Below, a list of constituents for 31IG (iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, 31IG consists of 250 securities.
Note: The data shown here is as of date Jan. 08, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 3.158.143,36 | 131.0 | 10782.0 | 509.0 | 18.Okt.2031 | 488.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 2.477.184,09 | 103.0 | 10949.0 | 493.0 | 29.Aug.2031 | 513.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 2.334.757,85 | 97.0 | 10334.0 | 471.0 | 20.Apr.2031 | 388.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 2.249.832,70 | 94.0 | 8800.0 | 551.0 | 18.Sept.2031 | 75.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 1.865.106,62 | 78.0 | 10236.0 | 501.0 | 24.Aug.2031 | 338.0 |
| CAPFP | CAPGEMINI SE RegS | Unternehmen | 1.798.795,60 | 75.0 | 9904.0 | 515.0 | 25.Sept.2031 | 313.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 1.725.179,90 | 72.0 | 10217.0 | 472.0 | 16.Juni2031 | 425.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 1.718.557,41 | 71.0 | 9384.0 | 474.0 | 31.Jan.2031 | 175.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.715.097,21 | 71.0 | 10644.0 | 516.0 | 10.Nov.2031 | 475.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.704.164,20 | 71.0 | 9951.0 | 525.0 | 17.Okt.2031 | 325.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 1.587.790,69 | 66.0 | 10237.0 | 496.0 | 15.Juli2031 | 363.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 1.577.929,06 | 66.0 | 10632.0 | 508.0 | 15.Nov.2031 | 450.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 1.562.212,88 | 65.0 | 8654.0 | 492.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 1.546.328,08 | 64.0 | 10186.0 | 501.0 | 05.Sept.2031 | 363.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 1.540.973,86 | 64.0 | 8740.0 | 561.0 | 03.Nov.2031 | 88.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 1.539.640,79 | 64.0 | 10024.0 | 520.0 | 15.Okt.2031 | 313.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 1.537.424,70 | 64.0 | 10341.0 | 483.0 | 30.Mai2031 | 370.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.533.812,62 | 64.0 | 10139.0 | 472.0 | 16.Apr.2031 | 356.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.500.351,44 | 62.0 | 9955.0 | 528.0 | 13.Nov.2031 | 313.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 1.498.108,50 | 62.0 | 9939.0 | 532.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.493.027,42 | 62.0 | 8728.0 | 496.0 | 21.Feb.2031 | 63.0 |
| WPPLN | WPP FINANCE 2013 MTN RegS | Unternehmen | 1.488.193,95 | 62.0 | 9892.0 | 488.0 | 09.Juni2031 | 363.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 1.475.629,00 | 61.0 | 10355.0 | 484.0 | 17.Juli2031 | 388.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.470.832,42 | 61.0 | 10231.0 | 468.0 | 26.März2031 | 350.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 1.468.007,37 | 61.0 | 9091.0 | 517.0 | 02.Juli2031 | 163.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 1.438.472,16 | 60.0 | 9437.0 | 485.0 | 15.März2031 | 188.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 1.418.969,06 | 59.0 | 9975.0 | 492.0 | 01.Juli2031 | 308.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 1.416.504,50 | 59.0 | 10201.0 | 508.0 | 22.Sept.2031 | 345.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 1.415.721,25 | 59.0 | 10026.0 | 462.0 | 12.Feb.2031 | 300.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.384.285,56 | 58.0 | 9727.0 | 491.0 | 25.Mai2031 | 259.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 1.382.656,11 | 58.0 | 10363.0 | 461.0 | 30.Apr.2031 | 395.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 1.379.891,89 | 57.0 | 9657.0 | 545.0 | 01.Dez.2031 | 263.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.373.427,30 | 57.0 | 9074.0 | 508.0 | 08.Mai2031 | 123.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.371.582,80 | 57.0 | 8975.0 | 558.0 | 06.Nov.2031 | 113.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 1.363.833,55 | 57.0 | 9017.0 | 509.0 | 07.Mai2031 | 113.