Below, a list of constituents for IVOA (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, IVOA consists of 337 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 16, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS | Unternehmen | 12.278.187,42 | 121.0 | 9578.0 | 367.0 | 17.März2028 | 200.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 7.946.327,73 | 78.0 | 10064.0 | 408.0 | 06.Dez.2028 | 313.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 7.276.218,66 | 71.0 | 9299.0 | 376.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 7.129.575,59 | 70.0 | 8746.0 | 430.0 | 23.Sept.2028 | 0.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 6.622.736,42 | 65.0 | 9134.0 | 426.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 6.278.607,73 | 62.0 | 9382.0 | 410.0 | 20.Sept.2028 | 200.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 6.243.488,78 | 61.0 | 9421.0 | 421.0 | 01.Nov.2028 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 6.240.783,47 | 61.0 | 9388.0 | 374.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS | Unternehmen | 5.993.023,08 | 59.0 | 9017.0 | 403.0 | 12.Juli2028 | 75.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 5.798.306,76 | 57.0 | 10293.0 | 399.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 5.742.234,64 | 56.0 | 10126.0 | 341.0 | 16.Jan.2028 | 388.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 5.707.154,43 | 56.0 | 8747.0 | 435.0 | 03.Nov.2028 | 63.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.559.295,24 | 55.0 | 10001.0 | 345.0 | 25.Jan.2028 | 350.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 5.311.826,22 | 52.0 | 9532.0 | 369.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 5.211.805,83 | 51.0 | 9417.0 | 351.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 5.207.195,76 | 51.0 | 9338.0 | 385.0 | 11.Mai2028 | 138.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 5.203.599,84 | 51.0 | 10070.0 | 403.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 5.158.491,24 | 51.0 | 9418.0 | 410.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 5.124.838,20 | 50.0 | 9434.0 | 356.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.102.730,82 | 50.0 | 9344.0 | 369.0 | 20.März2028 | 175.0 |
| ATOSTR | AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS | Unternehmen | 5.085.837,44 | 50.0 | 9200.0 | 426.0 | 04.Dez.2028 | 200.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 5.066.444,09 | 50.0 | 9192.0 | 410.0 | 30.Aug.2028 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.031.770,90 | 49.0 | 8995.0 | 374.0 | 16.März2028 | 75.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 5.017.442,46 | 49.0 | 9533.0 | 370.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 5.016.618,68 | 49.0 | 8902.0 | 421.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 4.989.857,05 | 49.0 | 9025.0 | 394.0 | 05.Juni2028 | 50.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 4.975.393,81 | 49.0 | 8952.0 | 367.0 | 11.Feb.2028 | 30.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 4.871.802,52 | 48.0 | 8853.0 | 368.0 | 11.Feb.2028 | 20.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN RegS | Unternehmen | 4.856.622,66 | 48.0 | 10233.0 | 360.0 | 12.Juni2028 | 413.0 |
| UBS | CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 4.762.909,96 | 47.0 | 8702.0 | 422.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| ALDFP | ALD SA RegS | Unternehmen | 4.726.510,05 | 46.0 | 10445.0 | 391.0 | 06.Okt.2028 | 488.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.699.919,52 | 46.0 | 10245.0 | 409.0 | 21.Nov.2028 | 413.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 4.697.126,69 | 46.0 | 8523.0 | 421.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.661.895,41 | 46.0 | 10227.0 | 372.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 4.612.358,98 | 45.0 | 10293.0 | 407.0 | 13.Nov.2028 | 413.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.580.095,58 | 45.0 | 10162.0 | 372.0 | 09.Mai2028 | 388.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 4.573.830,48 | 45.0 | 10224.0 | 370.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| ALDFP | ALD SA MTN RegS | Unternehmen | 4.569.832,97 | 45.0 | 10036.0 | 343.0 | 24.Jan.2028 | 388.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 4.512.841,14 | 44.0 | 9960.0 | 417.0 | 22.Nov.2028 | 300.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.497.821,73 | 44.0 | 10025.0 | 352.0 | 17.Feb.2028 | 338.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.482.474,23 | 44.0 | 9716.0 | 371.