ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 9138 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 21, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 86.086.655,79 219.0 10009.0 12.0 nan 393.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.517.470,69 116.0 1483.0 628.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.989.265,99 114.0 1495.0 682.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 26.604.668,88 68.0 8247.0 768.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.475.404,60 55.0 1470.0 427.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.338.873,92 52.0 1448.0 507.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.781.687,36 48.0 1421.0 360.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.623.708,01 47.0 1464.0 325.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.513.951,49 47.0 8224.0 777.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.050.912,44 43.0 8615.0 723.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.357.249,50 42.0 1426.0 145.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.319.397,01 39.0 1441.0 215.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.474.979,62 37.0 10044.0 161.0 30.Juni2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.105.549,87 33.0 10054.0 119.0 15.Jan.2027 400.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.735.846,05 32.0 8744.0 694.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.354.411,10 31.0 1430.0 173.0 25.Juli2027 250.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.281.995,19 26.0 8604.0 736.0 01.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.202.569,60 26.0 1687.0 1897.0 15.Apr.2053 319.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.085.009,51 26.0 9262.0 406.0 18.Nov.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.556.892,42 24.0 10123.0 185.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.329.913,66 24.0 9991.0 365.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.212.397,76 23.0 1444.0 284.0 25.Sept.2028 248.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.173.255,70 23.0 10401.0 732.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.123.088,77 23.0 1480.0 711.0 25.Aug.2033 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.119.541,87 23.0 1463.0 756.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.067.639,19 23.0 1492.0 580.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.947.228,57 23.0 1439.0 265.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.624.355,45 22.0 10180.0 156.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.476.541,86 22.0 1468.0 463.0 15.Sept.2030 260.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.259.401,04 21.0 8191.0 782.0 13.Nov.2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.228.967,81 21.0 9424.0 199.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.169.300,24 21.0 10068.0 236.0 15.Apr.2028 375.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 8.130.650,93 21.0 8742.0 695.0 20.März2052 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 8.091.893,03 21.0 9300.0 1179.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.802.934,22 20.0 1803.0 2640.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.625.053,02 19.0 10023.0 441.0 31.Aug.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.618.194,79 19.0 1448.0 290.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.421.541,03 19.0 10133.0 422.0 30.Juni2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.373.664,82 19.0 1777.0 1791.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.287.965,45 19.0 1439.0 803.0 25.Aug.2034 211.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.253.651,20 18.0 10041.0 232.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.069.708,43 18.0 10075.0 595.0 31.Aug.2032 388.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.932.910,91 18.0 8574.0 718.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.870.929,45 17.0 9491.0 320.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.726.156,49 17.0 10047.0 174.0 15.Aug.2027 375.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.642.434,58 17.0 8563.0 745.0 13.Nov.2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.642.161,01 17.0 9889.0 146.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.631.693,17 17.0 9470.0 244.0 30.Apr.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.602.627,50 17.0 1667.0 1860.0 25.Okt.2052 312.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.575.871,11 17.0 8397.0 716.0 20.Jan.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.454.880,10 16.0 1464.0 347.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.438.249,04 16.0 1419.0 104.0 15.Nov.2026 239.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.391.808,15 16.0 9411.0 222.0 31.Jan.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 6.372.247,94 16.0 64.0 818.0 20.Juni2034 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.368.926,88 16.0 11470.0 157.0 25.Mai2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.136.019,16 16.0 10159.0 560.0 30.Apr.2032 400.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 6.105.018,81 16.0 8961.0 696.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.065.782,58 15.0 9470.0 175.0 31.Juli2027 38.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.032.848,87 15.0 8926.0 713.0 13.Nov.2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.031.994,95 15.0 1718.0 1835.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.019.520,53 15.0 10182.0 396.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.994.764,33 15.0 10455.0 663.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.983.787,39 15.0 10399.0 275.0 31.Okt.2028 488.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.972.162,37 15.0 11527.0 196.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.938.601,43 15.0 8771.0 441.0 15.Mai2030 63.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.844.049,63 15.0 9309.0 654.0 01.Mai2053 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.830.964,69 15.0 1492.0 622.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.828.184,78 15.0 10225.0 768.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.816.332,00 15.0 9817.0 635.0 15.Feb.2033 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.733.878,76 15.0 9466.0 400.0 18.Nov.2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.684.484,10 14.0 10139.0 251.0 30.Juni2028 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.679.147,13 14.0 1467.0 440.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.665.232,03 14.0 9503.0 583.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.643.428,53 14.0 10525.0 751.0 15.Feb.2035 463.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.598.381,21 14.0 10026.0 430.0 01.Juli2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.588.304,66 14.0 10912.0 353.0 25.Mai2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.559.223,55 14.0 65.0 191.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.529.176,09 14.0 10092.0 698.0 15.Feb.2034 400.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.487.583,84 14.0 9042.0 670.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.452.465,15 14.0 9972.0 735.0 15.Aug.2034 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.420.449,09 14.0 11811.0 317.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.418.055,84 14.0 10353.0 699.0 15.Mai2034 438.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.283.837,60 13.0 10149.0 310.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.177.117,89 13.0 9371.0 308.0 31.Dez.2028 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.166.534,17 13.0 65.0 191.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.156.908,18 13.0 9857.0 242.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.146.829,00 13.0 10051.0 139.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.061.257,20 13.0 10033.0 664.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.002.044,47 13.0 10079.0 115.0 31.Dez.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.995.857,05 13.0 66.0 453.0 20.Juni2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.993.557,31 13.0 8754.0 485.0 15.Nov.2030 88.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.956.261,74 13.0 12516.0 868.0 26.Juni2034 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.911.228,70 12.0 62.0 561.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.909.054,35 12.0 8744.0 550.0 15.Aug.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.896.685,92 12.0 65.0 240.0 20.März2028 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.884.315,64 12.0 1417.0 559.0 15.Sept.2031 187.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.863.524,62 12.0 10674.0 1594.0 04.Feb.2050 325.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.862.829,98 12.0 9561.0 662.0 01.März2055 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.851.789,08 12.0 1385.0 583.0 25.Dez.2031 149.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.850.347,44 12.0 9685.0 133.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.837.628,69 12.0 9402.0 291.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.813.779,47 12.0 10122.0 223.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.755.565,78 12.0 10134.0 405.0 30.Apr.2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.748.667,13 12.0 9745.0 336.0 31.Mai2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.734.499,61 12.0 11137.0 595.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.732.086,41 12.0 10241.0 735.0 15.Nov.2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.688.785,10 12.0 12400.0 224.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.621.332,02 12.0 65.0 290.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.603.191,71 12.0 9353.0 269.0 31.Juli2028 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.519.264,80 11.0 10559.0 406.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.513.447,85 11.0 9748.0 108.0 30.Nov.2026 125.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.506.470,26 11.0 10111.0 280.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.503.874,89 11.0 8827.0 507.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.502.292,86 11.0 8702.0 466.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.459.615,92 11.0 10079.0 131.0 28.Feb.2027 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.405.096,04 11.0 12475.0 528.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.376.325,49 11.0 64.0 315.0 20.Dez.2028 10.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 4.363.790,10 11.0 12554.0 12.0 nan 193.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.356.600,98 11.0 12260.0 937.0 30.Okt.2037 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.342.106,63 11.0 65.0 265.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.329.106,43 11.0 64.0 859.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.323.567,28 11.0 9857.0 140.0 31.März2027 250.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.317.363,92 11.0 10002.0 384.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.273.684,04 11.0 10204.0 319.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.255.397,65 11.0 10183.0 404.0 31.März2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.253.907,33 11.0 9977.0 274.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.247.929,58 11.0 10494.0 485.0 31.Mai2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.245.823,45 11.0 63.0 463.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.240.908,93 11.0 66.0 103.0 01.Nov.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.231.323,12 11.0 10277.0 386.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.230.837,64 11.0 9717.0 650.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.221.918,57 11.0 64.0 339.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.219.100,56 11.0 61.0 748.0 20.Juni2033 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.213.701,17 11.0 11749.0 189.0 24.Sept.2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.211.681,46 11.0 1460.0 376.0 25.Sept.2029 262.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.174.575,29 11.0 9230.0 646.0 20.Nov.2025 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.170.673,07 11.0 9818.0 1600.0 25.Juni2049 300.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.166.817,79 11.0 9280.0 393.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.162.638,31 11.0 8751.0 569.0 15.Nov.2031 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.138.504,94 11.0 13523.0 342.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.104.792,39 10.0 10045.0 264.0 15.Aug.2028 363.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.100.152,94 10.0 10379.0 291.0 01.Juli2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.083.039,13 10.0 10175.0 363.0 31.Okt.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.071.929,57 10.0 62.0 698.0 20.Dez.2032 50.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.068.253,80 10.0 10281.0 1532.0 15.Mai2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.064.442,93 10.0 10070.0 123.0 31.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.048.439,31 10.0 63.0 512.0 20.Dez.2030 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.045.298,09 10.0 10123.0 285.0 13.Nov.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.043.640,49 10.0 9398.0 610.0 15.Aug.2032 275.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.018.121,53 10.0 8394.0 724.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.016.979,89 10.0 10081.0 296.0 31.Dez.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.993.208,70 10.0 10222.0 599.0 15.Nov.2032 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.987.845,82 10.0 6466.0 1717.0 25.Juni2044 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.966.258,06 10.0 6022.0 1861.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.953.713,36 10.0 9384.0 285.0 30.Sept.2028 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.932.927,74 10.0 9525.0 582.0 20.Nov.2025 400.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.930.521,33 10.0 10073.0 1552.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.919.491,07 10.0 9368.0 277.0 31.Aug.2028 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.917.162,33 10.0 1421.0 122.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.912.230,08 10.0 9425.0 191.0 30.Sept.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.909.409,91 10.0 61.0 683.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.895.350,58 10.0 66.0 135.0 01.März2027 80.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.887.314,12 10.0 11800.0 290.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.862.748,45 10.0 9732.0 313.0 15.Feb.2029 263.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.827.177,41 10.0 13456.0 122.0 29.Jan.2027 413.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.825.483,99 10.0 9743.0 1583.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.812.148,10 10.0 10372.0 318.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.756.545,22 10.0 64.0 413.0 20.Dez.2029 10.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.754.673,18 10.0 6336.0 246.0 21.Mai2028 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.730.945,30 9.0 10585.0 436.0 31.Okt.2030 488.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.725.834,04 9.0 11732.0 239.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.716.042,80 9.0 8994.0 519.0 15.Mai2031 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.713.826,61 9.0 10884.0 562.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.704.220,00 9.0 9842.0 267.0 15.Aug.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.697.865,22 9.0 9264.0 1551.0 15.Aug.2053 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.692.026,72 9.0 63.0 488.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.691.128,11 9.0 10230.0 562.0 31.März2032 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.684.076,20 9.0 7880.0 1485.0 30.Juli2042 100.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.681.244,37 9.0 9807.0 540.0 13.Nov.2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.678.555,95 9.0 62.0 537.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.668.178,28 9.0 10027.0 178.0 31.Aug.2027 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.626.697,47 9.0 11238.0 255.0 25.Mai2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.612.803,33 9.0 9870.0 1537.0 15.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.589.984,09 9.0 65.0 876.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.560.228,04 9.0 10009.0 216.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.556.172,30 9.0 10134.0 430.0 31.Juli2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.549.205,89 9.0 64.0 364.0 20.Juni2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.523.414,85 9.0 62.0 723.0 20.März2033 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.471.925,31 9.0 11289.0 231.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.470.565,97 9.0 10127.0 363.0 30.Sept.2029 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.447.096,79 9.0 12425.0 782.0 30.Apr.2035 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.436.828,87 9.0 9277.0 673.0 13.Nov.2025 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.426.767,69 9.0 11634.0 674.0 25.Mai2033 300.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.423.594,97 9.0 9999.0 451.0 01.Nov.2054 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.406.439,67 9.0 9466.0 1568.0 15.Aug.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.364.978,26 9.0 10428.0 1246.0 15.Aug.2045 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.358.218,87 9.0 10940.0 531.0 25.Mai2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.357.441,98 9.0 7166.0 1278.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.354.448,70 9.0 10266.0 1494.0 15.Nov.2053 475.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.350.647,22 9.0 9557.0 616.0 13.Nov.2025 400.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.335.890,57 8.0 12684.0 367.0 22.Juni2029 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.320.700,72 8.0 1431.0 195.0 15.Okt.2027 244.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.320.294,68 8.0 10150.0 148.0 15.Mai2027 450.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.309.217,20 8.0 8391.0 748.0 20.Feb.2052 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.285.543,48 8.0 10069.0 1515.0 15.Mai2054 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.266.700,41 8.0 8231.0 1454.0 15.Nov.2048 338.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.254.487,56 8.0 10460.0 706.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.247.423,93 8.0 10074.0 127.0 15.Feb.2027 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.244.209,60 8.0 12123.0 484.0 15.Feb.2031 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.242.480,71 8.0 9342.0 364.0 15.Aug.2029 163.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.236.063,53 8.0 12146.0 338.0 31.Mai2029 350.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.222.119,59 8.0 9323.0 654.0 01.Juli2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.218.417,21 8.0 12864.0 170.0 22.Juli2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.216.744,45 8.0 10079.0 190.0 15.Okt.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.200.374,67 8.0 61.0 658.0 20.Juni2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.193.602,19 8.0 9745.0 125.0 31.Jan.2027 150.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.176.158,50 8.0 9368.0 642.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.170.551,24 8.0 9899.0 286.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.142.375,14 8.0 8970.0 584.0 15.Feb.2032 188.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.123.747,42 8.0 6434.0 199.0 21.Nov.2027 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.123.443,12 8.0 11500.0 122.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.122.402,69 8.0 10245.0 266.0 31.Aug.2028 438.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.113.207,89 8.0 8258.0 1338.0 15.Jan.2040 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.110.313,71 8.0 11795.0 1342.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.106.730,66 8.0 10037.0 356.0 31.Aug.2029 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.092.734,10 8.0 10153.0 577.0 30.Juni2032 400.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.074.834,18 8.0 10220.0 199.0 20.Juni2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.051.289,23 8.0 9841.0 222.0 15.Feb.2028 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.036.947,12 8.0 8694.0 1082.0 04.Feb.2037 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.032.184,43 8.0 10323.0 377.0 31.Dez.2029 438.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.021.981,79 8.0 10264.0 1235.0 15.Feb.2045 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.014.862,61 8.0 11704.0 650.0 04.Feb.2033 275.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.995.470,78 8.0 13416.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.988.594,22 8.0 6712.0 442.0 01.Juni2030 125.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.977.654,27 8.0 10146.0 294.0 20.Sept.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.960.730,86 8.0 62.0 611.0 20.Dez.2031 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.951.204,09 7.0 7049.0 387.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.942.510,25 7.0 10334.0 327.0 31.Mai2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.942.100,95 7.0 10175.0 218.0 15.Feb.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.930.213,79 7.0 63.0 808.0 20.März2034 80.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.918.480,70 7.0 10691.0 546.0 22.Juni2031 100.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.907.729,27 7.0 10007.0 186.0 30.Sept.2027 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.904.404,44 7.0 7169.0 148.0 01.Mai2027 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.902.870,52 7.0 10620.0 526.0 01.Apr.2031 90.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.894.844,43 7.0 7.0 251.0 10.Juni2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.887.076,20 7.0 62.0 634.0 20.März2032 20.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.877.976,20 7.0 9075.0 646.0 20.Dez.2051 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.876.834,73 7.0 7192.0 100.0 01.Nov.2026 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.868.802,89 7.0 65.0 215.0 20.Dez.2027 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.864.551,63 7.0 9069.0 1523.0 15.Nov.2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.844.399,87 7.0 12089.0 319.0 31.Jan.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.824.171,65 7.0 62.0 790.0 20.Dez.2033 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.823.143,20 7.0 11645.0 432.0 25.Mai2030 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.817.589,53 7.0 11785.0 193.0 15.Okt.2027 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.814.384,17 7.0 9464.0 1555.0 15.Feb.2054 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.806.429,06 7.0 1400.0 276.0 15.Aug.2028 142.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.803.760,98 7.0 11774.0 468.0 15.Nov.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.798.010,38 7.0 7170.0 1253.0 15.Feb.2041 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.792.647,54 7.0 11991.0 387.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.790.437,93 7.0 10240.0 437.0 31.Aug.2030 413.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.778.812,07 7.0 10277.0 215.0 01.Sept.2054 600.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 2.777.676,47 7.0 7.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.765.052,76 7.0 65.0 362.0 20.Juni2029 40.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.763.470,50 7.0 9804.0 531.0 20.Nov.2025 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.755.928,67 7.0 7709.0 1497.0 15.Aug.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.750.621,04 7.0 7833.0 1578.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.747.949,56 7.0 65.0 215.0 20.Dez.2027 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.741.932,47 7.0 11306.0 153.0 05.Mai2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.737.570,01 7.0 10359.0 450.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.713.788,25 7.0 10106.0 247.0 15.Juni2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.713.358,76 7.0 7677.0 1516.0 15.Feb.2049 300.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.712.662,28 7.0 9067.0 676.0 20.Juli2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.710.694,05 7.0 11320.0 1490.0 07.Dez.2055 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.696.150,19 7.0 10098.0 227.0 15.März2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.692.222,90 7.0 11998.0 235.0 01.Apr.2028 340.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.687.893,69 7.0 11126.0 484.0 01.Dez.2030 165.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.686.915,95 7.0 9256.0 415.0 01.Apr.2037 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.671.917,45 7.0 11810.0 399.0 31.Jan.2030 270.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.665.304,31 7.0 12701.0 671.0 01.Nov.2033 435.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.654.776,88 7.0 10440.0 533.0 31.Dez.2031 450.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.636.492,93 7.0 10591.0 1216.0 15.Mai2045 500.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 2.625.042,60 7.0 1063.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.623.500,00 7.0 10284.0 1556.0 15.Aug.2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.605.782,20 7.0 64.0 1513.0 20.März2045 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.584.033,87 7.0 11349.0 341.0 30.Apr.2029 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.571.049,37 7.0 62.0 587.0 20.Sept.2031 10.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.563.513,16 7.0 12149.0 1374.0 24.Juli2039 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.562.093,35 7.0 10221.0 362.0 31.Okt.2029 413.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.552.480,33 6.0 9703.0 597.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.552.247,47 6.0 6611.0 1664.0 15.Mai2051 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.547.943,78 6.0 7561.0 1267.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.539.988,32 6.0 64.0 883.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.529.565,65 6.0 9782.0 132.0 28.Feb.2027 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.527.782,03 6.0 10084.0 199.0 30.Nov.2027 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.504.253,64 6.0 11774.0 405.0 25.Feb.2030 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.497.358,10 6.0 10537.0 477.0 15.Aug.2030 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.477.846,95 6.0 7241.0 810.0 01.Juni2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.465.824,28 6.0 5817.0 1773.0 15.Nov.2051 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.460.671,01 6.0 8210.0 1479.0 04.Feb.2043 125.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.457.763,26 6.0 9068.0 644.0 01.Jan.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.436.177,17 6.0 9884.0 1072.0 15.Nov.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.433.794,84 6.0 9470.0 1252.0 15.Aug.2044 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.430.532,45 6.0 10188.0 412.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.419.675,03 6.0 10114.0 202.0 15.Dez.2027 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.398.268,48 6.0 5873.0 1757.0 15.Feb.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.388.260,69 6.0 66.0 94.0 01.Okt.2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.375.870,09 6.0 55.0 1209.0 20.Juni2038 50.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.374.494,34 6.0 10268.0 241.0 01.Feb.2055 600.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.370.210,09 6.0 8264.0 765.0 01.Okt.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.353.210,68 6.0 8480.0 1582.0 15.Feb.2053 363.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.352.270,67 6.0 10044.0 377.0 20.Okt.2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.351.947,69 6.0 9909.0 342.0 30.Juni2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.348.404,97 6.0 66.0 142.0 20.März2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.343.635,41 6.0 63.0 850.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.342.289,53 6.0 10185.0 469.0 31.Jan.2031 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.338.056,18 6.0 8472.0 1571.0 15.Mai2053 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.331.540,19 6.0 9991.0 801.0 25.Mai2034 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.325.513,44 6.0 7481.0 1524.0 15.Mai2049 288.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 2.324.206,29 6.0 2750.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.316.221,42 6.0 10767.0 1099.0 22.Apr.2039 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.315.138,46 6.0 1437.0 534.0 25.Juni2031 212.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.310.813,09 6.0 63.0 762.0 20.Sept.2033 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.306.172,85 6.0 10228.0 567.0 31.Mai2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.293.022,57 6.0 10158.0 303.0 31.Jan.2029 400.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.288.151,00 6.0 9327.0 628.0 20.Juli2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.286.964,01 6.0 12047.0 345.0 01.Juli2029 335.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.283.751,68 6.0 8985.0 688.0 01.Apr.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.278.104,36 6.0 13408.0 752.0 07.März2035 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.274.291,94 6.0 10222.0 504.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.271.872,88 6.0 10073.0 239.0 15.Mai2028 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.265.596,63 6.0 11681.0 724.0 16.Jan.2034 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.261.761,10 6.0 66.0 116.0 20.Dez.2026 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.261.841,03 6.0 6928.0 1296.0 15.Aug.2041 175.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.259.436,26 6.0 12986.0 99.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.258.131,11 6.0 10173.0 259.0 31.Juli2028 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.253.077,91 6.0 10089.0 110.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.248.607,43 6.0 10010.0 236.0 30.Apr.2028 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.246.002,58 6.0 9427.0 1175.0 15.Nov.2042 400.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.239.268,95 6.0 554.0 286.0 01.März2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.236.710,33 6.0 6658.0 1279.0 15.Nov.2040 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.230.830,63 6.0 9191.0 411.0 15.Feb.2030 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.229.315,08 6.0 12571.0 632.0 31.Jan.2033 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.221.799,11 6.0 7.0 157.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.220.504,39 6.0 10041.0 520.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.218.285,19 6.0 6495.0 1271.0 15.Mai2040 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.217.667,44 6.0 13638.0 243.0 07.Juni2028 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.216.292,88 6.0 9337.0 919.0 31.Juli2035 63.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 2.209.660,17 6.0 66.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.208.596,70 6.0 65.0 240.0 20.März2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.207.885,36 6.0 12748.0 634.0 01.Mai2033 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.207.067,85 6.0 11856.0 267.0 28.Juli2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.201.017,50 6.0 65.0 289.0 20.Sept.2028 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.197.663,83 6.0 11289.0 229.0 15.Feb.2028 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.196.303,19 6.0 10305.0 1175.0 15.Nov.2043 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.194.335,22 6.0 7168.0 452.0 01.Sept.2030 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.193.417,80 6.0 10967.0 288.0 15.Sept.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.190.998,98 6.0 10077.0 423.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.173.627,24 6.0 9259.0 1206.0 15.Feb.2043 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.157.282,68 5.0 9345.0 384.0 15.Nov.2029 175.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.150.976,59 5.0 10142.0 309.0 01.März2055 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.149.019,02 5.0 6720.0 1609.0 15.Nov.2049 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.149.022,59 5.0 6558.0 1632.0 15.Aug.2049 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.133.729,90 5.0 6618.0 710.0 21.Juni2034 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.128.318,12 5.0 11867.0 1351.0 30.Apr.2046 410.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.124.388,85 5.0 9879.0 480.0 20.Aug.2052 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.124.158,59 5.0 10364.0 387.0 23.Apr.2031 522.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.119.408,91 5.0 12664.0 274.0 31.Okt.2028 515.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.112.172,46 5.0 1034.0 251.0 12.Mai2028 75.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.111.602,92 5.0 2572.0 366.0 25.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.108.327,55 5.0 65.0 166.0 20.Juni2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.106.748,96 5.0 63.0 438.0 20.März2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.102.642,66 5.0 10169.0 346.0 31.Juli2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.100.123,54 5.0 66.0 166.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.090.013,15 5.0 9452.0 252.0 31.Mai2028 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.088.498,75 5.0 8774.0 2044.0 15.Aug.2053 180.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.079.227,35 5.0 7.0 2020.0 10.März2055 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.076.963,33 5.0 10255.0 336.0 30.Juni2029 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.074.410,12 5.0 10122.0 1200.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.072.677,83 5.0 10305.0 474.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.065.866,03 5.0 9830.0 151.0 15.Mai2027 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.065.206,25 5.0 11347.0 134.0 25.Feb.2027 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.064.490,33 5.0 11742.0 786.0 15.Aug.2034 260.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.060.465,18 5.0 10958.0 647.0 25.Nov.2032 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.056.696,88 5.0 9427.0 1154.0 15.Mai2038 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.055.998,65 5.0 10168.0 211.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.052.751,36 5.0 10148.0 164.0 15.Juli2027 438.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.051.979,69 5.0 9988.0 444.0 13.Nov.2025 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.051.383,42 5.0 7558.0 1226.0 15.Mai2041 225.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.049.658,17 5.0 8344.0 754.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.045.807,46 5.0 67.0 759.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.044.562,92 5.0 9849.0 1023.0 07.Sept.2037 175.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.034.948,21 5.0 9988.0 369.0 20.Nov.2025 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.020.425,03 5.0 12629.0 289.0 22.Okt.2028 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.019.566,58 5.0 7744.0 1479.0 15.Feb.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.018.534,51 5.0 7506.0 1634.0 15.Aug.2052 300.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.018.644,22 5.0 13398.0 133.0 07.März2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.017.372,38 5.0 11129.0 303.0 25.Nov.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.012.282,61 5.0 9963.0 162.0 30.Juni2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.004.284,97 5.0 66.0 405.0 20.Dez.2029 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.994.168,01 5.0 1413.0 154.0 15.Mai2027 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.993.627,87 5.0 10223.0 370.0 30.Nov.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.993.477,58 5.0 5058.0 1858.0 15.Mai2050 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.991.446,78 5.0 66.0 142.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.975.101,89 5.0 9835.0 129.0 15.Feb.2027 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.971.160,63 5.0 11919.0 665.0 30.Apr.2033 315.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.963.401,41 5.0 514.0 622.0 24.Mai2035 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.962.051,41 5.0 9420.0 298.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.961.336,95 5.0 10129.0 190.0 31.Okt.2027 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.957.480,22 5.0 7178.0 1405.0 01.Dez.2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.951.900,00 5.0 7327.0 1626.0 15.Mai2052 288.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.951.487,22 5.0 8673.0 720.0 01.Sept.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.948.458,22 5.0 66.0 1289.0 20.März2041 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.945.146,35 5.0 11571.0 101.0 31.Okt.2026 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.942.777,82 5.0 10129.0 372.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.940.438,06 5.0 9857.0 359.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.934.333,19 5.0 10232.0 554.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.928.190,08 5.0 10142.0 143.0 15.Apr.2027 450.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.928.280,23 5.0 10066.0 469.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.927.662,57 5.0 10131.0 194.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.535,79 5.0 10238.0 310.0 28.Feb.2029 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.923.256,97 5.0 13230.0 716.0 31.Juli2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.922.341,68 5.0 65.0 265.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.919.420,14 5.0 55.0 1622.0 20.März2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.916.167,12 5.0 8570.0 1200.0 15.Mai2042 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.909.368,75 5.0 10466.0 440.0 30.Sept.2030 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.908.987,36 5.0 12575.0 1010.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.908.730,82 5.0 9973.0 529.0 30.Sept.2031 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.903.181,37 5.0 12776.0 1164.0 22.Okt.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.903.231,18 5.0 9984.0 182.0 15.Sept.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.897.647,36 5.0 68.0 306.0 20.Dez.2028 190.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.890.011,80 5.0 11685.0 332.0 12.Apr.2029 210.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.888.472,03 5.0 6393.0 290.0 21.Nov.2028 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.873.890,34 5.0 13642.0 676.0 31.Jan.2034 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.872.273,10 5.0 6436.0 1295.0 15.Aug.2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.871.838,14 5.0 64.0 927.0 20.Sept.2035 120.0
G2MB0426 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.871.730,43 5.0 10353.0 62.0 20.Juni2055 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.863.933,95 5.0 11414.0 175.0 30.Juli2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.862.425,42 5.0 9430.0 206.0 30.Nov.2027 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.861.778,87 5.0 12135.0 943.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.858.362,48 5.0 10245.0 484.0 31.März2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.857.103,37 5.0 68.0 605.0 20.März2032 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.854.312,69 5.0 11659.0 383.0 15.Nov.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.854.345,26 5.0 5181.0 1847.0 15.Aug.2050 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.848.946,58 5.0 11573.0 1463.0 31.Juli2054 438.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.837.533,31 5.0 1413.0 386.0 15.Okt.2029 174.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.827.315,29 5.0 9668.0 652.0 25.Mai2032 0.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.824.977,99 5.0 9619.0 568.0 20.Juli2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.817.792,12 5.0 6023.0 1752.0 15.Aug.2051 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.815.295,55 5.0 10996.0 479.0 31.Okt.2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.811.442,66 5.0 13344.0 943.0 07.Dez.2038 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.810.559,03 5.0 11884.0 582.0 31.März2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.807.725,03 5.0 10239.0 507.0 31.Juli2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.802.721,51 5.0 10983.0 327.0 15.Feb.2029 45.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.801.862,58 5.0 7382.0 360.0 01.Sept.2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.799.477,45 5.0 10494.0 477.0 30.Apr.2031 463.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.796.094,26 5.0 13641.0 394.0 07.März2030 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.788.272,14 5.0 5729.0 494.0 21.Dez.2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.787.626,36 5.0 9242.0 1204.0 15.Mai2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.773.039,69 5.0 65.0 240.0 20.März2028 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.768.170,67 4.0 13944.0 447.0 07.Dez.2030 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.767.596,95 4.0 11670.0 837.0 18.Juni2035 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.764.651,83 4.0 6377.0 1727.0 15.Feb.2052 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.763.259,17 4.0 64.0 389.0 20.Sept.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.761.857,61 4.0 10105.0 1218.0 15.Nov.2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.760.003,70 4.0 66.0 153.0 01.Mai2027 70.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.759.513,34 4.0 6768.0 634.0 21.Apr.2033 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.756.035,76 4.0 11268.0 706.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 1.753.188,46 4.0 66.0 890.0 20.Juni2035 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.752.871,24 4.0 10726.0 443.0 30.Apr.2030 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.747.592,26 4.0 59.0 1085.0 20.März2037 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.745.484,78 4.0 9839.0 1198.0 15.Aug.2043 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.744.341,92 4.0 60.0 1534.0 20.Dez.2044 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.743.482,54 4.0 12064.0 758.0 31.Okt.2034 345.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.739.922,58 4.0 8658.0 735.0 01.Dez.2050 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.730.671,79 4.0 8608.0 1786.0 23.Mai2049 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.727.162,24 4.0 66.0 215.0 20.Dez.2027 30.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.725.816,43 4.0 9817.0 511.0 20.Okt.2054 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.723.570,33 4.0 7023.0 134.0 01.März2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.721.781,17 4.0 69.0 512.0 20.März2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.721.744,74 4.0 10305.0 497.0 30.Juni2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.721.303,89 4.0 66.0 430.0 20.März2030 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.720.420,40 4.0 6643.0 144.0 21.Apr.2027 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.717.110,60 4.0 10578.0 1397.0 25.Mai2045 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.715.846,14 4.0 7.0 182.0 10.Sept.2027 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.714.492,04 4.0 11410.0 131.0 15.Feb.2027 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.714.573,54 4.0 12151.0 262.0 01.Aug.2028 380.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.709.031,93 4.0 13492.0 721.0 07.Sept.2034 450.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.708.661,12 4.0 9098.0 689.0 20.Aug.2050 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.707.472,58 4.0 425.0 1885.0 17.Juni2055 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.705.300,50 4.0 7933.0 1355.0 22.Okt.2041 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.705.547,44 4.0 12395.0 1056.0 07.Dez.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.702.083,06 4.0 9624.0 334.0 15.Mai2029 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.700.707,34 4.0 1404.0 229.0 25.Feb.2028 145.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.698.404,67 4.0 9900.0 538.0 01.Juli2052 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.695.523,84 4.0 1409.0 180.0 15.Aug.2027 162.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.688.202,24 4.0 12660.0 1018.0 31.Jan.2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.687.504,08 4.0 7902.0 1460.0 15.Mai2048 313.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.686.958,08 4.0 10403.0 126.0 01.Jan.2054 650.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.682.611,71 4.0 11031.0 327.0 20.Feb.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.678.198,93 4.0 58.0 1111.0 20.Juni2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.676.053,54 4.0 9687.0 354.0 31.Juli2029 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.669.152,17 4.0 10238.0 521.0 31.Okt.2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.662.728,20 4.0 66.0 127.0 01.Feb.2027 70.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.652.763,27 4.0 334.0 767.0 17.Juni2034 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.652.836,35 4.0 10235.0 529.0 30.Nov.2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.651.018,67 4.0 11694.0 157.0 01.Juni2027 220.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.648.910,96 4.0 1415.0 132.0 25.Feb.2027 204.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.647.557,68 4.0 68.0 560.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.641.118,22 4.0 66.0 805.0 20.Juni2034 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.640.184,03 4.0 10791.0 378.0 15.Aug.2029 0.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.639.940,49 4.0 9855.0 537.0 01.Sept.2052 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.626.202,57 4.0 11747.0 1276.0 07.Dez.2046 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.625.935,76 4.0 10383.0 1256.0 22.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.623.814,64 4.0 66.0 142.0 20.März2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.623.225,97 4.0 9434.0 971.0 25.Mai2036 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.622.981,00 4.0 10312.0 85.0 20.Nov.2025 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.618.968,75 4.0 9975.0 1211.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.617.651,21 4.0 65.0 314.0 20.Dez.2028 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.615.803,26 4.0 7431.0 1486.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.613.683,10 4.0 12309.0 306.0 01.Feb.2029 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.611.293,48 4.0 5525.0 1786.0 15.Nov.2050 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.610.958,23 4.0 11979.0 292.0 05.Dez.2028 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.610.145,74 4.0 8623.0 1170.0 31.Jan.2039 113.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.607.983,46 4.0 6383.0 713.0 21.Mai2034 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.606.644,42 4.0 10668.0 489.0 18.Okt.2030 47.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.606.352,16 4.0 9182.0 689.0 20.Nov.2046 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.606.082,92 4.0 11987.0 690.0 25.Nov.2033 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.604.796,59 4.0 12570.0 706.0 01.März2034 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.604.841,88 4.0 11437.0 109.0 25.Nov.2026 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.601.129,59 4.0 53.0 1552.0 20.Juni2043 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.596.480,98 4.0 7413.0 1482.0 15.Nov.2047 275.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.595.499,14 4.0 9892.0 370.0 01.Nov.2039 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.585.983,35 4.0 10777.0 1456.0 04.Juli2044 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.585.873,56 4.0 68.0 651.0 20.Sept.2032 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.581.129,71 4.0 9296.0 379.0 09.Okt.2029 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.575.039,92 4.0 10891.0 1047.0 01.Sept.2038 295.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.570.302,47 4.0 11321.0 229.0 20.Feb.2028 75.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.569.079,51 4.0 10153.0 339.0 01.Mai2054 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.567.436,41 4.0 8.0 1890.0 10.März2054 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.564.022,76 4.0 7230.0 1451.0 15.Feb.2046 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.563.517,73 4.0 1.0 699.0 15.Juli2035 675.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.561.611,95 4.0 11874.0 426.0 15.Mai2030 275.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.558.377,17 4.0 10187.0 131.0 20.Nov.2025 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.557.916,16 4.0 11563.0 818.0 25.Mai2035 320.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.549.868,08 4.0 11623.0 830.0 22.Juni2035 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.544.708,37 4.0 68.0 580.0 20.Dez.2031 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.540.977,15 4.0 12286.0 903.0 01.Feb.2037 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.538.118,80 4.0 5805.0 532.0 21.Juni2031 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.536.309,49 4.0 7.0 666.0 10.Juni2033 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.535.560,67 4.0 11565.0 1358.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.535.040,87 4.0 57.0 1524.0 20.Sept.2043 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.534.095,43 4.0 11941.0 339.0 23.Mai2029 290.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.525.491,10 4.0 5242.0 1859.0 01.Dez.2051 200.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.525.279,58 4.0 10151.0 347.0 01.Mai2054 550.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.524.036,19 4.0 11788.0 420.0 18.Apr.2030 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.523.528,58 4.0 11530.0 384.0 15.Nov.2029 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.522.989,14 4.0 10068.0 170.0 31.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.516.609,82 4.0 62.0 955.0 20.Dez.2035 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.515.685,04 4.0 10899.0 384.0 15.Sept.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.504.866,82 4.0 65.0 289.0 20.Sept.2028 40.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.503.644,69 4.0 9611.0 561.0 01.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.496.883,42 4.0 10069.0 464.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.496.272,41 4.0 69.0 1106.0 20.Sept.2038 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.494.923,32 4.0 11704.0 796.0 15.Jan.2035 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.487.469,83 4.0 11639.0 414.0 15.März2030 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.486.975,66 4.0 7.0 835.0 10.Juni2035 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.486.267,98 4.0 10671.0 1275.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.486.492,48 4.0 54.0 1502.0 20.Sept.2042 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.485.329,50 4.0 10534.0 477.0 15.Aug.2030 0.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.476.497,55 4.0 10038.0 457.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.475.873,92 4.0 62.0 1872.0 20.Juni2055 280.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.475.350,88 4.0 11084.0 515.0 18.März2031 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.474.912,91 4.0 64.0 898.0 20.Juni2035 130.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.474.096,58 4.0 9639.0 384.0 18.Nov.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 1.473.666,13 4.0 66.0 117.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.465.356,03 4.0 57.0 1156.0 20.Dez.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.461.108,59 4.0 69.0 488.0 20.Dez.2030 200.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.456.583,44 4.0 8999.0 647.0 01.Juni2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.451.612,15 4.0 9407.0 214.0 31.Dez.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.449.941,86 4.0 56.0 1938.0 20.Dez.2054 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.449.460,24 4.0 11276.0 1670.0 25.Apr.2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.448.745,62 4.0 68.0 562.0 20.Sept.2031 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.444.459,18 4.0 11517.0 789.0 04.Sept.2034 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.439.567,86 4.0 7.0 318.0 10.März2029 325.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.439.136,32 4.0 1560.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.437.628,46 4.0 6238.0 423.0 21.Mai2030 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.434.652,99 4.0 12125.0 988.0 25.Okt.2038 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.434.635,66 4.0 6077.0 696.0 21.Nov.2033 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.428.825,85 4.0 364.0 1342.0 17.Juni2043 345.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.427.367,98 4.0 9627.0 2655.0 01.Aug.2072 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.424.038,04 4.0 9487.0 237.0 31.März2028 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.414.632,38 4.0 2543.0 1587.0 31.März2053 446.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.413.065,62 4.0 10152.0 585.0 31.Juli2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.412.518,93 4.0 50.0 2241.0 20.März2064 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.409.980,74 4.0 10462.0 1470.0 22.Juli2052 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.409.439,06 4.0 8694.0 1215.0 15.Aug.2042 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.401.983,23 4.0 12085.0 516.0 15.Juli2031 345.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.397.453,42 4.0 9919.0 532.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.396.771,07 4.0 65.0 385.0 20.Sept.2029 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.396.786,51 4.0 10029.0 407.0 31.März2030 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.389.792,55 4.0 12528.0 1126.0 07.Dez.2042 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.387.309,85 4.0 68.0 140.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.386.665,78 4.0 51.0 1423.0 20.Sept.2040 40.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.384.843,54 4.0 5890.0 700.0 15.Mai2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.381.271,98 4.0 63.0 1371.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.380.103,66 4.0 51.0 1399.0 20.Juni2040 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.378.977,17 4.0 9975.0 408.0 30.Apr.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.377.213,88 3.0 71.0 931.0 20.Juni2036 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.376.443,48 3.0 11419.0 454.0 30.Juli2030 195.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.375.608,40 3.0 11804.0 961.0 15.Mai2037 313.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.375.939,65 3.0 10023.0 448.0 30.Sept.2030 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.374.338,20 3.0 12207.0 683.0 31.Okt.2033 355.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.371.746,28 3.0 11525.0 196.0 15.Okt.2027 130.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.370.455,00 3.0 12545.0 565.0 28.März2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.362.964,91 3.0 70.0 997.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.355.271,55 3.0 66.0 786.0 20.März2034 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.353.358,39 3.0 11641.0 600.0 14.Mai2032 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.352.816,04 3.0 358.0 969.0 17.Juni2037 339.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.352.594,43 3.0 10364.0 247.0 01.Sept.2054 600.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.352.071,74 3.0 546.0 146.0 03.Juni2027 750.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.352.249,67 3.0 5431.0 2444.0 15.Aug.2050 0.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.348.860,47 3.0 11192.0 1375.0 18.Okt.2043 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.347.089,17 3.0 54.0 1538.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.346.339,16 3.0 57.0 1477.0 20.Dez.2042 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.343.103,48 3.0 65.0 338.0 20.März2029 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.341.672,76 3.0 52.0 1319.0 20.Juni2039 30.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.341.462,28 3.0 8275.0 762.0 01.Okt.2050 200.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.341.606,60 3.0 10065.0 443.0 01.Apr.2053 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.339.272,95 3.0 8140.0 1883.0 15.Aug.2048 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.338.750,60 3.0 55.0 1598.0 20.Dez.2044 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.336.106,67 3.0 10360.0 1514.0 22.Okt.2053 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.331.731,66 3.0 10056.0 1043.0 15.Mai2040 438.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.330.068,27 3.0 8614.0 685.0 01.März2052 250.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.323.293,35 3.0 9484.0 591.0 01.Juli2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.320.349,56 3.0 6148.0 1693.0 15.Feb.2050 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.312.477,20 3.0 8385.0 886.0 01.Juni2037 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.311.227,12 3.0 11907.0 376.0 05.Okt.2029 288.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.309.079,42 3.0 5208.0 600.0 15.Mai2032 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.308.000,94 3.0 12169.0 403.0 01.März2030 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.307.643,78 3.0 11747.0 851.0 31.Okt.2035 320.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.306.495,26 3.0 6533.0 869.0 21.Okt.2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.301.816,88 3.0 10070.0 603.0 30.Sept.2032 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.298.954,18 3.0 476.0 937.0 31.Juli2053 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.296.465,52 3.0 10106.0 256.0 15.Juli2028 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.296.349,00 3.0 13499.0 1058.0 04.Juli2039 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.295.414,64 3.0 11595.0 664.0 15.Feb.2033 230.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.293.772,73 3.0 13057.0 89.0 15.Sept.2026 88.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.289.896,11 3.0 10179.0 337.0 01.Dez.2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.289.591,63 3.0 8.0 1844.0 10.März2053 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.287.414,36 3.0 8818.0 1043.0 15.Mai2036 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.283.616,60 3.0 67.0 1215.0 20.März2040 230.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.281.205,56 3.0 11565.0 150.0 30.Apr.2027 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.280.999,65 3.0 65.0 833.0 20.Sept.2034 140.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.280.915,91 3.0 9418.0 641.0 01.Okt.2051 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.278.847,27 3.0 11839.0 343.0 15.Juni2029 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.277.040,62 3.0 7803.0 1435.0 15.Mai2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.274.124,31 3.0 38.0 2219.0 20.Sept.2051 70.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.270.970,17 3.0 10354.0 103.0 13.Nov.2025 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.269.708,13 3.0 52.0 1501.0 20.März2042 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.070,86 3.0 11422.0 187.0 15.Sept.2027 95.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.268.525,41 3.0 9741.0 361.0 18.Nov.2025 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.267.667,10 3.0 11330.0 1309.0 30.Juli2043 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.267.396,88 3.0 7772.0 1389.0 15.Aug.2045 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.266.534,37 3.0 5.0 1951.0 10.März2050 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.261.700,85 3.0 69.0 376.0 20.Sept.2029 210.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.258.789,93 3.0 12588.0 235.0 25.Feb.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.258.385,82 3.0 11446.0 777.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.257.569,06 3.0 71.0 1030.0 20.Sept.2037 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.257.333,75 3.0 11122.0 279.0 15.Aug.2028 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.256.256,09 3.0 7693.0 1149.0 01.Juni2041 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.249.410,10 3.0 69.0 397.0 20.Dez.2029 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.248.344,38 3.0 10743.0 1598.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.246.238,54 3.0 57.0 1137.0 20.Sept.2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.241.939,83 3.0 9534.0 158.0 31.Mai2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.240.099,43 3.0 10870.0 368.0 15.Juli2029 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.229.457,88 3.0 10052.0 99.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.229.714,67 3.0 10130.0 381.0 31.Dez.2029 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.229.817,68 3.0 6679.0 529.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.228.144,83 3.0 56.0 1188.0 20.März2038 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.226.422,88 3.0 12239.0 423.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.217.706,24 3.0 64.0 1270.0 20.Sept.2040 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.216.825,27 3.0 11686.0 332.0 12.Apr.2029 210.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.216.250,89 3.0 9812.0 573.0 01.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.210.748,51 3.0 69.0 257.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.205.810,22 3.0 50.0 1488.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.205.129,69 3.0 69.0 421.0 20.März2030 210.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.203.130,78 3.0 499.0 685.0 14.Apr.2034 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.202.413,94 3.0 9951.0 630.0 14.Feb.2033 375.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.199.116,64 3.0 10090.0 237.0 20.Nov.2025 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.197.775,94 3.0 12408.0 453.0 15.Nov.2030 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.196.673,55 3.0 10820.0 627.0 07.Juni2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.194.389,16 3.0 64.0 801.0 20.März2034 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.194.197,36 3.0 54.0 1901.0 20.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.192.219,92 3.0 64.0 1338.0 20.Sept.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.188.688,66 3.0 58.0 1052.0 20.Sept.2036 50.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.186.550,56 3.0 9596.0 524.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.183.942,83 3.0 58.0 1532.0 20.März2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.182.800,62 3.0 65.0 313.0 20.Dez.2028 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.182.504,92 3.0 12292.0 380.0 15.Dez.2029 385.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.181.554,39 3.0 316.0 575.0 17.Dez.2031 200.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.177.964,59 3.0 10297.0 232.0 01.Aug.2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.174.630,86 3.0 10038.0 145.0 30.Apr.2027 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.171.543,17 3.0 12039.0 465.0 04.Dez.2030 313.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.170.852,53 3.0 11651.0 187.0 16.Sept.2027 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.170.913,32 3.0 65.0 313.0 20.Dez.2028 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.170.330,90 3.0 11030.0 369.0 30.Juli2029 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.168.410,93 3.0 10263.0 285.0 30.Nov.2028 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.168.156,45 3.0 12056.0 1282.0 04.Juli2042 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.166.238,28 3.0 7.0 524.0 10.Juni2031 200.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.161.947,32 3.0 968.0 483.0 09.Sept.2030 13.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.162.030,61 3.0 7415.0 720.0 01.März2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.158.295,82 3.0 62.0 1414.0 20.Sept.2042 190.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.158.021,19 3.0 8332.0 731.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.155.039,07 3.0 48.0 2006.0 20.Dez.2052 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.151.667,76 3.0 12248.0 733.0 01.Juli2034 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.148.105,30 3.0 8448.0 1209.0 15.Feb.2042 313.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.145.967,48 3.0 10337.0 225.0 01.Mai2054 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.144.261,07 3.0 7219.0 848.0 01.Dez.2035 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.143.463,05 3.0 1.0 566.0 15.Feb.2033 700.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.141.915,76 3.0 10447.0 126.0 01.Juli2055 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.139.249,37 3.0 10342.0 561.0 01.Aug.2031 60.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.138.844,87 3.0 9884.0 338.0 18.Nov.2025 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.137.804,57 3.0 11368.0 180.0 15.Aug.2027 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.137.110,60 3.0 7219.0 795.0 15.März2035 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.130.107,34 3.0 7897.0 1263.0 15.Nov.2042 275.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.125.863,33 3.0 3135.0 694.0 12.Aug.2035 685.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.125.066,69 3.0 10217.0 230.0 12.Apr.2029 499.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.122.722,67 3.0 13033.0 820.0 07.März2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.122.939,91 3.0 10058.0 153.0 31.Mai2027 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.120.244,06 3.0 9501.0 1789.0 22.Juli2068 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.114.465,35 3.0 6839.0 1503.0 15.Aug.2046 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.113.377,90 3.0 10867.0 1130.0 01.März2040 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.109.698,37 3.0 11411.0 148.0 20.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.104.066,25 3.0 10077.0 414.0 31.Mai2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.101.989,93 3.0 10833.0 462.0 01.Aug.2030 95.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.102.008,01 3.0 1014.0 735.0 11.Nov.2033 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.094.544,66 3.0 52.0 1431.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.093.600,96 3.0 61.0 1454.0 20.Juni2043 190.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.090.808,99 3.0 1070.0 402.0 12.Feb.2030 273.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.090.235,28 3.0 9711.0 942.0 01.März2036 145.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.086.090,04 3.0 2268.0 596.0 25.Apr.2032 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.084.157,61 3.0 9759.0 198.0 15.Nov.2027 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.082.007,61 3.0 2393.0 589.0 15.Juli2032 358.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.080.301,22 3.0 5669.0 648.0 21.Nov.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.079.966,52 3.0 50.0 2025.0 20.März2054 180.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.075.759,20 3.0 10076.0 423.0 01.Jan.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.075.208,79 3.0 65.0 265.0 20.Juni2028 20.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.075.328,43 3.0 10423.0 142.0 01.Aug.2054 650.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.074.883,30 3.0 10139.0 582.0 15.Sept.2031 13.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.073.068,29 3.0 2321.0 587.0 27.Juli2033 750.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.068.788,67 3.0 10099.0 135.0 15.März2027 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.068.227,01 3.0 11364.0 127.0 31.Jan.2027 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.066.943,47 3.0 7.0 487.0 10.Dez.2030 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.066.492,42 3.0 7291.0 701.0 01.Dez.2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.066.189,60 3.0 10657.0 402.0 15.Nov.2029 5.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.066.265,59 3.0 2425.0 729.0 05.Juli2034 383.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.065.161,22 3.0 11429.0 271.0 30.Juli2028 140.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.064.430,84 3.0 10219.0 335.0 01.Juni2053 550.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.063.818,78 3.0 516.0 609.0 23.Nov.2034 775.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.062.186,08 3.0 11306.0 767.0 23.Mai2034 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.059.751,08 3.0 13288.0 716.0 01.Aug.2034 500.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.059.454,23 3.0 8689.0 694.0 01.Dez.2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.057.737,72 3.0 13578.0 1430.0 31.Jan.2056 538.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.057.698,26 3.0 10359.0 318.0 30.Apr.2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.055.954,63 3.0 10323.0 391.0 24.Apr.2030 483.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.054.543,22 3.0 11787.0 129.0 15.Feb.2027 295.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.053.838,18 3.0 10505.0 642.0 06.Juli2032 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.053.768,61 3.0 7287.0 272.0 01.Sept.2028 325.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.052.873,94 3.0 10270.0 375.0 01.Dez.2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.051.610,17 3.0 7.0 1891.0 10.März2052 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.046.562,27 3.0 8757.0 2044.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.044.045,19 3.0 9476.0 229.0 29.Feb.2028 113.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.042.714,33 3.0 1.0 629.0 15.Feb.2034 663.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.040.300,35 3.0 6.0 1939.0 10.März2051 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.036.927,35 3.0 10357.0 523.0 10.Okt.2031 438.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.035.906,20 3.0 10226.0 128.0 20.Sept.2055 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.034.885,30 3.0 13733.0 571.0 25.Okt.2032 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.031.532,74 3.0 8523.0 1280.0 15.Mai2044 338.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.031.663,77 3.0 2624.0 1186.0 15.Okt.2042 470.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.030.980,02 3.0 12420.0 619.0 19.Okt.2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.028.541,45 3.0 67.0 630.0 20.Juni2032 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.023.505,53 3.0 13577.0 223.0 07.März2028 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.023.683,42 3.0 7205.0 1449.0 15.Mai2046 250.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.019.488,75 3.0 10195.0 234.0 20.Apr.2029 473.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.018.359,12 3.0 67.0 115.0 20.Dez.2026 210.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.017.175,69 3.0 10066.0 168.0 24.Juli2028 442.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.016.827,91 3.0 5412.0 2444.0 15.Aug.2050 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.008.683,56 3.0 10006.0 999.0 15.Mai2039 425.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 1.005.850,30 3.0 6511.0 0.0 nan 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.005.430,36 3.0 3523.0 1089.0 31.Jan.2042 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.005.674,13 3.0 55.0 1939.0 20.Juni2054 220.0
KFW KFW MTN Government Related 1.003.422,02 3.0 10002.0 264.0 09.Aug.2028 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.001.423,01 3.0 9928.0 735.0 15.Feb.2035 478.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 1.001.554,06 3.0 10003.0 450.0 08.Okt.2030 363.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.001.593,02 3.0 9686.0 571.0 01.März2051 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 998.221,88 3.0 7992.0 1276.0 15.Mai2043 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 997.598,69 3.0 6479.0 329.0 21.Apr.2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 996.590,68 3.0 9864.0 155.0 31.Mai2027 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 995.809,57 3.0 9860.0 603.0 25.Nov.2031 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 994.338,63 3.0 6975.0 158.0 01.Juni2027 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 992.645,43 3.0 11465.0 247.0 30.Apr.2028 140.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 992.179,14 3.0 11481.0 773.0 22.Okt.2034 285.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 991.122,91 3.0 2672.0 746.0 25.Okt.2035 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 990.266,55 3.0 7.0 1443.0 10.Sept.2044 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 988.240,14 3.0 11707.0 290.0 17.Okt.2028 213.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 987.881,23 3.0 10977.0 257.0 25.Mai2028 0.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 984.941,04 3.0 9378.0 634.0 01.Feb.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 984.682,54 3.0 58.0 1066.0 20.Dez.2036 60.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 984.244,71 2.0 7070.0 342.0 01.Juni2029 225.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 983.986,03 2.0 9645.0 384.0 01.Juli2038 300.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 980.990,57 2.0 10286.0 234.0 01.Nov.2053 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 979.712,15 2.0 13060.0 770.0 25.Apr.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 979.198,98 2.0 65.0 264.0 20.Juni2028 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 978.574,26 2.0 11506.0 142.0 01.Apr.2027 110.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 977.147,93 2.0 2697.0 689.0 25.Okt.2034 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 976.788,93 2.0 11835.0 652.0 20.Feb.2033 290.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 976.863,32 2.0 6933.0 1626.0 22.Juli2047 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 976.390,49 2.0 7820.0 1440.0 15.Feb.2047 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 974.271,00 2.0 10308.0 585.0 31.Okt.2031 50.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 973.714,47 2.0 3048.0 309.0 28.Feb.2029 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 970.969,25 2.0 10215.0 545.0 30.Apr.2031 10.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 969.740,36 2.0 2464.0 1264.0 16.Mai2044 418.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 968.227,20 2.0 12654.0 1119.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 967.699,75 2.0 55.0 1560.0 20.Dez.2043 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 966.693,62 2.0 10985.0 304.0 15.Nov.2028 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 966.251,83 2.0 11754.0 371.0 22.Okt.2029 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 965.901,21 2.0 7.0 1665.0 10.März2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 965.076,79 2.0 57.0 1217.0 20.Sept.2038 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 964.079,01 2.0 11745.0 781.0 04.Dez.2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 963.695,51 2.0 7850.0 1884.0 31.Okt.2052 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 963.000,00 2.0 10371.0 543.0 31.Jan.2032 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 962.680,82 2.0 6824.0 384.0 01.Nov.2029 155.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 961.660,55 2.0 4840.0 2069.0 22.Okt.2050 63.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 958.722,75 2.0 1.0 301.0 15.Mai2029 825.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 958.131,79 2.0 9558.0 149.0 30.Apr.2027 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 957.839,30 2.0 11755.0 653.0 14.Feb.2033 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 956.962,77 2.0 10381.0 388.0 22.Apr.2031 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 956.850,54 2.0 68.0 670.0 20.Dez.2032 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 956.261,42 2.0 51.0 1455.0 20.März2041 50.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 954.919,80 2.0 10268.0 588.0 17.Okt.2031 30.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 953.201,60 2.0 9873.0 537.0 01.Okt.2052 450.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 952.494,65 2.0 1555.0 723.0 15.Nov.2033 225.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 951.696,90 2.0 11666.0 111.0 10.Dez.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 950.492,52 2.0 9466.0 313.0 31.Jan.2029 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.963,16 2.0 7.0 228.0 10.März2028 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 949.447,10 2.0 11170.0 205.0 15.Nov.2027 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 949.378,39 2.0 11612.0 557.0 04.Dez.2031 250.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 949.392,30 2.0 9472.0 1264.0 04.Apr.2051 501.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948.780,72 2.0 10880.0 597.0 01.März2032 165.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 945.389,53 2.0 10625.0 1678.0 22.Okt.2063 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 944.354,54 2.0 12710.0 891.0 31.Jan.2037 420.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 943.819,59 2.0 9944.0 1962.0 01.Juni2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 941.439,82 2.0 70.0 900.0 20.Dez.2035 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 939.867,55 2.0 45.0 1931.0 20.Dez.2047 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 937.846,77 2.0 9435.0 260.0 30.Juni2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 936.950,03 2.0 55.0 1254.0 20.Dez.2038 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 936.952,18 2.0 8893.0 1097.0 30.Juli2037 85.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 937.176,94 2.0 11703.0 378.0 04.Okt.2029 238.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 936.788,01 2.0 10059.0 393.0 20.Sept.2052 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 935.387,03 2.0 11139.0 1252.0 15.Mai2041 260.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 935.179,64 2.0 9623.0 1360.0 25.Mai2043 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 933.790,55 2.0 12451.0 436.0 26.Feb.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 932.036,41 2.0 8897.0 1243.0 15.Aug.2043 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.237,07 2.0 11419.0 857.0 15.Juli2035 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 928.988,26 2.0 1523.0 204.0 15.Nov.2027 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 927.394,16 2.0 2470.0 319.0 30.Apr.2029 450.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 926.924,17 2.0 1894.0 1053.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 926.181,51 2.0 53.0 1288.0 20.März2039 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 925.368,44 2.0 7127.0 1640.0 22.Jan.2049 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 919.106,11 2.0 7.0 442.0 10.Juni2030 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 918.665,07 2.0 56.0 1045.0 20.Juni2036 20.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 918.674,90 2.0 12606.0 1202.0 15.Jan.2042 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 917.557,92 2.0 7.0 1834.0 10.Sept.2052 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 916.805,01 2.0 11731.0 1125.0 01.Okt.2040 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 916.459,67 2.0 11783.0 203.0 01.Dez.2027 265.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 915.950,71 2.0 11421.0 748.0 15.Feb.2034 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 913.116,73 2.0 53.0 1503.0 20.Juni2042 90.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 912.457,35 2.0 1.0 813.0 15.Juni2038 713.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 910.372,02 2.0 12150.0 301.0 16.Jan.2029 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 910.015,77 2.0 7547.0 634.0 04.März2033 410.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 904.642,02 2.0 2720.0 424.0 25.Juli2030 450.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 903.297,77 2.0 11701.0 135.0 11.März2027 220.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 902.570,04 2.0 10196.0 334.0 01.Apr.2053 550.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 902.248,33 2.0 9015.0 418.0 18.Nov.2025 150.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 902.061,69 2.0 10320.0 202.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 898.497,32 2.0 69.0 534.0 20.Juni2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 897.059,69 2.0 39.0 2166.0 20.Juni2050 60.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 896.949,08 2.0 8929.0 681.0 01.Aug.2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 895.242,86 2.0 51.0 1365.0 20.Dez.2039 30.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 894.142,21 2.0 11433.0 165.0 22.Juni2027 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 888.773,85 2.0 10296.0 630.0 30.Apr.2032 70.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 887.889,58 2.0 10268.0 240.0 01.Aug.2055 600.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 886.812,59 2.0 9481.0 379.0 01.Aug.2036 250.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 886.139,08 2.0 9029.0 407.0 01.Feb.2037 150.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 884.514,17 2.0 1081.0 519.0 18.Juni2031 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 883.622,07 2.0 7.0 297.0 10.Dez.2028 238.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 883.134,15 2.0 11039.0 259.0 02.Juni2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 881.447,71 2.0 11424.0 171.0 15.Juli2027 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 879.619,05 2.0 50.0 1518.0 20.Dez.2041 50.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 878.850,29 2.0 7290.0 605.0 01.Sept.2032 355.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 874.969,34 2.0 9431.0 496.0 20.Okt.2042 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 874.079,97 2.0 5751.0 330.0 20.Apr.2029 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 872.424,45 2.0 11675.0 759.0 22.Juni2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 872.131,46 2.0 9757.0 1754.0 25.Mai2055 325.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 871.739,25 2.0 10897.0 321.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 870.278,25 2.0 57.0 1544.0 20.März2044 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 868.878,24 2.0 64.0 859.0 20.Dez.2034 120.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 868.417,97 2.0 10721.0 1802.0 20.Okt.2053 315.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 868.012,43 2.0 11975.0 529.0 30.Juli2031 310.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 865.503,80 2.0 11343.0 252.0 15.Mai2028 90.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 864.776,04 2.0 9786.0 97.0 21.Okt.2027 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 859.765,65 2.0 68.0 1147.0 20.März2039 230.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 858.072,75 2.0 11912.0 713.0 14.Okt.2033 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 858.144,78 2.0 10525.0 607.0 20.Feb.2032 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 857.653,24 2.0 10090.0 584.0 15.Sept.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 857.312,50 2.0 7670.0 1429.0 15.Nov.2046 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 854.743,50 2.0 11709.0 1031.0 15.Feb.2036 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 853.378,34 2.0 13337.0 529.0 22.Okt.2031 400.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 852.896,83 2.0 11928.0 221.0 15.Feb.2028 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 852.294,17 2.0 11214.0 205.0 15.Nov.2027 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 852.508,90 2.0 5522.0 705.0 15.Sept.2033 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 851.785,23 2.0 7260.0 1884.0 01.Sept.2051 170.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 849.596,76 2.0 3067.0 773.0 30.März2035 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 846.478,80 2.0 13525.0 1082.0 30.Juli2040 490.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 845.485,39 2.0 7923.0 1375.0 15.Nov.2045 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 845.363,69 2.0 7.0 736.0 10.Juni2034 350.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 844.672,50 2.0 11835.0 700.0 25.Nov.2033 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 841.702,43 2.0 11800.0 706.0 15.Aug.2033 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 841.136,63 2.0 59.0 1551.0 20.Sept.2044 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 841.346,98 2.0 8891.0 1131.0 25.Mai2038 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 840.527,91 2.0 10334.0 631.0 01.Juni2032 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 840.095,64 2.0 11201.0 191.0 22.Sept.2027 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 839.209,61 2.0 11118.0 321.0 06.Feb.2029 88.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 839.506,19 2.0 9010.0 427.0 01.März2037 150.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 838.627,60 2.0 11843.0 427.0 23.Mai2030 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 837.984,39 2.0 2608.0 612.0 30.Apr.2032 130.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 836.932,70 2.0 11797.0 666.0 25.Mai2033 338.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 835.557,58 2.0 475.0 822.0 13.Nov.2042 775.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 834.677,63 2.0 13532.0 386.0 15.Feb.2030 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 833.530,64 2.0 1.0 901.0 15.Aug.2040 713.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 832.968,14 2.0 7327.0 1405.0 15.Feb.2045 250.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 832.750,85 2.0 10247.0 197.0 01.Mai2055 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 830.524,64 2.0 11057.0 1780.0 25.Apr.2060 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 829.075,85 2.0 10359.0 396.0 17.Apr.2031 519.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 828.828,27 2.0 7.0 786.0 10.Dez.2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 827.907,97 2.0 10323.0 274.0 30.Sept.2028 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 826.563,04 2.0 7476.0 313.0 01.März2029 400.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 826.535,09 2.0 5612.0 552.0 10.Sept.2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 824.430,11 2.0 32.0 2785.0 20.März2061 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 821.342,53 2.0 8325.0 1257.0 15.Feb.2043 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 819.960,10 2.0 11694.0 632.0 27.Sept.2032 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 820.141,70 2.0 11771.0 682.0 22.Juni2033 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 815.917,83 2.0 11646.0 192.0 04.Okt.2027 200.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 815.598,63 2.0 2291.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 815.570,51 2.0 67.0 738.0 20.Sept.2033 170.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 815.767,48 2.0 10409.0 100.0 01.Nov.2053 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 815.383,04 2.0 10369.0 937.0 15.Mai2038 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 814.741,35 2.0 11622.0 1111.0 04.Okt.2039 338.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 814.210,77 2.0 6666.0 483.0 23.Mai2031 450.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 813.659,19 2.0 544.0 0.0 nan 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 812.825,15 2.0 10160.0 504.0 25.Nov.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 812.211,28 2.0 12209.0 776.0 01.Feb.2035 385.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.655,30 2.0 8202.0 454.0 01.Sept.2030 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 808.817,93 2.0 7959.0 1354.0 15.Mai2045 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 808.624,02 2.0 11507.0 167.0 30.Juni2027 125.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 807.256,06 2.0 2407.0 195.0 16.Nov.2027 390.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 807.449,10 2.0 7307.0 225.0 01.März2028 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 805.886,85 2.0 11347.0 392.0 04.Dez.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 805.413,38 2.0 56.0 1616.0 20.Juni2045 160.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 803.795,06 2.0 12148.0 493.0 24.März2031 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 803.194,97 2.0 8859.0 1265.0 15.Feb.2044 363.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 802.665,56 2.0 9922.0 163.0 07.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 802.389,37 2.0 69.0 469.0 20.Sept.2030 190.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 800.882,36 2.0 1001.0 816.0 23.Okt.2035 437.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 799.543,15 2.0 46.0 2056.0 20.Sept.2052 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 799.723,42 2.0 35.0 2638.0 20.März2062 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 798.465,70 2.0 11743.0 815.0 30.Apr.2035 315.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 797.503,91 2.0 10832.0 1542.0 15.Jan.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 795.670,78 2.0 58.0 1010.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 795.713,79 2.0 68.0 535.0 20.Juni2031 180.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 793.629,30 2.0 479.0 875.0 07.Nov.2047 800.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 791.774,14 2.0 5905.0 143.0 15.Apr.2027 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 788.484,59 2.0 8529.0 1314.0 31.Okt.2040 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 788.291,10 2.0 52.0 1344.0 20.Sept.2039 30.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 787.308,51 2.0 321.0 300.0 17.Dez.2028 288.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 786.940,94 2.0 8570.0 727.0 01.Jan.2052 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 786.578,83 2.0 9802.0 72.0 14.Juli2026 115.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 786.025,76 2.0 6780.0 608.0 01.Juni2032 200.0