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.320.342,14 | 55.0 | 9474.0 | 500.0 | 18.Mai2031 | 200.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 1.318.760,19 | 55.0 | 9453.0 | 489.0 | 25.März2031 | 175.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 1.306.937,91 | 54.0 | 10388.0 | 463.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 1.290.884,19 | 54.0 | 8839.0 | 514.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 1.281.295,56 | 53.0 | 8940.0 | 526.0 | 02.Juli2031 | 100.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 1.273.934,66 | 53.0 | 8778.0 | 571.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.266.538,27 | 53.0 | 8983.0 | 514.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 1.261.106,21 | 52.0 | 8970.0 | 544.0 | 06.Okt.2031 | 150.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS | Unternehmen | 1.256.175,95 | 52.0 | 10117.0 | 490.0 | 14.Juli2031 | 370.0 |
| BARY | BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS | Unternehmen | 1.254.928,83 | 52.0 | 10294.0 | 489.0 | 19.Aug.2031 | 425.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.249.367,38 | 52.0 | 10193.0 | 475.0 | 22.Mai2031 | 347.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.248.110,61 | 52.0 | 8863.0 | 536.0 | 25.Sept.2031 | 182.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.243.486,61 | 52.0 | 8961.0 | 484.0 | 19.Jan.2031 | 85.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 1.242.313,68 | 52.0 | 8649.0 | 569.0 | 08.Nov.2031 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.240.409,64 | 52.0 | 8796.0 | 497.0 | 03.März2031 | 75.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.237.624,79 | 51.0 | 10287.0 | 468.0 | 13.Mai2031 | 375.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 1.237.514,27 | 51.0 | 8822.0 | 560.0 | 04.Nov.2031 | 100.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 1.235.286,86 | 51.0 | 8785.0 | 508.0 | 31.März2031 | 50.0 |
| BHP | BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS | Unternehmen | 1.234.144,43 | 51.0 | 9966.0 | 508.0 | 04.Sept.2031 | 318.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 1.231.431,26 | 51.0 | 8788.0 | 569.0 | 27.Nov.2031 | 75.0 |
| RBOSGR | ROBERT BOSCH FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 1.225.295,84 | 51.0 | 10011.0 | 481.0 | 28.Mai2031 | 325.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 1.219.215,04 | 51.0 | 8678.0 | 535.0 | 12.Juli2031 | 63.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 1.179.621,42 | 49.0 | 8846.0 | 552.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 1.174.247,37 | 49.0 | 8510.0 | 535.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 1.172.058,06 | 49.0 | 10084.0 | 515.0 | 12.Sept.2031 | 336.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 1.167.371,96 | 49.0 | 10464.0 | 442.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 1.160.109,28 | 48.0 | 10319.0 | 473.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| EDPPL | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS | Unternehmen | 1.157.450,46 | 48.0 | 10125.0 | 491.0 | 21.Juli2031 | 350.0 |
| BMW | BMW FINANCE NV MTN RegS | Unternehmen | 1.153.588,99 | 48.0 | 10048.0 | 485.0 | 20.Mai2031 | 325.0 |
| CCDJ | FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS | Unternehmen | 1.130.672,32 | 47.0 | 9961.0 | 478.0 | 28.März2031 | 325.0 |
| INFLN | INFORMA PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.120.638,86 | 47.0 | 9992.0 | 482.0 | 09.Juni2031 | 338.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 1.114.431,13 | 46.0 | 10416.0 | 480.0 | 11.Juli2031 | 400.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.111.840,61 | 46.0 | 10069.0 | 528.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 1.106.064,28 | 46.0 | 9974.0 | 518.0 | 30.Sept.2031 | 300.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 1.104.828,78 | 46.0 | 9963.0 | 524.0 | 01.Okt.2031 | 300.0 |
| DHLGR | DEUTSCHE POST AG MTN RegS | Unternehmen | 1.100.273,78 | 46.0 | 9967.0 | 533.0 | 25.Nov.2031 | 300.0 |
