Below, a list of constituents for 28IX (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, 28IX consists of 248 securities.
Note: The data shown here is as of date Juni 18, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 1.419.834 | 215.0 | 9932.0 | 149.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 1.241.104 | 188.0 | 9891.0 | 151.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.096.322 | 166.0 | 10112.0 | 160.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 909.175 | 137.0 | 10919.0 | 14.0 | nan | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 859.902 | 130.0 | 10797.0 | 171.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 837.996 | 127.0 | 9999.0 | 41.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 825.855 | 125.0 | 10225.0 | 158.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| ILIADH | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 813.723 | 123.0 | 10075.0 | 35.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 813.405 | 123.0 | 9938.0 | 211.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 794.172 | 120.0 | 9740.0 | 161.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 737.300 | 111.0 | 9791.0 | 183.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 728.812 | 110.0 | 9321.0 | 231.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 711.586 | 108.0 | 9889.0 | 206.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 710.492 | 107.0 | 9866.0 | 167.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 703.712 | 106.0 | 9814.0 | 209.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 687.042 | 104.0 | 9750.0 | 160.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 676.234 | 102.0 | 9554.0 | 227.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 670.168 | 101.0 | 9487.0 | 207.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 643.783 | 97.0 | 10764.0 | 171.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 639.184 | 97.0 | 9815.0 | 147.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 632.459 | 96.0 | 10488.0 | 133.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 595.634 | 90.0 | 9874.0 | 170.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 588.206 | 89.0 | 10463.0 | 133.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 583.241 | 88.0 | 9679.0 | 172.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 582.009 | 88.0 | 9599.0 | 224.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 578.333 | 87.0 | 9325.0 | 209.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 554.460 | 84.0 | 9984.0 | 81.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 551.207 | 83.0 | 10152.0 | 74.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 547.355 | 83.0 | 9976.0 | 164.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 543.104 | 82.0 | 10822.0 | 163.0 | 31.Mai2028 | 850.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 537.201 | 81.0 | 10286.0 | 176.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 535.156 | 81.0 | 10039.0 | 58.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
| PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Unternehmen | 524.726 | 79.0 | 9962.0 | 112.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
| BRSL | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 514.587 | 78.0 | 9855.0 | 160.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 511.742 | 77.0 | 9746.0 | 183.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 510.029 | 77.0 | 9437.0 | 167.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| GCLIM | GUALA CLOSURES SPA RegS | Unternehmen | 508.538 | 77.0 | 9778.0 | 183.0 | 15.Juni2028 | 325.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 508.301 | 77.0 | 10076.0 | 169.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 507.662 | 77.0 | 10103.0 | 171.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 505.029 | 76.0 | 9953.0 | 107.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 490.223 | 74.0 | 9728.0 | 157.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 483.935 | 73.0 | 9651.0 | 183.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| EGBLFN | EG GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 477.382 | 72.0 | 10557.0 | 176.0 | 30.Nov.2028 | 1100.0 |
| SAUR | HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS | Unternehmen | 477.125 | 72.0 | 9496.0 | 221.0 | 16.Sept.2028 | 63.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 474.042 | 72.0 | 9978.0 | 87.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 458.882 | 69.0 | 9349.0 | 166.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 448.670 | 68.0 | 10574.0 | 165.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 444.146 | 67.0 | 10074.0 | 175.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 438.799 | 66.0 | 8732.0 | 236.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 435.170 | 66.0 | 10183.0 | 12.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 427.191 | 65.0 | 10366.0 | 31.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 416.402 | 63.0 | 10300.0 | 153.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 414.143 | 63.0 | 10251.0 | 9.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 406.123 | 61.0 | 9989.0 | 67.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 405.873 | 61.0 | 9971.0 | 106.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 405.453 | 61.0 | 10077.0 | 81.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 403.548 | 61.0 | 9990.0 | 61.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 400.815 | 61.0 | 9683.0 | 203.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 393.608 | 60.0 | 9701.0 | 208.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 393.609 | 60.0 | 9648.0 | 195.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| MAHLGR | MAHLE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 392.981 | 59.0 | 9802.0 | 183.0 | 14.Mai2028 | 238.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 390.609 | 59.0 | 9764.0 | 186.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 390.144 | 59.0 | 9741.0 | 186.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 364.191 | 55.0 | 10141.0 | 218.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 356.858 | 54.0 | 10101.0 | 95.0 | 15.Apr.2028 | 725.0 |
