ETF constituents for 31IG

Below, a list of constituents for 31IG (iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, 31IG consists of 229 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 27, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 1.578.718,35 143.0 10860.0 523.0 18.Okt.2031 488.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 1.243.742,34 113.0 11061.0 506.0 29.Aug.2031 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA RegS Unternehmen 1.155.700,00 105.0 10370.0 507.0 20.Apr.2031 388.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 1.103.215,63 100.0 8755.0 582.0 18.Sept.2031 75.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 929.421,33 84.0 10325.0 538.0 24.Aug.2031 338.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 920.026,84 83.0 10140.0 509.0 16.Juni2031 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 885.876,72 80.0 10697.0 530.0 10.Nov.2031 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 852.038,97 77.0 9368.0 511.0 31.Jan.2031 175.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 828.969,98 75.0 10703.0 524.0 15.Nov.2031 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 822.961,24 75.0 10008.0 545.0 17.Okt.2031 325.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 778.546,48 71.0 8635.0 529.0 14.Jan.2031 25.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 773.240,76 70.0 10181.0 509.0 16.Apr.2031 356.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 772.836,09 70.0 10263.0 533.0 15.Juli2031 363.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 770.421,81 70.0 9027.0 544.0 08.Mai2031 123.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 757.282,19 69.0 9382.0 521.0 15.März2031 188.0
T AT&T INC Unternehmen 735.295,54 67.0 10377.0 499.0 30.Apr.2031 395.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 730.394,03 66.0 10392.0 521.0 17.Juli2031 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 730.364,50 66.0 10287.0 505.0 26.März2031 350.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 730.100,29 66.0 10077.0 520.0 05.Sept.2031 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 722.839,59 65.0 9564.0 526.0 25.März2031 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 722.229,12 65.0 9003.0 553.0 02.Juli2031 163.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 709.843,55 64.0 10350.0 520.0 30.Mai2031 370.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 709.652,87 64.0 8690.0 592.0 03.Nov.2031 88.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 706.039,16 64.0 10039.0 528.0 01.Juli2031 308.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 702.335,33 64.0 8759.0 545.0 31.März2031 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 696.070,27 63.0 8891.0 588.0 06.Nov.2031 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 695.086,71 63.0 8657.0 533.0 21.Feb.2031 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 690.874,13 63.0 10075.0 499.0 12.Feb.2031 300.0
ABIBB ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS Unternehmen 684.630,61 62.0 10213.0 527.0 22.Sept.2031 345.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 682.698,11 62.0 9687.0 527.0 25.Mai2031 259.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 679.153,65 62.0 10367.0 510.0 13.Juni2031 400.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 670.832,19 61.0 8929.0 562.0 02.Juli2031 100.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 666.683,93 60.0 9987.0 540.0 15.Okt.2031 313.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 666.181,73 60.0 10443.0 479.0 17.März2031 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 665.679,34 60.0 9669.0 567.0 01.Dez.2031 263.0
ENIIM ENI SPA MTN RegS Unternehmen 664.708,62 60.0 9441.0 537.0 18.Mai2031 200.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 631.527,94 57.0 8855.0 561.0 25.Sept.2031 182.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 631.160,09 57.0 8883.0 570.0 06.Okt.2031 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 630.498,32 57.0 8973.0 546.0 07.Mai2031 113.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 628.364,26 57.0 8950.0 550.0 19.Mai2031 100.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 627.840,75 57.0 8918.0 521.0 19.Jan.2031 85.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 627.421,69 57.0 10076.0 526.0 14.Juli2031 370.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 624.178,87 57.0 10295.0 505.0 13.Mai2031 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 618.892,87 56.0 8761.0 590.0 04.Nov.2031 100.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 618.886,53 56.0 10190.0 510.0 23.Apr.2031 365.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 618.151,80 56.0 10211.0 512.0 22.Mai2031 347.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 617.980,57 56.0 10222.0 513.0 11.Juni2031 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 615.821,55 56.0 8761.0 534.0 03.März2031 75.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 615.338,04 56.0 8735.0 601.0 27.Nov.2031 75.0
