Below, a list of constituents for 28IX (iShares iBonds Dec 2028 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, 28IX consists of 245 securities.
Note: The data shown here is as of date März 02, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 1.154.409,97 | 213.0 | 9940.0 | 185.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 993.163,69 | 183.0 | 9838.0 | 201.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 828.793,84 | 153.0 | 10177.0 | 181.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 793.948,23 | 146.0 | 10852.0 | 13.0 | nan | 194.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA | Unternehmen | 717.563,53 | 132.0 | 10981.0 | 201.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 711.372,51 | 131.0 | 9999.0 | 235.0 | 21.Sept.2028 | 375.0 |
| IMAIM | SOFIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 702.191,84 | 130.0 | 9988.0 | 98.0 | 15.Jan.2028 | 375.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 697.818,85 | 129.0 | 9821.0 | 191.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 679.549,46 | 125.0 | 9924.0 | 239.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| MODULA | BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS | Unternehmen | 665.024,62 | 123.0 | 9665.0 | 254.0 | 30.Nov.2028 | 475.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS | Unternehmen | 654.163,02 | 121.0 | 10394.0 | 174.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 653.796,83 | 121.0 | 9729.0 | 223.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 641.928,56 | 118.0 | 9850.0 | 179.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 638.824,55 | 118.0 | 11051.0 | 201.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| ILIADH | ILIAD HOLDING SAS RegS | Unternehmen | 620.275,89 | 114.0 | 10132.0 | 61.0 | 15.Okt.2028 | 563.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 610.765,61 | 113.0 | 10052.0 | 239.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 588.785,00 | 109.0 | 9805.0 | 191.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 577.518,31 | 107.0 | 10672.0 | 163.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 576.513,11 | 106.0 | 9552.0 | 238.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 569.866,21 | 105.0 | 9768.0 | 256.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 568.295,28 | 105.0 | 9913.0 | 187.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| FIBCOP | FIBERCOP SPA RegS | Unternehmen | 532.390,13 | 98.0 | 10625.0 | 163.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 529.874,30 | 98.0 | 10211.0 | 189.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 507.328,21 | 94.0 | 9919.0 | 196.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 500.666,96 | 92.0 | 9972.0 | 126.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 486.050,26 | 90.0 | 9665.0 | 255.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 469.493,15 | 87.0 | 9200.0 | 239.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 464.982,87 | 86.0 | 11019.0 | 182.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 457.237,40 | 84.0 | 10215.0 | 21.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| EGBLFN | EG GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 451.914,76 | 83.0 | 10756.0 | 99.0 | 30.Nov.2028 | 1100.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 450.149,75 | 83.0 | 10821.0 | 194.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 445.275,14 | 82.0 | 10460.0 | 200.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| ARCPLN | SHIBA BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 438.165,99 | 81.0 | 10044.0 | 79.0 | 31.Okt.2028 | 450.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 434.184,44 | 80.0 | 10053.0 | 184.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 422.047,04 | 78.0 | 10234.0 | 191.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| PPCGA | PUBLIC POWER CORPORATION SA RegS | Unternehmen | 421.838,64 | 78.0 | 10018.0 | 60.0 | 31.Juli2028 | 338.0 |