| TITANL | BRUNELLO BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 349.642 | 53.0 | 9929.0 | 123.0 | 15.Feb.2028 | 350.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 337.217 | 51.0 | 10448.0 | 41.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 335.978 | 51.0 | 10678.0 | 204.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 316.930 | 48.0 | 10277.0 | 219.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 313.468 | 47.0 | 10173.0 | 8.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 298.236 | 45.0 | 9759.0 | 192.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 297.963 | 45.0 | 9779.0 | 219.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 297.051 | 45.0 | 9827.0 | 160.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 295.564 | 45.0 | 9757.0 | 192.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 295.474 | 45.0 | 9835.0 | 185.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 294.575 | 45.0 | 9776.0 | 172.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 293.205 | 44.0 | 9630.0 | 218.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 290.852 | 44.0 | 9620.0 | 230.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| CLARFP | KORIAN SA RegS | Unternehmen | 290.808 | 44.0 | 9543.0 | 223.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 290.135 | 44.0 | 9651.0 | 228.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 286.825 | 43.0 | 9497.0 | 221.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 284.092 | 43.0 | 9427.0 | 170.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 227.612 | 34.0 | 10023.0 | 198.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 212.904 | 32.0 | 10239.0 | 193.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 212.694 | 32.0 | 10209.0 | 174.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 211.486 | 32.0 | 10288.0 | 205.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 210.832 | 32.0 | 10164.0 | 174.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 210.499 | 32.0 | 10158.0 | 195.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 209.967 | 32.0 | 10218.0 | 202.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 209.491 | 32.0 | 10195.0 | 200.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 207.920 | 31.0 | 10159.0 | 228.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 207.407 | 31.0 | 10066.0 | 194.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 206.429 | 31.0 | 10155.0 | 153.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 206.168 | 31.0 | 10166.0 | 160.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 205.779 | 31.0 | 10089.0 | 228.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 205.191 | 31.0 | 10009.0 | 205.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 204.426 | 31.0 | 10044.0 | 220.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 204.258 | 31.0 | 10191.0 | 183.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 203.632 | 31.0 | 9967.0 | 205.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 203.479 | 31.0 | 9980.0 | 230.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 203.163 | 31.0 | 10079.0 | 165.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 203.008 | 31.0 | 9918.0 | 206.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 202.719 | 31.0 | 10065.0 | 216.0 | 01.Okt.2028 | 338.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 202.222 | 31.0 | 10032.0 | 172.0 | 26.März2028 | 350.0 |
| VTRS | UTAH ACQUISITION SUB INC RegS | Unternehmen | 202.217 | 31.0 | 9934.0 | 223.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 201.902 | 31.0 | 9932.0 | 229.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS | Unternehmen | 201.436 | 30.0 | 10050.0 | 235.0 | 26.Nov.2028 | 363.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 200.572 | 30.0 | 9881.0 | 228.0 | 13.Nov.2028 | 250.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 200.221 | 30.0 | 9955.0 | 172.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 199.882 | 30.0 | 9986.0 | 192.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 199.840 | 30.0 | 9838.0 | 224.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 199.343 | 30.0 | 9837.0 | 229.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| FISV | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 198.198 | 30.0 | 9908.0 | 192.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 197.966 | 30.0 | 9848.0 | 170.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 197.842 | 30.0 | 9819.0 | 154.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 197.543 | 30.0 | 9835.0 | 171.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 197.326 | 30.0 | 9794.0 | 155.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 197.075 | 30.0 | 9840.0 | 185.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 196.766 | 30.0 | 9777.0 | 159.