Below, a list of constituents for 31IG (iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF) is shown. In total, 31IG consists of 206 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 11, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 554.385,21 | 159.0 | 10934.0 | 577.0 | 18.Okt.2031 | 488.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE SA RegS | Unternehmen | 432.031,32 | 124.0 | 10487.0 | 542.0 | 20.Apr.2031 | 388.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 398.944,29 | 114.0 | 11167.0 | 560.0 | 29.Aug.2031 | 513.0 |
| STLA | STELLANTIS NV MTN RegS | Unternehmen | 397.036,95 | 114.0 | 10309.0 | 540.0 | 16.Juni2031 | 425.0 |
| DHR | DH EUROPE FINANCE II SARL | Unternehmen | 392.036,36 | 112.0 | 8682.0 | 635.0 | 18.Sept.2031 | 75.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS | Unternehmen | 352.141,10 | 101.0 | 10411.0 | 555.0 | 30.Mai2031 | 370.0 |
| UBS | UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS | Unternehmen | 347.137,38 | 99.0 | 8635.0 | 596.0 | 31.März2031 | 50.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 315.482,30 | 90.0 | 10359.0 | 573.0 | 24.Aug.2031 | 338.0 |
| KERFP | KERING SA MTN RegS | Unternehmen | 311.740,12 | 89.0 | 10234.0 | 572.0 | 05.Sept.2031 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 305.797,95 | 88.0 | 10090.0 | 599.0 | 17.Okt.2031 | 325.0 |
| SGOFP | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS | Unternehmen | 285.905,91 | 82.0 | 9360.0 | 564.0 | 15.März2031 | 188.0 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO | Unternehmen | 279.540,70 | 80.0 | 9313.0 | 565.0 | 31.Jan.2031 | 175.0 |
| BNP | BNP PARIBAS SA MTN RegS | Unternehmen | 274.259,17 | 78.0 | 9043.0 | 597.0 | 02.Juli2031 | 163.0 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | Unternehmen | 272.663,82 | 78.0 | 10799.0 | 577.0 | 15.Nov.2031 | 450.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 267.623,72 | 77.0 | 9681.0 | 621.0 | 01.Dez.2031 | 263.0 |
| HBRLN | WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS | Unternehmen | 265.167,94 | 76.0 | 8770.0 | 614.0 | 25.Sept.2031 | 182.0 |
| ACAFP | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS | Unternehmen | 264.335,48 | 76.0 | 8759.0 | 622.0 | 06.Okt.2031 | 150.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS | Unternehmen | 263.828,60 | 76.0 | 9439.0 | 569.0 | 25.März2031 | 175.0 |
| TOYOTA | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS | Unternehmen | 263.045,01 | 75.0 | 10313.0 | 568.0 | 15.Juli2031 | 363.0 |
| ENIIM | ENI SPA MTN RegS | Unternehmen | 262.632,29 | 75.0 | 9403.0 | 579.0 | 18.Mai2031 | 200.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS | Unternehmen | 262.090,54 | 75.0 | 10191.0 | 545.0 | 16.Apr.2031 | 356.0 |
| BPCEGP | BPCE SA MTN RegS | Unternehmen | 261.182,48 | 75.0 | 8635.0 | 582.0 | 03.März2031 | 75.0 |
| ABIBB | ANHEUSER BUSCH INBEV SA MTN RegS | Unternehmen | 259.858,24 | 74.0 | 10261.0 | 580.0 | 22.Sept.2031 | 345.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 259.434,43 | 74.0 | 8587.0 | 582.0 | 21.Feb.2031 | 63.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS | Unternehmen | 259.334,10 | 74.0 | 10075.0 | 537.0 | 12.Feb.2031 | 300.0 |