| IGT | INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC RegS | Unternehmen | 419.689,49 | 77.0 | 9906.0 | 182.0 | 15.Apr.2028 | 238.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 418.270,76 | 77.0 | 9918.0 | 198.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| GCLIM | GUALA CLOSURES SPA RegS | Unternehmen | 414.057,56 | 76.0 | 9794.0 | 215.0 | 15.Juni2028 | 325.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 413.870,50 | 76.0 | 9828.0 | 210.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 409.389,32 | 76.0 | 9982.0 | 126.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 406.546,25 | 75.0 | 9999.0 | 65.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 399.430,60 | 74.0 | 9806.0 | 232.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| MAHLGR | MAHLE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 398.741,93 | 74.0 | 9781.0 | 211.0 | 14.Mai2028 | 238.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 396.551,53 | 73.0 | 9442.0 | 197.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 391.612,58 | 72.0 | 9775.0 | 187.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| SAUR | HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS | Unternehmen | 377.600,44 | 70.0 | 9412.0 | 251.0 | 16.Sept.2028 | 63.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 374.703,17 | 69.0 | 10150.0 | 81.0 | 15.März2028 | 575.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 365.584,10 | 67.0 | 9373.0 | 196.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 349.464,65 | 64.0 | 10077.0 | 37.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 329.597,98 | 61.0 | 10492.0 | 171.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| PURGYM | PINNACLE BIDCO PLC RegS | Unternehmen | 315.410,80 | 58.0 | 10452.0 | 8.0 | 11.Okt.2028 | 825.0 |
| TEREOS | TEREOS FINANCE GROUPE I SA RegS | Unternehmen | 311.626,56 | 57.0 | 10152.0 | 107.0 | 15.Apr.2028 | 725.0 |
| PTECLN | PLAYTECH PLC RegS | Unternehmen | 307.343,71 | 57.0 | 10146.0 | 126.0 | 28.Juni2028 | 588.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 305.284,30 | 56.0 | 10002.0 | 45.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 300.308,42 | 55.0 | 9965.0 | 149.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| ZFFNGR | ZF FINANCE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 297.832,46 | 55.0 | 9743.0 | 209.0 | 03.Mai2028 | 225.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 297.768,71 | 55.0 | 9801.0 | 214.0 | 19.Mai2028 | 160.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 296.514,40 | 55.0 | 9841.0 | 211.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 295.281,11 | 54.0 | 9834.0 | 224.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 295.063,98 | 54.0 | 9704.0 | 226.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| INEGRP | INEOS FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 292.881,25 | 54.0 | 9575.0 | 203.0 | 15.Mai2028 | 663.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 291.180,98 | 54.0 | 9668.0 | 261.0 | 03.Nov.2028 | 121.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 290.002,89 | 53.0 | 9510.0 | 197.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 259.034,84 | 48.0 | 10514.0 | 70.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| TITANL | BRUNELLO BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 247.826,15 | 46.0 | 9779.0 | 186.0 | 15.Feb.2028 | 350.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 239.721,79 | 44.0 | 10275.0 | 249.0 | 11.Okt.2028 | 388.0 |
| ATLNSA | GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA RegS | Unternehmen | 226.072,14 | 42.0 | 7422.0 | 205.0 | 30.Apr.2028 | 350.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 224.955,78 | 41.0 | 10933.0 | 234.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 218.878,17 | 40.0 | 9813.0 | 203.0 | 03.Apr.2028 | 150.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 212.893,80 | 39.0 | 10370.0 | 223.0 | 13.Juli2028 | 438.0 |
