Below, a list of constituents for ROLL (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF) is shown. In total, ROLL consists of 139 securities.
Note: The data shown here is as of date Mai 16, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit |
| nan | TREASURY BILL | nan | 79.778.375,52 | 537.0 | 9972.0 | 5.0 | 04.Juni2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 78.310.316,64 | 527.0 | 9789.0 | 39.0 | 10.Okt.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 73.588.852,56 | 495.0 | 9878.0 | 22.0 | 08.Aug.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 70.150.998,43 | 472.0 | 9952.0 | 9.0 | 18.Juni2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 63.154.555,96 | 425.0 | 9848.0 | 28.0 | 29.Aug.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 53.465.755,50 | 360.0 | 9942.0 | 11.0 | 25.Juni2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.898.344,45 | 336.0 | 9980.0 | 4.0 | 30.Mai2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.636.458,35 | 334.0 | 9927.0 | 13.0 | 05.Juli2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.606.250,00 | 334.0 | 9921.0 | 14.0 | 09.Juli2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.541.500,00 | 333.0 | 9908.0 | 17.0 | 18.Juli2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.405.215,30 | 332.0 | 9881.0 | 22.0 | 06.Aug.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 49.189.244,45 | 331.0 | 9838.0 | 30.0 | 05.Sept.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 48.996.439,80 | 330.0 | 9799.0 | 37.0 | 03.Okt.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 48.615.071,75 | 327.0 | 9723.0 | 52.0 | 29.Nov.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 34.867.114,73 | 234.0 | 9962.0 | 7.0 | 11.Juni2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.923.452,07 | 168.0 | 9969.0 | 6.0 | 06.Juni2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 24.569.472,05 | 165.0 | 9828.0 | 32.0 | 12.Sept.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 23.944.137,50 | 161.0 | 9578.0 | 82.0 | 20.März2025 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 20.483.348,64 | 138.0 | 9978.0 | 4.0 | 30.Mai2024 |
| nan | ING US FUNDING LLC | nan | 20.159.130,10 | 136.0 | 9834.0 | 30.0 | 03.Sept.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.965.153,34 | 134.0 | 9983.0 | 3.0 | 28.Mai2024 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.752.518,60 | 133.0 | 9876.0 | 22.0 | 06.Aug.2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 19.499.427,08 | 131.0 | 9750.0 | 47.0 | 07.Nov.2024 |
| nan | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. | nan | 19.496.890,38 | 131.0 | 9748.0 | 46.0 | 04.Nov.2024 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 19.089.193,65 | 128.0 | 9997.0 | 15.0 | 12.Juli2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 17.744.024,00 | 119.0 | 9858.0 | 26.0 | 22.Aug.2024 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 17.507.612,78 | 118.0 | 9852.0 | 27.0 | 23.Aug.2024 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 15.206.133,83 | 102.0 | 9974.0 | 67.0 | 22.Jan.2025 |
| nan | BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC | nan | 15.032.945,88 | 101.0 | 10001.0 | 45.0 | 31.Okt.2024 |
| nan | USD CASH | nan | 14.982.774,07 | 101.0 | 10000.0 | 0.0 | nan |
| nan | LINDE INC | nan | 14.918.643,17 | 100.0 | 9946.0 | 10.0 | 21.Juni2024 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 14.702.735,76 | 99.0 | 9802.0 | 35.0 | 25.Sept.2024 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 13.179.156,47 | 89.0 | 10006.0 | 13.0 | 03.Juli2024 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 13.166.469,77 | 89.0 | 10000.0 | 1.0 | 20.Mai2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 12.648.780,51 | 85.0 | 3971.0 | 0.0 | 30.Mai2024 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 12.127.826,42 | 82.0 | 9992.0 | 69.0 | 28.Jan.2025 |
| nan | WESTPAC BANKING CORPORATION (NEW Y | nan | 12.095.089,46 | 81.0 | 9989.0 | 81.0 | 14.März2025 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 11.820.436,67 | 80.0 | 9850.0 | 27.0 | 27.Aug.2024 |
| nan | TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR | nan | 10.309.444,03 | 69.0 | 10016.0 | 1.0 | 18.Sept.2024 |
| nan | WELLS FARGO BANK NA | nan | 10.289.070,63 | 69.0 | 10009.0 | 50.0 | 19.Nov.2024 |
| nan | SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | nan | 10.230.231,27 | 69.0 | 10000.0 | 0.0 | 29.Okt.2024 |
| nan | SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE | nan | 10.034.724,94 | 67.0 | 10001.0 | 1.0 | 23.Okt.2024 |
| nan | DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.011.850,50 | 67.0 | 9999.0 | 1.0 | 07.Nov.2024 |
