Below, a list of constituents for EH1Y (iShares Broad € High Yield Corp Bond UCITS ETF) is shown. In total, EH1Y consists of 388 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 16, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 274.214,38 | 70.0 | 9115.0 | 251.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 268.722,85 | 69.0 | 10329.0 | 12.0 | nan | 383.0 |
| EDF | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | Government Related | 225.586,36 | 58.0 | 10949.0 | 371.0 | 31.Dez.2079 | 750.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 225.163,13 | 58.0 | 11135.0 | 430.0 | 15.Sept.2029 | 738.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 214.473,55 | 55.0 | 10580.0 | 399.0 | 20.Feb.2034 | 618.0 |
| CHEPDE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS | Unternehmen | 211.250,00 | 54.0 | 10563.0 | 270.0 | 15.Mai2030 | 750.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 203.396,07 | 52.0 | 10090.0 | 346.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 203.104,76 | 52.0 | 10060.0 | 428.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| EDF | ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS | Government Related | 202.563,55 | 52.0 | 9972.0 | 162.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 201.064,70 | 51.0 | 9974.0 | 433.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 200.385,25 | 51.0 | 9825.0 | 126.0 | 21.Sept.2025 | 300.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 197.854,17 | 51.0 | 9763.0 | 173.0 | 15.Juni2026 | 313.0 |
| LORCAT | LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS | Unternehmen | 197.583,33 | 51.0 | 9813.0 | 222.0 | 18.Sept.2027 | 400.0 |
| VERISR | VERISURE MIDHOLDING AB RegS | Unternehmen | 196.149,00 | 50.0 | 9676.0 | 310.0 | 15.Feb.2029 | 525.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 195.763,70 | 50.0 | 9550.0 | 281.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 191.790,14 | 49.0 | 9499.0 | 255.0 | 15.Jan.2032 | 273.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 190.118,36 | 49.0 | 9225.0 | 348.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| EDF | ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS | Government Related | 188.075,72 | 48.0 | 9269.0 | 311.0 | 31.Dez.2079 | 300.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS | Government Related | 177.961,64 | 46.0 | 8880.0 | 281.0 | 21.Apr.2027 | 275.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 165.265,83 | 42.0 | 8231.0 | 400.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 164.161,30 | 42.0 | 10556.0 | 369.0 | 11.Sept.2029 | 575.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 161.064,06 | 41.0 | 10564.0 | 247.0 | 01.Feb.2028 | 613.0 |
| SAZGR | NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 154.721,06 | 40.0 | 10283.0 | 8.0 | 21.Aug.2026 | 750.0 |
| ADRBID | UNITED GROUP BV RegS | Unternehmen | 150.004,00 | 38.0 | 9849.0 | 332.0 | 01.Feb.2030 | 525.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 148.218,75 | 38.0 | 9725.0 | 261.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 143.195,82 | 37.0 | 9801.0 | 196.0 | 25.Mai2026 | 363.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 142.872,52 | 37.0 | 9368.0 | 298.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| MPW | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT | Unternehmen | 141.585,83 | 36.0 | 9392.0 | 84.0 | 24.März2025 | 333.0 |
| ENRGRP | ENERGIA GROUP ROI FINANCECO DAC RegS | Unternehmen | 130.959,51 | 33.0 | 10363.0 | 207.0 | 31.Juli2028 | 688.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 130.061,25 | 33.0 | 9813.0 | 74.0 | 15.Feb.2025 | 163.0 |
| ADLFIN | ADLER FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 128.294,44 | 33.0 | 11510.0 | 12.0 | 30.Juni2025 | 1250.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 126.755,61 | 32.0 | 10063.0 | 503.0 | 28.Juni2035 | 588.0 |
| MAHLGR | MAHLE GMBH RegS | Unternehmen | 125.912,02 | 32.0 | 10050.0 | 446.0 | 02.Mai2031 | 650.0 |
| ILDFP | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 125.839,35 | 32.0 | 10024.0 | 145.0 | 15.Okt.2026 | 513.0 |
| INTRUM | INTRUM AB MTN RegS | Unternehmen | 125.713,33 | 32.0 | 6169.0 | 202.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| ARDGRP | ARDONAGH FINCO LTD RegS | Unternehmen | 123.263,32 | 32.0 | 9691.0 | 465.0 | 15.Feb.2031 | 688.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 120.269,81 | 31.0 | 11250.0 | 318.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| NOVBNC | NOVO BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 119.103,83 | 30.0 | 11463.0 | 339.0 | 01.Dez.2033 | 988.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 116.199,59 | 30.0 | 11082.0 | 346.0 | 23.Sept.2033 | 838.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 114.317,28 | 29.0 | 10825.0 | 342.0 | 27.Juni2029 | 688.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 112.629,10 | 29.0 | 10800.0 | 560.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 112.104,03 | 29.0 | 10769.0 | 339.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 112.071,73 | 29.0 | 10747.0 | 425.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 111.920,30 | 29.0 | 10853.0 | 370.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 111.825,55 | 29.0 | 10900.0 | 238.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| PLYIM | SCIL IV LLC RegS | Unternehmen | 111.700,67 | 29.0 | 10853.0 | 115.0 | 15.Juli2028 | 950.0 |
