ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 7153 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 18, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 93.822.005,03 373.0 10004.0 12.0 nan 534.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.902.880,56 79.0 1427.0 700.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.076.760,07 76.0 1412.0 748.0 01.Sept.2032 260.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.491.383,35 66.0 7587.0 728.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.028.219,13 64.0 1416.0 554.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.950.441,16 59.0 1424.0 462.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.096.427,81 52.0 1412.0 502.0 25.Sept.2029 262.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 12.827.658,01 51.0 7617.0 717.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.699.632,44 51.0 1395.0 266.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.993.427,90 48.0 1401.0 289.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.817.845,42 43.0 1387.0 132.0 25.Aug.2025 218.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.799.087,28 43.0 1398.0 332.0 15.Okt.2027 244.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.088.777,36 40.0 9118.0 251.0 30.Nov.2026 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.663.476,33 38.0 1421.0 741.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.599.872,51 38.0 1388.0 107.0 25.Mai2025 224.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.545.717,51 38.0 1385.0 97.0 09.Apr.2025 199.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.360.637,25 37.0 7981.0 693.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.218.987,33 37.0 8607.0 444.0 31.Dez.2028 138.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 8.618.994,75 34.0 10200.0 145.0 10.Okt.2025 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.039.764,97 32.0 7952.0 713.0 13.Mai2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.905.638,45 31.0 9221.0 189.0 31.März2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 7.888.062,13 31.0 64.0 366.0 20.Dez.2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.463.596,69 30.0 9274.0 865.0 31.Juli2033 88.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 7.390.431,13 29.0 8658.0 448.0 15.Mai2024 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.347.880,98 29.0 1420.0 473.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.294.226,29 29.0 1390.0 157.0 25.Nov.2025 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.234.995,84 29.0 1641.0 1839.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.194.383,25 29.0 8634.0 349.0 30.Nov.2027 63.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.069.230,66 28.0 7960.0 676.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.931.637,52 28.0 9596.0 362.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.926.467,50 28.0 9659.0 154.0 30.Nov.2025 288.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.702.060,15 27.0 8897.0 446.0 15.Mai2024 250.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.505.650,80 26.0 7959.0 707.0 01.März2052 250.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.503.265,13 26.0 8300.0 705.0 13.Mai2024 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.490.814,16 26.0 1685.0 1795.0 12.Apr.2051 372.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.359.216,10 25.0 8783.0 454.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.252.732,28 25.0 1408.0 356.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.113.775,65 24.0 8726.0 382.0 30.Apr.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.856.527,68 23.0 8622.0 364.0 31.Jan.2028 75.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.812.290,44 23.0 8407.0 671.0 01.Feb.2050 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.803.508,20 23.0 1404.0 222.0 12.Aug.2026 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.792.930,72 23.0 10062.0 394.0 31.Okt.2028 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.769.988,18 23.0 1395.0 179.0 15.Feb.2026 246.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.761.125,82 23.0 9210.0 174.0 31.Jan.2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 5.669.385,54 23.0 64.0 490.0 20.März2029 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 5.579.309,15 22.0 8818.0 1286.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.387.781,04 21.0 9191.0 196.0 30.Apr.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 5.371.976,02 21.0 63.0 564.0 20.Dez.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 5.332.811,02 21.0 64.0 192.0 20.März2026 1.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 5.167.136,58 21.0 8238.0 658.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.101.942,47 20.0 1622.0 2629.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.084.643,05 20.0 1405.0 221.0 04.Aug.2026 274.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.013.701,28 20.0 7590.0 731.0 13.Mai2024 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.995.718,89 20.0 1440.0 673.0 18.Nov.2031 289.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.963.267,59 20.0 10515.0 515.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #146 Schuldverschreibungen 4.933.286,17 20.0 65.0 167.0 20.Dez.2025 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.873.814,47 19.0 9310.0 373.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.753.177,28 19.0 9420.0 764.0 15.Aug.2033 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.741.213,55 19.0 9240.0 575.0 13.Mai2024 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.721.090,00 19.0 9966.0 151.0 30.Nov.2025 488.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.664.799,57 19.0 9501.0 511.0 13.Mai2024 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.599.120,63 18.0 9700.0 328.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.598.015,62 18.0 8395.0 543.0 15.Feb.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.559.466,62 18.0 64.0 441.0 20.Sept.2028 10.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 4.515.371,59 18.0 12333.0 258.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.506.065,47 18.0 9889.0 756.0 15.Nov.2033 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.491.628,29 18.0 1592.0 1885.0 15.Apr.2052 332.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.436.024,54 18.0 65.0 905.0 20.Sept.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.321.753,36 17.0 64.0 465.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.319.180,77 17.0 9066.0 753.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.280.500,48 17.0 9078.0 229.0 31.Aug.2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.277.865,45 17.0 64.0 416.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.216.626,92 17.0 8566.0 409.0 31.Juli2028 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.190.463,34 17.0 1434.0 753.0 15.Nov.2032 280.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.038.888,56 16.0 10534.0 233.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.016.281,56 16.0 9938.0 232.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.007.216,42 16.0 9970.0 551.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.983.891,08 16.0 9574.0 151.0 15.Nov.2025 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.954.183,82 16.0 62.0 833.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 3.944.642,31 16.0 62.0 738.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.918.501,33 16.0 9769.0 189.0 15.Apr.2026 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.765.850,55 15.0 9631.0 700.0 15.Nov.2032 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.752.008,24 15.0 1427.0 715.0 15.Mai2032 276.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.748.661,68 15.0 10077.0 183.0 25.Feb.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.742.633,65 15.0 8697.0 722.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.705.893,37 15.0 9305.0 288.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.680.986,75 15.0 9759.0 585.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.648.983,17 15.0 7911.0 680.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.646.472,24 15.0 9502.0 794.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.631.410,79 14.0 8620.0 424.0 30.Sept.2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.600.189,59 14.0 9852.0 376.0 25.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.591.942,78 14.0 63.0 870.0 20.März2033 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.581.028,69 14.0 7903.0 693.0 20.Mai2024 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.566.822,54 14.0 10111.0 543.0 31.Okt.2030 488.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.556.082,26 14.0 9449.0 1723.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.532.747,19 14.0 9420.0 282.0 30.Apr.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.508.153,30 14.0 63.0 639.0 20.Sept.2030 10.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.504.761,03 14.0 7910.0 680.0 20.Juni2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.420.726,49 14.0 62.0 896.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.408.000,04 14.0 62.0 712.0 20.Juni2031 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.401.029,52 14.0 9730.0 443.0 13.Mai2024 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.393.244,18 13.0 9370.0 210.0 30.Juni2026 188.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.351.384,39 13.0 8707.0 643.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.344.624,24 13.0 9938.0 236.0 15.Nov.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.335.498,80 13.0 9163.0 212.0 30.Juni2026 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.335.399,77 13.0 10752.0 190.0 25.Apr.2026 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 3.330.946,91 13.0 65.0 167.0 20.Dez.2025 30.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.323.221,66 13.0 8966.0 628.0 13.Mai2024 400.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.298.037,92 13.0 8671.0 666.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.296.822,50 13.0 9202.0 182.0 28.Feb.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.279.827,97 13.0 9277.0 157.0 30.Nov.2025 38.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.263.673,88 13.0 8829.0 621.0 20.Mai2024 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.237.251,68 13.0 7339.0 1574.0 15.Feb.2049 300.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.233.632,25 13.0 9995.0 285.0 20.Mai2024 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #452 Schuldverschreibungen 3.227.436,10 13.0 65.0 137.0 01.Sept.2025 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.206.052,07 13.0 71.0 624.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 3.183.109,08 13.0 70.0 873.0 20.Sept.2033 170.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.179.440,74 13.0 9811.0 397.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 3.165.923,24 13.0 64.0 243.0 20.Sept.2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.159.113,63 13.0 9791.0 317.0 30.Sept.2027 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.137.294,99 12.0 10107.0 187.0 20.Mai2024 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.119.138,40 12.0 64.0 292.0 20.März2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.117.431,32 12.0 6078.0 1377.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.116.984,68 12.0 9906.0 208.0 15.Juli2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.063.298,67 12.0 9878.0 142.0 15.Okt.2025 425.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.058.892,07 12.0 7502.0 1481.0 15.Jan.2040 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.052.566,91 12.0 1401.0 310.0 25.Juli2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.041.543,50 12.0 64.0 217.0 20.Juni2026 1.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.020.217,49 12.0 8652.0 456.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.990.011,29 12.0 10769.0 877.0 30.Apr.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 2.975.726,09 12.0 64.0 217.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.910.573,81 12.0 7927.0 696.0 15.Nov.2031 138.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.906.524,54 12.0 9275.0 832.0 22.Apr.2033 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.905.472,24 12.0 8229.0 664.0 20.Mai2024 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.902.260,05 12.0 9983.0 138.0 30.Sept.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.883.733,41 11.0 9300.0 355.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.876.158,30 11.0 9554.0 179.0 28.Feb.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.861.009,62 11.0 9984.0 143.0 31.Okt.2025 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.848.737,64 11.0 9113.0 244.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.837.041,07 11.0 9080.0 221.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.820.573,30 11.0 9830.0 156.0 15.Dez.2025 400.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.787.789,65 11.0 9116.0 619.0 01.Juli2049 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.785.720,00 11.0 9929.0 365.0 13.Mai2024 600.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.783.902,15 11.0 9110.0 430.0 15.Mai2024 300.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.766.297,86 11.0 10028.0 1553.0 15.Nov.2053 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.755.556,77 11.0 6197.0 2012.0 31.Juli2053 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.745.989,80 11.0 11534.0 174.0 30.Jan.2026 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 2.720.385,28 11.0 64.0 341.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #453 Schuldverschreibungen 2.712.245,05 11.0 65.0 145.0 01.Okt.2025 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.709.884,53 11.0 9018.0 276.0 28.Feb.2027 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.700.569,53 11.0 6757.0 516.0 01.Dez.2029 225.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.659.165,14 11.0 9388.0 1255.0 15.Aug.2043 438.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.630.115,85 10.0 8401.0 624.0 01.Jan.2052 300.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.622.461,03 10.0 7669.0 712.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 2.608.314,99 10.0 63.0 540.0 20.Sept.2029 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.600.800,27 10.0 6763.0 230.0 01.Sept.2026 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.599.229,68 10.0 9830.0 559.0 30.Nov.2030 438.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.578.620,86 10.0 7919.0 678.0 20.Jan.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.555.561,13 10.0 8828.0 1582.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 2.555.179,57 10.0 63.0 514.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.535.609,83 10.0 8649.0 427.0 31.Okt.2028 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.511.561,67 10.0 12772.0 1033.0 07.Dez.2038 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 2.503.456,50 10.0 64.0 341.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.499.383,55 10.0 9720.0 377.0 30.Juni2028 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.493.801,80 10.0 7641.0 1226.0 04.Feb.2037 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.484.868,19 10.0 6312.0 1850.0 25.Juni2044 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.481.397,99 10.0 8958.0 724.0 15.Aug.2031 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.470.253,44 10.0 9950.0 256.0 25.Nov.2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.459.921,87 10.0 9879.0 226.0 01.Aug.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.440.433,38 10.0 8928.0 665.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.382.543,99 9.0 9213.0 273.0 28.Feb.2027 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.377.973,08 9.0 8198.0 1281.0 15.Aug.2042 338.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.374.046,70 9.0 9738.0 194.0 15.Mai2026 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.372.453,96 9.0 9685.0 103.0 15.Mai2025 213.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.369.060,09 9.0 8343.0 684.0 01.Apr.2052 300.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.362.171,32 9.0 8554.0 611.0 20.Dez.2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.354.352,59 9.0 8813.0 695.0 15.Mai2032 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.339.526,12 9.0 9998.0 230.0 15.Aug.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.335.802,39 9.0 10414.0 340.0 01.Dez.2027 265.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.333.930,67 9.0 11115.0 771.0 01.Nov.2033 435.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.299.369,99 9.0 8238.0 1632.0 15.Mai2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.298.264,64 9.0 64.0 292.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.298.082,03 9.0 9930.0 176.0 28.Feb.2026 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.290.640,89 9.0 6712.0 1671.0 30.Apr.2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.284.595,26 9.0 8233.0 1642.0 15.Feb.2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #337 Schuldverschreibungen 2.269.373,13 9.0 65.0 67.0 20.Dez.2024 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.267.099,07 9.0 9938.0 114.0 30.Juni2025 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.257.138,18 9.0 9175.0 625.0 15.Aug.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.251.321,51 9.0 8433.0 1304.0 15.Aug.2043 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.238.392,74 9.0 9438.0 706.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.229.529,02 9.0 9327.0 141.0 30.Sept.2025 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.214.524,36 9.0 9744.0 111.0 15.Juni2025 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.209.660,92 9.0 64.0 267.0 20.Dez.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.205.887,90 9.0 9877.0 244.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.191.091,92 9.0 9705.0 426.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.179.090,77 9.0 62.0 762.0 20.Dez.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.172.915,52 9.0 64.0 391.0 20.März2028 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.168.335,76 9.0 9581.0 467.0 20.Mai2024 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.167.765,91 9.0 64.0 267.0 20.Dez.2026 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.161.027,81 9.0 10940.0 640.0 30.Okt.2031 400.0
G2MA7987 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.156.568,96 9.0 8229.0 662.0 20.Apr.2052 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.156.061,55 9.0 10473.0 527.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.145.466,42 9.0 9545.0 364.0 30.Apr.2028 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.144.349,59 9.0 5936.0 237.0 21.Sept.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.135.976,24 8.0 5584.0 1844.0 15.Nov.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 2.134.376,15 8.0 61.0 1211.0 20.Dez.2036 60.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.131.966,52 8.0 7711.0 701.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.118.894,11 8.0 69.0 894.0 20.Dez.2033 160.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.102.883,07 8.0 9859.0 1228.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #145 Schuldverschreibungen 2.096.708,76 8.0 65.0 143.0 20.Sept.2025 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.092.563,61 8.0 7.0 276.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #340 Schuldverschreibungen 2.092.253,28 8.0 65.0 142.0 20.Sept.2025 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.067.315,08 8.0 9503.0 538.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.063.406,55 8.0 64.0 317.0 20.Juni2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.061.293,87 8.0 8780.0 1267.0 15.Feb.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 2.060.868,73 8.0 63.0 688.0 20.März2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.058.585,16 8.0 64.0 316.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.058.145,88 8.0 9570.0 92.0 31.März2025 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.054.950,15 8.0 9692.0 145.0 31.Okt.2025 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.052.458,84 8.0 11185.0 737.0 01.Mai2033 440.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.044.969,93 8.0 10074.0 195.0 10.Apr.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 2.039.943,92 8.0 58.0 1400.0 20.Dez.2038 50.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.038.429,92 8.0 8034.0 687.0 01.Sept.2051 250.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 2.031.708,55 8.0 8679.0 437.0 01.Apr.2037 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.027.437,00 8.0 6352.0 1728.0 15.Mai2051 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.021.509,05 8.0 8668.0 319.0 31.Juli2027 38.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.999.030,53 8.0 9086.0 571.0 20.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.992.201,20 8.0 7978.0 640.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.988.075,07 8.0 8607.0 515.0 15.Nov.2029 175.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.975.675,00 8.0 10110.0 271.0 13.Mai2024 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.961.626,73 8.0 10068.0 300.0 25.Mai2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.955.036,90 8.0 7270.0 1698.0 15.Aug.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.948.064,02 8.0 64.0 292.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.947.022,03 8.0 9209.0 249.0 30.Nov.2026 163.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 1.937.412,38 8.0 11265.0 245.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.928.214,29 8.0 9544.0 296.0 30.Juni2027 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.917.815,65 8.0 6894.0 134.0 01.Sept.2025 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.911.645,16 8.0 11097.0 815.0 25.Nov.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.906.034,74 8.0 5623.0 1829.0 15.Feb.2051 188.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.902.104,00 8.0 11633.0 405.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.895.486,53 8.0 9784.0 319.0 31.Okt.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 1.893.781,29 8.0 63.0 613.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.893.179,81 8.0 60.0 1301.0 20.Dez.2037 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.889.360,94 8.0 9748.0 660.0 25.Mai2031 150.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.882.630,17 7.0 9023.0 1611.0 15.Aug.2053 413.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.868.982,00 7.0 9263.0 559.0 01.Juli2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.865.854,81 7.0 70.0 1401.0 20.Sept.2040 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.865.008,19 7.0 10615.0 454.0 25.Feb.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.848.914,78 7.0 7373.0 1537.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.842.857,32 7.0 9602.0 490.0 30.Nov.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #338 Schuldverschreibungen 1.839.696,42 7.0 65.0 92.0 20.März2025 40.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.838.754,88 7.0 65.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.833.354,93 7.0 9233.0 1616.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.832.033,43 7.0 61.0 1228.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.824.064,96 7.0 9265.0 483.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.808.895,80 7.0 8681.0 434.0 30.Nov.2028 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.808.845,30 7.0 11583.0 746.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.788.931,25 7.0 9175.0 740.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.787.584,63 7.0 7805.0 604.0 15.Aug.2030 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.785.923,19 7.0 60.0 1695.0 20.Juni2043 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.781.189,99 7.0 10603.0 768.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.777.205,36 7.0 8197.0 646.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.769.252,09 7.0 61.0 1702.0 20.Dez.2043 130.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.761.027,92 7.0 8679.0 659.0 20.Nov.2046 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.756.178,07 7.0 10206.0 247.0 31.Okt.2026 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.754.947,52 7.0 9718.0 448.0 25.Nov.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.753.540,10 7.0 8596.0 751.0 25.Nov.2031 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.747.551,32 7.0 1540.0 1908.0 25.Okt.2052 312.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.743.583,21 7.0 59.0 1334.0 20.März2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 1.741.273,45 7.0 62.0 784.0 20.März2032 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.739.858,96 7.0 10737.0 191.0 15.Apr.2026 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 1.735.475,37 7.0 63.0 845.0 20.Dez.2032 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.718.326,06 7.0 9498.0 496.0 25.Mai2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.717.719,90 7.0 64.0 1663.0 20.Sept.2043 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.712.382,75 7.0 9037.0 926.0 25.Mai2034 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.711.294,34 7.0 69.0 940.0 20.Juni2034 150.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.702.186,41 7.0 9081.0 576.0 20.Mai2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.699.171,88 7.0 9412.0 176.0 15.Feb.2026 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.696.523,18 7.0 8764.0 1263.0 15.Mai2043 388.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.694.309,65 7.0 10041.0 1189.0 22.Apr.2039 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.692.608,38 7.0 7878.0 1508.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.691.034,95 7.0 9162.0 205.0 31.Mai2026 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.688.595,46 7.0 10785.0 596.0 04.Dez.2030 313.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.678.892,60 7.0 9314.0 403.0 15.Mai2024 350.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.676.298,37 7.0 8994.0 587.0 01.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.672.506,22 7.0 9311.0 244.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.668.442,60 7.0 9782.0 135.0 15.Sept.2025 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.651.355,36 7.0 5289.0 630.0 21.Dez.2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.650.755,19 7.0 4916.0 1927.0 15.Aug.2050 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.649.999,26 7.0 7083.0 1689.0 15.Mai2052 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.649.699,27 7.0 60.0 1644.0 20.Sept.2042 110.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.645.714,37 7.0 9582.0 471.0 20.Apr.2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.644.748,98 7.0 10449.0 521.0 15.Nov.2029 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.642.891,31 7.0 10745.0 428.0 05.Dez.2028 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.635.729,14 7.0 12903.0 559.0 07.Dez.2030 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.633.134,00 6.0 11679.0 217.0 22.Juli2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.631.421,11 6.0 71.0 649.0 20.März2031 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.628.775,70 6.0 10594.0 547.0 15.Mai2030 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.628.915,86 6.0 9932.0 319.0 30.Juli2027 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.627.515,87 6.0 64.0 391.0 20.März2028 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.626.644,18 6.0 10481.0 463.0 31.Jan.2029 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.618.754,18 6.0 6733.0 276.0 01.März2027 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.608.864,05 6.0 6919.0 1594.0 30.Juli2042 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.608.682,09 6.0 75.0 1231.0 20.Sept.2038 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.602.476,94 6.0 10680.0 370.0 31.Jan.2028 13.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.584.898,74 6.0 10160.0 1015.0 26.Juni2034 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.580.070,09 6.0 70.0 787.0 20.Sept.2032 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.576.015,57 6.0 9369.0 279.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.572.862,50 6.0 8619.0 342.0 31.Okt.2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.571.947,17 6.0 11269.0 1470.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.565.065,63 6.0 9043.0 481.0 31.Juli2029 263.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.563.199,40 6.0 9335.0 549.0 01.Dez.2052 450.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.556.782,36 6.0 8345.0 645.0 01.Juni2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.556.368,91 6.0 9602.0 128.0 15.Aug.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.553.252,88 6.0 7888.0 620.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.546.457,80 6.0 55.0 1548.0 20.Juni2040 40.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.527.925,95 6.0 5296.0 771.0 21.Nov.2032 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.517.106,80 6.0 7039.0 1541.0 15.Nov.2047 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.515.820,10 6.0 12002.0 134.0 07.Sept.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.515.210,89 6.0 57.0 1436.0 20.März2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.513.674,57 6.0 62.0 808.0 20.Juni2032 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.509.692,94 6.0 7.0 773.0 10.Juni2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.507.734,38 6.0 8588.0 497.0 15.Aug.2029 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.507.339,24 6.0 8301.0 1248.0 25.Mai2038 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.504.359,37 6.0 9963.0 244.0 09.Okt.2026 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.502.825,69 6.0 9393.0 436.0 15.Sept.2028 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.500.146,79 6.0 10125.0 176.0 01.Feb.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.498.896,17 6.0 60.0 1681.0 20.März2043 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.498.471,88 6.0 6373.0 1384.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.495.633,55 6.0 63.0 1617.0 20.Dez.2042 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.494.865,28 6.0 9961.0 278.0 15.Feb.2027 25.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.490.039,42 6.0 8538.0 645.0 20.Juli2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.489.208,77 6.0 10174.0 1357.0 22.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.485.779,02 6.0 70.0 700.0 20.Sept.2031 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.481.778,69 6.0 9253.0 235.0 30.Sept.2026 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.475.000,10 6.0 8920.0 2175.0 15.Aug.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.469.082,61 6.0 10617.0 599.0 15.Nov.2030 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.468.822,93 6.0 10577.0 201.0 31.Mai2026 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.462.533,62 6.0 9245.0 165.0 31.Dez.2025 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.460.655,87 6.0 10828.0 122.0 30.Juli2025 465.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.459.383,47 6.0 12790.0 1139.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.458.603,33 6.0 75.0 1056.0 20.Juni2036 250.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.457.361,98 6.0 9522.0 506.0 01.Apr.2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.455.858,46 6.0 9402.0 1455.0 25.Mai2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.455.632,98 6.0 10308.0 297.0 01.Juni2027 220.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.451.670,12 6.0 5902.0 1376.0 15.Mai2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.450.927,64 6.0 9858.0 1100.0 15.Feb.2040 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.446.961,36 6.0 8507.0 512.0 09.Okt.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.446.270,33 6.0 6994.0 1306.0 15.Mai2041 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.440.340,53 6.0 10987.0 432.0 01.Feb.2029 410.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.436.775,84 6.0 8871.0 615.0 01.Juli2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 1.435.495,86 6.0 46.0 2335.0 20.Juni2049 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.433.857,59 6.0 8644.0 1276.0 15.Mai2038 100.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.421.130,64 6.0 8000.0 659.0 01.März2052 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.416.744,81 6.0 5781.0 1823.0 15.Aug.2051 200.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.414.880,70 6.0 10414.0 424.0 17.Okt.2028 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.409.332,21 6.0 9475.0 577.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.404.164,54 6.0 69.0 922.0 20.März2034 150.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.403.656,86 6.0 7650.0 719.0 01.Okt.2050 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.402.472,50 6.0 10466.0 554.0 25.Mai2030 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.402.407,09 6.0 6139.0 1795.0 15.Feb.2052 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.400.676,10 6.0 10971.0 807.0 01.März2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 1.399.321,82 6.0 64.0 243.0 20.Sept.2026 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.395.214,29 6.0 8069.0 1267.0 15.Mai2042 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.391.397,80 6.0 9333.0 535.0 20.Mai2024 450.0
UKT UK CONV GILT Schuldverschreibungen 1.390.814,65 6.0 12216.0 146.0 22.Okt.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.390.484,03 6.0 66.0 1065.0 20.Sept.2035 120.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.385.860,81 6.0 10537.0 796.0 15.Feb.2033 230.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.383.618,17 6.0 8811.0 656.0 01.Okt.2051 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.377.572,78 5.0 9232.0 242.0 31.Okt.2026 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.374.755,29 5.0 70.0 1504.0 20.März2042 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.369.069,33 5.0 8541.0 659.0 20.Mai2024 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.367.921,89 5.0 873.0 250.0 12.Nov.2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.367.578,08 5.0 9115.0 550.0 15.Nov.2029 5.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.365.274,51 5.0 6756.0 183.0 01.März2026 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.352.680,55 5.0 9353.0 1140.0 01.Sept.2038 295.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.349.143,49 5.0 11630.0 1110.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 1.348.666,49 5.0 63.0 2225.0 20.Sept.2053 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.337.869,38 5.0 6593.0 279.0 21.Apr.2027 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.332.978,21 5.0 10232.0 1373.0 30.Juli2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.332.718,27 5.0 9745.0 127.0 15.Aug.2025 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.328.365,03 5.0 8607.0 357.0 31.Dez.2027 63.0
G2MA8726 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.324.976,17 5.0 9806.0 402.0 20.März2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.321.576,23 5.0 6595.0 1341.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.316.788,24 5.0 9455.0 526.0 31.März2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.313.187,76 5.0 8748.0 377.0 31.März2028 125.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.312.609,05 5.0 8967.0 552.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.302.273,30 5.0 56.0 1578.0 20.Dez.2040 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.300.545,53 5.0 8668.0 1091.0 25.Mai2036 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.300.178,89 5.0 1706.0 1756.0 14.Sept.2050 381.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.298.718,27 5.0 9386.0 525.0 30.Apr.2030 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.294.812,05 5.0 10493.0 779.0 04.Feb.2033 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.289.867,70 5.0 7042.0 1344.0 15.Feb.2042 238.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.287.613,24 5.0 9742.0 655.0 18.März2031 135.0
FNCB7484 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.286.267,08 5.0 10125.0 291.0 01.Nov.2053 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.284.826,51 5.0 10018.0 1709.0 25.Juni2049 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.284.009,43 5.0 8269.0 1885.0 23.Mai2049 185.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.283.204,40 5.0 6127.0 421.0 21.Nov.2028 275.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.281.434,33 5.0 10348.0 115.0 22.Juni2025 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.277.841,59 5.0 5842.0 1400.0 15.Aug.2040 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.275.419,74 5.0 6067.0 156.0 21.Nov.2025 25.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.272.506,05 5.0 907.0 102.0 12.Mai2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.260.296,31 5.0 9757.0 441.0 31.März2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #339 Schuldverschreibungen 1.259.024,20 5.0 65.0 117.0 20.Juni2025 40.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.256.703,85 5.0 10721.0 462.0 23.Mai2029 290.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.251.431,02 5.0 7.0 650.0 10.Juni2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.249.306,33 5.0 10501.0 1376.0 22.Jan.2045 350.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.248.938,40 5.0 9344.0 520.0 20.Aug.2052 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.249.037,19 5.0 11580.0 1634.0 07.Dez.2055 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.246.751,31 5.0 7911.0 1292.0 31.Jan.2039 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.245.041,90 5.0 9084.0 237.0 30.Sept.2026 88.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.242.814,57 5.0 5909.0 549.0 21.Mai2030 250.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.241.700,46 5.0 7709.0 666.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.238.890,39 5.0 60.0 1198.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.229.424,56 5.0 70.0 397.0 20.Juni2028 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.228.376,50 5.0 7155.0 1583.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.222.344,47 5.0 9547.0 1267.0 15.Feb.2044 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.222.103,12 5.0 6630.0 1360.0 15.Nov.2041 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.220.556,08 5.0 10022.0 581.0 30.Juli2030 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.220.150,82 5.0 68.0 1591.0 20.Juni2043 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.213.728,25 5.0 7411.0 1493.0 15.Mai2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.208.587,94 5.0 9435.0 201.0 31.Mai2026 213.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.207.707,14 5.0 10904.0 805.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.200.976,77 5.0 65.0 179.0 01.Feb.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.201.025,48 5.0 8194.0 707.0 15.Feb.2032 188.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.200.808,92 5.0 7.0 1853.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 1.199.693,01 5.0 61.0 1816.0 20.Sept.2045 140.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 1.197.327,29 5.0 10339.0 242.0 17.Nov.2026 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.194.393,83 5.0 5479.0 2600.0 15.Aug.2050 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.193.649,16 5.0 10613.0 332.0 25.Okt.2027 275.0
G230J GNMA2 30YR TBA Verbrieft 1.189.634,22 5.0 9803.0 389.0 20.Mai2024 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.186.590,64 5.0 9830.0 201.0 15.Juni2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.185.828,05 5.0 7879.0 580.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.183.384,22 5.0 9752.0 107.0 31.Mai2025 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.182.058,32 5.0 12239.0 1219.0 07.Dez.2042 450.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.171.072,82 5.0 9784.0 444.0 01.Juni2053 550.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.167.034,91 5.0 9511.0 381.0 15.Mai2024 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.165.549,45 5.0 9597.0 498.0 31.Dez.2029 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.164.925,98 5.0 10539.0 782.0 14.Feb.2033 275.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.164.313,87 5.0 9541.0 483.0 01.Jan.2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.163.091,78 5.0 10531.0 796.0 15.Feb.2033 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.156.640,11 5.0 9471.0 109.0 31.Mai2025 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.154.708,96 5.0 7570.0 1394.0 15.Nov.2044 300.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.152.288,15 5.0 10974.0 13.0 nan 386.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.152.069,04 5.0 10216.0 337.0 15.Okt.2027 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.148.400,78 5.0 10684.0 527.0 01.März2030 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.148.181,36 5.0 6381.0 98.0 21.Apr.2025 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.143.792,49 5.0 9501.0 192.0 30.Apr.2026 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.141.596,90 5.0 10690.0 780.0 25.Mai2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.141.408,21 5.0 8761.0 302.0 31.Mai2027 50.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.140.751,43 5.0 9840.0 442.0 01.Dez.2052 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.138.345,50 5.0 10194.0 290.0 30.Apr.2027 150.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.136.618,10 5.0 9946.0 399.0 01.Nov.2053 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.134.497,51 5.0 5799.0 804.0 21.Nov.2033 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.126.633,09 4.0 10180.0 522.0 15.Nov.2029 200.0
G2MA9424 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.126.112,03 4.0 10001.0 314.0 20.Jan.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.123.518,17 4.0 9864.0 406.0 30.Nov.2028 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.122.660,73 4.0 9717.0 1093.0 01.März2038 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.118.253,03 4.0 10349.0 473.0 15.Juni2029 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.117.129,29 4.0 11174.0 427.0 22.Okt.2028 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 1.112.342,20 4.0 51.0 2160.0 20.Juni2048 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.111.416,34 4.0 5163.0 1942.0 01.Dez.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.107.252,71 4.0 9293.0 149.0 31.Okt.2025 25.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.104.856,85 4.0 1.0 643.0 15.Feb.2033 700.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.103.016,15 4.0 8054.0 652.0 01.Dez.2051 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.100.825,75 4.0 7.0 110.0 10.Juni2025 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.100.442,92 4.0 10435.0 104.0 15.Mai2025 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.099.135,24 4.0 8592.0 416.0 31.Aug.2028 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.096.894,04 4.0 9689.0 425.0 15.Aug.2028 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.094.804,76 4.0 9854.0 331.0 15.Sept.2027 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.094.627,06 4.0 8952.0 1235.0 15.Nov.2042 400.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.090.951,68 4.0 9101.0 593.0 01.März2051 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.090.880,54 4.0 70.0 608.0 20.Sept.2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 1.087.543,44 4.0 48.0 2945.0 20.März2062 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.084.033,99 4.0 9980.0 130.0 31.Aug.2025 500.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.080.155,83 4.0 9332.0 532.0 20.Juni2053 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.078.497,07 4.0 10759.0 544.0 15.Juni2030 370.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.069.770,37 4.0 9592.0 462.0 20.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.061.027,81 4.0 64.0 415.0 20.Juni2028 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.061.012,89 4.0 7408.0 1332.0 15.Nov.2042 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.061.007,93 4.0 12320.0 918.0 07.März2036 425.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.060.547,09 4.0 8761.0 647.0 01.Feb.2051 350.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.060.028,11 4.0 8594.0 659.0 20.Aug.2050 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.055.647,31 4.0 10931.0 570.0 15.Nov.2030 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.051.409,65 4.0 5.0 2013.0 10.März2050 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.050.196,15 4.0 6444.0 1571.0 15.Aug.2046 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.049.311,24 4.0 9802.0 1897.0 25.Mai2054 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.045.460,81 4.0 11688.0 1379.0 07.Dez.2046 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.045.359,44 4.0 10864.0 503.0 15.Dez.2029 385.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.044.312,25 4.0 7051.0 1478.0 01.Dez.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.041.587,58 4.0 9843.0 269.0 15.März2027 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.036.705,29 4.0 7053.0 1547.0 15.Aug.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.034.955,36 4.0 5266.0 1860.0 15.Nov.2050 163.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.031.170,58 4.0 3.0 542.0 09.Feb.2033 1325.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.020.496,63 4.0 832.0 538.0 12.Nov.2029 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.019.531,34 4.0 9173.0 334.0 15.Nov.2027 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.018.742,67 4.0 6041.0 382.0 21.Mai2028 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.018.807,00 4.0 10301.0 157.0 25.Nov.2025 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.018.699,22 4.0 9209.0 585.0 30.Apr.2030 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.018.235,99 4.0 1402.0 154.0 15.Nov.2025 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.018.178,79 4.0 9876.0 375.0 15.Feb.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.014.557,32 4.0 67.0 1035.0 20.Juni2035 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.013.187,03 4.0 5911.0 638.0 01.Dez.2030 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.013.019,02 4.0 7272.0 1488.0 15.Nov.2046 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.011.304,82 4.0 7.0 318.0 10.Sept.2027 313.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.010.031,18 4.0 10219.0 212.0 22.Juni2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 1.008.969,86 4.0 58.0 2264.0 20.Sept.2052 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 1.008.532,46 4.0 58.0 1647.0 20.Juni2042 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.003.620,55 4.0 7848.0 1323.0 15.Feb.2043 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.003.112,50 4.0 9589.0 171.0 31.Jan.2026 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.000.310,71 4.0 11962.0 1148.0 07.Dez.2040 425.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 999.667,04 4.0 9964.0 386.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 991.227,68 4.0 74.0 1027.0 20.Dez.2035 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 989.410,11 4.0 11892.0 111.0 07.Juni2025 63.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 988.791,23 4.0 8467.0 446.0 01.Feb.2037 150.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 987.833,42 4.0 9752.0 442.0 01.Apr.2053 550.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 986.175,52 4.0 9259.0 568.0 01.Okt.2052 450.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 984.482,63 4.0 2180.0 245.0 25.Okt.2026 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 977.234,09 4.0 9135.0 267.0 31.Jan.2027 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 975.546,07 4.0 9667.0 480.0 31.Okt.2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 973.954,04 4.0 7.0 136.0 10.Sept.2025 113.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 972.570,45 4.0 260.0 698.0 17.Dez.2031 200.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 970.661,93 4.0 8799.0 528.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 Schuldverschreibungen 970.362,09 4.0 65.0 117.0 20.Juni2025 10.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 968.980,58 4.0 9937.0 293.0 20.Apr.2027 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 968.116,45 4.0 7657.0 1615.0 04.Feb.2043 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 968.268,99 4.0 9982.0 192.0 01.Apr.2026 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 965.029,68 4.0 1.0 185.0 15.Apr.2026 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 962.372,82 4.0 63.0 589.0 20.März2030 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 962.166,58 4.0 12359.0 1199.0 25.Apr.2041 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 961.569,63 4.0 8727.0 369.0 29.Feb.2028 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 958.821,26 4.0 7538.0 1516.0 15.Mai2048 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 957.817,49 4.0 7.0 361.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 950.653,43 4.0 68.0 969.0 20.Sept.2034 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 948.186,45 4.0 10073.0 764.0 15.Aug.2032 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 948.173,41 4.0 10451.0 810.0 15.Juli2033 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 947.758,99 4.0 10634.0 1600.0 22.Juli2052 375.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 947.324,39 4.0 789.0 629.0 09.Sept.2030 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 946.994,11 4.0 9370.0 291.0 31.Mai2027 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 946.803,58 4.0 12874.0 690.0 25.Okt.2032 575.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 944.809,68 4.0 1.0 400.0 15.Mai2029 825.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 943.993,25 4.0 12808.0 777.0 31.Jan.2034 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 942.587,33 4.0 63.0 663.0 20.Dez.2030 10.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 942.215,87 4.0 11681.0 236.0 03.Nov.2026 170.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 941.692,35 4.0 12316.0 855.0 25.Apr.2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 940.441,11 4.0 7353.0 1556.0 15.Aug.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 940.248,83 4.0 7522.0 1342.0 15.Mai2043 288.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 939.134,07 4.0 8441.0 463.0 01.März2037 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 938.948,20 4.0 10000.0 409.0 30.Juli2028 140.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 937.970,46 4.0 6957.0 245.0 01.Nov.2026 125.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 932.256,58 4.0 8902.0 448.0 01.Juni2037 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 928.960,56 4.0 9131.0 601.0 01.Aug.2030 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 927.138,46 4.0 7425.0 1499.0 15.Feb.2047 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 926.552,52 4.0 10001.0 309.0 22.Juni2027 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 924.958,31 4.0 9166.0 774.0 06.Juli2032 100.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 924.678,12 4.0 8301.0 654.0 01.Aug.2051 300.0
G2MA9364 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 923.119,77 4.0 10113.0 187.0 20.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 921.891,23 4.0 70.0 670.0 20.Juni2031 190.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 920.860,23 4.0 2036.0 698.0 15.Juli2032 358.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 920.076,60 4.0 12046.0 1103.0 07.Sept.2039 425.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 917.258,30 4.0 9809.0 400.0 20.Dez.2052 550.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 914.333,76 4.0 10203.0 337.0 15.Okt.2027 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 909.311,09 4.0 10579.0 1650.0 22.Okt.2053 375.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 906.230,30 4.0 1192.0 749.0 15.Nov.2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 904.294,54 4.0 6.0 1708.0 10.März2048 263.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 903.060,25 4.0 10146.0 196.0 15.Apr.2026 50.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 901.426,00 4.0 9503.0 512.0 01.Juli2053 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 901.402,86 4.0 9744.0 300.0 05.Mai2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 900.490,68 4.0 66.0 997.0 20.Dez.2034 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 899.588,02 4.0 12458.0 85.0 07.März2025 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 893.387,15 4.0 11785.0 1596.0 31.Juli2054 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 887.306,75 4.0 11557.0 1370.0 04.Juli2042 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 886.979,26 4.0 10279.0 551.0 15.März2030 225.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 882.356,46 4.0 9977.0 389.0 01.Sept.2053 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 882.541,88 4.0 1.0 863.0 15.Juni2038 713.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 881.475,79 4.0 8791.0 293.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 880.134,48 4.0 4756.0 1938.0 15.Mai2050 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 879.338,94 3.0 8733.0 1109.0 15.Feb.2039 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 878.281,25 3.0 8745.0 447.0 31.Jan.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 875.024,87 3.0 60.0 1256.0 20.Juni2037 60.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 875.006,45 3.0 10030.0 385.0 30.Apr.2028 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 874.698,83 3.0 7.0 430.0 10.Dez.2028 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 873.434,10 3.0 9652.0 513.0 28.Feb.2030 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 872.848,11 3.0 10620.0 144.0 15.Okt.2025 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 865.916,23 3.0 5398.0 662.0 21.Juni2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 864.953,62 3.0 10774.0 229.0 15.Sept.2026 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 863.458,83 3.0 8684.0 398.0 30.Juni2028 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 862.891,15 3.0 7152.0 78.0 05.Feb.2025 265.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 862.403,06 3.0 12195.0 268.0 07.März2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 858.645,04 3.0 55.0 2356.0 20.Juni2053 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 852.938,31 3.0 53.0 2120.0 20.März2048 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 850.031,16 3.0 9995.0 287.0 01.Apr.2027 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 848.592,81 3.0 9125.0 554.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 846.704,22 3.0 64.0 365.0 20.Dez.2027 20.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 845.336,33 3.0 8448.0 455.0 15.Mai2024 150.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 844.277,61 3.0 1758.0 1167.0 15.Nov.2039 450.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 842.924,24 3.0 9801.0 1521.0 24.Juli2039 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 842.596,74 3.0 9296.0 733.0 14.Feb.2033 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 840.013,23 3.0 8066.0 2003.0 15.Aug.2048 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 838.482,30 3.0 9528.0 452.0 15.Nov.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 837.637,16 3.0 8864.0 652.0 25.Nov.2030 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 837.473,30 3.0 9853.0 295.0 16.Apr.2027 0.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 837.102,66 3.0 9046.0 588.0 01.Okt.2052 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 836.197,13 3.0 11470.0 1005.0 31.Jan.2037 420.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 831.593,89 3.0 9084.0 581.0 01.Feb.2053 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 830.866,34 3.0 5467.0 456.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 830.149,58 3.0 66.0 1021.0 20.März2035 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 827.010,08 3.0 54.0 1638.0 20.Juni2041 40.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 826.507,52 3.0 8554.0 420.0 13.Sept.2028 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 825.870,32 3.0 10392.0 878.0 15.Feb.2034 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 824.707,58 3.0 60.0 1157.0 20.März2036 40.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 821.599,90 3.0 8376.0 1055.0 31.Juli2035 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 821.165,27 3.0 10265.0 110.0 31.Mai2025 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 819.746,59 3.0 7733.0 2093.0 22.Juli2065 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 818.064,86 3.0 10511.0 152.0 15.Nov.2025 250.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 817.421,99 3.0 10525.0 1458.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 816.399,45 3.0 48.0 2106.0 20.Juni2046 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 816.197,63 3.0 46.0 2817.0 20.März2058 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 813.805,30 3.0 7678.0 1220.0 30.Juli2037 85.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 813.487,44 3.0 8761.0 609.0 01.Juni2052 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 811.346,35 3.0 7338.0 437.0 01.März2029 400.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 808.723,05 3.0 1329.0 350.0 15.Nov.2027 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 807.702,04 3.0 10652.0 861.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 805.413,51 3.0 58.0 1195.0 20.Juni2036 20.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 805.355,15 3.0 9108.0 237.0 21.Okt.2027 195.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 803.924,62 3.0 10390.0 899.0 15.Juli2034 250.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 802.450,93 3.0 10894.0 436.0 16.Jan.2029 363.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A Government Related 801.976,73 3.0 9716.0 141.0 13.Okt.2025 363.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 800.680,60 3.0 7956.0 679.0 01.Jan.2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 798.882,34 3.0 41.0 3054.0 20.März2059 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 798.507,18 3.0 9959.0 398.0 30.Sept.2028 463.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 798.149,04 3.0 2545.0 441.0 28.Feb.2029 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 796.832,14 3.0 481.0 895.0 07.Nov.2047 800.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 795.103,11 3.0 6875.0 1749.0 22.Juli2047 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 791.857,00 3.0 10112.0 219.0 15.Juli2026 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 790.487,57 3.0 287.0 1049.0 17.Juni2037 339.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 788.665,66 3.0 543.0 261.0 03.Juni2027 750.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 787.725,15 3.0 8705.0 390.0 31.Mai2028 125.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 786.649,55 3.0 5868.0 276.0 15.Apr.2027 450.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 785.868,23 3.0 9820.0 448.0 01.Juni2053 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 780.949,27 3.0 10683.0 818.0 14.Okt.2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 779.712,11 3.0 10771.0 815.0 15.Aug.2033 260.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 778.757,91 3.0 9521.0 333.0 09.Mai2028 484.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 778.621,24 3.0 8651.0 732.0 15.Sept.2031 0.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 778.055,00 3.0 9603.0 199.0 02.Juni2026 325.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 776.107,14 3.0 9616.0 581.0 31.Jan.2031 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 774.368,76 3.0 9839.0 1011.0 15.Mai2038 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 772.527,48 3.0 9530.0 754.0 07.Juni2032 138.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 772.327,84 3.0 6975.0 2488.0 01.Aug.2072 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 767.926,48 3.0 9492.0 292.0 15.Juni2027 313.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 767.118,65 3.0 6340.0 517.0 01.Nov.2029 155.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 767.007,99 3.0 8847.0 766.0 30.Apr.2032 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 765.506,23 3.0 41.0 2888.0 20.März2056 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 764.896,45 3.0 61.0 2219.0 20.Dez.2052 160.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 764.654,95 3.0 6195.0 334.0 21.Nov.2027 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 762.349,76 3.0 8408.0 1324.0 15.Feb.2044 363.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 761.815,33 3.0 9584.0 495.0 01.Sept.2052 500.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 760.853,10 3.0 9922.0 393.0 15.Mai2028 90.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 758.619,38 3.0 578.0 36.0 05.Sept.2024 800.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 757.630,18 3.0 5144.0 682.0 10.Sept.2031 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 757.186,70 3.0 9465.0 407.0 02.Juni2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 752.004,10 3.0 9400.0 469.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 750.993,04 3.0 55.0 1515.0 20.Dez.2039 30.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 746.847,37 3.0 2145.0 496.0 25.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 745.807,29 3.0 9915.0 475.0 30.Apr.2029 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 744.220,51 3.0 9173.0 748.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 743.131,79 3.0 48.0 2368.0 20.Sept.2050 60.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 742.948,52 3.0 9836.0 404.0 22.Juni2028 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 742.331,51 3.0 7272.0 145.0 01.Nov.2025 450.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 741.623,96 3.0 9297.0 552.0 01.Okt.2052 450.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 741.563,33 3.0 7.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 741.461,49 3.0 48.0 2344.0 20.Juni2050 60.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 740.531,38 3.0 2063.0 827.0 05.Juli2034 383.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 739.612,86 3.0 9732.0 353.0 15.Nov.2027 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 738.778,80 3.0 7.0 1363.0 10.Sept.2042 325.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 737.517,94 3.0 1381.0 0.0 nan 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 734.121,65 3.0 6178.0 1317.0 02.Juni2043 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 731.289,84 3.0 9111.0 215.0 14.Juli2026 115.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 730.842,11 3.0 11311.0 312.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 729.655,66 3.0 60.0 2276.0 20.Dez.2053 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 728.803,64 3.0 7235.0 192.0 01.Mai2026 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 724.981,71 3.0 10202.0 180.0 15.Feb.2026 50.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 724.901,30 3.0 10194.0 320.0 01.Dez.2053 650.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 724.410,77 3.0 9992.0 175.0 26.Jan.2026 1.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 721.973,97 3.0 6298.0 576.0 01.Juni2030 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.010,92 3.0 10116.0 245.0 20.Okt.2026 75.0
KFW KFW Government Related 720.893,92 3.0 9505.0 748.0 15.Juli2033 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 720.676,08 3.0 6820.0 1516.0 15.Feb.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 720.396,88 3.0 9404.0 511.0 31.Jan.2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 720.185,51 3.0 11513.0 1040.0 29.Jan.2038 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 718.767,36 3.0 10354.0 147.0 20.Okt.2025 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 715.929,67 3.0 9494.0 1070.0 15.Mai2039 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 715.010,27 3.0 7.0 697.0 10.Juni2032 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 714.464,35 3.0 10100.0 308.0 30.Juni2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 713.889,62 3.0 55.0 1666.0 20.Dez.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 712.340,61 3.0 57.0 2410.0 20.März2055 140.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 711.948,62 3.0 6475.0 191.0 21.Apr.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 710.860,25 3.0 63.0 1766.0 20.März2045 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 711.044,04 3.0 7145.0 1766.0 22.Jan.2049 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 710.522,13 3.0 7.0 384.0 10.Juni2028 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 709.738,91 3.0 5148.0 746.0 21.Mai2032 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 708.072,95 3.0 2111.0 326.0 16.Nov.2027 390.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 705.618,72 3.0 10674.0 369.0 01.Apr.2028 340.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 705.528,77 3.0 10079.0 177.0 31.Jan.2026 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 704.877,20 3.0 10344.0 129.0 15.Aug.2025 120.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 704.656,85 3.0 8586.0 641.0 01.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 701.801,08 3.0 53.0 2095.0 20.Dez.2047 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 702.031,48 3.0 9997.0 1994.0 22.Juli2068 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 701.717,47 3.0 9960.0 532.0 04.Dez.2029 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 701.000,02 3.0 4879.0 2213.0 22.Okt.2050 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 700.114,86 3.0 9585.0 371.0 31.Mai2028 363.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 699.121,08 3.0 1.0 613.0 15.Apr.2032 638.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 698.518,47 3.0 9959.0 276.0 16.Feb.2027 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 698.251,89 3.0 9975.0 218.0 06.Juli2026 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 696.738,45 3.0 519.0 506.0 29.Mai2031 775.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 696.271,94 3.0 7639.0 728.0 01.März2052 200.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 695.645,58 3.0 9909.0 206.0 20.Mai2027 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 692.911,06 3.0 5863.0 1763.0 15.Feb.2050 200.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 691.491,74 3.0 9177.0 352.0 01.Sept.2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 691.733,01 3.0 8850.0 1706.0 31.Okt.2048 270.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 691.265,76 3.0 5.0 1979.0 10.März2051 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 691.329,37 3.0 12576.0 1259.0 22.Okt.2043 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 691.142,19 3.0 5605.0 789.0 15.Mai2034 425.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 687.744,71 3.0 8036.0 671.0 01.Dez.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 685.047,36 3.0 71.0 623.0 20.Dez.2030 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 683.662,61 3.0 13402.0 398.0 07.Dez.2028 600.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 682.334,60 3.0 6785.0 255.0 15.Dez.2026 155.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 674.866,97 3.0 9095.0 1139.0 07.Sept.2037 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 671.910,08 3.0 1.0 536.0 15.Feb.2031 650.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 671.030,12 3.0 7515.0 1225.0 01.Juni2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 670.024,16 3.0 40.0 3127.0 20.März2060 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 669.125,39 3.0 9166.0 625.0 15.Aug.2030 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 667.602,99 3.0 7308.0 802.0 15.März2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 665.644,61 3.0 53.0 2042.0 20.März2047 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 665.160,06 3.0 7475.0 1474.0 22.Okt.2041 125.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 664.626,89 3.0 7231.0 728.0 01.Mai2051 150.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 662.156,61 3.0 2042.0 732.0 30.Apr.2032 130.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 661.551,14 3.0 8996.0 685.0 18.Juni2031 75.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 661.088,58 3.0 11000.0 673.0 04.Apr.2032 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.001,68 3.0 9395.0 1561.0 01.März2048 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.290,64 3.0 7.0 231.0 10.Sept.2026 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 658.076,76 3.0 7.0 184.0 10.März2026 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 656.756,82 3.0 10119.0 205.0 25.Mai2026 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 655.413,16 3.0 6045.0 1818.0 31.Jan.2046 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 654.482,80 3.0 9238.0 333.0 20.Dez.2028 342.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 653.815,75 3.0 9296.0 267.0 24.Feb.2028 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 649.266,80 3.0 10686.0 424.0 15.Nov.2028 300.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 648.702,87 3.0 9821.0 541.0 01.Nov.2052 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 648.702,73 3.0 2162.0 439.0 30.Apr.2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 648.591,22 3.0 9098.0 259.0 31.Dez.2026 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 648.323,92 3.0 6236.0 457.0 21.Apr.2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 647.739,18 3.0 7750.0 1386.0 15.Aug.2044 313.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 647.257,77 3.0 2279.0 149.0 25.Okt.2025 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 647.066,41 3.0 10397.0 1551.0 04.Juli2044 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 646.224,49 3.0 12789.0 816.0 04.Juli2034 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 646.164,82 3.0 49.0 2421.0 20.Dez.2051 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 643.524,56 3.0 9571.0 824.0 01.Sept.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 641.890,66 3.0 10410.0 426.0 01.Dez.2028 280.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 639.863,62 3.0 2509.0 713.0 25.Okt.2033 600.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 638.909,95 3.0 9450.0 275.0 01.Apr.2027 335.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 638.558,75 3.0 6780.0 762.0 18.Juni2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 637.566,28 3.0 49.0 2707.0 20.März2057 90.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 637.442,54 3.0 12545.0 369.0 07.Juni2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 637.108,66 3.0 52.0 2847.0 20.März2063 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 634.323,59 3.0 7232.0 1997.0 25.Mai2050 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 632.581,59 3.0 9871.0 375.0 20.Feb.2028 75.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 631.354,20 3.0 509.0 669.0 24.Mai2035 800.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 628.987,67 3.0 10949.0 353.0 30.Jan.2028 375.0
T AT&T INC Unternehmen 628.768,71 3.0 9304.0 186.0 25.März2026 170.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 628.255,04 2.0 260.0 307.0 17.Juni2027 100.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 627.899,81 2.0 63.0 875.0 06.Juni2033 81.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 627.252,13 2.0 10580.0 779.0 16.Feb.2033 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 627.305,67 2.0 9802.0 275.0 31.Jan.2027 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 627.007,55 2.0 6250.0 1698.0 15.Aug.2049 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 626.717,27 2.0 5988.0 1531.0 01.Dez.2048 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 625.917,57 2.0 441.0 800.0 14.Apr.2034 490.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 623.976,21 2.0 283.0 1380.0 17.Juni2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 623.214,41 2.0 9435.0 117.0 30.Juni2025 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 621.835,83 2.0 10910.0 464.0 31.Mai2029 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.452,15 2.0 8.0 1831.0 10.Sept.2053 363.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 621.205,51 2.0 7270.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 620.432,94 2.0 67.0 849.0 20.März2033 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 620.412,45 2.0 74.0 1273.0 20.März2039 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 619.454,42 2.0 6.0 1850.0 10.März2049 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 619.537,35 2.0 6420.0 1672.0 15.Nov.2049 238.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 619.079,38 2.0 8250.0 664.0 20.Juni2050 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 618.230,76 2.0 8697.0 692.0 30.Apr.2031 10.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 617.016,02 2.0 10457.0 553.0 15.Mai2030 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 615.230,51 2.0 10406.0 194.0 30.Apr.2026 195.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 614.515,17 2.0 10964.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 612.346,72 2.0 10161.0 360.0 01.Feb.2028 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 612.345,82 2.0 71.0 558.0 20.März2030 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 611.554,93 2.0 9379.0 537.0 31.Okt.2029 60.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 610.792,91 2.0 850.0 394.0 12.Mai2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 609.880,53 2.0 9975.0 267.0 15.Jan.2027 85.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 609.857,75 2.0 10995.0 1139.0 30.Juli2039 390.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 609.115,72 2.0 10005.0 408.0 12.Jan.2029 550.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 609.117,74 2.0 11333.0 749.0 15.Juni2033 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 608.496,18 2.0 8693.0 652.0 25.Nov.2030 0.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 606.788,40 2.0 585.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 604.857,82 2.0 7.0 479.0 10.Juni2029 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 601.693,53 2.0 9197.0 259.0 21.Jan.2028 248.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 599.920,48 2.0 51.0 2199.0 20.Dez.2048 70.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 598.139,73 2.0 9935.0 375.0 01.Juli2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 596.968,86 2.0 50.0 2076.0 20.Sept.2046 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 597.011,25 2.0 9610.0 483.0 30.Sept.2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 595.452,73 2.0 1418.0 294.0 04.Juni2027 285.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 595.457,96 2.0 6201.0 746.0 20.Juli2033 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.255,44 2.0 11844.0 1024.0 15.März2037 415.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 593.381,76 2.0 5936.0 2006.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 591.422,59 2.0 64.0 930.0 20.Dez.2033 70.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 591.121,99 2.0 9814.0 238.0 23.Sept.2026 63.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 589.449,63 2.0 21.0 459.0 23.Mai2029 200.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 588.547,63 2.0 474.0 842.0 13.Nov.2042 775.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 585.780,54 2.0 9598.0 474.0 15.Feb.2029 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 584.835,60 2.0 9156.0 991.0 30.Juli2035 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 584.540,47 2.0 8981.0 457.0 31.März2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 583.703,55 2.0 64.0 1761.0 20.Juni2045 160.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 582.384,96 2.0 5528.0 2415.0 25.Mai2053 75.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 582.001,50 2.0 7428.0 727.0 02.Juni2033 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 581.862,30 2.0 5820.0 506.0 22.Okt.2029 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 580.968,10 2.0 9682.0 97.0 16.Apr.2025 225.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.501,84 2.0 9644.0 430.0 15.Sept.2028 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.231,44 2.0 6.0 618.0 10.Dez.2030 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.142,44 2.0 7207.0 397.0 01.Aug.2028 288.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 580.006,54 2.0 9658.0 272.0 25.Jan.2027 38.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.328,09 2.0 1.0 108.0 15.Juni2025 650.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 578.583,14 2.0 9638.0 479.0 30.März2029 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 576.697,94 2.0 6848.0 755.0 02.Juni2033 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 575.616,41 2.0 65.0 2176.0 20.März2053 190.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 575.021,34 2.0 9916.0 781.0 25.Nov.2032 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 574.483,30 2.0 6048.0 458.0 20.Apr.2029 300.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 573.937,03 2.0 8974.0 626.0 01.Aug.2052 400.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 572.241,17 2.0 9394.0 278.0 01.Mai2027 310.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 571.984,40 2.0 11626.0 1472.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 571.783,99 2.0 75.0 1190.0 20.März2038 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 570.631,11 2.0 10946.0 188.0 28.März2026 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 570.186,03 2.0 11105.0 1765.0 22.Jan.2060 400.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 569.863,11 2.0 1397.0 853.0 15.Nov.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 569.942,34 2.0 46.0 2401.0 20.März2050 40.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 569.603,28 2.0 9493.0 335.0 09.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 568.290,68 2.0 60.0 1360.0 20.Sept.2038 70.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 568.293,54 2.0 500.0 603.0 26.Mai2033 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 567.853,61 2.0 49.0 2348.0 20.Dez.2050 70.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 567.714,90 2.0 1.0 983.0 15.Juni2042 713.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 567.538,06 2.0 9917.0 1902.0 04.März2053 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 567.282,21 2.0 8204.0 967.0 01.Juni2037 500.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 566.767,12 2.0 10121.0 172.0 15.Jan.2026 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 564.187,85 2.0 10574.0 854.0 20.Feb.2034 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 564.131,71 2.0 10652.0 523.0 28.Dez.2029 288.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 563.408,39 2.0 9735.0 447.0 01.Mai2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 562.210,92 2.0 63.0 1742.0 20.Dez.2044 150.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 557.000,55 2.0 9278.0 380.0 03.März2028 38.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 555.482,40 2.0 10753.0 765.0 25.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 555.071,78 2.0 58.0 2293.0 20.März2053 140.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 552.844,42 2.0 10649.0 1740.0 25.Mai2053 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 552.620,96 2.0 56.0 1603.0 20.März2041 50.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 552.052,26 2.0 9986.0 245.0 24.Okt.2026 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 551.754,93 2.0 1.0 702.0 15.Feb.2034 663.0
G2MA8345 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 551.498,11 2.0 8828.0 605.0 20.Okt.2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 551.258,12 2.0 8735.0 310.0 30.Juni2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.642,29 2.0 10132.0 900.0 01.März2035 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 548.483,90 2.0 9856.0 162.0 09.Jan.2026 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 547.478,10 2.0 543.0 209.0 03.Sept.2026 700.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 547.321,57 2.0 2147.0 401.0 31.Okt.2028 437.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 546.967,81 2.0 9069.0 718.0 09.Nov.2031 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 546.722,60 2.0 10687.0 558.0 10.Juli2030 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 546.266,08 2.0 61.0 1827.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 545.425,46 2.0 59.0 1355.0 20.Juni2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 544.930,96 2.0 9281.0 397.0 15.Aug.2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 544.748,12 2.0 53.0 2132.0 20.Sept.2048 90.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 543.972,30 2.0 7703.0 1883.0 15.Nov.2047 150.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 542.185,78 2.0 9034.0 239.0 08.Okt.2026 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.711,36 2.0 11664.0 1083.0 01.Aug.2039 500.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 541.241,67 2.0 8648.0 682.0 13.Mai2024 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 541.056,63 2.0 6.0 1912.0 10.März2052 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 540.698,06 2.0 3605.0 2946.0 22.Okt.2061 50.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 539.326,44 2.0 8987.0 556.0 06.Dez.2029 5.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 535.294,52 2.0 10872.0 449.0 23.Mai2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 533.563,73 2.0 9854.0 730.0 31.Jan.2032 100.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 530.840,08 2.0 2636.0 649.0 12.Aug.2033 730.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 529.837,84 2.0 10490.0 149.0 31.Okt.2025 215.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 528.944,00 2.0 8806.0 325.0 30.Sept.2028 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 528.643,59 2.0 9612.0 353.0 15.Nov.2027 0.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 526.602,81 2.0 8715.0 388.0 02.Juni2028 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 526.009,89 2.0 11369.0 1325.0 01.Sept.2044 475.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 520.967,30 2.0 10348.0 160.0 10.Dez.2025 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 519.864,88 2.0 10102.0 223.0 22.Okt.2027 607.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 518.303,95 2.0 1891.0 605.0 25.Okt.2030 125.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 517.094,26 2.0 10125.0 302.0 01.Nov.2053 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 517.056,52 2.0 9215.0 228.0 31.Aug.2026 138.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 516.574,65 2.0 7636.0 694.0 01.Jan.2052 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 516.520,67 2.0 9559.0 1110.0 15.Mai2040 438.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 516.288,20 2.0 10207.0 194.0 21.Apr.2026 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 514.701,89 2.0 10423.0 157.0 01.Dez.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 513.793,68 2.0 73.0 1343.0 20.März2040 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 513.766,28 2.0 5587.0 2501.0 22.Okt.2071 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 512.826,37 2.0 9190.0 453.0 30.Apr.2029 288.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 512.203,54 2.0 6060.0 660.0 18.Juni2031 155.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 511.517,34 2.0 1.0 1009.0 15.Juni2043 713.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 511.151,39 2.0 9729.0 759.0 01.Dez.2032 250.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 510.224,99 2.0 10000.0 234.0 04.Dez.2026 549.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 510.336,98 2.0 9192.0 813.0 14.Feb.2035 488.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 509.316,99 2.0 5406.0 201.0 15.Mai2026 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 509.208,60 2.0 7.0 87.0 10.März2025 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 508.555,62 2.0 6664.0 300.0 01.Juni2027 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 506.340,33 2.0 7006.0 317.0 01.Sept.2027 275.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 506.327,40 2.0 10302.0 332.0 01.Dez.2053 650.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 506.191,45 2.0 9983.0 292.0 03.Mai2027 138.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 505.804,39 2.0 9904.0 144.0 03.Nov.2025 463.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 505.440,82 2.0 1394.0 853.0 15.Nov.2033 225.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 504.532,99 2.0 843.0 375.0 26.Apr.2028 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 504.643,19 2.0 7148.0 658.0 02.Feb.2032 405.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 502.371,37 2.0 9993.0 241.0 13.Okt.2026 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.942,41 2.0 8287.0 1792.0 25.Mai2048 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 502.174,50 2.0 8810.0 715.0 15.Juli2031 0.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 502.089,50 2.0 9814.0 549.0 24.Mai2030 238.0