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 196.720 | 30.0 | 9820.0 | 188.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 196.490 | 30.0 | 9796.0 | 176.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 196.473 | 30.0 | 9688.0 | 193.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 196.103 | 30.0 | 9784.0 | 184.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 195.555 | 30.0 | 9753.0 | 178.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 194.891 | 29.0 | 9728.0 | 185.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 194.609 | 29.0 | 9639.0 | 225.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 194.465 | 29.0 | 9589.0 | 205.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 194.011 | 29.0 | 9679.0 | 179.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 193.953 | 29.0 | 9694.0 | 192.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 193.878 | 29.0 | 9608.0 | 231.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 193.156 | 29.0 | 9561.0 | 220.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 192.818 | 29.0 | 9640.0 | 195.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 192.486 | 29.0 | 9556.0 | 226.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| BG | BUNGE FINANCE EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 191.841 | 29.0 | 9519.0 | 221.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 191.749 | 29.0 | 9570.0 | 179.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 190.410 | 29.0 | 9472.0 | 230.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 190.344 | 29.0 | 9467.0 | 218.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 189.477 | 29.0 | 9446.0 | 212.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 189.081 | 29.0 | 9420.0 | 229.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 188.980 | 29.0 | 9414.0 | 230.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 188.650 | 29.0 | 9413.0 | 217.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 188.193 | 28.0 | 9386.0 | 233.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 188.084 | 28.0 | 9384.0 | 217.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 186.481 | 28.0 | 9317.0 | 239.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 181.435 | 27.0 | 10313.0 | 193.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 154.755 | 23.0 | 9639.0 | 160.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 152.665 | 23.0 | 10160.0 | 173.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 150.532 | 23.0 | 10096.0 | 205.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 142.069 | 21.0 | 9436.0 | 225.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 138.719 | 21.0 | 10271.0 | 174.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 132.554 | 20.0 | 9793.0 | 178.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 127.989 | 19.0 | 10007.0 | 198.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 126.190 | 19.0 | 9840.0 | 209.0 | 01.Sept.2028 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 111.161 | 17.0 | 10039.0 | 175.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 109.969 | 17.0 | 10647.0 | 223.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 108.732 | 16.0 | 10363.0 | 173.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 108.350 | 16.0 | 10347.0 | 172.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 107.563 | 16.0 | 10359.0 | 189.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 107.160 | 16.0 | 10250.0 | 172.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 107.066 | 16.0 | 10409.0 | 208.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 106.586 | 16.0 | 10371.0 | 209.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 106.440 | 16.0 | 10302.0 | 196.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 106.386 | 16.0 | 10300.0 | 204.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 106.386 | 16.0 | 10275.0 | 192.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 106.199 | 16.0 | 10215.0 | 195.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 105.987 | 16.0 | 10320.0 | 208.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 105.433 | 16.0 | 10488.0 | 183.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 105.178 | 16.0 | 10189.0 | 193.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 104.392 | 16.0 | 10139.0 | 195.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 104.277 | 16.0 | 10400.0 | 181.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 103.976 | 16.0 | 10068.0 | 184.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 103.522 | 16.0 | 10091.0 | 200.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 103.197 | 16.0 | 10045.0 | 205.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 103.032 | 16.0 | 10280.0 | 169.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 102.841 | 16.0 | 10200.0 | 169.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 102.820 | 16.0 | 10115.0 | 152.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 102.577 | 16.0 | 10056.0 | 214.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 102.438 | 15.0 | 10190.0 | 181.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 102.387 | 15.0 | 10002.0 | 202.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 102.265 | 15.0 | 9981.0 | 215.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 102.255 | 15.0 | 10188.0 | 180.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.077 | 15.0 | 10080.0 | 156.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 102.036 | 15.0 | 9978.0 | 207.