Below, a list of constituents for 31IG (iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, 31IG consists of 195 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 327.708,29 | 147.0 | 10841.0 | 591.0 | 18.Okt.2031 | 488.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 225.360,25 | 101.0 | 8904.0 | 583.0 | 24.Feb.2031 | 135.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 216.318,00 | 97.0 | 8634.0 | 649.0 | 18.Sept.2031 | 75.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 214.074,87 | 96.0 | 10452.0 | 547.0 | 30.Apr.2031 | 395.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 213.024,68 | 96.0 | 10393.0 | 556.0 | 20.Apr.2031 | 388.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 211.229,40 | 95.0 | 10397.0 | 569.0 | 17.Juli2031 | 388.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 210.223,07 | 94.0 | 10254.0 | 555.0 | 26.März2031 | 350.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 208.933,17 | 94.0 | 10338.0 | 588.0 | 24.Aug.2031 | 338.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 205.317,01 | 92.0 | 10162.0 | 587.0 | 05.Sept.2031 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 201.190,08 | 90.0 | 10003.0 | 613.0 | 17.Okt.2031 | 325.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 196.838,80 | 88.0 | 9694.0 | 579.0 | 25.Mai2031 | 259.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 189.043,17 | 85.0 | 9298.0 | 569.0 | 31.Jan.2031 | 175.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 188.847,46 | 85.0 | 9299.0 | 579.0 | 15.März2031 | 188.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 183.961,90 | 83.0 | 10296.0 | 555.0 | 16.Juni2031 | 425.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 179.706,43 | 81.0 | 8546.0 | 660.0 | 03.Nov.2031 | 88.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 177.983,38 | 80.0 | 8823.0 | 611.0 | 02.Juli2031 | 163.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 177.573,95 | 80.0 | 8809.0 | 607.0 | 07.Mai2031 | 113.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 175.927,29 | 79.0 | 8783.0 | 656.0 | 06.Nov.2031 | 113.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 175.061,37 | 79.0 | 8711.0 | 628.0 | 25.Sept.2031 | 182.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 173.404,21 | 78.0 | 8666.0 | 668.0 | 27.Nov.2031 | 75.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 173.258,83 | 78.0 | 8651.0 | 658.0 | 04.Nov.2031 | 100.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 173.169,13 | 78.0 | 8628.0 | 637.0 | 06.Okt.2031 | 150.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 171.646,34 | 77.0 | 8546.0 | 610.0 | 31.März2031 | 50.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 171.053,69 | 77.0 | 8493.0 | 597.0 | 03.März2031 | 75.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 169.675,34 | 76.0 | 9683.0 | 636.0 | 01.Dez.2031 | 263.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 169.191,58 | 76.0 | 8408.0 | 597.0 | 21.Feb.2031 | 63.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 168.770,29 | 76.0 | 8415.0 | 595.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 168.439,51 | 76.0 | 11072.0 | 574.0 | 29.Aug.2031 | 513.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 167.516,37 | 75.0 | 8349.0 | 635.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 167.261,77 | 75.0 | 9429.0 | 584.0 | 25.März2031 | 175.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 165.772,96 | 74.0 | 9355.0 | 593.0 | 18.Mai2031 | 200.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 165.760,47 | 74.0 | 8261.0 | 635.0 | 12.Juli2031 | 63.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 163.579,59 | 73.0 | 10348.0 | 569.0 | 30.Mai2031 | 370.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 162.539,11 | 73.0 | 10794.0 | 592.0 | 15.Nov.2031 | 450.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 156.046,48 | 70.0 | 10247.0 | 582.0 | 15.Juli2031 | 363.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 155.745,78 | 70.0 | 10142.0 | 559.0 | 16.Apr.2031 | 356.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 155.310,11 | 70.0 | 10271.0 | 594.0 | 22.Sept.2031 | 345.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 151.817,94 | 68.0 | 8671.0 | 671.