| MTXGR | MTU AERO ENGINES AG RegS | Unternehmen | 1.096.269,98 | 46.0 | 10373.0 | 501.0 | 18.Sept.2031 | 388.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.092.098,46 | 45.0 | 10041.0 | 512.0 | 27.Aug.2031 | 325.0 |
| COLSM | COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS | Unternehmen | 1.091.269,04 | 45.0 | 9830.0 | 515.0 | 23.Sept.2031 | 313.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 1.089.359,05 | 45.0 | 10116.0 | 473.0 | 23.Apr.2031 | 365.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.081.841,83 | 45.0 | 10419.0 | 495.0 | 05.Sept.2031 | 400.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.078.709,91 | 45.0 | 10309.0 | 476.0 | 12.Juni2031 | 375.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 1.075.101,47 | 45.0 | 8915.0 | 529.0 | 05.Juli2031 | 88.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 1.070.930,82 | 45.0 | 10125.0 | 453.0 | 30.Jan.2031 | 345.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 1.066.229,59 | 44.0 | 9521.0 | 479.0 | 27.Feb.2031 | 200.0 |
| CNH | CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS | Unternehmen | 1.063.717,64 | 44.0 | 10162.0 | 477.0 | 11.Juni2031 | 375.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA MTN RegS | Unternehmen | 1.060.479,70 | 44.0 | 10101.0 | 473.0 | 21.Mai2031 | 388.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 1.059.795,49 | 44.0 | 10533.0 | 509.0 | 14.Nov.2031 | 438.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 1.051.514,87 | 44.0 | 8727.0 | 515.0 | 23.Apr.2031 | 50.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 1.051.346,76 | 44.0 | 10029.0 | 475.0 | 06.Juni2031 | 388.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 1.050.594,56 | 44.0 | 9952.0 | 532.0 | 05.Nov.2031 | 313.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 1.047.184,33 | 44.0 | 9204.0 | 492.0 | 08.März2031 | 125.0 |
| LINE | LINEAGE EUROPE FINCO BV RegS | Unternehmen | 1.043.147,94 | 43.0 | 9887.0 | 522.0 | 26.Nov.2031 | 413.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 1.036.520,02 | 43.0 | 10047.0 | 519.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 1.035.090,75 | 43.0 | 8614.0 | 562.0 | 15.Okt.2031 | 50.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 1.034.581,76 | 43.0 | 8749.0 | 516.0 | 19.Mai2031 | 88.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 1.034.195,70 | 43.0 | 10230.0 | 501.0 | 03.Okt.2031 | 425.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 1.032.995,65 | 43.0 | 9293.0 | 500.0 | 21.Apr.2031 | 138.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 1.032.603,86 | 43.0 | 10099.0 | 481.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.029.219,07 | 43.0 | 10241.0 | 521.0 | 16.Nov.2031 | 363.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 1.028.354,39 | 43.0 | 10689.0 | 504.0 | 25.Sept.2031 | 475.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 1.027.147,08 | 43.0 | 9238.0 | 509.0 | 13.Juni2031 | 175.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 1.019.139,31 | 42.0 | 9998.0 | 490.0 | 19.Juni2031 | 350.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 1.018.143,96 | 42.0 | 10129.0 | 527.0 | 19.Nov.2031 | 388.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.017.664,32 | 42.0 | 10074.0 | 510.0 | 12.Sept.2031 | 320.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 1.014.817,23 | 42.0 | 9333.0 | 489.0 | 28.Feb.2031 | 125.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 1.014.389,70 | 42.0 | 10033.0 | 507.0 | 05.Sept.2031 | 328.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.006.280,14 | 42.0 | 10278.0 | 453.0 | 04.Apr.2031 | 413.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 1.005.935,78 | 42.0 | 10302.0 | 457.0 | 03.Apr.2031 | 375.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 1.002.049,95 | 42.0 | 9250.0 | 525.0 | 29.Juli2031 | 160.0 |
| MICCNL | MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 998.067,33 | 42.0 | 9943.0 | 530.0 | 26.Nov.2031 | 325.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 996.707,81 | 41.0 | 9909.0 | 532.0 | 28.Okt.2031 | 300.0 |
