ETF constituents for AEGE

Below, a list of constituents for AEGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AEGE consists of 10247 securities.

Note: The data shown here is as of date März 25, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 103.814.912,58 230.0 10004.0 11.0 nan 365.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.532.235,70 103.0 1549.0 649.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 42.352.899,49 94.0 1440.0 550.0 25.Dez.2031 149.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 32.699.413,83 73.0 8085.0 753.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 28.645.435,00 64.0 1430.0 824.0 15.Feb.2035 161.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.206.370,63 49.0 1522.0 391.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.350.446,68 47.0 1474.0 318.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.088.471,02 47.0 1517.0 723.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.828.588,23 46.0 1502.0 475.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.503.947,35 46.0 1470.0 103.0 15.Apr.2027 248.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.693.197,43 39.0 8066.0 762.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.550.140,49 39.0 1486.0 178.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 15.948.469,09 35.0 8462.0 710.0 01.Aug.2051 250.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 15.624.524,97 35.0 10042.0 375.0 01.Mai2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.552.806,47 35.0 1452.0 121.0 15.Juni2027 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.575.947,68 32.0 1513.0 291.0 24.März2029 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.347.279,87 32.0 9981.0 121.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.426.484,64 30.0 1687.0 1830.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.878.752,07 29.0 1475.0 131.0 25.Juli2027 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 12.734.304,77 28.0 9168.0 393.0 16.Apr.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.648.099,52 28.0 9902.0 255.0 15.Dez.2028 350.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.073.921,12 27.0 8577.0 684.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.947.632,01 27.0 10029.0 521.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.137.681,73 23.0 9881.0 235.0 15.Sept.2028 338.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.060.419,29 22.0 1454.0 190.0 25.Feb.2028 145.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.833.770,57 22.0 8442.0 724.0 01.März2052 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.650.630,49 21.0 10296.0 693.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.636.215,99 21.0 10030.0 143.0 30.Sept.2027 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.618.956,58 21.0 1492.0 242.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.575.881,42 21.0 9802.0 423.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.438.236,06 21.0 1534.0 677.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.351.757,50 21.0 9865.0 322.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.334.411,28 21.0 1486.0 223.0 15.Juli2028 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.039.824,99 20.0 9007.0 1133.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 9.039.245,15 20.0 9966.0 763.0 15.Aug.2035 425.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 8.955.811,78 20.0 8801.0 689.0 01.Mai2052 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.869.356,28 20.0 1520.0 421.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.516.988,68 19.0 10085.0 117.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.269.828,85 18.0 9475.0 157.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.221.073,90 18.0 9971.0 194.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.116.172,79 18.0 9850.0 430.0 31.Dez.2030 363.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.090.644,79 18.0 8024.0 765.0 13.Apr.2026 200.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 8.084.865,86 18.0 63.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.084.237,40 18.0 9929.0 177.0 31.Jan.2028 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.953.320,15 18.0 1496.0 248.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.865.517,13 17.0 9428.0 273.0 31.Jan.2029 175.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.695.981,64 17.0 8577.0 686.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.672.501,41 17.0 1546.0 545.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.573.017,87 17.0 1753.0 2545.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.548.291,96 17.0 1472.0 517.0 15.Sept.2031 187.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.543.671,70 17.0 1491.0 769.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.511.370,99 17.0 1455.0 211.0 25.Mai2028 146.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.485.737,47 17.0 9864.0 405.0 31.Aug.2030 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.438.952,06 17.0 11840.0 750.0 30.Apr.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.300.323,08 16.0 9950.0 189.0 31.März2028 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.294.349,79 16.0 1662.0 1817.0 25.Okt.2052 312.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.215.425,51 16.0 11013.0 555.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.068.619,57 16.0 9794.0 447.0 28.Feb.2031 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.905.671,54 15.0 9867.0 562.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.830.404,45 15.0 9448.0 281.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.756.931,01 15.0 1515.0 305.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.661.111,11 15.0 9977.0 134.0 15.Aug.2027 375.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.642.239,76 15.0 8410.0 707.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.626.729,35 15.0 9471.0 203.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.624.558,45 15.0 9882.0 106.0 30.Apr.2027 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.534.189,51 15.0 11216.0 774.0 25.Mai2035 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.533.919,59 15.0 8664.0 510.0 15.Aug.2031 125.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.510.452,08 14.0 8392.0 733.0 13.Apr.2026 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.486.434,57 14.0 12066.0 230.0 01.Sept.2028 475.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.428.259,92 14.0 1448.0 373.0 25.Jan.2030 143.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 6.412.722,36 14.0 9580.0 1514.0 15.Nov.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.408.983,19 14.0 9442.0 181.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.290.514,81 14.0 10101.0 273.0 28.Feb.2029 425.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.240.447,13 14.0 8232.0 705.0 20.Jan.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.114.290,86 14.0 1771.0 1725.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.108.013,78 14.0 9538.0 133.0 31.Juli2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.097.273,43 14.0 1716.0 1769.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.081.889,23 14.0 10286.0 453.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.998.140,74 13.0 9955.0 528.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.943.614,69 13.0 1519.0 398.0 25.Juni2030 262.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.929.450,56 13.0 8773.0 706.0 13.Apr.2026 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.916.654,15 13.0 8743.0 400.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.909.759,51 13.0 10023.0 360.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.875.848,33 13.0 10241.0 239.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.836.221,11 13.0 10205.0 633.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.799.444,64 13.0 58.0 777.0 20.Juni2034 110.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.700.229,33 13.0 9411.0 387.0 16.Apr.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.683.267,31 13.0 9617.0 602.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.671.469,61 13.0 9975.0 739.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.606.136,62 12.0 10027.0 213.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.581.532,01 12.0 9519.0 617.0 15.Mai2033 338.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.574.586,59 12.0 9160.0 654.0 01.Mai2053 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.559.097,33 12.0 9343.0 548.0 15.Mai2032 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.511.687,72 12.0 10738.0 310.0 25.Mai2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.501.448,31 12.0 61.0 389.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.485.478,45 12.0 10263.0 722.0 15.Feb.2035 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.388.041,99 12.0 9863.0 667.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.353.401,80 12.0 9909.0 169.0 31.Dez.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.313.792,19 12.0 9745.0 704.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.275.368,72 12.0 10106.0 669.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.273.628,87 12.0 10058.0 125.0 15.Juli2027 438.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.270.125,34 12.0 9894.0 464.0 01.Juli2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.254.767,30 12.0 62.0 148.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.246.585,98 12.0 10000.0 567.0 15.Nov.2032 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.209.053,27 12.0 11526.0 281.0 25.Feb.2029 275.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 5.174.463,52 11.0 7247.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.159.188,97 11.0 9348.0 267.0 31.Dez.2028 138.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 5.147.060,58 11.0 8910.0 676.0 20.Juli2052 300.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.135.976,26 11.0 9644.0 558.0 21.Apr.2026 450.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.128.710,73 11.0 12329.0 824.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.113.374,11 11.0 9793.0 203.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.059.856,77 11.0 9913.0 160.0 30.Nov.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.959.004,34 11.0 8699.0 445.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.936.441,57 11.0 9813.0 633.0 15.Aug.2033 388.0
FRRJ5735 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 4.919.658,80 11.0 9899.0 520.0 01.Jan.2056 500.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.896.801,04 11.0 10321.0 298.0 01.Nov.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.883.841,51 11.0 62.0 148.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 4.866.308,24 11.0 57.0 681.0 20.März2033 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.863.517,96 11.0 10113.0 351.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 4.839.422,31 11.0 58.0 493.0 20.März2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.834.128,58 11.0 57.0 656.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.823.958,64 11.0 9385.0 250.0 31.Okt.2028 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.807.701,30 11.0 10300.0 1599.0 04.Feb.2050 325.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.767.939,84 11.0 10077.0 351.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.752.091,52 11.0 10020.0 184.0 29.Feb.2028 400.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.738.907,97 11.0 9645.0 1224.0 15.Nov.2045 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.698.072,35 10.0 9660.0 298.0 31.Mai2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.692.252,95 10.0 12411.0 181.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.687.409,81 10.0 58.0 469.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.670.028,69 10.0 9975.0 370.0 30.Apr.2030 388.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.647.704,57 10.0 9911.0 429.0 20.Dez.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.640.641,88 10.0 61.0 411.0 20.Juni2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.618.297,49 10.0 61.0 198.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.607.872,69 10.0 9997.0 706.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.601.490,99 10.0 9357.0 228.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.559.732,70 10.0 58.0 518.0 20.Juni2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.513.686,85 10.0 11249.0 137.0 15.Aug.2027 50.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.482.533,08 10.0 8669.0 425.0 15.Aug.2030 63.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.481.263,37 10.0 6755.0 159.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.461.034,87 10.0 8751.0 467.0 15.Feb.2031 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.451.362,15 10.0 10400.0 363.0 25.Nov.2029 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.409.222,16 10.0 1512.0 334.0 25.Sept.2029 262.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.396.074,92 10.0 59.0 850.0 20.Juni2035 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.375.970,85 10.0 9870.0 98.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.355.879,12 10.0 9781.0 577.0 30.Nov.2032 375.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.353.734,90 10.0 9934.0 490.0 01.Dez.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.352.222,33 10.0 61.0 247.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.335.976,86 10.0 9994.0 168.0 31.Dez.2027 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.307.106,85 10.0 6245.0 1670.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.290.754,55 10.0 10068.0 276.0 31.März2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.260.789,29 9.0 5915.0 1847.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.259.772,42 9.0 10022.0 361.0 31.März2030 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.258.688,58 9.0 11352.0 114.0 25.Mai2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 4.228.084,21 9.0 61.0 198.0 20.März2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.227.455,63 9.0 11997.0 494.0 30.Okt.2031 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.203.395,89 9.0 8434.0 1044.0 04.Feb.2037 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.178.314,10 9.0 11527.0 146.0 24.Sept.2027 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.151.512,45 9.0 11708.0 907.0 30.Okt.2037 405.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.137.326,76 9.0 9146.0 695.0 21.Apr.2026 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.125.184,56 9.0 12846.0 129.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.116.165,17 9.0 61.0 272.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.114.886,01 9.0 8659.0 530.0 15.Nov.2031 138.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.114.645,24 9.0 11481.0 196.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.096.241,40 9.0 10058.0 172.0 15.Jan.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.090.426,74 9.0 61.0 222.0 20.Juni2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.084.998,52 9.0 10339.0 482.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.084.663,75 9.0 9848.0 584.0 31.Dez.2032 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.082.059,79 9.0 9460.0 1547.0 25.Juni2049 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.068.239,42 9.0 11408.0 1338.0 15.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.066.199,07 9.0 9772.0 1517.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.058.111,39 9.0 10116.0 440.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.052.294,64 9.0 9943.0 226.0 15.Aug.2028 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.051.144,83 9.0 13276.0 306.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.013.284,86 9.0 10026.0 327.0 31.Okt.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.981.493,67 9.0 9748.0 1456.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.971.662,24 9.0 9373.0 243.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.967.342,75 9.0 9241.0 575.0 15.Aug.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 3.966.373,87 9.0 60.0 296.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 3.961.366,85 9.0 59.0 419.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.960.740,78 9.0 9966.0 259.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.956.867,12 9.0 9769.0 601.0 28.Feb.2033 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.943.540,35 9.0 9484.0 148.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 3.926.657,35 9.0 58.0 818.0 20.Dez.2034 120.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.923.934,09 9.0 10352.0 323.0 01.Juli2055 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.920.912,48 9.0 6626.0 206.0 21.Mai2028 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.915.401,39 9.0 11230.0 443.0 22.Okt.2030 38.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.915.615,93 9.0 7.0 117.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.915.213,90 9.0 9366.0 236.0 31.Aug.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.875.846,76 9.0 56.0 706.0 20.Juni2033 40.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.862.921,16 9.0 9354.0 651.0 21.Apr.2026 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.854.641,33 9.0 9764.0 1493.0 15.Mai2055 475.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.837.987,66 9.0 11399.0 289.0 12.Apr.2029 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.834.490,90 9.0 11402.0 662.0 15.Aug.2033 260.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.832.009,60 9.0 11514.0 247.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.827.411,73 8.0 10108.0 300.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.825.720,26 8.0 9658.0 274.0 15.Feb.2029 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.806.963,70 8.0 9380.0 1581.0 04.Feb.2048 263.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.806.711,98 8.0 8228.0 711.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.775.070,68 8.0 9898.0 272.0 15.Feb.2029 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.771.019,85 8.0 9412.0 639.0 13.Apr.2026 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.766.027,65 8.0 13291.0 740.0 22.Okt.2035 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.750.676,70 8.0 13367.0 185.0 07.März2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.742.910,76 8.0 10212.0 282.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.738.052,90 8.0 62.0 99.0 20.März2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.720.685,62 8.0 9566.0 1513.0 15.Feb.2055 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.708.650,16 8.0 11349.0 388.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.700.564,96 8.0 10007.0 97.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.681.364,70 8.0 10027.0 518.0 31.März2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.681.560,35 8.0 10791.0 520.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.677.460,62 8.0 9491.0 195.0 31.März2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.676.137,57 8.0 63.0 93.0 01.März2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.673.566,73 8.0 8902.0 481.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.670.181,71 8.0 9773.0 228.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.647.821,05 8.0 10378.0 403.0 31.Okt.2030 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.646.722,60 8.0 1509.0 740.0 25.Mai2034 227.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.645.607,25 8.0 9107.0 1108.0 15.Mai2038 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.634.176,49 8.0 9959.0 138.0 31.Aug.2027 363.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.616.632,60 8.0 9634.0 596.0 13.Apr.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.604.376,86 8.0 56.0 640.0 20.Sept.2032 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.586.294,83 8.0 11076.0 212.0 25.Mai2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.583.319,85 8.0 13176.0 572.0 01.Feb.2033 575.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.577.415,61 8.0 7601.0 1439.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.567.522,93 8.0 6688.0 1262.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.561.321,29 8.0 9970.0 386.0 30.Juni2030 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.558.092,36 8.0 11336.0 623.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.544.162,91 8.0 9756.0 778.0 15.Nov.2035 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.519.477,30 8.0 8980.0 1515.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.517.034,48 8.0 59.0 370.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.501.730,32 8.0 9561.0 1477.0 15.Mai2054 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.498.853,49 8.0 8792.0 1512.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.489.140,09 8.0 9970.0 394.0 31.Juli2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.479.268,65 8.0 9986.0 320.0 30.Sept.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.470.774,32 8.0 9857.0 413.0 31.Okt.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.462.687,71 8.0 1477.0 153.0 15.Okt.2027 244.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.441.521,60 8.0 59.0 444.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.439.059,43 8.0 9573.0 284.0 31.März2029 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.421.396,44 8.0 9369.0 1498.0 15.Nov.2054 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.409.714,80 8.0 10178.0 484.0 15.Feb.2031 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.409.414,55 8.0 11135.0 189.0 25.Feb.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.408.690,81 8.0 11222.0 634.0 15.Feb.2033 230.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.385.624,57 8.0 9139.0 666.0 13.Apr.2026 350.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.373.134,19 7.0 9683.0 557.0 01.Sept.2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.372.465,67 7.0 6928.0 1220.0 15.Feb.2041 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.331.802,63 7.0 60.0 321.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.315.689,50 7.0 9900.0 429.0 31.Dez.2030 375.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.315.740,72 7.0 9195.0 379.0 01.Okt.2036 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.306.034,64 7.0 10695.0 487.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.283.190,70 7.0 10066.0 109.0 15.Mai2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.266.490,72 7.0 5564.0 1716.0 15.Feb.2051 188.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.263.560,47 7.0 13296.0 92.0 07.März2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.248.494,44 7.0 59.0 835.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.242.431,81 7.0 9993.0 147.0 15.Okt.2027 388.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.235.453,25 7.0 10087.0 309.0 20.Aug.2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.234.465,08 7.0 6914.0 1245.0 15.Nov.2041 200.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.232.947,67 7.0 9868.0 488.0 01.Nov.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.231.243,51 7.0 9706.0 289.0 30.Apr.2029 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.229.247,02 7.0 9786.0 570.0 31.Okt.2032 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.221.675,37 7.0 8980.0 1528.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.219.647,37 7.0 9288.0 324.0 15.Aug.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.206.875,69 7.0 9970.0 1216.0 15.Aug.2045 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.203.402,24 7.0 4758.0 1814.0 15.Mai2050 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.195.505,07 7.0 11820.0 295.0 31.Mai2029 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.156.411,49 7.0 11465.0 473.0 16.Apr.2031 250.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.143.906,89 7.0 8228.0 734.0 20.Feb.2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.135.965,85 7.0 9812.0 248.0 15.Nov.2028 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.135.534,22 7.0 11371.0 770.0 30.Apr.2035 315.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.127.216,95 7.0 11714.0 447.0 15.Feb.2031 350.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.107.023,20 7.0 8883.0 664.0 01.Mai2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.106.331,15 7.0 7844.0 1419.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.097.155,07 7.0 8855.0 547.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.072.619,67 7.0 10111.0 229.0 31.Aug.2028 438.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.064.647,81 7.0 9174.0 656.0 01.Juli2052 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.063.924,69 7.0 7146.0 415.0 01.Sept.2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.059.672,42 7.0 9909.0 319.0 31.Aug.2029 363.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 3.041.867,89 7.0 13371.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.030.036,47 7.0 9793.0 182.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.022.182,64 7.0 9948.0 544.0 30.Juni2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.021.370,19 7.0 9863.0 405.0 30.Sept.2030 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.020.301,00 7.0 8043.0 1303.0 15.Jan.2040 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.010.475,94 7.0 11870.0 918.0 29.Jan.2038 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.995.505,32 7.0 6734.0 401.0 01.Juni2030 125.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.992.633,96 7.0 9195.0 644.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.974.526,56 7.0 10155.0 342.0 31.Dez.2029 438.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 2.966.430,05 7.0 1450.0 0.0 nan 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.964.483,87 7.0 10816.0 478.0 18.März2031 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 2.953.662,40 7.0 57.0 614.0 20.Juni2032 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.947.601,77 7.0 7052.0 348.0 01.Dez.2029 225.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.936.851,12 7.0 13226.0 288.0 22.Mai2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.931.518,32 7.0 9939.0 144.0 30.Sept.2027 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.930.947,72 7.0 7249.0 107.0 01.Mai2027 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.930.266,69 7.0 1453.0 234.0 15.Aug.2028 142.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 2.927.975,72 7.0 61.0 271.0 20.Dez.2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.901.077,84 6.0 10064.0 180.0 15.Feb.2028 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.895.875,30 6.0 9674.0 991.0 07.Sept.2037 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.890.120,19 6.0 10180.0 291.0 31.Mai2029 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.883.915,92 6.0 9827.0 1206.0 15.Feb.2045 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.879.914,25 6.0 6640.0 250.0 21.Nov.2028 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.870.449,16 6.0 11367.0 460.0 25.Feb.2031 270.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.868.623,96 6.0 10459.0 502.0 22.Juni2031 100.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.863.907,37 6.0 8917.0 638.0 20.Dez.2051 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.857.649,93 6.0 6526.0 339.0 21.Nov.2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.832.559,94 6.0 12044.0 277.0 31.Jan.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.832.350,78 6.0 59.0 395.0 20.März2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.780.745,89 6.0 11890.0 344.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.775.160,65 6.0 62.0 123.0 20.Juni2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.747.938,07 6.0 9561.0 1182.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.741.653,59 6.0 57.0 568.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.734.955,20 6.0 10064.0 402.0 31.Aug.2030 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.726.493,84 6.0 11242.0 110.0 05.Mai2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.719.368,74 6.0 9845.0 799.0 15.Feb.2036 413.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.713.896,59 6.0 9898.0 433.0 20.Dez.2055 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.706.442,47 6.0 62.0 173.0 20.Dez.2027 20.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.692.796,33 6.0 10128.0 321.0 20.Sept.2053 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.686.846,26 6.0 11433.0 436.0 15.Nov.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 Schuldverschreibungen 2.684.448,17 6.0 62.0 869.0 20.Dez.2035 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.682.732,01 6.0 7.0 211.0 10.Juni2028 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.679.812,50 6.0 10169.0 416.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.678.003,83 6.0 9999.0 209.0 15.Juni2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.673.930,19 6.0 57.0 766.0 20.März2034 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.668.268,73 6.0 57.0 590.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.661.969,70 6.0 9997.0 188.0 15.März2028 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 2.662.121,20 6.0 60.0 868.0 20.Sept.2035 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.661.427,71 6.0 11692.0 192.0 01.Apr.2028 340.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.656.060,00 6.0 11619.0 669.0 25.Nov.2033 350.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.643.140,33 6.0 10191.0 662.0 22.Apr.2033 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.639.438,76 6.0 12481.0 885.0 15.Jan.2037 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.639.625,00 6.0 11059.0 1484.0 07.Dez.2055 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.618.210,81 6.0 7344.0 1462.0 15.Aug.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.615.746,89 6.0 7288.0 1194.0 15.Mai2041 225.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.615.645,22 6.0 10220.0 271.0 01.März2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.608.759,20 6.0 10810.0 444.0 01.Dez.2030 165.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.601.325,42 6.0 12213.0 1072.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.594.455,56 6.0 62.0 173.0 20.Dez.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.593.468,77 6.0 10228.0 500.0 31.Dez.2031 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.591.335,39 6.0 61.0 319.0 20.Juni2029 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.588.742,42 6.0 7380.0 1541.0 30.Apr.2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.586.617,51 6.0 5231.0 1744.0 15.Nov.2050 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.584.446,00 6.0 8617.0 1485.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.583.650,45 6.0 57.0 747.0 20.Dez.2033 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.581.193,35 6.0 13407.0 205.0 07.Juni2028 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.576.800,78 6.0 7125.0 457.0 01.März2031 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.576.644,22 6.0 7309.0 1480.0 15.Feb.2049 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.564.522,44 6.0 11507.0 365.0 31.Jan.2030 270.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 2.556.282,83 6.0 6962.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.550.795,89 6.0 11131.0 297.0 30.Apr.2029 145.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.548.967,18 6.0 12173.0 639.0 01.Nov.2033 435.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.521.142,72 6.0 9168.0 401.0 01.Apr.2037 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.519.635,15 6.0 12104.0 1036.0 07.Dez.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.519.183,52 6.0 9902.0 437.0 31.Jan.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.517.366,39 6.0 10068.0 327.0 31.Okt.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.516.599,65 6.0 10134.0 1187.0 15.Mai2045 500.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.510.290,60 6.0 1033.0 209.0 12.Mai2028 75.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.508.909,21 6.0 11891.0 1330.0 24.Juli2039 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.505.178,00 6.0 6042.0 1686.0 15.Feb.2052 225.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.500.711,39 6.0 1457.0 137.0 15.Aug.2027 162.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.499.943,44 6.0 13263.0 1425.0 31.Jan.2056 538.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.499.055,71 6.0 12570.0 13.0 nan 195.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.498.695,09 6.0 9994.0 160.0 30.Nov.2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.466.201,31 5.0 6441.0 1244.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.451.929,39 5.0 5708.0 1712.0 15.Aug.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.450.395,61 5.0 7288.0 1235.0 15.Feb.2042 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.447.782,28 5.0 10328.0 433.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.434.874,41 5.0 57.0 808.0 20.Sept.2034 90.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.422.411,71 5.0 1491.0 492.0 25.Juni2031 212.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.421.633,32 5.0 10207.0 295.0 01.Apr.2054 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.415.295,00 5.0 1544.0 588.0 15.Aug.2032 269.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.402.482,04 5.0 11471.0 372.0 25.Feb.2030 275.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.400.156,95 5.0 9519.0 597.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.389.345,00 5.0 10014.0 164.0 15.Dez.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.389.190,67 5.0 1483.0 789.0 25.Nov.2034 204.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.384.858,79 5.0 57.0 543.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.384.471,24 5.0 10020.0 377.0 31.Mai2030 400.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.379.837,79 5.0 9427.0 694.0 01.März2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.374.600,62 5.0 9919.0 590.0 31.Jan.2033 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.367.615,36 5.0 9935.0 152.0 31.Okt.2027 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.357.872,18 5.0 12342.0 600.0 31.Jan.2033 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.354.719,19 5.0 7936.0 1457.0 04.Feb.2043 125.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.340.061,50 5.0 8897.0 676.0 01.Feb.2050 300.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.339.200,70 5.0 9428.0 667.0 01.Juni2054 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.330.968,86 5.0 5508.0 1731.0 15.Nov.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.325.166,78 5.0 9075.0 1222.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.321.456,75 5.0 9803.0 305.0 30.Juni2029 325.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.320.079,30 5.0 10182.0 224.0 20.Juni2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.300.988,48 5.0 58.0 842.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.294.777,49 5.0 10006.0 435.0 31.Jan.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.288.962,52 5.0 9746.0 757.0 25.Mai2034 125.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.272.769,47 5.0 566.0 253.0 01.März2029 850.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.271.684,51 5.0 10818.0 245.0 15.Sept.2028 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.266.539,72 5.0 10398.0 1053.0 22.Apr.2039 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.265.339,78 5.0 11425.0 814.0 25.Nov.2035 350.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.261.271,48 5.0 8110.0 750.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.257.750,58 5.0 10030.0 266.0 31.Jan.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.253.267,59 5.0 10020.0 534.0 31.Mai2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 2.252.041,95 5.0 45.0 1411.0 20.März2041 50.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.249.717,27 5.0 9452.0 615.0 01.Aug.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.243.652,66 5.0 9972.0 201.0 15.Mai2028 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.237.516,84 5.0 10056.0 461.0 25.Nov.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.236.601,03 5.0 9234.0 880.0 31.Juli2035 63.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.225.973,88 5.0 9940.0 423.0 20.Okt.2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.224.974,10 5.0 10053.0 221.0 31.Juli2028 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.225.298,09 5.0 8042.0 1542.0 15.Feb.2053 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.224.072,46 5.0 11445.0 240.0 24.Sept.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.223.544,46 5.0 9921.0 198.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.222.967,39 5.0 62.0 99.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.220.655,52 5.0 13111.0 724.0 07.März2035 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.216.923,33 5.0 6668.0 676.0 21.Juni2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.213.762,05 5.0 9132.0 371.0 15.Feb.2030 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.214.022,74 5.0 11688.0 306.0 01.Juli2029 335.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.213.441,16 5.0 8038.0 1532.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.208.008,52 5.0 7117.0 1488.0 15.Mai2049 288.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.200.001,24 5.0 10038.0 313.0 21.Apr.2026 550.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.190.964,13 5.0 8313.0 1735.0 23.Mai2049 185.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.186.838,56 5.0 9881.0 435.0 21.Apr.2026 500.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.186.452,81 5.0 9224.0 633.0 20.Juli2052 350.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.178.745,17 5.0 8833.0 684.0 01.Apr.2052 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.177.464,90 5.0 10830.0 285.0 15.Feb.2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.176.213,98 5.0 9866.0 486.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.166.415,06 5.0 9681.0 1189.0 15.Nov.2044 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.162.173,19 5.0 10941.0 605.0 01.Dez.2032 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.161.137,15 5.0 11134.0 187.0 15.Feb.2028 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.159.032,93 5.0 11304.0 699.0 16.Jan.2034 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.151.575,75 5.0 9920.0 387.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.151.678,88 5.0 9052.0 1146.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.148.866,10 5.0 6298.0 1235.0 15.Mai2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.139.735,15 5.0 7530.0 1425.0 15.Mai2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.139.082,20 5.0 9278.0 345.0 15.Nov.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 2.134.154,67 5.0 61.0 295.0 20.März2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.121.879,90 5.0 50.0 1165.0 20.Juni2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.115.847,18 5.0 58.0 720.0 20.Sept.2033 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.112.955,80 5.0 12227.0 602.0 01.Mai2033 440.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.109.006,34 5.0 11299.0 630.0 25.Mai2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.100.832,49 5.0 9881.0 1146.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.088.203,82 5.0 9452.0 211.0 31.Mai2028 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.081.450,15 5.0 10187.0 354.0 23.Apr.2031 522.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.080.629,26 5.0 8889.0 1177.0 15.Feb.2043 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.075.097,36 5.0 1459.0 112.0 15.Mai2027 185.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 2.073.066,34 5.0 1070.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.069.466,92 5.0 61.0 247.0 20.Sept.2028 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.068.411,77 5.0 10031.0 309.0 31.Juli2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.062.640,33 5.0 9831.0 111.0 15.Mai2027 238.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.047.652,00 5.0 11409.0 705.0 20.Feb.2034 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.045.547,53 5.0 11214.0 1076.0 01.Okt.2040 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.036.467,93 5.0 6380.0 1570.0 15.Nov.2049 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.035.684,04 5.0 6227.0 1594.0 15.Aug.2049 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.031.281,62 5.0 11540.0 694.0 30.Apr.2034 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.028.109,20 5.0 2511.0 334.0 25.Okt.2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.018.925,75 4.0 12526.0 247.0 22.Okt.2028 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.019.029,87 4.0 5.0 1904.0 10.März2055 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.007.632,85 4.0 11217.0 1320.0 30.Apr.2046 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.999.227,04 4.0 7456.0 1405.0 15.Feb.2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.999.633,61 4.0 12261.0 243.0 31.Okt.2028 515.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.998.976,55 4.0 8308.0 1985.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.998.754,75 4.0 9918.0 122.0 30.Juni2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 1.995.543,51 4.0 62.0 123.0 20.Juni2027 1.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.984.784,22 4.0 10131.0 409.0 01.Sept.2055 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.983.958,00 4.0 10677.0 617.0 25.Nov.2032 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.983.712,45 4.0 9703.0 1171.0 15.Mai2044 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.975.918,30 4.0 10949.0 262.0 25.Nov.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.963.952,24 4.0 5833.0 1654.0 15.Feb.2050 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.962.128,47 4.0 11287.0 792.0 18.Juni2035 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.961.867,86 4.0 7139.0 778.0 01.Juni2035 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.958.371,97 4.0 10070.0 335.0 30.Nov.2029 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.956.558,35 4.0 515.0 602.0 24.Mai2035 800.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.956.069,33 4.0 13013.0 595.0 07.März2033 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.955.448,04 4.0 9399.0 258.0 30.Nov.2028 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.953.092,78 4.0 5041.0 1819.0 01.Dez.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.951.547,77 4.0 10072.0 101.0 15.Apr.2027 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.946.362,98 4.0 7512.0 1120.0 01.Juni2041 400.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.944.956,73 4.0 8183.0 743.0 01.Dez.2050 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.944.013,81 4.0 10367.0 148.0 21.Apr.2026 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.942.675,02 4.0 45.0 1379.0 20.Sept.2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.937.256,59 4.0 10031.0 152.0 31.Okt.2027 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.937.378,82 4.0 11557.0 621.0 30.Apr.2033 315.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.919.695,93 4.0 1466.0 344.0 15.Okt.2029 174.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.918.686,04 4.0 7377.0 1444.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.914.701,62 4.0 9748.0 321.0 31.Aug.2029 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.911.967,69 4.0 11219.0 634.0 15.Feb.2033 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.910.783,29 4.0 7125.0 1595.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.909.754,68 4.0 10270.0 397.0 30.Sept.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.909.787,67 4.0 60.0 1176.0 20.März2040 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.909.889,78 4.0 9983.0 336.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.905.426,68 4.0 9801.0 486.0 30.Sept.2031 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.903.691,15 4.0 10032.0 155.0 15.Nov.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.900.240,79 4.0 12485.0 1121.0 22.Okt.2043 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.898.766,65 4.0 6977.0 1374.0 01.Dez.2045 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.896.654,98 4.0 7.0 279.0 10.März2029 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.894.680,30 4.0 5163.0 2399.0 15.Aug.2050 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.892.755,91 4.0 7.0 142.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.886.972,99 4.0 9922.0 142.0 15.Sept.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.884.716,89 4.0 62.0 99.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.876.547,25 4.0 12948.0 688.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.869.387,58 4.0 9470.0 164.0 30.Nov.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.868.093,20 4.0 62.0 364.0 20.Dez.2029 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.865.328,47 4.0 8178.0 1155.0 15.Nov.2041 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.863.920,77 4.0 61.0 719.0 20.Dez.2033 160.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.860.710,08 4.0 8493.0 710.0 01.Sept.2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.858.494,14 4.0 12280.0 988.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.856.847,42 4.0 10059.0 441.0 31.März2031 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.854.017,85 4.0 11333.0 741.0 15.Aug.2034 260.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.850.163,61 4.0 11290.0 132.0 30.Juli2027 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.847.950,41 4.0 6950.0 1586.0 15.Mai2052 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.846.112,84 4.0 11407.0 856.0 30.Apr.2036 330.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.846.406,57 4.0 11412.0 787.0 01.Okt.2035 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.842.436,59 4.0 56.0 913.0 20.Dez.2035 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.839.301,80 4.0 8244.0 1170.0 15.Mai2042 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.837.535,04 4.0 5891.0 452.0 21.Dez.2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 Schuldverschreibungen 1.836.670,12 4.0 62.0 453.0 20.Dez.2030 160.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.836.545,31 4.0 10056.0 296.0 20.Juni2055 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.835.370,50 4.0 11514.0 538.0 31.März2032 288.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.827.727,77 4.0 8862.0 679.0 01.Apr.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.825.956,83 4.0 13336.0 647.0 31.Jan.2034 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.815.404,80 4.0 13445.0 1007.0 31.Jan.2041 525.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.811.932,84 4.0 6836.0 587.0 21.Apr.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.810.721,37 4.0 61.0 222.0 20.Juni2028 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.810.940,35 4.0 6233.0 1259.0 15.Aug.2040 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.809.934,40 4.0 11251.0 348.0 15.Nov.2029 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.807.483,35 4.0 8936.0 2585.0 01.Aug.2072 300.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.799.670,32 4.0 12585.0 324.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.795.968,02 4.0 62.0 657.0 20.März2033 160.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.796.055,38 4.0 9503.0 609.0 25.Mai2032 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.792.299,57 4.0 7359.0 322.0 01.Sept.2029 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.785.031,36 4.0 11356.0 348.0 15.Nov.2029 210.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.783.969,65 4.0 2499.0 180.0 25.Jan.2028 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.769.860,54 4.0 7795.0 1311.0 22.Okt.2041 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.769.865,76 4.0 10053.0 473.0 31.Juli2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.768.989,37 4.0 64.0 265.0 20.Dez.2028 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.768.357,62 4.0 10777.0 284.0 15.Feb.2029 45.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.763.516,54 4.0 10762.0 442.0 31.Okt.2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.760.859,76 4.0 13011.0 921.0 07.Dez.2038 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 1.759.311,99 4.0 61.0 319.0 20.Juni2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.759.029,17 4.0 10285.0 444.0 30.Apr.2031 463.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.756.488,99 4.0 13380.0 359.0 07.März2030 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.754.078,61 4.0 7154.0 92.0 01.März2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.751.077,85 4.0 4902.0 1805.0 15.Aug.2050 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.733.265,50 4.0 6432.0 456.0 01.Dez.2030 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.729.909,42 4.0 314.0 288.0 17.März2029 240.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.728.173,67 4.0 9462.0 591.0 20.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.726.286,33 4.0 58.0 1249.0 20.März2041 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.725.880,07 4.0 10536.0 399.0 30.Apr.2030 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.724.303,99 4.0 10947.0 662.0 30.Juli2033 235.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.722.633,69 4.0 13626.0 413.0 07.Dez.2030 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.710.908,67 4.0 8866.0 1174.0 15.Mai2043 388.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.709.416,92 4.0 9751.0 339.0 16.Apr.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.706.144,97 4.0 63.0 565.0 20.März2032 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.705.559,61 4.0 10033.0 532.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.702.023,00 4.0 59.0 793.0 20.Sept.2034 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.692.777,50 4.0 11465.0 618.0 31.Jan.2033 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.690.367,20 4.0 10170.0 1238.0 22.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.689.430,57 4.0 57.0 886.0 20.Sept.2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.687.269,51 4.0 9556.0 296.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.686.645,62 4.0 49.0 1578.0 20.März2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.684.834,60 4.0 10113.0 464.0 30.Juni2031 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.681.990,51 4.0 10199.0 1347.0 25.Mai2045 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.671.230,26 4.0 61.0 198.0 20.März2028 20.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.671.272,20 4.0 8504.0 724.0 01.Dez.2050 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.669.357,87 4.0 9439.0 1169.0 15.Aug.2043 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.665.234,80 4.0 13187.0 692.0 07.Sept.2034 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.661.687,43 4.0 11806.0 224.0 01.Aug.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.661.084,98 4.0 63.0 110.0 01.Mai2027 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.658.079,11 4.0 9602.0 315.0 31.Juli2029 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.656.427,18 4.0 11673.0 739.0 31.Okt.2034 345.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.653.512,20 4.0 11367.0 636.0 01.Apr.2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.653.149,02 4.0 60.0 346.0 20.Sept.2029 10.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.651.184,64 4.0 10858.0 286.0 20.Feb.2029 50.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.644.878,22 4.0 9668.0 554.0 20.Okt.2054 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.642.789,56 4.0 12360.0 998.0 31.Jan.2040 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.641.873,70 4.0 11464.0 139.0 26.Aug.2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.635.654,36 4.0 52.0 967.0 20.März2036 40.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.634.412,77 4.0 9899.0 264.0 15.Jan.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.633.311,47 4.0 10043.0 488.0 31.Okt.2031 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.628.635,36 4.0 10053.0 485.0 20.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.628.876,07 4.0 62.0 172.0 20.Dez.2027 30.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.618.967,55 4.0 6439.0 679.0 21.Mai2034 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.617.056,49 4.0 10040.0 496.0 30.Nov.2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.616.351,03 4.0 6520.0 1467.0 15.Aug.2046 225.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.615.561,53 4.0 8933.0 686.0 20.Aug.2050 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.612.262,48 4.0 10607.0 335.0 15.Aug.2029 0.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.603.431,57 4.0 9697.0 559.0 01.Juli2052 450.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.601.884,95 4.0 10784.0 1327.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.597.322,27 4.0 55.0 1824.0 20.Juni2055 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.594.671,03 4.0 322.0 730.0 17.Juni2034 280.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.591.212,79 4.0 9185.0 926.0 25.Mai2036 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.587.869,62 4.0 64.0 473.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.585.563,38 4.0 11490.0 1263.0 07.Dez.2046 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.584.478,72 4.0 9246.0 336.0 09.Okt.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.579.708,71 4.0 9907.0 239.0 15.Okt.2028 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.579.086,34 4.0 8468.0 1136.0 31.Jan.2039 113.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.579.389,17 4.0 9848.0 486.0 13.Apr.2026 500.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.575.766,01 3.0 998.0 705.0 11.Nov.2033 175.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.575.315,44 3.0 10437.0 446.0 18.Okt.2030 47.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.572.969,13 3.0 5943.0 491.0 21.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.569.497,30 3.0 53.0 1042.0 20.März2037 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.559.130,31 3.0 11925.0 268.0 01.Feb.2029 410.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.556.597,32 3.0 6.0 628.0 10.Juni2033 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.555.095,04 3.0 10441.0 1259.0 22.Jan.2045 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.543.919,90 3.0 11677.0 258.0 05.Dez.2028 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.542.131,97 3.0 11167.0 188.0 20.Feb.2028 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.539.884,59 3.0 6578.0 797.0 21.März2036 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.537.890,80 3.0 11329.0 774.0 15.Jan.2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.536.316,05 3.0 53.0 1491.0 20.Dez.2044 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.535.446,46 3.0 11537.0 383.0 15.Mai2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.535.110,36 3.0 7078.0 1450.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.533.754,03 3.0 12045.0 674.0 01.März2034 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.531.668,75 3.0 9694.0 560.0 25.Nov.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.529.081,52 3.0 10264.0 1404.0 04.Juli2044 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.527.143,58 3.0 11144.0 745.0 04.Sept.2034 263.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.522.227,35 3.0 9042.0 686.0 20.Nov.2046 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.518.652,92 3.0 2682.0 1544.0 31.März2053 446.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.517.523,96 3.0 7059.0 1446.0 15.Nov.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.516.765,05 3.0 63.0 521.0 20.Sept.2031 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.515.737,24 3.0 11311.0 1456.0 31.Juli2054 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.511.884,64 3.0 11623.0 296.0 23.Mai2029 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.508.904,10 3.0 62.0 434.0 20.Sept.2030 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.507.513,92 3.0 9993.0 130.0 31.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.504.254,33 3.0 52.0 1068.0 20.Juni2037 60.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.504.390,13 3.0 10165.0 382.0 01.Apr.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.503.613,20 3.0 62.0 674.0 20.Juni2033 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.501.782,34 3.0 10407.0 1016.0 01.Sept.2038 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.497.884,92 3.0 11318.0 1349.0 07.Dez.2049 425.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.496.913,68 3.0 11457.0 376.0 18.Apr.2030 240.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.494.391,98 3.0 1548.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.491.929,74 3.0 60.0 765.0 20.Juni2034 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.490.512,76 3.0 10693.0 341.0 15.Sept.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.489.493,88 3.0 9907.0 185.0 29.Feb.2028 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.488.470,39 3.0 6897.0 1416.0 15.Feb.2046 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.480.944,64 3.0 11363.0 460.0 17.Feb.2031 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.477.523,41 3.0 2762.0 1140.0 15.Okt.2042 470.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.474.025,31 3.0 6405.0 384.0 21.Mai2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.469.296,60 3.0 11745.0 873.0 01.Feb.2037 400.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.464.896,73 3.0 9801.0 375.0 01.Nov.2039 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.462.642,99 3.0 11390.0 915.0 15.Mai2037 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.456.510,77 3.0 9443.0 173.0 31.Dez.2027 63.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.456.518,23 3.0 10062.0 381.0 01.Mai2054 550.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.456.293,79 3.0 9524.0 375.0 16.Apr.2026 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.455.854,03 3.0 10325.0 433.0 15.Aug.2030 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.454.925,47 3.0 2277.0 434.0 25.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.453.955,15 3.0 62.0 612.0 20.Sept.2032 170.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.451.967,60 3.0 2570.0 740.0 25.Okt.2035 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.451.720,34 3.0 5695.0 667.0 15.Mai2034 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.449.106,20 3.0 6148.0 660.0 21.Nov.2033 300.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.440.830,38 3.0 10058.0 359.0 01.Okt.2054 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.429.857,82 3.0 11332.0 379.0 15.März2030 225.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.428.148,51 3.0 1641.0 1878.0 15.Okt.2053 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.424.528,45 3.0 1.0 668.0 15.Juli2035 675.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.424.926,09 3.0 6270.0 1624.0 15.Mai2051 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.421.397,18 3.0 10857.0 1617.0 25.Apr.2055 400.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.420.747,98 3.0 9756.0 414.0 01.Nov.2040 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.420.301,44 3.0 63.0 541.0 20.Dez.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.414.490,60 3.0 61.0 246.0 20.Sept.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.412.946,04 3.0 47.0 1508.0 20.Juni2043 110.0
G2MB0201 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.412.698,11 3.0 9148.0 696.0 20.Feb.2055 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.412.661,85 3.0 45.0 2214.0 20.März2064 220.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.411.727,98 3.0 7166.0 742.0 01.Dez.2034 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.408.836,13 3.0 6.0 1740.0 10.März2053 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.401.702,51 3.0 11570.0 224.0 28.Juli2028 275.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.400.517,84 3.0 9906.0 481.0 01.Okt.2054 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.399.970,39 3.0 349.0 1716.0 17.Juni2055 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.399.128,47 3.0 11104.0 162.0 15.Nov.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.398.182,73 3.0 9884.0 364.0 31.März2030 363.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.395.195,72 3.0 9453.0 568.0 01.Juli2052 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.391.380,38 3.0 564.0 110.0 03.Juni2027 750.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.385.677,92 3.0 10532.0 583.0 07.Juni2032 138.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.385.217,58 3.0 2271.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.380.103,64 3.0 9942.0 553.0 31.Juli2032 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.377.433,02 3.0 10255.0 1463.0 22.Juli2052 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.367.639,03 3.0 7100.0 116.0 01.Juni2027 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.365.810,59 3.0 6.0 416.0 10.Sept.2030 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.361.357,54 3.0 5.0 1845.0 10.März2051 188.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.358.631,44 3.0 11351.0 153.0 15.Okt.2027 130.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.358.211,19 3.0 10056.0 394.0 01.Mai2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.356.874,51 3.0 11711.0 980.0 25.Okt.2038 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.356.328,80 3.0 9833.0 372.0 30.Apr.2030 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.355.347,33 3.0 11148.0 410.0 30.Juli2030 195.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.353.143,23 3.0 12236.0 1109.0 07.Dez.2042 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.353.227,51 3.0 50.0 1481.0 20.Sept.2043 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.351.311,75 3.0 8358.0 1186.0 15.Aug.2042 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.350.926,19 3.0 11671.0 480.0 15.Juli2031 345.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.350.308,79 3.0 12161.0 521.0 28.März2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.348.868,73 3.0 64.0 449.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #476 Schuldverschreibungen 1.336.293,24 3.0 63.0 142.0 01.Sept.2027 90.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.335.432,11 3.0 10140.0 1471.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.334.247,45 3.0 63.0 522.0 20.Sept.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.333.511,66 3.0 62.0 1067.0 20.Sept.2038 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.333.447,48 3.0 58.0 858.0 20.Juni2035 130.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.323.632,56 3.0 9749.0 539.0 01.Dez.2052 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.323.475,42 3.0 11259.0 556.0 14.Mai2032 250.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.319.886,09 3.0 8406.0 715.0 01.Mai2051 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.315.811,78 3.0 485.0 954.0 31.Juli2053 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.313.325,36 3.0 48.0 1459.0 20.Sept.2042 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.311.667,28 3.0 51.0 1113.0 20.Dez.2037 60.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.309.870,81 3.0 13170.0 47.0 15.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.305.661,86 3.0 61.0 343.0 20.Sept.2029 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.305.977,42 3.0 11818.0 662.0 31.Okt.2033 355.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.301.605,49 3.0 9250.0 1772.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.300.478,14 3.0 63.0 98.0 20.März2027 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.299.058,03 3.0 6.0 795.0 10.Juni2035 263.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.298.631,13 3.0 1.0 424.0 15.März2031 588.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.296.432,28 3.0 9863.0 559.0 30.Sept.2032 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.291.965,56 3.0 11589.0 332.0 05.Okt.2029 288.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.289.829,36 3.0 1005.0 355.0 12.Nov.2029 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.282.643,47 3.0 9709.0 1015.0 15.Mai2040 438.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.281.665,08 3.0 10167.0 225.0 20.Sept.2055 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.281.492,56 3.0 8208.0 858.0 01.Juni2037 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.279.930,28 3.0 7717.0 1829.0 15.Aug.2048 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.279.082,62 3.0 9998.0 218.0 15.Juli2028 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.274.975,02 3.0 11434.0 107.0 30.Apr.2027 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.274.610,27 3.0 5077.0 561.0 15.Mai2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.274.354,92 3.0 49.0 1889.0 20.Dez.2054 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.273.758,79 3.0 9904.0 247.0 15.Nov.2028 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.272.545,98 3.0 5769.0 608.0 21.Nov.2032 175.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.272.654,17 3.0 10148.0 225.0 21.Apr.2026 600.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.269.718,02 3.0 7966.0 1163.0 15.Jan.2038 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.267.183,09 3.0 6.0 445.0 10.Dez.2030 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.266.339,72 3.0 11365.0 817.0 31.Okt.2035 320.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.262.339,37 3.0 12932.0 1011.0 04.Juli2039 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.262.544,71 3.0 6692.0 285.0 21.Apr.2029 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.261.436,13 3.0 11763.0 366.0 01.März2030 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.260.333,93 3.0 2432.0 463.0 15.Apr.2031 263.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.260.149,93 3.0 9894.0 460.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.259.935,23 3.0 61.0 295.0 20.März2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.258.700,54 3.0 9530.0 1045.0 15.Nov.2040 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.257.113,12 3.0 333.0 928.0 17.Juni2037 339.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.257.136,44 3.0 1505.0 162.0 15.Nov.2027 50.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.256.743,78 3.0 8443.0 674.0 01.März2052 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.256.434,31 3.0 11356.0 157.0 31.Okt.2027 145.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.255.601,70 3.0 10116.0 1525.0 15.Aug.2046 250.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.255.237,56 3.0 9334.0 587.0 01.Juli2045 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.252.973,31 3.0 12530.0 192.0 25.Feb.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.251.835,41 3.0 11275.0 145.0 15.Sept.2027 95.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.251.520,83 3.0 9613.0 357.0 16.Apr.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.251.373,88 3.0 9610.0 116.0 31.Mai2027 50.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.249.567,33 3.0 9177.0 1899.0 01.Juni2054 325.0
G2MB0558 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.248.584,95 3.0 10373.0 148.0 20.Aug.2055 650.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.246.586,50 3.0 318.0 1273.0 17.Juni2043 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.245.899,17 3.0 6.0 1780.0 10.März2054 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.240.731,27 3.0 10918.0 1261.0 30.Juli2043 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.240.159,44 3.0 10957.0 235.0 15.Aug.2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.240.248,33 3.0 11502.0 304.0 15.Juni2029 280.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.239.139,43 3.0 10331.0 280.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.236.779,15 3.0 64.0 893.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.233.964,71 3.0 60.0 747.0 20.März2034 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.231.204,94 3.0 11325.0 812.0 15.Sept.2035 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.230.051,08 3.0 47.0 1633.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 Schuldverschreibungen 1.229.467,50 3.0 63.0 175.0 01.Jan.2028 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.228.792,07 3.0 6681.0 490.0 01.Juni2031 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.227.139,89 3.0 11096.0 226.0 15.Juli2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.225.778,61 3.0 46.0 1354.0 20.Juni2040 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.222.976,97 3.0 10661.0 1204.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.222.498,06 3.0 56.0 1331.0 20.März2042 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.221.501,89 3.0 10695.0 325.0 15.Juli2029 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.221.540,18 3.0 63.0 959.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.221.562,77 3.0 46.0 1387.0 20.Dez.2040 50.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.218.731,90 3.0 9261.0 634.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.218.333,42 3.0 50.0 1501.0 20.März2044 160.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.214.531,24 3.0 7436.0 1400.0 15.Mai2047 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.213.435,97 3.0 10478.0 1591.0 22.Jan.2060 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.208.540,06 3.0 9981.0 345.0 31.Dez.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.207.739,09 3.0 7425.0 1356.0 15.Aug.2045 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.200.509,65 3.0 11106.0 756.0 25.Nov.2034 300.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.198.078,11 3.0 11401.0 289.0 12.Apr.2029 210.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.195.263,58 3.0 485.0 822.0 13.Nov.2042 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.192.915,80 3.0 47.0 1274.0 20.Juni2039 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.192.408,33 3.0 10902.0 1176.0 25.Mai2042 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.189.537,80 3.0 50.0 1435.0 20.Dez.2042 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.188.224,30 3.0 47.0 1495.0 20.März2043 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.184.080,24 3.0 8651.0 1087.0 25.Mai2038 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.182.465,41 3.0 11827.0 387.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.178.212,51 3.0 49.0 1555.0 20.Dez.2044 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.175.647,55 3.0 9754.0 598.0 14.Feb.2033 375.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.175.763,71 3.0 12376.0 392.0 26.Feb.2030 0.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.175.215,99 3.0 2983.0 678.0 12.Aug.2035 685.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.171.918,56 3.0 6849.0 344.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.171.602,78 3.0 64.0 336.0 20.Sept.2029 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.171.110,14 3.0 11601.0 824.0 12.Dez.2035 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.165.881,24 3.0 9988.0 105.0 30.Apr.2027 375.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.160.806,51 3.0 11457.0 144.0 16.Sept.2027 190.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.160.032,77 3.0 311.0 537.0 17.Dez.2031 200.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.159.410,43 3.0 9644.0 597.0 01.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.158.735,92 3.0 64.0 357.0 20.Dez.2029 210.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.157.092,22 3.0 964.0 439.0 09.Sept.2030 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.154.278,48 3.0 10839.0 326.0 30.Juli2029 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.153.149,54 3.0 11972.0 418.0 15.Nov.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.149.305,77 3.0 10123.0 248.0 30.Nov.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.148.471,40 3.0 7165.0 369.0 01.März2030 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.144.962,36 3.0 7323.0 686.0 01.März2034 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.145.155,77 3.0 7860.0 1627.0 25.Mai2048 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.144.872,59 3.0 6597.0 1560.0 07.Okt.2054 410.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.143.835,78 3.0 2536.0 557.0 15.Juli2032 358.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.140.940,52 3.0 11888.0 344.0 15.Dez.2029 385.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.139.686,75 3.0 1.0 99.0 15.Apr.2027 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.133.828,41 3.0 10081.0 188.0 12.Apr.2029 499.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.131.929,00 3.0 11519.0 1232.0 04.Juli2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.128.789,10 3.0 64.0 217.0 20.Juni2028 230.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.128.334,43 3.0 7113.0 814.0 01.Dez.2035 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.126.599,46 3.0 561.0 325.0 28.Feb.2030 850.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.124.850,74 2.0 7482.0 601.0 04.März2033 410.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.124.139,88 2.0 479.0 670.0 14.Apr.2034 490.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.124.288,21 2.0 2564.0 700.0 05.Juli2034 383.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.123.442,68 2.0 63.0 992.0 20.Sept.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.122.074,00 2.0 46.0 1457.0 20.März2042 80.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.122.224,57 2.0 7141.0 763.0 15.März2035 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.118.871,60 2.0 6743.0 1805.0 01.Dez.2057 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.118.123,84 2.0 11685.0 435.0 04.Dez.2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.116.424,81 2.0 64.0 382.0 20.März2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.116.211,97 2.0 51.0 1093.0 20.Sept.2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.113.122,94 2.0 9997.0 114.0 31.Mai2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.111.231,60 2.0 61.0 271.0 20.Dez.2028 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.109.261,00 2.0 10074.0 519.0 01.Aug.2031 60.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.105.173,94 2.0 9460.0 516.0 01.Sept.2042 350.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.103.385,81 2.0 2315.0 546.0 27.Juli2033 750.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.103.522,03 2.0 11323.0 105.0 20.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.103.623,83 2.0 8142.0 1179.0 15.Feb.2042 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.102.019,49 2.0 5704.0 1844.0 31.Juli2051 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.101.392,26 2.0 11741.0 701.0 01.Juli2034 385.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.100.074,84 2.0 10438.0 1887.0 15.Aug.2056 290.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.100.136,14 2.0 12224.0 533.0 25.Juli2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.099.566,48 2.0 61.0 271.0 20.Dez.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.098.704,03 2.0 50.0 1145.0 20.März2038 50.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.098.142,47 2.0 8839.0 640.0 01.Juni2051 300.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.097.643,59 2.0 8178.0 712.0 01.Okt.2051 200.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.094.565,59 2.0 1345.0 558.0 15.Nov.2031 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.094.632,31 2.0 11260.0 750.0 20.Okt.2034 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.094.720,13 2.0 12746.0 793.0 07.März2036 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.089.588,14 2.0 7294.0 137.0 24.Aug.2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.089.690,32 2.0 58.0 760.0 20.März2034 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.085.745,04 2.0 7602.0 1232.0 15.Nov.2042 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.084.695,33 2.0 9925.0 379.0 31.Mai2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.083.388,31 2.0 34.0 2147.0 20.Juni2051 70.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.082.446,95 2.0 11639.0 988.0 15.Feb.2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.080.455,64 2.0 57.0 1230.0 20.Sept.2040 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.080.099,05 2.0 9738.0 158.0 15.Nov.2027 225.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 1.074.287,07 2.0 473.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.073.134,75 2.0 10557.0 421.0 01.Aug.2030 95.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.071.910,05 2.0 522.0 588.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.070.741,04 2.0 52.0 1009.0 20.Sept.2036 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.070.816,05 2.0 6.0 1381.0 10.Sept.2044 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.069.140,96 2.0 11607.0 712.0 04.Juli2034 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.068.195,16 2.0 2210.0 553.0 25.Apr.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.067.626,71 2.0 44.0 1443.0 20.Juni2041 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.060.117,24 2.0 10370.0 1100.0 01.März2040 310.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.056.964,53 2.0 1053.0 368.0 12.Feb.2030 273.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.055.290,79 2.0 56.0 1298.0 20.Sept.2041 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.055.424,34 2.0 1.0 536.0 15.Feb.2033 700.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.053.355,62 2.0 9740.0 512.0 20.Aug.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.052.926,76 2.0 11228.0 228.0 30.Juli2028 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.053.171,33 2.0 7298.0 233.0 01.Sept.2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.052.018,07 2.0 7207.0 667.0 01.Dez.2033 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.052.023,31 2.0 9917.0 538.0 15.Sept.2031 13.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.050.697,16 2.0 6.0 484.0 10.Juni2031 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.048.855,50 2.0 10487.0 359.0 15.Nov.2029 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.047.723,51 2.0 9344.0 905.0 01.März2036 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.046.360,94 2.0 47.0 1853.0 20.März2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.044.637,57 2.0 9489.0 188.0 29.Feb.2028 113.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.044.618,66 2.0 10303.0 268.0 01.Mai2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.043.216,77 2.0 51.0 1489.0 20.März2044 170.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.039.549,69 2.0 10209.0 282.0 30.Apr.2029 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.039.429,98 2.0 6808.0 1606.0 22.Juli2047 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.035.772,28 2.0 10157.0 480.0 10.Okt.2031 438.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.035.651,78 2.0 10154.0 358.0 24.Apr.2030 483.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.032.739,90 2.0 10244.0 598.0 06.Juli2032 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.030.098,16 2.0 9810.0 2337.0 26.Aug.2049 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.029.134,11 2.0 10691.0 1484.0 01.Sept.2049 385.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.025.879,49 2.0 10055.0 192.0 20.Apr.2029 473.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.023.153,16 2.0 3681.0 1098.0 31.Jan.2042 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.021.137,98 2.0 55.0 1372.0 20.Sept.2042 190.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.020.403,47 2.0 8116.0 748.0 01.Okt.2050 200.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.018.550,81 2.0 12073.0 575.0 19.Okt.2032 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.018.597,54 2.0 2594.0 1244.0 16.Mai2044 418.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.011.899,13 2.0 11423.0 861.0 22.Juni2036 340.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.012.273,13 2.0 61.0 222.0 20.Juni2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.011.659,42 2.0 42.0 1958.0 20.Dez.2052 160.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.010.866,03 2.0 10254.0 284.0 01.Aug.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.009.963,17 2.0 12701.0 686.0 01.Aug.2034 500.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.006.766,99 2.0 9993.0 129.0 24.Juli2028 442.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.002.841,06 2.0 4904.0 1399.0 21.März2047 300.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.002.741,30 2.0 10151.0 364.0 01.Juni2053 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.001.930,52 2.0 8293.0 1985.0 15.Aug.2053 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.000.630,42 2.0 6084.0 1661.0 31.Jan.2046 88.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.000.194,03 2.0 3198.0 277.0 28.Feb.2029 375.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.000.175,51 2.0 8531.0 682.0 01.Dez.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 997.024,29 2.0 34.0 2138.0 20.März2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 996.427,74 2.0 28.0 2735.0 20.März2061 70.0
KFW KFW MTN Government Related 996.082,65 2.0 9916.0 225.0 09.Aug.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 994.823,66 2.0 51.0 1497.0 20.Juni2044 170.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 995.199,95 2.0 539.0 404.0 29.Mai2031 775.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 994.407,61 2.0 2790.0 601.0 25.Okt.2033 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 993.644,83 2.0 9854.0 114.0 31.Mai2027 263.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 993.750,50 2.0 10030.0 369.0 13.Apr.2026 550.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 992.617,51 2.0 12408.0 359.0 26.Okt.2029 0.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 992.675,33 2.0 9929.0 451.0 01.Jan.2053 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 990.166,45 2.0 4.0 1863.0 10.März2050 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 986.690,18 2.0 8170.0 1250.0 15.Mai2044 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 984.806,40 2.0 7085.0 302.0 01.Juni2029 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 981.725,34 2.0 11269.0 204.0 30.Apr.2028 140.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 978.312,34 2.0 2613.0 283.0 30.Apr.2029 450.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 977.273,32 2.0 10859.0 214.0 25.Mai2028 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 976.642,87 2.0 9713.0 707.0 15.Feb.2035 478.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 974.631,56 2.0 6872.0 1413.0 15.Mai2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 974.791,06 2.0 9694.0 972.0 15.Mai2039 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 973.480,57 2.0 11392.0 100.0 01.Apr.2027 110.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 972.977,85 2.0 11421.0 247.0 17.Okt.2028 213.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 972.192,45 2.0 13246.0 555.0 25.Okt.2032 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 969.951,16 2.0 11377.0 626.0 14.Feb.2033 275.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 969.819,29 2.0 10077.0 354.0 01.Aug.2053 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 968.823,38 2.0 4744.0 2023.0 22.Okt.2050 63.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 966.515,67 2.0 9004.0 1704.0 25.Mai2054 300.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 966.791,64 2.0 11495.0 860.0 24.März2036 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 966.182,45 2.0 9642.0 107.0 30.Apr.2027 50.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 964.830,89 2.0 1032.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 964.924,21 2.0 5135.0 2399.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 964.168,23 2.0 54.0 1412.0 20.Juni2043 190.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 963.929,16 2.0 1.0 599.0 15.Feb.2034 663.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 963.952,16 2.0 12612.0 725.0 25.Apr.2035 475.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 958.300,43 2.0 9710.0 529.0 20.Juni2053 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 957.300,80 2.0 7680.0 1245.0 15.Mai2043 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 954.631,74 2.0 10038.0 502.0 30.Apr.2031 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 952.223,45 2.0 10107.0 545.0 31.Okt.2031 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 952.283,73 2.0 10821.0 261.0 15.Nov.2028 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 951.684,50 2.0 9850.0 407.0 08.Okt.2030 363.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 946.613,90 2.0 11130.0 751.0 22.Okt.2034 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 946.725,01 2.0 44.0 1976.0 20.März2054 180.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 945.693,19 2.0 10495.0 195.0 01.Dez.2053 650.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 946.017,70 2.0 9510.0 577.0 01.März2051 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 944.584,81 2.0 62.0 590.0 20.Juni2032 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 941.742,79 2.0 10355.0 1627.0 22.Okt.2063 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 941.444,39 2.0 11076.0 162.0 15.Nov.2027 0.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 940.804,51 2.0 10407.0 188.0 01.Juli2055 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 940.699,21 2.0 10161.0 510.0 31.Jan.2032 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 940.102,95 2.0 57.0 1471.0 20.März2045 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 936.797,33 2.0 9434.0 219.0 30.Juni2028 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 936.130,57 2.0 10185.0 356.0 22.Apr.2031 510.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 935.809,10 2.0 10047.0 544.0 17.Okt.2031 30.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 936.162,32 2.0 6835.0 1565.0 01.Dez.2055 440.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 935.642,08 2.0 9233.0 633.0 01.Feb.2051 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 930.996,39 2.0 11464.0 626.0 20.Feb.2033 290.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 931.173,14 2.0 8533.0 706.0 01.Mai2051 250.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 928.355,22 2.0 10162.0 664.0 29.Mai2034 475.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 928.048,81 2.0 11466.0 338.0 22.Okt.2029 275.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 924.701,05 2.0 30.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 923.263,61 2.0 10614.0 583.0 15.Juni2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 922.986,45 2.0 11408.0 335.0 04.Okt.2029 238.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 922.608,85 2.0 7556.0 1936.0 22.Juni2057 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 922.396,41 2.0 11391.0 433.0 15.Nov.2030 250.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 922.343,94 2.0 8879.0 639.0 01.Jan.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 921.488,96 2.0 61.0 222.0 20.Juni2028 30.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 920.131,17 2.0 564.0 266.0 31.Mai2029 850.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 918.671,05 2.0 10121.0 367.0 01.Dez.2052 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 918.193,25 2.0 11372.0 759.0 04.Dez.2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 917.479,13 2.0 10533.0 558.0 01.März2032 165.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 917.043,82 2.0 2602.0 680.0 25.Okt.2034 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 915.392,40 2.0 8646.0 1052.0 30.Juli2037 85.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 915.487,61 2.0 11383.0 843.0 10.Jan.2036 305.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 914.619,53 2.0 11370.0 448.0 15.Jan.2031 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 913.810,70 2.0 9278.0 1311.0 25.Mai2043 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 914.047,40 2.0 11317.0 604.0 15.Nov.2032 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 912.027,01 2.0 11345.0 768.0 22.Feb.2036 563.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 912.116,14 2.0 7545.0 1883.0 31.Okt.2052 190.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 910.798,13 2.0 8870.0 1173.0 04.Apr.2051 501.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 910.771,60 2.0 39.0 2127.0 20.März2055 140.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 910.455,22 2.0 10394.0 190.0 01.Aug.2054 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 909.397,21 2.0 11280.0 526.0 04.Dez.2031 250.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 908.793,08 2.0 1502.0 695.0 15.Nov.2033 225.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 907.784,82 2.0 9537.0 375.0 01.Juli2038 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 906.513,70 2.0 6998.0 1624.0 22.Jan.2049 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 902.952,25 2.0 1.0 699.0 15.Apr.2036 650.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 903.178,67 2.0 3207.0 730.0 30.März2035 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 903.160,07 2.0 7485.0 517.0 02.Feb.2032 405.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 902.130,70 2.0 9688.0 559.0 01.Okt.2052 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 901.711,93 2.0 11399.0 425.0 09.Okt.2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 898.944,50 2.0 35.0 2067.0 20.März2049 50.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 897.672,00 2.0 8970.0 400.0 16.Apr.2026 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 896.293,07 2.0 11544.0 163.0 01.Dez.2027 265.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 895.586,38 2.0 1.0 269.0 15.Mai2029 825.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 893.993,18 2.0 2765.0 570.0 30.Apr.2032 130.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 893.259,77 2.0 2634.0 381.0 25.Juli2030 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 892.344,96 2.0 8542.0 1214.0 15.Aug.2043 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 891.753,14 2.0 12264.0 880.0 31.Jan.2037 420.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 888.085,45 2.0 8041.0 227.0 01.Aug.2028 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 888.239,19 2.0 11318.0 122.0 22.Juni2027 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 886.117,37 2.0 9670.0 1897.0 15.Aug.2054 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 885.426,28 2.0 52.0 1023.0 20.Dez.2036 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 883.289,07 2.0 48.0 1890.0 20.Juni2054 220.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 881.999,31 2.0 9956.0 421.0 20.Sept.2052 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 879.680,48 2.0 7.0 188.0 10.März2028 325.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 879.585,10 2.0 1061.0 475.0 18.Juni2031 300.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 877.451,73 2.0 11536.0 95.0 11.März2027 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 876.780,50 2.0 13463.0 1236.0 31.Okt.2044 515.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 876.756,49 2.0 9657.0 576.0 17.Jan.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 876.372,09 2.0 62.0 630.0 20.Dez.2032 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 874.894,03 2.0 11302.0 128.0 15.Juli2027 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 874.167,28 2.0 41.0 1765.0 20.März2046 80.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 874.221,73 2.0 6547.0 817.0 21.Okt.2036 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 874.282,36 2.0 5677.0 286.0 20.Apr.2029 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 874.370,64 2.0 11042.0 720.0 15.Feb.2034 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 872.996,67 2.0 10078.0 586.0 30.Apr.2032 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 872.542,07 2.0 10907.0 216.0 02.Juni2028 0.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 871.304,66 2.0 7811.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 869.946,72 2.0 36.0 1901.0 20.Juni2046 30.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 869.594,48 2.0 7230.0 570.0 01.Sept.2032 355.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 869.250,20 2.0 11829.0 268.0 16.Jan.2029 363.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 869.312,38 2.0 1813.0 1044.0 15.Nov.2039 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 869.455,61 2.0 12164.0 1197.0 15.Jan.2042 375.0
G2MB0256 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 865.793,69 2.0 9371.0 650.0 20.März2055 400.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 865.665,37 2.0 12367.0 397.0 15.März2030 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 865.214,13 2.0 5614.0 667.0 15.Sept.2033 225.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 865.000,35 2.0 9780.0 1529.0 15.Feb.2056 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 863.391,39 2.0 12334.0 431.0 19.Juli2030 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 862.377,28 2.0 7163.0 180.0 01.Feb.2028 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 860.571,31 2.0 10757.0 278.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 860.165,25 2.0 50.0 1174.0 20.Sept.2038 70.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 858.102,59 2.0 10438.0 1756.0 20.Okt.2053 315.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 857.053,23 2.0 2872.0 209.0 25.Juli2028 750.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 856.271,64 2.0 11309.0 714.0 22.Juni2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 854.743,11 2.0 11638.0 485.0 30.Juli2031 310.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 854.779,02 2.0 2555.0 157.0 16.Nov.2027 390.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 854.853,56 2.0 9401.0 1700.0 25.Mai2055 325.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 855.083,55 2.0 11162.0 209.0 15.Mai2028 90.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 854.861,60 2.0 10220.0 288.0 01.Nov.2053 600.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 854.556,32 2.0 8778.0 673.0 01.Aug.2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 853.881,76 2.0 50.0 1895.0 20.März2055 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 851.096,66 2.0 13072.0 485.0 22.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 851.490,61 2.0 48.0 1516.0 20.Dez.2043 130.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 847.186,66 2.0 5759.0 512.0 10.Sept.2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 846.808,98 2.0 63.0 862.0 20.Dez.2035 230.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 841.678,49 2.0 1.0 787.0 15.Juni2038 713.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 840.606,25 2.0 11521.0 669.0 14.Okt.2033 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 839.657,72 2.0 9878.0 540.0 15.Sept.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 839.218,89 2.0 10307.0 1731.0 05.Okt.2054 338.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 839.338,41 2.0 8996.0 390.0 01.Feb.2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 838.461,44 2.0 31.0 2598.0 20.März2062 100.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 837.987,28 2.0 11332.0 1357.0 12.Okt.2045 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 837.403,80 2.0 6.0 401.0 10.Juni2030 138.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 835.884,99 2.0 9351.0 492.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 834.974,60 2.0 49.0 1210.0 20.Dez.2038 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 834.598,09 2.0 10294.0 569.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 833.810,88 2.0 58.0 818.0 20.Dez.2034 120.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 832.710,59 2.0 11103.0 148.0 22.Sept.2027 0.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 832.596,02 2.0 8155.0 745.0 01.Mai2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 832.015,11 2.0 10177.0 232.0 30.Sept.2028 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 830.628,14 2.0 13028.0 1035.0 30.Juli2040 490.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 830.164,50 2.0 10149.0 354.0 17.Apr.2031 519.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 830.221,27 2.0 5.0 1790.0 10.März2052 250.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 829.122,46 2.0 9435.0 367.0 01.Aug.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 828.835,16 2.0 51.0 1000.0 20.Juni2036 20.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 828.175,22 2.0 11552.0 384.0 23.Mai2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 827.777,95 2.0 63.0 494.0 20.Juni2031 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 827.008,49 2.0 7134.0 1870.0 22.Juli2065 250.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 826.571,15 2.0 6782.0 448.0 23.Mai2031 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 825.751,53 2.0 1.0 412.0 15.Feb.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 825.785,43 2.0 48.0 1244.0 20.März2039 40.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 824.113,95 2.0 11448.0 622.0 25.Mai2033 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 821.508,85 2.0 10738.0 1734.0 25.Apr.2060 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 821.650,81 2.0 7450.0 275.0 01.März2029 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 821.173,98 2.0 10936.0 281.0 06.Feb.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 820.151,48 2.0 39.0 1884.0 20.Dez.2047 80.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 817.933,50 2.0 11646.0 184.0 15.Feb.2028 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 817.361,15 2.0 11256.0 1056.0 15.Juli2039 320.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 817.705,69 2.0 1003.0 770.0 23.Okt.2035 437.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 816.553,74 2.0 1475.0 855.0 15.Nov.2035 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 815.732,04 2.0 7313.0 1394.0 15.Nov.2046 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 815.225,97 2.0 6.0 257.0 10.Dez.2028 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 815.244,69 2.0 1802.0 2492.0 15.Juli2072 340.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 814.966,21 2.0 10027.0 591.0 01.Juni2032 95.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 812.484,88 2.0 11479.0 671.0 25.Nov.2033 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 809.135,67 2.0 11450.0 149.0 04.Okt.2027 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 807.910,06 2.0 7328.0 186.0 01.März2028 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 807.700,57 2.0 11159.0 1147.0 31.Jan.2041 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 807.045,72 2.0 47.0 1460.0 20.Juni2042 90.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 807.237,74 2.0 10392.0 159.0 01.Nov.2053 650.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 806.893,37 2.0 5906.0 101.0 15.Apr.2027 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 806.171,72 2.0 8162.0 416.0 01.Sept.2030 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 805.374,65 2.0 7563.0 1341.0 15.Nov.2045 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 805.478,40 2.0 11411.0 638.0 22.Juni2033 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 804.520,27 2.0 489.0 884.0 07.Nov.2047 800.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 803.942,93 2.0 11329.0 588.0 27.Sept.2032 275.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 804.110,04 2.0 11413.0 847.0 12.März2036 327.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 803.380,84 2.0 11371.0 124.0 30.Juni2027 125.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 800.517,01 2.0 11389.0 453.0 28.Jan.2031 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 800.571,38 2.0 13284.0 358.0 15.Feb.2030 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 799.813,95 2.0 9998.0 461.0 25.Nov.2030 0.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 799.030,85 2.0 9846.0 414.0 04.Nov.2030 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 798.956,53 2.0 6822.0 1847.0 01.Sept.2051 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 798.988,50 2.0 11674.0 127.0 15.Juli2027 345.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 798.507,88 2.0 9918.0 434.0 28.Jan.2031 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 798.786,88 2.0 7225.0 675.0 03.Feb.2034 365.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 798.055,64 2.0 9892.0 123.0 07.Juli2027 388.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 797.818,82 2.0 11213.0 1065.0 04.Okt.2039 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 795.356,26 2.0 46.0 1321.0 20.Dez.2039 30.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 794.809,56 2.0 9912.0 30.0 14.Juli2026 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 795.201,41 2.0 7011.0 1372.0 15.Feb.2045 250.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 794.736,83 2.0 8969.0 408.0 01.März2037 150.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 794.120,94 2.0 9837.0 425.0 13.Jan.2031 450.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 792.538,57 2.0 9823.0 785.0 14.Jan.2036 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 789.541,94 2.0 10066.0 910.0 15.Mai2038 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 788.832,99 2.0 12290.0 1234.0 01.Sept.2044 475.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 788.157,22 2.0 13044.0 475.0 21.Juli2031 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 787.674,15 2.0 8005.0 1226.0 15.Feb.2043 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 781.389,54 2.0 6749.0 570.0 01.Juni2032 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 781.702,67 2.0 5676.0 575.0 21.Mai2032 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 780.679,97 2.0 34.0 2117.0 20.Juni2050 60.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 780.281,94 2.0 11090.0 355.0 04.Dez.2029 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 778.967,16 2.0 5.0 1586.0 10.März2048 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 777.785,01 2.0 318.0 261.0 17.Dez.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 777.991,43 2.0 44.0 1473.0 20.Dez.2041 50.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 777.568,37 2.0 1544.0 138.0 01.Juli2026 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 776.222,12 2.0 11697.0 744.0 01.Feb.2035 385.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 772.144,33 2.0 10889.0 1197.0 22.Juni2042 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 771.554,73 2.0 7608.0 1321.0 15.Mai2045 300.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 770.162,88 2.0 10219.0 293.0 01.Aug.2055 600.0
WMT WALMART INC Unternehmen 769.737,53 2.0 10086.0 363.0 28.Apr.2030 435.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 767.803,21 2.0 9017.0 417.0 19.Aug.2030 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 767.862,22 2.0 8494.0 1235.0 15.Feb.2044 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 766.735,58 2.0 11205.0 1567.0 01.Okt.2054 430.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 764.681,38 2.0 1.0 877.0 15.Aug.2040 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 763.925,21 2.0 61.0 1108.0 20.März2039 230.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 764.082,36 2.0 11754.0 463.0 24.März2031 325.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 762.013,56 2.0 9413.0 386.0 01.Juni2037 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 760.228,25 2.0 10499.0 1539.0 15.Jan.2047 275.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 756.947,97 2.0 10035.0 268.0 17.Aug.2030 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 756.496,27 2.0 8258.0 1289.0 31.Okt.2040 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 752.256,98 2.0 9847.0 355.0 31.Jan.2030 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 749.872,42 2.0 10189.0 346.0 22.Jan.2030 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 748.711,95 2.0 11247.0 785.0 22.Juni2035 310.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 748.003,40 2.0 11309.0 488.0 13.Sept.2031 325.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 748.321,81 2.0 9505.0 573.0 01.Okt.2052 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 747.672,53 2.0 11319.0 1004.0 04.Okt.2038 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 746.123,90 2.0 11261.0 816.0 15.Aug.2035 260.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 745.308,67 2.0 9659.0 1747.0 04.März2053 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 744.297,54 2.0 62.0 699.0 20.Sept.2033 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 742.758,54 2.0 6.0 698.0 10.Juni2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 741.832,30 2.0 63.0 429.0 20.Sept.2030 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 741.431,47 2.0 52.0 1508.0 20.Sept.2044 180.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 741.433,13 2.0 7694.0 500.0 01.Juli2031 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 737.803,70 2.0 10303.0 679.0 22.Apr.2036 557.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 737.726,99 2.0 7658.0 1301.0 15.Nov.2044 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 736.728,08 2.0 306.0 122.0 17.Juni2027 100.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 735.310,57 2.0 10384.0 181.0 01.Jan.2054 650.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 734.108,89 2.0 298.0 1413.0 17.Juni2045 298.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 733.504,73 2.0 63.0 496.0 20.Juni2031 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 732.347,03 2.0 5615.0 2086.0 01.Dez.2064 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 730.875,22 2.0 9368.0 1590.0 31.Okt.2048 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 730.554,05 2.0 8667.0 1203.0 15.Nov.2043 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 729.598,99 2.0 9861.0 1477.0 31.Okt.2046 290.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 728.807,81 2.0 6.0 1731.0 10.Sept.2052 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 727.758,78 2.0 7206.0 155.0 01.Nov.2027 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 726.910,37 2.0 7059.0 711.0 01.Juni2034 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 727.029,28 2.0 6.0 747.0 10.Dez.2034 300.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 726.356,93 2.0 9629.0 704.0 14.Feb.2035 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 724.223,26 2.0 9630.0 1062.0 15.Mai2041 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 724.308,38 2.0 9945.0 206.0 31.Mai2028 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 724.327,31 2.0 4633.0 1957.0 01.Dez.2053 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 723.317,21 2.0 10777.0 671.0 01.Sept.2033 245.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 722.227,31 2.0 12037.0 697.0 18.März2033 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 721.660,63 2.0 6556.0 748.0 20.Sept.2035 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 720.520,22 2.0 7230.0 1324.0 25.Mai2040 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 719.664,43 2.0 1552.0 690.0 25.Nov.2033 267.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 719.677,98 2.0 9239.0 608.0 01.Juni2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 719.526,93 2.0 9886.0 1419.0 01.Sept.2046 325.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 719.128,07 2.0 10187.0 260.0 01.Mai2055 600.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 718.699,22 2.0 11161.0 859.0 16.Juni2036 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 718.233,12 2.0 6066.0 1579.0 01.Dez.2048 275.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 717.961,47 2.0 10026.0 145.0 13.Okt.2027 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 716.176,21 2.0 9358.0 240.0 13.Sept.2028 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 716.226,94 2.0 6035.0 1836.0 22.Okt.2054 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 715.336,12 2.0 11477.0 784.0 01.Aug.2035 365.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 714.695,34 2.0 1.0 367.0 15.Juli2030 650.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 714.397,70 2.0 11480.0 550.0 19.März2032 288.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 713.654,24 2.0 26.0 293.0 23.Mai2029 200.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 711.730,76 2.0 10120.0 403.0 01.Jan.2056 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 710.366,37 2.0 11544.0 255.0 01.Dez.2028 280.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 709.258,63 2.0 10106.0 1463.0 01.März2048 345.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 709.435,25 2.0 13951.0 245.0 07.Dez.2028 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 709.450,43 2.0 49.0 1572.0 20.Juni2045 160.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 709.160,68 2.0 11691.0 254.0 22.Nov.2028 330.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 707.880,20 2.0 6799.0 858.0 21.Okt.2037 475.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 707.748,47 2.0 9526.0 568.0 01.Feb.2053 400.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 705.625,24 2.0 3209.0 0.0 nan 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 705.180,89 2.0 10040.0 763.0 27.Aug.2035 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 702.972,94 2.0 11443.0 784.0 03.Juli2035 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 702.322,93 2.0 7203.0 1430.0 04.Juli2041 45.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 701.084,31 2.0 46.0 1299.0 20.Sept.2039 30.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 699.893,15 2.0 9798.0 821.0 09.Feb.2038 613.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 699.127,61 2.0 9988.0 501.0 22.Apr.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 698.760,77 2.0 40.0 2007.0 20.Sept.2052 140.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 698.047,71 2.0 11394.0 644.0 04.Juli2033 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 697.830,51 2.0 10708.0 352.0 31.Okt.2029 60.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.075,05 2.0 1.0 480.0 15.Apr.2032 638.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 694.138,18 2.0 9826.0 165.0 20.Dez.2028 342.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 691.895,09 2.0 7595.0 675.0 15.März2034 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 691.483,84 2.0 11474.0 363.0 28.Jan.2030 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 688.977,00 2.0 12527.0 197.0 13.März2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 688.375,79 2.0 6355.0 1226.0 02.Juni2043 350.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 687.726,26 2.0 11418.0 1351.0 19.Feb.2046 413.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 687.502,31 2.0 7515.0 998.0 30.Apr.2041 307.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 687.007,70 2.0 11323.0 513.0 15.Okt.2031 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 686.176,03 2.0 11403.0 180.0 01.Feb.2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 681.472,24 2.0 57.0 2067.0 20.März2065 310.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 679.571,26 2.0 11309.0 464.0 03.März2031 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 678.208,81 2.0 6615.0 535.0 01.Dez.2031 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 678.042,71 2.0 7429.0 1070.0 02.Juni2041 465.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 676.337,23 2.0 7204.0 628.0 18.Juni2033 355.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 675.521,46 2.0 11237.0 540.0 05.März2032 338.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 675.519,82 2.0 11787.0 180.0 30.Jan.2028 375.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 674.138,73 1.0 8107.0 765.0 01.März2052 200.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 671.668,85 1.0 11402.0 386.0 15.Mai2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 671.320,75 1.0 53.0 1447.0 20.Sept.2043 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 670.786,54 1.0 7278.0 59.0 01.Nov.2026 325.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 670.131,81 1.0 5816.0 0.0 nan 0.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 670.395,09 1.0 11120.0 138.0 22.Nov.2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 668.699,85 1.0 26.0 2824.0 20.März2060 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 665.054,33 1.0 13175.0 682.0 04.Juli2034 475.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 664.208,03 1.0 1022.0 805.0 11.Mai2035 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 664.596,50 1.0 47.0 1933.0 20.Sept.2054 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 661.021,44 1.0 34.0 2486.0 20.März2063 130.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 660.991,82 1.0 10299.0 260.0 01.Sept.2053 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660.215,79 1.0 1.0 1165.0 15.Aug.2051 688.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 660.073,45 1.0 59.0 1793.0 20.Sept.2055 320.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 659.390,10 1.0 2593.0 241.0 31.Okt.2028 437.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 658.984,15 1.0 6225.0 864.0 21.Apr.2037 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 658.136,72 1.0 6521.0 837.0 21.Juli2037 500.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 657.552,89 1.0 9965.0 473.0 01.Sept.2052 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 657.172,23 1.0 10899.0 224.0 24.Juni2029 63.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 656.627,15 1.0 9716.0 540.0 01.Okt.2052 450.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 654.320,45 1.0 2573.0 488.0 08.Okt.2031 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 653.614,77 1.0 40.0 1849.0 20.Juni2047 80.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 652.895,98 1.0 12174.0 612.0 15.Juni2033 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 653.235,22 1.0 7838.0 1292.0 15.Aug.2044 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 652.555,67 1.0 11790.0 1023.0 30.Juli2039 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 652.804,54 1.0 6.0 370.0 10.März2030 263.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 649.781,83 1.0 10524.0 1333.0 22.Juni2045 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 649.225,28 1.0 7157.0 392.0 15.Juni2030 285.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 648.484,54 1.0 10170.0 837.0 30.Juli2035 185.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 648.224,99 1.0 6409.0 332.0 22.Okt.2029 250.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 646.932,68 1.0 10148.0 324.0 20.Dez.2052 550.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 645.657,48 1.0 10760.0 251.0 07.Okt.2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 644.725,76 1.0 8539.0 950.0 15.Nov.2035 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 644.490,39 1.0 6.0 1244.0 10.Sept.2042 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 644.081,78 1.0 7.0 549.0 10.Juni2032 338.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 642.136,14 1.0 1070.0 289.0 28.März2029 300.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.037,47 1.0 3202.0 569.0 12.Aug.2033 730.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 639.967,82 1.0 11455.0 118.0 10.Juni2027 170.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 638.253,76 1.0 11419.0 1122.0 12.Dez.2040 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 637.668,30 1.0 10875.0 596.0 15.Aug.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 636.236,75 1.0 53.0 1473.0 20.Juni2044 190.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.288,32 1.0 6772.0 1817.0 25.Mai2050 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 636.561,69 1.0 6022.0 1892.0 22.Juli2057 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 634.920,99 1.0 1.0 1034.0 15.Aug.2045 713.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 635.163,10 1.0 6596.0 285.0 20.Apr.2029 300.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 632.883,33 1.0 11417.0 702.0 15.Juni2034 338.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.013,28 1.0 2279.0 575.0 30.Okt.2033 720.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 632.167,20 1.0 5202.0 1148.0 21.Mai2041 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 631.099,92 1.0 8752.0 1776.0 04.Okt.2052 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 630.193,13 1.0 10474.0 342.0 23.Sept.2029 50.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 629.137,22 1.0 7700.0 777.0 01.Mai2051 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 627.566,66 1.0 10459.0 385.0 15.Feb.2030 0.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 626.000,24 1.0 6537.0 613.0 20.Juli2033 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 625.133,83 1.0 5118.0 2197.0 22.Okt.2071 163.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 623.670,28 1.0 10290.0 327.0 01.Apr.2055 600.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 623.590,47 1.0 1344.0 558.0 15.Nov.2031 0.0
G2MB0937 GNMA2 30YR Verbrieft 623.403,45 1.0 10070.0 331.0 20.Feb.2056 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 622.845,20 1.0 7488.0 1797.0 01.Sept.2052 215.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 622.984,18 1.0 5969.0 1441.0 01.Dez.2048 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 622.655,31 1.0 12440.0 895.0 15.März2037 415.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 622.005,10 1.0 10150.0 354.0 24.Apr.2031 516.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 621.659,05 1.0 11249.0 150.0 05.Okt.2027 100.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 621.370,55 1.0 9061.0 614.0 01.Feb.2049 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 617.465,93 1.0 3151.0 100.0 31.März2027 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 617.687,33 1.0 8225.0 725.0 21.Apr.2026 200.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 617.221,05 1.0 9976.0 116.0 15.Juni2027 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 615.735,15 1.0 10245.0 231.0 13.Sept.2028 514.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 615.413,03 1.0 64.0 448.0 20.Dez.2030 210.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 614.333,25 1.0 12022.0 150.0 31.Okt.2028 575.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 612.990,48 1.0 8718.0 522.0 12.Feb.2032 325.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 612.979,74 1.0 10173.0 540.0 09.Nov.2031 100.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 612.381,24 1.0 1503.0 695.0 15.Nov.2033 225.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 611.484,04 1.0 10099.0 170.0 11.Jan.2028 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 611.364,18 1.0 10965.0 1242.0 04.Nov.2042 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 611.276,45 1.0 9975.0 911.0 15.Feb.2038 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 610.914,04 1.0 11288.0 764.0 01.März2035 335.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 610.340,60 1.0 10023.0 289.0 29.Mai2029 463.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 609.698,83 1.0 11161.0 757.0 18.Okt.2034 260.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 609.832,47 1.0 7265.0 621.0 02.Juni2033 365.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 608.910,44 1.0 3238.0 783.0 31.Okt.2035 415.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 607.561,33 1.0 10073.0 179.0 11.Feb.2028 438.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 607.453,92 1.0 10218.0 244.0 01.Feb.2054 600.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 606.909,02 1.0 11123.0 1321.0 22.Juni2045 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 606.920,19 1.0 45.0 1914.0 20.März2053 190.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 606.410,06 1.0 10018.0 216.0 16.Juli2028 462.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 606.020,67 1.0 10044.0 697.0 18.Feb.2035 549.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 605.473,93 1.0 7757.0 603.0 02.Juni2033 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 604.695,83 1.0 10004.0 383.0 23.Juli2030 430.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 602.205,26 1.0 11498.0 1694.0 12.Okt.2055 400.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 602.302,41 1.0 9871.0 324.0 09.Okt.2029 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 601.444,68 1.0 6669.0 587.0 09.März2033 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 600.746,39 1.0 6646.0 864.0 24.Feb.2038 525.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 599.572,94 1.0 2884.0 0.0 nan 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 599.493,32 1.0 9905.0 118.0 15.Juni2027 313.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 598.626,98 1.0 9835.0 414.0 01.Dez.2030 450.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 598.336,03 1.0 11655.0 116.0 07.Juni2027 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 597.755,39 1.0 9911.0 575.0 15.Feb.2033 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 597.888,00 1.0 39.0 1908.0 20.März2048 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #195 Schuldverschreibungen 597.130,54 1.0 64.0 1423.0 20.Dez.2045 320.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 596.637,11 1.0 11649.0 300.0 11.Juni2029 313.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 596.961,20 1.0 11629.0 113.0 28.Mai2027 325.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 596.383,47 1.0 9921.0 601.0 13.Sept.2033 550.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 595.907,15 1.0 10525.0 260.0 01.Dez.2053 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 594.486,82 1.0 9817.0 1258.0 28.Jan.2056 573.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 594.606,38 1.0 9696.0 744.0 09.Okt.2035 465.0
