Below, a list of constituents for 28IX (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, 28IX consists of 247 securities.
Note: The data shown here is as of date Aug. 27, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 2.034.236,65 | 286.0 | 10968.0 | 13.0 | nan | 225.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 1.635.831,61 | 230.0 | 9957.0 | 117.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 1.449.939,08 | 204.0 | 9907.0 | 130.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.200.056,45 | 169.0 | 10031.0 | 145.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| MUNDYS | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 996.130,84 | 140.0 | 9762.0 | 142.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 941.545,65 | 132.0 | 10705.0 | 159.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| NIMMOH | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 934.254,97 | 131.0 | 10170.0 | 141.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 927.879,91 | 130.0 | 9988.0 | 57.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 919.650,66 | 129.0 | 9924.0 | 193.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 875.052,01 | 123.0 | 9585.0 | 207.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 823.807,50 | 116.0 | 9949.0 | 186.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| ILIADH | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 818.678,63 | 115.0 | 10029.0 | 14.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 816.095,65 | 115.0 | 9900.0 | 188.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 815.467,94 | 115.0 | 9888.0 | 144.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 792.256,89 | 111.0 | 9803.0 | 140.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 764.504,11 | 108.0 | 9550.0 | 190.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 739.689,41 | 104.0 | 9370.0 | 211.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 734.475,50 | 103.0 | 9833.0 | 129.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 719.230,21 | 101.0 | 10403.0 | 119.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 697.405,16 | 98.0 | 9862.0 | 151.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 696.794,19 | 98.0 | 9561.0 | 190.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 685.449,52 | 96.0 | 9717.0 | 152.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 683.548,21 | 96.0 | 9635.0 | 204.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 677.320,69 | 95.0 | 10400.0 | 119.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 656.052,56 | 92.0 | 10075.0 | 93.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 655.628,51 | 92.0 | 10725.0 | 144.0 | 31.Mai2028 | 850.0 |
| ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 639.922,81 | 90.0 | 10013.0 | 43.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 626.059,83 | 88.0 | 10701.0 | 159.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 616.914,00 | 87.0 | 10091.0 | 153.0 | 22.Mai2028 | 725.0 |
| BRSL | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 615.366,01 | 87.0 | 9839.0 | 146.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 614.781,83 | 86.0 | 10075.0 | 150.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 597.456,23 | 84.0 | 9918.0 | 118.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 590.233,15 | 83.0 | 9766.0 | 162.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 587.540,14 | 83.0 | 9778.0 | 138.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| SAUR | HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS | Unternehmen | 575.846,67 | 81.0 | 9539.0 | 201.0 | 16.Sept.2028 | 63.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 562.792,90 | 79.0 | 10506.0 | 147.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 554.506,96 | 78.0 | 9373.0 | 146.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 549.354,52 | 77.0 | 9953.0 | 146.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 549.081,24 | 77.0 | 9975.0 | 84.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 548.843,58 | 77.0 | 10062.0 | 157.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 547.000,85 | 77.0 | 9985.0 | 75.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| ENGIM | ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS | Unternehmen | 540.421,29 | 76.0 | 10357.0 | 8.0 | 15.Mai2028 | 1113.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 540.214,01 | 76.0 | 10248.0 | 157.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 536.238,51 | 75.0 | 8879.0 | 217.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Unternehmen | 518.601,58 | 73.0 | 9949.0 | 117.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
| GCLIM | GUALA CLOSURES SPA RegS | Unternehmen | 518.087,35 | 73.0 | 9899.0 | 139.0 | 15.Juni2028 | 325.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 512.418,40 | 72.0 | 10063.0 | 62.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 511.057,57 | 72.0 | 9452.0 | 148.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 510.183,15 | 72.0 | 9978.0 | 89.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 508.815,79 | 72.0 | 9759.0 | 165.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 499.011,24 | 70.0 | 9776.0 | 178.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 497.019,09 | 70.0 | 9786.0 | 180.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 484.295,25 | 68.0 | 9656.0 | 180.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 468.164,25 | 66.0 | 10170.0 | 62.0 | 15.Apr.2028 | 725.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 426.734,10 | 60.0 | 10386.0 | 22.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 418.928,23 | 59.0 | 10258.0 | 135.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 412.993,89 | 58.0 | 10265.0 | 12.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 405.969,74 | 57.0 | 9976.0 | 76.