ETF constituents for AEGE

Below, a list of constituents for AEGE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AEGE consists of 7445 securities.

Note: The data shown here is as of date Nov. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 86.468.506,86 304.0 10008.0 12.0 nan 458.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 29.682.665,70 104.0 1437.0 700.0 01.Sept.2032 260.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 21.136.998,20 74.0 7895.0 715.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.107.443,23 74.0 1442.0 505.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.384.535,12 65.0 1442.0 406.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.702.903,75 62.0 1453.0 653.0 17.Feb.2032 275.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.475.417,30 58.0 7871.0 719.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.123.685,60 50.0 1407.0 209.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.992.406,76 49.0 1413.0 232.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.299.380,78 47.0 1426.0 299.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.258.167,48 40.0 9503.0 173.0 31.Aug.2026 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.124.627,42 39.0 1408.0 585.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.018.102,02 39.0 1446.0 694.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.714.970,80 38.0 1406.0 196.0 15.Nov.2026 239.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.092.874,17 35.0 9016.0 263.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.651.165,51 34.0 10046.0 151.0 30.Juni2026 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.639.886,79 34.0 9448.0 812.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.552.721,52 34.0 8909.0 391.0 31.Dez.2028 138.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.210.415,47 32.0 8255.0 688.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.906.306,19 31.0 1436.0 457.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.806.685,19 31.0 8966.0 287.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.173.251,21 29.0 9527.0 133.0 31.März2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.048.080,68 28.0 9867.0 443.0 31.Okt.2029 400.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 7.705.282,02 27.0 8870.0 434.0 17.Dez.2024 200.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.656.275,55 27.0 8231.0 697.0 01.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.599.984,93 27.0 1719.0 1824.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.546.382,99 27.0 1398.0 121.0 15.Feb.2026 246.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.403.309,00 26.0 1393.0 99.0 25.Nov.2025 228.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.272.333,95 26.0 9048.0 660.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.100.983,41 25.0 9800.0 312.0 31.März2028 363.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.034.963,25 25.0 8231.0 676.0 01.Dez.2050 250.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 6.586.431,63 23.0 8419.0 667.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.573.232,26 23.0 9063.0 402.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.468.186,99 23.0 8880.0 445.0 15.Aug.2029 163.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.414.588,44 23.0 1417.0 350.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.293.882,25 22.0 9037.0 331.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.085.948,20 21.0 8954.0 309.0 31.Jan.2028 75.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 6.067.132,50 21.0 8080.0 699.0 19.Dez.2024 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.967.943,27 21.0 9538.0 118.0 31.Jan.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.828.137,63 20.0 9652.0 233.0 30.Apr.2027 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.812.502,97 20.0 1652.0 1865.0 15.Apr.2052 332.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.768.093,86 20.0 1411.0 169.0 12.Aug.2026 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.761.965,30 20.0 10210.0 356.0 31.Okt.2028 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.687.882,96 20.0 1761.0 1779.0 12.Apr.2051 372.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.685.205,94 20.0 1442.0 428.0 15.Juni2029 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.664.538,81 20.0 8749.0 1253.0 25.Juni2039 175.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.663.521,15 20.0 8659.0 664.0 01.Feb.2050 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.623.665,81 20.0 9096.0 429.0 17.Dez.2024 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 5.620.440,08 20.0 63.0 431.0 20.März2029 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.572.501,91 20.0 1437.0 519.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.549.949,79 20.0 9500.0 141.0 30.Apr.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.416.071,07 19.0 64.0 283.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.324.473,91 19.0 9684.0 754.0 15.Feb.2034 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 5.311.978,97 19.0 64.0 134.0 20.März2026 1.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 5.226.078,88 18.0 10008.0 1593.0 15.Mai2054 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.118.502,63 18.0 1411.0 166.0 04.Aug.2026 274.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.109.850,88 18.0 1755.0 2636.0 25.März2073 327.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.035.967,48 18.0 11142.0 458.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.033.608,87 18.0 64.0 283.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 5.019.261,67 18.0 64.0 184.0 20.Sept.2026 1.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.011.831,58 18.0 10056.0 309.0 12.Dez.2024 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 4.992.319,25 18.0 64.0 307.0 20.Dez.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.955.478,57 17.0 9391.0 181.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.942.383,85 17.0 8216.0 651.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.934.908,74 17.0 9548.0 327.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.867.545,14 17.0 9616.0 723.0 15.Aug.2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 4.730.311,45 17.0 62.0 679.0 20.Sept.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.713.264,92 17.0 63.0 456.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.703.469,93 17.0 9891.0 278.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.611.820,65 16.0 8203.0 629.0 15.Aug.2031 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.558.866,00 16.0 8985.0 612.0 19.Dez.2024 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.538.740,47 16.0 1454.0 677.0 15.Mai2032 276.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.520.966,44 16.0 63.0 382.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.500.302,93 16.0 10064.0 733.0 15.Nov.2033 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.392.762,15 15.0 10745.0 139.0 25.Apr.2026 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.380.027,70 15.0 64.0 849.0 20.Sept.2033 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.377.288,37 15.0 8885.0 355.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.364.684,07 15.0 9416.0 196.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.352.752,40 15.0 9278.0 724.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.285.582,86 15.0 63.0 407.0 20.Dez.2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.272.496,52 15.0 1437.0 542.0 15.Sept.2030 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.241.284,18 15.0 63.0 357.0 20.Juni2028 10.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.195.573,27 15.0 8090.0 690.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.174.454,35 15.0 9934.0 394.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.174.360,63 15.0 10079.0 143.0 31.Mai2026 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.101.865,91 14.0 1398.0 146.0 15.Mai2026 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.096.995,79 14.0 10155.0 507.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.081.282,72 14.0 10059.0 180.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.991.934,70 14.0 9920.0 135.0 15.Apr.2026 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.922.887,50 14.0 61.0 775.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 3.893.912,03 14.0 69.0 554.0 20.Sept.2030 180.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.889.794,42 14.0 1598.0 1913.0 25.Okt.2052 312.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.878.582,05 14.0 10584.0 287.0 01.Dez.2027 265.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.872.332,70 14.0 9264.0 497.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.854.965,76 14.0 8936.0 677.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.852.001,50 14.0 10055.0 172.0 15.Sept.2026 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.778.112,72 13.0 9728.0 649.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.777.712,71 13.0 9834.0 673.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.765.166,95 13.0 8927.0 370.0 30.Sept.2028 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.696.409,37 13.0 11706.0 257.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.655.649,60 13.0 62.0 629.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.557.011,35 13.0 10286.0 513.0 31.Okt.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.552.786,78 12.0 62.0 813.0 20.März2033 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.536.601,60 12.0 8408.0 669.0 19.Dez.2024 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.491.336,00 12.0 8713.0 655.0 19.Dez.2024 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.476.056,40 12.0 62.0 580.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.474.981,85 12.0 8474.0 602.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 3.472.731,04 12.0 64.0 144.0 01.Mai2026 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.413.296,98 12.0 9523.0 125.0 28.Feb.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.386.650,40 12.0 64.0 184.0 20.Sept.2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.380.802,10 12.0 62.0 654.0 20.Juni2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.351.239,59 12.0 64.0 159.0 20.Juni2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.335.207,74 12.0 8692.0 492.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.322.276,58 12.0 10064.0 189.0 15.Nov.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 3.313.849,15 12.0 64.0 109.0 20.Dez.2025 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.288.891,66 12.0 9870.0 255.0 15.Aug.2027 375.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.267.606,45 11.0 8936.0 645.0 01.Juli2052 350.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.251.461,67 11.0 8953.0 629.0 01.Juni2052 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.243.339,05 11.0 9489.0 1666.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.226.811,54 11.0 9966.0 266.0 30.Sept.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.223.562,30 11.0 11497.0 373.0 22.Okt.2028 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.222.826,10 11.0 9965.0 210.0 15.Feb.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.210.216,83 11.0 9940.0 343.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.192.108,43 11.0 9467.0 157.0 30.Juni2026 88.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.178.206,12 11.0 9197.0 598.0 12.Dez.2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.168.400,14 11.0 9896.0 271.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.167.029,00 11.0 10029.0 156.0 15.Juli2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.152.426,21 11.0 69.0 571.0 20.Dez.2030 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.148.088,41 11.0 8555.0 687.0 12.Dez.2024 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 3.130.662,24 11.0 69.0 820.0 20.Sept.2033 170.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.120.052,28 11.0 9858.0 178.0 30.Sept.2026 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.107.016,02 11.0 6098.0 1960.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.099.218,71 11.0 64.0 234.0 20.März2027 1.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.089.588,10 11.0 1457.0 716.0 15.Nov.2032 280.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.082.096,46 11.0 7661.0 1424.0 15.Jan.2040 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.075.349,31 11.0 9455.0 546.0 12.Dez.2024 450.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.056.670,96 11.0 9685.0 477.0 12.Dez.2024 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.055.102,28 11.0 1417.0 259.0 25.Juli2027 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.028.156,33 11.0 7859.0 719.0 12.Dez.2024 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.024.181,77 11.0 11072.0 856.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.004.636,84 11.0 9774.0 613.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.965.906,86 10.0 9543.0 304.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 2.965.572,60 10.0 62.0 605.0 20.Dez.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 2.960.706,52 10.0 64.0 159.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.947.929,90 10.0 9772.0 124.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.938.506,94 10.0 9400.0 165.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.927.386,42 10.0 9413.0 190.0 31.Okt.2026 113.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.924.497,25 10.0 9388.0 787.0 22.Apr.2033 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 2.907.376,34 10.0 65.0 903.0 20.Juni2034 110.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.891.640,96 10.0 9248.0 559.0 19.Dez.2024 400.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.885.796,03 10.0 8865.0 444.0 01.Apr.2037 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.884.025,12 10.0 10090.0 398.0 31.Mai2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.866.752,31 10.0 9959.0 102.0 15.Dez.2025 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.859.220,58 10.0 11415.0 711.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.855.726,90 10.0 9409.0 1612.0 15.Aug.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 2.850.062,14 10.0 62.0 555.0 20.Juni2030 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.836.289,03 10.0 9027.0 881.0 25.Mai2034 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.813.783,06 10.0 9738.0 431.0 19.Dez.2024 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.805.365,83 10.0 9400.0 1597.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.804.162,22 10.0 9323.0 221.0 28.Feb.2027 113.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.792.770,40 10.0 8892.0 422.0 01.Okt.2036 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.784.629,51 10.0 8900.0 656.0 12.Dez.2024 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.781.952,91 10.0 6273.0 1806.0 25.Juni2044 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.774.397,13 10.0 10207.0 211.0 15.Jan.2027 85.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.757.031,92 10.0 10192.0 1569.0 15.Nov.2053 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.742.561,42 10.0 10272.0 126.0 25.Feb.2026 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.738.031,89 10.0 6840.0 466.0 01.Dez.2029 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.732.410,02 10.0 9611.0 1232.0 15.Aug.2043 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.722.491,76 10.0 64.0 453.0 20.Juni2029 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.720.954,99 10.0 10812.0 175.0 15.Sept.2026 385.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.716.361,07 10.0 10061.0 238.0 16.Apr.2027 0.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.687.823,81 9.0 9332.0 606.0 01.Juli2049 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.677.022,09 9.0 11150.0 313.0 31.Jan.2028 13.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.673.520,36 9.0 10165.0 187.0 09.Okt.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.668.976,95 9.0 8212.0 528.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.659.442,38 9.0 10024.0 515.0 30.Nov.2030 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.651.568,84 9.0 7858.0 1169.0 04.Feb.2037 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.644.791,81 9.0 9396.0 173.0 31.Aug.2026 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.643.436,97 9.0 6319.0 762.0 21.Juni2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.616.226,24 9.0 8529.0 1001.0 31.Juli2035 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.606.439,57 9.0 8950.0 377.0 31.Okt.2028 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.568.019,20 9.0 10163.0 172.0 19.Dez.2024 650.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.558.550,30 9.0 8655.0 623.0 01.Jan.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.555.711,09 9.0 9909.0 328.0 30.Juni2028 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.549.841,44 9.0 8975.0 1595.0 15.Nov.2052 400.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.543.301,08 9.0 8411.0 668.0 20.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.527.322,05 9.0 9238.0 611.0 01.Apr.2031 90.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.524.450,82 9.0 10138.0 169.0 01.Aug.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.520.883,75 9.0 10139.0 199.0 25.Nov.2026 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.515.650,11 9.0 12738.0 994.0 07.Dez.2038 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.508.520,21 9.0 10475.0 1691.0 04.Feb.2050 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.501.424,86 9.0 6857.0 174.0 01.Sept.2026 100.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.500.457,35 9.0 8094.0 688.0 20.Jan.2051 200.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.485.307,39 9.0 7942.0 711.0 01.Okt.2051 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.483.883,50 9.0 11350.0 1414.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.480.746,45 9.0 62.0 839.0 20.Juni2033 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.462.088,48 9.0 9991.0 319.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.456.170,23 9.0 9483.0 219.0 28.Feb.2027 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.450.592,39 9.0 8422.0 1255.0 15.Aug.2042 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 2.434.133,43 9.0 67.0 916.0 20.Sept.2034 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.395.572,24 8.0 12080.0 162.0 22.Juli2026 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.384.853,79 8.0 7058.0 1661.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.380.261,72 8.0 64.0 937.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.376.720,99 8.0 9900.0 143.0 15.Mai2026 363.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.375.765,28 8.0 9934.0 339.0 19.Dez.2024 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.370.462,19 8.0 7273.0 1585.0 15.Mai2049 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.359.681,02 8.0 9751.0 565.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.348.088,64 8.0 8209.0 571.0 15.Nov.2030 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.347.150,14 8.0 7.0 222.0 10.März2027 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.344.149,89 8.0 11358.0 747.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 2.334.818,16 8.0 60.0 1688.0 20.Dez.2044 150.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.333.477,63 8.0 8601.0 672.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.333.107,60 8.0 8378.0 1620.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.330.491,77 8.0 10032.0 122.0 28.Feb.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.322.244,75 8.0 64.0 186.0 01.Okt.2026 40.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.318.247,25 8.0 9692.0 480.0 01.Juli2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.305.757,28 8.0 9373.0 568.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.282.575,94 8.0 64.0 233.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.276.817,93 8.0 9564.0 417.0 30.Juni2029 325.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.272.659,88 8.0 8726.0 620.0 20.Dez.2051 300.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.267.077,23 8.0 9887.0 393.0 12.Dez.2024 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.262.780,02 8.0 7720.0 1417.0 15.Mai2045 300.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.253.786,49 8.0 9520.0 499.0 20.Aug.2052 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.253.670,99 8.0 5291.0 727.0 21.Nov.2032 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.244.805,84 8.0 10017.0 193.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.239.581,20 8.0 9888.0 378.0 31.Jan.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.233.112,15 8.0 9966.0 769.0 15.Mai2034 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.228.739,05 8.0 10816.0 472.0 22.Okt.2029 88.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.194.882,43 8.0 6073.0 180.0 21.Sept.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.195.024,24 8.0 64.0 208.0 20.Dez.2026 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.167.542,45 8.0 11151.0 608.0 30.Okt.2031 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.167.392,43 8.0 9145.0 667.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.162.443,60 8.0 61.0 704.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.159.632,07 8.0 9755.0 320.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 2.157.114,58 8.0 54.0 1436.0 20.Sept.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.155.661,42 8.0 63.0 332.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.154.691,68 8.0 64.0 208.0 20.Dez.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.134.538,28 8.0 6314.0 1353.0 15.Nov.2040 138.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.123.451,05 7.0 11133.0 12.0 nan 304.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.122.638,94 7.0 6828.0 222.0 01.März2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.122.128,23 7.0 9008.0 1243.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.120.590,87 7.0 9720.0 493.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.108.457,10 7.0 10084.0 1235.0 15.Nov.2043 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.104.483,82 7.0 10515.0 141.0 30.Apr.2026 195.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.097.105,44 7.0 7977.0 705.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 2.087.463,29 7.0 60.0 1155.0 20.Dez.2036 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.085.695,42 7.0 68.0 841.0 20.Dez.2033 160.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.083.576,99 7.0 6145.0 1347.0 15.Mai2040 113.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.083.061,47 7.0 10261.0 138.0 10.Apr.2026 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.081.318,90 7.0 10652.0 462.0 22.Okt.2029 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 2.074.522,54 7.0 53.0 1610.0 20.Dez.2041 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.070.872,20 7.0 8284.0 588.0 15.Feb.2031 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.068.043,88 7.0 10587.0 739.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.066.387,70 7.0 10055.0 92.0 31.Okt.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.059.783,80 7.0 9570.0 790.0 15.Aug.2034 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.049.612,83 7.0 64.0 258.0 20.Juni2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.049.686,66 7.0 9879.0 419.0 31.Juli2029 400.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.047.942,62 7.0 12640.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.046.901,76 7.0 8386.0 1646.0 15.Mai2053 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.044.467,27 7.0 1443.0 791.0 25.Nov.2033 267.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.043.646,47 7.0 64.0 258.0 20.Juni2027 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.043.468,00 7.0 10061.0 255.0 19.Dez.2024 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.036.060,66 7.0 9805.0 1695.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.035.211,80 7.0 8886.0 469.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.033.590,61 7.0 6470.0 1732.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.029.130,43 7.0 9983.0 409.0 30.Juni2029 425.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.022.615,56 7.0 11756.0 188.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.008.810,85 7.0 9490.0 195.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.008.862,22 7.0 9952.0 541.0 28.Feb.2031 425.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.003.370,45 7.0 8288.0 683.0 01.Sept.2051 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.994.809,24 7.0 7394.0 1673.0 15.Aug.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.992.240,72 7.0 9908.0 1261.0 15.Mai2044 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.989.172,62 7.0 5023.0 1893.0 15.Aug.2050 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.988.434,39 7.0 9558.0 238.0 15.Mai2027 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.981.085,27 7.0 10213.0 246.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.975.529,89 7.0 9753.0 244.0 30.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.957.511,96 7.0 8645.0 1280.0 15.Aug.2043 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.951.960,18 7.0 9598.0 101.0 30.Nov.2025 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.948.269,80 7.0 5733.0 1798.0 15.Feb.2051 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.944.422,24 7.0 1430.0 556.0 25.Dez.2030 254.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.934.804,85 7.0 64.0 233.0 20.März2027 10.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.930.773,78 7.0 9264.0 559.0 20.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.679,35 7.0 9570.0 214.0 15.Feb.2027 225.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.923.416,97 7.0 10867.0 958.0 26.Juni2034 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.923.208,59 7.0 9184.0 1591.0 15.Aug.2053 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.921.611,74 7.0 10655.0 215.0 15.Feb.2027 295.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.917.634,71 7.0 10051.0 225.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.897.217,42 7.0 9965.0 275.0 31.Okt.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.895.267,75 7.0 10618.0 397.0 25.Feb.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.890.674,59 7.0 7516.0 1510.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.888.189,40 7.0 9809.0 444.0 30.Nov.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.876.106,52 7.0 7488.0 1528.0 15.Aug.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.874.754,21 7.0 9497.0 435.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.872.493,70 7.0 8976.0 381.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.864.378,87 7.0 8136.0 550.0 15.Aug.2030 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.860.379,42 7.0 11601.0 364.0 31.Okt.2028 515.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.857.924,24 7.0 10080.0 332.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.842.338,30 6.0 54.0 1411.0 20.Juni2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 1.836.711,17 6.0 64.0 109.0 20.Dez.2025 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.835.860,18 6.0 9388.0 697.0 15.Feb.2033 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.829.927,02 6.0 12012.0 1063.0 07.Sept.2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.825.905,04 6.0 8297.0 1264.0 15.Mai2042 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.822.479,40 6.0 11635.0 699.0 31.Jan.2033 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.819.521,70 6.0 8958.0 2162.0 15.Aug.2053 180.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.803.953,63 6.0 9481.0 541.0 01.Juli2052 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.798.218,66 6.0 12364.0 596.0 22.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.798.415,57 6.0 9880.0 551.0 31.März2031 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.796.682,60 6.0 6154.0 374.0 21.Nov.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.790.755,03 6.0 60.0 1172.0 20.März2037 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 1.789.170,31 6.0 63.0 506.0 20.Dez.2029 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.788.913,19 6.0 10203.0 224.0 12.Dez.2024 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.784.339,40 6.0 9835.0 391.0 25.Nov.2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.782.752,59 6.0 10753.0 735.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.774.167,79 6.0 10020.0 130.0 31.März2026 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.773.735,11 6.0 10194.0 173.0 15.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.773.211,94 6.0 8972.0 293.0 30.Nov.2027 63.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.772.821,47 6.0 7242.0 436.0 01.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.772.846,98 6.0 8690.0 694.0 25.Nov.2031 0.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.768.334,41 6.0 10526.0 1465.0 24.Juli2039 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.759.197,37 6.0 7266.0 1314.0 15.Feb.2042 238.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.757.255,07 6.0 10077.0 265.0 20.Juni2054 600.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.756.229,68 6.0 8295.0 712.0 01.Dez.2050 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 1.750.777,41 6.0 63.0 895.0 20.März2034 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.749.416,30 6.0 9473.0 149.0 31.Mai2026 75.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.749.083,08 6.0 9305.0 415.0 17.Dez.2024 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.748.882,47 6.0 9870.0 572.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.748.699,39 6.0 9673.0 121.0 15.Feb.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.747.302,28 6.0 10748.0 136.0 15.Apr.2026 380.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.746.281,40 6.0 10272.0 119.0 31.Jan.2026 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.740.426,28 6.0 2177.0 453.0 25.Okt.2029 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.736.386,12 6.0 8500.0 1879.0 23.Mai2049 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.734.046,82 6.0 63.0 481.0 20.Sept.2029 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.732.344,09 6.0 10452.0 1368.0 30.Juli2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 1.727.105,08 6.0 62.0 726.0 20.März2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.721.316,08 6.0 57.0 1641.0 20.Juni2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.719.838,02 6.0 59.0 1200.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 1.717.443,63 6.0 63.0 788.0 20.Dez.2032 50.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.716.768,09 6.0 10544.0 413.0 12.Apr.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.711.319,29 6.0 6083.0 1359.0 15.Aug.2040 113.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.711.039,60 6.0 9490.0 388.0 17.Dez.2024 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.710.244,79 6.0 10157.0 552.0 30.Apr.2031 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.708.532,03 6.0 8989.0 1266.0 15.Mai2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.703.810,65 6.0 9570.0 192.0 15.Nov.2026 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.700.406,64 6.0 57.0 1278.0 20.März2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.690.238,60 6.0 8008.0 1513.0 15.Nov.2048 338.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.686.512,81 6.0 8817.0 655.0 20.Nov.2046 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.685.894,03 6.0 10858.0 407.0 31.Jan.2029 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.685.586,43 6.0 10835.0 371.0 05.Dez.2028 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.683.850,53 6.0 10100.0 1166.0 22.Apr.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.672.029,92 6.0 67.0 888.0 20.Juni2034 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.667.587,30 6.0 9944.0 562.0 30.Juni2031 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.659.749,54 6.0 11544.0 999.0 29.Jan.2038 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.659.341,01 6.0 7182.0 1563.0 30.Juli2042 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.654.849,55 6.0 10127.0 264.0 30.Juli2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.653.529,87 6.0 61.0 1610.0 20.Sept.2043 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.650.647,98 6.0 12968.0 513.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.649.837,74 6.0 9658.0 440.0 30.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.649.345,61 6.0 7200.0 1696.0 15.Mai2052 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.642.577,80 6.0 10528.0 474.0 15.Nov.2029 210.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.641.509,95 6.0 9656.0 379.0 15.Sept.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.639.808,24 6.0 9620.0 442.0 25.Mai2029 50.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.634.561,85 6.0 9904.0 416.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.632.181,98 6.0 6856.0 1346.0 15.Nov.2041 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.626.893,25 6.0 10697.0 505.0 15.Mai2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.624.934,77 6.0 64.0 2088.0 20.Juni2054 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.619.897,60 6.0 9609.0 225.0 31.März2027 250.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.617.079,73 6.0 9246.0 562.0 01.Juli2052 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.616.698,72 6.0 877.0 340.0 12.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.615.266,32 6.0 9228.0 418.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.614.304,80 6.0 63.0 332.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.612.289,67 6.0 9295.0 431.0 31.Juli2029 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.612.293,85 6.0 7675.0 1520.0 15.Mai2048 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.604.151,39 6.0 70.0 596.0 20.März2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 1.602.180,54 6.0 45.0 2280.0 20.Juni2050 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.592.961,50 6.0 6527.0 1672.0 15.Nov.2049 238.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.588.704,69 6.0 9752.0 1244.0 15.Feb.2044 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.578.971,55 6.0 7543.0 1427.0 22.Okt.2041 125.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.578.344,86 6.0 9757.0 431.0 20.Apr.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.570.871,74 6.0 7202.0 1519.0 15.Aug.2047 275.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.562.428,23 5.0 12565.0 205.0 29.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.561.145,57 5.0 59.0 1649.0 20.Dez.2043 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.559.621,68 5.0 72.0 1182.0 20.Sept.2038 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.556.433,83 5.0 6606.0 1350.0 15.Aug.2041 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.550.880,07 5.0 10959.0 342.0 01.Aug.2028 380.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.547.565,19 5.0 7.0 733.0 10.Juni2033 325.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.544.278,04 5.0 9634.0 369.0 17.Dez.2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.541.673,51 5.0 9624.0 155.0 30.Juni2026 188.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.534.322,73 5.0 8568.0 677.0 01.Mai2052 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.531.054,87 5.0 10918.0 850.0 31.Okt.2034 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.529.898,13 5.0 1.0 728.0 15.Juli2035 675.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.528.125,01 5.0 9529.0 180.0 30.Sept.2026 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.527.278,61 5.0 10162.0 221.0 15.Feb.2027 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.523.901,90 5.0 7186.0 1543.0 15.Nov.2047 275.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.516.306,80 5.0 8615.0 637.0 01.Juni2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.516.226,65 5.0 9186.0 1238.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.513.885,80 5.0 9567.0 109.0 31.Dez.2025 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.502.235,93 5.0 8819.0 460.0 09.Okt.2029 163.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.501.930,41 5.0 9582.0 528.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.500.597,92 5.0 62.0 750.0 20.Juni2032 20.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.499.783,69 5.0 1425.0 374.0 15.Okt.2028 255.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.496.754,61 5.0 9355.0 493.0 15.Nov.2029 5.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.494.462,94 5.0 8132.0 1978.0 15.Aug.2048 125.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.485.875,18 5.0 65.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.483.574,66 5.0 10489.0 243.0 01.Juni2027 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.482.614,36 5.0 10092.0 1315.0 22.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.476.830,39 5.0 7238.0 1294.0 15.Mai2041 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.475.240,41 5.0 6959.0 809.0 01.Juni2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.472.987,90 5.0 10968.0 757.0 25.Nov.2033 350.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.471.413,71 5.0 3.0 489.0 09.Feb.2033 1325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.464.424,61 5.0 69.0 646.0 20.Sept.2031 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.459.392,48 5.0 10632.0 149.0 31.Mai2026 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.459.629,41 5.0 11100.0 383.0 01.Feb.2029 410.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.457.589,06 5.0 10158.0 350.0 01.Sept.2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.456.596,81 5.0 9583.0 469.0 15.Aug.2029 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.452.208,03 5.0 10676.0 559.0 15.Nov.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.447.533,42 5.0 5891.0 1793.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.445.528,30 5.0 9690.0 532.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.444.789,26 5.0 58.0 1627.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.441.819,48 5.0 61.0 1564.0 20.Dez.2042 140.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.436.616,10 5.0 10185.0 200.0 20.Juni2054 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.436.680,07 5.0 11217.0 768.0 01.März2034 420.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.436.463,52 5.0 8715.0 645.0 20.Juli2052 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.434.799,18 5.0 9735.0 456.0 30.Juli2029 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.432.129,46 5.0 12733.0 1120.0 04.Juli2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.431.225,75 5.0 6247.0 1767.0 15.Feb.2052 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.430.551,57 5.0 10552.0 722.0 04.Feb.2033 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.424.965,95 5.0 12699.0 319.0 07.Juni2028 450.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.421.166,75 5.0 9715.0 474.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.419.276,95 5.0 73.0 1006.0 20.Juni2036 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.418.997,62 5.0 10538.0 375.0 17.Okt.2028 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.408.930,24 5.0 9512.0 189.0 31.Okt.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.405.374,77 5.0 9692.0 1105.0 01.Sept.2038 295.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.400.562,22 5.0 5340.0 575.0 21.Dez.2030 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.399.830,38 5.0 898.0 195.0 12.Nov.2026 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.394.746,58 5.0 10860.0 539.0 04.Dez.2030 313.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.389.486,97 5.0 7925.0 718.0 01.Okt.2050 200.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.387.850,50 5.0 9090.0 603.0 01.Juli2045 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.387.394,39 5.0 10463.0 511.0 25.Mai2030 250.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.387.609,19 5.0 8267.0 650.0 01.März2052 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.385.143,72 5.0 5563.0 2543.0 15.Aug.2050 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.383.388,84 5.0 5689.0 1844.0 15.Nov.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.380.953,96 5.0 67.0 869.0 20.März2034 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.381.025,34 5.0 8944.0 302.0 31.Dez.2027 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.373.049,16 5.0 6838.0 1307.0 15.Feb.2041 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.371.411,04 5.0 6359.0 1667.0 15.Aug.2049 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.363.397,44 5.0 10075.0 138.0 30.Apr.2026 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.361.524,38 5.0 65.0 1011.0 20.Sept.2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.361.195,91 5.0 9058.0 323.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.351.607,93 5.0 9675.0 479.0 31.März2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.351.426,19 5.0 56.0 1590.0 20.März2042 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.351.058,93 5.0 11583.0 1550.0 31.Juli2054 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.351.145,55 5.0 5927.0 505.0 21.Mai2030 250.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.342.608,26 5.0 9051.0 644.0 01.Okt.2051 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.341.832,20 5.0 7461.0 1546.0 15.Feb.2049 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.340.324,09 5.0 6579.0 226.0 21.Apr.2027 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.325.128,74 5.0 67.0 1453.0 20.März2042 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.321.043,78 5.0 5369.0 1855.0 15.Nov.2050 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.320.752,49 5.0 64.0 429.0 20.März2029 40.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.318.768,57 5.0 9895.0 598.0 18.März2031 135.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.312.297,00 5.0 5679.0 767.0 15.Mai2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.309.454,35 5.0 9611.0 488.0 30.Apr.2030 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.307.667,51 5.0 11443.0 1088.0 25.Okt.2038 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.292.905,03 5.0 10530.0 794.0 16.Jan.2034 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.289.499,55 5.0 8.0 1871.0 10.März2053 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.287.529,72 5.0 8635.0 1049.0 25.Mai2036 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.279.539,38 4.0 59.0 1225.0 20.Sept.2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.277.112,53 4.0 7071.0 1718.0 22.Jan.2049 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.274.463,39 4.0 10581.0 275.0 24.Sept.2027 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 1.269.694,29 4.0 10555.0 461.0 22.Okt.2029 275.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.268.316,32 4.0 10109.0 337.0 01.Mai2054 600.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.263.711,60 4.0 9151.0 539.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.262.678,10 4.0 69.0 460.0 20.Sept.2029 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.257.794,27 4.0 10355.0 123.0 15.Feb.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.254.816,24 4.0 9258.0 1286.0 15.Aug.2044 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.252.509,50 4.0 10443.0 1551.0 22.Juli2052 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.249.228,94 4.0 5969.0 1731.0 15.Feb.2050 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.247.391,21 4.0 7.0 799.0 10.Juni2034 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.242.591,92 4.0 8463.0 658.0 15.Feb.2032 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.241.514,38 4.0 10396.0 1334.0 22.Jan.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.241.581,96 4.0 9677.0 147.0 31.Mai2026 213.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 1.238.744,59 4.0 493.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.235.135,66 4.0 66.0 1497.0 20.Sept.2042 190.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.234.015,67 4.0 10598.0 181.0 24.Sept.2026 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.233.637,09 4.0 4875.0 1928.0 15.Mai2050 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.230.098,51 4.0 11353.0 1583.0 07.Dez.2055 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.228.764,73 4.0 10177.0 535.0 30.Juli2030 195.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.217.711,21 4.0 7561.0 1496.0 15.Mai2047 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.214.307,07 4.0 11436.0 1794.0 25.Apr.2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.212.546,49 4.0 59.0 1141.0 20.Sept.2036 50.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.209.853,05 4.0 7976.0 667.0 01.Okt.2051 200.0
G2MA8726 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.209.432,15 4.0 9953.0 347.0 20.März2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.207.365,48 4.0 68.0 343.0 20.Juni2028 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.207.250,27 4.0 9969.0 148.0 15.Juni2026 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.205.678,22 4.0 11043.0 775.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.201.445,18 4.0 54.0 1490.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.196.244,18 4.0 64.0 120.0 01.Feb.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.194.379,08 4.0 9805.0 452.0 31.Dez.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.186.341,58 4.0 9102.0 246.0 31.Mai2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.185.068,45 4.0 10657.0 283.0 25.Okt.2027 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.184.231,89 4.0 10582.0 739.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.177.596,79 4.0 12141.0 1179.0 07.Dez.2042 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.175.468,01 4.0 65.0 1539.0 20.Juni2043 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.173.001,73 4.0 10883.0 479.0 01.März2030 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.170.993,51 4.0 6336.0 1977.0 01.Dez.2055 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.171.033,58 4.0 5432.0 1938.0 01.Dez.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.162.631,77 4.0 10036.0 1058.0 01.März2038 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.160.981,36 4.0 10530.0 634.0 15.Okt.2031 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.160.587,78 4.0 10350.0 284.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.159.098,67 4.0 9729.0 140.0 30.Apr.2026 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.157.704,99 4.0 7.0 602.0 10.Juni2031 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.157.237,15 4.0 9258.0 618.0 15.Feb.2031 0.0
FNCB7484 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.156.449,34 4.0 10225.0 230.0 01.Nov.2053 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.155.510,67 4.0 10488.0 844.0 25.Nov.2034 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.152.046,84 4.0 10047.0 318.0 20.Feb.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.149.269,05 4.0 10445.0 1533.0 04.Juli2044 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.148.436,56 4.0 10353.0 238.0 30.Apr.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.146.218,44 4.0 10030.0 359.0 30.Nov.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.144.732,70 4.0 9618.0 93.0 31.Okt.2025 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.142.016,25 4.0 10547.0 423.0 15.Juni2029 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.140.919,25 4.0 8049.0 1244.0 31.Jan.2039 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.140.263,77 4.0 8905.0 362.0 31.Aug.2028 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.138.794,92 4.0 6091.0 332.0 21.Mai2028 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.138.691,31 4.0 7695.0 1556.0 04.Feb.2043 125.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.138.699,07 4.0 9959.0 403.0 01.Juni2053 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.134.200,91 4.0 1.0 608.0 15.Feb.2033 700.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.133.643,91 4.0 10332.0 475.0 15.Nov.2029 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.131.049,86 4.0 8252.0 1209.0 25.Mai2038 125.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.126.923,02 4.0 9740.0 460.0 01.Jan.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.123.933,21 4.0 10108.0 276.0 15.Sept.2027 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.119.049,77 4.0 9896.0 369.0 15.Aug.2028 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.116.625,17 4.0 8191.0 1251.0 15.Feb.2042 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.116.717,62 4.0 10584.0 745.0 25.Mai2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.113.594,38 4.0 5.0 2001.0 10.März2050 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.111.490,52 4.0 8233.0 1036.0 15.Mai2035 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.107.694,39 4.0 5741.0 769.0 21.Nov.2033 300.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.106.895,31 4.0 10009.0 417.0 01.Dez.2052 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.098.716,38 4.0 10931.0 497.0 15.Juni2030 370.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.097.975,64 4.0 9903.0 396.0 01.Aug.2053 550.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.094.458,55 4.0 9310.0 416.0 01.Juli2038 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.090.823,47 4.0 7.0 54.0 10.Juni2025 313.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.087.329,43 4.0 8322.0 650.0 01.Dez.2051 250.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.084.345,61 4.0 10327.0 191.0 17.Nov.2026 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.084.203,70 4.0 7305.0 1465.0 01.Dez.2045 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.080.903,23 4.0 10708.0 350.0 28.Juli2028 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.079.875,27 4.0 6608.0 1542.0 15.Aug.2046 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.076.327,59 4.0 7631.0 1328.0 15.Nov.2042 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.072.369,58 4.0 6236.0 285.0 21.Nov.2027 275.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.068.734,02 4.0 10080.0 349.0 01.Nov.2053 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.064.065,14 4.0 12309.0 876.0 07.März2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.063.664,98 4.0 11023.0 455.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.063.478,60 4.0 59.0 2406.0 20.März2064 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.061.343,16 4.0 9995.0 217.0 15.März2027 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.059.518,43 4.0 10522.0 162.0 15.Juli2026 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.057.732,31 4.0 282.0 650.0 17.Dez.2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.054.398,58 4.0 11095.0 534.0 15.Nov.2030 400.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.054.201,07 4.0 9316.0 583.0 01.März2051 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.051.332,60 4.0 64.0 356.0 20.Juni2028 20.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.045.297,83 4.0 8730.0 1234.0 15.Mai2038 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.041.385,52 4.0 10071.0 318.0 15.Feb.2028 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.040.919,09 4.0 9434.0 531.0 30.Apr.2030 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.038.501,99 4.0 9439.0 285.0 15.Nov.2027 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.036.874,61 4.0 10423.0 100.0 25.Nov.2025 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.034.972,52 4.0 11520.0 1336.0 07.Dez.2046 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.034.381,35 4.0 8064.0 1296.0 15.Feb.2043 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.033.322,04 4.0 10282.0 255.0 30.Juni2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.028.687,06 4.0 10066.0 1071.0 15.Feb.2040 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 1.026.983,16 4.0 62.0 879.0 20.Dez.2033 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.027.197,83 4.0 9798.0 116.0 31.Jan.2026 263.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.026.774,48 4.0 9005.0 637.0 01.Feb.2051 350.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.019.932,01 4.0 1414.0 99.0 15.Nov.2025 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.019.049,85 4.0 7436.0 1490.0 15.Nov.2046 288.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.018.020,69 4.0 9772.0 430.0 20.Sept.2052 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.017.575,56 4.0 10427.0 494.0 15.März2030 225.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.015.922,64 4.0 8750.0 655.0 20.Aug.2050 300.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.014.816,01 4.0 10125.0 398.0 30.Apr.2029 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.013.342,95 4.0 7.0 266.0 10.Sept.2027 313.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.010.522,76 4.0 2240.0 189.0 25.Okt.2026 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.009.068,22 4.0 9421.0 212.0 31.Jan.2027 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 999.667,35 4.0 11906.0 1109.0 07.Dez.2040 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 999.193,24 4.0 1.0 132.0 15.Apr.2026 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 997.513,12 4.0 9044.0 315.0 29.Feb.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 994.642,01 3.0 66.0 981.0 20.Juni2035 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 994.664,35 3.0 9681.0 1184.0 01.März2040 310.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 993.589,36 3.0 2190.0 654.0 15.Juli2032 358.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 992.806,99 3.0 1442.0 752.0 25.Mai2033 267.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 989.016,44 3.0 8972.0 648.0 01.Aug.2031 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 987.696,99 3.0 10835.0 1708.0 22.Jan.2060 400.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 987.501,03 3.0 6484.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 985.902,65 3.0 10133.0 238.0 20.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 985.615,65 3.0 8280.0 1343.0 15.Mai2044 338.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 984.891,82 3.0 821.0 573.0 09.Sept.2030 13.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 976.480,88 3.0 7.0 80.0 10.Sept.2025 113.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 974.916,72 3.0 10117.0 324.0 01.Apr.2054 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 973.879,72 3.0 9988.0 243.0 05.Mai2027 1.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 973.958,01 3.0 9468.0 546.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 973.485,76 3.0 56.0 1592.0 20.Juni2042 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 973.358,09 3.0 9611.0 239.0 31.Mai2027 263.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 973.160,57 3.0 9103.0 410.0 01.Aug.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 967.321,23 3.0 72.0 977.0 20.Dez.2035 230.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 964.052,14 3.0 9951.0 342.0 20.Aug.2054 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 962.982,56 3.0 7.0 1705.0 10.März2048 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 961.535,21 3.0 6893.0 422.0 01.Juni2029 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 961.451,20 3.0 7.0 310.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 960.733,19 3.0 55.0 1378.0 20.März2039 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 960.460,47 3.0 9433.0 548.0 01.Aug.2030 95.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 960.505,66 3.0 6985.0 1455.0 25.Mai2040 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 960.339,31 3.0 9697.0 1063.0 15.Mai2039 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 958.101,44 3.0 296.0 829.0 17.Juni2034 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 953.330,31 3.0 42.0 2818.0 20.März2062 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 953.380,34 3.0 11912.0 773.0 01.Aug.2034 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 952.583,03 3.0 62.0 530.0 20.März2030 10.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 951.617,45 3.0 9927.0 402.0 01.Apr.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 950.275,87 3.0 7723.0 1340.0 15.Mai2043 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 949.916,26 3.0 10167.0 720.0 15.Aug.2032 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 949.097,01 3.0 7577.0 1472.0 15.Feb.2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 948.647,62 3.0 10166.0 358.0 30.Juli2028 140.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948.271,62 3.0 8944.0 672.0 15.Sept.2031 13.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 947.100,36 3.0 8650.0 431.0 01.Feb.2037 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 946.319,52 3.0 12788.0 734.0 31.Jan.2034 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 945.105,74 3.0 10932.0 1107.0 01.Okt.2039 415.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 944.676,62 3.0 10330.0 1473.0 25.Mai2045 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 939.859,89 3.0 9500.0 510.0 19.Dez.2024 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 938.951,47 3.0 10171.0 254.0 22.Juni2027 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 938.955,68 3.0 7091.0 1973.0 25.Mai2050 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 936.472,85 3.0 54.0 2190.0 20.Sept.2052 140.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 935.492,68 3.0 9316.0 725.0 06.Juli2032 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 935.358,51 3.0 1.0 374.0 15.Mai2029 825.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 933.112,69 3.0 57.0 1137.0 20.Juni2036 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 928.602,66 3.0 12112.0 1182.0 25.Apr.2041 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 927.334,28 3.0 469.0 216.0 03.Juni2027 750.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 922.151,73 3.0 10348.0 284.0 15.Okt.2027 130.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 921.185,69 3.0 8952.0 520.0 20.Okt.2042 350.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 920.456,08 3.0 10311.0 138.0 15.Apr.2026 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 915.590,02 3.0 7.0 1862.0 10.Sept.2052 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 914.436,81 3.0 12678.0 662.0 25.Okt.2032 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 913.373,62 3.0 9131.0 238.0 30.Apr.2027 50.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 912.456,67 3.0 8557.0 649.0 01.Aug.2051 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 911.973,83 3.0 7729.0 1203.0 01.Juni2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 910.864,78 3.0 45.0 2303.0 20.Sept.2050 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 910.759,02 3.0 12106.0 831.0 25.Apr.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 910.325,31 3.0 62.0 2130.0 20.Sept.2054 210.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 909.050,16 3.0 1.0 834.0 15.Juni2038 713.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 908.434,11 3.0 9032.0 395.0 31.Jan.2029 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 908.156,55 3.0 7.0 525.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 907.504,23 3.0 69.0 617.0 20.Juni2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 900.562,02 3.0 54.0 1515.0 20.Sept.2040 40.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 899.446,92 3.0 9956.0 185.0 18.Okt.2027 451.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 898.328,32 3.0 8622.0 449.0 01.März2037 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 895.533,08 3.0 10378.0 1601.0 22.Okt.2053 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 894.968,07 3.0 8992.0 345.0 30.Juni2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 894.989,17 3.0 9857.0 467.0 28.Feb.2030 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 893.001,60 3.0 9272.0 1433.0 25.Mai2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Schuldverschreibungen 886.125,05 3.0 64.0 134.0 20.März2026 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 885.036,38 3.0 7.0 379.0 10.Dez.2028 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 884.630,49 3.0 65.0 943.0 20.Dez.2034 120.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 884.215,33 3.0 10200.0 333.0 30.Apr.2028 140.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 882.006,82 3.0 9092.0 433.0 01.Juni2037 250.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 880.843,63 3.0 1417.0 0.0 nan 0.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 878.473,18 3.0 12455.0 216.0 07.März2027 375.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 878.296,24 3.0 8752.0 685.0 25.Nov.2031 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 877.457,78 3.0 11570.0 1352.0 04.Juli2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 875.865,33 3.0 9650.0 586.0 31.Aug.2031 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 870.757,34 3.0 10229.0 231.0 01.Apr.2027 110.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 866.375,23 3.0 9528.0 691.0 14.Feb.2033 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 866.097,72 3.0 11625.0 949.0 31.Jan.2037 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 864.832,71 3.0 58.0 1589.0 20.Sept.2042 110.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 863.432,67 3.0 8628.0 439.0 17.Dez.2024 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 862.497,41 3.0 312.0 1015.0 17.Juni2037 339.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 860.806,32 3.0 7759.0 2561.0 01.Aug.2072 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 860.444,04 3.0 10416.0 2055.0 15.Aug.2054 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 859.418,01 3.0 8886.0 366.0 13.Sept.2028 113.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 858.805,76 3.0 7102.0 21.0 05.Feb.2025 265.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 857.665,92 3.0 9746.0 395.0 15.Nov.2028 0.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 857.895,90 3.0 1813.0 1157.0 15.Nov.2039 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 850.575,16 3.0 8948.0 635.0 30.Apr.2031 10.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 850.257,94 3.0 5580.0 407.0 20.Apr.2029 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 848.850,45 3.0 8983.0 595.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 843.571,74 3.0 7084.0 1445.0 15.Feb.2045 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 841.101,50 3.0 10449.0 821.0 15.Feb.2034 220.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 840.828,61 3.0 10127.0 335.0 01.Sept.2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 840.235,61 3.0 10367.0 192.0 31.Okt.2026 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 839.903,35 3.0 4857.0 2161.0 22.Okt.2050 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 839.529,14 3.0 64.0 307.0 20.Dez.2027 20.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 837.166,56 3.0 7938.0 1177.0 30.Juli2037 85.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 836.877,45 3.0 6856.0 126.0 01.März2026 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 836.778,22 3.0 10434.0 478.0 14.Dez.2029 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 833.501,16 3.0 2258.0 1320.0 16.Mai2044 418.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 832.167,11 3.0 2595.0 384.0 28.Feb.2029 375.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 830.584,71 3.0 9964.0 355.0 20.Dez.2052 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 828.719,77 3.0 9456.0 185.0 21.Okt.2027 195.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 828.461,14 3.0 1365.0 295.0 15.Nov.2027 50.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 825.635,61 3.0 10766.0 1448.0 18.Okt.2043 300.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 825.161,41 3.0 10982.0 379.0 16.Jan.2029 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 818.144,86 3.0 7377.0 389.0 01.März2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 816.732,71 3.0 9016.0 337.0 31.Mai2028 125.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 816.056,35 3.0 9284.0 568.0 01.Okt.2052 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 814.680,71 3.0 471.0 342.0 01.März2029 850.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 814.418,27 3.0 10118.0 350.0 30.Sept.2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 814.670,71 3.0 65.0 967.0 20.März2035 120.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 812.451,47 3.0 1621.0 1925.0 15.Apr.2053 319.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 811.745,93 3.0 9984.0 106.0 31.Dez.2025 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 809.095,14 3.0 59.0 1100.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 806.129,90 3.0 50.0 2059.0 20.März2048 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 804.050,16 3.0 10290.0 163.0 15.Juli2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 803.464,03 3.0 69.0 619.0 20.Juni2031 180.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 801.833,08 3.0 9977.0 587.0 10.Okt.2031 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 801.475,34 3.0 53.0 1580.0 20.Juni2041 40.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 801.129,37 3.0 2225.0 786.0 05.Juli2034 383.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 800.376,85 3.0 9321.0 565.0 01.Feb.2053 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 799.866,89 3.0 7516.0 2026.0 22.Juli2065 250.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 799.286,90 3.0 9969.0 184.0 30.Okt.2026 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 799.256,12 3.0 10671.0 828.0 22.Juni2034 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 799.001,87 3.0 7210.0 306.0 01.März2028 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 797.806,53 3.0 5929.0 225.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 795.002,72 3.0 9818.0 537.0 31.Jan.2031 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 794.080,46 3.0 9898.0 440.0 24.Okt.2029 415.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 793.997,87 3.0 9016.0 596.0 01.Juni2052 350.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 793.393,78 3.0 2125.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 792.661,46 3.0 51.0 2280.0 20.Juni2053 120.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 792.025,39 3.0 5117.0 771.0 15.Sept.2033 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 791.485,23 3.0 6827.0 1702.0 22.Juli2047 150.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 791.436,72 3.0 8227.0 675.0 01.Jan.2052 250.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 789.716,50 3.0 9859.0 282.0 09.Mai2028 484.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 789.369,32 3.0 6772.0 246.0 01.Juni2027 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 787.792,91 3.0 9715.0 241.0 15.Juni2027 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 785.166,73 3.0 9089.0 716.0 30.Apr.2032 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 784.091,19 3.0 6529.0 470.0 01.Nov.2029 155.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 783.265,96 3.0 8609.0 1300.0 15.Feb.2044 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 782.906,01 3.0 12470.0 1135.0 30.Juli2040 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 783.037,84 3.0 68.0 1350.0 20.Sept.2040 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 781.567,39 3.0 65.0 1603.0 20.Juni2044 190.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 781.399,69 3.0 9702.0 708.0 07.Juni2032 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 779.698,58 3.0 10799.0 784.0 14.Okt.2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 778.511,19 3.0 7.0 1346.0 10.Sept.2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 777.757,87 3.0 53.0 1590.0 20.Sept.2041 50.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 777.292,89 3.0 9716.0 350.0 02.Juni2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 773.494,15 3.0 10016.0 1001.0 15.Mai2038 450.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 772.748,60 3.0 9990.0 412.0 01.Juni2053 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 772.340,07 3.0 10806.0 780.0 15.Aug.2033 260.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 771.606,05 3.0 10104.0 340.0 15.Mai2028 90.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 769.626,35 3.0 9620.0 412.0 15.Jan.2029 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 769.474,52 3.0 9618.0 348.0 25.Mai2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 767.927,25 3.0 43.0 2297.0 20.Sept.2049 40.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 767.015,89 3.0 5199.0 629.0 10.Sept.2031 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 763.576,36 3.0 6249.0 1984.0 22.Okt.2054 163.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 762.648,10 3.0 9345.0 691.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 762.200,50 3.0 58.0 2171.0 20.März2054 180.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 760.252,62 3.0 9464.0 160.0 14.Juli2026 115.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 758.780,66 3.0 6944.0 1477.0 22.Juni2040 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 755.669,65 3.0 9943.0 296.0 15.Nov.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 753.238,55 3.0 10080.0 426.0 30.Apr.2029 145.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 752.106,18 3.0 9994.0 351.0 22.Juni2028 80.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 747.930,59 3.0 10710.0 753.0 22.Juni2033 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 746.025,63 3.0 337.0 1800.0 17.Juni2055 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 746.096,71 3.0 6.0 1981.0 10.März2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 744.751,27 3.0 64.0 87.0 01.Okt.2025 1.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 744.139,82 3.0 2254.0 281.0 16.Nov.2027 390.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 743.990,06 3.0 10585.0 1889.0 05.Okt.2054 338.0
KFW KFW Government Related 741.679,33 3.0 9748.0 709.0 15.Juli2033 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 741.120,24 3.0 6994.0 1489.0 15.Feb.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 739.569,84 3.0 9627.0 464.0 31.Jan.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 739.239,00 3.0 58.0 1244.0 20.Dez.2037 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 738.627,16 3.0 6438.0 524.0 01.Juni2030 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 737.459,35 3.0 7289.0 616.0 02.Feb.2032 405.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 736.337,75 3.0 7748.0 1395.0 15.Nov.2044 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 734.733,12 3.0 42.0 2724.0 20.März2058 80.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 734.349,52 3.0 9774.0 474.0 01.Sept.2052 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 730.778,90 3.0 8.0 1914.0 10.März2054 325.0
CMCSA SKY GROUP FINANCE PLC 144A Unternehmen 730.613,23 3.0 10764.0 787.0 15.Okt.2035 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 730.324,15 3.0 54.0 1457.0 20.Dez.2039 30.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 730.050,15 3.0 10276.0 189.0 20.Okt.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 729.545,53 3.0 44.0 2617.0 20.März2057 90.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 728.954,85 3.0 10095.0 263.0 20.Sept.2053 600.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 728.496,38 3.0 10270.0 267.0 01.Aug.2054 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 727.396,17 3.0 7.0 655.0 10.Juni2032 338.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 725.215,36 3.0 295.0 380.0 17.Dez.2028 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.939,71 3.0 1.0 576.0 15.Apr.2032 638.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 721.587,13 3.0 9525.0 528.0 01.Okt.2052 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 720.823,07 3.0 7195.0 140.0 01.Mai2026 400.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 720.508,94 3.0 10386.0 301.0 01.Dez.2053 650.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 719.133,27 3.0 10109.0 475.0 04.Dez.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 716.950,52 3.0 9788.0 322.0 31.Mai2028 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 716.674,27 3.0 10812.0 317.0 01.Apr.2028 340.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 716.680,11 3.0 6494.0 136.0 21.Apr.2026 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 716.123,28 3.0 7.0 333.0 10.Juni2028 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 712.969,77 3.0 10185.0 161.0 06.Juli2026 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 711.808,74 3.0 11599.0 1358.0 04.Apr.2044 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 711.943,32 3.0 8899.0 675.0 15.Sept.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 709.785,91 2.0 56.0 2144.0 20.Dez.2052 160.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 709.531,11 2.0 8869.0 595.0 25.Nov.2030 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 707.474,01 2.0 5165.0 698.0 21.Mai2032 125.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 704.694,07 2.0 7929.0 723.0 01.März2052 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 704.492,81 2.0 9135.0 1711.0 31.Okt.2048 270.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 702.778,44 2.0 6453.0 1304.0 02.Juni2043 350.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 699.990,55 2.0 2515.0 820.0 30.März2035 400.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 695.664,03 2.0 8911.0 644.0 01.Mai2053 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 692.922,70 2.0 37.0 2810.0 20.März2056 40.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 692.932,93 2.0 6882.0 200.0 15.Dez.2026 155.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 692.675,00 2.0 1.0 497.0 15.Feb.2031 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 691.144,70 2.0 13483.0 351.0 07.Dez.2028 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 687.829,58 2.0 311.0 1358.0 17.Juni2043 345.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 686.963,81 2.0 905.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 687.023,88 2.0 12447.0 1219.0 22.Okt.2043 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 686.556,85 2.0 9729.0 1546.0 01.März2048 345.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 684.738,14 2.0 9709.0 1926.0 22.Juli2068 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 684.140,57 2.0 9372.0 568.0 15.Aug.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 683.609,78 2.0 9194.0 1091.0 07.Sept.2037 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 682.965,38 2.0 7452.0 765.0 15.März2034 425.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 682.981,44 2.0 8311.0 673.0 01.Dez.2051 250.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 682.761,69 2.0 8779.0 629.0 01.Feb.2049 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 682.597,00 2.0 2121.0 688.0 30.Apr.2032 130.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 681.540,64 2.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 458.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 681.191,61 2.0 9591.0 285.0 20.Dez.2028 342.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 680.962,79 2.0 60.0 1712.0 20.März2045 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 680.541,46 2.0 2310.0 400.0 30.Apr.2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 676.868,73 2.0 9601.0 214.0 24.Feb.2028 295.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 676.771,29 2.0 8.0 1358.0 10.Sept.2043 388.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 676.522,24 2.0 9234.0 634.0 18.Juni2031 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 674.749,99 2.0 5424.0 609.0 21.Juni2031 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 674.796,78 2.0 279.0 251.0 17.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 674.201,43 2.0 56.0 2196.0 20.Dez.2053 160.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 673.799,63 2.0 913.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 673.190,31 2.0 70.0 570.0 20.Dez.2030 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 670.467,66 2.0 9395.0 204.0 31.Dez.2026 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 666.519,04 2.0 10292.0 149.0 25.Mai2026 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.676,66 2.0 9880.0 779.0 01.Sept.2033 245.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 665.119,26 2.0 7933.0 1361.0 15.Aug.2044 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.001,79 2.0 8.0 1851.0 10.Sept.2053 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 664.025,50 2.0 6.0 1846.0 10.März2049 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 663.844,30 2.0 50.0 2034.0 20.Dez.2047 80.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 663.505,56 2.0 7482.0 727.0 01.Mai2051 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 663.293,16 2.0 425.0 626.0 23.Nov.2034 775.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.907,09 2.0 6664.0 2560.0 25.Mai2066 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.719,15 2.0 7.0 176.0 10.Sept.2026 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 661.072,15 2.0 6302.0 1534.0 01.Dez.2048 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 660.876,49 2.0 395.0 845.0 07.Nov.2047 800.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660.984,52 2.0 7.0 128.0 10.März2026 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 659.779,28 2.0 7271.0 695.0 04.März2033 410.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 657.744,91 2.0 6967.0 723.0 18.Juni2033 355.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 657.601,86 2.0 9699.0 222.0 01.Apr.2027 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 655.453,51 2.0 10608.0 376.0 01.Dez.2028 280.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 655.468,54 2.0 7.0 397.0 10.März2029 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 654.893,24 2.0 6031.0 1768.0 31.Jan.2046 88.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 654.351,12 2.0 10313.0 260.0 01.Dez.2053 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 653.944,17 2.0 10678.0 726.0 14.Feb.2033 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 653.532,79 2.0 10663.0 853.0 04.Dez.2034 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 651.019,46 2.0 6244.0 406.0 21.Apr.2029 325.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 651.048,85 2.0 10678.0 734.0 25.Mai2033 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 650.362,18 2.0 7254.0 771.0 02.Juni2034 415.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 648.016,54 2.0 444.0 745.0 14.Apr.2034 490.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 646.934,49 2.0 2633.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 646.708,26 2.0 10776.0 378.0 15.Nov.2028 300.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 645.917,83 2.0 11014.0 297.0 30.Jan.2028 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 643.955,68 2.0 10685.0 723.0 16.Feb.2033 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 642.307,72 2.0 10036.0 218.0 31.Jan.2027 0.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 635.332,70 2.0 10032.0 510.0 01.Nov.2052 550.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 635.055,37 2.0 9054.0 636.0 01.Aug.2049 350.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 634.803,04 2.0 9393.0 335.0 01.Sept.2034 300.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 634.463,30 2.0 6349.0 409.0 24.Mai2029 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 633.396,87 2.0 12738.0 790.0 04.Juli2034 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 632.495,42 2.0 5553.0 2543.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 632.237,12 2.0 51.0 1983.0 20.März2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 630.280,84 2.0 59.0 1761.0 20.Sept.2045 140.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 628.835,07 2.0 10444.0 849.0 07.Okt.2034 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 626.814,98 2.0 10390.0 860.0 04.Sept.2034 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 626.193,81 2.0 10374.0 307.0 01.Feb.2028 200.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 624.100,91 2.0 10209.0 363.0 12.Jan.2029 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 624.161,10 2.0 10972.0 417.0 31.Mai2029 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 623.581,23 2.0 6236.0 99.0 21.Nov.2025 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 623.652,11 2.0 9592.0 484.0 31.Okt.2029 60.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 623.682,80 2.0 2505.0 695.0 25.Okt.2033 600.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 620.728,48 2.0 62.0 820.0 06.Juni2033 81.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Government Related 620.110,25 2.0 9887.0 86.0 13.Okt.2025 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 620.237,91 2.0 12425.0 771.0 31.Juli2034 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 619.921,20 2.0 7.0 479.0 10.Dez.2029 138.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 617.472,68 2.0 10571.0 509.0 15.Mai2030 240.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 613.939,48 2.0 7.0 428.0 10.Juni2029 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 613.739,41 2.0 59.0 2147.0 20.Sept.2053 180.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 612.229,52 2.0 12236.0 179.0 03.Nov.2026 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 612.287,54 2.0 66.0 794.0 20.März2033 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 611.957,05 2.0 11207.0 1126.0 30.Juli2039 390.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 611.802,88 2.0 9816.0 436.0 30.Sept.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 611.266,00 2.0 9908.0 982.0 15.Feb.2038 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 609.726,60 2.0 11896.0 967.0 15.März2037 415.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 607.885,40 2.0 6327.0 2024.0 22.Juli2057 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 607.435,94 2.0 10122.0 231.0 17.Mai2028 560.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 607.138,11 2.0 9927.0 422.0 01.Nov.2054 550.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 606.157,07 2.0 11465.0 721.0 15.Juni2033 425.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 605.918,80 2.0 10066.0 215.0 25.Jan.2027 38.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 606.133,60 2.0 10015.0 385.0 06.März2029 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 604.482,10 2.0 9022.0 717.0 15.Feb.2032 0.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 603.637,12 2.0 11228.0 1445.0 22.Juni2045 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 602.667,97 2.0 9240.0 407.0 31.März2029 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 602.306,45 2.0 7465.0 346.0 01.Aug.2028 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 601.488,76 2.0 445.0 472.0 29.Mai2031 775.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 600.752,26 2.0 9964.0 264.0 13.Okt.2027 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 600.683,75 2.0 70.0 504.0 20.März2030 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 600.609,22 2.0 10759.0 658.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 600.391,95 2.0 48.0 2099.0 20.Juni2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 599.637,39 2.0 45.0 2352.0 20.Dez.2051 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 599.164,24 2.0 9802.0 417.0 15.Feb.2029 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 598.070,03 2.0 9930.0 269.0 18.Okt.2028 452.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 597.957,84 2.0 9898.0 422.0 30.März2029 100.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 597.558,67 2.0 7604.0 691.0 02.Juni2033 475.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 597.279,41 2.0 8435.0 669.0 20.Juni2050 250.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 596.767,38 2.0 9864.0 242.0 15.Juni2027 400.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 596.067,02 2.0 22.0 416.0 23.Mai2029 200.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 594.460,96 2.0 9851.0 221.0 29.März2027 415.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 594.235,40 2.0 1241.0 693.0 15.Nov.2031 0.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 593.961,36 2.0 9869.0 788.0 24.Okt.2034 455.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 593.739,67 2.0 9380.0 955.0 30.Juli2035 185.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 593.399,78 2.0 7029.0 716.0 02.Juni2033 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 592.779,55 2.0 7.0 567.0 10.Dez.2030 150.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 592.747,61 2.0 1428.0 244.0 04.Juni2027 285.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 592.075,70 2.0 6142.0 702.0 20.Juli2033 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 591.688,23 2.0 10767.0 806.0 30.Apr.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 591.888,92 2.0 36.0 3032.0 20.März2060 50.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.505,87 2.0 9849.0 375.0 15.Sept.2028 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 589.930,54 2.0 1.0 962.0 15.Juni2042 713.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 589.497,94 2.0 5883.0 454.0 22.Okt.2029 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 586.528,64 2.0 7.0 1926.0 10.März2052 250.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 586.758,21 2.0 10713.0 814.0 15.Juni2034 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 586.496,29 2.0 5853.0 1954.0 31.Juli2051 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 584.909,16 2.0 9691.0 436.0 21.Sept.2029 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 584.493,57 2.0 8943.0 2161.0 15.Aug.2053 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 584.062,11 2.0 12528.0 416.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 583.620,98 2.0 63.0 875.0 20.Dez.2033 70.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 582.667,06 2.0 9672.0 441.0 09.Okt.2029 363.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 582.330,77 2.0 1441.0 816.0 15.Nov.2033 225.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 581.431,54 2.0 10875.0 130.0 28.März2026 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 581.252,38 2.0 6103.0 407.0 20.Apr.2029 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 580.916,75 2.0 9667.0 229.0 01.Mai2027 310.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.627,48 2.0 2143.0 663.0 30.Okt.2033 720.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 579.741,22 2.0 9946.0 1843.0 04.März2053 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 579.535,45 2.0 9871.0 723.0 25.Nov.2032 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 578.745,35 2.0 10753.0 466.0 28.Dez.2029 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 578.521,39 2.0 8342.0 938.0 01.Juni2037 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 578.109,13 2.0 10658.0 797.0 20.Feb.2034 290.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 575.981,10 2.0 9600.0 385.0 07.Okt.2028 1.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 574.819,51 2.0 2294.0 360.0 31.Okt.2028 437.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 567.971,19 2.0 10442.0 860.0 01.März2035 335.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 568.013,03 2.0 1.0 667.0 15.Feb.2034 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 567.515,41 2.0 48.0 2016.0 20.Sept.2046 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 567.596,22 2.0 5419.0 2382.0 25.Mai2053 75.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 565.592,10 2.0 9222.0 599.0 01.Aug.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 565.173,72 2.0 48.0 2137.0 20.Dez.2048 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 565.357,02 2.0 11440.0 1427.0 07.Dez.2049 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 563.977,57 2.0 10919.0 812.0 11.Jan.2035 400.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 562.705,09 2.0 10065.0 314.0 01.Juli2053 600.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 561.769,44 2.0 4927.0 678.0 15.Mai2032 200.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 561.709,56 2.0 9353.0 184.0 08.Okt.2026 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 560.780,51 2.0 10973.0 1009.0 30.Okt.2037 405.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 559.910,00 2.0 9513.0 347.0 15.Aug.2028 288.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 559.994,96 2.0 2230.0 598.0 08.Okt.2031 380.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 558.799,92 2.0 2761.0 629.0 12.Aug.2033 730.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 558.077,77 2.0 61.0 1707.0 20.Juni2045 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 558.108,12 2.0 11976.0 1055.0 01.Aug.2039 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 557.187,10 2.0 45.0 2697.0 20.März2063 130.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 555.981,18 2.0 9261.0 499.0 06.Dez.2029 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 554.523,81 2.0 73.0 1140.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 552.961,35 2.0 58.0 1305.0 20.Sept.2038 70.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 551.063,76 2.0 9159.0 273.0 30.Sept.2028 190.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 547.972,20 2.0 10884.0 179.0 27.Sept.2026 500.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 548.015,45 2.0 10515.0 874.0 18.Okt.2034 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 546.092,17 2.0 43.0 2313.0 20.Dez.2049 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 545.631,17 2.0 10066.0 676.0 31.Jan.2032 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 545.402,22 2.0 10721.0 456.0 05.Okt.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.043,04 2.0 11719.0 1306.0 01.Sept.2044 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 543.263,71 2.0 10751.0 517.0 10.Juli2030 300.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 543.174,91 2.0 8978.0 335.0 02.Juni2028 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 542.414,68 2.0 9862.0 296.0 15.Nov.2027 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 542.240,34 2.0 3610.0 2895.0 22.Okt.2061 50.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 541.886,11 2.0 10794.0 1173.0 04.Okt.2039 338.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 540.452,01 2.0 432.0 640.0 24.Mai2035 800.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 540.001,39 2.0 10189.0 1122.0 15.Feb.2036 0.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 538.323,40 2.0 5867.0 0.0 nan 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 536.685,93 2.0 9717.0 220.0 06.Apr.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 535.206,52 2.0 54.0 1546.0 20.März2041 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 533.590,73 2.0 470.0 350.0 31.Mai2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 533.766,68 2.0 60.0 2100.0 20.März2053 190.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 533.809,07 2.0 7268.0 1585.0 01.März2046 275.0