| BPCEGP | BPCE SA RegS | Unternehmen | 255.712,51 | 73.0 | 8522.0 | 582.0 | 14.Jan.2031 | 25.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 253.868,79 | 73.0 | 10054.0 | 592.0 | 15.Okt.2031 | 313.0 |
| DLR | DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS | Unternehmen | 252.458,64 | 72.0 | 8379.0 | 621.0 | 15.Juli2031 | 63.0 |
| RDSALN | SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 242.919,97 | 70.0 | 8511.0 | 656.0 | 08.Nov.2031 | 50.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS BV RegS | Unternehmen | 230.112,54 | 66.0 | 10088.0 | 588.0 | 12.Sept.2031 | 336.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 228.645,61 | 65.0 | 9016.0 | 568.0 | 24.Feb.2031 | 135.0 |
| BPLN | BP CAPITAL MARKETS PLC MTN RegS | Unternehmen | 226.184,59 | 65.0 | 8954.0 | 590.0 | 08.Mai2031 | 123.0 |
| MDT | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA | Unternehmen | 223.042,69 | 64.0 | 8861.0 | 608.0 | 02.Juli2031 | 100.0 |
| GPN | GLOBAL PAYMENTS INC | Unternehmen | 222.294,90 | 64.0 | 10674.0 | 510.0 | 17.März2031 | 488.0 |
| GM | GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS | Unternehmen | 222.213,78 | 64.0 | 10073.0 | 570.0 | 14.Juli2031 | 370.0 |
| FI | FISERV INC | Unternehmen | 219.683,93 | 63.0 | 10661.0 | 530.0 | 24.Mai2031 | 450.0 |
| RCFFP | TELEPERFORMANCE MTN RegS | Unternehmen | 219.118,00 | 63.0 | 10830.0 | 561.0 | 22.Nov.2031 | 575.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 218.632,65 | 63.0 | 10812.0 | 584.0 | 10.Nov.2031 | 475.0 |
| VW | VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS | Unternehmen | 217.828,55 | 62.0 | 10533.0 | 534.0 | 03.Mai2031 | 463.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 216.844,37 | 62.0 | 8601.0 | 597.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| TVOYFH | TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 215.612,94 | 62.0 | 10473.0 | 533.0 | 22.Mai2031 | 425.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 215.166,45 | 62.0 | 10449.0 | 532.0 | 30.Apr.2031 | 395.0 |
| WKLNA | WOLTERS KLUWER NV RegS | Unternehmen | 214.762,10 | 61.0 | 10417.0 | 528.0 | 03.Apr.2031 | 375.0 |
| UNIMUS | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS | Unternehmen | 214.595,72 | 61.0 | 10465.0 | 543.0 | 13.Juni2031 | 400.0 |
| CRHID | CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS | Unternehmen | 214.260,44 | 61.0 | 10479.0 | 551.0 | 11.Juli2031 | 400.0 |
| CAFP | CARREFOUR SA MTN RegS | Unternehmen | 213.980,29 | 61.0 | 10594.0 | 579.0 | 14.Nov.2031 | 438.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS | Unternehmen | 213.912,29 | 61.0 | 10460.0 | 550.0 | 03.Juli2031 | 388.0 |
| SSELN | SSE PLC MTN RegS | Unternehmen | 213.413,89 | 61.0 | 10498.0 | 566.0 | 05.Sept.2031 | 400.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 213.399,02 | 61.0 | 10389.0 | 539.0 | 13.Mai2031 | 375.0 |
| ENFP | BOUYGUES SA RegS | Unternehmen | 212.972,14 | 61.0 | 10428.0 | 554.0 | 17.Juli2031 | 388.0 |