| MBKPW | MBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 111.621,98 | 29.0 | 10597.0 | 203.0 | 11.Sept.2027 | 838.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 111.460,70 | 29.0 | 10735.0 | 387.0 | 05.Okt.2033 | 675.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 110.941,53 | 28.0 | 10747.0 | 226.0 | 22.Nov.2027 | 725.0 |
| EUROB | EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS | Unternehmen | 110.604,83 | 28.0 | 10850.0 | 323.0 | 26.Jan.2029 | 700.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 110.526,44 | 28.0 | 11038.0 | 365.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 110.459,02 | 28.0 | 10500.0 | 338.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 110.454,21 | 28.0 | 10607.0 | 288.0 | 11.Sept.2028 | 650.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 110.108,47 | 28.0 | 10495.0 | 124.0 | 22.Sept.2026 | 800.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 110.077,52 | 28.0 | 10321.0 | 324.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| FEDRIG | FIBER BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 109.703,80 | 28.0 | 10833.0 | 43.0 | 25.Okt.2027 | 1100.0 |
| VARNO | VAR ENERGI ASA RegS | Unternehmen | 109.478,28 | 28.0 | 10755.0 | 387.0 | 15.Nov.2083 | 786.0 |
| IPDEBV | IPD 3 BV RegS | Unternehmen | 109.072,40 | 28.0 | 10575.0 | 138.0 | 15.Juni2028 | 800.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 108.934,43 | 28.0 | 10650.0 | 158.0 | 28.Jan.2027 | 825.0 |
| GAMENT | LOTTOMATICA SPA RegS | Unternehmen | 108.885,83 | 28.0 | 10564.0 | 117.0 | 01.Juni2028 | 713.0 |
| SOLEIN | OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS | Unternehmen | 108.769,39 | 28.0 | 10759.0 | 114.0 | 15.Nov.2028 | 963.0 |
| APAAU | APA INFRASTRUCTURE LTD RegS | Unternehmen | 108.738,85 | 28.0 | 10687.0 | 390.0 | 09.Nov.2083 | 713.0 |
| PAPREC | PAPREC HOLDING SA RegS | Unternehmen | 108.655,09 | 28.0 | 10544.0 | 177.0 | 17.Nov.2027 | 650.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 108.468,21 | 28.0 | 10399.0 | 374.0 | 16.Aug.2033 | 600.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 108.394,08 | 28.0 | 10321.0 | 253.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 108.230,29 | 28.0 | 10537.0 | 332.0 | 06.Dez.2032 | 650.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 108.104,51 | 28.0 | 10275.0 | 333.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| SYABGR | SYNLAB (EPHIOS SUBCO 3 SARL) RegS | Unternehmen | 107.900,00 | 28.0 | 10475.0 | 347.0 | 31.Jan.2031 | 788.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 107.787,92 | 28.0 | 10472.0 | 290.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| IHOVER | IHO VERWALTUNGS GMBH RegS | Unternehmen | 107.494,40 | 27.0 | 10749.0 | 101.0 | 15.Mai2028 | 875.0 |
| PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 107.400,65 | 27.0 | 10499.0 | 214.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH RegS | Unternehmen | 107.259,17 | 27.0 | 10277.0 | 196.0 | 03.Aug.2026 | 575.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 107.182,24 | 27.0 | 10479.0 | 304.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| STENA | STENA INTERNATIONAL SA RegS | Unternehmen | 107.161,50 | 27.0 | 10535.0 | 79.0 | 15.Feb.2028 | 725.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 107.028,45 | 27.0 | 10437.0 | 291.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| TVLRO | BANCA TRANSILVANIA SA MTN RegS | Unternehmen | 107.015,60 | 27.0 | 10385.0 | 303.0 | 07.Dez.2028 | 725.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 106.742,19 | 27.0 | 10569.0 | 410.0 | 13.März2029 | 613.0 |
| UNSEAM | ATLAS LUXCO 4 SARL RegS | Unternehmen | 106.692,85 | 27.0 | 9113.0 | 359.0 | 01.Juni2028 | 363.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 106.444,71 | 27.0 | 10388.0 | 235.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 106.281,25 | 27.0 | 10450.0 | 100.0 | 01.Feb.2028 | 713.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 106.071,16 | 27.0 | 10554.0 | 420.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 105.984,07 | 27.0 | 10463.0 | 401.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| BANIJA | BANIJAY ENTERTAINMENT SAS RegS | Unternehmen | 105.964,22 | 27.0 | 10569.0 | 184.0 | 01.Mai2029 | 700.0 |
| STYRO | INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS | Unternehmen | 105.852,00 | 27.0 | 10585.0 | 213.0 | 15.März2029 | 850.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 105.803,50 | 27.0 | 10449.0 | 300.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 105.750,00 | 27.0 | 10575.0 | 210.0 | 15.Nov.2026 | 688.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 105.727,74 | 27.0 | 10513.0 | 338.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 105.640,21 | 27.0 | 10551.0 | 316.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 105.561,99 | 27.0 | 10360.0 | 248.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 105.188,66 | 27.0 | 10420.0 | 303.0 | 13.Apr.2029 | 975.0 |
| PEPGRP | PEU (FIN) PLC RegS | Unternehmen | 105.105,75 | 27.0 | 10239.0 | 249.0 | 01.Juli2028 | 725.0 |
| BOELST | BOELS TOPHOLDING BV RegS | Unternehmen | 104.854,90 | 27.0 | 10329.0 | 221.0 | 15.Feb.2029 | 625.0 |