G2MA8345 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 533.409,39 2.0 8995.0 600.0 20.Okt.2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 533.413,33 2.0 43.0 2337.0 20.März2050 40.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 531.874,66 2.0 10983.0 410.0 23.Mai2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 531.552,24 2.0 57.0 1298.0 20.Juni2038 50.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 530.225,39 2.0 10576.0 279.0 09.Okt.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 529.621,68 2.0 46.0 2282.0 20.Dez.2050 70.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 528.650,24 2.0 1.0 988.0 15.Juni2043 713.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 527.971,98 2.0 9472.0 778.0 14.Feb.2035 488.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.626,93 2.0 1938.0 557.0 25.Okt.2030 125.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 527.162,61 2.0 10543.0 887.0 31.Jan.2035 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 526.908,26 2.0 10010.0 713.0 01.Dez.2032 250.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 525.966,98 2.0 10519.0 570.0 15.März2031 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 523.371,87 2.0 10423.0 644.0 04.Dez.2031 250.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.299,83 2.0 11.0 1024.0 01.Okt.2040 620.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 521.525,60 2.0 10359.0 143.0 04.Mai2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 521.057,90 2.0 58.0 1771.0 20.Dez.2045 140.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 520.533,59 2.0 10161.0 182.0 04.Dez.2026 549.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 520.760,21 2.0 9419.0 209.0 20.Jan.2027 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 520.179,13 2.0 9300.0 444.0 21.Nov.2029 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 519.419,07 2.0 9430.0 410.0 30.Apr.2029 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 518.846,85 2.0 9786.0 1106.0 15.Mai2040 438.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 517.853,97 2.0 7901.0 694.0 01.Jan.2052 200.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 516.322,72 2.0 1438.0 816.0 15.Nov.2033 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 516.036,49 2.0 10007.0 2160.0 30.Juli2066 345.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 515.664,80 2.0 10060.0 309.0 01.Juni2028 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 513.754,71 2.0 10231.0 179.0 22.Okt.2027 607.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 513.730,70 2.0 53.0 2217.0 20.März2053 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 513.874,95 2.0 50.0 2070.0 20.Sept.2048 90.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 512.691,32 2.0 5604.0 1592.0 02.Juni2048 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 512.506,50 2.0 62.0 1632.0 20.März2044 160.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 511.941,64 2.0 10142.0 255.0 13.Sept.2028 535.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 511.415,68 2.0 10218.0 185.0 13.Okt.2026 100.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 511.515,64 2.0 10007.0 744.0 29.Mai2034 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 511.540,66 2.0 11305.0 1648.0 01.Okt.2053 450.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 510.551,60 2.0 11123.0 772.0 23.Mai2034 430.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 510.814,66 2.0 7053.0 265.0 01.Sept.2027 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 509.188,11 2.0 7774.0 1085.0 15.Nov.2035 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 508.126,71 2.0 12498.0 374.0 09.Jan.2029 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 508.125,69 2.0 7135.0 642.0 02.Juni2032 375.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 507.805,54 2.0 10073.0 174.0 25.Sept.2026 563.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 507.431,24 2.0 9927.0 311.0 19.Mai2028 445.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 507.311,82 2.0 10007.0 444.0 10.Feb.2030 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 506.757,59 2.0 8389.0 1295.0 04.Okt.2047 463.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 506.630,23 2.0 854.0 325.0 26.Apr.2028 200.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 506.536,17 2.0 10081.0 266.0 13.Okt.2027 513.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 506.174,26 2.0 10018.0 440.0 01.Nov.2054 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 504.703,38 2.0 8140.0 972.0 29.Sept.2034 5.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.989,08 2.0 9519.0 1881.0 25.Mai2054 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 502.961,36 2.0 10059.0 200.0 25.Nov.2026 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 502.424,46 2.0 2529.0 225.0 31.März2027 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 500.511,85 2.0 9947.0 130.0 01.Apr.2026 488.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 499.786,48 2.0 9955.0 226.0 09.Juni2032 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 499.635,60 2.0 8003.0 1769.0 01.Sept.2050 245.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 497.314,06 2.0 9932.0 277.0 22.Sept.2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 497.374,29 2.0 71.0 1293.0 20.März2040 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 496.192,50 2.0 46.0 2046.0 20.Juni2046 30.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 495.860,52 2.0 9793.0 452.0 14.Feb.2030 475.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 495.886,16 2.0 885.0 828.0 11.Nov.2033 175.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 495.628,82 2.0 9840.0 409.0 06.Feb.2029 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 495.607,82 2.0 10896.0 345.0 25.Juli2028 350.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 495.396,55 2.0 9753.0 471.0 26.Nov.2029 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 495.402,13 2.0 9854.0 324.0 16.März2028 75.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 495.146,15 2.0 2282.0 664.0 07.Okt.2032 419.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 494.171,17 2.0 73.0 853.0 20.Juni2034 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 494.020,67 2.0 9842.0 435.0 17.Okt.2029 449.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 493.505,67 2.0 9830.0 347.0 15.Okt.2028 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 493.755,70 2.0 10437.0 1663.0 15.Aug.2046 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 491.355,10 2.0 392.0 804.0 13.Nov.2042 775.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 490.976,09 2.0 5440.0 2431.0 22.Okt.2071 163.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 488.291,85 2.0 10677.0 148.0 30.Mai2026 350.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 486.951,26 2.0 9619.0 288.0 15.Jan.2028 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 487.063,55 2.0 8125.0 1771.0 25.Mai2048 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 485.230,76 2.0 9705.0 324.0 25.Feb.2028 0.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 484.684,61 2.0 9468.0 542.0 01.Sept.2052 450.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 484.224,52 2.0 1380.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 484.023,14 2.0 12688.0 639.0 30.Juli2032 575.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 483.717,47 2.0 6704.0 272.0 08.Sept.2027 105.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 483.185,69 2.0 9635.0 323.0 03.März2028 38.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 482.642,93 2.0 9643.0 319.0 10.Feb.2028 13.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 482.251,41 2.0 9635.0 356.0 29.Juni2028 25.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 481.329,76 2.0 9994.0 413.0 01.Dez.2052 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 480.405,94 2.0 9605.0 277.0 15.Nov.2027 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 479.446,48 2.0 10061.0 215.0 18.Jan.2028 38.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 477.648,11 2.0 9478.0 206.0 14.Jan.2027 217.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 476.628,64 2.0 7.0 6.0 10.Dez.2024 188.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 476.652,40 2.0 470.0 161.0 03.Sept.2026 700.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 475.263,76 2.0 9493.0 401.0 06.Mai2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 474.899,45 2.0 52.0 1907.0 20.März2046 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 474.303,66 2.0 49.0 2008.0 20.Dez.2046 60.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 473.761,39 2.0 10299.0 275.0 10.Jan.2029 645.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 473.180,64 2.0 2242.0 132.0 31.März2026 373.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 472.330,31 2.0 69.0 1769.0 20.März2048 240.0
KFW KFW Government Related 470.992,42 2.0 9407.0 181.0 01.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 470.608,14 2.0 52.0 2326.0 20.März2055 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 470.649,03 2.0 9802.0 1082.0 15.Nov.2039 438.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 469.141,76 2.0 11366.0 803.0 21.Feb.2035 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 466.566,20 2.0 9327.0 510.0 16.Jan.2030 5.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 466.263,87 2.0 10787.0 736.0 20.Apr.2033 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 465.992,56 2.0 6004.0 475.0 20.Feb.2030 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 465.653,76 2.0 11190.0 731.0 27.Nov.2033 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 465.285,72 2.0 8922.0 454.0 02.Okt.2029 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 465.219,98 2.0 2401.0 1217.0 15.Okt.2042 470.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 463.660,59 2.0 1445.0 372.0 14.Okt.2028 291.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.829,53 2.0 9277.0 520.0 20.Feb.2030 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 462.946,86 2.0 9081.0 2101.0 15.Jan.2054 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 462.623,94 2.0 11843.0 178.0 15.Sept.2026 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 461.242,70 2.0 1.0 323.0 15.Aug.2028 638.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.916,05 2.0 2637.0 322.0 25.Juli2028 750.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 460.982,70 2.0 9481.0 578.0 18.Okt.2030 47.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 460.481,67 2.0 10226.0 189.0 24.Okt.2026 100.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 459.090,72 2.0 8269.0 593.0 01.Aug.2031 263.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.317,65 2.0 2225.0 432.0 29.Apr.2030 800.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 458.601,64 2.0 9169.0 668.0 09.Nov.2031 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 458.259,37 2.0 8298.0 584.0 10.Feb.2031 125.0
T AT&T INC Unternehmen 457.495,17 2.0 9606.0 131.0 25.März2026 170.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 457.563,66 2.0 9135.0 605.0 07.Okt.2041 138.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 457.146,46 2.0 11206.0 1069.0 04.Apr.2038 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 457.143,46 2.0 9143.0 667.0 15.Aug.2031 0.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 457.318,41 2.0 10223.0 233.0 01.Nov.2053 650.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 456.973,69 2.0 9754.0 563.0 01.Juni2053 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 456.602,51 2.0 10007.0 332.0 01.Sept.2028 552.0
T AT&T INC Unternehmen 456.721,92 2.0 9085.0 305.0 01.Feb.2028 165.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 455.411,35 2.0 11250.0 290.0 07.Dez.2028 113.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 454.831,93 2.0 9074.0 644.0 27.Sept.2031 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 454.683,52 2.0 1.0 1183.0 15.Aug.2051 688.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 454.498,77 2.0 9089.0 546.0 27.Mai2030 1.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 453.735,90 2.0 26.0 0.0 nan 0.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 453.452,37 2.0 8107.0 2195.0 01.März2067 280.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 452.641,06 2.0 9992.0 242.0 30.Apr.2027 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 451.025,69 2.0 10465.0 105.0 15.Dez.2025 150.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 451.074,34 2.0 12877.0 1273.0 26.Okt.2038 150.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 449.967,50 2.0 476.0 544.0 16.Juni2031 620.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 449.500,13 2.0 9968.0 264.0 27.Juli2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 449.516,78 2.0 9704.0 261.0 31.Aug.2027 313.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 449.114,04 2.0 9925.0 123.0 01.Apr.2026 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 448.738,79 2.0 9736.0 512.0 01.Apr.2030 135.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 448.493,62 2.0 9434.0 231.0 01.Nov.2027 171.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 447.900,43 2.0 9396.0 221.0 09.März2027 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 447.914,55 2.0 9572.0 706.0 14.Juni2033 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 447.870,00 2.0 11176.0 1798.0 31.Okt.2054 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 447.877,25 2.0 12683.0 778.0 07.Sept.2034 450.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 447.631,37 2.0 9809.0 717.0 03.Aug.2032 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 446.109,47 2.0 9499.0 1502.0 01.Sept.2046 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 445.822,18 2.0 8857.0 481.0 24.Jan.2030 188.0
KFW KFW Government Related 445.898,75 2.0 8887.0 452.0 14.Sept.2029 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 445.301,64 2.0 8895.0 702.0 09.Jan.2032 13.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 444.164,33 2.0 6297.0 1856.0 10.Mai2046 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 443.947,86 2.0 7.0 101.0 10.Dez.2025 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 443.138,50 2.0 9633.0 388.0 20.Okt.2028 0.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 443.096,35 2.0 9694.0 689.0 25.Juli2033 488.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 441.989,77 2.0 10807.0 220.0 15.März2027 338.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 442.253,23 2.0 8638.0 661.0 01.Apr.2052 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 441.850,64 2.0 7252.0 412.0 15.Juni2029 370.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 440.400,67 2.0 12403.0 662.0 01.Feb.2033 575.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 440.390,61 2.0 886.0 154.0 10.Juni2026 38.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 440.034,20 2.0 9715.0 216.0 15.März2028 362.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 440.050,06 2.0 6287.0 238.0 20.Mai2027 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 439.458,91 2.0 9675.0 158.0 14.Juli2026 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 439.615,89 2.0 5054.0 2087.0 01.Dez.2053 175.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 439.166,81 2.0 9676.0 159.0 23.Juli2026 260.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 438.642,79 2.0 2198.0 1530.0 15.Juni2050 407.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 438.702,11 2.0 54.0 1470.0 20.März2040 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 437.392,07 2.0 6606.0 1686.0 02.Dez.2053 375.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 437.036,05 2.0 10762.0 241.0 28.Mai2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 436.690,70 2.0 63.0 1040.0 20.Dez.2035 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 436.810,77 2.0 10258.0 1860.0 22.Juni2054 330.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 436.495,74 2.0 7771.0 1146.0 01.Dez.2041 500.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 435.747,94 2.0 10745.0 506.0 23.Mai2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 434.514,09 2.0 54.0 1522.0 20.Dez.2040 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 434.317,34 2.0 10710.0 506.0 24.Mai2030 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 434.540,78 2.0 7155.0 1916.0 25.Mai2050 170.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 434.092,82 2.0 9119.0 1264.0 21.Aug.2046 486.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 433.788,22 2.0 7537.0 1943.0 22.Juni2050 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 433.348,72 2.0 50.0 2021.0 20.Sept.2047 80.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 433.175,33 2.0 10318.0 274.0 01.Jan.2054 650.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 432.363,70 2.0 10799.0 192.0 09.Nov.2026 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 432.441,10 2.0 11162.0 374.0 14.Feb.2030 460.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 431.964,84 2.0 8537.0 841.0 29.Nov.2033 100.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 430.827,22 2.0 8601.0 619.0 25.Okt.2031 250.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.570,18 2.0 11481.0 1041.0 18.Juli2038 438.0
KFW KFW Government Related 430.253,47 2.0 10000.0 1.0 20.Nov.2024 250.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 430.287,10 2.0 10681.0 593.0 05.Sept.2032 356.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 430.164,63 2.0 1.0 221.0 15.Apr.2027 513.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 429.531,43 2.0 10556.0 218.0 26.Feb.2027 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 428.995,17 2.0 10681.0 672.0 23.Okt.2034 625.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 429.083,26 2.0 9049.0 336.0 15.Juni2028 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 429.053,87 2.0 6535.0 682.0 01.Juni2032 200.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 428.298,88 2.0 9059.0 612.0 20.März2049 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 427.379,17 2.0 10246.0 813.0 22.Feb.2036 563.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 427.305,20 2.0 9367.0 414.0 31.Mai2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 427.311,68 2.0 73.0 1031.0 20.Sept.2036 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.766,24 2.0 7229.0 191.0 01.Nov.2026 125.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 425.605,59 1.0 9670.0 432.0 04.Sept.2029 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 425.269,40 1.0 10414.0 288.0 29.Nov.2027 213.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 425.434,62 1.0 8422.0 621.0 12.Feb.2032 325.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 422.689,48 1.0 10465.0 1414.0 15.Sept.2054 585.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 422.729,24 1.0 7287.0 94.0 01.Nov.2025 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 422.440,67 1.0 10382.0 1343.0 25.Mai2043 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 422.229,51 1.0 10911.0 817.0 12.Jan.2035 388.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 421.784,27 1.0 9733.0 430.0 05.Sept.2029 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.968,55 1.0 10152.0 835.0 18.Apr.2034 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 421.517,08 1.0 9577.0 370.0 15.Nov.2028 313.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 421.246,29 1.0 10402.0 668.0 01.Sept.2033 605.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 420.720,50 1.0 797.0 544.0 19.Aug.2030 138.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 420.905,42 1.0 10523.0 831.0 18.März2033 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 420.549,57 1.0 3375.0 1789.0 21.Juni2051 175.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 419.990,65 1.0 10474.0 279.0 04.Okt.2027 200.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 419.237,59 1.0 10436.0 542.0 13.Sept.2030 238.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 417.475,45 1.0 10377.0 345.0 11.Okt.2028 588.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 416.853,48 1.0 11395.0 216.0 06.Apr.2027 788.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 416.539,35 1.0 10268.0 289.0 23.Feb.2028 188.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 416.138,89 1.0 11431.0 287.0 16.Feb.2029 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 416.182,31 1.0 10358.0 704.0 19.Apr.2035 583.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.164,07 1.0 7.0 636.0 10.Dez.2031 238.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 414.617,87 1.0 9213.0 525.0 11.März2030 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 414.352,79 1.0 45.0 2341.0 20.Sept.2051 70.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 414.261,21 1.0 6830.0 1705.0 15.Feb.2055 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 413.441,01 1.0 10157.0 322.0 15.Juli2028 525.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 413.356,69 1.0 1325.0 489.0 15.Nov.2029 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 413.193,00 1.0 308.0 738.0 17.Juni2033 335.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 412.697,85 1.0 10080.0 707.0 11.Juni2035 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 412.713,35 1.0 10078.0 392.0 15.Juni2029 515.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 412.489,86 1.0 10308.0 356.0 15.Nov.2028 570.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 412.592,39 1.0 10192.0 1111.0 15.Feb.2041 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 411.957,05 1.0 10124.0 690.0 23.Jan.2035 547.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.435,96 1.0 6636.0 1572.0 20.Okt.2040 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 411.243,68 1.0 10216.0 198.0 26.Nov.2026 63.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 410.649,97 1.0 10069.0 239.0 06.Juli2027 539.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 409.833,40 1.0 10095.0 600.0 19.Aug.2032 610.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 410.071,60 1.0 10112.0 685.0 20.Feb.2035 574.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 409.964,16 1.0 7.0 1368.0 10.Dez.2042 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 409.819,85 1.0 6855.0 742.0 01.Juni2033 275.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 408.997,33 1.0 10019.0 722.0 09.Juli2034 575.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 409.005,09 1.0 10062.0 663.0 11.Jan.2033 463.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 409.237,67 1.0 10157.0 127.0 15.Juni2026 602.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 408.360,17 1.0 10135.0 258.0 30.Sept.2028 552.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 408.399,94 1.0 10100.0 376.0 26.Feb.2029 485.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 408.296,47 1.0 10651.0 434.0 01.Aug.2029 300.0
KFW KFW MTN Government Related 408.073,99 1.0 8151.0 561.0 30.Sept.2030 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 408.117,97 1.0 10110.0 297.0 09.März2028 488.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 407.594,97 1.0 10091.0 683.0 13.Sept.2033 550.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 407.618,90 1.0 6995.0 314.0 15.März2028 265.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 407.277,19 1.0 10799.0 269.0 22.Sept.2028 371.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 407.430,21 1.0 10727.0 752.0 07.Juni2033 290.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 406.614,83 1.0 10132.0 352.0 25.Okt.2028 527.0
HCA HCA INC Unternehmen 406.300,86 1.0 10043.0 138.0 01.Sept.2026 538.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 406.325,94 1.0 9976.0 150.0 26.Juni2026 463.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 406.092,34 1.0 9951.0 100.0 10.Dez.2025 458.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 405.637,94 1.0 10018.0 506.0 24.Mai2030 238.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.796,25 1.0 8624.0 1023.0 12.Okt.2035 90.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 405.459,22 1.0 10127.0 183.0 27.Sept.2026 63.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 405.539,96 1.0 10110.0 272.0 13.Sept.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 405.332,86 1.0 67.0 1419.0 20.Sept.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 405.362,03 1.0 66.0 1850.0 20.März2049 220.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 405.293,32 1.0 9007.0 2472.0 26.Aug.2049 0.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 404.998,29 1.0 10110.0 138.0 09.Mai2027 583.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 404.692,92 1.0 4374.0 2778.0 22.Okt.2073 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 404.352,60 1.0 9942.0 1882.0 25.Mai2055 325.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 404.046,93 1.0 10101.0 469.0 17.Nov.2029 213.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 404.105,02 1.0 9950.0 370.0 23.Jan.2029 478.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 403.711,33 1.0 10088.0 178.0 07.Sept.2026 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 403.790,07 1.0 7161.0 352.0 01.Sept.2028 325.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 403.303,40 1.0 9935.0 363.0 25.Jan.2029 471.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 403.149,45 1.0 10039.0 252.0 16.Juni2028 88.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 402.517,88 1.0 9981.0 260.0 15.Sept.2027 469.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 402.459,24 1.0 9945.0 1052.0 15.Aug.2039 450.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 402.610,77 1.0 10064.0 202.0 02.Dez.2026 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 402.173,16 1.0 10054.0 214.0 15.Jan.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 402.392,75 1.0 10046.0 233.0 31.März2027 20.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 401.871,57 1.0 10013.0 660.0 25.Apr.2034 529.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 402.067,95 1.0 12916.0 521.0 03.Feb.2031 488.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 401.236,07 1.0 10009.0 267.0 09.Aug.2027 75.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 400.602,72 1.0 9984.0 314.0 23.Apr.2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 400.507,70 1.0 38.0 2954.0 20.März2061 70.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 400.264,39 1.0 11253.0 335.0 11.Juli2028 488.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 400.000,00 1.0 10000.0 775.0 25.Nov.2034 525.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 400.000,00 1.0 10000.0 1440.0 25.Nov.2054 565.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 400.054,38 1.0 9901.0 500.0 14.Feb.2030 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 399.710,76 1.0 9980.0 676.0 09.Mai2033 505.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 399.709,11 1.0 49.0 2274.0 20.März2052 100.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 399.729,17 1.0 5132.0 738.0 08.März2033 200.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 399.336,29 1.0 9814.0 716.0 16.Jan.2034 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 399.371,82 1.0 9844.0 740.0 15.Aug.2035 542.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 399.404,59 1.0 7883.0 1445.0 08.Apr.2042 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.298,68 1.0 6764.0 1959.0 01.Sept.2051 170.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 398.780,15 1.0 9952.0 252.0 08.Juni2027 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 398.397,11 1.0 9935.0 248.0 30.Mai2028 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 398.294,61 1.0 390.0 896.0 31.Juli2053 800.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 397.329,53 1.0 9840.0 414.0 10.Sept.2030 494.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 397.397,55 1.0 9785.0 146.0 02.Juni2026 325.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 397.062,02 1.0 8181.0 523.0 05.März2031 630.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 397.266,10 1.0 9923.0 382.0 22.Okt.2028 113.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 397.290,74 1.0 10316.0 259.0 01.Dez.2053 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.997,41 1.0 11241.0 1278.0 01.Sept.2043 445.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 396.569,71 1.0 10274.0 283.0 01.Feb.2054 650.0
KR KROGER CO Unternehmen 395.675,93 1.0 9779.0 754.0 15.Sept.2034 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.795,63 1.0 6.0 1713.0 10.März2047 213.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 395.279,90 1.0 2450.0 0.0 nan 0.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 395.056,44 1.0 10535.0 840.0 22.Nov.2034 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 395.194,72 1.0 9847.0 430.0 23.Okt.2030 469.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 395.291,33 1.0 9743.0 144.0 01.Juni2026 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 395.132,45 1.0 37.0 2964.0 20.März2059 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 395.067,43 1.0 9877.0 281.0 22.Sept.2027 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 394.751,05 1.0 9826.0 128.0 01.Apr.2026 330.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 394.377,59 1.0 9785.0 422.0 19.Sept.2030 454.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 393.615,49 1.0 10481.0 418.0 30.Apr.2029 288.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 393.862,01 1.0 9209.0 303.0 30.Jan.2028 195.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 393.808,14 1.0 965.0 406.0 02.Mai2029 400.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 393.158,20 1.0 9814.0 798.0 06.Nov.2034 435.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 393.189,09 1.0 9620.0 614.0 20.Mai2032 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 393.080,38 1.0 11006.0 567.0 24.März2031 325.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 392.723,62 1.0 9307.0 477.0 01.Apr.2030 335.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 392.155,79 1.0 11130.0 593.0 25.Sept.2031 475.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 392.129,74 1.0 10160.0 340.0 01.Aug.2053 600.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 391.118,42 1.0 9747.0 316.0 06.Feb.2028 38.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 390.889,90 1.0 9676.0 796.0 05.März2035 475.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 390.426,28 1.0 9346.0 578.0 20.Jan.2050 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 390.074,90 1.0 9704.0 456.0 01.Feb.2030 435.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 389.379,95 1.0 10955.0 247.0 29.Juni2027 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 389.504,72 1.0 9734.0 449.0 15.Nov.2029 375.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 389.192,89 1.0 9619.0 289.0 15.Jan.2028 325.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 388.596,00 1.0 9649.0 217.0 15.März2027 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 388.297,51 1.0 6888.0 615.0 01.Juli2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 387.741,81 1.0 46.0 2305.0 20.März2051 70.0
KFW KFW Government Related 387.847,23 1.0 10017.0 307.0 07.Jan.2028 63.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 387.380,99 1.0 8601.0 1359.0 03.Nov.2040 175.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 387.315,61 1.0 287.0 0.0 nan 0.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 387.079,49 1.0 9584.0 206.0 21.Jan.2032 285.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 387.210,80 1.0 9057.0 302.0 24.Jan.2028 171.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 386.967,46 1.0 9639.0 1322.0 23.Apr.2048 510.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 386.280,92 1.0 11037.0 331.0 13.März2028 0.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 385.928,82 1.0 9644.0 829.0 15.Nov.2035 485.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 385.366,28 1.0 9602.0 272.0 11.Okt.2027 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 385.556,95 1.0 9847.0 445.0 22.Juni2029 90.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 385.491,40 1.0 7293.0 327.0 15.Juni2028 395.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 385.234,36 1.0 9613.0 813.0 07.Mai2036 600.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 385.002,73 1.0 9543.0 209.0 31.Jan.2027 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 385.020,19 1.0 7546.0 935.0 02.Juni2037 470.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 384.356,52 1.0 9601.0 543.0 01.Sept.2050 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 383.700,79 1.0 9513.0 793.0 15.März2035 455.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 383.740,60 1.0 9507.0 793.0 28.Aug.2034 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 383.721,54 1.0 44.0 2272.0 20.Juni2049 40.0
T AT&T INC Unternehmen 383.095,58 1.0 6904.0 1541.0 15.Sept.2053 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 382.927,57 1.0 10208.0 261.0 16.Nov.2027 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 382.937,88 1.0 2252.0 191.0 30.Nov.2026 390.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 382.030,39 1.0 9516.0 224.0 22.März2027 225.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 382.149,03 1.0 9002.0 607.0 01.Juli2050 350.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 381.536,95 1.0 9468.0 535.0 01.Juni2052 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 381.263,93 1.0 12302.0 371.0 09.Jan.2029 375.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 381.046,53 1.0 9012.0 579.0 20.Feb.2052 350.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 380.822,91 1.0 926.0 459.0 06.Dez.2029 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 380.521,55 1.0 8574.0 1256.0 25.März2048 505.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 379.812,97 1.0 9495.0 398.0 27.Nov.2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 379.759,38 1.0 10850.0 526.0 26.Feb.2030 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 379.480,29 1.0 2329.0 1599.0 31.März2053 446.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 378.931,82 1.0 10600.0 561.0 24.Jan.2031 263.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 378.667,59 1.0 9016.0 658.0 15.Juli2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 378.002,55 1.0 8387.0 539.0 24.Okt.2031 192.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 378.076,61 1.0 9292.0 400.0 22.Mai2030 326.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 378.244,83 1.0 12462.0 56.0 10.Juni2026 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 377.595,05 1.0 11334.0 345.0 01.Sept.2028 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 377.218,81 1.0 65.0 1540.0 20.März2043 180.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 376.849,44 1.0 6494.0 233.0 14.Mai2027 445.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 376.935,20 1.0 9375.0 475.0 26.März2030 335.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 376.734,23 1.0 9271.0 1333.0 17.Mai2042 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 376.268,20 1.0 10585.0 1320.0 15.Mai2041 260.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 375.983,78 1.0 7390.0 367.0 15.Dez.2028 425.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 375.294,24 1.0 10008.0 234.0 31.März2027 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 375.064,10 1.0 10700.0 622.0 09.Nov.2032 625.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 374.594,60 1.0 6220.0 633.0 01.Sept.2031 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 374.341,61 1.0 9116.0 660.0 19.Mai2033 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 374.469,72 1.0 50.0 1997.0 20.Juni2047 80.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 374.000,51 1.0 9959.0 401.0 01.März2053 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 373.179,47 1.0 7.0 2003.0 10.Sept.2054 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 373.039,01 1.0 11776.0 976.0 15.Apr.2037 410.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 373.120,12 1.0 2298.0 255.0 25.Juli2027 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 372.953,10 1.0 10584.0 262.0 05.Aug.2027 238.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 372.828,88 1.0 9285.0 625.0 15.Apr.2032 390.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 372.639,31 1.0 6270.0 611.0 18.Juni2031 155.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 372.448,72 1.0 9175.0 532.0 15.Jan.2032 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.271,86 1.0 6086.0 584.0 01.Dez.2030 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 371.690,02 1.0 9290.0 484.0 26.Okt.2029 38.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 371.304,43 1.0 9283.0 2043.0 10.Mai2045 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 371.020,82 1.0 11501.0 1946.0 25.Apr.2060 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 370.787,05 1.0 7407.0 327.0 01.Mai2028 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 369.378,09 1.0 10523.0 460.0 04.Okt.2029 238.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 368.717,28 1.0 9738.0 212.0 24.Feb.2032 406.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 368.346,59 1.0 9721.0 207.0 27.Jan.2027 330.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 368.292,59 1.0 10291.0 258.0 01.Feb.2054 650.0
KFW KFW MTN Government Related 367.674,78 1.0 6469.0 245.0 13.Juli2027 430.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 367.517,43 1.0 7292.0 686.0 01.Aug.2032 263.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 367.223,19 1.0 7230.0 412.0 15.Juni2029 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 367.415,92 1.0 6.0 1365.0 10.Sept.2040 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 366.953,26 1.0 7202.0 672.0 22.Nov.2032 390.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 366.749,18 1.0 8579.0 564.0 11.März2031 269.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 366.449,78 1.0 2232.0 0.0 nan 0.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 366.134,03 1.0 9134.0 272.0 14.Sept.2027 110.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 365.033,46 1.0 9059.0 618.0 15.März2032 380.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 365.085,08 1.0 9125.0 454.0 15.Nov.2029 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 362.057,13 1.0 9047.0 612.0 31.Jan.2031 5.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 361.925,21 1.0 6746.0 710.0 01.Dez.2032 250.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 361.551,43 1.0 10293.0 265.0 25.Okt.2028 580.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 361.629,38 1.0 7103.0 641.0 20.Mai2032 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 360.830,13 1.0 69.0 795.0 20.Juni2033 170.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 360.223,10 1.0 10202.0 219.0 16.Feb.2027 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 360.324,61 1.0 5912.0 816.0 21.Dez.2034 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 359.546,28 1.0 5116.0 669.0 02.März2032 150.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 358.977,96 1.0 8974.0 611.0 21.Jan.2031 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 358.489,72 1.0 10105.0 333.0 01.Aug.2028 463.0
AON AON CORP Unternehmen 358.500,68 1.0 8960.0 496.0 15.Mai2030 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 357.824,22 1.0 7539.0 1426.0 15.Aug.2045 288.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 357.552,30 1.0 2.0 473.0 26.März2031 700.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 357.709,23 1.0 7247.0 783.0 01.März2034 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 356.694,82 1.0 9942.0 374.0 24.Jan.2029 425.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 356.807,48 1.0 886.0 223.0 01.März2027 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 356.117,73 1.0 10097.0 307.0 14.Jan.2028 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 356.118,65 1.0 10004.0 723.0 22.Juli2035 529.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 356.296,50 1.0 11422.0 507.0 23.Jan.2032 525.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 355.784,11 1.0 10113.0 711.0 16.Apr.2034 588.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 355.240,41 1.0 10140.0 181.0 23.Sept.2026 63.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 355.348,60 1.0 2.0 267.0 03.Nov.2027 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 355.354,99 1.0 349.0 494.0 29.Nov.2029 5.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 354.361,06 1.0 6059.0 460.0 21.Nov.2029 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 354.453,94 1.0 4924.0 1243.0 21.Mai2041 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 354.083,28 1.0 8823.0 483.0 16.Apr.2030 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 354.251,07 1.0 9321.0 412.0 15.Juni2029 295.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 354.176,16 1.0 882.0 252.0 16.Juni2027 100.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 353.869,60 1.0 7018.0 104.0 15.Dez.2025 195.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 353.622,99 1.0 7435.0 2020.0 31.Okt.2052 190.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 353.627,35 1.0 7012.0 835.0 15.Dez.2034 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 353.171,74 1.0 6270.0 1491.0 30.Juni2062 395.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 352.751,91 1.0 7021.0 1702.0 07.Okt.2054 410.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 352.050,79 1.0 8744.0 886.0 25.Mai2034 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 351.543,48 1.0 52.0 2194.0 20.Juni2052 130.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 350.163,73 1.0 6276.0 725.0 02.Feb.2034 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.618,50 1.0 11009.0 959.0 01.Feb.2037 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 348.411,43 1.0 7662.0 1130.0 24.Feb.2043 344.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 348.619,22 1.0 6970.0 1512.0 15.Mai2046 250.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 348.530,24 1.0 7486.0 724.0 01.Jan.2051 150.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 348.539,23 1.0 10172.0 350.0 01.Sept.2053 600.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 348.201,07 1.0 9933.0 371.0 05.Sept.2028 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 348.248,79 1.0 11509.0 426.0 27.Sept.2029 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 347.347,32 1.0 69.0 1368.0 20.März2041 220.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 347.375,76 1.0 1575.0 1974.0 15.Okt.2053 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 347.091,82 1.0 7723.0 1002.0 01.Dez.2038 500.0
T AT&T INC Unternehmen 346.393,98 1.0 6866.0 1576.0 15.Sept.2055 355.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 344.997,25 1.0 6986.0 741.0 01.Sept.2033 360.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 344.526,84 1.0 11195.0 616.0 04.Apr.2032 438.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 344.215,64 1.0 11236.0 320.0 07.Juni2029 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 344.264,52 1.0 9691.0 188.0 21.Nov.2026 295.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 344.058,88 1.0 11262.0 406.0 21.Juni2030 475.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 343.773,51 1.0 10578.0 903.0 20.Nov.2035 375.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 343.824,12 1.0 10978.0 256.0 23.Nov.2027 463.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 343.776,56 1.0 6844.0 1707.0 15.Apr.2043 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 343.357,06 1.0 11418.0 810.0 28.Okt.2034 450.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 343.403,57 1.0 8583.0 583.0 15.Mai2031 250.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 343.046,68 1.0 9798.0 313.0 15.Mai2028 425.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 342.899,85 1.0 11380.0 256.0 13.Juli2027 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 342.369,82 1.0 11080.0 465.0 21.Feb.2030 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 341.840,82 1.0 8467.0 633.0 27.Jan.2032 255.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 340.792,45 1.0 9658.0 484.0 21.Nov.2029 75.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 340.217,89 1.0 11334.0 593.0 13.Nov.2032 475.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 340.388,80 1.0 9667.0 349.0 01.Okt.2029 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 339.945,97 1.0 6130.0 431.0 21.Aug.2029 325.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 339.825,89 1.0 9348.0 1101.0 15.Mai2037 170.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 339.635,16 1.0 10047.0 426.0 01.Jan.2053 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 339.401,03 1.0 6056.0 2141.0 31.Okt.2050 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 339.433,29 1.0 9361.0 392.0 15.Feb.2029 263.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 338.998,53 1.0 9733.0 376.0 01.März2029 435.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 339.081,13 1.0 11218.0 264.0 26.Sept.2028 550.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 339.146,68 1.0 11245.0 251.0 12.Okt.2027 563.0
KFW KFW MTN Government Related 339.182,46 1.0 9786.0 260.0 27.Aug.2027 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 339.205,48 1.0 9630.0 768.0 15.Okt.2034 480.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 338.828,90 1.0 10961.0 463.0 04.Feb.2030 400.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 338.828,94 1.0 10.0 648.0 01.Apr.2033 600.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 338.549,81 1.0 9603.0 212.0 15.Feb.2027 270.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 338.578,91 1.0 11014.0 383.0 04.Apr.2029 413.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 338.553,31 1.0 6101.0 509.0 21.Aug.2030 350.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 338.328,12 1.0 8435.0 814.0 14.Apr.2033 38.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 338.094,90 1.0 11093.0 247.0 16.Juli2028 488.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 337.730,31 1.0 6758.0 491.0 21.Nov.2030 640.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 336.727,18 1.0 10940.0 377.0 01.März2029 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 336.911,23 1.0 10886.0 367.0 22.Nov.2028 330.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 336.762,12 1.0 9770.0 581.0 01.Okt.2052 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 336.528,37 1.0 9605.0 374.0 24.Sept.2029 64.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 336.564,49 1.0 9587.0 111.0 09.Jan.2026 80.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 336.238,00 1.0 10817.0 278.0 23.Nov.2027 375.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 335.846,11 1.0 9562.0 395.0 15.Apr.2029 365.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 335.333,71 1.0 10814.0 203.0 18.Jan.2027 413.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 335.397,83 1.0 8360.0 1189.0 01.Mai2047 538.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 334.728,55 1.0 8332.0 580.0 02.März2031 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 334.862,62 1.0 8786.0 1294.0 15.Nov.2043 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 334.523,19 1.0 8235.0 574.0 24.Mai2031 266.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 333.897,11 1.0 10842.0 393.0 29.März2029 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 333.898,64 1.0 7437.0 1045.0 02.Juni2039 460.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 333.737,72 1.0 10788.0 207.0 01.Feb.2027 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 333.097,49 1.0 12003.0 1268.0 15.Jan.2042 375.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 332.568,67 1.0 9593.0 112.0 15.Jan.2026 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 332.569,22 1.0 10866.0 228.0 15.Apr.2027 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 332.628,65 1.0 10831.0 636.0 27.März2032 375.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 332.500,04 1.0 10823.0 303.0 15.Feb.2028 325.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 332.232,46 1.0 10772.0 372.0 01.Feb.2029 360.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 332.287,47 1.0 8822.0 740.0 22.Juni2032 35.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 332.003,18 1.0 8274.0 1401.0 26.Okt.2049 425.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 331.910,52 1.0 10734.0 190.0 20.Nov.2026 315.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 331.759,30 1.0 10765.0 376.0 15.Dez.2028 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 331.866,95 1.0 10774.0 896.0 06.März2036 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 331.530,78 1.0 10973.0 441.0 07.Sept.2029 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 331.471,05 1.0 10017.0 358.0 15.Juli2028 75.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 331.494,46 1.0 5415.0 710.0 14.Apr.2033 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 331.223,96 1.0 11041.0 327.0 25.Feb.2028 0.0
FNMA FNMA Government Related 330.801,00 1.0 8245.0 543.0 05.Aug.2030 88.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 330.775,87 1.0 10789.0 227.0 14.Apr.2027 375.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 330.730,51 1.0 10849.0 404.0 29.Mai2029 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 330.504,46 1.0 6.0 2707.0 10.Sept.2068 200.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 330.686,00 1.0 444.0 512.0 30.Sept.2030 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 330.434,46 1.0 72.0 938.0 20.Juni2035 230.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 330.014,18 1.0 10685.0 759.0 15.Jan.2034 355.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 330.029,25 1.0 10672.0 119.0 16.Feb.2026 413.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 329.864,06 1.0 8229.0 552.0 16.Sept.2030 100.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 329.525,21 1.0 9778.0 259.0 25.Aug.2027 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.344,78 1.0 11909.0 1190.0 28.März2041 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 329.248,57 1.0 71.0 1223.0 20.März2039 230.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 328.935,11 1.0 8567.0 548.0 23.Jan.2031 278.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 328.817,29 1.0 10862.0 592.0 27.Juni2031 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 328.904,84 1.0 6176.0 1930.0 01.März2050 188.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 328.741,06 1.0 10958.0 421.0 05.Feb.2029 0.0
T AT&T INC Unternehmen 328.052,70 1.0 7114.0 1566.0 01.Dez.2057 380.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.999,61 1.0 308.0 1082.0 17.Juni2038 330.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 327.875,00 1.0 436.0 727.0 18.Nov.2038 850.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 327.464,40 1.0 10774.0 423.0 05.Juni2029 295.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 327.506,76 1.0 10775.0 421.0 10.Juli2030 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 327.569,64 1.0 10656.0 131.0 29.März2026 388.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 327.378,04 1.0 10750.0 816.0 22.Mai2034 313.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 327.540,48 1.0 8334.0 644.0 01.Dez.2051 250.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 326.768,07 1.0 10809.0 527.0 14.Aug.2030 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.668,77 1.0 10721.0 289.0 06.Dez.2027 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 326.626,12 1.0 10638.0 205.0 11.Jan.2027 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 326.200,28 1.0 10759.0 760.0 04.Juli2033 288.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 325.953,15 1.0 10762.0 328.0 24.Aug.2033 413.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 325.883,71 1.0 8145.0 970.0 10.Okt.2034 15.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 325.660,36 1.0 12019.0 367.0 31.Jan.2029 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 325.424,63 1.0 9823.0 318.0 19.Juni2029 458.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 325.177,47 1.0 418.0 0.0 nan 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 325.216,71 1.0 10719.0 811.0 25.Mai2034 338.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 325.214,60 1.0 9734.0 482.0 01.Okt.2052 500.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 324.837,35 1.0 9822.0 470.0 01.Mai2030 449.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 324.883,48 1.0 10695.0 427.0 25.Juli2029 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 325.027,92 1.0 10682.0 960.0 15.Feb.2039 590.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 324.478,27 1.0 10763.0 438.0 27.Sept.2029 350.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 324.703,62 1.0 10771.0 450.0 21.Sept.2029 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 324.196,07 1.0 10751.0 271.0 15.Sept.2027 300.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 324.447,35 1.0 9029.0 1232.0 01.Dez.2047 520.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 323.676,96 1.0 8746.0 503.0 15.Mai2030 230.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 323.436,09 1.0 6864.0 1562.0 04.Juli2041 45.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 323.225,88 1.0 10719.0 273.0 28.Sept.2027 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 323.027,91 1.0 10675.0 1121.0 27.Aug.2039 385.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 322.637,09 1.0 10753.0 684.0 03.Okt.2031 10.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 322.348,37 1.0 9860.0 350.0 02.Okt.2028 455.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 321.966,35 1.0 9191.0 230.0 31.März2027 63.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 322.181,55 1.0 5373.0 1713.0 02.Dez.2050 265.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY SUSTAINAB RegS Government Related 321.607,08 1.0 6419.0 33.0 20.März2025 125.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 320.978,88 1.0 9001.0 915.0 15.Dez.2036 400.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 321.052,88 1.0 10635.0 478.0 05.März2030 313.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 321.048,66 1.0 10702.0 667.0 25.Juli2031 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 319.930,92 1.0 10621.0 274.0 24.Sept.2027 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 319.993,40 1.0 10659.0 287.0 09.Nov.2027 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 319.874,67 1.0 10377.0 702.0 25.Nov.2032 275.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 319.532,23 1.0 10758.0 781.0 15.März2034 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 319.202,21 1.0 10585.0 295.0 15.Dez.2027 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 318.846,91 1.0 10332.0 645.0 25.Mai2034 617.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 319.039,72 1.0 10515.0 627.0 09.März2034 625.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 318.536,58 1.0 8985.0 457.0 01.Dez.2029 250.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 318.445,70 1.0 9796.0 140.0 15.Mai2026 335.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 318.487,34 1.0 11185.0 162.0 30.Juli2026 590.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 318.027,56 1.0 10540.0 424.0 25.Mai2029 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 318.071,03 1.0 10485.0 244.0 01.Juni2027 238.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 317.928,63 1.0 10539.0 752.0 23.Sept.2033 363.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 317.592,10 1.0 10401.0 1973.0 15.Apr.2055 295.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 317.087,86 1.0 10342.0 391.0 05.Feb.2029 275.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 317.099,43 1.0 10460.0 140.0 24.Mai2026 213.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 317.255,76 1.0 9515.0 819.0 01.Sept.2035 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 316.837,49 1.0 9651.0 294.0 15.Feb.2028 380.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 316.914,29 1.0 10564.0 241.0 19.Mai2027 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 316.982,96 1.0 10502.0 858.0 25.Aug.2034 263.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 316.629,72 1.0 10524.0 630.0 09.Okt.2031 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 316.248,30 1.0 8945.0 1076.0 15.Feb.2039 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 316.063,80 1.0 8988.0 446.0 06.Sept.2029 213.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 316.129,69 1.0 10499.0 274.0 20.Sept.2027 225.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 316.220,64 1.0 7867.0 1080.0 25.Mai2036 75.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 315.714,88 1.0 10442.0 253.0 30.Juni2027 200.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 315.648,39 1.0 9016.0 497.0 15.Mai2030 275.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 315.556,92 1.0 7121.0 437.0 01.Sept.2029 340.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 315.112,85 1.0 11086.0 449.0 10.Jan.2031 413.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 315.279,87 1.0 8994.0 451.0 01.Nov.2034 303.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 314.332,58 1.0 10330.0 668.0 01.Juni2032 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 314.492,61 1.0 10314.0 959.0 01.Feb.2039 570.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 313.435,06 1.0 8880.0 607.0 15.März2032 428.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 313.583,24 1.0 12399.0 253.0 30.Juli2027 375.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 313.664,51 1.0 8919.0 444.0 06.Sept.2029 213.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 312.624,14 1.0 9454.0 283.0 15.Juni2028 320.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 312.038,51 1.0 10299.0 335.0 15.Sept.2029 582.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 312.049,77 1.0 9432.0 506.0 14.Jan.2030 28.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.238,44 1.0 10320.0 1567.0 01.Sept.2049 385.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 311.928,61 1.0 10295.0 228.0 15.Apr.2027 163.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 311.928,40 1.0 7289.0 704.0 01.Juni2033 415.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 311.588,96 1.0 9996.0 396.0 22.Mai2029 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 311.624,75 1.0 10160.0 316.0 12.Juni2028 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 311.186,47 1.0 10171.0 400.0 15.Juni2029 475.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 311.356,53 1.0 10107.0 229.0 15.Juni2027 520.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 310.565,08 1.0 6119.0 1563.0 15.Jan.2051 270.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 310.642,41 1.0 10163.0 551.0 01.Okt.2031 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 310.779,25 1.0 8867.0 463.0 23.Okt.2029 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 310.287,40 1.0 9538.0 137.0 14.Apr.2026 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 310.383,46 1.0 9686.0 231.0 03.Mai2027 330.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 310.536,23 1.0 10338.0 720.0 31.Okt.2032 255.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 310.091,99 1.0 10257.0 239.0 03.Mai2027 138.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 310.132,58 1.0 10240.0 212.0 21.Jan.2027 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 310.164,58 1.0 10203.0 289.0 15.Feb.2028 525.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 309.789,24 1.0 10283.0 156.0 21.Juni2026 100.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 309.651,01 1.0 10106.0 318.0 14.Juni2028 505.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 309.265,27 1.0 10309.0 99.0 18.Nov.2026 38.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 309.211,97 1.0 10161.0 1629.0 25.Juni2049 345.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 309.267,20 1.0 5333.0 565.0 20.Nov.2030 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 308.891,28 1.0 10276.0 147.0 15.Mai2026 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 308.588,11 1.0 9074.0 676.0 31.Okt.2031 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 308.067,11 1.0 10532.0 773.0 15.Juli2033 250.0
T AT&T INC Unternehmen 307.751,34 1.0 10119.0 709.0 15.Feb.2034 540.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 307.869,50 1.0 10080.0 531.0 23.Juli2032 572.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 307.253,75 1.0 10191.0 628.0 15.Okt.2032 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 307.271,64 1.0 10066.0 661.0 21.Juli2034 542.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 307.323,12 1.0 10237.0 184.0 28.Sept.2026 50.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 306.950,89 1.0 10153.0 323.0 22.März2028 505.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 306.645,89 1.0 10984.0 446.0 13.Feb.2030 463.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 306.661,62 1.0 10104.0 192.0 31.Dez.2079 145.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 306.705,48 1.0 10172.0 626.0 15.Okt.2032 560.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 306.428,85 1.0 10172.0 146.0 13.Mai2031 77.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 306.431,27 1.0 10038.0 1404.0 15.Juli2054 563.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 306.504,11 1.0 10108.0 293.0 02.März2028 515.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 305.997,18 1.0 10057.0 392.0 18.Jan.2029 163.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 306.076,56 1.0 12236.0 583.0 15.Nov.2033 902.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 306.134,35 1.0 10156.0 253.0 23.Juni2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 306.211,79 1.0 10157.0 241.0 04.Mai2027 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 306.032,77 1.0 69.0 663.0 20.Dez.2031 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 306.165,88 1.0 6265.0 853.0 21.Dez.2035 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 305.756,81 1.0 10031.0 200.0 23.Jan.2028 504.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 305.770,74 1.0 10020.0 717.0 23.Juli2035 540.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 305.787,67 1.0 9975.0 642.0 01.Dez.2032 470.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 305.443,84 1.0 10171.0 281.0 19.Okt.2027 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 305.477,39 1.0 10007.0 720.0 19.Juli2035 532.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 305.526,43 1.0 7046.0 1220.0 03.Sept.2041 285.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 305.577,18 1.0 10142.0 773.0 23.Okt.2035 638.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 305.644,26 1.0 7488.0 1141.0 02.Juni2041 465.0
KFW KFW Government Related 305.152,62 1.0 10042.0 162.0 07.Aug.2026 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.339,69 1.0 9953.0 227.0 24.Mai2028 466.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 304.702,78 1.0 10102.0 212.0 21.Jan.2028 63.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 304.708,99 1.0 10030.0 292.0 03.Dez.2027 125.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 304.727,20 1.0 10027.0 745.0 14.Juni2033 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 304.568,47 1.0 10152.0 164.0 15.Juli2026 1.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 304.292,93 1.0 10129.0 164.0 15.Juli2027 38.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 304.411,88 1.0 9983.0 723.0 26.Juli2035 528.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 304.398,08 1.0 10093.0 227.0 15.März2027 75.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 304.233,57 1.0 10019.0 723.0 31.März2055 638.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 304.251,39 1.0 9994.0 113.0 26.Jan.2027 476.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 303.989,26 1.0 10612.0 1626.0 15.Jan.2047 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 303.577,84 1.0 9757.0 707.0 15.Juni2032 150.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 303.339,30 1.0 10105.0 183.0 25.Sept.2026 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 302.882,54 1.0 10094.0 192.0 29.Okt.2027 41.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 302.946,40 1.0 9964.0 443.0 15.Jan.2030 470.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 302.395,21 1.0 9945.0 109.0 30.Jan.2026 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 302.569,55 1.0 11025.0 1826.0 12.Juni2054 363.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 302.173,00 1.0 10006.0 340.0 05.Juni2028 138.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 301.766,59 1.0 10055.0 579.0 15.Nov.2031 515.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 301.861,65 1.0 10041.0 275.0 08.Sept.2027 100.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 301.964,87 1.0 10034.0 456.0 21.Sept.2029 188.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 301.827,48 1.0 10273.0 253.0 01.Mai2054 650.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 301.583,27 1.0 9881.0 406.0 29.Juni2029 445.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 301.211,77 1.0 9875.0 764.0 02.Juli2034 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 300.967,10 1.0 10780.0 584.0 28.Mai2031 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 301.090,62 1.0 7125.0 675.0 15.Sept.2032 355.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 300.751,20 1.0 9939.0 259.0 14.Sept.2027 487.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 300.421,91 1.0 9888.0 722.0 15.Feb.2034 488.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 300.078,04 1.0 11978.0 359.0 29.Okt.2029 363.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 299.730,94 1.0 9991.0 242.0 30.Apr.2027 0.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 299.867,16 1.0 9861.0 747.0 15.Sept.2034 520.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 299.712,12 1.0 9944.0 268.0 08.Okt.2027 435.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 299.425,52 1.0 9842.0 655.0 06.Feb.2033 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 298.055,90 1.0 8496.0 605.0 21.Okt.2032 265.0
KFW KFW Government Related 298.203,22 1.0 9870.0 390.0 15.März2029 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 298.022,47 1.0 2435.0 981.0 08.Juni2038 489.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 297.764,93 1.0 9775.0 364.0 15.Jan.2029 440.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 297.813,33 1.0 9903.0 456.0 15.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 297.877,13 1.0 9787.0 531.0 10.Jan.2031 400.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 297.922,80 1.0 9923.0 283.0 06.Okt.2027 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 298.018,23 1.0 9866.0 306.0 15.März2028 388.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 297.547,92 1.0 9829.0 600.0 14.Juli2031 243.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 297.243,02 1.0 9841.0 378.0 30.März2029 505.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 297.256,13 1.0 10921.0 871.0 01.Okt.2037 675.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 297.394,51 1.0 9874.0 431.0 18.Okt.2030 465.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 297.417,75 1.0 9913.0 267.0 31.Dez.2079 158.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 297.072,36 1.0 9886.0 557.0 07.Okt.2030 138.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 296.662,52 1.0 9833.0 428.0 01.Okt.2029 425.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 296.811,08 1.0 9759.0 367.0 17.Jan.2029 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 296.867,83 1.0 9883.0 91.0 03.Nov.2025 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 296.029,97 1.0 8427.0 1374.0 05.Sept.2040 145.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 296.044,47 1.0 9605.0 1383.0 19.Mai2053 530.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 296.105,67 1.0 9763.0 159.0 04.Aug.2026 370.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 296.262,77 1.0 9795.0 1409.0 15.Okt.2054 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 295.636,18 1.0 9787.0 461.0 24.März2031 449.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.514,05 1.0 292.0 337.0 17.Juni2028 265.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.728,00 1.0 893.0 782.0 13.Apr.2034 363.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 295.629,35 1.0 9766.0 695.0 27.Mai2032 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 295.629,56 1.0 9796.0 489.0 01.Apr.2033 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 294.629,34 1.0 2158.0 1134.0 22.Mai2040 376.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 294.606,55 1.0 7241.0 775.0 18.Juni2034 415.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 294.405,65 1.0 9559.0 1129.0 19.Mai2043 511.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 294.533,45 1.0 9710.0 251.0 05.Aug.2027 375.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 294.184,75 1.0 9646.0 621.0 22.Juli2033 497.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 294.254,76 1.0 9760.0 582.0 10.Okt.2031 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 293.799,84 1.0 9670.0 238.0 20.Juni2027 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 293.832,12 1.0 9732.0 216.0 18.März2028 375.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 293.904,27 1.0 9760.0 308.0 15.Apr.2028 400.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 293.971,66 1.0 9729.0 299.0 15.März2028 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 293.872,69 1.0 7663.0 1304.0 15.Aug.2042 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 293.523,96 1.0 9725.0 1107.0 01.Okt.2040 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 293.347,77 1.0 9746.0 225.0 13.Apr.2027 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 293.425,77 1.0 9746.0 750.0 23.Okt.2035 502.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 292.630,94 1.0 9631.0 498.0 15.Juli2030 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 292.496,84 1.0 9723.0 346.0 24.Juni2029 63.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 291.983,74 1.0 5214.0 2683.0 15.Jan.2052 0.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 291.064,03 1.0 11603.0 510.0 23.Okt.2031 525.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 291.113,16 1.0 9644.0 346.0 21.Sept.2028 375.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 291.189,24 1.0 9655.0 392.0 26.Nov.2028 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 290.907,56 1.0 290.0 408.0 17.März2029 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 291.147,11 1.0 73.0 1105.0 20.Sept.2037 250.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 290.487,78 1.0 10516.0 647.0 24.Jan.2032 300.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 290.176,81 1.0 11368.0 911.0 15.Jan.2039 700.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 290.186,63 1.0 9598.0 305.0 04.März2028 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 290.271,09 1.0 7146.0 721.0 15.Juni2033 365.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 289.824,89 1.0 9567.0 754.0 10.Sept.2034 495.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 289.862,81 1.0 9634.0 322.0 28.Feb.2028 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 289.770,07 1.0 7105.0 1749.0 01.Dez.2057 420.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 289.642,63 1.0 9898.0 505.0 31.Aug.2030 413.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 289.504,29 1.0 9615.0 424.0 20.März2029 50.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 289.742,02 1.0 10502.0 459.0 02.Okt.2029 238.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 289.279,78 1.0 9493.0 444.0 31.Dez.2079 183.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 288.925,67 1.0 9604.0 609.0 27.Apr.2033 457.0
T AT&T INC Unternehmen 289.004,35 1.0 9506.0 910.0 15.Aug.2037 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 288.827,94 1.0 9628.0 384.0 04.Okt.2028 0.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 288.365,07 1.0 6344.0 727.0 08.März2034 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 288.402,18 1.0 8930.0 470.0 22.Jan.2030 255.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 288.423,71 1.0 9532.0 782.0 04.Apr.2033 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 288.621,81 1.0 9567.0 163.0 27.Juli2026 175.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 288.336,41 1.0 9597.0 375.0 22.Sept.2028 88.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 288.321,39 1.0 7071.0 1676.0 02.Dez.2054 415.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 287.840,10 1.0 9542.0 217.0 04.März2027 255.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 287.528,15 1.0 7078.0 1441.0 25.Jan.2050 350.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 287.328,06 1.0 9573.0 1410.0 15.Mai2054 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 287.428,04 1.0 9490.0 203.0 12.Jan.2028 261.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 287.218,29 1.0 22.0 513.0 21.Aug.2030 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 287.015,22 1.0 10134.0 866.0 15.Feb.2036 450.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 286.660,82 1.0 9456.0 730.0 01.März2034 463.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 286.248,89 1.0 9536.0 373.0 01.Sept.2028 25.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 286.347,47 1.0 9545.0 387.0 16.Okt.2028 1.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 286.024,27 1.0 9447.0 204.0 11.Jan.2028 247.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 285.525,49 1.0 7118.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 285.592,10 1.0 7096.0 17.0 22.Jan.2025 190.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 285.711,86 1.0 9520.0 911.0 15.Mai2037 493.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 285.724,41 1.0 10506.0 161.0 15.Juli2026 210.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 285.256,79 1.0 8705.0 617.0 24.Feb.2033 310.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 285.025,57 1.0 11136.0 710.0 11.März2033 363.0
T AT&T INC Unternehmen 284.559,26 1.0 9382.0 988.0 01.März2039 485.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 284.437,31 1.0 468.0 119.0 05.März2026 575.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 284.234,46 1.0 10158.0 322.0 13.Juli2028 512.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 284.009,06 1.0 9773.0 316.0 01.Mai2029 422.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 283.718,30 1.0 9386.0 386.0 15.März2029 405.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 282.919,97 1.0 9431.0 458.0 04.Juli2029 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.774,74 1.0 10738.0 1453.0 20.Juni2044 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 282.068,66 1.0 8660.0 567.0 22.Apr.2032 269.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 281.910,73 1.0 7019.0 56.0 15.Juni2025 95.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 281.645,00 1.0 10002.0 1071.0 15.Juni2042 565.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.546,24 1.0 10913.0 126.0 15.März2026 485.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 280.742,99 1.0 9318.0 208.0 14.Jan.2027 115.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 280.478,57 1.0 9015.0 1931.0 04.Okt.2052 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.545,79 1.0 6946.0 1204.0 01.Juli2039 238.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 280.567,95 1.0 6984.0 466.0 15.Dez.2029 290.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 280.241,26 1.0 9333.0 474.0 23.Sept.2029 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.187,91 1.0 7.0 199.0 10.Dez.2026 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 280.220,24 1.0 9336.0 502.0 18.Dez.2029 5.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 279.890,29 1.0 9295.0 631.0 13.Apr.2032 360.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 279.800,87 1.0 9234.0 656.0 08.Aug.2032 335.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 279.754,13 1.0 11190.0 136.0 30.März2026 0.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 279.349,55 1.0 9596.0 174.0 15.Sept.2026 213.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 279.449,30 1.0 7831.0 1121.0 05.Apr.2040 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 279.471,37 1.0 8454.0 1246.0 04.Mai2043 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 279.181,05 1.0 7975.0 1869.0 15.Nov.2047 150.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 279.229,09 1.0 11010.0 250.0 19.Juli2028 450.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 278.775,96 1.0 8576.0 587.0 15.Mai2031 230.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 278.920,62 1.0 11119.0 542.0 01.Nov.2031 800.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 278.785,32 1.0 9135.0 1601.0 18.Feb.2045 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 278.659,46 1.0 11141.0 924.0 15.Mai2038 640.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 277.573,28 1.0 9101.0 660.0 17.Jan.2033 450.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 277.763,96 1.0 9172.0 1417.0 15.Sept.2052 495.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 277.446,66 1.0 9626.0 513.0 20.März2049 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 277.367,87 1.0 6885.0 677.0 01.Sept.2032 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 277.205,74 1.0 9725.0 484.0 31.Mai2030 375.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 276.820,78 1.0 13023.0 182.0 03.Dez.2026 675.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.618,09 1.0 7.0 1152.0 10.Sept.2038 238.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 276.370,13 1.0 9138.0 811.0 15.März2035 425.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 276.280,35 1.0 10880.0 733.0 08.Juni2033 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 276.369,92 1.0 7146.0 1639.0 18.Dez.2053 425.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 275.902,62 1.0 9877.0 321.0 15.Juli2028 455.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.991,00 1.0 9129.0 877.0 15.Apr.2034 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 275.631,21 1.0 9188.0 193.0 06.Nov.2026 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 275.780,04 1.0 9192.0 518.0 11.Feb.2030 1.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 274.853,45 1.0 9991.0 142.0 15.Mai2026 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 274.808,11 1.0 10478.0 852.0 15.Juli2034 250.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 274.823,78 1.0 10719.0 284.0 31.Okt.2027 305.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 274.138,98 1.0 9060.0 1502.0 18.Sept.2054 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 274.187,35 1.0 8981.0 1135.0 15.Juli2042 465.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 274.228,21 1.0 10150.0 286.0 15.Okt.2027 70.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 274.230,29 1.0 6323.0 605.0 01.Juni2031 165.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 273.717,25 1.0 2084.0 579.0 15.Apr.2031 263.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 273.474,44 1.0 9834.0 114.0 28.Jan.2026 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 273.034,10 1.0 7779.0 1130.0 01.März2037 95.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 273.173,87 1.0 10778.0 1366.0 22.Juni2043 345.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 272.815,18 1.0 10775.0 927.0 22.Juli2036 400.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.851,80 1.0 2.0 549.0 30.Juni2032 700.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 272.446,30 1.0 9060.0 365.0 15.Okt.2028 240.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 272.517,64 1.0 13473.0 477.0 14.Sept.2031 680.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 272.319,61 1.0 9077.0 593.0 15.Nov.2030 1.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 272.019,30 1.0 10778.0 604.0 18.Juli2031 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 270.855,54 1.0 10592.0 559.0 12.Feb.2031 300.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 270.660,12 1.0 8400.0 605.0 15.Aug.2031 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen 270.529,18 1.0 64.0 96.0 01.Nov.2025 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 270.207,80 1.0 10771.0 1799.0 22.Okt.2063 400.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 270.312,35 1.0 4005.0 1287.0 20.Nov.2041 225.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 269.873,06 1.0 10693.0 590.0 28.Mai2031 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 269.355,47 1.0 10761.0 1355.0 04.Nov.2042 338.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 269.500,75 1.0 9741.0 344.0 26.Sept.2028 410.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 269.342,27 1.0 431.0 120.0 26.Feb.2026 600.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 269.181,98 1.0 10529.0 797.0 09.Jan.2034 263.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 268.892,12 1.0 893.0 457.0 12.Sept.2029 213.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 268.533,06 1.0 9668.0 153.0 01.Juli2026 255.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 268.711,90 1.0 13335.0 1101.0 05.Okt.2043 663.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 268.414,01 1.0 8920.0 363.0 14.Sept.2028 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 268.424,36 1.0 9759.0 176.0 16.Nov.2026 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 268.180,41 1.0 7376.0 148.0 01.Juni2026 213.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 267.874,74 1.0 9674.0 164.0 08.Aug.2026 240.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 268.061,78 1.0 9629.0 292.0 17.Jan.2028 354.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 267.644,84 1.0 8922.0 654.0 30.Juni2031 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 267.371,10 1.0 10543.0 323.0 11.Apr.2028 238.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 267.164,33 1.0 6627.0 1583.0 15.Sept.2051 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 266.723,97 1.0 9519.0 138.0 20.Apr.2026 88.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 266.476,50 1.0 8832.0 479.0 15.März2030 290.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 266.239,90 1.0 10537.0 140.0 15.Juni2026 250.0
FI FISERV INC Unternehmen 266.386,93 1.0 9409.0 239.0 01.Juni2027 225.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 265.968,11 1.0 12659.0 179.0 23.Nov.2026 513.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 265.757,66 1.0 6201.0 1487.0 21.Juni2054 475.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 265.401,45 1.0 12911.0 303.0 24.Mai2029 588.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 265.414,70 1.0 10564.0 662.0 04.März2032 263.0
T AT&T INC Unternehmen 265.422,96 1.0 8843.0 1265.0 15.Mai2046 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 265.081,62 1.0 9586.0 219.0 10.März2027 280.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 264.690,47 1.0 5210.0 1803.0 02.Dez.2052 255.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 264.334,18 1.0 11968.0 165.0 31.Juli2026 125.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 263.939,92 1.0 10372.0 359.0 01.Feb.2029 625.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 263.327,61 1.0 8727.0 668.0 26.Mai2042 100.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 263.397,89 1.0 8757.0 643.0 15.Juli2031 63.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 263.367,91 1.0 8777.0 672.0 15.Sept.2031 13.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 263.501,20 1.0 8783.0 645.0 25.Mai2031 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 263.569,28 1.0 6518.0 594.0 27.Mai2031 210.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 263.034,18 1.0 12674.0 292.0 22.Feb.2028 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 262.792,42 1.0 6213.0 1633.0 15.Sept.2050 250.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 262.934,42 1.0 10413.0 675.0 14.Sept.2033 588.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 262.489,00 1.0 10235.0 386.0 27.Juni2034 675.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.736,29 1.0 7461.0 264.0 01.Sept.2027 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 262.188,03 1.0 8654.0 616.0 04.Feb.2033 297.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 262.390,92 1.0 11463.0 483.0 04.Juli2031 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 262.392,05 1.0 8690.0 974.0 10.Apr.2035 88.0
WMT WALMART INC Unternehmen 262.436,25 1.0 11469.0 432.0 15.Feb.2030 755.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 262.282,80 1.0 7708.0 1410.0 31.Okt.2040 120.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 261.807,07 1.0 8597.0 612.0 01.Dez.2031 280.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 261.765,80 1.0 6033.0 875.0 15.Sept.2036 475.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 261.349,89 1.0 8703.0 664.0 22.Sept.2031 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 261.491,03 1.0 10243.0 678.0 18.Jan.2035 651.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 261.572,93 1.0 9512.0 399.0 01.Juni2029 380.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 261.200,26 1.0 10247.0 430.0 10.Jan.2030 565.0
C CITIBANK NA Unternehmen 261.202,84 1.0 10369.0 338.0 29.Sept.2028 580.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 260.914,98 1.0 10170.0 184.0 20.Nov.2026 540.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 260.954,79 1.0 5912.0 962.0 21.Apr.2037 375.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 260.676,55 1.0 8576.0 621.0 02.Dez.2031 245.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 260.436,53 1.0 12702.0 144.0 26.Mai2026 525.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 259.910,57 1.0 10163.0 315.0 15.Juni2028 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 259.739,75 1.0 9439.0 189.0 04.Nov.2026 165.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 259.112,47 1.0 11382.0 421.0 01.Aug.2029 363.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 259.225,00 1.0 8553.0 508.0 05.Juni2030 195.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 259.270,37 1.0 10366.0 691.0 15.Nov.2033 590.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 259.182,72 1.0 6364.0 1414.0 01.Dez.2045 350.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 258.793,47 1.0 10131.0 396.0 05.Juni2029 488.0