T AT&T INC Unternehmen 592.195,17 1.0 6570.0 1463.0 15.Sept.2053 350.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 592.262,59 1.0 9836.0 53.0 08.Okt.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #475 Schuldverschreibungen 591.929,19 1.0 63.0 134.0 01.Aug.2027 90.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 590.664,09 1.0 9686.0 747.0 01.Dez.2035 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 588.618,85 1.0 9804.0 592.0 20.März2033 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 588.759,07 1.0 12716.0 982.0 01.Aug.2039 500.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 588.808,57 1.0 9802.0 555.0 25.Nov.2031 30.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 588.179,36 1.0 11680.0 344.0 11.Jan.2030 363.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 588.101,80 1.0 10216.0 519.0 01.Nov.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 587.754,63 1.0 38.0 2091.0 20.Juni2053 120.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 586.629,86 1.0 5804.0 1844.0 01.Dez.2055 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 585.805,48 1.0 10290.0 1670.0 25.Mai2056 375.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 585.363,81 1.0 11575.0 150.0 09.Okt.2027 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 584.753,90 1.0 11596.0 165.0 06.Dez.2027 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 583.873,91 1.0 11431.0 563.0 09.Juli2032 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 583.203,21 1.0 63.0 430.0 20.Sept.2030 180.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 582.232,90 1.0 11341.0 702.0 22.Mai2034 313.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 582.160,75 1.0 9703.0 699.0 25.März2035 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 581.936,44 1.0 33.0 2141.0 20.Sept.2049 40.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 581.639,12 1.0 9601.0 146.0 30.Sept.2028 190.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 579.511,50 1.0 11415.0 221.0 11.Juli2028 215.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 579.045,80 1.0 11558.0 91.0 25.Feb.2027 255.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 578.431,74 1.0 11236.0 1082.0 29.Mai2040 350.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 577.951,27 1.0 9277.0 627.0 01.Aug.2049 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 577.314,72 1.0 2624.0 560.0 07.Okt.2032 419.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 576.556,41 1.0 11373.0 742.0 16.Okt.2034 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 576.325,34 1.0 34.0 2115.0 20.Dez.2050 70.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 576.688,96 1.0 11276.0 791.0 18.Juni2035 290.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 576.203,10 1.0 11374.0 425.0 14.Okt.2030 250.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 575.076,99 1.0 11423.0 164.0 29.Nov.2027 213.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 575.032,09 1.0 11342.0 588.0 24.Sept.2032 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 574.074,16 1.0 6.0 355.0 10.Dez.2029 138.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 572.646,26 1.0 6690.0 642.0 02.Feb.2034 475.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 571.091,36 1.0 11419.0 551.0 22.März2032 288.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 570.926,53 1.0 11352.0 153.0 15.Okt.2027 130.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 570.538,64 1.0 10283.0 503.0 15.Jan.2032 463.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 570.312,05 1.0 11297.0 519.0 25.Nov.2031 288.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 569.589,17 1.0 10335.0 181.0 13.Apr.2026 650.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 569.313,97 1.0 9438.0 211.0 02.Juni2028 163.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 568.424,10 1.0 5595.0 795.0 15.Mai2036 425.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 568.059,40 1.0 11275.0 342.0 17.Nov.2029 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 567.390,65 1.0 6.0 305.0 10.Juni2029 188.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 567.050,40 1.0 11261.0 94.0 09.Juni2032 88.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 566.682,38 1.0 9408.0 726.0 29.Nov.2033 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 565.541,31 1.0 9331.0 1195.0 04.Feb.2056 670.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 565.740,71 1.0 11287.0 102.0 06.Apr.2027 25.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 565.808,53 1.0 9333.0 1365.0 21.Feb.2056 547.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 565.143,99 1.0 56.0 691.0 06.Juni2033 81.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 564.092,63 1.0 11216.0 695.0 12.Jan.2034 288.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 563.862,36 1.0 10298.0 284.0 01.Juni2055 600.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 563.371,30 1.0 7213.0 1888.0 01.März2050 188.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 561.690,14 1.0 10082.0 395.0 01.Nov.2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 561.107,85 1.0 9158.0 1062.0 15.Aug.2040 388.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 561.227,77 1.0 2610.0 1619.0 23.März2054 428.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 560.844,22 1.0 9870.0 432.0 14.Jan.2031 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 560.976,84 1.0 11169.0 146.0 22.Sept.2028 88.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 560.370,15 1.0 11175.0 455.0 20.Feb.2031 312.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 558.914,39 1.0 12650.0 2702.0 24.Mai2055 50.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 558.516,60 1.0 11994.0 667.0 23.Mai2034 430.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 558.356,20 1.0 7.0 1258.0 10.Sept.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 558.054,43 1.0 33.0 2156.0 20.Dez.2049 40.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 556.593,87 1.0 2479.0 852.0 15.Juli2036 345.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 555.561,65 1.0 7894.0 1126.0 01.Juli2039 238.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 555.022,63 1.0 11046.0 251.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 554.221,83 1.0 59.0 667.0 20.März2033 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 553.182,18 1.0 64.0 381.0 20.März2030 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 552.461,64 1.0 6.0 1446.0 10.Sept.2045 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 552.741,18 1.0 10941.0 292.0 30.März2029 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 552.119,90 1.0 9886.0 437.0 12.Feb.2031 400.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 551.759,99 1.0 11.0 932.0 01.Okt.2040 620.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 551.887,14 1.0 6155.0 2003.0 31.Okt.2050 100.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 550.777,45 1.0 9890.0 104.0 01.Mai2027 310.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 550.844,04 1.0 8607.0 1219.0 25.März2048 505.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 550.138,02 1.0 10936.0 223.0 05.Juli2029 80.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 548.079,50 1.0 10962.0 190.0 25.Feb.2028 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 546.326,93 1.0 1.0 927.0 15.Juni2042 713.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 545.435,38 1.0 267.0 1333.0 17.Juni2042 200.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 545.158,07 1.0 7234.0 1345.0 22.Juni2040 40.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 543.892,31 1.0 5754.0 727.0 15.Mai2035 450.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 539.635,61 1.0 8584.0 689.0 20.Juni2050 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 539.222,09 1.0 2522.0 2.0 31.März2026 373.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 536.912,72 1.0 9569.0 1254.0 19.Nov.2055 552.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 536.632,34 1.0 6303.0 1429.0 21.Juni2054 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 536.100,10 1.0 5.0 1722.0 10.März2049 200.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 535.055,84 1.0 9618.0 333.0 21.Nov.2029 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 534.867,82 1.0 32.0 2409.0 20.März2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 534.878,61 1.0 30.0 2512.0 20.März2058 80.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 532.991,10 1.0 11381.0 904.0 12.Dez.2036 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 532.873,13 1.0 8881.0 901.0 15.Mai2035 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 533.001,66 1.0 11594.0 1526.0 01.Okt.2053 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 531.389,90 1.0 13342.0 349.0 15.Jan.2030 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 531.146,74 1.0 1019.0 361.0 30.Apr.2030 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 530.889,39 1.0 7.0 1720.0 10.Sept.2053 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 530.743,65 1.0 11325.0 844.0 01.Feb.2036 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 530.577,27 1.0 1067.0 21.0 10.Juni2026 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 530.163,95 1.0 13071.0 407.0 08.Nov.2030 463.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 528.541,70 1.0 30.0 683.0 24.Okt.2035 700.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 528.517,84 1.0 9451.0 615.0 01.Aug.2052 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.137,12 1.0 4996.0 2209.0 25.Mai2053 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 525.562,90 1.0 10045.0 1985.0 30.Juli2066 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 525.577,63 1.0 57.0 744.0 20.Dez.2033 70.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 525.771,13 1.0 5691.0 535.0 21.Nov.2031 100.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 524.868,34 1.0 10406.0 203.0 01.Aug.2054 650.0
KFW KFW MTN Government Related 523.370,65 1.0 8686.0 434.0 30.Sept.2030 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.122,98 1.0 11658.0 1009.0 01.Okt.2039 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 522.604,68 1.0 10793.0 787.0 01.Okt.2037 675.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 522.230,60 1.0 7240.0 140.0 01.Sept.2027 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 521.491,26 1.0 10429.0 376.0 16.Jan.2030 5.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 520.840,05 1.0 7356.0 543.0 02.Juni2032 375.0
T AT&T INC Unternehmen 518.737,61 1.0 6796.0 1477.0 01.Dez.2057 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 518.737,68 1.0 10235.0 730.0 11.Juni2035 485.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.837,98 1.0 10377.0 386.0 20.Feb.2030 0.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 518.338,83 1.0 10158.0 357.0 25.Apr.2031 502.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 518.285,70 1.0 13350.0 532.0 30.Juli2032 575.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 517.575,81 1.0 11265.0 634.0 13.Sept.2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 517.080,93 1.0 39.0 2011.0 20.Juni2052 130.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 515.226,54 1.0 10166.0 730.0 11.Juni2035 480.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 515.230,57 1.0 6414.0 747.0 22.Aug.2035 450.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 513.856,05 1.0 10277.0 383.0 11.Feb.2030 1.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 512.043,06 1.0 10144.0 419.0 15.Jan.2031 500.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 511.895,19 1.0 10069.0 60.0 04.Dez.2026 549.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 511.407,88 1.0 5676.0 553.0 02.März2032 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 510.635,40 1.0 5914.0 369.0 15.Mai2030 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 510.133,99 1.0 8210.0 1673.0 01.Sept.2050 245.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 509.977,24 1.0 10139.0 519.0 19.Aug.2032 610.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 509.400,13 1.0 11245.0 108.0 30.Apr.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 509.454,61 1.0 10188.0 412.0 27.Mai2030 1.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 508.947,40 1.0 9996.0 147.0 09.Mai2028 484.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 509.159,76 1.0 9989.0 226.0 15.Okt.2028 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 508.942,70 1.0 7065.0 143.0 08.Sept.2027 105.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 507.497,97 1.0 12631.0 0.0 nan 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 507.683,76 1.0 10131.0 274.0 06.März2029 438.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 507.641,45 1.0 7194.0 348.0 15.Dez.2029 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 506.535,58 1.0 10049.0 529.0 25.Juli2033 491.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 506.678,95 1.0 10055.0 262.0 18.Jan.2029 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 506.705,51 1.0 47.0 1625.0 20.Sept.2045 140.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 505.462,67 1.0 10193.0 255.0 20.Sept.2053 600.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 504.919,82 1.0 10450.0 209.0 01.Sept.2055 650.0
C CITIBANK NA Unternehmen 504.259,52 1.0 10018.0 29.0 06.Aug.2026 493.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 504.236,26 1.0 457.0 704.0 24.Okt.2034 425.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 503.912,09 1.0 10151.0 361.0 01.Juni2033 510.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 503.357,73 1.0 10061.0 364.0 20.März2030 413.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 502.925,34 1.0 9904.0 556.0 15.Nov.2032 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 503.343,30 1.0 42.0 2001.0 20.Dez.2053 160.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 503.201,26 1.0 7132.0 435.0 15.Dez.2030 285.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 502.665,70 1.0 14283.0 1155.0 26.Okt.2038 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 502.672,61 1.0 2535.0 1499.0 15.Juni2050 407.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 502.521,12 1.0 10050.0 476.0 21.Jan.2031 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 502.087,31 1.0 11492.0 621.0 20.Apr.2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 501.477,67 1.0 10827.0 384.0 01.Apr.2030 135.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 501.338,90 1.0 6492.0 362.0 20.Feb.2030 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 501.435,40 1.0 7164.0 1560.0 02.Dez.2055 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 501.081,88 1.0 27.0 2626.0 20.März2056 40.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 498.851,57 1.0 9807.0 792.0 23.Jan.2036 413.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 498.405,94 1.0 7206.0 646.0 01.Sept.2033 360.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.081,29 1.0 8497.0 659.0 01.Sept.2033 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 498.201,63 1.0 6628.0 769.0 10.März2036 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 498.226,54 1.0 7111.0 832.0 15.März2036 350.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 497.063,92 1.0 9887.0 349.0 14.Feb.2030 475.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.096,71 1.0 11291.0 787.0 15.Juni2035 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 497.163,91 1.0 40.0 1837.0 20.März2047 80.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.215,13 1.0 2347.0 331.0 29.Apr.2030 800.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.219,73 1.0 9826.0 1793.0 15.Apr.2055 295.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 497.252,94 1.0 9621.0 290.0 01.Sept.2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.771,09 1.0 5157.0 2152.0 25.Mai2052 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.930,06 1.0 10803.0 254.0 20.Okt.2028 0.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 496.937,22 1.0 10450.0 194.0 01.Aug.2054 650.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 495.920,94 1.0 12297.0 425.0 23.Jan.2032 525.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 495.603,81 1.0 9896.0 406.0 10.Sept.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 495.562,36 1.0 45.0 1454.0 20.Sept.2041 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 494.933,75 1.0 9756.0 285.0 06.Mai2030 370.0
KFW KFW Government Related 495.202,22 1.0 9856.0 51.0 01.Okt.2026 100.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 495.029,63 1.0 10352.0 167.0 01.März2054 650.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 493.357,61 1.0 9750.0 154.0 15.Nov.2027 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 492.639,32 1.0 9850.0 570.0 09.Jan.2032 13.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 492.503,71 1.0 510.0 436.0 16.Juni2031 620.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.981,07 1.0 1.0 958.0 15.Juni2043 713.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 490.423,03 1.0 9335.0 332.0 02.Okt.2029 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 489.592,65 1.0 11380.0 255.0 17.Nov.2028 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 489.627,02 1.0 5377.0 1501.0 02.Juni2048 280.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 489.360,09 1.0 11784.0 1245.0 04.Apr.2044 400.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 488.501,42 1.0 11823.0 803.0 17.Juni2036 438.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 488.637,53 1.0 11827.0 123.0 16.Juli2028 488.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 488.002,50 1.0 9585.0 357.0 01.Apr.2031 362.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 487.820,61 1.0 10624.0 593.0 03.Aug.2032 163.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 487.993,73 1.0 7470.0 1383.0 15.Feb.2050 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 484.668,31 1.0 8797.0 464.0 10.Feb.2031 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 483.726,30 1.0 9566.0 761.0 25.Mai2034 113.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 483.253,45 1.0 6832.0 111.0 20.Mai2027 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 482.854,98 1.0 910.0 417.0 19.Aug.2030 138.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 482.411,34 1.0 11650.0 101.0 14.Apr.2027 375.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 481.762,46 1.0 7.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 481.773,17 1.0 10971.0 723.0 23.Mai2034 240.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 481.628,11 1.0 8088.0 748.0 01.Jan.2052 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 480.917,01 1.0 11794.0 1562.0 01.Okt.2055 465.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 481.124,05 1.0 6780.0 290.0 24.Mai2029 400.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 479.898,14 1.0 10101.0 374.0 01.März2055 550.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 478.738,94 1.0 11649.0 459.0 20.Juni2031 363.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 478.891,29 1.0 11621.0 192.0 04.Apr.2028 313.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 478.419,31 1.0 9891.0 431.0 14.Jan.2031 388.0
T AT&T INC Unternehmen 477.042,47 1.0 9516.0 179.0 01.Feb.2028 165.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 476.992,86 1.0 11302.0 623.0 15.Jan.2033 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 476.152,96 1.0 34.0 2141.0 20.Sept.2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 475.434,38 1.0 63.0 1027.0 20.März2038 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 475.466,44 1.0 9748.0 991.0 15.Nov.2039 438.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 475.425,39 1.0 1.0 835.0 15.Apr.2040 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 473.556,44 1.0 33.0 2117.0 20.Juni2049 40.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 473.595,71 1.0 11561.0 471.0 05.Juni2031 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 472.309,87 1.0 11428.0 957.0 04.Apr.2038 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 471.911,35 1.0 11520.0 384.0 24.Mai2030 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 471.508,13 1.0 6643.0 1570.0 02.Dez.2054 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 470.529,40 1.0 7168.0 1038.0 19.Juni2041 268.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 470.540,90 1.0 11640.0 253.0 15.Nov.2028 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 470.597,79 1.0 40.0 2031.0 20.März2053 140.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 470.043,19 1.0 11489.0 195.0 11.Apr.2028 238.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 469.418,13 1.0 11509.0 483.0 05.Sept.2032 356.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 468.963,92 1.0 10287.0 164.0 10.Jan.2029 645.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 468.685,08 1.0 11474.0 643.0 01.Aug.2033 325.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 468.696,94 1.0 11450.0 194.0 04.Apr.2028 238.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 467.841,29 1.0 948.0 644.0 15.Aug.2033 300.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 467.766,10 1.0 11472.0 214.0 17.Juni2028 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 466.934,84 1.0 11594.0 355.0 28.Dez.2029 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 466.861,69 1.0 11421.0 781.0 26.Aug.2035 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.702,75 1.0 6.0 2302.0 10.Sept.2072 350.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 466.388,61 1.0 11649.0 96.0 15.März2027 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 465.652,31 1.0 8952.0 837.0 29.Sept.2034 5.0
KFW KFW Government Related 465.418,17 1.0 9303.0 332.0 14.Sept.2029 175.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 464.785,60 1.0 11450.0 123.0 30.Juni2027 200.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 465.054,32 1.0 11595.0 369.0 20.Feb.2030 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 464.388,08 1.0 10129.0 577.0 09.Mai2033 505.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 464.593,99 1.0 9773.0 93.0 09.März2027 175.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 464.374,74 1.0 11547.0 270.0 16.Jan.2029 288.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 463.822,93 1.0 11387.0 485.0 05.Sept.2031 328.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 463.856,17 1.0 9236.0 683.0 14.Apr.2033 38.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 463.741,05 1.0 753.0 2484.0 15.Nov.2052 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 463.910,54 1.0 37.0 1946.0 20.Juni2048 70.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 463.751,65 1.0 10408.0 219.0 01.Feb.2054 650.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 463.646,56 1.0 10303.0 391.0 11.März2030 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 463.057,18 1.0 11393.0 1668.0 31.Okt.2054 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.748,28 1.0 7804.0 60.0 01.Nov.2026 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 461.538,30 1.0 11322.0 569.0 08.Juli2032 263.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 461.802,48 1.0 5890.0 440.0 20.Nov.2030 125.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 461.159,55 1.0 11394.0 504.0 19.Nov.2032 338.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 460.641,70 1.0 9191.0 520.0 02.März2033 335.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 460.293,78 1.0 11435.0 832.0 16.Jan.2036 338.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 460.349,45 1.0 11269.0 562.0 14.Juni2032 263.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 460.520,02 1.0 11431.0 1126.0 22.Juni2041 415.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 460.545,34 1.0 11384.0 116.0 31.Mai2027 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 459.233,39 1.0 44.0 1956.0 20.Sept.2053 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 459.529,44 1.0 5842.0 784.0 21.Juni2035 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 459.381,28 1.0 11418.0 1339.0 03.Feb.2046 420.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 458.940,62 1.0 11473.0 860.0 24.März2036 313.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 458.674,71 1.0 12050.0 939.0 18.Juli2038 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 458.174,92 1.0 10000.0 58.0 30.Okt.2026 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 458.213,82 1.0 11392.0 772.0 16.Jan.2035 295.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 457.750,54 1.0 9051.0 504.0 25.Okt.2031 250.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 457.605,03 1.0 11393.0 539.0 30.Jan.2032 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 457.297,46 1.0 11344.0 609.0 13.Dez.2032 275.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 457.007,61 1.0 10164.0 388.0 01.Jan.2053 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 456.609,02 1.0 11343.0 355.0 14.Dez.2029 225.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 456.543,27 1.0 11268.0 419.0 13.Sept.2030 238.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 456.411,33 1.0 6652.0 406.0 24.Sept.2030 400.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 456.305,34 1.0 11194.0 568.0 28.Juni2032 250.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 455.705,27 1.0 11301.0 142.0 13.Sept.2027 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 455.893,61 1.0 11331.0 845.0 14.Jan.2036 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 455.891,41 1.0 9889.0 139.0 31.Aug.2027 313.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 455.865,72 1.0 1101.0 285.0 02.Mai2029 400.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 454.825,62 1.0 11370.0 68.0 02.Dez.2026 1.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 454.675,51 1.0 11290.0 142.0 13.Sept.2027 125.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 453.829,00 1.0 11303.0 448.0 10.Feb.2032 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 453.898,95 1.0 11269.0 120.0 16.Juni2028 88.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 454.144,39 1.0 11330.0 744.0 04.März2036 363.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 453.805,78 1.0 10175.0 414.0 01.Nov.2054 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 453.733,07 1.0 9919.0 94.0 06.Apr.2027 350.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 453.308,65 1.0 26.0 551.0 24.Nov.2032 475.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 452.551,67 1.0 11146.0 417.0 30.Sept.2030 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 452.491,75 1.0 26.0 2757.0 20.März2059 50.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 452.834,54 1.0 10802.0 717.0 18.Apr.2034 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 452.877,67 1.0 11574.0 192.0 15.März2028 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 452.885,90 1.0 11453.0 840.0 10.Jan.2036 313.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 452.055,78 1.0 1446.0 357.0 15.Nov.2029 50.0
KFW KFW Government Related 451.823,99 1.0 9960.0 620.0 15.Juli2033 413.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 451.875,22 1.0 11993.0 270.0 14.Feb.2030 460.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 451.903,51 1.0 8121.0 2054.0 01.März2067 280.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 451.388,57 1.0 11231.0 135.0 09.Aug.2027 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 451.473,18 1.0 36.0 2097.0 20.März2052 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 450.693,11 1.0 11220.0 116.0 30.Mai2028 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 450.729,92 1.0 8973.0 1213.0 23.Feb.2046 465.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 450.301,00 1.0 5086.0 482.0 15.Mai2031 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 450.122,07 1.0 9951.0 30.0 14.Juli2026 263.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 448.955,48 1.0 485.0 944.0 29.Apr.2055 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 449.015,15 1.0 38.0 1872.0 20.Sept.2046 50.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 448.729,76 1.0 11174.0 165.0 03.Dez.2027 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.356,59 1.0 5973.0 2275.0 25.Mai2066 175.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 447.738,32 1.0 9876.0 423.0 27.Jan.2032 460.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 447.583,98 1.0 7386.0 300.0 15.Juni2029 370.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 447.428,67 1.0 540.0 449.0 15.Apr.2032 800.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 446.332,72 1.0 11629.0 469.0 22.Juli2031 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 446.571,60 1.0 9914.0 93.0 15.März2028 362.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 446.334,42 1.0 10351.0 310.0 01.Feb.2055 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 445.957,70 1.0 334.0 640.0 17.Juni2033 335.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 446.022,19 1.0 11666.0 1157.0 30.Jan.2042 420.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 444.708,83 1.0 11642.0 144.0 22.Sept.2028 371.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 444.470,89 1.0 11082.0 786.0 19.Feb.2035 275.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 443.963,11 1.0 11099.0 148.0 22.Sept.2027 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 443.016,62 1.0 10912.0 392.0 12.Mai2030 163.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 442.417,56 1.0 9750.0 606.0 25.Juli2033 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 442.404,48 1.0 33.0 2179.0 20.Dez.2051 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 441.754,70 1.0 11575.0 316.0 01.Aug.2029 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 441.605,66 1.0 11038.0 194.0 16.März2028 75.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 440.405,32 1.0 11656.0 739.0 12.Jan.2035 388.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 439.692,50 1.0 7267.0 212.0 15.Juni2028 310.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 439.213,62 1.0 9298.0 896.0 12.Okt.2035 90.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 438.785,33 1.0 9715.0 1319.0 02.März2053 565.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 438.887,11 1.0 9739.0 727.0 15.Sept.2036 489.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 437.835,31 1.0 5643.0 631.0 08.März2033 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 437.216,86 1.0 7268.0 779.0 01.Sept.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 436.740,64 1.0 57.0 1464.0 20.Juni2045 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 436.777,99 1.0 65.0 738.0 20.Juni2034 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 436.498,79 1.0 1.0 218.0 15.Aug.2028 638.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 436.180,68 1.0 9946.0 589.0 01.Juni2053 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 435.445,83 1.0 10868.0 795.0 15.März2037 645.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 435.175,14 1.0 11346.0 433.0 11.Nov.2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 434.984,17 1.0 37.0 1981.0 20.Dez.2048 70.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 435.136,53 1.0 8659.0 1983.0 15.Jan.2054 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 435.249,42 1.0 7185.0 738.0 15.Dez.2034 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 433.568,14 1.0 9878.0 320.0 04.Sept.2029 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 433.625,91 1.0 7169.0 1401.0 25.Jan.2050 350.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.785,98 1.0 2649.0 129.0 25.Juli2027 250.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 432.951,88 1.0 11437.0 910.0 25.März2038 488.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 432.309,44 1.0 7185.0 203.0 01.Mai2028 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 432.407,70 1.0 7200.0 795.0 15.Sept.2035 360.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 431.842,30 1.0 1055.0 385.0 23.Mai2030 279.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 431.353,01 1.0 2611.0 196.0 25.Apr.2028 275.0
KFW KFW Government Related 430.401,99 1.0 11164.0 176.0 07.Jan.2028 63.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 430.463,75 1.0 10594.0 572.0 27.Mai2032 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 430.806,51 1.0 6608.0 317.0 21.Aug.2029 325.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 430.818,34 1.0 1067.0 349.0 06.Dez.2029 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 430.365,37 1.0 7092.0 766.0 02.Juni2035 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 429.264,85 1.0 7799.0 1258.0 20.März2051 408.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 428.875,56 1.0 2537.0 67.0 30.Nov.2026 390.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 428.479,42 1.0 13922.0 235.0 06.Nov.2029 709.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 427.745,27 1.0 2522.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 427.910,28 1.0 10893.0 315.0 22.Juni2029 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 428.100,63 1.0 8562.0 999.0 15.Mai2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 427.167,59 1.0 52.0 1694.0 20.März2049 220.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 426.882,29 1.0 10388.0 792.0 01.Okt.2041 588.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 426.125,63 1.0 3250.0 2690.0 22.Okt.2061 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 426.160,23 1.0 1937.0 2416.0 22.März2071 376.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 425.541,67 1.0 7624.0 1075.0 01.Dez.2041 500.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 424.721,58 1.0 10397.0 181.0 09.Juni2028 750.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 424.765,99 1.0 10618.0 284.0 12.Feb.2029 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #89 Schuldverschreibungen 424.951,85 1.0 62.0 1761.0 20.Dez.2055 340.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 423.746,39 1.0 8904.0 686.0 21.Apr.2026 300.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 423.052,00 1.0 1049.0 120.0 16.Juni2027 100.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 422.613,69 1.0 11270.0 100.0 31.März2027 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 422.679,55 1.0 1056.0 92.0 01.März2027 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 422.152,50 1.0 9763.0 1687.0 22.Juni2054 330.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.591,19 1.0 6.0 1869.0 10.Sept.2054 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 421.736,57 1.0 10187.0 1587.0 25.Mai2053 370.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 420.477,27 1.0 10444.0 394.0 17.Apr.2030 63.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 420.279,51 1.0 11723.0 633.0 10.Juni2033 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 419.582,26 1.0 9800.0 792.0 22.Jan.2036 413.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 419.828,82 1.0 10409.0 554.0 01.Feb.2033 575.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 419.896,44 1.0 9998.0 524.0 15.Juli2031 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 419.503,17 1.0 10251.0 676.0 23.Apr.2036 561.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 419.335,58 1.0 8373.0 1542.0 01.März2046 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 419.377,51 1.0 11713.0 221.0 25.Juli2028 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 418.995,44 1.0 11629.0 156.0 31.Okt.2027 305.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 418.379,40 1.0 7208.0 191.0 15.März2028 265.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 418.539,56 1.0 8190.0 1326.0 08.Apr.2042 163.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 416.937,15 1.0 430.0 751.0 30.Mai2035 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 417.267,90 1.0 10129.0 1489.0 25.Juni2049 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 416.422,51 1.0 6996.0 639.0 01.Juni2033 275.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 415.993,19 1.0 10385.0 123.0 20.Juni2054 650.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 416.291,78 1.0 10139.0 139.0 30.Sept.2028 552.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 416.076,59 1.0 5536.0 667.0 22.Aug.2033 200.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 415.502,81 1.0 10182.0 240.0 15.Nov.2028 570.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.433,38 1.0 11836.0 1205.0 01.Sept.2043 445.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 415.418,51 1.0 10384.0 365.0 06.Dez.2029 5.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 414.844,59 1.0 11537.0 374.0 13.Apr.2030 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 414.414,40 1.0 10140.0 564.0 25.Apr.2034 529.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 414.027,23 1.0 11756.0 432.0 24.Jan.2031 388.0
WMT WALMART INC Unternehmen 414.036,93 1.0 10151.0 709.0 28.Apr.2035 490.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 413.771,61 1.0 406.0 360.0 29.Nov.2029 5.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 413.397,70 1.0 10115.0 236.0 25.Okt.2028 527.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 413.488,09 1.0 11630.0 146.0 27.Sept.2027 325.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 412.582,06 1.0 11760.0 266.0 01.März2029 375.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 412.606,02 1.0 10088.0 350.0 15.Apr.2030 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 412.642,97 1.0 10223.0 676.0 24.Jan.2036 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 412.702,95 1.0 10223.0 617.0 23.Jan.2035 547.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 412.707,92 1.0 10083.0 352.0 01.Apr.2030 485.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 412.391,80 1.0 10011.0 1492.0 25.Juni2049 345.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 412.554,21 1.0 6827.0 481.0 27.Mai2031 210.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 412.720,01 1.0 10284.0 680.0 01.Sept.2034 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 412.225,09 1.0 10107.0 110.0 17.Mai2028 560.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 411.472,59 1.0 11414.0 316.0 12.Juli2029 238.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 411.219,27 1.0 10207.0 479.0 07.Okt.2041 138.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 411.152,59 1.0 10279.0 1908.0 10.Mai2045 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 410.612,10 1.0 10197.0 690.0 12.Feb.2036 574.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 410.727,81 1.0 13602.0 433.0 03.Feb.2031 488.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 410.557,98 1.0 11437.0 381.0 07.Mai2030 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 409.875,52 1.0 10161.0 345.0 16.Jan.2030 450.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 410.052,79 1.0 10156.0 575.0 11.Jan.2033 463.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 409.580,21 1.0 10128.0 256.0 12.Jan.2029 550.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 408.931,12 1.0 6739.0 378.0 28.Juni2030 460.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 409.174,17 1.0 6211.0 1580.0 02.Dez.2053 375.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 408.638,21 1.0 6933.0 108.0 14.Mai2027 445.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 408.059,21 1.0 10011.0 194.0 23.Apr.2028 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 408.129,04 1.0 10118.0 257.0 22.Jan.2029 485.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 408.171,69 1.0 10030.0 325.0 24.Okt.2029 415.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.832,14 1.0 10040.0 197.0 19.Mai2028 445.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 407.502,36 1.0 11511.0 338.0 22.Okt.2029 270.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 407.088,02 1.0 10057.0 379.0 10.Juni2030 413.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 407.244,97 1.0 11587.0 364.0 06.Feb.2030 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 406.868,24 1.0 13454.0 349.0 22.Jan.2030 475.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 406.956,63 1.0 8965.0 1240.0 03.Nov.2040 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 406.188,95 1.0 10154.0 458.0 15.Nov.2030 1.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 406.237,84 1.0 13297.0 240.0 19.Okt.2028 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 406.483,06 1.0 8100.0 582.0 01.Aug.2032 263.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 406.270,48 1.0 6440.0 805.0 15.Sept.2036 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 405.878,56 1.0 11364.0 798.0 23.Juli2035 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 406.021,15 1.0 11397.0 1109.0 29.Sept.2040 363.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 406.050,47 1.0 9985.0 585.0 19.Mai2033 475.0
T AT&T INC Unternehmen 404.831,02 1.0 6467.0 1528.0 15.Sept.2059 365.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 404.839,59 1.0 10007.0 25.0 26.Juni2026 463.0
KFW KFW Government Related 404.936,20 1.0 10091.0 663.0 28.Feb.2034 438.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 404.427,01 1.0 10079.0 400.0 29.Aug.2030 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 404.589,56 1.0 12260.0 502.0 02.Apr.2031 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 403.810,19 1.0 10062.0 683.0 03.März2036 545.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 404.063,02 1.0 10023.0 251.0 25.Jan.2029 471.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 403.931,98 1.0 10048.0 1046.0 15.Feb.2041 475.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 404.144,85 1.0 988.0 754.0 12.Juni2035 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 403.412,50 1.0 11432.0 618.0 26.Mai2033 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 403.713,32 1.0 13247.0 152.0 28.Okt.2027 388.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 403.191,87 1.0 9978.0 19.0 02.Juni2026 325.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 403.202,92 1.0 9912.0 700.0 06.Nov.2034 435.0
WMT WALMART INC Unternehmen 403.341,18 1.0 11452.0 819.0 15.Aug.2037 650.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.334,42 1.0 7985.0 203.0 01.Mai2028 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 402.079,10 1.0 8854.0 423.0 24.Okt.2031 192.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 401.618,02 1.0 3464.0 1715.0 21.Juni2051 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 401.949,47 1.0 6604.0 1627.0 01.Dez.2057 420.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 401.309,97 1.0 9873.0 565.0 15.Jan.2033 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 401.431,27 1.0 10000.0 22.0 01.Sept.2026 538.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.148,64 1.0 5.0 1286.0 10.Sept.2041 188.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 401.432,85 1.0 10036.0 532.0 15.Aug.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 400.895,30 1.0 11537.0 217.0 04.Juli2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 400.235,92 1.0 32.0 2180.0 20.März2050 40.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 400.223,64 1.0 7937.0 1582.0 20.Dez.2047 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 400.325,36 1.0 6178.0 1318.0 02.Juni2045 345.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 399.344,29 1.0 11397.0 89.0 16.Feb.2027 113.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 398.965,63 1.0 9905.0 266.0 16.Jan.2029 363.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 399.290,87 1.0 9928.0 271.0 05.Feb.2029 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 398.610,21 1.0 9768.0 1320.0 30.Nov.2055 588.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 398.728,01 1.0 9807.0 752.0 20.Nov.2035 465.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 398.180,85 1.0 9812.0 148.0 11.Okt.2027 313.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN Unternehmen 398.248,05 1.0 9886.0 263.0 22.Jan.2030 403.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 398.312,61 1.0 9844.0 161.0 06.Dez.2027 375.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 398.384,46 1.0 1132.0 1057.0 30.März2039 350.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 397.574,74 1.0 9868.0 1057.0 11.Aug.2046 586.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 397.827,00 1.0 9898.0 985.0 15.Aug.2039 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 397.098,60 1.0 13134.0 263.0 09.Jan.2029 375.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 397.148,22 1.0 9845.0 260.0 12.Jan.2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 397.396,92 1.0 39.0 1917.0 20.Sept.2048 90.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 397.016,68 1.0 7879.0 1732.0 15.Nov.2047 150.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 396.473,37 1.0 9822.0 726.0 23.Juli2035 520.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 396.589,29 1.0 9848.0 58.0 28.Okt.2026 163.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 395.888,61 1.0 13196.0 466.0 25.Sept.2031 538.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 395.998,81 1.0 9690.0 1374.0 15.Nov.2055 545.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 395.507,32 1.0 9799.0 426.0 12.Jan.2031 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 395.545,01 1.0 9867.0 741.0 10.März2037 528.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 395.124,73 1.0 12892.0 791.0 31.Okt.2036 525.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 395.246,73 1.0 9871.0 553.0 17.Nov.2031 25.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 394.813,64 1.0 9870.0 527.0 28.Juli2031 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 394.845,53 1.0 6574.0 515.0 01.Sept.2031 150.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 395.202,56 1.0 8208.0 429.0 05.März2031 630.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 393.979,89 1.0 9769.0 763.0 27.Jan.2036 500.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 394.229,02 1.0 9690.0 366.0 16.Apr.2030 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 394.268,14 1.0 13041.0 470.0 01.Juli2031 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 393.455,85 1.0 9768.0 470.0 27.Juli2031 425.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 393.635,23 1.0 9742.0 763.0 12.Jan.2036 488.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 393.811,57 1.0 11204.0 132.0 27.Juli2027 63.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 393.665,04 1.0 532.0 718.0 18.Nov.2038 850.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 393.874,65 1.0 12259.0 870.0 15.Apr.2037 410.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 393.223,89 1.0 9829.0 97.0 22.März2027 225.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 393.331,23 1.0 9667.0 358.0 26.März2030 335.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 392.608,71 1.0 12986.0 411.0 22.Okt.2030 450.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 392.911,09 1.0 12641.0 222.0 14.Sept.2029 750.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 392.912,08 1.0 9798.0 1406.0 15.März2056 550.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 392.668,27 1.0 6688.0 1533.0 18.Dez.2053 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 392.407,54 1.0 9806.0 574.0 22.März2033 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 392.508,39 1.0 11195.0 178.0 14.Jan.2028 88.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 391.938,91 1.0 9780.0 402.0 09.Sept.2030 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 391.978,08 1.0 11214.0 777.0 29.Jan.2035 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 390.529,04 1.0 9734.0 708.0 28.Aug.2034 388.0
KFW KFW MTN Government Related 390.595,97 1.0 6916.0 124.0 13.Juli2027 430.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 390.638,16 1.0 9744.0 748.0 09.Sept.2035 488.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 390.671,17 1.0 9738.0 534.0 22.Sept.2031 50.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 390.176,46 1.0 12736.0 584.0 03.Nov.2043 600.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 390.202,67 1.0 11128.0 149.0 29.Sept.2027 38.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 388.808,59 1.0 9687.0 1275.0 04.März2056 561.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 388.776,63 1.0 7398.0 210.0 15.Juni2028 395.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 387.984,29 1.0 6436.0 826.0 20.Feb.2037 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 387.588,41 1.0 11026.0 240.0 05.Sept.2028 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 386.727,89 1.0 9570.0 1082.0 21.Jan.2047 554.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 386.901,28 1.0 9646.0 718.0 05.März2035 475.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 386.399,17 1.0 9541.0 1321.0 12.Jan.2056 588.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 386.114,59 1.0 10968.0 1076.0 28.Jan.2040 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 386.155,80 1.0 7618.0 859.0 02.Juni2037 470.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 385.711,50 1.0 11573.0 382.0 19.Mai2030 300.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 384.675,12 1.0 6855.0 399.0 23.Okt.2030 475.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 384.177,16 1.0 12701.0 125.0 13.Juli2027 113.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 383.788,31 1.0 6366.0 1592.0 15.Feb.2055 400.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 382.800,61 1.0 9345.0 695.0 20.März2049 350.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 382.846,90 1.0 8316.0 1229.0 25.Apr.2053 461.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 382.426,24 1.0 12525.0 1145.0 28.Okt.2042 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 381.880,62 1.0 9431.0 331.0 30.Okt.2030 288.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 382.099,46 1.0 10087.0 170.0 13.Jan.2028 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 381.288,45 1.0 9891.0 448.0 13.März2031 375.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 381.110,84 1.0 9475.0 213.0 15.Juni2028 190.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 381.069,14 1.0 10872.0 377.0 14.Feb.2030 125.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 381.284,02 1.0 11675.0 180.0 31.Jan.2028 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 380.762,09 1.0 9449.0 256.0 13.Dez.2029 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 380.012,39 1.0 9451.0 1340.0 23.Feb.2054 550.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 380.021,20 1.0 9425.0 245.0 19.Okt.2028 175.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 380.034,62 1.0 12256.0 1316.0 04.Sept.2054 556.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 380.310,32 1.0 9322.0 1326.0 19.Mai2053 530.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 380.036,60 1.0 6271.0 727.0 21.Dez.2034 350.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 379.817,32 1.0 9474.0 836.0 09.März2037 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 379.560,72 1.0 7570.0 701.0 01.Sept.2034 445.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 378.870,60 1.0 10800.0 971.0 01.März2038 325.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 378.171,07 1.0 9239.0 1226.0 23.Apr.2048 510.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 378.046,06 1.0 7477.0 254.0 15.Dez.2028 425.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 376.997,46 1.0 12563.0 289.0 01.März2029 43.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 375.921,03 1.0 12308.0 329.0 14.Nov.2030 538.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 375.861,68 1.0 2682.0 1014.0 15.Sept.2039 447.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 374.737,89 1.0 12280.0 705.0 28.Okt.2034 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 374.598,51 1.0 522.0 519.0 26.Mai2033 750.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 374.108,98 1.0 7041.0 1149.0 03.Sept.2041 285.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 374.395,18 1.0 9349.0 522.0 15.März2032 380.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 374.204,89 1.0 4804.0 2596.0 15.Aug.2052 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 374.404,88 1.0 7393.0 577.0 22.Nov.2032 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 373.729,24 1.0 6.0 522.0 10.Dez.2031 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 373.849,74 1.0 38.0 1862.0 20.Dez.2046 60.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 373.874,15 1.0 12462.0 287.0 05.Feb.2029 0.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 373.661,29 1.0 7304.0 1454.0 01.Apr.2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 372.890,95 1.0 46.0 1334.0 20.März2040 40.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 373.032,09 1.0 11.0 552.0 01.Apr.2033 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 373.027,50 1.0 9225.0 1024.0 15.Juni2037 113.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 372.300,67 1.0 2706.0 0.0 nan 0.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 372.422,83 1.0 7374.0 299.0 15.Juni2029 375.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 372.033,18 1.0 9300.0 685.0 15.März2033 13.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 371.496,68 1.0 10355.0 620.0 16.Apr.2034 588.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 371.398,09 1.0 54.0 1621.0 20.März2048 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 371.467,34 1.0 64.0 918.0 20.Sept.2036 250.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 371.024,59 1.0 11970.0 214.0 11.Juli2028 488.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 370.975,81 1.0 10312.0 269.0 01.Apr.2054 600.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 370.052,34 1.0 12063.0 481.0 25.Sept.2031 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 370.033,87 1.0 7310.0 541.0 20.Mai2032 365.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 369.836,30 1.0 11715.0 997.0 07.Juni2043 575.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 369.495,98 1.0 12050.0 390.0 19.Sept.2030 450.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 369.524,75 1.0 10442.0 590.0 13.Juli2033 578.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 369.530,26 1.0 11856.0 574.0 31.Dez.2079 513.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 369.452,28 1.0 525.0 650.0 21.Feb.2036 800.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 369.478,61 1.0 6915.0 603.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 369.544,66 1.0 60.0 1148.0 20.Sept.2039 220.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 368.956,45 1.0 11834.0 263.0 04.Apr.2029 413.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 369.014,72 1.0 9784.0 608.0 22.Juni2032 35.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 368.312,19 1.0 5652.0 2141.0 06.Juli2051 70.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 368.397,10 1.0 10290.0 523.0 09.Nov.2032 625.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 368.362,19 1.0 12273.0 551.0 03.Okt.2031 10.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 368.046,77 1.0 12259.0 559.0 07.Nov.2031 20.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 367.714,47 1.0 11771.0 274.0 29.März2029 425.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 366.941,34 1.0 11939.0 126.0 12.Okt.2027 563.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 366.992,21 1.0 11919.0 138.0 26.Sept.2028 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 366.969,23 1.0 485.0 398.0 30.Sept.2030 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 366.075,22 1.0 10347.0 687.0 13.Jan.2035 563.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 366.248,34 1.0 11264.0 190.0 15.März2028 175.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 365.695,96 1.0 9763.0 287.0 01.Juni2029 380.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 364.016,95 1.0 7128.0 384.0 21.Nov.2030 640.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 364.159,77 1.0 11764.0 203.0 12.Juni2028 413.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 363.555,31 1.0 9613.0 297.0 15.Juni2029 295.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 363.670,80 1.0 10173.0 355.0 23.Apr.2031 515.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 363.227,99 1.0 1476.0 856.0 15.Nov.2035 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 362.379,76 1.0 10137.0 191.0 25.Apr.2029 520.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 362.713,17 1.0 11693.0 292.0 04.Juni2034 427.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 362.124,06 1.0 11967.0 261.0 17.Jan.2030 488.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 362.147,98 1.0 11883.0 638.0 13.Nov.2033 450.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 362.189,49 1.0 11880.0 247.0 06.Nov.2028 438.0
T AT&T INC Unternehmen 362.307,98 1.0 10285.0 950.0 15.Aug.2040 600.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 361.520,03 1.0 10222.0 418.0 13.Jan.2031 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 361.640,10 1.0 11673.0 101.0 15.Apr.2027 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 361.892,42 1.0 11755.0 307.0 25.Juli2029 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 361.748,95 1.0 9879.0 982.0 15.Mai2037 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 361.771,00 1.0 10240.0 343.0 14.Jan.2030 488.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 361.885,73 1.0 6558.0 401.0 21.Aug.2030 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 361.023,40 1.0 10299.0 227.0 15.Sept.2029 582.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 361.094,95 1.0 7170.0 430.0 13.Jan.2032 365.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 361.156,51 1.0 11788.0 615.0 31.Dez.2079 599.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 361.337,70 1.0 51.0 1520.0 20.Sept.2044 170.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 361.389,95 1.0 7197.0 71.0 15.Dez.2026 155.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 361.390,42 1.0 3980.0 2626.0 15.Okt.2060 70.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 360.600,81 1.0 10208.0 615.0 23.Jan.2035 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 360.659,50 1.0 10041.0 675.0 27.März2036 533.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 360.678,31 1.0 9588.0 178.0 30.Jan.2028 195.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 360.794,60 1.0 10072.0 185.0 30.März2029 486.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 360.911,84 1.0 8933.0 467.0 15.Mai2031 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 360.443,46 1.0 10240.0 347.0 12.Feb.2030 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 360.535,44 1.0 10267.0 569.0 02.März2033 525.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 360.434,31 1.0 11591.0 1177.0 17.Juni2044 475.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 359.840,24 1.0 6094.0 2073.0 12.Apr.2052 100.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 359.909,70 1.0 2952.0 1420.0 31.März2047 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 360.095,66 1.0 327.0 2067.0 17.Juni2067 360.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 359.501,55 1.0 10174.0 215.0 14.Juli2028 495.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 359.514,66 1.0 10232.0 427.0 26.Feb.2031 495.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 359.515,32 1.0 10208.0 694.0 12.Feb.2035 538.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 359.551,72 1.0 11955.0 812.0 03.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 359.581,51 1.0 50.0 1780.0 20.März2051 220.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 359.538,80 1.0 11620.0 536.0 30.Apr.2032 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 358.785,49 1.0 11681.0 204.0 24.Aug.2033 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 358.942,93 1.0 10159.0 718.0 23.Juli2036 558.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 359.110,41 1.0 10088.0 198.0 01.Juni2028 545.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 359.122,84 1.0 11924.0 731.0 21.Feb.2035 463.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 359.156,95 1.0 10074.0 263.0 24.Jan.2029 425.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 358.844,15 1.0 11681.0 634.0 15.Juli2033 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 359.093,06 1.0 7018.0 1769.0 25.Mai2050 170.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 358.429,86 1.0 10160.0 346.0 24.Jan.2030 475.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 358.485,75 1.0 11771.0 142.0 23.Nov.2027 463.0
T AT&T INC Unternehmen 358.108,06 1.0 6501.0 1488.0 15.Sept.2055 355.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 358.225,73 1.0 10166.0 220.0 01.Aug.2028 463.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 357.429,91 1.0 11856.0 347.0 13.Feb.2030 463.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 357.766,77 1.0 10024.0 55.0 20.Okt.2026 460.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 357.755,96 1.0 11686.0 474.0 27.Juni2031 325.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 357.364,22 1.0 8929.0 418.0 17.Sept.2030 241.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 357.230,93 1.0 11668.0 313.0 30.Juli2029 317.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 356.586,50 1.0 11593.0 623.0 13.Juli2033 363.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 356.711,59 1.0 8859.0 526.0 24.Nov.2031 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 356.945,14 1.0 11624.0 299.0 05.Juni2029 295.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 356.227,44 1.0 8865.0 528.0 27.Jan.2032 255.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 355.888,97 1.0 11651.0 146.0 28.Sept.2027 375.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 355.948,10 1.0 8891.0 836.0 10.Okt.2034 15.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 355.914,73 1.0 11724.0 251.0 14.Nov.2028 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 355.384,11 1.0 11601.0 396.0 10.Juli2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 355.371,10 1.0 11547.0 629.0 08.Juni2033 325.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 354.911,11 1.0 11685.0 161.0 23.Nov.2027 375.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 354.980,16 1.0 6448.0 1546.0 17.März2052 292.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 355.027,91 1.0 8833.0 483.0 21.Juli2032 238.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 354.634,10 1.0 10030.0 749.0 15.Jan.2036 525.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 354.081,76 1.0 11669.0 657.0 06.Dez.2033 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 353.924,60 1.0 11520.0 290.0 26.Apr.2029 263.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 354.132,43 1.0 11621.0 327.0 21.Sept.2029 313.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 353.543,18 1.0 11596.0 404.0 23.Sept.2030 325.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 353.583,03 1.0 11378.0 866.0 07.Mai2037 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 353.749,12 1.0 11610.0 143.0 15.Sept.2027 300.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 352.511,34 1.0 10044.0 184.0 04.März2029 479.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 352.683,99 1.0 9863.0 675.0 15.Okt.2034 480.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 352.702,58 1.0 11615.0 156.0 02.Nov.2027 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 352.878,53 1.0 11501.0 474.0 11.Juni2031 288.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 352.101,22 1.0 8792.0 465.0 02.März2031 170.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 352.129,43 1.0 11613.0 65.0 20.Nov.2026 315.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 352.160,40 1.0 11611.0 160.0 16.Nov.2027 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 351.674,70 1.0 11630.0 736.0 11.Jan.2035 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 351.884,74 1.0 11670.0 260.0 01.Feb.2029 360.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 351.988,83 1.0 11417.0 772.0 22.Mai2035 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 351.576,92 1.0 11561.0 146.0 24.Sept.2027 275.0
FNMA FNMA Government Related 351.414,13 1.0 8773.0 420.0 05.Aug.2030 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 351.127,34 1.0 11669.0 819.0 26.Feb.2036 413.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 351.183,43 1.0 11480.0 401.0 09.Sept.2031 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 351.252,57 1.0 8778.0 425.0 18.Sept.2030 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 351.374,69 1.0 11489.0 115.0 01.Juni2027 238.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 351.402,27 1.0 11562.0 334.0 13.Nov.2030 363.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 351.424,88 1.0 11421.0 552.0 24.Juni2032 338.0
T AT&T INC Unternehmen 350.670,70 1.0 9990.0 262.0 01.März2029 435.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 350.786,02 1.0 11483.0 312.0 16.Juli2029 263.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 350.862,76 1.0 11396.0 289.0 30.Apr.2029 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 350.702,42 1.0 4000.0 2502.0 22.Okt.2073 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 351.057,32 1.0 6052.0 2134.0 20.März2051 75.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 350.712,36 1.0 11423.0 636.0 07.Juni2033 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 350.917,37 1.0 11523.0 132.0 05.Aug.2027 238.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 350.366,81 1.0 11664.0 358.0 14.März2030 438.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 350.445,84 1.0 8759.0 430.0 16.Sept.2030 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 350.566,49 1.0 11567.0 158.0 09.Nov.2027 275.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 350.375,11 1.0 9684.0 552.0 01.Juni2052 450.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 349.827,96 1.0 11483.0 500.0 21.Okt.2031 363.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.948,54 1.0 6944.0 1573.0 15.Apr.2043 50.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 349.382,21 1.0 11419.0 215.0 07.Juli2028 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 349.674,65 1.0 9812.0 1065.0 29.Nov.2045 553.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 349.727,70 1.0 11310.0 756.0 16.Mai2035 350.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 349.378,13 1.0 11436.0 573.0 02.Sept.2032 325.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 349.385,43 1.0 6902.0 1567.0 18.Dez.2055 445.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 349.421,36 1.0 11361.0 783.0 28.Mai2035 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 348.998,29 1.0 9809.0 275.0 15.Apr.2029 365.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 349.012,12 1.0 11558.0 597.0 18.Jan.2033 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 349.179,18 1.0 9969.0 318.0 19.Sept.2030 454.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 349.037,74 1.0 11379.0 548.0 30.Apr.2032 287.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 349.039,05 1.0 11354.0 781.0 26.Juni2035 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 349.145,14 1.0 11610.0 186.0 23.Feb.2028 300.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 348.442,32 1.0 11405.0 642.0 23.Sept.2033 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 348.538,92 1.0 9745.0 805.0 15.Jan.2037 517.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 348.683,55 1.0 9883.0 117.0 20.Juni2027 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 348.650,12 1.0 11512.0 602.0 30.Nov.2032 300.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 348.121,44 1.0 11427.0 100.0 15.Apr.2027 163.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 348.143,18 1.0 11395.0 553.0 10.Juni2032 338.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 348.181,84 1.0 11443.0 112.0 04.Juni2027 175.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 348.380,33 1.0 11458.0 424.0 27.Nov.2035 413.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 347.961,82 1.0 11453.0 239.0 22.Sept.2028 250.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 347.515,53 1.0 11442.0 505.0 24.Sept.2031 213.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 347.855,80 1.0 11516.0 168.0 15.Dez.2027 250.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 347.940,07 1.0 11459.0 510.0 09.Okt.2031 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 347.941,04 1.0 7299.0 1408.0 01.März2052 388.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 347.522,31 1.0 7245.0 1789.0 22.Juni2050 170.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 347.872,08 1.0 11463.0 145.0 20.Sept.2027 225.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 347.109,66 1.0 11481.0 931.0 15.Jan.2038 407.0
FISV FISERV INC Unternehmen 347.220,95 1.0 9907.0 356.0 15.März2030 475.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 347.267,05 1.0 11475.0 1291.0 15.Jan.2046 458.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 347.262,60 1.0 10517.0 374.0 14.Jan.2030 28.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 346.814,12 1.0 11320.0 914.0 02.Sept.2037 373.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 346.704,24 1.0 11420.0 240.0 24.Sept.2028 238.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 346.970,15 1.0 11165.0 996.0 22.Apr.2039 375.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 347.009,21 1.0 11497.0 613.0 10.Jan.2033 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 346.158,20 1.0 11461.0 675.0 15.Jan.2034 355.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 346.441,36 1.0 9824.0 741.0 30.Jan.2037 507.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 346.509,27 1.0 11277.0 769.0 07.Aug.2035 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 346.597,71 1.0 11329.0 569.0 19.Aug.2032 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 346.166,57 1.0 11411.0 337.0 15.Okt.2029 250.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 346.233,36 1.0 11397.0 331.0 24.Sept.2029 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 346.545,06 1.0 11278.0 710.0 22.Juni2034 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 345.981,02 1.0 9799.0 747.0 22.Jan.2037 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 346.017,10 1.0 9796.0 738.0 21.Jan.2037 507.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 346.063,98 1.0 11466.0 438.0 21.Jan.2032 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 345.838,54 1.0 327.0 996.0 17.Juni2038 330.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 345.879,56 1.0 11505.0 281.0 25.Feb.2029 275.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 345.921,38 1.0 11527.0 464.0 21.März2031 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 346.028,21 1.0 11293.0 384.0 08.Mai2030 238.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 346.132,21 1.0 11321.0 396.0 25.Juni2030 250.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 345.376,89 1.0 11273.0 904.0 11.Sept.2037 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 345.433,98 1.0 11490.0 370.0 28.Feb.2030 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 345.468,44 1.0 11310.0 208.0 24.Mai2028 213.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 345.510,22 1.0 11299.0 483.0 25.Aug.2032 325.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 345.630,50 1.0 11501.0 363.0 05.März2030 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 345.630,88 1.0 11287.0 477.0 22.Juli2031 300.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 345.558,46 1.0 11269.0 560.0 12.Juni2032 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 344.522,56 1.0 11344.0 405.0 19.Nov.2035 350.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 344.568,66 1.0 11385.0 522.0 04.Dez.2031 285.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 344.598,65 1.0 11383.0 349.0 10.Dez.2029 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 344.730,19 1.0 11467.0 281.0 25.Feb.2029 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 344.747,08 1.0 7722.0 931.0 01.Dez.2038 500.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 344.762,89 1.0 11319.0 814.0 24.Sept.2035 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 344.087,42 1.0 11281.0 798.0 08.Okt.2035 355.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 344.118,84 1.0 9637.0 1043.0 19.Nov.2045 556.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 344.261,41 1.0 11257.0 655.0 02.Nov.2033 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 344.133,84 1.0 11412.0 535.0 16.Jan.2032 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 344.245,26 1.0 11428.0 453.0 30.Jan.2031 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 344.255,33 1.0 11142.0 954.0 14.Juni2038 370.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 344.338,42 1.0 11425.0 312.0 29.Juni2029 238.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 344.155,68 1.0 9224.0 606.0 01.Juli2050 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 343.806,78 1.0 11424.0 704.0 14.Feb.2034 290.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 343.563,74 1.0 8517.0 953.0 25.Mai2036 75.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 343.635,91 1.0 11455.0 379.0 25.März2030 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 343.776,38 1.0 11306.0 420.0 30.Sept.2030 275.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 343.243,55 1.0 9530.0 576.0 20.Jan.2050 400.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 343.009,41 1.0 11391.0 366.0 30.Jan.2030 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 343.175,55 1.0 11379.0 449.0 10.Jan.2031 255.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 343.301,51 1.0 8541.0 649.0 27.Juli2033 255.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 343.022,34 1.0 11380.0 694.0 29.Jan.2034 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 342.675,57 1.0 11396.0 458.0 25.Feb.2031 300.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 342.694,64 1.0 11255.0 584.0 01.Sept.2032 263.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 342.735,98 1.0 11338.0 1050.0 16.Jan.2040 400.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 342.837,56 1.0 11356.0 521.0 14.Jan.2033 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 342.900,19 1.0 11340.0 109.0 04.Mai2027 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 342.929,28 1.0 11231.0 725.0 26.Sept.2034 350.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 341.696,32 1.0 9263.0 595.0 20.Feb.2052 350.0
MET METLIFE INC Unternehmen 341.828,74 1.0 10491.0 708.0 15.Juni2035 570.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 341.851,92 1.0 11229.0 482.0 31.Dez.2079 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 342.063,02 1.0 11304.0 122.0 23.Juni2027 113.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 342.089,51 1.0 6029.0 1526.0 01.Juni2050 252.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 341.930,82 1.0 11367.0 370.0 13.Feb.2030 245.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 341.224,36 1.0 9560.0 1368.0 20.Nov.2055 545.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 340.843,15 1.0 11359.0 96.0 15.März2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 341.090,60 1.0 11341.0 459.0 18.Feb.2031 263.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 340.346,58 1.0 11164.0 493.0 23.Sept.2031 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 340.443,77 1.0 6.0 1265.0 10.Dez.2042 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 340.744,43 1.0 11176.0 739.0 28.Aug.2034 275.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 339.946,16 1.0 8440.0 1302.0 14.Feb.2053 513.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 340.051,83 1.0 9686.0 99.0 31.März2027 63.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 339.766,01 1.0 5479.0 604.0 14.Apr.2033 350.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 339.439,44 1.0 11292.0 630.0 27.Feb.2033 275.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 339.077,35 1.0 9678.0 687.0 17.Sept.2034 465.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 339.324,26 1.0 13246.0 128.0 30.Juli2027 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 339.255,01 1.0 12077.0 1080.0 28.März2041 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 339.306,34 1.0 11193.0 601.0 31.Okt.2032 255.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 338.517,48 1.0 11222.0 750.0 30.Jan.2035 363.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 338.522,12 1.0 11221.0 143.0 08.Sept.2027 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 338.858,69 1.0 9572.0 1330.0 15.Juli2054 563.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 338.854,56 1.0 2788.0 918.0 08.Juni2038 489.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 338.625,30 1.0 9796.0 527.0 01.Sept.2050 450.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 338.222,59 1.0 11101.0 579.0 14.Okt.2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 338.490,94 1.0 39.0 1873.0 20.Sept.2047 80.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 337.637,75 1.0 11220.0 119.0 08.Juni2027 38.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 337.893,52 1.0 11199.0 137.0 31.Dez.2079 158.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 337.953,36 1.0 9470.0 1015.0 15.Nov.2041 515.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 337.607,35 1.0 11149.0 604.0 25.Nov.2032 275.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 338.043,64 1.0 9217.0 356.0 01.Apr.2037 200.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 337.369,23 1.0 11231.0 765.0 12.März2035 350.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 337.517,65 1.0 11021.0 384.0 24.Mai2030 238.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 337.271,80 1.0 2485.0 1069.0 22.Mai2040 376.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 337.294,52 1.0 25.0 395.0 21.Aug.2030 300.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 337.166,54 1.0 11210.0 547.0 17.Feb.2032 250.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 336.694,84 1.0 9441.0 1076.0 19.Mai2043 511.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 337.006,74 1.0 9500.0 309.0 15.Dez.2029 463.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 336.757,29 1.0 6589.0 731.0 23.Okt.2035 500.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 337.017,12 1.0 6602.0 740.0 24.Okt.2035 475.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 336.279,10 1.0 11161.0 777.0 31.Jan.2035 288.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 336.289,91 1.0 9597.0 1330.0 18.Sept.2055 588.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 336.555,70 1.0 11175.0 912.0 11.Feb.2037 325.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 335.491,69 1.0 13180.0 409.0 22.Okt.2030 425.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 335.154,90 1.0 11138.0 151.0 06.Okt.2027 63.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 335.326,84 1.0 11075.0 434.0 15.Nov.2030 250.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 334.362,05 1.0 9496.0 209.0 28.Mai2028 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 334.431,50 1.0 11075.0 223.0 05.Juli2028 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 333.709,73 1.0 9932.0 137.0 25.Aug.2027 350.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 333.842,74 1.0 11018.0 330.0 21.Sept.2029 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 333.454,87 1.0 7475.0 973.0 02.Juni2039 460.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 333.047,27 1.0 11473.0 695.0 15.März2034 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 333.072,51 1.0 10828.0 577.0 23.Okt.2034 649.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 332.320,78 1.0 10007.0 232.0 02.Okt.2028 455.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 331.782,31 1.0 9387.0 1046.0 04.Feb.2046 655.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 331.743,87 1.0 2474.0 987.0 31.Mai2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 331.946,41 1.0 63.0 78.0 01.Jan.2027 60.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 332.049,05 1.0 11250.0 655.0 15.Juli2033 250.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 332.153,13 1.0 5107.0 829.0 17.Sept.2035 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 331.581,78 1.0 11400.0 625.0 16.Feb.2033 288.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 331.409,00 1.0 10177.0 263.0 13.Apr.2026 600.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 330.915,32 1.0 10997.0 788.0 13.Feb.2035 263.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 330.710,58 1.0 7703.0 772.0 01.Jan.2051 150.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 330.152,30 1.0 10998.0 185.0 09.Feb.2029 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 330.116,97 1.0 12596.0 266.0 31.Jan.2029 600.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 330.274,45 1.0 984.0 671.0 13.Apr.2034 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 329.762,66 1.0 9313.0 379.0 13.Mai2031 296.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 329.923,73 1.0 10992.0 184.0 06.Feb.2028 38.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 329.051,62 1.0 11869.0 349.0 10.Jan.2031 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 329.399,13 1.0 9405.0 237.0 15.Sept.2029 216.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 328.466,95 1.0 10946.0 190.0 28.Feb.2028 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 328.500,65 1.0 9985.0 209.0 19.Juni2029 458.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 327.865,75 1.0 10927.0 186.0 10.Feb.2028 13.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 328.100,33 1.0 9363.0 328.0 06.Sept.2029 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 327.251,47 1.0 12895.0 252.0 29.Okt.2029 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 327.256,72 1.0 9276.0 339.0 23.Okt.2029 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 327.585,40 1.0 9178.0 1382.0 10.Mai2053 485.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 327.620,66 1.0 10870.0 244.0 22.Sept.2028 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 326.760,58 1.0 1.0 380.0 15.Sept.2030 700.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 325.972,13 1.0 7889.0 1030.0 05.Apr.2040 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 325.998,26 1.0 9986.0 5.0 14.Apr.2026 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 326.251,52 1.0 10854.0 223.0 29.Juni2028 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 326.266,54 1.0 9239.0 778.0 15.Jan.2036 427.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 325.504,96 1.0 9268.0 363.0 24.Jan.2030 188.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 325.038,83 1.0 10816.0 262.0 26.Nov.2028 50.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 325.066,92 1.0 9256.0 360.0 11.Feb.2031 257.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 325.092,73 1.0 10651.0 468.0 29.März2031 163.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 325.254,28 1.0 10841.0 226.0 07.Juli2028 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 324.953,77 1.0 7985.0 1744.0 16.Juni2048 155.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 324.085,09 1.0 10803.0 250.0 04.Okt.2028 0.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 324.138,73 1.0 11316.0 839.0 28.Jan.2036 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 324.150,88 1.0 8084.0 1008.0 02.Sept.2036 30.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 323.838,28 1.0 10721.0 431.0 07.Okt.2030 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 323.882,13 1.0 9174.0 383.0 03.Juni2031 257.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN Government Related 323.902,53 1.0 9892.0 432.0 14.Jan.2031 375.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 323.209,13 1.0 9764.0 744.0 01.Sept.2035 460.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 321.943,84 1.0 6350.0 1721.0 10.Mai2046 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 321.451,16 1.0 9830.0 175.0 23.Jan.2029 351.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 321.513,84 1.0 10716.0 291.0 09.März2029 25.0
FISV FISERV INC Unternehmen 321.774,59 1.0 9110.0 386.0 01.Juni2030 265.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 321.419,73 1.0 5.0 1594.0 10.März2047 213.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 321.709,17 1.0 7295.0 323.0 01.Sept.2029 340.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 321.037,58 1.0 9902.0 105.0 03.Mai2027 330.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 321.379,64 1.0 9846.0 174.0 15.Feb.2028 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 321.244,99 1.0 43.0 2002.0 20.März2054 170.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 320.747,55 1.0 10684.0 246.0 21.Sept.2028 13.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 320.819,73 1.0 10320.0 276.0 01.Aug.2053 600.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 319.791,72 1.0 10593.0 438.0 05.Nov.2030 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 319.838,91 1.0 10634.0 554.0 09.März2034 625.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 320.027,66 1.0 10602.0 901.0 15.Feb.2039 590.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 319.891,12 1.0 6588.0 773.0 21.Dez.2035 425.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 319.351,05 1.0 7845.0 1186.0 01.Juni2046 438.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 319.469,54 1.0 11469.0 798.0 20.Nov.2035 375.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 318.904,91 1.0 10625.0 381.0 15.März2030 150.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 318.608,45 1.0 9035.0 512.0 12.Jan.2037 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 318.534,66 1.0 6761.0 2301.0 01.März2072 215.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 318.549,10 1.0 7491.0 612.0 01.Juni2033 415.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 317.350,45 1.0 10578.0 323.0 04.Juli2029 0.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 317.261,70 1.0 10575.0 264.0 27.Nov.2028 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 316.912,01 1.0 315.0 216.0 17.Juni2028 265.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 317.111,16 1.0 10245.0 1332.0 25.Mai2045 338.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 316.434,08 1.0 12403.0 401.0 23.Okt.2031 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 316.705,34 1.0 10337.0 355.0 13.Mai2030 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 316.778,10 1.0 9014.0 1001.0 15.Feb.2039 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 316.205,84 1.0 7900.0 601.0 21.Sept.2033 590.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 316.215,28 1.0 8996.0 404.0 17.Juli2030 205.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 316.113,23 1.0 11364.0 334.0 02.Okt.2029 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 315.758,71 1.0 10277.0 674.0 17.Apr.2036 566.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 315.878,34 1.0 10507.0 354.0 05.Nov.2029 50.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 315.617,60 1.0 5571.0 1430.0 02.Dez.2046 290.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 315.119,04 1.0 1038.0 330.0 12.Sept.2029 213.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 315.198,32 1.0 10489.0 596.0 14.Sept.2033 588.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 315.109,97 1.0 10516.0 203.0 01.Jan.2054 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 314.744,40 1.0 8879.0 496.0 21.Okt.2032 265.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 314.721,75 1.0 2374.0 1691.0 29.Nov.2052 280.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 314.876,19 1.0 7847.0 916.0 01.Aug.2036 225.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 314.208,54 1.0 10362.0 600.0 19.Jan.2035 607.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 314.255,08 1.0 10457.0 351.0 26.Okt.2029 38.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 314.306,52 1.0 10391.0 903.0 01.Feb.2039 570.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 314.427,09 1.0 7263.0 1359.0 15.Mai2050 375.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 314.277,02 1.0 11371.0 534.0 24.Jan.2032 300.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 313.850,12 1.0 10222.0 307.0 15.Okt.2029 540.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 313.974,98 1.0 10321.0 667.0 05.Juni2034 475.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 313.839,58 1.0 10404.0 399.0 30.Apr.2030 55.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 313.310,90 1.0 12087.0 514.0 28.Apr.2032 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 313.597,79 1.0 6827.0 1306.0 22.Apr.2052 333.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 312.860,85 1.0 12189.0 498.0 15.Nov.2033 902.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 312.918,05 1.0 10224.0 440.0 10.Apr.2031 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 312.939,24 1.0 10107.0 288.0 22.Mai2029 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 313.108,03 1.0 7787.0 1206.0 01.Juli2040 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 312.824,37 1.0 10426.0 368.0 18.Dez.2029 5.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 312.975,90 1.0 9967.0 614.0 01.Okt.2052 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 312.382,10 1.0 10206.0 686.0 09.Mai2036 546.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 312.034,16 1.0 8823.0 1253.0 05.Sept.2040 145.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 312.347,70 1.0 10186.0 562.0 24.Apr.2034 539.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 311.495,95 1.0 10251.0 294.0 15.Juni2029 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 311.216,96 1.0 10281.0 584.0 25.Juli2034 556.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 311.265,70 1.0 10248.0 671.0 07.Jan.2035 590.0
HCA HCA INC Unternehmen 310.161,47 1.0 10300.0 689.0 01.März2035 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 310.181,24 1.0 8831.0 398.0 17.Mai2030 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 310.186,94 1.0 10238.0 679.0 24.Jan.2036 602.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 310.200,76 1.0 53.0 1414.0 20.März2043 180.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 309.876,79 1.0 10067.0 767.0 01.Mai2037 655.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 309.989,48 1.0 10183.0 206.0 12.Juni2028 525.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 309.272,57 1.0 10253.0 696.0 19.Feb.2035 563.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 309.623,26 1.0 7730.0 1700.0 08.März2049 200.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 309.651,29 1.0 10181.0 657.0 04.Apr.2033 125.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 308.862,07 1.0 10095.0 357.0 09.Mai2031 530.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 308.895,42 1.0 10062.0 351.0 27.März2030 475.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 308.986,06 1.0 9911.0 440.0 15.Feb.2031 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 309.056,54 1.0 10254.0 636.0 22.Feb.2034 520.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 308.511,61 1.0 10049.0 352.0 10.Apr.2030 513.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 308.516,49 1.0 8519.0 1195.0 26.Sept.2055 595.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 308.597,53 1.0 10145.0 206.0 14.Juni2028 505.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 308.632,32 1.0 10042.0 261.0 30.März2029 505.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 307.924,63 1.0 10254.0 409.0 20.Mai2030 10.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 308.105,06 1.0 10040.0 665.0 25.Okt.2035 552.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 308.265,31 1.0 10134.0 716.0 15.Juni2035 510.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 308.288,29 1.0 10027.0 693.0 01.Apr.2035 515.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 308.289,55 1.0 9477.0 523.0 16.März2032 370.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 307.432,13 1.0 10051.0 192.0 25.Apr.2029 473.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 307.029,60 1.0 1279.0 0.0 nan 0.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 307.001,55 1.0 10180.0 349.0 19.Feb.2030 538.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 307.327,76 1.0 10095.0 554.0 01.Dez.2032 470.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 307.391,37 1.0 7312.0 575.0 15.Sept.2032 355.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 306.620,97 1.0 10019.0 145.0 08.Okt.2027 435.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 306.636,82 1.0 10109.0 168.0 10.Jan.2029 537.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 306.691,16 1.0 10165.0 173.0 15.Feb.2028 525.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 306.207,62 1.0 10168.0 266.0 26.Feb.2029 485.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.398,48 1.0 10153.0 264.0 13.Feb.2030 517.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 306.500,22 1.0 8678.0 468.0 28.Apr.2032 193.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 306.227,52 1.0 1.0 1138.0 15.Dez.2049 688.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 305.622,14 1.0 10086.0 721.0 15.Juli2035 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 305.990,73 1.0 10002.0 146.0 18.Okt.2028 452.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 305.652,00 1.0 1519.0 449.0 25.Dez.2030 254.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 306.009,23 1.0 10200.0 433.0 13.Aug.2030 1.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 304.773,67 1.0 10058.0 682.0 02.Juli2034 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 304.776,85 1.0 10071.0 527.0 22.Juli2033 501.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 304.795,47 1.0 6757.0 646.0 08.März2034 500.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 305.071,55 1.0 10084.0 520.0 27.Sept.2031 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.113,77 1.0 10014.0 110.0 24.Mai2028 466.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 304.795,89 1.0 5472.0 1583.0 01.Dez.2051 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 304.886,13 1.0 5108.0 1614.0 02.Dez.2050 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 304.534,79 1.0 9980.0 324.0 16.Okt.2029 388.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 304.669,86 1.0 11813.0 372.0 23.Mai2030 385.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 304.360,84 1.0 11237.0 153.0 15.Okt.2027 70.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 304.391,49 1.0 10323.0 293.0 01.Sept.2053 600.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 303.853,04 1.0 10107.0 1281.0 15.März2056 655.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 304.048,96 1.0 10117.0 139.0 13.Sept.2028 535.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 304.097,39 1.0 9974.0 666.0 03.Dez.2035 521.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 304.208,08 1.0 11782.0 281.0 11.Apr.2029 350.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 304.233,93 1.0 10122.0 426.0 28.Juli2030 25.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 303.363,09 1.0 11779.0 126.0 19.Juli2028 450.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 303.448,91 1.0 10104.0 1400.0 18.März2056 570.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 303.578,30 1.0 10073.0 553.0 16.Aug.2032 425.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 303.586,94 1.0 11950.0 244.0 13.Nov.2029 463.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 303.709,52 1.0 12081.0 180.0 16.Feb.2029 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 303.021,40 1.0 7546.0 1058.0 24.Feb.2043 344.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.659,08 1.0 10005.0 429.0 10.Jan.2031 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 302.717,31 1.0 10078.0 182.0 15.März2028 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 302.872,15 1.0 9976.0 823.0 02.Juli2037 540.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 302.082,51 1.0 10068.0 460.0 25.Nov.2030 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 302.188,76 1.0 9938.0 333.0 15.Nov.2029 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 302.230,56 1.0 5951.0 1384.0 30.Juni2062 395.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 302.254,92 1.0 9927.0 100.0 13.Apr.2027 330.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 302.079,92 1.0 11750.0 621.0 08.Juni2033 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 302.342,13 1.0 10077.0 479.0 31.Jan.2031 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 302.440,72 1.0 10077.0 462.0 03.Dez.2030 13.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 301.580,30 1.0 10051.0 185.0 24.März2028 432.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 301.982,83 1.0 10515.0 1173.0 13.Mai2055 738.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 301.156,02 1.0 9827.0 658.0 23.Okt.2035 502.0
KFW KFW Government Related 301.236,48 1.0 10030.0 278.0 15.März2029 400.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 301.403,76 1.0 10047.0 50.0 25.Sept.2026 563.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 301.405,55 1.0 10032.0 141.0 14.Sept.2027 487.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 301.443,89 1.0 6361.0 1352.0 21.Juli2052 297.0
V VISA INC Unternehmen 301.523,76 1.0 8494.0 1214.0 14.Dez.2045 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 301.551,74 1.0 10032.0 1379.0 13.März2056 580.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 300.668,37 1.0 9969.0 526.0 15.Sept.2031 88.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 300.718,21 1.0 10009.0 674.0 15.Sept.2034 520.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 300.764,23 1.0 9956.0 528.0 05.Aug.2033 499.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 300.897,93 1.0 9944.0 251.0 15.Jan.2029 440.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 301.061,81 1.0 9954.0 527.0 25.Juli2033 490.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 300.749,92 1.0 9902.0 752.0 15.Apr.2034 113.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 300.809,55 1.0 10067.0 1692.0 22.Juni2055 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 300.842,69 1.0 10028.0 461.0 25.Nov.2030 0.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 300.238,59 1.0 9933.0 173.0 20.Jan.2029 417.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 300.372,30 1.0 9937.0 253.0 17.Jan.2029 400.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 300.563,11 1.0 10010.0 460.0 02.Dez.2030 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 300.477,76 1.0 8578.0 1013.0 01.März2037 95.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 300.142,43 1.0 9938.0 1504.0 15.Feb.2066 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 300.183,30 1.0 9995.0 188.0 15.März2028 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 299.315,75 1.0 9900.0 254.0 13.Dez.2028 385.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 299.344,88 1.0 9853.0 328.0 03.Dez.2029 402.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 299.505,17 1.0 9964.0 314.0 10.Sept.2029 463.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 299.699,17 1.0 9321.0 356.0 22.Jan.2030 255.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 299.014,53 1.0 9905.0 265.0 02.Feb.2030 425.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 299.173,57 1.0 9766.0 1147.0 15.Nov.2045 535.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 299.280,55 1.0 9893.0 428.0 13.Jan.2031 415.0
T AT&T INC Unternehmen 298.434,18 1.0 9881.0 1333.0 15.Aug.2056 605.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 298.469,92 1.0 5917.0 1495.0 15.Jan.2051 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 298.585,13 1.0 9952.0 359.0 24.März2031 449.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 298.621,92 1.0 9869.0 260.0 12.Jan.2029 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 298.701,74 1.0 9905.0 130.0 05.Aug.2027 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 298.743,83 1.0 9930.0 33.0 27.Juli2026 175.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 297.981,00 1.0 9852.0 269.0 28.Feb.2029 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 297.992,53 1.0 9729.0 725.0 22.Okt.2036 481.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 298.093,90 1.0 9818.0 621.0 09.Feb.2034 563.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 298.102,83 1.0 9869.0 167.0 15.Jan.2028 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 298.289,62 1.0 9064.0 457.0 22.Apr.2032 269.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 298.022,84 1.0 11905.0 619.0 11.März2033 363.0
KUAISH KUAISHOU TECHNOLOGY RegS Unternehmen 297.552,86 1.0 9846.0 429.0 22.Jan.2031 413.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 297.619,15 1.0 11574.0 284.0 11.Apr.2029 300.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 297.735,23 1.0 9910.0 703.0 15.März2035 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 297.886,28 1.0 9847.0 428.0 14.Jan.2031 416.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 297.928,44 1.0 9924.0 93.0 18.März2028 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 297.770,37 1.0 9926.0 520.0 30.Juni2031 0.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 297.542,20 1.0 8546.0 678.0 01.Dez.2051 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 297.124,85 1.0 9900.0 325.0 21.Sept.2029 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 297.438,61 1.0 9842.0 759.0 05.Feb.2037 519.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 296.661,41 1.0 9733.0 557.0 15.Nov.2032 430.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 296.734,09 1.0 9713.0 826.0 15.Mai2037 493.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 296.191,61 1.0 9779.0 572.0 12.Jan.2033 465.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 296.003,92 1.0 9852.0 91.0 04.März2027 255.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 295.951,87 1.0 2874.0 387.0 31.März2030 100.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 296.043,00 1.0 7329.0 625.0 15.Juni2033 365.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 295.319,87 1.0 8367.0 560.0 18.Mai2032 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 295.337,18 1.0 11159.0 735.0 15.Juli2034 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 295.445,73 1.0 59.0 1467.0 20.Sept.2045 270.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 295.399,76 1.0 9847.0 510.0 25.Mai2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 295.429,52 1.0 9847.0 510.0 25.Mai2031 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 295.100,68 1.0 9813.0 700.0 05.Sept.2034 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 294.619,54 1.0 9800.0 186.0 04.März2028 363.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.553,70 1.0 11.0 1356.0 01.Apr.2056 610.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 294.470,81 1.0 7285.0 759.0 18.Juni2035 400.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 293.997,82 1.0 9781.0 591.0 15.März2033 430.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 294.082,82 1.0 9795.0 538.0 15.Sept.2031 13.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 294.304,85 1.0 11496.0 474.0 21.Juni2031 315.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 293.454,33 1.0 11476.0 195.0 11.Apr.2028 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 293.698,84 1.0 7281.0 502.0 09.Jan.2033 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 293.275,05 1.0 11504.0 471.0 28.Mai2031 288.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 293.104,85 1.0 11496.0 484.0 18.Juli2031 288.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 292.577,83 1.0 9743.0 737.0 18.Sept.2035 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 292.645,51 1.0 9537.0 1015.0 01.Okt.2040 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 292.824,63 1.0 9928.0 194.0 01.Mai2029 422.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 292.895,33 1.0 9743.0 677.0 10.Sept.2034 495.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 292.500,82 1.0 14147.0 381.0 14.Sept.2031 680.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 291.906,89 1.0 9729.0 1199.0 24.März2051 560.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 291.614,86 1.0 9688.0 760.0 03.März2041 533.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 291.440,71 1.0 7641.0 1230.0 15.Aug.2042 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 290.770,94 1.0 63.0 823.0 20.Juni2035 230.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 290.370,30 1.0 9642.0 1449.0 02.März2063 575.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 290.475,70 1.0 9521.0 523.0 13.Apr.2032 360.0
T AT&T INC Unternehmen 289.949,12 1.0 9609.0 846.0 15.Aug.2037 490.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.976,77 1.0 3104.0 3346.0 25.Mai2072 50.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 289.418,89 1.0 11354.0 568.0 23.Juli2032 288.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 289.576,24 1.0 11367.0 565.0 04.Sept.2032 338.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.846,90 1.0 10870.0 1334.0 20.Juni2044 315.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 288.984,44 1.0 11378.0 808.0 30.Sept.2035 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 289.274,28 1.0 4231.0 1190.0 20.Nov.2041 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 288.561,34 1.0 10260.0 149.0 10.Nov.2028 620.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 288.627,43 1.0 8015.0 840.0 31.Jan.2049 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 288.835,65 1.0 5383.0 2590.0 31.Okt.2071 145.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 288.790,96 1.0 9926.0 484.0 01.Okt.2052 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 288.273,65 1.0 12436.0 313.0 27.Sept.2029 663.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 288.439,03 1.0 9548.0 568.0 06.Feb.2033 490.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 288.491,01 1.0 9580.0 312.0 15.Aug.2029 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 288.368,88 1.0 6669.0 488.0 01.Juni2031 165.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 287.972,71 1.0 10128.0 370.0 01.März2053 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 287.556,43 1.0 9570.0 1369.0 15.März2054 540.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 287.596,15 1.0 9911.0 47.0 15.Sept.2026 213.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 287.417,98 1.0 11447.0 698.0 01.Feb.2034 300.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 287.013,93 1.0 11443.0 66.0 25.Nov.2026 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 287.061,00 1.0 9462.0 242.0 15.Okt.2028 240.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 286.955,61 1.0 9895.0 550.0 18.Okt.2031 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 286.714,57 1.0 7079.0 1589.0 18.Juni2057 460.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 286.536,79 1.0 12665.0 310.0 01.Aug.2029 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 286.616,40 1.0 10189.0 789.0 15.Feb.2036 450.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 286.405,90 1.0 10203.0 420.0 01.Jan.2053 550.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 285.822,93 1.0 9406.0 333.0 01.Nov.2034 303.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 285.862,25 1.0 569.0 175.0 02.März2028 850.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 285.866,83 1.0 11368.0 843.0 04.Jan.2036 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 286.080,72 1.0 11393.0 452.0 24.Jan.2031 263.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 285.713,10 1.0 8163.0 1282.0 25.März2050 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 285.658,42 1.0 7126.0 575.0 01.Sept.2032 325.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 285.715,27 1.0 11319.0 603.0 19.Nov.2032 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 284.918,63 1.0 5581.0 1541.0 01.Nov.2056 294.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 285.081,30 1.0 7075.0 1058.0 21.Juli2042 291.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 285.200,78 1.0 9410.0 848.0 10.Apr.2035 88.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 284.663,03 1.0 12233.0 373.0 04.Juli2031 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 284.759,06 1.0 10494.0 761.0 13.Mai2037 688.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 284.842,37 1.0 11389.0 1021.0 22.März2040 488.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 284.449,03 1.0 11154.0 130.0 19.Juli2027 1.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 283.602,50 1.0 11327.0 549.0 04.März2032 263.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 283.865,89 1.0 11227.0 210.0 05.Juni2028 138.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 283.900,10 1.0 9790.0 550.0 22.Okt.2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 283.754,68 1.0 6994.0 1595.0 02.Dez.2056 445.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 283.865,58 1.0 11354.0 98.0 24.März2027 86.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 283.238,14 1.0 11312.0 449.0 10.März2031 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.446,19 1.0 7822.0 19.0 01.Juni2026 213.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 283.174,34 1.0 11302.0 653.0 14.Juni2033 275.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 282.704,16 1.0 11172.0 856.0 15.Jan.2039 700.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 282.815,10 1.0 8813.0 495.0 15.Aug.2031 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 282.223,00 1.0 11058.0 841.0 15.Mai2038 640.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 282.290,87 1.0 11242.0 154.0 18.Okt.2027 100.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 282.018,51 1.0 9396.0 239.0 14.Sept.2028 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 282.172,65 1.0 11229.0 778.0 17.Jan.2035 275.0
FRRJ0848 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 282.057,60 1.0 10509.0 218.0 01.Feb.2054 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 280.888,19 1.0 8732.0 1200.0 21.Aug.2046 486.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 281.240,17 1.0 9278.0 1247.0 04.Feb.2066 685.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 280.410,46 1.0 9190.0 1205.0 30.Nov.2046 490.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 280.488,82 1.0 7975.0 1083.0 15.Feb.2041 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 280.489,18 1.0 9980.0 7.0 20.Apr.2026 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 280.815,60 1.0 6066.0 1277.0 01.Apr.2050 360.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 280.611,20 1.0 10506.0 246.0 01.Feb.2055 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 280.160,26 1.0 11188.0 717.0 15.März2034 263.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 280.271,09 1.0 9180.0 821.0 05.Juni2035 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 280.377,23 1.0 11491.0 224.0 27.Juli2028 250.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 280.269,79 1.0 10177.0 393.0 01.Dez.2052 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 279.286,35 1.0 13382.0 17.0 26.Mai2026 525.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.164,03 1.0 7961.0 141.0 01.Sept.2027 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 279.304,75 1.0 5318.0 721.0 20.März2034 175.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 278.744,68 1.0 11052.0 618.0 01.Feb.2034 650.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 279.025,84 1.0 8305.0 1155.0 04.Mai2043 385.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 278.460,24 1.0 9924.0 320.0 05.Sept.2029 375.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 278.491,03 1.0 9923.0 222.0 26.Sept.2028 410.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 278.333,55 1.0 555.0 90.0 04.März2027 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.550,43 1.0 2701.0 111.0 25.Mai2027 375.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 277.302,42 1.0 9232.0 731.0 15.März2035 425.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.363,02 1.0 10795.0 990.0 15.Apr.2038 275.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.437,98 1.0 2689.0 299.0 25.Juli2029 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.544,91 1.0 10800.0 1248.0 22.Juni2043 345.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 276.835,98 1.0 9228.0 882.0 25.März2038 478.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 277.094,13 1.0 9914.0 97.0 01.Apr.2027 335.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 277.141,19 1.0 13442.0 1011.0 05.Okt.2043 663.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 277.224,86 1.0 13599.0 196.0 24.Mai2029 588.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 276.494,96 1.0 6849.0 422.0 15.Jan.2031 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 276.222,48 1.0 11049.0 170.0 15.Dez.2027 0.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 275.689,93 1.0 7769.0 1280.0 15.Juni2047 390.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 275.717,92 1.0 13509.0 68.0 03.Dez.2026 675.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 275.445,96 1.0 11018.0 183.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 275.422,15 1.0 13594.0 420.0 16.Dez.2030 488.0
FNDF6910 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 275.105,39 1.0 9857.0 498.0 01.Jan.2056 500.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 274.935,88 1.0 9142.0 1511.0 18.Feb.2045 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 274.152,82 1.0 9938.0 37.0 08.Aug.2026 240.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 274.166,06 1.0 8961.0 1252.0 14.Nov.2048 488.0
FISV FISERV INC Unternehmen 274.255,16 1.0 9724.0 115.0 01.Juni2027 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 274.344,31 1.0 4899.0 2539.0 15.Jan.2052 0.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 273.711,15 1.0 11956.0 243.0 10.Nov.2029 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 273.878,67 1.0 10955.0 198.0 28.März2028 0.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 272.740,95 1.0 9005.0 469.0 15.Mai2031 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 272.933,46 1.0 10905.0 278.0 22.Jan.2029 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 272.355,14 1.0 7641.0 1032.0 22.Apr.2042 331.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 272.587,72 1.0 9848.0 60.0 04.Nov.2026 165.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 272.597,82 1.0 13141.0 450.0 14.Juli2031 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 272.615,90 1.0 9045.0 520.0 04.Feb.2033 297.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 271.965,32 1.0 955.0 1006.0 31.Mai2039 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 271.506,66 1.0 13279.0 365.0 22.Okt.2030 525.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 271.643,37 1.0 9866.0 93.0 10.März2027 280.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 271.054,68 1.0 9856.0 49.0 22.Sept.2026 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 271.095,93 1.0 11698.0 461.0 30.Mai2031 370.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 270.655,20 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 270.506,93 1.0 8917.0 938.0 26.Juli2036 130.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 270.787,68 1.0 9002.0 887.0 06.März2038 467.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 270.851,25 1.0 13285.0 324.0 01.Nov.2030 488.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 270.206,79 1.0 13271.0 327.0 22.Okt.2029 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 270.287,95 1.0 10681.0 548.0 12.Jan.2033 643.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 270.423,49 1.0 13022.0 511.0 31.Dez.2079 788.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 269.858,01 1.0 10379.0 389.0 04.März2030 1.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 269.937,91 1.0 11567.0 716.0 29.Apr.2036 411.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 269.516,80 1.0 8785.0 1275.0 15.Mai2054 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 268.741,16 1.0 13379.0 183.0 22.Feb.2028 513.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 268.697,04 1.0 6642.0 248.0 15.Nov.2028 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 268.374,45 1.0 7281.0 995.0 01.Apr.2040 360.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 268.235,68 1.0 10700.0 357.0 21.Nov.2029 75.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 268.667,80 1.0 13406.0 185.0 10.März2028 500.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 267.882,14 1.0 13004.0 600.0 09.Sept.2033 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 267.446,23 1.0 8915.0 456.0 25.März2031 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 267.467,41 1.0 10578.0 1005.0 14.Jan.2042 610.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 267.590,09 1.0 10491.0 596.0 15.Nov.2033 590.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 267.654,37 1.0 13266.0 262.0 09.Jan.2029 425.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 267.722,45 1.0 11696.0 241.0 11.Okt.2028 388.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 266.964,15 1.0 8851.0 443.0 15.Jan.2031 245.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 266.442,67 1.0 13120.0 764.0 29.Nov.2035 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 266.584,04 1.0 10411.0 615.0 19.Apr.2035 583.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 266.655,91 1.0 13274.0 181.0 14.Feb.2028 413.0
C CITIBANK NA Unternehmen 266.387,43 1.0 10372.0 222.0 29.Sept.2028 580.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.555,01 1.0 10498.0 649.0 14.Jan.2036 629.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.871,01 1.0 278.0 1751.0 17.Juni2052 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 265.086,92 1.0 10398.0 569.0 25.Mai2034 617.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 265.160,22 1.0 10414.0 403.0 20.Nov.2030 555.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 264.226,97 1.0 8794.0 1272.0 15.März2049 490.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 264.600,91 1.0 8197.0 745.0 01.Aug.2050 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 264.143,29 1.0 8765.0 485.0 21.Juli2032 224.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 264.110,50 1.0 8804.0 840.0 02.Okt.2034 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 264.118,83 1.0 6572.0 911.0 22.Feb.2039 525.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 263.300,58 1.0 10279.0 348.0 15.Apr.2031 569.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 263.314,24 1.0 10368.0 288.0 27.Juni2034 675.0
T AT&T INC Unternehmen 263.374,43 1.0 8745.0 535.0 01.Feb.2032 225.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 263.563,22 1.0 8605.0 1071.0 01.Nov.2051 451.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 262.866,64 1.0 9378.0 406.0 15.Sept.2030 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 262.879,53 1.0 12901.0 106.0 17.Mai2027 213.0
HCA HCA INC Unternehmen 263.192,88 1.0 10264.0 421.0 01.Apr.2031 545.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 262.630,41 1.0 13114.0 684.0 15.Sept.2034 488.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 262.015,71 1.0 10387.0 254.0 01.Feb.2029 625.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 262.080,63 1.0 10483.0 354.0 24.Okt.2029 0.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 262.174,94 1.0 10467.0 421.0 13.März2032 608.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 261.495,99 1.0 10336.0 661.0 09.Jan.2036 586.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 261.568,83 1.0 8712.0 544.0 15.März2032 236.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 261.585,24 1.0 10274.0 618.0 30.Mai2035 594.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 261.651,99 1.0 10348.0 329.0 10.Jan.2030 565.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 261.273,73 1.0 12582.0 498.0 06.Juli2032 580.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 261.317,14 1.0 10337.0 479.0 13.Jan.2033 579.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 261.452,35 1.0 11444.0 318.0 13.Sept.2029 288.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 261.462,44 1.0 10361.0 613.0 23.Jan.2035 568.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 260.934,27 1.0 10321.0 334.0 14.Jan.2031 588.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 260.212,72 1.0 8583.0 1068.0 15.Juli2042 465.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 260.358,93 1.0 10203.0 147.0 15.Nov.2027 585.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 259.787,59 1.0 10297.0 380.0 15.Juli2030 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 259.825,53 1.0 12982.0 71.0 15.Dez.2026 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 259.894,78 1.0 10246.0 658.0 11.Juni2034 518.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 259.943,10 1.0 10249.0 290.0 05.Juni2029 488.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 259.990,33 1.0 5697.0 1471.0 15.Juni2052 290.0
T AT&T INC Unternehmen 260.012,16 1.0 8496.0 1170.0 15.Mai2046 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 260.065,98 1.0 10266.0 1030.0 14.Jan.2046 692.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 260.020,03 1.0 11502.0 1153.0 04.Feb.2041 350.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 259.387,33 1.0 12088.0 95.0 06.Apr.2027 788.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 259.495,53 1.0 10333.0 433.0 10.Sept.2030 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 259.660,18 1.0 10369.0 540.0 14.Sept.2033 572.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 258.802,07 1.0 10145.0 198.0 15.Mai2029 574.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 258.803,08 1.0 8513.0 795.0 15.Nov.2035 314.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 258.857,23 1.0 7374.0 1365.0 15.Juni2040 25.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 259.060,72 1.0 12373.0 555.0 20.Apr.2033 540.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 259.087,57 1.0 10211.0 206.0 15.Juni2028 550.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 258.484,62 1.0 10170.0 900.0 13.Juni2036 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 258.569,51 1.0 10239.0 672.0 18.Jan.2036 559.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 258.614,66 1.0 10251.0 677.0 24.Jan.2036 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 258.154,18 1.0 8525.0 1267.0 23.Juli2048 465.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.015,95 1.0 2570.0 315.0 15.Aug.2029 388.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 257.961,96 1.0 11602.0 253.0 15.Nov.2028 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 257.426,14 1.0 10264.0 346.0 02.März2030 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 257.585,44 1.0 8500.0 1215.0 03.Aug.2055 600.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 257.664,73 1.0 9306.0 301.0 01.Juni2029 200.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 257.753,01 1.0 10217.0 216.0 25.Juli2029 557.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 257.446,04 1.0 402.0 572.0 23.Juni2032 175.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 257.584,55 1.0 10295.0 418.0 22.Juni2030 10.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 257.724,24 1.0 339.0 861.0 17.Juni2036 340.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 256.995,56 1.0 10172.0 336.0 09.Jan.2030 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 257.106,20 1.0 10173.0 255.0 10.Jan.2030 534.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 257.416,53 1.0 9146.0 441.0 23.Jan.2031 278.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 257.053,04 1.0 9282.0 1284.0 01.Okt.2051 493.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 256.537,99 1.0 10183.0 347.0 24.Jan.2030 463.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 256.586,85 1.0 10067.0 101.0 06.Mai2027 510.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 256.588,11 1.0 12354.0 223.0 31.Dez.2079 750.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 256.590,87 1.0 11097.0 618.0 06.Mai2033 300.0