WMT WALMART INC Unternehmen 780.617,78 2.0 10200.0 397.0 28.Apr.2030 435.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 779.467,33 2.0 7341.0 1887.0 22.Juli2065 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 778.529,64 2.0 30.0 2879.0 20.März2060 50.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 777.823,56 2.0 1551.0 138.0 01.Juli2026 100.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 777.485,46 2.0 9654.0 572.0 01.Okt.2052 400.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 777.094,43 2.0 7732.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 775.552,47 2.0 9767.0 1591.0 31.Okt.2048 270.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 774.540,31 2.0 6170.0 1689.0 31.Jan.2046 88.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 773.374,41 2.0 9399.0 610.0 01.Juni2052 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 772.924,15 2.0 7.0 1299.0 10.Sept.2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 772.236,41 2.0 8000.0 1333.0 15.Nov.2044 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 770.446,63 2.0 1.0 399.0 15.Juli2030 650.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 766.211,11 2.0 5559.0 616.0 21.Mai2032 125.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 764.654,50 2.0 10359.0 380.0 22.Jan.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 764.429,89 2.0 9981.0 392.0 31.Jan.2030 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 764.586,31 2.0 11038.0 1950.0 15.Aug.2056 290.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 763.547,02 2.0 10632.0 707.0 22.Apr.2036 557.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 761.228,56 2.0 60.0 1489.0 20.Sept.2043 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 761.016,05 2.0 10431.0 1449.0 01.Sept.2046 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 760.751,93 2.0 7124.0 1608.0 01.Dez.2055 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 760.337,42 2.0 7541.0 551.0 02.Feb.2032 405.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 759.188,40 2.0 2898.0 610.0 25.Okt.2033 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 758.228,29 2.0 4844.0 2002.0 01.Dez.2053 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 756.772,52 2.0 53.0 1981.0 20.Sept.2054 210.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 756.637,27 2.0 10325.0 225.0 01.Sept.2053 600.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 754.118,17 2.0 9684.0 567.0 01.Feb.2053 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 753.553,26 2.0 9995.0 1089.0 15.Mai2041 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 752.246,47 2.0 11189.0 707.0 01.Sept.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 749.317,47 2.0 10650.0 1493.0 01.März2048 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 748.249,90 2.0 11976.0 815.0 01.Aug.2035 365.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 748.507,05 2.0 12475.0 402.0 26.Okt.2029 0.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 747.346,85 2.0 11818.0 579.0 19.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 747.272,67 2.0 45.0 1896.0 20.Juni2047 80.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 746.282,95 2.0 9950.0 2381.0 26.Aug.2049 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 744.855,09 2.0 7721.0 539.0 01.Juli2031 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 743.629,39 2.0 6269.0 1614.0 01.Dez.2048 275.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 741.992,29 2.0 10244.0 357.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 741.577,62 2.0 38.0 2518.0 20.März2063 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 739.793,38 2.0 7449.0 1369.0 25.Mai2040 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 737.046,61 2.0 7143.0 745.0 01.Juni2034 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 735.942,44 2.0 11941.0 288.0 15.Nov.2028 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 735.922,68 2.0 305.0 163.0 17.Juni2027 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 735.157,77 2.0 10202.0 96.0 22.Okt.2027 607.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 735.247,17 2.0 9756.0 120.0 12.Jan.2027 175.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 735.305,95 2.0 8134.0 1207.0 15.Jan.2038 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 733.029,08 2.0 1.0 527.0 15.Apr.2032 638.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 733.107,48 2.0 10041.0 244.0 31.Mai2028 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 731.464,14 2.0 11866.0 295.0 01.Dez.2028 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 730.123,75 2.0 14306.0 280.0 07.Dez.2028 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 726.707,68 2.0 12000.0 757.0 04.Juli2034 325.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 722.594,85 2.0 10265.0 188.0 01.Feb.2054 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 722.379,63 2.0 7882.0 1039.0 30.Apr.2041 307.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 721.731,97 2.0 60.0 1516.0 20.Juni2044 190.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.225,35 2.0 7.0 586.0 10.Juni2032 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 720.540,40 2.0 7179.0 407.0 01.März2030 275.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 720.204,57 2.0 6522.0 780.0 20.Sept.2035 475.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 719.477,79 2.0 11745.0 566.0 05.März2032 338.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 718.762,13 2.0 10160.0 311.0 20.Dez.2052 550.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 718.280,28 2.0 11728.0 396.0 28.Jan.2030 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 717.768,67 2.0 7145.0 196.0 01.Nov.2027 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 716.096,72 2.0 9349.0 281.0 13.Sept.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 715.063,01 2.0 57.0 1943.0 20.März2055 240.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 714.989,13 2.0 10204.0 188.0 13.Okt.2027 513.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 712.432,26 2.0 532.0 431.0 29.Mai2031 775.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 712.571,20 2.0 10895.0 393.0 31.Okt.2029 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 712.191,68 2.0 10174.0 544.0 22.Apr.2031 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 711.792,94 2.0 11764.0 688.0 04.Juli2033 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 710.352,10 2.0 11726.0 828.0 03.Juli2035 325.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 710.166,34 2.0 26.0 336.0 23.Mai2029 200.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 707.798,34 2.0 12103.0 216.0 30.Jan.2028 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 703.473,83 2.0 10047.0 98.0 18.Okt.2027 451.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 703.172,17 2.0 6476.0 1253.0 02.Juni2043 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 701.944,24 2.0 1.0 443.0 15.Feb.2031 650.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 701.896,56 2.0 7684.0 706.0 15.März2034 425.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 701.682,72 2.0 8267.0 779.0 01.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 701.353,85 2.0 39.0 2186.0 20.März2051 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 701.227,90 2.0 11637.0 221.0 01.Feb.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 700.349,65 2.0 11669.0 557.0 15.Okt.2031 250.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 699.551,94 2.0 10096.0 455.0 01.Sept.2052 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 699.223,66 2.0 9875.0 204.0 20.Dez.2028 342.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 697.992,74 2.0 5809.0 1862.0 31.Juli2051 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.593,24 2.0 1.0 1150.0 15.Aug.2051 688.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 695.978,52 2.0 1498.0 723.0 25.Nov.2033 267.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 693.571,49 2.0 9862.0 130.0 24.Feb.2028 295.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 692.380,18 2.0 12589.0 240.0 13.März2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 691.005,43 2.0 7551.0 1096.0 02.Juni2041 465.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 686.857,40 2.0 9886.0 527.0 01.Okt.2052 450.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 686.421,62 2.0 11295.0 179.0 22.Nov.2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 686.134,69 2.0 44.0 1955.0 20.März2048 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 683.954,96 2.0 8184.0 1324.0 15.Aug.2044 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 683.958,66 2.0 7268.0 661.0 18.Juni2033 355.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 683.973,21 2.0 11743.0 468.0 09.Okt.2030 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 683.704,99 2.0 6827.0 1632.0 07.Okt.2054 410.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 682.822,20 2.0 1.0 1039.0 15.Aug.2045 713.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 683.028,09 2.0 11717.0 429.0 15.Mai2030 240.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 681.869,49 2.0 306.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 680.457,77 2.0 13723.0 727.0 04.Juli2034 475.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 679.885,35 2.0 10331.0 273.0 01.Apr.2055 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 675.793,13 2.0 345.0 1493.0 17.Juni2045 298.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 673.175,78 2.0 6.0 1805.0 10.März2049 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 673.257,57 2.0 43.0 2141.0 20.Juni2053 120.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 672.804,02 2.0 11010.0 328.0 15.Feb.2029 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 670.638,32 2.0 8.0 1315.0 10.Sept.2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 670.755,15 2.0 38.0 2189.0 20.Sept.2049 40.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 668.721,52 2.0 3324.0 593.0 12.Aug.2033 730.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 668.847,63 2.0 1039.0 849.0 11.Mai2035 225.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 667.902,92 2.0 12672.0 657.0 15.Juni2033 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 667.781,42 2.0 69.0 487.0 20.Dez.2030 210.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 665.651,76 2.0 12225.0 1069.0 30.Juli2039 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.722,78 2.0 8.0 1826.0 10.Sept.2053 363.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 663.743,57 2.0 10928.0 1383.0 22.Juni2045 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 663.205,31 2.0 7957.0 1833.0 01.Sept.2052 215.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 663.034,77 2.0 2295.0 575.0 30.Okt.2033 720.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 662.043,42 2.0 10477.0 882.0 30.Juli2035 185.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 661.538,98 2.0 1085.0 324.0 28.März2029 300.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 658.921,08 2.0 1376.0 601.0 15.Nov.2031 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.495,22 2.0 12860.0 907.0 15.März2037 415.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 656.724,17 2.0 6487.0 868.0 21.Juli2037 500.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 654.908,20 2.0 9202.0 622.0 01.Feb.2049 300.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 655.091,91 2.0 7823.0 799.0 01.Mai2051 150.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 654.162,21 2.0 10903.0 294.0 07.Okt.2028 1.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 653.102,49 2.0 11915.0 739.0 30.Apr.2034 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 652.030,12 2.0 11206.0 640.0 15.Aug.2032 170.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 651.253,59 2.0 7008.0 1869.0 25.Mai2050 150.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 649.994,74 2.0 5743.0 0.0 nan 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 650.065,38 2.0 11901.0 747.0 15.Juni2034 338.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 648.451,78 2.0 8693.0 714.0 01.Dez.2051 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 647.218,88 2.0 6187.0 1475.0 01.Dez.2048 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 646.399,29 2.0 11376.0 1247.0 04.Nov.2042 338.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 646.317,88 2.0 8031.0 266.0 01.Aug.2028 288.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 644.428,18 2.0 10562.0 226.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 644.079,53 2.0 38.0 2204.0 20.Dez.2049 40.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 641.905,51 2.0 2326.0 470.0 25.Okt.2030 125.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 642.033,17 2.0 1557.0 723.0 15.Nov.2033 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 641.354,89 2.0 10685.0 386.0 23.Sept.2029 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 639.437,72 2.0 11789.0 797.0 01.März2035 335.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 639.464,42 2.0 10658.0 428.0 15.Feb.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 637.706,32 2.0 10612.0 1778.0 05.Okt.2054 338.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 637.598,39 2.0 1374.0 601.0 15.Nov.2031 0.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 636.685,11 2.0 10359.0 387.0 24.Apr.2031 516.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 635.047,20 2.0 11758.0 729.0 20.Feb.2034 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 630.508,74 2.0 68.0 470.0 20.Sept.2030 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 630.036,35 2.0 10250.0 938.0 15.Feb.2038 438.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 630.068,67 2.0 8390.0 739.0 20.Nov.2025 200.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 629.096,02 2.0 10375.0 577.0 09.Nov.2031 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 627.336,49 2.0 9638.0 327.0 31.März2029 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 626.441,48 2.0 7.0 396.0 10.Dez.2029 138.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 626.281,63 2.0 11382.0 193.0 05.Okt.2027 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 626.395,31 2.0 10387.0 268.0 13.Sept.2028 514.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 625.152,53 2.0 2452.0 278.0 31.Okt.2028 437.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 625.198,81 2.0 36.0 2571.0 20.März2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 622.800,05 2.0 38.0 2468.0 20.März2057 90.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 622.884,70 2.0 554.0 298.0 31.Mai2029 850.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 622.058,68 2.0 12441.0 440.0 15.März2030 0.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 620.753,26 2.0 11569.0 1371.0 22.Juni2045 375.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 620.379,02 2.0 6461.0 647.0 20.Juli2033 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 620.397,04 2.0 12408.0 475.0 19.Juli2030 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 619.825,04 2.0 6199.0 377.0 22.Okt.2029 250.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 619.713,86 2.0 10427.0 144.0 01.Aug.2054 650.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 619.345,71 2.0 10199.0 209.0 11.Jan.2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 619.040,17 2.0 13331.0 1008.0 01.Aug.2039 500.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 618.745,82 2.0 11457.0 802.0 18.Okt.2034 260.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 617.874,52 2.0 30.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 616.920,31 2.0 7.0 346.0 10.Juni2029 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 616.028,84 2.0 7322.0 654.0 02.Juni2033 365.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 615.460,09 2.0 10174.0 217.0 11.Feb.2028 438.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 615.598,05 2.0 10139.0 253.0 16.Juli2028 462.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 614.631,69 2.0 10140.0 418.0 23.Juli2030 430.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 614.773,89 2.0 61.0 732.0 06.Juni2033 81.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 614.362,01 2.0 6068.0 1890.0 01.Dez.2055 275.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 613.846,18 2.0 7842.0 634.0 02.Juni2033 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 613.357,79 2.0 10912.0 626.0 15.Juni2032 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 611.801,86 2.0 12003.0 849.0 12.Dez.2035 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 609.735,88 2.0 10023.0 159.0 15.Juni2027 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 609.627,64 2.0 11704.0 283.0 24.Sept.2028 240.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 608.791,30 2.0 7785.0 1942.0 01.März2050 188.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 608.440,48 2.0 9439.0 634.0 01.Aug.2049 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 608.092,77 2.0 2429.0 531.0 08.Okt.2031 380.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 607.604,57 2.0 10282.0 501.0 01.Nov.2052 550.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 607.682,38 2.0 10322.0 236.0 01.Juni2055 600.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 606.939,09 2.0 11847.0 203.0 06.Dez.2027 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 605.123,78 2.0 6370.0 329.0 20.Apr.2029 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 604.432,29 2.0 11958.0 343.0 11.Juni2029 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 604.270,76 2.0 65.0 708.0 20.März2033 110.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 602.662,35 2.0 9936.0 158.0 15.Juni2027 313.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 600.447,87 2.0 10253.0 217.0 20.Sept.2053 600.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 600.696,89 2.0 10001.0 367.0 09.Okt.2029 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 600.665,07 2.0 9980.0 596.0 25.Nov.2031 30.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 600.441,57 2.0 11863.0 158.0 07.Juni2027 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 600.210,41 2.0 11854.0 156.0 28.Mai2027 325.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 599.615,15 2.0 11796.0 580.0 22.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 597.230,57 2.0 69.0 421.0 20.März2030 220.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 596.190,49 2.0 6591.0 621.0 09.März2033 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 595.932,63 2.0 10658.0 1722.0 25.Mai2056 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 595.339,80 2.0 11337.0 641.0 01.Dez.2032 250.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 594.726,32 2.0 10169.0 354.0 01.Nov.2054 550.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 593.614,31 2.0 11722.0 747.0 22.Mai2034 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 593.170,39 2.0 11765.0 607.0 09.Juli2032 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 592.611,71 2.0 11632.0 203.0 29.Nov.2027 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 591.757,38 2.0 45.0 2061.0 20.Juni2052 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 591.772,24 2.0 6172.0 1904.0 22.Juli2057 175.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 590.165,77 1.0 9064.0 689.0 20.Nov.2025 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 589.794,61 1.0 11681.0 836.0 18.Juni2035 290.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 589.022,93 1.0 11599.0 664.0 15.Feb.2033 230.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 588.736,82 1.0 11344.0 767.0 22.Feb.2036 563.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 588.791,96 1.0 2970.0 140.0 31.März2027 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 588.910,04 1.0 5355.0 2297.0 22.Okt.2071 163.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 587.996,48 1.0 13338.0 2754.0 24.Mai2055 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 588.039,67 1.0 1.0 944.0 15.Juni2042 713.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 586.756,34 1.0 7279.0 707.0 03.Feb.2034 365.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 586.498,25 1.0 11721.0 193.0 09.Okt.2027 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 586.029,72 1.0 11560.0 1127.0 29.Mai2040 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 585.970,46 1.0 32.0 2681.0 20.März2056 40.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 583.627,51 1.0 9725.0 95.0 08.Okt.2026 75.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 583.335,39 1.0 9080.0 1252.0 25.März2048 505.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 582.491,01 1.0 10469.0 535.0 15.Jan.2032 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 581.840,59 1.0 9987.0 1737.0 04.März2053 300.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 580.891,63 1.0 9578.0 761.0 29.Nov.2033 100.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 579.784,46 1.0 1404.0 0.0 nan 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.598,76 1.0 8225.0 1165.0 01.Juli2039 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 576.031,12 1.0 62.0 786.0 20.Dez.2033 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 576.106,22 1.0 54.0 1669.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 575.034,87 1.0 48.0 2051.0 20.Dez.2053 160.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 574.707,81 1.0 9568.0 188.0 30.Sept.2028 190.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 574.781,91 1.0 11492.0 93.0 28.Sept.2026 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 573.704,05 1.0 10296.0 1480.0 31.Okt.2046 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 573.218,44 1.0 8750.0 994.0 15.Nov.2035 1.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 571.629,20 1.0 9465.0 251.0 02.Juni2028 163.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 569.893,90 1.0 8758.0 699.0 20.Juni2050 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 569.809,54 1.0 11396.0 109.0 25.Nov.2026 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 568.969,81 1.0 11342.0 136.0 09.Juni2032 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 569.309,78 1.0 14016.0 1233.0 31.Okt.2044 515.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 568.802,38 1.0 11376.0 106.0 16.Nov.2026 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 568.615,52 1.0 11242.0 291.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 568.514,64 1.0 46.0 1883.0 20.März2047 80.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 568.018,12 1.0 11345.0 144.0 06.Apr.2027 25.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 566.561,40 1.0 12384.0 711.0 23.Mai2034 430.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 565.847,28 1.0 30.0 681.0 24.Okt.2035 700.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 565.122,58 1.0 11295.0 189.0 22.Sept.2028 88.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 563.331,63 1.0 10491.0 127.0 01.Dez.2053 650.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 561.125,41 1.0 7466.0 1390.0 22.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 561.017,22 1.0 50.0 1499.0 20.Sept.2041 50.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 560.471,02 1.0 11144.0 336.0 30.März2029 100.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 557.423,45 1.0 9609.0 606.0 01.Aug.2052 400.0
T AT&T INC Unternehmen 556.560,27 1.0 7274.0 1531.0 01.Dez.2057 380.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 556.021,34 1.0 10020.0 733.0 14.Feb.2035 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 554.921,96 1.0 13602.0 377.0 15.Jan.2030 438.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 553.612,36 1.0 11072.0 233.0 25.Feb.2028 0.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 552.898,57 1.0 9907.0 139.0 01.Mai2027 310.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 552.656,60 1.0 9047.0 1827.0 04.Okt.2052 250.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 551.156,14 1.0 10471.0 147.0 01.Sept.2055 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 549.018,88 1.0 12173.0 1585.0 01.Okt.2053 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 547.821,77 1.0 9130.0 945.0 15.Mai2035 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 546.247,94 1.0 38.0 2165.0 20.Juni2049 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 546.273,71 1.0 11671.0 492.0 25.Feb.2031 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 546.309,10 1.0 39.0 2189.0 20.Sept.2050 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 546.046,88 1.0 9793.0 327.0 30.Apr.2029 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 545.266,70 1.0 6389.0 1468.0 21.Juni2054 475.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 544.947,48 1.0 9722.0 303.0 01.Sept.2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.542,08 1.0 5201.0 2262.0 25.Mai2053 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 544.675,34 1.0 39.0 2196.0 20.Juni2051 70.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 541.786,48 1.0 9718.0 369.0 21.Nov.2029 320.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 542.112,30 1.0 11380.0 124.0 18.Jan.2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 540.663,28 1.0 8682.0 1705.0 01.Sept.2050 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 538.266,15 1.0 46.0 2080.0 20.März2053 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.451,06 1.0 12212.0 1057.0 01.Okt.2039 415.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.196,24 1.0 9.0 2551.0 10.Sept.2072 350.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 536.683,88 1.0 2481.0 602.0 07.Okt.2032 419.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 534.851,74 1.0 11344.0 838.0 01.Okt.2037 675.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 533.817,86 1.0 70.0 1065.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 532.838,23 1.0 43.0 1994.0 20.Juni2048 70.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 532.006,72 1.0 10454.0 693.0 29.Mai2034 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 531.698,60 1.0 31.0 2816.0 20.März2059 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 531.460,17 1.0 10499.0 1320.0 28.Jan.2056 573.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 530.756,79 1.0 10611.0 419.0 16.Jan.2030 5.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 530.906,63 1.0 10130.0 314.0 01.Mai2055 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 530.485,33 1.0 10311.0 2026.0 30.Juli2066 345.0
T AT&T INC Unternehmen 530.226,38 1.0 7036.0 1512.0 15.Sept.2053 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 529.721,94 1.0 10421.0 757.0 11.Juni2035 485.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 529.812,76 1.0 12793.0 448.0 23.Jan.2032 525.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.508,08 1.0 1.0 972.0 15.Juni2043 713.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 528.974,98 1.0 10336.0 389.0 25.Apr.2031 502.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 528.962,98 1.0 7.0 1977.0 10.Sept.2054 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 528.750,91 1.0 11733.0 1050.0 04.Okt.2038 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.600,23 1.0 11300.0 1224.0 25.Mai2042 360.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.637,85 1.0 10553.0 429.0 20.Feb.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 526.497,85 1.0 13852.0 576.0 30.Juli2032 575.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 526.060,69 1.0 10349.0 757.0 11.Juni2035 480.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 526.172,03 1.0 7414.0 577.0 02.Juni2032 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.011,90 1.0 11.0 976.0 01.Okt.2040 620.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 524.237,43 1.0 50.0 2004.0 20.Sept.2053 180.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 523.657,07 1.0 10215.0 1958.0 15.Aug.2054 250.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 523.486,23 1.0 10338.0 451.0 15.Jan.2031 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 523.533,72 1.0 63.0 2085.0 20.März2065 310.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 522.349,19 1.0 1052.0 63.0 10.Juni2026 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 520.583,79 1.0 7419.0 1598.0 02.Dez.2055 460.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 518.566,35 1.0 7176.0 180.0 01.Sept.2027 275.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 518.483,76 1.0 10162.0 99.0 04.Dez.2026 549.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 518.510,49 1.0 42.0 2146.0 20.März2052 100.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 517.974,65 1.0 14613.0 1184.0 26.Okt.2038 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.982,90 1.0 2974.0 251.0 25.Juli2028 750.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 515.774,60 1.0 10251.0 791.0 27.Aug.2035 438.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 515.854,41 1.0 10264.0 311.0 06.März2029 438.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 515.350,90 1.0 476.0 749.0 24.Okt.2034 425.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 514.626,06 1.0 10076.0 169.0 09.Mai2028 484.0
MEX EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 513.619,65 1.0 10172.0 304.0 17.Aug.2030 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 513.676,48 1.0 1004.0 405.0 30.Apr.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 513.482,06 1.0 43.0 1918.0 20.Sept.2046 50.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 512.650,01 1.0 10166.0 383.0 14.Feb.2030 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 512.855,97 1.0 5363.0 2204.0 25.Mai2052 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 512.482,99 1.0 10215.0 400.0 20.März2030 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 511.935,28 1.0 11121.0 428.0 01.Apr.2030 135.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 512.214,75 1.0 11307.0 151.0 30.Apr.2027 0.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 511.502,86 1.0 480.0 0.0 nan 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 510.404,46 1.0 11834.0 665.0 20.Apr.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 509.826,65 1.0 38.0 2229.0 20.Dez.2051 70.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 508.744,24 1.0 10206.0 1846.0 15.Apr.2055 295.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 508.855,90 1.0 7197.0 386.0 15.Dez.2029 290.0
C CITIBANK NA Unternehmen 508.508,43 1.0 10069.0 69.0 06.Aug.2026 493.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.744,84 1.0 8644.0 694.0 01.Sept.2033 338.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 506.800,82 1.0 7733.0 1416.0 15.Feb.2050 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 507.003,21 1.0 7172.0 430.0 15.Juni2030 285.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 505.236,11 1.0 10099.0 266.0 15.Okt.2028 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 505.249,78 1.0 5537.0 1533.0 02.Juni2048 280.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 505.054,21 1.0 8250.0 763.0 01.Jan.2052 200.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 504.371,27 1.0 10046.0 442.0 10.Sept.2030 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 504.569,44 1.0 7278.0 679.0 01.Sept.2033 360.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 503.943,48 1.0 10068.0 612.0 09.Jan.2032 13.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 503.263,46 1.0 3045.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 503.293,37 1.0 10941.0 297.0 20.Okt.2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 502.757,95 1.0 10644.0 1579.0 15.Aug.2046 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 501.845,83 1.0 9868.0 321.0 06.Mai2030 370.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 500.968,57 1.0 11648.0 296.0 17.Nov.2028 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 500.933,71 1.0 532.0 479.0 16.Juni2031 620.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 501.093,97 1.0 6951.0 185.0 08.Sept.2027 105.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 499.813,93 1.0 2375.0 44.0 31.März2026 373.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 499.440,08 1.0 42.0 2029.0 20.Dez.2048 70.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 499.139,33 1.0 9843.0 190.0 15.Nov.2027 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 498.591,73 1.0 12211.0 1293.0 04.Apr.2044 400.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 498.778,89 1.0 11654.0 651.0 15.Jan.2033 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.824,21 1.0 11254.0 1513.0 01.Sept.2049 385.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 496.892,90 1.0 10904.0 637.0 03.Aug.2032 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 495.611,09 1.0 65.0 1506.0 20.Juni2045 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 495.017,35 1.0 801.0 2521.0 15.Nov.2052 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 494.786,07 1.0 12020.0 288.0 22.Nov.2028 330.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 494.008,70 1.0 10216.0 792.0 15.Aug.2035 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 494.026,76 1.0 12353.0 1621.0 01.Okt.2055 465.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 493.321,94 1.0 9345.0 1758.0 25.Mai2054 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 493.090,85 1.0 12001.0 373.0 11.Jan.2030 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 492.991,30 1.0 10083.0 1018.0 15.Nov.2039 438.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 492.548,27 1.0 9793.0 120.0 14.Jan.2027 217.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 492.142,12 1.0 11863.0 101.0 09.Nov.2026 400.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 491.146,00 1.0 12129.0 166.0 16.Juli2028 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 489.275,68 1.0 6876.0 1607.0 02.Dez.2054 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 488.941,76 1.0 9393.0 374.0 02.Okt.2029 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 488.585,17 1.0 11763.0 1651.0 31.Okt.2054 400.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 488.499,68 1.0 11879.0 124.0 01.Feb.2027 400.0
KFW KFW Government Related 487.811,34 1.0 9751.0 93.0 01.Okt.2026 100.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 487.947,56 1.0 12058.0 501.0 20.Juni2031 363.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 488.039,46 1.0 9742.0 402.0 01.Apr.2031 362.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 487.865,28 1.0 11925.0 388.0 28.Dez.2029 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 487.885,01 1.0 6304.0 400.0 20.Feb.2030 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 487.573,50 1.0 8841.0 504.0 10.Feb.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 487.712,09 1.0 59.0 1740.0 20.März2049 220.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 486.860,69 1.0 11811.0 529.0 19.Nov.2032 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 486.574,58 1.0 13757.0 603.0 01.Feb.2033 575.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 485.204,84 1.0 12416.0 1165.0 30.Jan.2042 420.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 484.994,69 1.0 12125.0 741.0 18.März2033 0.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 483.937,40 1.0 11844.0 305.0 16.Jan.2029 288.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 483.790,21 1.0 11869.0 143.0 14.Apr.2027 375.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 483.357,68 1.0 2354.0 371.0 29.Apr.2030 800.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 483.066,50 1.0 11841.0 136.0 15.März2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 482.077,15 1.0 71.0 775.0 20.Juni2034 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 481.342,95 1.0 6.0 1338.0 10.Sept.2041 188.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 480.425,46 1.0 11796.0 1003.0 04.Apr.2038 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 479.714,44 1.0 11942.0 526.0 05.Sept.2032 356.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 479.883,37 1.0 11860.0 428.0 24.Mai2030 288.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 479.157,35 1.0 9510.0 1247.0 23.Feb.2046 465.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 479.160,56 1.0 11748.0 568.0 30.Jan.2032 275.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 479.337,22 1.0 10271.0 398.0 01.Nov.2054 550.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 478.415,19 1.0 1013.0 395.0 12.Nov.2029 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 477.853,55 1.0 5236.0 1184.0 21.Mai2041 275.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 477.687,71 1.0 10392.0 287.0 01.Feb.2055 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 477.307,03 1.0 10428.0 203.0 10.Jan.2029 645.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 477.328,86 1.0 9524.0 727.0 14.Apr.2033 38.0
T AT&T INC Unternehmen 477.371,18 1.0 9511.0 220.0 01.Feb.2028 165.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 477.512,16 1.0 11607.0 546.0 25.Nov.2031 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 477.493,63 1.0 2402.0 1513.0 15.Juni2050 407.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 476.845,89 1.0 7126.0 0.0 nan 0.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 476.970,61 1.0 11841.0 687.0 01.Aug.2033 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 476.659,87 1.0 12347.0 301.0 14.Feb.2030 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 476.216,60 1.0 53.0 1677.0 20.Dez.2045 140.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 474.906,45 1.0 5560.0 577.0 21.Nov.2031 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 475.028,51 1.0 11730.0 238.0 11.Apr.2028 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 474.581,58 1.0 11642.0 389.0 14.Dez.2029 225.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 474.536,88 1.0 12694.0 987.0 18.Juli2038 438.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 472.490,01 1.0 8469.0 2071.0 01.März2067 280.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 471.760,23 1.0 10483.0 434.0 11.März2030 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 471.643,07 1.0 11533.0 719.0 12.Jan.2034 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 470.196,97 1.0 11526.0 378.0 17.Nov.2029 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 470.100,40 1.0 11831.0 230.0 15.März2028 275.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 469.556,20 1.0 12174.0 757.0 12.Jan.2035 388.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 469.540,90 1.0 11624.0 604.0 12.Juni2032 275.0
KFW KFW Government Related 468.359,98 1.0 9350.0 371.0 14.Sept.2029 175.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 468.187,65 1.0 888.0 460.0 19.Aug.2030 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 468.470,94 1.0 11601.0 606.0 14.Juni2032 263.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 468.004,24 1.0 5967.0 758.0 15.Mai2035 450.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 467.801,67 1.0 11482.0 809.0 19.Feb.2035 275.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 467.424,72 1.0 11614.0 166.0 30.Juni2027 200.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 467.622,07 1.0 11548.0 204.0 23.Feb.2028 188.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 467.673,22 1.0 6576.0 327.0 24.Mai2029 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 466.970,92 1.0 6555.0 830.0 21.März2036 425.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 466.662,39 1.0 9744.0 102.0 01.Nov.2027 171.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 466.189,05 1.0 10256.0 547.0 19.Aug.2032 610.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 464.986,12 1.0 11534.0 612.0 28.Juni2032 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 464.429,39 1.0 11583.0 462.0 13.Sept.2030 238.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 463.858,30 1.0 9156.0 540.0 25.Okt.2031 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 464.113,37 1.0 11320.0 486.0 22.Okt.2030 38.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 463.478,68 1.0 9738.0 135.0 09.März2027 175.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.111,06 1.0 11163.0 762.0 18.Apr.2034 225.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 462.674,51 1.0 1476.0 398.0 15.Nov.2029 50.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 462.951,67 1.0 11512.0 158.0 31.Mai2027 138.0
KFW KFW Government Related 462.145,95 1.0 10161.0 651.0 15.Juli2033 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 461.679,64 1.0 10047.0 98.0 30.Okt.2026 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 461.104,69 1.0 345.0 675.0 17.Juni2033 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 460.913,48 1.0 37.0 2228.0 20.März2050 40.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 460.547,12 1.0 10119.0 636.0 25.Juli2033 488.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 459.523,69 1.0 11470.0 184.0 13.Sept.2027 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 459.508,49 1.0 1.0 254.0 15.Aug.2028 638.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 459.383,81 1.0 11372.0 427.0 24.Mai2030 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 459.128,46 1.0 9938.0 179.0 31.Aug.2027 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 458.365,88 1.0 11444.0 185.0 13.Sept.2027 125.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.289,97 1.0 7722.0 102.0 01.Nov.2026 125.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 458.279,68 1.0 6466.0 151.0 20.Mai2027 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 458.193,08 1.0 52.0 1962.0 20.März2053 190.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 456.947,07 1.0 5799.0 820.0 21.Juni2035 275.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 456.492,25 1.0 1287.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 456.338,16 1.0 11933.0 355.0 01.Aug.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 456.648,48 1.0 45.0 1964.0 20.Sept.2048 90.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 456.120,37 1.0 7519.0 1436.0 25.Jan.2050 350.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 456.170,79 1.0 14299.0 260.0 06.Nov.2029 709.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 455.995,39 1.0 1120.0 328.0 02.Mai2029 400.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 455.641,28 1.0 10078.0 757.0 15.Sept.2036 489.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 455.874,63 1.0 11362.0 161.0 16.Juni2028 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 455.472,34 1.0 11386.0 111.0 02.Dez.2026 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 454.495,24 1.0 11362.0 123.0 15.Jan.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 454.655,87 1.0 39.0 2164.0 20.Dez.2050 70.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 454.073,73 1.0 11289.0 820.0 15.März2037 645.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 454.287,29 1.0 933.0 689.0 15.Aug.2033 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 454.299,60 1.0 413.0 2359.0 17.Juni2067 360.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 454.257,67 1.0 11344.0 143.0 31.März2027 20.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 453.560,33 1.0 8894.0 1979.0 15.Jan.2054 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 453.183,33 1.0 9980.0 120.0 20.Jan.2027 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 453.473,89 1.0 11320.0 178.0 09.Aug.2027 75.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 452.899,97 1.0 10080.0 574.0 01.Juni2053 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 452.155,67 1.0 11281.0 158.0 30.Mai2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 450.008,61 1.0 41.0 1948.0 20.Juni2046 30.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.302,77 1.0 9579.0 941.0 12.Okt.2035 90.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 449.664,50 1.0 7403.0 337.0 15.Juni2029 370.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 449.372,30 1.0 11182.0 236.0 16.März2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.894,91 1.0 6067.0 2309.0 25.Mai2066 175.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 448.518,71 1.0 11927.0 186.0 22.Sept.2028 371.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 448.600,46 1.0 9899.0 71.0 14.Juli2026 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 448.761,62 1.0 9937.0 133.0 15.März2028 362.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 447.980,16 1.0 9942.0 131.0 06.Apr.2027 350.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 447.461,60 1.0 11187.0 191.0 22.Sept.2027 1.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 446.748,04 1.0 6494.0 443.0 24.Sept.2030 400.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 444.630,65 1.0 1084.0 381.0 06.Dez.2029 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 444.191,29 1.0 3417.0 2757.0 22.Okt.2061 50.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 444.152,30 1.0 10286.0 194.0 01.März2054 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 442.984,15 1.0 7345.0 809.0 01.Sept.2035 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 442.210,54 1.0 7132.0 1479.0 20.Okt.2040 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 441.509,77 1.0 4979.0 1438.0 21.März2047 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 440.949,70 1.0 7262.0 770.0 15.Dez.2034 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 440.142,60 1.0 8179.0 1679.0 25.Mai2048 200.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 439.851,62 1.0 8736.0 556.0 12.Feb.2032 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 439.892,56 1.0 9997.0 357.0 04.Sept.2029 363.0
T AT&T INC Unternehmen 439.538,38 1.0 6997.0 1593.0 15.Sept.2059 365.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 438.975,49 1.0 7239.0 251.0 15.Juni2028 310.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 438.154,50 1.0 10256.0 368.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 437.538,47 1.0 40.0 2115.0 20.März2049 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 437.622,43 1.0 10859.0 616.0 27.Mai2032 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.293,82 1.0 12424.0 1232.0 01.Sept.2043 445.0
KFW KFW Government Related 437.033,62 1.0 11295.0 218.0 07.Jan.2028 63.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 436.563,49 1.0 12140.0 457.0 24.Jan.2031 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 436.495,53 1.0 7799.0 1101.0 01.Dez.2041 500.0
KFW KFW MTN Government Related 436.025,62 1.0 8716.0 477.0 30.Sept.2030 75.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 435.044,52 1.0 11876.0 193.0 31.Okt.2027 305.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 434.972,20 1.0 10599.0 705.0 23.Apr.2036 561.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 434.246,92 1.0 7139.0 797.0 02.Juni2035 360.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 433.951,90 1.0 11093.0 358.0 22.Juni2029 90.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.737,24 1.0 2678.0 171.0 25.Juli2027 250.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 433.625,92 1.0 1072.0 428.0 23.Mai2030 279.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 432.659,92 1.0 12083.0 295.0 01.März2029 375.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 432.955,56 1.0 9023.0 685.0 01.Apr.2052 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.953,10 1.0 10158.0 1742.0 22.Juni2054 330.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 432.146,47 1.0 9407.0 1261.0 03.Nov.2040 175.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 431.690,56 1.0 10666.0 582.0 01.Feb.2033 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 431.783,87 1.0 47.0 1811.0 20.März2046 80.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 431.185,27 1.0 13909.0 456.0 03.Feb.2031 488.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 430.020,54 1.0 10576.0 1640.0 25.Mai2053 370.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 429.651,45 1.0 5529.0 669.0 08.März2033 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 428.305,31 1.0 44.0 1909.0 20.Dez.2046 60.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 427.779,74 1.0 449.0 797.0 30.Mai2035 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 427.855,35 1.0 10187.0 567.0 15.Juli2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 427.150,07 1.0 10547.0 703.0 24.Jan.2036 551.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 427.519,31 1.0 8449.0 1373.0 08.Apr.2042 163.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 426.821,45 1.0 10425.0 275.0 15.Nov.2028 570.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 427.096,25 1.0 10420.0 595.0 25.Apr.2034 529.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 427.024,32 1.0 10639.0 438.0 17.Apr.2030 63.0
WMT WALMART INC Unternehmen 426.210,69 1.0 10421.0 737.0 28.Apr.2035 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 426.335,89 1.0 10526.0 645.0 23.Jan.2035 547.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 425.700,69 1.0 10512.0 1541.0 25.Juni2049 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 425.384,41 1.0 13706.0 376.0 22.Jan.2030 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 424.809,46 1.0 1.0 141.0 15.Apr.2027 513.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 424.793,37 1.0 11328.0 143.0 31.März2027 0.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 424.979,57 1.0 10593.0 839.0 01.Okt.2041 588.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 424.432,48 1.0 11814.0 371.0 22.Okt.2029 270.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 424.338,19 1.0 6426.0 1617.0 02.Dez.2053 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 423.632,54 1.0 10482.0 717.0 12.Feb.2036 574.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 423.729,17 1.0 62.0 1666.0 20.März2048 240.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 423.649,78 1.0 12007.0 264.0 25.Juli2028 350.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 423.385,53 1.0 10329.0 271.0 25.Okt.2028 527.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 423.584,66 1.0 10495.0 726.0 18.Feb.2035 549.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 421.895,20 1.0 10398.0 292.0 12.Jan.2029 550.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 421.906,15 1.0 1048.0 134.0 01.März2027 100.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 421.302,77 1.0 11863.0 417.0 13.Apr.2030 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 421.507,92 1.0 10533.0 408.0 06.Dez.2029 5.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 420.907,61 1.0 10438.0 1073.0 15.Feb.2041 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 420.919,99 1.0 7059.0 674.0 01.Juni2033 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 420.630,05 1.0 6895.0 1673.0 01.Dez.2057 420.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 420.311,11 1.0 412.0 403.0 29.Nov.2029 5.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 419.702,90 1.0 10365.0 605.0 11.Jan.2033 463.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 419.883,23 1.0 10491.0 523.0 07.Okt.2041 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 419.703,34 1.0 52.0 1378.0 20.März2040 40.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 419.429,66 1.0 2366.0 0.0 nan 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 419.636,47 1.0 10362.0 1543.0 25.Juni2049 345.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 419.032,11 1.0 10419.0 631.0 13.Sept.2033 550.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 419.245,71 1.0 1044.0 163.0 16.Juni2027 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 418.606,03 1.0 10394.0 711.0 03.März2036 545.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 418.827,71 1.0 10290.0 325.0 29.Mai2029 463.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 418.773,44 1.0 10237.0 394.0 01.Juni2033 510.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 418.276,53 1.0 10219.0 148.0 17.Mai2028 560.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 418.366,93 1.0 6402.0 356.0 21.Aug.2029 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 417.434,51 1.0 11762.0 424.0 07.Mai2030 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 417.501,10 1.0 10320.0 380.0 16.Jan.2030 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 417.614,72 1.0 13412.0 188.0 28.Okt.2027 388.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 416.912,43 1.0 10224.0 615.0 19.Mai2033 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 416.972,91 1.0 7.0 562.0 10.Dez.2031 238.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 417.086,82 1.0 11893.0 189.0 27.Sept.2027 325.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 416.776,83 1.0 10294.0 755.0 23.Juli2035 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.867,06 1.0 7489.0 1077.0 19.Juni2041 268.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.459,79 1.0 8295.0 1314.0 20.März2051 408.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 416.267,69 1.0 7159.0 231.0 15.März2028 265.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 415.763,23 1.0 10173.0 231.0 23.Apr.2028 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 415.899,68 1.0 67.0 1187.0 20.Sept.2039 220.0
KFW KFW Government Related 415.362,15 1.0 10321.0 693.0 28.Feb.2034 438.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 415.564,75 1.0 1160.0 1070.0 30.März2039 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 415.654,74 1.0 10391.0 1952.0 10.Mai2045 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 414.937,97 1.0 8136.0 1743.0 15.Nov.2047 150.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 414.994,35 1.0 10172.0 360.0 24.Okt.2029 415.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 415.203,11 1.0 10262.0 293.0 22.Jan.2029 485.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 415.271,12 1.0 10266.0 559.0 25.Juli2033 491.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 414.180,65 1.0 10347.0 392.0 15.Apr.2030 510.0
WMT WALMART INC Unternehmen 414.224,05 1.0 11718.0 842.0 15.Aug.2037 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 414.062,23 1.0 12472.0 268.0 01.Sept.2028 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 414.086,46 1.0 71.0 956.0 20.Sept.2036 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 414.014,49 1.0 10350.0 455.0 27.Mai2030 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 413.535,67 1.0 11730.0 842.0 23.Juli2035 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 413.745,04 1.0 10343.0 502.0 15.Nov.2030 1.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 413.106,04 1.0 10141.0 233.0 19.Mai2028 445.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 412.954,11 1.0 10126.0 729.0 06.Nov.2034 435.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 412.728,26 1.0 10238.0 1012.0 15.Aug.2039 450.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 412.309,51 1.0 10248.0 434.0 29.Aug.2030 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 412.544,27 1.0 11611.0 799.0 29.Jan.2035 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 412.321,70 1.0 11755.0 1627.0 01.Okt.2054 430.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 411.982,85 1.0 10269.0 180.0 30.Sept.2028 552.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 412.035,81 1.0 13343.0 295.0 09.Jan.2029 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.399,16 1.0 8184.0 619.0 01.Aug.2032 263.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 410.995,74 1.0 10249.0 394.0 01.Apr.2030 485.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 411.041,96 1.0 10165.0 286.0 25.Jan.2029 471.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 411.218,88 1.0 10244.0 727.0 25.März2035 525.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 411.355,80 1.0 10033.0 1275.0 23.Apr.2048 510.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 410.716,99 1.0 3537.0 1759.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 410.281,38 1.0 58.0 1563.0 20.Sept.2044 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 410.566,65 1.0 10264.0 576.0 15.Aug.2031 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 410.529,53 1.0 10250.0 505.0 03.Dez.2030 13.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 409.926,09 1.0 9082.0 456.0 19.Aug.2030 163.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 408.971,03 1.0 10223.0 520.0 21.Jan.2031 1.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 408.424,37 1.0 10127.0 606.0 15.Feb.2033 465.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 408.559,00 1.0 10213.0 504.0 25.Nov.2030 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 408.247,70 1.0 6936.0 1571.0 18.Dez.2053 425.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 407.960,55 1.0 10143.0 776.0 09.Sept.2035 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 408.199,13 1.0 7.0 1321.0 10.Dez.2042 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 408.222,59 1.0 57.0 1824.0 20.März2051 220.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 407.620,04 1.0 10044.0 66.0 26.Juni2026 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 406.673,12 1.0 8943.0 460.0 24.Okt.2031 192.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 407.042,46 1.0 9462.0 399.0 01.Juni2037 250.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 406.650,73 1.0 10107.0 748.0 05.März2035 475.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 405.582,22 1.0 11550.0 533.0 13.Sept.2031 325.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 405.743,96 1.0 13523.0 283.0 19.Okt.2028 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 405.565,56 1.0 2393.0 107.0 30.Nov.2026 390.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 405.459,18 1.0 6406.0 836.0 15.Sept.2036 475.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 404.779,87 1.0 11477.0 130.0 16.Feb.2027 113.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 404.938,25 1.0 11263.0 1081.0 28.Jan.2040 363.0
HCA HCA INC Unternehmen 404.544,04 1.0 10040.0 36.0 01.Sept.2026 538.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 404.198,57 1.0 9461.0 405.0 01.Mai2037 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.251,26 1.0 12762.0 916.0 15.Apr.2037 410.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 402.782,93 1.0 9386.0 646.0 20.März2049 350.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 402.819,47 1.0 9946.0 60.0 02.Juni2026 325.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 403.059,51 1.0 9854.0 1365.0 19.Mai2053 530.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 402.343,28 1.0 10010.0 437.0 09.Sept.2030 425.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.606,99 1.0 7957.0 242.0 01.Mai2028 263.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 401.312,48 1.0 6595.0 414.0 28.Juni2030 460.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 401.236,34 1.0 8304.0 461.0 05.März2031 630.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 400.818,91 1.0 9881.0 200.0 06.Dez.2027 375.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 400.985,81 1.0 12783.0 354.0 14.Nov.2030 538.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 401.113,53 1.0 10001.0 595.0 17.Nov.2031 25.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 400.993,31 1.0 6632.0 1634.0 15.Feb.2055 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 400.007,59 1.0 11351.0 219.0 14.Jan.2028 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 399.688,40 1.0 9936.0 738.0 28.Aug.2034 388.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 399.008,17 1.0 12787.0 720.0 28.Okt.2034 450.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 398.634,03 1.0 9962.0 410.0 16.Apr.2030 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 398.338,79 1.0 6.0 1668.0 10.März2047 213.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 397.887,10 1.0 11960.0 217.0 31.Jan.2028 338.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 397.467,73 1.0 13163.0 264.0 14.Sept.2029 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.603,36 1.0 11280.0 1001.0 01.März2038 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 396.331,78 1.0 9900.0 190.0 11.Okt.2027 313.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 395.738,10 1.0 11290.0 174.0 27.Juli2027 63.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 395.798,60 1.0 9834.0 124.0 31.Jan.2027 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 395.215,90 1.0 5073.0 2641.0 15.Aug.2052 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 394.816,17 1.0 6566.0 554.0 01.Sept.2031 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 394.328,82 1.0 9805.0 805.0 25.Mai2034 113.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 394.022,92 1.0 9773.0 99.0 28.Okt.2026 163.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 392.917,53 1.0 9801.0 400.0 26.März2030 335.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 392.554,73 1.0 7369.0 1181.0 03.Sept.2041 285.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 392.585,12 1.0 9797.0 138.0 22.März2027 225.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 392.830,07 1.0 11213.0 283.0 05.Sept.2028 75.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 392.129,22 1.0 11965.0 512.0 22.Juli2031 350.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 392.259,87 1.0 975.0 799.0 12.Juni2035 375.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 392.258,47 1.0 11108.0 415.0 14.Feb.2030 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 392.309,98 1.0 7718.0 887.0 02.Juni2037 470.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 391.705,88 1.0 12407.0 182.0 31.Okt.2028 575.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 391.716,65 1.0 11905.0 426.0 19.Mai2030 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 391.351,22 1.0 9746.0 122.0 20.Jan.2027 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 391.059,23 1.0 6397.0 498.0 01.Dez.2030 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 391.227,34 1.0 526.0 729.0 18.Nov.2038 850.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 389.856,74 1.0 6596.0 148.0 14.Mai2027 445.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 389.495,55 1.0 10849.0 552.0 09.Nov.2032 625.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 389.569,66 1.0 7394.0 249.0 15.Juni2028 395.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 388.898,61 1.0 10233.0 208.0 13.Jan.2028 513.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 388.382,33 1.0 5535.0 594.0 02.März2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 387.680,97 1.0 45.0 1919.0 20.Sept.2047 80.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 386.875,63 1.0 6397.0 857.0 20.Feb.2037 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 385.739,46 1.0 9184.0 881.0 29.Sept.2034 5.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 385.684,61 1.0 7695.0 1527.0 01.Apr.2052 350.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 385.008,55 1.0 12478.0 745.0 21.Feb.2035 463.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 385.124,20 1.0 7660.0 732.0 01.Sept.2034 445.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 384.484,89 1.0 6361.0 779.0 22.Aug.2035 450.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 383.488,13 1.0 12353.0 291.0 17.Jan.2030 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 383.376,30 1.0 9497.0 294.0 13.Dez.2029 247.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 383.352,43 1.0 9538.0 1068.0 15.Juni2037 113.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 382.803,14 1.0 12719.0 168.0 13.Juli2027 113.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 382.803,23 1.0 12274.0 278.0 06.Nov.2028 438.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 382.332,83 1.0 9521.0 555.0 15.März2032 380.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 382.468,09 1.0 9496.0 253.0 15.Juni2028 190.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 382.210,39 1.0 10765.0 619.0 13.Juli2033 578.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 382.223,89 1.0 7261.0 775.0 01.Dez.2034 325.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 381.777,30 1.0 10756.0 716.0 13.Jan.2035 563.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #467 Schuldverschreibungen 380.240,60 1.0 66.0 111.0 01.Dez.2026 60.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 379.984,66 1.0 7494.0 291.0 15.Dez.2028 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 379.371,16 1.0 7.0 88.0 10.Sept.2026 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 379.267,36 1.0 7470.0 610.0 22.Nov.2032 390.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 377.960,17 1.0 6224.0 762.0 21.Dez.2034 350.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 375.965,39 1.0 12494.0 526.0 25.Sept.2031 475.0
T AT&T INC Unternehmen 376.089,50 1.0 10637.0 973.0 15.Aug.2040 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 376.010,64 1.0 355.0 1041.0 17.Juni2038 330.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 376.099,32 1.0 12537.0 330.0 05.Feb.2029 0.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 375.167,84 1.0 12348.0 257.0 11.Juli2028 488.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 375.160,85 1.0 6339.0 378.0 21.Nov.2029 275.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 375.487,54 1.0 9973.0 652.0 22.Juni2032 35.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 375.136,69 1.0 12460.0 431.0 19.Sept.2030 450.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 374.514,41 1.0 7397.0 337.0 15.Juni2029 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 374.150,98 1.0 7374.0 575.0 20.Mai2032 365.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 373.886,62 1.0 10538.0 451.0 13.Jan.2031 538.0
KFW KFW MTN Government Related 373.210,34 1.0 6589.0 164.0 13.Juli2027 430.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 373.392,59 1.0 6377.0 2127.0 12.Apr.2052 100.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 372.984,79 1.0 12171.0 302.0 04.Apr.2029 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.934,76 1.0 6968.0 640.0 01.Dez.2032 250.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 372.777,27 1.0 12119.0 383.0 14.März2030 438.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 372.442,99 1.0 11263.0 269.0 15.Juli2028 75.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 372.699,93 1.0 502.0 442.0 30.Sept.2030 500.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 372.097,68 1.0 12103.0 641.0 31.Dez.2079 599.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 372.112,73 1.0 12037.0 285.0 14.Nov.2028 338.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 371.864,30 1.0 12371.0 601.0 07.Nov.2031 20.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 371.953,99 1.0 12120.0 317.0 29.März2029 425.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 370.924,29 1.0 9878.0 323.0 01.Juni2029 380.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 370.955,81 1.0 9180.0 1359.0 14.Feb.2053 513.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 371.023,52 1.0 11971.0 197.0 23.Nov.2027 375.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 370.920,50 1.0 12363.0 594.0 03.Okt.2031 10.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 370.449,85 1.0 10578.0 664.0 16.Apr.2034 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 370.691,98 1.0 10456.0 745.0 23.Juli2036 558.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 370.781,11 1.0 11999.0 752.0 11.Jan.2035 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 369.779,85 1.0 10186.0 1027.0 15.Mai2037 170.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 369.790,02 1.0 6726.0 445.0 23.Okt.2030 475.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 369.595,11 1.0 12278.0 184.0 26.Sept.2028 550.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 369.512,31 1.0 12317.0 576.0 25.Juli2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 368.903,64 1.0 12125.0 244.0 12.Juni2028 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 368.948,93 1.0 12110.0 335.0 04.Juni2034 427.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 369.074,94 1.0 11908.0 366.0 13.Nov.2030 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 369.185,52 1.0 10418.0 377.0 14.Jan.2030 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 368.496,19 1.0 10276.0 227.0 25.Apr.2029 520.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 368.598,53 1.0 11865.0 526.0 21.Okt.2031 363.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 368.695,31 1.0 10464.0 599.0 02.März2033 525.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 368.846,57 1.0 12281.0 167.0 12.Okt.2027 563.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 368.323,40 1.0 11978.0 290.0 01.Feb.2029 360.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 368.087,77 1.0 4266.0 2635.0 22.Okt.2073 113.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 367.816,47 1.0 9088.0 504.0 15.Mai2031 250.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 367.861,66 1.0 11900.0 120.0 18.Jan.2027 413.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 367.996,73 1.0 6474.0 1574.0 01.Juni2050 252.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 367.582,48 1.0 9700.0 334.0 15.Juni2029 295.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 367.590,69 1.0 11776.0 1738.0 12.Okt.2055 400.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 367.597,44 1.0 10429.0 460.0 26.Feb.2031 495.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 367.483,35 1.0 6449.0 2020.0 31.Okt.2050 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 367.516,73 1.0 6285.0 2155.0 20.März2051 75.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 367.441,02 1.0 6614.0 674.0 02.Feb.2034 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 367.578,62 1.0 7271.0 1821.0 25.Mai2050 170.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 367.021,50 1.0 10501.0 143.0 01.Jan.2054 650.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 366.360,52 1.0 11861.0 193.0 02.Nov.2027 313.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 365.744,36 1.0 10336.0 381.0 24.Jan.2030 475.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 365.906,18 1.0 11882.0 695.0 15.Jan.2034 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 365.846,86 1.0 49.0 2050.0 20.März2054 170.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 365.930,56 1.0 11887.0 628.0 30.Nov.2032 300.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 365.440,66 1.0 9856.0 531.0 01.Juni2052 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 365.169,31 1.0 10301.0 252.0 14.Juli2028 495.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 364.646,44 1.0 10199.0 300.0 24.Jan.2029 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 364.154,27 1.0 12027.0 351.0 25.Juli2029 400.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 364.464,85 1.0 9090.0 455.0 17.Sept.2030 241.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 364.340,47 1.0 12066.0 518.0 27.Juni2031 325.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 364.375,20 1.0 11875.0 639.0 10.Jan.2033 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 364.401,41 1.0 11953.0 580.0 30.Apr.2032 350.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 364.207,87 1.0 9378.0 604.0 01.Juli2050 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 363.776,25 1.0 12011.0 667.0 13.Juli2033 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 363.786,48 1.0 10292.0 258.0 01.Aug.2028 463.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 363.911,96 1.0 1529.0 881.0 15.Nov.2035 225.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 364.064,28 1.0 7174.0 1607.0 18.Dez.2055 445.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 363.656,90 1.0 7237.0 178.0 24.Aug.2027 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 363.634,11 1.0 11785.0 104.0 20.Nov.2026 315.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 363.160,64 1.0 9668.0 578.0 20.Jan.2050 400.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 363.212,87 1.0 11879.0 393.0 05.März2030 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 363.336,30 1.0 11901.0 144.0 15.Apr.2027 350.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.107,80 1.0 7232.0 1619.0 15.Apr.2043 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 363.059,58 1.0 11799.0 196.0 09.Nov.2027 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 363.259,50 1.0 11880.0 224.0 23.Feb.2028 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 362.894,49 1.0 11863.0 403.0 28.Feb.2030 313.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 362.858,76 1.0 11897.0 235.0 04.Apr.2028 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 362.501,89 1.0 10326.0 720.0 27.März2036 533.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 361.772,78 1.0 11930.0 342.0 05.Juni2029 295.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 362.133,89 1.0 9053.0 880.0 10.Okt.2034 15.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 361.575,27 1.0 10259.0 1325.0 04.März2056 561.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 361.588,15 1.0 11955.0 439.0 10.Juli2030 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 361.735,40 1.0 11983.0 247.0 24.Aug.2033 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 361.599,11 1.0 7185.0 125.0 01.Feb.2027 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 361.733,33 1.0 11975.0 356.0 30.Juli2029 317.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 361.023,60 1.0 9584.0 219.0 30.Jan.2028 195.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 361.195,86 1.0 11750.0 547.0 14.Jan.2033 325.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 361.229,76 1.0 11910.0 515.0 05.Juni2031 300.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 360.702,03 1.0 11760.0 717.0 29.Jan.2034 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 359.938,80 1.0 11751.0 206.0 15.Dez.2027 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 360.102,20 1.0 11776.0 488.0 25.Feb.2031 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 360.073,49 1.0 11772.0 484.0 30.Jan.2031 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 359.561,24 1.0 11756.0 728.0 14.Feb.2034 290.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 359.686,89 1.0 11746.0 564.0 16.Jan.2032 275.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 359.176,95 1.0 11945.0 447.0 23.Sept.2030 325.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 359.179,69 1.0 11668.0 768.0 30.Jan.2035 363.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 359.293,10 1.0 10190.0 1353.0 02.März2053 565.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 359.158,93 1.0 11782.0 1219.0 17.Juni2044 475.0
FI FISERV INC Unternehmen 358.625,20 1.0 10200.0 390.0 15.März2030 475.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 358.825,11 1.0 8948.0 503.0 02.März2031 170.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 358.969,31 1.0 11754.0 911.0 07.Mai2037 400.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 358.731,94 1.0 11929.0 371.0 21.Sept.2029 313.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 358.772,05 1.0 11811.0 333.0 26.Apr.2029 263.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 358.865,00 1.0 11779.0 413.0 25.März2030 275.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 358.843,95 1.0 9962.0 525.0 01.Sept.2050 450.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 358.264,74 1.0 11916.0 189.0 28.Sept.2027 375.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 357.622,56 1.0 10157.0 221.0 04.März2029 479.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 357.667,65 1.0 11692.0 481.0 10.Jan.2031 255.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 357.725,30 1.0 6982.0 415.0 21.Nov.2030 640.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 357.390,88 1.0 9331.0 607.0 20.Feb.2052 350.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 357.149,70 1.0 11874.0 686.0 23.Sept.2033 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.405,93 1.0 10185.0 227.0 30.März2029 486.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 357.215,92 1.0 11782.0 680.0 07.Juni2033 290.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 357.311,83 1.0 11772.0 828.0 28.Mai2035 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 356.677,53 1.0 11733.0 817.0 22.Mai2035 325.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 356.272,55 1.0 11681.0 404.0 13.Feb.2030 245.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 356.272,59 1.0 11671.0 491.0 18.Feb.2031 263.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 356.428,18 1.0 11754.0 596.0 24.Juni2032 338.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 356.064,00 1.0 11835.0 186.0 15.Sept.2027 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 356.158,58 1.0 11792.0 355.0 16.Juli2029 263.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 356.187,84 1.0 10170.0 720.0 15.Okt.2034 480.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 356.246,26 1.0 11716.0 333.0 30.Apr.2029 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 356.239,81 1.0 7514.0 1841.0 22.Juni2050 170.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 355.751,59 1.0 10756.0 416.0 14.Jan.2030 28.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 355.635,90 1.0 11734.0 826.0 26.Juni2035 325.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 355.656,28 1.0 10425.0 170.0 01.Feb.2054 650.0
T AT&T INC Unternehmen 355.119,75 1.0 10087.0 298.0 01.März2029 435.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 355.339,47 1.0 11798.0 528.0 05.Sept.2031 328.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 355.456,42 1.0 11601.0 783.0 12.März2035 350.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 355.354,62 1.0 11694.0 237.0 04.Apr.2028 238.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 355.056,00 1.0 11710.0 558.0 04.Dez.2031 285.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 354.695,13 1.0 11709.0 592.0 30.Apr.2032 287.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 355.020,52 1.0 7062.0 113.0 15.Dez.2026 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 354.357,36 1.0 68.0 713.0 20.Juni2033 170.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 354.353,29 1.0 11789.0 188.0 24.Sept.2027 275.0
T AT&T INC Unternehmen 353.890,58 1.0 7043.0 1547.0 15.Sept.2055 355.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 354.075,50 1.0 11956.0 716.0 15.März2034 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 354.185,41 1.0 11518.0 629.0 31.Okt.2032 255.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 354.065,84 1.0 6400.0 438.0 21.Aug.2030 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 353.551,26 1.0 9880.0 1042.0 15.Nov.2041 515.0
FNMA FNMA Government Related 353.410,46 1.0 8817.0 460.0 05.Aug.2030 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 353.235,25 1.0 11668.0 158.0 01.Juni2027 238.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 353.267,36 1.0 11706.0 445.0 19.Nov.2035 350.0
MET METLIFE INC Unternehmen 353.306,03 1.0 10809.0 735.0 15.Juni2035 570.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 353.194,43 1.0 11484.0 630.0 25.Nov.2032 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 353.251,23 1.0 11558.0 1042.0 22.Apr.2039 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 353.375,24 1.0 11722.0 175.0 05.Aug.2027 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 352.870,72 1.0 8808.0 464.0 18.Sept.2030 150.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 352.967,57 1.0 11570.0 577.0 17.Feb.2032 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 352.606,01 1.0 10074.0 97.0 20.Okt.2026 460.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.326,28 1.0 11.0 595.0 01.Apr.2033 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 352.351,35 1.0 13050.0 295.0 31.Jan.2029 600.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 352.339,23 1.0 11651.0 439.0 25.Juni2030 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 352.558,05 1.0 7875.0 958.0 01.Dez.2038 500.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 352.073,52 1.0 11726.0 1405.0 12.Okt.2045 375.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 352.189,32 1.0 8795.0 470.0 16.Sept.2030 100.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 352.222,03 1.0 9849.0 1103.0 19.Mai2043 511.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 352.238,83 1.0 11622.0 755.0 22.Juni2034 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 351.636,85 1.0 11694.0 469.0 14.Okt.2030 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 351.657,08 1.0 11451.0 466.0 15.Nov.2030 250.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 351.661,61 1.0 11713.0 554.0 09.Okt.2031 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 351.841,32 1.0 11707.0 499.0 17.Feb.2031 250.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 351.781,47 1.0 11466.0 927.0 11.Feb.2037 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 351.570,14 1.0 11715.0 380.0 15.Okt.2029 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 351.754,78 1.0 11600.0 428.0 08.Mai2030 238.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 351.605,59 1.0 10508.0 148.0 01.Dez.2053 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 351.374,25 1.0 66.0 120.0 01.Jan.2027 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 351.465,73 1.0 60.0 1456.0 20.März2043 180.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 351.231,89 1.0 11687.0 375.0 24.Sept.2029 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 351.033,17 1.0 9907.0 103.0 21.Nov.2026 295.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 350.401,50 1.0 11440.0 799.0 31.Jan.2035 288.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 350.407,75 1.0 11579.0 251.0 24.Mai2028 213.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 350.691,66 1.0 11669.0 549.0 24.Sept.2031 213.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 350.454,78 1.0 8726.0 997.0 25.Mai2036 75.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 350.540,34 1.0 11663.0 188.0 20.Sept.2027 225.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 350.725,32 1.0 11671.0 284.0 24.Sept.2028 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 350.112,64 1.0 9903.0 152.0 20.Juni2027 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 350.036,90 1.0 6153.0 1880.0 22.Okt.2054 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 349.782,18 1.0 7427.0 1475.0 04.Juli2041 45.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 349.842,47 1.0 11623.0 628.0 01.Sept.2032 263.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 349.324,11 1.0 11547.0 142.0 15.Apr.2027 163.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 349.480,25 1.0 11572.0 153.0 04.Juni2027 175.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 349.390,08 1.0 11629.0 463.0 30.Sept.2030 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 349.436,75 1.0 11497.0 999.0 14.Juni2038 370.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 349.077,27 1.0 11609.0 770.0 26.Sept.2034 350.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 348.526,04 1.0 9915.0 715.0 17.Sept.2034 465.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 348.580,21 1.0 12303.0 378.0 10.Jan.2031 413.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 348.677,52 1.0 11507.0 100.0 24.Okt.2026 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 348.739,66 1.0 11569.0 110.0 01.Dez.2026 125.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 347.762,70 1.0 11494.0 123.0 21.Jan.2027 113.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 347.220,93 1.0 9916.0 317.0 15.Apr.2029 365.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 347.509,17 1.0 11757.0 651.0 16.Feb.2033 288.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 347.416,35 1.0 11372.0 811.0 13.Feb.2035 263.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 346.883,30 1.0 8503.0 1230.0 01.Juni2046 438.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 346.792,16 1.0 9748.0 312.0 15.Dez.2029 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 346.094,99 1.0 12539.0 1128.0 28.März2041 425.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 346.185,90 1.0 10361.0 239.0 01.Aug.2053 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 344.854,30 1.0 11494.0 98.0 16.Okt.2026 63.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 344.891,03 1.0 5651.0 650.0 14.Apr.2033 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 344.634,46 1.0 11318.0 177.0 31.Dez.2079 158.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 344.644,07 1.0 11169.0 604.0 23.Okt.2034 649.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 344.464,85 1.0 7827.0 792.0 01.Jan.2051 150.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 344.308,97 1.0 12645.0 0.0 nan 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 344.237,04 1.0 11432.0 165.0 23.Juni2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 344.337,30 1.0 11431.0 151.0 04.Mai2027 88.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 343.846,29 1.0 11459.0 92.0 25.Sept.2026 38.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 343.952,05 1.0 11411.0 122.0 21.Jan.2028 63.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 343.874,41 1.0 11410.0 138.0 15.März2027 75.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 343.379,20 1.0 11318.0 206.0 03.Dez.2027 125.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 342.751,07 1.0 11381.0 122.0 14.Jan.2028 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.131,21 1.0 6.0 2723.0 10.Sept.2068 200.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 341.994,58 1.0 11368.0 125.0 25.Jan.2027 38.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 340.763,43 1.0 11345.0 186.0 08.Sept.2027 100.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 339.851,56 1.0 11311.0 374.0 21.Sept.2029 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 339.774,82 1.0 7596.0 1000.0 02.Juni2039 460.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 339.089,66 1.0 11287.0 161.0 08.Juni2027 38.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 338.976,25 1.0 26.0 439.0 21.Aug.2030 300.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 339.035,74 1.0 27.0 567.0 24.Nov.2032 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 338.710,54 1.0 11602.0 699.0 15.Juli2033 250.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 338.201,00 1.0 11271.0 194.0 06.Okt.2027 63.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 338.163,09 1.0 12931.0 1261.0 01.Sept.2044 475.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 337.769,22 1.0 13467.0 451.0 22.Okt.2030 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 338.126,10 1.0 13051.0 277.0 29.Okt.2029 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 337.442,52 1.0 13385.0 171.0 30.Juli2027 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 337.608,15 1.0 11251.0 192.0 29.Sept.2027 38.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 337.306,20 1.0 11160.0 435.0 12.Mai2030 163.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 336.177,71 1.0 9982.0 177.0 25.Aug.2027 350.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 336.259,49 1.0 12844.0 424.0 23.Okt.2031 525.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 336.010,82 1.0 9597.0 141.0 31.März2027 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 335.586,30 1.0 9475.0 806.0 15.Jan.2036 427.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 335.170,61 1.0 9507.0 249.0 28.Mai2028 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 334.219,60 1.0 11113.0 232.0 28.Feb.2028 38.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 334.310,95 1.0 11116.0 265.0 05.Juli2029 80.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 334.515,20 1.0 11120.0 227.0 06.Feb.2028 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 334.157,48 1.0 7076.0 2320.0 01.März2072 215.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 333.972,82 1.0 5724.0 482.0 20.Nov.2030 125.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 333.506,18 1.0 11010.0 926.0 15.Feb.2039 590.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 333.152,33 1.0 10938.0 475.0 05.Nov.2030 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 333.282,43 1.0 10101.0 246.0 19.Juni2029 458.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 333.290,75 1.0 10235.0 163.0 13.Nov.2025 600.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 332.228,08 1.0 10968.0 512.0 29.März2031 163.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 332.385,64 1.0 11056.0 264.0 24.Juni2029 63.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 332.568,48 1.0 10015.0 772.0 01.Sept.2035 460.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 331.582,71 1.0 11045.0 287.0 22.Sept.2028 88.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 331.193,16 1.0 11034.0 475.0 07.Okt.2030 138.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 331.260,22 1.0 10990.0 304.0 26.Nov.2028 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 330.763,64 1.0 10954.0 582.0 09.März2034 625.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 330.847,36 1.0 9427.0 367.0 06.Sept.2029 213.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 330.958,43 1.0 8269.0 1052.0 02.Sept.2036 30.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 330.280,22 1.0 9416.0 276.0 15.Sept.2029 216.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 330.372,36 1.0 11003.0 266.0 29.Juni2028 25.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 330.237,52 1.0 10138.0 274.0 02.Okt.2028 455.0
