ETF constituents for AEGE

Below, a list of constituents for AEGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AEGE consists of 8799 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 27, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 93.836.930,79 250.0 10007.0 11.0 nan 426.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.708.677,21 122.0 1477.0 635.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.683.394,76 119.0 1490.0 697.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 26.061.665,14 69.0 7983.0 767.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.318.532,43 57.0 1464.0 442.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.175.591,97 54.0 1441.0 522.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.496.660,21 49.0 1460.0 340.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.145.551,40 48.0 7962.0 776.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.763.889,89 45.0 8343.0 727.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.240.700,67 43.0 1421.0 160.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.208.061,85 41.0 1436.0 230.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 14.346.686,02 38.0 10010.0 176.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.269.351,24 35.0 1413.0 119.0 15.Nov.2026 239.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.071.604,08 35.0 1434.0 280.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.995.676,43 35.0 10029.0 133.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.265.317,27 33.0 1425.0 188.0 25.Juli2027 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.443.996,41 28.0 9170.0 413.0 18.Sept.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.147.095,00 27.0 1459.0 362.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.362.204,46 25.0 1438.0 292.0 25.Sept.2028 248.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.016.184,43 24.0 10240.0 745.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.014.681,27 24.0 1719.0 1901.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.994.563,31 24.0 1486.0 595.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.613.336,84 23.0 1461.0 467.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.547.821,71 23.0 10158.0 171.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.243.958,30 22.0 10029.0 246.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.154.412,10 22.0 9346.0 213.0 31.Okt.2027 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.000.152,26 21.0 7933.0 781.0 15.Sept.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.744.155,36 21.0 1442.0 298.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.729.544,12 21.0 9291.0 322.0 31.Dez.2028 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.719.452,74 21.0 1873.0 2665.0 25.März2073 327.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.553.782,94 20.0 8333.0 742.0 01.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.542.169,00 20.0 1800.0 1792.0 18.Okt.2051 353.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.415.128,83 20.0 9086.0 1190.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.326.442,26 20.0 10059.0 436.0 30.Juni2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.315.124,32 20.0 9999.0 242.0 31.März2028 363.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.094.112,81 19.0 8513.0 694.0 20.Nov.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 6.996.449,72 19.0 64.0 576.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.864.493,44 18.0 9416.0 332.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.786.434,31 18.0 8310.0 722.0 01.Dez.2050 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.688.571,85 18.0 1696.0 1888.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.666.286,14 18.0 10013.0 188.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.584.351,22 18.0 9843.0 161.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.569.209,24 18.0 9398.0 259.0 30.Apr.2028 125.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.511.408,56 17.0 8184.0 715.0 20.Jan.2051 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.436.306,97 17.0 8295.0 751.0 15.Sept.2025 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.347.480,20 17.0 11449.0 172.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.331.769,26 17.0 9334.0 237.0 31.Jan.2028 75.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 6.209.486,28 17.0 12973.0 113.0 22.Okt.2026 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.192.887,61 17.0 1748.0 1838.0 15.Apr.2052 332.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.144.892,69 16.0 9370.0 408.0 18.Sept.2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.065.148,10 16.0 10120.0 402.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.025.516,51 16.0 10033.0 574.0 30.Apr.2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.012.195,62 16.0 9391.0 189.0 31.Juli2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.928.578,60 16.0 1475.0 726.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.923.414,06 16.0 10365.0 289.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.861.893,27 16.0 10286.0 675.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.861.632,10 16.0 8666.0 456.0 15.Mai2030 63.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.849.469,21 16.0 8653.0 729.0 15.Sept.2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.783.070,47 15.0 1486.0 637.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.696.312,39 15.0 9666.0 648.0 15.Feb.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.675.518,22 15.0 67.0 206.0 20.Sept.2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.630.829,84 15.0 1460.0 455.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.629.723,91 15.0 10100.0 265.0 30.Juni2028 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.604.849,60 15.0 9880.0 502.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.559.026,17 15.0 9366.0 597.0 15.Mai2032 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.543.164,15 15.0 10833.0 368.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.495.267,26 15.0 10316.0 762.0 15.Feb.2035 463.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.422.507,61 14.0 8767.0 683.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.399.754,35 14.0 9914.0 710.0 15.Feb.2034 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.382.864,52 14.0 11776.0 331.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.363.373,18 14.0 9959.0 105.0 30.Sept.2026 350.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.363.266,39 14.0 10069.0 393.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 5.345.996,53 14.0 67.0 230.0 20.Dez.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.315.811,38 14.0 9778.0 747.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.289.678,06 14.0 10169.0 711.0 15.Mai2034 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.275.454,55 14.0 67.0 206.0 20.Sept.2027 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.226.568,13 14.0 10359.0 1593.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.200.849,56 14.0 10021.0 151.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.120.665,33 14.0 9681.0 107.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.106.852,89 14.0 9803.0 257.0 15.Mai2028 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.068.173,53 14.0 1407.0 97.0 15.Aug.2026 218.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.000.243,82 13.0 66.0 255.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.960.584,24 13.0 10058.0 129.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.950.829,59 13.0 9870.0 677.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.920.898,10 13.0 8639.0 500.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.903.128,96 13.0 65.0 379.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.863.047,34 13.0 10087.0 233.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.837.321,68 13.0 9620.0 147.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.825.529,86 13.0 8613.0 564.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.802.787,77 13.0 1395.0 107.0 25.Sept.2026 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.787.205,63 13.0 9324.0 305.0 31.Okt.2028 138.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.781.967,36 13.0 9320.0 700.0 01.März2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.720.864,89 13.0 66.0 305.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.696.453,14 13.0 10063.0 419.0 30.Apr.2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.696.364,04 13.0 9678.0 351.0 31.Mai2029 275.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.679.157,83 12.0 11509.0 208.0 15.Okt.2027 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.669.777,97 12.0 12353.0 238.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.611.739,40 12.0 10039.0 747.0 15.Nov.2034 425.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.582.554,71 12.0 12188.0 882.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.556.726,83 12.0 9273.0 284.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.512.002,70 12.0 10054.0 143.0 28.Feb.2027 413.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.505.480,58 12.0 10081.0 333.0 20.Aug.2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.476.998,08 12.0 10460.0 421.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.477.259,98 12.0 9689.0 123.0 30.Nov.2026 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.470.139,48 12.0 66.0 330.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.434.859,33 12.0 8708.0 522.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.431.536,42 12.0 66.0 280.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.426.547,41 12.0 66.0 874.0 20.Dez.2034 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.346.564,93 12.0 12376.0 543.0 30.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.341.127,10 12.0 9810.0 153.0 31.März2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.339.798,56 12.0 65.0 478.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.325.895,48 12.0 68.0 118.0 01.Nov.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.321.484,79 12.0 63.0 764.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.313.108,52 11.0 66.0 354.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.313.024,49 11.0 10154.0 327.0 31.März2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.301.094,39 11.0 11746.0 199.0 24.Sept.2027 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.298.406,00 11.0 10199.0 153.0 22.Sept.2025 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.285.664,81 11.0 10116.0 411.0 31.März2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.283.128,44 11.0 1454.0 381.0 25.Sept.2029 262.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.243.209,18 11.0 12006.0 947.0 30.Okt.2037 405.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.220.504,32 11.0 9187.0 399.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.182.955,53 11.0 10400.0 499.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.180.544,82 11.0 10216.0 401.0 31.Jan.2030 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.143.553,48 11.0 9532.0 1600.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.142.144,35 11.0 10085.0 108.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.141.496,64 11.0 9559.0 663.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.141.251,64 11.0 64.0 527.0 20.Dez.2030 10.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.140.182,55 11.0 10324.0 367.0 01.Juli2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.115.908,82 11.0 10030.0 113.0 31.Okt.2026 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.109.431,26 11.0 13510.0 356.0 22.Juli2029 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.107.151,68 11.0 9078.0 663.0 22.Sept.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.087.590,44 11.0 8613.0 583.0 15.Nov.2031 138.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.085.873,55 11.0 9884.0 457.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.036.398,83 11.0 10116.0 378.0 31.Okt.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.033.374,32 11.0 8970.0 1539.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.030.563,85 11.0 10047.0 138.0 31.Jan.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.028.793,14 11.0 9697.0 1213.0 15.Nov.2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.006.608,79 11.0 63.0 698.0 20.Sept.2032 20.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.976.571,08 11.0 8178.0 719.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.974.582,07 11.0 10030.0 311.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.965.193,21 11.0 9256.0 623.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.938.553,49 11.0 9305.0 298.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.916.134,78 10.0 10083.0 613.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.902.898,56 10.0 9289.0 290.0 31.Aug.2028 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.888.783,53 10.0 1415.0 137.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.884.597,72 10.0 9345.0 205.0 30.Sept.2027 38.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.846.964,85 10.0 9314.0 622.0 22.Sept.2025 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.838.228,78 10.0 65.0 429.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.821.947,03 10.0 9668.0 328.0 15.Feb.2029 263.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.817.389,86 10.0 13504.0 137.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.770.669,82 10.0 10326.0 332.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.762.985,66 10.0 64.0 551.0 20.März2031 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.759.945,93 10.0 5737.0 1842.0 31.Juli2053 150.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.730.271,80 10.0 1410.0 564.0 15.Sept.2031 187.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.710.244,89 10.0 11721.0 254.0 13.Apr.2028 220.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.704.223,61 10.0 9558.0 1523.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.699.424,18 10.0 10109.0 564.0 31.März2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.696.326,96 10.0 67.0 885.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.680.472,67 10.0 10512.0 450.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.667.072,50 10.0 9786.0 281.0 15.Aug.2028 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.665.586,10 10.0 10747.0 576.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.656.436,80 10.0 8873.0 533.0 15.Mai2031 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.621.389,65 10.0 6245.0 1728.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.618.746,22 10.0 64.0 736.0 20.März2033 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.607.094,53 10.0 11190.0 270.0 25.Mai2028 75.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.606.827,83 10.0 9606.0 595.0 15.Sept.2025 450.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.589.211,82 10.0 9755.0 1502.0 15.Mai2055 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 3.568.175,64 10.0 10599.0 560.0 22.Juni2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.563.577,57 10.0 67.0 107.0 20.Sept.2026 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.541.488,51 9.0 7591.0 1495.0 30.Juli2042 100.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.538.242,70 9.0 10048.0 380.0 15.Sept.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.527.422,06 9.0 9968.0 231.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.497.369,01 9.0 10070.0 370.0 30.Sept.2029 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.488.372,14 9.0 12373.0 1025.0 31.Jan.2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.482.257,74 9.0 8781.0 1525.0 15.Aug.2053 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.454.564,04 9.0 11246.0 245.0 25.Feb.2028 75.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.418.543,19 9.0 9857.0 528.0 01.Nov.2054 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.386.673,10 9.0 9530.0 1075.0 15.Nov.2040 425.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.378.205,62 9.0 8675.0 711.0 01.Mai2052 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.375.502,90 9.0 12232.0 794.0 30.Apr.2035 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.373.398,11 9.0 10093.0 117.0 15.Nov.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.369.243,38 9.0 11489.0 688.0 25.Mai2033 300.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.366.018,37 9.0 8508.0 695.0 20.März2052 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.341.633,21 9.0 9018.0 694.0 15.Sept.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.335.848,09 9.0 64.0 713.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.326.269,45 9.0 9689.0 99.0 31.Aug.2026 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.315.759,79 9.0 10827.0 546.0 25.Mai2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.303.395,03 9.0 10092.0 196.0 30.Sept.2027 413.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.278.805,53 9.0 8176.0 741.0 20.Feb.2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.274.647,43 9.0 63.0 673.0 20.Juni2032 20.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.273.843,69 9.0 12448.0 382.0 22.Juni2029 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.267.383,72 9.0 9317.0 652.0 15.Sept.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.248.875,55 9.0 10044.0 201.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.219.820,66 9.0 10050.0 142.0 15.Feb.2027 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.214.911,81 9.0 9453.0 1585.0 04.Feb.2048 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.210.975,31 9.0 12112.0 353.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.207.857,18 9.0 9266.0 378.0 15.Aug.2029 163.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.202.538,65 9.0 10314.0 720.0 22.Apr.2033 125.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.178.218,93 8.0 9069.0 674.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.167.271,18 8.0 9687.0 140.0 31.Jan.2027 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.164.994,78 8.0 9745.0 1468.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.157.684,05 8.0 10209.0 275.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.137.523,63 8.0 9841.0 301.0 15.Nov.2028 313.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.132.226,42 8.0 9102.0 661.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.127.089,27 8.0 9977.0 364.0 31.Aug.2029 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.112.995,33 8.0 11476.0 137.0 15.Jan.2027 85.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.100.550,91 8.0 6412.0 214.0 21.Nov.2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.097.423,91 8.0 9550.0 1487.0 15.Mai2054 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.084.523,03 8.0 11007.0 609.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.084.062,26 8.0 8831.0 598.0 15.Feb.2032 188.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.053.730,09 8.0 11654.0 347.0 12.Apr.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.036.173,91 8.0 10025.0 590.0 30.Juni2032 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.033.837,27 8.0 8055.0 1351.0 15.Jan.2040 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.030.056,78 8.0 11540.0 1350.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.028.451,68 8.0 63.0 626.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.023.184,72 8.0 9791.0 236.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.022.450,83 8.0 9689.0 116.0 31.Okt.2026 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 3.010.486,07 8.0 64.0 819.0 20.März2034 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 2.997.447,84 8.0 64.0 502.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.996.229,96 8.0 10264.0 391.0 31.Dez.2029 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.971.020,89 8.0 11579.0 664.0 04.Feb.2033 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.968.394,84 8.0 6679.0 456.0 01.Juni2030 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.961.411,60 8.0 8484.0 1096.0 04.Feb.2037 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.956.941,84 8.0 63.0 648.0 20.März2032 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.943.164,82 8.0 7.0 266.0 10.Juni2028 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.938.413,13 8.0 7042.0 401.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.928.644,86 8.0 67.0 230.0 20.Dez.2027 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.920.920,63 8.0 7239.0 162.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.914.453,80 8.0 10142.0 233.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.910.232,08 8.0 10287.0 341.0 31.Mai2029 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.900.319,04 8.0 8655.0 1229.0 15.Nov.2043 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.899.854,62 8.0 6848.0 1281.0 15.Nov.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.897.582,79 8.0 66.0 913.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.890.465,99 8.0 63.0 805.0 20.Dez.2033 60.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.879.433,42 8.0 9847.0 1229.0 15.Feb.2045 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.878.674,81 8.0 10495.0 538.0 01.Apr.2031 90.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.860.286,07 8.0 8855.0 653.0 20.Dez.2051 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.841.338,67 8.0 11774.0 205.0 15.Okt.2027 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.834.371,62 8.0 11407.0 123.0 25.Nov.2026 25.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.830.260,69 8.0 10361.0 154.0 15.Sept.2025 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.826.559,24 8.0 12023.0 334.0 31.Jan.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.826.627,17 8.0 9359.0 1508.0 15.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.824.467,15 8.0 66.0 377.0 20.Juni2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.822.770,44 8.0 12850.0 185.0 22.Juli2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.809.047,57 7.0 10165.0 442.0 31.Aug.2030 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.793.512,22 7.0 11565.0 446.0 25.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.783.969,73 7.0 11913.0 399.0 22.Okt.2029 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.763.262,39 7.0 11867.0 102.0 15.Sept.2026 385.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.755.611,18 7.0 10849.0 1464.0 07.Dez.2055 425.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.745.859,05 7.0 10245.0 296.0 01.Sept.2054 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.733.322,32 7.0 11271.0 167.0 05.Mai2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.722.144,97 7.0 10061.0 237.0 15.März2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.721.423,62 7.0 11990.0 246.0 01.Apr.2028 340.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.716.298,09 7.0 9166.0 421.0 01.Apr.2037 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.712.848,88 7.0 9621.0 576.0 22.Sept.2025 450.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.707.615,63 7.0 8847.0 684.0 20.Juli2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.701.675,27 7.0 8603.0 1498.0 15.Nov.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.699.757,68 7.0 10280.0 464.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.687.798,46 7.0 10066.0 262.0 15.Juni2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.655.401,18 7.0 11019.0 498.0 01.Dez.2030 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.649.528,87 7.0 8969.0 1527.0 15.Feb.2054 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.647.531,96 7.0 11747.0 413.0 31.Jan.2030 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.639.844,54 7.0 7540.0 1583.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.630.136,02 7.0 63.0 602.0 20.Sept.2031 10.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.621.083,33 7.0 10113.0 341.0 20.Sept.2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.616.834,85 7.0 12542.0 684.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.614.933,31 7.0 65.0 893.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.610.050,43 7.0 10329.0 546.0 31.Dez.2031 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.596.902,17 7.0 7306.0 1483.0 15.Aug.2048 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.564.447,50 7.0 11288.0 355.0 30.Apr.2029 145.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.556.672,55 7.0 7275.0 1501.0 15.Feb.2049 300.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.537.561,10 7.0 9464.0 619.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.532.513,18 7.0 10163.0 377.0 31.Okt.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.532.001,58 7.0 9727.0 146.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.504.522,41 7.0 10048.0 213.0 30.Nov.2027 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.488.723,63 7.0 9611.0 1021.0 07.Sept.2037 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.479.519,07 7.0 11704.0 420.0 25.Feb.2030 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.478.492,80 7.0 10458.0 492.0 15.Aug.2030 0.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.477.668,02 7.0 10231.0 322.0 01.Feb.2055 600.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.459.081,32 7.0 11654.0 1388.0 24.Juli2039 0.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.441.375,47 7.0 8778.0 655.0 01.Jan.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.440.801,45 7.0 68.0 109.0 01.Okt.2026 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.425.570,81 6.0 7231.0 1269.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.409.318,18 6.0 64.0 861.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.400.066,93 6.0 10118.0 427.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.397.561,13 6.0 10080.0 217.0 15.Dez.2027 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.397.126,31 6.0 67.0 156.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.393.800,67 6.0 6230.0 1642.0 15.Mai2051 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.390.589,59 6.0 11113.0 654.0 15.Aug.2032 170.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.380.040,50 6.0 10213.0 243.0 15.Sept.2025 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.378.922,05 6.0 1459.0 772.0 25.Feb.2034 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.377.371,94 6.0 65.0 774.0 20.Sept.2033 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.367.841,54 6.0 6147.0 1303.0 15.Aug.2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 2.356.613,06 6.0 68.0 149.0 01.März2027 80.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.330.227,11 6.0 8009.0 763.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.326.029,03 6.0 9848.0 356.0 30.Juni2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.318.066,07 6.0 9078.0 1247.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.308.352,86 6.0 10096.0 483.0 31.Jan.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.306.480,90 6.0 67.0 131.0 20.Dez.2026 10.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.303.975,31 6.0 7975.0 1488.0 04.Feb.2043 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.294.832,69 6.0 1429.0 549.0 25.Juni2031 212.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.291.024,35 6.0 13234.0 744.0 07.März2035 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.284.708,86 6.0 9811.0 815.0 25.Mai2034 125.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.280.577,27 6.0 9135.0 647.0 20.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.268.802,91 6.0 10109.0 318.0 31.Jan.2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.266.994,97 6.0 11999.0 359.0 01.Juli2029 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.266.330,44 6.0 67.0 132.0 20.Dez.2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.263.967,83 6.0 10100.0 580.0 31.Mai2032 413.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.260.912,82 6.0 10554.0 1110.0 22.Apr.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.255.237,03 6.0 66.0 255.0 20.März2028 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.254.782,85 6.0 7.0 172.0 10.Juni2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 2.253.524,34 6.0 70.0 615.0 20.März2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.250.439,56 6.0 66.0 304.0 20.Sept.2028 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.250.065,02 6.0 10030.0 254.0 15.Mai2028 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.246.877,34 6.0 10098.0 519.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.242.253,60 6.0 5517.0 1738.0 15.Feb.2051 188.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.238.118,87 6.0 8718.0 703.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.235.974,18 6.0 10134.0 273.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.234.575,06 6.0 10071.0 125.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.227.032,93 6.0 9965.0 251.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.225.863,44 6.0 9935.0 524.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.224.591,10 6.0 5177.0 1767.0 15.Nov.2050 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.220.471,46 6.0 11446.0 97.0 15.Aug.2026 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.213.069,12 6.0 8025.0 1556.0 15.Feb.2053 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.207.135,86 6.0 13662.0 257.0 07.Juni2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.206.239,06 6.0 55.0 1506.0 20.Sept.2042 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.203.474,10 6.0 9101.0 426.0 15.Feb.2030 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.199.730,20 6.0 8016.0 1545.0 15.Mai2053 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.197.989,40 6.0 11856.0 281.0 28.Juli2028 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.189.166,98 6.0 11254.0 243.0 15.Feb.2028 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.188.496,61 6.0 10292.0 91.0 22.Sept.2025 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.183.833,55 6.0 10919.0 303.0 15.Sept.2028 0.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.176.980,80 6.0 10065.0 399.0 01.März2055 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.170.538,21 6.0 12605.0 648.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.167.248,14 6.0 62.0 1548.0 20.Dez.2044 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.162.656,07 6.0 10001.0 437.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 2.160.840,20 6.0 57.0 1949.0 20.Dez.2054 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.158.491,71 6.0 67.0 1289.0 20.März2041 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.153.863,54 6.0 65.0 453.0 20.März2030 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.151.234,40 6.0 1434.0 819.0 25.Aug.2034 211.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.151.270,38 6.0 6614.0 1300.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.150.759,25 6.0 67.0 181.0 20.Juni2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.144.263,45 6.0 9052.0 1174.0 15.Nov.2042 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.142.510,97 6.0 67.0 181.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.131.792,41 6.0 9260.0 399.0 15.Nov.2029 175.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.129.205,22 6.0 9716.0 525.0 20.Aug.2052 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.121.075,04 6.0 11589.0 738.0 16.Jan.2034 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.116.374,12 6.0 5784.0 1677.0 15.Feb.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.115.652,48 6.0 6209.0 1279.0 15.Mai2040 113.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.109.472,30 6.0 9928.0 441.0 20.Okt.2053 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.109.627,93 6.0 6300.0 105.0 21.Sept.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 2.107.918,25 6.0 67.0 108.0 20.Sept.2026 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.106.320,88 6.0 12673.0 288.0 31.Okt.2028 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.097.020,93 6.0 10307.0 401.0 23.Apr.2031 522.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.097.212,77 6.0 9902.0 1171.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.093.354,39 6.0 69.0 774.0 20.Dez.2033 160.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.089.779,64 6.0 6522.0 722.0 21.Juni2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.085.251,35 6.0 10220.0 479.0 28.Feb.2031 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.083.388,66 6.0 2548.0 380.0 25.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.079.336,46 6.0 10115.0 360.0 31.Juli2029 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.072.679,21 6.0 1016.0 266.0 12.Mai2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.071.666,00 6.0 8880.0 1205.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.053.634,52 5.0 10202.0 351.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.052.330,43 5.0 9734.0 123.0 30.Nov.2026 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.051.356,92 5.0 11501.0 1352.0 30.Apr.2046 410.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.050.941,28 5.0 13437.0 145.0 07.März2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.049.314,16 5.0 11716.0 105.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.047.757,88 5.0 9779.0 166.0 15.Mai2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.047.851,02 5.0 68.0 421.0 20.Dez.2029 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.034.724,80 5.0 11618.0 799.0 15.Aug.2034 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.034.593,61 5.0 1434.0 173.0 04.Juni2027 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.032.464,72 5.0 67.0 156.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.028.549,00 5.0 12603.0 301.0 22.Okt.2028 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.027.014,65 5.0 10812.0 661.0 25.Nov.2032 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.021.186,49 5.0 8522.0 2045.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.020.607,17 5.0 70.0 481.0 20.Sept.2030 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.018.728,43 5.0 6342.0 1592.0 15.Nov.2049 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.016.294,40 5.0 9259.0 1166.0 15.Mai2038 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.003.747,26 5.0 11066.0 318.0 25.Nov.2028 75.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.999.401,90 5.0 8077.0 754.0 01.Dez.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.994.442,93 5.0 9922.0 176.0 30.Juni2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.993.039,08 5.0 55.0 1890.0 20.März2052 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.988.840,35 5.0 6941.0 1402.0 01.Dez.2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.980.430,33 5.0 9723.0 1195.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.970.476,24 5.0 10165.0 385.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.965.639,22 5.0 8593.0 480.0 15.Aug.2030 63.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 1.964.669,80 5.0 7.0 0.0 nan 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.963.886,75 5.0 539.0 287.0 01.März2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.962.537,63 5.0 66.0 280.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.958.610,73 5.0 9786.0 143.0 15.Feb.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.955.689,95 5.0 7234.0 1229.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.954.003,26 5.0 10121.0 154.0 15.Apr.2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.952.819,17 5.0 5661.0 1732.0 15.Aug.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.948.908,41 5.0 9791.0 368.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.944.888,93 5.0 10194.0 318.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.943.388,94 5.0 10096.0 205.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.941.536,99 5.0 9344.0 313.0 30.Nov.2028 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.939.462,25 5.0 11559.0 116.0 31.Okt.2026 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.938.871,33 5.0 10113.0 556.0 29.Feb.2032 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.938.567,67 5.0 11774.0 679.0 30.Apr.2033 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.937.534,01 5.0 70.0 321.0 20.Dez.2028 190.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.928.277,59 5.0 9920.0 531.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.700,48 5.0 10394.0 444.0 30.Sept.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.924.286,81 5.0 65.0 936.0 20.Sept.2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.919.812,04 5.0 10066.0 387.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.918.186,82 5.0 9945.0 194.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.911.436,74 5.0 9861.0 533.0 30.Sept.2031 363.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.910.622,93 5.0 8385.0 725.0 01.Sept.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.910.144,03 5.0 10099.0 209.0 15.Nov.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.904.353,80 5.0 7344.0 1466.0 15.Feb.2048 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.899.791,52 5.0 12314.0 994.0 07.Sept.2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.895.173,98 5.0 7089.0 1610.0 15.Aug.2052 300.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.891.482,23 5.0 9553.0 392.0 18.Sept.2025 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.888.622,67 5.0 13075.0 728.0 31.Juli2034 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.885.562,94 5.0 500.0 634.0 24.Mai2035 800.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.884.611,32 5.0 12428.0 1136.0 22.Okt.2043 475.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.878.974,90 5.0 11652.0 347.0 12.Apr.2029 210.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.872.630,08 5.0 6366.0 305.0 21.Nov.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.867.907,02 5.0 10153.0 488.0 31.März2031 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.866.233,37 5.0 7487.0 1152.0 01.Juni2041 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.857.049,47 5.0 11386.0 190.0 30.Juli2027 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.856.394,70 5.0 4725.0 1844.0 15.Mai2050 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.853.039,08 5.0 1404.0 394.0 15.Okt.2029 174.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.844.876,74 5.0 9350.0 221.0 30.Nov.2027 63.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.842.577,84 5.0 11621.0 398.0 15.Nov.2029 210.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.840.867,71 5.0 68.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.836.531,18 5.0 6863.0 1258.0 15.Feb.2041 188.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.831.229,99 5.0 13610.0 397.0 07.März2030 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.827.449,73 5.0 8216.0 1200.0 15.Mai2042 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.826.965,60 5.0 7395.0 368.0 01.Sept.2029 350.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.824.700,05 5.0 2736.0 0.0 nan 0.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.815.721,34 5.0 9400.0 606.0 20.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.814.291,81 5.0 11898.0 952.0 29.Jan.2038 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.813.437,14 5.0 5458.0 1750.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.812.691,17 5.0 10008.0 779.0 15.Mai2035 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.812.605,90 5.0 453.0 1945.0 17.Juni2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.811.687,34 5.0 67.0 255.0 20.März2028 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.802.292,14 5.0 65.0 404.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.795.837,37 5.0 68.0 168.0 01.Mai2027 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.794.838,71 5.0 10892.0 493.0 31.Okt.2030 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.794.001,53 5.0 11824.0 597.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.793.527,82 5.0 60.0 1095.0 20.März2037 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.788.437,08 5.0 10904.0 341.0 15.Feb.2029 45.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.784.254,97 5.0 11259.0 870.0 15.Juli2035 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.779.436,14 5.0 10139.0 521.0 31.Juli2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.777.840,60 5.0 71.0 522.0 20.März2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.772.639,67 5.0 10403.0 491.0 30.Apr.2031 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.771.346,28 5.0 12568.0 1237.0 01.Sept.2044 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.769.550,06 5.0 8223.0 894.0 01.Juni2037 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.769.231,73 5.0 7.0 194.0 10.Sept.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.767.773,59 5.0 67.0 443.0 20.März2030 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.766.112,86 5.0 13099.0 950.0 07.Dez.2038 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.765.582,54 5.0 6689.0 634.0 21.Apr.2033 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.765.632,84 5.0 5666.0 508.0 21.Dez.2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.762.630,36 5.0 67.0 230.0 20.Dez.2027 30.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.752.497,60 5.0 9126.0 932.0 31.Juli2035 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.751.374,28 5.0 9783.0 119.0 15.Nov.2026 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.750.203,10 5.0 13895.0 461.0 07.Dez.2030 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.745.099,78 5.0 7079.0 147.0 01.März2027 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.742.785,78 5.0 11555.0 851.0 18.Juni2035 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.735.666,73 5.0 7279.0 115.0 01.Nov.2026 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.727.920,88 5.0 4847.0 1832.0 15.Aug.2050 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.725.161,50 5.0 11110.0 720.0 30.Juli2033 235.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.719.683,15 5.0 11314.0 149.0 25.Feb.2027 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.718.389,65 5.0 13355.0 717.0 07.Sept.2034 450.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.717.213,69 5.0 9635.0 573.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.714.249,78 5.0 59.0 1127.0 20.Juni2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.711.708,56 5.0 9927.0 373.0 30.Sept.2029 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.709.185,87 5.0 346.0 785.0 17.Juni2034 280.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.709.233,08 5.0 11880.0 771.0 31.Okt.2034 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.709.395,96 5.0 11381.0 146.0 15.Feb.2027 25.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.708.283,57 5.0 8386.0 742.0 01.Dez.2050 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.704.482,00 5.0 8863.0 1202.0 15.Mai2043 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.703.731,94 5.0 12139.0 277.0 01.Aug.2028 380.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.699.819,03 5.0 1413.0 375.0 15.Juli2029 191.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.699.665,46 5.0 70.0 571.0 20.Sept.2031 180.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.696.040,50 5.0 8876.0 700.0 20.Aug.2050 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.695.856,39 5.0 68.0 142.0 01.Feb.2027 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.694.893,00 5.0 10206.0 511.0 30.Juni2031 425.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.692.193,82 5.0 9682.0 579.0 01.Juli2052 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.690.136,57 5.0 9947.0 1457.0 22.Okt.2053 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.688.572,09 5.0 1397.0 244.0 25.Feb.2028 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.684.542,96 4.0 66.0 1509.0 20.März2045 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.683.566,57 4.0 9554.0 349.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.678.709,71 4.0 68.0 820.0 20.Juni2034 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.670.935,36 4.0 10963.0 342.0 20.Feb.2029 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.669.175,67 4.0 10336.0 1403.0 25.Mai2045 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.668.698,95 4.0 7814.0 1438.0 15.Nov.2048 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.665.776,63 4.0 9452.0 1195.0 15.Aug.2043 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.663.783,19 4.0 8305.0 1787.0 23.Mai2049 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.657.211,81 4.0 9616.0 368.0 31.Juli2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.656.674,55 4.0 67.0 157.0 20.März2027 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.654.461,27 4.0 12103.0 1061.0 07.Dez.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.648.641,30 4.0 10164.0 1209.0 15.Mai2045 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.644.245,17 4.0 11684.0 172.0 01.Juni2027 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.641.663,04 4.0 10128.0 535.0 31.Okt.2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.637.695,93 4.0 70.0 661.0 20.Sept.2032 170.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.636.823,58 4.0 1409.0 147.0 25.Feb.2027 204.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.633.855,94 4.0 55.0 1567.0 20.Juni2043 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.630.858,64 4.0 10729.0 393.0 15.Aug.2029 0.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.629.825,78 4.0 2304.0 0.0 nan 0.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.627.306,33 4.0 9802.0 394.0 01.Nov.2039 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.625.092,81 4.0 10123.0 543.0 30.Nov.2031 413.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.623.501,65 4.0 9653.0 583.0 01.Sept.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.610.204,16 4.0 8.0 1874.0 10.März2054 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.604.773,84 4.0 12399.0 705.0 01.März2034 420.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.601.717,72 4.0 11964.0 307.0 05.Dez.2028 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.601.517,78 4.0 12287.0 320.0 01.Feb.2029 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.601.389,84 4.0 6913.0 1601.0 15.Mai2052 288.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.599.011,05 4.0 8970.0 700.0 20.Nov.2046 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.598.843,04 4.0 10946.0 1663.0 25.Apr.2055 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.597.406,46 4.0 10560.0 501.0 18.Okt.2030 47.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.593.039,74 4.0 7498.0 1446.0 15.Mai2048 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.585.042,42 4.0 9232.0 984.0 25.Mai2036 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.579.894,90 4.0 70.0 595.0 20.Dez.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.579.900,95 4.0 58.0 1525.0 20.Sept.2043 150.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.578.498,15 4.0 10076.0 420.0 01.Mai2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.577.888,76 4.0 11831.0 703.0 25.Nov.2033 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.576.259,80 4.0 9210.0 390.0 09.Okt.2029 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.575.121,01 4.0 6287.0 726.0 21.Mai2034 375.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.573.368,62 4.0 10222.0 236.0 20.Juni2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.563.409,93 4.0 11371.0 1269.0 07.Dez.2046 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.561.931,15 4.0 11274.0 244.0 20.Feb.2028 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.561.482,80 4.0 7.0 682.0 10.Juni2033 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.561.710,56 4.0 8386.0 1181.0 31.Jan.2039 113.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.558.837,18 4.0 10072.0 427.0 01.Mai2054 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.554.919,91 4.0 10632.0 1041.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.551.779,19 4.0 64.0 970.0 20.Dez.2035 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.551.318,04 4.0 11843.0 441.0 15.Mai2030 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.549.507,51 4.0 10571.0 1465.0 04.Juli2044 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.545.265,32 4.0 71.0 1108.0 20.Sept.2038 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.544.495,31 4.0 9580.0 1207.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.539.415,26 4.0 67.0 303.0 20.Sept.2028 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.539.423,94 4.0 11114.0 1440.0 31.Juli2054 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.536.611,41 4.0 6364.0 1286.0 15.Nov.2040 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.536.956,12 4.0 7665.0 1348.0 22.Okt.2041 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.534.638,12 4.0 1.0 711.0 15.Juli2035 675.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.524.238,04 4.0 7048.0 1475.0 15.Aug.2047 275.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.523.364,03 4.0 11748.0 102.0 17.Sept.2026 270.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.522.882,45 4.0 11903.0 354.0 23.Mai2029 290.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.522.049,30 4.0 11466.0 843.0 22.Juni2035 310.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.520.155,89 4.0 389.0 1377.0 17.Juni2043 345.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.516.404,49 4.0 5737.0 546.0 21.Juni2031 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.514.901,71 4.0 11499.0 399.0 15.Nov.2029 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.513.177,00 4.0 9517.0 667.0 25.Mai2032 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.513.248,91 4.0 11745.0 435.0 18.Apr.2030 240.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.512.901,31 4.0 10829.0 397.0 15.Sept.2029 50.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 1.512.338,38 4.0 6495.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.506.280,16 4.0 7028.0 1470.0 15.Nov.2047 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.503.831,29 4.0 6307.0 261.0 21.Mai2028 225.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 1.502.805,44 4.0 7232.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.501.784,20 4.0 12041.0 914.0 01.Feb.2037 400.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.499.820,10 4.0 9370.0 587.0 01.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.496.550,73 4.0 58.0 1171.0 20.Dez.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.493.620,36 4.0 70.0 572.0 20.Sept.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.493.433,98 4.0 71.0 503.0 20.Dez.2030 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.486.572,65 4.0 7.0 328.0 10.März2029 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.485.872,41 4.0 10133.0 1595.0 22.Okt.2063 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 1.478.753,94 4.0 45.0 1957.0 20.März2048 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.476.372,28 4.0 6859.0 1443.0 15.Feb.2046 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.475.857,83 4.0 11586.0 429.0 15.März2030 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.476.130,97 4.0 56.0 1574.0 20.Dez.2043 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.475.437,59 4.0 9979.0 478.0 31.Dez.2030 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.474.286,93 4.0 10456.0 492.0 15.Aug.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.471.087,54 4.0 11156.0 1345.0 07.Dez.2049 425.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.468.370,49 4.0 9888.0 518.0 01.Okt.2054 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.465.111,74 4.0 10063.0 1256.0 22.Jan.2044 325.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.459.558,89 4.0 10988.0 529.0 18.März2031 135.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.449.892,73 4.0 5000.0 1847.0 01.Dez.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.437.781,45 4.0 9327.0 229.0 31.Dez.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.432.063,89 4.0 67.0 398.0 20.Sept.2029 70.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.431.398,41 4.0 8721.0 661.0 01.Juni2051 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.430.284,80 4.0 7942.0 1891.0 15.Aug.2048 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.430.022,40 4.0 69.0 154.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 1.423.447,57 4.0 67.0 905.0 20.Juni2035 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.422.204,63 4.0 6195.0 438.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.421.582,42 4.0 64.0 1371.0 20.März2042 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.419.691,34 4.0 9414.0 250.0 31.März2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.417.138,48 4.0 52.0 1435.0 20.Sept.2040 40.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.412.736,26 4.0 375.0 991.0 17.Juni2037 339.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.408.821,83 4.0 72.0 1001.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.407.271,04 4.0 73.0 946.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.407.473,07 4.0 52.0 1414.0 20.Juni2040 40.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.406.306,36 4.0 5984.0 709.0 21.Nov.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.404.294,02 4.0 9956.0 414.0 31.März2030 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.403.527,73 4.0 11398.0 782.0 04.Sept.2034 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.402.570,47 4.0 7083.0 1508.0 15.Mai2049 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.401.126,66 4.0 11901.0 998.0 25.Okt.2038 400.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.399.501,28 4.0 9710.0 563.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.397.888,60 4.0 68.0 796.0 20.März2034 150.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.385.023,93 4.0 11508.0 208.0 15.Okt.2027 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.383.182,98 4.0 55.0 1543.0 20.März2043 110.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.382.966,05 4.0 11980.0 530.0 15.Juli2031 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.379.908,03 4.0 7023.0 173.0 01.Juni2027 100.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.377.874,26 4.0 10322.0 322.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.374.487,44 4.0 66.0 352.0 20.März2029 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.373.247,37 4.0 58.0 1492.0 20.Dez.2042 140.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.369.947,92 4.0 6642.0 156.0 21.Apr.2027 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.365.988,85 4.0 57.0 1613.0 20.Dez.2044 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.365.795,52 4.0 5843.0 711.0 15.Mai2034 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.364.989,00 4.0 7148.0 461.0 01.Sept.2030 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.363.430,36 4.0 7.0 2005.0 10.März2055 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.362.462,64 4.0 5995.0 1703.0 15.Feb.2052 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.361.800,28 4.0 11332.0 468.0 30.Juli2030 195.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.361.769,29 4.0 9901.0 423.0 30.Apr.2030 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.357.161,77 4.0 2593.0 1579.0 31.März2053 446.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.356.711,82 4.0 11593.0 810.0 15.Jan.2035 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.355.057,00 4.0 11680.0 974.0 15.Mai2037 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.353.867,95 4.0 12460.0 579.0 28.März2032 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.350.704,51 4.0 12053.0 697.0 31.Okt.2033 355.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.349.518,87 4.0 10901.0 1340.0 18.Okt.2043 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.346.101,72 4.0 10058.0 1452.0 22.Juli2052 375.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.345.315,28 4.0 9905.0 504.0 01.Apr.2053 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.344.162,89 4.0 12199.0 1127.0 07.Dez.2042 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.343.458,59 4.0 8334.0 1215.0 15.Aug.2042 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.326.696,93 4.0 8.0 1829.0 10.März2053 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.326.719,82 4.0 10753.0 1768.0 25.Apr.2060 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.325.467,00 4.0 1029.0 865.0 11.Mai2035 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.325.698,96 4.0 10328.0 1273.0 22.Jan.2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.323.038,19 4.0 6184.0 1616.0 15.Aug.2049 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.323.078,51 4.0 69.0 1216.0 20.März2040 230.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.322.796,52 4.0 10066.0 289.0 22.Sept.2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.318.893,59 4.0 67.0 842.0 20.Sept.2034 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.317.341,48 4.0 12114.0 411.0 01.März2030 350.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.313.600,52 4.0 9258.0 609.0 01.Juli2045 350.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.312.922,96 4.0 8014.0 762.0 01.Okt.2050 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.309.796,03 3.0 12443.0 646.0 31.Jan.2033 325.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.306.679,29 3.0 10096.0 407.0 01.Dez.2052 550.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.306.165,06 3.0 533.0 160.0 03.Juni2027 750.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.304.169,71 3.0 5238.0 2458.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.302.233,95 3.0 53.0 1508.0 20.März2042 80.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.301.876,79 3.0 13039.0 103.0 15.Sept.2026 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.301.926,05 3.0 71.0 387.0 20.Sept.2029 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.301.510,52 3.0 6.0 1946.0 10.März2050 150.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.299.163,81 3.0 8341.0 689.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.298.794,17 3.0 72.0 1033.0 20.Sept.2037 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.280.511,93 3.0 11500.0 678.0 15.Feb.2033 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.279.153,19 3.0 9717.0 1046.0 15.Mai2040 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.278.255,89 3.0 11536.0 864.0 31.Okt.2035 320.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.278.069,98 3.0 11562.0 165.0 30.Apr.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.277.544,37 3.0 59.0 1148.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.276.514,34 3.0 71.0 412.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 1.275.740,67 3.0 66.0 833.0 20.Juni2034 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.272.324,93 3.0 13321.0 1069.0 04.Juli2039 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.542,31 3.0 11388.0 201.0 15.Sept.2027 95.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.268.060,07 3.0 9158.0 660.0 01.Okt.2051 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.267.699,23 3.0 11784.0 358.0 15.Juni2029 280.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.263.789,78 3.0 8656.0 1057.0 15.Mai2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.259.922,91 3.0 57.0 1200.0 20.März2038 50.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.259.351,31 3.0 9671.0 369.0 18.Sept.2025 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.251.365,37 3.0 11073.0 293.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.243.965,25 3.0 71.0 432.0 20.März2030 210.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.236.585,80 3.0 12366.0 250.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.235.755,28 3.0 70.0 272.0 20.Juni2028 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.233.020,76 3.0 11261.0 789.0 25.Nov.2034 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.232.018,62 3.0 10804.0 383.0 15.Juli2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.231.314,61 3.0 9460.0 172.0 31.Mai2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.229.475,79 3.0 51.0 1503.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.228.549,04 3.0 65.0 812.0 20.März2034 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.227.309,49 3.0 65.0 1339.0 20.Sept.2041 200.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.222.762,10 3.0 1046.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.222.049,37 3.0 10980.0 1315.0 30.Juli2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.220.089,56 3.0 60.0 1532.0 20.März2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.218.921,12 3.0 59.0 1064.0 20.Sept.2036 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.217.165,94 3.0 6626.0 543.0 01.Juni2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.215.171,19 3.0 10066.0 395.0 31.Dez.2029 388.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.213.265,53 3.0 10260.0 311.0 01.Aug.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.213.032,62 3.0 12168.0 438.0 15.Juni2030 370.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.206.176,56 3.0 7408.0 1424.0 15.Mai2047 300.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.206.149,53 3.0 9608.0 634.0 01.Nov.2054 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.202.954,44 3.0 323.0 591.0 17.Dez.2031 200.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.197.356,48 3.0 10407.0 223.0 01.Juli2055 650.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.191.305,86 3.0 498.0 700.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.189.149,28 3.0 63.0 1414.0 20.Sept.2042 190.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.188.690,68 3.0 9494.0 2655.0 01.Aug.2072 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.184.885,49 3.0 10737.0 641.0 07.Juni2032 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.184.579,46 3.0 7.0 539.0 10.Juni2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.183.627,78 3.0 12329.0 468.0 15.Nov.2030 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.181.738,56 3.0 10243.0 1562.0 22.Jan.2060 400.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.181.269,19 3.0 9391.0 536.0 01.Sept.2042 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.180.016,60 3.0 9821.0 643.0 14.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.178.562,08 3.0 49.0 2020.0 20.Dez.2052 160.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.176.769,72 3.0 10285.0 310.0 01.Mai2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.171.378,28 3.0 12242.0 395.0 15.Dez.2029 385.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.164.873,48 3.0 5168.0 612.0 15.Mai2032 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.164.367,19 3.0 10005.0 159.0 30.Apr.2027 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.160.725,12 3.0 10954.0 384.0 30.Juli2029 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.160.118,62 3.0 11973.0 479.0 04.Dez.2030 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.158.802,87 3.0 7305.0 718.0 01.März2034 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.156.497,54 3.0 10222.0 300.0 30.Nov.2028 438.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.151.717,30 3.0 1561.0 0.0 nan 0.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.146.716,55 3.0 8075.0 729.0 01.Okt.2051 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.144.328,54 3.0 11865.0 1291.0 04.Juli2042 325.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.142.233,01 3.0 951.0 497.0 09.Sept.2030 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.139.802,14 3.0 10183.0 239.0 12.Apr.2029 499.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.131.576,07 3.0 1.0 579.0 15.Feb.2033 700.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.130.699,48 3.0 4897.0 2654.0 15.Aug.2052 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.129.439,02 3.0 9802.0 349.0 18.Sept.2025 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.128.379,81 3.0 12065.0 746.0 01.Juli2034 385.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.126.697,73 3.0 7064.0 792.0 15.März2035 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.123.678,83 3.0 10211.0 576.0 01.Aug.2031 60.0
G2MB0149 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.123.155,70 3.0 10308.0 189.0 20.Jan.2055 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.122.861,15 3.0 12835.0 813.0 07.März2036 425.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.122.268,28 3.0 10409.0 206.0 01.Aug.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.115.341,20 3.0 53.0 1446.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.114.926,47 3.0 62.0 1469.0 20.Juni2043 190.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.113.097,01 3.0 10027.0 168.0 31.Mai2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.110.525,76 3.0 51.0 2215.0 20.März2064 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.108.354,09 3.0 47.0 2073.0 20.März2053 140.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.105.632,68 3.0 11378.0 163.0 20.Apr.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.103.147,44 3.0 11529.0 614.0 14.Mai2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.097.804,31 3.0 66.0 280.0 20.Juni2028 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.097.837,81 3.0 10588.0 1120.0 01.März2040 310.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.096.026,66 3.0 8109.0 1210.0 15.Feb.2042 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.090.048,92 3.0 10004.0 429.0 31.Mai2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.089.146,08 3.0 10723.0 477.0 01.Aug.2030 95.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.088.007,09 3.0 4627.0 2049.0 22.Okt.2050 63.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.087.865,54 3.0 2419.0 605.0 15.Juli2032 358.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.086.112,92 3.0 1549.0 138.0 01.Juli2026 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.084.507,67 3.0 7.0 502.0 10.Dez.2030 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.082.124,07 3.0 7.0 1880.0 10.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.081.909,16 3.0 10075.0 146.0 15.März2027 425.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.080.960,51 3.0 9927.0 474.0 01.Jan.2053 500.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.077.010,31 3.0 10128.0 407.0 01.Juni2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.076.063,72 3.0 7555.0 1262.0 15.Nov.2042 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.074.185,13 3.0 9702.0 213.0 15.Nov.2027 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.072.450,09 3.0 2453.0 745.0 05.Juli2034 383.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.071.707,78 3.0 7328.0 282.0 01.Sept.2028 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.071.775,60 3.0 9488.0 947.0 01.März2036 145.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 1.071.402,29 3.0 29.0 0.0 nan 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.071.052,65 3.0 2243.0 611.0 25.Apr.2032 175.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.066.697,25 3.0 1050.0 416.0 12.Feb.2030 273.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.066.319,17 3.0 9108.0 1748.0 22.Juli2068 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.066.579,26 3.0 2673.0 1182.0 15.Okt.2042 470.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.065.004,53 3.0 6.0 1930.0 10.März2051 188.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.064.097,59 3.0 10025.0 596.0 15.Sept.2031 13.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.060.969,93 3.0 5584.0 662.0 21.Nov.2032 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.058.879,70 3.0 10584.0 417.0 15.Nov.2029 5.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.058.944,31 3.0 11387.0 286.0 30.Juli2028 140.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.059.043,98 3.0 10405.0 182.0 01.Jan.2054 650.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.056.459,36 3.0 10179.0 428.0 01.Dez.2052 550.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.054.776,58 3.0 12311.0 610.0 19.Okt.2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.051.955,69 3.0 69.0 645.0 20.Juni2032 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.050.798,91 3.0 6480.0 1495.0 15.Aug.2046 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.050.374,70 3.0 11792.0 144.0 15.Feb.2027 295.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.048.083,86 3.0 2945.0 705.0 12.Aug.2035 685.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.046.091,53 3.0 10312.0 332.0 30.Apr.2029 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.045.911,67 3.0 7183.0 713.0 01.Dez.2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.044.020,27 3.0 10275.0 526.0 10.Okt.2031 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.043.802,53 3.0 11151.0 781.0 23.Mai2034 240.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.042.868,32 3.0 8417.0 699.0 01.Dez.2051 250.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.041.160,50 3.0 10248.0 406.0 24.Apr.2030 483.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.040.463,80 3.0 13597.0 233.0 07.März2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.040.277,18 3.0 9402.0 242.0 29.Feb.2028 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.039.288,22 3.0 10377.0 656.0 06.Juli2032 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.039.309,87 3.0 13116.0 729.0 01.Aug.2034 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.038.538,53 3.0 69.0 130.0 20.Dez.2026 210.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.032.110,80 3.0 10158.0 243.0 20.Apr.2029 473.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.026.654,52 3.0 1.0 641.0 15.Feb.2034 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.022.245,05 3.0 56.0 1950.0 20.Juni2054 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.019.575,83 3.0 13621.0 585.0 25.Okt.2032 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.015.297,77 3.0 10052.0 121.0 30.Nov.2026 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.013.534,92 3.0 497.0 619.0 23.Nov.2034 775.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.013.115,36 3.0 8507.0 2044.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.009.696,70 3.0 51.0 2013.0 20.März2054 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.006.853,08 3.0 13025.0 1404.0 31.Jan.2056 538.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.006.489,63 3.0 10026.0 183.0 24.Juli2028 442.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.006.465,29 3.0 60.0 1082.0 20.Dez.2036 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.003.722,70 3.0 13439.0 578.0 07.Juni2032 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.002.566,10 3.0 11666.0 299.0 17.Okt.2028 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 999.509,46 3.0 67.0 279.0 20.Juni2028 30.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 998.746,01 3.0 12515.0 13.0 nan 188.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 995.558,49 3.0 9560.0 391.0 01.Juli2038 300.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 994.429,44 3.0 9449.0 595.0 01.März2051 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 992.599,15 3.0 1854.0 1750.0 12.Apr.2051 372.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 991.542,16 3.0 10247.0 308.0 01.Nov.2053 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 990.821,42 3.0 7.0 1655.0 10.März2048 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 988.725,16 3.0 13500.0 688.0 31.Jan.2034 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 988.757,25 3.0 58.0 1227.0 20.Sept.2038 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 987.458,58 3.0 11429.0 262.0 30.Apr.2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 987.802,25 3.0 9816.0 169.0 31.Mai2027 263.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 984.012,13 3.0 2515.0 1286.0 16.Mai2044 418.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 982.769,64 3.0 10920.0 272.0 25.Mai2028 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 982.206,45 3.0 7079.0 356.0 01.Juni2029 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 981.409,50 3.0 9717.0 618.0 25.Nov.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 980.905,20 3.0 8148.0 1276.0 15.Mai2044 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 981.033,64 3.0 5221.0 2458.0 15.Aug.2050 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 980.151,22 3.0 11480.0 157.0 01.Apr.2027 110.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 980.263,09 3.0 7.0 239.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 978.951,38 3.0 69.0 685.0 20.Dez.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 978.588,62 3.0 52.0 1465.0 20.März2041 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 976.843,35 3.0 9754.0 747.0 15.Feb.2035 478.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 976.333,83 3.0 2652.0 760.0 25.Okt.2035 500.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 971.811,97 3.0 9119.0 654.0 01.Feb.2051 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 971.457,68 3.0 9694.0 1004.0 15.Mai2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 967.046,20 3.0 6838.0 1441.0 15.Mai2046 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 963.174,27 3.0 2678.0 704.0 25.Okt.2034 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 962.326,88 3.0 11707.0 666.0 20.Feb.2033 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 961.682,73 3.0 72.0 915.0 20.Dez.2035 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 961.746,39 3.0 10929.0 319.0 15.Nov.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 960.657,19 3.0 10172.0 600.0 31.Okt.2031 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 960.348,22 3.0 12879.0 783.0 25.Apr.2035 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 958.621,51 3.0 10087.0 560.0 30.Apr.2031 10.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 958.590,34 3.0 11707.0 385.0 22.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 957.698,60 3.0 46.0 1945.0 20.Dez.2047 80.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 957.450,92 3.0 6803.0 398.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 955.970,71 3.0 56.0 1269.0 20.Dez.2038 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 954.430,08 3.0 11683.0 384.0 04.Okt.2029 238.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 952.626,15 3.0 3358.0 1094.0 31.Jan.2042 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 951.705,18 3.0 1.0 314.0 15.Mai2029 825.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 950.823,36 3.0 57.0 1224.0 20.Juni2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 950.078,91 3.0 7644.0 1274.0 15.Mai2043 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 949.923,57 3.0 9483.0 164.0 30.Apr.2027 50.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 948.874,94 3.0 11666.0 126.0 10.Dez.2026 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 948.473,77 3.0 11687.0 667.0 14.Feb.2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 948.185,96 3.0 55.0 1300.0 20.März2039 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 947.786,47 3.0 8.0 1822.0 10.Sept.2052 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 946.203,12 3.0 10254.0 556.0 31.Jan.2032 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 945.966,35 3.0 11129.0 220.0 15.Nov.2027 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 945.825,80 3.0 10140.0 600.0 17.Okt.2031 30.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 944.068,36 3.0 1546.0 737.0 15.Nov.2033 225.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 943.917,20 3.0 9927.0 445.0 20.Sept.2052 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 943.910,55 3.0 12409.0 1128.0 25.Apr.2041 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 943.327,87 3.0 10306.0 403.0 22.Apr.2031 510.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 942.580,67 3.0 10741.0 606.0 01.März2032 165.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 941.071,34 3.0 2961.0 323.0 28.Feb.2029 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 940.298,91 3.0 9391.0 328.0 31.Jan.2029 175.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 940.517,47 3.0 9657.0 581.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 938.477,57 3.0 58.0 1060.0 20.Juni2036 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.682,23 2.0 7.0 457.0 10.Juni2030 138.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 932.387,26 2.0 9860.0 1971.0 01.Juni2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 930.596,93 2.0 54.0 1518.0 20.Juni2042 90.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 929.189,48 2.0 2491.0 334.0 30.Apr.2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 928.649,59 2.0 9361.0 275.0 30.Juni2028 125.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 927.330,22 2.0 1522.0 219.0 15.Nov.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 922.586,96 2.0 7431.0 1430.0 15.Feb.2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 922.414,52 2.0 12481.0 903.0 31.Jan.2037 420.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 920.099,69 2.0 10274.0 290.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 918.355,90 2.0 70.0 549.0 20.Juni2031 190.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 915.827,76 2.0 10949.0 1263.0 15.Mai2041 260.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 916.162,32 2.0 7485.0 1874.0 31.Okt.2052 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 915.325,89 2.0 10625.0 457.0 30.Apr.2030 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 915.338,24 2.0 1881.0 1065.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 913.793,67 2.0 53.0 1380.0 20.Dez.2039 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 912.093,31 2.0 11773.0 218.0 01.Dez.2027 265.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 910.736,30 2.0 10111.0 403.0 01.Apr.2053 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 910.469,80 2.0 8656.0 1110.0 30.Juli2037 85.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 909.614,61 2.0 7438.0 633.0 04.März2033 410.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 907.934,70 2.0 9383.0 1368.0 25.Mai2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 906.213,08 2.0 11438.0 1111.0 01.Okt.2040 385.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 904.288,78 2.0 12131.0 316.0 16.Jan.2029 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 903.753,87 2.0 11305.0 762.0 15.Feb.2034 220.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 903.708,48 2.0 9397.0 385.0 01.Aug.2036 250.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 900.488,44 2.0 11702.0 150.0 11.März2027 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 898.801,09 2.0 7.0 313.0 10.Dez.2028 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 897.761,59 2.0 51.0 1533.0 20.Dez.2041 50.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 897.347,22 2.0 8945.0 411.0 01.Feb.2037 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 896.242,27 2.0 12356.0 1211.0 15.Jan.2042 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 895.000,74 2.0 1.0 824.0 15.Juni2038 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 894.266,21 2.0 58.0 1544.0 20.März2044 160.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 893.926,33 2.0 8932.0 423.0 18.Sept.2025 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 890.802,99 2.0 11404.0 180.0 22.Juni2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 888.619,23 2.0 66.0 874.0 20.Dez.2034 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 887.889,40 2.0 8527.0 1241.0 15.Aug.2043 363.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 887.209,91 2.0 5775.0 339.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 886.629,62 2.0 70.0 1149.0 20.März2039 230.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 882.361,42 2.0 9274.0 503.0 20.Okt.2042 350.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 879.143,49 2.0 7201.0 606.0 01.Sept.2032 355.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 878.998,96 2.0 10988.0 274.0 02.Juni2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 878.200,16 2.0 11395.0 186.0 15.Juli2027 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 875.110,16 2.0 10149.0 644.0 30.Apr.2032 70.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 874.598,05 2.0 8658.0 691.0 01.Aug.2051 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 872.416,36 2.0 11814.0 706.0 14.Okt.2033 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 871.522,59 2.0 11372.0 831.0 25.Mai2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 867.138,12 2.0 60.0 1550.0 20.Sept.2044 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 866.886,05 2.0 6654.0 1623.0 22.Juli2047 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 866.999,66 2.0 10838.0 335.0 15.Jan.2029 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 864.558,91 2.0 1061.0 534.0 18.Juni2031 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 862.891,57 2.0 10341.0 1734.0 20.Okt.2053 315.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 861.081,27 2.0 11300.0 267.0 15.Mai2028 90.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 860.187,03 2.0 13255.0 532.0 22.Okt.2031 400.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 857.831,97 2.0 11530.0 772.0 22.Juni2034 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 857.396,71 2.0 9731.0 112.0 21.Okt.2027 195.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 857.135,69 2.0 8.0 751.0 10.Juni2034 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 856.800,37 2.0 11873.0 543.0 30.Juli2031 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 853.844,94 2.0 40.0 2180.0 20.Juni2050 60.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 852.127,31 2.0 8929.0 431.0 01.März2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 851.059,21 2.0 53.0 1334.0 20.Juni2039 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 849.815,66 2.0 9998.0 598.0 15.Sept.2031 0.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 849.358,74 2.0 11935.0 236.0 15.Feb.2028 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 849.020,79 2.0 11171.0 220.0 15.Nov.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 847.613,76 2.0 11454.0 93.0 01.Aug.2026 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 847.063,12 2.0 10404.0 621.0 20.Feb.2032 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 846.705,43 2.0 9378.0 267.0 31.Mai2028 125.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 845.501,47 2.0 5425.0 709.0 15.Sept.2033 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 842.812,20 2.0 11221.0 277.0 22.Juni2028 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 841.561,16 2.0 9467.0 1746.0 25.Mai2055 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 841.504,01 2.0 69.0 747.0 20.Sept.2033 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 841.507,15 2.0 7509.0 321.0 01.März2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 840.469,57 2.0 7.0 801.0 10.Dez.2034 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 839.223,63 2.0 10304.0 401.0 17.Apr.2031 519.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 839.077,59 2.0 10411.0 161.0 01.Nov.2053 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 837.774,24 2.0 10285.0 283.0 30.Sept.2028 463.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 837.414,80 2.0 11166.0 205.0 22.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 834.267,69 2.0 32.0 2770.0 20.März2061 70.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 831.477,21 2.0 11791.0 442.0 23.Mai2030 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 831.336,88 2.0 11700.0 720.0 15.Aug.2033 260.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 829.765,85 2.0 11681.0 713.0 25.Nov.2033 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 828.960,79 2.0 11634.0 203.0 04.Okt.2027 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 827.055,41 2.0 13489.0 400.0 15.Feb.2030 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 826.943,04 2.0 10183.0 646.0 01.Juni2032 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 823.639,08 2.0 47.0 2049.0 20.Sept.2052 140.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 823.682,20 2.0 8246.0 462.0 01.Sept.2030 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 823.764,03 2.0 7365.0 236.0 01.März2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 822.399,84 2.0 57.0 1630.0 20.Juni2045 160.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 821.577,42 2.0 11386.0 1084.0 04.Okt.2039 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 821.292,91 2.0 13204.0 1090.0 30.Juli2040 490.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 821.607,79 2.0 11498.0 113.0 20.Okt.2026 75.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 821.106,87 2.0 475.0 0.0 nan 0.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 821.179,28 2.0 11650.0 641.0 27.Sept.2032 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 821.194,25 2.0 5542.0 562.0 10.Sept.2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 817.529,52 2.0 35.0 2620.0 20.März2062 100.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 816.503,28 2.0 5997.0 155.0 15.Apr.2027 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 815.388,22 2.0 59.0 1023.0 20.März2036 40.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 815.154,47 2.0 1.0 912.0 15.Aug.2040 713.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 815.228,37 2.0 7.0 850.0 10.Juni2035 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 813.849,96 2.0 70.0 550.0 20.Juni2031 180.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 812.675,04 2.0 2950.0 785.0 30.März2035 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 810.304,69 2.0 7286.0 1419.0 15.Nov.2046 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 807.969,65 2.0 11648.0 696.0 22.Juni2033 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 807.011,61 2.0 2420.0 210.0 16.Nov.2027 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 805.588,48 2.0 53.0 1356.0 20.Sept.2039 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 805.803,22 2.0 11489.0 181.0 30.Juni2027 125.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 805.189,34 2.0 2512.0 626.0 30.Apr.2032 130.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 802.912,94 2.0 10036.0 519.0 25.Nov.2030 0.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 802.807,08 2.0 6615.0 498.0 23.Mai2031 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 800.933,12 2.0 60.0 1731.0 20.März2049 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 800.582,20 2.0 7541.0 1367.0 15.Nov.2045 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 799.402,01 2.0 11283.0 407.0 04.Dez.2029 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 797.306,37 2.0 12105.0 507.0 24.März2031 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 794.889,24 2.0 12013.0 789.0 01.Feb.2035 385.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 793.862,41 2.0 325.0 315.0 17.Dez.2028 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 792.737,31 2.0 7.0 1292.0 10.Sept.2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 788.313,18 2.0 6969.0 1400.0 15.Feb.2045 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 787.955,21 2.0 454.0 821.0 13.Nov.2042 775.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 788.237,17 2.0 10084.0 945.0 15.Mai2038 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 782.705,21 2.0 61.0 1489.0 20.Sept.2043 180.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 782.353,63 2.0 10281.0 301.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 781.935,80 2.0 30.0 2868.0 20.März2060 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 782.159,17 2.0 7972.0 1256.0 15.Feb.2043 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 781.732,53 2.0 11549.0 827.0 30.Apr.2035 315.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 781.124,15 2.0 6842.0 1633.0 22.Jan.2049 175.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 780.282,93 2.0 9740.0 86.0 14.Juli2026 115.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 780.054,84 2.0 55.0 1967.0 20.Sept.2054 210.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 777.409,40 2.0 988.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 774.550,35 2.0 6701.0 621.0 01.Juni2032 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 774.129,17 2.0 10556.0 1547.0 15.Jan.2047 275.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 773.308,19 2.0 8306.0 730.0 01.Jan.2052 250.0
WMT WALMART INC Unternehmen 771.066,25 2.0 10138.0 412.0 28.Apr.2030 435.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 767.328,98 2.0 9410.0 595.0 01.Okt.2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 766.677,99 2.0 7583.0 1347.0 15.Mai2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 765.717,73 2.0 66.0 1272.0 20.Sept.2040 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 764.817,64 2.0 1.0 412.0 15.Juli2030 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 764.147,08 2.0 8480.0 1261.0 15.Feb.2044 363.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 762.568,84 2.0 9136.0 628.0 01.Juni2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 761.645,84 2.0 46.0 1910.0 20.Juni2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 761.311,82 2.0 39.0 2497.0 20.März2063 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 760.675,21 2.0 8245.0 1324.0 31.Okt.2040 120.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 757.068,01 2.0 10326.0 395.0 22.Jan.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 755.169,98 2.0 9912.0 406.0 31.Jan.2030 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 753.270,66 2.0 5477.0 630.0 21.Mai2032 125.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.291,45 2.0 2884.0 625.0 25.Okt.2033 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 749.377,29 2.0 7475.0 564.0 02.Feb.2032 405.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 748.931,34 2.0 9444.0 590.0 01.Feb.2053 400.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 748.736,70 2.0 10237.0 267.0 01.Feb.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.810,14 2.0 11023.0 712.0 01.Sept.2033 245.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 746.827,16 2.0 10155.0 421.0 01.Juni2053 550.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 746.460,34 2.0 457.0 867.0 07.Nov.2047 800.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 745.975,18 2.0 7751.0 554.0 01.Juli2031 163.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 745.622,45 2.0 1.0 524.0 15.Apr.2032 638.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 742.416,16 2.0 9384.0 1588.0 31.Okt.2048 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 740.946,30 2.0 10393.0 716.0 22.Apr.2036 557.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 740.960,58 2.0 11772.0 97.0 28.Aug.2026 310.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 740.269,53 2.0 11755.0 593.0 19.März2032 288.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 739.700,42 2.0 10131.0 348.0 20.Dez.2052 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 739.839,36 2.0 307.0 178.0 17.Juni2027 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 738.798,38 2.0 7004.0 1844.0 22.Juli2065 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 739.095,23 2.0 10714.0 1943.0 15.Aug.2056 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 738.391,07 2.0 58.0 1928.0 20.März2055 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 735.872,57 2.0 61.0 1530.0 20.Juni2044 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 734.700,06 2.0 10301.0 1464.0 01.März2048 345.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 734.301,64 2.0 12238.0 417.0 26.Okt.2029 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 733.491,28 2.0 7.0 602.0 10.Juni2032 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 732.945,65 2.0 7631.0 1327.0 15.Nov.2044 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 732.293,71 2.0 11933.0 302.0 15.Nov.2028 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 731.561,09 2.0 11771.0 828.0 01.Aug.2035 365.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 730.039,90 2.0 11869.0 380.0 05.Okt.2029 288.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 728.636,20 2.0 9694.0 134.0 12.Jan.2027 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 728.503,17 2.0 10198.0 110.0 22.Okt.2027 607.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 727.159,43 2.0 14367.0 294.0 07.Dez.2028 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 726.536,36 2.0 11834.0 309.0 01.Dez.2028 280.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 726.730,97 2.0 7170.0 415.0 01.März2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 725.979,10 2.0 9997.0 259.0 31.Mai2028 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 725.073,78 2.0 5095.0 1192.0 21.Mai2041 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 724.876,14 2.0 11326.0 142.0 31.Jan.2027 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 724.804,14 2.0 6828.0 1583.0 01.Dez.2055 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 721.658,36 2.0 9630.0 1091.0 15.Mai2041 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 721.366,65 2.0 7021.0 756.0 01.Juni2034 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 719.266,64 2.0 6406.0 773.0 20.Sept.2035 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 717.975,48 2.0 7237.0 1381.0 25.Mai2040 50.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 717.399,16 2.0 11387.0 1046.0 15.Feb.2036 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 717.127,60 2.0 7933.0 1221.0 15.Jan.2038 0.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 715.223,05 2.0 11728.0 411.0 28.Jan.2030 288.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 714.767,81 2.0 7126.0 128.0 15.Dez.2026 155.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 713.832,48 2.0 11842.0 770.0 04.Juli2034 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 712.951,25 2.0 9269.0 294.0 13.Sept.2028 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 712.613,00 2.0 10020.0 110.0 18.Okt.2027 451.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 711.654,49 2.0 11610.0 558.0 15.Okt.2031 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 711.199,40 2.0 6021.0 1607.0 01.Dez.2048 275.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 710.264,37 2.0 12439.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 710.141,27 2.0 11582.0 794.0 04.Dez.2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 706.267,00 2.0 10808.0 407.0 31.Okt.2029 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 705.948,61 2.0 10085.0 559.0 22.Apr.2031 0.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 705.425,82 2.0 11657.0 680.0 25.Mai2033 338.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 704.179,34 2.0 11688.0 702.0 04.Juli2033 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 703.312,44 2.0 12090.0 231.0 30.Jan.2028 375.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 702.507,19 2.0 9949.0 500.0 01.Sept.2052 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 701.325,60 2.0 11633.0 842.0 03.Juli2035 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 700.435,74 2.0 7559.0 703.0 15.März2034 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 697.556,12 2.0 1.0 456.0 15.Feb.2031 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 697.590,57 2.0 11611.0 236.0 01.Feb.2028 200.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 693.250,36 2.0 10295.0 351.0 01.Apr.2055 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 692.270,39 2.0 9827.0 219.0 20.Dez.2028 342.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 691.239,10 2.0 1493.0 738.0 25.Nov.2033 267.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 690.876,46 2.0 8.0 1306.0 10.Sept.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 687.911,38 2.0 9670.0 131.0 31.Dez.2026 125.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 687.926,91 2.0 25.0 350.0 23.Mai2029 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 687.441,64 2.0 9819.0 145.0 24.Feb.2028 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 686.708,73 2.0 44.0 2154.0 20.Juni2053 120.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 686.641,22 2.0 8001.0 778.0 01.März2052 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 686.541,57 2.0 6.0 1795.0 10.März2049 200.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 686.327,45 2.0 9681.0 564.0 01.Okt.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 685.525,55 2.0 8.0 1811.0 10.Sept.2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 685.025,13 2.0 39.0 2196.0 20.Sept.2049 40.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 684.544,66 2.0 517.0 444.0 29.Mai2031 775.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 682.500,36 2.0 308.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 681.857,42 2.0 71.0 502.0 20.Dez.2030 210.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 680.060,59 2.0 12365.0 255.0 13.März2028 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 678.599,74 2.0 6452.0 338.0 21.Apr.2029 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 678.316,57 2.0 11184.0 194.0 22.Nov.2032 138.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 677.140,52 2.0 11657.0 444.0 15.Mai2030 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 674.565,98 2.0 6245.0 1252.0 02.Juni2043 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 671.306,01 2.0 13620.0 740.0 04.Juli2034 475.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 671.470,43 2.0 12209.0 450.0 26.Feb.2030 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 669.392,31 2.0 10958.0 342.0 15.Feb.2029 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 669.685,02 2.0 7152.0 672.0 18.Juni2033 355.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 667.914,82 2.0 11077.0 299.0 15.Sept.2028 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 666.783,88 2.0 7330.0 1097.0 02.Juni2041 465.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 662.992,63 2.0 1.0 1042.0 15.Aug.2045 713.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 662.764,31 2.0 8684.0 1144.0 25.Mai2038 125.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 662.755,37 2.0 9041.0 675.0 01.Mai2053 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 661.702,28 2.0 5530.0 1850.0 31.Juli2051 125.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 661.484,35 2.0 6548.0 342.0 24.Mai2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 660.787,22 2.0 10124.0 572.0 25.Juli2033 491.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.800,81 2.0 2623.0 114.0 25.Okt.2026 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 657.525,97 2.0 7112.0 100.0 01.Sept.2026 100.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 657.350,02 2.0 12544.0 670.0 15.Juni2033 425.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 656.584,69 2.0 10525.0 283.0 01.Dez.2053 650.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 655.395,08 2.0 8645.0 1203.0 25.März2048 505.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 654.401,64 2.0 1366.0 616.0 15.Nov.2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 652.264,30 2.0 7.0 1436.0 10.Sept.2044 288.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 651.875,59 2.0 8979.0 635.0 01.Feb.2049 300.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 651.137,01 2.0 10851.0 309.0 07.Okt.2028 1.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 649.868,53 2.0 2271.0 587.0 30.Okt.2033 720.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 649.083,12 2.0 7811.0 1319.0 15.Aug.2044 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 647.941,13 2.0 8084.0 281.0 01.Aug.2028 288.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 647.338,89 2.0 1066.0 338.0 28.März2029 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 647.115,17 2.0 10272.0 895.0 30.Juli2035 185.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 646.322,35 2.0 12709.0 919.0 15.März2037 415.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 646.326,62 2.0 11935.0 1078.0 30.Juli2039 390.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 644.825,43 2.0 10675.0 1389.0 22.Juni2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 644.411,72 2.0 7398.0 1382.0 15.Aug.2045 288.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 644.000,60 2.0 8410.0 718.0 01.Dez.2051 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 642.733,27 2.0 7623.0 1796.0 01.Sept.2052 215.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 640.845,00 2.0 11745.0 752.0 30.Apr.2034 325.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 640.675,04 2.0 7563.0 791.0 01.Mai2051 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 639.265,71 2.0 10601.0 398.0 23.Sept.2029 50.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 638.584,05 2.0 11748.0 761.0 15.Juni2034 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 636.993,95 2.0 6338.0 877.0 21.Juli2037 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 636.639,87 2.0 7.0 411.0 10.Dez.2029 138.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 636.722,47 2.0 1549.0 737.0 15.Nov.2033 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 635.846,80 2.0 11586.0 796.0 01.März2035 335.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 635.423,35 2.0 10240.0 1704.0 05.Okt.2054 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 635.303,05 2.0 10588.0 443.0 15.Feb.2030 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 634.784,30 2.0 10347.0 275.0 13.Sept.2028 514.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.824,43 2.0 2302.0 484.0 25.Okt.2030 125.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 632.882,60 2.0 1364.0 616.0 15.Nov.2031 0.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 632.206,86 2.0 10394.0 216.0 01.Aug.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 630.273,39 2.0 38.0 2455.0 20.März2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 630.343,90 2.0 36.0 2557.0 20.März2058 80.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 630.227,57 2.0 11355.0 206.0 05.Okt.2027 100.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 628.963,58 2.0 10308.0 401.0 24.Apr.2031 516.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 628.516,82 2.0 11110.0 1254.0 04.Nov.2042 338.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 628.280,24 2.0 63.0 747.0 06.Juni2033 81.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 628.160,46 2.0 9568.0 337.0 31.März2029 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.645,94 2.0 7.0 361.0 10.Juni2029 188.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 627.126,84 2.0 10260.0 250.0 20.Sept.2053 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 626.876,81 2.0 6769.0 1870.0 25.Mai2050 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 625.026,43 2.0 2467.0 293.0 31.Okt.2028 437.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 624.356,93 2.0 11607.0 743.0 20.Feb.2034 290.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 624.593,52 2.0 11308.0 794.0 18.Okt.2034 260.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 624.408,86 2.0 10350.0 392.0 14.Jan.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 621.933,82 2.0 66.0 719.0 20.März2033 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 622.073,55 2.0 5916.0 1691.0 31.Jan.2046 88.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 621.644,93 2.0 6161.0 387.0 22.Okt.2029 250.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.100,55 2.0 3118.0 605.0 12.Aug.2033 730.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 620.295,66 2.0 2447.0 536.0 08.Okt.2031 380.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 620.233,26 2.0 10245.0 591.0 09.Nov.2031 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 618.346,75 2.0 5944.0 1465.0 01.Dez.2048 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 616.847,92 2.0 71.0 431.0 20.März2030 220.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 614.763,33 2.0 10209.0 560.0 01.Nov.2052 550.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 613.853,00 2.0 8173.0 732.0 22.Sept.2025 200.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 613.086,04 2.0 10162.0 223.0 11.Jan.2028 450.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 610.124,28 2.0 10151.0 232.0 11.Feb.2028 438.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 609.843,88 2.0 12197.0 455.0 15.März2030 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 608.718,14 2.0 6339.0 339.0 20.Apr.2029 300.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 608.784,33 2.0 6381.0 660.0 20.Juli2033 425.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 608.496,80 2.0 10090.0 268.0 16.Juli2028 462.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 608.111,97 2.0 12162.0 490.0 19.Juli2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 607.843,04 2.0 9952.0 946.0 15.Feb.2038 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 605.549,16 2.0 10053.0 433.0 23.Juli2030 430.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 604.897,20 2.0 7685.0 1933.0 01.März2050 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 604.515,28 2.0 11849.0 218.0 06.Dez.2027 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 604.181,92 2.0 9991.0 173.0 15.Juni2027 400.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 604.232,42 2.0 9933.0 374.0 09.Okt.2029 363.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 603.257,96 2.0 11304.0 1377.0 22.Juni2045 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 603.275,52 2.0 46.0 2074.0 20.Juni2052 130.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 603.135,54 2.0 7205.0 666.0 02.Juni2033 365.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 602.870,76 2.0 9186.0 650.0 01.Aug.2049 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 602.442,85 2.0 13057.0 1017.0 01.Aug.2039 500.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 601.565,28 2.0 7733.0 645.0 02.Juni2033 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 599.931,46 2.0 11825.0 861.0 12.Dez.2035 338.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 598.873,74 2.0 11721.0 203.0 09.Okt.2027 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 599.012,93 2.0 539.0 311.0 31.Mai2029 850.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 598.176,11 2.0 11870.0 171.0 28.Mai2027 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 597.359,36 2.0 11861.0 173.0 07.Juni2027 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 597.364,34 2.0 9894.0 172.0 15.Juni2027 313.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 596.728,66 2.0 11747.0 581.0 05.März2032 338.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 596.491,57 2.0 9889.0 177.0 07.Juli2027 388.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 595.768,57 2.0 10085.0 431.0 01.Nov.2054 550.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 594.004,60 2.0 11734.0 594.0 22.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 593.218,58 2.0 55.0 1669.0 20.Sept.2045 140.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 592.006,47 2.0 9841.0 611.0 25.Nov.2031 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 591.443,11 2.0 32.0 2680.0 20.März2056 40.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 590.367,66 2.0 11434.0 756.0 26.Sept.2034 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 590.210,27 2.0 11621.0 218.0 29.Nov.2027 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 589.112,14 2.0 64.0 801.0 20.Dez.2033 70.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 588.325,63 2.0 11671.0 761.0 22.Mai2034 313.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 587.438,22 2.0 10456.0 197.0 01.Dez.2053 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 586.367,45 2.0 11516.0 571.0 04.Dez.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 585.396,35 2.0 49.0 2064.0 20.Dez.2053 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 585.432,54 2.0 11190.0 655.0 01.Dez.2032 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 583.689,08 2.0 5790.0 1868.0 01.Dez.2055 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 582.674,13 2.0 47.0 1887.0 20.März2047 80.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 581.362,81 2.0 9661.0 109.0 08.Okt.2026 75.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 576.405,96 2.0 11429.0 1139.0 29.Mai2040 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 576.608,24 2.0 3393.0 1752.0 21.Juni2051 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 576.071,42 2.0 11468.0 108.0 28.Sept.2026 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 575.955,25 2.0 8843.0 700.0 22.Sept.2025 300.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 575.575,18 2.0 9507.0 775.0 29.Nov.2033 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.419,55 2.0 10351.0 1714.0 25.Mai2056 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 575.489,58 2.0 1.0 953.0 15.Juni2042 713.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 574.533,51 2.0 9498.0 201.0 30.Sept.2028 190.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 574.708,49 2.0 8182.0 1177.0 01.Juli2039 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 573.927,00 2.0 51.0 1509.0 20.Sept.2041 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 572.970,22 2.0 7145.0 718.0 03.Feb.2034 365.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 572.577,19 2.0 10358.0 548.0 15.Jan.2032 463.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 572.012,58 2.0 2894.0 154.0 31.März2027 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 570.375,81 2.0 5110.0 2204.0 22.Okt.2071 163.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 568.543,91 2.0 1001.0 750.0 11.Nov.2033 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 568.363,01 2.0 8093.0 1258.0 01.Juli2040 225.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 568.025,55 2.0 11361.0 124.0 25.Nov.2026 0.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 567.004,02 2.0 10150.0 243.0 25.Apr.2029 473.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 567.223,01 2.0 9438.0 742.0 14.Apr.2033 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 567.260,81 2.0 11251.0 202.0 22.Sept.2028 88.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 566.290,10 2.0 11315.0 159.0 06.Apr.2027 25.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 566.088,17 2.0 11322.0 121.0 16.Nov.2026 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 566.003,38 2.0 7109.0 821.0 01.Juni2035 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 565.167,90 2.0 11193.0 306.0 22.Okt.2028 113.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 564.826,23 2.0 11275.0 151.0 09.Juni2032 88.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 565.062,77 2.0 9380.0 266.0 02.Juni2028 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 564.223,21 2.0 8613.0 1008.0 15.Nov.2035 1.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 563.764,91 2.0 8523.0 699.0 20.Juni2050 250.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 562.894,51 2.0 9662.0 308.0 01.Sept.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 560.195,59 1.0 39.0 2192.0 20.Sept.2050 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 559.310,11 1.0 9645.0 1731.0 04.März2053 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 559.180,93 1.0 5864.0 1873.0 22.Juli2057 175.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 557.585,74 1.0 5859.0 0.0 nan 0.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 557.868,74 1.0 12267.0 725.0 23.Mai2034 430.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 557.196,81 1.0 11096.0 351.0 30.März2029 100.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 556.272,77 1.0 11069.0 336.0 06.Feb.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 554.719,75 1.0 64.0 2056.0 20.März2065 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 554.872,11 1.0 40.0 2210.0 20.Juni2051 70.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 552.220,92 1.0 9904.0 144.0 06.Apr.2027 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 551.888,30 1.0 10808.0 641.0 15.Juni2032 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 550.836,51 1.0 11017.0 248.0 25.Feb.2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 550.116,54 1.0 13567.0 391.0 15.Jan.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 550.139,02 1.0 72.0 1068.0 20.März2038 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 550.416,20 1.0 9916.0 1481.0 31.Okt.2046 290.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 549.946,34 1.0 9361.0 636.0 01.Aug.2052 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 549.669,58 1.0 13603.0 1235.0 31.Okt.2044 515.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 549.302,90 1.0 2505.0 606.0 07.Okt.2032 419.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 547.857,82 1.0 9862.0 154.0 01.Mai2027 310.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 547.928,13 1.0 8722.0 1763.0 04.Okt.2052 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 544.881,51 1.0 7257.0 1403.0 22.Juni2040 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.514,44 1.0 7.0 1964.0 10.Sept.2054 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 542.298,32 1.0 44.0 2008.0 20.Juni2048 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 540.117,19 1.0 9728.0 342.0 30.Apr.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 539.662,54 1.0 51.0 1993.0 20.Sept.2053 180.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 539.560,60 1.0 11333.0 140.0 18.Jan.2028 38.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 538.475,31 1.0 8975.0 959.0 15.Mai2035 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 537.033,58 1.0 11724.0 1540.0 01.Okt.2053 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 534.643,32 1.0 11104.0 822.0 01.Okt.2037 675.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 534.200,08 1.0 9628.0 384.0 21.Nov.2029 320.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 533.728,60 1.0 11509.0 1027.0 04.Okt.2038 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 533.731,82 1.0 11936.0 1045.0 01.Okt.2039 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 533.420,96 1.0 42.0 2143.0 20.März2052 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 531.562,86 1.0 40.0 2187.0 20.März2051 70.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 529.537,12 1.0 2984.0 0.0 nan 0.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 528.771,13 1.0 11.0 962.0 01.Okt.2040 620.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 528.192,79 1.0 7239.0 192.0 01.Sept.2027 275.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 527.154,37 1.0 9880.0 435.0 22.Sept.2025 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 526.818,59 1.0 10533.0 434.0 16.Jan.2030 5.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 526.103,50 1.0 8347.0 1673.0 01.Sept.2050 245.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 525.577,38 1.0 9556.0 2395.0 26.Aug.2049 0.0