T AT&T INC Unternehmen 256.776,05 1.0 8478.0 673.0 01.Dez.2033 255.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 256.835,69 1.0 8139.0 1321.0 21.Nov.2049 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 256.925,97 1.0 10138.0 207.0 13.Juni2028 490.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 256.942,33 1.0 12745.0 159.0 09.Nov.2028 206.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 256.097,61 1.0 10194.0 353.0 15.Feb.2030 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 256.153,06 1.0 10024.0 638.0 15.Apr.2034 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.367,88 1.0 10057.0 321.0 17.Okt.2029 449.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 256.510,15 1.0 10073.0 63.0 20.Nov.2026 540.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 256.432,50 1.0 10161.0 423.0 01.Okt.2055 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 255.650,28 1.0 10119.0 169.0 10.Jan.2028 516.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 255.661,61 1.0 10078.0 627.0 01.Juli2034 638.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 255.771,29 1.0 10045.0 149.0 26.Okt.2027 450.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 255.825,46 1.0 9994.0 568.0 01.Apr.2033 495.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 255.886,53 1.0 12350.0 1031.0 12.Sept.2044 625.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 256.016,05 1.0 10020.0 101.0 12.Apr.2028 487.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 255.298,88 1.0 10037.0 197.0 09.Mai2029 462.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 255.308,69 1.0 8492.0 991.0 04.Juni2036 20.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.324,95 1.0 10126.0 172.0 21.Jan.2028 488.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 255.348,80 1.0 10146.0 627.0 13.Feb.2035 583.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 255.466,77 1.0 10108.0 168.0 06.Jan.2028 505.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 255.616,67 1.0 11361.0 1259.0 25.März2044 413.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 255.032,74 1.0 9995.0 319.0 10.Okt.2029 450.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 255.068,54 1.0 10195.0 232.0 20.Sept.2028 540.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 254.277,80 1.0 10009.0 14.0 15.Mai2026 450.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 254.343,79 1.0 10078.0 530.0 15.Juli2032 490.0
C CITIBANK NA Unternehmen 254.476,09 1.0 10113.0 303.0 06.Aug.2029 484.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 254.697,43 1.0 10147.0 640.0 26.Feb.2034 505.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 254.699,80 1.0 9994.0 228.0 01.Nov.2028 485.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 253.825,00 1.0 12682.0 931.0 03.März2036 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 253.895,71 1.0 10058.0 647.0 19.Juli2035 532.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.944,29 1.0 10034.0 28.0 05.Juli2026 559.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.970,42 1.0 9079.0 1154.0 01.Juni2045 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 254.142,32 1.0 8451.0 1106.0 13.Nov.2037 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.185,15 1.0 10071.0 79.0 18.Jan.2027 520.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 254.215,65 1.0 10073.0 704.0 21.Juli2036 537.0
WMT WALMART INC Unternehmen 254.218,48 1.0 11215.0 339.0 15.Feb.2030 755.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 254.244,08 1.0 8360.0 858.0 15.Nov.2036 319.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 254.255,59 1.0 10156.0 645.0 15.März2034 505.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 253.875,74 1.0 5537.0 1399.0 15.Mai2054 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 253.478,57 1.0 10047.0 647.0 23.Juli2035 533.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 253.576,91 1.0 10066.0 218.0 20.Juli2028 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.681,49 1.0 10060.0 127.0 22.Juli2028 498.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 253.060,30 1.0 9997.0 17.0 25.Mai2026 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 253.075,34 1.0 11003.0 195.0 15.März2028 25.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 253.256,44 1.0 12226.0 601.0 23.Mai2033 450.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 252.473,96 1.0 12039.0 253.0 16.Apr.2034 538.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 252.514,90 1.0 9900.0 400.0 01.Okt.2030 415.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 252.065,13 1.0 12600.0 685.0 23.Sept.2034 463.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 252.255,48 1.0 9937.0 51.0 05.Okt.2026 324.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 252.266,99 1.0 9993.0 123.0 06.Juli2028 447.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 252.329,12 1.0 9879.0 351.0 31.März2031 441.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 252.366,56 1.0 10051.0 180.0 20.Feb.2029 453.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 252.390,01 1.0 10079.0 1348.0 15.Sept.2054 585.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 252.406,32 1.0 10963.0 227.0 15.Juli2028 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 252.049,36 1.0 11176.0 160.0 10.Nov.2027 63.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 252.100,63 1.0 12135.0 442.0 10.Apr.2031 425.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 251.595,53 1.0 9889.0 240.0 23.Okt.2029 437.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 251.715,53 1.0 9933.0 244.0 20.Nov.2028 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 251.769,08 1.0 9911.0 95.0 01.Apr.2027 330.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 251.775,06 1.0 9931.0 201.0 15.Mai2028 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 251.844,86 1.0 9905.0 193.0 23.Apr.2029 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 251.922,93 1.0 10062.0 730.0 15.Sept.2035 545.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 251.993,35 1.0 10014.0 1392.0 15.Feb.2056 565.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.989,63 1.0 4.0 2494.0 10.Sept.2068 200.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 251.902,88 1.0 12595.0 103.0 06.Apr.2027 0.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 251.634,74 1.0 10473.0 196.0 01.Feb.2054 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 251.251,45 1.0 11898.0 511.0 11.Juli2032 588.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 251.262,16 1.0 12519.0 168.0 07.Dez.2028 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 251.286,51 1.0 10038.0 187.0 14.März2028 442.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 251.426,44 1.0 9997.0 666.0 15.Aug.2035 542.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 251.438,10 1.0 9969.0 382.0 18.Juli2031 473.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 251.534,53 1.0 12577.0 122.0 15.Juni2027 0.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 250.976,94 1.0 9942.0 1365.0 24.Juli2055 570.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.015,40 1.0 10008.0 42.0 28.Aug.2026 433.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 250.219,11 1.0 11364.0 325.0 05.Sept.2029 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 250.387,97 1.0 9828.0 508.0 27.Apr.2033 457.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 250.551,58 1.0 9887.0 154.0 08.Nov.2027 354.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 250.589,53 1.0 9971.0 35.0 04.Aug.2026 370.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 250.630,44 1.0 12531.0 191.0 24.März2028 150.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 250.398,87 1.0 9880.0 99.0 06.Apr.2027 290.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 250.429,88 1.0 10017.0 480.0 03.Feb.2031 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 250.551,79 1.0 11127.0 186.0 15.Feb.2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 249.919,20 1.0 11762.0 1220.0 03.Apr.2053 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 249.997,29 1.0 12296.0 923.0 15.Okt.2037 400.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 249.997,30 1.0 9949.0 30.0 12.Juli2026 250.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 250.036,59 1.0 8206.0 1038.0 13.Mai2040 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 250.208,76 1.0 9938.0 78.0 11.Jan.2027 345.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 250.125,48 1.0 12492.0 311.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 250.199,13 1.0 12510.0 224.0 21.Juni2028 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 249.321,07 1.0 12120.0 544.0 07.Juni2032 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.342,64 1.0 9806.0 750.0 15.Jan.2036 500.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 249.372,36 1.0 11969.0 280.0 23.Mai2030 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 249.606,91 1.0 9870.0 288.0 15.Juni2029 413.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 249.635,99 1.0 9952.0 17.0 26.Mai2026 100.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 249.682,40 1.0 9785.0 353.0 01.Apr.2031 419.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 249.421,08 1.0 291.0 1471.0 17.Juni2046 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 249.625,72 1.0 11284.0 132.0 30.Juli2027 83.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 248.884,71 1.0 9861.0 416.0 12.Jan.2032 466.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 248.903,79 1.0 9888.0 433.0 22.Jan.2031 388.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 249.053,23 1.0 9886.0 259.0 09.Jan.2030 424.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 249.077,72 1.0 9894.0 747.0 06.Feb.2037 504.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.154,90 1.0 9946.0 722.0 11.Sept.2036 517.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 249.282,02 1.0 12239.0 554.0 03.Nov.2032 500.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 249.273,50 1.0 10164.0 372.0 01.Mai2053 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 248.433,28 1.0 9887.0 260.0 08.Feb.2029 388.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 248.475,16 1.0 9767.0 273.0 05.Apr.2029 365.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 248.538,17 1.0 12115.0 1219.0 28.Okt.2050 575.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 248.552,36 1.0 9787.0 278.0 13.Apr.2029 345.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 248.703,86 1.0 9819.0 151.0 25.Okt.2027 310.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 248.724,80 1.0 9871.0 171.0 12.Jan.2029 387.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 248.770,96 1.0 12320.0 348.0 13.Jan.2030 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 248.807,77 1.0 4919.0 1697.0 02.Dez.2052 255.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 247.992,94 1.0 12206.0 404.0 23.Nov.2030 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 248.095,48 1.0 11875.0 417.0 31.Dez.2079 487.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 248.256,29 1.0 9708.0 668.0 15.Okt.2034 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 248.287,43 1.0 9749.0 1061.0 01.Dez.2043 575.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) Unternehmen 248.319,46 1.0 9860.0 423.0 28.Jan.2032 462.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 248.369,46 1.0 9828.0 723.0 12.Jan.2037 526.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 248.206,11 1.0 6126.0 1330.0 01.Dez.2045 350.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 247.552,17 1.0 12330.0 270.0 28.Feb.2030 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 247.743,50 1.0 9874.0 1060.0 02.März2043 560.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 247.843,90 1.0 9830.0 167.0 10.Jan.2033 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 247.867,47 1.0 488.0 252.0 12.Dez.2028 550.0
G2MB0936 GNMA2 30YR Verbrieft 247.858,82 1.0 9900.0 440.0 20.Feb.2056 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 247.134,38 1.0 12051.0 396.0 28.Aug.2030 461.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 247.280,88 1.0 9690.0 724.0 24.Okt.2036 480.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 247.316,26 1.0 9892.0 548.0 15.Okt.2031 1.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 247.405,05 1.0 9801.0 556.0 15.Jan.2034 492.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.173,79 1.0 1.0 1070.0 15.Mai2048 738.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 247.506,63 1.0 9847.0 54.0 13.Okt.2026 119.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 246.920,67 1.0 10969.0 288.0 07.März2029 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 246.952,00 1.0 289.0 887.0 17.Dez.2035 159.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 246.166,36 1.0 9829.0 1405.0 15.Sept.2065 625.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 246.179,16 1.0 8088.0 658.0 01.Okt.2033 245.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 246.231,01 1.0 8032.0 1308.0 26.Okt.2049 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 246.262,70 1.0 11847.0 357.0 13.Apr.2031 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 246.268,79 1.0 9800.0 175.0 19.Jan.2028 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 246.269,54 1.0 4093.0 2762.0 18.Feb.2070 100.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 246.365,26 1.0 10143.0 365.0 01.Juni2054 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 245.885,06 1.0 12096.0 496.0 13.Nov.2032 475.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 245.900,29 1.0 12070.0 328.0 14.Okt.2029 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 245.931,62 1.0 8009.0 1229.0 15.Apr.2047 425.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 246.117,44 1.0 9844.0 49.0 22.Sept.2026 128.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 245.280,96 1.0 11852.0 736.0 23.Mai2035 425.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 245.417,18 1.0 12207.0 356.0 15.Jan.2030 250.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 245.427,75 1.0 11747.0 337.0 31.Dez.2079 475.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 245.634,56 1.0 11805.0 263.0 05.Apr.2029 425.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 245.641,08 1.0 12143.0 1087.0 15.Jan.2044 550.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 245.059,22 1.0 9819.0 558.0 20.März2049 450.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 244.810,73 1.0 9738.0 616.0 08.Sept.2032 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 244.856,51 1.0 9794.0 542.0 25.Sept.2033 482.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 244.907,23 1.0 9705.0 891.0 25.Jan.2039 548.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 244.908,39 1.0 11792.0 369.0 20.Mai2035 463.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 244.946,24 1.0 10874.0 232.0 30.Juli2028 16.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 244.422,69 1.0 9650.0 976.0 13.Jan.2047 635.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 244.426,25 1.0 9767.0 273.0 15.März2029 345.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 244.650,00 1.0 11865.0 214.0 17.Juli2029 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 244.655,41 1.0 9526.0 1125.0 09.Nov.2052 690.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 244.385,93 1.0 911.0 557.0 18.Mai2032 213.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 243.935,95 1.0 11929.0 232.0 28.Sept.2029 475.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 244.041,94 1.0 11883.0 138.0 14.Sept.2028 525.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 244.076,26 1.0 11899.0 230.0 25.Sept.2029 531.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 244.076,60 1.0 11776.0 354.0 31.Dez.2079 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 244.084,20 1.0 8114.0 1227.0 29.Jan.2040 125.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 244.082,00 1.0 12986.0 714.0 28.März2035 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 244.285,60 1.0 8091.0 310.0 01.Juli2029 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 244.242,49 1.0 10854.0 222.0 23.Juni2028 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 243.550,85 1.0 11812.0 661.0 12.Juli2035 450.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 243.678,39 1.0 11768.0 363.0 29.Mai2030 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 243.685,74 1.0 406.0 473.0 13.März2031 120.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 243.101,39 1.0 11766.0 365.0 22.Mai2031 400.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 243.206,00 1.0 11814.0 215.0 11.Juli2028 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 243.278,97 1.0 11810.0 215.0 13.Juli2028 438.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 243.434,36 1.0 11825.0 374.0 03.Juli2030 413.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 243.440,64 1.0 10570.0 523.0 28.Okt.2033 612.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 243.155,04 1.0 4792.0 903.0 15.Apr.2037 275.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 242.591,71 1.0 11745.0 289.0 04.Juni2030 413.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 242.594,69 1.0 9580.0 329.0 08.Nov.2029 325.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 242.619,49 1.0 11783.0 296.0 10.Juli2030 425.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 242.625,87 1.0 11878.0 563.0 05.Sept.2032 398.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 242.791,66 1.0 11747.0 354.0 29.Mai2035 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 242.801,49 1.0 11894.0 406.0 18.Sept.2030 413.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 242.814,01 1.0 9670.0 711.0 17.Jan.2034 200.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 242.837,80 1.0 9637.0 1306.0 08.Aug.2054 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 242.933,83 1.0 11865.0 802.0 14.Mai2038 775.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 242.763,47 1.0 8662.0 910.0 09.Juli2035 10.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 242.166,11 1.0 11847.0 481.0 24.Juli2031 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 242.277,77 1.0 11950.0 652.0 27.Nov.2033 438.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 242.364,54 1.0 12073.0 252.0 28.Feb.2034 576.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 242.403,33 1.0 11786.0 382.0 07.Juni2030 363.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.456,50 1.0 2410.0 792.0 24.Feb.2038 790.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 241.801,86 1.0 11738.0 121.0 29.Juni2027 413.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 241.826,26 1.0 9584.0 674.0 06.Mai2033 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 242.000,17 1.0 11844.0 234.0 21.Sept.2028 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 241.845,70 1.0 355.0 968.0 30.Juli2037 195.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 241.292,67 1.0 11963.0 329.0 23.Jan.2084 525.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 241.534,93 1.0 11645.0 523.0 27.März2032 375.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 241.536,84 1.0 11747.0 125.0 30.Juli2028 438.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 241.546,57 1.0 11824.0 1196.0 28.Nov.2053 780.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 241.612,76 1.0 11729.0 208.0 12.Juni2028 388.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 241.645,29 1.0 9476.0 1383.0 15.Mai2055 525.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 241.428,40 1.0 2649.0 750.0 31.Mai2035 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 241.552,72 1.0 5425.0 1527.0 02.Juni2049 290.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 240.812,56 1.0 11707.0 123.0 05.Juli2027 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 240.939,20 1.0 9583.0 308.0 23.Juli2030 319.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 241.152,83 1.0 11671.0 455.0 14.Mai2032 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 241.198,80 1.0 11672.0 277.0 21.Apr.2029 363.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 240.584,26 1.0 11876.0 582.0 01.Dez.2032 425.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 240.315,38 1.0 10487.0 200.0 01.Mai2054 650.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 239.865,76 1.0 11689.0 473.0 22.Juli2032 390.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 240.013,47 1.0 11539.0 711.0 26.März2036 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 240.271,36 1.0 11716.0 393.0 24.Juli2030 385.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 239.423,24 1.0 11789.0 231.0 28.Okt.2028 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 239.585,62 1.0 11979.0 191.0 25.März2029 525.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 239.014,32 1.0 11879.0 344.0 05.Feb.2030 475.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 239.069,28 1.0 11637.0 384.0 13.Juni2030 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 238.952,83 1.0 11625.0 376.0 03.Mai2030 313.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 239.079,48 1.0 11690.0 311.0 30.Juli2029 350.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 238.532,01 1.0 9504.0 726.0 26.Nov.2033 100.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 238.583,20 1.0 11608.0 381.0 29.Mai2030 338.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 238.585,20 1.0 11644.0 207.0 20.Juli2028 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 238.591,82 1.0 11576.0 451.0 21.Mai2031 363.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 238.602,95 1.0 11930.0 284.0 25.März2029 463.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 238.718,14 1.0 11800.0 418.0 11.Dez.2030 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 238.793,63 1.0 9375.0 513.0 06.Apr.2033 376.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 238.867,12 1.0 11717.0 410.0 31.Dez.2079 549.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 238.874,50 1.0 9548.0 191.0 11.März2028 170.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 238.923,58 1.0 11603.0 194.0 13.Apr.2028 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 238.942,09 1.0 9497.0 205.0 12.Mai2028 165.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 238.943,44 1.0 9497.0 305.0 18.Juni2029 225.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 238.156,60 1.0 11589.0 111.0 19.Mai2027 325.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 238.368,44 1.0 11562.0 291.0 19.Mai2029 363.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 238.474,74 1.0 11545.0 364.0 29.Apr.2031 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 238.135,79 1.0 11678.0 138.0 31.Aug.2027 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 238.219,64 1.0 11726.0 659.0 26.Sept.2033 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 237.638,29 1.0 11784.0 174.0 13.Jan.2029 438.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 237.655,50 1.0 11669.0 142.0 13.Sept.2027 350.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 237.767,68 1.0 11478.0 583.0 18.Juni2055 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 237.776,73 1.0 7626.0 1262.0 09.Feb.2045 345.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 237.876,46 1.0 11580.0 110.0 24.Mai2028 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 237.957,69 1.0 11734.0 159.0 16.Nov.2027 400.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 238.016,31 1.0 9445.0 195.0 03.Apr.2028 159.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 237.786,19 1.0 11593.0 110.0 17.Mai2027 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 237.813,77 1.0 11607.0 385.0 31.Mai2030 300.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 237.924,80 1.0 11567.0 191.0 29.März2028 288.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 237.944,37 1.0 11543.0 690.0 30.Apr.2034 340.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 238.021,87 1.0 11603.0 293.0 15.Mai2029 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 237.181,88 1.0 11452.0 720.0 06.Mai2036 398.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 237.185,84 1.0 11757.0 81.0 18.Jan.2027 488.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 237.230,60 1.0 11809.0 742.0 13.Feb.2035 413.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 237.241,74 1.0 11683.0 153.0 25.Okt.2027 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 237.349,64 1.0 11810.0 438.0 09.Feb.2032 413.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 237.365,21 1.0 11824.0 265.0 20.Feb.2030 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 237.437,01 1.0 11847.0 363.0 10.März2030 525.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 237.525,80 1.0 11646.0 226.0 29.Aug.2028 350.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 237.573,45 1.0 11482.0 361.0 25.Apr.2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.286,11 1.0 11245.0 1137.0 01.Okt.2041 395.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 237.317,92 1.0 11589.0 112.0 25.Mai2027 288.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 237.320,96 1.0 5580.0 1539.0 01.Juni2050 310.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 237.449,34 1.0 11717.0 248.0 31.Okt.2028 338.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 237.475,71 1.0 11719.0 248.0 31.Okt.2028 336.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 237.537,22 1.0 11587.0 631.0 27.Juni2033 338.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 236.706,69 1.0 11435.0 598.0 23.Mai2033 413.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 236.861,51 1.0 11522.0 455.0 17.Mai2031 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 237.001,88 1.0 11546.0 288.0 25.Apr.2029 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 237.092,66 1.0 11656.0 316.0 27.Sept.2029 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 237.124,90 1.0 11575.0 377.0 31.Dez.2079 425.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 237.140,39 1.0 11535.0 616.0 08.Juni2033 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 236.877,19 1.0 6.0 1047.0 10.Sept.2038 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 236.748,31 1.0 11759.0 268.0 16.Jan.2029 363.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 236.283,94 1.0 9352.0 379.0 15.Mai2030 275.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 236.288,74 1.0 9992.0 561.0 15.Aug.2038 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 236.325,82 1.0 11605.0 998.0 13.Sept.2038 345.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 236.379,39 1.0 11545.0 469.0 21.Juli2031 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 236.419,59 1.0 11772.0 90.0 22.Feb.2027 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 236.471,30 1.0 11737.0 176.0 16.Jan.2028 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 236.535,82 1.0 11440.0 869.0 28.Mai2037 406.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 236.653,63 1.0 8605.0 973.0 17.März2036 20.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 236.689,60 1.0 11550.0 501.0 21.Nov.2033 825.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 236.484,29 1.0 11522.0 195.0 12.Apr.2028 275.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 235.822,54 1.0 11462.0 375.0 21.Mai2031 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 235.876,02 1.0 11578.0 313.0 11.Sept.2029 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.886,73 1.0 11458.0 533.0 26.Mai2033 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 235.906,29 1.0 11744.0 183.0 15.Feb.2028 425.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 235.936,25 1.0 5217.0 1480.0 13.Aug.2050 333.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 235.939,11 1.0 9395.0 1367.0 26.Feb.2054 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 235.949,17 1.0 11792.0 446.0 22.März2031 538.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 235.954,93 1.0 11511.0 698.0 18.Juli2034 363.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 236.043,67 1.0 9363.0 342.0 01.Dez.2029 250.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 236.059,76 1.0 11720.0 254.0 16.Jan.2029 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 236.110,01 1.0 10249.0 913.0 15.Sept.2039 613.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 235.905,40 1.0 7714.0 1859.0 15.Mai2050 150.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 235.863,49 1.0 6677.0 749.0 23.Jan.2036 525.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 235.902,59 1.0 11623.0 239.0 25.Sept.2028 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 235.917,12 1.0 11670.0 254.0 23.Nov.2028 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 236.054,82 1.0 11591.0 405.0 14.Aug.2030 300.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 235.395,88 1.0 11404.0 747.0 03.Juni2035 392.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.636,24 1.0 11595.0 46.0 10.Sept.2026 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 235.749,90 1.0 11551.0 114.0 31.Mai2027 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 235.355,57 1.0 11491.0 385.0 25.Mai2030 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 235.479,18 1.0 11498.0 199.0 27.Apr.2028 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 235.594,64 1.0 11624.0 152.0 19.Okt.2027 313.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 234.916,77 1.0 11628.0 247.0 12.Dez.2028 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 234.925,95 1.0 11541.0 1083.0 20.Juni2054 778.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 234.929,26 1.0 9396.0 527.0 24.März2032 363.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 234.955,00 1.0 9319.0 1374.0 01.Feb.2055 530.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 235.114,86 1.0 11476.0 387.0 26.Juni2031 325.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 235.135,95 1.0 11498.0 301.0 26.Juli2029 338.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 235.177,94 1.0 11462.0 383.0 30.Juni2031 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 235.334,29 1.0 11526.0 644.0 15.Juli2033 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 234.972,31 1.0 11491.0 639.0 27.Juni2033 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 235.011,63 1.0 11563.0 326.0 17.Sept.2029 313.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 234.689,28 1.0 11.0 0.0 nan 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 234.507,72 1.0 11689.0 187.0 23.Feb.2029 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 234.646,46 1.0 11420.0 375.0 06.Juni2030 338.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 234.687,36 1.0 11595.0 337.0 19.Nov.2030 350.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 234.698,16 1.0 11409.0 747.0 16.Juli2035 408.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 234.805,74 1.0 7649.0 1396.0 13.Apr.2052 395.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 234.848,25 1.0 11731.0 58.0 17.März2028 463.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 234.883,06 1.0 11546.0 852.0 15.Okt.2036 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 234.761,48 1.0 11573.0 241.0 02.Okt.2028 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 234.834,57 1.0 11430.0 459.0 15.Apr.2031 286.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 234.018,58 1.0 11472.0 484.0 17.Juli2031 288.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 234.163,59 1.0 11683.0 678.0 05.März2034 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 234.190,72 1.0 11351.0 756.0 27.Mai2035 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 234.230,50 1.0 7652.0 607.0 28.Okt.2033 529.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.237,32 1.0 11459.0 95.0 04.Apr.2028 225.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 234.237,59 1.0 11623.0 676.0 09.Jan.2034 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 234.305,78 1.0 11450.0 297.0 25.Mai2029 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 234.352,57 1.0 11623.0 261.0 15.Dez.2028 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 234.418,28 1.0 11500.0 997.0 30.Aug.2038 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 234.432,25 1.0 11362.0 815.0 05.Juni2036 388.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 234.441,08 1.0 11552.0 494.0 17.Okt.2031 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 234.309,31 1.0 11566.0 148.0 04.Okt.2027 275.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 233.781,27 1.0 11380.0 468.0 19.Juni2031 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 233.785,76 1.0 11433.0 300.0 04.Juni2029 275.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 233.846,81 1.0 11669.0 527.0 05.März2032 375.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 233.850,86 1.0 11332.0 606.0 09.Apr.2033 325.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 233.906,20 1.0 11387.0 382.0 30.Juni2031 363.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 233.977,62 1.0 11615.0 679.0 11.Jan.2034 363.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 233.731,39 1.0 11356.0 619.0 25.Apr.2033 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 233.765,72 1.0 11393.0 779.0 28.Mai2035 310.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 233.987,08 1.0 11536.0 142.0 10.Sept.2027 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 233.598,71 1.0 9939.0 353.0 01.Apr.2033 450.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 233.204,72 1.0 11404.0 202.0 06.Mai2028 250.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.305,14 1.0 11340.0 696.0 25.Mai2034 338.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 233.356,49 1.0 11513.0 505.0 19.Nov.2031 388.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 233.399,39 1.0 11596.0 434.0 15.Jan.2031 338.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 233.405,79 1.0 11623.0 87.0 10.Feb.2027 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 233.522,46 1.0 11370.0 377.0 20.Mai2031 313.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 233.528,86 1.0 9154.0 1458.0 19.Mai2063 534.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 233.368,70 1.0 11631.0 277.0 16.Feb.2029 319.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 233.394,00 1.0 11610.0 178.0 24.Jan.2028 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 233.420,03 1.0 11461.0 653.0 16.Aug.2033 300.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 232.765,99 1.0 11372.0 770.0 02.Sept.2035 413.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 232.834,33 1.0 5798.0 1563.0 20.Aug.2050 240.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 233.010,95 1.0 11436.0 306.0 01.Aug.2029 288.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 233.050,34 1.0 11588.0 671.0 01.Feb.2034 392.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 233.091,63 1.0 11439.0 222.0 21.Juli2029 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 232.793,81 1.0 11491.0 142.0 08.Sept.2027 238.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 232.922,30 1.0 11378.0 548.0 30.Apr.2032 280.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 232.261,29 1.0 11609.0 700.0 21.März2034 350.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 232.272,29 1.0 9079.0 918.0 15.Nov.2040 588.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 232.303,24 1.0 11338.0 549.0 09.Juli2032 338.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 232.315,52 1.0 11546.0 258.0 15.Jan.2029 321.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 232.366,91 1.0 11353.0 378.0 24.Mai2030 275.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 232.376,40 1.0 11397.0 102.0 13.Apr.2028 202.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 232.404,08 1.0 11567.0 744.0 01.März2038 800.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.584,85 1.0 9161.0 366.0 01.Apr.2030 295.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 232.239,61 1.0 11492.0 154.0 25.Okt.2027 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 232.335,99 1.0 11400.0 1481.0 22.Juni2050 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 232.526,78 1.0 11579.0 451.0 05.Feb.2031 315.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 231.768,00 1.0 11380.0 400.0 27.Aug.2030 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 231.787,80 1.0 11458.0 586.0 22.Nov.2032 338.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 231.801,02 1.0 11405.0 257.0 11.Dez.2029 300.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 231.837,02 1.0 11580.0 192.0 13.März2028 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 231.881,92 1.0 11512.0 814.0 15.Jan.2036 375.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 231.972,80 1.0 11324.0 549.0 01.Juli2032 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 232.008,66 1.0 9251.0 362.0 13.Feb.2031 250.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 232.101,77 1.0 11339.0 558.0 20.Aug.2037 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 232.184,99 1.0 11373.0 386.0 15.Mai2030 238.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 232.047,48 1.0 11542.0 177.0 18.Jan.2028 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 232.074,48 1.0 11455.0 331.0 27.Sept.2029 263.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 232.086,21 1.0 11579.0 457.0 27.Feb.2031 313.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 231.367,55 1.0 11548.0 361.0 07.März2030 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 231.562,20 1.0 11498.0 434.0 14.Jan.2032 363.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 231.574,49 1.0 11577.0 194.0 23.März2028 288.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 231.607,38 1.0 9152.0 456.0 14.Mai2032 309.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 231.312,04 1.0 11496.0 613.0 11.Jan.2033 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 231.333,42 1.0 11541.0 187.0 23.Feb.2028 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 231.378,92 1.0 11541.0 186.0 21.Feb.2028 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 231.462,70 1.0 11535.0 697.0 16.Feb.2034 325.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 231.611,44 1.0 11519.0 175.0 10.Jan.2028 263.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 231.644,99 1.0 11484.0 522.0 20.Dez.2031 325.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 231.699,47 1.0 11535.0 364.0 31.Jan.2030 300.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 230.890,70 1.0 9194.0 405.0 15.Sept.2030 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 230.949,00 1.0 9103.0 1129.0 15.Juni2044 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 231.003,53 1.0 11378.0 499.0 28.Aug.2031 260.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 231.027,97 1.0 11374.0 411.0 27.Sept.2031 313.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 231.288,57 1.0 11550.0 450.0 11.März2031 338.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 231.024,62 1.0 11303.0 641.0 13.Juni2033 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 231.049,34 1.0 11355.0 656.0 29.Aug.2033 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 231.136,58 1.0 11553.0 287.0 21.März2029 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 231.271,42 1.0 11441.0 677.0 16.Nov.2033 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 231.271,44 1.0 11400.0 325.0 31.Aug.2029 250.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 230.482,58 1.0 11285.0 705.0 11.Sept.2034 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.519,68 1.0 11360.0 503.0 01.Okt.2031 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.578,73 1.0 11265.0 636.0 01.Juli2033 313.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 230.743,97 1.0 11430.0 342.0 11.Nov.2029 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 230.804,96 1.0 11534.0 374.0 19.März2030 338.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 230.592,18 1.0 7671.0 1378.0 14.Feb.2042 127.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 230.616,90 1.0 11466.0 447.0 13.Jan.2031 288.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 230.834,44 1.0 11428.0 518.0 25.Nov.2031 300.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 229.967,71 1.0 11282.0 638.0 30.Sept.2033 388.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 230.001,93 1.0 11325.0 499.0 05.Sept.2031 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 230.018,44 1.0 11210.0 776.0 26.Juni2035 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 230.038,02 1.0 11397.0 340.0 05.Dez.2029 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 230.046,73 1.0 11315.0 789.0 18.Okt.2035 373.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 230.086,09 1.0 11446.0 358.0 28.Jan.2031 326.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 230.122,46 1.0 11396.0 344.0 29.Nov.2030 300.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 230.135,55 1.0 11304.0 208.0 14.Juni2028 225.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 230.141,27 1.0 9103.0 465.0 21.Mai2031 299.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 230.148,61 1.0 11383.0 591.0 10.Dez.2032 375.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 230.189,76 1.0 11291.0 561.0 02.Sept.2033 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 230.191,49 1.0 8984.0 1070.0 01.Okt.2042 463.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 230.295,84 1.0 11364.0 420.0 15.Okt.2030 295.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 230.319,59 1.0 11485.0 745.0 01.März2035 413.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 230.009,98 1.0 11342.0 324.0 27.Aug.2029 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 230.017,94 1.0 11427.0 754.0 20.Jan.2035 363.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 230.176,75 1.0 11362.0 591.0 08.Okt.2032 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 230.184,80 1.0 11451.0 361.0 15.Jan.2030 265.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 230.332,57 1.0 11227.0 780.0 06.Juni2035 313.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 230.351,77 1.0 11204.0 699.0 25.Mai2034 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 230.362,93 1.0 11468.0 697.0 01.Feb.2034 306.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 229.494,91 1.0 11399.0 607.0 20.Apr.2034 374.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 229.594,21 1.0 11255.0 785.0 03.Sept.2035 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 229.699,16 1.0 11420.0 441.0 23.Jan.2032 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.644,06 1.0 11481.0 716.0 24.Apr.2034 313.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 229.677,84 1.0 11236.0 794.0 26.Juni2035 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 229.697,36 1.0 11418.0 822.0 28.Jan.2036 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 229.697,69 1.0 11337.0 419.0 19.Sept.2030 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 229.707,07 1.0 11443.0 366.0 04.Feb.2030 275.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 229.722,38 1.0 11421.0 356.0 15.Jan.2031 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 229.725,20 1.0 11435.0 271.0 16.Jan.2029 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 229.736,65 1.0 11278.0 561.0 17.Sept.2033 349.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.822,51 1.0 11205.0 894.0 04.Aug.2037 388.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 229.918,45 1.0 11346.0 506.0 19.Nov.2036 375.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 229.732,90 1.0 11288.0 807.0 28.Aug.2035 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 229.809,32 1.0 11341.0 414.0 30.Aug.2030 250.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 229.832,87 1.0 11400.0 223.0 17.Juli2028 225.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 229.838,03 1.0 11419.0 832.0 16.Jan.2036 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 229.877,39 1.0 11488.0 784.0 19.März2035 313.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 229.883,29 1.0 11446.0 846.0 04.Feb.2036 313.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 229.893,69 1.0 11303.0 401.0 10.Juli2030 235.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 229.920,07 1.0 11430.0 637.0 25.Mai2033 325.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 229.067,35 1.0 11316.0 330.0 14.Sept.2029 225.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 229.105,88 1.0 11223.0 700.0 31.Dez.2079 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 229.115,91 1.0 11173.0 552.0 01.Juni2032 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 229.153,04 1.0 9158.0 535.0 15.März2032 295.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 229.194,66 1.0 11337.0 340.0 10.Nov.2030 288.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.207,36 1.0 11386.0 1039.0 29.Jan.2040 425.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 229.215,88 1.0 11445.0 46.0 09.Sept.2026 25.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 229.234,85 1.0 11438.0 823.0 06.März2036 388.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 229.262,28 1.0 11393.0 360.0 13.Feb.2031 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 229.280,10 1.0 6427.0 1313.0 01.Juni2052 390.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 229.294,00 1.0 11263.0 190.0 27.März2028 175.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 229.391,32 1.0 11331.0 510.0 05.Nov.2031 313.0
FINPOW FINGRID OYJ MTN RegS Government Related 229.404,29 1.0 11374.0 341.0 04.Dez.2029 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 229.419,05 1.0 11422.0 275.0 02.Feb.2029 238.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 229.454,40 1.0 11266.0 492.0 31.Dez.2079 400.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 229.457,36 1.0 11402.0 437.0 14.Jan.2031 321.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 229.472,15 1.0 11208.0 588.0 07.Nov.2033 694.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 229.252,24 1.0 11388.0 849.0 25.Mai2036 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 229.335,48 1.0 11418.0 272.0 22.Jan.2029 248.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 228.670,62 1.0 11224.0 717.0 17.Sept.2034 350.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 228.671,36 1.0 11235.0 717.0 07.Okt.2034 370.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 228.693,99 1.0 11334.0 514.0 13.Dez.2031 313.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 228.750,66 1.0 11357.0 813.0 16.Jan.2036 375.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 228.803,32 1.0 11288.0 577.0 21.Nov.2032 388.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 228.831,09 1.0 11273.0 853.0 12.Nov.2036 400.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 228.851,22 1.0 11333.0 435.0 25.Nov.2030 275.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 228.880,09 1.0 11086.0 887.0 06.Mai2037 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 228.899,32 1.0 11334.0 394.0 03.Juli2031 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 228.900,20 1.0 11284.0 580.0 14.Mai2038 388.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 228.936,53 1.0 11315.0 426.0 17.Okt.2030 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 228.989,89 1.0 11393.0 270.0 16.Jan.2029 263.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 228.991,20 1.0 7615.0 1376.0 30.Nov.2040 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 228.998,18 1.0 11408.0 487.0 16.Juni2031 263.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 229.001,55 1.0 11389.0 445.0 20.Jan.2032 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 229.004,91 1.0 11239.0 1067.0 16.Okt.2040 417.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 229.024,15 1.0 11435.0 53.0 04.Okt.2026 30.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 228.592,42 1.0 11071.0 1060.0 25.Mai2040 375.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 228.598,41 1.0 11329.0 120.0 16.Juni2027 113.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 228.742,42 1.0 11371.0 163.0 25.Nov.2027 175.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 228.942,51 1.0 10335.0 294.0 01.Sept.2054 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 228.188,81 1.0 11347.0 788.0 04.Feb.2037 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 228.236,48 1.0 11327.0 586.0 15.Jan.2033 388.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 228.268,53 1.0 11344.0 394.0 19.Juli2030 338.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 228.296,10 1.0 11388.0 456.0 27.Feb.2031 325.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 228.314,20 1.0 11293.0 428.0 28.Okt.2030 263.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 228.338,32 1.0 10991.0 726.0 22.Mai2035 438.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 228.461,39 1.0 11100.0 689.0 17.Juni2034 363.0
FISV FISERV INC Unternehmen 228.504,72 1.0 10120.0 564.0 02.März2033 560.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 228.304,40 1.0 11.0 393.0 01.Sept.2030 470.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 228.264,71 1.0 11367.0 696.0 06.Feb.2034 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 228.316,07 1.0 11357.0 977.0 27.Jan.2038 325.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.344,93 1.0 11417.0 53.0 08.Okt.2026 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 228.357,02 1.0 11401.0 79.0 11.Jan.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 228.547,97 1.0 11427.0 466.0 25.März2031 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 227.763,83 1.0 7574.0 230.0 08.Sept.2028 549.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 227.794,33 1.0 10114.0 677.0 18.Sept.2034 513.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 227.933,35 1.0 11154.0 796.0 19.Juni2035 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 227.972,93 1.0 11388.0 80.0 15.Jan.2027 50.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 227.984,80 1.0 11070.0 1087.0 21.Mai2040 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 228.013,92 1.0 11280.0 582.0 02.Dez.2033 338.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 228.098,89 1.0 11405.0 55.0 15.Okt.2026 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.726,33 1.0 5.0 1925.0 10.Sept.2055 263.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 227.709,16 1.0 11386.0 380.0 25.März2030 250.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 227.758,88 1.0 11388.0 63.0 11.Nov.2026 1.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.065,47 1.0 11403.0 58.0 26.Okt.2026 1.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 227.253,41 1.0 9979.0 289.0 15.Juni2029 435.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 227.263,27 1.0 11298.0 156.0 08.Nov.2027 150.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 227.296,32 1.0 11338.0 749.0 05.März2035 422.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 227.296,81 1.0 11146.0 641.0 09.Sept.2033 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 227.323,50 1.0 11317.0 800.0 12.Feb.2037 375.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 227.368,92 1.0 11347.0 537.0 04.März2032 322.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 227.520,95 1.0 9074.0 451.0 15.Feb.2031 245.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 227.537,70 1.0 11305.0 153.0 24.Okt.2027 150.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 227.551,31 1.0 11222.0 780.0 10.Nov.2036 363.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 227.554,80 1.0 11150.0 759.0 31.Dez.2079 413.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 227.661,04 1.0 11181.0 604.0 02.Apr.2033 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 227.314,41 1.0 9883.0 582.0 15.Feb.2032 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 227.292,87 1.0 11340.0 461.0 23.Feb.2031 263.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 227.293,68 1.0 11365.0 99.0 25.März2027 100.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 227.502,16 1.0 1102.0 291.0 23.Mai2029 400.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 227.604,29 1.0 11235.0 209.0 24.Mai2028 150.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 226.870,31 1.0 11129.0 1292.0 15.Okt.2045 420.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 226.907,63 1.0 11038.0 377.0 30.Okt.2031 762.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 226.961,05 1.0 11321.0 541.0 26.Feb.2032 313.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 227.052,33 1.0 9970.0 14.0 15.Mai2026 335.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 227.053,23 1.0 11324.0 610.0 27.Feb.2033 350.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 227.179,64 1.0 11271.0 141.0 04.Sept.2027 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 227.196,87 1.0 10098.0 475.0 14.Jan.2031 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 227.211,69 1.0 11324.0 704.0 13.Feb.2034 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 226.922,97 1.0 11282.0 124.0 28.Juni2027 75.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 226.974,36 1.0 11304.0 697.0 07.Feb.2034 307.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 227.216,11 1.0 11346.0 1171.0 11.März2041 335.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 226.497,09 1.0 12862.0 1029.0 13.Nov.2041 550.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 226.534,80 1.0 11149.0 988.0 21.Okt.2038 363.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 226.537,53 1.0 8147.0 590.0 15.Nov.2032 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 226.613,72 1.0 11322.0 671.0 19.März2034 450.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 226.665,21 1.0 11089.0 762.0 17.Aug.2036 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 226.736,57 1.0 11315.0 410.0 03.Sept.2031 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 226.773,95 1.0 11267.0 113.0 26.Mai2028 75.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 226.774,09 1.0 11304.0 453.0 16.Feb.2031 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 226.526,25 1.0 11324.0 83.0 26.Jan.2027 13.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 225.978,09 1.0 11201.0 1183.0 11.Jan.2043 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 226.013,33 1.0 9005.0 887.0 22.Aug.2037 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 226.031,29 1.0 11239.0 504.0 31.Dez.2079 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 226.130,49 1.0 11083.0 1072.0 30.Sept.2040 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 226.135,22 1.0 10961.0 1083.0 24.Sept.2044 600.0
T AT&T INC Unternehmen 226.247,12 1.0 11232.0 347.0 17.Dez.2029 260.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 226.332,92 1.0 11060.0 1018.0 27.Aug.2039 385.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.294,87 1.0 2752.0 1431.0 15.Nov.2049 464.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 226.100,75 1.0 5583.0 1490.0 01.Dez.2048 305.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 226.160,93 1.0 11285.0 100.0 31.März2027 20.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 225.545,52 1.0 11087.0 645.0 16.Okt.2033 375.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 225.565,24 1.0 8847.0 1147.0 15.Mai2045 488.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 225.670,10 1.0 11236.0 160.0 15.Nov.2027 116.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 225.680,45 1.0 11140.0 592.0 15.Sept.2032 238.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 225.700,04 1.0 7511.0 1054.0 15.Sept.2042 450.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 225.788,38 1.0 11055.0 636.0 17.Mai2033 238.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 225.798,17 1.0 11287.0 455.0 22.März2031 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 225.888,07 1.0 11243.0 800.0 10.Feb.2037 375.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 225.767,93 1.0 11004.0 915.0 22.Juni2037 325.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 225.801,03 1.0 11261.0 706.0 21.Feb.2034 288.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 225.853,53 1.0 11244.0 617.0 03.Feb.2033 305.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 224.992,89 1.0 11245.0 468.0 19.März2031 250.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 225.012,40 1.0 11197.0 108.0 23.Apr.2028 50.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 225.029,49 1.0 11058.0 861.0 02.Okt.2036 350.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 225.119,86 1.0 11216.0 598.0 22.Feb.2033 413.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 225.258,24 1.0 11256.0 710.0 18.März2034 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 225.280,68 1.0 7477.0 1222.0 01.März2050 480.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 225.370,94 1.0 11112.0 809.0 30.Okt.2035 338.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 225.406,60 1.0 11270.0 96.0 15.März2027 25.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 225.414,72 1.0 8724.0 1041.0 26.Sept.2045 588.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 225.322,67 1.0 11090.0 742.0 25.Aug.2034 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 225.377,49 1.0 11207.0 700.0 10.Jan.2034 263.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 225.431,06 1.0 7434.0 688.0 18.Juni2034 415.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 224.582,06 0.0 11206.0 788.0 26.Feb.2035 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 224.708,37 0.0 11235.0 108.0 30.Apr.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 224.725,23 0.0 10201.0 361.0 14.März2030 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 224.778,62 0.0 11212.0 797.0 03.März2037 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 224.860,62 0.0 8880.0 965.0 15.Juni2039 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 224.900,74 0.0 11235.0 885.0 19.März2038 513.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 224.150,63 0.0 9931.0 22.0 15.Juni2026 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 224.165,20 0.0 11186.0 145.0 15.Sept.2027 38.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 224.332,02 0.0 6698.0 1578.0 15.Juni2061 360.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 224.340,99 0.0 11187.0 620.0 22.Feb.2033 263.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 224.365,59 0.0 11178.0 1210.0 22.Feb.2043 411.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 224.462,96 0.0 8927.0 482.0 15.Juli2031 265.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 224.477,95 0.0 11198.0 1244.0 06.März2044 425.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 224.117,01 0.0 11144.0 700.0 10.Jan.2034 263.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 224.127,93 0.0 1085.0 196.0 25.Apr.2028 360.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 224.514,29 0.0 7447.0 1361.0 15.Aug.2047 335.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 223.694,63 0.0 11149.0 1060.0 15.Feb.2039 300.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 223.728,67 0.0 11144.0 601.0 12.Feb.2034 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 223.820,17 0.0 11165.0 612.0 03.März2038 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 223.928,30 0.0 10931.0 578.0 01.Nov.2034 663.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 224.010,28 0.0 11008.0 1784.0 06.Nov.2064 438.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV RegS Government Related 224.050,73 0.0 11118.0 784.0 31.Dez.2079 425.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 223.805,53 0.0 2741.0 908.0 31.März2038 466.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 223.757,51 0.0 11163.0 841.0 25.Feb.2036 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 223.193,24 0.0 8788.0 987.0 21.Nov.2039 405.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 223.249,12 0.0 11044.0 309.0 26.Juni2029 138.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 223.265,68 0.0 8908.0 412.0 22.Juli2030 130.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.301,41 0.0 8911.0 458.0 08.Feb.2031 165.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 223.499,66 0.0 10806.0 1028.0 07.Aug.2041 438.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 223.460,17 0.0 11163.0 1422.0 17.Aug.2040 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 223.555,43 0.0 11178.0 123.0 21.Juni2027 0.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 222.752,85 0.0 11050.0 521.0 17.Nov.2031 188.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 222.825,59 0.0 1097.0 245.0 27.Okt.2028 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 223.131,54 0.0 1086.0 211.0 20.Juni2028 363.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 222.392,58 0.0 11097.0 166.0 01.Dez.2027 63.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 222.491,51 0.0 11070.0 212.0 31.Dez.2079 150.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 222.532,26 0.0 11064.0 223.0 05.Juli2028 75.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 222.259,85 0.0 10991.0 192.0 17.Juni2033 138.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 222.260,41 0.0 8829.0 427.0 27.Sept.2030 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 221.891,40 0.0 11095.0 148.0 22.Sept.2027 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 221.896,00 0.0 11031.0 692.0 17.Jan.2034 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 222.283,10 0.0 11060.0 252.0 25.Okt.2028 113.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 221.428,59 0.0 8816.0 442.0 20.Jan.2032 228.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 221.469,14 0.0 10899.0 565.0 27.Juni2034 712.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 221.481,88 0.0 11501.0 329.0 18.Sept.2029 263.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 221.528,00 0.0 11072.0 168.0 09.Dez.2027 13.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 221.536,23 0.0 9823.0 88.0 14.Feb.2027 200.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 221.762,45 0.0 7278.0 1097.0 01.Nov.2046 284.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 221.238,80 0.0 11052.0 619.0 15.März2033 325.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 221.337,28 0.0 10967.0 313.0 19.Juni2029 113.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 220.948,64 0.0 6735.0 777.0 21.Juli2036 525.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 221.031,19 0.0 11052.0 157.0 28.Okt.2027 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.156,21 0.0 7282.0 756.0 01.Juni2035 395.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 220.600,83 0.0 10884.0 296.0 24.Apr.2029 138.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 220.630,70 0.0 11005.0 275.0 02.Feb.2029 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 220.662,48 0.0 8803.0 500.0 05.Aug.2031 170.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 220.727,37 0.0 11025.0 153.0 05.Nov.2028 25.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 220.742,04 0.0 10795.0 712.0 01.Nov.2035 605.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 220.810,32 0.0 8805.0 451.0 04.Feb.2032 195.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 220.837,49 0.0 10793.0 549.0 02.Apr.2032 220.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 220.528,71 0.0 7263.0 756.0 03.Juni2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 220.619,45 0.0 7264.0 755.0 02.Juni2035 400.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 220.135,08 0.0 10840.0 290.0 08.Apr.2029 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 220.209,62 0.0 11006.0 169.0 09.Dez.2027 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 220.373,16 0.0 9580.0 192.0 22.März2028 210.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 220.379,23 0.0 10973.0 215.0 05.Juni2028 50.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 220.327,71 0.0 1081.0 492.0 10.Sept.2031 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 220.333,50 0.0 7256.0 790.0 02.Dez.2035 395.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 219.611,24 0.0 10978.0 192.0 08.März2028 50.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 219.630,24 0.0 10978.0 186.0 14.Feb.2028 25.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 219.726,05 0.0 10749.0 606.0 23.Okt.2033 563.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 219.733,13 0.0 10710.0 517.0 18.Okt.2033 634.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 219.833,95 0.0 10796.0 480.0 14.Juli2031 243.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 219.885,37 0.0 10993.0 290.0 22.März2029 175.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 219.995,46 0.0 10749.0 463.0 06.Nov.2031 650.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 220.017,77 0.0 10958.0 245.0 25.Sept.2028 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 219.621,87 0.0 10703.0 462.0 01.Okt.2031 575.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 218.757,45 0.0 10935.0 191.0 03.März2028 38.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 218.792,43 0.0 10872.0 217.0 14.Juni2028 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.979,19 0.0 10850.0 582.0 12.Juli2032 190.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 218.356,01 0.0 10917.0 192.0 03.März2028 13.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 218.409,40 0.0 10918.0 189.0 24.Feb.2028 25.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 218.547,78 0.0 10801.0 545.0 18.Jan.2033 680.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 218.636,95 0.0 10903.0 229.0 24.Juli2028 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 218.651,42 0.0 10931.0 188.0 18.Feb.2028 13.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.328,56 0.0 2463.0 922.0 12.Aug.2040 535.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.403,62 0.0 7962.0 1391.0 11.Apr.2042 115.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.513,16 0.0 11467.0 132.0 01.Aug.2027 205.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.296,88 0.0 1079.0 162.0 25.Nov.2027 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 218.616,04 0.0 10779.0 583.0 13.Juli2032 188.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 218.626,44 0.0 10746.0 567.0 17.Mai2032 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 217.821,15 0.0 8707.0 426.0 26.Aug.2030 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 217.874,38 0.0 10651.0 546.0 30.März2032 213.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 217.941,07 0.0 10835.0 223.0 07.Juli2028 75.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 218.033,46 0.0 10614.0 791.0 01.Apr.2037 595.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 218.093,22 0.0 10877.0 272.0 15.Jan.2029 125.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 218.168,48 0.0 8687.0 533.0 15.Jan.2032 205.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 218.210,52 0.0 10795.0 1098.0 21.Juli2045 650.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.110,52 0.0 7200.0 1966.0 01.Okt.2051 188.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 217.902,27 0.0 10878.0 277.0 22.Jan.2029 88.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 217.348,51 0.0 10827.0 241.0 14.Sept.2029 67.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 217.386,57 0.0 10813.0 335.0 01.Sept.2029 88.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 217.476,97 0.0 7234.0 186.0 01.März2028 319.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 217.703,86 0.0 10852.0 220.0 21.Juni2028 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 217.713,74 0.0 8688.0 459.0 13.Feb.2032 179.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 217.736,70 0.0 10536.0 261.0 02.Apr.2034 730.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.383,42 0.0 1064.0 307.0 02.Juli2029 288.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 217.467,19 0.0 10869.0 288.0 05.März2029 75.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 217.668,51 0.0 10546.0 1229.0 25.Mai2043 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 216.930,38 0.0 10826.0 370.0 16.Feb.2031 175.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 216.938,65 0.0 7121.0 1484.0 30.Nov.2054 485.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 217.003,61 0.0 9430.0 368.0 19.März2030 275.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 217.073,71 0.0 10576.0 703.0 24.Mai2034 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 217.142,43 0.0 7183.0 429.0 09.Jan.2032 369.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 217.176,68 0.0 8612.0 429.0 01.Nov.2030 188.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 217.302,43 0.0 10830.0 262.0 03.Dez.2028 100.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 217.302,53 0.0 10840.0 271.0 05.Jan.2029 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.996,86 0.0 1.0 719.0 15.Juni2036 625.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 217.254,12 0.0 10729.0 494.0 17.Juni2031 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 217.030,53 0.0 10852.0 229.0 19.Juli2028 0.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 216.485,87 0.0 10823.0 222.0 23.Juni2028 1.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 216.571,01 0.0 10724.0 712.0 31.Jan.2036 688.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 216.621,94 0.0 10726.0 508.0 27.Juli2032 654.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 216.639,47 0.0 10810.0 577.0 13.Sept.2034 669.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 216.829,39 0.0 7178.0 349.0 13.Jan.2031 354.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 216.848,63 0.0 10796.0 450.0 06.Jan.2031 188.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 216.373,48 0.0 10799.0 229.0 21.Juli2028 25.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 216.413,40 0.0 7120.0 284.0 03.Apr.2029 273.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.159,48 0.0 8542.0 704.0 01.Mai2034 338.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 216.186,41 0.0 982.0 199.0 26.Apr.2028 200.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 216.089,12 0.0 1074.0 81.0 18.Jan.2027 304.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 216.215,95 0.0 10810.0 229.0 20.Juli2028 1.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 216.279,65 0.0 5349.0 754.0 24.Okt.2034 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.341,03 0.0 7197.0 88.0 13.Feb.2027 185.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 216.419,17 0.0 10817.0 288.0 28.Feb.2029 50.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 215.581,42 0.0 10723.0 352.0 26.Nov.2029 150.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 215.785,59 0.0 10767.0 256.0 02.Nov.2028 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 215.566,48 0.0 7171.0 538.0 01.März2032 300.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 215.124,24 0.0 10476.0 609.0 17.Apr.2034 638.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.192,13 0.0 10508.0 235.0 31.Okt.2028 625.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 215.338,33 0.0 10701.0 315.0 22.Juni2029 75.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 215.394,68 0.0 10754.0 259.0 14.Nov.2028 38.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 215.402,26 0.0 10464.0 761.0 08.Apr.2037 660.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 215.411,66 0.0 10569.0 533.0 22.Nov.2032 591.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.306,88 0.0 3655.0 3163.0 22.Juni2071 65.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 214.688,46 0.0 8444.0 1194.0 20.Nov.2045 413.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 214.854,33 0.0 10406.0 1187.0 28.März2054 685.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 214.910,99 0.0 10720.0 325.0 31.Dez.2079 183.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.734,26 0.0 1065.0 164.0 01.Dez.2027 250.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 214.734,29 0.0 10736.0 253.0 16.Okt.2028 1.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 214.894,86 0.0 13133.0 65.0 24.Nov.2026 175.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 215.058,67 0.0 10752.0 245.0 15.Sept.2028 1.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 214.237,24 0.0 10464.0 616.0 02.Mai2034 625.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.261,88 0.0 9581.0 606.0 12.Apr.2033 350.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 214.462,83 0.0 10611.0 592.0 15.Juli2033 575.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 214.485,44 0.0 10670.0 298.0 16.Apr.2029 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 214.593,80 0.0 10458.0 230.0 24.Okt.2029 648.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.294,43 0.0 2673.0 1102.0 30.Sept.2041 442.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.350,11 0.0 1067.0 18.0 01.Juni2026 50.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 214.354,28 0.0 5628.0 1531.0 05.März2050 320.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 214.392,51 0.0 11851.0 290.0 23.Mai2029 413.0
HSXLN HISCOX LTD RegS Unternehmen 213.869,93 0.0 10491.0 645.0 11.Juni2036 700.0
NKE NIKE INC Unternehmen 213.920,54 0.0 6964.0 1393.0 27.März2050 338.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 214.004,37 0.0 10700.0 554.0 25.März2032 238.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 214.073,10 0.0 9485.0 177.0 24.Jan.2028 171.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 213.876,01 0.0 427.0 617.0 03.März2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.161,15 0.0 8553.0 1253.0 01.März2041 180.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 213.843,43 0.0 7024.0 1546.0 01.Dez.2055 460.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 213.331,71 0.0 8404.0 1321.0 15.Juni2051 466.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 213.354,63 0.0 9331.0 1143.0 05.Dez.2044 495.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 213.400,41 0.0 10564.0 721.0 26.Jan.2036 644.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 213.539,65 0.0 10399.0 387.0 04.Okt.2030 585.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 213.551,19 0.0 10406.0 1239.0 17.Mai2042 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.626,96 0.0 10436.0 619.0 22.Apr.2035 577.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 213.663,79 0.0 11942.0 383.0 15.Dez.2030 963.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 213.319,79 0.0 10692.0 299.0 09.Apr.2029 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 213.539,17 0.0 10677.0 263.0 23.Nov.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 212.840,25 0.0 10631.0 319.0 20.Juni2029 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 212.858,03 0.0 5896.0 1361.0 01.Apr.2060 385.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 212.941,83 0.0 10446.0 536.0 16.Nov.2032 560.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.947,38 0.0 10537.0 656.0 21.Jan.2036 623.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 212.958,57 0.0 10195.0 693.0 26.Sept.2035 600.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 213.169,83 0.0 10424.0 618.0 28.Okt.2034 575.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 213.190,75 0.0 10576.0 308.0 28.Mai2029 88.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 213.204,07 0.0 10398.0 667.0 30.Apr.2055 650.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 213.235,02 0.0 10508.0 1159.0 10.Jan.2053 737.0
HPQ HP INC Unternehmen 213.264,85 0.0 10409.0 676.0 25.Apr.2035 610.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 213.025,90 0.0 10324.0 1233.0 25.Mai2043 340.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 212.581,88 0.0 12093.0 864.0 08.Juni2037 388.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 212.611,44 0.0 10503.0 1128.0 17.Jan.2048 675.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 212.678,79 0.0 10433.0 394.0 13.Nov.2030 549.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.727,97 0.0 10379.0 231.0 23.Okt.2029 609.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 212.730,23 0.0 10614.0 359.0 25.Nov.2029 60.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.960,13 0.0 10570.0 994.0 09.März2044 633.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 211.966,21 0.0 10490.0 1415.0 11.Jan.2053 525.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 212.255,84 0.0 11715.0 1840.0 15.Jan.2056 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 212.015,93 0.0 9295.0 1003.0 31.März2037 113.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 212.059,83 0.0 6968.0 1544.0 01.Dez.2054 445.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 212.292,06 0.0 7067.0 235.0 01.Sept.2028 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.480,90 0.0 10385.0 566.0 27.Mai2034 575.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 211.482,56 0.0 10517.0 1323.0 03.Feb.2045 363.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 211.521,49 0.0 10300.0 618.0 02.Apr.2034 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 211.548,41 0.0 10445.0 607.0 07.Jan.2034 610.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 211.641,55 0.0 10577.0 262.0 19.Nov.2028 13.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 211.721,52 0.0 10324.0 691.0 07.Apr.2035 563.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 211.738,04 0.0 10563.0 601.0 11.Sept.2034 611.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 211.772,07 0.0 10352.0 679.0 25.Apr.2036 567.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 211.800,88 0.0 10349.0 234.0 24.Okt.2028 575.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 211.833,05 0.0 10384.0 691.0 15.Mai2035 575.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 211.848,96 0.0 10472.0 543.0 12.Jan.2034 596.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 211.893,65 0.0 10481.0 679.0 17.Jan.2035 603.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 211.773,20 0.0 52.0 1466.0 20.Dez.2043 170.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.873,99 0.0 1047.0 235.0 01.Sept.2028 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 211.032,02 0.0 6879.0 394.0 03.Okt.2030 470.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 211.060,27 0.0 9151.0 408.0 14.Aug.2030 220.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 211.069,43 0.0 10454.0 602.0 01.Feb.2034 665.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 211.103,33 0.0 10300.0 230.0 04.Okt.2028 538.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 211.107,40 0.0 10452.0 412.0 15.Jan.2031 530.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 211.136,09 0.0 10522.0 313.0 04.Juni2029 38.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 211.219,57 0.0 10457.0 415.0 25.Jan.2031 625.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 211.316,19 0.0 10440.0 598.0 11.Jan.2035 610.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 211.440,00 0.0 10320.0 568.0 13.Apr.2033 561.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 211.456,08 0.0 492.0 736.0 19.Sept.2035 530.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 211.150,41 0.0 10557.0 306.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 211.299,02 0.0 10565.0 310.0 14.Mai2029 0.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 211.325,90 0.0 7041.0 192.0 15.März2028 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 211.400,52 0.0 10560.0 328.0 24.Juli2029 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 211.473,32 0.0 1056.0 72.0 16.Dez.2026 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.626,12 0.0 10285.0 273.0 18.Apr.2030 566.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 210.653,31 0.0 10390.0 726.0 31.Dez.2079 563.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.663,05 0.0 10416.0 376.0 13.Juli2030 585.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 210.665,67 0.0 10304.0 540.0 25.Okt.2032 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.678,81 0.0 10297.0 274.0 22.Apr.2030 558.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 210.806,20 0.0 10370.0 437.0 04.Juni2031 551.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.890,03 0.0 10341.0 431.0 17.Mai2032 573.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 210.894,25 0.0 10475.0 335.0 15.Feb.2030 630.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 210.981,41 0.0 10476.0 670.0 14.Feb.2035 640.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 210.921,40 0.0 10546.0 313.0 25.Mai2029 0.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 210.137,51 0.0 10258.0 527.0 15.Okt.2032 560.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 210.171,33 0.0 10345.0 658.0 13.Juli2033 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.254,28 0.0 10493.0 627.0 14.März2034 635.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.296,64 0.0 10303.0 676.0 13.Mai2036 579.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.362,07 0.0 10479.0 1279.0 04.März2055 665.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 210.379,16 0.0 10251.0 230.0 11.Okt.2028 588.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 210.551,34 0.0 11874.0 326.0 22.Nov.2029 405.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 210.557,85 0.0 6714.0 1182.0 15.Juli2046 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 210.559,28 0.0 5951.0 1441.0 25.Juni2049 363.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.451,35 0.0 1041.0 336.0 08.Okt.2029 227.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.675,09 0.0 10284.0 279.0 14.Mai2030 549.0
T AT&T INC Unternehmen 209.695,77 0.0 6874.0 1379.0 01.Juni2051 365.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.708,01 0.0 10250.0 675.0 24.Apr.2036 562.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 209.731,44 0.0 10365.0 652.0 09.Juli2034 575.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 209.732,42 0.0 10271.0 279.0 02.Mai2029 543.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 209.777,68 0.0 8340.0 1173.0 15.Aug.2045 460.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 209.801,80 0.0 8382.0 1285.0 16.März2047 420.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.812,59 0.0 10310.0 636.0 01.Juni2034 570.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.922,89 0.0 10321.0 284.0 05.Juni2030 572.0
T AT&T INC Unternehmen 209.945,33 0.0 11824.0 714.0 18.Nov.2034 430.0
COR CENCORA INC Unternehmen 209.991,98 0.0 9123.0 456.0 15.März2031 270.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 210.041,39 0.0 10287.0 615.0 14.Mai2035 591.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 210.092,79 0.0 10488.0 594.0 15.Sept.2034 587.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.760,79 0.0 11698.0 386.0 07.Juni2030 313.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 209.896,06 0.0 6898.0 1595.0 02.Dez.2056 440.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.288,89 0.0 10229.0 570.0 04.Apr.2033 495.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.288,98 0.0 10269.0 236.0 13.Nov.2028 534.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 209.308,20 0.0 10452.0 372.0 15.Jan.2030 63.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 209.431,60 0.0 10316.0 443.0 01.Juni2031 490.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.460,08 0.0 10219.0 627.0 05.Apr.2034 538.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 209.635,19 0.0 10464.0 606.0 14.Sept.2033 581.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.670,31 0.0 10311.0 508.0 15.Juni2033 622.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.564,64 0.0 11515.0 766.0 15.Juni2035 363.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 209.313,58 0.0 1039.0 442.0 16.Dez.2030 259.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 208.791,73 0.0 10240.0 482.0 23.Mai2042 588.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.808,74 0.0 10248.0 283.0 17.Mai2029 541.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 208.855,31 0.0 10432.0 377.0 03.Feb.2030 66.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 208.883,24 0.0 10318.0 608.0 05.Jan.2035 568.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 209.071,25 0.0 10212.0 146.0 25.Okt.2028 580.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 209.155,66 0.0 8297.0 1187.0 27.Jan.2045 430.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 209.213,30 0.0 10441.0 615.0 13.März2035 603.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.009,67 0.0 6918.0 524.0 15.Dez.2031 245.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 209.010,18 0.0 10329.0 725.0 01.Juli2035 523.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 208.323,76 0.0 10247.0 709.0 28.Mai2035 520.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 208.346,46 0.0 10193.0 354.0 15.Apr.2030 505.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 208.363,81 0.0 10201.0 278.0 26.Apr.2029 525.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 208.422,25 0.0 10228.0 431.0 28.Mai2031 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 208.459,82 0.0 10348.0 416.0 08.Feb.2031 575.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 208.573,20 0.0 9174.0 418.0 15.Jan.2031 495.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.579,54 0.0 10234.0 241.0 15.Nov.2028 540.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.628,92 0.0 10197.0 148.0 25.Okt.2027 563.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 208.667,39 0.0 10245.0 1357.0 28.Mai2055 580.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 208.746,02 0.0 10420.0 926.0 15.März2040 635.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 208.559,27 0.0 1041.0 119.0 09.Juni2027 25.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 208.732,97 0.0 10436.0 340.0 03.Sept.2029 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 208.769,44 0.0 10398.0 397.0 15.Apr.2030 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.912,24 0.0 10204.0 702.0 15.Mai2035 530.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.946,77 0.0 10378.0 530.0 13.Sept.2033 567.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 207.948,16 0.0 10210.0 675.0 15.Nov.2034 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.017,94 0.0 10231.0 575.0 01.Juni2034 535.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 208.038,63 0.0 10169.0 356.0 07.Apr.2030 500.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 208.126,26 0.0 10275.0 649.0 03.Juli2034 578.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 208.138,84 0.0 10244.0 545.0 06.Dez.2032 538.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 208.147,56 0.0 10251.0 661.0 31.Mai2034 490.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 208.190,54 0.0 10235.0 197.0 06.Juni2028 575.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.201,81 0.0 10209.0 650.0 30.Apr.2034 500.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 208.230,55 0.0 8253.0 1242.0 22.Jan.2047 438.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 208.244,78 0.0 10384.0 383.0 31.Dez.2079 720.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 208.283,20 0.0 10154.0 625.0 03.Apr.2034 544.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 208.307,19 0.0 10408.0 825.0 19.März2036 375.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 208.321,16 0.0 11594.0 466.0 28.Mai2031 325.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 207.887,87 0.0 10198.0 254.0 01.Mai2055 600.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.455,52 0.0 10132.0 147.0 21.Okt.2027 563.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 207.480,25 0.0 10369.0 229.0 22.Sept.2029 625.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 207.526,30 0.0 10140.0 273.0 05.Apr.2029 499.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 207.533,96 0.0 10177.0 197.0 11.Mai2028 538.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 207.578,41 0.0 9879.0 143.0 20.Sept.2027 375.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 207.607,65 0.0 10316.0 260.0 15.Feb.2029 575.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 207.626,66 0.0 10266.0 168.0 18.Jan.2029 621.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 207.666,29 0.0 10383.0 1229.0 25.Sept.2052 675.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.702,04 0.0 10285.0 254.0 23.Jan.2030 584.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 207.710,67 0.0 10282.0 337.0 14.Jan.2030 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.726,69 0.0 10139.0 187.0 13.Apr.2029 550.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 207.737,21 0.0 10118.0 618.0 05.Apr.2035 570.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 207.785,47 0.0 6866.0 343.0 16.Jan.2030 460.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 207.792,27 0.0 10183.0 662.0 19.Nov.2035 591.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.813,29 0.0 10264.0 208.0 06.Juli2029 578.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 207.819,82 0.0 10219.0 694.0 13.Juni2036 607.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.832,47 0.0 10286.0 455.0 15.Juli2031 544.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.857,28 0.0 10205.0 359.0 22.Mai2031 551.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 207.426,21 0.0 10371.0 327.0 18.Juli2029 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 207.736,63 0.0 10339.0 407.0 25.Mai2030 50.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 207.027,95 0.0 10332.0 636.0 13.März2034 584.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.035,25 0.0 10069.0 679.0 02.Apr.2035 588.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 207.038,33 0.0 10135.0 1324.0 14.Mai2055 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 207.059,37 0.0 10168.0 323.0 19.Nov.2030 529.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.063,32 0.0 10095.0 351.0 02.Apr.2030 538.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 207.068,90 0.0 10143.0 679.0 09.Mai2036 558.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 207.085,20 0.0 10138.0 315.0 24.Okt.2029 515.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.106,28 0.0 10123.0 145.0 13.Okt.2027 517.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 207.134,48 0.0 10210.0 711.0 15.Juni2035 530.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 207.138,19 0.0 6373.0 1298.0 25.März2051 395.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 207.152,36 0.0 10302.0 567.0 21.Aug.2033 585.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 207.201,79 0.0 10267.0 707.0 16.Jan.2035 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.237,18 0.0 10121.0 354.0 31.März2030 495.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.247,71 0.0 10155.0 664.0 18.Nov.2035 587.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.262,12 0.0 5806.0 1459.0 01.Nov.2051 289.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 207.322,39 0.0 8078.0 1100.0 01.Mai2047 538.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 207.357,11 0.0 10207.0 367.0 26.Mai2030 488.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 207.358,42 0.0 10107.0 626.0 28.März2034 530.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 207.399,45 0.0 8228.0 1308.0 05.Aug.2052 490.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 207.414,34 0.0 10166.0 153.0 01.Nov.2027 513.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 207.107,60 0.0 10019.0 206.0 12.Juni2028 428.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.297,73 0.0 10331.0 314.0 01.Sept.2029 513.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.539,51 0.0 10277.0 562.0 22.Feb.2034 544.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.545,60 0.0 10144.0 362.0 15.Mai2031 508.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 206.564,08 0.0 10298.0 1129.0 08.März2047 650.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 206.573,26 0.0 10308.0 588.0 13.Sept.2053 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 206.590,06 0.0 10172.0 636.0 11.Juni2035 545.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 206.612,37 0.0 10209.0 450.0 25.Juni2031 485.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.640,48 0.0 10157.0 718.0 12.Mai2035 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 206.665,96 0.0 10300.0 709.0 01.März2035 500.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 206.676,03 0.0 10167.0 286.0 06.Juni2030 550.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 206.680,68 0.0 10070.0 675.0 15.Apr.2035 595.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 206.684,57 0.0 10142.0 358.0 13.Mai2031 524.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 206.695,53 0.0 10288.0 631.0 15.Nov.2032 113.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.696,43 0.0 10256.0 624.0 07.Feb.2039 594.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.716,16 0.0 10255.0 668.0 09.Feb.2035 635.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 206.738,73 0.0 10173.0 287.0 21.Mai2029 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 206.773,22 0.0 10283.0 616.0 20.Feb.2035 574.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 206.820,40 0.0 10267.0 613.0 08.Feb.2035 570.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.820,56 0.0 10234.0 670.0 16.Jan.2036 557.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.820,83 0.0 10119.0 318.0 23.Okt.2029 525.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 206.835,51 0.0 10149.0 357.0 13.Mai2031 524.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 206.896,26 0.0 10171.0 323.0 15.Nov.2029 480.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 206.950,74 0.0 10163.0 322.0 19.Nov.2030 528.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.967,14 0.0 10152.0 281.0 30.Apr.2029 488.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.970,20 0.0 10150.0 686.0 13.Mai2036 542.0
AON AON CORP Unternehmen 206.182,42 0.0 10269.0 567.0 28.Feb.2033 535.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.202,51 0.0 10207.0 254.0 19.Jan.2030 563.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 206.228,60 0.0 10119.0 109.0 17.Mai2027 542.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 206.229,79 0.0 10250.0 720.0 15.Aug.2035 555.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.301,12 0.0 10212.0 809.0 29.Jan.2038 663.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 206.306,98 0.0 10068.0 352.0 27.März2030 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.309,67 0.0 10171.0 660.0 12.Juni2034 505.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 206.330,35 0.0 10079.0 499.0 15.Apr.2032 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 206.335,01 0.0 6852.0 226.0 21.Aug.2028 420.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.338,08 0.0 10224.0 256.0 23.Jan.2030 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.339,76 0.0 10284.0 621.0 04.März2035 572.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 206.421,45 0.0 10078.0 95.0 16.Apr.2027 550.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.431,09 0.0 10097.0 317.0 16.Okt.2029 509.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.450,94 0.0 10161.0 369.0 04.Juni2030 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 206.456,80 0.0 10211.0 298.0 09.Juli2029 532.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 206.457,83 0.0 10063.0 689.0 27.März2035 525.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 206.464,63 0.0 10289.0 411.0 10.Juni2030 38.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 206.466,31 0.0 10224.0 254.0 15.Jan.2029 513.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.470,06 0.0 10117.0 108.0 14.Mai2028 569.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.472,99 0.0 10071.0 187.0 02.Apr.2028 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.510,45 0.0 10213.0 293.0 10.Juli2030 538.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.389,00 0.0 10097.0 188.0 01.Apr.2028 460.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 205.647,62 0.0 10113.0 368.0 13.Mai2030 463.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 205.699,77 0.0 10220.0 684.0 12.Feb.2036 542.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 205.717,25 0.0 11741.0 191.0 14.März2029 400.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 205.744,33 0.0 9780.0 655.0 23.Apr.2055 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.766,95 0.0 10215.0 220.0 08.Aug.2028 559.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.767,23 0.0 10179.0 680.0 15.Jan.2035 560.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.876,21 0.0 10206.0 675.0 28.Jan.2036 554.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 205.879,22 0.0 10201.0 343.0 16.Jan.2030 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.906,41 0.0 10003.0 730.0 15.Okt.2035 490.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 205.916,95 0.0 10276.0 226.0 13.Sept.2029 581.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 205.917,46 0.0 10098.0 360.0 02.Mai2031 497.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.919,47 0.0 10044.0 691.0 02.Apr.2035 525.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 205.964,27 0.0 10125.0 710.0 23.Mai2035 510.0
T AT&T INC Unternehmen 205.978,98 0.0 10239.0 630.0 15.Feb.2034 540.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 206.044,48 0.0 10196.0 653.0 15.Juli2034 545.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.046,27 0.0 10216.0 674.0 29.Jan.2036 558.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 205.757,48 0.0 10259.0 643.0 10.Jan.2033 125.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 205.191,05 0.0 10032.0 698.0 15.Apr.2035 513.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.192,94 0.0 10154.0 713.0 16.Juli2035 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 205.245,23 0.0 10160.0 210.0 15.Juli2028 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 205.249,48 0.0 10071.0 278.0 07.Mai2029 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 205.291,93 0.0 10067.0 473.0 01.Nov.2031 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.321,27 0.0 10164.0 338.0 15.Jan.2031 523.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 205.330,52 0.0 10250.0 273.0 14.März2029 541.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.340,58 0.0 10149.0 293.0 02.Juli2029 511.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.372,25 0.0 10090.0 513.0 15.Mai2032 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.402,34 0.0 10250.0 269.0 12.März2030 569.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 205.413,50 0.0 10136.0 512.0 02.Juli2032 585.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.420,32 0.0 10134.0 375.0 10.Juni2030 470.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 205.463,98 0.0 10029.0 798.0 15.Apr.2037 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 205.477,01 0.0 10082.0 359.0 09.Mai2031 509.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.501,10 0.0 10259.0 269.0 15.März2030 567.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 205.509,30 0.0 10087.0 322.0 05.Nov.2030 485.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 205.556,22 0.0 10047.0 94.0 09.Apr.2027 500.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 205.565,73 0.0 10189.0 342.0 24.Jan.2031 524.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 205.567,84 0.0 10105.0 362.0 23.Mai2031 512.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.593,13 0.0 10193.0 342.0 24.Jan.2031 514.0
K KELLANOVA Unternehmen 205.601,93 0.0 10245.0 569.0 01.März2033 525.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 205.604,20 0.0 10178.0 615.0 18.Jan.2035 547.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 205.611,52 0.0 10063.0 313.0 16.Okt.2030 493.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 205.617,28 0.0 10036.0 100.0 15.Apr.2027 550.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 205.619,80 0.0 10048.0 90.0 30.März2027 480.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 205.301,70 0.0 10253.0 413.0 04.Juni2030 13.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.734,19 0.0 10012.0 141.0 13.Okt.2027 500.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.742,54 0.0 10033.0 191.0 12.Apr.2028 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.742,68 0.0 10220.0 269.0 14.März2030 554.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 204.790,60 0.0 10131.0 255.0 10.Jan.2030 520.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 204.792,36 0.0 10200.0 428.0 26.Feb.2031 490.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 204.812,22 0.0 10184.0 218.0 16.Aug.2028 525.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 204.840,70 0.0 10079.0 363.0 19.Mai2030 465.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 204.895,27 0.0 10083.0 652.0 04.Juni2034 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.938,05 0.0 10082.0 1329.0 15.Juni2055 595.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 204.960,73 0.0 10104.0 652.0 13.Juni2034 510.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 204.985,07 0.0 10231.0 273.0 13.März2029 538.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 204.988,08 0.0 10070.0 361.0 13.Mai2031 490.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.990,63 0.0 10070.0 155.0 07.Nov.2027 468.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 204.995,71 0.0 12450.0 662.0 13.Sept.2034 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.015,18 0.0 10071.0 156.0 19.Nov.2028 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 205.016,36 0.0 10168.0 342.0 28.Jan.2031 521.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 205.019,31 0.0 10157.0 675.0 30.Jan.2036 618.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 205.024,61 0.0 10040.0 189.0 27.Apr.2028 515.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 205.026,98 0.0 10075.0 682.0 11.Juni2055 610.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.042,07 0.0 10115.0 589.0 15.Juni2033 495.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 205.046,56 0.0 10241.0 312.0 18.Sept.2034 573.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 205.051,65 0.0 10053.0 358.0 15.Apr.2030 450.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.073,28 0.0 10142.0 298.0 26.Juni2029 450.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 205.139,79 0.0 9943.0 202.0 24.Mai2028 375.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.141,62 0.0 10104.0 290.0 06.Juni2029 504.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 205.148,85 0.0 10240.0 266.0 15.März2029 630.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.152,73 0.0 10180.0 695.0 04.Feb.2035 550.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 205.106,41 0.0 11440.0 383.0 21.Mai2030 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 204.889,68 0.0 10240.0 1820.0 20.März2054 300.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.301,42 0.0 10084.0 714.0 29.Juni2035 549.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.304,53 0.0 10115.0 660.0 15.Juli2034 515.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 204.325,20 0.0 10027.0 196.0 05.Mai2028 488.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 204.339,43 0.0 10150.0 525.0 11.Aug.2032 550.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 204.404,53 0.0 10076.0 154.0 01.Dez.2027 455.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 204.407,24 0.0 10016.0 320.0 23.Okt.2029 485.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.426,65 0.0 10177.0 348.0 25.Feb.2031 537.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 204.430,08 0.0 10115.0 171.0 17.Jan.2028 563.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 204.435,79 0.0 9991.0 695.0 15.Apr.2035 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.445,72 0.0 10113.0 1005.0 15.Juli2041 560.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.448,89 0.0 10000.0 1.0 29.März2026 455.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 204.455,36 0.0 10203.0 642.0 12.März2034 550.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.458,87 0.0 10067.0 116.0 19.Juni2032 586.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 204.522,15 0.0 10124.0 300.0 03.Juli2029 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 204.524,47 0.0 10160.0 524.0 11.Aug.2033 540.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 204.544,61 0.0 10062.0 517.0 20.Mai2032 475.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 204.572,35 0.0 10149.0 304.0 29.Juli2029 513.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 204.592,96 0.0 9976.0 1406.0 01.Apr.2055 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 204.626,09 0.0 11368.0 72.0 15.Dez.2026 0.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.677,96 0.0 9998.0 532.0 13.Okt.2032 525.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 204.683,07 0.0 10115.0 653.0 31.Dez.2079 620.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 204.683,82 0.0 10072.0 113.0 04.Juni2027 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.693,09 0.0 10147.0 300.0 22.Juli2030 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 204.707,10 0.0 10206.0 576.0 03.März2033 488.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 204.710,11 0.0 10218.0 676.0 13.Sept.2034 515.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 204.324,33 0.0 10299.0 294.0 01.Aug.2055 600.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 203.870,76 0.0 10096.0 300.0 02.Juli2029 425.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.900,92 0.0 10147.0 672.0 25.Feb.2036 579.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 203.917,94 0.0 10139.0 386.0 15.Aug.2030 515.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.922,16 0.0 10120.0 259.0 30.Jan.2029 500.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 203.950,95 0.0 10070.0 689.0 03.Juli2036 558.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 203.994,78 0.0 10137.0 700.0 11.Feb.2035 513.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 203.997,77 0.0 10095.0 684.0 15.Jan.2035 542.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 204.023,95 0.0 10187.0 707.0 15.März2035 520.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.056,12 0.0 10116.0 299.0 23.Juli2030 505.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.056,80 0.0 10153.0 567.0 21.Feb.2033 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.083,74 0.0 10028.0 61.0 13.Nov.2026 480.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 204.088,23 0.0 10014.0 191.0 19.Nov.2029 545.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.110,90 0.0 10007.0 319.0 23.Okt.2030 469.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 204.112,92 0.0 10094.0 124.0 11.Juli2027 545.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.118,89 0.0 9978.0 505.0 20.Apr.2037 530.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 204.120,28 0.0 10168.0 717.0 27.Feb.2035 488.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 204.149,77 0.0 10186.0 645.0 12.Feb.2033 163.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 204.157,51 0.0 10193.0 508.0 14.März2032 500.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 204.163,66 0.0 9973.0 314.0 27.Sept.2029 475.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 204.187,34 0.0 9931.0 240.0 11.Nov.2029 447.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.211,83 0.0 10118.0 667.0 22.Juli2035 529.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.216,38 0.0 10093.0 122.0 06.Juli2027 539.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 204.225,55 0.0 10195.0 705.0 14.März2035 525.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 204.227,29 0.0 10099.0 670.0 02.Juli2034 486.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 204.230,92 0.0 10195.0 689.0 15.März2035 589.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.244,46 0.0 10186.0 272.0 07.März2029 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.266,94 0.0 10120.0 340.0 15.Jan.2030 480.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.143,65 0.0 10173.0 545.0 01.Dez.2031 95.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 203.983,73 0.0 10199.0 442.0 17.Sept.2030 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 204.157,51 0.0 10174.0 744.0 01.Sept.2035 510.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 203.371,92 0.0 10069.0 526.0 16.Juli2032 517.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.377,83 0.0 9928.0 698.0 30.März2035 495.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 203.467,42 0.0 10107.0 634.0 08.Feb.2034 511.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 203.476,94 0.0 9993.0 149.0 22.Okt.2027 425.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 203.499,66 0.0 9985.0 702.0 15.Mai2035 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.517,49 0.0 9982.0 100.0 11.Apr.2027 425.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 203.526,69 0.0 9035.0 456.0 11.März2031 269.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 203.561,37 0.0 10122.0 179.0 16.Feb.2028 519.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 203.569,60 0.0 10162.0 231.0 13.Sept.2028 488.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 203.575,15 0.0 9993.0 1355.0 26.Nov.2054 563.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 203.575,30 0.0 9973.0 470.0 21.Okt.2032 481.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 203.620,70 0.0 10162.0 272.0 12.März2029 538.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 203.645,56 0.0 10121.0 217.0 11.Aug.2028 505.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 203.648,58 0.0 9975.0 95.0 01.Apr.2028 430.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 203.669,01 0.0 9967.0 705.0 15.Apr.2035 488.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 203.674,08 0.0 10101.0 624.0 01.Feb.2034 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 203.706,76 0.0 10062.0 659.0 25.Juni2034 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.709,72 0.0 9955.0 733.0 07.Mai2036 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.744,26 0.0 9984.0 318.0 18.Okt.2030 465.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 203.767,68 0.0 10129.0 664.0 15.Aug.2034 530.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.768,82 0.0 9984.0 96.0 28.März2027 415.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 203.773,37 0.0 10130.0 758.0 15.Feb.2036 525.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 203.798,40 0.0 10045.0 205.0 03.Juni2028 465.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 203.798,83 0.0 10174.0 3.0 13.Sept.2029 465.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 203.667,18 0.0 10091.0 125.0 16.Juli2027 481.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 202.918,12 0.0 10017.0 373.0 30.Juni2035 546.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 202.928,69 0.0 10037.0 693.0 14.Juli2036 554.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 202.930,16 0.0 10019.0 158.0 15.Dez.2027 460.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 202.939,91 0.0 10134.0 510.0 15.März2032 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 202.956,53 0.0 10116.0 350.0 03.März2031 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.974,73 0.0 9967.0 99.0 20.Apr.2028 421.0
DEYNCN DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP C RegS Government Related 202.982,92 0.0 9974.0 240.0 28.Okt.2028 429.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 202.987,18 0.0 9949.0 541.0 01.Nov.2032 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.996,35 0.0 9976.0 583.0 15.Mai2033 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.033,81 0.0 10011.0 20.0 08.Juni2026 475.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.061,41 0.0 9929.0 356.0 01.Apr.2031 464.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 203.070,31 0.0 9990.0 64.0 15.Dez.2027 588.0
FISV FISERV INC Unternehmen 203.073,48 0.0 10101.0 594.0 21.Aug.2033 563.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 203.148,48 0.0 10064.0 380.0 16.Juli2030 488.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 203.165,49 0.0 10104.0 641.0 15.Feb.2034 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 203.216,31 0.0 8117.0 1221.0 15.März2050 433.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 203.216,37 0.0 10137.0 644.0 08.März2034 499.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 203.238,02 0.0 10138.0 185.0 09.März2028 543.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 203.249,06 0.0 9798.0 632.0 31.Dez.2079 575.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 203.255,18 0.0 10057.0 339.0 14.Jan.2030 538.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 203.256,26 0.0 10133.0 178.0 03.März2028 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.265,32 0.0 10130.0 178.0 02.März2028 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 203.287,73 0.0 8928.0 505.0 18.Nov.2036 302.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 203.336,79 0.0 10158.0 645.0 19.März2035 555.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 202.688,34 0.0 563.0 0.0 nan 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 202.473,31 0.0 10071.0 679.0 14.Aug.2034 465.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 202.474,64 0.0 9965.0 583.0 01.Juni2033 500.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 202.479,28 0.0 10102.0 456.0 02.Dez.2030 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 202.484,33 0.0 8943.0 514.0 14.Jan.2033 287.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.502,98 0.0 9970.0 196.0 26.Apr.2028 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 202.509,08 0.0 10092.0 178.0 01.März2028 500.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 202.551,95 0.0 9996.0 58.0 15.Dez.2026 475.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 202.595,98 0.0 10075.0 306.0 14.Aug.2029 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 202.612,95 0.0 10094.0 578.0 27.Feb.2033 470.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 202.634,21 0.0 10067.0 697.0 10.Feb.2035 520.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 202.668,97 0.0 10044.0 382.0 15.Juli2030 460.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 202.701,68 0.0 9131.0 383.0 15.Mai2030 230.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 202.709,44 0.0 10072.0 265.0 01.Feb.2029 425.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.720,12 0.0 9983.0 365.0 17.Mai2030 430.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 202.725,04 0.0 8033.0 1207.0 06.Feb.2053 555.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 202.732,26 0.0 9949.0 852.0 15.Juni2039 675.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 202.766,95 0.0 9929.0 396.0 02.Okt.2030 435.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 202.780,40 0.0 10138.0 351.0 24.März2030 480.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 202.780,92 0.0 10022.0 529.0 01.Juli2032 500.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 202.782,08 0.0 9926.0 355.0 04.Apr.2031 448.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 202.802,08 0.0 10005.0 375.0 15.Juni2030 488.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 202.828,22 0.0 10136.0 359.0 21.März2030 502.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.867,12 0.0 9952.0 280.0 22.Apr.2029 450.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 202.870,57 0.0 9994.0 206.0 14.Juni2028 532.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 202.876,36 0.0 10136.0 184.0 20.März2029 547.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 202.893,83 0.0 10092.0 357.0 12.Feb.2030 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.916,56 0.0 9948.0 191.0 12.Apr.2028 438.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 202.856,27 0.0 10142.0 436.0 26.Aug.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 202.900,16 0.0 10144.0 438.0 02.Sept.2030 1.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 202.016,87 0.0 10070.0 453.0 02.Dez.2030 88.0
KFW KFW Government Related 202.048,47 0.0 9995.0 209.0 15.Juni2028 388.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 202.051,01 0.0 9935.0 368.0 21.Mai2030 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 202.061,45 0.0 9949.0 529.0 06.Mai2032 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.063,43 0.0 9996.0 209.0 15.Juni2028 388.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.065,96 0.0 10010.0 166.0 11.Jan.2028 455.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 202.077,58 0.0 9900.0 573.0 01.Mai2033 510.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 202.081,69 0.0 10085.0 186.0 09.März2028 438.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.092,96 0.0 10041.0 79.0 08.Feb.2027 485.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.100,18 0.0 9960.0 205.0 06.Juni2028 477.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 202.104,39 0.0 9949.0 568.0 23.Juni2033 613.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 202.108,69 0.0 9912.0 279.0 16.Apr.2029 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.116,14 0.0 10048.0 267.0 11.Feb.2029 475.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 202.119,11 0.0 9992.0 743.0 09.Jan.2036 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.141,62 0.0 9897.0 664.0 22.Okt.2035 495.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 202.187,13 0.0 9856.0 665.0 30.Sept.2035 520.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 202.202,84 0.0 9999.0 375.0 03.Juli2031 488.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 202.219,75 0.0 10021.0 565.0 20.Jan.2033 500.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen 202.224,88 0.0 9916.0 236.0 14.Okt.2028 438.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 202.229,93 0.0 10048.0 578.0 01.Dez.2042 175.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 202.266,21 0.0 10113.0 686.0 25.März2036 553.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 202.367,71 0.0 10061.0 634.0 15.Feb.2034 520.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 202.368,86 0.0 9986.0 246.0 13.Nov.2028 363.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.373,02 0.0 10047.0 128.0 24.Juli2027 425.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.377,42 0.0 10035.0 752.0 16.Juli2035 438.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 202.390,26 0.0 10089.0 91.0 04.März2027 529.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 202.398,44 0.0 9955.0 101.0 22.Apr.2027 388.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.435,39 0.0 9962.0 589.0 17.Mai2033 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.566,42 0.0 9903.0 680.0 25.Nov.2034 525.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 201.574,47 0.0 9901.0 185.0 15.Apr.2028 400.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 201.580,06 0.0 10063.0 359.0 13.März2030 470.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 201.602,03 0.0 9951.0 248.0 03.Dez.2029 414.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 201.606,97 0.0 9989.0 215.0 14.Juli2029 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 201.621,13 0.0 10014.0 392.0 25.Juli2030 400.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 201.622,91 0.0 10068.0 356.0 15.März2030 465.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 201.727,68 0.0 10070.0 274.0 13.März2029 490.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.747,11 0.0 10015.0 81.0 24.Jan.2027 425.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.751,39 0.0 9987.0 377.0 08.Juli2031 471.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.763,15 0.0 9925.0 193.0 13.Apr.2028 363.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 201.792,42 0.0 9926.0 93.0 26.März2027 330.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 201.810,74 0.0 9893.0 639.0 16.Mai2034 550.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 201.821,48 0.0 10066.0 276.0 05.März2029 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 201.827,03 0.0 9930.0 98.0 07.Apr.2027 345.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.839,24 0.0 10001.0 344.0 16.Jan.2030 475.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 201.840,68 0.0 10077.0 702.0 15.März2035 535.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 201.845,16 0.0 10022.0 691.0 08.Feb.2035 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.867,05 0.0 10005.0 172.0 18.Jan.2028 475.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 201.882,80 0.0 10030.0 689.0 13.Feb.2035 550.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 201.885,26 0.0 10060.0 543.0 28.Aug.2032 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.911,37 0.0 9898.0 361.0 17.Apr.2030 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 201.927,78 0.0 9927.0 281.0 08.Mai2030 445.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 201.949,93 0.0 9971.0 653.0 02.Juli2034 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 201.961,34 0.0 9996.0 383.0 01.Juli2030 435.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 201.979,95 0.0 9960.0 686.0 15.Dez.2034 500.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 201.983,42 0.0 6716.0 476.0 05.Sept.2031 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.989,97 0.0 9898.0 271.0 06.Apr.2029 430.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.993,59 0.0 10012.0 216.0 17.Juli2028 463.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 202.008,58 0.0 10100.0 360.0 25.März2031 507.0