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.482.126,51 | 44.0 | 10069.0 | 344.0 | 26.Jan.2028 | 388.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 4.469.245,73 | 44.0 | 10349.0 | 354.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS | Unternehmen | 4.462.876,40 | 44.0 | 9823.0 | 370.0 | 24.Mai2028 | 288.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 4.449.370,28 | 44.0 | 10059.0 | 348.0 | 07.Feb.2028 | 375.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | Unternehmen | 4.447.419,05 | 44.0 | 8820.0 | 406.0 | 07.Juli2028 | 30.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.409.094,58 | 43.0 | 10121.0 | 341.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.374.735,69 | 43.0 | 9193.0 | 398.0 | 16.Juli2028 | 138.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 4.374.476,84 | 43.0 | 9888.0 | 358.0 | 19.Mai2028 | 288.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.326.296,52 | 42.0 | 9547.0 | 376.0 | 24.Mai2028 | 213.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 4.318.990,03 | 42.0 | 9189.0 | 427.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 4.305.671,96 | 42.0 | 10330.0 | 12.0 | nan | 382.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 4.241.702,88 | 42.0 | 9850.0 | 398.0 | 15.Okt.2028 | 300.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.223.479,30 | 41.0 | 9270.0 | 386.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC RegS | Unternehmen | 4.215.766,78 | 41.0 | 9671.0 | 370.0 | 07.Apr.2028 | 252.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 4.190.090,22 | 41.0 | 9004.0 | 388.0 | 06.Mai2028 | 50.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.181.577,38 | 41.0 | 9006.0 | 412.0 | 15.Aug.2028 | 75.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS | Unternehmen | 4.181.106,17 | 41.0 | 9957.0 | 361.0 | 10.März2028 | 288.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 4.180.432,13 | 41.0 | 9199.0 | 399.0 | 24.Juli2028 | 113.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.167.206,64 | 41.0 | 9279.0 | 382.0 | 23.Mai2028 | 150.0 |
| INTNED | ING GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 4.123.605,45 | 40.0 | 9324.0 | 353.0 | 11.Jan.2028 | 138.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.115.859,97 | 40.0 | 9291.0 | 382.0 | 25.Mai2028 | 150.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 4.110.545,34 | 40.0 | 9185.0 | 421.0 | 26.Okt.2028 | 150.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 4.091.687,56 | 40.0 | 10247.0 | 384.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 4.087.761,64 | 40.0 | 9150.0 | 384.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.020.186,10 | 39.0 | 9333.0 | 375.0 | 07.Apr.2028 | 150.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 4.018.546,15 | 39.0 | 8807.0 | 436.0 | 02.Nov.2028 | 50.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.992.355,91 | 39.0 | 8843.0 | 399.0 | 14.Juni2028 | 38.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.985.637,91 | 39.0 | 8997.0 | 423.0 | 05.Okt.2028 | 100.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 3.982.705,70 | 39.0 | 8791.0 | 431.0 | 15.Okt.2028 | 38.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 3.976.266,06 | 39.0 | 9214.0 | 386.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 3.961.474,79 | 39.0 | 8988.0 | 423.0 | 17.Okt.2028 | 113.0 |
| WNTRDE | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 3.948.651,98 | 39.0 | 8889.0 | 416.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 3.919.668,27 | 38.0 | 8852.0 | 371.0 | 24.Feb.2028 | 25.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | Unternehmen | 3.917.484,95 | 38.0 | 8685.0 | 410.0 | 19.Juli2028 | 25.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 3.897.360,38 | 38.0 | 8855.0 | 386.0 | 20.Apr.2028 | 38.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.884.375,03 | 38.0 | 8825.0 | 370.0 | 18.Feb.2028 | 13.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 3.868.162,03 | 38.0 | 9023.0 | 361.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.863.893,89 | 38.0 | 8802.0 | 401.0 | 21.Juni2028 | 38.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.812.987,95 | 37.0 | 8736.0 | 425.0 | 06.Sept.2028 | 5.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 3.811.103,83 | 37.0 | 10340.0 | 385.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | Unternehmen | 3.809.436,91 | 37.0 | 8978.0 | 399.0 | 26.Juni2028 | 52.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 3.734.171,00 | 37.0 | 10028.0 | 340.