NSCCLF NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A Unternehmen 259.039,51 1.0 10111.0 267.0 21.Nov.2027 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 258.966,69 1.0 63.0 1595.0 20.Dez.2043 170.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 258.499,88 1.0 10306.0 169.0 07.Aug.2026 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.585,88 1.0 10137.0 152.0 05.Juli2026 559.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 258.632,97 1.0 9391.0 179.0 22.Sept.2026 88.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 258.290,61 1.0 10106.0 734.0 11.Juni2034 518.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 258.400,27 1.0 10225.0 646.0 08.März2033 570.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 258.120,45 1.0 9297.0 1314.0 15.März2049 510.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 257.936,65 1.0 6357.0 2284.0 01.Dez.2064 275.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 257.673,43 1.0 12659.0 443.0 10.Jan.2030 500.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 257.602,39 1.0 8585.0 585.0 15.Mai2031 240.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 257.332,10 1.0 10082.0 318.0 13.Juni2028 490.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 256.964,36 1.0 10175.0 195.0 25.Nov.2026 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 256.936,47 1.0 5459.0 2808.0 31.Okt.2071 145.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 256.518,42 1.0 10231.0 177.0 30.Okt.2026 588.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 256.493,27 1.0 10635.0 271.0 10.Sept.2027 263.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 256.302,25 1.0 10067.0 283.0 06.Jan.2028 505.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.360,28 1.0 10065.0 360.0 10.Jan.2030 534.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 255.922,76 1.0 10232.0 269.0 15.Nov.2027 585.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 255.963,96 1.0 10003.0 47.0 15.Dez.2025 555.0
UBS UBS AG NEW YORK (ELEVEN MADISON AV MTN Unternehmen 256.091,60 1.0 10064.0 241.0 09.Juli2027 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 256.105,92 1.0 267.0 1835.0 17.Juni2052 275.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 255.575,47 1.0 10071.0 370.0 30.Jan.2029 508.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 255.524,73 1.0 1.0 1126.0 15.Mai2048 738.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 255.227,15 1.0 10039.0 693.0 23.Jan.2035 534.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 254.797,73 1.0 8786.0 685.0 22.Okt.2031 0.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 254.673,24 1.0 10080.0 318.0 01.März2054 600.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 254.290,86 1.0 9486.0 233.0 22.Nov.2027 225.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 254.215,16 1.0 4824.0 828.0 20.März2034 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 253.630,82 1.0 10034.0 654.0 02.März2033 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 252.980,41 1.0 12546.0 77.0 02.Sept.2025 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 252.596,94 1.0 8347.0 590.0 21.Juli2032 224.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 252.610,53 1.0 9928.0 717.0 10.Jan.2034 495.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 252.759,48 1.0 8250.0 1313.0 15.Dez.2046 413.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 252.587,42 1.0 10103.0 184.0 28.Sept.2026 1.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 252.011,72 1.0 9900.0 143.0 25.Mai2026 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.780,98 1.0 9975.0 168.0 28.Aug.2026 433.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 251.860,53 1.0 10008.0 309.0 18.Jan.2028 75.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 251.482,58 1.0 12499.0 140.0 25.Sept.2026 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 251.154,08 1.0 10030.0 235.0 06.Apr.2027 25.0
T AT&T INC Unternehmen 251.157,33 1.0 8305.0 642.0 01.Feb.2032 225.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 251.288,97 1.0 11157.0 361.0 10.Nov.2029 488.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 250.579,97 1.0 9826.0 269.0 01.Dez.2027 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 250.685,99 1.0 8315.0 651.0 15.März2032 236.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 250.575,08 1.0 10852.0 298.0 31.Jan.2028 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 250.418,21 1.0 10013.0 142.0 15.Mai2026 450.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 250.488,96 1.0 10848.0 1308.0 25.März2044 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 249.771,69 1.0 8287.0 1324.0 15.Apr.2047 425.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 249.458,98 1.0 8233.0 946.0 06.Feb.2035 100.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 249.525,66 1.0 7599.0 1106.0 15.Sept.2042 450.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 249.535,33 1.0 9976.0 281.0 29.Sept.2027 38.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 249.603,81 1.0 9961.0 347.0 01.Nov.2028 485.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 248.991,73 1.0 9048.0 284.0 01.Nov.2027 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 248.735,85 1.0 10871.0 577.0 30.Mai2031 370.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 248.347,18 1.0 9888.0 735.0 15.Apr.2034 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 248.466,51 1.0 8243.0 578.0 13.Jan.2031 113.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 247.970,47 1.0 8049.0 1668.0 20.Dez.2047 225.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 248.091,57 1.0 10274.0 257.0 01.Dez.2053 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 247.914,41 1.0 7570.0 1437.0 25.März2051 395.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 247.883,99 1.0 7996.0 1135.0 15.Mai2036 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 247.469,13 1.0 8238.0 582.0 28.Apr.2032 193.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 247.479,21 1.0 8985.0 633.0 05.Mai2031 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 247.576,80 1.0 9781.0 158.0 21.Juli2026 375.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 247.641,44 1.0 8912.0 420.0 01.Juni2029 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 247.196,92 1.0 9831.0 221.0 23.März2027 370.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 246.611,01 1.0 9656.0 716.0 26.Jan.2036 670.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 246.725,95 1.0 10701.0 1910.0 20.Okt.2053 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 246.438,26 1.0 9803.0 407.0 22.Jan.2029 63.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 245.965,50 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 246.232,47 1.0 6154.0 371.0 15.Nov.2028 300.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 245.714,79 1.0 9671.0 314.0 15.Juni2028 370.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 245.842,11 1.0 9786.0 433.0 10.Okt.2029 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 245.861,40 1.0 11847.0 1330.0 03.Apr.2053 563.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 245.916,22 1.0 9837.0 304.0 15.Dez.2027 0.0
COR CENCORA INC Unternehmen 245.119,20 1.0 8707.0 564.0 15.März2031 270.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 245.248,26 1.0 9626.0 436.0 03.Dez.2029 402.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.156,32 1.0 255.0 1428.0 17.Juni2042 200.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 244.679,58 1.0 9652.0 287.0 12.Jan.2029 387.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 244.742,40 1.0 9744.0 222.0 01.Apr.2027 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 244.755,90 1.0 9680.0 591.0 29.März2031 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 244.288,47 1.0 9772.0 332.0 28.März2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 244.310,19 1.0 9693.0 429.0 28.Aug.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 244.312,76 1.0 63.0 1628.0 20.Juni2044 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 244.396,51 1.0 9776.0 317.0 31.Jan.2028 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 243.966,83 1.0 9716.0 221.0 01.Apr.2027 330.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 244.114,96 1.0 9677.0 158.0 12.Juli2026 250.0
HCA HCA INC Unternehmen 244.166,01 1.0 9591.0 399.0 15.Juni2029 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 244.170,23 1.0 8761.0 491.0 03.Juni2031 257.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 243.684,27 1.0 10710.0 585.0 22.Juli2031 350.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 243.499,69 1.0 12102.0 104.0 15.Dez.2025 63.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.415,28 1.0 23.0 622.0 24.Nov.2032 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 243.588,63 1.0 6020.0 824.0 22.Aug.2035 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 243.106,92 1.0 10763.0 222.0 29.Apr.2027 800.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 242.565,41 1.0 11311.0 563.0 13.Mai2031 438.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 242.738,39 1.0 6894.0 1572.0 01.Apr.2052 320.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 242.756,85 1.0 9700.0 278.0 08.Nov.2027 354.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 242.818,99 1.0 6057.0 1699.0 01.Nov.2056 294.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.566,29 1.0 2389.0 413.0 25.Juli2029 475.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 242.677,87 1.0 8008.0 2011.0 15.Mai2050 150.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 242.746,85 1.0 282.0 1557.0 17.Juni2046 288.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.244,16 1.0 2378.0 235.0 25.Mai2027 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 241.757,24 1.0 9405.0 1546.0 19.Mai2063 534.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 241.798,61 1.0 11863.0 603.0 06.Juli2032 580.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 241.937,46 1.0 11627.0 445.0 13.Jan.2030 525.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 241.662,54 1.0 12054.0 105.0 15.Dez.2025 25.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 241.275,22 1.0 11606.0 366.0 28.Feb.2030 600.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 241.053,18 1.0 9599.0 106.0 10.Dez.2026 98.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 240.773,00 1.0 9540.0 296.0 19.Jan.2028 275.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 240.822,91 1.0 9262.0 523.0 04.März2030 1.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 240.446,83 1.0 9534.0 147.0 01.Juni2026 180.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 240.510,23 1.0 9478.0 282.0 10.Jan.2033 400.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 240.002,67 1.0 5270.0 1549.0 13.Aug.2050 333.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 240.112,96 1.0 8000.0 1398.0 15.Mai2049 410.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 240.132,70 1.0 9586.0 275.0 25.Okt.2027 310.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 239.819,40 1.0 9549.0 392.0 05.Apr.2029 365.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 239.492,15 1.0 9519.0 388.0 15.März2029 345.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 239.617,30 1.0 9530.0 465.0 01.Apr.2031 419.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.293,83 1.0 2270.0 803.0 24.Feb.2038 790.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 238.858,10 1.0 11776.0 606.0 31.Dez.2079 788.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 239.080,90 1.0 9556.0 139.0 23.Apr.2026 100.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 238.604,21 1.0 11766.0 195.0 08.Dez.2027 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 238.697,17 1.0 9522.0 123.0 24.Feb.2027 111.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 238.366,10 1.0 9487.0 147.0 26.Mai2026 100.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 238.408,57 1.0 9475.0 151.0 11.Juni2027 142.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 238.423,75 1.0 8607.0 561.0 15.Feb.2031 245.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 238.080,76 1.0 11768.0 237.0 17.Mai2027 213.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 238.206,37 1.0 11787.0 1116.0 13.Sept.2042 538.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 237.795,42 1.0 8097.0 764.0 15.Jan.2034 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 237.559,21 1.0 9418.0 197.0 15.Dez.2027 198.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 237.655,82 1.0 11514.0 1209.0 28.Nov.2053 780.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 237.677,40 1.0 8623.0 930.0 31.Okt.2038 402.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 237.466,79 1.0 10791.0 378.0 15.Nov.2028 300.0
NOV NOV INC Unternehmen 237.161,77 1.0 9319.0 442.0 01.Dez.2029 360.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 237.232,32 1.0 7817.0 1145.0 15.Feb.2041 350.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.170,85 1.0 1888.0 669.0 25.Apr.2032 175.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 236.942,86 1.0 11821.0 687.0 03.Nov.2043 600.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 237.062,65 1.0 9357.0 1185.0 15.Feb.2044 488.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 237.004,25 1.0 2352.0 1078.0 15.Sept.2039 447.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 236.980,67 1.0 5823.0 1581.0 01.Dez.2048 305.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 236.720,92 1.0 11797.0 1030.0 15.Okt.2037 400.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 236.494,20 1.0 9297.0 483.0 01.Juni2030 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 236.179,08 1.0 9431.0 186.0 19.Okt.2027 204.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 235.855,59 1.0 9228.0 1183.0 15.Juni2044 485.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 235.884,35 1.0 10450.0 614.0 28.Okt.2033 612.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.606,26 1.0 11341.0 355.0 28.Feb.2034 576.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 235.634,68 1.0 9351.0 244.0 10.Juni2027 170.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 234.970,75 1.0 11343.0 560.0 21.Nov.2033 825.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 235.102,97 1.0 4897.0 603.0 15.Mai2031 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 234.861,77 1.0 9383.0 184.0 13.Okt.2026 119.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 234.591,80 1.0 9360.0 224.0 15.März2027 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 234.298,01 1.0 11364.0 529.0 10.März2032 479.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 234.063,93 1.0 9363.0 488.0 24.Okt.2029 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 233.877,11 1.0 7786.0 1124.0 04.Juni2036 20.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 233.957,48 1.0 9338.0 179.0 22.Sept.2026 128.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 233.759,13 1.0 9799.0 478.0 01.März2053 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 233.644,36 1.0 7685.0 1271.0 01.März2050 480.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.648,21 1.0 1.0 778.0 15.Juni2036 625.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 233.445,87 1.0 7949.0 700.0 01.Nov.2051 200.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 233.424,40 1.0 11667.0 808.0 15.Nov.2034 475.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 232.901,65 1.0 11284.0 449.0 07.März2030 488.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 232.984,36 1.0 10686.0 163.0 21.Juli2026 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 232.658,39 1.0 7459.0 527.0 01.Sept.2030 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 232.222,01 1.0 9274.0 563.0 10.Sept.2030 75.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 231.805,66 1.0 9971.0 958.0 15.Sept.2039 613.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 231.921,18 1.0 9092.0 331.0 12.Mai2028 165.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 231.994,45 1.0 11238.0 300.0 25.März2029 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 231.483,89 1.0 11545.0 202.0 15.Dez.2026 25.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 231.682,84 1.0 11264.0 1279.0 22.Feb.2043 411.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 231.706,92 1.0 11579.0 282.0 09.Nov.2028 206.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 231.723,50 1.0 11580.0 441.0 14.Nov.2030 538.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 231.473,28 1.0 860.0 486.0 12.Nov.2029 75.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 231.364,80 1.0 11285.0 320.0 01.Juni2033 575.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 231.370,53 1.0 2229.0 508.0 31.März2030 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 230.984,86 1.0 7665.0 1379.0 15.Okt.2047 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 231.022,25 1.0 9232.0 448.0 08.Nov.2029 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 231.092,82 1.0 2273.0 319.0 25.Apr.2028 275.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 230.835,88 1.0 9140.0 423.0 18.Juni2029 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 230.609,17 1.0 12471.0 819.0 28.März2035 500.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 230.790,26 1.0 9227.0 552.0 22.Juni2030 10.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 230.869,58 1.0 10208.0 227.0 01.Dez.2053 650.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 230.413,78 1.0 11499.0 661.0 03.Nov.2032 500.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 230.207,39 1.0 11036.0 275.0 29.Nov.2027 463.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 229.901,32 1.0 11371.0 318.0 24.März2028 150.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 229.585,88 1.0 11321.0 338.0 31.Dez.2079 750.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 229.199,60 1.0 9136.0 316.0 11.März2028 170.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 229.393,03 1.0 10515.0 450.0 05.Sept.2029 263.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 229.423,68 1.0 9129.0 625.0 01.Apr.2032 370.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 229.296,35 1.0 10191.0 156.0 15.Juni2026 0.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 228.919,12 1.0 9153.0 1239.0 15.Mai2045 488.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 229.119,66 1.0 9110.0 625.0 24.März2032 363.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 228.680,59 1.0 9064.0 1120.0 15.März2042 475.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 228.694,64 1.0 8265.0 570.0 15.Jan.2031 150.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 228.837,43 1.0 10195.0 357.0 01.Aug.2053 600.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 228.429,74 1.0 11028.0 443.0 05.Feb.2030 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 228.574,26 1.0 11411.0 1311.0 09.Nov.2052 690.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 228.520,78 1.0 359.0 695.0 23.Juni2032 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 228.039,94 1.0 7525.0 341.0 08.Sept.2028 549.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 228.104,60 1.0 7444.0 319.0 14.Juni2028 522.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 227.861,50 1.0 11031.0 456.0 10.Jan.2030 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 227.870,87 1.0 11284.0 512.0 28.Aug.2030 461.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 227.992,33 1.0 9116.0 1260.0 15.Mai2046 490.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 228.006,18 1.0 9076.0 614.0 06.Apr.2033 376.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.942,71 1.0 7.0 925.0 10.Sept.2035 263.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 227.990,63 1.0 450.0 205.0 04.März2027 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 227.548,30 1.0 10986.0 286.0 13.Jan.2029 438.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 227.670,87 1.0 2254.0 426.0 15.Aug.2029 388.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 227.225,56 1.0 11283.0 506.0 19.Sept.2030 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 227.434,13 1.0 10338.0 95.0 04.Nov.2025 0.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 227.174,25 1.0 10969.0 210.0 22.Feb.2027 500.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 226.815,64 1.0 10021.0 316.0 15.Feb.2028 75.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 226.188,34 1.0 10938.0 529.0 29.Nov.2030 363.0
T AT&T INC Unternehmen 226.223,10 1.0 8108.0 769.0 01.Dez.2033 255.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 226.288,72 1.0 10278.0 288.0 31.Okt.2027 145.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 225.923,80 1.0 11084.0 1274.0 17.Juni2044 475.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 225.998,74 1.0 11256.0 447.0 14.Okt.2029 438.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 225.557,89 1.0 10941.0 529.0 09.Feb.2032 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 225.502,57 1.0 263.0 994.0 17.Dez.2035 159.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 225.605,08 1.0 10025.0 293.0 10.Nov.2027 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 225.192,21 1.0 10905.0 291.0 16.Jan.2028 400.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 225.271,67 1.0 7487.0 705.0 28.Okt.2033 529.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 225.302,64 1.0 10983.0 620.0 03.März2032 375.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 225.354,42 1.0 9831.0 398.0 15.Juni2029 435.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 225.414,22 1.0 11172.0 261.0 14.Sept.2028 525.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 225.449,22 1.0 10943.0 218.0 17.März2028 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 225.227,07 1.0 66.0 1901.0 20.März2050 220.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 224.911,54 1.0 11050.0 903.0 17.Juni2036 438.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 225.011,94 1.0 10882.0 421.0 14.März2200 513.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 225.124,02 1.0 8856.0 1329.0 23.Juli2048 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 224.927,58 1.0 45.0 2317.0 20.Juni2051 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 225.140,69 1.0 9771.0 359.0 15.Juli2028 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 224.664,70 1.0 10942.0 146.0 29.Mai2026 588.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 224.702,75 1.0 9763.0 1208.0 05.Dez.2044 495.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 224.802,78 1.0 10925.0 458.0 14.März2030 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.791,01 1.0 9769.0 327.0 15.März2028 25.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 224.384,19 1.0 10836.0 1235.0 11.Jan.2043 425.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 224.448,64 1.0 11137.0 676.0 05.Sept.2032 398.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 224.554,30 1.0 9927.0 25.0 13.Feb.2026 202.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 224.605,79 1.0 10920.0 829.0 06.Feb.2035 375.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 224.066,52 1.0 10869.0 530.0 24.Jan.2031 388.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 224.081,05 1.0 8915.0 353.0 12.Aug.2028 180.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 224.126,98 1.0 10866.0 760.0 09.Jan.2034 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 224.256,02 1.0 11140.0 523.0 18.Sept.2030 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 224.298,80 1.0 8968.0 496.0 13.Mai2031 296.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 224.140,88 1.0 6354.0 652.0 01.Dez.2031 150.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 223.955,49 1.0 10897.0 301.0 23.Feb.2029 388.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 224.033,25 1.0 11024.0 656.0 07.Juni2032 375.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 223.652,39 1.0 10903.0 383.0 05.Apr.2029 425.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 223.683,31 1.0 11123.0 512.0 29.Sept.2030 423.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 223.234,67 1.0 11088.0 357.0 21.Sept.2028 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 223.241,94 1.0 11065.0 350.0 18.Sept.2028 550.0
T AT&T INC Unternehmen 223.283,04 1.0 6806.0 1631.0 15.Sept.2059 365.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 223.395,06 1.0 11076.0 736.0 29.Aug.2033 400.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 223.418,98 1.0 10960.0 1144.0 21.Juli2045 650.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 223.463,08 1.0 10833.0 298.0 15.Feb.2028 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 223.032,11 1.0 11086.0 1106.0 13.Sept.2038 345.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 223.067,58 1.0 11115.0 475.0 30.Okt.2031 762.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 223.046,50 1.0 10897.0 923.0 11.März2036 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 223.169,98 1.0 10912.0 397.0 20.März2029 350.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 222.655,14 1.0 10736.0 190.0 30.Nov.2026 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 222.671,09 1.0 8355.0 1378.0 21.Nov.2049 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.823,78 1.0 10814.0 450.0 11.Jan.2030 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.884,00 1.0 10828.0 1295.0 06.März2044 425.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 222.900,27 1.0 11059.0 805.0 07.Sept.2034 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.842,04 1.0 5.0 2907.0 10.Sept.2070 163.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 222.875,10 1.0 447.0 371.0 12.Dez.2028 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 222.777,26 1.0 10902.0 789.0 16.Feb.2034 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 222.486,82 1.0 11016.0 470.0 15.Jan.2030 250.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 222.568,41 1.0 10929.0 490.0 23.Mai2030 385.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 222.598,36 1.0 11124.0 1339.0 15.Nov.2053 670.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 222.424,28 1.0 7407.0 1140.0 02.Sept.2036 30.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 222.523,47 1.0 7943.0 1045.0 09.Juli2035 10.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 222.139,07 1.0 10929.0 453.0 17.Jan.2030 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.153,86 1.0 11058.0 774.0 26.Sept.2033 325.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 222.333,38 1.0 11117.0 238.0 06.Apr.2027 0.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 221.817,66 1.0 10908.0 486.0 27.Juni2030 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 221.867,73 1.0 8676.0 1049.0 21.Nov.2039 405.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 221.907,27 1.0 10923.0 570.0 12.Juni2031 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 221.947,08 1.0 10764.0 888.0 15.Jan.2036 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 221.960,00 1.0 8878.0 683.0 15.Okt.2031 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 222.013,99 1.0 11101.0 257.0 15.Juni2027 0.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 221.517,25 1.0 10796.0 974.0 15.Feb.2037 350.0
T AT&T INC Unternehmen 221.580,08 1.0 7217.0 1450.0 01.Juni2051 365.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 221.639,82 1.0 11061.0 678.0 07.Nov.2033 694.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 221.684,22 1.0 12259.0 463.0 15.Dez.2030 963.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 221.214,09 1.0 8823.0 591.0 03.Dez.2030 25.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 221.452,78 1.0 10857.0 234.0 10.Mai2027 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 221.327,84 1.0 10806.0 555.0 05.Feb.2031 315.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 221.486,85 1.0 10934.0 745.0 27.Juni2033 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 221.011,76 1.0 10315.0 1145.0 09.Juli2044 584.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 221.170,75 1.0 8700.0 569.0 21.Mai2031 299.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 221.194,68 1.0 10788.0 710.0 10.Jan.2033 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 220.657,62 1.0 8775.0 637.0 15.März2032 295.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 220.661,55 1.0 10700.0 887.0 16.Jan.2036 375.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 220.732,84 1.0 10837.0 405.0 04.Juni2030 413.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 220.746,99 1.0 10876.0 414.0 10.Juli2030 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 220.900,76 1.0 10915.0 510.0 24.Juli2030 385.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 220.693,40 1.0 327.0 1083.0 30.Juli2037 195.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 220.472,44 1.0 10757.0 388.0 08.Feb.2029 325.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 220.472,45 1.0 10723.0 536.0 15.Jan.2031 338.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 220.522,24 1.0 10805.0 398.0 21.Apr.2029 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 220.536,82 1.0 10898.0 824.0 04.Juli2034 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 220.534,44 1.0 10756.0 710.0 11.Jan.2033 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 220.207,42 1.0 10740.0 298.0 24.Jan.2028 313.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 220.262,54 1.0 11013.0 358.0 21.Juni2028 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 220.326,37 1.0 10909.0 518.0 31.Juli2030 338.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 219.792,57 1.0 10721.0 465.0 07.März2030 363.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 219.848,20 1.0 10835.0 249.0 05.Juli2027 400.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 219.856,92 1.0 10746.0 551.0 11.März2031 338.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 219.867,86 1.0 10824.0 761.0 20.Jan.2034 388.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 219.786,17 1.0 10783.0 317.0 04.Apr.2028 313.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 220.029,23 1.0 10994.0 445.0 08.Mai2029 13.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 219.681,03 1.0 10757.0 620.0 18.Jan.2033 680.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 219.697,98 1.0 10699.0 899.0 28.Feb.2036 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 219.746,70 1.0 10702.0 211.0 10.Feb.2027 350.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 219.606,60 1.0 10727.0 474.0 31.Jan.2030 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 219.686,64 1.0 10859.0 755.0 27.Juni2033 300.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 219.241,71 1.0 10824.0 321.0 31.Dez.2079 463.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 219.375,19 1.0 10683.0 371.0 15.Jan.2029 321.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 219.411,61 1.0 10807.0 492.0 04.Juni2030 338.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 219.277,99 1.0 10758.0 650.0 30.Apr.2032 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 219.358,70 1.0 10792.0 416.0 15.Mai2029 300.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 218.991,08 1.0 10767.0 495.0 13.Apr.2030 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 219.078,33 1.0 10778.0 242.0 06.Juni2028 367.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 219.113,30 1.0 10667.0 121.0 16.Feb.2027 363.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 219.017,21 1.0 10848.0 757.0 01.Aug.2033 325.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 219.122,71 1.0 10874.0 769.0 16.Aug.2033 300.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 219.198,89 1.0 10696.0 299.0 31.Jan.2028 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 218.648,85 1.0 10657.0 118.0 01.März2026 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 218.662,82 1.0 10699.0 368.0 22.Nov.2028 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 218.680,70 1.0 10800.0 733.0 13.Juli2033 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 218.756,37 1.0 10809.0 807.0 18.Juli2034 363.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 218.765,81 1.0 10747.0 572.0 16.Juni2031 425.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 218.786,93 1.0 10676.0 126.0 05.Apr.2026 400.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 218.682,72 1.0 10623.0 618.0 25.Nov.2031 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 218.710,38 1.0 10754.0 951.0 06.Mai2036 320.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 218.776,33 1.0 10681.0 554.0 13.Jan.2031 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 218.823,02 1.0 10924.0 372.0 31.Okt.2028 338.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 218.832,34 1.0 10717.0 801.0 21.Feb.2034 288.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 218.878,30 1.0 10795.0 506.0 31.Mai2030 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 218.888,08 1.0 10864.0 266.0 31.Aug.2027 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 218.412,85 1.0 10854.0 269.0 13.Sept.2027 350.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 218.420,31 1.0 8687.0 800.0 06.Mai2033 88.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 218.560,54 1.0 10769.0 574.0 20.Juni2031 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 218.596,24 1.0 10886.0 667.0 24.Okt.2034 656.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 218.426,14 1.0 10726.0 317.0 29.März2028 288.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 218.493,32 1.0 10715.0 578.0 30.Apr.2031 305.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 218.507,31 1.0 10768.0 434.0 30.Juli2029 317.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 218.542,31 1.0 10688.0 798.0 30.Apr.2034 340.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 218.625,62 1.0 9980.0 409.0 01.Jan.2053 550.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 218.248,79 1.0 10699.0 308.0 23.Feb.2028 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 218.285,56 1.0 10713.0 403.0 21.März2029 288.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 218.013,51 1.0 10740.0 243.0 07.Juni2027 338.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 217.550,77 1.0 10729.0 322.0 13.Juni2028 325.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 217.574,79 1.0 10758.0 648.0 13.Sept.2034 669.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 217.621,75 1.0 10707.0 935.0 30.Mai2036 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 217.765,67 1.0 10779.0 760.0 15.Juli2033 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 217.536,57 1.0 9668.0 356.0 23.Juni2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 217.612,76 1.0 10665.0 307.0 21.Feb.2028 275.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 217.615,55 1.0 10768.0 433.0 30.Juli2029 350.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 217.676,64 1.0 10716.0 1060.0 14.Juni2038 370.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 217.687,11 1.0 10769.0 165.0 31.Juli2026 363.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 217.737,30 1.0 10887.0 493.0 26.Okt.2029 0.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 217.346,74 1.0 10654.0 803.0 18.März2034 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 217.354,93 1.0 7890.0 1103.0 17.März2036 20.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 217.405,38 1.0 10702.0 1304.0 15.Feb.2053 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 217.486,72 1.0 10644.0 627.0 25.Mai2032 449.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 217.303,24 1.0 10628.0 475.0 25.Jan.2030 275.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 216.951,36 1.0 10662.0 1470.0 11.Jan.2053 525.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 216.958,30 1.0 8600.0 1127.0 15.März2042 450.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 217.013,35 1.0 10649.0 589.0 27.Juli2032 654.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 217.124,29 1.0 10735.0 1041.0 09.März2044 633.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 216.951,27 1.0 10594.0 297.0 18.Jan.2028 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 216.963,11 1.0 10831.0 372.0 31.Okt.2028 336.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 217.065,05 1.0 10586.0 100.0 01.Dez.2025 263.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 216.723,21 1.0 10611.0 478.0 25.Apr.2030 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 216.692,83 1.0 10701.0 594.0 11.Juni2031 288.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 216.711,47 1.0 10648.0 733.0 25.Apr.2033 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 216.569,51 1.0 10597.0 798.0 13.Feb.2034 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 216.637,33 1.0 10774.0 271.0 20.Sept.2027 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 216.528,26 1.0 10627.0 130.0 23.März2026 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 216.108,94 1.0 9436.0 512.0 15.Jan.2031 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.144,39 1.0 10559.0 1135.0 15.Feb.2039 300.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 216.250,78 1.0 8559.0 588.0 15.Juli2031 265.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 216.218,20 1.0 357.0 593.0 13.März2031 120.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 216.099,68 1.0 10778.0 280.0 19.Okt.2027 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 216.149,37 1.0 10660.0 241.0 25.Mai2027 288.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 216.235,93 1.0 10786.0 371.0 20.Okt.2028 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 216.309,94 1.0 10769.0 365.0 25.Sept.2028 300.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 215.958,34 1.0 10596.0 688.0 17.Jan.2034 600.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 215.968,69 1.0 6630.0 1506.0 01.Mai2050 315.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.074,65 1.0 10592.0 479.0 30.Jan.2030 250.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.857,62 1.0 811.0 678.0 18.Mai2032 213.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 215.920,69 1.0 10621.0 321.0 12.Apr.2028 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 215.962,21 1.0 10540.0 788.0 12.Jan.2034 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 215.667,19 1.0 10753.0 856.0 16.Okt.2034 313.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 215.761,97 1.0 9559.0 112.0 12.Jan.2026 88.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 215.753,46 1.0 10786.0 793.0 16.Nov.2033 300.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 215.443,26 1.0 10483.0 614.0 22.Nov.2032 591.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 214.947,80 1.0 10580.0 236.0 24.Mai2028 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.982,76 1.0 10635.0 872.0 15.Sept.2037 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 214.998,95 1.0 10519.0 558.0 10.Jan.2031 255.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 215.160,06 1.0 8598.0 1756.0 02.Nov.2046 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.951,17 1.0 10510.0 797.0 10.Jan.2034 263.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 214.845,12 1.0 6999.0 1118.0 01.Juni2041 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 214.773,16 1.0 10698.0 366.0 02.Okt.2028 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 214.826,55 1.0 10585.0 326.0 27.Apr.2028 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 214.885,43 1.0 10555.0 1747.0 25.Mai2053 370.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 214.933,20 1.0 10745.0 288.0 16.Nov.2027 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 214.606,99 1.0 9490.0 152.0 15.Juni2026 113.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 214.641,82 1.0 9487.0 214.0 14.Feb.2027 200.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 214.393,86 1.0 11937.0 193.0 24.Nov.2026 175.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 214.499,48 1.0 10590.0 823.0 22.Juni2034 313.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 214.122,33 1.0 10579.0 333.0 20.Juli2028 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 214.332,18 1.0 10657.0 176.0 10.Sept.2026 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 214.097,82 1.0 10669.0 277.0 04.Okt.2027 275.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 213.954,23 1.0 10653.0 826.0 07.Okt.2034 370.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 213.997,53 1.0 10627.0 486.0 28.Feb.2030 313.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 214.071,05 1.0 10626.0 827.0 01.Apr.2036 595.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 213.893,89 1.0 1044.0 1137.0 30.März2039 350.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 213.823,92 1.0 10677.0 284.0 02.Nov.2027 313.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 213.671,46 1.0 10625.0 619.0 05.Sept.2031 275.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 213.723,29 1.0 10429.0 345.0 03.Jan.2030 685.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 213.746,74 1.0 7097.0 132.0 01.Apr.2026 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 213.764,92 1.0 7084.0 77.0 01.Sept.2025 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 213.285,30 1.0 10601.0 592.0 19.Sept.2032 363.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 212.972,11 1.0 10572.0 812.0 11.Sept.2034 388.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 213.081,47 1.0 10605.0 369.0 04.Okt.2028 250.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 213.114,46 1.0 10391.0 784.0 17.Jan.2034 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 213.203,40 1.0 10423.0 796.0 10.Jan.2034 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 212.871,49 1.0 8443.0 1337.0 16.März2047 420.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 212.918,69 1.0 7110.0 765.0 01.Dez.2033 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 212.595,46 1.0 8428.0 1295.0 15.März2050 433.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 212.618,32 1.0 9393.0 211.0 01.Feb.2027 192.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 212.195,86 1.0 10585.0 548.0 17.Okt.2030 263.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 212.212,72 1.0 10540.0 601.0 05.Sept.2031 328.0
ENBCN ENBRIDGE INC NC9.75 Unternehmen 211.820,09 1.0 10309.0 667.0 27.Juni2054 720.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 211.887,05 1.0 10243.0 393.0 30.Nov.2054 695.0
T AT&T INC Unternehmen 211.887,44 1.0 10341.0 459.0 17.Dez.2029 260.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 211.926,23 1.0 10523.0 673.0 10.Sept.2032 365.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 212.046,17 1.0 10552.0 687.0 26.Sept.2032 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.047,73 1.0 10399.0 472.0 13.Juli2030 585.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.073,05 1.0 10500.0 686.0 14.Sept.2033 581.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 211.922,02 1.0 10314.0 1608.0 25.Juni2049 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 211.983,08 1.0 4233.0 2822.0 15.Okt.2060 70.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.712,19 1.0 10472.0 868.0 15.Sept.2037 650.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.759,87 1.0 10315.0 641.0 27.Mai2034 575.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 211.650,16 1.0 10565.0 283.0 25.Okt.2027 250.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 211.256,67 1.0 10463.0 1266.0 25.Sept.2052 675.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 211.385,56 1.0 10569.0 419.0 19.Mai2029 363.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 211.386,44 1.0 10528.0 621.0 01.Okt.2031 300.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 211.409,27 1.0 10516.0 173.0 25.Aug.2026 220.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 211.439,88 1.0 10523.0 271.0 08.Sept.2027 238.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 210.967,57 1.0 10509.0 701.0 23.Okt.2033 563.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 210.986,79 1.0 10525.0 625.0 22.Okt.2031 313.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 211.060,43 1.0 10338.0 666.0 11.Jan.2035 610.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 211.064,64 1.0 10393.0 491.0 01.März2031 750.0
WMT WALMART INC Unternehmen 211.226,40 1.0 8421.0 625.0 22.Sept.2031 180.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 211.212,83 1.0 10457.0 688.0 28.Juni2032 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 210.731,14 1.0 10537.0 614.0 19.Nov.2032 338.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 210.744,50 1.0 10389.0 226.0 04.Apr.2028 225.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 210.844,92 1.0 10480.0 605.0 13.Sept.2031 325.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.931,53 1.0 10338.0 617.0 12.Jan.2034 596.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 210.764,02 1.0 5282.0 2741.0 15.Aug.2052 0.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 210.420,33 1.0 10450.0 494.0 04.Okt.2030 585.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.401,15 1.0 7719.0 1516.0 11.Apr.2042 115.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.617,83 1.0 7825.0 2476.0 22.Juni2066 215.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 210.462,19 1.0 6365.0 846.0 21.Juli2036 525.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 210.118,83 1.0 8321.0 1192.0 01.Sept.2042 390.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 210.124,91 1.0 10364.0 499.0 24.Mai2030 275.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 210.251,13 1.0 10397.0 134.0 20.Apr.2026 188.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 210.277,58 1.0 10472.0 456.0 14.Sept.2029 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 210.314,38 1.0 8364.0 614.0 05.Aug.2031 170.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 210.348,12 1.0 8372.0 532.0 22.Juli2030 130.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.198,17 1.0 6720.0 2170.0 22.Juni2053 140.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.863,64 1.0 10286.0 277.0 18.Jan.2029 621.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 209.968,41 1.0 10445.0 835.0 26.Sept.2034 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 209.829,77 1.0 10310.0 289.0 25.Nov.2027 175.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 209.849,82 1.0 10449.0 542.0 19.Sept.2030 250.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.542,12 1.0 10218.0 383.0 05.Juni2030 572.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.570,65 1.0 10217.0 1168.0 10.Jan.2053 737.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.572,70 1.0 10267.0 315.0 06.Juli2029 578.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 209.722,76 1.0 10150.0 93.0 21.Nov.2026 683.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 209.768,24 1.0 10386.0 668.0 15.Sept.2034 587.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 209.772,57 1.0 9075.0 481.0 19.März2030 275.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 209.785,22 1.0 10204.0 563.0 23.Mai2042 588.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 209.403,57 1.0 10121.0 334.0 27.Nov.2028 735.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 209.416,08 1.0 8302.0 545.0 20.Jan.2032 228.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 209.435,86 1.0 10250.0 680.0 07.Jan.2034 610.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 209.392,57 1.0 10258.0 1905.0 20.März2054 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.142,40 1.0 10415.0 344.0 23.Okt.2029 609.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 209.209,28 1.0 10216.0 711.0 22.Feb.2033 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.214,54 1.0 10269.0 1062.0 15.Juli2041 560.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 209.149,64 1.0 10435.0 78.0 03.Sept.2025 100.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 208.688,93 1.0 10188.0 645.0 23.Juni2033 613.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 208.771,97 1.0 6900.0 205.0 07.Jan.2027 225.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 208.907,00 1.0 10336.0 335.0 24.Mai2028 213.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 208.935,35 1.0 10416.0 349.0 31.Okt.2028 625.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 208.444,09 1.0 10294.0 232.0 13.Apr.2028 202.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 208.452,11 1.0 10364.0 449.0 29.Aug.2029 250.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 208.500,75 1.0 10178.0 387.0 06.Juni2030 550.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 208.522,15 1.0 10421.0 350.0 15.Nov.2028 600.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 208.539,58 1.0 10317.0 507.0 13.März2032 608.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 208.559,94 1.0 10341.0 130.0 23.März2026 125.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 208.614,42 1.0 10282.0 366.0 15.Feb.2029 575.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 208.673,84 1.0 10764.0 566.0 28.Feb.2031 288.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 208.163,14 1.0 10386.0 561.0 06.Nov.2031 650.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 208.197,05 1.0 6909.0 1487.0 15.Apr.2050 332.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 208.273,14 1.0 10392.0 374.0 17.Okt.2028 232.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 208.317,29 1.0 10347.0 139.0 21.Apr.2026 113.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 208.380,46 1.0 10151.0 438.0 14.Jan.2030 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 208.126,02 1.0 65.0 1949.0 20.März2051 220.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 207.884,66 1.0 10179.0 747.0 05.Juni2034 475.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 207.943,39 1.0 8234.0 937.0 05.Juni2035 175.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.985,83 1.0 10213.0 359.0 23.Jan.2030 584.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 208.037,88 1.0 10234.0 648.0 27.Apr.2033 282.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 208.059,72 1.0 8314.0 549.0 01.Nov.2030 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 208.073,56 1.0 10360.0 712.0 15.Sept.2032 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 208.109,89 1.0 10321.0 241.0 04.Juni2027 175.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 207.840,60 1.0 11519.0 2830.0 24.Mai2055 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.998,74 1.0 10692.0 313.0 15.März2028 275.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.553,78 1.0 10323.0 666.0 13.Apr.2033 561.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 207.561,80 1.0 10373.0 688.0 15.Nov.2033 604.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 207.585,37 1.0 10303.0 115.0 20.Jan.2026 88.0
FI FISERV INC Unternehmen 207.610,16 1.0 10245.0 675.0 21.Aug.2033 563.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.590,43 1.0 10270.0 418.0 01.Sept.2029 513.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.327,06 1.0 10236.0 644.0 22.Feb.2034 544.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 207.376,38 1.0 10159.0 394.0 10.Juli2034 590.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 207.446,18 1.0 10365.0 81.0 15.Sept.2025 38.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.477,16 1.0 10272.0 613.0 13.Sept.2033 567.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 207.011,06 1.0 10312.0 349.0 24.Okt.2028 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 207.018,55 1.0 10179.0 674.0 28.Juli2034 563.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.083,05 1.0 10213.0 671.0 25.Mai2032 275.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 207.095,17 1.0 10196.0 686.0 08.Feb.2035 570.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 207.107,06 1.0 10180.0 363.0 15.Jan.2029 513.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 207.121,53 1.0 10348.0 502.0 13.Nov.2030 549.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) Unternehmen 207.144,39 1.0 10091.0 140.0 21.Mai2027 541.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.200,74 1.0 10205.0 330.0 08.Aug.2028 559.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.218,04 1.0 10119.0 628.0 06.Dez.2032 538.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.154,79 1.0 10290.0 246.0 31.Mai2027 138.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 206.909,50 1.0 7452.0 0.0 nan 0.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 206.703,60 1.0 10083.0 723.0 22.Mai2034 515.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 206.748,76 1.0 10334.0 635.0 16.Nov.2032 560.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 206.754,73 1.0 10197.0 165.0 01.Sept.2026 558.0
FI FISERV INC Unternehmen 206.822,04 1.0 10223.0 646.0 02.März2033 560.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 206.917,92 1.0 10186.0 509.0 08.Feb.2031 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.920,46 1.0 8167.0 1512.0 08.Aug.2052 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.920,74 1.0 10098.0 651.0 01.Juni2034 535.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 206.930,31 1.0 10066.0 519.0 28.Mai2031 595.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 206.722,26 1.0 10162.0 1348.0 25.Mai2043 340.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 206.928,21 1.0 10088.0 1861.0 15.Jan.2053 290.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 206.409,39 1.0 10274.0 160.0 13.Juli2027 125.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.474,23 1.0 10319.0 706.0 15.Nov.2033 560.0
MET METLIFE INC Unternehmen 206.543,23 1.0 10087.0 753.0 15.Dez.2034 530.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.579,11 1.0 10224.0 333.0 13.Sept.2029 581.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.632,94 1.0 10140.0 397.0 10.Juli2030 538.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 206.528,27 1.0 10326.0 81.0 15.Sept.2025 1.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 206.151,58 1.0 10252.0 130.0 18.Juni2031 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.167,62 1.0 10304.0 637.0 15.Nov.2032 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.188,74 1.0 10137.0 364.0 23.Jan.2030 538.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 206.230,43 1.0 10088.0 728.0 15.Sept.2034 570.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 206.236,45 1.0 10083.0 740.0 31.Mai2034 490.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 206.319,61 1.0 10250.0 347.0 04.Okt.2028 538.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 206.326,17 1.0 10286.0 140.0 22.Apr.2026 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.879,11 1.0 10108.0 546.0 15.Juli2031 544.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 205.917,44 1.0 10046.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 205.932,57 1.0 10296.0 45.0 03.Nov.2026 25.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 206.068,52 1.0 10261.0 146.0 24.Juni2027 100.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 206.076,07 1.0 10296.0 187.0 28.Okt.2026 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.557,09 1.0 10111.0 697.0 07.Feb.2039 594.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 205.591,00 1.0 10070.0 674.0 05.Jan.2035 568.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 205.622,64 1.0 11724.0 439.0 15.Juni2030 875.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 205.634,66 1.0 10048.0 187.0 30.Nov.2026 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 205.700,71 1.0 9315.0 712.0 12.Apr.2033 350.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 205.715,01 1.0 9988.0 710.0 01.Juli2034 570.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.736,38 1.0 10251.0 264.0 25.Okt.2027 563.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 205.754,89 1.0 10154.0 330.0 16.Aug.2028 525.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 205.759,77 1.0 10157.0 409.0 06.Apr.2029 200.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.768,98 1.0 10095.0 398.0 02.Juli2029 511.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 205.834,73 1.0 10172.0 317.0 27.März2028 175.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 205.272,32 1.0 10256.0 353.0 13.Nov.2028 534.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.283,11 1.0 10160.0 372.0 12.März2030 569.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.296,45 1.0 9989.0 1381.0 01.Juni2054 565.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 205.359,00 1.0 10068.0 108.0 12.Jan.2027 571.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.460,99 1.0 10046.0 395.0 06.Juni2029 504.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 205.478,52 1.0 10227.0 345.0 17.Okt.2028 550.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 205.539,55 1.0 10079.0 154.0 14.Juli2026 575.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.999,89 1.0 10215.0 639.0 25.Okt.2032 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.119,27 1.0 10036.0 738.0 12.Juni2034 505.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 205.141,56 1.0 10076.0 731.0 21.Juli2039 561.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 205.146,96 1.0 10075.0 688.0 18.Jan.2035 547.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.174,24 1.0 10048.0 145.0 08.Juni2026 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 205.194,34 1.0 10149.0 448.0 02.März2030 525.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 205.082,27 1.0 10187.0 210.0 11.Jan.2027 75.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 205.209,97 1.0 10183.0 339.0 24.Mai2028 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.155,92 1.0 10148.0 757.0 01.Sept.2034 515.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 204.737,31 1.0 10164.0 706.0 04.Apr.2034 595.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 204.775,78 1.0 10019.0 730.0 13.Juni2034 510.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 204.801,54 1.0 10221.0 125.0 23.Feb.2026 25.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 204.811,57 1.0 10211.0 269.0 04.Sept.2027 138.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 204.822,60 1.0 10132.0 678.0 13.März2035 603.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 204.873,92 1.0 10027.0 724.0 15.Juli2034 550.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 204.883,80 1.0 10228.0 92.0 10.Nov.2026 747.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 204.885,49 1.0 10134.0 370.0 15.März2029 630.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 204.894,60 1.0 10226.0 150.0 28.Mai2026 38.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 204.894,98 1.0 10156.0 342.0 18.Sept.2028 535.0
POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen 204.917,87 1.0 10057.0 111.0 17.Jan.2026 563.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 204.921,06 1.0 10070.0 292.0 16.Feb.2028 519.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 204.939,57 1.0 10247.0 275.0 18.Nov.2027 546.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 204.982,49 1.0 10040.0 1143.0 05.Juli2044 565.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 204.985,32 1.0 10150.0 372.0 15.März2030 567.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 204.889,15 1.0 10176.0 229.0 25.März2027 100.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 204.464,41 1.0 10083.0 519.0 07.Feb.2031 500.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 204.473,96 1.0 9937.0 897.0 15.Juni2039 675.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 204.474,07 1.0 10179.0 212.0 15.Jan.2027 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 204.599,65 1.0 8167.0 551.0 26.Aug.2030 75.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 204.419,08 1.0 6784.0 359.0 01.Sept.2028 200.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 204.146,28 1.0 10112.0 415.0 18.Sept.2034 573.0
AON AON CORP Unternehmen 204.163,19 1.0 10089.0 651.0 28.Feb.2033 535.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 204.188,19 1.0 10203.0 191.0 25.Okt.2026 88.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 204.247,81 1.0 10044.0 407.0 03.Juli2029 450.0
AIB AIB GROUP PLC MTN 144A Unternehmen 204.286,41 1.0 10133.0 690.0 28.März2035 587.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.292,24 1.0 10112.0 379.0 07.März2029 520.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 204.396,12 1.0 10123.0 379.0 13.März2029 538.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 204.414,23 1.0 10028.0 240.0 11.Juli2027 545.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 204.254,90 1.0 10050.0 244.0 16.Juli2027 481.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 204.404,73 1.0 9642.0 371.0 01.Nov.2037 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.872,85 1.0 10192.0 533.0 17.Mai2032 573.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.898,85 1.0 10036.0 286.0 11.Jan.2028 450.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 203.925,34 1.0 10172.0 275.0 01.Nov.2027 513.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 203.933,31 1.0 9651.0 264.0 20.Sept.2027 375.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.009,28 1.0 10004.0 738.0 02.Juli2034 520.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 204.033,60 1.0 10193.0 188.0 14.Okt.2026 88.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 204.058,79 1.0 10200.0 135.0 30.März2026 5.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.074,74 1.0 10105.0 373.0 14.März2030 554.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 204.095,48 1.0 10199.0 393.0 14.Mai2030 549.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 204.113,54 1.0 10003.0 667.0 30.Juni2033 530.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 204.123,77 1.0 10110.0 379.0 14.März2029 541.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 203.572,96 1.0 9968.0 672.0 15.Juni2033 495.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 203.579,91 1.0 10062.0 122.0 01.März2026 549.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 203.599,20 1.0 9974.0 747.0 12.Juni2034 475.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 203.652,57 1.0 10152.0 266.0 21.Aug.2027 120.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 203.669,77 1.0 10028.0 408.0 29.Juli2029 513.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.674,29 1.0 10076.0 378.0 04.März2029 524.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.690,72 1.0 10128.0 232.0 08.Apr.2027 88.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 203.730,67 1.0 10052.0 203.0 08.Feb.2027 485.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.732,73 1.0 10050.0 370.0 13.Feb.2030 517.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 203.740,05 1.0 10163.0 393.0 02.Mai2029 543.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.782,17 1.0 10183.0 701.0 14.Mai2035 591.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 203.809,51 1.0 10024.0 109.0 20.Jan.2027 508.0
K KELLANOVA Unternehmen 203.813,18 1.0 10078.0 654.0 01.März2033 525.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 203.820,22 1.0 10175.0 110.0 20.Mai2027 30.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 203.607,08 1.0 10178.0 157.0 19.Juni2026 5.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 203.301,84 1.0 10115.0 305.0 15.Apr.2028 550.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 203.325,21 1.0 10128.0 223.0 25.Feb.2027 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.393,00 1.0 10009.0 403.0 22.Juli2030 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 203.444,30 1.0 9042.0 609.0 14.Jan.2031 0.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 203.455,67 1.0 10065.0 734.0 11.Sept.2054 580.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 203.457,26 1.0 10171.0 397.0 17.Mai2029 541.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.550,27 1.0 9971.0 475.0 10.Juni2030 470.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 203.560,84 1.0 9993.0 359.0 10.Jan.2030 520.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 203.300,42 1.0 45.0 2222.0 20.März2049 50.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 203.549,84 1.0 10172.0 176.0 30.Aug.2026 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 202.995,56 1.0 9999.0 447.0 15.Jan.2030 480.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 203.001,62 1.0 9980.0 108.0 06.Jan.2026 463.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 203.130,44 1.0 10107.0 421.0 15.Okt.2029 540.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.133,15 1.0 10152.0 357.0 15.Nov.2028 540.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 203.172,55 1.0 9927.0 465.0 19.Mai2030 465.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 203.223,79 1.0 10144.0 279.0 27.Sept.2027 113.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.258,56 1.0 10028.0 248.0 24.Juli2027 425.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 203.043,95 1.0 10121.0 256.0 28.Juni2027 75.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 202.723,38 1.0 10135.0 232.0 17.Mai2027 542.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.741,50 1.0 9979.0 287.0 18.Jan.2028 475.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 202.743,96 1.0 10046.0 713.0 19.März2035 555.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.758,38 1.0 9992.0 604.0 11.Aug.2033 540.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 202.761,07 1.0 9941.0 737.0 25.Juni2034 495.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 202.780,80 1.0 10626.0 454.0 18.Sept.2029 263.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 202.841,86 1.0 8762.0 522.0 14.Aug.2030 220.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO MTN RegS Government Related 202.889,34 1.0 9981.0 6.0 12.Dez.2024 175.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 202.942,02 1.0 10001.0 670.0 02.Apr.2032 220.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 202.433,08 1.0 10058.0 216.0 30.März2027 480.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 202.440,34 1.0 10073.0 219.0 16.Apr.2027 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 202.463,50 1.0 10117.0 227.0 14.Mai2028 569.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 202.534,28 1.0 10085.0 204.0 14.Dez.2026 43.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 202.606,25 1.0 9970.0 409.0 02.Juli2029 425.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.654,52 1.0 10082.0 266.0 13.Okt.2027 517.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 202.661,85 1.0 10133.0 159.0 29.Juni2026 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 202.666,56 1.0 9963.0 719.0 23.Juli2035 533.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 202.535,67 1.0 10127.0 185.0 30.Sept.2026 0.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.155,64 1.0 9958.0 368.0 30.Jan.2029 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 202.165,71 1.0 10049.0 388.0 05.Apr.2029 499.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 202.217,57 1.0 10107.0 186.0 04.Okt.2026 30.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 202.228,32 1.0 9893.0 140.0 19.Mai2026 440.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 202.250,67 1.0 9976.0 397.0 02.Feb.2029 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.251,75 1.0 9938.0 732.0 09.Feb.2035 635.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 202.301,95 1.0 10027.0 383.0 13.März2029 490.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 202.304,52 1.0 10112.0 175.0 27.Aug.2026 13.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 202.341,28 1.0 9945.0 200.0 17.Jan.2047 513.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 202.347,72 1.0 10085.0 392.0 26.Apr.2029 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 202.350,47 1.0 9985.0 1409.0 22.Feb.2054 555.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 202.351,78 1.0 9921.0 239.0 06.Juli2027 538.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 202.353,17 1.0 9916.0 183.0 15.Dez.2026 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.367,47 1.0 10085.0 308.0 25.Apr.2029 520.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C 144A Unternehmen 202.392,19 1.0 10052.0 720.0 03.Apr.2034 544.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP MTN RegS Government Related 202.404,05 1.0 10053.0 86.0 06.Okt.2025 575.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.143,59 1.0 6.0 1398.0 10.Sept.2041 188.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 201.866,75 1.0 10054.0 388.0 20.Apr.2029 510.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 201.935,02 1.0 10013.0 257.0 14.Sept.2027 470.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 201.935,51 1.0 10013.0 302.0 09.März2028 438.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 201.952,48 1.0 10046.0 354.0 17.Juli2028 145.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 202.031,48 1.0 9918.0 748.0 02.Juli2034 486.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 202.093,05 1.0 9948.0 367.0 22.Jan.2029 485.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 201.923,68 1.0 10096.0 192.0 26.Okt.2026 1.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 202.046,25 1.0 6716.0 319.0 15.März2028 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 202.067,83 1.0 6661.0 634.0 15.Dez.2031 245.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 202.131,25 1.0 10106.0 187.0 08.Okt.2026 1.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 201.588,67 1.0 9842.0 732.0 02.Sept.2034 540.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.595,30 1.0 9945.0 158.0 05.Aug.2027 470.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 201.601,49 1.0 10026.0 219.0 09.Apr.2027 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 201.629,10 1.0 10080.0 192.0 30.Okt.2026 25.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 201.630,61 1.0 9966.0 118.0 13.Feb.2026 438.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.709,34 1.0 9917.0 686.0 17.Juli2033 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.722,16 1.0 9952.0 204.0 24.Jan.2027 425.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 201.788,05 1.0 10017.0 456.0 24.März2030 480.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 201.792,33 1.0 9969.0 14.0 09.Jan.2025 338.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 201.817,07 1.0 10086.0 179.0 09.Sept.2026 25.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 201.823,26 1.0 10091.0 195.0 17.Nov.2027 50.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 201.829,09 1.0 10002.0 724.0 15.März2034 510.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 201.716,51 1.0 10086.0 196.0 11.Nov.2026 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.338,02 1.0 9905.0 610.0 22.Juli2033 501.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 201.354,50 1.0 10043.0 396.0 30.Apr.2029 488.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 201.375,51 1.0 9952.0 719.0 03.Sept.2054 560.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 201.488,03 1.0 9926.0 610.0 11.Aug.2032 550.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 201.494,11 1.0 10036.0 245.0 26.Mai2028 75.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 201.508,23 1.0 10070.0 159.0 30.Juni2026 13.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 201.517,42 1.0 10003.0 262.0 20.Sept.2027 455.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.565,13 1.0 9953.0 412.0 14.Aug.2029 480.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 201.313,33 1.0 9976.0 518.0 12.Mai2030 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 201.461,60 1.0 9923.0 54.0 09.Juni2025 340.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 201.049,46 1.0 10048.0 768.0 15.Nov.2034 520.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 201.065,61 1.0 9985.0 711.0 05.Apr.2035 570.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.069,11 1.0 9925.0 376.0 11.Feb.2029 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.089,94 1.0 9920.0 1569.0 22.Feb.2064 565.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 201.117,26 1.0 11612.0 962.0 08.Juni2037 388.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 201.119,09 1.0 9966.0 16.0 15.Jan.2025 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.132,37 1.0 9931.0 113.0 25.Jan.2026 400.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.149,10 1.0 9935.0 336.0 16.Aug.2028 480.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 201.203,56 1.0 10059.0 291.0 15.Nov.2027 116.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 201.254,00 1.0 10052.0 141.0 11.Mai2026 538.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 201.263,83 1.0 10063.0 194.0 03.Nov.2026 13.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 201.276,70 1.0 9856.0 726.0 02.Juli2034 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 201.006,56 1.0 9931.0 66.0 25.Juli2025 381.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 201.029,88 1.0 10044.0 227.0 08.März2027 10.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.754,93 1.0 9918.0 1370.0 02.März2053 565.0
KR KROGER CO Unternehmen 200.787,31 1.0 9886.0 362.0 15.Jan.2029 450.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 200.876,84 1.0 9918.0 377.0 01.Feb.2029 425.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.882,02 1.0 9982.0 130.0 29.März2026 455.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 200.902,51 1.0 10011.0 428.0 24.Okt.2029 515.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 200.920,67 1.0 9904.0 713.0 08.Feb.2034 511.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 200.926,67 1.0 9814.0 666.0 01.Juni2033 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 200.948,26 1.0 9946.0 662.0 03.März2033 488.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 200.959,94 1.0 9893.0 329.0 17.Juli2028 463.0
HCA HCA INC Unternehmen 200.991,83 1.0 9976.0 714.0 01.Apr.2034 560.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 201.000,15 1.0 10025.0 746.0 30.Apr.2034 500.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 200.454,46 1.0 10007.0 157.0 23.Sept.2031 100.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 200.465,15 1.0 10023.0 189.0 15.Okt.2026 0.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 200.500,58 1.0 9801.0 1362.0 28.Juni2054 575.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.560,90 1.0 9868.0 284.0 11.Jan.2028 455.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.568,94 1.0 9867.0 446.0 16.Jan.2030 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.640,63 1.0 10014.0 274.0 03.Nov.2027 438.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.717,70 1.0 9889.0 768.0 17.Juli2034 438.0
FNMA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT Government Related 200.362,06 1.0 9959.0 13.0 07.Jan.2025 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.152,51 1.0 9886.0 1534.0 02.März2063 575.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 200.172,61 1.0 11024.0 206.0 05.Feb.2027 500.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 200.206,87 1.0 9839.0 563.0 06.Jan.2031 188.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 200.235,24 1.0 10012.0 197.0 16.Nov.2026 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 200.250,01 1.0 9943.0 21.0 05.Feb.2026 244.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 200.251,01 1.0 9864.0 814.0 24.Mai2034 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.257,27 1.0 10001.0 76.0 08.Mai2026 442.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 200.258,33 1.0 9983.0 309.0 27.Apr.2028 515.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 200.267,15 1.0 9954.0 16.0 15.Jan.2025 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 200.273,82 1.0 10007.0 278.0 15.Sept.2027 38.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.299,65 1.0 10006.0 141.0 12.Mai2026 520.0
KFW KFW Government Related 200.303,54 1.0 9918.0 748.0 28.Feb.2034 438.0
KFW KFW Government Related 200.400,46 1.0 9855.0 325.0 15.Juni2028 388.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 199.873,43 1.0 9757.0 669.0 19.Mai2033 475.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 199.959,20 1.0 9920.0 78.0 08.Sept.2025 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 200.009,42 1.0 9895.0 666.0 27.Feb.2033 470.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 200.013,04 1.0 9971.0 355.0 05.Juli2028 75.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 200.040,85 1.0 9976.0 763.0 30.Okt.2034 520.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 199.593,39 1.0 9906.0 709.0 02.Apr.2034 575.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 199.605,58 1.0 9940.0 135.0 18.Apr.2026 480.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 199.638,18 1.0 9902.0 260.0 14.Sept.2027 450.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.789,89 1.0 9913.0 74.0 26.Aug.2025 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.827,90 1.0 9833.0 1349.0 15.Sept.2054 595.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 199.859,36 1.0 9975.0 229.0 15.März2027 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.748,79 1.0 7949.0 1350.0 01.März2041 180.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 199.655,27 1.0 9975.0 383.0 25.Okt.2028 113.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 199.608,57 1.0 9869.0 922.0 01.März2043 520.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.297,67 1.0 9878.0 117.0 25.Feb.2026 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 199.339,14 1.0 9927.0 23.0 11.Feb.2025 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.378,73 1.0 9839.0 1407.0 23.Feb.2054 550.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 199.414,14 1.0 9910.0 669.0 04.Apr.2033 495.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 199.424,16 1.0 9920.0 632.0 13.Okt.2032 525.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.492,24 1.0 9892.0 123.0 01.März2026 385.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 199.561,30 1.0 9966.0 251.0 05.Juni2027 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 199.406,56 1.0 10431.0 260.0 01.Aug.2027 205.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.017,49 1.0 9739.0 615.0 06.Juni2032 470.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.064,85 1.0 9744.0 397.0 22.Mai2029 427.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 199.089,55 1.0 9932.0 682.0 02.Mai2033 500.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.174,20 1.0 9858.0 298.0 14.Feb.2028 388.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 199.233,75 1.0 9895.0 121.0 14.März2026 375.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.255,34 1.0 9782.0 319.0 24.Mai2028 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.255,85 1.0 9792.0 649.0 11.Jan.2033 485.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 199.180,69 1.0 6489.0 8.0 17.Dez.2024 550.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 198.803,06 1.0 9804.0 374.0 01.Feb.2029 457.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 198.842,40 1.0 9864.0 409.0 22.Feb.2029 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 198.878,85 1.0 9873.0 72.0 15.Aug.2025 275.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.887,48 1.0 9921.0 19.0 25.Jan.2025 75.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 198.928,63 1.0 9807.0 484.0 16.Feb.2031 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.933,82 1.0 9784.0 688.0 18.Juli2033 488.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 198.988,61 1.0 7878.0 1320.0 01.März2046 380.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 198.796,26 1.0 9928.0 377.0 25.Sept.2028 75.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 198.859,36 1.0 10269.0 283.0 01.Jan.2054 650.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 198.566,16 1.0 7779.0 1304.0 15.Juni2046 385.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 198.569,92 1.0 9739.0 358.0 03.Dez.2029 414.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.614,22 1.0 9862.0 348.0 21.Sept.2028 433.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 198.641,20 1.0 9903.0 22.0 10.Feb.2025 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 198.647,62 1.0 9805.0 753.0 17.Mai2033 238.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 198.674,35 1.0 9908.0 780.0 15.Feb.2035 520.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 198.722,54 1.0 9791.0 718.0 31.Jan.2034 485.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.725,16 1.0 9935.0 95.0 17.Nov.2025 395.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 198.724,48 1.0 9936.0 256.0 21.Juni2027 0.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 198.158,56 1.0 8710.0 587.0 31.Jan.2032 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 198.182,69 1.0 9767.0 665.0 30.März2032 213.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 198.212,94 1.0 9790.0 448.0 15.Feb.2030 466.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 198.282,80 1.0 9708.0 755.0 31.Jan.2036 688.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 198.306,40 1.0 9871.0 425.0 16.Okt.2030 493.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 198.311,53 1.0 9877.0 768.0 23.Apr.2055 550.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 198.316,29 1.0 9871.0 311.0 12.Apr.2028 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 198.392,85 1.0 9895.0 578.0 01.Nov.2031 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 198.420,94 1.0 9886.0 757.0 25.Okt.2035 552.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 197.902,41 1.0 9731.0 658.0 25.März2032 238.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 197.952,12 1.0 9833.0 668.0 01.Apr.2033 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.014,45 1.0 9868.0 226.0 20.Apr.2028 421.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 198.080,10 1.0 9775.0 725.0 09.Feb.2034 470.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 198.092,56 1.0 9758.0 399.0 02.Feb.2034 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 198.097,11 1.0 9896.0 216.0 26.Jan.2027 10.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.098,41 1.0 9900.0 401.0 14.Mai2029 464.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 198.127,65 1.0 9780.0 650.0 21.Feb.2033 525.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.967,38 1.0 1.0 166.0 15.Sept.2026 838.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 198.092,25 1.0 9855.0 442.0 19.Juni2029 113.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 198.137,62 1.0 9903.0 1555.0 17.Aug.2040 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.607,78 1.0 9826.0 127.0 15.März2026 310.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 197.608,46 1.0 9816.0 341.0 26.Sept.2028 445.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 197.762,59 1.0 9885.0 318.0 15.Mai2028 430.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 197.778,68 1.0 9833.0 218.0 01.Apr.2028 430.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 197.780,15 1.0 9778.0 397.0 15.Jan.2029 125.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 197.846,37 1.0 7809.0 1340.0 15.Feb.2048 405.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 197.751,00 1.0 9888.0 281.0 22.Sept.2027 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 197.769,36 1.0 8714.0 1127.0 31.März2037 113.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 197.329,67 1.0 9857.0 695.0 10.Mai2033 430.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 197.336,55 1.0 9765.0 388.0 03.Dez.2028 100.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 197.367,87 1.0 9745.0 767.0 15.Dez.2034 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 197.411,34 1.0 9778.0 204.0 09.Feb.2027 335.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.449,78 1.0 9789.0 383.0 10.März2029 440.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 197.469,03 1.0 9750.0 749.0 19.Aug.2034 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.485,71 1.0 9807.0 256.0 20.Sept.2027 415.0
WMT WALMART INC Unternehmen 197.501,57 1.0 9839.0 313.0 15.Apr.2028 390.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 197.052,07 1.0 9830.0 318.0 26.Apr.2028 375.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 197.056,88 1.0 9752.0 726.0 10.Sept.2035 534.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 197.105,24 1.0 9827.0 226.0 22.Apr.2027 388.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 197.142,21 1.0 9724.0 245.0 06.Juli2027 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.176,20 1.0 9801.0 221.0 28.März2027 415.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.232,72 1.0 9726.0 1464.0 14.Jan.2055 520.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 197.241,55 1.0 9862.0 294.0 12.Nov.2027 13.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.074,03 1.0 8.0 747.0 10.Dez.2033 413.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.179,29 1.0 2203.0 959.0 12.Aug.2040 535.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 196.739,83 1.0 9816.0 90.0 22.Okt.2025 290.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 196.746,76 1.0 9766.0 389.0 14.März2029 400.0
KFW KFW MTN Government Related 196.771,46 1.0 9690.0 234.0 20.Mai2027 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 196.810,36 1.0 10958.0 305.0 14.März2029 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 196.846,76 1.0 9693.0 761.0 08.Feb.2035 538.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 196.855,38 1.0 9689.0 233.0 19.Mai2027 310.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 196.868,03 1.0 9733.0 152.0 01.Juli2026 290.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 196.954,10 1.0 9690.0 1362.0 06.Feb.2053 555.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 196.993,76 1.0 9716.0 610.0 11.Aug.2033 498.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 197.014,65 1.0 9759.0 397.0 05.Jan.2029 100.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 196.456,10 1.0 9739.0 300.0 08.März2029 430.0
FI FISERV INC Unternehmen 196.464,83 1.0 9768.0 345.0 01.Okt.2028 420.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 196.492,44 1.0 9668.0 275.0 01.Dez.2027 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.501,25 1.0 9787.0 349.0 15.Okt.2028 415.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 196.576,93 1.0 9805.0 346.0 05.Juni2028 50.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 196.577,71 1.0 9763.0 791.0 30.März2035 495.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 196.580,58 1.0 9764.0 279.0 23.März2028 425.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 196.591,65 1.0 9828.0 479.0 17.Mai2030 430.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 196.594,85 1.0 12170.0 762.0 13.Sept.2034 513.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 196.616,43 1.0 9675.0 234.0 25.Mai2027 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 196.642,31 1.0 9723.0 750.0 13.Feb.2034 413.0
T AT&T INC Unternehmen 196.674,89 1.0 11239.0 821.0 18.Nov.2034 430.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 196.708,01 1.0 9811.0 672.0 01.Mai2033 510.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 196.611,75 1.0 965.0 411.0 23.Mai2029 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 196.178,60 1.0 9770.0 395.0 16.Apr.2029 438.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 196.217,04 1.0 9748.0 301.0 25.März2028 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 196.270,84 1.0 9684.0 142.0 19.Mai2026 260.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 196.303,43 1.0 9654.0 724.0 31.Dez.2079 575.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 196.330,79 1.0 9558.0 1247.0 30.Nov.2048 555.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 196.367,09 1.0 9775.0 311.0 12.Apr.2028 438.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 196.379,46 1.0 9787.0 352.0 05.Juli2029 80.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 196.387,68 1.0 9772.0 685.0 11.Apr.2033 463.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 196.422,50 1.0 9668.0 337.0 31.Dez.2079 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 196.207,45 1.0 5675.0 1620.0 02.Juni2049 290.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 196.250,75 1.0 9767.0 1369.0 01.Okt.2049 509.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 195.912,75 1.0 9663.0 706.0 27.Juli2033 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 195.918,80 1.0 9657.0 236.0 25.Mai2027 290.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 195.960,68 1.0 9742.0 221.0 20.März2027 350.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 196.039,53 1.0 9684.0 761.0 15.Okt.2034 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.129,39 1.0 9802.0 683.0 15.Mai2033 480.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 196.152,70 1.0 6523.0 1520.0 01.Nov.2051 325.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 196.135,09 1.0 9731.0 404.0 22.Jan.2029 88.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.616,77 1.0 9680.0 714.0 12.März2034 550.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.628,65 1.0 9653.0 724.0 10.Feb.2034 470.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 195.705,48 1.0 9565.0 681.0 22.Mai2033 451.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 195.715,76 1.0 9702.0 422.0 13.Sept.2029 465.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.726,41 1.0 9748.0 473.0 17.Apr.2030 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 195.807,44 1.0 9743.0 219.0 26.März2027 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 195.881,34 1.0 64.0 380.0 20.Sept.2028 40.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 195.808,48 1.0 9742.0 416.0 23.Feb.2029 63.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 195.316,30 1.0 9766.0 278.0 09.Sept.2027 0.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 195.321,50 1.0 9735.0 686.0 24.Apr.2033 470.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 195.329,83 1.0 9678.0 767.0 09.Sept.2034 459.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 195.345,23 1.0 9766.0 615.0 17.Mai2032 485.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 195.351,62 1.0 9567.0 647.0 25.Juli2033 638.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 195.381,36 1.0 9655.0 293.0 31.Jan.2028 380.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 195.462,23 1.0 9619.0 703.0 06.Juli2033 420.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 195.512,10 1.0 9668.0 1115.0 06.Sept.2045 538.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 195.527,11 1.0 9578.0 620.0 08.Juni2032 446.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 195.552,18 1.0 9670.0 375.0 08.Feb.2029 388.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 195.577,19 1.0 9776.0 142.0 15.Mai2026 330.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.586,14 1.0 9596.0 824.0 05.Jan.2036 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 195.596,24 1.0 9730.0 305.0 01.Apr.2028 380.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 195.504,36 1.0 9775.0 291.0 28.Okt.2027 0.0
