Below, a list of constituents for 30IG (iShares iBonds Dec 2030 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, 30IG consists of 290 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 19, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE | Unternehmen | 5.637.453,25 | 79.0 | 9033.0 | 477.0 | 18.Okt.2030 | 80.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS | Unternehmen | 5.491.308,61 | 76.0 | 9956.0 | 447.0 | 21.Nov.2030 | 300.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 5.197.691,29 | 72.0 | 9559.0 | 414.0 | 08.Apr.2030 | 195.0 |
| INTNED | ING GROEP NV RegS | Unternehmen | 5.182.812,35 | 72.0 | 9776.0 | 469.0 | 15.Nov.2030 | 250.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.787.947,38 | 67.0 | 10799.0 | 403.0 | 19.Mai2030 | 488.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 4.746.021,70 | 66.0 | 10471.0 | 384.0 | 21.Feb.2030 | 425.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 4.736.251,56 | 66.0 | 10421.0 | 374.0 | 10.Jan.2030 | 400.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.718.933,32 | 66.0 | 10484.0 | 401.0 | 02.Mai2030 | 438.0 |
| CABKSM | CAIXABANK SA MTN RegS | Unternehmen | 4.688.397,29 | 65.0 | 10569.0 | 437.0 | 06.Sept.2030 | 425.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 4.656.028,66 | 65.0 | 10524.0 | 438.0 | 31.Okt.2030 | 425.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 4.582.696,07 | 64.0 | 10130.0 | 394.0 | 28.Feb.2030 | 313.0 |
| DSVDC | DSV FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 4.517.383,82 | 63.0 | 10083.0 | 453.0 | 06.Nov.2030 | 325.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.492.316,31 | 63.0 | 9975.0 | 445.0 | 03.Sept.2030 | 300.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 4.460.299,27 | 62.0 | 9976.0 | 413.0 | 07.Mai2030 | 300.0 |
| ABIBB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 4.240.468,81 | 59.0 | 9484.0 | 421.0 | 18.Apr.2030 | 150.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 4.215.077,94 | 59.0 | 9243.0 | 404.0 | 21.Jan.2030 | 88.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 4.206.867,96 | 59.0 | 9292.0 | 420.0 | 08.Apr.2030 | 125.0 |
| NFLX | NETFLIX INC RegS | Unternehmen | 4.123.605,16 | 57.0 | 10284.0 | 404.0 | 15.Juni2030 | 363.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 4.105.417,52 | 57.0 | 9513.0 | 456.0 | 12.Sept.2030 | 188.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 4.027.092,77 | 56.0 | 10125.0 | 463.0 | 15.Nov.2030 | 325.0 |
| ENELIM | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS | Unternehmen | 4.022.976,50 | 56.0 | 9060.0 | 445.0 | 17.Juni2030 | 75.0 |
| DGFP | VINCI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.979.961,79 | 55.0 | 9450.0 | 461.0 | 26.Sept.2030 | 175.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.872.716,11 | 54.0 | 10381.0 | 434.0 | 29.Nov.2030 | 388.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.860.072,49 | 54.0 | 10536.0 | 414.0 | 12.Juni2030 | 425.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.771.915,67 | 53.0 | 10486.0 | 388.0 | 07.März2030 | 413.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 3.742.795,02 | 52.0 | 10138.0 | 384.0 | 21.Jan.2030 | 313.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 3.742.249,78 | 52.0 | 10203.0 | 379.0 | 14.Feb.2030 | 445.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.738.860,43 | 52.0 | 9923.0 | 405.0 | 13.Mai2030 | 350.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.736.633,97 | 52.0 | 10153.0 | 397.0 | 19.März2030 | 338.0 |
| SANUK | SANTANDER UK PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.729.403,13 | 52.0 | 10140.0 | 399.0 | 25.März2030 | 335.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.723.807,40 | 52.0 | 10076.0 | 381.0 | 10.Jan.2030 | 313.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.714.956,58 | 52.0 | 10286.0 | 452.0 | 16.Okt.2030 | 363.0 |
| NWIDE | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS | Unternehmen | 3.685.619,54 | 51.0 | 10023.0 | 396.0 | 03.März2030 | 300.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 3.675.627,70 | 51.0 | 10063.0 | 417.0 | 01.Juni2030 | 315.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS | Unternehmen | 3.647.740,96 | 51.0 | 10253.0 | 405.0 | 02.Juni2030 | 363.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 3.631.569,67 | 51.0 | 10168.0 | 393.0 | 08.Apr.2030 | 338.0 |