| STLA | FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS | Unternehmen | 212.816,75 | 39.0 | 10351.0 | 199.0 | 07.Juli2028 | 450.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 212.042,57 | 39.0 | 10455.0 | 231.0 | 03.Nov.2028 | 463.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 211.635,16 | 39.0 | 10426.0 | 250.0 | 20.Okt.2028 | 438.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 211.115,53 | 39.0 | 10309.0 | 225.0 | 17.Juli2028 | 400.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 209.861,27 | 39.0 | 10337.0 | 227.0 | 12.Okt.2028 | 413.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 208.742,20 | 39.0 | 10256.0 | 21.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 207.810,46 | 38.0 | 10188.0 | 223.0 | 23.Juli2028 | 338.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 207.459,21 | 38.0 | 10261.0 | 259.0 | 21.Nov.2028 | 417.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 206.480,41 | 38.0 | 10310.0 | 191.0 | 15.Feb.2028 | 425.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 206.339,00 | 38.0 | 9374.0 | 273.0 | 02.Dez.2028 | 20.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 206.253,89 | 38.0 | 10267.0 | 183.0 | 16.Jan.2028 | 400.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 205.774,13 | 38.0 | 10062.0 | 216.0 | 07.Juni2028 | 313.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 205.711,62 | 38.0 | 10195.0 | 257.0 | 28.Nov.2028 | 363.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 205.614,46 | 38.0 | 10041.0 | 195.0 | 30.März2028 | 263.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 203.543,87 | 38.0 | 10169.0 | 186.0 | 19.Feb.2028 | 375.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 201.850,87 | 37.0 | 9922.0 | 210.0 | 26.Mai2028 | 225.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO RegS | Unternehmen | 201.598,54 | 37.0 | 9909.0 | 210.0 | 25.Mai2028 | 225.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 199.758,42 | 37.0 | 9903.0 | 254.0 | 17.Okt.2028 | 232.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 199.421,05 | 37.0 | 9879.0 | 190.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 199.384,21 | 37.0 | 9844.0 | 223.0 | 28.Juni2028 | 188.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 199.387,22 | 37.0 | 9818.0 | 205.0 | 18.Apr.2028 | 175.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 199.283,26 | 37.0 | 9875.0 | 249.0 | 27.Sept.2028 | 213.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 197.910,63 | 37.0 | 9884.0 | 191.0 | 08.Feb.2028 | 213.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 197.906,09 | 37.0 | 9831.0 | 241.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| CLNXSM | CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS | Unternehmen | 197.250,70 | 36.0 | 9754.0 | 220.0 | 08.Juni2028 | 150.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 196.501,67 | 36.0 | 9728.0 | 216.0 | 19.Mai2028 | 125.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 196.161,01 | 36.0 | 9791.0 | 184.0 | 13.Jan.2028 | 138.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 195.384,61 | 36.0 | 9743.0 | 228.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 194.327,94 | 36.0 | 9634.0 | 250.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 194.308,91 | 36.0 | 9671.0 | 261.0 | 02.Nov.2028 | 138.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 192.386,42 | 35.0 | 9563.0 | 251.0 | 25.Sept.2028 | 133.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 192.021,25 | 35.0 | 9563.0 | 252.0 | 22.Sept.2028 | 88.0 |
| BDX | BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL | Unternehmen | 189.747,06 | 35.0 | 9469.0 | 243.0 | 13.Aug.2028 | 33.0 |