C CITIGROUP INC FXD-FRN Unternehmen 500.147,90 2.0 9973.0 134.0 29.Sept.2026 561.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 499.091,32 2.0 9827.0 439.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 498.724,38 2.0 51.0 2067.0 20.Dez.2046 60.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 498.686,77 2.0 9922.0 302.0 13.Sept.2028 535.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 498.542,80 2.0 8963.0 463.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 498.167,97 2.0 54.0 1965.0 20.März2046 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 497.685,63 2.0 10409.0 1678.0 15.Aug.2046 250.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 497.231,02 2.0 9252.0 565.0 01.Sept.2052 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 496.023,77 2.0 10693.0 199.0 30.Mai2026 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 495.584,76 2.0 10740.0 390.0 25.Juli2028 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 495.196,16 2.0 6971.0 683.0 02.Juni2032 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 494.574,72 2.0 9707.0 360.0 19.Mai2028 445.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 493.741,14 2.0 7538.0 1142.0 15.Nov.2035 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.008,50 2.0 10934.0 1652.0 01.Okt.2053 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 492.956,63 2.0 12670.0 665.0 30.Juli2032 575.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 491.766,47 2.0 9835.0 257.0 25.Nov.2026 0.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 491.383,69 2.0 9811.0 235.0 07.Sept.2026 25.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 489.806,45 2.0 9242.0 1179.0 15.Feb.2036 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 489.437,40 2.0 9676.0 88.0 14.März2025 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 489.510,96 2.0 7892.0 1029.0 29.Sept.2034 5.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 488.757,87 2.0 9752.0 183.0 01.Apr.2026 488.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 486.178,91 2.0 8840.0 774.0 15.Feb.2032 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 486.108,19 2.0 9686.0 132.0 31.Aug.2025 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 484.619,72 2.0 2281.0 456.0 29.Apr.2030 800.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 484.520,05 2.0 9138.0 285.0 22.Nov.2027 225.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 484.134,24 2.0 858.0 869.0 11.Nov.2033 175.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 483.480,62 2.0 2464.0 283.0 31.März2027 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 483.459,51 2.0 5295.0 1591.0 02.Juni2048 280.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 483.182,81 2.0 9584.0 280.0 09.Juni2032 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 483.132,33 2.0 9609.0 329.0 22.Sept.2028 88.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 482.637,13 2.0 9568.0 498.0 14.Feb.2030 475.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 481.181,57 2.0 9605.0 465.0 06.Feb.2029 88.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 480.138,22 2.0 9581.0 461.0 22.Jan.2029 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 479.176,39 2.0 7.0 63.0 10.Dez.2024 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 479.193,39 2.0 6902.0 1472.0 15.Feb.2045 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.031,55 2.0 9474.0 616.0 01.Dez.2030 165.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 475.999,46 2.0 2648.0 355.0 25.Juli2028 750.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 475.773,44 2.0 9508.0 381.0 16.März2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 475.285,27 2.0 6459.0 2081.0 22.Juli2057 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 473.030,80 2.0 6561.0 327.0 08.Sept.2027 105.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 472.992,56 2.0 9416.0 355.0 04.März2028 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 471.460,57 2.0 9291.0 324.0 15.Nov.2027 325.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 470.403,33 2.0 9305.0 335.0 12.Jan.2029 387.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 470.054,58 2.0 11212.0 358.0 01.Juni2033 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 469.442,31 2.0 9594.0 1087.0 15.Nov.2039 438.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 468.763,88 2.0 8999.0 524.0 01.Apr.2030 335.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 468.672,42 2.0 9373.0 526.0 15.Aug.2029 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 466.546,37 2.0 9310.0 412.0 29.Juni2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 466.588,12 2.0 55.0 1572.0 20.Sept.2040 40.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 466.212,38 2.0 10652.0 770.0 20.Apr.2033 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 465.906,57 2.0 9318.0 460.0 13.Dez.2028 0.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 463.965,28 2.0 9758.0 271.0 18.Jan.2028 38.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 464.144,48 2.0 9282.0 442.0 07.Okt.2028 1.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 463.956,88 2.0 1429.0 418.0 14.Okt.2028 291.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 461.211,76 2.0 5959.0 525.0 20.Feb.2030 300.0
FNFM7105 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 460.906,76 2.0 8825.0 646.0 01.Aug.2049 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 460.670,69 2.0 2130.0 707.0 07.Okt.2032 419.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 460.069,33 2.0 9550.0 589.0 01.Juni2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 459.727,34 2.0 7534.0 1415.0 15.Mai2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 456.664,40 2.0 43.0 3062.0 20.März2061 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 456.270,49 2.0 58.0 1645.0 20.März2042 80.0
KFW KFW Government Related 455.203,27 2.0 9099.0 237.0 01.Okt.2026 100.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 454.682,19 2.0 10014.0 379.0 01.Sept.2028 552.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 453.918,60 2.0 9077.0 567.0 16.Jan.2030 5.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 453.561,48 2.0 6293.0 58.0 21.Nov.2024 25.0
CMCSA SKY GROUP FINANCE PLC 144A Unternehmen 452.858,15 2.0 10650.0 820.0 15.Okt.2035 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 451.536,04 2.0 56.0 1527.0 20.März2040 40.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 450.198,99 2.0 8923.0 621.0 20.März2049 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 449.173,43 2.0 9217.0 632.0 18.Okt.2030 47.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 449.124,10 2.0 7.0 156.0 10.Dez.2025 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 448.842,44 2.0 10924.0 228.0 27.Sept.2026 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 447.884,50 2.0 8604.0 505.0 02.Okt.2029 200.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 447.753,69 2.0 8372.0 668.0 01.Apr.2052 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 447.668,30 2.0 8953.0 724.0 15.Aug.2031 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 447.145,61 2.0 10960.0 1126.0 13.Sept.2038 345.0
T AT&T INC Unternehmen 446.929,27 2.0 8875.0 1009.0 01.März2039 485.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 446.631,76 2.0 11111.0 578.0 10.März2032 479.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 446.318,19 2.0 49.0 2409.0 20.Sept.2051 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 446.166,37 2.0 11376.0 233.0 15.Sept.2026 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 445.729,59 2.0 10323.0 1862.0 22.Juni2054 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 445.622,51 2.0 65.0 1094.0 20.Dez.2035 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 445.606,93 2.0 12668.0 821.0 07.Sept.2034 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.233,30 2.0 1.0 367.0 15.Aug.2028 638.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 442.650,20 2.0 10361.0 162.0 15.Dez.2025 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 442.802,91 2.0 6238.0 1886.0 10.Mai2046 88.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 442.418,51 2.0 422.0 0.0 nan 0.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 442.346,35 2.0 9621.0 761.0 03.Aug.2032 163.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 441.650,05 2.0 2099.0 186.0 31.März2026 373.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 441.290,20 2.0 9742.0 299.0 30.Apr.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 440.804,81 2.0 8815.0 603.0 27.Mai2030 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 440.435,22 2.0 6212.0 288.0 20.Mai2027 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 439.653,30 2.0 75.0 1081.0 20.Sept.2036 250.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 439.471,16 2.0 9746.0 179.0 01.Apr.2026 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 439.227,54 2.0 7962.0 635.0 10.Feb.2031 125.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 438.119,28 2.0 10645.0 289.0 28.Mai2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 438.195,31 2.0 9484.0 313.0 31.Aug.2027 313.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 437.962,76 2.0 10200.0 309.0 01.Dez.2053 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 437.895,24 2.0 9630.0 633.0 11.Aug.2033 540.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 436.657,72 2.0 10639.0 547.0 23.Mai2030 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 436.355,06 2.0 10443.0 1339.0 25.Mai2043 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 435.884,52 2.0 10611.0 1137.0 01.Okt.2039 415.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 435.882,26 2.0 10748.0 586.0 29.Nov.2030 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 435.799,68 2.0 10708.0 241.0 09.Nov.2026 400.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 435.533,25 2.0 10875.0 1122.0 04.Apr.2038 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 435.115,09 2.0 9452.0 565.0 01.Apr.2030 135.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 435.050,98 2.0 9324.0 746.0 14.Juni2033 388.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 433.696,88 2.0 10701.0 423.0 15.Nov.2028 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.248,13 2.0 9418.0 445.0 20.Okt.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 433.113,13 2.0 10589.0 397.0 28.Juli2028 275.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 433.263,29 2.0 9514.0 198.0 01.Juni2026 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 432.844,33 2.0 12237.0 701.0 01.Feb.2033 575.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 432.540,18 2.0 9087.0 275.0 09.März2027 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 432.599,74 2.0 8648.0 760.0 09.Jan.2032 13.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 431.832,97 2.0 9012.0 282.0 01.Nov.2027 171.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 431.639,80 2.0 10655.0 247.0 20.Nov.2026 315.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.840,36 2.0 11294.0 1054.0 18.Juli2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 430.578,12 2.0 53.0 2345.0 20.März2052 100.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 430.516,10 2.0 10712.0 345.0 07.Dez.2028 113.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.331,30 2.0 2229.0 1242.0 15.Okt.2042 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 429.781,74 2.0 70.0 1911.0 20.März2049 220.0
KFW KFW Government Related 429.683,61 2.0 8577.0 503.0 14.Sept.2029 175.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 429.518,71 2.0 10721.0 784.0 30.März2033 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 428.562,66 2.0 8528.0 532.0 24.Jan.2030 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 428.761,93 2.0 9156.0 1520.0 01.Sept.2046 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 428.729,84 2.0 7109.0 734.0 04.März2033 410.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 428.414,26 2.0 2463.0 0.0 nan 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 426.533,83 2.0 9445.0 267.0 15.März2028 362.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 426.675,51 2.0 857.0 210.0 10.Juni2026 38.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 426.681,16 2.0 12112.0 1311.0 26.Okt.2038 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 426.138,44 2.0 9401.0 212.0 14.Juli2026 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 425.756,36 2.0 10340.0 681.0 23.Okt.2034 625.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 425.366,75 2.0 9391.0 214.0 23.Juli2026 260.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 425.272,70 2.0 10467.0 100.0 30.Apr.2025 160.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 424.971,43 2.0 10580.0 910.0 04.Dez.2034 300.0
KFW KFW Government Related 422.383,97 2.0 9836.0 57.0 20.Nov.2024 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 421.960,35 2.0 5952.0 2240.0 01.Dez.2064 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 421.316,44 2.0 7522.0 1161.0 01.Dez.2041 500.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 421.420,96 2.0 8308.0 656.0 25.Okt.2031 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 420.464,75 2.0 8869.0 1280.0 21.Aug.2046 486.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 419.800,14 2.0 70.0 1470.0 20.Sept.2041 200.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 419.431,55 2.0 10193.0 580.0 06.Nov.2031 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 417.491,55 2.0 10323.0 330.0 04.Okt.2027 200.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 417.345,56 2.0 10407.0 859.0 18.März2034 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 417.203,26 2.0 785.0 592.0 19.Aug.2030 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 417.255,08 2.0 9350.0 413.0 15.Nov.2028 313.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 417.156,98 2.0 10343.0 132.0 25.Aug.2025 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 416.595,06 2.0 1.0 271.0 15.Apr.2027 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 416.530,75 2.0 49.0 2371.0 20.März2051 70.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 416.182,29 2.0 11013.0 427.0 14.Feb.2030 460.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 415.477,16 2.0 10015.0 390.0 01.Aug.2053 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 415.288,29 2.0 9123.0 463.0 31.Mai2029 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 414.575,86 2.0 4772.0 2087.0 01.Dez.2053 175.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 413.840,30 2.0 914.0 0.0 nan 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 413.637,64 2.0 6261.0 1668.0 02.Dez.2053 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.153,99 2.0 8.0 1370.0 10.Sept.2043 388.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 412.725,57 2.0 10191.0 198.0 04.Mai2026 125.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 412.608,79 2.0 8211.0 898.0 29.Nov.2033 100.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 412.123,34 2.0 9192.0 576.0 20.Jan.2050 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 411.241,62 2.0 6792.0 472.0 01.Juni2029 225.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 411.137,86 2.0 8683.0 388.0 15.Juni2028 190.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 410.715,56 2.0 10173.0 514.0 17.Nov.2029 213.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 410.464,02 2.0 10008.0 389.0 25.Okt.2028 527.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 409.833,06 2.0 10234.0 392.0 11.Okt.2028 588.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 408.443,03 2.0 9954.0 184.0 09.Mai2027 583.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 408.542,52 2.0 10785.0 874.0 12.Jan.2035 388.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 408.535,73 2.0 10628.0 787.0 07.Juni2033 290.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 407.990,34 2.0 7017.0 151.0 01.Nov.2025 50.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 407.693,09 2.0 10168.0 169.0 17.Feb.2027 138.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 406.896,38 2.0 10106.0 196.0 20.Apr.2026 63.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 406.296,63 2.0 10078.0 702.0 01.Sept.2033 605.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 406.018,80 2.0 7.0 682.0 10.Dez.2031 238.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 406.033,57 2.0 9903.0 892.0 18.Apr.2034 225.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 405.764,88 2.0 10142.0 194.0 10.Apr.2026 100.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 405.312,97 2.0 10172.0 319.0 01.Feb.2054 650.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 404.916,20 2.0 2036.0 1549.0 15.Juni2050 407.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 404.516,24 2.0 8031.0 663.0 12.Feb.2032 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 403.298,78 2.0 9886.0 151.0 08.Mai2026 442.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 402.941,29 2.0 10052.0 174.0 26.Jan.2026 88.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 403.073,21 2.0 10074.0 289.0 13.Apr.2028 202.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 402.829,72 2.0 9960.0 185.0 18.Juni2031 125.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 402.422,14 2.0 10040.0 393.0 04.Okt.2028 538.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 401.991,56 2.0 1285.0 543.0 15.Nov.2029 50.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 401.864,39 2.0 9828.0 355.0 23.Apr.2028 450.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 401.588,45 2.0 9915.0 703.0 11.Jan.2033 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 401.475,96 2.0 9955.0 1137.0 15.Feb.2041 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 401.303,13 2.0 6901.0 365.0 15.März2028 265.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 401.288,63 2.0 10006.0 255.0 26.Nov.2026 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 401.024,27 2.0 9996.0 354.0 23.Feb.2028 188.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 400.738,55 2.0 6716.0 785.0 01.Juni2033 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 400.600,81 2.0 8902.0 582.0 11.März2030 1.0
HCA HCA INC Unternehmen 399.872,24 2.0 9927.0 196.0 01.Sept.2026 538.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 399.727,94 2.0 7107.0 402.0 01.Sept.2028 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 399.830,98 2.0 9992.0 183.0 01.März2027 25.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 399.383,74 2.0 9841.0 203.0 26.Juni2026 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 399.544,43 2.0 10447.0 484.0 01.Aug.2029 300.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 399.106,30 2.0 9842.0 369.0 15.Juli2028 525.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 399.168,89 2.0 8748.0 615.0 01.Juli2050 350.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 399.117,63 2.0 9702.0 845.0 24.Mai2034 288.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 399.033,61 2.0 9972.0 182.0 23.Feb.2026 25.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 398.810,41 2.0 9398.0 554.0 01.Sept.2050 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 398.002,01 2.0 5121.0 788.0 08.März2033 200.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 397.690,67 2.0 8840.0 573.0 20.Feb.2052 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 396.625,15 2.0 7919.0 612.0 01.Apr.2031 280.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 396.596,69 2.0 9802.0 417.0 23.Jan.2029 478.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 396.686,08 2.0 9754.0 154.0 10.Dez.2025 458.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 395.514,17 2.0 9665.0 696.0 09.Mai2033 505.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 395.048,52 2.0 53.0 2057.0 20.Juni2047 80.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 394.617,03 2.0 9611.0 669.0 25.Apr.2034 529.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 394.647,27 2.0 9766.0 636.0 19.Aug.2032 610.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 394.492,00 2.0 8344.0 1068.0 12.Okt.2035 90.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 394.321,71 2.0 7637.0 1129.0 01.Mai2047 538.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 393.934,18 2.0 9726.0 333.0 11.Jan.2028 455.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 393.882,75 2.0 9680.0 831.0 07.Mai2036 600.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 393.741,13 2.0 9837.0 313.0 13.Okt.2027 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 393.052,88 2.0 9748.0 1082.0 15.Aug.2039 450.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 392.667,37 2.0 8125.0 563.0 05.März2031 630.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 392.216,05 2.0 10853.0 293.0 29.Juni2027 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 392.095,65 2.0 9759.0 310.0 15.Sept.2027 469.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 392.028,90 2.0 9800.0 259.0 02.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 391.458,74 2.0 67.0 1592.0 20.März2043 180.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 391.095,77 2.0 9656.0 491.0 16.Jan.2030 475.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 390.916,27 2.0 9664.0 411.0 25.Jan.2029 471.0
MS MORGAN STANLEY FXD-FRN MTN Unternehmen 390.845,97 2.0 9727.0 81.0 18.Feb.2026 263.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.762,67 2.0 2.0 305.0 03.Nov.2027 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 390.606,17 2.0 11943.0 1968.0 25.Apr.2060 400.0
KFW KFW MTN Government Related 390.752,28 2.0 7811.0 614.0 30.Sept.2030 75.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 390.449,35 2.0 9683.0 301.0 16.Juni2028 88.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 390.262,04 2.0 9629.0 753.0 16.Jan.2034 500.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 389.946,89 2.0 9693.0 322.0 09.Aug.2027 75.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 389.681,41 2.0 9683.0 535.0 13.März2032 608.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 389.277,86 2.0 9642.0 112.0 20.Juni2025 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 388.616,90 2.0 7.0 1384.0 10.Dez.2042 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 388.416,32 2.0 10537.0 1682.0 15.Jan.2047 275.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 388.125,29 2.0 9253.0 566.0 01.Juni2052 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 387.975,21 2.0 9677.0 273.0 29.März2027 415.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 387.066,27 2.0 519.0 756.0 18.Nov.2038 850.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 386.547,57 2.0 9617.0 303.0 30.Mai2028 50.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 386.093,65 2.0 9618.0 307.0 08.Juni2027 38.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 386.215,49 2.0 9655.0 888.0 18.März2033 0.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 385.833,35 2.0 6327.0 449.0 24.Mai2029 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 385.464,24 2.0 9614.0 273.0 28.März2027 415.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 385.272,99 2.0 9435.0 703.0 15.Mai2033 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 384.887,50 2.0 9607.0 183.0 01.Apr.2026 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 384.437,50 2.0 53.0 2081.0 20.Sept.2047 80.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 382.643,28 2.0 286.0 780.0 17.Juni2033 335.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 381.939,07 2.0 7039.0 2609.0 25.Mai2066 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 381.584,84 2.0 7240.0 375.0 15.Juni2028 395.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 381.411,36 2.0 9701.0 497.0 22.Juni2029 90.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 381.031,00 2.0 6447.0 280.0 14.Mai2027 445.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 379.941,19 2.0 6449.0 1974.0 01.Sept.2051 170.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 379.857,70 2.0 9468.0 117.0 02.Juli2025 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 378.961,34 2.0 57.0 2266.0 20.Juni2052 130.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 378.970,36 2.0 9440.0 269.0 15.März2027 375.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 378.497,50 2.0 8570.0 1284.0 25.März2048 505.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 378.496,91 2.0 9214.0 1293.0 23.Apr.2048 510.0
KFW KFW Government Related 377.781,67 2.0 9794.0 364.0 07.Jan.2028 63.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 377.890,38 2.0 9363.0 340.0 15.Jan.2028 325.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 377.829,16 2.0 8848.0 355.0 30.Jan.2028 195.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 377.360,47 2.0 9426.0 373.0 06.Feb.2028 38.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 376.482,37 1.0 7534.0 1957.0 22.Juni2050 170.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 375.294,46 1.0 9382.0 441.0 04.Okt.2028 0.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 374.893,21 1.0 9366.0 324.0 11.Okt.2027 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 374.535,95 1.0 9162.0 700.0 19.Mai2033 488.0
WMT WALMART INC Unternehmen 374.309,58 1.0 11385.0 474.0 15.Feb.2030 755.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 373.746,36 1.0 10613.0 175.0 16.Feb.2027 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 373.585,61 1.0 7343.0 962.0 02.Juni2037 470.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 373.335,03 1.0 11247.0 394.0 01.Sept.2028 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 372.912,47 1.0 10379.0 640.0 09.Nov.2032 625.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 372.479,52 1.0 6.0 576.0 10.Juni2030 138.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 371.932,91 1.0 7333.0 414.0 15.Dez.2028 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.291,43 1.0 2261.0 304.0 25.Juli2027 250.0
KFW KFW Government Related 370.736,95 1.0 9253.0 171.0 22.Jan.2026 63.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 370.631,54 1.0 8681.0 356.0 24.Jan.2028 171.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 370.584,11 1.0 6.0 1722.0 10.März2047 213.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 370.278,85 1.0 9241.0 277.0 22.März2027 225.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 370.156,26 1.0 12059.0 110.0 10.Juni2026 263.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 369.732,41 1.0 2.0 526.0 26.März2031 700.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 369.404,14 1.0 5058.0 1268.0 21.Mai2041 275.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 369.063,37 1.0 9170.0 259.0 14.Jan.2027 217.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 368.258,21 1.0 10457.0 618.0 24.Jan.2031 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 368.326,53 1.0 10455.0 315.0 05.Aug.2027 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 367.177,13 1.0 6521.0 665.0 01.Juli2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 366.505,29 1.0 70.0 848.0 20.Juni2033 170.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 366.405,78 1.0 9123.0 263.0 20.Jan.2027 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 366.264,85 1.0 12081.0 428.0 09.Jan.2029 375.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 366.062,73 1.0 9762.0 291.0 31.März2027 0.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 365.848,30 1.0 10026.0 396.0 01.Sept.2053 600.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 364.383,11 1.0 10132.0 304.0 25.Okt.2028 580.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 364.406,11 1.0 9663.0 123.0 29.Juli2025 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 364.123,38 1.0 5996.0 862.0 21.Dez.2034 350.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 363.967,27 1.0 9079.0 522.0 26.März2030 335.0
KFW KFW MTN Government Related 363.413,42 1.0 6417.0 296.0 13.Juli2027 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 363.290,36 1.0 7958.0 636.0 03.Nov.2032 252.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 362.462,79 1.0 8929.0 444.0 22.Mai2030 326.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 362.160,19 1.0 9782.0 43.0 25.Sept.2025 98.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 361.874,66 1.0 9047.0 616.0 15.Juli2030 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 361.160,20 1.0 9010.0 539.0 26.Okt.2029 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 361.200,80 1.0 6006.0 682.0 01.Sept.2031 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 361.388,96 1.0 7138.0 375.0 01.Mai2028 263.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 360.798,18 1.0 7123.0 459.0 15.Juni2029 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 360.377,09 1.0 7915.0 574.0 24.Okt.2031 192.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 359.686,65 1.0 9517.0 259.0 27.Jan.2027 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 359.643,39 1.0 72.0 1418.0 20.März2041 220.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 358.792,52 1.0 8848.0 495.0 15.Nov.2029 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 358.350,80 1.0 11556.0 1031.0 15.Apr.2037 410.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 357.941,67 1.0 5101.0 722.0 02.März2032 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 357.582,21 1.0 2110.0 243.0 30.Nov.2026 390.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 357.380,51 1.0 7033.0 712.0 22.Nov.2032 390.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 356.792,18 1.0 3.0 0.0 nan 0.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 356.672,92 1.0 9887.0 446.0 01.Jan.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 356.694,04 1.0 46.0 2359.0 20.Sept.2049 40.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 355.571,00 1.0 10159.0 147.0 15.Okt.2025 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 354.382,37 1.0 10125.0 583.0 26.Feb.2030 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 354.145,14 1.0 6375.0 768.0 02.Feb.2034 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 353.977,43 1.0 8739.0 457.0 21.Juni2029 340.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 353.898,01 1.0 6608.0 754.0 01.Dez.2032 250.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 353.932,84 1.0 8845.0 667.0 15.Apr.2032 390.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 353.677,63 1.0 8764.0 652.0 07.Okt.2041 138.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 352.630,97 1.0 6944.0 682.0 20.Mai2032 365.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 351.590,55 1.0 8682.0 931.0 25.Mai2034 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 351.744,08 1.0 11498.0 835.0 28.Okt.2034 450.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 351.413,17 1.0 6980.0 159.0 15.Dez.2025 195.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 351.402,26 1.0 8775.0 327.0 14.Sept.2027 110.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 351.431,84 1.0 8785.0 669.0 31.Jan.2031 5.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 351.202,67 1.0 9900.0 28.0 31.Juli2024 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 350.955,87 1.0 9928.0 381.0 01.Aug.2028 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 350.066,88 1.0 868.0 127.0 08.Aug.2025 113.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 349.811,87 1.0 7243.0 723.0 01.Jan.2051 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.275,68 1.0 6945.0 731.0 01.Aug.2032 263.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 348.166,73 1.0 9736.0 422.0 24.Jan.2029 425.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 348.131,65 1.0 11578.0 161.0 15.Dez.2025 63.0
AON AON CORP Unternehmen 348.024,65 1.0 8582.0 536.0 15.Mai2030 280.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.052,22 1.0 6.0 1398.0 10.Sept.2040 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 347.935,58 1.0 7353.0 1452.0 15.Aug.2045 288.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 347.734,52 1.0 8611.0 507.0 14.Jan.2030 315.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 346.847,56 1.0 8133.0 610.0 11.März2031 269.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 346.572,27 1.0 9878.0 364.0 14.Jan.2028 88.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 346.146,02 1.0 9796.0 120.0 21.Juli2025 390.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 345.771,37 1.0 9795.0 122.0 01.Aug.2025 395.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 345.578,17 1.0 11509.0 162.0 15.Dez.2025 25.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 345.315,18 1.0 7674.0 2527.0 26.Aug.2049 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 345.448,56 1.0 8081.0 1340.0 15.Mai2044 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 345.479,05 1.0 6803.0 1513.0 15.Mai2046 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 345.050,96 1.0 10404.0 2115.0 15.Aug.2054 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 345.176,32 1.0 8617.0 742.0 25.Nov.2031 30.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 344.709,92 1.0 11205.0 624.0 25.Sept.2031 475.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 344.252,57 1.0 9542.0 500.0 01.Okt.2052 500.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 344.283,59 1.0 9559.0 608.0 01.Okt.2052 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 343.561,65 1.0 7139.0 2009.0 31.Okt.2052 190.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 342.846,35 1.0 849.0 306.0 16.Juni2027 100.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 342.608,55 1.0 336.0 549.0 29.Nov.2029 5.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 342.338,09 1.0 855.0 280.0 01.März2027 100.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 341.444,21 1.0 9706.0 425.0 05.Sept.2028 75.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 341.216,24 1.0 8998.0 461.0 15.Juni2029 295.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 340.979,59 1.0 10973.0 289.0 16.Juli2028 488.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 340.740,92 1.0 2200.0 678.0 30.Okt.2033 720.0
KFW KFW Government Related 340.084,35 1.0 9690.0 76.0 31.Jan.2025 125.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 339.263,64 1.0 11070.0 318.0 10.Nov.2028 513.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 338.827,75 1.0 9500.0 356.0 15.Mai2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 338.956,28 1.0 9606.0 162.0 31.Dez.2025 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 338.537,42 1.0 10691.0 993.0 01.Feb.2037 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 338.171,79 1.0 74.0 988.0 20.Juni2035 230.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 337.569,91 1.0 7534.0 1025.0 01.Dez.2038 500.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 337.363,45 1.0 5914.0 0.0 nan 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 336.859,82 1.0 6089.0 557.0 21.Aug.2030 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 336.968,56 1.0 6094.0 481.0 21.Aug.2029 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 336.384,77 1.0 11031.0 787.0 27.Nov.2033 438.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 336.053,60 1.0 10857.0 688.0 07.Juni2032 375.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 335.821,34 1.0 11063.0 553.0 23.Jan.2032 525.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 335.983,97 1.0 8372.0 733.0 15.Jan.2032 100.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 335.812,82 1.0 8060.0 645.0 01.Dez.2051 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 335.896,07 1.0 551.0 388.0 31.Mai2029 850.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 335.281,58 1.0 9146.0 1135.0 15.Mai2037 170.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 335.339,48 1.0 10873.0 1268.0 09.Nov.2052 690.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 334.879,10 1.0 6800.0 780.0 01.Sept.2033 360.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 334.014,87 1.0 440.0 544.0 30.Sept.2030 500.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 334.209,61 1.0 551.0 382.0 01.März2029 850.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 333.947,17 1.0 6679.0 1763.0 15.Apr.2043 50.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 333.745,33 1.0 10803.0 1127.0 22.Apr.2039 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 332.850,99 1.0 8577.0 1291.0 15.Nov.2043 375.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 332.624,33 1.0 10756.0 446.0 29.Mai2029 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 332.347,09 1.0 10.0 680.0 01.Apr.2033 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 332.223,17 1.0 5455.0 2600.0 15.Aug.2050 0.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 331.800,77 1.0 8285.0 839.0 15.März2033 100.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 331.573,03 1.0 6434.0 0.0 nan 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 331.257,99 1.0 10797.0 482.0 07.Sept.2029 375.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 331.249,63 1.0 8182.0 626.0 13.Mai2031 230.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 331.423,02 1.0 8228.0 679.0 27.Jan.2032 255.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 331.126,69 1.0 9415.0 167.0 13.Jan.2026 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 330.806,80 1.0 11016.0 259.0 15.Dez.2026 25.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 330.415,92 1.0 10816.0 315.0 23.Nov.2027 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 329.820,41 1.0 8228.0 1316.0 04.Okt.2047 463.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 329.566,66 1.0 10915.0 521.0 21.Feb.2030 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 329.615,21 1.0 8037.0 1381.0 26.Okt.2049 425.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 329.485,68 1.0 10876.0 309.0 13.Juli2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 329.544,95 1.0 9109.0 443.0 15.Feb.2029 263.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 329.415,29 1.0 8129.0 621.0 15.Mai2031 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 329.185,06 1.0 10654.0 536.0 23.Apr.2030 300.0
T AT&T INC Unternehmen 328.753,95 1.0 6543.0 1569.0 15.Sept.2055 355.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 328.683,87 1.0 11287.0 209.0 30.Juli2026 590.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 328.101,07 1.0 8124.0 1732.0 20.Dez.2047 225.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 327.890,25 1.0 8690.0 794.0 22.Juni2032 35.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 327.206,81 1.0 9247.0 580.0 11.Juni2030 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 327.187,87 1.0 69.0 833.0 20.März2033 160.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 327.177,91 1.0 8178.0 638.0 15.Apr.2031 188.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 326.726,72 1.0 10777.0 868.0 11.Jan.2035 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 326.785,25 1.0 9842.0 412.0 15.Juli2028 75.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 326.841,91 1.0 10673.0 319.0 28.Sept.2027 375.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 326.687,99 1.0 6484.0 1685.0 15.Feb.2055 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 326.678,67 1.0 10803.0 519.0 04.Feb.2030 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 326.287,86 1.0 10590.0 371.0 24.Aug.2033 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 325.983,00 1.0 6.0 531.0 10.Dez.2029 138.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 326.023,34 1.0 10843.0 450.0 29.März2029 425.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 325.750,76 1.0 10806.0 434.0 01.März2029 375.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 325.815,30 1.0 9278.0 438.0 15.März2029 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 325.812,45 1.0 10653.0 479.0 27.Sept.2029 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 325.874,97 1.0 10490.0 1750.0 04.Feb.2050 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 325.721,56 1.0 68.0 1548.0 20.Sept.2042 190.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 325.773,19 1.0 9305.0 444.0 15.Apr.2029 365.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 325.590,58 1.0 10611.0 795.0 04.Juli2033 288.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 325.349,21 1.0 5331.0 752.0 14.Apr.2033 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 325.076,87 1.0 11937.0 1325.0 15.Jan.2042 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 324.468,58 1.0 10813.0 285.0 15.Apr.2027 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 324.453,31 1.0 537.0 170.0 05.März2026 575.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 324.209,15 1.0 8105.0 2099.0 10.Mai2045 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 323.686,97 1.0 8092.0 1094.0 15.Mai2035 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 323.758,39 1.0 7232.0 1067.0 02.Juni2039 460.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 323.327,43 1.0 11949.0 1249.0 28.März2041 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 323.403,61 1.0 10671.0 432.0 15.Dez.2028 300.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 322.054,43 1.0 10343.0 515.0 25.Apr.2030 375.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 322.073,94 1.0 10676.0 360.0 15.Feb.2028 325.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 321.671,32 1.0 10633.0 264.0 01.Feb.2027 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 321.553,43 1.0 10580.0 155.0 24.Nov.2025 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 321.042,77 1.0 9668.0 1086.0 24.Mai2041 525.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 320.817,03 1.0 9514.0 504.0 01.Mai2030 449.0
BNP BNP PARIBAS CARDIF SA RegS Unternehmen 320.765,18 1.0 10522.0 154.0 31.Dez.2079 403.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 320.834,39 1.0 10422.0 373.0 27.Apr.2028 263.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 320.239,29 1.0 9247.0 168.0 15.Jan.2026 138.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 320.165,06 1.0 10668.0 284.0 14.Apr.2027 375.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 319.989,93 1.0 10537.0 336.0 09.Nov.2027 275.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 319.140,28 1.0 10540.0 475.0 25.Juli2029 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 318.839,09 1.0 5679.0 1409.0 30.Juni2062 395.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 318.331,34 1.0 6735.0 1608.0 04.Juli2041 45.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 317.887,43 1.0 12090.0 424.0 31.Jan.2029 600.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 317.584,87 1.0 10506.0 262.0 11.Jan.2027 275.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 317.411,82 1.0 7927.0 1025.0 10.Okt.2034 15.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 317.613,70 1.0 10447.0 507.0 31.Okt.2029 282.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 317.207,68 1.0 60.0 1281.0 20.Sept.2037 60.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 316.440,74 1.0 10432.0 760.0 25.Nov.2032 275.0
FNMA FNMA Government Related 316.515,64 1.0 7895.0 596.0 05.Aug.2030 88.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 316.426,11 1.0 10481.0 770.0 03.Feb.2033 305.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 316.203,74 1.0 10259.0 704.0 01.Juni2032 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 316.181,30 1.0 8904.0 2174.0 15.Aug.2053 180.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 315.941,25 1.0 7827.0 1126.0 25.Mai2036 75.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 315.826,67 1.0 10186.0 1158.0 15.Apr.2038 275.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 315.590,86 1.0 10416.0 986.0 15.Feb.2039 590.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 315.634,59 1.0 2141.0 0.0 nan 0.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 314.694,07 1.0 7858.0 605.0 16.Sept.2030 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 314.230,05 1.0 9517.0 363.0 19.Juni2029 458.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 313.714,65 1.0 10319.0 325.0 20.Sept.2027 225.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY SUSTAINAB RegS Government Related 313.239,29 1.0 6258.0 90.0 20.März2025 125.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 312.963,35 1.0 9609.0 397.0 02.Okt.2028 455.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 313.084,24 1.0 8364.0 545.0 15.Mai2030 230.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 312.788,16 1.0 10256.0 304.0 30.Juni2027 200.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 312.547,33 1.0 10332.0 100.0 27.Apr.2025 83.0
MBKHIP MBANK HIPOTECZNY SA MTN RegS Gedeckt 312.251,13 1.0 10395.0 86.0 05.März2025 107.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 311.673,48 1.0 12132.0 300.0 30.Juli2027 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 311.211,84 1.0 10287.0 345.0 29.Nov.2027 213.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 310.741,68 1.0 9105.0 321.0 15.Juni2028 320.0
T AT&T INC Unternehmen 310.851,70 1.0 6763.0 1549.0 01.Dez.2057 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 310.630,57 1.0 70.0 716.0 20.Dez.2031 180.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 310.165,40 1.0 3570.0 1859.0 21.Juni2051 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 310.103,68 1.0 8857.0 285.0 31.März2027 63.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 309.232,55 1.0 6996.0 484.0 01.Sept.2029 340.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 308.935,55 1.0 10172.0 758.0 31.Okt.2032 255.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 308.676,26 1.0 10289.0 478.0 05.Feb.2029 0.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.419,55 1.0 10173.0 329.0 01.Mai2054 650.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 307.978,85 1.0 9415.0 264.0 24.Feb.2032 406.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 307.807,96 1.0 10193.0 655.0 09.März2034 625.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 306.881,45 1.0 9239.0 854.0 01.Sept.2035 460.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.495,78 1.0 2.0 555.0 30.Juni2032 700.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 306.333,89 1.0 8657.0 506.0 01.Dez.2029 250.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 306.574,12 1.0 9961.0 779.0 14.Juni2033 288.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 305.185,50 1.0 9934.0 684.0 15.Mai2033 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 304.843,33 1.0 10002.0 115.0 14.Juli2026 612.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 304.788,49 1.0 10072.0 212.0 21.Juni2026 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 304.512,86 1.0 8676.0 496.0 06.Sept.2029 213.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 304.162,36 1.0 11783.0 583.0 15.Nov.2033 902.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 303.942,82 1.0 10078.0 1416.0 15.Sept.2054 585.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 304.063,32 1.0 9206.0 563.0 14.Jan.2030 28.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 303.911,31 1.0 10003.0 389.0 05.Juni2028 138.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 303.819,96 1.0 8641.0 648.0 15.März2032 428.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 303.780,85 1.0 7118.0 741.0 01.Juni2033 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 303.680,89 1.0 10086.0 203.0 15.Mai2026 38.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 303.138,13 1.0 10076.0 266.0 21.Jan.2027 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 302.924,85 1.0 10044.0 381.0 15.Sept.2029 582.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 302.968,81 1.0 10085.0 154.0 13.Nov.2026 31.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 302.903,04 1.0 55.0 1647.0 20.Sept.2041 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 302.806,24 1.0 9910.0 363.0 12.Juni2028 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 302.674,99 1.0 5057.0 1704.0 02.Dez.2050 265.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 302.553,32 1.0 10069.0 155.0 18.Nov.2026 38.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 302.542,12 1.0 9963.0 982.0 01.Feb.2039 570.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 302.217,61 1.0 10871.0 500.0 10.Jan.2031 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 301.987,70 1.0 10037.0 240.0 28.Sept.2026 50.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 144A Government Related 301.901,74 1.0 9972.0 30.0 07.Aug.2024 463.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 301.048,35 1.0 8830.0 729.0 31.Okt.2031 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 300.680,14 1.0 9753.0 1362.0 17.Mai2042 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 300.371,99 1.0 9241.0 192.0 14.Apr.2026 100.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 300.499,81 1.0 10169.0 326.0 01.Feb.2054 650.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 300.435,08 1.0 9841.0 365.0 14.Juni2028 505.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 300.060,13 1.0 75.0 1154.0 20.Sept.2037 250.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 300.205,84 1.0 9970.0 372.0 22.März2028 505.0
KFW KFW Government Related 300.153,13 1.0 9914.0 214.0 07.Aug.2026 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 299.399,80 1.0 7118.0 140.0 01.Okt.2025 300.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 299.480,66 1.0 9916.0 336.0 19.Okt.2027 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 299.531,31 1.0 9865.0 254.0 23.Jan.2028 504.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 299.245,22 1.0 9909.0 342.0 02.März2028 515.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 299.252,68 1.0 9877.0 307.0 23.Juni2027 113.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 299.085,94 1.0 9922.0 243.0 14.Okt.2026 88.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 298.994,35 1.0 10647.0 314.0 22.Sept.2028 371.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 298.682,77 1.0 9950.0 740.0 03.Okt.2031 10.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 298.586,50 1.0 9845.0 166.0 26.Jan.2027 476.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 298.454,56 1.0 9828.0 50.0 22.Okt.2025 246.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 298.441,51 1.0 9943.0 667.0 15.Okt.2032 550.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 298.055,93 1.0 9928.0 316.0 13.Okt.2027 513.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 297.872,18 1.0 281.0 1114.0 17.Juni2038 330.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 298.029,71 1.0 9891.0 449.0 18.Jan.2029 163.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 297.809,99 1.0 9851.0 201.0 13.Mai2031 77.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 297.575,71 1.0 9733.0 276.0 24.Mai2028 466.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 297.617,26 1.0 9789.0 108.0 06.Juni2025 360.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 297.077,17 1.0 9902.0 221.0 15.Juli2026 1.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 296.425,99 1.0 9860.0 184.0 02.Apr.2026 470.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 296.382,61 1.0 9849.0 220.0 15.Juli2027 38.0
T AT&T INC Unternehmen 295.967,15 1.0 9771.0 744.0 15.Feb.2034 540.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 295.780,59 1.0 5563.0 1933.0 01.März2050 188.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 295.763,58 1.0 9843.0 270.0 21.Jan.2028 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 295.274,06 1.0 9713.0 714.0 23.Jan.2035 547.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 295.428,98 1.0 9750.0 165.0 30.Jan.2026 450.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 295.277,57 1.0 9728.0 504.0 21.Sept.2029 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 295.500,14 1.0 9835.0 32.0 09.Aug.2025 77.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 295.467,73 1.0 9706.0 144.0 03.Nov.2025 313.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 295.086,85 1.0 9778.0 434.0 22.Okt.2028 113.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 294.866,73 1.0 7244.0 1158.0 02.Juni2041 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 294.609,12 1.0 9689.0 688.0 21.Juli2034 542.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 294.623,69 1.0 9775.0 309.0 14.Sept.2027 487.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 294.387,32 1.0 6985.0 717.0 15.Sept.2032 355.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 294.390,66 1.0 11564.0 402.0 29.Okt.2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.321,64 1.0 5.0 2611.0 10.Sept.2068 200.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 294.299,18 1.0 9675.0 452.0 29.Juni2029 445.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 294.022,71 1.0 9796.0 663.0 15.Okt.2032 560.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 294.209,51 1.0 9778.0 249.0 31.Dez.2079 145.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 294.098,74 1.0 6804.0 1247.0 03.Sept.2041 285.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 293.998,43 1.0 9735.0 328.0 08.Sept.2027 100.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 293.903,98 1.0 9796.0 290.0 31.März2027 20.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 293.704,80 1.0 9669.0 292.0 05.Aug.2079 163.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 293.677,21 1.0 9767.0 239.0 25.Sept.2026 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 293.500,23 1.0 9727.0 63.0 06.Dez.2025 153.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 293.422,94 1.0 8288.0 1406.0 05.Sept.2040 145.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 293.425,76 1.0 9725.0 64.0 10.Dez.2025 156.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 292.982,85 1.0 7162.0 1929.0 25.Mai2050 170.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 292.555,61 1.0 9585.0 738.0 27.Mai2032 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 292.503,67 1.0 9696.0 74.0 21.Jan.2026 223.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 292.008,42 1.0 9423.0 771.0 23.Okt.2035 638.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 292.229,55 1.0 9717.0 86.0 10.März2025 227.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 292.221,81 1.0 9741.0 299.0 30.Apr.2027 0.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 292.246,72 1.0 7746.0 1295.0 15.März2052 514.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 291.870,45 1.0 27.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 291.541,85 1.0 9399.0 125.0 31.Juli2025 25.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 291.543,90 1.0 9633.0 759.0 15.Feb.2034 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 291.067,59 1.0 9667.0 356.0 15.März2028 388.0
KFW KFW Government Related 290.809,30 1.0 9657.0 438.0 15.März2029 400.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 290.766,27 1.0 10682.0 504.0 13.Feb.2030 463.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 290.182,38 1.0 9460.0 533.0 20.März2049 450.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 289.565,74 1.0 9582.0 320.0 31.Dez.2079 158.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.525,00 1.0 7.0 39.0 10.Sept.2024 138.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.092,40 1.0 892.0 839.0 13.Apr.2034 363.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 288.951,29 1.0 10653.0 852.0 30.Apr.2034 346.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.656,97 1.0 10309.0 99.0 20.Apr.2025 0.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 288.503,52 1.0 9554.0 528.0 26.Nov.2029 150.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 288.318,30 1.0 9575.0 338.0 06.Okt.2027 63.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 288.180,73 1.0 9505.0 416.0 17.Jan.2029 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 287.849,66 1.0 7664.0 694.0 01.Apr.2032 255.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 287.510,61 1.0 8084.0 632.0 21.Okt.2032 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 287.677,93 1.0 9548.0 681.0 15.Sept.2032 450.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 287.657,53 1.0 9369.0 1396.0 19.Mai2053 530.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 287.396,07 1.0 9559.0 542.0 01.Apr.2033 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 287.391,84 1.0 9549.0 98.0 22.Apr.2025 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 287.041,33 1.0 9487.0 702.0 15.Feb.2033 465.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 286.498,78 1.0 7062.0 811.0 18.Juni2034 415.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 286.567,27 1.0 9495.0 105.0 19.Mai2025 63.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 286.421,78 1.0 9434.0 412.0 15.Jan.2029 440.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 285.933,06 1.0 9527.0 278.0 13.Apr.2027 330.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 285.797,31 1.0 9329.0 642.0 14.Juli2031 243.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 285.905,45 1.0 7115.0 74.0 22.Jan.2025 190.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 285.505,71 1.0 9496.0 105.0 19.Mai2025 50.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 285.455,89 1.0 21.0 547.0 21.Aug.2030 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 285.284,38 1.0 9488.0 1134.0 01.Okt.2040 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 284.873,88 1.0 9465.0 269.0 18.März2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 284.590,17 1.0 9393.0 544.0 15.Juli2030 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 284.597,29 1.0 9433.0 428.0 22.Sept.2028 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 284.257,08 1.0 9448.0 483.0 21.Sept.2029 363.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 284.367,35 1.0 9476.0 359.0 15.Apr.2028 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 283.759,03 1.0 9429.0 500.0 24.März2031 449.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 283.743,14 1.0 10086.0 304.0 16.Nov.2027 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 283.773,29 1.0 9435.0 126.0 05.Aug.2025 120.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.599,97 1.0 10630.0 1463.0 20.Juni2044 315.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 283.667,72 1.0 9451.0 481.0 20.März2029 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 283.357,23 1.0 6993.0 760.0 15.Juni2033 365.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 283.423,07 1.0 5061.0 2740.0 15.Jan.2052 0.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 283.187,94 1.0 9351.0 296.0 21.Juli2027 365.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 282.799,73 1.0 9401.0 426.0 30.März2029 505.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 282.824,87 1.0 9698.0 550.0 31.Aug.2030 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 282.550,41 1.0 9364.0 399.0 24.Juni2029 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 282.418,38 1.0 9381.0 541.0 21.Nov.2029 75.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 282.003,39 1.0 9379.0 449.0 26.Nov.2028 50.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 281.752,71 1.0 11089.0 934.0 15.Jan.2039 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 281.684,45 1.0 9172.0 624.0 27.Apr.2033 457.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 281.629,65 1.0 10373.0 216.0 15.Juli2026 210.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 281.680,57 1.0 7343.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 281.568,27 1.0 9978.0 903.0 15.Feb.2036 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 281.661,13 1.0 9367.0 273.0 22.März2027 300.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 281.289,77 1.0 9374.0 821.0 13.Apr.2033 185.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 281.181,07 1.0 6949.0 1464.0 25.Jan.2050 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 281.089,99 1.0 10885.0 293.0 19.Juli2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 280.267,77 1.0 9469.0 355.0 01.Mai2029 422.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 279.780,38 1.0 9117.0 915.0 15.Mai2037 493.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 279.860,68 1.0 6973.0 113.0 15.Juni2025 95.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 279.931,93 1.0 556.0 82.0 06.März2025 500.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 279.746,48 1.0 7935.0 684.0 15.Jan.2032 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 279.490,39 1.0 6555.0 1562.0 21.Juni2054 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 279.125,23 1.0 10015.0 369.0 13.Juli2028 512.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 279.092,15 1.0 9184.0 657.0 22.Juli2033 497.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 278.829,34 1.0 8560.0 368.0 31.Jan.2028 88.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 278.397,88 1.0 9249.0 271.0 04.März2027 255.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 277.686,83 1.0 9251.0 839.0 04.Apr.2033 125.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 277.842,75 1.0 4057.0 1307.0 20.Nov.2041 225.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 277.519,23 1.0 11061.0 767.0 11.März2033 363.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 277.294,01 1.0 9009.0 1355.0 15.Mai2054 550.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 277.338,25 1.0 6922.0 738.0 29.Sept.2032 225.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 277.059,40 1.0 9219.0 429.0 01.Sept.2028 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 276.906,61 1.0 8216.0 1240.0 04.Mai2043 385.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.885,91 1.0 10773.0 1378.0 22.Juni2043 345.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.882,48 1.0 2270.0 1014.0 08.Juni2038 489.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.515,95 1.0 11013.0 184.0 15.März2026 485.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 276.627,56 1.0 10733.0 762.0 08.Juni2033 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 276.591,72 1.0 274.0 390.0 17.Juni2028 265.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 276.373,36 1.0 9143.0 255.0 12.Jan.2028 261.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.152,55 1.0 10158.0 310.0 01.Dez.2053 650.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 276.088,23 1.0 10634.0 332.0 31.Okt.2027 305.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 275.490,94 1.0 7059.0 93.0 01.Apr.2025 150.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 275.605,50 1.0 9820.0 191.0 15.Mai2026 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 275.462,33 1.0 10746.0 921.0 15.Mai2038 640.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 275.589,35 1.0 9149.0 433.0 15.März2029 405.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 275.335,16 1.0 9178.0 515.0 04.Juli2029 0.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 275.025,89 1.0 9101.0 256.0 11.Jan.2028 247.0
T AT&T INC Unternehmen 274.668,93 1.0 9069.0 937.0 15.Aug.2037 490.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 274.412,10 1.0 8514.0 518.0 22.Jan.2030 255.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 273.988,95 1.0 9073.0 766.0 01.März2034 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 273.739,99 1.0 6729.0 1658.0 02.Dez.2054 415.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 273.277,68 1.0 9073.0 501.0 31.Dez.2079 183.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 272.813,26 1.0 9001.0 668.0 02.Dez.2031 245.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 272.681,19 1.0 9088.0 559.0 18.Dez.2029 5.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 272.425,99 1.0 2001.0 1165.0 22.Mai2040 376.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 272.346,62 1.0 9710.0 1089.0 15.Juni2042 565.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 272.270,33 1.0 13112.0 502.0 14.Sept.2031 680.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 271.892,94 1.0 10713.0 1369.0 04.Nov.2042 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 271.834,02 1.0 8972.0 949.0 08.Aug.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #454 Schuldverschreibungen 271.708,97 1.0 65.0 154.0 01.Nov.2025 10.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 271.392,31 1.0 8304.0 652.0 24.Feb.2033 310.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 271.617,38 1.0 271.0 460.0 17.März2029 240.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 271.116,01 1.0 9032.0 674.0 13.Apr.2032 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 270.929,12 1.0 8205.0 595.0 22.Apr.2032 269.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 271.026,75 1.0 1428.0 0.0 nan 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 270.973,46 1.0 10528.0 1489.0 25.Mai2045 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 270.399,02 1.0 8879.0 1152.0 21.Jan.2045 555.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 270.600,26 1.0 8228.0 626.0 15.Mai2031 230.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 270.351,70 1.0 9676.0 196.0 25.Mai2026 390.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 270.278,89 1.0 9509.0 530.0 31.Mai2030 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.675,67 1.0 9950.0 340.0 15.Okt.2027 70.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 269.699,59 1.0 8986.0 475.0 08.Apr.2029 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.321,72 1.0 8976.0 934.0 15.Apr.2034 113.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 269.292,07 1.0 8863.0 698.0 17.Jan.2033 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 269.352,04 1.0 6703.0 719.0 01.Sept.2032 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 268.929,50 1.0 66.0 1648.0 20.Dez.2043 170.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 268.189,36 1.0 8875.0 699.0 08.Aug.2032 335.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 267.550,28 1.0 9649.0 168.0 28.Jan.2026 363.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 267.303,64 1.0 8865.0 1426.0 15.Sept.2052 495.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 267.126,58 1.0 9596.0 370.0 15.Juli2028 455.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 267.207,41 1.0 10688.0 194.0 30.März2026 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 267.207,59 1.0 8907.0 575.0 11.Feb.2030 1.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 266.981,47 1.0 8864.0 1653.0 18.Feb.2045 200.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 266.788,64 1.0 9624.0 98.0 24.Apr.2025 160.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 265.853,74 1.0 7477.0 1146.0 05.Apr.2040 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 265.286,68 1.0 8842.0 650.0 15.Nov.2030 1.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 264.932,36 1.0 10373.0 198.0 15.Juni2026 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 264.887,12 1.0 6114.0 654.0 01.Juni2031 165.0
T AT&T INC Unternehmen 265.053,23 1.0 6594.0 1541.0 15.Sept.2053 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 264.690,99 1.0 8823.0 249.0 06.Nov.2026 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 264.744,95 1.0 6.0 1185.0 10.Sept.2038 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 264.616,99 1.0 10493.0 876.0 22.Feb.2036 563.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 264.545,87 1.0 6124.0 916.0 15.Sept.2036 475.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 264.509,05 1.0 8741.0 785.0 23.Sept.2032 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 264.260,96 1.0 8689.0 1154.0 15.Juli2042 465.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 264.176,87 1.0 8767.0 845.0 15.März2035 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 263.537,81 1.0 436.0 177.0 26.Feb.2026 600.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 262.040,67 1.0 12788.0 239.0 03.Dez.2026 675.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 261.336,54 1.0 8652.0 626.0 15.Aug.2031 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 260.698,40 1.0 10352.0 853.0 09.Jan.2034 263.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 260.774,41 1.0 9407.0 208.0 01.Juli2026 255.0
T AT&T INC Unternehmen 260.498,74 1.0 8481.0 1240.0 15.Mai2046 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 260.398,16 1.0 10411.0 379.0 11.Apr.2028 238.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 260.384,53 1.0 8677.0 416.0 15.Okt.2028 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.433,36 1.0 7428.0 1178.0 01.März2037 95.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 260.338,47 1.0 517.0 253.0 04.März2027 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 260.489,21 1.0 9426.0 218.0 08.Aug.2026 240.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 260.099,19 1.0 12419.0 191.0 26.Mai2026 525.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 260.115,32 1.0 9434.0 394.0 26.Sept.2028 410.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 259.954,42 1.0 8657.0 728.0 15.Sept.2031 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 259.668,48 1.0 8655.0 668.0 21.Jan.2031 1.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 259.673,00 1.0 10117.0 282.0 01.Dez.2053 650.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 259.393,05 1.0 12749.0 674.0 20.Dez.2032 541.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 259.430,92 1.0 8648.0 702.0 25.Mai2031 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 259.514,70 1.0 10320.0 140.0 23.Sept.2025 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 259.393,37 1.0 7146.0 203.0 01.Juni2026 213.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 259.210,89 1.0 9214.0 193.0 20.Apr.2026 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 259.211,19 1.0 12836.0 579.0 03.Feb.2031 488.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 258.824,71 1.0 10080.0 223.0 30.Okt.2026 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 258.690,45 1.0 8538.0 509.0 23.Okt.2029 175.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 258.441,39 1.0 8614.0 684.0 25.März2031 5.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 258.136,99 1.0 8495.0 1336.0 23.Juli2048 465.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 258.231,92 1.0 9668.0 2115.0 30.Juli2066 345.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 258.015,77 1.0 8598.0 651.0 25.Nov.2030 5.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 257.778,61 1.0 7893.0 621.0 15.Jan.2031 150.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 257.406,83 1.0 8566.0 416.0 14.Sept.2028 150.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 256.887,51 1.0 10142.0 404.0 01.Feb.2029 625.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 256.657,16 1.0 10256.0 118.0 30.Juni2025 13.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 256.355,30 1.0 10513.0 320.0 10.Sept.2027 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 256.488,04 1.0 10176.0 224.0 07.Aug.2026 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 256.360,58 1.0 9293.0 272.0 10.März2027 280.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 256.113,74 1.0 10023.0 234.0 20.Nov.2026 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 256.025,90 1.0 10183.0 615.0 12.Feb.2031 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 255.866,12 1.0 1.0 1108.0 15.Mai2048 738.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 255.867,32 1.0 11519.0 220.0 31.Juli2026 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 255.090,71 1.0 7443.0 1442.0 31.Okt.2040 120.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 255.195,80 1.0 303.0 1793.0 17.Juni2055 400.0
C CITIBANK NA Unternehmen 254.768,43 1.0 10160.0 385.0 29.Sept.2028 580.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 254.111,25 1.0 9975.0 62.0 15.Dez.2025 555.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 254.133,78 1.0 10946.0 613.0 30.Mai2031 370.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.923,04 1.0 9997.0 203.0 05.Juli2026 559.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.933,46 1.0 9362.0 1216.0 01.März2040 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 254.021,08 1.0 65.0 1681.0 20.Juni2044 170.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 253.947,98 1.0 4828.0 878.0 20.März2034 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.953,87 1.0 7228.0 317.0 01.Sept.2027 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 253.446,34 1.0 9893.0 677.0 25.Mai2034 617.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 253.340,34 1.0 1933.0 627.0 15.Apr.2031 263.0
NSCCLF NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 144A Unternehmen 253.282,60 1.0 9923.0 316.0 21.Nov.2027 510.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 252.998,39 1.0 12394.0 236.0 23.Nov.2026 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 252.864,72 1.0 12268.0 1142.0 30.Juli2040 490.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 252.648,44 1.0 9918.0 362.0 15.Juni2028 550.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 252.357,79 1.0 12449.0 489.0 10.Jan.2030 500.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 252.422,92 1.0 11123.0 469.0 01.Aug.2029 363.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 252.237,21 1.0 9097.0 242.0 04.Nov.2026 165.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.079,61 1.0 9892.0 192.0 15.Mai2026 450.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 251.869,88 1.0 9905.0 392.0 09.Jan.2030 617.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 251.893,07 1.0 8290.0 657.0 01.Dez.2031 280.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 251.588,53 1.0 10899.0 391.0 15.Sept.2028 450.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 251.709,88 1.0 10960.0 400.0 10.Nov.2029 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 251.365,68 1.0 9892.0 708.0 18.Jan.2035 651.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 251.158,24 1.0 9158.0 446.0 01.Juni2029 380.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 251.237,40 1.0 12260.0 130.0 02.Sept.2025 388.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 250.992,10 1.0 8264.0 624.0 15.Mai2031 240.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 250.677,79 1.0 9857.0 366.0 13.Juni2028 490.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 250.503,83 1.0 9772.0 310.0 15.Nov.2027 585.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 249.975,23 1.0 8620.0 742.0 22.Okt.2031 0.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 249.368,51 1.0 9062.0 235.0 22.Sept.2026 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 249.508,93 1.0 10714.0 260.0 29.Apr.2027 800.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 248.682,14 1.0 12337.0 349.0 22.Feb.2028 513.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 248.525,49 1.0 4900.0 1790.0 02.Dez.2052 255.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 248.421,52 1.0 8220.0 650.0 04.Feb.2033 297.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 248.509,44 1.0 9795.0 402.0 10.Jan.2030 534.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 248.403,98 1.0 9782.0 473.0 10.Jan.2030 565.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 248.478,12 1.0 11908.0 623.0 31.Dez.2079 788.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 248.049,98 1.0 9812.0 416.0 30.Jan.2029 508.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 248.253,16 1.0 12069.0 79.0 08.Mai2026 292.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 248.148,83 1.0 5208.0 2756.0 31.Okt.2071 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.380,01 1.0 10590.0 1907.0 20.Okt.2053 315.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 247.369,18 1.0 9670.0 387.0 01.Nov.2028 485.0
UBS CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN Unternehmen 247.327,81 1.0 9756.0 290.0 09.Juli2027 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 247.296,88 1.0 9865.0 38.0 11.Sept.2025 259.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 247.063,56 1.0 6094.0 416.0 15.Nov.2028 300.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 247.123,72 1.0 8097.0 1334.0 15.Dez.2046 413.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 247.168,88 1.0 6135.0 867.0 22.Aug.2035 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 246.210,86 1.0 9781.0 691.0 02.März2033 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 245.628,06 1.0 9690.0 753.0 10.Jan.2034 495.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 245.330,76 1.0 9687.0 720.0 23.Jan.2035 534.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 244.997,63 1.0 8163.0 1346.0 15.Apr.2047 425.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 244.796,13 1.0 11841.0 1121.0 13.Sept.2042 538.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 244.322,81 1.0 9772.0 292.0 06.Apr.2027 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 243.868,02 1.0 12154.0 56.0 15.Nov.2024 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 243.958,96 1.0 9739.0 366.0 18.Jan.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 243.639,55 1.0 7859.0 1192.0 15.Mai2036 0.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 243.645,35 1.0 8049.0 557.0 05.Juni2030 195.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 243.253,37 1.0 9698.0 82.0 21.Feb.2025 200.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 243.364,23 1.0 9573.0 320.0 01.Dez.2027 425.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 243.055,37 1.0 12120.0 199.0 25.Sept.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 242.054,69 1.0 49.0 2384.0 20.Juni2051 70.0
CMCSA SKY LTD MTN RegS Unternehmen 241.642,11 1.0 11886.0 494.0 26.Nov.2029 400.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 241.301,80 1.0 9630.0 337.0 29.Sept.2027 38.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 241.396,02 1.0 9622.0 495.0 01.März2053 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 240.739,31 1.0 8729.0 688.0 05.Mai2031 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 240.594,86 1.0 9533.0 211.0 21.Juli2026 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.495,72 1.0 11996.0 1410.0 03.Apr.2053 563.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 240.384,48 1.0 10064.0 396.0 01.Aug.2053 600.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 240.394,76 1.0 10584.0 23.0 17.Juli2025 125.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 240.190,56 1.0 7918.0 852.0 15.Jan.2038 340.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 239.998,92 1.0 9584.0 464.0 22.Jan.2029 63.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 240.008,81 1.0 9443.0 324.0 08.Nov.2027 354.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 239.618,92 1.0 11496.0 627.0 06.Juli2032 580.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 239.654,15 1.0 70.0 1965.0 20.März2050 220.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 239.502,00 1.0 7962.0 1003.0 06.Feb.2035 100.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 239.423,13 1.0 11480.0 372.0 31.Dez.2079 750.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 239.192,25 1.0 7919.0 628.0 21.Juli2032 224.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 239.203,75 1.0 9416.0 745.0 26.Jan.2036 670.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 238.701,42 1.0 11167.0 607.0 13.Mai2031 438.0
FNCB5642 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 238.658,85 1.0 9782.0 432.0 01.Feb.2053 550.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 238.587,18 1.0 9433.0 699.0 20.Jan.2033 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 238.256,09 1.0 7912.0 630.0 13.Jan.2031 113.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 238.444,12 1.0 9538.0 374.0 31.Jan.2028 0.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 238.263,03 1.0 8588.0 471.0 01.Juni2029 200.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 238.016,86 1.0 9394.0 365.0 15.Juni2028 370.0
T AT&T INC Unternehmen 237.707,08 1.0 7875.0 688.0 01.Feb.2032 225.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 237.768,53 1.0 10672.0 424.0 15.Nov.2028 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 237.548,10 1.0 9502.0 389.0 28.März2028 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 237.092,69 1.0 9468.0 274.0 01.Apr.2027 330.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 237.066,65 1.0 9471.0 273.0 06.Apr.2027 350.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 236.990,71 1.0 9463.0 274.0 01.Apr.2027 350.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 236.773,24 1.0 7680.0 696.0 01.Nov.2051 200.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 236.864,02 1.0 9408.0 212.0 12.Juli2026 250.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 236.650,41 1.0 7798.0 615.0 28.Apr.2032 193.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 236.576,67 1.0 2341.0 860.0 24.Feb.2038 790.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 236.482,89 1.0 9309.0 482.0 03.Dez.2029 402.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 236.363,11 1.0 7705.0 1374.0 15.Mai2049 410.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 236.057,76 1.0 7864.0 1505.0 08.Apr.2042 163.0
HCA HCA INC Unternehmen 235.398,29 1.0 9275.0 446.0 15.Juni2029 413.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 235.423,30 1.0 8342.0 595.0 23.Jan.2031 278.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 235.248,94 1.0 9189.0 1541.0 19.Mai2063 534.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 235.109,19 1.0 11541.0 831.0 15.Nov.2034 475.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.976,23 1.0 10651.0 214.0 21.Juli2026 288.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 234.761,86 1.0 11446.0 705.0 03.Nov.2043 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 234.606,42 1.0 10184.0 653.0 16.Nov.2032 575.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.544,97 1.0 1849.0 709.0 25.Apr.2032 175.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 234.329,59 1.0 9368.0 142.0 06.Okt.2026 165.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 234.265,55 1.0 9010.0 580.0 04.März2030 1.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 234.201,67 1.0 23.0 674.0 24.Nov.2032 475.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 234.104,79 1.0 9215.0 322.0 25.Okt.2027 310.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 233.754,18 1.0 9282.0 348.0 19.Jan.2028 275.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 233.862,13 1.0 11450.0 689.0 03.Nov.2032 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 233.401,84 1.0 46.0 2376.0 20.Dez.2049 40.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 233.233,62 1.0 9282.0 265.0 15.Feb.2027 270.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.102,35 1.0 11434.0 806.0 30.Nov.2034 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 232.790,13 1.0 11395.0 472.0 14.Nov.2030 538.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 232.516,54 1.0 7603.0 2012.0 15.Mai2050 150.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 232.370,30 1.0 9186.0 330.0 10.Jan.2033 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 232.307,13 1.0 9244.0 194.0 23.Apr.2026 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 232.327,35 1.0 9282.0 185.0 20.März2026 145.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 231.957,82 1.0 9243.0 161.0 10.Dez.2026 98.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 232.056,90 1.0 7735.0 1033.0 02.Okt.2034 0.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 231.859,32 1.0 9143.0 451.0 01.Juni2029 345.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 231.890,94 1.0 9262.0 441.0 05.Apr.2029 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 231.536,34 1.0 10493.0 893.0 01.Okt.2037 675.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 231.203,67 1.0 8311.0 532.0 03.Juni2031 257.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 231.350,45 1.0 11167.0 375.0 11.Juli2028 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 231.317,47 1.0 4424.0 2830.0 22.Okt.2073 113.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 230.983,91 1.0 9208.0 438.0 15.März2029 345.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 231.061,40 1.0 11406.0 501.0 13.Jan.2030 525.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 230.962,05 1.0 11305.0 287.0 17.Mai2027 213.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 230.769,27 1.0 11079.0 357.0 07.Juni2029 500.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 230.463,42 1.0 9179.0 203.0 26.Mai2026 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 230.646,79 1.0 8200.0 918.0 31.Okt.2038 402.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 230.420,11 1.0 4763.0 648.0 15.Mai2031 150.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 230.103,09 1.0 7857.0 805.0 15.Jan.2034 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.912,23 1.0 2233.0 364.0 25.Apr.2028 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 229.979,57 1.0 240.0 1841.0 17.Juni2052 275.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 230.134,54 1.0 9939.0 619.0 28.Okt.2033 612.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 230.132,74 1.0 11268.0 1308.0 26.Sept.2042 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 229.767,96 1.0 9174.0 178.0 24.Feb.2027 111.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 229.893,79 1.0 11077.0 441.0 21.Juni2030 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 229.232,48 1.0 9068.0 237.0 19.Okt.2027 204.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 229.168,48 1.0 9081.0 1202.0 15.Feb.2044 488.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 229.294,84 1.0 11151.0 546.0 28.Aug.2030 461.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 228.708,23 1.0 11126.0 296.0 12.Okt.2027 563.0