| NOVOB | NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS | Unternehmen | 3.625.770,63 | 50.0 | 10005.0 | 437.0 | 27.Aug.2030 | 288.0 |
| UNIIM | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.624.142,40 | 50.0 | 10158.0 | 440.0 | 23.Sept.2030 | 325.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 3.595.827,06 | 50.0 | 9988.0 | 464.0 | 18.Nov.2030 | 325.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 3.567.192,01 | 50.0 | 9968.0 | 414.0 | 02.Mai2030 | 275.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.548.697,21 | 49.0 | 10030.0 | 431.0 | 15.Juli2030 | 313.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS | Unternehmen | 3.465.667,71 | 48.0 | 9591.0 | 415.0 | 01.Apr.2030 | 150.0 |
| SANFP | SANOFI SA MTN RegS | Unternehmen | 3.459.664,28 | 48.0 | 9515.0 | 415.0 | 01.Apr.2030 | 150.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 3.456.761,76 | 48.0 | 9494.0 | 415.0 | 08.Apr.2030 | 175.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS | Unternehmen | 3.445.718,62 | 48.0 | 9475.0 | 395.0 | 16.Jan.2030 | 163.0 |
| FIS | FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV | Unternehmen | 3.440.179,82 | 48.0 | 9523.0 | 424.0 | 21.Mai2030 | 200.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS | Unternehmen | 3.434.627,85 | 48.0 | 9504.0 | 454.0 | 03.Sept.2030 | 175.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 3.416.329,31 | 48.0 | 9421.0 | 441.0 | 17.Juli2030 | 200.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.347.305,51 | 47.0 | 9286.0 | 470.0 | 22.Okt.2030 | 163.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 3.347.233,84 | 47.0 | 9390.0 | 472.0 | 24.Nov.2030 | 163.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 3.333.228,56 | 46.0 | 9201.0 | 436.0 | 03.Juni2030 | 125.0 |
| SOCGEN | SOCIETE GENERALE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.327.542,14 | 46.0 | 9188.0 | 438.0 | 12.Juni2030 | 125.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 3.316.006,70 | 46.0 | 9509.0 | 461.0 | 06.Sept.2030 | 138.0 |
| CLNXSM | CELLNEX TELECOM SA MTN RegS | Unternehmen | 3.270.883,70 | 46.0 | 9332.0 | 469.0 | 23.Okt.2030 | 175.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 3.253.878,48 | 45.0 | 8960.0 | 462.0 | 14.Aug.2030 | 63.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 3.226.747,07 | 45.0 | 9049.0 | 423.0 | 25.März2030 | 63.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 3.210.195,12 | 45.0 | 10384.0 | 428.0 | 24.Juli2030 | 385.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS | Unternehmen | 3.210.197,90 | 45.0 | 9109.0 | 404.0 | 17.Jan.2030 | 75.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.206.212,07 | 45.0 | 9135.0 | 407.0 | 23.Jan.2030 | 63.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 3.201.330,72 | 45.0 | 8882.0 | 468.0 | 03.Sept.2030 | 50.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 3.186.149,73 | 44.0 | 8954.0 | 476.0 | 07.Okt.2030 | 69.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 3.162.507,84 | 44.0 | 9037.0 | 415.0 | 18.Feb.2030 | 50.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 3.128.861,59 | 44.0 | 9071.0 | 468.0 | 10.Sept.2030 | 75.0 |
| AXASA | AXA SA MTN RegS | Unternehmen | 3.110.792,71 | 43.0 | 10417.0 | 438.0 | 12.Okt.2030 | 375.0 |
| ENGIFP | ENGIE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.107.058,55 | 43.0 | 8874.0 | 482.0 | 24.Okt.2030 | 50.0 |
| SUEZFP | SUEZ SA (FR) MTN RegS | Unternehmen | 3.044.712,80 | 42.0 | 9705.0 | 420.0 | 24.Mai2030 | 238.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 3.042.125,42 | 42.0 | 10280.0 | 394.0 | 27.Apr.2030 | 372.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.039.518,94 | 42.0 | 10917.0 | 367.0 | 13.Jan.2030 | 525.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 3.024.418,18 | 42.0 | 10017.0 | 437.0 | 10.Sept.2030 | 338.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.982.323,07 | 42.0 | 10655.0 | 372.0 | 23.Jan.2030 | 475.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.981.364,39 | 42.0 | 10199.0 | 436.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.895.727,60 | 40.0 | 9824.0 | 404.0 | 09.Apr.2030 | 263.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 2.872.349,45 | 40.0 | 10343.0 | 409.0 | 12.Mai2030 | 377.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.850.142,83 | 40.0 | 10691.0 | 432.0 | 28.Aug.2030 | 461.0 |