RDSALN SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 613.437,85 56.0 8600.0 602.0 08.Nov.2031 50.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 612.621,21 55.0 9959.0 552.0 05.Nov.2031 313.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 608.492,24 55.0 10054.0 522.0 20.Mai2031 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 606.550,17 55.0 9954.0 501.0 11.März2031 338.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 605.590,54 55.0 10085.0 527.0 19.Aug.2031 425.0
RBOSGR ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 605.479,76 55.0 10011.0 517.0 28.Mai2031 325.0
BAYNGR BAYER AG RegS Unternehmen 599.889,53 54.0 8562.0 571.0 12.Juli2031 63.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 598.293,97 54.0 8540.0 571.0 15.Juli2031 63.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 590.436,99 53.0 8708.0 604.0 15.Nov.2031 50.0
NEXIIM NEXI SPA MTN RegS Unternehmen 588.561,77 53.0 10133.0 509.0 21.Mai2031 388.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 575.270,12 52.0 8823.0 550.0 19.Mai2031 100.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 575.092,96 52.0 10306.0 504.0 11.Apr.2031 400.0
BPLN BP CAPITAL MARKETS BV RegS Unternehmen 573.666,54 52.0 10110.0 534.0 12.Sept.2031 336.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 572.991,51 52.0 10255.0 490.0 04.Apr.2031 413.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 564.962,88 51.0 10863.0 507.0 22.Nov.2031 575.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 559.593,19 51.0 8804.0 583.0 01.Okt.2031 88.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 559.479,94 51.0 9924.0 552.0 28.Okt.2031 300.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 555.325,99 50.0 10671.0 517.0 25.Sept.2031 475.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 553.188,56 50.0 9208.0 561.0 29.Juli2031 160.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 550.628,29 50.0 10339.0 494.0 03.Apr.2031 375.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 548.697,40 50.0 10374.0 512.0 12.Juni2031 375.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 542.348,37 49.0 10458.0 513.0 05.Sept.2031 400.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 541.360,55 49.0 10486.0 526.0 14.Nov.2031 438.0
SLB SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS Unternehmen 538.160,93 49.0 8567.0 595.0 15.Okt.2031 50.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 534.440,69 48.0 10308.0 517.0 03.Okt.2031 425.0
FI FISERV INC Unternehmen 534.306,38 48.0 10570.0 499.0 24.Mai2031 450.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 531.758,81 48.0 8850.0 565.0 05.Juli2031 88.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 530.646,52 48.0 10046.0 524.0 20.Juni2031 338.0
MTXGR MTU AERO ENGINES AG RegS Unternehmen 530.242,40 48.0 10349.0 519.0 18.Sept.2031 388.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 529.596,96 48.0 10311.0 539.0 16.Nov.2031 363.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 528.133,22 48.0 10208.0 519.0 03.Sept.2031 363.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 527.882,09 48.0 9983.0 519.0 09.Juni2031 338.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 525.082,26 48.0 10451.0 517.0 11.Juli2031 400.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 520.574,16 47.0 10114.0 543.0 19.Nov.2031 388.0
IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 520.462,27 47.0 10079.0 527.0 27.Sept.2031 363.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 519.997,18 47.0 10095.0 529.0 12.Sept.2031 320.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 519.885,23 47.0 8648.0 551.0 23.Apr.2031 50.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 519.367,87 47.0 10063.0 531.0 27.Aug.2031 325.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 518.539,50 47.0 10174.0 490.0 30.Jan.2031 345.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 517.561,73 47.0 10032.0 527.0 05.Sept.2031 328.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 516.699,97 47.0 10064.0 545.0 01.Okt.2031 300.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 516.316,73 47.0 10074.0 547.0 26.Nov.2031 338.0