FNFS2950 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 228.753,67 1.0 8905.0 424.0 01.Apr.2037 250.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 228.666,33 1.0 6995.0 1105.0 15.Sept.2042 450.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 228.639,00 1.0 11055.0 521.0 27.Juni2030 438.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 228.546,50 1.0 9092.0 205.0 11.Juni2027 142.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 228.349,01 1.0 9003.0 491.0 21.Nov.2029 320.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 228.338,71 1.0 11330.0 417.0 28.Feb.2030 600.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 227.966,54 1.0 9051.0 250.0 15.Dez.2027 198.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 227.722,40 1.0 7572.0 1178.0 04.Juni2036 20.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 227.714,07 1.0 10976.0 862.0 23.Mai2035 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 227.564,10 1.0 9083.0 502.0 01.Apr.2031 419.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 227.369,38 1.0 9805.0 438.0 01.Jan.2053 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.310,87 1.0 1.0 811.0 15.Juni2036 625.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 227.304,99 1.0 8959.0 529.0 01.Juni2030 350.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 227.035,24 1.0 8213.0 609.0 15.Feb.2031 245.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 226.685,22 1.0 11096.0 486.0 14.Okt.2029 438.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 226.639,30 1.0 4993.0 1538.0 13.Aug.2050 333.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 226.890,54 1.0 446.0 409.0 12.Dez.2028 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 226.733,91 1.0 9057.0 278.0 15.März2027 138.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 226.488,77 1.0 6828.0 1525.0 22.Juni2040 40.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 226.325,51 1.0 9051.0 240.0 13.Okt.2026 119.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 226.206,59 1.0 9040.0 608.0 22.Juni2030 10.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.365,04 1.0 12545.0 876.0 28.März2035 500.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 226.387,20 1.0 10260.0 494.0 05.Sept.2029 263.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 225.865,70 1.0 8826.0 1240.0 15.Mai2046 490.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 225.867,95 1.0 9025.0 234.0 22.Sept.2026 128.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 225.667,83 1.0 2357.0 98.0 25.Apr.2025 75.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 225.529,30 1.0 8877.0 487.0 08.Nov.2029 325.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 225.342,26 1.0 9013.0 549.0 07.Nov.2029 1.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 225.210,44 1.0 11012.0 549.0 29.Sept.2030 423.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 225.370,58 1.0 7468.0 388.0 08.Sept.2028 549.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 224.929,67 1.0 7367.0 366.0 14.Juni2028 522.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 224.765,40 1.0 10897.0 388.0 18.Sept.2028 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 224.677,40 1.0 7486.0 1399.0 15.Okt.2047 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 224.589,24 1.0 10974.0 559.0 18.Sept.2030 413.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 224.599,87 1.0 10959.0 765.0 29.Aug.2033 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 224.415,45 1.0 10841.0 847.0 04.Juli2034 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 224.398,50 1.0 9973.0 213.0 15.Juni2026 0.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 224.177,82 1.0 349.0 735.0 23.Juni2032 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 224.145,21 1.0 10117.0 341.0 31.Okt.2027 145.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 223.949,23 1.0 11114.0 411.0 28.Feb.2034 576.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 223.739,55 1.0 7397.0 1165.0 15.Feb.2041 350.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 223.447,04 1.0 5502.0 1577.0 01.Dez.2048 305.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 223.543,97 1.0 8735.0 1215.0 15.Mai2045 488.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 223.277,11 1.0 7260.0 723.0 28.Okt.2033 529.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 223.157,62 1.0 10144.0 152.0 04.Nov.2025 0.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 223.199,80 1.0 10820.0 605.0 12.Juni2031 375.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 223.331,34 1.0 10975.0 548.0 30.Apr.2031 713.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 223.070,62 1.0 8848.0 473.0 18.Juni2029 225.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 223.035,62 1.0 10815.0 580.0 21.Nov.2033 825.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.953,76 1.0 10954.0 807.0 26.Sept.2033 325.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 222.875,64 1.0 11031.0 330.0 09.Nov.2028 206.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 222.651,50 1.0 8889.0 668.0 01.Apr.2032 370.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 222.824,50 1.0 11104.0 354.0 25.März2029 525.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 222.654,30 1.0 10800.0 1081.0 14.Juni2038 370.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 222.849,11 1.0 10841.0 548.0 24.Juli2030 385.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 222.459,91 1.0 11066.0 938.0 03.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 222.158,94 1.0 70.0 2016.0 20.März2051 220.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 222.099,47 1.0 10814.0 777.0 27.Juni2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 222.112,99 1.0 56.0 1469.0 20.Juni2039 30.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.105,53 1.0 7137.0 574.0 01.Sept.2030 288.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 222.064,86 1.0 11059.0 513.0 14.März2030 438.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 221.733,62 1.0 10733.0 490.0 30.Okt.2031 762.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 221.364,36 1.0 10765.0 1186.0 28.Nov.2053 780.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 221.132,43 1.0 10721.0 295.0 05.Juli2027 400.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 221.132,06 1.0 10867.0 401.0 21.Sept.2028 438.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 221.341,88 1.0 2148.0 565.0 31.März2030 100.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 220.907,40 1.0 10666.0 1132.0 07.Aug.2041 438.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 221.027,36 1.0 9620.0 186.0 01.Mai2026 438.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 220.867,70 1.0 10862.0 670.0 05.Juni2032 463.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 221.061,21 1.0 9520.0 381.0 01.Nov.2037 400.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 221.035,89 1.0 10895.0 1168.0 21.Juli2045 650.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 221.055,64 1.0 10795.0 558.0 31.Juli2030 338.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 220.967,71 1.0 230.0 1458.0 17.Juni2042 200.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 220.694,24 1.0 10895.0 784.0 26.Juli2054 485.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 220.667,56 1.0 10952.0 267.0 22.Feb.2027 500.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 220.748,38 1.0 10749.0 413.0 31.Okt.2028 336.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 220.659,53 1.0 9793.0 373.0 15.Feb.2028 75.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 220.753,97 1.0 10655.0 439.0 21.Apr.2029 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 220.691,26 1.0 257.0 1578.0 17.Juni2046 288.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 220.836,91 1.0 10723.0 768.0 25.Apr.2033 313.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 220.581,07 1.0 10839.0 332.0 29.Nov.2027 463.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN 144A Unternehmen 220.585,34 1.0 9793.0 40.0 10.Sept.2025 98.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 220.204,67 1.0 10712.0 786.0 01.Aug.2033 325.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 220.161,42 1.0 10958.0 677.0 03.März2032 375.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 220.292,68 1.0 10756.0 789.0 27.Juni2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.191,76 1.0 7.0 963.0 10.Sept.2035 263.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 220.109,33 1.0 10838.0 417.0 31.Okt.2028 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 220.238,73 1.0 8792.0 369.0 11.März2028 170.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 220.182,56 1.0 7319.0 1192.0 02.Sept.2036 30.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 220.084,48 1.0 8779.0 667.0 24.März2032 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 219.800,30 1.0 10680.0 688.0 07.Nov.2033 694.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 219.651,53 1.0 2188.0 1109.0 15.Sept.2039 447.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 219.454,78 1.0 10622.0 120.0 25.Juli2025 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 219.491,99 1.0 10852.0 340.0 13.Jan.2029 438.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 219.533,68 1.0 10812.0 541.0 23.Mai2030 385.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 219.583,34 1.0 10684.0 763.0 13.Juli2033 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 219.431,65 1.0 9668.0 110.0 10.Juni2025 238.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 219.428,60 1.0 10689.0 547.0 31.Mai2030 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 219.250,36 1.0 10867.0 796.0 03.Feb.2034 438.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 219.131,00 1.0 10734.0 317.0 13.Sept.2027 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 218.999,71 1.0 10682.0 474.0 30.Juli2029 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 218.677,98 1.0 9683.0 82.0 13.Feb.2026 202.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 218.731,04 1.0 10626.0 291.0 07.Juni2027 338.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 218.817,57 1.0 10561.0 603.0 16.Juni2031 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 218.672,78 1.0 10910.0 624.0 24.März2031 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 218.764,61 1.0 10938.0 16.0 14.Juni2024 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 218.823,04 1.0 10726.0 803.0 16.Aug.2033 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 218.547,69 1.0 10634.0 368.0 13.Juni2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 218.453,17 1.0 6200.0 701.0 01.Dez.2031 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 218.568,79 1.0 10786.0 424.0 22.Nov.2028 330.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 218.436,27 1.0 321.0 1111.0 30.Juli2037 195.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 218.389,08 1.0 10673.0 793.0 15.Juli2033 300.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 218.147,90 1.0 9547.0 445.0 15.Juni2029 435.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.193,65 1.0 9473.0 415.0 15.Juli2028 50.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 218.137,90 1.0 10829.0 355.0 15.Feb.2028 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.893,53 1.0 9501.0 1225.0 05.Dez.2044 495.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 218.054,47 1.0 10890.0 375.0 24.März2028 150.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 218.076,04 1.0 10861.0 270.0 17.März2028 463.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 217.778,09 1.0 7248.0 809.0 01.Okt.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 217.765,92 1.0 9466.0 384.0 15.März2028 25.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 217.668,52 1.0 10729.0 571.0 11.Dez.2030 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 217.417,78 1.0 8189.0 1398.0 21.Nov.2049 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 217.392,22 1.0 8683.0 648.0 06.Apr.2033 376.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 217.523,86 1.0 7.0 1848.0 10.Sept.2052 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 217.312,00 1.0 10590.0 290.0 25.Mai2027 288.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 217.134,30 1.0 10540.0 673.0 24.Okt.2034 656.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 217.045,68 1.0 9499.0 230.0 16.Nov.2026 350.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 217.053,69 1.0 10558.0 287.0 17.Mai2027 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 216.805,52 1.0 10811.0 454.0 20.März2029 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 216.627,06 1.0 10710.0 1291.0 11.Jan.2043 425.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 216.621,28 1.0 10651.0 410.0 25.Sept.2028 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 216.684,14 1.0 10618.0 567.0 14.Aug.2030 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 216.700,89 1.0 10720.0 169.0 26.Jan.2027 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 216.448,06 1.0 10714.0 348.0 16.Jan.2028 400.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 216.421,29 1.0 10712.0 260.0 18.Jan.2027 413.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 216.542,23 1.0 10669.0 247.0 30.Nov.2026 388.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 216.143,17 1.0 10642.0 328.0 19.Okt.2027 313.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 216.093,26 1.0 10528.0 547.0 24.Mai2030 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 216.080,62 1.0 10725.0 885.0 06.Feb.2035 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 216.108,13 1.0 48.0 2284.0 20.März2049 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 216.034,97 1.0 10740.0 355.0 23.Feb.2029 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 215.877,71 1.0 10690.0 506.0 11.Jan.2030 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 216.068,85 1.0 10694.0 674.0 25.Mai2032 449.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 215.788,19 1.0 8466.0 1078.0 21.Nov.2039 405.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.771,11 1.0 7923.0 2485.0 22.Juni2066 215.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 215.785,09 1.0 8504.0 534.0 13.Mai2031 296.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 215.654,69 1.0 10618.0 416.0 20.Okt.2028 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 215.417,89 1.0 10669.0 168.0 16.Jan.2026 375.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 215.478,23 1.0 10647.0 676.0 25.Nov.2031 300.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 215.397,52 1.0 10512.0 110.0 15.Juni2026 288.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 215.529,32 1.0 10743.0 277.0 15.März2027 338.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 215.403,95 1.0 10482.0 377.0 20.Juli2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 215.161,51 1.0 10618.0 336.0 16.Nov.2027 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 215.130,38 1.0 10674.0 578.0 09.Feb.2032 413.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 215.261,81 1.0 10572.0 493.0 21.Sept.2029 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 214.937,79 1.0 10638.0 815.0 09.Jan.2034 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 215.064,09 1.0 11961.0 498.0 15.Dez.2030 963.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.971,93 1.0 800.0 718.0 18.Mai2032 213.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 214.857,99 1.0 7665.0 1100.0 09.Juli2035 10.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 214.989,62 1.0 9524.0 107.0 28.Mai2025 80.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 214.886,39 1.0 10593.0 147.0 28.Okt.2025 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 214.874,61 1.0 10591.0 332.0 02.Nov.2027 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 214.777,66 1.0 10683.0 448.0 19.Feb.2029 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 214.812,52 1.0 10567.0 412.0 02.Okt.2028 300.0
T AT&T INC Unternehmen 214.557,13 1.0 7705.0 811.0 01.Dez.2033 255.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 214.440,33 1.0 10564.0 326.0 04.Okt.2027 275.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 214.345,45 1.0 10635.0 861.0 22.Juni2034 338.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 214.278,37 1.0 6512.0 887.0 21.Juli2036 525.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 214.146,24 1.0 4245.0 2843.0 15.Okt.2060 70.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 213.997,47 1.0 10614.0 766.0 11.Jan.2033 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 213.831,24 1.0 10614.0 355.0 24.Jan.2028 313.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 213.832,37 1.0 10256.0 1348.0 25.Mai2043 340.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 214.054,72 1.0 10652.0 176.0 01.März2026 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 213.830,33 1.0 10669.0 188.0 29.März2026 388.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 213.719,73 1.0 10600.0 766.0 10.Jan.2033 300.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 213.628,38 1.0 10607.0 177.0 16.Feb.2026 413.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 213.609,20 1.0 7094.0 132.0 01.Sept.2025 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 213.346,91 1.0 7101.0 187.0 01.Apr.2026 300.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 213.475,97 1.0 10650.0 693.0 27.März2032 375.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 212.929,88 1.0 10578.0 530.0 31.Jan.2030 300.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 212.935,97 1.0 8429.0 848.0 06.Mai2033 88.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 212.872,83 1.0 8505.0 648.0 03.Dez.2030 25.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 213.012,85 1.0 8488.0 405.0 12.Aug.2028 180.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 212.830,72 1.0 10593.0 425.0 22.Nov.2028 300.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 212.564,45 1.0 10624.0 552.0 13.Apr.2030 288.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 212.670,05 1.0 10567.0 554.0 13.Juni2030 350.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 212.695,30 1.0 10529.0 157.0 01.Dez.2025 263.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 212.713,03 1.0 10620.0 185.0 05.Apr.2026 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 212.695,85 1.0 10622.0 374.0 04.Apr.2028 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.310,75 1.0 10324.0 383.0 31.Okt.2028 625.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 212.340,49 1.0 10612.0 97.0 13.Apr.2025 340.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 212.427,49 1.0 10415.0 641.0 13.Sept.2031 325.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 212.532,52 1.0 10610.0 373.0 29.März2028 288.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 212.374,89 1.0 6972.0 748.0 02.Juni2033 390.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 212.486,41 1.0 10565.0 1405.0 22.Feb.2044 363.0
T AT&T INC Unternehmen 212.283,04 1.0 6498.0 1613.0 15.Sept.2059 365.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 212.194,08 1.0 10540.0 268.0 10.Feb.2027 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.150,32 1.0 6721.0 2184.0 22.Juni2053 140.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 212.093,30 1.0 10553.0 326.0 24.Sept.2027 275.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 212.275,44 1.0 9587.0 103.0 15.Mai2025 145.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 212.107,83 1.0 10573.0 18.0 25.Juni2024 38.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 212.304,67 1.0 10595.0 635.0 30.Apr.2031 305.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 212.303,26 1.0 10543.0 863.0 25.Mai2034 320.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 211.867,55 1.0 10522.0 356.0 31.Jan.2028 313.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 211.841,41 1.0 10507.0 165.0 29.Dez.2025 263.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 212.039,37 1.0 10558.0 365.0 23.Feb.2028 275.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 211.948,85 1.0 10521.0 354.0 18.Jan.2028 288.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 212.025,67 1.0 10585.0 441.0 05.Apr.2029 425.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 211.711,84 1.0 10575.0 837.0 08.Apr.2034 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 211.600,68 1.0 10526.0 855.0 13.Feb.2034 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 211.598,74 1.0 10560.0 874.0 22.Juni2034 313.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 211.718,83 1.0 10538.0 857.0 21.Feb.2034 288.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 211.671,71 1.0 10562.0 187.0 23.März2026 288.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 211.686,88 1.0 10415.0 652.0 15.Okt.2031 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 211.549,16 1.0 10576.0 836.0 16.Nov.2033 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 211.287,53 1.0 10477.0 429.0 15.Jan.2029 321.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 211.118,38 1.0 10228.0 139.0 10.Nov.2026 747.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 211.162,35 1.0 10548.0 459.0 10.Juli2030 425.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 210.925,26 1.0 10546.0 295.0 06.Apr.2027 0.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 210.982,01 1.0 10345.0 195.0 24.Mai2026 213.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 210.906,56 1.0 10393.0 324.0 22.Sept.2027 250.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 210.668,19 1.0 10505.0 854.0 30.Apr.2034 340.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 210.753,17 1.0 10456.0 610.0 13.Jan.2031 288.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 210.705,31 1.0 10484.0 972.0 26.Feb.2036 338.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 210.480,44 1.0 9354.0 413.0 23.Juni2028 1.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 210.406,71 1.0 10247.0 718.0 23.Okt.2033 563.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 210.442,57 1.0 10375.0 625.0 27.Juli2032 654.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 210.415,75 1.0 10521.0 314.0 15.Juni2027 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 210.325,76 1.0 8376.0 1365.0 16.März2047 420.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 210.388,29 1.0 10453.0 1673.0 25.Juni2049 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.346,52 1.0 270.0 65.0 17.Dez.2024 145.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 210.147,63 1.0 10427.0 520.0 15.Jan.2030 250.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 210.234,07 1.0 10342.0 653.0 18.Jan.2033 680.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 209.886,35 1.0 10272.0 294.0 01.Juni2027 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 209.799,69 1.0 10410.0 842.0 17.Jan.2034 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 209.992,97 1.0 10418.0 845.0 12.Jan.2034 288.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 209.979,76 1.0 10380.0 121.0 21.Juli2025 150.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 209.952,33 1.0 10440.0 536.0 30.Jan.2030 250.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 209.922,47 1.0 10208.0 377.0 27.Nov.2028 735.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 209.719,75 1.0 10332.0 321.0 08.Sept.2027 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 209.781,33 1.0 7627.0 1160.0 17.März2036 20.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 209.734,36 1.0 10430.0 173.0 27.Jan.2026 238.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.668,56 1.0 2096.0 48.0 15.Okt.2024 365.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 209.685,42 1.0 10417.0 532.0 25.Jan.2030 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 209.441,83 1.0 10399.0 615.0 10.Jan.2031 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.485,93 1.0 10178.0 376.0 23.Okt.2029 609.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 209.459,37 1.0 8256.0 613.0 21.Mai2031 299.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 209.173,93 1.0 10362.0 815.0 15.Jan.2034 355.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 209.092,89 1.0 10035.0 691.0 15.Nov.2033 604.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 209.072,38 1.0 10315.0 325.0 20.Sept.2027 225.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 209.132,87 1.0 10217.0 651.0 22.Nov.2032 591.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 208.843,93 1.0 10280.0 291.0 04.Juni2027 175.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 208.591,81 1.0 10425.0 62.0 04.Dez.2024 13.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 208.735,06 1.0 10172.0 385.0 15.Nov.2028 600.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 208.664,70 1.0 10155.0 385.0 24.Okt.2028 575.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 208.614,90 1.0 10347.0 723.0 01.März2034 640.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 208.788,32 1.0 10403.0 275.0 26.Feb.2027 238.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 208.353,32 1.0 10405.0 75.0 22.Jan.2025 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 208.518,06 1.0 6978.0 806.0 01.Dez.2033 325.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 208.366,06 1.0 347.0 649.0 13.März2031 120.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 208.445,79 1.0 10416.0 52.0 28.Okt.2024 13.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 208.359,59 1.0 9225.0 268.0 14.Feb.2027 200.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 208.207,92 1.0 10268.0 502.0 14.Sept.2029 225.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 208.219,02 1.0 10212.0 190.0 20.Apr.2026 188.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 208.182,33 1.0 10366.0 1287.0 25.Sept.2052 675.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 208.175,46 1.0 10331.0 100.0 27.Apr.2025 75.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 207.834,54 1.0 10154.0 723.0 15.Nov.2033 560.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 207.977,39 1.0 10388.0 82.0 17.Feb.2025 63.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.721,09 1.0 10321.0 670.0 13.Sept.2034 669.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 207.685,45 1.0 10331.0 171.0 23.Jan.2027 213.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 207.712,33 1.0 10325.0 107.0 23.Mai2025 63.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 207.640,60 1.0 10382.0 416.0 21.Juni2028 0.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 207.726,10 1.0 9209.0 168.0 12.Jan.2026 88.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 207.595,20 1.0 10116.0 541.0 24.Mai2030 275.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 207.644,08 1.0 10103.0 143.0 21.Nov.2026 683.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.393,53 1.0 10099.0 305.0 25.Okt.2027 563.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 207.333,46 1.0 10299.0 133.0 29.Aug.2025 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 207.293,62 1.0 10309.0 114.0 19.Juni2025 63.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 207.312,58 1.0 5196.0 2798.0 15.Aug.2052 0.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 207.315,61 1.0 10215.0 585.0 13.Sept.2030 238.0
KFW KFW Government Related 207.460,57 1.0 10334.0 99.0 23.Apr.2025 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 207.528,11 1.0 10310.0 134.0 03.Sept.2025 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS Government Related 207.218,39 1.0 10261.0 74.0 31.Dez.2079 95.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 207.119,45 1.0 10202.0 585.0 19.Sept.2030 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.122,01 1.0 10093.0 708.0 25.Mai2032 275.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 207.230,35 1.0 10125.0 531.0 13.Nov.2030 549.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 206.959,69 1.0 10288.0 158.0 02.Dez.2025 150.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 206.799,80 1.0 10296.0 106.0 19.Mai2025 45.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 207.011,20 1.0 10291.0 896.0 15.Sept.2037 650.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 206.999,32 1.0 10319.0 1679.0 25.Juni2049 345.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 206.820,64 1.0 10137.0 384.0 24.Mai2028 213.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 206.875,22 1.0 10268.0 853.0 10.Jan.2034 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 206.733,20 1.0 9150.0 208.0 15.Juni2026 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.738,32 1.0 10188.0 751.0 15.Sept.2032 238.0
NDB NORD/LB LUXEMBOURG COVERED BOND BA RegS Gedeckt 206.776,86 1.0 10338.0 77.0 28.Jan.2025 5.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 206.571,82 1.0 10316.0 501.0 08.Mai2029 13.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 206.360,27 1.0 10204.0 1086.0 15.Aug.2043 650.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Gedeckt 206.517,33 1.0 10266.0 140.0 25.Sept.2025 100.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 206.340,64 1.0 11498.0 248.0 24.Nov.2026 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.256,67 1.0 10049.0 660.0 25.Okt.2032 550.0
SLOVGB SLOVAKIA GOVERNMENT BOND RegS Schuldverschreibungen 206.190,75 1.0 10285.0 105.0 14.Mai2025 25.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 206.078,27 1.0 10190.0 1299.0 15.Feb.2053 650.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 206.210,48 1.0 10074.0 656.0 16.Nov.2032 560.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.850,45 1.0 10264.0 856.0 01.Apr.2036 595.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.807,25 1.0 10057.0 658.0 15.Nov.2032 550.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 205.827,36 1.0 10122.0 494.0 29.Aug.2029 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.011,94 1.0 10232.0 1034.0 09.März2044 633.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.966,46 1.0 10277.0 118.0 30.Juni2025 25.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.887,61 1.0 8194.0 1142.0 15.März2042 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.866,40 1.0 10118.0 319.0 10.Jan.2029 645.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 205.922,34 1.0 10069.0 316.0 18.Nov.2027 546.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 205.727,41 1.0 10057.0 390.0 13.Nov.2028 534.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 205.673,22 1.0 10129.0 513.0 13.Juli2030 585.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 205.295,59 1.0 10065.0 383.0 03.Jan.2030 685.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.314,42 1.0 10001.0 51.0 01.Nov.2024 570.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 205.076,24 1.0 10231.0 535.0 04.Okt.2030 585.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 205.190,02 1.0 6794.0 258.0 07.Jan.2027 225.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 205.102,77 1.0 10131.0 422.0 17.Okt.2028 232.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.228,75 1.0 240.0 1039.0 17.Dez.2035 159.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 205.002,74 1.0 8200.0 871.0 14.Apr.2033 38.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 204.649,97 1.0 10174.0 448.0 05.Feb.2029 275.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 204.583,50 1.0 10088.0 1464.0 11.Jan.2053 525.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 204.574,51 1.0 9992.0 602.0 23.Mai2042 588.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 204.509,68 1.0 9048.0 265.0 01.Feb.2027 192.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.397,54 1.0 9985.0 144.0 07.Nov.2025 525.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 204.457,08 1.0 10179.0 115.0 21.Juni2025 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 204.383,17 1.0 11608.0 984.0 08.Juni2037 388.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 204.274,36 1.0 8009.0 972.0 05.Juni2035 175.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 204.376,00 1.0 10195.0 138.0 15.Sept.2025 38.0
T AT&T INC Unternehmen 204.201,41 1.0 10117.0 516.0 17.Dez.2029 260.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 204.217,34 1.0 10056.0 321.0 18.Jan.2029 621.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 204.086,66 1.0 10114.0 196.0 28.Apr.2026 88.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 204.072,35 1.0 10141.0 242.0 28.Okt.2026 125.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 204.249,66 1.0 8119.0 1217.0 01.Sept.2042 390.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.809,86 1.0 9965.0 668.0 27.Mai2034 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.842,50 1.0 10028.0 362.0 06.Juli2029 578.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 203.590,30 1.0 10019.0 187.0 29.Juni2080 188.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 203.562,34 1.0 10178.0 550.0 26.Okt.2029 0.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 203.511,64 1.0 9941.0 189.0 11.Mai2026 538.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 203.710,50 1.0 10056.0 299.0 31.Mai2027 138.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.268,39 1.0 10109.0 720.0 14.Sept.2033 581.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 203.186,18 1.0 10150.0 282.0 04.Apr.2028 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 203.183,90 1.0 9866.0 672.0 27.Apr.2033 282.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.240,27 1.0 10000.0 5.0 24.Apr.2025 335.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 203.075,49 1.0 10085.0 337.0 10.März2028 650.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.134,73 1.0 10033.0 119.0 21.Juli2025 513.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 203.222,47 1.0 10152.0 188.0 23.März2026 125.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 202.967,29 1.0 10146.0 130.0 13.Aug.2025 3.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 202.888,43 1.0 10044.0 412.0 15.Feb.2029 575.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 202.915,37 1.0 9981.0 691.0 11.Jan.2035 610.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 202.778,95 1.0 1007.0 1189.0 30.März2039 350.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 202.689,74 1.0 10134.0 139.0 15.Sept.2025 1.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 202.628,26 1.0 9981.0 10.0 24.Mai2024 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 202.738,45 1.0 10587.0 370.0 15.März2028 275.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.516,59 1.0 9925.0 142.0 15.Dez.2027 588.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 202.660,39 1.0 8789.0 530.0 19.März2030 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 202.492,42 1.0 10072.0 196.0 22.Apr.2026 50.0
POHANG POSCO HOLDINGS INC RegS Unternehmen 202.263,62 1.0 9971.0 163.0 17.Jan.2026 563.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.344,89 1.0 9965.0 160.0 12.Jan.2027 571.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 202.068,65 1.0 8052.0 584.0 22.Juli2030 130.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.152,46 1.0 8046.0 1273.0 15.März2050 433.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 202.189,47 1.0 9918.0 238.0 30.Nov.2026 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 202.114,91 1.0 9884.0 709.0 07.Jan.2034 610.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.164,72 1.0 10049.0 891.0 15.Sept.2037 650.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 202.016,86 1.0 9905.0 680.0 23.Juni2033 613.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.177,45 1.0 9987.0 767.0 09.Feb.2035 635.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.232,47 1.0 10104.0 703.0 13.Apr.2033 561.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 202.217,74 1.0 10019.0 337.0 15.Feb.2028 525.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 201.831,36 1.0 9941.0 205.0 14.Juli2026 575.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 201.982,91 1.0 10589.0 623.0 28.Feb.2031 288.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 201.866,83 1.0 9930.0 364.0 28.Juni2028 535.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 201.873,74 1.0 5766.0 96.0 15.Apr.2025 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 201.773,68 1.0 9962.0 208.0 20.Juli2026 520.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 201.773,37 1.0 10002.0 212.0 24.Juni2027 100.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC 144A Unternehmen 201.544,93 1.0 10022.0 130.0 16.Sept.2026 625.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 201.570,88 1.0 8007.0 639.0 01.Aug.2031 263.0
EDPPL EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA MTN RegS Unternehmen 201.585,05 1.0 10078.0 287.0 15.Apr.2027 163.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.677,00 1.0 9827.0 138.0 20.Okt.2045 520.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 201.501,44 1.0 9931.0 390.0 24.Mai2028 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.748,71 1.0 8057.0 674.0 22.Sept.2031 180.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.298,68 1.0 9815.0 345.0 25.Apr.2029 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.452,40 1.0 10019.0 694.0 15.Sept.2034 587.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R 144A Government Related 201.283,81 1.0 9967.0 11.0 28.Mai2024 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 201.341,04 1.0 6573.0 1466.0 15.Nov.2049 325.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.469,64 1.0 9902.0 198.0 08.Juni2026 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 201.428,92 1.0 9939.0 409.0 15.Jan.2029 513.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.442,02 1.0 9913.0 642.0 12.Jan.2034 596.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 201.395,31 1.0 10058.0 105.0 03.Nov.2026 25.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 201.205,90 1.0 9908.0 288.0 06.Juli2027 539.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 201.202,14 1.0 9970.0 377.0 16.Aug.2028 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.932,89 1.0 9938.0 376.0 08.Aug.2028 559.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 200.982,46 1.0 9977.0 175.0 01.März2026 549.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 200.995,36 1.0 10027.0 172.0 20.Jan.2026 88.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 200.928,96 1.0 5254.0 615.0 20.Nov.2030 125.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 200.884,58 1.0 10009.0 207.0 28.Mai2026 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 200.875,81 1.0 9964.0 1915.0 15.Jan.2053 290.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 200.762,45 1.0 9853.0 440.0 06.Juni2029 504.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 200.891,56 1.0 10043.0 192.0 02.Apr.2026 38.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 200.538,21 1.0 9820.0 356.0 01.Juni2028 545.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.590,41 1.0 9962.0 84.0 02.März2025 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 200.722,19 1.0 9811.0 189.0 12.Mai2026 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 200.569,02 1.0 10027.0 392.0 17.Okt.2028 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 200.690,48 1.0 9913.0 336.0 11.Jan.2028 450.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 200.658,01 1.0 9976.0 376.0 13.Sept.2029 581.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 200.607,59 1.0 9830.0 1166.0 10.Jan.2053 737.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 200.525,74 1.0 9935.0 323.0 04.Sept.2027 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.487,57 1.0 7985.0 664.0 05.Aug.2031 170.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 200.466,52 1.0 10023.0 158.0 25.Nov.2025 0.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP MTN RegS Government Related 200.436,99 1.0 10003.0 140.0 06.Okt.2025 575.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 200.272,52 1.0 9947.0 333.0 27.Sept.2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 200.439,03 1.0 9933.0 295.0 04.Mai2027 88.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 200.154,64 1.0 9811.0 665.0 06.Dez.2032 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FX-FRN) Unternehmen 200.033,39 1.0 9877.0 162.0 20.Jan.2027 508.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.054,86 1.0 9886.0 119.0 24.Juli2026 499.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) 144A Unternehmen 200.196,70 1.0 9995.0 138.0 09.Okt.2026 590.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 200.026,07 1.0 9904.0 489.0 10.Feb.2030 513.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.076,88 1.0 9951.0 346.0 09.März2028 488.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.171,23 1.0 9958.0 37.0 12.Sept.2025 506.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.223,78 1.0 7413.0 1570.0 11.Apr.2042 115.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 200.057,39 1.0 9959.0 213.0 24.Juni2026 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 199.961,80 1.0 10501.0 504.0 18.Sept.2029 263.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 199.920,77 1.0 6645.0 411.0 01.Sept.2028 200.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 199.774,41 1.0 9953.0 225.0 25.Sept.2026 563.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 199.675,78 1.0 9917.0 493.0 02.März2030 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.568,46 1.0 7906.0 1524.0 08.Aug.2052 395.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 199.655,60 1.0 9972.0 375.0 27.März2028 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 199.529,67 1.0 9963.0 269.0 15.Jan.2027 50.0
FI FISERV INC Unternehmen 199.674,27 1.0 9895.0 710.0 21.Aug.2033 563.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.705,56 1.0 9930.0 643.0 13.Sept.2033 567.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.557,98 1.0 9913.0 26.0 22.Juli2025 272.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 199.525,84 1.0 9931.0 246.0 25.Okt.2026 88.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 199.542,34 1.0 9883.0 254.0 08.Feb.2027 485.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 199.495,53 1.0 9891.0 321.0 21.Aug.2027 120.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 199.290,82 1.0 9945.0 222.0 21.Juli2026 25.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.353,44 1.0 9944.0 43.0 27.Sept.2024 413.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 199.466,69 1.0 9952.0 267.0 11.Jan.2027 75.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 199.298,56 1.0 9691.0 195.0 12.Mai2026 275.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 199.344,66 1.0 9836.0 161.0 06.Jan.2026 463.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 199.420,40 1.0 9059.0 754.0 12.Apr.2033 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.310,74 1.0 9881.0 673.0 22.Feb.2034 544.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 199.409,38 1.0 9970.0 192.0 30.März2026 5.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 199.253,35 1.0 9909.0 28.0 01.Aug.2024 250.0
VLTO VERALTO CORP 144A Unternehmen 199.285,38 1.0 9920.0 388.0 18.Sept.2028 535.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 199.035,98 1.0 7906.0 585.0 20.Jan.2032 228.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 199.158,95 1.0 7771.0 2180.0 01.März2067 280.0
FI FISERV INC Unternehmen 199.021,00 1.0 9879.0 683.0 02.März2033 560.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 199.193,73 1.0 9848.0 1513.0 10.Feb.2063 590.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.234,33 1.0 9955.0 316.0 13.Okt.2027 517.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 199.059,88 1.0 9903.0 769.0 22.Feb.2033 263.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.071,74 1.0 9826.0 405.0 23.Jan.2030 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 198.895,21 1.0 9932.0 14.0 11.Juni2024 38.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 198.956,35 1.0 9896.0 425.0 13.März2029 538.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 198.964,65 1.0 9946.0 180.0 16.Feb.2026 13.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 198.936,60 1.0 9835.0 549.0 08.Feb.2031 575.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 198.855,97 1.0 9781.0 565.0 12.Mai2030 163.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 198.769,71 1.0 9822.0 405.0 17.Juli2028 145.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 198.667,39 1.0 9880.0 267.0 30.März2027 480.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.584,76 1.0 9916.0 17.0 19.Juni2024 40.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 198.521,77 1.0 9838.0 123.0 11.Aug.2026 472.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 198.558,34 1.0 9830.0 120.0 25.Juli2025 424.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 198.684,22 1.0 9807.0 409.0 30.Jan.2029 588.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 198.714,01 1.0 9817.0 336.0 18.Jan.2028 475.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.534,55 1.0 9868.0 425.0 07.März2029 520.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 198.554,36 1.0 9849.0 172.0 13.Feb.2026 438.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 198.691,57 1.0 9769.0 147.0 17.Nov.2025 395.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.332,89 1.0 9738.0 681.0 01.Dez.2032 470.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 198.319,76 1.0 9859.0 414.0 12.März2030 569.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 198.305,01 1.0 9822.0 70.0 09.Jan.2025 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 198.245,54 1.0 9912.0 195.0 13.Apr.2027 25.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 198.451,51 1.0 9916.0 286.0 25.März2027 100.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 198.354,52 1.0 9809.0 414.0 30.Jan.2029 500.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.440,97 1.0 9858.0 424.0 04.März2029 524.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 198.423,27 1.0 9802.0 432.0 26.Apr.2029 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 198.266,57 1.0 9710.0 678.0 01.Juni2034 535.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 198.431,64 1.0 9807.0 117.0 14.Juli2025 438.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 198.322,95 1.0 9889.0 307.0 30.Sept.2028 552.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 198.251,39 1.0 9908.0 214.0 19.Juni2026 5.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 198.256,30 1.0 9848.0 311.0 28.Juni2027 75.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 198.346,88 1.0 7906.0 677.0 15.März2032 305.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 198.136,77 1.0 9777.0 251.0 17.Jan.2047 513.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 198.079,92 1.0 9899.0 353.0 15.Apr.2028 550.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 198.076,03 1.0 9805.0 255.0 24.Jan.2027 425.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.058,02 1.0 9820.0 383.0 16.Aug.2028 480.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 198.146,78 1.0 9900.0 280.0 25.Feb.2027 50.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 197.980,25 1.0 9732.0 519.0 10.Juni2030 470.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 198.190,82 1.0 12007.0 781.0 13.Sept.2034 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 197.979,95 1.0 9896.0 289.0 08.Apr.2027 88.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 197.896,32 1.0 9769.0 174.0 15.Juli2026 488.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 197.894,06 1.0 9753.0 402.0 10.Jan.2030 520.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.821,15 1.0 9799.0 167.0 25.Jan.2026 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.875,21 1.0 9778.0 413.0 22.Jan.2029 485.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.832,99 1.0 9754.0 398.0 23.Jan.2030 584.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 197.817,86 1.0 9742.0 196.0 25.Mai2026 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 197.883,53 1.0 9894.0 242.0 30.Sept.2026 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 197.883,65 1.0 9800.0 120.0 23.Juli2025 400.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.728,11 1.0 9862.0 183.0 29.März2026 455.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 197.748,03 1.0 9728.0 704.0 30.Juni2033 530.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 197.893,62 1.0 9844.0 425.0 14.März2029 541.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 197.972,89 1.0 6480.0 64.0 17.Dez.2024 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 197.652,49 1.0 9848.0 87.0 15.März2025 380.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 197.635,73 1.0 9757.0 708.0 28.Juli2034 563.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 197.573,69 1.0 9697.0 193.0 19.Mai2026 440.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 197.694,75 1.0 9831.0 719.0 13.Sept.2033 550.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 197.566,24 1.0 9846.0 501.0 24.März2030 480.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 197.571,81 1.0 9831.0 352.0 09.März2028 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 197.652,02 1.0 8785.0 666.0 14.Jan.2031 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 197.574,96 1.0 9716.0 699.0 05.Jan.2035 568.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 197.523,55 1.0 9862.0 27.0 29.Juli2024 65.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 197.642,10 1.0 9652.0 702.0 02.Mai2033 500.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 197.638,62 1.0 9881.0 216.0 29.Juni2026 1.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS Unternehmen 197.289,16 1.0 9611.0 681.0 02.Mai2033 550.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 197.461,78 1.0 9747.0 103.0 17.Mai2025 300.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 197.456,42 1.0 9821.0 415.0 15.März2030 567.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 197.367,35 1.0 9737.0 103.0 17.Mai2025 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.388,76 1.0 9802.0 72.0 15.Jan.2025 263.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 197.404,98 1.0 9868.0 48.0 15.Okt.2024 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 197.345,73 1.0 9731.0 714.0 18.Jan.2035 547.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 197.354,73 1.0 6568.0 373.0 15.März2028 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.461,54 1.0 9751.0 109.0 09.Juni2025 340.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 197.253,81 1.0 9364.0 315.0 20.Sept.2027 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 197.474,07 1.0 9786.0 121.0 25.Juli2025 381.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 197.112,04 1.0 9838.0 242.0 04.Okt.2026 30.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 196.995,23 1.0 9756.0 413.0 13.Feb.2030 517.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.025,25 1.0 9763.0 422.0 11.Feb.2029 475.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.178,91 1.0 9844.0 31.0 12.Aug.2024 80.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.123,36 1.0 9739.0 377.0 17.Juli2028 463.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 197.030,77 1.0 9682.0 710.0 15.Juni2033 495.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 197.201,41 1.0 9827.0 458.0 02.Feb.2029 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 196.732,86 1.0 9648.0 720.0 10.Mai2033 430.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 196.841,13 1.0 9620.0 695.0 11.Mai2033 510.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 196.941,98 1.0 6504.0 680.0 15.Dez.2031 245.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 196.759,39 1.0 9826.0 249.0 30.Okt.2026 25.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 196.893,78 1.0 9836.0 44.0 02.Okt.2024 188.0
HCA HCA INC Unternehmen 196.894,47 1.0 9759.0 745.0 01.Apr.2034 560.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 196.823,11 1.0 9840.0 48.0 17.Okt.2024 238.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 196.796,81 1.0 9795.0 133.0 08.Sept.2025 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 196.809,09 1.0 9739.0 561.0 07.Feb.2031 500.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 196.968,10 1.0 9729.0 589.0 12.Sept.2030 188.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 196.748,49 1.0 9829.0 232.0 27.Aug.2026 13.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 196.897,88 1.0 9750.0 209.0 05.Aug.2027 470.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 196.522,37 1.0 9682.0 236.0 30.Nov.2026 375.0
AON AON CORP Unternehmen 196.475,81 1.0 9749.0 688.0 28.Feb.2033 535.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 196.491,31 1.0 9777.0 455.0 18.Sept.2034 573.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 196.644,66 1.0 9780.0 414.0 14.März2030 554.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 196.713,93 1.0 9775.0 342.0 01.März2028 465.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 196.682,20 1.0 9797.0 239.0 27.Sept.2026 63.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 196.571,35 1.0 9816.0 270.0 09.Apr.2027 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.476,38 1.0 9753.0 127.0 18.Aug.2025 425.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO MTN RegS Government Related 196.605,21 1.0 9769.0 63.0 12.Dez.2024 175.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 196.687,65 1.0 9667.0 653.0 25.Mai2031 175.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 196.608,48 1.0 9678.0 288.0 06.Juli2027 538.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 196.711,88 1.0 9835.0 244.0 08.Okt.2026 1.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 196.498,40 1.0 9734.0 424.0 01.Feb.2029 425.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 196.682,70 1.0 9834.0 241.0 28.Sept.2026 1.0
T AT&T INC Unternehmen 196.222,21 1.0 11022.0 845.0 18.Nov.2034 430.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 196.317,66 1.0 9771.0 307.0 14.Sept.2027 470.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 196.456,96 1.0 9730.0 709.0 20.Feb.2035 574.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 196.343,80 1.0 9779.0 433.0 20.Apr.2029 510.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 196.315,41 1.0 9804.0 93.0 07.Apr.2025 380.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 196.302,50 1.0 9737.0 605.0 07.Okt.2030 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.330,74 1.0 9800.0 92.0 01.Apr.2025 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.359,31 1.0 9610.0 270.0 20.Apr.2028 421.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 196.289,58 1.0 9632.0 360.0 15.Mai2028 430.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.262,20 1.0 2427.0 51.0 25.Okt.2024 225.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 196.310,98 1.0 9780.0 312.0 20.Sept.2027 455.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 196.068,43 1.0 9715.0 122.0 01.Aug.2025 413.0
BCHINA BANK OF CHINA (LONDON BRANCH) MTN RegS Government Related 196.008,45 1.0 9754.0 53.0 02.Nov.2024 100.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 196.097,26 1.0 9677.0 98.0 07.Mai2026 285.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 196.131,46 1.0 9575.0 664.0 01.Nov.2032 500.0
ERSTAA ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT RegS Government Related 196.066,15 1.0 9762.0 52.0 30.Okt.2024 88.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 196.050,69 1.0 9754.0 130.0 26.Aug.2025 338.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 196.079,37 1.0 9797.0 671.0 13.Okt.2032 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.094,10 1.0 9757.0 178.0 08.März2026 430.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 195.968,60 1.0 9751.0 51.0 28.Okt.2024 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.090,07 1.0 9666.0 433.0 07.Mai2029 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 196.137,06 1.0 9744.0 74.0 22.Jan.2025 263.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 196.018,79 1.0 9800.0 249.0 26.Okt.2026 1.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 196.112,59 1.0 9805.0 253.0 11.Nov.2026 1.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 196.012,29 1.0 9794.0 40.0 16.Sept.2024 80.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 196.145,62 1.0 9618.0 273.0 22.Apr.2027 388.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 196.095,17 1.0 9789.0 261.0 14.Dez.2026 43.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 196.116,15 1.0 9753.0 345.0 15.Nov.2027 116.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 195.788,95 1.0 9767.0 255.0 17.Nov.2027 50.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 195.897,77 1.0 9616.0 361.0 26.Apr.2028 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 195.941,36 1.0 9706.0 216.0 01.Sept.2026 558.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 195.905,31 1.0 9772.0 334.0 15.Sept.2027 38.0
FNMA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIAT Government Related 195.771,11 1.0 9743.0 70.0 07.Jan.2025 163.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 195.930,70 1.0 9792.0 466.0 15.Okt.2029 540.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 195.728,22 1.0 9734.0 570.0 15.Apr.2031 538.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 195.725,64 1.0 9679.0 1370.0 10.Feb.2053 570.0
K KELLANOVA Unternehmen 195.927,98 1.0 9728.0 691.0 01.März2033 525.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 195.883,59 1.0 9596.0 437.0 14.Mai2029 464.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.873,11 1.0 9667.0 723.0 17.Juli2033 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 195.889,35 1.0 9790.0 95.0 14.Apr.2025 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 195.827,68 1.0 9785.0 250.0 03.Nov.2026 13.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 195.478,60 1.0 9718.0 620.0 06.Jan.2031 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.686,28 1.0 9678.0 106.0 28.Mai2025 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 195.530,50 1.0 9761.0 90.0 02.Apr.2026 338.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 195.685,19 1.0 9756.0 88.0 17.März2026 329.0
KFW KFW Government Related 195.603,76 1.0 9648.0 374.0 15.Juni2028 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 195.620,67 1.0 9756.0 49.0 21.Okt.2024 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 195.545,75 1.0 4.0 2794.0 10.Sept.2070 163.0
KR KROGER CO Unternehmen 195.714,72 1.0 9669.0 410.0 15.Jan.2029 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.616,92 1.0 9738.0 51.0 21.Okt.2025 86.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 195.601,88 1.0 9735.0 72.0 15.Jan.2025 175.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 195.578,26 1.0 9665.0 102.0 12.Mai2025 263.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 195.613,41 1.0 272.0 0.0 nan 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 195.407,43 1.0 9684.0 1416.0 22.Feb.2054 555.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FRN Unternehmen 195.227,20 1.0 9731.0 86.0 10.März2026 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 195.452,63 1.0 10241.0 314.0 01.Aug.2027 205.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 195.307,65 1.0 9765.0 246.0 15.Okt.2026 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 195.323,31 1.0 9717.0 78.0 05.Feb.2026 244.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 195.453,03 1.0 8459.0 572.0 14.Aug.2030 220.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.254,09 1.0 9621.0 143.0 22.Okt.2025 290.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 195.004,21 1.0 9750.0 189.0 18.Apr.2026 480.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 195.193,25 1.0 6373.0 1123.0 01.Juni2041 350.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 195.194,37 1.0 9610.0 734.0 15.Jan.2034 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.074,15 1.0 9698.0 172.0 25.Feb.2026 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.034,30 1.0 9621.0 688.0 11.Jan.2033 485.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 195.107,99 1.0 9720.0 176.0 14.März2026 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.198,55 1.0 9710.0 177.0 01.März2026 385.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 195.194,22 1.0 9724.0 771.0 22.März2034 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 195.164,65 1.0 9697.0 701.0 03.März2033 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.137,63 1.0 9720.0 579.0 15.Apr.2031 490.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 194.954,44 1.0 9521.0 708.0 24.Apr.2033 470.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 194.850,72 1.0 9685.0 435.0 25.Okt.2028 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.730,33 1.0 9690.0 76.0 25.Jan.2026 201.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 194.952,10 1.0 9585.0 238.0 15.Dez.2026 475.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 194.803,00 1.0 9639.0 788.0 30.Okt.2034 520.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.905,25 1.0 9625.0 428.0 10.März2029 440.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 194.870,39 1.0 9740.0 96.0 14.Apr.2025 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 194.919,30 1.0 9566.0 513.0 17.Mai2030 430.0
AIB AIB GROUP PLC MTN 144A Unternehmen 194.494,96 1.0 9692.0 711.0 28.März2035 587.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 194.522,37 1.0 9627.0 749.0 08.Feb.2034 511.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 194.682,83 1.0 9530.0 705.0 15.Mai2033 480.0
GLW CORNING INC Unternehmen 194.587,95 1.0 9481.0 1522.0 15.Nov.2068 585.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 194.623,32 1.0 9648.0 688.0 21.Feb.2033 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.634,41 1.0 9684.0 127.0 15.Aug.2025 275.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 194.554,68 1.0 9659.0 348.0 14.Feb.2028 388.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 194.689,44 1.0 9690.0 431.0 25.Sept.2028 75.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 194.703,00 1.0 9687.0 319.0 27.Juli2027 63.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 194.532,39 1.0 9554.0 656.0 06.Juni2032 470.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 194.672,95 1.0 9719.0 93.0 30.März2026 290.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 194.587,03 1.0 8462.0 1223.0 15.Mai2044 438.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 194.436,49 1.0 939.0 450.0 23.Mai2029 400.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 194.247,92 1.0 9610.0 647.0 11.Aug.2032 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 194.294,62 1.0 9627.0 1555.0 22.Feb.2064 565.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 194.346,36 1.0 9567.0 369.0 24.Mai2028 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 194.419,20 1.0 9621.0 493.0 19.Juni2029 113.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 194.307,51 1.0 9705.0 216.0 30.Juni2026 13.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 194.335,60 1.0 9543.0 443.0 22.Mai2029 427.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 194.329,12 1.0 9599.0 727.0 07.Feb.2039 594.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 194.397,69 1.0 9530.0 703.0 01.Juni2033 500.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 194.457,44 1.0 9526.0 707.0 19.Mai2033 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 194.413,76 1.0 9693.0 79.0 11.Feb.2025 150.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) 144A Unternehmen 194.383,79 1.0 9683.0 72.0 13.Jan.2025 138.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 194.121,27 1.0 9687.0 708.0 04.Apr.2033 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 194.097,35 1.0 9633.0 1380.0 02.März2053 565.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 194.084,87 1.0 9507.0 709.0 15.Mai2033 465.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 194.029,97 1.0 10800.0 547.0 07.Juni2030 313.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 194.058,58 1.0 9695.0 360.0 12.Apr.2028 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.722,79 1.0 9596.0 763.0 09.Feb.2034 470.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 193.872,75 1.0 9627.0 705.0 27.Feb.2033 470.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 193.893,81 1.0 9621.0 113.0 23.Juni2025 230.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 193.940,07 1.0 9575.0 726.0 18.Juli2033 488.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 193.898,02 1.0 9695.0 254.0 16.Nov.2026 0.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 193.506,33 1.0 9493.0 907.0 30.Nov.2036 475.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 193.657,23 1.0 9570.0 728.0 25.Juli2033 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 193.480,06 1.0 9601.0 1523.0 02.März2063 575.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 193.679,00 1.0 8771.0 561.0 01.Apr.2052 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.650,73 1.0 9650.0 307.0 20.Sept.2027 415.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 193.477,46 1.0 6437.0 552.0 03.Okt.2030 470.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.671,65 1.0 9464.0 432.0 22.Apr.2029 450.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 193.468,16 1.0 9641.0 178.0 15.März2026 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 193.366,51 1.0 6390.0 729.0 01.Juni2032 200.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 193.326,60 1.0 9666.0 313.0 21.Juni2027 0.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 193.378,33 1.0 9432.0 691.0 01.Mai2033 510.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 193.353,63 1.0 9623.0 736.0 19.März2035 555.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.251,83 1.0 9645.0 75.0 25.Jan.2025 75.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 193.220,70 1.0 9472.0 714.0 17.Mai2033 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 193.380,28 1.0 9646.0 557.0 14.Feb.2030 125.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 193.219,91 1.0 9521.0 194.0 15.Mai2026 330.0
ABT ABBOTT IRELAND FINANCING DAC RegS Unternehmen 192.989,96 1.0 9633.0 351.0 19.Nov.2027 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 193.004,82 1.0 9530.0 641.0 22.Juli2033 501.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.062,04 1.0 9651.0 273.0 26.Jan.2027 10.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 193.025,22 1.0 9519.0 753.0 31.Jan.2034 485.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.977,30 1.0 1.0 215.0 15.Sept.2026 838.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.987,14 1.0 9361.0 1240.0 04.Mai2053 634.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 192.867,18 1.0 9588.0 735.0 15.März2034 585.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 192.745,01 1.0 9621.0 466.0 22.Feb.2029 100.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 192.824,14 1.0 9915.0 426.0 01.Apr.2035 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.854,15 1.0 9614.0 182.0 15.März2026 310.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 192.781,71 1.0 9453.0 358.0 26.Apr.2028 390.0
WMT WALMART INC Unternehmen 192.826,05 1.0 9638.0 363.0 15.Apr.2028 390.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.540,00 1.0 9563.0 258.0 09.Feb.2027 335.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 192.640,60 1.0 9586.0 401.0 05.Juni2028 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 192.625,39 1.0 9543.0 1398.0 21.Feb.2054 560.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 192.481,76 1.0 9421.0 639.0 17.Mai2032 485.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 192.490,16 1.0 9587.0 437.0 14.März2029 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 192.519,14 1.0 9502.0 189.0 20.Apr.2026 250.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 192.508,95 1.0 9470.0 404.0 03.Dez.2029 414.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 192.256,15 1.0 9473.0 279.0 11.Mai2027 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 192.419,71 1.0 6372.0 391.0 21.Aug.2028 420.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 192.313,31 1.0 9616.0 338.0 22.Sept.2027 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.209,99 1.0 9416.0 354.0 23.Apr.2029 400.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 192.404,44 1.0 9437.0 721.0 22.Mai2033 451.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 192.267,72 1.0 9606.0 79.0 10.Feb.2025 38.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 192.274,58 1.0 6258.0 1490.0 01.Nov.2051 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 192.339,33 1.0 9584.0 396.0 21.Sept.2028 433.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 191.962,75 1.0 9596.0 286.0 15.März2027 25.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 192.158,45 1.0 9605.0 442.0 16.Apr.2029 438.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 191.806,03 1.0 9560.0 453.0 05.Jan.2029 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 191.851,04 1.0 9446.0 322.0 15.Nov.2027 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 191.800,95 1.0 9433.0 231.0 21.Okt.2026 320.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 191.908,98 1.0 9568.0 351.0 25.März2028 430.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 191.864,33 1.0 9465.0 759.0 10.Feb.2034 470.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 191.759,58 1.0 9582.0 351.0 12.Nov.2027 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 191.777,56 1.0 9461.0 285.0 19.Mai2027 310.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 191.834,73 1.0 9494.0 692.0 06.Feb.2033 490.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 191.873,39 1.0 9482.0 195.0 15.Mai2026 263.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.482,13 1.0 9466.0 196.0 19.Mai2026 260.0
KFW KFW MTN Government Related 191.594,79 1.0 9456.0 286.0 20.Mai2027 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 191.560,33 1.0 9578.0 361.0 15.Dez.2027 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 191.635,90 1.0 8511.0 1184.0 31.März2037 113.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 191.543,17 1.0 9550.0 273.0 20.März2027 350.0
DAESEC MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD MTN RegS Unternehmen 191.692,81 1.0 9528.0 123.0 30.Juli2025 263.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 191.511,27 1.0 9429.0 1363.0 16.Jan.2054 575.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 191.265,80 1.0 6054.0 1969.0 01.Dez.2055 275.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 191.234,99 1.0 9428.0 665.0 17.Juni2031 150.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 191.313,74 1.0 9545.0 270.0 01.Apr.2028 430.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 191.334,32 1.0 9557.0 722.0 30.März2032 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 191.423,16 1.0 9497.0 789.0 13.Feb.2034 413.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 191.388,86 1.0 9440.0 286.0 25.Mai2027 325.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 191.254,98 1.0 9465.0 420.0 01.Feb.2029 457.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 191.407,41 1.0 9539.0 355.0 22.März2028 438.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 191.188,07 1.0 9457.0 296.0 06.Juli2027 363.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 191.131,09 1.0 9553.0 396.0 15.Okt.2028 438.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.083,35 1.0 9551.0 398.0 15.Okt.2028 415.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 191.166,34 1.0 9456.0 191.0 24.Apr.2026 213.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 191.128,28 1.0 9529.0 390.0 26.Sept.2028 445.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 191.077,67 1.0 7618.0 1386.0 01.März2041 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 191.147,68 1.0 6.0 1425.0 10.Sept.2041 188.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 191.157,98 1.0 9461.0 745.0 27.Juli2033 430.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 191.089,47 1.0 9357.0 427.0 08.Mai2030 445.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 191.093,01 1.0 936.0 410.0 27.Okt.2028 400.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 191.026,42 1.0 7591.0 1335.0 01.März2046 380.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 190.887,74 1.0 9403.0 857.0 05.Jan.2036 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 190.723,23 1.0 9421.0 288.0 25.Mai2027 290.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 190.738,22 1.0 9362.0 655.0 20.Mai2032 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 190.930,68 1.0 9545.0 518.0 17.Apr.2030 450.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 190.476,96 1.0 9524.0 348.0 28.Okt.2027 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 190.459,76 1.0 9404.0 742.0 06.Juli2033 420.0
INTNED ING GROEP NV 144A Unternehmen 190.440,73 1.0 9480.0 116.0 01.Juli2026 140.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 190.584,21 1.0 9498.0 536.0 16.Feb.2031 175.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 190.448,40 1.0 9502.0 272.0 26.März2027 330.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.511,10 1.0 9490.0 120.0 17.Juli2025 141.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 190.275,31 1.0 9415.0 291.0 20.Juni2027 300.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 190.303,10 1.0 9475.0 445.0 03.Dez.2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 190.206,92 1.0 67.0 2104.0 20.März2052 200.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 190.383,47 1.0 920.0 364.0 25.Apr.2028 360.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 190.282,95 1.0 9498.0 185.0 24.März2026 238.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 190.272,23 1.0 9505.0 724.0 11.Apr.2033 463.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 189.983,91 1.0 9499.0 381.0 25.Feb.2028 0.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 190.180,67 1.0 9296.0 1259.0 30.Nov.2048 555.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 190.036,93 1.0 9441.0 394.0 31.Dez.2079 150.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 189.993,70 1.0 9401.0 447.0 01.Aug.2030 463.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 190.062,98 1.0 9496.0 475.0 28.Feb.2029 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 190.086,78 1.0 9486.0 356.0 01.Apr.2028 380.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 189.978,82 1.0 922.0 379.0 20.Juni2028 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 190.015,27 1.0 9434.0 402.0 05.Juli2029 80.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 189.997,37 1.0 9476.0 705.0 01.Apr.2033 495.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 189.922,21 1.0 9489.0 360.0 12.Apr.2028 438.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 189.767,84 1.0 9454.0 454.0 15.Jan.2029 125.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 189.746,83 1.0 7519.0 1352.0 15.Feb.2048 405.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 189.773,63 1.0 9486.0 232.0 15.Okt.2026 338.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 189.703,28 1.0 9456.0 336.0 23.März2028 425.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 189.608,53 1.0 9468.0 150.0 27.Okt.2025 25.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 189.665,62 1.0 10797.0 359.0 14.März2029 400.0
FI FISERV INC Unternehmen 189.497,71 1.0 9455.0 394.0 01.Okt.2028 420.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 189.547,58 1.0 9198.0 576.0 20.Aug.2048 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 189.586,11 1.0 9462.0 276.0 29.März2027 323.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 189.586,23 1.0 9351.0 327.0 01.Dez.2027 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 189.336,41 1.0 9418.0 307.0 22.Aug.2027 315.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 189.412,16 1.0 9432.0 456.0 02.Feb.2034 175.0
ABCIHL INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS Government Related 189.201,90 1.0 9439.0 133.0 03.Sept.2025 165.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 189.213,92 1.0 9413.0 346.0 08.März2029 430.0
OCBCSP OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO MTN 144A Unternehmen 189.340,66 1.0 9448.0 133.0 10.Sept.2030 183.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 189.184,46 1.0 9444.0 137.0 17.Sept.2025 174.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 189.398,19 1.0 6261.0 687.0 21.Dez.2031 220.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 188.971,34 1.0 10722.0 355.0 31.Jan.2028 338.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 188.961,29 1.0 9436.0 138.0 22.Sept.2025 163.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 189.121,97 1.0 9342.0 679.0 07.Juli2032 405.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 188.838,64 1.0 9284.0 426.0 15.Dez.2029 463.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 188.742,02 1.0 9421.0 120.0 15.Juli2025 63.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 188.843,45 1.0 9350.0 640.0 11.Aug.2033 498.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.881,85 1.0 2166.0 1620.0 31.März2053 446.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 188.758,30 1.0 9400.0 309.0 17.Sept.2027 434.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 188.866,19 1.0 9282.0 660.0 08.Juni2032 446.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 188.920,74 1.0 9371.0 424.0 08.Feb.2029 388.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 188.471,12 1.0 9345.0 737.0 15.Aug.2033 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 188.590,77 1.0 9347.0 343.0 31.Jan.2028 380.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 188.546,22 1.0 9358.0 259.0 21.Jan.2032 285.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 188.428,89 1.0 9406.0 133.0 02.Sept.2025 120.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 188.277,11 1.0 9323.0 339.0 15.Jan.2028 350.0
CHINAM CHINA MERCHANTS BANK CO LTD (HONG MTN RegS Unternehmen 188.312,93 1.0 9403.0 135.0 10.Sept.2025 120.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 188.414,48 1.0 9323.0 1638.0 09.Feb.2064 510.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 188.401,27 1.0 9420.0 420.0 19.Juli2028 0.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 188.277,83 1.0 9392.0 583.0 01.Apr.2031 464.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 188.127,79 1.0 9349.0 340.0 01.März2033 438.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 187.933,65 1.0 9351.0 146.0 23.Okt.2025 95.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 188.115,94 1.0 10639.0 73.0 11.Jan.2025 388.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 188.151,01 1.0 9333.0 343.0 15.Jan.2028 290.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.126,82 1.0 9181.0 635.0 27.Apr.2032 475.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 188.153,63 1.0 9400.0 656.0 29.März2031 125.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 187.781,37 1.0 9374.0 231.0 27.Sept.2026 250.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.845,18 1.0 9178.0 631.0 19.Apr.2033 432.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 187.676,49 1.0 9382.0 528.0 16.Apr.2030 375.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD 144A Unternehmen 187.900,23 1.0 9385.0 136.0 12.Sept.2025 105.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 187.826,55 1.0 9296.0 340.0 10.Jan.2028 350.0
AON AON CORP Unternehmen 187.561,17 1.0 9267.0 288.0 28.Mai2027 285.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 187.541,41 1.0 9368.0 137.0 18.Sept.2025 113.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 187.670,59 1.0 9341.0 169.0 21.Jan.2026 175.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 187.666,62 1.0 9378.0 131.0 25.Aug.2025 38.0
HCA HCA INC Unternehmen 187.471,59 1.0 9345.0 271.0 15.März2027 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 187.544,72 1.0 9361.0 646.0 15.März2031 160.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 187.656,80 1.0 9380.0 480.0 09.März2029 25.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 187.275,95 1.0 9283.0 501.0 16.Juli2029 100.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 187.214,72 1.0 9334.0 146.0 21.Okt.2025 55.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 187.171,57 1.0 9344.0 436.0 06.Apr.2029 430.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 187.330,40 1.0 9351.0 315.0 04.Okt.2027 400.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 187.196,94 1.0 10350.0 2859.0 24.Mai2055 50.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 187.136,29 1.0 9297.0 262.0 31.Jan.2027 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.148,49 1.0 1.0 507.0 15.Sept.2030 700.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.049,48 1.0 2100.0 963.0 12.Aug.2040 535.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 186.895,54 1.0 9314.0 169.0 19.Jan.2026 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 186.794,29 1.0 12243.0 925.0 15.Juli2039 813.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 186.780,64 1.0 9317.0 151.0 07.Nov.2025 50.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 186.870,29 1.0 9255.0 420.0 01.Feb.2029 413.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 186.784,14 1.0 9246.0 294.0 26.Juni2027 300.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 186.723,48 1.0 9106.0 899.0 15.Juni2039 675.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 186.512,10 1.0 9284.0 830.0 15.März2035 455.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 186.642,59 1.0 9329.0 442.0 15.Apr.2029 400.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 186.583,16 1.0 9297.0 329.0 13.Sept.2028 50.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.447,29 1.0 9258.0 347.0 06.Feb.2028 324.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 186.441,97 1.0 9290.0 544.0 15.Dez.2029 88.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 186.469,90 1.0 9323.0 420.0 20.Juli2028 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 186.656,44 1.0 9184.0 449.0 15.Mai2029 350.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 186.602,33 1.0 9297.0 408.0 21.Juni2028 38.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 186.435,50 1.0 9282.0 218.0 30.Juli2026 185.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 186.395,94 1.0 9259.0 258.0 15.Jan.2027 235.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 186.176,04 1.0 9289.0 156.0 25.Nov.2025 50.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 186.334,13 1.0 9213.0 239.0 02.Nov.2026 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.292,34 1.0 9148.0 437.0 06.Mai2030 370.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 186.363,23 1.0 9276.0 421.0 14.Sept.2029 67.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 186.346,36 1.0 9159.0 660.0 01.Juni2032 415.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 186.340,13 1.0 9206.0 1357.0 06.Feb.2053 555.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 186.149,95 1.0 9241.0 194.0 28.Apr.2026 140.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 185.932,41 1.0 9114.0 685.0 15.Nov.2032 430.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 186.031,46 1.0 9275.0 272.0 10.März2027 253.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 186.142,79 1.0 9146.0 436.0 22.Mai2030 397.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.035,04 1.0 9269.0 316.0 11.Sept.2027 317.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 185.979,29 1.0 9261.0 167.0 14.Jan.2027 146.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 185.937,87 1.0 9297.0 284.0 18.Apr.2027 400.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 185.752,25 1.0 9252.0 270.0 24.Feb.2027 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.745,13 1.0 8441.0 1245.0 18.Mai2046 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 185.679,40 1.0 9233.0 805.0 15.Nov.2032 113.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.832,82 1.0 9255.0 1451.0 22.März2053 505.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 185.795,58 1.0 9336.0 489.0 09.Apr.2029 25.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.884,60 1.0 2141.0 609.0 25.Feb.2032 670.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 185.790,98 1.0 9215.0 201.0 03.Juni2027 198.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 185.566,40 1.0 4947.0 1516.0 21.März2047 300.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 185.591,22 1.0 9226.0 205.0 09.Juni2026 150.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 185.573,57 1.0 9230.0 170.0 26.Jan.2026 213.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 185.622,33 1.0 9279.0 326.0 15.Okt.2027 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 185.212,81 1.0 9250.0 509.0 20.Juni2029 13.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 185.266,54 1.0 9250.0 174.0 02.Feb.2026 63.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 185.174,75 1.0 9238.0 177.0 17.Feb.2026 125.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 185.347,97 1.0 9234.0 270.0 24.Feb.2027 225.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 185.326,36 1.0 9202.0 350.0 01.Feb.2028 300.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 185.407,98 1.0 9210.0 193.0 23.Apr.2026 125.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 185.058,09 1.0 9169.0 677.0 05.Aug.2032 415.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 184.981,90 1.0 9209.0 846.0 15.März2035 438.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 184.959,47 1.0 913.0 337.0 25.Nov.2027 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 185.031,36 1.0 5362.0 1616.0 02.Juni2049 290.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 185.106,48 1.0 9174.0 196.0 11.Mai2026 188.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 184.989,73 1.0 9250.0 455.0 27.Nov.2028 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 184.750,07 1.0 9185.0 264.0 04.Feb.2028 255.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 184.802,53 1.0 9173.0 303.0 01.Aug.2027 315.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 184.818,45 1.0 9201.0 267.0 24.Feb.2028 264.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 184.865,15 1.0 9219.0 175.0 08.Feb.2026 125.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 184.684,77 1.0 9230.0 190.0 06.Apr.2026 138.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 184.639,61 1.0 9182.0 261.0 18.Jan.2027 200.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 184.457,46 1.0 9146.0 243.0 09.Nov.2026 175.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 184.473,67 1.0 9213.0 178.0 18.Feb.2026 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.469,92 1.0 9202.0 175.0 04.Feb.2027 104.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 184.369,84 1.0 9127.0 243.0 24.Nov.2027 228.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 184.168,44 1.0 9172.0 201.0 18.Mai2026 88.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 184.211,83 1.0 9160.0 212.0 30.Juni2027 168.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 184.396,26 1.0 9218.0 177.0 02.Feb.2026 10.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.398,53 1.0 7324.0 1132.0 24.Feb.2043 344.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 184.288,79 1.0 9151.0 152.0 24.Mai2027 159.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 184.398,77 1.0 9165.0 512.0 28.Feb.2030 393.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 184.190,36 1.0 9205.0 189.0 03.Apr.2026 116.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 184.106,60 1.0 9129.0 240.0 28.Okt.2026 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 183.892,10 1.0 9159.0 816.0 10.Jan.2033 125.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 183.728,64 1.0 9140.0 260.0 12.Jan.2027 175.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 183.825,91 1.0 9066.0 453.0 01.Juni2029 330.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 183.784,16 1.0 9139.0 200.0 22.Mai2027 123.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 183.714,67 1.0 9122.0 203.0 09.Juni2027 179.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 183.406,31 1.0 9125.0 262.0 19.Jan.2027 185.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 183.532,22 1.0 9124.0 207.0 09.Juni2027 146.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 183.586,74 1.0 9138.0 536.0 17.Sept.2030 481.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 183.594,74 1.0 9137.0 214.0 14.Juli2026 165.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 183.521,94 1.0 9176.0 501.0 14.Mai2029 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 183.341,31 1.0 9167.0 504.0 25.Mai2029 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 183.259,85 1.0 10366.0 262.0 05.Feb.2027 500.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 183.390,84 1.0 9163.0 406.0 01.Juli2037 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 183.391,78 1.0 9169.0 582.0 17.Apr.2030 63.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 183.084,40 1.0 9110.0 435.0 01.März2029 338.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 183.072,53 1.0 9074.0 239.0 22.Okt.2026 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.094,55 1.0 9120.0 513.0 15.März2030 380.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 182.903,22 1.0 9105.0 263.0 20.Jan.2027 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 183.133,24 1.0 9137.0 418.0 21.Juli2028 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 183.071,23 1.0 9144.0 518.0 24.Juli2029 13.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 182.974,40 1.0 9084.0 246.0 16.Nov.2026 154.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 182.741,49 1.0 9051.0 1030.0 04.Okt.2035 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 182.762,63 1.0 9134.0 1448.0 15.Apr.2053 505.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 182.488,22 1.0 9077.0 592.0 25.Mai2030 50.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 182.399,67 1.0 9736.0 447.0 01.Aug.2053 550.0