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 151.734,32 | 68.0 | 10060.0 | 607.0 | 15.Okt.2031 | 313.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 149.429,61 | 67.0 | 9919.0 | 620.0 | 28.Okt.2031 | 300.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 135.195,05 | 61.0 | 9002.0 | 654.0 | 18.Nov.2031 | 125.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 134.603,72 | 60.0 | 8898.0 | 605.0 | 08.Mai2031 | 123.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 133.322,87 | 60.0 | 8842.0 | 622.0 | 02.Juli2031 | 100.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 130.631,48 | 59.0 | 10174.0 | 551.0 | 11.Apr.2031 | 400.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 130.252,18 | 59.0 | 8625.0 | 611.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 126.653,85 | 57.0 | 10042.0 | 602.0 | 12.Sept.2031 | 336.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 126.597,02 | 57.0 | 10061.0 | 610.0 | 07.Okt.2031 | 332.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 119.710,47 | 54.0 | 9415.0 | 572.0 | 27.Feb.2031 | 200.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 115.121,47 | 52.0 | 11154.0 | 518.0 | 01.Juni2031 | 650.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN | Unternehmen | 113.897,41 | 51.0 | 9049.0 | 615.0 | 08.Juli2031 | 140.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 113.206,49 | 51.0 | 8689.0 | 650.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 110.028,18 | 49.0 | 10666.0 | 526.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 109.915,29 | 49.0 | 10717.0 | 540.0 | 16.Mai2031 | 463.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 109.474,34 | 49.0 | 10690.0 | 545.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 109.465,46 | 49.0 | 10577.0 | 524.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| KYGID | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 108.406,58 | 49.0 | 8668.0 | 666.0 | 01.Dez.2031 | 88.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 108.307,63 | 49.0 | 10536.0 | 547.0 | 02.Apr.2031 | 413.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 108.280,63 | 49.0 | 10755.0 | 581.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 107.879,80 | 48.0 | 10542.0 | 548.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 107.877,58 | 48.0 | 8604.0 | 641.0 | 17.Okt.2031 | 150.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 107.443,05 | 48.0 | 10702.0 | 575.0 | 22.Nov.2031 | 575.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 107.270,96 | 48.0 | 10676.0 | 598.0 | 10.Nov.2031 | 475.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 107.189,60 | 48.0 | 10608.0 | 585.0 | 25.Sept.2031 | 475.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 107.030,12 | 48.0 | 10527.0 | 565.0 | 11.Juli2031 | 400.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 106.927,33 | 48.0 | 10401.0 | 547.0 | 03.Mai2031 | 463.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 106.915,66 | 48.0 | 10331.0 | 530.0 | 24.Jan.2031 | 400.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 106.901,38 | 48.0 | 10455.0 | 551.0 | 04.Mai2031 | 375.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | 106.704,41 | 48.0 | 10552.0 | 577.0 | 08.Sept.2031 | 425.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 106.674,94 | 48.0 | 10400.0 | 543.0 | 03.Apr.2031 | 375.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 106.523,65 | 48.0 | 10445.0 | 558.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| CRTING | EL CORTE INGLES SA MTN RegS | Unternehmen | 106.463,46 | 48.0 | 10441.0 | 557.0 | 26.Juni2031 | 425.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 106.300,92 | 48.0 | 10451.0 | 565.0 | 03.Juli2031 | 388.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 106.139,51 | 48.0 | 10470.0 | 570.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 106.062,31 | 48.0 | 10564.0 | 593.0 | 14.Nov.2031 | 438.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 106.000,94 | 48.0 | 10485.0 | 580.0 | 05.Sept.2031 | 400.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 105.799,65 | 48.0 | 10275.0 | 541.0 | 30.Jan.2031 | 345.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 105.794,79 | 48.0 | 8458.0 | 671.0 | 08.Nov.2031 | 50.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 105.724,33 | 47.0 | 10346.0 | 554.0 | 13.Mai2031 | 375.