| HCOB | HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS | Unternehmen | 2.839.498,78 | 40.0 | 10140.0 | 383.0 | 31.Jan.2030 | 350.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.835.227,22 | 39.0 | 10337.0 | 417.0 | 07.Juni2030 | 363.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 2.825.337,03 | 39.0 | 10260.0 | 440.0 | 10.Sept.2030 | 388.0 |
| HEIANA | HEINEKEN NV MTN RegS | Unternehmen | 2.814.685,84 | 39.0 | 10384.0 | 432.0 | 23.Sept.2030 | 388.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA RegS | Unternehmen | 2.800.079,62 | 39.0 | 10650.0 | 443.0 | 02.Okt.2030 | 438.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 2.791.842,45 | 39.0 | 10021.0 | 389.0 | 10.Feb.2030 | 290.0 |
| VW | VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS | Unternehmen | 2.778.945,49 | 39.0 | 10463.0 | 405.0 | 15.Mai2030 | 438.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 2.768.044,81 | 39.0 | 10382.0 | 397.0 | 21.Mai2030 | 400.0 |
| EDPPL | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS | Unternehmen | 2.767.334,05 | 39.0 | 10224.0 | 418.0 | 16.Juli2030 | 350.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 2.761.107,08 | 38.0 | 10301.0 | 395.0 | 03.Mai2030 | 375.0 |
| CCEP | BNI FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.755.580,05 | 38.0 | 10389.0 | 435.0 | 01.Dez.2030 | 388.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 2.754.441,40 | 38.0 | 10180.0 | 429.0 | 24.Juli2030 | 363.0 |
| IFXGR | INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS | Unternehmen | 2.749.339,09 | 38.0 | 9963.0 | 390.0 | 13.Feb.2030 | 288.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 2.741.637,55 | 38.0 | 10475.0 | 441.0 | 18.Sept.2030 | 413.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 2.739.426,89 | 38.0 | 10311.0 | 415.0 | 10.Juli2030 | 400.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS | Unternehmen | 2.721.528,59 | 38.0 | 10024.0 | 422.0 | 10.Juli2030 | 300.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 2.721.566,07 | 38.0 | 10009.0 | 443.0 | 25.Aug.2030 | 300.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.717.992,48 | 38.0 | 10002.0 | 445.0 | 05.Sept.2030 | 313.0 |
| LLOYDS | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.717.310,26 | 38.0 | 10138.0 | 400.0 | 24.März2030 | 325.0 |
| BMW | BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS | Unternehmen | 2.716.460,34 | 38.0 | 10083.0 | 443.0 | 27.Aug.2030 | 313.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 2.711.947,07 | 38.0 | 9969.0 | 435.0 | 27.Aug.2030 | 325.0 |
| RKTLN | RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE RegS | Unternehmen | 2.710.387,05 | 38.0 | 9150.0 | 437.0 | 19.Mai2030 | 75.0 |
| REPSM | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.708.771,63 | 38.0 | 9876.0 | 405.0 | 15.Apr.2030 | 263.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 2.703.483,39 | 38.0 | 10501.0 | 430.0 | 29.Sept.2030 | 423.0 |
| LIN | LINDE PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.689.545,42 | 37.0 | 10189.0 | 408.0 | 04.Juni2030 | 338.0 |
| MDT | MEDTRONIC INC | Unternehmen | 2.683.713,80 | 37.0 | 10004.0 | 455.0 | 15.Okt.2030 | 295.0 |
| TCLAU | TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.677.053,96 | 37.0 | 10013.0 | 398.0 | 08.Apr.2030 | 300.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.673.567,88 | 37.0 | 10031.0 | 393.0 | 08.Feb.2030 | 288.0 |
| ELIATB | ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS | Unternehmen | 2.673.489,74 | 37.0 | 9170.0 | 430.0 | 28.Apr.2030 | 88.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 2.673.275,90 | 37.0 | 9172.0 | 443.0 | 23.Juni2030 | 113.0 |
| AKEFP | ARKEMA SA MTN RegS | Unternehmen | 2.663.151,65 | 37.0 | 10440.0 | 394.0 | 20.Mai2030 | 425.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS | Unternehmen | 2.661.232,00 | 37.0 | 9932.0 | 396.0 | 28.Jan.2030 | 275.0 |
| SDZSW | SANDOZ FINANCE BV RegS | Unternehmen | 2.638.530,49 | 37.0 | 10459.0 | 385.0 | 17.Apr.2030 | 422.0 |
| SUFP | SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS | Unternehmen | 2.636.768,26 | 37.0 | 10078.0 | 437.0 | 03.Sept.2030 | 300.0 |
| CRHID | CRH FUNDING BV MTN RegS | Unternehmen | 2.630.430,01 | 37.0 | 9494.0 | 424.0 | 05.Mai2030 | 163.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 2.626.579,63 | 37.0 | 9717.0 | 425.0 | 03.Juni2030 | 213.0 |