| BAYNGR | BAYER AG NC8.25 RegS | Unternehmen | 104.590,85 | 27.0 | 10188.0 | 581.0 | 25.Sept.2083 | 700.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 104.508,37 | 27.0 | 10048.0 | 261.0 | 24.Mai2027 | 413.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 104.501,15 | 27.0 | 10430.0 | 495.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| ENGIM | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS | Unternehmen | 104.390,62 | 27.0 | 10300.0 | 254.0 | 15.Mai2028 | 1113.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 104.168,33 | 27.0 | 10339.0 | 275.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| THOEUR | GOLDSTORY SAS RegS | Unternehmen | 104.159,85 | 27.0 | 10245.0 | 300.0 | 01.Feb.2030 | 675.0 |
| ADRBID | SUMMER BIDCO BV RegS | Unternehmen | 104.019,98 | 27.0 | 10100.0 | 126.0 | 15.Feb.2029 | 1000.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 103.939,16 | 27.0 | 10338.0 | 407.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 103.900,74 | 27.0 | 10162.0 | 385.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 103.834,70 | 27.0 | 9988.0 | 266.0 | 09.Juni2027 | 425.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 103.758,33 | 27.0 | 10280.0 | 166.0 | 15.März2028 | 575.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 103.642,86 | 27.0 | 9855.0 | 167.0 | 11.Juni2031 | 550.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 103.634,00 | 27.0 | 10363.0 | 167.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 103.609,74 | 27.0 | 10138.0 | 407.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 103.359,55 | 26.0 | 10191.0 | 408.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 103.357,78 | 26.0 | 10238.0 | 424.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 103.271,53 | 26.0 | 9994.0 | 127.0 | 14.Sept.2030 | 500.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 103.211,67 | 26.0 | 10267.0 | 293.0 | 15.März2029 | 650.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 103.070,36 | 26.0 | 10150.0 | 452.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 102.877,40 | 26.0 | 10288.0 | 183.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 102.875,00 | 26.0 | 10288.0 | 364.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 102.666,67 | 26.0 | 10188.0 | 417.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| BAYNGR | BAYER AG NC5.25 RegS | Unternehmen | 102.648,36 | 26.0 | 10008.0 | 379.0 | 25.Sept.2083 | 663.0 |
| MLTIVR | PACHELBEL BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 102.640,71 | 26.0 | 10264.0 | 421.0 | 17.Mai2031 | 713.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 102.607,99 | 26.0 | 10165.0 | 630.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 102.546,13 | 26.0 | 10154.0 | 308.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.466,93 | 26.0 | 9986.0 | 219.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 102.364,58 | 26.0 | 10025.0 | 385.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| WEPAHY | WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH RegS | Unternehmen | 102.262,82 | 26.0 | 10062.0 | 413.0 | 15.Jan.2031 | 563.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 102.231,22 | 26.0 | 10000.0 | 281.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 102.175,01 | 26.0 | 10186.0 | 482.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| TUICRU | TUI CRUISES GMBH RegS | Unternehmen | 101.739,58 | 26.0 | 10138.0 | 324.0 | 15.Apr.2029 | 625.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 101.677,50 | 26.0 | 10136.0 | 49.0 | 30.Okt.2025 | 750.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 101.633,13 | 26.0 | 9854.0 | 185.0 | 28.Juli2026 | 388.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 101.612,70 | 26.0 | 10025.0 | 412.0 | 31.Jan.2029 | 475.0 |
| QPARKH | Q PARK HOLDING I BV RegS | Unternehmen | 101.583,47 | 26.0 | 10053.0 | 317.0 | 01.März2029 | 513.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 101.573,67 | 26.0 | 10123.0 | 415.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| TCHEN | TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 RegS | Unternehmen | 101.528,12 | 26.0 | 10113.0 | 328.0 | 15.Juli2029 | 538.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 101.312,50 | 26.0 | 9850.0 | 194.0 | 15.Juli2026 | 338.0 |
| BULENR | BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS | Government Related | 101.306,23 | 26.0 | 9823.0 | 107.0 | 28.Juni2025 | 350.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 101.250,00 | 26.0 | 9975.0 | 228.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 101.213,33 | 26.0 | 9938.0 | 221.0 | 15.Juli2027 | 550.0 |
| AAFFP | AFFLELOU SAS RegS | Unternehmen | 101.118,07 | 26.0 | 9904.0 | 138.0 | 19.Mai2026 | 425.0 |
| POMFP | COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE RegS | Unternehmen | 101.091,44 | 26.0 | 10025.0 | 422.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| ILDFP | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 100.992,01 | 26.0 | 10095.0 | 437.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 100.815,82 | 26.0 | 10024.0 | 179.0 | 23.März2026 | 400.0 |
| DUFNSW | DUFRY ONE BV RegS | Unternehmen | 100.812,25 | 26.0 | 10046.0 | 440.0 | 18.Apr.2031 | 475.0 |
| CBRSER | CT INVESTMENT GMBH RegS | Unternehmen | 100.702,73 | 26.0 | 9999.0 | 370.0 | 15.Apr.2030 | 638.0 |
| LOARRE | LOARRE INVESTMENTS SARL RegS | Unternehmen | 100.654,59 | 26.0 | 10065.0 | 288.0 | 15.Mai2029 | 650.0 |
| MANUCH | MANUCHAR NV RegS | Unternehmen | 100.593,75 | 26.0 | 9788.0 | 237.0 | 30.Juni2027 | 725.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE (FRANCE) RegS | Unternehmen | 100.546,50 | 26.0 | 9948.0 | 89.0 | 15.Feb.2026 | 425.0 |