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 3.595.503,60 | 35.0 | 9951.0 | 365.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.585.631,56 | 35.0 | 10140.0 | 357.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.544.862,75 | 35.0 | 10221.0 | 338.0 | 13.Jan.2028 | 425.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 3.540.658,11 | 35.0 | 10232.0 | 372.0 | 05.Juli2028 | 413.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 3.520.507,11 | 35.0 | 10158.0 | 349.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| AZN | ASTRAZENECA PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.499.442,38 | 34.0 | 9276.0 | 383.0 | 12.Mai2028 | 125.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 3.472.733,43 | 34.0 | 9328.0 | 352.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 3.465.259,21 | 34.0 | 10237.0 | 372.0 | 11.Juli2028 | 425.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.462.410,58 | 34.0 | 9255.0 | 397.0 | 17.Juli2028 | 145.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 3.424.319,99 | 34.0 | 8755.0 | 415.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 3.419.960,00 | 34.0 | 10013.0 | 354.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| NTT | NTT FINANCE CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.405.942,39 | 33.0 | 8773.0 | 447.0 | 13.Dez.2028 | 40.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.381.546,46 | 33.0 | 10066.0 | 376.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 3.367.843,79 | 33.0 | 9948.0 | 385.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 3.338.435,71 | 33.0 | 9208.0 | 428.0 | 30.Okt.2028 | 120.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 3.336.355,38 | 33.0 | 9496.0 | 418.0 | 17.Nov.2028 | 213.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 3.330.010,78 | 33.0 | 8899.0 | 400.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.328.663,58 | 33.0 | 10351.0 | 344.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.327.376,77 | 33.0 | 9933.0 | 406.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 3.322.286,67 | 33.0 | 10192.0 | 364.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV RegS | Unternehmen | 3.305.964,63 | 32.0 | 9965.0 | 361.0 | 13.März2028 | 300.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 3.297.486,53 | 32.0 | 10199.0 | 347.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 3.296.316,79 | 32.0 | 10089.0 | 345.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND MTN RegS | Unternehmen | 3.292.463,69 | 32.0 | 9720.0 | 372.0 | 24.Mai2028 | 263.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.266.151,35 | 32.0 | 9311.0 | 379.0 | 17.Mai2028 | 163.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.258.828,73 | 32.0 | 9187.0 | 381.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 3.255.998,52 | 32.0 | 10251.0 | 387.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 3.243.400,23 | 32.0 | 9617.0 | 391.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 3.242.980,77 | 32.0 | 9254.0 | 375.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 3.240.582,15 | 32.0 | 10188.0 | 383.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| LIN | LINDE PLC RegS | Unternehmen | 3.188.749,84 | 31.0 | 9889.0 | 349.0 | 14.Feb.2028 | 300.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 3.168.673,50 | 31.0 | 9573.0 | 363.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 3.168.521,50 | 31.0 | 9946.0 | 366.0 | 29.Juni2028 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 3.166.154,00 | 31.0 | 9475.0 | 368.0 | 22.März2028 | 200.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 3.162.896,93 | 31.0 | 9380.0 | 374.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 3.159.990,14 | 31.0 | 9377.0 | 376.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| VTRS | MYLAN NV RegS | Unternehmen | 3.158.899,77 | 31.0 | 9697.0 | 408.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 3.150.928,46 | 31.0 | 8793.0 | 432.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.150.443,92 | 31.0 | 8695.0 | 421.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.148.686,41 | 31.0 | 9176.0 | 386.0 | 22.Mai2028 | 100.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 3.144.423,48 | 31.0 | 8913.0 | 373.0 | 03.März2028 | 35.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 3.144.130,05 | 31.0 | 9236.0 | 376.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 3.143.325,22 | 31.0 | 9501.0 | 366.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.117.523,16 | 31.0 | 10389.0 | 371.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 3.110.431,53 | 31.0 | 9400.0 | 366.0 | 06.Apr.2028 | 238.0 |