| GSK | GSK CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 993.692,19 | 41.0 | 9898.0 | 533.0 | 19.Nov.2031 | 288.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 990.847,73 | 41.0 | 10061.0 | 509.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 984.840,57 | 41.0 | 10870.0 | 495.0 | 22.Nov.2031 | 575.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS | Unternehmen | 980.348,32 | 41.0 | 9916.0 | 499.0 | 22.Juli2031 | 300.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 979.703,62 | 41.0 | 10187.0 | 501.0 | 03.Sept.2031 | 363.0 |
| NESVFH | NESTE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 971.034,88 | 40.0 | 10252.0 | 469.0 | 21.Mai2031 | 388.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 970.500,79 | 40.0 | 9126.0 | 486.0 | 24.Feb.2031 | 135.0 |
| PACLIF | PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS | Unternehmen | 969.824,88 | 40.0 | 9929.0 | 494.0 | 18.Juni2031 | 313.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 962.659,48 | 40.0 | 8895.0 | 515.0 | 21.Mai2031 | 95.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 948.805,08 | 39.0 | 10343.0 | 480.0 | 03.Juli2031 | 388.0 |
| O | REALTY INCOME CORPORATION | Unternehmen | 940.260,73 | 39.0 | 9979.0 | 488.0 | 20.Juni2031 | 338.0 |
| HONHAI | FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS | Unternehmen | 937.025,22 | 39.0 | 9809.0 | 532.0 | 04.Nov.2031 | 313.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 926.044,88 | 39.0 | 10083.0 | 480.0 | 13.Juni2031 | 363.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 923.155,44 | 38.0 | 8973.0 | 547.0 | 17.Okt.2031 | 150.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 922.906,96 | 38.0 | 9995.0 | 466.0 | 25.Feb.2031 | 300.0 |
| SYENS | SYENSQO NV RegS | Unternehmen | 918.375,34 | 38.0 | 9997.0 | 479.0 | 28.Mai2031 | 338.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | 917.503,19 | 38.0 | 9915.0 | 464.0 | 11.März2031 | 338.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 917.315,96 | 38.0 | 8825.0 | 544.0 | 13.Okt.2031 | 163.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 915.416,20 | 38.0 | 9906.0 | 464.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 911.314,00 | 38.0 | 10454.0 | 463.0 | 22.Mai2031 | 425.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 903.694,52 | 38.0 | 10187.0 | 506.0 | 02.Aug.2031 | 325.0 |
| BNRGR | BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 902.179,52 | 38.0 | 9935.0 | 514.0 | 02.Okt.2031 | 338.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 901.598,68 | 37.0 | 10310.0 | 467.0 | 11.Apr.2031 | 400.0 |
| KYGID | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 899.250,79 | 37.0 | 8764.0 | 569.0 | 01.Dez.2031 | 88.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 867.499,74 | 36.0 | 8636.0 | 529.0 | 30.Juni2031 | 75.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 866.806,51 | 36.0 | 10520.0 | 466.0 | 03.Mai2031 | 463.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 865.173,28 | 36.0 | 8631.0 | 550.0 | 10.Sept.2031 | 63.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 858.991,86 | 36.0 | 10421.0 | 463.0 | 02.Apr.2031 | 413.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 848.654,62 | 35.0 | 10244.0 | 521.0 | 28.Nov.2031 | 388.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 848.608,38 | 35.0 | 10375.0 | 472.0 | 15.Juni2031 | 413.0 |
| HEIANA | HEINEKEN NV MTN RegS | Unternehmen | 847.792,05 | 35.0 | 9930.0 | 502.0 | 14.Juli2031 | 299.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 845.310,59 | 35.0 | 9349.0 | 542.0 | 17.Okt.2031 | 193.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 844.405,61 | 35.0 | 9533.0 | 505.0 | 14.Juli2031 | 243.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 834.214,08 | 35.0 | 10205.0 | 475.0 | 11.Juni2031 | 388.0 |
| MGCN | MAGNA INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 830.693,77 | 35.0 | 10154.0 | 476.0 | 21.Mai2031 | 363.0 |
