ETF constituents for AEGE

Below, a list of constituents for AEGE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AEGE consists of 7031 securities.

Note: The data shown here is as of date März 28, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 91.524.016,41 361.0 10005.0 13.0 nan 534.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.748.762,24 78.0 1418.0 706.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.943.548,95 75.0 1404.0 753.0 01.Sept.2032 260.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.333.998,46 68.0 7933.0 753.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.873.878,63 59.0 1419.0 468.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.528.962,97 57.0 1385.0 100.0 09.Apr.2025 199.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.799.709,30 54.0 1410.0 560.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.012.748,27 51.0 1405.0 507.0 25.Sept.2029 262.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.666.212,09 50.0 1394.0 272.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.243.311,99 48.0 1398.0 288.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.809.879,16 43.0 1388.0 138.0 25.Aug.2025 218.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.765.172,39 42.0 9890.0 96.0 31.März2025 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.547.478,40 42.0 9273.0 194.0 31.März2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.176.818,32 40.0 9205.0 257.0 30.Nov.2026 125.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 10.158.968,29 40.0 7958.0 743.0 01.Nov.2051 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.822.099,91 39.0 8322.0 709.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.594.800,03 38.0 1389.0 113.0 25.Mai2025 224.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.400.842,41 37.0 8786.0 451.0 31.Dez.2028 138.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.882.363,66 35.0 8294.0 724.0 11.Apr.2024 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.755.097,03 35.0 10361.0 152.0 10.Okt.2025 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 8.078.573,87 32.0 66.0 372.0 20.Dez.2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.770.766,11 31.0 9663.0 873.0 31.Juli2033 88.0
UM15 UMBS 15YR TBA Verbrieft 7.578.529,43 30.0 8878.0 451.0 16.Apr.2024 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.311.963,56 29.0 1415.0 478.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.299.680,81 29.0 8764.0 355.0 30.Nov.2027 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.286.095,21 29.0 1391.0 163.0 25.Nov.2025 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.255.887,48 29.0 1624.0 1813.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.167.713,89 28.0 9764.0 362.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.946.618,47 27.0 9705.0 160.0 30.Nov.2025 288.0
FNCA8528 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.910.544,97 27.0 8303.0 693.0 01.Jan.2051 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.865.860,17 27.0 9114.0 442.0 16.Apr.2024 250.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.825.389,24 27.0 8301.0 722.0 01.März2052 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.762.410,08 27.0 8633.0 695.0 11.Apr.2024 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.762.159,20 27.0 1413.0 746.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.526.535,28 26.0 1394.0 338.0 15.Okt.2027 244.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.487.626,15 26.0 8972.0 461.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.223.233,57 25.0 1404.0 362.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.214.004,91 25.0 8877.0 389.0 30.Apr.2028 125.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.090.027,79 24.0 8734.0 667.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.946.679,33 23.0 8759.0 371.0 31.Jan.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.892.021,21 23.0 10267.0 402.0 31.Okt.2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 5.814.735,27 23.0 65.0 496.0 20.März2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.800.598,25 23.0 9183.0 1296.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.785.344,08 23.0 9251.0 180.0 31.Jan.2026 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.761.697,96 23.0 1395.0 185.0 15.Feb.2026 246.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 5.454.040,90 22.0 66.0 199.0 20.März2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.417.071,29 21.0 9245.0 203.0 30.Apr.2026 75.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 5.403.593,17 21.0 8549.0 664.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.077.275,76 20.0 1405.0 227.0 04.Aug.2026 274.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.035.523,81 20.0 1603.0 2628.0 25.März2073 327.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.015.087,95 20.0 10625.0 522.0 22.Juni2029 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.958.574,85 20.0 1431.0 678.0 18.Nov.2031 289.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.951.625,53 20.0 9478.0 380.0 15.Mai2028 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.909.447,62 19.0 1669.0 1769.0 12.Apr.2051 372.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.906.617,14 19.0 9750.0 775.0 15.Aug.2033 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA Verbrieft 4.896.271,39 19.0 9545.0 508.0 11.Apr.2024 450.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.800.141,78 19.0 9780.0 430.0 11.Apr.2024 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.734.710,04 19.0 10025.0 157.0 30.Nov.2025 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.708.664,09 19.0 8607.0 551.0 15.Feb.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.672.540,13 18.0 65.0 447.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.660.117,34 18.0 9854.0 335.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.649.659,62 18.0 10238.0 767.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.581.365,80 18.0 67.0 912.0 20.Sept.2033 80.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.493.646,17 18.0 1573.0 1859.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.457.642,07 18.0 9381.0 764.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.430.654,63 17.0 65.0 471.0 20.Dez.2028 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.406.211,64 17.0 7933.0 752.0 11.Apr.2024 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.383.657,91 17.0 66.0 422.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.312.241,78 17.0 9150.0 236.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.291.528,85 17.0 8725.0 416.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.273.565,40 17.0 9481.0 282.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.194.688,71 17.0 10234.0 547.0 30.Sept.2030 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.160.961,95 16.0 1426.0 758.0 15.Nov.2032 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.140.768,89 16.0 10042.0 234.0 15.Okt.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.112.017,44 16.0 10742.0 239.0 24.Sept.2026 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.084.557,91 16.0 64.0 840.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 4.066.016,68 16.0 64.0 744.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.012.218,65 16.0 9838.0 191.0 15.Apr.2026 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.994.221,15 16.0 9613.0 157.0 15.Nov.2025 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.898.115,52 15.0 7794.0 1609.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.877.476,92 15.0 9947.0 710.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.857.901,17 15.0 8983.0 732.0 15.Aug.2032 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.845.511,33 15.0 10103.0 239.0 11.Apr.2024 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.812.009,78 15.0 10247.0 189.0 25.Feb.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.773.997,96 15.0 10033.0 594.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.758.351,65 15.0 8156.0 688.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.747.025,24 15.0 9423.0 295.0 15.Mai2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 3.739.519,29 15.0 66.0 173.0 20.Dez.2025 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.726.881,37 15.0 1419.0 720.0 15.Mai2032 276.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.724.945,98 15.0 8787.0 428.0 30.Sept.2028 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.720.674,21 15.0 8213.0 704.0 18.Apr.2024 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.708.322,55 15.0 65.0 876.0 20.März2033 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.705.247,69 15.0 9864.0 1740.0 04.Feb.2048 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.677.344,38 15.0 10068.0 382.0 25.Feb.2028 75.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.670.213,86 14.0 8219.0 698.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.649.915,18 14.0 10381.0 552.0 31.Okt.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.609.692,29 14.0 65.0 645.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.570.245,88 14.0 9538.0 289.0 30.Apr.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.559.640,68 14.0 65.0 570.0 20.Dez.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.533.089,14 14.0 65.0 903.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.513.032,43 14.0 64.0 719.0 20.Juni2031 10.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.505.714,41 14.0 9027.0 620.0 01.Juni2052 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.482.296,86 14.0 9966.0 328.0 11.Apr.2024 550.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.470.040,25 14.0 12637.0 264.0 29.Jan.2027 413.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.442.714,40 14.0 8995.0 639.0 01.Juli2052 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.441.867,49 14.0 9289.0 568.0 11.Apr.2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.415.883,24 13.0 9444.0 216.0 30.Juni2026 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 3.405.233,76 13.0 66.0 173.0 20.Dez.2025 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.391.404,75 13.0 10956.0 196.0 25.Apr.2026 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.378.393,33 13.0 10219.0 156.0 11.Apr.2024 650.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.374.788,61 13.0 9132.0 585.0 18.Apr.2024 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.357.684,57 13.0 9229.0 219.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.312.393,78 13.0 9249.0 188.0 28.Feb.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen 3.298.798,48 13.0 66.0 143.0 01.Sept.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.298.508,11 13.0 73.0 631.0 20.Dez.2030 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.291.803,37 13.0 6430.0 1394.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.290.063,52 13.0 9308.0 164.0 30.Nov.2025 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 3.286.486,06 13.0 72.0 880.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #143 Schuldverschreibungen 3.278.102,01 13.0 66.0 98.0 20.März2025 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.264.584,31 13.0 9937.0 317.0 30.Sept.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.249.405,16 13.0 10033.0 404.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 3.239.670,78 13.0 66.0 249.0 20.Sept.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.193.692,01 13.0 66.0 298.0 20.März2027 1.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.188.911,37 13.0 7825.0 1490.0 15.Jan.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.136.953,53 12.0 9998.0 214.0 15.Juli2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.135.785,52 12.0 9925.0 145.0 15.Okt.2025 425.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.125.193,85 12.0 8873.0 463.0 01.Apr.2037 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.111.927,06 12.0 66.0 223.0 20.Juni2026 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.095.984,24 12.0 11181.0 887.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.044.650,15 12.0 66.0 223.0 20.Juni2026 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.040.204,11 12.0 1397.0 315.0 25.Juli2027 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.015.294,01 12.0 8542.0 665.0 18.Apr.2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.999.239,18 12.0 8178.0 704.0 15.Nov.2031 138.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.992.169,22 12.0 9558.0 839.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.980.770,78 12.0 10034.0 141.0 30.Sept.2025 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.949.535,06 12.0 6647.0 2048.0 31.Juli2053 150.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.932.182,50 12.0 10670.0 1599.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.926.326,97 12.0 9455.0 362.0 15.Feb.2028 275.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.909.454,27 11.0 9428.0 587.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.889.487,11 11.0 9613.0 185.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.872.119,66 11.0 9195.0 250.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.867.423,08 11.0 10038.0 149.0 31.Okt.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.856.337,50 11.0 9145.0 228.0 31.Juli2026 63.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.848.550,63 11.0 9321.0 420.0 16.Apr.2024 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.829.356,06 11.0 9885.0 162.0 15.Dez.2025 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.794.138,29 11.0 11738.0 180.0 30.Jan.2026 13.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.793.552,04 11.0 9892.0 1280.0 15.Aug.2043 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 2.786.143,63 11.0 66.0 348.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 2.772.547,50 11.0 66.0 151.0 01.Okt.2025 1.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.768.931,26 11.0 6939.0 523.0 01.Dez.2029 225.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.761.590,55 11.0 8009.0 737.0 01.Okt.2051 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.758.826,33 11.0 10096.0 164.0 18.Apr.2024 600.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.755.002,65 11.0 8723.0 629.0 01.Jan.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.737.163,72 11.0 9116.0 282.0 28.Feb.2027 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.710.220,19 11.0 9397.0 1626.0 15.Nov.2052 400.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.698.697,85 11.0 8228.0 695.0 20.Jan.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 2.677.254,09 11.0 65.0 546.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.661.861,00 11.0 10097.0 568.0 30.Nov.2030 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.642.456,72 10.0 6876.0 236.0 01.Sept.2026 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.623.136,69 10.0 13381.0 1046.0 07.Dez.2038 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.601.995,92 10.0 6614.0 1861.0 25.Juni2044 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.591.036,11 10.0 7942.0 1234.0 04.Feb.2037 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.583.207,11 10.0 8821.0 434.0 31.Okt.2028 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.564.520,76 10.0 66.0 348.0 20.Sept.2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.551.852,94 10.0 9212.0 730.0 15.Aug.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.539.875,72 10.0 9904.0 384.0 30.Juni2028 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.530.730,66 10.0 9216.0 668.0 01.Apr.2031 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.516.598,57 10.0 10139.0 262.0 25.Nov.2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.507.319,77 10.0 10070.0 232.0 01.Aug.2026 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.500.348,35 10.0 8644.0 1304.0 15.Aug.2042 338.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.478.909,83 10.0 8674.0 683.0 01.Apr.2052 300.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.467.522,48 10.0 8857.0 606.0 20.Dez.2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.442.782,45 10.0 8783.0 1678.0 15.Mai2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.428.740,49 10.0 8778.0 1687.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.423.883,29 10.0 9094.0 704.0 15.Mai2032 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.413.602,38 10.0 11526.0 780.0 01.Nov.2033 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.406.565,52 9.0 7065.0 1688.0 30.Apr.2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.406.450,53 9.0 9317.0 279.0 28.Feb.2027 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.389.038,41 9.0 10670.0 346.0 01.Dez.2027 265.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.386.788,46 9.0 9813.0 200.0 15.Mai2026 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.381.267,22 9.0 10176.0 236.0 15.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.371.612,18 9.0 9694.0 109.0 15.Mai2025 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.370.148,35 9.0 8903.0 1329.0 15.Aug.2043 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.353.022,74 9.0 66.0 298.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #337 Schuldverschreibungen 2.318.489,22 9.0 66.0 73.0 20.Dez.2024 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.317.107,71 9.0 9419.0 631.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.308.523,44 9.0 10003.0 182.0 28.Feb.2026 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.300.250,42 9.0 9783.0 713.0 31.Juli2031 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.283.721,23 9.0 5988.0 1886.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.268.280,28 9.0 9971.0 120.0 30.Juni2025 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.261.367,78 9.0 66.0 273.0 20.Dez.2026 10.0
G2MA7987 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.255.351,40 9.0 8539.0 667.0 20.Apr.2052 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.247.496,67 9.0 10034.0 667.0 25.Mai2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.247.085,02 9.0 64.0 769.0 20.Dez.2031 10.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.245.145,52 9.0 8052.0 726.0 01.Dez.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.236.918,68 9.0 9347.0 147.0 30.Sept.2025 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.235.480,82 9.0 10810.0 531.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.232.364,66 9.0 9913.0 434.0 31.Jan.2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.227.529,50 9.0 11306.0 648.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.226.278,51 9.0 66.0 397.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.218.884,45 9.0 66.0 273.0 20.Dez.2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.214.854,79 9.0 9763.0 117.0 15.Juni2025 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 2.213.413,22 9.0 63.0 1218.0 20.Dez.2036 60.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.206.934,50 9.0 10386.0 1255.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.187.358,61 9.0 72.0 901.0 20.Dez.2033 160.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.182.653,39 9.0 6044.0 243.0 21.Sept.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.178.430,48 9.0 9715.0 371.0 30.Apr.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.166.876,00 9.0 9256.0 1291.0 15.Feb.2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.159.898,41 9.0 6788.0 1769.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen 2.143.121,83 8.0 66.0 149.0 20.Sept.2025 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 2.140.552,86 8.0 65.0 521.0 20.Juni2029 10.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.140.177,67 8.0 8377.0 703.0 01.Sept.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen 2.138.453,41 8.0 66.0 148.0 20.Sept.2025 40.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.134.780,29 8.0 10166.0 76.0 18.Apr.2024 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.133.788,02 8.0 7.0 282.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 2.121.480,26 8.0 60.0 1408.0 20.Dez.2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.120.662,79 8.0 11589.0 746.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.115.352,30 8.0 9749.0 547.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.113.490,86 8.0 66.0 323.0 20.Juni2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.108.835,58 8.0 9163.0 470.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.108.404,25 8.0 66.0 322.0 20.Juni2027 10.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 2.104.093,40 8.0 8898.0 443.0 01.Apr.2037 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.098.740,50 8.0 5111.0 1972.0 15.Mai2050 125.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.082.135,50 8.0 9391.0 522.0 20.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.082.026,94 8.0 7764.0 1742.0 15.Aug.2052 300.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.079.858,19 8.0 10246.0 201.0 10.Apr.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.061.111,03 8.0 9562.0 98.0 31.März2025 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.059.814,51 8.0 9734.0 151.0 31.Okt.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.048.890,27 8.0 8213.0 648.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.047.375,48 8.0 8781.0 326.0 31.Juli2027 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.037.015,71 8.0 6023.0 1868.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.033.420,91 8.0 8816.0 523.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.998.758,45 8.0 9609.0 1657.0 15.Aug.2053 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.994.690,27 8.0 66.0 298.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 1.983.196,24 8.0 11510.0 250.0 22.Okt.2026 38.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.970.883,64 8.0 11466.0 823.0 25.Nov.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.965.438,74 8.0 62.0 1308.0 20.Dez.2037 60.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.964.383,24 8.0 10075.0 1293.0 15.Feb.2044 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.964.166,12 8.0 9301.0 256.0 30.Nov.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.955.671,82 8.0 7820.0 1569.0 15.Feb.2048 300.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.951.464,40 8.0 9567.0 503.0 01.Juli2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.949.910,71 8.0 9672.0 303.0 30.Juni2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.947.355,30 8.0 65.0 620.0 20.Juni2030 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.941.955,57 8.0 6983.0 140.0 01.Sept.2025 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.942.033,63 8.0 73.0 1411.0 20.Sept.2040 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.942.037,61 8.0 11912.0 411.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.919.694,88 8.0 9936.0 326.0 31.Okt.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.900.860,05 8.0 64.0 1235.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.882.308,97 7.0 9834.0 498.0 30.Nov.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338 Schuldverschreibungen 1.879.839,64 7.0 66.0 98.0 20.März2025 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.875.902,58 7.0 12039.0 754.0 31.Jan.2033 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.868.436,69 7.0 1403.0 228.0 12.Aug.2026 269.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.866.856,75 7.0 62.0 1706.0 20.Juni2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.862.818,89 7.0 9481.0 491.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.859.976,58 7.0 9848.0 805.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.843.416,13 7.0 8857.0 441.0 30.Nov.2028 150.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.838.597,05 7.0 8980.0 639.0 20.Nov.2046 300.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.835.319,47 7.0 8018.0 612.0 15.Aug.2030 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.829.764,99 7.0 10916.0 775.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.826.828,12 7.0 8438.0 654.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.810.728,95 7.0 61.0 1342.0 20.März2038 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.806.720,09 7.0 8856.0 758.0 25.Nov.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.804.294,42 7.0 10953.0 193.0 15.Apr.2026 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 1.796.482,80 7.0 64.0 790.0 20.März2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.796.043,68 7.0 67.0 1675.0 20.Sept.2043 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.795.595,85 7.0 9948.0 454.0 25.Nov.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #76 Schuldverschreibungen 1.795.409,66 7.0 67.0 98.0 20.März2025 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 1.791.237,72 7.0 65.0 852.0 20.Dez.2032 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.788.859,01 7.0 8355.0 1543.0 15.Nov.2048 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.788.406,92 7.0 10402.0 253.0 31.Okt.2026 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.782.620,19 7.0 9241.0 1288.0 15.Mai2043 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.769.846,64 7.0 9351.0 934.0 25.Mai2034 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.769.125,34 7.0 5278.0 1962.0 15.Aug.2050 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.760.154,70 7.0 9733.0 502.0 25.Mai2029 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.759.456,61 7.0 9390.0 521.0 18.Apr.2024 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.756.226,32 7.0 7564.0 1732.0 15.Mai2052 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.750.137,72 7.0 10395.0 1200.0 22.Apr.2039 275.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.742.816,36 7.0 9310.0 546.0 01.Juli2052 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.731.433,89 7.0 11080.0 603.0 04.Dez.2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.723.558,30 7.0 63.0 1654.0 20.Sept.2042 110.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.716.543,60 7.0 9522.0 382.0 16.Apr.2024 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.706.544,64 7.0 9463.0 183.0 15.Feb.2026 163.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.704.152,93 7.0 9850.0 373.0 20.Apr.2053 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.702.769,93 7.0 11177.0 471.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.700.986,68 7.0 9220.0 211.0 31.Mai2026 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.698.459,60 7.0 5444.0 637.0 21.Dez.2030 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.688.379,13 7.0 13358.0 567.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.686.207,69 7.0 9400.0 251.0 15.Nov.2026 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.684.573,30 7.0 10716.0 528.0 15.Nov.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.679.075,23 7.0 73.0 656.0 20.März2031 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.678.904,18 7.0 11001.0 435.0 05.Dez.2028 313.0
UKT UK CONV GILT 0.5 1/31/29 RegS Schuldverschreibungen 1.673.957,89 7.0 10790.0 470.0 31.Jan.2029 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.671.582,01 7.0 7197.0 1604.0 30.Juli2042 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.671.194,12 7.0 9819.0 141.0 15.Sept.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.669.997,11 7.0 77.0 1240.0 20.Sept.2038 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.667.292,39 7.0 66.0 397.0 20.März2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.665.798,20 7.0 11924.0 223.0 22.Juli2026 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.660.946,69 7.0 10133.0 325.0 30.Juli2027 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.647.381,74 7.0 6858.0 283.0 01.März2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.644.137,94 6.0 10958.0 376.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.631.037,44 6.0 72.0 794.0 20.Sept.2032 170.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.630.278,04 6.0 8674.0 646.0 01.Juni2051 300.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.628.019,94 6.0 9652.0 496.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.611.810,52 6.0 58.0 1556.0 20.Juni2040 40.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.608.747,31 6.0 10312.0 1022.0 26.Juni2034 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.605.339,42 6.0 7472.0 1573.0 15.Nov.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.598.483,65 6.0 9253.0 488.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.595.062,50 6.0 8744.0 349.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.595.091,35 6.0 8106.0 628.0 15.Nov.2030 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.583.746,88 6.0 6748.0 1404.0 15.Aug.2041 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.577.130,28 6.0 5475.0 779.0 21.Nov.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.566.915,55 6.0 63.0 1691.0 20.März2043 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.566.297,89 6.0 8637.0 1258.0 25.Mai2038 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.565.620,61 6.0 10724.0 1376.0 22.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.562.258,06 6.0 64.0 814.0 20.Juni2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.562.036,55 6.0 66.0 1628.0 20.Dez.2042 140.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.559.228,54 6.0 10887.0 554.0 15.Mai2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.558.580,37 6.0 9628.0 134.0 15.Aug.2025 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.554.604,95 6.0 7.0 781.0 10.Juni2033 325.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.553.835,07 6.0 8844.0 632.0 20.Juli2052 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.547.481,35 6.0 9374.0 2197.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.541.699,23 6.0 8791.0 504.0 15.Aug.2029 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.539.546,61 6.0 12205.0 140.0 07.Sept.2025 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.537.982,59 6.0 9612.0 442.0 15.Sept.2028 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.534.267,31 6.0 6247.0 1392.0 15.Mai2040 113.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.531.875,06 6.0 10145.0 250.0 09.Okt.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.531.242,28 6.0 72.0 706.0 20.Sept.2031 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.526.687,87 6.0 10307.0 182.0 01.Feb.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.523.502,40 6.0 7386.0 1327.0 15.Mai2041 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.523.093,67 6.0 10151.0 284.0 15.Feb.2027 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.520.302,71 6.0 10361.0 1120.0 15.Feb.2040 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.514.310,60 6.0 9802.0 1469.0 25.Mai2043 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.513.904,57 6.0 6192.0 1863.0 15.Aug.2051 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.509.973,02 6.0 13268.0 1150.0 04.Juli2039 425.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.509.575,40 6.0 9793.0 436.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.508.968,08 6.0 78.0 1064.0 20.Juni2036 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.506.794,55 6.0 10907.0 606.0 15.Nov.2030 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.506.840,85 6.0 9338.0 239.0 30.Sept.2026 163.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.501.945,14 6.0 9180.0 604.0 01.Juli2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.497.923,27 6.0 6573.0 1837.0 15.Feb.2052 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.494.383,08 6.0 10780.0 207.0 31.Mai2026 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.493.058,72 6.0 8707.0 514.0 09.Okt.2029 163.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.489.625,03 6.0 8345.0 675.0 01.März2052 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.487.759,42 6.0 8978.0 1285.0 15.Mai2038 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.486.818,85 6.0 10544.0 303.0 01.Juni2027 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.482.626,49 6.0 11021.0 128.0 30.Juli2025 465.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.476.188,70 6.0 9484.0 750.0 15.Feb.2033 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.475.655,03 6.0 11284.0 438.0 01.Feb.2029 410.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.472.226,59 6.0 7993.0 744.0 01.Okt.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.467.730,21 6.0 9280.0 172.0 31.Dez.2025 38.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.466.515,62 6.0 8508.0 1290.0 15.Mai2042 325.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.451.371,56 6.0 9139.0 640.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.450.130,15 6.0 71.0 929.0 20.März2034 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.449.341,36 6.0 11380.0 816.0 01.März2034 420.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.447.695,68 6.0 10670.0 430.0 17.Okt.2028 213.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.444.587,98 6.0 9738.0 585.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.439.534,76 6.0 69.0 1072.0 20.Sept.2035 120.0
UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen 1.439.138,26 6.0 12445.0 149.0 22.Okt.2025 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.438.944,71 6.0 9978.0 1090.0 15.Mai2039 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.438.279,93 6.0 10752.0 561.0 25.Mai2030 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.435.390,69 6.0 9632.0 460.0 18.Apr.2024 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.433.030,25 6.0 73.0 1515.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.431.803,15 6.0 66.0 249.0 20.Sept.2026 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.427.161,97 6.0 10867.0 804.0 15.Feb.2033 230.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.422.365,10 6.0 66.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 1.419.209,16 6.0 67.0 2246.0 20.Sept.2053 180.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.417.917,87 6.0 8848.0 639.0 18.Apr.2024 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.414.256,76 6.0 904.0 256.0 12.Nov.2026 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.407.469,66 6.0 9752.0 1151.0 01.Sept.2038 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.403.491,93 6.0 9355.0 557.0 15.Nov.2029 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 1.399.963,88 6.0 64.0 694.0 20.März2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.398.634,33 6.0 12087.0 1121.0 25.Okt.2038 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.394.281,94 6.0 6735.0 279.0 21.Apr.2027 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.394.403,10 6.0 6972.0 1360.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.389.069,20 5.0 9320.0 248.0 31.Okt.2026 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.384.182,52 5.0 6851.0 189.0 01.März2026 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.378.198,60 5.0 10606.0 1386.0 30.Juli2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.371.965,73 5.0 9693.0 524.0 31.März2030 363.0
G2MA8726 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.366.507,64 5.0 10008.0 283.0 20.März2053 550.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.365.239,47 5.0 9273.0 547.0 01.Sept.2042 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.360.093,77 5.0 7442.0 1366.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.358.354,92 5.0 58.0 1587.0 20.Dez.2040 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.351.978,06 5.0 6189.0 1416.0 15.Aug.2040 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.349.023,94 5.0 9002.0 1099.0 25.Mai2036 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.347.995,80 5.0 8738.0 364.0 31.Dez.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.343.701,33 5.0 8897.0 381.0 31.März2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.341.651,31 5.0 10488.0 1729.0 25.Juni2049 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.336.066,71 5.0 8621.0 1901.0 23.Mai2049 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.334.612,09 5.0 9778.0 133.0 15.Aug.2025 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.332.583,90 5.0 10818.0 787.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.328.035,10 5.0 9623.0 534.0 30.Apr.2030 350.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.322.758,30 5.0 10017.0 662.0 18.März2031 135.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.321.818,81 5.0 12295.0 1671.0 07.Dez.2055 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.314.059,69 5.0 11076.0 1397.0 22.Jan.2045 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.312.262,09 5.0 6277.0 427.0 21.Nov.2028 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.310.634,32 5.0 935.0 108.0 12.Mai2025 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.310.732,46 5.0 8327.0 1303.0 31.Jan.2039 113.0
FNCB7484 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.308.939,41 5.0 10234.0 204.0 01.Nov.2053 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.308.353,40 5.0 10878.0 461.0 25.Feb.2029 275.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.304.437,20 5.0 8047.0 691.0 01.Okt.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.301.403,37 5.0 7605.0 1618.0 15.Mai2049 288.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.300.507,76 5.0 10507.0 121.0 22.Juni2025 80.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.299.252,39 5.0 9638.0 458.0 20.Aug.2052 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.295.136,43 5.0 6162.0 162.0 21.Nov.2025 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.290.428,12 5.0 7017.0 1381.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen 1.286.536,56 5.0 66.0 123.0 20.Juni2025 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.283.990,63 5.0 63.0 1205.0 20.Sept.2036 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.283.678,14 5.0 10971.0 469.0 23.Mai2029 290.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.283.359,84 5.0 1687.0 1757.0 14.Sept.2050 381.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.282.939,73 5.0 7.0 656.0 10.Juni2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.282.252,76 5.0 7855.0 1524.0 15.Mai2047 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.275.679,00 5.0 6076.0 556.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.274.328,60 5.0 71.0 1603.0 20.Juni2043 190.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.261.971,33 5.0 5789.0 2608.0 15.Aug.2050 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.260.911,18 5.0 9161.0 242.0 30.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.259.798,54 5.0 72.0 404.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 1.257.507,05 5.0 64.0 1829.0 20.Sept.2045 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.249.729,01 5.0 10275.0 587.0 30.Juli2030 195.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.242.152,67 5.0 7.0 1867.0 10.März2053 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.241.365,57 5.0 9852.0 365.0 18.Apr.2024 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.241.478,88 5.0 11234.0 813.0 31.Okt.2033 355.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.239.153,07 5.0 12871.0 1237.0 07.Dez.2042 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.237.695,95 5.0 8456.0 715.0 15.Feb.2032 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.227.967,50 5.0 66.0 185.0 01.Feb.2026 10.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.219.652,35 5.0 10543.0 247.0 17.Nov.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.218.786,06 5.0 8016.0 1422.0 15.Nov.2044 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.217.855,65 5.0 10846.0 338.0 25.Okt.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.216.316,11 5.0 8086.0 587.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.215.399,33 5.0 9502.0 208.0 31.Mai2026 213.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.214.183,24 5.0 10009.0 246.0 18.Apr.2024 550.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.206.708,62 5.0 10029.0 357.0 01.Juni2053 550.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.204.741,04 5.0 9816.0 422.0 01.Jan.2053 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.199.986,21 5.0 10875.0 790.0 14.Feb.2033 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.197.832,88 5.0 10862.0 804.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.193.494,72 5.0 9913.0 207.0 15.Juni2026 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.193.266,55 5.0 5555.0 1980.0 01.Dez.2051 200.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.191.465,22 5.0 9710.0 351.0 16.Apr.2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.190.676,51 5.0 9830.0 506.0 31.Dez.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.183.185,45 5.0 9767.0 113.0 31.Mai2025 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.182.784,66 5.0 1518.0 1907.0 25.Okt.2052 312.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.182.089,61 5.0 6476.0 103.0 21.Apr.2025 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.179.910,60 5.0 11000.0 534.0 01.März2030 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.176.302,71 5.0 11038.0 788.0 25.Mai2033 300.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.175.302,97 5.0 10431.0 343.0 15.Okt.2027 130.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.173.379,85 5.0 10084.0 373.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.172.638,76 5.0 54.0 2173.0 20.Juni2048 70.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.172.292,80 5.0 6006.0 812.0 21.Nov.2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.167.289,71 5.0 10126.0 1104.0 01.März2038 325.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.166.973,40 5.0 10116.0 303.0 01.Nov.2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.160.125,55 5.0 10399.0 296.0 30.Apr.2027 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.159.010,01 5.0 11502.0 430.0 22.Okt.2028 163.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.157.530,50 5.0 8388.0 670.0 01.Dez.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.156.504,43 5.0 9471.0 115.0 31.Mai2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.154.931,57 5.0 8868.0 308.0 31.Mai2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 1.154.570,83 5.0 50.0 2973.0 20.März2062 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.149.800,72 5.0 9566.0 199.0 30.Apr.2026 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.148.913,46 5.0 9428.0 1260.0 15.Nov.2042 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.147.407,86 5.0 10638.0 480.0 15.Juni2029 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.143.497,81 5.0 10069.0 414.0 30.Nov.2028 438.0
G2MA9424 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.142.900,80 5.0 10097.0 211.0 20.Jan.2054 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.141.060,36 5.0 1.0 651.0 15.Feb.2033 700.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.140.491,00 5.0 9419.0 560.0 01.März2051 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.133.309,85 4.0 11736.0 1484.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.121.920,20 4.0 72.0 615.0 20.Sept.2030 180.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.121.280,65 4.0 9628.0 461.0 20.Juni2053 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.121.092,72 4.0 9905.0 431.0 15.Aug.2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.119.426,15 4.0 10082.0 338.0 15.Sept.2027 95.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.118.988,90 4.0 7.0 116.0 10.Juni2025 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.119.127,41 4.0 8755.0 423.0 31.Aug.2028 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.118.814,66 4.0 7834.0 1356.0 15.Nov.2042 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.116.692,92 4.0 10598.0 110.0 15.Mai2025 145.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.113.046,26 4.0 6845.0 1599.0 15.Aug.2046 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.111.318,14 4.0 13199.0 831.0 07.Sept.2034 450.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.110.754,57 4.0 9860.0 387.0 20.Sept.2052 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.110.140,87 4.0 9319.0 155.0 31.Okt.2025 25.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.109.276,60 4.0 9085.0 626.0 01.Feb.2051 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.108.511,04 4.0 11084.0 551.0 15.Juni2030 370.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.107.012,50 4.0 5647.0 1898.0 15.Nov.2050 163.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.106.729,93 4.0 8900.0 639.0 20.Aug.2050 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.106.072,99 4.0 12877.0 929.0 07.März2036 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.102.739,28 4.0 7465.0 1503.0 01.Dez.2045 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.099.701,14 4.0 9880.0 759.0 15.Juni2032 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.099.736,73 4.0 12334.0 1403.0 07.Dez.2046 425.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.097.841,96 4.0 3.0 556.0 09.Feb.2033 1325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.097.732,03 4.0 10283.0 1923.0 25.Mai2054 300.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.097.703,91 4.0 7.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.097.013,02 4.0 7483.0 1577.0 15.Aug.2047 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.092.163,44 4.0 5.0 2026.0 10.März2050 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.089.447,54 4.0 9432.0 516.0 15.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.087.426,02 4.0 66.0 421.0 20.Juni2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.085.950,83 4.0 10028.0 136.0 31.Aug.2025 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.085.590,07 4.0 11269.0 577.0 15.Nov.2030 400.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.076.994,49 4.0 9833.0 1663.0 15.Feb.2054 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.073.500,69 4.0 11183.0 510.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 1.063.189,24 4.0 61.0 2282.0 20.Sept.2052 140.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.060.454,98 4.0 865.0 545.0 12.Nov.2029 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.057.578,11 4.0 8292.0 1347.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 1.053.056,50 4.0 61.0 1657.0 20.Juni2042 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.050.050,30 4.0 69.0 1042.0 20.Juni2035 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.046.703,81 4.0 12555.0 1164.0 07.Dez.2040 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.043.610,12 4.0 6091.0 645.0 01.Dez.2030 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.043.550,74 4.0 9438.0 591.0 30.Apr.2030 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.040.768,38 4.0 6181.0 388.0 21.Mai2028 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.039.337,82 4.0 10085.0 381.0 15.Feb.2028 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.035.348,18 4.0 10475.0 163.0 25.Nov.2025 100.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.034.943,65 4.0 1426.0 160.0 15.Nov.2025 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.033.762,02 4.0 9316.0 340.0 15.Nov.2027 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.032.174,60 4.0 7.0 324.0 10.Sept.2027 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.027.603,07 4.0 10403.0 218.0 22.Juni2026 100.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.026.116,04 4.0 9564.0 512.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 1.025.103,91 4.0 76.0 1035.0 20.Dez.2035 230.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.024.249,93 4.0 8690.0 456.0 01.Feb.2037 150.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.018.562,65 4.0 9981.0 364.0 01.Apr.2053 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.017.566,51 4.0 1.0 186.0 15.Apr.2026 550.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 1.016.387,61 4.0 9094.0 521.0 20.Okt.2042 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.013.882,21 4.0 7997.0 1550.0 15.Mai2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.007.353,12 4.0 9646.0 177.0 31.Jan.2026 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.005.394,01 4.0 7960.0 1626.0 04.Feb.2043 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.003.986,72 4.0 12072.0 117.0 07.Juni2025 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.003.472,57 4.0 11293.0 1634.0 22.Juli2052 375.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.001.676,94 4.0 2218.0 251.0 25.Okt.2026 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 998.129,79 4.0 12860.0 1212.0 25.Apr.2041 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 995.581,49 4.0 266.0 705.0 17.Dez.2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 995.737,04 4.0 9895.0 488.0 31.Okt.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 995.486,80 4.0 7805.0 1589.0 15.Aug.2048 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen 991.601,48 4.0 66.0 123.0 20.Juni2025 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 990.963,10 4.0 7952.0 1367.0 15.Mai2043 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 990.411,94 4.0 7.0 142.0 10.Sept.2025 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 988.992,42 4.0 65.0 595.0 20.März2030 10.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 987.245,18 4.0 10127.0 300.0 20.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 986.761,10 4.0 9234.0 273.0 31.Jan.2027 150.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 984.721,30 4.0 820.0 635.0 09.Sept.2030 13.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 984.209,63 4.0 11241.0 1651.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 982.544,14 4.0 70.0 976.0 20.Sept.2034 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 979.721,36 4.0 7867.0 1529.0 15.Feb.2047 300.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 979.681,97 4.0 13330.0 787.0 31.Jan.2034 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.142,12 4.0 7.0 368.0 10.März2028 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 976.642,32 4.0 8870.0 376.0 29.Feb.2028 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 976.047,69 4.0 10382.0 771.0 15.Aug.2032 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 976.041,07 4.0 10778.0 818.0 15.Juli2033 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 973.156,84 4.0 13273.0 698.0 25.Okt.2032 575.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 972.906,08 4.0 1.0 407.0 15.Mai2029 825.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 972.036,05 4.0 8668.0 474.0 01.März2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 970.361,61 4.0 65.0 669.0 20.Dez.2030 10.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 967.021,22 4.0 8633.0 663.0 01.Aug.2051 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 966.442,30 4.0 9646.0 520.0 15.Juli2029 25.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 964.496,39 4.0 9120.0 448.0 01.Juni2037 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 961.895,85 4.0 12627.0 1117.0 07.Sept.2039 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 959.143,53 4.0 10225.0 415.0 30.Juli2028 140.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 958.250,66 4.0 11893.0 238.0 03.Nov.2026 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 957.525,61 4.0 9491.0 298.0 31.Mai2027 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 956.278,98 4.0 9406.0 608.0 01.Aug.2030 95.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 951.555,24 4.0 9437.0 781.0 06.Juli2032 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 949.654,77 4.0 73.0 677.0 20.Juni2031 190.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.591,09 4.0 7049.0 251.0 01.Nov.2026 125.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 947.205,29 4.0 10008.0 310.0 20.Dez.2052 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 945.813,44 4.0 12515.0 1633.0 31.Juli2054 438.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 944.654,85 4.0 10202.0 315.0 22.Juni2027 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 936.456,32 4.0 7.0 1720.0 10.März2048 263.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 935.792,86 4.0 2074.0 705.0 15.Juli2032 358.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 933.517,09 4.0 1228.0 756.0 15.Nov.2031 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 932.800,11 4.0 10418.0 343.0 15.Okt.2027 130.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 932.138,03 4.0 9779.0 435.0 01.Juli2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 931.430,69 4.0 69.0 1004.0 20.Dez.2034 120.0
G2MA9364 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 930.082,85 4.0 10159.0 76.0 20.Dez.2053 650.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 923.338,68 4.0 10323.0 201.0 15.Apr.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 922.379,81 4.0 9184.0 1127.0 15.Feb.2039 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 921.824,65 4.0 12034.0 1383.0 04.Juli2042 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 919.742,93 4.0 9942.0 307.0 05.Mai2027 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 911.656,17 4.0 12663.0 91.0 07.März2025 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 910.042,07 4.0 8544.0 1367.0 15.Mai2044 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 909.862,93 4.0 10560.0 558.0 15.März2030 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 907.934,09 4.0 63.0 1263.0 20.Juni2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 906.884,81 4.0 58.0 2376.0 20.Juni2053 120.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 905.340,25 4.0 1.0 868.0 15.Juni2038 713.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 903.259,84 4.0 10159.0 294.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 898.083,31 4.0 55.0 2133.0 20.März2048 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 895.817,31 4.0 8931.0 455.0 31.Jan.2029 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 894.226,56 4.0 7.0 436.0 10.Dez.2028 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 893.181,78 4.0 10248.0 391.0 30.Apr.2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 892.867,87 4.0 9891.0 521.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 891.407,97 4.0 8894.0 300.0 30.Apr.2027 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 891.199,92 4.0 5562.0 669.0 21.Juni2031 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 886.708,53 3.0 10808.0 150.0 15.Okt.2025 288.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 882.091,13 3.0 12503.0 274.0 07.März2027 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 881.347,38 3.0 11003.0 235.0 15.Sept.2026 385.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 879.711,15 3.0 8458.0 2019.0 15.Aug.2048 125.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 878.725,14 3.0 9374.0 550.0 01.Okt.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 878.256,98 3.0 8841.0 405.0 30.Juni2028 125.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 874.192,59 3.0 1824.0 1179.0 15.Nov.2039 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 874.155,89 3.0 8269.0 2147.0 22.Juli2065 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 873.050,28 3.0 7144.0 91.0 01.März2025 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 873.028,50 3.0 10213.0 292.0 01.Apr.2027 110.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 871.635,55 3.0 7236.0 84.0 05.Feb.2025 265.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 870.404,81 3.0 9359.0 560.0 25.Nov.2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 868.106,53 3.0 9601.0 743.0 14.Feb.2033 375.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 868.168,82 3.0 9402.0 551.0 01.Feb.2053 400.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 868.047,00 3.0 8674.0 461.0 16.Apr.2024 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 867.173,32 3.0 66.0 371.0 20.Dez.2027 20.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 866.726,50 3.0 5624.0 456.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 864.460,91 3.0 49.0 2839.0 20.März2058 80.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 863.750,90 3.0 10044.0 1528.0 24.Juli2039 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 862.852,46 3.0 57.0 1646.0 20.Juni2041 40.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 861.781,92 3.0 524.0 929.0 07.Nov.2047 800.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 861.552,79 3.0 11847.0 1014.0 31.Jan.2037 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 860.955,91 3.0 9111.0 659.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 858.971,44 3.0 69.0 1028.0 20.März2035 120.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 859.158,66 3.0 8764.0 1063.0 31.Juli2035 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 858.920,14 3.0 50.0 2115.0 20.Juni2046 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 857.526,36 3.0 9745.0 458.0 15.Nov.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 854.357,51 3.0 62.0 1164.0 20.März2036 40.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 853.640,61 3.0 10043.0 302.0 16.Apr.2027 0.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 850.181,50 3.0 10971.0 1472.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 849.805,26 3.0 44.0 3074.0 20.März2059 50.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 849.476,68 3.0 9086.0 601.0 01.Juni2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 844.947,13 3.0 7320.0 1773.0 22.Juli2047 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 841.860,20 3.0 8720.0 427.0 13.Sept.2028 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 841.004,28 3.0 7941.0 1228.0 30.Juli2037 85.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 837.428,34 3.0 8299.0 698.0 01.Jan.2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 834.617,09 3.0 61.0 1202.0 20.Juni2036 20.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 833.464,16 3.0 10418.0 116.0 31.Mai2025 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 831.640,95 3.0 10702.0 158.0 15.Nov.2025 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 831.063,26 3.0 10983.0 869.0 22.Juni2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 830.845,63 3.0 10159.0 396.0 30.Sept.2028 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 830.097,84 3.0 7525.0 444.0 01.März2029 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 829.044,84 3.0 10731.0 907.0 15.Juli2034 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 827.375,38 3.0 573.0 268.0 03.Juni2027 750.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 825.953,02 3.0 1358.0 356.0 15.Nov.2027 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 821.260,87 3.0 6008.0 277.0 15.Apr.2027 450.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 818.832,07 3.0 11141.0 443.0 16.Jan.2029 363.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Government Related 817.917,35 3.0 9749.0 143.0 13.Okt.2025 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 815.499,16 3.0 7380.0 2537.0 01.Aug.2072 300.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 813.619,10 3.0 10064.0 368.0 01.Juni2053 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 812.287,60 3.0 9199.0 243.0 21.Okt.2027 195.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 811.823,04 3.0 295.0 1058.0 17.Juni2037 339.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 806.058,94 3.0 10296.0 225.0 15.Juli2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 805.747,31 3.0 64.0 2239.0 20.Dez.2052 160.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 805.108,51 3.0 11036.0 826.0 14.Okt.2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 803.274,94 3.0 11116.0 823.0 15.Aug.2033 260.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 802.987,29 3.0 8881.0 1350.0 15.Feb.2044 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 801.493,91 3.0 8906.0 739.0 15.Sept.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 800.970,80 3.0 8859.0 397.0 31.Mai2028 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 795.354,43 3.0 9822.0 761.0 07.Juni2032 138.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 795.548,08 3.0 9883.0 590.0 31.Jan.2031 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 793.226,77 3.0 7303.0 83.0 01.Feb.2025 375.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 791.786,78 3.0 9712.0 331.0 09.Mai2028 484.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 791.339,70 3.0 9869.0 431.0 01.Sept.2052 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 787.842,30 3.0 9092.0 773.0 30.Apr.2032 70.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 787.677,05 3.0 6518.0 524.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 783.815,26 3.0 51.0 2382.0 20.Sept.2050 60.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 783.261,93 3.0 9687.0 205.0 02.Juni2026 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 782.254,36 3.0 57.0 1523.0 20.Dez.2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 781.503,17 3.0 51.0 2358.0 20.Juni2050 60.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 780.039,57 3.0 6331.0 341.0 21.Nov.2027 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 779.661,13 3.0 597.0 42.0 05.Sept.2024 800.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 777.461,43 3.0 10145.0 399.0 15.Mai2028 90.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 776.430,45 3.0 9617.0 299.0 15.Juni2027 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 774.713,17 3.0 9684.0 413.0 02.Juni2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 774.630,85 3.0 6539.0 1340.0 02.Juni2043 350.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 774.214,57 3.0 9607.0 494.0 01.Okt.2052 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 769.597,24 3.0 9620.0 475.0 15.Jan.2029 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 764.628,74 3.0 9430.0 755.0 20.Feb.2032 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 762.561,41 3.0 10149.0 482.0 30.Apr.2029 145.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 761.722,73 3.0 7.0 1373.0 10.Sept.2042 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 759.393,35 3.0 5251.0 2221.0 22.Okt.2050 63.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 758.924,19 3.0 10053.0 411.0 22.Juni2028 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 756.044,99 3.0 7613.0 1794.0 22.Jan.2049 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 754.497,02 3.0 9928.0 359.0 15.Nov.2027 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 753.963,45 3.0 2106.0 834.0 05.Juli2034 383.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 752.166,13 3.0 12056.0 1052.0 29.Jan.2038 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 751.865,06 3.0 7385.0 151.0 01.Nov.2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 750.823,18 3.0 60.0 2431.0 20.März2055 140.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.566,04 3.0 1.0 602.0 15.Apr.2032 638.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 748.282,49 3.0 11591.0 319.0 22.Juli2027 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 746.868,91 3.0 10667.0 2050.0 22.Juli2068 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 745.339,23 3.0 57.0 1675.0 20.Dez.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 744.333,80 3.0 66.0 1779.0 20.März2045 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 743.725,82 3.0 558.0 518.0 29.Mai2031 775.0
KFW KFW Government Related 743.266,76 3.0 9828.0 759.0 15.Juli2033 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 741.900,92 3.0 6478.0 583.0 01.Juni2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 739.350,04 3.0 13226.0 1253.0 22.Okt.2043 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 738.714,37 3.0 6596.0 193.0 21.Apr.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 738.668,75 3.0 56.0 2108.0 20.Dez.2047 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 738.307,13 3.0 6261.0 1798.0 15.Feb.2050 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 736.941,49 3.0 10373.0 186.0 15.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 736.482,94 3.0 9637.0 519.0 31.Jan.2030 350.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 735.876,87 3.0 10150.0 181.0 26.Jan.2026 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 735.567,83 3.0 9171.0 222.0 14.Juli2026 115.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 734.524,59 3.0 10950.0 369.0 01.Apr.2028 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 733.891,94 3.0 10451.0 529.0 15.Nov.2029 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 733.513,60 3.0 10296.0 251.0 20.Okt.2026 75.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 733.084,62 3.0 8856.0 638.0 01.Feb.2049 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 731.922,80 3.0 5314.0 753.0 21.Mai2032 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 731.233,19 3.0 7.0 704.0 10.Juni2032 338.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 730.534,92 3.0 7984.0 753.0 01.März2052 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 730.176,37 3.0 10526.0 153.0 20.Okt.2025 120.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 729.020,18 3.0 10314.0 314.0 30.Juni2027 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 725.747,31 3.0 7.0 391.0 10.Juni2028 263.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 724.543,56 3.0 8374.0 689.0 01.Dez.2051 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 723.373,46 3.0 10313.0 1921.0 04.März2053 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 719.056,40 3.0 9220.0 1723.0 31.Okt.2048 270.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 718.526,68 3.0 10210.0 539.0 04.Dez.2029 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 717.563,04 3.0 6.0 1992.0 10.März2051 188.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 717.699,96 3.0 10253.0 183.0 31.Jan.2026 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 716.034,75 3.0 2139.0 332.0 16.Nov.2027 390.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 715.958,17 3.0 10514.0 135.0 15.Aug.2025 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 715.325,43 3.0 43.0 3148.0 20.März2060 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 715.312,41 3.0 5818.0 798.0 15.Mai2034 425.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 714.609,60 3.0 9386.0 353.0 01.Sept.2034 300.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 711.246,24 3.0 10147.0 282.0 16.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 711.202,25 3.0 9761.0 379.0 31.Mai2028 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 710.655,81 3.0 10152.0 224.0 06.Juli2026 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 709.408,49 3.0 7903.0 1473.0 22.Okt.2041 125.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 706.692,44 3.0 10068.0 215.0 20.Mai2027 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 706.844,83 3.0 9540.0 1149.0 07.Sept.2037 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 704.771,61 3.0 73.0 629.0 20.Dez.2030 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 703.365,88 3.0 7898.0 1243.0 01.Juni2041 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 702.185,50 3.0 13814.0 405.0 07.Dez.2028 600.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 701.509,15 3.0 2167.0 740.0 30.Apr.2032 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 699.797,14 3.0 56.0 2054.0 20.März2047 80.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 699.119,36 3.0 7567.0 758.0 01.Mai2051 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 697.891,83 3.0 6445.0 1836.0 31.Jan.2046 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.000,81 3.0 1.0 543.0 15.Feb.2031 650.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 695.292,03 3.0 11362.0 666.0 04.Apr.2032 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 693.929,76 3.0 9887.0 1583.0 01.März2048 345.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 693.559,27 3.0 6903.0 261.0 15.Dez.2026 155.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 692.208,54 3.0 7596.0 812.0 15.März2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 686.720,22 3.0 9407.0 631.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 683.521,53 3.0 8200.0 1413.0 15.Aug.2044 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 682.141,39 3.0 51.0 2436.0 20.Dez.2051 70.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 680.284,12 3.0 552.0 688.0 24.Mai2035 800.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 676.964,35 3.0 9211.0 692.0 18.Juni2031 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 674.812,31 3.0 51.0 2728.0 20.März2057 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.520,68 3.0 10844.0 1565.0 04.Juli2044 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 671.706,94 3.0 7.0 237.0 10.Sept.2026 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 670.104,56 3.0 7.0 190.0 10.März2026 125.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 667.978,84 3.0 10082.0 463.0 01.Nov.2052 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 667.328,41 3.0 6396.0 1566.0 01.Dez.2048 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 667.089,55 3.0 6666.0 1733.0 15.Aug.2049 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666.367,37 3.0 9927.0 832.0 01.Sept.2033 245.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 665.608,99 3.0 13209.0 825.0 04.Juli2034 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.447,43 3.0 7602.0 2016.0 25.Mai2050 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 664.384,09 3.0 10955.0 431.0 15.Nov.2028 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 663.848,97 3.0 9391.0 340.0 20.Dez.2028 342.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 661.594,18 3.0 7042.0 771.0 18.Juni2033 355.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660.738,48 3.0 2601.0 723.0 25.Okt.2033 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 660.103,48 3.0 9403.0 273.0 24.Feb.2028 295.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 658.548,68 3.0 6845.0 1709.0 15.Nov.2049 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 657.938,87 3.0 10689.0 433.0 01.Dez.2028 280.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.619,38 3.0 2316.0 154.0 25.Okt.2025 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 657.190,55 3.0 2197.0 446.0 30.Apr.2029 450.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 656.878,60 3.0 9568.0 276.0 01.Apr.2027 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 654.711,07 3.0 9191.0 266.0 31.Dez.2026 125.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 653.991,85 3.0 12907.0 376.0 07.Juni2028 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 650.825,72 3.0 459.0 810.0 14.Apr.2034 490.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 648.386,93 3.0 65.0 882.0 06.Juni2033 81.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 647.620,34 3.0 8561.0 665.0 20.Juni2050 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 645.778,07 3.0 10911.0 787.0 16.Feb.2033 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.419,59 3.0 10077.0 381.0 20.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 644.607,42 3.0 77.0 1282.0 20.März2039 230.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 643.497,97 3.0 292.0 1392.0 17.Juni2043 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 642.309,94 3.0 6.0 1862.0 10.März2049 200.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 641.112,45 3.0 11184.0 360.0 30.Jan.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 640.077,22 3.0 69.0 856.0 20.März2033 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 639.084,70 3.0 9986.0 281.0 31.Jan.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 638.031,83 3.0 44.0 2903.0 20.März2056 40.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 637.789,55 3.0 264.0 313.0 17.Juni2027 100.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 636.050,35 3.0 516.0 872.0 13.Nov.2042 775.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 634.707,54 3.0 6361.0 2037.0 31.Juli2051 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 634.315,61 3.0 8924.0 698.0 30.Apr.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 633.636,81 3.0 54.0 2212.0 20.Dez.2048 70.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 632.914,88 2.0 881.0 400.0 12.Mai2028 75.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 632.394,93 2.0 10735.0 560.0 15.Mai2030 240.0
T AT&T INC Unternehmen 631.700,36 2.0 9358.0 192.0 25.März2026 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 628.987,55 2.0 73.0 564.0 20.März2030 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 628.901,50 2.0 11368.0 1150.0 30.Juli2039 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 627.871,99 2.0 53.0 2087.0 20.Sept.2046 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 626.690,03 2.0 10412.0 367.0 01.Feb.2028 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 626.075,81 2.0 9606.0 544.0 31.Okt.2029 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 625.843,38 2.0 10599.0 201.0 30.Apr.2026 195.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 625.470,99 2.0 11669.0 757.0 15.Juni2033 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 624.353,67 2.0 8919.0 659.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 623.578,74 2.0 9442.0 123.0 30.Juni2025 25.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 622.406,23 2.0 5315.0 689.0 10.Sept.2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 622.237,06 2.0 10182.0 274.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 621.723,37 2.0 9838.0 482.0 30.Sept.2029 388.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 616.615,11 2.0 10162.0 415.0 12.Jan.2029 550.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 615.775,04 2.0 6431.0 755.0 20.Juli2033 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 614.792,49 2.0 5843.0 2434.0 25.Mai2053 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 613.210,93 2.0 12249.0 1033.0 15.März2037 415.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 612.194,64 2.0 10104.0 261.0 01.Juli2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 611.212,27 2.0 67.0 1774.0 20.Juni2045 160.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 609.623,11 2.0 540.0 618.0 26.Mai2033 750.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 607.973,18 2.0 22.0 467.0 23.Mai2029 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 608.002,36 2.0 9309.0 265.0 21.Jan.2028 248.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 606.101,84 2.0 68.0 2197.0 20.März2053 190.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 605.667,78 2.0 5987.0 506.0 22.Okt.2029 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 605.494,48 2.0 11159.0 186.0 28.März2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 604.128,16 2.0 9178.0 459.0 31.März2029 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 604.137,91 2.0 11802.0 1807.0 22.Jan.2060 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 603.272,02 2.0 12301.0 1502.0 07.Dez.2049 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 602.803,33 2.0 9452.0 1000.0 30.Juli2035 185.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 602.145,64 2.0 7709.0 737.0 02.Juni2033 475.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 601.496,16 2.0 9991.0 244.0 23.Sept.2026 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 600.810,11 2.0 48.0 2412.0 20.März2050 40.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 600.491,97 2.0 9295.0 577.0 01.Aug.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 599.471,61 2.0 52.0 2362.0 20.Dez.2050 70.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 599.352,29 2.0 9822.0 481.0 15.Feb.2029 25.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 598.458,94 2.0 9867.0 481.0 30.März2029 100.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 598.289,53 2.0 6213.0 458.0 20.Apr.2029 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 597.076,21 2.0 7108.0 764.0 02.Juni2033 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.769,91 2.0 7.0 624.0 10.Dez.2030 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 594.854,66 2.0 9701.0 101.0 16.Apr.2025 225.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 593.092,28 2.0 1415.0 299.0 04.Juni2027 285.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 593.052,31 2.0 9856.0 437.0 15.Sept.2028 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 592.451,87 2.0 10231.0 788.0 25.Nov.2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 592.516,40 2.0 78.0 1198.0 20.März2038 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.872,65 2.0 1.0 114.0 15.Juni2025 650.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.731,80 2.0 7364.0 404.0 01.Aug.2028 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 591.391,76 2.0 3916.0 2961.0 22.Okt.2061 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 590.366,17 2.0 62.0 1368.0 20.Sept.2038 70.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 589.621,11 2.0 9820.0 278.0 25.Jan.2027 38.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 589.690,45 2.0 1.0 993.0 15.Juni2042 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 589.523,07 2.0 49.0 2346.0 20.Juni2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 588.388,37 2.0 66.0 1755.0 20.Dez.2044 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 586.143,39 2.0 61.0 2313.0 20.März2053 140.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 581.164,73 2.0 9686.0 341.0 09.Sept.2027 0.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 580.400,39 2.0 9965.0 346.0 01.Mai2053 550.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 578.674,55 2.0 9519.0 283.0 01.Mai2027 310.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 578.216,22 2.0 10937.0 530.0 28.Dez.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 576.450,54 2.0 58.0 1611.0 20.März2041 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 576.038,41 2.0 10286.0 178.0 15.Jan.2026 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 575.349,80 2.0 11116.0 1763.0 25.Mai2053 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 575.029,50 2.0 57.0 2146.0 20.Sept.2048 90.0
G2MA8345 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 574.361,92 2.0 9129.0 576.0 20.Okt.2052 350.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 573.904,01 2.0 1383.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 572.632,04 2.0 64.0 1840.0 20.Dez.2045 140.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 570.904,55 2.0 569.0 216.0 03.Sept.2026 700.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 570.783,46 2.0 1.0 709.0 15.Feb.2034 663.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 569.993,18 2.0 8084.0 1899.0 15.Nov.2047 150.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 569.612,70 2.0 9491.0 386.0 03.März2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 569.773,42 2.0 10526.0 909.0 01.März2035 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 566.599,91 2.0 61.0 1363.0 20.Juni2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 562.994,57 2.0 12157.0 1096.0 01.Aug.2039 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 563.157,21 2.0 6033.0 2532.0 22.Okt.2071 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 562.525,96 2.0 7708.0 1518.0 15.Nov.2046 288.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 562.244,75 2.0 9330.0 725.0 09.Nov.2031 100.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 561.708,10 2.0 10167.0 250.0 24.Okt.2026 100.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 561.852,01 2.0 8980.0 643.0 11.Apr.2024 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 560.768,86 2.0 10984.0 565.0 10.Juli2030 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 559.639,61 2.0 6.0 1925.0 10.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 557.958,36 2.0 8845.0 316.0 30.Juni2027 50.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 554.340,02 2.0 2180.0 408.0 31.Okt.2028 437.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 554.181,81 2.0 9457.0 405.0 15.Aug.2028 288.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 553.976,57 2.0 9224.0 606.0 20.Mai2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 553.170,29 2.0 10224.0 738.0 31.Jan.2032 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 552.074,68 2.0 9200.0 562.0 06.Dez.2029 5.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 550.668,89 2.0 9920.0 169.0 09.Jan.2026 425.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 549.089,07 2.0 9116.0 245.0 08.Okt.2026 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 548.610,34 2.0 11890.0 1342.0 01.Sept.2044 475.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 545.416,52 2.0 11106.0 455.0 23.Mai2029 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 544.941,78 2.0 6396.0 456.0 21.Apr.2029 325.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 542.165,72 2.0 10794.0 625.0 24.Jan.2031 263.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 541.691,66 2.0 7976.0 720.0 01.Jan.2052 200.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 541.769,04 2.0 12629.0 0.0 nan 0.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.397,20 2.0 2701.0 659.0 12.Aug.2033 730.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 541.205,17 2.0 10052.0 1131.0 15.Mai2040 438.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 540.304,94 2.0 8911.0 327.0 30.Sept.2028 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 540.078,21 2.0 9820.0 359.0 15.Nov.2027 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 538.262,52 2.0 10671.0 155.0 31.Okt.2025 215.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 535.999,32 2.0 10661.0 862.0 11.Jan.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 534.492,04 2.0 76.0 1352.0 20.März2040 230.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 534.239,07 2.0 8852.0 395.0 02.Juni2028 163.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 533.736,36 2.0 1949.0 612.0 25.Okt.2030 125.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 532.414,43 2.0 942.0 0.0 nan 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.974,73 2.0 1.0 1019.0 15.Juni2043 713.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 528.513,93 2.0 6261.0 668.0 18.Juni2031 155.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 528.723,60 2.0 10515.0 166.0 10.Dez.2025 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 528.434,41 2.0 10076.0 767.0 01.Dez.2032 250.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 527.429,05 2.0 9531.0 825.0 14.Feb.2035 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.198,39 2.0 11479.0 1645.0 01.Okt.2053 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 524.919,47 2.0 54.0 2079.0 20.Dez.2046 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 524.556,72 2.0 8679.0 1810.0 25.Mai2048 200.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 524.621,96 2.0 10379.0 200.0 21.Apr.2026 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 523.666,92 2.0 57.0 1976.0 20.März2046 80.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 523.488,82 2.0 10210.0 230.0 22.Okt.2027 607.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 523.387,87 2.0 10612.0 163.0 01.Dez.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 523.085,51 2.0 9394.0 461.0 30.Apr.2029 288.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 521.712,55 2.0 1441.0 861.0 15.Nov.2033 225.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 521.196,58 2.0 872.0 381.0 26.Apr.2028 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 520.971,20 2.0 9293.0 234.0 31.Aug.2026 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 520.442,24 2.0 7391.0 666.0 02.Feb.2032 405.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 519.127,27 2.0 6524.0 0.0 nan 0.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 518.808,61 2.0 10440.0 264.0 01.Dez.2053 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 518.556,14 2.0 10867.0 1694.0 15.Aug.2046 250.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 518.488,75 2.0 5505.0 207.0 15.Mai2026 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 518.019,60 2.0 6792.0 307.0 01.Juni2027 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 517.748,95 2.0 7.0 93.0 10.März2025 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 517.544,50 2.0 10217.0 298.0 03.Mai2027 138.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 517.160,69 2.0 9557.0 502.0 01.Sept.2052 450.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 516.547,05 2.0 10115.0 555.0 24.Mai2030 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 516.080,87 2.0 7153.0 323.0 01.Sept.2027 275.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 515.908,26 2.0 10067.0 367.0 01.Dez.2052 550.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 515.976,19 2.0 9052.0 722.0 15.Juli2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 515.302,06 2.0 5660.0 1625.0 02.Juni2048 280.0