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.989 | 15.0 | 10084.0 | 165.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 101.799 | 15.0 | 10059.0 | 158.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.677 | 15.0 | 10059.0 | 159.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 101.561 | 15.0 | 10054.0 | 161.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 101.508 | 15.0 | 10080.0 | 160.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 101.495 | 15.0 | 10129.0 | 184.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.421 | 15.0 | 10087.0 | 175.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 101.063 | 15.0 | 10040.0 | 175.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 100.274 | 15.0 | 9946.0 | 161.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 100.072 | 15.0 | 9950.0 | 171.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 99.784 | 15.0 | 9958.0 | 185.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.678 | 15.0 | 9814.0 | 214.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 99.365 | 15.0 | 9898.0 | 174.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 99.022 | 15.0 | 9891.0 | 186.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 98.947 | 15.0 | 9756.0 | 218.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 98.913 | 15.0 | 9755.0 | 216.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 98.793 | 15.0 | 9823.0 | 166.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 98.744 | 15.0 | 9859.0 | 189.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 98.398 | 15.0 | 9836.0 | 189.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 98.391 | 15.0 | 9698.0 | 220.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 98.335 | 15.0 | 9814.0 | 183.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.117 | 15.0 | 9753.0 | 154.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 97.979 | 15.0 | 9751.0 | 165.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 97.924 | 15.0 | 9657.0 | 194.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 97.914 | 15.0 | 9766.0 | 179.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 97.865 | 15.0 | 9666.0 | 216.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 97.764 | 15.0 | 9668.0 | 218.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 97.751 | 15.0 | 9749.0 | 178.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 97.715 | 15.0 | 9738.0 | 174.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 97.620 | 15.0 | 9671.0 | 234.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 97.585 | 15.0 | 9622.0 | 199.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 97.500 | 15.0 | 9633.0 | 214.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 97.333 | 15.0 | 9635.0 | 234.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 97.255 | 15.0 | 9634.0 | 225.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 97.195 | 15.0 | 9702.0 | 182.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 97.014 | 15.0 | 9578.0 | 203.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 96.914 | 15.0 | 9600.0 | 202.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 96.845 | 15.0 | 9661.0 | 179.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 96.814 | 15.0 | 9660.0 | 178.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 96.803 | 15.0 | 9670.0 | 188.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 96.772 | 15.0 | 9658.0 | 181.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 96.689 | 15.0 | 9583.0 | 217.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 96.098 | 15.0 | 9604.0 | 191.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 96.100 | 15.0 | 9604.0 | 191.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 96.067 | 15.0 | 9591.0 | 156.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 95.967 | 15.0 | 9590.0 | 188.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 95.807 | 14.0 | 9569.0 | 185.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 95.798 | 14.0 | 9567.0 | 181.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 95.780 | 14.0 | 9573.0 | 191.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 95.715 | 14.0 | 9509.0 | 228.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 95.301 | 14.0 | 9496.0 | 206.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 95.164 | 14.0 | 9516.0 | 165.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 95.156 | 14.0 | 9515.0 | 196.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 95.033 | 14.0 | 9456.0 | 220.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 94.907 | 14.0 | 9435.0 | 225.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 94.863 | 14.0 | 9486.0 | 197.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 94.645 | 14.0 | 9432.0 | 236.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 94.300 | 14.0 | 9413.0 | 226.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 94.092 | 14.0 | 9387.0 | 237.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 94.078 | 14.0 | 9387.0 | 240.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 93.487 | 14.0 | 9340.0 | 223.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 86.578 | 13.0 | 10031.0 | 156.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 82.635 | 12.0 | 10030.0 | 216.0 | 05.Okt.2028 | 388.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 47.921 | 7.0 | 9526.0 | 217.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -45.371 | -7.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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