| nan | DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | nan | 10.008.611,34 | 67.0 | 10001.0 | 55.0 | 06.Dez.2024 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 9.968.144,17 | 67.0 | 9968.0 | 6.0 | 05.Juni2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.898.086,81 | 67.0 | 9898.0 | 19.0 | 25.Juli2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 9.890.833,33 | 67.0 | 9891.0 | 20.0 | 30.Juli2024 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.748.321,30 | 66.0 | 9748.0 | 45.0 | 01.Nov.2024 |
| nan | NATIXIS (NEW YORK BRANCH) | nan | 9.740.886,57 | 66.0 | 9741.0 | 47.0 | 06.Nov.2024 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (THE) | nan | 9.729.734,42 | 65.0 | 9730.0 | 49.0 | 14.Nov.2024 |
| nan | ING US FUNDING LLC | nan | 9.716.600,21 | 65.0 | 9717.0 | 51.0 | 22.Nov.2024 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | nan | 9.107.039,48 | 61.0 | 9992.0 | 49.0 | 15.Nov.2024 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 8.850.793,80 | 60.0 | 9834.0 | 30.0 | 03.Sept.2024 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 8.834.098,33 | 59.0 | 9816.0 | 33.0 | 16.Sept.2024 |
| nan | IONIC FUNDING LLC SERIES III | nan | 7.931.431,11 | 53.0 | 9914.0 | 15.0 | 10.Juli2024 |
| nan | LLOYDS BANK CORP MKTS/NY | nan | 7.693.372,80 | 52.0 | 9617.0 | 70.0 | 03.Feb.2025 |
| nan | MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.523.640,31 | 51.0 | 10001.0 | 1.0 | 25.Okt.2024 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 7.021.101,42 | 47.0 | 10001.0 | 1.0 | 06.Nov.2024 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.010.623,93 | 34.0 | 10003.0 | 1.0 | 03.Okt.2024 |
| nan | SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | nan | 5.006.011,35 | 34.0 | 10000.0 | 1.0 | 05.Feb.2025 |
| nan | MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | nan | 5.003.564,83 | 34.0 | 9999.0 | 0.0 | 13.Nov.2024 |
| nan | BANK OF AMERICA NA | nan | 5.000.000,00 | 34.0 | 10000.0 | 1.0 | 14.Feb.2025 |
| nan | AMEREN ILLINOIS CO | nan | 4.993.198,44 | 34.0 | 9986.0 | 2.0 | 24.Mai2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.972.609,09 | 33.0 | 1867.0 | 0.0 | 02.Dez.2024 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 4.969.129,63 | 33.0 | 9938.0 | 11.0 | 24.Juni2024 |
| nan | TREASURY BILL | nan | 4.944.014,58 | 33.0 | 9888.0 | 20.0 | 01.Aug.2024 |
| nan | KOREA DEVELOPMENT BANK (NEW YORK B | nan | 4.941.803,33 | 33.0 | 9884.0 | 21.0 | 01.Aug.2024 |
| nan | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION | nan | 4.673.167,87 | 31.0 | 9943.0 | 10.0 | 21.Juni2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.375.984,67 | 29.0 | 1867.0 | 0.0 | 11.Okt.2024 |
| nan | HSBC BANK USA NA | nan | 3.893.065,88 | 26.0 | 9980.0 | 73.0 | 14.Feb.2025 |
| nan | PODIUM FUNDING TRUST | nan | 3.689.571,52 | 25.0 | 9972.0 | 5.0 | 03.Juni2024 |
| nan | IONIC CAPITAL III TRUST | nan | 2.997.310,71 | 20.0 | 9991.0 | 2.0 | 21.Mai2024 |
| nan | CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | nan | 2.893.067,71 | 19.0 | 9644.0 | 65.0 | 15.Jan.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.417.413,06 | 16.0 | 3596.0 | 0.0 | 21.Jan.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.156.825,24 | 15.0 | 3537.0 | 0.0 | 13.Jan.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 2.067.165,09 | 14.0 | 726.0 | 0.0 | 22.Juli2024 |
| nan | AMEREN CORPORATION | nan | 1.990.733,33 | 13.0 | 9954.0 | 8.0 | 14.Juni2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.869.370,82 | 13.0 | 3411.0 | 0.0 | 18.Feb.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.737.272,29 | 12.0 | 3583.0 | 0.0 | 13.Jan.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.648.243,72 | 11.0 | 1321.0 | 0.0 | 18.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.572.410,23 | 11.0 | 3491.0 | 0.0 | 09.Dez.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.174.022,75 | 8.0 | 2023.0 | 0.0 | 02.Dez.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.153.711,09 | 8.0 | 2971.0 | 0.0 | 16.Dez.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.085.202,56 | 7.0 | 1607.0 | 0.0 | 20.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 1.018.195,65 | 7.0 | 2625.0 | 0.0 | 20.Dez.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 970.771,93 | 7.0 | 2962.0 | 0.0 | 05.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 954.505,75 | 6.0 | 772.0 | 0.0 | 14.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 951.054,42 | 6.0 | 2073.0 | 0.0 | 17.Juni2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 851.269,72 | 6.0 | 2786.0 | 0.0 | 23.Dez.