T AT&T INC Unternehmen 524.981,68 1.0 6910.0 1496.0 01.Dez.2057 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 524.968,52 1.0 44.0 1926.0 20.Sept.2046 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.197,13 1.0 10464.0 444.0 20.Feb.2030 0.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 522.929,08 1.0 12713.0 461.0 23.Jan.2032 525.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 522.387,02 1.0 5001.0 2264.0 25.Mai2053 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 521.412,89 1.0 10222.0 319.0 06.März2029 438.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 521.502,89 1.0 10261.0 404.0 25.Apr.2031 502.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 519.238,44 1.0 39.0 2242.0 20.Dez.2051 70.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 518.781,57 1.0 10186.0 198.0 13.Okt.2027 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 518.922,49 1.0 13752.0 590.0 30.Juli2032 575.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.391,71 1.0 1.0 980.0 15.Juni2043 713.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 517.519,42 1.0 7330.0 590.0 02.Juni2032 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 516.376,22 1.0 10149.0 406.0 20.März2030 413.0
T AT&T INC Unternehmen 516.598,64 1.0 6731.0 1453.0 15.Sept.2053 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 515.881,52 1.0 8692.0 698.0 01.Sept.2033 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 515.510,72 1.0 10149.0 370.0 17.Okt.2029 449.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 514.987,22 1.0 10199.0 767.0 11.Juni2035 485.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 514.514,35 1.0 10233.0 466.0 15.Jan.2031 500.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 514.368,39 1.0 10162.0 114.0 04.Dez.2026 549.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 513.694,47 1.0 11060.0 1232.0 25.Mai2042 360.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 512.541,40 1.0 1033.0 78.0 10.Juni2026 38.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 512.174,70 1.0 10143.0 768.0 11.Juni2035 480.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 510.332,79 1.0 10047.0 276.0 15.Okt.2028 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 510.554,26 1.0 11271.0 166.0 30.Apr.2027 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 510.227,06 1.0 2966.0 266.0 25.Juli2028 750.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 509.585,99 1.0 10048.0 188.0 09.Mai2028 484.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 509.925,85 1.0 11022.0 440.0 01.Apr.2030 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 508.897,23 1.0 43.0 2043.0 20.Dez.2048 70.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 508.249,99 1.0 2384.0 58.0 31.März2026 373.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 507.187,32 1.0 998.0 420.0 30.Apr.2030 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 506.875,85 1.0 9930.0 1956.0 15.Aug.2054 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 506.513,12 1.0 7195.0 400.0 15.Dez.2029 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 505.658,50 1.0 6987.0 198.0 08.Sept.2027 105.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 505.177,85 1.0 11764.0 679.0 20.Apr.2033 300.0
C CITIBANK NA Unternehmen 504.601,22 1.0 10065.0 85.0 06.Aug.2026 493.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 504.693,08 1.0 4600.0 1985.0 01.Dez.2053 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 503.107,64 1.0 10018.0 1290.0 28.Jan.2056 573.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 502.817,80 1.0 7160.0 678.0 01.Sept.2033 360.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 501.705,74 1.0 1396.0 0.0 nan 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.398,80 1.0 5847.0 2282.0 25.Mai2066 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 500.682,04 1.0 371.0 1532.0 17.Juni2045 298.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.283,51 1.0 10876.0 312.0 20.Okt.2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 499.347,23 1.0 9761.0 1980.0 30.Juli2066 345.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 499.319,89 1.0 9977.0 627.0 09.Jan.2032 13.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 498.343,93 1.0 11623.0 311.0 17.Nov.2028 213.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 497.294,21 1.0 14053.0 1195.0 26.Okt.2038 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 496.570,06 1.0 10482.0 790.0 13.Mai2037 688.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 496.208,47 1.0 7988.0 761.0 01.Jan.2052 200.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 496.247,68 1.0 10285.0 356.0 01.Mai2055 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 495.317,44 1.0 9793.0 336.0 06.Mai2030 370.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 494.765,68 1.0 7093.0 1572.0 02.Dez.2055 460.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 494.316,37 1.0 9795.0 205.0 15.Nov.2027 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 494.241,25 1.0 529.0 494.0 16.Juni2031 620.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 492.954,61 1.0 73.0 791.0 20.Juni2034 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 492.196,59 1.0 11541.0 665.0 15.Jan.2033 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 492.254,71 1.0 12015.0 303.0 22.Nov.2028 330.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.754,67 1.0 5154.0 2207.0 25.Mai2052 75.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 491.875,66 1.0 10822.0 651.0 03.Aug.2032 163.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 490.559,68 1.0 12001.0 388.0 11.Jan.2030 363.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 490.351,16 1.0 10309.0 91.0 20.März2055 650.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 490.197,57 1.0 11885.0 116.0 09.Nov.2026 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 490.391,89 1.0 9662.0 406.0 01.Apr.2031 362.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 490.193,97 1.0 10421.0 1587.0 15.Aug.2046 250.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.871,74 1.0 9872.0 1838.0 15.Apr.2055 295.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 489.541,47 1.0 11836.0 522.0 05.Sept.2032 356.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 488.915,77 1.0 10895.0 1480.0 01.Sept.2049 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 488.234,42 1.0 9309.0 385.0 02.Okt.2029 200.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 487.962,11 1.0 9734.0 134.0 14.Jan.2027 217.0
KFW KFW Government Related 486.671,65 1.0 9693.0 107.0 01.Okt.2026 100.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 485.994,80 1.0 11887.0 138.0 01.Feb.2027 400.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 485.881,58 1.0 10352.0 353.0 01.Feb.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 485.015,04 1.0 55.0 1692.0 20.Dez.2045 140.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 484.944,33 1.0 11902.0 403.0 28.Dez.2029 288.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 485.145,24 1.0 7453.0 1404.0 15.Feb.2050 500.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 485.157,86 1.0 10180.0 459.0 01.Nov.2054 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 484.135,56 1.0 2450.0 1537.0 15.Juni2050 407.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 483.707,69 1.0 11909.0 1299.0 04.Apr.2044 400.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 482.711,92 1.0 11990.0 517.0 20.Juni2031 363.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 482.730,38 1.0 6266.0 415.0 20.Feb.2030 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 482.213,99 1.0 11895.0 158.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 481.450,26 1.0 11860.0 150.0 15.März2027 338.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 481.107,92 1.0 11824.0 320.0 16.Jan.2029 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 480.636,74 1.0 5293.0 1523.0 02.Juni2048 280.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 480.108,10 1.0 11701.0 543.0 19.Nov.2032 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 480.306,70 1.0 8727.0 518.0 10.Feb.2031 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 478.731,96 1.0 13633.0 616.0 01.Feb.2033 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 478.260,71 1.0 10080.0 1424.0 01.Sept.2046 325.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.195,37 1.0 2350.0 385.0 29.Apr.2030 800.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 476.678,21 1.0 9078.0 1753.0 25.Mai2054 300.0
BHH LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 476.525,43 1.0 11827.0 442.0 24.Mai2030 288.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 474.982,88 1.0 11692.0 582.0 30.Jan.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 474.027,72 1.0 9753.0 1023.0 15.Nov.2039 438.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 473.576,01 1.0 11684.0 1015.0 04.Apr.2038 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 473.661,91 1.0 11842.0 755.0 18.März2033 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 473.207,30 1.0 12335.0 315.0 14.Feb.2030 460.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 473.343,00 1.0 356.0 692.0 17.Juni2033 335.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 473.204,07 1.0 11726.0 253.0 11.Apr.2028 238.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 472.493,38 1.0 10417.0 214.0 10.Jan.2029 645.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 472.438,69 1.0 452.0 884.0 31.Juli2053 800.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 472.694,79 1.0 53.0 1951.0 20.März2053 190.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 472.082,06 1.0 535.0 0.0 nan 0.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 472.181,57 1.0 11779.0 701.0 01.Aug.2033 325.0
T AT&T INC Unternehmen 472.003,03 1.0 9429.0 235.0 01.Feb.2028 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 471.960,18 1.0 38.0 2234.0 20.März2050 40.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 471.723,09 1.0 11530.0 466.0 13.Sept.2030 238.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 471.482,93 1.0 11507.0 560.0 25.Nov.2031 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 471.202,81 1.0 11597.0 404.0 14.Dez.2029 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 470.974,34 1.0 11728.0 621.0 09.Juli2032 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 469.614,54 1.0 995.0 410.0 12.Nov.2029 75.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 469.078,54 1.0 12065.0 1171.0 30.Jan.2042 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 468.370,91 1.0 11835.0 245.0 15.März2028 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 468.623,36 1.0 10413.0 449.0 11.März2030 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 467.710,02 1.0 11361.0 781.0 22.Feb.2036 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 467.597,38 1.0 46.0 1965.0 20.Sept.2048 90.0
KFW KFW Government Related 467.540,91 1.0 9272.0 382.0 14.Sept.2029 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 466.405,33 1.0 11278.0 1636.0 31.Okt.2054 400.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 465.527,28 1.0 11602.0 181.0 30.Juni2027 200.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 465.660,15 1.0 11531.0 219.0 23.Feb.2028 188.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 465.188,03 1.0 11438.0 393.0 17.Nov.2029 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 464.679,36 1.0 6524.0 1574.0 07.Okt.2054 410.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 464.784,94 1.0 6570.0 1583.0 02.Dez.2054 415.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 464.483,85 1.0 11446.0 196.0 13.Sept.2027 150.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 463.482,18 1.0 881.0 475.0 19.Aug.2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 463.742,41 1.0 40.0 2178.0 20.Dez.2050 70.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 463.120,10 1.0 9695.0 116.0 01.Nov.2027 171.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 463.266,25 1.0 9672.0 148.0 09.März2027 175.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 463.326,31 1.0 10115.0 236.0 07.Apr.2028 470.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 462.494,66 1.0 12445.0 998.0 18.Juli2038 438.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 462.273,24 1.0 11927.0 194.0 22.Sept.2028 371.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 462.176,56 1.0 9895.0 190.0 31.Aug.2027 313.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 461.273,75 1.0 11494.0 173.0 31.Mai2027 138.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 460.933,62 1.0 5912.0 768.0 15.Mai2035 450.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 460.659,71 1.0 11351.0 822.0 19.Feb.2035 275.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 460.336,76 1.0 1469.0 413.0 15.Nov.2029 50.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 460.168,49 1.0 11450.0 123.0 26.Nov.2026 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 459.921,06 1.0 11200.0 500.0 22.Okt.2030 38.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 459.953,30 1.0 11452.0 626.0 28.Juni2032 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.526,24 1.0 7758.0 117.0 01.Nov.2026 125.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 459.251,88 1.0 11967.0 770.0 12.Jan.2035 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 458.307,49 1.0 9162.0 1241.0 23.Feb.2046 465.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 457.911,90 1.0 10031.0 112.0 30.Okt.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 457.979,80 1.0 42.0 1962.0 20.Juni2046 30.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 457.391,66 1.0 9064.0 555.0 25.Okt.2031 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 456.192,23 1.0 11334.0 442.0 24.Mai2030 238.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 456.237,96 1.0 8063.0 1988.0 01.März2067 280.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 456.266,31 1.0 1.0 267.0 15.Aug.2028 638.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 454.987,29 1.0 10069.0 650.0 25.Juli2033 488.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 455.136,46 1.0 10102.0 561.0 19.Aug.2032 610.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 454.767,63 1.0 10999.0 775.0 18.Apr.2034 225.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 454.796,89 1.0 6445.0 166.0 20.Mai2027 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 454.142,38 1.0 11065.0 806.0 15.März2037 645.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 454.204,85 1.0 11354.0 126.0 02.Dez.2026 1.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 453.148,68 1.0 11309.0 176.0 16.Juni2028 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 453.200,97 1.0 11330.0 138.0 15.Jan.2027 0.0
KFW KFW Government Related 452.568,72 1.0 10010.0 664.0 15.Juli2033 413.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 452.753,06 1.0 11309.0 158.0 31.März2027 20.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 452.443,21 1.0 14314.0 274.0 06.Nov.2029 709.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 452.455,71 1.0 9893.0 145.0 15.März2028 362.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 452.481,76 1.0 11884.0 369.0 01.Aug.2029 300.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 451.837,61 1.0 9930.0 633.0 01.Juni2053 500.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 451.225,14 1.0 11277.0 193.0 09.Aug.2027 75.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 450.268,74 1.0 11243.0 173.0 30.Mai2028 50.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 448.862,73 1.0 9938.0 135.0 20.Jan.2027 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 448.608,94 1.0 7424.0 351.0 15.Juni2029 370.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 447.544,99 1.0 11150.0 251.0 16.März2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 447.229,48 1.0 40.0 2120.0 20.März2049 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 446.183,93 1.0 5688.0 832.0 21.Juni2035 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 446.223,90 1.0 1102.0 343.0 02.Mai2029 400.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 445.635,15 1.0 10167.0 424.0 01.Dez.2052 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 445.133,41 1.0 9861.0 86.0 14.Juli2026 263.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.942,01 1.0 9376.0 944.0 12.Okt.2035 90.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 444.604,46 1.0 10884.0 506.0 01.Okt.2031 575.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 444.292,58 1.0 11036.0 1253.0 22.Juni2042 345.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 443.667,03 1.0 1.0 1166.0 15.Aug.2051 688.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 442.697,30 1.0 9934.0 365.0 04.Sept.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 442.595,01 1.0 48.0 1815.0 20.März2046 80.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 440.500,32 1.0 7201.0 803.0 01.Sept.2035 400.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 439.491,72 1.0 10857.0 405.0 26.Nov.2029 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 439.686,62 1.0 7284.0 266.0 15.Juni2028 310.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 436.362,99 1.0 12396.0 272.0 11.Juli2028 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 436.190,73 1.0 63.0 1658.0 20.März2048 240.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 436.418,69 1.0 1.0 152.0 15.Apr.2027 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 435.724,59 1.0 45.0 1923.0 20.Dez.2046 60.0
KFW KFW Government Related 435.558,56 1.0 11267.0 233.0 07.Jan.2028 63.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 434.958,17 1.0 8557.0 1973.0 15.Jan.2054 200.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 434.912,33 1.0 1065.0 396.0 06.Dez.2029 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 434.389,70 1.0 10809.0 631.0 27.Mai2032 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 434.026,46 1.0 4826.0 1409.0 21.März2047 300.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 433.305,53 1.0 12115.0 473.0 24.Jan.2031 388.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 433.219,29 1.0 11878.0 208.0 31.Okt.2027 305.0
KFW KFW MTN Government Related 431.840,39 1.0 8606.0 489.0 30.Sept.2030 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 431.672,04 1.0 12083.0 1211.0 01.Sept.2043 445.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.078,23 1.0 11035.0 373.0 22.Juni2029 90.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 430.049,24 1.0 12074.0 312.0 01.März2029 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.699,46 1.0 6931.0 1492.0 20.Okt.2040 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 429.923,10 1.0 56.0 1622.0 20.März2045 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 429.601,65 1.0 7110.0 780.0 15.Dez.2034 350.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 429.098,68 1.0 8569.0 570.0 12.Feb.2032 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 429.211,97 1.0 53.0 1390.0 20.März2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 428.768,13 1.0 69.0 1189.0 20.Sept.2039 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 427.953,58 1.0 73.0 960.0 20.Sept.2036 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.654,86 1.0 2650.0 185.0 25.Juli2027 250.0
T AT&T INC Unternehmen 427.090,97 1.0 6670.0 1517.0 15.Sept.2059 365.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 426.400,50 1.0 5442.0 675.0 08.März2033 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 426.184,45 1.0 13839.0 470.0 03.Feb.2031 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.532,68 1.0 7939.0 1683.0 25.Mai2048 200.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 423.674,96 1.0 10343.0 628.0 13.Sept.2033 550.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 423.846,86 1.0 10454.0 529.0 07.Okt.2041 138.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 423.730,44 1.0 9251.0 1272.0 03.Nov.2040 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 423.365,47 1.0 7.0 577.0 10.Dez.2031 238.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 423.600,29 1.0 10086.0 582.0 15.Juli2031 0.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 423.401,90 1.0 11291.0 158.0 31.März2027 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 423.637,70 1.0 1052.0 443.0 23.Mai2030 279.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 422.924,17 1.0 10364.0 802.0 01.Mai2037 655.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 423.094,41 1.0 10537.0 597.0 01.Feb.2033 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 423.032,58 1.0 59.0 1563.0 20.Sept.2044 170.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 423.144,75 1.0 10342.0 847.0 01.Okt.2041 588.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 422.583,71 1.0 10539.0 453.0 17.Apr.2030 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 422.600,72 1.0 11817.0 642.0 30.Nov.2032 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 422.814,13 1.0 6986.0 806.0 02.Juni2035 360.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 422.839,53 1.0 7204.0 242.0 15.März2028 265.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 422.441,25 1.0 10401.0 290.0 15.Nov.2028 570.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 421.945,68 1.0 58.0 1814.0 20.März2051 220.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 421.468,62 1.0 13670.0 390.0 22.Jan.2030 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 421.483,38 1.0 11777.0 386.0 22.Okt.2029 270.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 421.574,17 1.0 7580.0 1102.0 01.Dez.2041 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 421.050,59 1.0 444.0 812.0 30.Mai2035 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 421.350,76 1.0 12003.0 279.0 25.Juli2028 350.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 421.240,90 1.0 8739.0 698.0 01.Apr.2052 300.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 420.670,92 1.0 13194.0 262.0 14.Sept.2029 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.383,32 1.0 12471.0 277.0 01.Sept.2028 475.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 419.187,39 1.0 10287.0 397.0 15.Apr.2030 510.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 419.234,74 1.0 10477.0 423.0 06.Dez.2029 5.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 418.516,09 1.0 11834.0 432.0 13.Apr.2030 288.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 418.535,07 1.0 10240.0 190.0 30.Sept.2028 552.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 418.401,99 1.0 10283.0 286.0 25.Okt.2028 527.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 417.747,04 1.0 10431.0 739.0 18.Feb.2035 549.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 417.777,06 1.0 10183.0 702.0 03.März2036 545.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 417.809,33 1.0 39.0 2179.0 20.Juni2049 40.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 417.385,20 1.0 10257.0 605.0 25.Apr.2034 529.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 417.346,29 1.0 9868.0 1737.0 22.Juni2054 330.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 416.987,42 1.0 10204.0 723.0 25.März2035 525.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 417.266,30 1.0 10364.0 306.0 12.Jan.2029 550.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 416.946,00 1.0 7280.0 1843.0 22.Juni2050 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 416.044,00 1.0 13436.0 202.0 28.Okt.2027 388.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 416.110,22 1.0 10189.0 399.0 01.Apr.2030 485.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 415.744,08 1.0 10202.0 401.0 07.Apr.2030 495.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.499,22 1.0 6983.0 1855.0 01.Sept.2051 170.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 415.383,35 1.0 10275.0 1636.0 25.Mai2053 370.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 415.125,05 1.0 9369.0 405.0 01.Juni2037 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 414.881,45 1.0 10322.0 656.0 23.Jan.2035 547.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 414.905,69 1.0 13535.0 289.0 19.Okt.2028 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 414.986,34 1.0 11739.0 439.0 07.Mai2030 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 414.834,42 1.0 8224.0 1382.0 08.Apr.2042 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 414.590,15 1.0 10211.0 161.0 17.Mai2028 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 414.131,23 1.0 10304.0 713.0 24.Jan.2036 551.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 414.218,48 1.0 6370.0 370.0 21.Aug.2029 325.0
KFW KFW Government Related 413.643,35 1.0 10125.0 690.0 28.Feb.2034 438.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 413.655,97 1.0 11459.0 531.0 13.Sept.2031 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 413.716,02 1.0 406.0 418.0 29.Nov.2029 5.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 413.687,40 1.0 1029.0 149.0 01.März2027 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 413.186,80 1.0 10169.0 749.0 28.Apr.2035 490.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.317,02 1.0 7.0 1334.0 10.Dez.2042 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 413.338,50 1.0 6959.0 686.0 01.Juni2033 275.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 412.476,33 1.0 10200.0 340.0 29.Mai2029 463.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 412.405,92 1.0 10260.0 395.0 16.Jan.2030 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 411.955,38 1.0 10038.0 52.0 01.Sept.2026 538.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.459,32 1.0 8215.0 634.0 01.Aug.2032 263.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 411.530,84 1.0 10288.0 470.0 27.Mai2030 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 411.196,20 1.0 10177.0 444.0 29.Aug.2030 425.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 411.197,17 1.0 10126.0 246.0 23.Apr.2028 450.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 410.877,62 1.0 1025.0 178.0 16.Juni2027 100.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 410.901,07 1.0 10203.0 1541.0 25.Juni2049 350.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 409.933,88 1.0 7779.0 0.0 nan 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 410.145,82 1.0 10196.0 618.0 11.Jan.2033 463.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 410.119,78 1.0 9361.0 411.0 01.Mai2037 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 409.569,16 1.0 10217.0 727.0 12.Feb.2036 574.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 409.755,73 1.0 10243.0 516.0 15.Nov.2030 1.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 409.759,43 1.0 10089.0 407.0 01.Juni2033 510.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 409.092,12 1.0 10107.0 248.0 19.Mai2028 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 409.113,14 1.0 11563.0 813.0 29.Jan.2035 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 409.141,61 1.0 13321.0 310.0 09.Jan.2029 375.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 409.373,30 1.0 10094.0 375.0 24.Okt.2029 415.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 409.376,51 1.0 10189.0 307.0 22.Jan.2029 485.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 409.066,70 1.0 6.0 1661.0 10.März2047 213.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 408.436,39 1.0 8292.0 461.0 05.März2031 630.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 407.737,36 1.0 13479.0 0.0 nan 0.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 407.187,03 1.0 10010.0 150.0 29.März2027 415.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 406.911,07 1.0 9947.0 742.0 05.März2035 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 406.985,85 1.0 11596.0 856.0 23.Juli2035 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 406.928,54 1.0 10173.0 590.0 15.Aug.2031 0.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 406.046,12 1.0 10111.0 301.0 25.Jan.2029 471.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 405.413,70 1.0 10135.0 519.0 25.Nov.2030 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 405.341,55 1.0 10065.0 1544.0 25.Juni2049 345.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 405.037,56 1.0 2403.0 122.0 30.Nov.2026 390.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 404.951,98 1.0 10123.0 534.0 21.Jan.2031 1.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 404.651,42 1.0 10039.0 81.0 26.Juni2026 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 403.825,22 1.0 7941.0 1751.0 15.Nov.2047 150.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 404.160,35 1.0 8978.0 470.0 19.Aug.2030 163.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 403.952,41 1.0 6274.0 826.0 15.Sept.2036 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.640,74 1.0 8008.0 257.0 01.Mai2028 263.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 403.111,27 1.0 11449.0 145.0 16.Feb.2027 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 403.211,42 1.0 7887.0 1255.0 20.März2051 408.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 403.380,43 1.0 10070.0 1076.0 15.Feb.2041 475.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 402.707,26 1.0 11263.0 1095.0 28.Jan.2040 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 402.732,04 1.0 6133.0 1594.0 02.Dez.2053 375.0
WMT WALMART INC Unternehmen 402.631,18 1.0 11484.0 851.0 15.Aug.2037 650.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 402.194,66 1.0 9202.0 663.0 20.März2049 350.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 402.093,34 1.0 11421.0 106.0 23.Sept.2026 63.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 402.286,45 1.0 9924.0 740.0 06.Nov.2034 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.739,37 1.0 11277.0 1577.0 01.Okt.2054 430.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 400.910,75 1.0 9750.0 1295.0 02.März2053 565.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 401.166,17 1.0 10029.0 1966.0 10.Mai2045 0.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.746,54 1.0 9858.0 416.0 16.Apr.2030 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 399.788,25 1.0 8819.0 475.0 24.Okt.2031 192.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 399.693,20 1.0 6590.0 1644.0 01.Dez.2057 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 399.620,81 1.0 7216.0 1080.0 19.Juni2041 268.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.258,19 1.0 9906.0 74.0 02.Juni2026 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 398.434,80 1.0 11321.0 234.0 14.Jan.2028 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 397.451,11 1.0 12759.0 369.0 14.Nov.2030 538.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 397.615,85 1.0 9823.0 202.0 11.Okt.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 397.607,94 1.0 46.0 1923.0 20.Sept.2047 80.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 397.134,34 1.0 9737.0 735.0 28.Aug.2034 388.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 397.293,89 1.0 6573.0 429.0 28.Juni2030 460.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 397.100,54 1.0 9914.0 1017.0 15.Aug.2039 450.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 397.038,27 1.0 9843.0 215.0 06.Dez.2027 375.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 396.334,03 1.0 9886.0 610.0 17.Nov.2031 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 396.069,67 1.0 9792.0 151.0 24.März2027 260.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 395.581,75 1.0 1035.0 119.0 12.Nov.2026 100.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 393.821,18 1.0 11167.0 295.0 05.Sept.2028 75.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 393.830,13 1.0 9750.0 151.0 22.März2027 225.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 393.916,22 1.0 11249.0 189.0 27.Juli2027 63.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 393.924,09 1.0 9709.0 409.0 26.März2030 335.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 393.838,19 1.0 373.0 1064.0 17.Juni2038 330.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 393.326,04 1.0 11193.0 657.0 01.Feb.2034 650.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 393.650,81 1.0 12524.0 927.0 15.Apr.2037 410.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 392.938,71 1.0 9796.0 136.0 21.Jan.2032 285.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 392.795,54 1.0 9800.0 138.0 31.Jan.2027 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 392.902,10 1.0 6495.0 562.0 01.Sept.2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.356,57 1.0 11027.0 995.0 01.März2038 325.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 391.412,64 1.0 2372.0 0.0 nan 0.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 390.688,22 1.0 9593.0 1261.0 23.Apr.2048 510.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 390.611,69 1.0 9712.0 114.0 28.Okt.2026 163.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 390.240,48 1.0 7448.0 263.0 15.Juni2028 395.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 389.598,25 1.0 12553.0 733.0 28.Okt.2034 450.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 389.628,94 1.0 12439.0 197.0 31.Okt.2028 575.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 389.430,51 1.0 6656.0 1551.0 18.Dez.2053 425.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 389.482,49 1.0 11051.0 430.0 14.Feb.2030 125.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 388.893,72 1.0 11871.0 440.0 19.Mai2030 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 388.568,42 1.0 9020.0 500.0 11.März2031 269.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 388.754,12 1.0 12469.0 429.0 19.Sept.2030 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 388.040,25 1.0 9686.0 137.0 20.Jan.2027 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 388.249,80 1.0 9642.0 1344.0 15.Juli2054 563.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 388.306,15 1.0 12436.0 517.0 25.Sept.2031 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 387.784,01 1.0 7.0 102.0 10.Sept.2026 175.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 387.539,34 1.0 969.0 814.0 12.Juni2035 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 387.626,23 1.0 6346.0 512.0 01.Dez.2030 50.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 386.954,01 1.0 6590.0 162.0 14.Mai2027 445.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 387.177,45 1.0 12319.0 190.0 26.Sept.2028 550.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 386.681,08 1.0 12318.0 173.0 12.Okt.2027 563.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 386.425,17 1.0 9991.0 364.0 05.Sept.2029 375.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 386.305,41 1.0 9624.0 819.0 25.Mai2034 113.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 386.257,97 1.0 10465.0 211.0 01.Jan.2054 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 385.814,39 1.0 7143.0 1162.0 03.Sept.2041 285.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 385.259,51 1.0 12401.0 371.0 14.Okt.2029 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 384.984,70 1.0 499.0 436.0 30.Sept.2030 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 384.439,18 1.0 10190.0 222.0 13.Jan.2028 513.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 384.585,17 1.0 10802.0 566.0 09.Nov.2032 625.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 384.110,28 1.0 7525.0 727.0 01.Sept.2034 445.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 382.435,65 1.0 8480.0 537.0 01.Aug.2031 263.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 382.073,40 1.0 9382.0 558.0 15.März2032 380.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 381.295,76 1.0 12366.0 306.0 17.Jan.2030 488.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 381.505,26 1.0 9395.0 1341.0 19.Mai2053 530.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 381.420,12 1.0 6348.0 1611.0 15.Feb.2055 400.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 381.546,66 1.0 5453.0 608.0 02.März2032 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 381.144,01 1.0 9070.0 895.0 29.Sept.2034 5.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 380.635,47 1.0 12670.0 183.0 13.Juli2027 113.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 380.759,75 1.0 12417.0 759.0 21.Feb.2035 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 380.746,02 1.0 7536.0 894.0 02.Juni2037 470.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 380.076,81 1.0 7541.0 306.0 15.Dez.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 379.218,76 1.0 38.0 2219.0 20.Dez.2049 40.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 378.835,55 1.0 9421.0 309.0 13.Dez.2029 247.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 378.547,30 1.0 9426.0 268.0 15.Juni2028 190.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 377.741,08 1.0 6.0 1302.0 10.Sept.2040 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 377.306,79 1.0 9407.0 1082.0 15.Juni2037 113.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 376.692,36 1.0 6273.0 868.0 20.Feb.2037 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 375.793,64 1.0 50.0 2038.0 20.März2054 170.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 374.610,93 1.0 6240.0 790.0 22.Aug.2035 450.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 374.134,24 1.0 6697.0 449.0 23.Okt.2030 475.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 373.756,24 1.0 10610.0 631.0 13.Juli2033 578.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 373.679,79 1.0 7131.0 785.0 01.Dez.2034 325.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 373.180,68 1.0 7410.0 351.0 15.Juni2029 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 372.766,90 1.0 8084.0 1255.0 25.März2050 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 372.663,81 1.0 7379.0 622.0 22.Nov.2032 390.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 372.313,03 1.0 10425.0 659.0 16.Apr.2034 588.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 371.485,18 1.0 6303.0 393.0 21.Nov.2029 275.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 370.834,32 1.0 12172.0 318.0 04.Apr.2029 413.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 370.589,85 1.0 9849.0 666.0 22.Juni2032 35.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 370.714,38 1.0 11224.0 284.0 15.Juli2028 75.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 370.316,51 1.0 11972.0 360.0 27.Sept.2029 350.0
KFW KFW MTN Government Related 370.361,97 1.0 6580.0 179.0 13.Juli2027 430.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 369.732,89 1.0 10497.0 726.0 13.Jan.2035 563.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 370.032,64 1.0 504.0 734.0 18.Nov.2038 850.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 369.985,93 1.0 12026.0 300.0 14.Nov.2028 338.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 369.546,80 1.0 12088.0 399.0 14.März2030 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 369.650,02 1.0 6120.0 774.0 21.Dez.2034 350.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 368.920,49 1.0 11967.0 212.0 23.Nov.2027 375.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 369.098,45 1.0 7241.0 1465.0 01.Apr.2052 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 368.771,08 1.0 11895.0 197.0 28.Sept.2027 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 368.825,18 1.0 12091.0 332.0 29.März2029 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 368.888,44 1.0 12296.0 345.0 05.Feb.2029 0.0
FRSL1138 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 368.784,64 1.0 10218.0 292.0 01.Mai2055 600.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 368.394,75 1.0 10272.0 598.0 02.März2033 525.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 368.162,35 1.0 7292.0 588.0 20.Mai2032 365.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 367.869,66 1.0 12066.0 655.0 31.Dez.2079 599.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 367.626,85 1.0 10439.0 465.0 13.Jan.2031 538.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 367.675,77 1.0 11910.0 198.0 27.Sept.2027 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 367.243,86 1.0 11952.0 765.0 11.Jan.2035 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 367.367,61 1.0 12147.0 259.0 12.Juni2028 413.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 367.108,05 1.0 11899.0 374.0 21.Sept.2029 313.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 366.945,34 1.0 12168.0 181.0 16.Juli2028 488.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 367.018,77 1.0 11884.0 448.0 23.Sept.2030 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 366.759,91 1.0 6877.0 652.0 01.Dez.2032 250.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 366.346,85 1.0 11922.0 135.0 18.Jan.2027 413.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 366.624,64 1.0 9819.0 338.0 01.Juni2029 380.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 365.598,78 1.0 11950.0 306.0 01.Feb.2029 360.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 365.906,83 1.0 11807.0 677.0 23.Sept.2033 363.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 365.734,16 1.0 10407.0 232.0 01.Feb.2054 650.0
T AT&T INC Unternehmen 365.050,35 1.0 10412.0 979.0 15.Aug.2040 600.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 365.135,82 1.0 11841.0 195.0 15.Sept.2027 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 364.469,92 1.0 12036.0 350.0 04.Juni2034 427.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 364.526,10 1.0 12131.0 615.0 07.Nov.2031 20.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 364.572,08 1.0 9008.0 463.0 17.Sept.2030 241.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 364.732,83 1.0 10246.0 242.0 25.Apr.2029 520.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 364.763,41 1.0 11863.0 208.0 02.Nov.2027 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 363.916,91 1.0 7263.0 139.0 01.Feb.2027 300.0
ASNBNK DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 363.556,47 1.0 11761.0 540.0 21.Okt.2031 363.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 363.454,22 1.0 12104.0 608.0 03.Okt.2031 10.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 362.909,13 1.0 9654.0 578.0 01.Juni2052 450.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 362.551,49 1.0 11833.0 710.0 15.Jan.2034 355.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 362.788,81 1.0 9616.0 349.0 15.Juni2029 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 362.577,16 1.0 69.0 728.0 20.Juni2033 170.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 362.597,44 1.0 11806.0 119.0 20.Nov.2026 315.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 362.188,65 1.0 10120.0 231.0 04.März2029 479.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 362.201,71 1.0 11925.0 159.0 15.Apr.2027 350.0
FI FISERV INC Unternehmen 362.257,20 1.0 10138.0 396.0 15.März2030 475.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 362.500,15 1.0 11788.0 198.0 24.Sept.2027 275.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 361.800,24 1.0 9436.0 594.0 20.Jan.2050 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 361.784,36 1.0 10337.0 481.0 26.Feb.2031 495.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 361.899,87 1.0 11692.0 527.0 05.Sept.2031 328.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 362.047,88 1.0 10286.0 266.0 14.Juli2028 495.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 361.997,07 1.0 39.0 2220.0 20.Sept.2051 70.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 361.808,46 1.0 11884.0 239.0 23.Feb.2028 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 361.420,42 1.0 8965.0 518.0 15.Mai2031 250.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 361.616,53 1.0 10290.0 395.0 24.Jan.2030 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 361.775,37 1.0 10139.0 237.0 30.März2029 486.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 361.726,45 1.0 62.0 1456.0 20.März2043 180.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 361.725,45 1.0 11803.0 211.0 09.Nov.2027 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 361.745,90 1.0 12058.0 591.0 25.Juli2031 0.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 361.764,95 1.0 10469.0 213.0 01.Dez.2053 650.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 361.204,30 1.0 9978.0 1039.0 15.Mai2037 170.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 361.255,56 1.0 11898.0 249.0 04.Apr.2028 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 360.694,98 1.0 10151.0 315.0 24.Jan.2029 425.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 360.824,10 1.0 11961.0 180.0 05.Juli2027 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 361.004,48 1.0 10094.0 711.0 27.März2036 533.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 361.009,47 1.0 10164.0 620.0 09.Mai2033 505.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 360.790,15 1.0 12004.0 533.0 27.Juni2031 325.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 360.466,53 1.0 11975.0 365.0 25.Juli2029 400.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 360.646,17 1.0 11803.0 653.0 10.Jan.2033 300.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 359.986,41 1.0 11826.0 409.0 05.März2030 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 360.183,26 1.0 10259.0 272.0 01.Aug.2028 463.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 360.258,97 1.0 11830.0 417.0 28.Feb.2030 313.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 359.997,06 1.0 1518.0 894.0 15.Nov.2035 225.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 360.025,98 1.0 9780.0 550.0 01.Sept.2050 450.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 360.126,53 1.0 9116.0 624.0 01.Juli2050 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 359.547,32 1.0 11940.0 454.0 10.Juli2030 300.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 359.252,19 1.0 11626.0 1021.0 22.März2040 488.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 359.381,98 1.0 11929.0 681.0 13.Juli2033 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 359.472,77 1.0 11905.0 357.0 05.Juni2029 295.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 359.503,07 1.0 11769.0 851.0 06.März2036 388.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 359.465,06 1.0 6516.0 687.0 02.Feb.2034 475.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 358.910,07 1.0 11750.0 403.0 15.Jan.2031 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 358.926,79 1.0 10204.0 755.0 23.Juli2036 558.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 358.922,96 1.0 11832.0 594.0 30.Apr.2032 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 359.033,79 1.0 11808.0 819.0 19.März2035 313.0
T AT&T INC Unternehmen 358.548,71 1.0 10033.0 307.0 01.März2029 435.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 358.688,28 1.0 11880.0 253.0 13.Juni2028 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 358.696,30 1.0 11754.0 221.0 15.Dez.2027 250.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 358.736,17 1.0 11931.0 371.0 30.Juli2029 317.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 358.150,49 1.0 11936.0 262.0 24.Aug.2033 413.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 358.254,78 1.0 9539.0 233.0 30.Jan.2028 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 358.365,11 1.0 68.0 135.0 01.Jan.2027 60.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 358.213,07 1.0 11862.0 530.0 05.Juni2031 300.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 357.690,70 1.0 11654.0 554.0 09.Okt.2031 263.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 357.709,78 1.0 8927.0 892.0 10.Okt.2034 15.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 357.852,41 1.0 11696.0 561.0 14.Jan.2033 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 357.919,53 1.0 10065.0 110.0 20.Okt.2026 460.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 357.366,34 1.0 11704.0 731.0 29.Jan.2034 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 356.996,51 1.0 11726.0 502.0 25.Feb.2031 300.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 357.110,47 1.0 8846.0 513.0 02.März2031 170.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 357.054,17 1.0 11658.0 198.0 20.Sept.2027 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 357.116,76 1.0 11802.0 348.0 26.Apr.2029 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 357.148,09 1.0 11722.0 499.0 30.Jan.2031 275.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 356.794,93 1.0 11848.0 757.0 18.Juli2034 363.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 356.725,24 1.0 10319.0 310.0 01.Aug.2053 600.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 356.417,13 1.0 9146.0 619.0 20.Feb.2052 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 356.241,02 1.0 11740.0 427.0 25.März2030 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 356.391,85 1.0 11685.0 578.0 16.Jan.2032 275.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 354.803,39 1.0 11586.0 781.0 30.Jan.2035 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 355.006,48 1.0 11655.0 742.0 14.Feb.2034 290.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.345,58 1.0 6066.0 2125.0 12.Apr.2052 100.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 354.451,12 1.0 7039.0 1823.0 25.Mai2050 170.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 353.924,16 1.0 8828.0 578.0 27.Jan.2032 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 354.256,97 1.0 11774.0 370.0 16.Juli2029 263.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.253,83 1.0 11.0 592.0 01.Apr.2033 600.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 353.682,80 1.0 11648.0 924.0 07.Mai2037 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 353.881,84 1.0 11610.0 496.0 10.Jan.2031 255.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 353.793,69 1.0 11641.0 419.0 13.Feb.2030 245.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 353.850,27 1.0 11686.0 251.0 04.Apr.2028 238.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 353.455,50 1.0 11708.0 694.0 07.Juni2033 290.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 352.792,51 1.0 9981.0 668.0 08.Sept.2032 88.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 352.921,05 1.0 11656.0 348.0 30.Apr.2029 288.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 353.001,97 1.0 6951.0 430.0 21.Nov.2030 640.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 353.054,28 1.0 8809.0 1339.0 14.Feb.2053 513.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 353.074,18 1.0 9947.0 753.0 17.Jan.2034 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 352.818,17 1.0 4036.0 2534.0 22.Okt.2073 113.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 352.795,66 1.0 11674.0 841.0 28.Mai2035 300.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 352.193,75 1.0 9888.0 715.0 15.Okt.2034 480.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 352.257,58 1.0 11642.0 830.0 22.Mai2035 325.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 352.096,84 1.0 10650.0 431.0 14.Jan.2030 28.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 352.226,80 1.0 11725.0 190.0 05.Aug.2027 238.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 351.806,00 1.0 11662.0 172.0 01.Juni2027 238.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 351.281,11 1.0 6019.0 2159.0 20.März2051 75.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 351.569,99 1.0 7010.0 1631.0 15.Apr.2043 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 350.927,30 1.0 9758.0 1254.0 04.März2056 561.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 350.985,74 1.0 8709.0 475.0 18.Sept.2030 150.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 351.041,26 1.0 11651.0 387.0 24.Sept.2029 250.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 350.321,28 1.0 11571.0 1227.0 17.Juni2044 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 349.995,81 1.0 13065.0 310.0 31.Jan.2029 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 349.868,94 1.0 6358.0 453.0 21.Aug.2030 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 349.677,99 1.0 9858.0 326.0 15.Apr.2029 365.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 349.478,56 1.0 11585.0 850.0 18.Juni2035 290.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 349.508,30 1.0 11586.0 606.0 30.Apr.2032 287.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 349.650,30 1.0 11606.0 454.0 25.Juni2030 250.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 349.757,63 1.0 11507.0 591.0 17.Feb.2032 250.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 349.172,07 1.0 8685.0 482.0 16.Sept.2030 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.181,51 1.0 6.0 2704.0 10.Sept.2068 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.307,05 1.0 1.0 61.0 15.Apr.2026 550.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 349.225,30 1.0 11557.0 442.0 08.Mai2030 238.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 348.757,53 1.0 6132.0 2019.0 31.Okt.2050 100.0
FNMA FNMA Government Related 348.370,51 1.0 8704.0 475.0 05.Aug.2030 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 348.636,72 1.0 11378.0 643.0 31.Okt.2032 255.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 348.508,05 1.0 11556.0 474.0 30.Sept.2030 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 348.014,66 1.0 9865.0 117.0 21.Nov.2026 295.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 348.080,18 1.0 11813.0 729.0 15.März2034 363.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 348.165,25 1.0 9137.0 491.0 23.Jan.2031 278.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 348.194,55 1.0 11543.0 266.0 24.Mai2028 213.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 348.045,07 1.0 11398.0 940.0 11.Feb.2037 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 347.942,59 1.0 11534.0 620.0 14.Juni2032 263.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 347.541,82 1.0 11487.0 115.0 24.Okt.2026 100.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 347.611,31 1.0 6148.0 1558.0 01.Juni2050 252.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 347.673,25 1.0 11520.0 157.0 15.Apr.2027 163.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 347.606,09 1.0 11346.0 644.0 25.Nov.2032 275.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 347.182,16 1.0 9903.0 745.0 14.Feb.2035 488.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 347.297,02 1.0 11350.0 481.0 15.Nov.2030 250.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 347.364,70 1.0 9719.0 711.0 17.Sept.2034 465.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 346.949,37 1.0 11544.0 81.0 21.Juni2026 100.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 346.576,97 1.0 11475.0 138.0 21.Jan.2027 113.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 346.644,78 1.0 5608.0 650.0 14.Apr.2033 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 346.055,40 1.0 11473.0 112.0 16.Okt.2026 63.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 346.181,58 1.0 11475.0 768.0 22.Juni2034 313.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 345.764,08 1.0 11336.0 812.0 31.Jan.2035 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 345.978,46 1.0 11415.0 1389.0 12.Okt.2045 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 345.775,84 1.0 364.0 1943.0 17.Juni2052 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 345.444,37 1.0 12261.0 393.0 10.Jan.2031 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 345.070,94 1.0 11724.0 665.0 16.Feb.2033 288.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 345.232,84 1.0 11498.0 82.0 24.Juni2026 50.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 345.026,82 1.0 11350.0 1053.0 22.Apr.2039 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 343.484,89 1.0 10588.0 746.0 15.Juni2035 570.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 343.731,61 1.0 11418.0 107.0 25.Sept.2026 38.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 343.201,55 1.0 11237.0 382.0 21.Sept.2029 188.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 343.238,97 1.0 11410.0 166.0 04.Mai2027 88.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 343.125,14 1.0 11275.0 825.0 13.Feb.2035 263.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 342.676,54 1.0 11280.0 191.0 31.Dez.2079 158.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 342.708,72 1.0 11311.0 199.0 08.Sept.2027 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 342.917,74 1.0 11408.0 180.0 23.Juni2027 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 342.542,42 1.0 11375.0 137.0 21.Jan.2028 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 342.555,46 1.0 11380.0 116.0 29.Okt.2027 41.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 342.503,12 1.0 11378.0 153.0 15.März2027 75.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 342.089,22 1.0 11297.0 221.0 03.Dez.2027 125.0
T AT&T INC Unternehmen 342.250,56 1.0 6686.0 1478.0 15.Sept.2055 355.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 342.246,95 1.0 8534.0 1011.0 25.Mai2036 75.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 341.653,37 1.0 7680.0 963.0 01.Dez.2038 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 341.016,11 1.0 11332.0 137.0 14.Jan.2028 50.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 340.820,35 1.0 11274.0 1010.0 14.Juni2038 370.0
BHH LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 340.721,56 1.0 11332.0 140.0 25.Jan.2027 38.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 340.167,82 1.0 9554.0 957.0 15.Nov.2040 588.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 338.576,65 1.0 11877.0 28.0 30.Sept.2027 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 338.741,14 1.0 7200.0 1488.0 04.Juli2041 45.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 338.831,68 1.0 11230.0 207.0 06.Okt.2027 63.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 337.830,88 1.0 11252.0 176.0 08.Juni2027 38.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 337.440,70 1.0 11208.0 206.0 29.Sept.2027 38.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 337.515,25 1.0 12296.0 1136.0 28.März2041 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 337.650,75 1.0 5859.0 1825.0 22.Okt.2054 163.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 337.738,29 1.0 11191.0 972.0 22.Juni2037 325.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 336.669,15 1.0 11081.0 483.0 07.Okt.2030 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 336.844,48 1.0 9480.0 1042.0 15.Nov.2041 515.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 336.306,43 1.0 13415.0 185.0 30.Juli2027 375.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 336.327,18 1.0 7566.0 785.0 01.Jan.2051 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 336.072,06 1.0 13040.0 291.0 29.Okt.2029 363.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 335.240,51 1.0 11120.0 450.0 12.Mai2030 163.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 334.065,41 1.0 10097.0 283.0 02.Okt.2028 455.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 334.277,34 1.0 31.0 2807.0 20.März2059 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 334.327,92 1.0 9527.0 156.0 31.März2027 63.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 333.982,59 1.0 11099.0 540.0 14.Juli2031 243.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 333.925,64 1.0 11481.0 713.0 15.Juli2033 250.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 333.284,20 1.0 9948.0 191.0 25.Aug.2027 350.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 333.321,67 1.0 11089.0 247.0 28.Feb.2028 38.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 332.918,14 1.0 11073.0 242.0 06.Feb.2028 38.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 332.562,73 1.0 12788.0 438.0 23.Okt.2031 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 332.677,55 1.0 10799.0 577.0 09.März2034 625.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 332.184,82 1.0 9448.0 264.0 28.Mai2028 175.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 332.265,56 1.0 10981.0 299.0 22.Sept.2028 88.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 332.269,07 1.0 11062.0 280.0 05.Juli2029 80.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 332.187,48 1.0 6509.0 621.0 09.März2033 450.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 331.571,33 1.0 9377.0 384.0 01.Nov.2034 303.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 331.041,99 1.0 9362.0 287.0 15.Sept.2029 216.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 331.291,22 1.0 11025.0 255.0 25.März2028 38.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 330.812,66 1.0 10329.0 327.0 01.Sept.2053 600.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 330.368,22 1.0 11000.0 277.0 24.Juni2029 63.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 330.342,78 1.0 5674.0 496.0 20.Nov.2030 125.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 330.187,60 1.0 9334.0 377.0 06.Sept.2029 213.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 330.219,04 1.0 9376.0 395.0 01.Dez.2029 250.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 330.271,94 1.0 9359.0 430.0 15.Mai2030 275.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 329.795,31 1.0 10989.0 287.0 24.Juli2028 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 329.808,80 1.0 10063.0 261.0 19.Juni2029 458.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 329.872,43 1.0 9773.0 766.0 01.Sept.2035 460.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 329.350,17 1.0 10935.0 319.0 26.Nov.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 329.266,92 1.0 72.0 876.0 20.Juni2035 230.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 328.411,09 1.0 10942.0 281.0 29.Juni2028 25.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 328.685,55 1.0 10878.0 527.0 29.März2031 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 328.760,01 1.0 3264.0 2714.0 22.Okt.2061 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 328.552,43 1.0 7390.0 1004.0 02.Juni2039 460.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 327.704,60 1.0 10923.0 284.0 07.Juli2028 1.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 327.874,86 1.0 6453.0 783.0 24.Okt.2035 475.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.315,68 1.0 2419.0 1113.0 22.Mai2040 376.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.338,38 1.0 25.0 453.0 21.Aug.2030 300.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 327.484,89 1.0 9943.0 647.0 01.Okt.2052 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 327.031,72 1.0 9295.0 817.0 15.Jan.2036 427.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 327.148,70 1.0 7315.0 368.0 01.Sept.2029 340.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 327.057,23 1.0 10156.0 390.0 01.März2053 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.549,98 1.0 10885.0 308.0 04.Okt.2028 0.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 326.848,88 1.0 6426.0 773.0 23.Okt.2035 500.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 326.472,12 1.0 11623.0 383.0 02.Okt.2029 238.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 325.965,04 1.0 11648.0 576.0 24.Jan.2032 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 326.073,34 1.0 2692.0 959.0 08.Juni2038 489.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 325.512,33 1.0 9241.0 393.0 23.Okt.2029 175.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 325.568,21 1.0 26.0 579.0 24.Nov.2032 475.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 325.067,66 1.0 10822.0 348.0 09.März2029 25.0
FI FISERV INC Unternehmen 325.237,40 1.0 9230.0 437.0 01.Juni2030 265.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 324.769,63 1.0 8016.0 1215.0 01.Juni2046 438.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 324.902,41 1.0 9204.0 879.0 15.Dez.2036 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 324.464,60 1.0 321.0 339.0 17.März2029 240.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 324.010,34 1.0 9241.0 416.0 24.Jan.2030 188.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 324.045,69 1.0 8067.0 1061.0 02.Sept.2036 30.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 323.590,91 1.0 10721.0 633.0 15.Juli2033 575.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 323.226,03 1.0 10756.0 933.0 15.Feb.2039 590.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 323.031,35 1.0 10768.0 322.0 27.Nov.2028 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 322.610,12 1.0 8053.0 966.0 01.Aug.2036 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.142,80 1.0 321.0 271.0 17.Juni2028 265.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 321.759,69 1.0 9898.0 144.0 24.Feb.2032 406.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 321.398,96 1.0 10453.0 270.0 15.Sept.2029 582.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.017,83 1.0 12490.0 227.0 16.Feb.2029 575.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 321.154,50 1.0 9870.0 226.0 15.Feb.2028 380.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 320.555,71 1.0 6381.0 1779.0 10.Mai2046 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 319.849,47 1.0 10662.0 381.0 04.Juli2029 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 320.028,43 1.0 9810.0 62.0 14.Apr.2026 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 319.408,64 1.0 9878.0 158.0 03.Mai2027 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 318.271,78 1.0 10437.0 401.0 13.Mai2030 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 318.362,99 1.0 8932.0 1287.0 05.Sept.2040 145.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 317.971,95 1.0 10396.0 711.0 17.Apr.2036 566.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 318.113,49 1.0 10567.0 408.0 26.Okt.2029 38.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 317.694,50 1.0 12455.0 535.0 15.Nov.2033 902.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 317.217,47 1.0 6628.0 2207.0 01.März2072 215.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 316.871,83 1.0 965.0 731.0 13.Apr.2034 363.0
HPQ HP INC Unternehmen 316.501,92 1.0 10369.0 401.0 25.Apr.2030 540.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 316.745,58 1.0 10554.0 426.0 18.Dez.2029 5.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 316.114,39 1.0 1032.0 380.0 12.Sept.2029 213.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 316.144,81 1.0 6261.0 1431.0 30.Juni2062 395.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 315.994,04 1.0 7453.0 656.0 01.Juni2033 415.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 315.369,53 1.0 10222.0 339.0 22.Mai2029 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 315.374,64 1.0 8919.0 545.0 21.Okt.2032 265.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 315.311,48 1.0 8998.0 1037.0 15.Feb.2039 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 314.913,81 1.0 8975.0 457.0 17.Juli2030 205.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 315.040,22 1.0 8960.0 558.0 12.Jan.2037 335.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 315.197,22 1.0 7845.0 1793.0 16.Juni2048 155.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 314.552,14 1.0 10315.0 487.0 10.Apr.2031 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 314.559,60 1.0 7755.0 1705.0 08.März2049 200.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 314.271,29 1.0 10369.0 708.0 05.Juni2034 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 314.348,78 1.0 10439.0 933.0 01.Feb.2039 570.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 314.518,21 1.0 10463.0 457.0 30.Apr.2030 55.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 313.898,06 1.0 10221.0 187.0 13.Sept.2028 535.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 313.939,82 1.0 10305.0 569.0 27.Sept.2031 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 313.939,97 1.0 10371.0 344.0 15.Juni2029 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 313.055,59 1.0 10327.0 257.0 12.Juni2028 525.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 313.058,66 1.0 10378.0 715.0 04.Apr.2033 125.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 312.823,33 1.0 12350.0 573.0 28.Apr.2032 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 312.996,93 1.0 10176.0 224.0 01.März2028 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.985,92 1.0 8839.0 1579.0 01.März2046 275.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 312.301,92 1.0 10253.0 404.0 09.Mai2031 530.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 312.412,45 1.0 9944.0 508.0 01.Okt.2052 500.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 312.031,57 1.0 10204.0 399.0 27.März2030 475.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 312.052,46 1.0 10339.0 633.0 19.Jan.2035 607.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 312.000,02 1.0 6450.0 818.0 21.Dez.2035 425.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 312.118,50 1.0 10439.0 194.0 01.Feb.2054 650.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 311.621,08 1.0 10384.0 467.0 20.Mai2030 10.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 311.765,72 1.0 10160.0 229.0 15.März2028 465.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.681,77 1.0 365.0 1599.0 17.Juni2046 288.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 311.187,28 1.0 10244.0 248.0 01.Juni2028 545.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 311.310,08 1.0 10161.0 399.0 10.Apr.2030 513.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 311.422,11 1.0 10266.0 705.0 29.Mai2034 475.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 311.195,74 1.0 10373.0 441.0 11.Feb.2030 1.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 311.205,20 1.0 10200.0 447.0 01.Jan.2053 550.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 310.916,96 1.0 10263.0 258.0 14.Juni2028 505.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 311.008,38 1.0 10134.0 697.0 15.Sept.2034 520.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 311.044,74 1.0 12247.0 657.0 11.März2033 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 310.842,37 1.0 7286.0 610.0 15.Sept.2032 355.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 310.550,04 1.0 10147.0 309.0 30.März2029 505.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 310.514,55 1.0 325.0 1423.0 17.Juni2042 200.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 310.390,77 1.0 10110.0 103.0 25.Sept.2026 563.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 309.589,19 1.0 10079.0 724.0 15.März2035 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 309.628,69 1.0 10210.0 599.0 01.Dez.2032 470.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 309.010,67 1.0 10081.0 190.0 14.Sept.2027 487.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 309.033,88 1.0 10301.0 491.0 13.Aug.2030 1.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.924,63 1.0 8427.0 694.0 01.Dez.2051 250.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 308.632,60 1.0 10191.0 578.0 15.Sept.2031 88.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 308.811,62 1.0 10278.0 225.0 15.Feb.2028 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 308.303,87 1.0 10271.0 678.0 22.Feb.2034 520.0
KFW KFW Government Related 308.458,92 1.0 10103.0 323.0 15.März2029 400.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 308.506,79 1.0 10070.0 356.0 10.Sept.2029 463.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 308.293,47 1.0 11348.0 210.0 15.Okt.2027 70.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 307.965,60 1.0 10266.0 321.0 26.Feb.2029 485.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 308.095,48 1.0 10259.0 397.0 19.Feb.2030 538.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 308.135,11 1.0 10089.0 234.0 24.März2028 432.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 307.430,92 1.0 10058.0 399.0 24.März2031 449.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 307.543,56 1.0 8763.0 453.0 17.Mai2030 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 307.566,11 1.0 5632.0 2196.0 06.Juli2051 70.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 307.072,84 1.0 10069.0 198.0 08.Okt.2027 435.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 307.169,39 1.0 14490.0 413.0 14.Sept.2031 680.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 307.235,14 1.0 10161.0 707.0 07.Jan.2035 590.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 307.309,52 1.0 10223.0 732.0 12.Feb.2035 538.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 307.321,87 1.0 12140.0 340.0 11.Apr.2029 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 306.792,58 1.0 10053.0 237.0 15.März2028 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 307.011,21 1.0 10036.0 359.0 19.Sept.2030 454.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 306.542,39 1.0 10207.0 732.0 19.Feb.2035 563.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 306.604,28 1.0 10059.0 199.0 18.Okt.2028 452.0
V VISA INC Unternehmen 306.147,99 1.0 8661.0 1242.0 14.Dez.2045 430.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 306.038,33 1.0 10198.0 536.0 31.Jan.2031 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 306.046,68 1.0 10191.0 519.0 03.Dez.2030 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 305.533,31 1.0 10065.0 163.0 24.Mai2028 466.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 305.795,13 1.0 10146.0 569.0 22.Juli2033 501.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.803,28 1.0 10054.0 374.0 16.Okt.2029 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 305.512,60 1.0 8675.0 1058.0 01.März2037 95.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 304.906,78 1.0 10054.0 854.0 02.Juli2037 540.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 304.944,36 1.0 10100.0 758.0 15.Juli2035 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 304.568,33 1.0 10106.0 133.0 23.Jan.2028 504.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 304.596,09 1.0 10141.0 599.0 16.Aug.2032 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 304.607,81 1.0 2303.0 514.0 15.Apr.2031 263.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 304.057,84 1.0 11733.0 667.0 13.Sept.2033 388.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 304.291,73 1.0 10077.0 723.0 02.Juli2034 438.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 304.368,46 1.0 10018.0 628.0 19.Mai2033 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.808,22 1.0 10076.0 478.0 10.Jan.2031 400.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 303.892,02 1.0 10125.0 518.0 25.Nov.2030 5.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 303.421,98 1.0 10098.0 398.0 14.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.477,76 1.0 9960.0 370.0 21.Sept.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 303.512,69 1.0 10012.0 383.0 15.Nov.2029 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 302.904,26 1.0 9925.0 697.0 23.Okt.2035 502.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 303.252,00 1.0 12076.0 183.0 19.Juli2028 450.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 302.550,72 1.0 9857.0 701.0 10.Sept.2034 495.0
KFW KFW Government Related 302.600,79 1.0 10062.0 92.0 07.Aug.2026 463.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 302.577,73 1.0 10492.0 273.0 01.Feb.2055 650.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 302.247,77 1.0 10025.0 302.0 15.Jan.2029 440.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 302.374,04 1.0 9915.0 145.0 18.März2028 375.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 302.430,45 1.0 10052.0 571.0 05.Aug.2033 499.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 301.948,77 1.0 11694.0 604.0 04.Sept.2032 338.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 301.995,32 1.0 6560.0 674.0 08.März2034 500.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 302.126,32 1.0 11860.0 410.0 06.Feb.2030 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 301.823,98 1.0 10013.0 810.0 15.Apr.2034 113.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 301.017,69 1.0 9912.0 152.0 13.Apr.2027 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 301.030,56 1.0 9883.0 553.0 27.Apr.2033 457.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 301.123,62 1.0 9994.0 304.0 17.Jan.2029 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 301.258,34 1.0 10042.0 578.0 30.Juni2031 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 301.014,86 1.0 8586.0 1205.0 15.Aug.2045 460.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 300.455,15 1.0 9842.0 235.0 04.März2028 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 300.598,12 1.0 9993.0 613.0 06.Feb.2033 490.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 299.947,27 1.0 9796.0 726.0 05.Sept.2034 425.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 300.063,16 1.0 11916.0 747.0 12.Juni2034 363.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 300.261,46 1.0 11935.0 358.0 11.Juni2029 313.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 300.064,19 1.0 11911.0 679.0 08.Juni2033 363.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 299.532,29 1.0 9336.0 408.0 22.Jan.2030 255.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 299.765,19 1.0 11859.0 342.0 11.Apr.2029 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 299.346,32 1.0 7458.0 1368.0 01.Aug.2048 365.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 298.841,18 1.0 5020.0 1632.0 02.Dez.2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 297.697,69 1.0 9868.0 167.0 20.Juni2027 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 297.765,87 1.0 9904.0 182.0 05.Aug.2027 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 297.917,74 1.0 10429.0 1173.0 13.Mai2055 738.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 297.554,79 1.0 9063.0 505.0 22.Apr.2032 269.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 296.931,98 1.0 11842.0 529.0 28.Mai2031 288.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 296.935,08 1.0 9776.0 144.0 04.März2027 255.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 297.148,79 1.0 5912.0 1517.0 15.Jan.2051 270.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 297.154,09 1.0 9865.0 220.0 15.Jan.2028 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 296.940,66 1.0 10167.0 1739.0 22.Juni2055 350.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 296.999,74 1.0 11814.0 532.0 21.Juni2031 315.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 296.543,83 1.0 9831.0 589.0 22.Sept.2031 50.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 296.708,12 1.0 11673.0 491.0 10.März2031 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 296.522,42 1.0 11371.0 793.0 15.Juli2034 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 296.621,51 1.0 1459.0 494.0 25.Dez.2030 254.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 296.541,60 1.0 9884.0 568.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 296.608,19 1.0 9887.0 568.0 25.Mai2031 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 296.344,58 1.0 11674.0 499.0 24.Jan.2031 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 295.766,70 1.0 9821.0 1324.0 03.Aug.2055 600.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 296.016,95 1.0 9729.0 860.0 15.Mai2037 493.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 295.883,25 1.0 11800.0 543.0 18.Juli2031 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 295.450,85 1.0 11714.0 253.0 11.Apr.2028 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 295.525,86 1.0 9837.0 596.0 15.Sept.2031 13.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 294.641,34 1.0 11706.0 893.0 15.Jan.2039 700.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 294.671,43 1.0 9641.0 1047.0 01.Okt.2040 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 294.996,27 1.0 5806.0 1580.0 01.Nov.2056 294.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 294.544,64 1.0 9804.0 90.0 27.Juli2026 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 293.898,17 1.0 10000.0 245.0 01.Mai2029 422.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 293.782,38 1.0 9761.0 133.0 12.Jan.2028 261.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 293.613,69 1.0 7288.0 670.0 15.Juni2033 365.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 293.176,85 1.0 9742.0 131.0 11.Jan.2028 247.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 293.395,19 1.0 11589.0 593.0 04.März2032 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 292.972,95 1.0 11522.0 814.0 17.Jan.2035 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 292.448,22 1.0 9615.0 570.0 13.Apr.2032 360.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 290.918,20 1.0 7936.0 1045.0 01.Apr.2040 360.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 291.049,98 1.0 11611.0 627.0 23.Juli2032 288.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 290.206,29 1.0 9625.0 619.0 17.Jan.2033 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 289.802,69 1.0 9622.0 906.0 10.Apr.2035 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 289.929,62 1.0 9660.0 1364.0 23.Feb.2054 550.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 289.615,87 1.0 9516.0 1102.0 19.Mai2043 511.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 289.110,54 1.0 13793.0 119.0 03.Dez.2026 675.0
T AT&T INC Unternehmen 289.324,00 1.0 9628.0 880.0 15.Aug.2037 490.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 288.854,48 1.0 9615.0 135.0 14.Jan.2027 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 288.815,49 1.0 7592.0 1262.0 15.Aug.2042 275.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 288.421,00 1.0 11449.0 123.0 25.Nov.2026 100.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 288.550,11 1.0 9950.0 608.0 18.Okt.2031 0.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 288.031,31 1.0 7981.0 1066.0 05.Apr.2040 338.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.010,97 1.0 11010.0 1390.0 20.Juni2044 315.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 288.160,60 1.0 7089.0 612.0 01.Sept.2032 325.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 287.612,86 1.0 12333.0 287.0 10.Nov.2029 488.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 287.718,10 1.0 12754.0 361.0 01.Aug.2029 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 287.766,66 1.0 7154.0 443.0 15.Juni2030 285.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 287.175,38 1.0 9563.0 364.0 15.Aug.2029 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 287.207,94 1.0 9809.0 102.0 15.Sept.2026 213.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 286.933,23 1.0 13552.0 995.0 05.Okt.2043 663.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 286.764,13 1.0 10228.0 828.0 15.Feb.2036 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 286.495,32 1.0 7452.0 1397.0 01.März2052 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 286.210,05 1.0 8937.0 1230.0 21.Aug.2046 486.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 286.299,63 1.0 12640.0 430.0 04.Juli2031 500.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 285.672,55 1.0 9332.0 755.0 15.März2035 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 286.008,15 1.0 13845.0 457.0 16.Dez.2030 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 285.897,93 1.0 9859.0 608.0 22.Okt.2031 0.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 285.406,90 1.0 11192.0 188.0 19.Juli2027 1.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 285.477,87 1.0 10388.0 163.0 01.Nov.2053 650.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 285.016,19 1.0 9464.0 1393.0 01.Feb.2055 530.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 285.046,46 1.0 10304.0 260.0 13.Juli2028 512.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 285.137,07 1.0 9417.0 295.0 15.Okt.2028 240.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 285.169,90 1.0 11788.0 275.0 04.Juli2028 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 284.959,16 1.0 6599.0 540.0 01.Juni2031 165.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 284.615,52 1.0 13341.0 533.0 31.Dez.2079 788.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.799,84 1.0 7.0 1093.0 10.Sept.2038 238.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 284.832,93 1.0 11392.0 108.0 28.Sept.2026 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.484,86 1.0 7.0 126.0 10.Dez.2026 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.098,63 1.0 11184.0 872.0 15.Mai2038 640.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 283.426,11 1.0 13471.0 625.0 09.Sept.2033 625.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.555,95 1.0 7993.0 193.0 01.Sept.2027 288.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 282.768,20 1.0 9380.0 880.0 05.Juni2035 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 282.771,03 1.0 7039.0 1410.0 25.Jan.2050 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.746,32 1.0 7815.0 76.0 01.Juni2026 213.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 282.450,42 1.0 13920.0 246.0 24.Mai2029 588.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 282.491,57 1.0 8821.0 547.0 15.Aug.2031 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 282.177,87 1.0 4142.0 1234.0 20.Nov.2041 225.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 281.610,66 1.0 9320.0 291.0 14.Sept.2028 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 281.355,13 1.0 541.0 214.0 02.März2028 850.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 280.400,16 1.0 8377.0 1184.0 04.Mai2043 385.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 280.412,86 1.0 9193.0 1314.0 15.Mai2054 550.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 280.758,65 1.0 13516.0 113.0 23.Nov.2026 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 280.429,22 1.0 64.0 1885.0 20.Juni2055 280.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 280.487,06 1.0 9343.0 742.0 15.März2033 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 279.901,33 1.0 13645.0 231.0 22.Feb.2028 513.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 279.409,74 1.0 9990.0 273.0 26.Sept.2028 410.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 279.294,35 1.0 9189.0 1529.0 18.Feb.2045 200.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 278.943,22 1.0 7893.0 1309.0 15.Juni2047 390.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 279.056,69 1.0 12008.0 288.0 11.Okt.2028 388.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 279.087,75 1.0 9083.0 898.0 06.März2038 467.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 278.570,37 1.0 13619.0 232.0 10.März2028 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 277.831,86 1.0 5104.0 2467.0 31.Okt.2071 145.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 277.786,41 1.0 11112.0 228.0 15.Dez.2027 0.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 277.420,51 1.0 13516.0 414.0 22.Okt.2030 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.037,33 1.0 11038.0 334.0 22.Jan.2029 63.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 276.646,53 1.0 9083.0 1276.0 14.Nov.2048 488.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 276.804,94 1.0 13481.0 307.0 09.Jan.2029 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 276.862,78 1.0 11075.0 241.0 31.Jan.2028 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.345,13 1.0 2752.0 357.0 25.Juli2029 475.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.529,05 1.0 10944.0 1047.0 15.Apr.2038 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 276.598,10 1.0 45.0 2166.0 20.März2055 140.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.047,36 1.0 10970.0 1304.0 22.Juni2043 345.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 275.519,67 1.0 9884.0 150.0 01.Apr.2027 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 275.853,46 1.0 13499.0 231.0 14.Feb.2028 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 275.870,78 1.0 11035.0 256.0 28.März2028 0.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 275.222,19 1.0 8955.0 1263.0 15.März2049 490.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 275.258,19 1.0 9800.0 63.0 20.Apr.2026 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 274.813,06 1.0 13562.0 73.0 26.Mai2026 525.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 274.856,54 1.0 532.0 93.0 03.Sept.2026 700.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 274.394,05 1.0 11972.0 232.0 31.Jan.2028 338.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 274.057,93 1.0 8914.0 1334.0 15.Sept.2052 495.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 274.216,92 1.0 2716.0 167.0 25.Mai2027 375.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 273.722,98 1.0 12062.0 520.0 30.Mai2031 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 273.875,25 1.0 9040.0 515.0 22.Apr.2032 258.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 273.269,87 1.0 9808.0 147.0 10.März2027 280.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 273.342,13 1.0 7696.0 1068.0 22.Apr.2042 331.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.430,50 1.0 10871.0 412.0 21.Nov.2029 75.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 272.957,39 1.0 8892.0 1416.0 18.Sept.2054 470.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 273.049,36 1.0 10440.0 187.0 01.Mai2054 650.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 272.645,03 1.0 13159.0 782.0 29.Nov.2035 475.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 272.267,38 1.0 13321.0 707.0 15.Sept.2034 488.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 272.419,54 1.0 13054.0 610.0 03.Nov.2043 600.0
FI FISERV INC Unternehmen 272.437,17 1.0 9677.0 169.0 01.Juni2027 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 272.394,90 1.0 6772.0 532.0 27.Mai2031 210.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 272.039,95 1.0 10463.0 447.0 04.März2030 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 271.875,28 1.0 6095.0 908.0 21.Apr.2037 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 271.433,93 1.0 12724.0 263.0 31.Dez.2079 750.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 271.473,55 1.0 12994.0 803.0 31.Okt.2036 525.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 271.510,15 1.0 10596.0 621.0 14.Sept.2033 588.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 271.665,35 1.0 10788.0 589.0 12.Jan.2033 643.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 271.758,56 1.0 5127.0 765.0 20.März2034 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 271.256,05 1.0 9852.0 93.0 08.Aug.2026 240.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 270.792,87 1.0 11717.0 365.0 13.Sept.2029 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 270.945,13 1.0 9013.0 566.0 04.Feb.2033 297.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 270.846,64 1.0 2617.0 440.0 31.März2030 100.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 269.699,39 1.0 10622.0 637.0 15.Nov.2033 590.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 269.325,49 1.0 316.0 947.0 17.Dez.2035 159.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 268.463,06 1.0 12620.0 1016.0 12.Sept.2044 625.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 268.532,72 1.0 10714.0 462.0 11.Juni2030 113.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 268.619,54 1.0 9717.0 116.0 04.Nov.2026 165.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 268.715,51 1.0 10601.0 449.0 20.Nov.2030 555.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 268.094,01 1.0 8727.0 1116.0 01.Apr.2045 520.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 268.115,92 1.0 8870.0 520.0 15.Mai2031 240.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 268.297,78 1.0 4791.0 2597.0 15.Jan.2052 0.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 268.338,28 1.0 10232.0 266.0 01.Mai2055 600.0
C CITIBANK NA Unternehmen 267.870,38 1.0 10478.0 271.0 29.Sept.2028 580.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 267.875,13 1.0 13335.0 30.0 15.Dez.2025 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 267.893,58 1.0 8877.0 1103.0 15.Juli2042 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.986,35 1.0 10462.0 567.0 14.Sept.2033 572.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 267.419,97 1.0 9687.0 105.0 22.Sept.2026 88.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 267.622,26 1.0 11893.0 302.0 15.Nov.2028 300.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 267.047,86 1.0 9381.0 447.0 15.Sept.2030 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 266.534,71 1.0 10505.0 609.0 25.Mai2034 617.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.935,08 1.0 10564.0 682.0 14.Jan.2036 629.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 266.111,57 1.0 10437.0 394.0 15.Apr.2031 569.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.828,43 1.0 2633.0 253.0 25.Apr.2028 275.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 266.029,09 1.0 518.0 138.0 04.März2027 550.0
T AT&T INC Unternehmen 265.476,64 1.0 8716.0 1200.0 15.Mai2046 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 265.103,17 1.0 8640.0 1190.0 15.März2045 440.0