| GSK | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.622.775,02 | 37.0 | 9538.0 | 426.0 | 21.Mai2030 | 175.0 |
| F | FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN | Unternehmen | 2.609.084,07 | 36.0 | 10032.0 | 433.0 | 21.Aug.2030 | 407.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.606.943,98 | 36.0 | 10237.0 | 398.0 | 03.Mai2030 | 348.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 2.598.520,18 | 36.0 | 9955.0 | 439.0 | 19.Sept.2030 | 350.0 |
| AKZANA | AKZO NOBEL NV MTN RegS | Unternehmen | 2.585.640,42 | 36.0 | 9391.0 | 418.0 | 14.Apr.2030 | 163.0 |
| PH | PARKER HANNIFIN CORPORATION | Unternehmen | 2.583.863,54 | 36.0 | 9917.0 | 394.0 | 01.März2030 | 290.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.581.370,27 | 36.0 | 9389.0 | 423.0 | 29.Apr.2030 | 150.0 |
| NOVNVX | NOVARTIS FINANCE SA RegS | Unternehmen | 2.566.266,55 | 36.0 | 9398.0 | 453.0 | 14.Aug.2030 | 138.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 2.546.425,92 | 35.0 | 9198.0 | 410.0 | 08.Feb.2030 | 75.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 2.545.564,67 | 35.0 | 9397.0 | 458.0 | 04.Sept.2030 | 149.0 |
| COLOBD | COLOPLAST FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.543.312,07 | 35.0 | 9894.0 | 413.0 | 19.Mai2030 | 275.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA MTN RegS | Unternehmen | 2.535.331,32 | 35.0 | 10130.0 | 451.0 | 07.Nov.2030 | 338.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 2.533.834,60 | 35.0 | 9226.0 | 445.0 | 16.Juni2030 | 75.0 |
| DSFIR | FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS | Unternehmen | 2.523.782,83 | 35.0 | 9481.0 | 421.0 | 30.Apr.2030 | 175.0 |
| NOMURA | NOMURA HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 2.517.029,78 | 35.0 | 10107.0 | 415.0 | 28.Mai2030 | 346.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.515.588,21 | 35.0 | 9555.0 | 460.0 | 01.Okt.2030 | 212.0 |
| UNANA | UNILEVER CAPITAL CORP RegS | Unternehmen | 2.506.580,92 | 35.0 | 9991.0 | 413.0 | 22.Mai2030 | 275.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 2.506.178,00 | 35.0 | 9819.0 | 423.0 | 22.Mai2030 | 238.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 2.504.817,31 | 35.0 | 10235.0 | 377.0 | 09.Jan.2030 | 363.0 |
| MIZUHO | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS | Unternehmen | 2.503.640,54 | 35.0 | 9090.0 | 427.0 | 15.Apr.2030 | 80.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS | Unternehmen | 2.491.163,60 | 35.0 | 9311.0 | 432.0 | 29.Mai2030 | 150.0 |
| VPARKI | INDIGO GROUP SAS RegS | Unternehmen | 2.475.186,17 | 34.0 | 10497.0 | 382.0 | 18.Apr.2030 | 450.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.466.971,58 | 34.0 | 9122.0 | 444.0 | 17.Juni2030 | 75.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 2.460.657,65 | 34.0 | 9387.0 | 428.0 | 15.Mai2030 | 150.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.455.657,25 | 34.0 | 9576.0 | 395.0 | 20.Jan.2030 | 180.0 |
| HOTGR | HOCHTIEF AG RegS | Unternehmen | 2.439.065,62 | 34.0 | 10451.0 | 396.0 | 31.Mai2030 | 425.0 |
| IWGLN | IWG US FINANCE LLC RegS | Unternehmen | 2.434.119,68 | 34.0 | 10935.0 | 384.0 | 28.Juni2030 | 650.0 |
| AZN | ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 2.425.944,57 | 34.0 | 10124.0 | 428.0 | 05.Aug.2030 | 312.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 2.415.335,53 | 34.0 | 9560.0 | 421.0 | 05.Mai2030 | 188.0 |
| SMDSLN | DS SMITH LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.407.274,83 | 34.0 | 10533.0 | 410.0 | 27.Juli2030 | 450.0 |
| ROSW | ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS | Unternehmen | 2.390.264,68 | 33.0 | 10216.0 | 400.0 | 03.Mai2030 | 323.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.384.148,31 | 33.0 | 10014.0 | 450.0 | 23.Okt.2030 | 325.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 2.383.918,01 | 33.0 | 9116.0 | 405.0 | 15.Jan.2030 | 63.0 |
| WUWGR | WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS | Unternehmen | 2.355.419,51 | 33.0 | 10071.0 | 414.0 | 20.Mai2030 | 338.0 |
| SIGCBL | SIG COMBIBLOC PURCHASECO SARL RegS | Unternehmen | 2.349.181,89 | 33.0 | 10074.0 | 394.0 | 19.März2030 | 375.0 |
| ATH | ATHENE GLOBAL FUNDING MTN RegS | Unternehmen | 2.348.986,33 | 33.0 | 9964.0 | 391.0 | 25.Feb.2030 | 341.0 |