FI FISERV INC Unternehmen 329.678,20 1.0 9317.0 422.0 01.Juni2030 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 329.437,00 1.0 9326.0 379.0 23.Okt.2029 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 329.322,64 1.0 1828.0 1749.0 12.Apr.2051 372.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 329.197,43 1.0 10973.0 269.0 07.Juli2028 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 328.500,74 1.0 10950.0 293.0 04.Okt.2028 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 328.289,59 1.0 8155.0 1246.0 01.Juli2040 225.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 328.340,15 1.0 11682.0 562.0 24.Jan.2032 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 328.076,85 1.0 9329.0 402.0 24.Jan.2030 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 327.915,76 1.0 9306.0 1030.0 15.Feb.2039 350.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 327.615,60 1.0 6432.0 1452.0 30.Juni2062 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 327.197,94 1.0 10782.0 928.0 01.Feb.2039 570.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 327.095,45 1.0 10885.0 333.0 09.März2029 25.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 326.770,51 1.0 6539.0 790.0 24.Okt.2035 475.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 326.414,06 1.0 6531.0 781.0 23.Okt.2035 500.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 325.828,79 1.0 10093.0 603.0 01.Okt.2052 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 324.363,77 1.0 9896.0 213.0 23.Jan.2029 351.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 324.441,26 1.0 12589.0 523.0 15.Nov.2033 902.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 324.490,47 1.0 9916.0 211.0 15.Feb.2028 380.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 324.145,52 1.0 10497.0 792.0 01.Mai2037 655.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 324.271,26 1.0 10809.0 307.0 27.Nov.2028 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 324.235,19 1.0 8068.0 953.0 01.Aug.2036 225.0
T AT&T INC Unternehmen 323.821,37 1.0 10564.0 1367.0 15.Aug.2056 605.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 323.923,70 1.0 10553.0 714.0 09.Mai2036 546.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 323.925,84 1.0 10536.0 386.0 13.Mai2030 600.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 323.228,45 1.0 9144.0 545.0 12.Jan.2037 335.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 323.525,62 1.0 2654.0 941.0 08.Juni2038 489.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 322.895,83 1.0 12464.0 212.0 16.Feb.2029 575.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 322.996,20 1.0 10765.0 289.0 21.Sept.2028 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 322.971,97 1.0 8012.0 1786.0 16.Juni2048 155.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 323.061,64 1.0 7310.0 360.0 01.Sept.2029 340.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 322.520,17 1.0 9926.0 143.0 03.Mai2027 330.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 322.641,75 1.0 5896.0 2192.0 06.Juli2051 70.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.490,36 1.0 2370.0 1094.0 22.Mai2040 376.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 322.659,24 1.0 7568.0 644.0 01.Juni2033 415.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 322.036,02 1.0 10679.0 395.0 05.Nov.2029 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 322.038,00 1.0 10735.0 367.0 04.Juli2029 0.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 322.303,20 1.0 10565.0 696.0 05.Juni2034 475.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 322.336,18 1.0 10591.0 625.0 19.Jan.2035 607.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 322.164,13 1.0 70.0 861.0 20.Juni2035 230.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.341,58 1.0 338.0 1888.0 17.Juni2052 275.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 322.143,12 1.0 10369.0 261.0 01.Sept.2053 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 321.861,42 1.0 10465.0 591.0 24.Apr.2034 539.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 321.866,95 1.0 7902.0 1698.0 08.März2049 200.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 321.914,47 1.0 10219.0 334.0 01.März2053 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 321.242,67 1.0 10577.0 613.0 25.Juli2034 556.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 321.530,27 1.0 9055.0 532.0 21.Okt.2032 265.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 321.113,78 1.0 11147.0 1213.0 13.Mai2055 738.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 321.164,75 1.0 11665.0 377.0 02.Okt.2029 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 320.641,38 1.0 9864.0 47.0 14.Apr.2026 100.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.588,22 1.0 971.0 716.0 13.Apr.2034 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 320.031,64 1.0 10535.0 644.0 23.Jan.2035 550.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 320.179,41 1.0 9095.0 442.0 17.Juli2030 205.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 319.694,17 1.0 10614.0 394.0 26.Okt.2029 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.988,39 1.0 317.0 255.0 17.Juni2028 265.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 319.347,99 1.0 6562.0 806.0 21.Dez.2035 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 318.917,40 1.0 10626.0 720.0 17.Apr.2036 566.0
V VISA INC Unternehmen 318.823,05 1.0 8959.0 1247.0 14.Dez.2045 430.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 318.628,80 1.0 10616.0 411.0 18.Dez.2029 5.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 318.087,56 1.0 10434.0 696.0 07.Jan.2035 590.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 318.176,65 1.0 10504.0 721.0 12.Feb.2035 538.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 318.252,42 1.0 12493.0 557.0 28.Apr.2032 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 318.266,18 1.0 10250.0 324.0 22.Mai2029 450.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 318.267,68 1.0 6294.0 1539.0 15.Jan.2051 270.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.386,02 1.0 318.0 327.0 17.März2029 240.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 317.675,19 1.0 9056.0 1299.0 05.Sept.2040 145.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 318.007,76 1.0 10570.0 442.0 30.Apr.2030 55.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 317.369,97 1.0 10484.0 722.0 19.Feb.2035 563.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 317.495,92 1.0 10440.0 748.0 15.Juli2035 520.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 317.003,74 1.0 10483.0 665.0 22.Feb.2034 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 317.231,92 1.0 10409.0 329.0 15.Juni2029 475.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 316.077,67 1.0 1051.0 374.0 12.Sept.2029 213.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 316.374,34 1.0 10466.0 701.0 04.Apr.2033 125.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 316.428,28 1.0 10366.0 585.0 01.Dez.2032 470.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 315.718,28 1.0 10287.0 389.0 09.Mai2031 530.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 315.789,78 1.0 10340.0 242.0 12.Juni2028 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 316.038,96 1.0 10478.0 263.0 15.Sept.2029 582.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 315.580,50 1.0 12365.0 643.0 11.März2033 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 315.441,98 1.0 5274.0 1649.0 02.Dez.2050 265.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 315.252,06 1.0 10310.0 695.0 03.Dez.2035 521.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 314.107,17 1.0 10280.0 845.0 02.Juli2037 540.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 313.840,38 1.0 10370.0 383.0 19.Feb.2030 538.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 313.872,40 1.0 10286.0 243.0 14.Juni2028 505.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 314.027,26 1.0 9627.0 557.0 16.März2032 370.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 314.088,04 1.0 8945.0 1590.0 01.März2046 275.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 313.420,05 1.0 10436.0 564.0 27.Sept.2031 150.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 313.630,85 1.0 10450.0 452.0 20.Mai2030 10.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 313.131,57 1.0 10437.0 427.0 11.Feb.2030 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 312.720,70 1.0 10301.0 557.0 22.Juli2033 501.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.594,00 1.0 8916.0 1052.0 01.März2037 95.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 312.279,36 1.0 10199.0 234.0 01.Juni2028 545.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 312.425,18 1.0 10402.0 483.0 10.Apr.2031 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 312.486,94 1.0 10186.0 229.0 25.Apr.2029 473.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 312.340,16 1.0 8701.0 691.0 01.Dez.2051 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 311.788,33 1.0 10298.0 210.0 15.Feb.2028 525.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 311.386,73 1.0 10307.0 302.0 26.Feb.2029 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 311.533,92 1.0 8864.0 439.0 17.Mai2030 88.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 311.635,98 1.0 10257.0 711.0 02.Juli2034 438.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 311.393,20 1.0 10380.0 476.0 13.Aug.2030 1.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 311.324,39 1.0 10327.0 702.0 15.Sept.2034 520.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 311.333,08 1.0 10229.0 206.0 10.Jan.2029 537.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 311.336,70 1.0 10131.0 688.0 23.Okt.2035 502.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 310.594,83 1.0 10302.0 731.0 15.März2035 525.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 310.767,16 1.0 7375.0 609.0 15.Sept.2032 355.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 309.783,28 1.0 10178.0 1373.0 15.Juli2054 563.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 309.804,68 1.0 10211.0 558.0 25.Juli2033 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 310.103,64 1.0 10261.0 585.0 16.Aug.2032 425.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 309.312,52 1.0 10301.0 570.0 15.Sept.2031 88.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 309.325,53 1.0 10207.0 558.0 05.Aug.2033 499.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 308.670,73 1.0 6036.0 1603.0 01.Nov.2056 294.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 308.672,43 1.0 10259.0 393.0 27.März2030 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 308.945,94 1.0 10243.0 177.0 13.Sept.2028 535.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 308.501,58 1.0 10094.0 148.0 24.Mai2028 466.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 308.524,59 1.0 10257.0 738.0 01.Apr.2035 515.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 308.527,41 1.0 12127.0 325.0 11.Apr.2029 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 308.304,67 1.0 10273.0 522.0 31.Jan.2031 5.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.494,19 1.0 10108.0 453.0 01.Okt.2052 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 308.028,05 1.0 10156.0 464.0 10.Jan.2031 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 307.518,42 1.0 11389.0 196.0 15.Okt.2027 70.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 307.575,26 1.0 10472.0 1746.0 22.Juni2055 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 307.117,57 1.0 10192.0 220.0 15.März2028 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 307.370,48 1.0 10124.0 119.0 23.Jan.2028 504.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 307.221,50 1.0 10173.0 796.0 15.Apr.2034 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 306.919,44 1.0 10069.0 369.0 15.Nov.2029 375.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 306.935,86 1.0 10217.0 395.0 10.Apr.2030 513.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 306.861,94 1.0 2267.0 1673.0 29.Nov.2052 280.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 306.523,35 1.0 10212.0 504.0 25.Nov.2030 5.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 305.523,01 1.0 10152.0 394.0 24.März2031 449.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 305.626,50 1.0 10159.0 302.0 30.März2029 505.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 305.662,17 1.0 11944.0 395.0 06.Feb.2030 325.0
KFW KFW Government Related 305.695,96 1.0 10151.0 315.0 15.März2029 400.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 305.454,35 1.0 12063.0 665.0 08.Juni2033 363.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 305.703,63 1.0 10495.0 142.0 01.Aug.2054 650.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 305.102,74 1.0 12071.0 168.0 19.Juli2028 450.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 305.115,72 1.0 10054.0 287.0 15.Jan.2029 440.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 305.183,98 1.0 10121.0 349.0 10.Sept.2029 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 304.679,46 1.0 10117.0 91.0 25.Sept.2026 563.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 304.718,54 1.0 10054.0 289.0 17.Jan.2029 400.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 304.740,94 1.0 10127.0 223.0 24.März2028 432.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 304.854,52 1.0 10113.0 180.0 14.Sept.2027 487.0
KFW KFW Government Related 304.929,96 1.0 10071.0 77.0 07.Aug.2026 463.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 304.724,85 1.0 10297.0 400.0 01.Jan.2053 550.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.277,68 1.0 10103.0 353.0 19.Sept.2030 454.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 304.336,41 1.0 10044.0 598.0 06.Feb.2033 490.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 303.865,90 1.0 10114.0 187.0 08.Okt.2027 435.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.503,22 1.0 10112.0 367.0 16.Okt.2029 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 303.621,21 1.0 8642.0 1320.0 25.März2050 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 303.800,76 1.0 10089.0 227.0 15.März2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 303.558,56 1.0 7939.0 1261.0 15.Aug.2042 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 303.644,54 1.0 10122.0 563.0 30.Juni2031 0.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 303.139,16 1.0 9411.0 393.0 22.Jan.2030 255.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 303.251,63 1.0 10106.0 190.0 18.Okt.2028 452.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 302.790,45 1.0 9184.0 492.0 22.Apr.2032 269.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 303.004,80 1.0 10471.0 124.0 01.Feb.2054 650.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 302.299,24 1.0 10022.0 706.0 10.Sept.2034 495.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 302.643,73 1.0 11921.0 886.0 15.Jan.2039 700.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 302.206,14 1.0 9986.0 1379.0 23.Feb.2054 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 302.206,44 1.0 10020.0 730.0 05.Sept.2034 425.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 301.511,19 1.0 11929.0 676.0 10.Juni2033 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.527,44 1.0 10022.0 362.0 21.Sept.2029 363.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 301.543,59 1.0 9923.0 1325.0 03.Aug.2055 600.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 301.583,98 1.0 11880.0 327.0 11.Apr.2029 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 301.451,50 1.0 11517.0 780.0 15.Juli2034 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 300.733,72 1.0 9946.0 168.0 05.Aug.2027 375.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 300.870,60 1.0 11776.0 476.0 10.März2031 363.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 300.415,62 1.0 9968.0 764.0 18.Sept.2035 513.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 300.428,91 1.0 6638.0 677.0 08.März2034 500.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 300.656,24 1.0 9930.0 204.0 15.Jan.2028 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 300.451,40 1.0 5505.0 2547.0 31.Okt.2071 145.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 300.358,58 1.0 10012.0 553.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 300.527,07 1.0 10018.0 554.0 25.Mai2031 0.0
T AT&T INC Unternehmen 299.984,17 1.0 9910.0 871.0 15.Aug.2037 490.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 299.554,29 1.0 9952.0 133.0 18.März2028 375.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 299.569,86 1.0 11861.0 518.0 21.Juni2031 315.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.348,86 1.0 2284.0 505.0 15.Apr.2031 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 299.211,16 1.0 9972.0 582.0 15.Sept.2031 13.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 299.521,31 1.0 7398.0 658.0 15.Juni2033 365.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 298.752,89 1.0 11865.0 515.0 28.Mai2031 288.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 298.772,27 1.0 9769.0 1242.0 30.Nov.2046 490.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 298.850,68 1.0 1465.0 479.0 25.Dez.2030 254.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 298.545,28 1.0 9947.0 578.0 22.Sept.2031 50.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 298.573,20 1.0 9929.0 1067.0 01.Okt.2040 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 298.587,77 1.0 9837.0 606.0 17.Jan.2033 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.669,13 1.0 9949.0 140.0 13.Apr.2027 330.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 298.475,54 1.0 11853.0 528.0 18.Juli2031 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 298.730,61 1.0 11724.0 484.0 24.Jan.2031 263.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 298.594,65 1.0 10533.0 210.0 01.Feb.2055 650.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 298.089,90 1.0 9890.0 225.0 04.März2028 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 298.296,30 1.0 6593.0 800.0 10.März2036 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 297.257,13 1.0 9210.0 1234.0 21.Aug.2046 486.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 296.397,08 1.0 9809.0 118.0 12.Jan.2028 261.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 296.583,91 1.0 11718.0 238.0 11.Apr.2028 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 296.633,91 1.0 10031.0 233.0 01.Mai2029 422.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 296.722,66 1.0 9850.0 75.0 27.Juli2026 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 296.752,50 1.0 9852.0 1340.0 26.Sept.2055 595.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 296.767,57 1.0 11626.0 801.0 17.Jan.2035 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 295.996,15 1.0 11647.0 579.0 04.März2032 263.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 295.843,72 1.0 9794.0 119.0 11.Jan.2028 247.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 295.910,76 1.0 9831.0 132.0 04.März2027 255.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 295.875,76 1.0 11257.0 1383.0 20.Juni2044 315.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 295.413,65 1.0 11771.0 678.0 13.Sept.2033 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 295.575,65 1.0 10854.0 784.0 13.Mai2037 688.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 295.209,78 1.0 10463.0 817.0 15.Feb.2036 450.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 295.039,66 1.0 11752.0 609.0 04.Sept.2032 338.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 294.182,50 1.0 11686.0 612.0 23.Juli2032 288.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 293.882,79 1.0 11735.0 852.0 30.Sept.2035 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 293.337,25 1.0 8246.0 1318.0 15.Juni2047 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 293.609,82 1.0 11469.0 865.0 15.Mai2038 640.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 292.944,19 1.0 9758.0 566.0 13.Apr.2032 360.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 292.619,57 1.0 14541.0 425.0 14.Sept.2031 680.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 292.220,47 1.0 8217.0 1082.0 05.Apr.2040 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 292.250,73 1.0 9688.0 892.0 10.Apr.2035 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 292.375,99 1.0 8682.0 1185.0 04.Mai2043 385.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 292.138,32 1.0 341.0 1559.0 17.Juni2046 288.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 292.276,34 1.0 10079.0 593.0 18.Okt.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 292.067,04 1.0 4266.0 1227.0 20.Nov.2041 225.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 291.815,05 1.0 9697.0 121.0 14.Jan.2027 115.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 291.340,60 1.0 9653.0 349.0 15.Aug.2029 325.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 290.632,76 1.0 12811.0 347.0 01.Aug.2029 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 290.608,18 1.0 303.0 1394.0 17.Juni2042 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 290.166,75 1.0 8041.0 1060.0 01.Apr.2040 360.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 290.417,87 1.0 9469.0 1288.0 14.Nov.2048 488.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 290.442,59 1.0 13726.0 104.0 03.Dez.2026 675.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 289.702,04 1.0 9521.0 368.0 30.Okt.2030 288.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 290.065,53 1.0 12356.0 273.0 10.Nov.2029 488.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 289.532,72 1.0 11476.0 108.0 25.Nov.2026 100.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.354,43 1.0 9978.0 594.0 22.Okt.2031 0.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 288.984,88 1.0 9556.0 866.0 05.Juni2035 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 289.221,81 1.0 13909.0 443.0 16.Dez.2030 488.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 288.616,64 1.0 12655.0 416.0 04.Juli2031 500.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 288.855,79 1.0 11412.0 645.0 01.Feb.2034 650.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 288.110,23 1.0 9448.0 1522.0 18.Feb.2045 200.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 288.487,01 1.0 6664.0 527.0 01.Juni2031 165.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 288.488,48 1.0 7181.0 610.0 01.Sept.2032 325.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 287.791,81 1.0 9552.0 761.0 15.März2035 425.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 287.580,94 1.0 9444.0 370.0 01.Nov.2034 303.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 287.471,11 1.0 11441.0 140.0 24.März2027 86.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 287.301,45 1.0 8938.0 533.0 15.Aug.2031 225.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 286.571,94 1.0 11800.0 260.0 04.Juli2028 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 286.625,21 1.0 8026.0 1072.0 22.Apr.2042 331.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 286.290,63 1.0 9851.0 88.0 15.Sept.2026 213.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 286.405,43 1.0 11231.0 173.0 19.Juli2027 1.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 285.485,10 1.0 9513.0 284.0 15.Okt.2028 240.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 284.588,23 1.0 13910.0 232.0 24.Mai2029 588.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 284.230,19 1.0 11369.0 197.0 18.Okt.2027 100.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 284.131,93 1.0 9462.0 727.0 15.März2033 13.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 283.311,34 1.0 11167.0 1036.0 15.Apr.2038 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 283.341,68 1.0 11202.0 1296.0 22.Juni2043 345.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 282.671,97 1.0 9378.0 555.0 02.März2033 335.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 282.692,39 1.0 9408.0 279.0 14.Sept.2028 150.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 282.697,91 1.0 10049.0 357.0 05.Sept.2029 375.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 282.234,06 1.0 13545.0 355.0 22.Okt.2029 425.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 282.148,11 1.0 9356.0 397.0 11.Feb.2031 257.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.851,83 1.0 7766.0 61.0 01.Juni2026 213.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 281.715,96 1.0 13634.0 216.0 22.Feb.2028 513.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 280.705,99 1.0 13576.0 395.0 22.Okt.2030 525.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 280.823,06 1.0 9313.0 1308.0 15.März2049 490.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.700,92 1.0 7.0 112.0 10.Dez.2026 150.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 280.884,43 1.0 2710.0 426.0 31.März2030 100.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 280.886,63 1.0 5016.0 2584.0 15.Jan.2052 0.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 280.605,66 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 393.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 279.953,27 1.0 13961.0 1060.0 05.Okt.2043 663.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 280.104,68 1.0 13573.0 355.0 01.Nov.2030 488.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 280.026,91 1.0 2769.0 342.0 25.Juli2029 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 280.038,67 1.0 554.0 209.0 02.März2028 850.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 279.707,04 1.0 9267.0 912.0 06.März2038 467.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 278.708,42 1.0 13492.0 293.0 09.Jan.2029 425.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 279.017,13 1.0 13383.0 771.0 29.Nov.2035 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.921,69 1.0 7939.0 181.0 01.Sept.2027 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 278.774,95 1.0 11151.0 213.0 15.Dez.2027 0.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 278.453,85 1.0 13250.0 598.0 03.Nov.2043 600.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 278.565,84 1.0 10968.0 576.0 12.Jan.2033 643.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 278.631,73 1.0 11091.0 319.0 22.Jan.2029 63.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 277.894,42 1.0 13212.0 792.0 31.Okt.2036 525.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 278.022,96 1.0 12128.0 763.0 29.Apr.2036 411.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.116,14 1.0 2739.0 153.0 25.Mai2027 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 278.226,10 1.0 11129.0 226.0 31.Jan.2028 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 277.832,09 1.0 9138.0 1102.0 15.Juli2042 465.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 277.153,30 1.0 13482.0 216.0 14.Feb.2028 413.0
T AT&T INC Unternehmen 277.282,92 1.0 9038.0 1206.0 15.Mai2046 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 277.284,71 1.0 9180.0 553.0 04.Feb.2033 297.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 277.199,61 1.0 7.0 1092.0 10.Sept.2038 238.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 276.802,30 1.0 12133.0 505.0 30.Mai2031 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.051,16 1.0 11082.0 241.0 28.März2028 0.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 276.443,49 1.0 10025.0 263.0 26.Sept.2028 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 275.972,48 1.0 9856.0 49.0 20.Apr.2026 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 276.101,51 1.0 10790.0 624.0 15.Nov.2033 590.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 275.535,66 1.0 13493.0 59.0 26.Mai2026 525.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 275.603,18 1.0 6830.0 519.0 27.Mai2031 210.0
FI FISERV INC Unternehmen 275.243,42 1.0 9743.0 155.0 01.Juni2027 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 275.161,44 1.0 10927.0 397.0 21.Nov.2029 75.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 274.852,51 1.0 11816.0 813.0 20.Nov.2035 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 275.007,59 1.0 10816.0 1059.0 14.Jan.2046 692.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 274.611,11 1.0 5221.0 760.0 20.März2034 175.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 274.277,20 1.0 10548.0 432.0 04.März2030 1.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 274.283,40 1.0 8919.0 1297.0 25.Apr.2053 461.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 273.723,92 1.0 10781.0 673.0 14.Jan.2036 629.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 273.590,38 1.0 6219.0 915.0 21.Apr.2037 375.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 273.603,80 1.0 13606.0 223.0 10.März2028 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 273.313,93 1.0 9891.0 78.0 08.Aug.2026 240.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 273.325,40 1.0 9008.0 505.0 15.Mai2031 240.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 273.392,45 1.0 9924.0 137.0 01.Apr.2027 335.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 273.058,20 1.0 10674.0 597.0 25.Mai2034 617.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 272.520,90 1.0 10670.0 435.0 20.Nov.2030 555.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 272.145,26 1.0 13418.0 493.0 14.Juli2031 525.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 271.711,41 1.0 13475.0 556.0 31.Dez.2079 788.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 271.887,29 1.0 9856.0 134.0 10.März2027 280.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 270.967,74 1.0 9777.0 101.0 04.Nov.2026 165.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 270.547,89 1.0 12013.0 284.0 11.Okt.2028 388.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 270.261,22 1.0 13450.0 712.0 15.Sept.2034 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 269.858,26 1.0 10563.0 644.0 30.Mai2035 594.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 269.880,78 1.0 10631.0 687.0 09.Jan.2036 586.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 269.666,66 1.0 8989.0 884.0 02.Okt.2034 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 269.427,68 1.0 10591.0 687.0 11.Juni2034 518.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 269.576,41 1.0 10724.0 624.0 14.Sept.2033 588.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.398,52 1.0 2657.0 238.0 25.Apr.2028 275.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 268.876,65 1.0 11897.0 287.0 15.Nov.2028 300.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 268.507,04 1.0 13344.0 644.0 09.Sept.2033 625.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 268.557,51 1.0 8897.0 521.0 21.Juli2032 224.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 268.259,52 1.0 9748.0 90.0 22.Sept.2026 88.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 268.351,01 1.0 13347.0 15.0 15.Dez.2025 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 268.085,72 1.0 44.0 2175.0 20.März2055 140.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 268.033,87 1.0 10446.0 124.0 01.Mai2054 650.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 268.332,57 1.0 10404.0 92.0 01.Nov.2053 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.710,47 1.0 10651.0 570.0 14.Sept.2033 572.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 267.753,39 1.0 10554.0 508.0 13.Jan.2033 579.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 267.819,22 1.0 10576.0 288.0 01.Feb.2029 625.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.387,69 1.0 10553.0 699.0 18.Jan.2036 559.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 267.428,78 1.0 10553.0 705.0 24.Jan.2036 602.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 267.622,20 1.0 10493.0 321.0 27.Juni2034 675.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 267.421,40 1.0 5819.0 1431.0 15.Mai2054 500.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 267.513,51 1.0 531.0 128.0 04.März2027 550.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 266.878,69 1.0 13148.0 538.0 06.Juli2032 580.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 267.224,79 1.0 954.0 1055.0 31.Mai2039 363.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 266.685,76 1.0 8754.0 826.0 15.Nov.2035 314.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 266.704,33 1.0 10532.0 1407.0 24.Juli2055 570.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 266.811,95 1.0 10516.0 362.0 10.Jan.2030 565.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 266.078,08 1.0 12744.0 571.0 03.Nov.2032 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 266.322,69 1.0 8785.0 504.0 28.Apr.2032 193.0
T AT&T INC Unternehmen 266.323,72 1.0 8828.0 571.0 01.Feb.2032 225.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 266.323,74 1.0 9478.0 441.0 15.Sept.2030 350.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.845,90 1.0 10477.0 366.0 14.Jan.2031 588.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 265.943,09 1.0 8842.0 581.0 15.März2032 236.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 265.944,56 1.0 10638.0 397.0 24.Okt.2029 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 266.041,17 1.0 6606.0 1771.0 10.Mai2046 88.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 265.288,17 1.0 11757.0 360.0 13.Sept.2029 288.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 265.449,86 1.0 12824.0 298.0 28.Feb.2030 600.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 265.510,10 1.0 12806.0 375.0 13.Jan.2030 525.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 265.491,45 1.0 515.0 543.0 26.Mai2033 750.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 265.097,63 1.0 10475.0 413.0 15.Juli2030 488.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 264.603,78 1.0 10401.0 326.0 05.Juni2029 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 264.673,84 1.0 10365.0 1094.0 01.Dez.2043 575.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 264.729,71 1.0 10580.0 476.0 10.Sept.2030 75.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 264.256,62 1.0 10379.0 242.0 15.Juni2028 550.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 264.326,87 1.0 10321.0 184.0 15.Nov.2027 585.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 264.301,36 1.0 506.0 280.0 12.Dez.2028 550.0
C CITIBANK NA Unternehmen 263.883,00 1.0 10521.0 264.0 29.Sept.2028 580.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 264.008,30 1.0 8663.0 889.0 15.Nov.2036 319.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 263.048,91 1.0 12837.0 597.0 20.Apr.2033 540.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 263.118,32 1.0 11534.0 663.0 06.Mai2033 300.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 262.924,42 1.0 414.0 616.0 23.Juni2032 175.0
HCA HCA INC Unternehmen 262.554,10 1.0 10473.0 463.0 01.Apr.2031 545.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 262.629,24 1.0 10429.0 669.0 26.Feb.2034 505.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 262.746,74 1.0 12978.0 110.0 08.Dez.2027 138.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 262.310,72 1.0 10349.0 370.0 09.Jan.2030 513.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 262.366,91 1.0 10362.0 731.0 21.Juli2036 537.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 261.947,47 1.0 9288.0 477.0 23.Jan.2031 278.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 261.963,55 1.0 10247.0 1319.0 19.Nov.2055 552.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 262.009,10 1.0 10332.0 290.0 10.Jan.2030 534.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 262.064,82 1.0 9797.0 106.0 22.Nov.2027 225.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 261.836,93 1.0 10470.0 462.0 22.Juni2030 10.0
WMT WALMART INC Unternehmen 261.532,26 1.0 11487.0 370.0 15.Feb.2030 755.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 261.634,21 1.0 10188.0 89.0 30.Okt.2026 588.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 261.639,50 1.0 10458.0 392.0 15.Apr.2031 569.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 261.649,84 1.0 8667.0 1143.0 13.Nov.2037 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 261.677,41 1.0 10390.0 945.0 13.Juni2036 188.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 261.060,89 1.0 12792.0 196.0 09.Nov.2028 206.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 261.074,34 1.0 10362.0 389.0 15.Feb.2030 450.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 261.185,54 1.0 10275.0 244.0 13.Juni2028 490.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 261.194,61 1.0 10313.0 560.0 15.Juli2032 490.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 261.257,89 1.0 12546.0 516.0 13.Nov.2032 475.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 261.309,24 1.0 10342.0 382.0 24.Jan.2030 463.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 260.643,22 1.0 12602.0 282.0 28.Feb.2034 576.0
T AT&T INC Unternehmen 260.784,84 1.0 8594.0 707.0 01.Dez.2033 255.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 260.790,36 1.0 10213.0 360.0 01.Juni2054 550.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 260.366,94 1.0 10182.0 138.0 06.Mai2027 510.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 260.472,69 1.0 12902.0 150.0 17.Mai2027 213.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 260.504,68 1.0 12938.0 1084.0 12.Sept.2044 625.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 260.506,55 1.0 1.0 1061.0 15.Mai2048 738.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 260.254,57 1.0 10260.0 182.0 01.Mai2055 600.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 259.912,54 1.0 9969.0 513.0 20.März2049 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 259.887,07 1.0 8654.0 1035.0 04.Juni2036 20.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 259.901,89 1.0 8458.0 1344.0 26.Okt.2049 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 259.950,57 1.0 10173.0 103.0 20.Nov.2026 540.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 260.008,48 1.0 10257.0 207.0 10.Jan.2028 516.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 260.140,42 1.0 12222.0 95.0 15.Nov.2027 725.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 259.444,22 1.0 10232.0 206.0 06.Jan.2028 505.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 259.565,49 1.0 8500.0 1067.0 13.Mai2040 350.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 259.613,55 1.0 10340.0 269.0 20.Sept.2028 540.0
C CITIBANK NA Unternehmen 259.636,34 1.0 10286.0 338.0 06.Aug.2029 484.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 259.686,89 1.0 9366.0 340.0 01.Juni2029 200.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 259.156,32 1.0 10246.0 210.0 21.Jan.2028 488.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 259.322,87 1.0 10145.0 262.0 01.Nov.2028 485.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 259.311,25 1.0 6399.0 287.0 15.Nov.2028 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 258.859,60 1.0 10148.0 234.0 09.Mai2029 462.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 258.922,36 1.0 10139.0 188.0 26.Okt.2027 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.819,47 1.0 303.0 928.0 17.Dez.2035 159.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 258.221,85 1.0 10189.0 162.0 09.Juli2027 500.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 258.238,03 1.0 12417.0 138.0 06.Apr.2027 788.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 258.394,29 1.0 10143.0 651.0 01.Juli2034 638.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 258.429,91 1.0 12875.0 713.0 23.Sept.2034 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 257.976,71 1.0 12794.0 266.0 31.Dez.2079 750.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 258.109,07 1.0 10207.0 415.0 18.Juli2031 473.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 258.160,28 1.0 5094.0 1735.0 02.Dez.2052 255.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 257.550,04 1.0 10124.0 842.0 15.Jan.2037 517.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 257.620,68 1.0 12853.0 113.0 15.Dez.2026 25.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 257.421,41 1.0 2564.0 1038.0 15.Sept.2039 447.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 257.231,72 1.0 10168.0 165.0 22.Juli2028 498.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 257.242,31 1.0 12372.0 654.0 13.Nov.2033 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 257.212,82 1.0 11528.0 197.0 31.Okt.2027 145.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 256.633,73 1.0 12375.0 670.0 27.Nov.2033 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.734,31 1.0 10106.0 68.0 05.Juli2026 559.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 256.745,43 1.0 10047.0 97.0 22.Okt.2027 451.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 256.760,67 1.0 10263.0 683.0 15.Apr.2034 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 256.904,20 1.0 10143.0 119.0 18.Jan.2027 520.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.682,30 1.0 11145.0 270.0 15.Juli2028 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 256.266,80 1.0 8536.0 1300.0 15.Apr.2047 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 256.345,45 1.0 10034.0 540.0 27.Apr.2033 457.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 256.478,09 1.0 12386.0 603.0 01.Dez.2032 425.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 256.571,01 1.0 10237.0 612.0 01.Apr.2033 495.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 256.575,14 1.0 12521.0 1235.0 28.Nov.2053 780.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.576,14 1.0 11153.0 237.0 15.März2028 25.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 256.600,29 1.0 12568.0 486.0 10.Apr.2031 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 256.178,31 1.0 10156.0 1519.0 22.Feb.2064 565.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 256.187,93 1.0 6308.0 1361.0 01.Dez.2045 350.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 256.131,49 1.0 9460.0 1336.0 01.Okt.2051 493.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 255.458,48 1.0 12767.0 969.0 15.Okt.2037 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.703,79 1.0 10224.0 364.0 17.Okt.2029 449.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 255.804,46 1.0 10038.0 55.0 15.Mai2026 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 255.762,57 1.0 11299.0 202.0 10.Nov.2027 63.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 255.071,20 1.0 12659.0 1365.0 04.Sept.2054 556.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 255.159,71 1.0 10131.0 219.0 20.Feb.2029 453.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 255.325,63 1.0 10161.0 1410.0 15.März2054 540.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 255.232,20 1.0 11285.0 228.0 15.Feb.2028 75.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 254.704,68 1.0 10021.0 239.0 15.Mai2028 388.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 254.781,27 1.0 10108.0 127.0 15.Feb.2027 463.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 254.819,48 1.0 10149.0 226.0 14.März2028 442.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 254.890,91 1.0 12355.0 368.0 05.Feb.2030 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 254.993,23 1.0 10200.0 523.0 03.Feb.2031 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 254.250,35 1.0 12392.0 296.0 16.Apr.2034 538.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 254.394,40 1.0 10000.0 739.0 17.Jan.2034 200.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 254.489,85 1.0 11690.0 369.0 05.Sept.2029 263.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 254.526,51 1.0 12611.0 231.0 24.März2028 150.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 254.595,01 1.0 10073.0 163.0 06.Juli2028 447.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 253.917,58 1.0 10144.0 362.0 10.Okt.2029 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 253.979,23 1.0 12349.0 224.0 25.März2029 525.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.993,09 1.0 2422.0 782.0 24.Feb.2038 790.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 253.688,18 1.0 9996.0 58.0 25.Mai2026 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 253.756,28 1.0 8353.0 1252.0 29.Jan.2040 125.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 253.065,23 1.0 10330.0 157.0 20.Juni2054 650.0
HCA HCA INC Unternehmen 253.096,28 1.0 9981.0 323.0 15.Juni2029 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 253.347,81 1.0 9981.0 363.0 03.Dez.2029 402.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 253.380,75 1.0 12538.0 207.0 07.Dez.2028 113.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 253.384,75 1.0 8228.0 1583.0 20.Dez.2047 225.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 252.676,95 1.0 12266.0 371.0 13.Feb.2030 463.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 252.723,34 1.0 10097.0 661.0 08.Sept.2032 88.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 252.977,53 1.0 10108.0 143.0 12.Apr.2028 487.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 252.318,86 1.0 10071.0 444.0 01.Okt.2030 415.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 252.438,30 1.0 10035.0 83.0 28.Aug.2026 433.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 252.622,53 1.0 8081.0 1298.0 09.Feb.2045 345.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 252.324,86 1.0 12616.0 146.0 06.Apr.2027 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 251.958,45 1.0 10078.0 592.0 15.Okt.2031 1.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 251.993,63 1.0 11127.0 328.0 07.März2029 100.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 252.060,71 1.0 12525.0 440.0 28.Aug.2030 461.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 252.120,47 1.0 8341.0 1114.0 15.Feb.2041 350.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 252.192,80 1.0 9929.0 193.0 08.Nov.2027 354.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 252.254,54 1.0 12613.0 165.0 15.Juni2027 0.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 251.589,47 1.0 9947.0 1421.0 01.Feb.2055 530.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 251.645,55 1.0 12249.0 464.0 09.Feb.2032 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.670,07 1.0 10033.0 572.0 25.Sept.2033 482.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 251.483,22 1.0 12567.0 354.0 08.Mai2029 13.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 251.632,63 1.0 4116.0 2709.0 18.Feb.2070 100.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 251.315,21 1.0 6182.0 1527.0 15.Juni2052 290.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 251.372,84 1.0 9950.0 209.0 12.Jan.2029 387.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 251.405,91 1.0 10032.0 393.0 31.März2031 441.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 251.421,07 1.0 12368.0 781.0 23.Mai2035 425.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 251.435,52 1.0 12083.0 172.0 23.Nov.2027 463.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 251.387,70 1.0 415.0 510.0 13.März2031 120.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 251.284,27 1.0 11400.0 175.0 30.Juli2027 83.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 251.359,42 1.0 12568.0 267.0 21.Juni2028 0.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 250.718,98 1.0 9951.0 71.0 04.Aug.2026 370.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 250.932,48 1.0 12337.0 619.0 31.Dez.2079 513.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 250.988,78 1.0 12259.0 461.0 31.Dez.2079 487.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 250.991,92 1.0 9945.0 118.0 11.Jan.2027 345.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 251.034,14 1.0 12408.0 707.0 12.Juli2035 450.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 250.856,80 1.0 5189.0 522.0 15.Mai2031 150.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 250.545,58 1.0 12366.0 587.0 07.Juni2032 375.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 250.645,41 1.0 12091.0 260.0 28.Okt.2028 388.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 249.972,18 1.0 9992.0 714.0 15.Okt.2034 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.981,28 1.0 12241.0 400.0 13.Apr.2031 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 250.043,44 1.0 12174.0 296.0 20.Feb.2030 425.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 250.203,58 1.0 10828.0 550.0 28.Okt.2033 612.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 250.227,09 1.0 9858.0 188.0 25.Okt.2027 310.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.252,41 1.0 12090.0 387.0 10.März2030 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 249.622,68 1.0 6201.0 1608.0 20.Aug.2050 240.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 249.140,94 1.0 9926.0 1136.0 26.Sept.2045 588.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 249.258,16 1.0 10220.0 577.0 15.Aug.2038 588.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.441,93 1.0 12081.0 208.0 13.Jan.2029 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 249.508,27 1.0 9869.0 208.0 10.Jan.2033 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 248.740,50 1.0 12349.0 393.0 15.Jan.2030 250.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 248.827,33 1.0 12058.0 128.0 22.Feb.2027 500.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 248.852,18 1.0 12049.0 676.0 06.Dez.2033 388.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 248.876,12 1.0 12016.0 119.0 18.Jan.2027 488.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 249.000,52 1.0 12181.0 302.0 05.Apr.2029 425.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 249.037,32 1.0 9893.0 71.0 12.Juli2026 250.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 249.080,36 1.0 9941.0 398.0 01.Apr.2031 419.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 248.338,49 1.0 9920.0 91.0 05.Okt.2026 324.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 248.373,04 1.0 9711.0 1508.0 19.Mai2063 534.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 248.613,48 1.0 12422.0 371.0 14.Okt.2029 438.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 248.635,93 1.0 8275.0 703.0 01.Okt.2033 245.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 248.442,67 1.0 13474.0 759.0 28.März2035 500.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 248.500,12 1.0 8872.0 954.0 09.Juli2035 10.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 248.086,02 1.0 12062.0 282.0 16.Jan.2029 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 248.115,03 1.0 8263.0 1483.0 13.Apr.2052 395.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 248.147,51 1.0 9821.0 761.0 26.Nov.2033 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 248.181,60 1.0 9910.0 135.0 01.Apr.2027 330.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 247.954,78 1.0 12018.0 282.0 31.Okt.2028 336.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 248.240,83 1.0 12031.0 282.0 31.Okt.2028 338.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 247.625,53 1.0 12197.0 415.0 23.Mai2030 385.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 247.665,33 1.0 12326.0 608.0 05.Sept.2032 398.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 247.698,82 1.0 9838.0 214.0 19.Jan.2028 275.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 247.713,41 1.0 12093.0 697.0 05.März2034 400.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 247.758,03 1.0 12195.0 408.0 22.Mai2031 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 247.766,73 1.0 12048.0 696.0 09.Jan.2034 375.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 247.772,57 1.0 12195.0 398.0 31.Dez.2079 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 247.834,67 1.0 12038.0 211.0 16.Jan.2028 400.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 247.889,20 1.0 12193.0 403.0 29.Mai2030 438.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 247.920,18 1.0 9870.0 718.0 06.Mai2033 88.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 247.920,90 1.0 12137.0 1121.0 20.Juni2054 778.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 247.717,90 1.0 11006.0 275.0 30.Juli2028 16.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 247.162,11 1.0 9634.0 948.0 15.Nov.2040 588.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 247.247,37 1.0 12027.0 218.0 15.Feb.2028 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 247.261,06 1.0 11950.0 1260.0 03.Apr.2053 563.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 247.530,91 1.0 9868.0 310.0 15.März2029 345.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 247.231,60 1.0 367.0 1013.0 30.Juli2037 195.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 247.396,35 1.0 9885.0 141.0 06.Apr.2027 290.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 246.765,67 1.0 11977.0 276.0 12.Dez.2028 363.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 246.773,06 1.0 9831.0 58.0 26.Mai2026 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 246.787,81 1.0 9818.0 125.0 04.Feb.2028 255.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 246.921,22 1.0 12304.0 449.0 18.Sept.2030 413.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 246.974,66 1.0 12209.0 256.0 17.Juli2029 463.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 246.983,72 1.0 6064.0 405.0 15.Mai2030 450.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 247.132,31 1.0 10983.0 265.0 23.Juni2028 1.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 246.363,69 1.0 11904.0 529.0 19.Nov.2031 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 246.430,47 1.0 12026.0 222.0 23.Feb.2029 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 246.583,66 1.0 12191.0 258.0 13.Juli2028 438.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 246.650,02 1.0 12272.0 181.0 14.Sept.2028 525.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 246.673,27 1.0 12007.0 690.0 01.Feb.2034 392.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 246.697,04 1.0 12302.0 275.0 28.Sept.2029 475.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 246.728,74 1.0 12089.0 567.0 27.März2032 375.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 246.730,72 1.0 12162.0 848.0 17.Juni2036 438.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 246.738,42 1.0 12200.0 258.0 11.Juli2028 425.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 246.719,53 1.0 11993.0 288.0 23.Nov.2028 325.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 245.985,32 1.0 12022.0 442.0 31.Dez.2079 549.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 246.079,60 1.0 11984.0 89.0 17.März2028 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 246.091,73 1.0 7012.0 1399.0 01.Apr.2050 360.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 246.279,04 1.0 12132.0 332.0 04.Juni2030 413.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 245.948,37 1.0 12059.0 722.0 21.März2034 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 245.809,59 1.0 4096.0 2676.0 15.Okt.2060 70.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 245.206,73 1.0 12122.0 341.0 10.Juli2030 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 245.351,98 1.0 12018.0 627.0 04.Mai2033 463.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 245.418,46 1.0 6861.0 1359.0 01.Juni2052 390.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 245.533,68 1.0 12011.0 757.0 26.März2036 400.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 244.853,43 1.0 12202.0 277.0 21.Sept.2028 438.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 244.854,23 1.0 11910.0 829.0 15.Jan.2036 375.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 244.872,32 1.0 12031.0 401.0 25.Apr.2030 375.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 244.910,43 1.0 12049.0 499.0 14.Mai2032 388.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 244.924,85 1.0 11889.0 609.0 22.Nov.2032 338.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 244.940,53 1.0 11813.0 1012.0 22.März2040 488.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 245.042,14 1.0 12144.0 436.0 24.Juli2030 385.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 245.102,61 1.0 11956.0 462.0 15.Jan.2031 338.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 244.412,97 1.0 10567.0 935.0 15.Sept.2039 613.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 244.421,42 1.0 11958.0 389.0 07.März2030 363.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 244.433,39 1.0 6957.0 1597.0 17.März2052 292.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 244.517,51 1.0 12015.0 318.0 21.Apr.2029 363.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 244.555,73 1.0 9636.0 366.0 08.Nov.2029 325.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 244.589,12 1.0 8109.0 1091.0 15.Sept.2042 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 244.592,44 1.0 11934.0 296.0 15.Dez.2028 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 244.628,25 1.0 9785.0 98.0 19.Okt.2027 204.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 244.762,35 1.0 11915.0 462.0 14.Jan.2032 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 244.000,53 1.0 11799.0 531.0 19.Nov.2036 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 244.041,11 1.0 9593.0 1161.0 15.Juni2044 485.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 244.041,87 1.0 11801.0 107.0 30.Nov.2026 388.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 244.135,59 1.0 5381.0 1512.0 13.Aug.2050 333.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 244.240,33 1.0 12100.0 517.0 22.Juli2032 390.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 244.277,13 1.0 11872.0 525.0 21.Nov.2033 825.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 244.129,93 1.0 2425.0 351.0 15.Aug.2029 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 243.604,53 1.0 12004.0 494.0 21.Mai2031 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 243.609,71 1.0 8845.0 1014.0 17.März2036 20.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 243.659,45 1.0 9736.0 91.0 22.Sept.2026 128.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 243.670,62 1.0 11943.0 478.0 11.März2031 338.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 243.712,37 1.0 12031.0 425.0 29.Mai2030 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 243.609,24 1.0 11930.0 312.0 16.Feb.2029 319.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 243.761,23 1.0 11851.0 197.0 16.Nov.2027 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 243.918,70 1.0 9754.0 96.0 13.Okt.2026 119.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 243.294,35 1.0 11856.0 764.0 05.März2035 422.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 243.329,70 1.0 11863.0 467.0 21.Jan.2032 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.400,14 1.0 11816.0 1056.0 16.Jan.2040 400.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 243.402,42 1.0 9526.0 1188.0 15.Mai2045 488.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 243.519,89 1.0 11844.0 829.0 16.Jan.2036 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 243.535,68 1.0 11892.0 289.0 15.Jan.2029 321.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 243.515,96 1.0 11918.0 481.0 05.Feb.2031 315.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 242.911,20 1.0 995.0 0.0 nan 0.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 242.841,41 1.0 8029.0 1267.0 01.März2050 480.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 242.932,86 1.0 12003.0 428.0 13.Juni2030 350.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 243.035,04 1.0 12003.0 164.0 29.Juni2027 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 243.121,10 1.0 11812.0 607.0 15.Jan.2033 388.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 242.870,48 1.0 11820.0 701.0 16.Nov.2033 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 242.876,20 1.0 11875.0 215.0 24.Jan.2028 313.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 243.011,94 1.0 10375.0 263.0 01.Sept.2054 600.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 242.532,71 1.0 11895.0 406.0 19.März2030 338.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 242.579,34 1.0 12014.0 169.0 30.Juli2028 438.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 242.584,95 1.0 11847.0 837.0 06.März2036 388.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 242.443,85 1.0 11806.0 772.0 20.Jan.2035 363.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 242.446,38 1.0 11852.0 639.0 11.Jan.2033 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 242.494,94 1.0 12100.0 703.0 26.Sept.2033 325.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 242.679,16 1.0 11964.0 420.0 03.Mai2030 313.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 242.167,08 1.0 11793.0 1214.0 22.Feb.2043 411.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 242.193,27 1.0 11922.0 916.0 28.Mai2037 406.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 242.201,42 1.0 11909.0 410.0 29.Apr.2031 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 242.261,74 1.0 11858.0 720.0 01.Feb.2034 306.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 242.286,96 1.0 11863.0 396.0 31.Jan.2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 242.293,89 1.0 11860.0 719.0 16.Feb.2034 325.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 242.293,89 1.0 11900.0 805.0 19.März2035 313.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 241.721,01 1.0 11936.0 660.0 08.Juni2033 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 241.726,38 1.0 11780.0 760.0 01.März2035 413.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 241.751,53 1.0 11951.0 165.0 05.Juli2027 400.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 241.813,90 1.0 11908.0 628.0 18.Juni2055 463.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 241.772,81 1.0 11901.0 735.0 30.Apr.2034 340.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 241.867,83 1.0 11970.0 676.0 27.Juni2033 338.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 241.265,69 1.0 11885.0 335.0 19.Mai2029 363.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 241.270,57 1.0 11752.0 376.0 29.Nov.2030 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 241.378,71 1.0 11803.0 388.0 15.Jan.2031 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 241.449,80 1.0 11964.0 743.0 18.Juli2034 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 241.535,60 1.0 11887.0 237.0 13.Apr.2028 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 241.303,58 1.0 11914.0 336.0 15.Mai2029 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 241.456,08 1.0 11758.0 546.0 25.Nov.2031 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 241.490,56 1.0 11825.0 722.0 01.Feb.2034 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 241.542,15 1.0 11941.0 429.0 31.Mai2030 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 241.610,75 1.0 11989.0 354.0 30.Juli2029 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 240.855,95 1.0 11777.0 762.0 04.März2036 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 240.871,52 1.0 10430.0 186.0 10.Nov.2028 620.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 241.086,20 1.0 11744.0 542.0 13.Dez.2031 313.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 241.100,16 1.0 11707.0 538.0 05.Nov.2031 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 241.127,13 1.0 11775.0 126.0 10.Feb.2027 350.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 241.207,18 1.0 11803.0 478.0 13.Jan.2031 288.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 240.501,79 1.0 11967.0 268.0 29.Aug.2028 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.782,33 1.0 11845.0 232.0 23.März2028 288.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 240.794,48 1.0 12034.0 898.0 15.Okt.2036 388.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.845,02 1.0 9558.0 344.0 18.Juni2029 225.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 240.776,95 1.0 7950.0 1908.0 15.Mai2050 150.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 240.664,47 1.0 11845.0 234.0 29.März2028 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 240.745,23 1.0 11785.0 214.0 18.Jan.2028 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 240.789,78 1.0 11844.0 322.0 21.März2029 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.151,66 1.0 11982.0 357.0 27.Sept.2029 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 240.364,76 1.0 7368.0 1387.0 25.März2051 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 240.425,39 1.0 11928.0 689.0 15.Juli2033 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 240.140,03 1.0 5928.0 2153.0 01.Dez.2064 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 240.119,54 1.0 11794.0 224.0 21.Feb.2028 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 240.200,21 1.0 7906.0 1398.0 14.Feb.2042 127.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.225,44 1.0 11947.0 449.0 14.Aug.2030 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 240.236,06 1.0 11802.0 224.0 23.Feb.2028 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 240.256,56 1.0 11778.0 395.0 15.Jan.2030 265.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 239.676,12 1.0 11877.0 246.0 20.Juli2028 363.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 239.801,27 1.0 11728.0 633.0 27.Feb.2033 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 239.820,93 1.0 9474.0 415.0 15.Mai2030 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 239.929,19 1.0 11833.0 332.0 25.Apr.2029 288.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 240.032,75 1.0 11900.0 512.0 21.Juli2031 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 239.936,87 1.0 59.0 1508.0 20.Dez.2043 170.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 239.902,44 1.0 11758.0 213.0 10.Jan.2028 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 239.930,72 1.0 11941.0 181.0 31.Aug.2027 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 239.971,61 1.0 11711.0 192.0 25.Okt.2027 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 239.315,24 1.0 11911.0 1043.0 30.Aug.2038 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 239.468,81 1.0 9450.0 416.0 13.Mai2031 296.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.471,98 1.0 11809.0 575.0 26.Mai2033 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 239.488,53 1.0 11933.0 185.0 13.Sept.2027 350.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 239.530,58 1.0 9555.0 560.0 24.März2032 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 239.534,39 1.0 11905.0 421.0 31.Dez.2079 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 239.644,72 1.0 9571.0 556.0 06.Apr.2033 376.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 239.512,75 1.0 11866.0 684.0 27.Juni2033 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 238.950,29 1.0 9540.0 231.0 11.März2028 170.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 238.966,87 1.0 11823.0 425.0 30.Juni2031 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 239.017,94 1.0 11907.0 353.0 11.Sept.2029 350.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 239.182,31 1.0 11834.0 792.0 16.Juli2035 408.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 239.228,83 1.0 9473.0 380.0 01.Dez.2029 250.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 239.263,56 1.0 11719.0 485.0 27.Feb.2031 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 239.257,80 1.0 11843.0 518.0 11.Juni2031 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 238.549,93 1.0 11699.0 728.0 13.Feb.2034 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 238.587,24 1.0 11775.0 152.0 24.Mai2028 325.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 238.595,04 1.0 11770.0 153.0 19.Mai2027 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 238.726,42 1.0 11896.0 1042.0 13.Sept.2038 345.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 238.792,07 1.0 11776.0 417.0 21.Mai2031 338.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 238.542,84 1.0 11903.0 282.0 25.Sept.2028 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 238.697,63 1.0 11799.0 155.0 25.Mai2027 288.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 238.704,03 1.0 11786.0 153.0 17.Mai2027 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 238.772,86 1.0 11771.0 238.0 12.Apr.2028 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 238.796,24 1.0 11804.0 428.0 25.Mai2030 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 238.096,82 1.0 11860.0 701.0 19.März2034 450.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.163,45 1.0 11698.0 400.0 30.Jan.2030 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 238.175,83 1.0 11756.0 420.0 20.Mai2031 313.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 238.318,15 1.0 11705.0 773.0 22.Mai2035 438.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 238.403,74 1.0 11833.0 528.0 17.Juli2031 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 238.445,54 1.0 11687.0 568.0 26.Feb.2032 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 238.451,79 1.0 11748.0 801.0 27.Mai2035 375.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 238.246,79 1.0 11687.0 633.0 19.Nov.2032 275.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 238.279,08 1.0 11852.0 697.0 16.Aug.2033 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 238.336,12 1.0 11917.0 288.0 20.Okt.2028 313.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 238.387,61 1.0 11669.0 720.0 07.Feb.2034 307.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 238.071,96 1.0 11521.0 1179.0 11.Jan.2043 425.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 238.076,55 1.0 11793.0 593.0 09.Juli2032 338.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 237.940,10 1.0 11896.0 195.0 19.Okt.2027 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 237.999,87 1.0 11753.0 242.0 27.Apr.2028 263.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 237.397,18 1.0 9471.0 1128.0 01.Okt.2042 463.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 237.639,11 1.0 11745.0 512.0 19.Juni2031 350.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 237.658,44 1.0 11641.0 120.0 15.Jan.2032 273.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 237.549,64 1.0 894.0 601.0 18.Mai2032 213.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 237.408,59 1.0 11692.0 132.0 26.Feb.2027 238.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 237.449,27 1.0 11651.0 730.0 21.Feb.2034 288.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 237.554,55 1.0 11700.0 663.0 25.Apr.2033 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 236.980,57 1.0 11535.0 614.0 07.Nov.2033 694.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 236.983,60 1.0 11540.0 1239.0 06.März2044 425.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.088,46 1.0 11695.0 741.0 25.Mai2034 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 237.128,38 1.0 11764.0 344.0 26.Juli2029 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.213,36 1.0 11740.0 343.0 04.Juni2029 275.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 237.251,17 1.0 7728.0 635.0 28.Okt.2033 529.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.256,29 1.0 11733.0 340.0 25.Mai2029 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.115,04 1.0 1.0 750.0 15.Juni2036 625.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 237.163,17 1.0 11745.0 157.0 31.Mai2027 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 237.251,43 1.0 11845.0 284.0 02.Okt.2028 300.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 236.525,54 1.0 11567.0 625.0 12.Feb.2034 325.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 236.545,30 1.0 11754.0 348.0 01.Aug.2029 288.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 236.647,06 1.0 11779.0 442.0 27.Aug.2030 313.0
T AT&T INC Unternehmen 236.836,94 1.0 11587.0 380.0 17.Dez.2029 260.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 236.625,50 1.0 11579.0 643.0 03.Feb.2033 305.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 236.847,12 1.0 11712.0 592.0 30.Apr.2032 280.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 236.228,89 1.0 11712.0 257.0 17.Juni2028 250.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 236.389,57 1.0 11690.0 424.0 30.Juni2031 363.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 236.242,55 1.0 11798.0 191.0 04.Okt.2027 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 236.401,36 1.0 11583.0 726.0 10.Jan.2034 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 235.879,68 1.0 11661.0 245.0 06.Mai2028 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 235.899,14 1.0 11777.0 547.0 01.Okt.2031 300.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 235.918,85 1.0 11665.0 421.0 24.Mai2030 275.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 235.957,86 1.0 9431.0 237.0 03.Apr.2028 159.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 235.959,75 1.0 11774.0 806.0 31.Dez.2079 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 236.035,71 1.0 11682.0 430.0 15.Mai2030 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 236.042,33 1.0 9426.0 408.0 01.Apr.2030 295.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 236.078,67 1.0 11756.0 750.0 11.Sept.2034 388.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 235.860,66 1.0 2475.0 1628.0 23.März2054 428.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 235.867,83 1.0 11680.0 685.0 13.Juni2033 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 235.873,92 1.0 11760.0 185.0 10.Sept.2027 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 235.405,58 1.0 9354.0 916.0 22.Aug.2037 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.525,78 1.0 11738.0 88.0 10.Sept.2026 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 235.595,08 1.0 11695.0 646.0 13.Dez.2032 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 235.387,15 1.0 11720.0 700.0 29.Aug.2033 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 235.115,68 1.0 11733.0 454.0 27.Sept.2031 313.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 235.133,21 1.0 11661.0 940.0 04.Aug.2037 388.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 235.137,69 1.0 11750.0 1347.0 15.Okt.2045 420.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.147,72 1.0 11720.0 299.0 11.Dez.2029 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 235.229,84 1.0 11525.0 1074.0 15.Feb.2039 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 235.264,60 1.0 11588.0 102.0 17.Nov.2026 163.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.306,59 1.0 11622.0 138.0 04.Apr.2028 225.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 234.975,61 1.0 11698.0 852.0 28.Aug.2035 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 235.021,79 1.0 11711.0 368.0 31.Aug.2029 250.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 235.033,84 1.0 11645.0 839.0 26.Juni2035 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 235.295,65 1.0 11678.0 613.0 08.Juli2032 263.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 235.077,26 1.0 7775.0 1393.0 15.Aug.2047 335.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 234.651,58 1.0 11728.0 463.0 15.Okt.2030 295.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 234.692,98 1.0 11665.0 264.0 11.Juli2028 215.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 234.863,75 1.0 11536.0 733.0 18.März2034 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 234.865,69 1.0 11699.0 543.0 28.Aug.2031 260.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 234.574,74 1.0 11683.0 644.0 15.Nov.2032 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 234.592,09 1.0 11698.0 184.0 08.Sept.2027 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 234.738,60 1.0 11553.0 203.0 25.Nov.2027 175.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 234.775,82 1.0 6625.0 779.0 23.Jan.2036 525.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 234.883,58 1.0 11609.0 825.0 06.Juni2035 313.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 234.174,35 1.0 11611.0 503.0 19.März2031 250.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 234.178,44 1.0 11707.0 835.0 18.Okt.2035 373.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 234.293,30 1.0 11675.0 543.0 05.Sept.2031 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 234.303,02 1.0 11663.0 603.0 02.Sept.2033 338.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 234.340,73 1.0 11480.0 725.0 10.Jan.2034 263.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 234.372,66 1.0 11696.0 632.0 24.Sept.2032 275.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 234.494,28 1.0 11703.0 419.0 25.März2030 250.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 233.766,57 1.0 11622.0 1066.0 27.Aug.2039 385.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 233.823,32 1.0 11633.0 525.0 25.Aug.2032 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 233.843,43 1.0 11621.0 809.0 17.Aug.2036 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 233.920,17 1.0 11561.0 596.0 01.Juni2032 300.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 233.946,46 1.0 11470.0 643.0 15.März2033 325.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 233.949,83 1.0 11337.0 406.0 30.Okt.2031 762.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 233.955,89 1.0 11698.0 1035.0 21.Okt.2038 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.973,71 1.0 11588.0 681.0 01.Juli2033 313.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 233.977,21 1.0 11535.0 1134.0 21.Mai2040 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 234.032,16 1.0 9218.0 992.0 15.Juni2039 413.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 233.959,24 1.0 11621.0 445.0 10.Juli2030 235.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 233.980,63 1.0 11546.0 743.0 25.Mai2034 325.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 234.087,37 1.0 11678.0 458.0 30.Aug.2030 250.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 233.364,89 1.0 11666.0 469.0 17.Okt.2030 263.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 233.428,03 1.0 11527.0 734.0 17.Juni2034 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 233.482,96 1.0 11670.0 786.0 16.Okt.2034 313.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 233.483,88 1.0 11552.0 145.0 13.Apr.2028 202.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 233.552,17 1.0 11669.0 536.0 31.Dez.2079 400.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 233.601,42 1.0 11665.0 762.0 07.Okt.2034 370.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 233.683,61 1.0 11542.0 100.0 28.Okt.2026 125.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 233.677,39 1.0 10136.0 366.0 01.Apr.2033 450.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 233.148,24 1.0 9202.0 500.0 21.Mai2031 299.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 233.269,38 1.0 8375.0 625.0 15.Nov.2032 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 233.224,56 1.0 6622.0 574.0 01.Dez.2031 150.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 233.125,33 1.0 11482.0 1107.0 25.Mai2040 375.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 233.141,33 1.0 5745.0 1522.0 01.Dez.2048 305.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 233.267,98 1.0 11399.0 715.0 17.Jan.2034 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 233.288,14 1.0 11640.0 463.0 19.Sept.2030 250.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 232.628,71 1.0 11606.0 373.0 14.Sept.2029 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 232.779,41 1.0 11538.0 826.0 18.Juli2035 338.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 232.818,35 1.0 9284.0 570.0 15.März2032 295.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 232.862,55 1.0 11637.0 626.0 14.Okt.2032 338.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 232.361,27 1.0 11386.0 644.0 22.Feb.2033 263.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 232.445,70 1.0 11622.0 634.0 22.Feb.2033 413.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 232.461,58 1.0 11450.0 193.0 24.Okt.2027 150.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 232.448,06 1.0 2611.0 941.0 12.Aug.2040 535.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 232.548,00 1.0 10111.0 625.0 15.Feb.2032 0.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 231.840,97 1.0 11484.0 841.0 19.Juni2035 275.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 231.929,89 1.0 11285.0 605.0 01.Nov.2034 663.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.124,63 1.0 7686.0 1410.0 30.Nov.2040 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 231.572,01 1.0 11463.0 233.0 27.März2028 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 231.617,13 1.0 10294.0 518.0 14.Jan.2031 0.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 231.345,14 1.0 10131.0 324.0 15.Juni2029 435.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 231.173,60 1.0 5.0 2924.0 10.Sept.2070 163.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 231.126,23 1.0 1114.0 278.0 27.Okt.2028 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 230.632,34 1.0 11450.0 121.0 18.Jan.2028 93.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 230.747,25 1.0 11420.0 103.0 31.Dez.2079 145.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 230.774,61 1.0 11430.0 758.0 01.März2038 800.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.884,37 1.0 9215.0 492.0 25.März2031 288.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 230.239,17 1.0 11510.0 97.0 13.Okt.2026 100.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 230.296,67 1.0 9168.0 488.0 15.Feb.2031 245.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 230.557,78 1.0 7678.0 2038.0 01.Okt.2051 188.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 230.302,87 1.0 11448.0 140.0 25.März2027 100.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 230.323,79 1.0 11469.0 786.0 25.Aug.2034 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 230.444,47 1.0 11455.0 121.0 11.Jan.2027 75.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 229.835,93 1.0 11420.0 252.0 24.Mai2028 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 229.835,99 1.0 11447.0 163.0 16.Juni2027 113.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 230.062,75 1.0 11379.0 961.0 22.Juni2037 325.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 229.879,09 1.0 7529.0 1124.0 01.Nov.2046 284.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 229.427,32 1.0 9065.0 1305.0 23.Juli2048 465.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 229.446,42 1.0 11452.0 906.0 02.Okt.2036 350.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 229.482,68 1.0 11448.0 635.0 15.Sept.2032 238.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 229.619,04 1.0 11427.0 104.0 17.Nov.2027 50.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 229.720,16 1.0 11263.0 592.0 27.Juni2034 712.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 229.731,79 1.0 11361.0 201.0 15.Nov.2027 116.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 229.746,77 1.0 11443.0 122.0 15.Jan.2027 50.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 229.751,06 1.0 7613.0 267.0 08.Sept.2028 549.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 229.765,88 1.0 10026.0 1182.0 05.Dez.2044 495.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 229.031,83 1.0 11450.0 95.0 04.Okt.2026 30.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 229.059,22 1.0 10367.0 396.0 14.März2030 450.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 229.115,17 1.0 11223.0 553.0 17.Nov.2031 188.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 229.215,40 1.0 11441.0 184.0 04.Sept.2027 138.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 229.302,16 1.0 11353.0 600.0 17.Mai2032 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 229.357,58 1.0 2509.0 778.0 31.Mai2035 425.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 228.806,32 1.0 11439.0 84.0 14.Okt.2027 50.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 228.886,29 1.0 11407.0 133.0 25.Feb.2027 50.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 228.929,64 1.0 11443.0 88.0 09.Sept.2026 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 228.989,90 1.0 11421.0 102.0 30.Okt.2026 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 228.779,94 1.0 11439.0 94.0 30.Sept.2026 0.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 228.346,95 1.0 8962.0 1229.0 20.Nov.2045 413.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.434,23 1.0 11261.0 1124.0 21.Juli2045 650.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 228.497,56 1.0 11411.0 103.0 03.Nov.2026 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 228.250,27 1.0 7508.0 719.0 18.Juni2034 415.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 228.309,41 1.0 11388.0 166.0 28.Juni2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.311,19 1.0 11414.0 101.0 26.Okt.2026 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.513,95 1.0 11426.0 96.0 08.Okt.2026 1.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 228.257,38 1.0 8318.0 757.0 01.Nov.2051 200.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 227.857,59 1.0 11358.0 155.0 26.Mai2028 75.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 227.950,35 1.0 11263.0 314.0 02.Feb.2029 163.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 228.028,20 1.0 8594.0 1359.0 21.Nov.2049 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 227.880,41 1.0 11265.0 292.0 25.Okt.2028 113.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 228.149,72 1.0 11406.0 105.0 11.Nov.2026 1.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 227.474,91 1.0 11219.0 252.0 31.Dez.2079 150.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 227.667,42 1.0 11383.0 98.0 15.Okt.2026 0.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 227.484,47 1.0 11364.0 126.0 26.Jan.2027 13.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 227.594,15 1.0 1121.0 334.0 23.Mai2029 400.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 227.416,36 1.0 11252.0 1077.0 07.Aug.2041 438.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.136,17 1.0 7.0 860.0 10.Sept.2035 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 226.754,18 1.0 11029.0 1220.0 09.Nov.2052 690.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 226.822,07 1.0 9937.0 55.0 15.Mai2026 335.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 226.838,00 1.0 9004.0 518.0 15.Juli2031 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 226.883,40 1.0 8913.0 1361.0 15.Juni2051 466.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 226.519,18 1.0 11309.0 138.0 15.März2027 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 225.932,22 1.0 10997.0 1324.0 03.Feb.2045 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 226.025,27 1.0 11297.0 188.0 15.Sept.2027 38.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 226.069,01 1.0 11162.0 593.0 02.Apr.2032 220.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 226.146,97 1.0 11256.0 354.0 26.Juni2029 138.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 225.933,91 1.0 443.0 642.0 03.März2033 300.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 225.767,28 1.0 10992.0 492.0 06.Nov.2031 650.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 225.876,56 1.0 11294.0 151.0 30.Apr.2027 0.0