| POSIM | POSTE ITALIANE S.P.A. RegS | Government Related | 100.545,27 | 26.0 | 8664.0 | 443.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 100.533,10 | 26.0 | 10044.0 | 518.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| ALMAIN | ALMAVIVA RegS | Unternehmen | 100.507,37 | 26.0 | 10030.0 | 145.0 | 30.Okt.2026 | 488.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 100.487,44 | 26.0 | 10030.0 | 583.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV PNC8 RegS | Government Related | 100.465,99 | 26.0 | 9973.0 | 641.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 100.463,11 | 26.0 | 9988.0 | 455.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 100.420,63 | 26.0 | 9792.0 | 198.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 100.392,07 | 26.0 | 9950.0 | 417.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 100.385,50 | 26.0 | 9907.0 | 105.0 | 30.Okt.2025 | 350.0 |
| BIRKEN | BK LC LUX FINCO 1 SARL RegS | Unternehmen | 100.368,75 | 26.0 | 10015.0 | 221.0 | 30.Apr.2029 | 525.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 100.339,08 | 26.0 | 9989.0 | 345.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 100.330,50 | 26.0 | 9877.0 | 138.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 100.316,59 | 26.0 | 9992.0 | 477.0 | 16.Okt.2034 | 488.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 100.222,86 | 26.0 | 9994.0 | 35.0 | 30.Okt.2025 | 675.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 100.166,47 | 26.0 | 9972.0 | 501.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 100.140,06 | 26.0 | 9974.0 | 426.0 | 16.Apr.2030 | 500.0 |
| PROGRP | PROGROUP AG RegS | Unternehmen | 100.102,12 | 26.0 | 9950.0 | 454.0 | 15.Apr.2031 | 538.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 100.063,78 | 26.0 | 9947.0 | 510.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| VERISR | VERISURE HOLDING AB RegS | Unternehmen | 100.044,87 | 26.0 | 9875.0 | 139.0 | 15.Juli2026 | 388.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 99.992,50 | 26.0 | 9968.0 | 77.0 | 20.Apr.2025 | 450.0 |
| GAMHOL | 888 ACQUISITIONS LTD RegS | Unternehmen | 99.969,33 | 26.0 | 9745.0 | 244.0 | 15.Juli2027 | 756.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 99.962,15 | 26.0 | 9975.0 | 350.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| GAMENT | LOTTOMATICA SPA RegS | Unternehmen | 99.890,00 | 26.0 | 9989.0 | 376.0 | 01.Juni2030 | 538.0 |
| COTY | COTY INC RegS | Unternehmen | 99.862,92 | 26.0 | 9954.0 | 119.0 | 15.Apr.2026 | 388.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 99.822,92 | 26.0 | 9963.0 | 200.0 | 30.Apr.2027 | 475.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 99.798,50 | 26.0 | 9824.0 | 163.0 | 15.Aug.2026 | 375.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 99.774,05 | 26.0 | 9791.0 | 133.0 | 30.Sept.2025 | 300.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 99.753,55 | 26.0 | 9737.0 | 187.0 | 18.Juni2026 | 263.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 99.731,43 | 26.0 | 9808.0 | 148.0 | 30.Nov.2030 | 363.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 99.706,95 | 26.0 | 9808.0 | 132.0 | 12.Okt.2025 | 275.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 99.665,35 | 25.0 | 9857.0 | 100.0 | 15.Juni2025 | 263.0 |
| EUROB | EUROBANK SA (ATHINA) RegS | Unternehmen | 99.575,34 | 25.0 | 9938.0 | 502.0 | 30.Apr.2031 | 488.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 99.542,14 | 25.0 | 9900.0 | 78.0 | 15.März2025 | 325.0 |
| ILDFP | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 99.496,95 | 25.0 | 9903.0 | 277.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 99.438,52 | 25.0 | 9700.0 | 190.0 | 27.Nov.2031 | 525.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 99.319,01 | 25.0 | 9767.0 | 132.0 | 08.Okt.2026 | 275.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 99.294,38 | 25.0 | 9888.0 | 514.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 99.241,80 | 25.0 | 9725.0 | 395.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| FONFP | EMERIA SAS RegS | Unternehmen | 99.162,25 | 25.0 | 9626.0 | 299.0 | 31.März2028 | 775.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 99.044,60 | 25.0 | 9904.0 | 187.0 | 15.Nov.2027 | 400.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 99.027,51 | 25.0 | 9672.0 | 189.0 | 25.Mai2026 | 238.0 |
| PPFTEL | PPF TELECOM GROUP BV MTN RegS | Unternehmen | 98.990,47 | 25.0 | 9696.0 | 307.0 | 29.Sept.2027 | 325.0 |
| KANGRP | SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS | Unternehmen | 98.989,58 | 25.0 | 9875.0 | 148.0 | 31.Okt.2026 | 575.0 |
| POWSOL | CLARIOS GLOBAL LP RegS | Unternehmen | 98.869,00 | 25.0 | 9887.0 | 131.0 | 15.Mai2026 | 438.0 |
| CPIPGR | CPI PROPERTY GROUP SA RegS | Unternehmen | 98.868,81 | 25.0 | 6350.0 | 208.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| PICSUR | PICARD BONDCO SA RegS | Unternehmen | 98.864,58 | 25.0 | 9663.0 | 244.0 | 01.Juli2027 | 538.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 98.803,28 | 25.0 | 9638.0 | 387.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 98.791,67 | 25.0 | 9750.0 | 258.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 98.766,67 | 25.0 | 9760.0 | 181.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 98.743,96 | 25.0 | 9826.0 | 121.0 | 15.Sept.2025 | 288.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO | Unternehmen | 98.732,50 | 25.0 | 9817.0 | 188.0 | 15.März2027 | 338.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS RegS | Government Related | 98.623,46 | 25.0 | 9691.0 | 147.0 | 24.Nov.2025 | 363.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 98.534,77 | 25.0 | 9801.0 | 436.0 | 25.März2029 | 375.0 |