KSPID KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 515.123,92 47.0 10016.0 538.0 31.Okt.2031 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 513.822,98 47.0 10005.0 538.0 30.Sept.2031 300.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 511.806,29 46.0 10215.0 543.0 02.Aug.2031 325.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 511.467,69 46.0 10156.0 516.0 13.Juni2031 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 510.549,33 46.0 10061.0 502.0 25.Feb.2031 300.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 509.647,78 46.0 10158.0 528.0 21.Juli2031 350.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 506.074,95 46.0 9901.0 554.0 19.Nov.2031 288.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 503.653,73 46.0 10008.0 527.0 19.Juni2031 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 503.030,30 46.0 9483.0 515.0 27.Feb.2031 200.0
GLENLN GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 499.697,76 45.0 10385.0 496.0 29.Apr.2031 415.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 498.237,96 45.0 9936.0 536.0 22.Juli2031 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 474.484,49 43.0 9324.0 567.0 17.Okt.2031 193.0
CKHGTH CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS Unternehmen 472.892,37 43.0 8879.0 574.0 17.Okt.2031 150.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 470.344,07 43.0 9346.0 526.0 28.Feb.2031 125.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 467.926,77 42.0 9311.0 536.0 21.Apr.2031 138.0
PUBFP MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 463.000,69 42.0 9225.0 545.0 13.Juni2031 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 460.848,97 42.0 9158.0 528.0 08.März2031 125.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 458.851,74 42.0 8676.0 599.0 01.Dez.2031 88.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 457.576,10 41.0 9084.0 523.0 24.Feb.2031 135.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 452.056,36 41.0 11148.0 477.0 01.Juni2031 650.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 450.791,34 41.0 8698.0 570.0 13.Okt.2031 163.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 450.715,13 41.0 10739.0 13.0 nan 188.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 449.714,88 41.0 9908.0 512.0 06.Juni2031 388.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 442.254,76 40.0 8827.0 558.0 31.Mai2031 75.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 440.984,72 40.0 10849.0 481.0 23.Apr.2031 513.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Unternehmen 438.950,20 40.0 10564.0 509.0 08.Sept.2031 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 436.827,05 40.0 8686.0 597.0 01.Nov.2031 63.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 434.765,95 39.0 8672.0 552.0 19.Mai2031 88.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 434.526,85 39.0 8631.0 583.0 10.Sept.2031 63.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 434.147,88 39.0 10119.0 512.0 21.Mai2031 363.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 433.460,37 39.0 10707.0 494.0 16.Mai2031 463.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 433.387,31 39.0 8581.0 591.0 19.Nov.2031 113.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 430.545,80 39.0 8599.0 565.0 30.Juni2031 75.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 428.971,16 39.0 8536.0 595.0 14.Okt.2031 50.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS Unternehmen 428.537,13 39.0 10011.0 520.0 03.Juni2031 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 427.825,07 39.0 10461.0 482.0 24.Jan.2031 400.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 426.132,19 39.0 10488.0 499.0 02.Apr.2031 413.0
GLW CORNING INC Unternehmen 424.101,43 38.0 10486.0 500.0 15.Mai2031 413.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 423.227,80 38.0 10270.0 534.0 17.Okt.2031 338.0
PRYIM PRYSMIAN SPA MTN RegS Unternehmen 422.686,47 38.0 10279.0 538.0 28.Nov.2031 388.0
TVOYFH TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS Unternehmen 422.568,29 38.0 10452.0 501.0 22.Mai2031 425.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS Unternehmen 420.867,27 38.0 10440.0 509.0 15.Juni2031 413.0
TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Unternehmen 418.508,57 38.0 10116.0 525.0 23.Okt.2031 413.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 417.669,68 38.0 10384.0 517.0 03.Juli2031 388.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 416.576,56 38.0 10087.0 528.0 08.Okt.2031 371.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 416.286,32 38.0 10311.0 509.0 21.Mai2031 360.0