HCA HCA INC Unternehmen 265.163,46 1.0 10387.0 466.0 01.Apr.2031 545.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 264.371,69 1.0 10491.0 487.0 10.Sept.2030 75.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.259,60 1.0 949.0 1069.0 31.Mai2039 363.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.459,74 1.0 2597.0 1035.0 15.Sept.2039 447.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 264.071,40 1.0 10563.0 412.0 24.Okt.2029 0.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 264.104,42 1.0 10521.0 303.0 01.Feb.2029 625.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 264.136,96 1.0 13112.0 554.0 06.Juli2032 580.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 263.575,58 1.0 12802.0 390.0 13.Jan.2030 525.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 263.593,81 1.0 10310.0 276.0 20.Sept.2028 540.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 263.634,73 1.0 8683.0 587.0 15.März2032 236.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 263.840,82 1.0 8773.0 535.0 21.Juli2032 224.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 263.310,89 1.0 10460.0 377.0 10.Jan.2030 565.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 263.354,09 1.0 12695.0 586.0 03.Nov.2032 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.910,60 1.0 10448.0 380.0 14.Jan.2031 588.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 262.468,69 1.0 10430.0 521.0 13.Jan.2033 579.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 262.580,75 1.0 12786.0 312.0 28.Feb.2030 600.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 262.011,51 1.0 10316.0 199.0 15.Nov.2027 585.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.036,50 1.0 10401.0 1052.0 14.Jan.2046 692.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.103,82 1.0 10342.0 653.0 30.Mai2035 594.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 262.251,09 1.0 8679.0 519.0 28.Apr.2032 193.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 262.306,93 1.0 10384.0 698.0 11.Juni2034 518.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 261.705,98 1.0 10392.0 696.0 09.Jan.2036 586.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 261.785,09 1.0 12957.0 125.0 08.Dez.2027 138.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 262.005,25 1.0 6183.0 1456.0 21.Juni2054 475.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 261.430,11 1.0 10348.0 340.0 05.Juni2029 488.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 261.573,45 1.0 10354.0 257.0 15.Juni2028 550.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 261.610,86 1.0 10354.0 336.0 27.Juni2034 675.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 260.944,53 1.0 12645.0 947.0 15.Okt.2037 400.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 261.010,51 1.0 12830.0 613.0 20.Apr.2033 540.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 261.224,93 1.0 10393.0 428.0 15.Juli2030 488.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 260.512,38 1.0 12492.0 436.0 28.Aug.2030 461.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 260.532,70 1.0 503.0 295.0 12.Dez.2028 550.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 260.645,27 1.0 10117.0 408.0 01.Juni2054 550.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 260.436,75 1.0 9815.0 576.0 20.März2049 450.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 260.186,55 1.0 11457.0 677.0 06.Mai2033 300.0
T AT&T INC Unternehmen 259.838,02 1.0 8646.0 585.0 01.Feb.2032 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 259.933,78 1.0 9750.0 120.0 22.Nov.2027 225.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 259.428,47 1.0 11658.0 374.0 05.Sept.2029 263.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 259.479,41 1.0 12754.0 210.0 09.Nov.2028 206.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 259.553,51 1.0 12713.0 709.0 23.Sept.2034 463.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 259.676,55 1.0 10198.0 104.0 30.Okt.2026 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 259.731,05 1.0 10330.0 709.0 18.Jan.2036 559.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 259.479,38 1.0 410.0 631.0 23.Juni2032 175.0
COR CENCORA INC Unternehmen 259.156,21 1.0 9135.0 499.0 15.März2031 270.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 259.251,93 1.0 10317.0 715.0 24.Jan.2036 602.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 259.288,13 1.0 12885.0 167.0 17.Mai2027 213.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 259.355,74 1.0 10372.0 476.0 22.Juni2030 10.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 258.665,43 1.0 12276.0 110.0 15.Nov.2027 725.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 258.823,39 1.0 12210.0 1268.0 04.Sept.2054 556.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 258.960,75 1.0 10292.0 385.0 09.Jan.2030 513.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 258.492,10 1.0 10240.0 258.0 13.Juni2028 490.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.514,06 1.0 10272.0 304.0 10.Jan.2030 534.0
WMT WALMART INC Unternehmen 257.881,90 1.0 11438.0 385.0 15.Feb.2030 755.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 257.922,64 1.0 10161.0 153.0 06.Mai2027 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 257.949,97 1.0 10269.0 659.0 23.Jan.2035 534.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 258.115,54 1.0 12549.0 153.0 06.Apr.2027 788.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 258.145,26 1.0 11473.0 80.0 15.Juni2026 0.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 257.541,46 1.0 12297.0 187.0 14.Sept.2028 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 257.613,23 1.0 10161.0 117.0 20.Nov.2026 540.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 257.731,33 1.0 10268.0 396.0 24.Jan.2030 463.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 257.854,50 1.0 10115.0 235.0 14.März2028 442.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 257.865,74 1.0 10301.0 403.0 15.Feb.2030 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 257.220,56 1.0 12532.0 296.0 28.Feb.2034 576.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 257.226,64 1.0 10219.0 221.0 06.Jan.2028 505.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.453,87 1.0 10232.0 221.0 10.Jan.2028 516.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 257.459,68 1.0 12439.0 532.0 13.Nov.2032 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 257.308,35 1.0 5636.0 1410.0 15.Mai2054 500.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 257.354,14 1.0 6379.0 302.0 15.Nov.2028 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 256.807,73 1.0 12817.0 128.0 15.Dez.2026 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 256.932,59 1.0 8519.0 1157.0 13.Nov.2037 50.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 256.941,50 1.0 9296.0 355.0 01.Juni2029 200.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 256.402,77 1.0 10256.0 683.0 26.Feb.2034 505.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 256.421,06 1.0 9977.0 1353.0 15.März2055 560.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.451,89 1.0 10211.0 225.0 21.Jan.2028 488.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 256.585,44 1.0 10108.0 278.0 01.Nov.2028 485.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 256.719,60 1.0 10087.0 154.0 12.Apr.2028 487.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 256.093,98 1.0 10106.0 248.0 09.Mai2029 462.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 256.152,01 1.0 8450.0 836.0 15.Nov.2035 314.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 256.295,01 1.0 10102.0 202.0 26.Okt.2027 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 256.166,77 1.0 11506.0 212.0 31.Okt.2027 145.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 256.350,02 1.0 1.0 1071.0 15.Mai2048 738.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 255.737,22 1.0 10048.0 679.0 15.Apr.2034 500.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 255.759,26 1.0 10165.0 177.0 09.Juli2027 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 255.798,49 1.0 8521.0 1049.0 04.Juni2036 20.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.962,70 1.0 10024.0 96.0 28.Aug.2026 433.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 255.260,08 1.0 10158.0 741.0 21.Juli2036 537.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 255.266,08 1.0 10041.0 368.0 10.Okt.2029 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 255.402,64 1.0 12267.0 277.0 28.Sept.2029 475.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 255.480,18 1.0 10175.0 958.0 13.Juni2036 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.463,30 1.0 11094.0 252.0 15.März2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.021,61 1.0 11081.0 284.0 15.Juli2028 50.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 254.559,21 1.0 10121.0 574.0 15.Juli2032 490.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.752,23 1.0 10111.0 83.0 05.Juli2026 559.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.767,69 1.0 10136.0 134.0 18.Jan.2027 520.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 254.737,00 1.0 11264.0 217.0 10.Nov.2027 63.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 254.146,79 1.0 10030.0 1092.0 01.Dez.2043 575.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 254.252,50 1.0 12302.0 669.0 13.Nov.2033 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 254.261,60 1.0 12263.0 447.0 18.Sept.2030 413.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 254.456,55 1.0 10132.0 430.0 18.Juli2031 473.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 254.468,98 1.0 10024.0 111.0 22.Okt.2027 451.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 254.165,57 1.0 11250.0 243.0 15.Feb.2028 75.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 254.490,71 1.0 12537.0 501.0 10.Apr.2031 425.0
MEX EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 253.819,96 1.0 10134.0 318.0 17.Aug.2030 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 253.944,34 1.0 10032.0 69.0 15.Mai2026 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 253.453,83 1.0 12222.0 599.0 05.Sept.2032 398.0
T AT&T INC Unternehmen 253.707,72 1.0 8397.0 720.0 01.Dez.2033 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 253.707,93 1.0 9969.0 399.0 31.März2031 441.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 253.460,15 1.0 9189.0 1294.0 01.Okt.2051 493.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 253.162,38 1.0 12185.0 281.0 21.Sept.2028 438.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 253.261,16 1.0 497.0 555.0 26.Mai2033 750.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 252.632,20 1.0 10098.0 233.0 20.Feb.2029 453.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 252.644,76 1.0 12374.0 239.0 25.März2029 525.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 252.736,55 1.0 10059.0 1381.0 24.Juli2055 570.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 252.809,92 1.0 12555.0 248.0 24.März2028 150.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 252.980,67 1.0 12240.0 293.0 06.Nov.2028 438.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 252.679,20 1.0 10107.0 538.0 03.Feb.2031 0.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 252.320,04 1.0 12236.0 683.0 27.Nov.2033 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 252.387,69 1.0 12256.0 616.0 01.Dez.2032 425.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 252.531,32 1.0 10087.0 142.0 15.Feb.2027 463.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 252.608,28 1.0 8331.0 898.0 15.Nov.2036 319.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 252.104,31 1.0 10041.0 177.0 06.Juli2028 447.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 252.168,15 1.0 9978.0 253.0 15.Mai2028 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 252.202,29 1.0 12501.0 222.0 07.Dez.2028 113.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 251.780,77 1.0 12283.0 384.0 05.Feb.2030 475.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 251.843,08 1.0 9979.0 72.0 25.Mai2026 375.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 251.130,02 1.0 9876.0 401.0 01.Apr.2031 419.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 251.336,01 1.0 12340.0 311.0 16.Apr.2034 538.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 251.016,78 1.0 8267.0 1073.0 13.Mai2040 350.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 251.026,16 1.0 11018.0 415.0 20.Jan.2030 200.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.813,77 1.0 2417.0 794.0 24.Feb.2038 790.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 250.387,89 1.0 12112.0 187.0 23.Nov.2027 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 250.435,72 1.0 9885.0 147.0 01.Apr.2027 330.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 250.058,15 1.0 12298.0 475.0 31.Dez.2079 487.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 250.096,13 1.0 9877.0 104.0 05.Okt.2026 324.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 250.133,52 1.0 12220.0 388.0 13.Feb.2030 463.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.203,50 1.0 11065.0 343.0 07.März2029 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 250.340,24 1.0 9921.0 378.0 03.Dez.2029 402.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 250.259,40 1.0 11368.0 190.0 30.Juli2027 83.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 249.730,27 1.0 9807.0 708.0 15.Okt.2034 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 249.895,03 1.0 11963.0 103.0 27.Sept.2026 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 249.389,28 1.0 9894.0 339.0 15.Juni2029 413.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 249.416,59 1.0 9976.0 606.0 15.Okt.2031 1.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.607,39 1.0 9878.0 208.0 08.Nov.2027 354.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 248.926,45 1.0 9808.0 1295.0 19.Nov.2055 552.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 248.905,02 1.0 5161.0 535.0 15.Mai2031 150.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 248.524,17 1.0 8201.0 1264.0 29.Jan.2040 125.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.665,57 1.0 12180.0 311.0 20.Feb.2030 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 248.666,35 1.0 9899.0 223.0 12.Jan.2029 387.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 248.742,71 1.0 9907.0 133.0 11.Jan.2027 345.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 248.714,32 1.0 9836.0 154.0 06.Apr.2027 290.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.185,69 1.0 12095.0 223.0 13.Jan.2029 438.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 248.215,16 1.0 12037.0 277.0 28.Okt.2028 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 248.261,14 1.0 12152.0 478.0 09.Feb.2032 413.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 248.323,13 1.0 9779.0 319.0 15.März2029 345.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 248.420,09 1.0 12292.0 795.0 23.Mai2035 425.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 248.470,70 1.0 9916.0 87.0 04.Aug.2026 370.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 247.840,31 1.0 9809.0 203.0 25.Okt.2027 310.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.854,17 1.0 12210.0 414.0 13.Apr.2031 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 247.950,92 1.0 8110.0 1255.0 15.Apr.2047 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 247.956,38 1.0 12103.0 143.0 22.Feb.2027 500.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 248.049,18 1.0 12283.0 633.0 31.Dez.2079 513.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 247.901,90 1.0 411.0 525.0 13.März2031 120.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 248.015,87 1.0 12401.0 180.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 248.094,87 1.0 12405.0 161.0 06.Apr.2027 0.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 247.580,76 1.0 12037.0 134.0 18.Jan.2027 488.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 247.591,74 1.0 12033.0 696.0 26.Sept.2033 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 247.041,39 1.0 12030.0 296.0 31.Okt.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 247.185,98 1.0 11957.0 190.0 31.Aug.2027 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 246.757,88 1.0 12054.0 226.0 16.Jan.2028 400.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 246.824,12 1.0 9836.0 221.0 15.Jan.2028 325.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 246.878,09 1.0 12150.0 318.0 05.Apr.2029 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 246.936,67 1.0 9847.0 86.0 12.Juli2026 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 246.781,86 1.0 12339.0 282.0 21.Juni2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 246.822,72 1.0 12336.0 369.0 08.Mai2029 13.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 246.844,83 1.0 10332.0 333.0 01.Sept.2054 600.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 246.325,11 1.0 9802.0 220.0 10.Jan.2033 400.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 246.338,21 1.0 12042.0 299.0 16.Jan.2029 388.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 246.593,96 1.0 11942.0 193.0 13.Sept.2027 350.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.311,13 1.0 11995.0 296.0 31.Okt.2028 336.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 246.059,64 1.0 12207.0 601.0 07.Juni2032 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 246.066,30 1.0 8061.0 1327.0 26.Okt.2049 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 246.144,62 1.0 6080.0 418.0 15.Mai2030 450.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 245.993,08 1.0 10933.0 280.0 23.Juni2028 1.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.197,51 1.0 10941.0 290.0 30.Juli2028 16.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 245.544,16 1.0 9779.0 75.0 01.Juni2026 180.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 245.805,81 1.0 12030.0 233.0 15.Feb.2028 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 245.825,94 1.0 11961.0 401.0 10.März2030 525.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 245.533,78 1.0 6079.0 1356.0 01.Dez.2045 350.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 245.132,51 1.0 12132.0 420.0 29.Mai2030 438.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 245.306,01 1.0 12206.0 271.0 17.Juli2029 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 245.428,61 1.0 9789.0 229.0 19.Jan.2028 275.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 245.433,74 1.0 11974.0 292.0 12.Dez.2028 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 245.463,93 1.0 6868.0 1361.0 01.Apr.2050 360.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 245.274,38 1.0 7997.0 1587.0 20.Dez.2047 225.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 245.487,41 1.0 11988.0 303.0 23.Nov.2028 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 244.757,07 1.0 12173.0 717.0 12.Juli2035 450.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 244.897,25 1.0 12134.0 412.0 31.Dez.2079 475.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 244.936,26 1.0 12208.0 408.0 15.Jan.2030 250.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 244.942,91 1.0 12008.0 121.0 17.März2028 463.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 244.967,48 1.0 9727.0 112.0 19.Okt.2027 204.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 244.988,08 1.0 11975.0 709.0 09.Jan.2034 375.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 245.007,15 1.0 9775.0 73.0 26.Mai2026 100.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 245.082,49 1.0 12192.0 273.0 11.Juli2028 425.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 245.121,14 1.0 12139.0 430.0 23.Mai2030 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 244.914,59 1.0 60.0 1523.0 20.Dez.2043 170.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 244.766,03 1.0 8740.0 968.0 09.Juli2035 10.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 244.392,69 1.0 11831.0 1022.0 30.Aug.2038 338.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 244.399,20 1.0 10107.0 587.0 15.Aug.2038 588.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 244.473,45 1.0 12114.0 346.0 04.Juni2030 413.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 244.486,50 1.0 7948.0 1065.0 15.Sept.2042 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 244.534,60 1.0 9766.0 140.0 04.Feb.2028 255.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 244.687,45 1.0 12007.0 237.0 23.Feb.2029 388.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 244.725,94 1.0 10676.0 562.0 28.Okt.2033 612.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 244.666,22 1.0 2444.0 366.0 15.Aug.2029 388.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 244.714,11 1.0 13354.0 772.0 28.März2035 500.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 244.384,02 1.0 11898.0 288.0 25.Sept.2028 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 244.221,23 1.0 11935.0 621.0 15.Jan.2033 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 244.250,31 1.0 364.0 1028.0 30.Juli2037 195.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 244.004,84 1.0 4837.0 1714.0 02.Dez.2052 255.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 244.306,15 1.0 11906.0 295.0 20.Okt.2028 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 244.374,21 1.0 11908.0 204.0 19.Okt.2027 313.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 243.639,32 1.0 12118.0 356.0 10.Juli2030 425.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 243.728,04 1.0 12004.0 582.0 27.März2032 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 243.372,80 1.0 12022.0 333.0 21.Apr.2029 363.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 243.509,34 1.0 9709.0 733.0 06.Mai2033 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 243.510,78 1.0 11932.0 310.0 15.Dez.2028 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 243.541,69 1.0 11745.0 736.0 11.Sept.2034 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 243.251,90 1.0 9686.0 110.0 13.Okt.2026 119.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 242.907,35 1.0 11969.0 735.0 21.März2034 350.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 242.935,26 1.0 11889.0 704.0 01.Feb.2034 392.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 242.997,70 1.0 10291.0 913.0 15.Sept.2039 613.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 243.021,39 1.0 9638.0 426.0 01.Juni2030 350.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 243.059,72 1.0 9667.0 105.0 22.Sept.2026 128.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.181,20 1.0 11919.0 478.0 15.Jan.2031 338.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 243.222,06 1.0 11970.0 1212.0 28.Nov.2053 780.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 243.244,47 1.0 11940.0 711.0 05.März2034 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 243.155,04 1.0 11844.0 290.0 02.Okt.2028 300.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 242.526,84 1.0 12029.0 860.0 17.Juni2036 438.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.670,85 1.0 11787.0 543.0 19.Nov.2031 388.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 242.727,69 1.0 11804.0 121.0 30.Nov.2026 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 242.756,02 1.0 11756.0 1020.0 13.Sept.2038 345.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 242.759,23 1.0 11957.0 456.0 31.Dez.2079 549.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 242.825,22 1.0 11810.0 380.0 13.Nov.2030 363.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 242.865,31 1.0 11996.0 416.0 25.Apr.2030 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 242.852,42 1.0 11860.0 212.0 16.Nov.2027 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 242.371,94 1.0 12078.0 451.0 24.Juli2030 385.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 242.482,96 1.0 11925.0 405.0 07.März2030 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 241.855,28 1.0 11758.0 100.0 10.Sept.2026 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 241.894,60 1.0 11796.0 624.0 22.Nov.2032 338.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 241.915,83 1.0 9579.0 381.0 08.Nov.2029 325.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 242.008,26 1.0 11872.0 305.0 15.Jan.2029 321.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 242.010,72 1.0 12024.0 179.0 29.Juni2027 413.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 241.838,66 1.0 11806.0 201.0 04.Okt.2027 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 241.894,60 1.0 11881.0 230.0 24.Jan.2028 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 242.012,43 1.0 11906.0 326.0 16.Feb.2029 319.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 241.548,48 1.0 11714.0 444.0 27.Aug.2030 313.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 241.592,02 1.0 9657.0 1477.0 22.Feb.2064 565.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 241.597,56 1.0 11984.0 440.0 29.Mai2030 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 241.731,65 1.0 11958.0 513.0 14.Mai2032 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 241.378,32 1.0 11866.0 495.0 05.Feb.2031 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 241.011,02 1.0 7250.0 1349.0 25.März2051 395.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 241.153,47 1.0 11945.0 509.0 21.Mai2031 363.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 241.203,53 1.0 12023.0 185.0 30.Juli2028 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 241.280,10 1.0 7767.0 1294.0 09.Feb.2045 345.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 241.353,25 1.0 7812.0 1222.0 01.März2050 480.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 241.139,38 1.0 11764.0 195.0 10.Sept.2027 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 240.686,05 1.0 7877.0 1428.0 13.Apr.2052 395.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 240.726,79 1.0 11855.0 493.0 11.März2031 338.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.815,49 1.0 11774.0 842.0 15.Jan.2036 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 240.864,86 1.0 11728.0 545.0 01.Okt.2031 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 240.872,71 1.0 11929.0 435.0 03.Mai2030 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 240.901,99 1.0 11847.0 411.0 31.Jan.2030 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.266,31 1.0 11879.0 252.0 13.Apr.2028 313.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 240.380,03 1.0 11936.0 443.0 13.Juni2030 350.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 240.263,39 1.0 11796.0 653.0 11.Jan.2033 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 239.989,79 1.0 11779.0 141.0 10.Feb.2027 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 240.028,76 1.0 11833.0 642.0 04.Mai2033 463.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 240.142,99 1.0 8276.0 1325.0 22.Aug.2047 405.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 239.998,45 1.0 11901.0 351.0 15.Mai2029 300.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.594,49 1.0 11842.0 421.0 29.Apr.2031 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 239.678,43 1.0 8705.0 1028.0 17.März2036 20.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.719,64 1.0 11843.0 247.0 23.März2028 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 239.544,73 1.0 11775.0 229.0 18.Jan.2028 288.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 239.550,97 1.0 11947.0 369.0 30.Juli2029 350.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 239.710,07 1.0 11848.0 248.0 29.März2028 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 239.772,02 1.0 11924.0 690.0 27.Juni2033 338.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.811,00 1.0 11907.0 443.0 31.Mai2030 300.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 239.350,83 1.0 11702.0 842.0 16.Jan.2036 375.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 239.363,49 1.0 9421.0 564.0 24.März2032 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 239.225,70 1.0 11763.0 733.0 16.Feb.2034 325.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 239.231,70 1.0 11800.0 239.0 23.Feb.2028 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 239.283,09 1.0 11758.0 493.0 13.Jan.2031 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 239.320,44 1.0 11699.0 195.0 08.Sept.2027 238.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 239.367,48 1.0 11697.0 715.0 16.Nov.2033 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 239.432,91 1.0 11827.0 337.0 21.März2029 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 239.493,97 1.0 11773.0 734.0 01.Feb.2034 306.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 238.842,62 1.0 11684.0 391.0 29.Nov.2030 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 238.940,74 1.0 9480.0 244.0 11.März2028 170.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 238.994,75 1.0 7956.0 1115.0 15.Feb.2041 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 239.056,37 1.0 11838.0 349.0 19.Mai2029 363.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 239.061,90 1.0 11572.0 749.0 07.Okt.2034 370.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 239.007,22 1.0 11759.0 228.0 10.Jan.2028 263.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 239.094,44 1.0 11711.0 207.0 25.Okt.2027 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.098,53 1.0 11792.0 239.0 21.Feb.2028 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 238.480,29 1.0 10416.0 200.0 10.Nov.2028 620.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 238.507,47 1.0 11813.0 346.0 25.Apr.2029 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 238.556,89 1.0 11627.0 543.0 28.Aug.2031 260.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 238.612,75 1.0 11647.0 1066.0 16.Jan.2040 400.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 238.643,15 1.0 11621.0 542.0 05.Sept.2031 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 238.659,87 1.0 9400.0 557.0 06.Apr.2033 376.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 238.714,40 1.0 11708.0 219.0 10.Dez.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 238.667,92 1.0 11687.0 386.0 15.Okt.2029 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 238.708,24 1.0 3908.0 2609.0 15.Okt.2060 70.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 238.748,54 1.0 11749.0 409.0 15.Jan.2030 265.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 238.483,21 1.0 10252.0 274.0 01.März2054 600.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 238.099,58 1.0 9481.0 359.0 18.Juni2029 225.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 238.163,48 1.0 11691.0 536.0 21.Nov.2033 825.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 238.224,77 1.0 11868.0 263.0 20.Juli2028 363.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 238.241,09 1.0 11657.0 557.0 13.Dez.2031 313.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 238.263,14 1.0 11670.0 1225.0 22.Feb.2043 411.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 238.181,43 1.0 11647.0 560.0 25.Nov.2031 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 238.335,44 1.0 11905.0 464.0 14.Aug.2030 300.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 237.734,42 1.0 11624.0 472.0 17.Okt.2030 263.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 237.771,78 1.0 11798.0 249.0 19.Mai2028 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 237.839,16 1.0 9395.0 416.0 01.Apr.2030 295.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 237.864,54 1.0 11580.0 776.0 16.Okt.2034 313.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 237.982,92 1.0 11606.0 552.0 05.Nov.2031 313.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 237.751,65 1.0 3902.0 2662.0 18.Feb.2070 100.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 237.840,90 1.0 11773.0 253.0 12.Apr.2028 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 237.863,94 1.0 11808.0 170.0 25.Mai2027 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 237.285,91 1.0 11766.0 76.0 30.Mai2026 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 237.382,66 1.0 11829.0 703.0 15.Juli2033 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 237.436,28 1.0 11500.0 817.0 18.Okt.2035 373.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 237.546,17 1.0 11691.0 874.0 04.Mai2037 513.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 237.557,41 1.0 11780.0 167.0 24.Mai2028 325.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 237.577,41 1.0 11839.0 528.0 21.Juli2031 350.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 237.347,05 1.0 11638.0 98.0 31.Aug.2026 200.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 237.504,48 1.0 11806.0 533.0 11.Juni2031 288.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 236.888,26 1.0 11397.0 1036.0 27.Aug.2039 385.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 237.237,05 1.0 6686.0 1350.0 01.Juni2052 390.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.241,27 1.0 11759.0 168.0 19.Mai2027 325.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 236.912,33 1.0 11744.0 257.0 27.Apr.2028 263.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 237.014,53 1.0 11723.0 748.0 30.Apr.2034 340.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 237.195,73 1.0 11588.0 466.0 19.Sept.2030 250.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 236.589,37 1.0 11663.0 415.0 30.Jan.2030 250.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 236.595,58 1.0 11713.0 928.0 28.Mai2037 406.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 236.636,33 1.0 11645.0 500.0 27.Feb.2031 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 236.663,20 1.0 5913.0 1594.0 20.Aug.2050 240.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 236.623,14 1.0 11694.0 147.0 26.Feb.2027 238.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 236.717,19 1.0 11722.0 253.0 12.Apr.2028 263.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 236.787,20 1.0 11782.0 698.0 27.Juni2033 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 236.129,07 1.0 11558.0 379.0 14.Sept.2029 225.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.205,34 1.0 11708.0 588.0 26.Mai2033 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 236.329,51 1.0 11515.0 1241.0 03.Apr.2053 563.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 236.353,86 1.0 11713.0 432.0 21.Mai2031 338.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 236.364,66 1.0 11782.0 542.0 17.Juli2031 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 236.476,31 1.0 11646.0 742.0 13.Feb.2034 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 236.305,32 1.0 11746.0 172.0 31.Mai2027 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 236.435,66 1.0 9.0 2519.0 10.Sept.2072 350.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 235.864,88 1.0 11599.0 135.0 15.Jan.2032 273.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 235.891,44 1.0 11661.0 787.0 22.Mai2035 438.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 236.047,39 1.0 6615.0 1544.0 17.März2052 292.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 235.837,46 1.0 11596.0 734.0 07.Feb.2034 307.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 235.918,28 1.0 11685.0 379.0 31.Aug.2029 250.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 235.396,77 1.0 11704.0 439.0 30.Juni2031 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 235.510,11 1.0 7664.0 274.0 08.Sept.2028 549.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 235.592,34 1.0 11579.0 648.0 27.Feb.2033 350.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 235.627,13 1.0 11604.0 325.0 05.Feb.2029 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 235.643,66 1.0 11602.0 582.0 26.Feb.2032 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 235.677,25 1.0 11417.0 888.0 02.Okt.2036 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 235.695,69 1.0 11687.0 435.0 20.Mai2031 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 235.605,34 1.0 11771.0 711.0 16.Aug.2033 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 235.026,10 1.0 9316.0 430.0 13.Mai2031 296.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.311,83 1.0 11563.0 772.0 04.März2036 363.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 235.371,71 1.0 9352.0 250.0 03.Apr.2028 159.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 235.001,30 1.0 888.0 616.0 18.Mai2032 213.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 235.322,20 1.0 11652.0 2.0 03.Sept.2025 100.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 235.370,48 1.0 11610.0 505.0 18.Feb.2031 263.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 234.844,42 1.0 11709.0 360.0 26.Juli2029 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.866,44 1.0 5.0 2903.0 10.Sept.2070 163.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 234.915,08 1.0 11683.0 840.0 26.Juni2035 325.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 234.286,36 1.0 11639.0 572.0 04.Dez.2031 285.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 234.289,09 1.0 11647.0 447.0 19.Juni2030 313.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 234.302,95 1.0 11655.0 465.0 27.Sept.2031 313.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 234.367,82 1.0 11620.0 888.0 30.Mai2036 350.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 234.515,43 1.0 11703.0 364.0 01.Aug.2029 288.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 234.524,83 1.0 11518.0 922.0 05.März2037 375.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.564,68 1.0 11646.0 436.0 24.Mai2030 275.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 234.559,45 1.0 11557.0 744.0 21.Feb.2034 288.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 234.390,15 1.0 10010.0 405.0 01.Apr.2033 450.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 233.927,98 1.0 11554.0 1088.0 20.Juni2054 778.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 233.943,96 1.0 5190.0 1501.0 13.Aug.2050 333.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.957,50 1.0 11390.0 1189.0 11.Jan.2043 425.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.001,26 1.0 11636.0 66.0 24.Mai2026 213.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 234.015,47 1.0 11555.0 118.0 17.Nov.2026 163.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.105,48 1.0 11602.0 152.0 04.Apr.2028 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 234.180,59 1.0 11631.0 444.0 15.Mai2030 238.0
T AT&T INC Unternehmen 234.207,96 1.0 11501.0 396.0 17.Dez.2029 260.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 234.238,29 1.0 11660.0 608.0 09.Juli2032 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 234.248,04 1.0 11638.0 296.0 24.Sept.2028 238.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 233.717,66 1.0 11499.0 796.0 12.März2035 350.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 233.771,24 1.0 9207.0 1463.0 19.Mai2063 534.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 233.795,26 1.0 9345.0 284.0 12.Aug.2028 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.611,15 1.0 7.0 863.0 10.Sept.2035 263.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.699,82 1.0 1.0 762.0 15.Juni2036 625.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 233.707,09 1.0 1148.0 1086.0 30.März2039 350.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 233.670,79 1.0 11561.0 677.0 25.Apr.2033 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 233.703,62 1.0 11532.0 218.0 25.Nov.2027 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 233.780,07 1.0 11498.0 740.0 10.Jan.2034 263.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 233.205,66 1.0 11458.0 638.0 12.Feb.2034 325.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 233.243,50 1.0 7649.0 649.0 28.Okt.2033 529.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.289,90 1.0 11665.0 714.0 29.Aug.2033 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 233.332,19 1.0 11602.0 699.0 13.Juni2033 275.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 233.374,56 1.0 11587.0 606.0 30.Apr.2032 280.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.387,81 1.0 11462.0 732.0 12.Jan.2034 288.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 232.768,26 1.0 11377.0 634.0 15.Sept.2032 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 233.091,96 1.0 9228.0 1157.0 15.Juni2044 485.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 232.991,11 1.0 7688.0 1408.0 14.Feb.2042 127.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 232.995,06 1.0 11584.0 618.0 12.Juni2032 275.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 232.447,34 1.0 11535.0 160.0 13.Apr.2028 202.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 232.473,04 1.0 11503.0 115.0 28.Okt.2026 125.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.562,09 1.0 11393.0 1248.0 06.März2044 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 232.596,89 1.0 10986.0 1066.0 24.Sept.2044 600.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 232.627,96 1.0 9282.0 487.0 30.Jan.2031 325.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.669,54 1.0 11533.0 754.0 25.Mai2034 338.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 232.424,07 1.0 11586.0 459.0 10.Juli2030 235.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.571,42 1.0 11548.0 838.0 06.Juni2035 313.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 232.664,10 1.0 11435.0 656.0 03.Feb.2033 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.049,19 1.0 9161.0 499.0 25.März2031 288.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 232.275,34 1.0 11533.0 748.0 17.Juni2034 363.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 232.331,05 1.0 11562.0 517.0 19.März2031 250.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 232.024,86 1.0 11545.0 853.0 26.Juni2035 288.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 231.717,28 1.0 11340.0 421.0 30.Okt.2031 762.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 231.760,75 1.0 9134.0 1180.0 15.Mai2045 488.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 231.945,64 1.0 11551.0 168.0 04.Juni2027 175.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 231.955,32 1.0 11444.0 746.0 18.März2034 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 231.982,54 1.0 7683.0 1911.0 15.Mai2050 150.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 231.311,91 1.0 11419.0 208.0 24.Okt.2027 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 231.316,73 1.0 10312.0 402.0 14.März2030 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 231.354,32 1.0 9122.0 575.0 15.März2032 295.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 231.357,28 1.0 11358.0 626.0 07.Nov.2033 694.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 231.381,90 1.0 11413.0 196.0 04.Sept.2027 138.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 231.383,18 1.0 11569.0 617.0 02.Sept.2033 338.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 231.487,75 1.0 11473.0 111.0 13.Okt.2026 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 231.553,37 1.0 11387.0 739.0 10.Jan.2034 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.875,05 1.0 11459.0 247.0 27.März2028 175.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 230.914,43 1.0 9024.0 1063.0 15.März2042 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 230.956,08 1.0 9052.0 1098.0 01.Okt.2042 463.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 231.223,01 1.0 11423.0 198.0 13.Sept.2027 125.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 230.681,32 1.0 11452.0 610.0 01.Juni2032 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.770,91 1.0 11355.0 1085.0 15.Feb.2039 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 230.736,08 1.0 2540.0 794.0 31.Mai2035 425.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 230.369,89 1.0 11508.0 75.0 28.Mai2026 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 230.349,94 1.0 6556.0 587.0 01.Dez.2031 150.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 229.784,70 1.0 11385.0 1145.0 21.Mai2040 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.063,71 1.0 11447.0 694.0 01.Juli2033 313.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 230.100,06 1.0 11335.0 658.0 15.März2033 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.870,88 1.0 7604.0 2028.0 01.Okt.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 230.116,47 1.0 59.0 1555.0 20.Juni2044 170.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 229.501,04 1.0 11383.0 118.0 31.Dez.2079 145.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 229.619,80 1.0 11416.0 136.0 18.Jan.2028 93.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 229.649,12 1.0 11440.0 840.0 18.Juli2035 338.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 229.450,39 1.0 11423.0 155.0 25.März2027 100.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 229.517,96 1.0 11447.0 100.0 30.Aug.2026 25.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 229.655,40 1.0 11271.0 729.0 17.Jan.2034 300.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 229.696,37 1.0 11388.0 757.0 25.Mai2034 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 229.747,75 1.0 11433.0 136.0 11.Jan.2027 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 229.005,93 1.0 11415.0 137.0 15.Jan.2027 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 229.080,77 1.0 11770.0 378.0 18.Sept.2029 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 229.155,35 1.0 9087.0 514.0 21.Mai2031 299.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.235,77 1.0 10188.0 533.0 14.Jan.2031 0.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 228.632,32 1.0 11043.0 743.0 01.März2038 800.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 228.642,37 1.0 11418.0 99.0 27.Aug.2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 228.666,00 1.0 11402.0 110.0 04.Okt.2026 30.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.698,75 1.0 11390.0 116.0 17.Nov.2027 50.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 228.752,41 1.0 11410.0 102.0 07.Sept.2026 25.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 228.777,57 1.0 11388.0 73.0 14.Okt.2027 50.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 228.981,53 1.0 11449.0 83.0 29.Juni2026 1.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 228.773,15 1.0 11339.0 209.0 18.Okt.2027 100.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 228.952,78 1.0 11422.0 178.0 16.Juni2027 113.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 228.429,66 1.0 11394.0 103.0 09.Sept.2026 25.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 228.538,31 1.0 10071.0 339.0 15.Juni2029 435.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 228.522,69 1.0 11381.0 267.0 24.Mai2028 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 228.154,08 1.0 11384.0 116.0 30.Okt.2026 25.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 228.164,57 1.0 11379.0 148.0 25.Feb.2027 50.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.178,24 1.0 11303.0 216.0 15.Nov.2027 116.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 227.875,39 1.0 11393.0 111.0 08.Okt.2026 1.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 227.944,17 1.0 6481.0 790.0 23.Jan.2036 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 228.084,26 1.0 11404.0 109.0 30.Sept.2026 0.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 227.581,03 1.0 11367.0 118.0 03.Nov.2026 13.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Government Related 227.592,61 1.0 11270.0 211.0 25.Okt.2027 113.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 227.509,02 1.0 11375.0 120.0 11.Nov.2026 1.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 227.624,84 1.0 11380.0 116.0 26.Okt.2026 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 227.684,10 1.0 11383.0 800.0 25.Aug.2034 263.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 227.827,20 1.0 11299.0 760.0 25.Mai2034 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 227.363,56 1.0 9090.0 925.0 22.Aug.2037 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 227.416,26 1.0 11361.0 817.0 17.Aug.2036 350.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 227.151,23 1.0 11249.0 1116.0 25.Mai2040 375.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 227.481,32 1.0 11360.0 181.0 28.Juni2027 75.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 226.880,63 1.0 11238.0 329.0 02.Feb.2029 163.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 227.031,90 1.0 11172.0 657.0 22.Feb.2033 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 226.794,14 1.0 11230.0 307.0 25.Okt.2028 113.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 226.554,77 1.0 11306.0 170.0 26.Mai2028 75.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 226.659,73 1.0 11333.0 113.0 15.Okt.2026 0.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 226.717,22 1.0 11263.0 615.0 17.Mai2032 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 226.669,12 1.0 5620.0 2109.0 01.Dez.2064 275.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 226.710,85 1.0 11327.0 140.0 26.Jan.2027 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 226.073,27 1.0 11262.0 202.0 15.Sept.2027 38.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 226.144,38 1.0 11112.0 567.0 17.Nov.2031 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 226.318,08 1.0 8888.0 1187.0 21.Okt.2045 475.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 226.273,94 1.0 1097.0 292.0 27.Okt.2028 400.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 225.736,29 1.0 10984.0 600.0 13.Sept.2034 669.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 225.766,03 1.0 9023.0 503.0 15.Feb.2031 245.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 225.987,76 1.0 11088.0 616.0 01.Nov.2034 663.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 225.780,40 1.0 12527.0 2761.0 24.Mai2055 50.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 225.411,85 1.0 11258.0 153.0 15.März2027 25.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 224.937,00 1.0 9903.0 69.0 15.Mai2026 335.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 225.105,94 1.0 11255.0 166.0 30.Apr.2027 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 224.697,00 1.0 8907.0 998.0 15.Juni2039 413.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 224.512,04 1.0 8051.0 756.0 01.Nov.2051 200.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 224.291,54 1.0 9912.0 464.0 15.Jan.2031 495.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 224.384,45 1.0 10855.0 435.0 01.März2031 750.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 224.362,80 1.0 11218.0 180.0 21.Juni2027 0.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 223.820,30 1.0 11179.0 281.0 05.Juli2028 75.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 223.989,01 1.0 11173.0 369.0 26.Juni2029 138.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 223.825,70 1.0 1084.0 533.0 10.Sept.2031 350.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 223.675,81 1.0 11067.0 604.0 27.Juni2034 712.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 223.714,00 1.0 11106.0 301.0 25.Sept.2028 75.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 223.076,79 1.0 11134.0 166.0 23.Apr.2028 50.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 223.166,49 1.0 11056.0 608.0 02.Apr.2032 220.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 223.167,55 1.0 11030.0 267.0 31.Dez.2079 150.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 223.333,68 1.0 11028.0 500.0 06.Jan.2031 188.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 222.633,97 1.0 11073.0 339.0 22.Feb.2029 100.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 222.923,42 1.0 11057.0 327.0 15.Jan.2029 125.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 222.878,74 1.0 439.0 657.0 03.März2033 300.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 222.694,28 1.0 1103.0 349.0 23.Mai2029 400.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 222.843,24 1.0 7371.0 729.0 18.Juni2034 415.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 222.870,89 1.0 11143.0 205.0 22.Sept.2027 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 222.980,07 1.0 11149.0 205.0 22.Sept.2027 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 222.573,36 1.0 10924.0 1221.0 09.Nov.2052 690.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.281,93 1.0 11090.0 371.0 19.Juni2029 113.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 221.905,16 1.0 11078.0 275.0 14.Juni2028 75.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 221.934,84 1.0 11084.0 273.0 05.Juni2028 50.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 222.079,34 1.0 11019.0 318.0 03.Dez.2028 100.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 222.099,71 1.0 11031.0 326.0 05.Jan.2029 100.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 222.127,53 1.0 8855.0 532.0 15.Juli2031 265.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 222.052,11 1.0 11103.0 215.0 28.Okt.2027 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.528,59 1.0 8849.0 466.0 22.Juli2030 130.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 221.576,65 1.0 11048.0 250.0 17.Juni2033 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 221.593,52 1.0 11647.0 189.0 01.Aug.2027 205.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.808,56 1.0 5493.0 1510.0 01.Dez.2048 305.0
DEVOBA ASN BANK NV MTN RegS Government Related 221.386,93 1.0 11048.0 248.0 03.März2028 38.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 221.422,12 1.0 10954.0 599.0 25.März2032 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.246,83 1.0 11091.0 641.0 12.Juli2032 190.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 221.455,02 1.0 7372.0 1381.0 15.Aug.2047 335.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 220.871,22 1.0 10750.0 995.0 09.März2044 633.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 220.923,39 1.0 10905.0 489.0 05.Nov.2030 150.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 220.954,31 1.0 10947.0 389.0 01.Sept.2029 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 221.037,11 1.0 10761.0 822.0 15.Sept.2037 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 221.073,75 1.0 9522.0 244.0 22.März2028 210.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 220.754,70 1.0 11011.0 641.0 13.Juli2032 188.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 220.877,37 1.0 10984.0 332.0 22.Jan.2029 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 220.432,14 1.0 9686.0 1179.0 05.Dez.2044 495.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 220.709,70 1.0 8768.0 481.0 01.Nov.2030 188.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.470,13 1.0 8735.0 753.0 01.Mai2034 338.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 220.706,14 1.0 10994.0 344.0 05.März2029 75.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 220.035,95 1.0 9757.0 78.0 15.Juni2026 113.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 220.085,05 1.0 8752.0 481.0 27.Sept.2030 125.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 220.099,46 1.0 10769.0 1330.0 03.Feb.2045 363.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 220.167,97 1.0 8784.0 491.0 20.Jan.2032 228.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 220.183,04 1.0 10923.0 762.0 24.Mai2034 288.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 220.211,17 1.0 10937.0 296.0 14.Sept.2029 67.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 220.234,72 1.0 12227.0 369.0 22.Nov.2029 405.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 220.272,61 1.0 10815.0 505.0 06.Nov.2031 650.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 220.363,55 1.0 7233.0 237.0 01.März2028 319.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 220.156,85 1.0 9976.0 506.0 01.März2053 500.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 219.654,36 1.0 10971.0 281.0 07.Juli2028 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 219.658,57 1.0 9430.0 415.0 19.März2030 275.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 219.711,91 1.0 10885.0 605.0 30.März2032 213.0
T AT&T INC Unternehmen 219.796,17 1.0 12174.0 743.0 18.Nov.2034 430.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 219.660,46 1.0 437.0 2442.0 17.Juni2067 360.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.687,63 1.0 10956.0 344.0 28.Feb.2029 50.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 219.735,34 1.0 1072.0 213.0 25.Nov.2027 338.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 219.296,21 1.0 10902.0 1119.0 21.Juli2045 650.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 219.314,89 1.0 8763.0 553.0 05.Aug.2031 170.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 219.352,13 1.0 9742.0 143.0 14.Feb.2027 200.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 219.358,59 1.0 10960.0 243.0 10.Feb.2028 13.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 219.396,68 1.0 10690.0 623.0 11.Sept.2034 611.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 219.500,91 1.0 10962.0 378.0 16.Juli2029 100.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 219.595,05 1.0 10973.0 249.0 03.März2028 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 219.599,45 1.0 10972.0 278.0 21.Juni2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.503,72 1.0 8679.0 1280.0 01.März2041 180.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 219.042,26 1.0 7262.0 546.0 09.Jan.2033 413.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 219.043,56 1.0 10922.0 1080.0 07.Aug.2041 438.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 219.106,15 1.0 10884.0 584.0 18.Jan.2033 680.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 219.150,98 1.0 10879.0 434.0 15.März2030 150.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 219.195,25 1.0 10720.0 824.0 01.Apr.2037 595.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 219.223,12 1.0 10909.0 550.0 27.Juli2032 654.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 219.236,81 1.0 10670.0 308.0 02.Apr.2034 730.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.955,91 1.0 10948.0 287.0 19.Juli2028 0.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 218.506,71 1.0 10664.0 631.0 14.Sept.2033 581.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 218.509,18 1.0 8569.0 1145.0 01.Mai2047 538.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 218.735,39 1.0 12309.0 425.0 15.Dez.2030 963.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.522,69 1.0 10893.0 552.0 17.Juni2031 150.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 218.219,93 1.0 10796.0 377.0 31.Dez.2079 183.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 218.458,63 1.0 10731.0 646.0 23.Okt.2033 563.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 218.447,18 1.0 1080.0 254.0 25.Apr.2028 360.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 217.808,84 1.0 9667.0 139.0 01.Feb.2027 192.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 217.856,49 1.0 10617.0 453.0 13.März2032 608.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 217.954,49 1.0 10612.0 647.0 14.März2034 635.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 217.935,16 1.0 10896.0 1480.0 17.Aug.2040 13.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 217.966,81 1.0 7198.0 796.0 01.Juni2035 395.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 218.023,34 1.0 1083.0 269.0 20.Juni2028 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 217.554,65 1.0 8660.0 1292.0 23.Juli2048 465.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 217.721,20 1.0 10886.0 280.0 23.Juni2028 1.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 217.621,14 1.0 10881.0 287.0 20.Juli2028 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 217.145,55 1.0 10595.0 617.0 15.Sept.2034 587.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 217.190,18 1.0 10640.0 278.0 24.Okt.2029 648.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 217.201,24 1.0 10629.0 433.0 04.Okt.2030 585.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 217.058,86 1.0 10852.0 302.0 15.Sept.2028 1.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 217.125,17 1.0 7172.0 796.0 03.Juni2035 395.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 216.688,24 1.0 10680.0 575.0 22.Nov.2032 591.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 216.800,32 1.0 10631.0 705.0 30.Apr.2055 650.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 216.938,51 1.0 10780.0 349.0 08.Apr.2029 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 216.964,31 1.0 10764.0 524.0 15.März2031 160.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 216.920,32 1.0 2647.0 1467.0 15.Nov.2049 464.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.978,58 1.0 7986.0 1448.0 11.Apr.2042 115.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 216.691,19 1.0 13085.0 121.0 24.Nov.2026 175.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 216.914,64 1.0 7163.0 794.0 02.Juni2035 400.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 216.363,46 1.0 10535.0 614.0 13.Sept.2053 625.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 216.364,69 1.0 8545.0 1222.0 20.Nov.2045 413.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.378,06 1.0 10516.0 1120.0 08.März2047 650.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 216.439,76 1.0 10555.0 271.0 22.Sept.2029 625.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 216.488,90 1.0 10823.0 311.0 16.Okt.2028 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 216.529,21 1.0 7151.0 828.0 02.Dez.2035 395.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 215.922,70 1.0 10775.0 357.0 16.Apr.2029 50.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 215.995,28 1.0 9683.0 411.0 01.Apr.2030 335.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 216.036,65 1.0 12023.0 139.0 05.Feb.2027 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 216.052,78 1.0 10595.0 611.0 13.Apr.2033 561.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 216.179,40 1.0 10617.0 850.0 19.März2036 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 216.198,69 1.0 8203.0 1343.0 21.Nov.2049 425.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.175,60 1.0 2451.0 951.0 12.Aug.2040 535.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 215.892,42 1.0 10691.0 1285.0 25.Mai2043 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.536,34 1.0 10575.0 284.0 31.Okt.2028 625.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 215.566,86 1.0 10550.0 648.0 17.Apr.2034 638.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 215.647,33 1.0 8626.0 482.0 26.Aug.2030 75.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 215.796,89 1.0 8540.0 1344.0 15.Juni2051 466.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 215.807,77 1.0 10517.0 634.0 13.März2035 603.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 215.836,33 1.0 7110.0 1501.0 30.Nov.2054 485.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 215.641,47 1.0 1059.0 136.0 18.Jan.2027 304.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 215.138,04 1.0 10696.0 693.0 21.Jan.2036 623.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.143,44 1.0 10484.0 645.0 04.März2035 572.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 215.153,09 1.0 10475.0 1205.0 25.Sept.2052 675.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 215.199,31 1.0 10603.0 440.0 13.Nov.2030 549.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 215.206,56 1.0 10735.0 366.0 28.Mai2029 88.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 215.232,59 1.0 10564.0 655.0 02.Mai2034 625.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 215.326,26 1.0 7155.0 133.0 07.Jan.2027 225.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 215.123,89 1.0 10799.0 357.0 09.Apr.2029 25.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 214.755,86 1.0 10577.0 230.0 09.Juni2028 750.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 214.781,23 1.0 10736.0 377.0 20.Juni2029 13.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 214.786,01 1.0 10584.0 579.0 16.Nov.2032 560.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 214.965,90 1.0 10741.0 342.0 12.Feb.2029 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.985,23 1.0 10541.0 280.0 23.Okt.2029 609.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.991,72 1.0 10493.0 556.0 13.Sept.2033 567.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.996,39 1.0 10551.0 657.0 22.Apr.2035 577.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 215.062,47 1.0 8416.0 1276.0 16.März2047 420.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.094,82 1.0 10549.0 654.0 19.Apr.2035 583.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 214.972,21 1.0 12159.0 348.0 23.Mai2029 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 214.385,41 1.0 6033.0 1497.0 01.Nov.2051 289.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.501,42 1.0 9620.0 651.0 12.Apr.2033 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 214.659,35 1.0 12056.0 241.0 14.März2029 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 214.413,55 1.0 7142.0 144.0 13.Feb.2027 185.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 214.673,22 1.0 10734.0 321.0 23.Nov.2028 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 214.035,80 1.0 10608.0 1173.0 10.Jan.2053 737.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 214.036,43 1.0 10541.0 693.0 30.Apr.2034 500.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 214.057,81 1.0 10440.0 269.0 13.Sept.2029 581.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 214.174,31 1.0 10512.0 744.0 01.Nov.2035 605.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 214.215,00 1.0 10427.0 924.0 15.März2040 635.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 214.235,81 1.0 10666.0 642.0 01.Feb.2034 665.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.255,37 1.0 2633.0 948.0 31.März2038 466.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 214.175,89 1.0 6557.0 818.0 21.Juli2036 525.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.292,68 1.0 1052.0 217.0 01.Dez.2027 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.327,81 1.0 11698.0 478.0 09.Okt.2030 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 213.630,17 1.0 10616.0 717.0 17.Jan.2035 603.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 213.782,17 1.0 10469.0 280.0 11.Okt.2028 588.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 213.888,78 1.0 10274.0 201.0 01.Nov.2027 513.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 213.938,61 1.0 10627.0 423.0 13.Juli2030 585.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.876,39 1.0 9453.0 1062.0 31.März2037 113.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 213.791,29 1.0 10440.0 355.0 01.Sept.2029 513.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 213.245,18 1.0 10403.0 310.0 12.März2030 569.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.262,53 1.0 10590.0 582.0 12.Jan.2034 596.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 213.284,16 1.0 10469.0 284.0 24.Okt.2028 575.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 213.291,57 1.0 10383.0 306.0 15.März2029 630.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 213.474,18 1.0 10489.0 583.0 25.Okt.2032 550.0
T AT&T INC Unternehmen 213.513,29 1.0 7031.0 1407.0 01.Juni2051 365.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 213.514,14 1.0 10599.0 637.0 11.Jan.2035 610.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 213.556,80 1.0 10414.0 657.0 13.März2034 584.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Government Related 213.610,49 1.0 10634.0 410.0 05.Nov.2029 50.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 213.281,14 1.0 7039.0 287.0 01.Sept.2028 200.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 213.327,67 1.0 10665.0 386.0 24.Juli2029 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 212.878,02 1.0 10634.0 371.0 04.Juni2029 38.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 213.014,67 1.0 10410.0 511.0 15.Apr.2055 662.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 213.107,31 1.0 12663.0 683.0 13.Sept.2034 513.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 213.149,83 1.0 8336.0 1135.0 01.Sept.2042 390.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.157,53 1.0 10516.0 606.0 27.Mai2034 575.0
HPQ HP INC Unternehmen 213.161,25 1.0 10453.0 713.0 25.Apr.2035 610.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.191,60 1.0 10502.0 475.0 17.Mai2032 573.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 213.200,72 1.0 1061.0 365.0 02.Juli2029 288.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.213,98 1.0 10661.0 368.0 14.Mai2029 0.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.507,66 1.0 10435.0 714.0 25.Apr.2036 567.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 212.641,54 1.0 10531.0 692.0 12.Feb.2033 163.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 212.659,68 1.0 10432.0 321.0 18.Apr.2030 566.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 212.673,30 1.0 10380.0 310.0 15.März2030 567.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 212.754,05 1.0 10512.0 483.0 04.Juni2031 551.0
FI FISERV INC Unternehmen 212.854,49 1.0 10372.0 591.0 02.März2033 560.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 212.702,33 1.0 10635.0 364.0 30.Apr.2029 1.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.344,13 1.0 10450.0 653.0 14.Mai2035 591.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.386,37 1.0 10370.0 310.0 14.März2030 554.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 212.410,64 1.0 10403.0 728.0 07.Apr.2035 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.466,10 1.0 10431.0 322.0 22.Apr.2030 558.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 212.479,43 1.0 9428.0 233.0 24.Jan.2028 171.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 211.786,72 1.0 9369.0 211.0 01.Nov.2027 138.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 211.813,38 1.0 10339.0 353.0 18.Sept.2034 573.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 211.834,31 1.0 10348.0 315.0 14.März2029 541.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.985,55 1.0 10409.0 715.0 24.Apr.2036 562.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 212.047,88 1.0 10390.0 281.0 04.Okt.2028 538.0
AON AON CORP Unternehmen 212.051,36 1.0 10338.0 595.0 28.Feb.2033 535.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 212.081,07 1.0 10585.0 382.0 15.Feb.2030 630.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.906,59 1.0 12029.0 444.0 07.Juni2030 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.018,85 1.0 10601.0 371.0 25.Mai2029 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.027,59 1.0 10351.0 702.0 01.Sept.2034 515.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 211.377,62 1.0 10301.0 710.0 15.Apr.2035 595.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 211.573,91 1.0 10515.0 721.0 15.Jan.2035 560.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.612,27 1.0 10415.0 712.0 13.Mai2036 579.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 211.674,57 1.0 10541.0 432.0 03.Feb.2030 66.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.733,37 1.0 10458.0 332.0 05.Juni2030 572.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 211.737,55 1.0 10343.0 315.0 13.März2029 538.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.532,56 1.0 11868.0 825.0 15.Juni2035 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 211.062,26 1.0 8249.0 1223.0 15.März2050 433.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 211.092,37 1.0 10320.0 271.0 18.Sept.2028 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 211.140,02 1.0 10455.0 681.0 15.Nov.2032 113.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 211.193,19 1.0 10404.0 328.0 14.Mai2030 549.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.271,81 1.0 10478.0 689.0 03.Juli2034 578.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 211.030,07 1.0 6986.0 246.0 15.März2028 150.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.116,34 1.0 1046.0 6.0 17.Sept.2025 100.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 211.224,51 1.0 6962.0 1559.0 01.Dez.2055 460.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.239,84 1.0 1035.0 386.0 08.Okt.2029 227.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.286,88 1.0 1046.0 2.0 03.Sept.2025 100.0
K KELLANOVA Unternehmen 210.671,92 1.0 10278.0 597.0 01.März2033 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.710,46 1.0 10277.0 730.0 01.März2035 500.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 210.797,98 1.0 10398.0 1375.0 28.Mai2055 580.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 210.815,12 1.0 11713.0 827.0 20.Nov.2035 375.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 210.823,07 1.0 9159.0 461.0 14.Aug.2030 220.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.831,16 1.0 10300.0 667.0 19.März2035 555.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.836,31 1.0 10426.0 490.0 01.Juni2031 490.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 210.854,22 1.0 10299.0 314.0 07.März2029 520.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 210.880,05 1.0 10282.0 1333.0 15.Sept.2054 585.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 210.880,62 1.0 10342.0 542.0 15.Apr.2032 535.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 210.887,63 1.0 10392.0 286.0 13.Nov.2028 534.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 210.902,35 1.0 10400.0 476.0 28.Mai2031 595.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 210.921,93 1.0 10351.0 197.0 25.Okt.2028 580.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 210.901,63 1.0 10444.0 1289.0 25.Mai2043 340.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 210.399,04 1.0 10348.0 328.0 02.Mai2029 543.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 210.438,69 1.0 10373.0 332.0 17.Mai2029 541.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 210.469,70 1.0 10226.0 703.0 15.März2035 589.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.470,50 1.0 10462.0 501.0 15.Juli2031 544.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 210.579,26 1.0 10377.0 291.0 15.Nov.2028 540.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.611,67 1.0 9867.0 194.0 20.Sept.2027 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 210.280,48 1.0 10423.0 692.0 10.Jan.2033 125.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 210.375,71 1.0 10349.0 346.0 01.Aug.2053 600.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 209.868,70 1.0 10299.0 576.0 13.Okt.2032 525.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.923,25 1.0 10307.0 193.0 25.Okt.2027 563.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 209.924,83 1.0 10296.0 236.0 15.Apr.2028 550.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 209.933,93 1.0 10369.0 248.0 06.Juni2028 575.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 210.000,34 1.0 10304.0 356.0 15.Okt.2029 540.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 210.001,38 1.0 10240.0 726.0 15.März2035 520.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 210.019,85 1.0 10394.0 610.0 23.Juni2033 613.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 210.046,45 1.0 10249.0 788.0 08.Apr.2037 660.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 210.107,90 1.0 10130.0 203.0 07.Nov.2027 468.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 210.115,62 1.0 10331.0 327.0 26.Apr.2029 525.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 210.186,87 1.0 10376.0 887.0 15.Juni2039 675.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.122,21 1.0 10505.0 398.0 03.Sept.2029 1.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 209.507,13 1.0 10410.0 1422.0 11.Jan.2053 525.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 209.509,25 1.0 10282.0 404.0 07.Apr.2030 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.513,65 1.0 10447.0 654.0 08.Feb.2035 570.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.566,76 1.0 10359.0 588.0 06.Dez.2032 538.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 209.586,40 1.0 10406.0 713.0 02.Juli2034 486.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 209.597,57 1.0 10296.0 402.0 15.Apr.2030 505.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 209.617,47 1.0 10263.0 668.0 28.März2034 530.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.626,61 1.0 10401.0 258.0 06.Juli2029 578.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 209.633,78 1.0 10407.0 691.0 09.Juli2034 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 209.636,66 1.0 10235.0 388.0 03.März2031 513.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.648,48 1.0 10417.0 219.0 18.Jan.2029 621.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 209.667,15 1.0 10395.0 1293.0 17.Mai2042 275.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 209.712,02 1.0 10245.0 723.0 15.März2035 535.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 209.727,40 1.0 10251.0 716.0 02.Apr.2035 588.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 209.732,14 1.0 10291.0 199.0 21.Okt.2027 563.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 209.751,91 1.0 10239.0 224.0 02.März2028 515.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 209.795,45 1.0 10286.0 570.0 15.Okt.2032 560.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 209.812,07 1.0 10339.0 526.0 23.Mai2042 588.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.837,83 1.0 10369.0 549.0 15.Juni2033 622.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 209.510,45 1.0 10460.0 455.0 15.Apr.2030 38.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 209.576,56 1.0 11882.0 524.0 28.Mai2031 325.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 209.727,30 1.0 10275.0 766.0 01.Sept.2035 510.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 209.144,20 1.0 10223.0 225.0 03.März2028 488.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 209.148,59 1.0 10255.0 391.0 24.März2030 480.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.156,73 1.0 10335.0 731.0 13.Juni2036 607.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 209.194,65 1.0 10303.0 331.0 30.Apr.2029 488.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 209.241,20 1.0 10379.0 646.0 07.Jan.2034 610.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.244,35 1.0 10237.0 540.0 14.März2032 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.274,54 1.0 10298.0 717.0 09.Mai2036 558.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 209.275,92 1.0 10344.0 694.0 04.Juni2034 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 209.305,78 1.0 10385.0 645.0 05.Jan.2035 568.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 209.352,36 1.0 10230.0 230.0 20.März2029 547.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 209.381,25 1.0 10417.0 651.0 23.Jan.2035 568.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 209.468,53 1.0 10257.0 665.0 03.Apr.2034 544.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 209.256,72 1.0 10448.0 465.0 25.Mai2030 50.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 209.295,16 1.0 10365.0 1388.0 25.Mai2045 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 208.766,10 1.0 10296.0 370.0 19.Nov.2030 529.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 208.789,57 1.0 5908.0 1508.0 15.Juni2052 290.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 208.802,05 1.0 10217.0 659.0 05.Apr.2035 570.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.824,60 1.0 10238.0 237.0 13.Apr.2029 550.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 208.828,97 1.0 10187.0 708.0 25.März2040 606.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 208.845,32 1.0 10381.0 385.0 14.Jan.2030 525.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 208.856,47 1.0 10226.0 729.0 27.März2035 525.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 208.866,26 1.0 10213.0 657.0 02.Apr.2034 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 208.874,93 1.0 10246.0 112.0 07.Nov.2027 653.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 208.881,37 1.0 10426.0 309.0 15.Feb.2029 575.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.890,42 1.0 10230.0 398.0 02.Apr.2030 538.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.907,79 1.0 10392.0 305.0 23.Jan.2030 584.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 208.910,63 1.0 10250.0 323.0 05.Apr.2029 499.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.960,38 1.0 10322.0 615.0 01.Juni2034 535.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.963,82 1.0 10386.0 710.0 16.Jan.2036 557.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 208.984,10 1.0 10237.0 399.0 25.März2031 507.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 209.001,43 1.0 10216.0 606.0 03.März2033 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.006,63 1.0 10316.0 675.0 01.Juni2034 570.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 209.006,77 1.0 10243.0 400.0 27.März2030 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 209.064,40 1.0 10208.0 314.0 12.März2029 538.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 209.083,29 1.0 10385.0 698.0 31.Dez.2079 620.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.094,20 1.0 10222.0 670.0 08.März2034 499.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 208.953,28 1.0 6889.0 1556.0 01.Dez.2054 445.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.384,65 1.0 10350.0 347.0 09.Juli2029 532.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.406,21 1.0 10154.0 677.0 11.Sept.2054 580.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.435,62 1.0 10267.0 724.0 13.Mai2036 542.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 208.466,31 1.0 10267.0 248.0 11.Mai2028 538.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.471,93 1.0 10187.0 725.0 14.März2035 525.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 208.528,49 1.0 10176.0 663.0 12.März2034 550.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 208.537,03 1.0 10178.0 539.0 01.Apr.2032 520.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 208.557,93 1.0 10306.0 334.0 06.Juni2030 550.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.563,26 1.0 10301.0 722.0 11.Juni2055 610.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 208.577,06 1.0 10176.0 142.0 04.März2027 529.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 208.584,57 1.0 10207.0 317.0 13.März2029 490.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 208.605,34 1.0 10303.0 748.0 28.Mai2035 520.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 208.620,89 1.0 10306.0 685.0 01.Juni2034 530.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 208.635,51 1.0 10196.0 399.0 12.Feb.2030 438.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 208.638,88 1.0 10102.0 411.0 31.Dez.2079 720.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 208.677,85 1.0 10183.0 313.0 04.März2029 524.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 208.708,19 1.0 10285.0 405.0 13.Mai2031 524.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 208.007,24 1.0 10226.0 364.0 24.Okt.2029 515.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 208.068,72 1.0 10253.0 404.0 13.Mai2031 524.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 208.105,67 1.0 10263.0 409.0 15.Mai2031 508.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 208.136,98 1.0 10299.0 752.0 15.Aug.2035 555.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 208.146,30 1.0 10398.0 470.0 10.Juni2030 38.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 208.158,49 1.0 10286.0 415.0 26.Mai2030 488.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 208.195,74 1.0 10141.0 674.0 03.Sept.2054 560.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.196,99 1.0 10341.0 344.0 10.Juli2030 538.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 208.236,51 1.0 10197.0 543.0 15.März2032 480.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 208.242,37 1.0 10251.0 248.0 15.Mai2029 574.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.243,53 1.0 10384.0 271.0 08.Aug.2028 559.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 208.278,99 1.0 10188.0 670.0 15.März2034 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.308,67 1.0 10384.0 664.0 07.Feb.2039 594.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.333,77 1.0 10257.0 701.0 18.Nov.2035 587.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 208.338,94 1.0 10271.0 714.0 15.Nov.2034 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 207.622,70 1.0 10224.0 407.0 02.Mai2031 497.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 207.623,19 1.0 10246.0 372.0 15.Nov.2029 480.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.672,93 1.0 10193.0 197.0 13.Okt.2027 517.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.682,55 1.0 10335.0 308.0 23.Jan.2030 538.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 207.698,62 1.0 10303.0 497.0 25.Juni2031 485.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 207.723,83 1.0 10259.0 430.0 15.Aug.2030 515.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.739,40 1.0 10159.0 353.0 10.Sept.2030 494.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 207.773,87 1.0 10205.0 366.0 16.Okt.2029 509.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 207.781,05 1.0 10264.0 337.0 21.Mai2029 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 207.830,50 1.0 10382.0 655.0 20.Feb.2035 574.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 207.840,16 1.0 10184.0 397.0 15.März2030 465.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.865,89 1.0 10160.0 728.0 15.März2035 515.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.882,27 1.0 10250.0 404.0 22.Mai2031 551.0
FI FISERV INC Unternehmen 207.894,50 1.0 10387.0 636.0 21.Aug.2033 563.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 207.933,06 1.0 10368.0 462.0 08.Feb.2031 575.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 207.939,91 1.0 10300.0 761.0 31.Dez.2079 563.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 207.986,36 1.0 10341.0 304.0 15.Jan.2029 513.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.782,99 1.0 6.0 1338.0 10.Sept.2041 188.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 207.321,51 1.0 10153.0 360.0 08.Okt.2029 555.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.340,36 1.0 10309.0 303.0 19.Jan.2030 563.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 207.351,15 1.0 10165.0 234.0 09.März2028 438.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 207.376,94 1.0 10252.0 701.0 31.Mai2034 490.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 207.377,94 1.0 10157.0 399.0 25.März2030 506.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.380,03 1.0 10210.0 739.0 15.Mai2035 530.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 207.381,81 1.0 10234.0 410.0 20.Mai2031 507.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 207.389,14 1.0 12086.0 917.0 08.Juni2037 388.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.402,73 1.0 10238.0 409.0 23.Mai2031 512.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 207.412,74 1.0 10157.0 322.0 05.März2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.421,48 1.0 10322.0 714.0 24.Jan.2036 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.467,19 1.0 10314.0 386.0 15.Jan.2031 523.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.469,46 1.0 10231.0 369.0 19.Nov.2030 528.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 207.477,38 1.0 10138.0 229.0 03.März2029 490.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.485,20 1.0 10261.0 674.0 11.Juni2035 545.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 207.491,94 1.0 10375.0 658.0 26.Feb.2034 613.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 207.503,69 1.0 10096.0 228.0 05.März2028 588.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.515,53 1.0 10215.0 159.0 14.Mai2028 569.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 207.518,62 1.0 10316.0 459.0 15.Jan.2031 530.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 207.532,59 1.0 10208.0 1337.0 14.Mai2055 595.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 207.566,95 1.0 5886.0 1460.0 25.Juni2049 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 207.578,18 1.0 10325.0 747.0 16.Jan.2035 488.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.602,07 1.0 10374.0 603.0 22.Feb.2034 544.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.607,69 1.0 10174.0 236.0 21.März2028 479.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 207.609,71 1.0 10168.0 399.0 13.März2030 470.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.591,47 1.0 2599.0 1145.0 30.Sept.2041 442.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 207.322,86 1.0 10363.0 471.0 04.Juni2030 13.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 207.416,69 1.0 6879.0 574.0 15.Dez.2031 245.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 207.433,83 1.0 6840.0 1608.0 02.Dez.2056 440.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.567,63 1.0 10193.0 240.0 01.Apr.2028 460.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 206.869,59 1.0 6741.0 1482.0 01.Apr.2060 385.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.874,07 1.0 10305.0 353.0 29.Juli2029 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.951,46 1.0 10302.0 390.0 24.Jan.2031 514.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.017,32 1.0 10276.0 507.0 02.Dez.2030 88.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 207.032,54 1.0 10095.0 730.0 15.Apr.2035 520.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.059,93 1.0 10310.0 712.0 28.Jan.2036 554.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 207.080,13 1.0 10176.0 363.0 16.Okt.2030 493.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 207.086,42 1.0 10313.0 711.0 29.Jan.2036 558.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 207.133,31 1.0 10307.0 739.0 31.Jan.2036 688.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.138,29 1.0 10123.0 608.0 27.Feb.2033 470.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 207.141,68 1.0 10224.0 721.0 25.Nov.2034 525.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 207.161,86 1.0 10134.0 357.0 11.Sept.2029 490.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.163,17 1.0 10163.0 612.0 04.Apr.2033 495.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 207.185,55 1.0 10210.0 370.0 05.Nov.2030 485.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 207.189,81 1.0 10302.0 654.0 18.Jan.2035 547.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.214,28 1.0 10151.0 238.0 02.Apr.2028 525.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 207.229,58 1.0 10249.0 339.0 06.Juni2029 504.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.233,61 1.0 10213.0 162.0 17.Mai2027 542.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.945,70 1.0 10221.0 944.0 01.Sept.2036 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.144,00 1.0 10331.0 600.0 01.Dez.2031 95.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 207.042,80 1.0 1036.0 293.0 01.Sept.2028 200.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.138,80 1.0 1034.0 76.0 01.Juni2026 50.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 206.508,98 1.0 10114.0 185.0 14.Sept.2027 470.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.566,66 1.0 10252.0 342.0 02.Juli2029 511.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 206.658,84 1.0 10094.0 734.0 15.Mai2035 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.662,54 1.0 10311.0 567.0 11.Aug.2033 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.672,37 1.0 10270.0 1035.0 15.Juli2041 560.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.696,19 1.0 10195.0 409.0 13.Mai2031 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 206.748,67 1.0 10297.0 390.0 28.Jan.2031 521.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 206.757,11 1.0 10276.0 693.0 15.Juli2034 545.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 206.775,75 1.0 10234.0 749.0 26.Sept.2035 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.786,63 1.0 10309.0 705.0 09.Feb.2035 635.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.790,68 1.0 10280.0 261.0 15.Juli2028 525.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 206.804,51 1.0 10208.0 749.0 23.Mai2035 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.818,92 1.0 10242.0 423.0 10.Juni2030 470.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 206.821,58 1.0 13181.0 968.0 06.Dez.2041 625.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 206.831,77 1.0 10143.0 147.0 16.Apr.2027 550.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 206.662,33 1.0 10217.0 758.0 01.Juli2035 523.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 206.120,15 1.0 10181.0 412.0 19.Mai2030 465.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 206.128,82 1.0 10122.0 192.0 13.Okt.2027 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.165,81 1.0 10209.0 833.0 29.Jan.2038 663.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.167,51 1.0 10230.0 702.0 02.Juli2034 520.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.210,56 1.0 10309.0 711.0 25.Feb.2036 579.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 206.228,07 1.0 10038.0 1288.0 08.März2053 585.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 206.247,20 1.0 10109.0 405.0 15.Apr.2030 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.257,23 1.0 10311.0 395.0 25.Feb.2031 537.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 206.301,57 1.0 10300.0 269.0 16.Aug.2028 525.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 206.304,89 1.0 10145.0 240.0 27.Apr.2028 515.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.307,76 1.0 13165.0 699.0 24.Okt.2035 521.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.373,26 1.0 10215.0 700.0 12.Juni2034 505.0
HCA HCA INC Unternehmen 206.382,38 1.0 10001.0 1267.0 01.März2055 620.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 206.382,80 1.0 10052.0 49.0 01.März2026 549.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 206.388,51 1.0 10161.0 518.0 01.Nov.2031 495.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 206.388,63 1.0 10191.0 416.0 21.Mai2030 488.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 206.389,75 1.0 10119.0 153.0 15.Apr.2027 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.396,68 1.0 10110.0 191.0 15.Sept.2027 469.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 206.464,15 1.0 10172.0 405.0 09.Mai2031 509.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 206.468,77 1.0 10191.0 281.0 15.Nov.2028 472.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 206.226,51 1.0 11695.0 441.0 21.Mai2030 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 206.475,11 1.0 10324.0 500.0 17.Sept.2030 0.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 205.743,12 1.0 10221.0 304.0 10.Jan.2030 520.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 205.757,38 1.0 10050.0 731.0 03.März2035 495.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.768,79 1.0 10085.0 235.0 13.März2028 450.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 205.800,68 1.0 10170.0 167.0 04.Juni2027 525.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 205.832,29 1.0 10095.0 363.0 27.Sept.2029 475.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.835,74 1.0 10231.0 750.0 16.Juli2035 550.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 205.845,28 1.0 10093.0 611.0 01.Apr.2033 495.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 205.873,56 1.0 10238.0 695.0 26.Jan.2036 670.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.880,16 1.0 10169.0 562.0 20.Mai2032 475.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 205.943,72 1.0 9631.0 237.0 15.Dez.2029 320.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 205.962,78 1.0 10039.0 1339.0 14.März2055 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.983,92 1.0 10252.0 349.0 22.Juli2030 500.0
T AT&T INC Unternehmen 206.011,59 1.0 10284.0 671.0 15.Feb.2034 540.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 206.011,85 1.0 10106.0 143.0 30.März2027 480.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 206.036,94 1.0 10164.0 208.0 19.Nov.2028 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 206.037,27 1.0 10105.0 193.0 20.Sept.2027 455.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 206.042,26 1.0 10227.0 348.0 26.Juni2029 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 206.045,27 1.0 10263.0 716.0 30.Jan.2036 544.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 206.069,24 1.0 10200.0 693.0 13.Juni2034 510.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.112,44 1.0 10096.0 729.0 02.Apr.2035 525.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.116,53 1.0 10129.0 1381.0 30.Apr.2054 550.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.949,20 1.0 947.0 256.0 26.Apr.2028 200.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 206.084,51 1.0 2229.0 1041.0 31.Mai2037 150.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 205.808,96 1.0 1025.0 129.0 16.Dez.2026 50.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 205.374,42 1.0 10204.0 732.0 14.Juli2036 554.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.384,47 1.0 10185.0 751.0 29.Juni2035 549.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.408,75 1.0 10221.0 685.0 23.Juli2035 540.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 205.486,49 1.0 10124.0 248.0 05.Mai2028 488.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 205.538,03 1.0 10087.0 146.0 09.Apr.2027 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 205.567,94 1.0 8016.0 1310.0 15.März2052 463.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 205.579,38 1.0 10213.0 350.0 03.Juli2029 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 205.591,67 1.0 10192.0 555.0 02.Juli2032 585.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.609,95 1.0 10078.0 316.0 10.März2029 440.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 205.612,83 1.0 10242.0 665.0 01.Feb.2034 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.620,20 1.0 10262.0 314.0 13.Feb.2030 517.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.642,62 1.0 10236.0 348.0 23.Juli2030 505.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.667,24 1.0 10186.0 632.0 15.Juni2033 495.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 205.405,83 1.0 10270.0 494.0 26.Aug.2030 1.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 205.429,09 1.0 10119.0 1798.0 20.März2054 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.991,55 1.0 10166.0 700.0 25.Juni2034 495.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 205.016,49 1.0 10187.0 351.0 02.Juli2029 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 205.019,95 1.0 10144.0 207.0 01.Dez.2027 455.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 205.034,01 1.0 10210.0 353.0 25.Juli2029 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 205.034,52 1.0 10100.0 328.0 07.Mai2029 500.0
T AT&T INC Unternehmen 205.053,75 1.0 10113.0 1341.0 15.Aug.2056 605.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.059,04 1.0 10024.0 735.0 13.März2035 505.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 205.059,90 1.0 10085.0 243.0 12.Apr.2028 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 205.138,17 1.0 10071.0 703.0 25.Okt.2035 552.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.147,05 1.0 10092.0 367.0 18.Okt.2030 465.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 205.155,10 1.0 10203.0 389.0 15.Jan.2030 480.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.172,50 1.0 10184.0 175.0 06.Juli2027 539.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.172,84 1.0 10053.0 516.0 08.Sept.2031 440.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.179,41 1.0 10205.0 646.0 17.Juli2033 500.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.236,57 1.0 10016.0 674.0 10.Sept.2035 534.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 205.242,52 1.0 8111.0 705.0 01.Okt.2033 245.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 205.254,83 1.0 10242.0 269.0 11.Aug.2028 505.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 205.264,68 1.0 10202.0 724.0 15.Jan.2035 542.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.288,90 1.0 10059.0 190.0 10.Sept.2027 445.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.332,22 1.0 10246.0 666.0 13.Feb.2035 583.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.352,84 1.0 10107.0 367.0 23.Okt.2030 469.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.361,55 1.0 10101.0 515.0 21.Okt.2032 481.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.625,49 1.0 10174.0 570.0 16.Juli2032 517.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 204.679,57 1.0 10220.0 231.0 16.Feb.2028 519.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 204.712,92 1.0 10213.0 569.0 11.Aug.2032 550.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 204.732,80 1.0 10096.0 1371.0 26.Nov.2054 563.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.741,91 1.0 6704.0 444.0 03.Okt.2030 470.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 204.757,14 1.0 10027.0 357.0 13.Sept.2029 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.770,71 1.0 10184.0 686.0 19.Juli2035 532.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.785,95 1.0 10054.0 548.0 20.Apr.2037 530.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 204.801,89 1.0 9938.0 1309.0 15.März2055 588.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.811,18 1.0 10205.0 755.0 03.Aug.2035 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 204.813,42 1.0 11501.0 1263.0 25.März2044 413.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.827,03 1.0 10132.0 169.0 19.Juni2032 586.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.831,65 1.0 10056.0 57.0 29.März2026 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 204.917,54 1.0 10059.0 281.0 21.Sept.2028 433.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.925,70 1.0 10196.0 706.0 22.Juli2035 529.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 204.947,51 1.0 10235.0 564.0 09.Juni2031 50.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.955,76 1.0 9995.0 692.0 01.Sept.2034 520.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 204.921,71 1.0 59.0 1775.0 20.März2050 220.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 204.971,84 1.0 10248.0 496.0 02.Sept.2030 1.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.294,43 1.0 10077.0 116.0 13.Nov.2026 480.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.301,89 1.0 10184.0 267.0 03.Aug.2028 480.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 204.306,29 1.0 10199.0 356.0 14.Aug.2029 480.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 204.358,49 1.0 10098.0 120.0 30.Nov.2026 500.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 204.380,74 1.0 10059.0 585.0 01.Nov.2032 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.387,39 1.0 10171.0 686.0 23.Juli2035 533.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.399,20 1.0 10059.0 410.0 17.Apr.2030 450.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 204.481,19 1.0 10022.0 191.0 14.Sept.2027 450.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 204.518,35 1.0 11362.0 129.0 15.Dez.2026 0.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.537,72 1.0 10006.0 741.0 15.Apr.2035 488.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 204.548,61 1.0 10081.0 196.0 19.Nov.2029 545.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 204.570,53 1.0 10122.0 257.0 06.Juni2028 477.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.602,04 1.0 10194.0 309.0 30.Jan.2029 500.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.613,61 1.0 8151.0 363.0 01.Juli2029 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 204.265,53 1.0 10160.0 179.0 16.Juli2027 481.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 204.450,67 1.0 11654.0 1.0 29.Aug.2025 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 203.880,08 1.0 10149.0 604.0 15.Nov.2031 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 203.963,16 1.0 11825.0 397.0 15.Juni2030 875.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.982,69 1.0 10146.0 393.0 16.Jan.2030 475.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 204.009,02 1.0 10184.0 795.0 15.Feb.2036 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.017,01 1.0 10038.0 243.0 12.Apr.2028 438.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.079,58 1.0 10150.0 428.0 16.Juli2030 488.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.084,39 1.0 10157.0 766.0 23.Juli2035 520.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 204.094,92 1.0 10086.0 414.0 17.Mai2030 430.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 204.152,02 1.0 10021.0 404.0 01.Apr.2031 464.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 204.165,81 1.0 10126.0 724.0 03.Juli2036 558.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.167,47 1.0 10008.0 737.0 30.März2035 495.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 204.190,72 1.0 9998.0 307.0 01.März2029 435.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.204,81 1.0 10128.0 592.0 03.Nov.2031 88.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 204.234,10 1.0 10103.0 1339.0 15.Juni2055 595.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 203.963,02 1.0 10140.0 619.0 16.Feb.2032 95.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.170,51 1.0 10209.0 532.0 10.Jan.2031 0.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 203.506,18 1.0 10085.0 211.0 15.Dez.2027 460.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 203.518,16 1.0 10146.0 317.0 01.Feb.2029 425.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 203.577,66 1.0 10020.0 629.0 24.Apr.2033 470.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.595,93 1.0 9999.0 228.0 25.März2028 430.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 203.598,48 1.0 10165.0 398.0 15.Feb.2030 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.621,89 1.0 10030.0 277.0 15.Okt.2028 415.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.627,32 1.0 10005.0 191.0 07.Sept.2027 375.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 203.707,66 1.0 10142.0 312.0 23.Jan.2029 478.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 203.707,80 1.0 9999.0 3.0 08.Sept.2025 400.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.710,96 1.0 10109.0 573.0 01.Juli2032 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.738,85 1.0 10121.0 567.0 08.Juli2033 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 203.773,16 1.0 10026.0 616.0 01.Mai2033 510.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 203.785,24 1.0 10154.0 314.0 30.Jan.2029 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.788,40 1.0 9919.0 1055.0 02.März2043 560.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 203.793,77 1.0 9989.0 232.0 08.März2029 430.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 203.800,00 1.0 10130.0 134.0 17.Jan.2027 550.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.811,56 1.0 10171.0 318.0 11.Feb.2029 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.852,80 1.0 10013.0 180.0 20.Sept.2027 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.128,48 1.0 10023.0 1101.0 29.Nov.2045 553.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 203.150,53 1.0 9978.0 323.0 14.März2029 400.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 203.172,90 1.0 10133.0 676.0 08.Feb.2034 511.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.220,14 1.0 10002.0 154.0 11.Apr.2027 425.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 203.276,27 1.0 10030.0 331.0 08.Mai2030 445.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 203.281,73 1.0 10018.0 202.0 22.Okt.2027 425.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 203.281,73 1.0 10102.0 427.0 08.Juli2031 466.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.292,87 1.0 9983.0 766.0 07.Mai2036 600.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.293,06 1.0 10033.0 335.0 14.Mai2029 464.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 203.311,65 1.0 10048.0 627.0 01.Juni2033 500.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 203.315,00 1.0 9993.0 148.0 01.Apr.2028 430.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 203.333,07 1.0 10033.0 557.0 17.Mai2032 485.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 203.356,64 1.0 10101.0 432.0 01.Juli2030 435.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.368,03 1.0 10034.0 626.0 15.Mai2033 480.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 203.374,57 1.0 10102.0 85.0 14.Juli2026 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 203.384,74 1.0 10027.0 242.0 15.Apr.2028 390.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.385,88 1.0 10114.0 678.0 16.Jan.2034 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 203.386,81 1.0 9989.0 184.0 23.März2028 425.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 203.403,63 1.0 10139.0 541.0 24.März2031 63.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 203.416,46 1.0 10013.0 329.0 16.Apr.2029 438.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.469,98 1.0 10123.0 268.0 17.Juli2028 463.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 203.481,92 1.0 10000.0 627.0 11.Apr.2033 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 203.483,51 1.0 10130.0 313.0 18.Jan.2029 420.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 203.365,19 1.0 10080.0 263.0 12.Juni2028 428.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 202.773,00 1.0 9928.0 703.0 30.Sept.2035 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.784,61 1.0 9992.0 156.0 20.Apr.2028 421.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 202.800,39 1.0 10083.0 430.0 15.Juli2030 460.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.813,03 1.0 10089.0 648.0 18.Juli2033 488.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 202.816,60 1.0 10027.0 255.0 31.Mai2028 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 202.874,68 1.0 10129.0 565.0 02.Juli2031 83.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.901,76 1.0 10088.0 218.0 11.Jan.2028 455.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.905,86 1.0 10020.0 249.0 26.Apr.2028 375.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 202.953,11 1.0 10073.0 175.0 06.Juli2027 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.957,64 1.0 9969.0 363.0 28.Aug.2029 363.0