| TENN | TENNET HOLDING BV RegS | Government Related | 98.532,79 | 25.0 | 9720.0 | 115.0 | 31.Dez.2079 | 237.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 98.443,06 | 25.0 | 9628.0 | 196.0 | 17.Juni2026 | 238.0 |
| NOHOLB | NOBIAN FINANCE BV RegS | Unternehmen | 98.327,73 | 25.0 | 9712.0 | 187.0 | 15.Juli2026 | 363.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 98.306,25 | 25.0 | 10750.0 | 47.0 | 30.Nov.2027 | 1038.0 |
| SAZKAG | SAZKA GROUP AS RegS | Unternehmen | 98.295,15 | 25.0 | 9733.0 | 210.0 | 15.Feb.2027 | 388.0 |
| ACSSM | ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y MTN RegS | Unternehmen | 98.283,82 | 25.0 | 9703.0 | 106.0 | 17.Juni2025 | 138.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 98.282,44 | 25.0 | 9817.0 | 70.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| IHOVER | IHO VERWALTUNGS GMBH RegS | Unternehmen | 98.241,60 | 25.0 | 9824.0 | 167.0 | 15.Sept.2026 | 375.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 98.236,11 | 25.0 | 9775.0 | 128.0 | 19.Sept.2025 | 313.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.205,45 | 25.0 | 11182.0 | 656.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| STYRO | INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC RegS | Unternehmen | 98.199,60 | 25.0 | 9695.0 | 188.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 98.145,83 | 25.0 | 9750.0 | 264.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| FRPTT | LA POSTE RegS | Government Related | 98.041,99 | 25.0 | 9713.0 | 141.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| EDPPL | EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA RegS | Unternehmen | 98.018,44 | 25.0 | 9663.0 | 90.0 | 20.Juli2080 | 170.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 97.958,33 | 25.0 | 9688.0 | 161.0 | 14.Jan.2031 | 325.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 97.916,39 | 25.0 | 9680.0 | 108.0 | 24.Juni2025 | 125.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 97.895,49 | 25.0 | 9725.0 | 513.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC RegS | Unternehmen | 97.887,58 | 25.0 | 9650.0 | 98.0 | 18.Aug.2080 | 187.0 |
| LORCAT | KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS | Unternehmen | 97.858,17 | 25.0 | 9700.0 | 347.0 | 30.Sept.2029 | 513.0 |
| THYELE | VERTICAL MIDCO GMBH RegS | Unternehmen | 97.833,33 | 25.0 | 9638.0 | 249.0 | 15.Juli2027 | 438.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 97.808,82 | 25.0 | 9709.0 | 148.0 | 31.Dez.2079 | 325.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 97.776,99 | 25.0 | 9772.0 | 161.0 | 28.Jan.2026 | 288.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS | Unternehmen | 97.741,30 | 25.0 | 9586.0 | 194.0 | 27.Aug.2080 | 263.0 |
| ITLYUM | ITELYUM REGENERATION SPA RegS | Unternehmen | 97.665,28 | 25.0 | 9710.0 | 202.0 | 01.Okt.2026 | 463.0 |
| CHEPDE | CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH RegS | Unternehmen | 97.625,00 | 25.0 | 9675.0 | 223.0 | 11.Feb.2027 | 350.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 97.521,18 | 25.0 | 9529.0 | 199.0 | 24.Juni2027 | 250.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 97.513,30 | 25.0 | 9745.0 | 272.0 | 09.Mai2027 | 375.0 |
| GRUPHA | GRUENENTHAL GMBH 7Y RegS | Unternehmen | 97.378,00 | 25.0 | 9738.0 | 285.0 | 15.Mai2028 | 413.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | Unternehmen | 97.309,72 | 25.0 | 9724.0 | 517.0 | 09.Mai2030 | 438.0 |
| SNFF | SPCM SA RegS | Unternehmen | 97.221,62 | 25.0 | 9640.0 | 163.0 | 01.Feb.2026 | 200.0 |
| BAYNGR | BAYER AG NC8.5 RegS | Unternehmen | 97.171,79 | 25.0 | 9375.0 | 510.0 | 25.März2082 | 538.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 97.170,31 | 25.0 | 9633.0 | 164.0 | 29.Jan.2026 | 288.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 97.085,96 | 25.0 | 9688.0 | 280.0 | 23.Apr.2075 | 350.0 |
| CONGLO | CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 97.023,61 | 25.0 | 9600.0 | 156.0 | 01.Jan.2026 | 275.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 96.913,46 | 25.0 | 9575.0 | 297.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| CC | CHEMOURS COMPANY | Unternehmen | 96.899,60 | 25.0 | 9690.0 | 180.0 | 15.Mai2026 | 400.0 |
| CGGFP | CGG SA RegS | Unternehmen | 96.895,83 | 25.0 | 9625.0 | 239.0 | 01.Apr.2027 | 775.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 96.861,81 | 25.0 | 9675.0 | 181.0 | 01.Mai2026 | 288.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 96.759,56 | 25.0 | 9525.0 | 316.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Government Related | 96.734,38 | 25.0 | 9575.0 | 328.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA RegS | Unternehmen | 96.710,44 | 25.0 | 9543.0 | 239.0 | 26.Nov.2026 | 275.0 |
| DUFNSW | DUFRY ONE BV RegS | Unternehmen | 96.681,25 | 25.0 | 9640.0 | 301.0 | 15.Apr.2028 | 338.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 96.632,63 | 25.0 | 9538.0 | 225.0 | 28.Sept.2026 | 200.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 96.546,06 | 25.0 | 9638.0 | 311.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| ADVZCN | CIDRON AIDA FINCO SARL RegS | Unternehmen | 96.447,71 | 25.0 | 9584.0 | 303.0 | 01.Apr.2028 | 500.0 |
| ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 96.437,50 | 25.0 | 9625.0 | 337.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 96.383,01 | 25.0 | 9573.0 | 161.0 | 09.Jan.2026 | 188.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 96.331,52 | 25.0 | 9631.0 | 73.0 | 12.Nov.2079 | 238.0 |