| C | CITIGROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.105.897,07 | 30.0 | 9316.0 | 369.0 | 21.März2028 | 163.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 3.090.809,56 | 30.0 | 8702.0 | 423.0 | 08.Sept.2028 | 25.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.089.982,11 | 30.0 | 9317.0 | 357.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.087.999,20 | 30.0 | 10261.0 | 367.0 | 13.Juni2028 | 400.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.072.585,12 | 30.0 | 9264.0 | 353.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 3.072.138,54 | 30.0 | 9305.0 | 384.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 3.066.819,46 | 30.0 | 9297.0 | 354.0 | 10.Jan.2028 | 113.0 |
| BSX | AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV | Unternehmen | 3.066.431,03 | 30.0 | 9266.0 | 367.0 | 08.März2028 | 138.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 3.037.296,06 | 30.0 | 9416.0 | 428.0 | 05.Dez.2028 | 163.0 |
| PEP | PEPSICO INC | Unternehmen | 3.010.521,88 | 30.0 | 9089.0 | 401.0 | 18.Juli2028 | 88.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 3.007.519,02 | 30.0 | 9392.0 | 381.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS | Unternehmen | 3.004.282,29 | 29.0 | 10025.0 | 382.0 | 14.Sept.2028 | 363.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 2.995.811,72 | 29.0 | 9530.0 | 414.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.989.643,29 | 29.0 | 9219.0 | 388.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 2.984.892,64 | 29.0 | 9200.0 | 431.0 | 20.Nov.2028 | 115.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.977.453,31 | 29.0 | 8860.0 | 360.0 | 12.Jan.2028 | 20.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 2.962.223,35 | 29.0 | 9446.0 | 419.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| HSBC | HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.961.382,52 | 29.0 | 9159.0 | 411.0 | 04.Sept.2028 | 138.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 2.958.395,63 | 29.0 | 8715.0 | 425.0 | 14.Sept.2028 | 25.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.957.654,57 | 29.0 | 8996.0 | 425.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 2.953.838,24 | 29.0 | 8635.0 | 447.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.942.318,18 | 29.0 | 8858.0 | 360.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS | Unternehmen | 2.933.155,55 | 29.0 | 8690.0 | 438.0 | 01.Nov.2028 | 25.0 |
| HANRUE | HANNOVER RUECK SE RegS | Unternehmen | 2.928.096,59 | 29.0 | 9437.0 | 376.0 | 18.Apr.2028 | 113.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.907.273,22 | 29.0 | 8788.0 | 404.0 | 29.Juni2028 | 25.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.890.691,78 | 28.0 | 10252.0 | 359.0 | 20.Mai2028 | 416.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 2.876.609,31 | 28.0 | 9164.0 | 387.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 2.874.348,09 | 28.0 | 8941.0 | 405.0 | 16.Juli2028 | 50.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 2.868.259,27 | 28.0 | 8933.0 | 408.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 2.861.319,19 | 28.0 | 10723.0 | 363.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.858.308,84 | 28.0 | 9406.0 | 411.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 2.851.187,26 | 28.0 | 9989.0 | 374.0 | 29.Apr.2028 | 315.0 |
| DGFP | AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS | Unternehmen | 2.820.647,67 | 28.0 | 9280.0 | 389.0 | 27.Juni2028 | 138.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.812.427,91 | 28.0 | 9209.0 | 385.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 2.798.031,63 | 27.0 | 10201.0 | 362.0 | 05.Apr.2028 | 400.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 2.778.085,45 | 27.0 | 9250.0 | 377.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 2.769.123,79 | 27.0 | 9768.0 | 393.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 2.767.606,76 | 27.0 | 9860.0 | 385.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 2.762.711,25 | 27.0 | 9994.0 | 408.0 | 11.Dez.2028 | 338.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.762.393,31 | 27.0 | 8656.0 | 444.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| LIN | LINDE FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.753.782,88 | 27.0 | 9246.0 | 382.0 | 20.Apr.2028 | 100.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 2.729.875,62 | 27.0 | 9408.0 | 422.0 | 16.Nov.2028 | 175.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.727.800,05 | 27.0 | 9251.0 | 384.0 | 29.Apr.2028 | 113.0 |