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 105.656,43 | 47.0 | 10370.0 | 561.0 | 12.Juni2031 | 375.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 105.618,83 | 47.0 | 10316.0 | 548.0 | 22.Mai2031 | 425.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 105.454,98 | 47.0 | 10336.0 | 558.0 | 21.Mai2031 | 360.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 105.254,00 | 47.0 | 10314.0 | 557.0 | 15.Juni2031 | 413.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | 104.905,29 | 47.0 | 10387.0 | 582.0 | 19.Sept.2031 | 415.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 104.855,39 | 47.0 | 8380.0 | 662.0 | 15.Okt.2031 | 50.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 104.707,84 | 47.0 | 10261.0 | 556.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.540,49 | 47.0 | 10253.0 | 561.0 | 22.Mai2031 | 347.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.456,66 | 47.0 | 10153.0 | 537.0 | 04.Apr.2031 | 413.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 104.438,35 | 47.0 | 10233.0 | 558.0 | 21.Mai2031 | 363.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 104.321,46 | 47.0 | 10342.0 | 584.0 | 03.Okt.2031 | 425.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 104.152,42 | 47.0 | 10382.0 | 606.0 | 16.Nov.2031 | 363.0 |
| NESVFH | NESTE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 104.122,83 | 47.0 | 10187.0 | 554.0 | 21.Mai2031 | 388.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 104.046,54 | 47.0 | 10281.0 | 594.0 | 02.Aug.2031 | 325.0 |
| MTXGR | MTU AERO ENGINES AG RegS | Unternehmen | 104.037,83 | 47.0 | 10306.0 | 586.0 | 18.Sept.2031 | 388.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 103.993,46 | 47.0 | 10196.0 | 559.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS | Unternehmen | 103.886,84 | 47.0 | 10192.0 | 562.0 | 11.Juni2031 | 375.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 103.637,22 | 47.0 | 10155.0 | 568.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 103.465,14 | 46.0 | 10144.0 | 560.0 | 11.Juni2031 | 388.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 103.278,98 | 46.0 | 10179.0 | 564.0 | 23.Apr.2031 | 365.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 103.055,17 | 46.0 | 10157.0 | 576.0 | 17.Juli2031 | 350.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 103.015,46 | 46.0 | 10195.0 | 586.0 | 03.Sept.2031 | 363.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 102.856,05 | 46.0 | 10098.0 | 564.0 | 13.Juni2031 | 363.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME MTN RegS | Unternehmen | 102.614,21 | 46.0 | 10076.0 | 566.0 | 16.Mai2031 | 313.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 102.615,54 | 46.0 | 10007.0 | 551.0 | 12.Feb.2031 | 300.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 101.952,13 | 46.0 | 10109.0 | 596.0 | 12.Sept.2031 | 320.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 101.893,13 | 46.0 | 10088.0 | 600.0 | 27.Aug.2031 | 325.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 101.575,47 | 46.0 | 10075.0 | 594.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 101.539,27 | 46.0 | 10132.0 | 606.0 | 28.Nov.2031 | 388.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 101.493,40 | 46.0 | 10055.0 | 593.0 | 05.Sept.2031 | 328.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 101.019,40 | 45.0 | 10029.0 | 595.0 | 08.Okt.2031 | 371.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 100.961,46 | 45.0 | 10049.0 | 605.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| PRIFII | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS | Unternehmen | 100.814,03 | 45.0 | 9909.0 | 570.0 | 01.Juni2031 | 313.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 100.764,46 | 45.0 | 10021.0 | 602.0 | 22.Okt.2031 | 350.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 100.724,26 | 45.0 | 9996.0 | 586.0 | 10.Juli2031 | 350.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 100.708,87 | 45.0 | 10039.0 | 612.0 | 19.Nov.2031 | 388.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 100.612,34 | 45.0 | 10040.0 | 614.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 100.597,73 | 45.0 | 10026.0 | 617.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 100.584,24 | 45.0 | 9993.0 | 613.0 | 01.Okt.2031 | 300.