MMM 3M CO Unternehmen 202.009,27 0.0 10086.0 707.0 15.März2035 515.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 201.904,19 0.0 10095.0 473.0 10.Jan.2031 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 201.508,99 0.0 9986.0 8.0 24.Apr.2026 213.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 201.131,87 0.0 10051.0 189.0 21.März2028 479.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 201.163,97 0.0 10033.0 500.0 05.Mai2031 25.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 201.169,98 0.0 9881.0 275.0 15.Apr.2029 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 201.191,32 0.0 10053.0 143.0 20.Sept.2027 455.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 201.200,28 0.0 10046.0 137.0 14.Sept.2027 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 201.200,49 0.0 10047.0 141.0 15.Sept.2027 469.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 201.203,15 0.0 10000.0 643.0 09.Feb.2034 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.234,60 0.0 10038.0 725.0 10.Sept.2036 574.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 201.251,49 0.0 10062.0 461.0 25.Nov.2030 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 201.255,45 0.0 10028.0 755.0 28.Aug.2035 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 201.256,04 0.0 9993.0 217.0 03.Aug.2028 480.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 201.271,59 0.0 9930.0 246.0 12.Nov.2028 363.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 201.272,87 0.0 10045.0 316.0 11.Sept.2029 490.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.274,13 0.0 10043.0 313.0 10.Sept.2030 494.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 201.288,60 0.0 9958.0 523.0 08.Juli2033 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 201.335,68 0.0 10063.0 737.0 22.März2035 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 201.336,16 0.0 9922.0 410.0 15.Nov.2030 420.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 201.339,04 0.0 9935.0 592.0 15.Juni2033 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 201.343,42 0.0 9997.0 506.0 02.Juli2031 83.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 201.356,14 0.0 9794.0 741.0 26.März2036 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 201.365,78 0.0 9913.0 103.0 24.Apr.2028 371.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 201.396,14 0.0 10070.0 692.0 25.März2040 606.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 201.397,54 0.0 10052.0 1369.0 14.März2055 575.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 201.419,27 0.0 9956.0 1365.0 13.Jan.2056 575.0
FISV FISERV INC Unternehmen 201.425,51 0.0 9868.0 225.0 01.Okt.2028 420.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 201.442,52 0.0 9996.0 764.0 29.Jan.2036 490.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.477,46 0.0 9937.0 55.0 21.Okt.2026 320.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 201.496,32 0.0 9980.0 14.0 15.Mai2026 263.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.507,64 0.0 9903.0 239.0 27.Okt.2028 420.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD RegS Unternehmen 201.516,72 0.0 9879.0 546.0 10.Nov.2037 524.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.518,18 0.0 9914.0 193.0 26.Apr.2028 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 201.564,30 0.0 10048.0 183.0 03.März2029 490.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 201.535,83 0.0 10066.0 567.0 16.Feb.2032 95.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.667,65 0.0 10014.0 1085.0 13.März2047 590.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.668,76 0.0 10015.0 140.0 10.Sept.2027 445.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.687,19 0.0 9990.0 180.0 14.Feb.2028 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.717,75 0.0 9917.0 104.0 11.Mai2027 320.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 200.743,57 0.0 9963.0 263.0 30.Jan.2029 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 200.746,52 0.0 9946.0 214.0 07.Juli2028 420.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 200.800,09 0.0 9940.0 379.0 08.Juli2031 466.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 200.821,21 0.0 9859.0 404.0 30.Sept.2030 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 200.824,86 0.0 10000.0 1301.0 01.März2055 620.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 200.838,96 0.0 9823.0 546.0 15.Okt.2032 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.864,92 0.0 9923.0 660.0 02.Juli2034 520.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 200.877,39 0.0 9797.0 1322.0 15.Okt.2053 555.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 200.894,07 0.0 9921.0 50.0 27.Sept.2026 250.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.946,03 0.0 9951.0 636.0 16.Jan.2034 500.0
SNBAB SNB SUKUK LTD RegS Unternehmen 200.965,58 0.0 10008.0 269.0 27.Feb.2029 513.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 200.968,30 0.0 9993.0 2.0 03.Apr.2026 116.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.981,83 0.0 9923.0 204.0 24.Mai2028 375.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 200.991,94 0.0 9968.0 303.0 25.Juli2029 488.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 200.993,56 0.0 9967.0 261.0 23.Jan.2029 478.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 201.018,67 0.0 9873.0 401.0 06.Nov.2031 462.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.037,62 0.0 10021.0 271.0 04.März2029 524.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 201.040,43 0.0 9958.0 603.0 17.Juli2033 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 201.053,83 0.0 9915.0 562.0 04.Dez.2032 445.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 201.059,96 0.0 9853.0 508.0 20.Apr.2032 465.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.071,41 0.0 9871.0 589.0 15.Apr.2033 410.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 201.102,57 0.0 9977.0 217.0 29.Juli2029 502.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 201.112,77 0.0 9991.0 3.0 06.Apr.2026 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.881,06 0.0 10027.0 910.0 01.Sept.2036 225.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 200.877,61 0.0 10044.0 476.0 21.Jan.2031 1.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 200.223,26 0.0 9937.0 263.0 22.Jan.2029 425.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 200.233,63 0.0 9941.0 254.0 24.Jan.2029 415.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 200.247,69 0.0 9909.0 556.0 14.Jan.2033 525.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 200.256,24 0.0 9944.0 264.0 01.Feb.2029 457.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 200.257,45 0.0 11302.0 243.0 14.Okt.2028 275.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 200.267,21 0.0 9885.0 418.0 26.Nov.2030 388.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 200.294,97 0.0 9863.0 203.0 31.Mai2028 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 200.295,93 0.0 9841.0 402.0 04.Nov.2031 442.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.330,56 0.0 9892.0 150.0 15.Nov.2027 345.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 200.361,28 0.0 9872.0 289.0 22.Mai2029 427.0
HCA HCA INC Unternehmen 200.400,52 0.0 8003.0 1335.0 15.März2052 463.0
KDP MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 200.401,10 0.0 10020.0 1269.0 26.März2056 663.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 200.426,84 0.0 9907.0 719.0 08.Juli2035 534.0
GPSBLU GPS BLUE FINANCING DAC 144A Government Related 200.430,21 0.0 9949.0 732.0 09.Nov.2041 564.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.444,62 0.0 8871.0 448.0 15.Jan.2031 195.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 200.499,63 0.0 9996.0 344.0 05.März2030 528.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 200.527,77 0.0 9974.0 43.0 01.Sept.2026 558.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.541,72 0.0 9870.0 1019.0 15.Juni2042 565.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 200.595,96 0.0 9977.0 8.0 23.Apr.2026 125.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.596,66 0.0 10015.0 187.0 13.März2028 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 200.601,12 0.0 9969.0 529.0 11.Aug.2033 498.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 200.636,84 0.0 9975.0 9.0 28.Apr.2026 140.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 200.641,79 0.0 9999.0 183.0 05.März2028 588.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 199.823,43 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 199.767,45 0.0 9958.0 15.0 18.Mai2026 88.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.772,24 0.0 9820.0 285.0 14.Mai2029 464.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 199.776,63 0.0 9909.0 123.0 06.Juli2027 363.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 199.825,17 0.0 9973.0 140.0 07.Sept.2027 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 199.833,02 0.0 9853.0 140.0 21.Okt.2027 325.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 199.853,07 0.0 9843.0 405.0 15.Nov.2030 415.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.875,39 0.0 9907.0 534.0 22.Juli2033 497.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 199.878,18 0.0 9904.0 568.0 15.Jan.2033 463.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 199.895,69 0.0 9974.0 480.0 08.Sept.2031 440.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 199.896,87 0.0 9797.0 714.0 06.Nov.2036 513.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 199.906,54 0.0 9946.0 617.0 26.Feb.2034 613.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.939,20 0.0 9806.0 402.0 09.Okt.2030 414.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.947,58 0.0 9993.0 234.0 21.Sept.2028 433.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 199.998,01 0.0 13084.0 979.0 06.Dez.2041 625.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 199.999,12 0.0 9706.0 466.0 15.Apr.2055 662.0
KFW KFW MTN Government Related 200.006,59 0.0 9896.0 111.0 20.Mai2027 300.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 200.007,93 0.0 8756.0 412.0 15.Okt.2030 300.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.009,49 0.0 9858.0 526.0 06.Juni2032 470.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 200.052,08 0.0 9893.0 755.0 05.Jan.2036 495.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 200.123,41 0.0 9939.0 265.0 01.Feb.2029 450.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 200.136,07 0.0 9898.0 112.0 25.Mai2027 325.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 200.162,30 0.0 9969.0 540.0 03.Nov.2031 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 200.184,25 0.0 9822.0 400.0 21.Okt.2031 437.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 200.190,34 0.0 9901.0 111.0 19.Mai2027 310.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 200.200,03 0.0 9992.0 1111.0 14.März2046 593.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 199.998,95 0.0 9970.0 229.0 28.Aug.2028 399.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 200.016,96 0.0 6657.0 930.0 15.Sept.2039 550.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 200.145,03 0.0 10007.0 487.0 02.März2031 0.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 199.926,81 0.0 9965.0 475.0 01.März2053 500.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 199.333,59 0.0 9950.0 714.0 13.März2035 505.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 199.348,39 0.0 8918.0 1168.0 09.Dez.2045 488.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 199.377,58 0.0 6628.0 1305.0 06.März2048 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.400,91 0.0 9879.0 605.0 18.Juli2033 488.0
KFW KFW MTN Government Related 199.417,83 0.0 9944.0 137.0 27.Aug.2027 350.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.442,79 0.0 9920.0 224.0 16.Aug.2028 480.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC (FXD-FLT) 144A Unternehmen 199.452,67 0.0 9887.0 258.0 13.Jan.2030 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 199.455,80 0.0 9826.0 752.0 04.Dez.2035 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.468,06 0.0 9925.0 664.0 13.Feb.2034 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FLT) MTN 144A Unternehmen 199.472,08 0.0 9883.0 275.0 12.Apr.2030 445.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 199.510,34 0.0 9828.0 522.0 20.Mai2032 425.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 199.526,63 0.0 9868.0 163.0 13.Dez.2027 384.0
DHAENE DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC RegS Government Related 199.538,88 0.0 9864.0 950.0 30.Juni2053 579.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 199.540,01 0.0 9915.0 767.0 09.Feb.2036 488.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 199.604,17 0.0 9980.0 486.0 24.März2031 63.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 199.612,49 0.0 11499.0 353.0 15.Juni2030 875.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 199.642,73 0.0 9929.0 793.0 08.Feb.2036 425.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.645,31 0.0 9938.0 20.0 09.Juni2026 150.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 199.680,04 0.0 9897.0 664.0 25.Juli2034 525.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 199.699,74 0.0 9892.0 299.0 14.Juli2029 472.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.739,27 0.0 9966.0 548.0 15.Nov.2031 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 199.740,66 0.0 9957.0 709.0 03.März2035 495.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 199.327,87 0.0 6307.0 1996.0 22.Juni2053 140.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 198.908,18 0.0 9917.0 34.0 30.Juli2026 185.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 198.914,48 0.0 9854.0 615.0 06.Juli2033 420.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) Unternehmen 198.943,68 0.0 9858.0 419.0 14.Jan.2032 450.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 198.966,41 0.0 9823.0 1090.0 05.Juli2044 565.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 198.981,80 0.0 9867.0 869.0 04.Okt.2035 150.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 199.014,65 0.0 9918.0 30.0 14.Juli2026 165.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 199.023,84 0.0 9886.0 348.0 01.Feb.2030 435.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 199.027,97 0.0 9929.0 654.0 10.Sept.2035 534.0
V VISA INC Unternehmen 199.086,72 0.0 9898.0 773.0 12.Feb.2036 470.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 199.098,16 0.0 9932.0 655.0 11.Sept.2054 580.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 199.123,08 0.0 9867.0 573.0 12.Jan.2033 438.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 199.126,85 0.0 9943.0 141.0 14.Sept.2027 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.135,13 0.0 9951.0 136.0 20.Sept.2027 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 199.140,95 0.0 9888.0 619.0 27.Juli2033 430.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 199.151,96 0.0 9958.0 180.0 25.März2028 430.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 199.181,64 0.0 9832.0 149.0 02.Nov.2027 320.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 199.202,46 0.0 9948.0 400.0 15.Sept.2030 450.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 199.203,41 0.0 9788.0 512.0 17.Mai2032 485.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 199.203,87 0.0 9762.0 736.0 06.Nov.2035 513.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 199.210,10 0.0 9877.0 531.0 21.Juli2032 470.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.262,16 0.0 9866.0 112.0 25.Mai2027 290.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.263,72 0.0 9817.0 755.0 02.Dez.2035 467.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 199.271,18 0.0 9806.0 1329.0 15.Juni2054 568.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.281,11 0.0 9731.0 506.0 29.März2033 476.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 199.186,45 0.0 9934.0 544.0 31.Okt.2031 55.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 199.258,99 0.0 9963.0 493.0 25.März2031 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 198.441,30 0.0 9917.0 571.0 20.Jan.2032 25.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 198.502,63 0.0 9867.0 174.0 31.Jan.2028 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.552,18 0.0 9726.0 1415.0 30.Nov.2065 600.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 198.560,07 0.0 9906.0 405.0 04.Sept.2030 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.566,36 0.0 9829.0 562.0 11.Jan.2033 485.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 198.571,32 0.0 9874.0 736.0 15.Aug.2035 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 198.587,42 0.0 11301.0 899.0 17.Feb.2039 414.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 198.623,99 0.0 9926.0 96.0 20.März2027 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 198.630,30 0.0 9904.0 318.0 28.Aug.2029 363.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 198.638,61 0.0 9898.0 646.0 03.Sept.2054 560.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 198.643,84 0.0 9833.0 757.0 15.Jan.2036 511.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 198.658,59 0.0 9857.0 52.0 04.Okt.2026 160.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 198.661,03 0.0 9898.0 669.0 01.Sept.2034 520.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 198.673,10 0.0 9869.0 700.0 12.Aug.2036 540.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 198.685,59 0.0 9834.0 755.0 13.Jan.2036 500.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 198.686,45 0.0 9861.0 50.0 30.Sept.2026 150.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 198.714,28 0.0 9845.0 425.0 13.Jan.2031 453.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 198.738,99 0.0 9853.0 261.0 13.Jan.2029 420.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 198.753,52 0.0 9938.0 360.0 25.März2030 506.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 198.754,96 0.0 9860.0 50.0 29.Sept.2026 160.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.765,87 0.0 9846.0 1269.0 27.Jan.2051 575.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 198.776,75 0.0 9702.0 765.0 11.Apr.2038 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.784,64 0.0 9808.0 149.0 15.Okt.2027 295.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 198.820,71 0.0 9921.0 185.0 08.März2029 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 198.826,50 0.0 9871.0 392.0 15.Juli2030 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 198.837,62 0.0 9914.0 403.0 28.Aug.2030 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.837,82 0.0 9924.0 272.0 10.März2029 440.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 198.849,18 0.0 9881.0 258.0 01.Feb.2029 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.849,49 0.0 12966.0 680.0 24.Okt.2035 521.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 198.860,59 0.0 9893.0 671.0 19.Aug.2034 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 198.861,12 0.0 9941.0 152.0 23.März2028 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.715,00 0.0 6.0 820.0 10.Sept.2035 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 197.981,28 0.0 9870.0 134.0 22.Aug.2027 315.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 197.984,90 0.0 9899.0 141.0 25.Sept.2027 375.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 198.042,38 0.0 9814.0 706.0 15.Jan.2035 455.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.067,96 0.0 9858.0 79.0 15.Jan.2027 235.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 198.143,13 0.0 9710.0 585.0 24.Apr.2033 470.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 198.213,23 0.0 9899.0 714.0 18.Sept.2035 613.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 198.216,49 0.0 9838.0 171.0 10.Jan.2028 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.244,85 0.0 9852.0 759.0 12.Mai2037 505.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 198.270,83 0.0 9846.0 430.0 30.Jan.2031 440.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 198.284,59 0.0 9848.0 61.0 09.Nov.2026 175.0
AON AON CORP Unternehmen 198.310,34 0.0 9823.0 113.0 28.Mai2027 285.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 198.317,35 0.0 9842.0 120.0 26.Juni2027 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.319,99 0.0 9780.0 287.0 22.Mai2030 397.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 198.322,14 0.0 9882.0 182.0 22.Feb.2028 375.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.330,17 0.0 9847.0 56.0 22.Okt.2026 163.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 198.365,28 0.0 9702.0 877.0 18.Apr.2036 200.0
FRRR0066 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 198.217,92 0.0 9917.0 360.0 01.März2041 450.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 197.537,04 0.0 9865.0 277.0 14.März2029 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 197.598,69 0.0 9833.0 746.0 15.März2056 585.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 197.630,54 0.0 9683.0 586.0 17.Apr.2033 453.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 197.641,12 0.0 9827.0 63.0 16.Nov.2026 154.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.651,11 0.0 9874.0 94.0 15.März2027 313.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 197.669,18 0.0 9841.0 781.0 22.Jan.2035 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 197.722,92 0.0 9807.0 723.0 30.Jan.2037 540.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 197.738,44 0.0 9665.0 1340.0 30.Apr.2054 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.824,69 0.0 9836.0 306.0 05.Aug.2029 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 197.949,99 0.0 9889.0 323.0 17.Sept.2029 370.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 197.564,43 0.0 9863.0 545.0 20.Okt.2031 30.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 197.572,34 0.0 6576.0 893.0 15.Sept.2038 525.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 197.667,26 0.0 9874.0 567.0 19.Jan.2032 45.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.062,90 0.0 9666.0 509.0 19.Apr.2033 432.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 197.065,56 0.0 9834.0 90.0 24.Feb.2027 225.0
T AT&T INC Unternehmen 197.072,11 0.0 9772.0 1130.0 30.Apr.2046 585.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 197.079,93 0.0 9818.0 80.0 20.Jan.2027 200.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 197.080,42 0.0 9817.0 80.0 18.Jan.2027 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.085,76 0.0 9823.0 58.0 26.Okt.2026 75.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 197.162,38 0.0 7696.0 1342.0 01.Apr.2050 395.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.232,41 0.0 9858.0 47.0 16.Sept.2026 135.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.297,01 0.0 9855.0 320.0 17.Sept.2029 449.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 197.325,24 0.0 9826.0 740.0 26.Aug.2035 505.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 197.348,70 0.0 9838.0 180.0 01.März2033 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 197.365,55 0.0 9647.0 394.0 26.Sept.2030 445.0
QATAR GLOBAL SUKUK VENTURES (Q.P.J.S.C.) MTN RegS Government Related 197.382,81 0.0 9710.0 767.0 10.Nov.2035 425.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 197.386,19 0.0 9652.0 671.0 15.Okt.2034 490.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 197.395,04 0.0 9785.0 796.0 30.Jan.2037 553.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.396,99 0.0 9812.0 464.0 10.Aug.2032 459.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.400,39 0.0 9814.0 169.0 15.Jan.2028 290.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 197.444,80 0.0 9714.0 277.0 18.Apr.2029 363.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 197.506,67 0.0 9871.0 47.0 16.Sept.2026 175.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.119,52 0.0 9822.0 80.0 19.Jan.2027 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.162,62 0.0 9857.0 97.0 24.März2027 260.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 197.240,37 0.0 9857.0 572.0 26.Jan.2032 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.295,60 0.0 9862.0 47.0 14.Sept.2026 105.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 197.438,86 0.0 9837.0 880.0 01.März2043 520.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 196.615,37 0.0 9677.0 596.0 22.Mai2033 451.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 196.622,77 0.0 9821.0 93.0 10.März2027 253.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 196.643,34 0.0 9803.0 81.0 20.Jan.2027 163.0
STCAB STC SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 196.650,32 0.0 9690.0 288.0 13.Mai2029 389.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.679,87 0.0 9639.0 508.0 27.Apr.2032 475.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.750,51 0.0 9813.0 439.0 05.März2031 440.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 196.811,34 0.0 9776.0 762.0 10.Aug.2037 520.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 196.839,21 0.0 9757.0 743.0 23.Jan.2037 496.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 196.847,59 0.0 9827.0 1376.0 15.März2055 560.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 196.880,37 0.0 9635.0 504.0 28.März2033 425.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.890,72 0.0 9832.0 142.0 11.Sept.2027 317.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 196.912,87 0.0 9736.0 711.0 10.Apr.2037 540.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.934,05 0.0 9643.0 1220.0 14.Mai2049 560.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.998,24 0.0 9806.0 174.0 06.Feb.2028 324.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.006,16 0.0 9708.0 1212.0 09.Feb.2056 675.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 197.010,09 0.0 9646.0 756.0 02.Okt.2035 425.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 197.022,43 0.0 9833.0 444.0 15.März2031 400.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 197.033,07 0.0 9831.0 90.0 24.Feb.2027 238.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 196.792,19 0.0 9840.0 539.0 08.Sept.2031 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 196.176,72 0.0 9801.0 820.0 09.März2035 163.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.212,26 0.0 9749.0 174.0 17.Jan.2028 325.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.217,42 0.0 9653.0 588.0 01.Juni2033 500.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 196.286,99 0.0 7643.0 1296.0 08.Apr.2052 450.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 196.345,95 0.0 9730.0 544.0 07.Juli2032 405.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 196.425,54 0.0 13027.0 566.0 13.Nov.2032 463.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 196.431,28 0.0 9693.0 1445.0 05.Juli2064 580.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 196.465,02 0.0 9804.0 571.0 15.März2033 540.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 196.494,42 0.0 9608.0 761.0 16.Apr.2036 490.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 196.516,21 0.0 9668.0 361.0 07.Apr.2030 338.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 196.517,05 0.0 9796.0 781.0 02.März2036 460.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 196.552,23 0.0 9792.0 1132.0 03.März2047 591.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 196.592,64 0.0 9802.0 779.0 15.März2036 475.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 196.210,41 0.0 6509.0 311.0 24.Juli2029 275.0
KFHKK KFH SUKUK CO RegS Unternehmen 195.813,43 0.0 9699.0 424.0 13.Jan.2031 456.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 195.813,92 0.0 9744.0 604.0 23.Feb.2034 523.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 195.886,98 0.0 9686.0 1087.0 15.Jan.2047 557.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 195.912,80 0.0 9664.0 527.0 01.Juni2032 415.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 195.998,66 0.0 9606.0 1364.0 13.Mai2054 530.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 196.009,62 0.0 9754.0 526.0 09.Sept.2031 75.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.026,24 0.0 9613.0 1330.0 25.Nov.2054 565.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 196.047,87 0.0 9785.0 271.0 07.März2029 340.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 196.066,91 0.0 9642.0 282.0 15.Apr.2029 363.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 196.067,32 0.0 9592.0 581.0 11.Apr.2033 463.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 196.078,08 0.0 10044.0 1254.0 16.Apr.2054 625.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 196.123,09 0.0 9787.0 399.0 10.Sept.2030 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.288,97 0.0 9706.0 642.0 10.Feb.2034 470.0
FDX FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 195.314,68 0.0 9693.0 758.0 15.März2036 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.383,70 0.0 9765.0 439.0 22.März2031 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.424,76 0.0 9726.0 178.0 01.Feb.2028 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 195.438,80 0.0 9741.0 767.0 03.März2036 513.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 195.488,37 0.0 9750.0 1521.0 15.März2066 560.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.497,94 0.0 9696.0 750.0 02.Feb.2041 539.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 195.500,69 0.0 9746.0 1409.0 06.März2056 545.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 195.562,57 0.0 9765.0 686.0 15.Sept.2034 465.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 195.588,93 0.0 9675.0 291.0 01.Juni2029 330.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 195.641,33 0.0 9781.0 867.0 24.März2036 213.0
FNMA5977 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 195.438,24 0.0 9915.0 338.0 01.Feb.2041 450.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 194.821,99 0.0 9663.0 1387.0 04.Feb.2056 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 194.844,17 0.0 9703.0 775.0 26.Feb.2036 483.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 194.878,30 0.0 9665.0 503.0 22.Jan.2032 452.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 194.895,37 0.0 9723.0 557.0 15.Jan.2032 100.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 194.975,01 0.0 9474.0 633.0 13.Mai2035 750.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 195.071,93 0.0 9498.0 1075.0 08.Apr.2044 550.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 195.107,92 0.0 9542.0 1074.0 06.Mai2047 553.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 195.130,53 0.0 9597.0 761.0 15.Nov.2035 442.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 195.159,30 0.0 9708.0 823.0 23.Feb.2038 566.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 195.186,43 0.0 9739.0 84.0 01.Feb.2027 135.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 195.193,26 0.0 9715.0 735.0 24.Feb.2037 521.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 195.255,36 0.0 9521.0 669.0 11.März2033 75.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 194.649,66 0.0 9694.0 741.0 15.Sept.2056 638.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 194.735,30 0.0 9726.0 358.0 15.März2030 380.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 194.739,72 0.0 12978.0 71.0 14.Dez.2026 13.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 194.809,14 0.0 9690.0 513.0 15.Juli2031 63.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 194.562,64 0.0 10342.0 310.0 01.Aug.2053 600.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 194.015,01 0.0 8465.0 1144.0 15.Mai2044 438.0
T AT&T INC Unternehmen 194.140,32 0.0 9420.0 1290.0 01.Nov.2054 570.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 194.145,98 0.0 9656.0 1347.0 22.Feb.2054 555.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.228,74 0.0 9600.0 290.0 22.Mai2030 326.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 194.321,26 0.0 9705.0 238.0 15.März2029 400.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 194.336,61 0.0 9696.0 892.0 15.März2038 475.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 193.477,87 0.0 9548.0 330.0 17.Okt.2029 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.515,55 0.0 9656.0 682.0 10.Sept.2034 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 193.629,66 0.0 9665.0 1307.0 15.Sept.2054 595.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 193.721,37 0.0 9602.0 1337.0 03.Feb.2056 580.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 193.773,54 0.0 8606.0 502.0 16.Sept.2036 248.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 193.818,51 0.0 9687.0 713.0 22.Sept.2036 514.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.851,00 0.0 9688.0 723.0 22.Sept.2035 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 193.905,73 0.0 9616.0 713.0 03.Aug.2035 550.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 193.784,02 0.0 9443.0 1206.0 01.Okt.2049 509.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 193.095,67 0.0 9652.0 747.0 23.März2037 501.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 193.179,74 0.0 9570.0 297.0 21.Juni2029 340.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.256,03 0.0 9492.0 581.0 19.Mai2033 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.287,68 0.0 9553.0 1444.0 15.Juli2064 575.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 192.642,94 0.0 9610.0 272.0 01.März2030 327.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 192.691,60 0.0 9567.0 307.0 15.Juli2029 345.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 192.713,10 0.0 9522.0 379.0 28.Mai2030 349.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 192.734,79 0.0 9381.0 1317.0 01.Apr.2053 530.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 192.833,06 0.0 9617.0 1397.0 08.März2054 522.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS Unternehmen 192.846,66 0.0 9526.0 222.0 03.Nov.2033 295.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 192.894,49 0.0 9506.0 1303.0 28.Juni2054 575.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 192.855,07 0.0 2533.0 412.0 15.Okt.2030 346.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 192.185,82 0.0 8096.0 1334.0 12.Okt.2110 575.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.337,41 0.0 9444.0 518.0 15.Apr.2032 390.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 192.377,03 0.0 7650.0 1285.0 15.Feb.2048 405.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.419,32 0.0 9376.0 1194.0 07.Mai2054 640.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 192.469,63 0.0 9407.0 591.0 14.Okt.2038 485.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 192.497,94 0.0 9518.0 535.0 15.Juni2032 385.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.387,02 0.0 2225.0 487.0 25.Feb.2032 670.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.718,17 0.0 7535.0 1045.0 22.Apr.2042 316.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 191.924,24 0.0 9547.0 878.0 01.Mai2038 510.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 191.952,01 0.0 9495.0 1398.0 14.Jan.2055 520.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 191.957,12 0.0 9585.0 320.0 12.Sept.2034 361.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 192.075,21 0.0 9561.0 311.0 05.Aug.2029 310.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 191.214,00 0.0 9529.0 1063.0 05.März2047 571.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.297,61 0.0 5346.0 1597.0 01.Nov.2063 299.0
EMAAR EMAAR SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 191.300,16 0.0 9556.0 322.0 17.Sept.2029 388.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 191.304,74 0.0 6910.0 219.0 01.Aug.2028 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.344,63 0.0 9502.0 210.0 01.Juni2029 207.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 191.392,58 0.0 9496.0 200.0 23.Apr.2028 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 191.461,94 0.0 9441.0 1363.0 25.Juni2054 530.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.514,53 0.0 9517.0 309.0 16.Juli2029 304.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 191.587,23 0.0 9334.0 1044.0 18.Okt.2043 563.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 191.602,83 0.0 9568.0 138.0 21.Aug.2027 130.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 190.769,70 0.0 9335.0 1297.0 15.Mai2054 563.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 190.829,63 0.0 9537.0 656.0 30.Nov.2032 13.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.846,86 0.0 9506.0 316.0 13.Aug.2030 313.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 190.890,12 0.0 9434.0 1299.0 16.Jan.2054 575.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 190.985,75 0.0 9505.0 354.0 30.Jan.2030 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.997,66 0.0 9302.0 1181.0 04.Mai2053 634.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 191.080,60 0.0 9421.0 530.0 01.Juni2032 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.121,81 0.0 9498.0 213.0 14.Juni2029 209.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.135,79 0.0 6997.0 2189.0 22.Juni2066 215.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 191.094,43 0.0 9549.0 668.0 01.Feb.2033 38.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 190.352,77 0.0 9393.0 372.0 01.Mai2030 313.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 190.364,47 0.0 9518.0 193.0 24.März2028 200.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 190.512,41 0.0 9477.0 267.0 14.Jan.2029 247.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 190.658,78 0.0 9498.0 317.0 15.Aug.2029 310.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 190.557,17 0.0 6232.0 979.0 20.Nov.2040 500.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 189.859,91 0.0 9416.0 502.0 19.Jan.2032 419.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 189.872,40 0.0 9576.0 360.0 27.März2030 325.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 189.918,03 0.0 9402.0 381.0 27.Mai2030 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.055,68 0.0 9359.0 367.0 16.Apr.2030 325.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 190.069,76 0.0 9452.0 356.0 21.Jan.2030 288.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 190.085,71 0.0 9461.0 221.0 14.Juli2028 217.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 190.114,60 0.0 9472.0 763.0 04.Juli2036 575.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 190.152,89 0.0 9478.0 359.0 28.Feb.2030 393.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 190.276,18 0.0 7507.0 207.0 14.Juni2028 522.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 189.467,13 0.0 9445.0 1059.0 06.Sept.2045 538.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.499,95 0.0 9331.0 529.0 15.Apr.2032 325.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 189.674,80 0.0 9482.0 325.0 23.Sept.2029 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 189.711,26 0.0 9247.0 1320.0 15.Apr.2054 538.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 189.724,11 0.0 9359.0 368.0 01.Apr.2030 263.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 189.738,13 0.0 7496.0 1114.0 15.Dez.2041 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 189.796,48 0.0 9458.0 983.0 12.Jan.2037 138.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 189.254,82 0.0 9409.0 900.0 15.Aug.2038 480.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.298,94 0.0 12462.0 855.0 15.Juli2039 813.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 189.309,68 0.0 9355.0 379.0 07.Mai2030 288.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 189.314,61 0.0 7476.0 680.0 02.Juni2034 430.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 189.336,17 0.0 9446.0 1315.0 12.März2054 575.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 189.394,39 0.0 9467.0 664.0 15.März2033 100.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 188.513,08 0.0 9362.0 515.0 21.Jan.2032 357.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 188.631,06 0.0 9369.0 349.0 14.Jan.2030 315.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 188.770,28 0.0 9351.0 384.0 15.Juni2030 315.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 188.778,91 0.0 9378.0 349.0 13.Jan.2031 305.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 188.885,81 0.0 7490.0 1534.0 12.Jan.2052 325.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 188.890,67 0.0 12060.0 196.0 30.Mai2029 563.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 188.909,90 0.0 9415.0 1029.0 01.Sept.2040 450.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 188.246,78 0.0 9404.0 527.0 17.März2033 379.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 188.284,67 0.0 9304.0 376.0 07.Mai2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 188.286,12 0.0 9410.0 239.0 15.Sept.2028 150.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 188.392,72 0.0 9402.0 321.0 28.Aug.2029 238.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 188.387,83 0.0 9406.0 693.0 19.Apr.2033 13.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 187.808,62 0.0 12165.0 226.0 11.Sept.2029 575.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 187.821,80 0.0 14743.0 358.0 15.Juni2030 763.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 187.839,04 0.0 9356.0 562.0 15.Aug.2032 325.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 187.842,95 0.0 9351.0 360.0 24.Jan.2030 240.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 188.044,37 0.0 7412.0 1110.0 15.Mai2041 305.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 187.171,64 0.0 9169.0 861.0 22.Apr.2039 446.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 187.394,26 0.0 7485.0 1138.0 11.März2041 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.425,93 0.0 10386.0 102.0 29.Apr.2027 800.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 187.523,84 0.0 9280.0 378.0 30.Apr.2030 240.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 186.823,43 0.0 9160.0 384.0 01.Okt.2030 375.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 186.832,41 0.0 9263.0 934.0 17.Nov.2036 195.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 186.833,61 0.0 9174.0 1138.0 01.Dez.2045 530.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 186.903,68 0.0 9221.0 414.0 28.Okt.2030 305.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.933,62 0.0 9239.0 373.0 22.Apr.2031 252.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 186.991,29 0.0 9334.0 1374.0 14.März2054 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 187.116,55 0.0 5785.0 1533.0 24.Juni2050 245.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 187.121,31 0.0 9216.0 1149.0 03.Juni2039 150.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 186.795,90 0.0 10222.0 253.0 01.Mai2054 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 186.425,62 0.0 9280.0 360.0 29.Jan.2031 267.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 186.502,50 0.0 9272.0 442.0 13.Jan.2031 265.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 186.537,57 0.0 9226.0 543.0 01.Juni2032 320.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 186.539,93 0.0 9256.0 1277.0 10.Feb.2053 570.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 186.562,90 0.0 12021.0 290.0 21.Juni2030 475.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 185.829,03 0.0 9277.0 326.0 28.Aug.2029 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 185.353,69 0.0 9163.0 1020.0 04.Juni2037 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.450,62 0.0 9200.0 1134.0 01.Feb.2044 485.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 185.543,77 0.0 9191.0 383.0 25.Mai2031 259.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 185.549,92 0.0 9256.0 367.0 25.Feb.2030 256.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 185.646,30 0.0 9209.0 1094.0 05.Feb.2044 525.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 185.767,30 0.0 9039.0 1280.0 15.Okt.2054 560.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.635,16 0.0 10247.0 505.0 18.Juni2031 75.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 184.977,03 0.0 9111.0 1260.0 18.Juni2050 510.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 185.153,36 0.0 9080.0 817.0 24.Apr.2038 424.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.286,70 0.0 9202.0 395.0 03.Juli2030 275.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.288,51 0.0 9216.0 356.0 15.Jan.2030 250.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 184.656,01 0.0 10374.0 505.0 01.Juni2032 560.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 184.743,88 0.0 9180.0 1397.0 14.Aug.2054 505.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 184.749,43 0.0 11878.0 190.0 14.Juni2028 488.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 184.804,70 0.0 9225.0 1362.0 15.Sept.2054 535.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 184.677,50 0.0 12231.0 594.0 27.Jan.2033 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.810,73 0.0 307.0 359.0 17.Dez.2029 160.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 184.048,60 0.0 9147.0 519.0 18.Jan.2032 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 184.266,09 0.0 9188.0 366.0 13.Feb.2030 215.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 183.553,69 0.0 9097.0 488.0 07.Jan.2033 374.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.592,08 0.0 9004.0 1128.0 22.Mai2045 515.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 183.599,27 0.0 9026.0 658.0 15.Apr.2034 347.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 183.719,07 0.0 9122.0 1389.0 09.Feb.2054 500.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 183.729,06 0.0 9125.0 435.0 14.Jan.2031 313.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 183.782,90 0.0 9138.0 399.0 16.Juli2030 268.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 183.414,04 0.0 9148.0 1358.0 09.März2053 513.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 182.824,76 0.0 9118.0 809.0 01.März2036 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.988,24 0.0 9040.0 464.0 22.Apr.2032 258.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 182.995,09 0.0 9077.0 510.0 12.Jan.2033 360.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 182.248,61 0.0 11849.0 139.0 06.Sept.2027 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 182.264,22 0.0 5611.0 1717.0 01.Juni2060 267.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 182.320,38 0.0 6938.0 376.0 13.Mai2035 282.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 182.413,95 0.0 11683.0 80.0 04.Apr.2027 425.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 182.444,11 0.0 9041.0 428.0 15.Nov.2030 225.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 182.489,67 0.0 9105.0 532.0 01.März2032 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.543,34 0.0 9078.0 519.0 25.Jan.2033 296.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 182.544,98 0.0 9094.0 441.0 18.Feb.2036 327.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 182.551,53 0.0 9077.0 526.0 19.Jan.2032 275.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 182.580,42 0.0 9078.0 525.0 12.Jan.2032 250.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 182.619,89 0.0 9076.0 394.0 10.Juni2030 188.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 182.323,59 0.0 6260.0 783.0 20.Feb.2036 425.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.545,92 0.0 7242.0 212.0 15.Juni2028 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 182.612,98 0.0 6610.0 710.0 20.Feb.2035 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.772,07 0.0 9035.0 665.0 31.Jan.2034 350.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 181.868,70 0.0 9056.0 354.0 15.Feb.2030 338.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 181.982,14 0.0 9056.0 446.0 19.Jan.2031 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.000,47 0.0 8989.0 457.0 22.Apr.2032 262.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 181.375,72 0.0 9046.0 409.0 20.Aug.2030 238.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 181.389,98 0.0 9015.0 396.0 15.Juni2030 195.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 181.441,09 0.0 9938.0 239.0 01.Dez.2028 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 181.534,34 0.0 9055.0 1379.0 10.Sept.2054 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 181.615,25 0.0 9054.0 521.0 24.Feb.2033 310.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 181.707,91 0.0 8989.0 425.0 15.Nov.2035 267.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 181.713,56 0.0 9075.0 453.0 11.März2032 265.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 181.304,51 0.0 6042.0 464.0 20.März2031 200.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.353,11 0.0 8998.0 431.0 01.Nov.2030 175.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 181.715,36 0.0 9916.0 523.0 01.Nov.2055 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 180.916,26 0.0 8963.0 470.0 15.Mai2031 230.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 180.945,18 0.0 9043.0 1366.0 22.März2053 505.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 180.992,19 0.0 9004.0 401.0 08.Juli2030 213.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 181.003,62 0.0 9029.0 411.0 19.Aug.2030 216.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 181.100,90 0.0 8954.0 1253.0 16.Jan.2050 525.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 181.116,14 0.0 8876.0 1212.0 22.Apr.2045 424.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 181.171,77 0.0 8973.0 429.0 03.Dez.2030 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.198,52 0.0 8957.0 461.0 01.Mai2032 256.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 181.217,31 0.0 8836.0 1320.0 15.Apr.2053 505.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 181.287,17 0.0 8980.0 469.0 13.Mai2031 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 181.098,91 0.0 9528.0 140.0 31.Aug.2027 50.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 180.448,23 0.0 8961.0 476.0 13.Juli2031 306.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 180.522,94 0.0 8940.0 418.0 25.Nov.2035 257.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 180.676,83 0.0 8937.0 498.0 24.Nov.2032 289.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 180.700,66 0.0 8793.0 1228.0 01.Apr.2049 500.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 180.748,74 0.0 11663.0 516.0 31.Dez.2079 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 180.752,42 0.0 8900.0 1334.0 15.Juni2052 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.778,99 0.0 8987.0 515.0 21.Jan.2033 294.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 180.845,94 0.0 11686.0 805.0 01.Juli2036 438.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 180.810,62 0.0 10177.0 399.0 01.Dez.2052 550.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 179.991,82 0.0 8978.0 1362.0 09.Sept.2052 495.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 180.119,26 0.0 8755.0 1099.0 01.Apr.2045 520.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 180.157,06 0.0 11749.0 314.0 06.Sept.2030 413.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 180.246,04 0.0 8961.0 435.0 21.Okt.2030 120.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 180.296,63 0.0 8994.0 496.0 23.Aug.2031 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 180.347,56 0.0 8921.0 505.0 08.Nov.2032 254.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 180.380,07 0.0 11632.0 178.0 04.Apr.2028 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.001,81 0.0 1.0 46.0 15.Sept.2026 838.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 180.370,45 0.0 944.0 327.0 06.Sept.2029 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 179.772,56 0.0 8958.0 405.0 12.Aug.2035 259.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 179.858,77 0.0 11915.0 506.0 31.Jan.2033 451.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 179.938,40 0.0 8986.0 939.0 15.Sept.2038 410.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 179.086,45 0.0 8851.0 1201.0 10.Jan.2047 495.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 179.098,42 0.0 8906.0 420.0 21.Jan.2051 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 179.245,52 0.0 8903.0 480.0 13.Mai2031 163.0
COLBUN COLBUN SA RegS Unternehmen 179.279,00 0.0 8906.0 517.0 19.Jan.2032 315.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.398,01 0.0 8890.0 423.0 01.Okt.2030 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 179.440,74 0.0 8869.0 1132.0 08.Juli2044 480.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 179.201,09 0.0 3568.0 1509.0 18.Aug.2050 240.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 178.619,07 0.0 8891.0 535.0 18.Jan.2032 213.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 178.640,37 0.0 8931.0 951.0 24.Sept.2038 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.670,14 0.0 7798.0 1201.0 15.Nov.2048 396.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 178.678,51 0.0 8901.0 403.0 23.Juli2031 190.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 178.749,69 0.0 8838.0 502.0 03.Nov.2032 252.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.788,69 0.0 8903.0 402.0 24.Juni2030 145.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 178.872,54 0.0 7121.0 222.0 31.Aug.2033 709.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 178.896,98 0.0 11691.0 634.0 14.Sept.2033 388.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 178.931,89 0.0 11518.0 668.0 05.Mai2034 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.970,83 0.0 8836.0 495.0 13.Okt.2032 249.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 179.007,56 0.0 8937.0 1157.0 15.Sept.2044 475.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.172,81 0.0 8877.0 403.0 14.Juni2030 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 178.263,62 0.0 8879.0 446.0 14.Feb.2031 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 178.401,47 0.0 8906.0 1359.0 15.Sept.2052 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 178.424,31 0.0 8829.0 1134.0 20.Juli2045 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 178.426,99 0.0 8832.0 469.0 24.Mai2031 266.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 178.469,95 0.0 8846.0 515.0 15.Okt.2031 175.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.360,60 0.0 2529.0 30.0 15.Juli2026 391.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 177.700,78 0.0 11518.0 688.0 12.Juni2034 363.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 177.797,30 0.0 11674.0 330.0 05.Okt.2029 330.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 177.857,87 0.0 8883.0 462.0 09.März2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 177.904,51 0.0 8833.0 522.0 10.Dez.2031 215.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 177.908,82 0.0 11629.0 479.0 16.Sept.2032 385.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.988,46 0.0 8801.0 462.0 03.Apr.2031 206.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 178.133,75 0.0 11634.0 317.0 09.Sept.2030 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 177.258,68 0.0 8831.0 495.0 01.Aug.2031 215.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 177.274,93 0.0 8661.0 1157.0 21.Okt.2045 475.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 177.545,53 0.0 8791.0 512.0 19.Okt.2031 200.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 177.612,60 0.0 8866.0 1293.0 14.März2049 482.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 177.627,02 0.0 10070.0 37.0 09.Aug.2026 625.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.248,03 0.0 10.0 703.0 01.März2035 500.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 177.475,89 0.0 11469.0 599.0 01.Apr.2034 750.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 176.793,24 0.0 11590.0 143.0 15.Sept.2027 325.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 176.807,87 0.0 8811.0 492.0 12.Aug.2031 245.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 176.857,21 0.0 11566.0 17.0 15.Juni2026 250.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.924,75 0.0 8779.0 426.0 28.Sept.2030 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.974,74 0.0 8783.0 855.0 24.Juli2038 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.989,59 0.0 8788.0 432.0 19.Nov.2031 176.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 177.128,96 0.0 8836.0 461.0 02.Feb.2031 138.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 177.189,68 0.0 8814.0 526.0 21.Jan.2032 257.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 177.128,11 0.0 11624.0 237.0 20.Sept.2028 313.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 176.392,19 0.0 8761.0 524.0 13.Dez.2031 208.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 176.589,53 0.0 11554.0 311.0 17.Juli2029 275.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 176.623,33 0.0 8806.0 447.0 11.Feb.2032 210.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 176.634,57 0.0 8788.0 530.0 15.Jan.2032 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 176.639,84 0.0 11498.0 206.0 24.Mai2028 288.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 176.669,27 0.0 8614.0 1228.0 17.Apr.2049 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.690,79 0.0 9957.0 118.0 25.Nov.2027 418.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 176.693,75 0.0 11734.0 262.0 13.Feb.2029 363.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 176.525,13 0.0 11638.0 342.0 13.Nov.2029 313.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 176.718,37 0.0 11485.0 192.0 31.März2028 260.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 175.979,27 0.0 11540.0 326.0 17.Sept.2029 320.0
CDW CDW LLC Unternehmen 176.006,70 0.0 9852.0 157.0 01.Apr.2028 425.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 176.044,21 0.0 8742.0 592.0 19.Jan.2033 330.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 176.092,30 0.0 8783.0 1087.0 07.März2042 434.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.325,52 0.0 9950.0 62.0 16.Nov.2026 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.320,91 0.0 7335.0 188.0 08.März2028 360.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 175.510,76 0.0 11536.0 141.0 08.Sept.2027 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.581,44 0.0 11661.0 51.0 27.Sept.2026 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 175.677,54 0.0 8759.0 457.0 20.Jan.2031 138.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 175.709,85 0.0 8663.0 656.0 15.Okt.2033 275.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 175.879,61 0.0 8708.0 1090.0 03.Dez.2039 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 175.871,74 0.0 8757.0 976.0 20.Mai2036 38.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 175.515,76 0.0 10234.0 325.0 01.Apr.2035 510.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.061,99 0.0 11320.0 481.0 01.Apr.2032 725.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 175.160,98 0.0 11669.0 83.0 18.März2028 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 175.221,60 0.0 6951.0 1113.0 11.Jan.2041 281.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 175.247,77 0.0 8753.0 1433.0 18.Sept.2054 470.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 175.294,89 0.0 8743.0 1411.0 13.Feb.2043 170.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 175.306,07 0.0 11630.0 85.0 31.Jan.2027 338.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 174.545,18 0.0 8551.0 1222.0 10.Nov.2047 470.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 174.552,28 0.0 11514.0 157.0 04.Nov.2027 275.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 174.577,31 0.0 8590.0 1306.0 15.Juni2052 500.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 174.577,71 0.0 11579.0 177.0 19.Jan.2028 288.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 174.588,10 0.0 8724.0 510.0 15.Sept.2031 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 174.650,34 0.0 8667.0 877.0 24.Jan.2039 388.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 174.715,73 0.0 9931.0 82.0 27.Jan.2027 330.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 174.798,68 0.0 8722.0 503.0 18.Aug.2031 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 174.895,86 0.0 8711.0 492.0 28.Juli2031 215.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 174.903,22 0.0 8731.0 461.0 28.Feb.2031 188.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 174.790,20 0.0 1009.0 88.0 17.Feb.2027 175.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 174.139,98 0.0 8527.0 1289.0 07.Mai2050 470.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 174.195,98 0.0 8704.0 427.0 27.Aug.2030 75.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 174.258,41 0.0 8681.0 452.0 15.Jan.2031 165.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 174.280,67 0.0 9942.0 90.0 09.März2027 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 174.426,72 0.0 6974.0 1423.0 22.März2051 355.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 174.520,59 0.0 11625.0 192.0 15.März2028 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 174.210,44 0.0 11484.0 246.0 20.Okt.2028 263.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION GR Government Related 174.483,21 0.0 5813.0 469.0 10.März2031 125.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 173.708,43 0.0 11520.0 30.0 13.Juli2026 75.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 173.983,17 0.0 11456.0 417.0 06.Nov.2030 325.0
MET METLIFE INC Unternehmen 174.075,04 0.0 8691.0 1153.0 15.Dez.2044 472.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 173.936,45 0.0 51.0 1738.0 20.März2050 220.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 173.217,16 0.0 11349.0 494.0 05.Sept.2031 313.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 173.341,83 0.0 8660.0 465.0 12.März2031 185.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 173.427,90 0.0 11483.0 356.0 10.Jan.2030 338.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 173.456,66 0.0 9740.0 815.0 29.März2035 150.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 173.510,86 0.0 8519.0 1076.0 22.Apr.2041 368.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 173.529,07 0.0 11371.0 488.0 08.Okt.2031 371.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 173.533,70 0.0 8595.0 1625.0 02.Nov.2046 180.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 173.534,99 0.0 11354.0 792.0 10.Dez.2037 738.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 173.527,45 0.0 11514.0 178.0 21.Jan.2028 275.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 172.756,95 0.0 11185.0 894.0 30.Mai2037 350.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 172.895,92 0.0 11364.0 553.0 15.Juli2033 838.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 172.912,31 0.0 8640.0 929.0 17.Sept.2035 10.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 172.973,17 0.0 11466.0 615.0 12.Jan.2033 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 172.980,38 0.0 11287.0 391.0 01.Dez.2030 775.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 173.033,53 0.0 8348.0 1234.0 26.Sept.2065 610.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 173.078,17 0.0 10047.0 376.0 28.Mai2030 413.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 173.094,36 0.0 8618.0 493.0 29.Juli2032 236.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 173.103,23 0.0 8571.0 1092.0 16.Juli2042 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 173.145,19 0.0 11483.0 617.0 19.Jan.2033 290.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 172.818,57 0.0 11504.0 461.0 06.März2031 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 172.339,71 0.0 7795.0 1491.0 22.Aug.2057 425.0
T AT&T INC Unternehmen 172.371,79 0.0 8471.0 1121.0 01.Juni2044 465.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 172.398,28 0.0 11253.0 811.0 15.Nov.2037 665.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 172.555,50 0.0 8626.0 509.0 22.Sept.2031 208.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 172.682,27 0.0 11270.0 736.0 15.Mai2036 670.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 172.377,81 0.0 4267.0 1776.0 02.Dez.2051 190.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 171.851,05 0.0 11192.0 554.0 25.Mai2032 275.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 172.125,25 0.0 11174.0 456.0 07.Mai2032 295.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 172.229,73 0.0 8588.0 540.0 15.Feb.2032 215.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 172.237,06 0.0 11410.0 432.0 30.Jan.2031 425.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.914,17 0.0 11915.0 840.0 01.Apr.2039 755.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 171.415,08 0.0 11261.0 744.0 15.Sept.2034 275.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 171.430,67 0.0 8429.0 1193.0 07.Dez.2046 475.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 171.453,16 0.0 11279.0 418.0 23.Okt.2031 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 171.453,31 0.0 11227.0 988.0 23.Sept.2038 350.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 171.497,43 0.0 8428.0 1133.0 18.Mai2043 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 171.607,51 0.0 6849.0 351.0 11.März2035 572.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 171.689,19 0.0 8410.0 1332.0 01.Mai2050 435.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 171.731,39 0.0 11399.0 452.0 24.Jan.2031 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 171.770,54 0.0 8589.0 914.0 04.Juli2035 0.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 171.773,64 0.0 8546.0 534.0 06.Jan.2032 195.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 171.398,92 0.0 7.0 649.0 10.Dez.2033 413.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 171.832,84 0.0 11122.0 1159.0 01.Okt.2050 691.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 171.120,49 0.0 8374.0 904.0 09.Nov.2039 675.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.122,80 0.0 11331.0 109.0 03.Mai2027 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.144,94 0.0 8464.0 1321.0 18.Jan.2053 500.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 171.207,53 0.0 11246.0 583.0 13.Okt.2032 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 171.211,67 0.0 11134.0 491.0 01.Mai2032 700.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 171.180,20 0.0 11370.0 455.0 03.Feb.2031 263.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 170.542,40 0.0 8456.0 1008.0 20.Jan.2040 395.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.870,29 0.0 8502.0 667.0 12.Feb.2034 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 170.902,43 0.0 11363.0 781.0 20.Feb.2035 295.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 170.805,98 0.0 8450.0 680.0 01.Nov.2035 226.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 170.037,62 0.0 11183.0 218.0 10.Juli2028 188.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 170.064,55 0.0 8433.0 994.0 18.Juli2039 375.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 170.127,89 0.0 8293.0 1239.0 04.Apr.2048 450.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 170.437,28 0.0 9452.0 1153.0 01.Apr.2049 595.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 170.441,02 0.0 11203.0 327.0 15.Jan.2030 820.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 170.461,13 0.0 8329.0 1321.0 16.Apr.2050 440.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 170.485,86 0.0 8355.0 1030.0 01.Apr.2040 350.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 169.634,24 0.0 11247.0 152.0 19.Okt.2027 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 169.656,65 0.0 6642.0 1203.0 15.Nov.2047 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 169.671,56 0.0 9565.0 879.0 08.Juli2039 613.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 169.695,13 0.0 11311.0 195.0 22.März2028 200.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 169.950,09 0.0 8358.0 491.0 15.Okt.2031 315.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 170.003,62 0.0 8488.0 1192.0 15.März2045 440.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 169.826,57 0.0 10.0 237.0 01.Okt.2028 230.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 169.171,37 0.0 8450.0 690.0 15.März2034 295.0
V VISA INC Unternehmen 169.230,45 0.0 9554.0 768.0 14.Dez.2035 415.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 169.302,65 0.0 10890.0 1278.0 06.Mai2045 388.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.323,32 0.0 8246.0 1211.0 04.Okt.2047 463.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 169.383,01 0.0 11003.0 377.0 09.Nov.2031 766.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 169.460,69 0.0 8237.0 1224.0 01.Okt.2049 488.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 169.527,76 0.0 11243.0 113.0 20.Mai2027 60.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 169.377,26 0.0 11249.0 123.0 25.Juni2027 50.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 169.541,65 0.0 11303.0 87.0 11.Feb.2027 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 169.579,16 0.0 5615.0 2049.0 26.Nov.2051 100.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 168.868,59 0.0 8304.0 1378.0 01.Juni2052 439.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 168.362,08 0.0 8413.0 596.0 15.Sept.2032 185.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 168.384,24 0.0 8380.0 487.0 01.Aug.2031 263.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 168.388,00 0.0 8292.0 1281.0 06.Dez.2047 420.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 168.401,56 0.0 8169.0 1111.0 17.Apr.2040 200.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 168.417,58 0.0 8179.0 1444.0 13.Okt.2122 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 168.667,58 0.0 8400.0 619.0 02.Feb.2033 225.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 168.544,79 0.0 3794.0 1231.0 15.Mai2041 175.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 168.310,14 0.0 11158.0 700.0 09.Jan.2034 263.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 168.393,96 0.0 11860.0 1783.0 14.Jan.2056 380.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 167.846,41 0.0 8282.0 583.0 29.Sept.2032 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.038,74 0.0 6589.0 1298.0 22.Apr.2051 311.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 168.093,39 0.0 11033.0 924.0 21.Juni2040 663.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 168.116,70 0.0 13167.0 146.0 05.Okt.2027 450.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 168.195,03 0.0 11052.0 737.0 07.Okt.2034 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.826,06 0.0 4.0 2675.0 10.Sept.2070 163.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 167.378,58 0.0 8343.0 1134.0 01.Sept.2042 390.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 167.478,41 0.0 11134.0 145.0 11.Sept.2027 50.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 167.674,86 0.0 11094.0 211.0 24.Mai2028 88.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.588,78 0.0 10844.0 1676.0 12.Juni2054 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 167.353,97 0.0 11011.0 590.0 01.Sept.2032 225.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 167.004,81 0.0 6659.0 1175.0 15.Aug.2040 190.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 167.087,10 0.0 9493.0 155.0 01.Nov.2027 138.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.209,32 0.0 2856.0 1375.0 06.Juli2048 492.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.263,18 0.0 355.0 2108.0 17.Juni2072 400.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 167.225,88 0.0 11133.0 179.0 18.Jan.2028 75.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 166.481,18 0.0 11030.0 247.0 18.Okt.2028 138.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 166.742,84 0.0 8151.0 1198.0 26.Okt.2046 450.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 166.833,11 0.0 8186.0 1099.0 01.Nov.2047 390.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 166.314,95 0.0 10678.0 1574.0 06.Mai2054 400.0
INTERC INTERCHILE SA RegS Government Related 166.364,98 0.0 8212.0 1169.0 30.Juni2056 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 166.429,21 0.0 10837.0 732.0 02.Mai2036 650.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 165.826,74 0.0 9593.0 360.0 01.Apr.2030 335.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 165.861,62 0.0 9288.0 1330.0 15.Mai2053 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 165.968,39 0.0 6524.0 1460.0 12.Mai2051 310.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 165.102,47 0.0 10999.0 179.0 17.Jan.2028 38.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 165.130,13 0.0 13150.0 269.0 13.Feb.2029 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 164.700,26 0.0 8196.0 1185.0 22.Feb.2048 426.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 164.894,43 0.0 10734.0 632.0 14.Juni2033 288.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 164.942,88 0.0 10952.0 901.0 12.Feb.2037 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.225,80 0.0 9900.0 78.0 12.Jan.2027 263.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 164.582,58 0.0 10940.0 273.0 16.Jan.2029 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.468,17 0.0 8111.0 285.0 01.Apr.2029 300.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 163.803,68 0.0 8067.0 1203.0 14.Juni2046 440.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 163.895,38 0.0 6426.0 1430.0 01.Nov.2051 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 163.898,81 0.0 8568.0 673.0 15.Jan.2034 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.958,32 0.0 8108.0 1266.0 11.Jan.2048 435.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 164.114,10 0.0 8060.0 1101.0 15.Juni2046 525.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.177,13 0.0 8195.0 790.0 01.März2035 275.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 164.107,60 0.0 9266.0 559.0 01.Apr.2052 350.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 163.496,24 0.0 9546.0 651.0 20.Aug.2048 400.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 163.328,12 0.0 10701.0 593.0 07.Dez.2034 625.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 163.679,89 0.0 8172.0 1198.0 15.Sept.2045 438.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 163.478,27 0.0 6530.0 279.0 06.März2029 250.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 162.946,03 0.0 10579.0 547.0 15.Apr.2033 640.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 162.964,90 0.0 10756.0 1013.0 24.Juli2042 638.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 163.071,53 0.0 10614.0 912.0 30.Apr.2040 640.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 162.564,48 0.0 10801.0 245.0 24.Sept.2029 64.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 162.748,23 0.0 7884.0 1212.0 01.Apr.2053 525.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 162.797,70 0.0 9810.0 336.0 01.Nov.2037 400.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 161.954,21 0.0 9150.0 378.0 15.Mai2030 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 162.018,84 0.0 11535.0 18.0 31.Mai2026 40.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 162.061,13 0.0 7996.0 460.0 11.Mai2031 288.0
V VISA INC Unternehmen 162.116,97 0.0 10595.0 724.0 15.Juni2034 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.364,40 0.0 8024.0 377.0 01.Apr.2030 250.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 162.130,54 0.0 4037.0 1982.0 15.Feb.2060 210.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 161.495,23 0.0 12834.0 1388.0 13.Feb.2058 588.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.578,93 0.0 8374.0 589.0 01.Juni2033 575.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 161.118,97 0.0 10728.0 267.0 13.Dez.2028 40.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 161.169,34 0.0 5962.0 1557.0 15.Sept.2050 250.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 161.187,80 0.0 11491.0 460.0 28.Feb.2031 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.436,45 0.0 7806.0 1206.0 27.Sept.2054 538.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 160.736,44 0.0 9923.0 1086.0 09.Juli2044 584.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 160.866,76 0.0 10461.0 231.0 25.Okt.2029 632.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 160.883,90 0.0 10644.0 403.0 03.Juni2030 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 160.917,30 0.0 7991.0 1276.0 04.Aug.2046 385.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 161.005,12 0.0 6323.0 1367.0 15.Nov.2049 325.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 160.791,87 0.0 8040.0 1074.0 16.Feb.2037 0.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 160.134,20 0.0 10562.0 611.0 17.Jan.2034 600.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 160.179,91 0.0 10446.0 1279.0 15.Mai2055 645.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 160.186,18 0.0 13240.0 34.0 31.Juli2026 125.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 160.573,68 0.0 7823.0 1216.0 27.Apr.2051 500.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 160.377,03 0.0 10230.0 261.0 01.Dez.2052 600.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 159.787,00 0.0 10619.0 608.0 06.März2035 640.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 159.809,21 0.0 7882.0 504.0 24.Juni2032 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 160.086,05 0.0 10406.0 230.0 23.Okt.2029 630.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 160.093,95 0.0 7849.0 1208.0 01.Mai2045 390.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 159.236,66 0.0 10596.0 374.0 11.Feb.2030 150.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 159.270,20 0.0 10436.0 703.0 01.Juni2035 575.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 159.388,73 0.0 7783.0 1329.0 15.Okt.2050 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 159.605,48 0.0 6983.0 1273.0 08.Dez.2047 373.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 159.618,38 0.0 10397.0 615.0 25.Apr.2035 585.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 158.855,97 0.0 10428.0 990.0 15.Juni2041 585.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.944,98 0.0 10401.0 238.0 04.Dez.2028 632.0
COVBS CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 158.954,36 0.0 15362.0 226.0 22.Mai2034 1175.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 159.201,88 0.0 10487.0 601.0 15.Jan.2034 650.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 159.091,83 0.0 10595.0 317.0 12.Juni2029 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 158.543,37 0.0 9800.0 616.0 14.Juni2033 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 158.556,10 0.0 10555.0 823.0 15.März2037 555.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 158.490,89 0.0 13348.0 82.0 29.Jan.2027 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.491,76 0.0 4208.0 3182.0 20.Apr.2071 70.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 158.087,92 0.0 7706.0 1247.0 16.Apr.2050 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.158,79 0.0 10312.0 310.0 09.Nov.2029 615.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 158.177,17 0.0 7861.0 1291.0 08.Aug.2046 370.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 158.202,98 0.0 10387.0 791.0 14.Dez.2036 570.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 158.210,93 0.0 10334.0 149.0 01.Dez.2027 675.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 158.212,07 0.0 10285.0 678.0 15.Apr.2035 590.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 158.284,81 0.0 7751.0 1399.0 22.Apr.2051 384.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 158.063,42 0.0 7802.0 1611.0 17.Okt.2047 200.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 157.594,79 0.0 8839.0 1151.0 20.Mai2045 480.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 157.734,44 0.0 7838.0 1037.0 14.Aug.2041 428.0
T AT&T INC Unternehmen 157.787,74 0.0 7779.0 1083.0 01.Juni2041 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 157.823,63 0.0 7693.0 1550.0 15.Apr.2070 445.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 157.829,12 0.0 10244.0 454.0 01.Okt.2031 575.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 157.798,05 0.0 11071.0 813.0 15.Juli2035 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 157.751,05 0.0 5237.0 746.0 20.Juli2034 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.019,91 0.0 10452.0 758.0 15.März2036 580.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 157.117,33 0.0 10271.0 281.0 10.Mai2029 541.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 157.153,40 0.0 10474.0 352.0 17.Okt.2029 5.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 157.327,45 0.0 7669.0 265.0 12.Apr.2029 607.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.392,43 0.0 10253.0 149.0 01.Nov.2027 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 156.548,68 0.0 7776.0 1437.0 08.Aug.2052 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 156.861,60 0.0 10188.0 687.0 23.Okt.2035 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 156.723,84 0.0 64.0 356.0 20.Dez.2029 220.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 156.751,15 0.0 10137.0 399.0 01.Nov.2055 550.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 156.168,45 0.0 10280.0 679.0 15.Juli2035 675.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 156.326,69 0.0 7805.0 1340.0 15.März2049 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 156.331,87 0.0 10017.0 731.0 30.März2036 550.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 156.384,87 0.0 8836.0 1164.0 10.Juli2045 480.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 156.442,12 0.0 10429.0 348.0 02.Okt.2029 1.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 156.274,62 0.0 7743.0 1078.0 01.Juli2040 305.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 155.715,40 0.0 7718.0 1210.0 23.Jan.2049 395.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 155.718,67 0.0 10228.0 705.0 15.Juni2035 550.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 155.759,60 0.0 7783.0 385.0 21.Sept.2030 580.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 155.773,59 0.0 10276.0 555.0 19.Jan.2038 595.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 155.801,25 0.0 10283.0 624.0 15.Jan.2034 535.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.897,58 0.0 10140.0 571.0 28.März2033 515.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.901,67 0.0 10120.0 328.0 30.Sept.2031 563.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 155.900,82 0.0 11943.0 1322.0 15.Feb.2045 410.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 155.763,13 0.0 5128.0 1675.0 01.Dez.2053 285.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 155.189,81 0.0 7627.0 1002.0 22.Apr.2041 311.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 155.318,41 0.0 10206.0 620.0 08.Dez.2033 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 155.318,87 0.0 10066.0 809.0 15.Apr.2038 650.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 155.424,08 0.0 7690.0 1371.0 14.Juli2051 410.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 155.435,23 0.0 10264.0 447.0 23.Juli2032 572.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 155.437,63 0.0 10246.0 671.0 23.Mai2033 120.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 155.462,66 0.0 7602.0 1358.0 16.Apr.2050 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 155.509,06 0.0 10125.0 103.0 22.Apr.2028 571.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 154.752,65 0.0 6172.0 1473.0 01.Sept.2049 275.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 154.762,37 0.0 10228.0 595.0 28.Juli2034 563.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 154.810,19 0.0 7573.0 1576.0 22.Apr.2061 394.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 154.961,79 0.0 10095.0 269.0 02.Apr.2029 490.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.012,40 0.0 10150.0 325.0 15.Nov.2029 510.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 155.045,88 0.0 10321.0 741.0 15.Sept.2035 538.0
DE DEERE & CO Unternehmen 155.048,23 0.0 10232.0 1374.0 19.Jan.2055 570.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 155.076,71 0.0 7687.0 1217.0 23.Jan.2049 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 155.170,69 0.0 10286.0 341.0 15.Feb.2030 530.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 154.948,10 0.0 2761.0 848.0 07.Apr.2037 476.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 154.283,29 0.0 10202.0 679.0 30.Jan.2036 544.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 154.308,42 0.0 7576.0 235.0 17.Nov.2028 547.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 154.419,97 0.0 10089.0 107.0 08.Mai2027 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 154.454,68 0.0 10072.0 563.0 21.Apr.2034 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.496,60 0.0 10066.0 187.0 30.März2028 480.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 154.509,93 0.0 10143.0 517.0 30.Mai2032 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 154.525,00 0.0 6134.0 1345.0 25.Jan.2052 280.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.587,68 0.0 10137.0 158.0 29.Nov.2027 525.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 154.600,80 0.0 7656.0 1307.0 22.Jan.2050 425.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 154.674,83 0.0 7573.0 1531.0 15.Mai2069 445.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 154.284,25 0.0 10285.0 396.0 29.März2030 1.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 153.863,38 0.0 10254.0 636.0 23.März2034 560.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.888,69 0.0 10152.0 487.0 13.Jan.2032 538.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 153.897,51 0.0 7593.0 1339.0 01.Apr.2041 90.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.962,80 0.0 10090.0 710.0 28.Mai2035 535.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 153.978,94 0.0 7696.0 1094.0 22.März2041 340.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 154.003,63 0.0 10177.0 256.0 23.Jan.2030 520.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 154.200,08 0.0 10065.0 348.0 01.Apr.2030 445.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 154.221,45 0.0 10051.0 537.0 30.Sept.2032 475.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 154.248,71 0.0 10103.0 580.0 15.Mai2033 500.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.263,70 0.0 10172.0 679.0 13.Jan.2035 563.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 154.265,14 0.0 9209.0 363.0 01.Dez.2036 200.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 153.507,97 0.0 7557.0 1107.0 07.Mai2041 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 153.524,89 0.0 7505.0 273.0 09.Apr.2034 518.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 153.544,68 0.0 10163.0 344.0 04.Feb.2031 515.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 153.597,79 0.0 10178.0 755.0 14.Feb.2037 544.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 153.623,53 0.0 6827.0 1488.0 15.Mai2041 1.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 153.670,87 0.0 10227.0 285.0 15.März2032 625.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 153.725,14 0.0 10035.0 178.0 17.Apr.2028 485.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 153.727,43 0.0 10115.0 643.0 01.Juli2034 570.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 153.730,17 0.0 10210.0 559.0 01.März2033 588.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 153.488,86 0.0 10432.0 167.0 01.Dez.2053 650.0
AON AON CORP Unternehmen 152.923,44 0.0 6091.0 1498.0 23.Aug.2051 290.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 152.969,97 0.0 10140.0 633.0 15.Feb.2034 525.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 153.024,97 0.0 10098.0 341.0 09.Jan.2030 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 153.069,26 0.0 10108.0 492.0 15.Jan.2032 495.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 153.103,32 0.0 10001.0 312.0 01.Okt.2029 425.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 153.128,06 0.0 10148.0 381.0 15.Aug.2030 545.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 153.156,03 0.0 10062.0 369.0 30.Mai2030 465.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.192,42 0.0 7523.0 284.0 15.Mai2034 528.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.228,84 0.0 10122.0 255.0 19.Jan.2029 510.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 153.265,78 0.0 7603.0 1262.0 05.Feb.2049 438.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 153.268,12 0.0 10072.0 549.0 15.Dez.2032 525.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 153.278,24 0.0 7479.0 1278.0 30.Sept.2047 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 153.288,43 0.0 7489.0 274.0 03.Apr.2034 510.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.335,71 0.0 7495.0 1269.0 15.Okt.2047 388.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 153.365,92 0.0 7532.0 1035.0 22.Apr.2042 322.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 152.507,80 0.0 8591.0 538.0 01.Apr.2032 255.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 152.543,00 0.0 10109.0 518.0 20.Aug.2031 88.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 152.643,49 0.0 10172.0 537.0 22.Sept.2032 546.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 152.663,30 0.0 10022.0 368.0 12.Mai2030 420.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 152.671,48 0.0 10161.0 433.0 12.März2031 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 152.738,81 0.0 9853.0 707.0 01.Dez.2035 585.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 152.789,21 0.0 10170.0 638.0 14.März2035 519.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.793,29 0.0 10092.0 171.0 19.Jan.2028 513.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 152.823,35 0.0 10109.0 752.0 01.Feb.2036 530.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 152.854,38 0.0 10166.0 139.0 09.Sept.2027 537.0
KFW KFW Government Related 152.019,59 0.0 9995.0 201.0 15.Mai2028 388.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 152.065,24 0.0 10044.0 420.0 15.Jan.2031 480.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 152.072,81 0.0 7533.0 1728.0 12.Jan.2062 350.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 152.139,48 0.0 10129.0 356.0 15.März2030 480.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 152.193,23 0.0 10006.0 334.0 09.Dez.2029 477.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 152.216,38 0.0 10144.0 183.0 22.März2028 505.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 152.224,90 0.0 10068.0 535.0 23.Juli2032 465.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 152.273,28 0.0 10010.0 698.0 23.Juni2035 555.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 152.328,36 0.0 9992.0 647.0 01.Juni2034 515.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 152.328,79 0.0 10134.0 180.0 09.März2028 488.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 152.341,97 0.0 10057.0 394.0 31.Jan.2056 650.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.362,08 0.0 10143.0 580.0 14.März2033 485.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 152.374,96 0.0 7606.0 1101.0 11.März2041 331.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 152.386,80 0.0 10094.0 565.0 10.Feb.2033 520.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.440,36 0.0 10064.0 165.0 13.Jan.2028 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 152.446,87 0.0 9945.0 1298.0 15.Mai2055 605.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 152.465,36 0.0 9984.0 357.0 12.Mai2030 488.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 152.467,11 0.0 10084.0 175.0 27.Jan.2029 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.450,22 0.0 7.0 164.0 10.Dez.2027 288.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 151.570,27 0.0 10018.0 709.0 01.Aug.2035 575.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.602,36 0.0 10011.0 123.0 09.Juli2027 455.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 151.629,66 0.0 9886.0 731.0 15.Okt.2035 500.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 151.645,67 0.0 10076.0 266.0 01.März2029 510.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 151.713,50 0.0 10029.0 727.0 24.Juli2035 505.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 151.791,66 0.0 7526.0 1077.0 09.Juli2040 302.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 151.805,37 0.0 10053.0 1430.0 15.Feb.2063 605.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 151.859,55 0.0 10034.0 531.0 15.Juli2032 465.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 151.961,86 0.0 10076.0 175.0 12.Feb.2028 455.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 151.968,73 0.0 10028.0 210.0 10.Juli2028 495.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 151.977,61 0.0 10093.0 177.0 24.Feb.2028 455.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.992,70 0.0 7962.0 1288.0 22.Aug.2047 405.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 151.128,72 0.0 10020.0 501.0 15.Feb.2032 500.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 151.169,10 0.0 7529.0 674.0 24.Aug.2034 515.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 151.192,09 0.0 9910.0 97.0 01.Apr.2027 350.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 151.213,29 0.0 9913.0 744.0 15.Nov.2035 488.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 151.255,67 0.0 9861.0 541.0 06.Okt.2032 475.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 151.264,74 0.0 9985.0 692.0 15.Jan.2035 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 151.275,06 0.0 10085.0 454.0 29.Okt.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 151.301,53 0.0 9991.0 5.0 13.Apr.2026 213.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 151.317,33 0.0 10073.0 393.0 16.Sept.2030 575.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 151.358,41 0.0 9972.0 296.0 20.Juni2029 450.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 151.362,76 0.0 9880.0 269.0 15.Apr.2029 475.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 151.379,76 0.0 10079.0 356.0 15.März2030 480.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 151.396,38 0.0 10079.0 355.0 15.März2030 490.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 151.460,05 0.0 9992.0 379.0 01.Juli2030 450.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 151.470,76 0.0 9948.0 242.0 15.Nov.2028 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.171,74 0.0 8295.0 1283.0 01.Apr.2042 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.730,46 0.0 9987.0 221.0 06.Aug.2029 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 150.738,97 0.0 10049.0 476.0 20.Jan.2031 0.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 150.741,63 0.0 9974.0 384.0 01.Aug.2030 500.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 150.852,33 0.0 10043.0 187.0 15.März2028 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.881,74 0.0 10001.0 698.0 15.Feb.2035 520.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 150.892,37 0.0 9896.0 241.0 15.Nov.2028 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 150.951,29 0.0 9897.0 366.0 15.Mai2030 460.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 150.958,30 0.0 9984.0 258.0 15.Jan.2029 410.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 150.968,69 0.0 9827.0 1289.0 30.Apr.2054 590.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 150.990,47 0.0 10042.0 45.0 08.Sept.2026 515.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.026,11 0.0 9985.0 8.0 24.Apr.2026 200.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 151.039,80 0.0 7480.0 1062.0 21.Jan.2043 403.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 151.042,45 0.0 9896.0 583.0 15.Mai2033 480.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 151.062,57 0.0 10021.0 579.0 15.Feb.2033 445.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 150.728,86 0.0 339.0 300.0 22.Juni2029 488.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 150.679,20 0.0 7442.0 294.0 01.Juni2029 405.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 150.688,58 0.0 11685.0 196.0 25.Apr.2028 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 150.277,80 0.0 9641.0 1182.0 01.Dez.2055 670.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 150.317,48 0.0 9945.0 258.0 23.Jan.2030 443.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.318,58 0.0 9879.0 412.0 20.Nov.2030 410.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 150.323,66 0.0 9943.0 564.0 26.Jan.2034 482.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 150.364,40 0.0 9996.0 184.0 03.März2028 455.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 150.409,66 0.0 9934.0 71.0 18.Dez.2026 345.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 150.419,99 0.0 9958.0 382.0 04.Aug.2031 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 150.441,45 0.0 7410.0 1033.0 24.Nov.2042 333.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 150.467,24 0.0 9973.0 764.0 13.Feb.2036 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.480,69 0.0 9851.0 402.0 22.Okt.2031 425.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.491,98 0.0 9938.0 112.0 15.Juni2027 340.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 150.493,86 0.0 9841.0 883.0 15.Nov.2038 532.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 150.507,60 0.0 9874.0 408.0 05.Nov.2030 410.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 150.536,71 0.0 9947.0 166.0 07.Jan.2028 410.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 150.546,57 0.0 7347.0 577.0 15.Nov.2038 720.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 150.557,76 0.0 14212.0 871.0 30.Apr.2040 700.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 150.600,58 0.0 7477.0 387.0 01.Aug.2030 516.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 150.628,75 0.0 9836.0 199.0 15.Apr.2029 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.645,46 0.0 9907.0 107.0 11.Mai2027 365.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 150.564,18 0.0 9989.0 1005.0 15.Feb.2040 463.0
HPQ HP INC Unternehmen 149.789,30 0.0 9808.0 276.0 15.Apr.2029 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.793,48 0.0 7349.0 680.0 17.Okt.2035 446.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.795,34 0.0 9854.0 530.0 08.Juni2032 446.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 149.820,44 0.0 7413.0 300.0 27.Juni2029 444.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.823,32 0.0 9917.0 217.0 12.Juli2028 350.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 149.840,75 0.0 7342.0 1372.0 06.Mai2051 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.849,17 0.0 9875.0 143.0 01.Dez.2027 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.880,69 0.0 9847.0 149.0 27.Okt.2028 352.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 149.922,36 0.0 9795.0 580.0 15.Apr.2033 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 149.944,20 0.0 9979.0 1311.0 15.Sept.2055 620.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 149.947,27 0.0 9815.0 512.0 04.Mai2032 463.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 149.998,18 0.0 9809.0 354.0 01.Apr.2030 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 149.999,95 0.0 9830.0 404.0 03.Nov.2031 430.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 150.077,62 0.0 7417.0 248.0 18.Dez.2028 454.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.079,42 0.0 9878.0 101.0 15.Apr.2027 288.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 150.093,02 0.0 9958.0 221.0 15.Aug.2028 430.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 150.106,01 0.0 9922.0 500.0 15.Jan.2032 435.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 150.107,54 0.0 9950.0 18.0 01.Juni2026 180.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 150.133,69 0.0 1293.0 386.0 15.Mai2030 270.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 149.344,30 0.0 9935.0 652.0 11.Sept.2035 540.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 149.360,71 0.0 9942.0 1379.0 15.Sept.2055 570.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.371,30 0.0 11538.0 432.0 19.Mai2036 419.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.445,56 0.0 9860.0 194.0 15.Juni2028 370.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 149.455,89 0.0 7367.0 1126.0 12.Mai2041 288.0
FISV FISERV INC Unternehmen 149.474,71 0.0 9950.0 635.0 15.März2034 545.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 149.477,63 0.0 9951.0 648.0 15.März2034 515.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 149.478,62 0.0 9915.0 174.0 15.Aug.2029 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.486,66 0.0 7390.0 113.0 29.Juni2027 495.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 149.504,26 0.0 9793.0 724.0 15.Dez.2035 565.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 149.514,70 0.0 7439.0 467.0 13.Aug.2031 465.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 149.519,44 0.0 7112.0 1413.0 17.März2051 365.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 149.526,07 0.0 9957.0 177.0 15.März2028 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.539,76 0.0 9867.0 634.0 11.Jan.2034 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.543,34 0.0 9836.0 145.0 15.Okt.2027 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 149.548,05 0.0 9796.0 817.0 15.Mai2035 175.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 149.595,61 0.0 9737.0 733.0 15.Okt.2035 485.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 149.600,95 0.0 9973.0 142.0 25.Sept.2027 440.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 149.653,85 0.0 7469.0 1366.0 13.Sept.2052 565.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 149.673,85 0.0 9888.0 318.0 20.Okt.2029 502.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 149.727,68 0.0 9783.0 632.0 15.Mai2034 550.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 149.728,59 0.0 9883.0 58.0 29.Okt.2026 245.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 149.753,21 0.0 9971.0 549.0 15.Sept.2032 450.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 149.415,53 0.0 945.0 505.0 12.Mai2031 13.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 149.331,96 0.0 11774.0 246.0 26.Okt.2028 363.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.911,42 0.0 7287.0 473.0 03.Okt.2031 462.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 148.916,84 0.0 9863.0 424.0 06.Feb.2032 472.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 148.931,81 0.0 7400.0 1380.0 11.Aug.2053 560.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.936,19 0.0 9912.0 30.0 15.Juli2026 88.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.011,45 0.0 9871.0 188.0 22.Juli2028 359.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 149.019,20 0.0 9839.0 467.0 20.Okt.2031 531.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 149.023,92 0.0 9935.0 521.0 04.Juli2031 0.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 149.028,92 0.0 11584.0 719.0 24.Juli2055 438.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 149.103,97 0.0 6463.0 1480.0 01.März2050 290.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.110,87 0.0 7296.0 1300.0 01.Nov.2049 400.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 149.119,60 0.0 9922.0 401.0 09.Sept.2030 445.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 149.161,01 0.0 9868.0 426.0 22.Jan.2032 435.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 149.196,16 0.0 9891.0 429.0 10.Feb.2032 446.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 149.214,45 0.0 9881.0 167.0 23.Jan.2028 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 149.228,26 0.0 9888.0 428.0 06.Feb.2032 446.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 149.245,41 0.0 9774.0 1479.0 04.Dez.2065 570.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 149.266,18 0.0 9886.0 124.0 21.Juli2027 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 149.274,41 0.0 9758.0 1114.0 30.Nov.2045 575.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 148.439,36 0.0 9812.0 727.0 28.Jan.2037 530.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 148.440,86 0.0 14457.0 297.0 16.Nov.2034 820.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.464,40 0.0 7402.0 660.0 01.März2034 439.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 148.553,43 0.0 9885.0 440.0 10.März2031 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.579,94 0.0 7376.0 129.0 26.Juli2027 461.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen 148.621,12 0.0 9817.0 567.0 15.Feb.2033 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 148.703,08 0.0 9861.0 267.0 07.Feb.2030 397.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 148.708,01 0.0 9896.0 397.0 11.Sept.2031 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 148.733,64 0.0 9878.0 1371.0 01.Sept.2055 570.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 148.764,96 0.0 9865.0 574.0 15.Feb.2033 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.788,52 0.0 9443.0 785.0 14.Mai2036 430.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.800,03 0.0 9905.0 32.0 22.Juli2026 88.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 148.819,82 0.0 9880.0 131.0 15.Aug.2027 370.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.841,89 0.0 9887.0 315.0 25.Aug.2029 430.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 148.851,15 0.0 9873.0 432.0 15.Feb.2031 450.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 148.619,99 0.0 8492.0 947.0 05.Nov.2035 1.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 148.059,09 0.0 7278.0 1147.0 19.Okt.2041 288.0
CDW CDW LLC Unternehmen 148.098,60 0.0 9822.0 658.0 22.Aug.2034 555.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 148.175,05 0.0 9697.0 630.0 11.Mai2038 490.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 148.188,63 0.0 9860.0 90.0 01.März2027 285.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.212,97 0.0 7274.0 317.0 26.Sept.2030 384.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 148.236,77 0.0 9746.0 327.0 19.Nov.2029 390.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.243,15 0.0 9784.0 154.0 02.Nov.2027 250.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.275,87 0.0 9877.0 43.0 01.Sept.2026 120.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 148.337,59 0.0 9850.0 174.0 15.Feb.2028 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 148.352,07 0.0 9888.0 97.0 22.März2027 305.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 148.366,06 0.0 9835.0 70.0 14.Dez.2026 200.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 148.396,33 0.0 9679.0 679.0 04.Okt.2034 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 148.411,25 0.0 9797.0 755.0 15.Jan.2036 500.0
TXS TEXAS ST Government Related 148.173,26 0.0 10272.0 834.0 01.Apr.2039 552.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 147.587,61 0.0 9730.0 289.0 01.Juni2029 345.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 147.607,51 0.0 7316.0 499.0 15.Jan.2032 473.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 147.650,11 0.0 7328.0 1340.0 01.Aug.2048 365.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 147.836,37 0.0 9848.0 94.0 15.März2027 275.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 147.851,91 0.0 7303.0 721.0 02.Dez.2034 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 147.866,68 0.0 7250.0 362.0 02.Apr.2035 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 147.876,78 0.0 9677.0 357.0 01.Apr.2030 375.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 147.877,17 0.0 9835.0 178.0 01.März2028 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 147.900,44 0.0 9856.0 228.0 21.Sept.2028 375.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 147.912,26 0.0 9686.0 516.0 27.Apr.2032 425.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 147.919,07 0.0 9798.0 169.0 15.Jan.2028 325.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 147.940,17 0.0 7252.0 1280.0 07.Apr.2041 130.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 147.079,80 0.0 7170.0 1257.0 01.Okt.2047 380.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 147.090,19 0.0 7316.0 1070.0 11.Feb.2043 318.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 147.106,53 0.0 9591.0 1324.0 01.Mai2053 540.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 147.126,07 0.0 9780.0 434.0 01.März2031 425.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 147.302,37 0.0 9817.0 367.0 22.März2030 380.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 147.350,14 0.0 7300.0 718.0 04.Jan.2035 425.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 147.393,73 0.0 9820.0 276.0 19.März2029 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 147.399,03 0.0 7275.0 1099.0 14.Dez.2046 337.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.435,50 0.0 14144.0 510.0 07.Juni2032 563.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.484,83 0.0 9740.0 568.0 15.Jan.2033 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.665,74 0.0 9598.0 499.0 04.Mai2037 459.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 146.794,81 0.0 9711.0 1091.0 06.Feb.2044 550.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 146.837,79 0.0 9767.0 438.0 07.März2031 438.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 146.888,31 0.0 9783.0 273.0 15.März2029 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 146.924,33 0.0 7297.0 388.0 22.Juli2031 398.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.932,08 0.0 9786.0 674.0 19.Sept.2039 541.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 146.960,56 0.0 9755.0 308.0 15.Aug.2029 380.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 147.028,85 0.0 9749.0 769.0 15.Feb.2036 480.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 147.045,54 0.0 9595.0 1315.0 15.Mai2055 575.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.196,50 0.0 7227.0 378.0 03.Juni2031 373.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 146.239,36 0.0 9656.0 260.0 01.Juli2029 400.0
GLW CORNING INC Unternehmen 146.261,22 0.0 9539.0 1444.0 15.Nov.2068 585.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 146.287,98 0.0 7228.0 742.0 16.Juni2035 439.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 146.379,87 0.0 14188.0 932.0 17.Sept.2040 650.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 146.392,18 0.0 11685.0 816.0 05.März2036 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.471,70 0.0 9761.0 95.0 15.März2027 138.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 146.473,16 0.0 11488.0 393.0 05.Aug.2030 312.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 146.502,65 0.0 7242.0 1102.0 28.Mai2040 255.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 146.506,46 0.0 7164.0 1422.0 15.Apr.2052 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 146.525,44 0.0 9688.0 736.0 04.Feb.2036 570.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 146.571,94 0.0 9759.0 752.0 15.Sept.2035 465.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.607,60 0.0 9667.0 1100.0 15.Juli2044 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.425,06 0.0 7310.0 234.0 08.Sept.2028 340.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 145.724,87 0.0 11405.0 562.0 26.Aug.2037 379.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 145.791,31 0.0 7268.0 559.0 25.Aug.2032 394.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 145.800,98 0.0 9700.0 711.0 11.Sept.2036 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 145.882,37 0.0 9539.0 1264.0 01.Juni2053 588.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 145.916,91 0.0 9614.0 845.0 09.Jan.2038 540.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 145.999,10 0.0 9711.0 270.0 01.März2029 338.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 146.010,25 0.0 14031.0 219.0 29.Aug.2029 748.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 146.011,00 0.0 9697.0 592.0 15.Mai2033 475.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 146.098,58 0.0 11612.0 86.0 05.Feb.2027 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.782,17 0.0 7231.0 115.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.877,91 0.0 7234.0 115.0 02.Juni2027 265.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 145.881,92 0.0 7207.0 758.0 01.Juni2035 385.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.287,53 0.0 9427.0 714.0 26.Sept.2035 520.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 145.428,48 0.0 9584.0 376.0 01.Juni2030 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 145.465,95 0.0 7094.0 150.0 09.Nov.2032 686.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.469,18 0.0 9476.0 954.0 15.Apr.2040 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.685,53 0.0 7219.0 384.0 27.Juni2031 373.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 144.851,64 0.0 9401.0 1250.0 01.Apr.2050 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 144.867,36 0.0 7168.0 422.0 09.Dez.2031 349.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 144.882,28 0.0 7234.0 93.0 08.März2027 295.0
T AT&T INC Unternehmen 144.911,51 0.0 9498.0 716.0 15.Mai2035 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 144.931,77 0.0 7158.0 1347.0 03.Juli2050 388.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 144.969,46 0.0 7233.0 376.0 10.Sept.2055 537.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 145.011,36 0.0 7170.0 244.0 20.Okt.2028 260.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 145.046,51 0.0 9459.0 705.0 15.Apr.2035 475.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 145.104,51 0.0 9665.0 739.0 19.Sept.2035 505.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 145.135,27 0.0 7241.0 362.0 05.März2035 408.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 145.173,61 0.0 7162.0 1357.0 23.Juni2050 380.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 145.250,74 0.0 7095.0 1351.0 15.Apr.2052 525.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 145.001,62 0.0 11350.0 559.0 11.Juni2032 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.020,07 0.0 7238.0 140.0 01.Sept.2027 275.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 144.433,62 0.0 9487.0 1409.0 28.Juni2064 588.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN RegS Unternehmen 144.513,51 0.0 7124.0 766.0 03.Dez.2040 456.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 144.571,31 0.0 9597.0 860.0 27.Feb.2038 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 144.585,22 0.0 7154.0 433.0 30.Jan.2032 362.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 144.671,67 0.0 7226.0 1122.0 15.Sept.2040 265.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 144.695,41 0.0 9632.0 1290.0 16.Sept.2052 578.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 144.729,28 0.0 9456.0 1472.0 20.Nov.2065 555.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 144.518,84 0.0 7151.0 827.0 18.Juni2036 390.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 144.592,86 0.0 7143.0 792.0 01.Dez.2035 385.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.736,30 0.0 7130.0 368.0 08.Apr.2030 321.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 143.996,93 0.0 9536.0 1334.0 15.Feb.2055 570.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 144.096,07 0.0 9449.0 1310.0 15.Juni2054 565.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 144.184,77 0.0 7206.0 47.0 14.Sept.2026 154.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 144.326,20 0.0 7207.0 595.0 14.März2033 430.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 144.343,33 0.0 7207.0 1438.0 15.März2052 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.356,34 0.0 9443.0 517.0 01.Apr.2032 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.278,06 0.0 7201.0 234.0 01.Sept.2028 275.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 143.463,13 0.0 7055.0 1527.0 21.Nov.2056 480.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 143.732,10 0.0 13449.0 440.0 31.Juli2032 575.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 143.752,36 0.0 9573.0 139.0 27.Aug.2027 140.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 143.830,80 0.0 9531.0 544.0 05.Aug.2032 415.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 143.864,04 0.0 9529.0 1329.0 15.Feb.2054 560.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 143.874,84 0.0 7187.0 94.0 10.März2027 236.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.884,36 0.0 3028.0 220.0 12.Aug.2028 635.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 143.108,44 0.0 9705.0 192.0 15.Dez.2029 320.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 143.113,52 0.0 9526.0 1366.0 15.März2054 540.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 143.199,70 0.0 7160.0 1058.0 25.März2041 365.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC RegS Unternehmen 143.291,83 0.0 7155.0 520.0 13.Sept.2037 414.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 143.439,75 0.0 9527.0 1376.0 01.Sept.2054 538.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 143.443,24 0.0 9548.0 1501.0 15.März2064 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 143.356,58 0.0 1.0 266.0 15.Apr.2029 688.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 143.092,25 0.0 7136.0 781.0 01.Sept.2035 390.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.290,02 0.0 7155.0 414.0 08.Sept.2030 295.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 142.619,55 0.0 13962.0 556.0 27.Nov.2053 688.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 142.641,73 0.0 8477.0 1175.0 18.Mai2046 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 142.703,49 0.0 7083.0 1403.0 29.Juli2049 338.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 142.704,16 0.0 9335.0 518.0 01.Apr.2032 370.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 142.720,76 0.0 13723.0 372.0 30.Juli2030 629.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 142.800,35 0.0 9504.0 182.0 08.Feb.2028 120.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 142.962,71 0.0 9513.0 976.0 11.März2039 413.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 142.973,55 0.0 9258.0 1019.0 23.Okt.2045 648.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 142.992,81 0.0 9531.0 145.0 16.Sept.2027 63.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 142.781,24 0.0 9581.0 352.0 01.Juli2037 300.0