FI FISERV INC Unternehmen 203.031,16 1.0 9982.0 274.0 01.Okt.2028 420.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.037,28 1.0 10102.0 224.0 18.Jan.2028 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.046,81 1.0 10048.0 571.0 06.Juni2032 470.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.058,70 1.0 10050.0 76.0 08.Juni2026 475.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.083,49 1.0 10091.0 424.0 08.Juli2031 471.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.105,68 1.0 10044.0 1047.0 15.Juni2042 565.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 203.113,13 1.0 10141.0 683.0 15.Feb.2034 488.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 202.821,11 1.0 10140.0 534.0 21.Jan.2031 1.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 202.371,05 1.0 10009.0 162.0 01.Juni2027 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.443,16 1.0 9886.0 1194.0 24.März2051 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.459,29 1.0 9953.0 702.0 22.Okt.2035 495.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 202.496,69 1.0 10104.0 517.0 02.Dez.2030 25.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 202.519,56 1.0 10058.0 177.0 11.Juli2027 545.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.531,77 1.0 10102.0 133.0 08.Feb.2027 485.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 202.541,08 1.0 9916.0 1412.0 01.Apr.2055 525.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 202.545,91 1.0 9939.0 713.0 23.Apr.2055 550.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.574,68 1.0 9999.0 27.0 15.Nov.2027 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 202.576,79 1.0 10094.0 441.0 25.Juli2030 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 202.626,94 1.0 10077.0 266.0 14.Juli2029 465.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.640,47 1.0 9961.0 150.0 28.März2027 415.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.653,25 1.0 10017.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 202.672,50 1.0 10096.0 182.0 24.Juli2027 425.0
KFW KFW MTN Government Related 202.678,36 1.0 9960.0 188.0 27.Aug.2027 350.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 202.684,68 1.0 9148.0 436.0 15.Mai2030 230.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 202.692,06 1.0 10124.0 97.0 01.Sept.2026 558.0
KFW KFW Government Related 202.694,24 1.0 10058.0 262.0 15.Juni2028 388.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 202.696,58 1.0 10055.0 755.0 08.Juli2035 534.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 202.727,09 1.0 9980.0 911.0 04.Okt.2035 150.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 202.502,70 1.0 1012.0 177.0 09.Juni2027 25.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 202.044,61 1.0 10065.0 268.0 29.Juli2029 502.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 202.091,56 1.0 10049.0 134.0 17.Jan.2047 513.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 202.095,43 1.0 10011.0 108.0 15.Dez.2026 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.110,97 1.0 9951.0 330.0 22.Apr.2029 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.158,92 1.0 9978.0 248.0 26.Apr.2028 390.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 202.239,45 1.0 10085.0 730.0 08.Feb.2035 538.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 202.272,23 1.0 9968.0 235.0 15.Apr.2028 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.275,20 1.0 10106.0 610.0 21.Feb.2033 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 202.281,07 1.0 9951.0 368.0 17.Sept.2029 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 202.284,65 1.0 9992.0 575.0 06.Mai2032 400.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 202.291,80 1.0 10019.0 299.0 03.Dez.2029 414.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 202.328,37 1.0 10018.0 726.0 15.Dez.2034 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.350,92 1.0 9975.0 1364.0 25.Nov.2054 565.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.362,99 1.0 8081.0 1294.0 15.Feb.2048 430.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.365,27 1.0 10058.0 607.0 11.Jan.2033 485.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 202.095,27 1.0 10105.0 546.0 02.März2031 0.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 202.107,70 1.0 11548.0 42.0 26.Jan.2026 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.655,32 1.0 9946.0 245.0 23.Apr.2029 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.714,60 1.0 9873.0 228.0 01.März2033 438.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 201.747,58 1.0 10056.0 315.0 01.Feb.2029 457.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 201.825,48 1.0 10011.0 1118.0 05.Juli2044 565.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 201.850,05 1.0 9999.0 636.0 15.Juni2033 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.855,06 1.0 9940.0 552.0 26.Apr.2033 459.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.856,43 1.0 9981.0 339.0 22.Mai2029 427.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 201.856,89 1.0 10010.0 691.0 02.Juli2034 550.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.878,18 1.0 9960.0 153.0 22.Apr.2027 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.902,75 1.0 9961.0 246.0 13.Apr.2028 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 201.923,41 1.0 10011.0 420.0 30.Juni2035 546.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 201.264,10 1.0 9861.0 1337.0 15.Okt.2053 555.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 201.338,99 1.0 9921.0 326.0 15.Apr.2029 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 201.379,07 1.0 9995.0 760.0 16.Mai2036 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.415,55 1.0 10054.0 705.0 15.Aug.2035 542.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 201.472,71 1.0 10002.0 609.0 15.Jan.2032 100.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 201.482,13 1.0 6555.0 1289.0 06.März2048 470.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 201.497,25 1.0 10018.0 267.0 07.Juli2028 420.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.548,39 1.0 10064.0 275.0 16.Aug.2028 480.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.562,64 1.0 9982.0 256.0 24.Mai2028 375.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.593,33 1.0 10042.0 136.0 24.Jan.2027 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 201.433,86 1.0 10072.0 519.0 25.Nov.2030 0.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 200.887,72 1.0 9947.0 663.0 01.Juli2034 638.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 200.896,92 1.0 9895.0 1083.0 19.Nov.2045 556.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 200.929,79 1.0 10029.0 627.0 20.Jan.2032 25.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 200.933,26 1.0 10032.0 393.0 15.Feb.2030 466.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 200.974,55 1.0 10027.0 685.0 09.Feb.2034 470.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 200.977,78 1.0 10033.0 675.0 15.Feb.2034 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.044,62 1.0 9885.0 321.0 06.Apr.2029 430.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 201.067,94 1.0 10033.0 571.0 11.Aug.2033 498.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.101,36 1.0 9861.0 551.0 29.März2033 476.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 201.126,25 1.0 9968.0 863.0 09.März2035 163.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.129,27 1.0 10044.0 234.0 14.Feb.2028 388.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 201.130,63 1.0 8906.0 561.0 14.Jan.2033 287.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.167,43 1.0 10031.0 89.0 05.Aug.2027 470.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.198,69 1.0 9882.0 712.0 15.Okt.2034 490.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 201.211,53 1.0 9831.0 775.0 26.März2036 550.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 200.905,45 1.0 10043.0 551.0 25.März2031 5.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 200.593,00 1.0 9867.0 553.0 20.Apr.2032 465.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.630,25 1.0 9894.0 145.0 26.März2027 330.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 200.643,89 1.0 9871.0 1326.0 15.Mai2054 575.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 200.713,33 1.0 6657.0 394.0 16.Jan.2030 460.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.714,22 1.0 9922.0 568.0 20.Mai2032 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 200.800,11 1.0 9914.0 156.0 24.Apr.2028 371.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 200.802,62 1.0 9907.0 151.0 07.Apr.2027 345.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.140,95 1.0 9910.0 201.0 15.Nov.2027 345.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 200.150,89 1.0 9952.0 591.0 07.Juli2032 405.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.153,42 1.0 9977.0 690.0 31.Dez.2079 575.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 200.166,79 1.0 9892.0 454.0 15.Nov.2030 415.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 200.358,78 1.0 9987.0 316.0 01.Feb.2029 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.411,02 1.0 9986.0 41.0 25.Jan.2026 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 200.428,61 1.0 9737.0 722.0 11.März2033 75.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 200.416,06 1.0 9968.0 598.0 31.Okt.2031 55.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 199.750,85 1.0 9875.0 1343.0 15.Juni2054 568.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.780,11 1.0 9896.0 154.0 11.Mai2027 320.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.822,75 1.0 9873.0 640.0 22.Mai2033 451.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.878,05 1.0 9980.0 620.0 15.Feb.2033 465.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 199.881,82 1.0 9883.0 107.0 21.Okt.2026 320.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.898,48 1.0 9825.0 401.0 15.März2030 380.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 199.902,63 1.0 9942.0 613.0 15.Jan.2033 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 200.018,76 1.0 12630.0 350.0 27.Sept.2029 663.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 200.043,08 1.0 9902.0 56.0 24.März2026 238.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 200.063,10 1.0 9973.0 397.0 01.Feb.2030 435.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 200.086,34 1.0 6531.0 514.0 05.Sept.2031 450.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.086,71 1.0 9853.0 149.0 20.März2027 350.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 200.091,68 1.0 9995.0 713.0 19.Aug.2034 500.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 200.105,65 1.0 9772.0 695.0 13.Sept.2034 515.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 200.021,91 1.0 10381.0 153.0 01.Dez.2053 650.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 200.062,23 1.0 10155.0 418.0 01.Jan.2053 550.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 199.478,49 1.0 9766.0 710.0 15.Sept.2034 465.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.523,61 1.0 9836.0 146.0 15.März2027 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.540,89 1.0 9936.0 442.0 15.Juli2030 363.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.546,09 1.0 9845.0 151.0 29.März2027 323.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.594,91 1.0 9965.0 707.0 13.Feb.2034 413.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 199.418,30 1.0 9971.0 585.0 28.Juli2031 0.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 199.701,81 1.0 9968.0 629.0 26.Jan.2032 25.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 199.403,78 1.0 10410.0 191.0 01.Dez.2053 650.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 199.016,17 1.0 9916.0 662.0 27.Juli2033 430.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 199.024,30 1.0 9901.0 177.0 06.Juli2027 363.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.039,44 1.0 9686.0 1277.0 15.Sept.2054 595.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.050,16 1.0 9882.0 792.0 05.Jan.2036 495.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.092,30 1.0 9809.0 194.0 11.Sept.2027 317.0
KFW KFW MTN Government Related 199.120,71 1.0 9876.0 166.0 20.Mai2027 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.123,19 1.0 9702.0 1071.0 06.Sept.2045 538.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 199.133,35 1.0 9879.0 217.0 13.Dez.2027 384.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 199.196,03 1.0 9739.0 854.0 09.März2037 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 199.201,06 1.0 9877.0 165.0 19.Mai2027 310.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 199.202,16 1.0 9817.0 323.0 05.Apr.2029 365.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.239,89 1.0 9768.0 402.0 28.Feb.2030 393.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.241,61 1.0 9888.0 70.0 15.Mai2026 263.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.245,77 1.0 9915.0 578.0 22.Juli2033 497.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 199.340,93 1.0 9883.0 580.0 09.Sept.2031 75.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.342,27 1.0 9818.0 633.0 15.Apr.2033 410.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 199.353,49 1.0 9939.0 308.0 01.Feb.2029 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.185,16 1.0 1.0 411.0 15.Sept.2030 700.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 198.952,32 1.0 9876.0 64.0 24.Apr.2026 213.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 198.625,03 1.0 9828.0 104.0 27.Sept.2026 250.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 198.692,93 1.0 9740.0 800.0 11.Apr.2038 520.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.702,98 1.0 9914.0 685.0 10.Feb.2034 470.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 198.749,78 1.0 9910.0 227.0 31.Jan.2028 380.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 198.773,93 1.0 9771.0 1410.0 15.Mai2055 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.808,85 1.0 9837.0 337.0 22.Mai2030 397.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 198.810,68 1.0 9882.0 659.0 06.Juli2033 420.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 198.812,70 1.0 9762.0 245.0 15.März2029 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.833,78 1.0 9922.0 312.0 08.Feb.2029 388.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 198.866,91 1.0 9816.0 624.0 29.Mai2033 525.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 198.956,43 1.0 9866.0 167.0 25.Mai2027 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.965,87 1.0 9932.0 130.0 09.Feb.2027 335.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 198.794,88 1.0 9940.0 597.0 08.Sept.2031 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 198.811,73 1.0 9911.0 601.0 20.Okt.2031 30.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 198.823,24 1.0 6468.0 940.0 15.Sept.2039 550.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 198.320,08 1.0 9899.0 40.0 21.Jan.2026 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.366,96 1.0 9845.0 167.0 25.Mai2027 290.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 198.456,27 1.0 9919.0 236.0 22.Feb.2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 197.867,43 1.0 6592.0 279.0 21.Aug.2028 420.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 197.891,09 1.0 9882.0 39.0 19.Jan.2026 125.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 198.147,89 1.0 9856.0 747.0 15.Jan.2035 455.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 198.180,93 1.0 10205.0 1273.0 16.Apr.2054 625.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 198.185,33 1.0 9745.0 317.0 01.März2029 338.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 198.226,52 1.0 9782.0 327.0 18.Apr.2029 363.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 197.517,35 1.0 9701.0 548.0 28.März2033 425.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.595,40 1.0 9728.0 553.0 19.Apr.2033 432.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 197.628,74 1.0 9765.0 146.0 10.März2027 253.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.767,79 1.0 9781.0 203.0 15.Okt.2027 295.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.522,96 1.0 6343.0 2049.0 22.Juni2053 140.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 197.145,22 1.0 9811.0 59.0 03.Apr.2026 116.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 197.182,00 1.0 9853.0 45.0 08.Feb.2026 125.0
AON AON CORP Unternehmen 197.184,18 1.0 9790.0 167.0 28.Mai2027 285.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 197.222,15 1.0 9740.0 602.0 15.Nov.2032 430.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 197.292,03 1.0 9819.0 65.0 28.Apr.2026 140.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 197.293,22 1.0 9815.0 171.0 26.Juni2027 300.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 197.311,75 1.0 9812.0 60.0 06.Apr.2026 138.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 197.331,05 1.0 9843.0 827.0 22.Jan.2035 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 197.398,23 1.0 9866.0 183.0 22.Aug.2027 315.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 197.422,94 1.0 9589.0 1140.0 28.März2054 685.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.338,95 1.0 8.0 701.0 10.Dez.2033 413.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 196.768,24 1.0 9794.0 225.0 10.Jan.2028 350.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 196.770,41 1.0 9717.0 900.0 24.März2036 213.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 196.835,48 1.0 9809.0 222.0 15.Jan.2028 290.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 196.979,79 1.0 9806.0 64.0 23.Apr.2026 125.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 196.985,06 1.0 9767.0 1452.0 05.Juli2064 580.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.997,94 1.0 9818.0 77.0 09.Juni2026 150.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.009,09 1.0 9607.0 1369.0 08.März2054 522.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 197.081,39 1.0 8649.0 545.0 16.Sept.2036 248.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.874,34 1.0 1.0 97.0 15.Sept.2026 838.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.896,16 1.0 2213.0 509.0 25.Feb.2032 670.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 196.594,99 1.0 9657.0 1340.0 01.Mai2053 540.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 196.685,41 1.0 9763.0 115.0 02.Nov.2026 225.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 196.663,27 1.0 6403.0 907.0 15.Sept.2038 525.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.995,64 1.0 9778.0 138.0 27.Jan.2027 270.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.033,29 1.0 9775.0 133.0 15.Jan.2027 235.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.087,67 1.0 9746.0 119.0 24.Nov.2027 228.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 196.128,67 1.0 9793.0 90.0 30.Juli2026 185.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 196.161,36 1.0 9730.0 102.0 16.Sept.2026 175.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 196.248,31 1.0 9682.0 412.0 07.Apr.2030 338.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 196.358,17 1.0 9810.0 141.0 15.Feb.2027 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 195.667,56 1.0 9626.0 553.0 27.Apr.2032 475.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 195.788,47 1.0 9770.0 86.0 14.Juli2026 165.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.796,86 1.0 9726.0 1328.0 16.Jan.2054 575.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 195.826,17 1.0 9693.0 573.0 01.Juni2032 415.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 195.839,59 1.0 9660.0 333.0 15.Apr.2029 363.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 195.857,07 1.0 9698.0 1429.0 28.Juni2064 588.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.857,36 1.0 9775.0 228.0 06.Feb.2028 324.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 195.883,19 1.0 9558.0 1362.0 14.März2054 525.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 195.892,63 1.0 9729.0 106.0 29.Sept.2026 160.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 195.927,12 1.0 9578.0 1038.0 01.Sept.2040 450.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 195.934,48 1.0 9773.0 71.0 18.Mai2026 88.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 195.972,65 1.0 8587.0 1173.0 15.Mai2044 438.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.298,52 1.0 9705.0 103.0 16.Sept.2026 135.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.313,44 1.0 9705.0 110.0 13.Okt.2027 164.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 195.343,58 1.0 9689.0 342.0 01.Juni2029 330.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 195.379,48 1.0 9556.0 1340.0 01.Apr.2053 530.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 195.425,31 1.0 9702.0 103.0 17.Sept.2026 158.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.428,83 1.0 9715.0 112.0 22.Okt.2026 163.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 195.479,23 1.0 9713.0 106.0 30.Sept.2026 150.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 195.525,50 1.0 9724.0 117.0 09.Nov.2026 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 195.541,07 1.0 9714.0 108.0 04.Okt.2026 160.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.552,94 1.0 9754.0 135.0 21.Jan.2028 248.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 195.578,67 1.0 9718.0 106.0 29.Sept.2026 150.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 194.885,18 1.0 9709.0 228.0 17.Jan.2028 325.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 194.973,35 1.0 9747.0 145.0 24.Feb.2027 225.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 195.020,87 1.0 9750.0 145.0 24.Feb.2027 238.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 195.028,84 1.0 9587.0 364.0 12.Sept.2034 361.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 195.126,53 1.0 9714.0 119.0 16.Nov.2026 154.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 195.158,42 1.0 9756.0 145.0 24.Feb.2028 264.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 194.543,61 1.0 9636.0 336.0 15.Dez.2029 463.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 194.643,48 1.0 9712.0 136.0 20.Jan.2027 200.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 194.716,64 1.0 9649.0 775.0 26.Nov.2033 100.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 194.749,34 1.0 9716.0 136.0 18.Jan.2027 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 194.793,50 1.0 9719.0 232.0 01.Feb.2028 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 194.603,90 1.0 9711.0 136.0 19.Jan.2027 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 194.779,95 1.0 9692.0 102.0 14.Sept.2026 105.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 194.196,39 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 194.176,67 1.0 9671.0 111.0 15.Okt.2026 105.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 194.263,42 1.0 9621.0 1320.0 28.Juni2054 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 194.281,37 1.0 9649.0 1452.0 15.Juli2064 575.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 194.369,43 1.0 9624.0 768.0 02.Nov.2033 100.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 194.382,87 1.0 9541.0 634.0 14.Okt.2038 485.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 194.482,12 1.0 9718.0 1361.0 22.Feb.2054 555.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 193.861,28 1.0 9518.0 970.0 17.Nov.2036 195.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 193.919,36 1.0 9680.0 136.0 20.Jan.2027 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.090,29 1.0 9619.0 341.0 22.Mai2030 326.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 193.478,44 1.0 9649.0 114.0 26.Okt.2026 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 193.481,60 1.0 15276.0 403.0 15.Juni2030 763.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 193.494,29 1.0 7567.0 1301.0 08.Apr.2052 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 193.585,86 1.0 9594.0 429.0 28.Mai2030 349.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 193.369,30 1.0 9569.0 1024.0 12.Jan.2037 138.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.991,07 1.0 9508.0 565.0 15.Apr.2032 390.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.049,79 1.0 9415.0 1377.0 10.Sept.2054 515.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.175,49 1.0 9420.0 1346.0 15.Sept.2054 535.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 193.335,08 1.0 9577.0 1383.0 25.Juni2054 530.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.083,08 1.0 9630.0 723.0 01.Feb.2033 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 192.632,60 1.0 12830.0 128.0 14.Dez.2026 13.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 192.779,06 1.0 9578.0 348.0 21.Juni2029 340.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.871,16 1.0 9512.0 623.0 19.Mai2033 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.879,89 1.0 9501.0 1416.0 10.Mai2053 485.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 192.967,32 1.0 9521.0 371.0 23.Sept.2029 300.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 192.365,16 1.0 9609.0 140.0 01.Feb.2027 135.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 192.378,60 1.0 9567.0 715.0 15.März2033 100.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 192.494,70 1.0 9594.0 1130.0 05.Feb.2044 525.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 192.389,36 1.0 9414.0 1286.0 01.Okt.2049 509.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 192.105,67 1.0 9502.0 382.0 17.Okt.2029 288.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 191.613,57 1.0 7591.0 259.0 14.Juni2028 522.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 191.628,47 1.0 9563.0 363.0 05.Aug.2029 310.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 191.831,74 1.0 9531.0 1410.0 14.Jan.2055 520.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 191.179,11 1.0 9475.0 246.0 24.März2028 200.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 191.208,75 1.0 9551.0 369.0 15.Aug.2029 310.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 191.343,09 1.0 9400.0 564.0 17.März2033 379.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 191.359,37 1.0 9557.0 713.0 30.Nov.2032 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.429,41 1.0 9538.0 361.0 16.Juli2029 304.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 191.472,58 1.0 9423.0 397.0 01.Okt.2030 375.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 190.900,41 1.0 12062.0 99.0 13.Sept.2026 600.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 190.416,33 1.0 9478.0 549.0 19.Jan.2032 419.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 190.482,27 1.0 12606.0 882.0 15.Juli2039 813.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.505,72 1.0 10626.0 154.0 29.Apr.2027 800.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.601,97 1.0 9519.0 368.0 13.Aug.2030 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 190.663,59 1.0 12174.0 188.0 06.Sept.2027 475.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 190.672,80 1.0 12289.0 289.0 13.Nov.2029 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.051,23 1.0 9454.0 264.0 01.Juni2029 207.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 190.055,34 1.0 9612.0 411.0 27.März2030 325.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 190.159,55 1.0 9446.0 435.0 15.Juni2030 315.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 190.187,77 1.0 9384.0 1167.0 01.Dez.2045 530.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.338,48 1.0 9512.0 751.0 19.Apr.2033 13.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 189.749,35 1.0 12120.0 112.0 15.Nov.2027 585.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 189.759,97 1.0 9226.0 1267.0 12.März2054 575.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 189.807,77 1.0 9462.0 320.0 14.Jan.2029 247.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 189.889,18 1.0 9395.0 422.0 01.Mai2030 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 189.917,49 1.0 9448.0 259.0 12.Mai2028 165.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 189.418,25 1.0 9436.0 563.0 21.Jan.2032 357.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 189.475,52 1.0 9368.0 420.0 01.Apr.2030 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 189.510,27 1.0 9434.0 267.0 14.Juni2029 209.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 189.533,83 1.0 9273.0 1305.0 15.Okt.2054 560.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 189.554,93 1.0 7450.0 1148.0 11.März2041 288.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 189.593,11 1.0 7517.0 1145.0 15.Dez.2041 338.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 188.976,53 1.0 9421.0 408.0 21.Jan.2030 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.984,22 1.0 9332.0 417.0 16.Apr.2030 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.008,10 1.0 9257.0 1192.0 07.Mai2054 640.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 189.020,49 1.0 9213.0 1337.0 09.März2053 513.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 189.055,67 1.0 9354.0 575.0 01.Juni2032 420.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 189.055,91 1.0 9299.0 900.0 22.Apr.2039 446.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 189.136,62 1.0 9431.0 275.0 14.Juli2028 217.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.161,36 1.0 9317.0 748.0 25.Okt.2033 145.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 189.169,00 1.0 9399.0 254.0 23.Apr.2028 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 189.146,00 1.0 1426.0 205.0 15.Okt.2027 244.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 188.497,32 1.0 9325.0 464.0 28.Okt.2030 305.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 188.609,09 1.0 9359.0 432.0 27.Mai2030 288.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 188.663,89 1.0 9419.0 934.0 15.Aug.2038 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 188.717,22 1.0 9434.0 194.0 21.Aug.2027 130.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 188.717,48 1.0 9235.0 893.0 25.März2038 478.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.672,50 1.0 314.0 415.0 17.Dez.2029 160.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 188.191,97 1.0 9373.0 401.0 14.Jan.2030 315.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 188.210,16 1.0 12250.0 541.0 31.Jan.2033 451.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.226,83 1.0 9214.0 1183.0 04.Mai2053 634.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 188.253,35 1.0 5820.0 1755.0 01.Juni2060 267.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.324,35 1.0 12089.0 358.0 06.Sept.2030 413.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 188.413,17 1.0 12334.0 330.0 25.März2029 463.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 188.328,93 1.0 6262.0 366.0 24.Juli2029 275.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 187.760,30 1.0 9367.0 412.0 24.Jan.2030 240.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 187.892,06 1.0 9308.0 427.0 07.Mai2030 288.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 187.899,00 1.0 12042.0 117.0 23.Nov.2027 550.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 187.985,82 1.0 9183.0 1293.0 14.März2049 482.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 187.986,31 1.0 9199.0 1059.0 18.Okt.2043 563.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 188.030,10 1.0 9340.0 299.0 19.Okt.2028 175.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 188.060,03 1.0 9187.0 1350.0 22.März2053 505.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 188.066,18 1.0 9367.0 399.0 13.Jan.2031 305.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 187.623,19 1.0 9314.0 292.0 15.Sept.2028 150.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 187.723,96 1.0 12415.0 348.0 21.Juni2030 475.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 187.043,43 0.0 12042.0 668.0 14.Sept.2033 388.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 187.074,26 0.0 9276.0 430.0 30.Apr.2030 240.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 187.297,27 0.0 9278.0 429.0 07.Mai2030 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.011,77 0.0 10373.0 563.0 18.Juni2031 75.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 186.643,72 0.0 9239.0 376.0 28.Aug.2029 188.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 186.686,09 0.0 9324.0 610.0 15.Aug.2032 325.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 186.832,14 0.0 7401.0 721.0 02.Juni2034 430.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 186.249,40 0.0 9281.0 493.0 13.Jan.2031 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.252,29 0.0 9226.0 424.0 22.Apr.2031 252.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 186.373,13 0.0 9222.0 1282.0 18.Juni2050 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 186.390,89 0.0 9303.0 1416.0 14.Aug.2054 505.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 185.870,42 0.0 9218.0 591.0 01.Juni2032 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.926,67 0.0 9263.0 1159.0 01.Feb.2044 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 185.971,06 0.0 9155.0 854.0 24.Apr.2038 424.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 186.004,97 0.0 9071.0 1344.0 09.Sept.2052 495.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 186.178,80 0.0 11978.0 360.0 09.Sept.2030 388.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.900,79 0.0 10849.0 1719.0 12.Juni2054 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 185.489,35 0.0 9245.0 1078.0 04.Juni2037 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.674,86 0.0 9264.0 412.0 29.Jan.2031 267.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 185.700,12 0.0 9284.0 419.0 25.Feb.2030 256.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 185.769,42 0.0 7418.0 1291.0 15.Feb.2048 405.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 185.772,60 0.0 8186.0 638.0 15.Nov.2032 250.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.850,42 0.0 9080.0 1155.0 15.Sept.2044 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 185.273,24 0.0 9233.0 1305.0 06.Feb.2053 555.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.293,87 0.0 9130.0 1153.0 22.Mai2045 515.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 185.306,93 0.0 9124.0 572.0 01.März2032 290.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 185.127,37 0.0 11930.0 285.0 20.Sept.2028 313.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 184.934,49 0.0 12215.0 243.0 14.Juni2028 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 184.989,03 0.0 9191.0 1281.0 16.Jan.2050 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 185.014,17 0.0 9185.0 434.0 25.Mai2031 259.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.016,55 0.0 11912.0 518.0 16.Sept.2032 385.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 185.018,19 0.0 10440.0 549.0 01.Juni2032 560.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 185.027,76 0.0 9228.0 1407.0 09.Feb.2054 500.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 184.778,80 0.0 6073.0 1015.0 20.Nov.2040 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 184.429,36 0.0 10457.0 927.0 08.Juli2039 613.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 184.540,39 0.0 11960.0 377.0 05.Okt.2029 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 184.666,73 0.0 9224.0 414.0 13.Feb.2031 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 184.678,97 0.0 9175.0 433.0 03.Juni2031 257.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 184.566,92 0.0 682.0 1861.0 24.Nov.2045 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 184.686,69 0.0 786.0 2534.0 15.Nov.2052 25.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 184.728,14 0.0 10259.0 354.0 01.Apr.2035 510.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 184.209,49 0.0 12056.0 308.0 13.Feb.2029 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 184.286,91 0.0 9042.0 834.0 01.März2036 355.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 184.298,92 0.0 9068.0 531.0 23.Sept.2036 347.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 184.340,09 0.0 9116.0 508.0 08.Apr.2031 263.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 183.723,95 0.0 9156.0 450.0 16.Juli2030 268.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 183.748,90 0.0 8964.0 1224.0 15.März2048 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 183.759,27 0.0 9066.0 495.0 11.März2032 265.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 183.782,62 0.0 9149.0 1205.0 03.Juni2039 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 183.877,00 0.0 9143.0 535.0 07.Jan.2033 374.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 183.914,03 0.0 9152.0 558.0 12.Jan.2033 360.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 183.677,10 0.0 6861.0 2195.0 22.Juni2066 215.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 183.705,89 0.0 11962.0 389.0 13.Nov.2029 313.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 183.236,65 0.0 9047.0 540.0 15.Okt.2031 315.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 183.286,48 0.0 7292.0 1537.0 12.Jan.2052 325.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 183.367,76 0.0 6647.0 272.0 01.Aug.2028 470.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 183.369,03 0.0 9157.0 454.0 15.Sept.2030 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 183.384,87 0.0 9161.0 1314.0 21.Feb.2054 560.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 183.514,29 0.0 8992.0 952.0 15.Sept.2038 410.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 183.537,52 0.0 9169.0 419.0 13.Feb.2030 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 183.451,44 0.0 5347.0 1548.0 02.Juni2049 290.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 182.903,26 0.0 9117.0 408.0 15.Jan.2030 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 182.907,08 0.0 7164.0 1419.0 22.März2051 355.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 183.160,77 0.0 9118.0 446.0 03.Juli2030 275.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 183.216,40 0.0 7224.0 1146.0 01.Okt.2040 260.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.945,30 0.0 2409.0 462.0 15.Okt.2030 346.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 183.172,12 0.0 6725.0 1826.0 01.Dez.2057 350.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 182.571,44 0.0 6963.0 427.0 13.Mai2035 282.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 182.594,31 0.0 11822.0 372.0 17.Sept.2029 320.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 182.599,73 0.0 12095.0 865.0 01.Juli2036 438.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 182.608,50 0.0 9033.0 1356.0 15.Juni2052 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 182.667,19 0.0 11904.0 568.0 11.Juli2032 588.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 182.840,54 0.0 11831.0 194.0 15.Sept.2027 325.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 182.715,56 0.0 9822.0 348.0 01.Nov.2037 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.278,57 0.0 7248.0 266.0 15.Juni2028 300.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 181.740,76 0.0 8922.0 965.0 24.Sept.2038 390.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 181.763,80 0.0 11922.0 132.0 04.Apr.2027 425.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 181.766,20 0.0 11973.0 727.0 05.Mai2034 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 181.882,52 0.0 9998.0 289.0 01.Dez.2028 450.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 181.906,67 0.0 11922.0 139.0 18.März2028 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 181.908,47 0.0 9005.0 506.0 22.Apr.2032 262.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 181.919,68 0.0 14005.0 298.0 15.Jan.2029 663.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 181.921,99 0.0 8895.0 1250.0 01.Apr.2049 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 181.964,97 0.0 9091.0 493.0 18.Feb.2036 327.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 182.053,49 0.0 9040.0 480.0 15.Nov.2030 225.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 182.054,37 0.0 11755.0 528.0 08.Okt.2031 371.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 182.069,58 0.0 9064.0 447.0 10.Juni2030 188.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 181.455,90 0.0 11793.0 461.0 06.Nov.2030 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 181.607,87 0.0 9017.0 480.0 03.Dez.2030 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 181.610,59 0.0 9079.0 568.0 24.Feb.2033 310.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.640,57 0.0 9057.0 566.0 25.Jan.2033 296.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 181.698,55 0.0 9022.0 1228.0 10.Jan.2047 495.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 181.096,18 0.0 11912.0 231.0 04.Apr.2028 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.119,35 0.0 8877.0 1259.0 17.Apr.2049 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.293,96 0.0 9039.0 710.0 31.Jan.2034 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 181.346,08 0.0 8884.0 1334.0 15.Apr.2053 505.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 181.017,33 0.0 11845.0 139.0 31.Jan.2027 338.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 181.148,52 0.0 10262.0 280.0 01.Dez.2052 600.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 180.628,14 0.0 8995.0 526.0 13.Juli2031 306.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 180.634,96 0.0 11760.0 472.0 30.Jan.2031 425.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 180.643,43 0.0 8958.0 545.0 24.Nov.2032 289.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 180.649,78 0.0 11798.0 402.0 10.Jan.2030 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 180.709,76 0.0 9007.0 453.0 08.Juli2030 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 180.829,80 0.0 11887.0 1551.0 01.Dez.2096 713.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 180.934,32 0.0 9008.0 449.0 15.Juni2030 195.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 180.964,10 0.0 8982.0 521.0 13.Mai2031 230.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 180.236,58 0.0 9008.0 461.0 20.Aug.2030 238.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 180.247,50 0.0 10075.0 699.0 18.Sept.2034 513.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 180.339,85 0.0 11937.0 574.0 31.Dez.2079 450.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 180.349,33 0.0 9015.0 547.0 23.Aug.2031 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.464,12 0.0 8995.0 562.0 21.Jan.2033 294.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 180.511,67 0.0 11739.0 194.0 08.Sept.2027 263.0
MET METLIFE INC Unternehmen 179.982,95 0.0 8906.0 1168.0 15.Dez.2044 472.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 180.194,02 0.0 8968.0 489.0 21.Okt.2030 120.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 180.209,21 0.0 7180.0 1104.0 21.Juli2042 291.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 180.234,11 0.0 8980.0 568.0 18.Jan.2032 300.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 179.982,51 0.0 11839.0 334.0 12.März2029 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 179.937,77 0.0 8941.0 484.0 01.Nov.2030 175.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 179.572,46 0.0 8974.0 463.0 19.Aug.2030 216.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 179.616,83 0.0 8875.0 504.0 15.März2031 238.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 179.649,01 0.0 11718.0 209.0 04.Nov.2027 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.682,95 0.0 8908.0 553.0 08.Nov.2032 254.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 179.722,51 0.0 8958.0 494.0 15.Jan.2031 245.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 179.827,59 0.0 8901.0 546.0 20.Okt.2032 257.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 179.646,58 0.0 2883.0 3317.0 25.Mai2072 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 179.564,17 0.0 11959.0 375.0 14.Aug.2029 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 179.574,40 0.0 11813.0 507.0 06.März2031 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 179.632,13 0.0 7363.0 237.0 08.März2028 360.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 179.137,70 0.0 8857.0 507.0 09.März2031 215.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 179.229,47 0.0 8931.0 575.0 12.Jan.2032 250.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 179.270,84 0.0 8939.0 497.0 19.Jan.2031 238.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 179.281,15 0.0 8899.0 466.0 25.Nov.2035 257.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.291,03 0.0 8872.0 544.0 13.Okt.2032 249.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 179.337,53 0.0 8821.0 1232.0 22.Apr.2045 424.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 179.468,53 0.0 11757.0 656.0 12.Jan.2033 288.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 178.768,54 0.0 8912.0 472.0 21.Jan.2051 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 178.921,45 0.0 11725.0 657.0 19.Jan.2033 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 179.024,86 0.0 8846.0 1437.0 13.Feb.2043 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 178.883,97 0.0 9391.0 196.0 31.Aug.2027 50.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 178.791,18 0.0 11729.0 230.0 21.Jan.2028 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 178.913,94 0.0 11745.0 299.0 20.Okt.2028 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 179.011,01 0.0 11632.0 635.0 01.Apr.2034 750.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 178.410,24 0.0 8874.0 533.0 13.Mai2031 163.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 178.425,96 0.0 8842.0 550.0 03.Nov.2032 252.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 178.580,51 0.0 8919.0 456.0 12.Aug.2035 259.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 178.596,11 0.0 8859.0 564.0 19.Okt.2031 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 178.670,06 0.0 10180.0 92.0 09.Aug.2026 625.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 178.021,48 0.0 8856.0 578.0 24.Nov.2031 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.063,01 0.0 11836.0 370.0 17.Juli2029 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 178.132,83 0.0 11789.0 264.0 24.Mai2028 288.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 178.204,44 0.0 8740.0 1644.0 02.Nov.2046 180.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.243,39 0.0 8828.0 556.0 15.Sept.2031 188.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.102,34 0.0 927.0 703.0 15.Aug.2033 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 177.609,59 0.0 11661.0 499.0 24.Jan.2031 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.760,12 0.0 8871.0 455.0 23.Juli2031 190.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 177.920,94 0.0 8830.0 476.0 01.Okt.2030 165.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.968,81 0.0 11484.0 1055.0 22.Okt.2039 388.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 177.654,29 0.0 11721.0 250.0 31.März2028 260.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 177.305,18 0.0 8773.0 1172.0 15.Dez.2044 468.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 177.455,88 0.0 8850.0 532.0 21.Juli2032 238.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 177.459,89 0.0 11523.0 781.0 15.Sept.2034 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 177.493,63 0.0 8671.0 1085.0 07.März2042 434.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.547,69 0.0 8843.0 893.0 24.Juli2038 388.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 177.313,56 0.0 6443.0 754.0 20.Feb.2035 475.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 176.878,37 0.0 9975.0 249.0 30.Apr.2028 410.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 176.884,05 0.0 8762.0 514.0 03.Apr.2031 206.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 176.893,49 0.0 8781.0 567.0 15.Okt.2031 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 176.956,86 0.0 8802.0 573.0 10.Dez.2031 215.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.961,00 0.0 9938.0 141.0 09.März2027 375.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 176.982,62 0.0 8810.0 1048.0 20.Jan.2040 395.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 177.060,94 0.0 11512.0 522.0 01.Apr.2032 725.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.072,87 0.0 6968.0 1357.0 22.Apr.2052 333.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 177.091,41 0.0 8787.0 519.0 24.Mai2031 266.0
CDW CDW LLC Unternehmen 177.101,10 0.0 9949.0 115.0 01.Apr.2028 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 177.113,23 0.0 6861.0 264.0 31.Aug.2033 709.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 177.153,02 0.0 8829.0 574.0 19.Jan.2032 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.675,78 0.0 9990.0 152.0 25.Nov.2027 418.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 176.712,62 0.0 8813.0 458.0 14.Juni2030 113.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 176.793,85 0.0 8825.0 546.0 01.Aug.2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 176.851,67 0.0 8818.0 456.0 24.Juni2030 145.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 176.675,66 0.0 6088.0 827.0 20.Feb.2036 425.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 176.109,25 0.0 8763.0 575.0 13.Dez.2031 208.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 176.135,22 0.0 11647.0 591.0 15.Juli2033 838.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.164,31 0.0 8761.0 484.0 19.Nov.2031 176.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 176.221,27 0.0 8802.0 514.0 02.Feb.2031 138.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.145,31 0.0 11552.0 815.0 20.Feb.2035 295.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 175.784,46 0.0 8780.0 498.0 11.Feb.2032 210.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 175.793,97 0.0 11662.0 62.0 15.Juni2026 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.865,43 0.0 8781.0 502.0 04.Feb.2032 195.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.052,61 0.0 8786.0 543.0 28.Juli2031 215.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 176.081,70 0.0 11556.0 434.0 01.Dez.2030 775.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.091,00 0.0 8720.0 512.0 12.März2031 185.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 176.046,50 0.0 915.0 378.0 06.Sept.2029 175.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 175.439,08 0.0 8715.0 480.0 28.Sept.2030 138.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 175.475,88 0.0 8710.0 1128.0 03.Dez.2039 275.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 175.005,27 0.0 9929.0 874.0 29.März2035 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.189,11 0.0 9914.0 104.0 16.Nov.2026 350.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 175.231,89 0.0 8752.0 543.0 12.Aug.2031 245.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.260,35 0.0 8710.0 1349.0 18.Jan.2053 500.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 174.688,08 0.0 8712.0 585.0 18.Jan.2032 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 174.696,56 0.0 11546.0 249.0 22.März2028 200.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 174.748,26 0.0 8712.0 576.0 21.Jan.2032 257.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 174.772,26 0.0 8725.0 511.0 20.Jan.2031 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 174.877,15 0.0 8651.0 508.0 28.Feb.2031 188.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 174.898,33 0.0 8586.0 1353.0 16.Apr.2050 440.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 174.973,75 0.0 11356.0 772.0 07.Okt.2034 300.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 174.332,82 0.0 8713.0 555.0 18.Aug.2031 175.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 174.380,24 0.0 10157.0 425.0 28.Mai2030 413.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 174.393,28 0.0 4926.0 868.0 17.Sept.2035 200.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 174.025,82 0.0 11508.0 373.0 15.Jan.2030 820.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 174.030,37 0.0 11392.0 929.0 12.Feb.2037 338.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 174.084,63 0.0 8615.0 554.0 22.Sept.2031 208.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 174.133,31 0.0 8683.0 584.0 15.Jan.2032 205.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 174.026,49 0.0 69.0 106.0 20.Sept.2026 230.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.150,84 0.0 11418.0 739.0 09.Jan.2034 263.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 173.646,11 0.0 9896.0 137.0 27.Jan.2027 330.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 173.738,16 0.0 8676.0 986.0 17.Sept.2035 10.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 173.744,43 0.0 8489.0 1482.0 13.Okt.2122 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 173.785,04 0.0 8655.0 910.0 24.Jan.2039 388.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 173.817,06 0.0 8651.0 1032.0 18.Juli2039 375.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 173.838,84 0.0 8548.0 1118.0 01.Nov.2051 451.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 173.149,97 0.0 11355.0 769.0 15.Mai2036 670.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 173.174,76 0.0 8621.0 480.0 27.Aug.2030 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.265,16 0.0 11447.0 513.0 07.Mai2032 295.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 173.271,93 0.0 8645.0 505.0 15.Jan.2031 165.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 173.156,62 0.0 11286.0 633.0 01.Sept.2032 225.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.741,92 0.0 11392.0 208.0 19.Okt.2027 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 172.900,27 0.0 9848.0 228.0 23.Jan.2029 351.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 172.911,54 0.0 11517.0 87.0 13.Juli2026 75.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 173.006,90 0.0 8550.0 702.0 15.Okt.2033 275.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.038,87 0.0 8470.0 1242.0 04.Okt.2047 463.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 173.040,40 0.0 13303.0 194.0 05.Okt.2027 450.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 173.068,64 0.0 11440.0 952.0 30.Mai2037 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 172.518,88 0.0 11278.0 532.0 01.Mai2032 700.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 172.661,05 0.0 8633.0 972.0 04.Juli2035 0.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.664,26 0.0 8520.0 1161.0 18.Mai2043 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 172.624,36 0.0 71.0 411.0 20.Dez.2029 220.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.404,29 0.0 12010.0 868.0 01.Apr.2039 755.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 172.719,59 0.0 9141.0 581.0 01.Apr.2052 350.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 172.072,19 0.0 8426.0 1265.0 04.Apr.2048 450.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 172.095,12 0.0 8578.0 585.0 06.Jan.2032 195.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 172.149,35 0.0 8466.0 1066.0 01.Apr.2040 350.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 172.312,20 0.0 9763.0 191.0 15.Dez.2027 425.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 172.349,30 0.0 11262.0 420.0 09.Nov.2031 766.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 172.041,37 0.0 11191.0 1175.0 01.Okt.2050 691.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 171.837,75 0.0 11317.0 1341.0 06.Mai2045 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 171.851,36 0.0 6839.0 1143.0 11.Jan.2041 281.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 171.955,75 0.0 11461.0 88.0 16.Juli2026 25.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 171.509,31 0.0 9473.0 622.0 20.Aug.2048 400.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 171.305,07 0.0 8462.0 1403.0 01.Juni2052 439.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 171.458,35 0.0 8524.0 1116.0 16.Juli2042 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.487,12 0.0 11405.0 166.0 03.Mai2027 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 170.872,56 0.0 11272.0 955.0 21.Juni2040 663.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 170.975,48 0.0 8494.0 1306.0 11.Jan.2048 435.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 171.232,48 0.0 8555.0 591.0 15.Feb.2032 215.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 170.530,02 0.0 11333.0 269.0 05.Juni2028 138.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 170.570,18 0.0 8379.0 1229.0 26.Okt.2046 450.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 170.741,37 0.0 8395.0 1295.0 07.Mai2050 470.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 170.490,04 0.0 5596.0 2060.0 26.Nov.2051 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.314,81 0.0 8502.0 711.0 12.Feb.2034 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.353,38 0.0 8497.0 696.0 27.Juli2033 255.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 169.787,83 0.0 9538.0 561.0 16.März2032 370.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.877,97 0.0 8479.0 668.0 02.Feb.2033 225.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 169.975,07 0.0 8415.0 511.0 11.Mai2031 288.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 169.981,90 0.0 8361.0 1230.0 10.Nov.2047 470.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 170.029,67 0.0 11198.0 302.0 18.Okt.2028 138.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 169.785,27 0.0 3830.0 1271.0 15.Mai2041 175.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 169.861,82 0.0 11314.0 181.0 25.Juni2027 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 169.407,52 0.0 8319.0 1042.0 01.Apr.2040 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 169.570,74 0.0 6613.0 390.0 11.März2035 572.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 169.682,84 0.0 11169.0 1644.0 06.Mai2054 400.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 169.599,67 0.0 11307.0 145.0 11.Feb.2027 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 169.057,38 0.0 11252.0 171.0 20.Mai2027 60.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 169.246,91 0.0 9432.0 1166.0 01.Apr.2049 595.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 169.348,30 0.0 8385.0 639.0 15.Sept.2032 185.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.342,34 0.0 11237.0 235.0 18.Jan.2028 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 168.810,48 0.0 11228.0 269.0 24.Mai2028 88.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 168.915,66 0.0 9505.0 1355.0 15.Mai2053 525.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 168.438,31 0.0 11201.0 278.0 10.Juli2028 188.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 168.587,95 0.0 11184.0 201.0 11.Sept.2027 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.490,55 0.0 2396.0 86.0 15.Juli2026 391.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 168.482,80 0.0 4180.0 1796.0 02.Dez.2051 190.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 168.000,26 0.0 8255.0 1190.0 24.Apr.2048 428.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 168.165,72 0.0 8354.0 611.0 18.Mai2032 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 168.068,88 0.0 1.0 869.0 15.Apr.2040 750.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.833,64 0.0 961.0 144.0 17.Feb.2027 175.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 167.327,04 0.0 11788.0 505.0 28.Feb.2031 288.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 167.413,68 0.0 8277.0 1300.0 06.Dez.2047 420.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 166.827,80 0.0 11095.0 236.0 17.Jan.2028 38.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 166.844,52 0.0 8215.0 1099.0 22.Apr.2041 368.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 167.009,30 0.0 10908.0 558.0 18.Okt.2033 634.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 166.520,57 0.0 10895.0 944.0 30.Apr.2040 640.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 166.642,95 0.0 11043.0 302.0 26.Sept.2028 63.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 166.113,89 0.0 10868.0 765.0 02.Mai2036 650.0
VTRS MYLAN II BV Unternehmen 166.200,01 0.0 8206.0 1126.0 15.Juni2046 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 166.355,35 0.0 10854.0 853.0 15.Apr.2038 650.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 166.354,54 0.0 8193.0 1127.0 01.Nov.2047 390.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 165.673,50 0.0 8131.0 1368.0 15.Okt.2050 420.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 165.674,48 0.0 8187.0 1166.0 17.Apr.2040 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 165.851,78 0.0 11000.0 1042.0 24.Juli2042 638.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 165.294,79 0.0 10717.0 626.0 06.März2035 640.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 165.081,46 0.0 10833.0 566.0 17.Nov.2033 627.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 164.491,24 0.0 10872.0 426.0 11.Feb.2030 150.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 164.575,68 0.0 10905.0 691.0 14.Juni2033 288.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 164.729,75 0.0 10845.0 632.0 07.Dez.2034 625.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 164.803,81 0.0 16067.0 271.0 22.Mai2034 1175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 164.854,52 0.0 11751.0 282.0 27.Juli2028 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 164.112,07 0.0 10181.0 1116.0 09.Juli2044 584.0
V VISA INC Unternehmen 164.248,82 0.0 10895.0 783.0 15.Juni2034 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 164.379,30 0.0 10890.0 300.0 24.Sept.2029 64.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 163.428,24 0.0 8567.0 719.0 15.Jan.2034 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.527,91 0.0 8014.0 1590.0 15.Apr.2070 445.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 163.168,37 0.0 9243.0 429.0 15.Mai2030 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.641,69 0.0 8048.0 1297.0 15.Juni2048 425.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 162.888,09 0.0 10827.0 324.0 13.Dez.2028 40.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 162.893,42 0.0 9840.0 134.0 12.Jan.2027 263.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 162.902,76 0.0 10648.0 279.0 25.Okt.2029 632.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.918,31 0.0 10678.0 356.0 09.Nov.2029 615.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 162.388,42 0.0 8096.0 1305.0 04.Aug.2046 385.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 162.405,73 0.0 9152.0 1185.0 20.Mai2045 480.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 162.584,49 0.0 10774.0 653.0 17.Jan.2034 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.157,24 0.0 10551.0 773.0 15.März2036 580.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 162.172,63 0.0 9150.0 1177.0 01.Juni2045 495.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.949,45 0.0 8426.0 630.0 01.Juni2033 575.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 162.148,72 0.0 10455.0 227.0 01.Jan.2054 650.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.760,70 0.0 8088.0 1131.0 16.Feb.2037 0.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 161.320,87 0.0 10619.0 741.0 01.Juni2035 575.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 161.334,48 0.0 10732.0 462.0 03.Juni2030 88.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 161.355,82 0.0 11514.0 75.0 31.Mai2026 40.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 161.215,29 0.0 2763.0 1413.0 06.Juli2048 492.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 161.127,50 0.0 10078.0 389.0 01.Aug.2053 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 160.844,55 0.0 7863.0 1329.0 15.März2049 400.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 160.913,01 0.0 7906.0 1396.0 16.Apr.2050 388.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 160.996,86 0.0 10589.0 287.0 04.Dez.2028 632.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.031,57 0.0 10539.0 655.0 25.Apr.2035 585.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 160.878,79 0.0 7844.0 1618.0 17.Okt.2047 200.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 160.866,69 0.0 4017.0 2001.0 15.Feb.2060 210.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 160.618,70 0.0 10468.0 759.0 15.Sept.2035 538.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.641,09 0.0 12106.0 1327.0 15.Feb.2045 410.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.530,16 0.0 10699.0 375.0 12.Juni2029 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.172,29 0.0 10645.0 776.0 10.Feb.2037 750.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.174,98 0.0 7827.0 423.0 21.Sept.2030 580.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 160.292,41 0.0 7940.0 548.0 24.Juni2032 600.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 159.637,43 0.0 10411.0 498.0 01.Okt.2031 575.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 159.675,22 0.0 10513.0 640.0 07.Dez.2033 600.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.789,15 0.0 7874.0 1203.0 15.Mai2045 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 159.901,93 0.0 6305.0 1384.0 15.Nov.2049 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.960,65 0.0 7845.0 1084.0 25.März2041 365.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 159.327,21 0.0 7000.0 1294.0 08.Dez.2047 373.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 159.450,74 0.0 7807.0 1226.0 27.Apr.2051 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 159.511,33 0.0 7884.0 631.0 29.Sept.2032 225.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 158.947,33 0.0 10592.0 409.0 17.Okt.2029 5.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 158.957,70 0.0 9857.0 661.0 14.Juni2033 388.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 159.076,31 0.0 10326.0 314.0 15.März2032 625.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 158.505,66 0.0 10408.0 330.0 10.Mai2029 541.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 158.560,96 0.0 7796.0 1419.0 22.Apr.2051 384.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 158.683,63 0.0 10282.0 709.0 15.Apr.2035 590.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 158.711,36 0.0 9008.0 1192.0 10.Juli2045 480.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 158.711,97 0.0 7772.0 314.0 12.Apr.2029 607.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 158.721,22 0.0 10390.0 201.0 01.Nov.2027 600.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 158.778,45 0.0 7780.0 1365.0 01.Apr.2050 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 158.832,06 0.0 7922.0 1462.0 08.Aug.2052 395.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.750,33 0.0 10.0 49.0 01.März2026 450.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 158.694,49 0.0 10328.0 517.0 15.März2039 563.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 158.250,53 0.0 7865.0 1398.0 14.Juli2051 410.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 158.209,07 0.0 1562.0 35.0 01.Jan.2026 200.0
TXS TEXAS ST Government Related 158.451,15 0.0 10341.0 866.0 01.Apr.2039 552.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 157.739,58 0.0 13133.0 91.0 31.Juli2026 125.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 157.873,97 0.0 6793.0 1593.0 15.Juni2061 360.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 157.966,78 0.0 7863.0 1264.0 23.Jan.2049 390.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 157.975,97 0.0 10374.0 145.0 15.Juni2027 800.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 157.802,33 0.0 5525.0 1516.0 05.März2050 320.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.803,73 0.0 10519.0 406.0 02.Okt.2029 1.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 157.993,17 0.0 6243.0 330.0 06.März2029 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 157.477,74 0.0 7838.0 1246.0 23.Jan.2049 395.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 156.984,47 0.0 10239.0 227.0 09.März2028 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 157.001,26 0.0 10255.0 613.0 28.März2033 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 157.037,71 0.0 8891.0 553.0 18.Nov.2036 302.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 157.124,66 0.0 10259.0 230.0 22.März2028 505.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 157.302,58 0.0 10238.0 188.0 09.Sept.2027 537.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 157.334,23 0.0 10303.0 1276.0 15.Mai2055 645.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.075,87 0.0 7.0 1470.0 10.Dez.2044 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.224,29 0.0 8649.0 1334.0 01.Apr.2042 275.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 157.091,76 0.0 9600.0 369.0 01.Juli2037 300.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 156.784,44 0.0 10219.0 566.0 22.Sept.2032 546.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 156.262,19 0.0 10357.0 665.0 15.Jan.2034 535.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.278,12 0.0 10268.0 200.0 15.Nov.2027 535.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 156.300,99 0.0 14773.0 331.0 16.Nov.2034 820.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.313,63 0.0 10278.0 374.0 15.Nov.2029 510.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 156.464,48 0.0 10395.0 730.0 23.Mai2033 120.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 156.490,84 0.0 8833.0 462.0 15.Okt.2030 300.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 156.498,02 0.0 10325.0 663.0 08.Dez.2033 500.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.855,33 0.0 10162.0 381.0 30.Sept.2031 563.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 155.926,94 0.0 10177.0 609.0 14.März2033 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 156.022,96 0.0 10385.0 229.0 17.Feb.2028 663.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 156.227,24 0.0 10195.0 394.0 15.März2030 490.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 155.528,32 0.0 7667.0 286.0 17.Nov.2028 547.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.528,41 0.0 10238.0 748.0 28.Mai2035 535.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 155.673,56 0.0 10186.0 581.0 30.Sept.2032 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 155.688,65 0.0 7770.0 1062.0 14.Aug.2041 428.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 155.800,72 0.0 10343.0 636.0 28.Juli2034 563.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 155.845,74 0.0 10194.0 319.0 02.Apr.2029 490.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 155.630,25 0.0 12099.0 294.0 26.Okt.2028 363.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.767,78 0.0 10384.0 454.0 29.März2030 1.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 155.718,18 0.0 10447.0 230.0 01.Juli2054 650.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 155.136,25 0.0 10163.0 397.0 01.Apr.2030 445.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 155.148,80 0.0 7717.0 1327.0 22.Jan.2050 425.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 155.168,14 0.0 10204.0 623.0 15.Mai2033 500.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 155.241,07 0.0 10145.0 236.0 21.März2028 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 155.241,18 0.0 10109.0 98.0 08.Sept.2026 515.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 155.243,47 0.0 7626.0 1586.0 22.Apr.2061 394.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 155.268,20 0.0 6187.0 1381.0 25.Jan.2052 280.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.271,01 0.0 10157.0 238.0 30.März2028 480.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 155.339,00 0.0 7613.0 1305.0 30.Sept.2047 380.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.356,65 0.0 10230.0 210.0 29.Nov.2027 525.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 155.359,74 0.0 10138.0 234.0 15.März2028 490.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 155.470,95 0.0 10150.0 395.0 15.März2030 480.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 155.370,22 0.0 350.0 351.0 22.Juni2029 488.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.803,55 0.0 10256.0 531.0 13.Jan.2032 538.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 154.927,91 0.0 10265.0 390.0 09.Jan.2030 490.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.938,72 0.0 10262.0 718.0 13.Jan.2035 563.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 154.972,53 0.0 10170.0 160.0 08.Mai2027 540.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 154.357,00 0.0 10244.0 439.0 31.Jan.2056 650.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.524,52 0.0 10054.0 673.0 11.Sept.2035 540.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 154.526,61 0.0 10128.0 229.0 17.Apr.2028 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 154.539,06 0.0 8635.0 1083.0 15.März2042 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 154.585,87 0.0 10090.0 232.0 03.März2028 455.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 154.621,54 0.0 10205.0 592.0 15.Dez.2032 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 154.649,94 0.0 10279.0 392.0 04.Feb.2031 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.656,71 0.0 7721.0 1301.0 15.Aug.2047 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 154.397,49 0.0 5098.0 1695.0 01.Dez.2053 285.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 154.063,02 0.0 10160.0 417.0 30.Mai2030 465.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 154.163,71 0.0 14416.0 258.0 29.Aug.2029 748.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 154.181,71 0.0 10260.0 396.0 12.Feb.2030 488.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 154.199,48 0.0 10228.0 305.0 19.Jan.2029 510.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 154.234,43 0.0 10180.0 383.0 09.Dez.2029 477.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 154.268,24 0.0 10243.0 395.0 01.Feb.2033 600.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 153.608,36 0.0 10100.0 405.0 12.Mai2030 488.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 153.610,51 0.0 10124.0 709.0 15.Juli2035 675.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 153.636,20 0.0 7547.0 200.0 21.Okt.2027 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 153.666,99 0.0 6829.0 1546.0 15.Mai2041 1.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 153.698,59 0.0 10075.0 361.0 01.Okt.2029 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 153.749,36 0.0 7560.0 1335.0 01.Nov.2049 400.0
AON AON CORP Unternehmen 153.752,82 0.0 6148.0 1521.0 23.Aug.2051 290.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 153.757,92 0.0 10148.0 466.0 15.Jan.2031 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 153.771,06 0.0 7542.0 323.0 03.Apr.2034 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 153.827,65 0.0 10199.0 538.0 15.Jan.2032 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 153.831,44 0.0 7549.0 322.0 09.Apr.2034 518.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 153.254,24 0.0 10112.0 260.0 10.Juli2028 495.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 153.268,05 0.0 10131.0 682.0 01.Juli2034 570.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.341,96 0.0 10170.0 224.0 19.Jan.2028 513.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.418,14 0.0 7530.0 1291.0 15.Okt.2047 388.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 153.427,51 0.0 10032.0 269.0 19.Sept.2028 450.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.464,91 0.0 10191.0 227.0 27.Jan.2029 500.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.558,47 0.0 7570.0 334.0 15.Mai2034 528.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 153.570,93 0.0 10117.0 417.0 12.Mai2030 420.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 152.898,83 0.0 10178.0 546.0 15.Feb.2032 500.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.019,33 0.0 10142.0 218.0 13.Jan.2028 495.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 153.118,62 0.0 12020.0 842.0 05.März2036 413.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.483,17 0.0 10148.0 227.0 12.Feb.2028 455.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 152.504,52 0.0 9982.0 225.0 15.März2028 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 152.565,47 0.0 10171.0 534.0 20.Jan.2031 0.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 152.598,82 0.0 10001.0 149.0 12.Apr.2027 463.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 152.611,06 0.0 10100.0 428.0 15.Juli2030 475.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 152.740,21 0.0 10094.0 785.0 01.Feb.2036 530.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 152.752,93 0.0 7536.0 1188.0 19.Okt.2041 288.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 152.773,66 0.0 7487.0 1105.0 11.März2041 331.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 152.812,91 0.0 10035.0 233.0 20.Apr.2028 435.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 152.122,08 0.0 10094.0 431.0 01.Aug.2030 500.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 152.136,41 0.0 8277.0 863.0 31.Jan.2049 363.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 152.163,22 0.0 10002.0 413.0 15.Mai2030 460.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.233,74 0.0 10146.0 230.0 24.Feb.2028 455.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 152.267,04 0.0 10109.0 580.0 23.Juli2032 465.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 152.324,54 0.0 10069.0 787.0 30.März2036 550.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 152.442,47 0.0 10089.0 427.0 01.Juli2030 450.0
KFW KFW Government Related 152.462,58 0.0 10055.0 254.0 15.Mai2028 388.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 152.267,26 0.0 7567.0 1108.0 01.Juli2040 305.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 151.730,66 0.0 7547.0 1091.0 21.Jan.2043 403.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 151.731,83 0.0 8568.0 587.0 01.Apr.2032 255.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 151.743,66 0.0 10071.0 766.0 24.Juli2035 505.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 151.755,88 0.0 10087.0 429.0 04.Aug.2031 495.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 151.822,48 0.0 7548.0 1422.0 30.Nov.2040 50.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 151.900,05 0.0 7569.0 1276.0 05.Feb.2049 438.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 151.901,01 0.0 10082.0 707.0 29.Juli2036 600.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.913,20 0.0 10069.0 177.0 09.Juli2027 455.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.939,94 0.0 7514.0 1164.0 12.Mai2041 288.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 151.950,95 0.0 10077.0 576.0 15.Juli2032 465.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 151.995,84 0.0 10079.0 745.0 01.Aug.2035 575.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 152.013,75 0.0 7534.0 1401.0 23.Juni2050 380.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 152.062,98 0.0 10003.0 626.0 15.Mai2033 480.0
CDW CDW LLC Unternehmen 152.089,19 0.0 10133.0 699.0 22.Aug.2034 555.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.100,25 0.0 7419.0 1343.0 13.Sept.2052 565.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.417,04 0.0 10037.0 876.0 15.Mai2035 175.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 151.520,68 0.0 7491.0 1071.0 24.Nov.2042 333.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.666,76 0.0 10086.0 273.0 06.Aug.2029 450.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 151.699,81 0.0 7545.0 1112.0 09.Juli2040 302.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 151.708,88 0.0 9878.0 694.0 19.Sept.2039 541.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 151.415,84 0.0 11976.0 254.0 25.Apr.2028 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.206,62 0.0 10018.0 676.0 11.Jan.2034 500.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 151.234,83 0.0 10051.0 273.0 15.Aug.2028 430.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 151.238,12 0.0 11943.0 773.0 29.Apr.2036 411.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.309,96 0.0 10071.0 737.0 15.Feb.2035 520.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.203,02 0.0 7491.0 345.0 01.Juni2029 405.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 150.602,51 0.0 9945.0 565.0 15.Juni2032 480.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 150.624,61 0.0 9835.0 472.0 01.März2031 425.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 150.674,63 0.0 9886.0 403.0 01.Apr.2030 395.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 150.674,87 0.0 7481.0 350.0 27.Juni2029 444.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 150.687,34 0.0 9873.0 319.0 15.Apr.2029 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.817,98 0.0 9999.0 37.0 09.Jan.2026 425.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 150.845,37 0.0 7480.0 299.0 18.Dez.2028 454.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 150.855,06 0.0 9999.0 731.0 15.Jan.2035 510.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 150.885,21 0.0 7389.0 688.0 01.März2034 439.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 150.920,99 0.0 7520.0 435.0 01.Aug.2030 516.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 150.924,39 0.0 7393.0 1291.0 01.Okt.2047 380.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 150.929,42 0.0 10024.0 310.0 15.Jan.2029 410.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.976,46 0.0 9904.0 275.0 21.Sept.2028 375.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.229,47 0.0 9909.0 159.0 11.Mai2027 365.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 150.264,84 0.0 10004.0 166.0 15.Aug.2029 450.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 150.300,79 0.0 6996.0 1384.0 17.März2051 365.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.445,98 0.0 9963.0 160.0 15.Juni2027 340.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 150.570,11 0.0 9897.0 149.0 01.Apr.2027 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 150.254,25 0.0 10003.0 1036.0 15.Feb.2040 463.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.389,00 0.0 8593.0 1005.0 05.Nov.2035 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.939,18 0.0 9953.0 270.0 12.Juli2028 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.966,40 0.0 9776.0 932.0 26.März2041 532.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.990,33 0.0 9903.0 575.0 08.Juni2032 446.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.996,05 0.0 7443.0 167.0 29.Juni2027 495.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 150.012,18 0.0 11962.0 527.0 22.Juli2031 350.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 150.049,92 0.0 9930.0 242.0 15.Juni2028 370.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 150.072,36 0.0 10005.0 579.0 04.Juli2031 0.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 150.078,95 0.0 9837.0 215.0 15.Apr.2029 463.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 150.087,60 0.0 9837.0 322.0 19.März2029 388.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 150.098,98 0.0 9918.0 205.0 06.Dez.2027 400.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.109,78 0.0 10006.0 365.0 25.Aug.2029 430.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 150.143,87 0.0 7505.0 714.0 24.Aug.2034 515.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 150.218,94 0.0 10002.0 229.0 15.Feb.2028 415.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 149.503,84 0.0 9779.0 219.0 01.Sept.2028 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.643,92 0.0 9911.0 126.0 18.Dez.2026 345.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.725,67 0.0 11846.0 491.0 19.Mai2036 419.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 149.743,89 0.0 9852.0 150.0 22.März2027 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 149.779,03 0.0 7403.0 1143.0 15.Mai2041 305.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 149.729,46 0.0 10598.0 341.0 01.Feb.2054 650.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 149.201,84 0.0 9911.0 219.0 23.Jan.2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.403,22 0.0 9882.0 61.0 13.Apr.2026 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.433,80 0.0 9846.0 202.0 27.Okt.2028 352.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 149.438,75 0.0 9812.0 319.0 15.März2029 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 149.465,74 0.0 9686.0 1411.0 02.März2063 575.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 148.767,66 0.0 9871.0 924.0 25.Jan.2039 548.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.823,87 0.0 9480.0 824.0 14.Mai2036 430.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 148.922,08 0.0 9917.0 179.0 15.Aug.2027 370.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.933,30 0.0 9687.0 1349.0 15.März2054 540.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 148.937,57 0.0 9894.0 173.0 21.Juli2027 365.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.958,89 0.0 9821.0 196.0 15.Okt.2027 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.965,45 0.0 7420.0 183.0 26.Juli2027 461.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.024,02 0.0 9867.0 64.0 24.Apr.2026 200.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 149.085,05 0.0 9800.0 143.0 01.März2027 285.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 149.028,99 0.0 7336.0 283.0 08.Sept.2028 340.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 148.462,08 0.0 11831.0 777.0 24.Juli2055 438.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 148.467,74 0.0 7305.0 1139.0 15.Sept.2040 265.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 148.566,10 0.0 9870.0 237.0 22.Juli2028 359.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 148.616,47 0.0 9785.0 147.0 15.März2027 275.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 148.627,86 0.0 7419.0 514.0 13.Aug.2031 465.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 148.656,04 0.0 7267.0 1421.0 15.März2052 370.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 148.530,10 0.0 3986.0 3166.0 20.Apr.2071 70.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.042,95 0.0 9790.0 113.0 29.Okt.2026 245.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.091,46 0.0 7288.0 367.0 26.Sept.2030 384.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.255,96 0.0 7281.0 1446.0 15.Apr.2052 363.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 148.299,10 0.0 7402.0 1173.0 11.Feb.2043 318.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.321,64 0.0 7283.0 521.0 03.Okt.2031 462.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 148.054,50 0.0 4877.0 946.0 15.Apr.2037 275.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 147.625,02 0.0 9831.0 228.0 15.Feb.2028 350.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 147.852,08 0.0 7376.0 1395.0 11.Aug.2053 560.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 147.926,61 0.0 11813.0 451.0 05.Aug.2030 312.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 147.937,39 0.0 9757.0 377.0 19.Nov.2029 390.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 147.972,15 0.0 9850.0 708.0 15.Aug.2034 488.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.680,22 0.0 1.0 808.0 15.Mai2038 750.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 147.923,86 0.0 2646.0 889.0 07.Apr.2037 476.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 147.926,10 0.0 936.0 563.0 12.Mai2031 13.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 147.240,19 0.0 7231.0 620.0 15.Nov.2038 720.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 147.296,52 0.0 9759.0 264.0 01.Juli2029 400.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 147.300,84 0.0 9647.0 745.0 15.Apr.2035 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 147.334,90 0.0 7247.0 411.0 02.Apr.2035 415.0
GLW CORNING INC Unternehmen 147.346,61 0.0 9659.0 1453.0 15.Nov.2068 585.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.420,57 0.0 9749.0 209.0 02.Nov.2027 250.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 147.482,80 0.0 7335.0 545.0 15.Jan.2032 473.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 147.553,08 0.0 7237.0 404.0 05.März2035 408.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 147.590,29 0.0 9758.0 341.0 01.Juni2029 345.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 147.055,49 0.0 7285.0 1129.0 14.Dez.2046 337.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 147.142,31 0.0 9658.0 407.0 01.Apr.2030 375.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.184,47 0.0 9806.0 95.0 15.Aug.2026 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 146.517,96 0.0 9708.0 117.0 02.Nov.2027 188.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.536,09 0.0 9711.0 99.0 01.Sept.2026 120.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 146.551,75 0.0 9707.0 106.0 22.Sept.2027 147.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 146.577,45 0.0 13805.0 99.0 30.Sept.2027 700.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 146.602,54 0.0 9640.0 1328.0 01.Juni2054 565.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 146.626,18 0.0 13991.0 658.0 10.Dez.2034 702.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 146.680,54 0.0 7234.0 9.0 29.Sept.2025 337.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.526,34 0.0 7229.0 192.0 01.Sept.2027 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.143,16 0.0 7207.0 147.0 08.März2027 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 146.204,65 0.0 9737.0 87.0 15.Juli2026 88.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 146.343,62 0.0 9716.0 126.0 14.Dez.2026 200.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 146.362,36 0.0 14331.0 921.0 30.Apr.2040 700.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 146.409,72 0.0 7231.0 4.0 09.Sept.2025 267.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 146.158,04 0.0 14175.0 308.0 08.Feb.2029 600.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 145.770,81 0.0 7246.0 1697.0 12.Jan.2062 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.930,94 0.0 9547.0 985.0 15.Apr.2040 500.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 146.052,66 0.0 9729.0 88.0 22.Juli2026 88.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 146.058,62 0.0 13761.0 240.0 01.Dez.2033 988.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP RegS Unternehmen 146.084,40 0.0 11429.0 910.0 15.Jan.2037 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.043,30 0.0 7205.0 284.0 01.Sept.2028 275.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 146.076,53 0.0 11619.0 618.0 11.Juni2032 275.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 145.418,69 0.0 9473.0 954.0 01.März2039 455.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 145.485,08 0.0 5757.0 1736.0 03.Juni2060 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.581,10 0.0 9644.0 150.0 15.März2027 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 145.649,87 0.0 8698.0 1206.0 18.Mai2046 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 145.649,91 0.0 7220.0 1138.0 28.Mai2040 255.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 145.659,66 0.0 13834.0 421.0 06.Sept.2030 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.700,24 0.0 14404.0 567.0 07.Juni2032 563.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 145.015,14 0.0 7088.0 1215.0 16.Apr.2050 450.0
T AT&T INC Unternehmen 145.050,95 0.0 9544.0 757.0 15.Mai2035 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 145.167,66 0.0 7247.0 1380.0 15.Aug.2049 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 145.245,71 0.0 9544.0 1273.0 01.Juni2053 588.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.107,10 0.0 7212.0 171.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.243,64 0.0 7218.0 171.0 02.Juni2027 265.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 145.294,23 0.0 7210.0 799.0 18.Juni2035 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 144.606,61 0.0 9485.0 444.0 18.Sept.2031 355.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 144.706,98 0.0 9415.0 1375.0 12.März2054 510.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 144.874,75 0.0 7144.0 458.0 08.Sept.2030 295.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.274,48 0.0 7135.0 148.0 10.März2027 236.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 144.348,10 0.0 7174.0 55.0 17.März2026 134.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 144.362,36 0.0 9624.0 1392.0 26.Feb.2054 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 144.367,38 0.0 9595.0 359.0 23.Juli2030 319.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 144.413,61 0.0 14212.0 594.0 27.Nov.2053 688.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 144.433,38 0.0 9542.0 858.0 18.Okt.2034 88.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 144.438,58 0.0 9553.0 582.0 15.Juni2032 385.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 144.490,57 0.0 9615.0 1347.0 15.Feb.2055 570.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 144.491,45 0.0 9465.0 557.0 25.März2032 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.553,88 0.0 9486.0 564.0 01.Apr.2032 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.354,12 0.0 6.0 1260.0 10.Sept.2039 113.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.291,05 0.0 7125.0 419.0 08.Apr.2030 321.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 143.977,26 0.0 9508.0 247.0 01.Apr.2028 225.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.078,15 0.0 14187.0 228.0 06.Juni2033 742.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 144.079,43 0.0 9384.0 981.0 11.März2039 413.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.156,71 0.0 9567.0 711.0 18.Jan.2033 63.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 143.478,18 0.0 9416.0 565.0 01.Apr.2032 370.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 143.636,54 0.0 7157.0 1428.0 29.Juli2049 338.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 143.639,03 0.0 7138.0 1350.0 06.Juli2046 320.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 143.657,20 0.0 7133.0 103.0 14.Sept.2026 154.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 143.798,76 0.0 9569.0 1341.0 15.Feb.2054 560.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 143.809,35 0.0 9575.0 752.0 05.Juli2033 75.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 143.518,01 0.0 7110.0 798.0 01.Juni2035 385.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 143.715,68 0.0 5479.0 1453.0 02.Dez.2046 290.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.261,85 0.0 13756.0 361.0 05.Okt.2029 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 143.430,96 0.0 9425.0 1020.0 15.Nov.2040 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 142.406,21 0.0 6444.0 1395.0 21.Juli2052 297.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 142.506,82 0.0 9475.0 1312.0 10.Feb.2053 563.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 142.583,74 0.0 13673.0 619.0 07.Dez.2043 700.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 142.722,90 0.0 9445.0 193.0 27.Aug.2027 140.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.354,88 0.0 3009.0 270.0 12.Aug.2028 635.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 142.500,17 0.0 6966.0 1579.0 05.Sept.2057 460.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 142.034,58 0.0 9452.0 1358.0 15.Feb.2055 555.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 142.084,68 0.0 9273.0 1045.0 01.Okt.2041 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 142.088,92 0.0 5588.0 1641.0 01.Nov.2063 299.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 142.128,52 0.0 7049.0 1353.0 03.Juli2050 388.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 142.149,01 0.0 9440.0 1353.0 01.Feb.2053 530.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 141.793,61 0.0 13634.0 280.0 02.Okt.2028 450.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.831,95 0.0 14005.0 586.0 03.Dez.2032 575.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 141.834,13 0.0 13775.0 816.0 28.Feb.2047 614.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 141.726,27 0.0 11325.0 154.0 16.März2027 25.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 141.335,68 0.0 9154.0 1192.0 01.März2049 552.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.380,38 0.0 6889.0 351.0 20.Sept.2034 641.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 141.386,37 0.0 7968.0 1245.0 15.Nov.2048 396.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 141.501,98 0.0 9392.0 267.0 07.Juni2029 189.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.525,44 0.0 7051.0 223.0 16.Dez.2027 182.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 141.595,29 0.0 9388.0 308.0 20.Nov.2028 195.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 140.938,47 0.0 9346.0 309.0 01.Dez.2028 213.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 140.940,96 0.0 9328.0 295.0 01.Okt.2028 170.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 140.951,29 0.0 13636.0 528.0 13.Jan.2033 553.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 140.962,84 0.0 9378.0 923.0 16.Juni2035 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 141.104,78 0.0 13672.0 379.0 27.Jan.2031 563.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 141.121,01 0.0 6988.0 382.0 15.Sept.2029 210.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.714,13 0.0 13713.0 664.0 01.Apr.2055 663.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 140.744,13 0.0 9298.0 290.0 15.Sept.2028 190.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 140.753,09 0.0 9332.0 246.0 15.März2028 115.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 140.777,16 0.0 7027.0 1200.0 08.Feb.2041 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.532,15 0.0 6.0 991.0 10.Sept.2036 150.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.235,00 0.0 8166.0 1265.0 15.Dez.2046 420.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 140.294,84 0.0 6896.0 1349.0 06.Mai2051 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 140.320,88 0.0 9341.0 412.0 07.Feb.2030 260.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 140.355,35 0.0 13632.0 388.0 25.Jan.2030 513.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 140.429,73 0.0 13661.0 225.0 31.Jan.2028 475.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 140.360,55 0.0 6347.0 1387.0 18.Jan.2049 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 139.832,49 0.0 6982.0 235.0 28.Jan.2033 167.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 140.078,49 0.0 13945.0 429.0 30.Juli2030 629.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 139.886,89 0.0 6931.0 1173.0 14.Dez.2042 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 139.979,03 0.0 6924.0 1606.0 02.Dez.2056 445.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 139.377,60 0.0 9228.0 881.0 06.Feb.2035 100.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 139.411,65 0.0 13556.0 527.0 05.März2032 600.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 139.473,80 0.0 6845.0 1500.0 01.Apr.2052 320.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 139.530,03 0.0 13604.0 394.0 28.Jan.2030 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 139.567,98 0.0 13800.0 564.0 13.Juni2032 575.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.599,43 0.0 9172.0 574.0 15.März2032 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 139.691,32 0.0 6961.0 1479.0 21.Jan.2055 375.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 139.078,87 0.0 6822.0 202.0 09.Nov.2032 686.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 139.095,13 0.0 13591.0 438.0 10.Okt.2031 510.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.183,21 0.0 13685.0 679.0 18.Nov.2034 638.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.281,66 0.0 9226.0 437.0 05.Juni2030 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 139.288,52 0.0 9247.0 1202.0 24.Jan.2044 438.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 139.301,79 0.0 13458.0 287.0 22.Okt.2028 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.071,09 0.0 11544.0 365.0 15.Juni2029 195.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 138.991,31 0.0 6919.0 450.0 18.Juni2030 220.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 139.004,92 0.0 9345.0 640.0 01.Aug.2052 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 138.757,65 0.0 13541.0 369.0 01.Nov.2030 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 138.794,53 0.0 8160.0 1532.0 22.Aug.2057 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 138.782,13 0.0 11102.0 219.0 12.Nov.2027 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 138.846,97 0.0 6882.0 1584.0 18.Dez.2055 445.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.818,84 0.0 9899.0 504.0 01.Jan.2053 500.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.282,10 0.0 9868.0 94.0 15.Aug.2026 300.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 138.391,83 0.0 13498.0 665.0 21.März2035 585.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 138.430,05 0.0 13284.0 357.0 14.Sept.2029 438.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 138.481,39 0.0 13703.0 488.0 20.Juni2031 588.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 138.482,01 0.0 13402.0 289.0 27.Okt.2028 400.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 138.513,22 0.0 13718.0 589.0 20.Dez.2032 541.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 138.519,20 0.0 6854.0 1224.0 01.Dez.2043 425.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 137.931,35 0.0 6751.0 1238.0 21.März2060 464.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 138.046,22 0.0 13569.0 242.0 17.Apr.2029 488.0