| DGELN | DIAGEO CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 2.725.078,22 | 27.0 | 8766.0 | 429.0 | 28.Sept.2028 | 13.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 2.723.504,99 | 27.0 | 9913.0 | 400.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.709.576,36 | 27.0 | 8981.0 | 419.0 | 09.Sept.2028 | 75.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 2.671.139,57 | 26.0 | 8871.0 | 398.0 | 04.Juni2028 | 13.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.656.849,13 | 26.0 | 9953.0 | 351.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| ASRNED | ASR NEDERLAND NV RegS | Unternehmen | 2.638.797,64 | 26.0 | 9995.0 | 407.0 | 12.Dez.2028 | 363.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 2.627.121,67 | 26.0 | 8000.0 | 379.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 2.583.236,80 | 25.0 | 9153.0 | 420.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 2.573.023,27 | 25.0 | 9113.0 | 413.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.565.541,50 | 25.0 | 8805.0 | 430.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 2.539.514,64 | 25.0 | 9003.0 | 390.0 | 31.Mai2028 | 70.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 2.534.293,17 | 25.0 | 8926.0 | 438.0 | 03.Dez.2028 | 100.0 |
| DE | JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 2.529.965,19 | 25.0 | 9532.0 | 373.0 | 02.Apr.2028 | 185.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.524.606,79 | 25.0 | 9820.0 | 380.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| CBAAU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS | Unternehmen | 2.512.221,36 | 25.0 | 9268.0 | 356.0 | 18.Jan.2028 | 113.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 2.509.317,91 | 25.0 | 9635.0 | 366.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 2.504.064,89 | 25.0 | 9216.0 | 410.0 | 12.Sept.2028 | 138.0 |
| CARDFP | CARMILA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.502.769,68 | 25.0 | 10551.0 | 371.0 | 09.Okt.2028 | 550.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 2.500.742,13 | 25.0 | 9249.0 | 374.0 | 05.Apr.2028 | 113.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 2.488.950,36 | 24.0 | 8776.0 | 430.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON FINANCE (16) LIMITED RegS | Unternehmen | 2.486.706,81 | 24.0 | 9387.0 | 372.0 | 06.Apr.2028 | 200.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 2.485.249,21 | 24.0 | 9240.0 | 368.0 | 28.Feb.2028 | 90.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 2.460.510,43 | 24.0 | 10460.0 | 387.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.456.207,90 | 24.0 | 10260.0 | 383.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| YBS | YORKSHIRE BUILDING SOCIETY RegS | Unternehmen | 2.445.913,02 | 24.0 | 8851.0 | 403.0 | 01.Juli2028 | 50.0 |
| SRBANK | SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS | Unternehmen | 2.439.474,24 | 24.0 | 10445.0 | 380.0 | 24.Aug.2028 | 488.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 2.437.749,91 | 24.0 | 9028.0 | 389.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.435.879,59 | 24.0 | 9069.0 | 389.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 2.432.045,94 | 24.0 | 10756.0 | 395.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ANZNZ | ANZ NEW ZEALAND INTL LTD (LONDON B MTN RegS | Unternehmen | 2.424.041,38 | 24.0 | 9991.0 | 345.0 | 24.Jan.2028 | 353.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.418.114,73 | 24.0 | 9281.0 | 392.0 | 03.Juli2028 | 159.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL SAB DE CV | Unternehmen | 2.416.134,68 | 24.0 | 9503.0 | 364.0 | 10.März2028 | 213.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.413.850,41 | 24.0 | 10300.0 | 360.0 | 01.Juni2028 | 448.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 2.398.386,62 | 24.0 | 10460.0 | 349.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 2.395.436,51 | 24.0 | 9911.0 | 395.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| FLYFP | SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA RegS | Unternehmen | 2.392.310,42 | 23.0 | 8857.0 | 385.0 | 21.Apr.2028 | 50.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 2.391.906,01 | 23.0 | 10146.0 | 341.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.391.111,24 | 23.0 | 8540.0 | 450.0 | 07.Dez.2028 | 0.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 2.390.908,19 | 23.0 | 9052.0 | 385.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 2.388.288,42 | 23.0 | 10117.0 | 377.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.382.247,42 | 23.0 | 10057.0 | 359.0 | 12.Juni2028 | 325.0 |