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA RegS | Unternehmen | 100.544,89 | 45.0 | 10025.0 | 616.0 | 15.Nov.2031 | 313.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS | Unternehmen | 100.472,29 | 45.0 | 10012.0 | 610.0 | 11.Nov.2031 | 338.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 100.411,77 | 45.0 | 9977.0 | 592.0 | 23.Okt.2031 | 413.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 100.300,29 | 45.0 | 9964.0 | 605.0 | 30.Sept.2031 | 300.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | 100.274,95 | 45.0 | 9766.0 | 551.0 | 11.März2031 | 338.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 100.043,77 | 45.0 | 9980.0 | 562.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 99.987,72 | 45.0 | 9944.0 | 611.0 | 22.Okt.2031 | 345.0 |
| GSK | GSK CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 99.975,59 | 45.0 | 9974.0 | 621.0 | 19.Nov.2031 | 288.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 99.929,29 | 45.0 | 9955.0 | 620.0 | 05.Nov.2031 | 313.0 |
| ROQUET | ROQUETTE FRERES SA RegS | Unternehmen | 99.781,88 | 45.0 | 9953.0 | 607.0 | 25.Nov.2031 | 377.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 95.060,98 | 43.0 | 9401.0 | 591.0 | 14.Juli2031 | 243.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 93.980,52 | 42.0 | 8514.0 | 637.0 | 13.Okt.2031 | 163.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 93.394,08 | 42.0 | 9249.0 | 601.0 | 13.Juni2031 | 175.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS | Unternehmen | 93.352,70 | 42.0 | 9243.0 | 597.0 | 16.Mai2031 | 156.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 93.136,47 | 42.0 | 9216.0 | 595.0 | 14.Mai2031 | 163.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 92.573,03 | 42.0 | 9166.0 | 594.0 | 21.Apr.2031 | 138.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 92.313,69 | 41.0 | 9198.0 | 635.0 | 17.Okt.2031 | 193.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 92.287,12 | 41.0 | 9166.0 | 620.0 | 29.Juli2031 | 160.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 92.139,45 | 41.0 | 9148.0 | 611.0 | 20.Mai2031 | 113.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 92.071,45 | 41.0 | 9109.0 | 589.0 | 08.März2031 | 125.0 |
| LAMON | LA MONDIALE SAM RegS | Unternehmen | 91.952,20 | 41.0 | 9091.0 | 597.0 | 23.Juni2031 | 213.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 91.878,28 | 41.0 | 9092.0 | 594.0 | 29.Apr.2031 | 150.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 91.790,61 | 41.0 | 9097.0 | 603.0 | 02.Juni2031 | 150.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 91.385,69 | 41.0 | 9067.0 | 609.0 | 15.Juni2031 | 140.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 90.861,19 | 41.0 | 9018.0 | 614.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | Unternehmen | 90.340,50 | 41.0 | 8993.0 | 630.0 | 17.Sept.2031 | 163.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 89.705,22 | 40.0 | 8922.0 | 625.0 | 05.Aug.2031 | 130.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 89.642,69 | 40.0 | 8944.0 | 639.0 | 10.Nov.2031 | 188.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 89.298,51 | 40.0 | 8876.0 | 615.0 | 05.Juni2031 | 100.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 88.795,08 | 40.0 | 8823.0 | 612.0 | 18.Mai2031 | 95.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 88.707,79 | 40.0 | 8812.0 | 611.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 88.380,74 | 40.0 | 8798.0 | 626.0 | 05.Juli2031 | 88.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 88.224,04 | 40.0 | 8795.0 | 641.0 | 29.Sept.2031 | 125.0 |