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 514.809,68 2.0 10019.0 138.0 29.Sept.2026 561.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 513.998,18 2.0 10108.0 239.0 04.Dez.2026 549.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 512.404,24 2.0 7823.0 1149.0 15.Nov.2035 1.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 511.704,43 2.0 10185.0 247.0 13.Okt.2026 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 511.414,77 2.0 7218.0 691.0 02.Juni2032 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 508.056,31 2.0 6920.0 2123.0 22.Juli2057 175.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 507.414,08 2.0 9963.0 150.0 03.Nov.2025 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 506.766,50 2.0 8171.0 1036.0 29.Sept.2034 5.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 506.936,74 2.0 7319.0 1499.0 15.Feb.2045 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 506.158,17 2.0 10993.0 396.0 25.Juli2028 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 505.639,07 2.0 13038.0 673.0 30.Juli2032 575.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 504.198,96 2.0 10063.0 310.0 13.Sept.2028 535.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 503.463,15 2.0 10876.0 205.0 30.Mai2026 350.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 502.575,87 2.0 2565.0 289.0 31.März2027 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 502.324,32 2.0 9808.0 185.0 01.Apr.2026 488.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 500.961,05 2.0 605.0 0.0 nan 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 500.599,61 2.0 10012.0 263.0 25.Nov.2026 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 500.484,37 2.0 9100.0 780.0 15.Feb.2032 0.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 499.501,21 2.0 9975.0 241.0 07.Sept.2026 25.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 498.802,19 2.0 9411.0 1185.0 15.Feb.2036 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.882,67 2.0 2336.0 463.0 29.Apr.2030 800.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 493.263,65 2.0 9817.0 336.0 22.Sept.2028 88.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 492.638,62 2.0 9840.0 472.0 06.Feb.2029 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 491.798,08 2.0 10086.0 1108.0 15.Nov.2039 438.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 491.572,37 2.0 9775.0 504.0 14.Feb.2030 475.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 491.727,28 2.0 9759.0 286.0 09.Juni2032 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.236,96 2.0 9768.0 623.0 01.Dez.2030 165.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 490.787,56 2.0 9799.0 468.0 22.Jan.2029 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 489.209,54 2.0 9681.0 93.0 14.März2025 163.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 488.910,50 2.0 9238.0 522.0 01.Apr.2030 335.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 488.402,22 2.0 9225.0 291.0 22.Nov.2027 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 486.949,93 2.0 7.0 69.0 10.Dez.2024 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 486.946,33 2.0 9719.0 138.0 31.Aug.2025 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 486.570,74 2.0 58.0 1580.0 20.Sept.2040 40.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 485.567,79 2.0 9709.0 388.0 16.März2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 485.443,97 2.0 46.0 3085.0 20.März2061 70.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 485.605,79 2.0 2713.0 361.0 25.Juli2028 750.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 485.358,17 2.0 7980.0 1443.0 15.Mai2045 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 482.325,58 2.0 6695.0 333.0 08.Sept.2027 105.0
FNFM7105 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 481.688,59 2.0 9135.0 633.0 01.Aug.2049 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 480.132,64 2.0 9603.0 532.0 15.Aug.2029 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 479.945,91 2.0 10990.0 778.0 20.Apr.2033 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 479.744,18 2.0 9572.0 362.0 04.März2028 363.0
CMCSA SKY GROUP FINANCE PLC 144A Unternehmen 479.744,45 2.0 10996.0 809.0 15.Okt.2035 650.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 478.898,51 2.0 11463.0 364.0 01.Juni2033 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 477.734,38 2.0 10165.0 198.0 01.Apr.2026 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 477.561,64 2.0 9531.0 418.0 29.Juni2028 25.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 477.313,85 2.0 9466.0 342.0 12.Jan.2029 387.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 477.070,43 2.0 9541.0 466.0 13.Dez.2028 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 477.062,71 2.0 9422.0 330.0 15.Nov.2027 325.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 476.655,44 2.0 2165.0 700.0 07.Okt.2032 419.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 476.422,78 2.0 60.0 1654.0 20.März2042 80.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 475.383,18 2.0 9836.0 511.0 01.Juni2053 500.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 474.937,17 2.0 9498.0 448.0 07.Okt.2028 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 473.789,34 2.0 6134.0 532.0 20.Feb.2030 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 472.782,33 2.0 9946.0 277.0 18.Jan.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 470.535,93 2.0 58.0 1535.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 470.617,84 2.0 51.0 2423.0 20.Sept.2051 70.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 470.122,20 2.0 9226.0 585.0 20.März2049 350.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 468.238,52 2.0 8697.0 668.0 01.Apr.2052 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 465.994,03 2.0 9319.0 573.0 16.Jan.2030 5.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 465.862,47 2.0 11289.0 1097.0 04.Apr.2038 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 463.173,27 2.0 8810.0 507.0 02.Okt.2029 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 463.062,01 2.0 10753.0 1883.0 22.Juni2054 330.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 462.881,69 2.0 11372.0 1137.0 13.Sept.2038 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.549,82 2.0 11063.0 1127.0 01.Okt.2039 415.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 461.629,95 2.0 1424.0 424.0 14.Okt.2028 291.0
KFW KFW Government Related 461.642,26 2.0 9184.0 242.0 01.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 461.400,49 2.0 67.0 1102.0 20.Dez.2035 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 461.156,43 2.0 9466.0 638.0 18.Okt.2030 47.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 460.471,79 2.0 9209.0 730.0 15.Aug.2031 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 459.326,98 2.0 10151.0 386.0 01.Sept.2028 552.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 458.914,86 2.0 6368.0 64.0 21.Nov.2024 25.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.450,17 2.0 1.0 374.0 15.Aug.2028 638.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 457.491,95 2.0 6471.0 2317.0 01.Dez.2064 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 456.849,98 2.0 11397.0 585.0 10.März2032 479.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 456.894,49 2.0 8.0 162.0 10.Dez.2025 425.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 455.973,21 2.0 11064.0 769.0 30.März2033 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 455.759,09 2.0 9925.0 768.0 03.Aug.2032 163.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 455.695,95 2.0 11052.0 773.0 25.Mai2033 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 455.357,02 2.0 11617.0 239.0 15.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 454.638,31 2.0 78.0 1089.0 20.Sept.2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 454.514,52 2.0 56.0 2361.0 20.März2052 100.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 454.350,04 2.0 2125.0 189.0 31.März2026 373.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 454.375,90 2.0 11090.0 234.0 27.Sept.2026 500.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 453.472,23 2.0 9034.0 697.0 28.Mai2031 40.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 452.925,23 2.0 11117.0 11.0 nan 384.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 452.417,73 2.0 9047.0 609.0 27.Mai2030 1.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 451.856,24 2.0 10846.0 1353.0 25.Mai2043 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 451.349,92 2.0 8190.0 643.0 10.Feb.2031 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 450.878,31 2.0 9731.0 568.0 01.Apr.2030 135.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 450.784,03 2.0 9810.0 178.0 01.Apr.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 450.604,23 2.0 74.0 1928.0 20.März2049 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 450.288,53 2.0 9940.0 305.0 30.Apr.2027 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 449.888,05 2.0 10540.0 168.0 15.Dez.2025 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 449.458,30 2.0 9620.0 1540.0 01.Sept.2046 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 449.485,08 2.0 2284.0 1226.0 15.Okt.2042 470.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 449.142,09 2.0 6347.0 294.0 20.Mai2027 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 448.634,47 2.0 9642.0 757.0 14.Juni2033 388.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 448.008,75 2.0 10938.0 554.0 23.Mai2030 288.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 446.789,06 2.0 10878.0 295.0 28.Mai2027 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 446.518,61 2.0 12664.0 710.0 01.Feb.2033 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 446.231,45 2.0 11028.0 593.0 29.Nov.2030 363.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 446.073,23 2.0 10325.0 229.0 01.Dez.2053 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 445.337,37 2.0 8904.0 766.0 09.Jan.2032 13.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 444.983,45 2.0 11699.0 1065.0 18.Juli2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 444.938,58 2.0 71.0 947.0 20.Juni2034 150.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 443.790,20 2.0 10972.0 430.0 15.Nov.2028 313.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 443.649,70 2.0 10927.0 248.0 09.Nov.2026 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 443.589,06 2.0 9620.0 320.0 31.Aug.2027 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 442.882,78 2.0 6726.0 1716.0 02.Dez.2053 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 442.804,94 2.0 10845.0 403.0 28.Juli2028 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 442.523,96 2.0 7928.0 1182.0 01.Dez.2041 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 441.995,78 2.0 9609.0 451.0 20.Okt.2028 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 441.910,06 2.0 9354.0 1311.0 21.Aug.2046 486.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 441.558,58 2.0 10996.0 352.0 07.Dez.2028 113.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 441.044,51 2.0 886.0 216.0 10.Juni2026 38.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 439.837,86 2.0 10879.0 253.0 20.Nov.2026 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 439.405,44 2.0 52.0 2386.0 20.März2051 70.0
KFW KFW Government Related 439.147,55 2.0 8777.0 511.0 14.Sept.2029 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 438.641,54 2.0 8740.0 539.0 24.Jan.2030 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 437.831,98 2.0 10678.0 691.0 23.Okt.2034 625.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 437.196,41 2.0 73.0 1480.0 20.Sept.2041 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 436.874,78 2.0 9189.0 282.0 09.März2027 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 436.110,54 2.0 9595.0 203.0 01.Juni2026 300.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 435.564,17 2.0 9101.0 288.0 01.Nov.2027 171.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.554,46 2.0 1.0 271.0 15.Apr.2027 513.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 434.513,77 2.0 10608.0 592.0 06.Nov.2031 650.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 432.907,78 2.0 815.0 599.0 19.Aug.2030 138.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 432.668,94 2.0 8548.0 664.0 25.Okt.2031 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 431.354,32 2.0 10627.0 106.0 30.Apr.2025 160.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 431.405,16 2.0 12256.0 1318.0 26.Okt.2038 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 431.119,12 2.0 9568.0 274.0 15.März2028 362.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 431.076,65 2.0 10485.0 1602.0 01.Sept.2049 385.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 428.736,22 2.0 9497.0 549.0 20.Jan.2050 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 428.811,49 2.0 9476.0 218.0 14.Juli2026 263.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 428.382,61 2.0 10220.0 879.0 18.Apr.2034 225.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 427.738,03 2.0 9459.0 219.0 23.Juli2026 260.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 426.646,50 2.0 10198.0 300.0 01.Aug.2053 600.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 426.210,85 2.0 11309.0 435.0 14.Feb.2030 460.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 426.108,19 2.0 10549.0 336.0 04.Okt.2027 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 424.708,42 2.0 9538.0 421.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 423.790,54 2.0 9329.0 470.0 31.Mai2029 275.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 423.455,03 2.0 10507.0 138.0 25.Aug.2025 125.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 422.790,14 2.0 8421.0 905.0 29.Nov.2033 100.0
KFW KFW Government Related 421.424,41 2.0 9828.0 63.0 20.Nov.2024 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 420.946,56 2.0 10973.0 795.0 07.Juni2033 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 420.827,61 2.0 10467.0 1159.0 15.Feb.2041 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 420.641,26 2.0 6819.0 2044.0 22.Okt.2054 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 420.262,11 2.0 10424.0 520.0 17.Nov.2029 213.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 419.859,98 2.0 10238.0 391.0 04.Okt.2028 538.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 419.671,87 2.0 10371.0 204.0 04.Mai2026 125.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 418.962,29 2.0 8860.0 395.0 15.Juni2028 190.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 418.808,93 2.0 10427.0 713.0 01.Sept.2033 605.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 418.507,40 2.0 10254.0 289.0 13.Apr.2028 202.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 418.006,97 2.0 11061.0 881.0 12.Jan.2035 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 417.851,80 2.0 564.0 780.0 18.Nov.2038 850.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 417.545,78 2.0 10439.0 98.0 25.März2025 0.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 417.688,40 2.0 8313.0 672.0 12.Feb.2032 325.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 417.261,81 2.0 9082.0 597.0 01.Juli2050 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 416.835,21 2.0 7.0 689.0 10.Dez.2031 238.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 416.500,27 2.0 10190.0 396.0 25.Okt.2028 527.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 415.736,94 2.0 8178.0 609.0 01.Apr.2031 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 415.292,98 2.0 56.0 2069.0 20.Juni2047 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 414.624,22 2.0 6963.0 793.0 01.Juni2033 275.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 414.470,57 2.0 9690.0 515.0 01.Sept.2050 450.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 414.267,24 2.0 10341.0 179.0 17.Feb.2027 138.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 414.258,77 2.0 9142.0 555.0 20.Feb.2052 350.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 414.025,98 2.0 10291.0 224.0 01.Feb.2054 650.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 414.005,39 2.0 10287.0 202.0 20.Apr.2026 63.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 412.795,15 2.0 10058.0 853.0 24.Mai2034 288.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 412.595,93 2.0 10217.0 714.0 11.Jan.2033 463.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 412.060,03 2.0 8023.0 1161.0 01.Mai2047 538.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 412.163,42 2.0 1318.0 549.0 15.Nov.2029 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 411.759,54 2.0 5306.0 796.0 08.März2033 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 411.839,97 2.0 10245.0 1102.0 15.Aug.2039 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.449,74 2.0 7079.0 157.0 01.Nov.2025 50.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 410.950,12 2.0 9132.0 589.0 11.März2030 1.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 410.668,52 2.0 2070.0 1556.0 15.Juni2050 407.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 410.335,51 2.0 10035.0 192.0 09.Mai2027 583.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 410.164,62 2.0 10745.0 490.0 01.Aug.2029 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 409.781,38 2.0 7059.0 372.0 15.März2028 265.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 409.728,87 2.0 12568.0 2003.0 25.Apr.2060 400.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 409.493,30 2.0 10133.0 191.0 18.Juni2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 408.945,84 2.0 70.0 1603.0 20.März2043 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 408.356,69 2.0 7275.0 408.0 01.Sept.2028 325.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 408.377,25 2.0 2.0 312.0 03.Nov.2027 575.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 408.032,65 2.0 10183.0 357.0 23.Feb.2028 188.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 407.640,24 2.0 10127.0 647.0 19.Aug.2032 610.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 407.633,78 2.0 9963.0 312.0 13.Okt.2027 500.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.591,55 2.0 8628.0 1076.0 12.Okt.2035 90.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 407.544,36 2.0 9996.0 362.0 23.Apr.2028 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 407.211,27 2.0 9987.0 707.0 09.Mai2033 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 406.747,39 2.0 9945.0 680.0 25.Apr.2034 529.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 406.456,10 2.0 10159.0 190.0 01.März2027 25.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 406.569,01 2.0 10033.0 846.0 07.Mai2036 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 405.625,92 2.0 9970.0 135.0 08.Mai2026 442.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 405.355,58 2.0 10131.0 188.0 23.Feb.2026 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 404.795,12 2.0 10015.0 376.0 15.Juli2028 525.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 404.643,89 2.0 10997.0 1697.0 15.Jan.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 404.538,39 2.0 56.0 2094.0 20.Sept.2047 80.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 403.777,11 2.0 8384.0 571.0 05.März2031 630.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.510,24 2.0 7455.0 2652.0 25.Mai2066 175.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 402.876,87 2.0 9558.0 502.0 01.Juni2052 450.0
KFW KFW MTN Government Related 403.003,72 2.0 8023.0 619.0 30.Sept.2030 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 401.896,77 2.0 10009.0 197.0 01.Sept.2026 538.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.418,03 2.0 9919.0 209.0 26.Juni2026 463.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 400.587,23 2.0 9930.0 424.0 23.Jan.2029 478.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.242,53 2.0 6805.0 1998.0 01.Sept.2051 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.084,66 2.0 7.0 1394.0 10.Dez.2042 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 399.614,11 2.0 9897.0 499.0 16.Jan.2030 475.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 399.416,58 2.0 11080.0 299.0 29.Juni2027 413.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 399.303,15 2.0 9982.0 265.0 02.Dez.2026 1.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 399.173,00 2.0 9774.0 274.0 29.März2027 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 398.692,93 2.0 60.0 2284.0 20.Juni2052 130.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 398.635,51 2.0 9760.0 273.0 28.März2027 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 398.338,72 2.0 9050.0 1317.0 25.März2048 505.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 398.405,45 2.0 9864.0 339.0 11.Jan.2028 455.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 398.006,27 2.0 9814.0 160.0 10.Dez.2025 458.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 397.788,11 2.0 9864.0 417.0 25.Jan.2029 471.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 397.509,91 2.0 9719.0 1327.0 23.Apr.2048 510.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 397.287,04 2.0 9881.0 328.0 09.Aug.2027 75.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 397.295,47 2.0 9917.0 317.0 15.Sept.2027 469.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 396.782,17 2.0 6530.0 1899.0 10.Mai2046 88.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 396.386,57 2.0 9740.0 713.0 15.Mai2033 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 395.507,93 2.0 5163.0 2130.0 01.Dez.2053 175.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 394.808,17 2.0 2719.0 0.0 nan 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 394.388,04 2.0 9815.0 308.0 30.Mai2028 50.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 394.152,75 2.0 9821.0 314.0 08.Juni2027 38.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 393.892,53 2.0 9686.0 184.0 01.Apr.2026 330.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.969,82 2.0 2.0 537.0 26.März2031 700.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 391.811,41 2.0 9795.0 895.0 18.März2033 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 391.486,58 2.0 7849.0 1974.0 22.Juni2050 170.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 391.286,05 2.0 427.0 0.0 nan 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 391.074,56 2.0 293.0 787.0 17.Juni2033 335.0
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 390.525,71 2.0 9735.0 86.0 18.Feb.2026 263.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 390.383,57 2.0 9936.0 504.0 22.Juni2029 90.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 389.712,50 2.0 7412.0 382.0 15.Juni2028 395.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 389.800,76 2.0 9671.0 118.0 20.Juni2025 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 389.427,94 2.0 7679.0 975.0 02.Juni2037 470.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 387.798,83 2.0 6579.0 286.0 14.Mai2027 445.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 386.701,43 2.0 5308.0 1284.0 21.Mai2041 275.0
KFW KFW Government Related 386.034,98 2.0 10012.0 370.0 07.Jan.2028 63.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 385.982,37 2.0 9476.0 711.0 19.Mai2033 488.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 385.165,91 2.0 9485.0 326.0 11.Okt.2027 313.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 385.119,90 2.0 9622.0 379.0 06.Feb.2028 38.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 383.901,66 2.0 6.0 1734.0 10.März2047 213.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 383.664,95 2.0 11956.0 1003.0 15.Apr.2037 410.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 383.456,88 2.0 9586.0 447.0 04.Okt.2028 0.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 383.389,18 2.0 9520.0 346.0 15.Jan.2028 325.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 382.765,19 2.0 9557.0 275.0 15.März2027 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 382.423,93 2.0 11552.0 401.0 01.Sept.2028 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 382.444,13 2.0 10687.0 650.0 09.Nov.2032 625.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 381.710,28 2.0 7.0 583.0 10.Juni2030 138.0
WMT WALMART INC Unternehmen 381.497,13 2.0 11650.0 482.0 15.Feb.2030 755.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 380.410,51 2.0 7520.0 421.0 15.Dez.2028 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 380.495,35 2.0 9490.0 123.0 02.Juli2025 95.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 379.937,63 1.0 10813.0 182.0 16.Feb.2027 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 378.311,68 1.0 10760.0 625.0 24.Jan.2031 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 378.440,81 1.0 72.0 855.0 20.Juni2033 170.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 378.315,39 1.0 2308.0 310.0 25.Juli2027 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 377.028,06 1.0 6223.0 871.0 21.Dez.2034 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 377.158,14 1.0 6706.0 672.0 01.Juli2031 163.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 376.850,62 1.0 7359.0 0.0 nan 0.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 376.374,82 1.0 10220.0 307.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 376.240,93 1.0 49.0 2371.0 20.Sept.2049 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 376.294,11 1.0 12442.0 435.0 09.Jan.2029 375.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 375.983,94 1.0 8817.0 362.0 24.Jan.2028 171.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 375.710,29 1.0 12260.0 116.0 10.Juni2026 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 375.788,72 1.0 10683.0 321.0 05.Aug.2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 374.250,00 1.0 75.0 1429.0 20.März2041 220.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 373.931,78 1.0 9345.0 284.0 22.März2027 225.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 373.420,87 1.0 9958.0 297.0 31.März2027 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 373.219,83 1.0 8193.0 645.0 03.Nov.2032 252.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 372.920,99 1.0 6207.0 690.0 01.Sept.2031 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 372.641,46 1.0 9272.0 266.0 14.Jan.2027 217.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 372.163,33 1.0 9303.0 529.0 26.März2030 335.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 371.208,07 1.0 9280.0 623.0 15.Juli2030 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 370.828,35 1.0 8159.0 583.0 24.Okt.2031 192.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 370.281,93 1.0 11042.0 0.0 nan 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 370.012,53 1.0 9222.0 270.0 20.Jan.2027 150.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 369.994,07 1.0 5279.0 729.0 02.März2032 150.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 369.731,13 1.0 9226.0 545.0 26.Okt.2029 38.0
KFW KFW MTN Government Related 369.841,38 1.0 6547.0 303.0 13.Juli2027 430.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 369.705,42 1.0 7316.0 466.0 15.Juni2029 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 369.428,81 1.0 7290.0 721.0 22.Nov.2032 390.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 369.158,58 1.0 10138.0 382.0 01.Jan.2053 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 369.008,91 1.0 9112.0 452.0 22.Mai2030 326.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 368.419,29 1.0 10281.0 312.0 25.Okt.2028 580.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 368.315,66 1.0 9032.0 661.0 15.Apr.2032 390.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 368.313,98 1.0 7288.0 381.0 01.Mai2028 263.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 367.694,27 1.0 7578.0 754.0 01.Jan.2051 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 367.681,39 1.0 7791.0 1480.0 15.Aug.2045 288.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 366.949,70 1.0 6626.0 778.0 02.Feb.2034 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 365.806,21 1.0 6843.0 763.0 01.Dez.2032 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 365.270,43 1.0 7214.0 1541.0 15.Mai2046 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 365.018,39 1.0 9694.0 129.0 29.Juli2025 250.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 364.219,33 1.0 3.0 0.0 nan 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 363.934,35 1.0 7184.0 690.0 20.Mai2032 365.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 363.751,34 1.0 9024.0 659.0 07.Okt.2041 138.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 363.590,61 1.0 8984.0 502.0 15.Nov.2029 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 363.262,23 1.0 11908.0 844.0 28.Okt.2034 450.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 362.572,81 1.0 8974.0 464.0 21.Juni2029 340.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 362.416,62 1.0 9609.0 266.0 27.Jan.2027 330.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 362.260,16 1.0 8954.0 938.0 25.Mai2034 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 361.681,11 1.0 10923.0 2138.0 15.Aug.2054 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 361.749,53 1.0 2140.0 250.0 30.Nov.2026 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 361.478,05 1.0 9769.0 48.0 25.Sept.2025 98.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 361.416,17 1.0 9035.0 676.0 31.Jan.2031 5.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 361.224,54 1.0 10321.0 153.0 15.Okt.2025 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 359.311,29 1.0 7157.0 739.0 01.Aug.2032 263.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 358.397,84 1.0 10240.0 590.0 26.Feb.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 358.030,55 1.0 7454.0 2029.0 31.Okt.2052 190.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 357.823,26 1.0 888.0 133.0 08.Aug.2025 113.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 357.654,39 1.0 6.0 1406.0 10.Sept.2040 150.0
AON AON CORP Unternehmen 356.895,09 1.0 8820.0 543.0 15.Mai2030 280.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 356.242,57 1.0 9846.0 535.0 01.Okt.2052 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 355.890,45 1.0 7077.0 165.0 15.Dez.2025 195.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 355.545,48 1.0 8825.0 514.0 14.Jan.2030 315.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 355.470,76 1.0 587.0 398.0 31.Mai2029 850.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 355.215,59 1.0 8876.0 333.0 14.Sept.2027 110.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 355.393,04 1.0 881.0 312.0 16.Juni2027 100.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 355.131,53 1.0 9814.0 439.0 01.Okt.2052 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 354.860,08 1.0 348.0 556.0 29.Nov.2029 5.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 354.660,45 1.0 886.0 286.0 01.März2027 100.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 354.533,67 1.0 9941.0 429.0 24.Jan.2029 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 354.647,60 1.0 8855.0 749.0 25.Nov.2031 30.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 354.186,16 1.0 10101.0 370.0 14.Jan.2028 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 354.070,76 1.0 8319.0 619.0 11.März2031 269.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 354.109,29 1.0 11781.0 168.0 15.Dez.2025 63.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 353.434,53 1.0 586.0 391.0 01.März2029 850.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 353.340,70 1.0 8611.0 1309.0 04.Okt.2047 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 352.779,94 1.0 7900.0 1041.0 01.Dez.2038 500.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 351.896,02 1.0 8400.0 663.0 01.Dez.2051 250.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 351.635,88 1.0 11463.0 631.0 25.Sept.2031 475.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 351.527,06 1.0 11709.0 168.0 15.Dez.2025 25.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 351.536,82 1.0 11453.0 1307.0 09.Nov.2052 690.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 351.263,13 1.0 5768.0 2608.0 15.Aug.2050 0.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 350.890,97 1.0 6985.0 1737.0 15.Feb.2055 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 351.106,37 1.0 11116.0 1004.0 01.Feb.2037 400.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 350.955,83 1.0 2276.0 688.0 30.Okt.2033 720.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 350.773,80 1.0 6964.0 1759.0 15.Apr.2043 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 350.459,89 1.0 7788.0 2534.0 26.Aug.2049 0.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 350.213,06 1.0 9883.0 34.0 31.Juli2024 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 350.263,56 1.0 9056.0 1317.0 15.Nov.2043 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 349.844,78 1.0 76.0 996.0 20.Juni2035 230.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 349.688,69 1.0 11417.0 715.0 05.Sept.2032 398.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 349.382,17 1.0 9937.0 431.0 05.Sept.2028 75.0
T AT&T INC Unternehmen 348.339,18 1.0 6955.0 1620.0 15.Sept.2055 355.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 348.510,78 1.0 9210.0 467.0 15.Juni2029 295.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 347.886,28 1.0 9504.0 1144.0 15.Mai2037 170.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 347.573,45 1.0 11218.0 297.0 16.Juli2028 488.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 347.392,51 1.0 11122.0 439.0 29.März2029 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 347.213,44 1.0 8502.0 1417.0 26.Okt.2049 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 347.213,02 1.0 7067.0 790.0 01.Sept.2033 360.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 347.048,04 1.0 9844.0 126.0 21.Juli2025 390.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 346.869,84 1.0 927.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 346.612,05 1.0 12379.0 1215.0 28.März2041 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 346.748,48 1.0 11402.0 795.0 27.Nov.2033 438.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 346.339,04 1.0 9834.0 127.0 01.Aug.2025 395.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 346.355,69 1.0 11336.0 325.0 10.Nov.2028 513.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 345.924,68 1.0 6269.0 488.0 21.Aug.2029 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 345.745,74 1.0 457.0 552.0 30.Sept.2030 500.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 345.021,76 1.0 10.0 671.0 01.Apr.2033 600.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 344.992,04 1.0 11174.0 695.0 07.Juni2032 375.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 344.956,30 1.0 9700.0 362.0 15.Mai2028 425.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 344.120,99 1.0 8582.0 740.0 15.Jan.2032 100.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 344.017,66 1.0 11165.0 1138.0 22.Apr.2039 375.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 343.913,91 1.0 8594.0 846.0 15.März2033 100.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 342.684,28 1.0 5523.0 747.0 14.Apr.2033 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 342.330,23 1.0 11052.0 282.0 15.Apr.2027 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 342.039,29 1.0 10274.0 306.0 25.Mai2027 100.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 341.159,37 1.0 8464.0 1748.0 20.Dez.2047 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 340.125,86 1.0 72.0 1559.0 20.Sept.2042 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 340.205,68 1.0 9657.0 168.0 31.Dez.2025 263.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 339.846,37 1.0 2507.0 0.0 nan 0.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 339.499,02 1.0 8402.0 634.0 13.Mai2031 230.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 339.490,80 1.0 8445.0 687.0 27.Jan.2032 255.0
KFW KFW Government Related 339.663,10 1.0 9685.0 82.0 31.Jan.2025 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 339.404,42 1.0 59.0 1443.0 20.März2039 40.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 339.162,75 1.0 10992.0 451.0 29.Mai2029 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 338.854,21 1.0 10247.0 1112.0 24.Mai2041 525.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 338.856,37 1.0 9517.0 442.0 15.Apr.2029 365.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 338.875,46 1.0 7594.0 1084.0 02.Juni2039 460.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 338.461,20 1.0 11238.0 528.0 21.Feb.2030 425.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 338.634,07 1.0 8381.0 639.0 15.Apr.2031 188.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 338.212,06 1.0 11050.0 489.0 07.Sept.2029 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 338.088,01 1.0 11261.0 266.0 15.Dez.2026 25.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 337.898,01 1.0 10877.0 280.0 14.Apr.2027 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 337.918,48 1.0 12436.0 1338.0 15.Jan.2042 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 337.523,53 1.0 10947.0 543.0 23.Apr.2030 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 337.674,05 1.0 72.0 840.0 20.März2033 160.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 337.563,93 1.0 11152.0 315.0 13.Juli2027 113.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 337.233,76 1.0 8940.0 801.0 22.Juni2032 35.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 337.322,30 1.0 11073.0 320.0 23.Nov.2027 463.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 336.965,39 1.0 9531.0 586.0 11.Juni2030 113.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 337.045,36 1.0 560.0 176.0 05.März2026 575.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 336.718,24 1.0 8326.0 629.0 15.Mai2031 250.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 336.614,72 1.0 11131.0 877.0 11.Jan.2035 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 335.909,27 1.0 10554.0 1136.0 15.Apr.2038 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 336.061,30 1.0 9305.0 450.0 15.Feb.2029 263.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 335.539,39 1.0 10958.0 803.0 04.Juli2033 288.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 334.725,99 1.0 5990.0 1469.0 30.Juni2062 395.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 334.773,29 1.0 8369.0 1101.0 15.Mai2035 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 334.386,26 1.0 11522.0 215.0 30.Juli2026 590.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 333.950,76 1.0 10063.0 418.0 15.Juli2028 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 333.704,28 1.0 7.0 538.0 10.Dez.2029 138.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 333.215,47 1.0 10919.0 485.0 27.Sept.2029 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 332.617,16 1.0 11058.0 440.0 01.März2029 375.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 332.658,18 1.0 9493.0 444.0 15.März2029 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 332.520,37 1.0 11023.0 526.0 04.Feb.2030 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 332.378,19 1.0 10879.0 326.0 28.Sept.2027 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 332.466,47 1.0 9463.0 173.0 13.Jan.2026 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 331.853,32 1.0 9362.0 2196.0 15.Aug.2053 180.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 332.046,82 1.0 10805.0 377.0 24.Aug.2033 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 332.014,79 1.0 55.0 2878.0 20.März2063 130.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 331.282,99 1.0 11020.0 94.0 13.März2025 540.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 330.838,72 1.0 10937.0 439.0 15.Dez.2028 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 330.140,50 1.0 6989.0 1617.0 04.Juli2041 45.0
T AT&T INC Unternehmen 329.661,66 1.0 7203.0 1607.0 01.Dez.2057 380.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 329.738,86 1.0 8243.0 2105.0 10.Mai2045 0.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 329.318,25 1.0 10604.0 521.0 25.Apr.2030 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 329.487,94 1.0 3801.0 1891.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 329.174,90 1.0 63.0 1288.0 20.Sept.2037 60.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 328.952,09 1.0 10926.0 366.0 15.Feb.2028 325.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 328.597,43 1.0 9776.0 511.0 01.Mai2030 449.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 328.632,70 1.0 8208.0 1032.0 10.Okt.2034 15.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 327.808,12 1.0 10667.0 379.0 27.Apr.2028 263.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 327.666,68 1.0 10857.0 270.0 01.Feb.2027 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 327.506,22 1.0 10848.0 1004.0 15.Feb.2039 590.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 326.810,69 1.0 10781.0 342.0 09.Nov.2027 275.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 327.008,92 1.0 8107.0 1134.0 25.Mai2036 75.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 326.582,47 1.0 10767.0 161.0 24.Nov.2025 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 326.105,04 1.0 10604.0 711.0 01.Juni2032 300.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 326.128,01 1.0 9814.0 396.0 02.Okt.2028 455.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 325.915,39 1.0 10791.0 481.0 25.Juli2029 400.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 325.679,79 1.0 10709.0 160.0 31.Dez.2079 403.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 325.745,89 1.0 2.0 568.0 30.Juni2032 700.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 325.326,49 1.0 10744.0 767.0 25.Nov.2032 275.0
FNMA FNMA Government Related 325.348,04 1.0 8121.0 604.0 05.Aug.2030 88.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 325.350,79 1.0 10797.0 778.0 03.Feb.2033 305.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 324.723,08 1.0 12390.0 431.0 31.Jan.2029 600.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 324.382,73 1.0 10689.0 514.0 31.Okt.2029 282.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 324.325,16 1.0 5435.0 1745.0 02.Dez.2050 265.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 323.498,67 1.0 10720.0 268.0 11.Jan.2027 275.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 323.109,67 1.0 8075.0 613.0 16.Sept.2030 100.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 321.113,07 1.0 8594.0 553.0 15.Mai2030 230.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 320.638,01 1.0 9266.0 174.0 15.Jan.2026 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 320.191,95 1.0 72.0 723.0 20.Dez.2031 180.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 320.345,37 1.0 10659.0 1460.0 15.Sept.2054 585.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 320.232,32 1.0 10549.0 331.0 20.Sept.2027 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 319.358,77 1.0 9702.0 371.0 19.Juni2029 458.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 318.984,11 1.0 12447.0 307.0 30.Juli2027 375.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 319.135,09 1.0 10478.0 310.0 30.Juni2027 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY SUSTAINAB RegS Government Related 317.333,88 1.0 6345.0 96.0 20.März2025 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 317.301,90 1.0 10465.0 766.0 31.Okt.2032 255.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 316.911,61 1.0 10489.0 351.0 29.Nov.2027 213.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 316.981,38 1.0 9572.0 865.0 01.Sept.2035 460.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 317.068,75 1.0 7188.0 491.0 01.Sept.2029 340.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 316.889,68 1.0 10532.0 667.0 09.März2034 625.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 316.534,63 1.0 10469.0 106.0 27.Apr.2025 83.0
MBKHIP MBANK HIPOTECZNY SA MTN RegS Gedeckt 316.550,51 1.0 10545.0 92.0 05.März2025 107.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 316.264,16 1.0 10453.0 1003.0 01.Feb.2039 570.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 315.976,32 1.0 57.0 1655.0 20.Sept.2041 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 315.246,01 1.0 10261.0 659.0 15.Okt.2032 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 314.593,28 1.0 8958.0 291.0 31.März2027 63.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 314.142,73 1.0 7382.0 751.0 01.Juni2033 415.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 314.352,10 1.0 10234.0 786.0 14.Juni2033 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 313.973,25 1.0 5914.0 1960.0 01.März2050 188.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 313.419,14 1.0 8874.0 513.0 01.Dez.2029 250.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 313.465,77 1.0 10243.0 694.0 15.Mai2033 563.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 312.720,15 1.0 9182.0 329.0 15.Juni2028 320.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 312.632,21 1.0 8918.0 657.0 15.März2032 428.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 312.051,76 1.0 10146.0 1374.0 17.Mai2042 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 311.792,64 1.0 10393.0 484.0 05.Feb.2029 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 311.325,86 1.0 8883.0 504.0 06.Sept.2029 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.520,32 1.0 7.0 486.0 10.Juni2029 188.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 311.098,47 1.0 12113.0 595.0 15.Nov.2033 902.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 310.884,84 1.0 78.0 1163.0 20.Sept.2037 250.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 310.789,01 1.0 10108.0 655.0 15.Okt.2032 560.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 310.427,49 1.0 9401.0 569.0 14.Jan.2030 28.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 310.513,80 1.0 10230.0 395.0 05.Juni2028 138.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 310.069,28 1.0 8251.0 1341.0 15.März2052 514.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 310.033,38 1.0 10252.0 218.0 21.Juni2026 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 309.739,01 1.0 7184.0 1269.0 03.Sept.2041 285.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 309.275,35 1.0 11152.0 508.0 10.Jan.2031 413.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 309.054,02 1.0 10279.0 245.0 01.Feb.2054 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 309.270,52 1.0 7623.0 1177.0 02.Juni2041 465.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 309.067,27 1.0 9068.0 736.0 31.Okt.2031 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 308.878,73 1.0 292.0 1125.0 17.Juni2038 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 308.287,75 1.0 10257.0 387.0 15.Sept.2029 582.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 307.853,35 1.0 7222.0 144.0 01.Okt.2025 300.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 307.785,85 1.0 10026.0 315.0 13.Okt.2027 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 307.835,57 1.0 10249.0 159.0 13.Nov.2026 31.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 307.602,80 1.0 10227.0 246.0 28.Sept.2026 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 307.455,15 1.0 10095.0 370.0 12.Juni2028 525.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 307.511,67 1.0 10236.0 160.0 18.Nov.2026 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 306.720,06 1.0 10201.0 261.0 26.Nov.2026 63.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 306.591,83 1.0 10204.0 180.0 26.Jan.2026 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.352,64 1.0 5.0 2639.0 10.Sept.2068 200.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 305.968,93 1.0 7495.0 1948.0 25.Mai2050 170.0
T AT&T INC Unternehmen 305.354,38 1.0 10115.0 755.0 15.Feb.2034 540.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 305.379,96 1.0 10087.0 313.0 23.Juni2027 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 305.375,81 1.0 8638.0 1417.0 05.Sept.2040 145.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 305.208,40 1.0 10893.0 321.0 22.Sept.2028 371.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 305.006,46 1.0 10108.0 341.0 19.Okt.2027 125.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 305.186,65 1.0 10028.0 372.0 14.Juni2028 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 304.737,19 1.0 10061.0 727.0 23.Jan.2035 547.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 304.969,01 1.0 10042.0 119.0 14.Juli2026 612.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 304.860,45 1.0 10119.0 249.0 14.Okt.2026 88.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 304.781,86 1.0 9931.0 186.0 02.Apr.2026 470.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 304.069,51 1.0 7231.0 725.0 15.Sept.2032 355.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 303.790,08 1.0 9853.0 786.0 23.Okt.2035 638.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 303.801,83 1.0 10094.0 454.0 18.Jan.2029 163.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 303.563,71 1.0 9295.0 198.0 14.Apr.2026 100.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 303.598,42 1.0 10113.0 378.0 22.März2028 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 303.414,19 1.0 10014.0 700.0 21.Juli2034 542.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 303.112,89 1.0 10068.0 349.0 02.März2028 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 303.069,02 1.0 11935.0 408.0 29.Okt.2029 363.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 303.100,79 1.0 9915.0 1439.0 19.Mai2053 530.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 303.111,31 1.0 10031.0 207.0 13.Mai2031 77.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 302.853,20 1.0 10090.0 746.0 03.Okt.2031 10.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 302.505,84 1.0 9979.0 510.0 21.Sept.2029 188.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 302.587,32 1.0 9752.0 460.0 20.März2049 450.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 302.236,02 1.0 10074.0 227.0 15.Juli2026 1.0
KFW KFW Government Related 302.286,93 1.0 10012.0 220.0 07.Aug.2026 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 302.020,70 1.0 9978.0 257.0 23.Jan.2028 504.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 302.104,31 1.0 9850.0 1126.0 01.Okt.2040 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 301.540,01 1.0 9999.0 441.0 22.Okt.2028 113.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 301.349,64 1.0 7911.0 692.0 01.Apr.2032 255.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 301.131,39 1.0 10026.0 275.0 21.Jan.2028 63.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 144A Government Related 300.964,22 1.0 9968.0 35.0 07.Aug.2024 463.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 301.107,34 1.0 10009.0 226.0 15.Juli2027 38.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 300.928,93 1.0 9873.0 745.0 27.Mai2032 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 300.761,73 1.0 9866.0 283.0 24.Mai2028 466.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 300.550,69 1.0 9997.0 296.0 31.März2027 20.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 300.084,43 1.0 9943.0 335.0 08.Sept.2027 100.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 299.925,87 1.0 9917.0 170.0 26.Jan.2027 476.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 299.550,39 1.0 5349.0 2748.0 15.Jan.2052 0.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 299.557,40 1.0 9928.0 770.0 15.Feb.2034 488.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 299.263,74 1.0 9755.0 523.0 01.Apr.2033 450.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 299.281,62 1.0 9194.0 375.0 31.Jan.2028 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 299.351,28 1.0 9870.0 460.0 29.Juni2029 445.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 298.971,07 1.0 9946.0 255.0 31.Dez.2079 145.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 298.576,09 1.0 9932.0 245.0 25.Sept.2026 38.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 298.240,03 1.0 9941.0 305.0 30.Apr.2027 0.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 298.020,51 1.0 9821.0 298.0 05.Aug.2079 163.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 297.930,31 1.0 9913.0 316.0 14.Sept.2027 487.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 297.867,96 1.0 9823.0 55.0 22.Okt.2025 246.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 297.885,73 1.0 9819.0 114.0 06.Juni2025 360.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 297.343,33 1.0 7350.0 821.0 18.Juni2034 415.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 297.136,32 1.0 9833.0 168.0 30.Jan.2026 450.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 297.027,77 1.0 10973.0 860.0 30.Apr.2034 346.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 296.492,46 1.0 9635.0 421.0 30.März2029 505.0
KFW KFW Government Related 296.315,65 1.0 9864.0 445.0 15.März2029 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 295.913,15 1.0 9810.0 712.0 15.Feb.2033 465.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 295.949,00 1.0 9850.0 690.0 15.Sept.2032 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 296.104,13 1.0 9745.0 148.0 03.Nov.2025 313.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 296.043,13 1.0 10906.0 510.0 13.Feb.2030 463.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.651,72 1.0 22.0 555.0 21.Aug.2030 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 295.160,88 1.0 9826.0 363.0 15.März2028 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 295.155,80 1.0 8318.0 640.0 21.Okt.2032 265.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 294.910,86 1.0 9798.0 345.0 06.Okt.2027 63.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 294.961,65 1.0 9641.0 812.0 13.Apr.2033 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 294.671,81 1.0 9812.0 38.0 09.Aug.2025 77.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 294.643,30 1.0 9767.0 534.0 26.Nov.2029 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 294.574,72 1.0 7304.0 1496.0 25.Jan.2050 350.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 294.446,93 1.0 9635.0 357.0 15.Apr.2028 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.053,31 1.0 11048.0 1477.0 20.Juni2044 315.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 293.938,99 1.0 9737.0 326.0 31.Dez.2079 158.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 293.989,26 1.0 7.0 45.0 10.Sept.2024 138.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 293.629,23 1.0 9603.0 647.0 14.Juli2031 243.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 293.781,18 1.0 7233.0 736.0 29.Sept.2032 225.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 293.499,74 1.0 9633.0 279.0 13.Apr.2027 330.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 293.370,57 1.0 7258.0 769.0 15.Juni2033 365.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 293.535,61 1.0 9583.0 1404.0 15.Mai2054 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 293.109,35 1.0 9723.0 68.0 06.Dez.2025 153.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 293.219,01 1.0 8991.0 362.0 30.Jan.2028 195.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 292.891,03 1.0 10460.0 105.0 20.Apr.2025 0.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 292.881,98 1.0 11575.0 954.0 15.Jan.2039 700.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 292.990,83 1.0 9720.0 69.0 10.Dez.2025 156.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 292.953,84 1.0 7227.0 1708.0 02.Dez.2054 415.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 292.837,98 1.0 10408.0 917.0 15.Feb.2036 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 292.166,11 1.0 9698.0 80.0 21.Jan.2026 223.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 291.986,34 1.0 9722.0 92.0 10.März2025 227.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 291.846,18 1.0 9411.0 131.0 31.Juli2025 25.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 291.566,56 1.0 9631.0 418.0 15.Jan.2029 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 291.170,15 1.0 9633.0 552.0 15.Juli2030 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 290.792,06 1.0 8659.0 1266.0 04.Mai2043 385.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 290.574,82 1.0 9554.0 834.0 04.Apr.2033 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 290.479,15 1.0 9679.0 510.0 24.März2031 449.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 290.373,96 1.0 4250.0 1324.0 20.Nov.2041 225.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 290.288,88 1.0 9675.0 487.0 20.März2029 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 290.237,99 1.0 9669.0 491.0 21.Sept.2029 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 289.981,45 1.0 9476.0 635.0 27.Apr.2033 457.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 289.740,86 1.0 9477.0 931.0 15.Mai2037 493.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 289.547,64 1.0 9623.0 547.0 21.Nov.2029 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 289.404,07 1.0 9596.0 405.0 24.Juni2029 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 289.495,65 1.0 9952.0 559.0 31.Aug.2030 413.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 289.400,97 1.0 9598.0 435.0 22.Sept.2028 88.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 289.143,24 1.0 9620.0 455.0 26.Nov.2028 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 288.697,03 1.0 7193.0 80.0 22.Jan.2025 190.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 288.565,36 1.0 575.0 88.0 06.März2025 500.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 287.848,82 1.0 8179.0 692.0 15.Jan.2032 225.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 287.704,19 1.0 9581.0 274.0 18.März2028 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 287.363,97 1.0 9552.0 104.0 22.Apr.2025 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 287.237,86 1.0 11255.0 941.0 15.Mai2038 640.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 286.869,55 1.0 10580.0 222.0 15.Juli2026 210.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 286.792,41 1.0 9506.0 111.0 19.Mai2025 63.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 286.494,16 1.0 11175.0 1391.0 22.Juni2043 345.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 286.254,79 1.0 9475.0 302.0 21.Juli2027 365.0
T AT&T INC Unternehmen 286.255,56 1.0 9483.0 953.0 15.Aug.2037 490.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 286.262,71 1.0 11115.0 300.0 19.Juli2028 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 286.438,86 1.0 10216.0 309.0 16.Nov.2027 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 286.420,64 1.0 9458.0 668.0 22.Juli2033 497.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 285.717,11 1.0 9506.0 111.0 19.Mai2025 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 284.945,16 1.0 10202.0 1114.0 15.Juni2042 565.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 284.827,76 1.0 11376.0 775.0 11.März2033 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 284.536,39 1.0 9480.0 278.0 22.März2027 300.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 284.244,53 1.0 9457.0 132.0 05.Aug.2025 120.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 284.065,12 1.0 11049.0 770.0 08.Juni2033 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 283.841,15 1.0 9297.0 670.0 13.Apr.2032 360.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 283.724,49 1.0 6283.0 565.0 21.Aug.2030 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 283.762,72 1.0 10213.0 376.0 13.Juli2028 512.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 282.998,88 1.0 7055.0 119.0 15.Juni2025 95.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 283.037,59 1.0 7812.0 1140.0 05.Apr.2040 338.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 282.999,61 1.0 9418.0 435.0 01.Sept.2028 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 282.499,45 1.0 9417.0 521.0 04.Juli2029 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 282.300,77 1.0 2321.0 1022.0 08.Juni2038 489.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 282.267,85 1.0 9307.0 1179.0 21.Jan.2045 555.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 281.819,71 1.0 9306.0 710.0 17.Jan.2033 450.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 281.727,66 1.0 2176.0 0.0 nan 0.0
T AT&T INC Unternehmen 281.435,33 1.0 7024.0 1589.0 15.Sept.2053 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 281.446,26 1.0 11114.0 1382.0 04.Nov.2042 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 281.574,01 1.0 10968.0 1505.0 25.Mai2045 325.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 281.526,44 1.0 10864.0 338.0 31.Okt.2027 305.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 281.219,38 1.0 10265.0 221.0 01.Dez.2053 650.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.241,89 1.0 9259.0 929.0 15.Apr.2034 113.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 281.281,57 1.0 13606.0 509.0 14.Sept.2031 680.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 281.343,96 1.0 279.0 396.0 17.Juni2028 265.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 281.051,08 1.0 9352.0 277.0 04.März2027 255.0
T AT&T INC Unternehmen 281.054,43 1.0 9333.0 1029.0 01.März2039 485.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.082,65 1.0 11226.0 190.0 15.März2026 485.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 281.077,84 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 534.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 281.096,27 1.0 69.0 1660.0 20.Dez.2043 170.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 281.132,31 1.0 9358.0 440.0 15.März2029 405.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 280.846,04 1.0 9279.0 956.0 08.Aug.2034 120.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 280.869,18 1.0 8731.0 526.0 22.Jan.2030 255.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 280.560,03 1.0 7140.0 98.0 01.Apr.2025 150.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 280.107,22 1.0 9320.0 1462.0 15.Sept.2052 495.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 279.862,48 1.0 9327.0 566.0 18.Dez.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 278.811,61 1.0 8463.0 605.0 22.Apr.2032 269.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.654,47 1.0 2052.0 1174.0 22.Mai2040 376.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 278.629,48 1.0 8545.0 661.0 24.Feb.2033 310.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 278.410,46 1.0 9255.0 507.0 31.Dez.2079 183.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 278.445,68 1.0 9227.0 261.0 12.Jan.2028 261.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 278.148,47 1.0 9249.0 1666.0 18.Feb.2045 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 277.701,89 1.0 9164.0 1180.0 15.Juli2042 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen 277.831,52 1.0 66.0 160.0 01.Nov.2025 10.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 277.533,21 1.0 8455.0 634.0 15.Mai2031 230.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 277.414,32 1.0 9195.0 262.0 11.Jan.2028 247.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 277.174,03 1.0 9905.0 197.0 15.Mai2026 475.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.643,65 1.0 276.0 466.0 17.März2029 240.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 276.652,55 1.0 9065.0 473.0 08.Apr.2029 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 276.472,75 1.0 9753.0 538.0 31.Mai2030 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.815,29 1.0 10181.0 347.0 15.Okt.2027 70.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 275.318,44 1.0 6393.0 928.0 15.Sept.2036 475.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 273.950,18 1.0 9118.0 858.0 15.März2035 425.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 274.008,27 1.0 9133.0 581.0 11.Feb.2030 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 273.085,64 1.0 6312.0 661.0 01.Juni2031 165.0
T AT&T INC Unternehmen 273.241,74 1.0 8934.0 1270.0 15.Mai2046 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 273.155,89 1.0 544.0 260.0 04.März2027 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 272.772,80 1.0 9092.0 656.0 15.Nov.2030 1.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 272.540,43 1.0 10655.0 377.0 11.Apr.2028 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.265,52 1.0 7.0 1193.0 10.Sept.2038 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 271.586,51 1.0 9744.0 202.0 25.Mai2026 390.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 271.514,39 1.0 7750.0 1187.0 01.März2037 95.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 271.291,29 1.0 8974.0 792.0 23.Sept.2032 125.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 270.960,81 1.0 8954.0 676.0 02.Dez.2031 245.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 269.510,60 1.0 10120.0 2151.0 30.Juli2066 345.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 269.361,61 1.0 10563.0 203.0 15.Juni2026 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 269.047,66 1.0 8860.0 418.0 15.Okt.2028 240.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 269.143,71 1.0 10766.0 200.0 30.März2026 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 268.885,61 1.0 12747.0 1370.0 03.Apr.2053 563.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 268.920,33 1.0 10696.0 861.0 09.Jan.2034 263.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 268.634,69 1.0 8915.0 634.0 15.Aug.2031 338.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 268.301,39 1.0 13232.0 683.0 20.Dez.2032 541.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 268.482,34 1.0 9704.0 173.0 28.Jan.2026 363.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 267.992,58 1.0 445.0 183.0 26.Feb.2026 600.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 267.750,20 1.0 13120.0 246.0 03.Dez.2026 675.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 267.347,28 1.0 27.0 0.0 nan 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 266.977,19 1.0 8892.0 735.0 15.Sept.2031 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 267.161,77 1.0 13269.0 587.0 03.Feb.2031 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 266.983,00 1.0 5280.0 1836.0 02.Dez.2052 255.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 266.748,49 1.0 8891.0 674.0 21.Jan.2031 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 266.881,36 1.0 8896.0 255.0 06.Nov.2026 0.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 266.493,55 1.0 9623.0 104.0 24.Apr.2025 160.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 266.138,85 1.0 8871.0 708.0 25.Mai2031 0.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 266.113,74 1.0 10220.0 176.0 01.Dez.2053 650.0
C CITIBANK NA Unternehmen 265.938,53 1.0 10351.0 381.0 29.Sept.2028 580.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 265.851,83 1.0 68.0 1693.0 20.Juni2044 170.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.828,18 1.0 2205.0 502.0 25.Okt.2029 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.361,52 1.0 1.0 1115.0 15.Mai2048 738.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 265.276,27 1.0 8843.0 690.0 25.März2031 5.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 265.377,05 1.0 8655.0 1346.0 15.Apr.2047 425.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 265.041,02 1.0 8833.0 658.0 25.Nov.2030 5.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 264.826,33 1.0 12687.0 198.0 26.Mai2026 525.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 264.678,50 1.0 9624.0 399.0 26.Sept.2028 410.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 264.585,95 1.0 9776.0 1229.0 01.März2040 310.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 264.290,50 1.0 8735.0 517.0 23.Okt.2029 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 264.345,94 1.0 7722.0 1452.0 31.Okt.2040 120.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 264.049,88 1.0 11666.0 477.0 01.Aug.2029 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 263.892,60 1.0 314.0 1816.0 17.Juni2055 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 263.544,63 1.0 10487.0 146.0 23.Sept.2025 100.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 263.368,04 1.0 5014.0 887.0 20.März2034 175.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 262.885,87 1.0 9499.0 213.0 01.Juli2026 255.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 262.415,37 1.0 8742.0 423.0 14.Sept.2028 150.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 262.225,62 1.0 10392.0 411.0 01.Feb.2029 625.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 262.164,31 1.0 9501.0 224.0 08.Aug.2026 240.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 262.025,87 1.0 8032.0 628.0 15.Jan.2031 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 261.947,23 1.0 7226.0 209.0 01.Juni2026 213.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 261.674,11 1.0 10749.0 327.0 10.Sept.2027 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 261.057,67 1.0 11763.0 226.0 31.Juli2026 125.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 260.983,24 1.0 10201.0 228.0 30.Okt.2026 588.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 261.128,93 1.0 10368.0 230.0 07.Aug.2026 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 260.950,43 1.0 12698.0 1154.0 30.Juli2040 490.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 260.694,80 1.0 1965.0 625.0 15.Apr.2031 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 260.747,32 1.0 5484.0 2801.0 31.Okt.2071 145.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 260.614,51 1.0 9270.0 200.0 20.Apr.2026 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 260.540,20 1.0 10412.0 124.0 30.Juni2025 13.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 260.598,85 1.0 12896.0 497.0 10.Jan.2030 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 259.866,20 1.0 8545.0 1366.0 15.Dez.2046 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 259.515,10 1.0 11204.0 620.0 30.Mai2031 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 259.583,54 1.0 9426.0 279.0 10.März2027 280.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 259.169,61 1.0 8549.0 665.0 01.Dez.2031 280.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 258.917,78 1.0 10147.0 688.0 25.Mai2034 617.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 258.423,17 1.0 12700.0 242.0 23.Nov.2026 513.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 258.028,24 1.0 7357.0 323.0 01.Sept.2027 288.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 257.987,68 1.0 10129.0 241.0 20.Nov.2026 540.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 257.575,30 1.0 11190.0 397.0 15.Sept.2028 450.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 257.376,39 1.0 8491.0 632.0 15.Mai2031 240.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 257.311,83 1.0 11039.0 1927.0 20.Okt.2053 315.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 257.292,59 1.0 5999.0 2334.0 06.Juli2051 70.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 256.900,00 1.0 9392.0 453.0 01.Juni2029 380.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 256.790,59 1.0 8855.0 749.0 22.Okt.2031 0.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 256.665,62 1.0 1451.0 0.0 nan 0.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 256.627,91 1.0 11207.0 405.0 10.Nov.2029 488.0
NSCCLF NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A Unternehmen 256.714,51 1.0 10090.0 322.0 21.Nov.2027 510.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 256.796,73 1.0 6393.0 878.0 22.Aug.2035 450.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 256.761,86 1.0 12698.0 560.0 30.Apr.2031 713.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 256.350,33 1.0 10129.0 720.0 18.Jan.2035 651.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 256.203,60 1.0 8496.0 661.0 04.Feb.2033 297.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 256.228,35 1.0 12448.0 1139.0 13.Sept.2042 538.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 255.740,00 1.0 10096.0 398.0 09.Jan.2030 617.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 255.482,42 1.0 12714.0 356.0 22.Feb.2028 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 255.433,91 1.0 10090.0 210.0 05.Juli2026 559.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 255.431,25 1.0 52.0 2399.0 20.Juni2051 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 255.087,10 1.0 12478.0 137.0 02.Sept.2025 388.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 254.770,72 1.0 10070.0 481.0 10.Jan.2030 565.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 254.324,96 1.0 4802.0 2869.0 22.Okt.2073 113.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 254.154,71 1.0 9176.0 249.0 04.Nov.2026 165.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 254.253,58 1.0 10029.0 373.0 13.Juni2028 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.755,59 1.0 9993.0 66.0 15.Dez.2025 555.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 253.439,82 1.0 9901.0 435.0 01.März2053 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 253.446,64 1.0 9973.0 198.0 15.Mai2026 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 253.136,57 1.0 10089.0 701.0 02.März2033 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.043,11 1.0 10027.0 733.0 23.Jan.2035 534.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 252.928,17 1.0 9903.0 316.0 15.Nov.2027 585.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 252.967,77 1.0 12176.0 631.0 31.Dez.2079 788.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 252.338,06 1.0 8140.0 1199.0 15.Mai2036 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 252.517,81 1.0 10894.0 267.0 29.Apr.2027 800.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 252.107,01 1.0 9888.0 392.0 01.Nov.2028 485.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 252.227,19 1.0 9975.0 410.0 10.Jan.2030 534.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 251.995,72 1.0 9999.0 424.0 30.Jan.2029 508.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 252.021,23 1.0 9975.0 765.0 10.Jan.2034 495.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 251.549,80 1.0 73.0 1983.0 20.März2050 220.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 251.473,79 1.0 9143.0 241.0 22.Sept.2026 88.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 251.079,30 1.0 12227.0 79.0 08.Mai2026 292.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 251.212,15 1.0 8204.0 1484.0 08.Apr.2042 163.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 250.696,01 1.0 9920.0 297.0 09.Juli2027 500.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 250.140,94 1.0 8277.0 565.0 05.Juni2030 195.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 249.939,61 1.0 9971.0 297.0 06.Apr.2027 25.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 249.603,25 1.0 8022.0 721.0 01.Nov.2051 200.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 249.245,87 1.0 9955.0 372.0 18.Jan.2028 75.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 249.091,59 1.0 9850.0 760.0 26.Jan.2036 670.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 249.059,63 1.0 12285.0 502.0 26.Nov.2029 400.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 248.881,32 1.0 8146.0 1410.0 15.Mai2049 410.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 248.114,93 1.0 9735.0 1604.0 19.Mai2063 534.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 247.562,31 1.0 10923.0 883.0 01.Okt.2037 675.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 247.642,55 1.0 8981.0 695.0 05.Mai2031 25.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 247.005,74 1.0 10248.0 318.0 01.Aug.2053 600.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 246.779,77 1.0 12336.0 198.0 25.Sept.2026 400.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 246.863,06 1.0 9738.0 324.0 01.Dez.2027 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.795,65 1.0 9860.0 45.0 11.Sept.2025 259.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 246.530,01 1.0 9841.0 343.0 29.Sept.2027 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 246.597,91 1.0 12295.0 62.0 15.Nov.2024 75.0
FNCB5642 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 246.025,20 1.0 10015.0 361.0 01.Feb.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 246.184,75 1.0 49.0 2388.0 20.Dez.2049 40.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 246.183,57 1.0 8165.0 638.0 21.Juli2032 224.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 245.809,29 1.0 9820.0 470.0 22.Jan.2029 63.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 245.768,83 1.0 9747.0 708.0 20.Jan.2033 450.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 245.567,90 1.0 11824.0 634.0 06.Juli2032 580.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 245.553,76 1.0 8170.0 1011.0 06.Feb.2035 100.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 245.184,85 1.0 12070.0 819.0 30.Nov.2034 463.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 244.965,08 1.0 8142.0 638.0 13.Jan.2031 113.0
T AT&T INC Unternehmen 244.915,51 1.0 8129.0 697.0 01.Feb.2032 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 244.583,48 1.0 11472.0 615.0 13.Mai2031 438.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 244.234,66 1.0 2427.0 877.0 24.Feb.2038 790.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 244.142,59 1.0 11757.0 379.0 31.Dez.2079 750.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 243.806,27 1.0 24.0 684.0 24.Nov.2032 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 243.499,87 1.0 9579.0 274.0 01.Apr.2027 330.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 243.617,28 1.0 9578.0 273.0 06.Apr.2027 350.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 243.510,83 1.0 10729.0 30.0 17.Juli2025 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 243.369,28 1.0 9735.0 380.0 31.Jan.2028 0.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 243.324,22 1.0 10942.0 431.0 15.Nov.2028 300.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 243.365,77 1.0 8785.0 478.0 01.Juni2029 200.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 243.143,10 1.0 9706.0 88.0 21.Feb.2025 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 242.914,61 1.0 12956.0 850.0 28.März2035 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 242.909,40 1.0 9716.0 396.0 28.März2028 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 242.965,17 1.0 7958.0 2030.0 15.Mai2050 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 242.894,60 1.0 8018.0 623.0 28.Apr.2032 193.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.543,75 1.0 1916.0 717.0 25.Apr.2032 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 242.213,60 1.0 9620.0 217.0 21.Juli2026 375.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 242.313,62 1.0 9556.0 330.0 08.Nov.2027 354.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 241.745,53 1.0 9565.0 369.0 15.Juni2028 370.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 241.719,45 1.0 7889.0 1396.0 15.Okt.2047 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 241.418,54 1.0 11884.0 839.0 15.Nov.2034 475.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 241.611,80 1.0 8580.0 603.0 23.Jan.2031 278.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 241.054,88 1.0 11796.0 714.0 03.Nov.2043 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 240.855,88 1.0 8594.0 939.0 31.Okt.2038 402.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 240.788,31 1.0 11825.0 696.0 03.Nov.2032 500.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 240.530,23 1.0 9251.0 587.0 04.März2030 1.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 240.488,85 1.0 10479.0 662.0 16.Nov.2032 575.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 240.459,71 1.0 7384.0 1132.0 15.Sept.2042 450.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 240.289,76 1.0 8010.0 1040.0 02.Okt.2034 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 239.217,36 1.0 8189.0 816.0 15.Jan.2034 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.303,63 1.0 10866.0 220.0 21.Juli2026 288.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 238.448,89 1.0 5270.0 1571.0 13.Aug.2050 333.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 238.386,66 1.0 9483.0 218.0 12.Juli2026 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 238.558,15 1.0 250.0 1861.0 17.Juni2052 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 238.089,73 1.0 11692.0 480.0 14.Nov.2030 538.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 238.158,20 1.0 10331.0 633.0 28.Okt.2033 612.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.724,64 1.0 8.0 1847.0 10.Sept.2053 363.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 237.659,53 1.0 4918.0 656.0 15.Mai2031 150.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 237.616,35 1.0 9300.0 498.0 01.Apr.2031 419.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 237.329,35 1.0 5861.0 1610.0 01.Dez.2048 305.0
FNFS2950 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 237.263,32 1.0 9126.0 425.0 01.Apr.2037 250.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 237.227,86 1.0 9310.0 1249.0 15.Mai2045 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 237.017,21 1.0 9429.0 355.0 19.Jan.2028 275.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 236.838,82 1.0 9395.0 147.0 06.Okt.2026 165.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 237.047,17 1.0 8538.0 540.0 03.Juni2031 257.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 236.820,14 1.0 9342.0 328.0 25.Okt.2027 310.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 236.734,54 1.0 9290.0 1270.0 15.Mai2046 490.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 236.773,05 1.0 11724.0 508.0 13.Jan.2030 525.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 236.774,18 1.0 11622.0 1319.0 26.Sept.2042 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 236.382,35 1.0 7862.0 1186.0 04.Juni2036 20.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 236.363,35 1.0 11587.0 293.0 17.Mai2027 213.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 236.296,08 1.0 9341.0 457.0 01.Juni2029 345.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 235.796,86 1.0 11355.0 365.0 07.Juni2029 500.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 235.582,76 1.0 9412.0 444.0 15.März2029 345.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 235.628,18 1.0 9394.0 271.0 15.Feb.2027 270.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 235.464,22 1.0 10051.0 363.0 01.Jan.2053 550.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 235.326,65 1.0 11392.0 382.0 11.Juli2028 488.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 234.866,78 1.0 7084.0 1534.0 22.Juni2040 40.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 234.925,81 1.0 9311.0 336.0 10.Jan.2033 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 234.844,05 1.0 11453.0 553.0 28.Aug.2030 461.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 234.568,70 1.0 11335.0 446.0 21.Juni2030 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.681,46 1.0 1.0 818.0 15.Juni2036 625.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.732,79 1.0 2284.0 370.0 25.Apr.2028 275.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 234.261,91 1.0 11325.0 870.0 23.Mai2035 425.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 234.002,56 1.0 11346.0 527.0 27.Juni2030 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 233.528,94 1.0 9338.0 191.0 20.März2026 145.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 233.484,35 1.0 9158.0 663.0 01.Apr.2032 370.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 233.475,11 1.0 7742.0 1185.0 15.Feb.2041 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 233.273,34 1.0 460.0 416.0 12.Dez.2028 550.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 233.319,27 1.0 2266.0 573.0 31.März2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 233.320,96 1.0 73.0 2035.0 20.März2051 220.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 233.386,40 1.0 9293.0 200.0 23.Apr.2026 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 233.267,06 1.0 9219.0 498.0 21.Nov.2029 320.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 232.838,20 1.0 363.0 744.0 23.Juni2032 175.0