T AT&T INC Unternehmen 225.097,68 1.0 7362.0 1426.0 01.Juni2051 365.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 225.129,90 1.0 9943.0 130.0 24.Feb.2032 406.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 225.209,12 1.0 11056.0 1193.0 10.Jan.2053 737.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 225.286,84 1.0 8274.0 1438.0 11.Apr.2042 115.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 225.433,31 1.0 58.0 1540.0 20.Juni2044 170.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 225.162,67 1.0 11255.0 1466.0 17.Aug.2040 13.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 224.750,72 1.0 8738.0 1145.0 01.Mai2047 538.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 224.819,85 1.0 11165.0 525.0 14.Juli2031 243.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 224.821,46 1.0 11069.0 486.0 06.Jan.2031 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 224.852,79 1.0 11217.0 266.0 05.Juli2028 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 224.890,77 1.0 11810.0 372.0 18.Sept.2029 263.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 224.910,97 1.0 11217.0 151.0 23.Apr.2028 50.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 224.948,40 1.0 11089.0 585.0 25.März2032 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 224.763,95 1.0 8962.0 1286.0 01.März2041 180.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 225.069,77 1.0 11254.0 165.0 21.Juni2027 0.0
T AT&T INC Unternehmen 224.304,59 1.0 12356.0 730.0 18.Nov.2034 430.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 224.334,19 1.0 11145.0 1029.0 09.März2044 633.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 224.345,11 1.0 11067.0 535.0 27.Juli2032 654.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 224.419,71 1.0 11047.0 572.0 18.Jan.2033 680.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 224.470,05 1.0 8947.0 452.0 22.Juli2030 130.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 224.505,05 1.0 8897.0 1209.0 15.Aug.2045 460.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 224.548,75 1.0 10951.0 634.0 23.Okt.2033 563.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 224.550,20 1.0 11117.0 313.0 15.Jan.2029 125.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 224.677,40 1.0 9855.0 449.0 15.Jan.2031 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 224.002,59 1.0 11131.0 606.0 13.Sept.2034 669.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 224.087,93 1.0 6267.0 1511.0 01.Nov.2051 289.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 224.126,50 1.0 11130.0 324.0 22.Feb.2029 100.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 224.167,29 1.0 7337.0 1516.0 30.Nov.2054 485.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 224.218,85 1.0 10954.0 840.0 19.März2036 375.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 224.252,38 1.0 1089.0 199.0 25.Nov.2027 338.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 223.570,67 1.0 8855.0 467.0 01.Nov.2030 188.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 223.744,59 1.0 11085.0 303.0 03.Dez.2028 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.534,19 1.0 11133.0 356.0 19.Juni2029 113.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 223.739,99 1.0 7349.0 786.0 01.Juni2035 395.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 223.849,47 1.0 11193.0 191.0 22.Sept.2027 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.157,09 1.0 8891.0 539.0 05.Aug.2031 170.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 223.122,58 1.0 11152.0 626.0 12.Juli2032 190.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 223.278,89 1.0 1098.0 239.0 25.Apr.2028 360.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 222.781,40 1.0 11047.0 312.0 05.Jan.2029 100.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 222.921,92 1.0 11091.0 235.0 17.Juni2033 138.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 222.970,71 1.0 11046.0 435.0 01.März2031 750.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 223.092,38 1.0 11133.0 258.0 05.Juni2028 50.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 223.105,94 1.0 8867.0 477.0 20.Jan.2032 228.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 222.844,70 1.0 7319.0 785.0 02.Juni2035 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 222.878,96 1.0 7322.0 787.0 03.Juni2035 395.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 222.928,83 1.0 11146.0 200.0 28.Okt.2027 0.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 223.076,16 1.0 11148.0 288.0 25.Sept.2028 75.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 222.364,28 1.0 10981.0 748.0 24.Mai2034 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 222.660,94 1.0 7339.0 534.0 09.Jan.2033 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.527,86 1.0 11660.0 174.0 01.Aug.2027 205.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 222.447,97 1.0 7307.0 819.0 02.Dez.2035 395.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 222.491,17 1.0 11049.0 317.0 22.Jan.2029 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 222.631,44 1.0 1100.0 254.0 20.Juni2028 363.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 222.707,72 1.0 11076.0 627.0 13.Juli2032 188.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 222.165,94 1.0 11078.0 260.0 14.Juni2028 75.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 221.988,45 1.0 11045.0 329.0 05.März2029 75.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 222.139,71 1.0 10942.0 1278.0 25.Mai2043 350.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 222.278,64 1.0 7283.0 1585.0 01.Dez.2055 460.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 221.595,51 1.0 10837.0 561.0 22.Nov.2032 591.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 221.627,72 1.0 12330.0 411.0 15.Dez.2030 963.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 221.676,62 1.0 10945.0 591.0 30.März2032 213.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 221.677,14 1.0 10927.0 390.0 26.Nov.2029 150.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 221.733,52 1.0 11068.0 232.0 24.Feb.2028 25.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 221.807,92 1.0 10997.0 334.0 08.Apr.2029 150.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 221.809,33 1.0 9819.0 64.0 15.Juni2026 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 221.820,37 1.0 11041.0 1122.0 24.Sept.2044 600.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 221.838,50 1.0 10805.0 734.0 01.Nov.2035 605.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 221.916,20 1.0 8869.0 470.0 27.Sept.2030 125.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 221.917,97 1.0 12252.0 353.0 22.Nov.2029 405.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 221.763,44 1.0 1105.0 536.0 10.Sept.2031 350.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 221.188,10 1.0 10831.0 1397.0 28.Mai2055 580.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 221.215,18 1.0 10909.0 621.0 15.Juli2033 575.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 221.379,64 1.0 11041.0 234.0 03.März2028 38.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 221.398,53 1.0 11059.0 272.0 24.Juli2028 38.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 221.451,00 1.0 10919.0 684.0 21.Jan.2036 623.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 221.474,80 1.0 10929.0 1445.0 11.Jan.2053 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 221.315,39 1.0 7256.0 1635.0 02.Dez.2056 445.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 220.786,45 1.0 10754.0 646.0 22.Apr.2035 577.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 220.856,11 1.0 11033.0 228.0 10.Feb.2028 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 220.868,00 1.0 9587.0 232.0 22.März2028 210.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 220.962,60 1.0 11023.0 266.0 07.Juli2028 75.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 221.149,75 1.0 9792.0 128.0 14.Feb.2027 200.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 221.150,16 1.0 10751.0 693.0 30.Apr.2055 650.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 221.150,17 1.0 11048.0 234.0 03.März2028 13.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.835,53 1.0 8711.0 738.0 01.Mai2034 338.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 220.366,70 1.0 11005.0 378.0 01.Sept.2029 88.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 220.535,48 1.0 11019.0 283.0 14.Sept.2029 67.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 220.546,80 1.0 10980.0 1266.0 25.Sept.2052 675.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 220.701,91 1.0 10979.0 298.0 02.Nov.2028 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 220.452,03 1.0 6699.0 808.0 21.Juli2036 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.734,83 1.0 10999.0 330.0 28.Feb.2029 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 220.593,94 1.0 10999.0 506.0 01.Okt.2031 575.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 220.192,32 1.0 10862.0 362.0 31.Dez.2079 183.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 220.360,83 1.0 11004.0 263.0 21.Juni2028 38.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 220.066,22 1.0 10944.0 537.0 17.Juni2031 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 219.581,44 1.0 9523.0 406.0 19.März2030 275.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 219.600,71 1.0 10812.0 627.0 11.Jan.2035 610.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 219.657,59 1.0 10951.0 838.0 01.Apr.2037 595.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 219.674,99 1.0 10667.0 264.0 24.Okt.2029 648.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 219.717,58 1.0 10830.0 706.0 17.Jan.2035 603.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 219.744,67 1.0 9724.0 125.0 01.Feb.2027 192.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 219.810,36 1.0 10699.0 642.0 02.Mai2034 625.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 219.863,11 1.0 10888.0 420.0 15.März2030 150.0
HPQ HP INC Unternehmen 219.970,49 1.0 10702.0 701.0 25.Apr.2035 610.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.899,40 1.0 10995.0 272.0 19.Juli2028 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 219.901,53 1.0 1075.0 121.0 18.Jan.2027 304.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 219.941,56 1.0 7209.0 1581.0 01.Dez.2054 445.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 219.195,20 1.0 10720.0 565.0 16.Nov.2032 560.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 219.332,84 1.0 8734.0 1315.0 16.März2047 420.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 219.496,97 1.0 10899.0 1163.0 08.März2047 650.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 218.953,40 1.0 10672.0 705.0 25.Apr.2036 567.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 218.969,39 1.0 10948.0 265.0 23.Juni2028 1.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 219.087,19 1.0 10888.0 629.0 11.Sept.2034 611.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 218.938,68 1.0 10330.0 245.0 01.Aug.2055 600.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 218.446,81 1.0 10760.0 571.0 12.Jan.2034 596.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 218.567,71 1.0 10633.0 269.0 31.Okt.2028 625.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 218.612,63 1.0 10673.0 1362.0 14.Mai2055 595.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 218.618,86 1.0 8734.0 467.0 26.Aug.2030 75.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 218.622,45 1.0 10785.0 628.0 01.Feb.2034 665.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 218.628,20 1.0 10703.0 595.0 27.Mai2034 575.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 218.590,36 1.0 7166.0 1636.0 02.Dez.2056 440.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 218.642,37 1.0 10932.0 272.0 20.Juli2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.760,41 1.0 1070.0 202.0 01.Dez.2027 250.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 218.018,11 1.0 10628.0 215.0 09.Juni2028 750.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 218.200,10 1.0 10671.0 425.0 13.Nov.2030 549.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 218.345,93 1.0 10661.0 644.0 14.Mai2035 591.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 217.696,27 1.0 10586.0 265.0 23.Okt.2029 609.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 217.789,49 1.0 10664.0 1402.0 26.Nov.2054 563.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 217.853,57 1.0 10829.0 654.0 14.März2034 635.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 217.930,45 1.0 10629.0 570.0 25.Okt.2032 550.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 217.959,06 1.0 8665.0 1161.0 01.Sept.2042 390.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 217.860,16 1.0 1080.0 350.0 02.Juli2029 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 217.940,79 1.0 10897.0 288.0 15.Sept.2028 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 217.354,08 1.0 10810.0 635.0 14.Sept.2033 581.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 217.403,48 1.0 10618.0 702.0 13.Mai2036 579.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 217.424,38 1.0 10597.0 705.0 24.Apr.2036 562.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 217.444,10 1.0 10636.0 681.0 30.Apr.2034 500.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 217.238,20 1.0 10799.0 400.0 25.Nov.2029 60.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 217.245,83 1.0 13084.0 106.0 24.Nov.2026 175.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 217.489,60 1.0 10875.0 296.0 16.Okt.2028 1.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 216.830,31 1.0 10689.0 731.0 31.Jan.2036 688.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 216.850,87 1.0 10583.0 1404.0 30.Apr.2054 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 216.918,01 1.0 10789.0 622.0 15.Sept.2034 587.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 216.943,83 1.0 10690.0 409.0 13.Juli2030 585.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 216.945,96 1.0 10649.0 1369.0 15.Juni2055 595.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 217.145,43 1.0 10787.0 434.0 26.Apr.2030 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 217.147,02 1.0 8644.0 1276.0 15.März2050 433.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 217.151,08 1.0 11998.0 124.0 05.Feb.2027 500.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 216.879,78 1.0 2340.0 1030.0 31.Mai2037 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 216.912,00 1.0 12023.0 1865.0 15.Jan.2056 350.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 217.073,27 1.0 10693.0 1282.0 25.Mai2043 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 217.204,71 1.0 9581.0 1048.0 31.März2037 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 216.445,74 1.0 10685.0 1284.0 17.Mai2042 275.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 216.456,49 1.0 7185.0 226.0 01.März2028 319.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 216.573,13 1.0 10657.0 677.0 03.Juli2034 578.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 216.783,99 1.0 10512.0 665.0 13.Mai2035 750.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 216.804,03 1.0 10810.0 342.0 16.Apr.2029 50.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 216.552,16 1.0 12177.0 333.0 23.Mai2029 413.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 216.066,91 1.0 10763.0 351.0 28.Mai2029 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.156,89 1.0 10803.0 362.0 20.Juni2029 13.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 216.165,54 1.0 10592.0 537.0 15.Juni2033 622.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 216.213,73 1.0 10621.0 1336.0 30.Juni2055 620.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 216.222,93 1.0 10754.0 1393.0 15.Sept.2054 585.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 216.300,29 1.0 10805.0 327.0 12.Feb.2029 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 216.372,74 1.0 10575.0 461.0 17.Mai2032 573.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 216.421,14 1.0 10660.0 680.0 09.Juli2034 575.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 216.169,78 1.0 10809.0 306.0 23.Nov.2028 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 216.400,62 1.0 10859.0 342.0 09.Apr.2029 25.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 215.669,62 1.0 10563.0 662.0 01.Juni2034 570.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 215.698,50 1.0 6080.0 1468.0 25.Juni2049 363.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 215.741,23 1.0 10290.0 186.0 01.Nov.2027 513.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 215.813,09 1.0 10643.0 708.0 15.Jan.2035 560.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 215.860,56 1.0 10619.0 633.0 07.Jan.2034 610.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 215.923,04 1.0 10515.0 269.0 24.Okt.2028 575.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 215.965,89 1.0 10590.0 468.0 04.Juni2031 551.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 215.969,64 1.0 10584.0 721.0 13.Juni2036 607.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 215.991,14 1.0 10601.0 828.0 29.Jan.2038 663.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 216.002,40 1.0 12062.0 226.0 14.März2029 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 216.002,78 1.0 10684.0 724.0 04.Feb.2035 550.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.692,26 1.0 12039.0 812.0 15.Juni2035 363.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 215.252,76 1.0 10726.0 306.0 02.Apr.2034 730.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 215.298,33 1.0 10703.0 643.0 13.März2035 603.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 215.469,91 1.0 10614.0 1382.0 25.Mai2045 338.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 214.858,88 1.0 10509.0 879.0 15.Juni2039 675.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.925,23 1.0 9762.0 650.0 12.Apr.2033 350.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 215.013,27 1.0 10613.0 640.0 23.Jan.2035 568.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 215.029,64 1.0 10476.0 308.0 22.Apr.2030 558.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.135,36 1.0 10507.0 707.0 09.Mai2036 558.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 215.233,81 1.0 2610.0 1445.0 15.Nov.2049 464.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 215.075,30 1.0 10113.0 466.0 01.März2053 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 214.489,30 1.0 10723.0 660.0 19.Apr.2035 583.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 214.532,85 1.0 10561.0 634.0 05.Jan.2035 568.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 214.541,96 1.0 10597.0 677.0 12.Feb.2033 163.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.585,97 1.0 10615.0 643.0 08.Feb.2035 570.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 214.627,84 1.0 7752.0 1450.0 01.März2052 388.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 214.693,86 1.0 10495.0 507.0 23.Mai2042 588.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 214.776,68 1.0 9745.0 403.0 01.Apr.2030 335.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 214.784,00 1.0 10625.0 367.0 15.Feb.2030 630.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 214.800,52 1.0 10615.0 694.0 09.Feb.2035 635.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 214.575,96 1.0 10725.0 371.0 24.Juli2029 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 214.066,66 1.0 10560.0 487.0 15.Juli2031 544.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 214.105,36 1.0 10481.0 702.0 15.Nov.2034 520.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 214.143,61 1.0 9477.0 218.0 24.Jan.2028 171.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.156,18 1.0 10697.0 613.0 13.Apr.2033 561.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.158,59 1.0 10560.0 1032.0 15.Juli2041 560.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 214.175,37 1.0 10646.0 451.0 13.März2032 608.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.196,96 1.0 10652.0 562.0 13.Sept.2033 567.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 214.301,11 1.0 10501.0 318.0 05.Juni2030 572.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.329,91 1.0 10571.0 699.0 16.Jan.2036 557.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 214.348,19 1.0 10572.0 701.0 02.Juli2034 486.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.372,29 1.0 10524.0 740.0 26.Sept.2035 600.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 214.377,63 1.0 10538.0 751.0 31.Dez.2079 563.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 214.390,27 1.0 10665.0 418.0 03.Feb.2030 66.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 214.393,93 1.0 10529.0 740.0 15.Aug.2035 555.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 214.416,42 1.0 10486.0 461.0 28.Mai2031 595.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 214.424,60 1.0 10521.0 574.0 06.Dez.2032 538.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 214.439,08 1.0 10696.0 431.0 04.Okt.2030 585.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 214.289,78 1.0 10714.0 349.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 214.412,55 1.0 10721.0 353.0 14.Mai2029 0.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 214.443,42 1.0 10528.0 749.0 01.Juli2035 523.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 213.711,87 1.0 10564.0 667.0 15.Nov.2032 113.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.731,01 1.0 10613.0 649.0 04.März2035 572.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 213.756,92 1.0 10440.0 687.0 19.Nov.2035 591.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 213.760,82 1.0 10499.0 475.0 01.Juni2031 490.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 213.805,61 1.0 10626.0 618.0 13.Sept.2053 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.869,24 1.0 10487.0 603.0 01.Juni2034 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.908,27 1.0 10564.0 704.0 24.Jan.2036 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 213.913,10 1.0 10636.0 664.0 13.März2034 584.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 213.980,97 1.0 9263.0 446.0 14.Aug.2030 220.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 213.996,54 1.0 10683.0 356.0 04.Juni2029 38.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 213.763,72 1.0 10688.0 356.0 25.Mai2029 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 213.842,45 1.0 10622.0 709.0 01.Sept.2034 515.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 213.313,84 1.0 10570.0 644.0 20.Feb.2035 574.0
COR CENCORA INC Unternehmen 213.337,43 1.0 9249.0 492.0 15.März2031 270.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 213.339,10 1.0 10349.0 723.0 15.Mai2035 525.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 213.432,35 1.0 10544.0 736.0 16.Jan.2035 488.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 213.450,69 1.0 13499.0 965.0 06.Dez.2041 625.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 213.488,21 1.0 10613.0 945.0 15.März2040 635.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 213.489,38 1.0 10436.0 315.0 14.Mai2030 549.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 213.520,24 1.0 10471.0 736.0 28.Mai2035 520.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 213.540,43 1.0 7109.0 323.0 03.Apr.2029 273.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.567,96 1.0 10430.0 690.0 18.Nov.2035 587.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 213.576,71 1.0 12372.0 908.0 08.Juni2037 388.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 213.588,97 1.0 10426.0 314.0 02.Mai2029 543.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.609,29 1.0 10444.0 713.0 13.Mai2036 542.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.456,21 1.0 12063.0 430.0 07.Juni2030 313.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 212.934,48 1.0 10417.0 318.0 17.Mai2029 541.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 212.972,53 1.0 10367.0 183.0 25.Okt.2028 580.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 212.979,86 1.0 10529.0 651.0 07.Feb.2039 594.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.080,44 1.0 10421.0 271.0 13.Nov.2028 534.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 213.102,42 1.0 10460.0 664.0 11.Juni2035 545.0
FI FISERV INC Unternehmen 213.234,57 1.0 10570.0 623.0 21.Aug.2033 563.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 213.075,88 1.0 7078.0 130.0 13.Feb.2027 185.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 212.493,42 1.0 10485.0 643.0 18.Jan.2035 547.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 212.505,08 1.0 10463.0 683.0 31.Dez.2079 620.0
FI FISERV INC Unternehmen 212.519,87 1.0 10551.0 593.0 02.März2033 560.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 212.582,62 1.0 10431.0 681.0 04.Juni2034 525.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 212.587,58 1.0 10411.0 709.0 11.Juni2055 610.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 212.621,92 1.0 10454.0 738.0 15.Juni2035 530.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 212.648,85 1.0 10507.0 701.0 29.Jan.2036 558.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 212.753,55 1.0 10580.0 1406.0 14.März2055 575.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 212.765,24 1.0 10448.0 690.0 31.Mai2034 490.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 212.813,75 1.0 10387.0 313.0 26.Apr.2029 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 212.860,24 1.0 10555.0 702.0 25.Feb.2036 579.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.869,05 1.0 10556.0 591.0 22.Feb.2034 544.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 212.877,32 1.0 10436.0 737.0 23.Mai2035 510.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 212.663,04 1.0 1063.0 484.0 16.Dez.2030 259.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 212.706,75 1.0 10522.0 678.0 10.Jan.2033 125.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 212.114,24 1.0 10367.0 727.0 15.Mai2035 530.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 212.147,46 1.0 10587.0 736.0 07.Apr.2035 563.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 212.155,32 1.0 10464.0 739.0 16.Juli2035 550.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 212.181,06 1.0 10163.0 189.0 07.Nov.2027 468.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 212.221,76 1.0 10496.0 447.0 08.Feb.2031 575.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 212.274,10 1.0 10550.0 702.0 13.Juli2033 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 212.308,98 1.0 10419.0 1048.0 15.Juni2042 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.338,89 1.0 10400.0 1107.0 29.Nov.2045 553.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 212.357,21 1.0 10569.0 264.0 22.Sept.2029 625.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 212.387,18 1.0 10493.0 701.0 28.Jan.2036 554.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 212.420,89 1.0 10616.0 653.0 17.Apr.2034 638.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.421,69 1.0 10500.0 707.0 30.Jan.2036 544.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 212.456,71 1.0 10390.0 277.0 15.Nov.2028 540.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.140,93 1.0 10538.0 772.0 01.Sept.2035 510.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 211.719,11 1.0 10364.0 356.0 19.Nov.2030 529.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 211.724,70 1.0 10428.0 204.0 18.Jan.2029 621.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 211.759,53 1.0 10308.0 184.0 21.Okt.2027 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 211.780,22 1.0 10321.0 692.0 25.Okt.2035 552.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 211.783,82 1.0 10410.0 688.0 12.Juni2034 505.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 211.792,37 1.0 10395.0 400.0 26.Mai2030 488.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 211.888,64 1.0 10364.0 316.0 30.Apr.2029 488.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 211.903,38 1.0 10451.0 680.0 15.Juli2034 545.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 211.970,75 1.0 10325.0 178.0 25.Okt.2027 563.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 212.019,54 1.0 10387.0 233.0 06.Juni2028 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.046,96 1.0 10435.0 244.0 06.Juli2029 578.0
HCA HCA INC Unternehmen 212.070,24 1.0 10519.0 1337.0 01.März2055 620.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.907,35 1.0 10526.0 349.0 01.Sept.2029 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 211.317,01 1.0 10337.0 393.0 13.Mai2031 524.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 211.334,67 1.0 10395.0 618.0 15.Juni2033 495.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 211.363,85 1.0 10363.0 320.0 06.Juni2030 550.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.401,00 1.0 10404.0 741.0 29.Juni2035 549.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 211.415,62 1.0 10372.0 596.0 23.Juni2033 613.0
T AT&T INC Unternehmen 211.429,73 1.0 10474.0 658.0 15.Feb.2034 540.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 211.475,69 1.0 10434.0 370.0 14.Jan.2030 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 211.482,75 1.0 10506.0 736.0 01.März2035 500.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.489,08 1.0 10433.0 291.0 23.Jan.2030 584.0
HCA HCA INC Unternehmen 211.654,05 1.0 8421.0 1370.0 15.März2052 463.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 211.697,08 1.0 10481.0 295.0 15.Feb.2029 575.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.349,67 1.0 1056.0 380.0 08.Okt.2029 227.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 211.378,80 1.0 11928.0 510.0 28.Mai2031 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 211.415,28 1.0 10571.0 383.0 03.Sept.2029 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.529,14 1.0 1055.0 278.0 01.Sept.2028 200.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 211.552,47 1.0 10555.0 440.0 15.Apr.2030 38.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 210.913,43 1.0 10391.0 482.0 25.Juni2031 485.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 210.932,41 1.0 10489.0 715.0 15.März2035 589.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.941,77 1.0 10407.0 445.0 15.Jan.2031 530.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 210.984,38 1.0 10326.0 543.0 15.Mai2032 495.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 210.986,30 1.0 10330.0 395.0 15.Mai2031 508.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.083,90 1.0 10405.0 332.0 09.Juli2029 532.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 211.131,26 1.0 10444.0 1098.0 11.Aug.2046 586.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 211.141,75 1.0 10377.0 680.0 13.Juni2034 510.0
AON AON CORP Unternehmen 211.217,99 1.0 10484.0 596.0 28.Feb.2033 535.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 211.229,96 1.0 10290.0 757.0 07.Mai2036 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 211.233,22 1.0 10335.0 390.0 22.Mai2031 551.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 211.253,01 1.0 10261.0 385.0 12.Feb.2030 438.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 211.272,17 1.0 10335.0 392.0 13.Mai2031 524.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 211.274,67 1.0 10355.0 745.0 12.Mai2035 475.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 211.287,63 1.0 10421.0 712.0 15.Jan.2035 542.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 211.296,40 1.0 10389.0 541.0 02.Juli2032 585.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 211.063,14 1.0 7016.0 276.0 01.Sept.2028 200.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.073,86 1.0 1053.0 61.0 01.Juni2026 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 211.276,78 1.0 10540.0 450.0 25.Mai2030 50.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 210.579,90 1.0 10307.0 355.0 19.Nov.2030 528.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.710,47 1.0 10488.0 672.0 19.März2035 555.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 210.718,12 1.0 10304.0 393.0 02.Mai2031 497.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 210.721,91 1.0 10284.0 349.0 24.Okt.2029 515.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.732,20 1.0 10433.0 554.0 11.Aug.2033 540.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 210.732,27 1.0 10389.0 721.0 14.Juli2036 554.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 210.781,01 1.0 10410.0 695.0 22.Juli2035 529.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 210.786,26 1.0 10531.0 722.0 15.Apr.2035 595.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 210.835,83 1.0 10433.0 655.0 13.Feb.2035 583.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 210.852,99 1.0 10305.0 233.0 11.Mai2028 538.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 210.865,76 1.0 10423.0 652.0 01.Feb.2034 550.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 210.868,78 1.0 10248.0 98.0 07.Nov.2027 653.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.908,64 1.0 10396.0 330.0 10.Juli2030 538.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 210.813,22 1.0 10336.0 1797.0 20.März2054 300.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 210.146,46 1.0 10390.0 692.0 14.Feb.2035 640.0
K KELLANOVA Unternehmen 210.168,54 1.0 10437.0 598.0 01.März2033 525.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 210.181,25 1.0 10379.0 293.0 23.Jan.2030 538.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 210.221,93 1.0 10345.0 715.0 03.Juli2036 558.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 210.234,71 1.0 10503.0 514.0 15.Apr.2055 662.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.244,20 1.0 10378.0 676.0 19.Juli2035 532.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 210.280,68 1.0 10305.0 395.0 23.Mai2031 512.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 210.298,27 1.0 10455.0 262.0 13.Sept.2029 581.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 210.316,36 1.0 10283.0 504.0 01.Nov.2031 495.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 210.330,81 1.0 10501.0 455.0 10.Juni2030 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 210.349,38 1.0 10467.0 734.0 15.März2035 520.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 210.381,98 1.0 10312.0 358.0 15.Nov.2029 480.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 210.390,15 1.0 10323.0 322.0 21.Mai2029 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 210.418,51 1.0 10309.0 709.0 25.Nov.2034 525.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 210.454,03 1.0 10325.0 1366.0 15.Juni2054 568.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 210.472,78 1.0 10359.0 1121.0 05.Juli2044 565.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.473,85 1.0 10412.0 257.0 08.Aug.2028 559.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.189,36 1.0 10467.0 585.0 01.Dez.2031 95.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.198,01 1.0 3599.0 3172.0 22.Juni2071 65.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 210.245,95 1.0 6947.0 561.0 15.Dez.2031 245.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 209.737,86 1.0 10455.0 671.0 28.März2034 530.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 209.763,62 1.0 10428.0 304.0 12.März2030 569.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 209.765,72 1.0 10383.0 555.0 11.Aug.2032 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.791,21 1.0 10361.0 675.0 23.Juli2035 533.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 209.850,99 1.0 10332.0 745.0 08.Juli2035 534.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 209.890,60 1.0 10396.0 727.0 11.Feb.2035 513.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.891,28 1.0 10442.0 732.0 14.März2035 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.968,92 1.0 10376.0 376.0 24.Jan.2031 514.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 209.995,45 1.0 10422.0 412.0 31.Dez.2079 720.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 210.009,56 1.0 10296.0 415.0 15.Aug.2030 515.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 210.038,31 1.0 10407.0 784.0 15.Feb.2036 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.043,19 1.0 10364.0 372.0 15.Jan.2031 523.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 210.073,03 1.0 10489.0 273.0 11.Okt.2028 588.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 210.103,78 1.0 10476.0 726.0 02.Apr.2035 588.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 210.106,35 1.0 10347.0 687.0 25.Juni2034 495.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.775,91 1.0 10453.0 944.0 01.Sept.2036 225.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 209.786,99 1.0 1044.0 114.0 16.Dez.2026 50.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 209.348,58 1.0 10434.0 735.0 27.März2035 525.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.361,30 1.0 10333.0 556.0 16.Juli2032 517.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 209.364,23 1.0 10267.0 402.0 13.Mai2030 463.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 209.404,36 1.0 11691.0 1255.0 25.März2044 413.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 209.409,19 1.0 10301.0 409.0 10.Juni2030 470.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 209.426,35 1.0 10276.0 397.0 19.Mai2030 465.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 209.429,79 1.0 10225.0 145.0 14.Mai2028 569.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 209.435,32 1.0 10225.0 234.0 15.Mai2029 574.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 209.473,17 1.0 10251.0 356.0 05.Nov.2030 485.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 209.499,83 1.0 10194.0 307.0 05.März2029 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.515,57 1.0 10243.0 1087.0 19.Nov.2045 556.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.516,96 1.0 13276.0 687.0 24.Okt.2035 521.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 209.517,00 1.0 10452.0 273.0 04.Okt.2028 538.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 209.533,93 1.0 10280.0 548.0 20.Mai2032 475.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 209.535,80 1.0 10403.0 460.0 26.Feb.2031 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 209.545,16 1.0 10359.0 375.0 28.Jan.2031 521.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 209.562,62 1.0 10454.0 662.0 05.Apr.2035 570.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.576,24 1.0 10421.0 673.0 08.März2034 499.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 209.581,64 1.0 10471.0 570.0 15.Okt.2032 560.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.585,07 1.0 10424.0 304.0 15.März2030 567.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 209.600,08 1.0 10473.0 542.0 15.Apr.2032 535.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 209.608,64 1.0 10356.0 694.0 25.Juli2034 525.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 209.692,06 1.0 10349.0 289.0 15.Jan.2029 513.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.701,99 1.0 10482.0 315.0 18.Apr.2030 566.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 208.957,52 1.0 10309.0 246.0 15.Juli2028 525.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 208.965,61 1.0 10390.0 669.0 12.März2034 550.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 208.988,89 1.0 10395.0 309.0 14.März2029 541.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.010,42 1.0 10297.0 327.0 02.Juli2029 511.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 209.027,42 1.0 10265.0 242.0 14.Juni2028 532.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 209.056,96 1.0 10213.0 602.0 01.Mai2033 510.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 209.066,27 1.0 10207.0 1434.0 15.Mai2055 525.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 209.091,67 1.0 10227.0 391.0 09.Mai2031 509.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 209.151,01 1.0 10432.0 670.0 03.Apr.2034 544.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.161,18 1.0 10244.0 396.0 13.Mai2031 490.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 209.187,77 1.0 10344.0 339.0 29.Juli2029 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 209.210,24 1.0 10330.0 666.0 16.Jan.2034 500.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 209.227,64 1.0 10231.0 147.0 17.Mai2027 542.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 209.230,80 1.0 10274.0 325.0 06.Juni2029 504.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.302,17 1.0 10323.0 288.0 19.Jan.2030 563.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 209.313,14 1.0 10365.0 725.0 10.Feb.2035 520.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.958,17 1.0 2606.0 952.0 31.März2038 466.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 208.958,30 1.0 10442.0 456.0 04.Juni2030 13.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 209.054,98 1.0 6958.0 234.0 15.März2028 150.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.626,05 1.0 10192.0 501.0 21.Okt.2032 481.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 208.626,06 1.0 10329.0 662.0 08.Feb.2034 511.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.627,27 1.0 10368.0 606.0 03.März2033 488.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 208.629,95 1.0 10376.0 308.0 13.März2029 538.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 208.697,29 1.0 10306.0 633.0 17.Juli2033 500.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 208.701,91 1.0 10342.0 254.0 16.Aug.2028 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 208.713,39 1.0 5823.0 1677.0 01.Nov.2063 299.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 208.759,55 1.0 10389.0 673.0 15.März2034 505.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 208.772,37 1.0 10388.0 348.0 18.Sept.2034 573.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.828,12 1.0 10359.0 381.0 25.Feb.2031 537.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.832,88 1.0 10386.0 304.0 14.März2030 554.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 208.833,42 1.0 9913.0 183.0 20.Sept.2027 375.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 208.855,82 1.0 10351.0 644.0 26.Feb.2034 613.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.868,83 1.0 10287.0 689.0 02.Juli2034 520.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 208.890,69 1.0 10395.0 539.0 14.März2032 500.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 208.895,22 1.0 10355.0 492.0 02.Dez.2030 88.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 208.201,18 1.0 10207.0 265.0 15.Nov.2028 472.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 208.208,44 1.0 10322.0 670.0 15.Feb.2034 488.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 208.248,78 1.0 10385.0 1473.0 01.Apr.2055 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 208.256,56 1.0 10198.0 193.0 19.Nov.2028 513.0
MMM 3M CO Unternehmen 208.257,99 1.0 10363.0 735.0 15.März2035 515.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 208.263,84 1.0 10166.0 225.0 27.Apr.2028 515.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.273,83 1.0 10287.0 374.0 15.Jan.2030 480.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 208.294,67 1.0 10213.0 402.0 21.Mai2030 488.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 208.313,26 1.0 10223.0 613.0 01.Juni2033 500.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.324,34 1.0 10251.0 680.0 02.Juli2034 550.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 208.350,89 1.0 10224.0 620.0 01.Juni2033 500.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.403,28 1.0 10334.0 596.0 21.Feb.2033 525.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 208.404,40 1.0 10313.0 718.0 08.Feb.2035 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.415,97 1.0 10322.0 753.0 15.Sept.2035 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.447,23 1.0 10178.0 692.0 22.Okt.2035 495.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 208.465,48 1.0 10328.0 691.0 15.Aug.2034 530.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 208.504,23 1.0 10283.0 333.0 26.Juni2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.523,01 1.0 10304.0 334.0 22.Juli2030 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 208.530,73 1.0 10375.0 729.0 15.März2035 535.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 208.167,70 1.0 10408.0 486.0 17.Sept.2030 0.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 207.786,61 1.0 10216.0 714.0 15.Dez.2034 500.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 207.809,76 1.0 10221.0 1490.0 05.Juli2064 580.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 207.912,35 1.0 10298.0 694.0 15.Aug.2035 542.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.937,56 1.0 10301.0 299.0 13.Feb.2030 517.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 207.938,19 1.0 10368.0 759.0 01.Okt.2035 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.941,55 1.0 10166.0 353.0 23.Okt.2030 469.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 207.943,63 1.0 10263.0 335.0 03.Juli2029 450.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 207.960,02 1.0 10163.0 571.0 01.Nov.2032 500.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 208.005,67 1.0 10130.0 702.0 23.Apr.2055 550.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 208.010,88 1.0 10339.0 300.0 15.März2029 630.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 208.047,06 1.0 10285.0 742.0 03.Aug.2035 550.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 208.053,70 1.0 10341.0 308.0 07.März2029 520.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 208.056,49 1.0 10258.0 290.0 10.Jan.2030 520.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 208.059,81 1.0 10236.0 592.0 20.Jan.2033 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 208.099,95 1.0 10398.0 397.0 15.Apr.2030 505.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.122,53 1.0 10266.0 555.0 08.Juli2033 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 208.142,85 1.0 10285.0 336.0 23.Juli2030 505.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 208.146,38 1.0 10181.0 313.0 07.Mai2029 500.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.784,51 1.0 952.0 241.0 26.Apr.2028 200.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 207.371,59 1.0 10314.0 741.0 18.Sept.2035 613.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.449,21 1.0 10350.0 613.0 04.Apr.2033 495.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 207.453,40 1.0 10149.0 233.0 05.Mai2028 488.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 207.455,57 1.0 10276.0 254.0 11.Aug.2028 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 207.463,10 1.0 10298.0 1086.0 02.März2043 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.472,67 1.0 10333.0 1248.0 24.März2051 560.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 207.485,71 1.0 10264.0 791.0 29.Jan.2036 490.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 207.489,89 1.0 10334.0 394.0 21.März2030 502.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 207.517,42 1.0 10319.0 308.0 12.März2029 538.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 207.558,63 1.0 10370.0 349.0 15.Okt.2029 540.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.583,03 1.0 10228.0 560.0 01.Juli2032 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 207.587,04 1.0 10182.0 154.0 19.Juni2032 586.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 207.590,81 1.0 10351.0 662.0 02.Apr.2034 575.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 207.634,02 1.0 10152.0 616.0 24.Apr.2033 470.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 207.643,47 1.0 10372.0 575.0 13.Okt.2032 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.650,11 1.0 10176.0 613.0 15.Mai2033 480.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 207.666,98 1.0 10298.0 708.0 14.Aug.2034 465.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 207.680,48 1.0 10186.0 152.0 04.Juni2027 525.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 207.640,29 1.0 11726.0 427.0 21.Mai2030 288.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.002,87 1.0 10268.0 776.0 15.Okt.2035 490.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 207.010,94 1.0 10324.0 394.0 02.Apr.2030 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.026,89 1.0 10227.0 378.0 16.Jan.2030 475.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.031,61 1.0 10305.0 542.0 15.März2032 480.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 207.044,99 1.0 10177.0 192.0 01.Dez.2027 455.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 207.051,43 1.0 10286.0 383.0 03.März2031 513.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 207.072,26 1.0 10312.0 717.0 25.März2040 606.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 207.078,08 1.0 10227.0 415.0 15.Juli2030 460.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 207.081,40 1.0 10256.0 578.0 03.Nov.2031 88.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.095,55 1.0 10230.0 635.0 18.Juli2033 488.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.106,47 1.0 10178.0 242.0 06.Juni2028 477.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.110,97 1.0 10205.0 1354.0 16.Jan.2054 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 207.120,02 1.0 10302.0 589.0 15.Nov.2031 50.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 207.136,99 1.0 10322.0 385.0 24.März2030 480.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 207.191,24 1.0 10204.0 161.0 06.Juli2027 539.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.205,19 1.0 10291.0 608.0 27.Feb.2033 470.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 207.208,61 1.0 10249.0 294.0 30.Jan.2029 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 207.213,64 1.0 10133.0 1368.0 25.Nov.2054 565.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.331,88 1.0 10239.0 413.0 16.Juli2030 488.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 207.362,66 1.0 10241.0 337.0 02.Juli2029 425.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 207.068,66 1.0 10279.0 604.0 16.Feb.2032 95.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 206.594,98 1.0 10322.0 1396.0 15.Okt.2053 555.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 206.600,66 1.0 10186.0 782.0 05.Jan.2036 495.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 206.643,29 1.0 11852.0 383.0 15.Juni2030 875.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 206.649,65 1.0 10150.0 399.0 17.Mai2030 430.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 206.692,39 1.0 10242.0 217.0 16.Feb.2028 519.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 206.709,42 1.0 10300.0 395.0 25.März2031 507.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 206.768,85 1.0 10320.0 399.0 07.Apr.2030 500.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 206.776,30 1.0 10251.0 341.0 14.Aug.2029 480.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 206.797,58 1.0 10225.0 339.0 25.Juli2029 488.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 206.820,64 1.0 10239.0 729.0 12.Aug.2036 540.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.886,10 1.0 10193.0 1499.0 15.Juli2064 575.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 206.900,00 1.0 10180.0 622.0 15.Juni2033 475.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 206.911,18 1.0 10117.0 169.0 19.Nov.2029 545.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.929,89 1.0 10170.0 242.0 03.Juni2028 465.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 206.947,68 1.0 10274.0 671.0 03.Sept.2054 560.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 206.957,51 1.0 10157.0 619.0 17.Mai2033 450.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 206.606,27 1.0 1032.0 162.0 09.Juni2027 25.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 206.619,32 1.0 10331.0 482.0 02.Sept.2030 1.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 206.867,37 1.0 10343.0 480.0 26.Aug.2030 1.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 206.197,51 1.0 10098.0 853.0 15.Mai2037 493.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.202,39 1.0 9088.0 549.0 14.Jan.2033 287.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 206.206,81 1.0 10260.0 310.0 13.März2029 490.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 206.209,43 1.0 10104.0 542.0 17.Mai2032 485.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 206.260,56 1.0 10249.0 216.0 03.März2028 488.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 206.361,07 1.0 10253.0 737.0 03.März2035 495.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 206.432,84 1.0 10280.0 1219.0 28.März2054 685.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.441,17 1.0 10255.0 307.0 04.März2029 524.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.461,96 1.0 10302.0 316.0 05.Apr.2029 499.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.499,40 1.0 10299.0 736.0 02.Apr.2035 525.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 206.508,41 1.0 10072.0 1359.0 01.Mai2053 540.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 206.526,34 1.0 10258.0 215.0 02.März2028 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 206.253,74 1.0 10187.0 164.0 16.Juli2027 481.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 205.819,85 1.0 10198.0 302.0 01.Feb.2029 425.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 205.831,91 1.0 9119.0 493.0 11.März2031 269.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.913,46 1.0 10162.0 412.0 08.Juli2031 471.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 205.931,65 1.0 10234.0 685.0 11.Sept.2054 580.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 205.945,43 1.0 10152.0 408.0 03.Juli2031 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.947,21 1.0 10205.0 672.0 09.Feb.2034 470.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 205.961,62 1.0 10266.0 395.0 27.März2030 500.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 205.972,60 1.0 10277.0 800.0 08.Apr.2037 660.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 205.975,21 1.0 10117.0 562.0 06.Mai2032 400.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 205.996,93 1.0 12805.0 707.0 13.Sept.2034 513.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 206.002,01 1.0 10091.0 101.0 13.Nov.2026 480.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 206.056,22 1.0 10251.0 742.0 13.März2035 505.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.106,26 1.0 10190.0 298.0 23.Jan.2029 478.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 206.109,99 1.0 10197.0 299.0 30.Jan.2029 488.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 206.134,04 1.0 10299.0 741.0 15.Apr.2035 520.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 206.144,73 1.0 10212.0 559.0 11.Aug.2033 498.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 206.145,87 1.0 10113.0 106.0 30.Nov.2026 500.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 206.169,01 1.0 10215.0 662.0 15.Feb.2034 520.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.901,66 1.0 10295.0 517.0 10.Jan.2031 0.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 205.984,90 1.0 10387.0 285.0 01.Aug.2053 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 205.406,81 1.0 10048.0 316.0 22.Apr.2029 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.415,24 1.0 10260.0 228.0 13.Apr.2029 550.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 205.425,41 1.0 10071.0 316.0 08.Mai2030 445.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 205.434,07 1.0 10062.0 187.0 22.Okt.2027 425.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 205.449,18 1.0 9240.0 421.0 15.Mai2030 230.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.476,20 1.0 10152.0 210.0 18.Jan.2028 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.493,30 1.0 10155.0 254.0 17.Juli2028 463.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 205.513,12 1.0 10146.0 917.0 25.Jan.2039 548.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 205.543,07 1.0 10110.0 405.0 30.Juni2035 546.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 205.546,31 1.0 10193.0 700.0 19.Aug.2034 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.574,49 1.0 10188.0 303.0 11.Feb.2029 475.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 205.585,30 1.0 10120.0 196.0 15.Dez.2027 460.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.594,90 1.0 10220.0 682.0 10.Sept.2035 534.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.595,66 1.0 10105.0 558.0 06.Juni2032 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 205.601,22 1.0 10212.0 215.0 01.März2028 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 205.619,94 1.0 10174.0 299.0 18.Jan.2029 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.621,76 1.0 10178.0 253.0 03.Aug.2028 480.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 205.640,04 1.0 10234.0 394.0 13.März2030 470.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 205.669,60 1.0 8953.0 1177.0 15.Mai2044 438.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 205.722,54 1.0 10215.0 698.0 01.Sept.2034 520.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 205.729,70 1.0 10154.0 414.0 08.Juli2031 466.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 205.738,64 1.0 10155.0 417.0 01.Juli2030 435.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 205.586,82 1.0 10127.0 248.0 12.Juni2028 428.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 205.039,49 1.0 10184.0 131.0 04.März2027 529.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 205.070,39 1.0 10218.0 394.0 25.März2030 506.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.070,48 1.0 10076.0 553.0 20.Mai2032 425.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 205.101,44 1.0 10200.0 347.0 10.Sept.2030 494.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 205.104,14 1.0 10210.0 224.0 20.März2029 547.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 205.145,42 1.0 10073.0 240.0 31.Mai2028 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 205.157,27 1.0 11398.0 114.0 15.Dez.2026 0.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.172,26 1.0 10125.0 592.0 11.Jan.2033 485.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 205.172,68 1.0 10103.0 161.0 06.Juli2027 538.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 205.175,76 1.0 10164.0 427.0 25.Juli2030 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 205.186,14 1.0 10230.0 550.0 02.Juli2031 83.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 205.241,17 1.0 10217.0 391.0 15.März2030 465.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.250,36 1.0 10062.0 321.0 14.Mai2029 464.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 205.254,05 1.0 10187.0 768.0 26.Aug.2035 505.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 205.291,94 1.0 10164.0 763.0 15.Aug.2035 490.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 205.294,39 1.0 10258.0 743.0 15.Apr.2035 513.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 205.294,40 1.0 6803.0 1331.0 06.März2048 470.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 205.303,37 1.0 10176.0 1384.0 22.Feb.2054 555.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 205.365,92 1.0 10146.0 599.0 15.Jan.2033 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.273,34 1.0 6568.0 2051.0 22.Juni2053 140.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.057,26 1.0 10229.0 231.0 01.Apr.2028 460.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.655,46 1.0 6802.0 1526.0 01.Apr.2060 385.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 204.660,17 1.0 10109.0 252.0 14.Juli2029 465.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 204.765,87 1.0 10212.0 229.0 02.Apr.2028 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.767,95 1.0 10162.0 1492.0 02.März2063 575.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.784,48 1.0 10201.0 227.0 21.März2028 479.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 204.821,67 1.0 10191.0 224.0 09.März2028 438.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 204.829,02 1.0 10168.0 220.0 05.März2028 588.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 204.867,73 1.0 10202.0 526.0 24.März2031 63.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 204.867,82 1.0 10062.0 234.0 26.Apr.2028 375.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 204.923,59 1.0 10241.0 360.0 16.Okt.2029 509.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 204.982,42 1.0 10223.0 502.0 02.Dez.2030 25.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 204.676,38 1.0 10233.0 520.0 21.Jan.2031 1.0
HCA HCA INC Unternehmen 204.230,83 1.0 10154.0 1342.0 15.Sept.2054 595.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 204.235,71 1.0 10023.0 230.0 26.Apr.2028 390.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.236,97 1.0 10205.0 750.0 15.Apr.2035 488.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.245,87 1.0 10206.0 401.0 15.Apr.2030 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 204.248,24 1.0 10092.0 735.0 15.Jan.2035 455.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 204.275,97 1.0 10038.0 325.0 22.Mai2029 427.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 204.288,47 1.0 10035.0 147.0 01.Juni2027 465.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.290,81 1.0 10089.0 204.0 11.Jan.2028 455.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.334,33 1.0 10217.0 549.0 20.Apr.2037 530.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.394,32 1.0 10124.0 83.0 01.Sept.2026 558.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 204.421,58 1.0 10216.0 357.0 16.Okt.2030 493.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.450,29 1.0 10048.0 61.0 08.Juni2026 475.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 204.494,14 1.0 7178.0 1638.0 15.Juni2061 360.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 204.514,73 1.0 10212.0 544.0 05.Mai2031 25.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 204.515,37 1.0 10142.0 377.0 15.Feb.2030 466.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.518,03 1.0 10216.0 187.0 13.Okt.2027 517.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 204.521,02 1.0 10076.0 162.0 11.Juli2027 545.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 204.522,41 1.0 10178.0 350.0 13.Sept.2029 465.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.527,94 1.0 9937.0 1234.0 07.Mai2054 640.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 204.541,68 1.0 10023.0 15.0 15.Dez.2027 588.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 204.567,58 1.0 10112.0 849.0 09.März2035 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 204.590,58 1.0 10153.0 694.0 13.Feb.2034 413.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 204.597,38 1.0 10128.0 167.0 24.Juli2027 425.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 204.601,26 1.0 10109.0 565.0 22.Juli2033 497.0
KFW KFW Government Related 204.602,99 1.0 10096.0 247.0 15.Juni2028 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.607,41 1.0 10166.0 220.0 03.März2029 490.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 204.608,37 1.0 10177.0 352.0 11.Sept.2029 490.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.226,38 1.0 8102.0 349.0 01.Juli2029 288.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 203.827,39 1.0 10144.0 174.0 14.Sept.2027 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 203.845,10 1.0 10147.0 181.0 15.Sept.2027 469.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 203.890,39 1.0 10030.0 91.0 15.Dez.2026 475.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 203.924,80 1.0 10083.0 253.0 29.Juli2029 502.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 203.933,77 1.0 10018.0 439.0 15.Nov.2030 415.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 203.979,57 1.0 10102.0 118.0 08.Feb.2027 485.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 204.011,15 1.0 10085.0 577.0 07.Juli2032 405.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.049,48 1.0 10006.0 230.0 23.Apr.2029 400.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 204.064,36 1.0 10103.0 301.0 01.Feb.2029 457.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.091,54 1.0 10119.0 261.0 16.Aug.2028 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.104,20 1.0 10154.0 513.0 08.Sept.2031 440.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.166,86 1.0 10181.0 743.0 30.März2035 495.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 204.183,42 1.0 10093.0 678.0 31.Dez.2079 575.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 204.206,35 1.0 10053.0 284.0 03.Dez.2029 414.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 203.935,08 1.0 10197.0 504.0 25.Nov.2030 0.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 203.665,31 1.0 10004.0 1339.0 28.Juni2054 575.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 203.707,49 1.0 10033.0 244.0 24.Mai2028 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 203.724,09 1.0 10066.0 252.0 07.Juli2028 420.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 203.732,25 1.0 9995.0 138.0 22.Apr.2027 388.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 203.740,70 1.0 10055.0 119.0 17.Jan.2047 513.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 203.747,43 1.0 10149.0 182.0 20.Sept.2027 455.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 203.764,47 1.0 10182.0 135.0 16.Apr.2027 550.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 203.785,06 1.0 10124.0 1112.0 06.Sept.2045 538.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.792,12 1.0 11640.0 286.0 14.Okt.2028 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 203.758,20 1.0 10188.0 531.0 02.März2031 0.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 203.049,01 1.0 10064.0 594.0 15.Jan.2032 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 203.060,93 1.0 10014.0 1437.0 14.Jan.2055 520.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 203.141,65 1.0 9972.0 588.0 15.Nov.2032 430.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.162,66 1.0 10057.0 121.0 24.Jan.2027 425.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 203.187,06 1.0 10133.0 131.0 30.März2027 480.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.219,56 1.0 10115.0 225.0 13.März2028 450.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 203.243,72 1.0 10132.0 357.0 27.Sept.2029 475.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 203.249,13 1.0 10134.0 710.0 30.Sept.2035 520.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 203.260,10 1.0 9871.0 1221.0 04.Mai2053 634.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.267,06 1.0 10011.0 242.0 24.Mai2028 375.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 203.287,89 1.0 10065.0 650.0 27.Juli2033 430.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 203.320,13 1.0 10045.0 646.0 06.Juli2033 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 203.365,07 1.0 10147.0 612.0 20.Jan.2032 25.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 203.378,72 1.0 10132.0 788.0 26.März2036 550.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 203.413,37 1.0 9985.0 627.0 22.Mai2033 451.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 203.415,89 1.0 10105.0 433.0 15.Sept.2030 450.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 203.407,91 1.0 10108.0 584.0 31.Okt.2031 55.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 202.684,88 1.0 9953.0 141.0 24.Apr.2028 371.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 202.714,67 1.0 10037.0 290.0 24.Jan.2029 415.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 202.775,05 1.0 9969.0 1403.0 25.Juni2054 530.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 202.777,84 1.0 9933.0 612.0 29.Mai2033 525.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 202.783,25 1.0 10053.0 283.0 11.Nov.2029 447.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.790,89 1.0 10105.0 272.0 21.Sept.2028 433.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 202.846,80 1.0 9978.0 888.0 24.März2036 213.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.848,38 1.0 10139.0 405.0 17.Apr.2030 450.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 202.878,14 1.0 10094.0 180.0 10.Sept.2027 445.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 202.882,78 1.0 10049.0 382.0 01.Feb.2030 435.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.891,81 1.0 10096.0 308.0 10.März2029 440.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 202.900,22 1.0 10046.0 301.0 01.Feb.2029 450.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.922,74 1.0 10136.0 233.0 12.Apr.2028 450.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 202.940,43 1.0 6687.0 380.0 16.Jan.2030 460.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 202.950,39 1.0 10138.0 182.0 13.Okt.2027 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.960,79 1.0 10145.0 360.0 18.Okt.2030 465.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.025,33 1.0 10080.0 219.0 14.Feb.2028 388.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 202.692,08 1.0 10077.0 267.0 28.Aug.2028 399.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 202.810,81 1.0 10137.0 536.0 25.März2031 5.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 202.812,43 1.0 11588.0 27.0 26.Jan.2026 1.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 202.261,48 1.0 10105.0 913.0 04.Okt.2035 150.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.268,99 1.0 10022.0 672.0 10.Feb.2034 470.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 202.345,18 1.0 10042.0 36.0 01.März2026 549.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.404,77 1.0 9820.0 707.0 11.März2033 75.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 202.415,71 1.0 10096.0 399.0 01.Apr.2031 464.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 202.421,54 1.0 10114.0 717.0 15.Okt.2034 490.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 202.429,61 1.0 8993.0 455.0 15.Okt.2030 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 202.514,68 1.0 10110.0 134.0 09.Apr.2027 500.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 202.531,59 1.0 10074.0 701.0 13.Sept.2034 515.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 202.569,84 1.0 10121.0 142.0 15.Apr.2027 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.617,97 1.0 9915.0 1435.0 10.Mai2053 485.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 201.906,93 1.0 10050.0 181.0 14.Sept.2027 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.932,15 1.0 9948.0 185.0 15.Nov.2027 345.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 201.935,20 1.0 10036.0 1428.0 08.März2054 522.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 202.021,85 1.0 10090.0 628.0 11.Apr.2033 463.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 202.052,59 1.0 10041.0 815.0 22.Jan.2035 188.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.069,77 1.0 10008.0 428.0 15.Juli2030 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 202.106,28 1.0 10057.0 440.0 04.Sept.2030 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.149,94 1.0 10067.0 314.0 14.März2029 400.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 202.159,13 1.0 10049.0 299.0 01.März2029 435.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 202.165,57 1.0 6725.0 440.0 03.Okt.2030 470.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.496,72 1.0 9847.0 539.0 27.Apr.2032 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 201.542,90 1.0 10025.0 355.0 28.Aug.2029 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.620,66 1.0 10039.0 603.0 22.März2033 538.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.626,46 1.0 9940.0 138.0 11.Mai2027 320.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 201.640,60 1.0 9892.0 789.0 15.Nov.2035 442.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.655,96 1.0 10038.0 180.0 07.Sept.2027 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.766,64 1.0 9929.0 91.0 21.Okt.2026 320.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.805,20 1.0 9996.0 26.0 25.Jan.2026 400.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 201.848,24 1.0 10088.0 322.0 16.Apr.2029 438.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 201.635,87 1.0 10061.0 614.0 26.Jan.2032 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.080,24 1.0 9891.0 322.0 22.Mai2030 397.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 201.107,30 1.0 9951.0 163.0 06.Juli2027 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.135,05 1.0 9979.0 296.0 08.Feb.2029 388.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 201.147,55 1.0 9926.0 152.0 25.Mai2027 325.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.190,78 1.0 10033.0 43.0 29.März2026 455.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 201.195,70 1.0 9818.0 1333.0 15.Mai2054 563.0
FI FISERV INC Unternehmen 201.201,99 1.0 10038.0 265.0 01.Okt.2028 420.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.280,36 1.0 10026.0 778.0 23.März2037 501.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 201.364,01 1.0 10018.0 223.0 08.März2029 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.400,10 1.0 10060.0 233.0 12.Apr.2028 438.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 201.424,58 1.0 10041.0 217.0 25.März2028 430.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 201.425,24 1.0 10020.0 433.0 10.Sept.2030 463.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 201.429,09 1.0 9962.0 1133.0 05.Feb.2044 525.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 201.444,36 1.0 9982.0 293.0 01.Feb.2029 413.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 201.145,65 1.0 10057.0 571.0 28.Juli2031 0.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.681,41 1.0 9990.0 749.0 22.Sept.2035 563.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.726,63 1.0 9923.0 55.0 15.Mai2026 263.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 200.770,19 1.0 10014.0 138.0 29.März2027 415.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 200.772,40 1.0 9878.0 559.0 01.Juni2032 415.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.779,69 1.0 9955.0 212.0 31.Jan.2028 380.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 200.809,03 1.0 8017.0 1368.0 08.Apr.2052 450.0
KFW KFW MTN Government Related 200.855,85 1.0 9918.0 151.0 20.Mai2027 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 200.865,59 1.0 10038.0 632.0 15.Apr.2033 410.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.883,88 1.0 10016.0 550.0 29.März2033 476.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 200.942,29 1.0 10013.0 360.0 17.Sept.2029 370.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 200.949,67 1.0 10025.0 136.0 01.Apr.2028 430.0
KFW KFW MTN Government Related 200.992,46 1.0 9998.0 177.0 27.Aug.2027 350.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 200.995,88 1.0 9915.0 202.0 13.Dez.2027 384.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 200.995,99 1.0 9920.0 151.0 19.Mai2027 310.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.996,28 1.0 10015.0 169.0 20.Sept.2027 415.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.065,42 1.0 10021.0 169.0 23.März2028 425.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 200.741,85 1.0 2548.0 1148.0 30.Sept.2041 442.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 200.453,65 1.0 9919.0 49.0 24.Apr.2026 213.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 200.289,89 1.0 9987.0 1397.0 01.Apr.2053 530.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 200.365,79 1.0 10013.0 224.0 15.Apr.2028 400.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 200.372,15 1.0 10013.0 317.0 15.Apr.2029 400.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.382,98 1.0 10007.0 446.0 09.Okt.2030 414.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.537,74 1.0 10027.0 144.0 20.Apr.2028 421.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 200.549,23 1.0 9982.0 715.0 15.Sept.2034 465.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 200.581,52 1.0 10029.0 551.0 20.Apr.2032 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.591,00 1.0 9963.0 115.0 09.Feb.2027 335.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.611,02 1.0 10001.0 437.0 26.Sept.2030 445.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.662,84 1.0 10023.0 142.0 11.Apr.2027 425.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.529,97 1.0 2232.0 496.0 25.Feb.2032 670.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 200.379,19 1.0 6645.0 959.0 15.Sept.2039 550.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 200.440,43 1.0 10022.0 582.0 08.Sept.2031 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 200.519,24 1.0 10026.0 588.0 20.Okt.2031 30.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 200.088,02 1.0 9888.0 153.0 25.Mai2027 290.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.097,64 1.0 9968.0 474.0 22.März2031 475.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 200.110,14 1.0 9951.0 866.0 09.März2037 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 200.129,38 1.0 9990.0 313.0 06.Apr.2029 430.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.161,50 1.0 9998.0 570.0 09.Sept.2031 75.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 200.210,62 1.0 10530.0 1325.0 16.Apr.2054 625.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.221,27 1.0 9986.0 138.0 28.März2027 415.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 200.221,28 1.0 10004.0 235.0 13.Apr.2028 363.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 200.259,70 1.0 9953.0 221.0 22.Feb.2028 375.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 199.700,93 1.0 9942.0 25.0 21.Jan.2026 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 199.757,32 1.0 6139.0 1794.0 01.Juni2060 267.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 199.107,96 1.0 9860.0 157.0 26.Juni2027 300.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 199.195,64 1.0 9947.0 138.0 07.Apr.2027 345.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 199.204,88 1.0 9908.0 1417.0 14.März2054 525.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.235,70 1.0 9933.0 137.0 20.März2027 350.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 199.247,21 1.0 9865.0 210.0 10.Jan.2028 350.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 199.272,44 1.0 9932.0 25.0 19.Jan.2026 125.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.279,42 1.0 9942.0 131.0 26.März2027 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 199.330,68 1.0 6600.0 264.0 21.Aug.2028 420.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 199.350,85 1.0 9917.0 168.0 22.Aug.2027 315.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 199.420,77 1.0 9911.0 218.0 01.März2033 438.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 198.711,00 1.0 9911.0 30.0 08.Feb.2026 125.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 198.748,21 1.0 9871.0 51.0 28.Apr.2026 140.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 198.841,39 1.0 9890.0 1411.0 15.Sept.2054 535.0