| GLENLN | GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 824.287,70 | 34.0 | 10348.0 | 459.0 | 29.Apr.2031 | 415.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME MTN RegS | Unternehmen | 818.230,18 | 34.0 | 10026.0 | 479.0 | 16.Mai2031 | 313.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 817.698,44 | 34.0 | 10048.0 | 496.0 | 10.Juli2031 | 350.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 816.629,27 | 34.0 | 10132.0 | 516.0 | 17.Okt.2031 | 338.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 810.707,62 | 34.0 | 10041.0 | 510.0 | 08.Okt.2031 | 371.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 806.826,82 | 34.0 | 10013.0 | 524.0 | 22.Okt.2031 | 345.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 806.613,10 | 34.0 | 11131.0 | 439.0 | 01.Juni2031 | 650.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 803.536,48 | 33.0 | 8883.0 | 522.0 | 31.Mai2031 | 75.0 |
| MNDILN | MONDI FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 801.822,81 | 33.0 | 9953.0 | 485.0 | 23.Mai2031 | 338.0 |
| REESM | RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 801.796,55 | 33.0 | 9946.0 | 520.0 | 06.Okt.2031 | 300.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 798.205,51 | 33.0 | 8834.0 | 545.0 | 17.Sept.2031 | 113.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 785.473,37 | 33.0 | 8712.0 | 562.0 | 19.Nov.2031 | 113.0 |
| SW | SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C | Unternehmen | 781.069,43 | 32.0 | 10036.0 | 526.0 | 24.Nov.2031 | 349.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 780.587,20 | 32.0 | 8809.0 | 566.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| EOANGR | EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 780.407,30 | 32.0 | 9966.0 | 510.0 | 03.Sept.2031 | 300.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 779.135,46 | 32.0 | 10479.0 | 463.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 776.750,07 | 32.0 | 8621.0 | 561.0 | 06.Okt.2031 | 38.0 |
| HYNMTR | HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS | Unternehmen | 771.446,67 | 32.0 | 10099.0 | 492.0 | 26.Juni2031 | 350.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 770.888,47 | 32.0 | 8554.0 | 562.0 | 14.Okt.2031 | 50.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 767.231,99 | 32.0 | 9009.0 | 559.0 | 18.Nov.2031 | 125.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC MTN RegS | Unternehmen | 763.681,14 | 32.0 | 9996.0 | 484.0 | 03.Juni2031 | 313.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 763.074,93 | 32.0 | 10293.0 | 473.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| SLHNVX | SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS | Unternehmen | 759.052,61 | 32.0 | 8659.0 | 554.0 | 15.Sept.2031 | 50.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 757.986,33 | 32.0 | 10730.0 | 498.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| APD | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | Unternehmen | 755.471,29 | 31.0 | 9881.0 | 483.0 | 14.Mai2031 | 295.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 753.146,77 | 31.0 | 10378.0 | 446.0 | 24.Jan.2031 | 400.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 748.980,12 | 31.0 | 8800.0 | 565.0 | 01.Nov.2031 | 63.0 |
| CRTING | EL CORTE INGLES SA MTN RegS | Unternehmen | 747.375,52 | 31.0 | 10450.0 | 473.0 | 26.Juni2031 | 425.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | 745.847,02 | 31.0 | 10514.0 | 492.0 | 08.Sept.2031 | 425.0 |
| LSELN | LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS | Unternehmen | 744.484,70 | 31.0 | 9876.0 | 528.0 | 06.Nov.2031 | 300.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 739.849,80 | 31.0 | 10019.0 | 492.0 | 27.Juni2031 | 350.0 |
| WURTH | WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS | Unternehmen | 737.774,36 | 31.0 | 9998.0 | 509.0 | 28.Aug.2031 | 300.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 737.364,19 | 31.0 | 8896.0 | 542.0 | 27.Sept.2031 | 150.0 |