KFW KFW Government Related 232.772,66 1.0 9300.0 177.0 22.Jan.2026 63.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 232.711,30 1.0 11358.0 302.0 12.Okt.2027 563.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 232.559,42 1.0 9273.0 167.0 10.Dez.2026 98.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 232.401,34 1.0 8422.0 616.0 15.Feb.2031 245.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 232.264,23 1.0 11564.0 424.0 28.Feb.2030 600.0
RBOSGR ROBERT BOSCH GMBH MTN RegS Unternehmen 232.387,03 1.0 11266.0 883.0 02.Juni2035 400.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 232.029,62 1.0 11250.0 1151.0 07.Aug.2041 438.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 232.196,46 1.0 9175.0 536.0 01.Juni2030 350.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 231.875,82 1.0 9267.0 615.0 22.Juni2030 10.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 231.909,98 1.0 10529.0 501.0 05.Sept.2029 263.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 231.680,21 1.0 9234.0 209.0 26.Mai2026 100.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 231.442,57 1.0 11359.0 492.0 14.Okt.2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 231.336,51 1.0 58.0 1476.0 20.Juni2039 30.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 231.209,34 1.0 9248.0 555.0 07.Nov.2029 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 230.959,59 1.0 11184.0 856.0 04.Juli2034 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 230.803,62 1.0 11282.0 1224.0 28.Nov.2053 780.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 230.611,74 1.0 9214.0 185.0 24.Feb.2027 111.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 230.560,66 1.0 11303.0 555.0 29.Sept.2030 423.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 230.524,70 1.0 240.0 1471.0 17.Juni2042 200.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 230.449,95 1.0 11290.0 566.0 18.Sept.2030 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 230.474,51 1.0 9129.0 243.0 19.Okt.2027 204.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 230.007,83 1.0 11186.0 1092.0 14.Juni2038 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 230.036,38 1.0 7647.0 394.0 08.Sept.2028 549.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 229.756,44 1.0 9136.0 244.0 13.Okt.2026 119.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 229.895,85 1.0 9070.0 495.0 08.Nov.2029 325.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 229.775,49 1.0 7498.0 731.0 28.Okt.2033 529.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 229.725,71 1.0 11310.0 815.0 26.Sept.2033 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 229.604,71 1.0 9128.0 257.0 15.Dez.2027 198.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 229.637,00 1.0 11232.0 772.0 29.Aug.2033 400.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 229.488,63 1.0 11444.0 947.0 03.März2036 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 229.379,83 1.0 10922.0 1768.0 04.Feb.2050 325.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 229.377,47 1.0 7537.0 373.0 14.Juni2028 522.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.262,87 1.0 2396.0 104.0 25.Apr.2025 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 229.373,43 1.0 11158.0 395.0 18.Sept.2028 550.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 229.126,30 1.0 7518.0 806.0 01.Okt.2033 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 229.127,60 1.0 9161.0 285.0 15.März2027 138.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 229.074,02 1.0 11165.0 591.0 21.Nov.2033 825.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 229.130,33 1.0 11409.0 418.0 28.Feb.2034 576.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 229.168,03 1.0 9125.0 211.0 11.Juni2027 142.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 228.836,64 1.0 10017.0 1253.0 05.Dez.2044 495.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.756,14 1.0 11339.0 337.0 09.Nov.2028 206.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 228.669,21 1.0 8646.0 1433.0 21.Nov.2049 425.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 228.474,08 1.0 11150.0 785.0 27.Juni2033 338.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 228.496,33 1.0 336.0 1123.0 30.Juli2037 195.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 228.531,27 1.0 11106.0 611.0 12.Juni2031 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 228.610,70 1.0 10328.0 347.0 31.Okt.2027 145.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 228.414,51 1.0 9716.0 358.0 01.Nov.2037 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 228.337,44 1.0 10148.0 219.0 15.Juni2026 0.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 227.980,50 1.0 11289.0 793.0 26.Juli2054 485.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 227.991,97 1.0 6000.0 0.0 nan 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 228.170,82 1.0 7587.0 1200.0 02.Sept.2036 30.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 228.052,13 1.0 266.0 1593.0 17.Juni2046 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 227.735,03 1.0 8931.0 644.0 06.Apr.2033 376.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 227.840,64 1.0 11238.0 677.0 05.Juni2032 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 227.918,05 1.0 51.0 2296.0 20.März2049 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 227.925,66 1.0 11115.0 555.0 24.Juli2030 385.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 227.640,86 1.0 9044.0 481.0 18.Juni2029 225.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 227.188,22 1.0 11050.0 501.0 30.Okt.2031 762.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.385,01 1.0 7.0 972.0 10.Sept.2035 263.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 227.297,72 1.0 9090.0 241.0 22.Sept.2026 128.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 227.298,65 1.0 10916.0 428.0 05.Apr.2029 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.421,88 1.0 7321.0 582.0 01.Sept.2030 288.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 227.197,65 1.0 11343.0 519.0 14.März2030 438.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 227.335,56 1.0 11064.0 776.0 25.Apr.2033 313.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 227.029,03 1.0 11108.0 797.0 27.Juni2033 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 227.060,95 1.0 4507.0 2872.0 15.Okt.2060 70.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 226.907,55 1.0 11342.0 361.0 25.März2029 525.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 226.798,33 1.0 10309.0 158.0 04.Nov.2025 0.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 226.568,48 1.0 11047.0 794.0 01.Aug.2033 325.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 226.569,04 1.0 11209.0 1187.0 21.Juli2045 650.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 226.618,31 1.0 11091.0 565.0 31.Juli2030 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 226.178,27 1.0 8905.0 1097.0 21.Nov.2039 405.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 226.256,81 1.0 11043.0 700.0 07.Nov.2033 694.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.164,30 1.0 8325.0 2523.0 22.Juni2066 215.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 225.892,17 1.0 11268.0 683.0 03.März2032 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 225.774,91 1.0 10923.0 445.0 21.Apr.2029 363.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 225.446,28 1.0 11204.0 803.0 03.Feb.2034 438.0
T AT&T INC Unternehmen 225.562,65 1.0 6928.0 1675.0 15.Sept.2059 365.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 225.565,78 1.0 11116.0 338.0 29.Nov.2027 463.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 225.596,10 1.0 10017.0 380.0 15.Feb.2028 75.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 225.514,51 1.0 11077.0 811.0 16.Aug.2033 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 225.335,39 1.0 6403.0 709.0 01.Dez.2031 150.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 225.248,89 1.0 10986.0 771.0 13.Juli2033 363.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 225.321,02 1.0 10995.0 420.0 31.Okt.2028 336.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 225.210,86 1.0 11113.0 424.0 31.Okt.2028 338.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 225.392,80 1.0 10853.0 187.0 29.März2026 388.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 225.016,84 1.0 11087.0 407.0 21.Sept.2028 438.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 225.099,77 1.0 9001.0 676.0 24.März2032 363.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 225.125,29 1.0 10989.0 554.0 31.Mai2030 300.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 224.873,56 1.0 11101.0 548.0 23.Mai2030 385.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 224.458,51 1.0 10908.0 301.0 05.Juli2027 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 224.519,99 1.0 11131.0 1304.0 11.Jan.2043 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 224.407,89 1.0 11218.0 631.0 24.März2031 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 224.225,78 1.0 11116.0 348.0 13.Jan.2029 438.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 224.292,63 1.0 10918.0 543.0 13.Apr.2030 288.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 224.214,79 1.0 11161.0 274.0 22.Feb.2027 500.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 224.146,67 1.0 11206.0 381.0 24.März2028 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 224.011,80 1.0 2237.0 1118.0 15.Sept.2039 447.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 224.011,82 1.0 10870.0 369.0 04.Apr.2028 313.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 223.691,43 1.0 10935.0 481.0 30.Juli2029 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.682,97 1.0 9715.0 421.0 15.Juli2028 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.795,80 1.0 7.0 1859.0 10.Sept.2052 313.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 223.707,12 1.0 834.0 726.0 18.Mai2032 213.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 223.747,68 1.0 10765.0 184.0 05.Apr.2026 400.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 223.625,80 1.0 10978.0 323.0 13.Sept.2027 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 223.396,11 1.0 10891.0 684.0 24.Okt.2034 656.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 223.467,76 1.0 10864.0 369.0 29.März2028 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 223.457,63 1.0 8931.0 376.0 11.März2028 170.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 223.299,17 1.0 10888.0 373.0 13.Juni2028 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 223.219,75 1.0 11038.0 430.0 22.Nov.2028 330.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 223.327,39 1.0 10808.0 611.0 16.Juni2031 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.019,10 1.0 9696.0 390.0 15.März2028 25.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 222.694,69 1.0 10841.0 297.0 07.Juni2027 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 222.654,07 1.0 11077.0 893.0 06.Feb.2035 375.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 222.686,06 1.0 10784.0 100.0 13.Apr.2025 340.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 222.714,93 1.0 7946.0 1107.0 09.Juli2035 10.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 222.663,56 1.0 6789.0 900.0 21.Juli2036 525.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 222.383,27 1.0 9760.0 452.0 15.Juni2029 435.0
T AT&T INC Unternehmen 222.286,82 1.0 8001.0 821.0 01.Dez.2033 255.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 222.331,99 1.0 10916.0 574.0 14.Aug.2030 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 222.300,56 1.0 10985.0 577.0 11.Dez.2030 413.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 221.991,95 1.0 8867.0 1397.0 16.März2047 420.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 222.090,14 1.0 11091.0 277.0 17.März2028 463.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 221.786,29 1.0 9680.0 191.0 01.Mai2026 438.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 221.759,92 1.0 11081.0 461.0 20.März2029 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 221.679,77 1.0 8757.0 543.0 13.Mai2031 296.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 221.633,24 1.0 10999.0 681.0 25.Mai2032 449.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 221.718,74 1.0 11034.0 361.0 15.Feb.2028 425.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 221.460,91 1.0 10989.0 354.0 16.Jan.2028 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 221.421,69 1.0 7027.0 2204.0 22.Juni2053 140.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 221.580,90 1.0 10817.0 554.0 24.Mai2030 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 221.440,55 1.0 10811.0 296.0 25.Mai2027 288.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 221.604,27 1.0 10917.0 417.0 25.Sept.2028 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 221.206,92 1.0 10733.0 126.0 25.Juli2025 450.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 221.174,77 1.0 10977.0 512.0 11.Jan.2030 363.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 221.116,67 1.0 10635.0 1361.0 25.Mai2043 340.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 221.302,96 1.0 10786.0 293.0 17.Mai2027 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 220.974,51 1.0 10940.0 683.0 25.Nov.2031 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 220.625,93 1.0 10883.0 335.0 19.Okt.2027 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 220.704,41 1.0 10997.0 362.0 23.Feb.2029 388.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 220.628,24 1.0 10858.0 500.0 21.Sept.2029 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 220.527,66 1.0 10969.0 585.0 09.Feb.2032 413.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 220.529,84 1.0 10965.0 869.0 22.Juni2034 338.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 220.373,09 1.0 10872.0 423.0 20.Okt.2028 313.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 220.121,75 1.0 10938.0 774.0 10.Jan.2033 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 220.117,58 1.0 9778.0 45.0 10.Sept.2025 98.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 220.129,70 1.0 11006.0 21.0 14.Juni2024 0.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 220.069,39 1.0 10936.0 774.0 11.Jan.2033 300.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 219.860,04 1.0 8710.0 855.0 06.Mai2033 88.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 220.033,39 1.0 10867.0 254.0 30.Nov.2026 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 219.884,14 1.0 5511.0 2806.0 15.Aug.2052 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 219.855,16 1.0 10981.0 283.0 15.März2027 338.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 219.954,10 1.0 10912.0 173.0 26.Jan.2027 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 219.710,64 1.0 10899.0 823.0 09.Jan.2034 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 219.712,73 1.0 12282.0 507.0 15.Dez.2030 963.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 219.640,03 1.0 10946.0 455.0 19.Feb.2029 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 219.631,87 1.0 7213.0 190.0 01.Apr.2026 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 219.779,90 1.0 9697.0 116.0 10.Juni2025 238.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 219.795,53 1.0 7235.0 757.0 02.Juni2033 390.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 219.545,39 1.0 10820.0 419.0 02.Okt.2028 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 219.576,21 1.0 10857.0 342.0 16.Nov.2027 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 219.346,14 1.0 10931.0 1417.0 22.Feb.2044 363.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 219.163,50 1.0 10667.0 847.0 01.Apr.2036 595.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 219.153,35 1.0 10874.0 266.0 18.Jan.2027 413.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 219.329,36 1.0 10697.0 382.0 20.Juli2028 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 219.195,63 1.0 10915.0 1692.0 25.Juni2049 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 218.828,31 1.0 10863.0 175.0 16.Jan.2026 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 218.911,46 1.0 10803.0 332.0 04.Okt.2027 275.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 218.974,46 1.0 10949.0 700.0 27.März2032 375.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 218.936,77 1.0 10812.0 338.0 02.Nov.2027 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 218.630,45 1.0 9692.0 87.0 13.Feb.2026 202.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 218.789,48 1.0 9597.0 228.0 16.Nov.2026 350.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 218.594,89 1.0 10877.0 871.0 25.Mai2034 320.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 218.495,29 1.0 10682.0 113.0 15.Juni2026 288.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 218.418,16 1.0 10891.0 865.0 21.Feb.2034 288.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 218.299,29 1.0 10865.0 537.0 31.Jan.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 218.193,04 1.0 10851.0 361.0 24.Jan.2028 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 218.214,37 1.0 10874.0 863.0 13.Feb.2034 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 218.097,36 1.0 10771.0 154.0 28.Okt.2025 300.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 217.834,57 1.0 10740.0 659.0 15.Okt.2031 313.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 217.815,91 1.0 10861.0 981.0 26.Feb.2036 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 217.645,50 1.0 7914.0 1168.0 17.März2036 20.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 217.756,79 1.0 10887.0 642.0 30.Apr.2031 305.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 217.773,82 1.0 10844.0 561.0 13.Juni2030 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 217.375,18 1.0 10806.0 527.0 15.Jan.2030 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 217.324,20 1.0 10678.0 648.0 13.Sept.2031 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 217.389,66 1.0 10839.0 431.0 22.Nov.2028 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 217.199,90 1.0 10860.0 844.0 08.Apr.2034 363.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 217.051,05 1.0 10825.0 182.0 01.März2026 363.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 217.242,85 1.0 8675.0 1168.0 15.März2042 450.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 216.903,50 1.0 10838.0 862.0 30.Apr.2034 340.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 216.974,44 1.0 10800.0 183.0 16.Feb.2026 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 217.008,46 1.0 10794.0 885.0 22.Feb.2036 563.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 216.776,39 1.0 9597.0 271.0 24.Feb.2032 406.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 216.704,21 1.0 10808.0 371.0 23.Feb.2028 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 216.297,91 1.0 360.0 657.0 13.März2031 120.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 216.360,53 1.0 10766.0 363.0 31.Jan.2028 313.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 216.542,53 1.0 10587.0 729.0 23.Okt.2033 563.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 216.423,33 1.0 10757.0 617.0 13.Jan.2031 288.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 216.219,28 1.0 10743.0 434.0 15.Jan.2029 321.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 216.126,27 1.0 10759.0 274.0 10.Feb.2027 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 216.199,16 1.0 10776.0 333.0 24.Sept.2027 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 216.249,34 1.0 7194.0 138.0 01.Sept.2025 275.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 216.038,47 1.0 8619.0 412.0 12.Aug.2028 180.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 216.243,38 1.0 10754.0 360.0 18.Jan.2028 288.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 216.249,56 1.0 10299.0 273.0 18.Apr.2027 400.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 216.002,65 1.0 10725.0 823.0 15.Jan.2034 355.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 215.996,73 1.0 7245.0 815.0 01.Dez.2033 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 216.016,44 1.0 10737.0 853.0 12.Jan.2034 288.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 216.009,00 1.0 8612.0 1243.0 01.Sept.2042 390.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 215.999,12 1.0 10709.0 163.0 01.Dez.2025 263.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 215.908,45 1.0 10720.0 1337.0 15.Feb.2053 650.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 215.543,86 1.0 10715.0 850.0 17.Jan.2034 300.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 215.577,26 1.0 10703.0 1111.0 15.Aug.2043 650.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 215.555,46 1.0 10533.0 389.0 27.Nov.2028 735.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 215.516,17 1.0 10768.0 867.0 18.März2034 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 215.308,84 1.0 9568.0 419.0 23.Juni2028 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 215.401,17 1.0 10761.0 1698.0 25.Juni2049 345.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 215.415,26 1.0 10729.0 543.0 30.Jan.2030 250.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 215.177,72 1.0 10478.0 529.0 04.Okt.2030 585.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 215.175,33 1.0 10701.0 622.0 10.Jan.2031 255.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 215.134,43 1.0 10646.0 1504.0 11.Jan.2053 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.263,48 1.0 10732.0 1061.0 09.März2044 633.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 215.166,74 1.0 10755.0 193.0 23.März2026 288.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.113,23 1.0 2117.0 53.0 15.Okt.2024 365.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 215.103,22 1.0 9534.0 113.0 28.Mai2025 80.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 215.090,59 1.0 10685.0 171.0 29.Dez.2025 263.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 215.097,09 1.0 10617.0 330.0 22.Sept.2027 250.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 214.946,85 1.0 10363.0 702.0 15.Nov.2033 604.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.911,51 1.0 10742.0 1315.0 25.Sept.2052 675.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 214.811,13 1.0 10710.0 24.0 25.Juni2024 38.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 214.565,76 1.0 10567.0 96.0 29.März2026 150.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 214.745,48 1.0 10687.0 538.0 25.Jan.2030 275.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 214.700,90 1.0 10542.0 199.0 24.Mai2026 213.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 214.264,66 1.0 10583.0 663.0 18.Jan.2033 680.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 214.035,15 1.0 8547.0 1319.0 15.März2050 433.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 214.028,99 1.0 7015.0 1507.0 15.Nov.2049 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 213.970,46 1.0 10488.0 300.0 01.Juni2027 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 213.928,43 1.0 10555.0 327.0 08.Sept.2027 238.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 213.999,07 1.0 10495.0 660.0 22.Nov.2032 591.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.871,20 1.0 10672.0 912.0 15.Sept.2037 650.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 213.732,05 1.0 10431.0 390.0 31.Okt.2028 625.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 213.567,85 1.0 8438.0 621.0 21.Mai2031 299.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 213.405,73 1.0 10541.0 509.0 14.Sept.2029 225.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 213.433,69 1.0 10646.0 681.0 13.Sept.2034 669.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 213.395,16 1.0 10544.0 331.0 20.Sept.2027 225.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 213.261,78 1.0 10603.0 861.0 10.Jan.2034 263.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 213.015,80 1.0 10540.0 126.0 21.Juli2025 150.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 213.249,22 1.0 8491.0 874.0 14.Apr.2033 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 213.132,28 1.0 12145.0 996.0 08.Juni2037 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.202,52 1.0 10400.0 385.0 23.Okt.2029 609.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 213.010,94 1.0 10608.0 179.0 27.Jan.2026 238.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 213.201,75 1.0 10551.0 633.0 27.Juli2032 654.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 213.208,96 1.0 10405.0 695.0 13.Apr.2033 561.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 212.844,32 1.0 10412.0 392.0 15.Nov.2028 600.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 212.795,65 1.0 10502.0 592.0 13.Sept.2030 238.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 212.960,16 1.0 10512.0 758.0 15.Sept.2032 238.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 212.780,09 1.0 10618.0 281.0 26.Feb.2027 238.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 212.987,88 1.0 10444.0 734.0 15.Nov.2033 560.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 212.669,35 1.0 10633.0 301.0 06.Apr.2027 0.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 212.506,41 1.0 10375.0 547.0 24.Mai2030 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 212.493,27 1.0 1057.0 1198.0 30.März2039 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 212.666,28 1.0 10480.0 296.0 04.Juni2027 175.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 212.293,39 1.0 9597.0 109.0 15.Mai2025 145.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 212.358,40 1.0 10478.0 592.0 19.Sept.2030 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 212.420,39 1.0 10544.0 1585.0 10.Feb.2063 590.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 212.094,39 1.0 10367.0 280.0 04.Apr.2028 225.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 212.163,64 1.0 10608.0 320.0 15.Juni2027 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.154,04 1.0 273.0 71.0 17.Dez.2024 145.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 211.860,50 1.0 10587.0 94.0 13.März2025 138.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 211.861,31 1.0 10349.0 392.0 24.Okt.2028 575.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 211.767,31 1.0 10384.0 539.0 13.Nov.2030 549.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 211.887,29 1.0 10362.0 671.0 25.Okt.2032 550.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 211.668,56 1.0 10394.0 195.0 20.Apr.2026 188.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 211.620,37 1.0 10310.0 388.0 11.Okt.2028 588.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.480,77 1.0 7713.0 1556.0 11.Apr.2042 115.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 211.539,86 1.0 10373.0 666.0 16.Nov.2032 560.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 211.388,71 1.0 10565.0 68.0 04.Dez.2024 13.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 211.307,94 1.0 10364.0 668.0 15.Nov.2032 550.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.303,11 1.0 10281.0 147.0 10.Nov.2026 747.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 211.132,43 1.0 8392.0 1566.0 08.Aug.2052 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 211.138,25 1.0 10547.0 81.0 22.Jan.2025 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 211.111,38 1.0 10515.0 175.0 23.Jan.2027 213.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 211.119,59 1.0 8292.0 980.0 05.Juni2035 175.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 211.114,00 1.0 10550.0 93.0 07.März2025 100.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 211.192,90 1.0 10366.0 390.0 24.Mai2028 213.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 211.148,41 1.0 10308.0 715.0 25.Mai2032 275.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 211.091,67 1.0 10480.0 106.0 27.Apr.2025 75.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 211.098,58 1.0 10547.0 83.0 30.Jan.2025 50.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 210.747,64 1.0 10475.0 139.0 29.Aug.2025 100.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 210.798,99 1.0 8245.0 2231.0 01.März2067 280.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 210.859,64 1.0 10387.0 500.0 29.Aug.2029 250.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 210.885,86 1.0 10539.0 58.0 28.Okt.2024 13.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 210.748,37 1.0 10477.0 140.0 03.Sept.2025 100.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 210.856,42 1.0 11764.0 254.0 24.Nov.2026 175.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 210.825,32 1.0 10534.0 88.0 17.Feb.2025 63.0
KFW KFW Government Related 210.474,60 1.0 10486.0 105.0 23.Apr.2025 38.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 210.687,39 1.0 10477.0 113.0 23.Mai2025 63.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 210.689,23 1.0 894.0 876.0 11.Nov.2033 175.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 210.269,49 1.0 10461.0 120.0 19.Juni2025 63.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 210.354,88 1.0 9325.0 274.0 14.Feb.2027 200.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.253,59 1.0 10392.0 522.0 13.Juli2030 585.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.256,76 1.0 10492.0 732.0 14.Sept.2033 581.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.235,65 1.0 246.0 1046.0 17.Dez.2035 159.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 210.147,98 1.0 10456.0 164.0 02.Dez.2025 150.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS Government Related 210.176,34 1.0 10413.0 80.0 31.Dez.2079 95.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 209.900,03 1.0 10453.0 112.0 19.Mai2025 45.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.907,75 1.0 10495.0 88.0 18.Feb.2025 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.864,47 1.0 10301.0 681.0 27.Mai2034 575.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 209.793,25 1.0 10428.0 1937.0 15.Jan.2053 290.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 209.829,44 1.0 10487.0 73.0 29.Jan.2026 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 209.606,43 1.0 10480.0 94.0 24.März2026 75.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 209.477,11 1.0 9361.0 750.0 12.Apr.2033 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 209.672,58 1.0 10429.0 146.0 25.Sept.2025 100.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 209.589,32 1.0 10479.0 82.0 28.Jan.2025 5.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 209.601,94 1.0 10480.0 422.0 21.Juni2028 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.632,77 1.0 10324.0 1205.0 10.Jan.2053 737.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 209.244,97 1.0 10302.0 392.0 03.Jan.2030 685.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 209.363,28 1.0 10188.0 680.0 27.Apr.2033 282.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 209.224,21 1.0 10461.0 93.0 07.März2025 1.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 209.336,44 1.0 10222.0 389.0 17.Okt.2028 550.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.166,38 1.0 10221.0 311.0 25.Okt.2027 563.0
T AT&T INC Unternehmen 209.094,23 1.0 10377.0 521.0 17.Dez.2029 260.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 209.057,78 1.0 10286.0 287.0 15.Apr.2027 163.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 208.952,77 1.0 10261.0 721.0 07.Jan.2034 610.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 209.078,27 1.0 10434.0 124.0 30.Juni2025 25.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 208.977,44 1.0 10418.0 778.0 22.Feb.2033 263.0
SLOVGB SLOVAKIA GOVERNMENT BOND RegS Schuldverschreibungen 209.171,55 1.0 10435.0 111.0 14.Mai2025 25.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 209.036,91 1.0 10341.0 428.0 17.Okt.2028 232.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 208.722,50 1.0 10424.0 507.0 08.Mai2029 13.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 208.646,48 1.0 6919.0 265.0 07.Jan.2027 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.507,27 1.0 10404.0 906.0 15.Sept.2037 650.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.636,84 1.0 10233.0 397.0 13.Nov.2028 534.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 208.229,56 1.0 9236.0 174.0 12.Jan.2026 88.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 208.227,12 1.0 10172.0 151.0 21.Nov.2026 683.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.074,91 1.0 10266.0 325.0 10.Jan.2029 645.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 208.088,97 1.0 10209.0 323.0 18.Nov.2027 546.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 207.748,65 1.0 10332.0 248.0 28.Okt.2026 125.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.684,16 1.0 10255.0 701.0 11.Jan.2035 610.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.802,95 1.0 10268.0 305.0 31.Mai2027 138.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 207.548,68 1.0 10900.0 630.0 28.Feb.2031 288.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 207.569,17 1.0 9193.0 214.0 15.Juni2026 113.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 207.639,98 1.0 10296.0 202.0 28.Apr.2026 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 207.446,12 1.0 10298.0 1416.0 10.Feb.2053 570.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 207.546,01 1.0 10253.0 655.0 12.Jan.2034 596.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 207.320,40 1.0 8269.0 592.0 22.Juli2030 130.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 207.241,16 1.0 10342.0 706.0 15.Sept.2034 587.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 207.339,76 1.0 10345.0 144.0 15.Sept.2025 38.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 207.340,20 1.0 5850.0 100.0 15.Apr.2025 275.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 207.336,66 1.0 9009.0 537.0 19.März2030 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 207.221,55 1.0 8286.0 682.0 22.Sept.2031 180.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 207.013,69 1.0 8213.0 865.0 15.Jan.2038 340.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 207.146,60 1.0 10316.0 121.0 21.Juni2025 50.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 207.157,27 1.0 10207.0 193.0 29.Juni2080 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.155,99 1.0 10836.0 377.0 15.März2028 275.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.140,33 1.0 10227.0 368.0 06.Juli2029 578.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 206.949,32 1.0 10145.0 608.0 23.Mai2042 588.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 206.710,29 1.0 10282.0 1462.0 22.Feb.2054 555.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 206.752,67 1.0 5412.0 622.0 20.Nov.2030 125.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.744,95 1.0 10177.0 690.0 23.Juni2033 613.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 206.434,77 1.0 9145.0 271.0 01.Feb.2027 192.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 206.530,61 1.0 10208.0 329.0 18.Jan.2029 621.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 206.512,41 1.0 8220.0 647.0 01.Aug.2031 263.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) 144A Unternehmen 206.646,98 1.0 10057.0 141.0 09.Okt.2026 590.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 206.518,11 1.0 10087.0 663.0 13.Okt.2032 525.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 206.623,68 1.0 10058.0 142.0 06.Okt.2025 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.224,72 1.0 8224.0 671.0 05.Aug.2031 170.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 206.214,27 1.0 10309.0 194.0 23.März2026 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 206.117,91 1.0 10251.0 1624.0 22.Feb.2064 565.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.980,14 1.0 10063.0 315.0 13.Okt.2027 517.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 205.938,56 1.0 10160.0 396.0 24.Mai2028 150.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 205.879,68 1.0 10292.0 136.0 13.Aug.2025 3.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 205.715,67 1.0 10285.0 145.0 15.Sept.2025 1.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 205.892,09 1.0 10023.0 304.0 30.Sept.2028 552.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 205.870,02 1.0 12520.0 791.0 13.Sept.2034 513.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 205.788,11 1.0 10289.0 556.0 26.Okt.2029 0.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 205.660,32 1.0 10181.0 416.0 15.Jan.2029 513.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 205.433,66 1.0 6520.0 2018.0 01.Dez.2055 275.0
FI FISERV INC Unternehmen 205.514,30 1.0 10219.0 721.0 21.Aug.2033 563.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 205.595,92 1.0 10037.0 460.0 15.Okt.2029 540.0
AA ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A Unternehmen 205.279,19 1.0 10039.0 194.0 15.Mai2028 613.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.170,82 1.0 10206.0 685.0 22.Feb.2034 544.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.191,50 1.0 10238.0 652.0 13.Sept.2033 567.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 205.372,98 1.0 10136.0 370.0 28.Juni2028 535.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 205.280,94 1.0 8201.0 686.0 15.März2032 305.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 205.149,82 1.0 10176.0 219.0 24.Juni2027 100.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.945,00 1.0 10082.0 675.0 06.Dez.2032 538.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.103,33 1.0 10051.0 150.0 07.Nov.2025 525.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 205.033,48 1.0 10784.0 511.0 18.Sept.2029 263.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 205.063,16 1.0 10192.0 344.0 15.Feb.2028 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 204.929,13 1.0 10207.0 198.0 02.Apr.2026 38.0
FI FISERV INC Unternehmen 204.782,93 1.0 10200.0 693.0 02.März2033 560.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.769,77 1.0 10007.0 57.0 01.Nov.2024 570.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.589,54 1.0 9992.0 700.0 04.Apr.2033 495.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.448,38 1.0 10146.0 383.0 08.Aug.2028 559.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 204.507,27 1.0 10006.0 353.0 25.Apr.2029 520.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 204.389,68 1.0 9097.0 553.0 01.Apr.2052 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 204.584,74 1.0 10162.0 496.0 10.Feb.2030 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 204.518,60 1.0 10141.0 301.0 04.Mai2027 88.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 204.516,11 1.0 10023.0 195.0 11.Mai2026 538.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 204.414,72 1.0 10137.0 329.0 04.Sept.2027 138.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.509,71 1.0 10215.0 106.0 03.Nov.2026 25.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 204.268,60 1.0 6696.0 1146.0 01.Juni2041 350.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 204.297,92 1.0 10198.0 178.0 20.Jan.2026 88.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 204.321,80 1.0 6800.0 418.0 01.Sept.2028 200.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 204.179,56 1.0 10043.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 204.311,44 1.0 10155.0 339.0 27.Sept.2027 113.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 204.335,35 1.0 10183.0 213.0 28.Mai2026 38.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 204.078,83 1.0 10148.0 1446.0 21.Feb.2054 560.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.881,86 1.0 5.0 2825.0 10.Sept.2070 163.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 204.000,54 1.0 10046.0 572.0 12.Mai2030 163.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 203.889,27 1.0 10135.0 384.0 16.Aug.2028 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.797,94 1.0 10153.0 500.0 02.März2030 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.848,56 1.0 10153.0 1419.0 02.März2053 565.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.861,09 1.0 10153.0 1583.0 02.März2063 575.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 203.854,61 1.0 8112.0 593.0 20.Jan.2032 228.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 203.711,06 1.0 10186.0 164.0 25.Nov.2025 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 203.773,82 1.0 10189.0 380.0 27.März2028 175.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 203.677,15 1.0 10106.0 557.0 08.Feb.2031 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 203.825,50 1.0 10119.0 388.0 01.Aug.2028 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.842,04 1.0 10020.0 690.0 01.Juni2034 535.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.631,37 1.0 10052.0 712.0 05.Jan.2035 568.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 203.781,62 1.0 10084.0 728.0 18.Jan.2035 547.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 203.636,78 1.0 10054.0 714.0 30.Juni2033 530.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 203.836,46 1.0 10036.0 447.0 06.Juni2029 504.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 203.558,64 1.0 10026.0 691.0 01.Dez.2032 470.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 203.555,47 1.0 10015.0 245.0 30.Nov.2026 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 203.465,13 1.0 10163.0 275.0 15.Jan.2027 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 203.378,75 1.0 9936.0 269.0 09.Apr.2027 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 203.394,18 1.0 9968.0 713.0 02.Mai2033 500.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 203.495,55 1.0 10134.0 219.0 24.Juni2026 50.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 203.291,15 1.0 9989.0 362.0 01.Juni2028 545.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 203.179,46 1.0 10067.0 719.0 28.Juli2034 563.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 203.122,76 1.0 9992.0 730.0 10.Mai2033 430.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 203.208,42 1.0 10144.0 273.0 11.Jan.2027 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 203.360,75 1.0 9038.0 673.0 14.Jan.2031 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.276,05 1.0 10069.0 343.0 11.Jan.2028 450.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.225,57 1.0 10067.0 125.0 21.Juli2025 513.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 203.279,10 1.0 10140.0 352.0 09.März2028 488.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 203.197,37 1.0 10082.0 326.0 21.Aug.2027 120.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 203.108,70 1.0 6719.0 688.0 15.Dez.2031 245.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.910,96 1.0 9921.0 185.0 29.März2026 455.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 202.867,04 1.0 10107.0 838.0 01.Apr.2035 510.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 203.109,06 1.0 10036.0 164.0 12.Jan.2027 571.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 202.975,88 1.0 10040.0 411.0 17.Juli2028 145.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 202.689,10 1.0 10116.0 228.0 21.Juli2026 25.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS Unternehmen 202.798,86 1.0 9918.0 691.0 02.Mai2033 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 202.856,30 1.0 10084.0 722.0 20.Feb.2035 574.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 202.651,46 1.0 9872.0 201.0 12.Mai2026 275.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 202.775,26 1.0 10018.0 295.0 06.Juli2027 539.0
POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen 202.802,48 1.0 10031.0 170.0 17.Jan.2026 563.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 202.662,67 1.0 10036.0 214.0 20.Juli2026 520.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 202.843,87 1.0 8855.0 1247.0 15.Mai2044 438.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.777,67 1.0 10043.0 412.0 23.Jan.2030 538.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 202.484,77 1.0 981.0 457.0 23.Mai2029 400.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 202.365,92 1.0 10002.0 211.0 14.Juli2026 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.485,05 1.0 9982.0 11.0 24.Apr.2025 335.0
GLW CORNING INC Unternehmen 202.358,85 1.0 9903.0 1578.0 15.Nov.2068 585.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.456,23 1.0 9979.0 204.0 08.Juni2026 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.482,64 1.0 9872.0 1282.0 04.Mai2053 634.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.434,75 1.0 10025.0 735.0 17.Juli2033 500.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 202.388,79 1.0 9979.0 720.0 15.Juni2033 495.0
T AT&T INC Unternehmen 202.108,89 1.0 11384.0 853.0 18.Nov.2034 430.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 202.278,69 1.0 9921.0 705.0 11.Mai2033 510.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 202.207,85 1.0 10085.0 201.0 13.Apr.2027 25.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 202.348,72 1.0 10117.0 293.0 25.März2027 100.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.259,93 1.0 10034.0 421.0 30.Jan.2029 500.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.208,44 1.0 10109.0 186.0 16.Feb.2026 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 202.259,87 1.0 10052.0 317.0 28.Juni2027 75.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 202.203,24 1.0 6608.0 1530.0 01.Nov.2051 325.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.055,85 1.0 9908.0 196.0 12.Mai2026 520.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 202.054,12 1.0 10098.0 286.0 25.Feb.2027 50.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 201.935,77 1.0 9969.0 15.0 24.Mai2024 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.867,26 1.0 9954.0 527.0 10.Juni2030 470.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 202.072,61 1.0 9945.0 660.0 25.Mai2031 175.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 201.986,34 1.0 10006.0 416.0 30.Jan.2029 588.0
AON AON CORP Unternehmen 201.794,57 1.0 10047.0 698.0 28.Feb.2033 535.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC 144A Unternehmen 201.707,22 1.0 10066.0 137.0 16.Sept.2026 625.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 201.755,15 1.0 10048.0 181.0 01.März2026 549.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.806,06 1.0 9986.0 405.0 23.Jan.2030 584.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 201.652,46 1.0 9994.0 439.0 26.Apr.2029 525.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.737,35 1.0 9860.0 142.0 20.Okt.2045 520.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 201.711,91 1.0 9976.0 595.0 12.Sept.2030 188.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 201.597,90 1.0 6716.0 379.0 15.März2028 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 201.634,66 1.0 10078.0 220.0 19.Juni2026 5.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 201.597,41 1.0 10056.0 465.0 02.Feb.2029 150.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 201.555,72 1.0 9875.0 674.0 01.Nov.2032 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 201.548,68 1.0 8837.0 1176.0 31.März2037 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 201.549,13 1.0 10077.0 248.0 30.Sept.2026 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.468,40 1.0 9982.0 343.0 18.Jan.2028 475.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 201.129,74 1.0 9902.0 921.0 30.Nov.2036 475.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 201.319,52 1.0 9955.0 411.0 10.Jan.2030 520.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 201.261,00 1.0 10059.0 508.0 24.März2030 480.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 201.137,92 1.0 9939.0 745.0 15.Jan.2034 538.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 201.181,61 1.0 9989.0 611.0 07.Okt.2030 138.0
K KELLANOVA Unternehmen 201.318,94 1.0 10028.0 701.0 01.März2033 525.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 201.302,48 1.0 8025.0 1364.0 01.März2046 380.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 201.335,94 1.0 9861.0 359.0 12.Apr.2028 450.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 201.121,57 1.0 10055.0 223.0 29.Juni2026 1.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 201.158,87 1.0 10025.0 711.0 03.März2033 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 200.845,82 1.0 9830.0 190.0 18.Apr.2026 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 201.010,87 1.0 9956.0 169.0 20.Jan.2027 508.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 200.859,41 1.0 10040.0 232.0 25.Sept.2026 563.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.025,39 1.0 9953.0 764.0 16.Jan.2034 500.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 200.697,43 1.0 10019.0 248.0 04.Okt.2026 30.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 200.606,48 1.0 9943.0 420.0 22.Jan.2029 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 200.658,75 1.0 9857.0 715.0 15.Mai2033 480.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 200.822,96 1.0 9815.0 712.0 30.März2032 213.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 200.812,66 1.0 9970.0 800.0 30.Okt.2034 520.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 144A Government Related 200.724,44 1.0 9954.0 16.0 28.Mai2024 250.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.788,98 1.0 9946.0 738.0 18.Juli2033 488.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 200.343,63 1.0 9972.0 626.0 06.Jan.2031 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.577,05 1.0 9942.0 123.0 24.Juli2026 499.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.368,40 1.0 9955.0 420.0 13.Feb.2030 517.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 200.575,32 1.0 9976.0 698.0 21.Feb.2033 525.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 200.394,51 1.0 9998.0 359.0 09.März2028 438.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 200.363,83 1.0 9860.0 366.0 19.Mai2028 445.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 200.484,35 1.0 9978.0 351.0 15.Nov.2027 116.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.209,89 1.0 9974.0 90.0 02.März2025 525.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 200.273,99 1.0 10003.0 255.0 30.Okt.2026 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.232,06 1.0 9943.0 645.0 11.Aug.2033 540.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.127,39 1.0 9904.0 697.0 11.Jan.2033 485.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 200.281,87 1.0 9868.0 53.0 15.Okt.2024 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.321,64 1.0 9934.0 740.0 07.Feb.2039 594.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 200.310,99 1.0 9943.0 568.0 07.Feb.2031 500.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 200.267,11 1.0 8681.0 579.0 14.Aug.2030 220.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 200.154,90 1.0 10000.0 238.0 27.Aug.2026 13.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 200.230,48 1.0 10011.0 250.0 08.Okt.2026 1.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 200.319,42 1.0 6578.0 70.0 17.Dez.2024 550.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 200.312,14 1.0 9774.0 698.0 01.Apr.2033 495.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 200.057,39 1.0 9933.0 760.0 08.Feb.2034 511.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.964,16 1.0 9924.0 262.0 24.Jan.2027 425.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 199.830,58 1.0 9958.0 348.0 01.März2028 465.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 200.031,64 1.0 9968.0 245.0 27.Sept.2026 63.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.875,58 1.0 9955.0 714.0 27.Feb.2033 470.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.886,48 1.0 9932.0 774.0 09.Feb.2034 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 200.016,45 1.0 9979.0 340.0 15.Sept.2027 38.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 200.060,31 1.0 9824.0 98.0 07.Apr.2025 380.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.022,05 1.0 9940.0 430.0 11.Feb.2029 475.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 200.029,17 1.0 9897.0 167.0 06.Jan.2026 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.955,18 1.0 7984.0 1398.0 01.März2041 180.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 199.881,61 1.0 9825.0 717.0 19.Mai2033 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 199.875,48 1.0 9798.0 440.0 16.Apr.2029 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.886,65 1.0 9794.0 515.0 17.Apr.2030 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 199.974,85 1.0 9806.0 99.0 14.Apr.2025 425.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 200.044,67 1.0 9936.0 432.0 01.Feb.2029 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.822,14 1.0 9816.0 362.0 15.Apr.2028 390.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 199.907,29 1.0 9982.0 267.0 14.Dez.2026 43.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 199.566,73 1.0 9959.0 261.0 17.Nov.2027 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 199.671,54 1.0 6609.0 737.0 01.Juni2032 200.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.596,71 1.0 9912.0 1706.0 09.Feb.2064 510.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.592,58 1.0 9809.0 96.0 01.Apr.2025 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 199.758,47 1.0 10480.0 320.0 01.Aug.2027 205.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 199.744,27 1.0 70.0 2123.0 20.März2052 200.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.773,41 1.0 9968.0 45.0 12.Sept.2025 506.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 199.567,65 1.0 9817.0 713.0 01.Juni2033 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.813,23 1.0 9901.0 384.0 17.Juli2028 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.780,25 1.0 9876.0 1401.0 16.Jan.2054 575.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 199.653,76 1.0 9982.0 255.0 26.Okt.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 199.728,56 1.0 9986.0 259.0 11.Nov.2026 1.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 199.426,57 1.0 9772.0 718.0 24.Apr.2033 470.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 199.368,49 1.0 9917.0 441.0 25.Okt.2028 113.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 199.394,25 1.0 9799.0 719.0 15.Mai2033 465.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 199.513,86 1.0 7933.0 1384.0 15.Feb.2048 405.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.484,01 1.0 9864.0 443.0 07.Mai2029 500.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.369,68 1.0 2468.0 57.0 25.Okt.2024 225.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 199.479,21 1.0 9969.0 257.0 03.Nov.2026 13.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 199.450,27 1.0 9919.0 178.0 13.Feb.2026 438.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 199.300,41 1.0 9865.0 257.0 17.Jan.2047 513.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 199.115,33 1.0 9759.0 393.0 15.Okt.2028 438.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.107,52 1.0 9901.0 391.0 16.Aug.2028 480.0
KR KROGER CO Unternehmen 199.193,83 1.0 9870.0 416.0 15.Jan.2029 450.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 199.276,93 1.0 9923.0 437.0 25.Sept.2028 75.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.264,18 1.0 9818.0 665.0 06.Juni2032 470.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 198.821,96 1.0 9941.0 49.0 27.Sept.2024 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 199.044,59 1.0 9788.0 95.0 02.Apr.2026 338.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 198.932,81 1.0 9930.0 313.0 14.Sept.2027 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.008,61 1.0 9764.0 395.0 15.Okt.2028 415.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 198.899,30 1.0 9818.0 203.0 25.Mai2026 375.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 199.043,45 1.0 9745.0 701.0 01.Mai2033 510.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 199.039,26 1.0 9848.0 764.0 31.Jan.2034 485.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 198.988,11 1.0 11099.0 554.0 07.Juni2030 313.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 198.941,71 1.0 9887.0 128.0 11.Aug.2026 472.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 198.939,65 1.0 9792.0 521.0 17.Mai2030 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.944,77 1.0 9898.0 31.0 22.Juli2025 272.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.870,13 1.0 9871.0 127.0 25.Juli2025 424.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 198.853,09 1.0 9785.0 366.0 15.Mai2028 430.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 198.843,72 1.0 9461.0 322.0 20.Sept.2027 375.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.012,08 1.0 9808.0 153.0 17.Nov.2025 395.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 198.632,53 1.0 9863.0 173.0 25.Jan.2026 400.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 198.679,33 1.0 9777.0 368.0 26.Apr.2028 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 198.592,54 1.0 9836.0 500.0 19.Juni2029 113.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 198.650,54 1.0 9827.0 54.0 17.Okt.2024 238.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 198.618,90 1.0 9842.0 123.0 14.Juli2025 438.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 198.777,29 1.0 9776.0 724.0 17.Mai2033 450.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 198.721,54 1.0 975.0 417.0 27.Okt.2028 400.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 198.627,80 1.0 9810.0 295.0 06.Juli2027 538.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 198.723,14 1.0 9723.0 716.0 11.Apr.2033 463.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 198.335,70 1.0 9760.0 199.0 19.Mai2026 440.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 198.457,07 1.0 9742.0 1289.0 30.Nov.2048 555.0
KFW KFW Government Related 198.514,20 1.0 9816.0 381.0 15.Juni2028 388.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 198.521,55 1.0 9926.0 252.0 15.Okt.2026 0.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.472,92 1.0 9752.0 445.0 14.Mai2029 464.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 198.549,85 1.0 9919.0 319.0 20.Sept.2027 455.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 198.523,68 1.0 9887.0 34.0 01.Aug.2024 250.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 198.063,36 1.0 9781.0 240.0 30.Nov.2026 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 198.273,20 1.0 9903.0 20.0 11.Juni2024 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 198.055,23 1.0 9812.0 651.0 22.Juli2033 501.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 198.166,52 1.0 9811.0 163.0 15.Juli2026 488.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 198.205,89 1.0 9837.0 76.0 09.Jan.2025 338.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 198.231,53 1.0 9820.0 50.0 02.Okt.2024 188.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 198.107,78 1.0 6609.0 559.0 03.Okt.2030 470.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 198.288,96 1.0 9758.0 732.0 22.Mai2033 451.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 198.283,44 1.0 9843.0 126.0 23.Juli2025 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.240,90 1.0 9728.0 275.0 20.Apr.2028 421.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 198.217,85 1.0 9866.0 325.0 27.Juli2027 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 197.834,82 1.0 9691.0 359.0 12.Apr.2028 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.887,42 1.0 9844.0 800.0 13.Feb.2034 413.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.039,63 1.0 1.0 221.0 15.Sept.2026 838.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.846,80 1.0 9762.0 100.0 14.Apr.2025 288.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.014,34 1.0 9890.0 23.0 19.Juni2024 40.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.998,37 1.0 9752.0 451.0 22.Mai2029 427.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.866,58 1.0 9791.0 115.0 09.Juni2025 340.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 197.865,23 1.0 9828.0 127.0 25.Juli2025 381.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.804,04 1.0 9822.0 216.0 05.Aug.2027 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.794,54 1.0 9662.0 1452.0 15.Apr.2053 505.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.571,76 1.0 9770.0 109.0 17.Mai2025 300.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 197.546,50 1.0 9764.0 109.0 17.Mai2025 313.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 197.583,32 1.0 9504.0 521.0 20.Aug.2048 400.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 197.689,57 1.0 9874.0 222.0 30.Juni2026 13.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 197.618,48 1.0 957.0 370.0 25.Apr.2028 360.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 197.700,42 1.0 9742.0 97.0 30.März2026 290.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 197.653,99 1.0 9716.0 279.0 22.Apr.2027 388.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 197.463,68 1.0 9859.0 357.0 19.Nov.2027 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 197.449,68 1.0 9860.0 92.0 15.März2025 380.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 197.462,26 1.0 9789.0 738.0 25.Juli2033 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 197.313,98 1.0 9866.0 319.0 21.Juni2027 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 197.445,46 1.0 9662.0 269.0 01.Apr.2028 430.0
FI FISERV INC Unternehmen 197.400,06 1.0 9665.0 392.0 01.Okt.2028 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.448,06 1.0 9778.0 435.0 10.März2029 440.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 197.489,05 1.0 9864.0 471.0 22.Feb.2029 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 197.456,45 1.0 5740.0 1652.0 02.Juni2049 290.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 197.357,07 1.0 960.0 385.0 20.Juni2028 363.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 197.404,87 1.0 9870.0 260.0 16.Nov.2026 0.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 197.534,08 1.0 275.0 0.0 nan 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.235,46 1.0 9734.0 376.0 24.Mai2028 375.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 197.204,93 1.0 9814.0 355.0 14.Feb.2028 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 197.155,39 1.0 9812.0 133.0 18.Aug.2025 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.161,66 1.0 9806.0 78.0 15.Jan.2025 263.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 197.234,54 1.0 9687.0 648.0 17.Mai2032 485.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.188,00 1.0 6.0 1434.0 10.Sept.2041 188.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 197.268,76 1.0 9842.0 139.0 08.Sept.2025 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.157,46 1.0 9664.0 440.0 22.Apr.2029 450.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 196.816,18 1.0 9771.0 656.0 11.Aug.2032 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.993,66 1.0 9827.0 184.0 08.März2026 430.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 196.795,34 1.0 9768.0 756.0 27.Juli2033 430.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 196.812,53 1.0 9771.0 702.0 06.Feb.2033 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 196.995,73 1.0 9839.0 33.0 29.Juli2024 65.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 196.553,02 1.0 9784.0 407.0 05.Juni2028 50.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 196.591,47 1.0 9801.0 136.0 26.Aug.2025 338.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 196.656,23 1.0 9823.0 37.0 12.Aug.2024 80.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 196.668,62 1.0 9606.0 578.0 01.Apr.2031 464.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.421,65 1.0 9819.0 279.0 26.Jan.2027 10.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 196.362,74 1.0 9684.0 243.0 15.Dez.2026 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 196.410,89 1.0 6521.0 398.0 21.Aug.2028 420.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.412,67 1.0 9787.0 175.0 25.Feb.2026 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 196.461,33 1.0 9823.0 345.0 22.Sept.2027 0.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 196.491,80 1.0 9754.0 428.0 01.Feb.2029 457.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 196.390,88 1.0 9815.0 356.0 12.Nov.2027 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 196.349,06 1.0 9739.0 1399.0 06.Feb.2053 555.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 196.245,38 1.0 9748.0 127.0 01.Aug.2025 413.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.182,72 1.0 9698.0 106.0 07.Mai2026 285.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 196.244,55 1.0 9718.0 753.0 06.Juli2033 420.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 196.180,71 1.0 2209.0 1593.0 31.März2053 446.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 196.238,79 1.0 9677.0 653.0 29.März2031 125.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO MTN RegS Government Related 196.205,29 1.0 9759.0 69.0 12.Dez.2024 175.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 196.034,21 1.0 9652.0 664.0 20.Mai2032 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.802,36 1.0 9677.0 869.0 05.Jan.2036 495.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 196.006,72 1.0 9674.0 672.0 17.Juni2031 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 195.859,00 1.0 9736.0 222.0 01.Sept.2026 558.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 196.016,57 1.0 9787.0 180.0 14.März2026 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.012,61 1.0 9773.0 183.0 01.März2026 385.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 195.783,65 1.0 9775.0 445.0 14.März2029 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 195.923,04 1.0 9749.0 80.0 22.Jan.2025 263.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 195.867,43 1.0 9630.0 365.0 26.Apr.2028 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 195.823,43 1.0 9784.0 403.0 21.Sept.2028 433.0
BCHINA BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) MTN RegS Government Related 195.549,47 1.0 9737.0 59.0 02.Nov.2024 100.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 195.735,73 1.0 9778.0 93.0 17.März2026 329.0
ERSTAA ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT RegS Government Related 195.570,10 1.0 9743.0 58.0 30.Okt.2024 88.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 195.613,30 1.0 9739.0 57.0 28.Okt.2024 100.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 195.558,70 1.0 9771.0 1491.0 22.März2053 505.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 195.757,99 1.0 9788.0 367.0 15.Dez.2027 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.624,28 1.0 9656.0 149.0 22.Okt.2025 290.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 195.638,26 1.0 9651.0 412.0 03.Dez.2029 414.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.563,16 1.0 9776.0 46.0 16.Sept.2024 80.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 195.452,95 1.0 9748.0 459.0 05.Jan.2029 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 195.348,21 1.0 5220.0 1541.0 21.März2047 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 195.291,78 1.0 9762.0 355.0 25.März2028 430.0
FNMA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT Government Related 195.401,35 1.0 9734.0 76.0 07.Jan.2025 163.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.296,29 1.0 9727.0 56.0 21.Okt.2025 86.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 195.330,95 1.0 9732.0 78.0 15.Jan.2025 175.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 195.267,18 1.0 9596.0 526.0 16.Apr.2030 375.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 195.268,11 1.0 9665.0 108.0 12.Mai2025 263.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 195.416,66 1.0 6471.0 695.0 21.Dez.2031 220.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.191,06 1.0 9669.0 112.0 28.Mai2025 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.067,30 1.0 9721.0 133.0 15.Aug.2025 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 195.194,13 1.0 9746.0 91.0 10.März2026 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.058,99 1.0 9745.0 312.0 20.Sept.2027 415.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 195.020,59 1.0 9730.0 542.0 16.Feb.2031 175.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 195.120,92 1.0 9734.0 55.0 21.Okt.2024 50.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 195.251,31 1.0 9727.0 83.0 05.Feb.2026 244.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 195.001,03 1.0 9749.0 292.0 15.März2027 25.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 194.772,07 1.0 9676.0 408.0 05.Juli2029 80.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 194.553,04 1.0 9675.0 748.0 15.Aug.2033 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.691,80 1.0 9700.0 82.0 25.Jan.2026 201.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.733,32 1.0 8887.0 1275.0 18.Mai2046 475.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 194.670,00 1.0 9729.0 482.0 28.Feb.2029 50.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 194.643,81 1.0 9580.0 233.0 15.Okt.2026 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 194.248,35 1.0 9668.0 262.0 09.Feb.2027 335.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 194.319,83 1.0 9536.0 440.0 15.Apr.2029 400.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 194.267,30 1.0 9707.0 362.0 22.März2028 438.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 194.272,74 1.0 9542.0 435.0 08.Mai2030 445.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 194.345,90 1.0 9657.0 119.0 23.Juni2025 230.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 194.476,32 1.0 9712.0 182.0 15.März2026 350.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 194.392,56 1.0 9599.0 199.0 15.Mai2026 330.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) 144A Unternehmen 194.335,99 1.0 9689.0 77.0 13.Jan.2025 138.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 194.294,90 1.0 9625.0 689.0 07.Juli2032 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 194.193,36 1.0 9589.0 283.0 11.Mai2027 320.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 194.097,22 1.0 9578.0 327.0 15.Nov.2027 345.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 194.149,59 1.0 9701.0 280.0 20.März2027 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 194.162,25 1.0 9689.0 85.0 11.Feb.2025 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 193.801,65 1.0 9690.0 387.0 25.Feb.2028 0.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 193.754,49 1.0 9654.0 451.0 03.Dez.2028 100.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 193.918,89 1.0 9624.0 419.0 01.Aug.2030 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 193.795,10 1.0 7720.0 1160.0 24.Feb.2043 344.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 193.894,51 1.0 9693.0 396.0 26.Sept.2028 445.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 193.962,40 1.0 9563.0 670.0 08.Juni2032 446.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.818,09 1.0 9681.0 188.0 15.März2026 310.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 193.515,97 1.0 9462.0 825.0 15.Apr.2035 475.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 193.557,72 1.0 11045.0 366.0 14.März2029 400.0
KFW KFW MTN Government Related 193.716,65 1.0 9580.0 293.0 20.Mai2027 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 193.551,07 1.0 9614.0 650.0 11.Aug.2033 498.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.562,77 1.0 9480.0 644.0 27.Apr.2032 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 193.712,37 1.0 9575.0 292.0 19.Mai2027 310.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 193.644,78 1.0 9523.0 278.0 29.März2027 323.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 193.678,04 1.0 9493.0 920.0 15.Juni2039 675.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.464,84 1.0 9535.0 236.0 21.Okt.2026 320.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 193.466,12 1.0 6322.0 1630.0 01.Okt.2050 260.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 193.456,49 1.0 9564.0 196.0 20.Apr.2026 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 193.150,98 1.0 9642.0 841.0 15.März2035 455.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 192.997,08 1.0 10973.0 362.0 31.Jan.2028 338.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.189,65 1.0 1.0 514.0 15.Sept.2030 700.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 193.082,73 1.0 9544.0 293.0 25.Mai2027 325.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.147,26 1.0 9644.0 81.0 25.Jan.2025 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.770,45 1.0 9595.0 1324.0 23.Feb.2046 465.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 192.785,26 1.0 9558.0 302.0 06.Juli2027 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 192.791,44 1.0 9612.0 462.0 02.Feb.2034 175.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 192.863,74 1.0 9591.0 400.0 31.Dez.2079 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 192.752,06 1.0 9638.0 426.0 19.Juli2028 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 192.935,15 1.0 9641.0 652.0 15.März2031 160.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 192.788,54 1.0 9447.0 314.0 04.Okt.2027 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 192.882,55 1.0 9455.0 642.0 19.Apr.2033 432.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 192.878,61 1.0 9548.0 200.0 15.Mai2026 263.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 192.630,42 1.0 9533.0 295.0 25.Mai2027 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.618,86 1.0 9555.0 1233.0 01.Feb.2044 485.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.547,70 1.0 9623.0 334.0 23.März2028 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 192.695,27 1.0 9582.0 430.0 08.Feb.2029 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.442,00 1.0 9541.0 296.0 20.Juni2027 300.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 192.346,51 1.0 9486.0 408.0 15.Dez.2029 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 192.358,00 1.0 9525.0 201.0 19.Mai2026 260.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 192.397,86 1.0 9619.0 487.0 09.März2029 25.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 192.153,17 1.0 9517.0 198.0 24.Apr.2026 213.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 192.018,20 1.0 9578.0 354.0 08.März2029 430.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 191.973,10 1.0 9594.0 85.0 10.Feb.2025 38.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.196,08 1.0 2167.0 978.0 12.Aug.2040 535.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 191.788,43 1.0 9514.0 507.0 16.Juli2029 100.0
DAESEC MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD MTN RegS Unternehmen 191.848,63 1.0 9551.0 129.0 30.Juli2025 263.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 191.889,91 1.0 949.0 343.0 25.Nov.2027 338.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 191.912,38 1.0 9487.0 332.0 01.Dez.2027 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 191.466,81 1.0 9543.0 312.0 22.Aug.2027 315.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 191.552,45 1.0 9517.0 350.0 31.Jan.2028 380.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 191.645,73 1.0 9242.0 1163.0 28.März2054 685.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.281,07 1.0 6257.0 1718.0 01.Nov.2056 294.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 191.399,09 1.0 9526.0 813.0 15.Nov.2032 113.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 191.386,21 1.0 9555.0 859.0 15.März2035 438.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 191.238,28 1.0 9560.0 191.0 24.März2026 238.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.087,57 1.0 9494.0 687.0 05.Aug.2032 415.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 190.978,92 1.0 9571.0 494.0 09.Apr.2029 25.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 190.986,94 1.0 9537.0 315.0 17.Sept.2027 434.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 191.067,74 1.0 9421.0 328.0 15.Okt.2027 295.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 190.842,56 1.0 9472.0 345.0 15.Jan.2028 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 190.861,41 1.0 9415.0 457.0 15.Mai2029 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.868,07 1.0 9516.0 126.0 17.Juli2025 141.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 190.838,92 1.0 9503.0 427.0 14.Sept.2029 67.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 190.772,96 1.0 9405.0 669.0 01.Juni2032 415.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 190.724,34 1.0 10549.0 2867.0 24.Mai2055 50.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 190.630,22 1.0 9374.0 694.0 15.Nov.2032 430.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 190.547,26 1.0 9279.0 1117.0 18.Okt.2043 563.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 190.628,77 1.0 9531.0 426.0 20.Juli2028 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 190.533,48 1.0 9515.0 156.0 27.Okt.2025 25.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 190.615,42 1.0 10805.0 78.0 11.Jan.2025 388.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 190.597,00 1.0 9496.0 122.0 01.Juli2026 140.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 190.614,83 1.0 9473.0 348.0 15.Jan.2028 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.453,50 1.0 9378.0 446.0 06.Mai2030 370.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 190.669,40 1.0 7523.0 1712.0 01.Dez.2055 440.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 190.525,07 1.0 9423.0 1353.0 16.Jan.2050 525.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 190.193,57 1.0 9481.0 335.0 13.Sept.2028 50.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 190.205,17 1.0 2199.0 617.0 25.Feb.2032 670.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 190.427,57 1.0 9490.0 415.0 21.Juni2028 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 190.137,92 1.0 9333.0 1264.0 14.Mai2045 470.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 190.016,62 1.0 9469.0 348.0 01.März2033 438.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 190.142,68 1.0 9481.0 550.0 15.Dez.2029 88.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 190.057,03 1.0 7590.0 1260.0 11.März2041 288.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 190.070,85 1.0 9429.0 347.0 10.Jan.2028 350.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 189.717,75 1.0 9434.0 265.0 21.Jan.2032 285.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 189.895,38 1.0 9484.0 515.0 20.Juni2029 13.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 189.744,08 1.0 6253.0 423.0 15.Nov.2028 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 189.751,00 1.0 9350.0 444.0 22.Mai2030 397.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 189.595,24 1.0 7557.0 1555.0 01.März2052 365.0
HCA HCA INC Unternehmen 189.474,68 1.0 9463.0 277.0 15.März2027 313.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 189.634,10 1.0 9270.0 637.0 28.März2033 425.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 189.680,38 1.0 7573.0 1189.0 10.März2040 300.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 189.507,21 1.0 9471.0 143.0 17.Sept.2025 174.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 189.531,34 1.0 9257.0 701.0 14.Okt.2038 485.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 189.507,26 1.0 9442.0 778.0 01.März2034 463.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 189.343,55 1.0 9439.0 823.0 10.Jan.2033 125.0
AON AON CORP Unternehmen 189.353,19 1.0 9373.0 294.0 28.Mai2027 285.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 189.404,66 1.0 9393.0 1039.0 04.Okt.2035 150.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 189.301,79 1.0 9372.0 406.0 01.Juli2037 300.0
ABCIHL INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS Government Related 189.422,40 1.0 9460.0 139.0 03.Sept.2025 165.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 189.361,38 1.0 9305.0 447.0 15.Apr.2029 363.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN 144A Unternehmen 189.362,34 1.0 9459.0 140.0 10.Sept.2030 183.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 189.205,00 1.0 9444.0 1045.0 15.März2039 481.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 188.930,26 1.0 9447.0 237.0 27.Sept.2026 250.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 189.032,72 1.0 9439.0 126.0 15.Juli2025 63.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 189.043,09 1.0 9388.0 585.0 17.Apr.2030 63.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 188.754,63 1.0 9306.0 454.0 06.Apr.2034 125.0