| ASABRE | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 189.382,96 | 35.0 | 9450.0 | 261.0 | 23.Okt.2028 | 54.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID PLC MTN RegS | Unternehmen | 189.324,88 | 35.0 | 9454.0 | 248.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE MTN RegS | Unternehmen | 188.870,50 | 35.0 | 9431.0 | 248.0 | 01.Sept.2028 | 25.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 184.975,30 | 34.0 | 9851.0 | 206.0 | 24.Apr.2028 | 175.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG RegS | Unternehmen | 158.453,64 | 29.0 | 10267.0 | 191.0 | 01.Juni2028 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 154.888,81 | 29.0 | 9674.0 | 190.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 145.241,69 | 27.0 | 10414.0 | 192.0 | 14.Juni2028 | 488.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS | Unternehmen | 143.010,23 | 26.0 | 10179.0 | 184.0 | 17.Jan.2028 | 325.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 138.668,54 | 26.0 | 10454.0 | 219.0 | 21.Sept.2028 | 488.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 136.139,23 | 25.0 | 9927.0 | 239.0 | 01.Sept.2028 | 325.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 123.934,79 | 23.0 | 10115.0 | 229.0 | 27.Juli2028 | 362.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 114.929,51 | 21.0 | 10146.0 | 199.0 | 06.Apr.2028 | 338.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 111.383,68 | 21.0 | 10655.0 | 203.0 | 15.Mai2028 | 613.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 110.002,14 | 20.0 | 10831.0 | 253.0 | 16.Nov.2028 | 600.0 |
| ERICB | TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS | Unternehmen | 109.590,26 | 20.0 | 10556.0 | 201.0 | 29.Mai2028 | 538.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 108.913,85 | 20.0 | 10551.0 | 200.0 | 21.Juli2028 | 563.0 |
| ETSAV | A1 TOWERS HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 107.994,43 | 20.0 | 10470.0 | 199.0 | 13.Juli2028 | 525.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 107.982,37 | 20.0 | 10421.0 | 187.0 | 31.Mai2028 | 506.0 |
| IDSLN | INTERNATIONAL DISTRIBUTION SERVICE RegS | Unternehmen | 107.491,64 | 20.0 | 10510.0 | 216.0 | 14.Sept.2028 | 525.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 107.320,39 | 20.0 | 10334.0 | 190.0 | 10.Apr.2028 | 450.0 |
| FLOEPT | FLOENE ENERGIAS SA MTN RegS | Unternehmen | 107.268,09 | 20.0 | 10408.0 | 197.0 | 03.Juli2028 | 488.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 106.914,55 | 20.0 | 10332.0 | 204.0 | 03.Mai2028 | 438.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 106.797,65 | 20.0 | 10546.0 | 235.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| WIEAV | WIENERBERGER AG RegS | Unternehmen | 106.586,37 | 20.0 | 10464.0 | 222.0 | 04.Okt.2028 | 488.0 |
| LHMCFI | CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS | Unternehmen | 106.550,75 | 20.0 | 10399.0 | 38.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| AALLN | ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 106.500,23 | 20.0 | 10447.0 | 233.0 | 15.Sept.2028 | 450.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 106.424,17 | 20.0 | 10426.0 | 218.0 | 18.Sept.2028 | 488.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA RegS | Unternehmen | 106.363,04 | 20.0 | 10302.0 | 201.0 | 16.Mai2028 | 425.0 |
| CARR | CARRIER GLOBAL CORP | Unternehmen | 106.221,77 | 20.0 | 10313.0 | 204.0 | 29.Mai2028 | 413.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 106.209,64 | 20.0 | 10486.0 | 234.0 | 15.Nov.2028 | 475.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 106.188,95 | 20.0 | 10350.0 | 226.0 | 24.Juli2028 | 450.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 106.123,45 | 20.0 | 10473.0 | 235.0 | 22.Nov.2028 | 525.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 105.827,93 | 20.0 | 10197.0 | 188.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 105.666,45 | 19.0 | 10258.0 | 205.0 | 30.Mai2028 | 413.0 |
| MOLNLY | MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS | Unternehmen | 105.633,45 | 19.0 | 10363.0 | 217.0 | 08.Sept.2028 | 425.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 105.462,86 | 19.0 | 10196.0 | 184.0 | 03.Apr.2028 | 388.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 105.409,33 | 19.0 | 10280.0 | 198.0 | 26.Juni2028 | 388.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 105.349,70 | 19.0 | 10349.0 | 223.0 | 29.Sept.2028 | 450.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.344,28 | 19.0 | 10217.0 | 196.0 | 24.Apr.2028 | 375.0 |