JBL JABIL INC Unternehmen 138.090,02 0.0 9172.0 486.0 15.Jan.2031 300.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 137.478,07 0.0 9141.0 566.0 30.Jan.2032 330.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 137.533,15 0.0 9137.0 447.0 15.Juli2030 280.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 137.597,68 0.0 6759.0 681.0 18.Apr.2034 525.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.687,07 0.0 13423.0 735.0 11.Sept.2035 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 137.691,10 0.0 8957.0 1311.0 27.Sept.2054 538.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 137.767,76 0.0 6736.0 1414.0 15.März2051 340.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 137.794,55 0.0 9049.0 1507.0 18.Mai2063 505.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 137.171,96 0.0 13631.0 388.0 10.Jan.2030 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 137.221,71 0.0 6762.0 696.0 27.Nov.2039 615.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 137.288,76 0.0 13512.0 369.0 24.Okt.2029 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 137.364,85 0.0 13587.0 516.0 10.Sept.2031 525.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 137.430,38 0.0 13465.0 48.0 19.Feb.2026 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.445,41 0.0 13372.0 386.0 17.Dez.2029 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 137.241,96 0.0 5437.0 1604.0 01.Dez.2051 310.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.281,14 0.0 6797.0 469.0 01.Sept.2030 190.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 136.810,53 0.0 6751.0 1497.0 12.Mai2051 310.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 136.837,13 0.0 13631.0 505.0 31.Juli2032 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 136.851,85 0.0 6109.0 1559.0 15.Sept.2050 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 136.997,36 0.0 13630.0 439.0 15.Juli2030 450.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 137.000,27 0.0 6689.0 670.0 04.März2034 520.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 137.001,95 0.0 6824.0 1312.0 03.Aug.2050 403.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 137.090,68 0.0 9040.0 1207.0 15.Dez.2046 503.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.454,48 0.0 8854.0 1170.0 08.März2047 521.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 136.474,66 0.0 9018.0 551.0 23.Nov.2031 313.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 136.357,25 0.0 11500.0 590.0 13.Feb.2032 250.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 136.001,39 0.0 8916.0 528.0 01.Sept.2031 310.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 136.021,69 0.0 6646.0 500.0 31.März2055 590.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.048,22 0.0 13410.0 247.0 12.Apr.2028 388.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 136.146,21 0.0 8958.0 501.0 02.März2031 245.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 136.152,72 0.0 9035.0 447.0 15.Juni2030 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 136.196,85 0.0 6748.0 1453.0 15.Dez.2049 313.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 136.237,78 0.0 6785.0 1355.0 30.Jan.2050 370.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 136.286,05 0.0 6793.0 1370.0 30.Juli2046 300.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 136.287,02 0.0 13502.0 64.0 15.Juni2026 475.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.979,05 0.0 8746.0 649.0 01.Juli2051 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.672,91 0.0 9028.0 880.0 08.Aug.2036 345.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 135.674,32 0.0 6662.0 541.0 23.Apr.2032 550.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 135.674,60 0.0 6749.0 684.0 25.Juli2039 612.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 135.689,22 0.0 6650.0 1516.0 15.Sept.2051 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 135.725,56 0.0 8967.0 510.0 01.Mai2032 256.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 135.848,64 0.0 10414.0 637.0 17.Juni2032 163.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.910,26 0.0 8871.0 1448.0 15.Apr.2063 520.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 135.911,08 0.0 9051.0 452.0 15.Aug.2030 315.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 135.742,49 0.0 6756.0 579.0 15.Dez.2031 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 135.798,95 0.0 6752.0 574.0 02.Dez.2031 225.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.940,86 0.0 10304.0 327.0 01.Juni2054 600.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 135.269,51 0.0 13506.0 96.0 15.Aug.2026 515.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 135.321,92 0.0 8907.0 502.0 15.März2031 255.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 135.415,97 0.0 9012.0 587.0 01.Feb.2032 230.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 135.548,27 0.0 9661.0 1471.0 29.Juli2044 235.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 135.363,20 0.0 3822.0 1555.0 15.Mai2051 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.540,36 0.0 402.0 722.0 13.Okt.2033 200.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 134.951,11 0.0 12911.0 639.0 18.Sept.2033 463.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.008,71 0.0 13236.0 506.0 20.Okt.2051 563.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 135.103,12 0.0 8824.0 985.0 07.März2039 390.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 135.115,53 0.0 8933.0 476.0 15.Nov.2035 267.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 135.185,61 0.0 6744.0 1494.0 09.Feb.2051 315.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 135.140,83 0.0 10381.0 879.0 15.Feb.2037 475.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 134.544,92 0.0 6628.0 480.0 21.Mai2036 580.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 134.597,64 0.0 8881.0 467.0 15.Sept.2030 205.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 134.630,72 0.0 13355.0 28.0 08.Dez.2025 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 134.674,98 0.0 13333.0 46.0 13.Feb.2026 188.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.684,62 0.0 6604.0 402.0 18.März2030 460.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 134.731,98 0.0 13023.0 370.0 15.Okt.2029 388.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 134.783,35 0.0 8921.0 521.0 15.Mai2031 230.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 134.789,79 0.0 13332.0 927.0 21.Dez.2039 606.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 134.827,89 0.0 8935.0 1107.0 21.Jan.2045 555.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 134.832,87 0.0 8878.0 688.0 29.Okt.2033 340.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.659,42 0.0 6704.0 580.0 21.Dez.2031 220.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 134.119,72 0.0 13266.0 417.0 10.Juni2030 515.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 134.120,70 0.0 12916.0 915.0 07.Dez.2038 513.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 134.264,65 0.0 6639.0 553.0 16.Juni2055 595.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 134.332,54 0.0 6711.0 1217.0 15.Aug.2040 190.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 134.351,34 0.0 6691.0 1497.0 27.Jan.2053 446.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 134.447,43 0.0 10306.0 397.0 28.Jan.2030 465.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.107,69 0.0 1.0 689.0 15.Juni2035 750.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 133.747,67 0.0 6651.0 741.0 16.Jan.2035 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 133.845,72 0.0 8816.0 1020.0 21.Nov.2039 405.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 133.888,18 0.0 8877.0 569.0 14.Dez.2031 245.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 133.892,48 0.0 10438.0 177.0 01.Okt.2027 680.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 133.903,62 0.0 6663.0 491.0 18.Dez.2030 238.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 134.014,63 0.0 6620.0 518.0 03.Dez.2031 541.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.033,94 0.0 13391.0 601.0 18.Aug.2032 438.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 134.080,03 0.0 12842.0 574.0 31.Okt.2032 513.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 134.063,54 0.0 6557.0 670.0 21.März2034 525.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 134.079,78 0.0 5323.0 1578.0 18.Juni2050 295.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.361,59 0.0 8816.0 474.0 21.Sept.2030 174.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 133.437,48 0.0 12823.0 277.0 05.Jan.2034 700.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.455,66 0.0 8837.0 476.0 15.Sept.2030 135.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.488,02 0.0 13325.0 30.0 15.Dez.2025 25.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 133.496,34 0.0 8801.0 1332.0 15.Juni2052 500.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 133.508,09 0.0 10118.0 1262.0 15.Nov.2048 542.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 133.577,57 0.0 8691.0 1235.0 15.März2048 480.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 133.593,78 0.0 8814.0 553.0 10.Sept.2031 200.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 133.635,36 0.0 13328.0 30.0 15.Dez.2025 38.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 133.649,16 0.0 8787.0 498.0 15.März2031 275.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 133.685,26 0.0 8850.0 517.0 15.Juni2031 315.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 133.690,67 0.0 6644.0 391.0 09.Jan.2030 475.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 133.720,65 0.0 13316.0 86.0 12.Juli2026 338.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 133.353,06 0.0 6641.0 497.0 02.Dez.2030 160.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.460,10 0.0 6602.0 1576.0 02.Dez.2054 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 132.974,02 0.0 13146.0 155.0 05.Apr.2027 288.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 133.036,89 0.0 12850.0 1296.0 29.Jan.2055 588.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 133.041,26 0.0 6503.0 1335.0 01.Apr.2051 370.0
HCA HCA INC Unternehmen 133.106,74 0.0 6615.0 1415.0 15.Juli2051 350.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.115,56 0.0 6574.0 251.0 12.Mai2028 440.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 133.249,58 0.0 12878.0 761.0 18.Jan.2036 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.326,89 0.0 8837.0 1153.0 20.Juli2045 513.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 133.331,92 0.0 6635.0 180.0 19.Juli2027 470.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.652,11 0.0 8759.0 555.0 14.Sept.2031 188.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 132.727,74 0.0 12799.0 220.0 26.Jan.2029 700.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 132.735,04 0.0 12742.0 426.0 05.Okt.2030 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.797,46 0.0 8714.0 951.0 23.Apr.2040 408.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 132.914,65 0.0 8811.0 569.0 14.Dez.2031 250.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 132.946,90 0.0 13116.0 574.0 23.Nov.2052 513.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.959,67 0.0 13240.0 884.0 31.Juli2038 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 132.276,44 0.0 12878.0 603.0 25.Jan.2034 515.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 132.290,15 0.0 12563.0 827.0 02.Okt.2037 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 132.348,20 0.0 8815.0 511.0 08.Feb.2031 165.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 132.462,43 0.0 6527.0 63.0 21.Apr.2026 425.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 131.864,51 0.0 6552.0 1450.0 09.Juli2050 317.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 131.897,10 0.0 12465.0 183.0 11.Sept.2028 650.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 131.981,79 0.0 6495.0 1452.0 01.Nov.2051 325.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 131.991,14 0.0 12691.0 290.0 28.Nov.2029 588.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 132.165,26 0.0 12875.0 888.0 16.Apr.2040 700.0
NXPI NXP BV Unternehmen 132.173,89 0.0 8803.0 583.0 15.Feb.2032 265.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.501,64 0.0 8566.0 1069.0 15.März2042 450.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 131.566,04 0.0 12559.0 640.0 12.Sept.2033 538.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.573,61 0.0 8742.0 578.0 11.Jan.2032 240.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 131.654,46 0.0 12984.0 692.0 22.Mai2034 513.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 131.681,55 0.0 12660.0 507.0 22.Nov.2031 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 131.723,48 0.0 13047.0 104.0 21.Sept.2026 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 131.754,02 0.0 8759.0 452.0 14.Mai2030 88.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 131.846,70 0.0 6570.0 500.0 02.Dez.2030 135.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 131.133,86 0.0 12683.0 730.0 15.Nov.2034 475.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.140,41 0.0 6448.0 1470.0 13.Mai2060 380.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 131.178,10 0.0 12660.0 1149.0 28.Okt.2042 475.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 131.182,19 0.0 8739.0 504.0 16.Feb.2031 238.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 131.182,19 0.0 12615.0 351.0 30.Okt.2029 525.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 131.204,76 0.0 12990.0 153.0 29.März2027 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 131.230,30 0.0 13084.0 182.0 22.Juli2028 300.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 131.289,79 0.0 8727.0 581.0 15.Jan.2032 225.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 131.430,40 0.0 6453.0 1511.0 01.Okt.2051 295.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 131.455,87 0.0 12713.0 662.0 21.Nov.2033 488.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.467,56 0.0 8709.0 478.0 15.Sept.2030 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.779,15 0.0 12955.0 143.0 17.Feb.2027 175.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 130.855,18 0.0 10316.0 186.0 16.Nov.2027 550.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 130.936,50 0.0 8572.0 1342.0 27.Apr.2052 475.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 130.938,62 0.0 8856.0 1369.0 20.Apr.2055 497.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 130.939,63 0.0 12653.0 441.0 23.Nov.2030 500.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 130.961,04 0.0 8705.0 580.0 15.Jan.2032 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.025,03 0.0 8718.0 505.0 20.Jan.2031 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 131.057,92 0.0 13091.0 87.0 16.Juli2026 100.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 130.757,19 0.0 6459.0 249.0 21.Apr.2028 350.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.844,79 0.0 6468.0 640.0 24.Mai2033 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 130.388,71 0.0 8517.0 1140.0 18.Sept.2042 400.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.466,96 0.0 8467.0 1212.0 06.März2048 489.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.479,46 0.0 12595.0 726.0 31.Okt.2034 475.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 130.506,93 0.0 8679.0 504.0 07.Jan.2031 155.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 130.562,14 0.0 6481.0 25.0 26.Nov.2025 290.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 130.614,27 0.0 12964.0 1134.0 30.Juni2042 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.619,71 0.0 12791.0 176.0 04.Okt.2032 225.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.678,27 0.0 12936.0 262.0 27.Juni2029 688.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 130.632,36 0.0 4310.0 1210.0 07.Mai2041 225.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 129.974,91 0.0 12573.0 378.0 16.Nov.2029 470.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 130.052,18 0.0 8481.0 1312.0 22.März2048 328.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 130.064,35 0.0 12431.0 204.0 16.Nov.2032 636.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 130.076,30 0.0 12441.0 351.0 05.Sept.2030 500.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 130.126,93 0.0 12372.0 115.0 22.Nov.2027 725.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 130.157,07 0.0 12867.0 918.0 20.Juni2039 600.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 130.162,76 0.0 8555.0 1142.0 15.Mai2043 435.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.167,08 0.0 12503.0 441.0 21.Sept.2031 475.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 130.231,53 0.0 12748.0 804.0 22.März2036 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 130.293,92 0.0 12382.0 964.0 26.Sept.2040 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.343,64 0.0 12934.0 156.0 12.Apr.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.101,28 0.0 8659.0 1271.0 04.Juli2039 88.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 129.715,60 0.0 12426.0 187.0 06.Dez.2032 650.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 129.769,82 0.0 6476.0 575.0 06.Feb.2032 310.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 129.794,79 0.0 8546.0 586.0 01.März2032 220.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 129.800,33 0.0 8636.0 543.0 29.Juli2032 236.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 129.818,26 0.0 12841.0 238.0 28.Feb.2028 213.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 129.836,97 0.0 8605.0 1131.0 15.Jan.2043 445.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.852,39 0.0 12749.0 215.0 29.Nov.2027 238.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 129.886,05 0.0 12836.0 641.0 02.Juni2033 563.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 129.684,31 0.0 1574.0 119.0 15.Nov.2026 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 129.222,44 0.0 6448.0 232.0 03.Feb.2028 330.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.339,46 0.0 12631.0 628.0 27.Jan.2033 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 129.525,87 0.0 6413.0 1480.0 14.Dez.2051 315.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.527,26 0.0 12789.0 845.0 13.Mai2036 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 129.558,22 0.0 12556.0 747.0 21.Nov.2034 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 129.573,90 0.0 8505.0 1342.0 15.Mai2052 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 129.238,01 0.0 69.0 728.0 20.Juni2033 170.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 129.508,62 0.0 6474.0 904.0 24.Feb.2038 525.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 128.905,46 0.0 6430.0 1662.0 09.Feb.2061 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 128.992,76 0.0 6314.0 1641.0 23.Sept.2061 320.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 129.024,25 0.0 12444.0 448.0 02.Okt.2030 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 129.050,09 0.0 12467.0 530.0 10.Nov.2031 475.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 129.197,65 0.0 8514.0 766.0 01.Nov.2034 310.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 128.480,90 0.0 12644.0 481.0 23.Apr.2031 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.647,75 0.0 6338.0 637.0 21.Apr.2033 420.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.652,38 0.0 12693.0 299.0 30.Mai2034 613.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 128.699,88 0.0 12366.0 282.0 06.Okt.2028 488.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 128.728,19 0.0 12696.0 220.0 14.Dez.2027 188.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 128.765,61 0.0 12845.0 180.0 12.Juli2028 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 128.792,65 0.0 5812.0 1557.0 24.Juni2050 245.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 128.762,31 0.0 6370.0 295.0 20.Okt.2028 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.096,34 0.0 12209.0 274.0 18.Sept.2028 550.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 128.100,11 0.0 12312.0 202.0 01.Nov.2027 523.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.105,23 0.0 12800.0 132.0 30.Dez.2026 13.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 128.230,73 0.0 6278.0 1471.0 01.Sept.2049 275.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 128.236,72 0.0 12456.0 543.0 06.Dez.2031 438.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 128.277,32 0.0 12701.0 385.0 26.Nov.2049 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 128.324,83 0.0 8514.0 1276.0 22.Jan.2047 438.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 128.337,79 0.0 12535.0 622.0 01.März2043 525.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.373,97 0.0 12679.0 242.0 16.März2028 263.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 128.451,86 0.0 12490.0 298.0 08.März2029 650.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.455,73 0.0 12478.0 209.0 23.Feb.2033 625.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 128.458,07 0.0 12647.0 311.0 15.Dez.2028 213.0
NXPI NXP BV Unternehmen 128.461,55 0.0 10017.0 34.0 01.März2026 535.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.183,39 0.0 2088.0 201.0 25.Okt.2027 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.356,04 0.0 6748.0 2553.0 20.Sept.2117 210.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 127.750,39 0.0 12182.0 187.0 06.Sept.2032 525.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 127.951,21 0.0 12241.0 254.0 13.Sept.2033 500.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.000,08 0.0 12540.0 690.0 27.März2034 463.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 128.028,58 0.0 8429.0 1251.0 01.Juni2047 450.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 128.039,59 0.0 12354.0 275.0 24.Nov.2028 513.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 128.045,51 0.0 12609.0 331.0 16.Mai2029 600.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.463,24 0.0 12479.0 1057.0 10.Apr.2042 525.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.481,66 0.0 12275.0 202.0 10.Nov.2028 513.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 127.556,55 0.0 12361.0 461.0 02.Dez.2030 463.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 127.584,87 0.0 12426.0 389.0 13.Jan.2031 463.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 127.594,60 0.0 10053.0 232.0 15.Apr.2028 425.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 127.609,61 0.0 12715.0 360.0 19.Juli2029 330.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 127.666,11 0.0 12508.0 479.0 10.März2032 479.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 127.671,86 0.0 12208.0 191.0 04.Okt.2028 538.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 127.710,87 0.0 12324.0 436.0 29.Sept.2030 423.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 127.507,98 0.0 2837.0 290.0 28.Sept.2028 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 127.570,35 0.0 5265.0 1639.0 01.Juni2052 295.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 127.032,09 0.0 12559.0 638.0 23.Mai2034 475.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 127.098,84 0.0 10056.0 242.0 01.Juni2028 475.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 127.158,27 0.0 12279.0 272.0 03.Nov.2028 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 127.176,77 0.0 6345.0 135.0 13.Jan.2027 185.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 127.224,85 0.0 12279.0 798.0 03.Okt.2035 425.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.270,12 0.0 12405.0 377.0 13.Okt.2029 275.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 127.320,61 0.0 8267.0 1240.0 01.März2048 455.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 127.341,91 0.0 12467.0 390.0 07.März2030 488.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 126.695,93 0.0 12343.0 388.0 17.Jan.2031 463.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 126.707,19 0.0 8251.0 1191.0 15.Sept.2045 438.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 126.733,10 0.0 12155.0 254.0 07.Sept.2038 460.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 126.733,85 0.0 10001.0 548.0 17.Mai2033 502.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.785,28 0.0 12530.0 728.0 30.Nov.2034 463.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 126.800,94 0.0 12562.0 577.0 07.Juni2032 463.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 126.819,75 0.0 12229.0 1072.0 15.Jan.2044 550.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 126.827,22 0.0 12186.0 582.0 14.Sept.2032 450.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 126.860,00 0.0 12285.0 799.0 01.März2038 825.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.862,57 0.0 10047.0 164.0 09.Juni2027 475.0
T AT&T INC Unternehmen 126.879,34 0.0 8250.0 1248.0 09.März2048 450.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 126.894,66 0.0 12467.0 301.0 15.Nov.2029 213.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 126.896,18 0.0 12329.0 371.0 23.Jan.2084 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 126.896,27 0.0 12185.0 280.0 27.Sept.2048 475.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.908,61 0.0 12544.0 508.0 13.Mai2031 438.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 126.943,13 0.0 12619.0 179.0 25.Juli2028 738.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 126.234,68 0.0 12455.0 416.0 10.Mai2031 487.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.365,32 0.0 12332.0 229.0 21.Feb.2029 513.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 126.395,64 0.0 12344.0 945.0 09.Apr.2040 575.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 126.407,49 0.0 12603.0 320.0 18.Jan.2029 263.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 126.410,56 0.0 12188.0 513.0 05.Sept.2031 400.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 126.417,71 0.0 12552.0 155.0 30.März2027 163.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 126.425,17 0.0 12612.0 231.0 31.Juli2050 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.452,42 0.0 10002.0 118.0 20.Nov.2026 430.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 126.536,27 0.0 8368.0 736.0 01.März2052 250.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 125.856,45 0.0 12175.0 672.0 28.Sept.2033 388.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 125.871,63 0.0 9946.0 755.0 20.Mai2035 465.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 125.876,19 0.0 12136.0 514.0 19.Sept.2031 415.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 125.934,20 0.0 12309.0 694.0 03.Feb.2034 438.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 125.999,94 0.0 12460.0 243.0 11.März2028 225.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.053,64 0.0 9956.0 329.0 26.Apr.2029 385.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.090,45 0.0 12451.0 259.0 01.Juni2033 575.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 126.092,92 0.0 12451.0 1013.0 19.Dez.2063 634.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 126.195,51 0.0 12418.0 564.0 04.Apr.2032 438.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 126.204,20 0.0 9914.0 269.0 01.Sept.2028 375.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.212,86 0.0 12438.0 415.0 30.Apr.2031 488.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.219,40 0.0 12453.0 335.0 12.Mai2030 500.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 125.902,75 0.0 6286.0 1801.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 126.141,04 0.0 6298.0 1771.0 15.Feb.2063 400.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 125.555,92 0.0 12435.0 577.0 05.Juni2032 463.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 125.575,55 0.0 12101.0 597.0 05.Sept.2032 403.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 125.607,19 0.0 12213.0 375.0 16.Okt.2029 300.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 125.614,49 0.0 9870.0 587.0 01.Okt.2032 445.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 125.628,92 0.0 8371.0 1227.0 22.Feb.2048 426.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 125.649,15 0.0 12222.0 305.0 15.Jan.2030 482.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 125.674,34 0.0 8190.0 1303.0 15.Sept.2048 420.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 125.684,25 0.0 12170.0 211.0 29.Nov.2027 463.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.750,02 0.0 12078.0 111.0 16.Nov.2027 550.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 125.753,32 0.0 12236.0 457.0 11.Dez.2030 413.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.762,47 0.0 12317.0 404.0 04.Feb.2030 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 125.765,03 0.0 12238.0 222.0 17.Jan.2029 480.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 125.793,74 0.0 11938.0 1172.0 28.Okt.2050 575.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 125.836,56 0.0 8358.0 727.0 15.Jan.2034 270.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 125.843,98 0.0 12141.0 588.0 22.Sept.2033 411.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 125.683,14 0.0 6248.0 1470.0 15.Juli2060 317.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 125.101,16 0.0 9935.0 74.0 15.Juni2026 370.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 125.108,44 0.0 12139.0 679.0 17.Nov.2033 413.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.121,11 0.0 12203.0 687.0 23.Jan.2034 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.136,93 0.0 12159.0 384.0 21.Nov.2029 400.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 125.140,51 0.0 12051.0 115.0 29.Nov.2027 538.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 125.176,43 0.0 12265.0 407.0 21.Feb.2030 425.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 125.177,39 0.0 12279.0 839.0 03.März2036 425.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 125.245,93 0.0 12238.0 298.0 23.Feb.2034 488.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 125.252,84 0.0 12060.0 728.0 07.Sept.2034 413.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 125.290,87 0.0 12496.0 365.0 26.Juli2029 288.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 125.343,60 0.0 12112.0 365.0 07.Sept.2029 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.356,93 0.0 9991.0 632.0 23.März2032 75.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 125.368,12 0.0 12256.0 399.0 11.Jan.2030 388.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.393,93 0.0 8269.0 673.0 01.Apr.2033 225.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.400,95 0.0 12123.0 205.0 09.Nov.2028 450.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 125.405,05 0.0 12464.0 351.0 03.Mai2029 180.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 124.736,73 0.0 12153.0 545.0 21.Nov.2031 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 124.741,22 0.0 12037.0 262.0 07.Sept.2028 388.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 124.763,18 0.0 12209.0 557.0 15.Jan.2032 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 124.782,66 0.0 12060.0 271.0 12.Okt.2028 413.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 124.792,23 0.0 12166.0 143.0 08.März2028 574.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.795,84 0.0 12153.0 223.0 11.Jan.2029 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.814,87 0.0 12354.0 259.0 07.Juni2029 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 124.927,22 0.0 12440.0 268.0 02.Juni2029 167.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 124.943,94 0.0 9900.0 860.0 23.Feb.2035 163.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 125.035,70 0.0 12416.0 591.0 29.Juni2032 475.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.060,45 0.0 12009.0 1208.0 05.Sept.2043 439.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 124.944,30 0.0 10392.0 506.0 18.Okt.2030 20.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 124.902,47 0.0 6553.0 546.0 18.Juni2031 155.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 125.060,71 0.0 12067.0 279.0 05.Sept.2028 388.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 125.080,88 0.0 6175.0 921.0 24.Mai2038 475.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 124.409,06 0.0 12393.0 702.0 26.Juli2054 485.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 124.436,06 0.0 12110.0 458.0 29.Nov.2030 388.0
WMT WALMART INC Unternehmen 124.495,20 0.0 8236.0 1341.0 29.Juni2048 405.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.498,90 0.0 12422.0 361.0 08.Aug.2030 492.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.501,86 0.0 12348.0 437.0 12.Juni2030 425.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 124.507,99 0.0 12167.0 394.0 16.Jan.2031 400.0
FI FISERV INC Unternehmen 124.536,13 0.0 12319.0 499.0 24.Mai2031 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 124.555,77 0.0 12188.0 401.0 17.Jan.2030 380.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.564,21 0.0 12100.0 379.0 06.Dez.2030 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.587,09 0.0 12168.0 397.0 10.Jan.2030 400.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 124.625,97 0.0 12034.0 362.0 24.Sept.2030 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.647,38 0.0 12446.0 290.0 16.Aug.2033 600.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 124.708,35 0.0 12171.0 226.0 29.Jan.2029 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 124.429,23 0.0 12010.0 189.0 31.Aug.2027 377.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 123.970,93 0.0 13412.0 213.0 07.Dez.2027 375.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 123.976,55 0.0 12076.0 225.0 31.Jan.2029 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 123.986,78 0.0 12083.0 472.0 05.Dez.2030 375.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 124.000,74 0.0 9910.0 91.0 15.Aug.2026 340.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.088,44 0.0 12047.0 209.0 16.Nov.2027 400.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 124.096,43 0.0 12077.0 223.0 13.Jan.2048 463.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 124.123,89 0.0 12256.0 337.0 23.Mai2030 515.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.143,36 0.0 12245.0 582.0 07.Apr.2032 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.144,62 0.0 12004.0 606.0 05.Sept.2032 363.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.148,51 0.0 12277.0 506.0 31.Mai2036 497.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.156,63 0.0 9747.0 624.0 15.März2033 415.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 124.177,60 0.0 12142.0 709.0 15.Jan.2034 388.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 124.218,91 0.0 12170.0 479.0 17.März2031 488.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.303,68 0.0 12239.0 287.0 15.Sept.2029 150.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 124.311,85 0.0 12271.0 647.0 03.Mai2033 438.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 124.314,96 0.0 12176.0 771.0 13.Feb.2035 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 124.063,58 0.0 459.0 287.0 25.Aug.2028 250.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 124.117,02 0.0 6075.0 1554.0 05.Sept.2053 380.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 124.243,70 0.0 12424.0 110.0 02.Okt.2026 0.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.596,83 0.0 6045.0 1431.0 21.Sept.2051 313.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.612,53 0.0 8072.0 1329.0 24.Sept.2048 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.634,66 0.0 12280.0 833.0 17.Jan.2038 775.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 123.663,17 0.0 11962.0 274.0 29.Aug.2028 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 123.670,94 0.0 11935.0 804.0 11.Sept.2035 388.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 123.686,12 0.0 12366.0 283.0 24.Aug.2028 488.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 123.750,16 0.0 8122.0 1347.0 15.Mai2052 455.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.760,07 0.0 12094.0 386.0 17.Jan.2030 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 123.817,22 0.0 11954.0 113.0 01.Nov.2026 450.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 123.870,92 0.0 9798.0 199.0 01.Nov.2027 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 123.874,46 0.0 11892.0 168.0 15.Sept.2032 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.906,24 0.0 12229.0 424.0 02.Mai2030 438.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 123.907,11 0.0 12251.0 334.0 15.Mai2029 425.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 123.938,75 0.0 12250.0 428.0 15.Mai2030 438.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 123.949,71 0.0 12171.0 243.0 27.März2028 463.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 123.951,26 0.0 12210.0 251.0 02.Mai2029 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.964,93 0.0 12084.0 472.0 29.Nov.2030 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 123.783,62 0.0 12182.0 416.0 13.März2030 371.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 123.952,87 0.0 10142.0 413.0 01.Mai2053 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.222,60 0.0 12091.0 484.0 20.Feb.2031 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 123.225,61 0.0 11814.0 1143.0 06.Sept.2042 450.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 123.237,13 0.0 11895.0 362.0 24.Sept.2030 400.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 123.242,87 0.0 8103.0 1322.0 15.Mai2048 405.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 123.246,14 0.0 6058.0 1533.0 01.Okt.2050 260.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 123.259,48 0.0 12228.0 423.0 19.Juni2030 450.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.288,65 0.0 12231.0 357.0 27.Juni2034 513.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.308,41 0.0 11974.0 816.0 28.Nov.2035 413.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.311,19 0.0 12247.0 426.0 27.Juni2030 438.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 123.330,77 0.0 12122.0 566.0 03.März2032 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 123.379,72 0.0 6163.0 184.0 15.Juli2027 75.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 123.397,50 0.0 9828.0 350.0 15.Juli2029 385.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 123.434,88 0.0 12184.0 169.0 31.Mai2027 575.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 123.437,39 0.0 7140.0 1353.0 01.Mai2050 380.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 123.438,10 0.0 12155.0 331.0 29.Apr.2030 497.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 123.461,70 0.0 12134.0 574.0 13.März2032 400.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.503,76 0.0 12231.0 347.0 30.Mai2030 425.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 123.507,72 0.0 12186.0 648.0 26.Apr.2033 422.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.508,81 0.0 6899.0 1555.0 22.März2061 370.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.515,15 0.0 11936.0 365.0 01.Sept.2029 363.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 123.537,35 0.0 12206.0 293.0 15.Sept.2028 116.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 123.323,13 0.0 11962.0 535.0 16.Sept.2031 338.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 123.418,94 0.0 12102.0 322.0 13.Feb.2029 388.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 123.579,08 0.0 11974.0 281.0 04.Sept.2028 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 122.887,52 0.0 12123.0 252.0 25.Apr.2029 423.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.901,83 0.0 6005.0 1673.0 21.Sept.2071 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 122.911,83 0.0 12168.0 305.0 03.Nov.2028 113.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 122.964,52 0.0 11907.0 357.0 11.Sept.2029 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.009,49 0.0 12062.0 234.0 14.Feb.2028 388.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 123.011,33 0.0 11961.0 883.0 01.März2039 700.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 123.017,54 0.0 8021.0 1280.0 01.März2046 370.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 123.030,38 0.0 11936.0 423.0 31.Dez.2079 425.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.030,46 0.0 12112.0 228.0 25.Apr.2033 488.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.061,59 0.0 12098.0 402.0 11.März2030 388.0
CDW CDW LLC Unternehmen 123.072,52 0.0 9783.0 122.0 01.Dez.2026 267.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 123.087,14 0.0 12068.0 544.0 20.März2037 475.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 123.089,31 0.0 11986.0 128.0 25.Jan.2027 475.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.109,42 0.0 12248.0 343.0 16.Juli2029 480.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 123.127,92 0.0 11948.0 204.0 25.Okt.2027 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 123.148,35 0.0 12080.0 482.0 04.März2032 420.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.187,84 0.0 12057.0 402.0 19.Jan.2030 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.188,89 0.0 12011.0 676.0 11.Jan.2035 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.190,59 0.0 12025.0 470.0 10.Jan.2032 404.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.062,57 0.0 12051.0 316.0 17.Jan.2029 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.472,89 0.0 11848.0 360.0 03.Sept.2030 350.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 122.477,69 0.0 11857.0 522.0 10.Sept.2032 350.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 122.540,10 0.0 11960.0 547.0 21.Jan.2032 425.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 122.546,66 0.0 12184.0 430.0 03.Juli2030 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.555,95 0.0 11889.0 195.0 20.Sept.2027 338.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.556,37 0.0 12194.0 273.0 13.Juli2028 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 122.579,48 0.0 12038.0 832.0 14.Mai2038 775.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.604,16 0.0 12108.0 703.0 08.Mai2035 435.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 122.619,81 0.0 12003.0 318.0 29.Jan.2029 388.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 122.631,04 0.0 11574.0 1000.0 13.Sept.2042 538.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 122.641,57 0.0 12185.0 264.0 28.Mai2028 238.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 122.668,40 0.0 12137.0 341.0 05.Juni2030 496.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 122.699,98 0.0 12249.0 277.0 07.Juli2028 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.709,29 0.0 11936.0 764.0 28.Nov.2034 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 122.756,06 0.0 11950.0 690.0 06.Dez.2033 388.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 122.801,44 0.0 6104.0 1433.0 15.Jan.2051 315.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 122.101,78 0.0 11780.0 99.0 12.Sept.2027 388.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 122.136,79 0.0 12045.0 323.0 13.Apr.2029 391.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.187,94 0.0 10172.0 275.0 01.Sept.2028 552.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.206,21 0.0 11972.0 693.0 12.Feb.2035 400.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 122.228,99 0.0 12049.0 494.0 03.Apr.2031 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 122.301,16 0.0 11822.0 599.0 10.Sept.2032 365.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.335,65 0.0 11833.0 607.0 14.Sept.2032 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.364,82 0.0 11799.0 742.0 27.Aug.2034 377.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.383,90 0.0 11985.0 709.0 13.Feb.2034 409.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 122.419,18 0.0 11809.0 101.0 15.Sept.2026 393.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.197,10 0.0 8015.0 145.0 01.März2027 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.326,11 0.0 12056.0 158.0 14.Apr.2027 413.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.105,72 0.0 12033.0 334.0 20.März2029 350.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 122.144,46 0.0 6081.0 698.0 20.Jan.2034 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 122.145,59 0.0 11809.0 96.0 28.Aug.2026 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 122.190,19 0.0 11908.0 466.0 18.Okt.2030 313.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 122.227,79 0.0 11928.0 473.0 25.Nov.2030 338.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 122.248,31 0.0 11942.0 302.0 15.Nov.2028 313.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 121.760,28 0.0 12057.0 260.0 22.Mai2028 388.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 121.776,30 0.0 11989.0 978.0 31.März2038 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 121.783,92 0.0 12133.0 739.0 22.Juli2034 355.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 121.787,23 0.0 11947.0 145.0 08.März2028 425.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.800,37 0.0 12090.0 512.0 12.Juni2031 375.0
USB US BANCORP Unternehmen 121.808,72 0.0 12057.0 506.0 21.Mai2032 401.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 121.817,90 0.0 11914.0 395.0 11.März2030 500.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 121.861,88 0.0 11885.0 195.0 29.Nov.2027 350.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 121.863,12 0.0 11978.0 567.0 05.März2032 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.872,10 0.0 11930.0 398.0 23.Jan.2031 375.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 121.877,79 0.0 11933.0 634.0 18.Jan.2033 363.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 121.885,50 0.0 5975.0 1406.0 18.Sept.2048 373.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 121.888,91 0.0 12093.0 518.0 16.Juni2031 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.897,42 0.0 11965.0 557.0 08.März2033 413.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.909,92 0.0 11869.0 876.0 15.März2039 720.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 121.977,37 0.0 11966.0 730.0 03.Apr.2045 500.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 121.988,25 0.0 9703.0 103.0 15.Sept.2026 125.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.988,39 0.0 11831.0 369.0 05.Sept.2029 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.997,10 0.0 11805.0 522.0 19.Sept.2032 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.014,10 0.0 11884.0 692.0 11.Jan.2034 438.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.060,54 0.0 11947.0 317.0 22.Jan.2029 375.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.996,37 0.0 1890.0 510.0 24.Sept.2031 365.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 121.766,43 0.0 5482.0 1556.0 01.Juni2050 310.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 121.767,43 0.0 5506.0 619.0 24.Mai2032 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.940,12 0.0 12012.0 582.0 16.März2032 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 122.043,15 0.0 12057.0 663.0 30.Apr.2033 390.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 122.090,01 0.0 12019.0 243.0 15.März2028 363.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 121.345,12 0.0 11963.0 714.0 25.Apr.2034 438.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 121.363,98 0.0 12085.0 275.0 17.Juli2028 400.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.371,54 0.0 12045.0 440.0 07.Juni2030 363.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 121.394,16 0.0 11912.0 139.0 01.März2027 400.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 121.406,27 0.0 11971.0 1051.0 07.Juni2043 575.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 121.414,89 0.0 11812.0 369.0 16.Okt.2029 329.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.427,46 0.0 12027.0 256.0 30.Mai2028 413.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.438,86 0.0 12044.0 338.0 29.Mai2029 350.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 121.449,61 0.0 7911.0 1249.0 15.März2047 415.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.460,21 0.0 12002.0 418.0 27.Apr.2030 372.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 121.479,24 0.0 11941.0 324.0 08.Feb.2029 325.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 121.479,99 0.0 7961.0 1259.0 01.Nov.2047 430.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.497,42 0.0 12126.0 344.0 10.Aug.2034 475.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.508,54 0.0 12061.0 429.0 12.Juni2030 375.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.516,81 0.0 12059.0 266.0 12.Juni2028 388.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 121.533,16 0.0 12091.0 807.0 11.Juli2035 425.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.540,36 0.0 12120.0 365.0 03.Juli2029 175.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 121.551,13 0.0 11842.0 381.0 19.Nov.2030 350.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 121.552,27 0.0 11971.0 320.0 25.März2029 375.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 121.556,06 0.0 11866.0 554.0 09.Nov.2031 313.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 121.561,57 0.0 6025.0 1582.0 13.Dez.2051 261.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.589,39 0.0 8012.0 1280.0 01.Dez.2046 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 121.590,48 0.0 12109.0 253.0 31.Dez.2079 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.595,35 0.0 11845.0 902.0 11.Juli2039 675.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 121.614,95 0.0 12114.0 276.0 24.Juli2028 450.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 121.625,49 0.0 12065.0 650.0 24.Juni2033 488.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 121.643,64 0.0 11822.0 447.0 03.Sept.2030 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.689,70 0.0 11913.0 314.0 09.Jan.2030 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.690,00 0.0 11619.0 507.0 24.Sept.2031 513.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 121.695,02 0.0 11978.0 330.0 21.März2030 379.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.703,71 0.0 11941.0 719.0 15.Feb.2034 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 121.706,64 0.0 11761.0 726.0 25.Sept.2035 383.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 121.378,26 0.0 11910.0 228.0 18.Jan.2028 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.431,98 0.0 11913.0 142.0 15.Feb.2027 375.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.581,55 0.0 12062.0 807.0 12.Juni2035 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 120.976,56 0.0 5991.0 1553.0 03.Juni2050 250.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 120.978,31 0.0 11792.0 199.0 18.Okt.2027 308.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 120.998,63 0.0 11785.0 543.0 27.Nov.2031 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 121.006,61 0.0 12042.0 362.0 09.Juli2029 381.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 121.013,75 0.0 11775.0 289.0 03.Okt.2029 313.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 121.026,29 0.0 11658.0 663.0 12.Sept.2033 400.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.054,26 0.0 11728.0 531.0 27.Aug.2031 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.064,08 0.0 11843.0 845.0 25.Jan.2036 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 121.090,67 0.0 12032.0 156.0 06.Juli2027 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 121.094,12 0.0 8054.0 1324.0 08.Aug.2046 370.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 121.098,28 0.0 11752.0 463.0 27.Nov.2035 413.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.102,12 0.0 11997.0 171.0 12.Juni2028 475.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 121.102,65 0.0 11934.0 321.0 21.März2029 350.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 121.125,02 0.0 12590.0 454.0 28.Okt.2030 450.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.128,02 0.0 11908.0 236.0 17.Feb.2028 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 121.128,74 0.0 11946.0 75.0 29.Mai2026 588.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 121.137,50 0.0 7960.0 1240.0 15.Sept.2041 193.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 121.175,67 0.0 9549.0 367.0 15.Sept.2029 325.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 121.200,94 0.0 11765.0 529.0 12.Sept.2031 320.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 121.202,00 0.0 11895.0 779.0 03.März2035 400.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 121.213,23 0.0 11887.0 216.0 11.Feb.2028 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.236,34 0.0 11998.0 505.0 13.Mai2031 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 121.239,70 0.0 11746.0 685.0 03.Okt.2033 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.254,98 0.0 11856.0 702.0 20.Jan.2034 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.273,84 0.0 11858.0 481.0 22.März2031 538.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.287,15 0.0 11863.0 300.0 22.Nov.2028 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.306,21 0.0 11703.0 723.0 03.Sept.2035 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 121.047,67 0.0 11795.0 111.0 19.Okt.2026 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.049,77 0.0 11987.0 347.0 04.Mai2029 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.125,46 0.0 12083.0 280.0 31.Juli2028 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 121.252,19 0.0 4357.0 1147.0 16.Apr.2040 225.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.265,38 0.0 11932.0 327.0 19.Feb.2029 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 121.266,95 0.0 11942.0 330.0 05.März2029 332.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 121.305,59 0.0 11971.0 249.0 05.Apr.2028 350.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 121.326,84 0.0 11827.0 202.0 11.Okt.2027 300.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 121.185,05 0.0 9130.0 629.0 01.Juli2052 350.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 120.595,45 0.0 11876.0 318.0 02.März2029 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.604,56 0.0 11818.0 481.0 21.Jan.2032 350.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.627,91 0.0 11747.0 621.0 06.Nov.2032 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.635,25 0.0 11732.0 100.0 14.Sept.2027 300.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.640,26 0.0 11957.0 351.0 29.Mai2029 378.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 120.644,96 0.0 11840.0 431.0 31.Dez.2079 488.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 120.647,77 0.0 11874.0 491.0 20.März2031 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.650,53 0.0 11806.0 476.0 14.Jan.2032 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.659,78 0.0 11940.0 780.0 22.Mai2036 410.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 120.701,45 0.0 11835.0 569.0 04.Feb.2032 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 120.712,36 0.0 11914.0 244.0 15.März2028 300.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 120.716,61 0.0 12030.0 178.0 27.Juli2027 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.732,48 0.0 11818.0 397.0 15.Jan.2031 358.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 120.733,91 0.0 9899.0 101.0 15.Sept.2031 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.781,59 0.0 11822.0 107.0 09.Jan.2028 350.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.783,35 0.0 11974.0 513.0 17.Mai2031 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.784,14 0.0 11701.0 525.0 27.Aug.2032 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 120.804,54 0.0 11786.0 472.0 15.Nov.2030 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 120.805,22 0.0 12040.0 679.0 24.Juli2033 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.809,99 0.0 11843.0 844.0 26.Feb.2036 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 120.819,15 0.0 11841.0 780.0 06.Feb.2035 375.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 120.849,94 0.0 12001.0 502.0 08.Juli2031 538.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.853,22 0.0 11952.0 165.0 10.Mai2027 388.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.856,11 0.0 11743.0 541.0 07.Okt.2031 332.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 120.861,56 0.0 11783.0 904.0 04.Dez.2036 359.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.869,54 0.0 11897.0 658.0 21.März2034 376.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 120.876,52 0.0 11768.0 763.0 02.Dez.2034 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.902,74 0.0 11752.0 100.0 21.Sept.2027 313.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 120.915,04 0.0 11990.0 352.0 30.Mai2029 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.958,37 0.0 12027.0 740.0 05.Juli2034 413.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 120.598,12 0.0 11862.0 411.0 31.Jan.2030 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 120.698,52 0.0 12041.0 456.0 31.Juli2030 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.710,26 0.0 11812.0 479.0 28.Nov.2030 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 120.769,45 0.0 11875.0 231.0 27.Jan.2028 300.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 120.257,88 0.0 11970.0 360.0 10.Juli2030 375.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 120.265,56 0.0 11736.0 191.0 13.Sept.2027 263.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 120.273,92 0.0 11862.0 422.0 27.März2030 341.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.280,24 0.0 11838.0 566.0 20.März2033 375.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 120.304,05 0.0 11946.0 555.0 14.Dez.2031 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.307,45 0.0 11766.0 703.0 24.Jan.2034 388.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.307,75 0.0 11906.0 507.0 14.Mai2032 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.310,39 0.0 11690.0 543.0 04.Nov.2036 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 120.331,78 0.0 11900.0 577.0 25.Mai2032 449.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.342,01 0.0 11875.0 244.0 13.März2028 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.349,74 0.0 12033.0 538.0 24.Aug.2031 338.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.372,49 0.0 11720.0 177.0 30.Aug.2027 275.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 120.384,15 0.0 11826.0 566.0 13.März2032 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.395,88 0.0 11669.0 744.0 31.Jan.2036 394.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.401,08 0.0 11988.0 519.0 16.Juli2032 400.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 120.424,48 0.0 11824.0 485.0 13.März2031 413.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.446,24 0.0 11922.0 935.0 19.Mai2037 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 120.447,78 0.0 11890.0 243.0 10.März2028 288.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.453,27 0.0 11883.0 150.0 12.Apr.2027 375.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 120.488,12 0.0 12001.0 748.0 19.Juli2034 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.491,06 0.0 11773.0 481.0 23.Jan.2036 403.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 120.519,55 0.0 11737.0 626.0 17.Nov.2032 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.525,69 0.0 11993.0 519.0 09.Juli2031 388.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.526,21 0.0 11947.0 149.0 09.Juni2027 425.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 120.531,37 0.0 11862.0 572.0 08.März2032 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 120.536,76 0.0 11713.0 770.0 04.Sept.2034 300.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 120.538,10 0.0 11769.0 208.0 02.Nov.2027 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.564,29 0.0 11690.0 614.0 02.Okt.2032 350.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.571,35 0.0 11999.0 684.0 03.Juli2033 338.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 120.306,80 0.0 11690.0 538.0 04.Sept.2031 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 120.310,80 0.0 11911.0 433.0 23.Apr.2030 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 120.395,55 0.0 11735.0 105.0 28.Sept.2026 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 120.397,75 0.0 11770.0 387.0 31.Okt.2029 282.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.423,60 0.0 12014.0 457.0 31.Juli2030 338.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 120.466,91 0.0 11845.0 229.0 18.Jan.2028 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.536,83 0.0 11875.0 328.0 20.Feb.2029 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.576,94 0.0 11790.0 475.0 11.Nov.2030 291.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 120.591,31 0.0 11757.0 192.0 30.Aug.2027 263.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 119.844,90 0.0 11824.0 415.0 30.Apr.2030 425.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 119.847,40 0.0 11851.0 747.0 24.Apr.2034 338.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 119.857,43 0.0 11825.0 423.0 24.März2030 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.868,02 0.0 11800.0 318.0 27.Feb.2029 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.884,88 0.0 11664.0 545.0 17.Okt.2031 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.900,98 0.0 11895.0 174.0 06.Juni2028 367.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.926,66 0.0 11968.0 491.0 08.Aug.2036 438.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 119.933,79 0.0 11743.0 306.0 14.Jan.2029 350.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 119.935,87 0.0 11861.0 835.0 28.Aug.2056 463.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 119.971,85 0.0 11773.0 406.0 22.Jan.2030 325.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.996,81 0.0 11849.0 416.0 08.Apr.2030 338.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 120.012,03 0.0 11912.0 431.0 04.Juni2030 338.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 120.018,01 0.0 11798.0 783.0 19.März2035 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.022,24 0.0 11756.0 545.0 20.Feb.2037 413.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 120.032,43 0.0 11912.0 513.0 11.Juni2031 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.048,68 0.0 11861.0 765.0 13.Mai2036 430.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.050,45 0.0 11792.0 407.0 16.Jan.2030 300.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 120.057,50 0.0 11662.0 613.0 21.Nov.2032 388.0
T AT&T INC Unternehmen 120.059,01 0.0 11720.0 627.0 17.Dez.2032 355.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.088,18 0.0 11674.0 545.0 19.Nov.2036 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 120.105,16 0.0 11792.0 482.0 10.Jan.2031 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 120.123,57 0.0 11813.0 562.0 17.März2033 386.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 120.137,01 0.0 11986.0 257.0 31.Dez.2079 463.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 120.143,31 0.0 6534.0 1474.0 01.März2050 290.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 120.143,60 0.0 5924.0 2100.0 24.Nov.2051 95.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.151,30 0.0 11865.0 509.0 16.Apr.2031 356.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 120.157,07 0.0 11723.0 287.0 11.Sept.2028 263.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 120.174,41 0.0 11868.0 249.0 04.Apr.2028 325.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 120.178,95 0.0 5944.0 1747.0 01.Juni2060 275.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.194,63 0.0 11842.0 663.0 01.März2033 313.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 119.844,56 0.0 11844.0 512.0 01.Apr.2031 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 119.869,12 0.0 11878.0 258.0 04.Mai2028 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 119.873,89 0.0 11894.0 171.0 31.Mai2027 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.891,52 0.0 11786.0 653.0 25.Feb.2033 350.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 119.993,21 0.0 11830.0 23.0 31.Jan.2031 300.0
BHH LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.068,24 0.0 12004.0 287.0 23.Aug.2028 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.101,21 0.0 11909.0 351.0 17.Mai2029 313.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.176,30 0.0 11883.0 343.0 18.Apr.2029 325.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 120.204,68 0.0 11742.0 109.0 13.Okt.2026 275.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.485,39 0.0 11714.0 205.0 02.Dez.2027 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 119.487,82 0.0 11697.0 591.0 02.Nov.2034 796.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.499,53 0.0 11738.0 234.0 26.Jan.2029 313.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 119.520,54 0.0 9909.0 80.0 30.Juni2026 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.531,19 0.0 5897.0 1650.0 20.Nov.2060 300.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 119.553,00 0.0 11766.0 410.0 22.Jan.2030 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.574,19 0.0 11739.0 404.0 28.Jan.2031 326.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.576,82 0.0 11873.0 435.0 06.Apr.2030 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.578,96 0.0 11827.0 649.0 13.Mai2034 391.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.603,53 0.0 9556.0 838.0 19.Juli2034 100.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.605,49 0.0 11936.0 457.0 05.Aug.2031 367.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 119.613,43 0.0 11727.0 774.0 01.März2035 413.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 119.657,30 0.0 11597.0 755.0 05.Sept.2034 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 119.657,51 0.0 11689.0 832.0 24.Jan.2036 405.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 119.672,12 0.0 11921.0 441.0 16.Juli2030 350.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 119.676,85 0.0 11914.0 941.0 16.Juli2037 409.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.714,29 0.0 11842.0 511.0 20.Mai2036 413.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.722,91 0.0 11898.0 155.0 27.Juni2027 388.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 119.737,71 0.0 11661.0 7.0 29.Nov.2025 363.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 119.768,29 0.0 11885.0 588.0 19.Juni2032 425.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 119.777,43 0.0 9486.0 246.0 01.Apr.2028 240.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 119.789,95 0.0 11679.0 624.0 27.Nov.2032 345.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.797,33 0.0 11672.0 453.0 09.Sept.2030 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.806,61 0.0 11673.0 548.0 22.Okt.2031 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.811,58 0.0 11776.0 791.0 13.März2035 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.815,92 0.0 11867.0 518.0 15.Mai2031 350.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 119.829,65 0.0 11804.0 494.0 12.März2031 336.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 119.834,52 0.0 11705.0 293.0 04.Okt.2028 250.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 119.839,17 0.0 11727.0 209.0 19.Nov.2027 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.495,75 0.0 11750.0 134.0 11.Jan.2027 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 119.580,64 0.0 11877.0 528.0 06.Juni2031 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.601,18 0.0 11772.0 872.0 11.März2036 350.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 119.601,87 0.0 11671.0 17.0 28.Okt.2025 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.608,14 0.0 11770.0 412.0 30.Jan.2030 288.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 119.614,78 0.0 11847.0 519.0 30.Apr.2031 305.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 119.619,47 0.0 5969.0 416.0 24.Jan.2030 200.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.637,52 0.0 11817.0 336.0 19.März2029 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.660,58 0.0 11749.0 652.0 20.Jan.2033 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.699,58 0.0 11700.0 290.0 22.Sept.2028 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 119.781,25 0.0 11780.0 319.0 12.Jan.2029 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.796,34 0.0 11899.0 444.0 06.Juni2030 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.094,21 0.0 11855.0 445.0 16.Juli2035 420.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 119.103,78 0.0 11693.0 404.0 19.Feb.2031 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.104,58 0.0 11805.0 883.0 27.Mai2036 363.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 119.106,58 0.0 11809.0 641.0 18.Juni2055 463.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 119.112,55 0.0 11810.0 430.0 27.Mai2031 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.126,13 0.0 11713.0 330.0 25.Feb.2029 275.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.143,45 0.0 11667.0 191.0 04.Okt.2027 238.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 119.151,20 0.0 11639.0 296.0 22.Nov.2028 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.153,70 0.0 11693.0 531.0 05.März2037 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.175,33 0.0 11580.0 690.0 08.Sept.2033 300.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 119.186,41 0.0 11648.0 632.0 28.Nov.2032 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.211,48 0.0 11714.0 494.0 30.Jan.2031 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.252,24 0.0 11693.0 1009.0 13.März2039 438.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 119.262,86 0.0 11755.0 810.0 02.Mai2056 463.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 119.280,70 0.0 11741.0 499.0 12.Feb.2031 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 119.286,85 0.0 11802.0 254.0 21.Apr.2028 313.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 119.291,81 0.0 11904.0 543.0 02.Aug.2031 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.306,27 0.0 11529.0 884.0 04.Sept.2036 353.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 119.319,84 0.0 11694.0 295.0 15.Nov.2028 263.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 119.386,87 0.0 11831.0 430.0 22.Mai2031 352.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.401,12 0.0 11915.0 618.0 04.Aug.2032 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.407,90 0.0 11687.0 760.0 27.Jan.2036 377.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.426,61 0.0 11782.0 379.0 24.Sept.2029 325.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 119.430,10 0.0 11545.0 746.0 04.Sept.2034 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.159,45 0.0 11731.0 661.0 22.Feb.2033 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.170,81 0.0 11708.0 655.0 10.Jan.2033 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.177,65 0.0 11836.0 687.0 08.Juni2033 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.202,90 0.0 11733.0 411.0 25.Jan.2030 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.237,65 0.0 11677.0 644.0 11.Dez.2032 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 119.246,17 0.0 11727.0 736.0 01.Feb.2034 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.247,26 0.0 11838.0 264.0 29.Mai2028 305.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 119.266,53 0.0 11675.0 480.0 06.Dez.2030 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.276,98 0.0 11792.0 427.0 25.März2030 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 119.312,49 0.0 11699.0 207.0 22.Okt.2027 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 119.322,28 0.0 11680.0 785.0 20.Jan.2035 363.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.330,06 0.0 11833.0 168.0 18.Mai2027 313.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 119.349,76 0.0 11730.0 465.0 24.Sept.2030 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.377,99 0.0 9542.0 755.0 19.Mai2033 25.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.390,36 0.0 11755.0 662.0 15.Feb.2033 300.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 119.394,68 0.0 11848.0 755.0 05.Juni2034 350.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.416,62 0.0 11862.0 690.0 07.Juni2033 311.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 119.453,71 0.0 11688.0 104.0 21.Sept.2026 238.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.740,10 0.0 11778.0 600.0 22.Mai2032 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.744,16 0.0 7771.0 1104.0 22.März2041 340.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.758,27 0.0 11795.0 153.0 24.Juni2032 400.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.762,37 0.0 11676.0 406.0 14.Feb.2031 325.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 118.800,26 0.0 11692.0 577.0 22.Feb.2032 275.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 118.825,23 0.0 11756.0 809.0 09.Mai2035 363.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.827,58 0.0 11666.0 411.0 25.Feb.2035 372.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.852,19 0.0 11719.0 587.0 05.März2032 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.873,69 0.0 11785.0 600.0 28.Mai2032 357.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.874,06 0.0 11744.0 979.0 09.Mai2038 413.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 118.940,36 0.0 11729.0 576.0 19.Apr.2032 400.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.940,83 0.0 11762.0 665.0 30.Apr.2033 350.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 118.944,44 0.0 11746.0 671.0 30.März2033 313.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 119.011,31 0.0 11813.0 675.0 08.Juni2033 350.0
NVR NVR INC Unternehmen 119.020,05 0.0 9437.0 424.0 15.Mai2030 300.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.027,46 0.0 11741.0 730.0 08.Apr.2034 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 119.031,72 0.0 11731.0 1220.0 04.Apr.2042 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.036,58 0.0 11872.0 187.0 28.Juli2027 338.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.041,45 0.0 11813.0 438.0 18.Juni2055 413.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 119.046,93 0.0 11860.0 883.0 22.Juli2036 400.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 119.048,46 0.0 11793.0 512.0 21.Mai2031 363.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 119.060,71 0.0 11708.0 476.0 29.Jan.2031 425.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.070,24 0.0 11750.0 813.0 02.Apr.2035 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.077,80 0.0 11699.0 405.0 13.Feb.2031 338.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.083,85 0.0 11806.0 730.0 16.Juni2034 450.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 118.721,09 0.0 11568.0 627.0 12.Okt.2032 300.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 118.787,08 0.0 11647.0 730.0 15.Feb.2034 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.804,58 0.0 11795.0 762.0 05.Juni2034 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.826,62 0.0 11684.0 409.0 21.Jan.2030 288.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 118.878,49 0.0 11655.0 6.0 16.Sept.2025 213.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 118.895,90 0.0 11701.0 578.0 12.Jan.2032 275.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 118.909,18 0.0 11854.0 185.0 20.Juli2027 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.929,72 0.0 11722.0 416.0 12.Feb.2030 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 118.930,95 0.0 11796.0 168.0 17.Mai2027 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.931,00 0.0 11710.0 661.0 23.Feb.2033 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 118.975,20 0.0 11653.0 198.0 20.Sept.2027 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.980,22 0.0 11730.0 587.0 16.Feb.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 118.991,39 0.0 11867.0 370.0 23.Juli2029 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.996,69 0.0 11699.0 657.0 19.Jan.2033 288.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.068,36 0.0 11837.0 447.0 14.Juni2030 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.357,28 0.0 11712.0 747.0 07.Mai2034 350.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 118.364,94 0.0 11521.0 767.0 06.Nov.2034 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 118.371,94 0.0 11650.0 571.0 05.März2033 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.393,29 0.0 11773.0 603.0 28.Juni2032 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.397,70 0.0 11816.0 462.0 30.Juli2030 275.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 118.398,38 0.0 11679.0 935.0 09.Apr.2037 363.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.423,82 0.0 11758.0 355.0 30.Mai2029 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 118.436,60 0.0 11635.0 807.0 16.Jan.2035 295.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.454,88 0.0 9856.0 91.0 04.Aug.2026 245.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.458,63 0.0 11727.0 343.0 13.Mai2030 355.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.466,31 0.0 11779.0 1260.0 24.Jan.2054 563.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 118.468,29 0.0 11781.0 424.0 02.Juli2035 375.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.472,90 0.0 11812.0 369.0 22.Juli2029 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 118.478,29 0.0 11595.0 468.0 28.Okt.2030 263.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 118.481,91 0.0 11752.0 750.0 29.Mai2034 338.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 118.482,69 0.0 11608.0 192.0 25.Sept.2027 225.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.513,97 0.0 11599.0 758.0 27.Jan.2036 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 118.524,54 0.0 11474.0 885.0 26.Sept.2036 355.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 118.537,22 0.0 11708.0 738.0 13.Apr.2034 338.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 118.548,71 0.0 11566.0 552.0 28.Okt.2031 300.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 118.558,65 0.0 11591.0 633.0 17.Jan.2033 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.581,58 0.0 11747.0 344.0 13.Mai2030 331.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 118.595,48 0.0 7758.0 1469.0 11.Okt.2055 546.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.610,86 0.0 11715.0 982.0 07.Mai2038 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.681,68 0.0 11726.0 775.0 06.Mai2036 398.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 118.682,73 0.0 11605.0 555.0 25.Jan.2032 388.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.686,00 0.0 11805.0 445.0 26.Juni2031 325.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.700,15 0.0 11762.0 595.0 21.Mai2032 350.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 118.620,30 0.0 11800.0 270.0 15.Juni2028 270.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 118.405,17 0.0 11699.0 338.0 25.März2029 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 118.454,59 0.0 11815.0 92.0 31.Juli2026 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.507,74 0.0 11657.0 660.0 17.Jan.2033 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.533,20 0.0 11671.0 409.0 09.Jan.2030 250.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 118.542,97 0.0 11798.0 537.0 26.Juni2031 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.559,60 0.0 11655.0 733.0 06.Feb.2034 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.625,88 0.0 11748.0 900.0 06.Mai2036 320.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.670,58 0.0 11691.0 413.0 28.Jan.2030 263.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 118.687,49 0.0 11606.0 378.0 13.Sept.2029 238.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 117.984,30 0.0 11643.0 29.0 10.Dez.2025 188.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.986,35 0.0 11380.0 1125.0 22.Jan.2046 525.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 117.987,96 0.0 11685.0 815.0 16.Mai2035 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.003,50 0.0 11670.0 151.0 15.März2027 250.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 118.008,21 0.0 11554.0 561.0 05.Nov.2031 263.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 118.014,68 0.0 11677.0 153.0 23.März2028 250.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 118.018,18 0.0 11569.0 640.0 14.Dez.2032 325.0
T AT&T INC Unternehmen 118.018,19 0.0 11691.0 929.0 01.Juni2037 405.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 118.021,69 0.0 11724.0 392.0 05.Dez.2029 300.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 118.022,31 0.0 11711.0 600.0 30.Mai2032 325.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 118.037,25 0.0 11615.0 104.0 15.Okt.2026 188.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.112,06 0.0 11609.0 105.0 22.Sept.2026 188.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 118.130,03 0.0 11755.0 803.0 15.Juli2035 434.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.165,32 0.0 11727.0 152.0 20.Mai2027 288.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.197,90 0.0 11630.0 574.0 17.Feb.2032 313.0
HCA HCA INC Unternehmen 118.201,15 0.0 9294.0 562.0 15.März2032 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.207,88 0.0 11607.0 853.0 28.Feb.2036 375.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 118.241,26 0.0 11548.0 1126.0 13.März2043 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 118.251,76 0.0 11652.0 417.0 01.März2030 290.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 118.290,72 0.0 11616.0 854.0 01.März2036 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.294,71 0.0 11541.0 373.0 29.Aug.2029 250.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 118.296,77 0.0 11783.0 164.0 14.Juli2027 338.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.300,41 0.0 11714.0 752.0 08.Mai2034 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.317,51 0.0 11644.0 643.0 10.März2034 348.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.334,64 0.0 11709.0 806.0 14.Mai2035 375.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 118.023,08 0.0 11657.0 379.0 06.Sept.2029 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.056,52 0.0 11687.0 601.0 24.Apr.2032 300.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 118.073,56 0.0 11693.0 251.0 05.Apr.2028 250.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 118.090,29 0.0 5787.0 1447.0 05.Sept.2048 340.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.094,20 0.0 11622.0 581.0 03.Feb.2032 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 118.108,56 0.0 11729.0 75.0 29.Mai2026 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.114,62 0.0 11661.0 236.0 08.Feb.2028 238.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.118,53 0.0 11644.0 804.0 03.Apr.2035 363.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.133,59 0.0 11637.0 742.0 15.Feb.2034 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.145,01 0.0 11684.0 754.0 12.Apr.2034 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 118.146,98 0.0 11650.0 418.0 18.Feb.2030 274.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 118.151,37 0.0 11730.0 443.0 25.Mai2030 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 118.188,52 0.0 11659.0 42.0 27.Jan.2026 238.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 118.238,08 0.0 11627.0 575.0 12.Jan.2032 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.332,20 0.0 11706.0 385.0 27.Sept.2029 263.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 117.596,35 0.0 11704.0 272.0 17.Juni2028 250.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.620,89 0.0 11583.0 114.0 30.Okt.2026 188.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.627,80 0.0 11682.0 353.0 06.Juni2030 313.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 117.631,80 0.0 11714.0 622.0 03.Juli2032 288.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.644,48 0.0 11587.0 112.0 02.Nov.2026 188.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.649,55 0.0 11683.0 264.0 20.Mai2028 263.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.664,04 0.0 11661.0 947.0 27.Mai2037 363.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 117.670,59 0.0 11398.0 890.0 17.Sept.2036 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.675,47 0.0 11695.0 358.0 04.Juni2029 275.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.695,82 0.0 11654.0 1.0 29.Aug.2025 100.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 117.712,95 0.0 7669.0 270.0 21.Sept.2028 570.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 117.724,71 0.0 11729.0 530.0 15.Juli2031 325.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 117.728,18 0.0 11693.0 850.0 15.Jan.2038 700.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 117.738,53 0.0 11543.0 383.0 28.Sept.2029 225.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.758,91 0.0 11619.0 1322.0 09.Mai2046 450.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 117.761,84 0.0 11702.0 267.0 09.Juni2028 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.768,59 0.0 11695.0 355.0 25.Mai2029 275.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.790,83 0.0 11675.0 748.0 21.Mai2034 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.795,38 0.0 11689.0 680.0 27.Mai2033 313.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.798,29 0.0 11666.0 738.0 23.Mai2034 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 117.816,04 0.0 11459.0 771.0 25.Okt.2034 331.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.829,34 0.0 11699.0 457.0 27.Aug.2030 288.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.887,01 0.0 11397.0 752.0 27.Aug.2034 338.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 117.900,12 0.0 11706.0 478.0 03.Dez.2035 271.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.925,70 0.0 11618.0 585.0 17.Feb.2032 288.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 117.947,33 0.0 11795.0 368.0 26.Aug.2029 313.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 117.948,95 0.0 11580.0 926.0 15.Feb.2037 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 117.952,92 0.0 11713.0 748.0 15.Juni2034 363.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.955,30 0.0 11356.0 799.0 05.Sept.2035 388.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 117.955,95 0.0 11539.0 554.0 19.Nov.2031 288.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 117.956,97 0.0 11796.0 195.0 26.Aug.2027 313.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 117.596,04 0.0 11454.0 780.0 05.Sept.2034 270.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.655,75 0.0 11673.0 765.0 21.Mai2034 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 117.674,65 0.0 11638.0 19.0 03.Nov.2025 138.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 117.692,63 0.0 11701.0 610.0 24.Juni2032 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.727,60 0.0 11611.0 668.0 10.März2033 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.730,21 0.0 11674.0 763.0 15.Mai2034 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.749,99 0.0 11615.0 589.0 03.März2032 285.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 117.832,41 0.0 11727.0 84.0 01.Juli2026 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.838,40 0.0 11648.0 821.0 17.Apr.2035 325.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 117.857,27 0.0 11602.0 663.0 28.Jan.2033 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.857,96 0.0 11627.0 505.0 17.Feb.2031 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.914,68 0.0 11473.0 776.0 28.Aug.2034 275.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 117.254,02 0.0 11544.0 576.0 04.März2032 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.262,20 0.0 11637.0 12.0 10.Okt.2025 88.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.279,32 0.0 11579.0 129.0 20.Dez.2026 188.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 117.286,63 0.0 7681.0 1086.0 10.März2040 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.305,49 0.0 11656.0 599.0 30.Juni2037 413.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.313,30 0.0 11621.0 816.0 19.Mai2035 350.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.315,58 0.0 11642.0 260.0 06.Mai2028 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 117.436,50 0.0 11736.0 97.0 17.Aug.2026 275.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.438,73 0.0 11532.0 725.0 17.Jan.2034 300.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.479,52 0.0 11516.0 298.0 17.Okt.2028 232.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.525,61 0.0 11662.0 392.0 27.Nov.2029 313.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.548,92 0.0 11629.0 239.0 21.März2028 250.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 117.557,22 0.0 11586.0 744.0 22.Feb.2034 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 117.577,66 0.0 11463.0 467.0 14.Okt.2030 292.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.218,86 0.0 11665.0 842.0 02.Juli2035 323.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 117.219,05 0.0 11646.0 445.0 29.Mai2030 268.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.232,15 0.0 11559.0 587.0 20.Feb.2032 275.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.240,09 0.0 11652.0 2.0 01.Sept.2025 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 117.261,63 0.0 11650.0 445.0 22.Mai2030 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.264,37 0.0 11653.0 357.0 30.Mai2029 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 117.307,30 0.0 11652.0 614.0 28.Mai2032 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.352,14 0.0 11536.0 736.0 11.Jan.2034 275.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 117.395,67 0.0 11556.0 581.0 12.Jan.2032 255.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.427,54 0.0 11655.0 840.0 25.Mai2035 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.458,62 0.0 11529.0 729.0 12.Jan.2034 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 117.485,19 0.0 11659.0 837.0 28.Mai2035 310.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 117.504,75 0.0 11644.0 8.0 25.Sept.2025 100.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 116.845,40 0.0 11626.0 68.0 20.Mai2026 188.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 116.856,62 0.0 11613.0 60.0 07.Apr.2026 163.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.864,17 0.0 11686.0 466.0 25.Aug.2030 300.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.906,13 0.0 11580.0 590.0 13.Mai2033 329.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.912,74 0.0 11591.0 781.0 03.Jan.2035 375.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.943,15 0.0 11549.0 504.0 27.März2031 300.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 116.970,32 0.0 11579.0 149.0 14.März2028 225.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 116.970,58 0.0 11532.0 735.0 20.März2034 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.972,87 0.0 11696.0 195.0 24.Aug.2027 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.007,32 0.0 11500.0 810.0 19.Jan.2035 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.015,23 0.0 11633.0 264.0 27.Mai2028 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.060,78 0.0 11539.0 125.0 08.Dez.2026 200.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 117.069,66 0.0 11620.0 434.0 06.Juni2030 338.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 117.093,83 0.0 11454.0 488.0 01.Nov.2031 800.0