CHINAM CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS Unternehmen 188.680,82 1.0 9428.0 141.0 10.Sept.2025 120.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 188.764,40 1.0 9965.0 360.0 01.Aug.2053 550.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 188.879,85 1.0 9442.0 144.0 22.Sept.2025 163.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 188.809,88 1.0 9365.0 300.0 26.Juni2027 300.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 188.685,71 1.0 9434.0 461.0 27.Nov.2028 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 188.555,79 1.0 9387.0 152.0 23.Okt.2025 95.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 188.628,05 1.0 9375.0 1006.0 15.Aug.2038 480.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 188.439,73 1.0 937.0 269.0 18.Jan.2027 304.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 188.631,67 1.0 9423.0 139.0 02.Sept.2025 120.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 188.315,46 1.0 9384.0 175.0 21.Jan.2026 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 188.256,37 1.0 9367.0 352.0 06.Feb.2028 324.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 188.370,76 1.0 9375.0 268.0 31.Jan.2027 275.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 188.389,74 1.0 9355.0 427.0 01.Feb.2029 413.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 188.301,91 1.0 4696.0 3082.0 18.Feb.2070 100.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 144A Unternehmen 188.251,30 1.0 9408.0 142.0 12.Sept.2025 105.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 187.973,59 1.0 9396.0 143.0 18.Sept.2025 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 188.144,51 1.0 9360.0 263.0 15.Jan.2027 235.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 188.048,42 1.0 9399.0 138.0 25.Aug.2025 38.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 188.021,73 1.0 9389.0 278.0 10.März2027 253.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 188.146,29 1.0 9393.0 323.0 11.Sept.2027 317.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 188.107,90 1.0 9405.0 507.0 14.Mai2029 0.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 187.739,22 1.0 9281.0 459.0 01.Juni2029 330.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 187.847,95 1.0 9369.0 152.0 21.Okt.2025 55.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 187.839,50 1.0 7418.0 1217.0 15.Dez.2041 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 187.725,63 1.0 9377.0 524.0 24.Juli2029 13.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 187.716,06 1.0 9357.0 224.0 30.Juli2026 185.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 187.533,37 1.0 9353.0 176.0 19.Jan.2026 125.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 187.551,73 1.0 9378.0 510.0 25.Mai2029 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 187.402,83 1.0 9351.0 157.0 07.Nov.2025 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 187.476,20 1.0 9361.0 520.0 15.März2030 380.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 187.410,66 1.0 9339.0 520.0 28.Feb.2030 393.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 187.644,12 1.0 9365.0 1399.0 14.März2049 482.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 187.632,61 1.0 9379.0 1021.0 24.März2036 213.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 187.214,15 1.0 9339.0 276.0 24.Feb.2027 238.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 187.169,85 1.0 14701.0 499.0 15.Juni2030 763.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 187.329,63 1.0 9353.0 544.0 17.Sept.2030 481.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 187.387,03 1.0 9348.0 592.0 09.Apr.2030 20.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 187.290,88 1.0 9318.0 356.0 01.Feb.2028 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 186.922,84 1.0 9301.0 598.0 25.Mai2030 50.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 186.895,34 1.0 9185.0 523.0 07.Apr.2030 338.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 187.122,12 1.0 9298.0 200.0 28.Apr.2026 140.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 187.097,35 1.0 9299.0 694.0 05.Aug.2032 385.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 187.122,75 1.0 9340.0 1230.0 15.März2044 485.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 187.119,04 1.0 9265.0 246.0 02.Nov.2026 225.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 186.947,66 1.0 9282.0 194.0 06.Apr.2026 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 186.771,61 1.0 9301.0 270.0 04.Feb.2028 255.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 186.789,79 1.0 9290.0 309.0 01.Aug.2027 315.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 186.679,06 1.0 9332.0 183.0 02.Feb.2026 10.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 186.821,74 1.0 9324.0 162.0 25.Nov.2025 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 186.726,19 1.0 9298.0 590.0 15.Apr.2030 38.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 186.560,00 1.0 9286.0 940.0 22.Jan.2035 188.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 186.522,24 1.0 9181.0 911.0 29.Mai2034 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 186.627,49 1.0 9307.0 274.0 24.Feb.2028 264.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 186.591,67 1.0 9309.0 277.0 24.Feb.2027 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 186.423,72 1.0 9303.0 424.0 21.Juli2028 25.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 186.603,21 1.0 9296.0 596.0 05.Mai2030 35.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 186.466,32 1.0 9101.0 1330.0 17.Apr.2049 500.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 186.207,97 1.0 9286.0 442.0 01.März2029 338.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 186.183,44 1.0 12075.0 1272.0 01.Okt.2050 691.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 186.155,04 1.0 9263.0 211.0 09.Juni2026 150.0
SKINNV SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 186.160,38 1.0 9272.0 176.0 26.Jan.2026 213.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 186.164,57 1.0 9279.0 173.0 14.Jan.2027 146.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 186.023,16 1.0 9263.0 268.0 18.Jan.2027 200.0
PTTGC GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 186.131,37 1.0 9090.0 639.0 30.März2032 440.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 186.123,98 1.0 9297.0 180.0 02.Feb.2026 63.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 185.897,27 1.0 9281.0 183.0 17.Feb.2026 125.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 186.088,95 1.0 9248.0 194.0 03.Apr.2026 116.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 185.931,49 1.0 922.0 349.0 01.Dez.2027 250.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 185.898,89 1.0 9232.0 207.0 03.Juni2027 198.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 185.646,97 1.0 9215.0 250.0 09.Nov.2026 175.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 185.711,70 1.0 9208.0 249.0 24.Nov.2027 228.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 185.664,90 1.0 9120.0 293.0 23.Apr.2027 163.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.852,16 1.0 2275.0 1014.0 31.März2038 466.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 185.599,92 1.0 9253.0 535.0 23.Sept.2029 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 185.398,60 1.0 9269.0 503.0 30.Apr.2029 1.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 185.525,42 1.0 9259.0 181.0 08.Feb.2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.460,52 1.0 9258.0 181.0 04.Feb.2027 104.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 185.556,62 1.0 9086.0 950.0 22.Apr.2039 446.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 185.170,27 1.0 9227.0 207.0 18.Mai2026 88.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 185.275,71 1.0 9223.0 218.0 30.Juni2027 168.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 185.332,71 1.0 9260.0 184.0 18.Feb.2026 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 185.164,15 1.0 9223.0 268.0 19.Jan.2027 185.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 185.176,29 1.0 9205.0 157.0 24.Mai2027 159.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 185.213,95 1.0 9193.0 247.0 28.Okt.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.140,85 1.0 9240.0 1061.0 01.Sept.2036 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.177,68 1.0 7.0 20.0 10.Juni2024 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 185.128,55 1.0 7400.0 1540.0 22.März2051 355.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 185.035,21 1.0 9215.0 267.0 12.Jan.2027 175.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 184.958,98 1.0 9142.0 1293.0 10.Jan.2047 495.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 184.949,48 1.0 7348.0 482.0 01.Juli2029 288.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 184.774,81 1.0 9162.0 241.0 04.Okt.2026 160.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 184.759,36 1.0 9194.0 213.0 09.Juni2027 146.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.634,01 1.0 9189.0 207.0 22.Mai2027 123.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 184.631,50 1.0 9152.0 239.0 29.Sept.2026 160.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 184.767,25 1.0 9205.0 220.0 14.Juli2026 165.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 184.802,49 1.0 9166.0 240.0 29.Sept.2026 150.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 184.450,57 1.0 9192.0 269.0 20.Jan.2027 163.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.578,62 1.0 2243.0 1484.0 15.Nov.2049 464.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 184.556,30 1.0 9157.0 203.0 11.Mai2026 188.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 184.480,70 1.0 9170.0 209.0 09.Juni2027 179.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 184.606,72 1.0 6123.0 486.0 24.Juli2029 275.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 184.186,03 1.0 9139.0 245.0 22.Okt.2026 163.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 184.161,54 1.0 9195.0 401.0 15.März2029 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 184.121,93 1.0 9132.0 240.0 30.Sept.2026 150.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 183.942,30 1.0 9141.0 252.0 16.Nov.2026 154.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 183.681,51 1.0 9183.0 537.0 03.Sept.2029 1.0
HCA HCA INC Unternehmen 183.670,26 1.0 9172.0 447.0 15.März2029 338.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 183.611,55 1.0 9091.0 506.0 15.Dez.2029 315.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 183.483,14 1.0 9059.0 539.0 28.Mai2030 349.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 183.475,81 1.0 8993.0 917.0 24.Apr.2038 424.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.558,61 1.0 4325.0 3797.0 25.Mai2072 50.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 183.531,66 1.0 7416.0 0.0 nan 0.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 183.147,17 1.0 9152.0 237.0 16.Sept.2026 175.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 183.113,83 1.0 910.0 140.0 03.Sept.2025 100.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 182.854,04 1.0 9138.0 238.0 17.Sept.2026 158.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 182.859,58 1.0 909.0 144.0 17.Sept.2025 100.0
V VISA INC Unternehmen 182.870,29 1.0 9020.0 1324.0 14.Dez.2045 430.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 182.704,92 1.0 9088.0 245.0 15.Okt.2026 105.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.632,14 1.0 10289.0 204.0 13.Juli2027 715.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 182.736,51 1.0 9080.0 703.0 20.Aug.2031 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 182.659,56 1.0 9102.0 250.0 26.Okt.2026 75.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 182.817,00 1.0 6602.0 389.0 01.Aug.2028 470.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.785,93 1.0 9079.0 479.0 16.Juli2029 304.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 182.362,98 1.0 9097.0 547.0 05.Nov.2029 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.391,84 1.0 9087.0 729.0 01.Dez.2031 95.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 182.542,27 1.0 9126.0 631.0 13.Aug.2030 1.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 182.456,93 1.0 9119.0 238.0 16.Sept.2026 135.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 182.566,38 1.0 909.0 118.0 11.Juni2025 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 182.186,41 1.0 11779.0 711.0 01.Apr.2034 750.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 182.271,29 1.0 10400.0 140.0 29.Aug.2025 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 182.144,08 1.0 9090.0 1567.0 30.Nov.2040 50.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 181.974,95 1.0 899.0 419.0 01.Sept.2028 200.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 181.635,67 1.0 9044.0 712.0 15.Aug.2032 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 181.459,82 1.0 8996.0 697.0 06.Okt.2031 150.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 181.417,62 1.0 8868.0 981.0 15.Apr.2038 450.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 180.991,81 1.0 9046.0 494.0 23.Sept.2029 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 180.890,63 1.0 9045.0 672.0 10.Jan.2031 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.018,77 1.0 10261.0 218.0 09.Aug.2026 625.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 180.945,41 1.0 9034.0 1053.0 15.Sept.2038 410.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 180.985,63 1.0 8921.0 535.0 01.Apr.2030 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 180.882,62 1.0 11702.0 464.0 27.Sept.2029 663.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 180.571,50 1.0 9014.0 483.0 12.Sept.2034 361.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 180.749,97 1.0 10253.0 268.0 05.Feb.2027 500.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 180.749,48 1.0 8959.0 496.0 28.Mai2029 88.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 180.660,50 1.0 10143.0 637.0 01.Juni2032 560.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 180.628,92 1.0 8835.0 1433.0 16.Apr.2050 440.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 180.758,19 1.0 9038.0 674.0 21.Jan.2031 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 180.333,99 1.0 6527.0 841.0 20.Feb.2035 475.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 180.262,66 1.0 901.0 193.0 18.März2026 100.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 179.835,14 1.0 8988.0 658.0 03.Dez.2030 13.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 179.819,01 1.0 8841.0 1357.0 01.Dez.2048 465.0
CSX CSX CORP Unternehmen 179.885,21 1.0 8829.0 1483.0 15.Nov.2052 450.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 179.839,83 1.0 8864.0 497.0 17.Okt.2029 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 180.006,86 1.0 8777.0 856.0 11.März2033 75.0
MET METLIFE INC Unternehmen 179.855,60 1.0 8977.0 1248.0 15.Dez.2044 472.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 179.988,91 1.0 6179.0 913.0 20.Feb.2036 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 180.046,01 1.0 8952.0 443.0 14.Jan.2029 247.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 179.616,33 1.0 8956.0 734.0 26.Jan.2032 138.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 179.740,99 1.0 8960.0 363.0 21.Feb.2028 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 179.779,93 1.0 8984.0 765.0 20.Jan.2032 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 179.592,72 1.0 8972.0 735.0 15.Sept.2031 13.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 179.339,62 1.0 7111.0 389.0 15.Juni2028 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 179.486,13 1.0 8974.0 699.0 22.Apr.2031 0.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.309,00 1.0 7045.0 1227.0 01.Okt.2040 260.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 179.321,65 1.0 8966.0 686.0 02.März2031 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 179.042,93 1.0 8866.0 1273.0 27.Aug.2038 138.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.165,90 1.0 8892.0 692.0 02.Juli2031 83.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 179.058,79 1.0 8901.0 799.0 08.Sept.2032 88.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 179.177,64 1.0 8906.0 523.0 21.Jan.2030 288.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 179.172,02 1.0 8884.0 382.0 23.Apr.2028 175.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 179.241,08 1.0 8924.0 474.0 13.Aug.2030 313.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 179.014,44 1.0 8839.0 540.0 07.Mai2030 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.799,85 1.0 8873.0 388.0 01.Juni2029 207.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 178.818,86 1.0 8936.0 767.0 26.Jan.2032 25.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE LTD MTN Unternehmen 179.025,37 1.0 12477.0 397.0 16.Nov.2028 675.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 178.648,14 1.0 11668.0 543.0 23.Okt.2031 525.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 178.616,95 1.0 6205.0 511.0 21.Nov.2029 275.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 178.571,82 1.0 8712.0 1341.0 04.Apr.2048 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.778,99 1.0 12371.0 1836.0 25.Apr.2055 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.723,63 1.0 8926.0 709.0 01.Aug.2031 60.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 178.709,25 1.0 8908.0 363.0 01.Feb.2028 175.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 178.776,41 1.0 8827.0 543.0 07.Mai2030 288.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 178.523,16 1.0 9155.0 531.0 27.März2030 325.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 178.493,31 1.0 8916.0 654.0 02.Dez.2030 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 178.285,05 1.0 8914.0 718.0 30.Juni2031 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 178.430,78 1.0 888.0 213.0 01.Juni2026 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 178.065,82 1.0 8894.0 501.0 11.Sept.2029 220.0
T AT&T INC Unternehmen 177.776,84 1.0 8863.0 365.0 01.Feb.2028 165.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 178.014,79 1.0 8841.0 391.0 14.Juni2029 209.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 177.973,79 1.0 8822.0 426.0 19.Okt.2028 175.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 177.837,79 1.0 8878.0 739.0 20.Okt.2031 30.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 177.823,20 1.0 2217.0 1195.0 30.Sept.2041 442.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 177.850,91 1.0 8892.0 708.0 25.Mai2031 1.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 177.692,69 1.0 8822.0 507.0 13.Jan.2031 305.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 177.704,72 1.0 8872.0 326.0 21.Aug.2027 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 177.547,23 1.0 73.0 540.0 20.Dez.2029 220.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 177.745,28 1.0 7892.0 663.0 16.Sept.2036 248.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 177.397,99 1.0 1895.0 1129.0 31.Mai2037 150.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 177.509,94 1.0 8872.0 1066.0 24.Sept.2038 390.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 177.042,66 1.0 12277.0 934.0 01.Apr.2039 755.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 177.094,27 1.0 9829.0 1240.0 01.Apr.2049 595.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 176.841,45 1.0 7747.0 1405.0 08.Dez.2047 373.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 176.877,15 1.0 8800.0 401.0 14.Juli2028 217.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 176.853,51 1.0 7832.0 1530.0 01.März2052 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 176.690,99 1.0 8763.0 425.0 13.Dez.2029 247.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 176.594,05 1.0 8743.0 1191.0 16.Juli2042 438.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 176.717,12 1.0 8826.0 748.0 17.Nov.2031 25.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 176.744,54 1.0 8658.0 1305.0 10.Nov.2047 470.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 176.531,16 1.0 8731.0 546.0 27.Mai2030 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.743,32 1.0 8745.0 1384.0 11.Jan.2048 435.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 176.571,63 1.0 6906.0 1575.0 01.Apr.2052 320.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 176.488,81 1.0 8580.0 1670.0 13.Okt.2122 538.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 176.486,19 1.0 11411.0 604.0 01.Apr.2032 725.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 176.401,79 1.0 8774.0 394.0 20.Mai2028 130.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 176.186,26 1.0 8696.0 1322.0 15.Juli2039 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 176.202,80 1.0 7040.0 1688.0 17.März2052 292.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 176.168,06 1.0 9874.0 1443.0 15.Mai2053 525.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 175.888,80 1.0 8773.0 1571.0 13.Feb.2043 170.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 175.963,04 1.0 8720.0 1784.0 02.Nov.2046 180.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 175.969,90 1.0 8793.0 423.0 15.Sept.2028 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 175.615,35 1.0 5856.0 2048.0 01.Okt.2051 188.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 175.658,46 1.0 877.0 267.0 16.Dez.2026 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 175.356,83 1.0 8669.0 1192.0 04.Juni2037 113.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 175.311,02 1.0 5977.0 2370.0 25.Mai2052 75.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 175.300,70 1.0 8742.0 537.0 25.Feb.2030 256.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 175.248,44 1.0 7288.0 365.0 08.März2028 360.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 175.141,10 1.0 8741.0 837.0 25.Jan.2033 88.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 174.852,92 1.0 11589.0 348.0 16.Feb.2029 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 174.756,21 1.0 9965.0 8.0 26.Apr.2024 50.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 174.735,79 1.0 8713.0 1183.0 07.März2042 434.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 174.915,61 1.0 9982.0 807.0 18.Sept.2034 513.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 174.609,74 1.0 8721.0 690.0 15.März2032 295.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 174.487,75 1.0 8694.0 640.0 02.Dez.2030 88.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 174.496,77 1.0 8710.0 504.0 28.Aug.2029 188.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 174.659,79 1.0 12391.0 1027.0 15.Jan.2037 400.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 174.650,06 1.0 8723.0 689.0 15.März2032 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 174.234,82 1.0 9535.0 406.0 01.Dez.2028 450.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 174.345,91 1.0 8656.0 1388.0 14.Feb.2053 513.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 174.232,33 1.0 8588.0 619.0 08.Apr.2031 263.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 174.398,87 1.0 8699.0 688.0 01.März2032 290.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 174.150,44 1.0 9783.0 883.0 03.Nov.2035 420.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 174.075,09 1.0 8677.0 540.0 13.Feb.2030 215.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 174.082,62 1.0 11376.0 240.0 15.Nov.2027 585.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 173.858,67 1.0 10822.0 1202.0 15.Feb.2039 300.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 173.954,46 1.0 8640.0 674.0 18.Jan.2032 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 173.833,68 1.0 70.0 244.0 20.Sept.2026 230.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 173.802,58 1.0 9785.0 97.0 01.Apr.2025 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 173.578,14 1.0 6917.0 214.0 15.Juni2026 125.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 173.422,68 1.0 8619.0 685.0 12.Jan.2032 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 173.410,10 1.0 8664.0 860.0 01.Feb.2033 38.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.434,20 1.0 8598.0 1120.0 20.Jan.2040 395.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.093,74 1.0 884.0 801.0 15.Aug.2033 300.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 172.866,33 1.0 8634.0 698.0 15.März2032 265.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 172.908,74 1.0 11368.0 820.0 23.Mai2034 430.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 172.906,97 1.0 9727.0 363.0 01.Juni2028 475.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 172.631,16 1.0 8582.0 526.0 15.Jan.2030 250.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 172.502,67 1.0 861.0 315.0 09.Juni2027 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 172.377,78 1.0 9708.0 298.0 25.Nov.2027 418.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 172.256,65 1.0 6544.0 1666.0 01.Juni2050 252.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 172.302,58 1.0 8562.0 564.0 16.Juli2030 268.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.949,70 1.0 8397.0 1759.0 15.Apr.2070 445.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 172.180,62 1.0 8420.0 1453.0 15.Okt.2050 420.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 172.150,79 1.0 1.0 910.0 15.Apr.2040 750.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 172.047,80 1.0 8520.0 595.0 15.Nov.2030 225.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 172.191,16 1.0 8401.0 1326.0 27.Apr.2051 500.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 172.053,54 1.0 8586.0 1114.0 15.März2042 505.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 171.789,83 1.0 9816.0 327.0 19.Juli2027 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.773,08 1.0 8538.0 687.0 25.Jan.2033 296.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 171.896,74 1.0 8588.0 586.0 17.Sept.2030 241.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 171.707,19 1.0 8558.0 724.0 22.Sept.2031 50.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 171.632,28 1.0 9590.0 679.0 01.Okt.2032 445.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 171.686,54 1.0 11161.0 315.0 06.Sept.2027 475.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 171.573,74 1.0 8438.0 1298.0 01.Juni2046 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 171.358,46 1.0 7108.0 1293.0 08.Feb.2041 238.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 171.224,78 1.0 10072.0 277.0 15.Jan.2027 0.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 171.336,83 1.0 10973.0 259.0 04.Apr.2027 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 171.139,12 1.0 8377.0 1532.0 13.Apr.2052 395.0
CDW CDW LLC Unternehmen 171.148,61 1.0 9572.0 284.0 01.Apr.2028 425.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 171.114,16 1.0 7513.0 741.0 15.Nov.2032 250.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 171.124,88 1.0 6811.0 380.0 31.Aug.2033 709.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 171.028,94 1.0 9650.0 196.0 15.Mai2026 335.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 170.918,25 1.0 8504.0 989.0 18.Okt.2034 88.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 170.757,65 1.0 8463.0 657.0 12.Jan.2033 360.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 170.622,97 1.0 13482.0 416.0 15.Jan.2029 663.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 170.527,94 1.0 8445.0 639.0 17.Mai2031 225.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 170.571,84 1.0 8387.0 643.0 15.Okt.2031 315.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 170.573,85 1.0 11227.0 763.0 22.Mai2033 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 170.363,61 1.0 8456.0 565.0 11.Mai2030 165.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 170.171,21 1.0 11160.0 407.0 13.Nov.2029 463.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 170.195,96 1.0 8497.0 890.0 19.Apr.2033 13.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 170.323,05 1.0 6754.0 1222.0 11.Jan.2041 281.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 170.269,89 1.0 8462.0 683.0 19.Jan.2032 275.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 170.387,20 1.0 8478.0 873.0 17.Jan.2034 200.0
ORAFP ORANGE SA RegS Unternehmen 170.367,42 1.0 8458.0 966.0 29.Juni2034 75.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 170.313,39 1.0 8460.0 568.0 10.Juni2030 188.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 170.175,46 1.0 8454.0 568.0 15.Juni2030 195.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 170.057,28 1.0 9548.0 1263.0 20.Mai2045 480.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 170.036,65 1.0 5601.0 1822.0 01.Dez.2053 285.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 169.932,19 1.0 8428.0 560.0 18.Juni2030 250.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 169.838,21 1.0 8448.0 713.0 09.Sept.2031 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 169.843,98 1.0 8436.0 1389.0 04.Aug.2046 385.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 169.690,25 1.0 8301.0 1118.0 01.Apr.2040 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 169.796,40 1.0 11315.0 266.0 14.Dez.2026 13.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 169.884,24 1.0 3823.0 1362.0 15.Mai2041 175.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 169.440,49 1.0 7937.0 1828.0 22.Juni2047 160.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 169.425,49 1.0 10925.0 352.0 04.Apr.2028 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 169.487,67 1.0 8361.0 645.0 13.Okt.2032 249.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 169.273,23 1.0 8403.0 653.0 13.Mai2031 163.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 168.819,60 1.0 8437.0 644.0 23.Sept.2036 347.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 168.691,19 1.0 8344.0 628.0 24.Mai2031 266.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 168.885,33 1.0 8398.0 572.0 08.Juli2030 213.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 168.800,75 1.0 8352.0 679.0 19.Okt.2031 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.406,50 1.0 9581.0 109.0 11.Mai2025 113.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 168.513,32 1.0 9611.0 273.0 09.März2027 375.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 168.401,59 1.0 10395.0 339.0 01.Feb.2054 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.479,01 1.0 9323.0 161.0 19.Nov.2026 104.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 168.527,94 1.0 8391.0 594.0 18.Feb.2036 327.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 168.203,40 1.0 10990.0 780.0 14.Sept.2033 388.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 168.344,82 1.0 8347.0 678.0 14.Dez.2031 245.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 168.104,25 1.0 8306.0 635.0 24.Nov.2032 289.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 168.031,95 1.0 9590.0 428.0 30.Juli2028 16.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 167.988,52 1.0 8392.0 589.0 14.Sept.2030 215.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 167.714,02 1.0 11077.0 640.0 31.Jan.2033 451.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 167.865,96 1.0 8334.0 696.0 24.Nov.2031 175.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 167.827,37 1.0 11018.0 398.0 31.Dez.2049 525.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 167.725,14 1.0 10888.0 498.0 09.Nov.2031 766.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 167.536,64 1.0 9406.0 366.0 30.Apr.2028 410.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 167.614,33 1.0 8334.0 685.0 21.Jan.2032 257.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 167.534,81 1.0 8277.0 629.0 03.Apr.2031 206.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 167.324,02 1.0 8332.0 583.0 30.Juni2030 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 167.162,63 1.0 8662.0 721.0 01.Juni2033 575.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 167.128,78 1.0 8304.0 614.0 21.Okt.2030 120.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 167.379,62 1.0 8290.0 685.0 15.Okt.2031 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 167.303,17 1.0 8321.0 804.0 12.Feb.2034 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 167.363,18 1.0 543.0 674.0 23.Nov.2034 775.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 167.365,36 1.0 10865.0 918.0 15.Apr.2038 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 167.165,80 1.0 8795.0 333.0 31.Aug.2027 50.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 166.984,41 1.0 8332.0 593.0 19.Aug.2030 163.0
NXPI NXP BV Unternehmen 166.901,85 1.0 8314.0 691.0 15.Feb.2032 265.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 166.994,02 1.0 11000.0 428.0 15.Nov.2028 338.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 166.737,38 1.0 8207.0 1358.0 06.Dez.2047 420.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 166.705,11 1.0 8313.0 660.0 23.Aug.2031 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 166.869,53 1.0 8256.0 590.0 03.Dez.2030 275.0
FRRJ0530 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 166.850,47 1.0 10234.0 206.0 01.Dez.2053 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 166.628,75 1.0 9459.0 349.0 23.Jan.2029 351.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 166.454,15 1.0 8240.0 633.0 07.Jan.2033 374.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 166.534,77 1.0 8246.0 597.0 01.Okt.2030 165.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 166.372,24 1.0 8298.0 737.0 31.Jan.2032 125.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 166.198,24 1.0 8298.0 638.0 02.März2031 170.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 166.160,40 1.0 8267.0 700.0 18.Jan.2032 213.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.218,39 1.0 8276.0 658.0 28.Juli2031 215.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 166.307,98 1.0 5925.0 1651.0 05.März2050 320.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 166.129,66 1.0 11029.0 436.0 13.Feb.2029 363.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 166.127,38 1.0 7769.0 1718.0 13.Mai2060 380.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 166.039,37 1.0 8294.0 625.0 15.März2031 238.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 166.080,91 1.0 10902.0 501.0 05.Okt.2029 330.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 165.835,60 1.0 8205.0 563.0 25.Nov.2035 257.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 165.628,74 1.0 8088.0 1449.0 01.Apr.2050 395.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 165.729,21 1.0 8265.0 638.0 02.Feb.2031 138.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 165.697,89 1.0 8276.0 602.0 01.Sept.2030 130.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 165.860,42 1.0 8282.0 630.0 09.März2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 165.784,60 1.0 8252.0 580.0 24.Juni2030 145.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 165.732,50 1.0 8048.0 1251.0 17.Apr.2040 200.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 165.664,77 1.0 8223.0 689.0 13.Dez.2031 208.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 165.632,87 1.0 8237.0 612.0 19.Jan.2031 238.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 165.504,14 1.0 8112.0 1711.0 15.Mai2069 445.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 165.346,96 1.0 8226.0 698.0 15.Jan.2032 205.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 165.314,33 1.0 6259.0 1655.0 01.Mai2050 245.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 165.160,05 1.0 6489.0 1611.0 01.Nov.2051 289.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 165.276,88 1.0 8263.0 881.0 15.März2033 13.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 165.318,94 1.0 8189.0 599.0 15.Okt.2030 170.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 165.272,45 1.0 9643.0 208.0 30.Juni2026 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 165.066,47 1.0 8210.0 632.0 21.Juli2032 238.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 165.081,29 1.0 8130.0 801.0 15.Okt.2033 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 164.761,00 1.0 8205.0 661.0 01.Aug.2031 215.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 164.601,87 1.0 8205.0 635.0 20.Jan.2031 138.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 164.532,08 1.0 8178.0 607.0 15.Jan.2031 245.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 164.480,78 1.0 8192.0 585.0 14.Juni2030 113.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 164.560,43 1.0 10691.0 634.0 18.Okt.2033 634.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 163.885,12 1.0 8032.0 1430.0 01.Nov.2049 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 163.908,86 1.0 8065.0 1906.0 16.Juni2048 155.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 164.010,27 1.0 8049.0 1274.0 15.Mai2045 413.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 163.884,08 1.0 8188.0 671.0 17.Sept.2031 222.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 163.938,46 1.0 10197.0 1032.0 15.Feb.2038 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 163.680,43 1.0 8176.0 1350.0 20.März2051 408.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 163.684,48 1.0 8152.0 567.0 12.Aug.2035 259.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 163.681,86 1.0 8023.0 1373.0 01.Nov.2047 397.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.688,57 1.0 8177.0 637.0 12.März2031 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 163.597,53 1.0 8151.0 610.0 04.Feb.2032 195.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 163.634,19 1.0 10853.0 272.0 31.Jan.2027 338.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 163.513,16 1.0 8002.0 1468.0 16.Apr.2050 388.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 163.441,68 1.0 8057.0 924.0 15.Nov.2035 314.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 163.463,53 1.0 8131.0 801.0 27.Juli2033 255.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 163.400,60 1.0 8123.0 1387.0 15.Aug.2047 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 163.501,22 1.0 8156.0 674.0 18.Aug.2031 175.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 163.374,93 1.0 8106.0 631.0 13.Juli2031 306.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 163.461,11 1.0 8169.0 602.0 18.Sept.2030 150.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 163.150,88 1.0 8142.0 632.0 28.Feb.2031 188.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 163.156,37 1.0 8155.0 676.0 22.Sept.2031 208.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 162.757,86 1.0 8049.0 621.0 15.Juni2031 315.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 162.808,35 1.0 8108.0 624.0 20.Jan.2031 175.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 162.337,11 1.0 9272.0 190.0 15.März2026 125.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 162.461,54 1.0 10816.0 375.0 10.März2028 288.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 162.076,75 1.0 8071.0 625.0 15.Jan.2031 165.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 162.199,36 1.0 8085.0 704.0 15.Feb.2032 215.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 162.064,39 1.0 8221.0 675.0 15.Okt.2031 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.012,98 1.0 8050.0 1139.0 14.Aug.2041 428.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 161.931,69 1.0 848.0 509.0 06.Sept.2029 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 161.864,43 1.0 8049.0 700.0 06.Jan.2032 195.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 161.903,06 1.0 8061.0 778.0 02.Feb.2033 225.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 162.021,66 1.0 10760.0 17.0 30.Mai2024 47.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 162.038,47 1.0 10565.0 723.0 28.Okt.2034 575.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 161.739,07 1.0 10563.0 643.0 29.Nov.2032 670.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 161.389,56 1.0 7982.0 1203.0 03.Dez.2039 275.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 161.520,51 1.0 8071.0 649.0 15.März2031 138.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 161.384,47 1.0 9922.0 454.0 01.Juni2033 510.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 161.512,62 1.0 9218.0 673.0 16.März2032 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.465,27 1.0 10529.0 459.0 09.Nov.2029 615.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 161.248,16 1.0 10610.0 134.0 10.Sept.2025 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.028,12 1.0 6589.0 1723.0 01.Dez.2048 275.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 160.593,89 1.0 8023.0 612.0 27.Aug.2030 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 160.508,88 1.0 8019.0 612.0 26.Aug.2030 75.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 160.507,27 1.0 7999.0 599.0 11.Feb.2032 210.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 160.112,86 1.0 7831.0 1372.0 15.Okt.2047 388.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 160.190,26 1.0 10396.0 609.0 07.Mai2032 295.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 160.011,32 1.0 10353.0 710.0 15.Nov.2033 590.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 159.538,31 1.0 7790.0 1381.0 30.Sept.2047 380.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 159.478,69 1.0 265.0 540.0 17.Dez.2029 160.0
TXS TEXAS ST Government Related 159.247,57 1.0 10347.0 939.0 01.Apr.2039 552.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 158.896,11 1.0 10350.0 316.0 01.Nov.2027 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 158.747,46 1.0 10411.0 199.0 04.Mai2027 178.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.734,38 1.0 9056.0 1193.0 15.März2042 438.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 158.268,70 1.0 12391.0 321.0 05.Okt.2027 450.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 158.089,98 1.0 7833.0 723.0 18.Mai2032 200.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.160,61 1.0 10346.0 395.0 04.Dez.2028 632.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.210,80 1.0 2077.0 571.0 15.Okt.2030 346.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 157.959,44 1.0 7784.0 637.0 24.Juni2032 600.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 157.848,81 1.0 9067.0 1296.0 20.Apr.2048 500.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 157.681,78 1.0 10512.0 395.0 13.März2028 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 157.485,89 1.0 7874.0 1114.0 04.Juli2035 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 157.073,08 1.0 10472.0 98.0 25.März2025 0.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 156.912,93 1.0 7750.0 1756.0 17.Okt.2047 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 156.886,30 1.0 9679.0 1608.0 31.Okt.2046 290.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 156.582,83 1.0 8393.0 3542.0 20.Sept.2117 210.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 156.485,47 1.0 7761.0 1346.0 05.Feb.2049 438.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.518,43 1.0 7824.0 1183.0 25.März2041 365.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 156.362,58 1.0 7719.0 1480.0 23.Juni2050 380.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 156.009,44 1.0 7628.0 390.0 12.Okt.2028 513.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.763,47 1.0 6109.0 1833.0 01.Nov.2063 299.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.947,88 1.0 10200.0 318.0 15.Nov.2027 535.0
V VISA INC Unternehmen 155.526,09 1.0 10168.0 883.0 15.Juni2034 238.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 155.459,07 1.0 7696.0 1385.0 22.Jan.2050 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 155.167,68 1.0 7751.0 535.0 21.Sept.2030 580.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 154.560,23 1.0 10269.0 209.0 15.Mai2026 38.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 154.527,66 1.0 6099.0 1598.0 15.Juni2052 290.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 154.627,98 1.0 7644.0 1427.0 08.Juli2040 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 154.642,68 1.0 7561.0 317.0 21.Okt.2027 538.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 154.323,32 1.0 7608.0 1249.0 12.Mai2041 288.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 154.388,59 1.0 8700.0 630.0 01.Juli2051 300.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.341,94 1.0 10117.0 327.0 29.Nov.2027 525.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 154.233,99 1.0 10193.0 585.0 18.Jan.2031 438.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 154.028,52 1.0 10965.0 861.0 30.Apr.2034 340.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 154.065,37 1.0 9288.0 570.0 01.Aug.2052 400.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 154.008,44 1.0 8694.0 542.0 15.Mai2030 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 154.140,83 1.0 10273.0 382.0 22.März2028 200.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 154.085,38 1.0 10016.0 700.0 28.März2033 515.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 153.752,56 1.0 10177.0 302.0 03.Mai2027 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 153.718,04 1.0 10171.0 754.0 12.Juli2032 190.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 153.699,67 1.0 10246.0 193.0 13.März2026 25.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 153.849,49 1.0 8781.0 686.0 15.März2032 310.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.566,67 1.0 10108.0 116.0 15.Juli2025 650.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 153.470,39 1.0 7619.0 1569.0 01.Aug.2051 350.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 153.532,21 1.0 10217.0 628.0 15.März2039 563.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.374,88 1.0 8.0 1380.0 10.Sept.2043 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.275,66 1.0 10038.0 155.0 26.Nov.2025 538.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 153.151,96 1.0 6276.0 998.0 21.Apr.2037 375.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 152.986,30 1.0 5816.0 1550.0 02.Dez.2046 290.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 153.067,40 1.0 7646.0 390.0 21.Sept.2028 570.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 152.659,78 1.0 7496.0 504.0 29.Mai2030 571.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 152.323,35 1.0 9980.0 325.0 03.Nov.2027 438.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 152.426,35 1.0 14441.0 972.0 30.Apr.2040 700.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 152.404,49 1.0 879.0 279.0 17.Feb.2027 175.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 152.359,58 1.0 7969.0 911.0 31.Jan.2049 363.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 152.180,20 1.0 7543.0 1195.0 09.Juli2040 302.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.997,99 1.0 7.0 1525.0 10.Dez.2044 275.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 152.075,16 1.0 7501.0 744.0 04.Juni2033 445.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 152.058,07 1.0 10118.0 226.0 16.Juli2026 25.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 152.066,13 1.0 9920.0 503.0 01.Apr.2030 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.796,06 1.0 10023.0 341.0 19.Jan.2028 513.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 151.835,99 1.0 7576.0 1442.0 13.Sept.2052 565.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 151.443,11 1.0 10069.0 228.0 08.Sept.2026 515.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 151.484,10 1.0 9865.0 672.0 30.Sept.2032 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 151.405,86 1.0 10014.0 402.0 24.Mai2028 88.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 151.340,79 1.0 8610.0 671.0 15.Feb.2032 325.0
PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 151.176,65 1.0 9930.0 679.0 15.Dez.2032 525.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 151.034,70 1.0 9851.0 136.0 01.Okt.2025 445.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 151.119,67 1.0 7435.0 364.0 26.Mai2028 490.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 151.142,45 1.0 10035.0 317.0 25.Juni2027 50.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 150.923,25 1.0 9961.0 417.0 15.Jan.2030 503.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.821,74 1.0 9947.0 417.0 19.Jan.2029 510.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 150.670,70 1.0 2136.0 217.0 15.Juli2026 391.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 150.466,84 1.0 7435.0 289.0 29.Juni2027 495.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 150.575,39 1.0 9934.0 679.0 02.Aug.2033 685.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.639,15 1.0 1.0 853.0 15.Mai2038 750.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.213,88 1.0 9909.0 762.0 11.Jan.2034 500.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 150.391,85 1.0 7424.0 459.0 01.Juni2029 405.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 149.960,55 1.0 7425.0 1817.0 12.Jan.2062 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.037,87 1.0 10.0 181.0 01.März2026 450.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 150.018,96 1.0 9936.0 433.0 18.Okt.2028 138.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 149.998,89 1.0 9792.0 471.0 01.Okt.2029 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 150.059,12 1.0 5929.0 1720.0 01.Dez.2051 310.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 149.706,65 1.0 9903.0 588.0 03.Juni2030 88.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 149.820,28 1.0 8778.0 532.0 05.Feb.2030 240.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 149.575,68 1.0 7388.0 1443.0 03.Juli2050 388.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 149.583,06 1.0 7380.0 813.0 02.Juni2034 425.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 149.542,19 1.0 9899.0 666.0 10.Aug.2033 541.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 149.385,11 1.0 8367.0 728.0 01.Dez.2050 250.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 149.152,63 1.0 7435.0 1177.0 02.Sept.2040 330.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 149.346,67 1.0 7341.0 1264.0 19.Okt.2041 288.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 149.005,78 1.0 11526.0 518.0 04.Juli2031 500.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 149.018,49 1.0 9842.0 670.0 15.Juli2032 465.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 148.872,96 1.0 7352.0 415.0 18.Dez.2028 454.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.807,58 1.0 9843.0 118.0 15.Juli2025 390.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 148.833,45 1.0 9907.0 563.0 14.Feb.2030 125.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.734,81 1.0 7380.0 305.0 26.Juli2027 461.0
T AT&T INC Unternehmen 148.562,80 1.0 7311.0 1495.0 01.Juni2051 365.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 148.429,44 1.0 7308.0 1097.0 24.Nov.2042 333.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.358,54 1.0 9818.0 121.0 20.Juli2025 388.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 148.127,12 1.0 9591.0 1032.0 01.Apr.2041 582.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 148.315,04 1.0 6682.0 1470.0 18.Jan.2049 425.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 148.328,68 1.0 9799.0 58.0 01.Nov.2024 220.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 147.929,36 1.0 9385.0 905.0 14.Mai2036 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.943,14 1.0 9797.0 54.0 18.Okt.2024 150.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 147.999,91 1.0 9794.0 435.0 01.Jan.2053 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.031,07 1.0 9784.0 657.0 25.Juli2033 491.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 147.891,98 1.0 8391.0 565.0 15.Juni2030 213.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 148.064,92 1.0 7307.0 1510.0 01.Apr.2041 90.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 147.617,03 1.0 6560.0 1690.0 15.Mai2041 1.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 147.670,46 1.0 7287.0 750.0 02.Juni2033 415.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 147.501,11 1.0 9761.0 57.0 29.Okt.2024 175.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 147.579,71 1.0 9786.0 130.0 03.Aug.2025 350.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 147.375,98 1.0 10135.0 187.0 15.Juni2026 602.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 147.573,92 1.0 9784.0 500.0 15.Feb.2030 466.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 147.590,35 1.0 9836.0 95.0 24.März2025 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.388,83 1.0 7313.0 114.0 01.Juni2025 238.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 147.372,15 1.0 9812.0 93.0 15.März2025 379.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 147.330,79 1.0 9780.0 307.0 23.Aug.2028 448.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 147.144,81 1.0 7317.0 1205.0 11.Feb.2043 318.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD FXD-FRN MTN 144A Unternehmen 147.063,79 1.0 9751.0 55.0 14.Okt.2025 120.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 146.842,36 1.0 9633.0 278.0 01.Mai2027 385.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.662,00 1.0 7233.0 1309.0 01.Dez.2043 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.853,19 1.0 7323.0 43.0 01.Sept.2024 375.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 146.372,95 1.0 9729.0 338.0 11.Sept.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.486,34 1.0 14078.0 649.0 07.Juni2032 563.0
KFW KFW Government Related 146.455,84 1.0 9683.0 106.0 02.Mai2025 200.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 146.518,79 1.0 7204.0 143.0 29.Sept.2025 337.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 146.341,70 1.0 8350.0 700.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 146.173,70 1.0 65.0 2295.0 20.März2054 170.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.154,79 1.0 9653.0 103.0 28.Apr.2026 219.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 146.308,91 1.0 9658.0 1647.0 20.Jan.2063 515.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 146.050,37 1.0 7249.0 420.0 29.Jan.2029 460.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 145.928,53 1.0 7282.0 1201.0 11.März2041 331.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 145.980,35 1.0 7147.0 1433.0 06.Mai2051 388.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 145.819,45 1.0 9711.0 92.0 10.März2025 213.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 145.699,97 1.0 9312.0 172.0 08.Jan.2026 125.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 145.721,57 1.0 9620.0 254.0 18.Dez.2026 345.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 145.805,25 1.0 5773.0 1689.0 18.Juni2050 295.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 145.470,54 1.0 9653.0 313.0 12.Aug.2027 360.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 145.519,90 1.0 9509.0 1098.0 15.Nov.2041 525.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 145.585,91 1.0 9679.0 83.0 01.Feb.2025 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 145.396,30 1.0 8198.0 1390.0 15.Juni2047 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 145.419,38 1.0 8164.0 1297.0 15.Nov.2048 396.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 145.348,07 1.0 7175.0 1251.0 14.Dez.2042 440.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 145.255,38 1.0 9576.0 286.0 18.Mai2027 300.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 145.139,30 1.0 9656.0 558.0 11.Feb.2030 150.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 145.290,69 1.0 9648.0 476.0 25.Aug.2029 430.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 145.312,35 1.0 7209.0 1577.0 21.Jan.2055 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 144.997,82 1.0 7134.0 1599.0 12.Mai2051 310.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 144.909,79 1.0 7208.0 70.0 15.Dez.2024 180.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.013,58 1.0 9493.0 439.0 05.Apr.2029 365.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 145.039,26 1.0 9645.0 1482.0 09.Sept.2052 495.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 144.882,79 1.0 7161.0 1403.0 14.Juli2051 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 144.635,53 1.0 7179.0 114.0 01.Juni2025 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 144.715,17 1.0 7171.0 388.0 15.Juni2028 310.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 144.591,76 1.0 7221.0 1245.0 15.Sept.2040 265.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 144.727,10 1.0 7191.0 1567.0 09.Feb.2052 343.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 144.771,84 1.0 9592.0 107.0 04.Mai2025 150.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 144.767,89 1.0 9592.0 387.0 01.Aug.2028 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.745,16 1.0 7224.0 409.0 08.Sept.2028 340.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 144.682,07 1.0 7162.0 1422.0 06.Juli2046 320.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 144.717,60 1.0 9591.0 791.0 15.Aug.2034 488.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 144.330,51 1.0 9512.0 850.0 23.Mai2033 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 144.419,94 1.0 58.0 1501.0 20.Sept.2039 30.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 144.500,70 1.0 9440.0 512.0 01.Apr.2030 395.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 144.435,08 1.0 7137.0 1224.0 28.Mai2040 255.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 144.506,44 1.0 7054.0 690.0 15.Nov.2038 720.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 144.188,25 1.0 8190.0 653.0 01.Juli2031 205.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 144.093,40 1.0 9563.0 307.0 15.Aug.2027 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 144.079,23 1.0 10256.0 213.0 31.Mai2026 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 144.211,46 1.0 9517.0 195.0 13.Apr.2026 213.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 144.234,61 1.0 9576.0 1307.0 01.März2049 552.0
HCA HCA INC Unternehmen 143.825,51 1.0 9471.0 453.0 15.Juni2029 413.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.005,96 1.0 8599.0 615.0 01.Apr.2031 263.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 143.829,95 1.0 7179.0 89.0 26.Feb.2025 211.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 143.779,11 1.0 9439.0 324.0 27.Okt.2028 352.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 143.624,33 1.0 9435.0 827.0 15.Juni2035 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 143.782,90 1.0 7132.0 106.0 01.Mai2025 194.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 143.368,25 1.0 9489.0 344.0 23.Jan.2028 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.474,82 1.0 9540.0 115.0 03.Juni2025 80.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 143.458,95 1.0 10045.0 363.0 01.Mai2053 550.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 143.365,16 1.0 9484.0 1045.0 16.Juni2035 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 143.228,32 1.0 7089.0 1132.0 19.Juni2041 268.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 143.216,97 1.0 9493.0 818.0 07.Feb.2034 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 143.134,30 1.0 7083.0 1135.0 21.Jan.2043 403.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 142.889,64 1.0 8286.0 1334.0 15.Dez.2046 420.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE I UK PLC Unternehmen 143.020,72 1.0 8136.0 693.0 30.Jan.2032 234.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 142.837,90 1.0 7088.0 1589.0 27.Jan.2053 446.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 143.008,27 1.0 9522.0 460.0 13.Dez.2028 40.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 142.962,55 1.0 1423.0 172.0 01.Jan.2026 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 142.934,45 1.0 7137.0 140.0 09.Sept.2025 267.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 142.951,74 1.0 9526.0 281.0 22.März2027 305.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 143.052,02 1.0 7105.0 1461.0 30.Juli2046 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.653,65 1.0 9438.0 158.0 24.Nov.2026 213.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 142.764,80 1.0 13903.0 441.0 16.Nov.2034 820.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 142.578,57 1.0 7068.0 299.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 142.753,60 1.0 7076.0 299.0 02.Juni2027 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 142.533,47 1.0 7038.0 1544.0 15.Dez.2049 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 142.365,18 1.0 71.0 774.0 20.Juni2032 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 142.405,13 1.0 7105.0 134.0 14.Aug.2025 180.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.172,88 1.0 7096.0 232.0 01.Sept.2026 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.198,69 1.0 7096.0 323.0 01.Sept.2027 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 142.288,01 1.0 9475.0 513.0 12.Juni2029 13.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 141.679,49 1.0 9401.0 622.0 10.Sept.2030 75.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 141.493,95 1.0 9294.0 488.0 19.Nov.2029 390.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 141.416,10 1.0 6420.0 1693.0 15.Sept.2050 250.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 141.305,83 1.0 10956.0 371.0 25.Apr.2028 350.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 141.362,52 1.0 10873.0 293.0 30.Sept.2027 888.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 141.473,02 1.0 6872.0 1239.0 16.Apr.2050 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 141.279,55 1.0 9244.0 1457.0 15.Mai2052 475.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 141.258,08 1.0 9082.0 601.0 01.Juli2052 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 141.130,59 1.0 9380.0 224.0 27.Juli2026 175.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 141.195,50 1.0 6918.0 1529.0 15.Apr.2050 315.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 141.183,68 1.0 11131.0 420.0 26.Okt.2028 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 141.047,74 1.0 9400.0 142.0 11.Sept.2025 75.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 141.043,60 1.0 7044.0 365.0 15.März2028 339.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.912,47 1.0 9293.0 244.0 29.Okt.2026 245.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 140.892,47 1.0 9280.0 457.0 22.Mai2029 325.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 140.949,99 1.0 7014.0 1935.0 15.Feb.2063 400.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 140.872,06 1.0 6902.0 1615.0 13.Mai2060 380.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 140.830,58 1.0 1394.0 195.0 01.Apr.2026 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.959,01 1.0 7034.0 412.0 01.Sept.2028 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.605,30 1.0 9353.0 154.0 28.Okt.2025 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.685,76 1.0 7021.0 123.0 02.Juli2025 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 140.644,09 1.0 9369.0 188.0 10.März2026 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.530,50 1.0 7579.0 803.0 01.Sept.2033 338.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 140.400,33 1.0 13458.0 982.0 20.Juni2039 600.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 140.305,92 1.0 6844.0 314.0 09.Nov.2032 686.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 140.289,08 1.0 9350.0 549.0 17.Okt.2029 5.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 140.510,84 1.0 9184.0 662.0 01.Apr.2032 375.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 140.288,98 1.0 13484.0 365.0 29.Aug.2029 748.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 140.387,04 1.0 6951.0 1550.0 09.Juli2050 317.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 140.047,03 1.0 9336.0 551.0 24.Okt.2029 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 140.141,93 1.0 6925.0 1597.0 21.Juni2054 475.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 139.889,78 1.0 9128.0 1443.0 27.Apr.2052 475.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 139.895,07 1.0 9318.0 444.0 19.März2029 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 139.513,40 1.0 8939.0 388.0 12.Mai2028 165.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 139.604,92 1.0 13437.0 516.0 30.Juli2030 629.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 139.751,79 1.0 1387.0 417.0 01.Juli2026 100.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 139.575,40 1.0 6890.0 1651.0 12.Dez.2053 415.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 139.289,59 1.0 10588.0 539.0 15.Jan.2031 635.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.275,23 1.0 6947.0 727.0 01.Sept.2032 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 139.341,76 1.0 10870.0 551.0 19.Mai2030 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 139.349,31 1.0 276.0 2110.0 17.Juni2067 360.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 139.345,06 1.0 9393.0 1477.0 20.Apr.2055 497.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 139.021,85 1.0 5723.0 1755.0 01.Juni2052 295.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 139.225,20 1.0 9114.0 1271.0 01.Dez.2047 520.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 139.115,65 1.0 9256.0 175.0 15.Jan.2026 90.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 138.894,23 1.0 9202.0 258.0 14.Dez.2026 200.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 138.900,66 1.0 6882.0 1493.0 15.Juli2060 317.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.962,72 1.0 10636.0 965.0 15.Feb.2037 475.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 138.606,39 1.0 6523.0 628.0 12.Mai2031 282.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 138.683,40 1.0 6920.0 177.0 21.Jan.2026 109.0
HCA HCA INC Unternehmen 138.639,01 1.0 6862.0 1502.0 15.Juli2051 350.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 138.283,37 1.0 6856.0 1422.0 30.Jan.2050 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.400,16 1.0 9224.0 990.0 25.März2038 478.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 138.305,81 1.0 13628.0 1015.0 21.Dez.2039 606.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 138.381,75 1.0 6916.0 191.0 17.März2026 134.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 138.242,47 1.0 9188.0 223.0 20.Juli2027 151.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 138.423,71 1.0 9115.0 963.0 15.Dez.2036 400.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 138.311,03 1.0 9193.0 1279.0 08.März2047 521.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.070,61 1.0 9189.0 225.0 22.Juli2026 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 138.062,08 1.0 6896.0 183.0 10.Feb.2026 75.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 138.009,99 1.0 10906.0 247.0 22.Nov.2026 363.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 137.800,34 1.0 6761.0 687.0 31.Mai2033 613.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 137.936,98 1.0 10799.0 723.0 11.Juni2032 275.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 137.791,56 1.0 8076.0 667.0 28.Juli2031 180.0
KFW KFW Government Related 137.898,67 1.0 6889.0 185.0 19.Feb.2026 75.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 137.658,86 1.0 9171.0 237.0 09.Sept.2026 130.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 137.693,98 1.0 2351.0 1436.0 06.Juli2048 492.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 137.663,66 1.0 309.0 462.0 22.Juni2029 488.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 137.484,79 1.0 10912.0 417.0 11.Okt.2028 388.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 137.406,11 1.0 7851.0 1147.0 05.Nov.2035 1.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 137.268,25 1.0 6176.0 1663.0 24.Juni2050 245.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 137.379,27 1.0 9050.0 679.0 15.Juni2032 385.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 137.018,74 1.0 9126.0 235.0 01.Sept.2026 120.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 136.771,97 1.0 10915.0 948.0 05.März2036 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 136.750,45 1.0 13104.0 641.0 13.Juni2032 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 136.799,25 1.0 9120.0 640.0 17.Sept.2030 0.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 136.579,22 1.0 13266.0 536.0 06.Sept.2030 560.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 136.589,53 1.0 13021.0 1128.0 10.Apr.2042 525.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 136.276,85 1.0 6804.0 1638.0 15.Sept.2051 300.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 136.368,76 1.0 13348.0 674.0 27.Nov.2053 688.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.294,07 1.0 1.0 745.0 15.Juni2035 750.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 136.223,67 1.0 9058.0 269.0 14.Jan.2027 115.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 136.375,36 1.0 8988.0 542.0 22.Mai2030 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.376,83 1.0 6777.0 1249.0 01.Juli2039 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.081,29 1.0 6779.0 1056.0 01.Aug.2036 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 136.015,07 1.0 9379.0 140.0 31.Aug.2025 25.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 135.894,54 1.0 13490.0 428.0 08.Feb.2029 600.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.669,53 1.0 6778.0 510.0 15.Sept.2029 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 135.631,79 1.0 5.0 1371.0 10.Sept.2039 113.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 135.481,14 1.0 13425.0 1453.0 24.Jan.2054 563.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 135.681,87 1.0 13136.0 224.0 30.Sept.2027 700.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 135.331,96 1.0 6759.0 463.0 20.Sept.2034 641.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 135.244,90 1.0 10487.0 293.0 01.Okt.2027 680.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 135.219,72 1.0 13491.0 844.0 11.Sept.2035 563.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 135.238,15 1.0 10652.0 490.0 13.Sept.2029 288.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 134.716,14 1.0 13242.0 676.0 03.Dez.2032 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 134.852,69 1.0 72.0 855.0 20.Juni2033 170.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 134.902,29 1.0 8848.0 1302.0 20.Nov.2045 413.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 134.686,67 1.0 6712.0 1315.0 15.Aug.2040 190.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 134.471,96 1.0 6679.0 570.0 18.Juni2030 220.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 134.192,49 1.0 6668.0 1557.0 09.Feb.2051 315.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.241,62 1.0 6.0 1106.0 10.Sept.2036 150.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 134.159,34 1.0 9548.0 224.0 15.Aug.2026 300.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 133.807,54 1.0 6653.0 353.0 16.Dez.2027 182.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 133.586,43 1.0 8890.0 1339.0 15.März2048 480.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 133.603,42 1.0 8907.0 719.0 04.Juli2031 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 133.528,21 1.0 2671.0 58.0 31.Okt.2024 40.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 133.416,73 1.0 8765.0 1355.0 15.Juni2048 456.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 133.217,60 1.0 8798.0 422.0 01.Okt.2028 170.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 133.309,46 1.0 7320.0 1673.0 18.Dez.2053 425.0
PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 133.171,53 1.0 8810.0 433.0 01.Dez.2028 213.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 133.097,80 1.0 8873.0 747.0 15.Okt.2031 1.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 133.105,33 1.0 8852.0 1087.0 07.März2039 390.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 133.012,97 1.0 4377.0 1299.0 07.Mai2041 225.0
AFFNTY AFFINITY WATER FINANCE PLC Unternehmen 132.760,54 1.0 12753.0 209.0 13.Juli2026 588.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 132.761,08 1.0 12903.0 307.0 29.Sept.2028 600.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 132.421,12 1.0 12811.0 1196.0 30.Juni2042 538.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 132.484,37 1.0 8823.0 548.0 18.Sept.2031 355.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 132.446,45 1.0 6619.0 1822.0 23.Sept.2061 320.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 132.605,17 1.0 13008.0 355.0 24.Mai2029 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.392,73 1.0 10355.0 313.0 10.Nov.2028 620.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 132.350,45 1.0 6573.0 695.0 15.Dez.2031 215.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 132.282,16 1.0 12832.0 142.0 15.Apr.2031 700.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP RegS Government Related 132.376,74 1.0 6552.0 31.0 22.Juli2024 575.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 132.228,50 1.0 6600.0 1006.0 15.Sept.2038 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.972,28 1.0 8624.0 1006.0 23.Apr.2040 408.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 132.038,77 1.0 9955.0 1605.0 15.Mai2064 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 132.066,50 1.0 8768.0 529.0 07.Feb.2030 260.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 131.907,61 1.0 6576.0 365.0 28.Jan.2033 167.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 131.748,77 1.0 6536.0 649.0 27.Mai2031 210.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 131.806,99 1.0 8759.0 1322.0 06.März2048 489.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 131.587,67 1.0 5908.0 1663.0 01.Juni2050 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 131.454,32 1.0 6531.0 36.0 07.Aug.2024 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 131.638,52 1.0 640.0 704.0 20.Nov.2036 1000.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 131.478,17 1.0 6467.0 369.0 12.Mai2028 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 131.515,95 1.0 6523.0 688.0 02.Dez.2031 225.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.176,20 1.0 2759.0 376.0 12.Aug.2028 635.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 130.727,89 1.0 8705.0 689.0 15.März2032 300.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 130.886,01 1.0 6534.0 595.0 01.Sept.2030 190.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 130.386,96 1.0 12979.0 587.0 28.Aug.2031 614.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 130.623,92 1.0 9351.0 490.0 01.Apr.2052 400.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.205,07 1.0 6430.0 101.0 16.Apr.2025 275.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 130.333,60 1.0 12565.0 191.0 15.Juni2026 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 129.888,63 1.0 12523.0 361.0 12.Apr.2028 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 129.766,97 1.0 8621.0 525.0 13.Feb.2031 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 129.752,94 1.0 12575.0 220.0 15.Aug.2026 515.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 129.849,12 1.0 9231.0 585.0 20.Sept.2047 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 129.404,94 1.0 8575.0 668.0 30.Jan.2032 330.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 129.612,97 1.0 8624.0 623.0 02.März2031 245.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 129.621,60 1.0 6383.0 370.0 21.Apr.2028 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 129.348,10 1.0 6382.0 822.0 21.Mai2034 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 129.197,89 1.0 12757.0 944.0 15.Juli2039 813.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 129.123,71 1.0 8539.0 1339.0 30.Jan.2047 435.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 129.270,47 1.0 12790.0 1204.0 15.Jan.2044 550.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 128.974,37 1.0 8588.0 1241.0 18.Sept.2042 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.091,68 1.0 1.0 173.0 15.Feb.2026 725.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 129.006,88 1.0 6387.0 159.0 26.Nov.2025 290.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 128.874,89 1.0 8539.0 593.0 01.Feb.2031 338.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 129.038,48 1.0 6392.0 1330.0 03.Aug.2050 403.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 128.726,99 1.0 6393.0 1749.0 09.Feb.2061 325.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 128.763,97 1.0 6333.0 997.0 24.Mai2038 475.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 128.671,12 1.0 12605.0 685.0 31.Okt.2032 513.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 128.146,50 1.0 8403.0 780.0 29.Okt.2033 340.0
SGOFP CIE DE SAINT-GOBAIN MTN RegS Unternehmen 128.227,60 1.0 12551.0 482.0 09.Okt.2029 463.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 128.299,57 1.0 12683.0 168.0 02.Jan.2026 500.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 127.940,64 1.0 8470.0 877.0 05.Juli2033 75.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 128.089,84 1.0 2282.0 957.0 07.Apr.2037 476.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 127.972,02 1.0 8481.0 1414.0 08.Aug.2046 370.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.073,30 1.0 10508.0 488.0 15.Juni2029 195.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 128.054,58 1.0 6327.0 1685.0 13.Dez.2051 261.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 127.953,93 1.0 809.0 700.0 12.Mai2031 13.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 127.761,86 1.0 12654.0 127.0 31.Juli2025 627.0
T AT&T INC Unternehmen 127.612,79 1.0 8485.0 1356.0 09.März2048 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.678,80 1.0 7096.0 1403.0 01.Apr.2042 275.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 127.791,43 1.0 6352.0 619.0 02.Dez.2030 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.434,84 1.0 8485.0 1071.0 01.März2036 145.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 127.269,14 1.0 12345.0 116.0 24.Juni2026 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 127.156,19 1.0 12577.0 508.0 17.Dez.2029 400.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 127.205,55 1.0 12700.0 691.0 15.Sept.2032 488.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 127.285,89 1.0 8471.0 1263.0 15.März2045 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.334,79 1.0 7271.0 1735.0 22.März2061 370.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 127.035,86 1.0 12474.0 719.0 07.Dez.2043 700.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 126.990,96 1.0 6318.0 357.0 03.Feb.2028 330.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 126.769,36 1.0 6333.0 1565.0 21.Sept.2051 313.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 126.802,46 1.0 8450.0 1449.0 24.Sept.2048 400.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 126.817,72 1.0 10004.0 373.0 13.Juni2028 490.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.729,93 1.0 12555.0 1287.0 22.Jan.2046 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 126.375,54 0.0 12426.0 1263.0 28.Okt.2042 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 126.465,70 0.0 6238.0 416.0 20.Okt.2028 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 126.276,27 0.0 6308.0 1908.0 21.Sept.2071 325.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 125.886,99 0.0 12294.0 477.0 14.Sept.2029 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 125.851,57 0.0 6261.0 625.0 02.Dez.2030 135.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.864,13 0.0 9905.0 839.0 20.Mai2035 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.972,64 0.0 6193.0 1787.0 20.Nov.2060 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.712,16 0.0 12421.0 898.0 17.Jan.2038 775.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.688,44 0.0 10016.0 171.0 01.März2026 535.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 125.583,80 0.0 9969.0 425.0 19.Sept.2028 138.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 125.493,74 0.0 8295.0 679.0 14.Dez.2031 250.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 125.323,00 0.0 12481.0 182.0 19.Feb.2026 400.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 125.527,16 0.0 8214.0 1380.0 04.Mai2047 390.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 125.538,52 0.0 8344.0 1200.0 08.März2044 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.225,35 0.0 9840.0 141.0 15.Okt.2025 395.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 125.213,57 0.0 8321.0 1394.0 01.März2046 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 125.196,10 0.0 8276.0 1300.0 24.Juli2048 403.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 125.169,56 0.0 10013.0 292.0 16.März2027 25.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 124.845,46 0.0 8175.0 1389.0 15.Mai2048 405.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 124.989,93 0.0 12190.0 598.0 20.Okt.2051 563.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 124.833,16 0.0 4474.0 1240.0 16.Apr.2040 225.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 124.836,77 0.0 12036.0 167.0 31.Dez.2079 374.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 124.937,28 0.0 12271.0 667.0 23.Nov.2052 513.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 124.716,85 0.0 9827.0 100.0 22.Apr.2025 350.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 124.658,04 0.0 9839.0 150.0 01.Dez.2025 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 124.357,43 0.0 12149.0 895.0 14.Mai2038 775.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 124.275,39 0.0 8278.0 678.0 14.Sept.2031 188.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 124.256,49 0.0 9905.0 19.0 07.Juni2024 115.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 124.300,14 0.0 8269.0 1448.0 15.März2062 539.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 123.800,67 0.0 11007.0 795.0 22.Juni2033 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 123.805,61 0.0 8248.0 597.0 15.Sept.2030 175.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 123.625,97 0.0 12073.0 159.0 08.Dez.2025 763.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.633,32 0.0 12175.0 132.0 19.Sept.2026 288.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 123.765,71 0.0 12075.0 215.0 12.Juli2026 338.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 123.754,32 0.0 8238.0 846.0 18.Jan.2033 63.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 123.726,22 0.0 9707.0 354.0 15.Apr.2028 425.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 123.389,65 0.0 9729.0 288.0 09.Juni2027 475.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 123.290,88 0.0 9859.0 93.0 23.März2025 420.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 123.397,10 0.0 6459.0 666.0 01.Juni2031 150.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 123.394,37 0.0 6155.0 1573.0 05.Sept.2048 340.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA Government Related 123.378,84 0.0 6157.0 161.0 20.Nov.2025 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 123.081,78 0.0 6130.0 268.0 13.Jan.2027 185.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 123.260,22 0.0 6929.0 1544.0 15.Mai2050 313.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 123.136,18 0.0 12267.0 78.0 15.Jan.2026 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 122.963,12 0.0 12265.0 70.0 13.Dez.2024 88.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 122.733,70 0.0 8128.0 613.0 13.Nov.2030 145.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 122.639,14 0.0 11910.0 280.0 05.Apr.2027 288.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 122.493,02 0.0 12227.0 1264.0 13.März2043 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 122.516,67 0.0 8126.0 1508.0 15.Feb.2050 500.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 122.365,05 0.0 12218.0 69.0 11.Dez.2024 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 122.455,57 0.0 4824.0 1034.0 15.Apr.2037 275.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 122.028,78 0.0 9601.0 444.0 26.Apr.2029 385.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 122.196,19 0.0 9671.0 203.0 15.Juni2026 370.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 121.801,27 0.0 12070.0 119.0 18.Juni2025 113.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 121.897,15 0.0 9963.0 984.0 15.Nov.2038 532.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.939,53 0.0 12080.0 105.0 28.Apr.2026 99.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 121.808,49 0.0 282.0 437.0 17.Dez.2028 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 121.551,04 0.0 11758.0 1301.0 04.Apr.2042 375.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 121.592,19 0.0 8099.0 591.0 15.Sept.2030 205.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 121.703,95 0.0 8109.0 606.0 15.Sept.2030 125.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 121.563,15 0.0 11937.0 491.0 15.Okt.2029 388.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 121.504,36 0.0 9720.0 358.0 12.Nov.2027 1.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 121.444,62 0.0 9534.0 625.0 17.Mai2033 502.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 121.322,16 0.0 11975.0 653.0 15.Jan.2033 788.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 121.099,97 0.0 11708.0 665.0 07.Juni2032 463.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 121.126,15 0.0 7966.0 1350.0 15.Juni2046 385.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 121.121,99 0.0 363.0 845.0 13.Okt.2033 200.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 121.126,96 0.0 8036.0 803.0 01.Aug.2033 250.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.217,35 0.0 9691.0 93.0 14.März2025 175.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 121.204,83 0.0 9682.0 346.0 15.März2028 420.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 121.203,31 0.0 6024.0 2240.0 26.Nov.2051 100.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 120.933,10 0.0 7904.0 1169.0 29.Okt.2041 385.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 120.942,71 0.0 11389.0 187.0 19.Mai2027 763.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 120.903,43 0.0 12066.0 970.0 15.März2039 720.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.849,06 0.0 11588.0 711.0 02.Juni2033 563.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.513,58 0.0 11617.0 708.0 23.Mai2034 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.645,40 0.0 11970.0 704.0 25.Jan.2034 515.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 120.387,28 0.0 12011.0 183.0 13.Feb.2026 188.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 120.267,12 0.0 11880.0 965.0 10.Jan.2039 688.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 120.408,59 0.0 9381.0 947.0 01.Apr.2038 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 120.298,49 0.0 11772.0 302.0 22.Juli2028 300.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 120.366,55 0.0 9590.0 222.0 15.Aug.2026 340.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 120.442,62 0.0 11994.0 975.0 01.März2039 700.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 120.217,59 0.0 7980.0 626.0 07.Jan.2031 155.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 119.994,55 0.0 11859.0 919.0 15.Jan.2038 700.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 119.922,10 0.0 9567.0 396.0 01.Sept.2028 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 119.969,17 0.0 9529.0 349.0 17.Jan.2028 354.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 119.605,81 0.0 6624.0 1585.0 01.März2050 290.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 119.500,11 0.0 7959.0 1533.0 19.März2050 363.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 119.662,19 0.0 11547.0 663.0 28.Apr.2032 425.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.308,77 0.0 11533.0 679.0 07.Apr.2032 325.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 119.408,13 0.0 11941.0 801.0 27.März2034 463.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 119.240,32 0.0 5954.0 1708.0 15.März2051 238.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.100,37 0.0 11850.0 162.0 03.Dez.2026 150.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 119.022,78 0.0 9477.0 350.0 15.Feb.2028 380.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 119.005,90 0.0 7787.0 1357.0 15.Nov.2047 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.938,21 0.0 11629.0 1322.0 05.Sept.2043 439.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 118.719,65 0.0 9484.0 731.0 15.März2033 415.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 118.633,25 0.0 11715.0 282.0 29.März2027 238.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 118.472,03 0.0 11597.0 695.0 26.Sept.2032 463.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 118.684,53 0.0 11423.0 1740.0 09.Mai2059 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.418,46 0.0 12665.0 2164.0 26.Jan.2062 380.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 118.355,62 0.0 9327.0 324.0 01.Nov.2027 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 118.286,45 0.0 11733.0 206.0 15.Mai2026 88.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 118.302,26 0.0 11647.0 770.0 21.Nov.2033 488.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 118.305,74 0.0 7850.0 560.0 15.Aug.2030 315.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 118.063,71 0.0 11555.0 319.0 31.Okt.2028 575.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 117.991,83 0.0 7839.0 617.0 16.Feb.2031 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.001,03 0.0 11552.0 327.0 16.Nov.2032 636.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 117.993,15 0.0 5324.0 737.0 24.Mai2032 175.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 118.071,04 0.0 11727.0 930.0 15.Feb.2038 688.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.963,44 0.0 11627.0 856.0 21.Nov.2034 450.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 117.815,72 0.0 11495.0 469.0 19.Juli2029 330.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 117.718,22 0.0 11692.0 838.0 22.Juli2034 355.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 117.802,49 0.0 9760.0 516.0 30.Juli2029 80.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 117.928,88 0.0 9357.0 464.0 15.Juli2029 385.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 117.473,97 0.0 11734.0 168.0 15.Dez.2025 38.0