T AT&T INC Unternehmen 142.198,91 0.0 9442.0 1363.0 01.März2057 570.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 142.227,80 0.0 7990.0 880.0 15.Nov.2037 380.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 142.266,66 0.0 11341.0 562.0 17.Aug.2033 351.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.402,97 0.0 9426.0 253.0 20.Nov.2028 195.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 142.441,70 0.0 9418.0 865.0 16.Juni2035 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 142.470,49 0.0 7093.0 1165.0 08.Feb.2041 238.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.519,32 0.0 7090.0 168.0 16.Dez.2027 182.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.519,37 0.0 9445.0 213.0 07.Juni2029 189.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 142.303,98 0.0 7027.0 1148.0 14.Dez.2042 440.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 142.489,96 0.0 6421.0 1370.0 18.Jan.2049 425.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 141.746,28 0.0 9445.0 191.0 15.März2028 155.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 141.782,61 0.0 9382.0 1296.0 10.Feb.2053 563.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.787,27 0.0 7083.0 311.0 20.Sept.2034 641.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 141.835,20 0.0 9393.0 694.0 05.Juli2033 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 141.870,82 0.0 9279.0 1294.0 01.Juni2054 565.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 141.908,73 0.0 9403.0 199.0 15.Apr.2028 130.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 141.919,59 0.0 13538.0 489.0 22.Mai2033 581.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 141.929,31 0.0 9417.0 208.0 20.Mai2028 130.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 141.939,28 0.0 9401.0 1346.0 15.Feb.2055 555.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 141.993,72 0.0 9384.0 241.0 01.Okt.2028 170.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 142.039,04 0.0 6953.0 1134.0 15.Mai2045 413.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 142.086,77 0.0 9405.0 255.0 01.Dez.2028 213.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 141.814,52 0.0 6990.0 1575.0 03.Dez.2056 455.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 141.248,90 0.0 9398.0 1401.0 12.März2054 510.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 141.275,30 0.0 11172.0 429.0 19.Nov.2035 325.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 141.299,12 0.0 9209.0 1089.0 15.Apr.2043 475.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 141.300,74 0.0 9420.0 522.0 25.März2032 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.312,80 0.0 13834.0 178.0 06.Juni2033 742.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 141.316,00 0.0 11404.0 896.0 29.März2041 763.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 141.320,56 0.0 9418.0 192.0 15.März2028 115.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 141.348,33 0.0 6184.0 1451.0 01.Dez.2051 310.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 141.383,83 0.0 9395.0 943.0 01.März2039 455.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 141.469,72 0.0 9416.0 1351.0 15.März2054 545.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 141.590,81 0.0 7039.0 1441.0 14.Aug.2055 525.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 141.300,73 0.0 11303.0 96.0 16.März2027 25.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 141.615,94 0.0 7063.0 1608.0 05.Sept.2057 460.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 140.776,93 0.0 9306.0 1334.0 01.Feb.2053 530.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 140.898,14 0.0 13491.0 430.0 20.Juni2031 588.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 140.916,92 0.0 9319.0 391.0 20.Juni2030 284.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.061,67 0.0 13680.0 631.0 01.Apr.2055 663.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 141.070,17 0.0 13507.0 507.0 13.Juni2032 575.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 141.082,40 0.0 9399.0 403.0 18.Sept.2031 355.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 141.115,62 0.0 13842.0 644.0 10.Dez.2034 702.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.163,69 0.0 7040.0 180.0 28.Jan.2033 167.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 141.175,04 0.0 13877.0 249.0 07.Dez.2028 600.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 140.430,37 0.0 6963.0 125.0 19.Juli2027 470.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 140.715,23 0.0 9307.0 1180.0 24.Jan.2044 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 140.743,02 0.0 9309.0 1385.0 10.Feb.2063 590.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.334,30 0.0 7013.0 332.0 15.Sept.2029 210.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 139.886,99 0.0 6833.0 494.0 23.Apr.2032 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 139.894,16 0.0 6855.0 653.0 27.Nov.2039 615.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 139.971,49 0.0 9297.0 360.0 07.Feb.2030 260.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 140.071,94 0.0 9291.0 354.0 22.Jan.2031 270.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 140.232,02 0.0 9336.0 658.0 18.Jan.2033 63.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 139.899,14 0.0 6953.0 398.0 18.Juni2030 220.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.053,92 0.0 6907.0 1198.0 01.Dez.2043 425.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 139.428,73 0.0 13533.0 387.0 06.Sept.2030 560.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 139.451,90 0.0 9244.0 1311.0 21.Feb.2054 560.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 139.542,58 0.0 13075.0 844.0 16.Apr.2040 700.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 139.572,97 0.0 9282.0 364.0 21.Feb.2030 245.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 139.575,44 0.0 8415.0 1115.0 19.Feb.2043 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 139.805,20 0.0 6979.0 1305.0 13.März2052 348.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 139.857,18 0.0 6834.0 635.0 18.Apr.2034 525.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 139.562,66 0.0 13857.0 266.0 08.Feb.2029 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 139.026,61 0.0 9250.0 523.0 08.März2037 385.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 139.068,03 0.0 9039.0 1113.0 01.Apr.2044 480.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 139.098,30 0.0 6817.0 433.0 21.Mai2036 580.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 139.125,05 0.0 13302.0 186.0 17.Apr.2029 488.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 139.130,91 0.0 6802.0 1480.0 01.Apr.2052 320.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 139.142,05 0.0 6845.0 198.0 12.Mai2028 440.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.178,26 0.0 9198.0 386.0 05.Juni2030 265.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.604,01 0.0 6861.0 641.0 25.Juli2039 612.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 138.638,20 0.0 13371.0 14.0 15.Juni2026 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 138.654,05 0.0 13388.0 450.0 31.Juli2032 550.0
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 138.841,93 0.0 9233.0 486.0 01.Sept.2032 350.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 138.864,82 0.0 11030.0 883.0 15.Jan.2037 363.0
JBL JABIL INC Unternehmen 138.901,22 0.0 9202.0 436.0 15.Jan.2031 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 138.931,89 0.0 9212.0 437.0 30.Jan.2031 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.635,55 0.0 1.0 770.0 15.Mai2038 750.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 138.770,38 0.0 310.0 1185.0 24.Apr.2040 150.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 138.066,87 0.0 6787.0 471.0 03.Dez.2031 541.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 138.071,81 0.0 13390.0 381.0 15.Juli2030 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 138.097,09 0.0 5884.0 1565.0 30.Okt.2056 299.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 138.107,09 0.0 9192.0 1318.0 15.Sept.2053 550.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.119,36 0.0 13573.0 544.0 03.Dez.2032 575.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.274,12 0.0 6847.0 419.0 15.Jan.2031 503.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 138.384,14 0.0 9182.0 808.0 18.Okt.2034 88.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.505,27 0.0 13551.0 644.0 18.Nov.2034 638.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 138.071,34 0.0 11045.0 161.0 12.Nov.2027 1.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 137.697,56 0.0 9114.0 476.0 30.Juni2031 280.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 137.743,59 0.0 9043.0 1188.0 15.Dez.2046 503.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 137.778,65 0.0 6820.0 340.0 09.Jan.2030 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.827,48 0.0 13485.0 320.0 05.Okt.2029 475.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 137.828,92 0.0 6871.0 642.0 04.März2034 520.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 137.973,78 0.0 6828.0 1308.0 06.Juli2046 320.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 138.019,35 0.0 5437.0 1681.0 03.Juni2060 270.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 138.052,83 0.0 13386.0 39.0 15.Aug.2026 515.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.892,09 0.0 11316.0 307.0 15.Juni2029 195.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.754,12 0.0 6839.0 482.0 02.Juni2031 215.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 137.871,73 0.0 10197.0 530.0 15.März2039 563.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 137.196,58 0.0 6814.0 1346.0 30.Juli2046 300.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 137.254,55 0.0 9100.0 518.0 30.Jan.2032 330.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 137.331,31 0.0 3086.0 240.0 28.Sept.2028 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.370,60 0.0 6818.0 524.0 02.Dez.2031 225.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 137.438,23 0.0 6768.0 194.0 21.Apr.2028 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 136.840,13 0.0 8978.0 1464.0 15.Juni2062 520.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.860,53 0.0 13150.0 580.0 02.Juli2033 550.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 136.912,86 0.0 9119.0 534.0 15.März2032 300.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.928,47 0.0 13096.0 886.0 22.Juli2040 663.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 136.978,40 0.0 6792.0 1339.0 30.Jan.2050 370.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 137.020,98 0.0 13325.0 466.0 10.Sept.2031 525.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.052,41 0.0 7945.0 1232.0 15.Dez.2046 420.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 137.086,67 0.0 9052.0 468.0 15.Juni2031 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 137.121,99 0.0 13220.0 190.0 12.Apr.2028 388.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 136.971,42 0.0 6806.0 529.0 15.Dez.2031 215.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.101,02 0.0 6846.0 421.0 01.Sept.2030 190.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 136.329,28 0.0 13515.0 342.0 27.Jan.2031 563.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 136.373,49 0.0 13448.0 548.0 20.Dez.2032 541.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 136.379,15 0.0 9563.0 1414.0 29.Juli2044 235.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 136.389,74 0.0 9038.0 396.0 15.Juli2030 280.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 136.390,41 0.0 13271.0 469.0 16.Sept.2032 529.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 136.451,65 0.0 13335.0 395.0 10.Okt.2031 510.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 136.451,72 0.0 6768.0 1451.0 21.Jan.2055 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 136.452,65 0.0 13338.0 396.0 16.Okt.2031 525.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 136.456,13 0.0 8836.0 1157.0 01.Apr.2048 540.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 136.491,24 0.0 9001.0 1092.0 21.Jan.2045 555.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 136.555,38 0.0 13416.0 597.0 07.Dez.2043 700.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.586,22 0.0 13372.0 235.0 02.Okt.2028 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.590,06 0.0 8971.0 452.0 01.Apr.2031 280.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 136.613,33 0.0 6805.0 78.0 13.Jan.2027 185.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 136.649,71 0.0 8917.0 1289.0 15.Mai2053 535.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.332,82 0.0 6776.0 530.0 21.Dez.2031 220.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.934,44 0.0 9017.0 839.0 08.Aug.2036 345.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 135.939,64 0.0 6804.0 467.0 31.März2055 590.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 136.000,73 0.0 6790.0 515.0 16.Juni2055 595.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 136.007,41 0.0 9049.0 532.0 03.März2032 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 136.033,39 0.0 6736.0 696.0 16.Jan.2035 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 136.037,53 0.0 6770.0 177.0 03.Feb.2028 330.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 136.044,14 0.0 9019.0 565.0 15.Juli2032 260.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 136.077,85 0.0 9037.0 536.0 01.Feb.2032 230.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 136.152,30 0.0 9018.0 394.0 15.Juni2030 213.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 136.188,24 0.0 13390.0 62.0 23.Nov.2026 513.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 136.214,93 0.0 6698.0 1413.0 20.Mai2050 325.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 136.240,21 0.0 6803.0 1438.0 15.März2051 340.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 136.069,48 0.0 10438.0 223.0 01.Juli2054 650.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 135.377,50 0.0 6729.0 1474.0 09.Feb.2051 315.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 135.448,49 0.0 13401.0 498.0 13.Jan.2033 553.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 135.521,73 0.0 8998.0 1205.0 01.März2049 552.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 135.546,28 0.0 13289.0 320.0 24.Okt.2029 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 135.616,52 0.0 6775.0 359.0 18.März2030 460.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 135.653,11 0.0 13214.0 545.0 18.Aug.2032 438.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 135.656,64 0.0 9009.0 401.0 15.Aug.2030 315.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 135.670,42 0.0 6725.0 1290.0 03.Aug.2050 403.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 135.802,56 0.0 9046.0 455.0 15.März2031 275.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 135.755,56 0.0 5373.0 1557.0 18.Juni2050 295.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 135.014,56 0.0 13409.0 177.0 31.Jan.2028 475.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 135.016,23 0.0 8863.0 643.0 29.Okt.2033 340.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 135.119,48 0.0 8992.0 457.0 02.März2031 245.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 135.126,55 0.0 13402.0 348.0 25.Jan.2030 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.159,53 0.0 8780.0 1439.0 15.Apr.2063 520.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 135.200,69 0.0 6710.0 1479.0 27.Jan.2053 446.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.214,12 0.0 13199.0 464.0 20.Okt.2051 563.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 135.232,12 0.0 6622.0 1418.0 15.Apr.2050 315.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.302,68 0.0 6719.0 440.0 18.Dez.2030 238.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 135.323,47 0.0 13396.0 340.0 10.Jan.2030 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 135.198,20 0.0 10350.0 843.0 15.Feb.2037 475.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.173,08 0.0 6664.0 1562.0 02.Dez.2054 420.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 135.207,51 0.0 6756.0 644.0 21.März2034 525.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 135.252,90 0.0 10478.0 209.0 01.Jan.2054 650.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 134.472,69 0.0 13329.0 348.0 10.Jan.2030 438.0
ABPFIN ABP FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 134.483,98 0.0 13114.0 680.0 14.Apr.2035 563.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 134.503,48 0.0 6723.0 1247.0 21.März2060 464.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 134.517,11 0.0 10721.0 364.0 20.Jan.2030 200.0
HCA HCA INC Unternehmen 134.554,57 0.0 6660.0 1404.0 15.Juli2051 350.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 134.624,70 0.0 13223.0 241.0 22.Okt.2028 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 134.680,78 0.0 13095.0 98.0 05.Apr.2027 288.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 134.767,40 0.0 13384.0 352.0 28.Jan.2030 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 134.776,79 0.0 8935.0 529.0 05.Jan.2032 225.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 134.777,86 0.0 13434.0 498.0 05.März2032 600.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 134.836,71 0.0 8982.0 457.0 15.März2031 255.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 134.890,61 0.0 8979.0 1285.0 15.März2049 488.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 134.548,51 0.0 6623.0 593.0 24.Mai2033 450.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 134.803,86 0.0 6651.0 241.0 20.Okt.2028 300.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.807,80 0.0 6704.0 444.0 02.Dez.2030 160.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 134.023,03 0.0 6599.0 1640.0 03.Juni2060 329.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 134.024,56 0.0 13184.0 242.0 27.Okt.2028 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 134.096,92 0.0 8832.0 498.0 20.Okt.2032 251.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 134.119,43 0.0 8771.0 1098.0 06.Nov.2042 440.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 134.130,46 0.0 13180.0 411.0 22.Okt.2030 413.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 134.237,83 0.0 6625.0 1424.0 15.Dez.2049 313.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 134.273,01 0.0 8773.0 1478.0 18.Mai2063 505.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 134.300,85 0.0 13073.0 200.0 01.Dez.2033 988.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 134.424,55 0.0 8956.0 419.0 15.Sept.2030 205.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 133.579,97 0.0 13149.0 902.0 21.Dez.2039 606.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 133.587,15 0.0 8837.0 518.0 14.Dez.2031 245.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.629,92 0.0 8905.0 425.0 15.Sept.2030 135.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 133.647,45 0.0 13356.0 645.0 21.März2035 585.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 133.656,25 0.0 10137.0 578.0 17.Juni2032 163.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 133.834,02 0.0 6625.0 1437.0 09.Juli2050 317.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 133.851,07 0.0 13187.0 370.0 10.Juni2030 515.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 133.851,35 0.0 8909.0 833.0 06.Feb.2035 100.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.952,56 0.0 13241.0 424.0 16.Dez.2030 425.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 133.972,34 0.0 6559.0 1483.0 13.Mai2060 380.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 133.972,41 0.0 6686.0 1477.0 11.Sept.2052 445.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 133.609,58 0.0 3760.0 1536.0 15.Mai2051 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.136,47 0.0 10168.0 348.0 28.Jan.2030 465.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.192,67 0.0 13158.0 340.0 05.Dez.2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 133.201,16 0.0 8839.0 485.0 21.Juli2032 230.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 133.214,78 0.0 8709.0 920.0 23.Apr.2040 408.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 133.216,33 0.0 13229.0 30.0 16.Juli2026 100.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 133.289,48 0.0 8816.0 519.0 14.Dez.2031 250.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 133.320,62 0.0 8862.0 452.0 16.Feb.2031 238.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.345,40 0.0 13306.0 720.0 11.Sept.2035 563.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 133.374,53 0.0 13030.0 316.0 14.Sept.2029 438.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 133.486,56 0.0 12772.0 634.0 22.Mai2034 513.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.464,81 0.0 6643.0 446.0 02.Dez.2030 135.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 133.486,98 0.0 13114.0 410.0 21.Okt.2030 413.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 133.487,72 0.0 9911.0 474.0 01.Jan.2053 500.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 132.720,49 0.0 8827.0 488.0 01.Sept.2031 310.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 132.917,18 0.0 13021.0 126.0 22.Juli2028 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 132.956,39 0.0 8832.0 397.0 14.Mai2030 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 132.967,62 0.0 13153.0 343.0 17.Dez.2029 400.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 132.942,84 0.0 4372.0 1164.0 07.Mai2041 225.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 132.214,63 0.0 12716.0 964.0 31.Juli2041 582.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 132.256,42 0.0 8793.0 496.0 15.Aug.2031 220.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 132.333,28 0.0 6607.0 127.0 15.Juli2027 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.397,15 0.0 13172.0 48.0 21.Sept.2026 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 132.444,05 0.0 6498.0 590.0 21.Apr.2033 420.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.463,22 0.0 8782.0 528.0 11.Jan.2032 240.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.501,25 0.0 8828.0 508.0 14.Sept.2031 188.0
NXPI NXP BV Unternehmen 132.509,77 0.0 8805.0 533.0 15.Feb.2032 265.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 132.613,00 0.0 8770.0 1187.0 30.Juli2045 465.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.642,15 0.0 10283.0 126.0 01.Okt.2027 680.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 132.647,78 0.0 6592.0 885.0 13.Aug.2038 525.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 131.821,06 0.0 12956.0 531.0 23.Nov.2052 513.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 131.823,18 0.0 8769.0 972.0 07.März2039 390.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.886,86 0.0 8789.0 427.0 15.Sept.2030 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.930,27 0.0 8764.0 452.0 20.Jan.2031 175.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.135,72 0.0 12959.0 100.0 12.Apr.2028 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 132.172,04 0.0 8803.0 507.0 10.Sept.2031 200.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 131.330,90 0.0 6755.0 1435.0 01.Apr.2051 325.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 131.384,84 0.0 13020.0 1351.0 29.Jan.2055 588.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 131.392,90 0.0 6541.0 527.0 06.Feb.2032 310.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 131.606,15 0.0 13005.0 98.0 29.März2027 238.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.622,28 0.0 13047.0 856.0 31.Juli2038 588.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 131.638,29 0.0 12553.0 862.0 20.Juni2039 600.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 131.648,42 0.0 8775.0 425.0 21.Sept.2030 174.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.656,55 0.0 12847.0 612.0 18.Sept.2033 463.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 131.723,72 0.0 13063.0 471.0 15.Juli2031 425.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 131.578,23 0.0 1309.0 800.0 24.Juli2035 317.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 131.747,30 0.0 11229.0 546.0 13.Feb.2032 250.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 130.862,29 0.0 8691.0 451.0 07.Jan.2031 155.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 130.885,65 0.0 8716.0 422.0 01.Sept.2030 140.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 130.909,02 0.0 12605.0 204.0 23.Sept.2033 838.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 131.033,99 0.0 12576.0 583.0 02.Juni2033 563.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 131.161,58 0.0 8570.0 1228.0 20.Mai2049 500.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 131.210,52 0.0 12849.0 546.0 31.Okt.2032 513.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 131.218,03 0.0 12665.0 1077.0 30.Juni2042 538.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 131.176,86 0.0 393.0 680.0 13.Okt.2033 200.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.549,46 0.0 12824.0 899.0 08.Dez.2039 588.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 130.581,13 0.0 6441.0 1466.0 14.Dez.2051 315.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.618,61 0.0 8683.0 1178.0 08.März2047 521.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 130.665,12 0.0 8705.0 466.0 11.März2031 165.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 130.670,59 0.0 12396.0 1008.0 10.Apr.2042 525.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 130.585,75 0.0 9962.0 1022.0 01.Feb.2050 557.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.982,45 0.0 10202.0 134.0 16.Nov.2027 550.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 130.000,15 0.0 8653.0 1224.0 15.März2048 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 130.205,67 0.0 12845.0 123.0 12.Juli2028 188.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 130.232,91 0.0 8767.0 1353.0 20.Apr.2055 497.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 130.249,54 0.0 8667.0 462.0 15.Feb.2031 150.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.252,18 0.0 12435.0 201.0 27.Juni2029 688.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 130.254,20 0.0 12410.0 634.0 27.März2034 463.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.287,45 0.0 13006.0 88.0 17.Feb.2027 175.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 130.294,82 0.0 12292.0 895.0 09.Apr.2040 575.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 130.315,56 0.0 8564.0 723.0 01.Nov.2034 310.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 130.331,14 0.0 5168.0 1536.0 08.Juli2050 298.0
LMPLN LONDONMETRIC PROPERTY PLC MTN RegS Unternehmen 130.360,72 0.0 12848.0 552.0 10.Dez.2032 488.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 130.380,49 0.0 12824.0 98.0 30.März2027 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 130.393,65 0.0 8660.0 1361.0 01.März2053 488.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.161,23 0.0 5357.0 1623.0 01.Juni2052 295.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.569,11 0.0 12953.0 75.0 30.Dez.2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 129.713,06 0.0 12830.0 123.0 04.Okt.2032 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 129.761,05 0.0 8510.0 730.0 15.Mai2035 390.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 129.770,15 0.0 8632.0 459.0 15.Feb.2031 175.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 129.808,59 0.0 6348.0 1484.0 01.Okt.2051 295.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 129.843,98 0.0 8526.0 1256.0 19.Juni2049 488.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 129.876,90 0.0 8658.0 506.0 24.Sept.2031 225.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 129.880,48 0.0 8463.0 1322.0 27.Apr.2052 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.847,67 0.0 6933.0 2773.0 20.Sept.2117 210.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 129.089,36 0.0 8434.0 1325.0 15.Mai2052 475.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 129.134,08 0.0 10134.0 597.0 15.Nov.2033 545.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 129.271,70 0.0 8603.0 543.0 01.März2032 220.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 129.405,38 0.0 12452.0 787.0 13.Mai2036 488.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.487,14 0.0 2135.0 151.0 25.Okt.2027 250.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 128.787,53 0.0 12676.0 908.0 07.Dez.2038 513.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 128.791,54 0.0 12746.0 746.0 18.Jan.2036 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.619,25 0.0 8501.0 1213.0 04.Juli2039 88.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 128.764,93 0.0 6328.0 881.0 24.Mai2038 475.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 128.633,09 0.0 8873.0 630.0 01.Juli2051 300.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.257,97 0.0 12725.0 162.0 29.Nov.2027 238.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 128.418,89 0.0 12541.0 300.0 19.Juli2029 330.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 128.445,75 0.0 6381.0 1651.0 09.Feb.2061 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.507,43 0.0 12270.0 241.0 30.Mai2034 613.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 128.549,93 0.0 12841.0 2002.0 03.März2051 187.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.350,27 0.0 6.0 1394.0 10.Dez.2044 275.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 127.760,32 0.0 10074.0 1298.0 30.Juni2055 620.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 127.783,33 0.0 12759.0 182.0 28.Feb.2028 213.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 128.055,72 0.0 6224.0 1296.0 01.Apr.2051 370.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 128.109,11 0.0 8540.0 971.0 21.März2036 25.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 127.825,87 0.0 6330.0 1447.0 15.Juli2060 317.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 127.302,82 0.0 12661.0 167.0 14.Dez.2027 188.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 127.361,71 0.0 6360.0 1509.0 15.Sept.2051 300.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 127.395,73 0.0 12575.0 334.0 26.Nov.2049 375.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 127.416,91 0.0 12729.0 1329.0 01.März2041 158.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.424,31 0.0 12392.0 819.0 02.Okt.2037 550.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.479,48 0.0 12513.0 246.0 05.Dez.2029 675.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 127.632,33 0.0 12558.0 232.0 03.Jan.2034 800.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 127.680,66 0.0 8355.0 1110.0 15.Mai2043 435.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 126.856,62 0.0 8454.0 1336.0 22.März2048 328.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 126.898,19 0.0 12122.0 122.0 25.Juli2028 738.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 126.899,18 0.0 8376.0 466.0 01.Apr.2031 173.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 126.930,61 0.0 12431.0 206.0 28.Mai2028 238.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 126.949,96 0.0 9969.0 182.0 20.Apr.2028 435.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.964,38 0.0 10017.0 112.0 09.Juni2027 475.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 126.965,37 0.0 12473.0 1003.0 19.Dez.2063 634.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.002,86 0.0 8454.0 1068.0 15.März2042 450.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 127.012,80 0.0 8325.0 1226.0 01.Juni2047 450.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 127.050,83 0.0 12202.0 350.0 28.Juni2035 588.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 127.083,91 0.0 9978.0 182.0 15.Apr.2028 425.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 127.125,18 0.0 10020.0 191.0 01.Juni2028 475.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 127.175,22 0.0 12122.0 274.0 16.Mai2029 600.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 127.196,87 0.0 10033.0 373.0 03.Juni2030 460.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 126.831,01 0.0 10571.0 302.0 01.Feb.2054 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 126.400,34 0.0 12459.0 209.0 02.Juni2029 167.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 126.418,03 0.0 12387.0 305.0 26.Juli2029 288.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 126.454,11 0.0 8344.0 1097.0 15.Jan.2043 445.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 126.494,12 0.0 12189.0 582.0 23.Mai2034 475.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 126.532,11 0.0 12575.0 261.0 15.Dez.2028 213.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 126.533,53 0.0 8327.0 624.0 01.Apr.2033 225.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 126.566,96 0.0 12651.0 786.0 22.März2036 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 126.589,89 0.0 12650.0 188.0 16.März2028 263.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 126.671,44 0.0 12604.0 177.0 31.Juli2050 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.734,10 0.0 9989.0 63.0 20.Nov.2026 430.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 126.748,08 0.0 12129.0 424.0 23.Apr.2031 513.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 126.759,01 0.0 9990.0 203.0 28.Mai2028 463.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 126.572,42 0.0 1550.0 64.0 15.Nov.2026 225.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 126.447,71 0.0 5707.0 566.0 24.Mai2032 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.464,64 0.0 6626.0 493.0 18.Juni2031 155.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 126.476,45 0.0 6294.0 1785.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 126.718,96 0.0 6306.0 1754.0 15.Feb.2063 400.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.916,22 0.0 12395.0 690.0 30.Nov.2034 463.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 126.007,29 0.0 8393.0 1136.0 18.Sept.2042 400.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 126.052,12 0.0 12598.0 572.0 03.März2032 89.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.053,21 0.0 9926.0 410.0 15.Nov.2030 410.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 126.062,18 0.0 9982.0 22.0 15.Juni2026 370.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 126.253,81 0.0 9922.0 506.0 17.Mai2033 502.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 126.259,77 0.0 6252.0 1429.0 15.Jan.2051 315.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 126.282,34 0.0 12202.0 519.0 07.Juni2032 463.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 126.086,44 0.0 12170.0 450.0 13.Mai2031 438.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 125.948,90 0.0 12574.0 612.0 17.Juni2032 61.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 126.261,92 0.0 12626.0 52.0 02.Okt.2026 0.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 126.321,81 0.0 6267.0 651.0 20.Jan.2034 400.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 125.506,57 0.0 12007.0 270.0 16.Apr.2030 500.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 125.525,94 0.0 12541.0 187.0 11.März2028 225.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 125.540,02 0.0 12079.0 191.0 05.Juli2028 570.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 125.590,86 0.0 9888.0 278.0 26.Apr.2029 385.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 125.601,03 0.0 12345.0 293.0 03.Mai2029 180.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 125.616,77 0.0 12498.0 266.0 18.Jan.2029 263.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 125.664,87 0.0 12025.0 201.0 01.Juni2033 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 125.834,18 0.0 12091.0 359.0 10.Mai2031 487.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 125.864,32 0.0 9854.0 542.0 01.Okt.2032 445.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.875,13 0.0 11824.0 850.0 11.Juli2039 675.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 125.886,49 0.0 8340.0 680.0 15.Jan.2034 270.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.731,66 0.0 2241.0 265.0 25.Apr.2029 630.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 125.688,71 0.0 10294.0 301.0 01.Juni2054 600.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 125.118,25 0.0 12031.0 270.0 22.Juni2034 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 125.120,64 0.0 12416.0 572.0 25.Jan.2034 515.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 125.138,71 0.0 12022.0 506.0 04.Apr.2032 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 125.305,10 0.0 12200.0 613.0 12.Sept.2033 538.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 125.344,88 0.0 12026.0 355.0 30.Apr.2031 488.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 125.362,91 0.0 12318.0 245.0 28.Nov.2029 588.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 125.425,81 0.0 12040.0 278.0 12.Mai2030 500.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 125.046,39 0.0 6229.0 361.0 24.Jan.2030 200.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 124.603,62 0.0 12059.0 137.0 11.Sept.2028 650.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.623,97 0.0 12043.0 525.0 07.Apr.2032 325.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 124.708,71 0.0 12370.0 251.0 15.Nov.2029 213.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 124.859,00 0.0 9827.0 714.0 20.Mai2035 465.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.959,49 0.0 12150.0 963.0 26.Sept.2040 525.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 124.980,61 0.0 9961.0 39.0 15.Aug.2026 340.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 124.988,65 0.0 9806.0 1362.0 15.Nov.2055 560.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 124.709,02 0.0 455.0 230.0 25.Aug.2028 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 124.820,34 0.0 4470.0 1102.0 16.Apr.2040 225.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 124.099,50 0.0 11935.0 658.0 23.Mai2034 490.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 124.169,73 0.0 12174.0 312.0 30.Okt.2029 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 124.194,10 0.0 8254.0 1218.0 06.März2048 489.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 124.205,04 0.0 12229.0 633.0 21.Nov.2033 488.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 124.297,32 0.0 12301.0 175.0 26.Jan.2029 700.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 124.299,37 0.0 9934.0 743.0 03.März2034 138.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 124.303,87 0.0 12206.0 476.0 22.Nov.2031 575.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 124.313,24 0.0 12026.0 533.0 29.Juni2032 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 124.333,97 0.0 8259.0 1255.0 01.März2048 455.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 124.356,53 0.0 9855.0 158.0 15.Dez.2027 338.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 124.374,28 0.0 12273.0 327.0 13.Okt.2029 275.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.453,58 0.0 11984.0 202.0 07.Juni2029 500.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.499,67 0.0 9820.0 148.0 01.Nov.2027 350.0
CDW CDW LLC Unternehmen 124.516,43 0.0 9877.0 67.0 01.Dez.2026 267.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.520,57 0.0 12032.0 198.0 16.Aug.2033 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.453,93 0.0 1.0 646.0 15.Juni2035 750.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 123.643,69 0.0 12257.0 218.0 07.Juli2028 113.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 123.696,81 0.0 11918.0 588.0 03.Mai2033 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.704,19 0.0 12092.0 402.0 21.Sept.2031 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 123.778,68 0.0 8155.0 1317.0 29.Juni2048 405.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 123.871,72 0.0 9885.0 222.0 01.Sept.2028 375.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.938,47 0.0 11924.0 447.0 31.Mai2036 497.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.968,92 0.0 12179.0 699.0 31.Okt.2034 475.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 123.977,89 0.0 12202.0 703.0 15.Nov.2034 475.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 123.979,79 0.0 11878.0 274.0 29.Apr.2030 497.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 123.983,04 0.0 9742.0 1005.0 24.Mai2041 525.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.986,52 0.0 12042.0 304.0 08.Aug.2030 492.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 124.045,79 0.0 9704.0 1536.0 15.Nov.2075 570.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 124.057,38 0.0 11946.0 204.0 08.Juni2048 500.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 123.770,03 0.0 10304.0 449.0 18.Okt.2030 20.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 123.861,46 0.0 6178.0 1578.0 05.Sept.2053 380.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 123.220,29 0.0 8209.0 636.0 15.März2033 190.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 123.235,94 0.0 11878.0 589.0 26.Apr.2033 422.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 123.269,12 0.0 12246.0 239.0 15.Sept.2028 116.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 123.308,29 0.0 8056.0 1330.0 15.Mai2052 455.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.326,93 0.0 12005.0 231.0 18.Sept.2028 550.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 123.338,74 0.0 9864.0 47.0 15.Sept.2026 125.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.402,95 0.0 11824.0 170.0 25.Apr.2033 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 123.442,61 0.0 12026.0 310.0 05.Sept.2030 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.456,38 0.0 11960.0 378.0 12.Juni2030 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.477,52 0.0 12145.0 494.0 10.Nov.2031 475.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 123.489,84 0.0 11817.0 186.0 27.März2028 463.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 123.493,86 0.0 12244.0 235.0 15.Sept.2029 150.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 123.503,74 0.0 11978.0 643.0 26.Juli2054 485.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 123.565,73 0.0 11838.0 191.0 02.Mai2029 500.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 123.567,54 0.0 11793.0 673.0 03.Apr.2045 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.587,76 0.0 11905.0 366.0 02.Mai2030 438.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 123.594,94 0.0 601.0 635.0 20.Nov.2036 1000.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 122.811,29 0.0 12021.0 157.0 16.Nov.2032 636.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 122.830,14 0.0 11907.0 369.0 27.Juni2030 438.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 122.832,58 0.0 12091.0 335.0 16.Nov.2029 470.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 122.889,73 0.0 11866.0 278.0 15.Mai2029 425.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 122.900,49 0.0 9757.0 299.0 15.Juli2029 385.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 122.985,14 0.0 8187.0 1182.0 15.März2045 438.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 122.989,25 0.0 9829.0 182.0 15.März2028 370.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 122.994,25 0.0 11870.0 519.0 05.Juni2032 463.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 123.023,44 0.0 11845.0 352.0 17.Apr.2030 422.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 123.073,25 0.0 11847.0 285.0 05.Juni2030 496.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 123.090,83 0.0 11980.0 225.0 24.Aug.2028 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.108,25 0.0 10207.0 224.0 01.Sept.2028 552.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.128,31 0.0 11929.0 287.0 16.Juli2029 480.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.163,07 0.0 6155.0 1755.0 21.Sept.2071 325.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 123.164,97 0.0 11881.0 370.0 15.Mai2030 438.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 122.338,21 0.0 11836.0 367.0 19.Juni2030 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 122.400,77 0.0 12182.0 249.0 03.Nov.2028 113.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 122.411,34 0.0 12090.0 506.0 06.Dez.2031 438.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.429,89 0.0 6048.0 1565.0 13.Dez.2051 261.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 122.447,42 0.0 11982.0 237.0 06.Okt.2028 488.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 122.466,89 0.0 9688.0 1080.0 15.Jan.2044 563.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 122.473,59 0.0 11799.0 194.0 25.Apr.2029 423.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.516,28 0.0 12027.0 139.0 06.Dez.2032 650.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 122.535,60 0.0 12077.0 718.0 21.Nov.2034 450.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 122.559,35 0.0 12080.0 327.0 16.Okt.2029 300.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 122.569,99 0.0 12217.0 592.0 01.März2043 525.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 122.616,31 0.0 12065.0 232.0 24.Nov.2028 513.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 122.643,05 0.0 12023.0 408.0 02.Okt.2030 438.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.683,79 0.0 11866.0 289.0 30.Mai2030 425.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 122.419,59 0.0 11835.0 606.0 30.Apr.2033 390.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.052,48 0.0 12063.0 504.0 21.Nov.2031 313.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 122.065,16 0.0 5978.0 1506.0 01.Okt.2050 260.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 122.088,86 0.0 12043.0 422.0 02.Dez.2030 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 122.209,64 0.0 9776.0 579.0 23.März2032 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.085,25 0.0 11757.0 100.0 14.Apr.2027 413.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 122.169,79 0.0 11777.0 193.0 19.Apr.2028 409.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 121.859,15 0.0 8506.0 725.0 01.März2052 250.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 121.404,74 0.0 11761.0 459.0 16.Juni2031 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.410,97 0.0 12037.0 347.0 13.Jan.2031 463.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 121.419,79 0.0 11868.0 548.0 14.Sept.2032 450.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 121.445,16 0.0 11797.0 218.0 24.Juli2028 450.0
T AT&T INC Unternehmen 121.456,79 0.0 8077.0 1254.0 09.März2048 450.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 121.462,52 0.0 11853.0 143.0 04.Okt.2028 538.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.479,84 0.0 11806.0 286.0 10.Aug.2034 475.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 121.484,65 0.0 11910.0 154.0 01.Nov.2027 523.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 121.509,84 0.0 11940.0 244.0 01.Nov.2029 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 121.525,05 0.0 12130.0 441.0 10.März2032 479.0
FISV FISERV INC Unternehmen 121.556,34 0.0 11721.0 442.0 24.Mai2031 450.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 121.580,64 0.0 11716.0 646.0 08.Mai2035 435.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 121.588,46 0.0 11853.0 208.0 13.Sept.2033 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 121.632,55 0.0 11788.0 195.0 31.Dez.2079 488.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 121.653,91 0.0 6000.0 1542.0 01.Juni2051 260.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 121.658,41 0.0 11686.0 754.0 02.Mai2056 463.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 121.707,06 0.0 9725.0 591.0 15.März2033 415.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.719,56 0.0 11839.0 139.0 06.Sept.2032 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 121.767,30 0.0 7011.0 1327.0 01.Mai2050 380.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 121.817,73 0.0 11856.0 1215.0 10.Apr.2050 534.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.804,21 0.0 1923.0 477.0 24.Sept.2031 365.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 121.042,86 0.0 9668.0 818.0 23.Feb.2035 163.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.061,68 0.0 11676.0 115.0 12.Juni2028 475.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 121.092,06 0.0 12054.0 795.0 01.März2038 825.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 121.120,95 0.0 9574.0 192.0 01.Apr.2028 240.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.121,24 0.0 11649.0 656.0 25.Apr.2034 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 121.161,33 0.0 11739.0 203.0 22.Mai2028 388.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 121.168,68 0.0 11880.0 397.0 29.Sept.2030 423.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 121.220,16 0.0 12040.0 517.0 15.Jan.2032 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.237,31 0.0 8071.0 1311.0 15.Sept.2048 420.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 121.244,31 0.0 9648.0 1476.0 22.Feb.2064 565.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 121.286,43 0.0 11909.0 153.0 10.Nov.2028 513.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.312,41 0.0 11878.0 320.0 12.Sept.2029 413.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 121.323,82 0.0 11899.0 771.0 03.Okt.2035 425.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 121.340,10 0.0 7971.0 1259.0 15.Dez.2047 425.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.366,75 0.0 12084.0 311.0 03.Juli2029 175.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 121.380,73 0.0 11801.0 199.0 31.Dez.2079 463.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 120.499,48 0.0 11732.0 217.0 17.Juli2028 400.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 120.511,78 0.0 11596.0 918.0 31.März2038 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 120.606,74 0.0 11669.0 360.0 27.Apr.2030 372.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 120.637,84 0.0 11621.0 357.0 30.Apr.2030 425.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 120.650,55 0.0 11810.0 474.0 05.Sept.2031 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 120.654,38 0.0 11796.0 235.0 27.Sept.2048 475.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.666,91 0.0 11663.0 446.0 26.März2031 350.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 120.676,35 0.0 11952.0 247.0 11.Jan.2029 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 120.727,48 0.0 11926.0 799.0 17.Jan.2038 775.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.761,71 0.0 11742.0 382.0 07.Juni2030 363.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 120.764,41 0.0 6033.0 1418.0 18.Sept.2048 373.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 120.784,96 0.0 11997.0 695.0 22.Juli2034 355.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 120.785,45 0.0 11637.0 777.0 28.Aug.2056 463.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 120.787,34 0.0 11989.0 354.0 11.Jan.2030 388.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.789,12 0.0 11687.0 108.0 10.Mai2027 388.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 120.790,73 0.0 7906.0 1291.0 15.Mai2048 405.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 120.800,15 0.0 11790.0 207.0 07.Sept.2038 460.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 120.803,46 0.0 11689.0 200.0 30.Mai2028 413.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 120.805,38 0.0 11817.0 627.0 29.Aug.2033 400.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 120.817,12 0.0 11736.0 748.0 11.Juli2035 425.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.822,07 0.0 11693.0 98.0 09.Juni2027 425.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 120.869,53 0.0 11699.0 361.0 03.Mai2030 375.0
USB US BANCORP Unternehmen 120.883,29 0.0 11697.0 448.0 21.Mai2032 401.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.886,18 0.0 11745.0 682.0 05.Juli2034 413.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.914,00 0.0 12032.0 160.0 23.Feb.2033 625.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 120.924,29 0.0 11884.0 229.0 03.Nov.2028 463.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 120.929,02 0.0 12065.0 350.0 07.März2030 488.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.874,86 0.0 12.0 606.0 01.Mai2034 700.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 120.697,69 0.0 11677.0 191.0 05.Apr.2028 350.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 120.872,56 0.0 11725.0 748.0 12.Juni2035 400.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 120.039,37 0.0 11646.0 690.0 24.Apr.2034 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.053,06 0.0 11575.0 710.0 13.Mai2036 430.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.060,62 0.0 11602.0 453.0 20.Mai2036 413.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 120.064,07 0.0 11954.0 180.0 21.Feb.2029 513.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 120.066,39 0.0 11667.0 455.0 12.Juni2031 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.083,50 0.0 11610.0 723.0 22.Mai2036 410.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.084,60 0.0 11798.0 375.0 06.Apr.2030 163.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.085,10 0.0 11769.0 554.0 22.Sept.2033 411.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 120.100,92 0.0 11680.0 383.0 11.Juni2030 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.128,56 0.0 11756.0 562.0 05.Sept.2032 403.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 120.136,36 0.0 11714.0 621.0 24.Juli2033 388.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 120.175,05 0.0 11690.0 204.0 23.Mai2028 338.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.192,00 0.0 11660.0 293.0 29.Mai2029 378.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 120.208,80 0.0 13208.0 163.0 07.Dez.2027 375.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 120.240,04 0.0 11805.0 638.0 28.Sept.2033 388.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 120.250,87 0.0 6011.0 1635.0 23.Sept.2061 320.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 120.256,08 0.0 11602.0 436.0 03.Apr.2031 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 120.269,61 0.0 11926.0 590.0 13.Jan.2033 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 120.327,50 0.0 11720.0 304.0 09.Juli2029 381.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 120.333,98 0.0 11699.0 123.0 27.Juli2027 438.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 120.349,83 0.0 11613.0 1165.0 04.Apr.2042 375.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 120.394,43 0.0 11794.0 477.0 19.Sept.2031 415.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.413,65 0.0 11724.0 432.0 08.Aug.2036 438.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.422,98 0.0 11966.0 176.0 07.Feb.2029 525.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.425,15 0.0 11630.0 95.0 12.Apr.2027 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.426,34 0.0 11667.0 447.0 13.Mai2031 375.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 120.427,38 0.0 11699.0 294.0 30.Mai2029 363.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 120.469,06 0.0 8030.0 1340.0 24.Sept.2048 400.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 120.130,23 0.0 11678.0 289.0 04.Mai2029 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 120.147,76 0.0 11752.0 397.0 31.Juli2030 350.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 120.343,75 0.0 11731.0 215.0 04.Juli2028 363.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.344,02 0.0 11762.0 222.0 31.Juli2028 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 120.479,15 0.0 11740.0 214.0 30.Juni2028 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 119.600,14 0.0 11653.0 301.0 10.Juli2030 375.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.645,83 0.0 11750.0 227.0 12.Okt.2028 413.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.648,54 0.0 11707.0 136.0 06.Sept.2028 407.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.676,06 0.0 11810.0 339.0 21.Nov.2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.683,50 0.0 11628.0 117.0 06.Juni2028 367.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 119.684,40 0.0 7966.0 1210.0 15.März2048 480.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 119.687,51 0.0 7365.0 1357.0 01.Juni2049 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 119.690,24 0.0 7707.0 1263.0 27.Sept.2064 550.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 119.705,96 0.0 11924.0 252.0 23.Feb.2034 488.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.706,81 0.0 11596.0 450.0 14.Mai2032 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.732,98 0.0 9943.0 35.0 04.Aug.2026 245.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 119.737,76 0.0 7804.0 1455.0 11.Okt.2055 546.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 119.738,70 0.0 5983.0 1447.0 21.Sept.2051 313.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 119.740,01 0.0 11858.0 506.0 14.Dez.2031 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.764,22 0.0 11657.0 463.0 16.Juli2032 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.764,51 0.0 11740.0 320.0 07.Sept.2029 375.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 119.765,93 0.0 11871.0 261.0 15.Jan.2030 482.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 119.808,12 0.0 11569.0 719.0 14.Mai2036 413.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.809,20 0.0 11663.0 461.0 09.Juli2031 388.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.810,49 0.0 11648.0 106.0 27.Juni2027 388.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 119.820,84 0.0 11663.0 288.0 20.Juni2029 363.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 119.825,36 0.0 11689.0 467.0 19.Aug.2031 425.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 119.826,99 0.0 11723.0 699.0 07.Sept.2034 413.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 119.857,42 0.0 5956.0 2086.0 24.Nov.2051 95.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 119.858,56 0.0 11641.0 283.0 29.Mai2029 363.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 119.868,22 0.0 11627.0 369.0 05.Juni2030 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 119.897,55 0.0 11513.0 583.0 04.Mai2033 463.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 119.923,57 0.0 11923.0 662.0 03.Feb.2034 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 119.926,11 0.0 11823.0 162.0 29.Nov.2027 463.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 119.944,26 0.0 11634.0 285.0 14.Juni2029 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 119.991,66 0.0 11567.0 518.0 25.Mai2032 449.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 120.014,17 0.0 11626.0 529.0 19.Juni2032 425.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 120.031,13 0.0 11663.0 372.0 12.Juni2030 375.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.033,51 0.0 11809.0 151.0 09.Nov.2028 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.663,76 0.0 7960.0 92.0 01.März2027 350.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 119.612,75 0.0 11610.0 284.0 18.Apr.2029 325.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 119.659,87 0.0 11647.0 114.0 31.Mai2027 338.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 119.668,28 0.0 11721.0 138.0 31.Aug.2027 377.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 119.865,46 0.0 11731.0 228.0 22.Aug.2028 375.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 119.948,91 0.0 11748.0 231.0 05.Sept.2028 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 119.158,62 0.0 11822.0 353.0 10.Jan.2030 400.0
NVR NVR INC Unternehmen 119.169,86 0.0 9425.0 373.0 15.Mai2030 300.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.188,53 0.0 11517.0 672.0 16.Juni2034 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.211,62 0.0 11586.0 387.0 16.Juli2035 420.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.247,15 0.0 11821.0 173.0 11.Jan.2029 450.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.251,44 0.0 11543.0 756.0 02.Apr.2035 338.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.266,09 0.0 11570.0 452.0 19.Mai2032 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.283,98 0.0 11537.0 593.0 13.Mai2034 391.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 119.326,47 0.0 7782.0 1247.0 15.Okt.2046 390.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 119.355,99 0.0 11893.0 363.0 21.Feb.2030 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.371,85 0.0 11590.0 96.0 24.Juni2032 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 119.376,84 0.0 11791.0 337.0 06.Dez.2030 425.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 119.398,51 0.0 11773.0 646.0 17.Nov.2033 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 119.422,43 0.0 11414.0 815.0 04.Mai2037 513.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 119.427,11 0.0 11563.0 1015.0 13.Sept.2042 538.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.485,83 0.0 11568.0 877.0 19.Mai2037 388.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 119.501,25 0.0 11869.0 179.0 03.Feb.2033 510.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 119.505,31 0.0 11706.0 218.0 07.Sept.2028 388.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 119.536,87 0.0 7944.0 1284.0 01.März2046 370.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 119.555,25 0.0 11563.0 364.0 27.März2030 341.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 119.583,30 0.0 7800.0 1230.0 01.Nov.2047 430.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.482,38 0.0 5.0 1206.0 10.Sept.2039 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.149,18 0.0 11606.0 293.0 17.Mai2029 313.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 119.203,85 0.0 11602.0 461.0 30.Apr.2031 305.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 119.232,26 0.0 11582.0 456.0 15.Apr.2031 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 119.256,28 0.0 11697.0 229.0 23.Aug.2028 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 119.286,59 0.0 11609.0 375.0 23.Apr.2030 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 119.350,52 0.0 11682.0 398.0 31.Juli2030 338.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 119.579,21 0.0 11633.0 697.0 05.Juni2034 350.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 118.709,84 0.0 11591.0 384.0 16.Juli2030 350.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 118.735,20 0.0 11549.0 382.0 05.Juni2030 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.738,68 0.0 11526.0 459.0 15.Mai2031 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 118.771,87 0.0 11766.0 428.0 03.Dez.2035 271.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 118.773,06 0.0 11563.0 374.0 04.Juni2030 338.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 118.778,95 0.0 11797.0 356.0 17.Jan.2030 380.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.811,55 0.0 11609.0 118.0 15.Sept.2032 450.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.830,95 0.0 11547.0 695.0 08.Mai2034 330.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.834,28 0.0 11613.0 398.0 05.Aug.2031 367.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 118.845,12 0.0 11550.0 196.0 21.Apr.2028 313.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 118.845,87 0.0 11803.0 177.0 31.Jan.2029 488.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 118.863,49 0.0 11545.0 455.0 11.Juni2031 375.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 118.868,52 0.0 11811.0 441.0 24.Jan.2031 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.874,81 0.0 11631.0 129.0 28.Juli2027 338.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.892,38 0.0 11514.0 359.0 08.Apr.2030 338.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 118.897,39 0.0 11786.0 174.0 13.Jan.2048 463.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 118.940,56 0.0 11663.0 319.0 24.Sept.2030 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.957,88 0.0 11881.0 536.0 13.März2032 400.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.961,22 0.0 11754.0 416.0 29.Nov.2030 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.995,67 0.0 11614.0 1138.0 06.Sept.2042 450.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 118.997,88 0.0 11659.0 405.0 10.Sept.2030 388.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 119.003,72 0.0 11814.0 351.0 16.Jan.2031 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.008,49 0.0 11695.0 60.0 01.Nov.2026 450.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 119.012,38 0.0 11823.0 177.0 29.Jan.2029 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.014,42 0.0 11854.0 608.0 14.Feb.2033 388.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 119.015,11 0.0 11470.0 517.0 19.Apr.2032 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 119.023,88 0.0 11763.0 709.0 17.Dez.2034 450.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 119.042,12 0.0 11592.0 690.0 19.Juli2034 395.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 119.044,94 0.0 9515.0 322.0 15.Sept.2029 325.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 119.080,98 0.0 11575.0 284.0 29.Mai2029 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.088,49 0.0 11825.0 599.0 18.Jan.2033 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.091,66 0.0 11776.0 429.0 29.Nov.2030 363.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 119.094,76 0.0 7933.0 1227.0 15.Sept.2041 193.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 119.095,22 0.0 11522.0 451.0 16.Apr.2031 356.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.109,64 0.0 11615.0 475.0 24.Sept.2031 513.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 118.703,98 0.0 11639.0 568.0 05.Sept.2032 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.894,74 0.0 5.0 941.0 10.Sept.2036 150.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.727,89 0.0 11464.0 747.0 03.Apr.2035 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 118.740,13 0.0 11860.0 371.0 13.März2030 371.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 118.742,31 0.0 11534.0 454.0 01.Apr.2031 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 118.833,51 0.0 11594.0 470.0 06.Juni2031 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.936,24 0.0 11678.0 232.0 04.Sept.2028 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 119.090,31 0.0 11600.0 200.0 04.Mai2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.127,86 0.0 11605.0 110.0 18.Mai2027 313.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 118.239,06 0.0 11469.0 375.0 01.Juli2031 419.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 118.243,62 0.0 11558.0 393.0 09.Juli2030 325.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 118.246,02 0.0 11393.0 664.0 27.März2034 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.259,52 0.0 11673.0 789.0 28.Nov.2035 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.259,73 0.0 11627.0 144.0 20.Sept.2027 338.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.265,98 0.0 11738.0 83.0 25.Jan.2027 475.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.287,81 0.0 11676.0 502.0 11.Dez.2036 463.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.291,53 0.0 11474.0 286.0 13.Mai2030 355.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.295,37 0.0 11498.0 287.0 13.Mai2030 331.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.306,50 0.0 11736.0 431.0 10.Jan.2032 404.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.328,68 0.0 11549.0 297.0 30.Mai2029 300.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 118.370,28 0.0 11822.0 188.0 15.März2029 475.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Unternehmen 118.388,20 0.0 11674.0 646.0 21.Nov.2033 418.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 118.388,28 0.0 11452.0 803.0 11.Juni2036 425.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 118.405,87 0.0 5864.0 1467.0 15.Juli2051 290.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 118.425,32 0.0 11508.0 373.0 27.Mai2031 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 118.456,31 0.0 5829.0 1518.0 13.Nov.2050 255.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 118.496,08 0.0 7877.0 1310.0 03.März2047 375.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 118.537,68 0.0 11552.0 119.0 16.Juni2028 338.0
BXBAU BRAMBLES USA INC MTN RegS Unternehmen 118.538,91 0.0 11444.0 596.0 02.Apr.2033 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.543,64 0.0 11770.0 675.0 15.Jan.2034 388.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.557,35 0.0 11825.0 91.0 08.März2028 574.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.558,61 0.0 11574.0 100.0 20.Mai2027 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.562,86 0.0 11621.0 320.0 01.Sept.2029 363.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 118.572,49 0.0 11440.0 1256.0 19.Mai2045 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.575,38 0.0 11515.0 373.0 22.Mai2031 352.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 118.585,41 0.0 11621.0 47.0 15.Sept.2026 393.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.594,08 0.0 11632.0 480.0 24.Aug.2031 338.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 118.602,64 0.0 11534.0 882.0 16.Juli2037 409.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 118.632,02 0.0 11632.0 319.0 24.Sept.2030 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.657,97 0.0 11741.0 1264.0 24.Jan.2054 563.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 118.658,86 0.0 11572.0 199.0 13.Juni2028 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.667,15 0.0 11805.0 360.0 04.Feb.2030 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 118.601,66 0.0 11439.0 924.0 07.Mai2038 413.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 118.300,15 0.0 11705.0 255.0 28.Nov.2028 338.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 118.320,14 0.0 9441.0 697.0 19.Mai2033 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.330,06 0.0 11756.0 268.0 17.Jan.2029 363.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 118.333,67 0.0 11784.0 275.0 13.Feb.2029 388.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.443,08 0.0 11641.0 495.0 16.Sept.2031 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.509,34 0.0 11619.0 42.0 28.Aug.2026 350.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.527,62 0.0 11588.0 27.0 01.Juli2026 313.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 118.546,51 0.0 11609.0 127.0 20.Juli2027 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 118.632,53 0.0 11574.0 206.0 25.Mai2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.633,35 0.0 11574.0 386.0 06.Juni2030 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 118.637,42 0.0 11643.0 317.0 14.Aug.2029 313.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 118.656,60 0.0 11576.0 207.0 29.Mai2028 305.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 117.790,06 0.0 11570.0 134.0 26.Aug.2027 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 117.791,04 0.0 11587.0 39.0 17.Aug.2026 275.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 117.821,50 0.0 11651.0 429.0 05.Dez.2030 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.835,00 0.0 11365.0 920.0 09.Mai2038 413.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.840,81 0.0 11559.0 316.0 03.Sept.2030 350.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 117.843,53 0.0 11419.0 606.0 30.Apr.2033 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.844,08 0.0 11641.0 734.0 28.Nov.2034 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.846,09 0.0 11744.0 443.0 20.Feb.2031 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.848,45 0.0 11505.0 1195.0 05.Sept.2043 439.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.848,84 0.0 11776.0 886.0 18.März2037 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 117.859,59 0.0 11470.0 555.0 02.Nov.2034 796.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 117.865,72 0.0 11503.0 626.0 03.Juli2033 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 117.873,15 0.0 11689.0 647.0 11.Jan.2035 425.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 117.894,87 0.0 11473.0 294.0 02.Juni2029 338.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 117.906,89 0.0 11523.0 559.0 04.Aug.2032 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.971,15 0.0 11394.0 671.0 08.Apr.2034 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 117.972,49 0.0 5821.0 1517.0 03.Juni2050 250.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 117.996,62 0.0 11732.0 270.0 29.Jan.2029 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 118.000,42 0.0 11774.0 526.0 03.März2032 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.008,58 0.0 11700.0 663.0 11.Jan.2034 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.013,62 0.0 11451.0 541.0 30.Juni2037 413.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.035,63 0.0 11564.0 776.0 11.Sept.2035 388.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.043,19 0.0 11719.0 343.0 17.Jan.2030 400.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.064,16 0.0 11783.0 684.0 07.März2034 413.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 118.080,66 0.0 11796.0 442.0 17.März2031 488.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.105,51 0.0 11490.0 894.0 07.Juli2037 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.124,93 0.0 11472.0 541.0 28.Mai2032 357.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.133,46 0.0 11466.0 824.0 27.Mai2036 363.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 118.152,90 0.0 7750.0 1245.0 01.Dez.2046 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.154,78 0.0 11474.0 536.0 21.Mai2032 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 118.175,21 0.0 11575.0 484.0 02.Aug.2031 325.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 118.176,89 0.0 11535.0 195.0 19.Mai2028 288.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 118.202,35 0.0 11464.0 612.0 30.März2033 313.0
T AT&T INC Unternehmen 118.220,26 0.0 11441.0 871.0 01.Juni2037 405.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 118.225,26 0.0 11506.0 366.0 02.Juli2035 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 117.802,57 0.0 11538.0 212.0 15.Juni2028 270.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 117.939,77 0.0 11437.0 688.0 07.Mai2034 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 117.887,70 0.0 11461.0 841.0 06.Mai2036 320.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 117.910,48 0.0 5882.0 1458.0 05.Sept.2048 340.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 117.917,51 0.0 11522.0 389.0 14.Juni2030 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 117.981,34 0.0 11670.0 430.0 25.Nov.2030 338.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 118.005,62 0.0 5900.0 1096.0 24.Sept.2039 260.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 118.050,15 0.0 11572.0 312.0 23.Juli2029 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.060,45 0.0 11504.0 704.0 05.Juni2034 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 118.099,19 0.0 5853.0 514.0 22.Okt.2031 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.235,66 0.0 11537.0 632.0 07.Juni2033 311.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.340,72 0.0 11660.0 269.0 22.Jan.2029 375.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 117.350,98 0.0 11478.0 102.0 04.Mai2027 250.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 117.398,74 0.0 11421.0 538.0 19.Mai2032 325.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 117.412,46 0.0 11524.0 483.0 10.Sept.2032 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 117.414,39 0.0 11534.0 403.0 30.Juli2030 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.430,40 0.0 11395.0 1090.0 07.Okt.2045 650.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 117.457,94 0.0 11664.0 264.0 15.Jan.2030 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.465,07 0.0 11526.0 570.0 14.Sept.2032 363.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 117.474,83 0.0 11473.0 210.0 09.Juni2028 300.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 117.476,88 0.0 7786.0 1233.0 10.Feb.2045 370.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 117.480,64 0.0 11567.0 4.0 07.Apr.2026 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 117.510,37 0.0 7794.0 1525.0 22.Feb.2062 440.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 117.532,77 0.0 8993.0 398.0 27.Juni2030 196.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.548,43 0.0 11511.0 311.0 22.Juli2029 313.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 117.557,04 0.0 11386.0 679.0 13.Apr.2034 338.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 117.562,38 0.0 11389.0 750.0 09.Mai2035 363.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 117.569,35 0.0 11364.0 671.0 19.Mai2034 400.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 117.575,60 0.0 11437.0 616.0 09.Juni2033 350.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.589,70 0.0 11742.0 359.0 11.März2030 388.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.611,87 0.0 11443.0 464.0 20.Mai2031 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.632,62 0.0 11548.0 485.0 19.Sept.2032 363.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 117.634,82 0.0 11389.0 747.0 14.Mai2035 375.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 117.655,99 0.0 11487.0 395.0 31.Juli2035 371.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 117.676,74 0.0 11721.0 878.0 01.März2039 700.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.746,98 0.0 11723.0 678.0 13.Feb.2034 409.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 117.756,91 0.0 11442.0 374.0 28.Mai2031 350.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.763,04 0.0 11413.0 679.0 23.Mai2034 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 117.784,93 0.0 11751.0 441.0 04.März2032 420.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 117.785,57 0.0 11771.0 509.0 20.März2037 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.785,92 0.0 11731.0 183.0 14.Feb.2028 388.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 117.442,75 0.0 11464.0 193.0 05.Apr.2028 250.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 117.451,94 0.0 11583.0 51.0 28.Sept.2026 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.502,93 0.0 11594.0 422.0 18.Okt.2030 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 117.522,92 0.0 11504.0 479.0 26.Juni2031 288.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 117.581,63 0.0 11703.0 1894.0 04.Juli2046 60.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.636,36 0.0 11608.0 56.0 19.Okt.2026 313.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 117.674,77 0.0 11639.0 252.0 15.Nov.2028 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 117.760,05 0.0 11622.0 245.0 20.Okt.2028 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.894,83 0.0 5741.0 1622.0 20.Nov.2060 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.897,57 0.0 11668.0 521.0 08.März2033 413.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 116.898,28 0.0 11433.0 206.0 20.Mai2028 263.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 116.915,30 0.0 11446.0 384.0 18.Juni2055 413.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 116.939,46 0.0 11617.0 357.0 19.Jan.2030 375.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.945,34 0.0 11412.0 381.0 24.Juni2030 325.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 116.949,61 0.0 11666.0 188.0 01.März2028 388.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 116.949,88 0.0 11543.0 731.0 14.Juni2035 413.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 116.951,89 0.0 9277.0 779.0 19.Juli2034 100.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 116.981,63 0.0 11527.0 237.0 03.Okt.2029 313.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 116.985,68 0.0 11393.0 550.0 02.Juli2032 363.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 116.995,94 0.0 11318.0 742.0 28.Mai2035 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 117.001,08 0.0 11680.0 872.0 15.März2039 720.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.014,67 0.0 11650.0 662.0 12.Feb.2035 400.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 117.015,03 0.0 11566.0 156.0 02.Nov.2027 300.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 117.025,66 0.0 11680.0 92.0 08.März2028 425.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.026,08 0.0 11452.0 711.0 27.Aug.2034 377.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.057,50 0.0 11384.0 758.0 01.Juli2035 380.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 117.071,55 0.0 11579.0 505.0 29.Nov.2031 350.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.077,05 0.0 11409.0 336.0 27.Nov.2029 313.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 117.080,18 0.0 11623.0 510.0 21.Jan.2032 425.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 117.097,31 0.0 11503.0 322.0 05.Sept.2029 325.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 117.100,17 0.0 11680.0 87.0 01.März2027 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.109,69 0.0 11628.0 266.0 09.Jan.2030 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.113,42 0.0 11639.0 354.0 23.Jan.2031 375.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 117.119,32 0.0 11666.0 449.0 14.Feb.2031 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 117.142,24 0.0 11578.0 819.0 15.Jan.2038 700.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 117.149,51 0.0 11628.0 656.0 23.Jan.2034 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.154,28 0.0 11426.0 296.0 06.Juni2030 313.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 117.170,90 0.0 11692.0 685.0 05.März2034 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 117.174,18 0.0 11563.0 148.0 18.Okt.2027 308.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 117.176,81 0.0 11369.0 744.0 15.Juli2035 434.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.187,58 0.0 11415.0 541.0 22.Mai2032 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.192,03 0.0 11435.0 98.0 31.März2032 250.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 117.216,46 0.0 11411.0 793.0 15.Okt.2037 700.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 117.218,95 0.0 11414.0 541.0 30.Mai2032 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.239,23 0.0 11424.0 544.0 28.Juni2032 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 117.265,65 0.0 11409.0 772.0 21.Mai2035 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.304,72 0.0 11405.0 608.0 24.Mai2033 375.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 117.221,55 0.0 5809.0 2046.0 13.Okt.2051 100.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.916,61 0.0 11393.0 705.0 15.Mai2034 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 116.963,91 0.0 11684.0 283.0 13.März2029 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 116.995,01 0.0 11560.0 49.0 21.Sept.2026 238.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.016,82 0.0 11300.0 765.0 30.Apr.2035 314.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.039,28 0.0 11532.0 139.0 30.Aug.2027 263.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 117.122,83 0.0 11488.0 312.0 22.Juli2029 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.128,51 0.0 11361.0 763.0 17.Apr.2035 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.136,87 0.0 11646.0 177.0 18.Jan.2028 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.145,94 0.0 11705.0 542.0 16.März2032 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 117.159,50 0.0 11671.0 88.0 15.Feb.2027 375.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.181,32 0.0 11400.0 543.0 24.Apr.2032 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 117.235,04 0.0 11581.0 55.0 13.Okt.2026 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 117.246,69 0.0 11605.0 162.0 23.Nov.2027 311.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.252,38 0.0 11720.0 285.0 20.März2029 350.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 117.258,29 0.0 11562.0 241.0 04.Okt.2028 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 117.267,24 0.0 11715.0 192.0 15.März2028 363.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 117.322,67 0.0 11575.0 150.0 11.Okt.2027 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.333,92 0.0 11403.0 696.0 12.Apr.2034 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.438,30 0.0 11345.0 621.0 27.Mai2033 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 116.451,32 0.0 11404.0 694.0 03.Sept.2035 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.460,26 0.0 11529.0 251.0 22.Nov.2028 300.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 116.464,22 0.0 11480.0 324.0 16.Okt.2029 329.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 116.488,94 0.0 11603.0 275.0 08.Feb.2029 325.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 116.529,61 0.0 11377.0 389.0 19.Juni2030 313.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 116.544,79 0.0 11521.0 428.0 15.Nov.2030 325.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 116.553,03 0.0 11446.0 312.0 26.Aug.2029 313.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 116.554,98 0.0 11400.0 200.0 06.Mai2028 250.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.570,24 0.0 11610.0 344.0 28.Okt.2029 88.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 116.594,22 0.0 11410.0 313.0 03.Sept.2030 388.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 116.609,26 0.0 11633.0 750.0 03.März2035 400.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 116.617,39 0.0 7748.0 1341.0 01.März2049 395.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.622,86 0.0 11485.0 137.0 24.Aug.2027 263.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.623,88 0.0 11624.0 184.0 17.Feb.2028 338.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 116.637,38 0.0 5745.0 1713.0 01.Juni2060 275.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 116.645,30 0.0 11341.0 689.0 15.Juni2034 363.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 116.652,45 0.0 11615.0 170.0 11.Feb.2028 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.664,63 0.0 6663.0 1564.0 22.März2061 370.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 116.685,03 0.0 11570.0 2.0 02.Dez.2027 275.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.728,02 0.0 11668.0 283.0 21.März2030 379.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.728,12 0.0 11453.0 697.0 25.Sept.2035 383.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.731,39 0.0 11550.0 15.0 18.Mai2026 125.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.738,06 0.0 11563.0 4.0 10.Apr.2026 100.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 116.741,89 0.0 11475.0 651.0 03.Okt.2033 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.754,20 0.0 11375.0 745.0 23.Juli2036 387.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.761,67 0.0 11631.0 686.0 15.Feb.2034 375.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 116.786,82 0.0 7774.0 1254.0 15.März2047 415.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 116.795,35 0.0 11419.0 471.0 15.Juli2031 325.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 116.800,33 0.0 11519.0 140.0 13.Sept.2027 263.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 116.805,88 0.0 11439.0 564.0 03.Juli2032 288.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 116.811,48 0.0 11546.0 337.0 27.Nov.2030 363.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 116.813,86 0.0 11448.0 479.0 09.Sept.2032 374.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 116.832,04 0.0 11549.0 512.0 09.Nov.2031 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.841,77 0.0 11546.0 22.0 15.Juni2026 155.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 116.856,33 0.0 10140.0 224.0 15.Apr.2029 588.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 116.863,26 0.0 11499.0 327.0 24.Sept.2029 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.865,63 0.0 11428.0 560.0 07.Juli2032 313.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.868,80 0.0 11614.0 819.0 25.Jan.2036 388.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 116.873,16 0.0 11432.0 119.0 18.Juni2032 288.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 116.454,85 0.0 11617.0 187.0 24.Feb.2028 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 116.473,83 0.0 11587.0 177.0 18.Jan.2028 288.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 116.529,41 0.0 11632.0 281.0 05.März2029 332.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 116.548,69 0.0 11601.0 179.0 27.Jan.2028 300.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 116.638,33 0.0 11394.0 384.0 19.Mai2030 275.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 116.672,84 0.0 11544.0 251.0 10.Nov.2028 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 116.685,60 0.0 11539.0 340.0 31.Okt.2029 282.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.759,52 0.0 11641.0 278.0 19.Feb.2029 325.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 116.848,92 0.0 11392.0 706.0 21.Mai2034 300.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.990,11 0.0 11415.0 106.0 27.Apr.2027 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.992,81 0.0 11542.0 179.0 26.Jan.2029 313.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.026,00 0.0 11597.0 530.0 20.März2033 375.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.027,40 0.0 11259.0 757.0 19.Mai2035 350.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 116.038,94 0.0 11600.0 275.0 21.März2029 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.052,50 0.0 11275.0 533.0 13.Mai2033 329.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 116.057,33 0.0 11377.0 315.0 04.Aug.2029 310.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.061,52 0.0 11413.0 577.0 02.Okt.2032 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.067,23 0.0 11425.0 101.0 08.Apr.2027 163.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 116.086,92 0.0 11472.0 243.0 04.Okt.2028 250.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 116.091,76 0.0 11312.0 466.0 20.Juni2031 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.106,27 0.0 11546.0 360.0 16.Jan.2030 300.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 116.109,86 0.0 11485.0 877.0 04.Dez.2036 359.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 116.112,53 0.0 11496.0 158.0 19.Nov.2027 288.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.124,72 0.0 11419.0 402.0 03.Sept.2030 300.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.135,10 0.0 11551.0 13.0 11.Mai2026 63.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 116.148,50 0.0 11598.0 996.0 13.März2039 438.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.155,93 0.0 11388.0 206.0 27.Mai2028 238.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.200,81 0.0 11468.0 507.0 22.Okt.2031 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.202,72 0.0 11458.0 236.0 11.Sept.2028 263.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 116.210,17 0.0 11581.0 182.0 19.Feb.2028 375.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.213,61 0.0 11407.0 222.0 23.Juli2029 277.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 116.220,99 0.0 11425.0 488.0 12.Sept.2031 320.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.226,00 0.0 11443.0 114.0 26.Mai2027 188.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 116.244,25 0.0 11593.0 534.0 22.Feb.2032 275.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 116.247,39 0.0 11317.0 543.0 19.Juni2032 348.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 116.261,40 0.0 11611.0 762.0 13.März2035 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.261,72 0.0 11559.0 7.0 20.Apr.2026 63.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 116.273,61 0.0 11385.0 304.0 20.Juni2029 275.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 116.297,60 0.0 11389.0 636.0 05.Aug.2033 328.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 116.304,18 0.0 11392.0 552.0 02.Sept.2033 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.333,71 0.0 11436.0 106.0 27.Apr.2027 188.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.337,90 0.0 11422.0 108.0 15.Mai2027 213.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.346,44 0.0 7232.0 22.0 15.Juni2026 197.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.350,28 0.0 11556.0 669.0 20.Jan.2034 388.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.350,75 0.0 11288.0 888.0 27.Mai2037 363.0
HCA HCA INC Unternehmen 116.357,58 0.0 9299.0 525.0 15.März2032 363.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 116.383,39 0.0 11317.0 691.0 29.Mai2034 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.388,81 0.0 11334.0 540.0 21.Mai2032 313.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 116.398,52 0.0 11380.0 390.0 16.Juli2031 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.399,22 0.0 11557.0 517.0 14.Jan.2032 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.403,86 0.0 11562.0 352.0 15.Jan.2031 358.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 116.418,04 0.0 11618.0 270.0 02.März2029 325.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 116.419,48 0.0 11310.0 763.0 08.Juni2035 363.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 116.421,06 0.0 7137.0 1553.0 13.Mai2060 380.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.422,07 0.0 11426.0 490.0 27.Aug.2031 325.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.426,47 0.0 11313.0 689.0 21.Mai2034 338.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 116.433,92 0.0 11301.0 664.0 28.Juli2055 450.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 116.237,78 0.0 11610.0 701.0 12.März2034 338.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.996,10 0.0 11336.0 555.0 26.Mai2032 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 116.004,85 0.0 11569.0 279.0 20.Feb.2029 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 116.038,46 0.0 11418.0 580.0 09.Sept.2032 297.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 116.057,99 0.0 11363.0 387.0 22.Mai2030 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.088,79 0.0 11566.0 2.0 02.Apr.2026 38.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 116.097,23 0.0 11494.0 154.0 22.Okt.2027 238.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.097,71 0.0 11559.0 364.0 31.Jan.2030 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 116.109,89 0.0 11488.0 430.0 11.Nov.2030 291.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 116.157,64 0.0 11523.0 29.0 09.Juli2026 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.194,36 0.0 11381.0 307.0 28.Juni2029 250.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 116.196,01 0.0 11595.0 281.0 28.Feb.2029 311.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 116.200,12 0.0 11348.0 784.0 02.Juli2035 323.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.211,64 0.0 11323.0 704.0 28.Mai2034 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 116.243,54 0.0 11401.0 305.0 18.Juni2029 252.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 116.249,49 0.0 11370.0 387.0 29.Mai2030 268.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 116.253,19 0.0 11363.0 556.0 28.Mai2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.272,88 0.0 11516.0 434.0 28.Nov.2030 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.302,85 0.0 11382.0 299.0 30.Mai2029 263.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 116.305,36 0.0 11458.0 416.0 24.Sept.2030 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 116.333,90 0.0 11345.0 782.0 25.Mai2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.337,78 0.0 11305.0 904.0 22.Mai2037 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.340,56 0.0 11388.0 642.0 20.Juli2033 313.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 116.346,65 0.0 11339.0 703.0 22.Juni2034 338.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 116.357,93 0.0 11424.0 488.0 25.Juli2031 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 116.358,13 0.0 11354.0 784.0 04.Juni2035 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.380,08 0.0 11574.0 79.0 11.Jan.2027 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.392,33 0.0 11447.0 496.0 04.Sept.2031 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.429,22 0.0 11565.0 1406.0 16.Jan.2046 360.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.595,79 0.0 11503.0 73.0 20.Dez.2026 188.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 115.599,51 0.0 11408.0 918.0 26.Nov.2037 403.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 115.613,08 0.0 11318.0 401.0 22.Aug.2031 365.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 115.615,19 0.0 11554.0 375.0 18.März2030 325.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 115.647,92 0.0 11392.0 330.0 02.Okt.2029 313.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.661,30 0.0 11221.0 446.0 27.März2031 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 115.688,02 0.0 11555.0 191.0 10.März2028 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.696,60 0.0 11378.0 735.0 04.Sept.2034 300.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 115.697,71 0.0 11448.0 246.0 22.Nov.2028 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.701,91 0.0 11271.0 621.0 27.Mai2033 313.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.705,16 0.0 11547.0 624.0 01.März2033 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.713,38 0.0 11355.0 484.0 27.Aug.2032 325.0
V VISA INC Unternehmen 115.717,52 0.0 11348.0 203.0 15.Mai2028 225.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.725,55 0.0 11381.0 402.0 27.Aug.2030 288.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.726,95 0.0 11241.0 828.0 30.Mai2036 350.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 115.738,53 0.0 12234.0 414.0 28.Okt.2030 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 115.741,14 0.0 11496.0 440.0 23.Jan.2036 403.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 115.748,95 0.0 11513.0 29.0 09.Juli2026 75.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.755,38 0.0 11446.0 142.0 04.Okt.2027 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 115.756,57 0.0 11571.0 622.0 21.März2034 376.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 115.765,82 0.0 11120.0 1256.0 09.Mai2046 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.772,22 0.0 11376.0 408.0 25.Aug.2030 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.786,16 0.0 11558.0 5.0 13.Apr.2026 18.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.788,51 0.0 11338.0 207.0 25.Mai2028 250.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 115.798,31 0.0 11314.0 190.0 06.Apr.2028 238.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 115.806,36 0.0 11429.0 235.0 04.Sept.2028 238.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 115.807,44 0.0 11399.0 101.0 07.Apr.2027 163.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 115.812,43 0.0 11501.0 599.0 17.Jan.2033 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 115.815,05 0.0 11511.0 30.0 15.Juli2026 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.824,56 0.0 11523.0 682.0 03.Feb.2034 375.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 115.837,37 0.0 11201.0 741.0 27.Mai2035 400.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.838,12 0.0 11403.0 111.0 24.Mai2027 188.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.843,65 0.0 11493.0 166.0 10.Dez.2027 275.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.848,10 0.0 11443.0 589.0 17.Nov.2032 350.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 115.871,66 0.0 11513.0 432.0 29.Jan.2031 425.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 115.876,20 0.0 11371.0 307.0 08.Juli2029 263.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 115.880,60 0.0 11311.0 473.0 18.Juni2031 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 115.890,43 0.0 11288.0 627.0 25.Mai2033 313.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 115.897,27 0.0 11503.0 59.0 30.Okt.2026 188.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.905,07 0.0 11509.0 37.0 07.Aug.2026 113.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 115.919,85 0.0 11255.0 523.0 31.Dez.2079 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 115.928,20 0.0 11304.0 550.0 25.Mai2032 300.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 115.930,33 0.0 11346.0 773.0 05.Sept.2035 388.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 115.936,29 0.0 11441.0 149.0 02.Okt.2028 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.941,29 0.0 11237.0 758.0 07.Mai2035 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 115.946,52 0.0 11417.0 500.0 07.Okt.2031 332.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.947,36 0.0 11510.0 58.0 02.Nov.2026 188.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 115.965,48 0.0 11533.0 360.0 22.Jan.2030 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 115.983,69 0.0 11439.0 229.0 14.Aug.2028 225.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 115.535,54 0.0 11517.0 456.0 15.Feb.2031 300.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 115.547,41 0.0 11338.0 303.0 12.Juni2029 250.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 115.576,33 0.0 11463.0 1292.0 22.Juni2045 438.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 115.578,35 0.0 11538.0 91.0 26.Feb.2027 238.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 115.646,87 0.0 11326.0 387.0 25.Mai2030 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.670,58 0.0 11504.0 269.0 12.Jan.2029 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 115.705,89 0.0 11389.0 411.0 27.Aug.2030 272.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 115.744,68 0.0 11364.0 240.0 28.Sept.2028 238.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 115.758,00 0.0 11409.0 326.0 06.Sept.2029 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.781,92 0.0 11324.0 785.0 31.Mai2035 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 115.803,83 0.0 11330.0 384.0 13.Mai2030 250.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.805,74 0.0 11432.0 331.0 27.Sept.2029 263.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 115.835,99 0.0 11528.0 178.0 23.Jan.2028 288.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 115.836,58 0.0 11341.0 392.0 18.Juni2030 273.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 115.843,93 0.0 11345.0 404.0 05.Aug.2030 263.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 115.886,15 0.0 11446.0 242.0 02.Okt.2028 260.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.890,73 0.0 11358.0 393.0 20.Juni2030 263.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 115.911,58 0.0 11366.0 404.0 30.Juli2030 249.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 115.926,78 0.0 11148.0 977.0 08.Apr.2039 400.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 115.934,81 0.0 11555.0 20.0 31.Jan.2031 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 115.959,05 0.0 11463.0 145.0 20.Sept.2027 225.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 115.088,91 0.0 11375.0 731.0 02.Dez.2034 375.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 115.100,74 0.0 11494.0 821.0 12.März2036 397.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 115.107,24 0.0 11208.0 769.0 04.Juni2035 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 115.117,18 0.0 11352.0 326.0 04.Sept.2029 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 115.129,63 0.0 11317.0 576.0 22.Sept.2032 336.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 115.139,75 0.0 11353.0 415.0 07.Okt.2031 300.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.159,91 0.0 11352.0 114.0 03.Juni2027 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 115.173,25 0.0 11394.0 421.0 28.Okt.2030 263.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 115.181,88 0.0 11318.0 724.0 04.Sept.2034 313.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 115.184,74 0.0 11513.0 449.0 20.März2031 375.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 115.221,83 0.0 11387.0 503.0 27.Nov.2031 363.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 115.223,55 0.0 11414.0 246.0 15.Nov.2028 263.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.228,86 0.0 11359.0 504.0 17.Okt.2031 325.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.229,09 0.0 11320.0 574.0 09.Sept.2032 325.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 115.230,53 0.0 11522.0 377.0 24.März2030 325.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 115.236,42 0.0 11510.0 450.0 12.März2031 336.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 115.238,90 0.0 11458.0 355.0 22.Jan.2031 338.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 115.240,70 0.0 11255.0 190.0 01.Apr.2028 238.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.257,56 0.0 11452.0 670.0 24.Jan.2034 388.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 115.258,25 0.0 11319.0 405.0 02.Okt.2030 375.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 115.264,65 0.0 11344.0 456.0 28.März2031 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.269,94 0.0 11385.0 108.0 03.Mai2027 138.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 115.270,47 0.0 9468.0 323.0 01.Okt.2029 285.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 115.272,18 0.0 11508.0 532.0 08.März2032 350.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 115.272,42 0.0 11232.0 550.0 11.Juni2032 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.274,47 0.0 11318.0 795.0 17.Sept.2035 350.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 115.277,23 0.0 11321.0 485.0 11.Aug.2031 250.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 115.338,90 0.0 11518.0 444.0 13.März2031 413.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.364,10 0.0 11208.0 1028.0 24.Mai2039 340.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 115.382,24 0.0 11409.0 142.0 25.Sept.2027 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.383,48 0.0 11367.0 407.0 09.Sept.2030 275.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 115.393,82 0.0 11530.0 526.0 17.März2033 386.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 115.415,66 0.0 7641.0 1586.0 08.Aug.2062 410.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.430,28 0.0 11500.0 507.0 20.Feb.2037 413.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 115.444,38 0.0 11539.0 673.0 21.März2035 396.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.445,19 0.0 11349.0 1580.0 10.Nov.2055 458.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.446,65 0.0 11294.0 752.0 02.Sept.2036 388.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 115.453,66 0.0 11412.0 504.0 24.Nov.2031 349.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 115.462,50 0.0 11405.0 243.0 06.Okt.2028 263.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 115.464,68 0.0 11465.0 120.0 30.Juni2050 271.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 115.464,76 0.0 11520.0 270.0 27.Feb.2029 325.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 115.465,18 0.0 11209.0 885.0 17.Juni2037 379.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 115.486,92 0.0 11238.0 365.0 02.Apr.2030 275.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 115.508,62 0.0 11497.0 362.0 22.Jan.2030 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 115.516,27 0.0 11544.0 96.0 15.März2027 250.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 115.520,85 0.0 11400.0 575.0 13.Nov.2033 363.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 115.531,84 0.0 11330.0 714.0 09.Sept.2034 357.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 115.401,40 0.0 62.0 674.0 20.Juni2033 170.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 115.122,76 0.0 11204.0 700.0 25.Mai2034 320.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.163,41 0.0 11360.0 588.0 12.Okt.2032 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.182,50 0.0 11518.0 21.0 10.Juni2026 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 115.190,92 0.0 11490.0 541.0 24.Feb.2032 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 115.194,63 0.0 11468.0 363.0 25.Jan.2030 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.230,91 0.0 11358.0 413.0 28.Aug.2030 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.253,74 0.0 11403.0 340.0 29.Okt.2029 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 115.270,31 0.0 11296.0 646.0 14.Juli2033 288.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 115.307,89 0.0 11367.0 415.0 09.Sept.2030 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.312,06 0.0 11500.0 616.0 25.Feb.2033 350.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 115.345,26 0.0 11431.0 436.0 06.Dez.2030 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.348,26 0.0 11487.0 452.0 03.Feb.2031 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.369,03 0.0 11321.0 396.0 25.Juni2030 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 115.371,62 0.0 11399.0 333.0 02.Okt.2029 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 115.384,81 0.0 11500.0 34.0 27.Juli2026 50.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 115.418,38 0.0 11391.0 507.0 09.Okt.2031 285.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.431,14 0.0 11494.0 364.0 30.Jan.2030 288.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 115.454,98 0.0 11486.0 60.0 31.Okt.2026 130.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 115.479,40 0.0 11532.0 843.0 11.März2036 350.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 115.489,31 0.0 11369.0 581.0 09.Sept.2032 288.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.490,90 0.0 11544.0 286.0 19.März2029 288.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.502,02 0.0 11407.0 99.0 28.März2027 125.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 115.505,62 0.0 11380.0 414.0 10.Sept.2030 275.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 115.533,84 0.0 11415.0 242.0 02.Okt.2028 250.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.647,61 0.0 11354.0 101.0 09.Apr.2027 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 114.653,84 0.0 11301.0 324.0 29.Aug.2029 250.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 114.656,41 0.0 11393.0 516.0 25.Jan.2032 388.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 114.677,14 0.0 11411.0 267.0 12.Jan.2029 250.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.677,38 0.0 11363.0 249.0 06.Nov.2028 238.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 114.685,14 0.0 7528.0 1094.0 15.Mai2041 325.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.728,47 0.0 11450.0 47.0 16.Sept.2026 38.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS Unternehmen 114.738,89 0.0 11357.0 429.0 27.Nov.2031 313.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.742,40 0.0 11312.0 504.0 04.Nov.2036 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 114.751,00 0.0 11398.0 787.0 23.Jan.2037 398.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 114.755,85 0.0 11362.0 99.0 31.März2027 100.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 114.759,13 0.0 11330.0 112.0 21.Mai2027 150.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 114.770,39 0.0 11348.0 446.0 20.Feb.2032 325.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 114.775,17 0.0 11357.0 424.0 02.Dez.2031 338.0
RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 114.776,79 0.0 11396.0 430.0 22.Jan.2032 414.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 114.777,34 0.0 11458.0 1134.0 13.März2043 450.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 114.833,40 0.0 11158.0 448.0 02.Apr.2032 288.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.833,98 0.0 11397.0 519.0 16.Jan.2037 400.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 114.842,83 0.0 11356.0 384.0 03.Mai2030 288.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.848,08 0.0 11242.0 485.0 26.Aug.2036 363.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.868,00 0.0 11486.0 369.0 24.März2030 300.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 114.889,04 0.0 11324.0 982.0 10.Nov.2038 386.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.890,15 0.0 11372.0 247.0 17.Okt.2028 232.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 114.901,62 0.0 11281.0 231.0 01.Sept.2028 325.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.904,33 0.0 11312.0 659.0 30.Sept.2033 320.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 114.915,20 0.0 7566.0 1314.0 13.Aug.2041 134.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.918,68 0.0 11423.0 359.0 12.Jan.2030 300.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 114.919,03 0.0 11333.0 578.0 03.Nov.2032 354.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 114.930,07 0.0 11261.0 723.0 24.Juli2034 300.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 114.937,09 0.0 11320.0 656.0 23.Sept.2033 300.0
T AT&T INC Unternehmen 114.941,16 0.0 11384.0 590.0 17.Dez.2032 355.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 114.941,68 0.0 11493.0 95.0 23.März2028 250.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 114.980,63 0.0 7556.0 556.0 28.Nov.2032 469.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 114.985,05 0.0 11459.0 358.0 19.Feb.2031 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 114.990,87 0.0 11369.0 579.0 01.Dez.2033 361.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 114.990,93 0.0 11470.0 455.0 26.Feb.2031 338.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.993,96 0.0 11373.0 115.0 07.Juni2027 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 115.038,60 0.0 11277.0 562.0 10.Sept.2032 365.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.044,46 0.0 11489.0 528.0 13.März2032 400.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.048,14 0.0 11367.0 116.0 08.Juni2027 150.0
V VISA INC Unternehmen 115.052,20 0.0 11157.0 890.0 15.Mai2037 350.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.655,32 0.0 11445.0 53.0 07.Okt.2026 38.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 114.835,34 0.0 451.0 310.0 23.Juli2029 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 114.646,50 0.0 11418.0 365.0 28.Jan.2030 263.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 114.653,50 0.0 11281.0 579.0 25.Aug.2032 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.658,54 0.0 11174.0 850.0 03.Juni2036 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.658,95 0.0 11272.0 808.0 02.Sept.2035 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 114.696,36 0.0 11470.0 288.0 25.März2029 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.714,86 0.0 11414.0 361.0 21.Jan.2030 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.716,83 0.0 11456.0 45.0 07.Sept.2026 25.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.717,93 0.0 11436.0 368.0 12.Feb.2030 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 114.725,09 0.0 11397.0 739.0 22.Okt.2034 350.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 114.726,49 0.0 11434.0 696.0 15.Feb.2034 325.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 114.734,52 0.0 11363.0 127.0 14.Juli2027 138.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 114.741,86 0.0 11374.0 436.0 25.Nov.2030 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.743,93 0.0 11325.0 419.0 17.Sept.2030 250.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 114.768,81 0.0 11431.0 453.0 03.Feb.2031 289.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 114.792,35 0.0 11417.0 534.0 12.Jan.2032 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 114.794,46 0.0 11306.0 583.0 16.Sept.2032 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.821,69 0.0 11448.0 183.0 08.Feb.2028 238.0
LUMIIT BANK LEUMI LE ISRAEL BM RegS Gedeckt 114.847,33 0.0 11422.0 447.0 22.Jan.2031 320.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 114.856,58 0.0 11418.0 615.0 10.Jan.2033 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 114.866,43 0.0 11347.0 331.0 20.Sept.2029 238.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 114.877,15 0.0 11342.0 329.0 13.Sept.2029 238.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.916,22 0.0 11309.0 580.0 27.Aug.2032 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 114.925,35 0.0 11372.0 101.0 05.Apr.2027 108.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 114.930,85 0.0 11441.0 716.0 28.Apr.2034 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.955,64 0.0 11459.0 622.0 15.Feb.2033 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.957,46 0.0 11397.0 605.0 11.Dez.2032 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.959,32 0.0 11244.0 555.0 11.Mai2032 250.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.997,23 0.0 11500.0 379.0 25.März2030 275.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.020,19 0.0 11439.0 613.0 20.Jan.2033 313.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 115.037,71 0.0 11287.0 393.0 10.Juni2030 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.047,57 0.0 11364.0 467.0 15.Apr.2031 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 115.056,39 0.0 11311.0 308.0 25.Juni2029 225.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 114.691,01 0.0 9232.0 608.0 01.Juli2052 350.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.186,62 0.0 11407.0 60.0 02.Nov.2026 25.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.186,85 0.0 11267.0 656.0 13.Nov.2033 363.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 114.190,98 0.0 11394.0 492.0 05.März2037 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.208,52 0.0 11402.0 84.0 30.Jan.2027 113.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 114.209,38 0.0 11372.0 358.0 04.Feb.2031 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.212,52 0.0 11343.0 872.0 22.Jan.2037 400.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.212,72 0.0 11374.0 274.0 27.Jan.2029 263.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 114.215,13 0.0 11307.0 411.0 22.Dez.2035 388.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 114.218,62 0.0 11277.0 419.0 30.Okt.2031 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 114.226,20 0.0 11345.0 441.0 19.Jan.2036 378.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 114.233,90 0.0 11307.0 517.0 05.Nov.2031 263.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 114.234,17 0.0 11254.0 203.0 30.Apr.2028 163.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 114.236,70 0.0 11415.0 91.0 09.März2028 175.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 114.250,47 0.0 11363.0 381.0 18.Apr.2030 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.258,34 0.0 11370.0 749.0 06.Feb.2035 375.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 114.259,30 0.0 11299.0 334.0 28.Sept.2029 225.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.263,35 0.0 11408.0 68.0 29.Nov.2026 50.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.271,31 0.0 11107.0 447.0 01.Nov.2031 800.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 114.272,34 0.0 11345.0 585.0 14.Jan.2034 372.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 114.275,53 0.0 11331.0 739.0 03.Jan.2035 375.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.276,45 0.0 11428.0 50.0 25.Sept.2026 0.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 114.285,76 0.0 11372.0 529.0 04.Feb.2032 363.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 114.292,43 0.0 11338.0 576.0 12.Jan.2038 400.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 114.330,22 0.0 11308.0 548.0 24.Mai2032 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 114.331,27 0.0 11303.0 668.0 28.Nov.2033 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.332,96 0.0 11248.0 573.0 26.Sept.2032 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 114.346,04 0.0 11246.0 652.0 08.Sept.2033 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.351,60 0.0 11330.0 131.0 26.Juli2027 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.353,11 0.0 11289.0 733.0 13.Nov.2034 350.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.361,14 0.0 11320.0 592.0 28.Nov.2032 313.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.365,81 0.0 11370.0 723.0 31.Jan.2036 394.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.372,09 0.0 11425.0 57.0 22.Okt.2026 25.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.379,05 0.0 11276.0 497.0 06.Okt.2031 300.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.398,88 0.0 11370.0 438.0 10.Jan.2031 300.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 114.405,50 0.0 11216.0 714.0 04.Sept.2034 350.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 114.407,50 0.0 11387.0 450.0 30.Jan.2031 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.410,04 0.0 11344.0 101.0 08.Apr.2027 88.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 114.411,36 0.0 11225.0 307.0 25.Juni2029 250.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 114.416,38 0.0 11379.0 314.0 15.Juli2030 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 114.426,61 0.0 11404.0 454.0 12.Feb.2031 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.432,21 0.0 11410.0 366.0 25.Feb.2035 372.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.447,58 0.0 11326.0 121.0 23.Juni2027 136.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.453,71 0.0 11343.0 253.0 09.Nov.2028 238.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 114.464,12 0.0 11372.0 815.0 21.Jan.2036 375.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 114.469,72 0.0 11254.0 194.0 11.Apr.2028 175.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 114.478,95 0.0 11368.0 939.0 19.Jan.2038 390.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.483,83 0.0 11341.0 104.0 20.Apr.2027 100.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 114.496,49 0.0 11381.0 438.0 15.Jan.2031 316.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 114.503,96 0.0 11391.0 598.0 05.Feb.2033 388.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 114.509,76 0.0 11292.0 585.0 27.Okt.2032 338.0
CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.510,30 0.0 11394.0 267.0 15.Jan.2029 263.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.519,22 0.0 11235.0 859.0 03.Sept.2036 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 114.519,64 0.0 11409.0 361.0 13.Feb.2031 338.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 114.533,16 0.0 11413.0 360.0 14.Feb.2031 325.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.533,25 0.0 11162.0 368.0 09.Apr.2030 263.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.540,95 0.0 11423.0 64.0 15.Nov.2026 75.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 114.563,11 0.0 11305.0 417.0 13.Nov.2030 361.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.574,06 0.0 11231.0 858.0 04.Sept.2036 353.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.593,24 0.0 10276.0 407.0 13.Juli2030 175.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.595,88 0.0 11202.0 279.0 29.März2029 225.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 114.599,57 0.0 11336.0 119.0 14.Juni2027 138.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 114.617,79 0.0 11327.0 823.0 19.Jan.2036 338.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 114.625,46 0.0 11393.0 599.0 29.Apr.2038 400.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 114.626,84 0.0 11260.0 485.0 23.Sept.2032 350.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 114.261,07 0.0 11159.0 781.0 18.Juli2035 338.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.459,55 0.0 11446.0 47.0 15.Sept.2026 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 114.189,06 0.0 11118.0 702.0 25.Mai2034 313.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 114.248,23 0.0 11303.0 515.0 05.Nov.2031 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 114.251,52 0.0 11374.0 271.0 16.Jan.2029 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.260,17 0.0 11368.0 619.0 17.Jan.2033 275.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 114.284,23 0.0 11126.0 1075.0 22.Juni2040 367.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.287,68 0.0 11429.0 51.0 28.Sept.2026 0.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 114.336,19 0.0 11375.0 624.0 21.Feb.2033 288.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.367,60 0.0 11338.0 108.0 30.Apr.2027 95.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.432,69 0.0 11374.0 849.0 28.Feb.2036 313.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 114.466,66 0.0 11408.0 623.0 10.Feb.2033 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.472,35 0.0 11379.0 841.0 15.Jan.2036 313.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 114.481,05 0.0 11308.0 466.0 08.Apr.2031 263.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 114.481,65 0.0 11384.0 614.0 16.Jan.2033 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.484,55 0.0 11389.0 472.0 15.Apr.2031 263.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 114.485,24 0.0 11391.0 616.0 23.Jan.2033 300.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 114.494,90 0.0 11387.0 267.0 03.Jan.2029 243.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.510,65 0.0 11419.0 543.0 16.Feb.2032 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.546,56 0.0 11395.0 360.0 09.Jan.2030 250.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 114.555,72 0.0 11289.0 585.0 15.Sept.2032 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 114.561,51 0.0 11443.0 92.0 01.März2027 175.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 114.563,71 0.0 11402.0 450.0 21.Jan.2031 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 114.573,29 0.0 11398.0 617.0 19.Jan.2033 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.573,89 0.0 11428.0 622.0 23.Feb.2033 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.579,27 0.0 11434.0 67.0 26.Nov.2026 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.587,78 0.0 11428.0 622.0 22.Feb.2033 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.599,22 0.0 11280.0 581.0 08.Sept.2032 288.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.611,47 0.0 11358.0 605.0 26.Nov.2032 275.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 114.615,10 0.0 11361.0 99.0 29.März2027 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.623,94 0.0 11318.0 637.0 24.Mai2033 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 114.624,77 0.0 11364.0 251.0 30.Okt.2028 213.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.734,30 0.0 11360.0 460.0 11.März2031 313.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 113.747,91 0.0 11241.0 440.0 03.März2032 377.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 113.785,43 0.0 11187.0 304.0 29.Juni2029 225.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 113.787,56 0.0 7581.0 225.0 21.Sept.2028 570.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.793,59 0.0 11297.0 137.0 21.Aug.2027 120.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 113.795,28 0.0 11316.0 524.0 20.Jan.2032 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.810,01 0.0 11106.0 899.0 06.Aug.2037 375.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 113.835,34 0.0 11318.0 525.0 12.Jan.2032 288.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.838,58 0.0 11223.0 214.0 28.Juni2028 188.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 113.861,88 0.0 11353.0 159.0 31.Dez.2079 238.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 113.871,35 0.0 11244.0 422.0 09.Dez.2030 425.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 113.874,35 0.0 7498.0 668.0 13.Juni2034 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.904,89 0.0 11316.0 542.0 14.Apr.2032 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.907,03 0.0 11239.0 582.0 29.Okt.2032 325.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.913,49 0.0 11257.0 510.0 02.Dez.2036 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.917,88 0.0 11302.0 109.0 05.Mai2028 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 113.938,22 0.0 11170.0 292.0 26.Apr.2029 213.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 113.948,47 0.0 11227.0 723.0 04.Nov.2034 375.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 113.952,92 0.0 11245.0 422.0 14.Okt.2030 292.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 113.952,98 0.0 11369.0 278.0 20.Feb.2029 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 113.958,87 0.0 11383.0 80.0 15.Jan.2027 60.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 113.959,29 0.0 11328.0 730.0 27.Jan.2036 375.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 113.962,64 0.0 11124.0 626.0 02.Mai2033 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 113.963,31 0.0 11317.0 597.0 21.Jan.2038 400.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.974,11 0.0 11394.0 188.0 21.März2028 250.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 113.975,21 0.0 11391.0 93.0 07.März2027 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.990,73 0.0 11325.0 113.0 18.Mai2027 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 113.996,09 0.0 11332.0 445.0 03.Feb.2032 313.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 114.007,88 0.0 11290.0 511.0 03.Dez.2031 313.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Unternehmen 114.009,09 0.0 11351.0 444.0 06.Feb.2032 338.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.013,46 0.0 11282.0 109.0 05.Aug.2079 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 114.028,01 0.0 11222.0 203.0 03.Mai2028 175.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 114.042,51 0.0 11397.0 753.0 19.März2035 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 114.050,27 0.0 11384.0 532.0 05.März2033 338.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.069,66 0.0 11393.0 85.0 03.Feb.2027 88.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 114.072,71 0.0 11350.0 270.0 16.Jan.2029 268.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 114.073,15 0.0 11183.0 720.0 27.Aug.2034 338.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 114.083,19 0.0 11219.0 196.0 18.Apr.2028 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 114.083,83 0.0 11375.0 279.0 16.Feb.2030 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 114.084,96 0.0 11393.0 451.0 10.März2032 338.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 114.093,70 0.0 11311.0 138.0 31.Aug.2027 150.0
FISV FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 114.100,07 0.0 11096.0 541.0 15.Juni2032 350.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 114.101,11 0.0 11281.0 586.0 27.Nov.2032 345.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 114.101,55 0.0 11342.0 730.0 27.Jan.2036 377.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 114.105,74 0.0 11271.0 419.0 29.Okt.2030 300.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 114.111,91 0.0 11187.0 640.0 04.Sept.2033 350.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.114,44 0.0 11271.0 510.0 28.Okt.2031 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.120,37 0.0 11237.0 582.0 22.Sept.2032 300.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 114.122,25 0.0 11362.0 526.0 04.Feb.2032 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.144,08 0.0 11337.0 805.0 24.Jan.2036 405.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 114.146,09 0.0 11216.0 769.0 06.Okt.2036 369.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 114.154,31 0.0 11208.0 721.0 05.Sept.2034 325.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 114.155,05 0.0 11170.0 630.0 12.Sept.2033 400.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.163,15 0.0 11096.0 447.0 01.Nov.2031 800.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.163,67 0.0 11193.0 283.0 06.Apr.2029 200.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 114.166,53 0.0 11293.0 590.0 20.Nov.2032 313.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 114.168,36 0.0 11298.0 1146.0 22.Jan.2046 525.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.175,53 0.0 11407.0 62.0 09.Nov.2026 25.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 113.852,29 0.0 11373.0 91.0 23.Feb.2027 125.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.741,51 0.0 11365.0 87.0 08.Feb.2027 63.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 113.769,10 0.0 11357.0 546.0 03.März2032 285.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 113.774,82 0.0 11377.0 66.0 24.Nov.2026 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 113.776,86 0.0 11231.0 824.0 15.Okt.2035 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.812,43 0.0 11354.0 624.0 24.Feb.2033 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 113.813,63 0.0 11080.0 775.0 25.Mai2035 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 113.832,00 0.0 11338.0 538.0 03.Feb.2032 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.877,56 0.0 11311.0 109.0 05.Mai2027 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.916,64 0.0 11357.0 704.0 15.Feb.2034 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 113.944,43 0.0 11381.0 84.0 29.Jan.2027 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.954,80 0.0 11395.0 550.0 24.März2032 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.009,83 0.0 11401.0 58.0 26.Okt.2026 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 114.011,84 0.0 11371.0 370.0 18.Feb.2030 274.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.032,68 0.0 11389.0 79.0 12.Jan.2027 63.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.034,71 0.0 11292.0 602.0 17.Nov.2032 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 114.039,42 0.0 11243.0 820.0 28.Sept.2035 288.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 114.065,18 0.0 11355.0 363.0 22.Jan.2030 263.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.066,90 0.0 11302.0 604.0 25.Nov.2032 275.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 114.072,57 0.0 11321.0 440.0 11.Dez.2030 263.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.151,45 0.0 11415.0 53.0 07.Okt.2026 1.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 114.174,99 0.0 11360.0 450.0 18.Jan.2031 275.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.286,53 0.0 11152.0 1276.0 06.Nov.2044 400.0
T AT&T INC Unternehmen 113.291,15 0.0 11172.0 205.0 19.Mai2028 160.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 113.302,40 0.0 11288.0 275.0 05.Feb.2029 275.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 113.316,31 0.0 11254.0 501.0 21.Jan.2037 388.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 113.336,48 0.0 11296.0 455.0 12.Feb.2031 288.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 113.336,50 0.0 11305.0 706.0 22.Feb.2034 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.377,87 0.0 11333.0 88.0 15.Feb.2027 40.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.404,22 0.0 11308.0 542.0 17.Feb.2032 288.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 113.409,15 0.0 11183.0 738.0 25.Okt.2034 331.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 113.411,32 0.0 11045.0 571.0 20.Okt.2034 688.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 113.411,63 0.0 11179.0 200.0 18.Apr.2028 150.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.418,65 0.0 11269.0 125.0 05.Juli2027 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.419,52 0.0 11337.0 91.0 24.Feb.2027 50.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 113.434,93 0.0 11121.0 385.0 03.Juni2030 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 113.449,54 0.0 7515.0 1168.0 01.Aug.2042 325.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 113.456,45 0.0 11324.0 370.0 01.März2030 290.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 113.467,91 0.0 11160.0 531.0 13.Apr.2032 363.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 113.467,97 0.0 11138.0 914.0 30.Sept.2037 375.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 113.490,09 0.0 11234.0 511.0 19.Nov.2031 288.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 113.513,97 0.0 11289.0 147.0 30.Sept.2027 113.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 113.527,98 0.0 11292.0 588.0 02.Feb.2034 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.557,70 0.0 11185.0 642.0 22.Okt.2034 349.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.560,69 0.0 11094.0 911.0 28.Juli2037 345.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.565,31 0.0 11298.0 163.0 22.Nov.2027 150.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 113.583,50 0.0 11140.0 295.0 23.Mai2029 225.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 113.584,12 0.0 11146.0 628.0 01.Juni2034 670.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.598,14 0.0 11283.0 827.0 15.Feb.2038 688.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.599,23 0.0 11293.0 131.0 26.Juli2027 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.606,37 0.0 11344.0 607.0 10.März2034 348.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.615,96 0.0 11283.0 119.0 15.Juni2027 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 113.635,41 0.0 11323.0 855.0 25.Feb.2036 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 113.643,72 0.0 11353.0 80.0 14.Jan.2027 50.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 113.647,14 0.0 11285.0 604.0 12.Jan.2033 350.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 113.654,97 0.0 11330.0 532.0 17.Feb.2032 313.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 113.665,15 0.0 11280.0 512.0 16.Jan.2032 400.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 113.667,57 0.0 11223.0 497.0 20.Nov.2032 363.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 113.671,15 0.0 11359.0 80.0 14.Jan.2027 38.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.679,69 0.0 11185.0 193.0 03.Apr.2028 163.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 113.682,45 0.0 11306.0 211.0 15.Juli2028 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.701,05 0.0 11321.0 954.0 11.Feb.2038 370.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 113.711,83 0.0 11293.0 166.0 05.Dez.2047 225.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 113.714,44 0.0 11326.0 814.0 16.Mai2037 385.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 113.720,39 0.0 11361.0 88.0 14.Feb.2027 90.0
MAPSM MAPFRE SA MTN RegS Unternehmen 113.727,92 0.0 11309.0 524.0 20.Jan.2032 313.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 113.728,86 0.0 11152.0 778.0 26.Sept.2035 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 113.332,46 0.0 11006.0 1281.0 18.Juli2045 413.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 113.287,48 0.0 11287.0 455.0 03.Feb.2031 263.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 113.318,21 0.0 11197.0 743.0 31.Aug.2034 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.367,79 0.0 11323.0 628.0 10.März2033 300.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 113.387,48 0.0 11281.0 536.0 12.Jan.2032 255.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 113.395,17 0.0 11168.0 743.0 05.Sept.2034 270.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 113.446,81 0.0 5625.0 205.0 15.Mai2028 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 113.451,96 0.0 11340.0 91.0 23.Feb.2027 50.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 113.470,95 0.0 11346.0 97.0 17.März2027 63.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 113.492,36 0.0 11331.0 374.0 03.März2030 263.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 113.541,72 0.0 11196.0 1402.0 30.Okt.2045 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.547,33 0.0 11325.0 459.0 17.Feb.2031 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.563,16 0.0 11343.0 463.0 10.März2031 275.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 113.585,89 0.0 11272.0 252.0 31.Okt.2028 188.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.590,21 0.0 11355.0 93.0 04.März2027 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 113.630,08 0.0 11292.0 148.0 26.Sept.2027 125.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 113.631,24 0.0 11314.0 621.0 28.Jan.2033 275.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 113.702,23 0.0 11226.0 890.0 30.Okt.2036 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.704,36 0.0 11370.0 67.0 27.Nov.2026 1.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 113.715,47 0.0 11305.0 106.0 23.Apr.2027 63.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 113.724,51 0.0 11043.0 1289.0 08.Juli2045 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.850,47 0.0 11264.0 765.0 07.März2035 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 112.862,98 0.0 11267.0 545.0 05.März2032 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 112.868,11 0.0 11084.0 857.0 26.Sept.2036 355.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 112.893,16 0.0 11256.0 177.0 14.Jan.2028 150.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 112.917,89 0.0 11157.0 588.0 03.Nov.2032 300.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 112.921,73 0.0 11208.0 594.0 13.Jan.2033 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 112.931,66 0.0 7516.0 1068.0 10.März2040 300.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 112.950,62 0.0 11256.0 604.0 20.Feb.2033 375.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 112.960,91 0.0 11157.0 812.0 10.Nov.2035 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 112.982,34 0.0 11061.0 920.0 15.Aug.2037 338.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.995,52 0.0 11151.0 734.0 06.Nov.2034 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 113.036,18 0.0 11081.0 295.0 09.Mai2029 220.0
WDPBB WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS Unternehmen 113.040,19 0.0 11236.0 439.0 15.Jan.2031 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 113.048,63 0.0 11224.0 145.0 18.Sept.2027 135.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.053,07 0.0 11276.0 824.0 28.Feb.2036 375.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 113.061,81 0.0 11145.0 935.0 31.Okt.2037 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.074,21 0.0 11010.0 534.0 27.Apr.2033 282.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.076,11 0.0 11058.0 468.0 25.Mai2031 259.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 113.091,37 0.0 11128.0 639.0 14.Nov.2033 438.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 113.092,65 0.0 10174.0 950.0 15.Jan.2040 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 113.096,18 0.0 11240.0 735.0 23.Jan.2036 359.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.109,75 0.0 11278.0 804.0 25.Feb.2037 376.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 113.128,02 0.0 11174.0 509.0 15.Juli2032 713.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 113.140,17 0.0 11232.0 595.0 15.Jan.2033 375.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 113.150,96 0.0 11157.0 769.0 11.Apr.2035 338.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 113.158,08 0.0 9410.0 230.0 15.Aug.2028 180.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 113.158,47 0.0 11212.0 600.0 14.Dez.2032 325.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 113.163,85 0.0 11254.0 440.0 26.Jan.2031 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.169,85 0.0 11283.0 902.0 27.Feb.2039 413.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 113.172,83 0.0 11254.0 148.0 27.Sept.2027 113.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 113.179,62 0.0 11318.0 98.0 22.März2027 50.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 113.205,98 0.0 11316.0 698.0 20.März2034 325.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 113.219,83 0.0 11312.0 192.0 10.März2028 213.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 113.253,30 0.0 11243.0 846.0 15.Juli2036 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 113.269,35 0.0 11307.0 592.0 31.Dez.2079 395.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 112.965,64 0.0 11296.0 94.0 08.März2027 10.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 112.974,36 0.0 11150.0 591.0 20.Sept.2032 250.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 112.994,90 0.0 11294.0 193.0 15.März2028 163.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 112.996,69 0.0 11252.0 143.0 07.Sept.2027 75.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 113.003,75 0.0 11182.0 752.0 25.Nov.2034 313.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 113.080,74 0.0 11307.0 1466.0 15.März2041 25.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 113.103,54 0.0 11247.0 698.0 11.Jan.2034 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 113.140,61 0.0 11285.0 544.0 20.Feb.2032 275.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 113.148,92 0.0 11314.0 97.0 19.März2027 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.209,31 0.0 11321.0 82.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.260,67 0.0 11326.0 80.0 14.Jan.2027 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 113.269,17 0.0 11032.0 1376.0 12.Juni2045 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.274,63 0.0 11259.0 692.0 12.Jan.2034 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 112.381,83 0.0 5612.0 1579.0 15.März2051 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 112.413,56 0.0 11126.0 224.0 17.Juli2028 145.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.448,14 0.0 11189.0 109.0 02.Aug.2032 75.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 112.474,72 0.0 8946.0 524.0 15.Jan.2032 265.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.486,19 0.0 11131.0 205.0 29.Apr.2028 113.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 112.492,07 0.0 11187.0 442.0 19.Jan.2031 300.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 112.509,83 0.0 11219.0 176.0 11.Jan.2028 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.517,75 0.0 11079.0 1306.0 13.Nov.2045 413.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 112.548,82 0.0 11227.0 612.0 27.Feb.2033 338.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 112.558,04 0.0 8930.0 473.0 15.Juni2031 270.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 112.597,04 0.0 11238.0 535.0 04.März2032 325.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 112.607,39 0.0 11128.0 627.0 05.Mai2033 300.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 112.650,69 0.0 11198.0 599.0 26.Jan.2033 363.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.651,84 0.0 11206.0 774.0 19.Jan.2035 288.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.658,04 0.0 11241.0 765.0 02.März2035 338.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 112.662,64 0.0 11228.0 959.0 20.Feb.2038 363.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 112.663,08 0.0 11017.0 780.0 04.Aug.2035 338.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 112.666,61 0.0 11130.0 199.0 15.Apr.2028 125.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 112.679,84 0.0 11234.0 544.0 12.Feb.2032 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.682,32 0.0 11119.0 301.0 16.Mai2029 150.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 112.721,22 0.0 11230.0 898.0 15.Feb.2037 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.745,19 0.0 11273.0 83.0 26.Jan.2027 10.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 112.759,47 0.0 11074.0 862.0 17.Sept.2036 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.761,14 0.0 11261.0 188.0 22.Feb.2028 150.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 112.768,76 0.0 8949.0 475.0 01.Juni2031 230.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.793,34 0.0 11111.0 904.0 20.Nov.2037 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.813,59 0.0 11227.0 681.0 03.Feb.2034 345.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.821,28 0.0 11272.0 191.0 07.März2028 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 112.826,46 0.0 11093.0 199.0 17.Apr.2028 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 112.508,05 0.0 312.0 803.0 17.März2035 241.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.387,77 0.0 11214.0 785.0 26.Feb.2035 288.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.403,95 0.0 11240.0 108.0 30.Apr.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 112.506,57 0.0 11199.0 362.0 07.Jan.2030 213.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.515,71 0.0 11186.0 775.0 09.Jan.2035 275.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 112.622,95 0.0 11239.0 118.0 04.Juni2027 25.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.691,65 0.0 11262.0 378.0 15.März2030 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.792,67 0.0 11265.0 102.0 08.Apr.2027 13.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 112.819,75 0.0 11268.0 102.0 03.Apr.2027 13.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 111.942,49 0.0 11170.0 164.0 22.Nov.2027 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 111.943,87 0.0 11183.0 186.0 14.Feb.2028 95.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.947,78 0.0 11166.0 825.0 01.März2036 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 111.959,28 0.0 11008.0 394.0 01.Juni2030 200.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 111.992,45 0.0 11193.0 190.0 10.März2028 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 111.995,52 0.0 11169.0 162.0 18.Nov.2027 75.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 112.027,20 0.0 11185.0 449.0 10.März2031 375.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.027,50 0.0 11141.0 128.0 06.Juli2028 75.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 112.048,26 0.0 11178.0 180.0 31.Jan.2028 163.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 112.057,45 0.0 10815.0 1226.0 21.Mai2044 400.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 112.064,12 0.0 11000.0 385.0 22.Mai2030 213.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 112.072,91 0.0 11191.0 529.0 12.März2032 388.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 112.080,90 0.0 11120.0 238.0 04.Sept.2028 138.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 112.083,96 0.0 11094.0 587.0 01.Feb.2034 765.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 112.104,15 0.0 11182.0 836.0 26.Feb.2036 338.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 112.109,45 0.0 11179.0 168.0 13.Dez.2027 100.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 112.118,75 0.0 7354.0 1089.0 11.Mai2041 325.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 112.140,60 0.0 11212.0 194.0 21.März2028 163.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 112.181,63 0.0 11187.0 126.0 05.Juli2027 38.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 112.252,16 0.0 11003.0 556.0 17.Mai2032 225.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 112.306,11 0.0 11170.0 700.0 11.Jan.2034 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.330,62 0.0 11179.0 156.0 25.Okt.2027 113.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 112.368,98 0.0 11180.0 257.0 05.Dez.2028 163.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 112.372,29 0.0 11224.0 187.0 03.März2028 188.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 112.374,90 0.0 8899.0 422.0 14.Okt.2030 203.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 112.379,56 0.0 11084.0 999.0 06.Nov.2038 350.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 111.932,42 0.0 11186.0 190.0 01.März2028 100.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 111.969,70 0.0 11107.0 198.0 05.Apr.2028 80.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 111.981,25 0.0 11177.0 178.0 17.Jan.2028 100.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 111.996,36 0.0 11170.0 156.0 25.Okt.2027 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.142,24 0.0 11213.0 113.0 18.Mai2027 1.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.166,18 0.0 11120.0 200.0 11.Apr.2028 88.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 112.172,08 0.0 11206.0 122.0 18.Juni2027 13.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 112.239,64 0.0 11077.0 303.0 19.Mai2029 150.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 112.265,81 0.0 11189.0 154.0 18.Okt.2027 75.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.270,55 0.0 11226.0 110.0 07.Mai2027 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.320,99 0.0 11191.0 141.0 30.Aug.2027 63.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 111.483,17 0.0 11045.0 675.0 11.Dez.2033 313.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 111.485,58 0.0 10834.0 536.0 14.Apr.2032 288.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 111.485,73 0.0 11102.0 266.0 05.Jan.2029 188.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 111.514,26 0.0 10987.0 1364.0 03.Nov.2045 365.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 111.565,58 0.0 11156.0 129.0 15.Juli2027 1.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 111.601,66 0.0 11091.0 246.0 14.Okt.2028 135.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.642,08 0.0 10889.0 576.0 24.Okt.2034 656.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 111.651,42 0.0 11040.0 198.0 09.Apr.2028 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.686,90 0.0 11002.0 308.0 18.Juni2029 188.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 111.714,94 0.0 11013.0 657.0 28.Okt.2033 338.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 111.745,02 0.0 11041.0 201.0 22.Apr.2028 125.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 111.790,19 0.0 11160.0 619.0 06.März2033 313.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 111.792,48 0.0 11162.0 695.0 08.März2034 325.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 111.844,65 0.0 11166.0 182.0 07.Feb.2028 125.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 111.849,28 0.0 11172.0 187.0 24.Feb.2028 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 111.875,97 0.0 10945.0 591.0 17.Nov.2033 682.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 111.876,03 0.0 10819.0 1264.0 03.Mai2044 356.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.888,54 0.0 11148.0 137.0 16.Nov.2032 100.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 111.911,34 0.0 11083.0 241.0 21.Sept.2028 184.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 111.549,69 0.0 11151.0 866.0 21.März2036 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 111.627,36 0.0 11146.0 790.0 06.März2035 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.843,15 0.0 11168.0 182.0 31.Jan.2028 100.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 111.848,37 0.0 11085.0 197.0 31.März2028 88.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 111.902,83 0.0 11179.0 626.0 14.März2033 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 111.050,68 0.0 10771.0 1276.0 01.Juni2044 355.0
KPERM Kaiser Permanente Unternehmen 111.082,52 0.0 7317.0 1137.0 01.Juni2041 281.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.104,39 0.0 11048.0 253.0 02.Nov.2028 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.113,67 0.0 8727.0 846.0 31.Okt.2038 402.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 111.135,74 0.0 10896.0 379.0 08.Apr.2030 195.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 111.241,88 0.0 10994.0 884.0 19.Nov.2036 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.264,21 0.0 11057.0 757.0 17.Jan.2035 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 111.266,37 0.0 10946.0 795.0 15.Juni2037 650.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.308,79 0.0 11068.0 902.0 23.Jan.2037 325.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 111.309,01 0.0 7245.0 1327.0 15.Okt.2050 395.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 111.328,79 0.0 10985.0 299.0 17.Mai2029 150.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 111.331,74 0.0 11114.0 175.0 08.Feb.2029 138.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.339,88 0.0 10975.0 286.0 26.März2029 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.340,44 0.0 10919.0 826.0 01.Juni2038 680.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.385,85 0.0 11128.0 123.0 24.Juni2027 13.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 111.402,19 0.0 11118.0 167.0 05.Dez.2027 63.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 111.413,25 0.0 11000.0 731.0 22.Nov.2034 363.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 111.470,29 0.0 11068.0 224.0 17.Juli2028 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.037,22 0.0 10795.0 1039.0 17.Mai2039 313.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.145,35 0.0 11115.0 146.0 15.Sept.2027 0.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 111.282,64 0.0 11075.0 261.0 30.Nov.2028 145.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 111.369,49 0.0 11136.0 195.0 20.März2028 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.402,92 0.0 11121.0 782.0 05.März2035 300.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 110.637,86 0.0 10920.0 299.0 16.Mai2029 145.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 110.640,24 0.0 10795.0 651.0 23.Okt.2034 638.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.664,33 0.0 10992.0 350.0 20.Nov.2029 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 110.665,52 0.0 7863.0 1472.0 14.Nov.2042 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.667,93 0.0 10833.0 554.0 18.Mai2032 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.670,57 0.0 11062.0 152.0 08.Okt.2027 10.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 110.694,36 0.0 10927.0 305.0 29.Mai2029 150.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 110.707,71 0.0 10955.0 325.0 29.Aug.2029 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.721,47 0.0 10822.0 552.0 26.Apr.2032 238.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 110.744,68 0.0 10971.0 323.0 31.Juli2029 138.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.756,23 0.0 10941.0 307.0 15.Juni2029 150.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 110.763,72 0.0 11071.0 161.0 12.Nov.2027 13.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 110.801,23 0.0 11016.0 687.0 17.Jan.2034 300.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.804,37 0.0 7381.0 1408.0 19.März2050 363.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 110.817,72 0.0 11082.0 144.0 09.Sept.2027 0.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 110.831,39 0.0 10942.0 309.0 24.Juni2029 163.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 110.836,54 0.0 10985.0 272.0 30.Apr.2029 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.856,03 0.0 10940.0 303.0 23.Mai2029 150.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 110.910,78 0.0 11057.0 271.0 18.Jan.2029 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 110.918,05 0.0 10945.0 883.0 28.Okt.2036 313.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 110.934,02 0.0 11073.0 151.0 07.Okt.2027 38.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 110.976,96 0.0 11079.0 180.0 24.Jan.2028 100.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.014,56 0.0 11071.0 146.0 13.Sept.2028 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.025,07 0.0 11103.0 156.0 22.Okt.2027 0.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 110.725,60 0.0 11018.0 247.0 04.Okt.2028 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 110.759,90 0.0 11053.0 278.0 01.Feb.2029 138.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 110.765,26 0.0 11022.0 232.0 07.Aug.2028 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 110.835,26 0.0 11021.0 233.0 11.Aug.2028 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 110.843,45 0.0 10931.0 397.0 31.Mai2030 163.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 110.844,48 0.0 11060.0 278.0 02.Feb.2029 150.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 110.934,52 0.0 11093.0 152.0 08.Okt.2027 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 110.950,95 0.0 11031.0 222.0 30.Juni2028 75.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 110.132,97 0.0 8797.0 1169.0 15.Sept.2045 490.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 110.134,72 0.0 10802.0 1567.0 15.Okt.2053 415.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.134,84 0.0 10945.0 217.0 09.Juni2029 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.143,95 0.0 10963.0 207.0 06.Mai2028 50.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 110.144,07 0.0 10695.0 1172.0 01.Apr.2050 660.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 110.170,11 0.0 7219.0 1110.0 01.Okt.2040 260.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 110.189,84 0.0 10726.0 577.0 13.Okt.2033 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 110.202,06 0.0 10868.0 584.0 22.Juli2032 195.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 110.224,48 0.0 10916.0 869.0 01.Aug.2039 713.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 110.231,92 0.0 10804.0 588.0 15.Dez.2067 788.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 110.258,12 0.0 10762.0 582.0 23.Okt.2034 625.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 110.306,89 0.0 10996.0 267.0 18.Dez.2028 113.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 110.311,79 0.0 10861.0 379.0 01.Apr.2030 150.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 110.400,08 0.0 10840.0 376.0 29.März2030 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 110.408,26 0.0 11035.0 159.0 05.Nov.2027 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.419,81 0.0 10827.0 824.0 01.Juni2038 680.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.433,97 0.0 11038.0 288.0 15.März2029 175.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 110.453,05 0.0 10993.0 249.0 11.Okt.2028 100.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 110.475,14 0.0 10698.0 1249.0 04.Juni2044 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 110.484,66 0.0 11037.0 286.0 05.März2029 175.0
MMM 3M CO Unternehmen 110.508,41 0.0 7203.0 1355.0 15.Apr.2050 370.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 110.510,36 0.0 11040.0 178.0 15.Jan.2028 50.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 110.565,87 0.0 10917.0 290.0 06.Apr.2029 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.224,78 0.0 11022.0 170.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.267,53 0.0 11025.0 195.0 16.März2028 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 110.387,30 0.0 11038.0 161.0 10.Nov.2027 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.433,13 0.0 10930.0 293.0 01.Apr.2029 100.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 110.446,76 0.0 11044.0 163.0 19.Nov.2027 1.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 110.460,48 0.0 11041.0 289.0 14.März2029 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.577,10 0.0 11052.0 860.0 19.März2036 300.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 109.682,36 0.0 10756.0 440.0 30.Juni2051 250.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 109.721,03 0.0 7248.0 1404.0 16.Jan.2050 350.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 109.736,84 0.0 10950.0 894.0 05.März2037 375.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 109.744,35 0.0 8743.0 531.0 01.Feb.2032 245.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 109.769,96 0.0 10896.0 202.0 18.Apr.2028 75.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 109.798,36 0.0 10967.0 284.0 23.Feb.2029 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 109.799,87 0.0 10944.0 246.0 26.Sept.2028 63.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 109.803,03 0.0 10858.0 309.0 18.Juni2029 138.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 109.847,13 0.0 10696.0 580.0 10.Okt.2033 630.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 109.865,70 0.0 10897.0 212.0 31.Aug.2081 138.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 109.919,53 0.0 10810.0 384.0 30.Apr.2030 175.0
AON AON CORP Unternehmen 109.956,57 0.0 10692.0 934.0 30.Sept.2040 625.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 110.049,36 0.0 10855.0 308.0 12.Juni2029 165.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.850,42 0.0 11742.0 1953.0 26.Jan.2062 380.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 109.737,18 0.0 10798.0 1197.0 20.Mai2044 380.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 109.820,69 0.0 10961.0 275.0 16.Jan.2029 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 109.870,33 0.0 10985.0 186.0 10.Feb.2028 13.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.111,56 0.0 10835.0 578.0 19.Juli2032 223.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 109.241,63 0.0 10665.0 546.0 15.Apr.2032 238.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.244,16 0.0 10896.0 277.0 02.Feb.2034 175.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 109.266,22 0.0 7260.0 1448.0 01.März2052 365.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.275,26 0.0 9038.0 386.0 04.Mai2030 175.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 109.280,93 0.0 8705.0 491.0 15.Juli2031 195.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 109.284,05 0.0 7441.0 1100.0 08.Juli2044 450.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 109.295,35 0.0 10929.0 195.0 17.März2028 25.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 109.311,41 0.0 10756.0 402.0 08.Juli2050 212.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 109.358,62 0.0 10821.0 419.0 12.Sept.2030 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 109.386,65 0.0 10716.0 526.0 17.Nov.2033 627.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 109.459,73 0.0 10840.0 306.0 31.Mai2029 113.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 109.514,57 0.0 10834.0 425.0 01.Okt.2030 212.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 109.527,78 0.0 10950.0 191.0 03.März2028 35.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 109.528,77 0.0 10950.0 180.0 14.Jan.2029 13.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 109.536,08 0.0 10944.0 165.0 26.Nov.2027 25.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.545,39 0.0 10739.0 527.0 22.Nov.2032 630.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 109.564,80 0.0 10902.0 216.0 09.Sept.2033 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 109.586,76 0.0 10899.0 1200.0 06.Feb.2043 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 109.601,29 0.0 10956.0 181.0 26.Jan.2028 25.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 109.611,52 0.0 7286.0 1458.0 04.März2054 512.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 109.531,61 0.0 10953.0 198.0 25.März2028 38.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 109.666,42 0.0 10965.0 180.0 21.Jan.2028 10.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 109.278,63 0.0 9447.0 611.0 01.Apr.2052 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 108.781,49 0.0 10868.0 283.0 22.Feb.2029 100.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 108.786,92 0.0 10836.0 617.0 01.März2034 640.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 108.822,42 0.0 10691.0 564.0 03.Mai2032 185.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.855,18 0.0 7204.0 60.0 02.Nov.2026 185.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 108.865,30 0.0 10594.0 695.0 04.Apr.2034 225.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 108.890,49 0.0 10844.0 216.0 12.Juni2029 50.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 108.933,72 0.0 10846.0 361.0 17.Jan.2030 225.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 108.936,95 0.0 10809.0 332.0 12.Sept.2029 138.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 109.011,24 0.0 6716.0 148.0 27.Okt.2027 340.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.020,17 0.0 10901.0 204.0 18.Apr.2028 1.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 109.021,28 0.0 8717.0 468.0 15.März2031 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.032,08 0.0 10739.0 796.0 02.Nov.2035 313.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 109.038,96 0.0 10904.0 188.0 18.Feb.2028 1.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 109.040,90 0.0 10871.0 219.0 16.Juni2028 38.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 109.086,13 0.0 10834.0 1266.0 15.Feb.2054 675.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 109.119,48 0.0 10739.0 378.0 26.März2030 150.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 109.125,06 0.0 10811.0 933.0 01.Feb.2041 675.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 109.207,08 0.0 10921.0 204.0 15.Apr.2028 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 108.835,25 0.0 10661.0 947.0 30.Juni2037 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.858,65 0.0 10710.0 568.0 11.Mai2032 175.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 108.906,76 0.0 10882.0 285.0 18.Feb.2029 75.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 108.943,02 0.0 10726.0 484.0 25.Mai2031 175.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 108.966,55 0.0 10897.0 205.0 20.Apr.2028 0.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 108.987,38 0.0 10764.0 592.0 25.Aug.2032 200.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.045,30 0.0 10779.0 595.0 25.Aug.2032 188.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 109.055,66 0.0 10858.0 355.0 24.Nov.2029 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 109.200,05 0.0 10911.0 284.0 19.Feb.2029 88.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 108.984,10 0.0 10858.0 569.0 01.März2033 600.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 108.353,48 0.0 10834.0 291.0 21.März2029 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.389,39 0.0 10817.0 1041.0 13.Sept.2043 667.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.412,31 0.0 10703.0 277.0 31.Dez.2079 138.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 108.440,32 0.0 10556.0 738.0 01.Apr.2036 595.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 108.474,98 0.0 10848.0 204.0 15.Apr.2028 0.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 108.492,57 0.0 10749.0 424.0 26.Sept.2030 175.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 108.526,45 0.0 10852.0 381.0 23.März2030 188.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 108.548,25 0.0 10835.0 739.0 14.März2037 655.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 108.597,65 0.0 10720.0 268.0 06.Apr.2034 125.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 108.638,21 0.0 10823.0 240.0 07.Sept.2028 65.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 108.646,72 0.0 10852.0 212.0 17.Mai2028 13.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 108.669,00 0.0 10864.0 178.0 11.Jan.2028 13.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 108.704,68 0.0 10829.0 236.0 09.Aug.2029 58.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 108.766,70 0.0 10764.0 418.0 03.Sept.2030 175.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 108.771,23 0.0 10854.0 690.0 02.März2034 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 108.367,86 0.0 10713.0 388.0 12.Apr.2030 113.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 108.419,63 0.0 10836.0 287.0 25.Feb.2029 63.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 108.569,74 0.0 10856.0 223.0 26.Juni2028 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 108.632,46 0.0 10854.0 281.0 05.Feb.2029 63.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 108.724,36 0.0 10853.0 2256.0 07.März2073 340.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 108.408,39 0.0 12702.0 709.0 13.Juli2044 541.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 108.188,27 0.0 9361.0 695.0 20.Sept.2047 350.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 107.887,13 0.0 10563.0 534.0 01.Nov.2032 565.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.889,77 0.0 10773.0 242.0 08.Sept.2028 25.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 107.900,73 0.0 10747.0 248.0 06.Okt.2028 80.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.933,50 0.0 10608.0 733.0 05.Juni2034 200.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 108.001,99 0.0 7179.0 1102.0 01.März2041 310.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 108.009,17 0.0 10697.0 317.0 13.Juli2029 129.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 108.033,17 0.0 10774.0 245.0 21.Sept.2028 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.051,54 0.0 8641.0 504.0 21.Sept.2036 248.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.053,73 0.0 10717.0 302.0 09.Mai2029 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 108.059,46 0.0 10806.0 248.0 28.Sept.2028 0.0
T AT&T INC Unternehmen 108.063,97 0.0 10605.0 865.0 04.Sept.2036 315.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.093,81 0.0 10780.0 245.0 21.Sept.2029 50.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 108.104,52 0.0 10788.0 258.0 12.Nov.2028 54.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.119,91 0.0 10724.0 312.0 20.Juni2029 100.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.150,52 0.0 10733.0 317.0 09.Juli2029 100.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 108.176,41 0.0 10763.0 1198.0 10.Feb.2043 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.198,59 0.0 10792.0 256.0 03.Nov.2028 63.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 108.204,16 0.0 10668.0 409.0 27.Juli2050 200.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 108.204,51 0.0 10741.0 319.0 16.Juli2029 100.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 108.226,17 0.0 10693.0 301.0 15.Mai2029 130.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 108.236,83 0.0 10803.0 248.0 03.Okt.2028 38.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 108.301,36 0.0 10799.0 1343.0 26.Feb.2045 360.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 108.302,93 0.0 10801.0 241.0 06.Sept.2029 47.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.302,99 0.0 10773.0 238.0 31.Aug.2033 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 Schuldverschreibungen 107.925,02 0.0 63.0 166.0 01.Dez.2027 100.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 108.047,99 0.0 8636.0 925.0 05.Sept.2035 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 108.103,57 0.0 10644.0 569.0 05.Mai2032 163.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 108.239,76 0.0 10824.0 1512.0 20.Mai2041 0.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 108.264,99 0.0 10826.0 227.0 12.Juli2028 1.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.446,81 0.0 10676.0 975.0 15.Feb.2041 615.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 107.459,97 0.0 10717.0 463.0 15.Aug.2031 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 107.475,04 0.0 5349.0 1750.0 20.Aug.2060 255.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 107.584,93 0.0 10695.0 303.0 07.Mai2029 63.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 107.597,87 0.0 10462.0 916.0 30.März2040 613.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 107.608,91 0.0 7109.0 1373.0 21.Jan.2050 363.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.630,04 0.0 10763.0 221.0 19.Juni2028 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.660,93 0.0 10632.0 538.0 17.Jan.2033 713.0
KFW KFW MTN Government Related 107.690,96 0.0 10247.0 361.0 18.März2030 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 107.708,29 0.0 10757.0 249.0 04.Okt.2028 25.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 107.714,81 0.0 10748.0 256.0 26.Okt.2029 50.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 107.722,70 0.0 10756.0 266.0 10.Dez.2028 50.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 107.739,81 0.0 10759.0 698.0 10.März2034 275.0
CINCON LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 144A Unternehmen 107.786,38 0.0 7096.0 1453.0 31.Dez.2057 380.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.806,56 0.0 10747.0 1235.0 24.Feb.2043 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 107.498,15 0.0 10749.0 250.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.596,04 0.0 10757.0 258.0 03.Nov.2028 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 107.659,96 0.0 10765.0 246.0 22.Sept.2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 107.668,08 0.0 10766.0 293.0 20.März2029 50.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 107.698,08 0.0 10770.0 246.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 107.733,19 0.0 10773.0 248.0 27.Sept.2028 1.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 106.984,26 0.0 10609.0 798.0 01.Feb.2037 595.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 107.011,10 0.0 10466.0 1249.0 15.Nov.2053 650.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 107.030,72 0.0 10696.0 285.0 26.Feb.2030 78.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 107.038,11 0.0 8532.0 1251.0 01.März2048 470.0
SVNLN SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC RegS Unternehmen 107.066,74 0.0 7014.0 1437.0 04.Nov.2048 238.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 107.075,35 0.0 10632.0 323.0 28.Juli2029 100.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 107.089,40 0.0 8757.0 1060.0 15.Mai2042 463.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.089,47 0.0 10673.0 1283.0 22.Feb.2044 363.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.102,34 0.0 10505.0 563.0 19.Mai2034 585.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.126,55 0.0 10695.0 815.0 15.Sept.2037 650.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 107.213,41 0.0 10580.0 401.0 23.Juni2030 163.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 107.235,27 0.0 8487.0 663.0 01.Dez.2033 290.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 107.300,28 0.0 10587.0 473.0 29.März2031 125.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.309,20 0.0 10678.0 585.0 24.Aug.2034 614.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 107.325,02 0.0 8897.0 485.0 15.Juli2031 240.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 107.334,87 0.0 10722.0 277.0 21.Jan.2029 56.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.375,11 0.0 10450.0 335.0 01.Apr.2030 595.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 107.403,68 0.0 10712.0 368.0 25.Jan.2030 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.408,48 0.0 10602.0 384.0 08.Apr.2030 125.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 107.408,69 0.0 10735.0 287.0 01.März2029 75.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 107.415,25 0.0 10725.0 240.0 01.Sept.2028 25.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 107.422,01 0.0 10632.0 666.0 26.Jan.2036 670.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.297,55 0.0 7108.0 211.0 01.Juni2028 200.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.074,42 0.0 10703.0 257.0 02.Nov.2028 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 107.181,34 0.0 10718.0 263.0 24.Nov.2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 107.236,37 0.0 10705.0 372.0 18.Jan.2030 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 107.268,21 0.0 10727.0 269.0 13.Dez.2028 0.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 106.999,27 0.0 9215.0 360.0 01.März2037 200.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.550,36 0.0 10475.0 600.0 07.Dez.2033 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.555,05 0.0 10645.0 277.0 19.Jan.2030 50.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 106.556,44 0.0 10549.0 391.0 23.Apr.2030 100.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 106.569,69 0.0 10378.0 550.0 11.Apr.2033 613.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 106.583,26 0.0 10419.0 861.0 15.Mai2039 663.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 106.667,09 0.0 10659.0 246.0 21.Sept.2028 13.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 106.713,86 0.0 10663.0 379.0 25.Feb.2030 100.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 106.757,73 0.0 10596.0 485.0 09.Dez.2041 238.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 106.769,44 0.0 8801.0 1184.0 15.Juli2046 495.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 106.794,73 0.0 10412.0 709.0 22.Apr.2034 250.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.836,60 0.0 7077.0 152.0 15.Okt.2027 141.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.907,42 0.0 10687.0 383.0 16.März2030 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.927,51 0.0 10622.0 319.0 11.Juli2030 88.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 106.579,72 0.0 1062.0 63.0 12.Nov.2026 100.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 106.622,86 0.0 10660.0 282.0 02.Feb.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 106.871,03 0.0 10687.0 278.0 15.Jan.2029 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 106.909,82 0.0 7045.0 1135.0 18.Juni2042 430.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 106.082,95 0.0 10572.0 314.0 10.Juni2029 40.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 106.106,05 0.0 10516.0 790.0 29.Jan.2037 611.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.108,85 0.0 10328.0 614.0 04.Apr.2034 595.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 106.117,39 0.0 6910.0 1142.0 05.Apr.2044 485.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.142,44 0.0 10614.0 291.0 09.März2029 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 106.218,30 0.0 10620.0 291.0 09.März2029 38.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 106.223,97 0.0 10563.0 319.0 09.Okt.2039 113.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 106.231,62 0.0 8089.0 1319.0 15.Juli2049 425.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 106.276,11 0.0 10472.0 578.0 06.Juli2032 188.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 106.276,82 0.0 6947.0 1387.0 01.Mai2050 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.281,48 0.0 10628.0 294.0 22.März2029 38.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 106.292,71 0.0 10627.0 278.0 18.Jan.2029 13.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 106.294,94 0.0 10463.0 570.0 12.Juni2034 584.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.308,36 0.0 10423.0 617.0 01.Juni2034 655.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 106.321,55 0.0 10530.0 403.0 11.Juni2030 113.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 106.350,16 0.0 6921.0 650.0 30.Okt.2034 605.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 106.365,47 0.0 10480.0 472.0 31.März2031 138.0
AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Unternehmen 106.369,05 0.0 10601.0 353.0 15.Nov.2029 88.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.417,48 0.0 10356.0 222.0 03.Okt.2028 599.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 106.230,25 0.0 10623.0 294.0 20.März2029 20.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 106.239,77 0.0 10593.0 317.0 20.Juni2029 35.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 105.687,50 0.0 10541.0 362.0 15.Dez.2029 88.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 105.694,07 0.0 10367.0 643.0 13.Apr.2033 185.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 105.748,96 0.0 10548.0 359.0 03.Dez.2029 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.763,47 0.0 10118.0 707.0 16.Mai2036 663.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 105.767,38 0.0 6965.0 1141.0 13.Nov.2040 235.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 105.768,05 0.0 10337.0 597.0 01.Nov.2033 600.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 105.778,29 0.0 10422.0 246.0 03.Jan.2030 685.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.838,89 0.0 10351.0 601.0 15.Okt.2033 525.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 105.875,12 0.0 10400.0 574.0 20.Mai2033 540.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 105.883,82 0.0 10584.0 281.0 01.Feb.2030 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.896,90 0.0 10378.0 649.0 24.Apr.2034 505.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 105.915,60 0.0 10332.0 229.0 01.Nov.2028 650.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 106.041,41 0.0 10434.0 574.0 30.Juni2032 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.064,91 0.0 10408.0 537.0 15.Nov.2032 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.069,66 0.0 10589.0 814.0 15.Sept.2037 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.936,75 0.0 10594.0 318.0 15.Juni2029 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 106.030,68 0.0 10493.0 484.0 13.Apr.2031 100.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.189,02 0.0 10250.0 183.0 15.Apr.2028 605.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.204,92 0.0 10253.0 492.0 04.Apr.2032 563.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 105.206,27 0.0 10414.0 582.0 25.Juli2033 638.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 105.215,90 0.0 10507.0 374.0 24.Jan.2030 75.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 105.218,18 0.0 10490.0 337.0 06.Sept.2029 50.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 105.218,20 0.0 10457.0 589.0 15.Aug.2033 585.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 105.222,94 0.0 10512.0 378.0 08.Feb.2030 75.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 105.233,49 0.0 10523.0 276.0 11.Jan.2029 0.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 105.243,34 0.0 10426.0 407.0 23.Juni2030 113.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 105.250,25 0.0 10479.0 304.0 04.Mai2029 45.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 105.300,03 0.0 10501.0 327.0 27.Juli2029 38.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.307,97 0.0 10371.0 205.0 16.Juni2028 582.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 105.339,53 0.0 10376.0 447.0 31.Dez.2079 188.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 105.340,28 0.0 10505.0 343.0 24.Sept.2029 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.344,19 0.0 10397.0 495.0 02.Juli2031 163.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.363,14 0.0 10417.0 697.0 15.Juli2035 615.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.416,65 0.0 10517.0 357.0 21.Nov.2029 63.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 105.418,50 0.0 10381.0 438.0 15.Juni2031 580.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.453,74 0.0 10321.0 264.0 15.Mai2029 620.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.454,01 0.0 10387.0 640.0 15.Juni2034 570.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 105.471,29 0.0 10517.0 350.0 23.Okt.2029 63.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.486,34 0.0 10355.0 279.0 01.Juni2029 610.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.504,37 0.0 10519.0 1704.0 26.Feb.2055 370.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 105.520,98 0.0 10323.0 549.0 28.März2032 200.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 105.565,22 0.0 10318.0 270.0 19.Apr.2029 550.0
T AT&T INC Unternehmen 105.573,23 0.0 10515.0 962.0 01.März2041 638.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 105.580,11 0.0 10553.0 473.0 15.März2031 160.0
USB US BANCORP Unternehmen 105.595,68 0.0 8776.0 411.0 22.Juli2030 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.343,33 0.0 10494.0 399.0 23.Apr.2030 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 105.483,97 0.0 10496.0 399.0 29.Apr.2030 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.540,78 0.0 10533.0 321.0 29.Juni2029 25.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 105.570,65 0.0 10275.0 1159.0 01.Okt.2053 583.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.730,50 0.0 10255.0 149.0 01.Dez.2027 690.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.771,71 0.0 10294.0 647.0 13.Mai2034 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.788,86 0.0 10392.0 392.0 15.Apr.2030 80.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 104.794,52 0.0 10466.0 469.0 21.Feb.2031 138.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 104.795,26 0.0 10375.0 471.0 30.Sept.2051 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 104.801,46 0.0 10429.0 769.0 25.Aug.2036 613.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.805,56 0.0 6977.0 1412.0 15.März2051 360.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.839,04 0.0 10308.0 436.0 01.Juni2031 555.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.844,88 0.0 10433.0 1303.0 10.Feb.2045 380.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 104.883,00 0.0 10422.0 651.0 15.Aug.2034 595.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 104.909,34 0.0 10409.0 412.0 09.Juli2030 100.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 104.976,81 0.0 10272.0 1262.0 20.Mai2055 650.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 104.982,17 0.0 10334.0 935.0 01.Juni2039 520.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 104.993,40 0.0 10343.0 653.0 01.Juni2034 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 105.007,59 0.0 8326.0 810.0 15.Juli2036 385.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 105.065,13 0.0 10477.0 342.0 22.Sept.2029 50.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.115,99 0.0 10499.0 377.0 09.Feb.2030 88.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 105.152,33 0.0 10390.0 492.0 15.Juni2031 140.0
KFW KFW Government Related 105.157,81 0.0 10323.0 404.0 29.Okt.2030 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 104.772,12 0.0 10471.0 351.0 15.Okt.2029 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 104.791,04 0.0 10470.0 361.0 25.Nov.2029 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.862,45 0.0 10306.0 737.0 25.Mai2034 188.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 104.924,21 0.0 10449.0 400.0 30.Apr.2030 42.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 104.986,83 0.0 10381.0 588.0 29.Juni2032 138.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 105.001,13 0.0 6900.0 1183.0 01.Dez.2043 440.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 105.131,45 0.0 10510.0 340.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 105.171,05 0.0 10512.0 315.0 04.Juni2029 5.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 104.276,16 0.0 10228.0 691.0 20.Mai2035 575.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 104.296,82 0.0 10168.0 625.0 30.März2034 538.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.315,21 0.0 10246.0 474.0 15.Nov.2031 515.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 104.324,26 0.0 10312.0 250.0 11.Jan.2029 585.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.338,62 0.0 10343.0 604.0 01.Feb.2035 605.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 104.351,65 0.0 10314.0 594.0 15.Sept.2032 200.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 104.361,83 0.0 10428.0 339.0 03.Sept.2029 13.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 104.375,35 0.0 7162.0 1374.0 19.Aug.2049 360.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 104.377,13 0.0 10154.0 645.0 01.Okt.2034 588.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.392,39 0.0 10248.0 704.0 14.Mai2035 525.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 104.452,43 0.0 10315.0 249.0 09.Jan.2030 617.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.465,31 0.0 10202.0 970.0 15.Okt.2040 550.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 104.476,14 0.0 10092.0 1596.0 30.Mai2054 375.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.482,87 0.0 10221.0 144.0 05.Nov.2027 585.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 104.487,21 0.0 10433.0 340.0 09.Sept.2029 25.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 104.504,08 0.0 10305.0 443.0 15.Juni2031 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 104.528,29 0.0 10376.0 414.0 25.Juli2031 100.0
FYBR FRONTIER FLORIDA LLC Unternehmen 104.554,38 0.0 10353.0 173.0 01.Feb.2028 686.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 104.562,65 0.0 10176.0 676.0 01.Apr.2035 580.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.582,92 0.0 10253.0 279.0 24.Apr.2029 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.583,26 0.0 10282.0 645.0 22.Mai2034 515.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 104.599,10 0.0 10328.0 390.0 26.Apr.2030 125.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 104.603,62 0.0 10287.0 565.0 15.Juni2033 625.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.622,60 0.0 10218.0 269.0 08.Apr.2029 526.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 104.624,27 0.0 10432.0 459.0 18.Jan.2031 148.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.626,62 0.0 10452.0 378.0 13.Feb.2030 88.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.655,12 0.0 10234.0 501.0 15.Apr.2032 520.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 104.672,29 0.0 10281.0 571.0 26.Mai2033 563.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 104.675,28 0.0 10365.0 214.0 27.Juli2029 634.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 104.682,23 0.0 10289.0 637.0 01.Juni2034 565.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 104.705,06 0.0 10455.0 342.0 15.Sept.2029 25.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 104.705,87 0.0 10350.0 207.0 18.Juli2028 650.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.278,43 0.0 10427.0 347.0 01.Okt.2029 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.349,83 0.0 10281.0 566.0 06.Apr.2032 138.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 104.426,27 0.0 10386.0 1292.0 02.Feb.2044 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 104.603,11 0.0 10237.0 952.0 16.Mai2037 225.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.824,14 0.0 10295.0 414.0 29.Jan.2032 563.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.834,00 0.0 10198.0 436.0 15.Mai2031 513.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.841,47 0.0 10223.0 284.0 01.Juni2029 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.850,65 0.0 10207.0 280.0 17.Mai2029 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 103.850,98 0.0 10270.0 487.0 07.Mai2031 113.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 103.852,83 0.0 10292.0 496.0 05.Juni2031 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 103.874,12 0.0 10352.0 402.0 05.Mai2030 35.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 103.874,89 0.0 10346.0 455.0 18.Jan.2031 200.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.875,67 0.0 10213.0 575.0 01.Juni2033 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.880,40 0.0 10190.0 112.0 01.Juni2027 625.0
T AT&T INC Unternehmen 103.931,42 0.0 6813.0 1255.0 25.Mai2047 485.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 103.933,65 0.0 10392.0 377.0 21.Jan.2030 5.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 103.938,09 0.0 10128.0 684.0 01.Apr.2035 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.940,06 0.0 10201.0 154.0 18.Nov.2027 546.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.965,94 0.0 7918.0 1302.0 12.Juli2047 390.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 103.985,10 0.0 10196.0 278.0 17.Apr.2029 463.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.023,65 0.0 10255.0 680.0 15.Dez.2034 530.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.038,65 0.0 10224.0 475.0 19.Nov.2031 513.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 104.048,80 0.0 10274.0 646.0 01.Juli2034 563.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 104.050,66 0.0 10345.0 620.0 13.Nov.2032 125.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 104.068,38 0.0 10399.0 343.0 16.Sept.2029 13.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.127,41 0.0 10213.0 701.0 09.Mai2035 530.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.142,95 0.0 10318.0 611.0 24.Jan.2035 571.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 104.143,41 0.0 10289.0 249.0 07.Jan.2029 580.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.150,52 0.0 10230.0 643.0 17.Mai2034 520.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.164,65 0.0 10371.0 538.0 01.März2053 675.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.179,01 0.0 10340.0 1019.0 07.Feb.2042 588.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.190,23 0.0 10175.0 185.0 15.Apr.2028 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.215,14 0.0 10322.0 612.0 22.Jan.2035 568.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.227,73 0.0 10190.0 643.0 11.Apr.2034 510.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 103.835,82 0.0 10383.0 379.0 28.Jan.2030 5.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 103.884,12 0.0 10388.0 353.0 22.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 103.886,49 0.0 10388.0 355.0 29.Okt.2029 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 103.896,80 0.0 10380.0 564.0 05.März2032 150.0
NRWBK NRW BANK Government Related 104.066,77 0.0 10405.0 381.0 04.Feb.2030 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 104.075,13 0.0 10405.0 376.0 18.Jan.2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.077,31 0.0 10386.0 397.0 09.Apr.2030 20.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.101,50 0.0 10410.0 363.0 26.Nov.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 104.108,93 0.0 10231.0 736.0 05.Mai2034 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 104.164,07 0.0 10416.0 363.0 26.Nov.2029 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 104.201,83 0.0 10420.0 357.0 07.Nov.2029 1.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 104.240,56 0.0 10385.0 400.0 29.Apr.2030 38.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.375,10 0.0 10099.0 425.0 15.Apr.2031 538.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 103.421,13 0.0 6833.0 720.0 23.Juli2035 530.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 103.428,90 0.0 10174.0 696.0 09.Juni2035 575.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 103.430,75 0.0 10123.0 273.0 20.Apr.2029 510.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.437,12 0.0 10124.0 1437.0 14.Mai2065 605.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.441,28 0.0 10201.0 288.0 15.Juni2029 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.452,09 0.0 10295.0 537.0 18.Nov.2031 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 103.457,97 0.0 10330.0 470.0 17.Feb.2032 138.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.468,71 0.0 10076.0 1248.0 15.Okt.2052 610.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 103.484,31 0.0 10152.0 662.0 14.Nov.2034 540.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.484,59 0.0 10107.0 635.0 01.Apr.2034 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 103.492,48 0.0 10268.0 520.0 06.Okt.2031 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.496,65 0.0 10300.0 863.0 18.Jan.2036 238.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.501,53 0.0 10273.0 640.0 01.Feb.2034 515.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.501,86 0.0 10224.0 162.0 09.Jan.2028 600.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.533,20 0.0 10240.0 692.0 09.Jan.2035 535.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.533,74 0.0 10272.0 498.0 30.Jan.2032 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.540,84 0.0 10267.0 546.0 01.Feb.2034 582.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.552,30 0.0 10259.0 633.0 26.Juli2035 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.556,98 0.0 10296.0 564.0 15.Feb.2033 535.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.567,34 0.0 10316.0 402.0 06.Mai2030 40.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 103.571,34 0.0 10247.0 617.0 15.Jan.2034 565.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 103.690,84 0.0 10364.0 382.0 18.Feb.2030 50.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.708,90 0.0 10309.0 627.0 15.Feb.2034 555.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 103.770,56 0.0 10313.0 557.0 15.Feb.2033 579.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 103.483,27 0.0 10308.0 544.0 01.Dez.2031 113.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 103.523,49 0.0 10205.0 569.0 21.Apr.2032 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 103.624,99 0.0 10360.0 379.0 28.Jan.2030 13.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 103.716,37 0.0 10361.0 1252.0 15.März2043 350.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 102.932,55 0.0 10278.0 639.0 15.März2034 535.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.952,43 0.0 10159.0 667.0 12.Juni2034 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 102.954,23 0.0 10226.0 1013.0 08.Feb.2041 530.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 102.958,67 0.0 9827.0 1502.0 09.Mai2059 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 102.969,05 0.0 10291.0 565.0 11.März2032 138.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.975,42 0.0 10283.0 570.0 15.März2033 540.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.994,36 0.0 10133.0 519.0 12.Mai2032 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.998,03 0.0 10068.0 605.0 04.Okt.2033 488.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.000,58 0.0 10101.0 583.0 02.Mai2033 500.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 103.027,64 0.0 10229.0 495.0 17.Mai2031 75.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.045,49 0.0 10082.0 571.0 15.Apr.2033 500.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.059,90 0.0 10206.0 657.0 21.Juli2039 561.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 103.077,39 0.0 10056.0 497.0 01.Apr.2032 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.078,11 0.0 10192.0 334.0 07.Jan.2030 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 103.079,08 0.0 10253.0 721.0 12.Feb.2035 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.118,84 0.0 10151.0 699.0 06.Juni2036 532.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 103.133,87 0.0 10070.0 181.0 28.März2028 495.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 103.160,90 0.0 10256.0 436.0 08.Okt.2030 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 103.163,78 0.0 10196.0 670.0 24.Mai2033 125.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.164,98 0.0 10175.0 647.0 21.Juni2034 540.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.188,69 0.0 10227.0 258.0 24.Jan.2030 543.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.197,89 0.0 10152.0 158.0 02.Dez.2028 535.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.205,82 0.0 10077.0 632.0 03.Apr.2034 511.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.209,29 0.0 10079.0 500.0 01.Apr.2032 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.213,74 0.0 10275.0 425.0 22.Feb.2031 510.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.214,47 0.0 10192.0 204.0 28.Juni2028 535.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.214,97 0.0 10178.0 288.0 15.Juni2029 515.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 103.239,91 0.0 10131.0 670.0 15.Nov.2034 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.260,71 0.0 10256.0 177.0 17.Feb.2028 663.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.264,66 0.0 10131.0 671.0 20.Nov.2035 562.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 103.298,88 0.0 10145.0 511.0 15.Mai2032 513.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 103.302,53 0.0 10170.0 640.0 12.Juni2034 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 103.307,59 0.0 10224.0 486.0 24.Mai2032 110.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 103.309,72 0.0 10280.0 437.0 05.Okt.2030 95.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.337,64 0.0 10309.0 616.0 08.Sept.2033 515.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.356,47 0.0 10314.0 633.0 11.März2034 561.0
MET METLIFE INC Unternehmen 103.370,37 0.0 10257.0 978.0 06.Feb.2041 588.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 102.931,46 0.0 5094.0 1649.0 18.Juni2052 275.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 102.972,07 0.0 10297.0 392.0 14.März2030 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 103.045,44 0.0 10190.0 590.0 05.Juli2032 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.053,28 0.0 10171.0 661.0 19.Apr.2033 125.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 103.064,34 0.0 10306.0 384.0 14.Feb.2030 5.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 103.198,93 0.0 10320.0 391.0 11.März2030 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 103.239,64 0.0 10292.0 1853.0 19.Feb.2055 300.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.050,63 0.0 10140.0 954.0 01.Dez.2039 520.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 103.149,78 0.0 10282.0 397.0 01.Sept.2030 488.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.472,68 0.0 10084.0 110.0 21.Mai2027 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.482,43 0.0 10182.0 422.0 07.Feb.2031 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.486,22 0.0 10047.0 572.0 01.Mai2034 504.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 102.493,00 0.0 9983.0 712.0 01.Okt.2035 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.495,07 0.0 10195.0 676.0 07.Feb.2034 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.498,64 0.0 10041.0 102.0 23.Apr.2028 494.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.520,68 0.0 10097.0 328.0 01.Dez.2029 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.536,87 0.0 10166.0 299.0 23.Juli2030 510.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.538,80 0.0 10239.0 572.0 15.März2033 530.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 102.562,27 0.0 10245.0 268.0 18.März2029 585.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 102.564,40 0.0 10118.0 206.0 13.Juni2028 490.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 102.603,46 0.0 7257.0 1416.0 13.Jan.2051 360.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 102.616,16 0.0 10072.0 360.0 07.Mai2031 495.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 102.658,15 0.0 10113.0 704.0 15.Juni2035 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.675,40 0.0 10249.0 666.0 15.März2055 650.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.678,59 0.0 10149.0 296.0 25.Juni2029 475.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.691,35 0.0 10108.0 198.0 01.Juni2028 510.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.709,95 0.0 10235.0 633.0 01.März2034 545.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.725,97 0.0 10168.0 341.0 09.Jan.2030 495.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.772,68 0.0 10196.0 342.0 29.Jan.2031 522.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.777,71 0.0 10048.0 313.0 06.Okt.2029 490.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 102.781,78 0.0 10031.0 631.0 02.Apr.2034 515.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.788,84 0.0 10103.0 363.0 20.Mai2031 507.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 102.789,74 0.0 10262.0 467.0 19.Jan.2031 85.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.797,90 0.0 10237.0 503.0 24.Feb.2032 495.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 102.801,53 0.0 10106.0 969.0 27.Mai2040 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.829,47 0.0 10246.0 498.0 01.März2032 550.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.838,45 0.0 10207.0 599.0 01.Aug.2033 510.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.840,62 0.0 10109.0 478.0 15.Nov.2031 485.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 102.884,89 0.0 10040.0 684.0 15.Apr.2035 560.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 102.885,86 0.0 10049.0 568.0 01.Apr.2033 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.893,21 0.0 10193.0 586.0 21.Juli2034 542.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.904,93 0.0 10203.0 342.0 24.Jan.2031 516.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.912,17 0.0 10142.0 646.0 15.Juni2034 538.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.921,41 0.0 10187.0 654.0 15.Juli2034 540.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.865,94 0.0 10173.0 670.0 09.Mai2033 113.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 102.906,27 0.0 10286.0 406.0 06.Mai2030 5.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 102.023,87 0.0 10083.0 721.0 30.Juni2035 505.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.028,48 0.0 10105.0 259.0 15.Jan.2030 503.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 102.037,32 0.0 10187.0 628.0 15.März2034 585.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.038,44 0.0 10190.0 355.0 15.März2030 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.042,83 0.0 10140.0 342.0 10.Feb.2030 513.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 102.045,57 0.0 10095.0 376.0 10.Juli2030 525.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 102.062,77 0.0 10194.0 694.0 17.März2035 570.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.066,87 0.0 9996.0 476.0 10.Okt.2031 460.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.069,23 0.0 10028.0 929.0 30.Nov.2039 560.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.095,52 0.0 10195.0 708.0 15.März2035 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.119,80 0.0 10016.0 319.0 22.Okt.2030 460.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 102.130,61 0.0 10191.0 451.0 09.Nov.2030 52.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.147,70 0.0 9877.0 1473.0 15.Okt.2065 565.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.162,10 0.0 10181.0 701.0 01.März2035 525.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 102.163,21 0.0 10114.0 377.0 15.Juli2030 525.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.176,44 0.0 10133.0 261.0 25.Jan.2029 510.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 102.180,12 0.0 10028.0 576.0 11.Mai2033 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.189,01 0.0 10133.0 257.0 23.Jan.2030 501.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.196,59 0.0 10124.0 604.0 21.Sept.2032 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 102.213,85 0.0 6181.0 2067.0 20.Jan.2050 70.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.240,69 0.0 10168.0 605.0 14.Aug.2033 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.241,89 0.0 10186.0 176.0 01.März2028 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.249,24 0.0 10190.0 349.0 01.März2030 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.262,62 0.0 10170.0 348.0 12.Feb.2030 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.266,37 0.0 10213.0 432.0 15.März2031 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.269,38 0.0 10210.0 626.0 15.März2034 595.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.272,41 0.0 10007.0 97.0 01.Apr.2027 455.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.272,62 0.0 10029.0 704.0 06.Mai2035 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.289,22 0.0 10166.0 982.0 15.Jan.2038 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 102.294,71 0.0 10180.0 537.0 06.Nov.2031 113.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 102.324,74 0.0 10074.0 587.0 25.Mai2033 475.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.326,91 0.0 10037.0 578.0 01.Mai2033 490.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.329,28 0.0 10143.0 260.0 30.Jan.2029 588.0
GLCCUK DWR CYMRU FINANCING UK PLC MTN RegS Unternehmen 102.334,73 0.0 10053.0 642.0 31.März2033 138.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.342,74 0.0 10104.0 336.0 17.Dez.2029 478.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.346,29 0.0 10190.0 265.0 22.Feb.2029 490.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.362,79 0.0 10087.0 372.0 03.Juni2030 481.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 102.379,78 0.0 10180.0 347.0 14.Feb.2031 513.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.384,98 0.0 10224.0 268.0 15.März2029 538.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.391,29 0.0 10067.0 152.0 03.Nov.2027 438.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.396,06 0.0 10119.0 589.0 01.Juli2033 515.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 102.398,57 0.0 10005.0 636.0 04.Apr.2034 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.404,23 0.0 9909.0 1357.0 15.Okt.2055 555.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.405,67 0.0 10148.0 647.0 23.Juli2035 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.408,53 0.0 10075.0 365.0 15.Mai2030 460.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.438,97 0.0 10115.0 739.0 12.Juni2035 450.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.439,32 0.0 10168.0 348.0 24.Jan.2030 450.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.443,42 0.0 10199.0 505.0 09.Juni2031 50.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.451,06 0.0 10138.0 554.0 15.Jan.2033 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 102.451,26 0.0 10208.0 440.0 07.Okt.2030 69.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.462,11 0.0 10184.0 621.0 15.Nov.2032 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 102.089,07 0.0 10181.0 644.0 14.Jan.2033 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 102.128,47 0.0 10149.0 1781.0 15.Jan.2053 290.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 102.166,92 0.0 10216.0 421.0 02.Juli2030 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.407,95 0.0 10140.0 684.0 14.Juli2033 125.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 102.111,81 0.0 10021.0 954.0 31.Mai2057 594.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.590,40 0.0 10076.0 686.0 17.Juli2034 438.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.601,61 0.0 10129.0 434.0 09.Sept.2030 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 101.603,21 0.0 10076.0 173.0 24.Jan.2029 498.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 101.621,25 0.0 10033.0 264.0 15.Juli2030 663.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.624,32 0.0 9941.0 221.0 26.Sept.2028 445.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.632,88 0.0 9924.0 665.0 07.Okt.2034 513.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.639,47 0.0 10109.0 219.0 14.Aug.2028 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.675,74 0.0 9988.0 102.0 27.Apr.2028 438.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 101.687,31 0.0 10009.0 1285.0 23.Juni2055 625.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.691,21 0.0 10008.0 592.0 10.Mai2033 430.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.708,21 0.0 10096.0 573.0 01.Feb.2033 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.717,80 0.0 9991.0 56.0 22.Okt.2026 425.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 101.743,73 0.0 10114.0 709.0 24.Okt.2033 125.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.762,87 0.0 9932.0 686.0 15.Apr.2035 550.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.764,14 0.0 9930.0 694.0 01.Apr.2035 510.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.764,63 0.0 10010.0 193.0 04.Mai2028 425.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 101.766,46 0.0 10162.0 609.0 15.Sept.2033 520.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 101.766,97 0.0 9960.0 972.0 15.Nov.2041 600.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 101.777,58 0.0 10049.0 333.0 15.Dez.2029 463.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 101.783,83 0.0 10156.0 576.0 09.März2033 500.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.784,30 0.0 9988.0 143.0 28.Sept.2027 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.789,03 0.0 10102.0 173.0 01.Feb.2029 512.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 101.796,40 0.0 10067.0 589.0 09.Juli2032 138.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.805,41 0.0 10114.0 701.0 07.Feb.2035 500.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.828,18 0.0 10087.0 170.0 10.Jan.2028 460.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 101.835,05 0.0 10122.0 726.0 15.Aug.2035 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 101.846,33 0.0 10102.0 689.0 31.Jan.2035 540.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 101.864,02 0.0 10026.0 513.0 01.Juni2032 505.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.867,35 0.0 10116.0 264.0 31.Jan.2029 460.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 101.872,46 0.0 10097.0 362.0 01.Feb.2033 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.874,43 0.0 8137.0 1403.0 15.März2055 467.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 101.882,80 0.0 10025.0 679.0 01.Dez.2034 515.0
MET METLIFE INC Unternehmen 101.883,80 0.0 10171.0 683.0 15.März2055 635.0
T AT&T INC Unternehmen 101.890,34 0.0 10129.0 724.0 15.Aug.2035 538.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.899,18 0.0 10117.0 348.0 01.Feb.2030 485.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.912,31 0.0 9994.0 499.0 10.Mai2033 527.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 101.915,38 0.0 10159.0 310.0 02.Sept.2029 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.924,09 0.0 10119.0 304.0 02.Aug.2030 497.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 101.925,70 0.0 10136.0 503.0 11.Juni2031 63.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.927,42 0.0 10132.0 347.0 12.Feb.2031 505.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.931,48 0.0 10145.0 344.0 21.Feb.2030 513.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 101.933,60 0.0 10114.0 170.0 01.Feb.2028 530.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 101.940,63 0.0 10127.0 534.0 10.Aug.2033 541.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 101.953,18 0.0 10130.0 697.0 10.Feb.2035 520.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 101.964,09 0.0 10098.0 492.0 19.Mai2031 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.970,51 0.0 10006.0 691.0 24.Okt.2034 455.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 101.977,55 0.0 10024.0 669.0 01.Dez.2034 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.978,76 0.0 10059.0 374.0 05.Juni2030 455.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 101.979,70 0.0 10106.0 421.0 15.Jan.2031 475.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 101.986,11 0.0 10175.0 636.0 15.Feb.2033 200.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.999,40 0.0 10113.0 651.0 26.Juli2035 528.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.009,43 0.0 10109.0 299.0 19.Juli2030 504.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.010,22 0.0 10054.0 1414.0 28.Juni2063 610.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 102.012,14 0.0 10161.0 642.0 26.Feb.2034 500.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 102.014,16 0.0 10189.0 502.0 17.März2032 550.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 101.786,42 0.0 10178.0 438.0 02.Sept.2030 1.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 101.949,58 0.0 10187.0 421.0 02.Juli2030 10.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.136,17 0.0 10024.0 329.0 31.Jan.2031 588.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.149,20 0.0 10057.0 309.0 09.Aug.2029 455.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.151,31 0.0 9893.0 688.0 01.Mai2035 555.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.158,65 0.0 9914.0 183.0 15.Apr.2028 455.0
T AT&T INC Unternehmen 101.166,42 0.0 10064.0 389.0 15.Aug.2030 470.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.168,06 0.0 9948.0 557.0 15.Nov.2032 438.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.210,81 0.0 9937.0 183.0 17.Apr.2028 420.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.214,31 0.0 10070.0 175.0 15.Feb.2028 460.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.228,52 0.0 10017.0 298.0 29.Juni2029 445.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.230,63 0.0 9903.0 671.0 15.Okt.2034 495.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 101.235,15 0.0 9901.0 670.0 15.Okt.2034 500.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.236,12 0.0 9970.0 107.0 15.Mai2027 425.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 101.236,44 0.0 9964.0 696.0 15.Juni2035 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.239,17 0.0 10043.0 124.0 25.Juli2028 485.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 101.239,61 0.0 10084.0 514.0 01.Sept.2052 600.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 101.260,16 0.0 10112.0 181.0 15.März2028 515.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.265,39 0.0 10034.0 168.0 15.Jan.2028 475.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.271,75 0.0 9840.0 1276.0 27.März2053 580.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 101.275,54 0.0 10114.0 270.0 15.März2029 505.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 101.276,42 0.0 10027.0 452.0 15.Juli2031 520.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 101.279,37 0.0 10003.0 163.0 13.Dez.2027 440.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.294,98 0.0 10039.0 422.0 15.Jan.2031 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.308,90 0.0 10003.0 292.0 14.Juni2030 457.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 101.312,99 0.0 10075.0 174.0 11.Feb.2028 463.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.326,86 0.0 10087.0 265.0 20.Feb.2029 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.334,57 0.0 9941.0 147.0 15.Okt.2027 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 101.335,76 0.0 9961.0 407.0 15.Okt.2030 388.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.385,19 0.0 9934.0 476.0 23.Okt.2031 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.390,69 0.0 9955.0 227.0 15.Okt.2028 415.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.407,88 0.0 10012.0 114.0 15.Juni2027 465.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.413,06 0.0 9957.0 724.0 01.Mai2035 460.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.419,72 0.0 10128.0 643.0 15.März2034 515.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 101.420,43 0.0 9964.0 403.0 17.Nov.2030 500.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.435,70 0.0 10027.0 722.0 01.Juli2035 500.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.439,94 0.0 10092.0 431.0 15.Feb.2031 470.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.449,95 0.0 10040.0 457.0 10.Juli2031 505.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.464,34 0.0 10072.0 344.0 30.Jan.2030 488.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.465,31 0.0 9944.0 136.0 01.Okt.2027 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.468,72 0.0 10060.0 124.0 22.Juli2028 495.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.472,89 0.0 10087.0 262.0 08.Feb.2029 460.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.485,44 0.0 10053.0 79.0 16.Jan.2027 500.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.490,29 0.0 9947.0 317.0 15.Okt.2029 455.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.503,31 0.0 10135.0 669.0 15.Sept.2034 545.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.514,10 0.0 10129.0 392.0 11.Sept.2035 578.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.515,42 0.0 10064.0 647.0 01.Aug.2034 585.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.518,01 0.0 10063.0 257.0 15.Jan.2029 455.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 101.522,97 0.0 9990.0 188.0 15.Mai2028 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.534,36 0.0 9938.0 469.0 15.Okt.2031 485.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.535,27 0.0 10090.0 261.0 08.Feb.2029 487.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.540,34 0.0 9976.0 476.0 10.Nov.2032 474.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.551,13 0.0 10142.0 271.0 15.März2029 480.0
K KELLANOVA Unternehmen 101.552,11 0.0 9998.0 2.0 01.Apr.2026 325.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.231,65 0.0 10003.0 670.0 25.Mai2033 125.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 101.340,45 0.0 10134.0 446.0 30.Sept.2030 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 101.428,51 0.0 10143.0 450.0 14.Okt.2030 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 101.519,86 0.0 10147.0 574.0 02.März2032 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 101.236,95 0.0 9956.0 560.0 01.Nov.2032 435.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.705,19 0.0 9893.0 238.0 21.Okt.2029 415.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 100.711,66 0.0 10005.0 1304.0 15.Aug.2053 595.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.721,42 0.0 9913.0 94.0 01.Apr.2027 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 100.726,26 0.0 10028.0 270.0 15.Feb.2029 400.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 100.729,85 0.0 9974.0 524.0 15.Juli2032 510.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.735,50 0.0 9925.0 191.0 15.Mai2028 410.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 100.742,66 0.0 10052.0 94.0 08.März2027 463.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 100.753,99 0.0 9964.0 674.0 15.Jan.2035 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.759,00 0.0 9887.0 396.0 15.Okt.2030 425.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 100.769,42 0.0 10043.0 543.0 23.Nov.2031 88.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.772,81 0.0 9966.0 64.0 15.Dez.2026 400.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 100.815,54 0.0 9913.0 406.0 15.Nov.2030 460.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 100.819,97 0.0 7890.0 1132.0 01.Okt.2042 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.832,98 0.0 9926.0 153.0 03.Nov.2028 400.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.846,91 0.0 10081.0 581.0 22.März2033 490.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.871,21 0.0 10075.0 550.0 15.Sept.2032 450.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.879,65 0.0 9921.0 121.0 15.Nov.2027 463.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.891,09 0.0 10076.0 356.0 15.März2030 465.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 100.897,18 0.0 10084.0 702.0 21.März2035 540.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 100.905,19 0.0 10036.0 175.0 13.Feb.2028 469.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.913,10 0.0 10035.0 440.0 06.Feb.2031 413.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 100.928,90 0.0 10058.0 666.0 02.Sept.2034 540.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.931,91 0.0 9979.0 1374.0 15.Jan.2056 570.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 100.932,27 0.0 10027.0 424.0 05.Feb.2031 475.0
AMCR BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.943,78 0.0 10000.0 6.0 15.Juli2026 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 100.947,63 0.0 10032.0 178.0 31.Jan.2028 413.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.951,19 0.0 9984.0 6.0 15.Apr.2026 250.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.963,42 0.0 10015.0 171.0 12.Jan.2028 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.969,56 0.0 10083.0 270.0 15.März2029 505.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.976,57 0.0 10083.0 702.0 15.März2035 535.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 100.982,44 0.0 10012.0 559.0 24.Jan.2034 507.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.985,81 0.0 10052.0 531.0 04.Nov.2032 105.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.986,05 0.0 10010.0 527.0 20.Juli2033 492.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 101.011,09 0.0 10084.0 47.0 15.Sept.2026 622.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.017,69 0.0 9968.0 152.0 15.Nov.2027 388.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.026,17 0.0 10073.0 577.0 03.März2033 480.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.031,70 0.0 10055.0 269.0 13.Feb.2029 413.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.038,72 0.0 10089.0 467.0 15.Jan.2031 66.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 101.045,90 0.0 10049.0 671.0 15.Aug.2034 500.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 101.058,68 0.0 10106.0 485.0 24.März2031 75.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 101.076,72 0.0 10015.0 381.0 15.Juli2030 475.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.079,15 0.0 10104.0 655.0 22.März2034 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.101,22 0.0 10096.0 430.0 15.März2031 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.107,73 0.0 10058.0 349.0 15.Feb.2030 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.113,79 0.0 10097.0 360.0 14.März2030 461.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 101.118,62 0.0 10064.0 539.0 04.Dez.2031 138.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 101.120,60 0.0 9952.0 661.0 13.Juli2033 199.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 100.674,15 0.0 10067.0 459.0 19.Nov.2030 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 100.748,76 0.0 10044.0 728.0 16.Jan.2034 145.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 101.087,17 0.0 8684.0 1425.0 01.Jan.2054 457.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 100.226,18 0.0 10005.0 315.0 11.Sept.2030 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.254,59 0.0 9965.0 1082.0 16.Aug.2043 563.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.275,04 0.0 9838.0 1054.0 01.Juni2044 600.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.283,49 0.0 9831.0 726.0 13.Nov.2035 538.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 100.285,09 0.0 6582.0 1271.0 22.Juni2050 400.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 100.300,39 0.0 9660.0 693.0 15.Okt.2035 588.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.314,06 0.0 10018.0 710.0 15.März2035 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 100.321,36 0.0 9985.0 5.0 14.Apr.2026 105.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 100.330,92 0.0 9922.0 580.0 15.Mai2032 111.0
CDW CDW LLC Unternehmen 100.333,16 0.0 9999.0 350.0 01.März2030 510.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 100.335,29 0.0 9873.0 1030.0 03.Sept.2038 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.337,87 0.0 9985.0 636.0 21.Feb.2034 515.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.349,71 0.0 9970.0 28.0 08.Juli2026 305.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 100.351,11 0.0 10016.0 315.0 10.Sept.2030 464.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 100.379,08 0.0 10024.0 744.0 15.Sept.2035 495.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 100.397,35 0.0 10024.0 94.0 12.März2027 432.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 100.402,09 0.0 9953.0 780.0 08.Aug.2034 120.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.412,42 0.0 9883.0 408.0 14.Nov.2031 434.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 100.429,15 0.0 9976.0 388.0 29.Juli2030 430.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 100.436,58 0.0 9978.0 506.0 23.Juni2031 75.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 100.447,75 0.0 10000.0 528.0 18.Sept.2031 75.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.475,74 0.0 9994.0 573.0 15.Feb.2033 480.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 100.481,53 0.0 10027.0 627.0 08.Sept.2033 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.501,12 0.0 9989.0 130.0 03.Aug.2027 424.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.503,97 0.0 9908.0 237.0 15.Nov.2028 395.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 100.505,10 0.0 9967.0 26.0 27.Juni2026 340.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.515,76 0.0 9884.0 586.0 15.Mai2033 465.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.521,55 0.0 9877.0 237.0 18.Okt.2029 413.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 100.523,49 0.0 10037.0 354.0 14.März2030 495.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 100.536,70 0.0 9978.0 344.0 23.Jan.2031 438.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 100.549,83 0.0 10042.0 313.0 15.Sept.2029 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.556,77 0.0 9967.0 525.0 20.Juli2033 489.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 100.562,94 0.0 9953.0 668.0 16.Jan.2036 538.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.563,29 0.0 9836.0 738.0 15.Okt.2035 493.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 100.594,27 0.0 10046.0 468.0 15.Jan.2031 63.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 100.596,84 0.0 10027.0 311.0 01.Sept.2029 490.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 100.602,34 0.0 9879.0 749.0 15.Nov.2035 470.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 100.617,26 0.0 9982.0 507.0 15.Juli2031 100.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 100.622,41 0.0 10008.0 307.0 13.Aug.2029 465.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.627,52 0.0 10006.0 637.0 14.Feb.2034 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 100.637,39 0.0 10059.0 480.0 03.März2031 75.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 100.640,11 0.0 9906.0 419.0 15.Jan.2031 470.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.652,32 0.0 10006.0 631.0 15.Feb.2034 530.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 100.652,36 0.0 9995.0 81.0 22.Jan.2027 400.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.656,35 0.0 9971.0 18.0 01.Juni2026 300.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 100.656,75 0.0 10013.0 626.0 13.Dez.2032 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.659,07 0.0 5715.0 1710.0 08.Feb.2061 280.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.665,69 0.0 9991.0 302.0 28.Juli2030 477.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.382,10 0.0 10028.0 518.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.236,52 0.0 10024.0 459.0 19.Nov.2030 0.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.627,60 0.0 10058.0 460.0 25.Nov.2030 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 100.654,51 0.0 10065.0 444.0 25.Sept.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 100.667,70 0.0 10067.0 473.0 10.Jan.2031 1.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.772,30 0.0 9682.0 1366.0 01.Apr.2064 610.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.785,08 0.0 9966.0 222.0 15.Sept.2028 450.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 99.795,09 0.0 9954.0 555.0 26.Jan.2032 138.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 99.797,34 0.0 9800.0 357.0 15.Apr.2030 405.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.798,86 0.0 9944.0 19.0 03.Juni2026 115.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.802,15 0.0 9858.0 157.0 28.Nov.2028 376.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 99.819,11 0.0 9911.0 534.0 01.Aug.2032 475.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 99.834,52 0.0 9914.0 1275.0 15.Aug.2054 627.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.838,32 0.0 9902.0 120.0 01.Juli2027 350.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.843,16 0.0 9862.0 151.0 15.Nov.2027 340.0
T AT&T INC Unternehmen 99.848,59 0.0 9939.0 170.0 15.Feb.2028 410.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 99.873,50 0.0 9836.0 806.0 30.Nov.2036 475.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 99.887,56 0.0 9913.0 596.0 24.Juni2032 88.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 99.925,39 0.0 9912.0 691.0 30.Jan.2035 525.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 99.925,90 0.0 9761.0 671.0 01.Okt.2034 480.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 99.938,34 0.0 9853.0 522.0 01.Juni2032 445.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.946,92 0.0 9870.0 154.0 01.Dez.2027 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 99.948,03 0.0 9917.0 171.0 13.Jan.2028 391.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.952,70 0.0 9930.0 137.0 01.Aug.2028 438.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.956,09 0.0 9810.0 400.0 22.Okt.2031 436.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 99.965,81 0.0 9992.0 460.0 27.Nov.2030 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.968,74 0.0 9945.0 30.0 15.Juli2026 265.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 99.977,57 0.0 9924.0 174.0 21.Jan.2029 415.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.982,85 0.0 9889.0 111.0 01.Juni2027 345.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.990,92 0.0 9985.0 544.0 15.Sept.2032 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.002,80 0.0 9991.0 514.0 17.Juni2031 10.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 100.005,50 0.0 6638.0 1385.0 25.Aug.2050 350.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 100.009,31 0.0 9987.0 669.0 13.März2034 425.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 100.015,90 0.0 9822.0 733.0 15.Dez.2035 535.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 100.016,76 0.0 9933.0 298.0 30.Juli2029 450.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 100.045,57 0.0 9963.0 538.0 25.Okt.2031 88.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.055,41 0.0 9952.0 77.0 01.Feb.2027 360.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 100.056,63 0.0 9974.0 546.0 01.Dez.2031 88.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 100.077,50 0.0 9905.0 63.0 18.Nov.2026 290.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.082,15 0.0 9960.0 351.0 15.Feb.2030 435.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 100.086,52 0.0 9963.0 699.0 24.Feb.2035 525.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 100.096,99 0.0 9922.0 492.0 14.Mai2031 88.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.102,86 0.0 9982.0 665.0 06.Sept.2034 545.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.118,33 0.0 9994.0 137.0 09.Sept.2027 395.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Unternehmen 100.121,42 0.0 9959.0 660.0 20.Aug.2034 550.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.131,93 0.0 10005.0 365.0 18.März2030 400.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 100.137,18 0.0 9806.0 1312.0 15.Mai2054 575.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.139,40 0.0 9949.0 571.0 06.Feb.2033 475.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.147,20 0.0 10001.0 546.0 15.Sept.2032 488.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 100.156,56 0.0 10015.0 486.0 19.März2031 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.160,17 0.0 9898.0 1030.0 06.Jan.2042 540.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 100.160,98 0.0 9998.0 1484.0 14.März2065 588.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.163,03 0.0 9849.0 556.0 05.Nov.2032 430.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 100.164,46 0.0 9949.0 522.0 17.Sept.2031 113.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.172,95 0.0 9933.0 787.0 14.Jan.2036 425.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.185,16 0.0 9898.0 107.0 15.Mai2027 335.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 100.208,54 0.0 9956.0 388.0 04.Aug.2030 455.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 100.213,05 0.0 7696.0 1318.0 14.Sept.2048 400.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 100.030,73 0.0 10003.0 476.0 20.Jan.2031 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.218,56 0.0 9984.0 504.0 28.Mai2031 40.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 99.327,33 0.0 9690.0 718.0 10.Okt.2035 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.332,53 0.0 9795.0 750.0 09.Dez.2035 470.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.335,99 0.0 9910.0 509.0 04.Juni2031 25.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.353,61 0.0 9923.0 184.0 14.März2028 395.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 99.359,88 0.0 9858.0 297.0 15.Juli2029 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.360,24 0.0 9826.0 153.0 15.Nov.2027 305.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.385,98 0.0 9799.0 523.0 01.Juni2032 440.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.389,69 0.0 9907.0 30.0 15.Juli2026 165.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 99.395,09 0.0 9879.0 431.0 04.Feb.2031 425.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 99.403,19 0.0 9746.0 262.0 15.Okt.2029 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.426,99 0.0 9867.0 494.0 03.Feb.2032 525.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 99.428,67 0.0 9436.0 361.0 15.Juni2034 330.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 99.431,89 0.0 9907.0 504.0 27.Mai2031 38.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 99.438,17 0.0 9864.0 423.0 21.Jan.2032 452.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.471,68 0.0 9862.0 427.0 10.Jan.2031 420.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 99.472,65 0.0 9936.0 142.0 15.Sept.2027 405.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.477,87 0.0 9880.0 637.0 05.Feb.2034 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.478,65 0.0 9936.0 442.0 15.März2031 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.494,18 0.0 9931.0 553.0 09.Sept.2032 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.495,87 0.0 9879.0 566.0 02.Feb.2034 481.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 99.510,70 0.0 9898.0 734.0 17.Aug.2035 500.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.516,44 0.0 7543.0 1133.0 05.Mai2041 288.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 99.520,73 0.0 9947.0 472.0 14.Jan.2031 25.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.560,31 0.0 9941.0 638.0 15.März2034 530.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.560,93 0.0 9765.0 1273.0 01.Juni2054 605.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 99.564,21 0.0 9819.0 749.0 15.Dez.2035 495.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 99.567,63 0.0 9768.0 808.0 12.Mai2035 163.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 99.582,76 0.0 9796.0 517.0 13.Mai2033 442.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 99.584,52 0.0 9930.0 547.0 25.Nov.2031 75.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.597,61 0.0 9864.0 116.0 15.Juni2027 343.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.605,42 0.0 9785.0 276.0 15.Apr.2029 395.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 99.612,31 0.0 9952.0 568.0 25.Jan.2032 50.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.617,30 0.0 9960.0 97.0 23.März2027 370.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.674,67 0.0 9789.0 749.0 05.Nov.2035 460.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 99.689,34 0.0 9953.0 693.0 15.März2035 565.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 99.696,20 0.0 9969.0 484.0 24.Feb.2031 13.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 99.705,05 0.0 9920.0 179.0 09.Feb.2029 401.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.731,10 0.0 9880.0 669.0 29.Juli2036 600.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 99.734,31 0.0 9901.0 564.0 01.Feb.2034 484.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.743,94 0.0 9710.0 904.0 26.März2041 532.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.748,40 0.0 9883.0 571.0 15.Jan.2033 460.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.756,13 0.0 9923.0 680.0 14.Aug.2034 460.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.762,30 0.0 9821.0 235.0 26.Sept.2028 313.0
USB US BANCORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.768,81 0.0 9903.0 423.0 26.Jan.2032 448.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.769,62 0.0 9908.0 219.0 25.Juli2028 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 99.445,16 0.0 7.0 118.0 10.Juni2027 213.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.578,86 0.0 9958.0 489.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.606,74 0.0 9950.0 514.0 16.Juni2031 13.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 99.716,10 0.0 9947.0 505.0 21.Mai2031 25.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.877,62 0.0 9793.0 102.0 15.Apr.2027 213.0
COR CENCORA INC Unternehmen 98.892,86 0.0 9836.0 578.0 13.Feb.2033 460.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 98.894,02 0.0 9756.0 757.0 15.März2036 515.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 98.907,28 0.0 9782.0 592.0 18.Juli2032 138.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.941,12 0.0 9827.0 171.0 06.Jan.2028 305.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.943,71 0.0 9885.0 94.0 15.März2027 320.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.957,04 0.0 9688.0 719.0 22.Okt.2036 489.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.960,63 0.0 8990.0 459.0 15.März2031 238.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 98.971,05 0.0 9885.0 43.0 01.Sept.2026 175.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 98.978,85 0.0 9834.0 762.0 09.Feb.2036 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 99.004,83 0.0 9850.0 1100.0 22.Feb.2044 550.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.012,93 0.0 9891.0 138.0 15.Sept.2027 380.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 99.023,08 0.0 9818.0 510.0 31.Juli2033 555.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 99.046,20 0.0 9888.0 1321.0 15.Sept.2055 608.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.050,35 0.0 9895.0 180.0 15.März2028 375.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 99.061,32 0.0 9898.0 1011.0 15.März2038 250.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 99.061,97 0.0 9891.0 39.0 15.Aug.2026 140.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.064,82 0.0 9708.0 1351.0 15.Nov.2054 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.068,43 0.0 9699.0 315.0 27.Sept.2029 420.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.069,49 0.0 9865.0 435.0 19.Feb.2031 420.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.087,71 0.0 9730.0 274.0 01.Apr.2029 370.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.088,52 0.0 9831.0 261.0 08.Jan.2029 365.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 99.104,31 0.0 9870.0 495.0 21.Apr.2031 38.0