| SESGFP | SES SA RegS | Unternehmen | 96.268,06 | 25.0 | 9421.0 | 193.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 96.248,74 | 25.0 | 9469.0 | 202.0 | 24.Juni2026 | 175.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 96.194,10 | 25.0 | 9356.0 | 293.0 | 23.Juli2027 | 325.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 96.126,28 | 25.0 | 9592.0 | 163.0 | 15.Apr.2031 | 250.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 96.030,21 | 25.0 | 9500.0 | 248.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 96.012,92 | 25.0 | 9481.0 | 327.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| UPCB | UPCB FINANCE VII LTD RegS | Unternehmen | 95.988,33 | 25.0 | 9478.0 | 368.0 | 15.Juni2029 | 363.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 95.929,08 | 25.0 | 9375.0 | 366.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| CTLT | CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS | Unternehmen | 95.906,32 | 25.0 | 9542.0 | 305.0 | 01.März2028 | 238.0 |
| SAPSJ | SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 95.838,97 | 25.0 | 9523.0 | 313.0 | 15.März2028 | 363.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS | Government Related | 95.811,95 | 25.0 | 9551.0 | 186.0 | 16.Apr.2026 | 375.0 |
| IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 95.789,20 | 25.0 | 9454.0 | 307.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
| WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Unternehmen | 95.753,75 | 24.0 | 9473.0 | 240.0 | 20.Nov.2026 | 213.0 |
| BMCAUS | STANDARD INDUSTRIES INC RegS | Unternehmen | 95.699,97 | 24.0 | 9462.0 | 240.0 | 21.Nov.2026 | 225.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 95.614,58 | 24.0 | 9463.0 | 275.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 95.554,11 | 24.0 | 9540.0 | 164.0 | 31.Dez.2079 | 225.0 |
| MOBLUX | MOBILUX FINANCE SAS RegS | Unternehmen | 95.416,67 | 24.0 | 9400.0 | 345.0 | 15.Juli2028 | 425.0 |
| ADRBID | UNITED GROUP BV RegS | Unternehmen | 95.403,45 | 24.0 | 9450.0 | 314.0 | 15.Feb.2028 | 363.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 95.367,71 | 24.0 | 9530.0 | 190.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| TMOBNL | WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV RegS | Unternehmen | 95.325,00 | 24.0 | 9408.0 | 379.0 | 15.Jan.2029 | 375.0 |
| EUROB | EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS | Unternehmen | 95.317,19 | 24.0 | 9526.0 | 189.0 | 05.Mai2027 | 200.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 95.122,22 | 24.0 | 9450.0 | 471.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| WIZZLN | WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV MTN RegS | Unternehmen | 95.053,27 | 24.0 | 9473.0 | 165.0 | 19.Jan.2026 | 100.0 |
| ZFFNGR | ZF EUROPE FINANCE BV RegS | Unternehmen | 94.852,27 | 24.0 | 9345.0 | 323.0 | 23.Okt.2027 | 250.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 94.841,25 | 24.0 | 9456.0 | 379.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 94.790,74 | 24.0 | 9425.0 | 243.0 | 31.Dez.2079 | 237.0 |
| DUFNSW | DUFRY ONE BV RegS | Unternehmen | 94.750,00 | 24.0 | 9425.0 | 257.0 | 15.Feb.2027 | 200.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 94.675,00 | 24.0 | 9342.0 | 204.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 94.554,00 | 24.0 | 9455.0 | 255.0 | 15.Feb.2027 | 263.0 |
| INPSTN | INPOST SA RegS | Unternehmen | 94.361,60 | 24.0 | 9361.0 | 290.0 | 15.Juli2027 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 94.026,64 | 24.0 | 9263.0 | 321.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| SIGHCO | SIGMA HOLDCO BV RegS | Unternehmen | 94.000,00 | 24.0 | 9400.0 | 188.0 | 15.Mai2026 | 575.0 |
| IGT | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 93.955,52 | 24.0 | 9376.0 | 341.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 93.920,08 | 24.0 | 9263.0 | 299.0 | 04.Juli2027 | 150.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 93.919,79 | 24.0 | 9380.0 | 344.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 93.885,42 | 24.0 | 9300.0 | 361.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 93.880,64 | 24.0 | 9374.0 | 260.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 93.483,38 | 24.0 | 9227.0 | 459.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| AKFAST | AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (P RegS | Unternehmen | 93.414,71 | 24.0 | 9118.0 | 168.0 | 17.Mai2081 | 225.0 |
| SOLEIN | OLYMPUS WATER US HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 93.223,31 | 24.0 | 9275.0 | 376.0 | 01.Okt.2028 | 388.0 |
| CANPCK | CANPACK SA RegS | Unternehmen | 93.219,56 | 24.0 | 9313.0 | 317.0 | 01.Nov.2027 | 238.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 93.109,06 | 24.0 | 9219.0 | 419.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 93.095,41 | 24.0 | 9175.0 | 212.0 | 30.Juli2026 | 170.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 93.087,33 | 24.0 | 9225.0 | 367.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 93.071,23 | 24.0 | 9275.0 | 268.0 | 09.März2028 | 175.0 |
| NGGLN | NGG FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 92.960,52 | 24.0 | 9149.0 | 290.0 | 05.Sept.2082 | 213.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | Unternehmen | 92.931,16 | 24.0 | 9270.0 | 277.0 | 31.März2027 | 188.0 |