CDW CDW LLC Unternehmen 117.551,10 0.0 9318.0 252.0 01.Dez.2026 267.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.502,12 0.0 11326.0 279.0 14.Apr.2027 413.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 117.672,63 0.0 11342.0 729.0 03.Mai2033 438.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 117.627,58 0.0 9280.0 1281.0 15.Juni2045 460.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.273,25 0.0 9767.0 479.0 20.Feb.2029 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 117.365,80 0.0 7682.0 1123.0 22.Apr.2042 331.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 117.205,12 0.0 11656.0 241.0 21.Sept.2026 100.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 117.351,24 0.0 11726.0 168.0 15.Dez.2025 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 117.290,31 0.0 11686.0 165.0 08.Dez.2025 113.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 117.272,97 0.0 11483.0 912.0 15.Nov.2037 665.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 117.020,55 0.0 11459.0 477.0 26.Juli2029 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 117.078,40 0.0 5844.0 320.0 15.Juli2027 75.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 117.170,95 0.0 11534.0 498.0 16.Nov.2029 470.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.954,94 0.0 11454.0 282.0 12.Apr.2028 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 117.164,29 0.0 8749.0 1577.0 12.Okt.2110 575.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 117.003,49 0.0 7682.0 1389.0 05.Dez.2047 380.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.990,22 0.0 1927.0 333.0 25.Okt.2027 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.157,08 0.0 7806.0 1207.0 22.März2041 340.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.813,02 0.0 11584.0 346.0 29.Nov.2027 238.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 116.880,89 0.0 11290.0 442.0 15.Mai2029 425.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 116.855,68 0.0 6550.0 1503.0 01.Mai2050 315.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 116.853,49 0.0 11266.0 732.0 26.Apr.2033 422.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.621,71 0.0 11574.0 222.0 16.Juli2026 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.515,20 0.0 11462.0 625.0 13.Nov.2032 475.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 116.547,94 0.0 10485.0 1054.0 15.Jan.2040 550.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 116.508,89 0.0 11330.0 646.0 02.Nov.2034 796.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.519,79 0.0 11576.0 442.0 15.Dez.2028 213.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 116.507,50 0.0 11417.0 445.0 16.Mai2029 600.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.615,83 0.0 11350.0 394.0 24.Aug.2028 488.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 116.451,19 0.0 5800.0 539.0 24.Jan.2030 200.0
UNANA UNILEVER PLC RegS Unternehmen 116.576,84 0.0 11638.0 368.0 28.Feb.2028 213.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 116.403,56 0.0 11277.0 537.0 12.Juni2030 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.296,22 0.0 11203.0 524.0 02.Mai2030 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 116.311,09 0.0 11294.0 456.0 08.Aug.2030 492.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 116.289,33 0.0 11459.0 395.0 05.Jan.2034 700.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.325,08 0.0 11465.0 307.0 12.Juli2028 188.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.406,82 0.0 11377.0 542.0 21.Sept.2031 475.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.442,74 0.0 7624.0 1134.0 22.Apr.2042 322.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 116.396,93 0.0 11226.0 358.0 14.Juni2028 488.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 116.229,29 0.0 5810.0 1224.0 24.Sept.2039 260.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 116.200,73 0.0 9279.0 1348.0 15.März2049 510.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 115.969,17 0.0 11361.0 584.0 23.Apr.2031 513.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 115.959,79 0.0 11210.0 752.0 30.Apr.2033 390.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 116.090,86 0.0 11345.0 689.0 21.Sept.2032 475.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 116.034,09 0.0 8914.0 565.0 15.Sept.2030 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.990,59 0.0 11488.0 968.0 01.Aug.2039 713.0
ALDFP ALD SA RegS Unternehmen 115.724,49 0.0 11323.0 405.0 06.Okt.2028 488.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.751,98 0.0 11495.0 741.0 27.Jan.2033 450.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.896,03 0.0 11210.0 449.0 30.Mai2030 425.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Unternehmen 115.859,85 0.0 11354.0 915.0 19.Sept.2035 413.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 115.746,68 0.0 11416.0 497.0 26.Nov.2049 375.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 115.711,80 0.0 11344.0 328.0 01.Nov.2027 523.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 115.643,47 0.0 7638.0 1380.0 23.Juni2039 88.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 115.539,49 0.0 11347.0 785.0 28.Sept.2033 388.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 115.550,68 0.0 11298.0 1341.0 15.Nov.2053 670.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 115.520,85 0.0 9333.0 388.0 01.Okt.2035 300.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.669,84 0.0 11422.0 659.0 06.Dez.2031 438.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.533,84 0.0 11473.0 676.0 15.Jan.2032 325.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 115.556,18 0.0 11351.0 473.0 03.Mai2029 180.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 115.639,23 0.0 11350.0 617.0 22.Nov.2031 575.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.642,63 0.0 11380.0 559.0 23.Nov.2030 500.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 115.186,46 0.0 11266.0 548.0 19.Sept.2030 450.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 115.261,47 0.0 5732.0 676.0 06.Feb.2032 310.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 115.183,71 0.0 11457.0 333.0 23.Feb.2033 625.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.332,04 0.0 11386.0 731.0 01.Dez.2032 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 115.307,45 0.0 11229.0 461.0 05.Sept.2030 500.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 115.194,23 0.0 10242.0 395.0 01.Jan.2053 600.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 115.386,88 0.0 11515.0 458.0 01.März2029 263.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 115.269,47 0.0 8765.0 1281.0 13.Juli2047 495.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.325,70 0.0 1820.0 626.0 24.Sept.2031 365.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.009,88 0.0 11162.0 378.0 23.Juli2029 463.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.118,86 0.0 11090.0 360.0 25.Apr.2029 423.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.007,10 0.0 11302.0 399.0 03.Nov.2028 463.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.018,44 0.0 11450.0 258.0 08.Dez.2027 138.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 115.004,70 0.0 9572.0 233.0 15.Sept.2031 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 114.865,90 0.0 11463.0 278.0 17.Feb.2027 175.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 114.770,07 0.0 11414.0 443.0 18.Jan.2029 263.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 114.885,85 0.0 11331.0 500.0 13.Okt.2029 275.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.749,89 0.0 11260.0 241.0 16.Nov.2027 550.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 114.716,16 0.0 11312.0 790.0 17.Nov.2033 413.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 114.831,53 0.0 11010.0 258.0 06.Apr.2027 450.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 114.872,82 0.0 11115.0 281.0 06.Juli2027 475.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 114.718,16 0.0 11074.0 592.0 03.Apr.2031 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 114.451,24 0.0 11155.0 377.0 13.Sept.2033 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 114.519,83 0.0 7622.0 1479.0 15.Sept.2049 370.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 114.460,74 0.0 9093.0 251.0 12.Nov.2026 170.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.605,20 0.0 11145.0 312.0 06.Sept.2032 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.558,30 0.0 11272.0 900.0 15.Juni2037 650.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 114.226,10 0.0 9134.0 238.0 15.Sept.2026 125.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 114.211,39 0.0 9126.0 489.0 15.Sept.2029 325.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 114.415,46 0.0 11038.0 434.0 13.Apr.2029 391.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 114.201,62 0.0 11247.0 468.0 31.Mai2029 380.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 114.335,73 0.0 11275.0 578.0 02.Dez.2030 463.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.287,93 0.0 11186.0 712.0 05.Sept.2032 403.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 114.266,66 0.0 11149.0 313.0 04.Okt.2028 538.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 114.402,54 0.0 11027.0 367.0 20.Apr.2028 375.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 114.096,22 0.0 11327.0 473.0 12.Juli2029 318.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 113.999,52 0.0 11321.0 1363.0 15.Feb.2054 675.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 113.995,17 0.0 11298.0 502.0 13.Jan.2031 463.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 114.132,52 0.0 11346.0 353.0 14.Dez.2027 188.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.150,80 0.0 11188.0 692.0 22.Sept.2033 411.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 113.986,18 0.0 11357.0 1342.0 22.Feb.2043 411.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 113.962,72 0.0 11070.0 386.0 11.Juli2028 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.915,74 0.0 11219.0 404.0 28.Okt.2028 388.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 114.030,42 0.0 11035.0 371.0 30.Mai2028 413.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 113.723,37 0.0 7492.0 1475.0 13.Aug.2041 134.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 113.755,67 0.0 11045.0 381.0 12.Juni2028 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 113.672,78 0.0 11164.0 397.0 12.Okt.2028 413.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.902,26 0.0 11.0 713.0 01.Mai2034 700.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 113.672,05 0.0 11230.0 878.0 28.Nov.2034 388.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.812,73 0.0 11345.0 421.0 05.März2034 550.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 113.672,67 0.0 11164.0 285.0 30.März2027 163.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 113.760,28 0.0 11277.0 346.0 17.Jan.2029 480.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 113.482,17 0.0 11320.0 892.0 03.März2035 400.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 113.632,68 0.0 11008.0 376.0 22.Mai2028 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 113.499,79 0.0 7500.0 1485.0 21.Jan.2050 363.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 113.532,30 0.0 11140.0 437.0 04.Apr.2029 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 113.447,60 0.0 12462.0 342.0 07.Dez.2027 375.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 113.466,49 0.0 9216.0 585.0 20.Okt.2049 350.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 113.458,51 0.0 11336.0 372.0 16.März2028 263.0
VLTO VERALTO CORP RegS Unternehmen 113.429,54 0.0 11110.0 630.0 19.Sept.2031 415.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 113.178,26 0.0 11043.0 378.0 07.Sept.2038 460.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.314,39 0.0 11007.0 820.0 05.Juli2034 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 113.248,42 0.0 11055.0 788.0 07.Juni2033 311.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.389,94 0.0 11057.0 783.0 08.Juni2033 325.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 113.269,03 0.0 11228.0 558.0 23.Jan.2032 525.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 113.324,99 0.0 10964.0 522.0 27.Apr.2030 372.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 113.272,03 0.0 9739.0 157.0 20.Nov.2025 313.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 113.212,60 0.0 11236.0 797.0 23.Jan.2034 450.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 113.347,81 0.0 11101.0 913.0 05.Sept.2035 388.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 113.312,99 0.0 9296.0 1264.0 09.Dez.2045 488.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 113.320,21 0.0 11013.0 369.0 31.Dez.2079 463.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.368,49 0.0 11216.0 1016.0 04.Dez.2036 359.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 113.402,34 0.0 10992.0 827.0 13.Apr.2034 338.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 113.277,37 0.0 11079.0 385.0 28.Mai2028 238.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 113.288,38 0.0 11026.0 765.0 08.Juni2033 350.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 113.372,97 0.0 11284.0 351.0 21.Feb.2029 513.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 113.132,02 0.0 10888.0 172.0 13.Apr.2026 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.997,38 0.0 11150.0 506.0 21.Nov.2029 400.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.940,82 0.0 11102.0 656.0 16.Sept.2031 338.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.968,99 0.0 11081.0 741.0 01.Juni2034 670.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 113.017,54 0.0 11083.0 921.0 01.Juni2038 680.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 113.010,63 0.0 9228.0 457.0 15.Nov.2032 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 112.912,85 0.0 11287.0 270.0 30.Dez.2026 13.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 113.070,80 0.0 11275.0 886.0 01.März2035 413.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 113.075,27 0.0 11035.0 766.0 23.Okt.2034 638.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 112.991,88 0.0 10903.0 117.0 26.Juni2026 488.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 113.018,15 0.0 11006.0 560.0 31.Juli2030 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 112.782,49 0.0 11106.0 388.0 02.Juni2029 167.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 112.889,24 0.0 11152.0 663.0 21.Nov.2031 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.717,17 0.0 11087.0 328.0 09.Nov.2028 450.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 112.699,08 0.0 8920.0 503.0 15.Dez.2029 338.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 112.800,44 0.0 11240.0 729.0 01.März2043 525.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 112.881,22 0.0 11236.0 882.0 13.Feb.2035 413.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 112.498,81 0.0 11127.0 596.0 25.Nov.2030 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 112.597,47 0.0 11042.0 149.0 15.Okt.2025 450.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 112.606,99 0.0 10989.0 556.0 29.Juni2030 338.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 112.401,80 0.0 10925.0 460.0 04.Mai2029 325.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 112.511,98 0.0 11023.0 647.0 02.Aug.2031 325.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 112.488,49 0.0 11007.0 216.0 02.Okt.2026 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.616,22 0.0 11113.0 1230.0 17.Jan.2053 763.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.533,67 0.0 7484.0 276.0 01.März2027 350.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 112.521,23 0.0 10883.0 366.0 05.Apr.2028 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 112.269,71 0.0 11091.0 309.0 04.Okt.2032 225.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 112.314,65 0.0 11015.0 405.0 23.Aug.2028 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.174,52 0.0 11122.0 775.0 11.Jan.2035 425.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 112.357,26 0.0 8972.0 1256.0 15.Sept.2045 490.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.237,41 0.0 11191.0 270.0 08.März2028 574.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 112.189,03 0.0 11193.0 1129.0 13.Sept.2043 667.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 112.291,46 0.0 4474.0 2162.0 15.Feb.2060 210.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 112.306,82 0.0 11105.0 593.0 05.Dez.2030 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 112.296,83 0.0 11182.0 422.0 23.Feb.2034 488.0
USB US BANCORP Unternehmen 112.315,98 0.0 8938.0 480.0 30.Juli2029 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.923,41 0.0 11160.0 773.0 25.Feb.2033 350.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 111.991,50 0.0 10966.0 148.0 13.Okt.2025 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 111.895,15 0.0 6356.0 1906.0 08.Feb.2061 280.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.045,76 0.0 10914.0 378.0 04.Mai2028 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 112.109,56 0.0 10958.0 785.0 25.Mai2033 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.122,54 0.0 11201.0 703.0 16.März2032 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 111.925,49 0.0 10988.0 408.0 04.Sept.2028 338.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 111.930,45 0.0 11109.0 511.0 16.Jan.2031 400.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 111.990,89 0.0 11071.0 677.0 09.Nov.2031 313.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 112.135,68 0.0 10913.0 295.0 31.Mai2027 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 111.985,28 0.0 11153.0 450.0 13.Dez.2028 125.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 111.890,87 0.0 9315.0 644.0 18.Okt.2030 20.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 112.016,15 0.0 2516.0 419.0 28.Sept.2028 225.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 112.073,28 0.0 10907.0 389.0 17.Juli2028 400.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 111.901,34 0.0 10933.0 221.0 31.Juli2026 363.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 112.069,94 0.0 12458.0 796.0 13.Juli2044 541.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 112.096,59 0.0 11194.0 540.0 13.März2030 371.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 111.642,25 0.0 11101.0 1091.0 31.Juli2050 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.669,02 0.0 10958.0 724.0 14.Sept.2032 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.849,94 0.0 10894.0 465.0 17.Mai2029 313.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.637,04 0.0 7373.0 1499.0 16.Jan.2050 350.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 111.637,81 0.0 10896.0 686.0 01.Feb.2034 765.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 111.708,29 0.0 11084.0 521.0 11.Jan.2030 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.780,77 0.0 11022.0 338.0 16.Nov.2027 400.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 111.784,94 0.0 11066.0 663.0 14.Dez.2031 313.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 111.549,58 0.0 407.0 409.0 25.Aug.2028 250.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 111.490,06 0.0 10805.0 367.0 04.Apr.2028 325.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 111.403,11 0.0 11116.0 784.0 01.März2033 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 111.507,74 0.0 10998.0 321.0 31.Aug.2027 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 111.440,95 0.0 8487.0 1424.0 15.Juli2049 425.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 111.596,73 0.0 10819.0 148.0 31.Dez.2079 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.462,56 0.0 11006.0 494.0 06.Dez.2030 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.538,87 0.0 10996.0 292.0 10.Mai2027 388.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 111.581,56 0.0 11030.0 876.0 02.Dez.2034 375.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 111.175,27 0.0 8847.0 521.0 01.Feb.2030 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 111.267,06 0.0 10956.0 333.0 25.Okt.2027 375.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.169,83 0.0 10827.0 293.0 18.Mai2027 313.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 111.205,93 0.0 8880.0 1466.0 15.Sept.2054 500.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 111.110,73 0.0 9090.0 1163.0 15.Mai2042 463.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 111.071,32 0.0 10987.0 431.0 23.Nov.2028 325.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 110.892,50 0.0 11008.0 427.0 16.Jan.2029 388.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 110.898,44 0.0 6890.0 213.0 15.Juni2026 197.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 110.755,75 0.0 10856.0 229.0 28.Aug.2026 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.681,46 0.0 11020.0 363.0 14.Feb.2028 388.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.794,47 0.0 10848.0 310.0 20.Juli2027 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 110.717,93 0.0 7294.0 1245.0 18.Juni2042 430.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.766,06 0.0 11058.0 525.0 11.März2030 388.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 110.836,98 0.0 11010.0 749.0 18.Jan.2033 363.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 110.786,66 0.0 10998.0 347.0 31.Jan.2029 488.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 110.855,29 0.0 11022.0 817.0 01.Feb.2034 392.0
HCA HCA INC Unternehmen 110.812,63 0.0 8853.0 673.0 15.März2032 363.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 110.798,18 0.0 10820.0 850.0 11.Juli2034 338.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 110.800,62 0.0 11008.0 1072.0 15.Feb.2041 615.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 110.399,49 0.0 10995.0 275.0 15.Feb.2027 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.473,10 0.0 10824.0 488.0 01.Sept.2029 363.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 110.541,43 0.0 11005.0 448.0 13.Feb.2029 388.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.393,97 0.0 10937.0 420.0 15.Jan.2030 482.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 110.490,00 0.0 11680.0 573.0 28.Okt.2030 450.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 110.365,00 0.0 10932.0 763.0 30.Nov.2032 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 110.419,73 0.0 10846.0 574.0 30.Juli2030 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 110.443,16 0.0 10800.0 206.0 29.Mai2026 288.0
NXPI NXP BV Unternehmen 110.545,63 0.0 9074.0 529.0 01.Mai2030 340.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 110.421,67 0.0 10994.0 1352.0 01.Sept.2053 663.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 110.207,83 0.0 10677.0 191.0 04.Apr.2026 325.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 110.123,47 0.0 10739.0 384.0 29.Mai2028 305.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 110.357,16 0.0 10756.0 293.0 17.Mai2027 300.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 110.171,79 0.0 8758.0 342.0 01.Nov.2027 138.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 110.333,27 0.0 10962.0 506.0 05.Feb.2030 475.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 110.354,87 0.0 10970.0 777.0 10.Jan.2033 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 110.270,70 0.0 7208.0 1408.0 22.Apr.2052 333.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 110.264,05 0.0 10734.0 97.0 02.Apr.2025 275.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 110.166,87 0.0 10916.0 350.0 13.Jan.2048 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 110.219,16 0.0 7172.0 1448.0 01.Apr.2050 360.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 110.321,88 0.0 9054.0 490.0 01.Okt.2029 285.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 110.191,80 0.0 5461.0 687.0 22.Okt.2031 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 110.052,07 0.0 10933.0 593.0 24.Jan.2031 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 110.074,60 0.0 10819.0 325.0 20.Sept.2027 338.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 109.914,24 0.0 10802.0 242.0 19.Okt.2026 400.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 109.923,36 0.0 10930.0 773.0 20.Jan.2033 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 109.994,47 0.0 10715.0 374.0 12.Apr.2028 275.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 110.071,41 0.0 7553.0 1485.0 19.Aug.2049 360.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 110.054,14 0.0 10903.0 584.0 31.Dez.2079 487.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.057,06 0.0 10955.0 492.0 03.Juli2029 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 109.735,09 0.0 10775.0 29.0 15.Juli2024 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 109.675,25 0.0 10937.0 782.0 23.Feb.2033 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.710,26 0.0 10823.0 244.0 19.Okt.2026 313.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 109.820,86 0.0 10733.0 214.0 01.Juli2026 313.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 109.755,40 0.0 6370.0 1930.0 01.Juni2060 267.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 109.662,55 0.0 10864.0 407.0 07.Juli2028 113.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 109.793,88 0.0 10924.0 1439.0 02.Feb.2044 350.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 109.572,55 0.0 10844.0 420.0 12.Dez.2028 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 109.567,38 0.0 10890.0 444.0 29.Jan.2029 388.0
T AT&T INC Unternehmen 109.511,73 0.0 10845.0 742.0 17.Dez.2032 355.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 109.404,82 0.0 10712.0 392.0 15.Juni2028 270.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.481,57 0.0 10729.0 653.0 22.Nov.2032 630.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 109.484,72 0.0 10890.0 434.0 01.Feb.2029 360.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 109.517,04 0.0 10770.0 228.0 17.Aug.2026 275.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 109.523,15 0.0 10667.0 1158.0 15.Okt.2045 635.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 109.372,41 0.0 10812.0 740.0 22.Nov.2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 109.427,56 0.0 69.0 1683.0 20.März2044 170.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 109.534,44 0.0 10730.0 690.0 15.Dez.2067 788.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 109.588,37 0.0 10763.0 493.0 05.Sept.2029 325.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 109.547,48 0.0 5428.0 384.0 15.Mai2028 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 109.544,37 0.0 10901.0 362.0 27.Jan.2028 300.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 109.350,83 0.0 10857.0 169.0 19.Jan.2026 388.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 109.435,05 0.0 10540.0 344.0 31.Dez.2079 400.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 109.268,24 0.0 10799.0 144.0 29.Nov.2025 363.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 109.173,48 0.0 10893.0 684.0 05.März2032 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 109.127,66 0.0 10846.0 359.0 18.Jan.2028 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 109.245,86 0.0 4696.0 3565.0 22.Juni2071 65.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 109.223,53 0.0 10879.0 697.0 01.März2033 600.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 109.209,83 0.0 10723.0 645.0 05.Sept.2031 328.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 109.287,73 0.0 10918.0 375.0 15.März2028 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 109.290,37 0.0 10893.0 783.0 15.Feb.2033 300.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 109.244,74 0.0 10878.0 1041.0 01.März2041 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.266,26 0.0 10870.0 438.0 03.Nov.2028 113.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 109.170,27 0.0 10888.0 865.0 22.Feb.2034 288.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 108.861,49 0.0 10820.0 467.0 18.Apr.2029 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 108.878,24 0.0 10714.0 233.0 21.Sept.2027 313.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 108.995,90 0.0 10828.0 599.0 15.Jan.2031 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 108.975,39 0.0 7744.0 1644.0 14.Nov.2042 100.0
HESSEN HESSE (STATE OF) MTN RegS Government Related 108.858,17 0.0 10768.0 20.0 10.Juni2024 138.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 109.010,57 0.0 10672.0 111.0 22.Mai2025 250.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 108.957,34 0.0 7709.0 1534.0 13.Jan.2051 360.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 108.813,97 0.0 10771.0 18.0 01.Juni2024 125.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 108.840,18 0.0 10834.0 537.0 31.Jan.2030 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 108.801,64 0.0 10824.0 889.0 24.Juli2034 300.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 108.828,76 0.0 9354.0 1555.0 01.Jan.2054 457.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 108.798,12 0.0 10822.0 779.0 19.Jan.2033 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 108.739,50 0.0 10578.0 289.0 24.Mai2028 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 108.602,01 0.0 8614.0 957.0 19.Juli2034 100.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 108.792,39 0.0 10731.0 748.0 12.Okt.2032 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.739,56 0.0 8698.0 766.0 23.März2032 75.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 108.593,62 0.0 10802.0 930.0 19.Jan.2035 288.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 108.595,84 0.0 10692.0 1045.0 01.Juni2039 520.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 108.828,24 0.0 10859.0 844.0 14.März2037 655.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 108.511,11 0.0 10770.0 432.0 09.Jan.2030 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 108.354,96 0.0 7198.0 83.0 03.Feb.2025 237.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 108.518,17 0.0 10737.0 23.0 19.Juni2024 138.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 108.482,52 0.0 7129.0 1287.0 01.Dez.2043 440.0
CSX CSX CORP Unternehmen 108.450,05 0.0 7219.0 1518.0 15.Sept.2049 335.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 108.448,71 0.0 10799.0 451.0 08.Feb.2029 325.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 108.377,44 0.0 10608.0 212.0 18.Juni2026 275.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 108.409,14 0.0 8450.0 1345.0 01.Apr.2049 455.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 108.527,01 0.0 10742.0 749.0 28.Nov.2032 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.470,71 0.0 10628.0 910.0 01.Juni2038 680.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 108.342,75 0.0 10802.0 697.0 22.Feb.2032 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.381,96 0.0 10660.0 806.0 08.Sept.2033 300.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 108.497,41 0.0 8634.0 1215.0 19.Feb.2043 438.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 108.479,40 0.0 10824.0 446.0 02.März2029 325.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 108.275,41 0.0 10815.0 375.0 13.März2028 300.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 108.219,14 0.0 10743.0 750.0 17.Jan.2033 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 108.218,79 0.0 10773.0 538.0 30.Jan.2030 288.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 108.332,65 0.0 10770.0 175.0 16.Jan.2026 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 108.107,53 0.0 2980.0 1163.0 31.Jan.2042 550.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 108.206,90 0.0 10616.0 107.0 06.Mai2025 213.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 108.130,74 0.0 2121.0 49.0 30.Sept.2024 406.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.898,18 0.0 10734.0 536.0 21.Jan.2030 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 107.968,03 0.0 10797.0 540.0 08.Apr.2030 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 107.985,69 0.0 10471.0 275.0 24.Juni2032 400.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 108.012,47 0.0 10751.0 350.0 11.Feb.2028 375.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 108.002,83 0.0 10606.0 100.0 11.Apr.2025 188.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 108.066,21 0.0 10655.0 324.0 13.Sept.2027 263.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.066,56 0.0 10613.0 111.0 23.Mai2026 213.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 108.015,04 0.0 10543.0 387.0 09.Juni2028 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 108.076,54 0.0 7505.0 1364.0 15.Jan.2038 0.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 107.944,87 0.0 8254.0 571.0 27.Juni2030 196.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 108.052,20 0.0 10651.0 239.0 28.Sept.2026 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 108.008,86 0.0 10638.0 575.0 09.Sept.2030 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 108.059,15 0.0 13282.0 1352.0 31.Okt.2044 515.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 107.966,29 0.0 10594.0 479.0 01.Aug.2029 288.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 108.044,91 0.0 10792.0 374.0 11.März2028 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 107.609,48 0.0 71.0 772.0 20.Juni2032 160.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 107.794,27 0.0 10751.0 767.0 27.Feb.2033 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.821,28 0.0 7.0 304.0 10.Juni2027 213.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 107.686,64 0.0 10637.0 239.0 21.Sept.2026 238.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 107.663,48 0.0 10710.0 705.0 12.Jan.2032 255.0
BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 107.683,15 0.0 10700.0 43.0 04.Sept.2024 113.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 107.713,94 0.0 9627.0 508.0 15.Mai2030 450.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 107.791,62 0.0 10679.0 413.0 15.Sept.2029 150.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 107.393,96 0.0 10565.0 124.0 07.Juli2045 224.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 107.361,25 0.0 10622.0 163.0 04.Dez.2045 338.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 107.494,54 0.0 10482.0 469.0 30.Mai2029 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 107.326,34 0.0 10634.0 895.0 29.Jan.2037 611.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 107.488,14 0.0 10667.0 1115.0 07.Feb.2042 588.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 107.500,32 0.0 10548.0 733.0 28.Juni2032 250.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 107.469,06 0.0 10576.0 313.0 30.Aug.2027 275.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 107.502,47 0.0 10602.0 853.0 14.Juni2035 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 107.511,80 0.0 10578.0 232.0 14.Sept.2027 300.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 107.466,57 0.0 10625.0 143.0 16.Sept.2025 213.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.393,81 0.0 10601.0 420.0 22.Sept.2028 250.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 107.356,69 0.0 10578.0 99.0 06.Apr.2025 150.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 107.322,52 0.0 10490.0 284.0 04.Mai2027 250.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 107.526,01 0.0 10680.0 67.0 02.Dez.2024 213.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.527,20 0.0 10602.0 1547.0 28.Juni2063 610.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 107.483,66 0.0 10217.0 443.0 15.März2039 577.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 107.394,30 0.0 10677.0 842.0 17.Jan.2034 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 107.566,96 0.0 10736.0 23.0 20.Juni2024 25.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.361,14 0.0 10445.0 482.0 01.Apr.2030 595.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 107.125,43 0.0 8519.0 638.0 31.Jan.2032 325.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 107.206,45 0.0 8382.0 1243.0 15.Mai2049 530.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 107.126,06 0.0 10456.0 299.0 14.Juli2027 338.0
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 107.104,56 0.0 10648.0 163.0 15.Jan.2026 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 106.819,55 0.0 10519.0 368.0 16.Juni2028 582.0
ELOFR ELO SA MTN RegS Unternehmen 107.007,35 0.0 10542.0 412.0 08.Dez.2028 488.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 107.004,91 0.0 10700.0 251.0 02.Okt.2026 0.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 106.980,21 0.0 10623.0 433.0 14.Jan.2029 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 106.995,05 0.0 10688.0 92.0 10.März2025 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 107.057,31 0.0 10583.0 130.0 28.Juli2025 171.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 106.891,77 0.0 10549.0 232.0 25.Aug.2026 220.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 106.908,78 0.0 10678.0 1393.0 15.März2043 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 106.605,61 0.0 10557.0 424.0 15.Nov.2028 263.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 106.684,36 0.0 10539.0 110.0 14.Mai2025 138.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 106.799,38 0.0 10647.0 50.0 01.Okt.2024 63.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 106.588,36 0.0 10537.0 122.0 27.Juni2025 150.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 106.621,71 0.0 10505.0 749.0 07.Sept.2032 263.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.709,93 0.0 10480.0 576.0 25.Aug.2030 300.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.597,86 0.0 10469.0 704.0 20.Mai2033 540.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 106.585,40 0.0 10371.0 666.0 15.Apr.2033 640.0
SYENS SOLVAY SA RegS Unternehmen 106.572,82 0.0 10563.0 339.0 02.Dez.2027 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 106.341,98 0.0 10522.0 114.0 28.Mai2025 125.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 106.540,58 0.0 10624.0 80.0 20.Jan.2025 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 106.521,71 0.0 10633.0 51.0 02.Okt.2024 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 106.421,72 0.0 10537.0 100.0 07.Apr.2025 100.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 106.429,80 0.0 10551.0 150.0 13.Okt.2025 188.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 106.442,72 0.0 10552.0 1069.0 01.Feb.2041 595.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.518,87 0.0 1.0 687.0 15.März2034 838.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 106.325,44 0.0 10488.0 115.0 01.Juni2025 163.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.490,26 0.0 10643.0 41.0 03.Sept.2025 10.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 106.555,19 0.0 10546.0 140.0 19.Sept.2025 195.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Unternehmen 106.348,99 0.0 10608.0 78.0 13.Jan.2025 125.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 106.317,07 0.0 10612.0 1605.0 15.März2064 595.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 106.466,15 0.0 10633.0 49.0 26.Sept.2024 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 106.445,23 0.0 7090.0 141.0 08.Sept.2025 175.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 106.334,31 0.0 10439.0 198.0 20.Apr.2026 192.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 106.331,84 0.0 10527.0 99.0 03.Apr.2025 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 106.179,23 0.0 10530.0 104.0 22.Apr.2025 88.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 106.284,55 0.0 10617.0 55.0 18.Okt.2024 25.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 106.143,78 0.0 10397.0 315.0 01.Dez.2027 675.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 106.195,71 0.0 10592.0 83.0 30.Jan.2025 163.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 106.305,56 0.0 10508.0 325.0 04.Okt.2027 238.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 106.136,20 0.0 10490.0 234.0 31.Aug.2026 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 106.166,07 0.0 6944.0 1402.0 22.Apr.2051 311.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 106.087,77 0.0 10504.0 110.0 16.Mai2025 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.164,70 0.0 10592.0 187.0 26.Feb.2026 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.133,18 0.0 7061.0 1620.0 01.März2046 275.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 105.842,03 0.0 10454.0 122.0 31.Dez.2079 163.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.826,71 0.0 10485.0 123.0 06.Juli2026 125.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 106.000,82 0.0 10500.0 101.0 22.Apr.2026 100.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 105.977,57 0.0 10564.0 369.0 08.Feb.2028 238.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 105.895,33 0.0 10478.0 145.0 01.Okt.2025 213.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 105.873,15 0.0 10535.0 170.0 16.Jan.2026 250.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 106.021,60 0.0 10432.0 192.0 07.Apr.2026 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Unternehmen 105.835,18 0.0 10569.0 83.0 31.Jan.2025 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 105.874,78 0.0 10405.0 1033.0 30.Nov.2039 560.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 105.888,47 0.0 7028.0 1499.0 25.Aug.2050 350.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.936,09 0.0 10380.0 190.0 31.März2026 200.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 105.895,02 0.0 10422.0 322.0 24.Aug.2027 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 105.946,46 0.0 10411.0 486.0 25.Juni2029 225.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 105.874,23 0.0 10497.0 102.0 14.Apr.2025 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.834,69 0.0 10426.0 936.0 02.Nov.2035 313.0
BRABUR BRANDENBURG LAND OF RegS Government Related 105.783,00 0.0 10567.0 82.0 27.Jan.2025 63.0
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related 105.599,39 0.0 10443.0 142.0 11.Sept.2025 200.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.601,98 0.0 10495.0 117.0 09.Juni2025 75.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 105.766,45 0.0 10404.0 202.0 20.Mai2026 188.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 105.728,89 0.0 10363.0 1096.0 30.Juni2037 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 105.595,21 0.0 10548.0 85.0 05.Feb.2025 75.0
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.775,64 0.0 10496.0 110.0 15.Mai2025 88.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.635,51 0.0 10490.0 119.0 16.Juni2025 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 105.646,02 0.0 10555.0 81.0 24.Jan.2025 50.0
LANDER LAENDER NO 47 MTN RegS Government Related 105.556,87 0.0 10548.0 85.0 05.Feb.2025 50.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 105.571,47 0.0 10466.0 239.0 15.Okt.2026 188.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 105.551,53 0.0 10496.0 157.0 03.Nov.2025 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 105.630,95 0.0 10499.0 103.0 17.Apr.2025 63.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 105.560,86 0.0 10552.0 94.0 11.März2025 88.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 105.644,93 0.0 10343.0 797.0 17.Mai2033 238.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 105.557,39 0.0 10376.0 287.0 15.Apr.2027 175.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.426,48 0.0 10312.0 313.0 05.Nov.2027 585.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 105.296,96 0.0 10320.0 722.0 17.Mai2032 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.450,09 0.0 10318.0 387.0 25.Mai2028 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.339,38 0.0 10266.0 282.0 31.März2032 250.0
BREMEN BREMEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.325,53 0.0 10529.0 92.0 03.März2025 50.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 105.409,66 0.0 10385.0 196.0 10.Apr.2026 150.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 105.473,25 0.0 10341.0 317.0 22.Nov.2027 595.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 105.543,16 0.0 10554.0 71.0 16.Dez.2024 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.435,82 0.0 10493.0 144.0 15.Sept.2025 88.0
HESSEN HESSEN LAND OF RegS Government Related 105.448,89 0.0 10539.0 88.0 17.Feb.2025 50.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 105.511,99 0.0 10551.0 58.0 29.Okt.2024 0.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.371,69 0.0 10468.0 1404.0 15.Aug.2053 595.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 105.323,94 0.0 10416.0 207.0 18.Mai2026 125.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 105.516,48 0.0 10361.0 388.0 14.Juni2028 225.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 105.342,56 0.0 10530.0 95.0 14.März2025 100.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 105.452,66 0.0 8360.0 633.0 15.Juni2031 270.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 105.464,80 0.0 10246.0 668.0 01.Apr.2033 615.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 105.122,33 0.0 8336.0 639.0 01.Juni2031 230.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 105.110,65 0.0 10447.0 129.0 22.Juli2025 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.153,49 0.0 10457.0 160.0 17.Nov.2025 150.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 105.237,10 0.0 10401.0 326.0 25.Sept.2027 225.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 105.230,71 0.0 10265.0 295.0 15.Sept.2032 450.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 105.099,90 0.0 10462.0 108.0 06.Mai2025 50.0
PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen 105.164,65 0.0 10331.0 727.0 01.Dez.2033 570.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.158,73 0.0 10516.0 390.0 25.Feb.2028 0.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 105.152,71 0.0 10280.0 633.0 25.Mai2031 259.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 105.222,75 0.0 10437.0 210.0 13.Juni2026 100.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 105.054,08 0.0 10321.0 1444.0 25.Mai2053 545.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.202,57 0.0 10468.0 101.0 09.Apr.2025 50.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 104.948,78 0.0 6991.0 189.0 10.März2026 176.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.017,19 0.0 10469.0 177.0 19.Jan.2026 163.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 105.008,62 0.0 10501.0 98.0 27.März2025 63.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 105.027,37 0.0 10420.0 248.0 30.Okt.2026 188.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.916,62 0.0 10435.0 692.0 24.Aug.2034 614.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 104.927,56 0.0 10484.0 556.0 15.März2030 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 104.998,73 0.0 10443.0 145.0 18.Sept.2025 100.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 105.024,72 0.0 10491.0 185.0 06.März2026 188.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.823,18 0.0 10201.0 724.0 15.Okt.2033 525.0
LOSSCD LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST Government Related 104.972,41 0.0 10360.0 676.0 01.Juli2034 575.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 104.884,62 0.0 10485.0 84.0 03.Feb.2025 25.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 104.802,42 0.0 10210.0 720.0 01.Okt.2033 535.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 104.968,67 0.0 10366.0 214.0 15.Juni2026 155.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 104.991,97 0.0 8728.0 412.0 15.Aug.2028 180.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 104.568,90 0.0 8673.0 1659.0 22.Aug.2057 425.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 104.749,72 0.0 10421.0 146.0 25.Sept.2025 100.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 104.706,93 0.0 10465.0 100.0 02.Apr.2025 5.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 104.759,95 0.0 10430.0 140.0 02.Sept.2025 75.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 104.661,83 0.0 10457.0 191.0 10.März2026 175.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 104.703,61 0.0 10407.0 352.0 25.Nov.2027 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 104.763,94 0.0 6937.0 393.0 01.Juni2028 200.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 104.540,13 0.0 10410.0 151.0 10.Okt.2025 88.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 104.691,70 0.0 10219.0 370.0 06.Apr.2028 238.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 104.672,37 0.0 9982.0 363.0 01.Dez.2052 550.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 104.676,52 0.0 10425.0 120.0 14.Juni2025 50.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 104.663,29 0.0 8315.0 669.0 14.Jan.2033 287.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 104.741,30 0.0 10393.0 246.0 02.Nov.2026 188.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 104.566,52 0.0 10246.0 1086.0 15.Nov.2041 575.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 104.755,20 0.0 10428.0 110.0 13.Mai2025 50.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 104.540,33 0.0 8271.0 592.0 14.Okt.2030 203.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 104.652,39 0.0 10292.0 294.0 27.Apr.2027 175.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 104.593,92 0.0 10250.0 557.0 03.Juni2030 238.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 104.625,44 0.0 10292.0 296.0 24.Mai2027 188.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.706,86 0.0 8199.0 1244.0 01.Okt.2042 363.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 104.683,57 0.0 10263.0 470.0 23.Mai2029 225.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 104.453,59 0.0 10391.0 265.0 20.Dez.2026 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.525,88 0.0 10389.0 1179.0 16.Aug.2043 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.318,00 0.0 10427.0 1313.0 24.März2051 560.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 104.528,91 0.0 10453.0 92.0 03.März2025 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 104.484,04 0.0 10410.0 140.0 01.Sept.2025 63.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.472,40 0.0 10398.0 660.0 01.März2053 675.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 104.333,97 0.0 10329.0 317.0 14.Juli2027 138.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 104.105,86 0.0 7994.0 1419.0 14.Sept.2048 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.156,17 0.0 10222.0 1523.0 01.Juni2063 600.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 104.235,70 0.0 10342.0 157.0 22.Okt.2030 175.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 104.117,75 0.0 10355.0 253.0 31.Okt.2026 130.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 104.269,71 0.0 10390.0 143.0 11.Sept.2025 63.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 104.144,45 0.0 10204.0 461.0 06.Apr.2029 200.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 104.036,54 0.0 8284.0 659.0 15.Juli2031 195.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 104.201,14 0.0 10316.0 198.0 10.Apr.2026 100.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 103.859,17 0.0 10144.0 456.0 29.März2029 225.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 103.975,85 0.0 6877.0 248.0 02.Nov.2026 185.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 103.984,44 0.0 10348.0 541.0 07.Jan.2030 213.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 103.904,03 0.0 10131.0 455.0 01.Okt.2029 530.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 103.886,00 0.0 10089.0 133.0 01.Okt.2025 613.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 103.890,72 0.0 10194.0 559.0 22.Mai2030 213.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.888,63 0.0 10155.0 717.0 02.Apr.2032 220.0
KFW KFW Government Related 103.924,97 0.0 10378.0 144.0 15.Sept.2025 25.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.972,97 0.0 10123.0 141.0 16.Okt.2026 614.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 104.021,44 0.0 10130.0 346.0 15.Apr.2028 605.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.823,82 0.0 10321.0 251.0 27.Okt.2026 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 103.682,92 0.0 10238.0 303.0 08.Juni2027 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 103.602,22 0.0 10347.0 177.0 16.Jan.2026 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.629,44 0.0 10267.0 214.0 11.Juni2026 113.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 103.691,56 0.0 10191.0 379.0 18.Apr.2028 175.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 103.623,50 0.0 10353.0 120.0 14.Juni2025 11.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 103.761,26 0.0 407.0 483.0 23.Juli2029 275.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.623,04 0.0 10320.0 687.0 01.März2033 588.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 103.597,97 0.0 10252.0 592.0 03.Dez.2035 271.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 103.622,30 0.0 10339.0 841.0 02.März2034 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.602,06 0.0 10295.0 261.0 08.Dez.2026 200.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 103.691,16 0.0 10367.0 193.0 21.März2026 100.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.561,56 0.0 10186.0 677.0 12.Juni2034 584.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 103.386,10 0.0 10219.0 303.0 07.Juni2027 138.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.446,77 0.0 3.0 160.0 26.Nov.2025 625.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 103.474,17 0.0 10280.0 212.0 29.Mai2026 75.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 103.362,10 0.0 10335.0 195.0 23.März2026 113.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 103.281,93 0.0 10264.0 238.0 16.Sept.2026 113.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 103.462,80 0.0 10214.0 975.0 15.Jan.2040 663.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 103.378,64 0.0 10323.0 184.0 16.Feb.2027 125.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 103.409,44 0.0 10201.0 485.0 16.Mai2029 150.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 103.513,40 0.0 10292.0 207.0 11.Mai2026 63.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.428,73 0.0 10090.0 1392.0 15.Apr.2053 563.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 103.389,10 0.0 10263.0 215.0 15.Juni2026 90.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 103.315,26 0.0 10270.0 251.0 27.Okt.2026 138.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 103.333,40 0.0 10321.0 181.0 30.Jan.2026 75.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 103.418,81 0.0 10342.0 194.0 26.März2026 100.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 103.404,05 0.0 10336.0 373.0 21.März2028 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.479,81 0.0 10286.0 696.0 15.Feb.2033 535.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 103.068,00 0.0 10286.0 720.0 14.Sept.2033 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.087,60 0.0 10165.0 755.0 22.Juli2032 195.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 103.055,19 0.0 10248.0 224.0 13.Juli2026 75.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.264,09 0.0 10257.0 767.0 15.Aug.2034 595.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 103.037,15 0.0 10233.0 378.0 15.Aug.2028 604.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 103.238,62 0.0 10314.0 182.0 02.Feb.2026 63.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.182,49 0.0 10129.0 1371.0 01.Juni2053 588.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 103.122,00 0.0 10270.0 1416.0 01.Sept.2053 580.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 103.138,36 0.0 10275.0 201.0 14.Apr.2026 38.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 103.102,30 0.0 10290.0 744.0 15.März2034 605.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.255,23 0.0 10204.0 1129.0 06.Jan.2042 540.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 103.097,77 0.0 10299.0 181.0 29.Jan.2026 63.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.177,53 0.0 10309.0 701.0 21.März2033 550.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.133,24 0.0 10250.0 345.0 22.Okt.2027 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.124,67 0.0 9985.0 538.0 26.Mai2030 362.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 103.046,90 0.0 10304.0 195.0 24.März2026 110.0
AKEFP ARKEMA SA RegS Unternehmen 102.918,64 0.0 10263.0 153.0 31.Dez.2079 150.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.826,14 0.0 10036.0 144.0 14.Okt.2025 545.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 102.781,77 0.0 10278.0 185.0 09.Feb.2026 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 102.888,52 0.0 10275.0 284.0 01.März2027 175.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 102.988,44 0.0 10214.0 691.0 31.Jan.2033 535.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 102.868,35 0.0 10278.0 174.0 05.Jan.2026 38.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 103.005,31 0.0 10163.0 299.0 21.Mai2027 150.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.803,41 0.0 10239.0 345.0 01.März2028 575.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 102.787,25 0.0 10172.0 290.0 31.März2027 100.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 102.950,85 0.0 10128.0 1053.0 01.Dez.2039 520.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 102.879,59 0.0 10122.0 745.0 19.Juli2032 223.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 102.978,41 0.0 10252.0 533.0 28.Okt.2029 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.633,52 0.0 10263.0 162.0 15.Nov.2025 0.0
T AT&T INC Unternehmen 102.744,22 0.0 10126.0 389.0 19.Mai2028 160.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 102.669,59 0.0 10031.0 717.0 26.Apr.2032 238.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 102.668,15 0.0 10267.0 143.0 06.Sept.2025 0.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 102.577,95 0.0 10228.0 692.0 08.März2033 570.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 102.632,74 0.0 10082.0 378.0 11.Apr.2028 175.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 102.647,17 0.0 10194.0 1185.0 10.Aug.2043 540.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 102.292,70 0.0 10163.0 224.0 15.Juli2026 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 102.346,78 0.0 10167.0 338.0 26.Sept.2027 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 102.344,14 0.0 10233.0 194.0 16.März2026 45.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.267,66 0.0 10214.0 201.0 11.Apr.2026 13.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 102.360,72 0.0 10178.0 223.0 09.Juli2026 75.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.258,33 0.0 10208.0 1202.0 15.Sept.2043 530.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.374,01 0.0 10181.0 1471.0 20.Feb.2054 545.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 102.432,26 0.0 10243.0 166.0 01.Dez.2025 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 102.409,67 0.0 10147.0 184.0 15.Mai2031 100.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.311,53 0.0 10226.0 162.0 15.Nov.2025 13.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.316,65 0.0 10122.0 683.0 15.Jan.2033 550.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 102.434,65 0.0 10184.0 336.0 30.Sept.2027 113.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 102.381,71 0.0 10238.0 594.0 15.März2030 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.302,29 0.0 9966.0 1399.0 04.Apr.2053 550.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 102.380,29 0.0 9606.0 520.0 28.Mai2030 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 102.281,58 0.0 10223.0 162.0 17.Nov.2026 13.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 102.273,44 0.0 10133.0 292.0 29.März2027 88.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 102.419,74 0.0 10142.0 321.0 26.Juli2027 138.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.315,07 0.0 8457.0 561.0 04.Mai2030 175.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 102.294,93 0.0 9993.0 53.0 18.Okt.2024 535.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 102.210,44 0.0 10221.0 149.0 28.Sept.2025 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.066,96 0.0 10168.0 1154.0 02.März2043 560.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 102.033,05 0.0 10199.0 185.0 13.Feb.2026 38.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 102.217,13 0.0 10216.0 178.0 15.Jan.2026 25.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 102.031,98 0.0 1444.0 638.0 27.Mai2031 302.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 102.105,24 0.0 10148.0 345.0 08.Nov.2027 150.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.091,43 0.0 10203.0 175.0 05.Jan.2026 25.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 102.140,88 0.0 10160.0 442.0 05.Dez.2028 163.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 102.191,82 0.0 10080.0 487.0 19.Mai2029 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 102.215,87 0.0 10127.0 311.0 16.Juni2027 113.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.244,86 0.0 10053.0 324.0 02.Dez.2028 535.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 102.225,41 0.0 9976.0 348.0 28.März2028 495.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.137,00 0.0 10102.0 492.0 26.Juni2029 138.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 102.093,58 0.0 10005.0 556.0 08.Apr.2030 195.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.027,67 0.0 9978.0 53.0 15.Okt.2024 500.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 101.881,81 0.0 8125.0 629.0 02.Feb.2031 170.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.839,42 0.0 10166.0 701.0 15.März2033 540.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 101.786,64 0.0 10143.0 229.0 27.Juli2026 50.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 101.839,73 0.0 10122.0 358.0 22.Jan.2028 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 101.845,15 0.0 9933.0 866.0 22.Apr.2034 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 101.956,65 0.0 10195.0 153.0 16.Okt.2025 1.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 101.864,76 0.0 10022.0 365.0 01.Juni2028 510.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.946,98 0.0 10017.0 700.0 01.Juni2033 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.978,55 0.0 10008.0 1359.0 01.Juni2053 590.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 101.879,37 0.0 10171.0 739.0 15.Sept.2033 520.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.915,38 0.0 9967.0 701.0 15.Apr.2033 500.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 101.902,65 0.0 10185.0 177.0 13.Jan.2026 25.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 101.892,56 0.0 10189.0 629.0 19.Juli2030 0.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.924,76 0.0 10090.0 721.0 22.Jan.2035 568.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.902,65 0.0 9899.0 77.0 20.Okt.2025 450.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 101.938,85 0.0 10026.0 709.0 01.Juni2033 520.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 101.535,31 0.0 10117.0 259.0 25.Nov.2026 100.0
T AT&T INC Unternehmen 101.705,93 0.0 6660.0 1321.0 25.Mai2047 485.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.715,06 0.0 9964.0 191.0 26.Apr.2027 495.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 101.597,97 0.0 10151.0 281.0 08.Feb.2027 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 101.584,02 0.0 10086.0 302.0 05.Mai2027 75.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 101.533,10 0.0 10131.0 272.0 19.Jan.2028 113.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 101.609,83 0.0 10160.0 194.0 18.März2026 20.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 101.535,96 0.0 10153.0 192.0 08.März2026 13.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 101.511,70 0.0 10140.0 253.0 22.Okt.2026 25.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 101.571,44 0.0 10138.0 201.0 13.Apr.2026 18.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 101.599,87 0.0 9985.0 739.0 17.Mai2032 188.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 101.674,84 0.0 8029.0 666.0 01.Okt.2031 215.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.701,63 0.0 10170.0 1406.0 27.März2053 580.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 101.531,68 0.0 10139.0 277.0 03.Feb.2027 88.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 101.664,26 0.0 9922.0 759.0 01.Apr.2034 500.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 101.499,77 0.0 10144.0 379.0 10.März2028 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 101.576,20 0.0 10145.0 278.0 29.Jan.2027 75.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 101.587,91 0.0 10084.0 352.0 05.Dez.2047 225.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 101.613,40 0.0 10157.0 361.0 09.Dez.2027 13.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 101.500,15 0.0 10039.0 394.0 29.Apr.2028 113.0
VNKRLE VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD MTN RegS Unternehmen 101.519,15 0.0 4924.0 313.0 09.Nov.2027 398.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.534,28 0.0 10025.0 385.0 15.Apr.2028 125.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 101.523,34 0.0 10152.0 166.0 01.Dez.2025 0.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 101.622,60 0.0 8433.0 616.0 30.Jan.2031 225.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.287,37 0.0 10093.0 209.0 10.Mai2027 38.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 101.351,90 0.0 10057.0 305.0 30.Juni2050 271.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.286,00 0.0 10020.0 418.0 12.Jan.2029 520.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 101.331,66 0.0 10048.0 693.0 17.Nov.2031 188.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 101.374,02 0.0 10137.0 217.0 10.Juni2026 0.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 101.352,46 0.0 10121.0 274.0 12.Jan.2027 63.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.428,37 0.0 10124.0 249.0 07.Okt.2026 38.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 101.271,43 0.0 8391.0 648.0 15.Juli2031 240.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 101.293,48 0.0 10053.0 333.0 18.Sept.2027 135.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 101.457,78 0.0 10007.0 721.0 15.Juni2033 490.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 101.333,45 0.0 10063.0 177.0 15.Feb.2026 605.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 101.351,91 0.0 9984.0 398.0 28.Juni2028 188.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 101.137,27 0.0 10076.0 695.0 02.März2033 550.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 101.014,05 0.0 10017.0 390.0 05.Apr.2028 80.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 100.994,25 0.0 10099.0 196.0 24.März2027 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.009,34 0.0 10086.0 241.0 07.Sept.2026 25.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 101.172,77 0.0 10106.0 378.0 14.Feb.2028 95.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.088,94 0.0 10018.0 546.0 29.Jan.2032 563.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.119,74 0.0 10112.0 244.0 15.Sept.2026 0.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 101.005,34 0.0 10014.0 331.0 13.Sept.2027 150.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 101.138,02 0.0 10051.0 300.0 23.Apr.2027 63.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 101.025,12 0.0 10099.0 383.0 20.März2028 175.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.204,90 0.0 10032.0 344.0 20.Jan.2028 475.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 101.128,35 0.0 9922.0 100.0 01.Mai2025 470.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.092,43 0.0 9997.0 678.0 19.Jan.2038 595.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.217,21 0.0 9894.0 679.0 21.Apr.2034 525.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 101.239,44 0.0 10119.0 198.0 30.März2026 5.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 101.077,59 0.0 9873.0 733.0 04.Okt.2033 488.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.205,12 0.0 10041.0 729.0 01.Aug.2033 510.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.155,99 0.0 9956.0 558.0 01.Apr.2030 150.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.057,46 0.0 10090.0 239.0 30.Aug.2026 25.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 101.053,84 0.0 10105.0 293.0 24.März2027 86.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.161,08 0.0 9987.0 6.0 17.Apr.2024 290.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 101.094,14 0.0 10094.0 377.0 22.Feb.2028 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.164,73 0.0 10065.0 1456.0 23.Feb.2054 550.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.120,53 0.0 10041.0 531.0 20.Nov.2029 188.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.851,23 0.0 10084.0 293.0 22.März2027 50.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.930,91 0.0 9889.0 694.0 01.Mai2034 504.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.751,93 0.0 9985.0 656.0 01.Feb.2034 582.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 100.838,13 0.0 10010.0 311.0 15.Juni2027 88.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.770,79 0.0 10014.0 585.0 15.Mai2031 513.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.798,78 0.0 10011.0 1434.0 15.Feb.2054 560.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 100.931,43 0.0 9987.0 595.0 03.Sept.2030 175.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 100.912,40 0.0 10087.0 288.0 04.März2027 63.0
CUCN CU INC Unternehmen 100.893,77 0.0 6706.0 1340.0 02.Sept.2044 409.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.879,48 0.0 10037.0 499.0 21.Feb.2030 513.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 100.756,97 0.0 10054.0 242.0 16.Sept.2026 38.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.944,35 0.0 9895.0 779.0 14.Nov.2034 540.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.894,08 0.0 9921.0 364.0 04.Mai2028 425.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 100.954,48 0.0 10094.0 292.0 22.März2027 75.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 100.891,26 0.0 9956.0 490.0 24.Juni2029 163.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.784,73 0.0 9941.0 487.0 23.Mai2029 150.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.955,22 0.0 10088.0 185.0 22.März2026 535.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 100.946,51 0.0 10076.0 226.0 12.Juli2026 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 100.837,57 0.0 10076.0 382.0 01.März2028 100.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 100.754,14 0.0 10074.0 291.0 17.März2027 63.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 100.773,48 0.0 10077.0 246.0 25.Sept.2026 0.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 100.759,35 0.0 10013.0 203.0 28.Juli2031 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.866,46 0.0 10035.0 718.0 15.Feb.2033 445.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 100.801,24 0.0 9915.0 517.0 19.Mai2030 465.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 100.748,43 0.0 9943.0 474.0 06.Apr.2029 125.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 100.867,44 0.0 9980.0 256.0 17.Jan.2027 550.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 100.499,11 0.0 9956.0 387.0 31.März2028 88.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 100.698,05 0.0 9971.0 420.0 01.März2029 575.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 100.684,50 0.0 10068.0 209.0 11.Mai2026 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 100.708,41 0.0 9944.0 762.0 25.Aug.2032 200.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 100.552,52 0.0 10047.0 275.0 14.Jan.2027 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.698,51 0.0 9874.0 1427.0 15.Mai2053 535.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 100.592,52 0.0 9975.0 299.0 05.Mai2028 88.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 100.530,46 0.0 9823.0 425.0 01.Apr.2029 470.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 100.557,69 0.0 10038.0 262.0 29.Nov.2026 50.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 100.690,71 0.0 25.0 160.0 26.Nov.2025 100.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 100.668,67 0.0 9976.0 390.0 11.Apr.2028 88.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 100.680,67 0.0 10049.0 309.0 15.Mai2027 20.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.704,23 0.0 10070.0 247.0 28.Sept.2026 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.719,61 0.0 10013.0 737.0 14.Aug.2033 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.627,22 0.0 9983.0 341.0 01.Feb.2029 512.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.693,42 0.0 9971.0 342.0 10.Jan.2028 460.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 100.726,55 0.0 9647.0 1317.0 03.Juni2039 150.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 100.691,00 0.0 10015.0 348.0 15.Feb.2028 460.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 100.565,50 0.0 10023.0 272.0 17.Jan.2027 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 100.272,07 0.0 9948.0 612.0 30.Sept.2030 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 100.259,54 0.0 10013.0 275.0 15.Jan.2027 60.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 100.261,55 0.0 9995.0 358.0 13.Dez.2027 100.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.359,48 0.0 9998.0 33.0 02.März2026 551.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 100.447,39 0.0 9907.0 741.0 06.Okt.2032 231.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 100.462,26 0.0 10009.0 962.0 01.März2043 520.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 100.426,39 0.0 9878.0 149.0 15.Nov.2025 449.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.465,40 0.0 10029.0 703.0 15.März2033 530.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 100.296,99 0.0 9827.0 690.0 18.Mai2033 565.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.431,67 0.0 9948.0 340.0 15.Jan.2028 475.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 100.311,42 0.0 10026.0 477.0 14.März2029 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 100.252,02 0.0 9966.0 415.0 05.Juli2028 75.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.390,50 0.0 9862.0 1339.0 01.Juni2050 550.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 100.316,30 0.0 9981.0 448.0 30.Nov.2028 145.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.272,51 0.0 10009.0 1443.0 15.März2053 545.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 100.412,16 0.0 9855.0 1657.0 17.Mai2063 515.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 100.256,35 0.0 10008.0 1384.0 16.Sept.2052 578.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 100.318,98 0.0 10031.0 292.0 19.März2027 50.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 100.421,67 0.0 9980.0 318.0 08.Juli2027 80.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 100.388,67 0.0 10039.0 730.0 25.Juli2031 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 100.406,58 0.0 10005.0 347.0 18.Okt.2027 75.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 100.369,58 0.0 10026.0 256.0 02.Nov.2026 25.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 100.413,41 0.0 271.0 120.0 17.Juni2025 95.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.455,45 0.0 10041.0 286.0 23.Feb.2027 50.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 100.467,95 0.0 9949.0 508.0 31.Juli2029 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.236,24 0.0 9964.0 441.0 02.Nov.2028 138.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 100.290,63 0.0 9987.0 355.0 03.Dez.2027 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.309,38 0.0 8261.0 587.0 15.Nov.2035 267.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.123,89 0.0 9841.0 101.0 21.Apr.2025 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.187,89 0.0 9929.0 297.0 22.Juli2028 495.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 100.140,98 0.0 9949.0 1438.0 15.Feb.2054 555.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 100.213,26 0.0 10001.0 370.0 17.Jan.2028 100.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.058,36 0.0 9805.0 622.0 10.Mai2033 527.0
CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Unternehmen 100.152,47 0.0 9970.0 238.0 04.Sept.2026 75.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 99.983,13 0.0 9800.0 708.0 01.Mai2033 490.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 99.980,17 0.0 9975.0 252.0 21.Okt.2027 50.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 100.063,07 0.0 9955.0 424.0 07.Aug.2028 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 100.031,19 0.0 10003.0 277.0 15.Jan.2027 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.056,99 0.0 9922.0 298.0 25.Juli2028 485.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.100,49 0.0 9817.0 318.0 28.Sept.2027 388.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 99.975,15 0.0 9997.0 291.0 08.März2027 10.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.079,23 0.0 9990.0 254.0 29.Okt.2027 41.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.066,29 0.0 9898.0 762.0 09.Jan.2034 500.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.046,00 0.0 9961.0 643.0 01.Sept.2052 600.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 99.994,03 0.0 9983.0 247.0 15.März2027 500.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.069,97 0.0 9841.0 741.0 11.Mai2032 175.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 99.876,17 0.0 9977.0 275.0 14.Jan.2027 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 99.972,39 0.0 9995.0 291.0 15.März2027 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.793,94 0.0 9796.0 236.0 22.Okt.2026 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.901,51 0.0 7988.0 665.0 21.Sept.2036 248.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 99.891,39 0.0 9832.0 488.0 18.Juni2029 188.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 99.750,82 0.0 9860.0 746.0 15.Feb.2034 550.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 99.817,28 0.0 9981.0 264.0 27.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 99.874,35 0.0 9920.0 305.0 26.Mai2028 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.768,53 0.0 7561.0 1250.0 05.Mai2041 288.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 99.793,56 0.0 9979.0 263.0 24.Nov.2026 1.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 99.961,55 0.0 9921.0 1427.0 15.Feb.2054 560.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 99.944,83 0.0 9994.0 255.0 26.Okt.2026 1.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 99.834,43 0.0 9924.0 765.0 14.Feb.2034 500.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 99.831,97 0.0 9874.0 506.0 29.Aug.2029 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 99.877,84 0.0 9977.0 282.0 14.Feb.2027 90.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 99.761,53 0.0 9974.0 388.0 20.März2028 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.735,80 0.0 9942.0 542.0 11.Feb.2030 238.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 99.807,98 0.0 9976.0 279.0 23.Jan.2027 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.797,37 0.0 9967.0 299.0 08.Apr.2027 13.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 99.875,36 0.0 9808.0 735.0 03.Mai2032 185.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 99.890,47 0.0 9979.0 258.0 09.Nov.2026 25.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 99.950,18 0.0 9868.0 489.0 15.Juni2029 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 99.910,22 0.0 9918.0 1401.0 10.Feb.2053 563.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.868,55 0.0 9855.0 289.0 15.Juni2027 465.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 99.551,34 0.0 9739.0 716.0 28.März2032 200.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 99.701,07 0.0 9819.0 577.0 15.Juli2030 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.475,14 0.0 9765.0 278.0 27.Apr.2028 438.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 99.517,91 0.0 9894.0 347.0 13.Feb.2028 469.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 99.673,54 0.0 9770.0 648.0 11.Aug.2031 250.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 99.681,39 0.0 9809.0 96.0 01.Apr.2025 325.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 99.542,67 0.0 8902.0 444.0 01.Jan.2037 200.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.480,29 0.0 9788.0 741.0 30.Juni2032 200.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.515,72 0.0 9937.0 241.0 09.Sept.2026 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 99.645,98 0.0 9965.0 284.0 11.Feb.2027 0.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 99.533,57 0.0 9772.0 1173.0 19.Mai2043 511.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 99.580,20 0.0 9939.0 277.0 30.Jan.2027 113.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 99.498,65 0.0 9884.0 242.0 23.Sept.2031 120.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 99.669,38 0.0 9911.0 708.0 15.Feb.2033 480.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.513,08 0.0 9717.0 1623.0 15.Apr.2063 520.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 99.370,24 0.0 9746.0 181.0 01.Apr.2026 390.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 99.255,23 0.0 9925.0 307.0 07.Mai2027 1.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 99.410,43 0.0 9917.0 273.0 15.Jan.2032 113.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 99.259,48 0.0 9926.0 278.0 21.Jan.2027 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 99.241,02 0.0 9754.0 904.0 25.Mai2034 188.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 99.329,42 0.0 9931.0 291.0 15.März2027 50.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 99.411,99 0.0 9755.0 354.0 17.Apr.2028 420.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 99.421,38 0.0 9837.0 1634.0 15.Juli2062 525.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 99.285,18 0.0 9707.0 710.0 30.März2033 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.346,06 0.0 9754.0 1476.0 17.Mai2053 500.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 99.347,92 0.0 9905.0 320.0 05.Juli2027 38.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 99.364,73 0.0 9834.0 748.0 17.Jan.2034 529.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 99.361,76 0.0 9912.0 763.0 08.Sept.2033 450.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 99.382,02 0.0 9870.0 401.0 26.Mai2028 75.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 99.254,23 0.0 9838.0 119.0 17.Juli2025 450.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.296,85 0.0 9823.0 481.0 01.Apr.2029 100.0
USB US BANCORP Unternehmen 99.282,35 0.0 9890.0 33.0 30.Juli2024 240.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 99.281,12 0.0 9817.0 201.0 01.Juli2026 465.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 99.197,31 0.0 9902.0 372.0 07.Feb.2028 125.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 99.063,76 0.0 9785.0 456.0 20.Juni2029 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.146,91 0.0 6489.0 1418.0 24.Okt.2051 283.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 99.156,72 0.0 9913.0 279.0 26.Jan.2027 13.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 99.022,92 0.0 9880.0 313.0 05.Juni2027 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 99.073,12 0.0 9906.0 310.0 18.Mai2027 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 99.061,38 0.0 9895.0 275.0 14.Jan.2028 50.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 98.985,92 0.0 9780.0 104.0 28.Apr.2025 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.167,68 0.0 9709.0 1187.0 06.Mai2044 530.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 99.204,13 0.0 7843.0 805.0 01.Dez.2033 290.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 99.188,08 0.0 9741.0 855.0 15.Nov.2035 485.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 99.005,20 0.0 9763.0 481.0 24.Apr.2029 138.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 98.992,11 0.0 9753.0 96.0 01.Apr.2025 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.062,07 0.0 8872.0 584.0 13.Juli2030 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 98.966,43 0.0 9894.0 475.0 22.März2029 175.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 98.997,69 0.0 9878.0 313.0 04.Juni2027 25.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 98.903,50 0.0 9731.0 1310.0 30.Nov.2046 490.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 98.942,39 0.0 9868.0 460.0 02.Feb.2029 163.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.887,26 0.0 9884.0 284.0 15.Feb.2027 40.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 98.937,24 0.0 9894.0 277.0 14.Jan.2027 1.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 98.714,18 0.0 9854.0 774.0 15.März2034 515.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 98.948,19 0.0 9689.0 309.0 01.Okt.2027 420.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 98.747,88 0.0 9875.0 305.0 30.Apr.2027 0.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.856,53 0.0 9738.0 1627.0 15.Juni2062 520.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 98.928,58 0.0 9807.0 584.0 10.Jan.2031 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.833,28 0.0 9816.0 707.0 06.Feb.2033 475.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 98.794,78 0.0 7896.0 1121.0 05.Sept.2035 13.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.732,24 0.0 9783.0 1471.0 15.März2054 525.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 98.916,28 0.0 9803.0 287.0 20.Okt.2028 475.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.790,61 0.0 9704.0 896.0 05.Juni2034 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 98.784,47 0.0 9697.0 1664.0 18.Mai2063 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.834,60 0.0 9681.0 715.0 15.Apr.2033 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.480,05 0.0 9838.0 34.0 31.Juli2024 65.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 98.628,86 0.0 9863.0 353.0 22.Okt.2027 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.626,38 0.0 9671.0 548.0 15.Okt.2030 425.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 98.696,60 0.0 9831.0 335.0 30.Aug.2027 63.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 98.677,68 0.0 9693.0 643.0 29.März2031 163.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 98.500,45 0.0 9716.0 408.0 01.Dez.2028 415.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 98.601,34 0.0 9701.0 184.0 01.Apr.2026 325.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 98.663,74 0.0 9724.0 372.0 15.Mai2028 388.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 98.644,35 0.0 9621.0 707.0 01.Nov.2033 600.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 98.570,01 0.0 9845.0 41.0 28.Aug.2024 150.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 98.550,94 0.0 9854.0 326.0 15.Juli2027 1.0
JBL JABIL INC Unternehmen 98.604,98 0.0 9705.0 284.0 15.Mai2027 425.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.677,25 0.0 9727.0 868.0 09.Dez.2035 470.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 98.555,38 0.0 9682.0 227.0 01.Okt.2026 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 98.516,60 0.0 9788.0 307.0 03.Aug.2027 424.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 98.471,79 0.0 9732.0 1103.0 01.Jan.2041 484.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 98.696,56 0.0 9792.0 502.0 23.Jan.2031 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.586,04 0.0 9839.0 315.0 09.Sept.2027 395.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 98.226,73 0.0 9771.0 347.0 25.Okt.2027 113.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 98.342,02 0.0 9821.0 135.0 15.Sept.2025 405.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 98.438,46 0.0 9726.0 386.0 09.Apr.2028 113.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 98.307,44 0.0 9686.0 406.0 15.Nov.2028 395.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 98.343,20 0.0 9834.0 343.0 15.Sept.2027 0.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 98.249,52 0.0 7814.0 1438.0 15.Aug.2049 395.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.291,26 0.0 9829.0 345.0 22.Sept.2027 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.275,99 0.0 9794.0 85.0 12.Feb.2025 270.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 98.277,30 0.0 9714.0 244.0 15.Dez.2026 400.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.278,29 0.0 9686.0 664.0 01.Juni2032 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.246,20 0.0 9776.0 400.0 06.Mai2028 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 98.242,05 0.0 9655.0 904.0 05.Mai2034 175.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 98.229,79 0.0 9641.0 1476.0 15.Mai2053 495.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 97.990,56 0.0 9634.0 576.0 08.Juli2050 212.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 97.961,88 0.0 9653.0 662.0 01.Juni2032 445.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 98.107,41 0.0 9801.0 474.0 05.Feb.2029 63.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 97.981,76 0.0 9683.0 155.0 15.Nov.2025 315.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 97.991,50 0.0 9755.0 54.0 18.Okt.2024 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 98.116,04 0.0 9810.0 389.0 16.März2028 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.087,14 0.0 9753.0 708.0 15.Feb.2033 475.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 98.026,83 0.0 9595.0 431.0 01.Apr.2029 425.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 144A Unternehmen 98.086,48 0.0 9707.0 115.0 08.Juni2025 335.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 98.024,05 0.0 9770.0 131.0 21.Aug.2025 320.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.100,93 0.0 9768.0 78.0 15.Jan.2025 213.0
K KELLANOVA Unternehmen 98.102,10 0.0 9651.0 189.0 01.Apr.2026 325.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 98.172,42 0.0 9761.0 332.0 31.Dez.2079 175.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.098,65 0.0 9717.0 704.0 15.Jan.2033 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 97.963,21 0.0 9715.0 688.0 26.Jan.2034 482.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY 144A Unternehmen 97.959,18 0.0 9646.0 191.0 28.Apr.2026 363.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.998,17 0.0 9785.0 690.0 15.Sept.2032 450.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 98.141,08 0.0 9796.0 1498.0 14.März2053 500.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 98.100,17 0.0 9761.0 129.0 30.Juli2025 310.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.091,54 0.0 9775.0 1486.0 03.März2053 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.068,97 0.0 9714.0 864.0 15.Juli2035 463.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.161,44 0.0 9725.0 117.0 15.Juni2025 320.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.741,93 0.0 9608.0 840.0 14.Mai2035 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 97.819,18 0.0 9704.0 422.0 17.Jan.2029 400.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 97.715,71 0.0 9571.0 608.0 30.Juni2051 250.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 97.827,20 0.0 9764.0 371.0 24.Jan.2028 100.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 97.859,83 0.0 9670.0 154.0 15.Nov.2025 315.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 97.716,52 0.0 9713.0 174.0 01.Feb.2026 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 97.733,02 0.0 9773.0 48.0 23.Sept.2024 50.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 97.828,94 0.0 9633.0 363.0 15.Mai2028 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.784,92 0.0 9688.0 650.0 20.Juli2033 489.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 97.723,85 0.0 9769.0 384.0 01.März2028 50.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 97.937,43 0.0 9748.0 54.0 12.Okt.2024 100.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 97.460,13 0.0 9583.0 647.0 01.Juni2032 505.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 97.489,44 0.0 9637.0 599.0 01.Okt.2030 212.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 97.585,32 0.0 9715.0 66.0 02.Dez.2024 135.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 97.476,57 0.0 9531.0 497.0 31.März2031 441.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 97.530,37 0.0 9584.0 442.0 27.Apr.2029 405.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 97.464,22 0.0 9746.0 349.0 08.Okt.2027 1.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 97.454,31 0.0 9716.0 445.0 20.Okt.2028 63.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 97.690,35 0.0 9730.0 329.0 16.Nov.2032 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 97.496,38 0.0 9677.0 391.0 12.Juli2028 350.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 97.503,84 0.0 2323.0 1463.0 31.März2047 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.612,67 0.0 9590.0 361.0 23.Apr.2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 97.475,11 0.0 6.0 1133.0 10.Sept.2037 225.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 97.600,28 0.0 6008.0 327.0 27.Okt.2027 340.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 97.552,76 0.0 9709.0 541.0 24.Nov.2029 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.640,90 0.0 9685.0 420.0 23.Jan.2030 443.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 97.653,84 0.0 6504.0 877.0 20.Sept.2035 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 97.651,71 0.0 9676.0 675.0 24.Jan.2034 507.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 97.522,51 0.0 9750.0 561.0 23.März2030 188.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 97.550,17 0.0 9754.0 345.0 22.Sept.2027 1.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.592,67 0.0 9739.0 697.0 09.Sept.2032 415.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 97.441,76 0.0 9740.0 279.0 23.März2027 370.0
T AT&T INC Unternehmen 97.403,87 0.0 9693.0 346.0 15.Feb.2028 410.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 97.418,07 0.0 9739.0 386.0 08.März2028 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 97.387,10 0.0 9576.0 277.0 07.Apr.2027 345.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 97.312,50 0.0 9722.0 475.0 19.Feb.2029 88.0
FI FISERV INC Unternehmen 97.187,32 0.0 9589.0 581.0 01.Juli2030 163.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 97.230,82 0.0 9708.0 394.0 15.Sept.2028 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.404,03 0.0 9686.0 308.0 05.Aug.2027 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.404,96 0.0 9683.0 470.0 05.Aug.2029 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.239,62 0.0 9652.0 1462.0 06.Feb.2053 510.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 97.422,17 0.0 9564.0 440.0 15.Apr.2029 395.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 97.376,91 0.0 9702.0 705.0 01.März2033 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 97.431,09 0.0 9576.0 192.0 17.Apr.2026 375.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 97.302,97 0.0 9628.0 425.0 21.Sept.2028 184.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.262,31 0.0 9699.0 422.0 24.Juli2028 38.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.306,28 0.0 9701.0 80.0 21.Jan.2025 160.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 97.247,37 0.0 9675.0 714.0 02.Dez.2031 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 97.312,43 0.0 6038.0 2167.0 31.Okt.2050 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 97.307,38 0.0 9700.0 77.0 10.Jan.2025 145.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.286,61 0.0 9662.0 212.0 08.Juli2026 305.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 97.064,21 0.0 9706.0 354.0 28.Okt.2027 0.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 97.054,46 0.0 9645.0 493.0 07.Mai2029 63.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.095,96 0.0 9636.0 691.0 01.Feb.2034 471.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 96.949,73 0.0 9640.0 218.0 23.Sept.2031 100.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 97.031,05 0.0 9697.0 479.0 23.Feb.2029 63.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 96.988,79 0.0 9614.0 209.0 27.Juni2026 340.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.023,21 0.0 9641.0 218.0 28.Juli2026 375.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 97.041,24 0.0 9704.0 358.0 10.Nov.2027 1.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 97.184,67 0.0 9640.0 457.0 28.Juli2030 477.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 97.119,33 0.0 9706.0 480.0 25.Feb.2029 63.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 97.106,72 0.0 9612.0 1465.0 15.Juli2052 495.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 97.051,20 0.0 9677.0 83.0 01.Feb.2025 180.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 96.964,50 0.0 9619.0 504.0 09.Juli2029 100.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 97.093,33 0.0 9666.0 693.0 09.Juni2031 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.075,05 0.0 9577.0 566.0 08.Apr.2030 125.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 97.164,15 0.0 6386.0 1620.0 01.Dez.2051 285.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.802,95 0.0 9506.0 1269.0 06.Mai2044 445.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 96.773,52 0.0 9555.0 285.0 15.Mai2027 335.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 96.717,24 0.0 9527.0 584.0 27.Juli2050 200.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 96.923,55 0.0 9692.0 401.0 15.Apr.2028 0.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 96.705,29 0.0 9537.0 580.0 23.Juni2030 163.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 96.843,43 0.0 9667.0 561.0 18.Jan.2030 88.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 96.914,77 0.0 9494.0 1107.0 17.Mai2037 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.908,98 0.0 9618.0 678.0 27.Juli2032 440.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 96.766,00 0.0 9676.0 401.0 18.Apr.2028 1.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 96.724,07 0.0 2544.0 188.0 27.Feb.2026 50.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 96.682,23 0.0 9637.0 460.0 16.Jan.2029 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 96.682,07 0.0 9551.0 312.0 01.Dez.2027 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 96.849,45 0.0 9601.0 298.0 01.Juli2027 350.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 96.811,09 0.0 9564.0 285.0 15.Mai2027 320.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 96.710,34 0.0 9602.0 210.0 01.Juli2026 290.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 96.804,97 0.0 9671.0 743.0 05.März2032 150.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 96.846,85 0.0 9574.0 288.0 01.Juni2027 345.0
USB US BANCORP Unternehmen 96.895,01 0.0 8050.0 589.0 22.Juli2030 138.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.639,95 0.0 9527.0 1230.0 15.Juni2044 485.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 96.576,52 0.0 9608.0 346.0 15.Feb.2028 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 96.550,04 0.0 9655.0 367.0 15.Dez.2027 1.0
CSX CSX CORP Unternehmen 96.473,65 0.0 9543.0 289.0 01.Juni2027 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 96.491,12 0.0 9584.0 400.0 09.Juni2029 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.493,14 0.0 9486.0 363.0 23.Apr.2029 381.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 96.472,44 0.0 9634.0 355.0 15.März2028 400.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 96.506,48 0.0 9638.0 357.0 15.März2028 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 96.425,48 0.0 9633.0 566.0 25.Feb.2030 100.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 96.444,51 0.0 9549.0 293.0 15.Juni2027 338.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 96.465,50 0.0 9643.0 382.0 14.Feb.2028 25.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 96.560,50 0.0 9521.0 278.0 15.Apr.2027 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.334,11 0.0 9530.0 247.0 21.Nov.2026 295.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 96.396,51 0.0 6340.0 1445.0 03.Dez.2046 372.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.334,32 0.0 9493.0 307.0 21.Okt.2027 325.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 96.172,71 0.0 9613.0 654.0 17.März2031 150.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 96.327,32 0.0 9574.0 414.0 07.Juli2028 75.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 96.174,99 0.0 9611.0 375.0 09.Feb.2029 50.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 96.282,44 0.0 9536.0 590.0 23.Juni2030 113.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 96.352,26 0.0 9576.0 315.0 06.Juli2028 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 96.203,89 0.0 9507.0 848.0 24.Mai2033 125.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 96.188,89 0.0 9619.0 393.0 25.März2028 38.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 96.326,19 0.0 9486.0 233.0 04.Okt.2026 306.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.347,91 0.0 9505.0 282.0 15.Apr.2027 288.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.173,77 0.0 9605.0 491.0 14.Sept.2029 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 96.177,43 0.0 9611.0 401.0 21.Sept.2028 375.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 96.299,71 0.0 9572.0 969.0 06.Feb.2037 410.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 96.327,17 0.0 9632.0 390.0 17.März2028 25.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 96.347,72 0.0 9605.0 460.0 26.Jan.2029 163.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 96.220,64 0.0 9542.0 430.0 08.Jan.2029 365.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 96.351,61 0.0 9490.0 743.0 06.Apr.2032 138.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 96.217,67 0.0 9441.0 439.0 01.Apr.2029 370.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 96.063,66 0.0 9498.0 767.0 05.Juli2032 138.0
BPIFRA BPIFRANCE SA RegS Government Related 95.959,44 0.0 9596.0 411.0 25.Mai2028 0.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 96.112,20 0.0 9609.0 318.0 25.Sept.2027 375.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 96.021,81 0.0 9580.0 551.0 25.Nov.2029 60.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.955,76 0.0 9494.0 1201.0 15.Jan.2044 510.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 95.941,69 0.0 9593.0 419.0 23.Juni2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 95.992,98 0.0 9599.0 445.0 28.Sept.2028 0.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 96.044,45 0.0 9510.0 983.0 25.Jan.2039 548.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 95.940,95 0.0 9564.0 300.0 01.März2028 413.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.032,82 0.0 9587.0 1480.0 15.Sept.2052 495.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.073,72 0.0 9604.0 93.0 11.März2025 75.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 96.161,52 0.0 9490.0 284.0 12.Apr.2027 275.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 95.961,60 0.0 9596.0 402.0 20.Apr.2028 0.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 95.952,95 0.0 9440.0 234.0 05.Okt.2026 324.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 95.922,69 0.0 7981.0 1240.0 15.Sept.2042 375.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 95.720,29 0.0 9433.0 326.0 15.Nov.2027 380.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 95.844,19 0.0 9570.0 650.0 21.Feb.2031 138.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 95.676,15 0.0 9560.0 189.0 16.März2026 238.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 95.828,60 0.0 11669.0 1467.0 22.Juni2045 375.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 95.683,75 0.0 9568.0 423.0 07.Juli2028 1.0
CSX CSX CORP Unternehmen 95.714,74 0.0 9421.0 700.0 15.Nov.2032 410.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 95.821,49 0.0 9568.0 535.0 15.Sept.2029 25.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 95.687,12 0.0 9558.0 230.0 15.Sept.2026 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.777,52 0.0 9394.0 515.0 01.Apr.2030 375.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.794,40 0.0 9475.0 1230.0 15.Juli2045 520.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 95.669,45 0.0 9567.0 444.0 22.Sept.2028 0.0
EQH PINE STREET TRUST I 144A Unternehmen 95.722,94 0.0 9519.0 425.0 15.Feb.2029 457.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 95.897,03 0.0 9577.0 378.0 24.Feb.2028 138.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 95.768,45 0.0 9573.0 232.0 23.Sept.2026 320.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 95.696,46 0.0 9458.0 331.0 15.Nov.2027 305.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 95.889,12 0.0 9588.0 721.0 25.März2032 238.0
WMT WALMART INC Unternehmen 95.677,75 0.0 9496.0 469.0 08.Juli2029 325.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 95.541,46 0.0 9532.0 270.0 02.März2027 320.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 95.633,68 0.0 7254.0 1745.0 15.Juni2061 360.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 95.620,57 0.0 9455.0 849.0 09.Mai2033 113.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 95.482,53 0.0 9424.0 330.0 28.Nov.2028 376.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 95.519,94 0.0 9524.0 438.0 21.Sept.2028 50.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 95.548,24 0.0 9553.0 384.0 18.Feb.2028 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 95.597,49 0.0 9446.0 848.0 25.Mai2033 125.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 95.552,92 0.0 9413.0 448.0 01.Mai2029 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.254,56 0.0 9299.0 1172.0 01.Okt.2042 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.304,82 0.0 9475.0 430.0 07.Feb.2030 397.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 95.298,34 0.0 9528.0 377.0 21.Jan.2028 10.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 95.390,91 0.0 9527.0 408.0 17.Mai2028 13.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.179,30 0.0 9283.0 1206.0 01.Apr.2044 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 95.351,33 0.0 9500.0 431.0 24.Sept.2029 64.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.168,03 0.0 9464.0 217.0 15.Juli2026 265.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.195,41 0.0 9383.0 278.0 01.Apr.2027 280.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.170,35 0.0 9469.0 1016.0 18.Jan.2036 238.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 95.280,65 0.0 9477.0 490.0 16.Apr.2029 50.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 95.281,23 0.0 9527.0 388.0 03.März2028 13.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 95.299,79 0.0 9525.0 528.0 22.März2030 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.142,19 0.0 9513.0 414.0 26.Sept.2028 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 95.095,57 0.0 9471.0 727.0 01.Dez.2031 113.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 95.006,24 0.0 9500.0 424.0 12.Juli2028 1.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 95.144,04 0.0 9335.0 970.0 12.Mai2035 163.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 94.910,86 0.0 9419.0 511.0 28.Juli2029 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.908,08 0.0 9479.0 565.0 09.Feb.2030 88.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 94.935,91 0.0 9355.0 747.0 21.Apr.2032 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 94.985,26 0.0 9495.0 385.0 28.Feb.2028 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 94.927,08 0.0 9444.0 591.0 29.Apr.2030 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 95.007,24 0.0 9501.0 475.0 15.Jan.2029 0.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 95.099,96 0.0 9405.0 1207.0 15.Jan.2045 525.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 95.040,52 0.0 9421.0 500.0 20.Juni2029 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 95.130,27 0.0 7608.0 1477.0 25.März2051 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 95.136,30 0.0 9503.0 277.0 15.März2027 320.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 94.941,02 0.0 9367.0 330.0 01.Dez.2027 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.938,46 0.0 9483.0 444.0 15.März2029 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 95.004,00 0.0 9450.0 1509.0 21.Aug.2054 501.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 94.695,73 0.0 9406.0 408.0 14.Juni2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 94.854,24 0.0 9459.0 449.0 03.Nov.2028 63.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 94.699,86 0.0 9412.0 796.0 13.Nov.2032 125.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 94.850,69 0.0 9466.0 443.0 03.Okt.2028 38.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 94.782,64 0.0 9466.0 126.0 15.Juli2025 63.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 94.827,04 0.0 9440.0 533.0 14.Okt.2029 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 94.866,93 0.0 9449.0 592.0 23.Apr.2030 38.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 94.855,25 0.0 9473.0 444.0 04.Okt.2028 25.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 94.759,24 0.0 9474.0 455.0 03.Nov.2028 5.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 94.898,05 0.0 6183.0 1419.0 15.Okt.2049 434.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.839,60 0.0 9302.0 1629.0 15.Mai2062 495.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 94.900,17 0.0 9406.0 714.0 15.Jan.2033 420.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 94.453,30 0.0 9422.0 227.0 15.Aug.2026 200.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 94.419,79 0.0 9415.0 552.0 25.Jan.2030 150.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 94.542,14 0.0 9415.0 417.0 09.Aug.2029 58.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 94.649,57 0.0 9464.0 450.0 16.Okt.2028 1.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 94.485,04 0.0 9313.0 485.0 15.Nov.2029 370.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 94.547,45 0.0 9444.0 470.0 21.Jan.2029 56.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 94.401,37 0.0 9425.0 435.0 01.Sept.2028 25.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 94.613,56 0.0 9376.0 400.0 31.Aug.2081 138.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 94.413,46 0.0 5546.0 1693.0 15.Sept.2051 310.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 94.647,21 0.0 9458.0 744.0 11.März2032 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 94.565,48 0.0 9370.0 341.0 22.Nov.2027 250.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 94.522,45 0.0 9452.0 445.0 27.Sept.2028 1.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 94.621,33 0.0 9452.0 569.0 08.Feb.2030 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 94.532,14 0.0 9431.0 441.0 26.Okt.2029 50.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.507,26 0.0 9444.0 469.0 26.Feb.2030 78.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 94.481,82 0.0 9322.0 453.0 03.Mai2029 315.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 94.530,14 0.0 9323.0 288.0 08.Mai2032 338.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 94.637,95 0.0 9435.0 512.0 20.Juni2029 35.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 94.406,70 0.0 9441.0 461.0 23.Nov.2028 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 94.468,85 0.0 9445.0 478.0 02.Feb.2029 13.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 94.326,94 0.0 9325.0 338.0 15.Dez.2032 380.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 94.215,94 0.0 9420.0 382.0 10.Feb.2028 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 94.284,06 0.0 9374.0 429.0 31.Aug.2033 88.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 94.194,96 0.0 9414.0 565.0 15.März2030 150.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 94.144,92 0.0 9384.0 640.0 18.Jan.2031 148.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 94.302,93 0.0 9378.0 309.0 07.Juli2027 238.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 94.305,48 0.0 9338.0 690.0 17.Sept.2031 163.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 94.314,12 0.0 9389.0 2176.0 15.Jan.2054 200.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 94.231,34 0.0 9293.0 462.0 31.Dez.2079 138.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 94.146,55 0.0 9313.0 762.0 26.Mai2032 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 94.256,03 0.0 9425.0 447.0 05.Okt.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 94.389,81 0.0 9439.0 461.0 24.Nov.2028 1.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 94.166,66 0.0 9381.0 151.0 16.Okt.2025 80.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.202,03 0.0 9218.0 1516.0 15.Apr.2053 450.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 93.891,42 0.0 9369.0 516.0 29.Juni2029 25.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 93.914,19 0.0 9391.0 490.0 20.März2029 20.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 94.007,29 0.0 9349.0 421.0 09.Sept.2033 88.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 94.038,07 0.0 6191.0 1506.0 01.Dez.2046 330.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 93.958,43 0.0 9232.0 1278.0 23.Nov.2045 476.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 93.923,49 0.0 9363.0 158.0 13.Nov.2025 80.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.092,00 0.0 9409.0 488.0 09.März2029 13.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Government Related 93.936,90 0.0 9318.0 502.0 31.Dez.2079 160.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 94.053,17 0.0 9362.0 496.0 04.Mai2029 45.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 93.968,53 0.0 9309.0 581.0 24.Apr.2030 88.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 94.131,52 0.0 9398.0 435.0 15.März2029 440.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 93.965,77 0.0 9278.0 647.0 21.Juni2033 444.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 94.070,72 0.0 9347.0 1394.0 06.Feb.2047 425.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 94.007,92 0.0 9131.0 1356.0 15.Juni2043 273.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 94.131,26 0.0 9286.0 837.0 19.Apr.2033 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 94.115,64 0.0 9402.0 556.0 25.Nov.2029 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.044,36 0.0 9404.0 488.0 22.März2029 38.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 93.665,46 0.0 9314.0 296.0 07.Apr.2027 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 93.846,61 0.0 9340.0 473.0 15.Aug.2029 380.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.735,46 0.0 9343.0 725.0 01.März2033 420.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 93.819,76 0.0 9379.0 473.0 18.Jan.2029 13.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 93.639,46 0.0 9358.0 828.0 23.März2035 500.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 93.687,87 0.0 7141.0 102.0 17.Apr.2025 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.644,49 0.0 9341.0 1028.0 20.Feb.2036 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.812,19 0.0 7774.0 1406.0 15.Aug.2047 375.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 93.698,44 0.0 9360.0 279.0 15.März2027 290.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 93.826,60 0.0 9378.0 454.0 02.Nov.2028 10.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 93.888,18 0.0 9316.0 589.0 25.Juli2031 100.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 93.758,30 0.0 9363.0 186.0 01.März2026 175.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 93.786,57 0.0 9191.0 1482.0 12.Okt.2048 325.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 93.777,86 0.0 9297.0 669.0 28.Juli2033 492.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 93.642,83 0.0 9360.0 458.0 19.Nov.2028 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 93.439,67 0.0 9343.0 442.0 15.Sept.2028 1.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 93.426,75 0.0 9291.0 329.0 22.Nov.2032 138.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 93.555,47 0.0 9326.0 529.0 06.Sept.2029 50.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 93.472,68 0.0 9303.0 1496.0 23.Aug.2052 470.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.617,56 0.0 9358.0 143.0 15.Sept.2025 100.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 93.433,68 0.0 9578.0 504.0 01.Aug.2053 450.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 93.451,83 0.0 9289.0 506.0 09.Okt.2039 113.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 93.415,67 0.0 9302.0 543.0 20.Jan.2030 200.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 93.453,64 0.0 6146.0 1650.0 01.Juni2051 260.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.429,07 0.0 7472.0 1646.0 25.März2061 410.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.434,92 0.0 9343.0 192.0 25.März2026 165.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 93.439,20 0.0 9279.0 1279.0 15.Feb.2049 557.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.444,41 0.0 9305.0 266.0 15.Jan.2027 195.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 93.215,20 0.0 9319.0 573.0 18.Jan.2030 10.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 93.183,87 0.0 9308.0 462.0 19.Jan.2030 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 93.373,83 0.0 9336.0 499.0 16.Apr.2029 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 93.321,38 0.0 9224.0 670.0 07.Mai2031 113.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.278,13 0.0 9323.0 190.0 15.März2026 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 93.161,59 0.0 9211.0 1229.0 08.Juli2044 480.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 93.261,48 0.0 9244.0 580.0 15.Apr.2030 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 93.324,64 0.0 9285.0 197.0 14.Apr.2026 105.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 93.131,32 0.0 9313.0 560.0 26.Nov.2029 1.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 93.359,59 0.0 9229.0 765.0 09.Juli2032 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 93.272,60 0.0 9310.0 173.0 09.Jan.2026 80.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 93.366,73 0.0 9331.0 1437.0 23.März2050 470.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 93.198,19 0.0 9248.0 468.0 24.Juli2034 411.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 93.150,49 0.0 9287.0 698.0 01.Sept.2032 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.884,68 0.0 9279.0 182.0 08.Feb.2026 70.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 93.101,76 0.0 9309.0 575.0 21.Jan.2030 5.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 92.908,87 0.0 9196.0 1227.0 20.Juli2045 513.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 93.011,33 0.0 9291.0 167.0 15.Dez.2025 38.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 93.036,54 0.0 9276.0 174.0 12.Jan.2027 134.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 93.005,44 0.0 9301.0 560.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 93.024,66 0.0 9301.0 577.0 04.Feb.2030 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.927,51 0.0 9281.0 177.0 21.Jan.2026 63.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 93.119,12 0.0 9292.0 548.0 14.Nov.2029 50.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 92.868,32 0.0 9118.0 1187.0 08.Mai2042 438.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 92.817,75 0.0 9158.0 572.0 26.Apr.2030 125.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 92.690,47 0.0 9215.0 590.0 30.Apr.2030 55.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 92.853,40 0.0 9150.0 1049.0 13.Sept.2036 200.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 92.867,25 0.0 9248.0 595.0 06.Mai2030 40.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 92.750,72 0.0 9226.0 478.0 31.Juli2029 313.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 92.862,07 0.0 9272.0 183.0 15.Feb.2026 125.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 92.794,25 0.0 9268.0 752.0 16.Feb.2032 95.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 92.763,15 0.0 9235.0 593.0 30.Apr.2030 42.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 92.633,46 0.0 9262.0 1003.0 25.März2035 150.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 92.647,25 0.0 9202.0 597.0 17.Juni2030 75.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 92.700,40 0.0 9233.0 269.0 27.Jan.2028 221.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 92.799,88 0.0 9278.0 480.0 12.Feb.2029 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 92.575,11 0.0 9226.0 223.0 22.Juli2027 173.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 92.457,41 0.0 9216.0 272.0 02.Feb.2027 195.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 92.621,04 0.0 9228.0 1397.0 01.März2049 470.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 92.415,87 0.0 9233.0 988.0 09.März2035 163.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 92.528,73 0.0 9253.0 589.0 11.März2030 1.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 92.405,11 0.0 9190.0 798.0 13.Dez.2032 163.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 92.553,21 0.0 9254.0 577.0 28.Jan.2030 5.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 92.536,85 0.0 9155.0 502.0 13.Juli2029 129.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 92.501,55 0.0 9083.0 1511.0 15.Mai2053 456.0
WMT WALMART INC Unternehmen 92.498,59 0.0 9152.0 1045.0 28.Juni2038 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.622,99 0.0 9226.0 211.0 03.Juni2026 115.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.289,84 0.0 9057.0 1201.0 06.Nov.2042 440.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.193,65 0.0 9174.0 708.0 08.Aug.2032 335.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 92.307,06 0.0 5057.0 3529.0 20.Apr.2071 70.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 92.192,11 0.0 9049.0 671.0 07.Apr.2032 360.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 92.299,36 0.0 9091.0 1340.0 15.Dez.2048 490.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 92.264,64 0.0 9221.0 762.0 02.März2032 75.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.151,08 0.0 9181.0 1296.0 01.März2046 475.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 92.298,11 0.0 9197.0 507.0 04.Juni2029 38.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 92.349,55 0.0 9203.0 726.0 23.Nov.2031 88.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 92.283,62 0.0 9221.0 538.0 16.Sept.2029 13.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 92.250,75 0.0 9220.0 603.0 06.Mai2030 5.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 92.134,75 0.0 9167.0 539.0 17.Jan.2030 225.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 92.066,08 0.0 9048.0 484.0 01.Okt.2029 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 91.885,13 0.0 9140.0 623.0 05.Okt.2030 95.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 91.899,54 0.0 6970.0 1614.0 28.Mai2051 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 92.063,37 0.0 9106.0 652.0 24.Mai2032 110.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 91.902,69 0.0 9190.0 545.0 01.Okt.2029 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 92.059,74 0.0 9200.0 547.0 15.Okt.2029 13.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 92.044,83 0.0 9145.0 694.0 02.Juli2031 75.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 91.875,86 0.0 9134.0 482.0 18.Juli2029 280.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 92.073,03 0.0 9207.0 551.0 22.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 92.099,87 0.0 9210.0 553.0 29.Okt.2029 1.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 92.058,98 0.0 9129.0 653.0 09.Dez.2041 238.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 91.779,01 0.0 9174.0 467.0 01.Feb.2030 25.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 91.794,22 0.0 4545.0 1918.0 02.Dez.2051 190.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 91.772,02 0.0 9163.0 1506.0 14.Sept.2048 325.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 91.807,50 0.0 9063.0 1096.0 12.Mai2036 125.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 91.861,62 0.0 9181.0 575.0 18.Feb.2030 50.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 91.632,28 0.0 4536.0 1121.0 20.Nov.2037 200.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 91.458,52 0.0 9142.0 238.0 15.Sept.2026 130.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 91.557,80 0.0 8986.0 1124.0 22.Sept.2038 263.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 91.553,13 0.0 9033.0 499.0 01.Okt.2029 250.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 91.566,40 0.0 9008.0 621.0 31.Dez.2079 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 91.398,24 0.0 9133.0 237.0 10.Sept.2027 154.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 91.540,30 0.0 9151.0 374.0 11.Jan.2028 13.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 91.438,86 0.0 9137.0 442.0 21.Sept.2028 13.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 91.477,42 0.0 9147.0 634.0 26.Aug.2030 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 91.498,19 0.0 9149.0 1653.0 15.März2041 25.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 91.388,35 0.0 7604.0 1842.0 08.März2049 200.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 91.434,61 0.0 9097.0 718.0 04.Dez.2031 138.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 91.532,86 0.0 9137.0 230.0 15.Aug.2026 140.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 91.485,00 0.0 9071.0 598.0 09.Juli2030 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 91.355,23 0.0 9059.0 393.0 18.Apr.2028 75.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 91.158,63 0.0 9044.0 779.0 24.Juni2032 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 91.342,50 0.0 9129.0 238.0 15.Sept.2026 145.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.166,37 0.0 9081.0 1466.0 01.März2053 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.334,43 0.0 9114.0 738.0 15.Nov.2031 50.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 91.116,86 0.0 9083.0 533.0 01.März2031 400.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 91.231,41 0.0 9102.0 642.0 09.Nov.2030 52.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 91.257,28 0.0 9083.0 715.0 18.Sept.2031 75.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 91.144,31 0.0 9010.0 760.0 15.Mai2032 111.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 91.201,12 0.0 9050.0 682.0 17.Mai2031 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 91.167,12 0.0 6431.0 1432.0 02.Juni2045 345.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 91.199,96 0.0 9059.0 751.0 01.Dez.2042 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 90.862,28 0.0 9085.0 619.0 02.Juli2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 90.951,19 0.0 9079.0 624.0 17.Feb.2032 138.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 91.064,10 0.0 9086.0 1262.0 11.März2044 450.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 91.094,13 0.0 8963.0 679.0 15.Apr.2032 325.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 91.009,06 0.0 9101.0 525.0 18.Juli2029 0.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 90.871,29 0.0 9001.0 289.0 14.Apr.2028 194.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 90.895,38 0.0 8974.0 379.0 17.Juni2033 138.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 90.981,67 0.0 9082.0 1159.0 15.März2042 475.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 90.912,06 0.0 9091.0 589.0 14.März2030 1.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 90.993,24 0.0 8972.0 494.0 01.Okt.2029 260.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 90.729,08 0.0 8566.0 557.0 15.Mai2030 205.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.680,44 0.0 9030.0 1007.0 22.Aug.2037 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 90.787,81 0.0 8920.0 1309.0 16.Nov.2045 438.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 90.637,59 0.0 8890.0 1300.0 03.Nov.2045 435.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 90.668,65 0.0 8974.0 375.0 01.Apr.2028 190.0
HCA HCA INC Unternehmen 90.694,43 0.0 9044.0 557.0 01.Sept.2030 350.0
PEAK HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 90.618,73 0.0 9041.0 274.0 01.Feb.2027 135.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 90.623,85 0.0 9062.0 648.0 14.Okt.2030 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 90.806,36 0.0 9045.0 630.0 07.Okt.2030 69.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 90.599,50 0.0 9058.0 485.0 09.März2029 38.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 90.765,83 0.0 8997.0 580.0 15.Jan.2032 400.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 90.620,20 0.0 9048.0 656.0 15.Jan.2031 66.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.849,24 0.0 8964.0 839.0 18.Mai2033 130.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 90.444,89 0.0 9035.0 759.0 19.Jan.2032 45.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 90.347,53 0.0 9011.0 436.0 01.März2030 327.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 90.476,10 0.0 8965.0 1370.0 23.Juli2048 465.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 90.435,75 0.0 8980.0 704.0 17.Sept.2031 113.0
EVEHOL EVERSHOLT FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 90.568,57 0.0 10622.0 645.0 30.Juni2040 274.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 90.345,22 0.0 9027.0 617.0 02.Juli2030 10.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 90.518,54 0.0 6022.0 212.0 01.Juni2026 60.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.429,08 0.0 8899.0 529.0 01.Apr.2030 295.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 90.406,26 0.0 8965.0 239.0 28.Sept.2026 151.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 90.434,73 0.0 8990.0 692.0 11.Juni2031 63.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 90.385,74 0.0 9034.0 768.0 09.Feb.2032 35.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 90.140,72 0.0 8980.0 695.0 27.Mai2031 38.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 90.224,18 0.0 8996.0 370.0 31.Jan.2028 163.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 90.150,38 0.0 9004.0 609.0 04.Juni2030 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.221,51 0.0 8898.0 490.0 22.Okt.2030 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 90.210,14 0.0 9020.0 636.0 02.Sept.2030 1.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 90.226,95 0.0 8930.0 675.0 19.Mai2031 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 90.102,30 0.0 9010.0 674.0 20.Jan.2031 0.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 90.129,00 0.0 8951.0 693.0 23.Juni2031 75.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 90.304,37 0.0 8933.0 1017.0 07.Mai2036 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 90.159,65 0.0 9016.0 657.0 19.Nov.2030 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 90.170,39 0.0 9000.0 655.0 19.Jan.2031 85.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 90.308,26 0.0 8898.0 1353.0 19.Juni2049 488.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 90.015,17 0.0 8969.0 528.0 15.Feb.2030 280.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 90.013,58 0.0 9001.0 659.0 25.Nov.2030 0.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 89.874,50 0.0 7048.0 1216.0 01.Apr.2041 290.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 90.004,72 0.0 8980.0 649.0 01.Feb.2031 125.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 90.001,21 0.0 8979.0 530.0 01.März2030 292.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.055,69 0.0 8845.0 737.0 28.Apr.2032 163.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 90.081,80 0.0 8951.0 797.0 15.Sept.2032 100.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.965,96 0.0 8950.0 969.0 08.Aug.2036 345.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 89.899,63 0.0 8981.0 759.0 25.Jan.2032 50.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.028,73 0.0 8990.0 669.0 15.März2032 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.831,35 0.0 8975.0 711.0 17.Juni2031 10.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.616,43 0.0 9650.0 206.0 15.Juni2026 320.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 89.604,59 0.0 8960.0 642.0 25.Sept.2030 1.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 89.637,03 0.0 1.0 525.0 15.Apr.2031 775.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 89.679,90 0.0 893.0 256.0 12.Nov.2026 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 89.727,92 0.0 8968.0 656.0 25.Nov.2030 13.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 89.719,21 0.0 8971.0 679.0 19.März2031 50.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 89.793,69 0.0 8940.0 357.0 15.Feb.2028 338.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 89.772,23 0.0 5884.0 1562.0 15.Nov.2050 275.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 89.626,43 0.0 8929.0 721.0 25.Sept.2031 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 89.331,46 0.0 8783.0 1227.0 12.Apr.2038 145.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.512,55 0.0 8919.0 675.0 22.Feb.2032 335.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.557,20 0.0 8824.0 1425.0 15.Juni2051 466.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 89.478,05 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.565,94 0.0 8804.0 1068.0 15.Mai2039 415.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.441,67 0.0 7318.0 1438.0 15.Nov.2049 370.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 89.545,74 0.0 8874.0 513.0 01.Dez.2029 250.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 89.481,13 0.0 8944.0 718.0 08.Juli2031 5.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.340,77 0.0 8924.0 714.0 01.Juli2031 13.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 89.409,55 0.0 8891.0 697.0 30.Juni2031 63.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 89.331,39 0.0 8836.0 1506.0 09.Juni2041 113.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.281,36 0.0 8922.0 465.0 15.März2029 188.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 89.262,15 0.0 8868.0 335.0 01.Okt.2027 120.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 89.275,58 0.0 8913.0 1296.0 15.März2045 440.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 89.289,17 0.0 8929.0 657.0 19.Nov.2030 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.156,91 0.0 8773.0 858.0 15.Mai2035 390.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 89.306,88 0.0 8930.0 644.0 30.Sept.2030 1.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 89.209,06 0.0 8818.0 693.0 01.Juni2032 320.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 88.906,64 0.0 8891.0 474.0 11.Jan.2029 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 88.877,16 0.0 8754.0 1163.0 30.März2037 125.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 89.060,18 0.0 8825.0 696.0 27.Sept.2031 150.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 88.887,73 0.0 8798.0 1028.0 10.Apr.2035 88.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 88.933,61 0.0 8892.0 679.0 24.Feb.2031 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 88.940,64 0.0 68.0 1717.0 20.Sept.2044 170.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 88.954,64 0.0 8730.0 1276.0 15.Nov.2045 450.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 88.916,57 0.0 8889.0 775.0 25.Feb.2032 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 88.890,91 0.0 8889.0 687.0 10.März2031 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 88.971,12 0.0 8828.0 433.0 20.Nov.2028 195.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 88.628,92 0.0 8785.0 513.0 15.Dez.2029 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.601,08 0.0 8844.0 370.0 08.Feb.2028 120.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 88.798,49 0.0 8874.0 466.0 15.März2029 175.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 88.769,79 0.0 8772.0 543.0 15.Mai2030 285.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 88.596,92 0.0 8856.0 334.0 15.Sept.2027 105.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 88.682,07 0.0 8856.0 695.0 21.Apr.2031 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 88.709,71 0.0 8871.0 725.0 28.Juli2031 0.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 88.810,69 0.0 8877.0 656.0 27.Nov.2030 13.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 88.454,27 0.0 8810.0 532.0 01.Feb.2030 230.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 88.525,81 0.0 8825.0 733.0 25.Nov.2031 75.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 88.466,61 0.0 8817.0 1046.0 27.Jan.2036 141.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 88.433,06 0.0 8833.0 710.0 16.Juni2031 13.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 88.410,36 0.0 8790.0 782.0 19.Mai2032 55.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 88.375,90 0.0 8766.0 1295.0 27.Jan.2045 430.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 88.409,72 0.0 8814.0 535.0 15.Feb.2030 235.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 88.485,29 0.0 8794.0 606.0 13.Jan.2031 265.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 88.250,27 0.0 8801.0 734.0 31.Okt.2031 55.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 88.314,97 0.0 8787.0 782.0 30.Apr.2032 45.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 88.188,13 0.0 8661.0 1212.0 15.Mai2043 430.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 88.170,80 0.0 8813.0 756.0 01.Dez.2031 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 88.222,07 0.0 9631.0 361.0 01.Mai2029 422.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 88.262,23 0.0 8751.0 690.0 15.Juli2031 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 88.287,87 0.0 8750.0 1351.0 22.Jan.2047 438.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 88.301,77 0.0 8830.0 737.0 08.Sept.2031 0.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 88.260,27 0.0 8796.0 532.0 15.Feb.2030 256.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 88.314,24 0.0 8801.0 407.0 15.Juli2028 150.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.272,32 0.0 8815.0 501.0 06.Sept.2029 213.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.824,55 0.0 8623.0 1354.0 15.Nov.2047 435.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 87.976,89 0.0 8775.0 737.0 24.Nov.2031 63.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 87.815,94 0.0 8748.0 1551.0 26.Feb.2050 325.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.839,41 0.0 8734.0 1072.0 15.Feb.2040 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.876,70 0.0 8739.0 516.0 22.Jan.2031 270.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 87.822,48 0.0 8641.0 1339.0 20.Nov.2045 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.053,62 0.0 8725.0 1536.0 18.Juli2052 420.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 87.944,93 0.0 8700.0 756.0 29.März2032 88.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 87.727,76 0.0 8730.0 722.0 19.Nov.2031 113.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 87.640,16 0.0 8599.0 1237.0 15.Nov.2044 450.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 87.699,69 0.0 8766.0 758.0 08.Dez.2031 13.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 87.755,42 0.0 8694.0 858.0 17.Mai2033 88.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 87.745,56 0.0 8653.0 537.0 15.Apr.2030 270.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 87.626,09 0.0 8754.0 655.0 03.Dez.2030 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.581,95 0.0 8738.0 1622.0 01.März2047 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 87.587,20 0.0 8752.0 738.0 17.Feb.2033 60.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 87.769,03 0.0 8759.0 1410.0 14.März2052 495.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 87.558,01 0.0 8692.0 784.0 07.Juli2032 82.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.737,07 0.0 8737.0 905.0 14.Okt.2033 75.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 87.778,36 0.0 8742.0 682.0 14.Feb.2032 300.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 87.601,72 0.0 8732.0 722.0 15.Sept.2031 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 87.580,60 0.0 7200.0 102.0 22.Apr.2030 311.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 87.678,90 0.0 8768.0 758.0 25.Nov.2031 1.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 87.786,24 0.0 8767.0 753.0 09.Jan.2032 50.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 87.379,47 0.0 11460.0 1332.0 13.Okt.2042 388.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 87.436,60 0.0 8672.0 556.0 22.Juni2030 270.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 87.434,80 0.0 8698.0 878.0 24.Mai2033 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 87.488,85 0.0 8741.0 856.0 17.Jan.2033 38.0
V VISA INC Unternehmen 87.388,59 0.0 8647.0 549.0 15.Apr.2030 205.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 87.358,26 0.0 8698.0 1258.0 01.März2048 530.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 87.205,90 0.0 8715.0 763.0 12.Jan.2032 25.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 87.054,50 0.0 6937.0 1224.0 21.Aug.2040 270.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 87.175,73 0.0 8710.0 415.0 15.Sept.2028 238.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 87.242,87 0.0 8695.0 909.0 14.Sept.2033 50.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 87.244,56 0.0 8711.0 658.0 15.Jan.2031 63.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 87.069,89 0.0 8670.0 809.0 09.Sept.2032 63.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 87.195,99 0.0 8629.0 723.0 26.Mai2042 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.222,17 0.0 8561.0 1383.0 02.Mai2047 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 87.080,28 0.0 6678.0 410.0 31.Juli2028 183.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 87.281,03 0.0 8725.0 843.0 19.März2033 113.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 86.862,82 0.0 8681.0 377.0 15.März2028 155.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 86.913,28 0.0 8641.0 711.0 15.Sept.2031 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.990,55 0.0 8663.0 687.0 09.Feb.2032 272.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 87.039,07 0.0 8636.0 952.0 24.Juli2038 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 86.807,07 0.0 8529.0 1039.0 12.Aug.2036 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.812,85 0.0 8680.0 617.0 25.März2031 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 86.937,56 0.0 8694.0 1709.0 20.Mai2041 0.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 86.974,13 0.0 8645.0 1410.0 15.Aug.2049 445.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 86.719,77 0.0 8672.0 752.0 03.Nov.2031 1.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 86.535,00 0.0 8563.0 550.0 23.Apr.2030 213.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 86.447,95 0.0 8613.0 611.0 15.Feb.2031 270.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 86.361,58 0.0 8568.0 1050.0 15.Jan.2038 340.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 86.403,08 0.0 8609.0 571.0 15.Aug.2030 265.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 86.387,14 0.0 8468.0 1146.0 01.Apr.2040 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 86.498,39 0.0 8614.0 700.0 01.Feb.2032 230.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 86.355,67 0.0 8568.0 635.0 30.Juni2031 280.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 86.116,43 0.0 8520.0 851.0 04.Mai2033 95.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 86.256,66 0.0 8591.0 907.0 15.Nov.2033 88.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 86.120,72 0.0 8576.0 905.0 26.Nov.2033 100.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 86.165,22 0.0 6523.0 1697.0 01.Nov.2051 258.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 86.051,26 0.0 8605.0 676.0 24.März2031 63.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.819,62 0.0 8514.0 971.0 24.Jan.2039 388.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 86.022,89 0.0 810.0 2684.0 15.Nov.2052 25.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 85.850,84 0.0 11148.0 453.0 01.Nov.2029 738.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 86.028,22 0.0 8554.0 892.0 01.Nov.2033 113.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 85.894,02 0.0 8577.0 659.0 18.Jan.2031 63.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 85.936,44 0.0 8579.0 1301.0 15.Sept.2045 438.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 85.985,90 0.0 8582.0 603.0 31.Dez.2079 150.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 85.672,53 0.0 8549.0 928.0 22.Nov.2033 50.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 85.594,14 0.0 8373.0 1734.0 13.Apr.2062 410.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 85.552,70 0.0 8517.0 687.0 21.Apr.2031 38.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 85.587,67 0.0 8535.0 922.0 17.Nov.2033 63.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 85.655,61 0.0 8514.0 693.0 05.Jan.2032 225.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 85.651,27 0.0 8516.0 1388.0 15.Feb.2048 425.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.663,38 0.0 11305.0 956.0 26.Jan.2039 688.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 85.769,19 0.0 6118.0 1652.0 15.März2051 263.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 85.647,98 0.0 8534.0 1416.0 01.März2049 430.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.283,92 0.0 10441.0 883.0 23.Mai2034 240.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 85.461,31 0.0 8545.0 780.0 27.Feb.2032 10.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.394,62 0.0 8487.0 653.0 25.Jan.2033 306.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 85.356,55 0.0 8470.0 875.0 25.Okt.2033 145.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 85.380,33 0.0 11146.0 912.0 15.Nov.2037 650.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 85.472,39 0.0 8454.0 631.0 01.Mai2031 230.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 85.520,98 0.0 8416.0 914.0 01.Dez.2036 575.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.366,18 0.0 8348.0 988.0 09.Nov.2039 675.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 85.057,56 0.0 8439.0 1448.0 31.Jan.2050 420.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 85.213,31 0.0 8415.0 659.0 15.Nov.2031 290.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 85.196,14 0.0 8516.0 674.0 21.Feb.2031 38.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 85.132,50 0.0 8403.0 622.0 01.Apr.2031 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 85.202,68 0.0 8438.0 640.0 21.Apr.2031 190.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 85.055,77 0.0 6482.0 1837.0 15.Juli2061 305.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 84.949,22 0.0 8439.0 568.0 01.Juni2030 175.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 84.871,20 0.0 8447.0 1167.0 24.Okt.2036 88.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 84.779,76 0.0 8458.0 888.0 27.Apr.2033 20.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 85.002,77 0.0 8453.0 701.0 15.Juli2031 63.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 85.014,79 0.0 8350.0 821.0 13.Juli2033 199.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 84.518,13 0.0 11826.0 485.0 15.Juni2030 875.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 84.728,77 0.0 8351.0 693.0 15.Apr.2032 270.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 84.697,08 0.0 8464.0 764.0 16.Feb.2032 50.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 84.747,23 0.0 9808.0 991.0 30.Mai2038 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 84.293,39 0.0 8325.0 608.0 01.Mai2032 256.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 84.397,14 0.0 8354.0 669.0 01.Dez.2031 265.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 84.353,39 0.0 11055.0 812.0 23.Aug.2033 300.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 84.490,89 0.0 8319.0 1377.0 30.Mai2047 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 84.024,50 0.0 8355.0 573.0 03.Juni2030 150.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 84.024,56 0.0 8390.0 845.0 19.Jan.2033 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 84.135,98 0.0 8315.0 685.0 08.Nov.2032 254.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.007,50 0.0 8270.0 837.0 02.Juni2035 560.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 84.115,27 0.0 8336.0 1085.0 17.Nov.2036 195.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 84.072,84 0.0 8315.0 674.0 03.Nov.2031 230.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 84.158,51 0.0 6352.0 1713.0 30.Okt.2056 299.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 83.768,39 0.0 8356.0 833.0 03.Dez.2032 63.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 83.984,09 0.0 8316.0 666.0 15.Dez.2031 290.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 83.728,93 0.0 8330.0 898.0 02.Nov.2033 100.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 83.626,05 0.0 8350.0 753.0 18.Jan.2032 63.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 83.530,51 0.0 8297.0 653.0 17.Juni2031 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 83.647,42 0.0 8157.0 1453.0 01.Apr.2052 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 83.698,83 0.0 8260.0 644.0 20.Okt.2032 251.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 83.658,20 0.0 5965.0 13.0 15.Mai2024 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.644,82 0.0 8280.0 678.0 21.Okt.2031 195.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 83.693,24 0.0 8328.0 576.0 01.Juli2030 175.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 83.606,46 0.0 11567.0 976.0 29.März2041 763.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 83.632,44 0.0 8275.0 632.0 15.Mai2031 240.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 83.417,11 0.0 8332.0 643.0 04.März2031 150.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 83.487,56 0.0 8210.0 1570.0 01.Dez.2056 430.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 83.267,87 0.0 10772.0 1135.0 01.Apr.2046 675.0
HCA HCA INC Unternehmen 83.354,17 0.0 8320.0 1432.0 15.März2052 463.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 83.366,79 0.0 8291.0 893.0 01.Sept.2033 75.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 83.204,08 0.0 8293.0 823.0 28.Okt.2032 63.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 82.999,96 0.0 8206.0 1104.0 26.Juli2036 130.0
DELL DELL INC Unternehmen 83.064,85 0.0 10756.0 344.0 15.Apr.2028 710.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 83.176,59 0.0 11088.0 1376.0 25.März2044 413.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 83.211,33 0.0 8191.0 1150.0 13.Mai2040 350.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.851,66 0.0 8246.0 689.0 01.Feb.2032 254.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 82.829,42 0.0 8202.0 678.0 10.Nov.2031 213.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 82.902,87 0.0 8083.0 1395.0 01.Apr.2050 425.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 82.832,56 0.0 8207.0 1345.0 18.Sept.2039 135.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 82.831,37 0.0 8150.0 1380.0 01.Juni2048 413.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.799,26 0.0 274.0 262.0 17.Dez.2026 213.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.791,43 0.0 8238.0 1125.0 15.Aug.2039 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 82.666,13 0.0 8251.0 1441.0 12.Sept.2047 375.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 82.555,67 0.0 8190.0 669.0 10.Jan.2037 309.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 82.630,02 0.0 10095.0 342.0 20.Juli2053 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 82.671,91 0.0 8153.0 1435.0 14.Juni2049 400.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 82.538,89 0.0 9052.0 535.0 15.Mai2030 325.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 82.677,49 0.0 10934.0 617.0 11.Apr.2031 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 82.458,48 0.0 8238.0 1044.0 14.Jan.2035 38.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.431,20 0.0 8218.0 666.0 12.Aug.2031 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.302,06 0.0 6.0 1695.0 10.März2046 200.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 82.341,37 0.0 8207.0 628.0 01.Feb.2031 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.287,94 0.0 274.0 22.0 17.Juni2024 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 82.273,59 0.0 8159.0 604.0 30.Okt.2030 168.0
V VISA INC Unternehmen 82.310,47 0.0 5856.0 1784.0 15.Aug.2050 200.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 81.982,82 0.0 8154.0 1066.0 31.Mai2035 50.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 82.172,69 0.0 8207.0 834.0 15.März2034 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 82.181,40 0.0 8177.0 1491.0 22.Feb.2052 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 82.046,88 0.0 8163.0 635.0 21.Juli2032 230.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 81.999,10 0.0 8179.0 638.0 29.Jan.2031 130.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 82.146,25 0.0 1226.0 756.0 15.Nov.2031 0.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 81.995,95 0.0 9308.0 564.0 01.Juni2052 400.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 82.045,88 0.0 8145.0 607.0 10.Dez.2030 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 82.035,04 0.0 8042.0 1346.0 03.Mai2047 405.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 81.989,98 0.0 8122.0 1460.0 18.Okt.2041 163.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 81.993,98 0.0 8191.0 678.0 12.Sept.2031 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 82.064,27 0.0 8199.0 705.0 15.März2032 236.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 81.893,87 0.0 8003.0 945.0 16.Okt.2037 567.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 81.829,65 0.0 8091.0 824.0 01.Nov.2035 226.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.835,03 0.0 8177.0 678.0 15.Sept.2031 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 81.913,63 0.0 8159.0 582.0 14.Mai2030 88.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.912,62 0.0 8143.0 1342.0 10.Feb.2045 370.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 81.919,58 0.0 8170.0 672.0 12.Aug.2031 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 81.585,08 0.0 8017.0 1870.0 15.Apr.2047 138.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 81.608,37 0.0 8971.0 639.0 20.Okt.2047 300.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 81.496,20 0.0 8077.0 680.0 01.Dez.2031 225.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 81.672,01 0.0 8166.0 998.0 04.Mai2034 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 81.693,53 0.0 8116.0 612.0 07.Okt.2030 113.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 81.589,96 0.0 8133.0 661.0 15.Aug.2031 220.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 81.297,38 0.0 8090.0 699.0 15.Jan.2032 200.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 81.428,10 0.0 8077.0 792.0 31.Dez.2039 274.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 81.339,92 0.0 9994.0 397.0 15.Nov.2028 472.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 81.425,87 0.0 8114.0 666.0 01.Aug.2031 185.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 81.385,94 0.0 8096.0 1634.0 14.Aug.2054 500.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 81.261,80 0.0 7940.0 1512.0 01.Okt.2051 380.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 81.239,10 0.0 7986.0 1411.0 15.Nov.2047 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 81.139,70 0.0 8433.0 1212.0 20.Juni2042 400.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 81.111,19 0.0 7992.0 652.0 28.Okt.2031 288.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 80.846,55 0.0 9895.0 505.0 13.Apr.2030 463.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.736,87 0.0 6191.0 1638.0 01.Sept.2051 275.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.788,95 0.0 8050.0 1403.0 01.März2048 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 80.904,39 0.0 401.0 218.0 26.Juni2026 100.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 80.828,88 0.0 8076.0 712.0 15.März2032 213.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 80.823,69 0.0 7911.0 1524.0 01.Apr.2050 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.842,90 0.0 8076.0 1757.0 19.März2060 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.906,06 0.0 8078.0 642.0 25.Feb.2031 140.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.926,22 0.0 2678.0 415.0 12.Feb.2029 594.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 80.754,67 0.0 8057.0 1098.0 16.Juli2035 25.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 80.717,02 0.0 8007.0 963.0 14.Sept.2034 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 80.597,12 0.0 8048.0 1211.0 24.Jan.2037 63.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 80.600,70 0.0 7990.0 1131.0 30.Juni2036 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 80.575,95 0.0 10519.0 804.0 13.Mai2033 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 80.549,28 0.0 7945.0 1464.0 15.Nov.2045 300.0
V VISA INC Unternehmen 80.692,27 0.0 8057.0 1447.0 15.Sept.2047 365.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 80.600,02 0.0 7824.0 1677.0 12.Aug.2056 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 80.301,97 0.0 7908.0 1879.0 31.Mai2047 138.0
KR KROGER CO Unternehmen 80.356,34 0.0 7957.0 1455.0 15.Jan.2050 395.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 80.240,13 0.0 8008.0 667.0 01.Sept.2031 215.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.052,76 0.0 7843.0 660.0 10.Nov.2032 585.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 80.157,22 0.0 7971.0 1152.0 26.Okt.2036 100.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 80.182,50 0.0 10023.0 268.0 15.Dez.2026 0.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 80.108,50 0.0 7941.0 1467.0 15.Jan.2048 350.0
NGGLN MASSACHUSETTS ELECTRIC COMPANY 144A Unternehmen 80.087,73 0.0 7950.0 609.0 24.Nov.2030 173.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.068,91 0.0 7985.0 634.0 04.Feb.2031 150.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 80.190,91 0.0 7897.0 1450.0 01.Juni2049 380.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 79.806,61 0.0 7816.0 659.0 09.Nov.2032 588.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 79.849,45 0.0 7944.0 1325.0 15.Feb.2045 500.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 79.948,48 0.0 7948.0 659.0 15.Juni2031 165.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 79.863,87 0.0 9976.0 842.0 23.Sept.2032 13.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 79.805,87 0.0 7964.0 639.0 15.Feb.2031 145.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 79.591,03 0.0 6267.0 1543.0 01.Dez.2051 310.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 79.668,79 0.0 7962.0 638.0 17.März2031 178.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 79.635,89 0.0 7938.0 1169.0 22.Apr.2036 25.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 79.504,19 0.0 7937.0 1498.0 15.März2052 410.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 79.646,58 0.0 7898.0 1419.0 15.Okt.2040 138.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 79.513,55 0.0 10467.0 992.0 08.Juli2039 613.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 79.399,41 0.0 7915.0 1189.0 24.Nov.2036 68.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 79.343,00 0.0 7855.0 2354.0 26.Okt.2057 175.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.365,71 0.0 7606.0 443.0 01.Okt.2029 596.0
CSX CSX CORP Unternehmen 79.167,25 0.0 7746.0 1457.0 15.Apr.2050 380.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 79.000,67 0.0 7837.0 1376.0 15.Sept.2039 110.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 78.944,16 0.0 7782.0 1643.0 01.Dez.2054 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 79.066,55 0.0 5259.0 831.0 22.Aug.2033 200.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 79.026,57 0.0 7790.0 1219.0 20.Mai2041 320.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 78.791,68 0.0 7841.0 543.0 14.Jan.2030 175.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.724,05 0.0 7856.0 1405.0 11.Feb.2040 120.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.494,59 0.0 7740.0 1524.0 14.Sept.2043 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 78.480,60 0.0 10414.0 256.0 13.Nov.2026 125.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 78.623,04 0.0 7859.0 1128.0 10.Sept.2035 5.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 78.684,12 0.0 10490.0 93.0 07.März2025 13.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 78.542,64 0.0 7756.0 1883.0 01.Okt.2049 188.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 78.235,62 0.0 7773.0 682.0 14.Feb.2033 598.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 78.343,07 0.0 7671.0 1546.0 15.Apr.2052 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 78.269,97 0.0 7821.0 760.0 15.Sept.2032 185.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 78.280,13 0.0 6220.0 1680.0 01.Aug.2052 270.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 78.285,24 0.0 7829.0 1141.0 12.Okt.2035 0.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 78.179,22 0.0 7790.0 1753.0 01.März2062 390.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 78.248,21 0.0 7690.0 1653.0 14.Apr.2050 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 78.067,24 0.0 8556.0 980.0 01.Juni2037 500.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 77.964,89 0.0 7693.0 1366.0 15.Juni2046 365.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 78.118,31 0.0 7766.0 1449.0 17.Aug.2053 582.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 77.761,08 0.0 10354.0 377.0 28.Feb.2028 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 77.714,99 0.0 7599.0 1389.0 28.Apr.2041 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 77.472,69 0.0 7738.0 1227.0 22.Nov.2036 25.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 77.669,39 0.0 7704.0 1681.0 31.Jan.2060 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 77.605,04 0.0 7627.0 1100.0 22.Apr.2041 311.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 77.620,81 0.0 7505.0 1068.0 01.Apr.2044 525.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 77.182,63 0.0 7717.0 1165.0 15.Feb.2036 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.407,57 0.0 7696.0 1695.0 15.Aug.2059 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 77.154,86 0.0 7684.0 1171.0 21.Feb.2040 315.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 76.947,38 0.0 9706.0 348.0 01.Nov.2038 400.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 77.008,37 0.0 6955.0 206.0 20.Mai2026 178.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 77.085,58 0.0 7693.0 1545.0 14.Feb.2042 127.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 77.159,29 0.0 7580.0 1140.0 22.Apr.2042 316.0