| SYK | STRYKER CORPORATION | Unternehmen | 2.343.203,25 | 33.0 | 9824.0 | 456.0 | 30.Nov.2030 | 263.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 2.312.817,42 | 32.0 | 10687.0 | 412.0 | 12.Juni2030 | 449.0 |
| AMXLMM | AMERICA MOVIL BV RegS | Unternehmen | 2.309.348,69 | 32.0 | 10000.0 | 448.0 | 30.Sept.2030 | 300.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 2.301.610,80 | 32.0 | 10609.0 | 392.0 | 01.Juni2030 | 475.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 2.298.962,38 | 32.0 | 9133.0 | 404.0 | 18.Jan.2030 | 75.0 |
| ASSABS | ASSA ABLOY AB MTN RegS | Unternehmen | 2.297.272,11 | 32.0 | 10371.0 | 429.0 | 13.Sept.2030 | 388.0 |
| MTNA | ARCELORMITTAL SA MTN RegS | Unternehmen | 2.295.487,85 | 32.0 | 9936.0 | 444.0 | 30.Sept.2030 | 325.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 2.275.662,45 | 32.0 | 10613.0 | 418.0 | 06.Sept.2030 | 475.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS | Unternehmen | 2.269.860,24 | 32.0 | 8908.0 | 415.0 | 12.Feb.2030 | 38.0 |
| RTOLN | RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 2.268.051,44 | 32.0 | 10499.0 | 402.0 | 27.Juni2030 | 438.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.255.156,38 | 31.0 | 8996.0 | 450.0 | 01.Juli2030 | 63.0 |
| ELTLX | ELECTROLUX AB MTN RegS | Unternehmen | 2.249.475,72 | 31.0 | 9654.0 | 418.0 | 18.Mai2030 | 250.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 2.243.742,61 | 31.0 | 8959.0 | 458.0 | 27.Juli2030 | 50.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 2.203.711,89 | 31.0 | 10701.0 | 405.0 | 06.Juli2030 | 488.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 2.195.990,53 | 31.0 | 9114.0 | 448.0 | 09.Juli2030 | 100.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS | Unternehmen | 2.185.303,64 | 30.0 | 10076.0 | 402.0 | 31.März2030 | 325.0 |
| PSA | PUBLIC STORAGE OPERATING CO | Unternehmen | 2.172.297,19 | 30.0 | 8857.0 | 470.0 | 09.Sept.2030 | 50.0 |
| AL | AIR LEASE CORPORATION MTN | Unternehmen | 2.165.254,06 | 30.0 | 10090.0 | 399.0 | 15.Apr.2030 | 370.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 2.165.059,63 | 30.0 | 9018.0 | 437.0 | 06.Mai2030 | 40.0 |
| LONNVX | LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS | Unternehmen | 2.161.239,80 | 30.0 | 10103.0 | 435.0 | 04.Sept.2030 | 325.0 |
| DTRGR | DAIMLER TRUCK INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 2.140.927,46 | 30.0 | 10142.0 | 448.0 | 23.Sept.2030 | 338.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 2.140.310,77 | 30.0 | 8917.0 | 487.0 | 09.Nov.2030 | 52.0 |
| UNANA | UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS | Unternehmen | 2.139.269,39 | 30.0 | 9375.0 | 460.0 | 04.Sept.2030 | 138.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS | Unternehmen | 2.117.083,14 | 29.0 | 9327.0 | 422.0 | 15.Apr.2030 | 138.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS | Unternehmen | 2.115.317,02 | 29.0 | 9957.0 | 423.0 | 07.Juli2030 | 313.0 |
| GLJGR | GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS | Unternehmen | 2.086.144,89 | 29.0 | 10446.0 | 390.0 | 08.Apr.2030 | 525.0 |
| PSHNA | PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD RegS | Unternehmen | 2.083.153,84 | 29.0 | 10180.0 | 398.0 | 29.Apr.2030 | 425.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 2.073.766,62 | 29.0 | 9360.0 | 437.0 | 23.Juni2030 | 163.0 |
| WURTH | WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 2.073.676,00 | 29.0 | 9730.0 | 446.0 | 23.Aug.2030 | 213.0 |
| NGTRAN | NATIONAL GAS TRANSMISSION PLC MTN RegS | Unternehmen | 2.064.327,97 | 29.0 | 10458.0 | 381.0 | 05.Apr.2030 | 425.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE DEUTSCHLAND GMBH MTN RegS | Unternehmen | 2.054.556,03 | 29.0 | 9339.0 | 413.0 | 23.März2030 | 163.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.054.245,30 | 29.0 | 9182.0 | 429.0 | 24.Apr.2030 | 88.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS | Unternehmen | 2.052.034,93 | 29.0 | 10013.0 | 412.0 | 24.Mai2030 | 288.0 |
| UQA | UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS | Unternehmen | 2.047.245,54 | 29.0 | 9256.0 | 444.0 | 09.Juli2030 | 138.0 |