ABCIHL INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS Government Related 195.037,79 1.0 9718.0 77.0 03.Sept.2025 165.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 195.080,17 1.0 9718.0 130.0 24.März2026 238.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 195.082,01 1.0 9720.0 348.0 14.Juni2028 75.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 195.162,90 1.0 9727.0 178.0 15.Okt.2026 338.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 195.178,65 1.0 9746.0 361.0 24.Juli2028 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.181,16 1.0 9744.0 394.0 07.Mai2029 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 195.206,15 1.0 6468.0 506.0 03.Okt.2030 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.218,61 1.0 9566.0 1346.0 16.Jan.2054 575.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 195.247,30 1.0 9723.0 224.0 07.Apr.2027 345.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 195.308,41 1.0 9612.0 1347.0 10.Feb.2053 563.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 195.276,77 1.0 9726.0 418.0 28.Feb.2029 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 194.748,52 1.0 9653.0 599.0 29.März2031 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.775,81 1.0 9715.0 180.0 21.Okt.2026 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 194.785,84 1.0 9720.0 137.0 20.Apr.2026 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.812,74 1.0 9713.0 313.0 23.Apr.2029 400.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 194.836,05 1.0 9712.0 81.0 17.Sept.2025 174.0
KR KROGER CO Unternehmen 194.912,36 1.0 9622.0 1404.0 15.Sept.2054 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 194.963,64 1.0 9633.0 588.0 15.März2031 160.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 195.001,87 1.0 9627.0 371.0 01.Feb.2029 413.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 195.002,27 1.0 9689.0 467.0 01.Apr.2031 464.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 195.012,79 1.0 9643.0 501.0 15.März2030 150.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 194.944,75 1.0 9680.0 619.0 17.Juni2031 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 194.513,11 1.0 9663.0 434.0 17.Sept.2029 370.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 194.553,29 1.0 9726.0 691.0 17.Mai2033 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 194.556,32 1.0 9722.0 230.0 11.Mai2027 320.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 194.621,39 1.0 9707.0 315.0 26.Apr.2028 390.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 194.626,70 1.0 9728.0 275.0 15.Nov.2027 345.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 194.650,73 1.0 9616.0 699.0 15.Aug.2033 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 194.658,06 1.0 9658.0 255.0 22.Aug.2027 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 194.710,08 1.0 6424.0 341.0 21.Aug.2028 420.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 194.731,88 1.0 9734.0 142.0 15.Mai2026 263.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 194.204,36 1.0 9702.0 75.0 25.Aug.2025 38.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 194.253,07 1.0 9698.0 138.0 24.Apr.2026 213.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 194.174,86 1.0 9673.0 449.0 16.Juli2029 100.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 194.197,18 1.0 9685.0 82.0 22.Sept.2025 163.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 194.230,94 1.0 9661.0 389.0 06.Apr.2029 430.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 194.381,51 1.0 9707.0 394.0 08.Mai2030 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 194.450,33 1.0 9591.0 783.0 15.Feb.2035 478.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 194.458,07 1.0 9631.0 789.0 15.Jan.2035 455.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 193.891,96 1.0 9638.0 114.0 21.Jan.2026 175.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 193.902,34 1.0 9571.0 290.0 10.Jan.2028 350.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 194.058,43 1.0 9506.0 380.0 15.Dez.2029 463.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 193.936,01 1.0 829.0 2636.0 15.Nov.2052 25.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.993,06 1.0 7748.0 807.0 01.Mai2034 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 193.646,85 1.0 9488.0 393.0 22.Mai2030 397.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 193.691,05 1.0 9566.0 242.0 26.Juni2027 300.0
AON AON CORP Unternehmen 193.772,37 1.0 9554.0 236.0 28.Mai2027 285.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 193.841,26 1.0 9648.0 223.0 29.März2027 323.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 193.882,34 1.0 9601.0 292.0 01.März2033 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 193.802,64 1.0 2392.0 1494.0 15.Nov.2049 464.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 193.361,11 1.0 9650.0 423.0 09.März2029 25.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 193.368,38 1.0 9668.0 356.0 23.Juni2028 1.0
HCA HCA INC Unternehmen 193.393,46 1.0 9615.0 218.0 15.März2027 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 193.429,51 1.0 9625.0 333.0 18.Apr.2028 75.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 193.512,92 1.0 9589.0 782.0 05.Sept.2034 425.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 193.446,48 1.0 937.0 280.0 25.Nov.2027 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 193.480,15 1.0 9674.0 363.0 19.Juli2028 0.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.095,91 1.0 9523.0 1465.0 14.Aug.2054 505.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 193.106,77 1.0 9620.0 177.0 27.Sept.2026 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 193.185,77 1.0 9560.0 292.0 15.Jan.2028 290.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 193.241,74 1.0 9646.0 353.0 21.Juni2028 38.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 193.260,58 1.0 9634.0 354.0 07.Juli2028 75.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 193.275,64 1.0 9577.0 765.0 15.Sept.2034 465.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 193.280,61 1.0 9627.0 394.0 15.Apr.2029 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 193.284,96 1.0 10896.0 507.0 07.Juni2030 313.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 192.815,88 1.0 9639.0 95.0 07.Nov.2025 50.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 192.758,94 1.0 9580.0 1397.0 11.Okt.2054 560.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 192.818,97 1.0 9628.0 371.0 14.Sept.2029 67.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 192.839,26 1.0 12578.0 904.0 15.Juli2039 813.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.854,19 1.0 9610.0 396.0 22.Apr.2029 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 192.891,68 1.0 9586.0 264.0 11.Sept.2027 317.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 192.910,40 1.0 9641.0 90.0 21.Okt.2025 55.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 192.917,80 1.0 9605.0 114.0 19.Jan.2026 125.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 192.951,91 1.0 9581.0 115.0 26.Jan.2026 213.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.914,22 1.0 1.0 467.0 15.Sept.2030 700.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 192.533,28 1.0 9603.0 641.0 01.Nov.2032 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 192.671,77 1.0 9583.0 112.0 14.Jan.2027 146.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 192.738,41 1.0 9540.0 418.0 08.Apr.2029 150.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 192.686,73 1.0 945.0 320.0 25.Apr.2028 360.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 192.698,18 1.0 961.0 369.0 27.Okt.2028 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 192.195,55 1.0 9417.0 619.0 01.Juni2032 415.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 192.224,23 1.0 9556.0 163.0 30.Juli2026 185.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 192.252,68 1.0 9532.0 204.0 15.Jan.2027 235.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 192.256,01 1.0 9564.0 264.0 04.Okt.2027 400.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 192.296,77 1.0 9467.0 637.0 07.Juli2032 405.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 192.329,15 1.0 9526.0 147.0 03.Juni2027 198.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 192.417,68 1.0 8548.0 1228.0 15.Mai2044 438.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 192.436,89 1.0 9598.0 99.0 25.Nov.2025 50.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 192.452,73 1.0 9537.0 487.0 15.Dez.2029 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 192.212,43 1.0 947.0 336.0 20.Juni2028 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 191.926,56 1.0 9514.0 397.0 06.Apr.2034 125.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 191.950,10 1.0 9524.0 260.0 17.Sept.2027 434.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 191.952,42 1.0 9524.0 211.0 04.Feb.2028 255.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 191.964,41 1.0 10048.0 1329.0 16.Apr.2054 625.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 191.973,25 1.0 9567.0 121.0 17.Feb.2026 125.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 191.980,31 1.0 9505.0 251.0 01.Aug.2027 315.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 192.025,82 1.0 9523.0 1439.0 22.März2053 505.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 192.175,88 1.0 9561.0 219.0 10.März2027 253.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.178,47 1.0 9582.0 274.0 15.Okt.2027 295.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.906,72 1.0 2385.0 994.0 31.März2038 466.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 192.063,82 1.0 9603.0 363.0 20.Juli2028 1.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 191.622,34 1.0 9494.0 466.0 28.Feb.2030 393.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.630,06 1.0 9551.0 119.0 04.Feb.2027 104.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 191.679,13 1.0 9529.0 216.0 24.Feb.2027 238.0
KFW KFW Government Related 191.718,03 1.0 9566.0 115.0 22.Jan.2026 63.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 191.781,16 1.0 9479.0 191.0 24.Nov.2027 228.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 191.803,09 1.0 9510.0 206.0 21.Jan.2028 248.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 191.846,37 1.0 9495.0 1454.0 10.Sept.2054 515.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 191.853,36 1.0 9501.0 296.0 06.Feb.2028 324.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 191.466,62 1.0 9540.0 481.0 16.Apr.2030 375.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 191.472,05 1.0 9521.0 217.0 24.Feb.2027 225.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 191.475,93 1.0 9558.0 134.0 06.Apr.2026 138.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 191.484,12 1.0 9508.0 150.0 09.Juni2026 150.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 191.509,31 1.0 9557.0 118.0 02.Feb.2026 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 191.567,46 1.0 9517.0 215.0 24.Feb.2028 264.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 191.573,41 1.0 9544.0 119.0 08.Feb.2026 125.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 191.374,30 1.0 9601.0 432.0 09.Apr.2029 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 191.047,61 1.0 9488.0 152.0 09.Juni2027 146.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 191.197,88 1.0 10576.0 15.0 11.Jan.2025 388.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 191.242,58 1.0 9558.0 686.0 15.Mai2033 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.329,54 1.0 9422.0 1192.0 01.Feb.2044 485.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 191.310,20 1.0 951.0 609.0 10.Sept.2031 350.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 190.833,00 1.0 6301.0 573.0 05.Sept.2031 450.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 190.834,39 1.0 9475.0 207.0 18.Jan.2027 200.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 190.854,35 1.0 9535.0 140.0 28.Apr.2026 140.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 190.882,38 1.0 9530.0 133.0 03.Apr.2026 116.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 190.968,91 1.0 9395.0 404.0 01.Juni2029 330.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 190.977,86 1.0 9470.0 149.0 09.Juni2027 179.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 190.989,08 1.0 9485.0 157.0 30.Juni2027 168.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 191.012,18 1.0 9491.0 630.0 01.Apr.2038 460.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 190.513,69 1.0 9437.0 298.0 01.Feb.2028 300.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 190.545,57 1.0 9470.0 159.0 14.Juli2026 165.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.601,85 1.0 9495.0 611.0 19.Apr.2033 432.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 190.640,57 1.0 9488.0 800.0 15.Apr.2035 475.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 190.664,05 1.0 9461.0 386.0 01.März2029 338.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.699,01 1.0 9475.0 146.0 22.Mai2027 123.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 190.735,01 1.0 9521.0 122.0 18.Feb.2026 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 190.482,60 1.0 9411.0 759.0 10.Jan.2033 125.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 190.486,07 1.0 9524.0 379.0 15.Sept.2028 1.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 190.275,21 1.0 6340.0 1449.0 15.Nov.2049 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 190.279,04 1.0 9447.0 467.0 15.März2030 380.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 190.353,85 1.0 9508.0 188.0 02.Nov.2026 225.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 190.384,97 1.0 9511.0 139.0 23.Apr.2026 125.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 190.426,53 1.0 9419.0 1415.0 15.Sept.2054 535.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 189.959,02 1.0 9437.0 206.0 12.Jan.2027 175.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 189.997,09 1.0 9462.0 172.0 01.Sept.2026 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 190.074,91 1.0 9498.0 452.0 20.Juni2029 13.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 190.130,85 1.0 9446.0 208.0 19.Jan.2027 185.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 189.636,17 1.0 9482.0 146.0 18.Mai2026 88.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 189.707,35 1.0 7445.0 1175.0 15.Dez.2041 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 189.717,66 1.0 9483.0 409.0 15.Mai2029 350.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 189.719,58 1.0 9416.0 346.0 15.März2029 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 189.766,60 1.0 9333.0 1317.0 10.Feb.2053 570.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 189.800,74 1.0 9459.0 430.0 16.Apr.2029 50.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 189.682,97 1.0 925.0 206.0 18.Jan.2027 304.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 189.400,14 1.0 9466.0 462.0 24.Juli2029 13.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 189.146,63 1.0 7509.0 1141.0 10.März2040 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 189.156,38 1.0 10588.0 956.0 08.Juli2039 613.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 189.205,80 1.0 9439.0 180.0 29.Sept.2026 160.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 189.205,98 1.0 9449.0 186.0 22.Okt.2026 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 189.233,46 1.0 9442.0 182.0 04.Okt.2026 160.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 189.299,79 1.0 9440.0 175.0 09.Sept.2026 130.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 189.333,13 1.0 9463.0 143.0 11.Mai2026 188.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 188.789,86 1.0 9430.0 188.0 28.Okt.2026 163.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 188.815,27 1.0 9331.0 643.0 05.Aug.2032 385.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 188.862,92 1.0 9423.0 180.0 29.Sept.2026 150.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 188.917,08 1.0 9441.0 191.0 09.Nov.2026 175.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 188.935,36 1.0 9427.0 180.0 30.Sept.2026 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 188.940,88 1.0 9337.0 1277.0 23.Feb.2046 465.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 188.992,94 1.0 9416.0 400.0 15.Apr.2029 363.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 189.003,60 1.0 9447.0 660.0 15.Nov.2032 430.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 189.028,35 1.0 9421.0 176.0 16.Sept.2026 175.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 189.049,53 1.0 9399.0 209.0 20.Jan.2027 163.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 188.898,07 1.0 9445.0 444.0 14.Mai2029 0.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 188.906,92 1.0 10124.0 400.0 01.Apr.2035 510.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 188.517,04 1.0 9382.0 438.0 28.Mai2029 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 188.528,14 1.0 9342.0 1001.0 15.März2039 481.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 188.534,92 1.0 9403.0 177.0 16.Sept.2026 135.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 188.622,79 1.0 9430.0 758.0 15.Nov.2032 113.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 188.766,04 1.0 9412.0 177.0 17.Sept.2026 158.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.746,56 1.0 7468.0 425.0 01.Juli2029 288.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 188.289,98 1.0 7467.0 1504.0 15.März2052 370.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 188.313,40 1.0 9357.0 608.0 28.März2033 425.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 188.483,12 1.0 9423.0 193.0 16.Nov.2026 154.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 188.227,49 1.0 9411.0 440.0 30.Apr.2029 1.0
HCA HCA INC Unternehmen 188.084,53 1.0 9345.0 391.0 15.März2029 338.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.009,70 1.0 2082.0 550.0 25.Feb.2032 670.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 188.025,61 1.0 9401.0 436.0 16.Apr.2029 1.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 187.768,49 1.0 9270.0 636.0 05.Aug.2032 415.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 187.877,21 1.0 9270.0 961.0 15.Aug.2038 480.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 187.423,25 1.0 9362.0 185.0 15.Okt.2026 105.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 187.544,58 1.0 9338.0 525.0 17.Apr.2030 63.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 187.216,35 1.0 9359.0 486.0 05.Nov.2029 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 187.310,06 1.0 9230.0 1347.0 21.Feb.2054 560.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 187.278,11 1.0 7345.0 1679.0 01.Dez.2055 440.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 187.330,48 1.0 915.0 286.0 01.Dez.2027 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 186.808,33 1.0 9321.0 991.0 04.Okt.2035 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 186.955,15 1.0 9343.0 188.0 26.Okt.2026 75.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 186.930,11 1.0 9347.0 447.0 25.Mai2029 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 186.950,39 1.0 9335.0 530.0 09.Apr.2030 20.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 186.518,98 1.0 9240.0 1356.0 14.März2049 482.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 186.591,88 1.0 9291.0 478.0 07.Apr.2030 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 186.634,94 1.0 9267.0 1101.0 01.Okt.2041 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 186.704,93 1.0 9157.0 1302.0 16.Jan.2050 525.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 186.747,58 1.0 9204.0 452.0 15.Dez.2029 315.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 186.670,13 1.0 923.0 431.0 02.Juli2029 288.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 186.271,58 1.0 9268.0 677.0 14.Okt.2038 485.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 186.287,85 1.0 9211.0 423.0 16.Juli2029 304.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 186.289,09 1.0 9294.0 535.0 05.Mai2030 35.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 186.343,39 1.0 9141.0 1258.0 10.Jan.2047 495.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 186.427,80 1.0 9183.0 409.0 21.Juni2029 340.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 185.967,04 1.0 9134.0 485.0 28.Mai2030 349.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 186.200,15 1.0 9264.0 1428.0 15.Apr.2053 505.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 185.984,70 1.0 9299.0 474.0 03.Sept.2029 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 186.124,06 1.0 9283.0 529.0 15.Apr.2030 38.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.703,26 1.0 9180.0 1332.0 12.März2054 575.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 185.816,49 1.0 9115.0 952.0 24.März2036 213.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.817,15 1.0 9208.0 1217.0 15.Sept.2044 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 185.882,57 1.0 9228.0 429.0 12.Sept.2034 361.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 185.648,48 1.0 9257.0 538.0 25.Mai2030 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.126,31 1.0 9229.0 610.0 27.Apr.2032 475.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 185.182,98 1.0 7279.0 768.0 02.Juni2034 430.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 185.206,30 1.0 9214.0 438.0 23.Sept.2029 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 185.273,62 1.0 7357.0 1207.0 11.März2041 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.247,33 1.0 9211.0 1010.0 01.Sept.2036 225.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 184.944,20 1.0 9128.0 923.0 09.März2035 163.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 184.955,83 1.0 10321.0 151.0 13.Juli2027 715.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 184.956,11 1.0 9199.0 451.0 01.Okt.2030 375.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 184.985,30 1.0 9202.0 1114.0 18.Okt.2043 563.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 184.508,09 1.0 9143.0 423.0 13.Aug.2030 313.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 184.642,94 1.0 9157.0 571.0 31.Dez.2079 188.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 184.685,78 1.0 10294.0 591.0 01.Juni2032 560.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 184.730,58 1.0 9162.0 591.0 19.Jan.2031 85.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 184.769,82 1.0 9154.0 1187.0 15.März2044 485.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 184.638,55 1.0 1417.0 282.0 15.Okt.2027 244.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.656,16 1.0 2336.0 1183.0 30.Sept.2041 442.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen 184.013,84 1.0 9067.0 492.0 15.Juni2030 315.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 184.148,69 1.0 7301.0 1418.0 15.Sept.2049 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 184.150,80 1.0 8142.0 609.0 16.Sept.2036 248.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 184.005,34 1.0 4930.0 3495.0 20.Apr.2071 70.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 184.089,80 1.0 10262.0 284.0 01.Juli2054 650.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 184.117,26 1.0 9021.0 553.0 01.Apr.2052 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.656,94 1.0 9087.0 331.0 01.Juni2029 207.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 183.870,70 1.0 9142.0 304.0 01.Feb.2028 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 183.900,41 1.0 9170.0 1242.0 04.Mai2053 634.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 183.913,68 1.0 9166.0 317.0 24.März2028 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 183.511,76 1.0 14271.0 449.0 15.Juni2030 763.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 183.550,05 1.0 9092.0 385.0 14.Jan.2029 247.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 183.563,99 1.0 9146.0 946.0 22.Apr.2039 446.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 183.178,93 1.0 9077.0 493.0 17.Sept.2030 481.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 183.189,69 1.0 9137.0 646.0 20.Aug.2031 88.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 183.215,95 1.0 9084.0 883.0 22.Jan.2035 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 183.265,37 1.0 9074.0 334.0 14.Juni2029 209.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 183.330,51 1.0 9083.0 660.0 15.Aug.2032 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.124,85 1.0 9110.0 669.0 01.Dez.2031 95.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.312,26 1.0 6092.0 2019.0 01.Okt.2051 188.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 183.083,99 1.0 9078.0 688.0 16.Feb.2032 95.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 183.105,44 1.0 9149.0 546.0 04.Juni2030 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 183.303,10 1.0 9165.0 567.0 13.Aug.2030 1.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 182.313,98 1.0 10096.0 235.0 09.Apr.2027 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 182.451,23 1.0 10254.0 160.0 09.Aug.2026 625.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 182.452,53 1.0 9016.0 371.0 13.Dez.2029 247.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 181.966,88 1.0 9067.0 265.0 21.Aug.2027 130.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 182.016,81 1.0 8995.0 456.0 13.Jan.2031 305.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 182.057,99 1.0 9014.0 576.0 02.Dez.2030 88.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 182.129,27 1.0 9013.0 468.0 21.Jan.2030 288.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 182.024,84 1.0 6011.0 428.0 24.Juli2029 275.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 181.733,85 1.0 9012.0 342.0 14.Juli2028 217.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 181.737,30 1.0 9274.0 477.0 27.März2030 325.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 181.743,76 1.0 9062.0 449.0 17.Okt.2029 288.0
MET METLIFE INC Unternehmen 181.757,44 1.0 9005.0 1214.0 15.Dez.2044 472.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 181.773,28 1.0 9074.0 488.0 01.Mai2030 313.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 181.779,36 1.0 8912.0 811.0 17.Jan.2034 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 181.857,61 1.0 10386.0 77.0 29.Aug.2025 25.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 181.389,68 1.0 8889.0 1126.0 21.Jan.2045 555.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 181.562,04 1.0 8942.0 491.0 27.Mai2030 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 181.608,80 1.0 9062.0 644.0 06.Okt.2031 150.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 181.415,00 1.0 9070.0 611.0 21.Jan.2031 1.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 181.308,90 1.0 9351.0 560.0 20.Aug.2048 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 181.090,52 1.0 9020.0 487.0 01.Apr.2030 263.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 181.118,32 1.0 8967.0 676.0 15.Jan.2032 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 181.257,67 1.0 7195.0 1485.0 22.März2051 355.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 180.819,49 1.0 9013.0 905.0 24.Apr.2038 424.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 180.898,29 1.0 9033.0 326.0 23.Apr.2028 175.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 180.961,16 1.0 6490.0 333.0 01.Aug.2028 470.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 180.913,84 1.0 903.0 56.0 11.Juni2025 50.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 180.941,02 1.0 903.0 78.0 03.Sept.2025 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 181.017,52 1.0 9051.0 608.0 10.Jan.2031 0.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 180.717,93 1.0 8941.0 1154.0 28.März2054 685.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 180.672,03 1.0 897.0 130.0 18.März2026 100.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 180.693,94 1.0 9022.0 595.0 03.Dez.2030 13.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 180.762,88 1.0 902.0 82.0 17.Sept.2025 100.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 180.262,97 1.0 8949.0 334.0 20.Mai2028 130.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 180.010,36 1.0 8892.0 460.0 14.Jan.2030 315.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 180.179,95 1.0 8976.0 635.0 02.Juli2031 83.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 180.031,88 1.0 9002.0 622.0 02.März2031 0.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 179.708,42 1.0 8977.0 558.0 28.Juli2030 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 179.784,33 1.0 8989.0 635.0 22.Apr.2031 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 179.893,59 1.0 896.0 364.0 01.Sept.2028 200.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 179.897,74 1.0 897.0 463.0 08.Okt.2029 227.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.412,19 1.0 8912.0 481.0 25.Feb.2030 256.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 179.445,08 1.0 8950.0 702.0 20.Jan.2032 25.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 179.544,13 1.0 7129.0 1494.0 19.Sept.2049 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 179.417,46 1.0 8967.0 627.0 25.März2031 5.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 179.598,30 1.0 4411.0 2958.0 18.Feb.2070 100.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 179.264,43 1.0 8937.0 363.0 15.Sept.2028 150.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 179.371,19 1.0 8954.0 370.0 19.Okt.2028 175.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 179.209,82 1.0 10240.0 118.0 26.Jan.2026 1.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 178.843,07 1.0 8933.0 493.0 07.Mai2030 288.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 178.917,83 1.0 8874.0 1005.0 15.Sept.2038 410.0
V VISA INC Unternehmen 178.996,63 1.0 8766.0 1276.0 14.Dez.2045 430.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 179.092,27 1.0 8739.0 1315.0 01.Dez.2048 465.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 178.753,33 1.0 8929.0 496.0 07.Mai2030 288.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 178.774,32 1.0 8934.0 594.0 25.Nov.2030 5.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 178.599,34 1.0 8909.0 703.0 26.Jan.2032 25.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 178.458,10 1.0 9706.0 351.0 01.Dez.2028 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 178.480,39 1.0 8652.0 792.0 11.März2033 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 178.433,65 1.0 4740.0 1462.0 21.März2047 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 178.433,08 1.0 7046.0 332.0 15.Juni2028 300.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 178.421,54 1.0 8900.0 1108.0 01.Nov.2051 451.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 178.147,26 1.0 8882.0 591.0 02.Dez.2030 25.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 178.200,34 1.0 8869.0 962.0 15.Apr.2038 450.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 178.050,26 1.0 888.0 151.0 01.Juni2026 50.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 177.761,94 1.0 8846.0 446.0 28.Aug.2029 188.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 177.778,66 1.0 8871.0 744.0 08.Sept.2032 88.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 177.515,44 1.0 8750.0 607.0 12.Jan.2033 360.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 177.523,60 1.0 8824.0 636.0 15.März2032 300.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 177.647,31 1.0 8882.0 686.0 17.Nov.2031 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 177.647,47 1.0 8839.0 612.0 24.März2031 63.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 177.507,71 1.0 8875.0 662.0 28.Juli2031 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 177.124,96 1.0 8813.0 1314.0 17.Apr.2049 500.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 177.362,92 1.0 7793.0 1271.0 15.März2052 514.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 177.062,58 1.0 8791.0 634.0 01.März2032 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 176.921,87 1.0 62.0 2032.0 20.März2052 200.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 176.885,41 1.0 8841.0 675.0 31.Okt.2031 55.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 176.551,76 1.0 7028.0 1202.0 01.Okt.2040 260.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 176.597,99 1.0 8739.0 509.0 16.Juli2030 268.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 176.623,31 1.0 8734.0 508.0 15.Sept.2030 375.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 176.685,50 1.0 8776.0 1019.0 24.Sept.2038 390.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 176.704,32 1.0 879.0 204.0 16.Dez.2026 50.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 176.260,81 1.0 8708.0 754.0 31.Jan.2034 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 176.302,94 1.0 6953.0 1185.0 11.Jan.2041 281.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 176.531,20 1.0 8770.0 483.0 13.Feb.2030 215.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 176.523,33 1.0 8824.0 677.0 20.Okt.2031 30.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 175.977,46 1.0 8717.0 546.0 18.Feb.2036 327.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 176.128,86 1.0 11652.0 1255.0 01.Okt.2050 691.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 175.719,14 1.0 8757.0 574.0 08.Apr.2031 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.805,62 1.0 8697.0 650.0 25.Jan.2033 296.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 175.900,68 1.0 8795.0 644.0 25.Mai2031 1.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 175.475,22 1.0 7797.0 701.0 15.Nov.2032 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.495,80 1.0 8652.0 920.0 24.Juli2038 388.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 175.674,43 1.0 8696.0 631.0 12.Jan.2032 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.195,08 1.0 9810.0 245.0 25.Nov.2027 418.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 175.304,85 1.0 8693.0 782.0 15.März2033 100.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 175.396,56 1.0 8737.0 1228.0 27.Aug.2038 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 174.916,15 1.0 8650.0 613.0 21.Jan.2033 294.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 174.960,64 1.0 8732.0 654.0 15.Sept.2031 88.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 174.971,09 1.0 8649.0 621.0 18.Jan.2032 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.661,49 1.0 8580.0 1338.0 11.Jan.2048 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.320,18 1.0 9632.0 98.0 19.Nov.2026 104.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 174.407,33 1.0 11529.0 688.0 01.Apr.2034 750.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 174.036,41 1.0 8576.0 537.0 03.Dez.2030 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 174.087,36 1.0 8650.0 1144.0 04.Juni2037 113.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 173.697,59 1.0 8549.0 583.0 07.Jan.2033 374.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 173.839,49 1.0 8610.0 511.0 10.Juni2030 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 173.861,88 1.0 8608.0 470.0 15.Jan.2030 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 173.862,47 1.0 11576.0 202.0 14.Dez.2026 13.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 173.928,73 1.0 8592.0 504.0 18.Juni2030 250.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 173.969,30 1.0 8683.0 655.0 09.Sept.2031 75.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 173.970,87 1.0 9867.0 415.0 07.März2029 100.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 173.794,84 1.0 9911.0 397.0 01.Aug.2053 550.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 173.429,22 1.0 8670.0 546.0 15.Nov.2030 225.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 173.459,79 1.0 8634.0 1418.0 16.Apr.2050 440.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 173.469,60 1.0 11156.0 587.0 31.Jan.2033 451.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 173.647,93 1.0 8642.0 530.0 17.Sept.2030 241.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 173.488,02 1.0 6901.0 153.0 15.Juni2026 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 173.574,83 1.0 8647.0 796.0 01.Feb.2033 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 173.684,43 1.0 7187.0 308.0 08.März2028 360.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 173.173,65 1.0 8576.0 511.0 15.Juni2030 195.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 173.193,60 1.0 8607.0 592.0 23.Sept.2036 347.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 173.211,80 1.0 8632.0 602.0 15.Okt.2031 315.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 173.266,87 1.0 8515.0 1144.0 16.Juli2042 438.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 173.268,02 1.0 8586.0 515.0 08.Juli2030 213.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 173.354,46 1.0 8531.0 1502.0 13.Feb.2043 170.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 173.236,74 1.0 865.0 252.0 09.Juni2027 25.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 173.358,75 1.0 9906.0 264.0 19.Juli2027 1.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 172.938,81 1.0 8522.0 1066.0 18.Juli2039 375.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 172.963,07 1.0 8508.0 593.0 24.Nov.2032 289.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 173.018,24 1.0 8517.0 1344.0 14.Feb.2053 513.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 172.708,57 1.0 8550.0 1137.0 07.März2042 434.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 172.803,75 1.0 9789.0 752.0 18.Sept.2034 513.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 172.728,11 1.0 11982.0 960.0 15.Jan.2037 400.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 172.284,36 1.0 8491.0 522.0 25.Nov.2035 257.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 172.302,78 1.0 7575.0 1473.0 01.März2052 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 172.388,35 1.0 8497.0 937.0 24.Jan.2039 388.0
WMT WALMART INC Unternehmen 172.409,07 1.0 6852.0 1539.0 24.Sept.2049 295.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 172.438,58 1.0 11401.0 577.0 01.Apr.2032 725.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 172.485,48 1.0 6814.0 1558.0 15.Feb.2053 330.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 172.493,64 1.0 6197.0 788.0 20.Feb.2035 475.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 171.986,06 1.0 8496.0 841.0 26.Nov.2033 100.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 171.998,21 1.0 8509.0 629.0 19.Jan.2032 275.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 172.132,38 1.0 9758.0 1240.0 01.Apr.2049 595.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 172.266,06 1.0 8610.0 512.0 11.Mai2030 165.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 171.821,14 1.0 8485.0 579.0 13.Juli2031 306.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 171.983,21 1.0 9756.0 215.0 09.März2027 375.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 171.421,81 1.0 8515.0 605.0 23.Aug.2031 238.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.470,14 1.0 8444.0 1073.0 20.Jan.2040 395.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 171.496,04 1.0 9795.0 1441.0 15.Mai2053 525.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 171.471,31 1.0 1845.0 1087.0 31.Mai2037 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 171.608,10 1.0 9021.0 271.0 31.Aug.2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 171.662,06 1.0 10098.0 214.0 15.Jan.2027 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 171.547,18 1.0 5848.0 860.0 20.Feb.2036 425.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 171.523,72 1.0 9359.0 392.0 01.Juli2037 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 171.203,30 1.0 6748.0 328.0 31.Aug.2033 709.0
CDW CDW LLC Unternehmen 171.242,36 1.0 9730.0 241.0 01.Apr.2028 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 170.874,56 1.0 8475.0 513.0 12.Aug.2035 259.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 170.997,07 1.0 8547.0 586.0 13.Mai2031 230.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 171.087,59 1.0 8450.0 624.0 14.Dez.2031 245.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 170.642,30 1.0 8449.0 631.0 21.Jan.2032 257.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 170.701,40 1.0 8457.0 556.0 19.Jan.2031 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 170.719,10 1.0 7047.0 1243.0 08.Feb.2041 238.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 170.745,09 1.0 8479.0 521.0 20.Aug.2030 238.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 170.764,17 1.0 12956.0 351.0 15.Jan.2029 663.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 170.769,14 1.0 8497.0 574.0 09.März2031 215.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 170.803,23 1.0 8500.0 535.0 19.Aug.2030 163.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 170.328,53 1.0 11153.0 1072.0 24.Juli2042 638.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 170.439,19 1.0 10838.0 335.0 31.Dez.2079 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 170.483,20 1.0 6770.0 1625.0 17.März2052 292.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 170.534,79 1.0 8489.0 532.0 14.Sept.2030 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.063,03 1.0 8496.0 650.0 08.Nov.2032 254.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.120,60 1.0 9609.0 294.0 23.Jan.2029 351.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 170.191,88 1.0 8473.0 566.0 01.Apr.2031 280.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 170.198,58 1.0 9705.0 317.0 30.Apr.2028 410.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 170.274,16 1.0 8489.0 606.0 13.Okt.2032 249.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 169.780,00 1.0 8480.0 559.0 21.Okt.2030 120.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 169.954,96 1.0 8456.0 570.0 15.März2031 238.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 169.925,50 1.0 8489.0 827.0 19.Apr.2033 13.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 169.608,78 1.0 8428.0 1704.0 13.Okt.2122 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 169.631,94 1.0 8404.0 586.0 21.Juli2032 238.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 169.686,85 1.0 8476.0 934.0 18.Okt.2034 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 169.604,57 1.0 69.0 479.0 20.Dez.2029 220.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 169.162,83 1.0 8374.0 552.0 15.Jan.2031 245.0
SRE SEMPRA Unternehmen 169.179,78 1.0 9566.0 291.0 01.Feb.2028 340.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 169.198,23 1.0 8402.0 521.0 24.Juni2030 145.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 169.238,14 1.0 8259.0 1253.0 01.Juni2046 438.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 169.266,44 1.0 8347.0 817.0 15.Jan.2038 340.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 169.419,75 1.0 8416.0 1323.0 04.Apr.2048 450.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 168.876,17 1.0 11056.0 713.0 22.Mai2033 388.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 168.967,71 1.0 8359.0 633.0 13.Dez.2031 208.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 169.058,93 1.0 8425.0 543.0 01.Sept.2030 130.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 169.070,20 1.0 8451.0 601.0 13.Mai2031 163.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 168.889,22 1.0 9646.0 365.0 30.Juli2028 16.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 168.888,64 1.0 11965.0 918.0 01.Apr.2039 755.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 168.611,16 1.0 11126.0 175.0 13.Sept.2026 600.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 168.718,99 1.0 8410.0 580.0 03.Apr.2031 206.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 168.744,35 1.0 8427.0 1292.0 10.Nov.2047 470.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 168.827,31 1.0 8357.0 638.0 24.Nov.2031 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 168.294,13 1.0 8404.0 610.0 03.Nov.2032 252.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 168.378,41 1.0 8348.0 644.0 18.Jan.2032 213.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 168.386,39 1.0 8355.0 605.0 01.Aug.2031 215.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 168.410,29 1.0 8420.0 591.0 17.Mai2031 225.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 168.441,21 1.0 8376.0 1122.0 01.Apr.2040 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.469,34 1.0 279.0 481.0 17.Dez.2029 160.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.005,10 1.0 8344.0 560.0 04.Feb.2032 195.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 168.005,25 1.0 8352.0 525.0 14.Juni2030 113.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 168.182,98 1.0 8339.0 642.0 15.Jan.2032 205.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 168.250,00 1.0 8223.0 1323.0 06.Dez.2047 420.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 168.161,84 1.0 5511.0 1790.0 01.Dez.2053 285.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 167.840,66 1.0 8370.0 544.0 01.Okt.2030 165.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 167.466,80 1.0 9548.0 129.0 15.März2026 125.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 167.552,77 1.0 10876.0 204.0 06.Apr.2027 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 167.615,55 1.0 8315.0 602.0 28.Juli2031 215.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 167.693,72 1.0 11079.0 264.0 06.Sept.2027 475.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 167.639,32 1.0 8373.0 817.0 15.März2033 13.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 167.155,47 1.0 8301.0 553.0 11.Feb.2032 210.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 167.276,82 1.0 8348.0 634.0 15.Okt.2031 175.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 167.291,18 1.0 11148.0 187.0 15.Nov.2027 585.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 167.373,28 1.0 11152.0 366.0 13.Nov.2029 463.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 167.416,56 1.0 10869.0 374.0 13.Feb.2029 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 166.933,30 1.0 8235.0 1342.0 04.Aug.2046 385.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 166.941,53 1.0 8307.0 579.0 02.Feb.2031 138.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 166.984,74 1.0 8333.0 630.0 19.Okt.2031 200.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 166.984,87 1.0 10852.0 205.0 04.Apr.2027 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 167.131,78 1.0 8160.0 1260.0 03.Juni2039 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 167.111,79 1.0 67.0 181.0 20.Sept.2026 230.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 166.680,75 1.0 8289.0 576.0 20.Jan.2031 138.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 166.775,58 1.0 6613.0 1518.0 15.März2052 330.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.347,61 1.0 8279.0 1442.0 15.Okt.2050 420.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 166.459,80 1.0 8235.0 1064.0 15.März2042 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 166.470,44 1.0 6286.0 1603.0 01.Juni2050 252.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 166.534,25 1.0 8302.0 544.0 18.Sept.2030 150.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 166.140,89 1.0 10792.0 219.0 18.März2028 400.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 166.141,47 1.0 8274.0 623.0 15.Sept.2031 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 166.266,85 1.0 8256.0 567.0 20.Jan.2031 175.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 165.809,37 1.0 8247.0 617.0 18.Aug.2031 175.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 165.836,25 1.0 8235.0 567.0 15.Jan.2031 165.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.759,37 1.0 1.0 908.0 15.Apr.2040 750.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 165.813,81 1.0 5876.0 1621.0 05.März2050 320.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 165.682,10 1.0 10814.0 301.0 04.Apr.2028 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 165.713,76 1.0 8252.0 580.0 12.März2031 185.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 165.548,99 1.0 2200.0 527.0 15.Okt.2030 346.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 165.492,59 1.0 10748.0 209.0 31.Jan.2027 338.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 165.268,44 1.0 10999.0 473.0 09.Nov.2031 766.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 165.003,00 1.0 10927.0 744.0 14.Sept.2033 388.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 165.116,79 1.0 8232.0 590.0 15.März2031 138.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 165.119,37 1.0 8231.0 763.0 15.Okt.2033 275.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 165.056,10 1.0 853.0 759.0 15.Aug.2033 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 164.751,05 1.0 10729.0 715.0 19.Jan.2033 290.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 164.326,02 1.0 6992.0 1683.0 15.Juni2061 360.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 164.334,94 1.0 10090.0 1564.0 15.Juli2064 575.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 164.367,88 1.0 8140.0 747.0 27.Juli2033 255.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 164.400,43 1.0 8171.0 1096.0 01.Apr.2040 375.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 164.411,54 1.0 8165.0 648.0 15.Feb.2032 215.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 164.432,17 1.0 8096.0 1158.0 03.Dez.2039 275.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 164.524,89 1.0 8185.0 1760.0 15.Apr.2070 445.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 164.105,62 1.0 10799.0 1308.0 01.Sept.2053 663.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 164.126,51 1.0 8116.0 1077.0 15.Aug.2039 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 164.158,27 1.0 10733.0 311.0 10.März2028 288.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 164.229,77 1.0 9147.0 1210.0 20.Mai2045 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 164.300,34 1.0 10695.0 713.0 12.Jan.2033 288.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 164.113,35 1.0 10728.0 399.0 12.März2029 300.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 163.743,44 1.0 8170.0 551.0 27.Aug.2030 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 163.878,67 1.0 10866.0 906.0 15.Apr.2038 650.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 163.934,03 1.0 8125.0 644.0 06.Jan.2032 195.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 163.964,28 1.0 10844.0 440.0 14.Aug.2029 313.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 163.562,55 1.0 8136.0 575.0 28.Feb.2031 188.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 163.500,57 1.0 8415.0 675.0 01.Juni2033 575.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 163.559,77 1.0 10901.0 376.0 15.Nov.2028 338.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 163.179,14 1.0 8066.0 752.0 12.Feb.2034 350.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 163.323,15 1.0 8357.0 627.0 15.Okt.2031 200.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 163.342,96 1.0 8135.0 620.0 22.Sept.2031 208.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 163.357,42 1.0 8165.0 893.0 15.Nov.2035 314.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 163.198,56 1.0 4641.0 927.0 17.Sept.2035 200.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 163.443,71 1.0 10630.0 112.0 16.Jan.2026 300.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 162.972,21 1.0 10823.0 453.0 05.Okt.2029 330.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.913,02 1.0 3853.0 3701.0 25.Mai2072 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 163.147,72 1.0 3707.0 1328.0 15.Mai2041 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 162.944,19 1.0 10858.0 465.0 13.Nov.2029 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 162.761,53 1.0 8072.0 1330.0 20.März2051 408.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 162.803,58 1.0 8102.0 1510.0 13.Apr.2052 395.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 162.629,33 1.0 7675.0 1796.0 22.Juni2047 160.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 162.547,68 1.0 8123.0 1127.0 13.Mai2040 350.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 162.158,85 1.0 8056.0 1445.0 01.Apr.2050 395.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 162.179,41 1.0 8043.0 722.0 02.Feb.2033 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.301,24 1.0 5558.0 2319.0 25.Mai2052 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 162.133,48 1.0 10636.0 414.0 26.Apr.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 161.790,47 1.0 10687.0 436.0 17.Juli2029 275.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 161.795,34 1.0 9182.0 621.0 16.März2032 370.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 161.603,65 1.0 10721.0 612.0 18.Okt.2033 634.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 160.940,43 1.0 9095.0 935.0 29.März2035 150.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 161.007,94 1.0 8047.0 1732.0 15.Mai2069 445.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 161.157,79 1.0 10456.0 343.0 04.Dez.2028 632.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 161.093,24 1.0 10412.0 365.0 01.Feb.2054 650.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 160.738,20 1.0 6978.0 1318.0 08.Dez.2047 373.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 160.748,59 1.0 9015.0 1218.0 10.Juli2045 480.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 160.768,86 1.0 10660.0 448.0 17.Sept.2029 320.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 160.774,92 1.0 9652.0 204.0 12.Jan.2027 263.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 160.389,97 1.0 8019.0 676.0 18.Mai2032 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.491,99 1.0 8021.0 1269.0 15.Mai2045 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 160.135,15 1.0 7903.0 1338.0 15.Aug.2047 400.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 159.921,05 1.0 10494.0 1071.0 15.Aug.2043 650.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 159.591,58 1.0 10511.0 674.0 06.März2035 640.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.564,89 1.0 2250.0 157.0 15.Juli2026 391.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 159.559,81 1.0 7908.0 1877.0 16.Juni2048 155.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 159.427,67 1.0 8336.0 887.0 31.Jan.2049 363.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 159.435,18 1.0 10112.0 359.0 01.Juni2054 600.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 158.707,53 1.0 10533.0 67.0 10.Sept.2025 238.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.728,86 1.0 10552.0 1138.0 22.Okt.2039 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.755,33 1.0 7884.0 1143.0 25.März2041 365.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.675,40 1.0 11878.0 1389.0 15.Feb.2045 410.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 158.387,39 1.0 7782.0 1355.0 22.Jan.2050 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.562,72 1.0 10555.0 420.0 09.Nov.2029 615.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 158.059,78 1.0 10371.0 571.0 07.Mai2032 295.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 158.230,20 1.0 7739.0 592.0 24.Juni2032 600.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 158.260,31 1.0 7764.0 1215.0 17.Apr.2040 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 157.763,85 1.0 10416.0 142.0 04.Mai2027 178.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 157.930,58 1.0 6435.0 1682.0 01.Dez.2048 275.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 157.608,47 1.0 7739.0 1415.0 14.Juli2051 410.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 157.620,61 1.0 7879.0 1064.0 17.Sept.2035 10.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.908,83 1.0 7827.0 1414.0 01.Nov.2049 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 157.044,32 1.0 7802.0 1376.0 30.Sept.2047 380.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 157.062,80 1.0 828.0 454.0 06.Sept.2029 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 156.705,71 1.0 10307.0 319.0 22.März2028 200.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 156.764,75 1.0 7804.0 1452.0 16.Apr.2050 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 156.443,55 1.0 7793.0 1285.0 27.Apr.2051 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.577,70 1.0 7810.0 1358.0 01.Nov.2047 397.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 156.133,84 1.0 7807.0 1050.0 04.Juli2035 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.204,95 1.0 6235.0 1583.0 01.Nov.2051 289.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 156.299,86 1.0 7662.0 1438.0 23.Juni2050 380.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 156.311,09 1.0 8930.0 495.0 15.Mai2030 290.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 155.780,87 1.0 7664.0 1304.0 05.Feb.2049 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 155.951,69 1.0 10368.0 269.0 01.Nov.2027 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 155.887,05 1.0 7.0 1503.0 10.Dez.2044 275.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 156.048,51 1.0 7784.0 1741.0 17.Okt.2047 200.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 155.654,59 1.0 6103.0 1559.0 15.Juni2052 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 155.537,31 1.0 7625.0 1667.0 02.Dez.2055 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 154.933,39 1.0 8777.0 1144.0 15.März2042 438.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.159,49 1.0 10098.0 272.0 29.Nov.2027 525.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 155.182,35 1.0 7727.0 767.0 01.Okt.2033 245.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 154.677,10 1.0 10280.0 694.0 28.Okt.2034 575.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.906,75 1.0 10070.0 96.0 26.Nov.2025 538.0
TXS TEXAS ST Government Related 154.630,75 1.0 10237.0 920.0 01.Apr.2039 552.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 154.446,33 1.0 10278.0 130.0 13.März2026 25.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 154.115,80 1.0 7594.0 1082.0 14.Aug.2041 428.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 154.286,15 1.0 7649.0 486.0 21.Sept.2030 580.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 154.287,48 1.0 10.0 122.0 01.März2026 450.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 153.815,73 1.0 7498.0 455.0 29.Mai2030 571.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 153.855,75 1.0 10229.0 162.0 13.Juli2026 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.028,91 1.0 10166.0 257.0 09.Sept.2027 537.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 153.897,09 1.0 10161.0 576.0 15.März2039 563.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 153.511,05 1.0 10011.0 633.0 15.Dez.2032 525.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 153.511,11 1.0 12212.0 269.0 05.Okt.2027 450.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 153.634,12 1.0 9966.0 428.0 01.Juni2033 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.335,63 1.0 10122.0 170.0 08.Sept.2026 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.385,00 1.0 10056.0 286.0 19.Jan.2028 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 153.454,19 1.0 9576.0 1593.0 31.Okt.2046 290.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 152.933,99 1.0 10027.0 364.0 19.Jan.2029 510.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 153.085,38 1.0 8664.0 620.0 15.Feb.2032 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 153.147,92 1.0 10167.0 241.0 03.Mai2027 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 153.152,70 1.0 10206.0 270.0 15.Nov.2027 535.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 153.166,70 1.0 7536.0 1803.0 12.Jan.2062 350.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 153.190,47 1.0 8663.0 508.0 15.Juni2030 213.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 152.770,32 1.0 7603.0 1355.0 15.Okt.2047 388.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 152.750,70 1.0 301.0 2121.0 17.Juni2067 360.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 152.178,45 1.0 10136.0 164.0 16.Juli2026 25.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 152.208,40 1.0 5759.0 1516.0 02.Dez.2046 290.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 152.071,43 1.0 7487.0 1143.0 01.Juli2040 305.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 151.841,47 1.0 9951.0 365.0 15.Jan.2030 503.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 151.896,95 1.0 7491.0 1520.0 01.Aug.2051 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.908,57 1.0 9975.0 109.0 09.Jan.2026 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 151.651,30 1.0 7518.0 337.0 21.Sept.2028 570.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 151.665,06 1.0 9964.0 619.0 10.Aug.2033 541.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 151.622,86 1.0 864.0 215.0 17.Feb.2027 175.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 151.306,44 1.0 9966.0 1447.0 26.Feb.2054 530.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 151.496,62 1.0 7513.0 1166.0 11.März2041 331.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.363,71 1.0 8190.0 3507.0 20.Sept.2117 210.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.995,02 1.0 9995.0 670.0 28.März2033 515.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 151.115,09 1.0 10029.0 342.0 24.Mai2028 88.0
V VISA INC Unternehmen 151.149,38 1.0 9969.0 839.0 15.Juni2034 238.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 151.175,69 1.0 10057.0 256.0 25.Juni2027 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 150.652,56 1.0 9925.0 1110.0 02.März2043 560.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 150.669,29 1.0 7496.0 346.0 12.Okt.2028 513.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 150.838,56 1.0 10052.0 705.0 12.Juli2032 190.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 150.426,77 1.0 9598.0 111.0 08.Jan.2026 125.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 150.537,23 1.0 7526.0 360.0 17.Nov.2028 547.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 150.563,75 1.0 7367.0 1083.0 24.Nov.2042 333.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 150.579,37 1.0 7361.0 309.0 26.Mai2028 490.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 150.462,41 1.0 5986.0 399.0 06.März2029 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 150.192,66 1.0 9907.0 254.0 23.Aug.2028 448.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 150.203,42 1.0 10001.0 376.0 18.Okt.2028 138.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 150.259,01 1.0 9954.0 640.0 30.Sept.2032 475.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.319,67 1.0 7443.0 1416.0 13.Sept.2052 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.031,75 1.0 9848.0 614.0 25.Juli2033 491.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 149.656,26 1.0 7418.0 728.0 14.März2034 514.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 149.671,20 1.0 7375.0 1144.0 09.Juli2040 302.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 149.732,87 1.0 7482.0 1223.0 12.Mai2041 288.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 149.748,32 1.0 9824.0 621.0 15.Juli2032 465.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 149.535,80 1.0 7409.0 787.0 01.Sept.2034 445.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 149.251,61 1.0 9892.0 462.0 01.Apr.2030 445.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.292,25 1.0 9776.0 714.0 11.Jan.2034 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 149.340,61 1.0 7381.0 1196.0 11.Feb.2043 318.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.487,83 1.0 9871.0 1430.0 15.März2054 540.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 149.095,93 1.0 7425.0 270.0 21.Okt.2027 538.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.129,27 1.0 7319.0 233.0 29.Juni2027 495.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 149.061,78 1.0 7319.0 406.0 01.Juni2029 405.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.693,52 1.0 7335.0 377.0 01.Feb.2029 468.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 148.608,35 1.0 7295.0 361.0 18.Dez.2028 454.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 148.621,65 1.0 9764.0 196.0 18.Dez.2026 345.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 148.461,16 1.0 7283.0 768.0 02.Juni2034 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 148.490,51 1.0 5837.0 1688.0 01.Dez.2051 310.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 148.191,45 1.0 7285.0 409.0 27.Juni2029 444.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 148.211,08 1.0 9718.0 1349.0 08.Aug.2054 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 148.244,13 1.0 9806.0 986.0 26.März2041 532.0
GLW CORNING INC Unternehmen 148.250,95 1.0 9879.0 1604.0 15.Nov.2068 585.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 148.334,93 1.0 7376.0 386.0 09.Apr.2034 518.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 148.335,57 1.0 7316.0 360.0 29.Jan.2029 460.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 148.130,14 1.0 6631.0 1444.0 18.Jan.2049 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 147.966,58 1.0 9765.0 423.0 25.Aug.2029 430.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 147.981,04 1.0 9769.0 255.0 12.Aug.2027 360.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 148.025,92 1.0 9792.0 1033.0 01.Apr.2041 582.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 147.808,36 1.0 7390.0 1210.0 16.Feb.2037 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 147.648,39 1.0 7279.0 249.0 26.Juli2027 461.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 147.742,39 1.0 9727.0 334.0 12.Juli2028 350.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 147.776,49 1.0 9842.0 277.0 11.Sept.2027 50.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 147.295,61 1.0 9701.0 244.0 21.Juli2027 365.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 147.444,17 1.0 9717.0 331.0 01.Aug.2028 380.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 147.117,18 1.0 9684.0 287.0 23.Jan.2028 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 147.179,61 1.0 9709.0 96.0 24.Nov.2026 213.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 147.180,66 1.0 9716.0 250.0 15.Aug.2027 370.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 146.863,72 1.0 7.0 0.0 nan 0.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 146.706,56 1.0 9762.0 225.0 01.Mai2027 385.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 146.766,54 1.0 9663.0 495.0 11.Feb.2030 150.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 146.769,93 1.0 7246.0 783.0 29.Juli2034 425.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 146.782,34 1.0 9670.0 313.0 22.Juli2028 359.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 146.847,10 1.0 6073.0 1607.0 15.März2051 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 146.928,07 1.0 5863.0 1811.0 01.Nov.2063 299.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 146.773,71 1.0 7202.0 703.0 02.Juni2033 415.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 146.545,05 1.0 7196.0 1103.0 21.Jan.2043 403.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.596,99 1.0 8885.0 1274.0 18.Mai2046 475.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 146.504,60 1.0 2486.0 1409.0 06.Juli2048 492.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 146.140,52 1.0 9617.0 745.0 15.Aug.2034 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 146.356,51 1.0 9657.0 715.0 11.Sept.2035 540.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 145.860,04 1.0 9677.0 222.0 22.März2027 305.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.746,71 1.0 9696.0 135.0 13.Apr.2026 213.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 145.772,75 1.0 7201.0 565.0 13.Aug.2031 465.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 145.288,38 1.0 7120.0 1156.0 14.Dez.2046 337.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 145.293,65 1.0 9634.0 388.0 01.Apr.2029 400.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 145.320,01 1.0 9688.0 233.0 18.Mai2027 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 145.358,67 1.0 5906.0 2295.0 06.Juli2051 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 145.384,36 1.0 6461.0 1626.0 15.Mai2041 1.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 145.408,87 1.0 9931.0 108.0 15.Juli2026 488.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 145.383,88 1.0 9210.0 597.0 01.Aug.2052 400.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 145.099,66 1.0 14020.0 958.0 30.Apr.2040 700.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 145.211,79 1.0 9667.0 138.0 24.Apr.2026 200.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 145.217,83 1.0 7230.0 693.0 29.Sept.2032 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.010,64 1.0 7110.0 1274.0 01.Dez.2043 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 144.767,29 1.0 9631.0 273.0 27.Okt.2028 352.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 144.836,87 1.0 7219.0 1240.0 19.Okt.2041 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 144.850,39 1.0 9605.0 167.0 15.Aug.2026 200.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 144.416,70 1.0 9577.0 219.0 15.März2027 290.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 144.477,89 1.0 9604.0 127.0 10.März2026 150.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.481,72 1.0 8722.0 569.0 01.Apr.2031 263.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 144.563,24 1.0 9586.0 469.0 01.Apr.2030 395.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 144.590,77 1.0 9637.0 92.0 28.Okt.2025 50.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 144.651,91 1.0 7094.0 1669.0 02.Dez.2054 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 144.148,56 1.0 7097.0 1104.0 19.Juni2041 268.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 144.195,38 1.0 7150.0 1462.0 01.Apr.2041 90.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 144.296,83 1.0 9580.0 397.0 13.Dez.2028 40.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.149,47 1.0 1.0 845.0 15.Mai2038 750.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 144.171,35 1.0 8633.0 623.0 01.Juli2051 300.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 143.900,09 1.0 9584.0 234.0 08.Mai2032 338.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 143.937,52 1.0 9537.0 389.0 15.März2029 338.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 143.938,21 1.0 9548.0 220.0 15.März2027 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 143.945,55 1.0 10262.0 151.0 31.Mai2026 40.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 144.045,08 1.0 9539.0 389.0 19.März2029 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 144.048,33 1.0 9443.0 1455.0 10.Feb.2063 590.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 144.077,07 1.0 9411.0 435.0 19.Nov.2029 390.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 144.080,15 1.0 9445.0 402.0 01.Juni2029 345.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 143.849,58 1.0 1414.0 109.0 01.Jan.2026 200.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 143.975,33 1.0 5671.0 1654.0 18.Juni2050 295.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 144.087,12 1.0 7070.0 1217.0 14.Dez.2042 440.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 143.570,97 1.0 9519.0 530.0 11.Juni2030 113.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 143.811,59 1.0 9557.0 113.0 15.Jan.2026 90.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 143.546,32 1.0 321.0 408.0 22.Juni2029 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.711,47 1.0 7714.0 754.0 01.Sept.2033 338.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 143.697,31 1.0 7091.0 332.0 15.Juni2028 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 143.796,57 1.0 7143.0 353.0 08.Sept.2028 340.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 143.297,00 1.0 11155.0 888.0 05.März2036 413.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 143.299,57 1.0 9394.0 402.0 22.Mai2029 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 143.303,43 1.0 9241.0 877.0 14.Mai2036 430.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS Unternehmen 143.307,78 1.0 7009.0 1395.0 18.Juni2050 375.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 143.342,31 1.0 9543.0 186.0 29.Okt.2026 245.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 142.980,90 1.0 8356.0 610.0 28.Juli2031 180.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 143.099,06 1.0 9422.0 1264.0 01.März2049 552.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 143.207,24 1.0 7114.0 1195.0 15.Sept.2040 265.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 143.228,82 1.0 7041.0 1174.0 28.Mai2040 255.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 143.234,69 1.0 7107.0 8.0 15.Dez.2024 180.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 142.690,40 1.0 7083.0 1492.0 30.Nov.2040 50.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 142.730,27 1.0 9510.0 450.0 12.Juni2029 13.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 142.785,06 1.0 7022.0 1374.0 06.Juli2046 320.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 142.880,41 1.0 9357.0 1592.0 20.Jan.2063 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 142.921,78 1.0 8001.0 1342.0 15.Juni2047 390.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 142.931,95 1.0 9443.0 198.0 14.Dez.2026 200.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 142.425,63 1.0 7087.0 27.0 26.Feb.2025 211.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 142.599,47 1.0 7097.0 84.0 29.Sept.2025 337.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 142.663,50 1.0 9500.0 280.0 02.Nov.2027 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 142.666,79 1.0 9462.0 162.0 20.Juli2027 151.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 142.194,94 1.0 9450.0 161.0 15.Juli2026 88.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 142.297,94 1.0 8098.0 650.0 01.Apr.2032 255.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 141.844,45 0.0 9447.0 813.0 31.Okt.2033 188.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 141.852,69 0.0 9362.0 1428.0 09.Sept.2052 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 141.881,16 0.0 7058.0 79.0 09.Sept.2025 267.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 141.887,86 0.0 6949.0 1370.0 03.Juli2050 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 141.916,51 0.0 9152.0 751.0 07.Feb.2034 375.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 141.974,63 0.0 9437.0 163.0 22.Juli2026 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 141.977,19 0.0 9403.0 797.0 23.Mai2033 120.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 142.038,59 0.0 8177.0 1292.0 15.Dez.2046 420.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 141.843,99 0.0 7007.0 240.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 142.027,36 0.0 7014.0 240.0 02.Juni2027 265.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 141.621,08 0.0 9416.0 173.0 01.Sept.2026 120.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 141.813,91 0.0 6992.0 1563.0 27.Jan.2053 446.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 141.645,39 0.0 4706.0 1002.0 15.Apr.2037 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 141.363,23 0.0 6974.0 1511.0 09.Feb.2052 343.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.404,71 0.0 7064.0 44.0 01.Mai2025 194.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 141.405,37 0.0 11068.0 1205.0 15.Jan.2051 715.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 141.416,42 0.0 7029.0 306.0 15.März2028 339.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 141.462,37 0.0 9388.0 533.0 03.Juni2030 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 141.526,03 0.0 9412.0 180.0 22.Sept.2027 147.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 141.323,16 0.0 7024.0 264.0 01.Sept.2027 275.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 141.391,09 0.0 7036.0 72.0 14.Aug.2025 180.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 141.226,52 0.0 7057.0 670.0 15.Nov.2038 720.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 141.242,16 0.0 7024.0 172.0 01.Sept.2026 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.410,60 0.0 7000.0 61.0 02.Juli2025 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 140.455,66 0.0 9363.0 485.0 17.Okt.2029 5.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 140.492,27 0.0 10590.0 491.0 15.Jan.2031 635.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 140.591,79 0.0 8031.0 1300.0 15.Nov.2048 396.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 140.607,09 0.0 9210.0 629.0 15.Juni2032 385.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.448,45 0.0 6981.0 355.0 01.Sept.2028 275.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 140.182,17 0.0 9341.0 1084.0 15.Nov.2041 525.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.394,54 0.0 6970.0 1007.0 01.Aug.2036 225.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 140.379,95 0.0 1395.0 134.0 01.Apr.2026 100.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 140.057,27 0.0 6893.0 1511.0 21.Jan.2055 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.874,57 0.0 6.0 1325.0 10.Sept.2039 113.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.563,28 0.0 9255.0 472.0 01.Apr.2030 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 139.680,55 0.0 6851.0 1490.0 15.Dez.2049 313.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 139.652,61 0.0 1391.0 417.0 01.Juli2026 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 139.735,99 0.0 9316.0 482.0 02.Okt.2029 1.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 139.400,31 0.0 6853.0 1337.0 03.Aug.2050 403.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 139.169,08 0.0 9131.0 487.0 22.Mai2030 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 138.793,66 0.0 6911.0 1523.0 15.Apr.2050 315.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 138.913,86 0.0 6920.0 115.0 21.Jan.2026 109.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 138.950,04 0.0 9214.0 624.0 01.Apr.2032 375.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 138.746,21 0.0 6863.0 1904.0 15.Feb.2063 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 138.864,77 0.0 6869.0 1944.0 15.Feb.2065 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 138.447,38 0.0 13525.0 613.0 07.Juni2032 563.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 138.563,32 0.0 6912.0 129.0 17.März2026 134.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 138.576,56 0.0 6839.0 1405.0 30.Juli2046 300.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 138.614,82 0.0 10879.0 321.0 25.Apr.2028 350.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.452,54 0.0 9715.0 478.0 01.Jan.2053 500.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 138.206,08 0.0 6578.0 584.0 12.Mai2031 282.0
KFW KFW Government Related 138.224,46 0.0 6898.0 123.0 19.Feb.2026 75.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 138.277,96 0.0 6803.0 1381.0 30.Jan.2050 370.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 138.279,80 0.0 6882.0 221.0 10.März2027 236.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.314,19 0.0 6901.0 120.0 10.Feb.2026 75.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 138.386,17 0.0 6914.0 1576.0 12.Mai2051 310.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 138.211,38 0.0 5661.0 1725.0 01.Juni2052 295.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 138.250,54 0.0 13237.0 363.0 08.Feb.2029 600.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 138.301,64 0.0 6786.0 1624.0 12.Dez.2053 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 137.907,64 0.0 13785.0 405.0 16.Nov.2034 820.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 138.070,21 0.0 6891.0 1412.0 06.Mai2051 388.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 137.944,70 0.0 11011.0 370.0 26.Okt.2028 363.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 137.952,65 0.0 9196.0 530.0 29.März2030 1.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 138.015,37 0.0 6875.0 488.0 08.Apr.2030 321.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 137.425,41 0.0 9060.0 1238.0 08.März2047 521.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 137.472,74 0.0 7856.0 1083.0 05.Nov.2035 1.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 137.104,40 0.0 13501.0 327.0 29.Aug.2029 748.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 137.050,12 0.0 9137.0 577.0 17.Sept.2030 0.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 136.726,93 0.0 13250.0 284.0 06.Juni2033 742.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 136.808,28 0.0 10826.0 252.0 30.Sept.2027 888.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 136.420,61 0.0 6707.0 1491.0 09.Juli2050 317.0
HCA HCA INC Unternehmen 136.469,58 0.0 6704.0 1450.0 15.Juli2051 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 136.472,15 0.0 9039.0 502.0 18.Sept.2031 355.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 136.540,74 0.0 9004.0 375.0 01.Dez.2028 213.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 136.553,01 0.0 6642.0 641.0 31.Mai2033 613.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 136.557,19 0.0 9677.0 165.0 15.Aug.2026 300.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 136.632,94 0.0 9022.0 582.0 15.Aug.2031 338.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 136.230,47 0.0 6757.0 293.0 16.Dez.2027 182.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 136.148,92 0.0 68.0 714.0 20.Juni2032 150.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 136.385,31 0.0 10752.0 503.0 19.Mai2030 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 135.969,42 0.0 6.0 1056.0 10.Sept.2036 150.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 135.672,69 0.0 6716.0 412.0 20.Sept.2034 641.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 135.679,06 0.0 6773.0 269.0 09.Nov.2032 686.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 135.756,64 0.0 10802.0 172.0 30.Sept.2027 413.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 135.771,51 0.0 12666.0 96.0 08.Dez.2025 763.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 135.575,34 0.0 10306.0 915.0 15.Feb.2037 475.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 135.558,70 0.0 6691.0 1520.0 09.Feb.2051 315.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.468,15 0.0 6747.0 452.0 15.Sept.2029 210.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 135.261,37 0.0 13113.0 628.0 27.Nov.2053 688.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 135.121,61 0.0 1.0 705.0 15.Juni2035 750.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 135.043,50 0.0 6644.0 1458.0 15.Juli2060 317.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 134.852,77 0.0 8917.0 473.0 07.Feb.2030 260.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 134.857,14 0.0 8968.0 366.0 01.Okt.2028 170.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 134.531,60 0.0 6661.0 514.0 18.Juni2030 220.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 134.675,89 0.0 8978.0 614.0 03.Feb.2031 0.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 134.226,02 0.0 10695.0 364.0 11.Okt.2028 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 134.352,25 0.0 8886.0 940.0 25.März2038 478.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 134.273,83 0.0 10614.0 678.0 11.Juni2032 275.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 134.082,20 0.0 8904.0 529.0 01.Okt.2030 270.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 134.032,53 0.0 8281.0 683.0 01.März2052 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 133.577,70 0.0 8839.0 474.0 13.Feb.2031 250.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 133.779,03 0.0 6640.0 1262.0 15.Aug.2040 190.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 133.784,39 0.0 8835.0 1300.0 15.März2048 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 133.849,54 0.0 6656.0 306.0 28.Jan.2033 167.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 133.305,64 0.0 12940.0 708.0 10.Dez.2034 702.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 133.532,50 0.0 6551.0 714.0 25.Juli2039 612.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 133.534,61 0.0 8850.0 636.0 15.März2032 300.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 133.445,58 0.0 9973.0 407.0 01.Mai2053 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 133.052,50 0.0 8866.0 1432.0 15.Mai2052 475.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 133.110,93 0.0 10235.0 1326.0 15.Nov.2048 542.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 133.116,08 0.0 8847.0 1426.0 27.Apr.2052 475.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 133.168,56 0.0 8878.0 655.0 04.Juli2031 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 132.455,60 0.0 12691.0 105.0 02.Jan.2026 500.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 132.517,55 0.0 10546.0 441.0 13.Sept.2029 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 132.580,77 0.0 5928.0 1600.0 24.Juni2050 245.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 132.657,77 0.0 8745.0 617.0 30.Jan.2032 330.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 132.560,15 0.0 2398.0 936.0 07.Apr.2037 476.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 132.198,07 0.0 9366.0 1534.0 29.Juli2044 235.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 132.430,35 0.0 6520.0 245.0 19.Juli2027 470.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 132.065,67 0.0 12892.0 962.0 21.Dez.2039 606.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.138,77 0.0 10482.0 247.0 01.Okt.2027 680.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 132.127,52 0.0 2755.0 326.0 12.Aug.2028 635.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 131.870,92 0.0 6528.0 641.0 15.Dez.2031 215.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 131.609,47 0.0 8676.0 1282.0 06.März2048 489.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 131.730,02 0.0 6558.0 734.0 18.Apr.2034 525.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 131.609,44 0.0 8997.0 598.0 01.Juli2052 350.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 131.466,46 0.0 12813.0 626.0 03.Dez.2032 575.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 131.583,09 0.0 6505.0 634.0 02.Dez.2031 225.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.126,52 0.0 6551.0 1584.0 13.Mai2060 380.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 131.202,45 0.0 8678.0 644.0 01.Feb.2032 230.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 131.225,55 0.0 12808.0 608.0 13.Juni2032 575.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 131.242,79 0.0 8541.0 1282.0 01.Juni2047 450.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 131.248,57 0.0 10091.0 1074.0 15.Nov.2041 575.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 131.274,68 0.0 13009.0 173.0 30.Sept.2027 700.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.057,94 0.0 7254.0 1361.0 01.Apr.2042 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 131.060,27 0.0 5855.0 1633.0 01.Juni2050 310.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 131.208,82 0.0 6532.0 539.0 01.Sept.2030 190.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 130.737,90 0.0 6467.0 723.0 04.März2034 520.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 130.917,71 0.0 12390.0 657.0 07.Dez.2043 700.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 130.938,11 0.0 8535.0 1306.0 15.Juni2048 456.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 130.548,46 0.0 12913.0 496.0 06.Sept.2030 560.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 130.581,44 0.0 12568.0 676.0 21.März2035 585.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 130.621,56 0.0 8631.0 1038.0 07.März2039 390.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 130.475,15 0.0 6459.0 641.0 21.Dez.2031 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 130.201,54 0.0 8652.0 1002.0 23.Apr.2040 408.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 130.210,07 0.0 12485.0 569.0 05.März2032 600.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.214,84 0.0 12888.0 794.0 11.Sept.2035 563.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 130.390,71 0.0 6480.0 1211.0 16.Apr.2050 450.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 130.406,20 0.0 12758.0 631.0 20.Dez.2032 541.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 130.441,13 0.0 12802.0 478.0 30.Juli2030 629.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 129.879,35 0.0 8455.0 1247.0 20.Nov.2045 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 129.942,60 0.0 10382.0 268.0 10.Nov.2028 620.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 130.160,53 0.0 8938.0 1448.0 20.Apr.2055 497.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 129.640,45 0.0 12860.0 260.0 29.Sept.2028 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 129.718,97 0.0 10376.0 195.0 13.Nov.2026 125.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 129.805,93 0.0 12700.0 435.0 07.Dez.2029 495.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.750,98 0.0 1.0 116.0 15.Feb.2026 725.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 129.397,93 0.0 8545.0 508.0 15.Aug.2030 315.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 129.486,52 0.0 8603.0 821.0 05.Juli2033 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 129.496,76 0.0 6385.0 98.0 26.Nov.2025 290.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 129.568,98 0.0 8586.0 567.0 02.März2031 245.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 129.217,80 0.0 6372.0 1719.0 09.Feb.2061 325.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 129.219,88 0.0 12545.0 119.0 19.Feb.2026 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 129.244,45 0.0 8486.0 1300.0 30.Jan.2047 435.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 129.192,77 0.0 6443.0 40.0 16.Apr.2025 275.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 128.862,83 0.0 12579.0 534.0 20.Juni2031 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 128.915,69 0.0 8493.0 1259.0 22.Feb.2048 426.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 128.919,48 0.0 12719.0 840.0 28.Feb.2047 614.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 128.480,28 0.0 8547.0 746.0 29.Okt.2033 340.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 128.536,47 0.0 8462.0 625.0 14.Dez.2031 250.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 128.698,99 0.0 12613.0 136.0 15.Juni2026 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 128.546,46 0.0 69.0 795.0 20.Juni2033 170.0