AON AON CORP Unternehmen 198.856,13 1.0 9830.0 152.0 28.Mai2027 285.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 199.051,69 1.0 9935.0 42.0 24.März2026 238.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 198.967,25 1.0 4972.0 952.0 15.Apr.2037 275.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 198.959,61 1.0 9921.0 1271.0 01.Okt.2049 509.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 198.390,19 1.0 9883.0 393.0 15.März2030 380.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 198.397,81 1.0 9815.0 100.0 02.Nov.2026 225.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 198.484,40 1.0 9863.0 49.0 23.Apr.2026 125.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 198.512,10 1.0 9864.0 1058.0 01.Sept.2040 450.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 198.653,77 1.0 9856.0 208.0 15.Jan.2028 290.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.687,08 1.0 9730.0 610.0 19.Mai2033 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 198.329,81 1.0 58.0 1784.0 20.März2050 220.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 197.966,52 1.0 9850.0 127.0 15.Feb.2027 270.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.971,73 1.0 9897.0 552.0 19.Apr.2033 432.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 198.035,27 1.0 9835.0 213.0 06.Feb.2028 324.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 198.036,44 1.0 6565.0 511.0 05.Sept.2031 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 198.077,33 1.0 7806.0 1143.0 15.Dez.2041 338.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.145,56 1.0 9873.0 182.0 11.Sept.2027 317.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.227,70 1.0 9881.0 133.0 15.März2027 313.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 198.237,68 1.0 9841.0 121.0 21.Jan.2032 285.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 198.117,41 1.0 6571.0 923.0 15.Sept.2038 525.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 197.528,18 1.0 7828.0 1307.0 15.Feb.2048 405.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.550,87 1.0 12956.0 878.0 15.Juli2039 813.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 197.571,45 1.0 9751.0 328.0 01.Juni2029 330.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 197.578,24 1.0 9874.0 45.0 06.Apr.2026 138.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 197.684,60 1.0 9858.0 547.0 28.März2033 425.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 197.694,15 1.0 9872.0 810.0 11.Apr.2038 520.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.705,45 1.0 9823.0 119.0 15.Jan.2027 235.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.705,92 1.0 9831.0 62.0 09.Juni2026 150.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.710,63 1.0 9823.0 123.0 27.Jan.2027 270.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 197.732,14 1.0 9845.0 76.0 30.Juli2026 185.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 197.778,93 1.0 9874.0 314.0 05.Apr.2029 365.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 197.792,80 1.0 9797.0 105.0 24.Nov.2027 228.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 197.807,46 1.0 9850.0 308.0 07.März2029 340.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 197.811,15 1.0 9807.0 213.0 17.Jan.2028 325.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 197.824,43 1.0 9875.0 91.0 27.Sept.2026 250.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.913,22 1.0 9877.0 139.0 29.März2027 323.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 197.138,32 1.0 9779.0 102.0 09.Nov.2026 175.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 197.206,38 1.0 7800.0 1566.0 12.Jan.2052 325.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 197.356,91 1.0 9824.0 71.0 14.Juli2026 165.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.368,67 1.0 9812.0 395.0 28.Feb.2030 393.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 197.374,04 1.0 9659.0 958.0 17.Nov.2036 195.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 197.409,61 1.0 9834.0 56.0 18.Mai2026 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.416,34 1.0 9779.0 1351.0 21.Feb.2054 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.443,29 1.0 9811.0 120.0 21.Jan.2028 248.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 197.467,89 1.0 9868.0 44.0 03.Apr.2026 116.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 197.496,05 1.0 8754.0 538.0 16.Sept.2036 248.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.242,46 1.0 9843.0 138.0 24.März2027 260.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 197.164,47 1.0 10250.0 358.0 01.Jan.2053 550.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 196.810,32 1.0 9804.0 131.0 24.Feb.2027 238.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 196.845,02 1.0 9838.0 191.0 15.Okt.2027 295.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 196.875,12 1.0 9639.0 1169.0 01.Dez.2045 530.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 196.986,98 1.0 9847.0 318.0 18.Apr.2029 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 197.002,46 1.0 9809.0 130.0 24.Feb.2028 264.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.041,47 1.0 9813.0 234.0 15.März2029 400.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 197.088,17 1.0 9682.0 1299.0 18.Juni2050 510.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 197.090,39 1.0 9809.0 307.0 01.März2029 338.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.097,86 1.0 9775.0 98.0 22.Okt.2026 163.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 196.380,79 0.0 9769.0 122.0 20.Jan.2027 200.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 196.382,36 0.0 9749.0 701.0 15.März2033 100.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 196.447,81 0.0 9771.0 121.0 18.Jan.2027 200.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 196.490,45 0.0 9759.0 104.0 16.Nov.2026 154.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.595,52 0.0 9696.0 327.0 22.Mai2030 326.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.652,93 0.0 9767.0 217.0 01.Feb.2028 300.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 196.670,92 0.0 9805.0 134.0 10.März2027 253.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 196.711,25 0.0 9801.0 131.0 24.Feb.2027 225.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 196.363,24 0.0 9771.0 121.0 19.Jan.2027 185.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 196.580,99 0.0 9706.0 1011.0 12.Jan.2037 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 196.055,69 0.0 9696.0 1165.0 01.Feb.2044 485.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 196.095,09 0.0 9668.0 1300.0 16.Jan.2050 525.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 196.187,49 0.0 9793.0 89.0 16.Sept.2026 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 196.246,54 0.0 9675.0 415.0 28.Mai2030 349.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.330,73 0.0 9756.0 1338.0 12.März2054 575.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 196.213,76 0.0 10374.0 100.0 01.Dez.2053 650.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 195.568,17 0.0 9738.0 122.0 20.Jan.2027 163.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 195.650,95 0.0 9774.0 92.0 30.Sept.2026 150.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 195.929,29 0.0 9787.0 92.0 29.Sept.2026 160.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 195.230,43 0.0 9663.0 1431.0 09.Feb.2054 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.244,68 0.0 9551.0 1163.0 22.Mai2045 515.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.330,94 0.0 9709.0 1428.0 10.Sept.2054 515.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.344,18 0.0 9764.0 96.0 13.Okt.2027 164.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 195.361,82 0.0 9756.0 404.0 07.Apr.2030 338.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 195.368,33 0.0 9710.0 1399.0 09.März2053 513.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 195.391,41 0.0 9683.0 926.0 15.Aug.2038 480.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 195.447,89 0.0 9660.0 334.0 21.Juni2029 340.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 195.530,35 0.0 9769.0 94.0 04.Okt.2026 160.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.532,54 0.0 9764.0 89.0 16.Sept.2026 135.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 195.207,54 0.0 1.0 412.0 15.Sept.2030 700.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 195.400,20 0.0 9760.0 88.0 14.Sept.2026 105.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 194.936,16 0.0 15240.0 389.0 15.Juni2030 763.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.976,55 0.0 9713.0 99.0 26.Okt.2026 75.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 195.086,71 0.0 9749.0 325.0 15.Apr.2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.775,39 0.0 8.0 686.0 10.Dez.2033 413.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 194.858,79 0.0 9712.0 708.0 01.Feb.2033 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 194.725,04 0.0 9723.0 699.0 30.Nov.2032 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 193.983,28 0.0 9620.0 347.0 16.Juli2029 304.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 194.043,70 0.0 9654.0 1344.0 14.März2049 482.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 194.052,13 0.0 9597.0 534.0 19.Jan.2032 419.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 194.213,21 0.0 9490.0 889.0 22.Apr.2039 446.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 193.629,75 0.0 9676.0 562.0 15.Apr.2032 390.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 193.637,68 0.0 9652.0 125.0 01.Feb.2027 135.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 193.697,76 0.0 7717.0 1166.0 11.März2041 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 193.831,41 0.0 9529.0 562.0 01.Juni2032 420.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 193.856,52 0.0 9628.0 348.0 05.Aug.2029 310.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 193.882,22 0.0 9656.0 357.0 12.Sept.2034 361.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 193.924,93 0.0 9640.0 355.0 15.Aug.2029 310.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 193.284,90 0.0 9606.0 354.0 13.Aug.2030 313.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 193.502,43 0.0 9667.0 1366.0 15.Okt.2054 560.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 192.927,24 0.0 9558.0 549.0 21.Jan.2032 357.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 192.972,00 0.0 9502.0 408.0 01.Mai2030 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 193.083,55 0.0 12858.0 113.0 14.Dez.2026 13.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 192.813,10 0.0 7045.0 1853.0 01.Dez.2057 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 192.848,53 0.0 5593.0 1560.0 02.Juni2049 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 192.646,75 0.0 9425.0 848.0 24.Apr.2038 424.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.728,26 0.0 3085.0 3365.0 25.Mai2072 50.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 192.012,24 0.0 9491.0 420.0 15.Juni2030 315.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 192.033,58 0.0 9536.0 306.0 14.Jan.2029 247.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.089,68 0.0 9525.0 249.0 01.Juni2029 207.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 192.106,64 0.0 9571.0 561.0 17.März2033 379.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.135,27 0.0 10599.0 139.0 29.Apr.2027 800.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 192.244,09 0.0 9440.0 1375.0 15.Juni2052 495.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 192.245,61 0.0 12313.0 277.0 13.Nov.2029 463.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 192.386,60 0.0 9617.0 373.0 17.Okt.2029 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 192.260,91 0.0 9606.0 737.0 19.Apr.2033 13.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 191.669,20 0.0 7538.0 244.0 14.Juni2028 522.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 191.695,00 0.0 9514.0 393.0 21.Jan.2030 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.803,42 0.0 9517.0 252.0 14.Juni2029 209.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 191.881,71 0.0 9522.0 245.0 12.Mai2028 165.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 191.970,31 0.0 9590.0 633.0 14.Okt.2038 485.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 192.006,10 0.0 9578.0 362.0 23.Sept.2029 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 191.222,93 0.0 9547.0 234.0 24.März2028 200.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 191.299,89 0.0 9481.0 386.0 14.Jan.2030 315.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 191.346,27 0.0 7536.0 710.0 02.Juni2034 430.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 191.384,64 0.0 9483.0 240.0 23.Apr.2028 175.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 191.434,55 0.0 12385.0 528.0 31.Jan.2033 451.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 191.460,45 0.0 9459.0 418.0 27.Mai2030 288.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 191.562,95 0.0 9448.0 412.0 07.Mai2030 288.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 191.583,44 0.0 9576.0 1095.0 18.Okt.2043 563.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 190.866,64 0.0 9510.0 909.0 25.März2038 478.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 190.941,15 0.0 9488.0 596.0 15.Aug.2032 325.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 190.950,22 0.0 9490.0 261.0 14.Juli2028 217.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 191.098,95 0.0 12691.0 356.0 27.Sept.2029 663.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 191.123,11 0.0 6235.0 1010.0 20.Nov.2040 500.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 190.454,07 0.0 9377.0 450.0 28.Okt.2030 305.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 190.461,85 0.0 12064.0 97.0 15.Nov.2027 585.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 190.564,14 0.0 9507.0 179.0 21.Aug.2027 130.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 190.603,48 0.0 9448.0 385.0 13.Jan.2031 305.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 190.752,61 0.0 9481.0 1400.0 09.Sept.2052 495.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 190.075,28 0.0 9446.0 398.0 24.Jan.2030 240.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 190.161,09 0.0 9488.0 392.0 01.Okt.2030 375.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 190.385,81 0.0 9389.0 415.0 07.Mai2030 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.109,22 0.0 7065.0 2215.0 22.Juni2066 215.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 190.339,01 0.0 6302.0 351.0 24.Juli2029 275.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 189.286,07 0.0 9450.0 411.0 01.Apr.2030 263.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 189.329,92 0.0 12439.0 333.0 21.Juni2030 475.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 189.396,44 0.0 9692.0 402.0 27.März2030 325.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 189.444,22 0.0 9359.0 416.0 30.Apr.2030 240.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 189.452,17 0.0 9349.0 576.0 01.Juni2032 320.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 189.513,45 0.0 8546.0 1562.0 22.Aug.2057 425.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 189.515,51 0.0 10613.0 534.0 01.Juni2032 560.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.640,41 0.0 9478.0 409.0 16.Apr.2030 325.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 189.640,70 0.0 9345.0 1235.0 10.Jan.2047 495.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.575,45 0.0 10502.0 548.0 18.Juni2031 75.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 189.416,36 0.0 10423.0 130.0 01.Dez.2053 650.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 188.962,65 0.0 9382.0 1193.0 03.Juni2039 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 189.082,01 0.0 9329.0 410.0 22.Apr.2031 252.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 189.117,03 0.0 9342.0 1305.0 06.Feb.2053 555.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 189.145,65 0.0 9386.0 479.0 13.Jan.2031 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 189.171,43 0.0 9412.0 1187.0 15.Sept.2044 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 188.466,66 0.0 10596.0 918.0 08.Juli2039 613.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 188.520,83 0.0 11987.0 102.0 23.Nov.2027 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 188.525,89 0.0 9377.0 1065.0 04.Juni2037 113.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 188.654,42 0.0 9432.0 287.0 19.Okt.2028 175.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 188.724,41 0.0 12273.0 315.0 25.März2029 463.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 188.726,09 0.0 9227.0 1240.0 22.Apr.2045 424.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 188.784,75 0.0 7479.0 1106.0 21.Juli2042 291.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 188.842,04 0.0 1.0 1112.0 15.Dez.2049 688.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 188.314,91 0.0 9401.0 279.0 15.Sept.2028 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 188.371,23 0.0 9359.0 398.0 29.Jan.2031 267.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.151,22 0.0 1.0 86.0 15.Sept.2026 838.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.689,26 0.0 9280.0 419.0 25.Mai2031 259.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.811,42 0.0 9309.0 432.0 03.Juli2030 275.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 187.947,72 0.0 9299.0 544.0 12.Jan.2033 360.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 187.967,61 0.0 9359.0 1392.0 22.März2053 505.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.987,88 0.0 9360.0 405.0 25.Feb.2030 256.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 188.047,44 0.0 9361.0 1481.0 18.Sept.2054 470.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 187.299,47 0.0 9267.0 419.0 03.Juni2031 257.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.501,90 0.0 9329.0 400.0 13.Feb.2031 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 187.628,09 0.0 9274.0 522.0 07.Jan.2033 374.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 187.669,42 0.0 9376.0 1399.0 15.Apr.2053 505.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 187.000,10 0.0 9272.0 697.0 31.Jan.2034 350.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 187.032,46 0.0 9325.0 366.0 28.Aug.2029 188.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 187.136,19 0.0 9330.0 1301.0 01.Apr.2049 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.270,49 0.0 9298.0 394.0 15.Jan.2030 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.002,63 0.0 310.0 399.0 17.Dez.2029 160.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 186.504,39 0.0 9255.0 436.0 16.Juli2030 268.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 186.654,23 0.0 9284.0 838.0 01.März2036 355.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 186.684,82 0.0 7440.0 1467.0 22.März2051 355.0
MET METLIFE INC Unternehmen 186.709,98 0.0 9290.0 1190.0 15.Dez.2044 472.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 186.140,74 0.0 9246.0 385.0 15.Feb.2030 338.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 186.212,27 0.0 9183.0 1376.0 18.Jan.2053 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 186.216,62 0.0 9307.0 1310.0 17.Apr.2049 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 186.272,56 0.0 9257.0 479.0 18.Feb.2036 327.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 186.319,65 0.0 9276.0 405.0 13.Feb.2030 215.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 185.711,69 0.0 9246.0 965.0 15.Sept.2038 410.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 185.728,21 0.0 12183.0 228.0 14.Juni2028 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 185.781,83 0.0 12008.0 554.0 11.Juli2032 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.801,32 0.0 7268.0 1369.0 22.Apr.2052 333.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 185.812,10 0.0 9223.0 440.0 15.Sept.2030 375.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 185.370,10 0.0 14151.0 284.0 15.Jan.2029 663.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 185.379,23 0.0 9192.0 554.0 18.Jan.2032 300.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 185.400,10 0.0 12205.0 852.0 01.Juli2036 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 185.479,56 0.0 9204.0 552.0 25.Jan.2033 296.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.525,93 0.0 9228.0 555.0 24.Feb.2033 310.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 185.680,54 0.0 9245.0 567.0 01.März2032 290.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 185.703,37 0.0 9122.0 1177.0 15.Dez.2044 468.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 185.011,32 0.0 6661.0 258.0 01.Aug.2028 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 185.166,44 0.0 9129.0 492.0 22.Apr.2032 262.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 185.197,86 0.0 12058.0 292.0 13.Feb.2029 363.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 184.668,67 0.0 9205.0 979.0 24.Sept.2038 390.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 184.686,05 0.0 12147.0 560.0 31.Dez.2079 450.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 184.797,97 0.0 9143.0 465.0 15.Nov.2030 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 184.790,64 0.0 11979.0 374.0 13.Nov.2029 313.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 184.679,80 0.0 9022.0 1081.0 01.Nov.2051 451.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.293,67 0.0 9147.0 561.0 12.Jan.2032 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 184.300,94 0.0 9186.0 489.0 11.März2032 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 184.408,98 0.0 9148.0 549.0 21.Jan.2033 294.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 184.455,37 0.0 9155.0 433.0 10.Juni2030 188.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 184.467,79 0.0 9119.0 466.0 03.Dez.2030 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 183.772,30 0.0 10036.0 274.0 01.Dez.2028 450.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 183.826,51 0.0 9016.0 1233.0 07.Dez.2046 475.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 183.868,49 0.0 9166.0 1160.0 01.Apr.2045 520.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 183.971,72 0.0 9081.0 533.0 24.Nov.2032 289.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 184.071,85 0.0 11915.0 456.0 30.Jan.2031 425.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 183.346,50 0.0 12179.0 678.0 14.Sept.2033 388.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 183.398,01 0.0 9102.0 434.0 15.Juni2030 195.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 183.462,30 0.0 12016.0 713.0 05.Mai2034 400.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 183.517,12 0.0 9111.0 479.0 15.Jan.2031 245.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 183.548,39 0.0 9077.0 506.0 13.Mai2031 230.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 183.592,44 0.0 9175.0 535.0 15.Okt.2031 315.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 183.610,38 0.0 9120.0 439.0 08.Juli2030 213.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 183.693,58 0.0 6977.0 416.0 13.Mai2035 282.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 183.453,83 0.0 9091.0 470.0 01.Nov.2030 175.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 182.951,11 0.0 9088.0 483.0 19.Jan.2031 238.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 182.978,32 0.0 9109.0 447.0 20.Aug.2030 238.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 183.023,35 0.0 9082.0 561.0 19.Jan.2032 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.056,81 0.0 9038.0 539.0 08.Nov.2032 254.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 183.074,33 0.0 9094.0 475.0 21.Okt.2030 120.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 183.182,43 0.0 9077.0 511.0 13.Juli2031 306.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 183.258,52 0.0 12151.0 182.0 06.Sept.2027 475.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 183.263,45 0.0 9126.0 533.0 23.Aug.2031 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.339,36 0.0 9074.0 884.0 24.Juli2038 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 182.628,76 0.0 11899.0 114.0 18.März2028 400.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 182.815,29 0.0 11918.0 117.0 04.Apr.2027 425.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 182.826,40 0.0 12131.0 357.0 06.Sept.2030 413.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 182.838,71 0.0 11828.0 446.0 06.Nov.2030 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 182.853,00 0.0 8940.0 1637.0 02.Nov.2046 180.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 182.943,79 0.0 9121.0 526.0 23.Sept.2036 347.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 182.162,01 0.0 9056.0 1112.0 07.März2042 434.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 182.195,01 0.0 11996.0 733.0 12.Juni2034 363.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 182.268,99 0.0 11846.0 387.0 10.Jan.2030 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 182.381,67 0.0 8984.0 1426.0 13.Feb.2043 170.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.767,58 0.0 8984.0 1121.0 03.Dez.2039 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 181.809,31 0.0 8983.0 505.0 24.Mai2031 266.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 181.864,75 0.0 8990.0 455.0 25.Nov.2035 257.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 181.915,79 0.0 9091.0 1410.0 16.Apr.2050 440.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 181.922,11 0.0 8997.0 1041.0 20.Jan.2040 395.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 182.040,90 0.0 11914.0 215.0 04.Apr.2028 350.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 182.078,20 0.0 9067.0 449.0 19.Aug.2030 216.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.110,26 0.0 7210.0 252.0 15.Juni2028 300.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.394,84 0.0 9011.0 564.0 27.Jan.2032 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.455,06 0.0 8956.0 536.0 03.Nov.2032 252.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 181.462,26 0.0 10324.0 705.0 18.Sept.2034 513.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 181.463,45 0.0 12027.0 89.0 13.Sept.2026 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 181.532,89 0.0 9028.0 441.0 12.Aug.2035 259.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 181.593,73 0.0 9012.0 459.0 21.Jan.2051 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 181.707,63 0.0 11856.0 642.0 12.Jan.2033 288.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 181.729,20 0.0 8882.0 1369.0 01.Mai2050 435.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 181.495,98 0.0 6549.0 742.0 20.Feb.2035 475.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 181.554,99 0.0 6215.0 816.0 20.Feb.2036 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 181.627,32 0.0 11826.0 124.0 31.Jan.2027 338.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 180.996,89 0.0 8832.0 1244.0 26.Okt.2046 450.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 181.115,34 0.0 11823.0 215.0 19.Jan.2028 288.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 181.100,48 0.0 11864.0 492.0 06.März2031 288.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 180.663,14 0.0 11737.0 194.0 04.Nov.2027 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 180.754,52 0.0 12009.0 524.0 16.Sept.2032 385.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 180.832,39 0.0 8971.0 564.0 24.Nov.2031 175.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 180.890,78 0.0 12009.0 359.0 09.Sept.2030 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 180.949,79 0.0 11810.0 643.0 19.Jan.2033 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 180.955,34 0.0 8977.0 519.0 13.Mai2031 163.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 180.591,90 0.0 11973.0 360.0 14.Aug.2029 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 180.217,00 0.0 7131.0 1140.0 11.Jan.2041 281.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.263,07 0.0 10177.0 78.0 09.Aug.2026 625.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 180.436,38 0.0 11808.0 579.0 15.Juli2033 838.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 180.449,61 0.0 8847.0 1163.0 18.Mai2043 415.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 180.481,53 0.0 8811.0 1314.0 07.Mai2050 470.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 180.484,34 0.0 8978.0 441.0 23.Juli2031 190.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 180.559,54 0.0 8969.0 519.0 21.Juli2032 238.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 180.573,13 0.0 8986.0 1225.0 15.März2045 440.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.827,01 0.0 8987.0 538.0 13.Okt.2032 249.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 179.929,34 0.0 8950.0 529.0 12.Aug.2031 245.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 179.948,35 0.0 8883.0 1117.0 16.Juli2042 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.022,12 0.0 8908.0 903.0 24.Jan.2039 388.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 180.029,26 0.0 8977.0 499.0 09.März2031 215.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 180.032,72 0.0 8947.0 572.0 18.Jan.2032 213.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 180.043,11 0.0 11987.0 374.0 05.Okt.2029 330.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.054,55 0.0 8907.0 1026.0 18.Juli2039 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 180.126,01 0.0 8929.0 559.0 10.Dez.2031 215.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 180.044,89 0.0 9469.0 182.0 31.Aug.2027 50.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.653,65 0.0 8936.0 442.0 24.Juni2030 145.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 179.665,97 0.0 8983.0 556.0 19.Okt.2031 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 179.667,27 0.0 11529.0 1042.0 22.Okt.2039 388.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 179.433,19 0.0 2391.0 455.0 15.Okt.2030 346.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 179.468,13 0.0 11935.0 280.0 20.Sept.2028 313.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 179.787,87 0.0 11747.0 216.0 21.Jan.2028 275.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.037,65 0.0 8943.0 466.0 01.Okt.2030 165.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 179.087,99 0.0 8936.0 548.0 15.Sept.2031 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 179.161,13 0.0 11807.0 249.0 24.Mai2028 288.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 179.167,92 0.0 8919.0 444.0 14.Juni2030 113.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 179.172,17 0.0 8789.0 1419.0 01.Juni2052 439.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 179.266,77 0.0 11868.0 355.0 17.Juli2029 275.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 179.281,20 0.0 8755.0 1243.0 10.Nov.2047 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 179.369,67 0.0 8921.0 532.0 01.Aug.2031 215.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 179.365,55 0.0 11715.0 802.0 20.Feb.2035 295.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 178.634,76 0.0 8892.0 484.0 11.Feb.2032 210.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 178.639,59 0.0 8868.0 562.0 21.Jan.2032 257.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 178.742,49 0.0 8864.0 561.0 13.Dez.2031 208.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.856,62 0.0 8902.0 488.0 04.Feb.2032 195.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 178.970,53 0.0 11898.0 369.0 17.Sept.2029 320.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.971,32 0.0 11706.0 484.0 24.Jan.2031 263.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.971,36 0.0 8875.0 470.0 19.Nov.2031 176.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 179.002,45 0.0 8920.0 500.0 02.Feb.2031 138.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 178.805,39 0.0 4418.0 1814.0 02.Dez.2051 190.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 178.929,28 0.0 11712.0 487.0 03.Feb.2031 263.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 178.996,13 0.0 9932.0 337.0 01.Nov.2037 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 178.383,28 0.0 11856.0 186.0 15.Sept.2027 325.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 178.394,02 0.0 11879.0 531.0 08.Okt.2031 371.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 178.412,34 0.0 9969.0 1378.0 15.Mai2053 525.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 178.468,28 0.0 11729.0 235.0 31.März2028 260.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 177.866,90 0.0 11569.0 759.0 15.Mai2036 670.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.901,75 0.0 8846.0 529.0 28.Juli2031 215.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 177.923,29 0.0 11562.0 420.0 01.Dez.2030 775.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 178.014,21 0.0 8890.0 1598.0 13.Okt.2122 538.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 178.064,49 0.0 8747.0 1316.0 06.Dez.2047 420.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 178.110,08 0.0 8903.0 558.0 15.Okt.2031 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 178.130,02 0.0 10081.0 860.0 29.März2035 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 178.205,96 0.0 10015.0 133.0 25.Nov.2027 418.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 178.103,52 0.0 11834.0 644.0 01.Apr.2034 750.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.535,77 0.0 8867.0 505.0 03.Apr.2031 206.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 177.585,91 0.0 11620.0 952.0 21.Juni2040 663.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 177.623,97 0.0 8861.0 1288.0 04.Okt.2047 463.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 177.698,59 0.0 8855.0 541.0 18.Aug.2031 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 177.775,63 0.0 11717.0 803.0 01.Juli2035 380.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 177.480,78 0.0 5811.0 2059.0 26.Nov.2051 100.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 177.478,52 0.0 10288.0 208.0 01.Dez.2052 600.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 177.100,55 0.0 11647.0 941.0 30.Mai2037 350.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 177.254,80 0.0 11548.0 917.0 12.Feb.2037 338.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 177.381,62 0.0 8815.0 570.0 15.Jan.2032 205.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 177.428,39 0.0 11622.0 1336.0 06.Mai2045 388.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 177.227,43 0.0 5052.0 867.0 17.Sept.2035 200.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 176.816,23 0.0 8659.0 1100.0 22.Apr.2041 368.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.824,63 0.0 9955.0 85.0 16.Nov.2026 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 176.950,01 0.0 8813.0 496.0 20.Jan.2031 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.980,40 0.0 8729.0 1311.0 11.Jan.2048 435.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 177.032,38 0.0 8832.0 1311.0 04.Apr.2048 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.284,33 0.0 8795.0 503.0 12.März2031 185.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 176.303,12 0.0 8772.0 490.0 15.Jan.2031 165.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 176.370,91 0.0 8818.0 973.0 17.Sept.2035 10.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 176.458,60 0.0 11663.0 46.0 15.Juni2026 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 176.549,35 0.0 10223.0 411.0 28.Mai2030 413.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 176.549,50 0.0 11735.0 184.0 08.Sept.2027 263.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.564,40 0.0 8820.0 469.0 28.Sept.2030 138.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 176.583,84 0.0 11444.0 519.0 01.Mai2032 700.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 176.400,59 0.0 11760.0 290.0 20.Okt.2028 263.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 176.570,52 0.0 9404.0 564.0 01.Apr.2052 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 175.976,72 0.0 8772.0 499.0 28.Feb.2031 188.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 175.987,83 0.0 11708.0 1154.0 29.Sept.2040 363.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 175.988,37 0.0 11516.0 358.0 15.Jan.2030 820.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 176.040,50 0.0 11523.0 1650.0 06.Mai2054 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 176.080,02 0.0 8738.0 699.0 12.Feb.2034 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.135,68 0.0 7309.0 227.0 08.März2028 360.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 176.173,81 0.0 11507.0 725.0 09.Jan.2034 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 175.518,41 0.0 8776.0 958.0 04.Juli2035 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.574,00 0.0 8720.0 683.0 27.Juli2033 255.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.710,27 0.0 11916.0 93.0 27.Sept.2026 500.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.809,35 0.0 11564.0 500.0 07.Mai2032 295.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.087,94 0.0 8698.0 571.0 06.Jan.2032 195.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 175.142,83 0.0 8603.0 1241.0 14.Juni2046 440.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.147,99 0.0 9932.0 123.0 27.Jan.2027 330.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 175.259,78 0.0 9867.0 162.0 15.Dez.2027 425.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 175.322,40 0.0 8762.0 700.0 15.Okt.2033 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 175.407,92 0.0 11559.0 234.0 22.März2028 200.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 175.459,52 0.0 11690.0 628.0 13.Okt.2032 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 175.220,33 0.0 3939.0 1266.0 15.Mai2041 175.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 175.322,39 0.0 8583.0 1133.0 01.Nov.2047 390.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 174.728,09 0.0 8683.0 529.0 29.Juli2032 236.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 174.785,33 0.0 11622.0 789.0 15.Sept.2034 275.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 174.807,77 0.0 8729.0 468.0 27.Aug.2030 75.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 174.898,49 0.0 8716.0 723.0 15.März2034 295.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.016,36 0.0 11629.0 525.0 01.Apr.2032 725.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.043,02 0.0 9960.0 129.0 09.März2027 375.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 174.932,07 0.0 11626.0 1223.0 01.Okt.2050 691.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 174.311,29 0.0 9929.0 1221.0 01.Apr.2049 595.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 174.395,20 0.0 8681.0 577.0 15.Feb.2032 215.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 174.456,41 0.0 8596.0 497.0 11.Mai2031 288.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 174.576,74 0.0 8713.0 546.0 22.Sept.2031 208.0
CDW CDW LLC Unternehmen 174.611,49 0.0 9955.0 116.0 01.Apr.2028 425.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 174.638,27 0.0 11643.0 461.0 23.Okt.2031 313.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 174.498,90 0.0 921.0 370.0 06.Sept.2029 175.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 173.979,95 0.0 8641.0 523.0 01.Aug.2031 263.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 173.515,49 0.0 11544.0 72.0 13.Juli2026 75.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 173.718,91 0.0 8643.0 1231.0 15.Sept.2045 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 173.720,05 0.0 6885.0 258.0 31.Aug.2033 709.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 173.832,78 0.0 8673.0 1081.0 01.Apr.2040 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 173.127,67 0.0 6785.0 1413.0 15.Nov.2049 325.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 173.171,21 0.0 11202.0 404.0 09.Nov.2031 766.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.270,39 0.0 8615.0 655.0 02.Feb.2033 225.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 173.245,66 0.0 10318.0 368.0 01.Apr.2035 510.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 172.802,07 0.0 11368.0 1043.0 24.Juli2042 638.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 172.839,40 0.0 12306.0 889.0 01.Apr.2039 755.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 172.360,06 0.0 10609.0 1122.0 09.Juli2044 584.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 172.369,00 0.0 8534.0 597.0 18.Mai2032 200.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 172.114,01 0.0 9682.0 582.0 20.Aug.2048 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 172.022,17 0.0 11427.0 151.0 03.Mai2027 75.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 172.032,77 0.0 8419.0 1128.0 15.Juni2046 525.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 172.155,68 0.0 11465.0 782.0 07.Okt.2034 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 172.173,68 0.0 7515.0 1318.0 08.Dez.2047 373.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 171.764,62 0.0 11391.0 254.0 05.Juni2028 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.849,62 0.0 8352.0 1259.0 27.Apr.2051 500.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 171.900,69 0.0 11158.0 940.0 30.Apr.2040 640.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 171.183,69 0.0 11109.0 756.0 02.Mai2036 650.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 171.235,70 0.0 11415.0 195.0 19.Okt.2027 125.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 171.266,56 0.0 8545.0 633.0 15.Sept.2032 185.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 171.300,42 0.0 11270.0 1729.0 12.Juni2054 363.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 171.474,49 0.0 4260.0 2041.0 15.Feb.2060 210.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.783,58 0.0 9568.0 1186.0 01.Juni2045 495.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 170.934,23 0.0 8410.0 1158.0 17.Apr.2040 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 170.901,66 0.0 11358.0 634.0 01.Sept.2032 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 170.354,91 0.0 11328.0 156.0 20.Mai2027 60.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 170.639,17 0.0 8342.0 1448.0 22.Apr.2051 384.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 170.484,88 0.0 11347.0 166.0 25.Juni2027 50.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 170.090,04 0.0 11274.0 220.0 18.Jan.2028 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 170.143,04 0.0 11343.0 130.0 11.Feb.2027 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 169.660,39 0.0 8402.0 1310.0 04.Aug.2046 385.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 169.700,26 0.0 11252.0 263.0 10.Juli2028 188.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 169.562,48 0.0 968.0 129.0 17.Feb.2027 175.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 169.185,61 0.0 11146.0 312.0 16.Jan.2029 150.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 169.249,24 0.0 9471.0 1189.0 20.Mai2045 480.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 169.501,22 0.0 11259.0 254.0 24.Mai2028 88.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 168.810,07 0.0 11023.0 620.0 07.Dez.2034 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 168.830,19 0.0 10989.0 554.0 17.Nov.2033 627.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 168.877,10 0.0 11848.0 490.0 28.Feb.2031 288.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 168.940,15 0.0 8338.0 1424.0 14.Juli2051 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 168.960,00 0.0 69.0 396.0 20.Dez.2029 220.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 168.393,64 0.0 11225.0 292.0 18.Okt.2028 138.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.628,09 0.0 2385.0 71.0 15.Juli2026 391.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 168.262,04 0.0 8777.0 706.0 15.Jan.2034 300.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 168.339,07 0.0 8222.0 1647.0 22.Apr.2061 394.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 168.359,92 0.0 11218.0 188.0 11.Sept.2027 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 167.251,82 0.0 6650.0 386.0 11.März2035 572.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 167.253,58 0.0 11030.0 412.0 11.Feb.2030 150.0
V VISA INC Unternehmen 167.281,19 0.0 11056.0 769.0 15.Juni2034 238.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 167.288,67 0.0 10869.0 1307.0 15.Mai2055 645.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 167.328,70 0.0 13361.0 188.0 05.Okt.2027 450.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 167.461,67 0.0 11131.0 221.0 17.Jan.2028 38.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.992,49 0.0 8344.0 1410.0 15.Okt.2050 420.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 167.186,85 0.0 8280.0 1481.0 08.Aug.2052 395.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 166.512,14 0.0 8321.0 1448.0 16.Apr.2050 388.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 166.542,30 0.0 10985.0 677.0 14.Juni2033 288.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 166.638,72 0.0 9458.0 196.0 01.Nov.2027 138.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.461,90 0.0 12481.0 1324.0 15.Feb.2045 410.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 166.106,56 0.0 8224.0 1338.0 07.Apr.2041 130.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 166.382,70 0.0 10937.0 639.0 17.Jan.2034 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 166.193,84 0.0 1.0 888.0 15.Apr.2040 750.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 165.704,06 0.0 15924.0 257.0 22.Mai2034 1175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 165.746,18 0.0 8193.0 1274.0 23.Jan.2049 390.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 165.851,85 0.0 9344.0 1197.0 10.Juli2045 480.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 165.875,85 0.0 11055.0 562.0 18.Okt.2033 634.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 165.893,84 0.0 8216.0 1066.0 14.Aug.2041 428.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 165.899,20 0.0 8200.0 1262.0 23.Jan.2049 395.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 165.978,82 0.0 10843.0 730.0 01.Juni2035 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 165.228,12 0.0 11010.0 287.0 24.Sept.2029 64.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 165.557,64 0.0 8239.0 1377.0 15.März2049 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 165.565,94 0.0 11758.0 267.0 27.Juli2028 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 164.841,30 0.0 6527.0 1412.0 25.Jan.2052 280.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 165.022,43 0.0 9305.0 415.0 15.Mai2030 290.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 165.180,80 0.0 10728.0 644.0 25.Apr.2035 585.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 164.517,53 0.0 8220.0 1659.0 15.Apr.2070 445.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 164.533,63 0.0 8594.0 1333.0 22.Aug.2047 405.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 164.655,00 0.0 10968.0 868.0 15.Apr.2038 650.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 164.722,42 0.0 10903.0 634.0 06.März2035 640.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 164.809,32 0.0 10680.0 265.0 25.Okt.2029 632.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 164.530,76 0.0 8501.0 619.0 01.Juni2033 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.236,74 0.0 9882.0 119.0 12.Jan.2027 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 164.266,89 0.0 10676.0 341.0 09.Nov.2029 615.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 164.396,45 0.0 8220.0 1117.0 16.Feb.2037 0.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 163.780,92 0.0 8085.0 1343.0 22.Jan.2050 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 163.887,36 0.0 10872.0 848.0 15.März2037 555.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 164.007,95 0.0 10894.0 309.0 13.Dez.2028 40.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 164.013,81 0.0 10624.0 264.0 23.Okt.2029 630.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 164.017,75 0.0 10735.0 816.0 14.Dez.2036 570.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 163.267,49 0.0 10846.0 447.0 03.Juni2030 88.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 163.432,15 0.0 8151.0 1415.0 01.Apr.2050 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 163.501,28 0.0 7997.0 1200.0 15.Mai2045 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 163.106,17 0.0 10817.0 784.0 15.März2036 580.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 162.864,27 0.0 5350.0 1717.0 01.Dez.2053 285.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 162.731,09 0.0 10610.0 272.0 04.Dez.2028 632.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 162.753,69 0.0 8125.0 627.0 29.Sept.2032 225.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 162.618,48 0.0 5780.0 1561.0 05.März2050 320.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 162.116,82 0.0 7952.0 1037.0 22.Apr.2041 311.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 162.146,36 0.0 9999.0 648.0 14.Juni2033 388.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 162.355,64 0.0 7979.0 534.0 24.Juni2032 600.0
AON AON CORP Unternehmen 161.809,49 0.0 6426.0 1537.0 23.Aug.2051 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 161.828,23 0.0 11541.0 60.0 31.Mai2026 40.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 161.665,34 0.0 10505.0 1336.0 15.Mai2055 605.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 161.604,00 0.0 8078.0 1661.0 17.Okt.2047 200.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 161.494,93 0.0 10761.0 360.0 12.Juni2029 13.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.568,44 0.0 7995.0 629.0 21.Sept.2033 590.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 160.662,26 0.0 7942.0 1292.0 05.Feb.2049 438.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 160.681,10 0.0 8013.0 1350.0 30.Sept.2047 380.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.746,63 0.0 8012.0 1102.0 25.März2041 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 160.754,33 0.0 8011.0 1123.0 22.März2041 340.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 160.230,76 0.0 10541.0 652.0 15.Jan.2034 535.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 160.243,06 0.0 10442.0 316.0 10.Mai2029 541.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 160.332,23 0.0 7829.0 1346.0 01.Nov.2049 400.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 160.382,85 0.0 10414.0 130.0 15.Juni2027 800.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 160.476,46 0.0 10417.0 186.0 01.Nov.2027 600.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 160.493,14 0.0 10647.0 768.0 15.Sept.2035 538.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.181,45 0.0 4288.0 3219.0 20.Apr.2071 70.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 160.480,30 0.0 12345.0 545.0 02.Apr.2031 0.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 159.828,45 0.0 10472.0 649.0 08.Dez.2033 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 159.835,03 0.0 9006.0 539.0 18.Nov.2036 302.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 160.087,07 0.0 10544.0 624.0 28.Juli2034 563.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 159.640,49 0.0 10432.0 737.0 28.Mai2035 535.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 159.702,29 0.0 10647.0 395.0 17.Okt.2029 5.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 159.398,33 0.0 7878.0 1104.0 01.Juli2040 305.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 159.091,53 0.0 7855.0 1092.0 21.Jan.2043 403.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 159.185,42 0.0 10547.0 1420.0 15.Sept.2055 570.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 159.246,21 0.0 7827.0 1079.0 24.Nov.2042 333.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 159.251,23 0.0 10380.0 662.0 15.Mai2034 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 158.623,47 0.0 7926.0 1337.0 15.Okt.2047 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 158.640,22 0.0 7806.0 1160.0 12.Mai2041 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.769,36 0.0 10365.0 360.0 15.Nov.2029 510.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 158.827,38 0.0 10373.0 609.0 15.Mai2033 500.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 158.879,85 0.0 7849.0 1763.0 12.Jan.2062 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.904,01 0.0 2706.0 1389.0 06.Juli2048 492.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 158.881,61 0.0 10592.0 391.0 02.Okt.2029 1.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 158.149,16 0.0 10471.0 214.0 10.März2028 650.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 158.236,43 0.0 14805.0 317.0 16.Nov.2034 820.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 158.309,78 0.0 7036.0 1532.0 15.Mai2041 1.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 158.360,31 0.0 10500.0 715.0 23.Mai2033 120.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.468,55 0.0 10413.0 706.0 13.Jan.2035 563.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.432,31 0.0 11.0 36.0 01.März2026 450.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 158.456,12 0.0 1560.0 20.0 01.Jan.2026 200.0
TXS TEXAS ST Government Related 158.068,31 0.0 10509.0 880.0 01.Apr.2039 552.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 157.791,39 0.0 10351.0 777.0 30.März2036 550.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 157.874,47 0.0 10352.0 670.0 01.Juli2034 570.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 157.904,41 0.0 10334.0 548.0 30.Mai2032 495.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 157.909,45 0.0 10245.0 141.0 22.Apr.2028 571.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 157.923,66 0.0 10412.0 214.0 17.Feb.2028 663.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 158.091,18 0.0 10357.0 578.0 15.Dez.2032 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 158.096,00 0.0 13137.0 76.0 31.Juli2026 125.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 157.360,69 0.0 8508.0 865.0 31.Jan.2049 363.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 157.404,90 0.0 7837.0 418.0 21.Sept.2030 580.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 157.457,42 0.0 10280.0 697.0 15.Juli2035 675.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 157.518,75 0.0 10447.0 1420.0 15.März2055 560.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.691,90 0.0 7753.0 1142.0 15.Mai2041 305.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 157.739,38 0.0 10486.0 497.0 01.Okt.2031 575.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.410,76 0.0 8734.0 1340.0 01.Apr.2042 275.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 157.494,12 0.0 6280.0 319.0 06.März2029 250.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 157.721,87 0.0 10460.0 522.0 15.März2039 563.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 157.409,47 0.0 10158.0 313.0 01.Aug.2053 550.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.954,72 0.0 10258.0 195.0 29.Nov.2027 525.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 156.985,49 0.0 7764.0 1106.0 09.Juli2040 302.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 156.991,17 0.0 10340.0 294.0 23.Jan.2030 520.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 157.055,95 0.0 10326.0 425.0 31.Jan.2056 650.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 157.062,85 0.0 10439.0 616.0 28.März2033 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 157.103,42 0.0 10365.0 379.0 04.Feb.2031 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 157.130,99 0.0 10331.0 517.0 13.Jan.2032 538.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 157.317,63 0.0 10320.0 774.0 01.Feb.2036 530.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 157.318,65 0.0 10480.0 723.0 15.Apr.2035 590.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 157.095,29 0.0 10472.0 439.0 29.März2030 1.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 156.656,58 0.0 10306.0 376.0 09.Jan.2030 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.692,26 0.0 10316.0 523.0 15.Jan.2032 495.0
GLW CORNING INC Unternehmen 156.715,67 0.0 10196.0 1506.0 15.Nov.2068 585.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 156.752,79 0.0 10310.0 733.0 01.Aug.2035 575.0
CDW CDW LLC Unternehmen 156.785,36 0.0 10363.0 687.0 22.Aug.2034 555.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 156.855,15 0.0 7763.0 1377.0 01.Aug.2048 365.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 156.884,71 0.0 10472.0 168.0 01.Jan.2054 650.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 156.214,75 0.0 10233.0 403.0 30.Mai2030 465.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 156.384,24 0.0 10183.0 145.0 08.Mai2027 540.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 156.387,51 0.0 7784.0 1127.0 11.März2041 331.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 156.421,55 0.0 7415.0 1444.0 17.März2051 365.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.442,80 0.0 10298.0 362.0 01.Feb.2033 600.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 156.460,90 0.0 10388.0 566.0 22.Sept.2032 546.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 156.486,42 0.0 10340.0 381.0 12.Feb.2030 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 156.353,60 0.0 10341.0 1031.0 15.Feb.2040 463.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 156.474,75 0.0 12103.0 279.0 26.Okt.2028 363.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 156.001,33 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 155.786,99 0.0 7623.0 272.0 17.Nov.2028 547.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 155.910,87 0.0 7795.0 1207.0 19.Okt.2041 288.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 156.019,39 0.0 10272.0 291.0 19.Jan.2029 510.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 156.054,47 0.0 10355.0 609.0 14.März2033 485.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 156.087,77 0.0 12185.0 830.0 05.März2036 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 156.101,69 0.0 10313.0 725.0 15.Feb.2035 520.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.120,04 0.0 10233.0 451.0 15.Jan.2031 480.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 156.132,79 0.0 10235.0 368.0 09.Dez.2029 477.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.151,36 0.0 10349.0 297.0 15.März2032 625.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 155.392,37 0.0 10269.0 532.0 15.Feb.2032 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 155.423,62 0.0 7710.0 1176.0 11.Feb.2043 318.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 155.508,14 0.0 10233.0 720.0 15.Jan.2035 510.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 155.724,44 0.0 10261.0 754.0 24.Juli2035 505.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 155.759,42 0.0 10272.0 566.0 23.Juli2032 465.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 155.771,49 0.0 10171.0 389.0 12.Mai2030 488.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 155.649,20 0.0 7.0 1458.0 10.Dez.2044 275.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 155.007,89 0.0 10218.0 213.0 27.Jan.2029 500.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.045,00 0.0 10207.0 209.0 19.Jan.2028 513.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 155.056,69 0.0 10311.0 580.0 30.Sept.2032 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 155.065,98 0.0 10153.0 402.0 12.Mai2030 420.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.074,98 0.0 10201.0 664.0 11.Jan.2034 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 155.191,23 0.0 7636.0 1400.0 23.Juni2050 380.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 155.206,70 0.0 10168.0 245.0 10.Juli2028 495.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 155.223,30 0.0 10226.0 562.0 15.Juli2032 465.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 155.318,29 0.0 10265.0 1268.0 01.Dez.2055 670.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.593,02 0.0 10173.0 203.0 13.Jan.2028 495.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 154.598,90 0.0 10259.0 389.0 15.März2030 490.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 154.657,47 0.0 10104.0 612.0 15.Mai2033 480.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 154.672,72 0.0 7693.0 1395.0 13.Sept.2052 565.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.687,74 0.0 10257.0 217.0 09.März2028 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.746,23 0.0 10258.0 682.0 11.Sept.2035 540.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 154.835,80 0.0 7732.0 309.0 12.Apr.2029 607.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.907,21 0.0 10266.0 178.0 09.Sept.2027 537.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 154.938,67 0.0 10262.0 780.0 15.Jan.2036 525.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 154.642,20 0.0 10475.0 161.0 01.Juli2054 650.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 154.199,39 0.0 10241.0 221.0 22.März2028 505.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 154.281,67 0.0 10119.0 551.0 15.Juni2032 480.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 154.317,79 0.0 7553.0 320.0 15.Mai2034 528.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 154.395,53 0.0 10246.0 390.0 15.März2030 480.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 154.485,30 0.0 10177.0 416.0 01.Aug.2030 500.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 154.522,01 0.0 10160.0 413.0 01.Juli2030 450.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 154.312,26 0.0 9685.0 362.0 01.Juli2037 300.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 153.848,46 0.0 10144.0 1118.0 06.Feb.2044 550.0
KFW KFW Government Related 153.892,16 0.0 10093.0 239.0 15.Mai2028 388.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 153.909,13 0.0 10229.0 364.0 30.Sept.2031 563.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 154.039,31 0.0 10183.0 212.0 12.Feb.2028 455.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 154.101,38 0.0 10249.0 311.0 02.Apr.2029 490.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 154.123,79 0.0 10064.0 399.0 15.Mai2030 460.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 154.191,29 0.0 7633.0 1411.0 11.Aug.2053 560.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 154.189,53 0.0 346.0 336.0 22.Juni2029 488.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 153.468,46 0.0 10105.0 162.0 09.Juli2027 455.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 153.565,53 0.0 10238.0 520.0 20.Jan.2031 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 153.624,56 0.0 10153.0 862.0 15.Mai2035 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 153.634,55 0.0 9726.0 813.0 14.Mai2036 430.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 153.655,55 0.0 10244.0 497.0 29.Okt.2030 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 153.694,67 0.0 6045.0 1772.0 03.Juni2060 270.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 153.705,99 0.0 10020.0 1298.0 01.Juni2053 588.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 153.735,47 0.0 10180.0 302.0 01.März2029 510.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 153.749,54 0.0 10145.0 415.0 04.Aug.2031 495.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 153.780,64 0.0 10229.0 390.0 01.Apr.2030 445.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 153.790,45 0.0 10182.0 215.0 24.Feb.2028 455.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 153.083,21 0.0 7634.0 1329.0 01.Okt.2047 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.109,89 0.0 10115.0 258.0 06.Aug.2029 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 153.193,07 0.0 7624.0 1478.0 15.März2052 370.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.200,53 0.0 10166.0 225.0 15.März2028 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 153.219,53 0.0 10112.0 1376.0 15.Feb.2055 570.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 153.251,58 0.0 10053.0 562.0 08.Juni2032 446.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.355,66 0.0 10197.0 229.0 30.März2028 480.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 152.651,67 0.0 8709.0 581.0 01.Apr.2032 255.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.710,43 0.0 10121.0 222.0 03.März2028 455.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 152.781,98 0.0 10086.0 295.0 15.Jan.2029 410.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 152.912,99 0.0 7641.0 1502.0 15.Apr.2052 363.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 152.653,64 0.0 8722.0 991.0 05.Nov.2035 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 152.290,53 0.0 10106.0 702.0 19.Sept.2039 541.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 152.318,03 0.0 7535.0 421.0 01.Aug.2030 516.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.330,20 0.0 10090.0 351.0 25.Aug.2029 430.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.373,08 0.0 10154.0 218.0 17.Apr.2028 485.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 152.434,44 0.0 10140.0 354.0 01.Okt.2029 425.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 152.578,26 0.0 10076.0 258.0 15.Aug.2028 430.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 152.601,56 0.0 10113.0 86.0 08.Sept.2026 515.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.838,41 0.0 10003.0 22.0 09.Jan.2026 425.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 151.838,73 0.0 10043.0 1413.0 26.Feb.2054 530.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 151.849,91 0.0 9919.0 547.0 27.Apr.2032 425.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 151.931,77 0.0 7592.0 1282.0 16.Apr.2050 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 151.933,11 0.0 11949.0 476.0 19.Mai2036 419.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 151.938,98 0.0 10129.0 564.0 04.Juli2031 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 152.035,80 0.0 7484.0 1125.0 14.Dez.2046 337.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 152.042,03 0.0 9014.0 1212.0 18.Mai2046 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 152.077,54 0.0 10064.0 214.0 15.Feb.2028 415.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 152.199,72 0.0 10046.0 1367.0 15.Feb.2054 560.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 152.156,17 0.0 11974.0 239.0 25.Apr.2028 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 151.457,90 0.0 9979.0 145.0 15.Juni2027 340.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 151.502,32 0.0 7499.0 1442.0 29.Juli2049 338.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 151.512,82 0.0 10049.0 1363.0 18.Sept.2055 588.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 151.517,11 0.0 10071.0 180.0 25.Sept.2027 440.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 151.594,98 0.0 9978.0 226.0 15.Juni2028 370.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.636,94 0.0 10061.0 787.0 15.Jan.2036 500.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 151.642,67 0.0 10061.0 430.0 11.Sept.2031 450.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 151.690,51 0.0 7484.0 1133.0 28.Mai2040 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 151.721,39 0.0 10079.0 955.0 26.März2041 532.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.769,47 0.0 9957.0 144.0 11.Mai2027 365.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.688,84 0.0 7473.0 331.0 01.Juni2029 405.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 151.102,25 0.0 7455.0 336.0 27.Juni2029 444.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 151.138,02 0.0 9959.0 112.0 18.Dez.2026 345.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 151.228,46 0.0 10001.0 154.0 15.Aug.2029 450.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 151.303,55 0.0 10036.0 435.0 09.Sept.2030 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 151.387,18 0.0 9997.0 256.0 12.Juli2028 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 150.681,67 0.0 9952.0 204.0 23.Jan.2028 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.745,98 0.0 7476.0 499.0 13.Aug.2031 465.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 150.794,33 0.0 7425.0 1374.0 03.Juli2050 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.864,12 0.0 7532.0 316.0 09.Apr.2034 518.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 150.875,19 0.0 11947.0 764.0 24.Juli2055 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.959,00 0.0 9895.0 188.0 27.Okt.2028 352.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 150.970,20 0.0 10025.0 214.0 15.März2028 413.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.028,38 0.0 7442.0 284.0 18.Dez.2028 454.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 150.682,05 0.0 953.0 548.0 12.Mai2031 13.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 150.764,96 0.0 5719.0 1460.0 02.Dez.2046 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 150.283,96 0.0 7313.0 607.0 15.Nov.2038 720.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 150.384,59 0.0 7477.0 690.0 01.März2034 439.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.407,56 0.0 9971.0 737.0 11.Sept.2036 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 150.437,07 0.0 6765.0 1417.0 21.Juli2052 297.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 150.459,68 0.0 9930.0 1385.0 15.Feb.2055 555.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 150.498,68 0.0 9960.0 1408.0 01.Sept.2054 538.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.527,27 0.0 7501.0 1153.0 15.Sept.2040 265.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 150.552,90 0.0 7351.0 1379.0 06.Mai2051 388.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 150.559,38 0.0 10027.0 137.0 12.Apr.2027 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 150.627,53 0.0 7514.0 317.0 03.Apr.2034 510.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.521,80 0.0 1.0 797.0 15.Mai2038 750.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.907,93 0.0 9964.0 264.0 21.Sept.2028 375.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 149.967,39 0.0 9888.0 1332.0 10.Feb.2053 563.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 150.044,08 0.0 9915.0 220.0 22.Juli2028 359.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 150.072,05 0.0 7490.0 1161.0 01.Okt.2040 260.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.074,39 0.0 9907.0 50.0 24.Apr.2026 200.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 150.194,65 0.0 9897.0 1376.0 01.Feb.2053 530.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 150.225,90 0.0 9925.0 158.0 21.Juli2027 365.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 150.238,93 0.0 9949.0 164.0 15.Aug.2027 370.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 150.243,65 0.0 14579.0 915.0 30.Apr.2040 700.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 149.514,24 0.0 14141.0 645.0 10.Dez.2034 702.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 149.531,85 0.0 9858.0 1320.0 10.Feb.2053 570.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 149.553,74 0.0 9964.0 311.0 15.Apr.2029 475.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 149.604,09 0.0 9916.0 467.0 01.März2031 425.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 149.630,20 0.0 9912.0 212.0 15.Feb.2028 350.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 149.722,90 0.0 9961.0 396.0 01.Apr.2030 395.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 149.739,91 0.0 11904.0 435.0 05.Aug.2030 312.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 149.770,36 0.0 9821.0 362.0 19.Nov.2029 390.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 149.542,51 0.0 3133.0 255.0 12.Aug.2028 635.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 149.129,00 0.0 9826.0 99.0 29.Okt.2026 245.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 149.182,43 0.0 9860.0 207.0 15.Jan.2028 325.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 149.204,32 0.0 7371.0 530.0 15.Jan.2032 473.0
T AT&T INC Unternehmen 149.220,23 0.0 9754.0 744.0 15.Mai2035 450.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 149.225,47 0.0 9895.0 1438.0 12.März2054 510.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.308,56 0.0 9935.0 137.0 01.Apr.2027 350.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 149.333,06 0.0 9822.0 326.0 01.Juni2029 345.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.375,53 0.0 7360.0 152.0 29.Juni2027 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.762,44 0.0 9801.0 194.0 02.Nov.2027 250.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 148.781,28 0.0 7347.0 1351.0 06.Juli2046 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.873,50 0.0 9921.0 47.0 13.Apr.2026 213.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 148.876,65 0.0 9804.0 249.0 01.Juli2029 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.883,73 0.0 7442.0 724.0 17.Okt.2035 446.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 148.884,95 0.0 9902.0 137.0 22.März2027 305.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 148.936,34 0.0 9896.0 313.0 19.März2029 388.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 149.051,82 0.0 14205.0 277.0 07.Dez.2028 600.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 148.950,24 0.0 7351.0 789.0 18.Juni2035 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.395,22 0.0 8309.0 1257.0 15.Nov.2048 396.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 148.433,49 0.0 7341.0 1510.0 21.Jan.2055 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 148.466,68 0.0 7346.0 168.0 26.Juli2027 461.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 148.505,28 0.0 9894.0 192.0 15.Apr.2029 463.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 148.520,41 0.0 9865.0 80.0 15.Aug.2026 200.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 148.596,99 0.0 9837.0 60.0 01.Juni2026 180.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 148.597,46 0.0 9681.0 223.0 15.Dez.2029 320.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 148.617,85 0.0 9875.0 310.0 15.März2029 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 148.644,72 0.0 9903.0 319.0 13.Apr.2029 345.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 147.900,76 0.0 9833.0 134.0 15.März2027 275.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 147.955,05 0.0 9857.0 751.0 15.Apr.2035 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 147.995,86 0.0 7330.0 425.0 22.Juli2031 398.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.237,09 0.0 9878.0 184.0 15.Okt.2027 300.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 148.282,31 0.0 9847.0 130.0 01.März2027 285.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.288,10 0.0 9882.0 142.0 15.Apr.2027 288.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 147.520,11 0.0 11480.0 901.0 15.Jan.2037 363.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 147.565,98 0.0 11739.0 606.0 26.Aug.2037 379.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 147.588,68 0.0 9706.0 568.0 15.Juni2032 385.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.596,35 0.0 7248.0 415.0 27.Juni2031 373.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 147.644,08 0.0 9773.0 112.0 14.Dez.2026 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.702,56 0.0 14491.0 553.0 07.Juni2032 563.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 147.850,00 0.0 9769.0 102.0 02.Nov.2027 188.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 147.856,38 0.0 9722.0 412.0 01.Juni2030 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 147.862,39 0.0 9851.0 1005.0 15.Apr.2040 500.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 147.696,91 0.0 11701.0 603.0 11.Juni2032 275.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 147.121,37 0.0 7341.0 520.0 03.Okt.2031 462.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 147.136,45 0.0 7309.0 1196.0 08.Feb.2041 238.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 147.170,93 0.0 9790.0 74.0 22.Juli2026 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 147.288,92 0.0 9796.0 72.0 15.Juli2026 88.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 147.407,63 0.0 8525.0 1274.0 15.Dez.2046 420.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 147.283,43 0.0 14168.0 293.0 08.Feb.2029 600.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 147.335,42 0.0 7261.0 789.0 01.Juni2035 385.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 146.730,91 0.0 13965.0 607.0 07.Dez.2043 700.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 146.798,36 0.0 8823.0 1145.0 19.Feb.2043 438.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.808,40 0.0 9771.0 85.0 01.Sept.2026 120.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 146.874,76 0.0 7301.0 591.0 25.Aug.2032 394.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 146.934,19 0.0 13675.0 225.0 01.Dez.2033 988.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 146.942,22 0.0 9502.0 969.0 11.März2039 413.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.958,93 0.0 7247.0 413.0 03.Juni2031 373.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 146.750,72 0.0 7297.0 1646.0 05.Sept.2057 460.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 146.362,20 0.0 9696.0 969.0 01.März2039 455.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 146.521,95 0.0 7270.0 625.0 14.März2033 430.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 146.630,31 0.0 7196.0 1461.0 20.Mai2050 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 146.659,85 0.0 9758.0 399.0 01.Apr.2030 375.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 146.665,03 0.0 14301.0 581.0 27.Nov.2053 688.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 146.401,58 0.0 6577.0 1396.0 18.Jan.2049 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.512,97 0.0 7298.0 273.0 08.Sept.2028 340.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.320,34 0.0 10624.0 265.0 01.Feb.2054 650.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 145.982,34 0.0 7294.0 1415.0 15.Apr.2052 525.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 146.028,53 0.0 9729.0 1149.0 15.Apr.2043 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.220,86 0.0 7293.0 360.0 26.Sept.2030 384.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 146.284,15 0.0 9675.0 346.0 23.Juli2030 319.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 145.622,12 0.0 7267.0 405.0 02.Apr.2035 415.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 145.732,22 0.0 14430.0 261.0 29.Aug.2029 748.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.767,91 0.0 9704.0 137.0 15.März2027 138.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 145.813,35 0.0 9666.0 697.0 18.Jan.2033 63.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 145.839,52 0.0 9722.0 853.0 18.Okt.2034 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 145.856,50 0.0 9619.0 1206.0 24.Jan.2044 438.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 145.861,43 0.0 7257.0 398.0 05.März2035 408.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 145.872,90 0.0 9550.0 1221.0 15.Dez.2046 503.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 145.343,43 0.0 14165.0 213.0 06.Juni2033 742.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 145.364,53 0.0 9665.0 738.0 05.Juli2033 75.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 145.412,36 0.0 7161.0 1174.0 14.Dez.2042 440.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 144.944,70 0.0 9450.0 1543.0 18.Mai2063 505.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 144.404,16 0.0 7084.0 1515.0 12.Mai2051 310.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 144.704,46 0.0 9612.0 910.0 16.Juni2035 88.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 144.712,57 0.0 9628.0 560.0 01.Apr.2032 375.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 144.738,43 0.0 7175.0 1518.0 09.Feb.2051 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.400,36 0.0 7149.0 156.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 144.534,88 0.0 7154.0 156.0 02.Juni2027 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 143.961,19 0.0 7090.0 1469.0 15.Dez.2049 313.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 144.012,97 0.0 9581.0 561.0 01.Apr.2032 370.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 144.110,78 0.0 13813.0 483.0 31.Juli2032 575.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 144.196,48 0.0 7193.0 1555.0 01.Apr.2052 320.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 144.347,43 0.0 9595.0 555.0 25.März2032 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 144.232,90 0.0 2618.0 892.0 07.Apr.2037 476.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.970,54 0.0 7174.0 451.0 08.Sept.2030 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 143.998,80 0.0 7174.0 273.0 01.Sept.2028 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 144.333,57 0.0 5688.0 1622.0 01.Dez.2051 310.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 143.564,54 0.0 9434.0 1120.0 21.Jan.2045 555.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 143.779,61 0.0 13828.0 366.0 27.Jan.2031 563.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 143.860,48 0.0 7126.0 1379.0 30.Juli2046 300.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 143.934,94 0.0 7115.0 1372.0 30.Jan.2050 370.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 143.941,54 0.0 7080.0 1225.0 01.Dez.2043 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 143.948,85 0.0 7171.0 180.0 01.Sept.2027 275.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 143.201,45 0.0 14130.0 415.0 30.Juli2030 629.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 143.309,19 0.0 7141.0 134.0 08.März2027 295.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 143.398,76 0.0 7137.0 1473.0 15.März2051 340.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 143.419,28 0.0 9486.0 1238.0 01.März2049 552.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 143.446,15 0.0 9532.0 437.0 18.Sept.2031 355.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 143.536,26 0.0 9548.0 180.0 27.Aug.2027 140.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.895,58 0.0 9457.0 252.0 07.Juni2029 189.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 143.111,47 0.0 13742.0 515.0 13.Jan.2033 553.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 143.137,72 0.0 14020.0 572.0 03.Dez.2032 575.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 143.142,37 0.0 9461.0 293.0 20.Nov.2028 195.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 142.951,23 0.0 7140.0 410.0 08.Apr.2030 321.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 142.383,80 0.0 13733.0 513.0 05.März2032 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 142.424,11 0.0 9259.0 1195.0 21.Okt.2045 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 142.476,02 0.0 13925.0 532.0 22.Mai2033 581.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 142.053,03 0.0 13942.0 473.0 20.Juni2031 588.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 142.054,68 0.0 7094.0 40.0 17.März2026 134.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 142.170,47 0.0 9472.0 186.0 16.Sept.2027 63.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 142.203,76 0.0 13860.0 667.0 18.Nov.2034 638.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 142.323,60 0.0 9406.0 294.0 01.Dez.2028 213.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 142.344,03 0.0 13730.0 374.0 25.Jan.2030 513.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.183,16 0.0 11357.0 139.0 16.März2027 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 141.764,90 0.0 13904.0 551.0 13.Juni2032 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 141.773,83 0.0 6420.0 1606.0 15.Sept.2050 250.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 141.839,70 0.0 7006.0 1319.0 03.Aug.2050 403.0
HCA HCA INC Unternehmen 141.859,63 0.0 7001.0 1440.0 15.Juli2051 350.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 141.859,99 0.0 13728.0 654.0 21.März2035 585.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 141.904,43 0.0 7077.0 135.0 10.März2027 236.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 141.937,32 0.0 7068.0 1576.0 15.Sept.2051 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 141.945,95 0.0 9410.0 397.0 07.Feb.2030 260.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 141.206,60 0.0 11122.0 400.0 20.Jan.2030 200.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 141.330,11 0.0 7062.0 1495.0 15.Apr.2050 315.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 141.338,31 0.0 9414.0 283.0 01.Okt.2028 170.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 141.475,32 0.0 7063.0 89.0 14.Sept.2026 154.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 141.543,71 0.0 9364.0 473.0 30.Jan.2031 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.487,41 0.0 6.0 1254.0 10.Sept.2039 113.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 140.841,13 0.0 13966.0 806.0 28.Feb.2047 614.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 140.931,33 0.0 9222.0 1354.0 15.Juni2052 500.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.060,49 0.0 7008.0 209.0 16.Dez.2027 182.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 141.105,73 0.0 13634.0 211.0 31.Jan.2028 475.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 141.112,58 0.0 9396.0 233.0 15.März2028 115.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 141.181,54 0.0 9330.0 867.0 06.Feb.2035 100.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 141.188,76 0.0 13495.0 98.0 23.Nov.2026 513.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 140.515,23 0.0 6827.0 187.0 09.Nov.2032 686.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 140.522,12 0.0 9240.0 1162.0 20.Juli2045 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 140.560,25 0.0 9363.0 1535.0 15.Apr.2063 520.0
JBL JABIL INC Unternehmen 140.562,64 0.0 9292.0 472.0 15.Jan.2031 300.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 140.620,50 0.0 13820.0 575.0 20.Dez.2032 541.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 140.771,96 0.0 13639.0 379.0 28.Jan.2030 450.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 140.770,98 0.0 3954.0 1570.0 15.Mai2051 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 140.484,20 0.0 6909.0 1601.0 02.Dez.2054 420.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 140.774,60 0.0 5560.0 1592.0 18.Juni2050 295.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.688,04 0.0 9604.0 607.0 01.Aug.2052 400.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 140.029,61 0.0 13447.0 272.0 22.Okt.2028 425.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 140.184,85 0.0 6984.0 1102.0 21.März2060 464.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 140.201,96 0.0 9247.0 423.0 05.Juni2030 265.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.243,96 0.0 9276.0 552.0 30.Jan.2032 330.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 140.352,14 0.0 6852.0 1519.0 13.Mai2060 380.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.214,62 0.0 11606.0 350.0 15.Juni2029 195.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.088,79 0.0 6951.0 436.0 18.Juni2030 220.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.127,05 0.0 6992.0 372.0 15.Sept.2029 210.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.155,71 0.0 10042.0 446.0 01.Jan.2053 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 139.671,40 0.0 13877.0 430.0 06.Sept.2030 560.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 139.865,31 0.0 6959.0 1210.0 15.Aug.2040 190.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 139.990,35 0.0 9264.0 869.0 08.Aug.2036 345.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 140.010,17 0.0 6842.0 684.0 27.Nov.2039 615.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.016,05 0.0 9305.0 569.0 15.März2032 300.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 139.278,75 0.0 6900.0 1719.0 09.Feb.2061 325.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.338,76 0.0 13887.0 674.0 01.Apr.2055 663.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.425,66 0.0 9905.0 80.0 15.Aug.2026 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 139.538,27 0.0 6950.0 221.0 28.Jan.2033 167.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 139.570,79 0.0 6889.0 1468.0 09.Juli2050 317.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 139.589,15 0.0 6905.0 1510.0 27.Jan.2053 446.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 139.589,46 0.0 6827.0 1473.0 01.Nov.2051 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 139.557,47 0.0 10650.0 870.0 15.Feb.2037 475.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 139.307,72 0.0 11144.0 204.0 12.Nov.2027 1.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 138.837,39 0.0 13698.0 374.0 10.Jan.2030 500.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 138.842,51 0.0 6832.0 1508.0 14.Dez.2051 315.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.892,80 0.0 6910.0 346.0 20.Sept.2034 641.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 138.924,66 0.0 13559.0 230.0 17.Apr.2029 488.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 138.948,12 0.0 9096.0 1014.0 21.Nov.2039 405.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 138.951,53 0.0 13228.0 560.0 31.Okt.2032 513.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 138.998,47 0.0 9193.0 432.0 15.Juli2030 280.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 139.075,11 0.0 13596.0 355.0 24.Okt.2029 475.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 139.185,15 0.0 13394.0 274.0 27.Okt.2028 400.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.444,78 0.0 6828.0 671.0 25.Juli2039 612.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 138.462,45 0.0 13577.0 921.0 21.Dez.2039 606.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 138.470,61 0.0 9070.0 675.0 29.Okt.2033 340.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 138.591,70 0.0 9039.0 950.0 23.Apr.2040 408.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 138.592,38 0.0 9189.0 573.0 01.Feb.2032 230.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 138.607,52 0.0 13697.0 492.0 31.Juli2032 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.695,93 0.0 13418.0 372.0 17.Dez.2029 400.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 138.712,01 0.0 9120.0 537.0 23.Nov.2031 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 138.788,13 0.0 13309.0 1316.0 29.Jan.2055 588.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 138.049,51 0.0 13728.0 509.0 10.Sept.2031 525.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 138.060,46 0.0 6869.0 1506.0 11.Sept.2052 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 138.277,96 0.0 9815.0 1461.0 29.Juli2044 235.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 138.339,78 0.0 8994.0 1364.0 27.Apr.2052 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 138.430,25 0.0 13683.0 424.0 15.Juli2030 450.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 137.661,80 0.0 13409.0 33.0 19.Feb.2026 400.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 137.732,52 0.0 13551.0 625.0 02.Juli2033 550.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 137.743,19 0.0 13177.0 907.0 07.Dez.2038 513.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 137.778,45 0.0 9076.0 503.0 15.Juni2031 315.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 137.928,18 0.0 9075.0 496.0 01.Mai2032 256.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 137.947,29 0.0 9140.0 437.0 15.Aug.2030 315.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 137.977,80 0.0 8994.0 1369.0 15.Mai2052 475.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 138.015,85 0.0 9140.0 1210.0 08.März2047 521.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.032,88 0.0 13777.0 363.0 05.Okt.2029 475.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 137.660,51 0.0 11567.0 576.0 13.Feb.2032 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.745,12 0.0 6826.0 561.0 02.Dez.2031 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 138.015,98 0.0 6842.0 520.0 02.Juni2031 215.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.644,36 0.0 9103.0 432.0 15.Juni2030 213.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.623,80 0.0 6828.0 566.0 15.Dez.2031 215.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 136.929,70 0.0 13627.0 512.0 16.Sept.2032 529.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 136.938,58 0.0 6146.0 1575.0 24.Juni2050 245.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 136.977,92 0.0 8945.0 1146.0 15.Mai2043 435.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 137.022,70 0.0 6695.0 466.0 21.Mai2036 580.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 137.061,81 0.0 13687.0 437.0 10.Okt.2031 510.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 137.095,01 0.0 9105.0 1354.0 27.Sept.2054 538.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 137.102,50 0.0 13537.0 877.0 31.Juli2038 588.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 137.185,04 0.0 10488.0 623.0 17.Juni2032 163.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 137.246,19 0.0 9051.0 507.0 15.Mai2031 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.053,54 0.0 6.0 985.0 10.Sept.2036 150.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.093,87 0.0 6837.0 460.0 01.Sept.2030 190.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 137.149,10 0.0 9027.0 634.0 01.Juli2051 300.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 136.494,15 0.0 13093.0 750.0 18.Jan.2036 550.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 136.512,07 0.0 9068.0 494.0 02.März2031 245.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 136.616,02 0.0 13180.0 884.0 16.Apr.2040 700.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 136.620,33 0.0 13440.0 48.0 15.Juni2026 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 136.654,15 0.0 9064.0 999.0 07.März2039 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.775,13 0.0 13405.0 232.0 12.Apr.2028 388.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 136.848,25 0.0 13436.0 403.0 10.Juni2030 515.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 136.845,30 0.0 1.0 677.0 15.Juni2035 750.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.700,72 0.0 6783.0 567.0 21.Dez.2031 220.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.121,11 0.0 10365.0 383.0 28.Jan.2030 465.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 136.142,79 0.0 6722.0 728.0 16.Jan.2035 500.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 136.186,76 0.0 6766.0 674.0 04.März2034 520.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.211,13 0.0 9066.0 495.0 01.Apr.2031 280.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 136.234,60 0.0 6678.0 503.0 03.Dez.2031 541.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 136.252,67 0.0 13575.0 497.0 25.Sept.2031 538.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 136.290,13 0.0 13548.0 743.0 11.Sept.2035 563.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 136.371,66 0.0 6817.0 684.0 18.Apr.2034 525.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.391,43 0.0 13609.0 277.0 02.Okt.2028 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.687,67 0.0 13550.0 464.0 16.Dez.2030 425.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 135.823,97 0.0 8969.0 555.0 14.Dez.2031 245.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 135.835,11 0.0 9031.0 494.0 15.März2031 255.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 135.933,87 0.0 13492.0 588.0 18.Aug.2032 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 135.952,11 0.0 13470.0 81.0 15.Aug.2026 515.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 135.350,93 0.0 8916.0 1287.0 22.Jan.2047 438.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 135.411,98 0.0 6755.0 1562.0 01.Okt.2051 295.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 135.442,92 0.0 8983.0 1275.0 15.März2048 480.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 135.460,59 0.0 8989.0 523.0 01.Sept.2031 310.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 135.463,27 0.0 13005.0 1143.0 28.Okt.2042 475.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 135.505,03 0.0 9007.0 492.0 15.März2031 275.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.636,54 0.0 6724.0 477.0 18.Dez.2030 238.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.644,06 0.0 13422.0 377.0 05.Dez.2029 400.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.461,76 0.0 10339.0 250.0 01.Juni2054 600.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 134.925,05 0.0 13321.0 31.0 13.Feb.2026 188.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 134.947,86 0.0 6661.0 377.0 09.Jan.2030 475.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 135.068,71 0.0 10157.0 1256.0 15.Nov.2048 542.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 135.090,24 0.0 9317.0 1434.0 20.Apr.2055 497.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 135.183,15 0.0 13238.0 561.0 23.Nov.2052 513.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 135.202,11 0.0 8896.0 1131.0 15.Jan.2043 445.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 135.220,30 0.0 8995.0 458.0 15.Sept.2030 205.0