| BBVASM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 212.865,49 | 61.0 | 10335.0 | 541.0 | 26.März2031 | 350.0 |
| RELLN | RELX FINANCE BV RegS | Unternehmen | 212.829,55 | 61.0 | 10392.0 | 547.0 | 12.Juni2031 | 375.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 210.689,91 | 60.0 | 10284.0 | 546.0 | 22.Mai2031 | 347.0 |
| SOLBBB | SOLVAY SA RegS | Unternehmen | 210.383,65 | 60.0 | 10368.0 | 570.0 | 03.Okt.2031 | 425.0 |
| ORAFP | ORANGE SA MTN RegS | Unternehmen | 210.096,80 | 60.0 | 10419.0 | 592.0 | 16.Nov.2031 | 363.0 |
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | Unternehmen | 209.344,77 | 60.0 | 10296.0 | 580.0 | 02.Aug.2031 | 325.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 209.214,91 | 60.0 | 10202.0 | 545.0 | 11.Juni2031 | 388.0 |
| CNHI | CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS | Unternehmen | 209.136,42 | 60.0 | 10206.0 | 547.0 | 11.Juni2031 | 375.0 |
| EDENFP | EDENRED RegS | Unternehmen | 208.587,39 | 60.0 | 10189.0 | 550.0 | 13.Juni2031 | 363.0 |
| HNDA | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | Unternehmen | 208.440,41 | 60.0 | 10220.0 | 550.0 | 23.Apr.2031 | 365.0 |
| NGGLN | NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS | Unternehmen | 207.589,74 | 59.0 | 10220.0 | 572.0 | 03.Sept.2031 | 363.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA MTN RegS | Unternehmen | 205.966,17 | 59.0 | 10220.0 | 591.0 | 28.Nov.2031 | 388.0 |
| SHBASS | SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 205.362,66 | 59.0 | 10119.0 | 586.0 | 27.Aug.2031 | 325.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA RegS | Unternehmen | 205.310,41 | 59.0 | 9955.0 | 537.0 | 11.März2031 | 338.0 |
| BNFP | DANONE SA MTN RegS | Unternehmen | 205.214,46 | 59.0 | 10128.0 | 582.0 | 12.Sept.2031 | 320.0 |
| IHGLN | IHG FINANCE LLC MTN RegS | Unternehmen | 204.539,77 | 59.0 | 10092.0 | 579.0 | 27.Sept.2031 | 363.0 |
| FCCSER | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS | Unternehmen | 204.276,05 | 58.0 | 10087.0 | 580.0 | 08.Okt.2031 | 371.0 |
| EUROGR | EUROGRID GMBH RegS | Unternehmen | 203.671,96 | 58.0 | 10042.0 | 579.0 | 05.Sept.2031 | 328.0 |
| EDPPL | EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS | Unternehmen | 203.299,14 | 58.0 | 10145.0 | 571.0 | 21.Juli2031 | 350.0 |
| ABNANV | ABN AMRO BANK NV MTN RegS | Unternehmen | 202.687,99 | 58.0 | 10026.0 | 599.0 | 01.Okt.2031 | 300.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 202.432,17 | 58.0 | 10051.0 | 599.0 | 26.Nov.2031 | 338.0 |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Unternehmen | 202.075,85 | 58.0 | 8754.0 | 636.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| KSPID | KINGSPAN SECURITIES (IRELAND) DAC MTN RegS | Unternehmen | 201.987,52 | 58.0 | 10002.0 | 590.0 | 31.Okt.2031 | 350.0 |
| IBESM | IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS | Unternehmen | 201.810,32 | 58.0 | 9981.0 | 590.0 | 30.Sept.2031 | 300.0 |
| LOUDRE | LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE BV RegS | Unternehmen | 201.805,40 | 58.0 | 9984.0 | 588.0 | 22.Okt.2031 | 350.0 |