| MWDP | WENDEL SE RegS | Unternehmen | 87.770,28 | 39.0 | 8722.0 | 615.0 | 01.Juni2031 | 100.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 87.761,19 | 39.0 | 8698.0 | 583.0 | 19.Jan.2031 | 85.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 87.603,35 | 39.0 | 8705.0 | 614.0 | 21.Mai2031 | 95.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 87.446,88 | 39.0 | 8716.0 | 641.0 | 17.Sept.2031 | 113.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 87.187,90 | 39.0 | 8674.0 | 616.0 | 17.Mai2031 | 75.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 87.185,43 | 39.0 | 8684.0 | 636.0 | 27.Sept.2031 | 150.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 86.806,68 | 39.0 | 8639.0 | 622.0 | 31.Mai2031 | 75.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 86.751,07 | 39.0 | 8667.0 | 664.0 | 01.Nov.2031 | 63.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 86.596,71 | 39.0 | 8611.0 | 611.0 | 28.Apr.2031 | 75.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 86.526,37 | 39.0 | 8639.0 | 656.0 | 24.Okt.2031 | 88.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 86.429,93 | 39.0 | 8637.0 | 663.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 85.992,30 | 39.0 | 8580.0 | 650.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 85.987,02 | 39.0 | 8580.0 | 649.0 | 12.Sept.2031 | 70.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 85.781,84 | 39.0 | 8573.0 | 668.0 | 25.Nov.2031 | 75.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 85.741,84 | 39.0 | 8552.0 | 599.0 | 27.Jan.2031 | 25.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 85.537,65 | 38.0 | 8501.0 | 612.0 | 14.Mai2031 | 88.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 85.326,82 | 38.0 | 8512.0 | 627.0 | 27.Mai2031 | 38.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 85.181,67 | 38.0 | 8489.0 | 631.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 85.000,29 | 38.0 | 8483.0 | 650.0 | 10.Sept.2031 | 63.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 84.839,66 | 38.0 | 8461.0 | 646.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 84.837,79 | 38.0 | 8448.0 | 628.0 | 30.Juni2031 | 75.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 84.805,68 | 38.0 | 8448.0 | 615.0 | 23.Apr.2031 | 50.0 |
| AUSGF | AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 84.722,70 | 38.0 | 8455.0 | 652.0 | 07.Okt.2031 | 88.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 84.717,96 | 38.0 | 8449.0 | 646.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| SLHNVX | SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS | Unternehmen | 84.519,16 | 38.0 | 8439.0 | 654.0 | 15.Sept.2031 | 50.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 84.504,18 | 38.0 | 8437.0 | 658.0 | 25.Okt.2031 | 88.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 84.340,72 | 38.0 | 8426.0 | 663.0 | 06.Okt.2031 | 38.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 84.178,33 | 38.0 | 8393.0 | 618.0 | 21.Apr.2031 | 38.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 84.108,47 | 38.0 | 8360.0 | 614.0 | 19.Mai2031 | 88.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 83.788,07 | 38.0 | 8370.0 | 662.0 | 14.Okt.2031 | 50.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 83.746,93 | 38.0 | 8363.0 | 656.0 | 21.Sept.2031 | 50.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 83.613,51 | 38.0 | 8352.0 | 659.0 | 19.Nov.2031 | 113.0 |
| AEDBB | AEDIFICA SA RegS | Unternehmen | 83.221,42 | 37.0 | 8301.0 | 647.0 | 09.Sept.2031 | 75.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 82.907,48 | 37.0 | 8279.0 | 656.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 82.714,83 | 37.0 | 8247.0 | 644.0 | 15.Sept.2031 | 95.0 |
| WURTH | WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS | Unternehmen | 80.889,54 | 36.0 | 10068.0 | 598.0 | 28.Aug.2031 | 300.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 80.210,65 | 36.0 | 8526.0 | 666.0 | 07.Nov.2031 | 63.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 78.751,24 | 35.0 | 8541.0 | 650.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 70.154,61 | 32.0 | 9253.0 | 586.0 | 28.Feb.2031 | 125.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 66.063,86 | 30.0 | 8791.0 | 651.0 | 06.Okt.2031 | 88.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 65.585,94 | 29.0 | 8716.0 | 638.0 | 20.Aug.2031 | 88.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 62.371,27 | 28.0 | 10558.0 | 12.0 | nan | 279.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 51.072,23 | 23.0 | 10135.0 | 602.0 | 17.Okt.2031 | 338.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 25.426,52 | 11.0 | 10076.0 | 593.0 | 04.Sept.2031 | 325.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -31.521,01 | -14.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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