V VISA INC Unternehmen 117.094,98 0.0 11594.0 949.0 15.Mai2037 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 117.117,13 0.0 7701.0 1043.0 22.Apr.2041 311.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 117.123,03 0.0 7743.0 425.0 24.Juni2030 523.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.165,27 0.0 11626.0 680.0 27.Mai2033 313.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.179,66 0.0 11627.0 155.0 04.Mai2027 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.214,03 0.0 11654.0 817.0 01.Juli2035 380.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 117.061,25 0.0 573.0 657.0 20.Nov.2036 1000.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 116.846,29 0.0 11385.0 918.0 30.Okt.2036 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.862,82 0.0 11415.0 633.0 20.Sept.2032 250.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 116.871,60 0.0 11627.0 450.0 18.Juni2030 273.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 116.895,91 0.0 11626.0 446.0 25.Mai2030 263.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.935,54 0.0 11613.0 613.0 26.Mai2032 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.969,42 0.0 11613.0 442.0 13.Mai2030 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.990,79 0.0 11643.0 452.0 20.Juni2030 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.018,56 0.0 11648.0 844.0 31.Mai2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.025,16 0.0 11666.0 700.0 20.Juli2033 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.130,41 0.0 11658.0 363.0 18.Juni2029 252.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 117.130,42 0.0 5777.0 1114.0 24.Sept.2039 260.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.142,92 0.0 11625.0 763.0 28.Mai2034 313.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 117.169,11 0.0 11647.0 4.0 11.Sept.2025 63.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 116.475,23 0.0 11453.0 871.0 26.Feb.2036 338.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 116.477,24 0.0 11524.0 104.0 16.Sept.2026 113.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.477,96 0.0 11460.0 731.0 08.März2034 325.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 116.496,42 0.0 11394.0 488.0 01.Nov.2031 800.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.534,99 0.0 11545.0 814.0 27.Mai2035 375.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 116.590,40 0.0 8936.0 451.0 27.Juni2030 196.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.595,72 0.0 11584.0 667.0 24.Mai2033 375.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 116.626,08 0.0 11628.0 459.0 22.Aug.2031 365.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 116.629,13 0.0 11628.0 324.0 16.Jan.2029 268.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 116.642,50 0.0 7771.0 1374.0 13.Aug.2041 134.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 116.645,56 0.0 11557.0 246.0 06.Apr.2028 238.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 116.650,05 0.0 11562.0 860.0 11.Juni2036 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.651,95 0.0 11532.0 115.0 27.Okt.2026 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.675,66 0.0 11549.0 156.0 31.März2032 250.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.677,11 0.0 11535.0 115.0 27.Okt.2026 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 116.707,91 0.0 7776.0 1524.0 22.Feb.2062 440.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.709,34 0.0 11508.0 587.0 12.Feb.2032 263.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 116.712,86 0.0 11587.0 442.0 07.Mai2030 238.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 116.739,39 0.0 11353.0 762.0 22.Nov.2034 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.761,64 0.0 11477.0 796.0 07.März2035 363.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 116.776,93 0.0 11656.0 695.0 05.Aug.2033 328.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.781,50 0.0 11628.0 618.0 07.Juli2032 313.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.781,73 0.0 11553.0 947.0 06.Mai2037 350.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.801,27 0.0 11460.0 304.0 09.Nov.2028 238.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 116.817,28 0.0 11603.0 609.0 11.Juni2032 325.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 116.508,17 0.0 5724.0 2055.0 13.Okt.2051 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.501,47 0.0 11526.0 428.0 15.März2030 238.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 116.505,72 0.0 11601.0 361.0 12.Juni2029 250.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 116.523,04 0.0 11357.0 626.0 07.Sept.2032 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.529,97 0.0 11604.0 454.0 25.Juni2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.582,55 0.0 11617.0 627.0 08.Juli2032 263.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 116.605,39 0.0 11610.0 387.0 20.Sept.2029 238.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 116.613,06 0.0 11601.0 501.0 18.Jan.2031 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 116.625,38 0.0 11469.0 823.0 30.Apr.2035 314.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.688,89 0.0 11569.0 148.0 01.März2027 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.711,09 0.0 11505.0 820.0 26.Feb.2035 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.737,39 0.0 11618.0 474.0 17.Sept.2030 250.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.738,37 0.0 11610.0 492.0 11.Dez.2030 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.744,74 0.0 11599.0 911.0 11.Juni2036 313.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 116.769,12 0.0 11635.0 322.0 03.Jan.2029 243.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.776,89 0.0 11554.0 116.0 31.Okt.2026 130.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.128,56 0.0 11613.0 19.0 04.Nov.2025 0.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.162,91 0.0 11532.0 943.0 17.Juni2037 379.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 116.179,62 0.0 11428.0 219.0 05.Dez.2047 225.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.183,89 0.0 11389.0 790.0 17.Jan.2035 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.203,50 0.0 11580.0 72.0 18.Mai2026 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.212,97 0.0 11566.0 171.0 26.Mai2027 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.217,49 0.0 11549.0 163.0 27.Apr.2027 188.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 116.248,73 0.0 11564.0 67.0 30.Apr.2026 163.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 116.258,64 0.0 11517.0 769.0 14.Juni2035 413.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.275,31 0.0 11511.0 426.0 09.Apr.2030 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 116.317,11 0.0 11587.0 39.0 16.Jan.2026 63.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 116.340,38 0.0 11447.0 844.0 15.Nov.2037 665.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 116.357,56 0.0 11604.0 277.0 21.Juli2029 100.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.377,91 0.0 11523.0 245.0 10.März2028 213.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.378,03 0.0 11602.0 80.0 15.Juni2026 155.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 116.387,87 0.0 11557.0 489.0 19.Jan.2036 378.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.391,47 0.0 11382.0 1213.0 06.Feb.2043 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 116.429,45 0.0 11482.0 825.0 26.Feb.2035 275.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 116.441,81 0.0 11464.0 75.0 31.Dez.2079 163.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 116.463,36 0.0 11389.0 712.0 11.Dez.2033 313.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.295,70 0.0 11.0 644.0 01.Mai2034 700.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 116.128,10 0.0 11434.0 304.0 31.Okt.2028 188.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.205,96 0.0 11580.0 43.0 02.Feb.2026 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.222,27 0.0 11621.0 14.0 16.Okt.2025 1.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 116.302,62 0.0 11560.0 761.0 22.Juni2034 338.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 116.371,68 0.0 11587.0 43.0 30.Jan.2026 75.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 116.380,18 0.0 11365.0 786.0 25.Nov.2034 313.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 116.383,85 0.0 11587.0 298.0 28.Sept.2028 238.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.393,44 0.0 11575.0 463.0 05.Aug.2030 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.398,05 0.0 11536.0 961.0 22.Mai2037 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.401,21 0.0 11439.0 812.0 09.Jan.2035 275.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 115.727,15 0.0 11500.0 158.0 07.Apr.2027 163.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.731,48 0.0 11517.0 167.0 24.Mai2027 188.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 115.747,49 0.0 11575.0 25.0 25.Nov.2025 0.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.747,96 0.0 11352.0 930.0 23.Jan.2037 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 115.795,08 0.0 7609.0 1074.0 22.Apr.2042 322.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.803,40 0.0 11456.0 816.0 07.Mai2035 350.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 115.843,30 0.0 11561.0 46.0 13.Feb.2026 38.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.858,44 0.0 11513.0 159.0 08.Apr.2027 163.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.886,08 0.0 11521.0 164.0 27.Apr.2027 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.889,13 0.0 11515.0 265.0 25.Mai2028 250.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 115.906,91 0.0 11400.0 739.0 11.Jan.2034 263.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 115.949,36 0.0 11509.0 828.0 04.Juni2035 325.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.957,16 0.0 11463.0 218.0 22.Nov.2027 150.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 115.971,56 0.0 11508.0 608.0 25.Mai2032 300.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 115.990,81 0.0 11521.0 581.0 31.Dez.2079 388.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 115.997,62 0.0 11427.0 658.0 06.März2033 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.000,46 0.0 11507.0 685.0 25.Mai2033 313.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.015,79 0.0 11311.0 912.0 19.Nov.2036 325.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 116.055,29 0.0 11542.0 177.0 18.Juni2032 288.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.061,06 0.0 11509.0 400.0 28.Okt.2029 88.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 116.062,94 0.0 11511.0 150.0 09.März2028 175.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.091,34 0.0 11565.0 62.0 10.Apr.2026 100.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 116.092,84 0.0 11573.0 248.0 15.Juli2028 275.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 115.749,01 0.0 11502.0 688.0 17.Juni2033 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 115.760,16 0.0 11532.0 366.0 25.Juni2029 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.852,84 0.0 11429.0 412.0 07.Jan.2030 213.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.036,38 0.0 11545.0 451.0 10.Juni2030 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.083,45 0.0 11442.0 817.0 05.März2035 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 115.384,00 0.0 11441.0 685.0 02.Mai2033 263.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 115.387,47 0.0 11405.0 504.0 02.Apr.2032 288.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 115.425,52 0.0 11349.0 651.0 27.Feb.2033 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.459,81 0.0 11539.0 94.0 07.Aug.2026 113.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.464,30 0.0 11439.0 338.0 29.März2029 225.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 115.507,79 0.0 11422.0 105.0 23.Sept.2031 120.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 115.520,56 0.0 11413.0 212.0 08.Nov.2027 150.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 115.540,73 0.0 9514.0 374.0 01.Okt.2029 285.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.565,03 0.0 11460.0 246.0 07.März2028 175.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 115.579,27 0.0 11443.0 137.0 17.Jan.2027 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.606,22 0.0 11539.0 70.0 11.Mai2026 63.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 115.609,88 0.0 11537.0 80.0 13.Juni2026 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.624,02 0.0 9971.0 23.0 20.Nov.2025 313.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.680,44 0.0 11543.0 64.0 20.Apr.2026 63.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 115.433,06 0.0 11543.0 45.0 09.Feb.2026 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.423,06 0.0 11409.0 203.0 26.Sept.2027 125.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.485,94 0.0 11404.0 899.0 21.März2036 288.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 115.489,40 0.0 11532.0 86.0 09.Juli2026 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.517,98 0.0 11534.0 59.0 02.Apr.2026 38.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.636,66 0.0 11503.0 156.0 28.März2027 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 115.699,91 0.0 11418.0 826.0 06.März2035 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 115.709,73 0.0 11548.0 55.0 16.März2026 45.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.969,42 0.0 11378.0 203.0 30.Sept.2027 113.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 114.985,39 0.0 11417.0 551.0 15.Juli2032 713.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.028,37 0.0 11471.0 177.0 14.Juni2027 138.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.042,11 0.0 11472.0 970.0 28.Juli2037 345.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 115.045,96 0.0 11357.0 200.0 18.Sept.2027 135.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 115.050,05 0.0 11426.0 136.0 19.Jan.2028 113.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.054,98 0.0 11369.0 312.0 05.Dez.2028 163.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.056,40 0.0 11339.0 401.0 20.Nov.2029 188.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.063,56 0.0 11430.0 252.0 11.Apr.2028 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.064,29 0.0 11469.0 173.0 08.Juni2027 150.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.067,12 0.0 11460.0 169.0 21.Mai2027 150.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.116,26 0.0 11439.0 254.0 18.Apr.2028 175.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 115.139,98 0.0 11490.0 840.0 04.Aug.2035 338.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.170,83 0.0 11468.0 365.0 25.Juni2029 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 115.186,62 0.0 5653.0 1571.0 15.März2051 238.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.207,13 0.0 11513.0 62.0 13.Apr.2026 18.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.211,96 0.0 11471.0 166.0 03.Mai2027 138.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.222,21 0.0 11475.0 171.0 03.Juni2027 175.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 115.238,89 0.0 11512.0 88.0 15.Juli2026 88.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 115.270,76 0.0 11516.0 86.0 09.Juli2026 75.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 115.320,55 0.0 7179.0 79.0 15.Juni2026 197.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.327,42 0.0 11427.0 107.0 29.Dez.2031 138.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 115.332,43 0.0 7577.0 1283.0 15.Nov.2047 400.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 115.333,67 0.0 11476.0 176.0 30.Juni2050 271.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.334,24 0.0 11232.0 912.0 28.Okt.2036 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.971,38 0.0 11413.0 908.0 03.Juni2036 313.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 115.088,49 0.0 11490.0 185.0 14.Juli2027 138.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.239,46 0.0 11519.0 62.0 11.Apr.2026 13.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.593,34 0.0 11360.0 231.0 11.Jan.2028 138.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 114.599,55 0.0 11251.0 550.0 14.Nov.2032 738.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.620,89 0.0 11421.0 104.0 16.Sept.2026 38.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.622,39 0.0 11427.0 272.0 28.Juni2028 188.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 114.637,64 0.0 11460.0 87.0 12.Juli2026 25.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 114.642,53 0.0 7559.0 603.0 28.Nov.2032 469.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.679,31 0.0 11424.0 159.0 09.Apr.2027 100.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 114.700,43 0.0 11418.0 268.0 14.Juni2028 225.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.703,14 0.0 11230.0 609.0 20.Okt.2034 688.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 114.710,84 0.0 11403.0 353.0 23.Mai2029 225.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.720,58 0.0 11415.0 142.0 03.Feb.2027 88.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 114.781,06 0.0 11431.0 157.0 31.März2027 100.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 114.788,27 0.0 11474.0 81.0 22.Juni2026 25.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.797,19 0.0 11425.0 102.0 15.Sept.2027 50.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 114.804,58 0.0 11341.0 319.0 05.Jan.2029 188.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.822,60 0.0 11401.0 612.0 25.Mai2032 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 114.825,22 0.0 11400.0 350.0 26.Apr.2029 213.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.860,27 0.0 11486.0 70.0 11.Mai2026 1.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.876,70 0.0 11413.0 141.0 30.Jan.2027 113.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 114.885,60 0.0 11389.0 1318.0 04.Juni2044 375.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 114.886,21 0.0 11425.0 444.0 03.Juni2030 238.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.888,58 0.0 11421.0 121.0 15.Nov.2026 75.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.896,51 0.0 11382.0 232.0 14.Jan.2028 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 114.898,96 0.0 11458.0 781.0 24.Juli2034 300.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 114.919,53 0.0 11418.0 113.0 20.Okt.2026 75.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.922,19 0.0 11457.0 173.0 07.Juni2027 138.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.922,25 0.0 11373.0 203.0 27.Sept.2027 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 114.954,04 0.0 11393.0 1085.0 24.Mai2039 340.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.747,47 0.0 11436.0 110.0 07.Okt.2026 38.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 114.793,60 0.0 458.0 368.0 23.Juli2029 275.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 114.900,07 0.0 11417.0 147.0 23.Feb.2027 125.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 114.605,57 0.0 11418.0 155.0 24.März2027 86.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.632,08 0.0 11460.0 89.0 21.Juli2026 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.649,99 0.0 11420.0 136.0 12.Jan.2027 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.671,55 0.0 11439.0 102.0 07.Sept.2026 25.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 114.697,36 0.0 11470.0 78.0 10.Juni2026 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 114.749,72 0.0 11433.0 157.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 114.757,65 0.0 11426.0 141.0 29.Jan.2027 75.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 114.784,55 0.0 11383.0 758.0 25.Mai2034 320.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 114.910,36 0.0 11442.0 158.0 05.Apr.2027 108.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 114.931,86 0.0 11488.0 91.0 27.Juli2026 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.239,49 0.0 11381.0 137.0 15.Jan.2027 60.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.255,61 0.0 11387.0 159.0 08.Apr.2027 88.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.289,03 0.0 11362.0 246.0 10.März2028 125.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.293,99 0.0 11322.0 235.0 31.Jan.2028 163.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 114.299,25 0.0 11274.0 291.0 04.Sept.2028 138.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 114.301,15 0.0 11381.0 114.0 21.Okt.2027 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.329,91 0.0 7464.0 1398.0 19.März2050 363.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.364,20 0.0 11381.0 145.0 14.Feb.2027 90.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 114.424,71 0.0 11383.0 854.0 19.Juni2035 275.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.469,99 0.0 11356.0 342.0 06.Apr.2029 200.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.474,24 0.0 11404.0 125.0 29.Nov.2026 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.484,11 0.0 11424.0 114.0 22.Okt.2026 25.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 114.493,29 0.0 11247.0 377.0 29.Aug.2029 175.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.551,74 0.0 11367.0 242.0 22.Feb.2028 150.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.557,62 0.0 11442.0 188.0 26.Juli2027 138.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 114.558,88 0.0 10352.0 982.0 15.Jan.2040 550.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.220,44 0.0 11422.0 104.0 15.Sept.2026 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.267,73 0.0 11349.0 1436.0 12.Juni2045 325.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.283,16 0.0 11393.0 150.0 04.März2027 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.310,31 0.0 11347.0 199.0 07.Sept.2027 75.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.379,75 0.0 11285.0 892.0 19.März2036 300.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.399,67 0.0 11404.0 165.0 30.Apr.2027 95.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.401,25 0.0 11440.0 88.0 15.Juli2026 1.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 114.455,97 0.0 5686.0 259.0 15.Mai2028 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.473,63 0.0 11408.0 143.0 08.Feb.2027 63.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 114.531,02 0.0 11442.0 1951.0 04.Juli2046 60.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 114.571,69 0.0 11278.0 1033.0 08.Apr.2039 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 113.852,85 0.0 11373.0 978.0 15.Aug.2037 338.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 113.862,64 0.0 11361.0 155.0 22.März2027 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.918,03 0.0 11371.0 857.0 15.Feb.2038 688.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 113.948,65 0.0 11342.0 626.0 01.Feb.2034 765.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 113.960,23 0.0 11396.0 107.0 25.Sept.2026 0.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 113.960,61 0.0 11360.0 137.0 14.Jan.2027 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.964,89 0.0 11315.0 224.0 13.Dez.2027 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.981,56 0.0 11096.0 1039.0 13.Sept.2043 667.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 113.986,56 0.0 11376.0 119.0 09.Nov.2026 25.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.005,96 0.0 11373.0 179.0 23.Juni2027 136.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.038,73 0.0 11395.0 189.0 26.Juli2027 88.0
T AT&T INC Unternehmen 114.060,09 0.0 11355.0 264.0 19.Mai2028 160.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 114.065,69 0.0 11248.0 665.0 01.Juni2034 670.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 114.102,67 0.0 11296.0 324.0 18.Jan.2029 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.104,18 0.0 11337.0 257.0 17.Apr.2028 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.144,24 0.0 11391.0 170.0 18.Mai2027 75.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 114.165,46 0.0 11165.0 1209.0 10.Feb.2043 400.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.187,58 0.0 11395.0 117.0 02.Nov.2026 25.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Government Related 114.193,02 0.0 11357.0 258.0 18.Apr.2028 150.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.195,32 0.0 11379.0 162.0 20.Apr.2027 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 113.899,03 0.0 11389.0 110.0 07.Okt.2026 1.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 114.017,69 0.0 5662.0 569.0 22.Okt.2031 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.027,13 0.0 11376.0 167.0 05.Mai2027 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.027,92 0.0 11403.0 108.0 28.Sept.2026 0.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.036,99 0.0 11374.0 148.0 23.Feb.2027 50.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 114.151,58 0.0 11378.0 155.0 22.März2027 75.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.174,83 0.0 11385.0 154.0 17.März2027 63.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 114.192,62 0.0 9410.0 526.0 01.Apr.2052 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 113.483,76 0.0 11126.0 617.0 24.Okt.2034 656.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.517,65 0.0 11303.0 359.0 16.Mai2029 150.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 113.536,99 0.0 11244.0 1300.0 29.Mai2044 388.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.583,39 0.0 11293.0 444.0 22.Mai2030 213.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.594,64 0.0 11330.0 148.0 24.Feb.2027 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.632,69 0.0 11155.0 1355.0 26.Feb.2045 360.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.659,48 0.0 11289.0 527.0 25.Mai2031 259.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.668,88 0.0 11292.0 252.0 03.Apr.2028 163.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 113.700,34 0.0 11147.0 473.0 01.Okt.2030 212.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.701,51 0.0 11171.0 293.0 21.Sept.2028 184.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.716,99 0.0 11370.0 195.0 21.Aug.2027 120.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.723,96 0.0 11263.0 593.0 27.Apr.2033 282.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.747,01 0.0 11343.0 166.0 05.Mai2028 88.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.789,13 0.0 11299.0 238.0 07.Feb.2028 125.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 113.789,58 0.0 11352.0 137.0 14.Jan.2027 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.815,91 0.0 11323.0 242.0 14.Feb.2028 95.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 113.820,77 0.0 10221.0 245.0 15.Apr.2029 588.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.821,93 0.0 11329.0 257.0 15.Apr.2028 125.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.832,93 0.0 11303.0 242.0 24.Feb.2028 138.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 113.662,76 0.0 2661.0 1404.0 31.März2047 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.494,05 0.0 11283.0 238.0 31.Jan.2028 100.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.500,74 0.0 11349.0 124.0 27.Nov.2026 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 113.513,78 0.0 11261.0 332.0 01.Feb.2029 138.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.536,23 0.0 11282.0 197.0 30.Aug.2027 63.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.619,70 0.0 11287.0 210.0 18.Okt.2027 75.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 113.657,52 0.0 11365.0 123.0 24.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.658,64 0.0 11295.0 234.0 17.Jan.2028 100.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 113.701,67 0.0 11313.0 1132.0 22.Juni2040 367.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.703,03 0.0 11314.0 246.0 01.März2028 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 113.731,68 0.0 11348.0 154.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 113.764,81 0.0 11352.0 164.0 23.Apr.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 113.795,81 0.0 11379.0 116.0 26.Okt.2026 1.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.101,11 0.0 11295.0 95.0 17.Feb.2028 25.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.140,25 0.0 11271.0 262.0 29.Apr.2028 113.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.158,21 0.0 11108.0 469.0 12.Sept.2030 188.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 113.174,88 0.0 11238.0 327.0 30.Apr.2029 213.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 113.187,42 0.0 11308.0 166.0 05.Aug.2079 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.236,26 0.0 11268.0 220.0 22.Nov.2027 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 113.334,95 0.0 11315.0 282.0 17.Juli2028 145.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.339,66 0.0 11314.0 178.0 15.Juni2027 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.341,10 0.0 11204.0 307.0 02.Nov.2028 138.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.342,93 0.0 11120.0 1297.0 22.Feb.2044 363.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.348,68 0.0 11320.0 183.0 05.Juli2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.393,69 0.0 11315.0 146.0 15.Feb.2027 40.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 113.422,00 0.0 11124.0 690.0 23.Okt.2034 638.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 113.199,34 0.0 11313.0 170.0 15.Mai2027 20.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.140,07 0.0 11313.0 139.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.189,17 0.0 11318.0 137.0 14.Jan.2027 1.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.198,11 0.0 11195.0 314.0 30.Nov.2028 145.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.272,24 0.0 11322.0 152.0 08.März2027 10.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 113.279,16 0.0 11235.0 833.0 25.Mai2035 313.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.323,16 0.0 11272.0 212.0 25.Okt.2027 63.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.747,22 0.0 11184.0 193.0 16.Nov.2032 100.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 112.758,75 0.0 8802.0 1157.0 15.Sept.2045 490.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.769,80 0.0 11270.0 140.0 26.Jan.2027 10.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 112.809,96 0.0 11231.0 259.0 22.Apr.2028 125.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 112.938,60 0.0 8982.0 524.0 15.Juni2031 270.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 112.949,91 0.0 7462.0 710.0 13.Juni2034 463.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 113.042,58 0.0 11217.0 242.0 08.Feb.2029 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 113.086,32 0.0 7516.0 316.0 01.Feb.2029 468.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 112.730,37 0.0 11169.0 302.0 04.Okt.2028 100.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 112.775,82 0.0 11241.0 256.0 05.Apr.2028 80.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.840,73 0.0 11246.0 257.0 11.Apr.2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 112.886,28 0.0 11241.0 361.0 19.Mai2029 150.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 112.969,43 0.0 11253.0 252.0 20.März2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.977,58 0.0 11292.0 160.0 08.Apr.2027 13.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 112.995,21 0.0 11201.0 331.0 02.Feb.2029 150.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.031,14 0.0 11297.0 159.0 03.Apr.2027 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.944,26 0.0 11003.0 594.0 01.März2033 600.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 112.586,91 0.0 9241.0 663.0 20.Sept.2047 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 112.447,90 0.0 11168.0 695.0 17.Mai2033 238.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.457,48 0.0 11196.0 256.0 09.Apr.2028 113.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 112.460,47 0.0 7403.0 1122.0 11.Mai2041 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.465,67 0.0 11086.0 857.0 01.Juni2038 680.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 112.467,99 0.0 11241.0 184.0 05.Juli2027 38.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.472,28 0.0 11150.0 1338.0 01.Juni2044 355.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.485,40 0.0 11158.0 321.0 18.Dez.2028 113.0
T AT&T INC Unternehmen 112.490,10 0.0 10891.0 894.0 04.Sept.2036 315.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 112.503,91 0.0 11182.0 236.0 24.Jan.2028 100.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 112.506,29 0.0 11051.0 468.0 03.Sept.2030 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.523,98 0.0 11165.0 343.0 22.März2029 175.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 112.542,64 0.0 10943.0 638.0 01.März2034 640.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.587,43 0.0 10964.0 751.0 14.März2037 655.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 112.631,36 0.0 11139.0 1287.0 21.Mai2044 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.715,27 0.0 11084.0 629.0 17.Nov.2033 682.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.402,68 0.0 11240.0 171.0 18.Mai2027 1.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 112.461,57 0.0 11174.0 343.0 14.März2029 138.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.484,60 0.0 11207.0 254.0 31.März2028 88.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.538,13 0.0 11254.0 168.0 07.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.618,75 0.0 11262.0 166.0 30.Apr.2027 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 112.706,46 0.0 11264.0 175.0 04.Juni2027 25.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 112.226,62 0.0 2831.0 0.0 nan 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.030,52 0.0 10160.0 465.0 13.Juli2030 175.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 112.078,83 0.0 9334.0 284.0 15.Aug.2028 180.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 112.086,63 0.0 8892.0 475.0 14.Okt.2030 203.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.119,88 0.0 11145.0 345.0 26.März2029 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.128,12 0.0 11167.0 361.0 23.Mai2029 150.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 112.146,91 0.0 11182.0 367.0 24.Juni2029 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.198,94 0.0 11143.0 353.0 09.Mai2029 220.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 112.203,92 0.0 11034.0 475.0 26.Sept.2030 175.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 112.256,90 0.0 11103.0 595.0 14.Apr.2032 288.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 112.275,06 0.0 11097.0 1322.0 03.Mai2044 356.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 112.280,24 0.0 11141.0 438.0 08.Apr.2030 195.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.612,69 0.0 8800.0 883.0 31.Okt.2038 402.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.629,09 0.0 7883.0 1507.0 14.Nov.2042 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.644,42 0.0 10822.0 820.0 02.Nov.2035 313.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 111.674,33 0.0 11074.0 432.0 23.März2030 188.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 111.784,86 0.0 11178.0 187.0 15.Juli2027 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.802,01 0.0 11099.0 338.0 23.Feb.2029 138.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 111.812,15 0.0 11125.0 349.0 06.Apr.2029 125.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 111.845,72 0.0 8893.0 526.0 01.Juni2031 230.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 111.852,56 0.0 11119.0 443.0 30.Apr.2030 175.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 111.874,92 0.0 10828.0 187.0 30.Sept.2027 888.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 111.905,48 0.0 11152.0 208.0 07.Okt.2027 38.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 111.922,22 0.0 7284.0 1429.0 01.März2052 365.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.790,42 0.0 11108.0 330.0 16.Jan.2029 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.805,50 0.0 11080.0 1097.0 17.Mai2039 313.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.272,46 0.0 11117.0 209.0 08.Okt.2027 10.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.290,72 0.0 11118.0 219.0 12.Nov.2027 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.306,70 0.0 11095.0 236.0 15.Jan.2028 50.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.317,96 0.0 11097.0 366.0 15.Juni2029 150.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.337,56 0.0 11103.0 260.0 18.Apr.2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.338,94 0.0 11093.0 366.0 18.Juni2029 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.344,37 0.0 10921.0 621.0 23.Okt.2034 625.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 111.399,74 0.0 11101.0 366.0 12.Juni2029 165.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.400,04 0.0 11048.0 611.0 26.Apr.2032 238.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 111.444,84 0.0 11132.0 185.0 06.Juli2028 75.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.482,22 0.0 10993.0 628.0 15.Dez.2067 788.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 111.486,78 0.0 11099.0 898.0 01.Aug.2039 713.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 111.491,89 0.0 11021.0 827.0 15.Juni2037 650.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 111.578,01 0.0 11146.0 381.0 31.Juli2029 138.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.586,77 0.0 11103.0 202.0 13.Sept.2028 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.558,94 0.0 11156.0 214.0 22.Okt.2027 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.289,24 0.0 11128.0 210.0 08.Okt.2027 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.469,69 0.0 11142.0 290.0 07.Aug.2028 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.489,71 0.0 11149.0 204.0 15.Sept.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.501,13 0.0 11124.0 252.0 16.März2028 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.590,20 0.0 11155.0 290.0 11.Aug.2028 88.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.881,67 0.0 8848.0 543.0 15.Juli2031 195.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 110.902,11 0.0 11079.0 217.0 05.Nov.2027 13.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.922,46 0.0 11074.0 266.0 06.Mai2028 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 110.922,67 0.0 11071.0 642.0 22.Juli2032 195.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 110.928,40 0.0 11038.0 354.0 24.Apr.2029 138.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 110.958,04 0.0 11085.0 226.0 09.Dez.2027 13.0
KFW KFW MTN Government Related 110.975,93 0.0 10366.0 402.0 18.März2030 463.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 110.982,86 0.0 11096.0 181.0 24.Juni2027 13.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 110.999,88 0.0 11068.0 241.0 09.Feb.2029 50.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 111.022,42 0.0 11016.0 247.0 12.März2028 163.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.057,08 0.0 11106.0 202.0 09.Sept.2027 0.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 111.057,49 0.0 8656.0 1242.0 01.März2048 470.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.072,12 0.0 10993.0 330.0 02.Feb.2034 175.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 111.096,03 0.0 10945.0 569.0 22.Nov.2032 630.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.109,53 0.0 11041.0 438.0 01.Apr.2030 150.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 111.110,13 0.0 10845.0 1193.0 01.Apr.2050 660.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.135,17 0.0 11007.0 420.0 16.Feb.2031 175.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.136,77 0.0 10956.0 266.0 31.Aug.2081 138.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 111.145,68 0.0 10874.0 617.0 13.Okt.2033 650.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.152,39 0.0 10876.0 1315.0 10.Feb.2045 380.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.188,89 0.0 11092.0 249.0 08.März2028 50.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 111.189,85 0.0 11013.0 327.0 16.Jan.2029 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.194,41 0.0 10959.0 854.0 01.Juni2038 680.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 110.843,37 0.0 11032.0 340.0 19.Feb.2029 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 110.847,81 0.0 11084.0 219.0 10.Nov.2027 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 110.943,83 0.0 11094.0 221.0 19.Nov.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 110.985,70 0.0 10989.0 408.0 24.Nov.2029 125.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.143,61 0.0 11067.0 351.0 01.Apr.2029 100.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 110.476,65 0.0 10946.0 421.0 25.Jan.2030 150.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.545,47 0.0 11036.0 274.0 09.Juni2029 75.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.567,17 0.0 11011.0 498.0 30.Juni2051 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.572,37 0.0 10843.0 1698.0 26.Feb.2055 370.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 110.612,95 0.0 10883.0 722.0 02.März2034 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.650,27 0.0 11048.0 239.0 26.Jan.2028 25.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.774,14 0.0 11044.0 460.0 08.Juli2050 212.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.483,48 0.0 11041.0 238.0 21.Jan.2028 10.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.628,11 0.0 11018.0 340.0 18.Feb.2029 75.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 110.707,94 0.0 11057.0 1519.0 15.März2041 25.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.715,45 0.0 11071.0 228.0 15.Dez.2027 1.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.102,72 0.0 10956.0 301.0 21.Sept.2028 50.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.250,36 0.0 10952.0 437.0 26.März2030 150.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 110.281,61 0.0 10869.0 412.0 17.Jan.2030 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 110.295,91 0.0 9087.0 1194.0 09.Dez.2045 488.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.317,98 0.0 11019.0 253.0 17.März2028 25.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.358,25 0.0 10993.0 359.0 15.Mai2029 130.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 110.386,62 0.0 11612.0 1903.0 26.Jan.2062 380.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.244,28 0.0 10984.0 337.0 05.Feb.2029 63.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.314,07 0.0 11004.0 636.0 19.Juli2032 223.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 110.365,53 0.0 12808.0 729.0 13.Juli2044 541.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.725,82 0.0 10872.0 293.0 31.Aug.2033 88.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 109.746,56 0.0 8768.0 509.0 02.Feb.2031 170.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 109.776,98 0.0 10957.0 1282.0 15.Feb.2054 675.0
AON AON CORP Unternehmen 109.812,77 0.0 10728.0 960.0 30.Sept.2040 625.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.843,37 0.0 10980.0 269.0 17.Mai2028 13.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 109.845,96 0.0 10976.0 235.0 11.Jan.2028 13.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 109.876,09 0.0 10988.0 262.0 15.Apr.2028 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.034,50 0.0 10996.0 245.0 18.Feb.2028 13.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 110.060,13 0.0 10907.0 271.0 09.Sept.2033 88.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.768,52 0.0 10929.0 1005.0 30.Juni2037 263.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 109.774,60 0.0 10841.0 1216.0 20.Mai2044 380.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.785,63 0.0 10978.0 653.0 25.Aug.2032 188.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.036,29 0.0 10967.0 343.0 25.Feb.2029 63.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 110.069,74 0.0 10947.0 626.0 17.Mai2032 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.347,85 0.0 10876.0 312.0 03.Nov.2028 63.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 109.360,22 0.0 7200.0 1116.0 15.Mai2041 325.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 109.383,01 0.0 10756.0 1276.0 15.Nov.2053 650.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.479,90 0.0 10895.0 297.0 06.Sept.2029 47.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.584,51 0.0 10925.0 460.0 23.Juni2030 163.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 109.603,20 0.0 9077.0 1217.0 15.Juli2046 495.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.682,09 0.0 10968.0 262.0 18.Apr.2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.380,23 0.0 10889.0 446.0 12.Apr.2030 113.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 109.388,11 0.0 10938.0 650.0 25.Aug.2032 200.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.418,29 0.0 10942.0 281.0 26.Juni2028 1.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.460,93 0.0 10946.0 263.0 20.Apr.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.619,64 0.0 10902.0 626.0 11.Mai2032 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 108.981,71 0.0 10868.0 361.0 09.Mai2029 88.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 108.983,06 0.0 10859.0 305.0 03.Okt.2028 38.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 108.985,96 0.0 10871.0 299.0 08.Sept.2028 25.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.986,02 0.0 10899.0 279.0 19.Juni2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 108.999,56 0.0 10900.0 306.0 28.Sept.2028 0.0
FI FISERV INC Unternehmen 109.020,34 0.0 10873.0 462.0 01.Juli2030 163.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 109.053,65 0.0 10869.0 632.0 30.Juni2032 200.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 109.062,91 0.0 10578.0 561.0 01.März2053 675.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.065,27 0.0 10878.0 297.0 01.Sept.2028 25.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 109.083,17 0.0 10669.0 773.0 01.Apr.2036 595.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 109.188,91 0.0 10901.0 376.0 13.Juli2029 129.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.199,52 0.0 10920.0 262.0 15.Apr.2028 0.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.260,84 0.0 10923.0 289.0 09.Aug.2029 58.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.275,65 0.0 10871.0 326.0 06.Apr.2034 125.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 109.277,51 0.0 10885.0 343.0 01.März2029 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.283,93 0.0 8636.0 546.0 21.Sept.2036 248.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.306,62 0.0 10873.0 434.0 25.Feb.2030 100.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.331,50 0.0 10865.0 622.0 03.Mai2032 185.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 109.335,37 0.0 10931.0 287.0 21.Juli2028 25.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 108.966,88 0.0 10897.0 285.0 12.Juli2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.142,37 0.0 8717.0 981.0 05.Sept.2035 13.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 109.207,22 0.0 10859.0 426.0 18.Jan.2030 88.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.218,52 0.0 10863.0 627.0 05.Mai2032 163.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 109.338,34 0.0 7230.0 4.0 08.Sept.2025 175.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 108.602,07 0.0 10841.0 467.0 27.Juli2050 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 108.615,65 0.0 8997.0 439.0 04.Mai2030 175.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 108.632,84 0.0 10841.0 362.0 07.Mai2029 63.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 108.645,13 0.0 10849.0 376.0 09.Juli2029 100.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 108.649,93 0.0 10625.0 382.0 01.Apr.2030 595.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.657,56 0.0 10821.0 340.0 26.Feb.2030 78.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 108.748,46 0.0 10642.0 587.0 15.Apr.2033 640.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 108.773,73 0.0 7193.0 53.0 10.März2026 176.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 108.816,13 0.0 10874.0 530.0 15.Aug.2031 225.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.838,33 0.0 10836.0 312.0 26.Okt.2029 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.856,06 0.0 10860.0 306.0 04.Okt.2028 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.870,15 0.0 10596.0 818.0 15.Sept.2037 650.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 108.890,76 0.0 10749.0 503.0 18.Jan.2031 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 108.948,86 0.0 7228.0 1400.0 21.Jan.2050 363.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 108.882,93 0.0 10863.0 350.0 20.März2029 50.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 108.905,92 0.0 10839.0 542.0 25.Mai2031 175.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 108.254,64 0.0 10621.0 282.0 01.Nov.2029 641.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 108.298,44 0.0 10814.0 373.0 22.Juni2029 75.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.370,24 0.0 10777.0 533.0 29.März2031 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 108.377,59 0.0 10662.0 1301.0 15.Nov.2053 625.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.393,48 0.0 10724.0 372.0 09.Okt.2039 113.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.397,75 0.0 10818.0 371.0 20.Juni2029 100.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 108.417,20 0.0 10778.0 414.0 03.Dez.2029 75.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 108.425,56 0.0 10635.0 277.0 01.Nov.2028 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.506,65 0.0 8472.0 1401.0 15.März2055 467.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 108.513,98 0.0 8664.0 582.0 01.Feb.2032 245.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 108.538,43 0.0 10845.0 382.0 28.Juli2029 100.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 108.547,70 0.0 10606.0 945.0 30.März2040 613.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.561,09 0.0 10853.0 625.0 24.Aug.2034 614.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.578,31 0.0 10819.0 334.0 21.Jan.2029 56.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.590,19 0.0 10803.0 443.0 08.Apr.2030 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.314,27 0.0 10831.0 327.0 13.Dez.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.385,05 0.0 10834.0 315.0 03.Nov.2028 5.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.479,18 0.0 10847.0 306.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.558,82 0.0 10856.0 304.0 22.Sept.2028 0.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 107.849,15 0.0 10720.0 531.0 31.März2031 138.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 107.861,70 0.0 8972.0 500.0 30.Jan.2031 225.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.903,16 0.0 10633.0 603.0 19.Mai2034 585.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 107.940,65 0.0 10747.0 335.0 31.Dez.2079 138.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.941,91 0.0 10723.0 417.0 15.Dez.2029 88.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 108.026,02 0.0 10721.0 521.0 21.Feb.2031 138.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 108.045,51 0.0 8537.0 924.0 15.Nov.2037 380.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.058,85 0.0 10775.0 637.0 06.Juli2032 188.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 108.079,34 0.0 10712.0 608.0 28.März2032 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 108.081,22 0.0 10789.0 1003.0 15.Feb.2041 615.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.849,48 0.0 10776.0 315.0 02.Nov.2028 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 107.971,57 0.0 10796.0 321.0 24.Nov.2028 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.159,72 0.0 10815.0 308.0 05.Okt.2028 1.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 107.502,77 0.0 10530.0 639.0 15.Sept.2032 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 107.549,41 0.0 10517.0 272.0 03.Okt.2028 599.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 107.600,82 0.0 10660.0 767.0 22.Apr.2034 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.610,68 0.0 10726.0 332.0 19.Jan.2030 50.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.618,16 0.0 10753.0 335.0 18.Jan.2029 13.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.656,79 0.0 10577.0 658.0 28.Okt.2034 575.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.702,09 0.0 7138.0 116.0 02.Nov.2026 185.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.720,68 0.0 10717.0 432.0 09.Feb.2030 88.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.751,40 0.0 10620.0 656.0 01.Juni2034 655.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 107.751,65 0.0 8075.0 1318.0 12.Okt.2110 575.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 107.777,84 0.0 10738.0 450.0 23.Apr.2030 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.469,15 0.0 7.0 174.0 10.Juni2027 213.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.575,71 0.0 1.0 602.0 15.März2034 838.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.570,21 0.0 10749.0 340.0 02.Feb.2029 13.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 107.605,53 0.0 10708.0 414.0 25.Nov.2029 60.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.752,85 0.0 10775.0 335.0 15.Jan.2029 0.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.117,09 0.0 10655.0 393.0 06.Sept.2029 50.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 107.123,65 0.0 8900.0 536.0 15.Juli2031 240.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 107.125,24 0.0 10612.0 294.0 03.Jan.2030 685.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.127,96 0.0 10706.0 349.0 09.März2029 13.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 107.145,34 0.0 10666.0 448.0 26.Apr.2030 125.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.175,83 0.0 10670.0 433.0 08.Feb.2030 75.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.178,43 0.0 10430.0 699.0 15.März2055 635.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 107.200,39 0.0 10658.0 405.0 23.Okt.2029 63.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 107.219,09 0.0 10264.0 277.0 12.Sept.2028 413.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 107.250,38 0.0 10425.0 222.0 10.März2028 650.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.278,02 0.0 10675.0 792.0 05.Juni2034 200.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.303,37 0.0 10675.0 413.0 21.Nov.2029 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.306,06 0.0 10712.0 351.0 22.März2029 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.351,13 0.0 10722.0 376.0 11.Juli2030 88.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.366,82 0.0 10451.0 585.0 01.März2033 588.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 107.377,76 0.0 10481.0 595.0 08.März2033 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.427,61 0.0 10477.0 649.0 15.März2034 595.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.449,69 0.0 10735.0 373.0 10.Juni2029 40.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 107.451,93 0.0 10734.0 320.0 19.Nov.2028 13.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.177,78 0.0 10708.0 352.0 20.März2029 20.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 106.731,86 0.0 10653.0 347.0 09.März2029 38.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 106.734,07 0.0 10514.0 201.0 01.Dez.2027 675.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.812,70 0.0 8771.0 1086.0 15.Mai2042 463.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.863,70 0.0 10654.0 551.0 15.Juni2031 140.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.864,09 0.0 10532.0 580.0 15.Nov.2032 550.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 106.864,89 0.0 10432.0 655.0 15.März2034 570.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 106.894,97 0.0 10586.0 511.0 18.Jan.2031 148.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.901,75 0.0 10610.0 702.0 13.Apr.2033 185.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 106.914,83 0.0 10640.0 429.0 24.Jan.2030 75.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.953,18 0.0 6969.0 1392.0 15.März2051 360.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 106.976,30 0.0 7093.0 1412.0 16.Jan.2050 350.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 106.980,67 0.0 10685.0 303.0 21.Sept.2028 13.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.028,30 0.0 10649.0 398.0 24.Sept.2029 50.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 107.062,29 0.0 10562.0 617.0 20.Mai2033 540.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.082,90 0.0 10631.0 577.0 17.Jan.2033 713.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.090,25 0.0 10686.0 465.0 23.Juni2030 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.875,93 0.0 7091.0 265.0 01.Juni2028 200.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 106.792,11 0.0 10496.0 1261.0 15.März2043 350.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 106.915,67 0.0 10463.0 1298.0 02.Feb.2044 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.967,73 0.0 10697.0 376.0 15.Juni2029 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.367,46 0.0 10432.0 1009.0 15.Jan.2038 288.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 106.386,33 0.0 10465.0 313.0 15.Mai2029 620.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.396,29 0.0 10612.0 399.0 15.Sept.2029 25.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.462,90 0.0 10428.0 724.0 23.Okt.2035 638.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.470,51 0.0 10503.0 328.0 01.Juni2029 610.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.493,42 0.0 10367.0 528.0 01.März2032 550.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.530,04 0.0 10653.0 334.0 11.Jan.2029 0.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 106.554,83 0.0 10536.0 608.0 12.Juni2034 584.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 106.567,68 0.0 10544.0 256.0 16.Juni2028 582.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 106.572,46 0.0 10524.0 673.0 13.Dez.2032 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 106.610,11 0.0 10615.0 823.0 29.Jan.2037 611.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 106.684,89 0.0 8158.0 1340.0 15.Juli2049 425.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.689,92 0.0 10653.0 337.0 01.Feb.2030 25.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 106.692,26 0.0 10384.0 1062.0 03.Sept.2038 250.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 106.694,66 0.0 10440.0 591.0 11.Apr.2033 613.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.500,63 0.0 10635.0 457.0 23.Apr.2030 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 106.531,52 0.0 10634.0 457.0 29.Apr.2030 50.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 106.661,43 0.0 10659.0 375.0 20.Juni2029 35.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.968,76 0.0 10355.0 598.0 15.März2033 540.0
KFW KFW Government Related 105.973,93 0.0 10443.0 451.0 29.Okt.2030 475.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.978,64 0.0 10564.0 450.0 15.Apr.2030 80.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 105.985,23 0.0 10581.0 631.0 15.Aug.2033 585.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 105.988,50 0.0 10401.0 518.0 30.Sept.2051 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 105.996,67 0.0 10589.0 471.0 25.Juli2031 100.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 106.000,75 0.0 10360.0 642.0 08.Sept.2033 515.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.016,89 0.0 10435.0 898.0 18.Jan.2036 238.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 106.019,41 0.0 10453.0 924.0 15.Nov.2038 532.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.021,41 0.0 10504.0 491.0 05.Okt.2030 95.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 106.044,89 0.0 10489.0 1017.0 15.Juni2041 585.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.062,11 0.0 10555.0 264.0 27.Juli2029 634.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.068,10 0.0 10565.0 644.0 01.Feb.2035 605.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 106.107,38 0.0 10417.0 320.0 19.Apr.2029 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 106.118,77 0.0 10374.0 659.0 23.März2034 560.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 106.121,69 0.0 7312.0 1403.0 19.Aug.2049 360.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 106.126,61 0.0 10356.0 309.0 18.März2029 585.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.128,67 0.0 10585.0 397.0 09.Sept.2029 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 106.138,67 0.0 10360.0 385.0 02.März2030 525.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 106.168,38 0.0 10004.0 414.0 28.Mai2030 438.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 106.205,80 0.0 10602.0 691.0 15.Aug.2034 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.215,54 0.0 10342.0 222.0 01.März2028 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.233,76 0.0 10328.0 706.0 01.März2035 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 106.247,19 0.0 10502.0 968.0 01.Juni2039 520.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 106.252,97 0.0 10364.0 650.0 15.März2034 585.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 106.258,87 0.0 10442.0 576.0 01.Nov.2032 565.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 106.260,63 0.0 10369.0 656.0 11.März2034 561.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.265,43 0.0 10491.0 669.0 15.Nov.2032 150.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 106.291,53 0.0 10432.0 529.0 09.Dez.2041 238.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.129,69 0.0 10607.0 398.0 06.Sept.2029 5.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.145,01 0.0 10428.0 2142.0 07.März2073 340.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.253,69 0.0 10621.0 379.0 29.Juni2029 25.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 106.082,55 0.0 10562.0 377.0 01.Sept.2054 650.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 105.590,91 0.0 10257.0 1206.0 15.März2054 675.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.597,93 0.0 10323.0 600.0 15.März2033 530.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.629,26 0.0 10343.0 234.0 15.Apr.2028 605.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.654,76 0.0 10453.0 679.0 15.Juni2034 570.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 105.667,46 0.0 10486.0 300.0 09.Jan.2030 617.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.681,08 0.0 10437.0 482.0 01.Juni2031 555.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 105.687,50 0.0 8387.0 708.0 01.Dez.2033 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.754,99 0.0 10404.0 689.0 24.Apr.2034 505.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 105.760,13 0.0 10339.0 684.0 01.Okt.2034 588.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 105.775,22 0.0 10337.0 311.0 15.März2029 538.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.794,81 0.0 10388.0 643.0 15.Okt.2033 525.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.803,28 0.0 10507.0 616.0 11.März2032 138.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.810,73 0.0 10349.0 636.0 15.Sept.2033 520.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.819,73 0.0 10317.0 657.0 01.März2034 545.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 105.833,90 0.0 7018.0 207.0 15.Okt.2027 141.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.857,76 0.0 10316.0 387.0 01.März2030 525.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 105.895,40 0.0 10414.0 651.0 21.Sept.2032 163.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 105.904,12 0.0 10575.0 471.0 09.Juli2030 100.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.909,74 0.0 10348.0 532.0 17.März2032 550.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 105.924,98 0.0 10473.0 753.0 04.Apr.2034 225.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.956,46 0.0 10304.0 541.0 01.Sept.2052 600.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.593,93 0.0 10463.0 595.0 01.Dez.2031 113.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 105.624,76 0.0 10548.0 458.0 29.Apr.2030 38.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.629,71 0.0 10550.0 408.0 15.Okt.2029 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.665,55 0.0 10545.0 418.0 25.Nov.2029 25.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 105.683,26 0.0 10485.0 613.0 05.März2032 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.692,99 0.0 6987.0 1163.0 18.Juni2042 430.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.771,90 0.0 10577.0 1569.0 20.Mai2041 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.704,74 0.0 10369.0 436.0 01.Sept.2030 488.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 105.292,80 0.0 10290.0 663.0 15.März2034 535.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.293,55 0.0 10363.0 329.0 24.Apr.2029 490.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 105.297,37 0.0 10513.0 362.0 04.Mai2029 45.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.299,84 0.0 10447.0 522.0 17.Feb.2032 138.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 105.340,64 0.0 10227.0 707.0 15.März2035 575.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 105.367,76 0.0 10319.0 666.0 30.März2034 538.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.407,68 0.0 10297.0 394.0 15.März2030 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 105.425,21 0.0 10512.0 1048.0 07.Feb.2042 588.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 105.433,82 0.0 10307.0 598.0 21.März2033 550.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 105.444,56 0.0 10333.0 724.0 15.Apr.2035 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.449,60 0.0 10324.0 468.0 15.März2031 495.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 105.454,98 0.0 10344.0 318.0 08.Apr.2029 526.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.477,14 0.0 10296.0 713.0 17.März2035 570.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.551,98 0.0 10375.0 196.0 05.Nov.2027 585.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.560,94 0.0 10439.0 695.0 01.Juni2034 495.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.570,06 0.0 10453.0 489.0 15.Juni2031 525.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.223,39 0.0 10514.0 438.0 04.Feb.2030 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.265,17 0.0 10520.0 434.0 18.Jan.2030 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.356,17 0.0 10480.0 795.0 25.Mai2034 188.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.386,79 0.0 10523.0 458.0 30.Apr.2030 42.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 105.534,67 0.0 10528.0 647.0 29.Juni2032 138.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 105.334,38 0.0 10299.0 1177.0 01.Okt.2053 583.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.862,71 0.0 10342.0 482.0 15.Mai2031 513.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 104.867,14 0.0 10469.0 599.0 15.Feb.2033 579.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 104.870,30 0.0 10410.0 596.0 23.Nov.2031 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 104.875,91 0.0 10486.0 802.0 25.Aug.2036 613.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 104.876,37 0.0 10365.0 680.0 15.Feb.2033 200.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.893,87 0.0 10486.0 435.0 21.Jan.2030 5.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 104.968,96 0.0 10457.0 546.0 07.Mai2031 113.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.978,66 0.0 10263.0 652.0 04.Apr.2034 595.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 104.980,42 0.0 10306.0 635.0 01.Nov.2033 600.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.985,51 0.0 10268.0 668.0 15.März2034 515.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 105.001,95 0.0 7897.0 1316.0 14.Sept.2048 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.007,49 0.0 10486.0 460.0 06.Mai2030 40.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 105.009,17 0.0 10356.0 519.0 15.Nov.2031 515.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.011,08 0.0 10306.0 471.0 15.Apr.2031 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.024,85 0.0 10234.0 533.0 04.Apr.2032 563.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.054,50 0.0 10475.0 438.0 18.Feb.2030 50.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 105.066,48 0.0 10357.0 625.0 01.Dez.2042 175.0
USB US BANCORP Unternehmen 105.071,65 0.0 8743.0 465.0 22.Juli2030 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.079,14 0.0 10353.0 570.0 06.Okt.2031 150.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.079,89 0.0 10455.0 511.0 02.Dez.2030 63.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 105.083,00 0.0 10259.0 351.0 02.Sept.2029 515.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 105.131,09 0.0 10324.0 545.0 15.Apr.2032 520.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.138,82 0.0 10500.0 400.0 16.Sept.2029 13.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 105.152,30 0.0 10342.0 1274.0 20.Mai2055 650.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 105.152,52 0.0 10352.0 201.0 01.Dez.2027 690.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.174,90 0.0 10292.0 661.0 01.Apr.2034 560.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.175,08 0.0 10475.0 459.0 29.Jan.2032 563.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.210,73 0.0 10493.0 553.0 02.Juli2031 163.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.914,78 0.0 10490.0 405.0 01.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.920,66 0.0 10489.0 437.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.033,90 0.0 10440.0 794.0 05.Mai2034 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.104,92 0.0 10510.0 421.0 26.Nov.2029 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.189,76 0.0 10518.0 415.0 07.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.189,87 0.0 10510.0 455.0 09.Apr.2030 20.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.196,99 0.0 10520.0 421.0 26.Nov.2029 0.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 104.468,86 0.0 10186.0 721.0 01.März2035 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.501,52 0.0 10307.0 684.0 17.Mai2034 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 104.517,81 0.0 10373.0 299.0 07.Jan.2029 580.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 104.526,52 0.0 10393.0 521.0 19.Jan.2031 85.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 104.528,47 0.0 6968.0 1428.0 25.Aug.2050 350.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.538,65 0.0 10430.0 554.0 17.Mai2031 75.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.542,18 0.0 10390.0 658.0 15.Jan.2034 565.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.562,34 0.0 10405.0 649.0 24.Jan.2035 571.0
SSB SOUTH STATE CORP Unternehmen 104.563,12 0.0 10314.0 404.0 13.Juni2035 700.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.611,78 0.0 10341.0 334.0 01.Juni2029 510.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 104.628,49 0.0 10230.0 723.0 21.März2035 540.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.629,72 0.0 10314.0 207.0 18.Nov.2027 546.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.645,42 0.0 10348.0 589.0 04.Dez.2031 138.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.651,25 0.0 10364.0 337.0 15.Juni2029 515.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.663,94 0.0 10319.0 165.0 01.Juni2027 625.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 104.671,00 0.0 10362.0 588.0 06.Nov.2031 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 104.680,32 0.0 10190.0 99.0 15.Sept.2026 622.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.696,09 0.0 10304.0 329.0 17.Apr.2029 463.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 104.699,85 0.0 10444.0 555.0 05.Juni2031 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.701,71 0.0 10336.0 964.0 30.Nov.2039 560.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.726,36 0.0 10419.0 651.0 22.Jan.2035 568.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 104.735,98 0.0 10421.0 491.0 23.Juli2032 572.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.752,46 0.0 10332.0 688.0 13.Mai2034 500.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.773,65 0.0 10465.0 461.0 05.Mai2030 35.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.781,80 0.0 10340.0 520.0 19.Nov.2031 513.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.522,58 0.0 10390.0 624.0 06.Apr.2032 138.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.686,92 0.0 10469.0 385.0 18.Juli2029 0.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 104.697,23 0.0 10291.0 1835.0 19.Feb.2055 300.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.741,56 0.0 10473.0 411.0 22.Okt.2029 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.771,37 0.0 10476.0 413.0 29.Okt.2029 1.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 104.115,71 0.0 10326.0 685.0 01.Juli2034 563.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 104.117,02 0.0 10191.0 543.0 01.Apr.2032 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.123,64 0.0 10187.0 313.0 15.März2029 505.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 104.139,13 0.0 10188.0 313.0 15.März2029 505.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.163,63 0.0 10202.0 680.0 22.März2034 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.164,42 0.0 10378.0 542.0 30.Jan.2032 530.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.173,29 0.0 10180.0 663.0 15.März2034 530.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 104.175,76 0.0 6818.0 693.0 30.Okt.2034 605.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.186,47 0.0 10402.0 390.0 15.Feb.2030 530.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.187,71 0.0 10224.0 678.0 04.Apr.2034 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.198,19 0.0 10290.0 617.0 01.Juni2033 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 104.203,38 0.0 10213.0 400.0 14.März2030 461.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 104.216,33 0.0 10419.0 484.0 28.Juli2030 25.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.240,43 0.0 10290.0 686.0 22.Mai2034 515.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 104.245,96 0.0 10246.0 322.0 20.Apr.2029 510.0
CDW CDW LLC Unternehmen 104.262,62 0.0 10178.0 389.0 01.März2030 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.265,54 0.0 10289.0 330.0 17.Mai2029 500.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 104.266,45 0.0 10321.0 1653.0 30.Mai2054 375.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 104.293,88 0.0 10227.0 674.0 03.Apr.2034 511.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.304,32 0.0 10213.0 730.0 15.März2035 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.315,60 0.0 10269.0 722.0 09.Mai2036 546.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.342,31 0.0 10363.0 495.0 07.Okt.2030 69.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.352,29 0.0 10288.0 726.0 15.Juli2035 615.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.377,53 0.0 6891.0 1176.0 13.Nov.2040 235.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.384,96 0.0 10247.0 683.0 11.Apr.2034 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.405,00 0.0 10379.0 596.0 19.Jan.2038 595.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.408,10 0.0 10403.0 729.0 24.Mai2033 125.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.414,69 0.0 10209.0 465.0 15.März2031 520.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 104.431,68 0.0 10311.0 667.0 13.Nov.2032 125.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.432,85 0.0 10394.0 671.0 26.Juli2035 588.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.435,93 0.0 10229.0 314.0 15.März2029 480.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.448,48 0.0 10412.0 1007.0 06.Feb.2041 588.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.449,58 0.0 10405.0 588.0 01.Feb.2034 582.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 104.213,63 0.0 1034.0 119.0 12.Nov.2026 100.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.313,64 0.0 10431.0 449.0 11.März2030 1.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 104.444,85 0.0 10371.0 1010.0 16.Mai2037 225.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 103.715,63 0.0 10241.0 1042.0 15.März2038 250.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 103.720,30 0.0 10219.0 728.0 20.Mai2035 575.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.720,46 0.0 10131.0 732.0 01.Apr.2035 510.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 103.725,36 0.0 10215.0 739.0 09.Mai2035 530.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 103.731,22 0.0 10219.0 675.0 15.Mai2034 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.744,64 0.0 10216.0 626.0 02.Mai2033 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.744,94 0.0 10111.0 722.0 01.Mai2035 555.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.745,83 0.0 10335.0 390.0 29.Jan.2031 522.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.748,64 0.0 10322.0 626.0 21.Juli2034 542.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.755,79 0.0 10328.0 522.0 15.Jan.2031 66.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.760,92 0.0 10175.0 676.0 01.Apr.2034 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.812,70 0.0 10256.0 209.0 02.Dez.2028 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 103.824,97 0.0 10349.0 542.0 24.Mai2032 110.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 103.836,80 0.0 10266.0 742.0 15.Juni2035 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.843,48 0.0 10163.0 410.0 15.Mai2030 460.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 103.902,30 0.0 10187.0 232.0 28.März2028 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.923,49 0.0 10210.0 605.0 21.Apr.2034 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.941,78 0.0 10389.0 472.0 22.Feb.2031 510.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.945,44 0.0 10340.0 697.0 21.Juli2039 561.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 103.947,49 0.0 10285.0 1311.0 23.Juni2055 625.0
MET METLIFE INC Unternehmen 103.970,15 0.0 10292.0 719.0 15.Dez.2034 530.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 103.971,57 0.0 10189.0 397.0 15.März2030 465.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.971,64 0.0 10296.0 337.0 15.Juni2029 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.973,97 0.0 10197.0 996.0 15.Okt.2040 550.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.974,21 0.0 10311.0 255.0 28.Juni2028 535.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.995,65 0.0 10156.0 690.0 15.Sept.2034 545.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.032,86 0.0 10305.0 1436.0 28.Juni2063 610.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.039,27 0.0 10143.0 688.0 02.Sept.2034 540.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.043,35 0.0 10256.0 742.0 14.Mai2035 525.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 104.047,53 0.0 10172.0 662.0 21.März2034 540.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.056,98 0.0 10357.0 308.0 24.Jan.2030 543.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.079,74 0.0 10175.0 659.0 14.März2035 519.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.080,68 0.0 10360.0 507.0 09.Nov.2030 52.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 103.899,74 0.0 69.0 643.0 20.Juni2032 160.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.827,28 0.0 10331.0 719.0 19.Apr.2033 125.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.832,04 0.0 10383.0 450.0 14.März2030 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.901,55 0.0 10388.0 464.0 06.Mai2030 5.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.932,47 0.0 10354.0 728.0 09.Mai2033 113.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 103.964,51 0.0 6856.0 1209.0 01.Dez.2043 440.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.359,44 0.0 10154.0 614.0 15.Apr.2033 500.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.362,48 0.0 10301.0 642.0 01.Aug.2033 510.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 103.372,25 0.0 6754.0 1160.0 05.Apr.2044 485.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.378,42 0.0 10279.0 498.0 15.Juli2031 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.382,90 0.0 10183.0 543.0 10.Mai2033 527.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 103.401,32 0.0 10111.0 480.0 06.Feb.2031 413.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 103.407,44 0.0 10220.0 249.0 01.Juni2028 510.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 103.411,50 0.0 10127.0 356.0 10.Sept.2030 464.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.431,58 0.0 5896.0 1742.0 08.Feb.2061 280.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 103.456,26 0.0 10284.0 694.0 15.Juli2034 540.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 103.496,68 0.0 10141.0 727.0 07.Apr.2035 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.509,74 0.0 10169.0 1319.0 15.Mai2055 605.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.509,80 0.0 10305.0 390.0 24.Jan.2031 516.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.529,06 0.0 10308.0 712.0 30.Jan.2036 618.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.546,07 0.0 10115.0 704.0 07.Feb.2034 375.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.548,52 0.0 10232.0 574.0 17.Sept.2031 113.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.552,75 0.0 10291.0 390.0 09.Jan.2030 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.601,13 0.0 10262.0 582.0 04.Nov.2032 105.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 103.612,84 0.0 10328.0 505.0 31.Dez.2079 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.616,65 0.0 10345.0 607.0 15.Feb.2033 535.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.618,78 0.0 10203.0 739.0 15.Juni2035 550.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 103.626,12 0.0 10194.0 1002.0 15.Nov.2041 600.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.628,10 0.0 10191.0 1442.0 14.Mai2065 605.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 103.628,30 0.0 10125.0 353.0 01.Sept.2029 490.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.639,83 0.0 10308.0 490.0 09.Sept.2030 50.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.651,13 0.0 10229.0 524.0 15.Nov.2031 485.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 103.679,40 0.0 7363.0 1441.0 13.Jan.2051 360.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.688,08 0.0 10333.0 680.0 01.Feb.2034 515.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 103.709,32 0.0 10104.0 711.0 15.März2035 565.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 103.616,10 0.0 10339.0 648.0 05.Juli2032 138.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.002,91 0.0 10073.0 731.0 01.Apr.2035 515.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.008,05 0.0 10284.0 395.0 14.Feb.2031 513.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.013,87 0.0 10229.0 383.0 07.Jan.2030 535.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.015,11 0.0 10204.0 687.0 21.Juni2034 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 103.018,46 0.0 10284.0 761.0 12.Feb.2035 463.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 103.020,50 0.0 10152.0 709.0 15.Nov.2034 535.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 103.026,35 0.0 10103.0 611.0 01.Apr.2033 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 103.040,06 0.0 10270.0 539.0 03.Feb.2032 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.050,20 0.0 10093.0 357.0 11.Sept.2030 463.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.053,72 0.0 10030.0 825.0 15.Apr.2037 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.062,24 0.0 10276.0 503.0 05.Aug.2032 515.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.096,04 0.0 10194.0 377.0 01.Dez.2029 490.0
DE DEERE & CO Unternehmen 103.111,03 0.0 10253.0 1384.0 19.Jan.2055 570.0
T AT&T INC Unternehmen 103.115,88 0.0 10188.0 755.0 15.Aug.2035 538.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.118,02 0.0 10151.0 613.0 01.Mai2034 504.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 103.119,90 0.0 10106.0 672.0 02.Apr.2034 515.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 103.141,51 0.0 10283.0 550.0 19.Mai2031 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.142,71 0.0 10203.0 420.0 03.Juni2030 481.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.143,68 0.0 10250.0 504.0 10.Juli2031 505.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 103.155,57 0.0 10235.0 342.0 25.Juni2029 475.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 103.164,45 0.0 10101.0 146.0 08.März2027 463.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.198,53 0.0 10280.0 397.0 24.Jan.2030 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.199,75 0.0 10223.0 749.0 15.Juni2035 530.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.213,07 0.0 10259.0 597.0 15.Jan.2033 550.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 103.223,66 0.0 10229.0 604.0 26.Jan.2032 138.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 103.231,80 0.0 10308.0 562.0 11.Juni2031 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.247,24 0.0 10175.0 708.0 20.Nov.2035 562.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.249,14 0.0 10203.0 688.0 01.Juni2034 515.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.262,57 0.0 10087.0 721.0 15.März2035 535.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.262,82 0.0 10280.0 348.0 23.Juli2030 510.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 103.263,27 0.0 10183.0 465.0 15.Jan.2031 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.271,33 0.0 10248.0 632.0 01.Juli2033 515.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 103.272,12 0.0 10126.0 356.0 15.Sept.2029 450.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 103.281,48 0.0 10178.0 412.0 07.Mai2031 495.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.310,69 0.0 10095.0 228.0 31.Jan.2028 413.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 103.326,07 0.0 10180.0 702.0 14.Nov.2034 540.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.326,94 0.0 10306.0 469.0 07.Feb.2031 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.215,39 0.0 10321.0 480.0 02.Juli2030 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.233,17 0.0 10306.0 742.0 14.Juli2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.328,41 0.0 10291.0 627.0 02.März2032 75.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 102.600,75 0.0 10239.0 648.0 09.Juli2032 138.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.607,81 0.0 10227.0 396.0 01.Feb.2030 485.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.609,99 0.0 10160.0 754.0 15.Juni2035 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.649,44 0.0 10106.0 368.0 22.Okt.2030 460.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.653,73 0.0 10075.0 362.0 06.Okt.2029 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.657,84 0.0 10246.0 395.0 12.Feb.2031 505.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.680,06 0.0 10092.0 407.0 18.März2030 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.689,09 0.0 10234.0 617.0 01.Feb.2033 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.695,03 0.0 10003.0 3.0 02.März2026 551.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.697,22 0.0 10264.0 315.0 22.Feb.2029 490.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.703,52 0.0 10173.0 708.0 12.Juni2034 475.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 102.706,14 0.0 10081.0 1315.0 30.Apr.2054 590.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.709,05 0.0 10097.0 522.0 10.Okt.2031 460.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 102.711,04 0.0 10209.0 624.0 28.Apr.2032 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.712,52 0.0 10103.0 155.0 23.Apr.2028 494.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.723,55 0.0 10135.0 205.0 03.Nov.2027 438.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.726,93 0.0 10036.0 1104.0 15.Sept.2043 530.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.765,66 0.0 10274.0 549.0 24.Feb.2032 495.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 102.772,05 0.0 10048.0 47.0 22.März2026 535.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 102.778,70 0.0 10164.0 734.0 15.Juni2035 575.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.811,23 0.0 10156.0 164.0 21.Mai2027 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.833,52 0.0 10237.0 310.0 23.Jan.2030 501.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.836,86 0.0 10082.0 582.0 15.Sept.2032 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.841,93 0.0 10074.0 656.0 08.Sept.2033 450.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.855,00 0.0 10204.0 582.0 18.Sept.2031 75.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.862,18 0.0 10039.0 728.0 05.März2035 520.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 102.867,10 0.0 10190.0 738.0 23.Juni2035 555.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.882,31 0.0 10123.0 521.0 23.Okt.2031 485.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 102.916,14 0.0 10255.0 539.0 24.März2031 75.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.920,84 0.0 10170.0 757.0 24.Okt.2033 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.931,59 0.0 10241.0 348.0 19.Juli2030 504.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.954,63 0.0 10156.0 475.0 15.Feb.2031 470.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 102.956,46 0.0 10257.0 729.0 31.Jan.2035 540.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.961,44 0.0 10252.0 311.0 25.Jan.2029 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.963,59 0.0 10159.0 757.0 12.Mai2035 475.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 102.782,49 0.0 10156.0 984.0 01.Dez.2039 520.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.227,24 0.0 10215.0 316.0 20.Feb.2029 475.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 102.231,96 0.0 10199.0 577.0 10.Aug.2033 541.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.233,94 0.0 10165.0 700.0 15.Juli2034 515.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.236,58 0.0 10084.0 520.0 10.Nov.2032 474.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.244,51 0.0 10133.0 382.0 15.Dez.2029 463.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 102.246,05 0.0 10128.0 1309.0 30.Juni2055 620.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.270,89 0.0 10095.0 245.0 04.Mai2028 425.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 102.285,77 0.0 10022.0 99.0 11.Sept.2027 451.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.300,24 0.0 10214.0 270.0 14.Aug.2028 480.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 102.331,59 0.0 10208.0 542.0 19.März2031 50.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.353,83 0.0 10079.0 621.0 01.Mai2033 490.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.358,17 0.0 10219.0 764.0 15.Aug.2035 550.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 102.367,24 0.0 10088.0 619.0 11.Mai2033 510.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.369,57 0.0 10193.0 690.0 26.Juli2035 528.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.385,25 0.0 6719.0 1349.0 22.Apr.2051 311.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.390,39 0.0 10232.0 393.0 21.Feb.2030 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.402,38 0.0 10205.0 225.0 01.Feb.2029 512.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.403,20 0.0 10148.0 779.0 12.Juni2035 450.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 102.404,83 0.0 10213.0 720.0 13.Juli2033 199.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.406,79 0.0 10208.0 353.0 02.Aug.2030 497.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.419,30 0.0 10185.0 309.0 15.Jan.2030 503.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.429,25 0.0 10141.0 423.0 05.Juni2030 455.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.437,35 0.0 10226.0 1327.0 15.Aug.2053 595.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.460,72 0.0 10225.0 719.0 12.Feb.2036 542.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.463,39 0.0 10211.0 392.0 30.Jan.2030 488.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 102.488,22 0.0 10011.0 134.0 22.Jan.2027 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.492,96 0.0 10026.0 732.0 15.März2035 500.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 102.493,74 0.0 10226.0 737.0 10.Feb.2035 520.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.500,17 0.0 10227.0 391.0 10.Feb.2030 513.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.511,17 0.0 10235.0 648.0 14.Aug.2033 495.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 102.520,62 0.0 10076.0 515.0 15.Okt.2031 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.536,82 0.0 10211.0 309.0 30.Jan.2029 588.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 102.538,47 0.0 10058.0 145.0 12.März2027 432.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.552,26 0.0 10054.0 150.0 01.Apr.2027 455.0
T AT&T INC Unternehmen 102.554,39 0.0 10147.0 434.0 15.Aug.2030 470.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 102.557,03 0.0 10198.0 568.0 15.Juli2032 510.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.245,70 0.0 10223.0 479.0 02.Juli2030 10.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.278,37 0.0 10228.0 508.0 14.Okt.2030 0.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.844,52 0.0 10114.0 349.0 29.Juni2029 445.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 101.856,35 0.0 10111.0 599.0 01.Dez.2031 88.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.866,08 0.0 10032.0 732.0 24.Okt.2034 455.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.870,94 0.0 10060.0 636.0 10.Mai2033 430.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.873,15 0.0 10028.0 196.0 28.Sept.2027 388.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.891,06 0.0 9988.0 582.0 15.Sept.2032 450.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.909,81 0.0 9993.0 704.0 07.Okt.2034 513.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 101.914,61 0.0 10168.0 313.0 08.Feb.2029 460.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.918,71 0.0 10145.0 180.0 22.Juli2028 498.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.925,65 0.0 10101.0 342.0 14.Juni2030 457.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 101.930,79 0.0 10071.0 718.0 01.Dez.2034 515.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 101.935,21 0.0 9921.0 1281.0 15.März2055 610.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.947,64 0.0 10112.0 346.0 20.Juni2029 450.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 101.957,95 0.0 9965.0 671.0 15.März2034 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.961,57 0.0 10144.0 307.0 15.Jan.2029 455.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 101.975,44 0.0 10005.0 647.0 04.Okt.2033 488.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 102.030,30 0.0 10089.0 369.0 31.Jan.2031 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.048,79 0.0 10120.0 468.0 15.Jan.2031 465.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.069,13 0.0 10014.0 697.0 13.März2034 425.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 102.100,40 0.0 10111.0 774.0 14.März2034 188.0
WMT WALMART INC Unternehmen 102.100,66 0.0 10027.0 186.0 09.Sept.2027 395.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 102.107,21 0.0 10145.0 714.0 15.Jan.2035 575.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 102.135,23 0.0 6310.0 201.0 27.Okt.2027 340.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.141,79 0.0 10155.0 223.0 10.Jan.2028 460.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 102.143,06 0.0 10029.0 271.0 26.Sept.2028 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.164,74 0.0 10200.0 674.0 15.Feb.2034 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.173,72 0.0 10173.0 225.0 24.Jan.2029 498.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 102.181,63 0.0 6144.0 2095.0 20.Jan.2050 70.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.201,88 0.0 10196.0 312.0 08.Feb.2029 487.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 102.207,35 0.0 10221.0 684.0 26.Feb.2034 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.850,09 0.0 7.0 1028.0 10.Sept.2037 225.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.889,74 0.0 10115.0 876.0 25.März2035 150.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.912,94 0.0 10180.0 517.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 101.988,19 0.0 10198.0 504.0 30.Sept.2030 1.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.468,62 0.0 10132.0 321.0 13.Feb.2029 413.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.477,87 0.0 9913.0 704.0 28.Aug.2034 475.0
T AT&T INC Unternehmen 101.492,53 0.0 6677.0 1269.0 25.Mai2047 485.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.493,76 0.0 10104.0 600.0 24.Jan.2034 507.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.514,49 0.0 10104.0 727.0 17.Juli2034 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.538,93 0.0 9999.0 444.0 15.Okt.2030 425.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.543,65 0.0 10117.0 351.0 28.Juli2030 477.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.577,79 0.0 9957.0 118.0 01.März2028 413.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.589,77 0.0 10067.0 165.0 15.Juni2027 465.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 101.594,25 0.0 10140.0 226.0 11.Feb.2028 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.610,31 0.0 10119.0 178.0 25.Juli2028 485.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.636,02 0.0 9906.0 685.0 06.Sept.2034 545.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.642,29 0.0 10014.0 233.0 17.Apr.2028 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.649,21 0.0 10020.0 156.0 27.Apr.2028 438.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 101.658,88 0.0 10120.0 802.0 29.Mai2034 163.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.662,91 0.0 10111.0 134.0 16.Jan.2027 500.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 101.692,67 0.0 10102.0 587.0 25.Sept.2031 63.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.701,73 0.0 10149.0 359.0 09.Aug.2029 455.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.744,51 0.0 10128.0 177.0 22.Juli2028 495.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.746,09 0.0 10161.0 227.0 15.Feb.2028 460.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 101.752,16 0.0 10159.0 704.0 15.Aug.2034 530.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 101.752,42 0.0 10097.0 760.0 30.Juni2035 505.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.778,55 0.0 10151.0 742.0 07.Feb.2035 500.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 101.808,07 0.0 9999.0 710.0 15.Okt.2034 500.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.832,96 0.0 10129.0 220.0 15.Jan.2028 475.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.468,37 0.0 10146.0 517.0 19.Nov.2030 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 101.614,75 0.0 5043.0 1669.0 18.Juni2052 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.650,73 0.0 10164.0 531.0 10.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.678,86 0.0 10167.0 502.0 25.Sept.2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 101.754,76 0.0 9969.0 1759.0 15.Jan.2053 290.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.127,33 0.0 9861.0 1335.0 01.Apr.2055 570.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.143,60 0.0 9922.0 587.0 09.Sept.2032 415.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 101.150,96 0.0 9959.0 51.0 15.März2026 350.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.167,60 0.0 10079.0 731.0 30.Jan.2035 525.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.168,33 0.0 9939.0 233.0 14.März2028 395.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.181,72 0.0 10105.0 566.0 15.Juli2031 100.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.184,64 0.0 9999.0 159.0 15.Mai2027 425.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.196,37 0.0 10109.0 562.0 27.Mai2031 38.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.198,09 0.0 9963.0 149.0 23.März2027 370.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.259,67 0.0 10077.0 571.0 20.Juli2033 489.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 101.269,56 0.0 6720.0 764.0 23.Juli2035 530.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.271,45 0.0 10091.0 639.0 15.Mai2032 111.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 101.275,80 0.0 10062.0 600.0 25.Nov.2031 75.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.278,05 0.0 9928.0 723.0 15.Apr.2035 550.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 101.296,10 0.0 10032.0 290.0 01.Dez.2028 415.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.301,14 0.0 9890.0 1290.0 27.März2053 580.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.311,88 0.0 10046.0 590.0 25.Okt.2031 88.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.372,39 0.0 9969.0 1421.0 15.Mai2064 600.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 101.372,86 0.0 10093.0 523.0 15.Jan.2031 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.385,28 0.0 9965.0 364.0 27.Sept.2029 420.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.387,71 0.0 9970.0 185.0 01.Okt.2027 420.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 101.412,55 0.0 9987.0 608.0 18.Mai2033 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.421,78 0.0 9996.0 110.0 22.Okt.2026 425.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.441,39 0.0 10127.0 227.0 13.Feb.2028 469.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.444,36 0.0 10135.0 559.0 05.Mai2031 25.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.462,55 0.0 10131.0 564.0 23.Juni2031 75.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.163,45 0.0 10114.0 576.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.305,56 0.0 10093.0 728.0 25.Mai2033 125.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.320,75 0.0 10131.0 534.0 20.Jan.2031 1.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.722,28 0.0 9835.0 843.0 05.März2037 500.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 100.724,74 0.0 9905.0 228.0 15.März2028 375.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.759,28 0.0 10061.0 617.0 15.Feb.2033 480.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.775,52 0.0 9943.0 662.0 23.Sept.2032 125.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.777,63 0.0 10076.0 573.0 17.Juni2031 10.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.805,35 0.0 10006.0 1058.0 06.Jan.2042 540.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.810,43 0.0 9998.0 936.0 18.Apr.2036 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.812,32 0.0 10058.0 608.0 10.Feb.2033 520.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.813,12 0.0 10063.0 529.0 14.Jan.2031 25.0
T AT&T INC Unternehmen 100.820,39 0.0 10000.0 1050.0 19.Mai2038 260.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Government Related 100.821,99 0.0 10067.0 553.0 21.Apr.2031 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.862,76 0.0 10052.0 623.0 25.Jan.2032 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.866,43 0.0 10046.0 312.0 23.Jan.2030 443.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.869,02 0.0 10069.0 655.0 24.Juni2032 88.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 100.870,91 0.0 9756.0 1248.0 15.März2055 620.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 100.871,04 0.0 10059.0 437.0 04.Aug.2030 455.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.886,08 0.0 9979.0 666.0 15.Sept.2032 100.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.890,28 0.0 10072.0 680.0 14.Feb.2034 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 100.891,30 0.0 10082.0 838.0 08.Aug.2034 120.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.900,19 0.0 10064.0 616.0 06.Feb.2033 475.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 100.944,07 0.0 10035.0 706.0 16.Jan.2036 538.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 100.960,63 0.0 10079.0 651.0 18.Juli2032 138.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 100.967,48 0.0 10049.0 166.0 20.Okt.2028 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 100.968,08 0.0 10082.0 712.0 15.Aug.2034 500.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 100.974,08 0.0 10054.0 524.0 18.Jan.2031 63.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.997,87 0.0 9989.0 287.0 15.Nov.2028 395.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 101.026,94 0.0 10048.0 617.0 25.Juli2033 638.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.047,47 0.0 9825.0 1303.0 01.März2054 575.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.053,49 0.0 9925.0 711.0 15.Okt.2034 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.055,75 0.0 10090.0 1108.0 16.Aug.2043 563.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 101.057,92 0.0 9889.0 709.0 10.Sept.2034 470.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.066,20 0.0 10096.0 517.0 27.Nov.2030 13.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.074,67 0.0 9942.0 234.0 15.Apr.2028 455.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 100.988,59 0.0 10372.0 375.0 15.März2039 577.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 100.363,67 0.0 9371.0 408.0 15.Nov.2032 400.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.366,27 0.0 9986.0 367.0 20.Okt.2029 502.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.372,27 0.0 9992.0 624.0 20.Feb.2032 75.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.373,81 0.0 9821.0 702.0 20.Sept.2034 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.390,12 0.0 9892.0 406.0 15.Apr.2030 405.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 100.392,82 0.0 9782.0 1273.0 16.Sept.2052 578.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.393,66 0.0 9934.0 568.0 01.Juni2032 445.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.400,42 0.0 9787.0 518.0 01.März2052 513.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.405,58 0.0 9878.0 409.0 22.März2030 380.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.406,10 0.0 9962.0 112.0 15.Dez.2026 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 100.426,99 0.0 9993.0 547.0 15.Jan.2032 435.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.483,72 0.0 9872.0 270.0 01.Sept.2028 363.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 100.485,05 0.0 9895.0 1322.0 21.Mai2054 580.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 100.512,37 0.0 9933.0 687.0 15.Dez.2054 600.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 100.555,57 0.0 10015.0 606.0 26.Jan.2034 482.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 100.561,68 0.0 10001.0 13.0 15.Juli2026 488.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 100.588,82 0.0 6635.0 1289.0 22.Juni2050 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.592,57 0.0 9918.0 1077.0 01.Juni2044 600.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.607,28 0.0 9930.0 58.0 01.Apr.2026 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.611,57 0.0 9822.0 1109.0 15.März2044 535.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 100.631,33 0.0 9801.0 1325.0 15.Mai2055 575.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 100.631,82 0.0 10012.0 165.0 15.Juli2027 450.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 100.634,72 0.0 10045.0 47.0 15.Feb.2026 605.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.654,33 0.0 9895.0 184.0 15.Sept.2027 380.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 100.660,89 0.0 10026.0 393.0 23.Jan.2031 438.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.667,55 0.0 10040.0 184.0 03.Aug.2027 424.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.673,59 0.0 9937.0 629.0 15.Mai2033 465.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 100.675,70 0.0 9907.0 1538.0 09.Mai2059 400.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.706,29 0.0 9956.0 242.0 15.Mai2028 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.710,42 0.0 9914.0 369.0 14.Sept.2029 350.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.457,63 0.0 10043.0 572.0 16.Juni2031 13.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.544,78 0.0 10043.0 562.0 28.Mai2031 40.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.563,10 0.0 10049.0 563.0 21.Mai2031 25.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.624,13 0.0 10040.0 630.0 09.Feb.2032 35.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.627,27 0.0 10063.0 517.0 19.Nov.2030 0.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.634,32 0.0 10063.0 547.0 10.März2031 1.0
T AT&T INC Unternehmen 99.975,67 0.0 9985.0 222.0 15.Feb.2028 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.030,44 0.0 9843.0 530.0 17.Sept.2031 363.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.030,82 0.0 9996.0 542.0 24.Feb.2031 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.051,07 0.0 9964.0 724.0 18.Mai2033 130.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 100.056,41 0.0 9812.0 711.0 01.Okt.2034 480.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.058,49 0.0 9860.0 326.0 15.Apr.2029 400.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 100.094,41 0.0 9904.0 54.0 16.März2026 238.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 100.105,25 0.0 9991.0 1288.0 15.Aug.2054 627.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.138,28 0.0 9977.0 618.0 09.Jan.2032 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.160,54 0.0 9981.0 272.0 25.Juli2028 413.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 100.167,49 0.0 9820.0 313.0 15.März2029 440.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.190,50 0.0 9886.0 144.0 01.Apr.2027 330.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.216,62 0.0 9991.0 58.0 01.Aug.2028 438.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.250,12 0.0 9870.0 137.0 02.März2027 320.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 100.253,26 0.0 9970.0 587.0 15.Sept.2031 50.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 100.278,38 0.0 9999.0 680.0 05.Feb.2034 490.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.291,18 0.0 9859.0 227.0 01.März2028 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.296,70 0.0 10016.0 401.0 15.Feb.2030 435.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.298,21 0.0 9977.0 512.0 20.Okt.2031 531.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.324,50 0.0 9929.0 569.0 01.Juni2032 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.331,67 0.0 10020.0 624.0 15.Feb.2033 445.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.332,64 0.0 10000.0 579.0 01.Aug.2032 475.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.207,44 0.0 10016.0 557.0 21.Apr.2031 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.247,96 0.0 10024.0 579.0 08.Juli2031 5.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.234,28 0.0 9881.0 995.0 31.Mai2057 594.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.592,28 0.0 9919.0 82.0 08.Juli2026 305.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.606,19 0.0 9790.0 315.0 01.März2029 350.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.606,68 0.0 9809.0 319.0 15.März2029 340.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.607,40 0.0 9952.0 571.0 15.Juli2031 63.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 99.607,75 0.0 9894.0 164.0 15.Juni2027 338.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.624,89 0.0 9819.0 327.0 15.Apr.2029 395.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.629,71 0.0 9882.0 160.0 01.Juni2027 345.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.634,79 0.0 9760.0 740.0 15.März2035 455.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.690,05 0.0 9839.0 287.0 26.Sept.2028 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.731,01 0.0 9967.0 567.0 04.Juni2031 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.735,44 0.0 9810.0 624.0 15.Apr.2033 450.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.749,91 0.0 9881.0 156.0 15.Mai2027 335.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 99.753,16 0.0 9949.0 43.0 01.Feb.2026 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.769,88 0.0 9886.0 62.0 15.Apr.2026 250.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 99.775,78 0.0 9812.0 231.0 15.März2028 370.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.792,29 0.0 9836.0 145.0 15.März2027 320.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.793,88 0.0 9778.0 715.0 15.Sept.2034 450.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.815,23 0.0 7839.0 1158.0 01.Okt.2042 363.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.834,05 0.0 9834.0 324.0 01.Apr.2029 370.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.867,40 0.0 9965.0 1401.0 12.Feb.2055 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.882,86 0.0 9834.0 319.0 15.März2029 345.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.897,68 0.0 9904.0 172.0 01.Dez.2027 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.902,50 0.0 9983.0 677.0 21.Feb.2034 515.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.902,70 0.0 9830.0 363.0 15.Okt.2029 440.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.904,76 0.0 9745.0 1371.0 01.Apr.2064 610.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 99.916,21 0.0 9929.0 797.0 21.März2034 125.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 99.937,59 0.0 9986.0 572.0 08.Juli2031 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.938,87 0.0 9972.0 1524.0 12.Feb.2065 560.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.663,39 0.0 9952.0 637.0 25.Feb.2032 25.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 99.802,74 0.0 9949.0 622.0 19.Jan.2032 45.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 99.218,82 0.0 9744.0 720.0 04.Okt.2034 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.235,22 0.0 9903.0 318.0 07.Feb.2030 397.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.254,02 0.0 9877.0 313.0 08.Jan.2029 365.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.313,98 0.0 9831.0 789.0 09.Dez.2035 470.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.359,75 0.0 9690.0 1473.0 15.März2064 550.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.363,63 0.0 9877.0 705.0 25.Jan.2033 88.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 99.364,14 0.0 9879.0 733.0 15.Jan.2035 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 99.368,76 0.0 9832.0 155.0 15.Apr.2027 288.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.403,16 0.0 9829.0 331.0 01.Mai2029 350.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.413,86 0.0 9916.0 129.0 01.Feb.2027 360.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.420,13 0.0 9927.0 721.0 14.Aug.2034 460.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 99.508,19 0.0 9858.0 205.0 01.Dez.2027 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.512,25 0.0 9692.0 1401.0 15.Sept.2062 580.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.513,04 0.0 7566.0 1167.0 05.Mai2041 288.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.520,58 0.0 9860.0 210.0 28.Nov.2028 376.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 99.522,78 0.0 9946.0 1125.0 22.Feb.2044 550.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.532,26 0.0 9918.0 583.0 27.Juli2032 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.540,57 0.0 9841.0 175.0 21.Okt.2027 325.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.549,20 0.0 9880.0 1128.0 24.Mai2039 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.553,56 0.0 9827.0 146.0 22.März2027 300.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.558,31 0.0 9802.0 1367.0 15.Nov.2054 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.564,55 0.0 9886.0 74.0 01.Juni2026 300.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.566,00 0.0 9942.0 618.0 15.Feb.2033 475.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.582,77 0.0 9903.0 80.0 27.Juni2026 340.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.586,43 0.0 9905.0 170.0 01.Juli2027 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.239,44 0.0 9915.0 627.0 09.Jan.2032 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.251,69 0.0 9908.0 650.0 30.Apr.2032 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.535,07 0.0 9936.0 626.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.544,35 0.0 9944.0 616.0 01.Dez.2031 13.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 98.860,77 0.0 9873.0 659.0 07.Juli2032 82.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 98.864,76 0.0 9873.0 657.0 15.Aug.2033 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.866,27 0.0 9861.0 1363.0 10.Feb.2055 570.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.882,47 0.0 9871.0 652.0 19.Mai2032 55.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.911,58 0.0 9761.0 1359.0 01.Juni2054 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 98.915,53 0.0 9884.0 30.0 15.Dez.2025 38.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.916,07 0.0 9728.0 403.0 25.März2030 390.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 98.937,68 0.0 9775.0 1292.0 15.Juni2054 600.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 98.984,82 0.0 9779.0 557.0 01.Juni2032 505.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.994,96 0.0 9828.0 694.0 14.Dez.2032 88.0