| KA | KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG RegS | Unternehmen | 732.730,81 | 30.0 | 10140.0 | 460.0 | 01.Apr.2031 | 425.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 730.795,39 | 30.0 | 8818.0 | 505.0 | 19.März2031 | 50.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 729.416,52 | 30.0 | 10191.0 | 473.0 | 21.Mai2031 | 363.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 727.654,31 | 30.0 | 10168.0 | 473.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 726.206,54 | 30.0 | 9264.0 | 503.0 | 14.Mai2031 | 163.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS | Unternehmen | 725.618,83 | 30.0 | 9262.0 | 504.0 | 16.Mai2031 | 156.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 721.887,86 | 30.0 | 9211.0 | 501.0 | 29.Apr.2031 | 150.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 719.717,09 | 30.0 | 8962.0 | 546.0 | 29.Sept.2031 | 125.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 719.105,19 | 30.0 | 10487.0 | 486.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 717.144,53 | 30.0 | 10159.0 | 509.0 | 23.Okt.2031 | 413.0 |
| NTGYSM | NATURGY FINANCE IBERIA SA MTN RegS | Unternehmen | 717.099,54 | 30.0 | 10031.0 | 477.0 | 21.Mai2031 | 338.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 715.834,61 | 30.0 | 9158.0 | 515.0 | 15.Juni2031 | 140.0 |
| HASPA | HAMBURGER SPARKASSE AG RegS | Unternehmen | 715.578,58 | 30.0 | 9967.0 | 465.0 | 17.Feb.2031 | 288.0 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO MTN | Unternehmen | 714.473,24 | 30.0 | 9962.0 | 467.0 | 15.März2031 | 300.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 708.567,80 | 29.0 | 8800.0 | 514.0 | 14.Mai2031 | 88.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 707.187,21 | 29.0 | 10249.0 | 472.0 | 21.Mai2031 | 360.0 |
| PRIFII | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS | Unternehmen | 706.251,42 | 29.0 | 9901.0 | 484.0 | 01.Juni2031 | 313.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 702.949,05 | 29.0 | 9011.0 | 518.0 | 05.Juni2031 | 100.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS | Unternehmen | 702.543,28 | 29.0 | 9984.0 | 524.0 | 11.Nov.2031 | 338.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 701.577,97 | 29.0 | 8474.0 | 546.0 | 15.Sept.2031 | 95.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 701.518,62 | 29.0 | 9973.0 | 529.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 695.554,86 | 29.0 | 8927.0 | 518.0 | 17.Mai2031 | 75.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 694.236,12 | 29.0 | 8733.0 | 566.0 | 07.Nov.2031 | 63.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 686.926,95 | 29.0 | 10313.0 | 466.0 | 04.Mai2031 | 375.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 677.367,99 | 28.0 | 8808.0 | 552.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 676.517,68 | 28.0 | 10139.0 | 506.0 | 04.Sept.2031 | 325.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 672.234,02 | 28.0 | 9182.0 | 510.0 | 02.Juni2031 | 150.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 666.708,29 | 28.0 | 8588.0 | 556.0 | 21.Sept.2031 | 50.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 666.532,70 | 28.0 | 10745.0 | 444.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 665.954,50 | 28.0 | 10079.0 | 490.0 | 17.Juli2031 | 350.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 663.541,52 | 28.0 | 10000.0 | 479.0 | 09.Mai2031 | 313.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 658.183,26 | 27.0 | 10020.0 | 516.0 | 05.Sept.2031 | 313.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 657.725,29 | 27.0 | 10663.0 | 456.0 | 16.Mai2031 | 463.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 654.475,56 | 27.0 | 9272.0 | 522.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 646.417,22 | 27.0 | 9163.0 | 513.0 | 20.Mai2031 | 113.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 646.093,74 | 27.0 | 8878.0 | 541.0 | 20.Aug.2031 | 88.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 637.292,57 | 27.0 | 8767.0 | 552.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 633.324,89 | 26.0 | 8713.0 | 550.0 | 12.Sept.2031 | 70.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 632.464,31 | 26.0 | 8974.0 | 515.0 | 18.Mai2031 | 95.