KA KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG RegS Unternehmen 416.005,24 38.0 10229.0 497.0 01.Apr.2031 425.0
WURTH WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS Unternehmen 415.830,39 38.0 10019.0 532.0 28.Aug.2031 300.0
NESVFH NESTE OYJ MTN RegS Unternehmen 413.974,12 37.0 10246.0 506.0 21.Mai2031 388.0
ELIASO ELIA GROUP SA RegS Unternehmen 412.956,79 37.0 10243.0 512.0 11.Juni2031 388.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 412.172,30 37.0 9994.0 531.0 18.Juni2031 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 412.058,36 37.0 9061.0 588.0 18.Nov.2031 125.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 411.585,44 37.0 9999.0 543.0 22.Okt.2031 345.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 411.590,72 37.0 10191.0 509.0 15.Mai2031 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 411.243,94 37.0 10182.0 518.0 15.Mai2031 350.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS Unternehmen 410.590,21 37.0 9998.0 543.0 11.Nov.2031 338.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 409.730,51 37.0 10012.0 550.0 06.Nov.2031 288.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME MTN RegS Unternehmen 407.519,70 37.0 10101.0 515.0 16.Mai2031 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 406.711,14 37.0 10129.0 527.0 17.Juli2031 350.0
HYNMTR HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS Unternehmen 405.530,88 37.0 10080.0 529.0 26.Juni2031 350.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 404.294,65 37.0 10024.0 516.0 28.Mai2031 338.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 403.884,43 37.0 9951.0 500.0 15.März2031 325.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 401.860,05 36.0 9973.0 520.0 01.Juni2031 313.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 387.111,42 35.0 8555.0 587.0 15.Sept.2031 50.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 382.109,25 35.0 9524.0 540.0 14.Juli2031 243.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 377.328,13 34.0 9992.0 548.0 05.Sept.2031 313.0
EXPNLN EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS Unternehmen 372.593,56 34.0 9271.0 540.0 16.Mai2031 156.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 372.281,03 34.0 9261.0 539.0 14.Mai2031 163.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 370.040,73 34.0 9238.0 558.0 30.Juli2031 175.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 368.944,76 33.0 8932.0 596.0 23.Nov.2031 88.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 367.147,05 33.0 8726.0 583.0 01.Okt.2031 88.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 366.788,05 33.0 9142.0 551.0 15.Juni2031 140.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 362.796,97 33.0 8957.0 574.0 29.Sept.2031 125.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 359.361,06 33.0 8962.0 555.0 05.Juni2031 100.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 359.178,33 33.0 8843.0 569.0 27.Sept.2031 150.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 358.807,80 32.0 8949.0 554.0 17.Mai2031 75.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 356.444,23 32.0 8886.0 552.0 21.Mai2031 95.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 355.409,37 32.0 8780.0 574.0 17.Sept.2031 113.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 354.903,34 32.0 10083.0 529.0 27.Juni2031 350.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO MTN Unternehmen 354.830,74 32.0 10003.0 503.0 15.März2031 300.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 353.908,65 32.0 10018.0 516.0 09.Mai2031 313.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 353.106,34 32.0 8745.0 578.0 15.Sept.2031 88.0
OMVAV OMV AG MTN RegS Unternehmen 352.471,81 32.0 10205.0 526.0 04.Sept.2031 325.0
CPUAU COMPUTERSHARE US MTN RegS Unternehmen 351.263,74 32.0 8682.0 579.0 07.Okt.2031 113.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 349.241,53 32.0 8721.0 567.0 30.Juni2031 63.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 347.562,74 31.0 8675.0 532.0 27.Jan.2031 25.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 347.336,09 31.0 8674.0 562.0 27.Mai2031 38.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 346.115,84 31.0 8563.0 577.0 15.Sept.2031 95.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Government Related 346.051,12 31.0 8638.0 553.0 21.Apr.2031 38.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 342.265,36 31.0 8523.0 595.0 06.Okt.2031 38.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 342.098,72 31.0 8480.0 580.0 09.Sept.2031 75.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 339.275,59 31.0 8436.0 589.0 22.Sept.2031 50.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 337.036,51 31.0 10077.0 541.0 07.Okt.2031 332.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 332.918,66 30.0 10690.0 513.0 25.Okt.2031 488.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 324.082,23 29.0 9211.0 537.0 29.Apr.2031 150.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 324.033,45 29.0 10413.0 514.0 19.Sept.2031 415.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 323.142,66 29.0 8707.0 598.0 07.Nov.2031 63.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 321.555,97 29.0 10573.0 502.0 03.Mai2031 463.0