PTTGC GC TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 182.587,45 1.0 9107.0 646.0 30.März2032 440.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.553,39 1.0 9024.0 1204.0 01.Feb.2044 485.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 182.512,71 1.0 8991.0 1321.0 16.Jan.2050 525.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 182.312,99 1.0 9112.0 833.0 15.Apr.2035 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 182.345,10 1.0 9046.0 1293.0 23.Feb.2046 465.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 182.160,07 1.0 9092.0 231.0 16.Sept.2026 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.265,39 1.0 7.0 14.0 10.Juni2024 113.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 182.386,33 1.0 9116.0 448.0 15.Apr.2029 363.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 182.373,51 1.0 9111.0 235.0 29.Sept.2026 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 182.083,97 1.0 9098.0 236.0 04.Okt.2026 160.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 182.088,50 1.0 9026.0 685.0 05.Aug.2032 385.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 182.029,61 1.0 903.0 263.0 18.Jan.2027 304.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 181.908,05 1.0 9082.0 232.0 17.Sept.2026 158.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 181.942,09 1.0 9089.0 235.0 29.Sept.2026 160.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 181.896,76 1.0 9094.0 587.0 09.Apr.2030 20.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 182.067,13 1.0 9068.0 589.0 05.Mai2030 35.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 181.783,88 1.0 9085.0 454.0 06.Apr.2034 125.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 181.886,67 1.0 8924.0 287.0 23.Apr.2027 163.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 181.790,26 1.0 10199.0 200.0 13.Juli2027 715.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 181.711,76 1.0 14213.0 491.0 15.Juni2030 763.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 181.641,60 1.0 9045.0 407.0 15.März2029 400.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 181.816,74 1.0 2203.0 1477.0 15.Nov.2049 464.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 181.511,39 1.0 9075.0 586.0 15.Apr.2030 38.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 181.570,96 1.0 7231.0 1170.0 10.März2040 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 181.627,10 1.0 9037.0 1026.0 15.März2039 481.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 181.220,39 1.0 9060.0 497.0 30.Apr.2029 1.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 181.216,26 1.0 8977.0 988.0 15.Aug.2038 480.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 181.317,79 1.0 9058.0 235.0 30.Sept.2026 150.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 181.337,49 1.0 9055.0 232.0 16.Sept.2026 135.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 181.125,18 1.0 8855.0 1235.0 14.Mai2045 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 181.042,53 1.0 9016.0 243.0 26.Okt.2026 75.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 181.040,30 1.0 9028.0 645.0 28.März2033 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 180.919,71 1.0 7207.0 1239.0 11.März2041 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.923,55 1.0 7174.0 475.0 01.Juli2029 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 180.687,46 1.0 9004.0 529.0 23.Sept.2029 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 180.743,37 1.0 7114.0 1196.0 15.Dez.2041 338.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 180.784,81 1.0 9034.0 716.0 14.Okt.2038 485.0
HCA HCA INC Unternehmen 180.431,13 1.0 8991.0 440.0 15.März2029 338.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 180.260,13 1.0 9012.0 240.0 15.Okt.2026 105.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 180.330,14 1.0 8863.0 903.0 29.Mai2034 163.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 179.897,17 1.0 5955.0 479.0 24.Juli2029 275.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 179.758,64 1.0 7143.0 1516.0 01.März2052 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 179.647,87 1.0 10146.0 211.0 09.Aug.2026 625.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 179.383,90 1.0 5843.0 1659.0 01.Nov.2056 294.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 179.482,72 1.0 10239.0 134.0 29.Aug.2025 25.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 179.574,18 1.0 8871.0 499.0 15.Dez.2029 315.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 179.329,16 1.0 8956.0 526.0 07.Apr.2030 338.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 179.242,55 1.0 8961.0 531.0 03.Sept.2029 1.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 178.986,16 1.0 8894.0 930.0 22.Jan.2035 188.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 178.910,41 1.0 8884.0 697.0 20.Aug.2031 88.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 178.933,27 1.0 8864.0 490.0 28.Mai2029 88.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.886,85 1.0 2231.0 1028.0 31.März2038 466.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 179.054,68 1.0 6447.0 382.0 01.Aug.2028 470.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 179.095,57 1.0 887.0 343.0 01.Dez.2027 250.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 178.729,58 1.0 5945.0 1626.0 01.Okt.2050 260.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 178.797,11 1.0 8722.0 933.0 22.Apr.2039 446.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 178.652,56 1.0 8855.0 471.0 16.Juli2029 304.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 178.541,16 1.0 8903.0 540.0 05.Nov.2029 50.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 178.307,76 1.0 8780.0 530.0 28.Mai2030 349.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 178.157,89 1.0 8908.0 1127.0 18.Okt.2043 563.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 178.289,83 1.0 8869.0 1365.0 14.März2049 482.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 178.289,23 1.0 4440.0 3039.0 18.Feb.2070 100.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 178.095,18 1.0 8847.0 1332.0 12.März2054 575.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.055,48 1.0 8872.0 1051.0 01.Sept.2036 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 177.935,24 1.0 6996.0 1659.0 01.Dez.2055 440.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 178.013,18 1.0 8883.0 1011.0 24.März2036 213.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 177.842,64 1.0 8848.0 1202.0 15.März2044 485.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 177.654,99 1.0 8882.0 624.0 13.Aug.2030 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.694,26 1.0 11453.0 457.0 27.Sept.2029 663.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 177.494,90 1.0 8839.0 474.0 12.Sept.2034 361.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 177.557,97 1.0 882.0 134.0 03.Sept.2025 100.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.292,02 1.0 8844.0 487.0 23.Sept.2029 300.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 177.121,72 1.0 8813.0 356.0 21.Feb.2028 275.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 177.292,95 1.0 881.0 138.0 17.Sept.2025 100.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 177.154,25 1.0 882.0 112.0 11.Juni2025 50.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 177.027,42 1.0 9903.0 628.0 01.Juni2032 560.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 177.054,29 1.0 8832.0 1559.0 30.Nov.2040 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 176.550,09 1.0 8742.0 690.0 06.Okt.2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.570,61 1.0 8790.0 722.0 01.Dez.2031 95.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 176.435,38 1.0 8757.0 435.0 14.Jan.2029 247.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.427,05 1.0 8736.0 375.0 23.Apr.2028 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.150,20 1.0 8602.0 898.0 24.Apr.2038 424.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 176.324,19 1.0 8759.0 704.0 15.Aug.2032 325.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 176.310,76 1.0 8778.0 357.0 01.Feb.2028 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 176.053,45 1.0 8732.0 685.0 02.Juli2031 83.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 175.961,19 1.0 8798.0 665.0 10.Jan.2031 0.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 176.030,96 1.0 8579.0 849.0 11.März2033 75.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 175.679,86 1.0 8649.0 1260.0 10.Jan.2047 495.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 175.676,18 1.0 8784.0 668.0 21.Jan.2031 1.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 175.633,42 1.0 8712.0 516.0 21.Jan.2030 288.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 175.644,28 1.0 8726.0 466.0 13.Aug.2030 313.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 175.517,62 1.0 6946.0 382.0 15.Juni2028 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.520,47 1.0 8697.0 381.0 01.Juni2029 207.0
T AT&T INC Unternehmen 175.117,35 1.0 8721.0 358.0 01.Feb.2028 165.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 175.311,91 1.0 9994.0 2.0 26.Apr.2024 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 175.169,37 1.0 8754.0 652.0 03.Dez.2030 13.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 175.120,65 1.0 8735.0 320.0 21.Aug.2027 130.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 175.288,76 1.0 8636.0 535.0 07.Mai2030 288.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 174.921,54 1.0 8618.0 533.0 07.Mai2030 288.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 174.914,22 1.0 8659.0 419.0 19.Okt.2028 175.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 175.060,95 1.0 8715.0 1160.0 28.März2054 685.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 174.897,49 1.0 8688.0 793.0 08.Sept.2032 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 174.976,98 1.0 863.0 412.0 01.Sept.2028 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.061,26 1.0 6977.0 1501.0 22.März2051 355.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 174.641,73 1.0 11371.0 536.0 23.Okt.2031 525.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 174.682,96 1.0 8726.0 728.0 15.Sept.2031 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 174.550,45 1.0 8656.0 383.0 14.Juni2029 209.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 174.478,83 1.0 8717.0 759.0 20.Jan.2032 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 174.384,91 1.0 8719.0 693.0 22.Apr.2031 0.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 174.468,83 1.0 872.0 187.0 18.März2026 100.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 174.214,44 1.0 8678.0 727.0 26.Jan.2032 138.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 174.139,78 1.0 8684.0 495.0 11.Sept.2029 220.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 174.329,01 1.0 8921.0 525.0 27.März2030 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 174.231,28 1.0 6041.0 505.0 21.Nov.2029 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 174.312,72 1.0 8716.0 679.0 02.März2031 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 174.099,08 1.0 6282.0 830.0 20.Feb.2035 475.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 174.234,95 1.0 8655.0 394.0 14.Juli2028 217.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 173.879,51 1.0 8684.0 648.0 02.Dez.2030 25.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 173.984,74 1.0 8687.0 536.0 01.Apr.2030 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 173.835,22 1.0 8606.0 418.0 13.Dez.2029 247.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 173.639,03 1.0 7695.0 654.0 16.Sept.2036 248.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 173.646,11 1.0 8676.0 760.0 26.Jan.2032 25.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 173.761,49 1.0 8635.0 387.0 20.Mai2028 130.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 173.523,63 1.0 8596.0 499.0 13.Jan.2031 305.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 173.421,33 1.0 8655.0 732.0 20.Okt.2031 30.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 173.551,26 1.0 8565.0 538.0 27.Mai2030 288.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 173.314,50 1.0 8665.0 497.0 17.Okt.2029 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 173.263,41 1.0 8663.0 711.0 30.Juni2031 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 173.289,92 1.0 5932.0 902.0 20.Feb.2036 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 173.338,93 1.0 8629.0 1036.0 15.Sept.2038 410.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.171,60 1.0 8657.0 1334.0 17.Apr.2049 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 173.087,97 1.0 8641.0 702.0 01.Aug.2031 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 173.023,13 1.0 71.0 533.0 20.Dez.2029 220.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 172.958,27 1.0 8647.0 701.0 25.Mai2031 1.0
MET METLIFE INC Unternehmen 172.777,83 1.0 8596.0 1223.0 15.Dez.2044 472.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 172.503,96 1.0 11468.0 1274.0 01.Okt.2050 691.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 172.559,83 1.0 859.0 207.0 01.Juni2026 50.0
V VISA INC Unternehmen 172.551,45 1.0 8479.0 1291.0 14.Dez.2045 430.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 172.309,71 1.0 8521.0 1263.0 27.Aug.2038 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 172.245,39 1.0 8599.0 416.0 15.Sept.2028 150.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 171.588,24 1.0 8568.0 741.0 17.Nov.2031 25.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 171.799,95 1.0 11073.0 221.0 13.Sept.2026 600.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.769,55 1.0 11416.0 721.0 01.Apr.2034 750.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 171.644,48 1.0 7122.0 358.0 08.März2028 360.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 171.383,07 1.0 11322.0 341.0 16.Feb.2029 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 171.338,35 1.0 4032.0 3754.0 25.Mai2072 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 171.343,13 1.0 9777.0 92.0 01.Apr.2025 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 171.120,55 1.0 6814.0 208.0 15.Juni2026 125.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 171.083,32 1.0 8519.0 634.0 02.Dez.2030 88.0
CSX CSX CORP Unternehmen 171.200,40 1.0 8369.0 1444.0 15.Nov.2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 171.298,77 1.0 11818.0 1810.0 25.Apr.2055 400.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 170.863,42 1.0 8366.0 1322.0 01.Dez.2048 465.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 171.026,42 1.0 8525.0 497.0 28.Aug.2029 188.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 171.017,46 1.0 2171.0 1211.0 30.Sept.2041 442.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 170.924,56 1.0 8509.0 529.0 25.Feb.2030 256.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 170.991,61 1.0 11135.0 236.0 15.Nov.2027 585.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 170.632,99 1.0 9308.0 399.0 01.Dez.2028 450.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 170.095,11 1.0 8477.0 680.0 15.März2032 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 169.988,66 1.0 9547.0 302.0 25.Nov.2027 418.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 169.903,83 1.0 8420.0 665.0 18.Jan.2032 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 169.866,80 1.0 68.0 238.0 20.Sept.2026 230.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 170.067,37 1.0 8500.0 989.0 15.Apr.2038 450.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 169.968,29 1.0 9570.0 192.0 15.Mai2026 335.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 170.055,93 1.0 9537.0 357.0 01.Juni2028 475.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 169.645,44 1.0 8361.0 1312.0 15.Juli2039 150.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 169.746,24 1.0 8460.0 682.0 15.März2032 295.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 169.795,10 1.0 8464.0 1049.0 24.Sept.2038 390.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 169.604,81 1.0 9649.0 789.0 18.Sept.2034 513.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 169.664,55 1.0 8445.0 679.0 01.März2032 290.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 169.672,31 1.0 847.0 261.0 16.Dez.2026 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 169.798,18 1.0 8451.0 532.0 13.Feb.2030 215.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 169.000,15 1.0 8383.0 677.0 12.Jan.2032 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 168.895,57 1.0 8340.0 1183.0 04.Juni2037 113.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 169.067,76 1.0 8432.0 830.0 25.Jan.2033 88.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 168.856,70 1.0 11952.0 1017.0 15.Jan.2037 400.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 168.690,88 1.0 8323.0 1167.0 16.Juli2042 438.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 168.815,82 1.0 8391.0 1163.0 07.März2042 434.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 168.644,73 1.0 8400.0 1559.0 13.Feb.2043 170.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 168.606,96 1.0 8410.0 578.0 17.Sept.2030 241.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.365,28 1.0 9572.0 103.0 11.Mai2025 113.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 168.342,81 1.0 8393.0 690.0 15.März2032 265.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 168.381,19 1.0 8411.0 853.0 01.Feb.2033 38.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 168.512,72 1.0 8338.0 1768.0 02.Nov.2046 180.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 168.394,45 1.0 8213.0 1272.0 10.Nov.2047 470.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 168.558,41 1.0 8311.0 1353.0 11.Jan.2048 435.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 168.389,62 1.0 10915.0 309.0 06.Sept.2027 475.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 168.513,29 1.0 8357.0 556.0 16.Juli2030 268.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 168.242,61 1.0 9613.0 321.0 19.Juli2027 1.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 168.110,40 1.0 6712.0 1231.0 01.Okt.2040 260.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 168.125,60 1.0 6664.0 374.0 31.Aug.2033 709.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 168.156,80 1.0 8401.0 621.0 08.Apr.2031 263.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 168.093,04 1.0 9382.0 1404.0 15.Mai2053 525.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 168.055,82 1.0 11020.0 812.0 23.Mai2034 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 167.941,00 1.0 9287.0 155.0 19.Nov.2026 104.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 167.824,45 1.0 8296.0 588.0 15.Nov.2030 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 168.018,41 1.0 9883.0 271.0 15.Jan.2027 0.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 167.859,19 1.0 8363.0 717.0 22.Sept.2031 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 167.763,02 1.0 10422.0 1192.0 15.Feb.2039 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 167.739,75 1.0 9393.0 871.0 03.Nov.2035 420.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 167.709,92 1.0 11146.0 614.0 01.Apr.2032 725.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 167.372,16 1.0 7388.0 1489.0 01.März2052 388.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 167.153,32 1.0 6661.0 1652.0 17.März2052 292.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 166.955,24 1.0 8283.0 518.0 15.Jan.2030 250.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 166.891,45 1.0 8277.0 674.0 19.Jan.2032 275.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 166.829,78 1.0 8245.0 1101.0 20.Jan.2040 395.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 167.015,69 1.0 8348.0 1431.0 16.Apr.2050 440.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 166.845,91 1.0 8246.0 647.0 12.Jan.2033 360.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 166.734,94 1.0 10904.0 402.0 13.Nov.2029 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 166.647,03 1.0 9482.0 267.0 09.März2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 166.803,27 1.0 8272.0 684.0 25.Jan.2033 296.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 166.587,43 1.0 8235.0 631.0 17.Mai2031 225.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.610,60 1.0 5547.0 2021.0 01.Okt.2051 188.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 166.567,56 1.0 8262.0 560.0 10.Juni2030 188.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 166.688,84 1.0 8251.0 552.0 18.Juni2030 250.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 166.441,55 1.0 8275.0 983.0 18.Okt.2034 88.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 166.387,11 1.0 7289.0 732.0 15.Nov.2032 250.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.341,22 1.0 848.0 792.0 15.Aug.2033 300.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 166.378,62 1.0 830.0 308.0 09.Juni2027 25.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 166.156,66 1.0 8236.0 557.0 11.Mai2030 165.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 166.113,14 1.0 11069.0 259.0 14.Dez.2026 13.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.192,57 1.0 5659.0 2352.0 25.Mai2052 75.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 166.260,32 1.0 8222.0 1348.0 14.Feb.2053 513.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 166.102,55 1.0 7247.0 1367.0 08.Dez.2047 373.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 165.931,74 1.0 8248.0 706.0 09.Sept.2031 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 165.842,07 1.0 11810.0 944.0 01.Apr.2039 755.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 165.806,82 1.0 10264.0 413.0 01.Feb.2054 650.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 165.802,78 1.0 1767.0 1117.0 31.Mai2037 150.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 165.873,83 1.0 8240.0 865.0 17.Jan.2034 200.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 165.998,15 1.0 8233.0 561.0 15.Juni2030 195.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 165.600,77 1.0 6548.0 1206.0 11.Jan.2041 281.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 165.776,67 1.0 10885.0 756.0 22.Mai2033 388.0
ORAFP ORANGE SA RegS Unternehmen 165.566,44 1.0 8214.0 959.0 29.Juni2034 75.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 165.280,89 1.0 8244.0 581.0 14.Sept.2030 215.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 165.226,59 1.0 8207.0 587.0 18.Feb.2036 327.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 164.794,24 1.0 12971.0 409.0 15.Jan.2029 663.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 164.921,79 1.0 8233.0 883.0 19.Apr.2033 13.0
CDW CDW LLC Unternehmen 165.036,60 1.0 9411.0 316.0 01.Apr.2028 425.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 164.944,26 1.0 8230.0 1342.0 04.Apr.2048 450.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 164.820,58 1.0 9227.0 359.0 30.Apr.2028 410.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 164.894,91 1.0 10791.0 392.0 31.Dez.2049 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 164.889,73 1.0 8185.0 564.0 08.Juli2030 213.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 165.010,87 1.0 8678.0 326.0 31.Aug.2027 50.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 164.624,21 1.0 8207.0 635.0 23.Sept.2036 347.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 164.695,30 1.0 10848.0 635.0 31.Jan.2033 451.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 164.714,81 1.0 8166.0 645.0 13.Mai2031 163.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.695,30 1.0 7997.0 1290.0 27.Apr.2051 500.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 164.544,95 1.0 8128.0 670.0 19.Okt.2031 200.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 164.295,98 1.0 8207.0 1630.0 13.Okt.2122 538.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 164.324,75 1.0 9362.0 1246.0 01.Apr.2049 595.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 164.532,77 1.0 9390.0 421.0 30.Juli2028 16.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 164.407,77 1.0 8114.0 620.0 24.Mai2031 266.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 164.068,47 1.0 8088.0 627.0 24.Nov.2032 289.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 164.062,27 1.0 9292.0 343.0 23.Jan.2029 351.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 164.246,56 1.0 9564.0 204.0 30.Juni2026 325.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 164.086,59 1.0 8120.0 670.0 14.Dez.2031 245.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 163.813,32 1.0 6537.0 1574.0 01.Apr.2052 320.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 164.011,75 1.0 10596.0 489.0 09.Nov.2031 766.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 163.583,34 1.0 9327.0 685.0 01.Okt.2032 445.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 163.612,55 1.0 10663.0 772.0 14.Sept.2033 388.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 163.503,27 1.0 8133.0 575.0 30.Juni2030 140.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 163.431,82 1.0 8102.0 687.0 24.Nov.2031 175.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 163.515,30 1.0 8173.0 646.0 15.Okt.2031 315.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 163.379,05 1.0 10740.0 421.0 15.Nov.2028 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 163.036,26 1.0 6747.0 1273.0 08.Feb.2041 238.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 163.215,79 1.0 8125.0 652.0 23.Aug.2031 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 163.212,72 1.0 8058.0 582.0 03.Dez.2030 275.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 163.136,81 1.0 7628.0 1814.0 22.Juni2047 160.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 163.191,57 1.0 8097.0 676.0 21.Jan.2032 257.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 162.945,71 1.0 8088.0 606.0 21.Okt.2030 120.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 162.884,18 1.0 6169.0 1630.0 01.Juni2050 252.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 162.907,67 1.0 8119.0 585.0 19.Aug.2030 163.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 162.668,42 1.0 8031.0 557.0 25.Nov.2035 257.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 162.766,28 1.0 7972.0 1265.0 01.Juni2046 438.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 162.732,23 1.0 10661.0 495.0 05.Okt.2029 330.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 162.721,24 1.0 8055.0 623.0 13.Juli2031 306.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 162.406,28 1.0 8015.0 623.0 07.Jan.2033 374.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 162.448,92 1.0 8099.0 622.0 09.März2031 215.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 162.324,42 1.0 8113.0 645.0 13.Okt.2032 249.0
NXPI NXP BV Unternehmen 162.465,47 1.0 8077.0 682.0 15.Feb.2032 265.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 162.446,24 1.0 10761.0 431.0 13.Feb.2029 363.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 162.501,47 1.0 8079.0 1085.0 15.März2042 505.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 162.035,85 1.0 8085.0 672.0 15.Sept.2031 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.040,79 1.0 8038.0 793.0 12.Feb.2034 350.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 162.156,15 1.0 9069.0 1235.0 20.Mai2045 480.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 161.913,36 1.0 8074.0 630.0 02.März2031 170.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 161.953,17 1.0 8034.0 599.0 15.Jan.2031 245.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.917,80 1.0 8363.0 711.0 01.Juni2033 575.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 161.844,39 1.0 8063.0 630.0 02.Feb.2031 138.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.911,89 1.0 3636.0 1348.0 15.Mai2041 175.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 161.961,36 1.0 7990.0 613.0 15.Juni2031 315.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 161.532,72 1.0 8055.0 617.0 15.März2031 238.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 161.732,86 1.0 9230.0 184.0 15.März2026 125.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 161.564,23 1.0 8025.0 691.0 18.Jan.2032 213.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 161.760,26 1.0 8040.0 650.0 28.Juli2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 161.711,90 1.0 8040.0 573.0 24.Juni2030 145.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 161.544,81 1.0 8069.0 629.0 03.Apr.2031 206.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 161.570,61 1.0 8006.0 681.0 13.Dez.2031 208.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 161.627,83 1.0 10758.0 265.0 04.Apr.2027 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 161.299,82 1.0 8018.0 558.0 12.Aug.2035 259.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 161.377,11 1.0 8010.0 603.0 19.Jan.2031 238.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 161.205,72 1.0 8007.0 690.0 15.Jan.2032 205.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 161.246,19 1.0 8045.0 595.0 01.Sept.2030 130.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 161.185,06 1.0 8058.0 683.0 15.Okt.2031 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 160.943,37 1.0 7968.0 1358.0 04.Aug.2046 385.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.864,36 1.0 1.0 934.0 15.Apr.2040 750.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 160.776,29 1.0 10704.0 359.0 04.Apr.2028 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 160.612,97 1.0 7985.0 652.0 01.Aug.2031 215.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 160.649,17 1.0 8031.0 875.0 15.März2033 13.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 160.665,08 1.0 8025.0 595.0 01.Okt.2030 165.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 160.682,65 1.0 7977.0 624.0 21.Juli2032 238.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 160.727,86 1.0 10639.0 266.0 31.Jan.2027 338.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 160.330,82 1.0 7983.0 626.0 20.Jan.2031 138.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 160.419,97 1.0 7982.0 577.0 14.Juni2030 113.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 160.180,30 1.0 7855.0 1330.0 06.Dez.2047 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 160.113,13 1.0 8002.0 1739.0 15.Apr.2070 445.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 160.190,25 1.0 8006.0 1455.0 15.Okt.2050 420.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 160.205,32 1.0 10604.0 771.0 19.Jan.2033 290.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 160.067,01 1.0 10635.0 274.0 18.März2028 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 159.900,43 1.0 10616.0 11.0 30.Mai2024 47.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 159.627,19 1.0 7963.0 629.0 12.März2031 185.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 159.535,18 1.0 10603.0 368.0 10.März2028 288.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 159.291,81 1.0 7907.0 791.0 27.Juli2033 255.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 159.381,65 1.0 7968.0 598.0 15.Okt.2030 170.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 159.437,50 1.0 7953.0 663.0 17.Sept.2031 222.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE LTD MTN Unternehmen 159.495,16 1.0 11038.0 386.0 16.Nov.2028 675.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 159.227,66 1.0 9758.0 444.0 01.Juni2033 510.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 159.119,80 1.0 10455.0 130.0 10.Sept.2025 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 159.086,23 1.0 7942.0 594.0 18.Sept.2030 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.964,48 1.0 7908.0 601.0 04.Feb.2032 195.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 158.865,48 1.0 7928.0 668.0 22.Sept.2031 208.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.809,88 1.0 10316.0 451.0 09.Nov.2029 615.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 158.844,36 1.0 10563.0 456.0 12.März2029 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 158.672,20 1.0 7908.0 624.0 28.Feb.2031 188.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 158.666,81 1.0 7904.0 666.0 18.Aug.2031 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 158.690,53 1.0 7892.0 616.0 20.Jan.2031 175.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 158.466,71 1.0 7918.0 1529.0 13.Apr.2052 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 158.492,15 1.0 7907.0 1123.0 01.Apr.2040 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 158.023,97 1.0 10524.0 471.0 26.Apr.2029 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 158.014,54 1.0 5188.0 1772.0 01.Dez.2053 285.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 158.137,20 1.0 6353.0 2037.0 22.Okt.2054 163.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 157.942,69 1.0 7855.0 617.0 15.Jan.2031 165.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 157.866,83 1.0 7881.0 641.0 15.März2031 138.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 157.966,73 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 157.901,51 1.0 8990.0 664.0 16.März2032 370.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 157.638,86 1.0 7844.0 695.0 15.Feb.2032 215.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 157.751,34 1.0 7754.0 911.0 15.Nov.2035 314.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 157.709,67 1.0 7830.0 691.0 06.Jan.2032 195.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 157.531,41 1.0 10231.0 712.0 28.Okt.2034 575.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 157.342,45 1.0 10231.0 633.0 29.Nov.2032 670.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 157.405,38 1.0 7681.0 1639.0 15.Mai2069 445.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 157.382,68 1.0 7830.0 593.0 11.Feb.2032 210.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 157.131,95 1.0 7854.0 805.0 15.Okt.2033 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.108,42 1.0 10196.0 308.0 01.Nov.2027 600.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.952,05 1.0 7672.0 1247.0 15.Mai2045 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 156.824,49 1.0 7794.0 768.0 02.Feb.2033 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 156.986,54 1.0 9736.0 1015.0 15.Feb.2038 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 156.583,34 1.0 7818.0 605.0 26.Aug.2030 75.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 156.572,67 1.0 7818.0 605.0 27.Aug.2030 75.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 156.590,22 1.0 7691.0 1889.0 16.Juni2048 155.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 156.261,06 1.0 817.0 502.0 06.Sept.2029 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.472,81 1.0 10426.0 928.0 15.Apr.2038 650.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 156.316,77 1.0 10421.0 388.0 13.März2028 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 156.026,56 1.0 10221.0 194.0 04.Mai2027 178.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 156.159,13 1.0 259.0 533.0 17.Dez.2029 160.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.938,94 1.0 7611.0 1395.0 01.Nov.2049 400.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 155.892,79 1.0 5540.0 1613.0 05.März2050 320.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 155.850,96 1.0 10092.0 601.0 07.Mai2032 295.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 155.935,84 1.0 7262.0 1651.0 13.Mai2060 380.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 155.698,25 1.0 10031.0 699.0 15.Nov.2033 590.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 155.698,13 1.0 10145.0 387.0 04.Dez.2028 632.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 155.687,62 1.0 7982.0 675.0 15.Okt.2031 200.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 155.381,18 1.0 5863.0 1615.0 01.Mai2050 245.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.341,42 1.0 7583.0 1340.0 01.Nov.2047 397.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 155.440,14 1.0 501.0 656.0 23.Nov.2034 775.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 155.426,11 1.0 10362.0 641.0 18.Okt.2033 634.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 155.049,16 1.0 7676.0 1116.0 14.Aug.2041 428.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 155.091,67 1.0 7726.0 729.0 31.Jan.2032 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.760,05 1.0 6056.0 1564.0 01.Nov.2051 289.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 154.510,10 1.0 7694.0 1301.0 20.März2051 408.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 154.635,75 1.0 7629.0 1185.0 03.Dez.2039 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.643,16 1.0 7662.0 1353.0 15.Aug.2047 400.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 154.033,13 1.0 7618.0 714.0 18.Mai2032 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.105,58 1.0 10046.0 312.0 15.Nov.2027 535.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 153.955,73 1.0 12017.0 314.0 05.Okt.2027 450.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 153.882,11 1.0 7555.0 630.0 24.Juni2032 600.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 153.877,99 1.0 7675.0 1451.0 01.Apr.2050 395.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.578,14 1.0 10071.0 111.0 15.Juli2025 650.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 153.702,43 1.0 2049.0 574.0 15.Okt.2030 346.0
TXS TEXAS ST Government Related 153.231,13 1.0 10189.0 953.0 01.Apr.2039 552.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.887,75 1.0 10.0 175.0 01.März2026 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.822,47 1.0 9976.0 149.0 26.Nov.2025 538.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 152.569,54 1.0 7628.0 1276.0 17.Apr.2040 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.472,68 1.0 9962.0 320.0 29.Nov.2027 525.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 152.065,26 1.0 7601.0 1470.0 16.Apr.2050 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 151.914,63 1.0 7403.0 311.0 21.Okt.2027 538.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 151.678,44 1.0 7584.0 1107.0 04.Juli2035 0.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 151.597,42 1.0 7478.0 1364.0 22.Jan.2050 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 151.309,30 1.0 6176.0 1692.0 01.Dez.2048 275.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 151.222,60 1.0 8648.0 1266.0 20.Apr.2048 500.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 151.434,46 1.0 7539.0 529.0 21.Sept.2030 580.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 151.415,70 1.0 7464.0 1741.0 17.Okt.2047 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 151.261,39 1.0 9310.0 1592.0 31.Okt.2046 290.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 151.393,60 1.0 7897.0 900.0 31.Jan.2049 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 151.121,90 1.0 10072.0 187.0 13.März2026 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.929,50 1.0 8584.0 1169.0 15.März2042 438.0
V VISA INC Unternehmen 150.933,39 1.0 9849.0 875.0 15.Juni2034 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 150.679,10 1.0 9969.0 295.0 03.Mai2027 75.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 150.659,73 1.0 8486.0 534.0 15.Mai2030 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 150.480,57 1.0 10016.0 376.0 22.März2028 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 150.625,19 1.0 9984.0 221.0 08.Sept.2026 515.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 150.642,92 1.0 7411.0 1452.0 23.Juni2050 380.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.434,46 1.0 9828.0 318.0 03.Nov.2027 438.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 150.265,33 1.0 7494.0 1388.0 30.Sept.2047 380.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 149.998,77 1.0 9858.0 160.0 15.Jan.2026 550.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 150.099,99 1.0 9955.0 614.0 15.März2039 563.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 150.149,59 1.0 7476.0 384.0 21.Sept.2028 570.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 149.828,82 1.0 10644.0 853.0 30.Apr.2034 340.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.901,42 1.0 9867.0 334.0 19.Jan.2028 513.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 149.745,72 1.0 7464.0 1162.0 25.März2041 365.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 149.710,81 1.0 8526.0 678.0 15.März2032 310.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 149.208,51 1.0 7372.0 1313.0 05.Feb.2049 438.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 149.439,62 1.0 7312.0 498.0 29.Mai2030 571.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 149.345,23 1.0 9868.0 747.0 12.Juli2032 190.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 149.341,07 1.0 7461.0 394.0 12.Okt.2028 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 149.377,04 1.0 9938.0 220.0 16.Juli2026 25.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 148.974,32 1.0 2107.0 211.0 15.Juli2026 391.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 148.800,44 1.0 9818.0 52.0 01.Nov.2024 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.624,78 1.0 9808.0 116.0 15.Juli2025 390.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 148.585,23 1.0 5925.0 451.0 06.März2029 250.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.274,07 1.0 9748.0 410.0 19.Jan.2029 510.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 148.287,43 1.0 7274.0 358.0 26.Mai2028 490.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 148.258,68 1.0 9754.0 409.0 15.Jan.2030 503.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 148.287,05 1.0 7321.0 1417.0 08.Juli2040 113.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.024,86 1.0 9784.0 396.0 24.Mai2028 88.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.027,79 1.0 7292.0 283.0 29.Juni2027 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.137,64 1.0 9781.0 118.0 20.Juli2025 388.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 148.159,33 1.0 8409.0 663.0 15.Feb.2032 325.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 147.968,37 1.0 8382.0 630.0 01.Juli2051 300.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 148.087,41 1.0 9829.0 311.0 25.Juni2027 50.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 148.121,41 1.0 854.0 273.0 17.Feb.2027 175.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3NC1 Unternehmen 147.858,55 1.0 9775.0 51.0 29.Okt.2024 175.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 147.857,37 1.0 8968.0 625.0 01.Aug.2052 400.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 147.713,14 1.0 9823.0 89.0 24.März2025 375.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 147.777,55 1.0 9817.0 88.0 15.März2025 379.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 147.484,66 1.0 9811.0 136.0 01.Okt.2025 445.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 147.684,03 1.0 9757.0 682.0 06.März2035 640.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.451,45 1.0 7.0 1515.0 10.Dez.2044 275.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 147.224,00 1.0 7358.0 1371.0 15.Okt.2047 388.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 147.244,91 1.0 9672.0 669.0 02.Aug.2033 685.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 147.383,06 1.0 9753.0 124.0 03.Aug.2025 350.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 147.378,04 1.0 9646.0 670.0 15.Dez.2032 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 147.009,11 1.0 7226.0 1228.0 12.Mai2041 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.178,80 1.0 9812.0 49.0 18.Okt.2024 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 147.179,60 1.0 7870.0 3423.0 20.Sept.2117 210.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 147.075,98 1.0 9732.0 428.0 18.Okt.2028 138.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 147.010,00 1.0 7230.0 734.0 04.Juni2033 445.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 146.839,57 1.0 10063.0 183.0 15.Juni2026 602.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 146.786,45 1.0 7227.0 452.0 01.Juni2029 405.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 146.658,01 1.0 9699.0 1443.0 15.März2054 540.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 146.494,30 1.0 13807.0 956.0 30.Apr.2040 700.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD FXD-FRN MTN 144A Unternehmen 146.455,42 1.0 9763.0 51.0 14.Okt.2025 120.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 146.572,32 1.0 8573.0 524.0 05.Feb.2030 240.0
KFW KFW Government Related 146.326,13 1.0 9663.0 100.0 02.Mai2025 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.239,94 1.0 7246.0 108.0 01.Juni2025 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 146.154,77 1.0 5708.0 1755.0 01.Nov.2063 299.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.155,01 1.0 1.0 846.0 15.Mai2038 750.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.153,03 1.0 7231.0 298.0 26.Juli2027 461.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 145.946,67 1.0 9648.0 582.0 03.Juni2030 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 145.945,97 1.0 9628.0 656.0 10.Aug.2033 541.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 145.696,64 1.0 11235.0 513.0 04.Juli2031 500.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 145.761,03 1.0 7178.0 409.0 18.Dez.2028 454.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 145.793,93 1.0 9697.0 86.0 10.März2025 213.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 145.876,42 1.0 9688.0 77.0 01.Feb.2025 175.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 145.728,18 1.0 9687.0 707.0 28.März2033 515.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 145.910,28 1.0 9624.0 98.0 28.Apr.2026 219.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 145.803,13 1.0 5733.0 1554.0 15.Juni2052 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 145.840,04 1.0 9685.0 769.0 15.Apr.2034 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 145.552,10 1.0 9635.0 301.0 23.Aug.2028 448.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 145.585,18 1.0 9571.0 751.0 11.Jan.2034 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.459,13 1.0 7237.0 37.0 01.Sept.2024 375.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 145.423,48 1.0 9516.0 273.0 01.Mai2027 385.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 145.217,79 1.0 9274.0 166.0 08.Jan.2026 125.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 145.121,33 1.0 5735.0 1564.0 15.Jan.2051 270.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 145.150,93 1.0 9656.0 508.0 01.Apr.2030 445.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 144.900,48 1.0 9540.0 661.0 15.Juli2032 465.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 144.911,99 1.0 9592.0 101.0 04.Mai2025 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 144.486,59 1.0 6022.0 1005.0 21.Apr.2037 375.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 144.516,31 1.0 7151.0 1527.0 01.Aug.2051 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 144.595,37 1.0 9525.0 248.0 18.Dez.2026 345.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 144.580,68 1.0 7146.0 1173.0 09.Juli2040 302.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 144.378,14 1.0 9625.0 338.0 22.Sept.2027 0.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 144.222,47 1.0 7094.0 803.0 02.Juni2034 425.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 143.933,63 1.0 9530.0 306.0 12.Aug.2027 360.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 143.964,72 1.0 9516.0 493.0 15.Feb.2030 466.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 144.029,81 1.0 7161.0 1405.0 13.Sept.2052 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 143.770,29 1.0 9471.0 646.0 25.Juli2033 491.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 143.839,50 1.0 9569.0 475.0 01.Okt.2029 425.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 143.900,03 1.0 5455.0 1520.0 02.Dez.2046 290.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 143.731,02 1.0 8141.0 557.0 15.Juni2030 213.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 143.857,46 1.0 9567.0 679.0 30.Sept.2032 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 143.558,62 1.0 7133.0 64.0 15.Dez.2024 180.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 143.666,90 1.0 9453.0 282.0 18.Mai2027 300.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 143.516,38 1.0 9536.0 332.0 11.Sept.2027 50.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 143.222,26 1.0 7125.0 763.0 14.März2034 514.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 143.353,06 1.0 9527.0 109.0 03.Juni2025 80.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 143.348,47 1.0 9523.0 504.0 01.Jan.2053 500.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 143.084,10 1.0 7081.0 417.0 29.Jan.2029 460.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 143.043,88 1.0 7090.0 108.0 01.Juni2025 225.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 143.079,42 1.0 12446.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 142.799,17 1.0 5770.0 2321.0 06.Juli2051 70.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 142.671,06 1.0 9448.0 469.0 25.Aug.2029 430.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 142.727,12 1.0 7023.0 740.0 02.Juni2033 415.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 142.715,11 1.0 9433.0 381.0 01.Aug.2028 380.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 142.595,56 1.0 9442.0 302.0 15.Aug.2027 370.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 142.503,31 1.0 6982.0 1241.0 19.Okt.2041 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 142.302,70 1.0 8997.0 891.0 14.Mai2036 430.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 142.324,95 1.0 9335.0 443.0 21.Mai2029 375.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 142.220,72 1.0 8025.0 716.0 01.Dez.2050 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 142.391,27 1.0 7054.0 100.0 01.Mai2025 194.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 142.308,55 1.0 7102.0 139.0 29.Sept.2025 337.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 142.255,92 1.0 7071.0 1156.0 02.Sept.2040 330.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 142.402,82 1.0 7098.0 83.0 26.Feb.2025 211.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 141.949,36 1.0 9296.0 317.0 27.Okt.2028 352.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 141.924,76 1.0 7062.0 1184.0 11.März2041 331.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.156,79 1.0 9392.0 151.0 24.Nov.2026 213.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 142.148,08 1.0 9391.0 298.0 22.Juli2028 359.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 141.909,79 1.0 6962.0 1071.0 24.Nov.2042 333.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 141.700,90 1.0 13566.0 640.0 07.Juni2032 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 141.889,16 1.0 9456.0 190.0 13.Apr.2026 213.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 141.657,36 1.0 6990.0 1753.0 12.Jan.2062 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 141.655,95 1.0 7006.0 382.0 15.Juni2028 310.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 141.550,90 1.0 10073.0 207.0 31.Mai2026 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 141.661,11 1.0 7055.0 402.0 08.Sept.2028 340.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 141.432,19 1.0 9407.0 274.0 22.März2027 305.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 141.393,61 1.0 9335.0 338.0 23.Jan.2028 388.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 141.378,40 1.0 9396.0 552.0 11.Feb.2030 150.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 141.261,04 1.0 7042.0 134.0 09.Sept.2025 267.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 141.183,54 1.0 6862.0 681.0 15.Nov.2038 720.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 141.091,76 1.0 6270.0 1683.0 15.Mai2041 1.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 141.131,18 1.0 6950.0 1380.0 14.Juli2051 410.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 140.888,84 1.0 7990.0 645.0 01.Juli2031 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 140.669,44 1.0 7011.0 128.0 14.Aug.2025 180.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 140.702,89 1.0 6319.0 1440.0 18.Jan.2049 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 140.754,91 1.0 9376.0 136.0 11.Sept.2025 75.0
T AT&T INC Unternehmen 140.457,09 1.0 6884.0 1454.0 01.Juni2051 365.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 140.585,20 1.0 1397.0 166.0 01.Jan.2026 200.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.166,39 1.0 9229.0 237.0 29.Okt.2026 245.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.172,70 1.0 9321.0 148.0 28.Okt.2025 50.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 140.324,11 1.0 9327.0 1046.0 01.Apr.2041 582.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 140.223,78 1.0 6938.0 293.0 02.Juni2027 265.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 139.911,92 1.0 9212.0 842.0 23.Mai2033 120.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 140.072,74 1.0 9299.0 217.0 27.Juli2026 175.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 139.944,60 1.0 9315.0 454.0 13.Dez.2028 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 140.026,19 1.0 6930.0 293.0 02.Juni2027 260.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 140.007,73 1.0 9318.0 182.0 10.März2026 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.950,20 1.0 6974.0 226.0 01.Sept.2026 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 140.115,57 1.0 5519.0 1677.0 01.Dez.2051 310.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 139.680,23 1.0 9089.0 1075.0 15.Nov.2041 525.0
THAMES THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 139.754,84 1.0 9201.0 578.0 18.Jan.2031 438.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 139.487,46 1.0 9152.0 677.0 25.Juli2033 638.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.523,62 1.0 6950.0 317.0 01.Sept.2027 275.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 139.619,00 1.0 9223.0 780.0 15.Aug.2034 488.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 139.614,64 1.0 6922.0 1173.0 11.Feb.2043 318.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 139.458,48 1.0 6968.0 1520.0 01.Apr.2041 90.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 139.237,22 1.0 9257.0 273.0 15.März2027 275.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 139.387,26 1.0 9123.0 816.0 15.Juni2035 495.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 138.986,69 1.0 8011.0 684.0 01.März2052 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 139.069,86 1.0 6938.0 117.0 02.Juli2025 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 139.026,50 1.0 62.0 2275.0 20.März2054 170.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 138.979,51 1.0 6831.0 1285.0 01.Dez.2043 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 138.990,63 1.0 9189.0 810.0 07.Feb.2034 375.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.877,02 1.0 9804.0 445.0 01.Mai2053 550.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 138.668,66 1.0 9226.0 515.0 01.Apr.2030 395.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 138.851,79 1.0 6852.0 1396.0 06.Juli2046 320.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 138.747,46 1.0 9239.0 507.0 12.Juni2029 13.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 138.671,39 1.0 9222.0 169.0 15.Jan.2026 90.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE I UK PLC Unternehmen 138.448,80 1.0 7861.0 685.0 30.Jan.2032 234.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 138.502,66 1.0 9072.0 481.0 19.Nov.2029 390.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 138.496,74 1.0 13420.0 434.0 16.Nov.2034 820.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 138.445,07 1.0 6748.0 1391.0 06.Mai2051 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 138.641,30 1.0 55.0 1493.0 20.Sept.2039 30.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 138.494,17 1.0 9185.0 615.0 10.Sept.2030 75.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 138.496,13 1.0 10714.0 365.0 25.Apr.2028 350.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 138.563,43 1.0 6905.0 360.0 15.März2028 339.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 138.188,58 1.0 9081.0 450.0 22.Mai2029 325.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 138.326,72 1.0 8371.0 616.0 01.Apr.2031 263.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 138.167,72 1.0 10869.0 414.0 26.Okt.2028 363.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 138.326,84 1.0 9144.0 1038.0 16.Juni2035 88.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 138.197,30 1.0 6799.0 1229.0 14.Dez.2042 440.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 138.293,48 1.0 9094.0 1583.0 20.Jan.2063 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 138.027,61 1.0 9133.0 252.0 14.Dez.2026 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 138.044,97 1.0 69.0 768.0 20.Juni2032 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 137.937,39 1.0 6871.0 405.0 01.Sept.2028 275.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 138.108,09 1.0 6808.0 1114.0 21.Jan.2043 403.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 137.832,05 1.0 6696.0 308.0 09.Nov.2032 686.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 137.853,96 1.0 7744.0 1357.0 15.Juni2047 390.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 137.821,30 1.0 6792.0 1205.0 28.Mai2040 255.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 137.444,42 1.0 6759.0 1384.0 03.Juli2050 388.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 137.635,53 1.0 9122.0 1442.0 09.Sept.2052 495.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.274,88 1.0 6729.0 1560.0 12.Mai2051 310.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 137.254,61 1.0 6838.0 1225.0 15.Sept.2040 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 137.242,78 1.0 9113.0 217.0 20.Juli2027 151.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 137.358,04 1.0 1362.0 417.0 01.Juli2026 100.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 137.221,10 1.0 6783.0 1526.0 21.Jan.2055 375.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 137.262,98 1.0 9120.0 437.0 19.März2029 388.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.050,94 1.0 9116.0 218.0 22.Juli2026 88.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 137.084,57 1.0 8773.0 381.0 12.Mai2028 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 137.078,47 1.0 7665.0 1248.0 15.Nov.2048 396.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 136.947,54 1.0 1369.0 191.0 01.Apr.2026 100.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 137.018,66 1.0 13109.0 357.0 29.Aug.2029 748.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.943,88 1.0 9058.0 1271.0 01.März2049 552.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 136.722,71 1.0 9101.0 230.0 09.Sept.2026 130.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 136.728,84 1.0 9113.0 542.0 17.Okt.2029 5.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 136.860,30 1.0 6824.0 171.0 21.Jan.2026 109.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 136.475,24 1.0 9098.0 545.0 24.Okt.2029 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 136.513,90 1.0 6737.0 1108.0 19.Juni2041 268.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 136.573,73 1.0 6820.0 185.0 17.März2026 134.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 136.625,57 1.0 6766.0 1525.0 09.Feb.2052 343.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.408,72 1.0 7341.0 794.0 01.Sept.2033 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 136.182,59 1.0 6799.0 177.0 10.Feb.2026 75.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 136.298,62 1.0 10320.0 531.0 15.Jan.2031 635.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 136.162,26 1.0 9062.0 228.0 01.Sept.2026 120.0
KFW KFW Government Related 136.043,53 1.0 6793.0 179.0 19.Feb.2026 75.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 136.021,18 1.0 5369.0 1648.0 18.Juni2050 295.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 136.014,37 1.0 10589.0 544.0 19.Mai2030 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 135.793,19 1.0 9362.0 134.0 31.Aug.2025 25.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.554,87 1.0 8744.0 612.0 01.Juli2052 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 135.602,17 1.0 2309.0 1428.0 06.Juli2048 492.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 135.294,69 1.0 7815.0 1300.0 15.Dez.2046 420.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 135.130,00 1.0 6346.0 620.0 12.Mai2031 282.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 135.362,34 1.0 10673.0 241.0 22.Nov.2026 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 135.227,57 1.0 303.0 455.0 22.Juni2029 488.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 135.075,77 1.0 8975.0 263.0 14.Jan.2027 115.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 134.896,60 1.0 10681.0 411.0 11.Okt.2028 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 134.800,71 1.0 6633.0 1507.0 15.Dez.2049 313.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 134.759,72 1.0 6665.0 1549.0 27.Jan.2053 446.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 134.786,55 1.0 266.0 2079.0 17.Juni2067 360.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 134.770,97 1.0 6674.0 1428.0 30.Juli2046 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 134.494,93 1.0 7871.0 659.0 28.Juli2031 180.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 134.299,43 1.0 10691.0 941.0 05.März2036 413.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 134.006,11 1.0 6549.0 678.0 31.Mai2033 613.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 134.023,95 1.0 10472.0 715.0 11.Juni2032 275.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 134.104,45 1.0 12848.0 507.0 30.Juli2030 629.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 133.925,67 1.0 8911.0 667.0 01.Apr.2032 375.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 134.015,86 1.0 8803.0 670.0 15.Juni2032 385.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 133.818,59 1.0 8719.0 1415.0 15.Mai2052 475.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 133.592,28 1.0 8708.0 1242.0 01.Dez.2047 520.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 133.131,65 1.0 8875.0 634.0 17.Sept.2030 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 133.333,94 1.0 6038.0 1656.0 15.Sept.2050 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 133.343,75 1.0 10175.0 949.0 15.Feb.2037 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.113,25 1.0 9456.0 219.0 15.Aug.2026 300.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 133.089,83 1.0 8751.0 534.0 22.Mai2030 300.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 132.653,00 1.0 13020.0 1000.0 21.Dez.2039 606.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 132.744,46 1.0 10575.0 298.0 30.Sept.2027 888.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 132.734,73 1.0 8712.0 947.0 15.Dez.2036 400.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 132.755,26 1.0 12797.0 216.0 30.Sept.2027 700.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 132.427,59 1.0 6589.0 456.0 20.Sept.2034 641.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 132.455,91 1.0 8605.0 1401.0 27.Apr.2052 475.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 132.460,95 1.0 7569.0 1140.0 05.Nov.2035 1.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 132.606,57 1.0 8899.0 1433.0 20.Apr.2055 497.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 132.228,87 1.0 12794.0 528.0 06.Sept.2030 560.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 132.233,04 1.0 6597.0 503.0 15.Sept.2029 210.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 132.342,27 1.0 8792.0 972.0 25.März2038 478.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 132.314,89 1.0 13089.0 420.0 08.Feb.2029 600.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 132.307,41 1.0 6533.0 1483.0 15.Juli2060 317.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 132.262,16 1.0 6526.0 1510.0 09.Juli2050 317.0
HCA HCA INC Unternehmen 131.952,76 1.0 6507.0 1464.0 15.Juli2051 350.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 132.072,20 1.0 10383.0 484.0 13.Sept.2029 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 131.826,98 1.0 12577.0 631.0 13.Juni2032 575.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.660,13 1.0 5.0 1363.0 10.Sept.2039 113.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.615,44 1.0 6529.0 1238.0 01.Juli2039 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.658,18 1.0 6548.0 1047.0 01.Aug.2036 225.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 131.600,17 1.0 12824.0 664.0 27.Nov.2053 688.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 131.359,64 1.0 6523.0 346.0 16.Dez.2027 182.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 131.604,03 1.0 6500.0 1386.0 30.Jan.2050 370.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 131.342,43 1.0 12516.0 960.0 20.Juni2039 600.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 131.337,24 1.0 6526.0 764.0 04.März2034 520.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.337,18 1.0 1.0 737.0 15.Juni2035 750.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 131.133,93 1.0 6557.0 775.0 18.Apr.2034 525.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 130.969,84 1.0 8650.0 426.0 01.Dez.2028 213.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.041,61 1.0 6388.0 1536.0 13.Mai2060 380.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP RegS Government Related 130.882,21 1.0 6456.0 25.0 22.Juli2024 575.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 131.028,68 1.0 8677.0 1245.0 08.März2047 521.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 130.760,46 1.0 10189.0 305.0 10.Nov.2028 620.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 130.730,74 1.0 6483.0 562.0 18.Juni2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 130.629,91 1.0 70.0 848.0 20.Juni2033 170.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 130.801,71 1.0 6537.0 1528.0 15.Apr.2050 315.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 130.713,50 1.0 6430.0 1603.0 12.Dez.2053 415.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.530,84 1.0 6476.0 1861.0 15.Feb.2063 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.158,69 1.0 5342.0 1712.0 01.Juni2052 295.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.019,36 1.0 12734.0 667.0 03.Dez.2032 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 129.980,33 1.0 6439.0 30.0 07.Aug.2024 475.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 129.919,50 1.0 8661.0 712.0 04.Juli2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.863,19 1.0 6.0 1098.0 10.Sept.2036 150.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.018,28 1.0 12930.0 833.0 11.Sept.2035 563.0
AFFNTY AFFINITY WATER FINANCE PLC Unternehmen 129.600,45 1.0 12401.0 203.0 13.Juli2026 588.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 129.758,35 1.0 12564.0 300.0 29.Sept.2028 600.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 129.603,99 1.0 2587.0 52.0 31.Okt.2024 40.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 129.570,80 1.0 10334.0 297.0 01.Okt.2027 680.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 129.354,01 1.0 6384.0 1324.0 03.Aug.2050 403.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 129.375,05 1.0 6442.0 359.0 28.Jan.2033 167.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 129.344,38 1.0 8615.0 419.0 01.Okt.2028 170.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 129.139,12 1.0 8580.0 538.0 18.Sept.2031 355.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 129.261,28 1.0 8617.0 740.0 15.Okt.2031 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.277,06 1.0 7.0 1892.0 10.März2054 325.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.124,11 1.0 2705.0 369.0 12.Aug.2028 635.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 129.244,87 1.0 12631.0 347.0 24.Mai2029 588.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 129.080,70 1.0 5790.0 1624.0 24.Juni2050 245.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 128.933,50 1.0 6324.0 362.0 12.Mai2028 440.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 128.967,47 1.0 8428.0 1276.0 20.Nov.2045 413.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 128.692,37 1.0 8528.0 522.0 07.Feb.2030 260.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 128.815,70 1.0 6438.0 1235.0 16.Apr.2050 450.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 128.336,59 1.0 6389.0 1595.0 15.Sept.2051 300.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 128.136,08 1.0 12355.0 1183.0 30.Juni2042 538.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 128.304,68 1.0 6362.0 687.0 15.Dez.2031 215.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 127.878,08 1.0 6361.0 1297.0 15.Aug.2040 190.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 127.964,39 1.0 8487.0 1310.0 15.März2048 480.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 127.966,82 1.0 12633.0 1415.0 24.Jan.2054 563.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 127.918,93 1.0 12294.0 187.0 15.Juni2026 475.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 127.599,19 1.0 8479.0 680.0 15.März2032 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 127.727,53 1.0 6327.0 642.0 27.Mai2031 210.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 127.427,69 1.0 6311.0 1520.0 09.Feb.2051 315.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 127.449,05 1.0 12521.0 481.0 07.Dez.2029 495.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 127.407,16 1.0 6309.0 680.0 02.Dez.2031 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 127.195,74 1.0 12287.0 214.0 15.Aug.2026 515.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 127.267,09 1.0 6290.0 153.0 26.Nov.2025 290.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 127.101,76 1.0 6337.0 588.0 01.Sept.2030 190.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 126.990,03 1.0 8422.0 1069.0 07.März2039 390.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 126.890,72 1.0 6313.0 991.0 15.Sept.2038 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 126.670,25 1.0 8289.0 1320.0 15.Juni2048 456.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 126.728,74 1.0 4159.0 1282.0 07.Mai2041 225.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 126.815,43 1.0 6340.0 97.0 16.Apr.2025 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 126.410,40 1.0 8382.0 516.0 13.Feb.2031 250.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 126.486,83 1.0 12544.0 579.0 28.Aug.2031 614.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.564,63 1.0 1.0 167.0 15.Feb.2026 725.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 126.178,20 1.0 12451.0 121.0 31.Juli2025 627.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 126.182,63 1.0 8341.0 660.0 30.Jan.2032 330.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 126.096,80 1.0 8208.0 982.0 23.Apr.2040 408.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 126.118,13 1.0 8377.0 614.0 02.März2031 245.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 126.184,33 1.0 12437.0 162.0 02.Jan.2026 500.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 126.194,27 1.0 8341.0 585.0 01.Feb.2031 338.0
JUSTLN JUST GROUP PLC RegS Unternehmen 125.962,27 1.0 12589.0 141.0 15.Apr.2031 700.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 125.848,97 1.0 8333.0 1291.0 06.März2048 489.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 125.457,13 0.0 12139.0 109.0 24.Juni2026 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 125.350,44 0.0 6245.0 1761.0 23.Sept.2061 320.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 125.119,39 0.0 6157.0 813.0 21.Mai2034 375.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 125.308,43 0.0 9030.0 518.0 01.Apr.2052 400.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.256,07 0.0 9951.0 167.0 01.März2026 535.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.274,75 0.0 10265.0 481.0 15.Juni2029 195.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 124.893,49 0.0 9820.0 95.0 22.Apr.2025 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.054,97 0.0 9386.0 1539.0 15.Mai2064 550.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 124.852,05 0.0 9818.0 366.0 13.Juni2028 490.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 124.722,26 0.0 8155.0 770.0 29.Okt.2033 340.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.653,59 0.0 8247.0 870.0 05.Juli2033 75.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 124.573,81 0.0 6231.0 370.0 21.Apr.2028 350.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 124.615,97 0.0 9927.0 13.0 07.Juni2024 115.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 124.425,87 0.0 6809.0 1624.0 18.Dez.2053 425.0
SGOFP CIE DE SAINT-GOBAIN MTN RegS Unternehmen 124.557,56 0.0 12154.0 474.0 09.Okt.2029 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 124.554,52 0.0 6184.0 350.0 03.Feb.2028 330.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 124.522,31 0.0 8935.0 621.0 20.Sept.2047 350.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 124.243,75 0.0 8189.0 1313.0 30.Jan.2047 435.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 124.247,00 0.0 9782.0 148.0 01.Dez.2025 415.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 123.985,07 0.0 6155.0 612.0 02.Dez.2030 160.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 123.634,72 0.0 5534.0 1625.0 01.Juni2050 310.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 123.709,95 0.0 12281.0 626.0 05.März2032 600.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.704,43 0.0 6063.0 983.0 24.Mai2038 475.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 123.339,61 0.0 9838.0 89.0 23.März2025 420.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 123.468,10 0.0 12333.0 1167.0 10.Apr.2042 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 123.468,73 0.0 12181.0 501.0 17.Dez.2029 400.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 123.247,80 0.0 12245.0 176.0 19.Feb.2026 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 123.283,26 0.0 2239.0 971.0 07.Apr.2037 476.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 123.011,88 0.0 8167.0 1217.0 18.Sept.2042 400.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 122.841,22 0.0 12228.0 682.0 15.Sept.2032 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.874,34 0.0 6817.0 1389.0 01.Apr.2042 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 122.877,92 0.0 777.0 694.0 12.Mai2031 13.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 122.815,79 0.0 11985.0 675.0 31.Okt.2032 513.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 122.695,94 0.0 11999.0 710.0 07.Dez.2043 700.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.770,20 0.0 12221.0 722.0 21.März2035 585.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.565,05 0.0 8151.0 1062.0 01.März2036 145.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 122.704,37 0.0 9814.0 286.0 16.März2027 25.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 122.663,60 0.0 12091.0 1183.0 15.Jan.2044 550.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 122.801,58 0.0 9739.0 420.0 19.Sept.2028 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 122.378,44 0.0 9787.0 140.0 15.Okt.2025 395.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 122.366,96 0.0 8072.0 670.0 14.Dez.2031 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 122.493,83 0.0 11907.0 153.0 08.Dez.2025 763.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 122.355,41 0.0 12040.0 883.0 17.Jan.2038 775.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 122.235,65 0.0 6049.0 1691.0 09.Feb.2061 325.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 122.071,88 0.0 9596.0 282.0 09.Juni2027 475.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 122.182,09 0.0 11895.0 470.0 14.Sept.2029 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 122.282,03 0.0 6116.0 738.0 21.Apr.2033 420.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 122.100,45 0.0 6068.0 617.0 02.Dez.2030 135.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 122.284,75 0.0 11989.0 1251.0 28.Okt.2042 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.865,66 0.0 12179.0 369.0 12.Apr.2028 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 121.907,59 0.0 588.0 682.0 20.Nov.2036 1000.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 121.567,17 0.0 9599.0 199.0 15.Juni2026 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 121.586,96 0.0 12121.0 64.0 13.Dez.2024 88.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 121.701,55 0.0 12110.0 73.0 15.Jan.2026 188.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.716,74 0.0 11964.0 130.0 19.Sept.2026 288.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA Government Related 121.574,12 0.0 6065.0 155.0 20.Nov.2025 50.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 121.602,05 0.0 6081.0 416.0 20.Okt.2028 300.0
T AT&T INC Unternehmen 121.466,58 0.0 8049.0 1323.0 09.März2048 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.323,15 0.0 9689.0 87.0 14.März2025 175.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 121.535,82 0.0 9532.0 826.0 20.Mai2035 465.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 121.050,56 0.0 6021.0 262.0 13.Jan.2027 185.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 121.219,21 0.0 8009.0 1384.0 08.Aug.2046 370.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 121.253,85 0.0 11803.0 209.0 12.Juli2026 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 121.014,71 0.0 12080.0 63.0 11.Dez.2024 50.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 121.005,52 0.0 8049.0 670.0 14.Sept.2031 188.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 120.922,41 0.0 8003.0 684.0 15.Jan.2032 225.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 120.873,99 0.0 5953.0 1645.0 13.Dez.2051 261.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 120.955,35 0.0 8022.0 1234.0 15.März2045 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 120.606,25 0.0 11729.0 878.0 14.Mai2038 775.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 120.728,74 0.0 11727.0 589.0 20.Okt.2051 563.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 120.408,75 0.0 10683.0 787.0 22.Juni2033 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 120.309,85 0.0 8005.0 589.0 15.Sept.2030 175.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 120.392,28 0.0 8010.0 839.0 18.Jan.2033 63.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 120.446,94 0.0 11787.0 657.0 23.Nov.2052 513.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 120.055,31 0.0 11889.0 113.0 18.Juni2025 113.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 120.093,92 0.0 5981.0 1525.0 21.Sept.2051 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.253,98 0.0 11905.0 99.0 28.Apr.2026 99.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 119.857,91 0.0 6267.0 658.0 01.Juni2031 150.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 119.922,86 0.0 7823.0 1361.0 15.Mai2048 405.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 119.912,71 0.0 7941.0 1173.0 08.März2044 475.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 119.578,01 0.0 9382.0 437.0 26.Apr.2029 385.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 119.769,95 0.0 7958.0 1414.0 24.Sept.2048 400.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 119.724,99 0.0 9518.0 217.0 15.Aug.2026 340.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 119.614,12 0.0 277.0 431.0 17.Dez.2028 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.777,80 0.0 6818.0 1669.0 22.März2061 370.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 119.328,64 0.0 11189.0 182.0 19.Mai2027 763.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 119.311,98 0.0 7892.0 605.0 13.Nov.2030 145.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.442,24 0.0 5948.0 1824.0 21.Sept.2071 325.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 119.510,38 0.0 9522.0 342.0 15.März2028 420.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 119.141,25 0.0 9528.0 357.0 15.Apr.2028 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 118.953,51 0.0 9516.0 352.0 12.Nov.2027 1.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 118.824,45 0.0 7744.0 1346.0 04.Mai2047 390.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 118.569,22 0.0 11853.0 167.0 31.Dez.2079 374.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 118.587,75 0.0 11655.0 642.0 15.Jan.2033 788.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 118.336,27 0.0 7841.0 1363.0 01.März2046 370.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 118.286,90 0.0 7867.0 583.0 15.Sept.2030 205.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 118.429,27 0.0 7884.0 599.0 15.Sept.2030 125.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 118.081,56 0.0 11383.0 657.0 07.Juni2032 463.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 118.262,82 0.0 11785.0 176.0 13.Feb.2026 188.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 118.107,80 0.0 9359.0 342.0 17.Jan.2028 354.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.123,68 0.0 5783.0 1716.0 20.Nov.2060 300.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 117.883,65 0.0 9382.0 390.0 01.Sept.2028 375.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 117.930,66 0.0 11548.0 484.0 15.Okt.2029 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.875,13 0.0 11262.0 703.0 02.Juni2033 563.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.681,76 0.0 11310.0 702.0 23.Mai2034 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 117.743,35 0.0 7755.0 1249.0 24.Juli2048 403.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.568,75 0.0 11727.0 942.0 02.Okt.2037 550.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 117.303,70 0.0 9318.0 345.0 15.Feb.2028 380.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 117.414,59 0.0 11465.0 297.0 22.Juli2028 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 117.316,39 0.0 7778.0 618.0 07.Jan.2031 155.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 117.433,74 0.0 4270.0 1246.0 16.Apr.2040 225.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.348,79 0.0 11580.0 1253.0 22.Jan.2046 525.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 117.063,81 0.0 9203.0 319.0 01.Nov.2027 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.077,37 0.0 11638.0 155.0 03.Dez.2026 150.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 117.053,93 0.0 9528.0 966.0 15.Nov.2038 532.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 117.218,59 0.0 9167.0 611.0 17.Mai2033 502.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 117.142,02 0.0 11588.0 695.0 25.Jan.2034 515.0