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | 631.114,47 | 26.0 | 10394.0 | 498.0 | 19.Sept.2031 | 415.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 616.518,14 | 26.0 | 8775.0 | 531.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 616.105,51 | 26.0 | 8784.0 | 558.0 | 24.Okt.2031 | 88.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 613.837,41 | 26.0 | 8742.0 | 548.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 609.232,16 | 25.0 | 8686.0 | 559.0 | 25.Okt.2031 | 88.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 608.314,12 | 25.0 | 10055.0 | 522.0 | 07.Okt.2031 | 332.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 607.692,76 | 25.0 | 8653.0 | 550.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 604.528,71 | 25.0 | 9958.0 | 506.0 | 02.Sept.2031 | 338.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 601.871,19 | 25.0 | 8864.0 | 512.0 | 28.Apr.2031 | 75.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 601.756,20 | 25.0 | 8582.0 | 556.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA RegS | Unternehmen | 601.144,27 | 25.0 | 9974.0 | 529.0 | 15.Nov.2031 | 313.0 |
| AEDBB | AEDIFICA SA RegS | Unternehmen | 600.817,56 | 25.0 | 8558.0 | 548.0 | 09.Sept.2031 | 75.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN | Unternehmen | 591.251,17 | 25.0 | 9026.0 | 521.0 | 08.Juli2031 | 140.0 |
| LAMON | LA MONDIALE SAM RegS | Unternehmen | 570.779,18 | 24.0 | 9398.0 | 506.0 | 23.Juni2031 | 213.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | Unternehmen | 546.494,93 | 23.0 | 9058.0 | 537.0 | 17.Sept.2031 | 163.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 523.945,18 | 22.0 | 8724.0 | 569.0 | 25.Nov.2031 | 75.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 523.843,67 | 22.0 | 8708.0 | 526.0 | 27.Mai2031 | 38.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 521.121,48 | 22.0 | 8662.0 | 495.0 | 27.Jan.2031 | 25.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 511.111,81 | 21.0 | 8867.0 | 553.0 | 06.Okt.2031 | 88.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ MTN RegS | Unternehmen | 506.687,41 | 21.0 | 10014.0 | 504.0 | 04.Sept.2031 | 350.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 496.876,24 | 21.0 | 9914.0 | 478.0 | 11.März2031 | 313.0 |
| ARION | ARION BANKI HF MTN RegS | Unternehmen | 476.494,62 | 20.0 | 9910.0 | 510.0 | 02.Sept.2031 | 350.0 |
| DWNIGY | DEUTSCHE WOHNEN SE RegS | Unternehmen | 435.222,38 | 18.0 | 8667.0 | 510.0 | 07.Apr.2031 | 50.0 |
| ALTAFP | ALTAREA SCA RegS | Unternehmen | 432.150,16 | 18.0 | 10658.0 | 484.0 | 02.Okt.2031 | 550.0 |
| PNLNA | POSTNL NV RegS | Unternehmen | 430.690,71 | 18.0 | 10495.0 | 463.0 | 12.Juni2031 | 475.0 |
| ALFASS | ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL MTN RegS | Unternehmen | 424.226,37 | 18.0 | 9887.0 | 514.0 | 18.Sept.2031 | 313.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 422.087,73 | 18.0 | 8827.0 | 503.0 | 24.März2031 | 75.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 411.289,83 | 17.0 | 10152.0 | 499.0 | 10.Sept.2031 | 400.0 |
| GOOEUR | GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS | Unternehmen | 402.423,86 | 17.0 | 10020.0 | 525.0 | 27.Nov.2031 | 363.0 |
| MWDP | WENDEL SE RegS | Unternehmen | 357.481,07 | 15.0 | 8877.0 | 518.0 | 01.Juni2031 | 100.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 356.902,51 | 15.0 | 8874.0 | 529.0 | 14.Juli2031 | 100.0 |
| NK | IMERYS S.A. RegS | Unternehmen | 348.350,93 | 14.0 | 8661.0 | 529.0 | 15.Juli2031 | 100.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 332.117,05 | 14.0 | 9434.0 | 529.0 | 05.Aug.2031 | 130.0 |
| NWG | NATWEST MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 274.386,75 | 11.0 | 9978.0 | 466.0 | 13.Jan.2031 | 313.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 238.728,46 | 10.0 | 10820.0 | 11.0 | nan | 194.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -262.334,88 | -11.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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