| ADNA | KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS | Unternehmen | 104.915,13 | 19.0 | 10176.0 | 178.0 | 04.Apr.2028 | 350.0 |
| CARLB | CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS | Unternehmen | 104.804,96 | 19.0 | 10322.0 | 226.0 | 05.Okt.2028 | 400.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 104.686,59 | 19.0 | 10285.0 | 219.0 | 07.Sept.2028 | 388.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 104.380,15 | 19.0 | 10145.0 | 199.0 | 04.Apr.2028 | 325.0 |
| LAMART | NERVAL SAS RegS | Unternehmen | 103.958,74 | 19.0 | 10175.0 | 209.0 | 20.Juli2028 | 363.0 |
| PLXFP | PLUXEE NV RegS | Unternehmen | 103.369,85 | 19.0 | 10168.0 | 234.0 | 04.Sept.2028 | 350.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 103.362,38 | 19.0 | 10090.0 | 195.0 | 15.Mai2028 | 313.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 103.292,08 | 19.0 | 10147.0 | 246.0 | 05.Okt.2028 | 388.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 102.925,85 | 19.0 | 10045.0 | 196.0 | 04.Apr.2028 | 275.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 102.869,44 | 19.0 | 10183.0 | 239.0 | 02.Nov.2028 | 325.0 |
| COR | CENCORA INC | Unternehmen | 102.716,25 | 19.0 | 10050.0 | 209.0 | 22.Mai2028 | 288.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 102.706,83 | 19.0 | 10222.0 | 182.0 | 12.Jan.2028 | 390.0 |
| SFCARR | SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR EF MTN RegS | Unternehmen | 102.626,15 | 19.0 | 10118.0 | 232.0 | 29.Sept.2028 | 350.0 |
| SKFBSS | AB SKF RegS | Unternehmen | 102.567,88 | 19.0 | 10115.0 | 228.0 | 14.Sept.2028 | 313.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 102.511,11 | 19.0 | 10168.0 | 246.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CCAMA | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS | Unternehmen | 102.494,56 | 19.0 | 10105.0 | 246.0 | 24.Sept.2028 | 338.0 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | Unternehmen | 102.208,38 | 19.0 | 10085.0 | 235.0 | 15.Sept.2028 | 300.0 |
| SGELN | SAGE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 102.134,71 | 19.0 | 10201.0 | 184.0 | 15.Feb.2028 | 382.0 |
| FISV | FISERV FUNDING UNLIMITED CO | Unternehmen | 102.044,05 | 19.0 | 10002.0 | 216.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| DECFP | JCDECAUX SE RegS | Unternehmen | 101.982,76 | 19.0 | 9976.0 | 197.0 | 24.Apr.2028 | 263.0 |
| HLNLN | HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 101.915,79 | 19.0 | 10064.0 | 233.0 | 18.Sept.2028 | 288.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 101.849,86 | 19.0 | 10093.0 | 261.0 | 19.Nov.2028 | 338.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.749,93 | 19.0 | 10168.0 | 186.0 | 19.Feb.2028 | 338.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS | Unternehmen | 101.678,60 | 19.0 | 9952.0 | 194.0 | 01.Apr.2028 | 238.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 101.496,81 | 19.0 | 10150.0 | 188.0 | 27.Feb.2028 | 338.0 |
| TRAGR | TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS | Unternehmen | 101.493,50 | 19.0 | 10004.0 | 237.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| ALCSW | ALCON FINANCE BV RegS | Unternehmen | 101.403,48 | 19.0 | 9963.0 | 211.0 | 31.Mai2028 | 238.0 |
| VTRS | UTAH ACQUISITION SUB INC RegS | Unternehmen | 101.227,23 | 19.0 | 10040.0 | 251.0 | 22.Nov.2028 | 313.0 |
| CONGR | CONTINENTAL AG MTN RegS | Unternehmen | 101.202,35 | 19.0 | 10044.0 | 259.0 | 22.Nov.2028 | 288.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 101.138,41 | 19.0 | 9923.0 | 215.0 | 25.Mai2028 | 250.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 100.751,32 | 19.0 | 9893.0 | 198.0 | 01.Apr.2028 | 200.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 100.681,54 | 19.0 | 9916.0 | 215.0 | 10.Juni2028 | 213.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 100.607,50 | 19.0 | 9988.0 | 258.0 | 13.Nov.2028 | 250.0 |