T AT&T INC Unternehmen 99.007,41 0.0 9624.0 1343.0 01.März2057 570.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 99.019,10 0.0 9873.0 599.0 26.Mai2042 100.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 99.031,13 0.0 9873.0 628.0 16.Feb.2032 50.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.037,55 0.0 9836.0 166.0 15.Juni2027 343.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.065,54 0.0 9870.0 618.0 17.Feb.2033 60.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.068,91 0.0 9821.0 204.0 15.Nov.2027 305.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.087,28 0.0 9805.0 334.0 15.Mai2029 370.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.087,59 0.0 9895.0 658.0 17.Juni2032 63.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.126,83 0.0 9834.0 117.0 18.Nov.2026 290.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.167,13 0.0 9878.0 227.0 17.Jan.2028 354.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 99.179,24 0.0 9788.0 147.0 15.März2027 290.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 99.006,33 0.0 10395.0 447.0 01.Jan.2053 600.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 98.478,10 0.0 9809.0 62.0 14.Apr.2026 105.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.517,49 0.0 9764.0 1313.0 01.Juli2053 575.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 98.569,71 0.0 9801.0 788.0 17.Nov.2033 63.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.572,20 0.0 9834.0 357.0 05.Aug.2029 400.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.575,33 0.0 9614.0 1317.0 15.März2053 545.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.595,13 0.0 9708.0 1381.0 13.Mai2054 530.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 98.599,37 0.0 9803.0 713.0 19.März2033 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.600,30 0.0 9773.0 781.0 20.Jan.2034 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.622,19 0.0 9823.0 1414.0 03.Aug.2065 613.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.689,98 0.0 9665.0 619.0 01.März2033 420.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 98.698,38 0.0 9795.0 217.0 15.Dez.2032 380.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 98.797,09 0.0 9709.0 717.0 15.Okt.2034 470.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 98.801,45 0.0 9742.0 1344.0 25.Mai2053 545.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.813,91 0.0 9802.0 786.0 09.Feb.2034 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.832,54 0.0 9853.0 86.0 15.Juli2026 265.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.838,26 0.0 9842.0 631.0 29.März2032 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.838,33 0.0 9786.0 342.0 15.Mai2029 350.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.499,64 0.0 9840.0 618.0 08.Dez.2031 13.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.582,76 0.0 9840.0 625.0 12.Jan.2032 25.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 98.269,37 0.0 9193.0 663.0 20.Okt.2049 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.124,60 0.0 9608.0 1300.0 15.Apr.2053 563.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.131,85 0.0 9743.0 676.0 09.Sept.2032 63.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 98.184,46 0.0 9709.0 1351.0 15.Juni2054 555.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.191,69 0.0 9776.0 352.0 08.Juli2029 325.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 98.215,12 0.0 9736.0 98.0 01.Sept.2026 175.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 98.252,09 0.0 9762.0 864.0 12.Mai2035 163.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.273,52 0.0 9747.0 565.0 21.Juni2033 444.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.292,30 0.0 9642.0 1418.0 01.Nov.2064 585.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 98.312,13 0.0 9618.0 1363.0 01.Apr.2054 530.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.345,11 0.0 9680.0 1507.0 13.Mai2064 540.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.346,38 0.0 9707.0 757.0 14.Mai2035 450.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 98.357,66 0.0 9618.0 1092.0 22.März2043 510.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 98.363,29 0.0 9642.0 1359.0 15.Okt.2054 535.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.399,70 0.0 9689.0 407.0 01.Apr.2030 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.399,87 0.0 9777.0 1125.0 15.Juli2044 550.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.407,24 0.0 9813.0 223.0 25.Jan.2028 320.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 98.434,51 0.0 9840.0 47.0 15.Feb.2026 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.435,50 0.0 9649.0 711.0 27.Sept.2034 470.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.445,64 0.0 9802.0 225.0 06.Jan.2028 305.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 98.364,70 0.0 8484.0 1420.0 01.Jan.2054 457.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 97.747,59 0.0 9667.0 757.0 22.Sept.2033 100.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 97.748,84 0.0 9652.0 915.0 08.Okt.2036 238.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.768,86 0.0 9535.0 1356.0 15.März2055 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 97.789,91 0.0 9708.0 103.0 10.Sept.2027 154.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.792,30 0.0 9702.0 156.0 15.Apr.2027 213.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 97.824,47 0.0 9754.0 736.0 17.Mai2033 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.835,10 0.0 9719.0 102.0 15.Sept.2026 145.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.852,70 0.0 9700.0 340.0 22.Mai2029 325.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.875,28 0.0 9628.0 319.0 01.März2030 327.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.905,15 0.0 9692.0 335.0 03.Mai2029 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.970,89 0.0 9761.0 357.0 24.Juli2034 411.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.989,02 0.0 9692.0 763.0 01.Nov.2033 113.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.008,23 0.0 9659.0 368.0 15.Okt.2029 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.013,80 0.0 9790.0 359.0 15.Aug.2029 380.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.039,85 0.0 9777.0 75.0 03.Juni2026 115.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.071,66 0.0 9742.0 214.0 22.Nov.2027 250.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 97.727,22 0.0 9751.0 613.0 01.Dez.2031 25.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.926,20 0.0 9792.0 611.0 03.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.080,31 0.0 9802.0 641.0 27.Feb.2032 10.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 97.972,92 0.0 9568.0 346.0 01.Okt.2035 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.341,83 0.0 9721.0 140.0 02.Feb.2027 195.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.406,02 0.0 9601.0 1274.0 01.Juni2053 590.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.419,98 0.0 9698.0 618.0 18.Jan.2032 63.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 97.493,53 0.0 9687.0 106.0 28.Sept.2026 151.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 97.504,75 0.0 9740.0 232.0 15.Feb.2028 338.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 97.505,55 0.0 9725.0 134.0 15.Jan.2027 220.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.525,57 0.0 9705.0 621.0 15.Jan.2033 420.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.559,63 0.0 9734.0 135.0 15.Jan.2027 195.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.560,63 0.0 9564.0 589.0 01.Sept.2032 395.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.583,26 0.0 9669.0 684.0 19.Nov.2032 100.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 97.627,74 0.0 9744.0 86.0 15.Juli2026 165.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 97.650,01 0.0 9705.0 101.0 09.Sept.2026 130.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 97.654,58 0.0 9707.0 103.0 15.Sept.2026 130.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.660,69 0.0 9705.0 995.0 15.Juli2040 538.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 96.963,42 0.0 9565.0 370.0 01.Okt.2029 325.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.985,68 0.0 9528.0 439.0 01.Sept.2030 350.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.998,24 0.0 9571.0 1106.0 30.Nov.2043 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.116,99 0.0 9570.0 1379.0 01.Juni2063 600.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 97.163,83 0.0 9707.0 1374.0 20.Feb.2054 545.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 97.230,09 0.0 9719.0 95.0 15.Aug.2026 140.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.328,51 0.0 9715.0 139.0 27.Jan.2028 221.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 96.979,05 0.0 9697.0 617.0 25.Nov.2031 1.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.166,29 0.0 9674.0 982.0 12.Mai2036 125.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.601,46 0.0 9545.0 416.0 01.Apr.2030 285.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.615,95 0.0 9605.0 1398.0 17.Juli2054 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.632,39 0.0 9627.0 173.0 10.Juni2027 170.0
NXPI NXP BV Unternehmen 96.653,30 0.0 9557.0 419.0 01.Mai2030 340.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 96.724,57 0.0 9462.0 1318.0 11.Okt.2054 560.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 96.778,32 0.0 9642.0 722.0 25.Feb.2033 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.857,03 0.0 9615.0 160.0 14.Apr.2028 194.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.882,75 0.0 9559.0 904.0 20.Feb.2036 188.0
T AT&T INC Unternehmen 96.893,09 0.0 9454.0 936.0 01.März2039 485.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 96.959,60 0.0 9452.0 1054.0 15.März2043 545.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.247,18 0.0 9390.0 1351.0 15.März2054 525.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.314,53 0.0 9616.0 749.0 24.Mai2033 50.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.362,95 0.0 9561.0 773.0 14.Okt.2033 75.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 96.442,53 0.0 9553.0 1506.0 25.Juni2064 540.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 96.474,13 0.0 9391.0 925.0 13.Sept.2036 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.475,98 0.0 9406.0 1314.0 18.März2054 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 96.489,99 0.0 9626.0 886.0 06.Feb.2037 410.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 96.498,43 0.0 9606.0 793.0 22.Nov.2033 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.568,17 0.0 9545.0 1325.0 15.Juni2054 565.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.886,74 0.0 9485.0 587.0 27.Apr.2032 313.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.921,07 0.0 9537.0 774.0 14.Sept.2033 50.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 95.977,78 0.0 9513.0 194.0 02.Sept.2027 175.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.988,25 0.0 9520.0 776.0 15.Nov.2033 88.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 96.011,88 0.0 10225.0 606.0 15.Juli2037 580.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.041,06 0.0 9560.0 711.0 19.Jan.2033 63.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.066,37 0.0 9554.0 699.0 03.Dez.2032 63.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.139,92 0.0 9099.0 438.0 15.Mai2030 205.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 96.147,56 0.0 9449.0 557.0 01.Apr.2032 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.153,04 0.0 9398.0 1300.0 04.Apr.2053 550.0
GLW CORNING INC Unternehmen 96.156,82 0.0 9466.0 1237.0 15.Nov.2048 535.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 96.168,41 0.0 6378.0 1531.0 15.Juli2051 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.181,49 0.0 9615.0 325.0 22.Feb.2029 300.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.194,67 0.0 9450.0 903.0 01.Nov.2038 530.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.143,86 0.0 12004.0 704.0 23.Sept.2032 13.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 95.965,09 0.0 9523.0 1027.0 01.Jan.2041 484.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 95.557,62 0.0 9556.0 117.0 06.Nov.2026 0.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 95.562,27 0.0 9490.0 205.0 15.Okt.2027 183.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 95.563,39 0.0 9532.0 825.0 18.Juni2034 113.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 95.593,88 0.0 9483.0 248.0 01.Apr.2028 190.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.600,57 0.0 9536.0 590.0 05.Aug.2032 415.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 95.615,67 0.0 9527.0 730.0 04.Mai2033 95.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 95.728,31 0.0 9365.0 878.0 01.Apr.2038 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.788,21 0.0 9549.0 363.0 18.Juli2029 280.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.790,04 0.0 9370.0 1282.0 15.Apr.2054 575.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.808,17 0.0 9458.0 372.0 15.Sept.2029 275.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 95.485,88 0.0 9419.0 1233.0 31.Mai2056 543.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.683,42 0.0 9468.0 380.0 01.Okt.2029 250.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.115,70 0.0 9425.0 426.0 15.Mai2030 310.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.140,33 0.0 9446.0 391.0 01.Dez.2029 290.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 95.142,67 0.0 9470.0 398.0 15.Juli2030 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.287,40 0.0 9390.0 572.0 07.Apr.2032 360.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.295,03 0.0 9505.0 1064.0 10.Feb.2043 563.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.438,93 0.0 9466.0 429.0 22.Mai2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.454,78 0.0 9446.0 380.0 22.Okt.2030 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.197,12 0.0 9432.0 947.0 17.Okt.2035 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.298,24 0.0 9470.0 1053.0 30.März2037 125.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.788,96 0.0 9395.0 336.0 15.März2029 188.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.885,54 0.0 6194.0 1483.0 15.Sept.2051 295.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.885,78 0.0 9440.0 203.0 01.Okt.2027 120.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.899,66 0.0 9473.0 606.0 08.Aug.2032 335.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.933,86 0.0 9293.0 1441.0 15.Apr.2064 550.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 94.937,62 0.0 9398.0 424.0 01.Mai2030 300.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 94.986,24 0.0 9452.0 199.0 15.Sept.2027 105.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.013,67 0.0 6238.0 1357.0 24.Okt.2051 283.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 94.827,94 0.0 9475.0 751.0 27.Apr.2033 20.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.381,66 0.0 9360.0 336.0 15.März2029 175.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.391,29 0.0 9370.0 245.0 15.März2028 155.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 94.391,36 0.0 9331.0 1295.0 15.Juni2052 550.0
AON AON CORP Unternehmen 94.448,25 0.0 9366.0 430.0 15.Mai2030 280.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 94.454,53 0.0 9428.0 1339.0 15.Feb.2054 555.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.544,77 0.0 9429.0 1397.0 08.Feb.2054 515.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.619,90 0.0 9361.0 375.0 11.Sept.2029 220.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 94.529,38 0.0 9293.0 1144.0 27.Aug.2038 138.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 94.426,51 0.0 9345.0 841.0 01.Juni2038 414.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.025,99 0.0 9178.0 1355.0 14.März2053 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.055,32 0.0 9400.0 238.0 08.Feb.2028 120.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 94.057,15 0.0 9346.0 1499.0 15.Juli2062 525.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 94.070,56 0.0 9314.0 1313.0 12.Dez.2046 338.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.174,05 0.0 9358.0 395.0 01.Dez.2029 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.200,30 0.0 9302.0 577.0 15.Apr.2032 325.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.214,86 0.0 9342.0 429.0 15.Mai2030 285.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 93.716,35 0.0 6180.0 1529.0 01.Dez.2051 285.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 93.719,95 0.0 9291.0 908.0 07.Mai2036 200.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 93.746,47 0.0 9299.0 891.0 15.Jan.2040 663.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 93.774,88 0.0 9343.0 263.0 20.Mai2028 130.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 93.799,27 0.0 9363.0 278.0 15.Juli2028 150.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 93.812,90 0.0 9329.0 442.0 20.Juni2030 284.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.826,30 0.0 9233.0 1321.0 15.Mai2053 535.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 93.889,59 0.0 9289.0 375.0 06.Sept.2029 213.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.939,78 0.0 9240.0 1443.0 15.Mai2064 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.874,95 0.0 312.0 129.0 17.Dez.2026 213.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 93.751,21 0.0 9312.0 1121.0 12.Apr.2038 145.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 93.301,24 0.0 9305.0 406.0 22.Jan.2031 270.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 93.301,43 0.0 9299.0 1364.0 05.Feb.2054 530.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.304,72 0.0 9327.0 571.0 22.Feb.2032 335.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.365,85 0.0 9212.0 836.0 14.Sept.2034 113.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.380,98 0.0 9321.0 1537.0 14.Aug.2064 520.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 93.402,54 0.0 9280.0 1144.0 15.Jan.2045 525.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.424,53 0.0 9149.0 1140.0 01.Apr.2044 480.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 93.430,69 0.0 9241.0 1491.0 15.Juni2062 520.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.457,43 0.0 9292.0 890.0 14.Feb.2035 88.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.485,33 0.0 10112.0 1020.0 15.Nov.2041 575.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.544,36 0.0 9328.0 1387.0 10.Feb.2063 590.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 93.288,49 0.0 466.0 82.0 26.Juni2026 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.310,69 0.0 310.0 1900.0 17.Juni2049 188.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 92.853,77 0.0 9043.0 1335.0 03.März2053 505.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.878,61 0.0 9150.0 1370.0 17.Mai2053 500.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.879,26 0.0 9252.0 1198.0 17.Juni2039 163.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.952,92 0.0 9288.0 416.0 15.Feb.2030 235.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 92.965,70 0.0 9012.0 1016.0 01.Sept.2043 585.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.970,63 0.0 9281.0 413.0 01.Feb.2030 230.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 92.989,10 0.0 9081.0 1273.0 15.März2049 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.013,47 0.0 9160.0 1497.0 17.Mai2063 515.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.086,95 0.0 9218.0 425.0 15.Apr.2030 250.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 93.115,85 0.0 9070.0 1411.0 10.Sept.2060 525.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.138,25 0.0 9306.0 414.0 15.Feb.2030 256.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.161,53 0.0 9095.0 1347.0 15.Sept.2052 495.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 92.854,16 0.0 2307.0 600.0 27.Juli2033 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.049,15 0.0 9153.0 1502.0 01.März2047 270.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 92.481,52 0.0 9016.0 1135.0 15.Sept.2045 520.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.527,96 0.0 9124.0 1075.0 08.Apr.2039 288.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 92.554,76 0.0 9051.0 1164.0 22.Feb.2042 300.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.556,40 0.0 9232.0 487.0 01.Feb.2031 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.629,75 0.0 10022.0 648.0 30.Jan.2034 638.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.634,65 0.0 9051.0 1169.0 15.März2045 475.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 92.678,41 0.0 9218.0 442.0 15.Juni2030 255.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 92.714,93 0.0 9246.0 1286.0 10.Feb.2053 570.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 92.793,96 0.0 9152.0 609.0 15.Okt.2032 350.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.713,14 0.0 9251.0 1219.0 15.Juli2039 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.105,59 0.0 9201.0 949.0 12.Aug.2036 225.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.213,68 0.0 8990.0 1193.0 01.März2046 475.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 92.236,76 0.0 9207.0 1221.0 15.Feb.2049 557.0
OZK BANK OZK Unternehmen 92.251,68 0.0 9114.0 105.0 01.Okt.2031 275.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.328,32 0.0 9160.0 432.0 23.Apr.2030 213.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.346,58 0.0 9177.0 1128.0 15.Jan.2044 510.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 92.353,85 0.0 9187.0 442.0 22.Juni2030 270.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.360,70 0.0 9012.0 1111.0 15.März2044 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 92.406,81 0.0 9090.0 891.0 23.Apr.2039 441.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.453,72 0.0 9116.0 1238.0 01.Juni2050 550.0
V VISA INC Unternehmen 92.459,95 0.0 9171.0 430.0 15.Apr.2030 205.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 92.460,18 0.0 9243.0 417.0 21.Feb.2030 245.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.432,46 0.0 9158.0 1035.0 24.Okt.2036 88.0
T AT&T INC Unternehmen 91.749,32 0.0 8976.0 1175.0 14.Sept.2039 180.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 91.835,75 0.0 6061.0 1363.0 03.Dez.2046 372.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 91.888,41 0.0 9180.0 411.0 15.Feb.2030 305.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 91.904,28 0.0 9147.0 526.0 30.Juni2031 280.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.909,87 0.0 9927.0 76.0 15.Juni2026 320.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.963,31 0.0 6069.0 1568.0 01.Juni2051 260.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 91.978,93 0.0 9190.0 499.0 15.Feb.2031 270.0
T AT&T INC Unternehmen 92.039,21 0.0 9139.0 519.0 01.Juni2031 275.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.058,45 0.0 9182.0 1537.0 09.Feb.2064 510.0
WMT WALMART INC Unternehmen 92.065,95 0.0 9143.0 964.0 28.Juni2038 395.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 91.342,96 0.0 9124.0 576.0 14.Feb.2032 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.357,56 0.0 9003.0 1188.0 14.Mai2045 470.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 91.392,73 0.0 12011.0 504.0 11.Apr.2031 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.535,32 0.0 9039.0 501.0 15.März2031 255.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 91.539,33 0.0 8974.0 1160.0 19.Dez.2039 225.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 91.550,24 0.0 9145.0 937.0 16.Juli2035 75.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.563,24 0.0 9080.0 516.0 10.Mai2031 260.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.602,03 0.0 9070.0 509.0 01.Apr.2031 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.609,58 0.0 8933.0 1403.0 27.Sept.2064 550.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 91.611,94 0.0 11823.0 1215.0 13.Okt.2042 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.449,12 0.0 9118.0 907.0 14.Jan.2035 38.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 91.454,40 0.0 4538.0 1023.0 20.Nov.2037 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 90.967,80 0.0 8897.0 1315.0 23.März2050 470.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 91.019,57 0.0 9087.0 927.0 27.Jan.2036 141.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 91.063,80 0.0 8994.0 502.0 01.Apr.2031 280.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.167,49 0.0 7003.0 282.0 31.Juli2028 183.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 91.170,45 0.0 5262.0 1565.0 15.Sept.2051 310.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.182,82 0.0 9000.0 581.0 15.März2032 265.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 91.195,64 0.0 11839.0 112.0 22.Nov.2026 363.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 91.224,26 0.0 7591.0 1330.0 15.Aug.2047 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.231,82 0.0 9014.0 774.0 15.Mai2035 390.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 90.642,71 0.0 9051.0 996.0 26.Juli2036 130.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.668,91 0.0 8944.0 1202.0 23.Nov.2045 476.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.710,10 0.0 9009.0 517.0 15.Juni2031 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 90.791,52 0.0 9015.0 1160.0 08.Juli2044 480.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 90.912,59 0.0 8955.0 572.0 15.März2032 305.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 90.926,98 0.0 7157.0 1139.0 01.Apr.2041 290.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.954,54 0.0 9067.0 1359.0 06.Feb.2053 510.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 90.225,54 0.0 7206.0 1333.0 15.Aug.2049 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.231,58 0.0 7047.0 1465.0 25.März2061 410.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 90.331,46 0.0 9002.0 571.0 15.Jan.2032 275.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 90.416,16 0.0 8994.0 442.0 22.Juni2030 270.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 90.435,93 0.0 8995.0 442.0 11.Mai2030 165.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 90.444,23 0.0 9018.0 561.0 25.Jan.2033 306.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.457,48 0.0 9045.0 857.0 04.Mai2034 1.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 90.460,13 0.0 8869.0 1628.0 16.Jan.2049 250.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.839,98 0.0 8959.0 1536.0 06.Feb.2057 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 89.863,63 0.0 8920.0 523.0 21.Apr.2031 190.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 89.931,65 0.0 8952.0 447.0 01.Juni2030 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.953,75 0.0 8936.0 1149.0 15.Juli2045 520.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.976,03 0.0 8985.0 579.0 09.Feb.2032 272.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 90.016,46 0.0 8837.0 1174.0 21.Apr.2045 475.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.023,66 0.0 8929.0 476.0 01.Nov.2030 230.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.084,97 0.0 8957.0 440.0 01.Mai2030 163.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 90.164,10 0.0 8973.0 445.0 05.Juni2030 195.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 90.195,11 0.0 8946.0 517.0 01.Mai2031 230.0
NIEINV NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.468,70 0.0 8944.0 962.0 16.Juli2035 25.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 89.505,54 0.0 8916.0 450.0 03.Juni2030 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 89.511,46 0.0 8879.0 562.0 03.Nov.2031 230.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 89.549,45 0.0 8867.0 547.0 20.Okt.2032 251.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.583,60 0.0 8824.0 1125.0 06.Nov.2042 440.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.611,85 0.0 8867.0 548.0 28.Okt.2031 288.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 89.644,81 0.0 8902.0 561.0 01.Dez.2031 265.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.806,18 0.0 8882.0 507.0 15.März2031 220.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 89.776,35 0.0 9186.0 398.0 01.Jan.2037 200.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.095,16 0.0 8838.0 516.0 04.März2031 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.212,83 0.0 8867.0 1198.0 15.Juli2045 475.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 89.231,50 0.0 5242.0 1869.0 15.Aug.2060 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.249,13 0.0 8918.0 1400.0 21.Aug.2054 501.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 89.304,98 0.0 8780.0 565.0 27.März2032 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 89.323,85 0.0 8901.0 580.0 05.Jan.2032 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.327,44 0.0 8816.0 992.0 15.Mai2039 415.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.354,89 0.0 8857.0 514.0 17.März2031 178.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.361,26 0.0 7343.0 1376.0 15.Nov.2049 370.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.407,83 0.0 8704.0 1338.0 01.März2053 488.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 89.386,16 0.0 2973.0 312.0 12.Feb.2029 594.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.712,50 0.0 8708.0 1418.0 15.Apr.2053 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.760,25 0.0 8754.0 1236.0 16.Nov.2045 438.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 88.860,74 0.0 8788.0 588.0 15.Apr.2032 270.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 88.914,54 0.0 8837.0 1385.0 15.Jan.2053 480.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 88.952,11 0.0 8872.0 1306.0 06.Feb.2047 425.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 88.974,38 0.0 8867.0 1234.0 09.Juli2040 200.0
AON AON PLC Unternehmen 88.991,51 0.0 8766.0 1173.0 15.Mai2045 475.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 89.013,79 0.0 8897.0 1404.0 23.Aug.2052 470.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.025,99 0.0 8876.0 455.0 01.Juli2030 175.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 89.064,97 0.0 8849.0 561.0 15.Dez.2031 290.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.046,62 0.0 11664.0 807.0 19.Jan.2035 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.435,46 0.0 8834.0 1227.0 19.Feb.2046 470.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 88.504,33 0.0 8796.0 570.0 18.Nov.2031 200.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 88.506,88 0.0 8811.0 566.0 10.Jan.2037 309.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 88.507,10 0.0 8754.0 1262.0 15.Dez.2048 490.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.567,31 0.0 8794.0 473.0 01.Sept.2030 130.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.615,38 0.0 11813.0 713.0 23.Aug.2033 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.632,76 0.0 8786.0 558.0 22.Sept.2031 180.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 88.640,47 0.0 8769.0 1144.0 15.Juni2044 480.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 88.655,34 0.0 8732.0 1254.0 20.Mai2049 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 88.662,70 0.0 8828.0 536.0 17.Juni2031 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.339,92 0.0 1.0 446.0 15.Apr.2031 775.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 88.408,29 0.0 5838.0 1412.0 01.Dez.2046 330.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 88.676,43 0.0 8868.0 898.0 02.Okt.2034 0.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 87.991,44 0.0 8636.0 1469.0 27.Apr.2062 495.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 87.996,30 0.0 8757.0 490.0 10.Dez.2030 200.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 88.000,30 0.0 8747.0 568.0 01.Dez.2031 225.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 88.049,77 0.0 8737.0 472.0 01.Sept.2030 140.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.110,85 0.0 8714.0 1024.0 26.Okt.2036 100.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 88.139,78 0.0 8606.0 1220.0 26.Sept.2048 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.218,80 0.0 8768.0 483.0 30.Okt.2030 168.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.228,08 0.0 8760.0 565.0 10.Nov.2031 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.271,87 0.0 8759.0 563.0 21.Okt.2031 195.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 88.288,33 0.0 8738.0 1284.0 19.Juni2049 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 88.333,01 0.0 8811.0 534.0 21.Juli2032 230.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 87.595,69 0.0 8753.0 547.0 15.Aug.2031 220.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 87.608,25 0.0 8686.0 469.0 27.Aug.2030 150.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.621,45 0.0 8676.0 555.0 12.Sept.2031 190.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.684,22 0.0 5784.0 1691.0 10.Dez.2061 290.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.686,97 0.0 8757.0 508.0 01.Feb.2031 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.703,70 0.0 8687.0 555.0 15.Sept.2031 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.704,45 0.0 8729.0 490.0 13.Nov.2030 145.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.710,63 0.0 8667.0 546.0 01.Sept.2031 215.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 87.780,93 0.0 8764.0 549.0 28.Juli2031 180.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 87.874,79 0.0 8735.0 1117.0 15.Jan.2043 465.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.936,79 0.0 6691.0 1520.0 28.Mai2051 300.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.942,10 0.0 8778.0 1013.0 30.Juni2036 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.793,50 0.0 8777.0 967.0 09.Juli2035 13.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 87.261,84 0.0 8713.0 549.0 01.Aug.2031 185.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.269,10 0.0 8665.0 521.0 15.März2031 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.369,75 0.0 8716.0 504.0 10.Jan.2031 165.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.372,40 0.0 8547.0 1117.0 05.März2042 400.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 87.404,36 0.0 8734.0 554.0 12.Aug.2031 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.463,46 0.0 8566.0 1415.0 15.Okt.2058 495.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.465,57 0.0 8610.0 1223.0 03.Nov.2045 435.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.480,87 0.0 8705.0 486.0 07.Okt.2030 113.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 87.562,76 0.0 7001.0 1141.0 21.Aug.2040 270.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.383,00 0.0 8696.0 1077.0 24.Jan.2037 63.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 87.584,60 0.0 8745.0 937.0 31.Mai2035 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 86.946,94 0.0 8656.0 965.0 15.Jan.2038 340.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 87.033,47 0.0 8690.0 512.0 13.Jan.2031 113.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 87.064,05 0.0 8699.0 585.0 15.Feb.2032 250.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 87.064,83 0.0 8634.0 1264.0 15.Juni2043 273.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 87.082,90 0.0 8699.0 514.0 29.Jan.2031 130.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.144,69 0.0 8697.0 580.0 01.Feb.2032 254.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 87.080,67 0.0 6.0 1615.0 10.März2046 200.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 87.112,81 0.0 5738.0 835.0 15.Mai2036 425.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 87.152,67 0.0 11520.0 243.0 28.Feb.2028 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.472,93 0.0 8640.0 550.0 12.Aug.2031 200.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.477,65 0.0 8639.0 512.0 04.Feb.2031 150.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 86.552,97 0.0 8478.0 1224.0 17.Okt.2048 495.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 86.579,08 0.0 8526.0 723.0 15.März2034 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.631,25 0.0 8523.0 1198.0 01.Mai2045 440.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.648,43 0.0 8526.0 1462.0 15.Mai2062 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 86.667,42 0.0 8660.0 512.0 13.Feb.2032 179.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.793,66 0.0 9661.0 578.0 01.Aug.2053 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 86.106,29 0.0 8414.0 1250.0 01.Okt.2049 488.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 86.161,86 0.0 8612.0 516.0 15.Feb.2031 145.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 86.162,32 0.0 8584.0 540.0 15.Juni2031 165.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.170,28 0.0 8612.0 516.0 15.Feb.2031 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.172,74 0.0 8589.0 491.0 08.Okt.2030 75.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 86.304,58 0.0 8623.0 662.0 15.Feb.2033 260.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.387,52 0.0 8491.0 1218.0 18.Sept.2039 135.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.455,83 0.0 8645.0 519.0 25.Feb.2031 140.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.221,85 0.0 11490.0 85.0 06.Juli2026 38.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 85.784,60 0.0 8544.0 1220.0 27.Jan.2045 430.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 85.804,73 0.0 8485.0 591.0 15.März2032 213.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 85.956,37 0.0 9681.0 284.0 15.Aug.2030 365.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 85.983,79 0.0 8588.0 1034.0 22.Apr.2036 25.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 86.063,43 0.0 8539.0 1308.0 28.Apr.2041 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.845,23 0.0 8585.0 999.0 12.Okt.2035 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.940,09 0.0 6080.0 1341.0 02.Juni2045 345.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 86.001,18 0.0 11407.0 1133.0 23.Jan.2040 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.047,03 0.0 8596.0 1025.0 22.Feb.2036 15.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.064,68 0.0 8601.0 987.0 10.Sept.2035 5.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 85.358,91 0.0 8373.0 1331.0 12.Okt.2048 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.395,01 0.0 11304.0 232.0 10.Jan.2028 113.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 85.649,99 0.0 8445.0 1381.0 20.Mai2052 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.691,04 0.0 8479.0 1278.0 15.Juni2048 456.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 85.366,08 0.0 8533.0 962.0 16.Juli2035 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.368,38 0.0 11303.0 699.0 13.Mai2033 238.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 84.970,25 0.0 8301.0 1319.0 14.Sept.2048 325.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 85.028,44 0.0 11155.0 845.0 15.Nov.2037 650.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.094,52 0.0 8473.0 1163.0 29.Juli2045 490.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 85.214,19 0.0 8304.0 1326.0 26.Feb.2048 325.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 85.239,69 0.0 8396.0 1392.0 15.Mai2053 456.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 85.188,73 0.0 8504.0 699.0 22.Sept.2025 250.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 84.663,26 0.0 6751.0 1497.0 06.Aug.2061 397.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 84.710,18 0.0 8345.0 1166.0 15.Nov.2044 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 84.878,77 0.0 8276.0 1253.0 01.Apr.2053 525.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 84.879,64 0.0 8266.0 1319.0 01.Apr.2063 550.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 84.893,84 0.0 9319.0 568.0 19.Mai2032 420.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.833,54 0.0 8478.0 990.0 21.Sept.2035 5.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.850,80 0.0 8463.0 1088.0 22.Nov.2036 25.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 84.319,69 0.0 8323.0 1358.0 01.Juni2052 460.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 84.375,48 0.0 8406.0 1269.0 30.Jan.2047 435.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 84.394,12 0.0 8228.0 1056.0 01.Apr.2044 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 84.453,02 0.0 8323.0 1276.0 15.Nov.2047 435.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 84.267,83 0.0 8414.0 997.0 15.Feb.2040 600.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.580,14 0.0 8418.0 1061.0 22.Sept.2036 38.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.103,70 0.0 8284.0 1194.0 15.Nov.2045 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.158,99 0.0 8214.0 1262.0 01.März2047 415.0
MET METLIFE INC Unternehmen 84.203,22 0.0 8405.0 1142.0 13.Aug.2042 413.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 83.939,72 0.0 11861.0 747.0 30.Apr.2034 346.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 83.944,08 0.0 11192.0 187.0 16.Juli2027 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.126,43 0.0 8353.0 1055.0 24.Nov.2036 68.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 83.975,63 0.0 8325.0 735.0 01.Nov.2035 226.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 83.490,32 0.0 9703.0 915.0 30.Mai2038 500.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 83.566,17 0.0 8211.0 927.0 09.Nov.2039 675.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.780,73 0.0 8271.0 1256.0 20.Nov.2045 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.790,28 0.0 8371.0 1024.0 15.Feb.2036 13.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.251,79 0.0 5541.0 1568.0 15.Feb.2060 310.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 83.318,02 0.0 8210.0 1245.0 15.Sept.2039 110.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.202,06 0.0 8222.0 836.0 01.Dez.2036 575.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 82.713,29 0.0 8187.0 1236.0 15.Juni2046 430.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.723,82 0.0 8083.0 1155.0 15.Apr.2048 520.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 83.077,68 0.0 11557.0 922.0 29.März2041 763.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.995,16 0.0 2362.0 896.0 15.Juli2036 345.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 82.361,71 0.0 8208.0 1389.0 09.Juni2041 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.493,05 0.0 8221.0 1319.0 05.Aug.2052 490.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.526,70 0.0 8168.0 1204.0 15.Juni2045 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.557,43 0.0 8048.0 1376.0 25.März2060 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 82.564,49 0.0 8162.0 756.0 02.Juni2035 560.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 82.557,96 0.0 8182.0 939.0 01.Juni2038 312.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.148,56 0.0 8171.0 1429.0 18.Juli2052 420.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.162,82 0.0 8203.0 1321.0 15.Aug.2049 445.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.186,59 0.0 8092.0 1293.0 02.Mai2047 400.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 82.188,45 0.0 8187.0 1281.0 30.Jan.2048 440.0
DELL DELL INC Unternehmen 82.190,69 0.0 10700.0 236.0 15.Apr.2028 710.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.195,01 0.0 10274.0 505.0 04.Okt.2030 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.253,06 0.0 8150.0 1274.0 11.Feb.2040 120.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.254,61 0.0 10910.0 885.0 26.Jan.2039 688.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.334,11 0.0 8152.0 1280.0 15.Dez.2046 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 81.600,19 0.0 7938.0 1090.0 08.März2044 475.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 81.808,54 0.0 8167.0 1270.0 15.Aug.2047 440.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 81.809,26 0.0 6283.0 1471.0 15.Aug.2051 315.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 81.831,76 0.0 6743.0 1468.0 01.Juni2051 325.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 81.837,09 0.0 8099.0 678.0 15.März2033 190.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.333,05 0.0 8038.0 1297.0 30.Mai2047 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 81.389,33 0.0 7290.0 1575.0 13.Mai2060 380.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.453,48 0.0 7951.0 1301.0 01.März2048 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 81.502,44 0.0 8140.0 1042.0 15.Aug.2039 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.582,06 0.0 8038.0 1077.0 15.Apr.2040 330.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.495,82 0.0 10866.0 317.0 09.Nov.2028 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 81.048,32 0.0 5338.0 1646.0 01.Dez.2060 278.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.200,57 0.0 8049.0 1334.0 17.März2041 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.201,44 0.0 11573.0 82.0 26.Juni2026 138.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.203,86 0.0 7941.0 1241.0 01.März2045 370.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.207,64 0.0 5410.0 267.0 15.Mai2028 25.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.474,71 0.0 6057.0 1518.0 01.Sept.2051 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.479,45 0.0 7941.0 1342.0 13.Nov.2047 375.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 80.508,76 0.0 8038.0 1298.0 15.Aug.2048 435.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.524,30 0.0 7925.0 574.0 09.Nov.2032 588.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.636,52 0.0 10592.0 576.0 16.Nov.2032 575.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 80.753,62 0.0 7891.0 625.0 21.Sept.2033 590.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 80.147,71 0.0 7893.0 1297.0 04.Mai2047 390.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 80.398,38 0.0 8023.0 1222.0 07.Aug.2042 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.448,97 0.0 7874.0 1322.0 12.Sept.2047 375.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.419,68 0.0 2972.0 562.0 12.Aug.2032 615.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.169,68 0.0 5343.0 719.0 22.Aug.2033 200.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 79.727,09 0.0 6098.0 1685.0 15.Juli2061 305.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 79.731,70 0.0 7831.0 1272.0 15.Okt.2046 390.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.808,08 0.0 7833.0 871.0 16.Okt.2037 567.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 79.829,46 0.0 7879.0 1055.0 01.Nov.2039 325.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.839,41 0.0 7966.0 1319.0 08.Juli2040 113.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.947,15 0.0 7907.0 1432.0 24.Nov.2041 100.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.047,66 0.0 7880.0 575.0 10.Nov.2032 585.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 80.069,52 0.0 7927.0 1357.0 14.Juni2049 400.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.954,28 0.0 7985.0 1124.0 22.Juni2037 50.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 79.362,18 0.0 7851.0 1441.0 04.Nov.2041 90.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.370,19 0.0 7181.0 72.0 20.Mai2026 178.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 79.542,90 0.0 7935.0 1555.0 08.Aug.2056 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.549,09 0.0 7784.0 1361.0 01.Apr.2052 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.576,63 0.0 8303.0 1136.0 20.Juni2042 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.683,92 0.0 7817.0 1577.0 13.Apr.2062 410.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 79.656,44 0.0 12977.0 910.0 04.Jan.2037 400.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 79.614,76 0.0 6042.0 1578.0 01.Nov.2051 258.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.962,59 0.0 7876.0 1615.0 08.Aug.2062 410.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.995,20 0.0 7159.0 79.0 15.Juni2026 153.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.998,46 0.0 7721.0 1473.0 01.Apr.2062 445.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 79.037,13 0.0 7862.0 1399.0 01.Apr.2041 90.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 79.187,17 0.0 7860.0 1347.0 07.Apr.2041 130.0
V VISA INC Unternehmen 79.216,55 0.0 7758.0 1332.0 15.Sept.2047 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.228,76 0.0 5998.0 1589.0 30.Okt.2056 299.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.232,04 0.0 7750.0 346.0 01.Okt.2029 596.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.322,53 0.0 7156.0 162.0 10.Mai2032 258.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 79.324,21 0.0 15320.0 579.0 28.Jan.2033 813.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.324,45 0.0 7805.0 1270.0 03.Mai2047 405.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 78.721,54 0.0 14907.0 278.0 20.Nov.2028 813.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.826,86 0.0 10504.0 450.0 18.März2030 13.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 78.849,48 0.0 7869.0 1262.0 10.Feb.2045 370.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 78.877,70 0.0 7867.0 1421.0 14.Juni2041 88.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.645,92 0.0 10483.0 436.0 23.Jan.2030 5.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.238,89 0.0 7770.0 1380.0 09.März2041 100.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 78.239,26 0.0 7628.0 1084.0 15.März2043 438.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.298,67 0.0 7792.0 1767.0 31.Mai2047 138.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.354,66 0.0 7652.0 1374.0 15.März2052 410.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.445,51 0.0 9777.0 69.0 12.Mai2026 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 78.484,07 0.0 7776.0 1641.0 17.Feb.2045 120.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 78.551,98 0.0 6209.0 1679.0 29.Nov.2061 310.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 78.321,84 0.0 3392.0 3128.0 22.Juni2071 65.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 78.334,02 0.0 1557.0 35.0 01.Jan.2026 100.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 77.881,21 0.0 8149.0 1274.0 15.Juli2047 430.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.895,95 0.0 7748.0 1327.0 15.März2040 80.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 77.911,75 0.0 7620.0 1302.0 01.Apr.2050 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.964,15 0.0 7670.0 1290.0 01.Nov.2047 397.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 78.038,34 0.0 10252.0 639.0 15.Nov.2033 545.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.073,10 0.0 7643.0 574.0 13.Sept.2032 501.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 78.179,87 0.0 9671.0 1008.0 09.März2037 188.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 77.518,42 0.0 7590.0 1788.0 01.Nov.2049 170.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 77.654,54 0.0 7761.0 1091.0 21.Feb.2040 315.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.792,56 0.0 7641.0 278.0 12.Okt.2028 513.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 77.832,05 0.0 7613.0 311.0 15.März2029 525.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.188,35 0.0 7612.0 588.0 15.Nov.2032 525.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 77.191,84 0.0 10025.0 26.0 01.März2026 550.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 77.272,52 0.0 7568.0 1079.0 02.Sept.2040 330.0
WMT WALMART INC Unternehmen 77.386,72 0.0 7667.0 1355.0 15.Dez.2047 363.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.442,83 0.0 7563.0 231.0 10.März2033 541.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 77.201,89 0.0 453.0 143.0 10.Feb.2027 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.454,75 0.0 7687.0 1752.0 15.Apr.2047 138.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 77.160,23 0.0 7694.0 1322.0 22.Juni2040 105.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.400,88 0.0 10229.0 780.0 09.Jan.2034 125.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.765,48 0.0 7605.0 1295.0 15.Juni2046 365.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 76.773,53 0.0 7637.0 1381.0 15.Jan.2048 350.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.795,72 0.0 7490.0 1581.0 01.März2062 390.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.843,49 0.0 7591.0 488.0 21.Mai2031 486.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.881,24 0.0 7686.0 1103.0 24.Feb.2043 344.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.363,78 0.0 10004.0 6.0 15.Okt.2025 490.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.540,53 0.0 7627.0 270.0 02.Aug.2033 568.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.574,95 0.0 6053.0 1454.0 01.Dez.2051 310.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.597,62 0.0 7492.0 278.0 26.Sept.2028 553.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 76.609,39 0.0 7492.0 1563.0 19.März2060 388.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 76.668,11 0.0 9971.0 1030.0 15.März2042 563.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.673,74 0.0 7657.0 275.0 16.Aug.2028 547.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.358,51 0.0 7620.0 1460.0 04.Juni2041 60.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 76.355,65 0.0 9338.0 1388.0 01.Okt.2054 511.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 76.531,54 0.0 7575.0 1067.0 01.Juni2042 329.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.976,74 0.0 7461.0 1307.0 15.Okt.2047 375.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 76.046,65 0.0 7468.0 366.0 27.Sept.2029 454.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.110,35 0.0 9954.0 312.0 15.März2029 435.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.137,94 0.0 7466.0 615.0 28.März2033 495.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 76.170,42 0.0 10079.0 789.0 03.März2034 138.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 76.202,27 0.0 9969.0 233.0 02.März2028 396.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 76.255,68 0.0 7557.0 1035.0 22.Juni2040 385.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 76.260,11 0.0 7485.0 1426.0 01.Apr.2050 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.264,86 0.0 7485.0 190.0 07.Okt.2027 505.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.279,25 0.0 7517.0 1065.0 22.Apr.2042 321.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.191,07 0.0 7546.0 651.0 04.Juni2033 445.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.705,32 0.0 9959.0 157.0 23.Apr.2027 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.847,28 0.0 7477.0 249.0 01.Mai2028 463.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.878,62 0.0 7494.0 337.0 16.Mai2034 465.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.898,97 0.0 9941.0 227.0 15.März2028 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 75.915,72 0.0 1.0 244.0 15.Mai2028 613.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.880,79 0.0 10114.0 569.0 04.Juni2031 13.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.893,47 0.0 7579.0 670.0 14.Aug.2033 445.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.228,28 0.0 9942.0 71.0 01.Juni2026 375.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.239,54 0.0 7449.0 207.0 07.Dez.2027 471.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.341,40 0.0 9921.0 285.0 01.Nov.2028 390.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 75.377,06 0.0 7448.0 1356.0 01.Juni2049 380.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.419,48 0.0 10002.0 15.0 15.Juli2027 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.576,10 0.0 7520.0 225.0 20.Jan.2033 533.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 75.256,98 0.0 7453.0 721.0 02.Juni2034 430.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.517,06 0.0 7393.0 928.0 05.März2038 460.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.939,88 0.0 7459.0 350.0 17.Juli2029 442.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.010,17 0.0 7476.0 229.0 01.Feb.2033 501.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 75.015,62 0.0 7344.0 718.0 12.Sept.2034 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.033,03 0.0 7467.0 225.0 17.Jan.2028 464.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 75.096,59 0.0 9847.0 230.0 15.März2028 370.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.462,22 0.0 7356.0 734.0 22.Nov.2034 473.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.515,50 0.0 7369.0 380.0 22.Nov.2029 436.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.545,99 0.0 9840.0 335.0 01.Juni2029 420.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.546,61 0.0 9900.0 181.0 18.Juli2027 370.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 74.623,00 0.0 9920.0 129.0 01.Feb.2027 425.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.631,18 0.0 7448.0 397.0 09.Feb.2030 455.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.650,37 0.0 9944.0 360.0 18.Aug.2029 405.0
MMM 3M CO Unternehmen 74.670,97 0.0 7332.0 1381.0 15.Apr.2050 370.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.686,83 0.0 9871.0 114.0 15.Nov.2026 310.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.748,31 0.0 9889.0 115.0 01.Dez.2026 330.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 74.487,02 0.0 7379.0 725.0 02.Juni2034 415.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.582,82 0.0 7440.0 1466.0 05.Mai2041 50.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 74.657,38 0.0 7455.0 1238.0 15.Feb.2045 500.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 74.705,81 0.0 7401.0 655.0 02.Juni2033 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 74.815,97 0.0 7410.0 722.0 02.Juni2034 425.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.101,19 0.0 7231.0 373.0 12.März2055 545.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 74.113,63 0.0 7304.0 1423.0 10.Mai2051 365.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.148,35 0.0 9769.0 144.0 03.März2027 245.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 74.171,59 0.0 14240.0 576.0 26.Nov.2032 590.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.190,70 0.0 7408.0 522.0 14.Aug.2031 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.207,03 0.0 7305.0 717.0 17.Okt.2035 446.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 74.246,48 0.0 7412.0 1315.0 15.Aug.2049 415.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.254,71 0.0 14696.0 855.0 25.Juni2038 680.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.272,05 0.0 7334.0 376.0 31.Okt.2030 400.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.306,29 0.0 7359.0 385.0 27.Nov.2029 400.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 74.374,76 0.0 9853.0 1107.0 15.Jan.2044 563.0
KFW KFW Government Related 74.413,61 0.0 9808.0 245.0 03.Apr.2028 288.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 74.414,75 0.0 7285.0 1856.0 04.Sept.2049 138.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.436,00 0.0 7283.0 475.0 01.März2031 447.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 74.453,97 0.0 7357.0 1313.0 01.Dez.2047 375.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.199,71 0.0 7408.0 1516.0 14.Aug.2054 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 74.202,51 0.0 6432.0 274.0 21.Juli2028 325.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 73.775,88 0.0 9745.0 422.0 01.Juni2030 388.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.776,37 0.0 7252.0 523.0 01.Okt.2031 431.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.805,67 0.0 7244.0 460.0 22.Nov.2030 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.833,53 0.0 7267.0 240.0 16.März2028 362.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.902,04 0.0 7380.0 234.0 14.Feb.2028 422.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.743,09 0.0 7294.0 1092.0 01.Juni2041 470.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 73.858,97 0.0 7216.0 2126.0 26.Okt.2057 175.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 73.946,55 0.0 7329.0 661.0 02.Juni2033 390.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 74.024,12 0.0 7379.0 737.0 29.Juli2034 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 73.335,43 0.0 9758.0 79.0 17.Juni2026 105.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 73.341,61 0.0 7306.0 228.0 23.Jan.2028 419.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.350,83 0.0 7279.0 215.0 10.Dez.2028 365.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.466,45 0.0 7223.0 524.0 04.Okt.2031 435.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.472,81 0.0 9789.0 140.0 16.Feb.2027 280.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.494,25 0.0 7251.0 331.0 15.Apr.2029 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.502,53 0.0 5642.0 1569.0 12.Aug.2061 320.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 73.537,38 0.0 13979.0 349.0 17.Sept.2029 575.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 73.543,62 0.0 7335.0 516.0 05.Aug.2031 474.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.548,85 0.0 7290.0 383.0 06.Dez.2034 406.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.557,84 0.0 7265.0 724.0 15.Nov.2035 444.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 73.611,17 0.0 9649.0 1056.0 02.Nov.2037 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.634,92 0.0 7260.0 720.0 31.Okt.2035 442.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.643,18 0.0 7361.0 237.0 22.Feb.2028 399.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.681,37 0.0 7262.0 53.0 13.Apr.2026 397.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 73.391,96 0.0 7218.0 1058.0 17.Okt.2040 465.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 72.973,81 0.0 7215.0 1096.0 01.Juni2041 350.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.004,42 0.0 7247.0 393.0 12.Dez.2029 356.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 73.033,23 0.0 7294.0 406.0 15.Feb.2035 426.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 73.137,78 0.0 7106.0 1373.0 14.Sept.2043 163.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.169,05 0.0 9707.0 118.0 12.Nov.2026 170.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 73.175,36 0.0 7152.0 1346.0 15.Sept.2049 370.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.186,62 0.0 7273.0 432.0 03.Juli2030 429.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 73.233,35 0.0 7295.0 400.0 24.Jan.2035 426.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.267,51 0.0 7269.0 387.0 10.Dez.2030 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.274,61 0.0 7309.0 403.0 04.Feb.2035 428.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.331,15 0.0 9681.0 292.0 30.Okt.2028 300.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 73.047,11 0.0 4836.0 922.0 23.Mai2036 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 73.059,44 0.0 7218.0 98.0 01.Sept.2026 250.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 73.152,58 0.0 7306.0 746.0 14.Aug.2034 405.0
T AT&T INC Unternehmen 72.731,25 0.0 7252.0 1226.0 01.Feb.2043 310.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.745,21 0.0 7117.0 1321.0 13.März2052 348.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 72.873,63 0.0 7226.0 346.0 05.Juni2029 375.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 72.922,88 0.0 7118.0 1538.0 15.März2062 390.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 72.942,01 0.0 7250.0 759.0 04.Jan.2035 425.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.613,02 0.0 9656.0 829.0 22.Mai2034 85.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.643,14 0.0 7216.0 263.0 02.Juni2028 285.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.781,88 0.0 7229.0 308.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.808,32 0.0 7240.0 312.0 18.Dez.2028 295.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.237,15 0.0 9479.0 563.0 01.Apr.2032 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 72.260,54 0.0 7207.0 138.0 26.Jan.2032 306.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.421,04 0.0 7227.0 233.0 02.Feb.2028 310.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.426,98 0.0 9564.0 423.0 13.Mai2030 325.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.545,06 0.0 7200.0 164.0 21.Mai2027 285.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.346,63 0.0 7214.0 1467.0 04.März2041 38.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 72.471,28 0.0 7126.0 740.0 26.Sept.2034 399.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 72.550,03 0.0 7164.0 1139.0 01.Nov.2046 284.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.841,40 0.0 7171.0 1464.0 26.Sept.2040 13.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 71.878,14 0.0 7138.0 1418.0 10.Jan.2054 532.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.925,27 0.0 7184.0 39.0 19.Jan.2026 110.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.956,54 0.0 7117.0 605.0 23.Juni2038 693.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 72.002,05 0.0 9360.0 1094.0 15.März2044 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 72.035,75 0.0 7112.0 1103.0 03.Nov.2042 290.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.045,77 0.0 7164.0 125.0 07.Dez.2026 254.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 72.068,35 0.0 14347.0 264.0 31.Juli2028 700.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.206,04 0.0 7172.0 120.0 18.Nov.2031 246.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.863,15 0.0 7121.0 765.0 02.Dez.2034 385.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 72.047,55 0.0 7124.0 1525.0 01.Dez.2054 475.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 72.201,10 0.0 7201.0 1470.0 18.März2041 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.497,12 0.0 7076.0 245.0 22.März2028 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 71.501,66 0.0 7143.0 92.0 04.Aug.2027 178.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 71.514,68 0.0 11550.0 409.0 15.Sept.2030 825.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.528,43 0.0 9471.0 391.0 15.Dez.2029 338.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.548,41 0.0 7136.0 752.0 06.Feb.2035 474.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.550,60 0.0 7101.0 304.0 21.Nov.2033 280.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 71.605,60 0.0 7035.0 1168.0 15.Sept.2041 280.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.727,75 0.0 7102.0 1151.0 20.Nov.2040 265.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.735,84 0.0 9543.0 361.0 30.Juli2029 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.741,16 0.0 7161.0 139.0 28.Jan.2027 233.0
WMT WALMART INC Unternehmen 71.796,04 0.0 7073.0 1206.0 22.Sept.2041 250.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 71.803,87 0.0 6759.0 606.0 30.Juni2042 337.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.830,21 0.0 7045.0 1365.0 15.Apr.2052 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.524,66 0.0 7143.0 140.0 01.Feb.2027 185.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.781,04 0.0 7162.0 1457.0 14.Sept.2040 15.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.791,99 0.0 7133.0 101.0 08.Sept.2026 135.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 71.086,55 0.0 9313.0 560.0 15.März2032 370.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 71.228,04 0.0 6957.0 1442.0 02.Sept.2052 472.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.232,03 0.0 7098.0 1480.0 31.Juli2053 486.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 71.248,49 0.0 11869.0 403.0 17.Feb.2034 278.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.256,05 0.0 7064.0 302.0 08.Nov.2028 283.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.344,88 0.0 10322.0 456.0 30.Juni2035 538.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.128,12 0.0 7032.0 377.0 01.Sept.2029 230.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.359,02 0.0 7092.0 603.0 18.Juni2032 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.410,88 0.0 7097.0 1506.0 17.Sept.2041 40.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 70.899,33 0.0 8958.0 700.0 20.Okt.2047 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 70.747,04 0.0 7063.0 1538.0 15.Aug.2059 388.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.900,37 0.0 9433.0 406.0 01.Feb.2030 300.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.948,05 0.0 7056.0 264.0 29.Mai2028 220.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.992,69 0.0 7071.0 175.0 17.Juni2027 206.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 70.994,45 0.0 4730.0 2471.0 27.Jan.2051 5.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 70.999,70 0.0 7084.0 128.0 15.Dez.2026 110.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.431,37 0.0 9383.0 413.0 15.Feb.2030 272.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 70.537,23 0.0 6952.0 1187.0 01.Sept.2040 210.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.574,53 0.0 6994.0 290.0 11.Sept.2028 190.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 70.603,91 0.0 7029.0 1762.0 01.Juli2049 175.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 70.651,68 0.0 7060.0 1190.0 19.Aug.2041 275.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 70.656,10 0.0 6948.0 1488.0 14.Apr.2050 238.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 70.688,90 0.0 9392.0 403.0 15.Jan.2030 290.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 70.345,69 0.0 9359.0 630.0 01.Juni2052 400.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.137,54 0.0 6951.0 548.0 18.Nov.2036 315.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.328,03 0.0 6935.0 1412.0 15.Nov.2050 350.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 70.310,65 0.0 10154.0 413.0 20.Juli2053 550.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 69.589,41 0.0 13563.0 870.0 17.Sept.2038 598.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 69.636,39 0.0 6853.0 1481.0 15.Mai2060 395.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.696,19 0.0 6962.0 369.0 15.Aug.2029 339.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.702,93 0.0 6894.0 421.0 28.Feb.2030 216.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.807,16 0.0 6884.0 500.0 17.März2031 300.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 69.839,62 0.0 6816.0 1797.0 10.Sept.2049 150.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 69.854,91 0.0 9303.0 281.0 20.Juli2028 113.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 69.893,42 0.0 6828.0 1392.0 15.Sept.2051 360.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.903,07 0.0 6849.0 1407.0 01.Apr.2051 350.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.903,64 0.0 9843.0 139.0 01.März2027 295.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.593,62 0.0 6922.0 446.0 02.Juni2030 220.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 69.699,76 0.0 6851.0 1535.0 17.Okt.2055 460.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.345,57 0.0 9137.0 462.0 15.Okt.2030 300.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 69.349,50 0.0 6788.0 1405.0 13.Sept.2049 325.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 69.354,03 0.0 6918.0 1410.0 09.Feb.2053 515.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 69.379,80 0.0 13514.0 611.0 14.Feb.2033 588.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 69.542,58 0.0 6827.0 1395.0 15.Okt.2050 350.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.566,98 0.0 9241.0 889.0 10.Nov.2034 38.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.915,81 0.0 6779.0 492.0 05.März2031 326.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.100,98 0.0 9078.0 485.0 01.Apr.2031 338.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 69.092,54 0.0 6843.0 1539.0 14.Juni2055 460.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.122,10 0.0 6877.0 447.0 01.Juni2030 205.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 68.556,77 0.0 8525.0 1199.0 20.Jan.2048 444.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.567,10 0.0 9103.0 999.0 24.Juli2039 442.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.585,12 0.0 6734.0 1467.0 24.Sept.2049 295.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.623,05 0.0 6764.0 276.0 15.Nov.2028 540.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 68.379,76 0.0 6822.0 1468.0 09.Feb.2052 343.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 68.258,60 0.0 6710.0 650.0 24.Okt.2033 525.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 67.726,86 0.0 6667.0 288.0 19.Okt.2028 460.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 67.854,64 0.0 8983.0 479.0 15.Nov.2030 230.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 67.964,82 0.0 11149.0 872.0 15.Mai2038 638.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.707,79 0.0 6736.0 534.0 02.Juni2031 205.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 67.873,26 0.0 1046.0 2.0 01.Sept.2025 300.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 67.397,68 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.464,87 0.0 8945.0 441.0 15.Mai2030 180.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.546,50 0.0 6697.0 476.0 07.Okt.2030 205.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.525,77 0.0 6655.0 117.0 17.Nov.2026 550.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.055,16 0.0 6583.0 1452.0 01.Apr.2050 305.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 67.059,83 0.0 6644.0 385.0 10.Dez.2029 451.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.141,27 0.0 6574.0 1461.0 15.März2051 313.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 67.183,25 0.0 8936.0 570.0 01.Feb.2032 310.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 67.267,90 0.0 8878.0 1202.0 15.Juni2045 460.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.284,65 0.0 8929.0 490.0 15.Dez.2030 215.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.289,04 0.0 6697.0 393.0 21.Jan.2030 495.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.141,35 0.0 6644.0 554.0 01.Sept.2031 200.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.194,59 0.0 6702.0 460.0 03.Juli2030 160.0
KFW KFW MTN Government Related 66.731,40 0.0 6641.0 395.0 16.Jan.2030 445.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 66.245,72 0.0 8824.0 577.0 15.Feb.2032 295.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 66.276,38 0.0 6629.0 404.0 27.Feb.2030 483.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 66.287,77 0.0 6467.0 1411.0 02.Sept.2051 335.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.473,13 0.0 12797.0 730.0 23.Sept.2034 463.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.530,90 0.0 6521.0 1497.0 15.März2051 295.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 66.537,86 0.0 6518.0 1586.0 15.Okt.2070 373.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 66.551,06 0.0 6619.0 578.0 16.Juli2032 495.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.567,10 0.0 8847.0 492.0 15.Jan.2031 250.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.049,36 0.0 9407.0 206.0 08.Okt.2027 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 65.888,23 0.0 8235.0 1354.0 25.Feb.2050 435.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 65.934,78 0.0 6500.0 1656.0 12.Mai2061 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.514,08 0.0 9351.0 284.0 05.Aug.2028 140.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 65.558,30 0.0 6455.0 1429.0 01.Mai2050 315.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.568,04 0.0 7596.0 1363.0 25.Okt.2047 350.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 65.591,36 0.0 8715.0 573.0 15.Jan.2032 265.0
T AT&T INC Unternehmen 65.674,09 0.0 6544.0 1470.0 01.Feb.2052 330.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 65.683,28 0.0 11711.0 716.0 06.Feb.2034 313.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 65.702,33 0.0 8710.0 1181.0 16.Juli2044 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.728,71 0.0 6512.0 75.0 04.Juni2026 413.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.213,29 0.0 12861.0 833.0 28.Mai2037 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 65.283,46 0.0 12724.0 936.0 29.März2040 600.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.426,30 0.0 11.0 1069.0 01.Jan.2043 600.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 65.321,40 0.0 6465.0 111.0 21.Okt.2026 300.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 64.791,83 0.0 6320.0 1272.0 27.Feb.2047 445.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.980,25 0.0 2702.0 690.0 12.Aug.2034 540.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 64.949,62 0.0 6411.0 242.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.033,32 0.0 6483.0 88.0 21.Juli2026 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 64.454,74 0.0 12708.0 1091.0 01.Dez.2045 775.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 64.554,22 0.0 10000.0 2.0 01.Okt.2025 613.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 64.574,73 0.0 6271.0 1822.0 01.Sept.2051 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.644,64 0.0 6451.0 1301.0 14.Feb.2051 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.656,56 0.0 12235.0 615.0 18.Sept.2033 638.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 64.660,91 0.0 9028.0 1232.0 28.Sept.2048 510.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 64.673,13 0.0 6260.0 1664.0 25.Okt.2051 213.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.097,30 0.0 6354.0 1548.0 15.Dez.2051 285.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 64.121,23 0.0 6412.0 146.0 25.Feb.2027 290.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.125,59 0.0 6326.0 1951.0 22.Jan.2051 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.201,47 0.0 9062.0 503.0 21.März2031 255.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.217,01 0.0 12776.0 949.0 19.Jan.2039 488.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.242,88 0.0 6342.0 1468.0 15.Mai2050 295.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 63.954,82 0.0 6330.0 1518.0 06.Dez.2052 410.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.079,16 0.0 6405.0 191.0 20.Aug.2027 275.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 64.109,46 0.0 6349.0 1538.0 12.Dez.2053 415.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.643,86 0.0 12510.0 517.0 01.Juni2032 925.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 63.687,55 0.0 6348.0 1493.0 01.Feb.2051 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.718,84 0.0 12300.0 367.0 23.Sept.2029 413.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 63.818,14 0.0 8501.0 543.0 15.Aug.2036 249.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 63.887,91 0.0 8335.0 1279.0 01.Apr.2049 455.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.922,62 0.0 8957.0 1233.0 20.Apr.2048 500.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.652,41 0.0 9080.0 938.0 15.Mai2035 40.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.662,59 0.0 6266.0 728.0 23.Okt.2034 450.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 63.668,67 0.0 6340.0 746.0 25.Jan.2035 475.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 63.314,36 0.0 12193.0 586.0 03.Sept.2032 413.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 63.319,33 0.0 6218.0 1477.0 15.Okt.2052 313.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 63.385,80 0.0 6260.0 1496.0 15.Mai2050 280.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 63.501,88 0.0 12691.0 186.0 22.Juli2027 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.576,26 0.0 8315.0 1208.0 15.Apr.2046 445.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 63.328,18 0.0 316.0 904.0 17.Juni2035 160.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 62.838,76 0.0 6203.0 1467.0 15.Mai2050 290.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.006,00 0.0 7725.0 1233.0 01.Apr.2045 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.055,97 0.0 6229.0 1493.0 20.Nov.2050 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.057,81 0.0 12539.0 222.0 07.Dez.2027 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.067,58 0.0 6229.0 1528.0 11.Mai2050 265.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.078,96 0.0 12543.0 222.0 07.Dez.2027 75.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.079,46 0.0 6249.0 1550.0 10.Dez.2051 280.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.181,56 0.0 6205.0 1564.0 22.Sept.2051 265.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 63.202,83 0.0 12178.0 661.0 29.Aug.2033 400.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 62.517,60 0.0 12410.0 352.0 06.Juli2029 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.567,26 0.0 8315.0 1757.0 10.Juli2048 180.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 62.753,03 0.0 6842.0 1460.0 01.Apr.2051 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.304,88 0.0 6215.0 1572.0 05.Aug.2051 270.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.155,31 0.0 12431.0 59.0 30.März2026 0.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 61.715,33 0.0 6055.0 1488.0 01.Okt.2051 290.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 61.811,47 0.0 12333.0 305.0 18.Sept.2028 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.859,17 0.0 6173.0 1565.0 08.Feb.2051 265.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 61.904,92 0.0 6064.0 1888.0 09.Sept.2049 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.915,90 0.0 11990.0 691.0 10.Sept.2034 625.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 61.935,38 0.0 1984.0 437.0 24.Okt.2030 415.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 61.927,70 0.0 11912.0 100.0 15.Sept.2026 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 62.057,47 0.0 12020.0 279.0 28.Aug.2028 338.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 61.438,10 0.0 8148.0 659.0 01.Dez.2032 186.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 61.578,58 0.0 6100.0 1550.0 10.Dez.2051 275.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 61.614,27 0.0 6787.0 558.0 13.Nov.2031 285.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 61.653,71 0.0 11969.0 534.0 17.Okt.2031 338.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 61.691,58 0.0 6116.0 1566.0 15.Dez.2051 270.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.015,07 0.0 6039.0 1518.0 01.Juni2050 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 61.249,72 0.0 12240.0 281.0 14.Juli2028 63.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.284,45 0.0 6068.0 1680.0 15.Dez.2061 305.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.317,02 0.0 11149.0 211.0 13.Okt.2027 0.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 60.601,30 0.0 11772.0 190.0 27.Aug.2027 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 60.724,35 0.0 11916.0 228.0 17.Jan.2028 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.865,46 0.0 11910.0 713.0 11.Jan.2034 363.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 60.883,66 0.0 6078.0 1582.0 12.Aug.2051 263.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 60.895,35 0.0 10000.0 169.0 15.Feb.2029 480.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 60.687,28 0.0 12006.0 672.0 30.Apr.2033 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.743,03 0.0 11858.0 294.0 13.Okt.2028 288.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.943,43 0.0 12182.0 554.0 19.März2031 13.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 60.384,18 0.0 11761.0 369.0 30.Sept.2029 300.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.405,00 0.0 7947.0 1176.0 07.Nov.2042 355.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.451,02 0.0 11900.0 154.0 30.März2027 400.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 60.534,00 0.0 11816.0 974.0 18.Dez.2037 363.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 60.429,18 0.0 9827.0 345.0 01.Nov.2038 400.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.856,15 0.0 11798.0 729.0 24.März2034 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.062,00 0.0 12010.0 681.0 25.Juni2032 10.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.554,90 0.0 11763.0 416.0 24.März2030 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.555,30 0.0 11716.0 572.0 03.Feb.2032 300.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 59.797,49 0.0 11870.0 574.0 15.Jan.2033 788.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.459,65 0.0 11892.0 820.0 10.Nov.2033 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.460,69 0.0 11755.0 337.0 15.März2029 263.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 59.094,74 0.0 11717.0 522.0 20.Mai2031 325.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 59.099,92 0.0 11565.0 824.0 15.Okt.2037 700.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.104,06 0.0 7853.0 1311.0 01.Aug.2047 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.215,54 0.0 5849.0 1540.0 13.Nov.2050 255.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 59.133,08 0.0 11711.0 433.0 10.Apr.2030 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.171,04 0.0 11663.0 501.0 03.Feb.2031 263.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.209,71 0.0 11721.0 518.0 10.Apr.2031 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 59.270,77 0.0 11653.0 14.0 15.Okt.2025 200.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.836,21 0.0 7805.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 58.817,94 0.0 11671.0 445.0 10.Juli2030 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.847,69 0.0 9781.0 60.0 08.Apr.2026 70.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.921,53 0.0 11698.0 435.0 24.Mai2030 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.062,18 0.0 8377.0 1164.0 08.Juli2044 450.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.791,23 0.0 11716.0 276.0 04.Juli2028 250.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 58.982,43 0.0 5867.0 444.0 17.Mai2030 175.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.440,11 0.0 5773.0 1107.0 17.Okt.2039 275.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 58.579,27 0.0 11517.0 572.0 30.Jan.2032 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.380,18 0.0 11648.0 284.0 31.Juli2028 213.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 58.453,96 0.0 11629.0 15.0 22.Okt.2025 63.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.956,52 0.0 11298.0 590.0 15.März2033 655.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.040,90 0.0 11562.0 844.0 01.Aug.2037 663.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.050,74 0.0 11443.0 203.0 08.Okt.2027 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.260,56 0.0 11462.0 304.0 01.Nov.2028 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.279,20 0.0 11645.0 4.0 11.Sept.2025 10.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.287,46 0.0 7649.0 1397.0 15.Mai2055 438.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 58.315,90 0.0 5754.0 1480.0 15.Nov.2050 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.322,34 0.0 11491.0 289.0 28.Aug.2028 150.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 57.962,51 0.0 5763.0 485.0 22.Okt.2030 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 57.970,71 0.0 11562.0 56.0 20.März2026 63.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.060,85 0.0 7217.0 75.0 02.Juni2026 240.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.174,80 0.0 11448.0 880.0 20.Feb.2036 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.183,64 0.0 7755.0 1459.0 16.Aug.2041 75.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.253,81 0.0 5770.0 1467.0 02.Juni2048 330.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 57.649,08 0.0 11374.0 820.0 10.Dez.2037 738.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 57.704,13 0.0 11151.0 496.0 11.März2032 850.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 57.813,91 0.0 11406.0 579.0 15.Juni2033 795.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.890,62 0.0 11555.0 857.0 15.Aug.2038 750.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.933,06 0.0 11451.0 209.0 22.Okt.2027 138.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.603,25 0.0 5715.0 521.0 21.Apr.2031 200.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 57.765,49 0.0 5734.0 644.0 22.Nov.2032 250.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.722,93 0.0 13301.0 657.0 13.Apr.2040 574.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 57.227,04 0.0 5718.0 1812.0 20.Aug.2060 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.242,56 0.0 11449.0 89.0 20.Juli2026 0.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.278,93 0.0 11273.0 869.0 15.Mai2038 650.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.303,39 0.0 11440.0 180.0 23.Juni2027 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.351,37 0.0 11333.0 833.0 15.März2035 263.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.513,93 0.0 9458.0 369.0 01.Sept.2029 263.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.291,23 0.0 5686.0 603.0 21.Mai2032 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.312,84 0.0 11462.0 80.0 17.Juni2026 1.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.396,96 0.0 5731.0 1967.0 26.Jan.2046 13.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.328,03 0.0 8056.0 1595.0 15.Mai2115 477.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 56.897,98 0.0 7422.0 1090.0 01.März2041 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.961,91 0.0 11276.0 244.0 07.März2028 213.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 56.964,39 0.0 7488.0 1133.0 01.Nov.2041 337.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.991,86 0.0 11372.0 153.0 15.März2027 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.099,64 0.0 11420.0 99.0 24.Aug.2026 1.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 56.459,21 0.0 5527.0 1789.0 01.Sept.2060 245.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.476,35 0.0 11092.0 573.0 01.Nov.2032 635.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.579,57 0.0 11309.0 152.0 10.März2027 13.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.623,24 0.0 11034.0 959.0 15.März2041 650.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.787,57 0.0 11303.0 252.0 26.März2028 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 56.821,35 0.0 13195.0 88.0 22.Juli2026 150.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 56.574,23 0.0 5656.0 557.0 21.Aug.2031 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.727,37 0.0 11295.0 249.0 13.März2028 95.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.150,23 0.0 11074.0 629.0 01.Dez.2033 660.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.208,47 0.0 7354.0 1403.0 05.Apr.2050 358.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.259,81 0.0 11146.0 435.0 26.Mai2030 362.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.276,35 0.0 7492.0 1430.0 15.Feb.2051 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.438,09 0.0 11130.0 855.0 30.Mai2037 563.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.155,87 0.0 11146.0 308.0 25.Okt.2028 88.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.745,13 0.0 11076.0 861.0 15.Jan.2038 645.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.771,82 0.0 5565.0 1638.0 06.Aug.2050 213.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.810,18 0.0 11000.0 564.0 29.Nov.2032 670.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.771,17 0.0 11112.0 357.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 55.920,86 0.0 11184.0 192.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.978,52 0.0 11196.0 185.0 08.Juli2027 1.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.458,86 0.0 10786.0 809.0 27.Feb.2037 615.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.362,01 0.0 5484.0 1557.0 02.Juni2050 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 55.446,17 0.0 5529.0 1483.0 01.Aug.2048 320.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.628,57 0.0 11062.0 329.0 11.Jan.2029 88.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 55.652,73 0.0 5505.0 945.0 20.Nov.2037 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.962,59 0.0 10818.0 835.0 11.Mai2037 600.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 54.963,23 0.0 10946.0 961.0 01.Feb.2041 675.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 54.966,11 0.0 10966.0 346.0 05.März2029 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 54.973,24 0.0 10994.0 264.0 24.Apr.2028 1.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.177,13 0.0 10928.0 408.0 29.Nov.2029 125.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.180,89 0.0 10903.0 838.0 15.Dez.2037 675.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.967,93 0.0 10957.0 342.0 23.Feb.2029 63.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 55.015,32 0.0 5494.0 1502.0 14.Aug.2048 310.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.675,10 0.0 10698.0 850.0 15.Apr.2038 650.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 54.712,55 0.0 10763.0 1420.0 15.Nov.2063 640.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 54.735,90 0.0 5964.0 1530.0 15.März2051 263.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 54.817,19 0.0 10911.0 304.0 01.Okt.2028 50.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 54.870,66 0.0 10904.0 868.0 15.Jan.2038 620.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.897,31 0.0 10700.0 669.0 27.Sept.2034 675.0
AET AETNA INC Unternehmen 54.911,14 0.0 10852.0 772.0 15.Juni2036 663.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.686,00 0.0 5449.0 2264.0 26.Apr.2051 50.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 54.739,72 0.0 5420.0 1591.0 01.Dez.2051 315.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.235,20 0.0 5417.0 1628.0 15.Aug.2050 213.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.303,28 0.0 10677.0 572.0 01.Nov.2032 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.356,32 0.0 10675.0 568.0 25.Okt.2033 583.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.357,84 0.0 10710.0 819.0 15.Nov.2036 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.434,01 0.0 8966.0 504.0 15.März2031 238.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.438,34 0.0 10705.0 1047.0 15.Nov.2043 650.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.464,52 0.0 10697.0 695.0 01.Nov.2034 613.0
PII POLARIS INC Unternehmen 54.485,01 0.0 10586.0 302.0 15.März2029 695.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.505,32 0.0 10701.0 1282.0 01.Nov.2052 625.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.510,63 0.0 10704.0 565.0 28.Okt.2033 604.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.332,75 0.0 10866.0 303.0 18.Sept.2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.547,53 0.0 6782.0 533.0 02.Juni2031 215.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.864,62 0.0 10516.0 592.0 15.März2033 575.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 53.892,48 0.0 10580.0 650.0 06.Mai2034 650.0
USB US BANCORP Unternehmen 53.896,37 0.0 10576.0 565.0 21.Okt.2033 585.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 53.924,76 0.0 10724.0 427.0 21.Jan.2030 88.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 54.005,18 0.0 10777.0 359.0 26.Apr.2029 63.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 54.008,87 0.0 10511.0 628.0 15.März2054 650.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 54.019,87 0.0 10730.0 1077.0 13.Juli2043 618.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.035,08 0.0 10736.0 408.0 15.Juli2030 620.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.184,26 0.0 10653.0 927.0 15.Mai2048 655.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 53.487,96 0.0 10378.0 336.0 29.Aug.2030 646.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.505,29 0.0 10474.0 653.0 12.Apr.2034 610.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 53.565,49 0.0 7074.0 1117.0 19.Nov.2041 252.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 53.579,37 0.0 10675.0 831.0 01.Feb.2037 595.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 53.629,63 0.0 10660.0 583.0 15.Jan.2033 580.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 53.804,01 0.0 10690.0 1032.0 14.Jan.2042 610.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 53.488,38 0.0 5296.0 1610.0 02.Dez.2052 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.596,39 0.0 5313.0 1469.0 02.Dez.2046 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.718,60 0.0 5329.0 2258.0 02.Sept.2050 38.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.172,61 0.0 10507.0 661.0 15.Juni2034 645.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 53.209,30 0.0 10463.0 738.0 31.Okt.2033 188.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.374,73 0.0 10558.0 710.0 15.Dez.2034 595.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.395,57 0.0 10519.0 1316.0 20.Mai2053 600.0