| ROQUET | ROQUETTE FRERES SA RegS | Unternehmen | 201.120,23 | 58.0 | 9976.0 | 593.0 | 25.Nov.2031 | 377.0 |
| GSK | GSK CAPITAL BV MTN RegS | Unternehmen | 200.847,76 | 57.0 | 9977.0 | 606.0 | 19.Nov.2031 | 288.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 200.194,72 | 57.0 | 8868.0 | 642.0 | 06.Nov.2031 | 113.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 200.166,57 | 57.0 | 9937.0 | 548.0 | 15.März2031 | 325.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 197.709,38 | 57.0 | 9700.0 | 565.0 | 25.Mai2031 | 259.0 |
| CKHGTH | CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE RegS | Unternehmen | 196.922,24 | 56.0 | 8704.0 | 627.0 | 17.Okt.2031 | 150.0 |
| KYGID | KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS | Unternehmen | 196.328,19 | 56.0 | 8709.0 | 652.0 | 01.Dez.2031 | 88.0 |
| SLB | SCHLUMBERGER FINANCE BV RegS | Unternehmen | 190.398,11 | 54.0 | 8446.0 | 648.0 | 15.Okt.2031 | 50.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 190.129,38 | 54.0 | 10685.0 | 571.0 | 25.Sept.2031 | 475.0 |
| SIEGR | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS | Unternehmen | 188.235,38 | 54.0 | 9293.0 | 572.0 | 28.Feb.2031 | 125.0 |
| PUBFP | MMS USA HOLDINGS INC MTN RegS | Unternehmen | 187.859,40 | 54.0 | 9277.0 | 587.0 | 13.Juni2031 | 175.0 |
| ALVGR | ALLIANZ FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 187.265,84 | 54.0 | 9252.0 | 580.0 | 21.Apr.2031 | 138.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 186.882,31 | 53.0 | 9258.0 | 606.0 | 29.Juli2031 | 160.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS | Unternehmen | 186.507,80 | 53.0 | 9264.0 | 621.0 | 17.Okt.2031 | 193.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 185.011,52 | 53.0 | 9134.0 | 574.0 | 08.März2031 | 125.0 |
| UBS | UBS GROUP AG RegS | Unternehmen | 181.638,30 | 52.0 | 8626.0 | 646.0 | 03.Nov.2031 | 88.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS | Unternehmen | 179.910,95 | 51.0 | 8910.0 | 592.0 | 07.Mai2031 | 113.0 |
| HEIBOS | HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 179.633,32 | 51.0 | 8501.0 | 623.0 | 13.Okt.2031 | 163.0 |
| DGFP | COFIROUTE SA MTN RegS | Unternehmen | 178.490,12 | 51.0 | 8851.0 | 596.0 | 19.Mai2031 | 100.0 |
| MRKGR | MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS | Unternehmen | 177.629,32 | 51.0 | 8829.0 | 612.0 | 05.Juli2031 | 88.0 |
| MQGAU | MACQUARIE GROUP LTD RegS | Unternehmen | 177.285,47 | 51.0 | 8795.0 | 600.0 | 21.Mai2031 | 95.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 176.206,77 | 50.0 | 8805.0 | 575.0 | 19.Jan.2031 | 85.0 |
| NNGRNV | NN GROUP NV RegS | Unternehmen | 175.840,12 | 50.0 | 8773.0 | 648.0 | 23.Nov.2031 | 88.0 |
| KBCBB | KBC GROEP NV MTN RegS | Unternehmen | 175.513,93 | 50.0 | 8723.0 | 607.0 | 31.Mai2031 | 75.0 |
| ENXFP | EURONEXT NV RegS | Unternehmen | 175.176,38 | 50.0 | 8704.0 | 602.0 | 17.Mai2031 | 75.0 |
| EFFP | ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS | Unternehmen | 175.117,34 | 50.0 | 8740.0 | 654.0 | 27.Nov.2031 | 75.0 |