| CMZB | COMMERZBANK AG MTN RegS | Unternehmen | 100.603,66 | 19.0 | 9873.0 | 193.0 | 28.Feb.2028 | 188.0 |
| TELBSS | TELE2 AB MTN RegS | Unternehmen | 100.520,19 | 19.0 | 9884.0 | 209.0 | 15.Mai2028 | 213.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 100.409,46 | 19.0 | 10039.0 | 190.0 | 24.Feb.2028 | 263.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 100.149,55 | 18.0 | 9956.0 | 258.0 | 29.Nov.2028 | 238.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 100.001,29 | 18.0 | 9844.0 | 214.0 | 18.Mai2028 | 200.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 99.880,91 | 18.0 | 9898.0 | 244.0 | 26.Sept.2028 | 213.0 |
| SYDAU | SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS | Unternehmen | 99.844,02 | 18.0 | 9837.0 | 207.0 | 26.Apr.2028 | 175.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 99.798,41 | 18.0 | 9836.0 | 211.0 | 03.Mai2028 | 175.0 |
| VPARKI | INFRA PARK SAS RegS | Unternehmen | 99.475,15 | 18.0 | 9808.0 | 206.0 | 19.Apr.2028 | 163.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 99.424,30 | 18.0 | 9861.0 | 248.0 | 21.Sept.2028 | 188.0 |
| AMSSM | AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS | Unternehmen | 99.299,52 | 18.0 | 9850.0 | 246.0 | 24.Sept.2028 | 188.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH MTN RegS | Unternehmen | 99.288,89 | 18.0 | 9799.0 | 206.0 | 18.Apr.2028 | 150.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 99.264,50 | 18.0 | 9780.0 | 202.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 99.111,79 | 18.0 | 10257.0 | 233.0 | 03.Sept.2028 | 363.0 |
| ENGSM | ENAGAS FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 99.026,01 | 18.0 | 9790.0 | 212.0 | 05.Mai2028 | 138.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 99.005,19 | 18.0 | 9879.0 | 184.0 | 12.Jan.2028 | 172.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV RegS | Unternehmen | 98.929,02 | 18.0 | 9780.0 | 211.0 | 02.Mai2028 | 138.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 98.639,26 | 18.0 | 9755.0 | 208.0 | 15.Apr.2028 | 125.0 |
| DB | DEUTSCHE BANK AG RegS | Unternehmen | 98.622,90 | 18.0 | 9843.0 | 185.0 | 17.Jan.2028 | 175.0 |
| ANIMIM | ANIMA HOLDING SPA RegS | Unternehmen | 98.609,16 | 18.0 | 9733.0 | 209.0 | 22.Apr.2028 | 150.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.570,45 | 18.0 | 9763.0 | 224.0 | 22.Juni2028 | 138.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 98.517,05 | 18.0 | 9734.0 | 207.0 | 15.Apr.2028 | 135.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 98.417,86 | 18.0 | 9830.0 | 189.0 | 31.Jan.2028 | 163.0 |
| APTV | APTIV SWISS HOLDINGS LTD | Unternehmen | 98.297,75 | 18.0 | 9757.0 | 246.0 | 15.Sept.2028 | 160.0 |
| ENAPHO | EP INFRASTRUCTURE AS RegS | Unternehmen | 98.232,61 | 18.0 | 9744.0 | 252.0 | 09.Okt.2028 | 204.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 98.197,44 | 18.0 | 9818.0 | 195.0 | 22.Feb.2028 | 150.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 98.140,86 | 18.0 | 9708.0 | 209.0 | 22.Apr.2028 | 125.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 98.111,50 | 18.0 | 9717.0 | 225.0 | 23.Juni2028 | 138.0 |
| ALB | ALBEMARLE NEW HOLDING GMBH RegS | Unternehmen | 97.968,10 | 18.0 | 9755.0 | 266.0 | 25.Nov.2028 | 163.0 |
| DLR | DIGITAL EURO FINCO LLC RegS | Unternehmen | 97.931,41 | 18.0 | 9693.0 | 206.0 | 09.Apr.2028 | 113.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS | Unternehmen | 97.917,78 | 18.0 | 9728.0 | 250.0 | 25.Sept.2028 | 150.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 97.881,00 | 18.0 | 9696.0 | 230.0 | 09.Juli2028 | 145.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 97.804,69 | 18.0 | 9692.0 | 223.0 | 13.Juni2028 | 125.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 97.731,30 | 18.0 | 9723.0 | 256.0 | 14.Okt.2028 | 135.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN RegS | Unternehmen | 97.651,09 | 18.0 | 9677.0 | 236.0 | 03.Aug.2028 | 154.0 |