CRTING EL CORTE INGLES SA MTN RegS Unternehmen 316.526,45 29.0 10480.0 510.0 26.Juni2031 425.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 314.586,52 28.0 10369.0 503.0 04.Mai2031 375.0
NOKIA NOKIA OYJ MTN RegS Unternehmen 313.490,61 28.0 10444.0 524.0 21.Aug.2031 438.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 312.903,99 28.0 8862.0 584.0 06.Okt.2031 88.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 311.764,73 28.0 8906.0 577.0 20.Aug.2031 88.0
DCCLN DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 311.705,57 28.0 10318.0 510.0 27.Juni2031 438.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 311.094,74 28.0 10298.0 502.0 08.Juli2031 538.0
BVIFP BUREAU VERITAS SA RegS Unternehmen 307.093,70 28.0 9993.0 549.0 15.Nov.2031 313.0
NTGYSM NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS Unternehmen 305.125,38 28.0 10081.0 513.0 21.Mai2031 338.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 303.952,59 28.0 10087.0 532.0 10.Juli2031 350.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 303.142,64 27.0 9956.0 570.0 10.Nov.2031 188.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 299.980,72 27.0 9915.0 520.0 14.Mai2031 295.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 293.860,85 27.0 9023.0 557.0 08.Juli2031 140.0
LAMON LA MONDIALE SAM RegS Unternehmen 280.489,51 25.0 9312.0 542.0 23.Juni2031 213.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 277.155,75 25.0 9204.0 546.0 02.Juni2031 150.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 275.892,53 25.0 9166.0 549.0 20.Mai2031 113.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 271.023,60 25.0 8881.0 563.0 17.Sept.2031 163.0
TTEFP TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS Unternehmen 268.481,12 24.0 8923.0 551.0 18.Mai2031 95.0
DNFSDC DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 265.437,39 24.0 8823.0 548.0 28.Apr.2031 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 265.064,68 24.0 8757.0 583.0 01.Okt.2031 88.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 263.424,38 24.0 8759.0 542.0 19.März2031 50.0
RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Unternehmen 263.002,21 24.0 8693.0 589.0 24.Okt.2031 88.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 262.950,35 24.0 8698.0 582.0 12.Sept.2031 70.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 262.171,31 24.0 8714.0 551.0 14.Mai2031 88.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 260.799,42 24.0 8620.0 590.0 25.Okt.2031 88.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 260.706,53 24.0 8634.0 600.0 25.Nov.2031 75.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 259.176,10 23.0 8593.0 589.0 21.Sept.2031 50.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 234.295,87 21.0 9364.0 565.0 05.Aug.2031 130.0
ALTAFP ALTAREA SCA RegS Unternehmen 221.331,83 20.0 10572.0 497.0 02.Okt.2031 550.0
MERYFP MERCIALYS SA RegS Unternehmen 212.362,84 19.0 10235.0 515.0 10.Sept.2031 400.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 207.758,10 19.0 10290.0 502.0 12.Juni2031 475.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 207.651,68 19.0 10112.0 543.0 27.Nov.2031 363.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 199.850,00 18.0 9992.0 542.0 02.Sept.2031 338.0
ALFASS ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS Unternehmen 199.108,32 18.0 9896.0 546.0 18.Sept.2031 313.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 178.581,42 16.0 8906.0 554.0 01.Juni2031 100.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 176.619,42 16.0 8799.0 539.0 24.März2031 75.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 175.937,50 16.0 8785.0 566.0 14.Juli2031 100.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 173.642,90 16.0 8671.0 566.0 15.Juli2031 100.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 173.177,62 16.0 8640.0 547.0 07.Apr.2031 50.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -188.527,02 -17.0 10000.0 0.0 nan 0.0