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 401.380,50 | 56.0 | 9990.0 | 62.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 393.440,67 | 55.0 | 9794.0 | 164.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 390.831,09 | 55.0 | 9727.0 | 167.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 387.546,68 | 55.0 | 9591.0 | 211.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 382.709,18 | 54.0 | 9493.0 | 151.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 364.690,98 | 51.0 | 10081.0 | 199.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 333.863,23 | 47.0 | 10475.0 | 184.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 317.470,77 | 45.0 | 10211.0 | 200.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 310.527,12 | 44.0 | 10108.0 | 134.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 307.038,71 | 43.0 | 10140.0 | 72.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 298.494,07 | 42.0 | 9756.0 | 200.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 298.281,01 | 42.0 | 9827.0 | 141.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 297.766,86 | 42.0 | 9819.0 | 135.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 297.543,86 | 42.0 | 9827.0 | 148.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 296.505,95 | 42.0 | 9826.0 | 166.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 296.427,97 | 42.0 | 9824.0 | 166.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 295.190,31 | 42.0 | 9645.0 | 203.0 | 15.Okt.2028 | 225.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 293.247,42 | 41.0 | 9594.0 | 200.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 292.997,17 | 41.0 | 9741.0 | 176.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 291.817,09 | 41.0 | 9664.0 | 208.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 286.947,52 | 40.0 | 9484.0 | 202.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 282.882,23 | 40.0 | 9405.0 | 198.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 228.422,86 | 32.0 | 9834.0 | 190.0 | 01.Sept.2028 | 325.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 220.581,27 | 31.0 | 9997.0 | 186.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 212.065,00 | 30.0 | 10430.0 | 164.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 212.045,31 | 30.0 | 10227.0 | 188.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 210.453,19 | 30.0 | 10163.0 | 185.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 209.939,95 | 30.0 | 10141.0 | 183.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 208.409,50 | 29.0 | 10103.0 | 209.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 207.208,53 | 29.0 | 10305.0 | 164.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 206.887,37 | 29.0 | 10121.0 | 141.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 206.282,33 | 29.0 | 10045.0 | 209.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 205.662,94 | 29.0 | 9966.0 | 188.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 205.604,04 | 29.0 | 10142.0 | 162.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 204.753,69 | 29.0 | 10137.0 | 165.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 204.732,52 | 29.0 | 10184.0 | 181.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 204.611,97 | 29.0 | 9993.0 | 202.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 204.530,03 | 29.0 | 10165.0 | 164.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 204.299,88 | 29.0 | 10061.0 | 147.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 203.947,81 | 29.0 | 9928.0 | 187.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 203.515,69 | 29.0 | 10111.0 | 163.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 203.460,57 | 29.0 | 9914.0 | 211.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| KDP | MAPLE PARENT HOLDINGS CORP RegS | Unternehmen | 203.237,86 | 29.0 | 10015.0 | 153.0 | 26.März2028 | 350.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 203.169,67 | 29.0 | 10115.0 | 183.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 203.022,77 | 29.0 | 10015.0 | 198.0 | 01.Okt.2028 | 338.0 |
| VTRS | UTAH ACQUISITION SUB INC RegS | Unternehmen | 202.683,57 | 29.0 | 9897.0 | 205.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 202.114,73 | 28.0 | 9888.0 | 210.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS | Unternehmen | 201.842,58 | 28.0 | 10001.0 | 215.0 | 26.Nov.2028 | 363.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 201.195,37 | 28.0 | 10028.0 | 182.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 201.071,93 | 28.0 | 9922.0 | 143.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 200.889,27 | 28.0 | 9976.0 | 173.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 200.773,22 | 28.0 | 9843.0 | 209.0 | 13.Nov.2028 | 250.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 200.748,85 | 28.0 | 9929.0 | 153.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 200.122,39 | 28.0 | 9807.0 | 205.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 199.461,71 | 28.0 | 9797.0 | 211.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 199.128,67 | 28.0 | 9861.0 | 151.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| FISV | FISERV FUNDING ULC | Unternehmen | 198.905,63 | 28.0 | 9889.0 | 173.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 198.119,76 | 28.0 | 9825.0 | 153.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 198.108,98 | 28.0 | 9799.0 | 136.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 197.582,74 | 28.0 | 9879.0 | 193.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 197.407,71 | 28.0 | 9816.0 | 168.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 197.332,75 | 28.0 | 9774.0 | 140.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 197.172,20 | 28.0 | 9814.0 | 171.