WMT WALMART INC Unternehmen 128.213,29 0.0 8391.0 1377.0 29.Juni2048 405.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 128.241,36 0.0 6407.0 320.0 12.Mai2028 440.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 128.268,08 0.0 10050.0 318.0 13.Juni2028 490.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 128.296,90 0.0 12386.0 991.0 09.Apr.2040 575.0
AFFNTY AFFINITY WATER FINANCE PLC Unternehmen 128.352,37 0.0 12575.0 156.0 13.Juli2026 588.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 128.452,24 0.0 12380.0 443.0 17.Dez.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 128.293,29 0.0 57.0 2194.0 20.März2054 170.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 128.209,71 0.0 6356.0 723.0 21.März2034 525.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 128.210,55 0.0 6358.0 562.0 02.Dez.2030 160.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 128.126,45 0.0 6357.0 1757.0 23.Sept.2061 320.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.937,64 0.0 8496.0 1016.0 01.März2036 145.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 127.840,37 0.0 11290.0 0.0 nan 0.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.613,07 0.0 12358.0 1104.0 10.Apr.2042 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 127.717,75 0.0 12572.0 15.0 15.Jan.2026 188.0
T AT&T INC Unternehmen 127.730,38 0.0 8429.0 1317.0 09.März2048 450.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 127.777,97 0.0 8463.0 782.0 18.Jan.2033 63.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 127.799,55 0.0 8453.0 1197.0 18.Sept.2042 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 127.882,11 0.0 12619.0 166.0 15.Aug.2026 515.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 127.812,48 0.0 808.0 639.0 12.Mai2031 13.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.400,00 0.0 8425.0 637.0 15.Feb.2032 265.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 127.042,87 0.0 12119.0 1118.0 15.Jan.2044 550.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.052,42 0.0 10050.0 112.0 01.März2026 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.056,29 0.0 8419.0 626.0 27.März2032 363.0
CSX CSX CORP Unternehmen 127.113,49 0.0 8375.0 1685.0 01.März2068 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 127.115,20 0.0 12608.0 7.0 13.Dez.2024 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 127.163,97 0.0 12421.0 311.0 12.Apr.2028 388.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 127.166,80 0.0 9964.0 231.0 09.Juni2027 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 126.816,37 0.0 8378.0 637.0 15.Jan.2032 225.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 126.499,85 0.0 12071.0 794.0 18.Jan.2036 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.529,50 0.0 9910.0 186.0 20.Nov.2026 430.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 126.597,29 0.0 8361.0 1223.0 15.März2045 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 126.638,39 0.0 6270.0 298.0 03.Feb.2028 330.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 126.508,02 0.0 6281.0 567.0 02.Dez.2030 135.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 126.649,86 0.0 12606.0 6.0 11.Dez.2024 50.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 126.222,14 0.0 8379.0 534.0 15.Sept.2030 205.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 126.237,65 0.0 12129.0 437.0 26.Nov.2029 400.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 126.262,54 0.0 8341.0 637.0 15.Jan.2032 225.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.272,21 0.0 9881.0 308.0 01.Juni2028 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 126.323,07 0.0 12578.0 312.0 17.Apr.2029 488.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 126.372,99 0.0 9917.0 93.0 01.Dez.2025 415.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 126.379,23 0.0 12356.0 110.0 31.Dez.2079 374.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 126.404,33 0.0 12147.0 1073.0 26.Feb.2042 538.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 125.954,40 0.0 12282.0 949.0 20.Juni2039 600.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 125.957,40 0.0 12376.0 1179.0 30.Juni2042 538.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 126.067,34 0.0 8374.0 539.0 15.Sept.2030 175.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.064,68 0.0 10417.0 434.0 15.Juni2029 195.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 125.968,28 0.0 10060.0 229.0 16.März2027 25.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 126.024,07 0.0 6284.0 318.0 21.Apr.2028 350.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 125.642,93 0.0 12168.0 844.0 22.März2036 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.422,65 0.0 9643.0 1595.0 15.Mai2064 550.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 125.532,37 0.0 12444.0 766.0 15.Sept.2034 488.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 125.492,30 0.0 6214.0 953.0 15.Sept.2038 525.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 125.221,65 0.0 9994.0 368.0 19.Sept.2028 138.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 125.288,55 0.0 8315.0 1257.0 15.Okt.2044 413.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 124.769,88 0.0 8215.0 1364.0 08.Aug.2046 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.785,18 0.0 9947.0 83.0 15.Okt.2025 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 124.839,16 0.0 8321.0 559.0 13.Nov.2030 145.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 124.865,93 0.0 12417.0 43.0 28.Apr.2026 99.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.937,42 0.0 12349.0 1430.0 04.Sept.2054 556.0
SGOFP CIE DE SAINT-GOBAIN MTN RegS Unternehmen 124.959,15 0.0 12432.0 437.0 09.Okt.2029 463.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 124.960,10 0.0 8291.0 990.0 16.Juni2035 88.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.017,40 0.0 12241.0 857.0 17.Jan.2038 775.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA Government Related 124.866,68 0.0 6244.0 98.0 20.Nov.2025 50.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.524,65 0.0 12226.0 1359.0 24.Jan.2054 563.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 124.626,40 0.0 12433.0 362.0 22.Okt.2028 425.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 124.654,24 0.0 8277.0 621.0 14.Sept.2031 188.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 124.703,38 0.0 6123.0 1625.0 13.Dez.2051 261.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 124.717,56 0.0 8314.0 524.0 14.Mai2030 88.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.743,28 0.0 9822.0 144.0 15.Juni2026 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 124.255,00 0.0 9909.0 31.0 14.März2025 175.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 124.297,01 0.0 9714.0 790.0 20.Mai2035 465.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 124.299,65 0.0 12401.0 364.0 27.Okt.2028 400.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 124.354,15 0.0 12376.0 57.0 18.Juni2025 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 124.372,79 0.0 8164.0 1275.0 24.Juli2048 403.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.941,24 0.0 8241.0 547.0 15.Sept.2030 125.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 124.024,54 0.0 12252.0 158.0 12.Juli2026 338.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 124.069,17 0.0 6920.0 1438.0 01.Dez.2051 365.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 124.096,95 0.0 12229.0 119.0 13.Feb.2026 188.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 124.123,99 0.0 8219.0 568.0 07.Jan.2031 155.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 124.132,12 0.0 8215.0 562.0 16.Feb.2031 238.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 123.675,10 0.0 12222.0 1119.0 12.Sept.2044 625.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.730,63 0.0 7013.0 1674.0 22.März2061 370.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 123.852,65 0.0 6151.0 206.0 13.Jan.2027 185.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 123.868,97 0.0 6160.0 1608.0 01.Okt.2050 260.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 123.672,20 0.0 4118.0 1261.0 07.Mai2041 225.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 123.362,06 0.0 12238.0 432.0 14.Sept.2029 438.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 123.394,00 0.0 9798.0 290.0 15.März2028 420.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 123.586,66 0.0 12044.0 616.0 23.Nov.2052 513.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 123.170,30 0.0 9815.0 306.0 15.Apr.2028 425.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 123.189,66 0.0 9767.0 162.0 15.Aug.2026 340.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 123.178,36 0.0 6143.0 364.0 20.Okt.2028 300.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.015,65 0.0 8141.0 1394.0 24.Sept.2048 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 123.030,42 0.0 6131.0 695.0 21.Apr.2033 420.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 122.813,22 0.0 9825.0 295.0 12.Nov.2027 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 122.997,84 0.0 6101.0 1543.0 05.Sept.2048 340.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 122.525,18 0.0 9507.0 939.0 01.Juni2040 635.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.638,55 0.0 6082.0 1502.0 21.Sept.2051 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 122.661,61 0.0 12132.0 102.0 08.Dez.2025 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.663,89 0.0 12179.0 100.0 03.Dez.2026 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.697,48 0.0 6083.0 1849.0 21.Sept.2071 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.730,47 0.0 11830.0 647.0 25.Jan.2034 515.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 122.762,59 0.0 6411.0 609.0 01.Juni2031 150.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 122.693,92 0.0 6059.0 896.0 20.Feb.2037 475.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 122.348,71 0.0 8153.0 1385.0 15.Mai2048 405.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 122.428,76 0.0 8083.0 1344.0 01.März2046 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 122.432,10 0.0 12017.0 224.0 05.Apr.2027 288.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 122.031,84 0.0 12147.0 565.0 20.Okt.2051 563.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 122.043,26 0.0 8044.0 775.0 15.Jan.2034 270.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 122.064,98 0.0 11874.0 1041.0 19.Dez.2063 634.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 121.903,54 0.0 9305.0 700.0 17.Juni2032 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.906,55 0.0 5947.0 1721.0 20.Nov.2060 300.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.431,11 0.0 9634.0 340.0 01.Sept.2028 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 121.463,61 0.0 12105.0 1318.0 28.Okt.2050 575.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 121.451,86 0.0 6075.0 783.0 21.Mai2034 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 121.495,18 0.0 8065.0 1339.0 04.Juli2039 88.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 121.138,74 0.0 11736.0 733.0 27.März2034 463.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 121.225,77 0.0 9697.0 602.0 17.Mai2033 502.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 121.227,98 0.0 12079.0 105.0 15.Dez.2025 38.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 121.236,76 0.0 9675.0 397.0 26.Apr.2029 385.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 120.792,88 0.0 9605.0 645.0 01.Okt.2032 445.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 120.807,01 0.0 9533.0 410.0 15.Juli2029 385.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 120.869,36 0.0 12058.0 105.0 15.Dez.2025 25.0
CDW CDW LLC Unternehmen 120.949,65 0.0 9552.0 192.0 01.Dez.2026 267.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 120.491,76 0.0 9539.0 292.0 25.Jan.2028 320.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 120.606,84 0.0 11937.0 251.0 22.Juli2028 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.623,89 0.0 9627.0 129.0 20.März2026 145.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 120.647,61 0.0 9290.0 504.0 01.Apr.2052 400.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 120.207,18 0.0 11509.0 707.0 21.Nov.2033 488.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 120.482,93 0.0 7940.0 1475.0 15.Feb.2050 500.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.985,65 0.0 11345.0 282.0 06.Dez.2032 650.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 119.996,52 0.0 7985.0 1363.0 04.Mai2047 390.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 119.998,22 0.0 11478.0 495.0 23.Nov.2030 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 119.741,07 0.0 11965.0 882.0 14.Mai2038 775.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 119.778,36 0.0 11709.0 607.0 15.Jan.2033 788.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 119.805,94 0.0 11935.0 444.0 15.Okt.2029 388.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 119.358,66 0.0 9476.0 682.0 15.März2033 415.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 119.383,09 0.0 11466.0 792.0 21.Nov.2034 450.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.416,03 0.0 11396.0 1179.0 22.Jan.2046 525.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.475,31 0.0 11674.0 768.0 30.Nov.2034 463.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 119.547,25 0.0 11829.0 927.0 15.März2039 720.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 119.578,42 0.0 9550.0 272.0 01.Nov.2027 350.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 119.356,32 0.0 5973.0 968.0 24.Mai2038 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.068,02 0.0 11754.0 227.0 12.Apr.2028 200.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.127,39 0.0 11747.0 215.0 17.Feb.2027 175.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 119.237,96 0.0 6562.0 1540.0 01.März2050 290.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 119.270,98 0.0 11734.0 306.0 28.Feb.2028 213.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 119.025,77 0.0 9076.0 612.0 20.Sept.2047 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 118.826,91 0.0 11863.0 179.0 21.Sept.2026 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 118.980,61 0.0 7840.0 1141.0 08.März2044 475.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 118.996,46 0.0 11858.0 225.0 29.März2027 238.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 119.007,30 0.0 9793.0 150.0 30.Juni2026 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.022,78 0.0 11859.0 161.0 16.Juli2026 100.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.510,21 0.0 11560.0 282.0 29.Nov.2027 238.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.550,62 0.0 11616.0 875.0 15.Jan.2038 700.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.682,95 0.0 11719.0 931.0 01.März2039 700.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 118.708,60 0.0 11839.0 648.0 31.Okt.2032 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.736,59 0.0 11607.0 886.0 13.Mai2036 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 118.233,19 0.0 5895.0 257.0 15.Juli2027 75.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 118.346,82 0.0 11233.0 554.0 22.Nov.2031 575.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.389,68 0.0 11353.0 270.0 23.Feb.2033 625.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.440,98 0.0 11459.0 678.0 27.Jan.2033 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 117.971,43 0.0 11548.0 378.0 15.Dez.2028 213.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 117.995,67 0.0 11552.0 1280.0 04.Apr.2042 375.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 118.018,46 0.0 11773.0 1238.0 28.Okt.2042 475.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.084,92 0.0 11719.0 906.0 02.Okt.2037 550.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 117.666,83 0.0 11540.0 442.0 26.Nov.2049 375.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 117.677,33 0.0 9347.0 930.0 01.Apr.2038 515.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 117.769,68 0.0 11693.0 252.0 12.Juli2028 188.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 117.868,16 0.0 9408.0 177.0 15.Sept.2026 125.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 117.831,38 0.0 356.0 799.0 13.Okt.2033 200.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 117.924,81 0.0 5793.0 2163.0 26.Nov.2051 100.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 117.429,00 0.0 11353.0 1173.0 13.März2043 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.483,64 0.0 11473.0 684.0 02.Juni2033 563.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 117.489,37 0.0 11511.0 393.0 01.März2029 263.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.600,73 0.0 11666.0 1315.0 05.Sept.2043 439.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 117.609,32 0.0 11536.0 309.0 16.März2028 263.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.522,73 0.0 12311.0 2085.0 26.Jan.2062 380.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.530,02 0.0 9755.0 416.0 20.Feb.2029 50.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 117.641,69 0.0 5872.0 2193.0 13.Okt.2051 100.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.133,79 0.0 11274.0 595.0 06.Dez.2031 438.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 117.213,72 0.0 11582.0 422.0 19.Juli2029 330.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 117.266,32 0.0 11506.0 289.0 14.Dez.2027 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 117.282,95 0.0 9710.0 173.0 15.Sept.2031 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.298,59 0.0 11484.0 684.0 23.Mai2034 475.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 117.323,41 0.0 11334.0 667.0 01.März2043 525.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 116.836,22 0.0 11360.0 389.0 16.Mai2029 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 116.977,92 0.0 9677.0 162.0 04.Aug.2026 245.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 117.051,19 0.0 11528.0 887.0 15.Feb.2038 688.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.594,44 0.0 11440.0 628.0 07.Juni2032 463.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 116.654,80 0.0 5791.0 1651.0 15.März2051 238.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 116.683,85 0.0 9278.0 434.0 15.Sept.2029 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 116.735,16 0.0 4232.0 1202.0 16.Apr.2040 225.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 116.715,17 0.0 10439.0 378.0 01.Sept.2054 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 116.250,73 0.0 7747.0 1353.0 15.Nov.2047 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 116.340,88 0.0 11220.0 443.0 13.Jan.2031 463.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 116.344,57 0.0 11164.0 515.0 02.Dez.2030 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.381,84 0.0 11613.0 804.0 31.Okt.2034 475.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.936,28 0.0 11248.0 610.0 15.Jan.2032 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 115.697,95 0.0 9591.0 788.0 15.Feb.2035 478.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 115.699,79 0.0 11146.0 284.0 17.Jan.2029 480.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 115.730,35 0.0 11538.0 639.0 02.Nov.2034 796.0
USB US BANCORP Unternehmen 115.763,75 0.0 9171.0 424.0 30.Juli2029 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.781,20 0.0 7666.0 1160.0 22.März2041 340.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 115.896,92 0.0 11279.0 535.0 23.Apr.2031 513.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.464,55 0.0 11293.0 636.0 07.Apr.2032 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 115.521,01 0.0 11232.0 882.0 03.März2036 425.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 115.528,66 0.0 11442.0 384.0 18.Jan.2029 263.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.532,60 0.0 11408.0 786.0 22.Juli2034 355.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 115.553,10 0.0 12390.0 278.0 07.Dez.2027 375.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 115.580,71 0.0 11157.0 292.0 21.Feb.2029 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 115.632,38 0.0 11549.0 207.0 30.Dez.2026 13.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 115.409,10 0.0 5743.0 1180.0 24.Sept.2039 260.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.129,32 0.0 7616.0 1471.0 19.März2050 363.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.179,99 0.0 11139.0 359.0 23.Feb.2034 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.185,63 0.0 9862.0 96.0 20.Nov.2025 313.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 115.226,31 0.0 11133.0 733.0 23.Jan.2034 450.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 115.251,22 0.0 11121.0 140.0 19.Mai2027 763.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.298,07 0.0 11096.0 666.0 01.Dez.2032 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 115.338,05 0.0 11499.0 251.0 04.Okt.2032 225.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 114.827,99 0.0 11359.0 418.0 03.Mai2029 180.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 114.839,07 0.0 11369.0 428.0 26.Juli2029 288.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 114.851,46 0.0 11311.0 1330.0 15.Feb.2054 675.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 114.905,46 0.0 11279.0 926.0 01.Aug.2039 713.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 114.959,97 0.0 7640.0 1116.0 22.Apr.2042 331.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 114.994,84 0.0 11134.0 740.0 03.Feb.2034 438.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 115.078,17 0.0 11053.0 426.0 23.Jan.2084 525.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 115.080,13 0.0 11084.0 211.0 08.März2028 574.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 114.526,10 0.0 11232.0 841.0 23.Mai2035 425.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 114.544,61 0.0 11063.0 598.0 21.Nov.2031 313.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 114.667,48 0.0 11038.0 362.0 15.Jan.2030 482.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 114.684,65 0.0 11246.0 628.0 05.Juni2032 463.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 114.778,35 0.0 7629.0 1133.0 22.Apr.2042 322.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 114.704,11 0.0 5694.0 479.0 24.Jan.2030 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 114.271,26 0.0 11176.0 625.0 28.Apr.2032 425.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 114.295,95 0.0 11427.0 454.0 16.Nov.2029 470.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 114.361,79 0.0 11038.0 814.0 28.Nov.2034 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.376,30 0.0 11018.0 443.0 21.Nov.2029 400.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 114.394,33 0.0 11298.0 418.0 12.Juli2029 318.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 114.437,07 0.0 11192.0 696.0 03.Mai2033 438.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 114.497,61 0.0 10221.0 1008.0 15.Jan.2040 550.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.269,82 0.0 1901.0 277.0 25.Okt.2027 250.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 113.958,57 0.0 11273.0 296.0 31.Juli2050 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.987,14 0.0 11016.0 719.0 11.Jan.2035 425.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 114.015,34 0.0 11205.0 311.0 11.März2028 225.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 114.040,08 0.0 11177.0 656.0 01.Feb.2034 765.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 114.086,92 0.0 11338.0 658.0 26.Sept.2032 463.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.150,23 0.0 11270.0 418.0 08.Aug.2030 492.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 114.176,84 0.0 11107.0 698.0 01.Juni2034 670.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 114.209,40 0.0 7542.0 1729.0 15.Sept.2067 410.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 114.218,18 0.0 8614.0 1238.0 13.Juli2047 495.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.205,88 0.0 7558.0 217.0 01.März2027 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 113.666,41 0.0 11307.0 524.0 02.Okt.2030 438.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 113.697,94 0.0 11335.0 451.0 13.Okt.2029 275.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 113.709,37 0.0 11022.0 458.0 11.Jan.2030 388.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 113.714,53 0.0 9008.0 466.0 01.Feb.2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.736,33 0.0 11276.0 333.0 02.Juni2029 167.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 113.782,72 0.0 11349.0 430.0 30.Okt.2029 525.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 113.787,83 0.0 11024.0 451.0 16.Jan.2031 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 113.796,61 0.0 11184.0 495.0 12.Juni2030 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 113.798,58 0.0 11376.0 280.0 16.Nov.2032 636.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.813,13 0.0 11261.0 1098.0 13.Sept.2043 667.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.858,10 0.0 11306.0 506.0 21.Sept.2031 475.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 113.863,40 0.0 11356.0 272.0 31.Okt.2028 575.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 113.918,36 0.0 11230.0 748.0 26.Juli2054 485.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 113.684,99 0.0 11099.0 477.0 13.März2030 371.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 113.833,46 0.0 5176.0 685.0 24.Mai2032 175.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 113.379,85 0.0 11003.0 636.0 15.Dez.2067 788.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 113.429,40 0.0 11091.0 697.0 26.Apr.2033 422.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 113.445,62 0.0 11237.0 423.0 05.Sept.2030 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.481,56 0.0 11072.0 856.0 15.Juni2037 650.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 113.489,56 0.0 11119.0 397.0 15.Mai2029 425.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 113.642,58 0.0 11063.0 827.0 03.März2035 400.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 113.126,93 0.0 10898.0 287.0 13.Jan.2048 463.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 113.137,74 0.0 11192.0 347.0 24.Aug.2028 488.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 113.172,36 0.0 10935.0 288.0 29.Jan.2029 450.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.238,88 0.0 10961.0 951.0 04.Dez.2036 359.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 113.246,52 0.0 11127.0 481.0 19.Juni2030 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 113.265,29 0.0 10982.0 758.0 15.Jan.2034 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 113.277,24 0.0 10950.0 529.0 05.Dez.2030 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 113.298,87 0.0 7475.0 1511.0 01.März2052 365.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.324,70 0.0 11079.0 482.0 02.Mai2030 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 113.341,87 0.0 10907.0 434.0 06.Dez.2030 425.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 113.343,97 0.0 10923.0 286.0 31.Jan.2029 488.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.360,90 0.0 11076.0 227.0 14.Apr.2027 413.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 112.817,59 0.0 11276.0 894.0 15.Nov.2037 665.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.841,16 0.0 10875.0 514.0 11.Dez.2030 413.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 112.865,38 0.0 10994.0 387.0 29.Apr.2030 497.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 113.011,76 0.0 11089.0 406.0 30.Mai2030 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 113.039,81 0.0 10970.0 372.0 20.Feb.2030 425.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.551,14 0.0 11097.0 333.0 23.Juli2029 463.0
NVR NVR INC Unternehmen 112.614,13 0.0 9007.0 491.0 15.Mai2030 300.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 112.647,13 0.0 10949.0 307.0 27.März2028 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 112.774,21 0.0 9183.0 1225.0 09.Dez.2045 488.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 112.802,12 0.0 11059.0 311.0 14.Juni2028 488.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 112.271,13 0.0 10883.0 364.0 16.Jan.2029 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.327,45 0.0 10917.0 878.0 01.Juni2038 680.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 112.389,34 0.0 10906.0 816.0 13.Feb.2035 413.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 112.422,64 0.0 10916.0 1263.0 10.Feb.2043 400.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 112.434,80 0.0 7353.0 751.0 13.Juni2034 463.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 112.444,54 0.0 11219.0 278.0 01.Nov.2027 523.0
HCA HCA INC Unternehmen 112.447,53 0.0 8932.0 622.0 15.März2032 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 112.468,87 0.0 10993.0 314.0 25.Apr.2029 423.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 112.484,11 0.0 11246.0 373.0 15.Nov.2029 213.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 112.484,99 0.0 10935.0 821.0 01.März2035 413.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 112.497,33 0.0 10935.0 533.0 04.März2032 420.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 112.520,65 0.0 11157.0 1238.0 06.Sept.2042 450.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 112.521,55 0.0 10947.0 528.0 31.Dez.2079 487.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.340,56 0.0 11.0 698.0 01.Mai2034 700.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.329,95 0.0 10983.0 639.0 16.März2032 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 112.486,80 0.0 11020.0 716.0 30.Apr.2033 390.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 111.965,41 0.0 11185.0 277.0 10.Nov.2028 513.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 112.055,86 0.0 11046.0 338.0 11.Juli2028 425.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 112.169,55 0.0 11121.0 330.0 13.Sept.2033 500.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.173,82 0.0 11141.0 884.0 11.Sept.2035 388.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 112.182,11 0.0 10837.0 811.0 02.Dez.2034 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 112.223,18 0.0 10974.0 551.0 03.Apr.2031 375.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.154,95 0.0 10877.0 368.0 23.Nov.2028 325.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 111.698,43 0.0 8882.0 634.0 15.März2032 310.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.740,33 0.0 10869.0 605.0 08.März2033 413.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 111.750,15 0.0 10942.0 678.0 31.Dez.2079 513.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 111.753,59 0.0 11092.0 432.0 03.Juli2029 175.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 111.765,92 0.0 6925.0 152.0 15.Juni2026 197.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 111.800,14 0.0 8858.0 1217.0 15.Sept.2045 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.832,60 0.0 8894.0 702.0 23.März2032 75.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 111.881,33 0.0 10859.0 752.0 01.Feb.2034 392.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 111.903,88 0.0 11130.0 358.0 06.Okt.2028 488.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 111.931,52 0.0 10786.0 113.0 26.Jan.2027 475.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.943,07 0.0 10911.0 463.0 11.März2030 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.943,19 0.0 10883.0 300.0 14.Feb.2028 388.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 111.820,80 0.0 10832.0 532.0 25.Nov.2030 338.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 111.948,25 0.0 10883.0 385.0 13.Feb.2029 388.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 111.394,45 0.0 10781.0 357.0 12.Dez.2028 363.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 111.415,59 0.0 10936.0 322.0 30.Mai2028 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.439,31 0.0 11033.0 263.0 06.Sept.2032 525.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 111.552,24 0.0 10917.0 397.0 05.Juni2030 496.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 111.555,71 0.0 10908.0 388.0 13.Apr.2029 391.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 111.621,71 0.0 10882.0 620.0 05.März2032 375.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.629,71 0.0 7323.0 1457.0 16.Jan.2050 350.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 111.636,15 0.0 7325.0 1434.0 21.Jan.2050 363.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 111.656,27 0.0 11108.0 748.0 28.Sept.2033 388.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 111.489,35 0.0 9289.0 582.0 18.Okt.2030 20.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 111.549,28 0.0 10925.0 318.0 20.Apr.2028 375.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 111.583,45 0.0 11158.0 187.0 02.Okt.2026 0.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.121,23 0.0 10934.0 332.0 12.Juni2028 388.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 111.127,45 0.0 11061.0 348.0 07.Juli2028 113.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 111.128,82 0.0 10799.0 216.0 08.März2028 425.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 111.132,91 0.0 8472.0 514.0 27.Juni2030 196.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 111.163,06 0.0 11048.0 659.0 22.Sept.2033 411.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.292,61 0.0 10735.0 738.0 11.Jan.2034 438.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 111.293,45 0.0 11109.0 351.0 03.Nov.2028 463.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 111.298,24 0.0 10960.0 609.0 14.Dez.2031 313.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 111.313,70 0.0 10946.0 228.0 06.Juli2027 475.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 111.318,50 0.0 11131.0 755.0 17.Nov.2033 413.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 111.329,96 0.0 7416.0 1181.0 11.Mai2041 325.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 111.357,39 0.0 10899.0 720.0 01.März2033 313.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.360,79 0.0 11066.0 268.0 04.Okt.2028 538.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.375,67 0.0 10808.0 380.0 29.Jan.2029 388.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 111.128,04 0.0 4406.0 2130.0 15.Feb.2060 210.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.145,80 0.0 10814.0 212.0 15.Feb.2027 375.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 111.219,88 0.0 10815.0 699.0 30.Nov.2032 300.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.824,90 0.0 11079.0 191.0 16.Nov.2027 550.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 110.852,69 0.0 10923.0 787.0 05.Juli2034 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 110.944,32 0.0 10888.0 411.0 04.Juni2034 427.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 110.951,96 0.0 10893.0 326.0 22.Mai2028 388.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 110.956,54 0.0 10880.0 469.0 31.Dez.2079 475.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 110.969,82 0.0 10903.0 1354.0 29.Mai2044 388.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 111.061,44 0.0 10787.0 685.0 18.Jan.2033 363.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 111.075,63 0.0 7368.0 1434.0 13.Aug.2041 134.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 110.566,63 0.0 10846.0 728.0 30.März2033 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 110.574,87 0.0 10740.0 374.0 09.Jan.2030 350.0
T AT&T INC Unternehmen 110.577,50 0.0 10712.0 679.0 17.Dez.2032 355.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 110.580,57 0.0 10788.0 223.0 30.März2027 400.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.615,47 0.0 10800.0 1088.0 22.März2039 375.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.661,08 0.0 10970.0 330.0 07.Sept.2038 460.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 110.708,06 0.0 9188.0 442.0 01.Okt.2029 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.777,72 0.0 10903.0 1397.0 01.Juni2044 355.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.567,37 0.0 10800.0 391.0 19.Feb.2029 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 110.626,05 0.0 10906.0 817.0 05.Juni2034 325.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 110.716,38 0.0 10844.0 1103.0 22.Apr.2039 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 110.791,37 0.0 10809.0 708.0 25.Feb.2033 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 110.276,69 0.0 10807.0 478.0 27.Apr.2030 372.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 110.282,33 0.0 10720.0 607.0 22.Nov.2032 630.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 110.289,95 0.0 10857.0 500.0 07.Juni2030 363.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 110.306,56 0.0 10857.0 407.0 16.Juli2029 480.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 110.387,69 0.0 10740.0 539.0 13.März2031 413.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 110.408,29 0.0 10822.0 237.0 12.Juni2028 475.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 110.420,71 0.0 10832.0 1343.0 21.Mai2044 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.421,62 0.0 10727.0 874.0 01.Juni2038 680.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.438,25 0.0 10957.0 674.0 05.Sept.2032 403.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 110.480,20 0.0 10824.0 778.0 02.Mai2034 388.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 110.520,61 0.0 11019.0 360.0 15.Sept.2029 150.0
NXPI NXP BV Unternehmen 110.525,84 0.0 9194.0 485.0 01.Mai2030 340.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 110.525,94 0.0 10849.0 801.0 24.Apr.2034 338.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 110.260,15 0.0 10796.0 315.0 05.Apr.2028 350.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 110.280,71 0.0 10768.0 713.0 10.Jan.2033 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 110.314,15 0.0 10799.0 392.0 16.Feb.2029 319.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 110.371,84 0.0 10772.0 786.0 29.Jan.2034 313.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 110.450,35 0.0 10859.0 411.0 04.Mai2029 325.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 110.457,22 0.0 10877.0 808.0 05.Juni2034 350.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 110.466,95 0.0 10935.0 517.0 31.Juli2030 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.494,82 0.0 10763.0 295.0 18.Jan.2028 325.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 110.400,00 0.0 10225.0 432.0 01.Jan.2053 600.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 109.964,83 0.0 10812.0 807.0 08.Mai2034 330.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 109.991,37 0.0 10843.0 1129.0 07.Aug.2041 438.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 109.992,73 0.0 10819.0 415.0 30.Mai2029 363.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 109.997,31 0.0 10659.0 105.0 19.Jan.2026 388.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 110.030,04 0.0 10758.0 386.0 21.März2029 350.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 110.056,31 0.0 10587.0 97.0 31.Dez.2079 403.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.059,35 0.0 10795.0 556.0 14.Mai2032 388.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 110.078,51 0.0 8322.0 1376.0 15.Juli2049 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.081,66 0.0 11002.0 380.0 03.Nov.2028 113.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 110.089,24 0.0 10795.0 789.0 13.Apr.2034 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 110.090,70 0.0 10931.0 1105.0 30.Aug.2038 338.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 110.095,03 0.0 10965.0 349.0 12.Okt.2028 413.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 110.098,75 0.0 10864.0 425.0 09.Juli2029 381.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 110.114,47 0.0 10658.0 677.0 22.Nov.2032 338.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 110.150,12 0.0 10711.0 286.0 11.Feb.2028 375.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 110.166,44 0.0 10873.0 341.0 17.Juli2028 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 110.173,50 0.0 10701.0 1048.0 13.März2039 438.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.194,74 0.0 11008.0 278.0 09.Nov.2028 450.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.222,94 0.0 10885.0 405.0 10.Aug.2034 475.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.983,15 0.0 10845.0 743.0 08.Juni2033 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 110.051,88 0.0 10732.0 708.0 20.Jan.2033 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 110.093,67 0.0 10860.0 589.0 06.Juni2031 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 110.115,41 0.0 10755.0 299.0 27.Jan.2028 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 110.238,73 0.0 10766.0 788.0 06.Feb.2034 313.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 109.690,46 0.0 10745.0 801.0 22.Feb.2034 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 109.694,03 0.0 10631.0 97.0 24.Nov.2025 325.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 109.695,27 0.0 10752.0 312.0 13.März2028 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 109.785,68 0.0 10932.0 440.0 16.Okt.2034 488.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 109.791,93 0.0 10764.0 312.0 15.März2028 300.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 109.823,92 0.0 10737.0 383.0 02.März2029 325.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 109.830,62 0.0 10640.0 683.0 17.Jan.2033 325.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.906,56 0.0 10786.0 560.0 14.Mai2032 375.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 109.944,44 0.0 10623.0 77.0 29.Nov.2025 363.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 109.725,03 0.0 10887.0 354.0 23.Aug.2028 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 109.845,93 0.0 10742.0 717.0 23.Feb.2033 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 109.888,91 0.0 5412.0 1755.0 18.Juni2052 275.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 109.479,31 0.0 10764.0 1370.0 30.Mai2044 370.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 109.484,29 0.0 10904.0 742.0 23.Okt.2034 638.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 109.502,54 0.0 10694.0 632.0 22.Feb.2032 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 109.564,17 0.0 10678.0 129.0 23.März2026 400.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS Unternehmen 109.609,73 0.0 10829.0 428.0 17.Juli2029 366.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.630,43 0.0 10774.0 414.0 29.Mai2029 378.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 109.637,30 0.0 10705.0 386.0 25.März2029 375.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 109.644,26 0.0 10703.0 113.0 13.Apr.2026 413.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 109.661,70 0.0 10829.0 691.0 01.März2034 640.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 109.533,74 0.0 10713.0 719.0 15.Feb.2033 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 109.594,71 0.0 10706.0 474.0 31.Jan.2030 300.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 109.607,71 0.0 10824.0 593.0 21.Juni2031 315.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 109.612,94 0.0 10780.0 496.0 23.Apr.2030 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 109.619,57 0.0 10795.0 241.0 31.Mai2027 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.659,53 0.0 10904.0 612.0 16.Sept.2031 338.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 109.662,38 0.0 10765.0 407.0 18.Apr.2029 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 109.664,75 0.0 10721.0 934.0 20.Feb.2036 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 109.123,71 0.0 10693.0 477.0 08.Apr.2030 338.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 109.145,51 0.0 10891.0 355.0 28.Okt.2028 388.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 109.184,48 0.0 10766.0 340.0 24.Juli2028 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.187,55 0.0 10851.0 684.0 14.Sept.2032 363.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 109.187,64 0.0 10745.0 572.0 17.Mai2031 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.191,71 0.0 10636.0 1348.0 22.Feb.2044 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.221,19 0.0 10774.0 575.0 09.Juli2031 388.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 109.241,11 0.0 10689.0 780.0 08.Apr.2034 363.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 109.245,59 0.0 10661.0 548.0 20.März2031 375.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 109.260,14 0.0 10721.0 1377.0 03.Mai2044 356.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 109.276,50 0.0 10606.0 685.0 28.Nov.2032 313.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 109.285,00 0.0 10747.0 1365.0 04.Juni2044 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 109.296,94 0.0 10771.0 1028.0 15.Feb.2041 615.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 109.160,49 0.0 10677.0 1267.0 20.Mai2044 380.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 109.190,55 0.0 7151.0 1208.0 18.Juni2042 430.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.205,62 0.0 10753.0 416.0 17.Mai2029 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.231,93 0.0 10850.0 357.0 04.Sept.2028 338.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 109.272,37 0.0 5463.0 330.0 15.Mai2028 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.294,26 0.0 10757.0 326.0 04.Mai2028 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 109.348,82 0.0 10787.0 746.0 07.Juni2033 311.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.827,34 0.0 10801.0 441.0 01.Sept.2029 363.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 108.956,61 0.0 10723.0 412.0 25.Apr.2029 288.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 108.959,87 0.0 10644.0 689.0 17.Mai2033 469.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 108.970,31 0.0 10556.0 100.0 04.Dez.2045 338.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 109.006,14 0.0 10735.0 727.0 08.Juni2033 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 109.011,71 0.0 10752.0 316.0 23.März2028 288.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 109.024,99 0.0 10673.0 459.0 17.Jan.2030 430.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 109.032,92 0.0 10651.0 865.0 19.Jan.2035 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 109.039,68 0.0 10802.0 602.0 02.Aug.2031 325.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 109.076,73 0.0 10900.0 631.0 09.Nov.2031 313.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.107,62 0.0 10908.0 285.0 16.Nov.2027 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 108.831,64 0.0 401.0 356.0 25.Aug.2028 250.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 108.835,89 0.0 2465.0 364.0 28.Sept.2028 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.090,94 0.0 1748.0 586.0 24.Sept.2031 365.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 108.823,96 0.0 10716.0 238.0 18.Mai2027 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 108.878,47 0.0 10618.0 785.0 12.Jan.2034 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 108.989,63 0.0 10695.0 544.0 28.Nov.2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.035,70 0.0 10754.0 506.0 06.Juni2030 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 109.012,20 0.0 10773.0 650.0 01.März2033 600.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 108.609,12 0.0 10699.0 655.0 30.Mai2032 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.635,63 0.0 10786.0 682.0 05.Sept.2032 363.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 108.666,54 0.0 10818.0 764.0 03.Okt.2033 363.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.669,62 0.0 10740.0 501.0 06.Apr.2030 163.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 108.676,47 0.0 10653.0 316.0 04.Apr.2028 325.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 108.736,35 0.0 10811.0 159.0 02.Okt.2026 463.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 108.748,89 0.0 10797.0 739.0 12.Sept.2033 400.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 108.790,78 0.0 10719.0 503.0 13.Juni2030 350.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 108.555,10 0.0 10853.0 378.0 15.Nov.2028 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 108.570,44 0.0 10696.0 238.0 17.Mai2027 300.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 108.576,33 0.0 10832.0 2021.0 04.Juli2046 60.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 108.611,82 0.0 10709.0 961.0 03.Juni2036 313.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.627,40 0.0 10700.0 818.0 15.Mai2034 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 108.662,05 0.0 10730.0 510.0 14.Juni2030 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.680,21 0.0 10649.0 647.0 16.Feb.2032 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 108.801,51 0.0 10628.0 715.0 19.Jan.2033 288.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 108.259,15 0.0 10546.0 274.0 02.Dez.2027 275.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 108.276,61 0.0 10701.0 813.0 11.Juli2034 338.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 108.282,22 0.0 10584.0 295.0 31.Dez.2079 400.0
EUROB EUROBANK SA (ATHINA) MTN RegS Unternehmen 108.413,31 0.0 10778.0 434.0 24.Sept.2030 400.0
CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 108.429,60 0.0 10669.0 570.0 11.Juni2031 375.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 108.438,58 0.0 10705.0 509.0 29.Juni2030 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.447,55 0.0 10588.0 1167.0 17.Jan.2053 763.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 108.511,97 0.0 10825.0 280.0 25.Okt.2027 375.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 108.523,69 0.0 10611.0 1002.0 01.Juni2039 520.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 108.347,53 0.0 10654.0 659.0 24.Apr.2032 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 108.397,12 0.0 10730.0 255.0 20.Juli2027 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 108.404,36 0.0 10680.0 238.0 17.Mai2027 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 108.452,35 0.0 10688.0 820.0 21.Mai2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 108.506,71 0.0 10607.0 475.0 30.Jan.2030 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 108.528,91 0.0 10853.0 531.0 15.März2030 0.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 108.017,28 0.0 8955.0 353.0 15.Aug.2028 180.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 108.053,96 0.0 6097.0 1838.0 08.Feb.2061 280.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 108.056,71 0.0 8530.0 579.0 15.Juni2031 270.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 108.057,65 0.0 10756.0 89.0 13.Okt.2025 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 108.091,75 0.0 7159.0 1446.0 01.Apr.2050 360.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 108.148,88 0.0 10651.0 90.0 31.Dez.2079 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 108.218,05 0.0 10607.0 134.0 04.Apr.2026 325.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 108.244,96 0.0 7376.0 1435.0 19.Aug.2049 360.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 108.092,38 0.0 10707.0 435.0 23.Juli2029 300.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 108.094,91 0.0 10580.0 642.0 12.Jan.2032 255.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 108.109,57 0.0 10665.0 815.0 22.Juni2034 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 108.137,54 0.0 10814.0 566.0 19.Juli2030 0.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 108.207,47 0.0 10738.0 172.0 28.Aug.2026 350.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 108.247,77 0.0 10672.0 332.0 29.Mai2028 305.0
SRGIM SNAM SPA RegS Unternehmen 107.695,94 0.0 10680.0 435.0 31.Dez.2079 450.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 107.721,44 0.0 10558.0 1327.0 18.Juli2054 642.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 107.814,67 0.0 10698.0 879.0 05.Sept.2035 388.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 107.846,28 0.0 10569.0 4.0 02.Dez.2024 213.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 107.912,27 0.0 10570.0 807.0 14.Juni2035 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 107.916,48 0.0 10627.0 1077.0 07.Feb.2042 588.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 107.762,62 0.0 7038.0 1255.0 01.Dez.2043 440.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.764,88 0.0 10526.0 472.0 21.Jan.2030 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 107.781,27 0.0 10611.0 1152.0 17.Mai2039 313.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 107.786,28 0.0 10598.0 851.0 25.Nov.2034 313.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 107.878,30 0.0 10643.0 963.0 11.Juni2036 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 107.919,43 0.0 10590.0 953.0 21.März2036 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.928,06 0.0 10649.0 148.0 29.Mai2026 288.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 107.909,81 0.0 10176.0 387.0 15.März2039 577.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 107.847,35 0.0 9330.0 373.0 01.Okt.2035 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 107.402,70 0.0 10671.0 445.0 05.Sept.2029 325.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 107.410,28 0.0 10683.0 1161.0 15.Okt.2045 635.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 107.420,71 0.0 10429.0 261.0 01.Dez.2027 675.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 107.441,75 0.0 10559.0 852.0 29.Jan.2037 611.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 107.485,64 0.0 10588.0 741.0 25.Mai2033 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 107.505,49 0.0 10662.0 525.0 30.Juli2030 275.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.517,76 0.0 10675.0 966.0 04.Sept.2036 353.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 107.582,27 0.0 10418.0 209.0 15.Juni2027 800.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 107.602,36 0.0 10590.0 223.0 24.Juni2032 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 107.625,46 0.0 11545.0 530.0 28.Okt.2030 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 107.626,79 0.0 6721.0 1795.0 12.Mai2061 325.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 107.678,09 0.0 10508.0 915.0 26.Feb.2036 338.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 107.684,52 0.0 8508.0 584.0 01.Juni2031 230.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 107.418,42 0.0 8580.0 830.0 19.Mai2033 25.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 107.512,86 0.0 10481.0 805.0 25.Mai2034 320.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.564,86 0.0 10630.0 157.0 01.Juli2026 313.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 107.435,87 0.0 10667.0 1256.0 01.Okt.2053 583.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 107.180,81 0.0 10649.0 637.0 19.Apr.2032 400.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 107.182,17 0.0 10482.0 797.0 11.Jan.2034 263.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 107.194,04 0.0 7097.0 21.0 03.Feb.2025 237.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.207,00 0.0 10578.0 657.0 24.Aug.2034 614.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 107.225,11 0.0 10621.0 837.0 24.Juli2034 300.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.282,26 0.0 10584.0 617.0 01.März2053 675.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.307,58 0.0 10648.0 793.0 03.Sept.2035 375.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 107.328,90 0.0 10484.0 1043.0 15.Juni2041 585.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 107.349,85 0.0 10652.0 244.0 15.Sept.2032 450.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 107.352,99 0.0 10514.0 101.0 16.Jan.2026 250.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 107.380,14 0.0 8189.0 1394.0 14.Sept.2048 400.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 107.267,55 0.0 10605.0 338.0 15.Juni2028 270.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 107.285,99 0.0 10578.0 1456.0 22.Juni2045 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 107.370,23 0.0 10710.0 187.0 19.Okt.2026 313.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 107.373,33 0.0 10534.0 116.0 27.Jan.2026 238.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 106.834,39 0.0 9708.0 467.0 15.Mai2030 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 106.867,97 0.0 10617.0 593.0 12.Sept.2032 358.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 106.877,46 0.0 10442.0 315.0 16.Juni2028 582.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 106.917,15 0.0 7104.0 1424.0 22.Apr.2052 333.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 106.920,72 0.0 7512.0 1481.0 13.Jan.2051 360.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 106.975,59 0.0 10645.0 179.0 21.Sept.2027 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 106.984,29 0.0 10549.0 420.0 30.Mai2029 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 106.984,71 0.0 10630.0 434.0 11.Sept.2029 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 106.997,19 0.0 10626.0 170.0 17.Aug.2026 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 107.018,59 0.0 10585.0 798.0 14.März2037 655.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 107.030,43 0.0 10608.0 436.0 16.Juli2029 263.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 107.047,67 0.0 10627.0 608.0 27.Aug.2031 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.106,83 0.0 10499.0 123.0 26.Feb.2026 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 106.832,18 0.0 10488.0 305.0 08.Feb.2028 238.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 106.835,46 0.0 10429.0 712.0 03.Feb.2033 305.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 106.974,74 0.0 10680.0 1001.0 30.Okt.2036 313.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.547,39 0.0 10415.0 610.0 17.Jan.2033 713.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.573,12 0.0 10473.0 111.0 23.Jan.2027 213.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 106.590,30 0.0 10626.0 896.0 18.Okt.2035 373.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.593,62 0.0 10648.0 695.0 06.Nov.2032 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 106.625,10 0.0 10505.0 537.0 03.Dez.2035 271.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 106.633,72 0.0 10539.0 242.0 14.Juli2027 338.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 106.687,63 0.0 10378.0 637.0 19.Mai2034 585.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 106.709,79 0.0 10596.0 175.0 12.Sept.2027 388.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 106.712,68 0.0 10485.0 103.0 10.Dez.2025 188.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 106.719,99 0.0 10541.0 17.0 20.Jan.2025 150.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 106.721,18 0.0 10405.0 1674.0 09.Mai2059 400.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 106.738,80 0.0 10611.0 670.0 13.Okt.2033 650.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.741,21 0.0 10339.0 684.0 01.Juni2034 655.0
SW SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 106.757,45 0.0 10572.0 96.0 15.Jan.2026 288.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 106.821,59 0.0 8510.0 904.0 19.Juli2034 100.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 106.662,10 0.0 5325.0 635.0 22.Okt.2031 175.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 106.729,59 0.0 10413.0 1075.0 08.Apr.2039 400.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 106.737,71 0.0 10614.0 735.0 10.März2033 300.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 106.354,96 0.0 10585.0 268.0 13.Sept.2027 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 106.384,05 0.0 7598.0 1599.0 14.Nov.2042 100.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 106.388,64 0.0 8424.0 1396.0 15.Sept.2054 500.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 106.392,29 0.0 10519.0 46.0 06.Mai2025 213.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 106.404,88 0.0 10500.0 335.0 09.Juni2028 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 106.448,74 0.0 10581.0 255.0 30.Aug.2027 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 106.481,18 0.0 10592.0 175.0 14.Sept.2027 300.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 106.494,45 0.0 10510.0 994.0 01.März2041 650.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 106.502,18 0.0 10528.0 154.0 18.Juni2026 275.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 106.517,36 0.0 10475.0 1029.0 01.Feb.2041 595.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Unternehmen 106.525,42 0.0 10541.0 15.0 13.Jan.2025 125.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 106.540,92 0.0 10342.0 372.0 14.Jan.2029 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.296,86 0.0 7.0 244.0 10.Juni2027 213.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 106.322,53 0.0 2836.0 1093.0 31.Jan.2042 550.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 106.444,23 0.0 7392.0 1299.0 15.Jan.2038 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 106.321,18 0.0 10614.0 93.0 28.Okt.2025 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 106.389,25 0.0 10596.0 181.0 28.Sept.2026 288.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 105.980,00 0.0 10567.0 446.0 16.Okt.2029 329.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 106.001,35 0.0 6986.0 1457.0 25.Aug.2050 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Unternehmen 106.001,65 0.0 10526.0 20.0 31.Jan.2025 88.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 106.021,24 0.0 10567.0 830.0 16.Okt.2034 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 106.022,94 0.0 10541.0 765.0 08.Sept.2033 300.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 106.041,39 0.0 10498.0 701.0 15.März2034 605.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 106.062,43 0.0 10532.0 852.0 13.März2035 388.0
AON AON CORP Unternehmen 106.091,59 0.0 10526.0 1008.0 30.Sept.2040 625.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 106.118,22 0.0 10353.0 702.0 27.Feb.2033 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 106.142,84 0.0 10559.0 527.0 09.Sept.2030 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 106.172,24 0.0 10614.0 548.0 15.Nov.2030 325.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 106.176,75 0.0 10602.0 811.0 31.Jan.2036 394.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 106.205,87 0.0 10530.0 429.0 01.Aug.2029 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 106.224,68 0.0 10617.0 448.0 13.Nov.2030 400.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 106.260,08 0.0 10335.0 263.0 22.Nov.2027 595.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 106.026,16 0.0 10563.0 180.0 21.Sept.2026 238.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 106.072,13 0.0 10566.0 274.0 22.Sept.2027 250.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 106.145,46 0.0 10321.0 1361.0 02.Feb.2044 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.697,97 0.0 10488.0 583.0 24.Sept.2031 513.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 105.735,51 0.0 10501.0 31.0 14.März2025 100.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 105.735,86 0.0 10513.0 969.0 17.Sept.2036 338.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 105.786,01 0.0 8396.0 603.0 15.Juli2031 195.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 105.789,98 0.0 10505.0 529.0 25.Aug.2030 300.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 105.827,16 0.0 10439.0 228.0 04.Mai2027 250.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 105.828,35 0.0 8388.0 597.0 01.Juli2031 205.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 105.875,55 0.0 10322.0 777.0 17.Jan.2034 300.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 105.876,18 0.0 10448.0 120.0 06.März2026 188.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.882,51 0.0 8820.0 1145.0 15.Mai2042 463.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Unternehmen 105.900,02 0.0 10536.0 66.0 19.März2026 313.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 105.921,68 0.0 10325.0 656.0 20.Mai2033 540.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 105.947,56 0.0 10533.0 619.0 28.Aug.2031 260.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.949,26 0.0 10452.0 114.0 19.Jan.2026 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.767,60 0.0 7027.0 79.0 08.Sept.2025 175.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 105.818,28 0.0 10520.0 21.0 05.Feb.2025 75.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.842,95 0.0 10570.0 463.0 31.Okt.2029 282.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 105.870,45 0.0 10546.0 366.0 22.Sept.2028 250.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 105.878,60 0.0 10435.0 101.0 02.Dez.2025 150.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 105.879,64 0.0 10530.0 858.0 05.Sept.2034 270.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 105.416,45 0.0 10424.0 138.0 20.Apr.2026 192.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.419,33 0.0 10388.0 724.0 15.Aug.2034 595.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 105.432,43 0.0 6967.0 1493.0 15.März2052 355.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 105.444,32 0.0 8416.0 542.0 14.Okt.2030 203.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.447,64 0.0 10308.0 1497.0 28.Juni2063 610.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 105.458,48 0.0 10418.0 127.0 10.März2026 175.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 105.499,67 0.0 10550.0 8.0 16.Dez.2024 0.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 105.500,87 0.0 10484.0 37.0 03.Apr.2025 100.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 105.566,55 0.0 10557.0 620.0 19.Nov.2031 388.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.587,91 0.0 10544.0 620.0 04.Nov.2036 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 105.611,49 0.0 10380.0 201.0 20.Dez.2026 188.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.648,98 0.0 10553.0 844.0 06.Nov.2034 338.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.652,85 0.0 10312.0 642.0 12.Juni2034 584.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 105.653,44 0.0 10555.0 638.0 05.Nov.2031 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 105.478,54 0.0 10377.0 493.0 15.März2030 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 105.553,13 0.0 10499.0 68.0 28.Juli2025 171.0
LANDER LAENDER NO 47 MTN RegS Government Related 105.561,53 0.0 10515.0 21.0 05.Feb.2025 50.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.586,07 0.0 10307.0 1322.0 15.März2043 350.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 105.653,31 0.0 10527.0 82.0 16.Sept.2025 213.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 105.656,49 0.0 12032.0 767.0 13.Juli2044 541.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.132,65 0.0 10233.0 889.0 30.Mai2037 563.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 105.135,46 0.0 10491.0 850.0 25.Okt.2034 331.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 105.146,93 0.0 10515.0 621.0 19.Nov.2036 375.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.153,82 0.0 10381.0 130.0 31.März2026 200.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 105.165,22 0.0 10451.0 266.0 24.Aug.2027 263.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 105.234,27 0.0 10425.0 141.0 20.Mai2026 188.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 105.261,91 0.0 10420.0 130.0 07.Apr.2026 163.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 105.298,49 0.0 10509.0 21.0 03.Feb.2025 25.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 105.317,76 0.0 10267.0 900.0 19.März2036 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 105.323,05 0.0 6973.0 1227.0 15.Sept.2041 280.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 105.333,54 0.0 10480.0 42.0 22.Apr.2025 88.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 105.339,73 0.0 10479.0 40.0 14.Apr.2025 88.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 105.356,58 0.0 10458.0 445.0 01.Apr.2030 595.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 105.386,49 0.0 10491.0 691.0 02.Okt.2032 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 105.397,06 0.0 10540.0 627.0 20.Feb.2037 413.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 105.219,48 0.0 10476.0 174.0 31.Aug.2026 200.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 105.271,40 0.0 10495.0 704.0 12.Okt.2032 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 105.387,24 0.0 10500.0 274.0 20.Sept.2027 225.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 105.399,13 0.0 8991.0 1494.0 01.Jan.2054 457.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.856,55 0.0 10286.0 197.0 08.Dez.2026 200.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 104.879,74 0.0 10384.0 1561.0 15.März2064 595.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 104.890,51 0.0 10314.0 310.0 21.März2028 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.967,20 0.0 10329.0 227.0 31.März2032 250.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.026,05 0.0 10323.0 674.0 01.Feb.2035 605.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.039,66 0.0 10502.0 371.0 15.Nov.2028 263.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.059,48 0.0 10486.0 89.0 13.Okt.2025 188.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.089,50 0.0 10243.0 712.0 15.Juni2034 570.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.968,09 0.0 1.0 645.0 15.März2034 838.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.557,24 0.0 10455.0 99.0 17.Nov.2025 150.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.577,59 0.0 10344.0 681.0 15.März2054 650.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 104.597,55 0.0 9442.0 456.0 15.Nov.2032 400.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 104.625,10 0.0 8297.0 637.0 01.Feb.2032 245.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 104.632,61 0.0 10242.0 352.0 09.Jan.2030 617.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 104.682,18 0.0 6955.0 127.0 10.März2026 176.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.763,95 0.0 10323.0 1361.0 15.Aug.2053 595.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 104.807,53 0.0 10462.0 992.0 28.Okt.2036 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 104.807,61 0.0 10372.0 95.0 17.Feb.2027 138.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 104.811,50 0.0 10385.0 136.0 10.Apr.2026 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 104.607,34 0.0 10418.0 710.0 20.Sept.2032 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 104.614,14 0.0 10267.0 478.0 07.Jan.2030 213.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 104.757,82 0.0 10343.0 221.0 01.März2027 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 104.765,77 0.0 10381.0 434.0 25.Juni2029 225.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 104.768,19 0.0 10412.0 854.0 28.Aug.2034 275.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 104.793,98 0.0 10425.0 704.0 07.Sept.2032 263.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 104.276,91 0.0 10139.0 715.0 01.Juli2034 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.281,15 0.0 10284.0 1140.0 16.Aug.2043 563.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 104.285,48 0.0 10350.0 132.0 23.März2026 113.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 104.385,50 0.0 10372.0 147.0 18.Mai2026 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 104.416,76 0.0 10423.0 179.0 15.Okt.2026 188.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 104.437,56 0.0 10159.0 1369.0 21.Mai2054 580.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 104.459,61 0.0 10376.0 154.0 15.Juni2026 155.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 104.502,80 0.0 10415.0 268.0 25.Sept.2027 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 104.524,77 0.0 10324.0 334.0 25.Mai2028 250.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 104.525,08 0.0 10429.0 77.0 29.Aug.2025 100.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.527,82 0.0 10394.0 641.0 15.Apr.2033 640.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 104.540,47 0.0 10354.0 121.0 16.Feb.2027 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 104.539,69 0.0 13041.0 1340.0 31.Okt.2044 515.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 104.285,57 0.0 10412.0 78.0 02.Sept.2025 75.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 104.303,20 0.0 10415.0 84.0 25.Sept.2025 100.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 104.541,95 0.0 10448.0 95.0 03.Nov.2025 138.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 103.988,94 0.0 10343.0 114.0 16.Jan.2026 63.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 104.001,30 0.0 10296.0 236.0 27.Apr.2027 175.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 104.008,29 0.0 10392.0 185.0 02.Nov.2026 188.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 104.021,27 0.0 8272.0 571.0 02.Feb.2031 170.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.033,57 0.0 10220.0 686.0 22.Jan.2035 568.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.035,00 0.0 10308.0 1168.0 24.Sept.2044 600.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 104.054,52 0.0 10325.0 643.0 01.Apr.2033 615.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 104.108,58 0.0 10401.0 88.0 10.Okt.2025 88.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 104.130,52 0.0 10344.0 131.0 26.März2026 100.0
T AT&T INC Unternehmen 104.152,77 0.0 6776.0 1308.0 25.Mai2047 485.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 104.166,31 0.0 10261.0 325.0 15.Aug.2028 604.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 104.171,04 0.0 10147.0 534.0 15.Juni2031 525.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 104.189,92 0.0 10141.0 532.0 15.Juni2031 531.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 104.226,37 0.0 10353.0 130.0 21.März2026 100.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 104.233,60 0.0 10268.0 315.0 06.Apr.2028 238.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.251,69 0.0 10164.0 987.0 30.Nov.2039 560.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 104.082,31 0.0 6873.0 335.0 01.Juni2028 200.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 104.042,61 0.0 10392.0 80.0 11.Sept.2025 63.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 104.115,05 0.0 10348.0 118.0 30.Jan.2026 75.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 104.176,43 0.0 10404.0 78.0 01.Sept.2025 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 104.238,98 0.0 10317.0 1062.0 30.Juni2037 263.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 103.818,09 0.0 9046.0 612.0 20.Okt.2049 350.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 103.715,74 0.0 10208.0 379.0 05.Dez.2028 163.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 103.717,91 0.0 10269.0 334.0 14.Juni2028 225.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 103.756,01 0.0 10253.0 290.0 10.März2028 650.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 103.762,24 0.0 10325.0 140.0 28.Apr.2026 88.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 103.792,78 0.0 10282.0 713.0 15.März2034 555.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 103.805,79 0.0 10303.0 133.0 29.Juni2080 188.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 103.808,86 0.0 10263.0 1271.0 15.März2054 675.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 103.836,41 0.0 10157.0 289.0 05.Dez.2047 225.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 103.842,96 0.0 10100.0 716.0 15.Juni2034 545.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 103.874,77 0.0 10323.0 137.0 10.Apr.2026 100.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 103.890,45 0.0 10126.0 1344.0 15.Juni2054 600.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.906,13 0.0 10183.0 316.0 28.Juni2028 535.0
AKEFP ARKEMA SA RegS Unternehmen 103.925,64 0.0 10262.0 90.0 31.Dez.2079 150.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 103.934,23 0.0 10383.0 189.0 30.Okt.2026 188.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.966,00 0.0 10150.0 270.0 02.Dez.2028 535.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 103.968,22 0.0 10321.0 132.0 24.März2026 110.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 103.841,82 0.0 10332.0 119.0 02.Feb.2026 63.0
KFW KFW Government Related 103.842,10 0.0 10380.0 81.0 15.Sept.2025 25.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 103.889,59 0.0 10336.0 118.0 29.Jan.2026 63.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 103.518,41 0.0 2674.0 0.0 nan 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 103.421,67 0.0 10304.0 140.0 20.Apr.2026 63.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.422,42 0.0 10169.0 623.0 01.Feb.2034 582.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 103.457,69 0.0 10243.0 704.0 15.März2034 585.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.458,85 0.0 10223.0 290.0 01.März2028 575.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.459,43 0.0 10294.0 153.0 11.Juni2026 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.465,50 0.0 10102.0 731.0 01.Juni2034 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.480,46 0.0 10327.0 266.0 05.Nov.2027 585.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 103.534,80 0.0 10193.0 644.0 31.Jan.2033 535.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 103.601,36 0.0 10208.0 404.0 29.März2029 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.610,07 0.0 10360.0 72.0 13.Aug.2025 3.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 103.614,41 0.0 10229.0 587.0 25.Mai2031 259.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 103.635,13 0.0 10256.0 1598.0 15.Sept.2115 613.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.645,36 0.0 10177.0 637.0 15.Jan.2033 550.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 103.648,51 0.0 10290.0 116.0 26.Jan.2026 88.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 103.648,73 0.0 10268.0 239.0 24.Mai2027 188.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 103.440,63 0.0 10293.0 258.0 14.Juli2027 138.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 103.457,72 0.0 10339.0 192.0 31.Okt.2026 130.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.134,96 0.0 10268.0 153.0 13.Juni2026 100.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 103.140,01 0.0 10206.0 323.0 18.Apr.2028 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 103.147,32 0.0 10244.0 244.0 08.Juni2027 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 103.173,21 0.0 10294.0 138.0 14.Apr.2026 38.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 103.206,46 0.0 8533.0 560.0 30.Jan.2031 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.209,12 0.0 6858.0 1420.0 22.Apr.2051 311.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 103.215,44 0.0 10315.0 475.0 28.Okt.2029 88.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.215,84 0.0 10088.0 229.0 21.Mai2027 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.227,67 0.0 10314.0 191.0 27.Okt.2026 138.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 103.227,95 0.0 10082.0 663.0 01.Juni2033 520.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 103.228,51 0.0 6876.0 190.0 02.Nov.2026 185.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 103.255,94 0.0 10128.0 468.0 20.Nov.2029 188.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 103.257,67 0.0 10226.0 310.0 15.Juli2028 275.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 103.266,98 0.0 10318.0 191.0 27.Okt.2026 138.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 103.291,41 0.0 10121.0 397.0 01.Juli2029 520.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.300,85 0.0 10160.0 504.0 29.Jan.2032 563.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 103.325,35 0.0 10216.0 419.0 23.Mai2029 225.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 103.331,06 0.0 9634.0 468.0 28.Mai2030 438.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 103.339,79 0.0 10300.0 111.0 05.Jan.2026 38.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 103.365,42 0.0 10075.0 1394.0 25.Mai2053 545.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.384,40 0.0 10200.0 648.0 15.Feb.2033 535.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 103.400,28 0.0 10305.0 145.0 11.Mai2026 63.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 103.374,80 0.0 494.0 654.0 20.Nov.2036 1000.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 103.210,78 0.0 10289.0 130.0 16.März2026 45.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 103.372,49 0.0 10300.0 150.0 29.Mai2026 75.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.144,11 0.0 10073.0 1012.0 01.Dez.2039 520.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.849,98 0.0 10230.0 302.0 15.Apr.2028 605.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 102.852,95 0.0 10188.0 374.0 18.März2029 585.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 102.866,43 0.0 10171.0 508.0 03.Juni2030 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.903,03 0.0 10092.0 1088.0 06.Jan.2042 540.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 102.909,74 0.0 10291.0 102.0 01.Dez.2025 0.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 102.936,01 0.0 10263.0 122.0 13.Feb.2026 38.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 102.945,36 0.0 10272.0 114.0 15.Jan.2026 25.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 102.946,16 0.0 10272.0 114.0 13.Jan.2026 25.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.950,61 0.0 10058.0 311.0 01.Juni2028 510.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 102.959,57 0.0 10173.0 320.0 20.März2028 175.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.972,58 0.0 10274.0 112.0 05.Jan.2026 25.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 102.980,87 0.0 10233.0 244.0 07.Juni2027 138.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.990,15 0.0 8576.0 508.0 04.Mai2030 175.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 102.991,67 0.0 10267.0 163.0 15.Juli2026 88.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 103.018,44 0.0 10181.0 675.0 17.Mai2032 225.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 103.025,88 0.0 10203.0 708.0 15.März2034 570.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 103.030,17 0.0 10282.0 177.0 16.Sept.2026 113.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 103.032,81 0.0 10225.0 240.0 21.Mai2027 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.035,35 0.0 10107.0 633.0 19.Jan.2038 595.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 103.038,68 0.0 10211.0 1166.0 15.Sept.2043 530.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 103.043,08 0.0 10250.0 122.0 15.Mai2031 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.056,14 0.0 8205.0 611.0 21.Sept.2036 248.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 103.072,01 0.0 10195.0 321.0 11.Apr.2028 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.075,18 0.0 10308.0 98.0 15.Nov.2025 0.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.084,19 0.0 10221.0 654.0 21.März2033 550.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 103.111,29 0.0 8511.0 593.0 15.Juli2031 240.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.128,52 0.0 10313.0 98.0 15.Nov.2025 13.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 102.867,33 0.0 4444.0 3510.0 22.Juni2071 65.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 102.878,20 0.0 68.0 712.0 20.Juni2032 160.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 102.903,41 0.0 10290.0 90.0 16.Okt.2025 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 102.930,00 0.0 10268.0 135.0 02.Apr.2026 38.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.565,78 0.0 10128.0 597.0 01.Sept.2052 600.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.589,72 0.0 10103.0 118.0 15.Feb.2026 605.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 102.609,49 0.0 10232.0 161.0 09.Juli2026 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.628,23 0.0 10179.0 1274.0 24.März2051 560.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 102.632,37 0.0 8550.0 542.0 15.Nov.2035 267.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 102.641,63 0.0 10173.0 691.0 15.Sept.2033 520.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 102.642,03 0.0 10147.0 314.0 22.Feb.2028 150.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 102.676,71 0.0 10222.0 262.0 26.Juli2027 138.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.718,61 0.0 10146.0 639.0 01.März2033 588.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 102.731,43 0.0 10162.0 508.0 22.Mai2030 213.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 102.731,48 0.0 10273.0 102.0 01.Dez.2025 0.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 102.775,97 0.0 10179.0 209.0 19.Jan.2028 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 102.777,77 0.0 7848.0 1457.0 12.Okt.2110 575.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 102.822,71 0.0 10282.0 101.0 17.Nov.2026 13.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 102.835,48 0.0 10179.0 710.0 11.März2034 561.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 102.835,45 0.0 10284.0 121.0 09.Feb.2026 0.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.285,47 0.0 10068.0 369.0 25.Jan.2029 510.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 102.295,17 0.0 8156.0 619.0 01.Okt.2031 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.301,58 0.0 10180.0 1051.0 15.Okt.2040 550.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.306,77 0.0 10220.0 285.0 22.Okt.2027 138.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 102.327,58 0.0 10166.0 230.0 31.März2027 100.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 102.329,61 0.0 10212.0 132.0 10.Mai2027 38.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.335,28 0.0 10045.0 400.0 25.Juni2029 475.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 102.337,10 0.0 10229.0 285.0 08.Nov.2027 150.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 102.348,46 0.0 10230.0 380.0 15.Mai2029 620.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.365,83 0.0 10120.0 711.0 01.März2034 545.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 102.367,09 0.0 10119.0 246.0 30.Juni2050 271.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.367,46 0.0 9994.0 724.0 01.Juni2034 515.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.394,06 0.0 10225.0 131.0 18.März2026 20.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 102.395,97 0.0 10098.0 797.0 15.Aug.2035 550.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 102.403,96 0.0 10231.0 129.0 08.März2026 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 102.411,80 0.0 10112.0 181.0 29.Dez.2031 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 102.440,45 0.0 10210.0 745.0 24.Apr.2034 505.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 102.451,34 0.0 10175.0 692.0 01.Okt.2033 535.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 102.451,45 0.0 10224.0 157.0 24.Juni2026 50.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.460,86 0.0 9986.0 1405.0 01.Juni2054 550.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 102.470,17 0.0 10174.0 214.0 03.Feb.2027 88.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 102.482,28 0.0 10124.0 1373.0 01.Sept.2053 580.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 102.489,46 0.0 10064.0 200.0 17.Jan.2027 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.497,64 0.0 9995.0 654.0 01.Juni2033 550.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 102.501,46 0.0 10250.0 102.0 01.Dez.2025 0.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 102.530,72 0.0 10109.0 209.0 17.Jan.2027 163.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 102.558,35 0.0 10237.0 127.0 01.März2027 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 102.298,51 0.0 10174.0 211.0 12.Jan.2027 63.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 102.357,66 0.0 10219.0 166.0 27.Juli2026 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 102.412,20 0.0 10178.0 215.0 29.Jan.2027 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.522,14 0.0 10244.0 138.0 11.Apr.2026 13.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 102.533,19 0.0 10194.0 231.0 29.März2027 88.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 102.010,99 0.0 10185.0 276.0 30.Sept.2027 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 102.020,98 0.0 10186.0 138.0 13.Apr.2027 25.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.030,36 0.0 10109.0 654.0 15.März2033 540.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 102.038,20 0.0 10109.0 214.0 30.Jan.2027 113.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 102.104,39 0.0 10079.0 226.0 30.März2027 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 102.152,86 0.0 10204.0 138.0 13.Apr.2026 18.0