| TIFSLN | TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 92.932,50 | 24.0 | 9262.0 | 406.0 | 15.Apr.2029 | 375.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS MTN RegS | Government Related | 92.901,85 | 24.0 | 9178.0 | 344.0 | 21.Feb.2028 | 488.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 92.872,95 | 24.0 | 9225.0 | 332.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 92.742,54 | 24.0 | 9059.0 | 539.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| ATLNSA | GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS | Unternehmen | 92.625,62 | 24.0 | 9248.0 | 188.0 | 30.Apr.2026 | 338.0 |
| PSFE | PAYSAFE FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 92.500,00 | 24.0 | 9125.0 | 432.0 | 15.Juni2029 | 300.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 92.476,43 | 24.0 | 9200.0 | 357.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV RegS | Unternehmen | 92.392,03 | 24.0 | 9154.0 | 225.0 | 08.Sept.2026 | 125.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 92.183,44 | 24.0 | 9167.0 | 231.0 | 29.Dez.2031 | 138.0 |
| GWILN | GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT MTN RegS | Unternehmen | 91.957,47 | 24.0 | 9161.0 | 498.0 | 31.März2030 | 625.0 |
| CERTEC | CTEC II GMBH RegS | Unternehmen | 91.751,50 | 23.0 | 9044.0 | 460.0 | 15.Feb.2030 | 525.0 |
| PHIDOM | NOBEL BIDCO BV RegS | Unternehmen | 91.687,08 | 23.0 | 9039.0 | 369.0 | 15.Juni2028 | 313.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 91.583,97 | 23.0 | 9151.0 | 376.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| TUICRU | TUI CRUISES GMBH RegS | Unternehmen | 91.579,51 | 23.0 | 10125.0 | 96.0 | 15.Mai2026 | 650.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 91.488,14 | 23.0 | 9111.0 | 426.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 91.320,80 | 23.0 | 9001.0 | 440.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| BULENR | BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD RegS | Government Related | 91.233,61 | 23.0 | 8924.0 | 388.0 | 22.Juli2028 | 245.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 91.130,56 | 23.0 | 9065.0 | 357.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| BIOGRP | CAB SELAS RegS | Unternehmen | 91.126,72 | 23.0 | 9015.0 | 340.0 | 01.Feb.2028 | 338.0 |
| BAYNGR | BAYER AG NC8 RegS | Unternehmen | 91.117,58 | 23.0 | 8954.0 | 304.0 | 12.Nov.2079 | 313.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 91.116,80 | 23.0 | 9063.0 | 335.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 91.002,70 | 23.0 | 9032.0 | 387.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| TNEMAK | NEMAK SAB DE CV RegS | Unternehmen | 90.596,26 | 23.0 | 8875.0 | 389.0 | 20.Juli2028 | 225.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 90.587,34 | 23.0 | 9050.0 | 444.0 | 30.Apr.2029 | 213.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 90.565,46 | 23.0 | 8981.0 | 318.0 | 31.Dez.2079 | 175.0 |
| VIVION | VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS | Unternehmen | 90.549,52 | 23.0 | 8892.0 | 357.0 | 31.Aug.2028 | 790.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 90.505,37 | 23.0 | 8925.0 | 410.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 90.471,23 | 23.0 | 9030.0 | 440.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 89.876,16 | 23.0 | 8854.0 | 203.0 | 23.Juni2026 | 150.0 |
| PEMEX | PETROLEOS MEXICANOS RegS | Government Related | 89.431,27 | 23.0 | 8841.0 | 427.0 | 26.Feb.2029 | 475.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 89.396,67 | 23.0 | 8823.0 | 617.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 89.269,58 | 23.0 | 8903.0 | 495.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 89.151,46 | 23.0 | 8903.0 | 645.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | Unternehmen | 88.945,70 | 23.0 | 8800.0 | 420.0 | 15.Okt.2028 | 163.0 |
| WNTRDE | WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS | Unternehmen | 88.700,82 | 23.0 | 8775.0 | 389.0 | 31.Dez.2079 | 300.0 |
| GTCAPW | GTC AURORA LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 88.465,25 | 23.0 | 8645.0 | 200.0 | 23.Juni2026 | 225.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 88.454,78 | 23.0 | 8747.0 | 209.0 | 31.Juli2026 | 338.0 |
| ADLERR | ADLER REAL ESTATE GMBH RegS | Unternehmen | 88.285,55 | 23.0 | 8814.0 | 189.0 | 27.Apr.2026 | 300.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 88.231,53 | 23.0 | 8821.0 | 447.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| SNSPW | SYNTHOS SA RegS | Unternehmen | 88.097,22 | 23.0 | 8700.0 | 377.0 | 07.Juni2028 | 250.0 |
| WMG | WMG ACQUISITION CORP RegS | Unternehmen | 88.062,50 | 23.0 | 8750.0 | 617.0 | 15.Aug.2031 | 225.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 88.000,00 | 23.0 | 8800.0 | 405.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 87.976,82 | 23.0 | 8720.0 | 406.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| THYELE | VERTICAL HOLDCO GMBH RegS | Unternehmen | 87.937,50 | 22.0 | 9550.0 | 301.0 | 15.Juli2028 | 663.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 87.919,40 | 22.0 | 8667.0 | 525.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 87.818,45 | 22.0 | 8769.0 | 1474.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 87.749,58 | 22.0 | 8751.0 | 428.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| MAHLGR | MAHLE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 87.656,51 | 22.0 | 8765.0 | 380.0 | 14.Mai2028 | 238.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 87.622,36 | 22.0 | 8699.0 | 243.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 87.176,28 | 22.0 | 8715.0 | 447.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| CWHARF | CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLD RegS | Unternehmen | 86.388,04 | 22.0 | 8621.0 | 184.0 | 07.Apr.2026 | 175.0 |