| HITTFP | HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS | Unternehmen | 2.380.501,29 | 23.0 | 8775.0 | 420.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.377.991,57 | 23.0 | 9090.0 | 418.0 | 19.Sept.2028 | 113.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.377.540,24 | 23.0 | 9289.0 | 363.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 2.375.137,50 | 23.0 | 10080.0 | 407.0 | 12.Nov.2028 | 363.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.374.149,53 | 23.0 | 10278.0 | 356.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 2.371.817,84 | 23.0 | 10282.0 | 371.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 2.366.331,19 | 23.0 | 8801.0 | 418.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| CRELAN | CRELAN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.365.455,08 | 23.0 | 10578.0 | 335.0 | 26.Jan.2028 | 575.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 2.360.316,87 | 23.0 | 8775.0 | 425.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| RBIAV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS | Unternehmen | 2.359.352,01 | 23.0 | 10552.0 | 335.0 | 27.Jan.2028 | 575.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.353.134,52 | 23.0 | 10134.0 | 349.0 | 14.Feb.2028 | 388.0 |
| SANSCF | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.350.686,75 | 23.0 | 10208.0 | 370.0 | 05.Mai2028 | 413.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 2.345.240,30 | 23.0 | 10426.0 | 356.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| RAIFFS | RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS | Unternehmen | 2.338.614,95 | 23.0 | 10372.0 | 399.0 | 03.Nov.2028 | 484.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.331.055,74 | 23.0 | 10245.0 | 373.0 | 10.Juli2028 | 413.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 2.330.899,80 | 23.0 | 10233.0 | 398.0 | 04.Okt.2028 | 388.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 2.327.846,18 | 23.0 | 10054.0 | 351.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.313.608,47 | 23.0 | 10135.0 | 362.0 | 22.Mai2028 | 388.0 |
| NACN | NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS | Unternehmen | 2.313.014,94 | 23.0 | 10061.0 | 344.0 | 25.Jan.2028 | 375.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 2.298.936,44 | 23.0 | 9955.0 | 385.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.292.903,68 | 23.0 | 10096.0 | 345.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 2.292.239,31 | 23.0 | 9929.0 | 365.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.287.206,08 | 22.0 | 10020.0 | 342.0 | 13.Jan.2028 | 350.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.277.984,64 | 22.0 | 8783.0 | 430.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 2.270.897,63 | 22.0 | 9428.0 | 366.0 | 07.März2028 | 175.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVIC RegS | Unternehmen | 2.254.855,50 | 22.0 | 10260.0 | 368.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.249.907,71 | 22.0 | 9919.0 | 349.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.236.084,61 | 22.0 | 9524.0 | 375.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 2.230.351,89 | 22.0 | 10138.0 | 372.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.227.808,08 | 22.0 | 9447.0 | 405.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.226.097,25 | 22.0 | 8438.0 | 394.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.221.029,62 | 22.0 | 9561.0 | 372.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 2.208.225,10 | 22.0 | 9821.0 | 399.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.203.903,42 | 22.0 | 9995.0 | 364.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.203.009,06 | 22.0 | 10022.0 | 357.0 | 15.März2028 | 300.0 |
| APH | AMPHENOL TECHNOLOGIES HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 2.199.321,94 | 22.0 | 9517.0 | 408.0 | 08.Okt.2028 | 200.0 |