| CRHID | CRH FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 97.466,90 | 18.0 | 9697.0 | 256.0 | 18.Okt.2028 | 138.0 |
| SWFP | SODEXO SA RegS | Unternehmen | 97.392,78 | 18.0 | 9678.0 | 233.0 | 17.Juli2028 | 100.0 |
| TEFP | TECHNIP ENERGIES NV RegS | Unternehmen | 97.320,02 | 18.0 | 9647.0 | 219.0 | 28.Mai2028 | 113.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 97.289,38 | 18.0 | 9647.0 | 234.0 | 24.Juli2028 | 138.0 |
| SRELN | SIRIUS REAL ESTATE LTD RegS | Unternehmen | 97.271,61 | 18.0 | 9682.0 | 265.0 | 24.Nov.2028 | 175.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 97.197,97 | 18.0 | 9635.0 | 219.0 | 27.Mai2028 | 113.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 97.167,26 | 18.0 | 9629.0 | 207.0 | 13.Apr.2028 | 100.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 97.129,87 | 18.0 | 9631.0 | 213.0 | 04.Mai2028 | 100.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 96.943,91 | 18.0 | 9642.0 | 248.0 | 11.Sept.2028 | 113.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 96.725,51 | 18.0 | 9613.0 | 217.0 | 13.Mai2028 | 75.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG RegS | Unternehmen | 96.470,67 | 18.0 | 9582.0 | 210.0 | 18.Apr.2028 | 75.0 |
| BG | BUNGE FINANCE EUROPE BV MTN RegS | Unternehmen | 96.365,13 | 18.0 | 9594.0 | 252.0 | 24.Sept.2028 | 100.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 96.359,70 | 18.0 | 9598.0 | 256.0 | 11.Okt.2028 | 100.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA RegS | Unternehmen | 96.282,81 | 18.0 | 9575.0 | 225.0 | 14.Juni2028 | 75.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 96.138,87 | 18.0 | 9610.0 | 187.0 | 17.Jan.2028 | 38.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS | Unternehmen | 95.886,09 | 18.0 | 9553.0 | 248.0 | 07.Sept.2028 | 75.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 95.757,37 | 18.0 | 9550.0 | 261.0 | 25.Okt.2028 | 75.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 95.504,30 | 18.0 | 9524.0 | 227.0 | 16.Juni2028 | 38.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 95.412,82 | 18.0 | 9510.0 | 248.0 | 07.Sept.2028 | 65.0 |
| HITTFP | ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS | Unternehmen | 95.401,34 | 18.0 | 9512.0 | 250.0 | 14.Sept.2028 | 63.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 95.289,35 | 18.0 | 9529.0 | 195.0 | 16.Feb.2028 | 0.0 |
| AGCO | AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 95.042,57 | 18.0 | 9473.0 | 256.0 | 06.Okt.2028 | 80.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 94.987,13 | 18.0 | 9478.0 | 255.0 | 01.Okt.2028 | 50.0 |
| FERSM | FERROVIAL EMISIONES SA RegS | Unternehmen | 94.947,30 | 18.0 | 9479.0 | 267.0 | 12.Nov.2028 | 54.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 94.879,46 | 18.0 | 9469.0 | 259.0 | 14.Okt.2028 | 50.0 |
| SANDSS | SANDVIK AB MTN RegS | Unternehmen | 94.548,11 | 17.0 | 9445.0 | 271.0 | 25.Nov.2028 | 38.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 94.372,77 | 17.0 | 9427.0 | 257.0 | 04.Okt.2028 | 25.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE I BV MTN RegS | Unternehmen | 94.252,53 | 17.0 | 9413.0 | 263.0 | 28.Okt.2028 | 38.0 |
| WOWAU | WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 94.127,79 | 17.0 | 9402.0 | 268.0 | 15.Nov.2028 | 38.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 93.939,58 | 17.0 | 9389.0 | 254.0 | 21.Sept.2028 | 13.0 |
| UPMFH | UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 93.677,78 | 17.0 | 9364.0 | 270.0 | 19.Nov.2028 | 13.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 85.818,92 | 16.0 | 10062.0 | 186.0 | 27.Jan.2028 | 400.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 76.901,84 | 14.0 | 10108.0 | 225.0 | 26.Aug.2028 | 288.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -235.990,58 | -44.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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