CDW CDW LLC Unternehmen 116.799,68 0.0 9242.0 246.0 01.Dez.2026 267.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 116.861,61 0.0 5801.0 2225.0 26.Nov.2051 100.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 116.896,06 0.0 7744.0 1380.0 15.März2062 539.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 116.558,04 0.0 349.0 836.0 13.Okt.2033 200.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 116.575,86 0.0 6529.0 1506.0 15.Mai2050 313.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 116.719,98 0.0 9238.0 457.0 15.Juli2029 385.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 116.418,92 0.0 7708.0 793.0 01.Aug.2033 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 116.137,22 0.0 11513.0 200.0 15.Mai2026 88.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 116.186,76 0.0 7705.0 609.0 16.Feb.2031 238.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 116.112,82 0.0 5776.0 1540.0 05.Sept.2048 340.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 116.051,57 0.0 11514.0 956.0 01.März2039 700.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 116.229,01 0.0 11182.0 655.0 28.Apr.2032 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.224,60 0.0 11610.0 282.0 05.Apr.2027 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 115.903,18 0.0 11305.0 321.0 16.Nov.2032 636.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 115.805,42 0.0 11515.0 950.0 15.März2039 720.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 115.985,36 0.0 7677.0 552.0 15.Aug.2030 315.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 115.876,15 0.0 11407.0 902.0 15.Jan.2038 700.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 115.726,93 0.0 7534.0 1146.0 29.Okt.2041 385.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 115.674,37 0.0 11283.0 315.0 31.Okt.2028 575.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 115.657,78 0.0 9215.0 722.0 15.März2033 415.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 115.601,49 0.0 4623.0 1040.0 15.Apr.2037 275.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 115.664,92 0.0 11290.0 687.0 26.Sept.2032 463.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 115.385,01 0.0 11483.0 1242.0 13.März2043 450.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 115.464,66 0.0 11531.0 162.0 15.Dez.2025 38.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 115.416,98 0.0 7563.0 1321.0 15.Juni2046 385.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 115.367,02 0.0 11526.0 162.0 15.Dez.2025 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 115.318,98 0.0 11481.0 159.0 08.Dez.2025 113.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.362,36 0.0 1897.0 327.0 25.Okt.2027 250.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 115.236,31 0.0 7620.0 1471.0 15.Feb.2050 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 115.126,81 0.0 9533.0 509.0 30.Juli2029 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.819,81 0.0 9560.0 473.0 20.Feb.2029 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 114.933,12 0.0 5734.0 314.0 15.Juli2027 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 114.829,09 0.0 11412.0 234.0 21.Sept.2026 100.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 114.950,66 0.0 11308.0 944.0 10.Jan.2039 688.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 115.012,96 0.0 11290.0 763.0 21.Nov.2033 488.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 114.756,42 0.0 11441.0 791.0 27.März2034 463.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 114.536,57 0.0 11243.0 491.0 16.Nov.2029 470.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 114.526,67 0.0 11184.0 433.0 16.Mai2029 600.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 114.568,08 0.0 11018.0 352.0 14.Juni2028 488.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 114.651,20 0.0 11018.0 722.0 03.Mai2033 438.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.501,34 0.0 11255.0 847.0 21.Nov.2034 450.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Government Related 114.267,18 0.0 11215.0 388.0 05.Jan.2034 700.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 114.436,73 0.0 11136.0 463.0 19.Juli2029 330.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.487,84 0.0 11160.0 1307.0 05.Sept.2043 439.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 114.488,76 0.0 11433.0 279.0 29.März2027 238.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 114.305,82 0.0 5151.0 729.0 24.Mai2032 175.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 114.341,85 0.0 11096.0 387.0 24.Aug.2028 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 114.295,11 0.0 9491.0 226.0 15.Sept.2031 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.202,37 0.0 11326.0 216.0 16.Juli2026 100.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.208,92 0.0 11057.0 449.0 08.Aug.2030 492.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 114.238,71 0.0 11004.0 436.0 15.Mai2029 425.0
ALDFP ALD SA RegS Unternehmen 113.778,76 0.0 11101.0 399.0 06.Okt.2028 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 113.925,45 0.0 11008.0 531.0 12.Juni2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 113.785,69 0.0 11161.0 618.0 13.Nov.2032 475.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 113.848,48 0.0 9034.0 244.0 12.Nov.2026 170.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.836,56 0.0 11093.0 535.0 21.Sept.2031 475.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 113.882,34 0.0 11131.0 322.0 01.Nov.2027 523.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 113.899,20 0.0 10950.0 724.0 26.Apr.2033 422.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.786,06 0.0 11258.0 913.0 15.Feb.2038 688.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 113.735,87 0.0 6281.0 1552.0 01.März2050 290.0
UNANA UNILEVER PLC RegS Unternehmen 113.544,31 0.0 11319.0 363.0 28.Feb.2028 213.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 113.693,57 0.0 10971.0 517.0 19.Juni2030 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.320,70 0.0 12093.0 2134.0 26.Jan.2062 380.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 113.429,03 0.0 9063.0 232.0 15.Sept.2026 125.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.441,96 0.0 10896.0 517.0 02.Mai2030 438.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.430,76 0.0 11229.0 340.0 29.Nov.2027 238.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.452,59 0.0 11166.0 302.0 12.Juli2028 188.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 113.358,90 0.0 11075.0 471.0 26.Juli2029 288.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 113.376,47 0.0 5639.0 532.0 24.Jan.2030 200.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 113.038,35 0.0 11038.0 577.0 23.Apr.2031 513.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 113.054,82 0.0 10900.0 744.0 30.Apr.2033 390.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 113.192,48 0.0 11029.0 682.0 21.Sept.2032 475.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.088,58 0.0 11201.0 733.0 27.Jan.2033 450.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 113.254,24 0.0 10958.0 632.0 02.Nov.2034 796.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 113.098,61 0.0 10909.0 441.0 30.Mai2030 425.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 113.155,60 0.0 11300.0 1333.0 04.Apr.2042 375.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 113.231,37 0.0 10926.0 275.0 06.Juli2027 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 113.233,77 0.0 11041.0 895.0 15.Nov.2037 665.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 112.969,58 0.0 11019.0 542.0 19.Sept.2030 450.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.824,34 0.0 10919.0 373.0 23.Juli2029 463.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 112.948,41 0.0 11195.0 327.0 23.Feb.2033 625.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 112.816,12 0.0 10839.0 353.0 25.Apr.2029 423.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 112.868,40 0.0 10958.0 453.0 05.Sept.2030 500.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 112.933,99 0.0 8655.0 557.0 15.Sept.2030 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 112.944,90 0.0 9693.0 150.0 20.Nov.2025 313.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 112.831,64 0.0 9189.0 449.0 15.Nov.2032 400.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.859,18 0.0 11039.0 237.0 16.Nov.2027 550.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 112.799,24 0.0 11109.0 651.0 06.Dez.2031 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 112.760,27 0.0 11186.0 435.0 15.Dez.2028 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 112.935,38 0.0 7359.0 1323.0 15.Nov.2047 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.997,87 0.0 11194.0 829.0 22.Juli2034 355.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 112.869,26 0.0 11073.0 552.0 23.Nov.2030 500.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 112.621,68 0.0 5587.0 668.0 06.Feb.2032 310.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.731,24 0.0 11.0 700.0 01.Mai2034 700.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.665,44 0.0 1773.0 620.0 24.Sept.2031 365.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 112.581,45 0.0 11196.0 252.0 08.Dez.2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 112.293,76 0.0 11193.0 272.0 17.Feb.2027 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 112.485,12 0.0 7337.0 1102.0 22.Apr.2042 331.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 112.265,89 0.0 10998.0 777.0 28.Sept.2033 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 112.433,74 0.0 10926.0 371.0 13.Sept.2033 500.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 112.272,96 0.0 10043.0 473.0 01.Jan.2053 600.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN RegS Unternehmen 112.458,37 0.0 10991.0 906.0 19.Sept.2035 413.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 112.461,38 0.0 5601.0 1671.0 15.März2051 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 112.284,68 0.0 11076.0 950.0 01.Aug.2039 713.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.328,56 0.0 10925.0 308.0 04.Okt.2028 538.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.482,66 0.0 10904.0 306.0 06.Sept.2032 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 112.336,66 0.0 11009.0 393.0 03.Nov.2028 463.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 112.244,81 0.0 11053.0 723.0 01.Dez.2032 425.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 112.061,79 0.0 9123.0 390.0 01.Okt.2035 300.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 112.116,57 0.0 11027.0 489.0 26.Nov.2049 375.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 112.188,30 0.0 11176.0 451.0 01.März2029 263.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.172,71 0.0 7449.0 1492.0 19.März2050 363.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 112.156,97 0.0 11001.0 466.0 03.Mai2029 180.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 112.056,89 0.0 10774.0 360.0 20.Apr.2028 375.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 111.889,95 0.0 8921.0 482.0 15.Sept.2029 325.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 111.970,35 0.0 8933.0 955.0 01.Apr.2038 515.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 111.951,68 0.0 11191.0 282.0 12.Apr.2028 200.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 111.920,84 0.0 6249.0 1471.0 01.Mai2050 315.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 111.917,69 0.0 10843.0 380.0 11.Juli2028 425.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 111.593,20 0.0 10003.0 1033.0 15.Jan.2040 550.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 111.591,35 0.0 11078.0 436.0 18.Jan.2029 263.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 111.729,17 0.0 10978.0 461.0 31.Mai2029 380.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 111.653,27 0.0 11095.0 415.0 05.März2034 550.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 111.718,23 0.0 10986.0 571.0 02.Dez.2030 463.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.633,73 0.0 11060.0 668.0 15.Jan.2032 325.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 111.672,28 0.0 10984.0 783.0 17.Nov.2033 413.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 111.586,89 0.0 10815.0 363.0 31.Dez.2079 463.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 111.554,56 0.0 10734.0 113.0 26.Juni2026 488.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 111.620,25 0.0 7404.0 1719.0 15.Sept.2067 410.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 111.634,47 0.0 7418.0 1186.0 22.März2041 340.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 111.604,93 0.0 10771.0 365.0 30.Mai2028 413.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 111.597,37 0.0 8771.0 1251.0 15.Juni2045 460.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.262,74 0.0 10775.0 375.0 12.Juni2028 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 111.322,35 0.0 10905.0 392.0 12.Okt.2028 413.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 111.291,90 0.0 10755.0 369.0 22.Mai2028 388.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.489,95 0.0 7356.0 1371.0 23.Juni2039 88.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 111.325,98 0.0 10957.0 494.0 13.Okt.2029 275.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 111.311,35 0.0 10866.0 705.0 05.Sept.2032 403.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.439,49 0.0 10949.0 398.0 28.Okt.2028 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 111.358,08 0.0 11007.0 338.0 17.Jan.2029 480.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 111.182,62 0.0 10989.0 494.0 13.Jan.2031 463.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 111.160,85 0.0 11036.0 346.0 14.Dez.2027 188.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 111.037,04 0.0 10758.0 812.0 05.Juli2034 413.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 111.226,29 0.0 11110.0 694.0 07.Apr.2032 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.049,74 0.0 7370.0 270.0 01.März2027 350.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 111.212,15 0.0 10873.0 610.0 22.Nov.2031 575.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 111.150,57 0.0 11030.0 346.0 21.Feb.2029 513.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.775,13 0.0 10778.0 372.0 07.Sept.2038 460.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 110.780,39 0.0 10972.0 466.0 12.Juli2029 318.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 110.855,81 0.0 10842.0 143.0 15.Okt.2025 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 110.858,36 0.0 7233.0 1107.0 22.Apr.2042 322.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 110.986,99 0.0 7259.0 1356.0 05.Dez.2047 380.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 110.802,33 0.0 11075.0 284.0 14.Apr.2027 413.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.727,32 0.0 10823.0 682.0 22.Sept.2033 411.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.601,95 0.0 10849.0 320.0 09.Nov.2028 450.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 110.600,93 0.0 10673.0 516.0 27.Apr.2030 372.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 110.686,17 0.0 12129.0 335.0 07.Dez.2027 375.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 110.517,69 0.0 11022.0 366.0 16.März2028 263.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 110.498,29 0.0 8725.0 496.0 15.Dez.2029 338.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 110.720,92 0.0 10817.0 905.0 05.Sept.2035 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 110.722,33 0.0 10804.0 211.0 02.Okt.2026 463.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 110.658,81 0.0 5520.0 1209.0 24.Sept.2039 260.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 110.697,38 0.0 10756.0 553.0 31.Juli2030 350.0
ALDFP ALD SA MTN RegS Unternehmen 110.404,99 0.0 10781.0 142.0 13.Okt.2025 475.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 110.327,11 0.0 10735.0 775.0 08.Juni2033 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 110.445,06 0.0 11040.0 264.0 30.Dez.2026 13.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 110.313,86 0.0 10958.0 721.0 01.März2043 525.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 110.261,28 0.0 10948.0 416.0 23.Feb.2034 488.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 110.400,93 0.0 8362.0 1251.0 13.Juli2047 495.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 110.445,46 0.0 10987.0 879.0 01.März2035 413.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 110.341,57 0.0 10724.0 754.0 23.Okt.2034 638.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 110.429,29 0.0 10821.0 883.0 15.Juni2037 650.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.183,46 0.0 10845.0 499.0 21.Nov.2029 400.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.221,09 0.0 10953.0 265.0 08.März2028 574.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.110,87 0.0 10800.0 649.0 16.Sept.2031 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 110.043,96 0.0 10719.0 780.0 07.Juni2033 311.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.187,31 0.0 10859.0 869.0 28.Nov.2034 388.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 110.137,97 0.0 10759.0 729.0 01.Juni2034 670.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 109.989,84 0.0 10682.0 289.0 31.Mai2027 338.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 110.051,11 0.0 10863.0 1007.0 04.Dez.2036 359.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 110.004,78 0.0 10724.0 215.0 31.Juli2026 363.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 110.209,07 0.0 8770.0 1313.0 15.März2049 510.0
USB US BANCORP Unternehmen 110.077,01 0.0 8741.0 473.0 30.Juli2029 300.0
VLTO VERALTO CORP RegS Unternehmen 109.996,00 0.0 10743.0 623.0 19.Sept.2031 415.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 109.808,23 0.0 10799.0 380.0 02.Juni2029 167.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 109.840,32 0.0 10749.0 398.0 23.Aug.2028 338.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 109.916,03 0.0 10703.0 549.0 29.Juni2030 338.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.814,85 0.0 10650.0 454.0 04.Mai2029 325.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 109.809,11 0.0 10617.0 142.0 31.Dez.2079 450.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 109.892,26 0.0 10668.0 383.0 17.Juli2028 400.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 109.988,19 0.0 10678.0 758.0 08.Juni2033 350.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 109.909,74 0.0 10522.0 1680.0 09.Mai2059 400.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 109.723,47 0.0 10919.0 884.0 03.März2035 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 109.722,02 0.0 10822.0 302.0 04.Okt.2032 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 109.619,34 0.0 10656.0 371.0 04.Mai2028 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 109.727,12 0.0 10830.0 589.0 25.Nov.2030 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 109.615,56 0.0 10739.0 402.0 04.Sept.2028 338.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 109.663,38 0.0 10670.0 1297.0 15.Nov.2053 670.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 109.656,94 0.0 10855.0 515.0 11.Jan.2030 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 109.700,91 0.0 10823.0 586.0 05.Dez.2030 375.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 109.586,62 0.0 10713.0 640.0 02.Aug.2031 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 109.486,69 0.0 10769.0 331.0 16.Nov.2027 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 109.400,01 0.0 10748.0 327.0 25.Okt.2027 375.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.408,84 0.0 10634.0 459.0 17.Mai2029 313.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 109.304,87 0.0 10822.0 503.0 16.Jan.2031 400.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 109.351,30 0.0 10822.0 788.0 23.Jan.2034 450.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 109.281,98 0.0 10755.0 315.0 31.Aug.2027 350.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 109.430,00 0.0 6790.0 206.0 15.Juni2026 197.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 109.430,88 0.0 10763.0 286.0 10.Mai2027 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 109.465,48 0.0 10908.0 533.0 13.März2030 371.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 109.151,39 0.0 10829.0 1089.0 31.Juli2050 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.105,83 0.0 10789.0 766.0 11.Jan.2035 425.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 109.042,39 0.0 10635.0 777.0 25.Mai2033 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 109.076,47 0.0 10749.0 655.0 21.Nov.2031 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 109.174,80 0.0 10884.0 696.0 16.März2032 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 109.148,66 0.0 10609.0 286.0 18.Mai2027 313.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 109.035,23 0.0 10837.0 1325.0 22.Feb.2043 411.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.152,55 0.0 10723.0 1201.0 17.Jan.2053 763.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 109.153,65 0.0 10837.0 873.0 13.Feb.2035 413.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.850,60 0.0 10831.0 765.0 25.Feb.2033 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 108.917,11 0.0 8649.0 514.0 01.Feb.2030 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 108.863,07 0.0 10648.0 223.0 28.Aug.2026 350.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 108.918,27 0.0 8650.0 335.0 01.Nov.2027 138.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 108.808,12 0.0 10770.0 340.0 31.Jan.2029 488.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 108.895,22 0.0 10743.0 669.0 09.Nov.2031 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 108.831,05 0.0 10829.0 443.0 13.Dez.2028 125.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 108.937,26 0.0 9067.0 638.0 18.Okt.2030 20.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 108.751,55 0.0 10746.0 344.0 13.Jan.2048 463.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 108.713,11 0.0 10753.0 1322.0 15.Feb.2054 675.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 108.657,10 0.0 10654.0 236.0 19.Okt.2026 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.666,32 0.0 10638.0 716.0 14.Sept.2032 363.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 108.673,68 0.0 10619.0 304.0 20.Juli2027 313.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 108.606,53 0.0 10760.0 500.0 05.Feb.2030 475.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 108.508,27 0.0 10834.0 440.0 04.Apr.2029 413.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 108.614,81 0.0 8901.0 621.0 20.Okt.2049 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.542,81 0.0 10596.0 901.0 01.Juni2038 680.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.571,68 0.0 10599.0 200.0 29.Mai2026 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 108.568,97 0.0 10718.0 424.0 23.Nov.2028 325.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 108.514,53 0.0 10747.0 421.0 16.Jan.2029 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 108.571,09 0.0 10691.0 488.0 06.Dez.2030 425.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 108.654,49 0.0 10602.0 378.0 28.Mai2028 238.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 108.329,24 0.0 10620.0 24.0 15.Juli2024 263.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.446,18 0.0 10776.0 269.0 15.Feb.2027 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.364,21 0.0 10764.0 356.0 14.Feb.2028 388.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 108.230,54 0.0 10529.0 287.0 17.Mai2027 300.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 108.427,16 0.0 10711.0 413.0 15.Jan.2030 482.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 108.401,00 0.0 395.0 402.0 25.Aug.2028 250.0
NXPI NXP BV Unternehmen 108.258,83 0.0 8864.0 522.0 01.Mai2030 340.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 108.391,14 0.0 10823.0 263.0 06.Apr.2027 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 108.071,10 0.0 10600.0 319.0 20.Sept.2027 338.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 108.186,77 0.0 7116.0 1462.0 13.Aug.2041 134.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 108.042,58 0.0 11391.0 566.0 28.Okt.2030 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.056,96 0.0 7170.0 1441.0 15.Sept.2049 370.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.987,46 0.0 10533.0 208.0 01.Juli2026 313.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 108.118,49 0.0 10499.0 674.0 01.Feb.2034 765.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 108.185,98 0.0 10775.0 777.0 01.März2033 313.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 108.147,54 0.0 8838.0 1236.0 09.Dez.2045 488.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 108.190,62 0.0 10550.0 681.0 15.Dez.2067 788.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 107.984,43 0.0 10665.0 655.0 14.Dez.2031 313.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 108.022,37 0.0 10652.0 867.0 02.Dez.2034 375.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 107.788,00 0.0 10490.0 377.0 29.Mai2028 305.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.965,55 0.0 10554.0 482.0 01.Sept.2029 363.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 107.804,09 0.0 10707.0 441.0 13.Feb.2029 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 107.927,91 0.0 10728.0 1105.0 13.Sept.2043 667.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 107.762,73 0.0 10611.0 238.0 19.Okt.2026 313.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.951,02 0.0 10752.0 520.0 11.März2030 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 107.836,17 0.0 10696.0 809.0 01.Feb.2034 392.0
HCA HCA INC Unternehmen 107.730,00 0.0 8585.0 664.0 15.März2032 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 107.887,36 0.0 8289.0 1530.0 12.Okt.2110 575.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 107.729,42 0.0 10350.0 338.0 31.Dez.2079 400.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 107.853,39 0.0 10769.0 608.0 03.Apr.2031 375.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 107.661,64 0.0 10670.0 587.0 24.Jan.2031 388.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 107.569,65 0.0 10608.0 141.0 29.Nov.2025 363.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 107.513,41 0.0 8556.0 1229.0 15.Sept.2045 490.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 107.590,82 0.0 7085.0 1448.0 21.Jan.2050 363.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 107.522,50 0.0 10656.0 742.0 18.Jan.2033 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 107.581,74 0.0 10562.0 222.0 17.Aug.2026 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 107.597,70 0.0 10549.0 567.0 30.Juli2030 275.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 107.718,43 0.0 10766.0 445.0 13.Apr.2029 391.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 107.698,95 0.0 10493.0 842.0 11.Juli2034 338.0
BSTLAF PSA BANQUE FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.675,07 0.0 10666.0 164.0 19.Jan.2026 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 107.406,10 0.0 10623.0 12.0 01.Juni2024 125.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 107.452,06 0.0 10610.0 415.0 12.Dez.2028 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 107.334,28 0.0 7120.0 77.0 03.Feb.2025 237.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 107.235,05 0.0 10602.0 17.0 19.Juni2024 138.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 107.446,92 0.0 10503.0 385.0 15.Juni2028 270.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 107.238,52 0.0 10602.0 755.0 30.Nov.2032 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) MTN RegS Government Related 107.438,20 0.0 10619.0 14.0 10.Juni2024 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.236,13 0.0 10652.0 356.0 27.Jan.2028 300.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 107.231,89 0.0 10668.0 466.0 29.Mai2029 378.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 107.456,90 0.0 10504.0 105.0 22.Mai2025 250.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 106.980,06 0.0 10692.0 175.0 13.Apr.2026 413.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 107.072,31 0.0 10516.0 229.0 21.Sept.2027 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 107.069,97 0.0 10626.0 429.0 01.Feb.2029 360.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 107.125,94 0.0 10630.0 770.0 10.Jan.2033 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 107.088,85 0.0 2401.0 412.0 28.Sept.2028 225.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 106.996,31 0.0 10486.0 487.0 05.Sept.2029 325.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 106.744,94 0.0 10584.0 437.0 29.Jan.2029 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 106.963,29 0.0 10610.0 352.0 18.Jan.2028 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 106.900,00 0.0 10609.0 765.0 20.Jan.2033 313.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 106.722,55 0.0 10594.0 687.0 01.März2033 600.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 106.932,48 0.0 10381.0 282.0 24.Mai2028 325.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 106.886,16 0.0 10433.0 643.0 22.Nov.2032 630.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 106.937,84 0.0 10664.0 369.0 15.März2028 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.751,23 0.0 10672.0 584.0 31.Dez.2079 487.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 106.874,28 0.0 2636.0 0.0 nan 0.0
LPTY LEASEPLAN CORPORATION NV MTN RegS Unternehmen 106.759,38 0.0 10461.0 101.0 06.Mai2025 213.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 106.743,19 0.0 10611.0 485.0 03.Juli2029 175.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 106.856,69 0.0 5286.0 378.0 15.Mai2028 225.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 106.738,91 0.0 10663.0 283.0 30.März2027 163.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 106.700,87 0.0 10622.0 677.0 05.März2032 375.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 106.594,92 0.0 10609.0 774.0 23.Feb.2033 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 106.650,20 0.0 10584.0 169.0 16.Jan.2026 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 106.501,72 0.0 10558.0 593.0 15.Jan.2031 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.524,35 0.0 10448.0 103.0 23.Mai2026 213.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 106.682,44 0.0 10559.0 401.0 07.Juli2028 113.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 106.476,43 0.0 8860.0 491.0 01.Okt.2029 285.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 106.236,12 0.0 10522.0 426.0 09.Jan.2030 350.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 106.373,77 0.0 10571.0 445.0 08.Feb.2029 325.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.324,70 0.0 8664.0 1139.0 15.Mai2042 463.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATION CORP LT MTN RegS Government Related 106.345,01 0.0 10390.0 206.0 18.Juni2026 275.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 106.313,12 0.0 10416.0 638.0 05.Sept.2031 328.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.455,07 0.0 10500.0 733.0 22.Nov.2032 338.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 106.395,18 0.0 8074.0 1391.0 15.Juli2049 425.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 106.282,69 0.0 8115.0 563.0 27.Juni2030 196.0
BNG NV BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 106.265,88 0.0 10552.0 37.0 04.Sept.2024 113.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 106.225,35 0.0 10453.0 233.0 28.Sept.2026 288.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 106.371,47 0.0 10632.0 846.0 13.Apr.2034 338.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 106.445,95 0.0 10631.0 372.0 05.Apr.2028 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 106.300,93 0.0 10522.0 1050.0 15.Feb.2041 615.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 106.178,04 0.0 10550.0 530.0 31.Jan.2030 300.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 106.195,83 0.0 10588.0 368.0 13.März2028 300.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 106.104,81 0.0 10582.0 443.0 21.März2029 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 106.075,46 0.0 10259.0 269.0 24.Juni2032 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 106.129,34 0.0 10578.0 488.0 17.Juli2029 275.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 106.079,41 0.0 10586.0 1502.0 22.Juni2045 350.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 106.199,20 0.0 10455.0 741.0 12.Okt.2032 300.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 106.130,13 0.0 10446.0 318.0 13.Sept.2027 263.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 106.185,58 0.0 10564.0 775.0 15.Feb.2033 300.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 106.059,06 0.0 10576.0 364.0 27.März2028 463.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 106.170,33 0.0 10532.0 61.0 02.Dez.2024 213.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 106.110,67 0.0 10611.0 469.0 25.Apr.2029 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 106.179,75 0.0 10618.0 244.0 02.Okt.2026 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 106.160,33 0.0 10594.0 17.0 20.Juni2024 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.065,11 0.0 10543.0 432.0 03.Nov.2028 113.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 105.993,39 0.0 10555.0 440.0 02.März2029 325.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 105.883,54 0.0 10402.0 118.0 07.Juli2045 224.0
T AT&T INC Unternehmen 105.907,36 0.0 10464.0 735.0 17.Dez.2032 355.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 105.832,09 0.0 10450.0 157.0 04.Dez.2045 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 105.764,60 0.0 10492.0 841.0 12.Jan.2034 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 105.932,87 0.0 10404.0 225.0 14.Sept.2027 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 105.797,92 0.0 10504.0 771.0 19.Jan.2033 288.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 105.872,51 0.0 10454.0 137.0 16.Sept.2025 213.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 105.850,55 0.0 10512.0 345.0 11.Feb.2028 375.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 105.726,87 0.0 10559.0 373.0 04.Apr.2028 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 105.876,17 0.0 9579.0 752.0 15.Juni2032 150.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.807,75 0.0 10452.0 742.0 28.Nov.2032 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 105.959,17 0.0 10337.0 895.0 01.Juni2038 680.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.729,13 0.0 7.0 298.0 10.Juni2027 213.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 105.922,53 0.0 10318.0 381.0 09.Juni2028 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 105.782,55 0.0 10433.0 232.0 21.Sept.2026 238.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 105.827,63 0.0 10570.0 94.0 02.Apr.2025 275.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 105.873,76 0.0 11964.0 797.0 13.Juli2044 541.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 105.796,41 0.0 10533.0 857.0 22.Feb.2034 288.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 105.612,86 0.0 10278.0 463.0 30.Mai2029 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 105.506,53 0.0 10476.0 880.0 24.Juli2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.591,08 0.0 10493.0 531.0 30.Jan.2030 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 105.499,74 0.0 10540.0 534.0 08.Apr.2030 338.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 105.707,89 0.0 10571.0 464.0 18.Apr.2029 325.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 105.505,60 0.0 6944.0 1461.0 16.Jan.2050 350.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 105.662,58 0.0 10516.0 760.0 27.Feb.2033 338.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 105.474,11 0.0 8392.0 1421.0 15.Sept.2054 500.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 105.611,99 0.0 10484.0 1425.0 02.Feb.2044 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.556,47 0.0 10530.0 87.0 10.März2025 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.600,62 0.0 10382.0 569.0 09.Sept.2030 275.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.679,92 0.0 10373.0 799.0 08.Sept.2033 300.0
SKGID SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS RegS Unternehmen 105.587,66 0.0 10480.0 159.0 15.Jan.2026 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 105.548,21 0.0 10423.0 124.0 28.Juli2025 171.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 105.631,00 0.0 5283.0 687.0 22.Okt.2031 175.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 105.643,84 0.0 10521.0 781.0 12.Sept.2033 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 105.441,93 0.0 10471.0 529.0 21.Jan.2030 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.327,95 0.0 10336.0 361.0 16.Juni2028 582.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 105.277,16 0.0 10342.0 308.0 30.Aug.2027 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 105.393,84 0.0 10503.0 45.0 01.Okt.2024 63.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 105.388,69 0.0 10265.0 294.0 14.Juli2027 338.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 105.370,90 0.0 9982.0 429.0 15.März2039 577.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 105.298,44 0.0 10311.0 473.0 01.Aug.2029 288.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 105.317,18 0.0 10503.0 368.0 11.März2028 225.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 105.150,54 0.0 10476.0 74.0 20.Jan.2025 150.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 105.116,45 0.0 10490.0 45.0 02.Okt.2024 38.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 105.206,27 0.0 10385.0 104.0 14.Mai2025 138.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.183,82 0.0 6908.0 1224.0 18.Juni2042 430.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) RegS Government Related 105.046,69 0.0 10467.0 77.0 30.Jan.2025 163.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 105.090,63 0.0 10357.0 414.0 22.Sept.2028 250.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 105.151,49 0.0 10386.0 116.0 27.Juni2025 150.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 105.206,06 0.0 10266.0 280.0 04.Mai2027 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 105.099,94 0.0 10503.0 35.0 03.Sept.2025 10.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 105.017,68 0.0 10381.0 135.0 19.Sept.2025 195.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 105.035,98 0.0 10428.0 921.0 19.Jan.2035 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 105.069,96 0.0 2097.0 44.0 30.Sept.2024 406.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN RegS Government Related 105.068,84 0.0 10492.0 43.0 26.Sept.2024 25.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 105.103,08 0.0 10424.0 1312.0 01.Sept.2053 663.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.139,44 0.0 6995.0 135.0 08.Sept.2025 175.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 105.143,07 0.0 9367.0 502.0 15.Mai2030 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 104.875,83 0.0 10369.0 108.0 28.Mai2025 125.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 104.904,21 0.0 10477.0 49.0 18.Okt.2024 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 104.934,21 0.0 10480.0 191.0 04.Apr.2026 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 104.845,10 0.0 10480.0 378.0 12.Apr.2028 275.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 104.883,29 0.0 10457.0 604.0 20.März2031 375.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.812,41 0.0 10379.0 144.0 13.Okt.2025 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 104.765,07 0.0 8376.0 759.0 23.März2032 75.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 104.877,18 0.0 10335.0 109.0 01.Juni2025 163.0
LLOYDS LLOYDS BANK PLC MTN RegS Unternehmen 104.926,07 0.0 10458.0 73.0 13.Jan.2025 125.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 104.886,75 0.0 10427.0 829.0 14.März2037 655.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.741,34 0.0 10433.0 180.0 26.Feb.2026 275.0
SYENS SOLVAY SA RegS Unternehmen 104.884,66 0.0 10378.0 333.0 02.Dez.2027 275.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 104.959,05 0.0 10344.0 225.0 25.Aug.2026 220.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 104.826,61 0.0 10373.0 407.0 15.Sept.2029 150.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 104.700,89 0.0 10378.0 98.0 22.Apr.2025 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.651,98 0.0 5926.0 1836.0 08.Feb.2061 280.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 104.484,61 0.0 10234.0 726.0 28.Juni2032 250.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.596,61 0.0 10203.0 308.0 01.Dez.2027 675.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 104.558,00 0.0 8294.0 637.0 31.Jan.2032 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 104.473,25 0.0 10342.0 97.0 22.Apr.2026 100.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 104.483,57 0.0 10207.0 310.0 22.Nov.2027 595.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 104.700,71 0.0 8296.0 949.0 19.Juli2034 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 104.692,61 0.0 66.0 1671.0 20.März2044 170.0
LXSGR LANXESS AG MTN RegS Unternehmen 104.672,75 0.0 10357.0 105.0 16.Mai2025 113.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 104.697,83 0.0 10385.0 1019.0 01.März2041 650.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 104.647,15 0.0 10393.0 698.0 12.Jan.2032 255.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 104.467,70 0.0 10243.0 192.0 20.Apr.2026 192.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 104.666,52 0.0 10370.0 427.0 14.Jan.2029 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 104.507,13 0.0 12809.0 1337.0 31.Okt.2044 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.426,95 0.0 10324.0 418.0 15.Nov.2028 263.0
BRABUR BRANDENBURG LAND OF RegS Government Related 104.327,69 0.0 10418.0 76.0 27.Jan.2025 63.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.318,63 0.0 10327.0 116.0 06.Juli2026 125.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 104.440,22 0.0 10308.0 320.0 04.Okt.2027 238.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 104.376,08 0.0 10370.0 165.0 16.Jan.2026 250.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 104.410,16 0.0 10437.0 96.0 11.Apr.2025 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 104.403,78 0.0 7412.0 1633.0 14.Nov.2042 100.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 104.303,63 0.0 10296.0 228.0 31.Aug.2026 200.0
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.243,58 0.0 10338.0 105.0 15.Mai2025 88.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 104.313,92 0.0 10426.0 95.0 06.Apr.2025 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO MTN Unternehmen 104.418,57 0.0 10422.0 77.0 31.Jan.2025 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 104.290,30 0.0 69.0 765.0 20.Juni2032 160.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 104.234,47 0.0 10216.0 569.0 25.Aug.2030 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 104.332,85 0.0 10251.0 315.0 24.Aug.2027 263.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 104.429,73 0.0 10391.0 689.0 22.Feb.2032 275.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 104.298,92 0.0 10350.0 835.0 17.Jan.2034 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 104.117,14 0.0 10273.0 116.0 31.Dez.2079 163.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.204,75 0.0 10156.0 306.0 05.Nov.2027 585.0
CHGDNU CGNPC INTERNATIONAL LTD RegS Government Related 104.053,37 0.0 10277.0 136.0 11.Sept.2025 200.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.058,82 0.0 10337.0 111.0 09.Juni2025 75.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 104.092,93 0.0 10227.0 197.0 20.Mai2026 188.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 104.027,93 0.0 10379.0 1009.0 21.März2036 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 104.193,15 0.0 10403.0 79.0 05.Feb.2025 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 104.105,06 0.0 10411.0 65.0 16.Dez.2024 0.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 103.981,18 0.0 7112.0 1449.0 19.Aug.2049 360.0
HESSEN HESSEN LAND OF RegS Government Related 103.983,00 0.0 10389.0 82.0 17.Feb.2025 50.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 104.148,57 0.0 10337.0 113.0 16.Juni2025 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 104.196,33 0.0 10407.0 75.0 24.Jan.2025 50.0
LANDER LAENDER NO 47 MTN RegS Government Related 104.101,21 0.0 10400.0 79.0 05.Feb.2025 50.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 104.087,31 0.0 10409.0 52.0 29.Okt.2024 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 104.203,67 0.0 10420.0 384.0 25.Feb.2028 0.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 104.056,87 0.0 10396.0 88.0 11.März2025 88.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.001,42 0.0 10390.0 89.0 14.März2025 100.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 104.009,46 0.0 8229.0 625.0 15.Juni2031 270.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 103.861,65 0.0 10383.0 95.0 07.Apr.2025 100.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 103.821,76 0.0 10281.0 741.0 17.Jan.2033 325.0
BREMEN BREMEN LAND OF MTN RegS Government Related 103.855,91 0.0 10379.0 86.0 03.März2025 50.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 103.834,88 0.0 10335.0 362.0 08.Feb.2028 238.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.859,56 0.0 10331.0 138.0 15.Sept.2025 88.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 103.729,16 0.0 10202.0 741.0 07.Sept.2032 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.915,96 0.0 6765.0 1353.0 22.Apr.2052 333.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 103.930,85 0.0 10292.0 234.0 15.Okt.2026 188.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 103.949,93 0.0 10197.0 1025.0 01.Juni2039 520.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 103.832,38 0.0 7211.0 1357.0 15.Jan.2038 0.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 103.918,57 0.0 10325.0 151.0 03.Nov.2025 138.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.765,85 0.0 10288.0 651.0 01.März2053 675.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 103.719,38 0.0 10150.0 693.0 20.Mai2033 540.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.863,98 0.0 10382.0 94.0 03.Apr.2025 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 103.543,38 0.0 10285.0 123.0 22.Juli2025 88.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 103.482,24 0.0 6885.0 183.0 10.März2026 176.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.585,58 0.0 10292.0 154.0 17.Nov.2025 150.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 103.602,84 0.0 10356.0 92.0 27.März2025 63.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 103.453,27 0.0 10283.0 139.0 18.Sept.2025 100.0
CSX CSX CORP Unternehmen 103.635,22 0.0 6878.0 1488.0 15.Sept.2049 335.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 103.468,92 0.0 10064.0 289.0 15.Sept.2032 450.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 103.468,56 0.0 10341.0 78.0 03.Feb.2025 25.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 103.607,68 0.0 10239.0 201.0 18.Mai2026 125.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 103.509,68 0.0 10156.0 480.0 25.Juni2029 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 103.464,32 0.0 10346.0 98.0 17.Apr.2025 63.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 103.573,95 0.0 10307.0 103.0 06.Mai2025 50.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 103.580,71 0.0 10156.0 382.0 14.Juni2028 225.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 103.506,57 0.0 10350.0 97.0 14.Apr.2025 88.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.467,34 0.0 10257.0 206.0 13.Juni2026 100.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 103.492,52 0.0 10297.0 436.0 07.März2029 425.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 103.580,95 0.0 10323.0 1381.0 15.März2043 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.305,53 0.0 10196.0 878.0 29.Jan.2037 611.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.205,04 0.0 10205.0 1092.0 07.Feb.2042 588.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.358,75 0.0 10293.0 171.0 19.Jan.2026 163.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 103.372,28 0.0 4437.0 3528.0 22.Juni2071 65.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 103.215,65 0.0 10272.0 134.0 02.Sept.2025 75.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 103.439,31 0.0 10190.0 748.0 20.Sept.2032 250.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 103.307,67 0.0 10281.0 104.0 13.Mai2025 50.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 103.231,94 0.0 10185.0 208.0 15.Juni2026 155.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 103.242,07 0.0 10323.0 96.0 09.Apr.2025 50.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 103.007,38 0.0 10080.0 715.0 17.Mai2032 225.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 103.185,32 0.0 10259.0 140.0 25.Sept.2025 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.088,60 0.0 10069.0 381.0 25.Mai2028 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 103.166,78 0.0 10316.0 94.0 02.Apr.2025 5.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 103.161,47 0.0 10223.0 243.0 30.Okt.2026 188.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 103.065,30 0.0 6749.0 1263.0 01.Dez.2043 440.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 103.184,75 0.0 10295.0 181.0 06.März2026 188.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 103.155,38 0.0 10181.0 321.0 25.Sept.2027 225.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 103.142,60 0.0 4099.0 2091.0 15.Feb.2060 210.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 103.152,32 0.0 10270.0 114.0 14.Juni2025 50.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 103.119,15 0.0 10220.0 241.0 02.Nov.2026 188.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 103.127,57 0.0 10313.0 86.0 03.März2025 1.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 103.075,20 0.0 8558.0 405.0 15.Aug.2028 180.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 103.124,03 0.0 8178.0 1188.0 19.Feb.2043 438.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 103.157,17 0.0 7273.0 1496.0 13.Jan.2051 360.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 102.823,72 0.0 10262.0 185.0 10.März2026 175.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 102.794,21 0.0 10103.0 841.0 14.Juni2035 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 102.787,32 0.0 1452.0 632.0 27.Mai2031 302.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 102.934,85 0.0 10245.0 145.0 10.Okt.2025 88.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 102.827,80 0.0 10278.0 189.0 07.Apr.2026 163.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.930,10 0.0 10251.0 134.0 01.Sept.2025 63.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 102.708,71 0.0 10089.0 288.0 27.Apr.2027 175.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.752,32 0.0 10042.0 790.0 17.Mai2033 238.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.689,68 0.0 8128.0 631.0 01.Juni2031 230.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 102.678,05 0.0 10194.0 345.0 25.Nov.2027 175.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 102.601,09 0.0 6785.0 387.0 01.Juni2028 200.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 102.680,66 0.0 8793.0 1508.0 01.Jan.2054 457.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 102.638,09 0.0 10173.0 151.0 22.Okt.2030 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.568,78 0.0 1.0 679.0 15.März2034 838.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.560,35 0.0 10070.0 1491.0 28.Juni2063 610.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 102.691,10 0.0 10229.0 137.0 11.Sept.2025 63.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 102.580,71 0.0 10078.0 291.0 24.Mai2027 188.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 102.507,55 0.0 10003.0 627.0 25.Mai2031 259.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 102.336,23 0.0 6761.0 242.0 02.Nov.2026 185.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 102.420,33 0.0 10218.0 549.0 15.März2030 238.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.409,33 0.0 10175.0 258.0 20.Dez.2026 188.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 102.269,28 0.0 10100.0 1047.0 01.Feb.2041 595.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 102.269,00 0.0 10163.0 247.0 31.Okt.2026 130.0
KFW KFW Government Related 102.333,23 0.0 10218.0 138.0 15.Sept.2025 25.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 102.354,47 0.0 10225.0 188.0 31.März2026 200.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.198,74 0.0 8101.0 665.0 14.Jan.2033 287.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 102.279,41 0.0 5915.0 1858.0 01.Juni2060 267.0
PKG PACKAGING CORP OF AMERICA Unternehmen 102.268,29 0.0 10008.0 716.0 01.Dez.2033 570.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 102.290,57 0.0 10008.0 551.0 03.Juni2030 238.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 102.384,18 0.0 10210.0 489.0 01.Apr.2030 595.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 102.428,33 0.0 10026.0 465.0 23.Mai2029 225.0
CAFP CARREFOUR BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 102.166,96 0.0 10207.0 114.0 14.Juni2025 11.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 102.136,04 0.0 10122.0 680.0 24.Aug.2034 614.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.024,29 0.0 10199.0 193.0 10.Apr.2026 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 102.088,12 0.0 9985.0 1086.0 30.Juni2037 263.0
LOSSCD LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST Government Related 102.047,15 0.0 10034.0 664.0 01.Juli2034 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.992,99 0.0 6783.0 1448.0 01.Apr.2050 360.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.109,27 0.0 10134.0 254.0 08.Dez.2026 200.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.981,63 0.0 10190.0 188.0 21.März2026 100.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 102.175,77 0.0 10106.0 311.0 14.Juli2027 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.101,48 0.0 10141.0 245.0 27.Okt.2026 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 101.798,84 0.0 10042.0 297.0 08.Juni2027 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.909,42 0.0 10174.0 171.0 16.Jan.2026 63.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 101.771,83 0.0 10075.0 208.0 11.Juni2026 113.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 101.831,24 0.0 10077.0 372.0 15.Aug.2028 604.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.737,89 0.0 10103.0 206.0 29.Mai2026 75.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 101.770,75 0.0 10169.0 189.0 23.März2026 113.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 101.909,44 0.0 9755.0 444.0 01.Dez.2052 550.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.904,35 0.0 10185.0 1166.0 15.Okt.2045 635.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 101.843,28 0.0 10162.0 177.0 16.Feb.2027 125.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 101.721,14 0.0 10110.0 201.0 11.Mai2026 63.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 101.825,88 0.0 10102.0 209.0 15.Juni2026 90.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 101.704,77 0.0 10153.0 175.0 30.Jan.2026 75.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.787,43 0.0 9861.0 71.0 20.Okt.2025 450.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 101.718,38 0.0 10170.0 287.0 15.Apr.2027 175.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 101.549,22 0.0 10094.0 218.0 13.Juli2026 75.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 101.614,16 0.0 10035.0 298.0 07.Juni2027 138.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 101.591,88 0.0 10096.0 534.0 07.Jan.2030 213.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 101.605,11 0.0 10147.0 176.0 02.Feb.2026 63.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 101.654,36 0.0 7907.0 1203.0 15.Mai2049 530.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 101.669,85 0.0 9962.0 553.0 22.Mai2030 213.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 101.442,71 0.0 10130.0 175.0 29.Jan.2026 63.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 101.564,18 0.0 10150.0 189.0 26.März2026 100.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 101.477,05 0.0 10127.0 367.0 21.März2028 250.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.341,82 0.0 9898.0 183.0 26.Apr.2027 495.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 101.234,80 0.0 10124.0 137.0 06.Sept.2025 0.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 101.344,17 0.0 10064.0 233.0 16.Sept.2026 113.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 101.365,42 0.0 10125.0 168.0 05.Jan.2026 38.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.379,72 0.0 9993.0 293.0 21.Mai2027 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.418,56 0.0 9927.0 1012.0 30.Nov.2039 560.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 101.403,34 0.0 10071.0 245.0 27.Okt.2026 138.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 101.218,57 0.0 10122.0 588.0 15.März2030 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.264,11 0.0 10055.0 338.0 22.Okt.2027 138.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 101.421,40 0.0 8063.0 651.0 15.Juli2031 195.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.289,33 0.0 6726.0 1600.0 01.März2046 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.323,33 0.0 9954.0 925.0 02.Nov.2035 313.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 101.274,37 0.0 10119.0 189.0 24.März2026 110.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.090,27 0.0 10109.0 156.0 15.Nov.2025 0.0
AKEFP ARKEMA SA RegS Unternehmen 101.099,40 0.0 10072.0 147.0 31.Dez.2079 150.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 101.044,87 0.0 10105.0 179.0 09.Feb.2026 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 101.091,54 0.0 10085.0 278.0 01.März2027 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 100.967,81 0.0 10096.0 195.0 14.Apr.2026 38.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 100.940,47 0.0 10017.0 677.0 01.März2033 588.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.130,25 0.0 10038.0 338.0 01.März2028 575.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 101.023,50 0.0 9884.0 96.0 01.Mai2025 470.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 101.102,89 0.0 9866.0 1065.0 15.Nov.2041 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.042,51 0.0 9902.0 316.0 02.Dez.2028 535.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 101.136,36 0.0 10008.0 170.0 15.Feb.2026 605.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.966,23 0.0 9751.0 531.0 26.Mai2030 362.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 100.697,04 0.0 10070.0 143.0 28.Sept.2025 0.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 100.738,27 0.0 10003.0 218.0 15.Juli2026 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 100.734,93 0.0 10069.0 188.0 16.März2026 45.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 100.763,45 0.0 10063.0 284.0 31.März2032 250.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 100.800,95 0.0 10080.0 160.0 01.Dez.2025 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 100.727,93 0.0 9974.0 178.0 15.Mai2031 100.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 100.762,15 0.0 10012.0 436.0 05.Dez.2028 163.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.733,57 0.0 10068.0 156.0 15.Nov.2025 13.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 100.736,69 0.0 2767.0 1143.0 31.Jan.2042 550.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 100.900,88 0.0 9943.0 479.0 16.Mai2029 150.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.701,95 0.0 9872.0 1038.0 01.Dez.2039 520.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 100.877,32 0.0 10033.0 1543.0 15.März2064 595.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 100.688,47 0.0 10069.0 622.0 19.Juli2030 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 100.704,07 0.0 10065.0 156.0 17.Nov.2026 13.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.808,37 0.0 9987.0 686.0 15.Feb.2033 535.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 100.502,89 0.0 7693.0 1394.0 14.Sept.2048 400.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.611,82 0.0 10006.0 710.0 14.Sept.2033 588.0
T AT&T INC Unternehmen 100.462,76 0.0 9890.0 384.0 19.Mai2028 160.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 100.455,72 0.0 10039.0 179.0 13.Feb.2026 38.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.509,97 0.0 10044.0 172.0 15.Jan.2026 25.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 100.581,13 0.0 9996.0 217.0 09.Juli2026 75.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 100.511,46 0.0 10044.0 169.0 05.Jan.2026 25.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 100.665,89 0.0 394.0 476.0 23.Juli2029 275.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 100.543,03 0.0 9999.0 733.0 15.März2034 605.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.601,17 0.0 10031.0 133.0 01.Okt.2025 613.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.518,76 0.0 10013.0 180.0 22.März2026 535.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.596,43 0.0 10056.0 141.0 16.Okt.2026 614.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.612,18 0.0 9994.0 712.0 15.März2054 650.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 100.635,54 0.0 9988.0 421.0 15.Mai2029 620.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 100.610,57 0.0 10056.0 676.0 15.Apr.2033 640.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.393,47 0.0 9969.0 84.0 02.März2026 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.226,13 0.0 9828.0 95.0 21.Apr.2025 395.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.382,17 0.0 10038.0 195.0 11.Apr.2026 13.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 100.369,62 0.0 9933.0 755.0 15.Aug.2034 595.0
DBOERS CLEARSTREAM BANKING AG RegS Unternehmen 100.423,84 0.0 10042.0 160.0 01.Dez.2025 0.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.244,61 0.0 2.0 154.0 26.Nov.2025 625.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 100.382,90 0.0 9957.0 351.0 22.Jan.2028 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 100.412,42 0.0 10041.0 147.0 16.Okt.2025 1.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 100.289,25 0.0 9838.0 145.0 15.Nov.2025 449.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 100.220,51 0.0 10014.0 373.0 06.Apr.2028 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 100.189,66 0.0 9918.0 305.0 16.Juni2027 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.363,49 0.0 6539.0 1354.0 22.Apr.2051 311.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 100.338,13 0.0 6638.0 1461.0 25.Aug.2050 350.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.435,10 0.0 10002.0 692.0 21.März2033 550.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 100.299,79 0.0 9926.0 1363.0 15.Aug.2053 595.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 100.225,75 0.0 9957.0 331.0 30.Sept.2027 113.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Unternehmen 100.265,57 0.0 10020.0 171.0 13.Jan.2026 25.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 100.241,68 0.0 8017.0 591.0 14.Okt.2030 203.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 100.415,54 0.0 9903.0 250.0 17.Jan.2027 550.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 100.345,65 0.0 9928.0 314.0 26.Juli2027 138.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.291,19 0.0 9825.0 664.0 12.Juni2034 584.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.161,25 0.0 9862.0 748.0 22.Juli2032 195.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 100.153,99 0.0 9941.0 332.0 26.Sept.2027 125.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 100.160,82 0.0 10016.0 380.0 18.Apr.2028 175.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 100.128,93 0.0 9974.0 223.0 27.Juli2026 50.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 100.030,96 0.0 10001.0 188.0 18.März2026 20.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 99.946,66 0.0 9993.0 186.0 08.März2026 13.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 100.100,60 0.0 9894.0 681.0 31.Jan.2033 535.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 100.061,47 0.0 9812.0 358.0 01.Juni2028 510.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 100.129,80 0.0 7989.0 1345.0 01.Apr.2049 455.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 100.070,97 0.0 9881.0 584.0 03.Dez.2035 271.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 100.067,92 0.0 9946.0 179.0 15.März2026 530.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 100.136,45 0.0 9836.0 738.0 19.Juli2032 223.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 99.969,99 0.0 9990.0 465.0 06.Apr.2029 200.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 100.142,31 0.0 9367.0 513.0 28.Mai2030 438.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 99.993,58 0.0 8253.0 553.0 04.Mai2030 175.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 100.067,78 0.0 9790.0 1404.0 25.Mai2053 545.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 99.999,97 0.0 10000.0 160.0 01.Dez.2025 0.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.052,83 0.0 9976.0 678.0 01.Apr.2033 615.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 99.762,80 0.0 9729.0 710.0 26.Apr.2032 238.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 99.890,17 0.0 9940.0 419.0 18.März2029 585.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 99.800,80 0.0 7948.0 621.0 02.Feb.2031 170.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 99.818,96 0.0 9976.0 141.0 14.Okt.2025 545.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 99.916,41 0.0 9921.0 339.0 08.Nov.2027 150.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 99.774,10 0.0 9831.0 480.0 19.Mai2029 150.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.812,61 0.0 9865.0 336.0 20.Jan.2028 475.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 99.797,76 0.0 9975.0 287.0 31.März2027 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.775,54 0.0 9894.0 327.0 18.Sept.2027 135.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 99.726,13 0.0 9972.0 195.0 13.Apr.2026 18.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 99.723,13 0.0 9953.0 272.0 03.Feb.2027 88.0
RRX REGAL REXNORD CORP 144A Unternehmen 99.850,51 0.0 9980.0 350.0 15.Apr.2028 605.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 99.709,02 0.0 9953.0 272.0 29.Jan.2027 75.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.769,42 0.0 9973.0 48.0 15.Okt.2024 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.787,19 0.0 9979.0 49.0 18.Okt.2024 535.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 99.536,67 0.0 9941.0 461.0 29.März2029 225.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 99.666,14 0.0 9924.0 253.0 25.Nov.2026 100.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 99.474,85 0.0 9947.0 190.0 24.März2027 13.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.624,37 0.0 9925.0 200.0 10.Mai2027 38.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 99.626,55 0.0 9950.0 275.0 08.Feb.2027 63.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 99.556,89 0.0 9861.0 299.0 30.Juni2050 271.0
CRBG COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 99.467,00 0.0 9808.0 410.0 12.Jan.2029 520.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 99.668,99 0.0 9891.0 296.0 05.Mai2027 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 99.623,88 0.0 9949.0 247.0 22.Okt.2026 25.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 99.554,97 0.0 9784.0 954.0 15.Jan.2040 663.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 99.591,42 0.0 9959.0 211.0 10.Juni2026 0.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.668,27 0.0 9825.0 673.0 15.Jan.2033 550.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 99.461,80 0.0 9851.0 325.0 13.Sept.2027 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.663,70 0.0 9869.0 1152.0 16.Aug.2043 563.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 99.431,08 0.0 9925.0 268.0 12.Jan.2027 63.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 99.540,78 0.0 9933.0 242.0 07.Okt.2026 38.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 99.498,69 0.0 9906.0 832.0 02.März2034 275.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 99.503,31 0.0 9936.0 373.0 10.März2028 125.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 99.591,08 0.0 9956.0 379.0 11.Apr.2028 175.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 99.435,47 0.0 9938.0 288.0 29.März2027 88.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 99.564,44 0.0 9868.0 345.0 05.Dez.2047 225.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 99.610,43 0.0 9842.0 487.0 26.Juni2029 138.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 99.668,66 0.0 9851.0 387.0 29.Apr.2028 113.0
USB US BANCORP Unternehmen 99.587,32 0.0 9907.0 27.0 30.Juli2024 240.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.250,65 0.0 6584.0 1490.0 15.März2052 355.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 99.233,82 0.0 9894.0 265.0 19.Jan.2028 113.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 99.414,83 0.0 9916.0 460.0 01.Okt.2029 530.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.240,20 0.0 9908.0 235.0 07.Sept.2026 25.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 99.419,35 0.0 9879.0 682.0 08.März2033 570.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 99.364,26 0.0 9936.0 238.0 15.Sept.2026 0.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 99.306,33 0.0 9737.0 357.0 04.Mai2028 425.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 99.240,35 0.0 9858.0 293.0 23.Apr.2027 63.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.372,35 0.0 9927.0 727.0 02.Apr.2032 220.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 99.233,40 0.0 9903.0 219.0 12.Juli2026 25.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 99.255,65 0.0 9858.0 197.0 28.Juli2031 88.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.215,03 0.0 9796.0 335.0 10.Jan.2028 460.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 99.187,56 0.0 9805.0 116.0 17.Juli2025 450.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 99.274,97 0.0 9730.0 699.0 01.Juni2033 520.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 99.366,06 0.0 9920.0 233.0 30.Aug.2026 25.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 99.292,96 0.0 9849.0 341.0 15.Feb.2028 460.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 99.366,49 0.0 268.0 114.0 17.Juni2025 95.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 99.378,57 0.0 9777.0 393.0 28.Juni2028 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 99.023,79 0.0 8186.0 1607.0 22.Aug.2057 425.0
AVOL AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 144A Unternehmen 99.072,93 0.0 9775.0 413.0 01.März2029 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.952,94 0.0 9777.0 292.0 22.Juli2028 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.146,12 0.0 9707.0 230.0 22.Okt.2026 425.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 98.981,55 0.0 9888.0 269.0 14.Jan.2027 38.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 98.996,44 0.0 9764.0 98.0 28.Apr.2025 288.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 98.983,59 0.0 9865.0 252.0 15.Nov.2026 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 99.058,06 0.0 9827.0 305.0 15.Juni2027 88.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 99.021,01 0.0 9894.0 282.0 04.März2027 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 98.992,47 0.0 9882.0 372.0 14.Feb.2028 95.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.148,45 0.0 9706.0 690.0 01.Juni2033 550.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 99.008,82 0.0 9895.0 286.0 22.März2027 75.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 98.969,66 0.0 9882.0 377.0 20.März2028 175.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 99.154,63 0.0 9868.0 729.0 15.Sept.2033 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.066,95 0.0 9869.0 1273.0 24.März2051 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.166,08 0.0 9807.0 333.0 01.Feb.2029 512.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 99.028,30 0.0 9903.0 724.0 25.Juli2031 0.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 99.071,01 0.0 9882.0 729.0 01.Okt.2033 535.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 99.118,05 0.0 9906.0 286.0 24.März2027 86.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.089,73 0.0 9885.0 371.0 22.Feb.2028 150.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 99.119,54 0.0 9861.0 527.0 28.Okt.2029 88.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 99.010,49 0.0 9763.0 197.0 01.Juli2026 465.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 99.145,04 0.0 8213.0 608.0 30.Jan.2031 225.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 98.729,44 0.0 9836.0 352.0 13.Dez.2027 100.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.877,59 0.0 9884.0 287.0 22.März2027 50.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 98.893,62 0.0 9819.0 685.0 02.März2033 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.767,19 0.0 9863.0 28.0 31.Juli2024 65.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 98.893,28 0.0 9888.0 203.0 11.Mai2026 1.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.839,11 0.0 9834.0 691.0 15.März2033 540.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 98.711,41 0.0 9782.0 292.0 05.Mai2028 88.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 98.845,58 0.0 9861.0 236.0 16.Sept.2026 38.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 98.859,00 0.0 9810.0 1380.0 01.Sept.2053 580.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 98.920,94 0.0 9888.0 736.0 15.Okt.2033 525.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 98.786,02 0.0 9858.0 256.0 29.Nov.2026 50.0
HPQ HP INC Unternehmen 98.923,90 0.0 9770.0 333.0 15.Jan.2028 475.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 98.892,88 0.0 25.0 154.0 26.Nov.2025 100.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 98.766,92 0.0 9735.0 484.0 24.Juni2029 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 98.853,71 0.0 9865.0 35.0 28.Aug.2024 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 98.721,97 0.0 9852.0 302.0 15.Mai2027 20.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.762,58 0.0 9764.0 294.0 25.Juli2028 485.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.864,66 0.0 9886.0 241.0 28.Sept.2026 0.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 98.690,16 0.0 8162.0 640.0 15.Juli2031 240.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 98.704,43 0.0 9687.0 732.0 17.Mai2032 188.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 98.847,32 0.0 9879.0 285.0 17.März2027 63.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 98.911,52 0.0 9891.0 240.0 25.Sept.2026 0.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 98.850,53 0.0 9749.0 709.0 22.Jan.2035 568.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 98.884,43 0.0 9843.0 247.0 15.März2027 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.880,50 0.0 9883.0 356.0 09.Dez.2027 13.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 98.885,78 0.0 9845.0 266.0 17.Jan.2027 163.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 98.848,82 0.0 9803.0 524.0 20.Nov.2029 188.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.835,85 0.0 9826.0 744.0 11.März2034 561.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 98.685,36 0.0 9710.0 283.0 15.Juni2027 465.0
CASTSS CASTELLUM AB MTN RegS Unternehmen 98.650,26 0.0 9815.0 232.0 04.Sept.2026 75.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 98.670,44 0.0 9818.0 1181.0 15.Sept.2043 530.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 98.565,06 0.0 9740.0 589.0 03.Sept.2030 175.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.468,43 0.0 9766.0 491.0 21.Feb.2030 513.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.670,52 0.0 9723.0 480.0 23.Mai2029 150.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 98.614,90 0.0 9804.0 425.0 15.März2029 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.552,98 0.0 9806.0 79.0 12.Feb.2025 270.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 98.636,92 0.0 9850.0 376.0 01.März2028 100.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 98.490,34 0.0 9783.0 312.0 08.Juli2027 80.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 98.498,80 0.0 9682.0 711.0 15.Juni2033 490.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 98.594,08 0.0 9667.0 509.0 19.Mai2030 465.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 98.430,25 0.0 9831.0 250.0 02.Nov.2026 25.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 98.657,85 0.0 9764.0 1162.0 10.Aug.2043 540.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 98.492,33 0.0 9786.0 741.0 15.März2034 570.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 98.545,03 0.0 9847.0 280.0 23.Feb.2027 50.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 98.477,43 0.0 7826.0 682.0 01.Feb.2032 245.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.290,27 0.0 9813.0 269.0 15.Jan.2027 60.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.395,17 0.0 9632.0 271.0 27.Apr.2028 438.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 98.229,79 0.0 9730.0 577.0 15.Mai2031 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 98.406,33 0.0 9577.0 857.0 22.Apr.2034 250.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 98.253,27 0.0 9799.0 245.0 21.Okt.2027 50.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.393,28 0.0 9608.0 767.0 14.Nov.2034 540.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 98.201,73 0.0 9803.0 276.0 14.Feb.2027 90.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.225,89 0.0 9768.0 72.0 15.Jan.2025 213.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 98.308,28 0.0 9772.0 441.0 30.Nov.2028 145.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.178,18 0.0 9798.0 248.0 29.Okt.2027 41.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.301,51 0.0 9572.0 668.0 21.Apr.2034 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.382,57 0.0 9691.0 667.0 19.Jan.2038 595.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 98.358,78 0.0 9832.0 286.0 19.März2027 50.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 98.374,85 0.0 9759.0 633.0 01.Sept.2052 600.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 98.396,64 0.0 9800.0 341.0 18.Okt.2027 75.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.292,24 0.0 9403.0 1309.0 03.Juni2039 150.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 98.336,03 0.0 9729.0 501.0 31.Juli2029 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.243,51 0.0 9757.0 435.0 02.Nov.2028 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.239,12 0.0 8073.0 579.0 15.Nov.2035 267.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 98.039,65 0.0 9570.0 684.0 01.Mai2034 504.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.941,49 0.0 9791.0 387.0 05.Apr.2028 80.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 97.944,42 0.0 9781.0 269.0 14.Jan.2027 50.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 98.072,79 0.0 9800.0 284.0 15.März2027 75.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 98.103,81 0.0 9726.0 341.0 13.Feb.2028 469.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 98.030,14 0.0 9766.0 132.0 15.Sept.2025 405.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 98.026,88 0.0 9787.0 92.0 01.Apr.2025 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 97.985,89 0.0 9798.0 257.0 27.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 98.135,47 0.0 9787.0 364.0 17.Jan.2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 97.921,27 0.0 9721.0 298.0 26.Mai2028 75.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.029,77 0.0 9575.0 1453.0 01.Juni2063 600.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 97.967,00 0.0 9796.0 257.0 24.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 98.107,15 0.0 9810.0 249.0 26.Okt.2026 1.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 144A Unternehmen 98.114,81 0.0 9691.0 109.0 08.Juni2025 335.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 97.943,90 0.0 9676.0 500.0 29.Aug.2029 175.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 98.047,07 0.0 9791.0 470.0 14.März2029 138.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.007,82 0.0 9797.0 42.0 23.Sept.2024 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.125,27 0.0 9813.0 271.0 15.Jan.2027 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.139,64 0.0 9661.0 1103.0 06.Jan.2042 540.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.170,57 0.0 9758.0 567.0 15.März2031 520.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 97.989,39 0.0 9736.0 408.0 05.Juli2028 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 98.017,89 0.0 9801.0 284.0 08.März2027 10.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 98.000,87 0.0 9794.0 273.0 23.Jan.2027 25.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 98.014,50 0.0 9776.0 271.0 30.Jan.2027 113.0
SRBANK SPAREBANK 1 SR BANK ASA MTN RegS Unternehmen 98.168,27 0.0 9805.0 252.0 09.Nov.2026 25.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 97.938,66 0.0 9721.0 236.0 23.Sept.2031 120.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 98.148,75 0.0 9787.0 351.0 28.März2028 495.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 97.971,71 0.0 9730.0 123.0 30.Juli2025 310.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 98.090,54 0.0 9808.0 385.0 15.Apr.2028 125.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 98.002,65 0.0 9691.0 111.0 15.Juni2025 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 97.685,56 0.0 9681.0 606.0 30.Sept.2030 150.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 97.870,17 0.0 9649.0 755.0 25.Aug.2032 200.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 97.681,88 0.0 9634.0 149.0 15.Nov.2025 315.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 97.722,84 0.0 9772.0 49.0 18.Okt.2024 100.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 97.820,15 0.0 9731.0 60.0 02.Dez.2024 135.0