T AT&T INC Unternehmen 102.153,40 0.0 10131.0 333.0 19.Mai2028 160.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 102.154,08 0.0 8038.0 755.0 01.Dez.2033 290.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 102.179,49 0.0 10209.0 133.0 24.März2027 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.184,54 0.0 10201.0 900.0 02.Nov.2035 313.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 102.204,99 0.0 10143.0 342.0 28.Juni2028 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.210,25 0.0 10069.0 286.0 01.Feb.2029 512.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 102.215,36 0.0 10190.0 151.0 31.Dez.2079 163.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 102.216,36 0.0 10222.0 101.0 25.Nov.2025 0.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 102.217,53 0.0 10130.0 316.0 10.März2028 125.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 102.260,79 0.0 10145.0 430.0 16.Mai2029 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 102.054,64 0.0 10186.0 279.0 26.Sept.2027 125.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 102.265,75 0.0 10167.0 229.0 24.März2027 86.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 102.269,46 0.0 10176.0 251.0 16.Juni2027 113.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 102.273,36 0.0 10176.0 218.0 08.Feb.2027 63.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 101.766,83 0.0 10129.0 698.0 15.Okt.2033 525.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 101.771,21 0.0 9967.0 727.0 15.Juli2034 540.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.774,32 0.0 10014.0 286.0 10.Jan.2028 460.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 101.779,13 0.0 10173.0 665.0 15.Mai2033 563.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.800,82 0.0 10097.0 125.0 22.März2026 535.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 101.850,85 0.0 10183.0 190.0 22.Okt.2026 25.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.869,82 0.0 10007.0 550.0 10.Juli2031 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.891,65 0.0 10030.0 241.0 22.Juli2028 495.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 101.894,15 0.0 10179.0 123.0 16.Feb.2026 13.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 101.922,52 0.0 10009.0 700.0 15.Jan.2034 538.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.928,76 0.0 10115.0 737.0 22.März2034 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.935,58 0.0 10031.0 404.0 23.Juli2030 510.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 101.945,87 0.0 9988.0 543.0 15.Juli2031 520.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.976,54 0.0 10107.0 526.0 15.März2031 520.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 101.981,45 0.0 8397.0 1602.0 22.Aug.2057 425.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 101.981,72 0.0 10129.0 414.0 01.Okt.2029 530.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 101.991,19 0.0 10170.0 142.0 28.Juli2031 88.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 101.821,27 0.0 10138.0 228.0 17.März2027 63.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 101.825,65 0.0 10174.0 165.0 21.Juli2026 25.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 101.852,42 0.0 10138.0 225.0 04.März2027 63.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 101.883,89 0.0 10188.0 154.0 10.Juni2026 0.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 101.934,93 0.0 10141.0 229.0 22.März2027 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 101.465,50 0.0 10071.0 319.0 01.März2028 100.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.479,62 0.0 10055.0 719.0 15.März2034 530.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 101.485,16 0.0 9954.0 691.0 15.Jan.2034 568.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 101.487,72 0.0 10007.0 672.0 26.Apr.2032 238.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.493,24 0.0 10003.0 408.0 02.Aug.2030 497.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.502,87 0.0 9953.0 233.0 15.Juni2027 465.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.517,55 0.0 9973.0 716.0 09.Jan.2034 500.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.523,87 0.0 10029.0 1385.0 01.März2054 575.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 101.535,56 0.0 10153.0 146.0 11.Mai2026 1.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 101.539,14 0.0 10103.0 199.0 29.Nov.2026 50.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.561,82 0.0 10037.0 292.0 15.Feb.2028 460.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 101.579,56 0.0 10065.0 126.0 15.März2026 530.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 101.580,39 0.0 10092.0 335.0 29.Apr.2028 113.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.593,25 0.0 10077.0 1366.0 27.März2053 580.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.596,15 0.0 10125.0 230.0 22.März2027 50.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 101.596,58 0.0 10021.0 684.0 10.Aug.2033 509.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 101.609,90 0.0 10085.0 315.0 14.Feb.2028 95.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.612,26 0.0 10152.0 163.0 12.Juli2026 25.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.617,14 0.0 10107.0 86.0 16.Okt.2026 614.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 101.618,44 0.0 10142.0 181.0 23.Sept.2031 120.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.629,31 0.0 10011.0 242.0 25.Juli2028 485.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.649,47 0.0 10012.0 718.0 01.Feb.2034 515.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.663,68 0.0 10004.0 284.0 15.Jan.2028 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.682,62 0.0 9984.0 495.0 26.Mai2030 362.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 101.706,68 0.0 10078.0 656.0 15.März2033 530.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.708,29 0.0 10091.0 76.0 01.Okt.2025 613.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.453,61 0.0 10145.0 181.0 15.Sept.2026 0.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 101.528,16 0.0 10064.0 307.0 17.Jan.2028 100.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 101.606,48 0.0 10081.0 431.0 19.Mai2029 150.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.672,50 0.0 10162.0 178.0 07.Sept.2026 25.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 101.673,50 0.0 10125.0 241.0 05.Mai2027 75.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 101.152,50 0.0 9938.0 142.0 01.Juli2026 465.0
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 101.154,69 0.0 10064.0 711.0 15.Apr.2034 565.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 101.156,69 0.0 10109.0 180.0 16.Sept.2026 38.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.162,04 0.0 10064.0 738.0 11.Apr.2034 510.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 101.177,92 0.0 10024.0 717.0 15.März2034 535.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 101.193,39 0.0 10075.0 212.0 14.Jan.2027 50.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 101.199,69 0.0 10080.0 250.0 15.Juni2027 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 101.203,63 0.0 10070.0 239.0 05.Mai2028 88.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 101.211,61 0.0 10023.0 295.0 13.Dez.2027 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.284,02 0.0 9973.0 584.0 15.Jan.2032 495.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 101.318,31 0.0 10132.0 183.0 25.Sept.2026 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.323,85 0.0 10017.0 669.0 15.Feb.2033 445.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 101.336,49 0.0 10080.0 212.0 15.Jan.2027 60.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 101.345,24 0.0 10134.0 196.0 15.Nov.2026 75.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 101.366,26 0.0 9990.0 1142.0 10.Aug.2043 540.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.386,24 0.0 9987.0 681.0 01.Aug.2033 510.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 101.421,44 0.0 9986.0 752.0 01.Nov.2034 530.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.246,66 0.0 10120.0 186.0 07.Okt.2026 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 101.234,56 0.0 10123.0 184.0 28.Sept.2026 0.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 101.335,58 0.0 10098.0 229.0 19.März2027 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.415,50 0.0 10103.0 223.0 23.Feb.2027 50.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 100.899,74 0.0 10002.0 379.0 15.März2029 505.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 100.906,72 0.0 10018.0 219.0 14.Feb.2027 90.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 100.908,94 0.0 9948.0 330.0 28.Mai2028 238.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 100.970,93 0.0 9973.0 292.0 13.Feb.2028 469.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 100.975,78 0.0 10032.0 731.0 01.Apr.2034 505.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.988,97 0.0 10032.0 706.0 22.Juli2032 195.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 101.000,69 0.0 10031.0 302.0 28.März2028 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.027,83 0.0 9788.0 1088.0 01.Juni2044 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.056,94 0.0 10019.0 529.0 15.März2031 495.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 101.061,34 0.0 10105.0 193.0 02.Nov.2026 25.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 101.079,36 0.0 10020.0 190.0 15.März2027 500.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 101.081,75 0.0 10034.0 786.0 02.März2034 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 101.104,30 0.0 9994.0 43.0 02.März2026 551.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.106,83 0.0 9981.0 689.0 14.Aug.2033 495.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 101.108,50 0.0 10059.0 87.0 14.Okt.2025 545.0
SOLV SOLVENTUM CORP 144A Unternehmen 101.110,86 0.0 10026.0 712.0 23.März2034 560.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.117,52 0.0 9968.0 450.0 01.Feb.2030 485.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 101.117,62 0.0 9904.0 673.0 15.Juni2033 490.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.131,60 0.0 9937.0 364.0 30.Jan.2029 588.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.141,25 0.0 10036.0 328.0 15.Apr.2028 125.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 100.972,22 0.0 400.0 433.0 23.Juli2029 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 100.887,88 0.0 10070.0 1592.0 15.März2041 25.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 100.908,14 0.0 10053.0 238.0 23.Apr.2027 63.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 100.990,60 0.0 9951.0 385.0 30.Nov.2028 145.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 101.084,78 0.0 10210.0 253.0 01.Jan.2054 650.0
CUCN CU INC Unternehmen 100.583,55 0.0 6644.0 1309.0 02.Sept.2044 409.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.596,90 0.0 9796.0 1369.0 15.Juni2054 565.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 100.621,12 0.0 10040.0 216.0 23.Jan.2027 25.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.660,77 0.0 10036.0 135.0 26.Apr.2027 495.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 100.686,33 0.0 10024.0 213.0 14.Jan.2028 50.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 100.689,55 0.0 10068.0 195.0 09.Nov.2026 25.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 100.700,02 0.0 9967.0 309.0 07.Feb.2028 125.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.724,13 0.0 9980.0 712.0 14.März2035 519.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.724,94 0.0 9939.0 1420.0 20.Feb.2054 545.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.730,74 0.0 10013.0 131.0 02.Apr.2026 470.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 100.733,26 0.0 10069.0 191.0 21.Okt.2027 50.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 100.751,98 0.0 10042.0 212.0 14.Jan.2027 38.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 100.788,82 0.0 9929.0 738.0 15.Aug.2034 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.788,83 0.0 10001.0 431.0 23.Mai2029 150.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 100.800,87 0.0 10072.0 119.0 02.Feb.2026 10.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 100.805,57 0.0 10080.0 642.0 17.Nov.2031 188.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 100.823,60 0.0 9950.0 750.0 01.Sept.2034 505.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 100.826,80 0.0 10052.0 257.0 08.Juli2027 80.0
KR KROGER CO Unternehmen 100.833,25 0.0 9979.0 422.0 15.Sept.2029 465.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 100.856,39 0.0 10062.0 275.0 18.Sept.2027 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 100.652,39 0.0 63.0 1619.0 20.März2044 170.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 100.806,76 0.0 10070.0 246.0 15.Mai2027 20.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 100.653,96 0.0 10013.0 330.0 05.Apr.2028 80.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 100.693,74 0.0 10068.0 200.0 27.Nov.2026 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 100.788,77 0.0 10017.0 325.0 20.März2028 88.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 100.834,10 0.0 10083.0 192.0 26.Okt.2026 1.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 100.841,99 0.0 9959.0 401.0 02.Feb.2029 150.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 100.843,82 0.0 10083.0 199.0 24.Nov.2026 1.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.292,10 0.0 9904.0 416.0 09.Aug.2029 455.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.324,83 0.0 9847.0 403.0 20.Juni2029 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 100.325,84 0.0 9983.0 531.0 15.Apr.2031 538.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 100.328,18 0.0 9964.0 435.0 24.Juni2029 163.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 100.328,31 0.0 9911.0 412.0 22.März2029 175.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.335,86 0.0 9961.0 16.0 15.Jan.2025 213.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.346,17 0.0 9911.0 250.0 03.Aug.2027 424.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.368,21 0.0 9894.0 770.0 15.März2035 535.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.368,38 0.0 9935.0 1525.0 15.Sept.2062 580.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 100.370,71 0.0 9910.0 504.0 08.Apr.2030 195.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.372,09 0.0 9913.0 447.0 21.Feb.2030 513.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 100.427,68 0.0 10035.0 287.0 25.Okt.2027 113.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 100.434,37 0.0 9866.0 702.0 17.Jan.2034 529.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.441,78 0.0 9897.0 544.0 05.Aug.2032 515.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 100.443,59 0.0 10008.0 227.0 15.März2027 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 100.447,63 0.0 10013.0 220.0 15.Feb.2027 40.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 100.448,18 0.0 9995.0 239.0 05.Aug.2079 163.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 100.462,40 0.0 9909.0 306.0 31.Jan.2028 163.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 100.483,24 0.0 9986.0 4.0 02.Dez.2024 135.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 100.524,65 0.0 10009.0 451.0 31.Juli2029 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 100.542,52 0.0 10018.0 542.0 12.Sept.2030 188.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 100.545,64 0.0 25.0 98.0 26.Nov.2025 100.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 100.318,78 0.0 10032.0 221.0 11.Feb.2027 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 100.334,59 0.0 10025.0 236.0 08.Apr.2027 13.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 100.446,87 0.0 9986.0 328.0 31.März2028 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 100.467,06 0.0 10001.0 717.0 25.Aug.2032 188.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 100.469,31 0.0 10040.0 286.0 18.Okt.2027 75.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 100.475,14 0.0 10037.0 216.0 26.Jan.2027 13.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 100.522,97 0.0 9996.0 331.0 11.Apr.2028 88.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.321,82 0.0 9899.0 1307.0 31.Mai2056 543.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 100.010,33 0.0 9841.0 638.0 24.Jan.2034 507.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.011,55 0.0 9867.0 659.0 06.Feb.2033 475.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.011,91 0.0 9950.0 14.0 10.Jan.2025 145.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.021,58 0.0 9890.0 419.0 16.Aug.2029 438.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 100.027,17 0.0 9988.0 258.0 05.Juli2027 38.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 100.028,77 0.0 9792.0 1430.0 25.Juni2054 530.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 100.046,57 0.0 10005.0 664.0 18.Mai2033 565.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 100.057,32 0.0 9906.0 1343.0 16.Sept.2052 578.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 100.087,55 0.0 9885.0 749.0 15.Aug.2034 500.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 100.090,38 0.0 9927.0 418.0 06.Apr.2029 125.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 100.105,50 0.0 9969.0 451.0 29.Aug.2029 175.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.106,76 0.0 9737.0 1308.0 01.Juni2053 590.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.117,21 0.0 9972.0 658.0 21.Apr.2034 525.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 100.125,54 0.0 9880.0 714.0 15.Feb.2034 515.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 100.155,20 0.0 9952.0 735.0 15.Dez.2054 600.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 100.156,99 0.0 9921.0 414.0 26.März2029 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.179,62 0.0 10012.0 383.0 02.Nov.2028 138.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 100.205,64 0.0 9912.0 381.0 13.Feb.2029 413.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 100.210,38 0.0 9993.0 688.0 01.Nov.2033 600.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.215,09 0.0 10017.0 543.0 15.Mai2031 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.229,59 0.0 9847.0 1448.0 17.Juli2054 525.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 100.247,35 0.0 9850.0 269.0 31.Dez.2079 175.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.255,67 0.0 9925.0 504.0 01.Apr.2030 150.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 100.282,62 0.0 9874.0 1420.0 16.Feb.2055 555.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 100.005,64 0.0 9986.0 273.0 30.Aug.2027 63.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 100.061,48 0.0 9907.0 413.0 14.März2029 138.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 100.145,55 0.0 9914.0 690.0 17.Mai2032 188.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 100.171,24 0.0 10016.0 215.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 100.193,39 0.0 10018.0 213.0 14.Jan.2027 1.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.737,87 0.0 7932.0 1221.0 01.Okt.2042 363.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.740,81 0.0 9897.0 72.0 21.Aug.2025 320.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 99.741,91 0.0 9895.0 422.0 15.Sept.2029 450.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 99.753,13 0.0 9972.0 92.0 15.Nov.2025 449.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.776,96 0.0 9954.0 670.0 01.Mai2034 504.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 99.793,85 0.0 9855.0 660.0 15.Feb.2033 480.0
USB US BANCORP Unternehmen 99.807,97 0.0 8273.0 530.0 22.Juli2030 138.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 99.816,05 0.0 6578.0 1576.0 15.Aug.2051 295.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.816,24 0.0 9789.0 353.0 01.Dez.2028 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.819,05 0.0 9936.0 671.0 15.Apr.2033 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.834,95 0.0 9918.0 727.0 02.Apr.2034 515.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.849,43 0.0 9839.0 406.0 28.Juli2030 477.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.862,60 0.0 9925.0 381.0 01.Apr.2029 470.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.885,90 0.0 9983.0 755.0 14.Nov.2034 540.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 99.897,57 0.0 9859.0 497.0 23.März2030 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.906,01 0.0 9908.0 435.0 18.Juni2029 188.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.923,74 0.0 9822.0 187.0 15.Dez.2026 400.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 99.795,42 0.0 9957.0 363.0 07.Aug.2028 75.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 99.914,22 0.0 9991.0 244.0 07.Mai2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 99.982,65 0.0 9986.0 251.0 04.Juni2027 25.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 99.436,34 0.0 9928.0 43.0 28.Apr.2025 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 99.470,61 0.0 9803.0 266.0 22.Nov.2032 138.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 99.481,83 0.0 9883.0 731.0 01.Apr.2034 500.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 99.499,92 0.0 9819.0 718.0 14.Feb.2034 500.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.500,30 0.0 9934.0 315.0 04.Mai2028 425.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 99.526,53 0.0 9803.0 647.0 26.Jan.2034 482.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 99.528,22 0.0 9841.0 115.0 01.Feb.2026 375.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 99.542,02 0.0 9882.0 327.0 09.Apr.2028 113.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 99.543,16 0.0 9779.0 479.0 20.Jan.2030 200.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 99.569,64 0.0 9814.0 1408.0 15.Sept.2054 555.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.594,49 0.0 9864.0 1399.0 15.März2053 545.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 99.651,32 0.0 9834.0 748.0 15.Jan.2035 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 99.670,92 0.0 9869.0 425.0 06.Okt.2029 490.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.691,16 0.0 9893.0 258.0 09.Sept.2027 395.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 99.696,80 0.0 9912.0 438.0 26.Juni2029 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 99.610,31 0.0 7966.0 1059.0 05.Sept.2035 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.671,10 0.0 9918.0 714.0 25.Aug.2032 200.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 99.685,74 0.0 9968.0 247.0 18.Mai2027 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 99.180,66 0.0 9831.0 713.0 08.Sept.2033 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.185,64 0.0 9804.0 158.0 28.Juli2026 375.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 99.196,22 0.0 9883.0 233.0 20.Okt.2028 475.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 99.201,52 0.0 9686.0 599.0 01.Juni2032 505.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 99.204,85 0.0 9787.0 749.0 15.Nov.2034 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.205,49 0.0 8954.0 532.0 13.Juli2030 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.206,12 0.0 9895.0 226.0 27.Apr.2028 438.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 99.212,70 0.0 9921.0 263.0 15.Juli2027 1.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 99.224,69 0.0 9771.0 1439.0 01.Aug.2054 530.0
T AT&T INC Unternehmen 99.235,69 0.0 9818.0 290.0 15.Feb.2028 410.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.250,29 0.0 9894.0 182.0 22.Okt.2026 425.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 99.250,56 0.0 9685.0 1365.0 15.Juni2054 565.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.259,53 0.0 9786.0 718.0 05.Feb.2034 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.280,69 0.0 9787.0 369.0 23.Jan.2030 443.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 99.283,64 0.0 9842.0 420.0 11.Sept.2030 463.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 99.287,00 0.0 9890.0 542.0 03.Sept.2030 175.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 99.327,64 0.0 9879.0 266.0 28.Sept.2027 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.338,81 0.0 9774.0 610.0 20.Juli2033 489.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.363,45 0.0 9840.0 1598.0 15.März2064 550.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 99.178,42 0.0 9825.0 693.0 05.Mai2032 163.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 99.195,58 0.0 9841.0 698.0 19.Juli2032 223.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.250,92 0.0 9828.0 691.0 11.Mai2032 175.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.344,67 0.0 9868.0 422.0 01.Apr.2029 100.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 99.433,18 0.0 9943.0 242.0 30.Apr.2027 0.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 98.922,04 0.0 9786.0 686.0 03.Mai2032 185.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.933,57 0.0 9773.0 663.0 15.Feb.2033 465.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 98.941,10 0.0 9843.0 127.0 01.Apr.2026 390.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 98.950,94 0.0 9857.0 342.0 26.Mai2028 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 98.952,73 0.0 9881.0 30.0 11.März2025 75.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.967,34 0.0 9772.0 715.0 21.Feb.2034 515.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.972,39 0.0 9886.0 598.0 10.Mai2033 527.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.978,03 0.0 9759.0 743.0 01.Sept.2034 520.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 98.989,18 0.0 9813.0 308.0 24.Jan.2028 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.025,04 0.0 9792.0 153.0 08.Juli2026 305.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 99.026,77 0.0 9745.0 656.0 15.Jan.2033 463.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 99.040,19 0.0 9798.0 314.0 24.Feb.2028 138.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 99.046,02 0.0 9795.0 290.0 15.Feb.2028 425.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 99.088,42 0.0 9876.0 234.0 07.Apr.2027 50.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.093,38 0.0 9776.0 150.0 27.Juni2026 340.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.102,38 0.0 9849.0 123.0 15.März2026 350.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 98.981,56 0.0 9898.0 280.0 15.Sept.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 98.994,71 0.0 9864.0 326.0 16.März2028 50.0
K KELLANOVA Unternehmen 98.595,79 0.0 9817.0 131.0 01.Apr.2026 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 98.597,32 0.0 9823.0 323.0 08.März2028 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.608,66 0.0 9693.0 257.0 01.Dez.2027 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 98.640,62 0.0 9712.0 824.0 22.Apr.2034 250.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 98.641,41 0.0 9766.0 564.0 01.Okt.2031 510.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.643,00 0.0 9720.0 1381.0 15.Feb.2054 560.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.654,00 0.0 9736.0 334.0 25.Juli2028 413.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.666,14 0.0 9791.0 435.0 12.Juni2029 165.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.673,18 0.0 9663.0 614.0 01.Juni2032 440.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.689,49 0.0 9817.0 1379.0 15.Apr.2053 563.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 98.704,93 0.0 9816.0 259.0 01.Okt.2027 420.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 98.710,27 0.0 9711.0 231.0 01.Juni2027 345.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 98.722,80 0.0 9726.0 234.0 15.Juni2027 345.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.738,98 0.0 9866.0 1638.0 13.Mai2064 540.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 98.763,08 0.0 9729.0 659.0 20.Jan.2033 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.763,19 0.0 9869.0 1462.0 13.Mai2054 530.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 98.765,85 0.0 9804.0 526.0 15.Juli2030 200.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 98.768,75 0.0 9876.0 269.0 16.Nov.2032 100.0
SOLV SOLVENTUM CORP 144A Unternehmen 98.797,05 0.0 9875.0 1519.0 15.Mai2064 600.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 98.811,99 0.0 9852.0 549.0 01.Okt.2030 212.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.829,97 0.0 9844.0 430.0 18.Okt.2030 465.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.831,51 0.0 9804.0 641.0 15.Sept.2032 450.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.843,82 0.0 9806.0 641.0 15.Sept.2032 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 98.772,98 0.0 9877.0 290.0 22.Okt.2027 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 98.778,05 0.0 7.0 1089.0 10.Sept.2037 225.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 98.811,39 0.0 9751.0 478.0 24.Nov.2029 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 98.837,36 0.0 9815.0 412.0 19.Feb.2029 88.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 98.327,75 0.0 9750.0 424.0 24.Apr.2029 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.338,08 0.0 9555.0 1434.0 01.Juni2063 600.0
JBL JABIL INC Unternehmen 98.358,54 0.0 9832.0 232.0 15.Mai2027 425.0
CSX CSX CORP Unternehmen 98.375,76 0.0 9687.0 232.0 01.Juni2027 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.395,69 0.0 9567.0 1299.0 01.Juni2053 588.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 98.396,14 0.0 9749.0 726.0 15.März2034 515.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.404,59 0.0 9634.0 613.0 01.Juni2032 445.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 98.409,22 0.0 9820.0 1442.0 15.Okt.2054 535.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 98.419,01 0.0 9765.0 339.0 15.Sept.2028 438.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 98.419,91 0.0 9796.0 173.0 01.Okt.2026 355.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.422,45 0.0 9827.0 1461.0 15.März2055 540.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.442,53 0.0 9589.0 1288.0 01.Juni2050 550.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 98.475,06 0.0 9708.0 448.0 23.Jan.2031 438.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 98.481,57 0.0 9806.0 129.0 01.Apr.2026 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.493,11 0.0 9821.0 339.0 06.Mai2028 50.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 98.513,19 0.0 9828.0 677.0 01.Mai2033 490.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 98.518,82 0.0 9816.0 306.0 17.Apr.2028 420.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 98.521,74 0.0 9850.0 96.0 15.Nov.2025 315.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.523,99 0.0 9645.0 822.0 09.Dez.2035 470.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 98.527,40 0.0 9785.0 435.0 15.Juni2029 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.529,68 0.0 9720.0 240.0 01.Juli2027 350.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 98.532,76 0.0 9772.0 526.0 08.Juli2050 212.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 98.542,66 0.0 9711.0 235.0 15.Juni2027 338.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 98.547,46 0.0 9852.0 96.0 15.Nov.2025 315.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 98.576,38 0.0 7882.0 1214.0 15.Mai2049 530.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 98.442,48 0.0 9792.0 411.0 05.Feb.2029 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 98.443,24 0.0 9844.0 286.0 08.Okt.2027 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 98.525,83 0.0 9852.0 281.0 22.Sept.2027 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.030,25 0.0 9767.0 760.0 22.Okt.2035 495.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 98.041,99 0.0 9697.0 657.0 01.März2033 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.050,82 0.0 9793.0 301.0 09.Dez.2027 13.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.109,11 0.0 9633.0 275.0 28.Nov.2028 376.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.152,37 0.0 9771.0 309.0 15.Jan.2028 50.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 98.158,85 0.0 9565.0 1131.0 30.Nov.2043 538.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 98.159,79 0.0 9761.0 260.0 25.Sept.2027 375.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 98.218,61 0.0 9639.0 273.0 01.Dez.2027 395.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 98.228,01 0.0 9651.0 947.0 25.Jan.2039 548.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY 144A Unternehmen 98.266,99 0.0 9807.0 135.0 28.Apr.2026 363.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.285,26 0.0 9740.0 245.0 01.März2028 413.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 98.074,14 0.0 9759.0 416.0 25.Feb.2029 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.107,35 0.0 9810.0 297.0 19.Nov.2027 1.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.744,83 0.0 9652.0 660.0 15.Feb.2033 475.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 97.755,92 0.0 9772.0 322.0 15.Mai2028 388.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 97.762,72 0.0 9742.0 696.0 06.Okt.2032 231.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 97.763,63 0.0 9735.0 315.0 09.Feb.2029 50.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 97.769,99 0.0 9757.0 318.0 14.Feb.2028 25.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 97.772,39 0.0 9746.0 369.0 21.Sept.2028 184.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 97.784,48 0.0 9722.0 171.0 15.Sept.2026 325.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 97.791,08 0.0 9691.0 598.0 15.Jan.2032 435.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 97.811,61 0.0 9651.0 757.0 15.Okt.2034 500.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 97.826,99 0.0 9748.0 343.0 09.Juni2029 75.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 97.827,80 0.0 9753.0 258.0 06.Juli2028 75.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 97.843,91 0.0 9729.0 385.0 01.Apr.2029 425.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.879,99 0.0 9778.0 675.0 11.Mai2033 510.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 97.912,63 0.0 9733.0 758.0 07.Okt.2034 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.912,84 0.0 9712.0 647.0 09.Sept.2032 415.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.947,80 0.0 9707.0 576.0 08.Sept.2031 440.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 97.982,79 0.0 9640.0 816.0 15.Juli2035 463.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 97.988,64 0.0 9654.0 1377.0 15.Feb.2054 560.0
FI FISERV INC Unternehmen 97.990,00 0.0 9733.0 528.0 01.Juli2030 163.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 97.774,15 0.0 9752.0 330.0 25.März2028 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 97.814,93 0.0 9781.0 304.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 97.923,20 0.0 9792.0 295.0 10.Nov.2027 1.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 97.997,73 0.0 9710.0 608.0 25.Mai2031 175.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 97.461,16 0.0 9647.0 1448.0 15.Sept.2054 525.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 97.462,50 0.0 9665.0 693.0 30.Juni2032 200.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 97.462,76 0.0 9681.0 301.0 15.März2028 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.474,46 0.0 9725.0 135.0 15.Apr.2026 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 97.530,11 0.0 9693.0 702.0 04.Okt.2033 488.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 97.548,00 0.0 9751.0 681.0 15.Mai2033 463.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.601,50 0.0 9624.0 629.0 27.Juli2032 440.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 97.615,61 0.0 9659.0 561.0 30.Juni2051 250.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 97.623,67 0.0 9631.0 374.0 08.Jan.2029 365.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.660,41 0.0 9756.0 578.0 10.Nov.2032 474.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 97.665,16 0.0 9726.0 128.0 16.März2026 238.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 97.684,78 0.0 9616.0 649.0 02.Dez.2031 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.709,07 0.0 9680.0 157.0 15.Juli2026 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 97.722,88 0.0 9751.0 64.0 15.Juli2025 63.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 97.540,59 0.0 9677.0 498.0 18.Jan.2030 88.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 97.207,70 0.0 9675.0 425.0 20.Okt.2029 502.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 97.210,89 0.0 9682.0 178.0 05.Okt.2026 324.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.225,58 0.0 9641.0 511.0 08.Apr.2030 125.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 97.229,49 0.0 9674.0 562.0 20.Okt.2031 531.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.231,94 0.0 9612.0 377.0 07.Feb.2030 397.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 97.286,52 0.0 9670.0 460.0 31.März2031 441.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 97.307,03 0.0 9692.0 447.0 09.Juli2029 100.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 97.309,39 0.0 9595.0 669.0 28.März2032 200.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 97.311,23 0.0 9674.0 414.0 01.März2029 75.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 97.328,28 0.0 9604.0 488.0 25.Jan.2030 150.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 97.330,38 0.0 9730.0 358.0 15.Nov.2028 395.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.333,43 0.0 9590.0 1380.0 15.Feb.2054 555.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 97.350,82 0.0 9732.0 315.0 15.Mai2028 410.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.363,10 0.0 9603.0 396.0 16.Jan.2029 150.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 97.382,60 0.0 9539.0 475.0 17.Jan.2030 225.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 97.409,23 0.0 9740.0 338.0 18.Apr.2028 1.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 97.423,58 0.0 9742.0 338.0 15.Apr.2028 0.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 97.436,25 0.0 9638.0 758.0 28.Aug.2034 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 97.439,96 0.0 9683.0 112.0 13.Jan.2026 175.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 97.441,69 0.0 9565.0 1582.0 15.Juli2062 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.442,04 0.0 9677.0 212.0 02.März2027 320.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 97.442,99 0.0 9667.0 503.0 25.Feb.2030 100.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 97.261,66 0.0 2550.0 124.0 27.Feb.2026 50.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 97.204,73 0.0 9712.0 314.0 21.Jan.2028 10.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 96.912,13 0.0 9682.0 277.0 13.Sept.2028 50.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 96.945,08 0.0 9544.0 623.0 28.Juli2033 492.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 96.967,97 0.0 9590.0 591.0 17.März2031 150.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 96.969,48 0.0 6332.0 1575.0 01.Dez.2051 285.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.981,05 0.0 9636.0 435.0 14.Sept.2029 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 96.982,95 0.0 9681.0 1184.0 06.Mai2044 530.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 96.991,52 0.0 9696.0 231.0 15.Mai2027 335.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 96.996,28 0.0 9638.0 322.0 17.Juni2033 138.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.000,39 0.0 9644.0 218.0 15.März2027 320.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.012,90 0.0 9566.0 1634.0 14.Aug.2064 520.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.044,60 0.0 9543.0 282.0 15.Dez.2032 380.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.046,07 0.0 9666.0 508.0 15.Okt.2030 425.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 97.100,47 0.0 9673.0 177.0 04.Okt.2026 306.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.108,36 0.0 9700.0 1497.0 10.Mai2053 485.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 97.122,49 0.0 9706.0 345.0 17.Mai2028 13.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 97.132,36 0.0 9695.0 327.0 17.März2028 25.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 97.145,04 0.0 9494.0 1578.0 15.Juni2062 520.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 97.151,26 0.0 9630.0 1383.0 01.Nov.2054 570.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 96.937,69 0.0 9598.0 857.0 25.Mai2034 188.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 96.600,46 0.0 9599.0 572.0 15.Aug.2031 225.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 96.602,34 0.0 9651.0 325.0 03.März2028 13.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 96.606,21 0.0 9658.0 232.0 15.Mai2027 320.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 96.606,76 0.0 9629.0 342.0 31.Aug.2081 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.628,03 0.0 9636.0 315.0 23.Apr.2029 381.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 96.661,51 0.0 9440.0 915.0 15.Jan.2040 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.680,25 0.0 9644.0 257.0 21.Okt.2027 325.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 96.691,44 0.0 9599.0 526.0 23.Juni2030 163.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.702,46 0.0 9644.0 227.0 15.Apr.2027 288.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 96.719,07 0.0 9555.0 764.0 13.Apr.2033 185.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 96.720,75 0.0 9667.0 384.0 20.Okt.2028 63.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 96.730,26 0.0 9646.0 225.0 15.Apr.2027 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 96.759,32 0.0 9669.0 89.0 16.Okt.2025 80.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 96.777,67 0.0 9642.0 394.0 15.Apr.2029 395.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 96.782,15 0.0 9668.0 321.0 18.Feb.2028 13.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.791,96 0.0 9626.0 764.0 15.Okt.2034 495.0
WMT WALMART INC Unternehmen 96.807,11 0.0 9563.0 414.0 08.Juli2029 325.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 96.809,31 0.0 9657.0 396.0 27.Apr.2029 405.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 96.812,69 0.0 9646.0 434.0 07.Mai2029 63.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.821,12 0.0 9568.0 416.0 05.Aug.2029 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 96.826,53 0.0 9636.0 220.0 22.März2027 300.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 96.851,27 0.0 6040.0 275.0 27.Okt.2027 340.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 96.612,79 0.0 9661.0 360.0 07.Juli2028 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 96.652,83 0.0 9565.0 857.0 05.Mai2034 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.351,74 0.0 9590.0 356.0 26.Sept.2028 313.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 96.353,17 0.0 9569.0 533.0 27.Juli2050 200.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 96.365,59 0.0 7965.0 1200.0 15.Sept.2042 375.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 96.370,34 0.0 9564.0 764.0 01.Okt.2034 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 96.383,46 0.0 9638.0 382.0 28.Sept.2028 0.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 96.398,25 0.0 9569.0 128.0 31.Dez.2079 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.425,16 0.0 9433.0 952.0 18.Jan.2036 238.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.454,55 0.0 7409.0 1224.0 05.Mai2041 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 96.474,09 0.0 9647.0 190.0 18.Nov.2026 290.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 96.486,05 0.0 9647.0 96.0 13.Nov.2025 80.0
WMT WALMART INC Unternehmen 96.506,76 0.0 9613.0 692.0 15.Apr.2033 410.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 96.512,37 0.0 9624.0 228.0 12.Apr.2027 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.528,62 0.0 9586.0 767.0 27.Sept.2034 470.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 96.535,92 0.0 9546.0 587.0 21.Feb.2031 138.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.545,23 0.0 9563.0 1432.0 15.März2054 525.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 96.553,82 0.0 9618.0 124.0 01.März2026 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.554,17 0.0 9614.0 682.0 15.Apr.2033 450.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 96.561,47 0.0 9597.0 474.0 22.März2030 380.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 96.029,12 0.0 9559.0 442.0 20.Juni2029 100.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 96.106,72 0.0 9558.0 1364.0 15.Apr.2054 575.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.116,25 0.0 9585.0 128.0 15.März2026 150.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.124,69 0.0 9431.0 608.0 21.Juni2033 444.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 96.163,82 0.0 9494.0 282.0 22.Nov.2027 250.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 96.196,92 0.0 9611.0 377.0 21.Sept.2028 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 96.206,88 0.0 9567.0 784.0 01.Feb.2035 485.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.219,50 0.0 9598.0 131.0 25.März2026 165.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 96.230,45 0.0 9606.0 359.0 09.Aug.2029 58.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 96.253,79 0.0 9565.0 411.0 26.Feb.2030 78.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.260,63 0.0 6399.0 1437.0 24.Okt.2051 283.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 96.294,48 0.0 9581.0 392.0 01.Apr.2029 370.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.301,52 0.0 9583.0 112.0 12.Jan.2027 134.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 96.028,96 0.0 9603.0 339.0 20.Apr.2028 0.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 96.088,56 0.0 9609.0 380.0 22.Sept.2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.148,83 0.0 9615.0 1646.0 20.Mai2041 0.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 96.248,47 0.0 9624.0 361.0 12.Juli2028 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 95.747,97 0.0 9445.0 415.0 24.Juli2034 411.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 95.748,22 0.0 9498.0 784.0 23.März2035 500.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 95.757,35 0.0 9390.0 1379.0 12.Dez.2046 338.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 95.789,49 0.0 9576.0 384.0 26.Okt.2029 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.807,47 0.0 9561.0 120.0 08.Feb.2026 70.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 95.815,90 0.0 9438.0 1255.0 15.Feb.2049 557.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 95.826,14 0.0 9523.0 389.0 15.März2029 340.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 95.827,47 0.0 9580.0 388.0 03.Nov.2028 63.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 95.831,01 0.0 5978.0 1622.0 01.Mai2050 245.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 95.834,10 0.0 9531.0 771.0 15.Okt.2034 470.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 95.857,42 0.0 9434.0 1404.0 05.Feb.2054 530.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.872,76 0.0 9447.0 1635.0 09.Feb.2064 510.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.882,75 0.0 9527.0 592.0 17.Sept.2031 363.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 95.893,12 0.0 9566.0 132.0 01.Apr.2026 180.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 95.904,66 0.0 9575.0 105.0 15.Dez.2025 38.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 95.917,12 0.0 9589.0 278.0 15.Nov.2027 305.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 95.920,07 0.0 9560.0 121.0 15.Feb.2026 125.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.921,61 0.0 9521.0 502.0 09.Feb.2030 88.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.924,99 0.0 6273.0 1415.0 03.Dez.2046 372.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 95.932,93 0.0 9545.0 534.0 23.Juni2030 113.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.942,70 0.0 9496.0 419.0 15.Aug.2029 380.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 95.973,30 0.0 9522.0 384.0 01.März2029 350.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 95.984,13 0.0 6318.0 1510.0 15.Aug.2051 313.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 96.017,65 0.0 9515.0 249.0 07.Juli2027 238.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 95.785,28 0.0 9466.0 679.0 05.März2032 150.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 95.884,69 0.0 9588.0 391.0 03.Nov.2028 5.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 95.925,68 0.0 9592.0 382.0 27.Sept.2028 1.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 95.806,64 0.0 9920.0 406.0 01.Dez.2052 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 95.531,52 0.0 9497.0 162.0 22.Juli2027 173.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 95.541,27 0.0 9501.0 149.0 03.Juni2026 115.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.547,11 0.0 9550.0 1409.0 15.Mai2053 535.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 95.593,46 0.0 5565.0 1990.0 15.Aug.2060 225.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 95.606,01 0.0 6345.0 1449.0 15.Okt.2049 434.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 95.607,10 0.0 9494.0 206.0 15.Jan.2027 195.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 95.649,98 0.0 9556.0 362.0 21.Juli2028 25.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 95.696,82 0.0 9552.0 363.0 09.Sept.2033 88.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 95.714,54 0.0 9566.0 381.0 03.Okt.2028 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 95.724,70 0.0 9552.0 115.0 21.Jan.2026 63.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 95.732,70 0.0 9568.0 373.0 01.Sept.2028 25.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 95.492,91 0.0 2210.0 1387.0 31.März2047 375.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.695,24 0.0 2.0 99.0 26.Nov.2025 625.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 95.499,05 0.0 9550.0 384.0 05.Okt.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 95.568,10 0.0 9556.0 397.0 24.Nov.2028 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 95.619,07 0.0 9500.0 487.0 25.Nov.2029 60.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 95.679,28 0.0 9568.0 403.0 13.Dez.2028 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 95.184,93 0.0 9492.0 425.0 22.März2029 38.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 95.222,88 0.0 9406.0 921.0 06.Feb.2037 410.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 95.241,49 0.0 9456.0 210.0 27.Jan.2028 221.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 95.261,44 0.0 9450.0 406.0 31.Dez.2079 138.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 95.268,51 0.0 9470.0 159.0 15.Juli2026 165.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 95.271,73 0.0 9479.0 407.0 21.Jan.2029 56.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.273,33 0.0 9438.0 1439.0 14.März2053 500.0
GLW CORNING INC Unternehmen 95.280,55 0.0 9524.0 1298.0 15.Nov.2048 535.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 95.288,77 0.0 9509.0 369.0 31.Aug.2033 88.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 95.294,03 0.0 9521.0 475.0 14.Okt.2029 88.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 95.294,08 0.0 9492.0 714.0 15.Sept.2032 200.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 95.305,17 0.0 9387.0 665.0 15.Jan.2033 420.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 95.309,25 0.0 9476.0 1142.0 03.Sept.2038 250.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 95.310,71 0.0 9456.0 206.0 15.Jan.2027 220.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 95.329,32 0.0 9354.0 1171.0 15.Jan.2045 525.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 95.384,06 0.0 9527.0 311.0 11.Jan.2028 13.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.397,76 0.0 9448.0 1385.0 18.März2054 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.404,90 0.0 9492.0 471.0 01.Apr.2030 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.410,57 0.0 9474.0 1370.0 04.Apr.2053 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 95.427,84 0.0 9533.0 136.0 14.Apr.2026 105.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 95.448,22 0.0 9542.0 382.0 04.Okt.2028 25.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 95.203,62 0.0 9520.0 391.0 02.Nov.2028 10.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 95.251,42 0.0 9515.0 415.0 02.Feb.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 95.346,48 0.0 9535.0 412.0 15.Jan.2029 0.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 95.254,91 0.0 9341.0 1052.0 01.Jan.2041 484.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 94.903,19 0.0 9458.0 453.0 28.Juli2029 100.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 94.958,81 0.0 9479.0 401.0 01.Mai2029 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.967,22 0.0 9421.0 1416.0 27.Sept.2054 538.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 94.971,31 0.0 9440.0 211.0 02.Feb.2027 195.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 94.976,71 0.0 9450.0 446.0 13.Juli2029 129.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.992,87 0.0 9494.0 811.0 14.Mai2035 450.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 95.024,22 0.0 9428.0 517.0 26.Apr.2030 125.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 95.135,24 0.0 9399.0 663.0 01.Dez.2031 113.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 94.599,59 0.0 9447.0 448.0 09.Okt.2039 113.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.618,58 0.0 9453.0 425.0 09.März2029 13.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 94.637,44 0.0 9411.0 523.0 24.Apr.2030 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 94.669,26 0.0 9447.0 229.0 15.Apr.2027 213.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 94.696,39 0.0 9426.0 404.0 19.Jan.2030 50.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 94.696,95 0.0 9259.0 1398.0 15.Juni2052 495.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 94.705,51 0.0 9341.0 576.0 18.Jan.2031 148.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.764,69 0.0 9332.0 1406.0 06.Feb.2053 510.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 94.765,05 0.0 9440.0 169.0 15.Aug.2026 140.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 94.798,20 0.0 9320.0 735.0 13.Dez.2032 163.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 94.803,30 0.0 9403.0 382.0 15.März2029 440.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 94.814,21 0.0 9452.0 531.0 29.Apr.2030 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 94.379,21 0.0 9413.0 176.0 15.Sept.2026 145.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 94.420,65 0.0 9416.0 436.0 04.Mai2029 45.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 94.447,07 0.0 9344.0 680.0 11.März2032 138.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 94.448,97 0.0 9208.0 589.0 09.Dez.2041 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 94.458,31 0.0 9381.0 795.0 24.Mai2033 125.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.459,80 0.0 9268.0 1187.0 15.Juli2045 520.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 94.481,26 0.0 9419.0 638.0 17.Sept.2031 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 94.500,56 0.0 9421.0 177.0 10.Sept.2027 154.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 94.504,30 0.0 9417.0 539.0 25.Juli2031 100.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 94.509,78 0.0 9441.0 417.0 12.Feb.2029 13.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 94.518,02 0.0 9390.0 505.0 08.Feb.2030 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 94.518,23 0.0 9429.0 177.0 15.Sept.2026 130.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 94.554,82 0.0 9281.0 1157.0 15.Jan.2044 510.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 94.556,04 0.0 9359.0 850.0 05.Juni2034 200.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 94.560,32 0.0 9443.0 395.0 19.Nov.2028 13.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.564,18 0.0 9351.0 1422.0 03.März2053 505.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 94.565,60 0.0 9369.0 299.0 15.Feb.2028 338.0
CSX CSX CORP Unternehmen 94.576,86 0.0 9454.0 665.0 15.Nov.2032 410.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 94.360,58 0.0 9421.0 450.0 20.Juni2029 35.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 94.420,36 0.0 9442.0 397.0 23.Nov.2028 0.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 94.423,05 0.0 9428.0 427.0 20.März2029 20.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 94.503,88 0.0 9428.0 531.0 23.Apr.2030 38.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 94.166,92 0.0 9415.0 1632.0 17.Mai2063 515.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 94.193,33 0.0 5502.0 1665.0 15.Sept.2051 310.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 94.197,83 0.0 9409.0 469.0 06.Sept.2029 50.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 94.238,91 0.0 9330.0 422.0 31.Juli2029 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.253,65 0.0 9336.0 676.0 01.März2033 420.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 94.271,19 0.0 9414.0 404.0 03.Mai2029 315.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 94.283,96 0.0 9417.0 410.0 18.Jan.2029 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 94.253,30 0.0 9362.0 796.0 09.Mai2033 113.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 94.302,83 0.0 9340.0 690.0 06.Apr.2032 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 94.312,24 0.0 9354.0 786.0 19.Apr.2033 125.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 94.089,52 0.0 8892.0 422.0 01.Jan.2037 200.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 93.758,00 0.0 9312.0 615.0 07.Mai2031 113.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 93.805,83 0.0 9376.0 474.0 15.Sept.2029 25.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.817,07 0.0 9295.0 1425.0 15.Sept.2052 495.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 93.930,96 0.0 9390.0 440.0 15.Nov.2029 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.971,53 0.0 9319.0 1554.0 27.Sept.2064 550.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 93.997,28 0.0 9315.0 648.0 01.Sept.2032 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.467,26 0.0 9299.0 1600.0 15.Apr.2063 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 93.530,61 0.0 9251.0 420.0 23.Juli2030 319.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 93.572,21 0.0 7384.0 1371.0 15.Aug.2049 395.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 93.576,70 0.0 9248.0 572.0 17.Feb.2032 138.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 93.583,62 0.0 9358.0 487.0 14.Nov.2029 50.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 93.631,57 0.0 9234.0 1182.0 24.Mai2039 250.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 93.634,65 0.0 9313.0 522.0 15.Apr.2030 80.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 93.649,63 0.0 7656.0 1783.0 08.März2049 200.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 93.651,98 0.0 9361.0 1459.0 15.Mai2053 495.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 93.670,35 0.0 9346.0 410.0 01.Feb.2030 25.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 93.718,30 0.0 9370.0 379.0 21.Sept.2028 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 93.476,06 0.0 9339.0 510.0 18.Jan.2030 10.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 93.535,99 0.0 9353.0 497.0 26.Nov.2029 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 93.633,38 0.0 9309.0 715.0 05.Juli2032 138.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 93.650,84 0.0 9339.0 493.0 25.Nov.2029 25.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 93.718,03 0.0 6138.0 1474.0 01.Dez.2046 330.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 93.718,04 0.0 9362.0 454.0 29.Juni2029 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 93.198,60 0.0 9147.0 1191.0 08.Juli2044 480.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 93.216,26 0.0 9282.0 212.0 01.Feb.2027 135.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 93.240,47 0.0 9231.0 426.0 18.Juli2029 280.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 93.242,68 0.0 6096.0 1603.0 01.Juni2051 260.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 93.262,30 0.0 9299.0 422.0 09.März2029 38.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.274,94 0.0 9327.0 1645.0 18.Mai2063 505.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.331,66 0.0 9332.0 1449.0 17.Mai2053 500.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 93.345,78 0.0 9265.0 384.0 01.März2030 327.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.393,95 0.0 9325.0 1255.0 06.Mai2044 445.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 93.403,39 0.0 9255.0 484.0 01.März2031 400.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 93.407,14 0.0 9336.0 511.0 21.Jan.2030 5.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 93.448,86 0.0 9324.0 180.0 28.Sept.2026 151.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 93.188,91 0.0 6162.0 824.0 20.Sept.2035 475.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 93.216,02 0.0 9322.0 492.0 07.Nov.2029 1.0
NRWBK NRW BANK Government Related 93.396,50 0.0 9329.0 514.0 04.Feb.2030 13.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 93.436,70 0.0 9342.0 484.0 15.Okt.2029 13.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 92.908,55 0.0 9291.0 410.0 11.Jan.2029 0.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 92.913,10 0.0 9113.0 687.0 01.Dez.2042 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 92.923,63 0.0 9236.0 607.0 24.Mai2032 110.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 93.026,27 0.0 9203.0 1516.0 10.Sept.2060 525.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 93.046,92 0.0 9265.0 512.0 18.Feb.2030 50.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 93.069,72 0.0 9265.0 438.0 01.Okt.2029 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.077,93 0.0 7660.0 1362.0 15.Aug.2047 375.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 93.078,17 0.0 9290.0 233.0 14.Apr.2028 194.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 93.132,56 0.0 9311.0 476.0 16.Sept.2029 13.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 93.024,99 0.0 920.0 924.0 11.Mai2035 225.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 92.938,52 0.0 9290.0 513.0 28.Jan.2030 5.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 92.990,37 0.0 9275.0 532.0 30.Apr.2030 42.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 93.001,20 0.0 9300.0 482.0 01.Okt.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 93.151,54 0.0 9315.0 497.0 26.Nov.2029 0.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 92.638,59 0.0 9207.0 708.0 26.Mai2032 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.672,50 0.0 7353.0 1605.0 25.März2061 410.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.706,95 0.0 9150.0 1349.0 06.Feb.2047 425.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 92.728,48 0.0 9235.0 541.0 09.Juli2030 100.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 92.751,01 0.0 9223.0 713.0 09.Juli2032 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 92.782,34 0.0 9256.0 534.0 06.Mai2030 40.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 92.880,82 0.0 9286.0 742.0 13.Nov.2032 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 92.622,18 0.0 9206.0 698.0 02.März2032 75.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 92.668,57 0.0 9266.0 525.0 11.März2030 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 92.673,06 0.0 9267.0 487.0 22.Okt.2029 1.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 92.705,18 0.0 9238.0 530.0 30.Apr.2030 55.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 92.832,97 0.0 9283.0 489.0 29.Okt.2029 1.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 92.343,48 0.0 9153.0 863.0 29.Mai2034 163.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.358,51 0.0 9004.0 1231.0 23.Nov.2045 476.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 92.358,97 0.0 9218.0 543.0 10.Juni2030 38.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 92.396,96 0.0 9203.0 266.0 02.Sept.2027 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 92.509,40 0.0 9089.0 1235.0 15.Juli2045 475.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 92.600,44 0.0 9227.0 539.0 17.Juni2030 75.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 92.479,97 0.0 9245.0 540.0 06.Mai2030 5.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 92.560,52 0.0 9192.0 795.0 25.Mai2033 125.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 92.053,16 0.0 9098.0 923.0 12.Mai2035 163.0
HCA HCA INC Unternehmen 92.144,40 0.0 9140.0 504.0 01.Sept.2030 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 92.224,52 0.0 9210.0 566.0 05.Okt.2030 95.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 92.289,68 0.0 9090.0 654.0 04.Dez.2031 138.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 92.161,55 0.0 9113.0 938.0 25.März2035 150.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 92.111,66 0.0 9210.0 526.0 14.März2030 1.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 91.786,01 0.0 9177.0 582.0 09.Nov.2030 52.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 91.821,04 0.0 9152.0 636.0 02.Juli2031 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.839,68 0.0 9008.0 959.0 20.Feb.2036 188.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 91.918,76 0.0 6110.0 149.0 01.Juni2026 60.0
WMT WALMART INC Unternehmen 91.938,61 0.0 9040.0 997.0 28.Juni2038 395.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 92.006,43 0.0 9129.0 1389.0 23.März2050 470.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 92.031,83 0.0 7067.0 40.0 17.Apr.2025 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.513,66 0.0 9030.0 1444.0 21.Aug.2054 501.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 91.558,48 0.0 9116.0 624.0 17.Mai2031 75.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 91.611,28 0.0 9136.0 320.0 01.Apr.2028 190.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.654,58 0.0 9103.0 1194.0 01.Apr.2044 480.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 91.718,44 0.0 9136.0 904.0 08.Aug.2034 120.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.748,00 0.0 9092.0 1228.0 15.März2045 475.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 91.583,17 0.0 9158.0 571.0 26.Aug.2030 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 91.751,84 0.0 9175.0 461.0 18.Juli2029 0.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 91.541,67 0.0 9122.0 449.0 01.Okt.2029 250.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 91.234,68 0.0 8687.0 507.0 15.Mai2030 205.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 91.236,48 0.0 9013.0 1441.0 23.Aug.2052 470.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 91.266,24 0.0 9106.0 649.0 17.Sept.2031 113.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 91.270,93 0.0 9036.0 664.0 23.Nov.2031 88.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 91.318,69 0.0 9123.0 571.0 07.Okt.2030 69.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 91.334,22 0.0 9037.0 374.0 20.Nov.2028 195.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 91.341,05 0.0 9100.0 445.0 01.Okt.2029 260.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 91.359,33 0.0 9073.0 475.0 01.März2030 292.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 91.361,96 0.0 9095.0 632.0 07.Apr.2032 360.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 91.386,18 0.0 8859.0 1213.0 22.Feb.2042 300.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 91.386,93 0.0 9080.0 593.0 15.Jan.2031 66.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 91.397,02 0.0 9102.0 723.0 24.Juni2032 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.449,60 0.0 9804.0 147.0 15.Juni2026 320.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 91.341,76 0.0 9134.0 556.0 02.Juli2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 91.417,36 0.0 4508.0 1884.0 02.Dez.2051 190.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 90.903,36 0.0 8989.0 1252.0 01.März2046 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.920,62 0.0 9071.0 446.0 22.Okt.2030 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 90.973,84 0.0 9084.0 657.0 18.Sept.2031 75.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 90.991,36 0.0 8981.0 670.0 26.Jan.2032 138.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 91.139,64 0.0 9096.0 272.0 15.Sept.2027 105.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 91.160,65 0.0 9067.0 716.0 18.Juli2032 138.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 91.164,17 0.0 9000.0 457.0 01.Dez.2029 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.165,65 0.0 9116.0 679.0 15.Nov.2031 50.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 91.167,86 0.0 9044.0 472.0 15.Feb.2030 280.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.170,08 0.0 9101.0 276.0 01.Okt.2027 120.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 90.999,49 0.0 9100.0 572.0 02.Sept.2030 1.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.654,45 0.0 9025.0 444.0 11.Sept.2029 220.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.686,01 0.0 8973.0 688.0 28.Apr.2032 163.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 90.709,22 0.0 9036.0 615.0 19.März2031 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 90.731,71 0.0 9040.0 406.0 15.März2029 188.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.785,69 0.0 9045.0 309.0 08.Feb.2028 120.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 90.824,88 0.0 8966.0 457.0 15.Dez.2029 275.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.826,23 0.0 9044.0 482.0 01.Apr.2030 295.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 90.622,17 0.0 9049.0 592.0 25.Nov.2030 13.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 90.691,92 0.0 9041.0 704.0 09.Feb.2032 35.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 90.876,41 0.0 9088.0 584.0 14.Okt.2030 0.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 90.332,44 0.0 9006.0 317.0 15.März2028 155.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.358,23 0.0 8967.0 788.0 18.Mai2033 130.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.359,54 0.0 9031.0 1247.0 14.Mai2045 470.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 90.385,52 0.0 8830.0 1289.0 15.Dez.2048 490.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 90.411,53 0.0 8990.0 347.0 15.Juli2028 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.445,48 0.0 8984.0 1152.0 01.Okt.2042 463.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 90.478,19 0.0 8970.0 670.0 25.Nov.2031 75.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.491,42 0.0 8969.0 623.0 22.Feb.2032 335.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 90.491,43 0.0 9026.0 636.0 09.Juni2031 50.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 90.500,38 0.0 9040.0 662.0 25.Sept.2031 63.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 90.573,32 0.0 8997.0 706.0 15.Mai2032 111.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 90.354,46 0.0 9034.0 594.0 19.Nov.2030 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 90.401,16 0.0 9040.0 580.0 30.Sept.2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 90.509,77 0.0 6351.0 1398.0 02.Juni2045 345.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 90.148,05 0.0 8972.0 696.0 25.Jan.2032 50.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.176,57 0.0 8925.0 959.0 22.Aug.2037 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 90.186,27 0.0 8932.0 465.0 22.Jan.2031 270.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 90.192,30 0.0 8919.0 541.0 01.Feb.2031 338.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 90.208,16 0.0 8991.0 639.0 15.Apr.2032 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 90.233,16 0.0 8993.0 407.0 15.März2029 175.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 89.767,71 0.0 8908.0 475.0 01.Feb.2030 230.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 89.786,75 0.0 8945.0 979.0 08.Okt.2036 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 89.797,70 0.0 8861.0 658.0 19.Nov.2031 113.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 89.819,88 0.0 8963.0 635.0 27.Mai2031 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 89.923,18 0.0 8992.0 611.0 20.Jan.2031 0.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 90.043,81 0.0 8951.0 619.0 19.Mai2031 100.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 89.844,01 0.0 8916.0 1047.0 12.Mai2036 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 90.004,89 0.0 9000.0 579.0 25.Sept.2030 1.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 89.495,42 0.0 8921.0 634.0 11.Juni2031 63.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 89.518,12 0.0 8842.0 501.0 22.Juni2030 270.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 89.533,31 0.0 7160.0 1678.0 15.Nov.2059 370.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 89.569,54 0.0 6748.0 1556.0 28.Mai2051 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.621,56 0.0 8921.0 1496.0 15.Apr.2053 450.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 89.641,41 0.0 8898.0 476.0 15.Feb.2030 256.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 89.656,72 0.0 8963.0 496.0 15.Mai2030 285.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 89.689,64 0.0 8877.0 551.0 13.Jan.2031 265.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.692,75 0.0 8965.0 648.0 17.Juni2031 10.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 89.708,79 0.0 8910.0 478.0 15.Feb.2030 235.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 89.714,67 0.0 8898.0 779.0 13.Juli2033 199.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 89.525,08 0.0 8945.0 632.0 21.Apr.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 89.568,68 0.0 8956.0 624.0 10.März2031 1.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 89.642,44 0.0 8962.0 655.0 08.Juli2031 5.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 89.749,73 0.0 8971.0 554.0 02.Juli2030 10.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 89.709,27 0.0 9508.0 537.0 01.Aug.2053 450.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 89.235,46 0.0 8868.0 594.0 15.Jan.2031 63.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.271,62 0.0 8923.0 1608.0 15.Mai2062 495.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 89.297,70 0.0 8905.0 490.0 15.Apr.2030 270.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 89.306,92 0.0 8905.0 639.0 30.Juni2031 63.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 89.335,91 0.0 8766.0 1173.0 20.Juli2045 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.391,77 0.0 8835.0 1413.0 01.März2053 488.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 89.446,94 0.0 8743.0 1308.0 19.Juni2049 488.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.202,26 0.0 8915.0 651.0 01.Juli2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 89.231,13 0.0 8901.0 700.0 15.Jan.2032 25.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 89.265,61 0.0 8927.0 594.0 19.Nov.2030 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 89.300,47 0.0 8930.0 595.0 25.Nov.2030 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 89.407,91 0.0 8901.0 695.0 19.Jan.2032 45.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 88.921,56 0.0 7076.0 1197.0 01.Apr.2041 290.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 88.932,60 0.0 8815.0 629.0 14.Feb.2032 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 88.970,31 0.0 8865.0 635.0 23.Juni2031 75.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 89.055,91 0.0 8869.0 634.0 15.Juli2031 100.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 89.159,44 0.0 8903.0 592.0 27.Nov.2030 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 89.110,07 0.0 8905.0 647.0 16.Juni2031 13.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 89.115,51 0.0 891.0 195.0 12.Nov.2026 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 89.117,46 0.0 8892.0 711.0 25.Feb.2032 25.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.651,97 0.0 8862.0 830.0 15.Mai2035 390.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 88.674,32 0.0 8858.0 662.0 15.Sept.2031 50.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 88.702,29 0.0 8773.0 542.0 30.Jan.2031 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 88.720,44 0.0 8776.0 918.0 08.Aug.2036 345.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 88.735,70 0.0 8855.0 742.0 15.Sept.2032 100.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 88.766,05 0.0 8798.0 470.0 15.Feb.2030 305.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 88.781,42 0.0 5916.0 1560.0 15.Nov.2050 275.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 88.886,26 0.0 8866.0 492.0 15.Apr.2030 250.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 88.906,15 0.0 8881.0 616.0 24.Feb.2031 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 88.750,56 0.0 8862.0 692.0 01.Dez.2031 13.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 88.411,88 0.0 8762.0 779.0 19.März2033 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 88.433,97 0.0 8796.0 684.0 17.Feb.2033 60.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 88.438,90 0.0 8779.0 673.0 24.Nov.2031 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 88.456,29 0.0 8800.0 1006.0 13.Sept.2036 200.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 88.470,01 0.0 8779.0 516.0 15.Aug.2030 265.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.510,43 0.0 8809.0 563.0 25.März2031 288.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 88.585,21 0.0 8783.0 773.0 25.Jan.2033 88.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 88.594,00 0.0 8746.0 1228.0 01.März2048 530.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 88.366,38 0.0 8814.0 699.0 12.Jan.2032 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 88.481,05 0.0 8822.0 723.0 30.Apr.2032 45.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 88.521,96 0.0 8852.0 673.0 08.Sept.2031 0.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 88.162,13 0.0 8771.0 690.0 09.Jan.2032 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.199,30 0.0 8743.0 1253.0 15.März2045 440.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 88.263,41 0.0 8794.0 728.0 07.Juli2032 82.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 88.278,13 0.0 8758.0 557.0 15.Feb.2031 270.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.286,80 0.0 8631.0 1376.0 15.Juni2051 466.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 88.295,40 0.0 8807.0 626.0 21.Apr.2031 38.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 88.307,75 0.0 8723.0 581.0 30.Juni2031 280.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 88.335,96 0.0 8804.0 723.0 19.Mai2032 55.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.214,84 0.0 8729.0 1184.0 12.Apr.2038 145.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 88.254,67 0.0 8813.0 694.0 08.Dez.2031 13.0
V VISA INC Unternehmen 87.797,20 0.0 8761.0 498.0 15.Apr.2030 205.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 87.890,19 0.0 8648.0 1309.0 22.Jan.2047 438.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 87.911,71 0.0 8744.0 803.0 17.Mai2033 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 87.921,49 0.0 8733.0 700.0 29.März2032 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.966,40 0.0 8782.0 1182.0 06.Nov.2042 440.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 87.992,42 0.0 8744.0 595.0 18.Jan.2031 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 88.035,92 0.0 8770.0 792.0 17.Jan.2033 38.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 87.516,29 0.0 6693.0 352.0 31.Juli2028 183.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.587,75 0.0 8756.0 1296.0 16.Nov.2045 438.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 87.656,27 0.0 8714.0 1091.0 22.Sept.2038 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 87.702,76 0.0 8674.0 610.0 25.Jan.2033 306.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 87.719,21 0.0 8639.0 1253.0 27.Jan.2045 430.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 87.280,03 0.0 8708.0 738.0 23.Sept.2032 125.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 87.379,36 0.0 8725.0 751.0 09.Sept.2032 63.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 87.408,42 0.0 8726.0 500.0 23.Apr.2030 213.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.410,77 0.0 1.0 500.0 15.Apr.2031 775.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.480,61 0.0 8664.0 1116.0 30.März2037 125.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 87.364,17 0.0 8733.0 1487.0 15.Mai2053 456.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 86.944,25 0.0 8648.0 644.0 15.März2032 265.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 86.951,27 0.0 8677.0 1286.0 03.Nov.2045 435.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 87.078,98 0.0 8620.0 1365.0 14.März2052 495.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 87.127,20 0.0 8565.0 1320.0 15.Juni2043 273.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.146,60 0.0 8640.0 633.0 09.Feb.2032 272.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 87.048,58 0.0 288.0 200.0 17.Dez.2026 213.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.095,54 0.0 8648.0 1583.0 01.März2047 270.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 87.064,11 0.0 8699.0 716.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 87.158,39 0.0 8716.0 688.0 03.Nov.2031 1.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 86.731,38 0.0 8665.0 974.0 07.Mai2036 200.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 86.754,33 0.0 8377.0 1393.0 26.Feb.2048 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 86.818,93 0.0 8677.0 1293.0 14.Mai2046 445.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 86.828,87 0.0 8483.0 1166.0 15.Juni2044 470.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.838,01 0.0 8676.0 849.0 14.Okt.2033 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.677,58 0.0 8613.0 1281.0 15.Juli2039 150.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 86.377,53 0.0 8621.0 833.0 22.Sept.2033 100.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 86.383,88 0.0 8515.0 613.0 15.Dez.2031 290.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 86.495,92 0.0 8595.0 797.0 04.Mai2033 95.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.601,61 0.0 8657.0 1045.0 15.Mai2039 415.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 86.606,56 0.0 8621.0 700.0 16.Feb.2032 50.0