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 196.860,95 | 28.0 | 9758.0 | 135.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 196.804,89 | 28.0 | 9778.0 | 158.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 196.450,29 | 28.0 | 9767.0 | 165.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 195.927,44 | 28.0 | 9739.0 | 159.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 195.770,55 | 28.0 | 9735.0 | 159.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 195.693,45 | 28.0 | 9754.0 | 177.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 195.337,66 | 27.0 | 9724.0 | 166.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 194.830,85 | 27.0 | 9696.0 | 160.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 194.689,08 | 27.0 | 9618.0 | 206.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 194.645,23 | 27.0 | 9615.0 | 206.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 194.515,68 | 27.0 | 9693.0 | 173.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 194.325,37 | 27.0 | 9692.0 | 177.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 194.262,65 | 27.0 | 9601.0 | 212.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 194.033,51 | 27.0 | 9594.0 | 197.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 194.023,79 | 27.0 | 9667.0 | 168.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 193.679,83 | 27.0 | 9660.0 | 178.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 193.432,01 | 27.0 | 9646.0 | 175.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 193.307,44 | 27.0 | 9543.0 | 201.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 192.851,04 | 27.0 | 9620.0 | 137.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 192.775,14 | 27.0 | 9551.0 | 207.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 192.678,77 | 27.0 | 9624.0 | 189.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 192.376,52 | 27.0 | 9582.0 | 160.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| BG | BUNGE FINANCE EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 192.352,66 | 27.0 | 9526.0 | 202.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 192.153,99 | 27.0 | 9576.0 | 165.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 190.678,63 | 27.0 | 9471.0 | 198.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 190.568,02 | 27.0 | 9466.0 | 211.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 190.399,94 | 27.0 | 9449.0 | 206.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 190.226,16 | 27.0 | 9508.0 | 188.0 | 24.Juli2028 | 38.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 189.460,34 | 27.0 | 9430.0 | 209.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 189.187,60 | 27.0 | 9414.0 | 211.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 189.103,64 | 27.0 | 9454.0 | 194.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 188.800,33 | 27.0 | 9415.0 | 198.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 188.112,28 | 26.0 | 9375.0 | 214.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 186.575,40 | 26.0 | 9319.0 | 220.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 182.040,17 | 26.0 | 9781.0 | 159.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 181.911,12 | 26.0 | 10248.0 | 175.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 178.784,95 | 25.0 | 10122.0 | 156.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 174.611,03 | 25.0 | 9978.0 | 185.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 162.240,99 | 23.0 | 10009.0 | 156.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 155.343,23 | 22.0 | 9659.0 | 140.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 151.004,09 | 21.0 | 10060.0 | 186.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 144.114,19 | 20.0 | 9535.0 | 198.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 142.338,61 | 20.0 | 9444.0 | 206.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 139.152,63 | 20.0 | 10210.0 | 156.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 134.541,76 | 19.0 | 9976.0 | 197.0 | 05.Okt.2028 | 388.0 |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER RegS | Unternehmen | 121.757,97 | 17.0 | 9600.0 | 206.0 | 15.Okt.2028 | 163.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 110.036,34 | 15.0 | 10538.0 | 204.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 107.871,10 | 15.0 | 10289.0 | 172.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 107.294,85 | 15.0 | 10294.0 | 178.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 106.935,59 | 15.0 | 10295.0 | 191.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 106.883,37 | 15.0 | 10232.0 | 175.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 106.862,02 | 15.0 | 10300.0 | 191.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 106.489,08 | 15.0 | 10224.0 | 185.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 105.483,25 | 15.0 | 10140.0 | 181.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 105.357,75 | 15.0 | 10126.0 | 176.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 104.679,49 | 15.0 | 10093.0 | 177.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 104.608,27 | 15.0 | 10330.0 | 163.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| NGGLN | WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST M MTN RegS | Unternehmen | 103.673,21 | 15.0 | 10039.0 | 183.0 | 20.Sept.2028 | 353.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 103.513,80 | 15.0 | 10288.0 | 163.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 103.457,51 | 15.0 | 10004.0 | 187.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 103.403,06 | 15.0 | 10220.0 | 152.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 103.242,08 | 15.0 | 10083.0 | 133.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 103.243,75 | 15.0 | 10154.0 | 151.