| APAAU | APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS | Unternehmen | 2.040.111,63 | 28.0 | 9531.0 | 439.0 | 15.Juli2030 | 200.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 2.007.146,67 | 28.0 | 10615.0 | 436.0 | 05.Sept.2030 | 438.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 1.993.698,37 | 28.0 | 9025.0 | 437.0 | 20.Mai2030 | 75.0 |
| WSTP | WESTPAC BANKING CORP MTN RegS | Unternehmen | 1.984.704,61 | 28.0 | 10410.0 | 378.0 | 17.Jan.2030 | 380.0 |
| SAGAX | SAGAX AB MTN RegS | Unternehmen | 1.962.359,06 | 27.0 | 10399.0 | 396.0 | 29.Mai2030 | 438.0 |
| LIBMUT | LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS | Unternehmen | 1.962.294,50 | 27.0 | 10609.0 | 438.0 | 02.Dez.2030 | 463.0 |
| BUPFIN | BUPA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 1.949.498,03 | 27.0 | 10778.0 | 425.0 | 12.Okt.2030 | 500.0 |
| FREGR | FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS | Unternehmen | 1.944.579,62 | 27.0 | 10892.0 | 422.0 | 05.Okt.2030 | 513.0 |
| CARGIL | CARGILL INC RegS | Unternehmen | 1.933.065,79 | 27.0 | 10382.0 | 395.0 | 24.Apr.2030 | 388.0 |
| GMGAU | GOODMAN AUSTRALIA FINANCE PTY LTD RegS | Unternehmen | 1.918.505,70 | 27.0 | 10425.0 | 389.0 | 03.Mai2030 | 425.0 |
| PKNPW | ORLEN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.916.346,38 | 27.0 | 10628.0 | 403.0 | 13.Juli2030 | 475.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.904.675,51 | 27.0 | 9044.0 | 447.0 | 20.Juni2030 | 63.0 |
| FERSM | FERROVIAL SE RegS | Unternehmen | 1.899.027,88 | 26.0 | 10618.0 | 423.0 | 13.Sept.2030 | 438.0 |
| TOYOTA | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.895.401,19 | 26.0 | 10203.0 | 397.0 | 18.März2030 | 339.0 |
| MCD | MCDONALDS CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 1.883.439,54 | 26.0 | 10420.0 | 380.0 | 07.März2030 | 400.0 |
| VLVY | VOLVO TREASURY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.882.456,61 | 26.0 | 10025.0 | 409.0 | 20.Mai2030 | 300.0 |
| DWNIGY | DEUTSCHE WOHNEN SE RegS | Unternehmen | 1.877.748,73 | 26.0 | 9305.0 | 424.0 | 30.Apr.2030 | 150.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.874.706,27 | 26.0 | 10126.0 | 379.0 | 10.Jan.2030 | 338.0 |
| ICCREA | ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS | Unternehmen | 1.873.769,70 | 26.0 | 10139.0 | 384.0 | 30.Jan.2030 | 338.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.870.908,72 | 26.0 | 10341.0 | 397.0 | 16.Mai2030 | 390.0 |
| NIBCAP | NIBC BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.860.234,82 | 26.0 | 10175.0 | 417.0 | 05.Juni2030 | 350.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.856.077,20 | 26.0 | 10068.0 | 391.0 | 19.Feb.2030 | 325.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.854.669,18 | 26.0 | 10263.0 | 439.0 | 10.Okt.2030 | 375.0 |
| SWEDA | SWEDBANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.849.327,08 | 26.0 | 10258.0 | 417.0 | 29.Mai2030 | 338.0 |
| LFBANK | LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS | Unternehmen | 1.845.531,35 | 26.0 | 10129.0 | 383.0 | 22.Jan.2030 | 325.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.833.422,49 | 26.0 | 10054.0 | 416.0 | 24.Juni2030 | 325.0 |
| PNDORA | PANDORA A/S MTN RegS | Unternehmen | 1.828.372,43 | 25.0 | 10265.0 | 402.0 | 31.Mai2030 | 388.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.825.854,86 | 25.0 | 10428.0 | 407.0 | 03.Juli2030 | 413.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.823.778,61 | 25.0 | 10142.0 | 382.0 | 21.Jan.2030 | 338.0 |
| IMCDNA | IMCD NV RegS | Unternehmen | 1.818.418,97 | 25.0 | 10043.0 | 399.0 | 30.Apr.2030 | 363.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.817.156,40 | 25.0 | 10053.0 | 443.0 | 02.Okt.2030 | 325.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 1.817.030,12 | 25.0 | 10041.0 | 442.0 | 09.Sept.2030 | 275.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.816.873,05 | 25.0 | 9972.0 | 426.0 | 18.Juni2030 | 288.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 1.816.809,46 | 25.0 | 10068.0 | 409.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| SGSNVX | SGS NEDERLAND HOLDING BV RegS | Unternehmen | 1.816.332,32 | 25.0 | 10031.0 | 444.0 | 10.Sept.2030 | 313.0 |
| MASSMU | MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS | Unternehmen | 1.815.827,14 | 25.0 | 10214.0 | 379.0 | 19.Jan.2030 | 375.0 |
| PRU | PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN RegS | Unternehmen | 1.811.879,78 | 25.0 | 9952.0 | 429.0 | 03.Juli2030 | 300.0 |