CSX CSX CORP Unternehmen 86.616,23 0.0 8658.0 1473.0 15.Nov.2052 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.378,25 0.0 8527.0 1035.0 15.Feb.2040 600.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 86.460,93 0.0 8645.0 694.0 25.Nov.2031 1.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.140,01 0.0 7175.0 1425.0 15.Nov.2049 370.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 86.157,59 0.0 8605.0 583.0 01.Mai2031 230.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 86.248,16 0.0 8544.0 511.0 01.Juni2030 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 86.300,45 0.0 8547.0 637.0 05.Jan.2032 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 86.342,28 0.0 8625.0 850.0 14.Sept.2033 50.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 86.163,50 0.0 4309.0 1079.0 20.Nov.2037 200.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 85.778,85 0.0 8549.0 575.0 01.Apr.2031 225.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 85.811,48 0.0 8518.0 770.0 03.Dez.2032 63.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 85.902,65 0.0 8564.0 820.0 24.Mai2033 50.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 85.918,88 0.0 8588.0 1267.0 15.Nov.2045 450.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 85.509,55 0.0 8547.0 1199.0 15.Mai2043 430.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.518,95 0.0 11189.0 916.0 26.Jan.2039 688.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 85.549,80 0.0 8357.0 1289.0 20.Nov.2045 400.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 85.566,54 0.0 8556.0 852.0 15.Nov.2033 88.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 85.716,10 0.0 8531.0 571.0 15.März2031 230.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 85.776,27 0.0 8577.0 864.0 17.Nov.2033 63.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 85.545,89 0.0 8543.0 826.0 27.Apr.2033 20.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 85.230,43 0.0 8431.0 1373.0 01.März2049 430.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 85.235,01 0.0 8440.0 596.0 17.Juni2031 200.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 85.271,63 0.0 8522.0 839.0 01.Nov.2033 113.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 85.277,31 0.0 8402.0 574.0 15.Juni2031 295.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 85.368,52 0.0 8470.0 518.0 01.Juli2030 175.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 85.483,52 0.0 8432.0 1000.0 15.Jan.2038 340.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 85.488,02 0.0 8480.0 515.0 03.Juni2030 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.491,17 0.0 8537.0 571.0 01.Mai2032 256.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 85.488,49 0.0 10684.0 780.0 23.Sept.2032 13.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 85.025,88 0.0 8498.0 844.0 02.Nov.2033 100.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 85.032,61 0.0 8380.0 615.0 01.Dez.2031 265.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 85.041,46 0.0 8490.0 590.0 21.Apr.2031 190.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 85.061,22 0.0 8434.0 1255.0 17.Juni2039 163.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 85.062,06 0.0 8396.0 618.0 10.Jan.2037 309.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 85.105,77 0.0 8507.0 765.0 28.Okt.2032 63.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 85.163,26 0.0 8461.0 986.0 27.Jan.2036 141.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.197,36 0.0 8405.0 1358.0 15.Aug.2049 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 84.683,34 0.0 8459.0 627.0 03.Nov.2031 230.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 84.699,01 0.0 8394.0 635.0 01.Feb.2032 254.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 84.741,78 0.0 8455.0 608.0 20.Okt.2032 251.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 84.751,03 0.0 8422.0 634.0 15.März2032 305.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.779,28 0.0 8338.0 1471.0 18.Juli2052 420.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 84.780,07 0.0 8426.0 863.0 22.Nov.2033 50.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 84.827,26 0.0 6444.0 1515.0 15.Aug.2051 315.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 84.383,42 0.0 8351.0 551.0 10.Dez.2030 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 84.399,89 0.0 8363.0 1255.0 15.Sept.2045 438.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 84.411,01 0.0 8367.0 1423.0 14.Sept.2048 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 84.430,91 0.0 8412.0 585.0 04.März2031 150.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 84.448,32 0.0 8340.0 625.0 01.Dez.2031 225.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 84.480,13 0.0 8423.0 651.0 15.Apr.2032 270.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 84.524,09 0.0 8411.0 1433.0 12.Okt.2048 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 84.525,86 0.0 8449.0 1342.0 15.Nov.2047 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 84.597,81 0.0 8385.0 589.0 21.Juli2032 230.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 84.613,06 0.0 8406.0 781.0 19.Jan.2033 63.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.638,37 0.0 6.0 1670.0 10.März2046 200.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 84.102,04 0.0 8410.0 1047.0 17.Nov.2036 195.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 84.116,68 0.0 8229.0 1265.0 15.Juni2046 430.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 84.338,82 0.0 11240.0 972.0 15.Nov.2039 675.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.284,88 0.0 8238.0 874.0 01.Dez.2036 575.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.823,27 0.0 8368.0 629.0 21.Okt.2031 195.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 83.827,26 0.0 8273.0 1338.0 15.Feb.2048 425.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 83.889,82 0.0 6646.0 1169.0 21.Aug.2040 270.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 84.021,56 0.0 8350.0 570.0 01.Feb.2031 175.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 83.514,02 0.0 10756.0 183.0 22.Nov.2026 363.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 83.517,97 0.0 8300.0 783.0 15.März2034 295.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 83.529,35 0.0 8298.0 610.0 01.Aug.2031 185.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 83.529,42 0.0 8298.0 689.0 18.Jan.2032 63.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 83.689,83 0.0 6823.0 1504.0 01.Juni2051 325.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.707,39 0.0 8367.0 1223.0 15.Nov.2044 450.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 83.715,08 0.0 8356.0 611.0 28.Okt.2031 288.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 83.723,98 0.0 8316.0 606.0 15.Aug.2031 220.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 83.782,73 0.0 11131.0 1310.0 13.Okt.2042 388.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 83.233,36 0.0 8302.0 913.0 14.Sept.2034 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 83.283,34 0.0 8296.0 621.0 15.Sept.2031 188.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 83.320,59 0.0 8285.0 615.0 12.Aug.2031 175.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.336,17 0.0 8221.0 1334.0 15.Aug.2048 435.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 83.372,62 0.0 11111.0 897.0 15.Nov.2037 650.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 83.486,29 0.0 8332.0 837.0 01.Sept.2033 75.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 83.425,25 0.0 8336.0 1114.0 24.Okt.2036 88.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 82.973,77 0.0 8242.0 611.0 01.Aug.2031 185.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 82.991,63 0.0 8297.0 585.0 15.Mai2031 240.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 83.005,00 0.0 11033.0 418.0 01.Nov.2029 738.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.027,12 0.0 9535.0 942.0 30.Mai2038 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 83.061,44 0.0 8242.0 1000.0 12.Aug.2036 225.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 83.072,42 0.0 8303.0 631.0 10.Nov.2031 213.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 83.136,40 0.0 8279.0 621.0 12.Sept.2031 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.177,61 0.0 8309.0 552.0 30.Okt.2030 168.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 82.987,62 0.0 1239.0 693.0 15.Nov.2031 0.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.653,72 0.0 8222.0 576.0 04.Feb.2031 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 82.767,78 0.0 8237.0 579.0 29.Jan.2031 130.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 82.788,93 0.0 8092.0 1328.0 30.Mai2047 400.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 82.921,21 0.0 6274.0 1779.0 15.Juli2061 305.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.871,44 0.0 10234.0 840.0 23.Mai2034 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.865,16 0.0 8102.0 796.0 02.Juni2035 560.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 82.896,14 0.0 8256.0 980.0 14.Jan.2035 38.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 82.379,97 0.0 8039.0 1522.0 01.Dez.2056 430.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 82.414,32 0.0 8195.0 611.0 01.Sept.2031 215.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 82.451,55 0.0 8202.0 1058.0 26.Juli2036 130.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.583,86 0.0 8246.0 556.0 07.Okt.2030 113.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.429,41 0.0 2706.0 366.0 12.Feb.2029 594.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 82.128,30 0.0 8176.0 656.0 15.März2032 213.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 82.180,85 0.0 8188.0 581.0 17.März2031 178.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 82.202,54 0.0 9131.0 490.0 15.Mai2030 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 82.206,99 0.0 7468.0 1697.0 13.Mai2060 380.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 82.209,15 0.0 8209.0 984.0 09.Nov.2039 675.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 82.233,06 0.0 8153.0 602.0 15.Juni2031 165.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.293,64 0.0 8197.0 583.0 25.Feb.2031 140.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 82.294,68 0.0 8219.0 825.0 25.Okt.2033 145.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 82.347,79 0.0 8064.0 1392.0 14.Juni2049 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.852,94 0.0 8886.0 612.0 19.Mai2032 420.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.873,15 0.0 8119.0 1105.0 01.Apr.2044 525.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 81.875,09 0.0 8150.0 580.0 15.Feb.2031 145.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.887,80 0.0 8171.0 1358.0 02.Mai2047 400.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 81.945,01 0.0 10670.0 559.0 11.Apr.2031 400.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 81.951,41 0.0 8004.0 1335.0 01.Juni2048 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 81.972,71 0.0 8144.0 609.0 12.Aug.2031 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 81.548,84 0.0 10798.0 770.0 23.Aug.2033 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 81.645,44 0.0 8084.0 1378.0 15.März2052 463.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 81.704,56 0.0 8170.0 934.0 04.Mai2034 1.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 81.570,04 0.0 8046.0 1915.0 01.Juni2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 81.583,70 0.0 63.0 1652.0 20.Sept.2044 170.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 81.345,65 0.0 8029.0 735.0 31.Dez.2039 274.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 81.436,84 0.0 6252.0 1665.0 01.Nov.2051 258.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.047,34 0.0 10741.0 302.0 15.Apr.2028 710.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.107,32 0.0 8032.0 1304.0 01.März2045 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.190,38 0.0 8050.0 1392.0 12.Sept.2047 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 80.855,09 0.0 8032.0 1147.0 24.Jan.2037 63.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 80.424,00 0.0 10635.0 1134.0 01.Apr.2046 675.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.454,85 0.0 7945.0 1437.0 22.Feb.2052 420.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.463,84 0.0 7961.0 1361.0 01.März2048 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 80.533,03 0.0 10067.0 205.0 15.Dez.2026 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 80.556,62 0.0 6616.0 1441.0 21.Juli2052 297.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 80.629,49 0.0 8023.0 1710.0 13.Apr.2062 410.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 80.397,15 0.0 400.0 156.0 26.Juni2026 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 80.533,97 0.0 7960.0 1606.0 14.Aug.2054 500.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 80.547,36 0.0 8044.0 788.0 01.Nov.2035 226.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.118,67 0.0 7956.0 1439.0 01.Apr.2052 425.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 80.123,19 0.0 10011.0 351.0 15.Nov.2028 472.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 80.123,86 0.0 7989.0 1301.0 18.Sept.2039 135.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.234,72 0.0 6113.0 1591.0 01.Sept.2051 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.912,09 0.0 8247.0 1165.0 20.Juni2042 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 79.979,40 0.0 7966.0 704.0 15.Sept.2032 185.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 79.988,71 0.0 7893.0 1446.0 17.Aug.2053 582.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 79.952,89 0.0 7995.0 976.0 02.Okt.2034 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 80.037,17 0.0 7979.0 1008.0 31.Mai2035 50.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 79.554,11 0.0 11261.0 965.0 29.März2041 763.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.594,44 0.0 6108.0 1689.0 30.Okt.2056 299.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 79.680,98 0.0 7932.0 1338.0 15.Okt.2046 390.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 79.757,71 0.0 9925.0 464.0 13.Apr.2030 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 79.792,54 0.0 7879.0 1292.0 10.Feb.2045 370.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.507,74 0.0 7914.0 932.0 16.Okt.2037 567.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 79.034,06 0.0 7897.0 1102.0 26.Okt.2036 100.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 79.212,65 0.0 7911.0 627.0 09.Nov.2032 610.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 79.215,62 0.0 7745.0 1402.0 01.Juni2049 380.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 79.218,27 0.0 7907.0 1421.0 18.Okt.2041 163.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.957,64 0.0 7809.0 1835.0 15.Apr.2047 138.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 78.690,35 0.0 7775.0 1366.0 15.März2062 539.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 78.739,61 0.0 7838.0 1079.0 30.Juni2036 88.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.840,88 0.0 7867.0 1334.0 03.Mai2047 405.0
V VISA INC Unternehmen 78.910,89 0.0 7827.0 1396.0 15.Sept.2047 365.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 78.925,22 0.0 7877.0 1109.0 22.Apr.2036 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 78.701,29 0.0 10484.0 29.0 07.März2025 13.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 78.796,83 0.0 7875.0 1043.0 09.Juli2035 13.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 78.887,33 0.0 7796.0 1292.0 15.Feb.2045 500.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 78.815,40 0.0 9806.0 1499.0 01.Okt.2054 511.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.474,78 0.0 7750.0 1339.0 11.Feb.2040 120.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 78.551,08 0.0 7743.0 638.0 14.Feb.2033 598.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.554,83 0.0 7784.0 1449.0 15.März2052 410.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 78.589,98 0.0 7739.0 1417.0 15.Jan.2048 350.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 78.400,17 0.0 7839.0 1065.0 10.Sept.2035 5.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 78.550,18 0.0 10340.0 314.0 28.Feb.2028 175.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 78.617,93 0.0 7853.0 1037.0 16.Juli2035 25.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 78.121,92 0.0 6170.0 1635.0 01.Aug.2052 270.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 78.152,62 0.0 8080.0 1296.0 15.Juli2047 430.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.275,19 0.0 7672.0 1328.0 15.Juni2046 365.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 78.356,66 0.0 9726.0 300.0 15.März2028 390.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 78.374,64 0.0 10320.0 759.0 13.Mai2033 238.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 77.836,85 0.0 7750.0 742.0 15.März2033 190.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 77.880,91 0.0 7778.0 631.0 09.Nov.2032 588.0
KR KROGER CO Unternehmen 77.894,30 0.0 7654.0 1396.0 15.Jan.2050 395.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 77.955,26 0.0 7740.0 732.0 01.Feb.2033 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 77.971,82 0.0 7796.0 1236.0 13.Nov.2037 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.011,49 0.0 7733.0 1845.0 31.Mai2047 138.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 78.040,06 0.0 7737.0 681.0 21.Sept.2033 590.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 78.064,78 0.0 7648.0 1171.0 20.Mai2041 320.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 77.825,47 0.0 7712.0 1124.0 24.Nov.2036 68.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 78.020,55 0.0 7802.0 1077.0 12.Okt.2035 0.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 78.029,41 0.0 7645.0 1615.0 01.Dez.2054 475.0
CSX CSX CORP Unternehmen 77.567,57 0.0 7722.0 1453.0 15.Apr.2050 380.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 77.626,50 0.0 7591.0 1347.0 05.Dez.2047 380.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 77.601,37 0.0 7759.0 1068.0 21.Sept.2035 5.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 77.650,06 0.0 10829.0 795.0 30.Apr.2034 346.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 77.732,59 0.0 7767.0 1140.0 22.Sept.2036 38.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 77.365,32 0.0 7653.0 1710.0 01.März2062 390.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 77.369,54 0.0 7716.0 1329.0 15.Sept.2039 110.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 77.377,38 0.0 10314.0 632.0 16.Nov.2032 575.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 77.424,58 0.0 7693.0 1491.0 01.Okt.2051 380.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.436,04 0.0 7680.0 1684.0 19.März2060 388.0
NOV NOV INC Unternehmen 77.454,25 0.0 7562.0 1153.0 01.Dez.2042 395.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 77.253,06 0.0 7699.0 1163.0 22.Nov.2036 25.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 77.037,37 0.0 8486.0 1156.0 15.März2042 420.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 77.063,26 0.0 6943.0 145.0 20.Mai2026 178.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 77.074,22 0.0 7662.0 1501.0 01.Apr.2050 350.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 77.176,90 0.0 7715.0 1390.0 15.Nov.2047 375.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 77.202,11 0.0 7711.0 632.0 10.Nov.2032 585.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 77.213,85 0.0 7618.0 1359.0 28.Apr.2041 175.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 77.233,59 0.0 7615.0 1405.0 01.Aug.2048 365.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 77.041,00 0.0 5136.0 340.0 15.Mai2028 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 77.039,31 0.0 7694.0 1101.0 15.Feb.2036 13.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 76.915,49 0.0 7689.0 1438.0 15.Nov.2045 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 76.878,74 0.0 10236.0 161.0 06.Juli2026 38.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 76.410,67 0.0 7511.0 472.0 15.Juli2030 528.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.411,70 0.0 6900.0 152.0 15.Juni2026 153.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 76.429,22 0.0 7587.0 1360.0 01.Apr.2050 425.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 76.440,63 0.0 7628.0 1563.0 02.Mai2054 510.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 76.564,83 0.0 10110.0 1090.0 15.März2042 563.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 76.149,84 0.0 6919.0 234.0 10.Mai2032 258.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.150,05 0.0 7538.0 1136.0 15.März2043 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 76.198,18 0.0 9523.0 144.0 12.Mai2026 100.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 76.209,72 0.0 7565.0 411.0 01.Okt.2029 596.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 76.212,07 0.0 7545.0 1122.0 21.Feb.2040 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 76.225,32 0.0 5778.0 1655.0 12.Aug.2061 320.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.347,97 0.0 10062.0 105.0 01.März2026 550.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 76.113,65 0.0 5043.0 773.0 22.Aug.2033 200.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.845,18 0.0 9950.0 140.0 15.Juli2027 475.0
PVH PVH CORP Unternehmen 75.923,04 0.0 9959.0 60.0 10.Juli2025 463.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 75.940,54 0.0 9965.0 240.0 15.Juli2027 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 75.944,04 0.0 7475.0 330.0 02.Aug.2033 568.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 75.954,40 0.0 9935.0 1135.0 15.Jan.2044 563.0
FE METROPOLITAN EDISON COMPANY 144A Unternehmen 75.985,39 0.0 10063.0 302.0 01.Apr.2028 520.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 76.028,52 0.0 9952.0 51.0 01.Juni2025 400.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 76.042,31 0.0 10037.0 304.0 10.Jan.2028 113.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 76.068,98 0.0 7501.0 1322.0 29.Jan.2040 125.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.997,34 0.0 7444.0 1135.0 01.Juni2041 470.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 76.072,68 0.0 7596.0 2328.0 26.Okt.2057 175.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 75.574,59 0.0 7426.0 710.0 12.Jan.2034 521.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 75.636,56 0.0 5907.0 1468.0 01.Dez.2051 310.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP RegS Unternehmen 75.764,09 0.0 7431.0 674.0 28.Juni2033 522.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 75.590,91 0.0 12230.0 960.0 04.Jan.2037 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 75.573,27 0.0 7410.0 1649.0 01.Dez.2054 445.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 75.334,20 0.0 9970.0 7.0 15.Dez.2024 175.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 75.360,78 0.0 9856.0 1345.0 15.Juli2052 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 75.378,25 0.0 7515.0 1120.0 22.Apr.2042 321.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 75.380,12 0.0 10006.0 74.0 15.Okt.2025 490.0
HCA HCA INC Unternehmen 75.383,96 0.0 10003.0 40.0 15.Apr.2025 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.394,74 0.0 9964.0 124.0 09.März2026 460.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.433,40 0.0 7439.0 1548.0 31.Juli2053 486.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 75.475,77 0.0 7429.0 1621.0 31.Jan.2060 395.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 75.514,50 0.0 14081.0 329.0 20.Nov.2028 813.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 75.324,93 0.0 7388.0 698.0 04.Juni2033 445.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 74.986,02 0.0 7372.0 583.0 12.Jan.2032 502.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 74.990,39 0.0 7499.0 601.0 18.Mai2032 585.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 74.997,39 0.0 7427.0 298.0 10.März2033 541.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.036,76 0.0 7438.0 378.0 15.März2029 525.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.045,03 0.0 9832.0 142.0 01.Juni2026 375.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 75.051,90 0.0 9946.0 32.0 15.März2025 350.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.151,08 0.0 9924.0 70.0 11.Aug.2025 355.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 75.157,91 0.0 7451.0 634.0 13.Sept.2032 501.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 75.249,60 0.0 2124.0 932.0 15.Juli2036 345.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.037,49 0.0 7420.0 717.0 14.Aug.2033 445.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 75.123,82 0.0 928.0 595.0 18.Juni2031 300.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 75.026,71 0.0 10027.0 400.0 20.Juli2053 550.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 74.763,19 0.0 8808.0 655.0 20.Okt.2047 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 74.724,13 0.0 7439.0 1525.0 15.Apr.2052 363.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 74.758,43 0.0 9929.0 36.0 01.Apr.2025 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 74.764,05 0.0 4980.0 2558.0 27.Jan.2051 5.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 74.859,77 0.0 10000.0 470.0 30.Juni2035 538.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 74.872,91 0.0 9979.0 693.0 15.Nov.2033 545.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 74.922,79 0.0 7439.0 1448.0 09.Juni2041 113.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 74.940,54 0.0 7450.0 1134.0 01.Okt.2040 338.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.944,15 0.0 7369.0 287.0 20.Jan.2033 533.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 74.945,20 0.0 9943.0 34.0 25.März2025 340.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.745,81 0.0 1.0 309.0 15.Mai2028 613.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 74.817,12 0.0 7379.0 1474.0 14.Feb.2042 127.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 74.885,68 0.0 7354.0 768.0 02.Juni2034 430.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 74.906,44 0.0 9245.0 589.0 01.Juni2052 400.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 74.417,14 0.0 10190.0 973.0 15.Nov.2038 532.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 74.461,84 0.0 7420.0 1853.0 01.Okt.2049 188.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.486,93 0.0 7298.0 272.0 07.Dez.2027 471.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.613,19 0.0 7361.0 1628.0 15.Aug.2059 388.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 74.638,88 0.0 7360.0 1497.0 24.Nov.2041 100.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 74.678,88 0.0 9855.0 56.0 15.Juni2025 240.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 74.460,88 0.0 7305.0 1627.0 14.Juni2055 460.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 74.658,33 0.0 7399.0 989.0 05.März2038 460.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 74.118,68 0.0 7263.0 392.0 31.Mai2029 443.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.134,42 0.0 7301.0 289.0 17.Jan.2028 464.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 74.156,47 0.0 7280.0 1468.0 10.Jan.2054 532.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 74.190,49 0.0 7351.0 1676.0 15.März2062 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 74.213,29 0.0 7315.0 292.0 01.Feb.2033 501.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 74.221,52 0.0 7379.0 1381.0 08.Juli2040 113.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 74.270,18 0.0 9721.0 357.0 15.Dez.2028 428.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.324,27 0.0 7346.0 753.0 24.Aug.2034 515.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.330,95 0.0 7430.0 646.0 15.Nov.2032 525.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 74.374,51 0.0 9916.0 263.0 16.Juli2027 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 74.378,62 0.0 7416.0 1196.0 22.Juni2037 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.948,17 0.0 7353.0 260.0 07.Okt.2027 505.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 73.975,65 0.0 7395.0 1181.0 15.Mai2041 325.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 73.977,30 0.0 9780.0 302.0 02.März2028 396.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.069,09 0.0 9723.0 187.0 01.Dez.2026 330.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 74.079,14 0.0 7338.0 1130.0 02.Sept.2040 330.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 74.100,07 0.0 7353.0 1396.0 15.März2040 80.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 73.583,78 0.0 7267.0 1551.0 14.Feb.2053 350.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 73.608,02 0.0 9738.0 380.0 15.März2029 435.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 73.638,63 0.0 9695.0 248.0 18.Juli2027 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.686,12 0.0 9178.0 315.0 22.März2028 210.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 73.720,59 0.0 7312.0 1522.0 14.Sept.2052 477.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 73.729,26 0.0 9827.0 43.0 29.Apr.2025 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 73.744,25 0.0 9805.0 228.0 23.Apr.2027 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.774,18 0.0 7315.0 1402.0 13.März2052 348.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 73.790,03 0.0 7329.0 1228.0 17.Sept.2041 293.0
T AT&T INC Unternehmen 73.808,17 0.0 7289.0 1261.0 01.Feb.2043 310.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.267,12 0.0 7277.0 672.0 28.März2033 495.0
SW WRKCO INC Unternehmen 73.274,64 0.0 9700.0 300.0 15.März2028 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 73.313,67 0.0 5985.0 1845.0 01.Juni2060 267.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 73.400,64 0.0 7336.0 1528.0 04.Nov.2041 90.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 73.021,36 0.0 14261.0 891.0 25.Juni2038 680.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 73.040,84 0.0 7274.0 1977.0 04.Sept.2049 138.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.132,23 0.0 7230.0 575.0 14.Aug.2031 445.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 73.149,82 0.0 7213.0 1625.0 12.Aug.2056 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.170,85 0.0 9655.0 419.0 18.Aug.2029 405.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.219,01 0.0 7232.0 455.0 09.Feb.2030 455.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.219,74 0.0 7307.0 318.0 01.Mai2028 463.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 73.257,92 0.0 7255.0 1543.0 02.Sept.2052 472.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 72.766,67 0.0 10337.0 157.0 26.Juni2026 138.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 72.771,09 0.0 9700.0 188.0 15.Nov.2026 310.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 72.789,05 0.0 7233.0 432.0 27.Sept.2029 454.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.856,57 0.0 7207.0 299.0 14.Feb.2028 422.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.910,76 0.0 9053.0 511.0 15.Sept.2030 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 72.916,98 0.0 9115.0 581.0 04.Okt.2030 0.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 72.847,33 0.0 7156.0 710.0 02.Juni2033 390.0
CUCN CU INC Unternehmen 72.548,11 0.0 7193.0 1597.0 11.Sept.2054 466.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 72.568,16 0.0 9532.0 235.0 01.Juni2027 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 72.592,84 0.0 7165.0 1159.0 21.Juli2042 291.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 72.637,42 0.0 9667.0 355.0 01.Nov.2028 390.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 72.448,65 0.0 7169.0 793.0 14.Aug.2034 405.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 72.488,50 0.0 6235.0 338.0 21.Juli2028 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 72.516,90 0.0 7223.0 1532.0 04.Juni2041 60.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.597,40 0.0 7231.0 1654.0 17.Okt.2055 460.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 72.641,64 0.0 7235.0 1121.0 17.Okt.2040 465.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 72.138,01 0.0 8971.0 524.0 15.Sept.2030 265.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 72.146,94 0.0 7130.0 1403.0 07.Apr.2041 130.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.161,34 0.0 9442.0 477.0 01.Juni2030 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 72.187,16 0.0 9553.0 211.0 16.Feb.2027 280.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 72.263,07 0.0 9596.0 174.0 15.Sept.2026 225.0
KR KROGER CO Unternehmen 72.360,15 0.0 9624.0 181.0 15.Okt.2026 265.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.379,48 0.0 9456.0 395.0 01.Juni2029 420.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 72.350,42 0.0 7207.0 1540.0 05.Mai2041 50.0
KFW KFW Government Related 71.899,84 0.0 9551.0 316.0 03.Apr.2028 288.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 71.906,26 0.0 9523.0 303.0 15.März2028 370.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 71.934,26 0.0 7118.0 647.0 17.Aug.2032 415.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 71.963,43 0.0 7114.0 4.0 02.Dez.2024 250.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.103,24 0.0 7136.0 805.0 04.Jan.2035 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 72.121,95 0.0 9387.0 1214.0 01.Juni2045 495.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 71.913,44 0.0 8851.0 1065.0 09.März2037 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 72.005,27 0.0 9601.0 393.0 09.Nov.2028 0.0
SRE SEMPRA Unternehmen 71.586,43 0.0 9497.0 393.0 01.Apr.2029 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 71.642,25 0.0 7149.0 775.0 31.Okt.2035 442.0
CSX CSX CORP Unternehmen 71.668,47 0.0 7108.0 1471.0 15.Sept.2049 335.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 71.777,53 0.0 9519.0 217.0 03.März2027 245.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 71.777,57 0.0 7141.0 1479.0 14.Sept.2043 163.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 71.783,87 0.0 7152.0 776.0 15.Nov.2035 444.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 71.605,91 0.0 7080.0 52.0 02.Juni2025 245.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 71.787,27 0.0 9572.0 390.0 27.Okt.2028 1.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 71.413,88 0.0 9412.0 415.0 15.Aug.2029 425.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.466,86 0.0 7118.0 1606.0 14.Apr.2050 238.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 71.474,06 0.0 7102.0 28.0 04.März2025 313.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 71.489,91 0.0 9488.0 153.0 17.Juni2026 105.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 71.536,86 0.0 7097.0 582.0 09.Sept.2031 417.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.543,57 0.0 7127.0 128.0 13.Apr.2026 397.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 71.459,64 0.0 2603.0 594.0 12.Aug.2032 615.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 71.041,26 0.0 7079.0 31.0 13.März2025 194.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.136,64 0.0 8871.0 1190.0 28.Okt.2041 388.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.145,33 0.0 6933.0 636.0 23.Juni2038 693.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 71.157,74 0.0 9351.0 408.0 01.Juni2029 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 71.234,07 0.0 7079.0 217.0 16.März2028 362.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.257,44 0.0 7090.0 19.0 28.Jan.2025 163.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 71.062,28 0.0 7010.0 373.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 71.093,96 0.0 7021.0 377.0 18.Dez.2028 295.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 71.155,40 0.0 7092.0 38.0 08.Apr.2025 289.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 70.751,12 0.0 7027.0 308.0 01.März2028 319.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.765,49 0.0 7011.0 300.0 02.Feb.2028 310.0
WMT WALMART INC Unternehmen 70.844,54 0.0 7046.0 1268.0 22.Sept.2041 250.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 70.883,29 0.0 9431.0 177.0 14.Sept.2026 115.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 70.822,21 0.0 6988.0 329.0 02.Juni2028 285.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 70.890,34 0.0 6962.0 811.0 02.Dez.2034 385.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 70.465,43 0.0 6945.0 1449.0 09.Feb.2053 515.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.501,73 0.0 9306.0 1148.0 15.März2044 538.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 70.569,28 0.0 6988.0 208.0 26.Jan.2032 306.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.571,09 0.0 6957.0 236.0 21.Mai2027 285.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.579,82 0.0 6927.0 1185.0 20.Nov.2040 265.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 70.673,29 0.0 9420.0 192.0 12.Nov.2026 170.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 70.473,26 0.0 1397.0 110.0 01.Jan.2026 100.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 70.483,97 0.0 7007.0 800.0 26.Sept.2034 399.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 70.521,35 0.0 9289.0 846.0 09.Jan.2034 125.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.163,15 0.0 6971.0 1481.0 01.Apr.2051 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.246,97 0.0 6997.0 626.0 15.Apr.2032 425.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 70.253,00 0.0 9359.0 185.0 15.Okt.2026 88.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 70.265,69 0.0 8705.0 1211.0 15.März2044 445.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 70.278,76 0.0 9356.0 363.0 30.Okt.2028 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.343,60 0.0 6994.0 219.0 08.März2027 295.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.363,22 0.0 7011.0 401.0 15.Apr.2029 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 70.019,22 0.0 8607.0 1225.0 20.Jan.2048 444.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.065,72 0.0 6926.0 196.0 07.Dez.2026 254.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 69.970,54 0.0 9325.0 512.0 23.Jan.2030 5.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 69.586,69 0.0 9135.0 449.0 15.Dez.2029 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.615,99 0.0 9855.0 890.0 16.März2037 525.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 69.637,63 0.0 6932.0 1467.0 15.Okt.2050 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 69.662,54 0.0 6915.0 210.0 28.Jan.2027 233.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 69.725,14 0.0 9288.0 525.0 18.März2030 13.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 69.781,85 0.0 11486.0 467.0 15.Sept.2030 825.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.815,67 0.0 6294.0 2257.0 20.März2051 75.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 69.653,19 0.0 6870.0 658.0 18.Juni2032 320.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 69.764,75 0.0 6950.0 1546.0 18.März2041 38.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 69.677,86 0.0 9636.0 370.0 01.Nov.2038 400.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 69.366,06 0.0 6878.0 1474.0 13.Sept.2049 325.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 69.408,72 0.0 9059.0 1236.0 15.Juni2045 460.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 69.459,37 0.0 9158.0 854.0 03.März2034 138.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 69.496,56 0.0 6924.0 114.0 19.Jan.2026 110.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 69.496,83 0.0 13170.0 616.0 26.Nov.2032 590.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 69.516,92 0.0 5432.0 1726.0 01.Dez.2060 278.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 69.282,40 0.0 6900.0 1542.0 04.März2041 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 69.425,60 0.0 6908.0 217.0 13.Feb.2027 185.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 69.478,30 0.0 6909.0 213.0 01.Feb.2027 185.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 69.055,76 0.0 9203.0 490.0 13.Mai2030 325.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 69.200,88 0.0 9177.0 623.0 01.Apr.2032 380.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 69.202,59 0.0 6884.0 165.0 04.Aug.2027 178.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 69.213,76 0.0 6881.0 310.0 28.Feb.2028 254.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.997,84 0.0 6881.0 176.0 08.Sept.2026 135.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 68.733,38 0.0 6870.0 1581.0 15.Mai2060 395.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 68.785,64 0.0 8569.0 535.0 01.Okt.2030 225.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 68.819,89 0.0 9159.0 277.0 15.Okt.2027 183.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 68.819,17 0.0 227.0 1841.0 17.Juni2049 188.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.428,82 0.0 6798.0 1247.0 01.Sept.2040 210.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 68.434,40 0.0 6782.0 246.0 17.Juni2027 206.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 68.565,55 0.0 9043.0 463.0 15.Jan.2030 290.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 68.681,02 0.0 6757.0 608.0 10.Dez.2031 353.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 68.702,66 0.0 13476.0 321.0 31.Juli2028 700.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 68.519,94 0.0 6819.0 201.0 15.Dez.2026 110.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 68.660,79 0.0 6734.0 1598.0 06.Dez.2052 410.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 68.230,85 0.0 6749.0 332.0 29.Mai2028 220.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.271,40 0.0 6801.0 317.0 22.März2028 238.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 68.407,56 0.0 6692.0 1519.0 01.Dez.2051 320.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.357,99 0.0 11.0 1113.0 01.Jan.2043 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.243,16 0.0 6789.0 447.0 01.Sept.2029 230.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 68.250,32 0.0 6822.0 1538.0 14.Sept.2040 15.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 68.339,39 0.0 4558.0 980.0 23.Mai2036 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 68.380,86 0.0 6831.0 1591.0 17.Sept.2041 40.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 67.926,84 0.0 9641.0 213.0 01.März2027 295.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 67.998,23 0.0 6729.0 1828.0 01.Juli2049 175.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 68.020,66 0.0 9015.0 983.0 15.Okt.2040 590.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 68.138,89 0.0 6812.0 1545.0 26.Sept.2040 13.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 67.641,78 0.0 6761.0 1235.0 13.Nov.2040 235.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 67.647,89 0.0 6759.0 372.0 08.Nov.2028 283.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 67.795,31 0.0 8975.0 620.0 15.März2032 370.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 67.795,45 0.0 6664.0 1474.0 15.Juli2051 338.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 67.787,28 0.0 9032.0 644.0 04.Juni2031 13.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 67.391,40 0.0 8933.0 309.0 09.März2028 275.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 67.440,84 0.0 8927.0 619.0 16.März2032 376.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.503,85 0.0 6646.0 1342.0 14.Feb.2051 400.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 67.567,74 0.0 8346.0 1387.0 25.Feb.2050 435.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 67.388,20 0.0 6666.0 510.0 02.Juni2030 220.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 67.013,47 0.0 6641.0 1238.0 11.März2044 457.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 67.147,71 0.0 6690.0 362.0 11.Sept.2028 190.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 67.213,41 0.0 8925.0 351.0 20.Juli2028 113.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 67.226,15 0.0 10865.0 453.0 17.Feb.2034 278.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 66.785,19 0.0 6604.0 1205.0 12.Aug.2041 280.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 66.829,95 0.0 8903.0 1136.0 02.Nov.2037 175.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 66.865,60 0.0 6652.0 1761.0 15.Okt.2070 373.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 66.999,97 0.0 6645.0 1532.0 15.März2051 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.792,71 0.0 7372.0 1903.0 01.Sept.2052 215.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 66.846,78 0.0 6617.0 512.0 01.Juni2030 205.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 66.580,89 0.0 6622.0 566.0 17.März2031 300.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.649,23 0.0 10.0 28.0 01.März2025 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 66.452,55 0.0 8816.0 898.0 22.Mai2034 85.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 66.168,70 0.0 6582.0 490.0 28.Feb.2030 216.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 66.228,70 0.0 6623.0 606.0 18.Nov.2036 315.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 66.303,58 0.0 8688.0 1206.0 16.Juli2044 450.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.373,14 0.0 7786.0 1436.0 25.Okt.2047 350.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 66.307,01 0.0 6628.0 346.0 15.Nov.2028 540.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 66.310,80 0.0 6630.0 188.0 17.Nov.2026 550.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 66.422,51 0.0 6642.0 1574.0 02.Nov.2040 1.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 66.011,72 0.0 6463.0 1464.0 23.Nov.2048 395.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.015,15 0.0 10997.0 923.0 15.Mai2038 638.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 66.073,65 0.0 6486.0 1593.0 15.Dez.2051 285.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.144,46 0.0 8734.0 549.0 15.Jan.2031 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 66.021,12 0.0 388.0 218.0 10.Feb.2027 25.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.036,80 0.0 2124.0 2.0 25.Nov.2024 370.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 66.006,37 0.0 6500.0 65.0 21.Juli2025 475.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 65.621,48 0.0 8708.0 488.0 05.März2030 205.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 65.624,20 0.0 6524.0 339.0 13.Okt.2028 595.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 65.715,79 0.0 12561.0 823.0 29.Nov.2035 475.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 65.736,24 0.0 13018.0 931.0 17.Sept.2038 598.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 65.296,08 0.0 12936.0 423.0 17.Sept.2029 575.0
CSX CSX CORP Unternehmen 65.384,19 0.0 8639.0 1359.0 15.März2049 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 65.391,64 0.0 6515.0 354.0 19.Okt.2028 460.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.400,97 0.0 6451.0 1532.0 01.Feb.2051 300.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 65.534,32 0.0 6430.0 1525.0 15.Juni2050 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.549,87 0.0 6433.0 145.0 04.Juni2026 413.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 65.389,30 0.0 6471.0 597.0 02.Juni2031 205.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 65.167,35 0.0 9253.0 248.0 20.Juni2027 138.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 64.728,25 0.0 8586.0 548.0 01.Apr.2031 338.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 64.812,03 0.0 12533.0 551.0 01.Juni2032 925.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 64.842,25 0.0 7981.0 1297.0 23.Jan.2049 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 64.857,55 0.0 6398.0 1445.0 25.Jan.2052 280.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 64.935,59 0.0 8631.0 527.0 15.Okt.2030 300.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 64.973,39 0.0 6474.0 704.0 24.Okt.2033 525.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 64.470,84 0.0 9208.0 451.0 15.Nov.2029 313.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.540,32 0.0 8546.0 1351.0 01.Apr.2049 455.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 64.584,89 0.0 8535.0 629.0 15.Feb.2032 295.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 64.635,81 0.0 8519.0 633.0 14.Jan.2033 287.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 64.637,31 0.0 6415.0 1390.0 01.Apr.2051 370.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.661,01 0.0 6389.0 1621.0 05.Aug.2051 270.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 64.671,66 0.0 6326.0 1459.0 10.Dez.2051 449.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 64.678,07 0.0 6421.0 557.0 05.März2031 326.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 64.684,14 0.0 8533.0 550.0 15.Dez.2030 215.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 64.459,22 0.0 414.0 81.0 17.Sept.2025 240.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.448,39 0.0 6376.0 159.0 21.Juli2026 325.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 64.545,69 0.0 6456.0 144.0 20.Mai2026 400.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 64.692,51 0.0 6426.0 527.0 03.Juli2030 160.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.163,41 0.0 6343.0 1613.0 08.Feb.2051 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 64.184,66 0.0 9864.0 36.0 03.Apr.2025 88.0
SW WRKCO INC Unternehmen 64.248,89 0.0 8439.0 722.0 15.Juni2033 300.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 64.264,73 0.0 6424.0 1573.0 15.Mai2050 280.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.296,23 0.0 6287.0 1528.0 20.Nov.2050 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.321,26 0.0 6430.0 1550.0 15.Mai2050 290.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 64.357,99 0.0 8579.0 546.0 15.Nov.2030 230.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 64.369,43 0.0 8487.0 624.0 15.Jan.2032 280.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 64.316,13 0.0 12608.0 360.0 07.Dez.2028 450.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 63.902,78 0.0 6318.0 1338.0 27.Feb.2047 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.908,05 0.0 6386.0 1606.0 11.Mai2050 265.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.924,94 0.0 9093.0 1298.0 20.Apr.2048 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.943,89 0.0 6353.0 1644.0 22.Sept.2051 265.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 63.946,17 0.0 9064.0 1291.0 28.Sept.2048 510.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.004,44 0.0 6398.0 1536.0 15.Mai2050 295.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.027,86 0.0 6273.0 1781.0 15.Dez.2061 305.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 64.050,41 0.0 8539.0 510.0 15.Mai2030 180.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 63.969,44 0.0 6367.0 622.0 01.Sept.2031 200.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 63.699,23 0.0 8403.0 627.0 15.Jan.2032 265.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 63.758,59 0.0 6339.0 1970.0 01.Sept.2051 163.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.773,12 0.0 6349.0 1559.0 15.Okt.2052 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 63.847,13 0.0 8513.0 616.0 18.Nov.2036 302.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.855,28 0.0 8473.0 1275.0 15.Apr.2046 445.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 63.865,97 0.0 12287.0 970.0 29.März2040 600.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 63.477,50 0.0 9060.0 280.0 08.Okt.2027 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 63.340,76 0.0 8442.0 979.0 15.Nov.2037 380.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 63.422,58 0.0 6222.0 1594.0 10.Dez.2051 275.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 63.496,26 0.0 6280.0 1634.0 12.Aug.2051 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 63.575,98 0.0 12598.0 8.0 16.Dez.2025 100.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 63.578,20 0.0 6341.0 545.0 07.Okt.2030 205.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 63.513,22 0.0 6336.0 184.0 21.Okt.2026 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.094,46 0.0 8973.0 353.0 05.Aug.2028 140.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 63.148,73 0.0 6974.0 1535.0 01.Apr.2051 325.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 63.177,91 0.0 12432.0 991.0 19.Jan.2039 488.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 63.213,07 0.0 6198.0 1563.0 01.Juni2050 265.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 63.268,35 0.0 6304.0 2022.0 09.Sept.2049 113.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 62.771,43 0.0 8899.0 475.0 05.Feb.2030 240.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.784,62 0.0 8303.0 1837.0 10.Juli2048 180.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 62.795,90 0.0 6236.0 215.0 25.Feb.2027 290.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 62.852,84 0.0 8288.0 621.0 01.Feb.2032 310.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.998,73 0.0 7826.0 1296.0 01.Apr.2045 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 62.828,42 0.0 415.0 24.0 14.Feb.2025 125.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 62.497,73 0.0 6151.0 2203.0 24.Nov.2051 95.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 62.517,29 0.0 6137.0 1598.0 03.Juni2050 250.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 62.676,35 0.0 6199.0 1656.0 15.Aug.2052 265.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 62.455,61 0.0 6214.0 312.0 20.März2028 300.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 62.593,02 0.0 8345.0 967.0 10.Nov.2034 38.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 62.673,89 0.0 6224.0 260.0 20.Aug.2027 275.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 62.357,38 0.0 6139.0 780.0 25.Jan.2035 475.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 61.975,43 0.0 7780.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 62.018,92 0.0 6164.0 1565.0 01.Okt.2051 290.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 62.081,73 0.0 6099.0 1535.0 02.Juni2048 330.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 61.338,65 0.0 8114.0 600.0 15.Aug.2036 249.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 61.514,61 0.0 6075.0 1456.0 01.Aug.2047 360.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 61.534,60 0.0 6139.0 1807.0 25.Okt.2051 213.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 61.158,40 0.0 6007.0 2020.0 22.Jan.2051 125.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 61.180,92 0.0 8052.0 1437.0 26.Feb.2055 463.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 61.203,85 0.0 10819.0 765.0 06.Feb.2034 313.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 61.205,71 0.0 11912.0 862.0 28.Mai2037 550.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 61.259,42 0.0 12075.0 845.0 01.März2038 825.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 60.799,47 0.0 8645.0 568.0 21.März2031 255.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.852,77 0.0 8531.0 1197.0 08.Juli2044 450.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.477,93 0.0 7946.0 1344.0 01.Aug.2047 395.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 60.693,62 0.0 6049.0 781.0 23.Okt.2034 450.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 60.319,96 0.0 8526.0 550.0 15.Dez.2030 215.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 60.006,67 0.0 8489.0 1185.0 15.Sept.2044 475.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.064,37 0.0 7998.0 1237.0 07.Nov.2042 355.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.127,21 0.0 8013.0 1506.0 15.Mai2055 438.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 60.157,56 0.0 8590.0 1982.0 15.Mai2115 477.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 59.759,35 0.0 7890.0 1204.0 01.Sept.2042 365.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.532,60 0.0 5950.0 1615.0 13.Nov.2050 255.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.558,28 0.0 5854.0 1633.0 02.Juni2050 310.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 59.114,55 0.0 5807.0 1674.0 01.Dez.2051 315.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 58.762,33 0.0 9633.0 528.0 01.Mai2052 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.655,76 0.0 11537.0 880.0 15.Aug.2038 750.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 58.627,13 0.0 8354.0 1011.0 15.Mai2035 40.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.683,84 0.0 5810.0 1570.0 14.Aug.2048 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.698,30 0.0 5802.0 1547.0 01.Aug.2048 320.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 58.285,81 0.0 9957.0 53.0 20.Okt.2025 450.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 58.286,93 0.0 2391.0 715.0 12.Aug.2034 540.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.010,03 0.0 11527.0 806.0 23.Sept.2034 463.0
TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 58.068,05 0.0 11327.0 619.0 15.Juli2033 838.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.097,69 0.0 11423.0 870.0 01.Aug.2037 663.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 58.114,99 0.0 11555.0 1112.0 15.Okt.2045 738.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.168,54 0.0 5800.0 1174.0 17.Okt.2039 275.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 58.172,66 0.0 6461.0 624.0 13.Nov.2031 285.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 58.117,10 0.0 917.0 78.0 01.Sept.2025 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.166,39 0.0 7605.0 3227.0 21.März2119 215.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 57.726,18 0.0 7610.0 715.0 01.Dez.2032 186.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.846,62 0.0 5774.0 2049.0 26.Jan.2046 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 57.525,63 0.0 11474.0 259.0 22.Juli2027 75.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.509,72 0.0 2.0 721.0 09.Juli2036 625.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 57.057,24 0.0 11322.0 294.0 07.Dez.2027 75.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 57.115,07 0.0 8679.0 1179.0 19.Feb.2043 438.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 57.288,55 0.0 5676.0 1921.0 01.Sept.2060 245.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 57.191,02 0.0 3811.0 1615.0 15.Mai2051 275.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 56.815,39 0.0 5670.0 1903.0 01.Mai2060 250.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 57.010,36 0.0 9494.0 135.0 08.Apr.2026 70.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 57.013,63 0.0 11313.0 294.0 07.Dez.2027 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 56.832,88 0.0 5653.0 2358.0 26.Apr.2051 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 56.859,86 0.0 7028.0 148.0 02.Juni2026 240.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 56.995,18 0.0 5596.0 1688.0 02.Dez.2052 315.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 56.530,58 0.0 10954.0 1021.0 18.Dez.2037 363.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.614,14 0.0 5601.0 1677.0 06.Aug.2050 213.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 56.617,04 0.0 7477.0 1151.0 01.März2041 338.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.618,50 0.0 7452.0 1456.0 15.Feb.2051 375.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.681,13 0.0 5577.0 1532.0 02.Dez.2046 275.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 56.200,53 0.0 5574.0 1653.0 05.Sept.2051 317.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 56.304,22 0.0 5530.0 2021.0 16.Juni2062 188.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 56.374,32 0.0 11260.0 47.0 08.Mai2025 25.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 55.942,88 0.0 7369.0 1351.0 15.Aug.2046 350.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 56.123,98 0.0 11158.0 426.0 02.Okt.2029 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.183,49 0.0 11124.0 692.0 18.Sept.2033 638.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 55.636,29 0.0 7375.0 1467.0 05.Apr.2050 358.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 55.641,53 0.0 10814.0 601.0 29.Nov.2032 670.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.774,75 0.0 11150.0 920.0 15.Mai2038 650.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 55.777,33 0.0 10849.0 662.0 01.Dez.2033 660.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.792,36 0.0 11044.0 644.0 15.März2033 655.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.845,40 0.0 10949.0 886.0 15.Jan.2038 645.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.850,32 0.0 11103.0 443.0 23.Sept.2029 413.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 55.862,93 0.0 11135.0 542.0 01.Nov.2031 800.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 55.896,07 0.0 7437.0 1191.0 01.Nov.2041 337.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 55.902,78 0.0 11063.0 914.0 15.Sept.2038 670.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.666,39 0.0 10928.0 726.0 30.Apr.2033 350.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 55.358,28 0.0 5496.0 1642.0 15.Sept.2051 320.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 55.381,38 0.0 10866.0 1062.0 14.Jan.2042 610.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 55.407,97 0.0 10794.0 295.0 17.Jan.2028 325.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 55.549,44 0.0 1846.0 514.0 24.Okt.2030 415.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 55.532,19 0.0 7384.0 1530.0 16.Aug.2041 75.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 55.559,20 0.0 5556.0 513.0 17.Mai2030 175.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.581,10 0.0 5466.0 1762.0 02.Dez.2052 280.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 55.081,04 0.0 10837.0 969.0 09.Feb.2040 650.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 55.116,47 0.0 11018.0 1354.0 15.Nov.2052 635.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 55.148,26 0.0 9135.0 437.0 01.Sept.2029 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.159,01 0.0 10705.0 763.0 11.Jan.2034 363.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 55.172,99 0.0 10753.0 844.0 15.Juni2037 663.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.194,52 0.0 11011.0 354.0 14.Juli2028 63.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 55.272,38 0.0 5472.0 1668.0 15.Aug.2050 213.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 54.854,47 0.0 10966.0 381.0 18.Sept.2028 25.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 54.892,75 0.0 10916.0 870.0 15.Okt.2037 685.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.913,73 0.0 10953.0 1359.0 01.Nov.2052 625.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 54.847,67 0.0 10890.0 176.0 15.Sept.2026 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.862,76 0.0 5478.0 2366.0 02.Sept.2050 38.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.887,60 0.0 10972.0 996.0 15.Mai2048 655.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 54.879,55 0.0 12418.0 695.0 13.Apr.2040 574.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 54.522,18 0.0 10608.0 1349.0 20.Mai2053 600.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 54.753,00 0.0 2.0 659.0 18.Okt.2034 725.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 54.199,09 0.0 9854.0 287.0 13.Okt.2027 0.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 54.250,25 0.0 5366.0 1588.0 09.Aug.2049 301.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 54.239,85 0.0 5426.0 706.0 22.Nov.2032 250.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.246,35 0.0 5415.0 587.0 21.Apr.2031 200.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 54.419,64 0.0 10625.0 1878.0 06.Feb.2054 315.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 54.469,82 0.0 5440.0 554.0 22.Okt.2030 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.957,79 0.0 10565.0 280.0 15.Jan.2028 663.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.018,53 0.0 5403.0 666.0 21.Mai2032 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 54.191,01 0.0 10829.0 629.0 19.März2031 13.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.687,73 0.0 10599.0 859.0 27.Feb.2037 615.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 53.709,03 0.0 10660.0 973.0 01.Okt.2039 625.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.778,98 0.0 10544.0 458.0 15.Juli2030 620.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 53.345,52 0.0 10471.0 623.0 15.Jan.2033 580.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 53.402,27 0.0 10360.0 261.0 01.Dez.2027 690.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.406,43 0.0 10560.0 366.0 15.März2029 695.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 53.569,00 0.0 10440.0 1357.0 05.Juni2054 605.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.580,17 0.0 10463.0 743.0 15.Dez.2034 595.0
CSX CSX CORP Unternehmen 53.582,84 0.0 10638.0 850.0 01.Okt.2036 600.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 53.354,40 0.0 10572.0 345.0 04.Juli2028 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 53.407,38 0.0 10600.0 74.0 20.Aug.2025 313.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 53.464,36 0.0 10688.0 756.0 25.Juni2032 10.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 53.570,48 0.0 10571.0 2.0 25.Nov.2024 138.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 53.587,13 0.0 5331.0 618.0 21.Aug.2031 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.165,63 0.0 10457.0 1070.0 30.Jan.2042 588.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.314,68 0.0 10331.0 688.0 15.Juni2034 645.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 53.343,38 0.0 10512.0 1532.0 15.Feb.2063 605.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 53.190,21 0.0 264.0 953.0 17.Juni2035 160.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 53.242,29 0.0 877.0 121.0 19.Feb.2026 150.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 53.245,54 0.0 10649.0 896.0 10.Nov.2033 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.820,44 0.0 10376.0 889.0 15.März2035 263.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.944,67 0.0 10323.0 641.0 15.Juni2033 625.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.962,06 0.0 7010.0 1402.0 19.Sept.2046 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.057,10 0.0 10610.0 618.0 17.Nov.2033 627.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 52.834,31 0.0 5285.0 996.0 20.Nov.2037 350.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG LAND OF MTN RegS Government Related 52.933,99 0.0 10531.0 16.0 16.Jan.2025 63.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.528,59 0.0 10468.0 624.0 25.Okt.2033 583.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.551,40 0.0 10483.0 629.0 01.Nov.2032 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.562,41 0.0 10479.0 618.0 28.Okt.2033 604.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.580,94 0.0 10364.0 1363.0 15.Feb.2053 588.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.660,61 0.0 10324.0 229.0 15.Juli2027 610.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.733,98 0.0 9219.0 1062.0 22.Jan.2044 613.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 52.752,42 0.0 10299.0 651.0 12.Juni2033 581.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 52.595,09 0.0 10484.0 33.0 19.März2025 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.665,63 0.0 10513.0 90.0 15.Okt.2025 200.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 52.738,69 0.0 10525.0 15.0 14.Jan.2025 25.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.757,26 0.0 6524.0 595.0 02.Juni2031 215.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 52.760,31 0.0 10511.0 23.0 10.Feb.2025 50.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 52.256,36 0.0 10446.0 1062.0 15.Nov.2041 600.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.267,97 0.0 10416.0 178.0 29.Okt.2027 715.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 52.294,12 0.0 10454.0 870.0 15.Nov.2036 575.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 52.302,79 0.0 10446.0 46.0 07.Mai2025 25.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.321,81 0.0 10459.0 1062.0 15.Nov.2041 613.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 52.380,52 0.0 10471.0 626.0 15.Nov.2032 610.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 52.316,78 0.0 10440.0 56.0 13.Juni2025 50.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.003,83 0.0 10357.0 618.0 21.Okt.2033 585.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.068,70 0.0 10304.0 292.0 15.März2028 625.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 52.074,02 0.0 10160.0 275.0 15.Dez.2029 600.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 52.088,53 0.0 10120.0 55.0 15.Juni2025 700.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 52.095,05 0.0 10323.0 717.0 27.Sept.2034 675.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.097,10 0.0 7365.0 1432.0 01.Sept.2049 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.112,75 0.0 10255.0 287.0 17.Feb.2028 663.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 52.197,88 0.0 10158.0 221.0 20.Mai2027 570.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.183,33 0.0 10437.0 45.0 05.Mai2025 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 51.786,15 0.0 10355.0 80.0 11.Sept.2025 10.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 51.817,62 0.0 10181.0 32.0 16.März2025 1063.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.844,97 0.0 10267.0 624.0 14.Sept.2033 572.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.910,48 0.0 10185.0 633.0 11.Jan.2033 559.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.865,10 0.0 10329.0 131.0 20.März2026 63.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 51.900,81 0.0 10375.0 91.0 22.Okt.2025 63.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 51.511,14 0.0 2.0 0.0 nan 0.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.370,72 0.0 8520.0 570.0 15.März2031 238.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.371,32 0.0 10117.0 285.0 01.Feb.2028 530.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.397,93 0.0 10011.0 1404.0 22.Mai2054 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.402,01 0.0 10030.0 720.0 15.Juni2034 538.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.445,52 0.0 10173.0 648.0 02.März2033 550.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 51.449,60 0.0 10271.0 276.0 08.Okt.2027 163.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 51.525,62 0.0 10107.0 234.0 01.Juli2027 520.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 51.537,18 0.0 10048.0 1447.0 01.Juni2054 525.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.544,54 0.0 10168.0 478.0 15.Aug.2030 545.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 51.592,11 0.0 10069.0 381.0 01.Juni2029 538.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 51.610,85 0.0 10269.0 1379.0 15.Okt.2052 575.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 51.429,67 0.0 10235.0 710.0 01.Sept.2032 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 51.070,81 0.0 10204.0 380.0 01.Nov.2028 200.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 51.195,81 0.0 9996.0 634.0 21.Nov.2032 495.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 51.234,28 0.0 10204.0 254.0 23.Juni2027 100.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.796,62 0.0 10065.0 1039.0 15.Sept.2040 540.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 50.818,07 0.0 10164.0 165.0 20.Juli2026 0.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 50.826,83 0.0 9964.0 636.0 02.Aug.2033 685.0
V VISA INC Unternehmen 50.852,58 0.0 5599.0 1718.0 15.Aug.2050 200.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 50.869,18 0.0 10078.0 1417.0 15.Sept.2053 550.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.902,41 0.0 10027.0 1321.0 15.Aug.2052 595.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 50.926,34 0.0 10150.0 365.0 28.Aug.2028 150.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.940,47 0.0 10049.0 614.0 15.Aug.2032 540.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.953,21 0.0 10011.0 96.0 15.Jan.2026 525.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 50.954,46 0.0 10162.0 263.0 26.Juli2027 88.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.997,76 0.0 9987.0 315.0 15.Juni2028 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.012,25 0.0 6340.0 1572.0 01.Okt.2050 280.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.013,74 0.0 10123.0 1094.0 02.Okt.2043 625.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 51.037,09 0.0 10031.0 108.0 06.Jan.2026 480.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 51.064,87 0.0 10186.0 260.0 15.Juli2027 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 50.901,56 0.0 10180.0 156.0 17.Juni2026 1.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.509,12 0.0 9983.0 118.0 13.Feb.2026 450.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.546,79 0.0 9967.0 704.0 15.Feb.2034 550.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 50.553,12 0.0 10000.0 1.0 21.Nov.2024 225.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 50.573,57 0.0 10012.0 109.0 01.März2026 480.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.597,11 0.0 9942.0 231.0 26.Juni2028 450.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.613,92 0.0 10039.0 299.0 15.März2028 480.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 50.621,13 0.0 10070.0 66.0 15.Okt.2025 588.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.639,17 0.0 10000.0 1.0 21.Nov.2024 260.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 50.641,46 0.0 9980.0 16.0 15.Jan.2025 435.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 50.651,58 0.0 9813.0 1307.0 01.Juni2054 605.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.657,33 0.0 9879.0 270.0 25.Nov.2027 525.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.683,61 0.0 9882.0 591.0 01.Juni2032 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.696,61 0.0 9999.0 66.0 09.Aug.2026 511.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.765,35 0.0 10025.0 248.0 15.Aug.2027 495.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.778,36 0.0 9963.0 54.0 10.Juni2025 440.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.779,13 0.0 10036.0 1365.0 05.März2054 590.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 50.653,67 0.0 10130.0 175.0 24.Aug.2026 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.719,84 0.0 10075.0 323.0 13.März2028 95.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 50.612,43 0.0 8878.0 443.0 01.Dez.2036 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.216,80 0.0 9903.0 289.0 12.Jan.2028 400.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.246,28 0.0 9977.0 663.0 27.März2033 513.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.262,06 0.0 10025.0 36.0 01.Mai2025 580.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.277,79 0.0 10046.0 228.0 10.März2027 13.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.289,75 0.0 9911.0 105.0 15.Jan.2026 430.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.291,43 0.0 9920.0 290.0 01.Feb.2029 465.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.292,95 0.0 9950.0 288.0 23.Feb.2028 460.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.293,77 0.0 9945.0 111.0 15.Feb.2026 440.0
T AT&T INC Unternehmen 50.304,53 0.0 9918.0 1063.0 15.Aug.2041 555.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.315,78 0.0 9948.0 68.0 01.Aug.2025 388.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 50.324,99 0.0 10061.0 388.0 15.Mai2029 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 50.365,53 0.0 9966.0 19.0 23.Jan.2026 337.0
WMT WALMART INC Unternehmen 50.400,57 0.0 9940.0 57.0 26.Juni2025 355.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.403,64 0.0 10076.0 664.0 15.Mai2033 565.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 50.410,90 0.0 9997.0 114.0 15.März2026 485.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.445,02 0.0 10011.0 304.0 14.März2028 438.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.456,72 0.0 9992.0 332.0 15.Sept.2048 570.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.461,35 0.0 9865.0 637.0 01.Dez.2032 490.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 50.479,98 0.0 9997.0 293.0 01.März2028 465.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.493,34 0.0 9941.0 314.0 07.März2028 213.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 50.327,13 0.0 9919.0 26.0 24.Feb.2025 200.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.934,50 0.0 9831.0 1141.0 06.Feb.2044 550.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.944,15 0.0 9903.0 119.0 01.März2026 400.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.954,40 0.0 9938.0 32.0 19.März2025 325.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 49.954,94 0.0 9863.0 246.0 04.Aug.2028 444.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.988,92 0.0 9760.0 595.0 24.Mai2033 491.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 50.001,53 0.0 9945.0 32.0 15.März2025 315.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 50.002,53 0.0 9810.0 1370.0 17.Jan.2054 566.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.005,66 0.0 9901.0 664.0 03.März2033 480.0
V VISA INC Unternehmen 50.005,78 0.0 9866.0 100.0 14.Dez.2025 315.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.021,47 0.0 9951.0 14.0 10.Jan.2025 150.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 50.027,26 0.0 9940.0 24.0 14.Feb.2025 250.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.031,24 0.0 9854.0 322.0 15.Juli2028 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 50.044,69 0.0 9953.0 16.0 15.Jan.2025 163.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.054,73 0.0 9915.0 1015.0 15.März2040 550.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 50.072,97 0.0 7118.0 1515.0 09.Apr.2050 325.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 50.077,81 0.0 9946.0 28.0 01.März2025 325.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.080,65 0.0 9895.0 110.0 02.Feb.2026 413.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.113,16 0.0 10003.0 93.0 03.Nov.2025 463.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.128,05 0.0 9972.0 212.0 06.Apr.2027 460.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 50.134,46 0.0 6631.0 1548.0 15.März2051 305.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.148,61 0.0 9960.0 77.0 15.Sept.2025 400.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 50.156,59 0.0 9903.0 59.0 01.Juli2025 338.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.167,83 0.0 9881.0 236.0 13.Juli2027 440.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.653,33 0.0 9852.0 338.0 15.Sept.2028 450.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.660,26 0.0 9855.0 379.0 15.März2029 438.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.663,11 0.0 9908.0 40.0 15.Apr.2025 265.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 49.672,78 0.0 9899.0 30.0 11.März2025 190.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.702,12 0.0 9904.0 30.0 13.März2026 200.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.718,75 0.0 9806.0 197.0 10.Jan.2028 389.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.730,06 0.0 9943.0 92.0 15.Nov.2025 413.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 49.760,94 0.0 9949.0 47.0 15.Mai2025 400.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 49.772,53 0.0 9925.0 40.0 15.Apr.2025 320.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 49.778,10 0.0 9920.0 37.0 07.Apr.2025 313.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.800,97 0.0 9800.0 142.0 01.Juni2026 345.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.819,87 0.0 9862.0 203.0 15.Feb.2027 395.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 49.828,99 0.0 9858.0 372.0 26.Feb.2029 475.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.843,68 0.0 9767.0 353.0 15.Dez.2028 475.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.854,61 0.0 9896.0 208.0 15.März2027 430.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.864,39 0.0 9771.0 676.0 15.Juni2033 475.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.871,65 0.0 9877.0 374.0 01.März2029 455.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.889,67 0.0 9936.0 125.0 15.Apr.2026 463.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.891,32 0.0 9701.0 590.0 21.Mai2037 564.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.893,87 0.0 9904.0 259.0 15.Sept.2027 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.901,76 0.0 9929.0 32.0 15.März2025 295.0
SRE SEMPRA Unternehmen 49.922,30 0.0 9941.0 36.0 01.Apr.2025 330.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 49.655,73 0.0 9865.0 429.0 30.Apr.2029 113.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.867,34 0.0 4983.0 1758.0 11.Mai2051 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.390,52 0.0 9873.0 355.0 14.Nov.2028 425.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.392,74 0.0 9870.0 44.0 01.Mai2025 185.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.418,20 0.0 9795.0 637.0 09.Sept.2032 460.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.422,05 0.0 9774.0 1226.0 04.März2046 538.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 49.422,47 0.0 9817.0 378.0 01.Apr.2029 520.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 49.452,21 0.0 9778.0 290.0 15.Feb.2028 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.469,02 0.0 9879.0 41.0 22.Apr.2026 208.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.478,16 0.0 9672.0 463.0 11.Juni2030 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.483,25 0.0 6546.0 1852.0 17.März2062 304.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.490,12 0.0 9831.0 667.0 29.März2033 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.504,98 0.0 9837.0 458.0 01.Apr.2030 488.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.509,70 0.0 9793.0 204.0 15.Feb.2027 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.530,95 0.0 9904.0 48.0 15.Mai2025 295.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 49.588,15 0.0 9905.0 44.0 01.Mai2025 270.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.614,97 0.0 9752.0 241.0 01.Juli2028 450.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 49.621,73 0.0 9789.0 406.0 30.Juli2029 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 49.636,61 0.0 9809.0 204.0 20.Jan.2027 363.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 49.624,07 0.0 9846.0 402.0 11.Jan.2029 88.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 49.642,28 0.0 9928.0 268.0 04.Aug.2027 1.0
MET METLIFE INC Unternehmen 49.114,94 0.0 9644.0 1421.0 15.Jan.2054 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.149,26 0.0 9542.0 695.0 25.Mai2034 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.179,12 0.0 9798.0 133.0 06.Apr.2026 325.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.200,86 0.0 9703.0 384.0 01.Aug.2030 463.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 49.210,80 0.0 9736.0 626.0 01.Sept.2032 495.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 49.218,00 0.0 9793.0 58.0 23.Juni2025 125.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.219,79 0.0 9728.0 149.0 10.Juni2026 265.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.220,72 0.0 9704.0 651.0 01.Feb.2034 471.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.239,56 0.0 9800.0 216.0 01.Apr.2027 370.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 49.258,05 0.0 9787.0 124.0 10.März2026 341.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.260,42 0.0 9783.0 1345.0 01.Apr.2050 530.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 49.283,45 0.0 9814.0 129.0 01.Apr.2026 325.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 49.297,09 0.0 9787.0 298.0 15.März2028 415.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.307,65 0.0 9792.0 212.0 15.März2027 395.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.340,04 0.0 9819.0 49.0 20.Mai2025 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.340,40 0.0 9840.0 136.0 19.Apr.2026 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.346,83 0.0 9776.0 204.0 06.Feb.2027 330.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.351,71 0.0 9749.0 202.0 11.Jan.2027 345.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 49.278,82 0.0 9800.0 417.0 05.März2029 75.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 48.799,52 0.0 9691.0 1414.0 01.Apr.2053 530.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 48.804,44 0.0 9625.0 285.0 12.Jan.2028 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 48.836,19 0.0 9730.0 420.0 05.März2029 50.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 48.866,68 0.0 9683.0 337.0 21.Aug.2028 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.872,11 0.0 9695.0 298.0 26.Feb.2028 350.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 48.879,15 0.0 9719.0 216.0 23.März2027 375.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.930,85 0.0 9563.0 1396.0 15.Juni2053 525.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 48.951,01 0.0 9662.0 476.0 29.Nov.2029 125.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 48.962,49 0.0 9738.0 303.0 27.März2028 388.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.991,73 0.0 9695.0 251.0 25.Juli2027 329.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 48.999,03 0.0 8155.0 559.0 23.Sept.2030 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.029,08 0.0 9802.0 140.0 14.Mai2026 320.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.037,10 0.0 9786.0 318.0 28.Apr.2028 385.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.041,20 0.0 9598.0 784.0 15.Juni2035 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 49.055,75 0.0 9790.0 313.0 26.Jan.2028 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 48.525,34 0.0 9453.0 1193.0 22.Mai2045 515.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.572,13 0.0 9703.0 77.0 01.Sept.2025 55.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.617,57 0.0 9520.0 1210.0 05.Dez.2043 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.650,60 0.0 9601.0 626.0 03.Aug.2033 442.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.705,56 0.0 9646.0 336.0 15.Aug.2028 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.707,38 0.0 9741.0 340.0 24.Apr.2028 1.0
KFW KFW Government Related 48.716,52 0.0 9731.0 65.0 18.Juli2025 38.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.725,42 0.0 9669.0 650.0 15.Sept.2032 435.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 48.767,70 0.0 9664.0 1055.0 15.Sept.2040 513.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.775,00 0.0 9632.0 288.0 15.Jan.2028 360.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.239,10 0.0 9584.0 387.0 20.März2030 398.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 48.275,39 0.0 9652.0 275.0 15.Nov.2027 380.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 48.320,87 0.0 9660.0 512.0 15.Nov.2030 455.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.322,87 0.0 9606.0 261.0 15.Sept.2027 338.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 48.332,31 0.0 9622.0 174.0 15.Sept.2026 255.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.398,47 0.0 9633.0 264.0 01.Okt.2027 355.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 48.414,79 0.0 9628.0 219.0 11.März2027 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 48.419,16 0.0 9676.0 91.0 24.Okt.2026 120.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.433,42 0.0 9596.0 383.0 01.März2030 425.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 48.434,51 0.0 9683.0 618.0 15.Mai2032 470.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 48.374,30 0.0 4836.0 866.0 15.Mai2035 300.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 48.503,03 0.0 8910.0 409.0 01.Dez.2036 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 47.949,06 0.0 9442.0 412.0 21.Mai2029 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 47.965,65 0.0 9566.0 110.0 06.Jan.2026 75.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 47.980,12 0.0 9561.0 473.0 15.Apr.2030 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 47.995,11 0.0 9523.0 499.0 21.Jan.2030 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.997,80 0.0 9565.0 119.0 28.Jan.2027 112.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.007,17 0.0 9595.0 232.0 11.Mai2027 315.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.010,41 0.0 9535.0 386.0 07.März2029 340.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 48.067,53 0.0 9370.0 1550.0 01.Juni2062 525.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 48.085,71 0.0 9581.0 178.0 01.Okt.2026 275.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 48.099,72 0.0 9613.0 379.0 01.Okt.2028 50.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.112,22 0.0 9491.0 445.0 15.Jan.2030 385.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 48.116,68 0.0 9534.0 1426.0 15.März2053 513.0