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 102.802,80 | 14.0 | 10208.0 | 162.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 102.739,68 | 14.0 | 10010.0 | 196.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 102.583,29 | 14.0 | 10140.0 | 161.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.559,70 | 14.0 | 10055.0 | 138.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 102.504,03 | 14.0 | 9954.0 | 185.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 102.479,19 | 14.0 | 9937.0 | 196.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.445,60 | 14.0 | 10056.0 | 146.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 102.224,48 | 14.0 | 10029.0 | 140.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 102.196,21 | 14.0 | 9936.0 | 189.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 102.053,86 | 14.0 | 10106.0 | 166.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 102.013,61 | 14.0 | 10028.0 | 140.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 101.979,95 | 14.0 | 10157.0 | 184.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.876,57 | 14.0 | 10060.0 | 156.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 101.865,14 | 14.0 | 10020.0 | 142.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 101.826,78 | 14.0 | 10045.0 | 143.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 101.255,20 | 14.0 | 9997.0 | 155.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 100.738,11 | 14.0 | 9844.0 | 196.0 | 25.Sept.2028 | 250.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 100.629,93 | 14.0 | 10026.0 | 173.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 100.287,79 | 14.0 | 9922.0 | 152.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 100.017,44 | 14.0 | 9926.0 | 166.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.895,93 | 14.0 | 9795.0 | 195.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 99.580,43 | 14.0 | 9869.0 | 156.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 99.161,47 | 14.0 | 9860.0 | 168.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 99.150,29 | 14.0 | 9742.0 | 197.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 99.101,51 | 14.0 | 9818.0 | 147.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 99.079,06 | 14.0 | 9844.0 | 170.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 99.065,17 | 14.0 | 9732.0 | 199.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 98.528,09 | 14.0 | 9673.0 | 201.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 98.506,72 | 14.0 | 9699.0 | 196.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 98.484,57 | 14.0 | 9788.0 | 164.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 98.384,10 | 14.0 | 9762.0 | 146.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 98.295,54 | 14.0 | 9771.0 | 160.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 98.080,45 | 14.0 | 9743.0 | 155.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 97.817,76 | 14.0 | 9644.0 | 199.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| ELIASO | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RegS | Unternehmen | 97.687,34 | 14.0 | 9623.0 | 194.0 | 05.Sept.2028 | 150.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 97.574,28 | 14.0 | 9635.0 | 216.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 97.325,15 | 14.0 | 9689.0 | 164.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 97.288,02 | 14.0 | 9677.0 | 162.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 97.266,42 | 14.0 | 9595.0 | 215.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 97.110,87 | 14.0 | 9662.0 | 160.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 97.101,14 | 14.0 | 9667.0 | 162.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 96.907,02 | 14.0 | 9648.0 | 159.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 96.521,59 | 14.0 | 9633.0 | 182.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 96.376,74 | 14.0 | 9610.0 | 172.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 96.267,94 | 14.0 | 9605.0 | 168.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 96.184,40 | 14.0 | 9590.0 | 172.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 96.171,66 | 14.0 | 9590.0 | 162.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 96.072,68 | 14.0 | 9596.0 | 185.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| SANEFP | SANEF SA MTN RegS | Unternehmen | 96.016,21 | 14.0 | 9521.0 | 209.0 | 19.Okt.2028 | 95.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 95.951,34 | 13.0 | 9573.0 | 171.0 | 26.Mai2028 | 88.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 95.883,07 | 13.0 | 9576.0 | 187.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA RegS | Unternehmen | 95.856,58 | 13.0 | 9568.0 | 163.0 | 21.Apr.2028 | 50.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 95.531,35 | 13.0 | 9553.0 | 146.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 95.386,18 | 13.0 | 9524.0 | 177.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 95.295,60 | 13.0 | 9470.0 | 200.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 95.124,19 | 13.0 | 9505.0 | 178.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 94.719,65 | 13.0 | 9430.0 | 217.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 94.274,81 | 13.0 | 9405.0 | 207.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 94.239,66 | 13.0 | 9395.0 | 218.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 94.025,18 | 13.0 | 9374.0 | 221.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 93.831,27 | 13.0 | 9372.0 | 204.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 87.201,50 | 12.0 | 10028.0 | 136.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.478.298,81 | -208.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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