LNG CHENIERE ENERGY INC 144A Unternehmen 97.916,40 0.0 9746.0 743.0 15.Apr.2034 565.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.844,58 0.0 9561.0 1327.0 01.Juni2053 588.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 97.749,01 0.0 9677.0 685.0 17.Nov.2031 188.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 97.698,60 0.0 9721.0 693.0 15.März2033 530.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 97.912,79 0.0 9668.0 534.0 29.Jan.2032 563.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 97.799,85 0.0 9724.0 417.0 07.Aug.2028 75.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 97.742,57 0.0 9539.0 680.0 18.Mai2033 565.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 97.777,72 0.0 9727.0 127.0 21.Aug.2025 320.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 97.885,96 0.0 9728.0 753.0 15.März2034 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.734,90 0.0 9685.0 726.0 14.Aug.2033 495.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 97.786,28 0.0 7813.0 667.0 01.Okt.2031 215.0
NEM NEWMONT CORPORATION 144A Unternehmen 97.694,42 0.0 9709.0 751.0 15.März2034 535.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 97.838,03 0.0 9768.0 235.0 09.Sept.2026 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 97.670,82 0.0 9767.0 293.0 08.Apr.2027 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 97.699,70 0.0 9770.0 278.0 11.Feb.2027 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.811,62 0.0 9703.0 709.0 15.Feb.2033 445.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 97.819,43 0.0 9673.0 718.0 01.Aug.2033 510.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 97.836,93 0.0 9668.0 280.0 20.Okt.2028 475.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 97.751,05 0.0 9773.0 48.0 12.Okt.2024 100.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 97.467,25 0.0 9599.0 449.0 20.Juni2029 450.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 97.434,22 0.0 9739.0 385.0 31.März2028 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.608,57 0.0 7790.0 656.0 21.Sept.2036 248.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 97.468,80 0.0 9580.0 482.0 18.Juni2029 188.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.565,95 0.0 9726.0 267.0 15.Jan.2032 113.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 97.467,47 0.0 9747.0 272.0 21.Jan.2027 1.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.655,24 0.0 9641.0 644.0 01.Feb.2034 582.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 97.634,54 0.0 9598.0 1170.0 03.Sept.2038 250.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 97.483,51 0.0 9661.0 1430.0 20.Feb.2054 545.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 97.471,29 0.0 9582.0 736.0 05.Mai2032 163.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 97.642,63 0.0 9630.0 149.0 15.Nov.2025 315.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 97.426,23 0.0 9738.0 285.0 15.März2027 50.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 97.469,12 0.0 9469.0 697.0 01.Nov.2033 600.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 97.563,85 0.0 9755.0 388.0 11.Apr.2028 88.0
JBL JABIL INC Unternehmen 97.642,16 0.0 9584.0 278.0 15.Mai2027 425.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 97.617,72 0.0 9754.0 382.0 20.März2028 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 97.612,55 0.0 9715.0 536.0 11.Feb.2030 238.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.611,46 0.0 9624.0 240.0 15.Dez.2026 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.465,01 0.0 9708.0 74.0 21.Jan.2025 160.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 97.431,79 0.0 9568.0 734.0 11.Mai2032 175.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY 144A Unternehmen 97.563,05 0.0 9585.0 187.0 28.Apr.2026 363.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 97.451,37 0.0 9706.0 71.0 10.Jan.2025 145.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 97.651,45 0.0 9631.0 483.0 15.Juni2029 150.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 97.397,95 0.0 9704.0 454.0 02.Feb.2029 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.348,12 0.0 9663.0 1128.0 02.März2043 560.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 97.417,13 0.0 9739.0 273.0 26.Jan.2027 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 97.213,36 0.0 9721.0 270.0 14.Jan.2027 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 97.251,08 0.0 9724.0 301.0 07.Mai2027 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 97.259,36 0.0 9712.0 268.0 14.Jan.2028 50.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 97.198,24 0.0 9493.0 697.0 01.Mai2033 490.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.326,89 0.0 9671.0 1254.0 15.März2054 675.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 97.310,03 0.0 9700.0 314.0 05.Juli2027 38.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 97.271,05 0.0 9713.0 92.0 01.Apr.2025 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 97.391,75 0.0 9651.0 300.0 03.Aug.2027 424.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 97.317,84 0.0 9693.0 77.0 01.Feb.2025 180.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 97.384,81 0.0 9689.0 349.0 03.Dez.2027 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.407,36 0.0 9698.0 309.0 09.Sept.2027 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.124,98 0.0 9633.0 1589.0 15.März2064 550.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 97.116,15 0.0 9686.0 367.0 07.Feb.2028 125.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.006,63 0.0 9693.0 278.0 15.Feb.2027 40.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 97.078,09 0.0 9546.0 571.0 15.Juli2030 200.0
T AT&T INC Unternehmen 97.005,30 0.0 6327.0 1294.0 25.Mai2047 485.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 97.061,88 0.0 9683.0 307.0 05.Juni2027 25.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 97.096,63 0.0 9496.0 640.0 11.Aug.2031 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 97.072,67 0.0 9706.0 304.0 18.Mai2027 1.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 97.157,91 0.0 9569.0 735.0 15.Feb.2034 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.164,29 0.0 9485.0 611.0 10.Mai2033 527.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 96.995,47 0.0 9611.0 755.0 14.Feb.2034 500.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 97.128,70 0.0 9633.0 169.0 01.Feb.2026 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 97.161,82 0.0 9551.0 365.0 15.Mai2028 388.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 96.967,21 0.0 9675.0 317.0 28.Sept.2027 388.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 97.010,13 0.0 9564.0 750.0 09.Jan.2034 500.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 97.103,03 0.0 9577.0 737.0 17.Jan.2034 529.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 97.123,16 0.0 9523.0 728.0 03.Mai2032 185.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 97.067,19 0.0 9635.0 396.0 26.Mai2028 75.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 97.087,92 0.0 9704.0 474.0 06.Apr.2029 125.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 96.948,52 0.0 9687.0 561.0 01.Apr.2030 150.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 97.139,23 0.0 9705.0 470.0 26.März2029 138.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 97.035,72 0.0 9680.0 307.0 04.Juni2027 25.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 96.960,65 0.0 9593.0 494.0 23.Jan.2031 438.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 96.712,66 0.0 9653.0 182.0 01.Apr.2026 390.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 96.820,92 0.0 9614.0 966.0 01.März2043 520.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 96.862,43 0.0 9644.0 328.0 30.Aug.2027 63.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 96.818,07 0.0 9524.0 402.0 01.Dez.2028 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.722,43 0.0 9448.0 1315.0 01.Juni2053 590.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 96.893,11 0.0 9689.0 299.0 30.Apr.2027 0.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 96.736,84 0.0 9650.0 768.0 01.Apr.2034 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.677,50 0.0 8646.0 577.0 13.Juli2030 175.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 96.913,74 0.0 9607.0 698.0 15.Feb.2033 480.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 96.820,84 0.0 9676.0 561.0 08.Apr.2030 195.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.885,09 0.0 7734.0 1246.0 01.Okt.2042 363.0
WMT WALMART INC Unternehmen 96.701,09 0.0 9585.0 207.0 08.Juli2026 305.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 96.541,22 0.0 9605.0 738.0 14.März2035 519.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 96.637,37 0.0 9664.0 347.0 22.Okt.2027 0.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 96.591,90 0.0 9602.0 340.0 25.Okt.2027 113.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 96.596,00 0.0 9555.0 204.0 27.Juni2026 340.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 96.461,09 0.0 7607.0 794.0 01.Dez.2033 290.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.623,28 0.0 9492.0 734.0 30.Juni2032 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.533,59 0.0 9544.0 575.0 10.Jan.2031 400.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 96.541,78 0.0 9653.0 320.0 15.Juli2027 1.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 96.597,52 0.0 9516.0 474.0 24.Apr.2029 138.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 96.658,52 0.0 9662.0 709.0 15.Apr.2033 500.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.568,84 0.0 9623.0 1364.0 27.März2053 580.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 96.640,70 0.0 9614.0 752.0 08.Sept.2033 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 96.504,42 0.0 9637.0 469.0 22.März2029 175.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 96.450,41 0.0 9619.0 273.0 23.März2027 370.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 96.517,39 0.0 9581.0 1360.0 05.März2054 590.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 96.283,78 0.0 9449.0 896.0 25.Mai2034 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.364,42 0.0 9553.0 212.0 28.Juli2026 375.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 96.411,15 0.0 9473.0 400.0 15.Nov.2028 395.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.395,59 0.0 9624.0 183.0 01.Apr.2026 325.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 96.294,75 0.0 9629.0 337.0 15.Sept.2027 0.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 96.402,27 0.0 8679.0 438.0 01.Jan.2037 200.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 96.323,34 0.0 9610.0 429.0 01.Apr.2029 470.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.211,33 0.0 9545.0 301.0 05.Aug.2027 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.338,04 0.0 9539.0 697.0 06.Feb.2033 475.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 96.359,47 0.0 9462.0 358.0 15.Mai2028 410.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 96.282,89 0.0 9562.0 326.0 31.Dez.2079 175.0
T AT&T INC Unternehmen 96.097,34 0.0 9538.0 341.0 15.Feb.2028 410.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 96.133,75 0.0 9609.0 383.0 16.März2028 50.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 95.932,28 0.0 9401.0 435.0 27.Apr.2029 405.0
CUCN CU INC Unternehmen 96.126,02 0.0 6370.0 1319.0 02.Sept.2044 409.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 95.971,21 0.0 9450.0 1419.0 12.Dez.2046 338.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 95.916,02 0.0 9385.0 843.0 15.Nov.2035 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 95.952,21 0.0 9502.0 384.0 12.Juli2028 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 96.093,78 0.0 9602.0 87.0 11.März2025 75.0
K KELLANOVA Unternehmen 96.092,52 0.0 9594.0 186.0 01.Apr.2026 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 96.152,49 0.0 9406.0 1306.0 01.Juni2050 550.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 96.016,05 0.0 9550.0 1348.0 16.Sept.2052 578.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 96.116,29 0.0 9444.0 655.0 01.Juni2032 440.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.076,24 0.0 9557.0 394.0 06.Mai2028 50.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.014,84 0.0 9583.0 741.0 04.Okt.2033 488.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 96.047,73 0.0 9519.0 206.0 01.Juli2026 290.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 96.034,93 0.0 9599.0 479.0 01.Apr.2029 100.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 96.102,35 0.0 9425.0 888.0 05.Juni2034 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 96.080,61 0.0 9524.0 1413.0 23.Feb.2054 550.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 95.710,69 0.0 9429.0 280.0 15.Mai2027 335.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 95.761,71 0.0 9563.0 468.0 05.Feb.2029 63.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 95.809,56 0.0 9556.0 365.0 24.Jan.2028 100.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 95.686,42 0.0 9567.0 357.0 17.Apr.2028 420.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 95.673,69 0.0 9527.0 388.0 15.Sept.2028 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 95.753,30 0.0 9531.0 323.0 16.Nov.2032 100.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 95.692,47 0.0 5877.0 322.0 27.Okt.2027 340.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 95.777,23 0.0 9474.0 292.0 01.Juli2027 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 95.824,19 0.0 9478.0 413.0 23.Jan.2030 443.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 95.793,98 0.0 9563.0 227.0 01.Okt.2026 355.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 95.893,18 0.0 9568.0 1406.0 04.Apr.2053 550.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 95.666,53 0.0 9552.0 555.0 23.März2030 188.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 95.745,66 0.0 9574.0 338.0 22.Sept.2027 1.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 95.795,10 0.0 9573.0 378.0 01.März2028 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.626,21 0.0 9442.0 241.0 21.Nov.2026 295.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 95.486,60 0.0 9373.0 569.0 08.Juli2050 212.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 95.448,85 0.0 9539.0 380.0 08.März2028 50.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 95.580,03 0.0 9457.0 1390.0 15.Feb.2054 560.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.651,21 0.0 9338.0 1384.0 15.Mai2053 535.0
CSX CSX CORP Unternehmen 95.497,86 0.0 9426.0 285.0 01.Juni2027 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 95.495,57 0.0 9549.0 343.0 08.Okt.2027 1.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 95.629,70 0.0 9543.0 311.0 01.Okt.2027 420.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.428,13 0.0 9538.0 1388.0 15.Apr.2053 563.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 95.501,65 0.0 9500.0 1404.0 15.März2053 545.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 95.573,22 0.0 9421.0 281.0 15.Mai2027 320.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 95.431,92 0.0 9431.0 418.0 21.Sept.2028 184.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 95.582,64 0.0 9427.0 284.0 01.Juni2027 345.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 95.475,87 0.0 9432.0 288.0 15.Juni2027 338.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 95.287,58 0.0 9337.0 637.0 01.Juni2032 505.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 95.385,96 0.0 9369.0 653.0 01.Juni2032 445.0
ANNFND ANNINGTON FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 95.394,02 0.0 9530.0 744.0 06.Okt.2032 231.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 95.206,89 0.0 9500.0 183.0 16.März2026 238.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 95.231,81 0.0 9463.0 212.0 23.Sept.2031 100.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 95.398,89 0.0 9443.0 1397.0 15.Feb.2054 555.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 95.241,13 0.0 9311.0 601.0 30.Juni2051 250.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 95.250,13 0.0 9522.0 385.0 09.Apr.2028 113.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 95.221,84 0.0 9415.0 1386.0 15.Feb.2054 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.173,38 0.0 9434.0 699.0 15.Feb.2033 475.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 95.289,77 0.0 9513.0 528.0 15.Sept.2029 25.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 95.180,64 0.0 9412.0 450.0 28.Juli2030 477.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 95.386,81 0.0 9506.0 438.0 20.Okt.2028 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 95.315,92 0.0 9394.0 314.0 01.Dez.2027 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 95.160,44 0.0 9397.0 641.0 20.Juli2033 489.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 95.334,10 0.0 7619.0 1114.0 05.Sept.2035 13.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 95.244,52 0.0 9313.0 1148.0 19.Mai2043 511.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 95.156,03 0.0 9486.0 416.0 24.Juli2028 38.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 95.328,71 0.0 9355.0 896.0 05.Mai2034 175.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 95.200,74 0.0 9410.0 677.0 26.Jan.2034 482.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 95.176,27 0.0 9476.0 681.0 15.Sept.2032 450.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 94.935,97 0.0 9481.0 726.0 28.März2032 200.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 95.117,13 0.0 9437.0 341.0 15.Feb.2028 425.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 95.088,62 0.0 9446.0 487.0 07.Mai2029 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.009,70 0.0 9341.0 308.0 21.Okt.2027 325.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 94.922,43 0.0 9468.0 313.0 25.Sept.2027 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 94.979,22 0.0 7176.0 1228.0 05.Mai2041 288.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 95.079,15 0.0 9493.0 469.0 19.Feb.2029 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 95.069,40 0.0 9506.0 352.0 10.Nov.2027 1.0
FI FISERV INC Unternehmen 94.962,53 0.0 9358.0 575.0 01.Juli2030 163.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 95.065,57 0.0 9477.0 225.0 15.Sept.2026 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 94.985,42 0.0 9313.0 356.0 23.Apr.2029 381.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.077,56 0.0 9452.0 1376.0 15.Apr.2054 575.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 94.963,21 0.0 9415.0 463.0 05.Aug.2029 400.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 95.133,67 0.0 9460.0 535.0 24.Nov.2029 125.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 95.006,98 0.0 9466.0 351.0 15.März2028 375.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.089,32 0.0 9389.0 694.0 15.Jan.2033 463.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 95.102,13 0.0 9488.0 227.0 23.Sept.2026 320.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 94.843,08 0.0 9361.0 593.0 01.Okt.2030 212.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 94.752,68 0.0 9465.0 473.0 23.Feb.2029 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 94.831,24 0.0 9473.0 276.0 07.Apr.2027 345.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 94.695,23 0.0 9422.0 761.0 15.März2034 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 94.880,46 0.0 9250.0 1160.0 06.Mai2044 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 94.896,93 0.0 9395.0 382.0 25.Juli2028 413.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 94.751,26 0.0 9475.0 395.0 15.Apr.2028 0.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 94.661,66 0.0 9398.0 394.0 09.Juni2029 75.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 94.671,76 0.0 9458.0 648.0 29.März2031 163.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 94.762,98 0.0 9414.0 309.0 06.Juli2028 75.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 94.805,30 0.0 9471.0 473.0 25.Feb.2029 63.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 94.714,22 0.0 9325.0 324.0 28.Nov.2028 376.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 94.841,97 0.0 9316.0 856.0 09.Dez.2035 470.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 94.723,22 0.0 9256.0 1589.0 17.Mai2063 515.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 94.852,48 0.0 9449.0 350.0 15.März2028 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 94.717,97 0.0 9354.0 663.0 24.Jan.2034 507.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 94.862,62 0.0 9404.0 498.0 09.Juli2029 100.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 94.697,66 0.0 9465.0 376.0 14.Feb.2028 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.889,11 0.0 9369.0 850.0 15.Juli2035 463.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.896,88 0.0 9445.0 688.0 09.Sept.2032 415.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 94.597,10 0.0 9359.0 682.0 01.Feb.2034 471.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 94.561,94 0.0 9456.0 361.0 15.Dez.2027 1.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 94.530,20 0.0 9412.0 266.0 02.März2027 320.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 94.487,42 0.0 9294.0 577.0 27.Juli2050 200.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 94.520,19 0.0 9310.0 573.0 23.Juni2030 163.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 94.518,55 0.0 9398.0 317.0 01.März2028 413.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 94.621,16 0.0 9446.0 120.0 15.Juli2025 63.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 94.444,77 0.0 9416.0 395.0 21.Sept.2028 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.489,10 0.0 9350.0 669.0 27.Juli2032 440.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 94.559,23 0.0 9456.0 395.0 18.Apr.2028 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.527,85 0.0 6.0 1124.0 10.Sept.2037 225.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 94.538,90 0.0 9389.0 695.0 01.März2033 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.649,03 0.0 9396.0 211.0 15.Juli2026 265.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 94.466,59 0.0 9407.0 454.0 26.Jan.2029 163.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 94.442,73 0.0 9343.0 422.0 08.Jan.2029 365.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.495,31 0.0 9320.0 325.0 15.Nov.2027 305.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 94.609,78 0.0 9355.0 1358.0 10.Feb.2053 563.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.270,54 0.0 9235.0 828.0 14.Mai2035 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 94.285,98 0.0 9415.0 367.0 15.Jan.2028 50.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 94.336,81 0.0 9272.0 321.0 15.Nov.2027 380.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 94.195,71 0.0 9410.0 369.0 09.Feb.2029 50.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 94.384,49 0.0 9340.0 584.0 23.Juni2030 113.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 94.386,44 0.0 9415.0 555.0 18.Jan.2030 88.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 94.236,38 0.0 9421.0 387.0 25.März2028 38.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 94.277,61 0.0 9416.0 231.0 04.Okt.2026 306.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.184,02 0.0 9385.0 483.0 14.Sept.2029 350.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 94.390,30 0.0 9417.0 717.0 30.März2033 450.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.194,03 0.0 9417.0 384.0 17.März2028 25.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 94.176,97 0.0 6254.0 866.0 20.Sept.2035 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.195,23 0.0 9390.0 271.0 15.März2027 320.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 94.259,29 0.0 9282.0 1082.0 01.Jan.2041 484.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 94.292,70 0.0 9408.0 371.0 24.Feb.2028 138.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 94.352,03 0.0 9420.0 560.0 25.Feb.2030 100.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 94.358,87 0.0 9390.0 687.0 09.Juni2031 50.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 94.386,50 0.0 9422.0 715.0 25.März2032 238.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 94.126,17 0.0 9225.0 1280.0 30.Nov.2046 490.0
BPIFRA BPIFRANCE SA RegS Government Related 94.043,70 0.0 9404.0 405.0 25.Mai2028 0.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 94.078,94 0.0 9345.0 408.0 07.Juli2028 75.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 94.143,63 0.0 9394.0 434.0 01.Apr.2029 425.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 94.012,45 0.0 9361.0 453.0 16.Jan.2029 150.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 94.024,47 0.0 9267.0 1571.0 15.Juli2062 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 94.089,33 0.0 9199.0 1432.0 17.Mai2053 500.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 94.092,97 0.0 9259.0 281.0 08.Mai2032 338.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 93.942,91 0.0 9394.0 396.0 20.Apr.2028 0.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 93.996,02 0.0 9380.0 736.0 05.März2032 150.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 93.937,15 0.0 9243.0 324.0 01.Dez.2027 395.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 94.069,93 0.0 9404.0 278.0 15.Apr.2027 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.006,19 0.0 9397.0 721.0 15.Apr.2033 450.0
USB US BANCORP Unternehmen 94.025,07 0.0 7803.0 581.0 22.Juli2030 138.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 93.752,57 0.0 9340.0 222.0 15.Aug.2026 200.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 93.853,64 0.0 9255.0 332.0 15.Dez.2032 380.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 93.785,31 0.0 9353.0 544.0 25.Nov.2029 60.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 93.656,16 0.0 9331.0 152.0 13.Nov.2025 80.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.857,05 0.0 9382.0 552.0 15.Okt.2030 425.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 93.777,94 0.0 9377.0 413.0 23.Juni2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 93.777,85 0.0 9378.0 439.0 28.Sept.2028 0.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 93.786,78 0.0 9170.0 1098.0 17.Mai2037 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.716,88 0.0 9369.0 281.0 15.Apr.2027 288.0
EQH PINE STREET TRUST I 144A Unternehmen 93.857,42 0.0 9306.0 419.0 15.Feb.2029 457.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 93.861,32 0.0 9382.0 281.0 12.Apr.2027 275.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 93.886,81 0.0 9377.0 232.0 05.Okt.2026 324.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 93.734,06 0.0 9363.0 472.0 01.März2029 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 93.827,91 0.0 9379.0 568.0 08.Apr.2030 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 93.461,52 0.0 9231.0 760.0 05.Juli2032 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.532,13 0.0 9334.0 407.0 26.Sept.2028 313.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 93.580,06 0.0 9335.0 644.0 21.Feb.2031 138.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 93.484,87 0.0 9334.0 648.0 17.März2031 150.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 93.539,81 0.0 9353.0 417.0 07.Juli2028 1.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 93.516,48 0.0 9259.0 394.0 31.Aug.2081 138.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.512,23 0.0 9342.0 137.0 15.Sept.2025 100.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 93.494,44 0.0 2459.0 181.0 27.Feb.2026 50.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 93.444,73 0.0 9341.0 442.0 15.Apr.2029 395.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 93.416,93 0.0 9311.0 432.0 21.Sept.2028 50.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 93.463,51 0.0 9346.0 437.0 22.Sept.2028 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 93.457,39 0.0 9344.0 378.0 18.Feb.2028 13.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 93.627,12 0.0 9304.0 707.0 02.Dez.2031 125.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 93.420,10 0.0 9340.0 382.0 03.März2028 13.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 93.563,49 0.0 9356.0 145.0 16.Okt.2025 80.0
WMT WALMART INC Unternehmen 93.478,66 0.0 9258.0 463.0 08.Juli2029 325.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 93.412,24 0.0 9179.0 441.0 01.Mai2029 350.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 93.383,68 0.0 9271.0 402.0 14.Juni2028 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.277,55 0.0 9249.0 421.0 07.Feb.2030 397.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 93.321,76 0.0 9311.0 418.0 01.Okt.2029 450.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 93.302,73 0.0 9326.0 381.0 08.März2028 38.0
CSX CSX CORP Unternehmen 93.351,28 0.0 9161.0 691.0 15.Nov.2032 410.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 93.308,04 0.0 9328.0 371.0 21.Jan.2028 10.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 93.370,44 0.0 9325.0 401.0 17.Mai2028 13.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 93.280,72 0.0 9208.0 840.0 24.Mai2033 125.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 93.215,47 0.0 9255.0 302.0 07.Juli2027 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 93.378,63 0.0 9236.0 334.0 22.Nov.2027 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 93.281,78 0.0 9323.0 379.0 28.Feb.2028 38.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 93.344,05 0.0 9312.0 180.0 01.März2026 175.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 93.248,03 0.0 5779.0 2151.0 31.Okt.2050 100.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.215,59 0.0 9111.0 1596.0 18.Mai2063 505.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 93.202,77 0.0 9110.0 1433.0 15.Mai2053 495.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.197,82 0.0 9257.0 1446.0 03.März2053 505.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 93.179,77 0.0 9291.0 520.0 22.März2030 380.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 93.138,03 0.0 9312.0 291.0 07.Apr.2027 50.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 92.917,24 0.0 9255.0 545.0 25.Jan.2030 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 92.904,87 0.0 6057.0 1350.0 24.Okt.2051 283.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 93.028,00 0.0 9289.0 464.0 21.Jan.2029 56.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.982,54 0.0 9276.0 502.0 31.März2031 441.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.030,94 0.0 9289.0 184.0 15.März2026 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 93.121,55 0.0 9274.0 424.0 24.Sept.2029 64.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 93.050,01 0.0 7375.0 1402.0 15.Aug.2049 395.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 92.954,19 0.0 9218.0 505.0 28.Juli2029 100.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 93.086,29 0.0 9131.0 1559.0 15.Juni2062 520.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 93.143,55 0.0 9299.0 562.0 08.Feb.2030 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.928,73 0.0 9280.0 277.0 01.Apr.2027 280.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.015,33 0.0 9291.0 186.0 25.März2026 165.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.935,64 0.0 9231.0 1008.0 18.Jan.2036 238.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 92.963,50 0.0 9175.0 1422.0 15.März2054 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.110,03 0.0 9280.0 438.0 15.März2029 340.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 92.701,42 0.0 9240.0 442.0 03.Nov.2028 63.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 92.842,82 0.0 9242.0 410.0 09.Aug.2029 58.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 92.650,31 0.0 11253.0 1453.0 22.Juni2045 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 92.735,48 0.0 9252.0 436.0 03.Okt.2028 38.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 92.820,06 0.0 9255.0 272.0 15.März2027 290.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 92.881,24 0.0 9287.0 418.0 12.Juli2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 92.658,58 0.0 9253.0 161.0 15.Dez.2025 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.662,52 0.0 9249.0 559.0 09.Feb.2030 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 92.721,98 0.0 9159.0 842.0 09.Mai2033 113.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 92.846,77 0.0 9249.0 167.0 12.Jan.2027 134.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 92.748,98 0.0 9261.0 438.0 04.Okt.2028 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 92.732,12 0.0 9273.0 469.0 15.Jan.2029 0.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 92.791,35 0.0 9135.0 446.0 03.Mai2029 315.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 92.856,87 0.0 9197.0 494.0 20.Juni2029 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 92.743,97 0.0 9137.0 456.0 31.Dez.2079 138.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 92.751,13 0.0 9244.0 505.0 20.Juni2029 35.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 92.790,41 0.0 9277.0 448.0 03.Nov.2028 5.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 92.846,37 0.0 9263.0 167.0 09.Jan.2026 80.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 92.731,28 0.0 9153.0 840.0 25.Mai2033 125.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.551,86 0.0 9242.0 176.0 08.Feb.2026 70.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 92.566,99 0.0 9254.0 376.0 10.Feb.2028 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 92.411,22 0.0 9182.0 422.0 31.Aug.2033 88.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 92.637,47 0.0 9263.0 444.0 16.Okt.2028 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 92.474,33 0.0 9202.0 720.0 01.Dez.2031 113.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 92.466,30 0.0 9089.0 479.0 15.Nov.2029 370.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 92.598,06 0.0 9238.0 177.0 15.Feb.2026 125.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 92.412,04 0.0 9115.0 965.0 25.Jan.2039 548.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.450,39 0.0 9143.0 1422.0 06.Feb.2053 510.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 92.518,31 0.0 9204.0 527.0 14.Okt.2029 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 92.413,19 0.0 9202.0 585.0 23.Apr.2030 38.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 92.437,16 0.0 9142.0 683.0 17.Sept.2031 163.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.417,76 0.0 9160.0 956.0 06.Feb.2037 410.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 92.447,51 0.0 9193.0 584.0 29.Apr.2030 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.550,63 0.0 9240.0 171.0 21.Jan.2026 63.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 92.489,45 0.0 9249.0 487.0 16.Apr.2029 50.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.565,86 0.0 9206.0 260.0 15.Jan.2027 195.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.539,30 0.0 9207.0 1453.0 14.März2053 500.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 92.449,29 0.0 9240.0 748.0 06.Apr.2032 138.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 92.423,25 0.0 9225.0 441.0 01.Apr.2029 370.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.254,22 0.0 9060.0 1204.0 15.Juni2044 485.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.204,38 0.0 9020.0 1242.0 06.Mai2044 445.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 92.266,67 0.0 9101.0 755.0 15.Sept.2032 200.0
UBS CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 92.283,11 0.0 9212.0 429.0 01.Sept.2028 25.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC10 RegS Government Related 92.222,70 0.0 9137.0 495.0 31.Dez.2079 160.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 92.192,81 0.0 9204.0 559.0 15.März2030 150.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 92.362,13 0.0 9108.0 1426.0 15.Juli2052 495.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 92.322,05 0.0 9087.0 739.0 21.Apr.2032 138.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 92.388,93 0.0 9238.0 439.0 27.Sept.2028 1.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 92.262,47 0.0 9186.0 429.0 15.März2029 440.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 92.196,10 0.0 9194.0 434.0 26.Okt.2029 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 92.353,85 0.0 9234.0 192.0 14.Apr.2026 105.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 92.165,59 0.0 9216.0 441.0 05.Okt.2028 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 92.353,23 0.0 9235.0 454.0 23.Nov.2028 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 92.318,05 0.0 9229.0 472.0 02.Feb.2029 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 92.253,99 0.0 9225.0 454.0 24.Nov.2028 1.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.168,68 0.0 9214.0 481.0 22.März2029 38.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 92.164,94 0.0 9108.0 705.0 15.Jan.2033 420.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.175,23 0.0 9174.0 204.0 03.Juni2026 115.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 91.906,76 0.0 9189.0 484.0 20.März2029 20.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 92.096,91 0.0 9153.0 415.0 09.Sept.2033 88.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 91.898,05 0.0 9188.0 482.0 09.März2029 13.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.015,39 0.0 9070.0 1176.0 15.Jan.2044 510.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 91.915,52 0.0 9146.0 490.0 04.Mai2029 45.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 91.981,63 0.0 9183.0 737.0 11.März2032 138.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.903,09 0.0 9173.0 518.0 01.Apr.2030 375.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 91.945,52 0.0 9050.0 639.0 21.Juni2033 444.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 92.138,28 0.0 9202.0 463.0 26.Feb.2030 78.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 92.001,90 0.0 9095.0 496.0 13.Juli2029 129.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 92.135,57 0.0 6034.0 1581.0 01.Dez.2051 285.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 91.740,57 0.0 9153.0 509.0 29.Juni2029 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 91.824,64 0.0 9116.0 466.0 15.Aug.2029 380.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 91.808,11 0.0 9178.0 467.0 18.Jan.2029 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 91.836,48 0.0 9142.0 217.0 22.Juli2027 173.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 91.791,97 0.0 9120.0 322.0 22.Nov.2032 138.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 91.789,52 0.0 7060.0 97.0 17.Apr.2025 200.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 91.660,24 0.0 9161.0 447.0 02.Nov.2028 10.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 91.846,72 0.0 9174.0 550.0 25.Nov.2029 25.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 91.683,25 0.0 9163.0 452.0 19.Nov.2028 13.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 91.722,55 0.0 9122.0 262.0 27.Jan.2028 221.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 91.750,60 0.0 9079.0 460.0 24.Juli2034 411.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 91.441,24 0.0 9144.0 435.0 15.Sept.2028 1.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 91.485,49 0.0 9018.0 566.0 26.Apr.2030 125.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 91.465,25 0.0 9105.0 265.0 02.Feb.2027 195.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 91.508,35 0.0 9099.0 537.0 20.Jan.2030 200.0
CFRVX RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING SA RegS Unternehmen 91.426,76 0.0 9035.0 755.0 26.Mai2032 113.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 91.518,47 0.0 7592.0 1217.0 15.Sept.2042 375.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.402,13 0.0 9031.0 659.0 28.Juli2033 492.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 91.375,11 0.0 5990.0 1418.0 03.Dez.2046 372.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.164,60 0.0 9062.0 716.0 01.März2033 420.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 91.336,29 0.0 9101.0 523.0 06.Sept.2029 50.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 91.183,90 0.0 9052.0 788.0 13.Nov.2032 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 91.277,62 0.0 9128.0 493.0 16.Apr.2029 1.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 91.360,83 0.0 9073.0 500.0 09.Okt.2039 113.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 91.240,53 0.0 9085.0 633.0 18.Jan.2031 148.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 91.384,40 0.0 9047.0 574.0 24.Apr.2030 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 91.362,17 0.0 9058.0 582.0 25.Juli2031 100.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.325,06 0.0 8998.0 1201.0 15.Juli2045 520.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 91.180,15 0.0 8982.0 1181.0 15.Jan.2045 525.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 91.382,36 0.0 9005.0 830.0 19.Apr.2033 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 91.329,71 0.0 9129.0 1599.0 15.Apr.2063 520.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 90.921,37 0.0 9079.0 231.0 15.Sept.2026 145.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 91.003,56 0.0 9066.0 816.0 23.März2035 500.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 90.944,59 0.0 9058.0 364.0 31.Jan.2028 163.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 91.062,42 0.0 9093.0 456.0 19.Jan.2030 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 90.978,31 0.0 8984.0 663.0 07.Mai2031 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 91.111,55 0.0 9066.0 1440.0 15.Sept.2052 495.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 90.979,06 0.0 9075.0 541.0 14.Nov.2029 50.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.915,36 0.0 8978.0 758.0 09.Juli2032 138.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 90.994,65 0.0 9075.0 224.0 15.Aug.2026 140.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 90.765,07 0.0 9065.0 232.0 15.Sept.2026 130.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 90.808,37 0.0 9078.0 567.0 18.Jan.2030 10.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 90.634,74 0.0 9023.0 588.0 06.Mai2030 40.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 90.720,23 0.0 9071.0 568.0 21.Jan.2030 5.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 90.862,41 0.0 9019.0 471.0 31.Juli2029 313.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 90.803,51 0.0 8891.0 960.0 12.Mai2035 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 90.682,72 0.0 9052.0 231.0 10.Sept.2027 154.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 90.644,35 0.0 9021.0 586.0 30.Apr.2030 42.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 90.693,65 0.0 9069.0 554.0 26.Nov.2029 1.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 90.750,10 0.0 9073.0 474.0 12.Feb.2029 13.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 90.536,50 0.0 8997.0 583.0 30.Apr.2030 55.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 90.567,67 0.0 9022.0 500.0 04.Juni2029 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 90.622,87 0.0 9062.0 554.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 90.629,91 0.0 9060.0 571.0 04.Feb.2030 13.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 90.396,68 0.0 8949.0 646.0 09.Dez.2041 238.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 90.325,78 0.0 9033.0 390.0 18.Apr.2028 75.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 90.362,45 0.0 9033.0 368.0 11.Jan.2028 13.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 90.197,94 0.0 9003.0 745.0 16.Feb.2032 95.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 90.372,04 0.0 2147.0 1436.0 31.März2047 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 90.152,60 0.0 9015.0 579.0 15.Apr.2030 80.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 90.183,19 0.0 9017.0 570.0 28.Jan.2030 5.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 90.199,00 0.0 9012.0 532.0 16.Sept.2029 13.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 90.176,45 0.0 9007.0 995.0 25.März2035 150.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 90.161,17 0.0 8949.0 591.0 17.Juni2030 75.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 90.130,35 0.0 8953.0 532.0 17.Jan.2030 225.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 90.274,19 0.0 8976.0 689.0 01.Sept.2032 395.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 89.878,54 0.0 8981.0 540.0 15.Okt.2029 13.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 90.095,92 0.0 6807.0 1679.0 15.Juni2061 360.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 90.063,69 0.0 9270.0 563.0 01.Aug.2053 450.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 89.886,08 0.0 8960.0 267.0 01.Feb.2027 135.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 90.090,42 0.0 9009.0 582.0 11.März2030 1.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 89.932,57 0.0 8923.0 475.0 18.Juli2029 280.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 90.036,16 0.0 8944.0 792.0 13.Dez.2032 163.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 90.097,20 0.0 8955.0 2155.0 15.Jan.2054 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.045,37 0.0 7178.0 1437.0 25.März2051 395.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 89.668,81 0.0 8966.0 539.0 01.Okt.2029 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 89.717,70 0.0 8962.0 755.0 02.März2032 75.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 89.802,33 0.0 8821.0 614.0 31.Dez.2079 188.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 89.836,41 0.0 8976.0 436.0 21.Sept.2028 13.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 89.853,51 0.0 8980.0 462.0 01.Feb.2030 25.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 89.833,36 0.0 8983.0 544.0 22.Okt.2029 1.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 89.756,41 0.0 8938.0 721.0 23.Nov.2031 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 89.872,68 0.0 8987.0 546.0 29.Okt.2029 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 89.807,52 0.0 8976.0 596.0 06.Mai2030 5.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.822,18 0.0 8772.0 1567.0 15.Mai2062 495.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV RegS Unternehmen 89.652,70 0.0 8883.0 591.0 09.Juli2030 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 89.421,21 0.0 8836.0 645.0 24.Mai2032 110.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.462,89 0.0 8755.0 1247.0 23.Nov.2045 476.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 89.416,44 0.0 8923.0 980.0 09.März2035 163.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 89.605,35 0.0 8958.0 1647.0 15.März2041 25.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 89.609,66 0.0 8864.0 1249.0 15.Feb.2049 557.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 89.387,33 0.0 8930.0 235.0 28.Sept.2026 151.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 89.559,12 0.0 8947.0 569.0 18.Feb.2030 50.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.552,78 0.0 8876.0 1459.0 21.Aug.2054 501.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 89.357,87 0.0 8741.0 1165.0 08.Mai2042 438.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 89.177,24 0.0 8820.0 668.0 19.Mai2031 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.136,44 0.0 9579.0 201.0 15.Juni2026 320.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 89.329,74 0.0 8896.0 1019.0 20.Feb.2036 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 89.355,73 0.0 7381.0 1376.0 15.Aug.2047 375.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 89.307,57 0.0 8867.0 687.0 02.Juli2031 75.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 89.137,19 0.0 8840.0 675.0 17.Mai2031 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 89.212,89 0.0 8788.0 1203.0 08.Juli2044 480.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.345,56 0.0 8850.0 1365.0 06.Feb.2047 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 89.255,26 0.0 7414.0 1831.0 08.März2049 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 89.275,60 0.0 8895.0 1406.0 23.März2050 470.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 89.084,30 0.0 8856.0 541.0 01.März2031 400.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 89.006,23 0.0 8876.0 635.0 09.Nov.2030 52.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 88.905,28 0.0 8819.0 1458.0 23.Aug.2052 470.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 88.896,64 0.0 5208.0 1655.0 15.Sept.2051 310.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 89.085,49 0.0 5924.0 206.0 01.Juni2026 60.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 88.968,65 0.0 8897.0 518.0 18.Juli2029 0.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 88.891,90 0.0 8889.0 628.0 26.Aug.2030 1.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 89.112,79 0.0 8910.0 286.0 14.Apr.2028 194.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 89.027,69 0.0 8844.0 350.0 15.Feb.2028 338.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 89.087,30 0.0 8622.0 1336.0 15.Juni2043 273.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 88.921,38 0.0 8838.0 711.0 04.Dez.2031 138.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 88.633,37 0.0 8848.0 486.0 01.Okt.2029 325.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 88.833,49 0.0 8373.0 550.0 15.Mai2030 205.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 88.808,40 0.0 5829.0 1477.0 01.Dez.2046 330.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 88.772,04 0.0 8823.0 617.0 05.Okt.2030 95.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 88.682,73 0.0 8798.0 697.0 17.Sept.2031 113.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 88.849,23 0.0 8861.0 618.0 17.Feb.2032 138.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 88.721,23 0.0 8826.0 708.0 18.Sept.2031 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 88.848,07 0.0 8880.0 479.0 09.März2029 38.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 88.686,94 0.0 8746.0 373.0 17.Juni2033 138.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 88.635,21 0.0 8739.0 1088.0 12.Mai2036 125.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.649,57 0.0 8744.0 1028.0 28.Juni2038 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.511,14 0.0 8829.0 1177.0 01.Okt.2042 463.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 88.452,24 0.0 8769.0 772.0 24.Juni2032 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.446,20 0.0 8822.0 732.0 15.Nov.2031 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 88.567,28 0.0 8814.0 430.0 01.März2030 327.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 88.532,08 0.0 8852.0 613.0 02.Juli2030 1.0
HCA HCA INC Unternehmen 88.498,36 0.0 8804.0 550.0 01.Sept.2030 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 88.371,92 0.0 8798.0 623.0 07.Okt.2030 69.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 88.616,20 0.0 5809.0 1612.0 01.Juni2051 260.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 88.503,62 0.0 8828.0 320.0 02.Sept.2027 175.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 88.413,31 0.0 8833.0 1024.0 08.Okt.2036 238.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 88.561,27 0.0 8856.0 583.0 14.März2030 1.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 88.511,75 0.0 8780.0 743.0 01.Dez.2042 175.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 88.472,16 0.0 8744.0 590.0 15.Jan.2032 400.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 88.486,37 0.0 5896.0 1427.0 15.Okt.2049 434.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.576,90 0.0 8731.0 832.0 18.Mai2033 130.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 88.154,43 0.0 8667.0 1037.0 13.Sept.2036 200.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 88.318,46 0.0 8707.0 1196.0 20.Juli2045 513.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 88.310,60 0.0 8822.0 372.0 01.Apr.2028 190.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 88.352,23 0.0 8725.0 753.0 15.Mai2032 111.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 88.313,08 0.0 8809.0 1210.0 01.Apr.2044 480.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 88.160,43 0.0 8816.0 641.0 14.Okt.2030 0.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 88.157,72 0.0 8759.0 1275.0 22.Feb.2042 300.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 88.227,27 0.0 8805.0 650.0 15.Jan.2031 66.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.099,26 0.0 8612.0 1176.0 06.Nov.2042 440.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 87.883,38 0.0 8777.0 602.0 04.Juni2030 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 88.013,54 0.0 8660.0 482.0 22.Okt.2030 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 88.032,83 0.0 8792.0 752.0 19.Jan.2032 45.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 87.946,63 0.0 8783.0 498.0 01.Okt.2029 250.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 87.947,21 0.0 8757.0 523.0 01.März2030 292.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 88.070,78 0.0 8799.0 611.0 02.Juli2030 10.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 87.930,15 0.0 7008.0 1580.0 25.März2061 410.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 88.088,14 0.0 8615.0 1470.0 15.Mai2053 456.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 87.807,75 0.0 8745.0 689.0 27.Mai2031 38.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 87.643,24 0.0 8715.0 521.0 15.Feb.2030 280.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 87.760,18 0.0 8775.0 630.0 02.Sept.2030 1.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 87.682,31 0.0 8707.0 1361.0 01.März2049 470.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 87.807,43 0.0 8781.0 652.0 25.Nov.2030 0.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 87.664,64 0.0 8599.0 1305.0 15.Dez.2048 490.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 87.662,81 0.0 8738.0 642.0 01.Feb.2031 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 87.639,65 0.0 8764.0 668.0 20.Jan.2031 0.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.666,65 0.0 8761.0 330.0 01.Okt.2027 120.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 87.727,37 0.0 8604.0 730.0 28.Apr.2032 163.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 87.807,48 0.0 8724.0 685.0 11.Juni2031 63.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 87.728,50 0.0 8678.0 506.0 01.Dez.2029 250.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 87.673,17 0.0 8760.0 761.0 09.Feb.2032 35.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 87.768,84 0.0 8765.0 495.0 01.Okt.2029 260.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 87.622,90 0.0 4328.0 1109.0 20.Nov.2037 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 87.770,51 0.0 8777.0 651.0 19.Nov.2030 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 87.725,45 0.0 8750.0 648.0 19.Jan.2031 85.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 87.421,17 0.0 8742.0 467.0 11.Jan.2029 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.533,99 0.0 8736.0 458.0 15.März2029 188.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 87.523,34 0.0 8741.0 676.0 07.Apr.2032 360.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.470,12 0.0 8685.0 1265.0 01.März2046 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 87.491,50 0.0 8686.0 790.0 15.Sept.2032 100.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 87.489,23 0.0 8739.0 327.0 15.Sept.2027 105.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 87.496,15 0.0 8745.0 672.0 19.März2031 50.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.396,16 0.0 8705.0 660.0 15.März2032 380.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 87.584,34 0.0 8721.0 714.0 25.Sept.2031 63.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 87.445,60 0.0 8664.0 426.0 20.Nov.2028 195.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 87.234,29 0.0 8671.0 666.0 22.Feb.2032 335.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 87.260,49 0.0 8703.0 363.0 08.Feb.2028 120.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.285,95 0.0 8720.0 705.0 17.Juni2031 10.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 87.284,18 0.0 8728.0 636.0 25.Sept.2030 1.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 87.149,82 0.0 8594.0 535.0 15.Mai2030 285.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 87.326,22 0.0 8667.0 686.0 23.Juni2031 75.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 87.321,02 0.0 8727.0 650.0 25.Nov.2030 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 87.311,42 0.0 8719.0 753.0 25.Jan.2032 50.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 87.235,97 0.0 8713.0 708.0 01.Juli2031 13.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 86.898,11 0.0 8596.0 506.0 15.Dez.2029 275.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.087,02 0.0 8648.0 993.0 22.Aug.2037 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.902,58 0.0 6568.0 1575.0 28.Mai2051 300.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 86.994,50 0.0 8513.0 1110.0 22.Sept.2038 263.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 87.101,40 0.0 8621.0 689.0 27.Sept.2031 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 87.025,56 0.0 8687.0 459.0 15.März2029 175.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 86.947,22 0.0 8692.0 683.0 15.Apr.2032 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 86.992,62 0.0 8699.0 651.0 19.Nov.2030 1.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 86.864,22 0.0 8648.0 1476.0 14.Sept.2048 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 86.953,40 0.0 8695.0 637.0 30.Sept.2030 1.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 86.872,47 0.0 8682.0 649.0 27.Nov.2030 13.0
WMT WALMART INC Unternehmen 87.047,60 0.0 8701.0 1511.0 15.Apr.2053 450.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 86.630,78 0.0 862.0 250.0 12.Nov.2026 100.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 86.810,13 0.0 8674.0 1486.0 12.Okt.2048 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.858,96 0.0 8672.0 531.0 01.Apr.2030 295.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 86.823,80 0.0 8644.0 400.0 15.Juli2028 150.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 86.857,44 0.0 8682.0 712.0 08.Juli2031 5.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 86.775,51 0.0 8634.0 1135.0 15.März2042 475.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 86.820,07 0.0 8629.0 691.0 30.Juni2031 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 86.746,96 0.0 7118.0 96.0 22.Apr.2030 311.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.606,77 0.0 8597.0 1425.0 01.März2053 488.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 86.458,70 0.0 8614.0 727.0 25.Nov.2031 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.584,25 0.0 4736.0 3485.0 20.Apr.2071 70.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 86.492,58 0.0 8603.0 1234.0 11.März2044 450.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 86.425,72 0.0 8641.0 673.0 24.Feb.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 86.421,44 0.0 8642.0 681.0 10.März2031 1.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 86.453,40 0.0 8621.0 494.0 06.Sept.2029 213.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 86.360,82 0.0 8566.0 598.0 13.Jan.2031 265.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 86.481,96 0.0 8526.0 684.0 01.Juni2032 320.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 86.274,05 0.0 8578.0 525.0 01.Feb.2030 230.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.243,63 0.0 8440.0 1278.0 16.Nov.2045 438.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 86.321,64 0.0 8628.0 768.0 25.Feb.2032 25.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 86.275,28 0.0 8614.0 688.0 21.Apr.2031 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 86.176,41 0.0 8618.0 719.0 28.Juli2031 0.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 86.342,92 0.0 8523.0 1006.0 07.Mai2036 200.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 86.315,54 0.0 8590.0 528.0 15.Feb.2030 235.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 86.040,16 0.0 8577.0 727.0 31.Okt.2031 55.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 86.008,77 0.0 8555.0 775.0 30.Apr.2032 45.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 85.967,39 0.0 8586.0 703.0 16.Juni2031 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 85.928,22 0.0 8416.0 1048.0 15.Mai2039 415.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 86.081,27 0.0 8555.0 775.0 19.Mai2032 55.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 86.004,84 0.0 8533.0 955.0 08.Aug.2036 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 86.075,50 0.0 6053.0 1406.0 02.Juni2045 345.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.033,86 0.0 8438.0 847.0 15.Mai2035 390.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 85.910,54 0.0 8546.0 525.0 15.Feb.2030 256.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 86.050,25 0.0 8444.0 1318.0 19.Juni2049 488.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 85.754,07 0.0 8376.0 1268.0 03.Nov.2045 435.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 85.740,59 0.0 8569.0 749.0 01.Dez.2031 13.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 85.604,02 0.0 8475.0 851.0 17.Mai2033 88.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 85.774,41 0.0 8563.0 370.0 15.März2028 155.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 85.748,45 0.0 8548.0 730.0 24.Nov.2031 63.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 85.819,40 0.0 8501.0 683.0 15.Juli2031 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 85.797,11 0.0 8515.0 508.0 22.Jan.2031 270.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 85.783,72 0.0 8578.0 730.0 08.Sept.2031 0.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 85.604,09 0.0 8473.0 549.0 22.Juni2030 270.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 85.834,08 0.0 5605.0 1528.0 15.Nov.2050 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 85.655,00 0.0 8463.0 1497.0 09.Juni2041 113.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 85.846,16 0.0 8570.0 747.0 09.Jan.2032 50.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 85.428,87 0.0 8521.0 408.0 15.Sept.2028 238.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.424,25 0.0 8489.0 673.0 14.Feb.2032 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 85.204,28 0.0 8516.0 751.0 08.Dez.2031 13.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 85.156,63 0.0 8461.0 704.0 15.Sept.2031 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.100,17 0.0 1.0 538.0 15.Apr.2031 775.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 85.193,74 0.0 8502.0 651.0 15.Jan.2031 63.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 85.131,39 0.0 8445.0 778.0 07.Juli2032 82.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 85.180,29 0.0 4207.0 1876.0 02.Dez.2051 190.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 85.145,57 0.0 6521.0 404.0 31.Juli2028 183.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 85.222,58 0.0 8491.0 715.0 15.Sept.2031 50.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 85.149,22 0.0 8515.0 751.0 25.Nov.2031 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.948,25 0.0 8336.0 1385.0 15.Juni2051 466.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 84.940,24 0.0 8445.0 715.0 19.Nov.2031 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 84.958,29 0.0 8494.0 1031.0 10.Apr.2035 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 84.987,42 0.0 8458.0 1268.0 15.März2045 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 84.971,59 0.0 65.0 1704.0 20.Sept.2044 170.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 84.947,33 0.0 8331.0 1031.0 12.Aug.2036 225.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 84.891,49 0.0 8394.0 716.0 26.Mai2042 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.954,89 0.0 8455.0 898.0 14.Okt.2033 75.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 85.003,03 0.0 8500.0 1703.0 20.Mai2041 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 84.696,93 0.0 8467.0 1240.0 12.Apr.2038 145.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 84.716,68 0.0 8465.0 756.0 12.Jan.2032 25.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 84.637,57 0.0 8360.0 543.0 23.Apr.2030 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 84.700,35 0.0 8418.0 678.0 09.Feb.2032 272.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 84.831,44 0.0 8473.0 731.0 17.Feb.2033 60.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.788,65 0.0 8288.0 1247.0 15.Nov.2045 450.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 84.671,86 0.0 8427.0 803.0 09.Sept.2032 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 84.776,09 0.0 8459.0 609.0 25.März2031 288.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 84.648,45 0.0 8417.0 872.0 24.Mai2033 50.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 84.773,79 0.0 6907.0 1400.0 15.Nov.2049 370.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 84.758,89 0.0 8466.0 836.0 19.März2033 113.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 84.686,63 0.0 8464.0 757.0 29.März2032 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 84.781,91 0.0 8468.0 849.0 17.Jan.2033 38.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 84.386,95 0.0 8399.0 680.0 21.Apr.2031 38.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.410,78 0.0 8434.0 1173.0 30.März2037 125.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 84.426,28 0.0 8395.0 603.0 15.Feb.2031 270.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 84.394,48 0.0 8412.0 915.0 17.Nov.2033 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 84.461,81 0.0 8446.0 745.0 03.Nov.2031 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 84.455,07 0.0 8414.0 902.0 14.Sept.2033 50.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 84.484,69 0.0 8446.0 538.0 15.Apr.2030 270.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 84.439,42 0.0 8398.0 563.0 15.Aug.2030 265.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 84.492,78 0.0 8287.0 815.0 13.Juli2033 199.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 84.382,76 0.0 8354.0 627.0 30.Juni2031 280.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 84.343,66 0.0 8395.0 1036.0 27.Jan.2036 141.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 84.273,19 0.0 11024.0 1319.0 13.Okt.2042 388.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 84.153,33 0.0 10878.0 445.0 01.Nov.2029 738.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 84.268,32 0.0 8330.0 844.0 04.Mai2033 95.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 84.124,93 0.0 8357.0 885.0 01.Nov.2033 113.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 84.265,75 0.0 8410.0 652.0 18.Jan.2031 63.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 84.094,60 0.0 8313.0 1267.0 27.Jan.2045 430.0
V VISA INC Unternehmen 84.119,66 0.0 8410.0 549.0 15.Apr.2030 205.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 84.322,63 0.0 8428.0 670.0 24.März2031 63.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 83.978,17 0.0 8215.0 1186.0 15.Mai2043 430.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 83.994,39 0.0 8324.0 1054.0 15.Feb.2040 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 83.881,88 0.0 8298.0 938.0 24.Juli2038 388.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 83.948,34 0.0 8346.0 691.0 01.Feb.2032 230.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 83.783,93 0.0 6689.0 1220.0 01.Apr.2041 290.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 83.641,89 0.0 8358.0 667.0 21.Feb.2031 38.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 83.709,56 0.0 8266.0 1318.0 22.Jan.2047 438.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 83.830,26 0.0 8357.0 596.0 31.Dez.2079 150.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 83.741,52 0.0 8305.0 1229.0 01.März2048 530.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 83.405,34 0.0 8156.0 1321.0 15.Nov.2047 435.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.387,18 0.0 8147.0 1208.0 15.Nov.2044 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.401,51 0.0 8303.0 1601.0 01.März2047 270.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 83.451,43 0.0 8298.0 1371.0 14.März2052 495.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 83.359,78 0.0 907.0 0.0 nan 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 83.334,38 0.0 8269.0 684.0 05.Jan.2032 225.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 83.291,13 0.0 8290.0 900.0 15.Nov.2033 88.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 83.226,85 0.0 8248.0 867.0 25.Okt.2033 145.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.338,23 0.0 8169.0 1309.0 20.Nov.2045 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.242,41 0.0 8219.0 1494.0 18.Juli2052 420.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 83.135,08 0.0 8272.0 898.0 26.Nov.2033 100.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 83.038,37 0.0 8282.0 921.0 22.Nov.2033 50.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 83.004,76 0.0 8234.0 561.0 01.Juni2030 175.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.849,10 0.0 10125.0 875.0 23.Mai2034 240.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 83.068,68 0.0 8305.0 773.0 27.Feb.2032 10.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 82.863,24 0.0 8216.0 643.0 25.Jan.2033 306.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 83.037,84 0.0 8253.0 695.0 15.Juli2031 63.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 82.910,61 0.0 8234.0 1518.0 26.Feb.2050 325.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 83.006,86 0.0 8177.0 650.0 15.Nov.2031 290.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.889,08 0.0 10895.0 939.0 26.Jan.2039 688.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 83.031,67 0.0 8196.0 622.0 01.Mai2031 230.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 82.997,17 0.0 8206.0 632.0 21.Apr.2031 190.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 82.777,42 0.0 11526.0 476.0 15.Juni2030 875.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 82.829,89 0.0 8195.0 1034.0 15.Jan.2038 340.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 82.710,07 0.0 5895.0 7.0 15.Mai2024 50.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 82.415,94 0.0 6551.0 1203.0 21.Aug.2040 270.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 82.540,25 0.0 10729.0 895.0 15.Nov.2037 650.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 82.509,38 0.0 8242.0 757.0 16.Feb.2032 50.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 82.477,26 0.0 8170.0 1374.0 15.Aug.2049 445.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 82.170,58 0.0 8196.0 881.0 27.Apr.2033 20.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 82.231,81 0.0 8104.0 600.0 01.Mai2032 256.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 82.296,59 0.0 8139.0 952.0 24.Jan.2039 388.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 82.147,69 0.0 8114.0 660.0 01.Dez.2031 265.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 82.172,54 0.0 8207.0 623.0 01.Apr.2031 225.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 82.256,16 0.0 8066.0 901.0 01.Dez.2036 575.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 82.107,17 0.0 7995.0 972.0 09.Nov.2039 675.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 82.016,96 0.0 8145.0 566.0 03.Juni2030 150.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 81.868,36 0.0 8142.0 1159.0 24.Okt.2036 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 81.851,96 0.0 10705.0 804.0 23.Aug.2033 300.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 81.862,73 0.0 8087.0 657.0 15.Dez.2031 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 81.995,69 0.0 8086.0 677.0 08.Nov.2032 254.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.942,91 0.0 8010.0 1346.0 02.Mai2047 400.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 81.610,54 0.0 8087.0 1357.0 15.Feb.2048 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 81.772,55 0.0 8030.0 1283.0 15.Juni2046 430.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 81.671,94 0.0 8151.0 838.0 19.Jan.2033 63.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 81.670,98 0.0 8080.0 1077.0 17.Nov.2036 195.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 81.588,17 0.0 8053.0 665.0 03.Nov.2031 230.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.595,57 0.0 271.0 16.0 17.Juni2024 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.670,44 0.0 270.0 256.0 17.Dez.2026 213.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 81.682,60 0.0 8066.0 623.0 15.Mai2031 240.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 81.448,18 0.0 8096.0 890.0 02.Nov.2033 100.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 81.514,40 0.0 8084.0 644.0 17.Juni2031 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 81.550,96 0.0 8115.0 1271.0 15.Sept.2045 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 81.412,99 0.0 8017.0 635.0 20.Okt.2032 251.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.344,28 0.0 8039.0 670.0 21.Okt.2031 195.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 81.356,03 0.0 8084.0 568.0 01.Juli2030 175.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 81.530,74 0.0 8097.0 1383.0 01.März2049 430.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 81.157,74 0.0 8084.0 816.0 28.Okt.2032 63.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 81.157,37 0.0 8097.0 635.0 04.März2031 150.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 81.319,60 0.0 8107.0 826.0 03.Dez.2032 63.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 81.145,14 0.0 8098.0 746.0 18.Jan.2032 63.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 81.318,16 0.0 5784.0 1616.0 15.März2051 263.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 80.903,68 0.0 7989.0 1096.0 26.Juli2036 130.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 80.971,21 0.0 8095.0 695.0 15.Apr.2032 270.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 80.968,03 0.0 7943.0 826.0 02.Juni2035 560.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.857,83 0.0 6141.0 1780.0 15.Juli2061 305.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.048,09 0.0 9343.0 971.0 30.Mai2038 500.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.601,58 0.0 8006.0 680.0 01.Feb.2032 254.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 80.792,20 0.0 7986.0 670.0 10.Nov.2031 213.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 80.784,68 0.0 761.0 2671.0 15.Nov.2052 25.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 80.699,54 0.0 8020.0 886.0 01.Sept.2033 75.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 80.607,15 0.0 8818.0 528.0 15.Mai2030 325.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.661,71 0.0 6085.0 1652.0 01.Nov.2051 258.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 80.512,22 0.0 8035.0 1150.0 01.Apr.2040 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 80.311,17 0.0 7947.0 660.0 10.Jan.2037 309.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 80.247,04 0.0 7934.0 1408.0 31.Jan.2050 420.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 80.295,07 0.0 9892.0 430.0 20.Juli2053 550.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 80.313,02 0.0 7878.0 1345.0 30.Mai2047 400.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 80.282,64 0.0 10696.0 616.0 11.Apr.2031 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 79.824,26 0.0 7972.0 1037.0 14.Jan.2035 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 79.873,63 0.0 7932.0 626.0 21.Juli2032 230.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 79.981,92 0.0 9797.0 391.0 15.Nov.2028 472.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 80.050,37 0.0 10645.0 1361.0 25.März2044 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 79.942,55 0.0 7958.0 657.0 12.Aug.2031 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 79.917,47 0.0 7954.0 574.0 14.Mai2030 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 79.930,59 0.0 7956.0 620.0 01.Feb.2031 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.942,65 0.0 7973.0 697.0 15.März2032 236.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.947,57 0.0 7916.0 596.0 30.Okt.2030 168.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 79.814,28 0.0 7953.0 630.0 29.Jan.2031 130.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 79.754,51 0.0 7893.0 780.0 31.Dez.2039 274.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.627,32 0.0 395.0 211.0 26.Juni2026 100.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 79.755,07 0.0 1190.0 749.0 15.Nov.2031 0.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 79.692,11 0.0 7930.0 658.0 01.Aug.2031 185.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 79.659,84 0.0 7949.0 670.0 15.Sept.2031 188.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 79.708,07 0.0 7900.0 599.0 10.Dez.2030 200.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 79.705,04 0.0 7952.0 670.0 12.Sept.2031 190.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 79.619,16 0.0 7930.0 664.0 12.Aug.2031 175.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 79.318,26 0.0 7768.0 1521.0 01.Dez.2056 430.0
DELL DELL INC Unternehmen 79.360,94 0.0 10576.0 348.0 15.Apr.2028 710.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 79.395,22 0.0 7856.0 1335.0 18.Sept.2039 135.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 79.481,78 0.0 6.0 1685.0 10.März2046 200.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 79.525,67 0.0 2622.0 408.0 12.Feb.2029 594.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 79.370,15 0.0 7801.0 643.0 28.Okt.2031 288.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 79.480,16 0.0 7910.0 653.0 15.Aug.2031 220.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 79.567,35 0.0 7806.0 1129.0 13.Mai2040 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 79.221,50 0.0 7875.0 1059.0 31.Mai2035 50.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 79.254,33 0.0 7898.0 823.0 15.März2034 295.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.075,00 0.0 7856.0 691.0 15.Jan.2032 200.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 79.091,27 0.0 7804.0 819.0 01.Nov.2035 226.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 79.185,16 0.0 7833.0 671.0 01.Dez.2031 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 79.077,56 0.0 7904.0 608.0 07.Okt.2030 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.184,65 0.0 7857.0 1107.0 15.Aug.2039 350.0
HCA HCA INC Unternehmen 79.055,89 0.0 7863.0 1391.0 15.März2052 463.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 78.991,59 0.0 7880.0 703.0 15.März2032 213.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 78.934,97 0.0 7892.0 991.0 04.Mai2034 1.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 78.921,74 0.0 7872.0 634.0 25.Feb.2031 140.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 78.832,65 0.0 5925.0 1652.0 30.Okt.2056 299.0
ANNGR VONOVIA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 78.978,88 0.0 7827.0 956.0 14.Sept.2034 113.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.668,18 0.0 7861.0 1710.0 13.Apr.2062 410.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.569,12 0.0 7809.0 1325.0 01.März2045 370.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 78.706,77 0.0 7675.0 647.0 09.Nov.2032 610.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 78.672,20 0.0 9834.0 262.0 15.Dez.2026 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 78.722,98 0.0 9833.0 835.0 23.Sept.2032 13.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 78.684,62 0.0 7711.0 1346.0 01.Juni2048 413.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 78.686,18 0.0 7782.0 1448.0 18.Okt.2041 163.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 78.446,38 0.0 8989.0 611.0 01.Juni2052 400.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 78.456,31 0.0 7708.0 1400.0 14.Juni2049 400.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 78.360,51 0.0 11154.0 988.0 29.März2041 763.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 78.358,08 0.0 7808.0 659.0 01.Sept.2031 215.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.091,35 0.0 7772.0 1407.0 12.Sept.2047 375.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 78.186,49 0.0 8661.0 659.0 20.Okt.2047 300.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 78.080,10 0.0 7777.0 626.0 04.Feb.2031 150.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 78.078,77 0.0 7752.0 651.0 15.Juni2031 165.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 78.141,72 0.0 10183.0 796.0 13.Mai2033 238.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 78.165,44 0.0 7791.0 631.0 15.Feb.2031 145.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 77.828,64 0.0 7767.0 1204.0 24.Jan.2037 63.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 77.884,77 0.0 7723.0 1451.0 22.Feb.2052 420.0
NGGLN MASSACHUSETTS ELECTRIC COMPANY 144A Unternehmen 77.995,97 0.0 7730.0 601.0 24.Nov.2030 173.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 77.971,21 0.0 7777.0 1090.0 16.Juli2035 25.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 77.729,76 0.0 7587.0 653.0 10.Nov.2032 585.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 77.780,55 0.0 7590.0 652.0 09.Nov.2032 588.0
CPIPGR CPI PROPERTY GROUP SA MTN RegS Unternehmen 77.791,40 0.0 7731.0 537.0 14.Jan.2030 175.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 77.623,78 0.0 7747.0 630.0 17.März2031 178.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 77.680,54 0.0 7717.0 1144.0 26.Okt.2036 100.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.796,75 0.0 7594.0 1312.0 03.Mai2047 405.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 77.646,74 0.0 7695.0 1314.0 10.Feb.2045 370.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 77.586,09 0.0 10343.0 87.0 07.März2025 13.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.369,76 0.0 8013.0 1187.0 20.Juni2042 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.550,81 0.0 7735.0 1453.0 01.Apr.2052 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 77.140,18 0.0 9636.0 509.0 13.Apr.2030 463.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 77.298,74 0.0 7678.0 1374.0 01.März2048 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 77.138,90 0.0 7533.0 1383.0 28.Apr.2041 175.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 77.240,10 0.0 7565.0 1379.0 15.Nov.2047 375.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 76.958,07 0.0 7694.0 956.0 16.Okt.2037 567.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 77.001,65 0.0 10210.0 250.0 13.Nov.2026 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 76.815,36 0.0 10072.0 973.0 08.Juli2039 613.0
V VISA INC Unternehmen 76.853,89 0.0 5455.0 1745.0 15.Aug.2050 200.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.750,73 0.0 5868.0 1602.0 01.Sept.2051 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 76.710,97 0.0 7542.0 1863.0 31.Mai2047 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 76.636,07 0.0 7637.0 1162.0 22.Apr.2036 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.711,51 0.0 7670.0 1890.0 15.Apr.2047 138.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 76.613,64 0.0 7587.0 1122.0 30.Juni2036 88.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 76.580,18 0.0 10179.0 1138.0 01.Apr.2046 675.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 76.685,80 0.0 7640.0 1181.0 24.Nov.2036 68.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 76.574,78 0.0 7583.0 1409.0 15.Okt.2040 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 76.392,84 0.0 7619.0 1394.0 01.Apr.2050 425.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.337,29 0.0 7489.0 1416.0 01.Juni2049 380.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 76.308,72 0.0 7503.0 1435.0 15.Nov.2045 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 76.136,68 0.0 7590.0 1396.0 11.Feb.2040 120.0
KR KROGER CO Unternehmen 76.096,71 0.0 7508.0 1417.0 15.Jan.2050 395.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 76.108,99 0.0 10123.0 371.0 28.Feb.2028 175.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.119,86 0.0 7548.0 1585.0 14.Aug.2054 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 76.187,93 0.0 5059.0 823.0 22.Aug.2033 200.0