| GRAANU | CULLINAN HOLDCO SCSP RegS | Unternehmen | 86.263,62 | 22.0 | 8588.0 | 227.0 | 15.Okt.2026 | 463.0 |
| ARWLN | SHERWOOD FINANCING PLC RegS | Unternehmen | 86.260,00 | 22.0 | 8626.0 | 236.0 | 15.Nov.2026 | 450.0 |
| BIOGRP | LABORATOIRE EIMER SELAS RegS | Unternehmen | 85.685,55 | 22.0 | 8424.0 | 409.0 | 01.Feb.2029 | 500.0 |
| FOSUNI | FORTUNE STAR BVI LTD RegS | Unternehmen | 85.571,81 | 22.0 | 8510.0 | 225.0 | 02.Okt.2026 | 395.0 |
| SAUR | HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS | Unternehmen | 84.620,25 | 22.0 | 8421.0 | 422.0 | 16.Sept.2028 | 63.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 83.466,60 | 21.0 | 7944.0 | 223.0 | 01.Feb.2027 | 1150.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 82.465,28 | 21.0 | 8170.0 | 215.0 | 24.Aug.2026 | 363.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 81.157,74 | 21.0 | 8116.0 | 218.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 80.866,40 | 21.0 | 8087.0 | 483.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 80.750,00 | 21.0 | 8075.0 | 121.0 | 15.Aug.2025 | 488.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 80.368,18 | 21.0 | 8000.0 | 630.0 | 02.März2031 | 182.0 |
| ORSTED | ORSTED A/S RegS | Government Related | 79.106,56 | 20.0 | 7875.0 | 589.0 | 31.Dez.2079 | 150.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 78.795,55 | 20.0 | 7791.0 | 419.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 77.664,22 | 20.0 | 7602.0 | 219.0 | 04.Sept.2026 | 238.0 |
| ALTICE | ALTICE FINANCING SA RegS | Unternehmen | 77.000,00 | 20.0 | 7600.0 | 339.0 | 15.Jan.2028 | 300.0 |
| HEIMST | HEIMSTADEN AB RegS | Unternehmen | 75.029,17 | 19.0 | 7425.0 | 172.0 | 09.März2026 | 425.0 |
| ALTICE | ALTICE FINANCING SA RegS | Unternehmen | 74.791,30 | 19.0 | 7373.0 | 455.0 | 15.Aug.2029 | 425.0 |
| PFLEID | PCF GMBH RegS | Unternehmen | 73.051,83 | 19.0 | 7266.0 | 181.0 | 15.Apr.2026 | 475.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 70.456,28 | 18.0 | 6800.0 | 193.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| GFKLDE | GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS | Unternehmen | 70.294,50 | 18.0 | 7003.0 | 139.0 | 01.Nov.2025 | 675.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 68.744,27 | 18.0 | 6704.0 | 303.0 | 12.Aug.2027 | 225.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 66.593,25 | 17.0 | 6631.0 | 338.0 | 15.Jan.2028 | 338.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 66.187,50 | 17.0 | 6550.0 | 410.0 | 15.Jan.2029 | 413.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS | Unternehmen | 65.854,17 | 17.0 | 6550.0 | 467.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD AB PNC5.25 MTN RegS | Unternehmen | 65.446,24 | 17.0 | 6423.0 | 227.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 65.111,67 | 17.0 | 6282.0 | 415.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| ATALIA | LA FINANCIERE ATALIAN SAS RegS | Unternehmen | 63.691,71 | 16.0 | 6334.0 | 331.0 | 30.Juni2028 | 850.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 63.672,92 | 16.0 | 6280.0 | 0.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| SBBBSS | SBB TREASURY OYJ MTN RegS | Unternehmen | 61.677,61 | 16.0 | 6115.0 | 524.0 | 26.Nov.2029 | 113.0 |
| ALTICE | ALTICE FINCO SA RegS | Unternehmen | 60.803,33 | 16.0 | 5922.0 | 320.0 | 15.Jan.2028 | 475.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS | Unternehmen | 60.090,48 | 15.0 | 5999.0 | 260.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 57.263,78 | 15.0 | 9723.0 | 170.0 | 01.Apr.2026 | 800.0 |
| KPERST | KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA RegS | Unternehmen | 46.836,11 | 12.0 | 4550.0 | 202.0 | 01.Sept.2026 | 650.0 |
| ADJGR | AGPS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 34.875,00 | 9.0 | 3488.0 | 0.0 | 05.Aug.2025 | 600.0 |
| ADJGR | AGPS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 34.466,67 | 9.0 | 3280.0 | 387.0 | 14.Jan.2029 | 500.0 |
| ADJGR | AGPS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 33.240,98 | 9.0 | 3299.0 | 266.0 | 27.Apr.2027 | 500.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS | Unternehmen | 31.792,00 | 8.0 | 3179.0 | 0.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS | Unternehmen | 30.955,60 | 8.0 | 3096.0 | 242.0 | 15.Mai2027 | 800.0 |
| ARDFIN | ARD FINANCE SA RegS | Unternehmen | 26.333,00 | 7.0 | 2446.0 | 246.0 | 30.Juni2027 | 500.0 |
| SFRFP | ALTICE FRANCE HOLDING SA RegS | Unternehmen | 26.298,00 | 7.0 | 2530.0 | 307.0 | 15.Feb.2028 | 400.0 |
| SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 21.764,17 | 6.0 | 8475.0 | 185.0 | 01.Juli2026 | 1000.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 17.826,00 | 5.0 | 1783.0 | 0.0 | 12.Nov.2029 | 100.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 17.800,00 | 5.0 | 1780.0 | 0.0 | 07.Mai2025 | 175.0 |
| CDRSM | CODERE FINANCE 2 (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 10.048,50 | 3.0 | 3300.0 | 0.0 | 30.Sept.2026 | 1100.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | -0,01 | 0.0 | 11651.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -290.787,28 | -74.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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