| SANTAN | BANCO SANTANDER SA MTN RegS | Unternehmen | 174.225,73 | 50.0 | 8684.0 | 644.0 | 04.Nov.2031 | 100.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 174.146,92 | 50.0 | 8690.0 | 650.0 | 01.Nov.2031 | 63.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 173.668,04 | 50.0 | 8638.0 | 592.0 | 19.März2031 | 50.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 171.398,14 | 49.0 | 10605.0 | 14.0 | nan | 265.0 |
| HOLNSW | HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS | Unternehmen | 171.107,91 | 49.0 | 8515.0 | 601.0 | 23.Apr.2031 | 50.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 170.931,32 | 49.0 | 8521.0 | 645.0 | 19.Nov.2031 | 113.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 170.650,32 | 49.0 | 8469.0 | 600.0 | 19.Mai2031 | 88.0 |
| PLD | PROLOGIS EURO FINANCE LLC | Unternehmen | 170.580,21 | 49.0 | 8503.0 | 636.0 | 10.Sept.2031 | 63.0 |
| LEGGR | LEG IMMOBILIEN SE RegS | Unternehmen | 170.365,41 | 49.0 | 8472.0 | 614.0 | 30.Juni2031 | 75.0 |
| LRFP | LEGRAND SA RegS | Unternehmen | 169.534,39 | 49.0 | 8464.0 | 648.0 | 06.Okt.2031 | 38.0 |
| SLHNVX | SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS | Unternehmen | 169.332,33 | 48.0 | 8446.0 | 640.0 | 15.Sept.2031 | 50.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 169.013,52 | 48.0 | 8434.0 | 648.0 | 14.Okt.2031 | 50.0 |
| MBGGR | MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS | Unternehmen | 168.962,67 | 48.0 | 9464.0 | 557.0 | 27.Feb.2031 | 200.0 |
| BAYNGR | BAYER AG RegS | Unternehmen | 167.706,78 | 48.0 | 8349.0 | 620.0 | 12.Juli2031 | 63.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 159.468,16 | 46.0 | 10279.0 | 523.0 | 04.Apr.2031 | 413.0 |
| VW | VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS | Unternehmen | 158.601,75 | 45.0 | 10239.0 | 537.0 | 11.Apr.2031 | 400.0 |
| MTXGR | MTU AERO ENGINES AG RegS | Unternehmen | 156.838,75 | 45.0 | 10302.0 | 572.0 | 18.Sept.2031 | 388.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 152.246,03 | 44.0 | 8688.0 | 656.0 | 15.Nov.2031 | 50.0 |
| NDAFH | NORDEA BANK ABP MTN RegS | Unternehmen | 150.883,19 | 43.0 | 9973.0 | 606.0 | 28.Okt.2031 | 300.0 |
| ABBV | ABBVIE INC | Unternehmen | 135.633,40 | 39.0 | 9013.0 | 640.0 | 18.Nov.2031 | 125.0 |
| WURTH | WURTH FINANCE INTERNATIONAL BV RegS | Unternehmen | 132.075,13 | 38.0 | 10073.0 | 584.0 | 28.Aug.2031 | 300.0 |
| SUMIBK | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS | Unternehmen | 127.708,28 | 37.0 | 10102.0 | 595.0 | 07.Okt.2031 | 332.0 |
| TDCDC | TDC NET AS MTN RegS | Unternehmen | 116.421,77 | 33.0 | 11190.0 | 503.0 | 01.Juni2031 | 650.0 |
| OMC | OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC MTN | Unternehmen | 114.327,90 | 33.0 | 9063.0 | 601.0 | 08.Juli2031 | 140.0 |
| ANESM | ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS | Unternehmen | 111.815,45 | 32.0 | 10770.0 | 512.0 | 23.Apr.2031 | 513.0 |
| BASGR | BASF SE MTN RegS | Unternehmen | 110.921,57 | 32.0 | 8843.0 | 637.0 | 06.Okt.2031 | 88.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 110.806,71 | 32.0 | 10739.0 | 526.0 | 16.Mai2031 | 463.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 110.185,60 | 32.0 | 8773.0 | 624.0 | 20.Aug.2031 | 88.0 |