V VISA INC Unternehmen 76.096,63 0.0 7576.0 1413.0 15.Sept.2047 365.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 76.104,12 0.0 7355.0 1636.0 12.Aug.2056 300.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 76.001,95 0.0 7524.0 675.0 14.Feb.2033 598.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 75.952,70 0.0 6852.0 200.0 20.Mai2026 178.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 75.920,36 0.0 7502.0 1435.0 15.Jan.2048 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 76.019,55 0.0 7571.0 1694.0 19.März2060 388.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 75.671,91 0.0 7498.0 1366.0 15.Sept.2039 110.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 75.771,75 0.0 7540.0 1461.0 15.März2052 410.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 75.657,82 0.0 7503.0 1298.0 15.Feb.2045 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 75.673,94 0.0 7550.0 752.0 15.Sept.2032 185.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 75.761,27 0.0 7573.0 1121.0 10.Sept.2035 5.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 75.678,86 0.0 10091.0 160.0 03.Dez.2025 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 75.419,03 0.0 10025.0 217.0 06.Juli2026 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.493,10 0.0 7549.0 1134.0 12.Okt.2035 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 75.492,70 0.0 7460.0 2326.0 26.Okt.2057 175.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 75.527,05 0.0 6784.0 282.0 10.Mai2032 258.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 75.334,95 0.0 7402.0 1198.0 20.Mai2041 320.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 75.094,58 0.0 5890.0 1499.0 01.Dez.2051 310.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.260,58 0.0 9963.0 163.0 01.März2026 550.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 75.094,03 0.0 7491.0 1509.0 01.Okt.2051 380.0
PVH PVH CORP Unternehmen 74.799,15 0.0 9847.0 115.0 10.Juli2025 463.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 75.023,79 0.0 7393.0 1864.0 01.Okt.2049 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 74.656,29 0.0 9802.0 106.0 01.Juni2025 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 74.656,75 0.0 7380.0 376.0 02.Aug.2033 568.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 74.634,39 0.0 7453.0 1220.0 22.Nov.2036 25.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 74.612,02 0.0 7390.0 1415.0 17.Aug.2053 582.0
HCA HCA INC Unternehmen 74.587,82 0.0 9941.0 95.0 15.Apr.2025 525.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 74.550,16 0.0 7438.0 1520.0 01.Apr.2050 350.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 74.641,70 0.0 7365.0 516.0 15.Juli2030 528.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 74.332,75 0.0 12267.0 1018.0 04.Jan.2037 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 74.501,22 0.0 7448.0 1158.0 15.Feb.2036 13.0
CSX CSX CORP Unternehmen 74.400,83 0.0 7437.0 1465.0 15.Apr.2050 380.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 74.430,14 0.0 7266.0 623.0 18.Mai2032 585.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 74.354,18 0.0 7415.0 457.0 01.Okt.2029 596.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.453,79 0.0 7283.0 668.0 15.Nov.2032 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 74.306,05 0.0 7408.0 1191.0 22.Sept.2036 38.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.078,90 0.0 7372.0 430.0 15.März2029 525.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 74.288,37 0.0 9873.0 361.0 10.Jan.2028 113.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 74.189,07 0.0 9510.0 382.0 01.Nov.2038 400.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 74.152,99 0.0 9883.0 135.0 15.Okt.2025 490.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 74.146,96 0.0 7391.0 1534.0 14.Feb.2042 127.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.236,60 0.0 1.0 345.0 15.Mai2028 613.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 74.044,75 0.0 5866.0 1640.0 01.Aug.2052 270.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 74.258,93 0.0 9670.0 710.0 15.Nov.2033 545.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 74.277,17 0.0 9886.0 44.0 29.Sept.2024 330.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 74.283,51 0.0 4946.0 396.0 15.Mai2028 25.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 73.921,99 0.0 9197.0 199.0 12.Mai2026 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 73.910,14 0.0 9678.0 237.0 20.Nov.2026 430.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 74.034,05 0.0 7279.0 1336.0 15.Juni2046 365.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 74.014,92 0.0 9747.0 291.0 15.Juli2027 470.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 73.833,70 0.0 9812.0 88.0 15.März2025 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 73.943,55 0.0 7242.0 1074.0 22.Apr.2041 311.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 73.884,02 0.0 7347.0 343.0 10.März2033 541.0
FE METROPOLITAN EDISON COMPANY 144A Unternehmen 74.021,30 0.0 9845.0 351.0 01.Apr.2028 520.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 73.843,20 0.0 7306.0 1417.0 01.Aug.2048 365.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.936,96 0.0 7262.0 1594.0 01.Dez.2054 475.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.814,21 0.0 8028.0 647.0 19.Mai2032 420.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.873,13 0.0 7231.0 358.0 01.Mai2028 463.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 73.846,47 0.0 7367.0 789.0 15.März2033 190.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 73.741,88 0.0 7334.0 778.0 01.Feb.2033 188.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 73.646,49 0.0 7240.0 322.0 07.Dez.2027 471.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.733,00 0.0 7279.0 335.0 20.Jan.2033 533.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 73.693,56 0.0 9776.0 178.0 09.März2026 460.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 73.679,98 0.0 8148.0 1175.0 15.März2042 420.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 73.638,37 0.0 7244.0 1506.0 14.Sept.2043 163.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.780,18 0.0 9816.0 90.0 25.März2025 340.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 73.677,12 0.0 9678.0 1151.0 15.Jan.2044 563.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.756,00 0.0 9768.0 125.0 11.Aug.2025 355.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 73.544,28 0.0 7304.0 1685.0 01.März2062 390.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 73.596,92 0.0 9807.0 39.0 13.Sept.2024 63.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 73.611,22 0.0 7358.0 1124.0 21.Sept.2035 5.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 73.678,29 0.0 9701.0 235.0 15.Juli2027 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.445,63 0.0 7295.0 1152.0 21.Feb.2040 315.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 73.400,63 0.0 9735.0 1106.0 15.März2042 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 73.303,36 0.0 7176.0 1111.0 22.Apr.2042 316.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 73.370,68 0.0 9769.0 92.0 01.Apr.2025 295.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 73.429,68 0.0 7252.0 1998.0 04.Sept.2049 138.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 73.405,28 0.0 9747.0 54.0 08.Nov.2024 90.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 73.295,22 0.0 9713.0 64.0 15.Dez.2024 175.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.206,69 0.0 7310.0 311.0 07.Okt.2027 505.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 73.057,69 0.0 7277.0 1379.0 29.Jan.2040 125.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 73.213,05 0.0 7236.0 1619.0 31.Jan.2060 395.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 73.128,98 0.0 7156.0 1097.0 22.Apr.2042 321.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.049,28 0.0 7269.0 675.0 13.Sept.2032 501.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 73.221,17 0.0 7174.0 1863.0 02.Juli2049 175.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 73.077,15 0.0 9552.0 274.0 23.Apr.2027 395.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.268,49 0.0 7197.0 1151.0 01.Juni2041 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.225,79 0.0 7238.0 338.0 17.Jan.2028 464.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 73.125,09 0.0 7236.0 340.0 01.Feb.2033 501.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.123,73 0.0 7245.0 1637.0 15.Aug.2059 388.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 73.212,75 0.0 7277.0 1244.0 22.Juni2037 50.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 72.974,50 0.0 9587.0 196.0 01.Juni2026 375.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 73.000,42 0.0 7176.0 441.0 31.Mai2029 443.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 73.021,07 0.0 7245.0 754.0 14.Aug.2033 445.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 72.668,32 0.0 7170.0 625.0 12.Jan.2032 502.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 72.752,97 0.0 7175.0 746.0 12.Jan.2034 521.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 72.615,96 0.0 9670.0 472.0 07.März2029 100.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 72.713,88 0.0 9613.0 111.0 15.Juni2025 240.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 72.520,30 0.0 7218.0 1516.0 15.März2052 370.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 72.279,30 0.0 7225.0 1541.0 15.Apr.2052 363.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 72.459,17 0.0 10232.0 212.0 26.Juni2026 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 72.198,92 0.0 7212.0 1453.0 15.März2040 80.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 72.103,69 0.0 7072.0 1178.0 15.Mai2041 325.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 72.119,91 0.0 7172.0 1015.0 05.März2038 460.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 72.061,44 0.0 9427.0 397.0 01.Nov.2028 390.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 72.158,89 0.0 7213.0 1652.0 14.Apr.2050 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 72.263,94 0.0 7158.0 60.0 02.Dez.2024 250.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.874,72 0.0 7112.0 1534.0 31.Juli2053 486.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.924,73 0.0 7139.0 348.0 14.Feb.2028 422.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 71.878,58 0.0 7125.0 501.0 09.Feb.2030 455.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 71.890,59 0.0 9460.0 241.0 01.Dez.2026 330.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 71.996,15 0.0 13985.0 386.0 20.Nov.2028 813.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 71.845,86 0.0 7043.0 1176.0 11.Mai2041 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 71.812,29 0.0 5116.0 819.0 15.Sept.2033 225.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 71.700,43 0.0 9520.0 428.0 15.März2029 435.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.743,68 0.0 9536.0 100.0 29.Apr.2025 63.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 71.616,23 0.0 7094.0 108.0 02.Juni2025 245.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 71.775,10 0.0 7150.0 85.0 04.März2025 313.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 71.699,86 0.0 9509.0 352.0 02.März2028 396.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 71.652,00 0.0 9461.0 299.0 18.Juli2027 370.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 71.682,59 0.0 6183.0 390.0 21.Juli2028 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 71.310,03 0.0 7095.0 1661.0 15.März2062 390.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 71.303,50 0.0 7125.0 94.0 08.Apr.2025 289.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 71.322,52 0.0 7112.0 711.0 28.März2033 495.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 71.209,16 0.0 7064.0 615.0 14.Aug.2031 445.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.211,04 0.0 7095.0 76.0 28.Jan.2025 163.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 71.201,29 0.0 13974.0 920.0 25.Juni2038 680.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.069,00 0.0 7103.0 188.0 13.Apr.2026 397.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 71.128,27 0.0 9338.0 1339.0 15.Juli2052 563.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 71.218,44 0.0 7052.0 99.0 12.Mai2030 224.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 71.033,48 0.0 7103.0 1267.0 16.Feb.2037 0.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 71.255,33 0.0 9355.0 405.0 15.Dez.2028 428.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 71.142,33 0.0 7089.0 1073.0 01.Apr.2044 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 71.247,26 0.0 7099.0 1255.0 17.Sept.2041 293.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 71.193,96 0.0 9456.0 350.0 15.März2028 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 70.926,33 0.0 9389.0 466.0 18.Aug.2029 405.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 70.983,98 0.0 8873.0 638.0 04.Okt.2030 0.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 70.960,01 0.0 9343.0 286.0 01.Juni2027 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 70.914,72 0.0 7078.0 87.0 13.März2025 194.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 70.941,86 0.0 7032.0 1563.0 14.Feb.2053 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.830,82 0.0 8839.0 368.0 22.März2028 210.0
T AT&T INC Unternehmen 70.562,11 0.0 6990.0 1282.0 01.Feb.2043 310.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 70.634,55 0.0 7013.0 112.0 17.Juni2030 208.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 70.576,53 0.0 6995.0 1242.0 01.März2050 480.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 70.668,72 0.0 7011.0 1574.0 04.Juni2041 60.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 70.333,96 0.0 7007.0 1520.0 19.Sept.2049 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 70.411,45 0.0 4693.0 2615.0 27.Jan.2051 5.0
KR KROGER CO Unternehmen 70.269,11 0.0 9367.0 235.0 15.Okt.2026 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.149,66 0.0 6991.0 267.0 16.März2028 362.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 70.206,84 0.0 6987.0 1513.0 14.Sept.2052 477.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 70.110,36 0.0 9348.0 450.0 09.Nov.2028 0.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 70.167,85 0.0 7016.0 1140.0 17.Okt.2040 465.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 70.077,20 0.0 9341.0 320.0 15.Okt.2027 350.0
SRE SEMPRA Unternehmen 70.092,48 0.0 9273.0 343.0 01.Feb.2028 340.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 70.109,65 0.0 9300.0 264.0 16.Feb.2027 280.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 70.121,87 0.0 4664.0 975.0 17.Sept.2035 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 69.925,31 0.0 6959.0 1364.0 13.März2052 348.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 69.767,86 0.0 6905.0 426.0 18.Dez.2028 295.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 69.951,19 0.0 6945.0 689.0 17.Aug.2032 415.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 69.799,26 0.0 6936.0 1530.0 02.Sept.2052 472.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 69.863,40 0.0 8550.0 1186.0 28.Okt.2041 388.0
KFW KFW Government Related 69.845,32 0.0 9301.0 367.0 03.Apr.2028 288.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 69.915,62 0.0 1979.0 971.0 15.Juli2036 345.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 69.950,48 0.0 9306.0 229.0 15.Sept.2026 225.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.709,57 0.0 6891.0 422.0 01.Dez.2028 290.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 69.730,70 0.0 6943.0 358.0 01.März2028 319.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.612,64 0.0 6914.0 351.0 02.Feb.2028 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 69.519,84 0.0 6819.0 1143.0 03.Nov.2042 290.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 69.613,61 0.0 6793.0 1548.0 15.Mai2060 395.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 69.532,75 0.0 9124.0 523.0 01.Juni2030 388.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 69.585,41 0.0 6880.0 380.0 02.Juni2028 285.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.283,55 0.0 6904.0 272.0 08.März2027 295.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 69.296,60 0.0 9209.0 271.0 03.März2027 245.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 69.430,17 0.0 9257.0 447.0 27.Okt.2028 1.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 69.388,60 0.0 6802.0 181.0 31.Dez.2079 150.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 69.428,54 0.0 6900.0 1549.0 24.Nov.2041 100.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 69.401,76 0.0 4575.0 1014.0 23.Mai2036 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 69.287,97 0.0 6878.0 261.0 26.Jan.2032 306.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 69.015,05 0.0 9850.0 94.0 09.Apr.2025 390.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 69.153,42 0.0 6831.0 288.0 21.Mai2027 285.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 69.026,90 0.0 6832.0 1161.0 21.Juli2042 291.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 69.032,02 0.0 9016.0 1225.0 01.Juni2045 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 69.084,62 0.0 6766.0 671.0 23.Juni2038 693.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 68.926,38 0.0 9156.0 354.0 15.März2028 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 68.942,36 0.0 9157.0 208.0 17.Juni2026 105.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 68.970,78 0.0 1375.0 167.0 01.Jan.2026 100.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.817,80 0.0 6880.0 450.0 15.Apr.2029 375.0
SRE SEMPRA Unternehmen 68.953,63 0.0 9176.0 441.0 01.Apr.2029 370.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 69.008,02 0.0 8604.0 1121.0 09.März2037 188.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 68.857,05 0.0 6850.0 1233.0 20.Sept.2048 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 68.683,49 0.0 9018.0 407.0 30.Okt.2028 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 68.523,81 0.0 6833.0 170.0 19.Jan.2026 110.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 68.588,65 0.0 6792.0 249.0 07.Dez.2026 254.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 68.530,23 0.0 10648.0 483.0 17.Feb.2034 278.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 68.584,72 0.0 9032.0 457.0 01.Juni2029 295.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 68.513,48 0.0 6814.0 264.0 28.Jan.2027 233.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 68.474,63 0.0 6796.0 1247.0 12.Aug.2041 280.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 68.506,48 0.0 6800.0 1583.0 05.Mai2041 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.442,13 0.0 6816.0 267.0 01.Feb.2027 185.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 68.394,21 0.0 6815.0 271.0 13.Feb.2027 185.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 68.455,73 0.0 6730.0 1648.0 02.Dez.2054 420.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 68.045,96 0.0 6734.0 1442.0 09.Feb.2053 515.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 68.157,21 0.0 9077.0 232.0 14.Sept.2026 115.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 68.077,10 0.0 6805.0 668.0 15.Apr.2032 425.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 68.113,49 0.0 6663.0 1835.0 01.Juli2049 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 67.945,13 0.0 9058.0 582.0 18.März2030 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 67.931,43 0.0 6767.0 219.0 04.Aug.2027 178.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 67.951,68 0.0 6784.0 231.0 08.Sept.2026 135.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 67.899,37 0.0 9052.0 569.0 23.Jan.2030 5.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.758,84 0.0 6627.0 235.0 17.Nov.2026 550.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 67.941,86 0.0 9659.0 921.0 16.März2037 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 67.981,96 0.0 6689.0 1214.0 20.Nov.2040 265.0
WMT WALMART INC Unternehmen 67.993,62 0.0 6781.0 1297.0 22.Sept.2041 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.548,45 0.0 6134.0 2312.0 20.März2051 75.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 67.686,19 0.0 6691.0 700.0 18.Juni2032 320.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 67.682,51 0.0 6743.0 362.0 28.Feb.2028 254.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 67.506,83 0.0 8952.0 1159.0 15.März2044 538.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 67.652,52 0.0 8984.0 902.0 09.Jan.2034 125.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 67.654,20 0.0 9020.0 241.0 15.Okt.2026 88.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 67.700,57 0.0 8952.0 461.0 15.Aug.2029 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 67.594,05 0.0 6743.0 1494.0 01.Apr.2051 350.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 67.668,77 0.0 11203.0 504.0 15.Sept.2030 825.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 67.307,89 0.0 13275.0 367.0 31.Juli2028 700.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 67.312,43 0.0 6704.0 256.0 15.Dez.2026 110.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 67.269,88 0.0 8951.0 911.0 03.März2034 138.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 67.478,96 0.0 6744.0 1457.0 07.Apr.2041 130.0
NEM NEWMONT CORPORATION RegS Unternehmen 67.485,14 0.0 8858.0 528.0 13.Mai2030 325.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 67.275,32 0.0 6721.0 535.0 08.Apr.2030 321.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.438,38 0.0 2468.0 620.0 12.Aug.2032 615.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 67.236,61 0.0 6576.0 385.0 15.Nov.2028 540.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 67.155,38 0.0 6693.0 176.0 12.Feb.2026 173.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 67.038,63 0.0 8779.0 442.0 01.Juni2029 420.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.143,57 0.0 10291.0 171.0 19.Jan.2026 150.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 67.119,17 0.0 6694.0 275.0 10.März2027 236.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 66.840,11 0.0 8246.0 1213.0 20.Jan.2048 444.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 66.963,41 0.0 6693.0 1602.0 18.März2041 38.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 66.835,91 0.0 13078.0 676.0 26.Nov.2032 590.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 66.559,81 0.0 6594.0 384.0 29.Mai2028 220.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 66.530,30 0.0 6603.0 299.0 17.Juni2027 206.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 66.498,54 0.0 6628.0 497.0 01.Sept.2029 230.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 66.536,42 0.0 6641.0 369.0 22.März2028 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.374,24 0.0 9432.0 216.0 04.Aug.2026 245.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.258,74 0.0 10772.0 923.0 15.Mai2038 638.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 66.289,07 0.0 6624.0 1598.0 04.März2041 38.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 66.461,11 0.0 8776.0 1170.0 02.Nov.2037 175.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 66.466,42 0.0 6644.0 1499.0 15.Apr.2050 332.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 66.006,41 0.0 6606.0 747.0 24.Okt.2033 525.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 66.037,78 0.0 9395.0 266.0 01.März2027 295.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 66.000,94 0.0 8239.0 583.0 01.Okt.2030 225.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.181,26 0.0 8760.0 595.0 15.Jan.2031 250.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 66.180,90 0.0 8806.0 665.0 01.Apr.2032 380.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 65.831,44 0.0 8744.0 663.0 15.März2032 370.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 65.800,01 0.0 6479.0 1244.0 13.Nov.2040 235.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 65.887,69 0.0 6467.0 1532.0 01.Dez.2051 320.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 65.754,74 0.0 8766.0 331.0 15.Okt.2027 183.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 65.856,60 0.0 12753.0 458.0 17.Sept.2029 575.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 65.804,11 0.0 8744.0 360.0 09.März2028 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 65.906,68 0.0 8776.0 700.0 04.Juni2031 13.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 65.949,49 0.0 6504.0 650.0 10.Dez.2031 353.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.775,66 0.0 7570.0 1424.0 25.Okt.2047 350.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 65.983,39 0.0 6507.0 415.0 08.Nov.2028 283.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 65.525,40 0.0 6528.0 1637.0 17.Sept.2041 40.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.701,57 0.0 10.0 84.0 01.März2025 250.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 65.546,87 0.0 6552.0 1467.0 15.Okt.2050 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 65.536,40 0.0 6526.0 1280.0 01.Sept.2040 210.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 65.694,93 0.0 6538.0 1481.0 13.Sept.2049 325.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 65.435,09 0.0 6534.0 1592.0 14.Sept.2040 15.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 65.310,69 0.0 6524.0 1599.0 26.Sept.2040 13.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 65.344,45 0.0 6494.0 1106.0 15.März2043 438.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 65.334,24 0.0 6503.0 1541.0 15.März2052 330.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 65.438,72 0.0 6470.0 120.0 21.Juli2025 475.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 65.364,63 0.0 6464.0 2052.0 09.Sept.2049 113.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 65.451,77 0.0 6485.0 558.0 02.Juni2030 220.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 65.334,36 0.0 6519.0 414.0 11.Sept.2028 190.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 65.408,04 0.0 8718.0 1174.0 16.Okt.2043 500.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.106,84 0.0 2.0 712.0 09.Juli2036 625.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 65.128,99 0.0 6407.0 195.0 20.Mai2026 400.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.028,34 0.0 6394.0 1581.0 06.Dez.2052 410.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 64.782,00 0.0 12892.0 964.0 17.Sept.2038 598.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 64.891,27 0.0 6432.0 561.0 01.Juni2030 205.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 64.977,74 0.0 8589.0 511.0 15.Jan.2030 290.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 64.763,56 0.0 412.0 136.0 17.Sept.2025 240.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 64.545,09 0.0 8491.0 1226.0 16.Juli2044 450.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 64.491,08 0.0 379.0 275.0 10.Feb.2027 25.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 64.669,60 0.0 8595.0 405.0 20.Juli2028 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.574,10 0.0 6334.0 1543.0 15.Mai2050 290.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 64.629,06 0.0 6458.0 387.0 13.Okt.2028 595.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 64.292,10 0.0 6310.0 1565.0 15.Mai2050 280.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 64.460,44 0.0 6427.0 612.0 17.März2031 300.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 64.465,37 0.0 8562.0 661.0 16.März2032 376.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 64.403,64 0.0 6343.0 1615.0 15.Dez.2051 285.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 64.245,27 0.0 6396.0 1544.0 15.März2051 313.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 64.234,43 0.0 6402.0 540.0 28.Feb.2030 216.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 64.383,86 0.0 7984.0 1393.0 25.Feb.2050 435.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.295,68 0.0 2112.0 59.0 25.Nov.2024 370.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 64.407,69 0.0 6346.0 630.0 18.Nov.2036 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 64.479,62 0.0 6349.0 199.0 04.Juni2026 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.011,67 0.0 6276.0 1525.0 15.Mai2050 295.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 63.909,30 0.0 6304.0 1473.0 15.Juli2051 338.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 63.949,14 0.0 12562.0 884.0 29.Nov.2035 475.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 63.832,36 0.0 6347.0 768.0 08.März2034 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.648,26 0.0 7042.0 1912.0 01.Sept.2052 215.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 63.539,28 0.0 6303.0 213.0 21.Juli2026 325.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 63.329,63 0.0 10.0 1093.0 01.Jan.2043 600.0
CSX CSX CORP Unternehmen 63.385,35 0.0 8410.0 1376.0 15.März2049 450.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 63.270,42 0.0 6301.0 1563.0 17.Sept.2051 308.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 63.344,78 0.0 7586.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 63.317,74 0.0 6275.0 644.0 02.Juni2031 205.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.116,06 0.0 6196.0 1593.0 11.Mai2050 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.066,88 0.0 12261.0 583.0 01.Juni2032 925.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 63.008,16 0.0 8868.0 491.0 15.Nov.2029 313.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 63.096,02 0.0 12416.0 409.0 07.Dez.2028 450.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 62.757,75 0.0 6172.0 1786.0 15.Dez.2061 305.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 62.899,24 0.0 8941.0 302.0 20.Juni2027 138.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 62.730,15 0.0 6239.0 1239.0 11.März2044 457.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 62.865,31 0.0 6283.0 1695.0 15.Okt.2070 373.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.481,43 0.0 6193.0 1640.0 05.Aug.2051 270.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 62.567,78 0.0 8318.0 538.0 05.März2030 205.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 62.586,86 0.0 6143.0 1459.0 23.Nov.2048 395.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 62.685,25 0.0 8342.0 591.0 01.Apr.2031 338.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 62.586,26 0.0 6225.0 577.0 03.Juli2030 160.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.481,19 0.0 6200.0 1663.0 12.Aug.2051 263.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 62.550,10 0.0 6257.0 239.0 21.Okt.2026 300.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 62.424,90 0.0 6200.0 476.0 15.Aug.2029 339.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 62.347,75 0.0 6136.0 1534.0 15.Juni2050 290.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 62.436,85 0.0 8301.0 884.0 19.Mai2033 25.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 62.234,04 0.0 6132.0 1610.0 21.Dez.2051 280.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 62.314,11 0.0 9583.0 93.0 03.Apr.2025 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.099,95 0.0 6158.0 1633.0 08.Feb.2051 265.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 61.992,88 0.0 6203.0 826.0 23.Okt.2034 450.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 61.983,99 0.0 2.0 656.0 18.Okt.2034 725.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 62.036,13 0.0 12325.0 24.0 18.Juli2024 88.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.139,44 0.0 6116.0 1619.0 10.Dez.2051 275.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 62.007,33 0.0 8170.0 586.0 15.Nov.2030 230.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 62.104,28 0.0 6162.0 936.0 20.Feb.2037 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.140,21 0.0 6096.0 1545.0 20.Nov.2050 288.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 61.749,56 0.0 6130.0 1344.0 27.Feb.2047 445.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 61.757,60 0.0 411.0 81.0 14.Feb.2025 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 61.781,82 0.0 8089.0 1846.0 10.Juli2048 180.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 61.837,33 0.0 9386.0 547.0 01.Mai2052 450.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.889,74 0.0 6088.0 1590.0 01.Juni2050 265.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 61.781,26 0.0 6159.0 670.0 01.Sept.2031 200.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 61.726,04 0.0 6144.0 313.0 20.Aug.2027 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 61.809,61 0.0 6162.0 1664.0 22.Sept.2051 265.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 61.931,49 0.0 12236.0 1025.0 19.Jan.2039 488.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 61.890,64 0.0 12111.0 903.0 28.Mai2037 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 61.641,39 0.0 9413.0 257.0 12.Jan.2027 263.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 61.570,42 0.0 8133.0 555.0 15.Mai2030 180.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 61.556,21 0.0 7603.0 1273.0 23.Jan.2049 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 61.587,89 0.0 6094.0 1403.0 25.Jan.2052 280.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 61.616,13 0.0 6146.0 364.0 20.März2028 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 61.624,67 0.0 6066.0 1420.0 01.Dez.2045 350.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 61.549,11 0.0 8104.0 763.0 15.Juni2033 300.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 61.418,11 0.0 8137.0 673.0 15.Feb.2032 295.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 61.229,20 0.0 8092.0 668.0 15.Jan.2032 280.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 61.350,76 0.0 6108.0 270.0 25.Feb.2027 290.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 61.270,59 0.0 8008.0 985.0 15.Nov.2037 380.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 61.392,72 0.0 6111.0 601.0 05.März2031 326.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 61.426,59 0.0 203.0 1856.0 17.Juni2049 188.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 61.330,83 0.0 6078.0 1520.0 15.Aug.2051 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 61.349,58 0.0 8054.0 648.0 18.Nov.2036 302.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 61.179,59 0.0 8084.0 598.0 15.Dez.2030 215.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 61.054,98 0.0 8137.0 1286.0 15.Apr.2046 445.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 61.034,06 0.0 8717.0 335.0 08.Okt.2027 75.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 61.098,65 0.0 8144.0 573.0 15.Okt.2030 300.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 61.192,56 0.0 6115.0 594.0 07.Okt.2030 205.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 60.867,10 0.0 10012.0 0.0 30.Okt.2024 603.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 60.733,98 0.0 12105.0 65.0 16.Dez.2025 100.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.856,05 0.0 7589.0 1315.0 01.Apr.2045 375.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 60.804,50 0.0 5972.0 1954.0 01.Sept.2051 163.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 60.643,11 0.0 5971.0 1620.0 03.Juni2050 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.545,38 0.0 8621.0 407.0 05.Aug.2028 140.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 60.576,62 0.0 8008.0 672.0 15.Jan.2032 265.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 60.539,08 0.0 6051.0 1562.0 15.Okt.2052 313.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 60.388,73 0.0 8034.0 1019.0 10.Nov.2034 38.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 60.189,15 0.0 5903.0 1430.0 10.Dez.2051 449.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 59.901,36 0.0 5944.0 1666.0 15.Aug.2052 265.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 59.872,44 0.0 6637.0 1541.0 01.Apr.2051 325.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 59.959,34 0.0 8537.0 1289.0 28.Sept.2048 510.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 59.661,95 0.0 11892.0 1024.0 29.März2040 600.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 59.346,68 0.0 5912.0 1669.0 15.März2051 250.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 59.333,42 0.0 8433.0 1210.0 15.Sept.2044 475.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 59.415,10 0.0 5746.0 2054.0 16.Juni2062 188.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 59.422,40 0.0 7918.0 970.0 15.Okt.2040 590.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 59.311,07 0.0 8270.0 1816.0 15.Mai2115 477.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 59.046,21 0.0 5873.0 2075.0 22.Jan.2051 125.0
LIN LINDE INC Unternehmen 59.149,80 0.0 7728.0 1232.0 07.Nov.2042 355.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 59.035,85 0.0 7805.0 1442.0 26.Feb.2055 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 58.723,03 0.0 5763.0 1600.0 13.Nov.2050 255.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 58.840,70 0.0 10622.0 824.0 06.Feb.2034 313.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 58.881,60 0.0 7785.0 663.0 01.Feb.2032 310.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 58.478,01 0.0 5793.0 1457.0 01.Aug.2047 360.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.596,88 0.0 5769.0 1531.0 02.Juni2048 330.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 58.447,43 0.0 5827.0 1360.0 01.Apr.2051 370.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 58.248,08 0.0 5784.0 2246.0 24.Nov.2051 95.0
RESFER RESEAU FERRE DE FRANCE MTN RegS Government Related 58.319,05 0.0 11624.0 1658.0 25.März2060 483.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.243,19 0.0 11253.0 711.0 18.Sept.2033 638.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 58.188,13 0.0 906.0 132.0 01.Sept.2025 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 58.093,78 0.0 7661.0 1357.0 01.Aug.2047 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.125,23 0.0 7564.0 1450.0 15.Mai2055 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.170,83 0.0 8291.0 615.0 21.März2031 255.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.874,32 0.0 11295.0 828.0 23.Sept.2034 463.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 57.757,29 0.0 7653.0 1228.0 01.Sept.2042 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.518,72 0.0 8092.0 1204.0 08.Juli2044 450.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 57.478,98 0.0 1873.0 549.0 24.Okt.2030 415.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 57.441,54 0.0 11381.0 859.0 01.März2038 825.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 57.243,33 0.0 8138.0 1063.0 15.Mai2035 40.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 57.421,93 0.0 8130.0 598.0 15.Dez.2030 215.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 57.026,91 0.0 6247.0 658.0 13.Nov.2031 285.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.919,02 0.0 7572.0 3321.0 21.März2119 215.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 56.704,87 0.0 11059.0 463.0 02.Okt.2029 488.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 56.608,29 0.0 11190.0 901.0 15.Aug.2038 750.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.232,65 0.0 10997.0 483.0 23.Sept.2029 413.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 56.363,76 0.0 11131.0 897.0 01.Aug.2037 663.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 56.377,13 0.0 6981.0 202.0 02.Juni2026 240.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.094,19 0.0 10785.0 752.0 30.Apr.2033 350.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 56.046,95 0.0 7967.0 652.0 15.Aug.2031 225.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.008,81 0.0 5516.0 1624.0 02.Juni2050 310.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 55.905,28 0.0 10810.0 557.0 01.Nov.2031 800.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 55.729,79 0.0 10876.0 226.0 15.Sept.2026 430.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 55.833,13 0.0 11160.0 1121.0 15.Okt.2045 738.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 55.833,94 0.0 7401.0 644.0 15.Aug.2036 249.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 55.717,61 0.0 5485.0 1661.0 01.Dez.2051 315.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 55.783,14 0.0 7367.0 762.0 01.Dez.2032 186.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 55.589,09 0.0 10747.0 556.0 01.Nov.2031 800.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 55.458,66 0.0 5543.0 2106.0 26.Jan.2046 13.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 55.632,17 0.0 10850.0 918.0 15.Mai2038 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 55.550,01 0.0 11041.0 314.0 22.Juli2027 75.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 55.471,76 0.0 5547.0 1201.0 17.Okt.2039 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.528,89 0.0 5521.0 1921.0 01.Sept.2060 245.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 55.432,77 0.0 5496.0 560.0 17.Mai2030 175.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 55.256,44 0.0 5488.0 1709.0 15.Aug.2050 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 55.404,38 0.0 10964.0 29.0 02.Aug.2024 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 55.262,56 0.0 5487.0 1567.0 14.Aug.2048 310.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 55.196,28 0.0 12400.0 728.0 13.Apr.2040 574.0
TWC TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 55.288,07 0.0 10841.0 646.0 15.Juli2033 838.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 55.368,80 0.0 5488.0 1544.0 01.Aug.2048 320.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.380,78 0.0 10798.0 991.0 15.Mai2048 655.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 54.972,72 0.0 9160.0 191.0 08.Apr.2026 70.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.134,21 0.0 10967.0 681.0 15.März2033 655.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 54.692,31 0.0 10905.0 351.0 07.Dez.2027 75.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 54.741,63 0.0 5408.0 705.0 21.Mai2032 250.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 54.842,35 0.0 5419.0 744.0 22.Nov.2032 250.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 54.922,50 0.0 2262.0 735.0 12.Aug.2034 540.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 54.665,24 0.0 10899.0 351.0 07.Dez.2027 75.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 54.565,63 0.0 5341.0 1833.0 01.Mai2060 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 54.528,26 0.0 10777.0 1076.0 18.Dez.2037 363.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 54.504,58 0.0 10675.0 483.0 14.Aug.2029 313.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 54.195,43 0.0 10778.0 938.0 15.Sept.2038 670.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.374,57 0.0 10585.0 1327.0 01.Nov.2052 625.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 54.399,09 0.0 7097.0 1184.0 01.Nov.2041 337.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.343,56 0.0 5382.0 2386.0 26.Apr.2051 50.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.373,89 0.0 5345.0 1017.0 20.Nov.2037 350.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 54.279,28 0.0 10830.0 105.0 08.Mai2025 25.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 53.955,79 0.0 7133.0 1368.0 15.Aug.2046 350.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 53.959,81 0.0 7129.0 1462.0 15.Feb.2051 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 54.147,00 0.0 10742.0 352.0 17.Jan.2028 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 54.009,69 0.0 7148.0 1569.0 16.Aug.2041 75.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 53.955,88 0.0 10545.0 1374.0 20.Mai2053 600.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 54.095,52 0.0 10599.0 129.0 20.Aug.2025 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 53.777,86 0.0 10583.0 136.0 15.Sept.2025 275.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 53.756,00 0.0 7123.0 1173.0 01.März2041 338.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 53.715,07 0.0 5373.0 639.0 21.Apr.2031 200.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 53.784,08 0.0 10487.0 1312.0 15.Nov.2052 635.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 53.571,20 0.0 10548.0 909.0 15.Jan.2038 645.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 53.495,35 0.0 10640.0 408.0 14.Juli2028 63.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.483,78 0.0 9404.0 1095.0 22.Jan.2044 613.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 53.672,02 0.0 10508.0 871.0 15.Juni2037 663.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 53.673,71 0.0 5368.0 607.0 22.Okt.2030 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 53.348,52 0.0 10589.0 770.0 12.Jan.2033 288.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 53.413,80 0.0 5255.0 1667.0 02.Dez.2052 315.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.259,30 0.0 10548.0 819.0 11.Jan.2034 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 53.183,84 0.0 5301.0 670.0 21.Aug.2031 175.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.372,18 0.0 5262.0 1535.0 02.Dez.2046 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.144,79 0.0 10297.0 222.0 29.Okt.2027 715.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 52.929,78 0.0 7044.0 1476.0 05.Apr.2050 358.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.011,50 0.0 10431.0 326.0 15.Jan.2028 663.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 53.051,99 0.0 5277.0 1642.0 05.Sept.2051 317.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 53.167,63 0.0 8679.0 460.0 01.Dez.2036 200.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.037,39 0.0 10483.0 989.0 09.Feb.2040 650.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.159,76 0.0 10388.0 879.0 15.Nov.2036 575.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 53.006,69 0.0 10391.0 392.0 04.Juli2028 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.152,87 0.0 5290.0 2403.0 02.Sept.2050 38.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 52.789,87 0.0 10500.0 59.0 25.Nov.2024 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 52.845,79 0.0 9608.0 344.0 13.Okt.2027 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.918,34 0.0 8785.0 487.0 01.Sept.2029 263.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.762,67 0.0 10444.0 145.0 15.Okt.2025 200.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 52.725,45 0.0 10451.0 86.0 16.März2025 1063.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.525,32 0.0 10242.0 628.0 17.Nov.2033 627.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 52.661,58 0.0 5244.0 1635.0 15.Sept.2051 320.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 52.422,13 0.0 10325.0 1073.0 14.Jan.2042 610.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.540,95 0.0 10241.0 649.0 01.Nov.2032 575.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 52.496,28 0.0 10494.0 892.0 15.Okt.2037 685.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.661,19 0.0 10352.0 645.0 17.Jan.2033 713.0
THAMES THAMES WATER UTIL FIN MTN RegS Unternehmen 52.496,23 0.0 10146.0 908.0 28.Sept.2037 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.432,42 0.0 10381.0 1537.0 15.Feb.2063 605.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG LAND OF MTN RegS Government Related 52.212,16 0.0 10426.0 73.0 16.Jan.2025 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.239,92 0.0 10188.0 1051.0 15.Nov.2041 613.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.258,12 0.0 10291.0 500.0 15.Juli2030 620.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 52.242,15 0.0 10186.0 308.0 01.Dez.2027 690.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.299,05 0.0 10396.0 410.0 15.März2029 695.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.012,45 0.0 10122.0 636.0 25.Okt.2033 583.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 51.973,26 0.0 10388.0 73.0 14.Jan.2025 25.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 52.034,66 0.0 10397.0 80.0 10.Feb.2025 50.0
CSX CSX CORP Unternehmen 52.058,34 0.0 10383.0 880.0 01.Okt.2036 600.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.045,61 0.0 10206.0 775.0 15.Dez.2034 595.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.942,53 0.0 10149.0 108.0 15.Juni2025 700.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 52.047,54 0.0 865.0 179.0 19.Feb.2026 150.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.114,49 0.0 5134.0 1746.0 02.Dez.2052 280.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 52.051,95 0.0 6801.0 1459.0 01.Dez.2051 365.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 51.665,22 0.0 10308.0 103.0 07.Mai2025 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 51.797,26 0.0 10355.0 90.0 19.März2025 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 51.809,02 0.0 5114.0 1744.0 18.Juni2052 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 51.894,33 0.0 10339.0 752.0 27.Sept.2034 675.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 51.675,79 0.0 10306.0 994.0 01.Okt.2039 625.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 51.776,15 0.0 10310.0 113.0 13.Juni2025 50.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 51.903,31 0.0 10121.0 643.0 15.Nov.2032 610.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.740,96 0.0 10245.0 1385.0 15.Feb.2053 588.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 51.450,13 0.0 10262.0 122.0 16.Juli2025 35.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 51.523,58 0.0 10272.0 117.0 27.Juni2025 38.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.636,88 0.0 10170.0 279.0 15.Juli2027 610.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 51.587,52 0.0 5117.0 1587.0 09.Aug.2049 301.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 51.528,81 0.0 10290.0 437.0 18.Sept.2028 25.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 51.497,50 0.0 10150.0 660.0 15.Jan.2033 580.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 51.469,87 0.0 10009.0 625.0 28.Okt.2033 604.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 51.479,53 0.0 10209.0 884.0 27.Feb.2037 615.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.230,55 0.0 9977.0 93.0 01.Mai2025 580.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 51.224,85 0.0 10212.0 148.0 22.Okt.2025 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 51.355,72 0.0 10245.0 946.0 15.März2035 263.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 51.384,35 0.0 10277.0 101.0 30.Apr.2025 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 51.393,14 0.0 10279.0 103.0 05.Mai2025 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.328,44 0.0 10153.0 334.0 17.Feb.2028 663.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.936,62 0.0 10130.0 339.0 15.März2028 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.116,77 0.0 10096.0 1087.0 30.Jan.2042 588.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 51.094,70 0.0 6328.0 642.0 02.Juni2031 215.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 50.751,36 0.0 10145.0 188.0 20.März2026 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 50.760,49 0.0 10146.0 138.0 11.Sept.2025 10.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 50.761,81 0.0 10002.0 750.0 01.Sept.2032 225.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 50.756,19 0.0 9896.0 1044.0 15.Nov.2041 600.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 50.707,39 0.0 9938.0 686.0 12.Juni2033 581.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 50.893,61 0.0 6783.0 1494.0 15.Apr.2051 350.0
USB US BANCORP Unternehmen 50.766,76 0.0 9866.0 626.0 21.Okt.2033 585.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 50.489,09 0.0 10011.0 308.0 23.Juni2027 100.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 50.599,59 0.0 9553.0 384.0 01.Aug.2037 400.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 50.420,35 0.0 9993.0 330.0 08.Okt.2027 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.452,30 0.0 7160.0 1451.0 01.Sept.2049 363.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 50.412,01 0.0 9877.0 358.0 15.Dez.2029 600.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 50.243,41 0.0 10044.0 1394.0 15.Okt.2052 575.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 50.238,58 0.0 10000.0 3.0 22.Apr.2025 98.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.363,25 0.0 9937.0 161.0 06.Jan.2026 480.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 50.287,56 0.0 10015.0 215.0 29.Juni2026 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 50.165,10 0.0 9965.0 317.0 26.Juli2027 88.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.205,12 0.0 9986.0 66.0 13.März2026 570.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 50.356,18 0.0 10011.0 315.0 15.Juli2027 75.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.242,86 0.0 9808.0 682.0 15.Mai2033 565.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 50.276,77 0.0 10054.0 686.0 19.März2031 13.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.245,32 0.0 9956.0 15.0 12.Juni2024 265.0
AET AETNA INC Unternehmen 50.113,25 0.0 9874.0 55.0 15.Nov.2024 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.952,15 0.0 9834.0 108.0 10.Juni2025 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.154,35 0.0 9985.0 3.0 01.Mai2025 98.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 49.909,78 0.0 9764.0 425.0 15.Mai2029 513.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 49.963,01 0.0 9823.0 101.0 15.Mai2025 400.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 50.058,06 0.0 10007.0 128.0 15.Okt.2025 588.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 50.153,13 0.0 9932.0 428.0 01.Nov.2028 200.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.056,69 0.0 9913.0 123.0 09.Aug.2026 511.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.016,24 0.0 9868.0 155.0 15.Jan.2026 525.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 50.033,64 0.0 9852.0 285.0 01.Juli2027 520.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.010,63 0.0 9928.0 28.0 01.Aug.2024 345.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.024,00 0.0 9936.0 32.0 15.Aug.2024 395.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 49.681,14 0.0 6599.0 1409.0 19.Sept.2046 313.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.660,32 0.0 9826.0 57.0 21.Nov.2024 260.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.820,05 0.0 9910.0 27.0 30.Juli2024 250.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 49.771,11 0.0 9898.0 1564.0 15.Sept.2115 613.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.853,32 0.0 9795.0 146.0 15.Nov.2025 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 49.884,81 0.0 9875.0 416.0 28.Aug.2028 150.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 49.714,71 0.0 9901.0 37.0 01.Sept.2024 320.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 49.722,34 0.0 9882.0 166.0 01.März2026 480.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 49.869,67 0.0 9823.0 669.0 11.Jan.2033 559.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 49.713,12 0.0 9943.0 222.0 20.Juli2026 0.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.781,31 0.0 9844.0 71.0 15.Jan.2025 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.815,00 0.0 9909.0 660.0 14.Sept.2033 572.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.853,06 0.0 9939.0 13.0 01.Juni2025 82.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 49.669,88 0.0 9933.0 213.0 17.Juni2026 1.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 49.691,49 0.0 9767.0 363.0 15.Juni2028 500.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 49.733,86 0.0 9745.0 672.0 21.Nov.2032 495.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.418,20 0.0 9803.0 55.0 13.Nov.2024 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.428,32 0.0 9806.0 75.0 23.Jan.2026 337.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.420,49 0.0 9801.0 123.0 01.Aug.2025 388.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 49.458,55 0.0 9847.0 171.0 15.März2026 485.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 49.469,31 0.0 9754.0 297.0 26.Juni2028 450.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 49.454,60 0.0 9796.0 521.0 15.Aug.2030 545.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 49.613,08 0.0 9806.0 51.0 30.Okt.2024 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.639,68 0.0 9719.0 318.0 25.Nov.2027 525.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 49.596,35 0.0 9838.0 171.0 13.Feb.2026 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 49.580,80 0.0 9806.0 112.0 26.Juni2025 355.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.298,43 0.0 9818.0 353.0 14.März2028 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.208,33 0.0 9794.0 429.0 13.März2029 490.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.282,60 0.0 9780.0 167.0 15.Feb.2026 440.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 49.334,50 0.0 9866.0 232.0 24.Aug.2026 1.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 49.362,09 0.0 7044.0 1545.0 09.Apr.2050 325.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 49.215,04 0.0 9638.0 427.0 01.Juni2029 538.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.369,10 0.0 9787.0 298.0 15.Aug.2027 495.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.199,40 0.0 9790.0 1063.0 15.Sept.2040 540.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.292,78 0.0 9822.0 133.0 15.Sept.2025 400.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 49.239,10 0.0 9797.0 1428.0 15.Sept.2053 550.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.234,02 0.0 9736.0 160.0 15.Jan.2026 430.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 49.155,47 0.0 9818.0 37.0 01.Sept.2024 98.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 49.383,92 0.0 9833.0 348.0 15.März2028 480.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 49.353,40 0.0 9861.0 379.0 13.März2028 95.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 49.242,20 0.0 9723.0 102.0 15.Mai2025 295.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 49.262,24 0.0 9844.0 812.0 25.Juni2032 10.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 49.395,81 0.0 9787.0 57.0 21.Nov.2024 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.197,33 0.0 9601.0 732.0 25.Mai2034 600.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 49.225,66 0.0 9839.0 46.0 07.Okt.2024 200.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 49.325,50 0.0 9848.0 32.0 15.Aug.2024 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.103,46 0.0 9639.0 396.0 14.Nov.2028 425.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 49.084,38 0.0 9774.0 84.0 01.März2025 325.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 49.068,10 0.0 9713.0 114.0 01.Juli2025 338.0
AVT AVNET INC Unternehmen 48.920,66 0.0 9780.0 181.0 15.Apr.2026 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.063,37 0.0 9639.0 187.0 19.Apr.2026 350.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 49.131,50 0.0 9797.0 88.0 15.März2025 315.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 49.142,34 0.0 8169.0 617.0 15.März2031 238.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.017,38 0.0 9802.0 285.0 10.März2027 13.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.050,77 0.0 9784.0 88.0 19.März2025 325.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 48.907,41 0.0 9737.0 80.0 14.Feb.2025 250.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.057,78 0.0 6119.0 1589.0 01.Okt.2050 280.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.064,04 0.0 9706.0 339.0 12.Jan.2028 400.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.091,89 0.0 9812.0 39.0 10.Sept.2024 63.0
KFW KFW MTN Government Related 49.022,28 0.0 9801.0 41.0 20.Sept.2024 50.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 49.098,60 0.0 9694.0 99.0 01.Mai2025 270.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 49.041,26 0.0 9804.0 40.0 16.Sept.2024 50.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 48.924,90 0.0 9733.0 377.0 15.Sept.2048 570.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.028,85 0.0 9780.0 371.0 07.März2028 213.0
SRE SEMPRA Unternehmen 48.912,54 0.0 9767.0 92.0 01.Apr.2025 330.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 48.962,85 0.0 9705.0 166.0 02.Feb.2026 413.0
V VISA INC Unternehmen 48.967,85 0.0 9685.0 155.0 14.Dez.2025 315.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 48.658,28 0.0 9595.0 191.0 14.Mai2026 320.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 48.687,40 0.0 9735.0 96.0 15.Apr.2025 320.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.751,66 0.0 9709.0 71.0 10.Jan.2025 150.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.886,76 0.0 9661.0 480.0 30.Apr.2029 113.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.717,56 0.0 9649.0 651.0 15.Aug.2032 540.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.878,99 0.0 9734.0 72.0 15.Jan.2025 163.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 48.738,80 0.0 9561.0 675.0 01.Dez.2032 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.650,71 0.0 9628.0 95.0 22.Apr.2026 208.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.814,78 0.0 9748.0 266.0 06.Apr.2027 460.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 48.897,50 0.0 9709.0 339.0 23.Feb.2028 460.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 48.828,81 0.0 9715.0 1041.0 15.März2040 550.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 48.653,58 0.0 9599.0 196.0 01.Juni2026 345.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.833,02 0.0 9740.0 88.0 15.März2025 295.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 48.833,02 0.0 9757.0 94.0 07.Apr.2025 313.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 48.748,32 0.0 242.0 998.0 17.Juni2035 160.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 48.803,09 0.0 9708.0 174.0 01.März2026 400.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 48.787,25 0.0 9757.0 953.0 10.Nov.2033 0.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.572,67 0.0 9712.0 96.0 15.Apr.2025 265.0
T AT&T INC Unternehmen 48.503,82 0.0 9604.0 1082.0 15.Aug.2041 555.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.542,38 0.0 9623.0 99.0 01.Mai2025 185.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.572,37 0.0 9533.0 361.0 28.Apr.2028 385.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 48.479,74 0.0 9676.0 87.0 11.März2025 190.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 48.611,68 0.0 9653.0 256.0 15.Feb.2027 395.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 48.445,57 0.0 9661.0 1101.0 02.Okt.2043 625.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 48.628,50 0.0 9696.0 83.0 24.Feb.2025 200.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 48.432,37 0.0 9646.0 427.0 15.März2029 438.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.542,59 0.0 6446.0 1858.0 17.März2062 304.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 48.603,27 0.0 9682.0 310.0 15.Sept.2027 425.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 48.555,88 0.0 6446.0 1567.0 15.März2051 305.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 48.609,38 0.0 9682.0 262.0 15.März2027 430.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 48.447,93 0.0 9573.0 289.0 13.Juli2027 440.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 48.558,25 0.0 9612.0 336.0 01.Feb.2029 465.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 48.599,12 0.0 9651.0 419.0 26.Feb.2029 475.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 48.373,00 0.0 9615.0 703.0 03.März2033 480.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 48.242,19 0.0 9619.0 701.0 27.März2033 513.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 48.287,86 0.0 9657.0 325.0 04.Aug.2027 1.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.210,48 0.0 9625.0 269.0 01.Apr.2027 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.188,32 0.0 9532.0 250.0 10.Jan.2028 389.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 48.262,13 0.0 9537.0 372.0 15.Juli2028 445.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.304,42 0.0 9638.0 502.0 01.Apr.2030 488.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 48.235,25 0.0 9556.0 295.0 04.Aug.2028 444.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.391,82 0.0 9659.0 86.0 13.März2026 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.227,20 0.0 9592.0 1510.0 15.Sept.2062 580.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.228,76 0.0 9580.0 258.0 06.Feb.2027 330.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 48.177,30 0.0 9547.0 256.0 20.Jan.2027 363.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 48.383,32 0.0 9567.0 1158.0 06.Feb.2044 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 48.340,73 0.0 9627.0 468.0 15.Sept.2029 450.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 48.304,67 0.0 9650.0 187.0 06.Apr.2026 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 47.929,09 0.0 9545.0 105.0 20.Mai2025 100.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 48.143,53 0.0 9531.0 453.0 30.Juli2029 450.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 47.906,11 0.0 9463.0 287.0 15.Juni2027 345.0
AVT AVNET INC Unternehmen 48.086,77 0.0 9408.0 627.0 01.Juni2032 550.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 47.987,52 0.0 9562.0 178.0 10.März2026 341.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 47.942,98 0.0 9562.0 705.0 29.März2033 495.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 47.931,20 0.0 9571.0 184.0 01.Apr.2026 325.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.084,21 0.0 9513.0 1315.0 15.Aug.2052 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.102,01 0.0 9584.0 264.0 15.März2027 395.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 47.898,82 0.0 9486.0 203.0 10.Juni2026 265.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 47.995,00 0.0 9456.0 1373.0 17.Jan.2054 566.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.034,56 0.0 9445.0 714.0 15.Juni2033 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 48.079,62 0.0 4780.0 900.0 20.Juli2034 175.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.913,17 0.0 9523.0 422.0 01.März2029 455.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 47.959,51 0.0 9499.0 254.0 11.Jan.2027 345.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 47.921,60 0.0 9508.0 340.0 15.Feb.2028 435.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 48.084,60 0.0 9592.0 458.0 11.Jan.2029 88.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.923,12 0.0 9560.0 1363.0 01.Apr.2050 530.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.932,24 0.0 9545.0 387.0 15.Sept.2028 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 47.852,92 0.0 9358.0 1467.0 10.Mai2053 485.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 47.774,70 0.0 9517.0 349.0 15.März2028 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.782,79 0.0 9360.0 624.0 24.Mai2033 491.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 47.673,73 0.0 9401.0 325.0 01.Juli2028 450.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 47.741,57 0.0 9475.0 258.0 15.Feb.2027 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 47.718,59 0.0 9406.0 280.0 11.Mai2027 315.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 47.780,34 0.0 9394.0 400.0 15.Dez.2028 475.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.669,03 0.0 9483.0 349.0 26.Feb.2028 350.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.869,67 0.0 9524.0 677.0 09.Sept.2032 460.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 47.720,15 0.0 9504.0 114.0 23.Juni2025 125.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 47.766,41 0.0 6714.0 451.0 01.Mai2029 325.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 47.453,03 0.0 9291.0 642.0 15.Mai2032 470.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.589,82 0.0 9421.0 192.0 24.Apr.2026 200.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 47.611,02 0.0 9513.0 474.0 05.März2029 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 47.524,47 0.0 9498.0 477.0 05.März2029 50.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 47.391,90 0.0 9477.0 397.0 24.Apr.2028 1.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 47.557,08 0.0 4677.0 1716.0 11.Mai2051 250.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 47.634,12 0.0 9504.0 354.0 27.März2028 388.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 47.492,19 0.0 9472.0 269.0 23.März2027 375.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 47.466,53 0.0 9469.0 425.0 01.Apr.2029 520.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 47.585,62 0.0 9441.0 214.0 04.Aug.2026 370.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 47.517,71 0.0 9503.0 354.0 19.Nov.2027 1.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 47.360,53 0.0 9369.0 335.0 12.Jan.2028 388.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 47.309,18 0.0 9415.0 1079.0 15.Sept.2040 513.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 47.183,78 0.0 9412.0 1425.0 01.Apr.2053 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.383,96 0.0 9444.0 996.0 26.März2041 532.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 47.289,89 0.0 9393.0 386.0 15.Aug.2028 370.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.303,17 0.0 9340.0 241.0 18.Nov.2026 290.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 47.214,07 0.0 9403.0 690.0 15.Sept.2032 435.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 47.267,49 0.0 9181.0 454.0 21.Mai2029 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.296,43 0.0 9457.0 190.0 15.Apr.2026 250.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.268,70 0.0 9378.0 302.0 25.Juli2027 329.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 47.341,49 0.0 9404.0 665.0 01.Sept.2032 495.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 47.197,38 0.0 4644.0 887.0 15.Mai2035 300.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 47.069,98 0.0 9397.0 315.0 01.Okt.2027 355.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 46.975,68 0.0 9302.0 339.0 15.Jan.2028 360.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.903,84 0.0 9323.0 148.0 24.Okt.2026 120.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 46.944,21 0.0 9272.0 844.0 13.Juni2033 130.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 46.938,94 0.0 9212.0 438.0 15.Mai2029 413.0
GLW CORNING INC Unternehmen 47.069,94 0.0 9187.0 1272.0 15.Nov.2048 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 46.942,60 0.0 7819.0 612.0 23.Sept.2030 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 47.031,66 0.0 9400.0 371.0 26.Jan.2028 25.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 47.020,39 0.0 9397.0 133.0 01.Sept.2025 55.0
KFW KFW Government Related 47.125,50 0.0 9416.0 121.0 18.Juli2025 38.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 46.913,87 0.0 9317.0 1232.0 04.März2046 538.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.123,49 0.0 9289.0 1424.0 15.Jan.2054 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.889,60 0.0 9199.0 1399.0 15.Juni2053 525.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 46.950,56 0.0 9371.0 436.0 01.Apr.2029 400.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 46.976,05 0.0 9364.0 312.0 15.Sept.2027 338.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 46.698,60 0.0 9248.0 659.0 03.Aug.2033 442.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.756,06 0.0 9236.0 328.0 02.Nov.2027 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 46.816,44 0.0 9333.0 272.0 11.März2027 295.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.661,55 0.0 9102.0 622.0 21.Mai2037 564.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 46.771,39 0.0 9161.0 543.0 15.Nov.2030 455.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.793,75 0.0 6649.0 1600.0 05.März2051 300.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 46.762,16 0.0 9323.0 434.0 01.Okt.2028 50.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 46.782,47 0.0 9228.0 451.0 01.Juni2029 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 46.778,64 0.0 9147.0 1206.0 22.Mai2045 515.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 46.797,36 0.0 9333.0 404.0 18.Sept.2028 313.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 46.828,48 0.0 9342.0 228.0 15.Sept.2026 255.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 46.638,86 0.0 9280.0 220.0 15.Aug.2026 274.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 46.635,55 0.0 9221.0 332.0 15.Nov.2027 250.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 46.698,62 0.0 9240.0 491.0 15.Jan.2030 385.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.636,87 0.0 9293.0 435.0 15.März2029 370.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 46.787,87 0.0 9312.0 433.0 01.März2029 350.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 46.777,53 0.0 9186.0 1333.0 18.Juni2050 510.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 46.492,45 0.0 9269.0 272.0 08.März2027 265.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 46.606,96 0.0 9136.0 656.0 01.Mai2032 400.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.615,46 0.0 9234.0 1352.0 21.Feb.2053 563.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.453,71 0.0 9068.0 1314.0 15.Mai2050 525.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 46.634,88 0.0 9271.0 445.0 01.März2030 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.475,77 0.0 9129.0 1225.0 05.Dez.2043 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 46.419,11 0.0 9207.0 193.0 22.Apr.2027 158.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 46.545,53 0.0 9309.0 436.0 18.Sept.2028 1.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.613,72 0.0 9284.0 436.0 07.März2029 340.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 46.593,33 0.0 9272.0 1438.0 15.März2053 513.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 46.574,11 0.0 9246.0 202.0 01.Juni2026 180.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 46.495,02 0.0 9296.0 520.0 15.Apr.2030 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.525,23 0.0 9301.0 1372.0 15.Apr.2049 501.0
V VISA INC Unternehmen 46.486,56 0.0 9272.0 316.0 15.Sept.2027 275.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.463,78 0.0 9263.0 315.0 12.Sept.2027 300.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 46.351,59 0.0 9245.0 161.0 15.Dez.2025 75.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 46.197,51 0.0 9193.0 203.0 28.Mai2026 120.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 46.171,62 0.0 9221.0 181.0 02.März2026 105.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.191,02 0.0 9171.0 678.0 22.Aug.2032 430.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 46.138,01 0.0 9061.0 1201.0 22.Juni2038 190.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.339,31 0.0 9255.0 232.0 01.Okt.2026 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.142,98 0.0 9204.0 174.0 28.Jan.2027 112.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 46.258,54 0.0 9221.0 430.0 20.März2030 398.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.238,09 0.0 9179.0 1468.0 27.Feb.2053 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 46.153,89 0.0 9230.0 760.0 14.Apr.2032 100.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 46.142,67 0.0 9177.0 534.0 29.Nov.2029 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.227,61 0.0 7671.0 1781.0 01.Sept.2050 245.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 46.201,67 0.0 9052.0 1329.0 15.Juni2052 550.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 46.309,39 0.0 9261.0 192.0 15.Apr.2026 165.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 46.241,43 0.0 9227.0 181.0 09.März2026 200.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.149,58 0.0 9030.0 1533.0 01.Juni2062 525.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 46.312,88 0.0 9241.0 166.0 06.Jan.2026 75.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 46.261,71 0.0 9073.0 1153.0 15.Dez.2043 525.0
MMM 3M CO Unternehmen 46.008,21 0.0 9199.0 324.0 15.Okt.2027 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.011,77 0.0 9168.0 269.0 21.Feb.2027 220.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.038,62 0.0 7607.0 1350.0 09.Feb.2045 345.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 45.965,39 0.0 9012.0 505.0 11.Juni2030 513.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 45.904,22 0.0 6501.0 1516.0 15.Feb.2051 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.961,01 0.0 8996.0 1137.0 05.Dez.2043 530.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 45.923,65 0.0 9113.0 688.0 11.Juli2031 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 45.972,81 0.0 9087.0 1243.0 29.Juli2045 490.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.919,93 0.0 9015.0 1411.0 15.Juni2052 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.897,27 0.0 7511.0 1446.0 01.Juni2049 365.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.003,47 0.0 9145.0 1412.0 09.Sept.2052 515.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 45.881,68 0.0 9153.0 227.0 01.Sept.2026 175.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 46.080,86 0.0 9200.0 181.0 02.März2027 127.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 45.797,86 0.0 9103.0 259.0 15.Jan.2027 220.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.676,39 0.0 9112.0 223.0 12.Aug.2026 125.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 45.687,07 0.0 9017.0 527.0 01.Juli2030 405.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 45.842,58 0.0 9131.0 215.0 15.Juli2026 145.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 45.837,33 0.0 9075.0 853.0 31.Okt.2033 188.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 45.726,98 0.0 9102.0 311.0 20.Aug.2027 270.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 45.751,14 0.0 9108.0 214.0 15.Juli2026 165.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 45.858,40 0.0 8959.0 1220.0 15.Nov.2045 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 45.792,87 0.0 9136.0 216.0 15.Juli2026 88.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 45.836,26 0.0 9102.0 467.0 15.Aug.2029 375.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 45.725,24 0.0 9111.0 208.0 15.Juni2026 100.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 45.831,37 0.0 9163.0 437.0 15.Okt.2029 438.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.867,33 0.0 9141.0 1083.0 23.März2040 463.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.398,89 0.0 9056.0 1124.0 01.Okt.2041 495.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 45.501,51 0.0 9085.0 232.0 20.Sept.2026 195.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.469,49 0.0 9076.0 518.0 01.Apr.2030 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 45.473,92 0.0 8980.0 930.0 05.Juli2034 138.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.611,41 0.0 9052.0 1634.0 27.Feb.2063 495.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 45.535,64 0.0 8964.0 1934.0 04.Okt.2052 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 45.547,15 0.0 9087.0 555.0 21.Jan.2030 88.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 45.384,98 0.0 9017.0 298.0 10.Juni2027 170.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.444,02 0.0 8879.0 1174.0 13.Nov.2043 488.0
NOV NOV INC Unternehmen 45.626,09 0.0 8988.0 489.0 01.Dez.2029 360.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 45.567,35 0.0 9112.0 283.0 15.Apr.2027 213.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 45.579,44 0.0 8989.0 529.0 15.Juni2030 370.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 45.406,01 0.0 8945.0 279.0 23.Apr.2027 280.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 45.267,76 0.0 9037.0 483.0 01.Okt.2029 350.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 45.274,68 0.0 9005.0 475.0 23.Aug.2029 330.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 45.143,91 0.0 8986.0 261.0 15.Jan.2027 165.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 45.334,10 0.0 9053.0 231.0 14.Sept.2026 145.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.286,47 0.0 9002.0 297.0 01.Juni2027 145.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.132,13 0.0 7352.0 1379.0 15.Nov.2049 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 45.347,36 0.0 4533.0 2708.0 18.Jan.2052 5.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 45.307,63 0.0 9051.0 235.0 22.Sept.2027 147.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.312,83 0.0 9051.0 234.0 23.Sept.2027 163.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.247,74 0.0 8920.0 1405.0 15.Juli2052 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.217,81 0.0 7433.0 1299.0 15.Juli2046 400.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 45.358,45 0.0 4510.0 2639.0 19.Jan.2061 100.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 45.248,92 0.0 8926.0 1450.0 15.Jan.2053 480.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 44.886,65 0.0 8770.0 1137.0 01.Dez.2044 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 45.020,74 0.0 8981.0 1216.0 01.Apr.2044 488.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 45.033,66 0.0 9003.0 661.0 15.Apr.2032 415.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 45.019,25 0.0 8802.0 1647.0 15.Mai2064 475.0