FE METROPOLITAN EDISON COMPANY 144A Unternehmen 77.033,96 0.0 10017.0 348.0 01.Apr.2028 520.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 77.139,64 0.0 7657.0 1446.0 01.Aug.2048 365.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 76.914,28 0.0 10255.0 166.0 03.Dez.2025 0.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 76.807,22 0.0 12703.0 1027.0 04.Jan.2037 400.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 76.860,34 0.0 8526.0 1197.0 15.März2042 420.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 76.772,68 0.0 10207.0 223.0 06.Juli2026 38.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 76.872,70 0.0 7576.0 1171.0 01.Juni2041 470.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 76.788,92 0.0 7596.0 2014.0 04.Sept.2049 138.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 76.755,36 0.0 6906.0 289.0 10.Mai2032 258.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 76.816,46 0.0 7661.0 1198.0 22.Sept.2036 38.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 76.499,18 0.0 7638.0 1555.0 15.März2052 370.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 76.572,41 0.0 10191.0 1129.0 15.März2042 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.478,02 0.0 7510.0 1120.0 22.Apr.2042 321.0
HCA HCA INC Unternehmen 76.492,63 0.0 9963.0 99.0 15.Apr.2025 525.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 76.550,93 0.0 7516.0 1882.0 02.Juli2049 175.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 76.510,44 0.0 10002.0 720.0 15.Nov.2033 545.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.608,53 0.0 7520.0 676.0 15.Nov.2032 525.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 76.255,01 0.0 7596.0 787.0 01.Feb.2033 188.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.400,67 0.0 7465.0 309.0 07.Okt.2027 505.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.203,04 0.0 9940.0 132.0 15.Okt.2025 490.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.283,93 0.0 1.0 352.0 15.Mai2028 613.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 76.187,61 0.0 7465.0 630.0 18.Mai2032 585.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 76.170,19 0.0 5073.0 402.0 15.Mai2028 25.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 76.329,88 0.0 7556.0 523.0 15.Juli2030 528.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 76.319,89 0.0 7629.0 1131.0 21.Sept.2035 5.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.056,97 0.0 7544.0 383.0 02.Aug.2033 568.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 75.911,04 0.0 7578.0 1731.0 15.März2062 390.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 75.900,26 0.0 7471.0 1202.0 15.Mai2041 325.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.112,40 0.0 8308.0 657.0 19.Mai2032 420.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 75.957,09 0.0 7589.0 798.0 15.März2033 190.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.695,99 0.0 7557.0 431.0 15.März2029 525.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 75.695,90 0.0 10067.0 368.0 10.Jan.2028 113.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 75.841,12 0.0 10000.0 1171.0 15.Jan.2044 563.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 75.782,36 0.0 7570.0 1280.0 17.Sept.2041 293.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 75.679,82 0.0 7527.0 1252.0 22.Juni2037 50.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.558,20 0.0 7501.0 1570.0 31.Juli2053 486.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.594,08 0.0 7522.0 763.0 14.Aug.2033 445.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 75.293,33 0.0 10000.0 1.0 01.Apr.2024 80.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.245,17 0.0 7504.0 1029.0 05.März2038 460.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.206,10 0.0 7502.0 350.0 10.März2033 541.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 75.275,50 0.0 9874.0 49.0 29.Sept.2024 330.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 75.199,90 0.0 7368.0 1132.0 17.Okt.2040 465.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 75.374,14 0.0 7415.0 1199.0 11.Mai2041 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.318,17 0.0 7395.0 365.0 01.Mai2028 463.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.356,86 0.0 7355.0 701.0 28.März2033 495.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.997,73 0.0 7395.0 327.0 07.Dez.2027 471.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.096,77 0.0 7438.0 342.0 20.Jan.2033 533.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 75.088,95 0.0 7487.0 1387.0 29.Jan.2040 125.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 75.090,27 0.0 7506.0 1462.0 15.März2040 80.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 75.001,38 0.0 9906.0 297.0 15.Juli2027 470.0
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A Unternehmen 75.106,72 0.0 9977.0 5.0 15.Apr.2024 82.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 75.112,79 0.0 7497.0 682.0 13.Sept.2032 501.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 75.134,59 0.0 7472.0 1606.0 14.Feb.2053 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 74.683,91 0.0 9829.0 110.0 01.Juni2025 400.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.658,57 0.0 14713.0 936.0 25.Juni2038 680.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 74.685,53 0.0 11006.0 463.0 17.Feb.2034 278.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 74.743,42 0.0 7396.0 754.0 12.Jan.2034 521.0
PVH PVH CORP Unternehmen 74.812,05 0.0 9876.0 119.0 10.Juli2025 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 74.514,07 0.0 4967.0 2623.0 27.Jan.2051 5.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 74.610,97 0.0 9836.0 1378.0 15.Juli2052 563.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 74.463,76 0.0 7341.0 447.0 31.Mai2029 443.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 74.410,33 0.0 9777.0 96.0 01.Apr.2025 295.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 74.569,11 0.0 7381.0 632.0 12.Jan.2032 502.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.604,11 0.0 7395.0 345.0 17.Jan.2028 464.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 74.469,50 0.0 5314.0 828.0 15.Sept.2033 225.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 74.584,09 0.0 9850.0 202.0 15.Juli2027 475.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 74.216,55 0.0 9240.0 205.0 12.Mai2026 100.0
T AT&T INC Unternehmen 74.170,03 0.0 7369.0 1307.0 01.Feb.2043 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.182,55 0.0 7405.0 1416.0 13.März2052 348.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.365,39 0.0 9764.0 244.0 20.Nov.2026 430.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 74.135,39 0.0 7401.0 1547.0 14.Sept.2052 477.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 74.341,29 0.0 7379.0 347.0 01.Feb.2033 501.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 73.921,67 0.0 7385.0 1551.0 19.Sept.2049 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.050,44 0.0 9850.0 184.0 09.März2026 460.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 73.956,16 0.0 14432.0 393.0 20.Nov.2028 813.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 73.899,69 0.0 7390.0 1274.0 16.Feb.2037 0.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.890,08 0.0 9807.0 132.0 11.Aug.2025 355.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 74.106,19 0.0 9875.0 479.0 07.März2029 100.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.628,99 0.0 7320.0 507.0 09.Feb.2030 455.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 73.870,76 0.0 7352.0 1278.0 01.März2050 480.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 73.741,33 0.0 7350.0 1569.0 02.Sept.2052 472.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.697,63 0.0 9824.0 95.0 25.März2025 340.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 73.671,01 0.0 9811.0 94.0 15.März2025 350.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 73.828,13 0.0 7238.0 1612.0 15.Mai2060 395.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 73.738,62 0.0 9663.0 281.0 23.Apr.2027 395.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 73.754,57 0.0 7323.0 1584.0 04.Juni2041 60.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 73.411,06 0.0 9667.0 201.0 01.Juni2026 375.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.496,28 0.0 7217.0 189.0 13.Apr.2026 397.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 73.568,24 0.0 10398.0 218.0 26.Juni2026 138.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 73.380,15 0.0 6342.0 396.0 21.Juli2028 325.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 73.457,05 0.0 9792.0 45.0 13.Sept.2024 63.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.179,39 0.0 7282.0 354.0 14.Feb.2028 422.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 73.318,13 0.0 9004.0 1210.0 28.Okt.2041 388.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 73.342,68 0.0 9621.0 403.0 01.Nov.2028 390.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.246,62 0.0 9731.0 60.0 08.Nov.2024 90.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.997,66 0.0 7262.0 623.0 14.Aug.2031 445.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 72.975,18 0.0 9122.0 645.0 04.Okt.2030 0.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.936,78 0.0 7123.0 1495.0 01.Apr.2051 350.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 73.098,11 0.0 7210.0 99.0 08.Apr.2025 289.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 73.065,84 0.0 9693.0 70.0 15.Dez.2024 175.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 73.083,62 0.0 7210.0 1697.0 02.Dez.2054 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.944,30 0.0 7236.0 66.0 02.Dez.2024 250.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 73.011,45 0.0 4864.0 985.0 17.Sept.2035 200.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 72.794,52 0.0 9691.0 434.0 15.März2029 435.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 72.812,03 0.0 7165.0 1167.0 03.Nov.2042 290.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 72.847,33 0.0 9685.0 359.0 02.März2028 396.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 72.772,36 0.0 9635.0 117.0 15.Juni2025 240.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 72.477,46 0.0 9620.0 473.0 18.Aug.2029 405.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 72.427,06 0.0 9551.0 246.0 01.Dez.2026 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 72.370,24 0.0 7184.0 1185.0 21.Juli2042 291.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 72.520,15 0.0 7217.0 1271.0 12.Aug.2041 280.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 72.406,74 0.0 7183.0 114.0 02.Juni2025 245.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 72.484,89 0.0 7234.0 91.0 04.März2025 313.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 72.570,10 0.0 9555.0 411.0 15.Dez.2028 428.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 72.350,87 0.0 9489.0 319.0 15.Okt.2027 350.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 72.513,40 0.0 9598.0 306.0 18.Juli2027 370.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 72.514,15 0.0 4789.0 1025.0 23.Mai2036 200.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.139,06 0.0 7165.0 1483.0 09.Feb.2053 515.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 72.134,64 0.0 7177.0 1559.0 24.Nov.2041 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 72.330,28 0.0 9485.0 1253.0 01.Juni2045 495.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 72.191,77 0.0 9612.0 355.0 15.März2028 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.919,43 0.0 7173.0 82.0 28.Jan.2025 163.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 71.998,63 0.0 7167.0 696.0 17.Aug.2032 415.0
KFW KFW Government Related 71.957,87 0.0 9455.0 369.0 03.Apr.2028 288.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 71.932,01 0.0 7132.0 107.0 12.Mai2030 224.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.077,92 0.0 9007.0 374.0 22.März2028 210.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.759,52 0.0 9542.0 106.0 29.Apr.2025 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 71.774,81 0.0 9570.0 457.0 09.Nov.2028 0.0
KR KROGER CO Unternehmen 71.681,16 0.0 9438.0 238.0 15.Okt.2026 265.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 71.606,15 0.0 9448.0 291.0 01.Juni2027 310.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.609,84 0.0 7021.0 661.0 15.Apr.2032 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.715,76 0.0 7048.0 447.0 15.Apr.2029 375.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 71.728,39 0.0 7023.0 1500.0 15.Apr.2050 332.0
SRE SEMPRA Unternehmen 71.630,77 0.0 9370.0 440.0 01.Apr.2029 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 71.631,64 0.0 7158.0 93.0 13.März2025 194.0
WMT WALMART INC Unternehmen 71.835,45 0.0 7180.0 1319.0 22.Sept.2041 250.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 71.356,19 0.0 7093.0 118.0 17.Juni2030 208.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 71.361,02 0.0 7077.0 433.0 18.Dez.2028 295.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 71.371,94 0.0 7001.0 1438.0 07.Apr.2041 130.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 71.374,77 0.0 6980.0 1472.0 15.Okt.2050 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 71.381,45 0.0 7090.0 1592.0 05.Mai2041 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 71.287,05 0.0 7060.0 429.0 01.Dez.2028 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 71.276,66 0.0 7120.0 275.0 16.März2028 362.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 71.104,30 0.0 7094.0 365.0 01.März2028 319.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 71.094,30 0.0 7043.0 386.0 02.Juni2028 285.0
SRE SEMPRA Unternehmen 71.249,65 0.0 9447.0 348.0 01.Feb.2028 340.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 71.085,03 0.0 8876.0 1129.0 09.März2037 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.317,44 0.0 7038.0 1234.0 20.Nov.2040 265.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.091,40 0.0 6992.0 680.0 23.Juni2038 693.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.965,82 0.0 7063.0 358.0 02.Feb.2028 310.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 71.077,82 0.0 9477.0 453.0 27.Okt.2028 1.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 71.024,64 0.0 2015.0 978.0 15.Juli2036 345.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 71.022,28 0.0 9345.0 530.0 01.Juni2030 388.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 71.025,74 0.0 6963.0 1853.0 01.Juli2049 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.831,94 0.0 10103.0 938.0 16.März2037 525.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 70.681,37 0.0 6424.0 2326.0 20.März2051 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 70.822,69 0.0 8770.0 1258.0 20.Jan.2048 444.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 70.778,15 0.0 9405.0 270.0 16.Feb.2027 280.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.436,69 0.0 7032.0 279.0 08.März2027 295.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 70.335,19 0.0 9866.0 97.0 09.Apr.2025 390.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.502,45 0.0 9382.0 1185.0 15.März2044 538.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.370,45 0.0 6964.0 295.0 21.Mai2027 285.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 70.534,22 0.0 9397.0 234.0 15.Sept.2026 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 70.353,77 0.0 6998.0 267.0 26.Jan.2032 306.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 70.473,47 0.0 7038.0 1253.0 20.Sept.2048 463.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 70.221,58 0.0 7010.0 1535.0 15.März2052 355.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 70.177,13 0.0 6888.0 187.0 31.Dez.2079 150.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 70.171,00 0.0 6906.0 533.0 08.Apr.2030 321.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 70.131,41 0.0 1399.0 173.0 01.Jan.2026 100.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 69.934,02 0.0 6848.0 738.0 24.Okt.2033 525.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 69.906,20 0.0 9198.0 413.0 30.Okt.2028 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 69.931,80 0.0 6929.0 708.0 18.Juni2032 320.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 70.049,02 0.0 9324.0 277.0 03.März2027 245.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 69.830,34 0.0 9216.0 464.0 01.Juni2029 295.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 69.856,21 0.0 6975.0 1589.0 15.März2052 330.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 69.859,54 0.0 6973.0 1521.0 13.Sept.2049 325.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 69.835,08 0.0 9126.0 660.0 01.Apr.2032 380.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 69.650,74 0.0 6964.0 1611.0 18.März2041 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 69.787,68 0.0 9276.0 910.0 09.Jan.2034 125.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 69.649,56 0.0 6908.0 255.0 07.Dez.2026 254.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 69.772,81 0.0 9303.0 589.0 18.März2030 13.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 69.688,70 0.0 9279.0 360.0 15.März2028 370.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 69.617,77 0.0 6941.0 273.0 01.Feb.2027 185.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 69.742,61 0.0 8057.0 1459.0 25.Okt.2047 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 69.584,97 0.0 6942.0 277.0 13.Feb.2027 185.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 69.703,56 0.0 9293.0 575.0 23.Jan.2030 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 69.666,52 0.0 6939.0 270.0 28.Jan.2027 233.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 69.719,01 0.0 9072.0 1164.0 16.Okt.2043 500.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 69.414,22 0.0 6926.0 176.0 19.Jan.2026 110.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.380,42 0.0 2.0 729.0 09.Juli2036 625.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 69.480,17 0.0 6845.0 1572.0 01.Dez.2051 320.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 69.349,87 0.0 9197.0 468.0 15.Aug.2029 425.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 69.354,51 0.0 6843.0 1626.0 06.Dez.2052 410.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 69.135,10 0.0 13691.0 374.0 31.Juli2028 700.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 69.100,32 0.0 9204.0 918.0 03.März2034 138.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 69.108,37 0.0 11284.0 943.0 15.Mai2038 638.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 69.299,43 0.0 9211.0 215.0 17.Juni2026 105.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 69.157,71 0.0 6748.0 1744.0 15.Okt.2070 373.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 69.138,72 0.0 13579.0 685.0 26.Nov.2032 590.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 68.907,43 0.0 6803.0 1263.0 13.Nov.2040 235.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 69.031,63 0.0 6889.0 368.0 28.Feb.2028 254.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 68.865,92 0.0 6868.0 225.0 04.Aug.2027 178.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 69.051,70 0.0 6903.0 1607.0 04.März2041 38.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 68.815,20 0.0 9100.0 1179.0 02.Nov.2037 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 69.032,46 0.0 6898.0 237.0 08.Sept.2026 135.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.819,24 0.0 11442.0 513.0 15.Sept.2030 825.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.937,09 0.0 6765.0 241.0 17.Nov.2026 550.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 68.642,36 0.0 6736.0 391.0 15.Nov.2028 540.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 68.757,34 0.0 9163.0 238.0 14.Sept.2026 115.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 68.683,77 0.0 6788.0 1660.0 15.Dez.2051 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.715,74 0.0 6856.0 1298.0 01.Sept.2040 210.0
NEM NEWMONT CORPORATION RegS Unternehmen 68.798,33 0.0 9052.0 535.0 13.Mai2030 325.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 68.562,35 0.0 9006.0 449.0 01.Juni2029 420.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.759,27 0.0 2527.0 629.0 12.Aug.2032 615.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 68.303,24 0.0 6822.0 1599.0 14.Sept.2040 15.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 68.421,49 0.0 6819.0 263.0 15.Dez.2026 110.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 68.454,88 0.0 9088.0 246.0 15.Okt.2026 88.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 68.472,80 0.0 8449.0 583.0 01.Okt.2030 225.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 68.425,97 0.0 8515.0 1435.0 25.Feb.2050 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 68.388,99 0.0 6733.0 1581.0 15.Mai2050 290.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 68.268,52 0.0 6804.0 1646.0 17.Sept.2041 40.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.098,76 0.0 6799.0 1584.0 15.März2051 313.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 68.244,35 0.0 6818.0 1607.0 26.Sept.2040 13.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 68.191,38 0.0 10461.0 177.0 19.Jan.2026 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.227,70 0.0 6811.0 504.0 01.Sept.2029 230.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 68.183,36 0.0 6810.0 281.0 10.März2027 236.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 67.841,68 0.0 6682.0 1602.0 15.Mai2050 280.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 67.931,82 0.0 6778.0 182.0 12.Feb.2026 173.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 67.911,36 0.0 6738.0 390.0 29.Mai2028 220.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 67.850,34 0.0 13189.0 465.0 17.Sept.2029 575.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 67.814,05 0.0 9031.0 707.0 04.Juni2031 13.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 68.038,00 0.0 6789.0 1131.0 15.März2043 438.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 67.793,74 0.0 6703.0 658.0 10.Dez.2031 353.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 67.867,53 0.0 6784.0 375.0 22.März2028 238.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 67.897,02 0.0 6614.0 382.0 13.Okt.2028 595.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 67.544,79 0.0 13488.0 978.0 17.Sept.2038 598.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 67.552,37 0.0 8918.0 1251.0 16.Juli2044 450.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 67.733,39 0.0 6732.0 306.0 17.Juni2027 206.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 67.338,77 0.0 6666.0 1513.0 15.Juli2051 338.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 67.411,12 0.0 8976.0 672.0 15.März2032 370.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 67.450,12 0.0 6659.0 1865.0 15.Dez.2061 305.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 67.426,76 0.0 6635.0 1561.0 15.Mai2050 295.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 67.354,31 0.0 6656.0 422.0 08.Nov.2028 283.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 67.310,09 0.0 6680.0 566.0 02.Juni2030 220.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 67.124,17 0.0 6612.0 1633.0 11.Mai2050 265.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 67.190,67 0.0 8876.0 334.0 15.Okt.2027 183.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.790,24 0.0 9505.0 222.0 04.Aug.2026 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.975,12 0.0 7425.0 1938.0 01.Sept.2052 215.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 66.930,83 0.0 6687.0 421.0 11.Sept.2028 190.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 66.725,16 0.0 6624.0 568.0 01.Juni2030 205.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 66.741,76 0.0 9513.0 271.0 01.März2027 295.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 66.706,63 0.0 12588.0 983.0 29.März2040 600.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 66.767,07 0.0 8889.0 367.0 09.März2028 275.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 66.470,03 0.0 8805.0 518.0 15.Jan.2030 290.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.326,20 0.0 2.0 672.0 18.Okt.2034 725.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 66.379,64 0.0 13081.0 895.0 29.Nov.2035 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 66.312,30 0.0 6575.0 126.0 21.Juli2025 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.204,48 0.0 6581.0 1679.0 05.Aug.2051 270.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 66.250,86 0.0 6619.0 619.0 17.März2031 300.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 66.033,06 0.0 8793.0 670.0 16.März2032 376.0
CSX CSX CORP Unternehmen 66.066,74 0.0 8794.0 1405.0 15.März2049 450.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 66.090,91 0.0 6510.0 1490.0 23.Nov.2048 395.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 66.203,74 0.0 6529.0 201.0 20.Mai2026 400.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 66.190,50 0.0 6537.0 637.0 18.Nov.2036 315.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 66.210,29 0.0 6588.0 1702.0 12.Aug.2051 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.879,27 0.0 6552.0 1672.0 08.Feb.2051 265.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 65.981,22 0.0 6516.0 1572.0 15.Juni2050 290.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 65.876,14 0.0 387.0 282.0 10.Feb.2027 25.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 65.774,35 0.0 6503.0 1650.0 21.Dez.2051 280.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 65.885,42 0.0 7852.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 65.840,17 0.0 6572.0 547.0 28.Feb.2030 216.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 65.790,37 0.0 8751.0 412.0 20.Juli2028 113.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 65.940,74 0.0 6512.0 1661.0 10.Dez.2051 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 65.969,23 0.0 6495.0 1587.0 20.Nov.2050 288.0
WMT WALMART INC Unternehmen 65.843,14 0.0 6581.0 1706.0 22.Sept.2051 265.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.705,81 0.0 6445.0 817.0 23.Okt.2034 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 65.721,65 0.0 419.0 142.0 17.Sept.2025 240.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 65.630,97 0.0 6422.0 1567.0 15.Okt.2052 313.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 65.638,16 0.0 8552.0 1281.0 15.Apr.2046 445.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 65.614,28 0.0 6476.0 1628.0 01.Juni2050 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 65.535,79 0.0 8123.0 1326.0 23.Jan.2049 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 65.550,49 0.0 6507.0 1462.0 25.Jan.2052 280.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 65.617,54 0.0 8584.0 581.0 01.Apr.2031 338.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 65.481,66 0.0 6533.0 1259.0 11.März2044 457.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 65.281,39 0.0 6480.0 652.0 02.Juni2031 205.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 65.388,14 0.0 7990.0 1311.0 01.Apr.2045 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 65.315,39 0.0 6449.0 1448.0 01.Dez.2045 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.497,70 0.0 6466.0 205.0 04.Juni2026 413.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 65.113,35 0.0 6485.0 1372.0 27.Feb.2047 445.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.099,06 0.0 2143.0 64.0 25.Nov.2024 370.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.103,30 0.0 12792.0 918.0 28.Mai2037 550.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 64.756,91 0.0 12653.0 594.0 01.Juni2032 925.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 64.807,90 0.0 9144.0 498.0 15.Nov.2029 313.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 64.804,34 0.0 12788.0 416.0 07.Dez.2028 450.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 64.780,24 0.0 8587.0 604.0 15.Jan.2031 250.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.861,22 0.0 12856.0 1040.0 19.Jan.2039 488.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 64.882,03 0.0 6452.0 1561.0 15.Aug.2051 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 64.679,22 0.0 8485.0 1864.0 10.Juli2048 180.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.620,43 0.0 6424.0 220.0 21.Juli2026 325.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 64.709,37 0.0 8991.0 1285.0 28.Sept.2048 510.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 64.503,93 0.0 9040.0 2007.0 15.Mai2115 477.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 64.622,43 0.0 6378.0 241.0 21.Okt.2026 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 64.310,10 0.0 6352.0 1658.0 03.Juni2050 250.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 64.404,26 0.0 8564.0 891.0 19.Mai2033 25.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.386,76 0.0 11.0 1117.0 01.Jan.2043 600.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.458,68 0.0 10.0 90.0 01.März2025 250.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 64.441,47 0.0 7001.0 1541.0 01.Apr.2051 325.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 64.322,32 0.0 8311.0 960.0 15.Okt.2040 590.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 64.401,78 0.0 6413.0 584.0 03.Juli2030 160.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 64.386,38 0.0 213.0 1877.0 17.Juni2049 188.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 64.170,06 0.0 9710.0 505.0 01.Mai2052 450.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 63.943,49 0.0 8513.0 545.0 05.März2030 205.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 63.745,47 0.0 6364.0 678.0 01.Sept.2031 200.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 63.762,61 0.0 6192.0 2112.0 16.Juni2062 188.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 63.884,38 0.0 8379.0 1002.0 15.Nov.2037 380.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 63.590,92 0.0 6331.0 483.0 15.Aug.2029 339.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 63.659,78 0.0 9057.0 309.0 20.Juni2027 138.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 63.609,03 0.0 8397.0 594.0 15.Nov.2030 230.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 63.573,72 0.0 6286.0 594.0 07.Okt.2030 205.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 63.279,41 0.0 6297.0 1706.0 15.Aug.2052 265.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 63.395,24 0.0 8318.0 571.0 15.Okt.2030 300.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 63.196,24 0.0 8392.0 682.0 15.Feb.2032 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 63.110,17 0.0 6130.0 1356.0 01.Apr.2051 370.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 63.140,82 0.0 8353.0 562.0 15.Mai2030 180.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 63.187,92 0.0 6310.0 1710.0 15.März2051 250.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 62.996,33 0.0 6296.0 371.0 20.März2028 300.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 63.076,02 0.0 6210.0 1463.0 10.Dez.2051 449.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 63.016,90 0.0 6284.0 320.0 20.Aug.2027 275.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 63.160,23 0.0 6302.0 609.0 05.März2031 326.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 63.184,68 0.0 6219.0 1972.0 01.Sept.2051 163.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 62.747,45 0.0 8305.0 606.0 15.Dez.2030 215.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.724,06 0.0 12468.0 30.0 18.Juli2024 88.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 62.761,25 0.0 8328.0 1495.0 26.Feb.2055 463.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 62.530,55 0.0 8281.0 677.0 15.Jan.2032 280.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 62.618,01 0.0 9591.0 99.0 03.Apr.2025 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 62.515,66 0.0 8227.0 657.0 18.Nov.2036 302.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 62.224,90 0.0 9518.0 264.0 12.Jan.2027 263.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 62.263,26 0.0 6131.0 1639.0 13.Nov.2050 255.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 62.436,30 0.0 416.0 87.0 14.Feb.2025 125.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 62.425,09 0.0 8308.0 1026.0 10.Nov.2034 38.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 62.406,26 0.0 8899.0 1238.0 15.Sept.2044 475.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 62.456,86 0.0 6230.0 276.0 25.Feb.2027 290.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 62.257,45 0.0 6149.0 1565.0 02.Juni2048 330.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 62.062,37 0.0 8831.0 340.0 08.Okt.2027 75.0
LIN LINDE INC Unternehmen 62.159,03 0.0 8150.0 1257.0 07.Nov.2042 355.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.752,45 0.0 8802.0 413.0 05.Aug.2028 140.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 61.927,05 0.0 8204.0 681.0 15.Jan.2032 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 61.528,21 0.0 11133.0 834.0 06.Feb.2034 313.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 61.443,95 0.0 6104.0 1483.0 01.Aug.2047 360.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 61.431,59 0.0 12251.0 70.0 16.Dez.2025 100.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 61.306,64 0.0 6096.0 2265.0 24.Nov.2051 95.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 61.248,32 0.0 12246.0 1692.0 25.März2060 483.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 60.950,78 0.0 6071.0 2088.0 22.Jan.2051 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 61.177,24 0.0 7997.0 1497.0 15.Mai2055 438.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 60.954,10 0.0 6041.0 1598.0 15.Jan.2051 270.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.872,30 0.0 8055.0 1387.0 01.Aug.2047 395.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.645,46 0.0 10012.0 0.0 30.Okt.2024 602.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 60.592,91 0.0 8075.0 3441.0 21.März2119 215.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.596,77 0.0 8558.0 1233.0 08.Juli2044 450.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 60.318,37 0.0 11732.0 1114.0 15.Okt.2045 738.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 60.430,22 0.0 8031.0 1250.0 01.Sept.2042 365.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 60.234,05 0.0 7983.0 672.0 01.Feb.2032 310.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 59.973,25 0.0 936.0 138.0 01.Sept.2025 300.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.789,33 0.0 5906.0 1663.0 02.Juni2050 310.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.781,12 0.0 8536.0 623.0 21.März2031 255.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 59.606,92 0.0 5886.0 1705.0 01.Dez.2051 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.640,89 0.0 11568.0 719.0 18.Sept.2033 638.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.320,37 0.0 11610.0 836.0 23.Sept.2034 463.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 59.334,01 0.0 8439.0 1070.0 15.Mai2035 40.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 59.325,53 0.0 5915.0 1988.0 01.Sept.2060 245.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 59.266,77 0.0 8406.0 606.0 15.Dez.2030 215.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.006,39 0.0 5811.0 1195.0 17.Okt.2039 275.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.857,89 0.0 5860.0 1600.0 14.Aug.2048 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.813,15 0.0 5846.0 1577.0 01.Aug.2048 320.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 58.640,96 0.0 5839.0 1744.0 15.Aug.2050 213.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.632,22 0.0 11623.0 914.0 01.Aug.2037 663.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.500,11 0.0 11613.0 919.0 15.Aug.2038 750.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 58.613,67 0.0 1916.0 555.0 24.Okt.2030 415.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 58.638,23 0.0 6438.0 666.0 13.Nov.2031 285.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.312,58 0.0 5829.0 2114.0 26.Jan.2046 13.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 58.216,55 0.0 5720.0 1901.0 01.Mai2060 250.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.293,70 0.0 12880.0 726.0 13.Apr.2040 574.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 57.986,28 0.0 11357.0 1018.0 15.Mai2048 655.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 57.684,83 0.0 11299.0 936.0 15.Mai2038 650.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 57.711,99 0.0 11287.0 469.0 02.Okt.2029 488.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 57.569,00 0.0 11096.0 760.0 30.Apr.2033 350.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 57.497,66 0.0 8188.0 660.0 15.Aug.2031 225.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 57.449,72 0.0 7631.0 653.0 15.Aug.2036 249.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 57.644,71 0.0 7626.0 771.0 01.Dez.2032 186.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.151,17 0.0 11106.0 567.0 01.Nov.2031 800.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.383,31 0.0 11152.0 567.0 01.Nov.2031 800.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.277,40 0.0 11229.0 489.0 23.Sept.2029 413.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 57.363,82 0.0 5687.0 2402.0 26.Apr.2051 50.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 57.158,13 0.0 5642.0 1714.0 02.Dez.2052 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 57.186,25 0.0 7092.0 208.0 02.Juni2026 240.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 57.001,49 0.0 5659.0 567.0 17.Mai2030 175.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.941,68 0.0 7421.0 1474.0 05.Apr.2050 358.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.879,42 0.0 7540.0 1500.0 15.Feb.2051 375.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 56.683,86 0.0 11090.0 232.0 15.Sept.2026 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 56.871,43 0.0 11310.0 321.0 22.Juli2027 75.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 56.788,95 0.0 11104.0 1363.0 01.Nov.2052 625.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 56.758,97 0.0 5596.0 1031.0 20.Nov.2037 350.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 56.655,54 0.0 5609.0 753.0 22.Nov.2032 250.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 56.716,68 0.0 11132.0 1414.0 20.Mai2053 600.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.722,45 0.0 5608.0 1565.0 02.Dez.2046 275.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 56.391,48 0.0 11171.0 1087.0 18.Dez.2037 363.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 56.454,97 0.0 11269.0 957.0 15.Sept.2038 670.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 56.557,42 0.0 7404.0 1205.0 01.Nov.2041 337.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.493,56 0.0 5592.0 713.0 21.Mai2032 250.0
TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 56.600,28 0.0 11153.0 658.0 15.Juli2033 838.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 56.283,08 0.0 7464.0 1394.0 15.Aug.2046 350.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 56.291,17 0.0 5615.0 1680.0 05.Sept.2051 317.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 56.241,54 0.0 7474.0 1194.0 01.März2041 338.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.326,40 0.0 7461.0 1579.0 16.Aug.2041 75.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 56.141,18 0.0 5591.0 2417.0 02.Sept.2050 38.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.139,50 0.0 5558.0 639.0 21.Apr.2031 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 56.300,03 0.0 11238.0 691.0 15.März2033 655.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 56.058,85 0.0 11183.0 358.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 56.076,53 0.0 11187.0 358.0 07.Dez.2027 75.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 55.975,18 0.0 10887.0 881.0 15.Okt.2037 685.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 56.004,01 0.0 2316.0 746.0 12.Aug.2034 540.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.897,12 0.0 5524.0 1792.0 02.Dez.2052 280.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 56.040,31 0.0 10975.0 1347.0 15.Nov.2052 635.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 55.736,78 0.0 5518.0 1790.0 18.Juni2052 275.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 55.673,05 0.0 5560.0 1671.0 15.Sept.2051 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 55.749,22 0.0 11042.0 35.0 02.Aug.2024 150.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 55.823,31 0.0 10956.0 490.0 14.Aug.2029 313.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 55.788,93 0.0 5537.0 609.0 22.Okt.2030 150.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.427,16 0.0 9205.0 197.0 08.Apr.2026 70.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.550,19 0.0 10981.0 927.0 15.Jan.2038 645.0
THAMES THAMES WATER UTIL FIN MTN RegS Unternehmen 55.473,50 0.0 10775.0 925.0 28.Sept.2037 513.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 55.453,40 0.0 10903.0 887.0 15.Juni2037 663.0
CSX CSX CORP Unternehmen 55.178,47 0.0 10742.0 870.0 01.Okt.2036 600.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.137,04 0.0 10817.0 895.0 15.Nov.2036 575.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 55.209,31 0.0 7204.0 1497.0 15.Apr.2051 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.269,95 0.0 9759.0 1118.0 22.Jan.2044 613.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 55.266,10 0.0 10983.0 1597.0 15.Feb.2063 605.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 55.078,28 0.0 10948.0 358.0 17.Jan.2028 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 54.951,45 0.0 10927.0 778.0 12.Jan.2033 288.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 54.885,70 0.0 8897.0 471.0 01.Dez.2036 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 54.976,76 0.0 10940.0 415.0 14.Juli2028 63.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.922,05 0.0 10898.0 1008.0 09.Feb.2040 650.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 54.893,16 0.0 10673.0 983.0 01.Okt.2039 625.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 54.908,31 0.0 5480.0 678.0 21.Aug.2031 175.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 54.896,95 0.0 10776.0 135.0 20.Aug.2025 313.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.638,67 0.0 10703.0 1076.0 15.Nov.2041 613.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 54.619,53 0.0 10766.0 142.0 15.Sept.2025 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 54.829,70 0.0 10842.0 1098.0 14.Jan.2042 610.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 54.787,13 0.0 7187.0 1499.0 01.Dez.2051 365.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 54.632,32 0.0 10902.0 111.0 08.Mai2025 25.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 54.535,91 0.0 5425.0 1619.0 09.Aug.2049 301.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 54.521,21 0.0 10813.0 3.0 09.Apr.2024 88.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 54.163,12 0.0 10574.0 1394.0 15.Okt.2052 575.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 54.245,23 0.0 9022.0 494.0 01.Sept.2029 263.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 54.179,74 0.0 10639.0 398.0 04.Juli2028 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.278,23 0.0 10717.0 657.0 17.Jan.2033 713.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 54.213,87 0.0 10774.0 1422.0 15.Feb.2053 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.885,18 0.0 10551.0 639.0 17.Nov.2033 627.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.903,64 0.0 10612.0 789.0 15.Dez.2034 595.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 53.979,85 0.0 9815.0 350.0 13.Okt.2027 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.659,72 0.0 10599.0 333.0 15.Jan.2028 663.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.742,70 0.0 10515.0 659.0 01.Nov.2032 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.399,27 0.0 10434.0 645.0 25.Okt.2033 583.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 53.503,09 0.0 10651.0 65.0 25.Nov.2024 138.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.557,84 0.0 10422.0 227.0 29.Okt.2027 715.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.369,76 0.0 10581.0 1110.0 30.Jan.2042 588.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.402,86 0.0 10681.0 765.0 27.Sept.2034 675.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.595,65 0.0 10622.0 151.0 15.Okt.2025 200.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 53.369,26 0.0 888.0 185.0 19.Feb.2026 150.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 53.432,71 0.0 10463.0 653.0 15.Nov.2032 610.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.552,84 0.0 10659.0 901.0 27.Feb.2037 615.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.324,71 0.0 10541.0 507.0 15.Juli2030 620.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 53.222,36 0.0 6516.0 1593.0 01.Okt.2050 280.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.291,17 0.0 10635.0 417.0 15.März2029 695.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG LAND OF MTN RegS Government Related 52.931,31 0.0 10573.0 79.0 16.Jan.2025 63.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 52.947,85 0.0 7412.0 1543.0 09.Apr.2050 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.083,37 0.0 10607.0 954.0 15.März2035 263.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 52.946,17 0.0 10369.0 1067.0 15.Nov.2041 600.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 53.069,56 0.0 7555.0 1484.0 01.Sept.2049 363.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 52.849,34 0.0 10348.0 314.0 01.Dez.2027 690.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.934,20 0.0 10337.0 637.0 28.Okt.2033 604.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 52.673,04 0.0 10529.0 79.0 14.Jan.2025 25.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 52.760,24 0.0 10545.0 86.0 10.Feb.2025 50.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 52.750,63 0.0 10530.0 1644.0 15.Sept.2115 613.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 52.611,98 0.0 10490.0 92.0 16.März2025 1063.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.674,44 0.0 6534.0 650.0 02.Juni2031 215.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 52.425,32 0.0 10461.0 109.0 07.Mai2025 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 52.507,00 0.0 10500.0 96.0 19.März2025 50.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.543,80 0.0 10205.0 1097.0 02.Okt.2043 625.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 52.574,52 0.0 10399.0 669.0 15.Jan.2033 580.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 52.550,00 0.0 10467.0 119.0 13.Juni2025 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 52.225,06 0.0 10419.0 128.0 16.Juli2025 35.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 52.212,53 0.0 10304.0 758.0 01.Sept.2032 225.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 52.281,27 0.0 10426.0 123.0 27.Juni2025 38.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.170,46 0.0 10312.0 285.0 15.Juli2027 610.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 52.229,36 0.0 9742.0 364.0 01.Aug.2037 400.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 52.115,86 0.0 10423.0 107.0 30.Apr.2025 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.151,02 0.0 10430.0 109.0 05.Mai2025 0.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.291,46 0.0 10205.0 637.0 21.Okt.2033 585.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 51.924,46 0.0 6916.0 1435.0 19.Sept.2046 313.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 52.025,02 0.0 10376.0 154.0 22.Okt.2025 63.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 52.008,26 0.0 10203.0 114.0 15.Juni2025 700.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 52.045,20 0.0 6931.0 1932.0 17.März2062 304.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 51.990,42 0.0 10384.0 443.0 18.Sept.2028 25.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 52.007,43 0.0 10232.0 697.0 12.Juni2033 581.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.924,58 0.0 10311.0 341.0 17.Feb.2028 663.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 51.663,57 0.0 10068.0 125.0 15.Okt.2025 588.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 51.720,22 0.0 10326.0 1467.0 15.Sept.2053 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.711,70 0.0 10083.0 1362.0 01.Apr.2050 530.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.400,19 0.0 10259.0 346.0 15.März2028 625.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 51.506,17 0.0 10295.0 144.0 11.Sept.2025 10.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 51.524,82 0.0 10223.0 314.0 23.Juni2027 100.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 51.362,87 0.0 10190.0 335.0 08.Okt.2027 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 51.469,48 0.0 10207.0 435.0 01.Nov.2028 200.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 51.533,69 0.0 10276.0 343.0 10.März2028 650.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 51.361,45 0.0 10216.0 321.0 15.Juli2027 75.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 51.460,27 0.0 10085.0 692.0 15.Mai2033 565.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.131,72 0.0 9991.0 98.0 01.Mai2025 580.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 51.088,90 0.0 9959.0 1429.0 01.Apr.2053 530.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 51.128,41 0.0 10132.0 422.0 28.Aug.2028 150.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.174,88 0.0 10117.0 679.0 11.Jan.2033 559.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 51.214,36 0.0 10180.0 324.0 26.Juli2027 88.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.228,70 0.0 10076.0 329.0 15.Dez.2029 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.977,78 0.0 10000.0 1.0 01.Apr.2024 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.028,80 0.0 10188.0 1081.0 15.Sept.2040 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.020,92 0.0 10184.0 670.0 14.Sept.2033 572.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.966,49 0.0 10174.0 1572.0 15.Sept.2062 580.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 50.951,27 0.0 5026.0 1758.0 11.Mai2051 250.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 50.935,33 0.0 6781.0 1601.0 15.März2051 305.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 50.916,35 0.0 10183.0 692.0 19.März2031 13.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 51.059,20 0.0 10039.0 682.0 21.Nov.2032 495.0
T AT&T INC Unternehmen 50.638,89 0.0 10063.0 1105.0 15.Aug.2041 555.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 50.803,66 0.0 9973.0 431.0 15.Mai2029 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 50.618,30 0.0 10124.0 228.0 20.Juli2026 0.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.589,02 0.0 9873.0 698.0 29.März2033 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.639,06 0.0 9889.0 497.0 01.Apr.2030 488.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 50.781,79 0.0 10078.0 1185.0 06.Feb.2044 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.733,01 0.0 9943.0 745.0 25.Mai2034 600.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 50.561,48 0.0 9988.0 291.0 01.Juli2027 520.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.339,46 0.0 9883.0 1508.0 10.Mai2053 485.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.503,91 0.0 9993.0 167.0 06.Jan.2026 480.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.545,27 0.0 8416.0 625.0 15.März2031 238.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.354,44 0.0 10000.0 1.0 01.Apr.2024 145.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 50.519,45 0.0 10040.0 528.0 15.Aug.2030 545.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.362,39 0.0 9854.0 264.0 06.Apr.2027 460.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 50.538,10 0.0 10107.0 219.0 17.Juni2026 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.458,93 0.0 10088.0 386.0 13.März2028 95.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.520,63 0.0 10086.0 1059.0 15.März2040 550.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.439,30 0.0 9946.0 369.0 15.Juni2028 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 50.470,35 0.0 9869.0 1374.0 15.Apr.2049 501.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 50.192,99 0.0 9994.0 42.0 01.März2026 613.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.235,36 0.0 9839.0 180.0 15.Apr.2026 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 50.056,15 0.0 9969.0 8.0 22.Apr.2025 98.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 50.060,09 0.0 9981.0 5.0 15.Apr.2024 70.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 50.233,04 0.0 10046.0 238.0 24.Aug.2026 1.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.098,83 0.0 9869.0 149.0 15.Nov.2025 413.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.105,38 0.0 9952.0 1349.0 15.Aug.2052 595.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.235,48 0.0 9933.0 278.0 26.Juni2028 450.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.103,27 0.0 9953.0 127.0 09.Aug.2026 511.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.067,23 0.0 9997.0 354.0 15.März2028 480.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 50.170,30 0.0 9924.0 1411.0 17.Jan.2054 566.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.258,47 0.0 9947.0 156.0 15.Jan.2026 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.145,05 0.0 9851.0 325.0 25.Nov.2027 525.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.091,58 0.0 9941.0 20.0 12.Juni2024 265.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.956,50 0.0 9834.0 402.0 14.Nov.2028 425.0
AET AETNA INC Unternehmen 49.965,80 0.0 9865.0 61.0 15.Nov.2024 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.008,99 0.0 9986.0 360.0 14.März2028 438.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 49.941,59 0.0 9956.0 713.0 03.März2033 480.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 49.965,55 0.0 9883.0 486.0 30.Apr.2029 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.975,93 0.0 9955.0 11.0 01.Mai2025 98.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.990,33 0.0 9867.0 114.0 10.Juni2025 440.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.991,15 0.0 9998.0 291.0 10.März2027 13.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 49.913,92 0.0 9836.0 106.0 15.Mai2025 400.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 49.919,02 0.0 9949.0 169.0 01.März2026 480.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.924,14 0.0 9922.0 661.0 15.Aug.2032 540.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.964,95 0.0 9935.0 304.0 15.Aug.2027 495.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.027,14 0.0 9983.0 63.0 13.März2026 570.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.002,25 0.0 9843.0 684.0 01.Dez.2032 490.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 49.983,74 0.0 9988.0 818.0 25.Juni2032 10.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 50.006,91 0.0 4980.0 909.0 20.Juli2034 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 49.885,34 0.0 248.0 1006.0 17.Juni2035 160.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 49.819,77 0.0 9909.0 178.0 13.Feb.2026 450.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 49.873,53 0.0 9921.0 34.0 01.Aug.2024 345.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.889,56 0.0 9932.0 38.0 15.Aug.2024 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.550,13 0.0 9819.0 63.0 21.Nov.2024 260.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.682,40 0.0 9897.0 33.0 30.Juli2024 250.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 49.755,23 0.0 9951.0 711.0 27.März2033 513.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.552,01 0.0 9730.0 268.0 01.Apr.2027 370.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 49.583,69 0.0 7065.0 1639.0 05.März2051 300.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 49.588,41 0.0 9895.0 43.0 01.Sept.2024 320.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.703,32 0.0 9854.0 77.0 15.Jan.2025 435.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 49.586,12 0.0 9901.0 174.0 15.März2026 485.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.720,08 0.0 9861.0 346.0 12.Jan.2028 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.691,77 0.0 9912.0 19.0 01.Juni2025 82.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 49.594,50 0.0 9875.0 344.0 23.Feb.2028 460.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.659,41 0.0 9797.0 724.0 15.Juni2033 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.678,93 0.0 9787.0 1445.0 15.Juni2053 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.766,96 0.0 9941.0 377.0 07.März2028 213.0
SRE SEMPRA Unternehmen 49.740,79 0.0 9787.0 96.0 01.Apr.2025 330.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 49.612,96 0.0 9775.0 98.0 07.Apr.2025 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.556,04 0.0 9817.0 51.0 07.Okt.2024 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 49.649,03 0.0 9840.0 116.0 26.Juni2025 355.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 49.569,37 0.0 9914.0 959.0 10.Nov.2033 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.305,67 0.0 9791.0 61.0 13.Nov.2024 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.457,98 0.0 9840.0 170.0 15.Feb.2026 440.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 49.471,28 0.0 9750.0 100.0 15.Apr.2025 320.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 49.307,10 0.0 9861.0 331.0 04.Aug.2027 1.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 49.387,59 0.0 9860.0 1100.0 15.Sept.2040 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.305,69 0.0 9708.0 193.0 19.Apr.2026 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.393,81 0.0 9819.0 80.0 23.Jan.2026 337.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.542,82 0.0 9848.0 129.0 01.Aug.2025 388.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.363,57 0.0 9713.0 368.0 28.Apr.2028 385.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.447,90 0.0 9888.0 1018.0 26.März2041 532.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.388,01 0.0 9864.0 138.0 15.Sept.2025 400.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.345,79 0.0 9783.0 164.0 15.Jan.2026 430.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.374,07 0.0 9840.0 1263.0 04.März2046 538.0
MET METLIFE INC Unternehmen 49.483,17 0.0 9792.0 1466.0 15.Jan.2054 525.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.378,43 0.0 9861.0 475.0 15.Sept.2029 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.300,64 0.0 9706.0 190.0 06.Apr.2026 325.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.331,01 0.0 9787.0 63.0 21.Nov.2024 225.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 49.464,97 0.0 9791.0 57.0 30.Okt.2024 250.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 49.430,16 0.0 9632.0 420.0 01.Apr.2029 520.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 49.394,09 0.0 9806.0 343.0 01.Feb.2029 465.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 49.465,08 0.0 9852.0 425.0 26.Feb.2029 475.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.189,19 0.0 9719.0 100.0 15.Apr.2025 265.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 49.142,90 0.0 9748.0 120.0 01.Juli2025 338.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.268,87 0.0 9677.0 636.0 01.Juni2032 550.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 49.054,57 0.0 9800.0 94.0 15.März2025 315.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.069,17 0.0 9646.0 634.0 24.Mai2033 491.0
GLW CORNING INC Unternehmen 49.285,82 0.0 9661.0 1304.0 15.Nov.2048 535.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 49.271,61 0.0 9798.0 1396.0 21.Feb.2053 563.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 49.037,08 0.0 9718.0 377.0 15.Juli2028 445.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.118,29 0.0 9778.0 260.0 15.Feb.2027 395.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 49.050,28 0.0 9651.0 185.0 01.Apr.2026 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 49.130,59 0.0 9647.0 1236.0 22.Mai2045 515.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.258,03 0.0 9837.0 433.0 15.März2029 438.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.266,44 0.0 9830.0 686.0 09.Sept.2032 460.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 49.216,00 0.0 4856.0 898.0 15.Mai2035 300.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 49.113,73 0.0 9713.0 105.0 01.Mai2025 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.260,22 0.0 9744.0 108.0 15.Mai2025 295.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.175,97 0.0 9821.0 316.0 15.Sept.2027 425.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 49.288,71 0.0 9839.0 381.0 15.Sept.2048 570.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.270,90 0.0 9363.0 1365.0 03.Apr.2049 463.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 49.133,19 0.0 9764.0 169.0 02.Feb.2026 413.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 49.241,77 0.0 9829.0 465.0 11.Jan.2029 88.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 49.152,97 0.0 9690.0 1369.0 18.Juni2050 510.0
V VISA INC Unternehmen 49.099,57 0.0 9730.0 159.0 14.Dez.2025 315.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 49.167,76 0.0 9822.0 38.0 15.Aug.2024 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 48.927,86 0.0 9667.0 196.0 14.Mai2026 320.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 49.019,05 0.0 9780.0 90.0 01.März2025 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 48.850,87 0.0 9730.0 1510.0 27.Feb.2053 488.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 48.973,10 0.0 9787.0 94.0 19.März2025 325.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 48.851,89 0.0 9741.0 86.0 14.Feb.2025 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.809,02 0.0 9729.0 78.0 15.Jan.2025 163.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.950,85 0.0 9787.0 44.0 10.Sept.2024 63.0
KFW KFW MTN Government Related 48.889,33 0.0 9777.0 47.0 20.Sept.2024 50.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 48.843,08 0.0 9613.0 1373.0 15.Juni2052 550.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 49.024,76 0.0 9798.0 43.0 01.Sept.2024 98.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 48.907,30 0.0 9780.0 46.0 16.Sept.2024 50.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 48.997,02 0.0 9785.0 266.0 15.März2027 430.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 48.953,12 0.0 9774.0 1477.0 15.März2053 513.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 48.862,72 0.0 9661.0 200.0 01.Juni2026 345.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.790,49 0.0 9748.0 94.0 15.März2025 295.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 48.863,84 0.0 6884.0 458.0 01.Mai2029 325.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 49.022,09 0.0 9714.0 293.0 13.Juli2027 440.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 48.993,15 0.0 9770.0 178.0 01.März2026 400.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 49.024,11 0.0 9609.0 433.0 01.Apr.2029 400.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 48.654,49 0.0 9559.0 651.0 15.Mai2032 470.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 48.730,87 0.0 9675.0 460.0 30.Juli2029 450.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.650,99 0.0 9557.0 314.0 01.Okt.2027 355.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.636,08 0.0 9485.0 1117.0 01.Okt.2041 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.534,52 0.0 9469.0 1212.0 01.Apr.2044 488.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.564,85 0.0 9638.0 105.0 01.Mai2025 185.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.663,66 0.0 9701.0 77.0 10.Jan.2025 150.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 48.543,44 0.0 6897.0 1555.0 15.Feb.2051 325.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 48.604,13 0.0 9707.0 354.0 15.März2028 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.647,83 0.0 9646.0 256.0 10.Jan.2028 389.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 48.771,35 0.0 9749.0 480.0 05.März2029 75.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 48.545,15 0.0 9668.0 1704.0 27.Feb.2063 495.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 48.696,11 0.0 9736.0 483.0 05.März2029 50.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 48.723,30 0.0 9552.0 1349.0 15.Mai2050 525.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.562,86 0.0 9699.0 269.0 15.März2027 395.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 48.698,04 0.0 9674.0 302.0 04.Aug.2028 444.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 48.660,50 0.0 8091.0 1806.0 01.Sept.2050 245.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.577,69 0.0 9701.0 700.0 15.Sept.2032 435.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.643,39 0.0 9589.0 1250.0 05.Dez.2043 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.643,82 0.0 9639.0 99.0 22.Apr.2026 208.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 48.632,99 0.0 9592.0 407.0 15.Dez.2028 475.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 48.532,82 0.0 9688.0 89.0 24.Feb.2025 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.694,91 0.0 7998.0 1484.0 01.Juni2049 365.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.724,14 0.0 9698.0 262.0 06.Feb.2027 330.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 48.683,43 0.0 9669.0 263.0 20.Jan.2027 363.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 48.679,22 0.0 9700.0 675.0 01.Sept.2032 495.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 48.552,86 0.0 9536.0 516.0 15.Apr.2030 388.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 48.539,96 0.0 9708.0 360.0 19.Nov.2027 1.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 48.419,28 0.0 9586.0 292.0 15.Juni2027 345.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 48.504,92 0.0 8038.0 1378.0 09.Feb.2045 345.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 48.437,94 0.0 9577.0 851.0 13.Juni2033 130.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.338,63 0.0 9597.0 389.0 25.Juli2028 413.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 48.404,59 0.0 9672.0 93.0 11.März2025 190.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.484,98 0.0 9618.0 1273.0 29.Juli2045 490.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.474,34 0.0 9694.0 403.0 24.Apr.2028 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.400,42 0.0 9672.0 93.0 13.März2026 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.466,06 0.0 9663.0 354.0 26.Feb.2028 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.404,43 0.0 9655.0 1451.0 09.Sept.2052 515.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 48.298,81 0.0 7874.0 1119.0 01.Apr.2040 360.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 48.443,64 0.0 9520.0 1590.0 01.Juni2062 525.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 48.298,42 0.0 9660.0 359.0 27.März2028 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 48.376,04 0.0 9602.0 261.0 11.Jan.2027 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.348,26 0.0 9542.0 489.0 03.Dez.2029 402.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 48.091,70 0.0 9602.0 183.0 10.März2026 341.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.067,44 0.0 9570.0 392.0 15.Aug.2028 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.184,85 0.0 9472.0 1164.0 05.Dez.2043 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 48.188,12 0.0 8031.0 620.0 23.Sept.2030 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 48.100,27 0.0 9517.0 759.0 14.Apr.2032 100.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 48.177,48 0.0 9528.0 308.0 01.Juli2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 48.150,50 0.0 9626.0 377.0 26.Jan.2028 25.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.171,84 0.0 9515.0 285.0 11.Mai2027 315.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.146,79 0.0 9551.0 209.0 10.Juni2026 265.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.214,80 0.0 9388.0 461.0 21.Mai2029 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.130,67 0.0 9514.0 193.0 15.Apr.2026 250.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 48.068,44 0.0 9465.0 1177.0 15.Dez.2043 525.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 47.935,95 0.0 9552.0 111.0 20.Mai2025 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 47.854,21 0.0 9505.0 667.0 03.Aug.2033 442.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 47.874,10 0.0 9494.0 341.0 12.Jan.2028 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.835,69 0.0 9482.0 198.0 24.Apr.2026 200.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.001,37 0.0 9449.0 444.0 15.Mai2029 413.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 47.934,23 0.0 9425.0 665.0 01.Mai2032 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 48.009,94 0.0 4800.0 2717.0 18.Jan.2052 5.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 47.772,60 0.0 9528.0 440.0 01.Okt.2028 50.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 47.900,17 0.0 9397.0 1248.0 15.Nov.2045 500.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 47.859,17 0.0 9523.0 264.0 15.Feb.2027 420.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 47.934,48 0.0 9447.0 1446.0 15.Juni2052 495.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.783,60 0.0 9375.0 1202.0 13.Nov.2043 488.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.801,85 0.0 9504.0 309.0 25.Juli2027 329.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 47.781,55 0.0 9524.0 120.0 23.Juni2025 125.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 47.786,98 0.0 9361.0 415.0 15.Okt.2029 438.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 47.935,42 0.0 9583.0 273.0 23.März2027 375.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 47.963,81 0.0 4776.0 2672.0 19.Jan.2061 100.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 47.827,26 0.0 9511.0 219.0 04.Aug.2026 370.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.656,22 0.0 9459.0 344.0 15.Jan.2028 360.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.571,35 0.0 9472.0 687.0 22.Aug.2032 430.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 47.681,81 0.0 9380.0 1210.0 22.Juni2038 190.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 47.746,09 0.0 9382.0 550.0 15.Nov.2030 455.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.637,94 0.0 9305.0 1560.0 15.Okt.2058 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.519,26 0.0 9321.0 515.0 01.Apr.2030 375.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 47.555,72 0.0 9480.0 424.0 01.März2030 425.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 47.635,12 0.0 9418.0 458.0 01.Juni2029 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 47.601,41 0.0 9512.0 412.0 18.Sept.2028 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 47.631,42 0.0 9526.0 443.0 18.Sept.2028 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 47.642,93 0.0 7860.0 1331.0 15.Juli2046 400.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 47.731,92 0.0 9521.0 439.0 01.März2029 350.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 47.526,88 0.0 9409.0 1489.0 15.Jan.2053 480.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.705,24 0.0 9536.0 1101.0 23.März2040 463.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 47.606,13 0.0 9510.0 317.0 15.Sept.2027 338.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.284,76 0.0 9328.0 325.0 15.Okt.2027 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.374,61 0.0 9374.0 335.0 02.Nov.2027 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.482,71 0.0 6729.0 1460.0 21.Juli2052 297.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 47.323,82 0.0 9452.0 278.0 11.März2027 295.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.312,98 0.0 9328.0 235.0 01.Okt.2026 275.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 47.296,76 0.0 9273.0 655.0 15.Apr.2032 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.320,11 0.0 7740.0 1413.0 15.Nov.2049 400.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 47.371,71 0.0 9392.0 860.0 31.Okt.2033 188.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.489,63 0.0 9394.0 247.0 18.Nov.2026 290.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 47.356,11 0.0 9342.0 1953.0 04.Okt.2052 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.446,03 0.0 9470.0 442.0 07.März2029 340.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.400,15 0.0 9380.0 1442.0 15.Juli2052 500.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 47.362,25 0.0 9460.0 441.0 15.März2029 370.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 47.083,00 0.0 9401.0 1276.0 15.März2045 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.049,75 0.0 9359.0 153.0 24.Okt.2026 120.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 47.019,16 0.0 9253.0 512.0 11.Juni2030 513.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 47.081,96 0.0 9242.0 1703.0 15.Mai2064 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.175,27 0.0 9427.0 437.0 20.März2030 398.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 47.036,94 0.0 9363.0 540.0 29.Nov.2029 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 47.029,19 0.0 9200.0 1262.0 21.Okt.2045 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 47.047,96 0.0 9393.0 562.0 21.Jan.2030 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 47.086,74 0.0 9413.0 140.0 01.Sept.2025 55.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 47.186,32 0.0 9429.0 233.0 15.Sept.2026 255.0
KFW KFW Government Related 47.206,32 0.0 9434.0 127.0 18.Juli2025 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 47.256,95 0.0 9360.0 339.0 15.Nov.2027 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 47.087,18 0.0 9216.0 1314.0 14.Apr.2046 445.0
V VISA INC Unternehmen 47.093,72 0.0 9410.0 321.0 15.Sept.2027 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.041,02 0.0 9234.0 1301.0 15.Nov.2046 475.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.908,80 0.0 9206.0 1165.0 01.Dez.2044 545.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 47.004,95 0.0 9230.0 480.0 01.Okt.2029 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 46.977,83 0.0 9382.0 279.0 08.März2027 265.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 46.791,71 0.0 9189.0 1233.0 15.Mai2044 463.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 46.919,04 0.0 9287.0 535.0 01.Juli2030 405.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 46.853,08 0.0 9303.0 695.0 11.Juli2031 88.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 46.838,32 0.0 9324.0 474.0 15.Aug.2029 375.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 46.887,06 0.0 9345.0 226.0 15.Aug.2026 274.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 46.981,89 0.0 9319.0 498.0 15.Jan.2030 385.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 46.925,60 0.0 9370.0 1296.0 15.März2045 463.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 46.933,62 0.0 9147.0 1266.0 01.Okt.2046 490.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.981,19 0.0 9380.0 1259.0 15.Sept.2044 475.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.961,60 0.0 9380.0 320.0 12.Sept.2027 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 46.597,57 0.0 9211.0 937.0 05.Juli2034 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 46.741,45 0.0 9280.0 199.0 22.Apr.2027 158.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 46.708,03 0.0 6538.0 1549.0 15.Okt.2050 300.0
NOV NOV INC Unternehmen 46.659,95 0.0 9216.0 496.0 01.Dez.2029 360.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.619,63 0.0 9228.0 286.0 15.Apr.2027 213.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 46.679,70 0.0 9231.0 537.0 15.Juni2030 370.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 46.666,67 0.0 9275.0 208.0 01.Juni2026 180.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 46.530,86 0.0 9289.0 173.0 06.Jan.2026 75.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 46.267,32 0.0 9209.0 266.0 15.Jan.2027 220.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 46.498,91 0.0 9279.0 167.0 15.Dez.2025 75.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.441,48 0.0 9266.0 275.0 21.Feb.2027 220.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 46.429,85 0.0 9246.0 209.0 28.Mai2026 120.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.402,03 0.0 9249.0 481.0 23.Aug.2029 330.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 46.347,79 0.0 9262.0 187.0 02.März2026 105.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.359,15 0.0 9253.0 180.0 28.Jan.2027 112.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 46.281,43 0.0 9229.0 317.0 20.Aug.2027 270.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 46.405,18 0.0 9271.0 187.0 09.März2026 200.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 46.292,84 0.0 9070.0 1238.0 01.Nov.2044 465.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 46.294,85 0.0 9250.0 187.0 02.März2027 127.0
WMT WALMART INC Unternehmen 46.305,20 0.0 9239.0 1531.0 09.Sept.2052 450.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 46.114,78 0.0 9010.0 1347.0 01.Apr.2047 435.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 46.109,46 0.0 9193.0 221.0 15.Juli2026 145.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 46.151,51 0.0 9230.0 545.0 02.Okt.2029 1.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 46.143,81 0.0 8380.0 1244.0 20.Sept.2047 520.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 46.121,16 0.0 9207.0 223.0 15.Juli2026 88.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.243,90 0.0 9205.0 874.0 12.Feb.2035 350.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 45.998,55 0.0 9162.0 1270.0 01.März2047 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.007,89 0.0 9173.0 214.0 15.Juni2026 100.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 46.130,66 0.0 9224.0 539.0 25.März2030 300.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 46.192,25 0.0 9226.0 233.0 01.Sept.2026 175.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 46.110,50 0.0 9102.0 285.0 23.Apr.2027 280.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 46.082,01 0.0 9077.0 1535.0 19.Juni2059 513.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 45.846,42 0.0 9156.0 664.0 15.März2032 405.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 45.768,52 0.0 9150.0 238.0 20.Sept.2026 195.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.934,47 0.0 9171.0 229.0 12.Aug.2026 125.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.768,21 0.0 9058.0 1287.0 15.Juli2046 480.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.799,80 0.0 9113.0 303.0 01.Juni2027 145.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 45.907,47 0.0 9179.0 579.0 28.Feb.2030 35.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 45.856,22 0.0 9058.0 536.0 01.Juni2030 350.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 45.901,30 0.0 8783.0 588.0 20.März2052 300.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 45.990,43 0.0 9165.0 221.0 15.Juli2026 165.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 45.878,05 0.0 9125.0 304.0 10.Juni2027 170.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.897,54 0.0 9163.0 1207.0 15.März2044 500.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 45.904,95 0.0 9167.0 664.0 15.März2032 405.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.627,35 0.0 8961.0 1310.0 14.Mai2046 445.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 45.651,15 0.0 9097.0 268.0 15.Jan.2027 165.0
CDW CDW LLC Unternehmen 45.543,43 0.0 9071.0 411.0 15.Feb.2029 325.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 45.581,41 0.0 9111.0 238.0 14.Sept.2026 145.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 45.651,12 0.0 9129.0 593.0 29.März2030 1.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 45.693,52 0.0 8955.0 495.0 01.Okt.2030 375.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 45.703,69 0.0 9104.0 482.0 15.Aug.2029 313.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 45.734,65 0.0 9011.0 1214.0 15.Juni2044 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 45.684,89 0.0 9135.0 241.0 22.Sept.2027 147.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 45.671,40 0.0 9021.0 535.0 30.Mai2030 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 45.506,01 0.0 4542.0 1916.0 05.Sept.2052 205.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 45.405,56 0.0 8948.0 529.0 15.Mai2030 363.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.415,46 0.0 8988.0 506.0 01.Dez.2029 295.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.447,28 0.0 9088.0 240.0 23.Sept.2027 163.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 45.275,85 0.0 8945.0 540.0 13.Mai2030 295.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.413,36 0.0 8956.0 534.0 01.Mai2030 313.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 45.191,90 0.0 8990.0 355.0 26.Jan.2028 285.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 45.085,64 0.0 9015.0 377.0 24.März2028 200.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 45.117,46 0.0 8974.0 686.0 30.Apr.2031 50.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 45.193,23 0.0 1858.0 1712.0 29.Nov.2052 280.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen 45.107,79 0.0 8932.0 546.0 15.Juni2030 315.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 45.092,31 0.0 8896.0 499.0 01.Nov.2034 303.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.866,37 0.0 8926.0 444.0 12.Jan.2029 225.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 44.761,51 0.0 8839.0 540.0 01.Mai2030 280.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 44.898,36 0.0 8971.0 497.0 15.Sept.2029 263.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.874,82 0.0 8918.0 519.0 15.Jan.2030 285.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 44.871,15 0.0 9845.0 162.0 16.Dez.2025 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.890,35 0.0 8861.0 1073.0 15.Juni2039 413.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.962,73 0.0 8972.0 633.0 23.Sept.2030 38.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 44.831,27 0.0 8834.0 531.0 30.Apr.2030 325.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 44.917,76 0.0 8979.0 765.0 19.Jan.2032 25.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.896,98 0.0 8901.0 547.0 01.Juli2030 330.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 44.840,49 0.0 8968.0 656.0 15.Nov.2030 1.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 44.911,05 0.0 8771.0 1373.0 15.Apr.2050 470.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 44.838,03 0.0 8874.0 547.0 01.Juni2030 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 44.799,41 0.0 8900.0 385.0 20.Apr.2028 138.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 44.941,15 0.0 8961.0 315.0 15.Juli2027 135.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 44.753,04 0.0 8842.0 544.0 14.Mai2030 295.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 44.841,23 0.0 8968.0 678.0 03.Feb.2031 0.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.961,45 0.0 8891.0 544.0 15.Mai2030 275.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.818,20 0.0 8808.0 1255.0 21.Nov.2044 445.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 44.885,83 0.0 8912.0 591.0 15.Jan.2031 325.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.760,90 0.0 8939.0 1093.0 15.März2039 388.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 44.947,16 0.0 8980.0 493.0 15.Sept.2029 295.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.653,05 0.0 8831.0 544.0 20.Mai2030 282.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 44.532,63 0.0 8762.0 1282.0 01.Dez.2045 450.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.625,14 0.0 8808.0 539.0 15.Apr.2030 260.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 44.613,36 0.0 8746.0 1432.0 01.Mai2050 435.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.631,35 0.0 8901.0 938.0 01.März2036 355.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 44.684,84 0.0 8880.0 438.0 10.Dez.2028 190.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 44.589,26 0.0 8737.0 537.0 01.Okt.2050 370.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 44.527,67 0.0 8865.0 527.0 01.Feb.2030 260.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.225,86 0.0 8667.0 1265.0 01.Mai2045 440.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 44.271,53 0.0 8817.0 400.0 09.Juni2028 125.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 44.306,02 0.0 8753.0 542.0 30.Apr.2030 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 44.337,79 0.0 8847.0 670.0 08.März2037 385.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 44.336,42 0.0 8864.0 333.0 17.Sept.2027 136.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.412,93 0.0 8806.0 515.0 01.Dez.2029 238.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.391,14 0.0 8864.0 689.0 10.März2032 297.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.355,03 0.0 8722.0 1167.0 01.Dez.2042 463.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.323,51 0.0 8811.0 808.0 15.Feb.2035 650.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 44.375,25 0.0 8807.0 588.0 15.Jan.2031 340.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 44.446,90 0.0 8744.0 1469.0 01.Juni2052 450.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.438,02 0.0 8883.0 332.0 15.Sept.2027 140.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.323,99 0.0 8851.0 -13.0 15.März2060 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.391,74 0.0 8713.0 1367.0 15.Nov.2048 450.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 44.460,50 0.0 8766.0 681.0 13.Mai2032 340.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 44.331,15 0.0 8861.0 764.0 15.Jan.2032 25.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.289,82 0.0 8812.0 1392.0 20.Aug.2048 445.0