| HMBSS | H&M FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 110.029,21 | 31.0 | 10859.0 | 566.0 | 25.Okt.2031 | 488.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 109.662,19 | 31.0 | 10611.0 | 533.0 | 02.Apr.2031 | 413.0 |
| GLW | CORNING INC | Unternehmen | 109.044,32 | 31.0 | 10598.0 | 533.0 | 15.Mai2031 | 413.0 |
| ALTAFP | ALTAREA SCA RegS | Unternehmen | 107.757,13 | 31.0 | 10578.0 | 550.0 | 02.Okt.2031 | 550.0 |
| NOKIA | NOKIA OYJ MTN RegS | Unternehmen | 107.647,30 | 31.0 | 10557.0 | 556.0 | 21.Aug.2031 | 438.0 |
| TLSAU | TELSTRA GROUP LTD MTN RegS | Unternehmen | 107.365,77 | 31.0 | 10447.0 | 537.0 | 04.Mai2031 | 375.0 |
| PHIANA | KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS | Unternehmen | 107.363,54 | 31.0 | 10556.0 | 562.0 | 08.Sept.2031 | 425.0 |
| DCCLN | DCC GROUP FINANCE IRELAND DAC MTN RegS | Unternehmen | 107.053,63 | 31.0 | 10432.0 | 541.0 | 27.Juni2031 | 438.0 |
| CRTING | EL CORTE INGLES SA MTN RegS | Unternehmen | 106.952,66 | 31.0 | 10429.0 | 543.0 | 26.Juni2031 | 425.0 |
| PNLNA | POSTNL NV RegS | Unternehmen | 106.857,63 | 31.0 | 10370.0 | 531.0 | 12.Juni2031 | 475.0 |
| VLTO | VERALTO CORP | Unternehmen | 106.790,12 | 31.0 | 10516.0 | 567.0 | 19.Sept.2031 | 415.0 |
| VWSDC | VESTAS WIND SYSTEMS A/S MTN RegS | Unternehmen | 106.474,47 | 30.0 | 10376.0 | 542.0 | 15.Juni2031 | 413.0 |
| NESVFH | NESTE OYJ MTN RegS | Unternehmen | 105.684,22 | 30.0 | 10287.0 | 539.0 | 21.Mai2031 | 388.0 |
| ETN | EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS | Unternehmen | 105.518,21 | 30.0 | 10290.0 | 544.0 | 21.Mai2031 | 360.0 |
| AMPRIO | AMPRION GMBH RegS | Unternehmen | 105.370,00 | 30.0 | 10274.0 | 543.0 | 21.Mai2031 | 363.0 |
| BFCM | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS | Unternehmen | 105.208,01 | 30.0 | 10261.0 | 554.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS | Unternehmen | 104.766,62 | 30.0 | 10223.0 | 544.0 | 15.Mai2031 | 350.0 |
| AYVFP | AYVENS SA MTN RegS | Unternehmen | 104.159,17 | 30.0 | 10397.0 | 536.0 | 24.Jan.2031 | 400.0 |
| MOTOPG | MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 103.907,46 | 30.0 | 10191.0 | 561.0 | 17.Juli2031 | 350.0 |
| MLFP | COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME MTN RegS | Unternehmen | 103.313,89 | 30.0 | 10100.0 | 551.0 | 16.Mai2031 | 313.0 |
| NYLIFE | NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS | Unternehmen | 103.064,88 | 29.0 | 10296.0 | 544.0 | 30.Jan.2031 | 345.0 |
| MERYFP | MERCIALYS SA RegS | Unternehmen | 102.999,75 | 29.0 | 10132.0 | 568.0 | 10.Sept.2031 | 400.0 |
| HEIGR | HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS | Unternehmen | 102.673,36 | 29.0 | 10139.0 | 587.0 | 17.Okt.2031 | 338.0 |
| OMVAV | OMV AG MTN RegS | Unternehmen | 102.415,79 | 29.0 | 10100.0 | 579.0 | 04.Sept.2031 | 325.0 |
| NYKRE | NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS | Unternehmen | 102.270,59 | 29.0 | 10100.0 | 572.0 | 10.Juli2031 | 350.0 |
| TDFINF | TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS | Unternehmen | 102.224,06 | 29.0 | 10098.0 | 578.0 | 23.Okt.2031 | 413.0 |