| CPGLN | COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS MTN RegS | Unternehmen | 2.196.507,03 | 22.0 | 9331.0 | 406.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.190.290,70 | 22.0 | 9483.0 | 363.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 2.182.339,61 | 21.0 | 9404.0 | 431.0 | 04.Dez.2028 | 188.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 2.181.604,95 | 21.0 | 10030.0 | 416.0 | 21.Nov.2028 | 416.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 2.178.293,12 | 21.0 | 9350.0 | 407.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 2.168.136,00 | 21.0 | 9413.0 | 372.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 2.154.975,46 | 21.0 | 10308.0 | 403.0 | 06.Nov.2028 | 438.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.151.819,86 | 21.0 | 9537.0 | 373.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 2.150.196,70 | 21.0 | 9357.0 | 376.0 | 26.Mai2028 | 175.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 2.145.593,53 | 21.0 | 9299.0 | 408.0 | 28.Aug.2028 | 150.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS CO BV RegS | Unternehmen | 2.139.134,63 | 21.0 | 9212.0 | 378.0 | 28.Apr.2028 | 163.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 2.138.438,97 | 21.0 | 9202.0 | 412.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.137.422,82 | 21.0 | 8617.0 | 440.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 2.127.328,58 | 21.0 | 9442.0 | 377.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 2.116.970,47 | 21.0 | 9203.0 | 382.0 | 14.Mai2028 | 163.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 2.114.960,28 | 21.0 | 8736.0 | 385.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.111.744,71 | 21.0 | 9776.0 | 368.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.104.746,55 | 21.0 | 8747.0 | 429.0 | 03.Okt.2028 | 38.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 2.097.364,85 | 21.0 | 8739.0 | 433.0 | 05.Okt.2028 | 0.0 |
| VIVFP | VIVENDI SE MTN RegS | Unternehmen | 2.089.207,30 | 21.0 | 9448.0 | 434.0 | 11.Dez.2028 | 113.0 |
| SCGAU | SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.087.342,72 | 20.0 | 9364.0 | 371.0 | 11.Apr.2028 | 175.0 |
| CFRVX | RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS | Unternehmen | 2.086.592,85 | 20.0 | 9071.0 | 388.0 | 26.Mai2028 | 75.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 2.070.503,08 | 20.0 | 8993.0 | 423.0 | 20.Sept.2028 | 63.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 2.057.519,92 | 20.0 | 9541.0 | 374.0 | 09.Apr.2028 | 200.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 2.050.890,54 | 20.0 | 9313.0 | 376.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.050.049,05 | 20.0 | 8996.0 | 359.0 | 13.Jan.2028 | 44.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 2.046.893,05 | 20.0 | 8747.0 | 430.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 2.045.927,00 | 20.0 | 8831.0 | 400.0 | 07.Juli2028 | 75.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.045.361,89 | 20.0 | 9375.0 | 376.0 | 10.Apr.2028 | 160.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.034.249,72 | 20.0 | 10283.0 | 350.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 2.032.869,31 | 20.0 | 9132.0 | 399.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| NNGRNV | NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS | Unternehmen | 2.029.578,34 | 20.0 | 8792.0 | 424.0 | 21.Sept.2028 | 50.0 |
| ANNGR | VONOVIA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.028.783,20 | 20.0 | 9171.0 | 353.0 | 14.Jan.2028 | 150.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 2.006.770,29 | 20.0 | 9013.0 | 386.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.002.143,95 | 20.0 | 9312.0 | 384.0 | 15.Mai2028 | 113.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 1.997.704,20 | 20.0 | 8876.0 | 382.0 | 06.Apr.2028 | 25.0 |
| EQH | EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU RegS | Unternehmen | 1.996.668,92 | 20.0 | 8863.0 | 397.0 | 16.Juni2028 | 60.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 1.989.490,45 | 20.0 | 9066.0 | 429.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 1.984.669,71 | 19.0 | 9010.0 | 378.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| MINGNO | SPAREBANK 1 SMN RegS | Unternehmen | 1.981.768,46 | 19.0 | 8823.0 | 371.0 | 18.Feb.2028 | 1.0 |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | Unternehmen | 1.976.356,90 | 19.0 | 9024.0 | 432.0 | 15.Nov.2028 | 100.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 1.968.801,54 | 19.0 | 8903.0 | 357.0 | 12.Jan.2028 | 63.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 1.958.415,72 | 19.0 | 8729.0 | 394.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.952.333,44 | 19.0 | 8844.0 | 399.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.946.149,59 | 19.0 | 9069.0 | 380.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 1.944.562,49 | 19.0 | 8811.0 | 437.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| SPOLNO | SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS | Unternehmen | 1.941.984,43 | 19.0 | 8825.0 | 374.0 | 03.März2028 | 13.