NXPI NXP BV Unternehmen 99.114,49 0.0 9863.0 539.0 19.Aug.2032 485.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.155,34 0.0 9737.0 725.0 14.Nov.2036 491.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.164,57 0.0 9850.0 173.0 17.Jan.2028 354.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 99.167,04 0.0 9860.0 431.0 09.Feb.2031 440.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.168,52 0.0 9715.0 1477.0 15.Nov.2064 560.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.185,18 0.0 9779.0 280.0 01.Mai2029 350.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.190,94 0.0 9824.0 424.0 08.Jan.2031 445.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 99.201,92 0.0 9823.0 694.0 15.Jan.2035 500.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 99.212,39 0.0 9847.0 50.0 28.Sept.2026 151.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 99.215,26 0.0 9872.0 613.0 15.Aug.2033 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.223,14 0.0 9853.0 422.0 30.Jan.2032 472.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 99.253,25 0.0 9714.0 717.0 21.Okt.2036 494.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.257,42 0.0 9898.0 141.0 01.März2028 413.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 99.270,61 0.0 9748.0 740.0 19.Nov.2040 512.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 99.275,21 0.0 9892.0 219.0 21.Aug.2028 375.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.286,15 0.0 9908.0 88.0 02.März2027 320.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.301,19 0.0 9759.0 1371.0 04.Dez.2055 555.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.314,28 0.0 9742.0 758.0 15.Mai2036 525.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.314,29 0.0 9850.0 422.0 16.Jan.2032 449.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.315,58 0.0 9826.0 164.0 15.Dez.2032 380.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.284,27 0.0 9928.0 832.0 25.März2035 150.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 99.076,31 0.0 9903.0 574.0 09.Feb.2032 35.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.118,52 0.0 9865.0 592.0 30.Apr.2032 45.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 99.139,05 0.0 9910.0 521.0 08.Juli2031 5.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 99.230,89 0.0 9910.0 499.0 21.Apr.2031 13.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 99.086,90 0.0 9878.0 697.0 01.Sept.2037 461.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 98.418,89 0.0 9832.0 182.0 15.März2028 370.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 98.446,90 0.0 9700.0 562.0 15.Jan.2033 490.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.449,47 0.0 9774.0 538.0 27.Juli2032 440.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.471,17 0.0 9652.0 315.0 15.Okt.2029 440.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 98.472,44 0.0 9845.0 1003.0 22.März2038 275.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 98.481,94 0.0 9768.0 735.0 29.Jan.2037 542.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.485,62 0.0 9667.0 357.0 01.Apr.2030 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.491,26 0.0 9817.0 1399.0 15.März2056 555.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 98.498,08 0.0 9832.0 560.0 15.Jan.2032 80.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.502,24 0.0 9826.0 224.0 01.Sept.2028 363.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 98.507,14 0.0 9742.0 413.0 15.Jan.2031 560.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 98.519,92 0.0 9576.0 1309.0 01.Apr.2055 570.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.535,93 0.0 9811.0 79.0 15.Jan.2027 220.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 98.556,87 0.0 9647.0 676.0 15.Okt.2034 470.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 98.579,17 0.0 9828.0 532.0 15.Sept.2031 50.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.579,88 0.0 9846.0 442.0 15.März2031 420.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.592,67 0.0 9625.0 1417.0 01.Nov.2064 585.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 98.595,97 0.0 9808.0 469.0 25.Juli2031 440.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.606,63 0.0 9687.0 318.0 15.Okt.2029 390.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 98.615,47 0.0 9660.0 719.0 15.Nov.2035 555.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.619,48 0.0 9777.0 159.0 22.Nov.2027 250.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.620,55 0.0 9854.0 94.0 15.März2027 290.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.620,93 0.0 9786.0 579.0 04.Mai2033 535.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.622,57 0.0 9856.0 45.0 09.Sept.2026 130.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 98.639,95 0.0 9849.0 1104.0 15.Sept.2043 530.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.644,84 0.0 9861.0 47.0 15.Sept.2026 130.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.661,51 0.0 9800.0 1381.0 12.Feb.2055 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.681,10 0.0 9857.0 323.0 14.Sept.2029 350.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.682,23 0.0 9830.0 79.0 15.Jan.2027 195.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.695,87 0.0 9866.0 47.0 15.Sept.2026 145.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.723,98 0.0 9826.0 55.0 15.Okt.2026 105.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 98.725,83 0.0 9739.0 283.0 15.Mai2029 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.740,75 0.0 9746.0 665.0 18.Mai2033 130.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.771,75 0.0 9824.0 170.0 25.Jan.2028 320.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 98.774,29 0.0 9781.0 540.0 26.Mai2042 100.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 98.791,85 0.0 9846.0 674.0 01.Sept.2034 500.0
COR CENCORA INC Unternehmen 98.796,62 0.0 9822.0 766.0 13.Feb.2036 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.814,44 0.0 9853.0 707.0 05.März2035 520.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.841,21 0.0 9688.0 1466.0 15.Nov.2065 570.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 98.856,12 0.0 9808.0 428.0 15.Jan.2031 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.861,99 0.0 9689.0 739.0 15.Nov.2035 490.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 98.460,40 0.0 493.0 280.0 29.März2029 575.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 98.435,25 0.0 9841.0 580.0 25.Feb.2032 25.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 98.584,05 0.0 9685.0 1234.0 31.Mai2056 543.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.979,98 0.0 9664.0 1297.0 01.Juli2053 575.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.027,97 0.0 9703.0 573.0 29.März2032 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.036,49 0.0 9737.0 1503.0 12.Feb.2065 560.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.054,80 0.0 9782.0 269.0 01.März2029 350.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 98.073,26 0.0 9711.0 695.0 15.Jan.2035 495.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 98.085,87 0.0 9796.0 469.0 18.Jan.2031 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.112,94 0.0 9725.0 105.0 14.Apr.2028 194.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 98.114,28 0.0 9799.0 691.0 15.Sept.2034 445.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.116,78 0.0 9701.0 288.0 22.Mai2029 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.116,85 0.0 9802.0 272.0 15.März2029 345.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 98.143,88 0.0 9789.0 735.0 17.Nov.2033 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.151,37 0.0 9745.0 306.0 24.Juli2034 411.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 98.157,67 0.0 9578.0 1344.0 15.Okt.2054 535.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 98.167,53 0.0 9781.0 679.0 28.Aug.2034 475.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.168,14 0.0 9701.0 522.0 21.Juni2033 444.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 98.176,94 0.0 9798.0 690.0 09.Sept.2034 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.191,86 0.0 9818.0 576.0 19.März2032 88.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 98.234,51 0.0 9763.0 616.0 15.Sept.2032 100.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 98.240,91 0.0 7740.0 1170.0 01.Juli2049 513.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.255,82 0.0 9797.0 279.0 01.März2030 425.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.270,89 0.0 9819.0 483.0 18.Sept.2031 400.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 98.276,68 0.0 9808.0 539.0 06.Okt.2031 38.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.283,45 0.0 9813.0 1332.0 15.Sept.2053 570.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 98.288,52 0.0 9756.0 613.0 23.Sept.2032 125.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.291,95 0.0 9708.0 527.0 13.Juni2033 429.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.311,51 0.0 9667.0 716.0 14.Mai2035 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.315,16 0.0 9797.0 176.0 15.Feb.2028 315.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.331,56 0.0 9764.0 300.0 08.Juli2029 325.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 98.340,62 0.0 9737.0 647.0 12.Okt.2053 188.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 98.357,43 0.0 9747.0 742.0 28.Jan.2041 561.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.358,19 0.0 9824.0 442.0 15.März2031 425.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 98.364,58 0.0 9817.0 684.0 10.Sept.2034 470.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.374,33 0.0 9711.0 290.0 15.Mai2029 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.413,64 0.0 9813.0 84.0 02.Feb.2027 195.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 98.153,28 0.0 9812.0 570.0 09.Jan.2032 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.168,94 0.0 9811.0 569.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 98.398,57 0.0 9835.0 559.0 01.Dez.2031 13.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.518,77 0.0 9554.0 1495.0 13.Mai2064 540.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 97.531,60 0.0 9698.0 600.0 17.Juni2032 63.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 97.546,71 0.0 9755.0 1332.0 25.Sept.2055 595.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.546,74 0.0 9742.0 690.0 15.Sept.2034 450.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 97.547,60 0.0 9726.0 783.0 15.Apr.2036 475.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 97.557,02 0.0 9688.0 601.0 07.Juli2032 82.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.562,59 0.0 9569.0 1262.0 01.Juni2053 590.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 97.570,57 0.0 9731.0 206.0 01.Sept.2028 388.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.611,66 0.0 9680.0 576.0 15.Jan.2033 420.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 97.637,27 0.0 9708.0 305.0 26.Juli2029 340.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 97.643,19 0.0 9692.0 701.0 01.Feb.2035 485.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 97.643,98 0.0 9758.0 637.0 21.März2034 540.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 97.662,45 0.0 9620.0 875.0 08.Okt.2036 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.667,36 0.0 9759.0 570.0 20.Feb.2032 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 97.685,85 0.0 9769.0 61.0 06.Nov.2026 0.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.690,88 0.0 9760.0 273.0 15.März2029 340.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 97.726,58 0.0 9591.0 1324.0 25.Mai2053 545.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 97.759,18 0.0 9757.0 743.0 11.Sept.2035 490.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.760,75 0.0 9726.0 117.0 10.Juni2027 170.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 97.766,22 0.0 9765.0 563.0 09.Jan.2032 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.813,34 0.0 9725.0 1373.0 19.Feb.2056 565.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 97.847,99 0.0 9695.0 740.0 15.Juli2035 463.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 97.873,01 0.0 9770.0 1302.0 15.März2055 610.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.904,91 0.0 9552.0 536.0 26.Sept.2032 480.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 97.916,16 0.0 9771.0 782.0 15.März2036 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.919,43 0.0 9750.0 310.0 08.Aug.2029 325.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.943,63 0.0 9670.0 284.0 03.Mai2029 315.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.952,54 0.0 9787.0 491.0 17.Sept.2031 363.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 97.964,40 0.0 9784.0 269.0 15.März2029 440.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 97.640,38 0.0 12197.0 647.0 23.Sept.2032 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 97.829,29 0.0 9777.0 568.0 12.Jan.2032 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.079,06 0.0 9680.0 587.0 01.März2033 420.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 97.135,73 0.0 9707.0 678.0 20.Sept.2034 500.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 97.153,51 0.0 9714.0 749.0 21.März2034 125.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 97.155,12 0.0 9661.0 878.0 15.Feb.2038 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 97.161,64 0.0 9709.0 565.0 17.Feb.2033 60.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 97.199,15 0.0 9673.0 175.0 26.Jan.2028 285.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.230,93 0.0 9532.0 1456.0 22.Mai2064 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.234,46 0.0 9709.0 1113.0 15.März2044 535.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 97.249,54 0.0 9671.0 594.0 19.Mai2032 55.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 97.274,69 0.0 9674.0 1362.0 20.Feb.2054 545.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.280,05 0.0 9715.0 564.0 18.Jan.2032 63.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.291,51 0.0 9473.0 1343.0 01.Apr.2054 530.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 97.296,00 0.0 9572.0 381.0 15.Mai2031 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.321,49 0.0 9720.0 715.0 15.März2035 455.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 97.340,65 0.0 9492.0 1068.0 24.Mai2039 250.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 97.348,16 0.0 9663.0 1363.0 09.Feb.2056 560.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.378,64 0.0 9550.0 1332.0 22.Mai2054 550.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 97.387,05 0.0 9725.0 747.0 15.Sept.2035 480.0
T AT&T INC Unternehmen 97.407,05 0.0 9462.0 1107.0 01.Nov.2045 555.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 97.424,70 0.0 9736.0 731.0 14.März2034 188.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 97.431,70 0.0 9705.0 1324.0 01.März2054 575.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.446,63 0.0 9539.0 1386.0 05.Nov.2055 530.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 97.476,57 0.0 9680.0 726.0 07.Aug.2035 510.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 97.490,62 0.0 9721.0 829.0 05.März2037 500.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 97.495,20 0.0 9646.0 535.0 22.Juni2032 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.507,46 0.0 9501.0 1282.0 15.Apr.2053 563.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.147,02 0.0 9714.0 553.0 03.Nov.2031 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 97.305,90 0.0 9722.0 557.0 01.Dez.2031 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 97.386,78 0.0 9734.0 561.0 08.Dez.2031 13.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 97.166,85 0.0 9604.0 1000.0 01.Jan.2041 484.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.616,82 0.0 9634.0 272.0 22.Feb.2029 300.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 96.638,93 0.0 9415.0 847.0 01.Apr.2038 515.0
NXPI NXP BV Unternehmen 96.643,95 0.0 9528.0 368.0 01.Mai2030 340.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 96.652,30 0.0 9628.0 180.0 15.Feb.2028 338.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.920,06 0.0 9593.0 1387.0 17.Juli2054 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.010,31 0.0 9701.0 361.0 25.März2030 390.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 97.016,32 0.0 9547.0 1331.0 15.Juni2054 555.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 97.017,66 0.0 9547.0 743.0 29.Mai2034 163.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.017,67 0.0 9613.0 296.0 15.Juni2029 320.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 97.028,99 0.0 9698.0 440.0 21.März2031 455.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 96.676,38 0.0 9667.0 559.0 25.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 97.064,39 0.0 9706.0 583.0 27.Feb.2032 10.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 96.899,63 0.0 9610.0 576.0 01.Aug.2046 531.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.262,27 0.0 9615.0 140.0 02.Sept.2027 175.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 96.264,99 0.0 9613.0 769.0 15.März2036 500.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 96.278,25 0.0 9461.0 1262.0 15.Juni2054 600.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.296,81 0.0 9572.0 147.0 01.Okt.2027 120.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.330,64 0.0 9631.0 695.0 24.März2035 575.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 96.342,59 0.0 9613.0 731.0 08.Feb.2034 150.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.349,51 0.0 9102.0 386.0 15.Mai2030 205.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 96.402,99 0.0 9612.0 642.0 14.Dez.2032 88.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 96.418,10 0.0 9485.0 320.0 01.Okt.2029 325.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 96.447,41 0.0 9606.0 622.0 09.Sept.2032 63.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.449,82 0.0 9553.0 193.0 01.Apr.2028 190.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 96.503,98 0.0 9418.0 380.0 15.Nov.2032 400.0
GLW CORNING INC Unternehmen 96.532,59 0.0 9460.0 1221.0 15.Nov.2048 535.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 96.543,63 0.0 6271.0 1548.0 15.Okt.2070 373.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 96.568,16 0.0 9430.0 1363.0 23.Okt.2055 538.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.598,58 0.0 9578.0 150.0 15.Okt.2027 183.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 96.609,67 0.0 9653.0 698.0 18.Sept.2034 420.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 96.611,68 0.0 9462.0 511.0 01.Apr.2032 413.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 96.461,62 0.0 9521.0 924.0 12.Mai2036 125.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 95.756,55 0.0 9560.0 687.0 15.März2035 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.793,51 0.0 9350.0 1309.0 15.Nov.2055 570.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 95.848,69 0.0 9582.0 191.0 20.März2028 200.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.956,78 0.0 9467.0 539.0 27.Apr.2032 313.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.981,55 0.0 9546.0 311.0 18.Juli2029 280.0
AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 96.016,51 0.0 9599.0 741.0 23.Sept.2035 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 96.017,10 0.0 9546.0 848.0 06.Feb.2037 410.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 96.065,84 0.0 9422.0 514.0 15.Apr.2032 415.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 96.097,83 0.0 9516.0 1094.0 23.Jan.2047 543.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.102,82 0.0 9439.0 1080.0 30.Nov.2043 538.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 96.119,21 0.0 9606.0 573.0 16.Feb.2032 50.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 96.123,31 0.0 9574.0 486.0 01.März2052 513.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.137,19 0.0 9476.0 365.0 01.Apr.2030 285.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 96.156,57 0.0 9529.0 677.0 17.Mai2033 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 96.142,31 0.0 1.0 582.0 15.März2034 838.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 95.878,88 0.0 9580.0 664.0 17.Jan.2033 38.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 96.013,72 0.0 9481.0 328.0 01.Okt.2029 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.294,03 0.0 9008.0 1234.0 03.Apr.2049 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 95.312,69 0.0 9390.0 896.0 13.Sept.2036 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.395,88 0.0 9372.0 524.0 07.Apr.2032 360.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 95.398,66 0.0 9514.0 554.0 01.Sept.2032 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.451,73 0.0 9529.0 1428.0 15.Sept.2062 580.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.460,22 0.0 9476.0 1040.0 10.Feb.2043 563.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.535,13 0.0 9482.0 1328.0 10.Feb.2055 570.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.546,24 0.0 9511.0 558.0 08.Aug.2032 335.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.552,91 0.0 9538.0 738.0 09.Feb.2034 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 95.572,41 0.0 9532.0 734.0 20.Jan.2034 125.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 95.664,09 0.0 9439.0 1307.0 12.Dez.2046 338.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 95.664,67 0.0 9515.0 715.0 01.Nov.2033 113.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 95.696,04 0.0 9567.0 144.0 17.Sept.2027 136.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.701,41 0.0 9448.0 329.0 22.Okt.2030 288.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 95.714,62 0.0 9569.0 144.0 15.Sept.2027 105.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 95.279,40 0.0 9356.0 1057.0 29.März2038 150.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 94.827,05 0.0 9421.0 1329.0 15.Feb.2054 555.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 94.878,84 0.0 9465.0 180.0 31.Jan.2028 150.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 94.919,62 0.0 9280.0 869.0 01.Nov.2038 530.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 94.921,51 0.0 9390.0 378.0 22.Mai2030 300.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 94.992,35 0.0 9401.0 671.0 04.Mai2033 95.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 94.992,45 0.0 9454.0 719.0 02.Nov.2033 100.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 94.995,80 0.0 9882.0 136.0 15.Dez.2027 425.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 95.000,37 0.0 9460.0 633.0 19.Nov.2032 100.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 95.023,18 0.0 9390.0 374.0 01.Mai2030 280.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 95.076,01 0.0 10328.0 583.0 15.Juli2037 580.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 95.109,68 0.0 9391.0 373.0 01.Mai2030 300.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 95.143,78 0.0 9499.0 1063.0 15.März2043 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.186,22 0.0 9495.0 397.0 01.Sept.2030 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.202,45 0.0 9385.0 1490.0 25.Juni2064 540.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 95.248,44 0.0 9358.0 644.0 15.Dez.2054 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.256,45 0.0 9264.0 1281.0 04.Apr.2053 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 95.257,85 0.0 9518.0 189.0 06.März2028 150.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 95.264,42 0.0 9504.0 1354.0 11.Sept.2055 565.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 94.937,36 0.0 4699.0 975.0 20.Nov.2037 200.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 95.201,23 0.0 9389.0 804.0 01.Juni2038 414.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.416,34 0.0 9436.0 285.0 15.März2029 188.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 94.422,93 0.0 9251.0 1496.0 15.Mai2065 530.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 94.465,18 0.0 9439.0 325.0 15.Sept.2029 275.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 94.478,00 0.0 9340.0 379.0 14.Mai2030 295.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 94.501,14 0.0 9442.0 324.0 15.Sept.2029 295.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 94.543,04 0.0 9416.0 721.0 14.Okt.2033 75.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 94.554,31 0.0 9451.0 1090.0 22.März2043 510.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 94.559,84 0.0 9344.0 376.0 15.Mai2030 310.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 94.570,07 0.0 9365.0 340.0 01.Dez.2029 290.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 94.588,75 0.0 9443.0 654.0 25.Jan.2033 88.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 94.602,46 0.0 9445.0 1333.0 15.März2053 545.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.636,59 0.0 7412.0 1255.0 01.Nov.2047 397.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 94.702,99 0.0 6212.0 1471.0 15.Mai2050 280.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 94.710,71 0.0 9360.0 1061.0 11.Okt.2038 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 94.737,88 0.0 9468.0 668.0 25.Feb.2033 63.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.783,18 0.0 6261.0 1447.0 15.Juli2050 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.811,43 0.0 9458.0 868.0 20.Feb.2036 188.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 94.812,13 0.0 9379.0 866.0 07.Mai2036 200.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 94.814,48 0.0 6290.0 1514.0 14.Aug.2050 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 94.664,04 0.0 470.0 25.0 26.Juni2026 100.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.681,66 0.0 9326.0 995.0 30.März2037 125.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 93.937,10 0.0 9365.0 223.0 15.Juli2028 150.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 93.948,01 0.0 9373.0 646.0 03.Dez.2032 63.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 93.970,07 0.0 9382.0 1375.0 15.März2055 540.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 93.984,63 0.0 10118.0 612.0 30.Jan.2034 638.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 93.987,71 0.0 9315.0 385.0 01.Juni2030 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.073,79 0.0 9403.0 285.0 15.März2029 175.0
AON AON CORP Unternehmen 94.129,32 0.0 9312.0 378.0 15.Mai2030 280.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.170,96 0.0 9185.0 668.0 27.Sept.2034 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.183,81 0.0 9174.0 1429.0 15.Apr.2064 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 94.187,92 0.0 6160.0 1314.0 24.Okt.2051 283.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.201,89 0.0 9390.0 721.0 14.Sept.2033 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.241,39 0.0 9416.0 326.0 11.Sept.2029 220.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.252,83 0.0 9322.0 378.0 15.Mai2030 285.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 94.260,47 0.0 9351.0 365.0 15.Juli2030 388.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 94.350,43 0.0 9387.0 690.0 24.Mai2033 50.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.361,98 0.0 9357.0 342.0 01.Dez.2029 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.045,66 0.0 9245.0 1064.0 12.Apr.2038 145.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 93.638,07 0.0 9314.0 695.0 20.Okt.2049 350.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 93.504,13 0.0 6143.0 1508.0 01.Dez.2051 285.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 93.505,17 0.0 9339.0 325.0 06.Sept.2029 213.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 93.511,97 0.0 9315.0 726.0 15.Nov.2033 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 93.617,80 0.0 9347.0 1376.0 15.März2054 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 93.693,91 0.0 7454.0 1412.0 15.Feb.2051 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 93.770,98 0.0 9372.0 238.0 15.Sept.2028 170.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.865,96 0.0 9319.0 1379.0 08.Feb.2054 515.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.554,94 0.0 9311.0 899.0 17.Okt.2035 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.039,76 0.0 8984.0 1017.0 08.Apr.2039 288.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 93.040,85 0.0 6064.0 1448.0 15.Okt.2052 313.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 93.051,69 0.0 9131.0 1305.0 01.Juni2054 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 93.054,53 0.0 9210.0 929.0 28.Juni2038 395.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 93.059,57 0.0 9255.0 437.0 01.Feb.2031 338.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.093,59 0.0 9281.0 362.0 15.Feb.2030 256.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 93.131,28 0.0 9202.0 842.0 15.Dez.2036 400.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.142,38 0.0 9203.0 374.0 15.Apr.2030 250.0
MET METLIFE INC Unternehmen 93.163,08 0.0 9214.0 1351.0 15.Jan.2054 525.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 93.169,76 0.0 9298.0 739.0 22.Nov.2033 50.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 93.259,27 0.0 9224.0 1122.0 15.Jan.2045 525.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.265,05 0.0 9300.0 363.0 15.Feb.2030 235.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 93.268,52 0.0 9261.0 1237.0 15.Aug.2052 595.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 93.292,27 0.0 9310.0 1174.0 15.März2054 675.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 93.310,81 0.0 6138.0 1342.0 03.Dez.2046 372.0
T AT&T INC Unternehmen 93.362,95 0.0 9304.0 925.0 01.März2039 485.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 93.368,02 0.0 9246.0 1007.0 23.Okt.2037 188.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.387,69 0.0 9308.0 523.0 22.Feb.2032 335.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 93.405,54 0.0 9270.0 390.0 15.Juni2030 255.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 93.444,52 0.0 9332.0 658.0 19.Jan.2033 63.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 93.454,45 0.0 9190.0 563.0 15.Okt.2032 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.160,06 0.0 309.0 72.0 17.Dez.2026 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 93.236,96 0.0 62.0 588.0 20.Juni2032 160.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.701,47 0.0 9259.0 1333.0 18.März2054 550.0
V VISA INC Unternehmen 92.845,70 0.0 9193.0 377.0 15.Apr.2030 205.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.855,45 0.0 9251.0 360.0 01.Feb.2030 230.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 92.862,40 0.0 9031.0 1249.0 15.Apr.2054 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.866,12 0.0 9217.0 703.0 25.Okt.2033 145.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 92.866,64 0.0 9149.0 1143.0 05.Dez.2043 450.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 92.908,24 0.0 9191.0 766.0 18.Juni2034 113.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 92.994,35 0.0 9199.0 562.0 02.Aug.2033 685.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 92.710,88 0.0 5736.0 1017.0 21.Juni2039 325.0
T AT&T INC Unternehmen 92.247,10 0.0 9138.0 469.0 01.Juni2031 275.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 92.263,74 0.0 9124.0 1476.0 15.Juli2062 525.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 92.338,38 0.0 9227.0 371.0 15.März2030 240.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 92.391,06 0.0 9169.0 391.0 22.Juni2030 270.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.416,38 0.0 9064.0 1353.0 17.Mai2053 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.417,81 0.0 9215.0 825.0 01.Sept.2036 400.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 92.352,79 0.0 9144.0 1106.0 27.Aug.2038 138.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 91.665,67 0.0 9105.0 1201.0 15.Feb.2049 557.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 91.677,12 0.0 8981.0 854.0 23.Apr.2039 441.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 91.702,28 0.0 9111.0 1516.0 14.Aug.2064 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.714,65 0.0 7036.0 227.0 31.Juli2028 183.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 91.750,54 0.0 9141.0 360.0 15.Feb.2030 305.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 91.822,73 0.0 9029.0 1264.0 15.Juni2052 550.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 91.855,94 0.0 6112.0 1017.0 15.März2043 438.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.896,02 0.0 9006.0 1481.0 17.Mai2063 515.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.056,37 0.0 9176.0 448.0 15.Feb.2031 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.068,71 0.0 9046.0 890.0 12.Aug.2036 225.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.086,53 0.0 9109.0 1103.0 15.Jan.2044 510.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.091,87 0.0 9119.0 379.0 23.Apr.2030 213.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.996,83 0.0 3042.0 822.0 12.Aug.2039 760.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 91.888,56 0.0 9069.0 1161.0 15.Juli2039 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.224,65 0.0 9061.0 389.0 11.Mai2030 165.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.254,60 0.0 9056.0 391.0 22.Juni2030 270.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 91.280,46 0.0 9060.0 789.0 14.Sept.2034 113.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 91.455,46 0.0 9004.0 1134.0 15.Juni2045 510.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 91.593,94 0.0 9039.0 539.0 15.Apr.2032 270.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 91.593,98 0.0 9125.0 527.0 14.Feb.2032 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 91.640,31 0.0 6101.0 1493.0 15.Sept.2051 295.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 91.288,71 0.0 10037.0 711.0 01.Jan.2035 453.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 90.766,67 0.0 9017.0 393.0 05.Juni2030 195.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 90.774,78 0.0 9048.0 880.0 27.Jan.2036 141.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 90.796,75 0.0 8900.0 520.0 27.März2032 363.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 90.850,91 0.0 11672.0 445.0 11.Apr.2031 400.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.904,99 0.0 8982.0 458.0 01.Apr.2031 225.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 90.953,20 0.0 8840.0 1263.0 11.Okt.2054 560.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 90.954,47 0.0 9036.0 879.0 16.Juli2035 75.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 90.987,84 0.0 9088.0 840.0 14.Feb.2035 88.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 91.007,16 0.0 8992.0 542.0 15.Mai2032 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 91.010,65 0.0 9050.0 515.0 25.Jan.2033 306.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.013,94 0.0 8930.0 1164.0 14.Mai2045 470.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 91.038,20 0.0 9797.0 1019.0 15.Nov.2041 575.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.054,92 0.0 8931.0 1213.0 01.Juni2050 550.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.064,38 0.0 9009.0 465.0 10.Mai2031 260.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 91.124,38 0.0 9078.0 1163.0 22.Feb.2042 300.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.906,84 0.0 3011.0 263.0 12.Feb.2029 594.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 90.794,64 0.0 9037.0 988.0 24.Okt.2036 88.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 90.330,67 0.0 8888.0 1138.0 17.Juni2039 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.342,10 0.0 9015.0 455.0 25.Feb.2031 230.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 90.413,77 0.0 5312.0 1579.0 15.Sept.2051 310.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.419,03 0.0 8986.0 394.0 01.Juni2030 175.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 90.451,78 0.0 9011.0 448.0 30.Jan.2031 225.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 90.475,85 0.0 9032.0 1370.0 14.März2053 500.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 90.502,00 0.0 9042.0 533.0 15.März2032 305.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.503,82 0.0 8969.0 471.0 21.Apr.2031 190.0
NXPI NXP BV Unternehmen 90.514,35 0.0 8958.0 467.0 11.Mai2031 250.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 90.543,23 0.0 9047.0 539.0 15.März2032 265.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 90.572,83 0.0 8992.0 1518.0 09.Feb.2064 510.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 90.596,57 0.0 9006.0 522.0 15.Jan.2032 275.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 90.633,42 0.0 9049.0 1150.0 15.Sept.2045 520.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.663,02 0.0 9001.0 386.0 01.Mai2030 163.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 90.695,47 0.0 7115.0 1105.0 01.Apr.2041 290.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.747,72 0.0 8983.0 466.0 01.Mai2031 230.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 90.759,26 0.0 9003.0 474.0 15.Juni2031 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.760,74 0.0 8877.0 1406.0 15.Mai2064 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 90.574,45 0.0 9049.0 853.0 14.Jan.2035 38.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 89.868,91 0.0 8825.0 1090.0 01.Juni2044 513.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 89.887,90 0.0 8953.0 448.0 01.Feb.2031 240.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 89.890,70 0.0 8971.0 534.0 01.März2032 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 89.891,24 0.0 8786.0 1151.0 21.Apr.2045 475.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 89.966,27 0.0 8905.0 424.0 01.Nov.2030 230.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 89.975,42 0.0 8892.0 503.0 23.Nov.2031 313.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.066,92 0.0 8916.0 512.0 03.Nov.2031 230.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.102,35 0.0 8899.0 498.0 20.Okt.2032 257.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.129,18 0.0 8852.0 1178.0 23.Nov.2045 476.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 90.143,21 0.0 8973.0 529.0 26.Jan.2032 250.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 90.147,75 0.0 8993.0 1442.0 10.Sept.2060 525.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 90.188,28 0.0 8829.0 1211.0 15.Mai2049 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 90.196,52 0.0 7475.0 1302.0 15.Aug.2047 375.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 90.220,82 0.0 9015.0 457.0 15.März2031 255.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 90.248,89 0.0 9019.0 458.0 16.März2031 245.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.290,92 0.0 8952.0 472.0 12.Mai2031 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.073,62 0.0 8987.0 1495.0 01.März2047 270.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 90.037,46 0.0 5928.0 1390.0 01.Dez.2046 330.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.473,40 0.0 8934.0 1173.0 15.März2045 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.484,97 0.0 8844.0 945.0 15.Juli2040 538.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 89.525,66 0.0 8872.0 511.0 15.Dez.2031 290.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 89.639,75 0.0 8933.0 1353.0 03.März2053 505.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.672,44 0.0 8926.0 401.0 01.Juli2030 175.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 89.702,82 0.0 8865.0 504.0 01.Nov.2031 263.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 89.708,91 0.0 8897.0 1326.0 05.Feb.2054 530.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 89.738,93 0.0 8890.0 512.0 01.Dez.2031 265.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 89.781,64 0.0 8928.0 442.0 08.Jan.2031 235.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 89.789,32 0.0 8932.0 396.0 03.Juni2030 150.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 89.827,21 0.0 8982.0 799.0 04.Mai2034 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.837,29 0.0 8949.0 529.0 09.Feb.2032 272.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 89.745,79 0.0 10410.0 395.0 01.Jan.2053 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 88.961,80 0.0 8887.0 467.0 04.März2031 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.973,50 0.0 8884.0 464.0 25.Feb.2031 160.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 88.992,28 0.0 8882.0 1165.0 11.März2044 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.025,44 0.0 8832.0 518.0 18.Nov.2031 200.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 89.128,81 0.0 8629.0 1214.0 15.Juni2043 273.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 89.148,51 0.0 8751.0 1176.0 09.Juli2040 200.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 89.234,18 0.0 8892.0 1201.0 01.März2046 475.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 89.258,23 0.0 8709.0 1221.0 17.Okt.2048 495.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 89.270,56 0.0 8863.0 518.0 10.Jan.2037 309.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.316,47 0.0 7309.0 1356.0 15.Nov.2049 370.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 89.409,72 0.0 8940.0 459.0 23.März2031 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 88.518,08 0.0 6993.0 1070.0 19.Nov.2041 252.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 88.597,05 0.0 8773.0 468.0 15.Juni2031 313.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 88.682,06 0.0 8767.0 1123.0 15.Juli2045 520.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 88.693,46 0.0 8765.0 504.0 15.Nov.2031 290.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.706,18 0.0 8671.0 1398.0 15.Apr.2053 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 88.716,89 0.0 8867.0 422.0 15.Sept.2030 175.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 88.761,97 0.0 8805.0 518.0 01.Dez.2031 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.785,46 0.0 8811.0 430.0 30.Okt.2030 168.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.796,36 0.0 8796.0 512.0 21.Okt.2031 195.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.797,37 0.0 8800.0 514.0 10.Nov.2031 213.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 88.809,10 0.0 8875.0 461.0 15.März2031 220.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.854,78 0.0 8877.0 423.0 01.Sept.2030 130.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.858,71 0.0 8687.0 1206.0 14.Apr.2046 445.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 88.869,23 0.0 8794.0 1370.0 15.Jan.2053 480.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 88.870,72 0.0 8757.0 1150.0 15.Dez.2044 468.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 88.959,08 0.0 8647.0 1206.0 26.Sept.2048 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.095,76 0.0 8775.0 451.0 10.Jan.2031 165.0
MET METLIFE INC Unternehmen 88.098,35 0.0 8641.0 1193.0 13.Mai2046 460.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 88.169,28 0.0 8810.0 460.0 15.März2031 238.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 88.171,21 0.0 8779.0 1521.0 27.Feb.2063 495.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 88.224,03 0.0 8802.0 904.0 16.Juli2035 25.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 88.243,20 0.0 5876.0 1513.0 15.Sept.2050 265.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 88.296,58 0.0 11632.0 60.0 22.Nov.2026 363.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 88.302,46 0.0 8738.0 1172.0 15.Juli2045 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.340,58 0.0 8684.0 957.0 15.Mai2039 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.350,12 0.0 8783.0 432.0 07.Okt.2030 113.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.411,68 0.0 8788.0 437.0 13.Nov.2030 145.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 88.412,13 0.0 8773.0 1134.0 19.Dez.2039 225.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.466,20 0.0 8788.0 438.0 10.Dez.2030 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.484,59 0.0 8847.0 511.0 22.Sept.2031 180.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 88.490,38 0.0 8732.0 499.0 28.Okt.2031 288.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 87.658,13 0.0 8757.0 499.0 13.Sept.2031 263.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 87.737,97 0.0 8753.0 501.0 12.Aug.2031 175.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.782,86 0.0 8709.0 1323.0 06.Feb.2053 510.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 87.794,43 0.0 8738.0 1380.0 23.Aug.2052 470.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 87.808,67 0.0 8690.0 1091.0 15.Jan.2043 465.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 87.810,62 0.0 8759.0 458.0 13.Jan.2031 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 87.872,80 0.0 8767.0 460.0 29.Jan.2031 130.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 87.886,66 0.0 8674.0 500.0 01.Okt.2031 238.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 87.926,82 0.0 8765.0 535.0 15.Feb.2032 250.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 87.962,58 0.0 8660.0 1240.0 15.Dez.2048 490.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.965,09 0.0 8640.0 1210.0 16.Nov.2045 438.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 87.996,96 0.0 8628.0 1146.0 15.Mai2045 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.998,88 0.0 8774.0 455.0 01.Feb.2031 175.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.026,70 0.0 11533.0 655.0 23.Aug.2033 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 87.188,65 0.0 8716.0 1323.0 23.März2050 470.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 87.196,42 0.0 8654.0 927.0 15.Jan.2038 340.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 87.338,90 0.0 8722.0 420.0 27.Aug.2030 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.342,33 0.0 8572.0 1208.0 14.Mai2046 445.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 87.351,03 0.0 8707.0 497.0 28.Juli2031 180.0
T AT&T INC Unternehmen 87.355,72 0.0 8626.0 1142.0 14.Sept.2039 180.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.357,11 0.0 8732.0 426.0 15.Sept.2030 138.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 87.381,23 0.0 5723.0 1508.0 26.Apr.2051 344.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 87.421,68 0.0 8738.0 466.0 17.März2031 178.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 87.486,70 0.0 8721.0 497.0 01.Aug.2031 185.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 87.507,31 0.0 8657.0 1188.0 15.Juli2046 480.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 87.513,60 0.0 10005.0 232.0 15.Nov.2028 472.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.521,95 0.0 8747.0 509.0 15.Sept.2031 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.719,85 0.0 8625.0 1369.0 21.Aug.2054 501.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.736,88 0.0 8650.0 498.0 12.Aug.2031 200.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 86.767,07 0.0 8473.0 1450.0 27.Apr.2062 495.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 86.866,56 0.0 8639.0 979.0 26.Okt.2036 100.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 86.950,51 0.0 8681.0 502.0 01.Sept.2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 86.989,69 0.0 5715.0 1677.0 10.Dez.2061 290.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.030,66 0.0 8696.0 509.0 12.Sept.2031 190.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.036,45 0.0 5748.0 1465.0 15.Jan.2051 280.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.085,87 0.0 8674.0 436.0 08.Okt.2030 75.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.133,05 0.0 6605.0 1494.0 28.Mai2051 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.154,94 0.0 8712.0 472.0 15.März2031 138.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 86.743,05 0.0 671.0 1812.0 24.Nov.2045 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 86.831,73 0.0 8671.0 1028.0 24.Jan.2037 63.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.840,86 0.0 8674.0 909.0 09.Juli2035 13.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 86.922,75 0.0 8645.0 878.0 31.Mai2035 50.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 87.017,81 0.0 9547.0 328.0 01.Okt.2035 300.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 86.438,28 0.0 8598.0 488.0 15.Juni2031 165.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 86.539,51 0.0 8562.0 1262.0 15.Jan.2049 475.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 86.542,36 0.0 5761.0 1649.0 15.Sept.2060 300.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.575,65 0.0 8636.0 459.0 04.Feb.2031 150.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 86.669,58 0.0 8651.0 463.0 15.Feb.2031 145.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 86.696,76 0.0 5075.0 1835.0 15.Aug.2060 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.559,54 0.0 11510.0 28.0 06.Juli2026 38.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 85.815,30 0.0 8520.0 1492.0 06.Feb.2057 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 85.897,00 0.0 8532.0 1269.0 06.Feb.2047 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 85.961,21 0.0 8569.0 976.0 22.Apr.2036 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS Unternehmen 85.968,48 0.0 11431.0 187.0 17.Feb.2029 274.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 86.004,03 0.0 8429.0 1195.0 03.Nov.2045 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.042,78 0.0 8426.0 1450.0 15.Mai2062 495.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 85.810,05 0.0 11380.0 771.0 19.Jan.2035 300.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 86.071,60 0.0 8442.0 1341.0 15.Mai2053 456.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 86.107,38 0.0 10048.0 959.0 01.Feb.2045 547.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 85.421,92 0.0 8380.0 1145.0 15.Nov.2044 450.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 85.528,29 0.0 8439.0 1486.0 02.Juli2064 495.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 85.775,04 0.0 8572.0 548.0 15.März2032 213.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 85.791,72 0.0 11250.0 1038.0 22.Okt.2039 388.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 85.363,69 0.0 4214.0 1189.0 20.Nov.2041 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.384,58 0.0 8539.0 941.0 12.Okt.2035 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 85.547,87 0.0 8552.0 930.0 10.Sept.2035 5.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 84.908,12 0.0 8295.0 1320.0 12.Okt.2048 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.920,34 0.0 8365.0 1254.0 15.Juni2048 456.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 84.965,19 0.0 8458.0 530.0 01.Feb.2032 254.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 84.987,81 0.0 8452.0 1189.0 19.Feb.2046 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 85.002,48 0.0 6642.0 1287.0 15.Mai2055 438.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 85.152,66 0.0 8441.0 954.0 30.Juni2036 88.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 85.164,79 0.0 8308.0 1269.0 15.Apr.2050 470.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.266,67 0.0 8450.0 1142.0 29.Juli2045 490.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.248,25 0.0 6.0 982.0 10.Sept.2037 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 85.250,50 0.0 8524.0 969.0 22.Feb.2036 15.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 85.300,22 0.0 8510.0 904.0 16.Juli2035 25.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 84.974,37 0.0 9199.0 379.0 01.Jan.2037 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.497,76 0.0 8428.0 1111.0 05.März2042 400.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 84.601,54 0.0 9793.0 885.0 30.Mai2038 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.650,06 0.0 8377.0 1264.0 03.Aug.2065 613.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 84.782,95 0.0 8399.0 1319.0 27.Juli2052 490.0
AET AETNA INC Unternehmen 84.846,46 0.0 8471.0 1122.0 15.März2044 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.472,80 0.0 8425.0 1009.0 22.Sept.2036 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 84.657,14 0.0 11050.0 640.0 13.Mai2033 238.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 84.722,19 0.0 8427.0 968.0 15.Feb.2040 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 84.125,94 0.0 8256.0 1253.0 15.Nov.2047 435.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 84.274,70 0.0 8251.0 1272.0 01.Nov.2048 440.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 84.291,71 0.0 8326.0 1334.0 09.Juni2041 113.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 84.305,78 0.0 11006.0 813.0 15.Nov.2037 650.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 84.337,12 0.0 8309.0 1229.0 15.Juni2047 450.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 84.346,48 0.0 8418.0 455.0 01.März2031 250.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 84.362,22 0.0 8356.0 1182.0 18.Sept.2039 135.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 84.134,09 0.0 11658.0 689.0 30.Apr.2034 346.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.213,06 0.0 8418.0 933.0 21.Sept.2035 5.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 84.320,00 0.0 8333.0 881.0 01.Juni2038 312.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 83.594,12 0.0 8214.0 1338.0 01.Juni2052 460.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 83.626,43 0.0 6636.0 1481.0 06.Aug.2061 397.0
HCA HCA INC Unternehmen 83.784,33 0.0 8366.0 1075.0 15.März2042 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.916,64 0.0 8172.0 1373.0 15.Okt.2058 495.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 83.923,98 0.0 11164.0 176.0 10.Jan.2028 113.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 83.938,92 0.0 6422.0 1467.0 15.Aug.2051 315.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 83.695,03 0.0 11159.0 129.0 16.Juli2027 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 83.695,57 0.0 8344.0 1006.0 24.Nov.2036 68.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.714,59 0.0 8241.0 802.0 01.Dez.2036 575.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 83.918,99 0.0 8382.0 1034.0 22.Nov.2036 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 83.227,77 0.0 8143.0 1158.0 24.Apr.2048 428.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.262,26 0.0 8187.0 1230.0 20.Nov.2045 400.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 83.353,91 0.0 8179.0 1348.0 20.Mai2052 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.364,28 0.0 5523.0 1562.0 15.Feb.2060 310.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.255,64 0.0 8324.0 968.0 15.Feb.2036 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.445,15 0.0 8219.0 719.0 02.Juni2035 560.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 83.339,63 0.0 9724.0 552.0 01.Aug.2053 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.738,53 0.0 8150.0 1271.0 15.Dez.2048 445.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 82.745,16 0.0 10838.0 899.0 15.Juni2040 700.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 82.746,38 0.0 8093.0 1005.0 01.Apr.2040 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 82.785,48 0.0 8230.0 1110.0 13.Aug.2042 413.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 82.804,02 0.0 8268.0 1279.0 15.März2048 440.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 82.851,22 0.0 6530.0 1466.0 01.Juni2051 310.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 82.952,03 0.0 5423.0 1551.0 05.Okt.2051 315.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 82.997,71 0.0 8287.0 1346.0 14.Sept.2048 325.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.053,90 0.0 8186.0 1183.0 15.Juni2045 430.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.851,94 0.0 3047.0 521.0 12.Aug.2032 615.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 82.709,00 0.0 11117.0 1110.0 23.Jan.2040 313.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.203,71 0.0 10848.0 857.0 26.Jan.2039 688.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 82.272,38 0.0 8161.0 1236.0 30.Jan.2047 435.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 82.393,32 0.0 6814.0 1145.0 15.Juli2041 270.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 82.429,43 0.0 8080.0 1164.0 15.Nov.2045 450.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 82.556,98 0.0 8224.0 1347.0 26.Feb.2048 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.753,62 0.0 8016.0 1268.0 02.Mai2047 400.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 82.150,75 0.0 8134.0 1336.0 15.Juli2049 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.154,16 0.0 8166.0 1302.0 15.Aug.2049 445.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 81.810,02 0.0 10210.0 392.0 15.März2039 577.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 81.419,98 0.0 8114.0 1325.0 01.März2049 420.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 81.429,08 0.0 8023.0 1208.0 15.Juni2046 430.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.433,88 0.0 7997.0 1042.0 15.Apr.2040 330.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 81.460,55 0.0 6685.0 1446.0 01.Juni2051 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 81.511,00 0.0 10189.0 447.0 04.Okt.2030 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.605,08 0.0 11539.0 25.0 26.Juni2026 138.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 81.623,37 0.0 8048.0 1254.0 15.Dez.2046 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 81.649,70 0.0 8126.0 1007.0 15.Aug.2039 350.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 81.751,86 0.0 7944.0 1132.0 15.Apr.2048 520.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.454,46 0.0 5425.0 210.0 15.Mai2028 25.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.876,90 0.0 10578.0 534.0 16.Nov.2032 575.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.909,87 0.0 10472.0 187.0 15.Apr.2028 710.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 81.100,41 0.0 8067.0 1193.0 07.Aug.2042 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.171,41 0.0 8039.0 1406.0 18.Juli2052 420.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 81.215,37 0.0 8055.0 1206.0 15.Sept.2039 110.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 81.256,73 0.0 8058.0 1255.0 30.Jan.2048 440.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 81.141,21 0.0 5.0 2467.0 10.Sept.2074 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.473,58 0.0 8047.0 1415.0 25.März2060 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 80.502,06 0.0 8028.0 1105.0 08.März2044 475.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.702,97 0.0 7890.0 840.0 16.Okt.2037 567.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 80.730,57 0.0 7955.0 1273.0 15.Juni2048 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 80.798,33 0.0 10773.0 259.0 09.Nov.2028 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.968,99 0.0 7959.0 1397.0 24.Nov.2041 100.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.979,15 0.0 9960.0 13.0 12.Mai2026 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.116,64 0.0 7239.0 15.0 20.Mai2026 178.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.122,37 0.0 7855.0 530.0 10.Nov.2032 585.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.183,47 0.0 7936.0 1265.0 15.Jan.2048 425.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 80.185,08 0.0 10489.0 536.0 15.Nov.2032 560.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 80.216,73 0.0 7838.0 1239.0 28.Apr.2041 175.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 80.254,11 0.0 7887.0 1218.0 01.Juni2047 438.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.328,39 0.0 7874.0 529.0 09.Nov.2032 588.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.964,11 0.0 7953.0 1066.0 22.Juni2037 50.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 79.681,34 0.0 7914.0 1586.0 16.Jan.2049 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 79.688,57 0.0 7841.0 1266.0 30.Mai2047 400.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.788,74 0.0 7184.0 108.0 10.Mai2032 258.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 79.828,39 0.0 7805.0 1235.0 15.Okt.2046 400.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.861,08 0.0 7230.0 22.0 15.Juni2026 153.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 79.889,32 0.0 6042.0 1559.0 01.Nov.2051 258.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.056,44 0.0 7890.0 1235.0 11.Feb.2040 120.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 79.139,29 0.0 7865.0 1234.0 15.Aug.2047 440.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.162,74 0.0 7868.0 1263.0 15.Feb.2048 430.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 79.173,98 0.0 7900.0 1140.0 15.März2055 620.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 79.242,53 0.0 7812.0 1332.0 14.Juni2049 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.252,74 0.0 7720.0 1344.0 01.Apr.2052 425.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 79.438,26 0.0 7826.0 915.0 01.Juni2041 371.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 78.767,60 0.0 7670.0 297.0 01.Okt.2029 596.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 78.864,86 0.0 7734.0 1267.0 04.Mai2047 390.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.936,20 0.0 7764.0 1711.0 31.Mai2047 138.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 78.952,63 0.0 7892.0 1301.0 17.März2041 138.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 79.024,91 0.0 7777.0 1267.0 15.Dez.2049 450.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 79.006,65 0.0 10594.0 316.0 01.Sept.2054 650.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.150,36 0.0 7600.0 1458.0 01.Apr.2062 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 78.163,32 0.0 7787.0 1056.0 21.Feb.2040 315.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.205,00 0.0 7796.0 1239.0 01.März2045 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.232,16 0.0 7693.0 1017.0 01.Nov.2039 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.248,85 0.0 6001.0 1529.0 01.Sept.2051 275.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.329,05 0.0 7673.0 1242.0 03.Mai2047 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.567,62 0.0 7719.0 1308.0 13.Nov.2047 375.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 78.588,49 0.0 7811.0 1267.0 15.Aug.2048 435.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 77.790,91 0.0 10372.0 392.0 18.März2030 13.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 77.884,06 0.0 7694.0 377.0 24.Juni2030 523.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.006,64 0.0 7774.0 1303.0 01.März2048 400.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 78.024,34 0.0 7606.0 1335.0 26.März2050 395.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 78.045,67 0.0 7805.0 1343.0 25.März2052 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.048,17 0.0 7599.0 1286.0 01.Apr.2050 425.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 78.064,22 0.0 7714.0 1259.0 08.Juli2040 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.102,34 0.0 8116.0 1103.0 20.Juni2042 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 78.132,06 0.0 8534.0 521.0 19.Mai2032 420.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 77.961,21 0.0 458.0 87.0 10.Feb.2027 25.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 77.787,83 0.0 6725.0 219.0 21.Juli2028 325.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 77.827,92 0.0 10376.0 378.0 23.Jan.2030 5.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 77.384,43 0.0 7725.0 1613.0 17.Feb.2045 120.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 77.420,18 0.0 7728.0 1323.0 12.Sept.2047 375.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 77.542,65 0.0 7745.0 1057.0 15.März2040 320.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.601,58 0.0 7625.0 542.0 15.Nov.2032 525.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.479,78 0.0 7598.0 1694.0 15.Apr.2047 138.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 77.647,96 0.0 7673.0 1265.0 22.Juni2040 105.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 76.901,77 0.0 7591.0 1006.0 22.Juni2040 385.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 76.958,35 0.0 7644.0 1520.0 08.Aug.2056 395.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 77.078,57 0.0 10175.0 209.0 13.Juli2028 512.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 77.218,24 0.0 6177.0 1389.0 25.März2061 410.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.229,56 0.0 7556.0 227.0 12.Okt.2028 513.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 77.145,44 0.0 9634.0 972.0 09.März2037 188.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.822,40 0.0 7584.0 608.0 04.Juni2033 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.865,81 0.0 7631.0 1402.0 04.Juni2041 60.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.476,63 0.0 7450.0 222.0 26.Sept.2028 553.0
HCA HCA INC Unternehmen 76.548,27 0.0 9426.0 916.0 15.Juni2039 513.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.672,26 0.0 7492.0 570.0 28.März2033 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.778,77 0.0 7558.0 441.0 21.Mai2031 486.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.473,57 0.0 7613.0 627.0 14.Aug.2033 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 75.950,26 0.0 7434.0 317.0 27.Sept.2029 454.0
V VISA INC Unternehmen 75.961,00 0.0 7586.0 1331.0 15.Sept.2047 365.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.054,65 0.0 6205.0 1433.0 15.Okt.2050 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 76.091,53 0.0 7425.0 1528.0 13.Apr.2062 410.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.099,68 0.0 7552.0 219.0 02.Aug.2033 568.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.099,70 0.0 7570.0 224.0 16.Aug.2028 547.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 76.106,28 0.0 10074.0 263.0 29.Jan.2029 470.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 76.229,97 0.0 7620.0 1284.0 15.März2040 80.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 76.237,69 0.0 7612.0 542.0 13.Sept.2032 501.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 76.298,44 0.0 7464.0 148.0 21.Okt.2027 538.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 76.342,83 0.0 7952.0 1243.0 15.Juli2047 430.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 75.990,65 0.0 2576.0 991.0 18.Apr.2039 405.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 76.303,87 0.0 12616.0 884.0 04.Jan.2037 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.179,22 0.0 7521.0 680.0 02.Juni2034 430.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 76.109,57 0.0 9267.0 1333.0 01.Okt.2054 511.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.449,57 0.0 7413.0 197.0 01.Mai2028 463.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.473,91 0.0 7537.0 268.0 15.März2029 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 75.502,09 0.0 7414.0 1022.0 22.Apr.2042 321.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.560,04 0.0 7387.0 1401.0 01.Apr.2050 350.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.563,77 0.0 7437.0 287.0 16.Mai2034 465.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 75.576,40 0.0 7456.0 1265.0 15.Juni2046 365.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 75.604,69 0.0 7466.0 1130.0 02.Dez.2040 263.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 75.623,68 0.0 9991.0 160.0 15.Jan.2028 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.635,18 0.0 7397.0 1282.0 15.Okt.2047 375.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 75.641,15 0.0 7553.0 1390.0 15.März2052 410.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.696,62 0.0 10001.0 34.0 15.Juli2027 475.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.745,11 0.0 9981.0 18.0 01.Juni2026 375.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 75.749,34 0.0 7535.0 1400.0 04.Nov.2041 90.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 75.802,16 0.0 7512.0 1352.0 15.Jan.2048 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.831,20 0.0 9944.0 103.0 23.Apr.2027 395.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.865,75 0.0 7417.0 137.0 07.Okt.2027 505.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.472,94 0.0 7454.0 683.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.516,75 0.0 7459.0 612.0 02.Juni2033 415.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 75.536,83 0.0 7471.0 2163.0 26.Okt.2057 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 75.666,85 0.0 10059.0 732.0 09.Jan.2034 125.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 75.691,43 0.0 4999.0 872.0 23.Mai2036 200.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.784,95 0.0 7483.0 681.0 02.Juni2034 425.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 75.002,05 0.0 5900.0 1629.0 29.Nov.2061 310.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 75.073,03 0.0 7465.0 576.0 07.Feb.2033 466.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 75.114,92 0.0 7506.0 1340.0 09.März2041 100.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.164,81 0.0 9866.0 234.0 01.Nov.2028 390.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 75.192,99 0.0 9957.0 219.0 25.Juli2028 415.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.235,70 0.0 7456.0 172.0 20.Jan.2033 533.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.267,40 0.0 9924.0 62.0 15.Nov.2026 310.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.305,18 0.0 9936.0 65.0 01.Dez.2026 330.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.364,46 0.0 9985.0 73.0 01.Feb.2027 425.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 75.049,51 0.0 7459.0 697.0 29.Juli2034 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.061,35 0.0 9997.0 511.0 04.Juni2031 13.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.211,54 0.0 7482.0 1504.0 14.Aug.2054 500.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 75.247,34 0.0 7487.0 1214.0 15.Feb.2045 500.0
KFW KFW Government Related 74.554,65 0.0 9803.0 192.0 03.Apr.2028 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 74.555,07 0.0 7335.0 1330.0 01.Juni2049 380.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.585,09 0.0 9919.0 185.0 02.März2028 396.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.614,15 0.0 7400.0 173.0 17.Jan.2028 464.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.672,14 0.0 9928.0 23.0 17.Juni2026 105.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.714,95 0.0 7365.0 333.0 22.Nov.2029 436.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.720,00 0.0 7413.0 299.0 17.Juli2029 442.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 74.734,07 0.0 7422.0 176.0 01.Feb.2033 501.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 74.834,45 0.0 7365.0 1293.0 01.Dez.2047 375.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 74.866,11 0.0 7438.0 1348.0 10.Aug.2049 385.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.921,00 0.0 7391.0 154.0 07.Dez.2027 471.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.957,71 0.0 9979.0 1035.0 15.März2042 563.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 74.967,33 0.0 7481.0 185.0 10.März2033 541.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.608,34 0.0 7314.0 1030.0 17.Okt.2040 465.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.684,18 0.0 7381.0 617.0 02.Juni2033 390.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 74.936,86 0.0 7475.0 915.0 05.März2038 460.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.991,92 0.0 7393.0 1065.0 01.Juni2041 470.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.107,26 0.0 7333.0 1770.0 01.Nov.2049 170.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 74.161,28 0.0 9825.0 62.0 12.Nov.2026 170.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.184,13 0.0 5625.0 1561.0 15.Mai2050 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.206,50 0.0 7305.0 326.0 31.Okt.2030 400.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 74.217,59 0.0 7272.0 477.0 01.Okt.2031 431.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.225,64 0.0 7307.0 693.0 22.Nov.2034 473.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.254,41 0.0 9870.0 87.0 16.Feb.2027 280.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 74.260,45 0.0 4921.0 1666.0 15.Aug.2062 265.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 74.353,55 0.0 7309.0 323.0 17.Okt.2030 400.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.378,46 0.0 7403.0 476.0 14.Aug.2031 445.0
SW WRKCO INC Unternehmen 74.426,33 0.0 9912.0 179.0 15.März2028 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.457,76 0.0 7331.0 688.0 15.Nov.2035 444.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 74.463,89 0.0 7440.0 1594.0 19.März2060 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.464,43 0.0 9887.0 309.0 18.Aug.2029 405.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.503,10 0.0 7322.0 684.0 31.Okt.2035 442.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.525,01 0.0 7413.0 345.0 09.Feb.2030 455.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.117,13 0.0 7380.0 705.0 14.Aug.2034 405.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 73.691,86 0.0 14514.0 828.0 25.Juni2038 680.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.701,28 0.0 7337.0 181.0 14.Feb.2028 422.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 73.711,59 0.0 7326.0 465.0 05.Aug.2031 474.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.738,02 0.0 7254.0 279.0 15.Apr.2029 375.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 73.766,49 0.0 14381.0 240.0 20.Nov.2028 813.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.774,10 0.0 7249.0 3.0 13.Apr.2026 397.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.802,95 0.0 7282.0 155.0 15.Nov.2028 381.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.806,00 0.0 7232.0 478.0 04.Okt.2031 435.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.900,34 0.0 7289.0 417.0 22.Nov.2030 415.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.918,67 0.0 9841.0 91.0 03.März2027 245.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.969,36 0.0 7298.0 1081.0 15.Mai2040 275.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 73.998,65 0.0 14656.0 555.0 28.Jan.2033 813.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.063,76 0.0 7313.0 334.0 27.Nov.2029 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 73.669,03 0.0 7316.0 1407.0 05.Mai2041 50.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 73.223,46 0.0 7290.0 356.0 15.Feb.2035 426.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.246,36 0.0 9645.0 241.0 30.Okt.2028 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.273,76 0.0 5598.0 1560.0 12.Aug.2061 320.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 73.285,38 0.0 7278.0 175.0 23.Jan.2028 419.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.296,15 0.0 7182.0 751.0 12.Okt.2035 454.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.301,90 0.0 7251.0 337.0 10.Dez.2030 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.364,16 0.0 7263.0 379.0 20.Juni2031 390.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 73.373,68 0.0 7287.0 350.0 24.Jan.2035 426.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.399,95 0.0 7264.0 162.0 10.Dez.2028 365.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 73.405,97 0.0 9215.0 1200.0 15.Nov.2048 542.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.430,55 0.0 7274.0 383.0 03.Juli2030 429.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.443,51 0.0 7320.0 183.0 22.Feb.2028 399.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.444,61 0.0 7303.0 353.0 04.Feb.2035 428.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.500,06 0.0 7262.0 334.0 06.Dez.2034 406.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 73.529,19 0.0 7239.0 1365.0 14.Sept.2043 163.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 73.580,34 0.0 7236.0 561.0 23.Juni2038 693.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.604,43 0.0 9691.0 373.0 01.Juni2030 388.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.294,07 0.0 7187.0 699.0 26.Sept.2034 399.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.768,29 0.0 7270.0 191.0 16.März2028 362.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.799,58 0.0 7207.0 342.0 12.Dez.2029 356.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.837,00 0.0 7214.0 112.0 21.Mai2027 285.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.837,83 0.0 7243.0 1361.0 15.Aug.2049 370.0
NKE NIKE INC Unternehmen 72.871,55 0.0 7152.0 1295.0 01.Nov.2046 338.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 72.873,61 0.0 7205.0 295.0 05.Juni2029 375.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.924,99 0.0 7196.0 646.0 21.Nov.2033 390.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.933,21 0.0 9605.0 372.0 13.Mai2030 325.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 72.988,17 0.0 7274.0 762.0 24.Aug.2035 430.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 73.113,97 0.0 7299.0 690.0 12.Sept.2034 475.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.186,79 0.0 7297.0 436.0 01.März2031 447.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.796,90 0.0 7216.0 209.0 02.Juni2028 285.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.864,16 0.0 7230.0 259.0 18.Dez.2028 295.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.865,71 0.0 7221.0 254.0 01.Dez.2028 290.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 72.943,27 0.0 7187.0 1511.0 01.Dez.2054 475.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.143,96 0.0 7228.0 725.0 02.Dez.2034 385.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.298,35 0.0 7220.0 786.0 14.März2036 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.373,42 0.0 7211.0 83.0 28.Jan.2027 233.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 72.417,78 0.0 7228.0 335.0 12.März2055 545.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.420,38 0.0 7214.0 314.0 14.Aug.2029 365.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.441,58 0.0 7210.0 77.0 07.Jan.2027 225.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 72.482,37 0.0 7223.0 401.0 19.Aug.2030 369.0
T AT&T INC Unternehmen 72.486,60 0.0 7202.0 1194.0 01.Feb.2043 310.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.527,44 0.0 7221.0 179.0 02.Feb.2028 310.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 72.536,34 0.0 7226.0 1510.0 25.Aug.2055 495.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 72.654,93 0.0 7153.0 1167.0 21.Okt.2041 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 72.655,03 0.0 7151.0 1077.0 03.Nov.2042 290.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 72.656,18 0.0 7255.0 1341.0 15.Sept.2049 388.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 72.712,42 0.0 5534.0 1594.0 15.Juli2061 305.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.717,22 0.0 7227.0 713.0 06.Feb.2035 474.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.732,66 0.0 7219.0 69.0 07.Dez.2026 254.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.323,32 0.0 1.0 194.0 15.Mai2028 613.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 72.728,74 0.0 7185.0 823.0 02.Juni2036 390.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.847,34 0.0 9534.0 309.0 30.Juli2029 300.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.870,16 0.0 7147.0 120.0 17.Juni2027 206.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 71.994,57 0.0 9364.0 1099.0 01.Okt.2043 488.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 71.995,65 0.0 7063.0 1389.0 10.Mai2051 365.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 72.080,47 0.0 7130.0 1400.0 10.Jan.2054 532.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 72.122,00 0.0 7155.0 587.0 12.Jan.2033 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.266,65 0.0 9503.0 289.0 01.Juni2029 420.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.900,81 0.0 7128.0 556.0 18.Juni2032 320.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.952,16 0.0 7173.0 71.0 15.Dez.2026 110.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 72.033,77 0.0 7186.0 646.0 01.Sept.2033 360.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.076,50 0.0 9528.0 771.0 22.Mai2034 85.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.155,87 0.0 7211.0 45.0 08.Sept.2026 135.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.169,04 0.0 7198.0 84.0 01.Feb.2027 185.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.455,87 0.0 7077.0 251.0 21.Nov.2033 280.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.475,71 0.0 7071.0 248.0 08.Nov.2028 283.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 71.488,20 0.0 7092.0 776.0 22.Jan.2036 459.0
WMT WALMART INC Unternehmen 71.566,58 0.0 7155.0 1194.0 22.Sept.2041 250.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 71.657,44 0.0 7055.0 1061.0 01.Juni2041 350.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 71.677,79 0.0 7122.0 1278.0 15.Aug.2049 415.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.701,57 0.0 7119.0 1462.0 31.Juli2053 486.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.713,86 0.0 7164.0 1409.0 26.Sept.2040 13.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 71.723,07 0.0 7146.0 1578.0 01.März2062 390.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.820,89 0.0 9482.0 340.0 15.Dez.2029 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.828,14 0.0 7172.0 405.0 10.Sept.2031 361.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 71.750,44 0.0 238.0 1750.0 17.Juni2049 188.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 71.425,57 0.0 7008.0 228.0 15.Nov.2028 540.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 71.455,45 0.0 7010.0 62.0 17.Nov.2026 550.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.579,74 0.0 7149.0 1403.0 14.Sept.2040 15.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.044,40 0.0 7012.0 1113.0 20.Nov.2040 265.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 71.151,04 0.0 7105.0 1360.0 15.Sept.2049 370.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 71.166,38 0.0 7106.0 1577.0 15.März2062 390.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.208,12 0.0 7071.0 209.0 29.Mai2028 220.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 71.231,87 0.0 9314.0 516.0 01.Apr.2032 380.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 71.240,89 0.0 7008.0 1478.0 22.Mai2054 474.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 71.295,29 0.0 4752.0 2416.0 27.Jan.2051 5.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 71.302,85 0.0 7124.0 1151.0 17.Sept.2041 293.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 71.384,98 0.0 7138.0 482.0 25.Sept.2031 467.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.002,08 0.0 6955.0 1527.0 17.Okt.2055 460.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.283,91 0.0 7126.0 1417.0 04.März2041 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.382,69 0.0 7114.0 1458.0 17.Sept.2041 40.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 70.507,16 0.0 6913.0 235.0 19.Okt.2028 460.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 70.555,17 0.0 13713.0 311.0 17.Sept.2029 575.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 70.564,70 0.0 7011.0 1400.0 09.Feb.2053 515.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.600,22 0.0 9393.0 225.0 20.Juli2028 113.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.627,28 0.0 6936.0 1395.0 15.Nov.2050 350.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 70.665,68 0.0 13876.0 550.0 26.Nov.2032 590.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 70.687,86 0.0 7037.0 1423.0 21.Feb.2050 338.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 70.770,25 0.0 6904.0 1411.0 30.März2052 355.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 70.807,90 0.0 8802.0 484.0 15.Juli2031 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 70.851,09 0.0 9390.0 351.0 15.Jan.2030 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.903,91 0.0 7089.0 193.0 22.März2028 238.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 70.933,28 0.0 6952.0 1480.0 14.Apr.2050 238.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 70.554,40 0.0 6963.0 1532.0 14.Juni2055 460.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.602,85 0.0 7049.0 328.0 01.Sept.2029 230.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 70.761,56 0.0 7075.0 1421.0 18.März2041 38.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.072,56 0.0 9298.0 355.0 01.Feb.2030 300.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.192,51 0.0 6994.0 317.0 15.Aug.2029 339.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.275,26 0.0 7022.0 238.0 11.Sept.2028 190.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 70.299,97 0.0 7002.0 1155.0 19.Aug.2041 275.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.307,71 0.0 6951.0 501.0 18.Nov.2036 315.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.317,41 0.0 9345.0 361.0 15.Feb.2030 272.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 70.330,11 0.0 6861.0 589.0 30.Juni2042 337.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.393,28 0.0 6996.0 1526.0 15.Aug.2059 388.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 70.397,88 0.0 7001.0 937.0 01.Sept.2043 585.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.412,86 0.0 7034.0 1158.0 15.Sept.2041 280.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 70.427,48 0.0 6955.0 19.0 04.Juni2026 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 70.429,52 0.0 13949.0 215.0 31.Juli2028 700.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.067,73 0.0 6957.0 393.0 02.Juni2030 220.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 70.105,35 0.0 6858.0 605.0 24.Okt.2033 525.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.621,73 0.0 6957.0 457.0 17.März2031 300.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 69.675,22 0.0 9275.0 1101.0 15.März2044 538.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 69.694,15 0.0 6955.0 1165.0 01.Sept.2040 210.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 69.695,80 0.0 5768.0 1711.0 05.Aug.2061 285.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 69.721,02 0.0 9286.0 524.0 15.März2032 370.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 69.736,16 0.0 6831.0 1476.0 15.Mai2060 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.880,67 0.0 6819.0 1388.0 01.Apr.2051 350.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 69.998,81 0.0 6978.0 1459.0 02.Sept.2052 472.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.636,80 0.0 6917.0 395.0 01.Juni2030 205.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 69.782,77 0.0 6939.0 32.0 21.Juli2026 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 69.964,83 0.0 6908.0 56.0 21.Okt.2026 300.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 69.229,14 0.0 6832.0 334.0 10.Dez.2029 451.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 69.292,78 0.0 6869.0 342.0 21.Jan.2030 495.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.337,38 0.0 9112.0 412.0 15.Okt.2030 300.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.386,15 0.0 9893.0 89.0 01.März2027 295.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.565,60 0.0 6946.0 372.0 28.Feb.2030 216.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.272,20 0.0 5.0 1554.0 10.März2046 200.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.696,30 0.0 6857.0 452.0 05.März2031 326.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 68.731,52 0.0 6808.0 531.0 16.Juli2032 495.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 68.904,10 0.0 6853.0 1448.0 16.Aug.2055 510.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 68.905,39 0.0 9066.0 456.0 15.Apr.2031 272.0
KFW KFW MTN Government Related 69.020,54 0.0 6844.0 344.0 16.Jan.2030 445.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.039,42 0.0 9042.0 440.0 01.Apr.2031 338.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 69.092,87 0.0 9122.0 380.0 01.Mai2030 225.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 68.248,52 0.0 6803.0 1423.0 01.März2050 330.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 68.326,55 0.0 6823.0 1556.0 15.Sept.2056 350.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 68.340,14 0.0 6731.0 1403.0 01.Dez.2049 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 68.466,47 0.0 6831.0 90.0 25.Feb.2027 290.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 68.467,87 0.0 6823.0 353.0 27.Feb.2030 483.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 68.499,14 0.0 12906.0 890.0 29.März2040 600.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.611,30 0.0 6792.0 424.0 07.Okt.2030 205.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.658,32 0.0 6716.0 1385.0 15.Apr.2050 338.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.267,67 0.0 11.0 1040.0 01.Jan.2043 600.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.434,72 0.0 6797.0 483.0 02.Juni2031 205.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 68.658,31 0.0 9138.0 835.0 10.Nov.2034 38.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 67.860,05 0.0 6630.0 1363.0 15.Okt.2050 350.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 67.901,26 0.0 8777.0 685.0 30.Apr.2036 688.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 67.951,53 0.0 6780.0 1405.0 10.März2051 355.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 67.986,97 0.0 8418.0 1169.0 20.Jan.2048 444.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 67.990,77 0.0 11309.0 380.0 15.Sept.2030 825.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 68.004,88 0.0 6778.0 1388.0 02.Sept.2050 355.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.177,92 0.0 9007.0 428.0 15.Nov.2030 230.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.872,11 0.0 6761.0 406.0 03.Juli2030 160.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 67.960,26 0.0 6779.0 135.0 20.Aug.2027 275.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 67.347,31 0.0 9016.0 686.0 20.Okt.2047 300.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 67.407,02 0.0 8860.0 1179.0 15.Juni2045 460.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 67.432,56 0.0 6733.0 1406.0 15.Sept.2051 360.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 67.479,01 0.0 8975.0 870.0 03.März2037 363.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.542,01 0.0 8941.0 388.0 15.Mai2030 180.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 67.557,53 0.0 6608.0 1686.0 01.Juli2049 175.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 67.601,95 0.0 6672.0 1817.0 04.Sept.2049 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 67.638,87 0.0 8944.0 964.0 24.Juli2039 442.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.717,08 0.0 6624.0 1435.0 01.Apr.2050 305.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.749,23 0.0 11061.0 842.0 15.Mai2038 638.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.959,86 0.0 9531.0 150.0 08.Okt.2027 75.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 66.920,02 0.0 6438.0 939.0 01.Apr.2044 525.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 66.948,41 0.0 8867.0 438.0 15.Dez.2030 215.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.287,36 0.0 6613.0 1400.0 15.Nov.2049 320.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 67.327,73 0.0 6664.0 1407.0 15.Jan.2052 355.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.098,84 0.0 2778.0 654.0 12.Aug.2034 540.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 67.249,06 0.0 6577.0 841.0 21.Okt.2037 500.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 67.289,76 0.0 6726.0 190.0 20.März2028 300.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.322,25 0.0 6723.0 508.0 01.Sept.2031 200.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 66.663,70 0.0 8840.0 441.0 15.Jan.2031 250.0
WMT WALMART INC Unternehmen 66.681,51 0.0 6667.0 1472.0 24.Sept.2049 295.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.699,51 0.0 6624.0 1304.0 14.Feb.2051 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 66.747,32 0.0 8852.0 529.0 13.Jan.2032 240.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 66.753,09 0.0 8775.0 1252.0 15.Juni2047 450.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 66.851,44 0.0 13353.0 867.0 17.Sept.2038 598.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 66.577,27 0.0 9469.0 610.0 01.Juni2052 400.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 66.041,97 0.0 6511.0 1774.0 10.Sept.2049 150.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 66.104,58 0.0 8789.0 456.0 02.Feb.2031 170.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.160,56 0.0 9432.0 229.0 05.Aug.2028 140.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 66.299,43 0.0 6586.0 1432.0 09.Feb.2052 343.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 66.340,90 0.0 6495.0 1338.0 01.Dez.2061 440.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 66.413,78 0.0 8822.0 528.0 15.Feb.2032 295.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 65.769,13 0.0 10017.0 431.0 30.Juni2035 538.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 65.866,94 0.0 8731.0 524.0 15.Jan.2032 265.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.904,66 0.0 7608.0 1342.0 25.Okt.2047 350.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 65.925,58 0.0 6467.0 1411.0 01.Mai2050 315.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.582,57 0.0 6427.0 683.0 23.Okt.2034 450.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 65.196,68 0.0 12967.0 581.0 14.Feb.2033 588.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.244,12 0.0 6436.0 1507.0 06.Dez.2052 410.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.468,07 0.0 6462.0 1529.0 12.Dez.2053 415.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 65.528,15 0.0 6499.0 702.0 25.Jan.2035 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.681,19 0.0 8612.0 1082.0 15.März2042 438.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 64.836,24 0.0 6425.0 1508.0 15.Jan.2052 300.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 64.873,53 0.0 8507.0 1172.0 01.Juni2045 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 65.016,41 0.0 6493.0 1471.0 15.März2051 313.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 65.026,45 0.0 6481.0 1433.0 02.Sept.2051 335.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 65.047,06 0.0 6482.0 1291.0 27.Feb.2047 445.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 64.679,41 0.0 10132.0 408.0 20.Juli2053 550.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 64.233,02 0.0 6415.0 1503.0 15.März2051 295.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.300,87 0.0 8354.0 1263.0 01.Apr.2049 455.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 64.300,94 0.0 8487.0 1149.0 16.Juli2044 450.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 64.440,90 0.0 8564.0 493.0 15.Aug.2036 249.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 64.502,45 0.0 12663.0 802.0 28.Mai2037 550.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 64.593,68 0.0 9136.0 425.0 15.Nov.2030 255.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 64.612,21 0.0 8040.0 1325.0 25.Feb.2050 435.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 63.799,26 0.0 12640.0 920.0 19.Jan.2039 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.845,06 0.0 11961.0 635.0 10.Sept.2034 625.0
T AT&T INC Unternehmen 63.989,27 0.0 6349.0 1437.0 01.Feb.2052 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.060,21 0.0 12744.0 129.0 22.Juli2027 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 64.096,88 0.0 11600.0 683.0 06.Feb.2034 313.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.839,88 0.0 9080.0 880.0 15.Mai2035 40.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 63.389,83 0.0 12433.0 1065.0 01.Dez.2045 775.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.403,02 0.0 9055.0 458.0 21.März2031 255.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 63.483,20 0.0 6244.0 1451.0 15.Mai2050 290.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 63.544,06 0.0 6234.0 1615.0 12.Mai2061 325.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 63.634,20 0.0 9038.0 396.0 15.Juni2030 190.0
HCA HCA INC Unternehmen 62.867,75 0.0 8835.0 1219.0 15.Juni2049 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 62.962,54 0.0 12563.0 166.0 07.Dez.2027 75.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 62.972,75 0.0 12317.0 389.0 05.Okt.2030 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.993,22 0.0 12569.0 166.0 07.Dez.2027 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.999,02 0.0 6221.0 1518.0 15.Dez.2051 285.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 63.044,57 0.0 6199.0 1820.0 01.Sept.2051 163.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.062,86 0.0 8211.0 1183.0 15.Apr.2046 445.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 63.126,46 0.0 8997.0 967.0 07.März2039 415.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 63.148,66 0.0 8273.0 1702.0 10.Juli2048 180.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 63.201,47 0.0 12163.0 294.0 06.Juli2029 575.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 63.162,47 0.0 12364.0 701.0 23.Sept.2034 463.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 63.155,24 0.0 12631.0 1.0 30.März2026 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.489,59 0.0 8273.0 609.0 01.Dez.2032 186.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.492,62 0.0 6151.0 1500.0 11.Mai2050 265.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.534,75 0.0 6874.0 510.0 13.Nov.2031 285.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.629,71 0.0 12510.0 248.0 18.Sept.2028 25.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.680,46 0.0 7654.0 1205.0 01.Apr.2045 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.817,20 0.0 12271.0 478.0 01.Juni2032 925.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.952,44 0.0 6111.0 1503.0 01.Juni2050 265.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 61.960,28 0.0 6171.0 1933.0 22.Jan.2051 125.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 61.995,17 0.0 6026.0 1056.0 19.Mai2050 495.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 62.143,83 0.0 6169.0 1460.0 01.Feb.2051 300.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 62.282,60 0.0 8682.0 1201.0 20.Apr.2048 500.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 62.286,98 0.0 6147.0 1523.0 10.Dez.2051 280.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 62.328,47 0.0 11973.0 281.0 02.Mai2029 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 62.336,08 0.0 6127.0 1430.0 15.Mai2050 295.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.378,02 0.0 12096.0 595.0 18.Sept.2033 638.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.083,95 0.0 2030.0 403.0 24.Okt.2030 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 61.671,99 0.0 12276.0 224.0 14.Juli2028 63.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 61.679,54 0.0 6088.0 1530.0 10.Dez.2051 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 61.738,70 0.0 6072.0 1663.0 25.Okt.2051 213.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 61.741,10 0.0 6851.0 1411.0 15.März2050 340.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 61.750,74 0.0 6035.0 1469.0 01.Okt.2051 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.865,28 0.0 6087.0 1462.0 20.Nov.2050 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.889,22 0.0 6151.0 1547.0 05.Aug.2051 270.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.704,75 0.0 12341.0 497.0 19.März2031 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.063,47 0.0 5994.0 1606.0 15.Mai2060 313.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 61.073,93 0.0 6032.0 1540.0 15.Dez.2051 270.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 61.262,92 0.0 8746.0 504.0 15.Sept.2031 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 61.050,68 0.0 11971.0 323.0 23.Sept.2029 413.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 61.072,86 0.0 12205.0 623.0 25.Juni2032 10.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 61.421,86 0.0 12283.0 831.0 24.März2036 413.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 61.472,53 0.0 6104.0 389.0 17.Mai2030 175.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.654,19 0.0 11674.0 96.0 30.März2027 400.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 60.663,70 0.0 6035.0 1559.0 12.Aug.2051 263.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 60.697,18 0.0 5884.0 1369.0 01.Apr.2061 385.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 60.703,44 0.0 8649.0 499.0 12.Aug.2031 195.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 60.825,95 0.0 6012.0 1871.0 09.Sept.2049 113.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 60.873,88 0.0 11909.0 220.0 04.Okt.2028 488.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 60.990,46 0.0 11089.0 153.0 13.Okt.2027 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.996,86 0.0 6065.0 1536.0 08.Feb.2051 265.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.030,09 0.0 6018.0 1669.0 15.Dez.2061 305.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 60.723,16 0.0 11780.0 614.0 30.Apr.2033 350.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 60.326,94 0.0 11800.0 551.0 03.Sept.2032 413.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 60.443,32 0.0 5943.0 1605.0 01.Dez.2061 320.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 60.481,22 0.0 6040.0 1515.0 15.März2052 290.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 60.226,54 0.0 12045.0 762.0 10.Nov.2033 0.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 60.270,68 0.0 5983.0 430.0 22.Okt.2030 150.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.696,95 0.0 5883.0 1072.0 17.Okt.2039 275.0
LIN LINDE INC Unternehmen 59.921,17 0.0 7853.0 1144.0 07.Nov.2042 355.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 60.098,77 0.0 9984.0 4.0 08.Apr.2026 70.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 60.131,52 0.0 9661.0 387.0 01.Sept.2031 350.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 60.100,13 0.0 5951.0 467.0 21.Apr.2031 200.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 59.636,21 0.0 11615.0 825.0 22.Juli2036 400.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.243,94 0.0 5850.0 1447.0 02.Juni2048 330.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 59.577,57 0.0 5899.0 592.0 22.Nov.2032 250.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 59.637,60 0.0 11667.0 47.0 15.Sept.2026 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.640,34 0.0 11705.0 230.0 28.Aug.2028 338.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 59.671,90 0.0 5908.0 551.0 21.Mai2032 250.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 58.807,53 0.0 7827.0 1300.0 12.Sept.2047 395.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.817,95 0.0 11582.0 573.0 30.Sept.2032 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 58.844,79 0.0 11569.0 138.0 27.Aug.2027 300.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 58.888,59 0.0 7717.0 1110.0 01.Nov.2041 337.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 59.026,84 0.0 11560.0 125.0 10.Juli2027 300.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 59.113,41 0.0 5899.0 1628.0 07.Sept.2051 188.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 59.219,12 0.0 11794.0 838.0 01.Sept.2038 750.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 59.224,08 0.0 11692.0 534.0 15.Jan.2033 788.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.922,93 0.0 7804.0 1402.0 16.Aug.2041 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.375,71 0.0 11142.0 801.0 30.Mai2037 563.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 58.462,22 0.0 11474.0 493.0 15.Juni2032 788.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 58.473,05 0.0 11469.0 1516.0 01.Dez.2096 713.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.495,55 0.0 7484.0 1145.0 13.Apr.2042 288.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 58.613,32 0.0 11654.0 176.0 17.Jan.2028 325.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 58.717,52 0.0 7770.0 1286.0 01.Aug.2047 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 58.748,53 0.0 7801.0 1311.0 26.Feb.2048 395.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 58.409,64 0.0 291.0 845.0 17.Juni2035 160.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.412,95 0.0 7248.0 19.0 02.Juni2026 240.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.420,44 0.0 11475.0 218.0 04.Juli2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 58.627,44 0.0 11577.0 244.0 13.Okt.2028 288.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 58.704,30 0.0 11437.0 459.0 10.Apr.2031 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 58.780,15 0.0 5867.0 503.0 21.Aug.2031 175.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.020,06 0.0 11437.0 322.0 30.Sept.2029 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.073,11 0.0 11337.0 377.0 24.Mai2030 288.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 58.083,44 0.0 11511.0 255.0 08.Dez.2028 313.0
K KELLANOVA Unternehmen 58.101,84 0.0 11260.0 411.0 01.Apr.2031 745.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 58.220,90 0.0 11533.0 950.0 18.Dez.2037 363.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 58.223,32 0.0 5723.0 1458.0 15.Nov.2050 275.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 58.238,68 0.0 11355.0 387.0 10.Juli2030 300.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.254,18 0.0 11357.0 608.0 01.Mai2034 735.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 57.897,42 0.0 11409.0 226.0 31.Juli2028 213.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 58.185,02 0.0 11347.0 374.0 10.Apr.2030 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.433,33 0.0 11139.0 378.0 26.Mai2030 362.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.447,12 0.0 11489.0 32.0 20.Juli2026 0.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 57.453,92 0.0 11377.0 510.0 25.Nov.2031 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 57.516,11 0.0 11502.0 694.0 24.März2034 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.522,62 0.0 11382.0 777.0 18.Dez.2036 398.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 57.525,10 0.0 11380.0 423.0 24.Nov.2030 325.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 57.605,32 0.0 11334.0 572.0 24.Sept.2032 325.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 57.674,72 0.0 11293.0 384.0 07.Mai2030 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 57.465,13 0.0 11485.0 286.0 15.März2029 263.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 57.550,09 0.0 11348.0 415.0 02.Sept.2030 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.565,33 0.0 11512.0 23.0 17.Juni2026 1.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.728,84 0.0 5771.0 1914.0 26.Jan.2046 13.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.762,88 0.0 8080.0 1620.0 15.Mai2115 477.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 56.995,98 0.0 11313.0 148.0 08.Okt.2027 163.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.011,78 0.0 11344.0 531.0 27.Jan.2032 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 57.014,80 0.0 7067.0 1124.0 24.Juni2040 235.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 57.028,57 0.0 11317.0 410.0 15.Feb.2031 795.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 57.063,45 0.0 11144.0 511.0 14.Nov.2032 738.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 57.087,27 0.0 9982.0 124.0 15.Feb.2029 480.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.127,52 0.0 11338.0 122.0 23.Juni2027 100.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 57.142,50 0.0 11361.0 822.0 27.Jan.2036 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 57.183,54 0.0 11389.0 529.0 03.Feb.2032 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.296,87 0.0 11376.0 827.0 15.Aug.2038 750.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.320,81 0.0 11365.0 810.0 01.Aug.2037 663.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 57.127,79 0.0 5629.0 901.0 20.Nov.2037 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.265,13 0.0 11322.0 425.0 10.Okt.2030 250.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.290,51 0.0 11457.0 41.0 24.Aug.2026 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 56.537,45 0.0 11216.0 251.0 01.Nov.2028 200.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 56.581,40 0.0 11082.0 837.0 15.Mai2038 650.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 56.628,86 0.0 11326.0 840.0 25.März2036 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 56.716,50 0.0 11280.0 551.0 20.Apr.2032 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 56.759,43 0.0 11303.0 364.0 28.Jan.2030 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 56.880,57 0.0 9463.0 322.0 01.Sept.2029 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.907,67 0.0 11314.0 154.0 22.Okt.2027 138.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 56.529,37 0.0 5620.0 1463.0 01.Aug.2048 320.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.670,32 0.0 11333.0 96.0 15.März2027 50.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 56.812,96 0.0 13213.0 632.0 13.Apr.2040 574.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 56.223,77 0.0 11193.0 529.0 30.Jan.2032 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.279,36 0.0 11244.0 191.0 07.März2028 213.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.382,21 0.0 11147.0 193.0 26.März2028 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 56.417,13 0.0 11184.0 235.0 28.Aug.2028 150.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.461,47 0.0 11292.0 95.0 10.März2027 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 56.083,15 0.0 11184.0 849.0 20.Feb.2036 313.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.400,63 0.0 5571.0 1538.0 02.Juni2050 310.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 56.045,02 0.0 7818.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 55.689,98 0.0 7399.0 1282.0 01.März2048 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.776,58 0.0 11137.0 566.0 15.März2033 655.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 55.849,98 0.0 10961.0 589.0 01.Dez.2033 660.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 55.927,47 0.0 7310.0 1121.0 01.Okt.2041 305.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 55.931,22 0.0 10961.0 845.0 15.Mai2038 625.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.009,87 0.0 10948.0 532.0 01.Nov.2032 635.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 56.029,52 0.0 10971.0 711.0 15.Nov.2035 650.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 56.053,30 0.0 11025.0 731.0 20.Juni2036 704.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 55.734,03 0.0 5502.0 1575.0 01.Dez.2051 315.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 55.745,67 0.0 11148.0 134.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.790,52 0.0 11157.0 127.0 08.Juli2027 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 55.810,03 0.0 11158.0 193.0 13.März2028 95.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 56.011,84 0.0 5577.0 1481.0 14.Aug.2048 310.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.050,13 0.0 11115.0 202.0 18.Apr.2028 88.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.424,43 0.0 10959.0 829.0 15.Jan.2038 645.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 55.441,82 0.0 11080.0 796.0 15.März2035 263.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 55.494,98 0.0 10824.0 576.0 01.Nov.2033 688.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.497,64 0.0 10884.0 523.0 29.Nov.2032 670.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 55.575,96 0.0 10919.0 829.0 30.Nov.2037 615.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 55.618,11 0.0 7255.0 1293.0 15.Okt.2047 363.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 55.192,11 0.0 10997.0 253.0 25.Okt.2028 88.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.355,33 0.0 5483.0 2208.0 26.Apr.2051 50.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.538,32 0.0 10990.0 299.0 30.Apr.2029 113.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 55.488,70 0.0 9801.0 333.0 01.Nov.2038 400.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 54.732,18 0.0 10928.0 960.0 15.März2041 650.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 54.759,61 0.0 10731.0 538.0 15.Juni2033 795.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 54.771,66 0.0 10907.0 239.0 07.Sept.2028 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.844,18 0.0 10635.0 633.0 27.Sept.2034 675.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.882,28 0.0 10792.0 739.0 15.Juni2036 663.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.974,75 0.0 10807.0 807.0 15.Dez.2037 675.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.048,59 0.0 5476.0 1606.0 06.Aug.2050 213.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 55.096,75 0.0 10742.0 597.0 25.Apr.2035 664.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 55.150,53 0.0 7184.0 1373.0 05.Apr.2050 358.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 55.166,71 0.0 10913.0 839.0 15.Jan.2038 620.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 54.727,17 0.0 10925.0 274.0 11.Jan.2029 88.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 54.795,25 0.0 5409.0 1599.0 02.Dez.2052 315.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 54.918,10 0.0 10983.0 181.0 24.Jan.2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.097,43 0.0 6839.0 482.0 02.Juni2031 215.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 55.100,96 0.0 7344.0 2897.0 21.März2119 215.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 55.105,23 0.0 5486.0 2223.0 02.Sept.2050 38.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.330,46 0.0 10772.0 750.0 10.Feb.2037 750.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 54.336,60 0.0 10826.0 939.0 01.März2040 620.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.358,30 0.0 10728.0 1148.0 17.Jan.2053 763.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.463,82 0.0 10669.0 801.0 11.Mai2037 600.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.604,15 0.0 10632.0 820.0 15.Apr.2038 650.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 54.647,08 0.0 10928.0 206.0 24.Apr.2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.698,25 0.0 5408.0 1445.0 02.Dez.2046 275.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 53.831,86 0.0 10651.0 847.0 14.Jan.2038 588.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 53.835,34 0.0 10609.0 471.0 28.März2031 138.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 53.928,81 0.0 5199.0 1821.0 16.Juni2062 188.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 53.967,92 0.0 5373.0 1600.0 15.Aug.2050 213.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 53.980,81 0.0 10768.0 247.0 01.Okt.2028 50.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 53.992,50 0.0 10548.0 612.0 06.Mai2034 650.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.014,66 0.0 10592.0 602.0 21.Nov.2034 612.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.021,25 0.0 10559.0 657.0 01.Nov.2034 613.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 54.058,10 0.0 10734.0 1337.0 14.Jan.2045 350.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.102,21 0.0 10574.0 525.0 28.Okt.2033 604.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.144,53 0.0 10586.0 528.0 25.Okt.2033 583.0
WMT WALMART INC Unternehmen 54.149,73 0.0 10558.0 946.0 01.Apr.2040 563.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 54.188,63 0.0 5403.0 1802.0 01.Sept.2060 245.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.228,14 0.0 10638.0 785.0 15.Nov.2036 575.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 54.243,53 0.0 10846.0 289.0 05.März2029 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 53.942,91 0.0 10788.0 245.0 18.Sept.2028 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.188,85 0.0 10832.0 286.0 23.Feb.2029 63.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.058,72 0.0 10575.0 901.0 15.Mai2048 655.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 53.420,49 0.0 10428.0 233.0 01.Nov.2029 641.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.427,08 0.0 10565.0 361.0 15.Juli2030 620.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.436,20 0.0 10437.0 989.0 15.Apr.2041 563.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 53.491,94 0.0 10586.0 540.0 15.Jan.2033 580.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 53.566,00 0.0 10478.0 1020.0 15.Nov.2043 650.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 53.615,69 0.0 10445.0 670.0 15.Apr.2035 625.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.630,63 0.0 10476.0 1258.0 01.Nov.2052 625.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.707,47 0.0 10491.0 525.0 21.Okt.2033 585.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 53.737,26 0.0 10702.0 354.0 29.Nov.2029 125.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.766,02 0.0 10523.0 530.0 01.Nov.2032 575.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.778,46 0.0 10708.0 799.0 27.Feb.2037 615.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 53.810,23 0.0 5293.0 1635.0 01.Dez.2060 278.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.006,57 0.0 10325.0 613.0 12.Apr.2034 610.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.096,50 0.0 10456.0 568.0 15.Juni2034 589.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 53.126,37 0.0 10539.0 413.0 01.Feb.2031 575.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 53.189,03 0.0 5903.0 1539.0 15.März2051 263.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 53.229,69 0.0 10522.0 1050.0 13.Juli2043 618.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.249,07 0.0 10430.0 238.0 17.Nov.2029 620.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.272,25 0.0 10489.0 672.0 15.Dez.2034 595.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.281,57 0.0 9407.0 1032.0 22.Jan.2044 613.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 52.538,22 0.0 10351.0 708.0 15.Juni2035 565.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 52.565,06 0.0 10327.0 780.0 01.Dez.2036 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.580,20 0.0 10387.0 169.0 15.Jan.2028 663.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.627,29 0.0 10281.0 529.0 15.Okt.2032 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.643,65 0.0 10475.0 566.0 22.Feb.2033 588.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 52.657,23 0.0 6977.0 1300.0 15.Aug.2049 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 52.713,58 0.0 10525.0 373.0 21.Jan.2030 88.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 52.779,93 0.0 10473.0 910.0 09.Feb.2040 650.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.786,10 0.0 10336.0 981.0 15.Nov.2041 613.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.790,16 0.0 10308.0 350.0 15.Apr.2030 563.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.628,21 0.0 10479.0 1787.0 06.Feb.2054 315.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 52.034,73 0.0 10316.0 257.0 30.Jan.2030 598.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.046,77 0.0 10193.0 643.0 18.Nov.2039 614.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.088,21 0.0 10233.0 280.0 23.Mai2029 545.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.099,86 0.0 10195.0 358.0 25.Apr.2030 540.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.100,15 0.0 10404.0 565.0 15.März2033 575.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.128,76 0.0 10231.0 700.0 15.Mai2035 540.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.130,38 0.0 10361.0 215.0 18.Aug.2028 635.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 52.132,65 0.0 10223.0 821.0 31.Mai2038 638.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.142,77 0.0 8690.0 434.0 23.Sept.2030 75.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.152,00 0.0 10227.0 148.0 22.Nov.2027 595.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.172,89 0.0 10325.0 576.0 14.Apr.2032 100.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 52.178,02 0.0 10419.0 594.0 15.Sept.2033 600.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.185,92 0.0 10193.0 634.0 01.Apr.2034 505.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.201,35 0.0 10260.0 637.0 29.Mai2034 560.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 52.244,67 0.0 10273.0 572.0 05.Juni2033 575.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.264,09 0.0 10197.0 300.0 01.Okt.2029 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.280,52 0.0 10235.0 317.0 11.Okt.2029 485.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.284,19 0.0 10259.0 197.0 19.Mai2029 564.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.319,96 0.0 10260.0 568.0 15.Mai2033 565.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.334,84 0.0 10226.0 228.0 17.Okt.2028 550.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.339,86 0.0 10303.0 780.0 15.Dez.2036 595.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.387,17 0.0 10233.0 724.0 15.Okt.2035 550.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.406,26 0.0 10335.0 287.0 01.Juli2029 625.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.433,25 0.0 10467.0 263.0 15.März2029 695.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 52.446,33 0.0 10310.0 622.0 15.Juni2034 645.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.299,17 0.0 5167.0 1658.0 02.Dez.2052 280.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.583,60 0.0 10075.0 218.0 01.Okt.2028 500.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 51.590,30 0.0 10255.0 216.0 15.Aug.2028 565.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.592,27 0.0 10079.0 187.0 04.Apr.2028 505.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.619,42 0.0 10073.0 260.0 01.Apr.2029 520.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 51.650,08 0.0 10170.0 1063.0 15.Juni2043 575.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.671,91 0.0 10125.0 670.0 30.Okt.2034 520.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.678,97 0.0 10155.0 280.0 15.Mai2029 500.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 51.679,35 0.0 10146.0 575.0 15.Mai2033 525.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.679,89 0.0 10048.0 954.0 01.Apr.2041 595.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.682,37 0.0 10170.0 162.0 15.Dez.2029 600.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.682,59 0.0 10174.0 155.0 13.Dez.2027 575.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.684,16 0.0 10114.0 538.0 11.Okt.2032 490.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.695,29 0.0 10117.0 191.0 20.Apr.2029 516.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 51.702,68 0.0 10229.0 252.0 12.Jan.2029 550.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 51.708,78 0.0 10339.0 385.0 28.Feb.2030 35.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.711,01 0.0 10236.0 376.0 15.Juli2030 545.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 51.726,17 0.0 10263.0 380.0 30.Juli2030 535.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 51.805,97 0.0 10314.0 685.0 26.Feb.2035 588.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.840,09 0.0 10304.0 685.0 15.Feb.2035 575.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.842,77 0.0 10115.0 564.0 27.März2033 513.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 51.858,76 0.0 10106.0 153.0 01.Apr.2028 550.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 51.877,91 0.0 10187.0 1333.0 01.Juni2055 595.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 51.878,55 0.0 10336.0 559.0 01.März2033 590.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.895,05 0.0 10223.0 702.0 15.Juni2035 560.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 51.936,96 0.0 10306.0 303.0 01.Aug.2029 545.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 51.940,28 0.0 10180.0 1286.0 20.Mai2053 600.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 51.980,47 0.0 10202.0 236.0 15.Nov.2028 538.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.993,97 0.0 10190.0 696.0 07.Mai2035 545.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 51.640,35 0.0 10328.0 385.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.690,98 0.0 10221.0 674.0 13.Juni2033 130.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.124,03 0.0 10143.0 172.0 01.Feb.2029 547.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 51.136,60 0.0 10132.0 211.0 15.Juli2028 490.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.142,82 0.0 9928.0 1014.0 02.Okt.2043 625.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 51.154,62 0.0 10132.0 256.0 16.Jan.2030 517.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 51.156,91 0.0 10015.0 84.0 06.Apr.2027 460.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 51.167,19 0.0 10218.0 983.0 15.Sept.2040 560.0