| ASBBNK | ASB BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.809.573,24 | 25.0 | 10030.0 | 413.0 | 08.Mai2030 | 309.0 |
| TEGGR | TAG IMMOBILIEN AG MTN RegS | Unternehmen | 1.808.029,21 | 25.0 | 10333.0 | 378.0 | 04.März2030 | 425.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 1.807.054,29 | 25.0 | 10790.0 | 12.0 | nan | 192.0 |
| MAPSM | MAPFRE SA RegS | Unternehmen | 1.806.359,09 | 25.0 | 9862.0 | 408.0 | 13.Apr.2030 | 288.0 |
| SGN | SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.803.830,80 | 25.0 | 10130.0 | 444.0 | 16.Okt.2030 | 350.0 |
| EXOIM | EXOR NV RegS | Unternehmen | 1.799.139,73 | 25.0 | 9599.0 | 415.0 | 29.Apr.2030 | 225.0 |
| NESNVX | NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.794.202,50 | 25.0 | 9991.0 | 457.0 | 28.Okt.2030 | 263.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH RegS | Unternehmen | 1.790.244,11 | 25.0 | 9844.0 | 425.0 | 15.Juni2030 | 238.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS | Unternehmen | 1.787.719,34 | 25.0 | 10022.0 | 440.0 | 02.Okt.2030 | 375.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 1.785.625,79 | 25.0 | 10015.0 | 445.0 | 25.Sept.2030 | 300.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 1.782.176,80 | 25.0 | 10270.0 | 393.0 | 25.Apr.2030 | 375.0 |
| EJRAIL | EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS | Unternehmen | 1.765.786,07 | 25.0 | 10172.0 | 445.0 | 08.Sept.2030 | 325.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 1.765.391,74 | 25.0 | 10207.0 | 444.0 | 23.Okt.2030 | 365.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | 1.764.695,99 | 25.0 | 10070.0 | 408.0 | 23.Mai2030 | 325.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 1.762.926,63 | 25.0 | 9672.0 | 422.0 | 22.Mai2030 | 213.0 |
| IAGLN | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS | Unternehmen | 1.762.662,28 | 25.0 | 10009.0 | 437.0 | 11.Sept.2030 | 335.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.762.422,05 | 25.0 | 9650.0 | 408.0 | 22.März2030 | 213.0 |
| IGIM | ITALGAS SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.751.479,61 | 24.0 | 9950.0 | 396.0 | 06.März2030 | 288.0 |
| INVSA | INVESTOR AB MTN RegS | Unternehmen | 1.743.748,06 | 24.0 | 9398.0 | 460.0 | 12.Sept.2030 | 150.0 |
| FDJFP | LA FRANCAISE DES JEUX SA RegS | Unternehmen | 1.740.238,98 | 24.0 | 9938.0 | 447.0 | 21.Nov.2030 | 300.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.738.743,90 | 24.0 | 10212.0 | 432.0 | 22.Juli2030 | 325.0 |
| COVEGR | COVESTRO AG MTN RegS | Unternehmen | 1.734.443,74 | 24.0 | 9305.0 | 437.0 | 12.Juni2030 | 138.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 1.730.659,43 | 24.0 | 10035.0 | 412.0 | 03.Juni2030 | 315.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.725.051,82 | 24.0 | 9994.0 | 411.0 | 06.Juni2030 | 338.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH MTN RegS | Unternehmen | 1.721.178,19 | 24.0 | 10053.0 | 435.0 | 27.Aug.2030 | 313.0 |
| BASGR | BASF SE RegS | Unternehmen | 1.715.082,15 | 24.0 | 9561.0 | 429.0 | 22.Mai2030 | 150.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.709.093,43 | 24.0 | 9879.0 | 457.0 | 14.Okt.2030 | 292.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.707.362,40 | 24.0 | 9515.0 | 417.0 | 16.Apr.2030 | 175.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 1.702.701,76 | 24.0 | 9267.0 | 439.0 | 01.Juli2030 | 163.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 1.699.884,82 | 24.0 | 9487.0 | 426.0 | 15.Mai2030 | 175.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 1.699.557,53 | 24.0 | 9053.0 | 473.0 | 05.Okt.2030 | 95.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 1.696.186,27 | 24.0 | 9395.0 | 460.0 | 17.Sept.2030 | 163.0 |
| BALDER | BALDER FINLAND OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.695.928,25 | 24.0 | 9100.0 | 432.0 | 24.Mai2030 | 138.0 |
| MRLSM | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.679.931,22 | 23.0 | 9269.0 | 434.0 | 01.Juni2030 | 138.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD RegS | Unternehmen | 1.672.673,43 | 23.0 | 9235.0 | 427.0 | 23.Apr.2030 | 100.0 |
| ANVAU | AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.669.493,54 | 23.0 | 8889.0 | 465.0 | 25.Aug.2030 | 63.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.660.051,58 | 23.0 | 9161.0 | 406.0 | 24.Jan.2030 | 75.0 |