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 1.939.146,04 | 19.0 | 10190.0 | 368.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 1.938.914,90 | 19.0 | 8801.0 | 394.0 | 17.Mai2028 | 13.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.928.370,87 | 19.0 | 8736.0 | 443.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 1.918.577,25 | 19.0 | 10136.0 | 374.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| CE | CELANESE US HOLDINGS LLC | Unternehmen | 1.918.110,72 | 19.0 | 8676.0 | 420.0 | 10.Sept.2028 | 63.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.916.126,43 | 19.0 | 8710.0 | 447.0 | 27.Nov.2028 | 0.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.914.332,46 | 19.0 | 8685.0 | 447.0 | 08.Dez.2028 | 38.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 1.911.704,66 | 19.0 | 8985.0 | 377.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 1.909.777,02 | 19.0 | 8772.0 | 428.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 1.909.006,92 | 19.0 | 8677.0 | 440.0 | 02.Nov.2028 | 0.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 1.903.157,97 | 19.0 | 8800.0 | 426.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 1.893.863,11 | 19.0 | 9707.0 | 411.0 | 15.Nov.2028 | 263.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 1.890.747,27 | 19.0 | 8589.0 | 383.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 1.880.202,44 | 18.0 | 8725.0 | 413.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.874.998,98 | 18.0 | 8824.0 | 371.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| DSM | DSM BV RegS | Unternehmen | 1.853.101,40 | 18.0 | 8870.0 | 402.0 | 23.Juni2028 | 25.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 1.849.189,00 | 18.0 | 8958.0 | 388.0 | 05.Mai2028 | 50.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 1.846.563,93 | 18.0 | 9221.0 | 378.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| COLSM | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.833.592,36 | 18.0 | 9089.0 | 420.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 1.821.761,55 | 18.0 | 9053.0 | 398.0 | 24.Juni2028 | 63.0 |
| APTV | APTIV PLC | Unternehmen | 1.813.771,01 | 18.0 | 9204.0 | 409.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.788.566,05 | 18.0 | 8714.0 | 411.0 | 20.Juli2028 | 13.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 1.767.847,42 | 17.0 | 9812.0 | 389.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| ARRFP | APRR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.747.590,60 | 17.0 | 8738.0 | 404.0 | 19.Juni2028 | 0.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 1.717.826,09 | 17.0 | 8011.0 | 398.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 1.694.540,91 | 17.0 | 9240.0 | 385.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 1.678.392,66 | 16.0 | 9085.0 | 416.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 1.622.155,98 | 16.0 | 9840.0 | 369.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 1.549.454,71 | 15.0 | 9996.0 | 369.0 | 17.Mai2028 | 325.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 1.511.080,32 | 15.0 | 10432.0 | 375.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 1.372.867,57 | 13.0 | 10078.0 | 379.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 1.371.742,36 | 13.0 | 9090.0 | 425.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 1.304.401,88 | 13.0 | 8613.0 | 428.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 1.240.426,95 | 12.0 | 8860.0 | 373.0 | 25.Feb.2028 | 0.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.227.352,54 | 12.0 | 9006.0 | 387.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| AREIT | CAPITALAND ASCENDAS REIT MTN RegS | Unternehmen | 1.131.461,51 | 11.0 | 8636.0 | 397.0 | 23.Juni2028 | 75.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 1.119.745,99 | 11.0 | 9227.0 | 407.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 1.071.067,69 | 11.0 | 9106.0 | 380.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| DZBK | DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS MTN RegS | Unternehmen | 1.028.481,43 | 10.0 | 8551.0 | 441.0 | 17.Nov.2028 | 40.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 299.663,12 | 3.0 | 9989.0 | 421.0 | 17.Nov.2028 | 325.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 200.437,33 | 2.0 | 10022.0 | 413.0 | 21.Nov.2028 | 463.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -2.902.291,84 | -28.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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