HCA HCA INC Unternehmen 51.183,12 0.0 10199.0 193.0 01.Sept.2028 563.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.190,52 0.0 10103.0 332.0 15.Dez.2029 485.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 51.212,69 0.0 10168.0 263.0 01.Feb.2029 495.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.249,76 0.0 10087.0 638.0 11.Juni2034 565.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.252,20 0.0 10148.0 625.0 15.Jan.2034 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.255,22 0.0 10235.0 953.0 15.März2040 575.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.266,62 0.0 10154.0 296.0 15.Juli2029 510.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 51.272,37 0.0 10070.0 648.0 09.Mai2034 488.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.273,45 0.0 10237.0 607.0 15.März2054 650.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.295,56 0.0 9977.0 1060.0 15.Okt.2045 635.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.302,24 0.0 10169.0 619.0 23.Jan.2035 534.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.315,30 0.0 10227.0 265.0 01.März2029 540.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 51.361,22 0.0 10030.0 173.0 27.März2028 490.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.380,55 0.0 10012.0 674.0 15.Apr.2035 595.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.385,30 0.0 10187.0 1013.0 30.Jan.2042 588.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.405,76 0.0 10116.0 113.0 04.Juni2027 537.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 51.412,11 0.0 10196.0 694.0 31.Okt.2033 188.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 51.420,83 0.0 10218.0 301.0 15.Aug.2029 600.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 51.423,30 0.0 10270.0 608.0 15.Sept.2033 525.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 51.424,96 0.0 10165.0 409.0 15.Jan.2031 615.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 51.425,22 0.0 10237.0 300.0 29.Aug.2030 646.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.433,54 0.0 10064.0 702.0 15.Apr.2035 500.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.437,38 0.0 10090.0 104.0 20.Mai2027 570.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.453,18 0.0 10116.0 507.0 01.Juni2032 550.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 51.504,54 0.0 10162.0 520.0 15.Juni2032 500.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.509,93 0.0 10285.0 179.0 15.März2028 625.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.515,28 0.0 10184.0 111.0 15.Juli2027 610.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.524,39 0.0 10190.0 551.0 11.Jan.2033 559.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.526,28 0.0 9992.0 718.0 15.Okt.2035 525.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.535,25 0.0 10156.0 290.0 06.Juni2029 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.550,40 0.0 10170.0 292.0 11.Juni2029 485.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.554,95 0.0 10113.0 118.0 01.Juni2028 625.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.563,44 0.0 10278.0 565.0 02.März2033 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.570,25 0.0 10101.0 187.0 15.Apr.2028 480.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 51.302,48 0.0 10239.0 440.0 23.Sept.2030 38.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.680,42 0.0 9897.0 666.0 03.Okt.2034 500.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 50.681,48 0.0 9961.0 733.0 26.Nov.2035 530.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 50.700,94 0.0 10107.0 311.0 01.Sept.2029 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.714,49 0.0 7221.0 1377.0 01.Sept.2049 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.719,13 0.0 9996.0 196.0 12.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.723,38 0.0 9995.0 195.0 10.Mai2028 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.728,29 0.0 9993.0 3.0 06.Apr.2026 325.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 50.731,88 0.0 10127.0 353.0 11.März2030 510.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.731,99 0.0 9904.0 567.0 29.März2033 495.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.736,00 0.0 7155.0 287.0 01.Mai2029 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.741,04 0.0 10051.0 125.0 15.Juli2027 500.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 50.754,50 0.0 6648.0 1398.0 15.Mai2050 330.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.766,04 0.0 9884.0 473.0 15.Okt.2031 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.770,70 0.0 6211.0 1476.0 01.Okt.2050 280.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.790,76 0.0 10003.0 60.0 05.Nov.2026 400.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 50.792,82 0.0 10099.0 496.0 15.Feb.2032 538.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.807,50 0.0 9884.0 1048.0 30.Sept.2043 570.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.809,33 0.0 9960.0 317.0 15.Okt.2029 455.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.824,30 0.0 10071.0 170.0 12.Jan.2028 463.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.827,31 0.0 9972.0 143.0 15.Okt.2027 435.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.828,40 0.0 10099.0 663.0 09.Aug.2034 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.837,68 0.0 10013.0 233.0 14.Nov.2028 425.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 50.849,08 0.0 10067.0 165.0 11.Jan.2028 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.856,36 0.0 10009.0 196.0 15.Mai2028 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.864,38 0.0 9984.0 148.0 22.Okt.2027 445.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.871,55 0.0 10034.0 333.0 05.Dez.2029 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.876,13 0.0 10145.0 184.0 03.März2028 490.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.879,51 0.0 9982.0 508.0 21.Mai2037 564.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.889,96 0.0 10023.0 551.0 01.Dez.2032 490.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.896,93 0.0 10063.0 1337.0 15.Jan.2056 600.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 50.902,27 0.0 10166.0 644.0 15.März2034 510.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 50.905,46 0.0 10103.0 596.0 01.Aug.2033 520.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 50.910,59 0.0 10149.0 183.0 03.März2028 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.910,79 0.0 10081.0 169.0 07.Jan.2028 465.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 50.916,38 0.0 10101.0 722.0 01.Aug.2035 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.925,96 0.0 10171.0 434.0 15.März2031 513.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.927,73 0.0 10093.0 381.0 15.Juli2030 475.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.928,84 0.0 10083.0 169.0 09.Jan.2028 485.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 50.942,03 0.0 10127.0 347.0 07.Feb.2030 460.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 50.948,55 0.0 10092.0 584.0 20.Mai2032 100.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.950,78 0.0 10089.0 617.0 26.Juli2035 618.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.963,13 0.0 10009.0 194.0 25.Apr.2028 440.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.970,73 0.0 10016.0 107.0 07.Mai2028 464.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.977,93 0.0 10119.0 343.0 31.Jan.2030 500.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.989,27 0.0 9992.0 6.0 15.Apr.2026 463.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.992,83 0.0 10127.0 456.0 05.Aug.2032 515.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 50.995,15 0.0 10185.0 642.0 15.März2034 520.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.002,74 0.0 10026.0 157.0 25.Nov.2027 525.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.003,17 0.0 10070.0 247.0 15.Dez.2028 470.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.003,32 0.0 10115.0 729.0 23.Juli2035 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 51.003,94 0.0 10122.0 170.0 01.Feb.2028 525.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.004,93 0.0 9965.0 346.0 01.Apr.2030 488.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.022,76 0.0 9987.0 142.0 29.Sept.2027 445.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.029,74 0.0 10150.0 263.0 15.Feb.2029 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.032,98 0.0 10121.0 172.0 20.Jan.2028 475.0
ENELCH ENEL CHILE SA Unternehmen 51.036,95 0.0 10068.0 193.0 12.Juni2028 488.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 51.041,95 0.0 10198.0 227.0 18.Sept.2028 535.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 51.074,58 0.0 10044.0 566.0 28.Apr.2032 163.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.087,30 0.0 10079.0 202.0 15.Juni2028 500.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.096,42 0.0 9922.0 636.0 01.Okt.2034 615.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.117,29 0.0 10162.0 628.0 15.Feb.2034 550.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 50.984,71 0.0 10196.0 419.0 24.Juni2030 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.118,12 0.0 10172.0 495.0 30.Apr.2031 50.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.227,97 0.0 9876.0 514.0 15.Mai2032 470.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.236,97 0.0 10017.0 261.0 01.März2029 455.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 50.237,23 0.0 9974.0 6.0 15.Apr.2026 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.238,76 0.0 9858.0 508.0 26.Apr.2033 459.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.244,10 0.0 10037.0 358.0 15.März2030 440.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 50.247,06 0.0 10020.0 650.0 06.Sept.2035 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.250,80 0.0 10030.0 546.0 09.Sept.2032 460.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.269,51 0.0 10007.0 131.0 14.Aug.2027 415.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 50.270,43 0.0 9874.0 561.0 15.Jan.2033 490.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.280,08 0.0 10045.0 187.0 17.März2028 480.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.282,50 0.0 9968.0 117.0 13.Juli2027 440.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.283,21 0.0 10051.0 189.0 21.März2028 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.288,04 0.0 9962.0 572.0 12.Jan.2033 470.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.302,92 0.0 9915.0 414.0 19.Nov.2030 415.0
ONB OLD NATIONAL BANCORP Unternehmen 50.304,28 0.0 9971.0 423.0 15.Feb.2036 577.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 50.304,96 0.0 9870.0 400.0 09.Okt.2030 415.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.306,22 0.0 9829.0 398.0 15.Okt.2030 440.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.311,65 0.0 9998.0 175.0 26.Jan.2028 395.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.313,65 0.0 10008.0 131.0 15.Aug.2027 495.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 50.322,95 0.0 9863.0 474.0 04.Okt.2031 425.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 50.323,19 0.0 9933.0 240.0 01.Dez.2028 415.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.339,18 0.0 10027.0 168.0 23.Feb.2028 460.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 50.341,79 0.0 9865.0 352.0 01.Apr.2030 420.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.342,31 0.0 9914.0 102.0 01.Mai2027 385.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 50.345,74 0.0 10015.0 256.0 15.Feb.2029 487.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.356,18 0.0 9920.0 191.0 15.Mai2028 420.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 50.356,39 0.0 10038.0 739.0 01.Sept.2035 500.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.383,41 0.0 9925.0 240.0 05.Nov.2028 390.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.387,29 0.0 9844.0 393.0 01.Okt.2030 470.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 50.388,41 0.0 9979.0 692.0 15.Jan.2035 510.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.389,87 0.0 9878.0 630.0 25.Mai2034 600.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.391,11 0.0 10063.0 983.0 15.Sept.2040 540.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.405,86 0.0 10025.0 461.0 13.Aug.2031 485.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.407,12 0.0 9915.0 1397.0 01.Juni2054 525.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 50.411,73 0.0 9995.0 2.0 01.Apr.2026 180.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.421,10 0.0 10078.0 271.0 21.März2029 520.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 50.422,97 0.0 10027.0 730.0 15.Aug.2035 515.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.432,54 0.0 9977.0 18.0 01.Juni2026 345.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 50.440,82 0.0 9923.0 433.0 30.März2031 475.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 50.445,56 0.0 9970.0 198.0 15.Juni2028 430.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.450,42 0.0 10076.0 353.0 15.März2030 520.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.452,93 0.0 10057.0 178.0 28.Feb.2028 454.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.452,98 0.0 10021.0 174.0 01.Feb.2029 465.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.459,93 0.0 9894.0 733.0 06.Nov.2035 513.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 50.465,08 0.0 9873.0 506.0 01.Apr.2032 455.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.468,26 0.0 10030.0 639.0 08.Feb.2034 485.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.471,70 0.0 10081.0 182.0 15.März2028 480.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.473,43 0.0 10010.0 712.0 01.Aug.2035 563.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.480,82 0.0 10083.0 187.0 14.März2028 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 50.481,78 0.0 9882.0 975.0 01.Nov.2040 535.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.482,75 0.0 9902.0 234.0 15.Okt.2028 400.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 50.483,62 0.0 9915.0 181.0 03.Apr.2028 380.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.484,04 0.0 9940.0 196.0 28.Apr.2028 385.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 50.490,97 0.0 9906.0 317.0 04.Okt.2029 405.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 50.491,07 0.0 9973.0 334.0 15.Dez.2029 450.0
MMM 3M CO Unternehmen 50.493,05 0.0 10085.0 356.0 15.März2030 480.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.500,36 0.0 10061.0 84.0 26.Feb.2027 480.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 50.519,20 0.0 6731.0 1329.0 19.Sept.2046 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.527,33 0.0 9989.0 13.0 14.Mai2026 320.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 50.528,54 0.0 10012.0 423.0 31.Juli2032 613.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 50.542,95 0.0 9974.0 516.0 23.Juni2032 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.561,90 0.0 10001.0 74.0 26.Juni2028 450.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.571,27 0.0 9966.0 363.0 11.Juni2030 513.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.574,95 0.0 9923.0 178.0 27.März2028 388.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.594,26 0.0 9900.0 394.0 07.Okt.2030 470.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.614,32 0.0 10064.0 173.0 10.Feb.2028 470.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.627,28 0.0 9947.0 91.0 01.Apr.2027 370.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.630,82 0.0 10017.0 529.0 09.Juli2032 515.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 50.633,79 0.0 10113.0 355.0 15.März2030 490.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.641,98 0.0 9863.0 653.0 30.Sept.2034 545.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.643,67 0.0 10100.0 310.0 06.Sept.2030 535.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.646,37 0.0 9976.0 234.0 15.Nov.2028 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.646,47 0.0 10082.0 426.0 21.Feb.2031 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.649,13 0.0 9878.0 948.0 01.Apr.2040 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.669,68 0.0 9969.0 510.0 24.Mai2033 491.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 50.671,15 0.0 9925.0 224.0 30.Sept.2028 430.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.671,65 0.0 10006.0 368.0 15.Juni2030 463.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.441,18 0.0 10088.0 458.0 15.Nov.2030 1.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.775,03 0.0 9890.0 729.0 09.Aug.2035 510.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.779,24 0.0 9945.0 88.0 15.März2027 395.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 49.779,88 0.0 9898.0 266.0 15.Feb.2029 415.0
PII POLARIS INC Unternehmen 49.783,93 0.0 9919.0 426.0 01.März2031 560.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.790,15 0.0 9930.0 22.0 15.Juni2026 100.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.793,42 0.0 9870.0 259.0 08.Jan.2029 415.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.800,26 0.0 9896.0 727.0 11.Aug.2035 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.801,70 0.0 9862.0 420.0 08.Jan.2031 460.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.802,08 0.0 9908.0 214.0 03.Aug.2028 365.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 49.805,19 0.0 9880.0 556.0 27.Jan.2034 505.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 49.806,46 0.0 9774.0 739.0 15.Jan.2036 530.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.806,91 0.0 9844.0 107.0 11.Mai2027 315.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 49.818,66 0.0 9867.0 694.0 15.Jan.2035 500.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.827,36 0.0 9895.0 568.0 01.Feb.2034 471.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.829,00 0.0 9780.0 703.0 15.Mai2035 515.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 49.830,34 0.0 9889.0 165.0 15.Jan.2028 395.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 49.842,21 0.0 9896.0 263.0 23.Jan.2030 418.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.860,14 0.0 9895.0 165.0 15.Jan.2028 395.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.862,31 0.0 9719.0 292.0 21.Mai2029 300.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 49.864,71 0.0 9842.0 424.0 15.Jan.2031 425.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.869,47 0.0 9920.0 268.0 05.Feb.2029 390.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.873,71 0.0 9902.0 218.0 19.Juli2028 394.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 49.874,24 0.0 9952.0 231.0 05.Sept.2028 405.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.904,28 0.0 9809.0 358.0 15.Apr.2030 388.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.910,06 0.0 9872.0 110.0 19.Mai2027 315.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.913,44 0.0 9900.0 422.0 29.Jan.2036 530.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 49.916,49 0.0 9884.0 757.0 15.Jan.2036 495.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.919,39 0.0 9855.0 108.0 08.Mai2032 338.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.926,57 0.0 9941.0 128.0 15.Aug.2027 395.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 49.928,18 0.0 9867.0 154.0 01.Dez.2027 375.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.928,45 0.0 9947.0 17.0 28.Mai2026 120.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 49.928,46 0.0 9889.0 203.0 19.Juni2028 363.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.936,54 0.0 9826.0 564.0 03.Nov.2032 410.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.937,48 0.0 9943.0 81.0 06.Feb.2027 330.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.939,18 0.0 9923.0 1299.0 15.Feb.2053 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.943,08 0.0 9881.0 254.0 15.Dez.2028 388.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.944,40 0.0 9873.0 154.0 01.Dez.2027 365.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 49.948,24 0.0 9970.0 140.0 08.Sept.2028 424.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.948,26 0.0 9805.0 514.0 15.Apr.2032 415.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.962,19 0.0 9949.0 222.0 17.Aug.2028 415.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.965,82 0.0 9924.0 266.0 01.Aug.2030 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.968,60 0.0 9869.0 101.0 12.Apr.2027 275.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 49.969,53 0.0 9946.0 170.0 15.Feb.2028 435.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.969,76 0.0 9918.0 171.0 12.Jan.2028 375.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.971,34 0.0 9934.0 528.0 15.Aug.2032 540.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 49.980,04 0.0 9974.0 397.0 08.Sept.2031 458.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.981,01 0.0 9859.0 151.0 15.Nov.2027 380.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.982,52 0.0 9985.0 84.0 15.März2027 430.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.997,14 0.0 9988.0 139.0 15.Sept.2027 425.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.002,75 0.0 9945.0 771.0 15.Feb.2036 480.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.028,69 0.0 9857.0 280.0 15.Mai2029 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.032,02 0.0 9918.0 426.0 13.Jan.2031 441.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.032,08 0.0 9835.0 141.0 01.Okt.2027 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.038,49 0.0 9935.0 216.0 23.Juli2029 420.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.056,33 0.0 9924.0 423.0 15.Jan.2031 450.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.061,53 0.0 9805.0 1321.0 15.Nov.2054 575.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.077,68 0.0 10001.0 735.0 15.Sept.2035 525.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.079,81 0.0 9875.0 249.0 15.Dez.2028 425.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 50.083,35 0.0 9987.0 735.0 04.Sept.2035 513.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.085,82 0.0 9922.0 638.0 15.Jan.2034 490.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 50.088,40 0.0 9943.0 730.0 01.Aug.2035 500.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.089,10 0.0 9919.0 292.0 30.Juni2029 420.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 50.090,95 0.0 9914.0 744.0 15.Jan.2036 538.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.097,82 0.0 9973.0 78.0 15.Feb.2027 420.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.105,46 0.0 9900.0 153.0 06.Dez.2027 400.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.106,13 0.0 10009.0 266.0 15.März2029 438.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.146,05 0.0 10000.0 348.0 06.März2031 545.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.156,09 0.0 9964.0 26.0 01.Juli2026 290.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.157,50 0.0 9892.0 149.0 15.Nov.2027 385.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 50.168,33 0.0 9774.0 918.0 15.Apr.2040 585.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.169,76 0.0 9870.0 402.0 15.Nov.2030 455.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 50.176,06 0.0 9902.0 50.0 01.Okt.2026 275.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.177,31 0.0 9920.0 250.0 15.Dez.2028 415.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 50.183,96 0.0 10024.0 220.0 15.Sept.2028 470.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.188,08 0.0 9906.0 242.0 15.Dez.2028 475.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.193,64 0.0 9952.0 207.0 15.Juli2028 445.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.197,96 0.0 9962.0 21.0 10.Juni2026 265.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.200,88 0.0 9788.0 715.0 07.Okt.2035 540.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.211,36 0.0 9889.0 363.0 15.Mai2030 425.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.217,70 0.0 9980.0 255.0 01.Feb.2029 425.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.222,44 0.0 9982.0 128.0 04.Aug.2028 444.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 49.892,14 0.0 4927.0 765.0 15.Mai2035 300.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.329,68 0.0 9681.0 514.0 15.Apr.2032 415.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 49.335,90 0.0 9707.0 1096.0 09.Juni2044 545.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 49.338,77 0.0 9832.0 439.0 15.März2031 445.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.346,48 0.0 9688.0 241.0 01.Apr.2029 375.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.349,57 0.0 9857.0 93.0 08.März2027 265.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.352,09 0.0 9867.0 400.0 22.Sept.2031 435.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.358,41 0.0 9867.0 47.0 14.Sept.2026 145.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 49.372,24 0.0 9700.0 358.0 01.Apr.2030 360.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.376,10 0.0 9870.0 570.0 19.Jan.2032 25.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.390,74 0.0 9875.0 48.0 20.Sept.2026 195.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.397,36 0.0 9802.0 536.0 28.Juli2033 492.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.424,91 0.0 9747.0 712.0 15.Juni2035 495.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.426,48 0.0 9796.0 748.0 25.Jan.2041 542.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.429,60 0.0 9851.0 133.0 11.Aug.2027 285.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.435,23 0.0 9861.0 399.0 04.Sept.2030 450.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 49.436,52 0.0 9878.0 318.0 17.Sept.2029 420.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.459,02 0.0 9781.0 290.0 15.Juni2029 400.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 49.462,71 0.0 9876.0 267.0 11.März2029 438.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.464,04 0.0 9833.0 259.0 01.Feb.2029 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.465,09 0.0 9883.0 226.0 15.Sept.2028 360.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.474,63 0.0 9880.0 38.0 12.Aug.2026 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.475,47 0.0 9884.0 94.0 11.März2027 295.0
COR CENCORA INC Unternehmen 49.477,99 0.0 9830.0 1379.0 13.Feb.2056 565.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.502,72 0.0 9889.0 231.0 15.Sept.2028 400.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.504,05 0.0 9889.0 179.0 15.März2028 415.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.531,50 0.0 9882.0 135.0 01.Sept.2027 360.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.538,37 0.0 9838.0 168.0 15.Jan.2028 360.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.544,35 0.0 9859.0 266.0 15.Feb.2029 445.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.554,57 0.0 9904.0 47.0 15.Sept.2026 255.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.558,43 0.0 9818.0 159.0 15.Dez.2027 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.563,74 0.0 8920.0 669.0 08.Juli2034 430.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.569,69 0.0 9873.0 218.0 15.Aug.2028 370.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.579,82 0.0 9863.0 504.0 15.Feb.2032 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 49.585,83 0.0 9869.0 261.0 15.Feb.2029 430.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.587,07 0.0 9872.0 217.0 14.Aug.2028 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.596,54 0.0 9891.0 176.0 26.Feb.2028 350.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.598,56 0.0 9730.0 543.0 15.Nov.2032 520.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.604,46 0.0 9793.0 147.0 15.Okt.2027 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.622,33 0.0 9902.0 184.0 05.März2029 397.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.626,76 0.0 9820.0 178.0 01.Juli2028 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.628,84 0.0 9740.0 552.0 15.Nov.2032 460.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 49.631,39 0.0 9881.0 277.0 14.März2029 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 49.631,87 0.0 9911.0 220.0 15.Sept.2048 570.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.632,01 0.0 9914.0 559.0 15.Sept.2032 435.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.633,93 0.0 9915.0 224.0 15.Sept.2028 420.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 49.636,19 0.0 9914.0 584.0 15.März2033 460.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.645,06 0.0 9874.0 129.0 25.Juli2027 329.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.650,72 0.0 9852.0 165.0 12.Jan.2028 388.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 49.652,35 0.0 9915.0 692.0 15.März2035 565.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.654,20 0.0 9777.0 756.0 15.Feb.2036 500.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.659,66 0.0 9846.0 424.0 15.Jan.2031 440.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 49.661,54 0.0 9881.0 582.0 15.Feb.2033 440.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.663,46 0.0 9904.0 30.0 15.Juli2026 145.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 49.670,16 0.0 9853.0 259.0 17.Jan.2029 430.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.681,27 0.0 9934.0 91.0 23.März2027 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.693,80 0.0 9923.0 93.0 08.März2027 335.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.694,57 0.0 9939.0 93.0 25.März2027 375.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.694,74 0.0 9760.0 1328.0 01.Juni2054 565.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.697,90 0.0 9890.0 771.0 15.März2036 495.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.704,43 0.0 9869.0 263.0 01.Feb.2029 420.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.712,45 0.0 9798.0 746.0 11.Dez.2035 499.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 49.716,59 0.0 9936.0 224.0 19.Sept.2028 450.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 49.717,30 0.0 9893.0 506.0 15.Feb.2032 455.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.721,65 0.0 9767.0 358.0 15.Apr.2030 400.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 49.724,29 0.0 9908.0 724.0 01.Sept.2035 550.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 49.725,36 0.0 9797.0 750.0 04.Dez.2035 480.0
AON AON CORP Unternehmen 49.727,67 0.0 9797.0 279.0 02.Mai2029 375.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 49.733,86 0.0 9924.0 666.0 10.Sept.2034 545.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.743,04 0.0 9860.0 425.0 13.Jan.2031 445.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.749,82 0.0 9879.0 166.0 15.Jan.2028 365.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 49.757,05 0.0 9777.0 404.0 15.Nov.2030 475.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 49.769,85 0.0 9753.0 726.0 15.Nov.2035 535.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 49.770,77 0.0 9898.0 732.0 15.Aug.2035 505.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 49.399,88 0.0 9783.0 533.0 01.Mai2052 450.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.872,55 0.0 9642.0 526.0 01.Juni2032 420.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 48.880,17 0.0 9687.0 767.0 15.Jan.2036 460.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.909,00 0.0 9613.0 317.0 01.Okt.2029 350.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 48.909,35 0.0 9580.0 1153.0 05.Nov.2045 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 48.914,79 0.0 9750.0 1510.0 15.März2066 565.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 48.943,25 0.0 9639.0 956.0 15.Juni2040 540.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.956,02 0.0 9674.0 538.0 07.Juni2032 390.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 48.967,73 0.0 9698.0 749.0 18.Jan.2041 531.0
FISV FISERV INC Unternehmen 48.971,14 0.0 9730.0 724.0 11.Aug.2035 525.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.988,50 0.0 9695.0 378.0 15.Juni2030 370.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.012,23 0.0 9739.0 1030.0 15.Aug.2042 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.048,10 0.0 9746.0 536.0 03.Aug.2033 442.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.054,34 0.0 9729.0 571.0 01.Feb.2033 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.054,75 0.0 9801.0 271.0 15.März2029 370.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 49.058,08 0.0 9697.0 764.0 05.Juli2034 138.0
COTY COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A Unternehmen 49.076,16 0.0 9723.0 226.0 15.Jan.2029 475.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.079,65 0.0 9721.0 378.0 01.Juli2030 405.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.081,12 0.0 9800.0 971.0 15.März2041 595.0
V VISA INC Unternehmen 49.101,93 0.0 9813.0 141.0 15.Sept.2027 275.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.106,63 0.0 9805.0 1335.0 15.März2055 588.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.110,45 0.0 9715.0 290.0 01.Juni2029 338.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.113,25 0.0 9693.0 285.0 21.Mai2029 375.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.115,40 0.0 9791.0 79.0 15.Jan.2027 165.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.120,45 0.0 9715.0 753.0 08.Jan.2036 510.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.122,49 0.0 9812.0 441.0 15.März2031 435.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.135,89 0.0 9821.0 236.0 18.Sept.2028 313.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.138,50 0.0 9817.0 140.0 12.Sept.2027 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 49.139,94 0.0 9704.0 1110.0 08.Juli2046 580.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.141,51 0.0 9668.0 522.0 01.Mai2032 400.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.149,89 0.0 9773.0 399.0 15.Feb.2032 513.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.165,87 0.0 9828.0 275.0 20.März2030 398.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 49.166,76 0.0 9673.0 277.0 15.Apr.2029 360.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.170,03 0.0 9825.0 140.0 14.Sept.2027 280.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.174,74 0.0 9772.0 172.0 10.Jan.2028 300.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 49.176,23 0.0 9776.0 627.0 16.Feb.2034 546.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.220,55 0.0 9823.0 89.0 21.Feb.2027 220.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.225,75 0.0 9701.0 366.0 15.Mai2030 400.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.246,16 0.0 9834.0 1168.0 15.März2046 550.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.249,32 0.0 9769.0 426.0 15.Jan.2031 415.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.255,69 0.0 9841.0 140.0 12.Sept.2027 290.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 49.258,61 0.0 9828.0 179.0 01.März2028 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.260,19 0.0 9810.0 175.0 15.Feb.2028 375.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.277,06 0.0 9850.0 227.0 20.Sept.2028 413.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.287,41 0.0 9801.0 760.0 15.Feb.2036 510.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.290,72 0.0 9851.0 324.0 18.Sept.2029 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.294,10 0.0 9807.0 124.0 07.Juli2027 238.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.295,14 0.0 9576.0 1390.0 01.Apr.2063 585.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.320,55 0.0 9774.0 158.0 15.Nov.2027 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.429,72 0.0 9576.0 194.0 10.Apr.2028 240.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.443,97 0.0 9580.0 192.0 01.Apr.2028 225.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.465,76 0.0 9503.0 1373.0 01.Juni2063 600.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 48.542,05 0.0 9693.0 538.0 15.Sept.2032 538.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 48.566,33 0.0 9700.0 552.0 15.Sept.2032 470.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.566,42 0.0 9620.0 293.0 01.Juni2029 295.0
T AT&T INC Unternehmen 48.627,97 0.0 9664.0 1004.0 15.Aug.2041 555.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 48.636,87 0.0 9680.0 768.0 01.März2036 490.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.644,82 0.0 9696.0 1304.0 05.März2054 590.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 48.646,63 0.0 9682.0 1376.0 24.Feb.2055 550.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.659,56 0.0 9688.0 174.0 13.Jan.2028 220.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.677,38 0.0 9696.0 547.0 22.Aug.2032 430.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.704,88 0.0 9699.0 308.0 15.Aug.2029 375.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.718,92 0.0 9658.0 568.0 28.Jan.2033 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.719,35 0.0 9698.0 115.0 01.Juni2027 145.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 144A Unternehmen 48.734,69 0.0 9659.0 297.0 01.Juli2029 375.0
IT GARTNER INC Unternehmen 48.742,25 0.0 9742.0 436.0 20.März2031 495.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.766,77 0.0 9573.0 521.0 13.Apr.2032 400.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 48.773,51 0.0 9735.0 649.0 28.Jan.2033 113.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 48.802,12 0.0 9760.0 274.0 25.März2029 410.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.826,52 0.0 9590.0 317.0 01.Okt.2029 363.0
CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A Unternehmen 48.845,47 0.0 9678.0 210.0 30.Juni2028 388.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.852,51 0.0 9744.0 136.0 20.Aug.2027 270.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.430,11 0.0 9520.0 1052.0 22.Juni2038 190.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.620,94 0.0 4796.0 1634.0 11.Mai2051 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 48.775,35 0.0 9621.0 834.0 20.Apr.2035 125.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 48.015,83 0.0 9585.0 275.0 01.März2029 270.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 48.049,66 0.0 9535.0 340.0 15.Jan.2030 385.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 48.053,12 0.0 10166.0 573.0 15.Aug.2038 545.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.083,61 0.0 9607.0 255.0 15.März2029 363.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 48.084,62 0.0 9586.0 1173.0 04.März2046 538.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.138,00 0.0 9516.0 375.0 30.Mai2030 350.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 48.148,00 0.0 9524.0 1099.0 15.Juli2044 545.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.237,16 0.0 9618.0 314.0 23.Aug.2029 330.0
T AT&T INC Unternehmen 48.269,23 0.0 9591.0 1164.0 15.Feb.2047 565.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.287,70 0.0 9631.0 127.0 15.Juli2027 135.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.289,41 0.0 9547.0 377.0 01.Juni2030 350.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.351,22 0.0 9516.0 361.0 26.März2030 310.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 48.351,31 0.0 9584.0 340.0 01.Feb.2030 575.0
T AT&T INC Unternehmen 48.356,48 0.0 9636.0 980.0 01.Sept.2040 535.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.373,05 0.0 9537.0 367.0 15.Apr.2030 310.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.382,11 0.0 9610.0 346.0 15.Jan.2030 340.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.397,91 0.0 9535.0 367.0 15.Mai2030 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.399,46 0.0 9671.0 276.0 15.März2029 338.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 48.408,98 0.0 9623.0 263.0 15.Jan.2029 300.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.527,19 0.0 9471.0 314.0 15.Aug.2029 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.551,64 0.0 9306.0 1092.0 06.Mai2044 530.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 47.614,32 0.0 9264.0 1291.0 01.Okt.2052 535.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.656,49 0.0 9495.0 261.0 15.Feb.2029 325.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.735,39 0.0 9416.0 370.0 30.Apr.2030 325.0
V VISA INC Unternehmen 47.790,79 0.0 5288.0 1629.0 15.Aug.2050 200.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.806,12 0.0 9468.0 339.0 01.Dez.2029 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.806,67 0.0 9502.0 200.0 20.Apr.2028 138.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.808,04 0.0 9558.0 144.0 15.Sept.2027 140.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.811,13 0.0 9553.0 321.0 15.Sept.2029 330.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.813,61 0.0 9502.0 349.0 15.Jan.2030 310.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.843,57 0.0 9569.0 372.0 25.März2030 300.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 47.854,91 0.0 9357.0 1070.0 02.Nov.2043 538.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.869,60 0.0 9561.0 187.0 01.März2028 190.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.880,86 0.0 9504.0 205.0 15.Mai2028 200.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.902,00 0.0 9477.0 334.0 15.Nov.2029 288.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.902,61 0.0 9518.0 1340.0 14.Aug.2053 545.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.917,94 0.0 9572.0 518.0 15.März2032 405.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 47.925,17 0.0 9397.0 1268.0 01.Dez.2054 595.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 47.956,86 0.0 9473.0 310.0 01.Dez.2029 375.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 47.856,62 0.0 11610.0 691.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 47.907,52 0.0 9581.0 620.0 09.Juli2032 1.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.078,10 0.0 9319.0 381.0 04.Juni2030 315.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.091,50 0.0 9278.0 408.0 01.Okt.2030 290.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.093,10 0.0 9288.0 412.0 01.Okt.2030 270.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.098,45 0.0 9381.0 357.0 01.Feb.2030 260.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.133,92 0.0 9381.0 267.0 12.Jan.2029 225.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 47.138,27 0.0 9385.0 394.0 15.Aug.2030 388.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.142,46 0.0 9330.0 379.0 20.Mai2030 282.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.145,91 0.0 9374.0 351.0 15.Jan.2030 285.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.154,91 0.0 9417.0 1186.0 16.März2047 550.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.164,04 0.0 9432.0 527.0 24.März2032 363.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.175,03 0.0 9372.0 433.0 15.Jan.2031 325.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.179,81 0.0 9364.0 428.0 15.Jan.2031 370.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.182,78 0.0 9374.0 246.0 12.Okt.2028 138.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.233,80 0.0 9355.0 383.0 01.Juni2030 290.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.257,15 0.0 9317.0 1135.0 23.Juni2045 525.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 47.268,68 0.0 9418.0 314.0 15.Aug.2029 320.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 47.286,90 0.0 9448.0 517.0 17.März2032 420.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.296,97 0.0 9401.0 350.0 15.Jan.2030 300.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.314,22 0.0 9404.0 350.0 15.Jan.2030 305.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 47.315,75 0.0 9375.0 338.0 15.Nov.2029 245.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 47.320,89 0.0 9456.0 324.0 15.Sept.2029 288.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.322,06 0.0 9387.0 387.0 01.Juli2030 330.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.341,93 0.0 9360.0 376.0 13.Mai2030 295.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.354,35 0.0 9408.0 433.0 15.Jan.2031 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.373,17 0.0 9239.0 1119.0 01.Apr.2044 488.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 47.376,05 0.0 9462.0 1046.0 15.Sept.2041 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.398,76 0.0 9433.0 683.0 15.Aug.2034 420.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 47.400,05 0.0 9429.0 356.0 16.Jan.2030 265.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.408,52 0.0 9445.0 214.0 09.Juni2028 125.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.414,18 0.0 9337.0 1341.0 15.Juni2053 525.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.430,06 0.0 9424.0 258.0 15.Dez.2028 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.473,71 0.0 9439.0 258.0 10.Dez.2028 190.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.474,56 0.0 9255.0 1251.0 01.Mai2055 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.496,46 0.0 9260.0 1019.0 01.Okt.2041 495.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 47.500,08 0.0 9280.0 1279.0 01.Nov.2052 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 47.500,69 0.0 9405.0 991.0 15.Juli2040 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.665,50 0.0 9159.0 1119.0 17.Mai2044 490.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 46.686,98 0.0 9250.0 467.0 15.Juni2031 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.700,05 0.0 9235.0 379.0 29.Apr.2031 259.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 46.726,31 0.0 9338.0 758.0 14.Feb.2034 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.737,28 0.0 9334.0 938.0 15.März2039 481.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 46.745,85 0.0 6198.0 1493.0 12.Aug.2051 295.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.761,49 0.0 9148.0 900.0 15.Okt.2038 460.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 46.765,09 0.0 9305.0 221.0 15.Juli2028 245.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.768,33 0.0 9312.0 736.0 12.Feb.2035 350.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.788,30 0.0 9282.0 344.0 01.Dez.2029 238.0
MMM 3M CO Unternehmen 46.795,77 0.0 9340.0 322.0 26.Aug.2029 238.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 46.798,02 0.0 9339.0 444.0 03.März2031 338.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.825,22 0.0 9362.0 994.0 23.März2040 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.829,48 0.0 4682.0 2509.0 18.Jan.2052 5.0
HCA HCA INC Unternehmen 46.860,31 0.0 9219.0 1160.0 15.Juni2047 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.874,17 0.0 9331.0 267.0 15.Jan.2029 225.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 46.888,05 0.0 9371.0 237.0 15.Sept.2028 238.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 46.892,47 0.0 9373.0 238.0 15.Sept.2028 190.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 46.910,14 0.0 9258.0 1065.0 01.Juli2043 530.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 46.917,62 0.0 9238.0 1087.0 15.Dez.2043 525.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 46.929,49 0.0 9320.0 432.0 15.Jan.2031 340.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 46.936,50 0.0 9366.0 230.0 12.Aug.2028 180.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.947,76 0.0 9170.0 1156.0 15.Okt.2045 495.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.958,60 0.0 9276.0 372.0 15.Apr.2030 260.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.002,24 0.0 9211.0 1257.0 15.Mai2050 525.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.040,07 0.0 9372.0 442.0 15.Feb.2031 320.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.860,38 0.0 1045.0 566.0 01.Juni2032 225.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.207,96 0.0 9239.0 714.0 23.März2035 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.211,97 0.0 6585.0 1508.0 05.März2051 300.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.224,12 0.0 9048.0 1530.0 15.Nov.2079 545.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.226,36 0.0 9146.0 1105.0 15.Jan.2044 510.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.248,24 0.0 9216.0 359.0 15.Feb.2030 305.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.267,02 0.0 9200.0 439.0 15.Jan.2031 275.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.279,77 0.0 9222.0 361.0 06.Feb.2030 250.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.307,63 0.0 9235.0 363.0 15.Feb.2030 240.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.335,45 0.0 9259.0 367.0 15.März2030 290.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.351,38 0.0 9217.0 1287.0 21.Feb.2053 563.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.363,51 0.0 9266.0 371.0 15.März2030 240.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.382,11 0.0 9114.0 1070.0 05.Dez.2043 530.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.412,71 0.0 9104.0 382.0 01.Okt.2050 370.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 46.433,27 0.0 9194.0 1199.0 25.Jan.2049 558.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 46.453,60 0.0 9248.0 1497.0 26.Feb.2064 535.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.471,96 0.0 9258.0 361.0 04.Feb.2030 255.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 46.476,15 0.0 9077.0 979.0 01.Nov.2041 545.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.487,60 0.0 9222.0 388.0 01.Juni2030 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.495,33 0.0 9296.0 333.0 19.Sept.2029 175.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.503,41 0.0 9198.0 380.0 01.Juni2030 325.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 46.516,98 0.0 9187.0 999.0 15.Jan.2043 600.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.533,34 0.0 9155.0 602.0 15.Apr.2033 342.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.590,85 0.0 9211.0 376.0 30.Apr.2030 265.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 46.599,86 0.0 9294.0 518.0 01.März2032 385.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 46.289,79 0.0 352.0 796.0 12.Dez.2037 426.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 45.720,22 0.0 6089.0 1709.0 17.März2062 304.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.722,31 0.0 9138.0 372.0 15.März2030 230.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 45.722,35 0.0 9141.0 1069.0 22.März2042 475.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 45.756,56 0.0 9144.0 534.0 16.März2032 300.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.767,50 0.0 9087.0 390.0 01.Juni2030 210.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 45.804,11 0.0 9100.0 516.0 15.Jan.2032 315.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.825,69 0.0 9080.0 470.0 01.Juni2031 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.844,57 0.0 9125.0 885.0 21.Juni2035 50.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 45.846,59 0.0 9161.0 371.0 12.März2030 225.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 45.875,04 0.0 9142.0 426.0 15.Feb.2031 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.914,13 0.0 9169.0 369.0 01.März2030 213.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 45.922,79 0.0 9092.0 467.0 24.Mai2031 275.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.937,60 0.0 9106.0 384.0 15.Mai2030 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.944,66 0.0 8999.0 1034.0 01.Nov.2041 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.002,11 0.0 9146.0 1127.0 15.Feb.2044 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 46.033,21 0.0 9080.0 454.0 01.Apr.2031 263.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.114,04 0.0 9080.0 450.0 01.Apr.2031 295.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.122,90 0.0 9100.0 534.0 13.Mai2032 340.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 46.142,51 0.0 9982.0 124.0 20.Okt.2028 475.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.162,00 0.0 9201.0 813.0 05.Sept.2034 50.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.270,55 0.0 9047.0 534.0 17.März2032 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 45.291,28 0.0 8883.0 1203.0 03.Nov.2045 445.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 45.297,25 0.0 9053.0 460.0 15.März2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.339,11 0.0 9016.0 396.0 01.Juni2030 165.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 45.348,47 0.0 6006.0 1567.0 01.Aug.2052 270.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 45.378,14 0.0 8983.0 1106.0 15.Juli2043 475.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.396,35 0.0 9045.0 517.0 23.Feb.2032 380.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.403,04 0.0 9002.0 472.0 10.Juni2031 270.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.416,64 0.0 8897.0 1147.0 01.Nov.2044 465.0
T AT&T INC Unternehmen 45.419,67 0.0 8898.0 1160.0 15.Nov.2046 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.422,88 0.0 9062.0 1338.0 09.Sept.2052 515.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.444,56 0.0 9040.0 398.0 01.Juli2030 210.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.457,11 0.0 8995.0 1349.0 15.Juli2052 495.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 45.529,25 0.0 8934.0 1158.0 06.Mai2044 445.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.580,21 0.0 9015.0 503.0 01.Dez.2031 320.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.584,28 0.0 9017.0 378.0 24.Apr.2030 238.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 45.619,51 0.0 9105.0 532.0 01.März2032 290.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.621,98 0.0 9001.0 455.0 01.Apr.2031 255.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 45.623,44 0.0 9105.0 530.0 01.März2032 300.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 45.625,66 0.0 9118.0 413.0 15.Sept.2030 270.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.647,88 0.0 9082.0 442.0 15.Jan.2031 245.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 45.678,34 0.0 8997.0 1333.0 15.Juni2052 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.688,93 0.0 9079.0 394.0 15.Juni2030 210.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.692,31 0.0 9066.0 386.0 15.Mai2030 200.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 45.692,43 0.0 9066.0 388.0 15.Mai2030 200.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.695,16 0.0 8960.0 1102.0 13.Nov.2043 488.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 45.489,53 0.0 337.0 476.0 20.Juni2031 365.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 44.821,46 0.0 8951.0 1192.0 15.März2045 463.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.832,81 0.0 8919.0 399.0 30.Juni2030 200.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.835,36 0.0 8870.0 419.0 01.Okt.2030 200.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.862,44 0.0 8935.0 1379.0 27.Feb.2053 488.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.884,33 0.0 8906.0 1093.0 01.Feb.2043 470.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 44.891,25 0.0 8920.0 480.0 01.Juli2031 250.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.904,11 0.0 8968.0 533.0 10.März2032 297.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 44.915,70 0.0 8889.0 420.0 01.Okt.2030 195.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.923,12 0.0 8813.0 1200.0 15.Nov.2046 475.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.940,21 0.0 8822.0 1082.0 08.Mai2042 438.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 44.960,92 0.0 8949.0 525.0 01.Feb.2032 285.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 44.974,22 0.0 8984.0 462.0 05.März2031 200.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 44.988,71 0.0 8900.0 463.0 23.Apr.2032 231.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.059,46 0.0 8993.0 451.0 01.März2031 280.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.077,72 0.0 8983.0 1258.0 01.Sept.2048 495.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 45.090,24 0.0 8995.0 524.0 01.März2032 345.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.100,11 0.0 8953.0 479.0 03.Juni2031 215.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.133,43 0.0 8804.0 1237.0 15.Apr.2049 501.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.135,36 0.0 8929.0 506.0 19.Nov.2031 280.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 45.135,90 0.0 8973.0 394.0 01.Juni2030 170.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.153,90 0.0 8989.0 402.0 15.Juli2030 215.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.161,43 0.0 8975.0 1059.0 15.Sept.2037 95.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 45.180,26 0.0 8800.0 1152.0 05.Apr.2046 500.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 45.204,99 0.0 8817.0 937.0 01.Okt.2039 463.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.205,91 0.0 9027.0 1272.0 15.März2049 500.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.208,94 0.0 8973.0 470.0 23.Juni2032 269.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.212,45 0.0 8947.0 466.0 01.Juni2031 300.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 45.223,61 0.0 8810.0 1335.0 01.Okt.2052 485.0
VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen 45.265,31 0.0 8811.0 1102.0 01.Okt.2044 500.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 44.929,44 0.0 11221.0 121.0 17.Juni2027 13.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 45.071,81 0.0 9174.0 399.0 01.Dez.2036 200.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.407,79 0.0 8852.0 491.0 15.Aug.2031 263.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 44.408,83 0.0 8790.0 1123.0 15.Jan.2044 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 44.434,60 0.0 8837.0 528.0 12.Jan.2032 245.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 44.441,13 0.0 8874.0 1357.0 15.Sept.2052 495.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.449,93 0.0 8856.0 489.0 09.Aug.2031 265.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.462,25 0.0 8788.0 498.0 02.Nov.2032 262.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 44.526,15 0.0 8870.0 531.0 04.Feb.2032 250.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.557,63 0.0 8810.0 504.0 01.Okt.2031 210.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.566,93 0.0 7283.0 1303.0 15.Nov.2049 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.568,91 0.0 8747.0 1130.0 15.Mai2044 463.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 44.596,44 0.0 8690.0 1227.0 01.Apr.2048 475.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 44.608,24 0.0 8856.0 520.0 15.Dez.2031 238.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 44.615,88 0.0 8856.0 434.0 01.Dez.2030 213.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.617,27 0.0 8869.0 485.0 17.Juni2031 200.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.623,53 0.0 8739.0 1306.0 15.Mai2053 515.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.641,33 0.0 8849.0 514.0 02.Nov.2031 200.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.664,05 0.0 8789.0 1046.0 01.Dez.2041 455.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.669,64 0.0 8891.0 522.0 27.Jan.2033 268.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.688,05 0.0 8900.0 536.0 21.Jan.2032 213.0
MET METLIFE INC Unternehmen 44.705,30 0.0 8844.0 1331.0 15.Juli2052 500.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 44.723,39 0.0 8913.0 406.0 15.Juli2030 165.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.728,19 0.0 8861.0 512.0 09.Nov.2031 225.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 44.742,02 0.0 8854.0 508.0 15.Nov.2031 263.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 44.772,98 0.0 8925.0 532.0 15.Feb.2032 270.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.773,96 0.0 8825.0 493.0 15.Nov.2031 360.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.788,64 0.0 8949.0 459.0 12.März2031 230.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.408,42 0.0 29.0 41.0 26.Aug.2026 150.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.919,10 0.0 8770.0 1110.0 15.März2044 500.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.923,67 0.0 8779.0 508.0 15.Sept.2031 190.0
T AT&T INC Unternehmen 43.940,10 0.0 8655.0 1117.0 15.Juni2044 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 43.949,98 0.0 8762.0 455.0 15.Jan.2031 145.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.958,93 0.0 8770.0 457.0 15.Feb.2031 200.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 43.964,89 0.0 8647.0 1133.0 01.Juni2044 460.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.007,62 0.0 8779.0 457.0 15.Feb.2031 200.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.013,26 0.0 8797.0 464.0 15.März2031 195.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.014,94 0.0 8797.0 503.0 15.Sept.2031 230.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.024,33 0.0 8747.0 1224.0 15.Feb.2049 520.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.036,71 0.0 8785.0 412.0 01.Aug.2030 150.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.038,89 0.0 8776.0 537.0 01.Feb.2032 213.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.069,10 0.0 8661.0 1164.0 21.Nov.2044 445.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 44.080,54 0.0 8599.0 1237.0 15.Apr.2049 488.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.092,69 0.0 8805.0 1352.0 15.Sept.2052 495.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.114,00 0.0 8706.0 415.0 30.Sept.2030 240.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.133,10 0.0 8803.0 455.0 11.Feb.2031 196.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.143,71 0.0 8738.0 510.0 09.Nov.2031 240.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.153,74 0.0 8729.0 461.0 01.Apr.2031 210.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.174,84 0.0 8816.0 415.0 06.Aug.2030 138.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 44.184,59 0.0 8671.0 1419.0 01.Juni2062 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.246,37 0.0 8837.0 419.0 20.Aug.2030 125.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.251,54 0.0 8840.0 421.0 01.Sept.2030 150.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.259,57 0.0 8787.0 431.0 30.Okt.2030 160.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.275,66 0.0 8788.0 519.0 15.Dez.2031 240.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.295,97 0.0 8789.0 430.0 01.Nov.2030 175.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.481,27 0.0 8677.0 502.0 15.Aug.2031 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.485,05 0.0 8658.0 534.0 15.Jan.2032 200.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.497,23 0.0 8422.0 1094.0 01.Apr.2048 575.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.509,37 0.0 8686.0 417.0 07.Aug.2030 120.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 43.531,07 0.0 8692.0 502.0 02.Sept.2031 215.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 43.534,81 0.0 8666.0 527.0 01.Feb.2032 275.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.557,29 0.0 8671.0 446.0 15.Dez.2030 145.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.576,20 0.0 8550.0 1112.0 02.Nov.2042 415.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.577,82 0.0 8700.0 1274.0 15.März2053 550.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.588,78 0.0 8690.0 498.0 01.Aug.2031 185.0
K KELLANOVA Unternehmen 43.632,34 0.0 8509.0 1193.0 01.Apr.2046 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.639,22 0.0 8692.0 450.0 13.Jan.2031 180.0
T AT&T INC Unternehmen 43.645,94 0.0 8635.0 1152.0 15.Juli2045 485.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.650,86 0.0 8719.0 465.0 25.Feb.2031 140.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 43.661,76 0.0 8634.0 508.0 03.Nov.2036 249.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.662,92 0.0 8728.0 507.0 16.Sept.2031 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.700,38 0.0 8729.0 975.0 15.März2039 388.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 43.703,07 0.0 8734.0 503.0 14.Sept.2031 230.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 43.760,25 0.0 8552.0 1313.0 15.Apr.2050 450.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.773,65 0.0 8742.0 1092.0 15.Sept.2042 463.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.777,33 0.0 8669.0 1570.0 20.Okt.2045 175.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.805,72 0.0 8741.0 458.0 15.Feb.2031 185.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 43.819,38 0.0 8757.0 502.0 15.Sept.2031 235.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.823,40 0.0 8719.0 528.0 15.Jan.2032 235.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 43.861,50 0.0 8603.0 1196.0 25.Mai2048 509.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 43.874,78 0.0 8768.0 499.0 15.Sept.2031 260.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 43.897,02 0.0 8643.0 1104.0 01.Dez.2042 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 43.897,58 0.0 8627.0 1165.0 26.Mai2045 460.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.852,54 0.0 2178.0 174.0 26.Jan.2028 415.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.033,74 0.0 8425.0 1145.0 25.Apr.2044 435.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.102,83 0.0 8594.0 494.0 15.Aug.2031 240.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 43.117,54 0.0 8611.0 1234.0 15.März2047 465.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 43.175,36 0.0 8622.0 1206.0 15.März2046 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.179,73 0.0 8606.0 1147.0 01.März2044 450.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.182,09 0.0 8503.0 1111.0 15.Juni2044 480.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.197,27 0.0 8620.0 460.0 30.Jan.2031 130.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.204,54 0.0 8634.0 626.0 15.März2033 238.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 43.218,73 0.0 8640.0 471.0 15.März2031 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.241,50 0.0 8622.0 912.0 01.März2038 390.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 43.254,87 0.0 8520.0 1078.0 01.Dez.2041 413.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 43.291,83 0.0 8539.0 1129.0 15.Juni2043 430.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.340,50 0.0 8540.0 576.0 30.Sept.2032 264.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 43.356,14 0.0 8635.0 976.0 01.Sept.2041 550.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.365,65 0.0 8531.0 1156.0 01.Dez.2044 450.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 43.366,71 0.0 8502.0 1156.0 15.Nov.2045 475.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.379,07 0.0 8656.0 1411.0 09.Sept.2052 450.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.387,79 0.0 8467.0 1236.0 01.Apr.2047 435.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.394,03 0.0 8673.0 547.0 15.März2032 220.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.400,92 0.0 8500.0 1171.0 22.Okt.2044 425.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 43.420,03 0.0 8659.0 494.0 18.Aug.2031 240.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.181,04 0.0 4310.0 1782.0 05.Sept.2052 205.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.343,57 0.0 8620.0 691.0 15.Feb.2035 650.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 42.611,51 0.0 8389.0 534.0 01.Apr.2032 275.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.739,38 0.0 8385.0 1245.0 17.Mai2048 458.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 42.783,36 0.0 8525.0 1125.0 01.März2044 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 42.812,85 0.0 8363.0 983.0 01.Apr.2040 413.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 42.879,89 0.0 8447.0 1131.0 14.Juni2044 460.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 42.931,11 0.0 8404.0 1132.0 04.Nov.2044 465.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 42.958,47 0.0 8557.0 534.0 01.Feb.2032 230.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.014,88 0.0 8427.0 1171.0 01.Mai2045 440.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 42.250,22 0.0 8382.0 1177.0 01.Aug.2045 455.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 42.293,70 0.0 8302.0 1192.0 15.Nov.2045 435.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.294,59 0.0 8282.0 1132.0 16.Apr.2043 402.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.356,33 0.0 8266.0 1173.0 01.Apr.2045 425.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 42.433,79 0.0 8437.0 1236.0 15.Feb.2047 450.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.439,50 0.0 8345.0 1363.0 01.Juni2052 450.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.442,91 0.0 8476.0 1286.0 15.März2049 465.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 42.538,76 0.0 8336.0 1191.0 15.Mai2047 475.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.544,36 0.0 8334.0 1218.0 01.Nov.2046 438.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.532,15 0.0 2655.0 58.0 25.Okt.2026 25.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.545,32 0.0 4234.0 2423.0 19.Jan.2061 100.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.699,20 0.0 9158.0 416.0 01.Okt.2030 225.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.780,53 0.0 8210.0 1060.0 01.Dez.2042 463.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 41.791,05 0.0 8140.0 1239.0 27.März2048 442.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.798,14 0.0 8240.0 1267.0 15.Dez.2047 430.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 41.801,55 0.0 8160.0 1197.0 01.Okt.2045 415.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 41.817,65 0.0 8233.0 1170.0 01.Juni2044 413.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.870,18 0.0 8159.0 1252.0 05.Apr.2049 455.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 41.913,89 0.0 8372.0 1312.0 17.März2052 495.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 41.949,08 0.0 8204.0 1364.0 22.Apr.2052 438.0
T AT&T INC Unternehmen 41.967,43 0.0 8274.0 1095.0 15.Dez.2042 430.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.010,63 0.0 6937.0 385.0 14.Mai2030 250.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.023,54 0.0 8242.0 1261.0 15.Nov.2048 450.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.107,39 0.0 8378.0 1287.0 20.Aug.2048 445.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 41.929,01 0.0 10083.0 388.0 01.Mai2053 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.307,39 0.0 8086.0 1105.0 15.Okt.2042 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.455,76 0.0 8279.0 1101.0 15.März2043 450.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.501,32 0.0 8264.0 1206.0 25.Aug.2045 430.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 41.522,29 0.0 8293.0 1134.0 15.März2043 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 41.557,96 0.0 6895.0 133.0 17.Aug.2027 450.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.592,40 0.0 8163.0 1222.0 15.Nov.2046 430.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.608,50 0.0 8206.0 1301.0 15.Juni2048 415.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 41.616,36 0.0 11751.0 327.0 02.Feb.2030 950.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 40.790,31 0.0 8027.0 1242.0 01.Dez.2046 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 40.834,81 0.0 8097.0 1415.0 05.Aug.2062 505.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 40.897,51 0.0 8103.0 1207.0 23.Juni2039 88.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.024,71 0.0 8109.0 1569.0 25.Okt.2046 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.051,11 0.0 8068.0 1169.0 15.Juni2048 513.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.088,24 0.0 10172.0 584.0 14.Mai2032 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.386,06 0.0 8036.0 1121.0 15.Feb.2042 370.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 40.471,94 0.0 8067.0 1272.0 01.März2047 410.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.542,70 0.0 7906.0 1315.0 01.Apr.2050 420.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 40.580,58 0.0 8038.0 1102.0 15.Juli2042 400.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 40.601,79 0.0 7884.0 1484.0 01.Apr.2077 490.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.616,68 0.0 7969.0 1116.0 01.Nov.2042 385.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 40.625,96 0.0 8098.0 1267.0 01.März2047 415.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 40.636,57 0.0 8123.0 1156.0 21.Sept.2042 370.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.708,01 0.0 8129.0 1265.0 15.März2048 445.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.730,73 0.0 5804.0 1605.0 01.Sept.2050 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 39.977,83 0.0 7927.0 1207.0 24.Juli2048 403.0
NKE NIKE INC Unternehmen 39.986,98 0.0 7842.0 1224.0 01.Nov.2045 388.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 40.032,69 0.0 7940.0 2075.0 01.Dez.2055 185.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 40.080,94 0.0 7897.0 1291.0 15.Juni2049 430.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.108,85 0.0 7893.0 1249.0 03.Juni2047 415.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.125,80 0.0 8019.0 1251.0 20.Sept.2048 463.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 40.132,00 0.0 7761.0 1261.0 01.Apr.2063 550.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.164,62 0.0 8006.0 1211.0 01.März2045 405.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.204,42 0.0 7841.0 1314.0 15.Apr.2052 450.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.221,75 0.0 11314.0 744.0 20.Juni2036 675.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.223,90 0.0 8033.0 1293.0 15.März2048 420.0
NKE NIKE INC Unternehmen 40.225,38 0.0 7884.0 1038.0 27.März2040 325.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 40.228,77 0.0 7950.0 663.0 15.Nov.2033 265.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.229,97 0.0 7964.0 1241.0 15.Jan.2047 420.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.253,22 0.0 10061.0 353.0 23.März2030 455.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.286,25 0.0 9929.0 191.0 15.Mai2028 395.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 40.295,83 0.0 8013.0 1116.0 15.Feb.2043 415.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.535,73 0.0 7897.0 1133.0 15.März2042 355.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.671,85 0.0 7794.0 1290.0 15.Nov.2047 390.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 39.700,65 0.0 7740.0 1255.0 01.Apr.2048 415.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 39.704,06 0.0 7930.0 1310.0 15.Sept.2047 392.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 39.705,52 0.0 7931.0 1153.0 15.Sept.2042 360.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.788,71 0.0 9937.0 188.0 16.März2028 390.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.790,11 0.0 7945.0 1343.0 15.März2052 455.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 39.827,43 0.0 7817.0 1294.0 15.Nov.2048 410.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 39.831,40 0.0 7908.0 1119.0 01.Aug.2042 388.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 39.840,58 0.0 7907.0 1193.0 01.Feb.2045 410.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 39.833,54 0.0 5681.0 550.0 20.Feb.2032 150.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.590,76 0.0 7703.0 1644.0 01.Apr.2122 445.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.032,08 0.0 9667.0 295.0 14.Juni2029 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.034,04 0.0 7768.0 1383.0 22.Feb.2052 420.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.119,88 0.0 7562.0 857.0 15.Okt.2040 590.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.177,18 0.0 7690.0 1155.0 01.Mai2043 363.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 39.221,60 0.0 7800.0 1414.0 16.Aug.2052 410.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.294,65 0.0 9690.0 281.0 25.Apr.2029 320.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.409,02 0.0 7823.0 1289.0 01.Aug.2047 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 39.411,29 0.0 7751.0 1269.0 21.Nov.2046 380.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.633,98 0.0 7591.0 1250.0 15.Mai2046 375.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 38.691,32 0.0 7594.0 1338.0 12.Mai2050 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.728,25 0.0 3869.0 3180.0 21.Jan.2061 20.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 38.767,59 0.0 7556.0 1304.0 03.Apr.2050 413.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.844,31 0.0 7743.0 1309.0 01.März2048 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.926,17 0.0 7709.0 1781.0 16.Okt.2048 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 38.932,93 0.0 7486.0 1108.0 14.Apr.2041 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 38.934,65 0.0 7686.0 1334.0 15.Dez.2047 363.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 38.936,00 0.0 7732.0 1320.0 01.Aug.2047 370.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 38.595,93 0.0 9760.0 339.0 01.Aug.2037 400.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.077,69 0.0 9476.0 214.0 15.Juni2028 155.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.094,50 0.0 7526.0 599.0 14.Juni2033 461.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.116,98 0.0 7587.0 644.0 16.Feb.2034 497.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.139,43 0.0 7549.0 1361.0 14.Juni2041 88.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 38.191,04 0.0 7604.0 1054.0 15.Feb.2040 311.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 38.219,04 0.0 7547.0 1323.0 01.Juli2050 415.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.265,88 0.0 7525.0 1394.0 26.Mai2053 543.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.266,20 0.0 7536.0 1281.0 07.Dez.2047 390.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.274,26 0.0 7519.0 1297.0 15.Nov.2047 375.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.317,33 0.0 7497.0 1352.0 01.Mai2052 415.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.326,92 0.0 7504.0 1259.0 15.Apr.2046 363.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.351,62 0.0 7646.0 1232.0 01.März2045 370.0
FISV FISERV INC Unternehmen 38.442,81 0.0 7586.0 1261.0 01.Juli2049 440.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.741,93 0.0 7455.0 1126.0 01.Juni2041 295.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 37.856,31 0.0 7448.0 1350.0 01.Juni2050 390.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 37.857,19 0.0 7559.0 1097.0 11.März2041 330.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.875,50 0.0 7457.0 1066.0 15.Nov.2040 327.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 37.875,50 0.0 7554.0 1069.0 02.Sept.2040 330.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.899,16 0.0 7462.0 1332.0 07.Dez.2049 394.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.015,76 0.0 7600.0 1359.0 22.März2050 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.909,95 0.0 7475.0 1061.0 03.Juni2041 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.237,97 0.0 7337.0 1130.0 18.Nov.2041 313.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 37.277,84 0.0 7396.0 1332.0 01.Feb.2050 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.307,47 0.0 7417.0 1263.0 15.Aug.2047 400.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.356,86 0.0 7374.0 1088.0 15.Mai2040 270.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.463,28 0.0 7386.0 1096.0 16.Nov.2040 296.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.511,25 0.0 7454.0 265.0 01.Feb.2029 468.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.531,38 0.0 7481.0 1307.0 01.Sept.2047 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.607,07 0.0 7451.0 259.0 08.Jan.2029 468.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.245,25 0.0 7418.0 561.0 14.Aug.2032 395.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 37.379,72 0.0 4954.0 3142.0 15.Jan.2120 138.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.729,41 0.0 7242.0 1336.0 15.Juni2049 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 36.804,04 0.0 7199.0 1357.0 01.Nov.2052 405.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 36.886,65 0.0 7213.0 1341.0 15.Okt.2049 370.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 36.920,64 0.0 7364.0 1400.0 07.März2052 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.939,46 0.0 8105.0 1324.0 30.Juni2050 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.976,93 0.0 7260.0 518.0 15.Apr.2032 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.023,53 0.0 7294.0 106.0 03.Mai2032 393.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.029,15 0.0 7327.0 1113.0 01.Juni2040 250.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.032,97 0.0 7280.0 92.0 01.Apr.2027 365.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.070,37 0.0 7282.0 1353.0 20.Mai2050 379.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 37.121,24 0.0 7413.0 1458.0 14.Sept.2054 528.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.141,92 0.0 7331.0 106.0 01.Juni2027 431.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 36.881,65 0.0 7265.0 2661.0 26.Sept.2078 195.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.023,01 0.0 7333.0 165.0 15.Dez.2027 360.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.265,20 0.0 7222.0 1424.0 25.Feb.2052 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.280,15 0.0 7246.0 1441.0 15.März2052 370.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 36.287,73 0.0 7118.0 1439.0 01.Nov.2051 348.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.344,39 0.0 7208.0 50.0 28.Sept.2026 171.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.349,16 0.0 7234.0 17.0 28.Mai2026 155.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.363,28 0.0 7224.0 71.0 15.Dez.2026 246.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.396,81 0.0 7221.0 1768.0 09.Dez.2049 175.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.397,28 0.0 7186.0 286.0 02.Mai2029 330.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.492,22 0.0 7244.0 4.0 09.Apr.2026 163.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.530,74 0.0 7171.0 1143.0 01.Okt.2041 280.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 36.656,06 0.0 7307.0 1442.0 01.März2052 370.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 36.661,49 0.0 7322.0 1418.0 15.März2052 385.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.401,82 0.0 7256.0 228.0 14.Aug.2028 310.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.419,68 0.0 7226.0 115.0 01.Juni2027 255.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.527,31 0.0 7147.0 1940.0 25.Apr.2052 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.600,50 0.0 7269.0 1757.0 16.Okt.2046 100.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.700,69 0.0 7296.0 1418.0 17.Juni2041 50.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.813,61 0.0 13640.0 275.0 11.Mai2029 588.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 35.932,19 0.0 7107.0 1338.0 15.Jan.2052 410.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 35.981,52 0.0 7184.0 1408.0 13.März2051 370.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.989,94 0.0 7152.0 351.0 15.Jan.2030 338.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.024,02 0.0 14267.0 560.0 24.Jan.2033 750.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.061,27 0.0 7097.0 1443.0 26.Mai2053 486.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.079,00 0.0 7192.0 1453.0 01.März2052 360.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.100,35 0.0 7189.0 1154.0 15.Aug.2041 280.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.158,37 0.0 7214.0 440.0 03.März2031 395.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.182,76 0.0 7151.0 1383.0 30.Juni2050 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.228,18 0.0 7211.0 77.0 07.Jan.2027 226.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.358,57 0.0 7030.0 204.0 04.Mai2028 150.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.437,82 0.0 6939.0 1401.0 15.Apr.2050 335.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.464,11 0.0 7080.0 1391.0 03.Dez.2040 38.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 35.519,70 0.0 9075.0 438.0 15.Sept.2036 290.0
NXPI NXP BV Unternehmen 35.591,80 0.0 7084.0 1143.0 15.Feb.2042 313.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.634,30 0.0 6996.0 1362.0 15.Mai2050 363.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 35.704,33 0.0 7018.0 1390.0 15.Nov.2049 340.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.400,55 0.0 878.0 517.0 17.Sept.2031 125.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.941,76 0.0 6826.0 1419.0 01.Apr.2051 335.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.124,39 0.0 9168.0 717.0 15.Jan.2035 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 35.156,85 0.0 7006.0 1105.0 21.Aug.2040 270.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.156,61 0.0 29.0 72.0 22.Dez.2026 275.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.048,60 0.0 11517.0 830.0 01.Jan.2041 710.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 34.482,08 0.0 6863.0 1144.0 12.Aug.2041 280.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.578,82 0.0 6180.0 1977.0 29.Mai2051 113.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.683,82 0.0 6896.0 1427.0 15.Aug.2052 365.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.705,64 0.0 6865.0 509.0 20.Okt.2031 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.804,44 0.0 6897.0 386.0 16.Mai2030 250.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.880,58 0.0 6855.0 1404.0 20.Mai2051 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.795,86 0.0 6913.0 395.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.835,55 0.0 6947.0 497.0 14.Aug.2031 255.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 34.894,41 0.0 6843.0 698.0 15.Mai2035 545.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 34.016,22 0.0 6748.0 1398.0 01.Feb.2052 365.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.091,60 0.0 11308.0 102.0 09.Apr.2027 50.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.153,61 0.0 6790.0 486.0 30.Juni2031 241.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 34.288,66 0.0 6748.0 368.0 21.Mai2030 460.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VII LLC 144A Unternehmen 34.378,55 0.0 6846.0 1364.0 25.Feb.2050 363.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.391,69 0.0 6783.0 1429.0 15.Dez.2051 345.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.030,86 0.0 6802.0 469.0 15.März2031 190.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.123,15 0.0 6824.0 1436.0 02.Nov.2040 1.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.269,21 0.0 6815.0 397.0 02.Juni2030 175.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 33.558,32 0.0 11079.0 202.0 20.Apr.2028 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 33.578,22 0.0 6598.0 1434.0 15.Mai2051 325.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 33.835,45 0.0 6643.0 1435.0 01.Mai2050 310.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 33.992,67 0.0 6762.0 1416.0 15.Feb.2050 330.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 34.002,95 0.0 6790.0 356.0 13.März2030 455.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.814,69 0.0 22.0 612.0 20.Apr.2033 225.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.120,88 0.0 8268.0 1298.0 15.Sept.2048 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.193,63 0.0 8293.0 1047.0 19.März2040 350.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.218,01 0.0 6576.0 1147.0 30.Juni2042 399.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 33.309,36 0.0 6642.0 1461.0 01.März2050 305.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.327,39 0.0 6644.0 1431.0 01.März2050 320.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 33.329,32 0.0 6627.0 1256.0 15.Aug.2046 350.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 33.394,81 0.0 6606.0 414.0 30.Dez.2030 450.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.187,18 0.0 11058.0 290.0 14.März2029 119.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 32.657,91 0.0 6441.0 1472.0 08.Juni2051 305.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 32.829,01 0.0 6504.0 1454.0 15.Juli2051 320.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 32.873,83 0.0 6472.0 1398.0 01.Juni2050 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 32.918,87 0.0 6572.0 1462.0 11.Sept.2049 295.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.927,83 0.0 6565.0 1456.0 01.März2050 305.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 32.931,38 0.0 6479.0 1415.0 01.Dez.2051 338.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 32.961,71 0.0 6447.0 1416.0 01.Okt.2049 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.047,35 0.0 8258.0 973.0 22.März2041 656.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.039,66 0.0 8410.0 789.0 01.Apr.2051 250.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.283,96 0.0 6448.0 1424.0 15.Sept.2049 310.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.303,46 0.0 10651.0 738.0 15.Jan.2036 600.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.380,66 0.0 6350.0 1401.0 01.Mai2050 315.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 32.504,27 0.0 6418.0 1451.0 15.Juni2050 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.512,42 0.0 11884.0 704.0 15.Juli2036 810.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.584,97 0.0 6422.0 1469.0 03.Juni2051 305.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.569,64 0.0 4639.0 2481.0 15.Apr.2052 13.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.627,91 0.0 6396.0 1543.0 17.Okt.2054 410.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 31.770,27 0.0 6264.0 1428.0 15.Dez.2051 325.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 31.823,13 0.0 6238.0 1362.0 15.Nov.2051 350.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 31.912,54 0.0 6325.0 1512.0 15.Jan.2052 295.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 31.993,46 0.0 6392.0 1490.0 17.Sept.2051 308.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.016,88 0.0 6369.0 1453.0 15.Feb.2051 313.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.053,11 0.0 6331.0 1472.0 15.Juni2050 288.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.090,93 0.0 6351.0 1473.0 01.Juli2050 290.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.157,29 0.0 8839.0 425.0 15.Nov.2033 275.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.175,28 0.0 6415.0 1455.0 01.März2050 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.200,27 0.0 5313.0 1500.0 18.Juni2048 280.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.368,38 0.0 6216.0 1471.0 15.Jan.2051 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.417,38 0.0 950.0 439.0 17.Sept.2030 38.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 31.464,10 0.0 9296.0 408.0 15.Aug.2033 315.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.466,21 0.0 6174.0 1356.0 05.Nov.2049 429.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 30.901,44 0.0 6167.0 1489.0 09.März2052 305.0
WMT WALMART INC Unternehmen 30.960,31 0.0 6190.0 1576.0 22.Sept.2051 265.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.972,63 0.0 6182.0 1273.0 08.Sept.2044 365.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 31.105,39 0.0 6213.0 1515.0 15.Sept.2051 290.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.164,86 0.0 12165.0 568.0 21.Nov.2033 875.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 31.300,98 0.0 6206.0 997.0 15.Aug.2044 490.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.294,17 0.0 10431.0 363.0 27.Nov.2029 0.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.550,65 0.0 6039.0 1379.0 22.Juni2048 384.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.556,28 0.0 7496.0 1199.0 19.Mai2046 410.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 30.560,73 0.0 6104.0 1496.0 15.Sept.2050 280.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 30.661,87 0.0 6043.0 1023.0 15.Jan.2045 460.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.833,60 0.0 6084.0 1518.0 01.Juni2050 260.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 29.964,33 0.0 5985.0 1544.0 15.Sept.2051 270.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.014,63 0.0 5995.0 1545.0 15.Sept.2051 270.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.018,81 0.0 5899.0 1500.0 27.Apr.2050 255.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.184,95 0.0 6029.0 1535.0 15.Sept.2051 275.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 30.240,59 0.0 9996.0 2.0 01.Apr.2026 175.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.062,16 0.0 10021.0 493.0 24.März2031 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.512,80 0.0 5896.0 1575.0 15.März2051 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 29.546,52 0.0 5891.0 1575.0 01.Sept.2053 277.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.578,21 0.0 9855.0 272.0 21.März2029 380.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 29.664,13 0.0 5905.0 1635.0 18.Aug.2055 275.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 29.716,93 0.0 5846.0 1514.0 15.Nov.2051 270.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 29.849,39 0.0 5817.0 1582.0 30.Sept.2061 315.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 29.875,34 0.0 5958.0 1528.0 01.Sept.2050 260.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 29.920,26 0.0 5948.0 437.0 20.Nov.2030 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.326,62 0.0 11638.0 441.0 15.Aug.2031 830.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.399,63 0.0 9630.0 214.0 07.Apr.2030 288.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.435,58 0.0 11574.0 1204.0 13.Okt.2042 388.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 29.455,44 0.0 5861.0 568.0 21.Juli2032 245.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 29.462,21 0.0 5793.0 1406.0 01.Dez.2051 313.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.086,98 0.0 7257.0 1389.0 15.Sept.2040 25.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.493,30 0.0 5794.0 1369.0 17.Okt.2046 330.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.683,24 0.0 11450.0 85.0 30.Jan.2027 138.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.781,51 0.0 9578.0 132.0 03.Aug.2027 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.852,45 0.0 5756.0 2272.0 17.Jan.2053 70.0
AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen 28.936,12 0.0 9593.0 268.0 15.Apr.2031 335.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.047,15 0.0 19.0 1058.0 25.Apr.2041 300.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.966,57 0.0 5706.0 1419.0 10.Nov.2047 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.258,78 0.0 9401.0 230.0 15.Aug.2028 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.323,32 0.0 9389.0 355.0 09.Jan.2030 245.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.528,60 0.0 11226.0 198.0 24.Apr.2028 175.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.576,11 0.0 11408.0 68.0 30.Nov.2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.152,82 0.0 11219.0 139.0 24.Aug.2027 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 28.378,05 0.0 11337.0 189.0 28.Feb.2028 175.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.597,74 0.0 5708.0 2234.0 26.Jan.2052 63.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 28.581,18 0.0 8187.0 705.0 01.Okt.2051 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.712,01 0.0 10959.0 314.0 03.Juli2029 150.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.902,06 0.0 9293.0 413.0 15.Sept.2030 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 27.987,04 0.0 11123.0 352.0 01.Dez.2029 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.099,53 0.0 11199.0 164.0 01.Dez.2027 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.147,03 0.0 11120.0 206.0 11.Mai2028 138.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.704,88 0.0 5541.0 2224.0 24.März2051 50.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 27.894,23 0.0 9229.0 350.0 01.Jan.2037 200.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.270,14 0.0 10821.0 426.0 06.Sept.2030 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 27.306,14 0.0 5440.0 2136.0 08.Dez.2050 63.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.338,12 0.0 10935.0 144.0 08.Sept.2027 0.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.427,56 0.0 10741.0 566.0 15.Mai2033 638.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 27.659,31 0.0 9707.0 242.0 15.Aug.2030 365.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.678,37 0.0 9211.0 1234.0 15.März2049 540.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.351,31 0.0 5447.0 1558.0 14.Aug.2050 305.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.610,05 0.0 11044.0 165.0 25.Nov.2027 1.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 26.869,65 0.0 10681.0 747.0 15.Feb.2036 600.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.874,30 0.0 10423.0 1055.0 01.Apr.2046 675.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.995,89 0.0 8764.0 1146.0 01.Okt.2045 485.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.004,96 0.0 8946.0 483.0 15.Juni2031 200.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 27.020,25 0.0 5310.0 1580.0 15.Okt.2050 213.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.045,85 0.0 10802.0 467.0 27.Feb.2031 200.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.061,74 0.0 10682.0 395.0 29.Mai2030 150.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.111,88 0.0 8879.0 1101.0 28.Okt.2041 388.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.155,59 0.0 8979.0 474.0 28.Mai2031 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.852,73 0.0 10741.0 256.0 27.Okt.2028 1.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.363,33 0.0 10479.0 687.0 15.Feb.2035 600.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.379,82 0.0 8769.0 496.0 15.Aug.2031 220.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.381,85 0.0 10438.0 513.0 15.Juli2032 590.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.400,90 0.0 8788.0 420.0 15.Aug.2030 110.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.421,52 0.0 10489.0 176.0 15.Feb.2028 713.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 26.473,31 0.0 5288.0 1767.0 15.Sept.2060 250.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.551,92 0.0 8718.0 1247.0 17.Dez.2048 488.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.764,98 0.0 8838.0 424.0 15.Okt.2030 188.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.361,58 0.0 10540.0 322.0 29.Juni2029 5.0
V VISA INC Unternehmen 25.961,14 0.0 8641.0 467.0 15.Feb.2031 110.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.043,94 0.0 8677.0 469.0 15.März2031 150.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.080,86 0.0 8680.0 1233.0 15.Sept.2048 505.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.124,33 0.0 13035.0 71.0 15.Dez.2026 75.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.252,15 0.0 10280.0 764.0 17.Nov.2036 620.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.256,73 0.0 5224.0 1563.0 15.Aug.2052 245.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.302,73 0.0 5236.0 1623.0 10.Aug.2050 200.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.505,28 0.0 10100.0 416.0 15.Jan.2031 525.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.593,74 0.0 10090.0 236.0 06.Dez.2028 488.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.606,38 0.0 5111.0 1558.0 07.März2050 284.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.690,22 0.0 10178.0 213.0 20.Juli2029 545.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.791,47 0.0 10285.0 177.0 06.März2028 600.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.896,32 0.0 9909.0 259.0 15.Feb.2029 457.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.033,31 0.0 9993.0 45.0 08.Sept.2026 435.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.038,32 0.0 9910.0 291.0 01.Juli2029 450.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 25.049,40 0.0 9981.0 6.0 15.Apr.2026 88.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.052,08 0.0 9925.0 62.0 15.Nov.2026 265.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.098,21 0.0 9895.0 192.0 17.Mai2028 405.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.124,70 0.0 9905.0 237.0 15.Nov.2028 400.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.149,93 0.0 9972.0 22.0 15.Juni2026 315.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.157,20 0.0 12416.0 1040.0 15.Juli2046 835.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.181,96 0.0 9927.0 147.0 15.Nov.2027 405.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.195,06 0.0 9928.0 364.0 01.Juni2030 475.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.198,55 0.0 9895.0 512.0 01.Mai2032 460.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.204,07 0.0 9916.0 197.0 30.Apr.2028 410.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.213,18 0.0 10037.0 530.0 01.Okt.2031 88.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.251,77 0.0 9986.0 22.0 15.Juni2026 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.254,92 0.0 9987.0 70.0 15.Dez.2026 413.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.285,43 0.0 10055.0 301.0 15.Aug.2029 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.370,78 0.0 10002.0 8.0 15.Juni2026 525.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.373,78 0.0 9961.0 89.0 01.Apr.2027 390.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.384,70 0.0 8256.0 1206.0 01.Apr.2046 425.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.202,12 0.0 5027.0 2319.0 01.Dez.2051 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.444,37 0.0 5085.0 2340.0 27.Jan.2051 20.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 24.796,63 0.0 306.0 0.0 nan 0.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.567,64 0.0 9807.0 137.0 01.Sept.2027 295.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.647,49 0.0 9681.0 967.0 03.Juli2037 213.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.665,76 0.0 9856.0 181.0 15.März2028 355.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.673,68 0.0 9867.0 47.0 17.Sept.2026 105.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.730,01 0.0 9835.0 61.0 09.Nov.2026 150.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.768,26 0.0 9858.0 81.0 21.Jan.2027 275.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.771,07 0.0 9897.0 268.0 15.März2029 413.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.771,21 0.0 9871.0 132.0 15.Aug.2027 340.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.800,58 0.0 9864.0 79.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.806,78 0.0 9869.0 79.0 15.Jan.2027 275.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.844,68 0.0 9764.0 272.0 01.Apr.2029 360.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.845,73 0.0 9817.0 153.0 15.Nov.2027 335.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.880,98 0.0 9867.0 163.0 05.Jan.2028 385.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.889,67 0.0 9887.0 123.0 15.Juli2027 355.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 24.940,19 0.0 9907.0 127.0 18.Juli2027 370.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.944,50 0.0 9852.0 106.0 01.Mai2027 315.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.950,27 0.0 9860.0 175.0 01.März2028 380.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.994,46 0.0 9844.0 279.0 15.Mai2029 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.120,08 0.0 9559.0 195.0 06.Apr.2028 190.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.157,79 0.0 8048.0 1304.0 21.Sept.2048 425.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.243,75 0.0 9650.0 307.0 15.Aug.2029 425.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.261,34 0.0 9551.0 364.0 15.Apr.2030 345.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.264,52 0.0 9519.0 513.0 15.Apr.2032 420.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.329,33 0.0 9698.0 629.0 01.Okt.2032 60.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.361,57 0.0 9627.0 204.0 01.Juni2028 370.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.494,36 0.0 9784.0 736.0 15.Sept.2035 500.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.192,93 0.0 9593.0 762.0 03.Apr.2034 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.503,25 0.0 9706.0 761.0 17.Apr.2034 88.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 23.689,90 0.0 7823.0 1141.0 28.Juli2045 463.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.691,46 0.0 9468.0 189.0 08.März2028 180.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.779,52 0.0 7801.0 1271.0 01.Juni2047 395.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.832,02 0.0 9493.0 555.0 16.Aug.2032 365.0
V VISA INC Unternehmen 23.910,04 0.0 9556.0 136.0 15.Aug.2027 75.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.001,35 0.0 9534.0 347.0 15.Jan.2030 340.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 23.813,10 0.0 411.0 1242.0 04.Apr.2044 400.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 23.842,78 0.0 2277.0 865.0 30.Juli2040 725.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.903,78 0.0 7835.0 777.0 20.Mai2036 536.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.236,71 0.0 9285.0 525.0 15.März2032 360.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.367,65 0.0 9329.0 364.0 01.März2030 275.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.402,00 0.0 7609.0 1352.0 26.März2050 385.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.406,72 0.0 7636.0 1376.0 15.Apr.2050 375.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 23.501,00 0.0 9324.0 345.0 15.Dez.2029 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.524,81 0.0 7822.0 1339.0 07.März2049 400.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.549,33 0.0 9407.0 936.0 15.März2039 475.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.559,74 0.0 9408.0 1203.0 15.Sept.2048 565.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.584,14 0.0 9354.0 1019.0 02.Nov.2037 175.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.586,95 0.0 9423.0 551.0 15.Sept.2032 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.601,14 0.0 9352.0 1123.0 21.Jan.2044 500.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 22.902,22 0.0 9.0 646.0 01.Okt.2033 280.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.436,72 0.0 8799.0 1016.0 15.Nov.2041 488.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 22.674,92 0.0 9056.0 1126.0 28.Feb.2039 175.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.694,31 0.0 9061.0 412.0 01.Sept.2030 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 21.987,01 0.0 8727.0 951.0 15.Apr.2036 63.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.995,88 0.0 8766.0 451.0 15.Jan.2031 165.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.064,53 0.0 8742.0 468.0 15.Apr.2031 188.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 22.121,68 0.0 9962.0 22.0 15.Juni2026 338.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.191,41 0.0 8793.0 627.0 15.Juni2033 300.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.411,60 0.0 8481.0 596.0 15.Okt.2032 188.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.576,74 0.0 8456.0 1227.0 15.Nov.2048 485.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.608,51 0.0 8510.0 1179.0 15.Juni2046 480.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.640,79 0.0 8651.0 508.0 16.Sept.2031 195.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.699,86 0.0 8530.0 1219.0 16.Apr.2040 138.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.719,19 0.0 10584.0 694.0 15.Okt.2035 620.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.735,50 0.0 8669.0 539.0 15.Feb.2032 225.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 21.785,05 0.0 8498.0 1158.0 01.Nov.2048 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.807,07 0.0 10646.0 731.0 01.Mai2036 645.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.429,60 0.0 21.0 703.0 22.Juni2034 225.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.526,90 0.0 8503.0 1180.0 18.Apr.2039 100.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.107,21 0.0 8436.0 459.0 15.März2031 240.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.254,75 0.0 8490.0 1212.0 15.Sept.2045 438.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.267,86 0.0 8450.0 568.0 20.Mai2032 165.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.208,18 0.0 10527.0 398.0 06.Mai2030 75.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.337,49 0.0 10656.0 374.0 21.Jan.2030 63.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.499,36 0.0 8114.0 1224.0 15.Jan.2047 440.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.644,81 0.0 6844.0 1410.0 15.Feb.2050 336.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.836,76 0.0 8306.0 1209.0 01.Sept.2045 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.929,63 0.0 8342.0 1241.0 01.März2047 445.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.935,46 0.0 13376.0 15.0 21.Mai2026 515.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.677,70 0.0 8271.0 968.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.906,62 0.0 6967.0 1443.0 18.Jan.2041 10.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.058,31 0.0 7996.0 1301.0 01.März2048 410.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.116,72 0.0 6687.0 1829.0 04.Jan.2047 75.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.383,32 0.0 10020.0 399.0 15.Nov.2030 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.408,60 0.0 7980.0 1113.0 01.Okt.2042 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.465,43 0.0 13443.0 165.0 20.Dez.2027 575.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.098,43 0.0 10049.0 482.0 12.Feb.2031 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.646,76 0.0 6421.0 1444.0 15.Okt.2049 288.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 19.757,55 0.0 7843.0 1283.0 01.Aug.2047 400.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.771,03 0.0 9875.0 226.0 15.Sept.2028 388.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.803,09 0.0 9881.0 39.0 15.Aug.2026 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.816,50 0.0 9895.0 825.0 16.März2037 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 19.867,52 0.0 7824.0 1198.0 15.Dez.2046 442.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.995,13 0.0 9874.0 198.0 01.Juni2028 390.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.042,82 0.0 7989.0 1287.0 01.März2048 420.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.145,17 0.0 6288.0 1390.0 26.Nov.2048 395.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 19.160,45 0.0 6320.0 338.0 27.Nov.2029 295.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.173,36 0.0 7525.0 1342.0 13.Mai2050 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.243,47 0.0 9541.0 385.0 30.Juni2030 340.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.297,70 0.0 9567.0 299.0 01.Juli2029 350.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.444,89 0.0 9625.0 294.0 15.Juni2029 350.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.539,91 0.0 9662.0 1027.0 13.Jan.2042 538.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.733,83 0.0 9278.0 338.0 15.Nov.2029 245.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.741,45 0.0 9336.0 982.0 01.Sept.2040 520.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 18.866,49 0.0 7547.0 1431.0 25.März2050 360.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.883,48 0.0 9314.0 370.0 15.Apr.2030 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.004,26 0.0 9408.0 337.0 15.Nov.2029 260.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.129,90 0.0 6318.0 1355.0 13.Juli2048 417.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.245,59 0.0 7175.0 1296.0 15.Nov.2046 340.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.390,01 0.0 7296.0 1414.0 28.Jan.2050 338.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.659,47 0.0 9316.0 1063.0 15.März2042 488.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.928,64 0.0 8892.0 474.0 17.Juni2031 265.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 17.956,38 0.0 8792.0 1141.0 15.Mai2046 515.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.443,08 0.0 6912.0 1134.0 21.Dez.2040 250.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.550,38 0.0 8604.0 1161.0 15.Nov.2045 475.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.609,97 0.0 8785.0 500.0 19.Aug.2031 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.669,36 0.0 8828.0 461.0 15.März2031 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.774,12 0.0 7104.0 1415.0 04.Okt.2040 10.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.899,22 0.0 6624.0 1300.0 23.Nov.2051 400.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.957,99 0.0 5540.0 1514.0 29.Sept.2050 321.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 16.999,29 0.0 8455.0 1263.0 20.Feb.2048 455.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.074,13 0.0 6818.0 1552.0 14.Sept.2061 383.0
T AT&T INC Unternehmen 17.091,17 0.0 6715.0 1492.0 01.Juni2060 385.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.107,45 0.0 8417.0 1277.0 06.Dez.2048 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.138,47 0.0 8538.0 537.0 03.Feb.2032 215.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.206,56 0.0 6859.0 1101.0 01.März2042 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.037,17 0.0 5611.0 2904.0 02.Nov.2086 150.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 16.474,13 0.0 6476.0 955.0 01.Juli2042 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 16.559,77 0.0 6572.0 1369.0 01.Feb.2050 345.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.685,36 0.0 5545.0 1481.0 28.Feb.2050 341.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.787,37 0.0 6689.0 1407.0 26.Aug.2049 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 16.755,05 0.0 62.0 568.0 20.März2032 160.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.215,96 0.0 7991.0 1026.0 15.Nov.2039 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.248,51 0.0 6413.0 1429.0 15.Juni2050 310.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.390,68 0.0 8069.0 1164.0 15.Nov.2042 350.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.245,39 0.0 5355.0 2108.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.984,54 0.0 7856.0 977.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.096,68 0.0 13539.0 623.0 19.Dez.2033 525.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 15.465,28 0.0 7723.0 1345.0 17.Sept.2050 425.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.406,01 0.0 7644.0 1399.0 22.Apr.2041 55.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.808,37 0.0 7346.0 248.0 15.Jan.2029 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.217,78 0.0 7069.0 156.0 01.Nov.2027 140.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.305,90 0.0 6983.0 1356.0 30.Sept.2049 350.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.531,48 0.0 7223.0 1270.0 15.Aug.2047 388.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.773,44 0.0 6825.0 558.0 25.Mai2032 259.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.865,50 0.0 6832.0 156.0 22.Nov.2027 425.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.436,24 0.0 5323.0 1607.0 28.Juli2121 323.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.593,07 0.0 6793.0 509.0 17.Sept.2031 223.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.860,20 0.0 6373.0 1516.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.800,39 0.0 6364.0 1425.0 15.Feb.2051 325.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.822,03 0.0 6324.0 1496.0 01.Juni2050 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.200,49 0.0 6064.0 1458.0 12.Aug.2051 305.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.805,52 0.0 5809.0 1518.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.830,31 0.0 580.0 2765.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.858,63 0.0 3931.0 3653.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.745,58 0.0 5367.0 2227.0 10.Jan.2050 25.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.156,68 0.0 9983.0 190.0 15.Apr.2028 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.339,87 0.0 10172.0 644.0 01.Juni2034 530.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.905,33 0.0 9648.0 1075.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.087,28 0.0 9929.0 189.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.062,09 0.0 8907.0 1078.0 01.Juni2043 490.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.908,37 0.0 5259.0 2271.0 04.Nov.2050 30.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.034,08 0.0 8022.0 1316.0 15.März2049 425.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.995,45 0.0 6933.0 385.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.141,43 0.0 7086.0 207.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.399,61 0.0 7221.0 1338.0 01.Okt.2049 370.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.356,25 0.0 6254.0 1307.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.993,54 0.0 5989.0 1898.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.984,58 0.0 9890.0 30.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.960,75 0.0 7675.0 1201.0 01.Apr.2052 510.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.673,64 0.0 3601.0 3712.0 30.Juni2120 85.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 117,52 0.0 1449.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate -61,83 0.0 14.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate -24,94 0.0 72.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -2,65 0.0 100.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate -0,04 0.0 0.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 126.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/CZK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/DKK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 15.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/HUF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 1.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/MXN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 6.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/NZD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 58.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/PLN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 27.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/RON Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 23.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/ILS Cash und/oder Derivate 0,02 0.0 32.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/SGD Cash und/oder Derivate 0,02 0.0 78.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/AUD Cash und/oder Derivate 0,03 0.0 70.0 0.0 27.März2026 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate 0,15 0.0 134.0 0.0 27.März2026 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.024,27 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
MSCO CASH COLLATERAL USD MS Cash und/oder Derivate -20.048,53 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -16.614.495,65 -37.0 11570.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -73.267.963,16 -163.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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