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 805.669,01 | 5.0 | 2467.0 | 0.0 | 08.Juli2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 755.528,14 | 5.0 | 2437.0 | 0.0 | 07.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 752.537,18 | 5.0 | 2772.0 | 0.0 | 29.Jan.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 701.505,94 | 5.0 | 1504.0 | 0.0 | 19.Aug.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 695.835,31 | 5.0 | 2389.0 | 0.0 | 07.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 637.231,58 | 4.0 | 3017.0 | 0.0 | 10.Juni2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 637.464,75 | 4.0 | 2458.0 | 0.0 | 10.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 628.711,48 | 4.0 | 3215.0 | 0.0 | 06.Jan.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 622.092,95 | 4.0 | 2149.0 | 0.0 | 07.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 571.434,15 | 4.0 | 1737.0 | 0.0 | 13.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 479.964,87 | 3.0 | 1459.0 | 0.0 | 17.Juni2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 447.581,75 | 3.0 | 2896.0 | 0.0 | 16.Dez.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 412.274,59 | 3.0 | 892.0 | 0.0 | 02.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 383.185,65 | 3.0 | 1204.0 | 0.0 | 15.Juli2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 365.168,32 | 2.0 | 1688.0 | 0.0 | 14.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 355.255,73 | 2.0 | 3075.0 | 0.0 | 03.Feb.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 281.466,20 | 2.0 | 105.0 | 0.0 | 04.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 261.822,23 | 2.0 | 1522.0 | 0.0 | 21.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 247.286,29 | 2.0 | 1523.0 | 0.0 | 25.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 197.508,91 | 1.0 | 1222.0 | 0.0 | 15.Juli2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 176.657,24 | 1.0 | 2219.0 | 0.0 | 24.Juni2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 163.618,00 | 1.0 | 631.0 | 0.0 | 28.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 157.638,01 | 1.0 | 3201.0 | 0.0 | 18.Feb.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 143.231,64 | 1.0 | 588.0 | 0.0 | 22.Juli2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 139.865,35 | 1.0 | 2480.0 | 0.0 | 27.Jan.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 128.852,46 | 1.0 | 478.0 | 0.0 | 30.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 129.903,98 | 1.0 | 2952.0 | 0.0 | 13.Juni2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 105.338,68 | 1.0 | 3168.0 | 0.0 | 03.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 106.265,22 | 1.0 | 2472.0 | 0.0 | 19.Dez.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 100.431,64 | 1.0 | 78.0 | 0.0 | 29.Juli2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 100.093,30 | 1.0 | 1036.0 | 0.0 | 02.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 71.382,88 | 0.0 | 835.0 | 0.0 | 06.Mai2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 67.305,29 | 0.0 | 1716.0 | 0.0 | 12.Juli2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 64.680,25 | 0.0 | 1804.0 | 0.0 | 26.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 60.560,62 | 0.0 | 2552.0 | 0.0 | 27.Jan.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 57.526,89 | 0.0 | 1969.0 | 0.0 | 08.Nov.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 56.661,18 | 0.0 | 936.0 | 0.0 | 17.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 41.934,85 | 0.0 | 896.0 | 0.0 | 02.Jan.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 33.397,32 | 0.0 | 1645.0 | 0.0 | 10.Okt.2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 29.414,07 | 0.0 | 1116.0 | 0.0 | 18.Juli2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 29.695,83 | 0.0 | 3193.0 | 0.0 | 05.Juni2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 15.566,56 | 0.0 | 1853.0 | 0.0 | 24.März2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 10.532,71 | 0.0 | 418.0 | 0.0 | 09.Mai2025 |
| nan | EUR CASH | nan | 4.293,13 | 0.0 | 10856.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 4.349,23 | 0.0 | 231.0 | 0.0 | 27.Sept.2024 |
| nan | GBP CASH | nan | 0,01 | 0.0 | 12648.0 | 0.0 | nan |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | 72,19 | 0.0 | 3610.0 | 0.0 | 24.Feb.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -788,22 | 0.0 | -74.0 | 0.0 | 31.Juli2024 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -4.939,53 | 0.0 | -111.0 | 0.0 | 25.Apr.2025 |
| nan | TRSWAP: BERYTR INDEX | nan | -176.565,83 | -1.0 | -511.0 | 0.0 | 19.Sept.2024 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