CDW CDW LLC Unternehmen 44.910,27 0.0 8925.0 415.0 15.Feb.2029 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 45.025,05 0.0 9004.0 539.0 02.Okt.2029 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 44.882,93 0.0 8743.0 1233.0 21.Okt.2045 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.115,83 0.0 7502.0 1125.0 01.Apr.2040 360.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 45.111,31 0.0 9003.0 531.0 25.März2030 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.997,37 0.0 8979.0 1417.0 03.Apr.2049 463.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 44.752,23 0.0 8907.0 1248.0 15.März2045 475.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 44.710,99 0.0 8877.0 348.0 26.Jan.2028 285.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.728,05 0.0 8908.0 655.0 15.März2032 405.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 44.658,87 0.0 9772.0 156.0 16.Dez.2025 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.645,68 0.0 8733.0 1206.0 15.Mai2044 463.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 44.776,55 0.0 8950.0 573.0 28.Feb.2030 35.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 44.742,90 0.0 8815.0 529.0 01.Juni2030 350.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.814,13 0.0 8908.0 475.0 15.Aug.2029 313.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 44.722,10 0.0 8810.0 528.0 30.Mai2030 350.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 44.729,48 0.0 8903.0 1269.0 15.März2045 463.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 44.625,36 0.0 8861.0 863.0 12.Feb.2035 350.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 44.740,32 0.0 8911.0 655.0 15.März2032 405.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.804,09 0.0 8917.0 1232.0 15.Sept.2044 475.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.865,62 0.0 8771.0 1271.0 15.Nov.2046 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 44.466,52 0.0 8893.0 587.0 29.März2030 1.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 44.439,88 0.0 8853.0 309.0 15.Juli2027 135.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 44.474,79 0.0 8750.0 526.0 01.Mai2030 313.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.488,33 0.0 8682.0 1213.0 01.Nov.2044 465.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.363,35 0.0 8859.0 370.0 24.März2028 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 44.363,58 0.0 6266.0 1389.0 21.Juli2052 297.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.163,80 0.0 8679.0 522.0 15.Mai2030 363.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.337,30 0.0 8755.0 499.0 01.Dez.2029 295.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INCOR Unternehmen 44.144,61 0.0 8721.0 539.0 15.Juni2030 315.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 44.140,15 0.0 8687.0 491.0 01.Nov.2034 303.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.076,73 0.0 8755.0 437.0 12.Jan.2029 225.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 44.001,90 0.0 8749.0 679.0 30.Apr.2031 50.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 43.997,40 0.0 8775.0 490.0 15.Sept.2029 263.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.043,45 0.0 8735.0 512.0 15.Jan.2030 285.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.908,53 0.0 8759.0 627.0 23.Sept.2030 38.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 44.026,30 0.0 8480.0 594.0 20.März2052 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 44.119,30 0.0 8756.0 378.0 20.Apr.2028 138.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 44.012,22 0.0 8735.0 1242.0 01.März2047 520.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 44.120,24 0.0 8697.0 533.0 13.Mai2030 295.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 43.905,04 0.0 8664.0 537.0 15.Mai2030 275.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.875,84 0.0 8762.0 325.0 15.Sept.2027 140.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 43.876,56 0.0 8691.0 583.0 15.Jan.2031 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.875,32 0.0 8726.0 1491.0 09.Sept.2052 450.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 43.870,05 0.0 8747.0 486.0 15.Sept.2029 295.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.640,77 0.0 8538.0 1282.0 14.Mai2046 445.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 43.829,98 0.0 8636.0 532.0 01.Mai2030 280.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.626,30 0.0 8609.0 537.0 20.Mai2030 282.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.646,55 0.0 8578.0 524.0 30.Apr.2030 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.680,17 0.0 8732.0 1542.0 15.Okt.2058 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.753,61 0.0 8653.0 540.0 01.Juli2030 330.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 43.634,38 0.0 7893.0 1208.0 20.Sept.2047 520.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 43.644,71 0.0 8729.0 650.0 15.Nov.2030 1.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 43.731,54 0.0 8735.0 326.0 17.Sept.2027 136.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 43.727,12 0.0 8728.0 518.0 01.Okt.2030 375.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 43.794,34 0.0 8649.0 539.0 01.Juni2030 290.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.797,47 0.0 8595.0 1188.0 15.Juni2044 480.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 43.787,62 0.0 8690.0 431.0 10.Dez.2028 190.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 43.714,29 0.0 8720.0 1272.0 01.Okt.2046 490.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 43.644,09 0.0 8559.0 1477.0 19.Juni2059 513.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 43.584,43 0.0 8672.0 393.0 09.Juni2028 125.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 43.398,80 0.0 8556.0 1255.0 15.Juli2046 480.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 43.568,18 0.0 8707.0 758.0 19.Jan.2032 25.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.483,39 0.0 8606.0 508.0 01.Dez.2029 238.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 43.590,52 0.0 8592.0 535.0 14.Mai2030 295.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 43.383,89 0.0 2135.0 867.0 31.Mai2035 425.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 43.605,19 0.0 8721.0 671.0 03.Feb.2031 0.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 43.439,20 0.0 2672.0 0.0 nan 0.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.460,12 0.0 8646.0 1178.0 15.März2044 500.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 43.443,84 0.0 8633.0 520.0 01.Feb.2030 260.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 43.328,92 0.0 8542.0 535.0 30.Apr.2030 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 43.194,34 0.0 8596.0 660.0 08.März2037 385.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 43.163,52 0.0 8601.0 680.0 10.März2032 297.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 43.206,22 0.0 8553.0 580.0 15.Jan.2031 340.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.175,34 0.0 8630.0 1312.0 14.Apr.2046 445.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 43.268,80 0.0 8507.0 672.0 13.Mai2032 340.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 43.119,32 0.0 8507.0 535.0 04.Juni2030 315.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 42.884,22 0.0 8556.0 1350.0 01.Apr.2047 435.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 42.897,35 0.0 8439.0 1054.0 15.Juni2039 413.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 42.944,53 0.0 8587.0 540.0 15.Apr.2030 260.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 42.868,21 0.0 8527.0 926.0 01.März2036 355.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.065,16 0.0 6150.0 1545.0 15.Okt.2050 300.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.963,07 0.0 12075.0 454.0 02.Feb.2030 950.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 43.017,68 0.0 8580.0 492.0 13.Sept.2029 245.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 43.008,29 0.0 8595.0 757.0 15.Jan.2032 25.0
AMD XILINX INC Unternehmen 42.983,23 0.0 8506.0 549.0 01.Juni2030 238.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.861,37 0.0 9.0 806.0 01.März2035 500.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 42.627,27 0.0 8354.0 1255.0 01.Dez.2045 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 42.765,69 0.0 8472.0 796.0 15.Feb.2035 650.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 42.806,33 0.0 8380.0 1227.0 21.Nov.2044 445.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 42.861,63 0.0 8555.0 540.0 01.Okt.2050 370.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.792,18 0.0 8523.0 1075.0 15.März2039 388.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 42.851,49 0.0 9466.0 424.0 01.März2029 435.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.495,37 0.0 8308.0 1132.0 15.Mai2042 450.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 42.527,67 0.0 8431.0 628.0 15.Juli2031 290.0
CPB CAMPBELL SOUP COMPANY Unternehmen 42.480,59 0.0 8381.0 538.0 24.Apr.2030 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 42.555,12 0.0 8379.0 996.0 20.Apr.2035 125.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 42.400,16 0.0 8441.0 927.0 20.Sept.2037 500.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 42.421,58 0.0 8440.0 666.0 01.März2032 338.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 42.600,36 0.0 8494.0 822.0 28.Jan.2033 113.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 42.398,41 0.0 8278.0 1396.0 01.Mai2050 435.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.450,38 0.0 8319.0 1432.0 01.Juni2052 450.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 42.600,93 0.0 8406.0 538.0 30.Apr.2030 245.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.411,06 0.0 8291.0 1335.0 15.Nov.2048 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.456,14 0.0 8449.0 527.0 15.Feb.2030 240.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 42.384,14 0.0 8427.0 678.0 14.Feb.2032 280.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 42.372,39 0.0 8414.0 435.0 01.Feb.2029 285.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 42.325,53 0.0 8352.0 1280.0 02.Dez.2041 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 42.172,92 0.0 8413.0 535.0 15.März2030 240.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 42.136,25 0.0 8332.0 546.0 15.Mai2030 225.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.213,31 0.0 8267.0 1140.0 01.Dez.2042 463.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.117,32 0.0 8411.0 577.0 01.Okt.2030 270.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 42.229,12 0.0 4205.0 1872.0 05.Sept.2052 205.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 42.222,84 0.0 8442.0 541.0 15.Apr.2030 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 42.178,63 0.0 8408.0 535.0 01.März2030 213.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 42.272,36 0.0 8429.0 681.0 17.März2032 300.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.246,77 0.0 8427.0 536.0 12.März2030 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 42.285,25 0.0 8386.0 593.0 15.Jan.2031 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.093,70 0.0 8215.0 1236.0 01.Mai2045 440.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 41.990,05 0.0 8360.0 679.0 01.März2032 290.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 41.915,08 0.0 8380.0 748.0 15.Apr.2033 342.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 41.931,35 0.0 8328.0 437.0 15.Jan.2029 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 41.871,03 0.0 8282.0 1711.0 20.Okt.2045 175.0
K KELLANOVA Unternehmen 41.878,83 0.0 8296.0 554.0 01.Juni2030 210.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.034,08 0.0 8305.0 543.0 01.Mai2030 220.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 42.071,54 0.0 8312.0 621.0 01.Juni2031 270.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.920,35 0.0 8209.0 1241.0 15.Juni2048 513.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 41.981,33 0.0 8269.0 684.0 15.Mai2032 300.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.923,34 0.0 8313.0 1357.0 20.Aug.2048 445.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.652,42 0.0 8287.0 1188.0 15.März2044 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 41.858,36 0.0 8301.0 587.0 30.Jan.2031 325.0
COR CENCORA INC Unternehmen 41.748,18 0.0 8203.0 1340.0 15.Dez.2047 430.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 41.821,00 0.0 8328.0 679.0 03.März2032 290.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 41.847,89 0.0 8366.0 1378.0 15.Apr.2050 470.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 41.710,07 0.0 8289.0 517.0 15.Feb.2030 305.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 41.766,81 0.0 8300.0 517.0 15.Feb.2030 305.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 41.825,55 0.0 7410.0 1356.0 01.Mai2050 420.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.655,63 0.0 8310.0 669.0 27.März2032 363.0
WMT WALMART INC Unternehmen 41.677,68 0.0 8213.0 1398.0 29.Juni2048 405.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 41.418,29 0.0 8224.0 1227.0 15.Sept.2037 95.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 41.526,68 0.0 1702.0 1672.0 29.Nov.2052 280.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 41.515,01 0.0 8247.0 640.0 01.Aug.2031 260.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.498,89 0.0 8215.0 551.0 15.Mai2030 200.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.185,28 0.0 8214.0 618.0 12.März2031 230.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.344,03 0.0 8235.0 614.0 25.Feb.2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 41.305,12 0.0 8237.0 624.0 05.März2031 200.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 41.119,14 0.0 8152.0 679.0 21.Dez.2031 220.0
NXPI NXP BV Unternehmen 41.339,73 0.0 8159.0 620.0 11.Mai2031 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 41.223,68 0.0 8193.0 692.0 21.Jan.2032 213.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 41.202,33 0.0 8218.0 615.0 15.März2031 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.153,04 0.0 8189.0 1178.0 15.März2043 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 41.298,05 0.0 8179.0 637.0 03.Juni2031 215.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 41.076,70 0.0 8194.0 619.0 15.März2031 230.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 40.859,14 0.0 8168.0 1280.0 15.Okt.2044 413.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 40.915,28 0.0 8101.0 671.0 15.Dez.2031 240.0
CSX CSX CORP Unternehmen 41.076,18 0.0 8155.0 1666.0 01.März2068 465.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 40.880,87 0.0 8080.0 623.0 10.Juni2031 270.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 40.987,18 0.0 8111.0 607.0 23.Juni2032 269.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 41.024,38 0.0 6799.0 207.0 15.Juni2026 153.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 40.979,60 0.0 8013.0 1289.0 15.Nov.2046 430.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 41.100,51 0.0 8177.0 1338.0 15.März2049 465.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 41.040,24 0.0 8153.0 1403.0 01.März2049 420.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.945,46 0.0 311.0 918.0 12.Dez.2037 426.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.974,86 0.0 8086.0 1325.0 15.Jan.2047 420.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 41.023,81 0.0 8191.0 609.0 01.Apr.2031 295.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 40.640,62 0.0 8078.0 610.0 15.Jan.2031 195.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 40.759,15 0.0 8106.0 692.0 01.Feb.2032 213.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 40.618,82 0.0 8088.0 682.0 01.März2032 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.743,72 0.0 8082.0 1239.0 22.Feb.2048 426.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.674,67 0.0 8131.0 1443.0 15.Apr.2052 450.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 40.773,67 0.0 8063.0 672.0 02.Nov.2031 200.0
KR KROGER CO Unternehmen 40.832,82 0.0 8071.0 1293.0 01.Feb.2047 445.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 40.843,34 0.0 8152.0 1357.0 05.Apr.2049 455.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.631,62 0.0 8043.0 676.0 18.Nov.2031 200.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.818,79 0.0 8097.0 712.0 15.Juli2032 260.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 40.695,27 0.0 8064.0 668.0 10.Jan.2032 276.0
DOC PHYSICIANS REALTY LP Unternehmen 40.766,35 0.0 8031.0 653.0 01.Nov.2031 263.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 40.608,45 0.0 8104.0 669.0 15.Sept.2031 190.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 40.775,38 0.0 8109.0 643.0 15.Aug.2031 263.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 40.468,76 0.0 7988.0 662.0 09.Nov.2031 240.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.568,79 0.0 7983.0 1357.0 01.Juli2049 440.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 40.382,25 0.0 8059.0 615.0 23.März2031 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 40.543,48 0.0 5368.0 3733.0 15.Jan.2120 138.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 40.568,00 0.0 5303.0 1725.0 01.Dez.2060 278.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 40.573,92 0.0 8003.0 605.0 23.Apr.2032 231.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 40.594,26 0.0 8019.0 666.0 09.Nov.2031 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 40.437,58 0.0 8055.0 994.0 05.Sept.2034 50.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.536,53 0.0 8067.0 1334.0 15.März2048 445.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 40.391,33 0.0 8074.0 662.0 12.Okt.2031 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.495,25 0.0 8096.0 1222.0 15.Okt.2042 395.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 40.101,21 0.0 6543.0 1748.0 12.Mai2061 325.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 40.127,14 0.0 7989.0 617.0 11.Feb.2031 196.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 40.319,14 0.0 8031.0 611.0 01.März2031 250.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 40.111,63 0.0 7990.0 622.0 15.Feb.2031 185.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 40.128,66 0.0 8002.0 1173.0 01.Apr.2045 505.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 40.193,53 0.0 8017.0 658.0 15.Sept.2031 235.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 40.332,98 0.0 8049.0 627.0 15.März2031 195.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 40.120,75 0.0 8012.0 597.0 15.Sept.2030 135.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 40.331,52 0.0 1996.0 343.0 26.Jan.2028 415.0
SRE SEMPRA Unternehmen 40.225,54 0.0 7964.0 1005.0 01.Feb.2038 380.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 40.318,98 0.0 898.0 727.0 01.Juni2032 225.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 40.183,89 0.0 7977.0 652.0 27.Jan.2033 268.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 39.893,45 0.0 7899.0 1705.0 08.Aug.2062 410.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 39.967,34 0.0 7973.0 592.0 20.Aug.2030 125.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 40.000,51 0.0 7981.0 1092.0 01.Apr.2040 413.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 39.992,38 0.0 7930.0 633.0 15.Juli2031 265.0
HCA HCA INC Unternehmen 40.067,91 0.0 7973.0 1146.0 15.März2042 438.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.022,12 0.0 7995.0 588.0 01.Okt.2030 200.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 40.029,92 0.0 7971.0 618.0 15.Feb.2031 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 39.974,47 0.0 7963.0 622.0 15.Feb.2031 185.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 39.926,99 0.0 7953.0 582.0 01.Aug.2030 150.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 39.961,92 0.0 7820.0 1261.0 02.Juni2047 455.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 40.010,01 0.0 7858.0 847.0 01.Nov.2034 310.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 40.075,35 0.0 7994.0 1931.0 01.Apr.2122 445.0
AET AETNA INC Unternehmen 39.701,79 0.0 7765.0 1168.0 15.Nov.2042 413.0
CB CHUBB INA HOLDINGS INC Unternehmen 39.766,12 0.0 7941.0 596.0 15.Sept.2030 138.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 39.837,17 0.0 7913.0 1334.0 01.März2047 415.0
KR KROGER CO Unternehmen 39.700,53 0.0 7896.0 616.0 15.Jan.2031 170.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 39.784,19 0.0 7896.0 680.0 15.Jan.2032 235.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 39.750,20 0.0 9833.0 167.0 27.Jan.2026 465.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 39.590,63 0.0 7832.0 716.0 20.Apr.2032 175.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.469,96 0.0 7884.0 627.0 01.Apr.2031 210.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 39.445,12 0.0 5612.0 1487.0 21.Sept.2051 410.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 39.405,50 0.0 6044.0 2238.0 20.Jan.2050 70.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 39.394,44 0.0 7832.0 1391.0 03.März2047 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.524,30 0.0 7885.0 1422.0 01.Apr.2050 420.0
MET METLIFE INC Unternehmen 39.507,21 0.0 7849.0 1284.0 01.März2045 405.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.354,62 0.0 7849.0 773.0 15.März2033 238.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.578,58 0.0 7750.0 1365.0 15.Nov.2047 390.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 39.360,03 0.0 7725.0 1350.0 15.Juni2049 430.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.441,82 0.0 11048.0 834.0 20.Juni2036 675.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 39.199,31 0.0 5542.0 924.0 21.Juni2035 275.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.185,70 0.0 7797.0 648.0 18.Aug.2031 240.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 39.143,79 0.0 7812.0 632.0 11.März2031 165.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 39.258,08 0.0 7785.0 1946.0 09.Dez.2049 175.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 39.311,58 0.0 3926.0 3383.0 21.Jan.2061 20.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 39.313,00 0.0 7832.0 624.0 15.Feb.2031 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 39.301,58 0.0 290.0 625.0 20.Juni2031 365.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 39.100,41 0.0 7810.0 966.0 06.Apr.2036 289.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 38.913,06 0.0 7714.0 1597.0 22.Feb.2062 440.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 38.947,08 0.0 7787.0 1226.0 16.Apr.2043 402.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 39.024,02 0.0 7786.0 1390.0 01.Apr.2048 400.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.880,51 0.0 7701.0 2218.0 01.Dez.2055 185.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 38.912,78 0.0 7627.0 1307.0 03.Juni2047 415.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 38.877,94 0.0 7706.0 817.0 15.Jan.2034 270.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 38.983,76 0.0 6409.0 526.0 13.Mai2035 282.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 39.035,15 0.0 7775.0 605.0 13.Feb.2032 179.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 38.871,04 0.0 9706.0 92.0 01.Apr.2025 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.865,87 0.0 7614.0 1331.0 15.Mai2046 375.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.807,11 0.0 7710.0 1385.0 01.März2048 395.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 38.666,40 0.0 7649.0 1357.0 01.Aug.2047 395.0
CSX CSX CORP Unternehmen 38.665,92 0.0 7557.0 1333.0 01.Nov.2046 380.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 38.692,27 0.0 7687.0 1414.0 01.März2049 395.0
MET METLIFE INC Unternehmen 38.716,86 0.0 9648.0 505.0 23.März2030 455.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 38.718,16 0.0 7561.0 1343.0 01.Nov.2047 394.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 38.674,42 0.0 9501.0 359.0 15.Mai2028 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.698,22 0.0 7664.0 1322.0 15.Feb.2048 430.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 38.779,51 0.0 9684.0 311.0 17.Juni2027 13.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 38.558,55 0.0 12528.0 236.0 14.Nov.2036 613.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 38.561,80 0.0 6349.0 547.0 14.Mai2030 250.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 38.348,93 0.0 7637.0 1221.0 15.März2042 355.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 38.517,98 0.0 9595.0 356.0 16.März2028 390.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 38.472,67 0.0 7612.0 1195.0 01.Aug.2042 388.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 38.447,28 0.0 7664.0 649.0 13.Sept.2031 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.325,45 0.0 7584.0 1933.0 16.Okt.2048 150.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 38.263,17 0.0 7582.0 1479.0 15.Aug.2052 405.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.336,59 0.0 7525.0 1357.0 07.Dez.2047 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.138,37 0.0 7599.0 1434.0 22.März2050 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.201,75 0.0 6318.0 305.0 17.Aug.2027 450.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 37.877,74 0.0 7572.0 1333.0 15.Okt.2046 400.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 37.995,35 0.0 7547.0 645.0 29.Juli2032 236.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 37.851,59 0.0 7415.0 1452.0 26.Mai2053 543.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.849,09 0.0 7427.0 1403.0 07.Dez.2049 394.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 37.983,43 0.0 7439.0 1350.0 01.Juni2049 415.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 37.827,64 0.0 5365.0 1984.0 15.Aug.2060 225.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 37.593,57 0.0 7321.0 1275.0 15.Mai2050 465.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 37.817,19 0.0 9274.0 1550.0 29.Juli2044 235.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 37.773,43 0.0 6252.0 647.0 18.Juli2031 242.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.585,40 0.0 7351.0 1255.0 01.Juni2047 438.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 37.827,01 0.0 7449.0 2916.0 26.Sept.2078 195.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 37.694,93 0.0 7419.0 520.0 24.Juni2030 523.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 37.794,51 0.0 7416.0 1374.0 01.Dez.2047 375.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 37.754,82 0.0 6719.0 1675.0 20.Mai2061 355.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 37.669,78 0.0 6229.0 105.0 20.Mai2025 185.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.505,63 0.0 7345.0 1432.0 20.Mai2050 379.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 37.532,22 0.0 7336.0 1378.0 15.Nov.2049 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 37.358,35 0.0 9320.0 229.0 15.Sept.2026 213.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 37.378,20 0.0 7439.0 1530.0 14.Sept.2054 528.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 37.405,42 0.0 7324.0 1277.0 01.Dez.2046 413.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 37.337,09 0.0 7311.0 2108.0 25.Apr.2052 150.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 37.450,28 0.0 7487.0 1374.0 15.Apr.2046 363.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.311,73 0.0 7390.0 1420.0 10.Aug.2049 385.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.096,98 0.0 8113.0 1396.0 30.Juni2050 438.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 37.095,96 0.0 7402.0 1399.0 03.Apr.2050 413.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 37.184,86 0.0 8233.0 1282.0 26.Sept.2048 500.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 37.193,02 0.0 9144.0 444.0 25.Apr.2029 320.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 37.190,90 0.0 7435.0 1379.0 15.Okt.2049 420.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 37.290,53 0.0 8276.0 583.0 01.Okt.2030 225.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 37.282,88 0.0 7423.0 1395.0 15.Sept.2047 370.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.147,63 0.0 7381.0 1526.0 01.März2052 370.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 36.863,19 0.0 7180.0 1393.0 01.Mai2052 415.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 36.875,04 0.0 8088.0 582.0 01.Nov.2030 230.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.922,73 0.0 7329.0 1509.0 25.Feb.2052 375.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.074,87 0.0 7284.0 1147.0 03.Juni2041 480.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 37.044,65 0.0 7375.0 1086.0 25.März2044 530.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 36.647,51 0.0 8880.0 448.0 15.Juni2034 330.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 36.607,25 0.0 7241.0 1477.0 31.Jan.2051 370.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 36.779,49 0.0 7335.0 1317.0 01.Okt.2049 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 36.719,22 0.0 9068.0 457.0 14.Juni2029 325.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.801,01 0.0 7326.0 1525.0 15.März2052 370.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 36.660,09 0.0 7217.0 725.0 14.Juni2033 461.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 36.715,38 0.0 7274.0 1620.0 15.Aug.2059 395.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.390,32 0.0 7159.0 281.0 01.Juni2027 431.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 36.366,17 0.0 10359.0 852.0 01.Okt.2036 665.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 36.336,02 0.0 14343.0 677.0 28.Jan.2033 813.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 36.090,01 0.0 5142.0 1531.0 30.Sept.2050 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 Government Related 36.186,10 0.0 7148.0 335.0 15.Dez.2027 360.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 36.258,57 0.0 7222.0 1150.0 15.März2040 320.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.086,76 0.0 7078.0 1513.0 26.Mai2053 486.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.142,02 0.0 24.0 223.0 26.Aug.2026 150.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.256,42 0.0 7139.0 1222.0 01.Juni2041 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 35.873,76 0.0 7157.0 89.0 24.März2026 352.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 35.905,72 0.0 7021.0 1460.0 10.Mai2051 365.0
HSBC HSBC BANK CANADA Unternehmen 35.912,85 0.0 7166.0 90.0 24.März2025 340.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 35.838,38 0.0 8861.0 759.0 14.Mai2032 100.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.662,47 0.0 7002.0 278.0 03.Mai2032 393.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.687,97 0.0 7105.0 77.0 03.Feb.2025 216.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.755,44 0.0 7113.0 71.0 10.Jan.2025 195.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 35.717,27 0.0 5087.0 719.0 20.Feb.2032 150.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 35.602,20 0.0 7087.0 1530.0 15.März2053 370.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 35.732,66 0.0 7830.0 1310.0 15.Juli2047 430.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.639,97 0.0 7000.0 1393.0 15.Juni2049 375.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.654,43 0.0 6977.0 1435.0 15.Mai2050 363.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.558,36 0.0 6952.0 1465.0 01.Mai2050 345.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.404,30 0.0 7017.0 1514.0 15.Aug.2052 365.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 35.425,76 0.0 6335.0 2149.0 29.Mai2051 113.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.421,17 0.0 7034.0 698.0 14.Aug.2032 395.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 35.486,63 0.0 7064.0 1442.0 15.Sept.2049 365.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 35.178,99 0.0 6927.0 1441.0 30.Juni2050 363.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.225,76 0.0 7033.0 275.0 01.Apr.2027 365.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 35.291,18 0.0 7025.0 1493.0 15.März2051 360.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 35.161,21 0.0 6986.0 1500.0 04.März2054 512.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 35.205,75 0.0 8748.0 391.0 15.Juni2028 155.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.303,92 0.0 6856.0 1186.0 19.Mai2050 495.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 35.304,43 0.0 7043.0 355.0 27.März2028 402.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 34.945,55 0.0 6919.0 293.0 01.Juni2027 255.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.851,52 0.0 5758.0 1509.0 08.Feb.2049 360.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.056,52 0.0 6927.0 291.0 08.Juni2027 320.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 35.027,48 0.0 6965.0 1198.0 01.März2041 310.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.982,35 0.0 6957.0 398.0 14.Aug.2028 310.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 34.740,13 0.0 13710.0 684.0 24.Jan.2033 750.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.665,92 0.0 7956.0 785.0 01.Apr.2051 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 34.800,59 0.0 6928.0 1649.0 15.Sept.2056 350.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 34.811,54 0.0 6823.0 1144.0 15.Nov.2040 327.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 34.681,92 0.0 6883.0 1914.0 16.Okt.2046 100.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 34.733,98 0.0 6861.0 1097.0 15.Aug.2044 490.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 34.740,57 0.0 6946.0 1270.0 15.Okt.2041 280.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 34.711,23 0.0 6812.0 1208.0 18.Nov.2041 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 34.501,52 0.0 6847.0 1489.0 21.Feb.2050 338.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 34.484,35 0.0 6884.0 1264.0 01.Okt.2041 280.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.368,45 0.0 6812.0 251.0 15.Dez.2026 246.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 34.494,65 0.0 6793.0 1376.0 15.Jan.2052 410.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.408,31 0.0 4915.0 2688.0 15.Apr.2052 13.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.388,98 0.0 6717.0 1481.0 01.Nov.2051 348.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 34.350,62 0.0 6760.0 451.0 02.Mai2029 330.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.176,51 0.0 6691.0 1466.0 20.Mai2051 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 34.312,73 0.0 6819.0 203.0 28.Mai2026 155.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.178,70 0.0 6794.0 439.0 08.Feb.2029 300.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.213,17 0.0 6827.0 1535.0 01.Apr.2051 335.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 34.243,41 0.0 6846.0 191.0 09.Apr.2026 163.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.230,90 0.0 11199.0 907.0 01.Jan.2041 710.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 34.176,73 0.0 6791.0 1594.0 17.Juni2041 50.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 34.013,01 0.0 284.0 1359.0 24.Apr.2040 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 33.950,45 0.0 6768.0 1550.0 15.Juni2040 25.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 33.888,23 0.0 6770.0 235.0 28.Sept.2026 171.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.886,58 0.0 6755.0 213.0 29.Juni2026 100.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.026,78 0.0 6682.0 1495.0 01.Juni2050 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.030,33 0.0 6769.0 1479.0 10.März2051 355.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.782,62 0.0 5562.0 1136.0 21.Juni2039 325.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 33.767,95 0.0 6690.0 510.0 15.Jan.2030 338.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 33.764,68 0.0 6720.0 1449.0 15.März2050 355.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 33.685,03 0.0 6711.0 1253.0 15.Sept.2041 280.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 33.648,31 0.0 6715.0 1571.0 03.Dez.2040 38.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 33.575,73 0.0 6596.0 1119.0 15.Jan.2045 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.345,03 0.0 6639.0 1555.0 11.Sept.2049 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.453,35 0.0 6555.0 1475.0 15.Nov.2049 320.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.526,51 0.0 6587.0 1488.0 15.Dez.2051 345.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 33.523,40 0.0 6650.0 1527.0 17.Aug.2052 455.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 33.347,20 0.0 6612.0 1571.0 15.Feb.2053 330.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.553,17 0.0 6628.0 1545.0 15.Juli2051 320.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 33.460,93 0.0 12700.0 421.0 11.Mai2029 588.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 33.127,36 0.0 8219.0 1381.0 22.Aug.2047 405.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 33.177,47 0.0 8631.0 837.0 15.Jan.2035 388.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.131,71 0.0 2.0 470.0 18.Sept.2030 775.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 33.167,83 0.0 2539.0 100.0 30.Apr.2025 50.0
WMT WALMART INC Unternehmen 33.261,88 0.0 6633.0 1558.0 24.Sept.2049 295.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 33.120,59 0.0 6574.0 1230.0 15.Aug.2041 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.047,26 0.0 6560.0 383.0 04.Mai2028 150.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 32.849,21 0.0 6453.0 1556.0 02.Dez.2051 310.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 33.011,52 0.0 6600.0 1489.0 15.Apr.2050 335.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 32.854,75 0.0 6570.0 335.0 15.Okt.2027 141.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 32.918,20 0.0 6566.0 1598.0 01.Okt.2060 380.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 33.022,45 0.0 6602.0 1489.0 15.Apr.2050 338.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.869,93 0.0 6546.0 1515.0 15.Sept.2049 310.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.667,55 0.0 6419.0 1551.0 03.Juni2051 305.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 32.742,73 0.0 10765.0 1086.0 24.Juli2042 638.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.773,93 0.0 8153.0 1365.0 15.Sept.2048 438.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 32.575,08 0.0 6407.0 1543.0 14.Dez.2051 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 32.488,27 0.0 7952.0 1299.0 19.Mai2046 410.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.471,77 0.0 6396.0 1563.0 15.Juni2050 288.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 32.390,85 0.0 6422.0 561.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 32.482,39 0.0 6464.0 653.0 14.Aug.2031 255.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.373,02 0.0 6435.0 1530.0 01.März2050 305.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 32.407,34 0.0 6440.0 1496.0 01.März2050 320.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 32.522,40 0.0 6490.0 1543.0 01.Apr.2050 305.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.218,95 0.0 6356.0 1232.0 30.Juni2042 399.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.165,33 0.0 6356.0 1585.0 15.Jan.2052 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.247,25 0.0 11734.0 789.0 15.Juli2036 810.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.087,88 0.0 6341.0 1597.0 15.Jan.2052 295.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.188,20 0.0 6297.0 1139.0 15.Nov.2041 455.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 32.228,34 0.0 6368.0 624.0 09.Juni2031 297.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 32.143,10 0.0 6352.0 547.0 16.Mai2030 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.968,10 0.0 6394.0 1630.0 20.Okt.2040 0.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.021,88 0.0 6258.0 1472.0 01.Mai2050 315.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 31.993,96 0.0 5264.0 1593.0 18.Juni2048 280.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.973,17 0.0 6308.0 1555.0 01.Juli2050 290.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 31.855,69 0.0 6332.0 1533.0 01.März2050 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK CLIMATE Government Related 31.915,86 0.0 6337.0 56.0 15.Nov.2024 170.0
MAS MASCO CORPORATION Unternehmen 31.911,41 0.0 6328.0 1530.0 15.Feb.2051 313.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 31.964,98 0.0 6344.0 1607.0 14.Aug.2050 275.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 32.034,62 0.0 6332.0 1593.0 15.Juli2051 290.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 31.906,90 0.0 6330.0 1589.0 15.Aug.2051 295.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 31.938,04 0.0 6299.0 662.0 20.Okt.2031 247.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 31.768,61 0.0 6341.0 635.0 15.März2031 190.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.679,46 0.0 6284.0 1569.0 15.Feb.2051 295.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 31.639,67 0.0 6275.0 643.0 30.Juni2031 241.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 31.618,27 0.0 2100.0 88.0 14.März2025 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 31.720,45 0.0 7902.0 1142.0 19.März2040 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 31.600,53 0.0 7865.0 1038.0 22.März2041 656.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 31.714,42 0.0 6312.0 1610.0 10.März2052 295.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.308,16 0.0 6142.0 1517.0 01.Dez.2051 313.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 31.335,75 0.0 6168.0 1610.0 10.Dez.2051 280.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 31.461,25 0.0 7739.0 658.0 01.Okt.2051 200.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD RegS Unternehmen 31.482,21 0.0 6277.0 80.0 12.Feb.2025 170.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 31.410,51 0.0 6282.0 1631.0 02.Nov.2040 1.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 31.521,34 0.0 6256.0 566.0 02.Juni2030 175.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 31.403,85 0.0 6280.0 1645.0 17.Okt.2054 410.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 31.406,71 0.0 6156.0 1574.0 01.Mai2050 270.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.180,91 0.0 6220.0 665.0 15.Sept.2031 235.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 31.276,98 0.0 6191.0 1544.0 01.Feb.2051 300.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 31.263,85 0.0 6121.0 1382.0 28.Mai2050 467.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 31.022,64 0.0 6823.0 191.0 21.Apr.2031 197.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.913,96 0.0 6084.0 1608.0 01.Juni2050 260.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.040,58 0.0 10192.0 832.0 15.Jan.2036 600.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 30.546,47 0.0 6033.0 1536.0 15.Jan.2051 295.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 30.547,10 0.0 6022.0 559.0 30.Dez.2030 450.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 30.582,44 0.0 6011.0 1387.0 01.Juni2046 380.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 30.654,48 0.0 6114.0 795.0 21.Sept.2033 310.0
MTATRN METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R Government Related 30.646,97 0.0 9996.0 4.0 15.Nov.2049 517.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.583,51 0.0 758.0 691.0 17.Sept.2031 125.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.795,61 0.0 11961.0 662.0 21.Nov.2033 875.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 30.775,60 0.0 6129.0 1607.0 15.März2052 290.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 30.788,81 0.0 12275.0 184.0 31.März2026 664.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 30.536,75 0.0 5966.0 1411.0 05.Nov.2049 429.0
NEM NEWMONT CORPORATION RegS Unternehmen 30.330,87 0.0 9866.0 1065.0 15.Nov.2041 575.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 30.472,66 0.0 6081.0 1591.0 01.Okt.2051 290.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 30.514,25 0.0 5987.0 1308.0 06.Juni2046 435.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 30.242,53 0.0 12074.0 87.0 11.März2025 175.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.262,18 0.0 8553.0 547.0 20.Juni2030 284.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.137,79 0.0 5906.0 1590.0 27.Apr.2050 255.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.017,65 0.0 5974.0 1354.0 08.Sept.2044 365.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.038,73 0.0 5983.0 1631.0 15.Sept.2051 270.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 29.925,49 0.0 9919.0 987.0 15.Sept.2039 613.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 29.866,14 0.0 7410.0 1301.0 01.März2048 435.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.840,68 0.0 5846.0 1676.0 01.Dez.2061 320.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.005,92 0.0 5911.0 1450.0 22.Juni2048 384.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 29.869,99 0.0 9957.0 693.0 02.Apr.2031 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 29.663,14 0.0 9886.0 292.0 09.Apr.2027 50.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 29.658,45 0.0 5925.0 1418.0 09.Apr.2046 367.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 29.653,81 0.0 5848.0 1516.0 25.Juni2049 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 29.578,14 0.0 5888.0 1758.0 15.Sept.2060 300.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 29.719,68 0.0 9801.0 385.0 20.Apr.2028 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.554,43 0.0 11677.0 559.0 15.Aug.2031 830.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 29.691,57 0.0 9885.0 472.0 14.März2029 119.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 29.351,97 0.0 5769.0 1826.0 03.Juni2060 270.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.313,28 0.0 24.0 250.0 22.Dez.2026 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.127,11 0.0 2024.0 202.0 24.Juni2026 325.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 28.890,58 0.0 9400.0 1276.0 15.Nov.2048 542.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.593,14 0.0 18.0 754.0 20.Apr.2033 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.299,12 0.0 5645.0 2410.0 26.Jan.2052 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.413,98 0.0 5664.0 2445.0 17.Jan.2053 70.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.314,03 0.0 5559.0 1498.0 10.Nov.2047 325.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 28.496,00 0.0 9463.0 351.0 15.März2028 390.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 28.324,08 0.0 11032.0 379.0 21.Sept.2028 488.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 28.153,51 0.0 5613.0 1440.0 01.Apr.2061 385.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 28.231,16 0.0 5636.0 1481.0 05.Apr.2051 410.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 28.085,29 0.0 9333.0 435.0 21.März2029 380.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 27.822,32 0.0 10954.0 486.0 22.Nov.2029 405.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 27.929,08 0.0 9301.0 188.0 01.Apr.2026 175.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 27.929,95 0.0 10885.0 963.0 15.Nov.2039 675.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 27.804,73 0.0 5560.0 1474.0 17.Okt.2046 330.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 27.743,08 0.0 5506.0 1708.0 06.Aug.2050 213.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 27.595,26 0.0 5495.0 2315.0 08.Dez.2050 63.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.440,35 0.0 5465.0 1894.0 15.Sept.2060 250.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 27.435,51 0.0 6094.0 1603.0 15.Okt.2050 275.0
FI FISERV INC Unternehmen 27.468,18 0.0 9070.0 292.0 01.Juni2027 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 27.481,84 0.0 8986.0 994.0 15.Juni2039 513.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 27.363,15 0.0 10761.0 1215.0 15.Jan.2051 715.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.470,72 0.0 5491.0 2404.0 24.März2051 50.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.246,04 0.0 6778.0 216.0 22.Juli2031 193.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.072,00 0.0 6752.0 1575.0 15.Sept.2040 25.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 27.226,21 0.0 9075.0 554.0 27.Nov.2029 0.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.185,27 0.0 8898.0 1327.0 17.Dez.2048 488.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.147,04 0.0 5391.0 1644.0 14.Aug.2050 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.036,99 0.0 8893.0 788.0 08.Juli2034 430.0
BERGER BERLIN LAND OF MTN RegS Government Related 26.947,82 0.0 10628.0 12.0 03.Juni2024 163.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 26.842,65 0.0 5330.0 723.0 21.Juli2032 245.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.851,13 0.0 10616.0 332.0 15.Feb.2028 713.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 26.914,26 0.0 10527.0 963.0 15.Juni2040 700.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 26.684,72 0.0 6640.0 1473.0 15.März2050 340.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 26.721,27 0.0 5305.0 609.0 20.Nov.2030 150.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 26.679,65 0.0 7586.0 1405.0 17.Sept.2050 425.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 26.310,58 0.0 10485.0 56.0 14.Nov.2024 88.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 26.324,23 0.0 8673.0 1178.0 01.Aug.2043 475.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.521,57 0.0 10338.0 674.0 15.Mai2033 638.0
APTV APTIV PLC Unternehmen 26.262,57 0.0 8705.0 1268.0 15.März2049 540.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.035,50 0.0 10176.0 656.0 15.Nov.2032 560.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 26.217,79 0.0 8672.0 519.0 09.Jan.2030 245.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 26.251,11 0.0 8750.0 685.0 24.März2031 0.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.044,63 0.0 8659.0 1245.0 01.Okt.2045 485.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 26.094,62 0.0 8674.0 572.0 15.Sept.2030 265.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 26.164,89 0.0 10298.0 144.0 01.Feb.2026 785.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 26.161,55 0.0 8697.0 315.0 03.Aug.2027 113.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.033,76 0.0 8632.0 1298.0 15.Sept.2048 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 25.871,66 0.0 8595.0 407.0 15.Aug.2028 165.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 25.941,94 0.0 10317.0 108.0 28.Mai2025 63.0
DAL DELTA AIR LINES INC 144A Unternehmen 25.989,89 0.0 10071.0 96.0 01.Mai2025 700.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 25.851,73 0.0 10323.0 71.0 09.Jan.2025 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 25.823,55 0.0 10274.0 138.0 15.Sept.2025 88.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 25.827,40 0.0 10313.0 185.0 09.März2026 150.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 25.914,47 0.0 10116.0 686.0 15.Mai2033 588.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 25.805,51 0.0 8395.0 1274.0 15.Mai2048 488.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 25.646,45 0.0 5069.0 1615.0 08.Juli2050 298.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.529,14 0.0 16.0 1139.0 25.Apr.2041 300.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.657,44 0.0 2082.0 120.0 28.Juli2025 365.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.579,74 0.0 10162.0 338.0 06.März2028 600.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.712,58 0.0 5127.0 2508.0 01.Dez.2051 38.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.304,78 0.0 9978.0 7.0 15.Mai2024 338.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.299,07 0.0 10066.0 852.0 15.März2036 585.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.330,63 0.0 8403.0 1227.0 15.März2044 445.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.356,09 0.0 12462.0 1099.0 15.Juli2046 835.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 25.341,38 0.0 10124.0 173.0 22.Jan.2026 50.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.345,84 0.0 10057.0 526.0 01.Dez.2029 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.407,60 0.0 10131.0 271.0 30.Jan.2027 138.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.392,09 0.0 10156.0 138.0 12.Sept.2025 1.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 25.438,44 0.0 8365.0 618.0 10.Mai2031 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 25.293,66 0.0 764.0 625.0 17.Sept.2030 38.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 25.278,60 0.0 9917.0 55.0 14.Nov.2024 455.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 25.414,06 0.0 9982.0 375.0 24.Apr.2028 175.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.450,49 0.0 10029.0 157.0 15.Jan.2026 585.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.428,05 0.0 10019.0 633.0 15.Juli2032 590.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.510,09 0.0 10099.0 788.0 15.Feb.2035 600.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.458,81 0.0 9923.0 849.0 17.Nov.2036 620.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.134,59 0.0 5003.0 1640.0 07.März2050 284.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 25.251,97 0.0 9969.0 16.0 15.Juni2024 385.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 25.022,79 0.0 8253.0 631.0 28.Mai2031 225.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.146,27 0.0 8185.0 2143.0 22.Juni2057 225.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 25.152,01 0.0 9956.0 16.0 15.Juni2024 308.0
CDW CDW LLC Unternehmen 25.044,65 0.0 9827.0 97.0 01.Mai2025 413.0
COR CENCORA INC Unternehmen 25.244,41 0.0 8390.0 611.0 15.März2031 270.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.148,96 0.0 9956.0 23.0 15.Juli2024 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.173,67 0.0 9890.0 178.0 15.Juni2026 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 25.082,09 0.0 9949.0 18.0 24.Juni2024 265.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.211,36 0.0 9947.0 387.0 11.Mai2028 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.070,61 0.0 9895.0 368.0 20.Juli2029 545.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 25.098,50 0.0 9945.0 22.0 08.Juli2024 340.0
CRBG AIG GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 24.853,57 0.0 9920.0 16.0 17.Juni2024 65.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 24.772,77 0.0 9730.0 395.0 06.Dez.2028 488.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 24.985,67 0.0 9928.0 26.0 26.Juli2024 290.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 24.768,57 0.0 9698.0 1012.0 01.Dez.2039 550.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 24.811,16 0.0 9920.0 852.0 15.Okt.2035 538.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 24.833,74 0.0 9749.0 394.0 30.Nov.2028 480.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.965,87 0.0 9925.0 32.0 15.Aug.2024 350.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 24.786,34 0.0 9911.0 48.0 15.Okt.2024 475.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.888,83 0.0 9903.0 29.0 06.Aug.2024 263.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 24.942,98 0.0 9807.0 101.0 15.Mai2025 400.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 24.938,92 0.0 9871.0 117.0 01.Aug.2025 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.769,62 0.0 9781.0 492.0 03.Juli2029 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.787,58 0.0 9885.0 637.0 27.Feb.2031 200.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 24.782,01 0.0 8192.0 642.0 15.Juni2031 200.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 24.953,95 0.0 9951.0 266.0 15.Jan.2027 113.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 24.675,76 0.0 9856.0 30.0 09.Aug.2024 75.0
BWA BORGWARNER INC 144A Unternehmen 24.693,71 0.0 9854.0 138.0 01.Okt.2025 500.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 24.762,95 0.0 9842.0 168.0 01.März2026 488.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 24.543,33 0.0 9790.0 88.0 15.März2025 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 24.579,69 0.0 9789.0 327.0 24.Aug.2027 63.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 24.651,13 0.0 9815.0 84.0 04.März2025 375.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 24.559,17 0.0 9762.0 72.0 15.Jan.2025 238.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 24.577,61 0.0 9694.0 288.0 01.Juli2027 460.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 24.730,43 0.0 9867.0 256.0 30.Nov.2026 63.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 24.600,85 0.0 9748.0 450.0 15.Aug.2029 530.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 24.669,17 0.0 9822.0 348.0 01.Dez.2027 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 24.723,51 0.0 8221.0 1313.0 01.Apr.2046 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.558,54 0.0 4907.0 2530.0 27.Jan.2051 20.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 24.678,50 0.0 9765.0 119.0 23.Juli2025 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.612,86 0.0 9804.0 84.0 01.März2025 313.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 24.651,53 0.0 9818.0 175.0 15.März2026 465.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.500,82 0.0 9659.0 197.0 15.Juni2026 413.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 24.288,76 0.0 8032.0 637.0 15.Juli2031 250.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.287,47 0.0 9545.0 358.0 17.Mai2028 405.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 24.479,17 0.0 9788.0 181.0 15.Apr.2026 450.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.281,56 0.0 7991.0 1219.0 28.Juli2045 463.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.346,07 0.0 8083.0 1381.0 21.Sept.2048 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.490,65 0.0 9655.0 245.0 15.Dez.2026 413.0
MET METLIFE INC Unternehmen 24.481,47 0.0 8086.0 1191.0 13.Aug.2042 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.379,31 0.0 9703.0 223.0 08.Sept.2026 435.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.288,43 0.0 9543.0 317.0 15.Nov.2027 405.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 24.454,21 0.0 9753.0 348.0 10.Nov.2027 63.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.179,83 0.0 9594.0 168.0 01.Feb.2026 365.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.022,73 0.0 9573.0 177.0 01.März2026 275.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.217,02 0.0 9473.0 642.0 01.Mai2032 460.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 24.189,63 0.0 9434.0 964.0 01.Juni2040 635.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.118,60 0.0 9540.0 201.0 15.Juni2026 315.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 24.066,18 0.0 9626.0 320.0 16.Juli2027 1.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 24.189,62 0.0 9668.0 94.0 05.Apr.2025 206.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.152,13 0.0 9527.0 445.0 01.Juli2029 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 24.221,14 0.0 9598.0 602.0 06.Sept.2030 138.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.024,28 0.0 9519.0 253.0 01.Feb.2027 425.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.214,72 0.0 9516.0 399.0 15.Nov.2028 400.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.030,54 0.0 9594.0 269.0 01.Apr.2027 390.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 23.961,25 0.0 7968.0 594.0 15.Aug.2030 110.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 23.884,53 0.0 9373.0 509.0 01.Juni2030 475.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 23.916,64 0.0 9421.0 298.0 15.Dez.2027 425.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 23.875,42 0.0 7854.0 1378.0 12.Juli2047 390.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 23.871,59 0.0 9436.0 240.0 15.Nov.2026 265.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 23.913,61 0.0 9385.0 436.0 15.Mai2029 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 23.910,85 0.0 9420.0 344.0 01.März2028 380.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.915,46 0.0 7926.0 1423.0 07.März2049 400.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 23.922,44 0.0 9569.0 356.0 25.Nov.2027 1.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 24.007,68 0.0 9480.0 331.0 15.Jan.2028 475.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 23.900,24 0.0 9428.0 238.0 15.Nov.2026 310.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 23.965,18 0.0 7950.0 653.0 15.Aug.2031 220.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 23.774,14 0.0 9473.0 350.0 15.März2028 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.700,51 0.0 7899.0 594.0 15.Okt.2030 188.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.717,39 0.0 9395.0 295.0 15.Juli2027 355.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 23.568,15 0.0 9395.0 353.0 15.März2028 355.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 23.547,59 0.0 9277.0 569.0 29.Mai2030 150.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 23.684,93 0.0 9364.0 333.0 05.Jan.2028 385.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 23.539,43 0.0 9370.0 842.0 15.Sept.2035 500.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 23.689,78 0.0 9334.0 323.0 15.Nov.2027 335.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 23.600,17 0.0 9381.0 304.0 15.Aug.2027 340.0
NXPI NXP BV Unternehmen 23.727,17 0.0 9345.0 279.0 01.Mai2027 315.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 23.573,84 0.0 9109.0 773.0 30.Apr.2036 688.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.631,43 0.0 7727.0 1345.0 01.Juni2047 395.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 23.673,27 0.0 9354.0 331.0 15.Dez.2027 338.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 23.724,01 0.0 9362.0 282.0 15.Mai2027 300.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 23.718,74 0.0 9270.0 1061.0 15.Nov.2040 513.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 23.643,04 0.0 9419.0 430.0 15.März2029 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 23.629,51 0.0 7863.0 637.0 15.März2031 150.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 23.394,06 0.0 9287.0 257.0 15.Jan.2027 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.308,79 0.0 9203.0 1193.0 21.Jan.2044 500.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 23.314,21 0.0 9252.0 343.0 25.Jan.2028 320.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.396,87 0.0 7796.0 1500.0 15.Apr.2050 375.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 23.465,77 0.0 4645.0 1681.0 13.Juli2050 254.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 23.311,18 0.0 11587.0 957.0 15.Sept.2039 745.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 23.348,33 0.0 9339.0 335.0 08.Sept.2027 0.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.316,89 0.0 7749.0 1473.0 26.März2050 385.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.450,24 0.0 9201.0 1114.0 03.Juli2037 213.0
TWC TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 23.432,24 0.0 9069.0 827.0 01.Mai2037 655.0
V VISA INC Unternehmen 23.277,71 0.0 7740.0 639.0 15.Feb.2031 110.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 23.199,23 0.0 9241.0 312.0 01.Sept.2027 295.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.231,16 0.0 9241.0 1258.0 15.Sept.2048 565.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.076,21 0.0 8980.0 1249.0 01.Nov.2048 540.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 23.046,75 0.0 9197.0 545.0 01.Okt.2030 450.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 23.005,37 0.0 9185.0 441.0 01.Apr.2029 360.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 23.052,18 0.0 9088.0 450.0 01.Juni2029 350.0
V VISA INC Unternehmen 23.103,82 0.0 9099.0 880.0 14.Dez.2035 415.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS Unternehmen 22.905,75 0.0 9146.0 225.0 30.Sept.2031 325.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 22.809,23 0.0 9101.0 1198.0 01.Okt.2043 488.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 22.767,23 0.0 9103.0 512.0 29.Juni2029 5.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 22.893,87 0.0 7471.0 875.0 20.Mai2036 536.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 22.840,13 0.0 9093.0 1025.0 15.März2039 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 22.908,76 0.0 9097.0 244.0 09.Nov.2026 150.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 22.975,59 0.0 9124.0 259.0 21.Jan.2027 275.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.867,55 0.0 9146.0 193.0 15.Apr.2026 88.0
WMT WALMART INC Unternehmen 22.796,82 0.0 9110.0 233.0 17.Sept.2026 105.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 22.880,01 0.0 9078.0 257.0 15.Jan.2027 288.0
HPQ HP INC Unternehmen 22.735,43 0.0 9091.0 660.0 15.Apr.2032 420.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 22.555,09 0.0 11246.0 258.0 15.Dez.2026 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.680,22 0.0 8982.0 1610.0 06.Feb.2057 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION 144A Unternehmen 22.698,63 0.0 8926.0 1336.0 15.Juni2047 450.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 22.633,06 0.0 8846.0 1199.0 15.Nov.2044 488.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 22.559,37 0.0 8961.0 693.0 16.Aug.2032 365.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 22.359,31 0.0 8813.0 1236.0 10.Juli2045 480.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 22.468,31 0.0 7450.0 1320.0 15.März2048 427.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.338,71 0.0 8849.0 1230.0 15.Aug.2045 495.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 22.332,20 0.0 8884.0 1220.0 14.Sept.2045 513.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 22.368,40 0.0 8807.0 368.0 01.Juni2028 370.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 22.468,59 0.0 8986.0 239.0 15.Okt.2026 157.0
SRE SEMPRA Unternehmen 22.468,77 0.0 7404.0 1348.0 01.Feb.2048 400.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 22.393,71 0.0 8955.0 527.0 15.Apr.2030 345.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.151,18 0.0 8820.0 680.0 15.Sept.2032 440.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 22.124,85 0.0 8846.0 657.0 15.Apr.2032 430.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.140,24 0.0 8840.0 484.0 01.Okt.2029 345.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.014,63 0.0 8599.0 1090.0 15.Nov.2041 488.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 22.170,55 0.0 8859.0 992.0 29.März2035 150.0
NVR NVR INC Unternehmen 22.004,18 0.0 8674.0 530.0 15.Mai2030 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.102,22 0.0 8835.0 374.0 06.Apr.2028 190.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 21.960,08 0.0 8674.0 499.0 01.Dez.2029 290.0
KR KROGER CO Unternehmen 21.905,07 0.0 7298.0 1335.0 15.Okt.2046 388.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 21.974,79 0.0 8662.0 551.0 15.Jan.2031 495.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 21.806,92 0.0 8635.0 503.0 15.Jan.2030 340.0
V VISA INC Unternehmen 21.880,45 0.0 8739.0 321.0 15.Aug.2027 75.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 21.902,04 0.0 8749.0 369.0 01.Apr.2028 240.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 21.512,28 0.0 8572.0 665.0 15.März2032 360.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.611,64 0.0 8641.0 947.0 03.Apr.2034 75.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.676,37 0.0 8453.0 1298.0 01.Mai2048 470.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 21.641,78 0.0 8621.0 525.0 01.März2030 275.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 21.693,66 0.0 8630.0 522.0 15.Feb.2030 272.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.594,09 0.0 8598.0 1295.0 15.Sept.2045 438.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 21.528,05 0.0 8611.0 945.0 17.Apr.2034 88.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 21.720,71 0.0 8668.0 367.0 08.März2028 180.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 21.610,22 0.0 8511.0 675.0 01.Juni2032 350.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 21.692,68 0.0 8657.0 810.0 01.Okt.2034 428.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 21.518,73 0.0 8570.0 523.0 01.März2030 290.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 21.596,81 0.0 8557.0 945.0 22.Mai2034 85.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 21.532,08 0.0 8510.0 1049.0 24.Juli2039 442.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.319,56 0.0 8439.0 1478.0 05.Aug.2052 440.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.392,23 0.0 7063.0 1412.0 02.Aug.2046 320.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 21.377,48 0.0 8516.0 810.0 01.Okt.2032 60.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 21.468,52 0.0 8536.0 708.0 01.Okt.2031 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 21.365,87 0.0 8501.0 980.0 03.März2037 363.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 21.304,28 0.0 8477.0 1183.0 15.März2044 488.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 21.365,60 0.0 8521.0 1276.0 28.Feb.2039 175.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.396,34 0.0 8352.0 1288.0 15.Nov.2048 485.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 21.389,44 0.0 8461.0 1164.0 01.Aug.2042 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 21.309,72 0.0 8481.0 1505.0 15.März2055 467.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 21.392,96 0.0 8496.0 1321.0 01.März2048 470.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.181,16 0.0 8399.0 1181.0 15.Nov.2037 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.225,13 0.0 10313.0 819.0 01.Mai2036 645.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 21.141,36 0.0 8285.0 1297.0 01.Juni2047 450.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.132,50 0.0 8405.0 1361.0 10.Sept.2048 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.798,43 0.0 8263.0 1284.0 01.Sept.2045 430.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 20.892,75 0.0 8253.0 542.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 20.774,74 0.0 8308.0 618.0 15.Apr.2031 272.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 20.906,87 0.0 8360.0 573.0 15.Okt.2030 300.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 20.761,52 0.0 8215.0 591.0 15.Nov.2030 210.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.805,84 0.0 8264.0 1312.0 01.März2047 445.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 20.866,90 0.0 8183.0 1231.0 15.Juni2046 480.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 20.598,14 0.0 8048.0 1527.0 15.Mai2058 450.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 20.622,68 0.0 8216.0 571.0 01.Sept.2030 250.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 20.631,05 0.0 10310.0 814.0 15.Okt.2035 620.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.728,04 0.0 8140.0 1288.0 15.Dez.2046 442.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 20.740,57 0.0 8217.0 1761.0 06.Aug.2061 397.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.683,96 0.0 6836.0 1490.0 15.Feb.2050 336.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.696,78 0.0 6869.0 159.0 09.Dez.2025 113.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 20.688,14 0.0 8212.0 682.0 13.Jan.2032 240.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.652,84 0.0 6818.0 1509.0 05.Feb.2050 325.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 20.314,95 0.0 8058.0 672.0 15.Jan.2032 265.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.408,25 0.0 10156.0 851.0 15.Sept.2035 530.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 20.377,43 0.0 8129.0 617.0 15.März2031 240.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.243,48 0.0 6673.0 1233.0 24.Juni2040 235.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.287,11 0.0 8061.0 1383.0 01.März2048 410.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 20.131,12 0.0 8032.0 662.0 15.Sept.2031 220.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.019,35 0.0 7968.0 693.0 15.Feb.2032 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.049,53 0.0 7906.0 1285.0 15.Jan.2047 440.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.144,29 0.0 9897.0 232.0 15.Dez.2026 513.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.029,50 0.0 7957.0 1361.0 01.März2048 420.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.198,32 0.0 8022.0 1403.0 26.Feb.2048 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 20.085,34 0.0 6677.0 1592.0 01.Apr.2060 385.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 19.804,87 0.0 8.0 791.0 01.Okt.2033 280.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 19.972,60 0.0 7911.0 1128.0 15.Feb.2042 449.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.737,94 0.0 9798.0 77.0 01.Feb.2025 330.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 19.877,96 0.0 9876.0 319.0 30.Juli2027 83.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 19.939,97 0.0 7974.0 636.0 15.Apr.2031 188.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 19.577,94 0.0 12469.0 190.0 21.Mai2026 515.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 19.712,55 0.0 7884.0 1396.0 16.Apr.2040 138.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.527,88 0.0 6479.0 2445.0 01.März2072 215.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 19.648,13 0.0 7859.0 1361.0 18.Apr.2039 100.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 19.614,25 0.0 2091.0 0.0 nan 0.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 19.716,64 0.0 7844.0 617.0 15.Jan.2031 165.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.506,59 0.0 6500.0 1571.0 15.Okt.2049 288.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.560,88 0.0 7809.0 634.0 15.März2031 163.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 19.635,34 0.0 7714.0 1383.0 15.Juni2049 410.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 19.667,91 0.0 7850.0 668.0 16.Sept.2031 195.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.432,65 0.0 9689.0 350.0 01.Apr.2048 575.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 19.263,54 0.0 6419.0 1635.0 18.Jan.2041 10.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 19.252,07 0.0 7653.0 1242.0 10.März2046 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.276,28 0.0 7693.0 1220.0 01.Okt.2042 380.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 19.451,18 0.0 7780.0 1136.0 15.Apr.2036 63.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.482,18 0.0 6471.0 1998.0 04.Jan.2047 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 19.280,04 0.0 7710.0 759.0 15.Okt.2032 188.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 19.422,68 0.0 4805.0 717.0 15.Mai2032 200.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.404,51 0.0 7739.0 1526.0 25.März2050 360.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 19.319,07 0.0 7660.0 727.0 20.Mai2032 165.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 19.112,73 0.0 9405.0 279.0 03.Mai2027 330.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.061,88 0.0 6281.0 3338.0 02.Nov.2086 150.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 19.137,29 0.0 7579.0 1419.0 03.Feb.2048 365.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 19.084,07 0.0 12488.0 329.0 20.Dez.2027 575.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.123,87 0.0 7629.0 1250.0 01.Apr.2045 425.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.157,84 0.0 9437.0 1099.0 13.Jan.2042 538.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 18.999,17 0.0 9443.0 169.0 23.Jan.2026 239.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 19.182,30 0.0 6339.0 1539.0 15.Aug.2051 315.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.195,15 0.0 9396.0 540.0 15.Nov.2030 475.0
WRK WRKCO INC Unternehmen 19.079,07 0.0 9391.0 365.0 01.Juni2028 390.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.216,55 0.0 7647.0 1368.0 12.Sept.2047 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.731,33 0.0 7380.0 1439.0 15.Jan.2055 438.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.823,08 0.0 7359.0 1563.0 15.Nov.2057 400.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 18.800,24 0.0 6153.0 1460.0 26.Nov.2048 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 18.762,26 0.0 6174.0 1423.0 13.Juli2048 417.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.835,54 0.0 7364.0 1402.0 13.Mai2050 395.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 18.942,88 0.0 9436.0 392.0 15.Sept.2028 388.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 18.774,36 0.0 7441.0 1421.0 15.Feb.2050 395.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.647,57 0.0 9308.0 559.0 21.Jan.2030 63.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 18.716,43 0.0 9335.0 1395.0 01.Okt.2051 493.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 18.573,95 0.0 9266.0 170.0 20.Jan.2026 88.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 18.478,73 0.0 9171.0 1062.0 01.Sept.2040 520.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.597,39 0.0 7294.0 1387.0 15.Nov.2046 340.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 18.376,89 0.0 9156.0 223.0 15.Aug.2026 188.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 18.475,69 0.0 9222.0 174.0 02.Feb.2026 75.0
FI FISERV INC Unternehmen 18.423,37 0.0 9108.0 458.0 01.Juli2029 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.227,31 0.0 6017.0 1713.0 12.Aug.2061 320.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.249,03 0.0 8906.0 1214.0 15.Mai2046 515.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.390,76 0.0 9119.0 581.0 06.Mai2030 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.422,80 0.0 7290.0 1534.0 28.Jan.2050 338.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 18.413,30 0.0 7365.0 1160.0 21.Jan.2036 1.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.012,33 0.0 8904.0 538.0 30.Juni2030 340.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.224,18 0.0 18.0 839.0 22.Juni2034 225.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 17.988,65 0.0 8950.0 1135.0 15.März2042 488.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 17.949,99 0.0 7155.0 87.0 12.März2025 335.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 17.732,60 0.0 8756.0 499.0 15.Nov.2029 260.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 17.891,89 0.0 7013.0 1048.0 01.Juli2042 485.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 17.782,17 0.0 8763.0 1254.0 15.Juli2046 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 17.853,55 0.0 7036.0 1249.0 02.Dez.2040 263.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 17.739,99 0.0 8790.0 508.0 15.Jan.2030 310.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 17.718,58 0.0 7084.0 1394.0 15.Okt.2047 363.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 17.550,92 0.0 9711.0 81.0 15.Feb.2025 224.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.698,13 0.0 8670.0 1273.0 15.Juni2049 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 17.495,65 0.0 8644.0 502.0 15.Nov.2029 245.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.666,58 0.0 7062.0 1308.0 13.Apr.2042 288.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 17.594,86 0.0 8678.0 454.0 15.Juni2029 350.0
T AT&T INC Unternehmen 17.346,67 0.0 6792.0 1581.0 01.Juni2060 385.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.279,36 0.0 6881.0 1483.0 15.Sept.2049 338.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.393,81 0.0 6800.0 1612.0 15.Nov.2059 370.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.344,64 0.0 5686.0 1662.0 15.Mai2050 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.224,02 0.0 8410.0 1222.0 15.Nov.2045 475.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 17.385,58 0.0 8690.0 535.0 15.Apr.2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.335,69 0.0 8503.0 1355.0 06.Dez.2048 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 17.347,37 0.0 8626.0 1061.0 07.März2039 415.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.439,21 0.0 8720.0 674.0 12.Feb.2031 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.087,38 0.0 8470.0 1337.0 20.Feb.2048 455.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 17.083,63 0.0 8350.0 1191.0 02.Nov.2042 415.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.113,31 0.0 6684.0 1371.0 23.Nov.2051 400.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.065,95 0.0 6812.0 1230.0 01.Okt.2041 305.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.988,27 0.0 6655.0 1477.0 15.Mai2050 330.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.128,09 0.0 8456.0 581.0 15.Nov.2030 255.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 16.950,02 0.0 8299.0 1463.0 01.Dez.2054 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 16.909,69 0.0 6659.0 1153.0 19.Nov.2041 252.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.724,30 0.0 5514.0 2288.0 15.Juli2051 75.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 16.857,48 0.0 5545.0 500.0 27.Nov.2029 295.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.646,75 0.0 6612.0 1482.0 26.Aug.2049 325.0
HPQ HP INC Unternehmen 16.634,54 0.0 8228.0 626.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 16.629,69 0.0 8250.0 562.0 15.Juni2030 190.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.671,64 0.0 5544.0 1634.0 29.Sept.2050 321.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.332,67 0.0 8146.0 1380.0 01.Okt.2048 430.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.251,38 0.0 8088.0 1253.0 15.März2044 410.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 16.324,73 0.0 8142.0 620.0 15.März2031 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.434,29 0.0 8068.0 1259.0 15.Nov.2042 350.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.222,60 0.0 6408.0 1232.0 21.Dez.2040 250.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.441,81 0.0 6459.0 1541.0 01.Juni2051 310.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 16.332,35 0.0 6405.0 1448.0 01.Juni2050 335.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 15.971,40 0.0 7950.0 659.0 12.Aug.2031 195.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.061,68 0.0 6389.0 1573.0 14.Sept.2061 383.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.213,10 0.0 6480.0 1606.0 04.Okt.2040 10.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 15.992,50 0.0 5297.0 1541.0 28.Feb.2050 341.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.973,93 0.0 7954.0 659.0 19.Aug.2031 200.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 15.990,13 0.0 7974.0 660.0 15.Sept.2031 225.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 15.832,49 0.0 6227.0 1494.0 15.Juni2050 310.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 15.830,10 0.0 6198.0 1604.0 15.Mai2055 315.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.582,19 0.0 7602.0 938.0 30.Okt.2037 556.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.619,74 0.0 7672.0 1126.0 15.Nov.2039 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 15.637,47 0.0 7774.0 691.0 03.Feb.2032 215.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.706,39 0.0 7689.0 1060.0 21.Mai2040 554.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.344,69 0.0 6018.0 1737.0 29.Nov.2061 310.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 15.331,75 0.0 6039.0 1498.0 27.Juni2050 302.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.148,17 0.0 5934.0 1512.0 18.Mai2051 300.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.079,13 0.0 5978.0 1554.0 12.Aug.2051 295.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.862,98 0.0 7255.0 1419.0 01.Mai2050 380.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.511,10 0.0 7188.0 1343.0 15.Aug.2047 388.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 14.661,85 0.0 9740.0 133.0 15.Sept.2025 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.258,01 0.0 7049.0 417.0 15.Jan.2029 425.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 14.383,16 0.0 7029.0 1461.0 01.Mai2050 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.424,71 0.0 10.0 534.0 01.Sept.2030 470.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.325,13 0.0 12807.0 745.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.323,22 0.0 7104.0 1573.0 22.Apr.2041 55.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 14.237,83 0.0 6970.0 1475.0 15.Nov.2050 350.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.429,86 0.0 7185.0 1658.0 20.März2060 384.0
DOW DOW CHEMICAL COMPANY (THE) Unternehmen 14.044,29 0.0 6869.0 1445.0 15.Nov.2050 360.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 14.094,96 0.0 7002.0 116.0 30.Juni2030 209.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 13.722,39 0.0 6738.0 1531.0 01.Juni2051 325.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.726,12 0.0 6807.0 201.0 28.Mai2031 200.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.705,12 0.0 6835.0 1458.0 30.Sept.2049 350.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 13.852,25 0.0 6856.0 1255.0 15.Juli2041 270.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.561,96 0.0 6768.0 230.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.641,27 0.0 6808.0 176.0 09.Feb.2026 94.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 13.530,21 0.0 4483.0 4420.0 10.Jan.2121 95.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.479,20 0.0 5320.0 1764.0 28.Juli2121 323.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 13.265,94 0.0 6560.0 1497.0 01.Aug.2051 340.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.210,94 0.0 6495.0 1559.0 08.Juni2051 305.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.071,35 0.0 6431.0 1593.0 01.Juni2050 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.159,93 0.0 6533.0 337.0 01.Nov.2027 140.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.750,82 0.0 6299.0 1593.0 15.Jan.2052 295.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 12.669,41 0.0 6260.0 707.0 25.Mai2032 259.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 12.642,42 0.0 6294.0 73.0 16.Jan.2025 165.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.450,61 0.0 6211.0 668.0 17.Sept.2031 223.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.552,07 0.0 6220.0 1552.0 12.Aug.2051 305.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.529,57 0.0 6154.0 325.0 22.Nov.2027 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.096,89 0.0 5991.0 1841.0 05.Aug.2061 285.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 11.995,56 0.0 5949.0 1405.0 22.Feb.2049 433.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.739,14 0.0 5763.0 1632.0 15.Mai2051 250.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 11.800,53 0.0 5768.0 1448.0 12.Mai2051 420.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.815,03 0.0 5795.0 1594.0 20.Mai2053 377.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 11.748,49 0.0 3847.0 1620.0 15.Mai2051 275.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 11.772,60 0.0 5885.0 2269.0 12.Apr.2052 100.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.620,66 0.0 5781.0 1701.0 01.Sept.2050 225.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.246,36 0.0 552.0 2954.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.540,33 0.0 5263.0 2415.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.802,11 0.0 9618.0 355.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.352,11 0.0 9339.0 1249.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.849,91 0.0 8663.0 1146.0 01.Juni2043 490.0
KR KROGER CO Unternehmen 8.470,45 0.0 8350.0 1306.0 15.Jan.2048 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.204,89 0.0 8166.0 1400.0 15.März2049 425.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 8.081,59 0.0 7905.0 1350.0 15.Mai2048 415.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.808,95 0.0 5191.0 2458.0 04.Nov.2050 30.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.420,11 0.0 7331.0 1087.0 23.Juli2040 520.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 7.065,56 0.0 7034.0 1483.0 17.März2051 365.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 6.713,73 0.0 6625.0 1445.0 15.Jan.2050 345.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.711,69 0.0 6646.0 381.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 6.867,75 0.0 6850.0 1420.0 01.Okt.2049 370.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.630,87 0.0 6622.0 496.0 03.Okt.2029 299.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.424,10 0.0 6350.0 549.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.217,97 0.0 6097.0 1383.0 11.Mai2046 383.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 6.286,45 0.0 6233.0 636.0 15.Juli2031 285.0
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