| VW | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS | Unternehmen | 101.839,25 | 29.0 | 10096.0 | 597.0 | 19.Nov.2031 | 388.0 |
| PRIFII | PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS | Unternehmen | 101.529,39 | 29.0 | 9935.0 | 556.0 | 01.Juni2031 | 313.0 |
| ORFP | LOREAL SA MTN RegS | Unternehmen | 101.456,97 | 29.0 | 10070.0 | 602.0 | 06.Nov.2031 | 288.0 |
| FREGR | FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS | Unternehmen | 101.342,44 | 29.0 | 8630.0 | 636.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| VGASDE | VIER GAS TRANSPORT GMBH MTN RegS | Unternehmen | 101.287,78 | 29.0 | 10045.0 | 595.0 | 11.Nov.2031 | 338.0 |
| ORIX | ORIX CORPORATION MTN RegS | Unternehmen | 101.261,81 | 29.0 | 10021.0 | 597.0 | 22.Okt.2031 | 345.0 |
| GOOEUR | GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS | Unternehmen | 100.922,87 | 29.0 | 10018.0 | 595.0 | 27.Nov.2031 | 363.0 |
| SEB | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS | Unternehmen | 100.760,13 | 29.0 | 9993.0 | 606.0 | 05.Nov.2031 | 313.0 |
| BVIFP | BUREAU VERITAS SA RegS | Unternehmen | 100.756,19 | 29.0 | 10001.0 | 601.0 | 15.Nov.2031 | 313.0 |
| ASSGEN | ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS | Unternehmen | 96.212,97 | 28.0 | 9481.0 | 577.0 | 14.Juli2031 | 243.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 95.130,85 | 27.0 | 9466.0 | 624.0 | 10.Nov.2031 | 188.0 |
| EXPNLN | EXPERIAN EUROPE DAC MTN RegS | Unternehmen | 93.763,72 | 27.0 | 9261.0 | 583.0 | 16.Mai2031 | 156.0 |
| CCHLN | COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS | Unternehmen | 93.471,64 | 27.0 | 9226.0 | 581.0 | 14.Mai2031 | 163.0 |
| LAMON | LA MONDIALE SAM RegS | Unternehmen | 92.981,93 | 27.0 | 9163.0 | 582.0 | 23.Juni2031 | 213.0 |
| NAB | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS | Unternehmen | 92.915,24 | 27.0 | 9210.0 | 596.0 | 20.Mai2031 | 113.0 |
| MMM | 3M CO MTN | Unternehmen | 92.455,87 | 26.0 | 9142.0 | 589.0 | 02.Juni2031 | 150.0 |
| SIKASW | SIKA CAPITAL BV RegS | Unternehmen | 92.341,64 | 26.0 | 9116.0 | 580.0 | 29.Apr.2031 | 150.0 |
| ADRIT | AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS | Unternehmen | 91.866,76 | 26.0 | 9093.0 | 600.0 | 30.Juli2031 | 175.0 |
| CB | CHUBB INA HOLDINGS LLC | Unternehmen | 91.452,33 | 26.0 | 9053.0 | 595.0 | 15.Juni2031 | 140.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 91.138,49 | 26.0 | 9047.0 | 611.0 | 05.Aug.2031 | 130.0 |
| LYB | LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV | Unternehmen | 90.866,48 | 26.0 | 9022.0 | 616.0 | 17.Sept.2031 | 163.0 |
| ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Unternehmen | 89.702,94 | 26.0 | 8902.0 | 601.0 | 05.Juni2031 | 100.0 |
| TTEFP | TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS | Unternehmen | 89.516,38 | 26.0 | 8882.0 | 597.0 | 18.Mai2031 | 95.0 |
| LIFP | KLEPIERRE SA MTN RegS | Unternehmen | 89.020,78 | 25.0 | 8856.0 | 627.0 | 29.Sept.2031 | 125.0 |
| JABHOL | JAB HOLDINGS BV RegS | Unternehmen | 88.366,68 | 25.0 | 8779.0 | 613.0 | 14.Juli2031 | 100.0 |