NXPI NXP BV Unternehmen 135.221,94 0.0 8967.0 569.0 15.Feb.2032 265.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 134.539,39 0.0 6706.0 500.0 31.März2055 590.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 134.553,77 0.0 8948.0 545.0 10.Sept.2031 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 134.605,15 0.0 8941.0 497.0 08.Feb.2031 165.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 134.646,32 0.0 6713.0 1383.0 01.Apr.2051 370.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 134.653,29 0.0 6736.0 540.0 23.Apr.2032 550.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 134.780,68 0.0 8812.0 1262.0 01.Juni2047 450.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 134.846,38 0.0 6706.0 547.0 16.Juni2055 595.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 134.868,56 0.0 8904.0 555.0 14.Dez.2031 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 134.878,10 0.0 13357.0 13.0 08.Dez.2025 113.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.631,18 0.0 6688.0 483.0 02.Dez.2030 160.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 134.782,43 0.0 5535.0 1659.0 01.Juni2052 295.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 134.135,09 0.0 8903.0 533.0 15.Aug.2031 220.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.149,43 0.0 6582.0 237.0 12.Mai2028 440.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.343,65 0.0 8914.0 490.0 16.Feb.2031 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 134.416,98 0.0 13001.0 591.0 25.Jan.2034 515.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 134.472,41 0.0 6646.0 165.0 19.Juli2027 470.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 134.494,02 0.0 8900.0 565.0 11.Jan.2032 240.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.495,08 0.0 8953.0 465.0 15.Sept.2030 135.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 134.116,68 0.0 4404.0 1201.0 07.Mai2041 225.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 133.728,06 0.0 13104.0 910.0 20.Juni2039 600.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 133.843,68 0.0 13342.0 15.0 15.Dez.2025 38.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.892,84 0.0 8907.0 547.0 14.Sept.2031 188.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 133.927,21 0.0 13108.0 678.0 22.Mai2034 513.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 134.074,87 0.0 8879.0 567.0 15.Jan.2032 225.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 134.082,02 0.0 406.0 724.0 13.Okt.2033 200.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 133.363,05 0.0 13163.0 1011.0 31.Juli2041 582.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 133.398,49 0.0 12743.0 205.0 26.Jan.2029 700.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 133.456,32 0.0 13136.0 140.0 05.Apr.2027 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 133.496,30 0.0 8862.0 438.0 14.Mai2030 88.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 133.628,40 0.0 13305.0 359.0 14.Sept.2029 438.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 133.646,95 0.0 12995.0 793.0 22.März2036 475.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.679,01 0.0 13339.0 15.0 15.Dez.2025 25.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 133.340,42 0.0 6615.0 1847.0 15.Feb.2065 400.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 133.376,64 0.0 6550.0 627.0 24.Mai2033 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 133.429,11 0.0 6620.0 1812.0 15.Feb.2063 400.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 133.545,50 0.0 6650.0 675.0 21.März2034 525.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 133.591,59 0.0 6627.0 895.0 24.Feb.2038 525.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 133.597,43 0.0 6596.0 1479.0 15.Juli2060 317.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 132.940,24 0.0 12685.0 492.0 22.Nov.2031 575.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 132.956,27 0.0 12684.0 275.0 28.Nov.2029 588.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 132.983,37 0.0 13106.0 1124.0 30.Juni2042 538.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 132.992,00 0.0 8831.0 1167.0 18.Sept.2042 400.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.016,25 0.0 6624.0 396.0 18.März2030 460.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 133.050,10 0.0 12791.0 717.0 15.Nov.2034 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.113,48 0.0 8830.0 1095.0 15.März2042 450.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 133.121,63 0.0 12794.0 648.0 21.Nov.2033 488.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 133.289,16 0.0 13329.0 506.0 20.Okt.2051 563.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.311,04 0.0 8873.0 464.0 21.Sept.2030 174.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 133.264,45 0.0 1323.0 830.0 24.Juli2035 317.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.180,55 0.0 6622.0 486.0 02.Dez.2030 135.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 132.641,43 0.0 8697.0 754.0 01.Nov.2034 310.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 132.759,45 0.0 8832.0 462.0 01.Sept.2030 140.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 132.789,37 0.0 12742.0 712.0 31.Okt.2034 475.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.821,39 0.0 8810.0 490.0 07.Jan.2031 155.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 132.864,08 0.0 8814.0 490.0 20.Jan.2031 175.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 132.163,30 0.0 12967.0 833.0 13.Mai2036 488.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 132.219,78 0.0 10342.0 170.0 16.Nov.2027 550.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 132.351,59 0.0 6580.0 1516.0 01.Sept.2049 275.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 132.417,69 0.0 12713.0 425.0 23.Nov.2030 500.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 132.437,07 0.0 6577.0 562.0 06.Feb.2032 310.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.509,66 0.0 8822.0 467.0 15.Sept.2030 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 132.430,91 0.0 8799.0 1258.0 04.Juli2039 88.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 131.862,88 0.0 8731.0 1254.0 06.März2048 489.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 131.886,18 0.0 12710.0 734.0 21.Nov.2034 450.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.902,76 0.0 13136.0 656.0 18.Sept.2033 463.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 131.916,51 0.0 12597.0 335.0 30.Okt.2029 525.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 131.977,01 0.0 8764.0 1353.0 22.März2048 328.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 132.056,49 0.0 13106.0 167.0 22.Juli2028 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 131.375,90 0.0 12451.0 189.0 16.Nov.2032 636.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 131.383,70 0.0 13103.0 72.0 16.Juli2026 100.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.534,44 0.0 8753.0 543.0 24.Sept.2031 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 131.545,90 0.0 8701.0 1234.0 22.Feb.2048 426.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 131.546,77 0.0 8708.0 1290.0 01.März2048 455.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 131.619,12 0.0 6506.0 10.0 26.Nov.2025 290.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 131.677,79 0.0 12916.0 627.0 02.Juni2033 563.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.458,13 0.0 7124.0 2781.0 20.Sept.2117 210.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 130.973,23 0.0 10442.0 168.0 01.Okt.2027 680.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 130.975,25 0.0 12576.0 516.0 10.Nov.2031 475.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 131.000,14 0.0 12960.0 141.0 12.Apr.2028 200.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.057,15 0.0 12733.0 1053.0 10.Apr.2042 525.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 131.115,40 0.0 12452.0 172.0 06.Dez.2032 650.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 131.145,18 0.0 12862.0 247.0 27.Juni2029 688.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.223,49 0.0 12965.0 129.0 17.Feb.2027 175.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 131.255,12 0.0 8720.0 580.0 01.März2032 220.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 131.261,17 0.0 8555.0 1371.0 15.Mai2052 455.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 131.287,47 0.0 12777.0 679.0 27.März2034 463.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 131.312,13 0.0 12569.0 1073.0 15.Jan.2044 550.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 131.325,73 0.0 6483.0 1458.0 15.Jan.2051 315.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 130.575,38 0.0 12303.0 1183.0 28.Okt.2050 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 130.778,77 0.0 13067.0 90.0 21.Sept.2026 100.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.810,82 0.0 12797.0 200.0 29.Nov.2027 238.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 130.814,96 0.0 6517.0 1706.0 23.Sept.2061 320.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 130.846,50 0.0 12694.0 608.0 01.März2043 525.0
WMT WALMART INC Unternehmen 130.847,29 0.0 8598.0 1352.0 29.Juni2048 405.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 130.855,07 0.0 12675.0 941.0 09.Apr.2040 575.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 130.889,26 0.0 12582.0 363.0 16.Nov.2029 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 130.204,33 0.0 6465.0 217.0 03.Feb.2028 330.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 130.277,63 0.0 13009.0 140.0 29.März2027 238.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 130.353,21 0.0 12267.0 100.0 22.Nov.2027 725.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 130.446,80 0.0 12663.0 614.0 27.Jan.2033 450.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 130.458,59 0.0 12863.0 221.0 28.Feb.2028 213.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 129.790,61 0.0 12504.0 447.0 02.Dez.2030 463.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.823,49 0.0 12741.0 717.0 30.Nov.2034 463.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 129.877,98 0.0 12693.0 465.0 23.Apr.2031 513.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 129.880,60 0.0 12544.0 529.0 06.Dez.2031 438.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.899,05 0.0 12710.0 285.0 30.Mai2034 613.0
T AT&T INC Unternehmen 130.042,03 0.0 8618.0 1294.0 09.März2048 450.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 130.145,49 0.0 8605.0 715.0 15.Jan.2034 270.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 129.921,99 0.0 1571.0 104.0 15.Nov.2026 225.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 129.414,49 0.0 12873.0 167.0 12.Juli2028 188.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 129.430,90 0.0 12742.0 370.0 26.Nov.2049 375.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.462,16 0.0 12736.0 225.0 16.März2028 263.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 129.464,82 0.0 12604.0 465.0 10.März2032 479.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.515,49 0.0 12666.0 1011.0 19.Dez.2063 634.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.521,45 0.0 12475.0 194.0 23.Feb.2033 625.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 129.560,07 0.0 6452.0 1801.0 21.Sept.2071 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 129.589,20 0.0 12731.0 629.0 23.Mai2034 475.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 129.657,49 0.0 6458.0 1498.0 21.Sept.2051 313.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.472,86 0.0 2101.0 187.0 25.Okt.2027 250.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 129.607,89 0.0 6481.0 238.0 21.Apr.2028 350.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 129.003,97 0.0 12687.0 206.0 14.Dez.2027 188.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.029,60 0.0 12867.0 866.0 02.Okt.2037 550.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 129.078,66 0.0 7414.0 1366.0 01.Mai2050 380.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 129.136,44 0.0 12672.0 297.0 15.Dez.2028 213.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 129.284,87 0.0 10149.0 743.0 20.Mai2035 465.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 129.288,52 0.0 10130.0 535.0 17.Mai2033 502.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 128.629,31 0.0 12750.0 344.0 19.Juli2029 330.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 128.629,76 0.0 12510.0 374.0 07.März2030 488.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 128.688,12 0.0 12279.0 187.0 01.Nov.2027 523.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 128.697,09 0.0 12330.0 259.0 24.Nov.2028 513.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 128.719,69 0.0 8407.0 1330.0 15.Mai2048 405.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 128.778,99 0.0 12464.0 374.0 13.Jan.2031 463.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 128.868,00 0.0 12586.0 316.0 16.Mai2029 600.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 128.877,34 0.0 8551.0 1349.0 15.Sept.2048 420.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 128.721,49 0.0 2922.0 282.0 28.Sept.2028 225.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 128.814,00 0.0 6316.0 912.0 24.Mai2038 475.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 128.252,63 0.0 8348.0 1272.0 01.Nov.2047 430.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.265,29 0.0 12264.0 187.0 10.Nov.2028 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.266,24 0.0 6414.0 637.0 21.Apr.2033 420.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 128.281,49 0.0 12815.0 166.0 04.Okt.2032 225.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 128.327,50 0.0 12380.0 356.0 23.Jan.2084 525.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 128.416,76 0.0 6329.0 1601.0 13.Dez.2051 261.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.421,81 0.0 12829.0 117.0 30.Dez.2026 13.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 128.514,08 0.0 10098.0 228.0 01.Juni2028 475.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 128.281,44 0.0 5746.0 1572.0 01.Juni2050 310.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 128.279,62 0.0 8647.0 732.0 01.März2052 250.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 127.869,64 0.0 12665.0 140.0 30.März2027 163.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.904,10 0.0 12567.0 494.0 13.Mai2031 438.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 127.928,39 0.0 6301.0 1569.0 03.Juni2050 250.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 127.933,84 0.0 12594.0 562.0 07.Juni2032 463.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 127.940,46 0.0 10062.0 149.0 09.Juni2027 475.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 128.065,81 0.0 12553.0 402.0 10.Mai2031 487.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 128.083,31 0.0 8384.0 1290.0 01.Dez.2046 400.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 128.091,48 0.0 12744.0 658.0 12.Sept.2033 538.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 128.157,42 0.0 6375.0 120.0 13.Jan.2027 185.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 128.197,86 0.0 12724.0 216.0 31.Juli2050 325.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 127.898,24 0.0 6362.0 1611.0 05.Sept.2053 380.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 127.938,06 0.0 6397.0 284.0 20.Okt.2028 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 127.426,13 0.0 10008.0 314.0 26.Apr.2029 385.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 127.443,19 0.0 10016.0 103.0 20.Nov.2026 430.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 127.520,72 0.0 10078.0 847.0 23.Feb.2035 163.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 127.581,35 0.0 12553.0 164.0 25.Juli2028 738.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 127.634,40 0.0 8480.0 1376.0 24.Sept.2048 400.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 127.700,57 0.0 12505.0 286.0 15.Nov.2029 213.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 127.710,66 0.0 6372.0 1582.0 01.Okt.2050 260.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 127.746,94 0.0 12461.0 826.0 03.März2036 425.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 127.764,00 0.0 12258.0 256.0 03.Nov.2028 463.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 127.099,38 0.0 8461.0 668.0 01.Apr.2033 225.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 127.105,22 0.0 12452.0 244.0 01.Juni2033 575.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 127.114,72 0.0 12350.0 679.0 03.Feb.2034 438.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 127.173,24 0.0 12533.0 227.0 11.März2028 225.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 127.250,63 0.0 12353.0 284.0 23.Feb.2034 488.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 127.323,65 0.0 12454.0 549.0 04.Apr.2032 438.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 127.363,65 0.0 12467.0 400.0 30.Apr.2031 488.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 127.375,75 0.0 12648.0 305.0 18.Jan.2029 263.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 126.663,46 0.0 12575.0 349.0 26.Juli2029 288.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 126.689,48 0.0 12337.0 542.0 15.Jan.2032 325.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 126.698,02 0.0 12226.0 664.0 17.Nov.2033 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 126.720,29 0.0 12336.0 826.0 14.Mai2038 775.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 126.735,36 0.0 12627.0 1012.0 26.Sept.2040 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 126.898,44 0.0 10101.0 618.0 23.März2032 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 126.902,05 0.0 8386.0 1331.0 08.Aug.2046 370.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.933,75 0.0 12299.0 217.0 21.Feb.2029 513.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 126.976,39 0.0 12526.0 577.0 29.Juni2032 475.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.995,64 0.0 12443.0 320.0 12.Mai2030 500.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 126.254,56 0.0 10094.0 221.0 15.Apr.2028 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 126.255,69 0.0 12185.0 723.0 17.Dez.2034 450.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 126.283,30 0.0 12394.0 568.0 07.Apr.2032 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 126.295,74 0.0 12150.0 196.0 29.Nov.2027 463.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.305,18 0.0 12506.0 241.0 16.Aug.2033 600.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 126.328,92 0.0 12284.0 384.0 11.Jan.2030 388.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 126.330,48 0.0 12245.0 673.0 23.Jan.2034 450.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 126.386,37 0.0 12311.0 758.0 13.Feb.2035 413.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 126.395,61 0.0 12227.0 442.0 11.Dez.2030 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 126.428,05 0.0 12316.0 392.0 21.Feb.2030 425.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.442,43 0.0 12216.0 291.0 15.Jan.2030 482.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 126.530,03 0.0 12453.0 824.0 17.Jan.2038 775.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 126.573,74 0.0 12275.0 530.0 21.Nov.2031 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 126.239,72 0.0 67.0 713.0 20.Juni2033 170.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 126.355,41 0.0 12636.0 95.0 02.Okt.2026 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.441,93 0.0 6617.0 533.0 18.Juni2031 155.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 125.896,82 0.0 12304.0 1050.0 07.Juni2043 575.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 125.904,58 0.0 12457.0 688.0 26.Juli2054 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 125.919,21 0.0 12506.0 252.0 02.Juni2029 167.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.924,38 0.0 12478.0 347.0 08.Aug.2030 492.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.980,23 0.0 12373.0 492.0 31.Mai2036 497.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.990,40 0.0 12270.0 389.0 04.Feb.2030 400.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 126.020,30 0.0 8351.0 1316.0 01.März2046 370.0
NXPI NXP BV Unternehmen 126.057,87 0.0 10012.0 20.0 01.März2026 535.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 126.080,37 0.0 12183.0 369.0 21.Nov.2029 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 126.096,33 0.0 12258.0 620.0 18.Jan.2033 400.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 126.109,23 0.0 12115.0 189.0 09.Nov.2028 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 126.119,82 0.0 12181.0 365.0 06.Dez.2030 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.125,22 0.0 12569.0 446.0 21.Sept.2031 475.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 126.157,22 0.0 12413.0 562.0 05.Juni2032 463.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 126.173,88 0.0 12380.0 632.0 03.Mai2033 438.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 126.182,74 0.0 9966.0 58.0 15.Juni2026 370.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 126.195,61 0.0 12276.0 695.0 15.Jan.2034 388.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 126.201,55 0.0 12282.0 464.0 17.März2031 488.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 126.209,92 0.0 12508.0 336.0 03.Mai2029 180.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 126.226,88 0.0 12029.0 95.0 16.Nov.2027 550.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 126.006,90 0.0 10501.0 492.0 18.Okt.2030 20.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 126.070,35 0.0 465.0 272.0 25.Aug.2028 250.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 125.451,08 0.0 12202.0 468.0 24.Jan.2031 400.0
FI FISERV INC Unternehmen 125.468,04 0.0 12333.0 483.0 24.Mai2031 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.490,57 0.0 12144.0 208.0 11.Jan.2029 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.491,57 0.0 12373.0 422.0 12.Juni2030 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.560,42 0.0 6153.0 1682.0 20.Nov.2060 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 125.604,42 0.0 12489.0 353.0 05.Sept.2030 500.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.668,99 0.0 12351.0 244.0 07.Juni2029 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.693,86 0.0 7154.0 1624.0 22.März2061 370.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 125.756,51 0.0 12146.0 803.0 28.Nov.2035 413.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 125.759,20 0.0 10037.0 586.0 01.Okt.2032 445.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 125.785,05 0.0 12217.0 383.0 10.Jan.2030 400.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 125.795,95 0.0 10064.0 223.0 20.Apr.2028 435.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 125.800,09 0.0 12197.0 665.0 11.Jan.2035 425.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 125.802,34 0.0 12023.0 100.0 29.Nov.2027 538.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 125.055,88 0.0 12229.0 551.0 03.März2032 375.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 125.098,18 0.0 12102.0 210.0 31.Jan.2029 488.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.113,57 0.0 9958.0 259.0 01.Sept.2028 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.179,37 0.0 12211.0 630.0 14.Feb.2033 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 125.201,01 0.0 12495.0 452.0 02.Okt.2030 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.211,46 0.0 12282.0 410.0 02.Mai2030 438.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 125.259,63 0.0 12218.0 469.0 04.März2032 420.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 125.267,93 0.0 12254.0 236.0 02.Mai2029 500.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 125.280,79 0.0 12149.0 211.0 29.Jan.2029 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 125.309,53 0.0 6159.0 1772.0 01.Juni2060 275.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 125.329,18 0.0 12119.0 131.0 08.März2028 574.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 125.329,90 0.0 12406.0 249.0 28.Mai2028 238.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 125.354,56 0.0 12289.0 322.0 23.Mai2030 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 125.373,95 0.0 12203.0 386.0 17.Jan.2030 380.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 125.377,91 0.0 12213.0 530.0 20.März2037 475.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 125.402,82 0.0 12138.0 442.0 29.Nov.2030 388.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 125.402,95 0.0 12428.0 817.0 01.März2038 825.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 125.408,44 0.0 12460.0 179.0 11.Sept.2028 650.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 125.408,72 0.0 12302.0 633.0 26.Apr.2033 422.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 125.432,66 0.0 12190.0 380.0 16.Jan.2031 400.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 124.682,24 0.0 12192.0 316.0 29.Apr.2030 497.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 124.706,75 0.0 12188.0 560.0 13.März2032 400.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.719,78 0.0 9937.0 623.0 15.März2033 415.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 124.722,90 0.0 12069.0 751.0 28.Nov.2034 388.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.736,28 0.0 12259.0 318.0 15.Mai2029 425.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 124.754,78 0.0 12156.0 718.0 03.Apr.2045 500.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 124.777,43 0.0 12179.0 702.0 07.März2034 413.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 124.797,67 0.0 12391.0 269.0 24.Aug.2028 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.799,11 0.0 12115.0 457.0 10.Jan.2032 404.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 124.804,76 0.0 12161.0 682.0 12.Feb.2035 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.820,28 0.0 12088.0 680.0 11.Jan.2034 438.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 124.863,05 0.0 12479.0 372.0 13.Okt.2029 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.886,31 0.0 12113.0 457.0 29.Nov.2030 363.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 124.887,52 0.0 12107.0 457.0 05.Dez.2030 375.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 124.896,12 0.0 12076.0 209.0 13.Jan.2048 463.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 124.906,72 0.0 9891.0 335.0 15.Juli2029 385.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 124.928,09 0.0 12376.0 726.0 22.Juli2034 355.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.948,20 0.0 12266.0 694.0 08.Mai2035 435.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 124.977,87 0.0 9937.0 77.0 15.Aug.2026 340.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.997,77 0.0 9836.0 184.0 01.Nov.2027 350.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 124.738,46 0.0 6172.0 685.0 20.Jan.2034 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 124.840,29 0.0 12222.0 402.0 13.März2030 371.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.284,40 0.0 11921.0 98.0 01.Nov.2026 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.291,01 0.0 12152.0 213.0 25.Apr.2033 488.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 124.298,40 0.0 12169.0 154.0 31.Mai2027 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 124.325,71 0.0 6203.0 169.0 15.Juli2027 75.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 124.345,79 0.0 8249.0 1291.0 15.März2047 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 124.355,33 0.0 13380.0 199.0 07.Dez.2027 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.425,79 0.0 12249.0 332.0 30.Mai2030 425.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 124.426,32 0.0 12259.0 636.0 24.Juni2033 488.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 124.464,43 0.0 12077.0 532.0 21.Jan.2032 425.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 124.539,73 0.0 12148.0 229.0 27.März2028 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 124.590,12 0.0 12238.0 413.0 15.Mai2030 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.620,70 0.0 12030.0 194.0 16.Nov.2027 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.626,13 0.0 12110.0 370.0 17.Jan.2030 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 124.629,56 0.0 12164.0 477.0 20.Feb.2031 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.643,58 0.0 12139.0 696.0 13.Feb.2034 409.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.650,04 0.0 12304.0 410.0 27.Juni2030 438.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 124.474,37 0.0 12139.0 307.0 13.Feb.2029 388.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 123.873,59 0.0 6170.0 1444.0 18.Sept.2048 373.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.874,88 0.0 12059.0 387.0 19.Jan.2030 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.875,97 0.0 12090.0 544.0 08.März2033 413.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 123.893,48 0.0 6843.0 1520.0 01.März2050 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.898,16 0.0 12245.0 290.0 03.Nov.2028 113.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.949,08 0.0 12099.0 706.0 15.Feb.2034 375.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 123.954,58 0.0 12258.0 793.0 11.Juli2035 425.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 124.041,20 0.0 12227.0 408.0 19.Juni2030 450.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.041,92 0.0 12257.0 327.0 16.Juli2029 480.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 124.052,53 0.0 12354.0 591.0 14.Sept.2032 450.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 124.077,10 0.0 11977.0 452.0 27.Nov.2035 413.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 124.077,23 0.0 12386.0 280.0 06.Okt.2028 488.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.131,60 0.0 12409.0 371.0 16.Okt.2029 300.0
CDW CDW LLC Unternehmen 124.187,93 0.0 9832.0 107.0 01.Dez.2026 267.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.242,54 0.0 11991.0 892.0 11.Juli2039 675.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.916,23 0.0 5586.0 605.0 24.Mai2032 175.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 124.127,68 0.0 12197.0 650.0 30.Apr.2033 390.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 123.509,81 0.0 12323.0 437.0 29.Sept.2030 423.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.511,65 0.0 12295.0 274.0 18.Sept.2028 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 123.530,67 0.0 12156.0 771.0 22.Mai2036 410.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 123.535,91 0.0 8165.0 1563.0 22.Feb.2062 440.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 123.562,74 0.0 12117.0 478.0 03.Apr.2031 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.570,22 0.0 12046.0 832.0 26.Feb.2036 413.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 123.576,73 0.0 12109.0 701.0 25.Apr.2034 438.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 123.588,07 0.0 12085.0 552.0 05.März2032 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.605,98 0.0 12120.0 237.0 25.Apr.2029 423.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 123.634,37 0.0 6082.0 2095.0 24.Nov.2051 95.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 123.687,99 0.0 12325.0 262.0 07.Juli2028 113.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 123.692,25 0.0 11963.0 113.0 25.Jan.2027 475.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 123.734,31 0.0 12078.0 766.0 03.März2035 400.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 123.780,86 0.0 12119.0 966.0 31.März2038 400.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 123.785,32 0.0 12162.0 327.0 05.Juni2030 496.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 123.850,02 0.0 11954.0 189.0 25.Okt.2027 375.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 123.855,07 0.0 12242.0 414.0 03.Juli2030 413.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.863,57 0.0 12111.0 386.0 11.März2030 388.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 123.664,99 0.0 12012.0 459.0 25.Nov.2030 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.707,42 0.0 12051.0 301.0 17.Jan.2029 363.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 123.715,69 0.0 12206.0 793.0 12.Juni2035 400.0
USB US BANCORP Unternehmen 123.084,37 0.0 12114.0 491.0 21.Mai2032 401.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 123.123,24 0.0 11946.0 892.0 04.Dez.2036 359.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.139,86 0.0 12206.0 329.0 10.Aug.2034 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.177,48 0.0 11954.0 467.0 22.März2031 538.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 123.223,17 0.0 12307.0 282.0 15.Sept.2028 116.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 123.226,25 0.0 11996.0 303.0 29.Jan.2029 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.286,43 0.0 12005.0 384.0 23.Jan.2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.317,48 0.0 12025.0 219.0 14.Feb.2028 388.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 123.334,50 0.0 8197.0 1254.0 15.Sept.2041 193.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 123.354,72 0.0 12276.0 251.0 13.Sept.2033 500.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.417,69 0.0 12004.0 688.0 20.Jan.2034 388.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.421,00 0.0 11902.0 735.0 31.Jan.2036 394.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 123.432,25 0.0 12324.0 277.0 15.Sept.2029 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.446,26 0.0 10192.0 260.0 01.Sept.2028 552.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 123.469,52 0.0 12040.0 767.0 06.Feb.2035 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 123.471,48 0.0 12176.0 503.0 16.Juni2031 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 123.370,33 0.0 4485.0 1157.0 16.Apr.2040 225.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 123.415,98 0.0 12102.0 236.0 19.Apr.2028 409.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.696,50 0.0 11952.0 300.0 09.Jan.2030 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.703,60 0.0 12213.0 606.0 05.Sept.2032 403.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.723,21 0.0 12053.0 755.0 13.Mai2036 430.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 122.767,67 0.0 12121.0 497.0 12.Juni2031 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.777,48 0.0 12086.0 489.0 13.Mai2031 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 122.819,91 0.0 12024.0 316.0 21.März2030 379.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 122.899,99 0.0 12263.0 682.0 28.Sept.2033 388.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 122.901,31 0.0 11905.0 749.0 02.Dez.2034 375.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 122.914,70 0.0 12234.0 517.0 05.Sept.2031 400.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 122.946,83 0.0 11976.0 619.0 18.Jan.2033 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.017,08 0.0 11977.0 302.0 22.Jan.2029 375.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 123.036,57 0.0 12113.0 923.0 19.Mai2037 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.075,91 0.0 11976.0 833.0 25.Jan.2036 388.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.824,55 0.0 12034.0 143.0 14.Apr.2027 413.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.730,17 0.0 12034.0 319.0 20.März2029 350.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 122.838,84 0.0 11946.0 287.0 15.Nov.2028 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.880,01 0.0 12044.0 568.0 16.März2032 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 122.301,64 0.0 9772.0 88.0 15.Sept.2026 125.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 122.319,75 0.0 12044.0 241.0 30.Mai2028 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.330,66 0.0 12072.0 251.0 12.Juni2028 388.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 122.338,71 0.0 12087.0 541.0 14.Dez.2031 313.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 122.344,79 0.0 11871.0 179.0 29.Nov.2027 350.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.346,70 0.0 12172.0 250.0 07.Sept.2038 460.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.358,27 0.0 12095.0 726.0 05.Juli2034 413.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 122.368,84 0.0 12025.0 562.0 25.Mai2032 449.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.374,76 0.0 11919.0 531.0 20.Feb.2037 413.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 122.387,20 0.0 12169.0 897.0 15.März2039 720.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.430,46 0.0 12121.0 506.0 16.Juli2032 400.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 122.432,16 0.0 12117.0 261.0 24.Juli2028 450.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 122.441,65 0.0 11963.0 836.0 12.März2036 397.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.449,47 0.0 12150.0 901.0 01.März2039 700.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 122.457,08 0.0 12172.0 181.0 06.Sept.2032 525.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.468,92 0.0 12066.0 718.0 16.Juni2034 450.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 122.507,88 0.0 11960.0 469.0 13.März2031 413.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 122.522,18 0.0 11908.0 540.0 09.Nov.2031 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.529,35 0.0 12183.0 351.0 03.Juli2029 175.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.536,34 0.0 12098.0 413.0 12.Juni2030 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.549,80 0.0 12099.0 425.0 07.Juni2030 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 122.552,26 0.0 12046.0 402.0 27.Apr.2030 372.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 122.568,01 0.0 12043.0 823.0 28.Aug.2056 463.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 122.568,25 0.0 11734.0 1129.0 22.Jan.2046 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 122.591,70 0.0 11983.0 863.0 04.Mai2037 513.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.593,42 0.0 12223.0 597.0 22.Sept.2033 411.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 122.596,69 0.0 12073.0 246.0 22.Mai2028 388.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 122.597,30 0.0 12203.0 743.0 07.Sept.2034 413.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.629,16 0.0 11970.0 893.0 18.März2037 425.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 122.637,20 0.0 12674.0 440.0 28.Okt.2030 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 122.655,88 0.0 12010.0 645.0 21.März2034 376.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 122.687,51 0.0 11894.0 367.0 19.Nov.2030 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 122.525,63 0.0 592.0 648.0 20.Nov.2036 1000.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 122.667,86 0.0 12013.0 228.0 15.März2028 363.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 122.432,41 0.0 9392.0 611.0 01.Juli2052 350.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.908,00 0.0 12000.0 493.0 14.Mai2032 375.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 121.959,88 0.0 11844.0 457.0 15.Nov.2030 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.966,90 0.0 11792.0 529.0 04.Nov.2036 363.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.972,93 0.0 11865.0 689.0 24.Jan.2034 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.986,64 0.0 11881.0 285.0 22.Nov.2028 300.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 122.002,99 0.0 11937.0 309.0 08.Feb.2029 325.0
T AT&T INC Unternehmen 122.012,79 0.0 11853.0 612.0 17.Dez.2032 355.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 122.024,43 0.0 11964.0 304.0 21.März2029 350.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 122.029,56 0.0 11825.0 528.0 27.Nov.2031 363.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 122.039,49 0.0 12011.0 734.0 24.Apr.2034 338.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.047,48 0.0 12103.0 476.0 08.Aug.2036 438.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 122.049,52 0.0 11923.0 551.0 13.März2032 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 122.052,10 0.0 12170.0 278.0 27.Sept.2048 475.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 122.059,89 0.0 12165.0 519.0 19.Sept.2031 415.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.069,89 0.0 12027.0 1269.0 24.Jan.2054 563.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 122.072,69 0.0 12082.0 347.0 09.Juli2029 381.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 122.078,93 0.0 11831.0 612.0 17.Nov.2032 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.095,22 0.0 12008.0 497.0 20.Mai2036 413.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 122.107,54 0.0 12085.0 929.0 16.Juli2037 409.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 122.122,99 0.0 12091.0 260.0 17.Juli2028 400.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 122.143,60 0.0 11962.0 557.0 08.März2032 350.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 122.148,44 0.0 11959.0 476.0 20.März2031 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 122.160,55 0.0 11869.0 466.0 23.Jan.2036 403.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 122.162,24 0.0 12016.0 638.0 13.Mai2034 391.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 122.162,87 0.0 11845.0 580.0 02.Nov.2034 796.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 122.180,57 0.0 11950.0 550.0 17.März2033 386.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.196,25 0.0 11963.0 554.0 20.März2033 375.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 122.199,60 0.0 12193.0 188.0 04.Okt.2028 538.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 122.212,10 0.0 12158.0 1249.0 05.Sept.2043 439.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.227,59 0.0 11903.0 750.0 27.Jan.2036 377.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.243,43 0.0 12073.0 426.0 11.Juni2030 363.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 122.256,50 0.0 11973.0 799.0 02.Mai2056 463.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.263,65 0.0 11920.0 133.0 08.März2028 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 122.275,08 0.0 12092.0 238.0 31.Dez.2079 488.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 122.276,52 0.0 11879.0 819.0 24.Jan.2036 405.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 122.284,60 0.0 12120.0 665.0 24.Juli2033 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 121.931,14 0.0 11908.0 213.0 18.Jan.2028 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 121.946,27 0.0 11952.0 316.0 05.März2029 332.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 122.054,93 0.0 10228.0 347.0 01.Mai2053 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 121.516,00 0.0 7942.0 1079.0 22.Apr.2042 322.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.563,62 0.0 11944.0 495.0 16.Apr.2031 356.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 121.565,65 0.0 12039.0 670.0 03.Juli2033 338.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 121.601,48 0.0 11748.0 599.0 21.Nov.2032 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 121.604,09 0.0 12000.0 141.0 06.Juli2027 475.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.625,24 0.0 11965.0 156.0 12.Juni2028 475.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.662,63 0.0 11893.0 778.0 13.März2035 388.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 121.687,84 0.0 11894.0 769.0 19.März2035 400.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 121.706,85 0.0 12030.0 328.0 20.Juni2029 363.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.730,68 0.0 11999.0 336.0 29.Mai2029 378.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 121.785,78 0.0 12013.0 337.0 30.Mai2029 363.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 121.810,04 0.0 11908.0 459.0 29.Jan.2031 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.812,44 0.0 11917.0 221.0 17.Feb.2028 338.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 121.822,33 0.0 12065.0 734.0 19.Juli2034 395.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.827,53 0.0 12131.0 364.0 07.Sept.2029 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.832,90 0.0 11865.0 382.0 15.Jan.2031 358.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 121.848,24 0.0 11884.0 199.0 11.Feb.2028 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 121.884,54 0.0 11953.0 1319.0 09.Mai2046 450.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.893,28 0.0 12023.0 322.0 29.Mai2029 363.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 121.897,02 0.0 11892.0 124.0 01.März2027 400.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 121.525,71 0.0 11834.0 373.0 31.Okt.2029 282.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.548,97 0.0 11837.0 461.0 11.Nov.2030 291.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.593,82 0.0 11895.0 640.0 25.Feb.2033 350.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.753,16 0.0 12082.0 265.0 31.Juli2028 363.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.783,08 0.0 12003.0 332.0 04.Mai2029 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 121.795,81 0.0 12089.0 441.0 31.Juli2030 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.796,60 0.0 11884.0 128.0 15.Feb.2027 375.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 121.857,29 0.0 11965.0 234.0 05.Apr.2028 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.869,73 0.0 11935.0 312.0 19.Feb.2029 325.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 121.119,38 0.0 11874.0 479.0 12.März2031 336.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 121.147,73 0.0 11783.0 540.0 25.Jan.2032 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 121.184,18 0.0 12108.0 264.0 12.Okt.2028 413.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 121.185,53 0.0 11758.0 610.0 27.Nov.2032 345.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 121.199,66 0.0 11971.0 415.0 04.Juni2030 338.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 121.203,71 0.0 11904.0 967.0 09.Mai2038 413.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 121.213,89 0.0 11924.0 643.0 23.Mai2033 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.217,99 0.0 11945.0 503.0 15.Mai2031 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.237,53 0.0 11831.0 517.0 05.März2037 400.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 121.253,03 0.0 11760.0 1122.0 13.März2043 450.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 121.256,90 0.0 12007.0 163.0 27.Juli2027 438.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 121.261,39 0.0 11901.0 407.0 27.März2030 341.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.262,43 0.0 11818.0 998.0 13.März2039 438.0
T AT&T INC Unternehmen 121.270,14 0.0 11945.0 917.0 01.Juni2037 405.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 121.288,46 0.0 11830.0 554.0 04.Feb.2032 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.312,03 0.0 11814.0 86.0 09.Jan.2028 350.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 121.321,89 0.0 11820.0 289.0 14.Jan.2029 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 121.327,95 0.0 11923.0 230.0 15.März2028 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 121.339,11 0.0 11853.0 392.0 22.Jan.2030 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 121.363,11 0.0 11799.0 193.0 02.Nov.2027 300.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.367,80 0.0 11791.0 884.0 22.Jan.2037 400.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 121.395,90 0.0 9682.0 824.0 19.Juli2034 100.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.398,16 0.0 11899.0 301.0 02.März2029 325.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 121.402,91 0.0 11905.0 560.0 19.Apr.2032 400.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 121.414,54 0.0 11907.0 399.0 30.Apr.2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.414,99 0.0 11929.0 765.0 06.Mai2036 398.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 121.426,13 0.0 12033.0 242.0 31.Dez.2079 463.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 121.439,10 0.0 12022.0 346.0 10.Juli2030 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.454,95 0.0 11944.0 150.0 10.Mai2027 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.482,72 0.0 12087.0 522.0 24.Aug.2031 338.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.492,88 0.0 11831.0 749.0 27.Jan.2036 375.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 121.503,33 0.0 11918.0 649.0 01.März2033 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.504,65 0.0 12023.0 504.0 09.Juli2031 388.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 121.162,51 0.0 11867.0 859.0 11.März2036 350.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.165,58 0.0 12029.0 442.0 31.Juli2030 338.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 121.252,82 0.0 12070.0 274.0 05.Sept.2028 388.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 121.285,42 0.0 6034.0 1488.0 05.Sept.2048 340.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 121.288,00 0.0 12058.0 271.0 22.Aug.2028 375.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 121.294,52 0.0 11875.0 217.0 27.Jan.2028 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 121.457,72 0.0 11895.0 396.0 31.Jan.2030 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.502,82 0.0 11838.0 464.0 28.Nov.2030 300.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 120.747,03 0.0 12025.0 449.0 10.Sept.2030 388.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 120.756,68 0.0 11794.0 390.0 19.Feb.2031 363.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 120.787,84 0.0 11754.0 617.0 28.Nov.2032 313.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.794,94 0.0 11901.0 494.0 19.Mai2032 363.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.795,82 0.0 12028.0 612.0 05.Sept.2032 363.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.818,55 0.0 12000.0 528.0 02.Aug.2031 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.819,07 0.0 11917.0 586.0 28.Mai2032 357.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 120.819,42 0.0 11925.0 498.0 11.Juni2031 375.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.828,38 0.0 11902.0 134.0 09.Juni2027 425.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 120.828,85 0.0 12050.0 361.0 24.Sept.2030 400.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.835,66 0.0 11966.0 420.0 06.Apr.2030 163.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.842,71 0.0 11915.0 416.0 22.Mai2031 352.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.855,44 0.0 11917.0 870.0 27.Mai2036 363.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.869,03 0.0 11725.0 534.0 22.Okt.2031 313.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 120.873,87 0.0 11848.0 485.0 12.Feb.2031 300.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 120.874,08 0.0 8049.0 1525.0 11.Okt.2055 546.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.876,08 0.0 11925.0 419.0 27.Mai2031 350.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.895,27 0.0 11871.0 971.0 07.Mai2038 413.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.899,18 0.0 11846.0 301.0 27.Feb.2029 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 120.948,87 0.0 12047.0 821.0 11.Sept.2035 388.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.949,89 0.0 11933.0 498.0 17.Mai2031 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 120.965,13 0.0 11821.0 389.0 28.Jan.2031 326.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.969,42 0.0 11868.0 135.0 12.Apr.2027 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 120.981,82 0.0 11893.0 228.0 10.März2028 288.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.986,20 0.0 12010.0 441.0 05.Aug.2031 367.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.999,68 0.0 11835.0 392.0 16.Jan.2030 300.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 121.053,54 0.0 11888.0 408.0 24.März2030 325.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 121.060,45 0.0 11939.0 573.0 19.Juni2032 425.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 121.071,69 0.0 11869.0 1210.0 04.Apr.2042 375.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.090,81 0.0 11899.0 400.0 08.Apr.2030 338.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 120.899,90 0.0 2815.0 1406.0 31.März2047 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.732,79 0.0 11939.0 676.0 07.Juni2033 311.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 120.741,28 0.0 11838.0 648.0 15.Feb.2033 300.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 120.793,76 0.0 11886.0 498.0 01.Apr.2031 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 120.798,88 0.0 9652.0 741.0 19.Mai2033 25.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 120.881,40 0.0 11884.0 495.0 21.März2031 300.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.939,76 0.0 11941.0 741.0 05.Juni2034 350.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 120.955,97 0.0 11843.0 214.0 18.Jan.2028 288.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.993,14 0.0 11907.0 328.0 18.Apr.2029 325.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.993,43 0.0 11891.0 24.0 31.Jan.2031 300.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 121.012,45 0.0 6020.0 401.0 24.Jan.2030 200.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 121.019,22 0.0 11865.0 486.0 15.Feb.2031 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 121.027,32 0.0 11930.0 418.0 23.Apr.2030 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 121.034,31 0.0 11935.0 505.0 30.Apr.2031 305.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 121.080,22 0.0 11876.0 314.0 20.Feb.2029 300.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 120.359,55 0.0 11774.0 479.0 30.Jan.2031 313.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 120.365,43 0.0 11705.0 279.0 22.Nov.2028 313.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 120.378,09 0.0 11800.0 396.0 22.Jan.2030 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 120.381,55 0.0 11791.0 558.0 05.März2033 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.401,41 0.0 11772.0 391.0 13.Feb.2031 338.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.403,78 0.0 11898.0 140.0 27.Juni2027 388.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 120.426,31 0.0 11935.0 426.0 16.Juli2030 350.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 120.428,54 0.0 11735.0 193.0 19.Nov.2027 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.437,02 0.0 11884.0 159.0 06.Juni2028 367.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.441,14 0.0 11818.0 716.0 08.Apr.2034 363.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 120.485,37 0.0 9941.0 65.0 30.Juni2026 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.492,11 0.0 11783.0 216.0 26.Jan.2029 313.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 120.506,46 0.0 9609.0 359.0 15.Sept.2029 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.515,85 0.0 11923.0 431.0 16.Juli2035 420.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 120.531,72 0.0 11782.0 467.0 10.Jan.2031 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.546,35 0.0 11773.0 396.0 25.Feb.2035 372.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.599,56 0.0 11781.0 841.0 01.März2036 375.0
NVR NVR INC Unternehmen 120.626,04 0.0 9521.0 409.0 15.Mai2030 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 120.639,25 0.0 11879.0 841.0 15.Jan.2038 700.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.645,34 0.0 11848.0 800.0 02.Apr.2035 338.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 120.684,47 0.0 11995.0 1063.0 13.Sept.2042 538.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 120.689,98 0.0 11826.0 561.0 22.Feb.2032 275.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 120.696,39 0.0 11740.0 620.0 17.Jan.2033 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 120.702,92 0.0 12017.0 256.0 07.Sept.2028 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.707,62 0.0 11762.0 755.0 23.Jan.2036 359.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 120.708,22 0.0 11982.0 603.0 04.Aug.2032 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.714,49 0.0 11791.0 840.0 28.Feb.2036 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 120.324,76 0.0 11890.0 748.0 05.Juni2034 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 120.338,12 0.0 11787.0 304.0 12.Jan.2029 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.359,92 0.0 11865.0 887.0 06.Mai2036 320.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 120.371,41 0.0 11875.0 243.0 04.Mai2028 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.398,54 0.0 11843.0 322.0 19.März2029 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 120.418,14 0.0 11782.0 641.0 10.Jan.2033 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.430,71 0.0 11907.0 429.0 06.Juni2030 313.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 120.505,09 0.0 11746.0 466.0 06.Dez.2030 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.525,70 0.0 11992.0 181.0 31.Aug.2027 377.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.556,67 0.0 11808.0 482.0 03.Feb.2031 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 120.597,37 0.0 11828.0 791.0 03.Apr.2035 363.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.636,00 0.0 11928.0 514.0 06.Juni2031 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.650,21 0.0 11793.0 638.0 20.Jan.2033 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.654,71 0.0 11910.0 336.0 17.Mai2029 313.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.675,25 0.0 11830.0 568.0 24.Feb.2032 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.693,66 0.0 12007.0 272.0 23.Aug.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 119.933,62 0.0 11943.0 161.0 15.Sept.2032 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.977,95 0.0 11850.0 585.0 30.Juni2037 413.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.004,77 0.0 11743.0 392.0 14.Feb.2031 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 120.016,08 0.0 11741.0 794.0 16.Jan.2035 295.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 120.022,19 0.0 11827.0 801.0 16.Mai2035 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 120.029,27 0.0 11821.0 239.0 21.Apr.2028 313.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.032,36 0.0 11728.0 204.0 10.Dez.2027 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.044,28 0.0 11831.0 739.0 08.Mai2034 330.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.050,07 0.0 11836.0 329.0 13.Mai2030 331.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.058,91 0.0 11879.0 588.0 28.Juni2032 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 120.069,30 0.0 11723.0 279.0 15.Nov.2028 263.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 120.097,45 0.0 11734.0 914.0 15.Feb.2037 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 120.101,55 0.0 5982.0 1624.0 15.März2051 238.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 120.108,00 0.0 11821.0 795.0 09.Mai2035 363.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 120.122,40 0.0 11819.0 650.0 30.Apr.2033 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.128,41 0.0 11881.0 410.0 02.Juli2035 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 120.133,14 0.0 11983.0 745.0 25.Sept.2035 383.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.134,22 0.0 11844.0 580.0 21.Mai2032 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.157,15 0.0 11959.0 363.0 01.Sept.2029 363.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 120.165,04 0.0 11883.0 236.0 13.Juni2028 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.171,09 0.0 11838.0 724.0 23.Mai2034 375.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 120.172,59 0.0 11675.0 538.0 28.Okt.2031 300.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.195,91 0.0 11860.0 581.0 19.Mai2032 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 120.197,74 0.0 11957.0 1184.0 06.Sept.2042 450.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 120.228,92 0.0 11643.0 758.0 25.Okt.2034 331.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 120.263,04 0.0 11823.0 657.0 30.März2033 313.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.277,21 0.0 11963.0 756.0 27.Aug.2034 377.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 120.309,39 0.0 11853.0 849.0 11.Juni2036 425.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.324,18 0.0 11821.0 229.0 13.März2028 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.942,73 0.0 11756.0 647.0 23.Feb.2033 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.959,45 0.0 11780.0 572.0 16.Feb.2032 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 119.974,38 0.0 11656.0 2.0 28.Okt.2025 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.981,10 0.0 11743.0 719.0 06.Feb.2034 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 120.117,67 0.0 11827.0 413.0 25.März2030 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 120.139,35 0.0 11775.0 647.0 22.Feb.2033 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 120.150,61 0.0 11780.0 397.0 25.Jan.2030 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.190,49 0.0 11982.0 538.0 16.Sept.2031 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.205,09 0.0 11971.0 275.0 04.Sept.2028 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.253,48 0.0 11784.0 397.0 30.Jan.2030 288.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 120.275,26 0.0 11875.0 156.0 31.Mai2027 338.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 120.281,68 0.0 11740.0 716.0 15.Feb.2034 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.284,75 0.0 11777.0 643.0 19.Jan.2033 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.288,48 0.0 11890.0 673.0 08.Juni2033 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.291,66 0.0 11729.0 630.0 11.Dez.2032 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.545,50 0.0 11864.0 172.0 28.Juli2027 338.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 119.551,48 0.0 11809.0 734.0 15.Juni2034 363.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.560,46 0.0 11771.0 733.0 07.Mai2034 350.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 119.610,72 0.0 11928.0 361.0 24.Sept.2030 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 119.617,80 0.0 11742.0 573.0 05.März2032 300.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 119.631,72 0.0 7946.0 1363.0 13.Aug.2041 134.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.668,94 0.0 11742.0 570.0 17.Feb.2032 288.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 119.694,65 0.0 9563.0 235.0 01.Apr.2028 240.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 119.697,26 0.0 11683.0 836.0 15.Nov.2037 665.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.698,78 0.0 11914.0 740.0 03.Sept.2035 375.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.705,14 0.0 11596.0 753.0 06.Nov.2034 338.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.715,65 0.0 11851.0 430.0 26.Juni2031 325.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.725,51 0.0 11804.0 935.0 27.Mai2037 363.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.730,20 0.0 11792.0 328.0 13.Mai2030 355.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 119.733,61 0.0 11646.0 1206.0 06.Feb.2043 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.747,09 0.0 11824.0 138.0 24.Juni2032 400.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 119.758,85 0.0 11771.0 724.0 13.Apr.2034 338.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.763,03 0.0 11924.0 361.0 03.Sept.2030 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.770,74 0.0 11941.0 528.0 19.Sept.2032 363.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 119.780,04 0.0 11840.0 464.0 03.Dez.2035 271.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.792,69 0.0 11697.0 189.0 02.Dez.2027 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.798,04 0.0 11938.0 614.0 14.Sept.2032 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.820,26 0.0 11818.0 734.0 21.Mai2034 338.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 119.874,65 0.0 11943.0 526.0 10.Sept.2032 350.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 119.903,49 0.0 11842.0 585.0 30.Mai2032 325.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 119.904,19 0.0 11837.0 426.0 05.Juni2030 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.907,72 0.0 11840.0 585.0 22.Mai2032 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.909,61 0.0 11742.0 629.0 10.März2034 348.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.910,34 0.0 11743.0 316.0 25.Feb.2029 275.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 119.919,71 0.0 11802.0 792.0 14.Mai2035 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 119.920,24 0.0 11693.0 452.0 28.Okt.2030 263.0
V VISA INC Unternehmen 119.924,87 0.0 11816.0 938.0 15.Mai2037 350.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 119.683,31 0.0 5982.0 2096.0 13.Okt.2051 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.819,40 0.0 7951.0 133.0 01.März2027 350.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 119.615,60 0.0 11770.0 323.0 25.März2029 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 119.619,56 0.0 11877.0 355.0 23.Juli2029 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.621,79 0.0 11743.0 401.0 12.Feb.2030 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.625,32 0.0 11720.0 646.0 17.Jan.2033 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 119.651,79 0.0 11859.0 522.0 26.Juni2031 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.681,38 0.0 11814.0 153.0 18.Mai2027 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 119.696,62 0.0 11787.0 740.0 12.Apr.2034 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 119.760,04 0.0 11702.0 192.0 22.Okt.2027 238.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.794,27 0.0 11857.0 432.0 14.Juni2030 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.806,18 0.0 11731.0 394.0 21.Jan.2030 288.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 119.835,84 0.0 5979.0 1127.0 24.Sept.2039 260.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.851,86 0.0 11738.0 119.0 11.Jan.2027 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.874,59 0.0 11847.0 250.0 29.Mai2028 305.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 119.922,11 0.0 11755.0 563.0 12.Jan.2032 275.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 119.222,98 0.0 11763.0 875.0 30.Mai2036 350.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.258,71 0.0 11780.0 376.0 27.Nov.2029 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.259,47 0.0 11789.0 340.0 30.Mai2029 300.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 119.314,05 0.0 11852.0 681.0 05.Aug.2033 328.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 119.329,18 0.0 11913.0 696.0 03.Okt.2033 363.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 119.379,67 0.0 7925.0 1100.0 10.März2040 300.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 119.379,76 0.0 11694.0 559.0 17.Feb.2032 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.383,57 0.0 11873.0 826.0 26.Aug.2035 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.390,96 0.0 9898.0 76.0 04.Aug.2026 245.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.430,16 0.0 11788.0 736.0 29.Mai2034 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 119.436,37 0.0 11872.0 447.0 30.Juli2030 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 119.468,06 0.0 11896.0 910.0 19.März2038 513.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 119.468,42 0.0 11780.0 768.0 03.Jan.2035 375.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 119.518,03 0.0 11811.0 232.0 19.Mai2028 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.518,73 0.0 11806.0 665.0 27.Mai2033 313.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 119.522,45 0.0 11645.0 539.0 19.Nov.2031 288.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.198,80 0.0 11769.0 749.0 15.Mai2034 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.219,22 0.0 11776.0 751.0 21.Mai2034 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.284,07 0.0 11926.0 465.0 18.Okt.2030 313.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.303,22 0.0 11704.0 394.0 09.Jan.2030 250.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 119.311,43 0.0 11839.0 170.0 20.Juli2027 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 119.344,69 0.0 11697.0 566.0 03.Feb.2032 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 119.502,87 0.0 11724.0 729.0 15.Feb.2034 288.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 119.514,24 0.0 11729.0 398.0 28.Jan.2030 263.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 118.758,65 0.0 11745.0 377.0 05.Dez.2029 300.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.795,29 0.0 11739.0 135.0 20.Mai2027 288.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 118.811,08 0.0 11636.0 717.0 08.März2034 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.815,62 0.0 11826.0 819.0 05.Sept.2035 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.830,41 0.0 11863.0 621.0 02.Okt.2032 350.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 118.851,74 0.0 11694.0 757.0 14.Juni2035 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.867,66 0.0 11624.0 783.0 07.März2035 363.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 118.892,03 0.0 9084.0 437.0 27.Juni2030 196.0
HCA HCA INC Unternehmen 118.915,92 0.0 9478.0 558.0 15.März2032 363.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.922,78 0.0 11751.0 653.0 24.Mai2033 375.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 118.923,36 0.0 11670.0 721.0 20.März2034 325.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 118.949,70 0.0 11675.0 730.0 22.Feb.2034 288.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 119.010,39 0.0 11609.0 546.0 05.Nov.2031 263.0
BAERVX ELM BV RegS Unternehmen 119.018,00 0.0 11769.0 430.0 19.Juni2030 338.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 119.024,53 0.0 11767.0 161.0 16.Juni2028 338.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.025,69 0.0 11876.0 371.0 24.Sept.2029 325.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 119.052,91 0.0 11616.0 626.0 14.Dez.2032 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.054,58 0.0 11733.0 802.0 19.Mai2035 350.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 119.063,83 0.0 11652.0 854.0 26.Feb.2036 338.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 119.065,24 0.0 11801.0 147.0 14.Juli2027 338.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.069,60 0.0 11817.0 354.0 22.Juli2029 313.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.092,27 0.0 11656.0 636.0 27.Feb.2033 338.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.112,54 0.0 11777.0 789.0 15.Juli2035 434.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.118,50 0.0 11880.0 187.0 20.Sept.2027 338.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.133,96 0.0 11867.0 366.0 05.Sept.2029 325.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.897,86 0.0 12.0 630.0 01.Mai2034 700.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.018,19 0.0 11792.0 255.0 15.Juni2028 270.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 118.798,52 0.0 11526.0 906.0 30.Okt.2036 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 118.953,20 0.0 11755.0 827.0 25.Mai2035 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.963,19 0.0 11687.0 575.0 03.März2032 285.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.984,15 0.0 11727.0 587.0 24.Apr.2032 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 119.025,63 0.0 11759.0 824.0 28.Mai2035 310.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 119.048,82 0.0 11692.0 403.0 18.Feb.2030 274.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 119.073,69 0.0 11676.0 648.0 28.Jan.2033 275.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 119.103,65 0.0 11888.0 1940.0 04.Juli2046 60.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 119.131,11 0.0 11665.0 810.0 30.Apr.2035 314.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 118.378,27 0.0 11696.0 585.0 15.Juni2032 350.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 118.382,13 0.0 11738.0 608.0 03.Juli2032 288.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 118.392,29 0.0 11745.0 631.0 05.Feb.2033 388.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 118.394,43 0.0 11791.0 675.0 12.Sept.2033 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 118.409,71 0.0 11797.0 90.0 15.Sept.2026 393.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.413,21 0.0 11494.0 900.0 19.Nov.2036 325.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 118.420,91 0.0 11603.0 562.0 04.März2032 325.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 118.427,82 0.0 11801.0 427.0 18.Juni2055 413.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.465,08 0.0 11678.0 576.0 13.Mai2033 329.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 118.471,67 0.0 11623.0 402.0 01.März2030 290.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 118.476,31 0.0 11596.0 797.0 19.Jan.2035 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 118.500,90 0.0 11751.0 433.0 16.Juli2031 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.501,76 0.0 11794.0 528.0 27.Aug.2032 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 118.505,56 0.0 7728.0 1283.0 15.Nov.2047 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 118.535,04 0.0 11710.0 814.0 04.Juni2035 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.569,26 0.0 11735.0 424.0 24.Juni2030 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.575,23 0.0 11813.0 445.0 03.Sept.2030 300.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 118.579,74 0.0 11711.0 419.0 06.Juni2030 338.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 118.581,78 0.0 11758.0 515.0 15.Juli2031 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 118.582,05 0.0 11731.0 253.0 09.Juni2028 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.588,47 0.0 11803.0 534.0 27.Aug.2031 325.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 118.620,96 0.0 11741.0 710.0 28.Juli2055 450.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.623,53 0.0 11858.0 365.0 16.Okt.2029 329.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 118.629,68 0.0 11637.0 311.0 05.Feb.2029 275.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 118.658,42 0.0 11738.0 249.0 20.Mai2028 263.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 118.658,64 0.0 11742.0 852.0 15.Feb.2038 688.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.673,16 0.0 11813.0 353.0 26.Aug.2029 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.683,16 0.0 11723.0 666.0 27.Mai2033 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.684,29 0.0 11855.0 544.0 07.Okt.2031 332.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.684,86 0.0 11694.0 136.0 15.März2027 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 118.691,49 0.0 11711.0 817.0 21.Mai2035 325.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.697,62 0.0 11815.0 173.0 26.Aug.2027 313.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 118.716,91 0.0 11487.0 749.0 22.Nov.2034 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.722,05 0.0 11737.0 338.0 06.Juni2030 313.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 118.724,53 0.0 11834.0 531.0 12.Sept.2031 320.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.735,60 0.0 11817.0 961.0 02.Sept.2037 373.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.479,62 0.0 1905.0 518.0 24.Sept.2031 365.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.453,58 0.0 11786.0 85.0 28.Aug.2026 350.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 118.466,33 0.0 11618.0 566.0 12.Jan.2032 255.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.471,66 0.0 11642.0 490.0 17.Feb.2031 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 118.480,93 0.0 11601.0 722.0 11.Jan.2034 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 118.484,37 0.0 11772.0 532.0 25.Juli2031 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 118.509,23 0.0 11582.0 715.0 12.Jan.2034 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 118.525,88 0.0 11725.0 600.0 28.Mai2032 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 118.579,40 0.0 11752.0 830.0 31.Mai2035 300.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 118.601,48 0.0 11702.0 236.0 05.Apr.2028 250.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 118.613,80 0.0 11660.0 27.0 27.Jan.2026 238.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.620,86 0.0 11670.0 221.0 08.Feb.2028 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.621,80 0.0 11669.0 807.0 17.Apr.2035 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.645,91 0.0 11650.0 653.0 10.März2033 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 118.648,35 0.0 11731.0 829.0 04.Juni2035 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 118.651,40 0.0 11537.0 773.0 25.Nov.2034 313.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 118.654,35 0.0 11752.0 829.0 02.Juli2035 323.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 117.963,71 0.0 10579.0 976.0 15.Jan.2040 550.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.975,25 0.0 11733.0 613.0 19.Aug.2032 325.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 117.983,14 0.0 7722.0 1120.0 11.Mai2041 325.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.994,37 0.0 11589.0 98.0 02.Nov.2026 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 118.009,08 0.0 11708.0 959.0 28.Juli2037 345.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 118.021,04 0.0 11758.0 779.0 04.Sept.2034 300.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 118.022,27 0.0 11793.0 840.0 15.Okt.2037 700.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 118.034,70 0.0 11529.0 908.0 05.März2037 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 118.049,64 0.0 11803.0 189.0 18.Okt.2027 308.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 118.075,06 0.0 11684.0 517.0 18.Juni2031 313.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 118.091,85 0.0 11529.0 918.0 23.Jan.2037 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.106,73 0.0 11598.0 99.0 30.Okt.2026 188.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.117,48 0.0 11758.0 452.0 25.Aug.2030 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.173,02 0.0 11669.0 475.0 19.Jan.2036 378.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.174,03 0.0 11774.0 597.0 10.Juni2032 338.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.194,01 0.0 11533.0 777.0 17.Jan.2035 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.198,56 0.0 11731.0 815.0 07.Aug.2035 375.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 118.204,56 0.0 11634.0 934.0 06.Mai2037 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 118.206,46 0.0 11767.0 595.0 02.Sept.2033 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 118.252,82 0.0 11782.0 486.0 10.März2032 338.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 118.258,16 0.0 11703.0 432.0 19.Juni2030 313.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 118.259,27 0.0 11711.0 593.0 01.Juli2032 325.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 118.283,94 0.0 11658.0 223.0 21.März2028 250.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.284,14 0.0 11779.0 444.0 27.Aug.2030 288.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 118.306,99 0.0 11662.0 138.0 23.März2028 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 118.339,62 0.0 7858.0 1449.0 19.März2050 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 118.353,52 0.0 11818.0 283.0 03.Okt.2029 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.965,35 0.0 11754.0 182.0 30.Aug.2027 263.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.968,33 0.0 11753.0 539.0 04.Sept.2031 300.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 117.997,97 0.0 11762.0 626.0 09.Sept.2032 288.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 118.029,05 0.0 11673.0 674.0 17.Juni2033 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 118.031,86 0.0 11764.0 624.0 09.Sept.2032 297.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 118.036,12 0.0 11683.0 430.0 22.Mai2030 250.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 118.048,80 0.0 11651.0 4.0 03.Nov.2025 138.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.071,71 0.0 11715.0 686.0 20.Juli2033 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.088,93 0.0 11664.0 749.0 28.Mai2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.121,53 0.0 11600.0 573.0 20.Feb.2032 275.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 118.129,66 0.0 11690.0 431.0 29.Mai2030 268.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.136,04 0.0 11685.0 599.0 26.Mai2032 275.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.245,36 0.0 11714.0 69.0 01.Juli2026 313.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 118.250,28 0.0 11816.0 193.0 11.Okt.2027 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 118.264,60 0.0 11697.0 748.0 22.Juni2034 338.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.276,81 0.0 11778.0 617.0 02.Sept.2032 325.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 118.293,87 0.0 11805.0 460.0 24.Sept.2030 300.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 117.746,53 0.0 2970.0 0.0 nan 0.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.592,33 0.0 11649.0 249.0 27.Mai2028 238.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.606,83 0.0 11619.0 594.0 25.Mai2032 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 117.608,06 0.0 11618.0 670.0 02.Mai2033 263.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.609,01 0.0 11497.0 711.0 17.Jan.2034 300.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.610,11 0.0 11625.0 594.0 11.Juni2032 325.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 117.621,31 0.0 11535.0 644.0 06.März2033 313.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.640,61 0.0 11712.0 904.0 04.Sept.2036 353.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.640,90 0.0 11686.0 263.0 23.Juli2029 277.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.663,75 0.0 11632.0 140.0 04.Mai2027 250.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 117.674,06 0.0 11616.0 931.0 17.Juni2037 379.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.694,37 0.0 11727.0 519.0 24.Sept.2031 513.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.723,24 0.0 11511.0 289.0 09.Nov.2028 238.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.737,96 0.0 11741.0 279.0 11.Sept.2028 263.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 117.743,61 0.0 11399.0 474.0 01.Nov.2031 800.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.759,13 0.0 11594.0 114.0 20.Dez.2026 188.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.759,69 0.0 11731.0 164.0 30.Aug.2027 275.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 117.771,64 0.0 11731.0 766.0 05.Sept.2034 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 117.784,80 0.0 11722.0 82.0 17.Aug.2026 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.788,41 0.0 11569.0 573.0 12.Feb.2032 263.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 117.799,61 0.0 11749.0 180.0 13.Sept.2027 263.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.801,04 0.0 11738.0 619.0 09.Sept.2032 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 117.802,04 0.0 11767.0 844.0 08.Okt.2035 355.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.810,08 0.0 11633.0 671.0 25.Mai2033 313.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.812,03 0.0 11666.0 385.0 28.Okt.2029 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 117.813,05 0.0 11572.0 811.0 26.Feb.2035 275.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 117.816,75 0.0 11469.0 698.0 11.Dez.2033 313.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 117.833,24 0.0 11585.0 489.0 27.März2031 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.846,87 0.0 11680.0 604.0 07.Juli2032 313.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 117.856,71 0.0 11749.0 840.0 17.Sept.2035 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.875,16 0.0 11724.0 529.0 26.Aug.2036 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.883,54 0.0 11752.0 449.0 09.Sept.2030 275.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.912,98 0.0 11745.0 605.0 10.Sept.2032 365.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 117.925,57 0.0 11741.0 798.0 02.März2035 338.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.958,82 0.0 11610.0 803.0 07.Mai2035 350.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.601,18 0.0 11741.0 375.0 27.Sept.2029 263.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 117.645,86 0.0 11656.0 486.0 18.Jan.2031 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.653,31 0.0 11663.0 437.0 20.Juni2030 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.676,81 0.0 11678.0 690.0 14.Juli2033 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.682,03 0.0 11606.0 948.0 22.Mai2037 338.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.692,43 0.0 11666.0 448.0 30.Juli2030 249.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 117.698,26 0.0 11760.0 551.0 09.Okt.2031 285.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.744,67 0.0 11666.0 435.0 18.Juni2030 273.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.748,72 0.0 11774.0 99.0 19.Okt.2026 313.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 117.761,01 0.0 11666.0 431.0 25.Mai2030 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.771,11 0.0 11730.0 455.0 27.Aug.2030 272.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.803,35 0.0 11653.0 428.0 13.Mai2030 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.831,83 0.0 11567.0 807.0 26.Feb.2035 288.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.847,29 0.0 11685.0 348.0 18.Juni2029 252.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.896,41 0.0 11540.0 798.0 09.Jan.2035 275.