| IREIM | IREN SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.654.562,78 | 23.0 | 9153.0 | 446.0 | 01.Juli2030 | 100.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 1.627.220,94 | 23.0 | 9046.0 | 437.0 | 05.Mai2030 | 35.0 |
| WPC | WPC EUROBOND BV | Unternehmen | 1.626.366,43 | 23.0 | 9092.0 | 439.0 | 01.Juni2030 | 95.0 |
| BPPEHX | BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP MTN RegS | Unternehmen | 1.617.854,50 | 23.0 | 9284.0 | 421.0 | 20.Apr.2030 | 163.0 |
| TEREGA | TEREGA SA RegS | Unternehmen | 1.615.112,29 | 22.0 | 8958.0 | 468.0 | 17.Sept.2030 | 88.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.613.555,64 | 22.0 | 9404.0 | 417.0 | 02.Apr.2030 | 138.0 |
| COFBBB | COFINIMMO SA RegS | Unternehmen | 1.609.843,49 | 22.0 | 8859.0 | 484.0 | 02.Dez.2030 | 88.0 |
| AXACOR | ACEF HOLDING SCA MTN RegS | Unternehmen | 1.601.022,30 | 22.0 | 9210.0 | 425.0 | 26.Apr.2030 | 125.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.591.167,98 | 22.0 | 8859.0 | 475.0 | 25.Sept.2030 | 38.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.588.143,09 | 22.0 | 10849.0 | 417.0 | 23.Nov.2030 | 500.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS | Unternehmen | 1.586.744,02 | 22.0 | 9023.0 | 427.0 | 06.Apr.2030 | 63.0 |
| CKHH | CK HUTCHISON EUROPE FINANCE (18) L RegS | Unternehmen | 1.579.179,38 | 22.0 | 9597.0 | 416.0 | 13.Apr.2030 | 200.0 |
| ANNGR | VONOVIA SE RegS | Unternehmen | 1.571.688,70 | 22.0 | 9684.0 | 409.0 | 07.Apr.2030 | 225.0 |
| TELIAS | TELIA COMPANY AB MTN RegS | Unternehmen | 1.568.190,30 | 22.0 | 8700.0 | 494.0 | 27.Nov.2030 | 13.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 1.546.068,32 | 22.0 | 9066.0 | 449.0 | 03.Juli2030 | 75.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.526.489,32 | 21.0 | 9053.0 | 488.0 | 02.Dez.2030 | 63.0 |
| HTHROW | HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.520.285,51 | 21.0 | 9063.0 | 471.0 | 08.Okt.2030 | 113.0 |
| ADSGR | ADIDAS AG RegS | Unternehmen | 1.494.494,15 | 21.0 | 9953.0 | 458.0 | 06.Nov.2030 | 275.0 |
| SAMPFH | SAMPO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.440.973,42 | 20.0 | 9905.0 | 452.0 | 27.Sept.2030 | 225.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 1.325.067,31 | 18.0 | 9991.0 | 458.0 | 07.Nov.2030 | 300.0 |
| CAIAV | CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS | Unternehmen | 1.251.434,18 | 17.0 | 10192.0 | 391.0 | 30.Apr.2030 | 425.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS | Unternehmen | 1.188.670,51 | 17.0 | 10828.0 | 449.0 | 28.Okt.2030 | 450.0 |
| MWDP | WENDEL SE RegS | Unternehmen | 1.171.061,80 | 16.0 | 10457.0 | 400.0 | 19.Juni2030 | 450.0 |
| OTEVFH | METSO OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.121.348,26 | 16.0 | 10614.0 | 424.0 | 22.Nov.2030 | 438.0 |
| ELIAV | ELISA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 1.110.966,87 | 15.0 | 9951.0 | 410.0 | 14.Mai2030 | 288.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.103.071,75 | 15.0 | 10086.0 | 414.0 | 27.Mai2030 | 363.0 |
| ISLBAN | ISLANDSBANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 1.102.562,83 | 15.0 | 10193.0 | 443.0 | 20.Sept.2030 | 388.0 |
| CASHSM | PROSEGUR CASH SA RegS | Unternehmen | 1.098.676,21 | 15.0 | 9950.0 | 452.0 | 09.Okt.2030 | 338.0 |
| ECLEAR | EUROCLEAR INVESTMENTS SA RegS | Unternehmen | 1.045.869,83 | 15.0 | 9417.0 | 419.0 | 11.Apr.2030 | 150.0 |
| PNLNA | POSTNL NV RegS | Unternehmen | 1.017.481,03 | 14.0 | 10122.0 | 436.0 | 02.Okt.2030 | 400.0 |
| ALV | AUTOLIV INC MTN RegS | Unternehmen | 994.458,26 | 14.0 | 9927.0 | 454.0 | 29.Okt.2030 | 300.0 |
| PRIFII | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS | Unternehmen | 992.475,20 | 14.0 | 9679.0 | 467.0 | 14.Nov.2030 | 238.0 |
| BZLNZ | BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS | Unternehmen | 600.201,31 | 8.0 | 10003.0 | 466.0 | 20.Nov.2030 | 305.0 |
| FMEGR | FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS | Unternehmen | 474.154,21 | 7.0 | 9982.0 | 459.0 | 24.Nov.2030 | 325.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 399.521,04 | 6.0 | 9988.0 | 461.0 | 19.Nov.2030 | 275.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -1.063.020,62 | -15.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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