| MWDP | WENDEL SE RegS | Unternehmen | 87.979,00 | 25.0 | 8728.0 | 600.0 | 01.Juni2031 | 100.0 |
| COVFP | COVIVIO SA RegS | Unternehmen | 87.764,80 | 25.0 | 8731.0 | 627.0 | 17.Sept.2031 | 113.0 |
| CTPNV | CTP NV MTN RegS | Unternehmen | 87.560,33 | 25.0 | 8700.0 | 622.0 | 27.Sept.2031 | 150.0 |
| OPBANK | OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS | Unternehmen | 87.453,90 | 25.0 | 8679.0 | 588.0 | 24.März2031 | 75.0 |
| DNFSDC | DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS | Unternehmen | 87.195,53 | 25.0 | 8660.0 | 597.0 | 28.Apr.2031 | 75.0 |
| RIFP | PERNOD-RICARD SA RegS | Unternehmen | 87.035,95 | 25.0 | 8677.0 | 642.0 | 24.Okt.2031 | 88.0 |
| EQTSS | EQT AB RegS | Unternehmen | 87.002,21 | 25.0 | 8635.0 | 598.0 | 14.Mai2031 | 88.0 |
| MDLZ | MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS | Unternehmen | 87.004,79 | 25.0 | 8669.0 | 636.0 | 01.Okt.2031 | 88.0 |
| CMARK | CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS | Unternehmen | 86.502,79 | 25.0 | 8624.0 | 644.0 | 25.Okt.2031 | 88.0 |
| CCEP | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS | Unternehmen | 86.444,31 | 25.0 | 8615.0 | 635.0 | 12.Sept.2031 | 70.0 |
| AIFP | AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 86.253,90 | 25.0 | 8599.0 | 613.0 | 27.Mai2031 | 38.0 |
| DWNIGY | DEUTSCHE WOHNEN SE RegS | Unternehmen | 86.159,17 | 25.0 | 8574.0 | 597.0 | 07.Apr.2031 | 50.0 |
| ERGIM | ERG SPA MTN RegS | Unternehmen | 86.147,17 | 25.0 | 8579.0 | 632.0 | 15.Sept.2031 | 88.0 |
| NK | IMERYS S.A. RegS | Unternehmen | 86.134,41 | 25.0 | 8556.0 | 612.0 | 15.Juli2031 | 100.0 |
| AUSGF | AUSGRID FINANCE PTY LTD MTN RegS | Unternehmen | 86.071,49 | 25.0 | 8577.0 | 638.0 | 07.Okt.2031 | 88.0 |
| CPUAU | COMPUTERSHARE US MTN RegS | Unternehmen | 85.927,93 | 25.0 | 8554.0 | 632.0 | 07.Okt.2031 | 113.0 |
| DXC | DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS | Unternehmen | 85.877,03 | 25.0 | 8549.0 | 630.0 | 15.Sept.2031 | 95.0 |
| ERSTBK | ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 85.804,18 | 25.0 | 8579.0 | 586.0 | 27.Jan.2031 | 25.0 |
| SRGIM | SNAM SPA MTN RegS | Unternehmen | 85.665,59 | 25.0 | 8528.0 | 616.0 | 30.Juni2031 | 63.0 |
| MAERSK | AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS | Unternehmen | 85.503,40 | 24.0 | 8535.0 | 653.0 | 25.Nov.2031 | 75.0 |
| BHH | BERLIN HYP AG RegS | Unternehmen | 84.952,17 | 24.0 | 8465.0 | 604.0 | 21.Apr.2031 | 38.0 |
| SGROLN | SEGRO CAPITAL SARL RegS | Unternehmen | 83.547,50 | 24.0 | 8335.0 | 642.0 | 22.Sept.2031 | 50.0 |
| AEDBB | AEDIFICA SA RegS | Unternehmen | 83.511,39 | 24.0 | 8319.0 | 633.0 | 09.Sept.2031 | 75.0 |
| ADENVX | ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS | Unternehmen | 83.469,31 | 24.0 | 8327.0 | 642.0 | 21.Sept.2031 | 50.0 |
| EOANGR | E.ON SE RegS | Unternehmen | 80.641,25 | 23.0 | 8563.0 | 651.0 | 07.Nov.2031 | 63.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 16.749,22 | 5.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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