AVT AVNET INC Unternehmen 53.398,12 0.0 10400.0 224.0 15.März2028 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.412,95 0.0 10607.0 221.0 15.Jan.2028 663.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.442,89 0.0 10484.0 1016.0 15.Apr.2041 563.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 53.449,42 0.0 10567.0 606.0 15.Juni2033 625.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 53.266,76 0.0 9745.0 553.0 01.Mai2052 450.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.753,13 0.0 10289.0 229.0 03.März2028 545.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.759,42 0.0 10338.0 348.0 01.Okt.2029 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.764,00 0.0 10470.0 1140.0 17.Jan.2053 763.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.768,17 0.0 10382.0 1006.0 15.Nov.2041 613.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.789,26 0.0 10462.0 335.0 01.Juli2029 625.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.815,07 0.0 10300.0 468.0 15.März2031 513.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.842,14 0.0 10207.0 387.0 11.März2030 510.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.845,66 0.0 10372.0 356.0 01.Nov.2030 617.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.865,36 0.0 10553.0 442.0 28.Feb.2030 35.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.875,92 0.0 10344.0 1092.0 15.Okt.2045 635.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.891,30 0.0 10381.0 278.0 17.Okt.2028 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 52.941,91 0.0 10558.0 938.0 09.Feb.2040 650.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.990,37 0.0 10332.0 593.0 02.März2033 550.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 53.001,66 0.0 10361.0 987.0 01.Apr.2041 595.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.021,83 0.0 10404.0 572.0 15.Okt.2032 550.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 52.731,78 0.0 2136.0 1663.0 29.Nov.2052 280.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.756,82 0.0 10349.0 1763.0 06.Feb.2054 315.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.339,55 0.0 10265.0 675.0 01.Apr.2034 505.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.367,33 0.0 10308.0 734.0 07.Mai2035 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.488,49 0.0 10316.0 366.0 11.Okt.2029 485.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.488,77 0.0 10247.0 984.0 15.Sept.2040 560.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 52.522,14 0.0 10431.0 299.0 11.Jan.2029 585.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.569,29 0.0 6873.0 1332.0 19.Sept.2046 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.582,94 0.0 10510.0 607.0 22.Feb.2033 588.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.613,87 0.0 10405.0 814.0 15.Dez.2036 595.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.619,07 0.0 10478.0 607.0 02.Aug.2033 685.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.633,72 0.0 10270.0 954.0 15.März2040 575.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.647,59 0.0 10374.0 200.0 22.Nov.2027 595.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.655,86 0.0 10488.0 634.0 14.Apr.2032 100.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.661,26 0.0 10372.0 1350.0 01.Juni2055 595.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.696,15 0.0 10307.0 109.0 29.Okt.2027 715.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.987,35 0.0 10328.0 162.0 15.Juli2027 610.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.992,11 0.0 10268.0 420.0 15.Juli2030 545.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 52.005,52 0.0 10186.0 229.0 15.März2028 480.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 52.018,02 0.0 10287.0 207.0 13.Dez.2027 575.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.020,49 0.0 10242.0 737.0 15.Mai2035 540.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.023,14 0.0 10163.0 238.0 04.Apr.2028 505.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.032,61 0.0 10194.0 607.0 27.März2033 513.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.037,97 0.0 10148.0 671.0 06.Sept.2035 550.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.084,73 0.0 10400.0 267.0 15.Aug.2028 565.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.109,15 0.0 10194.0 669.0 15.März2034 510.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.135,21 0.0 10172.0 268.0 15.Sept.2048 570.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.147,12 0.0 10387.0 1042.0 30.Jan.2042 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.152,61 0.0 10352.0 213.0 09.Jan.2028 600.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 52.182,47 0.0 10179.0 385.0 06.März2031 545.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 52.187,39 0.0 10411.0 1045.0 08.Feb.2041 530.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.245,05 0.0 10290.0 609.0 15.Mai2033 565.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 52.273,18 0.0 10385.0 593.0 11.Jan.2033 559.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.302,76 0.0 7296.0 1366.0 01.Sept.2049 363.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.311,62 0.0 10295.0 680.0 18.Nov.2039 614.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.118,39 0.0 10424.0 443.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.244,17 0.0 10418.0 733.0 13.Juni2033 130.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.599,55 0.0 10072.0 674.0 01.Okt.2034 615.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.617,69 0.0 10093.0 607.0 03.März2033 480.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.634,65 0.0 10221.0 686.0 15.Juni2034 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.656,26 0.0 9166.0 1040.0 22.Jan.2044 613.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.701,22 0.0 10010.0 113.0 05.Nov.2026 400.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.702,17 0.0 10131.0 310.0 01.Apr.2029 520.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.711,92 0.0 10220.0 167.0 04.Juni2027 537.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.717,36 0.0 10169.0 238.0 15.Apr.2028 480.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.721,85 0.0 10192.0 156.0 20.Mai2027 570.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.731,05 0.0 10199.0 131.0 01.Juni2028 625.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.739,72 0.0 10290.0 346.0 15.Juli2029 510.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.792,99 0.0 10318.0 496.0 23.Sept.2030 38.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 51.795,33 0.0 10095.0 1449.0 14.März2065 588.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.803,27 0.0 10309.0 656.0 26.Juli2035 618.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.821,58 0.0 10167.0 235.0 14.März2028 438.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.855,69 0.0 10253.0 678.0 11.Juni2034 565.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 51.856,59 0.0 8611.0 487.0 23.Sept.2030 75.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.866,99 0.0 10356.0 723.0 15.Feb.2035 575.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.877,22 0.0 10208.0 709.0 30.Okt.2034 520.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.884,01 0.0 10258.0 160.0 15.Dez.2029 600.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 51.904,37 0.0 10379.0 577.0 20.Aug.2031 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.918,40 0.0 10142.0 986.0 15.Sept.2040 540.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.925,01 0.0 10103.0 710.0 15.März2035 565.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.929,93 0.0 10369.0 428.0 15.Aug.2030 545.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 51.939,04 0.0 10363.0 716.0 11.Feb.2035 598.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 51.831,53 0.0 498.0 648.0 21.Feb.2036 800.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.257,18 0.0 10081.0 1007.0 01.Nov.2040 535.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.282,56 0.0 10127.0 550.0 01.Juni2032 550.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.302,10 0.0 10162.0 254.0 15.Juni2028 500.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.333,09 0.0 10207.0 667.0 15.Jan.2034 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.342,98 0.0 10232.0 392.0 31.Jan.2030 500.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.376,51 0.0 10238.0 221.0 01.Feb.2028 530.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.383,44 0.0 10056.0 305.0 01.März2029 455.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.408,28 0.0 10080.0 610.0 29.März2033 495.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.420,12 0.0 10088.0 310.0 15.März2029 438.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.422,21 0.0 10083.0 266.0 15.Sept.2028 450.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.482,27 0.0 10178.0 738.0 15.Juni2035 560.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.482,59 0.0 10094.0 399.0 15.März2030 440.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.494,47 0.0 10261.0 224.0 01.Feb.2029 547.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.497,75 0.0 10086.0 579.0 09.Sept.2032 460.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.567,44 0.0 10117.0 393.0 01.Apr.2030 488.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.575,76 0.0 10213.0 586.0 11.Okt.2032 490.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 51.312,24 0.0 5084.0 1674.0 02.Dez.2052 280.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.324,65 0.0 5083.0 810.0 15.Mai2035 300.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.831,35 0.0 9998.0 45.0 15.Apr.2026 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.862,82 0.0 10154.0 1439.0 15.Feb.2063 605.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 50.864,39 0.0 9907.0 970.0 15.März2041 595.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.869,17 0.0 10056.0 248.0 10.Mai2028 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.872,98 0.0 9996.0 5.0 15.Sept.2025 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.873,75 0.0 10059.0 248.0 12.Mai2028 400.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.877,66 0.0 9926.0 1033.0 02.Okt.2043 625.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.881,20 0.0 9991.0 225.0 15.März2028 415.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.885,52 0.0 9977.0 311.0 11.März2029 438.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.934,73 0.0 10187.0 722.0 26.Feb.2035 588.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.936,71 0.0 10022.0 366.0 15.Okt.2029 455.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.938,17 0.0 9995.0 132.0 15.März2027 430.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.949,36 0.0 10173.0 572.0 15.Aug.2032 540.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.953,39 0.0 10050.0 160.0 07.Mai2028 464.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.961,41 0.0 10175.0 668.0 15.Feb.2034 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.981,94 0.0 10076.0 284.0 14.Nov.2028 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.983,40 0.0 10190.0 473.0 21.Feb.2031 500.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.984,46 0.0 10039.0 195.0 15.Okt.2027 435.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.998,83 0.0 10067.0 209.0 25.Nov.2027 525.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.012,20 0.0 10186.0 540.0 15.Feb.2032 538.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.014,06 0.0 10054.0 551.0 21.Mai2037 564.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.031,97 0.0 10191.0 670.0 16.Feb.2034 546.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 51.070,17 0.0 10066.0 199.0 01.Nov.2027 463.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.072,73 0.0 10139.0 699.0 28.Jan.2033 113.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.075,42 0.0 10099.0 595.0 01.Dez.2032 490.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.078,05 0.0 10050.0 366.0 15.Okt.2029 455.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 51.103,99 0.0 10031.0 187.0 15.Sept.2027 425.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.109,86 0.0 10012.0 738.0 15.Apr.2035 500.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.113,66 0.0 9971.0 687.0 10.Sept.2034 545.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.129,74 0.0 6278.0 1502.0 01.Okt.2050 280.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.146,52 0.0 10110.0 177.0 15.Juli2027 500.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 51.169,86 0.0 10055.0 134.0 06.Apr.2027 460.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.172,33 0.0 10210.0 397.0 07.Feb.2030 460.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 51.180,34 0.0 10130.0 622.0 15.Juni2033 538.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.870,31 0.0 389.0 856.0 12.Dez.2037 426.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.960,12 0.0 10191.0 516.0 15.Nov.2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.038,58 0.0 6697.0 2527.0 21.März2119 215.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.083,18 0.0 10198.0 553.0 30.Apr.2031 50.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.459,40 0.0 10052.0 554.0 31.Juli2033 555.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 50.461,38 0.0 9846.0 1335.0 15.Sept.2053 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.476,24 0.0 9934.0 273.0 15.Sept.2028 360.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.490,60 0.0 9982.0 22.0 15.Nov.2025 413.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 50.492,61 0.0 9949.0 140.0 01.Apr.2027 370.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.507,43 0.0 10098.0 220.0 23.Feb.2028 460.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.513,99 0.0 7141.0 339.0 01.Mai2029 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.528,90 0.0 10031.0 108.0 26.Juni2028 450.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.533,20 0.0 10013.0 291.0 15.Dez.2028 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.574,29 0.0 9920.0 591.0 15.Sept.2032 435.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.582,00 0.0 10116.0 144.0 26.Feb.2027 480.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.585,46 0.0 10066.0 256.0 15.Juli2028 445.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.590,27 0.0 9909.0 977.0 01.Apr.2040 520.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.593,97 0.0 10070.0 224.0 12.Jan.2028 400.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.626,88 0.0 10110.0 181.0 15.Aug.2027 495.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.675,62 0.0 10016.0 285.0 15.Nov.2028 425.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.686,01 0.0 10105.0 226.0 01.Feb.2029 465.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.689,02 0.0 9961.0 134.0 15.März2027 395.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.693,52 0.0 9918.0 692.0 30.Sept.2034 545.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.695,20 0.0 10013.0 249.0 28.Apr.2028 385.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.728,33 0.0 10026.0 412.0 15.Mai2030 425.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 50.729,97 0.0 10131.0 306.0 15.Feb.2029 487.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.729,97 0.0 10121.0 704.0 09.Aug.2034 525.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.732,96 0.0 9986.0 229.0 27.März2028 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 50.734,62 0.0 10101.0 767.0 23.Juli2035 500.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.737,89 0.0 10002.0 19.0 03.Nov.2025 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.761,34 0.0 10027.0 552.0 24.Mai2033 491.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 50.800,12 0.0 10151.0 700.0 20.Aug.2034 550.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.818,19 0.0 9969.0 46.0 01.März2026 400.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.820,63 0.0 9884.0 1287.0 05.März2054 590.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.103,66 0.0 10007.0 221.0 15.Feb.2028 435.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.105,93 0.0 9894.0 450.0 15.Nov.2030 455.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.133,68 0.0 10000.0 2.0 01.Sept.2025 55.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.146,47 0.0 10007.0 822.0 05.Juli2034 138.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.152,40 0.0 9897.0 1346.0 01.Juni2054 565.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.154,96 0.0 9982.0 35.0 15.Jan.2026 430.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.192,27 0.0 9914.0 1407.0 01.Juni2054 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.210,54 0.0 9870.0 322.0 20.März2030 398.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.216,97 0.0 9885.0 741.0 15.Mai2035 515.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.220,43 0.0 9903.0 408.0 15.Apr.2030 388.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.226,25 0.0 10013.0 273.0 01.Aug.2030 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.231,91 0.0 10008.0 267.0 23.Juli2029 420.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.234,98 0.0 9991.0 219.0 07.Jan.2028 410.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.241,60 0.0 10021.0 182.0 04.Aug.2028 444.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.243,56 0.0 9926.0 150.0 01.Mai2027 385.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.262,36 0.0 9921.0 559.0 15.Mai2032 470.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.263,29 0.0 9926.0 59.0 06.Apr.2026 325.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.296,98 0.0 10000.0 20.0 15.Jan.2026 525.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.298,14 0.0 9906.0 370.0 18.Sept.2029 350.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.301,58 0.0 9882.0 273.0 20.Sept.2028 413.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.313,39 0.0 9997.0 342.0 30.Juni2029 420.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.313,82 0.0 10033.0 306.0 01.Feb.2029 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.324,83 0.0 9908.0 143.0 25.März2027 375.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.339,45 0.0 9912.0 146.0 08.März2027 335.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.344,15 0.0 10055.0 183.0 14.Aug.2027 415.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.354,80 0.0 9864.0 293.0 01.März2030 425.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.365,13 0.0 9914.0 140.0 23.März2027 375.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.373,60 0.0 9818.0 1171.0 04.März2046 538.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.387,28 0.0 9920.0 187.0 25.Sept.2027 375.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.412,60 0.0 9976.0 412.0 11.Juni2030 513.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 50.417,71 0.0 4993.0 1818.0 16.Juni2062 188.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.419,87 0.0 10031.0 163.0 13.Juli2027 440.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.429,38 0.0 10053.0 228.0 26.Jan.2028 395.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 50.444,48 0.0 10018.0 219.0 15.Jan.2028 625.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 50.332,79 0.0 9850.0 523.0 15.Sept.2025 500.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.707,14 0.0 9862.0 207.0 01.Dez.2027 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.736,35 0.0 9796.0 665.0 25.Mai2034 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.757,22 0.0 9707.0 1184.0 16.März2047 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 49.764,45 0.0 9810.0 1284.0 01.Juni2054 605.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 49.781,13 0.0 9951.0 270.0 21.Aug.2028 375.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.793,37 0.0 9852.0 202.0 15.Nov.2027 380.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.808,28 0.0 9893.0 164.0 01.Juli2028 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.811,73 0.0 9805.0 1485.0 15.Nov.2064 560.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.812,55 0.0 9678.0 1277.0 01.Mai2055 600.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 49.845,61 0.0 9912.0 734.0 15.Jan.2035 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.861,44 0.0 9837.0 147.0 11.März2027 295.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.865,32 0.0 9822.0 560.0 15.Apr.2032 415.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.868,58 0.0 9941.0 611.0 01.Feb.2034 471.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.875,74 0.0 9838.0 285.0 18.Sept.2028 313.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.913,73 0.0 9811.0 318.0 25.März2029 410.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.913,95 0.0 9823.0 317.0 07.März2029 340.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.914,35 0.0 9933.0 129.0 10.Jan.2028 389.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.936,29 0.0 9844.0 191.0 01.Okt.2027 355.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.950,12 0.0 9972.0 1312.0 15.Feb.2053 588.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.958,84 0.0 9974.0 627.0 19.Jan.2032 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.963,45 0.0 9916.0 305.0 15.Dez.2028 388.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.980,87 0.0 9851.0 407.0 15.Apr.2030 400.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.991,37 0.0 9767.0 1065.0 30.Sept.2043 570.0
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 49.997,50 0.0 9955.0 122.0 15.Jan.2027 388.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.007,05 0.0 9766.0 1408.0 01.Apr.2063 585.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 50.017,26 0.0 9838.0 317.0 15.März2029 370.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.036,11 0.0 9980.0 39.0 02.Feb.2026 413.0
SW WRKCO INC Unternehmen 50.047,73 0.0 9859.0 186.0 15.Sept.2027 338.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.058,48 0.0 9930.0 72.0 01.Juni2026 345.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.058,99 0.0 9921.0 68.0 14.Mai2026 320.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.061,68 0.0 9897.0 330.0 15.Mai2029 413.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.061,75 0.0 9996.0 46.0 13.Feb.2026 450.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.326,78 0.0 9761.0 198.0 15.Okt.2027 288.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.342,23 0.0 9767.0 162.0 08.Mai2032 338.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.358,92 0.0 9812.0 62.0 15.Apr.2026 165.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.396,12 0.0 9869.0 36.0 06.Jan.2026 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.423,65 0.0 9834.0 50.0 02.März2026 105.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.429,85 0.0 9774.0 415.0 15.Mai2030 400.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.435,37 0.0 9815.0 58.0 01.Apr.2026 180.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.436,55 0.0 9849.0 580.0 28.Juli2033 492.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.463,00 0.0 9864.0 183.0 25.Juli2027 329.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.466,30 0.0 9878.0 426.0 15.Feb.2032 513.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.467,64 0.0 9866.0 310.0 01.Feb.2029 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.482,07 0.0 9805.0 158.0 11.Mai2027 315.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 49.496,27 0.0 9726.0 1218.0 18.Mai2053 638.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.510,72 0.0 9861.0 219.0 15.Jan.2028 360.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.515,75 0.0 9888.0 30.0 15.Dez.2025 75.0
V VISA INC Unternehmen 49.535,52 0.0 9784.0 190.0 15.Sept.2027 275.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.537,10 0.0 9801.0 988.0 15.Juni2040 540.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.549,21 0.0 9910.0 229.0 26.Feb.2028 350.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.598,28 0.0 9872.0 217.0 12.Jan.2028 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.616,04 0.0 9821.0 156.0 12.Apr.2027 275.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.619,22 0.0 9921.0 1401.0 24.Feb.2055 550.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 49.631,44 0.0 9767.0 298.0 15.Okt.2029 438.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.634,34 0.0 9916.0 270.0 15.Aug.2028 370.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.640,42 0.0 9898.0 1120.0 06.Feb.2044 550.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.642,28 0.0 9805.0 146.0 08.März2027 265.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.655,28 0.0 9820.0 105.0 01.Okt.2026 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.667,03 0.0 9797.0 189.0 12.Sept.2027 300.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.673,12 0.0 9922.0 133.0 15.Feb.2027 420.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.681,85 0.0 9880.0 77.0 10.Juni2026 265.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.695,42 0.0 9825.0 101.0 15.Sept.2026 255.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.696,90 0.0 9921.0 131.0 06.Feb.2027 330.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.697,28 0.0 9895.0 81.0 01.Juli2026 290.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 49.010,20 0.0 9746.0 734.0 15.Jan.2035 495.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 49.014,31 0.0 9662.0 368.0 01.Okt.2029 350.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.020,54 0.0 9731.0 428.0 15.Juni2030 370.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.025,89 0.0 9721.0 104.0 20.Sept.2026 195.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.030,73 0.0 9655.0 279.0 01.Apr.2029 375.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.036,39 0.0 9626.0 554.0 15.März2032 405.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.047,04 0.0 9780.0 74.0 28.Mai2026 120.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.055,55 0.0 9741.0 212.0 15.Nov.2027 250.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 49.070,41 0.0 9758.0 677.0 15.Jan.2034 490.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.093,51 0.0 9668.0 323.0 15.März2029 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.117,86 0.0 9744.0 350.0 21.Mai2029 300.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.141,18 0.0 9677.0 560.0 15.Apr.2032 415.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.147,62 0.0 9750.0 341.0 01.Juni2029 338.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.182,36 0.0 9808.0 581.0 03.Aug.2033 442.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.234,78 0.0 9719.0 568.0 01.Mai2032 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.248,76 0.0 9788.0 428.0 01.Juli2030 405.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 49.265,10 0.0 10188.0 598.0 15.Aug.2038 545.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.269,77 0.0 9756.0 751.0 15.Juni2035 495.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.293,79 0.0 9847.0 227.0 15.Feb.2028 375.0
T AT&T INC Unternehmen 49.303,89 0.0 9844.0 1034.0 15.Aug.2041 555.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.249,37 0.0 9799.0 892.0 20.Apr.2035 125.0
V VISA INC Unternehmen 48.586,26 0.0 5392.0 1663.0 15.Aug.2050 200.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 48.595,32 0.0 9648.0 581.0 22.Juni2032 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.616,47 0.0 9654.0 345.0 01.Juni2029 295.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.624,42 0.0 9599.0 417.0 25.März2030 300.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.633,12 0.0 9722.0 94.0 12.Aug.2026 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.638,58 0.0 9581.0 1460.0 22.Mai2064 560.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.666,45 0.0 9730.0 144.0 21.Feb.2027 220.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.739,15 0.0 9600.0 567.0 13.Apr.2032 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 48.753,91 0.0 9717.0 741.0 01.Feb.2035 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.767,99 0.0 9511.0 708.0 24.März2035 575.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 48.788,72 0.0 9728.0 1320.0 08.Aug.2054 588.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.801,27 0.0 9744.0 86.0 15.Juli2026 145.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.801,28 0.0 9755.0 592.0 22.Aug.2032 430.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.803,31 0.0 9741.0 78.0 15.Juni2026 100.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.820,24 0.0 9753.0 359.0 15.Aug.2029 375.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 48.835,05 0.0 9749.0 1053.0 15.Aug.2042 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 48.843,81 0.0 9716.0 779.0 15.Juli2035 463.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.875,37 0.0 9631.0 1347.0 22.Mai2054 550.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 48.883,69 0.0 9708.0 106.0 23.Sept.2027 163.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.926,53 0.0 9720.0 102.0 14.Sept.2026 145.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 48.935,88 0.0 9664.0 411.0 15.Mai2031 438.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.944,10 0.0 9756.0 179.0 07.Juli2027 238.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 48.616,73 0.0 9185.0 420.0 01.Dez.2036 200.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.251,71 0.0 9606.0 389.0 15.Jan.2030 385.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.305,47 0.0 9448.0 1268.0 01.Apr.2050 530.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 48.336,35 0.0 9449.0 1046.0 15.Sept.2041 488.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.339,70 0.0 9649.0 135.0 15.Jan.2027 165.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.342,86 0.0 9507.0 1120.0 06.Mai2044 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.365,93 0.0 9655.0 1359.0 14.Aug.2053 545.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 48.389,82 0.0 9533.0 1372.0 15.Mai2053 515.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 48.390,66 0.0 9575.0 1121.0 15.Dez.2043 525.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.458,21 0.0 9579.0 417.0 15.Mai2030 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.459,44 0.0 9689.0 365.0 23.Aug.2029 330.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.498,15 0.0 9617.0 427.0 01.Juni2030 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.508,92 0.0 6334.0 1707.0 17.März2062 304.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.524,90 0.0 9700.0 189.0 20.Aug.2027 270.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.531,29 0.0 9577.0 412.0 26.März2030 310.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.552,67 0.0 9514.0 1004.0 23.März2040 463.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.521,94 0.0 9665.0 1109.0 22.Juni2038 190.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.385,89 0.0 9677.0 679.0 09.Juli2032 1.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.858,55 0.0 9419.0 564.0 24.März2032 363.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.884,95 0.0 9567.0 294.0 15.Feb.2029 325.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 47.940,68 0.0 9373.0 942.0 15.Okt.2040 590.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.945,62 0.0 9457.0 370.0 15.Sept.2029 295.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 47.971,41 0.0 9594.0 1531.0 26.Feb.2064 535.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 47.998,16 0.0 9581.0 1268.0 15.Aug.2052 595.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.013,69 0.0 9519.0 426.0 30.Mai2030 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.067,18 0.0 9398.0 946.0 15.März2039 481.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 48.153,38 0.0 9569.0 1122.0 15.Juli2044 545.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.163,38 0.0 9598.0 171.0 01.Juni2027 145.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.176,31 0.0 9612.0 229.0 26.Jan.2028 285.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.450,14 0.0 9478.0 234.0 01.Feb.2028 175.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.465,08 0.0 9387.0 287.0 15.Sept.2028 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.492,48 0.0 9302.0 1143.0 01.Apr.2044 488.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 47.530,06 0.0 9450.0 1021.0 15.Juli2040 488.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.584,71 0.0 9507.0 365.0 15.Aug.2029 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.588,03 0.0 9479.0 811.0 14.Feb.2034 63.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.634,16 0.0 9457.0 390.0 01.Dez.2029 295.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.653,29 0.0 9468.0 198.0 15.Sept.2027 140.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.672,93 0.0 6668.0 1499.0 05.März2051 300.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.729,28 0.0 9441.0 421.0 30.Apr.2030 325.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 47.762,40 0.0 9464.0 352.0 01.Dez.2029 375.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.771,56 0.0 9539.0 183.0 15.Juli2027 135.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.823,75 0.0 9529.0 400.0 15.Jan.2030 310.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 47.455,91 0.0 4693.0 1650.0 11.Mai2051 250.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 47.800,56 0.0 11822.0 748.0 30.Apr.2034 340.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.094,27 0.0 9344.0 431.0 20.Mai2030 282.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.103,76 0.0 9301.0 299.0 12.Okt.2028 138.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.115,58 0.0 9386.0 483.0 15.Jan.2031 325.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.136,76 0.0 9356.0 432.0 04.Juni2030 315.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.159,92 0.0 9315.0 459.0 01.Okt.2030 290.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.164,87 0.0 9394.0 481.0 15.Jan.2031 340.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 47.196,38 0.0 9419.0 321.0 01.Feb.2029 285.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.203,18 0.0 9217.0 1264.0 15.März2049 500.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.214,87 0.0 9386.0 865.0 05.Sept.2034 50.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.259,28 0.0 9419.0 403.0 15.Jan.2030 285.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.263,53 0.0 9361.0 1157.0 23.Juni2045 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.314,49 0.0 9224.0 1323.0 09.Sept.2052 515.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.349,56 0.0 9229.0 1255.0 01.Sept.2048 495.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 47.353,19 0.0 9387.0 430.0 14.Mai2030 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.362,34 0.0 9383.0 426.0 01.Mai2030 280.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.366,00 0.0 9425.0 255.0 20.Apr.2028 138.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.366,84 0.0 9414.0 1375.0 15.Jan.2054 525.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.385,83 0.0 9366.0 374.0 13.Sept.2029 245.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.410,27 0.0 9398.0 427.0 13.Mai2030 295.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.432,69 0.0 9383.0 1355.0 15.Juni2053 525.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 47.433,76 0.0 9427.0 199.0 17.Sept.2027 136.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.438,10 0.0 9320.0 936.0 15.Okt.2038 460.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.444,94 0.0 9439.0 437.0 01.Juli2030 330.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 47.238,94 0.0 350.0 527.0 20.Juni2031 365.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.767,04 0.0 9204.0 431.0 01.Okt.2050 370.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.769,74 0.0 9269.0 427.0 30.Apr.2030 265.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 46.807,59 0.0 9158.0 1069.0 22.März2042 475.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.817,82 0.0 9240.0 1477.0 01.Juni2062 525.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.879,27 0.0 9269.0 418.0 15.März2030 240.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.904,66 0.0 9286.0 424.0 15.Apr.2030 260.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.923,66 0.0 9283.0 1173.0 05.Dez.2043 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.942,27 0.0 9375.0 781.0 12.Feb.2035 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.950,13 0.0 9363.0 269.0 09.Juni2028 125.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 46.995,62 0.0 9278.0 1129.0 01.Juni2044 513.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.995,73 0.0 9269.0 413.0 15.März2030 290.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.998,14 0.0 9372.0 320.0 12.Jan.2029 225.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.024,74 0.0 9387.0 410.0 01.Feb.2030 260.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.027,84 0.0 9226.0 558.0 08.März2037 385.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.042,58 0.0 9340.0 434.0 01.Juni2030 290.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.065,80 0.0 9373.0 312.0 10.Dez.2028 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.328,33 0.0 9083.0 1269.0 15.Apr.2049 501.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.342,09 0.0 9254.0 1154.0 15.Feb.2044 488.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.366,41 0.0 9120.0 1530.0 15.Nov.2079 545.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.374,06 0.0 9172.0 419.0 12.März2030 225.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.402,13 0.0 9161.0 1094.0 05.Dez.2043 530.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.439,98 0.0 9232.0 442.0 01.Juni2030 238.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 46.507,03 0.0 9034.0 982.0 01.Sept.2041 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.570,11 0.0 9072.0 1363.0 27.Feb.2053 488.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.585,58 0.0 9291.0 321.0 15.Jan.2029 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.594,80 0.0 9183.0 1191.0 06.Mai2044 445.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.598,13 0.0 9212.0 418.0 15.März2030 240.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.601,89 0.0 9181.0 1133.0 13.Nov.2043 488.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.613,90 0.0 9267.0 396.0 01.Dez.2029 238.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.637,29 0.0 9219.0 463.0 01.Okt.2030 270.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.679,50 0.0 9260.0 383.0 19.Sept.2029 175.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.379,90 0.0 1049.0 625.0 01.Juni2032 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.994,66 0.0 9188.0 943.0 21.Juni2035 50.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 46.018,19 0.0 9064.0 572.0 03.März2032 290.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.027,53 0.0 9125.0 429.0 24.Apr.2030 238.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.049,11 0.0 9202.0 1296.0 21.Feb.2053 563.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.056,64 0.0 7631.0 1255.0 15.Juli2046 400.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.061,32 0.0 9093.0 499.0 01.Apr.2031 295.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.086,13 0.0 9065.0 1062.0 01.Nov.2041 475.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.099,81 0.0 9189.0 489.0 15.Jan.2031 275.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 46.117,56 0.0 9099.0 648.0 15.Apr.2033 342.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 46.119,73 0.0 9050.0 1002.0 01.Nov.2041 545.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.144,56 0.0 9220.0 411.0 15.Feb.2030 305.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.149,46 0.0 9094.0 494.0 01.März2031 280.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.150,69 0.0 9221.0 469.0 15.Feb.2031 300.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.150,87 0.0 9098.0 574.0 17.März2032 300.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.156,80 0.0 9090.0 572.0 01.März2032 290.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.234,20 0.0 9114.0 574.0 16.März2032 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.238,68 0.0 9144.0 417.0 01.März2030 213.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.245,42 0.0 9242.0 416.0 15.Feb.2030 240.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.248,72 0.0 9004.0 1503.0 27.Feb.2063 495.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.258,09 0.0 9175.0 431.0 01.Juni2030 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.263,26 0.0 9148.0 1104.0 15.Sept.2037 95.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.284,63 0.0 6153.0 1598.0 01.Aug.2052 270.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 46.320,87 0.0 9167.0 581.0 13.Mai2032 340.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.004,29 0.0 10.0 724.0 01.März2035 500.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.622,15 0.0 9061.0 520.0 01.Juni2031 270.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 45.663,15 0.0 9034.0 1348.0 15.Juni2052 500.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 45.702,39 0.0 9130.0 400.0 15.Feb.2030 338.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.713,22 0.0 9086.0 1367.0 15.Juli2052 495.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.733,41 0.0 9144.0 564.0 23.Feb.2032 380.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.748,37 0.0 9013.0 573.0 10.März2032 297.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.851,66 0.0 9107.0 436.0 15.Mai2030 225.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 45.852,31 0.0 8939.0 1139.0 01.Apr.2048 575.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 45.878,41 0.0 4584.0 2564.0 18.Jan.2052 5.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.887,46 0.0 7562.0 1389.0 01.Juni2049 365.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.898,47 0.0 9077.0 419.0 15.März2030 230.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.905,14 0.0 8967.0 1280.0 03.Apr.2049 463.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 45.214,14 0.0 8972.0 515.0 01.Juni2031 300.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.218,68 0.0 8997.0 519.0 23.Juni2032 269.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.244,92 0.0 8954.0 509.0 05.März2031 200.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.254,57 0.0 8902.0 1170.0 01.Nov.2044 465.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 45.259,33 0.0 8866.0 968.0 01.Okt.2039 463.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.311,11 0.0 8957.0 504.0 12.März2031 230.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.351,46 0.0 8969.0 541.0 15.Nov.2031 360.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.354,03 0.0 9991.0 30.0 16.Dez.2025 450.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.374,92 0.0 9000.0 555.0 19.Nov.2031 280.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.397,35 0.0 9023.0 1355.0 15.Juli2052 500.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.435,16 0.0 8880.0 1206.0 15.März2046 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.462,90 0.0 7465.0 1332.0 15.Nov.2049 400.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.467,79 0.0 9018.0 552.0 01.Dez.2031 320.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.478,53 0.0 9068.0 493.0 15.Jan.2031 245.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.483,09 0.0 9047.0 443.0 01.Juni2030 210.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.534,89 0.0 9051.0 439.0 15.Mai2030 200.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.536,35 0.0 9066.0 447.0 15.Juni2030 210.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.541,99 0.0 8975.0 1228.0 15.Nov.2046 475.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.564,98 0.0 9080.0 1124.0 01.Feb.2043 470.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.875,71 0.0 8845.0 1157.0 15.Mai2044 463.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.881,10 0.0 8803.0 989.0 15.März2039 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.895,60 0.0 8978.0 507.0 25.Feb.2031 230.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 44.901,10 0.0 8896.0 554.0 01.Nov.2031 263.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.902,68 0.0 8965.0 1252.0 15.Feb.2049 520.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 44.939,79 0.0 8854.0 575.0 01.März2032 275.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.978,07 0.0 8915.0 471.0 01.Okt.2030 200.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.983,94 0.0 8866.0 1109.0 08.Mai2042 438.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 45.046,46 0.0 8928.0 553.0 15.Nov.2031 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.052,77 0.0 8961.0 530.0 03.Juni2031 215.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.059,06 0.0 8928.0 590.0 15.Mai2032 300.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.093,78 0.0 8910.0 503.0 23.März2031 255.0
NXPI NXP BV Unternehmen 45.112,67 0.0 8950.0 517.0 11.Mai2031 250.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.155,95 0.0 8999.0 451.0 01.Juli2030 210.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.164,68 0.0 8802.0 1128.0 01.März2044 475.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 45.170,33 0.0 8887.0 1252.0 15.Mai2050 525.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.185,76 0.0 9013.0 454.0 15.Juli2030 215.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.017,60 0.0 11252.0 179.0 17.Juni2027 13.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 45.063,17 0.0 9213.0 385.0 01.Dez.2036 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.452,05 0.0 8762.0 1221.0 25.Mai2048 509.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.488,05 0.0 6246.0 1455.0 15.Okt.2050 300.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.506,64 0.0 8814.0 511.0 15.März2031 195.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.541,73 0.0 8735.0 1589.0 20.Okt.2045 175.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.569,80 0.0 8843.0 560.0 09.Nov.2031 240.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.583,09 0.0 8838.0 471.0 15.Sept.2030 175.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.586,69 0.0 8812.0 546.0 15.Sept.2031 235.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.598,41 0.0 8711.0 1392.0 09.Sept.2052 450.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.621,31 0.0 8816.0 1162.0 01.Juni2044 460.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 44.650,56 0.0 8873.0 522.0 10.Juni2031 270.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.665,48 0.0 8870.0 566.0 02.Nov.2031 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.699,83 0.0 8777.0 1230.0 14.Apr.2046 445.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 44.718,97 0.0 8923.0 579.0 26.Jan.2032 250.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 44.719,06 0.0 8797.0 1224.0 15.Mai2049 525.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.738,53 0.0 8865.0 548.0 02.Nov.2032 262.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 44.792,92 0.0 8880.0 512.0 23.Apr.2032 231.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 44.795,26 0.0 8929.0 614.0 15.Juli2032 260.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.097,27 0.0 8764.0 483.0 01.Nov.2030 175.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 44.197,64 0.0 8721.0 541.0 13.Sept.2031 263.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.305,80 0.0 8840.0 568.0 27.Jan.2033 268.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.323,81 0.0 8844.0 586.0 21.Jan.2032 213.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.335,64 0.0 8845.0 500.0 15.Jan.2031 195.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.345,08 0.0 8822.0 570.0 15.Dez.2031 240.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.349,92 0.0 8785.0 554.0 15.Sept.2031 190.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.363,88 0.0 8865.0 541.0 15.Aug.2031 263.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.397,65 0.0 8807.0 471.0 01.Sept.2030 150.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.415,05 0.0 8870.0 539.0 09.Aug.2031 265.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.431,67 0.0 8819.0 563.0 09.Nov.2031 225.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 43.714,03 0.0 8627.0 541.0 15.Sept.2031 260.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.731,43 0.0 8741.0 511.0 15.Feb.2031 185.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.737,69 0.0 8672.0 514.0 11.März2031 165.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.749,84 0.0 8542.0 1273.0 15.März2049 465.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.751,88 0.0 8652.0 590.0 15.März2032 220.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.764,07 0.0 8664.0 553.0 16.Sept.2031 200.0
K KELLANOVA Unternehmen 43.777,36 0.0 8574.0 1217.0 01.Apr.2046 450.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 43.818,15 0.0 8758.0 511.0 15.Feb.2031 185.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.828,93 0.0 8640.0 1232.0 14.Mai2046 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.870,23 0.0 8772.0 474.0 20.Aug.2030 125.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 43.893,06 0.0 8675.0 546.0 02.Sept.2031 215.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.926,96 0.0 8731.0 1211.0 15.Juli2046 480.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.933,78 0.0 8653.0 1227.0 15.Mai2047 475.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.937,82 0.0 8779.0 507.0 11.Feb.2031 196.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.982,81 0.0 8712.0 513.0 01.Apr.2031 210.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.010,23 0.0 8750.0 485.0 30.Okt.2030 160.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.028,87 0.0 8744.0 476.0 15.Sept.2030 138.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.053,54 0.0 8693.0 1188.0 21.Nov.2044 445.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.045,06 0.0 2147.0 222.0 26.Jan.2028 415.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 43.367,52 0.0 8576.0 1108.0 01.Dez.2041 413.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.385,06 0.0 8672.0 555.0 15.Aug.2031 175.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 43.463,24 0.0 8608.0 1157.0 15.Juni2043 430.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.517,73 0.0 8689.0 588.0 01.Feb.2032 213.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 43.523,00 0.0 8571.0 1218.0 01.Juni2052 565.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 43.523,87 0.0 8651.0 1284.0 15.Jan.2049 475.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.562,60 0.0 8566.0 1174.0 25.Apr.2044 435.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.564,95 0.0 8686.0 579.0 15.Jan.2032 235.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.602,34 0.0 8714.0 509.0 15.Feb.2031 200.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.625,95 0.0 8619.0 666.0 15.März2033 238.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.631,50 0.0 8716.0 466.0 01.Aug.2030 150.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.632,09 0.0 8705.0 503.0 13.Jan.2031 180.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.655,23 0.0 8556.0 1261.0 01.Apr.2047 435.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.659,95 0.0 8601.0 1140.0 02.Nov.2042 415.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 43.698,14 0.0 8611.0 1084.0 01.Dez.2044 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 42.985,68 0.0 8401.0 1075.0 15.März2042 438.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 43.030,33 0.0 8409.0 1273.0 15.März2048 440.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.098,46 0.0 8597.0 585.0 15.Jan.2032 200.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.131,78 0.0 8520.0 1178.0 01.Dez.2044 450.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.147,29 0.0 8601.0 499.0 15.Dez.2030 145.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.149,81 0.0 8560.0 519.0 01.Apr.2031 173.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.169,78 0.0 8525.0 1096.0 01.Dez.2042 463.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 43.188,09 0.0 8632.0 545.0 18.Aug.2031 240.0
AET AETNA INC Unternehmen 43.255,10 0.0 8439.0 1111.0 15.März2044 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.255,76 0.0 8450.0 1103.0 15.März2043 450.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 43.280,11 0.0 8534.0 498.0 01.März2031 250.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.290,62 0.0 8653.0 512.0 15.Feb.2031 175.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.309,55 0.0 8655.0 544.0 15.Aug.2031 240.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.146,74 0.0 8615.0 728.0 15.Feb.2035 650.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.605,21 0.0 8338.0 1269.0 27.März2048 442.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.721,72 0.0 8438.0 1383.0 01.Juni2052 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 42.815,91 0.0 8397.0 1015.0 01.Apr.2040 413.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.866,06 0.0 8466.0 624.0 30.Sept.2032 264.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.871,41 0.0 8448.0 1266.0 17.Mai2048 458.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 42.886,91 0.0 8406.0 1290.0 15.Apr.2050 470.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.765,04 0.0 4206.0 1767.0 05.Sept.2052 205.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 42.691,99 0.0 9802.0 351.0 01.Aug.2037 400.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.264,60 0.0 8452.0 1236.0 25.Aug.2045 430.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.273,48 0.0 8357.0 1199.0 01.Juni2044 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.281,22 0.0 8330.0 1284.0 15.Nov.2048 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.293,44 0.0 8271.0 1293.0 15.März2048 420.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.314,52 0.0 8455.0 1310.0 20.Aug.2048 445.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.395,04 0.0 8312.0 1226.0 01.Okt.2045 415.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.452,91 0.0 12066.0 371.0 02.Feb.2030 950.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.476,79 0.0 8296.0 1259.0 15.März2048 445.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 42.503,16 0.0 8394.0 1243.0 02.Juni2047 455.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.569,89 0.0 8319.0 1586.0 25.Okt.2046 200.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.255,43 0.0 28.0 97.0 26.Aug.2026 150.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.849,53 0.0 8173.0 1212.0 01.März2045 405.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 41.923,87 0.0 8187.0 1521.0 01.Apr.2077 490.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 41.953,75 0.0 8251.0 1234.0 01.Nov.2046 438.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.975,48 0.0 8217.0 1272.0 05.Apr.2049 455.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.053,60 0.0 8207.0 1315.0 01.März2049 420.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 42.099,36 0.0 8338.0 1328.0 15.Juni2048 415.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.106,76 0.0 8301.0 1250.0 15.Nov.2046 430.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.126,94 0.0 8254.0 1195.0 01.Apr.2045 425.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.130,03 0.0 8300.0 1076.0 15.Mai2042 450.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.180,62 0.0 8291.0 1158.0 16.Apr.2043 402.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.454,60 0.0 10170.0 394.0 23.März2030 455.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.499,39 0.0 9131.0 468.0 01.Okt.2030 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.541,48 0.0 8165.0 1136.0 15.Okt.2042 395.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 41.606,53 0.0 8162.0 1160.0 21.Sept.2042 370.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.655,95 0.0 6891.0 437.0 14.Mai2030 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 41.806,41 0.0 4111.0 2380.0 19.Jan.2061 100.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 41.194,29 0.0 8155.0 1289.0 15.Dez.2047 425.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.773,24 0.0 7954.0 1228.0 20.Sept.2048 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.810,50 0.0 7993.0 1337.0 01.Apr.2050 420.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 40.857,64 0.0 8159.0 1148.0 15.Feb.2043 415.0
COR CENCORA INC Unternehmen 40.860,98 0.0 8087.0 1278.0 15.Dez.2047 430.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 40.933,13 0.0 8139.0 1355.0 15.Juli2049 415.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.976,95 0.0 8015.0 1309.0 03.März2047 375.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.060,07 0.0 8194.0 1265.0 23.Juni2039 88.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.037,46 0.0 10226.0 642.0 14.Mai2032 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.353,47 0.0 8035.0 1240.0 24.Juli2048 403.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.406,82 0.0 7923.0 1139.0 15.März2042 355.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.423,97 0.0 9995.0 242.0 15.Mai2028 395.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.494,63 0.0 7935.0 1333.0 15.Apr.2052 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.500,03 0.0 8052.0 1267.0 15.Jan.2047 420.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.540,02 0.0 8041.0 1307.0 01.Juli2049 440.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.615,96 0.0 8000.0 1145.0 01.Nov.2042 385.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 40.634,05 0.0 8097.0 1415.0 05.Aug.2062 505.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.648,22 0.0 9989.0 237.0 16.März2028 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.650,82 0.0 11491.0 778.0 20.Juni2036 675.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.008,97 0.0 7868.0 1225.0 19.Mai2050 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.020,61 0.0 7993.0 1149.0 15.Feb.2042 370.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.021,50 0.0 7904.0 1300.0 21.Nov.2046 380.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.052,01 0.0 7915.0 1271.0 03.Juni2047 415.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 40.071,19 0.0 7925.0 1292.0 15.Dez.2049 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.099,26 0.0 7828.0 1301.0 01.März2048 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.106,13 0.0 8006.0 1116.0 15.Aug.2044 490.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 40.111,74 0.0 7877.0 1260.0 15.Okt.2046 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.157,98 0.0 10002.0 41.0 27.Jan.2026 465.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 40.203,50 0.0 7943.0 1260.0 01.Dez.2046 413.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.290,58 0.0 7866.0 1334.0 01.März2049 395.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.293,42 0.0 7944.0 1320.0 15.Nov.2048 410.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.587,88 0.0 7712.0 1214.0 01.Apr.2052 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.597,51 0.0 7769.0 1797.0 16.Okt.2048 150.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 39.713,53 0.0 7839.0 1235.0 01.Juni2047 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.820,87 0.0 7863.0 1170.0 15.Juni2048 513.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.881,67 0.0 7812.0 1365.0 26.März2050 395.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.876,31 0.0 7796.0 1642.0 01.Apr.2122 445.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.223,07 0.0 7760.0 1299.0 15.Juni2049 430.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.251,19 0.0 7823.0 1310.0 01.Aug.2047 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 39.335,12 0.0 6549.0 188.0 17.Aug.2027 450.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.375,69 0.0 7770.0 1281.0 15.Mai2046 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.380,68 0.0 7718.0 2049.0 01.Dez.2055 185.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.410,65 0.0 9745.0 332.0 25.Apr.2029 320.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.418,05 0.0 7689.0 1285.0 01.März2048 400.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.419,02 0.0 7774.0 1310.0 15.Nov.2047 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.443,30 0.0 7718.0 1349.0 22.März2050 400.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.496,61 0.0 7814.0 1318.0 07.Dez.2047 390.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 38.855,23 0.0 7745.0 1343.0 01.Aug.2047 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.874,00 0.0 7722.0 1141.0 15.Jan.2045 460.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 38.955,71 0.0 7627.0 1324.0 03.Apr.2050 413.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 39.004,97 0.0 7658.0 1068.0 15.März2040 320.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.006,77 0.0 9687.0 346.0 14.Juni2029 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.120,02 0.0 7819.0 1400.0 22.Feb.2052 420.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 38.475,01 0.0 7510.0 1389.0 07.März2052 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.485,42 0.0 7598.0 1419.0 26.Mai2053 543.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.491,99 0.0 7519.0 1438.0 01.März2052 370.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.492,05 0.0 7593.0 1323.0 15.Nov.2047 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.492,25 0.0 14885.0 586.0 24.Jan.2033 750.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 38.537,56 0.0 7526.0 1244.0 01.Okt.2049 450.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.710,34 0.0 7656.0 1363.0 07.Dez.2049 394.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 38.729,83 0.0 7683.0 1348.0 01.Juli2050 415.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 38.549,82 0.0 319.0 1247.0 24.Apr.2040 150.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.123,16 0.0 7493.0 1282.0 15.Apr.2046 363.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.124,43 0.0 7459.0 1437.0 15.März2052 370.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.144,97 0.0 7405.0 1138.0 02.Dez.2040 263.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.225,63 0.0 7473.0 1408.0 15.März2052 385.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.362,24 0.0 7500.0 1447.0 14.Sept.2054 528.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 38.376,70 0.0 7648.0 1136.0 01.Aug.2042 388.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.280,82 0.0 5467.0 605.0 20.Feb.2032 150.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.729,12 0.0 7373.0 1331.0 15.Sept.2049 388.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.751,85 0.0 9407.0 269.0 15.Juni2028 155.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.772,83 0.0 7509.0 310.0 08.Jan.2029 468.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 37.774,81 0.0 7463.0 1098.0 15.Nov.2040 327.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.815,98 0.0 7479.0 334.0 30.Mai2029 480.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 37.818,73 0.0 7419.0 1782.0 09.Dez.2049 175.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.840,33 0.0 7551.0 1373.0 10.Aug.2049 385.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.857,88 0.0 9052.0 454.0 15.Sept.2036 290.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 37.876,63 0.0 7509.0 643.0 14.Juni2033 461.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 37.923,11 0.0 7562.0 1199.0 01.Aug.2042 325.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 37.975,76 0.0 7451.0 1358.0 15.Okt.2050 395.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.016,50 0.0 7593.0 686.0 16.Feb.2034 497.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.386,04 0.0 7392.0 1163.0 18.Nov.2041 313.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.428,48 0.0 8249.0 1349.0 30.Juni2050 438.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.442,36 0.0 7338.0 1116.0 01.März2041 310.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 37.446,81 0.0 7420.0 1158.0 01.Juni2041 295.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.673,65 0.0 7434.0 1381.0 20.Mai2050 379.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 36.953,65 0.0 7315.0 1122.0 15.Mai2040 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.048,14 0.0 3691.0 3206.0 21.Jan.2061 20.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.158,53 0.0 7257.0 1438.0 01.März2052 360.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.170,13 0.0 7361.0 160.0 01.Juni2027 431.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.026,84 0.0 7396.0 606.0 14.Aug.2032 395.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.074,85 0.0 7364.0 219.0 15.Dez.2027 360.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.256,35 0.0 7371.0 1088.0 03.Juni2041 480.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 36.627,38 0.0 7233.0 1350.0 01.Juni2050 390.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.700,74 0.0 7228.0 564.0 15.Apr.2032 425.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 36.707,21 0.0 7164.0 1429.0 04.März2054 512.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.729,78 0.0 7345.0 1448.0 25.Feb.2052 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 36.816,78 0.0 7234.0 1163.0 17.Sept.2041 293.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.842,49 0.0 7231.0 481.0 03.März2031 395.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.866,41 0.0 7261.0 1179.0 01.Okt.2041 280.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 36.873,85 0.0 7242.0 1343.0 01.Mai2052 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.916,47 0.0 7294.0 161.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.941,85 0.0 7282.0 145.0 01.Apr.2027 365.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 36.944,04 0.0 7383.0 1422.0 15.Juni2040 25.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.933,12 0.0 7375.0 1477.0 17.Juni2041 50.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.238,14 0.0 7172.0 338.0 02.Mai2029 330.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.323,20 0.0 7163.0 1391.0 15.Mai2050 363.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.364,09 0.0 7241.0 1441.0 03.Dez.2040 38.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.452,92 0.0 7217.0 1352.0 15.Juni2049 375.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.551,11 0.0 7254.0 1408.0 30.Juni2050 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.245,65 0.0 7206.0 170.0 01.Juni2027 255.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 36.276,48 0.0 12092.0 560.0 02.Apr.2031 0.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.381,37 0.0 7269.0 282.0 14.Aug.2028 310.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.824,27 0.0 7137.0 403.0 15.Jan.2030 338.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.852,92 0.0 7060.0 1414.0 01.Mai2050 345.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 35.860,20 0.0 7081.0 1199.0 21.Okt.2041 263.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 35.874,09 0.0 7086.0 1461.0 26.Mai2053 486.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 35.885,96 0.0 7130.0 1353.0 15.Jan.2052 410.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.903,72 0.0 7158.0 133.0 07.Jan.2027 226.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.967,31 0.0 7166.0 74.0 28.Mai2026 155.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.981,94 0.0 7145.0 106.0 28.Sept.2026 171.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.035,77 0.0 7172.0 127.0 15.Dez.2026 246.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.133,02 0.0 7182.0 61.0 09.Apr.2026 163.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.994,46 0.0 7099.0 1780.0 16.Okt.2046 100.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.034,94 0.0 7148.0 1991.0 25.Apr.2052 150.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.448,60 0.0 6933.0 1538.0 15.Sept.2056 350.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.492,46 0.0 13966.0 333.0 11.Mai2029 588.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.552,79 0.0 6950.0 1419.0 01.März2050 330.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.135,59 0.0 9202.0 760.0 15.Jan.2035 388.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 35.144,30 0.0 6865.0 1392.0 10.März2051 355.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.202,34 0.0 6906.0 1443.0 01.Apr.2051 335.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.240,34 0.0 7043.0 1442.0 21.Feb.2050 338.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.257,38 0.0 9351.0 382.0 15.Juni2034 330.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.748,70 0.0 6882.0 1453.0 15.Dez.2051 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.779,90 0.0 6905.0 438.0 16.Mai2030 250.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 34.782,86 0.0 6931.0 1428.0 01.Feb.2052 365.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 34.831,04 0.0 6880.0 1446.0 20.Mai2050 325.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 34.843,64 0.0 6958.0 1298.0 15.Aug.2046 350.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.856,31 0.0 6860.0 1434.0 01.Nov.2051 348.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 34.924,45 0.0 6813.0 1372.0 02.Sept.2050 355.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.978,03 0.0 6902.0 1424.0 20.Mai2051 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.067,97 0.0 6980.0 260.0 04.Mai2028 150.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 34.438,15 0.0 6765.0 1406.0 15.Apr.2050 338.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.465,20 0.0 6830.0 559.0 20.Okt.2031 247.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.487,27 0.0 6886.0 1440.0 15.Aug.2052 365.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.625,12 0.0 6848.0 1446.0 01.Juni2050 325.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.458,99 0.0 28.0 126.0 22.Dez.2026 275.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.541,74 0.0 852.0 567.0 17.Sept.2031 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.391,79 0.0 6877.0 1494.0 02.Nov.2040 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.513,66 0.0 6868.0 447.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.525,53 0.0 6899.0 547.0 14.Aug.2031 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.620,35 0.0 6716.0 2473.0 26.Sept.2078 195.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.470,54 0.0 11382.0 855.0 01.Jan.2041 710.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.955,73 0.0 8336.0 1060.0 19.März2040 350.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.089,22 0.0 11341.0 160.0 09.Apr.2027 50.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 34.092,93 0.0 6729.0 1428.0 15.Nov.2049 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.109,77 0.0 6687.0 1460.0 11.Sept.2049 295.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.143,91 0.0 11340.0 260.0 20.Apr.2028 100.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 34.192,48 0.0 6724.0 1445.0 15.Apr.2050 315.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.966,81 0.0 11260.0 344.0 14.März2029 119.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.093,03 0.0 6757.0 516.0 15.März2031 190.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.255,45 0.0 4470.0 2708.0 15.Jan.2120 138.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.605,56 0.0 6685.0 1486.0 15.Juli2051 320.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.670,00 0.0 6601.0 398.0 13.März2030 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 33.682,73 0.0 6726.0 1173.0 12.Aug.2041 280.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.723,35 0.0 6606.0 1423.0 15.Sept.2049 310.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.889,56 0.0 6622.0 1415.0 01.März2050 320.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 33.923,80 0.0 6758.0 536.0 30.Juni2031 241.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.928,17 0.0 8286.0 1283.0 15.Sept.2048 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.918,55 0.0 5615.0 1061.0 21.Juni2039 325.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.926,32 0.0 6756.0 450.0 02.Juni2030 175.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.939,59 0.0 6696.0 739.0 15.Mai2035 545.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.609,19 0.0 8328.0 800.0 01.Apr.2051 250.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.216,70 0.0 6498.0 1448.0 01.März2050 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.258,94 0.0 8111.0 968.0 22.März2041 656.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.290,42 0.0 6579.0 419.0 21.Mai2030 460.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.331,86 0.0 6518.0 1439.0 01.März2050 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 33.465,49 0.0 6602.0 1452.0 15.Mai2051 325.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.855,19 0.0 6501.0 1494.0 03.Juni2051 305.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 32.943,77 0.0 6523.0 1497.0 08.Juni2051 305.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.943,78 0.0 8779.0 458.0 15.Nov.2033 275.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.961,37 0.0 12116.0 738.0 15.Juli2036 810.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 33.009,62 0.0 9534.0 391.0 01.Sept.2031 350.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 32.456,10 0.0 6393.0 1391.0 15.Nov.2051 350.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.641,55 0.0 10812.0 775.0 15.Jan.2036 600.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.591,18 0.0 21.0 670.0 20.Apr.2033 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.764,18 0.0 4675.0 2539.0 15.Apr.2052 13.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.085,39 0.0 6281.0 1462.0 17.Sept.2051 308.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.143,46 0.0 6299.0 1506.0 15.Sept.2051 290.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.319,40 0.0 6418.0 464.0 30.Dez.2030 450.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.345,87 0.0 6412.0 1499.0 15.Juni2050 288.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 32.397,93 0.0 9226.0 441.0 15.Aug.2033 315.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.403,76 0.0 6436.0 1171.0 30.Juni2042 399.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.423,39 0.0 6451.0 1528.0 15.Jan.2052 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 31.773,14 0.0 6321.0 1528.0 15.Jan.2052 295.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 31.778,65 0.0 6347.0 1539.0 14.Aug.2050 275.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.955,16 0.0 6347.0 1493.0 01.Juli2050 290.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.957,40 0.0 6250.0 1476.0 09.März2052 305.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 31.981,26 0.0 6296.0 1415.0 01.Mai2050 315.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 31.803,77 0.0 5262.0 1525.0 18.Juni2048 280.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 31.902,44 0.0 6274.0 1550.0 17.Okt.2054 410.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.326,14 0.0 6256.0 1501.0 15.Feb.2051 295.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.341,57 0.0 6194.0 1460.0 01.Dez.2051 313.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.596,99 0.0 12408.0 604.0 21.Nov.2033 875.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.621,62 0.0 6169.0 1413.0 01.Apr.2061 385.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.676,02 0.0 6302.0 1497.0 15.Jan.2051 295.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.499,74 0.0 2237.0 80.0 24.Juni2026 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.643,94 0.0 10548.0 421.0 27.Nov.2029 0.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 30.991,80 0.0 6189.0 1455.0 15.Feb.2051 313.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.070,34 0.0 6153.0 1544.0 01.Juni2050 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.073,89 0.0 938.0 495.0 17.Sept.2030 38.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.106,92 0.0 6092.0 1501.0 15.März2052 290.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.227,08 0.0 6149.0 1376.0 05.Nov.2049 429.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.245,51 0.0 6126.0 1528.0 15.Sept.2051 275.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 30.618,67 0.0 5999.0 1473.0 15.Sept.2050 280.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.843,28 0.0 6045.0 1268.0 08.Sept.2044 365.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.867,10 0.0 6053.0 1535.0 15.Sept.2051 270.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.927,06 0.0 6051.0 1655.0 15.Sept.2060 300.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 30.932,47 0.0 6066.0 1536.0 15.Sept.2051 270.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 30.219,92 0.0 5968.0 1610.0 01.Dez.2061 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.383,83 0.0 5965.0 1568.0 15.März2051 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.461,67 0.0 7505.0 1220.0 19.Mai2046 410.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.369,18 0.0 10123.0 551.0 24.März2031 0.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.825,63 0.0 5895.0 1557.0 15.Nov.2050 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.904,26 0.0 5949.0 1502.0 15.Jan.2051 280.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.940,41 0.0 9491.0 257.0 07.Apr.2030 288.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.065,93 0.0 5964.0 1397.0 22.Juni2048 384.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 30.126,56 0.0 5909.0 1448.0 05.Apr.2051 410.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.139,26 0.0 5893.0 1554.0 01.Sept.2053 277.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.173,94 0.0 5950.0 1526.0 27.Apr.2050 255.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.183,68 0.0 9898.0 317.0 21.März2029 380.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.723,97 0.0 9838.0 58.0 01.Apr.2026 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.772,99 0.0 11884.0 483.0 15.Aug.2031 830.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.672,97 0.0 8087.0 721.0 01.Okt.2051 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.227,45 0.0 11610.0 53.0 09.März2026 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.185,81 0.0 7269.0 1442.0 15.Sept.2040 25.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.795,43 0.0 11449.0 255.0 24.Apr.2028 175.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.797,59 0.0 9498.0 948.0 15.Juni2039 513.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.922,90 0.0 11398.0 403.0 01.Dez.2029 200.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 28.959,52 0.0 11584.0 27.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.997,23 0.0 11508.0 141.0 30.Jan.2027 138.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 28.825,72 0.0 5679.0 1389.0 17.Okt.2046 330.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.033,13 0.0 11579.0 40.0 22.Jan.2026 50.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.382,56 0.0 9454.0 188.0 03.Aug.2027 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.413,44 0.0 11318.0 264.0 11.Mai2028 138.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.414,24 0.0 11228.0 932.0 15.Juni2040 700.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.449,81 0.0 5674.0 620.0 21.Juli2032 245.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.545,05 0.0 11322.0 220.0 01.Dez.2027 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.582,88 0.0 9470.0 714.0 08.Juli2034 430.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.589,03 0.0 5668.0 2291.0 17.Jan.2053 70.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.667,81 0.0 11414.0 124.0 30.Nov.2026 63.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.405,35 0.0 5612.0 1439.0 10.Nov.2047 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.688,35 0.0 5712.0 493.0 20.Nov.2030 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.008,03 0.0 9331.0 285.0 15.Aug.2028 165.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 28.054,00 0.0 5499.0 1767.0 15.Sept.2060 250.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.108,49 0.0 9338.0 408.0 09.Jan.2030 245.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.291,16 0.0 9312.0 458.0 15.Sept.2030 265.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.266,57 0.0 11306.0 197.0 24.Aug.2027 63.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.634,44 0.0 10875.0 606.0 15.Mai2033 638.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.682,30 0.0 11073.0 202.0 08.Sept.2027 0.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.711,92 0.0 6776.0 1389.0 15.März2050 340.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 27.762,14 0.0 5500.0 2166.0 08.Dez.2050 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.912,98 0.0 11139.0 372.0 03.Juli2029 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.915,79 0.0 11051.0 515.0 27.Feb.2031 200.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.939,93 0.0 11021.0 477.0 06.Sept.2030 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.767,67 0.0 11106.0 223.0 25.Nov.2027 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.865,81 0.0 5531.0 2255.0 26.Jan.2052 63.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.226,11 0.0 9020.0 525.0 28.Mai2031 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.248,91 0.0 8888.0 1171.0 01.Okt.2045 485.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.353,48 0.0 8892.0 1227.0 15.Sept.2048 505.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.354,25 0.0 10899.0 454.0 29.Mai2030 150.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.226,53 0.0 5421.0 2254.0 24.März2051 50.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 26.831,82 0.0 8817.0 1129.0 28.Okt.2041 388.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.937,05 0.0 8940.0 535.0 15.Juni2031 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.972,44 0.0 5387.0 1598.0 15.Aug.2052 245.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.020,71 0.0 8765.0 1187.0 15.März2049 540.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.056,38 0.0 8925.0 1276.0 17.Dez.2048 488.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 27.080,27 0.0 10611.0 748.0 30.Apr.2036 688.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 27.154,08 0.0 18.0 1103.0 25.Apr.2041 300.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 26.829,13 0.0 5359.0 1576.0 14.Aug.2050 305.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.081,26 0.0 10832.0 314.0 27.Okt.2028 1.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.478,64 0.0 10524.0 556.0 15.Juli2032 590.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.600,28 0.0 8799.0 477.0 15.Okt.2030 188.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 26.614,24 0.0 8843.0 534.0 15.Juli2031 250.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.716,03 0.0 10415.0 1069.0 01.Apr.2046 675.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.719,13 0.0 10404.0 222.0 06.März2028 600.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.793,41 0.0 10560.0 579.0 15.Nov.2032 560.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.805,90 0.0 10701.0 227.0 15.Feb.2028 713.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.604,88 0.0 10641.0 380.0 29.Juni2029 5.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.119,64 0.0 8639.0 518.0 15.März2031 150.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.186,40 0.0 5228.0 1647.0 10.Aug.2050 200.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.189,79 0.0 8727.0 474.0 15.Aug.2030 110.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.390,90 0.0 10538.0 724.0 15.Feb.2035 600.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.399,19 0.0 8793.0 547.0 15.Aug.2031 220.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.699,24 0.0 8395.0 1233.0 01.Apr.2046 425.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.704,69 0.0 10174.0 286.0 06.Dez.2028 488.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.715,44 0.0 5046.0 1548.0 07.März2050 284.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.755,52 0.0 12783.0 1068.0 15.Juli2046 835.0
V VISA INC Unternehmen 25.776,88 0.0 8589.0 521.0 15.Feb.2031 110.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.866,08 0.0 10198.0 459.0 15.Jan.2031 525.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.868,74 0.0 10177.0 793.0 17.Nov.2036 620.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.923,84 0.0 10315.0 263.0 20.Juli2029 545.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 25.997,58 0.0 12929.0 127.0 15.Dez.2026 75.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.046,68 0.0 5180.0 1563.0 08.Juli2050 298.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.055,26 0.0 10007.0 309.0 15.Feb.2029 457.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.338,78 0.0 10081.0 211.0 15.Jan.2028 475.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.352,92 0.0 9977.0 52.0 15.Apr.2026 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.368,00 0.0 8273.0 1302.0 21.Sept.2048 425.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.371,95 0.0 10037.0 412.0 01.Juni2030 475.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.403,92 0.0 10015.0 557.0 01.Mai2032 460.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.411,40 0.0 9980.0 313.0 15.März2029 413.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.416,31 0.0 9943.0 756.0 15.Sept.2035 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.510,60 0.0 10001.0 98.0 08.Sept.2026 435.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.609,15 0.0 10227.0 349.0 15.Aug.2029 530.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.651,87 0.0 10169.0 583.0 01.Okt.2031 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.983,67 0.0 9859.0 1034.0 24.Mai2041 525.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.071,53 0.0 9917.0 244.0 17.Mai2028 405.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.084,07 0.0 9914.0 329.0 15.Mai2029 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.088,79 0.0 9877.0 230.0 15.März2028 355.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.123,07 0.0 9968.0 69.0 15.Juni2026 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.143,52 0.0 10021.0 1027.0 03.Juli2037 213.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.145,20 0.0 9944.0 198.0 15.Nov.2027 405.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.197,37 0.0 9998.0 125.0 15.Dez.2026 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.244,40 0.0 9986.0 287.0 15.Nov.2028 400.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.275,69 0.0 10042.0 340.0 01.Juli2029 450.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.289,82 0.0 9959.0 139.0 01.Apr.2027 390.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.301,88 0.0 10017.0 31.0 15.Juni2026 525.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.232,15 0.0 5014.0 2356.0 01.Dez.2051 38.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.574,17 0.0 9798.0 133.0 15.Jan.2027 275.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.656,69 0.0 9775.0 253.0 01.Juni2028 370.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.701,78 0.0 9870.0 181.0 15.Aug.2027 340.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.746,94 0.0 9805.0 204.0 15.Nov.2027 335.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.807,08 0.0 9822.0 158.0 01.Mai2027 315.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.813,99 0.0 9851.0 115.0 15.Nov.2026 265.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.814,65 0.0 9885.0 171.0 15.Juli2027 355.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.819,59 0.0 9873.0 215.0 05.Jan.2028 385.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.820,71 0.0 9862.0 210.0 15.Dez.2027 338.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.827,95 0.0 9788.0 186.0 01.Sept.2027 295.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.828,06 0.0 9679.0 1198.0 15.Sept.2048 565.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.838,01 0.0 9790.0 323.0 01.Apr.2029 360.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.891,37 0.0 9867.0 228.0 01.März2028 380.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.894,45 0.0 9895.0 682.0 01.Okt.2032 60.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.910,36 0.0 9902.0 77.0 15.Juni2026 315.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.939,04 0.0 9950.0 43.0 01.Feb.2026 365.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.704,69 0.0 4927.0 2385.0 27.Jan.2051 20.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.711,71 0.0 9848.0 819.0 17.Apr.2034 88.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.230,35 0.0 9567.0 414.0 15.Apr.2030 345.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.284,66 0.0 9657.0 110.0 15.Okt.2026 157.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.298,90 0.0 8052.0 1330.0 12.Juli2047 390.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.307,37 0.0 9511.0 947.0 15.März2039 475.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.326,83 0.0 9704.0 136.0 21.Jan.2027 275.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.372,79 0.0 9705.0 117.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.375,29 0.0 9704.0 103.0 17.Sept.2026 105.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.393,66 0.0 7943.0 1332.0 07.März2049 400.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.422,38 0.0 9756.0 356.0 15.Aug.2029 425.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.428,74 0.0 9619.0 559.0 15.Apr.2032 420.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.503,85 0.0 9770.0 62.0 15.Apr.2026 88.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.505,44 0.0 9769.0 133.0 15.Jan.2027 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.460,92 0.0 9750.0 820.0 03.Apr.2034 75.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.828,38 0.0 9431.0 1162.0 28.Feb.2039 175.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.868,58 0.0 7796.0 1382.0 26.März2050 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.882,86 0.0 9505.0 1151.0 21.Jan.2044 500.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 23.904,77 0.0 7932.0 1166.0 28.Juli2045 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.926,68 0.0 9497.0 250.0 06.Apr.2028 190.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.981,15 0.0 9453.0 370.0 01.Okt.2029 345.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.020,67 0.0 9570.0 398.0 15.Jan.2030 340.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.028,36 0.0 9415.0 1125.0 01.Okt.2043 488.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.054,75 0.0 9425.0 583.0 15.Sept.2032 440.0
V VISA INC Unternehmen 24.088,56 0.0 9552.0 808.0 14.Dez.2035 415.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.118,22 0.0 7946.0 1300.0 01.Juni2047 395.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.548,33 0.0 7713.0 1399.0 15.Apr.2050 375.0
V VISA INC Unternehmen 23.611,21 0.0 9442.0 192.0 15.Aug.2027 75.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.660,32 0.0 9330.0 410.0 01.März2030 275.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.775,56 0.0 9426.0 242.0 08.März2028 180.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.790,37 0.0 9506.0 602.0 16.Aug.2032 365.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.709,67 0.0 7799.0 812.0 20.Mai2036 536.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 23.129,17 0.0 9153.0 507.0 15.Apr.2031 272.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.397,23 0.0 9198.0 562.0 15.März2032 360.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.711,56 0.0 8996.0 1283.0 15.Juni2047 450.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.877,90 0.0 9030.0 457.0 01.Sept.2030 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.883,89 0.0 8979.0 891.0 03.März2037 363.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.916,23 0.0 9095.0 432.0 01.Mai2030 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 22.860,44 0.0 7573.0 1978.0 22.Juni2057 225.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.489,86 0.0 8823.0 1192.0 01.Nov.2048 540.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.592,78 0.0 8900.0 1045.0 15.Nov.2041 488.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.991,85 0.0 8601.0 1208.0 15.Sept.2045 438.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.017,91 0.0 8712.0 1208.0 15.Juni2046 480.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.035,12 0.0 8788.0 1009.0 15.Apr.2036 63.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.145,27 0.0 8799.0 674.0 15.Juni2033 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.155,34 0.0 8833.0 579.0 13.Jan.2032 240.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.175,76 0.0 10882.0 767.0 01.Mai2036 645.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.284,16 0.0 8883.0 573.0 15.Jan.2032 265.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.295,36 0.0 8811.0 504.0 15.März2031 240.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.645,59 0.0 7198.0 28.0 09.Dez.2025 113.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.698,85 0.0 8543.0 1249.0 15.Nov.2048 485.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.709,94 0.0 8468.0 1235.0 01.März2047 445.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.716,23 0.0 8629.0 1277.0 16.Apr.2040 138.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.741,75 0.0 8488.0 1208.0 01.Sept.2045 430.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.814,25 0.0 10682.0 731.0 15.Okt.2035 620.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.827,06 0.0 8644.0 554.0 16.Sept.2031 195.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.834,40 0.0 8661.0 516.0 15.März2031 163.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.846,72 0.0 9864.0 78.0 15.Juni2026 338.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.877,14 0.0 8732.0 504.0 15.Jan.2031 165.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.889,99 0.0 8688.0 520.0 15.Apr.2031 188.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 21.910,87 0.0 8658.0 1200.0 01.Juni2045 450.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.621,22 0.0 9.0 691.0 01.Okt.2033 280.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.621,61 0.0 10768.0 429.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.650,78 0.0 8619.0 1238.0 18.Apr.2039 100.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.271,18 0.0 8440.0 647.0 15.Okt.2032 188.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.383,35 0.0 7087.0 1163.0 24.Juni2040 235.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.458,23 0.0 8576.0 589.0 15.Feb.2032 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.487,99 0.0 13797.0 212.0 20.Dez.2027 575.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.298,23 0.0 10622.0 456.0 06.Mai2030 75.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.850,54 0.0 6940.0 1436.0 15.Feb.2050 336.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.926,93 0.0 8167.0 1284.0 01.März2048 420.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.147,14 0.0 8415.0 620.0 20.Mai2032 165.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.973,42 0.0 6984.0 1499.0 18.Jan.2041 10.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.486,79 0.0 8121.0 1051.0 01.Juli2042 485.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.508,99 0.0 10021.0 838.0 16.März2037 525.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.590,28 0.0 13542.0 72.0 21.Mai2026 515.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 20.633,91 0.0 8175.0 1213.0 01.Juli2049 513.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.677,92 0.0 8072.0 1293.0 01.März2048 410.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.578,86 0.0 20.0 761.0 22.Juni2034 225.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.763,89 0.0 8305.0 1026.0 21.Jan.2036 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.147,79 0.0 6660.0 1862.0 04.Jan.2047 75.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 20.234,05 0.0 7914.0 1293.0 12.Sept.2047 395.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.245,23 0.0 9949.0 272.0 15.Sept.2028 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.385,55 0.0 8067.0 1231.0 15.Dez.2046 442.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.412,43 0.0 10073.0 447.0 15.Nov.2030 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.415,82 0.0 8013.0 1142.0 01.Okt.2042 380.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.285,68 0.0 10143.0 540.0 12.Feb.2031 0.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.709,54 0.0 9850.0 43.0 02.Feb.2026 75.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.721,65 0.0 9797.0 1056.0 13.Jan.2042 538.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.742,38 0.0 9862.0 39.0 20.Jan.2026 88.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.749,61 0.0 9622.0 989.0 01.Sept.2040 520.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.837,68 0.0 6508.0 1472.0 15.Okt.2049 288.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 19.895,03 0.0 7908.0 1233.0 15.Jan.2047 440.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 19.977,96 0.0 7991.0 1342.0 26.Feb.2048 395.0
SW WRKCO INC Unternehmen 20.023,75 0.0 9920.0 249.0 01.Juni2028 390.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.400,66 0.0 9631.0 346.0 15.Juni2029 350.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.494,22 0.0 9694.0 350.0 01.Juli2029 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.535,20 0.0 9762.0 95.0 15.Aug.2026 188.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 19.651,54 0.0 7833.0 1303.0 01.Aug.2047 400.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.943,71 0.0 9399.0 389.0 15.Nov.2029 260.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.953,01 0.0 9282.0 984.0 07.März2039 415.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.975,31 0.0 9383.0 421.0 15.Apr.2030 288.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.040,20 0.0 7503.0 1356.0 13.Mai2050 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.176,25 0.0 6356.0 1381.0 13.Juli2048 417.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.227,24 0.0 9396.0 1064.0 15.März2042 488.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.287,52 0.0 9591.0 435.0 30.Juni2030 340.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.311,64 0.0 7574.0 1417.0 25.März2050 360.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.764,82 0.0 7280.0 1389.0 28.Jan.2050 338.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.810,89 0.0 7392.0 1322.0 15.Okt.2047 363.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 18.834,73 0.0 6206.0 1408.0 26.Nov.2048 395.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.874,85 0.0 7426.0 1198.0 13.Apr.2042 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 18.798,71 0.0 69.0 618.0 20.März2032 160.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.280,98 0.0 6046.0 391.0 27.Nov.2029 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 18.298,11 0.0 7149.0 1113.0 01.März2042 350.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.313,75 0.0 7203.0 1149.0 01.Okt.2041 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.375,92 0.0 7255.0 1324.0 15.Nov.2046 340.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.406,38 0.0 9059.0 1172.0 15.Mai2046 515.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.462,23 0.0 9160.0 476.0 15.Nov.2030 255.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.550,45 0.0 9206.0 391.0 15.Nov.2029 245.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.887,09 0.0 8843.0 506.0 15.März2031 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.957,64 0.0 8875.0 1236.0 15.Juni2049 525.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.022,09 0.0 8960.0 525.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.101,61 0.0 9013.0 449.0 15.Juni2030 190.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.446,94 0.0 8623.0 548.0 15.Sept.2031 225.0
T AT&T INC Unternehmen 17.513,43 0.0 6914.0 1520.0 01.Juni2060 385.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.527,17 0.0 6966.0 1172.0 21.Dez.2040 250.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.528,37 0.0 8760.0 552.0 19.Aug.2031 200.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.588,76 0.0 6932.0 1340.0 23.Nov.2051 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.616,10 0.0 7036.0 1470.0 04.Okt.2040 10.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 17.072,93 0.0 8403.0 1170.0 15.Nov.2045 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.089,01 0.0 8537.0 1286.0 20.Feb.2048 455.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.105,48 0.0 6750.0 1424.0 15.Mai2050 330.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.120,68 0.0 5644.0 1586.0 15.Mai2050 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.289,29 0.0 8637.0 551.0 12.Aug.2031 195.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.368,39 0.0 8584.0 1305.0 06.Dez.2048 450.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.758,29 0.0 5491.0 1534.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.886,58 0.0 5508.0 1469.0 28.Feb.2050 341.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.951,80 0.0 8462.0 587.0 03.Feb.2032 215.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.960,20 0.0 6612.0 1483.0 14.Sept.2061 383.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.015,22 0.0 6806.0 1435.0 26.Aug.2049 325.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.330,33 0.0 8074.0 1063.0 15.Nov.2039 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.425,08 0.0 8114.0 1194.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.434,48 0.0 6513.0 1456.0 15.Juni2050 310.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.684,79 0.0 6601.0 1490.0 01.Juni2051 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.678,17 0.0 5417.0 2741.0 02.Nov.2086 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 16.051,78 0.0 7838.0 1331.0 17.Sept.2050 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.216,09 0.0 5395.0 2165.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.630,25 0.0 7709.0 1002.0 21.Mai2040 554.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.238,56 0.0 9991.0 5.0 15.Sept.2025 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.358,87 0.0 13831.0 663.0 19.Dez.2033 525.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.438,09 0.0 6164.0 1507.0 12.Aug.2051 295.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.344,32 0.0 7650.0 1456.0 22.Apr.2041 55.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.483,51 0.0 10.0 430.0 01.Sept.2030 470.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.841,03 0.0 7385.0 300.0 15.Jan.2029 425.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.463,88 0.0 7201.0 1190.0 15.Juli2041 270.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.614,81 0.0 7296.0 1294.0 15.Aug.2047 388.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 14.620,07 0.0 9980.0 15.0 20.Okt.2025 450.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.089,72 0.0 7012.0 212.0 01.Nov.2027 140.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.328,28 0.0 13684.0 115.0 14.Nov.2036 613.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.348,65 0.0 7171.0 45.0 09.Feb.2026 94.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.351,31 0.0 7034.0 1379.0 30.Sept.2049 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.416,11 0.0 7144.0 102.0 15.Sept.2027 198.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.391,43 0.0 5331.0 1588.0 28.Juli2121 323.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.625,28 0.0 6741.0 554.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.655,06 0.0 6780.0 607.0 25.Mai2032 259.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.111,51 0.0 6484.0 210.0 22.Nov.2027 425.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.703,15 0.0 6287.0 1514.0 01.Juni2050 275.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.711,00 0.0 6346.0 1441.0 15.Feb.2051 325.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.742,18 0.0 6337.0 1530.0 15.Jan.2052 295.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 12.870,39 0.0 8572.0 1146.0 19.Feb.2043 438.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.860,78 0.0 5821.0 1599.0 01.Sept.2050 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 11.908,80 0.0 5938.0 1741.0 05.Aug.2061 285.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.922,26 0.0 5949.0 1463.0 12.Aug.2051 305.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.923,10 0.0 5888.0 1547.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.159,24 0.0 605.0 2887.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.826,25 0.0 3540.0 3173.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.661,48 0.0 5313.0 2272.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.964,33 0.0 9857.0 1133.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.131,62 0.0 10007.0 239.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.108,58 0.0 8993.0 1105.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.318,44 0.0 8128.0 1306.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.877,60 0.0 5224.0 2312.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.398,43 0.0 7249.0 1357.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.980,52 0.0 6930.0 438.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.112,84 0.0 7070.0 261.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.232,51 0.0 6151.0 1328.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.857,16 0.0 5846.0 1951.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.863,35 0.0 9713.0 86.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.496,39 0.0 3481.0 3518.0 30.Juni2120 85.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 3.007,96 0.0 9891.0 100.0 23.Sept.2026 320.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 3.145,93 0.0 6260.0 2035.0 29.Mai2051 113.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 113,29 0.0 1397.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 100.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/AUD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 65.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/CZK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/DKK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 16.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/HUF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/ILS Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 30.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 1.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/MXN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/NZD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 59.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/PLN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 27.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/RON Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 23.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/SGD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 78.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 124.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 135.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate 0,14 0.0 72.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate 0,50 0.0 14.0 0.0 28.Aug.2025 0.0
MSCO CASH COLLATERAL USD MS Cash und/oder Derivate -20.060,14 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 426.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -296.254,50 -1.0 11654.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -82.917.517,84 -221.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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