AET AETNA INC Unternehmen 44.025,10 0.0 8640.0 1154.0 15.Mai2042 450.0
AET AETNA INC Unternehmen 44.187,13 0.0 8822.0 1219.0 15.März2044 475.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 44.105,87 0.0 8636.0 1277.0 15.Okt.2044 413.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 44.018,86 0.0 8650.0 743.0 15.Apr.2033 342.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 44.007,53 0.0 8675.0 1004.0 20.Apr.2035 125.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.138,54 0.0 8818.0 944.0 20.Sept.2037 500.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 44.116,51 0.0 2177.0 874.0 31.Mai2035 425.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.063,00 0.0 8700.0 541.0 15.Apr.2030 250.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 44.056,71 0.0 8802.0 499.0 13.Sept.2029 245.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 44.109,75 0.0 8604.0 2048.0 01.Apr.2122 445.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 44.093,27 0.0 8720.0 543.0 04.Juni2030 315.0
COR CENCORA INC Unternehmen 43.940,69 0.0 8666.0 1372.0 15.Dez.2047 430.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.719,28 0.0 8662.0 1726.0 20.Okt.2045 175.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 43.931,14 0.0 8654.0 575.0 01.Okt.2030 270.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.910,23 0.0 8565.0 1353.0 05.Apr.2049 455.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 43.758,06 0.0 7786.0 1390.0 01.Mai2050 420.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 43.748,97 0.0 2691.0 0.0 nan 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 43.881,32 0.0 5761.0 1810.0 01.Dez.2060 278.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.809,52 0.0 8663.0 1430.0 29.Juni2048 405.0
AMD XILINX INC Unternehmen 43.819,91 0.0 8687.0 556.0 01.Juni2030 238.0
CSX CSX CORP Unternehmen 43.517,44 0.0 8670.0 1742.0 01.März2068 465.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 43.664,23 0.0 8708.0 675.0 01.März2032 338.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 43.705,81 0.0 8722.0 828.0 28.Jan.2033 113.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 43.689,97 0.0 8535.0 1440.0 15.Apr.2052 450.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 43.614,86 0.0 5786.0 3888.0 15.Jan.2120 138.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.477,63 0.0 8595.0 546.0 30.Apr.2030 245.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.543,53 0.0 12296.0 462.0 02.Feb.2030 950.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.468,80 0.0 8666.0 535.0 15.Feb.2030 240.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 43.671,65 0.0 9673.0 430.0 01.März2029 435.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 43.496,72 0.0 8666.0 687.0 14.Feb.2032 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 43.544,42 0.0 8531.0 1219.0 15.Okt.2042 395.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 43.214,26 0.0 8622.0 687.0 01.März2032 290.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 43.337,70 0.0 8609.0 636.0 15.Juli2031 290.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 43.366,90 0.0 8572.0 546.0 24.Apr.2030 238.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 43.272,41 0.0 8559.0 1295.0 02.Dez.2041 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.247,07 0.0 8641.0 542.0 15.März2030 240.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 43.391,96 0.0 8637.0 1290.0 22.Feb.2048 426.0
KR KROGER CO Unternehmen 43.259,19 0.0 8583.0 1328.0 01.Feb.2047 445.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 43.334,42 0.0 8580.0 630.0 01.Juni2031 270.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.435,78 0.0 8679.0 689.0 17.März2032 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.262,78 0.0 8507.0 1266.0 15.Juni2048 513.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.267,80 0.0 8644.0 544.0 12.März2030 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 43.297,69 0.0 8605.0 601.0 15.Jan.2031 275.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 43.402,87 0.0 8636.0 442.0 01.Feb.2029 285.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 43.037,43 0.0 8556.0 595.0 30.Jan.2031 325.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 42.984,25 0.0 8578.0 688.0 03.März2032 290.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.162,53 0.0 8431.0 1088.0 01.Apr.2040 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 43.186,70 0.0 8555.0 554.0 15.Mai2030 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 42.993,93 0.0 8544.0 1236.0 15.Sept.2037 95.0
KR KROGER CO Unternehmen 43.014,84 0.0 8514.0 551.0 01.Mai2030 220.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 43.140,93 0.0 8613.0 543.0 01.März2030 213.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.980,79 0.0 8581.0 1369.0 15.März2049 465.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.194,24 0.0 8609.0 1437.0 01.März2049 420.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.076,25 0.0 8600.0 1202.0 15.März2043 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.976,99 0.0 8595.0 679.0 27.März2032 363.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 43.057,08 0.0 8501.0 693.0 15.Mai2032 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 43.185,57 0.0 8553.0 1356.0 15.Jan.2047 420.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 42.778,13 0.0 8511.0 444.0 15.Jan.2029 225.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.947,91 0.0 10.0 818.0 01.März2035 500.0
FI FISERV INC Unternehmen 42.789,90 0.0 8453.0 1394.0 01.Juli2049 440.0
K KELLANOVA Unternehmen 42.890,16 0.0 8510.0 562.0 01.Juni2030 210.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 42.738,67 0.0 8512.0 525.0 15.Feb.2030 305.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.758,79 0.0 8394.0 1317.0 15.Nov.2046 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 42.621,16 0.0 6982.0 1816.0 12.Mai2061 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.463,08 0.0 8437.0 1774.0 08.Aug.2062 410.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 42.527,08 0.0 8470.0 525.0 15.Feb.2030 305.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 42.692,67 0.0 8333.0 1422.0 01.Apr.2050 420.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 42.525,51 0.0 8465.0 648.0 01.Aug.2031 260.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 42.483,02 0.0 8458.0 701.0 21.Jan.2032 213.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.497,50 0.0 8485.0 1364.0 15.März2048 445.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 42.536,35 0.0 8363.0 606.0 01.Apr.2031 295.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.586,18 0.0 8444.0 558.0 15.Mai2030 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.382,17 0.0 8456.0 622.0 25.Feb.2031 230.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.223,09 0.0 8265.0 1224.0 16.Apr.2043 402.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 42.370,17 0.0 8462.0 633.0 05.März2031 200.0
NXPI NXP BV Unternehmen 42.352,21 0.0 8376.0 628.0 11.Mai2031 250.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 42.213,08 0.0 8434.0 623.0 15.März2031 250.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 42.268,73 0.0 8308.0 1297.0 02.Juni2047 455.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 42.200,77 0.0 8372.0 645.0 03.Juni2031 215.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 42.049,91 0.0 8400.0 626.0 12.März2031 230.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 42.000,00 0.0 8392.0 627.0 15.März2031 230.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 42.184,68 0.0 8369.0 680.0 15.Dez.2031 240.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 42.051,31 0.0 8352.0 687.0 21.Dez.2031 220.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 42.087,71 0.0 8337.0 631.0 10.Juni2031 270.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 42.072,83 0.0 8385.0 1367.0 01.März2047 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 42.029,69 0.0 8391.0 1170.0 15.März2042 438.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 41.949,83 0.0 8320.0 615.0 23.Juni2032 269.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 42.045,45 0.0 8357.0 721.0 15.Juli2032 260.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 41.952,53 0.0 8304.0 675.0 09.Nov.2031 225.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 41.973,30 0.0 937.0 734.0 01.Juni2032 225.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 42.154,52 0.0 8316.0 660.0 12.Okt.2031 250.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 42.018,38 0.0 8373.0 651.0 15.Aug.2031 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 41.705,70 0.0 8302.0 618.0 15.Jan.2031 195.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 41.803,83 0.0 8165.0 1385.0 01.Apr.2048 400.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 41.700,00 0.0 8307.0 701.0 01.Feb.2032 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 41.879,73 0.0 4184.0 3399.0 21.Jan.2061 20.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 41.727,15 0.0 8326.0 691.0 01.März2032 275.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 41.876,22 0.0 8295.0 680.0 02.Nov.2031 200.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.696,32 0.0 8310.0 1314.0 01.März2045 405.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 41.743,84 0.0 8290.0 677.0 10.Jan.2032 276.0
SRE SEMPRA Unternehmen 41.818,09 0.0 8305.0 1021.0 01.Feb.2038 380.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.532,44 0.0 8155.0 1192.0 15.Nov.2042 413.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 41.494,75 0.0 8207.0 670.0 09.Nov.2031 240.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 41.444,33 0.0 8282.0 635.0 15.März2031 195.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 41.481,95 0.0 6368.0 2253.0 20.Jan.2050 70.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.625,57 0.0 8300.0 1423.0 03.März2047 375.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 41.532,35 0.0 8209.0 589.0 01.Okt.2030 200.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 41.637,90 0.0 8256.0 684.0 18.Nov.2031 200.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 41.594,82 0.0 6901.0 214.0 15.Juni2026 153.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 41.678,06 0.0 8229.0 662.0 01.Nov.2031 263.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 41.599,29 0.0 8221.0 613.0 23.Apr.2032 231.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 41.544,60 0.0 8279.0 1001.0 05.Sept.2034 50.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 41.510,32 0.0 8159.0 1396.0 15.Nov.2047 390.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 41.587,02 0.0 8196.0 1388.0 15.Juni2049 430.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 41.652,31 0.0 8324.0 677.0 15.Sept.2031 190.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 41.467,93 0.0 8156.0 962.0 06.Apr.2036 289.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 41.547,93 0.0 8265.0 663.0 27.Jan.2033 268.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.257,90 0.0 8209.0 1663.0 22.Feb.2062 440.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 41.186,55 0.0 8212.0 625.0 11.Feb.2031 196.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 41.282,35 0.0 8238.0 619.0 01.März2031 250.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 41.377,83 0.0 8249.0 1352.0 01.März2045 370.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 41.399,98 0.0 5909.0 1520.0 21.Sept.2051 410.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 41.388,70 0.0 8270.0 666.0 15.Sept.2031 235.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 41.378,64 0.0 8273.0 623.0 23.März2031 255.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 41.353,47 0.0 8266.0 604.0 15.Sept.2030 135.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.349,20 0.0 315.0 925.0 12.Dez.2037 426.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 41.261,14 0.0 8127.0 858.0 01.Nov.2034 310.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 41.179,72 0.0 8056.0 1333.0 15.Okt.2046 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 40.933,85 0.0 8174.0 599.0 20.Aug.2030 125.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 40.993,47 0.0 8096.0 627.0 01.Apr.2031 210.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 41.083,94 0.0 8195.0 630.0 15.Feb.2031 185.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.102,06 0.0 8089.0 1342.0 03.Juni2047 415.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 41.039,19 0.0 8155.0 642.0 15.Juli2031 265.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.964,34 0.0 8170.0 626.0 15.Feb.2031 200.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.897,16 0.0 8151.0 1417.0 01.März2048 395.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 40.747,23 0.0 8145.0 604.0 15.Sept.2030 138.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.894,24 0.0 8117.0 1391.0 01.Aug.2047 395.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 40.881,95 0.0 8100.0 725.0 20.Apr.2032 175.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 40.866,96 0.0 8117.0 1962.0 09.Dez.2049 175.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 40.804,86 0.0 8097.0 2243.0 01.Dez.2055 185.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 40.892,76 0.0 8132.0 689.0 15.Jan.2032 235.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.772,56 0.0 8104.0 1356.0 15.Feb.2048 430.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.923,43 0.0 2031.0 349.0 26.Jan.2028 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.902,47 0.0 8043.0 1361.0 15.Mai2046 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 40.657,44 0.0 5761.0 934.0 21.Juni2035 275.0
CSX CSX CORP Unternehmen 40.577,62 0.0 7961.0 1363.0 01.Nov.2046 380.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.502,57 0.0 8072.0 1445.0 01.März2049 395.0
KR KROGER CO Unternehmen 40.615,17 0.0 8089.0 624.0 15.Jan.2031 170.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 40.580,52 0.0 8095.0 629.0 15.Feb.2031 185.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 40.649,64 0.0 7970.0 1374.0 01.Nov.2047 394.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 40.437,91 0.0 7968.0 1390.0 07.Dez.2047 390.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.521,70 0.0 8096.0 782.0 15.März2033 238.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.492,44 0.0 11387.0 848.0 20.Juni2036 675.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 40.592,09 0.0 8095.0 589.0 01.Aug.2030 150.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 40.256,92 0.0 5725.0 2047.0 15.Aug.2060 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.409,63 0.0 8022.0 1220.0 01.Aug.2042 388.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 40.206,13 0.0 7994.0 1518.0 15.Aug.2052 405.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 40.348,97 0.0 8049.0 632.0 15.Feb.2031 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 40.323,20 0.0 7902.0 1371.0 15.Apr.2046 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 40.241,05 0.0 298.0 632.0 20.Juni2031 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.269,46 0.0 8048.0 1470.0 22.März2050 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.098,48 0.0 8008.0 1243.0 15.März2042 355.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.946,22 0.0 7963.0 656.0 18.Aug.2031 240.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 40.135,37 0.0 8020.0 640.0 11.März2031 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 40.155,98 0.0 7959.0 1950.0 16.Okt.2048 150.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 40.036,51 0.0 7874.0 1493.0 26.Mai2053 543.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 40.038,97 0.0 7954.0 827.0 15.Jan.2034 270.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 39.963,70 0.0 6584.0 532.0 13.Mai2035 282.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 40.001,87 0.0 7978.0 612.0 13.Feb.2032 179.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.983,29 0.0 7876.0 1441.0 07.Dez.2049 394.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 40.071,67 0.0 7161.0 1741.0 20.Mai2061 355.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 39.728,22 0.0 7812.0 1472.0 20.Mai2050 379.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 39.697,94 0.0 7769.0 1316.0 15.Mai2050 465.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 39.886,26 0.0 7778.0 1395.0 03.Apr.2050 413.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.712,04 0.0 7929.0 1574.0 14.Sept.2054 528.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 39.902,77 0.0 7792.0 1373.0 15.Okt.2049 420.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 39.785,36 0.0 7852.0 2969.0 26.Sept.2078 195.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 39.886,08 0.0 9894.0 173.0 27.Jan.2026 465.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 39.835,83 0.0 7846.0 1407.0 01.Dez.2047 375.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.443,58 0.0 7838.0 1456.0 10.Aug.2049 385.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 39.568,12 0.0 6527.0 554.0 14.Mai2030 250.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 39.652,11 0.0 7784.0 1416.0 15.Nov.2049 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 39.424,20 0.0 9688.0 1565.0 29.Juli2044 235.0
MET METLIFE INC Unternehmen 39.621,75 0.0 9900.0 512.0 23.März2030 455.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 39.438,32 0.0 7861.0 1569.0 01.März2052 370.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 39.467,99 0.0 9857.0 318.0 17.Juni2027 13.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 39.630,39 0.0 7792.0 1381.0 01.Juni2049 415.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 39.418,26 0.0 7870.0 1795.0 15.Sept.2067 410.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 39.367,42 0.0 8643.0 1437.0 30.Juni2050 438.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 39.369,75 0.0 12840.0 242.0 14.Nov.2036 613.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 39.176,94 0.0 5470.0 1533.0 30.Sept.2050 350.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 39.366,96 0.0 7653.0 1308.0 01.Okt.2049 450.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 39.294,76 0.0 7726.0 1308.0 01.Dez.2046 413.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 39.213,44 0.0 7809.0 1553.0 25.Feb.2052 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 39.313,86 0.0 9706.0 97.0 01.Apr.2025 250.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 39.226,21 0.0 7833.0 1426.0 15.Sept.2047 370.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.297,99 0.0 9680.0 364.0 15.Mai2028 395.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 39.282,28 0.0 7707.0 2130.0 25.Apr.2052 150.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 39.189,30 0.0 7828.0 658.0 13.Sept.2031 263.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 38.983,34 0.0 7628.0 1437.0 01.Mai2052 415.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 38.921,54 0.0 6453.0 655.0 18.Juli2031 242.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 39.104,64 0.0 7680.0 1283.0 01.Juni2047 438.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.908,35 0.0 7769.0 1565.0 15.März2052 370.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 38.981,65 0.0 7750.0 1681.0 15.Aug.2059 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.950,63 0.0 6460.0 311.0 17.Aug.2027 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 38.666,26 0.0 7695.0 653.0 29.Juli2032 236.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 38.845,41 0.0 9699.0 363.0 16.März2028 390.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 38.898,19 0.0 7721.0 1519.0 31.Jan.2051 370.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.821,91 0.0 7653.0 1166.0 03.Juni2041 480.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 38.842,20 0.0 8522.0 583.0 01.Okt.2030 225.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 38.799,84 0.0 10761.0 841.0 01.Okt.2036 665.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 38.656,90 0.0 7633.0 527.0 24.Juni2030 523.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 38.282,23 0.0 8506.0 1305.0 26.Sept.2048 500.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 38.144,83 0.0 7626.0 1107.0 25.März2044 530.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 38.158,75 0.0 6317.0 111.0 20.Mai2025 185.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.947,14 0.0 7579.0 1170.0 15.März2040 320.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 38.108,96 0.0 7502.0 1551.0 26.Mai2053 486.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.893,48 0.0 8327.0 590.0 01.Nov.2030 230.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 37.908,33 0.0 9342.0 450.0 25.Apr.2029 320.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.874,94 0.0 7479.0 733.0 14.Juni2033 461.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.778,50 0.0 7461.0 1241.0 01.Juni2041 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.527,96 0.0 7366.0 1503.0 01.Mai2050 345.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 37.388,08 0.0 7435.0 1555.0 15.Aug.2052 365.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 37.509,32 0.0 7363.0 1493.0 10.Mai2051 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 37.381,75 0.0 7464.0 1533.0 15.März2051 360.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 37.604,03 0.0 9394.0 235.0 15.Sept.2026 213.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 37.573,62 0.0 7502.0 1572.0 15.März2053 370.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 37.582,93 0.0 8266.0 1342.0 15.Juli2047 430.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 37.442,73 0.0 9268.0 463.0 14.Juni2029 325.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 37.589,64 0.0 7385.0 1472.0 15.Mai2050 363.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.364,79 0.0 7385.0 1483.0 30.Juni2050 363.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 37.172,47 0.0 6658.0 2168.0 29.Mai2051 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 37.212,57 0.0 7431.0 1708.0 15.Sept.2056 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 37.199,46 0.0 14738.0 685.0 28.Jan.2033 813.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 37.190,90 0.0 7312.0 1267.0 15.Okt.2041 280.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 37.228,32 0.0 7433.0 1475.0 15.Sept.2049 365.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.931,29 0.0 7249.0 1261.0 01.Okt.2041 280.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.023,72 0.0 7303.0 285.0 01.Juni2027 431.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 36.902,66 0.0 7306.0 342.0 15.Dez.2027 360.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.966,24 0.0 7229.0 1537.0 01.Apr.2051 335.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.906,51 0.0 24.0 229.0 26.Aug.2026 150.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.955,41 0.0 7285.0 1420.0 15.Juni2049 375.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 36.795,15 0.0 6098.0 1540.0 08.Feb.2049 360.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.671,68 0.0 7252.0 1424.0 15.Jan.2052 410.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 36.869,44 0.0 5257.0 726.0 20.Feb.2032 150.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 36.815,61 0.0 9110.0 766.0 14.Mai2032 100.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.515,11 0.0 7269.0 1527.0 21.Feb.2050 338.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.489,44 0.0 7167.0 275.0 01.Apr.2027 365.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.400,44 0.0 5187.0 2691.0 15.Apr.2052 13.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.590,84 0.0 7285.0 707.0 14.Aug.2032 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 36.231,24 0.0 7244.0 93.0 24.März2026 352.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.248,52 0.0 7135.0 285.0 03.Mai2032 393.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 36.264,68 0.0 8299.0 802.0 01.Apr.2051 250.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.328,55 0.0 7243.0 1216.0 01.März2041 310.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 36.268,43 0.0 7252.0 96.0 24.März2025 340.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.203,97 0.0 7065.0 1210.0 19.Mai2050 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 36.313,39 0.0 7246.0 1524.0 10.März2051 355.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 36.085,63 0.0 7094.0 1506.0 20.Mai2051 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.044,91 0.0 7186.0 83.0 03.Feb.2025 216.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.102,76 0.0 7190.0 77.0 10.Jan.2025 195.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 36.019,08 0.0 301.0 1372.0 24.Apr.2040 150.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 36.089,50 0.0 7098.0 1163.0 15.Nov.2040 327.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 36.032,29 0.0 7065.0 1518.0 01.Nov.2051 348.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 35.867,13 0.0 8923.0 398.0 15.Juni2028 155.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 35.967,99 0.0 7194.0 357.0 27.März2028 402.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.630,76 0.0 7055.0 297.0 08.Juni2027 320.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.750,28 0.0 7124.0 404.0 14.Aug.2028 310.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 35.667,60 0.0 7092.0 1604.0 17.Juni2041 50.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 35.842,82 0.0 7064.0 1531.0 01.Juni2050 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 35.828,62 0.0 7053.0 1227.0 18.Nov.2041 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 35.580,57 0.0 7056.0 299.0 01.Juni2027 255.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 35.428,26 0.0 6988.0 1530.0 15.Dez.2051 345.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 35.600,25 0.0 14100.0 691.0 24.Jan.2033 750.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 35.449,67 0.0 7054.0 1566.0 17.Aug.2052 455.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 35.519,96 0.0 7065.0 1619.0 15.Feb.2053 330.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 35.498,20 0.0 6949.0 1487.0 15.Apr.2050 335.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 35.428,13 0.0 7065.0 1558.0 15.Juni2040 25.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 35.404,56 0.0 7069.0 1482.0 15.März2050 355.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 35.572,45 0.0 7105.0 1276.0 15.Sept.2041 280.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 35.559,14 0.0 6926.0 1610.0 01.Okt.2060 380.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 35.482,29 0.0 6945.0 1487.0 15.Apr.2050 338.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.489,59 0.0 11660.0 926.0 01.Jan.2041 710.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 35.343,64 0.0 7056.0 1591.0 11.Sept.2049 295.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 35.254,03 0.0 5820.0 1151.0 21.Juni2039 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 35.210,50 0.0 6925.0 1511.0 15.Nov.2049 320.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 35.276,76 0.0 6991.0 1582.0 15.Juli2051 320.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 35.101,61 0.0 7008.0 1580.0 03.Dez.2040 38.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 35.111,34 0.0 6925.0 457.0 02.Mai2029 330.0
WMT WALMART INC Unternehmen 35.126,53 0.0 7023.0 1592.0 24.Sept.2049 295.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 34.947,34 0.0 8697.0 1413.0 22.Aug.2047 405.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.865,90 0.0 6944.0 446.0 08.Feb.2029 300.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.845,12 0.0 6870.0 1599.0 02.Dez.2051 310.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.050,77 0.0 2.0 481.0 18.Sept.2030 775.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.900,63 0.0 6929.0 258.0 15.Dez.2026 246.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 35.024,31 0.0 6949.0 195.0 09.Apr.2026 163.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 34.998,53 0.0 6908.0 1147.0 15.Jan.2045 460.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 34.880,62 0.0 6827.0 1541.0 01.Apr.2050 305.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.797,64 0.0 6922.0 209.0 28.Mai2026 155.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 34.702,35 0.0 6878.0 239.0 28.Sept.2026 171.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 34.626,69 0.0 6829.0 1592.0 03.Juni2051 305.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.633,18 0.0 8644.0 1400.0 15.Sept.2048 438.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 34.731,75 0.0 6913.0 1251.0 15.Aug.2041 288.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 34.502,92 0.0 6852.0 517.0 15.Jan.2030 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.375,91 0.0 6857.0 219.0 29.Juni2026 100.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 34.409,76 0.0 6800.0 1601.0 15.Juni2050 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 34.579,98 0.0 6906.0 1548.0 15.Sept.2049 310.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 34.462,10 0.0 13133.0 429.0 11.Mai2029 588.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 34.561,03 0.0 6822.0 1586.0 14.Dez.2051 315.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 34.323,80 0.0 8955.0 848.0 15.Jan.2035 388.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 34.166,60 0.0 5638.0 1627.0 18.Juni2048 280.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 34.250,35 0.0 8417.0 1331.0 19.Mai2046 410.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 34.194,43 0.0 2618.0 106.0 30.Apr.2025 50.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 34.110,66 0.0 6786.0 1575.0 15.Feb.2051 313.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 34.190,82 0.0 11285.0 1111.0 24.Juli2042 638.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 34.308,93 0.0 6728.0 1657.0 17.Okt.2054 410.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.300,49 0.0 6838.0 1567.0 01.März2050 305.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 34.103,68 0.0 6762.0 1640.0 15.Jan.2052 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 34.004,77 0.0 6741.0 1626.0 15.Jan.2052 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 33.997,28 0.0 6672.0 1514.0 01.Mai2050 315.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 33.879,47 0.0 6743.0 1645.0 14.Aug.2050 275.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.923,54 0.0 6762.0 1528.0 01.März2050 320.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 33.888,74 0.0 6720.0 1633.0 15.Juli2051 290.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 33.924,55 0.0 12740.0 179.0 31.März2026 664.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.743,01 0.0 6678.0 1252.0 30.Juni2042 399.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.736,29 0.0 6704.0 390.0 04.Mai2028 150.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.642,02 0.0 6659.0 1590.0 01.Juli2050 290.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 33.611,75 0.0 6688.0 1609.0 15.Feb.2051 295.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 33.738,27 0.0 6701.0 339.0 15.Okt.2027 141.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 33.808,72 0.0 6727.0 1629.0 15.Aug.2051 295.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 33.647,35 0.0 6716.0 1652.0 10.März2052 295.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.350,95 0.0 6670.0 1637.0 20.Okt.2040 0.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.362,34 0.0 6651.0 1564.0 01.März2050 300.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 33.496,20 0.0 6678.0 661.0 14.Aug.2031 255.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.421,29 0.0 6562.0 1156.0 15.Nov.2041 455.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 33.150,19 0.0 6529.0 1560.0 01.Dez.2051 313.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 33.101,80 0.0 6537.0 1650.0 10.Dez.2051 280.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.154,12 0.0 12117.0 803.0 15.Juli2036 810.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 33.303,36 0.0 6613.0 568.0 02.Juni2030 205.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.303,96 0.0 8318.0 1162.0 19.März2040 350.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 33.118,70 0.0 6514.0 1609.0 01.Mai2050 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 33.066,37 0.0 6529.0 1651.0 01.Juni2050 260.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 32.990,55 0.0 8091.0 682.0 01.Okt.2051 200.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 33.034,93 0.0 6560.0 1582.0 01.Feb.2051 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 32.831,01 0.0 6566.0 1638.0 02.Nov.2040 1.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 32.849,65 0.0 6428.0 1593.0 01.Okt.2051 290.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.939,40 0.0 8228.0 1055.0 22.März2041 656.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 32.870,58 0.0 6495.0 670.0 20.Okt.2031 247.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.984,32 0.0 6532.0 632.0 09.Juni2031 297.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 32.988,51 0.0 6531.0 555.0 16.Mai2030 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 32.712,71 0.0 6538.0 642.0 15.März2031 190.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 32.685,94 0.0 6424.0 1412.0 28.Mai2050 467.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.401,96 0.0 6421.0 1577.0 15.Jan.2051 295.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 32.493,54 0.0 6456.0 651.0 30.Juni2031 241.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 32.425,85 0.0 6444.0 573.0 02.Juni2030 175.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 32.512,35 0.0 6493.0 1647.0 15.März2052 290.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 32.098,86 0.0 6330.0 1412.0 01.Juni2046 380.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK CLIMATE Government Related 32.288,91 0.0 6417.0 62.0 15.Nov.2024 170.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.099,16 0.0 10580.0 846.0 15.Jan.2036 600.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.869,85 0.0 6365.0 1672.0 15.Sept.2051 270.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.002,58 0.0 6277.0 1441.0 05.Nov.2049 429.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 32.004,72 0.0 6395.0 673.0 15.Sept.2031 235.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 31.972,89 0.0 6269.0 1413.0 09.Apr.2046 367.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD RegS Unternehmen 31.861,26 0.0 6359.0 86.0 12.Feb.2025 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.890,48 0.0 2123.0 94.0 14.März2025 388.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.831,14 0.0 790.0 698.0 17.Sept.2031 125.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 32.005,61 0.0 6295.0 1629.0 27.Apr.2050 255.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 31.596,59 0.0 6316.0 804.0 21.Sept.2033 310.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 31.590,58 0.0 7866.0 1337.0 01.März2048 435.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 31.722,38 0.0 6241.0 1747.0 01.Dez.2061 320.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.695,81 0.0 6265.0 1481.0 22.Juni2048 384.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.638,78 0.0 12349.0 674.0 21.Nov.2033 875.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 31.798,65 0.0 6262.0 1331.0 06.Juni2046 435.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.471,92 0.0 6280.0 1375.0 08.Sept.2044 365.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 31.313,89 0.0 6177.0 1894.0 03.Juni2060 270.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.302,73 0.0 6190.0 566.0 30.Dez.2030 450.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 31.433,50 0.0 6923.0 197.0 21.Apr.2031 197.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 31.447,80 0.0 6280.0 1823.0 15.Sept.2060 300.0
NEM NEWMONT CORPORATION RegS Unternehmen 31.369,96 0.0 10246.0 1086.0 15.Nov.2041 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 31.092,05 0.0 10344.0 1006.0 15.Sept.2039 613.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 31.210,98 0.0 6174.0 1546.0 25.Juni2049 363.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.985,07 0.0 8776.0 555.0 20.Juni2030 284.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 30.633,39 0.0 12244.0 93.0 11.März2025 175.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 30.564,07 0.0 5969.0 1479.0 05.Apr.2051 410.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.380,86 0.0 5888.0 1445.0 01.Apr.2061 385.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 30.315,22 0.0 10053.0 297.0 09.Apr.2027 50.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 30.445,67 0.0 9950.0 1312.0 15.Nov.2048 542.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 30.376,64 0.0 10024.0 392.0 20.Apr.2028 100.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 30.073,18 0.0 5924.0 1531.0 10.Nov.2047 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 30.255,73 0.0 10085.0 699.0 02.Apr.2031 0.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 30.110,49 0.0 5914.0 1474.0 17.Okt.2046 330.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 30.282,13 0.0 10089.0 479.0 14.März2029 119.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 29.840,87 0.0 5957.0 2426.0 26.Jan.2052 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.960,28 0.0 5978.0 2462.0 17.Jan.2053 70.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.822,68 0.0 19.0 763.0 20.Apr.2033 225.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.988,36 0.0 25.0 257.0 22.Dez.2026 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.998,34 0.0 11903.0 568.0 15.Aug.2031 830.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 29.674,02 0.0 5905.0 1747.0 06.Aug.2050 213.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.568,33 0.0 2058.0 208.0 24.Juni2026 325.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 29.272,61 0.0 5834.0 2332.0 08.Dez.2050 63.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 29.515,97 0.0 6435.0 1603.0 15.Okt.2050 275.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 29.204,74 0.0 5833.0 1958.0 15.Sept.2060 250.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 29.127,11 0.0 11403.0 985.0 15.Nov.2039 675.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 29.051,94 0.0 9671.0 355.0 15.März2028 390.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 29.023,89 0.0 5804.0 2418.0 24.März2051 50.0
MTATRN METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R Government Related 28.889,05 0.0 9440.0 1321.0 15.Nov.2049 517.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.993,30 0.0 5773.0 1682.0 14.Aug.2050 305.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 28.876,97 0.0 11280.0 385.0 21.Sept.2028 488.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.746,57 0.0 9437.0 1015.0 15.Juni2039 513.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 28.582,94 0.0 9521.0 442.0 21.März2029 380.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 28.374,23 0.0 7082.0 1514.0 15.März2050 340.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 28.492,52 0.0 11246.0 492.0 22.Nov.2029 405.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 28.267,63 0.0 9337.0 192.0 01.Apr.2026 175.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 28.347,15 0.0 9314.0 1357.0 17.Dez.2048 488.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 28.377,96 0.0 11208.0 1244.0 15.Jan.2051 715.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.176,37 0.0 7030.0 1583.0 15.Sept.2040 25.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.129,12 0.0 11053.0 986.0 15.Juni2040 700.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 28.061,48 0.0 9117.0 1240.0 01.Okt.2045 485.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 28.202,26 0.0 8046.0 1445.0 17.Sept.2050 425.0
FI FISERV INC Unternehmen 27.819,27 0.0 9201.0 298.0 01.Juni2027 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 27.934,09 0.0 9311.0 561.0 27.Nov.2029 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.962,72 0.0 9227.0 799.0 08.Juli2034 430.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.629,90 0.0 6882.0 222.0 22.Juli2031 193.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 27.597,82 0.0 5491.0 730.0 21.Juli2032 245.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 27.710,98 0.0 9163.0 1205.0 01.Aug.2043 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 27.533,14 0.0 5472.0 616.0 20.Nov.2030 150.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 27.427,17 0.0 9124.0 1299.0 15.März2049 540.0
BERGER BERLIN LAND OF MTN RegS Government Related 27.302,74 0.0 10778.0 18.0 03.Juni2024 163.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.264,12 0.0 5405.0 1652.0 08.Juli2050 298.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.290,61 0.0 9080.0 1330.0 15.Sept.2048 505.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.175,42 0.0 10787.0 339.0 15.Feb.2028 713.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 27.085,66 0.0 17.0 1163.0 25.Apr.2041 300.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 27.009,59 0.0 9003.0 691.0 24.März2031 0.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.078,84 0.0 10598.0 685.0 15.Mai2033 638.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 27.199,96 0.0 5427.0 2522.0 01.Dez.2051 38.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 27.175,69 0.0 8880.0 1309.0 15.Mai2048 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 26.735,66 0.0 8859.0 526.0 09.Jan.2030 245.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.553,38 0.0 5299.0 1673.0 07.März2050 284.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 26.662,19 0.0 10630.0 62.0 14.Nov.2024 88.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.659,61 0.0 10459.0 666.0 15.Nov.2032 560.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.488,29 0.0 8815.0 1251.0 15.März2044 445.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 26.684,68 0.0 8687.0 1311.0 01.Apr.2046 425.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 26.532,90 0.0 10398.0 696.0 15.Mai2033 588.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 26.601,27 0.0 8858.0 579.0 15.Sept.2030 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 26.326,37 0.0 8756.0 413.0 15.Aug.2028 165.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 26.319,82 0.0 10472.0 114.0 28.Mai2025 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 26.447,93 0.0 800.0 632.0 17.Sept.2030 38.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 26.261,38 0.0 10382.0 149.0 01.Feb.2026 785.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 26.447,04 0.0 8799.0 322.0 03.Aug.2027 113.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.289,00 0.0 10292.0 864.0 17.Nov.2036 620.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 26.220,18 0.0 8554.0 2168.0 22.Juni2057 225.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.191,95 0.0 10457.0 867.0 15.März2036 585.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.136,11 0.0 12901.0 1121.0 15.Juli2046 835.0
DAL DELTA AIR LINES INC 144A Unternehmen 26.077,21 0.0 10147.0 102.0 01.Mai2025 700.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 26.177,00 0.0 10229.0 842.0 15.Okt.2035 538.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 26.064,66 0.0 8589.0 626.0 10.Mai2031 260.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 26.209,68 0.0 10469.0 77.0 09.Jan.2025 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 26.060,12 0.0 10249.0 380.0 24.Apr.2028 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 26.219,64 0.0 10438.0 144.0 15.Sept.2025 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 26.218,33 0.0 10479.0 191.0 09.März2026 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.996,14 0.0 5196.0 2541.0 27.Jan.2051 20.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.123,08 0.0 10331.0 643.0 15.Juli2032 590.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.187,84 0.0 10405.0 801.0 15.Feb.2035 600.0
COR CENCORA INC Unternehmen 25.760,94 0.0 8578.0 618.0 15.März2031 270.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 25.755,44 0.0 10293.0 179.0 22.Jan.2026 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.788,32 0.0 10246.0 533.0 01.Dez.2029 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.852,38 0.0 10318.0 277.0 30.Jan.2027 138.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.786,71 0.0 10314.0 144.0 12.Sept.2025 1.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.965,97 0.0 2111.0 126.0 28.Juli2025 365.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.893,45 0.0 10322.0 345.0 06.März2028 600.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 25.587,82 0.0 8455.0 639.0 28.Mai2031 225.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.704,34 0.0 10105.0 1032.0 01.Dez.2039 550.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.685,04 0.0 8555.0 1415.0 21.Sept.2048 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.580,46 0.0 10102.0 394.0 11.Mai2028 138.0
MET METLIFE INC Unternehmen 25.662,78 0.0 8504.0 1215.0 13.Aug.2042 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.479,75 0.0 10090.0 374.0 20.Juli2029 545.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 25.488,71 0.0 8440.0 650.0 15.Juni2031 200.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.545,14 0.0 10101.0 162.0 15.Jan.2026 585.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.231,14 0.0 9969.0 13.0 15.Mai2024 338.0
BWA BORGWARNER INC 144A Unternehmen 25.353,60 0.0 9897.0 141.0 01.Okt.2025 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 25.217,53 0.0 8325.0 1412.0 12.Juli2047 390.0
DE DEERE & CO Unternehmen 25.253,67 0.0 8249.0 1502.0 15.Apr.2050 375.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 25.362,21 0.0 9989.0 400.0 30.Nov.2028 480.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 25.224,93 0.0 9922.0 60.0 14.Nov.2024 455.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 25.315,54 0.0 9912.0 53.0 15.Okt.2024 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.327,77 0.0 9982.0 177.0 15.Juni2026 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.354,99 0.0 10125.0 644.0 27.Feb.2031 200.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 25.341,97 0.0 10113.0 272.0 15.Jan.2027 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 25.177,05 0.0 9962.0 22.0 15.Juni2024 385.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.136,41 0.0 9904.0 402.0 06.Dez.2028 488.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 25.072,01 0.0 9942.0 22.0 15.Juni2024 308.0
CDW CDW LLC Unternehmen 24.977,51 0.0 9824.0 101.0 01.Mai2025 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 25.074,30 0.0 9990.0 333.0 24.Aug.2027 63.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 24.973,90 0.0 8275.0 646.0 15.Juli2031 250.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.068,66 0.0 9947.0 29.0 15.Juli2024 400.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 24.969,75 0.0 9783.0 984.0 01.Juni2040 635.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 24.966,21 0.0 4955.0 1717.0 13.Juli2050 254.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 25.037,96 0.0 9993.0 262.0 30.Nov.2026 63.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.062,67 0.0 9963.0 457.0 15.Aug.2029 530.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.087,51 0.0 9833.0 181.0 15.Apr.2026 450.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 25.158,64 0.0 8310.0 1243.0 28.Juli2045 463.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 25.198,14 0.0 10040.0 354.0 01.Dez.2027 113.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 24.992,05 0.0 9921.0 117.0 01.Aug.2025 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 25.002,37 0.0 9932.0 24.0 24.Juni2024 265.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.196,44 0.0 9960.0 498.0 03.Juli2029 150.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 25.140,99 0.0 8358.0 1456.0 07.März2049 400.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 24.985,25 0.0 9969.0 354.0 10.Nov.2027 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 25.025,26 0.0 9935.0 27.0 08.Juli2024 340.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.150,54 0.0 10020.0 166.0 01.März2026 550.0
CRBG AIG GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 24.771,23 0.0 9890.0 22.0 17.Juni2024 65.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 24.909,63 0.0 9915.0 32.0 26.Juli2024 290.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 24.855,47 0.0 9907.0 170.0 01.März2026 488.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.921,05 0.0 9782.0 651.0 01.Mai2032 460.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.890,39 0.0 9915.0 38.0 15.Aug.2024 350.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 24.875,57 0.0 9840.0 294.0 01.Juli2027 460.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.804,04 0.0 9884.0 35.0 06.Aug.2024 263.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.932,14 0.0 9826.0 107.0 15.Mai2025 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.743,91 0.0 8247.0 1512.0 26.März2050 385.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 24.731,94 0.0 9802.0 376.0 15.Juli2028 455.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.711,06 0.0 8110.0 1374.0 01.Juni2047 395.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 24.742,87 0.0 9815.0 608.0 06.Sept.2030 138.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 24.713,09 0.0 9805.0 122.0 23.Juli2025 450.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.744,47 0.0 9707.0 268.0 01.Apr.2027 390.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 24.738,61 0.0 9880.0 179.0 15.März2026 465.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 24.614,29 0.0 8192.0 601.0 15.Aug.2030 110.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 24.605,29 0.0 9832.0 36.0 09.Aug.2024 75.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.639,34 0.0 8129.0 595.0 15.Okt.2030 188.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.656,90 0.0 9746.0 200.0 15.Juni2026 413.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 24.510,57 0.0 9794.0 94.0 15.März2025 300.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.596,38 0.0 9600.0 1194.0 01.Okt.2043 488.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 24.609,42 0.0 9820.0 90.0 04.März2025 375.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.508,72 0.0 9756.0 78.0 15.Jan.2025 238.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.658,78 0.0 9717.0 364.0 17.Mai2028 405.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.483,86 0.0 9777.0 854.0 15.Sept.2035 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.703,08 0.0 9764.0 251.0 15.Dez.2026 413.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 24.562,80 0.0 9824.0 326.0 16.Juli2027 1.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.536,88 0.0 9792.0 229.0 08.Sept.2026 435.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.544,81 0.0 9669.0 322.0 15.Nov.2027 405.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.512,35 0.0 9697.0 452.0 01.Juli2029 450.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 24.593,05 0.0 8172.0 661.0 15.Aug.2031 220.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 24.613,71 0.0 9658.0 1082.0 15.Nov.2040 513.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.657,84 0.0 9716.0 405.0 15.Nov.2028 400.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.567,62 0.0 9804.0 90.0 01.März2025 313.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.422,39 0.0 9616.0 516.0 01.Juni2030 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.408,69 0.0 9672.0 1220.0 21.Jan.2044 500.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.256,23 0.0 9646.0 173.0 01.Feb.2026 365.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 24.312,62 0.0 12131.0 978.0 15.Sept.2039 745.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.297,23 0.0 9563.0 442.0 15.Mai2029 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.265,66 0.0 9584.0 350.0 01.März2028 380.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.359,92 0.0 9576.0 1124.0 03.Juli2037 213.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 24.447,94 0.0 9779.0 362.0 25.Nov.2027 1.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 24.399,24 0.0 9665.0 336.0 15.Jan.2028 475.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 24.419,53 0.0 9670.0 99.0 05.Apr.2025 206.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.303,44 0.0 9441.0 789.0 30.Apr.2036 688.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 24.220,02 0.0 9422.0 844.0 01.Mai2037 655.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.966,15 0.0 9515.0 300.0 15.Juli2027 355.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.107,06 0.0 9623.0 182.0 01.März2026 275.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.067,95 0.0 9608.0 1284.0 15.Sept.2048 565.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 24.178,72 0.0 9551.0 287.0 15.Dez.2027 425.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.950,58 0.0 9361.0 1277.0 01.Nov.2048 540.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.160,03 0.0 9575.0 206.0 15.Juni2026 315.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 24.009,28 0.0 9469.0 575.0 29.Mai2030 150.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 24.060,07 0.0 9536.0 338.0 05.Jan.2028 385.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 24.083,90 0.0 9414.0 539.0 01.Okt.2030 450.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.017,79 0.0 9510.0 245.0 15.Nov.2026 265.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 23.948,50 0.0 9457.0 329.0 15.Nov.2027 335.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.961,43 0.0 9521.0 1660.0 06.Feb.2057 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 23.970,01 0.0 9461.0 1369.0 15.Juni2047 450.0
NXPI NXP BV Unternehmen 23.972,58 0.0 9461.0 285.0 01.Mai2027 315.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 24.135,71 0.0 9541.0 243.0 15.Nov.2026 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.005,52 0.0 9507.0 336.0 15.Dez.2027 338.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 23.955,39 0.0 9472.0 287.0 15.Mai2027 300.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.185,50 0.0 9608.0 258.0 01.Feb.2027 425.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 24.140,70 0.0 9643.0 355.0 15.März2028 400.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.086,78 0.0 9621.0 436.0 15.März2029 413.0
V VISA INC Unternehmen 23.978,51 0.0 7980.0 647.0 15.Feb.2031 110.0
V VISA INC Unternehmen 24.026,21 0.0 9492.0 893.0 14.Dez.2035 415.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.157,01 0.0 8047.0 645.0 15.März2031 150.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 23.947,62 0.0 9567.0 359.0 15.März2028 355.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.889,83 0.0 9367.0 654.0 15.Apr.2032 420.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.766,64 0.0 7784.0 888.0 20.Mai2036 536.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 23.927,67 0.0 9395.0 439.0 01.Apr.2029 360.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 23.784,27 0.0 9514.0 341.0 08.Sept.2027 0.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.735,38 0.0 9478.0 1043.0 15.März2039 475.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 23.852,85 0.0 9501.0 310.0 15.Aug.2027 340.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 23.797,06 0.0 9340.0 1228.0 15.Nov.2044 488.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 23.565,28 0.0 9323.0 1266.0 10.Juli2045 480.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.579,37 0.0 9377.0 263.0 15.Jan.2027 275.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 23.476,86 0.0 9369.0 317.0 01.Sept.2027 295.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS Unternehmen 23.523,65 0.0 9250.0 228.0 30.Sept.2031 325.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 23.618,74 0.0 9392.0 349.0 25.Jan.2028 320.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 23.461,25 0.0 9366.0 1249.0 14.Sept.2045 513.0
KR KROGER CO Unternehmen 23.655,83 0.0 7711.0 1332.0 15.Okt.2046 388.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 23.589,40 0.0 9323.0 457.0 01.Juni2029 350.0
SRE SEMPRA Unternehmen 23.531,19 0.0 7782.0 1379.0 01.Feb.2048 400.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 23.337,18 0.0 9277.0 1257.0 15.Aug.2045 495.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 23.196,59 0.0 9085.0 650.0 15.Apr.2032 430.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 23.321,74 0.0 9325.0 519.0 29.Juni2029 5.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 23.344,63 0.0 9176.0 983.0 29.März2035 150.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.330,44 0.0 9177.0 524.0 15.Apr.2030 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.292,79 0.0 9276.0 702.0 16.Aug.2032 365.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.991,09 0.0 9028.0 482.0 01.Okt.2029 345.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 23.050,37 0.0 11498.0 264.0 15.Dez.2026 75.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 23.088,60 0.0 9178.0 250.0 09.Nov.2026 150.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 23.147,86 0.0 9209.0 266.0 21.Jan.2027 275.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 23.114,48 0.0 9206.0 198.0 15.Apr.2026 88.0
WMT WALMART INC Unternehmen 22.957,17 0.0 9180.0 239.0 17.Sept.2026 105.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.023,61 0.0 9152.0 263.0 15.Jan.2027 288.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 22.820,90 0.0 7593.0 1335.0 15.März2048 427.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.780,62 0.0 9098.0 689.0 15.Sept.2032 440.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.868,68 0.0 8969.0 1112.0 15.Nov.2041 488.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 22.873,59 0.0 8940.0 801.0 01.Okt.2034 428.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.804,28 0.0 9002.0 375.0 01.Juni2028 370.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 22.788,49 0.0 9045.0 243.0 15.Okt.2026 157.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.687,73 0.0 8985.0 377.0 06.Apr.2028 190.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 22.541,98 0.0 8937.0 946.0 03.Apr.2034 75.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.631,11 0.0 7495.0 1442.0 02.Aug.2046 320.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.671,02 0.0 8878.0 1329.0 01.Mai2048 470.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 22.471,15 0.0 8899.0 942.0 17.Apr.2034 88.0
NVR NVR INC Unternehmen 22.514,27 0.0 8896.0 537.0 15.Mai2030 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.552,48 0.0 8922.0 560.0 15.Jan.2031 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 22.637,32 0.0 9039.0 1557.0 15.März2055 467.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 22.464,95 0.0 8869.0 371.0 01.Apr.2028 240.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 22.468,62 0.0 8954.0 1352.0 01.März2048 470.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 22.416,74 0.0 8873.0 507.0 01.Dez.2029 290.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.382,38 0.0 8889.0 1515.0 05.Aug.2052 440.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 22.206,65 0.0 8851.0 529.0 15.Feb.2030 272.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.378,41 0.0 8937.0 1317.0 15.Sept.2045 438.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.240,90 0.0 8872.0 994.0 03.März2037 363.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 22.247,47 0.0 8883.0 1208.0 15.März2044 488.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 22.327,62 0.0 8863.0 511.0 15.Jan.2030 340.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 22.238,70 0.0 8750.0 1329.0 01.Juni2047 450.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.304,26 0.0 8744.0 1318.0 15.Nov.2048 485.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 22.306,13 0.0 8853.0 1187.0 01.Aug.2042 445.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 22.319,16 0.0 8850.0 953.0 22.Mai2034 85.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 22.221,73 0.0 8867.0 1393.0 10.Sept.2048 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 22.181,66 0.0 8795.0 1065.0 24.Juli2039 442.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.094,74 0.0 8826.0 674.0 15.März2032 360.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.043,27 0.0 8797.0 533.0 01.März2030 275.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 22.078,74 0.0 8822.0 374.0 08.März2028 180.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 22.068,29 0.0 8781.0 715.0 01.Okt.2031 88.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.167,66 0.0 8754.0 684.0 01.Juni2032 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 21.975,86 0.0 8776.0 1285.0 28.Feb.2039 175.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 22.015,42 0.0 8785.0 530.0 01.März2030 290.0
V VISA INC Unternehmen 22.112,53 0.0 8836.0 327.0 15.Aug.2027 75.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.835,98 0.0 8703.0 1312.0 01.Sept.2045 430.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.755,56 0.0 8638.0 1189.0 15.Nov.2037 163.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.796,23 0.0 8583.0 571.0 15.Okt.2030 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 21.906,05 0.0 8731.0 816.0 01.Okt.2032 60.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.862,21 0.0 10670.0 834.0 01.Mai2036 645.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.866,66 0.0 10654.0 803.0 15.Okt.2035 620.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 21.686,13 0.0 8549.0 1317.0 15.Dez.2046 442.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.887,11 0.0 8723.0 1343.0 01.März2047 445.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 21.780,40 0.0 7072.0 1606.0 01.Apr.2060 385.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.835,25 0.0 7239.0 1526.0 15.Feb.2050 336.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.892,16 0.0 7250.0 1547.0 05.Feb.2050 325.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.827,01 0.0 8595.0 1261.0 15.Juni2046 480.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 21.538,39 0.0 8493.0 616.0 15.Apr.2031 272.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 21.576,62 0.0 8466.0 1576.0 15.Mai2058 450.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 21.340,33 0.0 8445.0 550.0 01.Mai2030 225.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 21.325,61 0.0 8453.0 599.0 15.Nov.2030 210.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 21.275,97 0.0 8476.0 1435.0 26.Feb.2048 395.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.301,98 0.0 7040.0 1252.0 24.Juni2040 235.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 21.237,93 0.0 6950.0 1577.0 15.Okt.2049 288.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 21.187,09 0.0 8445.0 1411.0 01.März2048 410.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.205,66 0.0 8433.0 691.0 13.Jan.2032 240.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 21.383,94 0.0 8469.0 774.0 15.Juni2033 300.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 21.153,07 0.0 10559.0 864.0 15.Sept.2035 530.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 21.137,36 0.0 8367.0 1318.0 15.Jan.2047 440.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.004,75 0.0 8394.0 625.0 15.März2031 240.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 21.028,14 0.0 8393.0 579.0 01.Sept.2030 250.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 21.079,38 0.0 8401.0 1393.0 01.März2048 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.968,18 0.0 6965.0 165.0 09.Dez.2025 113.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 20.838,10 0.0 8282.0 681.0 15.Jan.2032 265.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 20.717,50 0.0 8280.0 670.0 15.Sept.2031 220.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 20.800,40 0.0 8268.0 1151.0 15.Feb.2042 449.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.677,41 0.0 8085.0 1214.0 01.Okt.2042 380.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.854,85 0.0 8201.0 1381.0 16.Apr.2040 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 20.710,95 0.0 8183.0 1352.0 18.Apr.2039 100.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.706,84 0.0 8198.0 637.0 15.Apr.2031 188.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.500,23 0.0 8174.0 701.0 15.Feb.2032 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.451,42 0.0 6799.0 2010.0 04.Jan.2047 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.581,86 0.0 6844.0 2497.0 01.März2072 215.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.620,43 0.0 8040.0 1245.0 01.Apr.2045 425.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 20.516,68 0.0 8205.0 1563.0 25.März2050 360.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 20.554,52 0.0 8106.0 1415.0 15.Juni2049 410.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 20.148,81 0.0 9793.0 347.0 01.Apr.2048 575.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.279,47 0.0 6695.0 3415.0 02.Nov.2086 150.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 20.339,29 0.0 8.0 787.0 01.Okt.2033 280.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 20.261,99 0.0 8050.0 1453.0 03.Feb.2048 365.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.232,86 0.0 8029.0 1134.0 15.Apr.2036 63.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 20.243,54 0.0 10063.0 325.0 30.Juli2027 83.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.306,24 0.0 10008.0 235.0 15.Dez.2026 513.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 20.217,45 0.0 8054.0 625.0 15.Jan.2031 165.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 20.157,15 0.0 8057.0 676.0 16.Sept.2031 195.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 20.229,11 0.0 8054.0 691.0 01.Feb.2032 245.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 20.255,35 0.0 8086.0 1400.0 12.Sept.2047 395.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.129,98 0.0 6708.0 1642.0 18.Jan.2041 10.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 19.934,57 0.0 7953.0 1266.0 10.März2046 450.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 19.926,15 0.0 12731.0 196.0 21.Mai2026 515.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 19.927,97 0.0 7825.0 1619.0 15.Nov.2057 400.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.077,04 0.0 7946.0 759.0 15.Okt.2032 188.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 20.072,32 0.0 4974.0 725.0 15.Mai2032 200.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 20.121,69 0.0 9950.0 1124.0 13.Jan.2042 538.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 20.100,16 0.0 9809.0 1392.0 01.Okt.2051 493.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.105,24 0.0 8037.0 642.0 15.März2031 163.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 20.126,49 0.0 6672.0 1575.0 15.Aug.2051 315.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 19.917,69 0.0 7909.0 736.0 20.Mai2032 165.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.730,48 0.0 7805.0 1485.0 15.Jan.2055 438.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.844,94 0.0 6518.0 1491.0 26.Nov.2048 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.751,82 0.0 6522.0 1452.0 13.Juli2048 417.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 19.678,45 0.0 6519.0 1796.0 12.Aug.2061 320.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.712,95 0.0 9805.0 83.0 01.Feb.2025 330.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 19.876,31 0.0 7894.0 1730.0 06.Aug.2061 397.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.784,42 0.0 7767.0 1438.0 13.Mai2050 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 19.642,91 0.0 7732.0 1419.0 15.Nov.2046 340.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.703,00 0.0 9677.0 547.0 15.Nov.2030 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 19.612,53 0.0 12881.0 336.0 20.Dez.2027 575.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 19.451,89 0.0 9537.0 1252.0 15.Mai2046 515.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 19.571,71 0.0 7783.0 1451.0 15.Feb.2050 395.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 19.313,19 0.0 9525.0 285.0 03.Mai2027 330.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.309,71 0.0 9642.0 398.0 15.Sept.2028 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.211,27 0.0 7626.0 1557.0 28.Jan.2050 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.244,65 0.0 7401.0 1270.0 13.Apr.2042 288.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.176,61 0.0 9551.0 1082.0 01.Sept.2040 520.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 19.349,38 0.0 9549.0 370.0 01.Juni2028 390.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.081,67 0.0 9529.0 566.0 21.Jan.2030 63.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.098,98 0.0 19.0 850.0 22.Juni2034 225.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 19.032,62 0.0 9474.0 175.0 23.Jan.2026 239.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 19.105,97 0.0 7642.0 1167.0 21.Jan.2036 1.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.757,78 0.0 7340.0 1383.0 15.Okt.2047 363.0
FI FISERV INC Unternehmen 18.817,78 0.0 9325.0 465.0 01.Juli2029 350.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.724,23 0.0 9290.0 587.0 06.Mai2030 75.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.670,62 0.0 9319.0 1156.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 18.665,35 0.0 7376.0 1264.0 02.Dez.2040 263.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 18.645,72 0.0 9307.0 176.0 20.Jan.2026 88.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 18.498,05 0.0 9227.0 229.0 15.Aug.2026 188.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.482,72 0.0 9159.0 545.0 30.Juni2030 340.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 18.568,84 0.0 9273.0 180.0 02.Feb.2026 75.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.481,91 0.0 7257.0 1677.0 15.Nov.2059 370.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 18.532,53 0.0 6095.0 1702.0 15.Mai2050 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.512,30 0.0 9107.0 1306.0 15.Juni2049 525.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.529,40 0.0 7296.0 1071.0 01.Juli2042 485.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.574,74 0.0 9188.0 1282.0 15.Juli2046 495.0
T AT&T INC Unternehmen 18.306,26 0.0 7198.0 1640.0 01.Juni2060 385.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 18.199,29 0.0 7268.0 1517.0 15.Sept.2049 338.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 18.128,34 0.0 7241.0 93.0 12.März2025 335.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 18.150,09 0.0 8936.0 1386.0 06.Dez.2048 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.231,81 0.0 9093.0 1081.0 07.März2039 415.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.214,37 0.0 7137.0 1225.0 01.Okt.2041 305.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 18.152,45 0.0 9014.0 515.0 15.Jan.2030 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.939,91 0.0 8923.0 1368.0 20.Feb.2048 455.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.116,29 0.0 8963.0 506.0 15.Nov.2029 260.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 17.891,92 0.0 8779.0 1216.0 02.Nov.2042 415.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 18.075,24 0.0 8863.0 1252.0 15.Nov.2045 475.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.108,36 0.0 8925.0 534.0 15.Apr.2030 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 17.917,64 0.0 8869.0 509.0 15.Nov.2029 245.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.869,32 0.0 7027.0 1513.0 15.Mai2050 330.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 17.893,42 0.0 8848.0 462.0 15.Juni2029 350.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.774,88 0.0 8677.0 1383.0 01.Okt.2048 430.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.778,48 0.0 8740.0 1506.0 01.Dez.2054 463.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.837,87 0.0 6997.0 1406.0 23.Nov.2051 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.637,24 0.0 6965.0 1170.0 19.Nov.2041 252.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.857,29 0.0 5836.0 1631.0 29.Sept.2050 321.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.849,71 0.0 8925.0 680.0 12.Feb.2031 0.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 17.497,03 0.0 9694.0 87.0 15.Feb.2025 224.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.553,30 0.0 8683.0 589.0 15.Nov.2030 255.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.302,63 0.0 6893.0 1510.0 26.Aug.2049 325.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.133,37 0.0 5654.0 2298.0 15.Juli2051 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 17.264,02 0.0 8504.0 1283.0 15.Nov.2042 350.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 17.334,50 0.0 6834.0 1580.0 01.Juni2051 310.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 17.112,78 0.0 6737.0 1483.0 01.Juni2050 335.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.242,36 0.0 5683.0 507.0 27.Nov.2029 295.0
CSX CSX CORP Unternehmen 17.075,79 0.0 8524.0 1280.0 15.März2044 410.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.964,33 0.0 6781.0 1614.0 04.Okt.2040 10.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.081,16 0.0 8467.0 635.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.041,06 0.0 8467.0 569.0 15.Juni2030 190.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.918,61 0.0 5620.0 1576.0 28.Feb.2050 341.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.101,54 0.0 6774.0 1253.0 21.Dez.2040 250.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.785,62 0.0 6626.0 1534.0 15.Juni2050 310.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 16.709,11 0.0 8347.0 628.0 15.März2031 225.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 16.770,45 0.0 6592.0 1655.0 15.Mai2055 315.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.401,35 0.0 8176.0 667.0 12.Aug.2031 195.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.395,99 0.0 8079.0 1145.0 15.Nov.2039 325.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.549,70 0.0 6606.0 1611.0 14.Sept.2061 383.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.349,49 0.0 6438.0 1809.0 29.Nov.2061 310.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.349,95 0.0 8154.0 667.0 19.Aug.2031 200.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.425,05 0.0 8205.0 668.0 15.Sept.2031 225.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.390,95 0.0 8054.0 1078.0 21.Mai2040 554.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 16.097,88 0.0 6332.0 1556.0 18.Mai2051 300.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 16.161,28 0.0 7914.0 952.0 30.Okt.2037 556.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.056,77 0.0 7996.0 700.0 03.Feb.2032 215.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 16.052,66 0.0 6345.0 1531.0 27.Juni2050 302.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.662,83 0.0 6228.0 1583.0 12.Aug.2051 295.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.339,83 0.0 7625.0 1377.0 15.Aug.2047 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 15.582,84 0.0 7637.0 1453.0 01.Mai2050 380.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 15.207,69 0.0 7462.0 1500.0 01.Mai2050 350.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 15.290,78 0.0 7638.0 1719.0 20.März2060 384.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.888,69 0.0 13356.0 755.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.954,56 0.0 7422.0 1582.0 22.Apr.2041 55.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 14.909,52 0.0 4948.0 4639.0 10.Jan.2121 95.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 14.994,45 0.0 7369.0 1512.0 15.Nov.2050 350.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.685,51 0.0 9778.0 137.0 15.Sept.2025 375.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 14.796,53 0.0 7266.0 1483.0 15.Nov.2050 360.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.754,90 0.0 7205.0 1456.0 30.Sept.2049 350.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.588,77 0.0 7240.0 1276.0 15.Juli2041 270.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 14.489,31 0.0 7140.0 1569.0 01.Juni2051 325.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.542,65 0.0 7210.0 421.0 15.Jan.2029 425.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.464,18 0.0 10.0 542.0 01.Sept.2030 470.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 14.538,86 0.0 5763.0 1941.0 28.Juli2121 323.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 14.123,06 0.0 7009.0 1542.0 01.Aug.2051 340.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 14.258,05 0.0 7092.0 122.0 30.Juni2030 209.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 14.131,87 0.0 6974.0 1605.0 08.Juni2051 305.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.914,60 0.0 6909.0 207.0 28.Mai2031 200.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.820,28 0.0 6901.0 182.0 09.Feb.2026 94.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.779,50 0.0 6801.0 1628.0 01.Juni2050 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.760,39 0.0 6875.0 236.0 15.Sept.2027 198.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.413,36 0.0 6665.0 343.0 01.Nov.2027 140.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 13.514,18 0.0 6719.0 1603.0 12.Aug.2051 305.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.443,10 0.0 6663.0 1632.0 15.Jan.2052 295.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.052,07 0.0 6462.0 716.0 25.Mai2032 259.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.916,39 0.0 6417.0 1911.0 05.Aug.2061 285.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.826,71 0.0 6409.0 676.0 17.Sept.2031 223.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 12.795,39 0.0 6377.0 79.0 16.Jan.2025 165.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.576,07 0.0 6258.0 1434.0 22.Feb.2049 433.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.547,54 0.0 6177.0 1636.0 20.Mai2053 377.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.773,34 0.0 6291.0 331.0 22.Nov.2027 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.574,35 0.0 6184.0 2248.0 12.Apr.2052 100.0
CSX CSX CORP Unternehmen 12.414,19 0.0 6115.0 1670.0 15.Mai2051 250.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.386,96 0.0 6079.0 1482.0 12.Mai2051 420.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 12.419,02 0.0 6193.0 1740.0 01.Sept.2050 225.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 12.402,03 0.0 4074.0 1651.0 15.Mai2051 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.935,43 0.0 587.0 2988.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 11.108,02 0.0 5548.0 2426.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.972,47 0.0 9730.0 1229.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.971,14 0.0 9811.0 360.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.233,94 0.0 9076.0 1170.0 01.Juni2043 490.0
KR KROGER CO Unternehmen 8.871,05 0.0 8778.0 1337.0 15.Jan.2048 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.660,97 0.0 8647.0 1435.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.258,86 0.0 5493.0 2470.0 04.Nov.2050 30.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.465,91 0.0 8314.0 1382.0 15.Mai2048 415.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 7.485,65 0.0 7476.0 1524.0 17.März2051 365.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.722,92 0.0 7656.0 1104.0 23.Juli2040 520.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.399,65 0.0 7219.0 1418.0 01.Okt.2049 370.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 7.035,64 0.0 6967.0 1478.0 15.Jan.2050 345.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.890,55 0.0 6785.0 495.0 03.Okt.2029 299.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.855,37 0.0 6798.0 388.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.523,83 0.0 6418.0 1407.0 11.Mai2046 383.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.575,10 0.0 6510.0 556.0 07.Mai2030 228.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 6.452,23 0.0 6411.0 644.0 15.Juli2031 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 6.443,52 0.0 64.0 1714.0 20.Dez.2043 130.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.871,89 0.0 5867.0 2097.0 24.Nov.2045 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.153,74 0.0 5086.0 4996.0 30.Juni2120 85.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.645,69 0.0 9212.0 221.0 13.Juli2026 113.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -159.889,25 -1.0 10821.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -88.769.609,47 -350.0 10000.0 0.0 nan 0.0