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.927,77 0.0 11673.0 342.0 30.Mai2029 263.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.186,41 0.0 11612.0 146.0 15.Mai2027 213.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 117.193,88 0.0 11490.0 204.0 05.Dez.2047 225.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 117.201,94 0.0 11640.0 264.0 21.Juli2029 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 117.206,11 0.0 11458.0 852.0 01.Juni2038 680.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 117.245,39 0.0 11623.0 46.0 07.Apr.2026 163.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 117.265,19 0.0 11577.0 231.0 06.Apr.2028 238.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 117.270,86 0.0 11640.0 351.0 08.Juli2029 263.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 117.274,03 0.0 11491.0 726.0 11.Jan.2034 263.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 117.281,95 0.0 11540.0 538.0 15.Juli2032 713.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 117.298,86 0.0 11700.0 620.0 22.Sept.2032 336.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.300,92 0.0 11644.0 521.0 22.Juli2031 300.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 117.312,88 0.0 11585.0 567.0 31.Dez.2079 388.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 117.316,44 0.0 11569.0 411.0 09.Apr.2030 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.328,37 0.0 11643.0 946.0 06.Aug.2037 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 117.347,79 0.0 11722.0 286.0 04.Okt.2028 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.406,26 0.0 11579.0 141.0 31.März2032 250.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.413,03 0.0 11738.0 548.0 17.Okt.2031 325.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 117.419,83 0.0 11366.0 474.0 01.Nov.2031 800.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 117.425,97 0.0 11661.0 309.0 16.Jan.2029 268.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 117.450,75 0.0 11697.0 180.0 24.Aug.2027 263.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 117.469,44 0.0 11391.0 900.0 28.Okt.2036 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 117.474,31 0.0 11699.0 273.0 14.Aug.2028 225.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.523,73 0.0 11732.0 704.0 30.Sept.2033 320.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.531,84 0.0 11713.0 696.0 08.Sept.2033 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.532,20 0.0 11675.0 621.0 29.Okt.2032 325.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 117.556,89 0.0 11666.0 444.0 22.Aug.2031 365.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 117.567,03 0.0 11629.0 593.0 02.Juli2032 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 117.195,51 0.0 11688.0 627.0 16.Sept.2032 288.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 117.236,66 0.0 11689.0 459.0 09.Sept.2030 263.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 117.246,46 0.0 11710.0 285.0 02.Okt.2028 260.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 117.247,29 0.0 11525.0 813.0 06.März2035 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 117.253,90 0.0 11720.0 510.0 15.Apr.2031 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.255,07 0.0 11711.0 377.0 02.Okt.2029 250.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.260,97 0.0 11680.0 853.0 02.Sept.2035 300.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 117.284,39 0.0 11635.0 347.0 12.Juni2029 250.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 117.309,85 0.0 11694.0 369.0 06.Sept.2029 263.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 117.346,25 0.0 11729.0 97.0 13.Okt.2026 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.352,88 0.0 11642.0 439.0 25.Juni2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 117.354,86 0.0 11725.0 635.0 08.Okt.2032 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.360,81 0.0 11694.0 457.0 28.Aug.2030 250.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.391,68 0.0 11717.0 282.0 22.Sept.2028 250.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.399,69 0.0 11705.0 458.0 10.Sept.2030 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.400,59 0.0 11629.0 448.0 05.Aug.2030 263.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 117.409,36 0.0 11656.0 307.0 03.Jan.2029 243.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 117.423,29 0.0 11726.0 477.0 15.Nov.2030 250.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 117.493,03 0.0 11729.0 93.0 28.Sept.2026 288.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 117.497,83 0.0 11640.0 478.0 11.Dez.2030 263.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 117.566,25 0.0 11508.0 1023.0 08.Apr.2039 400.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.801,33 0.0 11668.0 178.0 04.Okt.2027 238.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.809,48 0.0 11576.0 149.0 27.Apr.2027 188.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 116.843,49 0.0 11523.0 1073.0 24.Mai2039 340.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.843,63 0.0 11659.0 700.0 23.Sept.2033 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 116.881,45 0.0 11661.0 904.0 26.Sept.2036 355.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 116.898,21 0.0 11673.0 649.0 02.Apr.2033 375.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 116.900,19 0.0 11673.0 191.0 02.Okt.2028 275.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 116.906,33 0.0 11534.0 896.0 01.Aug.2039 713.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 116.930,40 0.0 11669.0 961.0 30.Sept.2037 375.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 116.936,38 0.0 11642.0 699.0 02.Nov.2033 338.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.946,84 0.0 11648.0 551.0 03.Dez.2031 313.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 116.962,27 0.0 11512.0 491.0 02.Apr.2032 288.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 116.962,67 0.0 11374.0 1201.0 10.Feb.2043 400.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 117.009,48 0.0 11587.0 162.0 18.Juni2032 288.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 117.025,61 0.0 11691.0 286.0 06.Okt.2028 263.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 117.032,99 0.0 11445.0 654.0 01.Juni2034 670.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 117.034,79 0.0 11669.0 278.0 04.Sept.2028 238.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.044,84 0.0 11668.0 369.0 04.Sept.2029 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.068,27 0.0 11550.0 100.0 27.Okt.2026 138.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 117.084,52 0.0 11557.0 230.0 10.März2028 213.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.103,62 0.0 11680.0 528.0 23.Sept.2032 350.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 117.108,51 0.0 11689.0 448.0 02.Okt.2030 375.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 117.124,80 0.0 11700.0 457.0 07.Okt.2031 300.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 117.137,47 0.0 11702.0 642.0 12.Jan.2033 350.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 117.153,56 0.0 11664.0 758.0 04.Sept.2034 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 117.153,97 0.0 11558.0 100.0 27.Okt.2026 138.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 117.168,69 0.0 11668.0 275.0 01.Sept.2028 325.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.169,57 0.0 11682.0 451.0 22.Dez.2035 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.792,14 0.0 11653.0 312.0 16.Jan.2029 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.801,71 0.0 11659.0 188.0 20.Sept.2027 225.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.822,67 0.0 11652.0 629.0 15.Sept.2032 275.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 116.849,12 0.0 11675.0 510.0 08.Apr.2031 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.856,17 0.0 11659.0 462.0 17.Sept.2030 250.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 116.919,80 0.0 11653.0 413.0 03.März2030 263.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.943,00 0.0 11594.0 436.0 10.Juni2030 238.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 116.947,12 0.0 11483.0 289.0 31.Okt.2028 188.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.977,36 0.0 11663.0 501.0 10.März2031 275.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.998,65 0.0 11549.0 745.0 25.Mai2034 320.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 117.042,04 0.0 11655.0 623.0 25.Aug.2032 275.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 117.059,84 0.0 11684.0 91.0 21.Sept.2026 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.064,12 0.0 11487.0 803.0 05.März2035 300.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 117.068,91 0.0 11614.0 283.0 28.Sept.2028 238.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 117.069,85 0.0 11693.0 285.0 02.Okt.2028 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.077,67 0.0 11542.0 413.0 15.März2030 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 117.092,27 0.0 11579.0 133.0 01.März2027 175.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 117.126,31 0.0 11566.0 101.0 31.Okt.2026 130.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.127,49 0.0 11665.0 624.0 27.Aug.2032 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 117.139,96 0.0 11585.0 599.0 11.Mai2032 250.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 117.160,36 0.0 11521.0 886.0 21.März2036 288.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 117.164,27 0.0 11678.0 458.0 02.Sept.2030 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 116.395,80 0.0 9991.0 8.0 20.Nov.2025 313.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 116.411,60 0.0 11540.0 143.0 07.Apr.2027 163.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 116.422,91 0.0 11558.0 767.0 24.Juli2034 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 116.430,36 0.0 11572.0 967.0 15.Aug.2037 338.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 116.432,09 0.0 11372.0 1348.0 26.Feb.2045 360.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.438,90 0.0 11602.0 368.0 29.Aug.2029 250.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 116.439,29 0.0 11559.0 246.0 15.Juli2028 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.460,83 0.0 11646.0 4.0 04.Nov.2025 0.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 116.468,77 0.0 11639.0 575.0 13.Apr.2032 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.507,20 0.0 11589.0 47.0 10.Apr.2026 100.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 116.512,19 0.0 11553.0 149.0 27.Apr.2027 175.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 116.528,06 0.0 11510.0 122.0 17.Jan.2027 163.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.537,66 0.0 11592.0 57.0 18.Mai2026 125.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.545,51 0.0 11489.0 1307.0 04.Juni2044 375.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 116.557,90 0.0 11656.0 472.0 28.Okt.2030 263.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 116.581,76 0.0 11533.0 135.0 09.März2028 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.605,89 0.0 11543.0 250.0 25.Mai2028 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.620,99 0.0 11635.0 626.0 22.Sept.2032 300.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 116.638,72 0.0 11496.0 612.0 01.Feb.2034 765.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 116.646,03 0.0 11560.0 161.0 30.Juni2050 271.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 116.658,20 0.0 11620.0 685.0 09.Sept.2033 350.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.666,97 0.0 11604.0 65.0 15.Juni2026 155.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.687,81 0.0 11618.0 905.0 03.Sept.2036 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.708,23 0.0 11583.0 156.0 26.Mai2027 188.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.771,47 0.0 11626.0 684.0 04.Sept.2033 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 116.618,31 0.0 463.0 353.0 23.Juli2029 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.407,15 0.0 11602.0 625.0 08.Sept.2032 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.502,09 0.0 11456.0 397.0 07.Jan.2030 213.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 116.524,28 0.0 11518.0 1427.0 12.Juni2045 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.614,25 0.0 11539.0 1122.0 22.Juni2040 367.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 116.618,75 0.0 11578.0 351.0 25.Juni2029 225.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 116.675,76 0.0 11632.0 494.0 03.Feb.2031 263.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 116.679,58 0.0 11645.0 374.0 20.Sept.2029 238.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 116.724,87 0.0 11644.0 372.0 13.Sept.2029 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 116.743,08 0.0 11611.0 28.0 30.Jan.2026 75.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.778,68 0.0 11670.0 632.0 12.Okt.2032 300.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 116.508,69 0.0 9651.0 504.0 01.Apr.2052 400.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.041,96 0.0 11568.0 49.0 20.Apr.2026 63.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 116.078,31 0.0 7689.0 1489.0 01.März2052 365.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 116.085,76 0.0 11519.0 154.0 24.Mai2027 188.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 116.129,27 0.0 11607.0 466.0 14.Okt.2030 292.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 116.147,28 0.0 11449.0 197.0 08.Nov.2027 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.197,52 0.0 11493.0 231.0 07.März2028 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 116.240,54 0.0 11621.0 91.0 15.Okt.2026 188.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 116.254,34 0.0 11625.0 10.0 25.Nov.2025 0.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.259,37 0.0 11479.0 323.0 29.März2029 225.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 116.286,56 0.0 11611.0 181.0 25.Sept.2027 225.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 116.333,66 0.0 7623.0 587.0 28.Nov.2032 469.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 116.343,09 0.0 11440.0 1281.0 21.Mai2044 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.347,66 0.0 11533.0 144.0 08.Apr.2027 163.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 116.362,45 0.0 11620.0 91.0 22.Sept.2026 188.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.363,29 0.0 11507.0 92.0 29.Dez.2031 138.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 116.370,60 0.0 11618.0 461.0 30.Sept.2030 300.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.378,22 0.0 11479.0 203.0 22.Nov.2027 150.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 116.256,37 0.0 1438.0 158.0 04.Juni2027 285.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 116.014,69 0.0 11519.0 142.0 28.März2027 125.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.047,28 0.0 11491.0 233.0 15.März2028 163.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 116.076,20 0.0 11460.0 747.0 25.Mai2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.233,13 0.0 11485.0 894.0 03.Juni2036 313.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 115.600,06 0.0 11479.0 135.0 07.März2027 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 115.609,33 0.0 11402.0 580.0 27.Apr.2033 282.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 115.618,46 0.0 11470.0 253.0 14.Juni2028 225.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 115.619,11 0.0 11498.0 530.0 11.Aug.2031 250.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 115.622,55 0.0 11538.0 71.0 09.Juli2026 75.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 115.644,28 0.0 11537.0 73.0 15.Juli2026 88.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.647,33 0.0 11470.0 126.0 30.Jan.2027 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.664,22 0.0 11492.0 151.0 03.Mai2027 138.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.683,52 0.0 11435.0 217.0 14.Jan.2028 150.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 115.692,74 0.0 11462.0 338.0 23.Mai2029 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 115.713,90 0.0 11251.0 606.0 24.Okt.2034 656.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.713,93 0.0 11451.0 336.0 26.Apr.2029 213.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 115.722,41 0.0 11282.0 617.0 17.Nov.2033 682.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.726,24 0.0 11469.0 239.0 18.Apr.2028 175.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 115.745,79 0.0 11453.0 1304.0 15.Feb.2054 675.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 115.771,33 0.0 11351.0 820.0 15.Juni2037 650.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.793,52 0.0 11553.0 79.0 07.Aug.2026 113.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 115.820,92 0.0 11269.0 679.0 23.Okt.2034 638.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.825,82 0.0 11477.0 429.0 03.Juni2030 238.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.870,96 0.0 11457.0 598.0 25.Mai2032 275.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.881,60 0.0 11561.0 536.0 23.Sept.2031 313.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.901,47 0.0 11513.0 156.0 03.Juni2027 175.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.935,68 0.0 11500.0 350.0 25.Juni2029 250.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.937,03 0.0 11578.0 377.0 28.Sept.2029 225.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.937,95 0.0 11487.0 236.0 11.Apr.2028 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.940,29 0.0 11562.0 55.0 11.Mai2026 63.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.955,74 0.0 11537.0 765.0 27.Aug.2034 338.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 115.974,77 0.0 11515.0 826.0 04.Aug.2035 338.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 115.869,68 0.0 11587.0 30.0 09.Feb.2026 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.612,86 0.0 11355.0 878.0 19.März2036 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.715,54 0.0 11424.0 820.0 25.Mai2035 313.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 115.751,03 0.0 11536.0 787.0 05.Sept.2034 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.842,86 0.0 11538.0 784.0 28.Aug.2034 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.884,57 0.0 11564.0 45.0 02.Apr.2026 38.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 115.904,92 0.0 11554.0 71.0 09.Juli2026 113.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.215,52 0.0 11244.0 1287.0 22.Feb.2044 363.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.215,87 0.0 11399.0 512.0 25.Mai2031 259.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 115.218,38 0.0 11328.0 1315.0 03.Mai2044 356.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.222,27 0.0 11454.0 258.0 28.Juni2028 188.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 115.231,39 0.0 11243.0 1298.0 15.Nov.2053 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 115.239,62 0.0 9029.0 875.0 31.Okt.2038 402.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 115.342,41 0.0 7550.0 1116.0 15.Mai2041 325.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.373,58 0.0 11478.0 159.0 07.Juni2027 138.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 115.386,13 0.0 11413.0 327.0 06.Apr.2029 200.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 115.402,50 0.0 11368.0 304.0 05.Jan.2029 188.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.418,87 0.0 11461.0 106.0 15.Nov.2026 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 115.440,60 0.0 11282.0 849.0 01.Juni2038 680.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 115.455,53 0.0 7581.0 697.0 13.Juni2034 463.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.484,97 0.0 11492.0 162.0 14.Juni2027 138.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 115.507,08 0.0 7658.0 1106.0 15.März2043 438.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 115.517,46 0.0 11392.0 1330.0 01.Juni2044 355.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.520,04 0.0 11479.0 154.0 21.Mai2027 150.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.521,61 0.0 11471.0 347.0 29.Juni2029 225.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.527,90 0.0 11551.0 290.0 17.Okt.2028 232.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.532,49 0.0 11353.0 386.0 20.Nov.2029 188.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 115.533,87 0.0 11455.0 121.0 19.Jan.2028 113.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.534,63 0.0 11439.0 228.0 22.Feb.2028 150.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.536,43 0.0 11388.0 297.0 05.Dez.2028 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.557,34 0.0 11545.0 47.0 13.Apr.2026 18.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 115.571,52 0.0 9198.0 1197.0 15.Sept.2045 490.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.581,08 0.0 11494.0 159.0 08.Juni2027 150.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.373,38 0.0 11442.0 132.0 23.Feb.2027 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 115.224,71 0.0 11499.0 635.0 20.Sept.2032 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 115.311,52 0.0 11518.0 76.0 27.Juli2026 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.369,92 0.0 11469.0 143.0 05.Apr.2027 108.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.404,49 0.0 11475.0 108.0 26.Nov.2026 63.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 115.495,31 0.0 11507.0 170.0 14.Juli2027 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.825,53 0.0 11454.0 99.0 22.Okt.2026 25.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 114.842,37 0.0 11426.0 99.0 21.Okt.2027 50.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.901,54 0.0 11354.0 221.0 31.Jan.2028 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 114.996,40 0.0 9406.0 1200.0 09.Dez.2045 488.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 115.045,21 0.0 9110.0 509.0 15.Juni2031 270.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 115.066,01 0.0 11469.0 173.0 26.Juli2027 138.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.084,20 0.0 11447.0 144.0 09.Apr.2027 100.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.145,57 0.0 11442.0 127.0 03.Feb.2027 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 115.152,73 0.0 11447.0 1071.0 13.Sept.2043 667.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.161,41 0.0 11489.0 1129.0 07.Okt.2045 650.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 115.183,76 0.0 9584.0 365.0 01.Okt.2029 285.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 115.189,69 0.0 11454.0 142.0 31.März2027 100.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.203,02 0.0 11397.0 217.0 11.Jan.2028 138.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.202,18 0.0 12063.0 1925.0 26.Jan.2062 380.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.826,73 0.0 11432.0 129.0 08.Feb.2027 63.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 115.007,54 0.0 11445.0 121.0 12.Jan.2027 63.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.030,45 0.0 11503.0 63.0 10.Juni2026 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.115,42 0.0 11454.0 142.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.121,73 0.0 11449.0 126.0 29.Jan.2027 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.419,83 0.0 11418.0 174.0 26.Juli2027 88.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.442,31 0.0 11417.0 104.0 09.Nov.2026 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.488,99 0.0 10353.0 450.0 13.Juli2030 175.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.492,53 0.0 11426.0 180.0 21.Aug.2027 120.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.494,94 0.0 11378.0 130.0 14.Feb.2027 90.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 114.499,02 0.0 11144.0 1309.0 10.Feb.2045 380.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 114.504,64 0.0 11451.0 99.0 20.Okt.2026 75.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.515,97 0.0 11415.0 155.0 18.Mai2027 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 114.519,48 0.0 7545.0 1414.0 21.Jan.2050 363.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 114.547,85 0.0 11350.0 228.0 24.Feb.2028 138.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 114.564,34 0.0 11354.0 429.0 22.Mai2030 213.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.569,58 0.0 11429.0 102.0 02.Nov.2026 25.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 114.614,21 0.0 11343.0 681.0 17.Mai2033 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.629,28 0.0 8079.0 1496.0 14.Nov.2042 100.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.642,14 0.0 11460.0 90.0 16.Sept.2026 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.655,65 0.0 11362.0 242.0 17.Apr.2028 175.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 114.663,61 0.0 9109.0 1291.0 01.März2048 470.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.686,08 0.0 11415.0 122.0 15.Jan.2027 60.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 114.702,87 0.0 7615.0 262.0 21.Sept.2028 570.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 114.706,22 0.0 11425.0 101.0 29.Okt.2027 41.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.708,50 0.0 11412.0 147.0 20.Apr.2027 100.0
T AT&T INC Unternehmen 114.713,58 0.0 11393.0 249.0 19.Mai2028 160.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.715,50 0.0 11417.0 144.0 08.Apr.2027 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.715,53 0.0 11342.0 196.0 25.Okt.2027 113.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.736,56 0.0 11422.0 164.0 23.Juni2027 136.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.777,69 0.0 11426.0 110.0 29.Nov.2026 50.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.795,27 0.0 11390.0 231.0 10.März2028 125.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 114.807,85 0.0 11338.0 310.0 18.Jan.2029 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.810,36 0.0 11077.0 810.0 02.Nov.2035 313.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.520,61 0.0 11452.0 90.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.765,88 0.0 11475.0 96.0 07.Okt.2026 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 114.442,63 0.0 11435.0 191.0 26.Sept.2027 125.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 114.546,82 0.0 11419.0 629.0 07.Sept.2032 263.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.572,18 0.0 11414.0 139.0 17.März2027 63.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 114.594,30 0.0 11409.0 140.0 22.März2027 75.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 114.606,95 0.0 5731.0 560.0 22.Okt.2031 175.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.639,97 0.0 11418.0 135.0 04.März2027 63.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.737,94 0.0 11421.0 150.0 30.Apr.2027 95.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.742,86 0.0 11471.0 87.0 07.Sept.2026 25.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 114.281,05 0.0 10105.0 283.0 20.Juni2055 550.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 114.060,34 0.0 11295.0 226.0 08.Feb.2029 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 114.127,16 0.0 11369.0 267.0 17.Juli2028 145.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 114.128,58 0.0 11373.0 151.0 05.Aug.2079 163.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.138,58 0.0 11406.0 191.0 27.Sept.2027 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.144,54 0.0 11339.0 345.0 16.Mai2029 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.162,40 0.0 11262.0 292.0 02.Nov.2028 138.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 114.230,19 0.0 9389.0 1222.0 15.Juli2046 495.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.241,12 0.0 11349.0 227.0 14.Feb.2028 95.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 114.252,64 0.0 11322.0 238.0 03.Apr.2028 163.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.255,01 0.0 11392.0 140.0 22.März2027 50.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.265,50 0.0 11393.0 122.0 14.Jan.2027 38.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 114.273,86 0.0 9053.0 512.0 01.Juni2031 230.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 114.285,10 0.0 11354.0 242.0 15.Apr.2028 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 114.308,59 0.0 11384.0 151.0 05.Mai2028 88.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.323,73 0.0 11432.0 92.0 25.Sept.2026 0.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.355,63 0.0 11334.0 224.0 07.Feb.2028 125.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 114.357,47 0.0 7098.0 64.0 15.Juni2026 197.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 114.381,83 0.0 11431.0 190.0 30.Sept.2027 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.393,82 0.0 11395.0 122.0 14.Jan.2027 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 114.405,05 0.0 11341.0 209.0 13.Dez.2027 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 114.410,56 0.0 11353.0 243.0 18.Apr.2028 150.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.043,68 0.0 11321.0 223.0 31.Jan.2028 100.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 114.074,60 0.0 5648.0 245.0 15.Mai2028 225.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 114.091,18 0.0 11259.0 300.0 30.Nov.2028 145.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.131,37 0.0 11412.0 101.0 26.Okt.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.132,05 0.0 11379.0 139.0 19.März2027 50.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 114.150,35 0.0 11327.0 219.0 17.Jan.2028 100.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.201,83 0.0 11384.0 149.0 23.Apr.2027 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 114.203,70 0.0 11346.0 231.0 01.März2028 100.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.231,01 0.0 11423.0 96.0 07.Okt.2026 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.335,66 0.0 11434.0 93.0 28.Sept.2026 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 114.397,95 0.0 11421.0 1505.0 15.März2041 25.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.409,86 0.0 11401.0 152.0 05.Mai2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.411,95 0.0 11403.0 133.0 23.Feb.2027 50.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.680,62 0.0 11333.0 163.0 15.Juni2027 88.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.690,74 0.0 11261.0 178.0 16.Nov.2032 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.706,25 0.0 11304.0 205.0 22.Nov.2027 63.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.795,07 0.0 11257.0 326.0 15.März2029 175.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.800,25 0.0 11349.0 131.0 15.Feb.2027 40.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 113.853,15 0.0 11385.0 615.0 20.Okt.2034 688.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.869,97 0.0 11325.0 248.0 29.Apr.2028 113.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.884,27 0.0 11359.0 168.0 05.Juli2027 88.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 113.884,95 0.0 11215.0 581.0 14.Apr.2032 288.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 113.960,65 0.0 11127.0 1322.0 15.Nov.2053 625.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.990,65 0.0 11361.0 133.0 24.Feb.2027 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 114.005,97 0.0 11093.0 609.0 23.Okt.2034 625.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 114.018,02 0.0 11128.0 602.0 15.Dez.2067 788.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.020,97 0.0 11388.0 188.0 18.Sept.2027 135.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.748,94 0.0 11303.0 198.0 25.Okt.2027 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.834,41 0.0 11373.0 186.0 07.Sept.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.839,86 0.0 11383.0 109.0 27.Nov.2026 1.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 113.841,94 0.0 11260.0 317.0 02.Feb.2029 150.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 113.989,30 0.0 11398.0 109.0 24.Nov.2026 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 114.013,12 0.0 11287.0 317.0 01.Feb.2029 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.273,81 0.0 11210.0 599.0 18.Mai2032 238.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 113.324,58 0.0 11298.0 1243.0 01.Apr.2050 660.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 113.373,18 0.0 11251.0 221.0 24.Jan.2028 100.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 113.391,25 0.0 11264.0 343.0 17.Mai2029 150.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 113.391,97 0.0 9417.0 270.0 15.Aug.2028 180.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 113.432,01 0.0 7471.0 1430.0 16.Jan.2050 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.434,81 0.0 11065.0 1698.0 26.Feb.2055 370.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 113.463,13 0.0 11229.0 312.0 30.Apr.2029 213.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 113.541,28 0.0 11282.0 244.0 22.Apr.2028 125.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.541,53 0.0 11335.0 66.0 17.Feb.2028 25.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.589,58 0.0 11339.0 281.0 04.Sept.2028 138.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 113.611,79 0.0 11246.0 339.0 09.Mai2029 220.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 113.614,38 0.0 11243.0 328.0 22.März2029 175.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 113.559,87 0.0 11346.0 156.0 15.Mai2027 20.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 113.245,66 0.0 11274.0 241.0 05.Apr.2028 80.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 113.302,82 0.0 11234.0 328.0 14.März2029 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.319,98 0.0 11324.0 145.0 08.Apr.2027 13.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.342,33 0.0 11281.0 243.0 11.Apr.2028 88.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.382,28 0.0 11330.0 144.0 03.Apr.2027 13.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 113.388,77 0.0 11127.0 1215.0 20.Mai2044 380.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.463,30 0.0 11191.0 1085.0 17.Mai2039 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.492,08 0.0 11348.0 124.0 21.Jan.2027 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.534,70 0.0 11294.0 237.0 20.März2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 113.565,04 0.0 11283.0 346.0 19.Mai2029 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.581,16 0.0 11357.0 122.0 14.Jan.2027 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.601,47 0.0 11353.0 137.0 08.März2027 10.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 112.903,96 0.0 9421.0 646.0 20.Sept.2047 350.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 112.924,36 0.0 11166.0 418.0 23.März2030 188.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 112.933,86 0.0 11182.0 1002.0 15.Feb.2041 615.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 112.986,87 0.0 11270.0 369.0 29.Aug.2029 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 112.990,39 0.0 8679.0 1460.0 12.Okt.2110 575.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 113.003,14 0.0 11190.0 306.0 18.Dez.2028 113.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 113.015,55 0.0 11293.0 126.0 26.Jan.2027 10.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 113.027,96 0.0 11296.0 1624.0 15.Okt.2053 415.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 113.042,31 0.0 11291.0 169.0 05.Juli2027 38.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 113.051,33 0.0 11236.0 241.0 09.Apr.2028 113.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 113.104,36 0.0 11245.0 764.0 14.März2037 655.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.155,53 0.0 11244.0 346.0 23.Mai2029 150.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 113.180,18 0.0 11227.0 330.0 26.März2029 138.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 113.225,27 0.0 11064.0 555.0 22.Nov.2032 630.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 113.227,35 0.0 11201.0 423.0 08.Apr.2030 195.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.879,63 0.0 11287.0 153.0 07.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.923,00 0.0 11292.0 151.0 30.Apr.2027 0.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.953,19 0.0 11239.0 240.0 31.März2028 88.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 113.112,44 0.0 11300.0 160.0 04.Juni2027 25.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.170,60 0.0 11317.0 197.0 18.Okt.2027 75.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.210,25 0.0 11311.0 184.0 30.Aug.2027 63.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 112.511,46 0.0 11109.0 590.0 15.Apr.2032 238.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.581,99 0.0 11239.0 151.0 02.Aug.2032 75.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 112.644,83 0.0 11186.0 334.0 06.Apr.2029 125.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 112.653,42 0.0 9009.0 466.0 14.Okt.2030 203.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 112.685,09 0.0 9191.0 1089.0 15.Mai2042 463.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 112.726,41 0.0 11211.0 353.0 24.Juni2029 163.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 112.739,84 0.0 11076.0 397.0 17.Jan.2030 225.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 112.743,59 0.0 8968.0 529.0 15.Juli2031 195.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.775,56 0.0 11143.0 596.0 26.Apr.2032 238.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 112.823,15 0.0 11177.0 323.0 23.Feb.2029 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.765,55 0.0 11276.0 156.0 18.Mai2027 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.654,37 0.0 11184.0 598.0 01.März2033 600.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 112.081,59 0.0 7669.0 1418.0 19.Aug.2049 360.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.136,03 0.0 11153.0 351.0 15.Juni2029 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 112.139,69 0.0 11158.0 628.0 22.Juli2032 195.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 112.164,28 0.0 8516.0 1354.0 15.Juli2049 425.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.174,20 0.0 11217.0 172.0 15.Juli2027 1.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.178,34 0.0 11193.0 170.0 06.Juli2028 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.219,50 0.0 11148.0 351.0 18.Juni2029 188.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.220,49 0.0 11187.0 366.0 31.Juli2029 138.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 112.308,45 0.0 11134.0 429.0 30.Apr.2030 175.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 112.372,26 0.0 11150.0 643.0 01.März2034 640.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 112.378,05 0.0 11221.0 284.0 21.Sept.2028 184.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.423,05 0.0 11105.0 405.0 16.Feb.2031 175.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.436,51 0.0 11147.0 423.0 01.Apr.2030 150.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.444,71 0.0 11099.0 315.0 02.Feb.2034 175.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 112.078,18 0.0 11203.0 290.0 04.Okt.2028 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.090,32 0.0 11190.0 276.0 11.Aug.2028 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.321,07 0.0 11144.0 315.0 16.Jan.2029 100.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.688,92 0.0 11156.0 211.0 09.Dez.2027 13.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.717,19 0.0 11127.0 245.0 18.Apr.2028 75.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.763,75 0.0 11132.0 221.0 15.Jan.2028 50.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 111.778,04 0.0 11137.0 226.0 09.Feb.2029 50.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 111.786,04 0.0 11089.0 484.0 30.Juni2051 250.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.814,04 0.0 11169.0 469.0 01.Okt.2030 212.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 111.868,55 0.0 11108.0 339.0 24.Apr.2029 138.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.942,65 0.0 11181.0 204.0 12.Nov.2027 13.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.976,26 0.0 11175.0 463.0 12.Sept.2030 188.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 112.019,96 0.0 10931.0 1306.0 20.Mai2055 650.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 112.044,70 0.0 11203.0 194.0 07.Okt.2027 38.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 112.002,63 0.0 11200.0 199.0 22.Okt.2027 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.773,65 0.0 11177.0 195.0 08.Okt.2027 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.852,95 0.0 11121.0 336.0 01.Apr.2029 100.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.854,72 0.0 11119.0 622.0 19.Juli2032 223.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.913,68 0.0 11060.0 393.0 24.Nov.2029 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.917,99 0.0 11157.0 237.0 16.März2028 50.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.954,00 0.0 11195.0 189.0 15.Sept.2027 0.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.051,18 0.0 11187.0 275.0 07.Aug.2028 75.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 111.315,21 0.0 8868.0 495.0 02.Feb.2031 170.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 111.331,46 0.0 11101.0 259.0 09.Juni2029 75.0
T AT&T INC Unternehmen 111.348,37 0.0 11089.0 911.0 04.Sept.2036 315.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.418,24 0.0 11128.0 202.0 05.Nov.2027 13.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 111.419,56 0.0 11042.0 422.0 26.März2030 150.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.445,11 0.0 11139.0 189.0 13.Sept.2028 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 111.459,83 0.0 11078.0 351.0 12.Juni2029 165.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 111.496,14 0.0 11079.0 446.0 08.Juli2050 212.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.518,73 0.0 11152.0 187.0 09.Sept.2027 0.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.542,27 0.0 11154.0 195.0 08.Okt.2027 10.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.597,78 0.0 11133.0 251.0 06.Mai2028 50.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.602,59 0.0 11124.0 235.0 08.März2028 50.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.612,20 0.0 11107.0 353.0 18.Juni2029 138.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.624,11 0.0 11158.0 166.0 24.Juni2027 13.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 111.275,04 0.0 11069.0 326.0 18.Feb.2029 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 111.375,67 0.0 11137.0 206.0 19.Nov.2027 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 111.405,30 0.0 11047.0 992.0 30.Juni2037 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 111.543,49 0.0 11087.0 325.0 19.Feb.2029 88.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 110.932,51 0.0 11071.0 255.0 31.Aug.2081 138.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 110.932,58 0.0 11080.0 469.0 26.Sept.2030 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.991,72 0.0 11036.0 839.0 15.Sept.2037 650.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 111.013,00 0.0 11052.0 722.0 02.März2034 275.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.051,75 0.0 11088.0 238.0 17.März2028 25.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.065,09 0.0 11080.0 463.0 03.Sept.2030 175.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 111.144,67 0.0 11049.0 345.0 15.Mai2029 130.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.166,45 0.0 8840.0 568.0 01.Feb.2032 245.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 111.178,37 0.0 10990.0 406.0 25.Jan.2030 150.0
AON AON CORP Unternehmen 111.189,97 0.0 11084.0 985.0 30.Sept.2040 625.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 111.192,31 0.0 7367.0 1477.0 04.März2054 512.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.228,88 0.0 11102.0 224.0 26.Jan.2028 25.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.921,54 0.0 11059.0 638.0 25.Aug.2032 188.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.947,27 0.0 11094.0 224.0 24.Jan.2028 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.962,20 0.0 11088.0 223.0 21.Jan.2028 10.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 111.006,36 0.0 11091.0 228.0 10.Feb.2028 13.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 111.060,57 0.0 11081.0 240.0 25.März2028 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 111.198,77 0.0 11119.0 213.0 15.Dez.2027 1.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 111.224,63 0.0 11029.0 611.0 17.Mai2032 188.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.233,41 0.0 11122.0 204.0 10.Nov.2027 1.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 110.916,83 0.0 13035.0 739.0 13.Juli2044 541.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 110.486,41 0.0 10948.0 608.0 03.Mai2032 185.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 110.571,83 0.0 10962.0 612.0 24.Aug.2034 614.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 110.599,53 0.0 7338.0 1448.0 15.März2051 360.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.664,45 0.0 11057.0 231.0 18.Feb.2028 13.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 110.685,58 0.0 11064.0 289.0 26.Sept.2028 63.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 110.862,34 0.0 10812.0 646.0 28.Okt.2034 575.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 110.869,88 0.0 11074.0 621.0 13.Okt.2033 650.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 110.541,76 0.0 10764.0 1293.0 02.Feb.2044 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 110.598,61 0.0 8846.0 968.0 05.Sept.2035 13.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.675,94 0.0 11020.0 328.0 25.Feb.2029 63.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.790,56 0.0 10989.0 612.0 11.Mai2032 175.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.870,51 0.0 11036.0 323.0 05.Feb.2029 63.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.115,55 0.0 10998.0 275.0 09.Aug.2029 58.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 110.116,89 0.0 10874.0 815.0 29.Jan.2037 611.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 110.136,05 0.0 10768.0 591.0 19.Mai2034 585.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.143,32 0.0 10969.0 346.0 09.Mai2029 88.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.186,42 0.0 11018.0 247.0 18.Apr.2028 1.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.193,12 0.0 11015.0 288.0 21.Sept.2028 50.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 110.203,89 0.0 7293.0 1444.0 25.Aug.2050 350.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 110.213,61 0.0 10960.0 445.0 23.Juni2030 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.224,93 0.0 11016.0 255.0 17.Mai2028 13.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 110.231,48 0.0 10784.0 515.0 09.Dez.2041 238.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 110.291,54 0.0 10973.0 328.0 01.März2029 75.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.302,17 0.0 10960.0 297.0 03.Nov.2028 63.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 110.325,03 0.0 11002.0 363.0 16.Juli2029 100.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.351,37 0.0 10960.0 419.0 25.Feb.2030 100.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 110.378,14 0.0 10835.0 1015.0 15.Juni2041 585.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.382,22 0.0 11038.0 247.0 15.Apr.2028 0.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 110.394,29 0.0 10961.0 312.0 06.Apr.2034 125.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 110.411,77 0.0 10994.0 514.0 15.Aug.2031 225.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 110.436,52 0.0 11032.0 259.0 09.Sept.2033 88.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.148,26 0.0 11015.0 248.0 20.Apr.2028 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 110.280,65 0.0 10941.0 613.0 05.Mai2032 163.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 110.298,84 0.0 10947.0 528.0 25.Mai2031 175.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.465,65 0.0 11011.0 636.0 25.Aug.2032 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.695,08 0.0 10963.0 283.0 06.Sept.2029 47.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.785,92 0.0 8737.0 1455.0 15.März2055 467.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 109.842,64 0.0 10977.0 272.0 21.Juli2028 25.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 109.857,56 0.0 10733.0 643.0 01.Juni2034 655.0
KFW KFW MTN Government Related 109.862,01 0.0 10422.0 396.0 18.März2030 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 109.896,37 0.0 8628.0 913.0 15.Nov.2037 380.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 109.940,41 0.0 10983.0 220.0 11.Jan.2028 13.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 110.064,51 0.0 9091.0 425.0 04.Mai2030 175.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 109.728,97 0.0 10939.0 335.0 20.März2029 50.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.964,45 0.0 10996.0 266.0 26.Juni2028 1.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.005,98 0.0 10932.0 432.0 12.Apr.2030 113.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.065,70 0.0 10930.0 411.0 18.Jan.2030 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.316,54 0.0 10748.0 564.0 17.Jan.2033 713.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 109.324,75 0.0 7186.0 1172.0 13.Nov.2040 235.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.325,73 0.0 10933.0 264.0 19.Juni2028 0.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 109.327,57 0.0 9047.0 522.0 15.Juli2031 240.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 109.331,27 0.0 10851.0 518.0 29.März2031 125.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 109.363,78 0.0 10729.0 597.0 12.Juni2034 584.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 109.373,19 0.0 10712.0 603.0 20.Mai2033 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.374,15 0.0 10936.0 292.0 04.Okt.2028 25.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.393,85 0.0 10925.0 281.0 31.Aug.2033 88.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 109.406,61 0.0 10869.0 618.0 30.Juni2032 200.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 109.410,61 0.0 10810.0 594.0 28.März2032 200.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 109.428,17 0.0 10902.0 361.0 13.Juli2029 129.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 109.432,41 0.0 10638.0 262.0 01.Nov.2028 650.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.447,93 0.0 10800.0 754.0 22.Apr.2034 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.452,96 0.0 10882.0 836.0 15.Sept.2037 650.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 109.462,91 0.0 10684.0 1483.0 14.Mai2065 605.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 109.467,19 0.0 10646.0 267.0 01.Nov.2029 641.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.490,25 0.0 10945.0 283.0 01.Sept.2028 25.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 109.490,90 0.0 10916.0 362.0 09.Juli2029 100.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 109.517,10 0.0 10776.0 489.0 18.Jan.2031 200.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.556,09 0.0 10952.0 285.0 08.Sept.2028 25.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.566,45 0.0 10955.0 291.0 03.Okt.2028 38.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.581,92 0.0 10899.0 326.0 26.Feb.2030 78.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.583,68 0.0 10958.0 291.0 28.Sept.2028 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.593,13 0.0 8747.0 540.0 21.Sept.2036 248.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 109.612,18 0.0 10928.0 347.0 07.Mai2029 63.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 109.627,37 0.0 10909.0 452.0 27.Juli2050 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.630,46 0.0 10906.0 297.0 26.Okt.2029 50.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 109.631,06 0.0 10741.0 627.0 07.Dez.2033 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.644,48 0.0 10887.0 429.0 08.Apr.2030 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.658,43 0.0 10854.0 509.0 15.März2031 160.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.669,63 0.0 10967.0 247.0 15.Apr.2028 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 109.680,84 0.0 10881.0 778.0 05.Juni2034 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.687,67 0.0 10850.0 1047.0 07.Feb.2042 588.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.473,31 0.0 10947.0 270.0 12.Juli2028 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 109.486,84 0.0 10702.0 2167.0 07.März2073 340.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 109.632,51 0.0 10719.0 1253.0 15.März2043 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 109.682,51 0.0 7208.0 1162.0 18.Juni2042 430.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 108.906,05 0.0 10719.0 1663.0 30.Mai2054 375.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 108.922,53 0.0 10815.0 400.0 03.Dez.2029 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 108.941,35 0.0 10657.0 566.0 15.Nov.2032 550.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 108.945,69 0.0 10787.0 678.0 15.Aug.2034 595.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.981,34 0.0 10841.0 435.0 23.Apr.2030 100.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 108.994,50 0.0 10696.0 1332.0 23.Juni2055 625.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 109.087,38 0.0 6178.0 1777.0 08.Feb.2061 280.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 109.200,02 0.0 10881.0 357.0 20.Juni2029 100.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 109.202,63 0.0 10730.0 1469.0 28.Juni2063 610.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 109.205,02 0.0 10892.0 359.0 22.Juni2029 75.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 109.235,96 0.0 10759.0 740.0 04.Apr.2034 225.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 109.261,23 0.0 10892.0 967.0 30.März2040 613.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.264,29 0.0 10878.0 319.0 21.Jan.2029 56.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 109.276,59 0.0 7708.0 1458.0 13.Jan.2051 360.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 109.290,07 0.0 10728.0 961.0 01.Juni2039 520.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.967,90 0.0 10891.0 301.0 03.Nov.2028 5.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 109.023,31 0.0 10902.0 1556.0 20.Mai2041 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.077,90 0.0 10908.0 291.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.078,00 0.0 10908.0 290.0 22.Sept.2028 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.522,11 0.0 10597.0 997.0 15.Jan.2038 288.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 108.526,09 0.0 10539.0 712.0 23.Okt.2035 638.0
MET METLIFE INC Unternehmen 108.527,27 0.0 10732.0 1005.0 06.Feb.2041 588.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 108.550,33 0.0 10749.0 506.0 21.Feb.2031 138.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 108.616,24 0.0 8577.0 696.0 01.Dez.2033 290.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.620,67 0.0 10776.0 402.0 15.Dez.2029 88.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 108.690,75 0.0 10780.0 516.0 31.März2031 138.0
DE DEERE & CO Unternehmen 108.697,78 0.0 10726.0 1408.0 19.Jan.2055 570.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 108.766,25 0.0 10845.0 784.0 01.Apr.2036 595.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.802,06 0.0 10809.0 321.0 31.Dez.2079 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.804,69 0.0 10810.0 417.0 09.Feb.2030 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.559,76 0.0 10855.0 307.0 24.Nov.2028 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.729,03 0.0 10873.0 293.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.852,57 0.0 10885.0 312.0 13.Dez.2028 0.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 108.121,54 0.0 10739.0 390.0 23.Okt.2029 63.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 108.123,30 0.0 10765.0 447.0 11.Juni2030 113.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 108.131,13 0.0 10797.0 358.0 10.Juni2029 40.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.173,98 0.0 10789.0 361.0 11.Juli2030 88.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 108.209,37 0.0 10808.0 305.0 19.Nov.2028 13.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 108.215,80 0.0 10709.0 688.0 13.Apr.2033 185.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.295,87 0.0 10804.0 336.0 22.März2029 38.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 108.316,05 0.0 10592.0 716.0 15.Juli2035 615.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 108.343,71 0.0 10729.0 617.0 15.Aug.2033 585.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.361,69 0.0 10792.0 317.0 19.Jan.2030 50.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 108.372,41 0.0 10745.0 566.0 01.März2053 675.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 108.378,08 0.0 10708.0 496.0 18.Jan.2031 148.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.404,12 0.0 10747.0 794.0 25.Aug.2036 613.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 108.405,29 0.0 10582.0 1002.0 15.Nov.2041 600.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 108.429,28 0.0 10575.0 562.0 01.Nov.2032 565.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 108.471,78 0.0 10820.0 367.0 28.Juli2029 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 108.477,17 0.0 10601.0 677.0 24.Apr.2034 505.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 108.499,82 0.0 10568.0 624.0 01.Nov.2033 600.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.508,55 0.0 10787.0 622.0 06.Juli2032 188.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 108.368,41 0.0 10837.0 321.0 15.Jan.2029 0.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.446,58 0.0 10833.0 300.0 02.Nov.2028 10.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.729,75 0.0 10537.0 313.0 01.Juni2029 610.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.761,29 0.0 10767.0 334.0 09.März2029 13.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.866,74 0.0 10726.0 418.0 08.Feb.2030 75.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.885,47 0.0 10681.0 1348.0 15.Aug.2053 595.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 107.910,30 0.0 10727.0 414.0 24.Jan.2030 75.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 107.918,65 0.0 10588.0 279.0 03.Jan.2030 685.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 107.958,34 0.0 10769.0 333.0 09.März2029 38.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 107.968,14 0.0 10599.0 666.0 15.Juni2034 570.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 107.977,54 0.0 10794.0 362.0 09.Okt.2039 113.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 107.993,10 0.0 10790.0 591.0 15.Apr.2033 640.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 108.005,59 0.0 10609.0 682.0 01.Juni2034 495.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.009,44 0.0 10583.0 958.0 30.Nov.2039 560.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.042,28 0.0 10738.0 398.0 21.Nov.2029 63.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.079,63 0.0 10797.0 321.0 18.Jan.2029 13.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.094,15 0.0 10767.0 451.0 23.Juni2030 113.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 107.792,43 0.0 7065.0 1210.0 01.Dez.2043 440.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.905,52 0.0 10777.0 337.0 20.März2029 20.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 108.114,87 0.0 10801.0 325.0 02.Feb.2029 13.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 107.358,36 0.0 7004.0 1358.0 22.Apr.2051 311.0
KFW KFW Government Related 107.367,68 0.0 10511.0 437.0 29.Okt.2030 475.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 107.387,73 0.0 10528.0 996.0 27.Mai2040 530.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 107.408,39 0.0 10643.0 601.0 11.März2032 138.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 107.414,81 0.0 8223.0 1360.0 14.Sept.2048 400.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 107.453,21 0.0 10061.0 399.0 28.Mai2030 438.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.464,54 0.0 10690.0 537.0 15.Juni2031 140.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.477,69 0.0 10530.0 676.0 13.Mai2034 500.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 107.480,30 0.0 10643.0 585.0 15.Feb.2033 579.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 107.495,38 0.0 10611.0 640.0 22.Jan.2035 568.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 107.508,25 0.0 10403.0 1360.0 15.Mai2055 575.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 107.517,07 0.0 10590.0 659.0 13.Dez.2032 163.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.554,73 0.0 10735.0 322.0 01.Feb.2030 25.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.560,26 0.0 10548.0 885.0 18.Jan.2036 238.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 107.586,93 0.0 10544.0 467.0 01.Juni2031 555.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 107.606,69 0.0 10494.0 297.0 15.Mai2029 620.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.631,14 0.0 10563.0 242.0 16.Juni2028 582.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.632,54 0.0 10756.0 381.0 06.Sept.2029 50.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 107.634,88 0.0 10503.0 186.0 01.Dez.2027 675.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.687,10 0.0 10636.0 630.0 01.Feb.2035 605.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.541,56 0.0 10754.0 362.0 15.Juni2029 0.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 107.585,46 0.0 10745.0 361.0 20.Juni2029 35.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 107.603,24 0.0 10730.0 1221.0 01.Okt.2053 583.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.934,40 0.0 10543.0 583.0 19.Jan.2038 595.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.954,60 0.0 10483.0 603.0 01.Juni2033 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.972,50 0.0 10470.0 730.0 14.Mai2035 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 106.985,54 0.0 7071.0 101.0 02.Nov.2026 185.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.990,01 0.0 10487.0 673.0 22.Mai2034 515.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.990,59 0.0 10541.0 666.0 15.Feb.2033 200.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.017,75 0.0 10556.0 249.0 27.Juli2029 634.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 107.019,08 0.0 10520.0 474.0 15.Juni2031 525.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 107.024,26 0.0 10687.0 594.0 11.Apr.2033 613.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 107.124,15 0.0 10605.0 506.0 17.Feb.2032 138.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 107.156,85 0.0 10476.0 717.0 20.Mai2035 575.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 107.160,26 0.0 10437.0 1331.0 30.Apr.2054 590.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.173,32 0.0 10713.0 386.0 24.Sept.2029 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 107.185,22 0.0 10498.0 671.0 17.Mai2034 520.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 107.232,21 0.0 10587.0 638.0 24.Jan.2035 571.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 107.254,25 0.0 10725.0 320.0 11.Jan.2029 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 107.262,30 0.0 10698.0 457.0 25.Juli2031 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 107.275,66 0.0 10577.0 720.0 09.Jan.2035 535.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 107.320,12 0.0 10576.0 687.0 26.Jan.2036 670.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 106.974,23 0.0 5282.0 1687.0 18.Juni2052 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.085,97 0.0 10700.0 364.0 29.Juni2029 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.187,98 0.0 10697.0 442.0 23.Apr.2030 38.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.239,36 0.0 10614.0 598.0 05.März2032 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 107.264,28 0.0 10699.0 442.0 29.Apr.2030 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.555,61 0.0 10395.0 593.0 21.Apr.2034 525.0
MET METLIFE INC Unternehmen 106.574,61 0.0 10473.0 707.0 15.Dez.2034 530.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 106.602,25 0.0 10440.0 467.0 15.Mai2031 513.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 106.623,88 0.0 10607.0 659.0 15.März2034 570.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 106.645,96 0.0 10660.0 479.0 08.Okt.2030 113.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.690,85 0.0 10541.0 576.0 01.Feb.2034 582.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 106.693,17 0.0 10440.0 912.0 15.Nov.2038 532.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 106.710,42 0.0 10522.0 645.0 15.Jan.2034 565.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.714,35 0.0 10668.0 383.0 09.Sept.2029 25.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.729,69 0.0 10651.0 639.0 15.Sept.2032 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.732,75 0.0 10536.0 659.0 26.Juli2035 588.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.739,36 0.0 10512.0 655.0 15.Nov.2032 150.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 106.756,21 0.0 10475.0 730.0 15.Juni2035 550.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.787,54 0.0 10579.0 655.0 15.Feb.2034 555.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 106.791,09 0.0 10509.0 673.0 01.Juli2034 563.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 106.809,73 0.0 7107.0 38.0 10.März2026 176.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 106.810,39 0.0 10542.0 685.0 21.Juli2039 561.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.813,35 0.0 10601.0 588.0 01.März2033 588.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 106.815,13 0.0 10444.0 727.0 09.Mai2035 530.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 106.836,29 0.0 10652.0 376.0 01.Apr.2030 595.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.840,04 0.0 10651.0 456.0 09.Juli2030 100.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 106.874,86 0.0 10466.0 505.0 15.Nov.2031 515.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.920,55 0.0 10644.0 436.0 15.Apr.2030 80.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 106.929,08 0.0 10426.0 186.0 01.Dez.2027 690.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.653,69 0.0 7055.0 251.0 01.Juni2028 200.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.628,71 0.0 10661.0 358.0 04.Juni2029 5.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.678,16 0.0 10642.0 403.0 25.Nov.2029 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.703,98 0.0 10670.0 384.0 06.Sept.2029 5.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 106.875,25 0.0 10456.0 1833.0 19.Feb.2055 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 106.914,35 0.0 10642.0 632.0 29.Juni2032 138.0
T AT&T INC Unternehmen 106.150,00 0.0 6937.0 1278.0 25.Mai2047 485.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 106.151,28 0.0 10449.0 284.0 07.Jan.2029 580.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 106.169,49 0.0 10525.0 582.0 23.Nov.2031 88.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 106.178,99 0.0 10384.0 688.0 14.Nov.2034 540.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 106.198,48 0.0 10447.0 285.0 09.Jan.2030 617.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 106.204,98 0.0 10560.0 661.0 11.März2034 561.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 106.230,77 0.0 10511.0 1342.0 15.Sept.2055 620.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 106.252,78 0.0 10445.0 610.0 01.Dez.2042 175.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 106.253,06 0.0 10531.0 1572.0 15.Okt.2065 565.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 106.260,24 0.0 10508.0 529.0 30.Jan.2032 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 106.321,28 0.0 10519.0 668.0 01.Feb.2034 515.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 106.335,22 0.0 10537.0 593.0 15.Feb.2033 535.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 106.349,36 0.0 10394.0 727.0 15.Juni2035 550.0
MET METLIFE INC Unternehmen 106.355,64 0.0 10574.0 709.0 15.März2055 635.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.377,39 0.0 10511.0 445.0 29.Jan.2032 563.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 106.406,50 0.0 10575.0 1259.0 15.März2054 675.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 106.407,62 0.0 10426.0 506.0 19.Nov.2031 513.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 106.420,56 0.0 10408.0 697.0 20.Nov.2035 562.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 106.426,78 0.0 10583.0 531.0 07.Mai2031 113.0
USB US BANCORP Unternehmen 106.461,67 0.0 8838.0 450.0 22.Juli2030 138.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 106.483,42 0.0 10401.0 1354.0 15.Mai2054 575.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 106.484,40 0.0 10409.0 314.0 24.Apr.2029 490.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.486,18 0.0 10302.0 710.0 01.Mai2035 555.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.486,43 0.0 10492.0 653.0 13.Nov.2032 125.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.487,13 0.0 10646.0 385.0 15.Sept.2029 25.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 106.510,07 0.0 10383.0 181.0 05.Nov.2027 585.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.513,59 0.0 10573.0 715.0 01.März2035 575.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.529,78 0.0 10595.0 654.0 15.März2034 595.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 106.196,48 0.0 1052.0 104.0 12.Nov.2026 100.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 106.202,16 0.0 10507.0 997.0 16.Mai2037 225.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 106.275,52 0.0 10627.0 394.0 15.Okt.2029 13.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.322,15 0.0 10611.0 444.0 29.Apr.2030 38.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 106.364,63 0.0 10520.0 580.0 01.Dez.2031 113.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 106.383,29 0.0 10550.0 781.0 25.Mai2034 188.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 106.539,37 0.0 10631.0 444.0 30.Apr.2030 42.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.753,38 0.0 10574.0 386.0 16.Sept.2029 13.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 105.771,28 0.0 10511.0 491.0 31.Dez.2079 188.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 105.792,35 0.0 10401.0 674.0 21.Juni2034 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.793,91 0.0 10575.0 481.0 05.Okt.2030 95.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 105.799,00 0.0 10572.0 732.0 15.Apr.2035 560.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.831,54 0.0 10562.0 445.0 06.Mai2030 40.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.832,34 0.0 10531.0 600.0 15.März2033 540.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 105.848,20 0.0 10473.0 628.0 01.Aug.2033 510.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 105.865,29 0.0 10487.0 754.0 15.Aug.2035 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.870,40 0.0 10580.0 645.0 15.Okt.2033 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 105.875,07 0.0 10495.0 1437.0 15.Okt.2055 555.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 105.875,10 0.0 10389.0 676.0 01.Juni2034 515.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.891,03 0.0 10352.0 602.0 01.Mai2034 504.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.908,56 0.0 10412.0 322.0 15.Juni2029 515.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 105.931,30 0.0 10363.0 697.0 15.Nov.2034 535.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 105.941,34 0.0 10385.0 721.0 09.Juni2035 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.944,83 0.0 10398.0 319.0 01.Juni2029 510.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 105.944,88 0.0 10542.0 667.0 15.März2034 535.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 105.951,39 0.0 10470.0 573.0 06.Nov.2031 113.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.960,67 0.0 10546.0 638.0 15.Sept.2033 520.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 106.022,29 0.0 10550.0 721.0 17.März2035 570.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 106.022,94 0.0 10361.0 1571.0 09.Mai2059 400.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 106.029,95 0.0 6883.0 680.0 30.Okt.2034 605.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 106.036,27 0.0 10465.0 477.0 23.Juli2032 572.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 106.051,16 0.0 10372.0 613.0 02.Mai2033 500.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 106.071,81 0.0 10465.0 682.0 15.Juli2034 540.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 106.073,98 0.0 10547.0 645.0 08.Sept.2033 515.0
T AT&T INC Unternehmen 106.081,56 0.0 10404.0 743.0 15.Aug.2035 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.081,65 0.0 10474.0 614.0 21.Juli2034 542.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 106.094,50 0.0 10585.0 347.0 04.Mai2029 45.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 106.098,26 0.0 10591.0 446.0 05.Mai2030 35.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.113,17 0.0 10572.0 423.0 18.Feb.2030 50.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 106.124,34 0.0 10556.0 656.0 15.März2034 585.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.141,09 0.0 10557.0 539.0 02.Juli2031 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.935,74 0.0 7.0 159.0 10.Juni2027 213.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.759,84 0.0 10576.0 391.0 01.Okt.2029 1.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.858,17 0.0 10585.0 406.0 26.Nov.2029 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.883,63 0.0 10502.0 609.0 06.Apr.2032 138.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.887,69 0.0 10588.0 401.0 07.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.893,46 0.0 10589.0 406.0 26.Nov.2029 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.900,92 0.0 10578.0 440.0 09.Apr.2030 20.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.982,58 0.0 10590.0 419.0 18.Jan.2030 10.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.991,88 0.0 10589.0 424.0 04.Feb.2030 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 106.112,47 0.0 10517.0 780.0 05.Mai2034 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.849,10 0.0 10519.0 431.0 01.Sept.2030 488.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 105.383,34 0.0 10501.0 539.0 17.Mai2031 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.392,94 0.0 10439.0 1110.0 16.Aug.2043 563.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.398,53 0.0 10308.0 1081.0 01.Juni2044 600.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.413,59 0.0 10421.0 716.0 31.Jan.2035 540.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.416,90 0.0 10491.0 532.0 17.März2032 550.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.427,43 0.0 10374.0 696.0 12.Juni2034 475.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.430,92 0.0 10413.0 674.0 23.Juli2035 540.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 105.446,71 0.0 10323.0 541.0 15.Mai2032 513.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 105.485,07 0.0 10315.0 731.0 06.Mai2035 513.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 105.485,63 0.0 10466.0 457.0 22.Feb.2031 510.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 105.487,75 0.0 10393.0 618.0 01.Juli2033 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.489,67 0.0 10336.0 315.0 17.Mai2029 500.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 105.559,57 0.0 10544.0 515.0 30.Sept.2051 188.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 105.568,22 0.0 10513.0 540.0 05.Juni2031 100.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 105.571,29 0.0 10493.0 496.0 02.Dez.2030 63.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.574,78 0.0 10483.0 661.0 01.März2034 545.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 105.580,29 0.0 10516.0 663.0 23.März2034 560.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.583,19 0.0 10332.0 606.0 09.Mai2033 505.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.591,96 0.0 10485.0 506.0 19.Jan.2031 85.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.597,90 0.0 10318.0 150.0 01.Juni2027 625.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.617,04 0.0 10557.0 421.0 21.Jan.2030 5.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 105.621,12 0.0 10456.0 1566.0 12.Feb.2065 560.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.631,02 0.0 10386.0 743.0 15.Juni2035 510.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 105.675,71 0.0 10337.0 192.0 18.Nov.2027 546.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 105.687,19 0.0 10538.0 691.0 01.Okt.2034 588.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 105.687,89 0.0 10388.0 725.0 23.Juni2035 555.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 105.710,12 0.0 10484.0 750.0 12.Feb.2035 463.0
HPQ HP INC Unternehmen 105.717,38 0.0 10427.0 583.0 15.Jan.2033 550.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 105.719,79 0.0 10544.0 264.0 03.Okt.2028 599.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.731,31 0.0 10477.0 374.0 15.Feb.2030 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.746,40 0.0 10437.0 700.0 30.Jan.2036 618.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.503,12 0.0 1.0 612.0 15.März2034 838.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.423,74 0.0 10541.0 398.0 29.Okt.2029 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.550,09 0.0 10555.0 370.0 18.Juli2029 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 105.620,98 0.0 10558.0 422.0 28.Jan.2030 5.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.657,02 0.0 10486.0 613.0 21.Apr.2032 138.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 105.427,55 0.0 9029.0 1454.0 01.Jan.2054 457.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 105.601,70 0.0 10359.0 977.0 01.Dez.2039 520.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.964,88 0.0 10481.0 648.0 21.Sept.2032 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.970,35 0.0 10300.0 550.0 12.Mai2032 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 104.990,33 0.0 10360.0 375.0 09.Jan.2030 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 105.017,49 0.0 10378.0 376.0 24.Jan.2031 516.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.018,82 0.0 10346.0 1058.0 06.Jan.2042 540.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 105.021,61 0.0 10385.0 568.0 04.Nov.2032 105.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 105.026,01 0.0 10398.0 564.0 10.Aug.2033 541.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 105.040,54 0.0 10295.0 509.0 15.Nov.2031 485.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.059,65 0.0 10388.0 376.0 29.Jan.2031 522.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 105.059,68 0.0 10499.0 544.0 15.Apr.2032 520.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 105.065,92 0.0 10366.0 575.0 04.Dez.2031 138.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 105.070,06 0.0 10390.0 590.0 26.Jan.2032 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 105.070,47 0.0 10353.0 748.0 30.Juni2035 505.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.076,93 0.0 10296.0 396.0 20.Mai2031 507.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 105.119,61 0.0 10462.0 735.0 15.März2035 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.128,08 0.0 10223.0 396.0 15.Mai2030 460.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 105.128,73 0.0 10454.0 1349.0 15.März2055 610.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 105.129,67 0.0 10412.0 725.0 10.Feb.2035 520.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 105.130,75 0.0 10444.0 1359.0 15.Sept.2055 608.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 105.132,72 0.0 10353.0 768.0 12.Juni2035 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 105.134,50 0.0 6311.0 2087.0 20.Jan.2050 70.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.144,78 0.0 10385.0 293.0 24.Jan.2030 543.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.180,42 0.0 10382.0 688.0 15.Juli2034 515.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.201,96 0.0 10354.0 240.0 28.Juni2028 535.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 105.207,78 0.0 10321.0 722.0 15.Juni2035 575.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.209,11 0.0 10342.0 322.0 15.Juni2029 515.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 105.222,94 0.0 10323.0 706.0 01.Dez.2034 515.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 105.223,36 0.0 10286.0 1393.0 15.Nov.2054 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 105.226,81 0.0 10419.0 1424.0 12.Feb.2055 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 105.227,96 0.0 10463.0 714.0 24.Mai2033 125.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.250,40 0.0 10423.0 708.0 12.Feb.2036 542.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.251,99 0.0 10499.0 658.0 04.Apr.2034 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 105.268,51 0.0 10474.0 528.0 24.Mai2032 110.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.268,91 0.0 10519.0 1019.0 15.Okt.2040 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.280,00 0.0 10223.0 691.0 07.Feb.2034 375.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 105.285,98 0.0 6888.0 1303.0 22.Juni2050 400.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.299,81 0.0 10407.0 679.0 26.Juli2035 528.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.353,50 0.0 10484.0 601.0 15.März2033 530.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.981,48 0.0 10425.0 705.0 19.Apr.2033 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 105.030,80 0.0 10444.0 714.0 09.Mai2033 113.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 105.044,30 0.0 10504.0 434.0 11.März2030 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 105.076,56 0.0 10461.0 634.0 05.Juli2032 138.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 105.155,02 0.0 10512.0 427.0 14.Feb.2030 5.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 105.348,30 0.0 10534.0 396.0 22.Okt.2029 1.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 104.574,05 0.0 10242.0 253.0 15.Apr.2029 588.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 104.588,78 0.0 10269.0 407.0 10.Juli2030 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 104.595,60 0.0 10453.0 565.0 06.Okt.2031 150.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.598,07 0.0 10458.0 313.0 19.Apr.2029 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.605,91 0.0 10186.0 1466.0 01.Nov.2064 585.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.623,15 0.0 10361.0 454.0 07.Feb.2031 500.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 104.642,42 0.0 10313.0 701.0 15.Jan.2035 575.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 104.666,07 0.0 10376.0 610.0 28.Apr.2032 163.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.668,67 0.0 10428.0 684.0 22.März2034 500.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.676,74 0.0 10465.0 484.0 07.Okt.2030 69.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.681,42 0.0 10418.0 671.0 15.März2034 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.686,28 0.0 10421.0 465.0 15.März2031 495.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.691,80 0.0 10346.0 336.0 23.Juli2030 510.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.707,36 0.0 10261.0 461.0 15.Feb.2031 470.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.727,15 0.0 10267.0 195.0 02.Dez.2028 535.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 104.733,39 0.0 10235.0 508.0 23.Okt.2031 485.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.737,16 0.0 10416.0 492.0 09.Nov.2030 52.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 104.740,16 0.0 10250.0 398.0 07.Mai2031 495.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 104.740,89 0.0 6981.0 194.0 15.Okt.2027 141.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 104.747,08 0.0 10431.0 729.0 21.März2035 540.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 104.762,47 0.0 10363.0 1306.0 15.Aug.2054 627.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 104.774,61 0.0 10262.0 450.0 15.Jan.2031 475.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.780,95 0.0 10303.0 1029.0 15.März2038 250.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 104.790,39 0.0 10254.0 605.0 11.Mai2033 510.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 104.796,64 0.0 10339.0 490.0 10.Juli2031 505.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 104.798,98 0.0 10408.0 728.0 01.März2035 525.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.807,82 0.0 10247.0 530.0 10.Mai2033 527.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.817,16 0.0 10400.0 543.0 01.Sept.2052 600.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.820,75 0.0 10329.0 368.0 07.Jan.2030 535.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.837,10 0.0 10295.0 362.0 01.Dez.2029 490.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 104.841,20 0.0 10193.0 466.0 06.Feb.2031 413.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 104.853,56 0.0 10408.0 534.0 24.Feb.2032 495.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 104.860,06 0.0 10342.0 743.0 24.Okt.2033 125.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.867,52 0.0 10392.0 661.0 15.Feb.2034 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.878,02 0.0 10397.0 635.0 14.Aug.2033 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 104.929,91 0.0 10423.0 379.0 02.März2030 525.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 104.935,98 0.0 10464.0 670.0 30.März2034 538.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 104.945,66 0.0 10420.0 671.0 26.Feb.2034 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.951,74 0.0 10385.0 604.0 01.Feb.2033 500.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.607,74 0.0 10460.0 435.0 14.März2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.662,95 0.0 10209.0 1759.0 15.Jan.2053 290.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.720,44 0.0 10469.0 449.0 06.Mai2030 5.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 104.683,37 0.0 10237.0 967.0 31.Mai2057 594.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 104.186,47 0.0 10373.0 634.0 09.Juli2032 138.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.200,50 0.0 10309.0 1387.0 10.Feb.2055 570.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 104.212,87 0.0 10397.0 677.0 03.Apr.2034 511.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 104.224,91 0.0 10371.0 1133.0 15.Sept.2043 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.232,16 0.0 10250.0 751.0 16.Mai2036 663.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.236,71 0.0 10126.0 213.0 31.Jan.2028 413.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 104.248,21 0.0 10373.0 303.0 18.März2029 585.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.254,77 0.0 10326.0 375.0 10.Feb.2030 513.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.294,31 0.0 10322.0 488.0 05.Aug.2032 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.299,41 0.0 10247.0 406.0 03.Juni2030 481.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.304,21 0.0 10418.0 687.0 11.Apr.2034 510.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.311,64 0.0 10379.0 665.0 14.März2035 519.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 104.322,53 0.0 10213.0 1367.0 25.Mai2053 545.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 104.356,75 0.0 10239.0 234.0 01.Juni2028 510.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 104.359,47 0.0 10410.0 548.0 11.Juni2031 63.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 104.364,65 0.0 10188.0 1582.0 15.Mai2065 530.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 104.375,76 0.0 10287.0 606.0 25.Juli2033 638.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 104.394,39 0.0 10288.0 328.0 25.Juni2029 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.403,64 0.0 10387.0 696.0 15.Sept.2034 545.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 104.413,74 0.0 10267.0 1338.0 01.Juli2053 575.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.449,94 0.0 10420.0 535.0 04.Apr.2032 563.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 104.450,96 0.0 10223.0 720.0 24.Okt.2034 455.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 104.459,85 0.0 10409.0 1352.0 27.März2053 580.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 104.466,80 0.0 10312.0 554.0 15.Juli2032 510.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.483,35 0.0 10396.0 304.0 15.März2029 538.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.496,13 0.0 10342.0 383.0 24.Jan.2030 450.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 104.503,10 0.0 10220.0 607.0 01.Mai2033 490.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.517,02 0.0 10380.0 383.0 01.März2030 525.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 104.527,92 0.0 6954.0 1190.0 05.Apr.2044 485.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.545,65 0.0 10433.0 681.0 04.Apr.2034 495.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.288,77 0.0 10373.0 613.0 02.März2032 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 104.466,45 0.0 10408.0 728.0 14.Juli2033 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.792,33 0.0 10224.0 454.0 15.Jan.2031 465.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.792,69 0.0 10209.0 409.0 05.Juni2030 455.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.805,80 0.0 10329.0 728.0 15.März2035 535.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.807,28 0.0 10273.0 339.0 02.Aug.2030 497.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.807,43 0.0 10145.0 1547.0 13.Mai2064 540.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 103.813,64 0.0 10197.0 833.0 30.Nov.2036 475.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.828,43 0.0 10246.0 483.0 15.Juli2031 520.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.847,00 0.0 10278.0 382.0 01.Feb.2030 485.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.847,29 0.0 10313.0 694.0 02.Sept.2034 540.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.863,73 0.0 10307.0 301.0 22.Feb.2029 490.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.868,25 0.0 10176.0 508.0 10.Nov.2032 474.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.910,17 0.0 10348.0 667.0 21.März2034 540.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 103.924,02 0.0 10166.0 785.0 15.Mai2036 525.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.928,33 0.0 10366.0 680.0 01.Apr.2034 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.938,86 0.0 10273.0 588.0 24.Jan.2034 507.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.942,22 0.0 10335.0 507.0 15.Jan.2031 66.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.953,74 0.0 10267.0 673.0 01.Aug.2034 585.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.956,29 0.0 10300.0 380.0 12.Feb.2031 505.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.974,79 0.0 10296.0 594.0 10.Feb.2033 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.978,84 0.0 10170.0 354.0 22.Okt.2030 460.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.986,80 0.0 10381.0 311.0 08.Apr.2029 526.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 104.009,80 0.0 10351.0 525.0 24.März2031 75.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 104.013,35 0.0 10116.0 131.0 08.März2027 463.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.019,63 0.0 10318.0 378.0 21.Feb.2030 513.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 104.034,02 0.0 10201.0 338.0 31.Jan.2031 588.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 104.034,78 0.0 10195.0 1314.0 15.Juni2054 600.0