V VISA INC Unternehmen 48.127,96 0.0 9577.0 263.0 15.Sept.2027 275.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.128,26 0.0 9622.0 399.0 15.Mai2029 413.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 48.130,35 0.0 9594.0 104.0 15.Dez.2025 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 48.146,59 0.0 4810.0 2651.0 18.Jan.2052 5.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.147,23 0.0 9565.0 386.0 15.März2029 370.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 48.156,12 0.0 9576.0 262.0 12.Sept.2027 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.164,46 0.0 9581.0 354.0 18.Sept.2028 313.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.173,69 0.0 9583.0 219.0 08.März2027 265.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 48.187,98 0.0 6873.0 410.0 01.Mai2029 325.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.197,50 0.0 9483.0 403.0 01.Juni2029 338.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.214,71 0.0 9489.0 482.0 01.Juli2030 405.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 48.083,90 0.0 9617.0 379.0 18.Sept.2028 1.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 47.654,65 0.0 9434.0 419.0 15.Aug.2029 375.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.666,53 0.0 9480.0 215.0 21.Feb.2027 220.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 47.669,18 0.0 9496.0 126.0 09.März2026 200.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.690,61 0.0 9512.0 271.0 15.Okt.2027 288.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.723,04 0.0 6757.0 1574.0 05.März2051 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 47.723,39 0.0 7859.0 1331.0 09.Feb.2045 345.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 47.749,74 0.0 7911.0 1102.0 01.Apr.2040 360.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 47.802,38 0.0 9545.0 136.0 15.Apr.2026 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 47.825,39 0.0 9554.0 139.0 22.Apr.2027 158.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 47.852,72 0.0 9347.0 1137.0 15.Dez.2043 525.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 47.852,91 0.0 9544.0 126.0 02.März2027 127.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 47.855,16 0.0 9337.0 1320.0 15.Juni2052 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 47.871,55 0.0 9552.0 125.0 02.März2026 105.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 47.873,14 0.0 9518.0 147.0 28.Mai2026 120.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 47.925,47 0.0 7851.0 1294.0 15.Juli2046 400.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 47.740,51 0.0 9489.0 799.0 13.Juni2033 130.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 47.381,16 0.0 9445.0 177.0 20.Sept.2026 195.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.450,26 0.0 9444.0 1349.0 15.Apr.2049 501.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 47.456,81 0.0 9489.0 284.0 15.Nov.2027 250.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.456,86 0.0 9421.0 1056.0 23.März2040 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 47.463,19 0.0 9429.0 703.0 14.Apr.2032 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 47.489,17 0.0 9432.0 259.0 20.Aug.2027 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.498,50 0.0 9401.0 1399.0 09.Sept.2052 515.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 47.545,63 0.0 9467.0 152.0 15.Juni2026 100.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 47.612,60 0.0 9473.0 160.0 15.Juli2026 145.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.633,44 0.0 9424.0 638.0 22.Aug.2032 430.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 47.645,35 0.0 9372.0 484.0 15.Juni2030 370.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 47.123,39 0.0 9379.0 435.0 01.Okt.2029 350.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 47.131,38 0.0 9386.0 392.0 15.Okt.2029 438.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 47.156,55 0.0 9393.0 620.0 15.Apr.2032 415.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 47.169,72 0.0 9409.0 180.0 23.Sept.2027 163.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 47.182,28 0.0 9411.0 176.0 14.Sept.2026 145.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 47.231,65 0.0 9427.0 628.0 01.Mai2032 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.233,49 0.0 9337.0 1448.0 27.Feb.2053 488.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.236,49 0.0 7703.0 1426.0 01.Juni2049 365.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 47.266,92 0.0 9241.0 1307.0 18.Juni2050 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.296,31 0.0 9396.0 1204.0 01.Apr.2044 488.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.309,29 0.0 9291.0 1400.0 15.Juli2052 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 47.338,21 0.0 9434.0 168.0 12.Aug.2026 125.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 47.141,66 0.0 9636.0 374.0 01.Aug.2037 400.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 46.862,04 0.0 9339.0 638.0 11.Juli2031 88.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.888,61 0.0 9310.0 243.0 01.Juni2027 145.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 46.896,62 0.0 9308.0 614.0 15.März2032 405.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.917,48 0.0 9131.0 1129.0 01.Dez.2044 545.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 46.924,16 0.0 9222.0 483.0 01.Juni2030 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 46.924,74 0.0 9314.0 614.0 15.März2032 405.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.940,44 0.0 9310.0 427.0 23.Aug.2029 330.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 46.947,43 0.0 9333.0 207.0 15.Jan.2027 165.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.994,65 0.0 9395.0 1342.0 15.Mai2050 525.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 47.049,52 0.0 9321.0 296.0 26.Jan.2028 285.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.052,93 0.0 9241.0 1405.0 15.Juli2052 495.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 46.545,48 0.0 9282.0 516.0 28.Feb.2030 35.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 46.545,86 0.0 9265.0 484.0 25.März2030 300.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 46.592,96 0.0 9253.0 1472.0 15.Dez.2054 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 46.672,99 0.0 9251.0 362.0 15.Feb.2029 325.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 46.687,58 0.0 6586.0 1490.0 15.Feb.2051 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.744,91 0.0 9238.0 1636.0 27.Feb.2063 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.778,42 0.0 9220.0 1323.0 21.Feb.2053 563.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 46.783,04 0.0 9193.0 1439.0 15.Jan.2053 480.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.694,21 0.0 2290.0 829.0 31.Mai2035 425.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.272,24 0.0 9174.0 427.0 15.Aug.2029 313.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 46.342,19 0.0 9222.0 255.0 15.Juli2027 135.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.395,17 0.0 9039.0 1112.0 05.Dez.2043 530.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.408,91 0.0 9275.0 1193.0 13.Nov.2043 488.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.456,84 0.0 9128.0 482.0 30.Mai2030 350.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 45.962,45 0.0 9147.0 441.0 15.Sept.2029 263.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 45.979,71 0.0 9085.0 538.0 15.Jan.2031 325.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.041,68 0.0 9083.0 494.0 01.Juli2030 330.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.050,54 0.0 9117.0 823.0 12.Feb.2035 350.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.056,69 0.0 9074.0 451.0 01.Dez.2029 295.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 46.103,20 0.0 9109.0 1234.0 01.März2047 520.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 46.156,28 0.0 9149.0 1170.0 22.Juni2038 190.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.726,11 0.0 9058.0 1168.0 15.März2044 500.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 45.736,44 0.0 9031.0 535.0 15.Jan.2031 340.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 45.782,32 0.0 9102.0 887.0 05.Juli2034 138.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 45.848,78 0.0 9035.0 492.0 01.Juni2030 290.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.854,16 0.0 7639.0 1405.0 15.Nov.2049 400.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 45.888,77 0.0 9080.0 463.0 15.Jan.2030 285.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 45.911,37 0.0 9178.0 1236.0 15.Nov.2045 500.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 45.928,41 0.0 9134.0 437.0 15.Sept.2029 295.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.942,99 0.0 9164.0 271.0 15.Sept.2027 140.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 45.944,87 0.0 8985.0 1178.0 15.Juni2044 480.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.385,67 0.0 9073.0 1291.0 15.Nov.2046 475.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 45.398,57 0.0 9057.0 272.0 17.Sept.2027 136.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 45.425,18 0.0 8942.0 489.0 04.Juni2030 315.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.425,58 0.0 9074.0 328.0 20.Apr.2028 138.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.427,25 0.0 9069.0 486.0 30.Apr.2030 325.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 45.463,38 0.0 8953.0 490.0 20.Mai2030 282.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 45.534,05 0.0 9071.0 1253.0 21.Okt.2045 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 45.586,48 0.0 9034.0 379.0 10.Dez.2028 190.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 45.599,35 0.0 9041.0 386.0 12.Jan.2029 225.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.605,30 0.0 9945.0 102.0 16.Dez.2025 450.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 45.417,32 0.0 4512.0 1885.0 05.Sept.2052 205.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 45.105,14 0.0 8809.0 1482.0 19.Juni2059 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 45.194,75 0.0 8953.0 1475.0 09.Sept.2052 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 45.214,49 0.0 8968.0 619.0 08.März2037 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.222,81 0.0 9041.0 1222.0 15.Mai2044 463.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.232,13 0.0 9040.0 572.0 23.Sept.2030 38.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 45.237,21 0.0 9003.0 442.0 13.Sept.2029 245.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 45.262,60 0.0 9048.0 494.0 13.Mai2030 295.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 45.277,45 0.0 9007.0 496.0 01.Okt.2050 370.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 45.283,23 0.0 9001.0 339.0 09.Juni2028 125.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.330,11 0.0 8989.0 471.0 01.Feb.2030 260.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 45.182,07 0.0 9007.0 626.0 30.Apr.2031 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 45.186,95 0.0 9037.0 593.0 15.Nov.2030 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.829,37 0.0 8665.0 1017.0 11.März2039 413.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.842,20 0.0 8858.0 459.0 01.Dez.2029 238.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.853,57 0.0 8959.0 1171.0 08.Mai2042 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.866,31 0.0 8666.0 1337.0 03.Apr.2049 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.880,89 0.0 8801.0 1028.0 15.Juni2039 413.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 44.908,76 0.0 8833.0 641.0 01.Juni2032 320.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 44.910,96 0.0 8979.0 497.0 14.Mai2030 295.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 44.920,29 0.0 8962.0 701.0 19.Jan.2032 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.941,90 0.0 8943.0 1539.0 15.Okt.2058 495.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 45.011,69 0.0 8989.0 492.0 01.Mai2030 280.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.031,30 0.0 8842.0 1242.0 15.Juli2046 480.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.543,63 0.0 8887.0 1226.0 01.Nov.2044 465.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 44.549,97 0.0 8838.0 624.0 01.März2032 338.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.558,74 0.0 8836.0 889.0 01.März2036 355.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 44.596,92 0.0 8915.0 1688.0 15.Mai2064 475.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 44.626,51 0.0 8847.0 470.0 15.Feb.2030 305.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 44.639,27 0.0 8843.0 385.0 01.Feb.2029 285.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.647,66 0.0 8711.0 1215.0 21.Nov.2044 445.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.689,59 0.0 6357.0 1529.0 15.Okt.2050 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 44.766,70 0.0 8857.0 765.0 28.Jan.2033 113.0
AMD XILINX INC Unternehmen 44.784,13 0.0 8847.0 503.0 01.Juni2030 238.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 44.790,94 0.0 8917.0 357.0 15.Sept.2028 238.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.796,71 0.0 8956.0 486.0 15.Mai2030 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 44.538,15 0.0 5816.0 3827.0 15.Jan.2120 138.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 44.648,58 0.0 4377.0 2550.0 19.Jan.2061 100.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 44.697,68 0.0 8863.0 957.0 20.Apr.2035 125.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 44.246,24 0.0 8640.0 1241.0 01.Dez.2045 450.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 44.366,85 0.0 8869.0 643.0 13.Mai2032 340.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.381,88 0.0 8834.0 1292.0 14.Apr.2046 445.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 44.383,30 0.0 8783.0 547.0 15.Jan.2031 275.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 44.433,99 0.0 8874.0 494.0 30.Apr.2030 265.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 44.439,60 0.0 8826.0 478.0 15.Feb.2030 240.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.448,29 0.0 8813.0 386.0 15.Jan.2029 225.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.478,74 0.0 8872.0 491.0 15.Apr.2030 260.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.479,87 0.0 8003.0 1188.0 20.Sept.2047 520.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 44.298,35 0.0 10806.0 797.0 30.Apr.2034 340.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 43.985,97 0.0 8735.0 634.0 01.März2032 290.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 44.006,97 0.0 8737.0 1245.0 01.Okt.2046 490.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 44.033,36 0.0 8756.0 636.0 17.März2032 300.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.035,87 0.0 8739.0 1044.0 15.März2039 388.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 44.081,58 0.0 8804.0 497.0 30.Apr.2030 245.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.087,23 0.0 8776.0 487.0 12.März2030 225.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 44.105,67 0.0 8748.0 633.0 14.Feb.2032 280.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 44.214,34 0.0 8634.0 1425.0 01.Juni2052 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.219,27 0.0 8802.0 486.0 15.März2030 240.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 44.226,29 0.0 8746.0 583.0 15.Juli2031 290.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.238,08 0.0 8792.0 635.0 10.März2032 297.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 44.116,69 0.0 334.0 882.0 12.Dez.2037 426.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 43.739,70 0.0 8682.0 1182.0 01.Apr.2045 505.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 43.836,16 0.0 8751.0 497.0 24.Apr.2030 238.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.837,75 0.0 8707.0 635.0 03.März2032 290.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 43.844,49 0.0 8644.0 575.0 01.Juni2031 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 43.891,16 0.0 8733.0 486.0 01.März2030 213.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 43.941,81 0.0 8757.0 707.0 15.Apr.2033 342.0
K KELLANOVA Unternehmen 43.941,86 0.0 8691.0 505.0 01.Juni2030 210.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 43.714,88 0.0 1749.0 1618.0 29.Nov.2052 280.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.924,29 0.0 10.0 779.0 01.März2035 500.0
KR KROGER CO Unternehmen 43.437,07 0.0 8677.0 501.0 01.Mai2030 220.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 43.443,07 0.0 8687.0 504.0 15.Mai2030 225.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.454,04 0.0 8648.0 1365.0 15.Apr.2050 470.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.608,83 0.0 8601.0 766.0 15.Feb.2035 650.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.145,95 0.0 8628.0 507.0 15.Mai2030 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 43.149,53 0.0 8627.0 616.0 15.Nov.2031 290.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.168,55 0.0 12054.0 415.0 02.Feb.2030 950.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 43.195,14 0.0 8601.0 563.0 01.Apr.2031 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 43.199,95 0.0 8541.0 590.0 03.Juni2031 215.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 43.201,49 0.0 8597.0 567.0 15.März2031 250.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 43.233,69 0.0 8538.0 570.0 23.Juni2032 269.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 43.235,62 0.0 4306.0 3337.0 21.Jan.2061 20.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 43.248,66 0.0 8569.0 897.0 20.Sept.2037 500.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.277,59 0.0 8599.0 1323.0 01.Apr.2047 435.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 43.278,25 0.0 8653.0 652.0 15.Mai2032 300.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.289,97 0.0 8581.0 594.0 01.Aug.2031 260.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.353,79 0.0 8456.0 1119.0 01.Dez.2042 463.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.370,07 0.0 8593.0 1334.0 15.März2049 465.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 42.829,99 0.0 8524.0 570.0 12.März2031 230.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 42.841,00 0.0 8466.0 625.0 15.Dez.2031 240.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 42.906,96 0.0 8567.0 1697.0 20.Okt.2045 175.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 42.916,87 0.0 8374.0 1266.0 02.Juni2047 455.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 42.920,66 0.0 8502.0 620.0 27.Jan.2033 268.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 42.933,74 0.0 8498.0 668.0 15.Juli2032 260.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 42.995,82 0.0 8486.0 1457.0 15.Aug.2052 438.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 43.025,70 0.0 8565.0 576.0 05.März2031 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.081,24 0.0 8563.0 566.0 25.Feb.2031 230.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 43.081,43 0.0 8498.0 578.0 10.Juni2031 270.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 43.090,06 0.0 8470.0 1186.0 29.Juli2045 490.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 42.545,77 0.0 8493.0 576.0 23.Apr.2032 231.0
NXPI NXP BV Unternehmen 42.602,79 0.0 8516.0 582.0 11.Mai2031 250.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 42.609,43 0.0 8483.0 568.0 23.März2031 255.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.623,07 0.0 8416.0 1333.0 20.Aug.2048 445.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 42.634,28 0.0 6044.0 1515.0 21.Sept.2051 410.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 42.666,83 0.0 8521.0 618.0 01.Nov.2031 263.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 42.677,10 0.0 8437.0 624.0 10.Jan.2032 276.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 42.677,56 0.0 8468.0 597.0 15.Aug.2031 263.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 42.703,87 0.0 8472.0 645.0 21.Jan.2032 213.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.724,04 0.0 8466.0 1159.0 15.März2043 450.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 42.738,89 0.0 8458.0 632.0 21.Dez.2031 220.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 42.756,94 0.0 8493.0 638.0 01.März2032 275.0
FI FISERV INC Unternehmen 42.793,37 0.0 8391.0 1353.0 01.Juli2049 440.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.810,24 0.0 8479.0 1169.0 15.März2044 475.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.253,40 0.0 8399.0 570.0 15.Feb.2031 200.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 42.303,74 0.0 8452.0 632.0 02.Nov.2031 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.327,57 0.0 8445.0 1252.0 01.Mai2045 440.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.354,25 0.0 8445.0 539.0 01.Okt.2030 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 42.388,68 0.0 8454.0 545.0 15.Sept.2030 135.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 42.394,10 0.0 8412.0 562.0 15.Jan.2031 195.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 42.395,87 0.0 8438.0 1435.0 15.Apr.2052 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.411,08 0.0 8478.0 1352.0 15.Nov.2048 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 42.432,49 0.0 8469.0 1185.0 15.Sept.2037 95.0
SRE SEMPRA Unternehmen 42.454,34 0.0 8378.0 977.0 01.Feb.2038 380.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.502,26 0.0 8368.0 1281.0 01.Feb.2047 445.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.529,36 0.0 8416.0 1388.0 01.März2049 420.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 42.314,27 0.0 311.0 580.0 20.Juni2031 365.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 41.997,41 0.0 8347.0 569.0 11.Feb.2031 196.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 42.041,60 0.0 8328.0 635.0 15.Jan.2032 235.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 42.052,88 0.0 8230.0 1319.0 15.Dez.2047 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.060,31 0.0 8382.0 540.0 20.Aug.2030 125.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 42.075,26 0.0 8352.0 645.0 01.Feb.2032 213.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 42.110,95 0.0 8417.0 628.0 09.Nov.2031 225.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 42.128,24 0.0 8385.0 611.0 15.Sept.2031 235.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 42.135,90 0.0 7641.0 1381.0 01.Mai2050 420.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.165,38 0.0 8250.0 1312.0 15.Dez.2047 430.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.219,83 0.0 8300.0 1307.0 15.Jan.2047 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.243,43 0.0 8394.0 1342.0 05.Apr.2049 455.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.247,73 0.0 8416.0 621.0 15.Sept.2031 190.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 41.689,96 0.0 8285.0 564.0 01.März2031 250.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 41.705,91 0.0 8330.0 943.0 05.Sept.2034 50.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 41.708,94 0.0 8294.0 572.0 15.Feb.2031 185.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.774,97 0.0 8351.0 1313.0 15.Nov.2046 430.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 41.787,38 0.0 8333.0 545.0 15.Sept.2030 138.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.800,35 0.0 8356.0 1134.0 15.Mai2042 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 41.822,42 0.0 8287.0 1317.0 15.März2048 445.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 41.864,67 0.0 8373.0 636.0 18.Nov.2031 200.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 41.892,96 0.0 8373.0 625.0 09.Nov.2031 240.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 41.902,20 0.0 8333.0 572.0 15.Feb.2031 185.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 41.950,68 0.0 8354.0 1219.0 16.Apr.2043 402.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 41.760,24 0.0 8686.0 605.0 20.März2052 300.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 41.404,92 0.0 8221.0 602.0 18.Aug.2031 240.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 41.429,73 0.0 8097.0 2182.0 01.Dez.2055 185.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 41.445,22 0.0 8258.0 582.0 11.März2031 165.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.447,85 0.0 8244.0 574.0 15.Feb.2031 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.447,97 0.0 8253.0 1197.0 15.Okt.2042 395.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.458,51 0.0 8205.0 1272.0 01.März2045 405.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.530,78 0.0 8217.0 1322.0 01.März2047 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 41.581,79 0.0 8240.0 1125.0 15.März2042 438.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 41.598,11 0.0 8275.0 531.0 01.Aug.2030 150.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 41.607,98 0.0 8294.0 579.0 01.Apr.2031 210.0
KR KROGER CO Unternehmen 41.644,21 0.0 8271.0 566.0 15.Jan.2031 170.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 41.657,61 0.0 8297.0 578.0 15.März2031 195.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 41.219,43 0.0 8130.0 1714.0 08.Aug.2062 410.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.220,88 0.0 8176.0 643.0 15.Jan.2032 200.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 41.260,17 0.0 8126.0 1390.0 31.Jan.2050 420.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 41.306,23 0.0 8214.0 604.0 13.Sept.2031 263.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 41.311,06 0.0 8248.0 825.0 01.Nov.2034 310.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 41.341,80 0.0 8221.0 563.0 13.Feb.2032 179.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.853,01 0.0 8092.0 1374.0 03.März2047 375.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 40.906,83 0.0 8168.0 676.0 20.Apr.2032 175.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 40.922,34 0.0 8132.0 1380.0 01.Apr.2048 400.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 40.990,28 0.0 8164.0 929.0 06.Apr.2036 289.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 41.011,90 0.0 6248.0 2184.0 20.Jan.2050 70.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 41.039,32 0.0 8166.0 728.0 15.März2033 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.073,94 0.0 7997.0 1198.0 15.Juni2048 513.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.980,56 0.0 1977.0 285.0 26.Jan.2028 415.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 41.078,12 0.0 924.0 688.0 01.Juni2032 225.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 40.963,71 0.0 8135.0 2013.0 01.Apr.2122 445.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.587,16 0.0 8006.0 1314.0 15.Feb.2048 430.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 40.685,24 0.0 7934.0 1264.0 01.Juni2047 438.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 40.702,41 0.0 7949.0 1286.0 01.Dez.2046 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.778,05 0.0 8101.0 1405.0 01.Apr.2050 420.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 40.786,44 0.0 8086.0 600.0 29.Juli2032 236.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.823,65 0.0 7975.0 1300.0 03.Juni2047 415.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.300,94 0.0 7955.0 1608.0 22.Feb.2062 440.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.444,86 0.0 9968.0 113.0 27.Jan.2026 465.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 40.453,43 0.0 8037.0 1061.0 01.Apr.2040 413.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.453,79 0.0 7845.0 1243.0 19.Mai2050 495.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.455,61 0.0 11281.0 805.0 20.Juni2036 675.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 39.999,29 0.0 7963.0 1325.0 15.Okt.2046 400.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.164,70 0.0 7948.0 1399.0 01.März2049 395.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 40.221,47 0.0 7862.0 1329.0 15.Juni2049 430.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 39.769,03 0.0 9910.0 36.0 01.Apr.2025 250.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 39.849,08 0.0 7911.0 1330.0 01.Okt.2049 450.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.851,56 0.0 7967.0 1381.0 15.Nov.2047 390.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.867,74 0.0 7799.0 1343.0 07.Dez.2047 390.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.879,18 0.0 7914.0 1197.0 15.März2042 355.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 39.922,66 0.0 7880.0 1472.0 15.Aug.2052 405.0
MET METLIFE INC Unternehmen 39.922,99 0.0 9911.0 459.0 23.März2030 455.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 39.928,52 0.0 7911.0 1283.0 20.Sept.2048 463.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 39.931,51 0.0 7871.0 1175.0 01.Aug.2042 388.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.957,75 0.0 7865.0 1131.0 15.Aug.2044 490.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 39.963,77 0.0 6658.0 494.0 13.Mai2035 282.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 39.913,20 0.0 9973.0 255.0 17.Juni2027 13.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.430,51 0.0 9790.0 306.0 16.März2028 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.445,65 0.0 7875.0 1922.0 16.Okt.2048 150.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 39.494,89 0.0 8704.0 1283.0 26.Sept.2048 500.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 39.537,10 0.0 7889.0 1366.0 01.Nov.2047 394.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 39.538,72 0.0 7715.0 1340.0 01.Juni2049 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.665,44 0.0 7757.0 1395.0 07.Dez.2049 394.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.672,86 0.0 7748.0 1468.0 26.Mai2053 543.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.674,39 0.0 7817.0 1337.0 01.Aug.2047 395.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 39.531,03 0.0 7876.0 2987.0 26.Sept.2078 195.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 39.257,96 0.0 6485.0 602.0 18.Juli2031 242.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 39.287,26 0.0 6546.0 506.0 14.Mai2030 250.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.292,70 0.0 7774.0 1358.0 01.März2048 395.0
AET AETNA INC Unternehmen 39.293,41 0.0 7855.0 1172.0 15.Nov.2042 413.0
CSX CSX CORP Unternehmen 39.334,23 0.0 7849.0 1352.0 01.Nov.2046 380.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.361,57 0.0 7805.0 1549.0 14.Sept.2054 528.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.391,44 0.0 7816.0 1417.0 22.März2050 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.855,87 0.0 7614.0 1157.0 15.Jan.2045 460.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.856,75 0.0 7768.0 1341.0 15.Mai2046 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.954,47 0.0 6419.0 253.0 17.Aug.2027 450.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.956,37 0.0 7686.0 1409.0 10.Aug.2049 385.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.963,52 0.0 6909.0 1681.0 20.Mai2061 355.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.033,51 0.0 9755.0 315.0 15.Mai2028 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 39.065,79 0.0 8652.0 535.0 01.Okt.2030 225.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 39.095,79 0.0 7645.0 1879.0 09.Dez.2049 175.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 38.650,73 0.0 7652.0 1077.0 25.März2044 530.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.684,09 0.0 7549.0 1416.0 20.Mai2050 379.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 38.763,33 0.0 8446.0 1388.0 30.Juni2050 438.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 38.830,50 0.0 7728.0 1369.0 15.Okt.2049 420.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 38.810,74 0.0 5471.0 877.0 21.Juni2035 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.300,98 0.0 7638.0 1094.0 22.Apr.2041 311.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.302,40 0.0 8501.0 542.0 01.Nov.2030 230.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 38.340,23 0.0 7494.0 1348.0 01.Dez.2047 375.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 38.344,44 0.0 6391.0 49.0 20.Mai2025 185.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 38.372,12 0.0 7610.0 1375.0 15.Sept.2047 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 38.503,05 0.0 7551.0 478.0 24.Juni2030 523.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.517,59 0.0 7601.0 1635.0 15.Aug.2059 395.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.520,60 0.0 7625.0 1512.0 01.März2052 370.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.521,35 0.0 7671.0 1352.0 15.Apr.2046 363.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.421,48 0.0 7527.0 1130.0 03.Juni2041 480.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.096,85 0.0 9385.0 408.0 14.Juni2029 325.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 38.131,65 0.0 10808.0 827.0 01.Okt.2036 665.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.152,96 0.0 7544.0 1494.0 25.Feb.2052 375.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 38.235,24 0.0 7644.0 1406.0 15.Nov.2049 400.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 37.713,74 0.0 7452.0 727.0 16.Feb.2034 497.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 37.717,41 0.0 7506.0 1331.0 23.Juni2039 88.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.733,40 0.0 7380.0 1525.0 26.Mai2053 486.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.765,24 0.0 7497.0 1122.0 15.März2040 320.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.810,64 0.0 7497.0 1506.0 15.März2052 370.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 37.894,38 0.0 9453.0 402.0 25.Apr.2029 320.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.922,93 0.0 7425.0 1393.0 15.Juni2049 375.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 37.880,01 0.0 7486.0 2102.0 25.Apr.2052 150.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 37.452,74 0.0 7439.0 1371.0 03.Apr.2050 413.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 37.472,04 0.0 5320.0 1533.0 30.Sept.2050 350.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 37.479,18 0.0 7358.0 1212.0 02.Dez.2041 300.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 37.648,34 0.0 7419.0 1459.0 31.Jan.2051 370.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.659,89 0.0 7395.0 1194.0 01.Juni2041 295.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.686,91 0.0 7396.0 686.0 14.Juni2033 461.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 37.689,09 0.0 14383.0 622.0 28.Jan.2033 813.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.302,43 0.0 7321.0 1440.0 30.Juni2050 363.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.403,98 0.0 7320.0 393.0 30.Mai2029 480.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 36.914,89 0.0 7319.0 1428.0 15.Sept.2049 365.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 36.916,56 0.0 7319.0 1519.0 15.März2053 370.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.987,19 0.0 7320.0 1509.0 01.März2052 360.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 37.051,59 0.0 7319.0 1493.0 22.Aug.2054 532.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.092,71 0.0 7352.0 1175.0 01.März2041 310.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 36.924,04 0.0 9177.0 711.0 14.Mai2032 100.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 36.573,80 0.0 7315.0 1221.0 18.Nov.2041 313.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 36.623,10 0.0 6032.0 1511.0 08.Feb.2049 360.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.763,18 0.0 7210.0 228.0 01.Juni2027 431.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 36.763,99 0.0 7278.0 1514.0 04.März2054 512.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 36.765,86 0.0 9206.0 419.0 15.Juni2034 330.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.832,35 0.0 7226.0 1386.0 15.Jan.2052 410.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 36.288,22 0.0 7250.0 1483.0 10.Mai2051 365.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 36.501,35 0.0 9059.0 338.0 15.Juni2028 155.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.291,56 0.0 24.0 170.0 26.Aug.2026 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.386,46 0.0 7203.0 658.0 14.Aug.2032 395.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 36.538,07 0.0 7198.0 285.0 15.Dez.2027 360.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.989,97 0.0 7025.0 1462.0 20.Mai2051 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.072,74 0.0 7133.0 1477.0 21.Feb.2050 338.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.075,51 0.0 7212.0 1457.0 15.Mai2050 363.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 36.197,60 0.0 7237.0 1150.0 15.Nov.2040 327.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.200,08 0.0 13832.0 628.0 24.Jan.2033 750.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 36.263,49 0.0 7233.0 1407.0 01.Mai2052 415.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 36.117,37 0.0 5136.0 667.0 20.Feb.2032 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 35.728,36 0.0 7108.0 52.0 24.März2026 352.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.743,46 0.0 7099.0 14.0 10.Jan.2025 195.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 35.751,89 0.0 7114.0 34.0 24.März2025 340.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.827,67 0.0 7149.0 1483.0 01.Mai2050 345.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.844,82 0.0 7075.0 1487.0 15.Aug.2052 365.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 35.851,38 0.0 7134.0 1236.0 01.Okt.2041 280.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 35.852,73 0.0 7145.0 1240.0 15.Okt.2041 280.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 35.935,69 0.0 7124.0 1468.0 15.März2051 360.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 35.955,65 0.0 7150.0 298.0 27.März2028 402.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.970,76 0.0 7133.0 1643.0 15.Sept.2056 350.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 35.457,15 0.0 6941.0 1482.0 01.Juni2050 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.566,20 0.0 7102.0 232.0 03.Mai2032 393.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.601,42 0.0 7019.0 237.0 08.Juni2027 320.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.674,83 0.0 7101.0 220.0 01.Apr.2027 365.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.692,62 0.0 7093.0 21.0 03.Feb.2025 216.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.431,00 0.0 5054.0 2631.0 15.Apr.2052 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.508,54 0.0 7092.0 1888.0 16.Okt.2046 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.586,12 0.0 7059.0 348.0 14.Aug.2028 310.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 35.199,51 0.0 6957.0 1540.0 17.Aug.2052 455.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.216,28 0.0 7000.0 1515.0 01.Apr.2051 335.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 35.294,93 0.0 6912.0 1485.0 15.Dez.2051 345.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 35.392,98 0.0 7016.0 1440.0 15.März2050 355.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 35.311,25 0.0 291.0 1304.0 24.Apr.2040 150.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 35.351,97 0.0 7048.0 1550.0 17.Juni2041 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 35.413,58 0.0 6998.0 240.0 01.Juni2027 255.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 34.853,47 0.0 6888.0 463.0 15.Jan.2030 338.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.961,60 0.0 6933.0 389.0 08.Feb.2029 300.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 35.025,67 0.0 6930.0 198.0 15.Dez.2026 246.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 35.074,39 0.0 7004.0 1498.0 15.Juni2040 25.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.935,68 0.0 11375.0 881.0 01.Jan.2041 710.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 34.582,24 0.0 6886.0 1479.0 15.Apr.2050 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.587,92 0.0 6863.0 1536.0 11.Sept.2049 295.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 34.605,59 0.0 6911.0 409.0 02.Mai2029 330.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.730,98 0.0 6879.0 1456.0 10.März2051 355.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 34.739,83 0.0 6935.0 135.0 09.Apr.2026 163.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.821,24 0.0 6912.0 148.0 28.Mai2026 155.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 34.329,40 0.0 6816.0 1612.0 01.Okt.2060 380.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 34.338,16 0.0 6830.0 1513.0 03.Dez.2040 38.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.349,29 0.0 8907.0 799.0 15.Jan.2035 388.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.421,09 0.0 6868.0 1500.0 01.Nov.2051 348.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.469,06 0.0 6866.0 157.0 29.Juni2026 100.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 34.469,43 0.0 6877.0 181.0 28.Sept.2026 171.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 34.534,90 0.0 6833.0 1205.0 15.Aug.2041 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 34.339,99 0.0 2634.0 44.0 30.Apr.2025 50.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.399,90 0.0 8235.0 778.0 01.Apr.2051 250.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.061,20 0.0 6703.0 1518.0 15.Juli2051 320.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.100,73 0.0 8449.0 1352.0 15.Sept.2048 438.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.145,96 0.0 6686.0 1544.0 02.Dez.2051 310.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 34.189,38 0.0 8451.0 1363.0 22.Aug.2047 405.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 34.238,83 0.0 6708.0 1542.0 03.Juni2051 305.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.282,04 0.0 6788.0 1490.0 01.März2050 320.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.772,93 0.0 6661.0 580.0 09.Juni2031 297.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 33.843,31 0.0 6759.0 281.0 15.Okt.2027 141.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.867,53 0.0 6771.0 1494.0 15.Nov.2049 320.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.944,95 0.0 6735.0 1495.0 15.Sept.2049 310.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 33.995,55 0.0 6768.0 1469.0 15.Apr.2050 335.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.787,68 0.0 2237.0 31.0 14.März2025 388.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.870,74 0.0 5562.0 1593.0 18.Juni2048 280.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 33.431,93 0.0 6528.0 1404.0 28.Mai2050 467.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 33.497,73 0.0 6565.0 1524.0 14.Dez.2051 315.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.561,94 0.0 6708.0 333.0 04.Mai2028 150.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.647,27 0.0 6620.0 1218.0 30.Juni2042 399.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 33.505,00 0.0 6653.0 607.0 14.Aug.2031 255.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 33.186,12 0.0 6515.0 1538.0 15.Juni2050 288.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 33.208,68 0.0 6543.0 1577.0 15.Juli2051 290.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.209,80 0.0 6578.0 1518.0 01.März2050 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 33.211,99 0.0 6542.0 1581.0 15.Jan.2052 295.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 33.292,72 0.0 12931.0 388.0 11.Mai2029 588.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.330,72 0.0 6663.0 1160.0 15.Nov.2041 455.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.385,39 0.0 6612.0 1510.0 01.März2050 305.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 33.390,70 0.0 6638.0 1520.0 01.Apr.2050 305.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.410,95 0.0 6580.0 1571.0 15.Jan.2052 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.161,05 0.0 5440.0 1092.0 21.Juni2039 325.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.345,05 0.0 6643.0 1668.0 17.Okt.2054 410.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 33.363,74 0.0 6605.0 512.0 02.Juni2030 205.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.930,42 0.0 6514.0 1585.0 14.Aug.2050 275.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 32.978,17 0.0 6519.0 1554.0 15.Feb.2051 295.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.048,92 0.0 11964.0 761.0 15.Juli2036 810.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.655,03 0.0 8091.0 1023.0 22.März2041 656.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 32.673,90 0.0 6521.0 626.0 20.Okt.2031 247.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 32.720,38 0.0 6478.0 597.0 30.Juni2031 241.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.752,65 0.0 6411.0 1317.0 06.Juni2046 435.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 32.762,26 0.0 8133.0 1113.0 19.März2040 350.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 32.781,60 0.0 6501.0 1593.0 10.März2052 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 32.836,10 0.0 6566.0 507.0 16.Mai2030 250.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 32.593,65 0.0 6461.0 516.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 32.667,93 0.0 6510.0 586.0 15.März2031 190.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 32.298,93 0.0 6345.0 1595.0 21.Dez.2051 280.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD RegS Unternehmen 32.343,01 0.0 6439.0 23.0 12.Feb.2025 170.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.384,74 0.0 6425.0 1541.0 17.Sept.2051 308.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.394,41 0.0 6464.0 1493.0 01.Mai2050 315.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.414,77 0.0 6373.0 1525.0 01.Juli2050 290.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 32.432,07 0.0 6364.0 1593.0 10.Dez.2051 280.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 32.454,69 0.0 6346.0 1504.0 01.Dez.2051 313.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 32.495,68 0.0 6464.0 757.0 21.Sept.2033 310.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.522,47 0.0 6424.0 1504.0 15.Feb.2051 313.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 32.046,30 0.0 7919.0 1305.0 01.März2048 435.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.197,44 0.0 10527.0 803.0 15.Jan.2036 600.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.226,11 0.0 6344.0 1531.0 15.Jan.2051 295.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 32.253,77 0.0 6421.0 619.0 15.Sept.2031 235.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 32.223,14 0.0 10741.0 636.0 02.Apr.2031 0.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.735,97 0.0 6236.0 1455.0 22.Juni2048 384.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.840,57 0.0 6248.0 1586.0 01.Juni2050 260.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.873,11 0.0 6249.0 1381.0 01.Juni2046 380.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 31.460,20 0.0 6279.0 1582.0 01.Mai2050 270.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.507,40 0.0 6251.0 1584.0 15.März2052 290.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.539,14 0.0 6257.0 1345.0 08.Sept.2044 365.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 31.663,51 0.0 12513.0 30.0 11.März2025 175.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.160,56 0.0 6182.0 1514.0 01.Apr.2061 385.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 31.172,55 0.0 6131.0 1520.0 25.Juni2049 363.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.174,13 0.0 8790.0 500.0 20.Juni2030 284.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 31.262,33 0.0 6224.0 1413.0 09.Apr.2046 367.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.280,80 0.0 6245.0 1454.0 05.Nov.2049 429.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 31.285,54 0.0 6942.0 139.0 21.Apr.2031 196.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.387,88 0.0 6165.0 515.0 30.Dez.2030 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.878,22 0.0 6123.0 1771.0 15.Sept.2060 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.926,77 0.0 7528.0 1246.0 19.Mai2046 410.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.069,38 0.0 6167.0 1613.0 15.Sept.2051 270.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.092,10 0.0 12007.0 629.0 21.Nov.2033 875.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 31.146,57 0.0 6081.0 1696.0 01.Dez.2061 320.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.938,12 0.0 772.0 643.0 17.Sept.2031 125.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 30.894,25 0.0 7990.0 659.0 01.Okt.2051 200.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 30.617,46 0.0 10144.0 333.0 20.Apr.2028 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.514,22 0.0 6059.0 1646.0 15.März2051 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.525,61 0.0 6090.0 1603.0 27.Apr.2050 255.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 30.440,96 0.0 10061.0 415.0 14.März2029 119.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 30.128,00 0.0 5902.0 1823.0 03.Juni2060 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.813,56 0.0 11711.0 521.0 15.Aug.2031 830.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.925,92 0.0 5923.0 2395.0 17.Jan.2053 70.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.952,97 0.0 24.0 195.0 22.Dez.2026 275.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 29.605,03 0.0 5886.0 1490.0 05.Apr.2051 410.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.497,47 0.0 5879.0 1473.0 17.Okt.2046 330.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.379,60 0.0 2.0 454.0 18.Sept.2030 775.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 29.334,36 0.0 5813.0 2356.0 26.Jan.2052 63.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.353,88 0.0 5866.0 1529.0 10.Nov.2047 325.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 28.939,64 0.0 11042.0 127.0 31.März2026 664.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 28.880,74 0.0 9604.0 132.0 01.Apr.2026 175.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.080,48 0.0 9633.0 386.0 21.März2029 380.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 28.706,40 0.0 11059.0 430.0 22.Nov.2029 405.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.785,36 0.0 9377.0 972.0 15.Juni2039 513.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 28.815,34 0.0 6378.0 1591.0 15.Okt.2050 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.789,39 0.0 2029.0 152.0 24.Juni2026 325.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.795,04 0.0 19.0 725.0 20.Apr.2033 225.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 28.813,89 0.0 5728.0 2351.0 24.März2051 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.871,57 0.0 5717.0 1653.0 14.Aug.2050 305.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.571,51 0.0 11131.0 953.0 15.Juni2040 700.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 28.214,77 0.0 5580.0 2257.0 08.Dez.2050 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.306,50 0.0 9280.0 752.0 08.Juli2034 430.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.751,33 0.0 6878.0 1459.0 15.März2050 340.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.768,90 0.0 5510.0 1878.0 15.Sept.2060 250.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.810,29 0.0 6908.0 161.0 22.Juli2031 193.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 27.888,40 0.0 11073.0 338.0 21.Sept.2028 488.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.902,93 0.0 9096.0 1309.0 17.Dez.2048 488.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.826,79 0.0 6952.0 1524.0 15.Sept.2040 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 27.984,55 0.0 9328.0 497.0 27.Nov.2029 0.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.738,54 0.0 7853.0 1395.0 17.Sept.2050 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.197,75 0.0 8978.0 470.0 09.Jan.2030 245.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.199,65 0.0 10696.0 286.0 15.Feb.2028 713.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 27.214,54 0.0 8930.0 1160.0 01.Aug.2043 475.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.249,92 0.0 8995.0 1290.0 15.Sept.2048 505.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 27.329,57 0.0 5414.0 674.0 21.Juli2032 245.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 27.354,80 0.0 9085.0 261.0 03.Aug.2027 113.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 27.210,88 0.0 5404.0 2456.0 01.Dez.2051 38.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.908,18 0.0 8906.0 1229.0 01.Okt.2045 485.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 26.979,56 0.0 8951.0 354.0 15.Aug.2028 165.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.015,50 0.0 5326.0 1620.0 08.Juli2050 298.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 27.029,34 0.0 9010.0 628.0 24.März2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 26.896,63 0.0 5380.0 561.0 20.Nov.2030 150.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.645,43 0.0 10653.0 660.0 15.Mai2033 638.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.329,05 0.0 10377.0 757.0 15.Feb.2035 600.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.439,43 0.0 10374.0 597.0 15.Juli2032 590.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 26.465,68 0.0 8727.0 1241.0 15.März2049 540.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.476,62 0.0 10488.0 824.0 15.März2036 585.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.480,26 0.0 12955.0 1093.0 15.Juli2046 835.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.546,63 0.0 5269.0 1644.0 07.März2050 284.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 26.570,04 0.0 805.0 572.0 17.Sept.2030 38.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.056,30 0.0 8579.0 584.0 28.Mai2031 225.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 26.074,07 0.0 10313.0 214.0 30.Jan.2027 138.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 26.143,56 0.0 10453.0 670.0 15.Mai2033 588.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.190,23 0.0 10356.0 290.0 06.März2028 600.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 26.263,27 0.0 10272.0 90.0 01.Feb.2026 785.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 26.263,73 0.0 10395.0 127.0 09.März2026 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 26.080,86 0.0 10416.0 81.0 15.Sept.2025 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 26.212,64 0.0 10454.0 52.0 28.Mai2025 63.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 25.764,96 0.0 10306.0 103.0 03.Dez.2025 0.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 25.845,17 0.0 8530.0 594.0 15.Juni2031 200.0
MET METLIFE INC Unternehmen 25.878,20 0.0 8517.0 1177.0 13.Aug.2042 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.878,55 0.0 10173.0 322.0 20.Juli2029 545.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 25.960,67 0.0 8648.0 581.0 10.Mai2031 260.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 26.007,85 0.0 10199.0 469.0 01.Dez.2029 200.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.024,81 0.0 10405.0 636.0 15.Nov.2032 560.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.873,29 0.0 10349.0 81.0 12.Sept.2025 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 25.912,21 0.0 10321.0 116.0 22.Jan.2026 50.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 25.482,53 0.0 10078.0 291.0 01.Dez.2027 113.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.494,97 0.0 10196.0 847.0 17.Nov.2036 620.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.510,86 0.0 10067.0 405.0 15.Aug.2029 530.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 25.512,43 0.0 9981.0 347.0 30.Nov.2028 480.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.514,11 0.0 9986.0 348.0 06.Dez.2028 488.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 25.558,05 0.0 10174.0 819.0 15.Okt.2035 538.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 25.577,01 0.0 9977.0 1065.0 24.Mai2041 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.608,52 0.0 10020.0 118.0 15.Juni2026 525.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 25.610,12 0.0 8451.0 591.0 15.Juli2031 250.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 25.615,80 0.0 10146.0 209.0 15.Jan.2027 113.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.619,48 0.0 9736.0 371.0 15.Feb.2029 457.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.620,13 0.0 9993.0 990.0 01.Dez.2039 550.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 25.699,36 0.0 10245.0 794.0 30.Apr.2036 688.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.699,61 0.0 8511.0 1299.0 01.Apr.2046 425.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 25.735,97 0.0 10189.0 324.0 24.Apr.2028 175.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.740,76 0.0 10096.0 103.0 15.Jan.2026 585.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.704,92 0.0 5124.0 2474.0 27.Jan.2051 20.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.200,77 0.0 9905.0 193.0 15.Dez.2026 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.204,74 0.0 8384.0 544.0 15.Okt.2030 188.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.213,51 0.0 9932.0 580.0 27.Feb.2031 200.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.232,40 0.0 9949.0 62.0 23.Juli2025 450.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 25.247,77 0.0 9995.0 110.0 01.März2026 488.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 25.282,01 0.0 9938.0 237.0 01.Juli2027 460.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.425,54 0.0 10094.0 336.0 11.Mai2028 138.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 25.443,29 0.0 10113.0 198.0 30.Nov.2026 63.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.344,69 0.0 16.0 1147.0 25.Apr.2041 300.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.369,56 0.0 2090.0 67.0 28.Juli2025 365.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 24.963,51 0.0 4929.0 1688.0 13.Juli2050 254.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.969,29 0.0 8182.0 1202.0 28.Juli2045 463.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 24.981,64 0.0 9940.0 32.0 15.März2025 300.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.989,81 0.0 9936.0 442.0 03.Juli2029 150.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 24.997,34 0.0 9958.0 124.0 15.Apr.2026 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.002,23 0.0 9916.0 171.0 08.Sept.2026 435.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.040,76 0.0 8319.0 541.0 15.Aug.2030 110.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.041,14 0.0 9950.0 28.0 01.März2025 313.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 25.060,78 0.0 8297.0 606.0 15.Aug.2031 220.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 25.088,74 0.0 9958.0 28.0 04.März2025 375.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.099,00 0.0 9877.0 279.0 15.Jan.2028 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 25.099,40 0.0 9959.0 16.0 15.Jan.2025 238.0
SW WRKCO INC Unternehmen 25.117,37 0.0 9966.0 119.0 15.März2026 465.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.161,32 0.0 9889.0 141.0 15.Juni2026 413.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.165,44 0.0 8321.0 1365.0 21.Sept.2048 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 25.177,76 0.0 10056.0 272.0 24.Aug.2027 63.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.613,74 0.0 8178.0 587.0 15.März2031 150.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 24.648,81 0.0 9830.0 553.0 06.Sept.2030 138.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.684,82 0.0 9823.0 215.0 01.Apr.2027 390.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.695,28 0.0 9744.0 147.0 15.Juni2026 315.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.763,18 0.0 9779.0 200.0 01.Feb.2027 425.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 24.781,66 0.0 9888.0 37.0 05.Apr.2025 206.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.781,96 0.0 9742.0 399.0 01.Juli2029 450.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.819,11 0.0 9840.0 809.0 15.Sept.2035 500.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.825,90 0.0 9822.0 114.0 01.Feb.2026 365.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.868,78 0.0 9727.0 465.0 01.Juni2030 475.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.884,85 0.0 9951.0 47.0 15.Mai2025 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.333,79 0.0 9571.0 1180.0 21.Jan.2044 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.345,68 0.0 9735.0 358.0 15.Nov.2028 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.380,07 0.0 8048.0 1399.0 07.März2049 400.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.409,95 0.0 9676.0 252.0 15.Aug.2027 340.0
V VISA INC Unternehmen 24.437,05 0.0 8117.0 588.0 15.Feb.2031 110.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.443,99 0.0 9774.0 272.0 15.Nov.2027 405.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 24.468,75 0.0 9757.0 842.0 01.Mai2037 655.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.493,05 0.0 9676.0 243.0 15.Juli2027 355.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 24.499,04 0.0 9730.0 299.0 15.März2028 400.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.511,33 0.0 9661.0 279.0 15.Dez.2027 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 24.524,74 0.0 9668.0 282.0 05.Jan.2028 385.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.532,14 0.0 9741.0 381.0 15.März2029 413.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.555,90 0.0 9764.0 123.0 01.März2026 275.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.560,85 0.0 8050.0 1358.0 12.Juli2047 390.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.565,69 0.0 9805.0 616.0 01.Mai2032 460.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.593,82 0.0 8015.0 1332.0 01.Juni2047 395.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 24.597,73 0.0 9658.0 244.0 15.Dez.2027 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.598,40 0.0 9663.0 294.0 01.März2028 380.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.570,60 0.0 8093.0 2134.0 22.Juni2057 225.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 24.595,01 0.0 9837.0 299.0 25.Nov.2027 1.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.062,86 0.0 9622.0 277.0 15.Nov.2027 335.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 24.066,85 0.0 9624.0 233.0 15.Mai2027 300.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.068,88 0.0 9624.0 398.0 15.Mai2029 425.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.082,36 0.0 9618.0 231.0 01.Mai2027 315.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 24.117,11 0.0 9572.0 521.0 29.Mai2030 150.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.144,44 0.0 9657.0 317.0 17.Mai2028 405.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.181,42 0.0 9579.0 203.0 15.Jan.2027 275.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.184,68 0.0 9672.0 189.0 15.Nov.2026 265.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 24.267,90 0.0 9707.0 277.0 08.Sept.2027 0.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.290,97 0.0 9618.0 1251.0 15.Sept.2048 565.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.311,95 0.0 9663.0 302.0 15.März2028 355.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 24.324,21 0.0 9725.0 1073.0 15.Nov.2040 513.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.784,06 0.0 7894.0 1473.0 15.Apr.2050 375.0
V VISA INC Unternehmen 23.816,96 0.0 9349.0 845.0 14.Dez.2035 415.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 23.820,08 0.0 9439.0 206.0 21.Jan.2027 275.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.860,93 0.0 9461.0 1000.0 15.März2039 475.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 23.891,65 0.0 9510.0 392.0 01.Apr.2029 360.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 23.902,68 0.0 9502.0 501.0 01.Okt.2030 450.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 23.958,86 0.0 11849.0 935.0 15.Sept.2039 745.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.974,31 0.0 9491.0 204.0 15.Jan.2027 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 23.993,44 0.0 9426.0 318.0 01.Juni2028 370.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.008,72 0.0 9540.0 259.0 01.Sept.2027 295.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 24.009,76 0.0 9442.0 402.0 01.Juni2029 350.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.029,10 0.0 7954.0 1454.0 26.März2050 385.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.494,50 0.0 9207.0 1321.0 15.Juni2047 450.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.523,31 0.0 9384.0 1281.0 01.Nov.2048 540.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 23.566,63 0.0 7781.0 1312.0 15.März2048 427.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 23.582,31 0.0 9429.0 191.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 23.610,07 0.0 9426.0 178.0 17.Sept.2026 105.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 23.611,49 0.0 11718.0 201.0 15.Dez.2026 75.0
SRE SEMPRA Unternehmen 23.623,69 0.0 7756.0 1341.0 01.Feb.2048 400.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 23.707,33 0.0 9475.0 137.0 15.Apr.2026 88.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.711,49 0.0 9446.0 619.0 15.Apr.2032 420.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 23.528,59 0.0 9409.0 456.0 29.Juni2029 5.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.699,10 0.0 7709.0 849.0 20.Mai2036 536.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.213,49 0.0 9169.0 456.0 15.Jan.2030 340.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.257,19 0.0 9226.0 641.0 15.Sept.2032 440.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.270,68 0.0 9181.0 1600.0 06.Feb.2057 450.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.274,50 0.0 9278.0 479.0 15.Apr.2030 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.340,52 0.0 9243.0 651.0 16.Aug.2032 365.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 23.386,68 0.0 9227.0 1220.0 15.Aug.2045 495.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 23.406,72 0.0 9348.0 184.0 15.Okt.2026 157.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 23.459,01 0.0 9320.0 1178.0 01.Okt.2043 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.940,38 0.0 9154.0 321.0 06.Apr.2028 190.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 22.991,80 0.0 9062.0 451.0 01.Dez.2029 290.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.012,78 0.0 9120.0 1082.0 03.Juli2037 213.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.073,75 0.0 9184.0 436.0 01.Okt.2029 345.0
KR KROGER CO Unternehmen 23.113,51 0.0 7669.0 1327.0 15.Okt.2046 388.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 22.697,67 0.0 9044.0 314.0 08.März2028 180.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 22.740,51 0.0 9040.0 774.0 01.Okt.2034 428.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 22.776,89 0.0 9079.0 317.0 01.Apr.2028 240.0
V VISA INC Unternehmen 22.788,38 0.0 9096.0 265.0 15.Aug.2027 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 22.863,37 0.0 9005.0 1029.0 24.Juli2039 442.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 22.887,96 0.0 9116.0 616.0 15.Apr.2032 430.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 22.344,62 0.0 8926.0 658.0 01.Okt.2031 88.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.494,35 0.0 8835.0 633.0 01.Juni2032 350.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.505,09 0.0 8943.0 477.0 01.März2030 275.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 22.591,04 0.0 8974.0 475.0 01.März2030 290.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.612,13 0.0 8982.0 623.0 15.März2032 360.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 22.616,73 0.0 8976.0 474.0 15.Feb.2030 272.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 22.378,28 0.0 8902.0 890.0 03.Apr.2034 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 22.397,22 0.0 8904.0 888.0 17.Apr.2034 88.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 22.059,68 0.0 7349.0 1288.0 15.Mai2050 465.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.065,98 0.0 8751.0 945.0 03.März2037 363.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.074,39 0.0 8753.0 1273.0 15.Sept.2045 438.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 22.090,71 0.0 8832.0 1204.0 15.Nov.2044 488.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 22.105,66 0.0 8757.0 1168.0 15.März2044 488.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.191,85 0.0 8673.0 1230.0 15.Juni2046 480.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 22.229,93 0.0 8791.0 1308.0 01.März2048 470.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.262,50 0.0 8883.0 1329.0 01.Mai2048 470.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.263,23 0.0 8901.0 1101.0 15.Nov.2041 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 21.802,96 0.0 8639.0 1491.0 15.März2055 467.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 21.808,32 0.0 8670.0 523.0 01.Sept.2030 250.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 21.811,06 0.0 8716.0 758.0 01.Okt.2032 60.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.849,30 0.0 7189.0 1387.0 02.Aug.2046 320.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.853,70 0.0 8616.0 1459.0 05.Aug.2052 440.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 21.856,66 0.0 8717.0 571.0 15.Apr.2031 272.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.915,01 0.0 8681.0 1346.0 10.Sept.2048 450.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.975,64 0.0 8786.0 1321.0 15.Nov.2048 485.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 21.991,85 0.0 8664.0 1142.0 01.Aug.2042 445.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 22.013,19 0.0 8672.0 1219.0 28.Feb.2039 175.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.525,49 0.0 7088.0 1475.0 15.Feb.2050 336.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 21.543,01 0.0 8527.0 628.0 15.Jan.2032 265.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.630,22 0.0 8625.0 527.0 15.Okt.2030 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.664,74 0.0 10802.0 819.0 01.Mai2036 645.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.665,64 0.0 8571.0 1300.0 01.März2047 445.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 21.669,99 0.0 8657.0 500.0 01.Mai2030 225.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.277,86 0.0 10582.0 782.0 15.Okt.2035 620.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 21.286,25 0.0 8513.0 549.0 15.Nov.2030 210.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 21.295,42 0.0 7048.0 1619.0 01.Apr.2060 385.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.319,86 0.0 7014.0 1490.0 05.Feb.2050 325.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.354,07 0.0 8500.0 569.0 15.März2031 240.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.380,42 0.0 8469.0 635.0 13.Jan.2032 240.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 21.414,89 0.0 8378.0 1273.0 15.Dez.2046 442.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.924,99 0.0 8220.0 1275.0 15.Jan.2047 440.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.932,26 0.0 6942.0 103.0 09.Dez.2025 113.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 21.008,73 0.0 8288.0 1114.0 15.Feb.2042 449.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 21.048,11 0.0 8381.0 614.0 15.Sept.2031 220.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.131,38 0.0 8451.0 1145.0 15.Nov.2037 163.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.138,02 0.0 8363.0 1261.0 01.Sept.2045 430.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 20.647,10 0.0 8255.0 1566.0 15.Mai2058 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.712,76 0.0 8195.0 1382.0 26.Feb.2048 395.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.713,29 0.0 8227.0 646.0 15.Feb.2032 225.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.737,43 0.0 8110.0 1074.0 01.Juli2042 485.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.755,52 0.0 10285.0 815.0 15.Sept.2035 530.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.764,60 0.0 8289.0 587.0 15.Apr.2031 188.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.776,56 0.0 8223.0 1361.0 01.März2048 410.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 20.819,82 0.0 8272.0 567.0 15.Jan.2031 165.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.839,51 0.0 8246.0 1348.0 01.März2048 420.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.854,35 0.0 6857.0 1199.0 24.Juni2040 235.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.514,08 0.0 8150.0 1248.0 01.Apr.2045 425.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 20.530,31 0.0 8179.0 620.0 16.Sept.2031 195.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.564,89 0.0 10065.0 178.0 15.Dez.2026 513.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.580,48 0.0 8204.0 584.0 15.März2031 163.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 20.497,23 0.0 8.0 753.0 01.Okt.2033 280.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 20.550,37 0.0 8158.0 1305.0 18.Apr.2039 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.080,57 0.0 7993.0 1079.0 15.Apr.2036 63.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.110,88 0.0 9957.0 21.0 01.Feb.2025 330.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.155,77 0.0 7981.0 679.0 20.Mai2032 165.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.172,08 0.0 7983.0 1338.0 16.Apr.2040 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.182,83 0.0 12792.0 272.0 20.Dez.2027 575.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.183,28 0.0 6659.0 1943.0 04.Jan.2047 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.220,76 0.0 8071.0 712.0 15.Okt.2032 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.242,36 0.0 8047.0 1201.0 01.Okt.2042 380.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 20.336,90 0.0 7961.0 1369.0 15.Juni2049 410.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 20.339,10 0.0 8051.0 1237.0 10.März2046 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.311,39 0.0 6721.0 2456.0 01.März2072 215.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 20.238,06 0.0 10092.0 264.0 30.Juli2027 83.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.782,96 0.0 6459.0 1464.0 26.Nov.2048 395.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 19.783,31 0.0 7801.0 1692.0 06.Aug.2061 397.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.801,78 0.0 7868.0 1501.0 25.März2050 360.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.803,80 0.0 7849.0 1349.0 12.Sept.2047 395.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.850,25 0.0 9738.0 1080.0 13.Jan.2042 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.892,04 0.0 6604.0 1543.0 15.Okt.2049 288.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.980,20 0.0 7843.0 1456.0 15.Jan.2055 438.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 20.015,23 0.0 9933.0 303.0 01.Apr.2048 575.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.053,25 0.0 6676.0 1577.0 18.Jan.2041 10.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.495,90 0.0 9637.0 1045.0 01.Sept.2040 520.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 19.524,21 0.0 12693.0 142.0 21.Mai2026 515.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.567,03 0.0 9716.0 343.0 15.Sept.2028 388.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 19.574,02 0.0 7723.0 1396.0 03.Feb.2048 365.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 19.670,62 0.0 7766.0 1413.0 15.Feb.2050 395.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.673,63 0.0 9656.0 315.0 01.Juni2028 390.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.678,00 0.0 6455.0 1425.0 13.Juli2048 417.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.686,17 0.0 9839.0 509.0 15.Nov.2030 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.225,08 0.0 9584.0 114.0 20.Jan.2026 88.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.461,17 0.0 6480.0 3381.0 02.Nov.2086 150.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.098,97 0.0 9501.0 168.0 15.Aug.2026 188.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.107,86 0.0 9421.0 410.0 01.Juli2029 350.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.121,30 0.0 7643.0 1428.0 13.Mai2050 395.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.167,49 0.0 9562.0 118.0 02.Feb.2026 75.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.923,09 0.0 9419.0 529.0 06.Mai2030 75.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.193,02 0.0 9542.0 502.0 21.Jan.2030 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 19.161,77 0.0 7664.0 1103.0 21.Jan.2036 1.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 18.637,43 0.0 9170.0 407.0 15.Juni2029 350.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.692,59 0.0 9177.0 1247.0 15.Juli2046 495.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.734,10 0.0 9237.0 492.0 30.Juni2030 340.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.752,74 0.0 7468.0 1387.0 15.Okt.2047 363.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.874,07 0.0 7546.0 1600.0 15.Nov.2057 400.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 18.866,59 0.0 9369.0 1366.0 01.Okt.2051 493.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.484,65 0.0 9238.0 1238.0 15.Mai2046 515.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 18.491,30 0.0 9140.0 460.0 15.Jan.2030 310.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.536,01 0.0 7412.0 1394.0 15.Nov.2046 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.620,63 0.0 9225.0 1114.0 15.März2042 488.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.092,61 0.0 9020.0 487.0 15.Apr.2030 288.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.099,49 0.0 8968.0 1034.0 07.März2039 415.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.112,78 0.0 7205.0 1209.0 01.Okt.2041 305.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.129,31 0.0 9062.0 457.0 15.Nov.2029 260.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 18.230,02 0.0 7098.0 1379.0 23.Nov.2051 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.297,52 0.0 7031.0 1451.0 28.Jan.2050 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.323,44 0.0 8939.0 1261.0 15.Juni2049 525.0
T AT&T INC Unternehmen 18.331,05 0.0 7154.0 1607.0 01.Juni2060 385.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.296,21 0.0 18.0 814.0 22.Juni2034 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.797,52 0.0 6937.0 1241.0 13.Apr.2042 288.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 17.874,27 0.0 7106.0 30.0 12.März2025 335.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.889,43 0.0 8742.0 1339.0 06.Dez.2048 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 17.892,37 0.0 6890.0 1183.0 02.Dez.2040 263.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 17.980,83 0.0 9931.0 25.0 15.Feb.2025 224.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 18.030,05 0.0 7153.0 1469.0 15.Sept.2049 338.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.893,04 0.0 8947.0 617.0 12.Feb.2031 0.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.592,24 0.0 8794.0 542.0 15.Nov.2030 255.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.645,05 0.0 6984.0 1477.0 26.Aug.2049 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 17.659,38 0.0 8828.0 459.0 15.Nov.2029 245.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.666,28 0.0 8722.0 1321.0 20.Feb.2048 455.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.682,27 0.0 6947.0 1139.0 19.Nov.2041 252.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.780,28 0.0 8676.0 1467.0 01.Dez.2054 463.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 17.216,77 0.0 8590.0 1199.0 02.Nov.2042 415.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.311,46 0.0 6822.0 1208.0 21.Dez.2040 250.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 17.333,95 0.0 6778.0 1448.0 01.Juni2050 335.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.337,49 0.0 8588.0 512.0 15.Juni2030 190.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.376,43 0.0 5790.0 1665.0 15.Mai2050 225.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.404,23 0.0 5770.0 1634.0 29.Sept.2050 321.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.404,29 0.0 8698.0 1243.0 15.Nov.2045 475.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.408,00 0.0 5712.0 451.0 27.Nov.2029 295.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.470,35 0.0 8624.0 581.0 17.Juni2031 265.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.972,19 0.0 8430.0 1367.0 01.Okt.2048 430.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.060,12 0.0 6821.0 1493.0 15.Mai2050 330.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 17.078,01 0.0 6687.0 1527.0 01.Juni2051 310.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.084,69 0.0 8503.0 572.0 15.März2031 225.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.955,62 0.0 5624.0 2264.0 15.Juli2051 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.705,33 0.0 6681.0 1551.0 04.Okt.2040 10.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.720,90 0.0 6557.0 1488.0 15.Juni2050 310.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.801,02 0.0 8351.0 611.0 19.Aug.2031 200.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.833,01 0.0 8345.0 1235.0 15.März2044 410.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.841,48 0.0 5559.0 1548.0 28.Feb.2050 341.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.884,55 0.0 6686.0 1597.0 14.Sept.2061 383.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.612,97 0.0 8267.0 613.0 15.Sept.2031 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.627,39 0.0 8262.0 611.0 12.Aug.2031 195.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.632,69 0.0 8313.0 1262.0 15.Nov.2042 350.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 16.158,49 0.0 6461.0 1643.0 15.Mai2055 315.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.243,57 0.0 8059.0 644.0 03.Feb.2032 215.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.165,69 0.0 7887.0 1042.0 21.Mai2040 554.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 15.813,18 0.0 10410.0 114.0 19.Jan.2026 150.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.826,63 0.0 7911.0 1118.0 15.Nov.2039 325.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 16.039,75 0.0 6337.0 1554.0 12.Aug.2051 295.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 16.061,70 0.0 6306.0 1488.0 27.Juni2050 302.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.673,97 0.0 7816.0 939.0 30.Okt.2037 556.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.679,18 0.0 6126.0 1735.0 29.Nov.2061 310.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.712,61 0.0 6285.0 1548.0 18.Mai2051 300.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.979,51 0.0 9921.0 77.0 15.Sept.2025 375.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 15.125,39 0.0 7545.0 1445.0 01.Mai2050 380.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 15.169,13 0.0 4970.0 4571.0 10.Jan.2121 95.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.790,76 0.0 7295.0 1320.0 15.Aug.2047 388.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.866,69 0.0 7371.0 1659.0 20.März2060 384.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.736,69 0.0 10.0 492.0 01.Sept.2030 470.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.856,05 0.0 7395.0 1530.0 22.Apr.2041 55.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.445,90 0.0 7176.0 1451.0 30.Sept.2049 350.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.521,40 0.0 7168.0 1228.0 15.Juli2041 270.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.599,09 0.0 7195.0 363.0 15.Jan.2029 425.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 14.600,20 0.0 7284.0 1483.0 01.Mai2050 350.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.602,66 0.0 13000.0 705.0 19.Dez.2033 525.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 14.086,12 0.0 7040.0 1463.0 15.Nov.2050 360.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 14.315,35 0.0 7155.0 1493.0 15.Nov.2050 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.809,06 0.0 5425.0 1842.0 28.Juli2121 323.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.830,64 0.0 6891.0 176.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.842,75 0.0 6903.0 120.0 09.Feb.2026 94.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 13.956,66 0.0 6877.0 1492.0 01.Aug.2051 340.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 14.000,95 0.0 6933.0 147.0 28.Mai2031 199.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.727,64 0.0 6728.0 1545.0 08.Juni2051 305.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.408,91 0.0 6700.0 286.0 01.Nov.2027 140.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 12.982,25 0.0 6455.0 16.0 16.Jan.2025 165.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.054,53 0.0 6400.0 1555.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.074,99 0.0 6437.0 1571.0 15.Jan.2052 295.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.175,17 0.0 6498.0 664.0 25.Mai2032 259.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.827,84 0.0 6340.0 1420.0 22.Feb.2049 433.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 12.863,13 0.0 12855.0 190.0 14.Nov.2036 613.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.934,82 0.0 6440.0 622.0 17.Sept.2031 223.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.738,88 0.0 6306.0 2229.0 12.Apr.2052 100.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.482,98 0.0 6108.0 1611.0 20.Mai2053 377.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.543,46 0.0 6190.0 1850.0 05.Aug.2061 285.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.624,02 0.0 6315.0 280.0 22.Nov.2027 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.209,01 0.0 6023.0 1499.0 12.Aug.2051 305.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.368,20 0.0 6179.0 1509.0 12.Mai2051 420.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.891,43 0.0 5944.0 1647.0 15.Mai2051 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.996,52 0.0 5950.0 1677.0 01.Sept.2050 225.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 12.040,39 0.0 597.0 3034.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 11.079,87 0.0 5517.0 2360.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.854,10 0.0 9841.0 312.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.462,28 0.0 9310.0 1190.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.230,34 0.0 9003.0 1131.0 01.Juni2043 490.0
KR KROGER CO Unternehmen 8.722,08 0.0 8563.0 1289.0 15.Jan.2048 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.396,81 0.0 8322.0 1378.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.012,96 0.0 5341.0 2416.0 04.Nov.2050 30.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.058,05 0.0 8055.0 1364.0 15.Mai2048 415.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.654,89 0.0 7535.0 1069.0 23.Juli2040 520.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.469,62 0.0 7421.0 1431.0 01.Okt.2049 370.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 7.152,28 0.0 7034.0 1445.0 15.Jan.2050 345.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 7.153,65 0.0 7092.0 1455.0 17.März2051 365.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.784,80 0.0 6785.0 333.0 18.Mai2028 218.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.853,05 0.0 6826.0 447.0 03.Okt.2029 299.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 6.950,75 0.0 6881.0 592.0 15.Juli2031 285.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.415,93 0.0 9075.0 1202.0 14.Sept.2045 513.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.572,52 0.0 6568.0 507.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.385,42 0.0 6380.0 1408.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.843,86 0.0 5831.0 2032.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.737,16 0.0 9435.0 160.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.747,08 0.0 4712.0 4814.0 30.Juni2120 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.937,34 0.0 9823.0 72.0 15.Aug.2025 200.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.224,40 0.0 6392.0 2131.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.939,75 0.0 9750.0 172.0 23.Sept.2026 320.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -1.570.987,21 -6.0 10574.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -77.093.032,09 -271.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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