T AT&T INC Unternehmen 104.037,43 0.0 10225.0 420.0 15.Aug.2030 470.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 104.068,90 0.0 10386.0 549.0 09.Juni2031 50.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 104.079,40 0.0 10391.0 563.0 20.Aug.2031 88.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.110,70 0.0 10281.0 295.0 30.Jan.2029 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.119,80 0.0 10285.0 333.0 19.Juli2030 504.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.122,39 0.0 10291.0 295.0 23.Jan.2030 501.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.124,38 0.0 10296.0 719.0 30.Jan.2035 525.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.133,58 0.0 10335.0 213.0 01.März2028 575.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 104.137,13 0.0 10365.0 536.0 19.Mai2031 100.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.143,65 0.0 10294.0 297.0 25.Jan.2029 510.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.143,66 0.0 10223.0 622.0 10.Mai2033 430.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 104.157,59 0.0 10303.0 715.0 17.Juli2034 438.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 104.159,06 0.0 10322.0 380.0 14.Feb.2031 513.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.171,93 0.0 10305.0 524.0 03.Feb.2032 525.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 103.884,71 0.0 10288.0 862.0 25.März2035 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.993,89 0.0 10399.0 465.0 02.Juli2030 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.413,07 0.0 10244.0 602.0 06.Feb.2033 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.427,71 0.0 10336.0 478.0 09.Sept.2030 50.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.432,26 0.0 10231.0 210.0 01.Feb.2029 512.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.446,87 0.0 10333.0 566.0 17.Sept.2031 113.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 103.468,81 0.0 10319.0 540.0 01.Apr.2032 520.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.473,71 0.0 10259.0 1126.0 22.Feb.2044 550.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 103.474,54 0.0 10310.0 1077.0 03.Sept.2038 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 103.513,37 0.0 10347.0 321.0 17.Apr.2029 463.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.558,36 0.0 10305.0 462.0 15.März2031 520.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.562,38 0.0 10125.0 1402.0 13.Mai2054 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.569,60 0.0 10212.0 1131.0 15.Juli2044 550.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 103.621,58 0.0 10272.0 585.0 01.Dez.2031 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.634,67 0.0 10249.0 780.0 16.Juli2035 438.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 103.635,25 0.0 10231.0 294.0 15.Jan.2030 503.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.644,96 0.0 10330.0 527.0 19.März2031 50.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.649,47 0.0 10153.0 1378.0 01.Juni2054 550.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 103.659,12 0.0 10205.0 368.0 15.Dez.2029 463.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.676,31 0.0 10171.0 149.0 21.Mai2027 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.694,70 0.0 10167.0 190.0 03.Nov.2027 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 103.695,86 0.0 10127.0 140.0 23.Apr.2028 494.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.702,28 0.0 10262.0 378.0 30.Jan.2030 488.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.722,14 0.0 10304.0 345.0 02.Sept.2029 515.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.729,67 0.0 10366.0 468.0 15.Apr.2031 538.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.743,57 0.0 10366.0 225.0 15.Apr.2028 605.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 103.744,99 0.0 10284.0 699.0 15.Aug.2034 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.750,20 0.0 10367.0 845.0 15.Apr.2037 550.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 103.398,10 0.0 10336.0 464.0 02.Juli2030 10.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 103.667,34 0.0 10367.0 482.0 02.Sept.2030 1.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.007,54 0.0 10211.0 345.0 09.Aug.2029 455.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 103.023,12 0.0 10064.0 594.0 18.Mai2033 565.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 103.026,24 0.0 10247.0 508.0 15.Jan.2031 63.0
CDW CDW LLC Unternehmen 103.033,45 0.0 10234.0 384.0 01.März2030 510.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.033,76 0.0 10166.0 334.0 29.Juni2029 445.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.041,65 0.0 10188.0 207.0 01.Feb.2028 530.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 103.052,43 0.0 10260.0 391.0 15.März2030 465.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 103.057,63 0.0 6787.0 751.0 23.Juli2035 530.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 103.076,29 0.0 10282.0 676.0 02.Apr.2034 515.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 103.084,91 0.0 10254.0 719.0 15.März2035 565.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.106,63 0.0 10220.0 573.0 15.Sept.2032 500.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 103.113,89 0.0 10111.0 616.0 15.Mai2033 465.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.132,62 0.0 10185.0 208.0 10.Jan.2028 460.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 103.135,61 0.0 10211.0 666.0 05.Feb.2034 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.139,70 0.0 10194.0 293.0 15.Jan.2029 455.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.142,97 0.0 10086.0 1299.0 01.Juni2053 590.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.158,16 0.0 10266.0 218.0 15.März2028 515.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 103.171,12 0.0 10225.0 666.0 14.Feb.2034 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.177,83 0.0 10311.0 615.0 15.Apr.2033 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.183,24 0.0 10159.0 327.0 14.Juni2030 457.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 103.195,13 0.0 10207.0 595.0 26.Jan.2034 482.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.201,67 0.0 10286.0 766.0 22.März2035 438.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.206,59 0.0 10294.0 543.0 01.Apr.2032 500.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.208,12 0.0 10229.0 298.0 08.Feb.2029 460.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.217,93 0.0 7808.0 1162.0 05.Mai2041 288.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 103.228,93 0.0 10191.0 761.0 14.März2034 188.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.237,26 0.0 10228.0 659.0 15.Feb.2034 530.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.244,48 0.0 10278.0 307.0 15.März2029 480.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 103.257,78 0.0 10133.0 1373.0 15.Juni2054 555.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 103.261,11 0.0 10270.0 717.0 15.März2035 575.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 103.271,00 0.0 10249.0 1362.0 01.März2054 575.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.278,19 0.0 10301.0 740.0 01.Apr.2035 510.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.281,51 0.0 10132.0 230.0 04.Mai2028 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.295,32 0.0 10211.0 211.0 24.Jan.2029 498.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 103.298,65 0.0 10189.0 694.0 16.Jan.2036 538.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 103.301,92 0.0 10185.0 414.0 15.Juli2030 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.302,29 0.0 10284.0 395.0 14.März2030 461.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 103.309,96 0.0 10323.0 227.0 15.Apr.2028 550.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.321,10 0.0 10235.0 297.0 08.Feb.2029 487.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.322,98 0.0 10248.0 665.0 21.Feb.2034 515.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.330,06 0.0 10254.0 305.0 20.Feb.2029 475.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 103.334,78 0.0 10036.0 120.0 22.Jan.2027 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.350,39 0.0 10213.0 558.0 20.Juli2033 489.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.353,54 0.0 10250.0 383.0 15.Feb.2030 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.353,95 0.0 10247.0 255.0 14.Aug.2028 480.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.378,95 0.0 10273.0 736.0 05.März2035 520.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 103.058,34 0.0 10306.0 493.0 14.Okt.2030 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 103.074,11 0.0 10248.0 714.0 25.Mai2033 125.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 103.346,71 0.0 10197.0 548.0 01.Jan.2035 453.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.602,65 0.0 10194.0 346.0 01.Sept.2029 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.606,68 0.0 10050.0 141.0 27.Apr.2028 438.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.613,16 0.0 10205.0 1484.0 15.Sept.2062 580.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 102.616,85 0.0 10157.0 565.0 01.Aug.2032 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.646,25 0.0 10198.0 692.0 06.Sept.2034 545.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.682,41 0.0 10219.0 306.0 15.März2029 505.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 102.694,76 0.0 10181.0 211.0 11.Feb.2028 463.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.710,01 0.0 10227.0 581.0 15.Sept.2032 450.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 102.721,83 0.0 10209.0 706.0 13.Juli2033 199.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 102.736,63 0.0 10195.0 586.0 25.Nov.2031 75.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 102.751,30 0.0 10221.0 1330.0 16.Sept.2052 578.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.753,82 0.0 10154.0 162.0 22.Juli2028 495.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.757,91 0.0 10193.0 212.0 15.Feb.2028 460.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 102.766,55 0.0 10176.0 576.0 25.Okt.2031 88.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.781,30 0.0 10205.0 792.0 13.Feb.2036 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.785,40 0.0 10246.0 1456.0 01.Apr.2064 610.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.802,61 0.0 10232.0 738.0 15.März2035 500.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.802,85 0.0 10049.0 1419.0 01.Juni2063 600.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.812,92 0.0 10201.0 610.0 15.Feb.2033 445.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.830,73 0.0 10111.0 1555.0 25.Juni2064 540.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 102.841,30 0.0 10101.0 1463.0 28.Juni2064 588.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 102.867,53 0.0 10137.0 332.0 20.Juni2029 450.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.869,30 0.0 10162.0 205.0 15.Jan.2028 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 102.895,16 0.0 10203.0 603.0 15.Feb.2033 480.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 102.911,68 0.0 10265.0 612.0 01.Apr.2033 495.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.916,97 0.0 10292.0 320.0 20.Apr.2029 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.927,68 0.0 10240.0 658.0 08.Sept.2033 450.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.954,51 0.0 10265.0 1397.0 01.Apr.2055 570.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.973,01 0.0 10248.0 306.0 15.März2029 505.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.976,18 0.0 10290.0 572.0 18.Sept.2031 75.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.718,85 0.0 10259.0 502.0 25.Nov.2030 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.890,98 0.0 10289.0 489.0 30.Sept.2030 1.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.229,25 0.0 10201.0 649.0 04.Okt.2033 488.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 102.249,73 0.0 10192.0 640.0 24.Juni2032 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 102.262,01 0.0 10198.0 824.0 08.Aug.2034 120.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 102.289,87 0.0 10069.0 275.0 01.Dez.2028 415.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 102.297,03 0.0 10124.0 379.0 23.Jan.2031 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.321,19 0.0 10022.0 96.0 22.Okt.2026 425.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.334,95 0.0 10037.0 1352.0 15.Juni2054 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.350,58 0.0 10175.0 87.0 15.Sept.2026 622.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.350,63 0.0 10191.0 348.0 15.Sept.2029 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 102.360,15 0.0 10121.0 532.0 15.Jan.2032 435.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.371,53 0.0 10065.0 553.0 01.Juni2032 445.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.377,58 0.0 10106.0 722.0 15.Jan.2035 500.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.384,41 0.0 10130.0 336.0 28.Juli2030 477.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.414,25 0.0 10189.0 1142.0 15.März2044 535.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.414,95 0.0 10154.0 212.0 13.Feb.2028 469.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.429,50 0.0 10081.0 150.0 15.Juni2027 465.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 102.444,05 0.0 10148.0 422.0 04.Aug.2030 455.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.450,01 0.0 10109.0 1425.0 17.Juli2054 525.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 102.485,40 0.0 10218.0 223.0 28.März2028 495.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 102.489,34 0.0 10220.0 549.0 23.Juni2031 75.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.504,34 0.0 8181.0 1186.0 01.Okt.2042 363.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.513,29 0.0 10160.0 1397.0 20.Feb.2054 545.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 102.519,43 0.0 10196.0 625.0 15.Mai2032 111.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.555,95 0.0 10086.0 554.0 01.Juni2032 440.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.570,61 0.0 10127.0 119.0 16.Jan.2027 500.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.577,90 0.0 10181.0 306.0 13.Feb.2029 413.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.583,64 0.0 10215.0 699.0 13.März2034 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.586,59 0.0 10144.0 163.0 25.Juli2028 485.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.589,10 0.0 10205.0 1559.0 15.März2064 550.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.596,93 0.0 10208.0 667.0 15.März2034 530.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.471,42 0.0 10243.0 561.0 01.Juli2031 13.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.224,38 0.0 10222.0 488.0 25.Sept.2030 1.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.428,78 0.0 10242.0 503.0 19.Nov.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 102.483,33 0.0 10247.0 517.0 10.Jan.2031 1.0
NXPI NXP BV Unternehmen 101.823,63 0.0 10100.0 570.0 19.Aug.2032 485.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 101.879,28 0.0 10088.0 332.0 30.Juli2029 450.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 101.882,72 0.0 9979.0 1112.0 30.Nov.2043 538.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.892,57 0.0 10158.0 551.0 15.Juli2031 100.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.903,87 0.0 10149.0 636.0 18.Juli2032 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.914,04 0.0 10084.0 297.0 23.Jan.2030 443.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.942,92 0.0 10177.0 548.0 27.Mai2031 38.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.945,34 0.0 10159.0 400.0 18.März2030 400.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.954,95 0.0 10117.0 386.0 15.Feb.2030 435.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.962,02 0.0 10177.0 356.0 06.Okt.2029 490.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 101.964,69 0.0 10078.0 923.0 18.Apr.2036 200.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.969,42 0.0 10189.0 732.0 15.Apr.2035 550.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 101.973,51 0.0 10002.0 543.0 01.Juni2032 505.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 101.982,51 0.0 10022.0 227.0 15.Mai2028 410.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.990,83 0.0 10000.0 20.0 15.Nov.2027 463.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 102.014,05 0.0 10130.0 599.0 15.Jan.2032 80.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 102.014,86 0.0 10127.0 788.0 29.Mai2034 163.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 102.055,92 0.0 10193.0 503.0 27.Nov.2030 13.0
JBL JABIL INC Unternehmen 102.057,54 0.0 10023.0 144.0 15.Mai2027 425.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.143,10 0.0 10164.0 350.0 11.Sept.2030 463.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.143,65 0.0 10163.0 350.0 10.Sept.2030 464.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.152,16 0.0 10129.0 604.0 15.Feb.2033 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.165,39 0.0 10046.0 777.0 09.Dez.2035 470.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 102.166,03 0.0 10198.0 710.0 07.Okt.2034 513.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 102.171,03 0.0 10120.0 422.0 29.Juli2030 430.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 102.174,69 0.0 10211.0 715.0 15.Okt.2034 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.178,85 0.0 10134.0 709.0 14.Aug.2034 460.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 102.183,49 0.0 10133.0 783.0 21.März2034 125.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 102.190,77 0.0 10169.0 677.0 15.März2034 515.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 102.205,64 0.0 10148.0 307.0 15.Feb.2029 400.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 102.206,07 0.0 10051.0 272.0 15.Nov.2028 395.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.207,00 0.0 10208.0 520.0 10.Okt.2031 460.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.880,66 0.0 10188.0 503.0 19.Nov.2030 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.883,88 0.0 10170.0 548.0 28.Mai2031 40.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 102.128,85 0.0 10212.0 519.0 20.Jan.2031 1.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 101.457,86 0.0 10065.0 643.0 15.Aug.2033 450.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.462,10 0.0 10078.0 708.0 28.Aug.2034 475.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 101.505,35 0.0 10096.0 509.0 18.Jan.2031 63.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 101.527,83 0.0 9421.0 394.0 15.Nov.2032 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.545,42 0.0 10107.0 585.0 09.Sept.2032 415.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 101.571,64 0.0 10135.0 538.0 21.Apr.2031 38.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 101.606,52 0.0 10108.0 713.0 10.Sept.2034 470.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.614,72 0.0 10155.0 512.0 15.Okt.2031 485.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.653,05 0.0 10064.0 569.0 27.Juli2032 440.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 101.655,68 0.0 10113.0 1407.0 15.März2054 540.0
T AT&T INC Unternehmen 101.678,98 0.0 10090.0 1412.0 01.März2057 570.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.681,95 0.0 10078.0 170.0 03.Aug.2027 424.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.691,01 0.0 10111.0 609.0 20.Feb.2032 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.730,17 0.0 10109.0 710.0 18.Mai2033 130.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.752,10 0.0 10131.0 581.0 15.Sept.2032 450.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 101.758,52 0.0 10169.0 716.0 15.Okt.2034 495.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 101.775,43 0.0 10155.0 514.0 14.Jan.2031 25.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.776,09 0.0 10135.0 608.0 25.Jan.2032 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.802,59 0.0 10176.0 558.0 17.Juni2031 10.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 101.811,83 0.0 10062.0 148.0 15.Juli2027 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 101.562,57 0.0 67.0 628.0 20.Juni2032 160.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.434,19 0.0 10138.0 557.0 16.Juni2031 13.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 101.442,93 0.0 10132.0 548.0 21.Mai2031 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.489,76 0.0 10148.0 533.0 10.März2031 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 101.549,24 0.0 10127.0 616.0 09.Feb.2032 35.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.055,86 0.0 10082.0 139.0 01.Apr.2027 455.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.060,68 0.0 9987.0 1116.0 24.Mai2039 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.088,20 0.0 10101.0 1362.0 15.Apr.2053 563.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 101.138,99 0.0 9906.0 673.0 15.Dez.2054 600.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.151,98 0.0 9920.0 745.0 14.Mai2035 450.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 101.167,30 0.0 10107.0 527.0 24.Feb.2031 13.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.189,14 0.0 10074.0 175.0 09.Sept.2027 395.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.217,44 0.0 10024.0 257.0 25.Juli2028 413.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 101.225,15 0.0 6672.0 1547.0 15.Juli2051 290.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.226,55 0.0 10095.0 801.0 15.Feb.2036 480.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 101.258,09 0.0 10121.0 692.0 12.Okt.2053 188.0
GLW CORNING INC Unternehmen 101.287,76 0.0 9898.0 1251.0 15.Nov.2048 535.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.308,79 0.0 10002.0 8.0 15.Juli2026 488.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 101.354,17 0.0 10032.0 754.0 07.Aug.2035 510.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.354,67 0.0 10090.0 134.0 12.März2027 432.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.355,26 0.0 9997.0 95.0 15.Dez.2026 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.370,02 0.0 10129.0 784.0 15.Okt.2035 493.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.394,67 0.0 10030.0 1071.0 10.Feb.2043 563.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 101.397,09 0.0 10030.0 32.0 15.Feb.2026 605.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 101.410,52 0.0 10079.0 856.0 05.März2037 500.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.052,14 0.0 10098.0 542.0 21.Apr.2031 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 101.161,39 0.0 10115.0 564.0 08.Juli2031 5.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 101.242,58 0.0 10085.0 608.0 19.Jan.2032 45.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 101.303,12 0.0 9984.0 1027.0 01.Jan.2041 484.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 100.648,42 0.0 9916.0 195.0 28.Nov.2028 376.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.654,50 0.0 9959.0 729.0 01.Feb.2035 485.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.658,55 0.0 9913.0 190.0 01.Dez.2027 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.666,55 0.0 10032.0 764.0 26.Sept.2035 520.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 100.667,83 0.0 9971.0 852.0 12.Mai2035 163.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.682,31 0.0 10057.0 660.0 15.Sept.2032 100.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.701,59 0.0 10064.0 268.0 15.Okt.2028 415.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 100.707,26 0.0 10010.0 1306.0 15.März2055 620.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.709,70 0.0 9940.0 1421.0 03.Aug.2065 613.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.761,68 0.0 6579.0 1387.0 24.Okt.2051 283.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.772,99 0.0 10071.0 438.0 15.Okt.2030 425.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 100.795,25 0.0 10018.0 1392.0 11.Sept.2055 565.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.796,02 0.0 10061.0 584.0 06.Okt.2032 475.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.798,41 0.0 10038.0 34.0 22.März2026 535.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.814,81 0.0 9967.0 1442.0 10.Feb.2063 590.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.820,94 0.0 9986.0 72.0 01.Aug.2028 438.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.823,42 0.0 10059.0 185.0 28.Sept.2027 388.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.824,59 0.0 10029.0 1374.0 15.März2053 545.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 100.829,94 0.0 10083.0 153.0 20.Okt.2028 475.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.870,46 0.0 10045.0 707.0 20.Sept.2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.893,89 0.0 9949.0 152.0 01.Dez.2027 363.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.896,40 0.0 10044.0 604.0 09.Jan.2032 50.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.945,55 0.0 10065.0 261.0 26.Sept.2028 445.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.949,95 0.0 10084.0 552.0 04.Juni2031 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 100.967,63 0.0 9988.0 768.0 20.Jan.2034 125.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 100.969,34 0.0 6315.0 191.0 27.Okt.2027 340.0
T AT&T INC Unternehmen 100.982,25 0.0 10024.0 206.0 15.Feb.2028 410.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 100.834,54 0.0 10059.0 635.0 30.Apr.2032 45.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.989,53 0.0 9888.0 1252.0 31.Mai2056 543.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.266,77 0.0 9955.0 518.0 01.März2052 513.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.291,18 0.0 10001.0 137.0 23.März2027 370.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.299,62 0.0 9974.0 99.0 01.März2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.307,41 0.0 9944.0 67.0 08.Juli2026 305.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.309,03 0.0 9927.0 298.0 08.Jan.2029 365.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.315,63 0.0 9953.0 114.0 01.Feb.2027 360.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 100.352,23 0.0 9871.0 316.0 01.Mai2029 350.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.361,09 0.0 10014.0 172.0 01.Okt.2027 420.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.363,89 0.0 10036.0 356.0 20.Okt.2029 502.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.373,28 0.0 9993.0 744.0 15.März2035 455.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.378,67 0.0 10002.0 516.0 18.Sept.2031 400.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.379,28 0.0 10038.0 508.0 20.Okt.2031 531.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 100.433,30 0.0 9937.0 66.0 27.Juni2026 340.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.434,66 0.0 9928.0 59.0 01.Juni2026 300.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.438,64 0.0 10036.0 1416.0 15.Okt.2054 535.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.442,15 0.0 10033.0 657.0 23.Sept.2032 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.458,91 0.0 9999.0 604.0 17.Feb.2033 60.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 100.467,12 0.0 9994.0 769.0 11.Sept.2035 490.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 100.478,99 0.0 10023.0 716.0 01.Okt.2034 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.488,92 0.0 9968.0 303.0 07.Feb.2030 397.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.492,57 0.0 10017.0 581.0 26.Sept.2032 480.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.524,89 0.0 9947.0 155.0 01.Juli2027 350.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 100.529,70 0.0 10006.0 584.0 26.Mai2042 100.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.542,78 0.0 9972.0 28.0 01.Feb.2026 375.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.553,53 0.0 9911.0 142.0 15.Mai2027 335.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.565,08 0.0 9895.0 157.0 21.Okt.2027 325.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.573,66 0.0 10054.0 222.0 17.Apr.2028 420.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 100.583,52 0.0 9925.0 145.0 01.Juni2027 345.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.584,92 0.0 9958.0 772.0 09.Feb.2034 125.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 100.591,47 0.0 9959.0 1368.0 15.Feb.2054 555.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 100.618,02 0.0 9902.0 318.0 15.Mai2029 370.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 100.630,15 0.0 9916.0 555.0 21.Juni2033 444.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.436,85 0.0 10031.0 602.0 01.Dez.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.503,99 0.0 10028.0 611.0 15.Jan.2032 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 100.611,64 0.0 10042.0 622.0 25.Feb.2032 25.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.891,36 0.0 9952.0 171.0 15.Sept.2027 380.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.903,99 0.0 9954.0 217.0 15.März2028 375.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 99.908,39 0.0 9742.0 897.0 01.Nov.2038 530.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 99.925,59 0.0 9925.0 773.0 17.Nov.2033 63.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.930,80 0.0 9882.0 607.0 15.Jan.2033 420.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 99.944,61 0.0 9988.0 224.0 15.Apr.2028 455.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.957,26 0.0 9845.0 328.0 15.Mai2029 350.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.971,48 0.0 9875.0 103.0 18.Nov.2026 290.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 100.000,93 0.0 9975.0 644.0 17.Juni2032 63.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.009,57 0.0 9995.0 624.0 15.Apr.2033 450.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 100.019,52 0.0 9962.0 223.0 14.März2028 395.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.027,39 0.0 9946.0 617.0 29.März2032 88.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 100.032,24 0.0 9872.0 189.0 15.Nov.2027 305.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 100.040,18 0.0 9985.0 557.0 15.Juli2031 63.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 100.053,04 0.0 9914.0 212.0 17.Jan.2028 354.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 100.059,79 0.0 9962.0 766.0 19.Sept.2035 505.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.064,42 0.0 9972.0 39.0 15.März2026 350.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.117,35 0.0 9893.0 151.0 15.Juni2027 343.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.117,91 0.0 9968.0 719.0 15.Sept.2034 450.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 100.134,04 0.0 9993.0 724.0 04.Okt.2034 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.140,36 0.0 9979.0 360.0 14.Sept.2029 350.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.140,67 0.0 9962.0 1418.0 15.März2055 540.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.165,31 0.0 9933.0 342.0 05.Aug.2029 400.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 100.212,45 0.0 9935.0 680.0 14.Dez.2032 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.213,72 0.0 9995.0 357.0 27.Sept.2029 420.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 100.213,96 0.0 9993.0 1419.0 01.Apr.2054 530.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 100.230,36 0.0 9995.0 645.0 07.Juli2032 82.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 100.193,19 0.0 10008.0 612.0 09.Jan.2032 13.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 100.172,36 0.0 10631.0 281.0 01.Sept.2054 650.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 99.489,28 0.0 9922.0 638.0 19.Mai2032 55.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 99.502,40 0.0 9945.0 576.0 15.Sept.2031 50.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 99.517,48 0.0 9763.0 386.0 15.Mai2031 438.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.523,47 0.0 9864.0 210.0 06.Jan.2028 305.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 99.554,19 0.0 9871.0 876.0 06.Feb.2037 410.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.563,55 0.0 9914.0 124.0 02.März2027 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 99.580,06 0.0 9945.0 15.0 15.Dez.2025 38.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.590,92 0.0 9884.0 691.0 25.Jan.2033 88.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 99.602,67 0.0 9938.0 40.0 16.März2026 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.644,85 0.0 9895.0 71.0 15.Juli2026 265.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.664,44 0.0 9917.0 261.0 01.Sept.2028 363.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.673,04 0.0 9920.0 215.0 01.März2028 350.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.682,55 0.0 9951.0 44.0 01.Apr.2026 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 99.688,75 0.0 9757.0 531.0 04.Mai2037 459.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 99.694,08 0.0 9831.0 1540.0 15.Juli2062 525.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.713,62 0.0 9938.0 526.0 17.Sept.2031 363.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 99.735,13 0.0 9968.0 399.0 15.Apr.2030 405.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.811,94 0.0 9849.0 203.0 15.Dez.2032 380.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.815,51 0.0 9952.0 403.0 22.März2030 380.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.529,96 0.0 9931.0 610.0 12.Jan.2032 25.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.669,73 0.0 10435.0 374.0 15.März2039 577.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.067,05 0.0 9866.0 1432.0 26.Sept.2065 610.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 99.088,78 0.0 9763.0 320.0 03.Mai2029 315.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.094,21 0.0 9878.0 133.0 15.März2027 320.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.119,58 0.0 9891.0 277.0 26.Sept.2028 313.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 99.134,74 0.0 9807.0 669.0 19.Nov.2032 100.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 99.148,60 0.0 9879.0 220.0 15.März2028 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.168,51 0.0 9894.0 133.0 22.März2027 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 99.193,35 0.0 9870.0 1378.0 18.März2054 550.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 99.200,58 0.0 9897.0 32.0 15.Feb.2026 125.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 99.213,11 0.0 9882.0 614.0 16.Feb.2032 50.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.218,50 0.0 9902.0 315.0 01.Apr.2029 370.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 99.248,75 0.0 9822.0 1417.0 08.Feb.2054 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.256,02 0.0 9759.0 892.0 20.Feb.2036 188.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.264,51 0.0 9831.0 1583.0 14.Aug.2064 520.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.291,68 0.0 9926.0 48.0 15.Apr.2026 250.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.292,27 0.0 9892.0 728.0 18.Sept.2034 420.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.298,70 0.0 9854.0 209.0 25.Jan.2028 320.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 99.314,52 0.0 9923.0 666.0 09.Sept.2032 63.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 99.321,34 0.0 9805.0 749.0 01.Nov.2033 113.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.333,45 0.0 9841.0 337.0 08.Juli2029 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 99.351,47 0.0 9902.0 309.0 15.März2029 345.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.354,75 0.0 9930.0 318.0 15.Apr.2029 400.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 99.366,75 0.0 9920.0 880.0 09.Jan.2038 540.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.410,16 0.0 9843.0 343.0 24.Juli2034 411.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 99.430,57 0.0 9874.0 343.0 15.Aug.2029 380.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 99.434,53 0.0 9937.0 722.0 15.Okt.2034 470.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.444,49 0.0 9927.0 131.0 01.Apr.2027 330.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 99.210,13 0.0 7.0 1026.0 10.Sept.2037 225.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 99.160,96 0.0 9904.0 604.0 08.Dez.2031 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 99.182,68 0.0 9893.0 599.0 01.Dez.2031 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 99.223,03 0.0 9915.0 626.0 27.Feb.2032 10.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.678,36 0.0 9857.0 919.0 08.Okt.2036 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.725,98 0.0 9829.0 60.0 03.Juni2026 115.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.788,67 0.0 9667.0 1262.0 01.Juni2050 550.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 98.809,71 0.0 9690.0 1312.0 15.Juni2052 550.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.876,22 0.0 9882.0 318.0 15.Apr.2029 395.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 98.894,63 0.0 9883.0 356.0 15.Okt.2029 440.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.908,17 0.0 9864.0 395.0 25.März2030 390.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.913,08 0.0 9867.0 1362.0 04.Apr.2053 550.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 98.950,25 0.0 9842.0 202.0 01.Sept.2028 388.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.953,09 0.0 9842.0 1087.0 15.März2043 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.961,98 0.0 9763.0 325.0 22.Mai2029 325.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 98.974,51 0.0 9855.0 305.0 15.März2029 440.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.010,14 0.0 9868.0 310.0 15.März2029 340.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.024,10 0.0 9855.0 306.0 01.März2029 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 99.025,76 0.0 9800.0 199.0 22.Nov.2027 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.029,91 0.0 9761.0 985.0 15.Juli2040 538.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.030,44 0.0 9846.0 618.0 01.März2033 420.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 99.036,76 0.0 9853.0 1413.0 15.März2054 525.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 98.775,41 0.0 9813.0 969.0 12.Mai2036 125.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 98.318,29 0.0 9651.0 1526.0 15.Juni2062 520.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 98.339,30 0.0 9810.0 85.0 01.Sept.2026 175.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 98.354,60 0.0 9792.0 72.0 15.Juli2026 165.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 98.388,31 0.0 9620.0 1538.0 17.Mai2063 515.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.430,97 0.0 9792.0 120.0 15.Jan.2027 195.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 98.490,36 0.0 9806.0 721.0 17.Mai2033 88.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.490,52 0.0 6537.0 1541.0 15.Sept.2051 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.532,63 0.0 9846.0 1533.0 15.Apr.2064 550.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 98.533,95 0.0 9743.0 1388.0 05.Feb.2054 530.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.562,27 0.0 9764.0 1442.0 14.Aug.2054 505.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.565,79 0.0 9828.0 134.0 15.März2027 290.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 98.572,37 0.0 10412.0 597.0 15.Juli2037 580.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 98.592,78 0.0 6463.0 1546.0 01.Dez.2051 285.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 98.650,43 0.0 9863.0 47.0 14.Apr.2026 105.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 98.650,72 0.0 9810.0 603.0 18.Jan.2032 63.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 98.298,95 0.0 12286.0 690.0 23.Sept.2032 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.341,04 0.0 9833.0 603.0 25.Nov.2031 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.657,96 0.0 9865.0 597.0 03.Nov.2031 1.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 98.230,43 0.0 9361.0 646.0 20.Okt.2049 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.880,18 0.0 9746.0 719.0 24.März2035 575.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 97.893,96 0.0 9775.0 87.0 09.Sept.2026 130.0
T AT&T INC Unternehmen 97.897,09 0.0 9724.0 952.0 01.März2039 485.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.906,35 0.0 9578.0 1392.0 17.Mai2053 500.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 97.908,80 0.0 9736.0 697.0 19.Jan.2033 63.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.916,09 0.0 9657.0 1136.0 15.Jan.2044 510.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 97.926,65 0.0 9595.0 1131.0 01.Juni2044 513.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.973,21 0.0 9778.0 399.0 01.Apr.2030 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.001,88 0.0 9770.0 715.0 27.Sept.2034 470.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 98.055,22 0.0 9667.0 1151.0 15.Jan.2045 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.071,28 0.0 9765.0 125.0 02.Feb.2027 195.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 98.072,96 0.0 9695.0 754.0 02.Nov.2033 100.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 98.073,37 0.0 9571.0 1335.0 15.Mai2054 550.0
NXPI NXP BV Unternehmen 98.073,68 0.0 9648.0 404.0 01.Mai2030 340.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 98.091,47 0.0 9648.0 1320.0 12.Dez.2046 338.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 98.115,14 0.0 9751.0 218.0 15.Feb.2028 338.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.134,43 0.0 9755.0 120.0 15.Jan.2027 220.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.135,51 0.0 9577.0 1473.0 15.Mai2064 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.143,13 0.0 9807.0 1399.0 15.Apr.2054 538.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 98.165,46 0.0 9769.0 707.0 25.Feb.2033 63.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 98.231,79 0.0 9798.0 81.0 15.Aug.2026 140.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 98.238,94 0.0 9773.0 124.0 27.Jan.2028 221.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.239,15 0.0 9737.0 576.0 05.Aug.2032 415.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 97.481,66 0.0 9740.0 1340.0 15.Apr.2054 575.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.541,82 0.0 9693.0 158.0 10.Juni2027 170.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 97.561,75 0.0 9747.0 92.0 28.Sept.2026 151.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.564,74 0.0 9754.0 144.0 15.Apr.2027 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.584,87 0.0 9757.0 765.0 14.Okt.2033 75.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.608,83 0.0 9721.0 1113.0 22.März2043 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.610,23 0.0 9660.0 1581.0 09.Feb.2064 510.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 97.629,97 0.0 9210.0 424.0 15.Mai2030 205.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.631,45 0.0 9613.0 573.0 27.Apr.2032 313.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 97.730,60 0.0 9768.0 360.0 15.Okt.2029 390.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.734,66 0.0 9543.0 1336.0 15.Mai2053 535.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 97.739,06 0.0 9721.0 779.0 22.Nov.2033 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.822,84 0.0 9768.0 88.0 15.Sept.2026 145.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 97.847,65 0.0 9772.0 88.0 15.Sept.2026 130.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.088,45 0.0 9642.0 592.0 08.Aug.2032 335.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.089,04 0.0 9703.0 765.0 14.Sept.2033 50.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 97.122,69 0.0 9668.0 811.0 18.Juni2034 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 97.135,60 0.0 9547.0 735.0 25.Okt.2033 145.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 97.199,09 0.0 9656.0 684.0 03.Dez.2032 63.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 97.224,79 0.0 9622.0 1236.0 15.Feb.2049 557.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 97.230,96 0.0 9679.0 309.0 01.März2030 327.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.306,74 0.0 9703.0 895.0 01.Apr.2038 515.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.328,61 0.0 9709.0 734.0 24.Mai2033 50.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 97.337,42 0.0 9720.0 1369.0 11.Okt.2054 560.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.342,43 0.0 9686.0 311.0 22.Feb.2029 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.364,49 0.0 9735.0 97.0 15.Okt.2026 105.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 97.368,91 0.0 6391.0 1587.0 01.Juni2051 260.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 97.375,06 0.0 10453.0 1020.0 15.Nov.2041 575.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.421,92 0.0 9688.0 587.0 01.Sept.2032 395.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 97.432,25 0.0 9649.0 762.0 15.Nov.2033 88.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 97.278,35 0.0 9630.0 1102.0 29.März2038 150.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.740,85 0.0 9623.0 715.0 04.Mai2033 95.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 96.742,77 0.0 9653.0 554.0 01.Apr.2032 413.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 96.780,93 0.0 9576.0 380.0 15.Juli2030 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.819,66 0.0 9539.0 366.0 22.Okt.2030 288.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.825,28 0.0 9635.0 432.0 01.Sept.2030 350.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 96.836,86 0.0 9680.0 146.0 14.Apr.2028 194.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 96.918,39 0.0 9427.0 1163.0 22.Feb.2042 300.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 96.959,56 0.0 9624.0 349.0 18.Juli2029 280.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 97.053,70 0.0 9545.0 831.0 01.Juni2038 414.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 96.310,10 0.0 9631.0 103.0 06.Nov.2026 0.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 96.352,72 0.0 9494.0 409.0 01.Mai2030 300.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.356,23 0.0 9515.0 897.0 07.Mai2036 200.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 96.381,31 0.0 9526.0 376.0 01.Dez.2029 290.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 96.383,70 0.0 9505.0 412.0 15.Mai2030 310.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 96.400,42 0.0 9590.0 1412.0 14.März2053 500.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 96.564,54 0.0 9533.0 414.0 22.Mai2030 300.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 96.588,82 0.0 7981.0 1343.0 15.Aug.2047 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 96.626,73 0.0 9581.0 1040.0 30.März2037 125.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 96.538,24 0.0 10442.0 373.0 01.Jan.2053 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 96.050,64 0.0 9578.0 940.0 13.Sept.2036 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 96.103,80 0.0 9431.0 1067.0 08.Apr.2039 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.116,92 0.0 9507.0 1382.0 06.Feb.2053 510.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 96.159,15 0.0 9558.0 1490.0 10.Sept.2060 525.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.245,44 0.0 9610.0 408.0 01.Apr.2030 285.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.248,81 0.0 9602.0 181.0 02.Sept.2027 175.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.524,70 0.0 9526.0 362.0 15.Sept.2029 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 95.544,05 0.0 9338.0 884.0 23.Apr.2039 441.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 95.601,70 0.0 9550.0 236.0 01.Apr.2028 190.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.608,54 0.0 9544.0 363.0 01.Okt.2029 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 95.704,84 0.0 9448.0 956.0 28.Juni2038 395.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 95.705,54 0.0 9558.0 569.0 07.Apr.2032 360.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 95.716,50 0.0 9377.0 1213.0 23.Nov.2045 476.0
AON AON CORP Unternehmen 95.745,40 0.0 9454.0 415.0 15.Mai2030 280.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 95.754,68 0.0 9439.0 1166.0 08.Juli2044 480.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.860,77 0.0 9537.0 938.0 12.Aug.2036 225.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.899,57 0.0 9577.0 371.0 01.Okt.2029 250.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 95.724,67 0.0 9653.0 341.0 01.Okt.2035 300.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.153,06 0.0 9490.0 1172.0 01.Apr.2044 480.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 95.238,54 0.0 9422.0 422.0 01.Juni2030 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 95.324,05 0.0 9485.0 1320.0 15.März2049 488.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 95.351,24 0.0 9529.0 190.0 01.Okt.2027 120.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.390,07 0.0 10227.0 636.0 30.Jan.2034 638.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 95.398,41 0.0 9443.0 380.0 01.Dez.2029 250.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 95.410,22 0.0 6260.0 1367.0 03.Dez.2046 372.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.422,07 0.0 9494.0 1402.0 15.Sept.2052 495.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.430,35 0.0 9339.0 1193.0 14.Mai2045 470.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.433,78 0.0 7563.0 1350.0 15.Aug.2049 395.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 95.436,49 0.0 9421.0 415.0 15.Mai2030 285.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.438,76 0.0 9407.0 1160.0 15.Juli2045 520.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 95.470,51 0.0 9545.0 192.0 15.Okt.2027 183.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.475,18 0.0 9494.0 557.0 22.Feb.2032 335.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 95.475,48 0.0 9537.0 185.0 15.Sept.2027 105.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.308,04 0.0 9488.0 1526.0 01.März2047 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.374,22 0.0 9537.0 943.0 17.Okt.2035 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 95.456,44 0.0 9457.0 1108.0 12.Apr.2038 145.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.755,39 0.0 9436.0 263.0 15.Juli2028 150.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.787,54 0.0 9424.0 853.0 01.Sept.2036 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.903,75 0.0 9472.0 324.0 15.März2029 188.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 94.916,45 0.0 9422.0 876.0 14.Feb.2035 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 94.954,43 0.0 9259.0 1183.0 21.Apr.2045 475.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 95.006,42 0.0 9436.0 1187.0 17.Juni2039 163.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 95.013,37 0.0 9435.0 1392.0 03.März2053 505.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.015,64 0.0 9478.0 223.0 08.Feb.2028 120.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 95.090,12 0.0 9414.0 427.0 20.Juni2030 284.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 94.745,41 0.0 472.0 67.0 26.Juni2026 100.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 94.532,70 0.0 9403.0 1176.0 15.Sept.2045 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.541,35 0.0 9437.0 325.0 15.März2029 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.549,68 0.0 9409.0 1205.0 15.März2045 475.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 94.558,24 0.0 9402.0 249.0 20.Mai2028 130.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 94.585,80 0.0 9454.0 573.0 15.Apr.2032 325.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.591,02 0.0 9444.0 232.0 15.März2028 155.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 94.604,37 0.0 9394.0 391.0 22.Jan.2031 270.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.688,35 0.0 9445.0 365.0 11.Sept.2029 220.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.376,72 0.0 3113.0 297.0 12.Feb.2029 594.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 94.631,24 0.0 9439.0 1151.0 27.Aug.2038 138.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 94.685,52 0.0 4680.0 1012.0 20.Nov.2037 200.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 93.962,37 0.0 9322.0 1425.0 23.Aug.2052 470.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.981,83 0.0 9272.0 1407.0 15.Jan.2053 480.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 93.986,41 0.0 9306.0 1558.0 06.Feb.2057 450.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.039,26 0.0 9378.0 365.0 06.Sept.2029 213.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 94.120,17 0.0 9338.0 472.0 01.Feb.2031 338.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 94.130,83 0.0 9325.0 427.0 22.Juni2030 270.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 94.148,11 0.0 9402.0 834.0 14.Sept.2034 113.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 94.190,55 0.0 9369.0 398.0 01.Feb.2030 230.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 94.201,28 0.0 9374.0 400.0 15.Feb.2030 256.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.211,85 0.0 9357.0 1232.0 01.März2046 475.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.213,24 0.0 9379.0 401.0 15.Feb.2030 235.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 94.227,37 0.0 5502.0 1904.0 15.Aug.2060 225.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 94.240,96 0.0 9336.0 427.0 15.Juni2030 255.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.241,65 0.0 9299.0 1207.0 15.Juli2045 475.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.294,37 0.0 9383.0 1207.0 15.Juli2039 150.0
T AT&T INC Unternehmen 93.556,00 0.0 9249.0 505.0 01.Juni2031 275.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 93.566,05 0.0 9352.0 607.0 15.Okt.2032 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 93.571,02 0.0 9308.0 1142.0 15.März2044 500.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 93.587,43 0.0 9154.0 1180.0 15.Mai2045 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.657,83 0.0 6139.0 1740.0 10.Dez.2061 290.0
OZK BANK OZK Unternehmen 93.659,07 0.0 9351.0 94.0 01.Okt.2031 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.678,69 0.0 9328.0 403.0 21.Feb.2030 245.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 93.769,57 0.0 9177.0 1127.0 06.Nov.2042 440.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 93.811,10 0.0 9206.0 876.0 15.Jan.2040 663.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 93.666,51 0.0 9266.0 1021.0 24.Okt.2036 88.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 93.203,20 0.0 9277.0 915.0 27.Jan.2036 141.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 93.230,52 0.0 5463.0 1610.0 15.Sept.2051 310.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 93.250,39 0.0 9290.0 1364.0 23.März2050 470.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 93.265,59 0.0 9089.0 1510.0 27.Apr.2062 495.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 93.272,24 0.0 9272.0 562.0 14.Feb.2032 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 93.295,11 0.0 9159.0 1276.0 15.Dez.2048 490.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 93.431,92 0.0 9258.0 511.0 30.Juni2031 280.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 93.446,12 0.0 9262.0 1420.0 21.Aug.2054 501.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 93.460,53 0.0 9291.0 396.0 15.Feb.2030 305.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 93.480,78 0.0 9129.0 1148.0 19.Dez.2039 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 93.523,36 0.0 9265.0 1315.0 06.Feb.2047 425.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 93.529,65 0.0 9304.0 1194.0 11.März2044 450.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 93.533,43 0.0 9249.0 417.0 23.Apr.2030 213.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.346,97 0.0 309.0 114.0 17.Dez.2026 213.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.857,60 0.0 7579.0 1384.0 15.Nov.2049 370.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.885,89 0.0 9121.0 762.0 15.Mai2035 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 92.904,24 0.0 9163.0 500.0 22.Apr.2032 258.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.911,81 0.0 9168.0 1122.0 15.Jan.2043 465.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 92.934,67 0.0 9106.0 1243.0 16.Nov.2045 438.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.983,93 0.0 9120.0 987.0 15.Mai2039 415.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 93.027,06 0.0 7038.0 1538.0 28.Mai2051 300.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 93.038,49 0.0 7428.0 1158.0 01.Apr.2041 290.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 93.075,71 0.0 9285.0 923.0 16.Juli2035 75.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 93.085,79 0.0 9193.0 501.0 10.Mai2031 260.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 93.097,19 0.0 9261.0 485.0 15.Feb.2031 270.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.099,01 0.0 9306.0 416.0 15.Apr.2030 250.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 93.100,20 0.0 9261.0 1265.0 15.März2048 500.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 93.130,95 0.0 9105.0 1267.0 20.Mai2049 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.871,25 0.0 9254.0 893.0 14.Jan.2035 38.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.578,30 0.0 9178.0 1234.0 19.Feb.2046 470.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 92.605,60 0.0 9955.0 61.0 15.Juni2026 320.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.635,56 0.0 9191.0 549.0 25.Jan.2033 306.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 92.678,51 0.0 9232.0 983.0 26.Juli2036 130.0
V VISA INC Unternehmen 92.695,01 0.0 9267.0 420.0 15.Apr.2030 205.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 92.704,44 0.0 9057.0 1512.0 15.Mai2062 495.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 92.754,27 0.0 9109.0 1148.0 15.Juni2044 480.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 92.658,42 0.0 6086.0 1420.0 01.Dez.2046 330.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 92.108,04 0.0 9138.0 557.0 15.Jan.2032 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.201,36 0.0 9166.0 565.0 09.Feb.2032 272.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 92.315,03 0.0 12064.0 489.0 11.Apr.2031 400.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 91.606,54 0.0 9160.0 843.0 04.Mai2034 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 91.613,77 0.0 9047.0 462.0 15.Nov.2035 267.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.645,04 0.0 9076.0 428.0 22.Juni2030 270.0
T AT&T INC Unternehmen 91.651,40 0.0 9144.0 1191.0 14.Sept.2039 180.0
NXPI NXP BV Unternehmen 91.669,33 0.0 9057.0 503.0 11.Mai2031 250.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 91.722,92 0.0 8970.0 1231.0 03.Nov.2045 435.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 91.778,72 0.0 9098.0 1042.0 01.Sept.2043 585.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 91.794,10 0.0 9016.0 1293.0 19.Juni2049 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.797,28 0.0 9107.0 428.0 11.Mai2030 165.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 91.810,39 0.0 9073.0 503.0 15.Juni2031 313.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.823,46 0.0 9158.0 494.0 15.März2031 255.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 91.872,74 0.0 9079.0 503.0 01.Mai2031 230.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.918,11 0.0 9125.0 1398.0 01.März2053 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 91.925,23 0.0 6072.0 1642.0 15.Feb.2060 310.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.930,93 0.0 9167.0 575.0 15.März2032 265.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 91.221,20 0.0 9056.0 566.0 05.Jan.2032 225.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 91.234,66 0.0 9047.0 425.0 01.Mai2030 163.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 91.255,87 0.0 9015.0 1178.0 29.Juli2045 490.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 91.263,44 0.0 9018.0 461.0 01.Nov.2030 230.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 91.275,58 0.0 9060.0 433.0 01.Juni2030 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 91.300,09 0.0 9036.0 509.0 21.Apr.2031 190.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.314,70 0.0 9058.0 431.0 05.Juni2030 195.0
WMT WALMART INC Unternehmen 91.315,84 0.0 9125.0 1471.0 15.Apr.2053 450.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 91.332,19 0.0 9008.0 539.0 15.Nov.2031 290.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.379,03 0.0 9126.0 501.0 01.Apr.2031 225.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.383,45 0.0 9109.0 568.0 15.März2032 305.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 91.434,59 0.0 9078.0 1223.0 09.Juli2040 200.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 91.497,29 0.0 11815.0 97.0 22.Nov.2026 363.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 91.345,01 0.0 8938.0 1381.0 15.Mai2053 456.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.823,41 0.0 7222.0 1135.0 21.Aug.2040 270.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 90.879,93 0.0 9080.0 948.0 16.Juli2035 25.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.064,53 0.0 9071.0 1456.0 27.Sept.2064 550.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 91.077,52 0.0 8985.0 540.0 01.Nov.2031 263.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 91.144,49 0.0 9008.0 548.0 03.Nov.2031 230.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.167,06 0.0 6984.0 268.0 31.Juli2028 183.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.443,62 0.0 9044.0 540.0 20.Okt.2032 257.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.468,27 0.0 8994.0 440.0 01.Juli2030 175.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 90.605,19 0.0 9027.0 1270.0 26.Sept.2048 500.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 90.612,84 0.0 8976.0 552.0 10.Jan.2037 309.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 90.699,19 0.0 8969.0 547.0 15.Dez.2031 290.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.720,28 0.0 8970.0 547.0 01.Dez.2031 265.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.779,53 0.0 9021.0 436.0 03.Juni2030 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 90.060,40 0.0 8916.0 956.0 15.Jan.2038 340.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 90.081,23 0.0 8951.0 521.0 21.Juli2032 230.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 90.185,54 0.0 8997.0 499.0 15.März2031 220.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 90.257,83 0.0 8898.0 1262.0 15.Juni2043 273.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 90.353,60 0.0 8898.0 534.0 28.Okt.2031 288.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 90.204,36 0.0 11766.0 793.0 19.Jan.2035 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 89.624,85 0.0 8939.0 563.0 27.März2032 363.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 89.629,61 0.0 8937.0 1309.0 01.Okt.2049 488.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.651,86 0.0 11898.0 699.0 23.Aug.2033 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.668,20 0.0 8948.0 506.0 04.März2031 150.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 89.707,88 0.0 8783.0 1397.0 20.Mai2052 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.713,55 0.0 8813.0 1288.0 15.Juni2048 456.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.748,55 0.0 8888.0 555.0 01.Dez.2031 225.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.768,48 0.0 8882.0 551.0 10.Nov.2031 213.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 89.801,32 0.0 8976.0 583.0 15.Apr.2032 270.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 89.805,71 0.0 8981.0 541.0 20.Okt.2032 251.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.843,85 0.0 8968.0 505.0 17.März2031 178.0
AET AETNA INC Unternehmen 89.861,72 0.0 8792.0 1082.0 15.Mai2042 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 89.864,73 0.0 8887.0 1225.0 27.Jan.2045 430.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 89.921,07 0.0 8969.0 497.0 15.März2031 238.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.937,62 0.0 8897.0 549.0 21.Okt.2031 195.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.978,29 0.0 8913.0 556.0 18.Nov.2031 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.820,62 0.0 6321.0 1346.0 02.Juni2045 345.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 89.213,24 0.0 8890.0 999.0 30.Juni2036 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.297,09 0.0 8912.0 463.0 01.Sept.2030 130.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.310,40 0.0 8917.0 550.0 22.Sept.2031 180.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.349,03 0.0 8856.0 469.0 30.Okt.2030 168.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 89.406,17 0.0 8895.0 571.0 15.Feb.2032 250.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 89.463,55 0.0 8740.0 1310.0 01.Nov.2048 440.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.486,25 0.0 7130.0 1513.0 25.März2061 410.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 89.522,41 0.0 8838.0 1010.0 26.Okt.2036 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 89.413,72 0.0 688.0 1845.0 24.Nov.2045 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 89.448,80 0.0 8922.0 923.0 31.Mai2035 50.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.836,01 0.0 8851.0 540.0 12.Aug.2031 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.887,12 0.0 8843.0 490.0 10.Jan.2031 165.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.900,12 0.0 8852.0 494.0 01.Feb.2031 175.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 88.934,25 0.0 8611.0 1335.0 26.Feb.2048 325.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 88.969,23 0.0 8870.0 535.0 13.Sept.2031 263.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 88.984,09 0.0 8894.0 1275.0 17.Okt.2048 495.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.991,66 0.0 8836.0 476.0 13.Nov.2030 145.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.011,82 0.0 8851.0 1141.0 05.März2042 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 89.067,63 0.0 8729.0 1380.0 01.Juni2052 460.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 89.072,49 0.0 8852.0 566.0 01.Feb.2032 254.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 89.085,31 0.0 8836.0 476.0 10.Dez.2030 200.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 89.128,57 0.0 8872.0 535.0 28.Juli2031 180.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 89.148,11 0.0 8721.0 1172.0 15.Nov.2044 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 89.182,84 0.0 8911.0 1482.0 15.Okt.2058 495.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 88.817,54 0.0 8878.0 953.0 09.Juli2035 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.849,94 0.0 8831.0 1063.0 24.Jan.2037 63.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.582,59 0.0 8820.0 536.0 12.Aug.2031 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.630,50 0.0 8676.0 1286.0 15.Nov.2047 435.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.670,75 0.0 8765.0 1351.0 05.Aug.2052 490.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 88.799,05 0.0 8839.0 535.0 01.Aug.2031 185.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 88.710,79 0.0 5809.0 826.0 15.Mai2036 425.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 88.790,80 0.0 9278.0 393.0 01.Jan.2037 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 88.137,11 0.0 8780.0 498.0 13.Feb.2032 179.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.204,66 0.0 8791.0 539.0 01.Sept.2031 215.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 88.218,92 0.0 6729.0 1502.0 15.Aug.2051 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.232,68 0.0 8819.0 474.0 07.Okt.2030 113.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.253,46 0.0 8805.0 547.0 12.Sept.2031 190.0
AET AETNA INC Unternehmen 88.271,51 0.0 8781.0 1146.0 15.März2044 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 88.286,29 0.0 8619.0 1204.0 24.Apr.2048 428.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.294,24 0.0 8799.0 498.0 13.Jan.2031 113.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 88.304,92 0.0 8734.0 1276.0 30.Jan.2047 435.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.333,14 0.0 8811.0 459.0 27.Aug.2030 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.387,06 0.0 8809.0 500.0 29.Jan.2031 130.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.420,45 0.0 8824.0 547.0 15.Sept.2031 188.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.666,84 0.0 8735.0 498.0 04.Feb.2031 150.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.683,27 0.0 8711.0 526.0 15.Juni2031 165.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 87.825,71 0.0 11430.0 837.0 15.Nov.2037 650.0
MET METLIFE INC Unternehmen 87.920,28 0.0 8715.0 1142.0 13.Aug.2042 413.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 87.942,81 0.0 8628.0 1263.0 20.Nov.2045 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.996,68 0.0 8786.0 511.0 15.März2031 138.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 87.318,07 0.0 8583.0 1214.0 15.Juni2045 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.324,48 0.0 8698.0 1478.0 25.März2060 495.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 87.353,44 0.0 8721.0 1020.0 22.Apr.2036 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.478,27 0.0 8721.0 501.0 15.Feb.2031 150.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.632,33 0.0 8737.0 502.0 15.Feb.2031 145.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 87.261,29 0.0 8726.0 974.0 10.Sept.2035 5.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 87.282,45 0.0 8721.0 948.0 16.Juli2035 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 87.443,46 0.0 8733.0 1011.0 22.Feb.2036 15.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 87.506,12 0.0 11556.0 1122.0 23.Jan.2040 313.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 86.910,22 0.0 6871.0 1508.0 06.Aug.2061 397.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 86.970,85 0.0 8476.0 1596.0 16.Jan.2049 250.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 87.000,78 0.0 8686.0 1229.0 18.Sept.2039 135.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 87.021,25 0.0 8681.0 585.0 15.März2032 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.029,34 0.0 8700.0 479.0 08.Okt.2030 75.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 87.105,27 0.0 8563.0 1302.0 15.Dez.2047 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 87.155,79 0.0 8566.0 1246.0 15.Juni2046 430.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.065,48 0.0 8629.0 994.0 15.Feb.2040 600.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 87.145,31 0.0 8715.0 985.0 12.Okt.2035 0.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.931,34 0.0 9883.0 537.0 01.Aug.2053 450.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 86.467,02 0.0 8431.0 924.0 09.Nov.2039 675.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 86.570,23 0.0 8514.0 1290.0 15.Dez.2046 413.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.626,36 0.0 8476.0 1304.0 02.Mai2047 400.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 86.675,98 0.0 8658.0 1375.0 12.Okt.2048 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 86.553,73 0.0 287.0 1856.0 17.Juni2049 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.566,67 0.0 1.0 449.0 15.Apr.2031 775.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.459,45 0.0 11515.0 70.0 06.Juli2026 38.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 86.072,77 0.0 8510.0 1294.0 28.Apr.2041 175.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 86.186,38 0.0 8539.0 1281.0 15.Aug.2047 440.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.234,15 0.0 8476.0 1313.0 15.Juni2048 425.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 86.283,03 0.0 8435.0 1192.0 15.Nov.2045 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 86.342,49 0.0 7070.0 1486.0 01.Juni2051 325.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 86.352,41 0.0 8555.0 1335.0 15.Aug.2049 445.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 86.382,55 0.0 8582.0 1303.0 01.März2047 415.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.414,45 0.0 8534.0 1447.0 18.Juli2052 420.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 86.425,91 0.0 9973.0 908.0 30.Mai2038 500.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 86.447,66 0.0 7693.0 1616.0 13.Mai2060 380.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 86.061,32 0.0 8580.0 1075.0 22.Nov.2036 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 86.262,20 0.0 11380.0 685.0 13.Mai2033 238.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 86.299,28 0.0 8559.0 1041.0 24.Nov.2036 68.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 86.268,59 0.0 8521.0 720.0 01.Nov.2035 226.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 85.748,88 0.0 8532.0 1360.0 14.Sept.2048 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.802,45 0.0 11339.0 217.0 10.Jan.2028 113.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 85.899,23 0.0 8492.0 1290.0 30.Jan.2048 440.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.997,10 0.0 11306.0 881.0 26.Jan.2039 688.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.041,12 0.0 3152.0 548.0 12.Aug.2032 615.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.700,24 0.0 8567.0 1053.0 22.Sept.2036 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 86.028,00 0.0 8602.0 977.0 21.Sept.2035 5.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 85.309,05 0.0 8375.0 1307.0 30.Mai2047 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 85.426,16 0.0 9316.0 554.0 19.Mai2032 420.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.501,15 0.0 8530.0 1059.0 01.Apr.2040 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.563,57 0.0 8493.0 1038.0 15.Aug.2039 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.309,48 0.0 6.0 1622.0 10.März2046 200.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 85.448,40 0.0 8387.0 829.0 01.Dez.2036 575.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.589,95 0.0 12036.0 734.0 30.Apr.2034 346.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.383,06 0.0 8418.0 917.0 01.Juni2038 312.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 84.971,63 0.0 8469.0 1300.0 01.Apr.2053 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 85.086,28 0.0 8461.0 1379.0 09.Juni2041 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 85.186,53 0.0 8463.0 1136.0 08.März2044 475.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 84.654,16 0.0 6431.0 1728.0 15.Juli2061 305.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.611,33 0.0 8308.0 747.0 02.Juni2035 560.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 84.736,97 0.0 8464.0 1010.0 15.Feb.2036 13.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 84.769,90 0.0 6399.0 1601.0 01.Nov.2051 258.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 84.102,49 0.0 8230.0 1307.0 04.Mai2047 390.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 84.119,71 0.0 8316.0 1262.0 11.Feb.2040 120.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 84.158,37 0.0 11978.0 952.0 29.März2041 763.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 84.230,40 0.0 8358.0 1222.0 07.Aug.2042 320.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 84.261,10 0.0 8348.0 1300.0 15.Feb.2048 430.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 84.328,12 0.0 8354.0 1309.0 15.Aug.2048 435.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 84.329,76 0.0 8293.0 1371.0 14.Juni2049 400.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.228,42 0.0 11230.0 172.0 16.Juli2027 1.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 83.797,61 0.0 6409.0 1575.0 01.Sept.2051 275.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 83.814,34 0.0 8286.0 1324.0 17.März2041 138.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 83.927,93 0.0 8380.0 1252.0 15.Sept.2039 110.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 83.333,40 0.0 8251.0 1653.0 08.Aug.2062 410.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 83.334,98 0.0 8254.0 1578.0 08.Aug.2056 395.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 83.407,60 0.0 8336.0 1093.0 15.Apr.2040 330.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 83.415,41 0.0 8287.0 1343.0 01.März2048 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 83.518,06 0.0 8324.0 1084.0 01.Apr.2044 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 83.580,20 0.0 8170.0 1282.0 03.Mai2047 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 83.694,83 0.0 8206.0 1347.0 13.Nov.2047 375.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 83.100,80 0.0 6527.0 1719.0 29.Nov.2061 310.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 83.133,33 0.0 8263.0 1274.0 01.März2045 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.187,07 0.0 6258.0 1614.0 30.Okt.2056 299.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 83.191,99 0.0 8624.0 1137.0 20.Juni2042 400.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 83.202,37 0.0 8302.0 673.0 15.März2033 190.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 83.256,36 0.0 8318.0 1198.0 15.Apr.2048 520.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 82.532,19 0.0 8181.0 1266.0 10.Feb.2045 370.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 82.578,68 0.0 10765.0 562.0 16.Nov.2032 575.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 82.583,43 0.0 6487.0 1487.0 01.Dez.2051 310.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.818,07 0.0 10352.0 490.0 04.Okt.2030 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.861,73 0.0 2346.0 881.0 15.Juli2036 345.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 82.165,71 0.0 8194.0 1421.0 01.Apr.2052 425.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 82.198,71 0.0 8194.0 1416.0 26.März2050 395.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 82.259,25 0.0 8218.0 1658.0 13.Apr.2062 410.0
WMT WALMART INC Unternehmen 82.300,21 0.0 8104.0 1370.0 15.Dez.2047 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 82.475,98 0.0 8095.0 1048.0 01.Nov.2039 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 82.499,69 0.0 8210.0 1362.0 12.Sept.2047 375.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 81.954,79 0.0 8190.0 1312.0 15.Okt.2046 390.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 81.983,55 0.0 10690.0 564.0 15.Nov.2032 560.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 81.852,73 0.0 5436.0 706.0 22.Aug.2033 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.889,18 0.0 10919.0 303.0 09.Nov.2028 0.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 81.926,53 0.0 8174.0 1110.0 22.Juni2037 50.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 81.348,78 0.0 7949.0 559.0 10.Nov.2032 585.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 81.443,50 0.0 5382.0 1747.0 15.Aug.2062 265.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.489,50 0.0 11590.0 68.0 26.Juni2026 138.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 81.634,05 0.0 7975.0 558.0 09.Nov.2032 588.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 81.718,61 0.0 8148.0 1560.0 01.Apr.2062 445.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 81.036,78 0.0 7998.0 1419.0 24.Nov.2041 100.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 81.124,16 0.0 8075.0 1307.0 08.Juli2040 113.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 81.172,45 0.0 8431.0 1280.0 15.Juli2047 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 81.174,91 0.0 7931.0 1296.0 01.Nov.2047 397.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 81.317,38 0.0 8031.0 1430.0 04.Nov.2041 90.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 80.940,49 0.0 13121.0 898.0 04.Jan.2037 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.710,56 0.0 8019.0 1085.0 21.Feb.2040 315.0
V VISA INC Unternehmen 80.717,07 0.0 8036.0 1369.0 15.Sept.2047 365.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 80.814,11 0.0 7989.0 1392.0 15.Jan.2048 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.861,86 0.0 7959.0 1303.0 15.Juni2046 365.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 80.920,93 0.0 5389.0 252.0 15.Mai2028 25.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 80.160,38 0.0 7976.0 1428.0 15.März2052 410.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 80.190,07 0.0 7925.0 1631.0 17.Feb.2045 120.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 80.200,88 0.0 7967.0 1102.0 24.Feb.2043 344.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 80.218,89 0.0 15356.0 566.0 28.Jan.2033 813.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 80.227,75 0.0 7876.0 1375.0 01.Juni2049 380.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 80.250,26 0.0 8003.0 1356.0 01.Apr.2050 425.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 80.264,60 0.0 7995.0 1086.0 15.März2040 320.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.295,10 0.0 10696.0 229.0 15.Apr.2028 710.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 80.312,65 0.0 7969.0 1759.0 31.Mai2047 138.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 80.384,38 0.0 7967.0 1369.0 09.März2041 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 80.431,73 0.0 7987.0 1315.0 15.März2040 80.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.321,83 0.0 7950.0 1746.0 15.Apr.2047 138.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 80.434,85 0.0 9920.0 996.0 09.März2037 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.778,31 0.0 7819.0 1066.0 22.Apr.2042 321.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 79.869,81 0.0 7983.0 886.0 16.Okt.2037 567.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 79.966,18 0.0 7939.0 1387.0 01.Apr.2041 90.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 80.000,48 0.0 7808.0 1785.0 01.Nov.2049 170.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.110,60 0.0 7978.0 1651.0 19.März2060 388.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 80.132,46 0.0 6104.0 1636.0 12.Aug.2061 320.0
HCA HCA INC Unternehmen 79.591,42 0.0 9771.0 941.0 15.Juni2039 513.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 79.657,69 0.0 10386.0 624.0 15.Nov.2033 545.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.522,78 0.0 7912.0 1310.0 22.Juni2040 105.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 79.512,89 0.0 7824.0 1056.0 01.Juni2042 329.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 79.015,05 0.0 7757.0 1328.0 01.Dez.2047 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.029,79 0.0 9835.0 55.0 12.Mai2026 100.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 79.200,26 0.0 14843.0 264.0 20.Nov.2028 813.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.281,24 0.0 10562.0 435.0 18.März2030 13.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 79.289,50 0.0 7858.0 1199.0 01.Aug.2042 325.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 79.195,81 0.0 10555.0 421.0 23.Jan.2030 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.692,12 0.0 7101.0 57.0 20.Mai2026 178.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.703,82 0.0 7750.0 411.0 24.Juni2030 523.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 78.707,14 0.0 7866.0 1353.0 15.Okt.2047 375.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 78.812,76 0.0 7837.0 1098.0 02.Sept.2040 330.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 78.923,03 0.0 7093.0 148.0 10.Mai2032 258.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 78.944,37 0.0 7841.0 1659.0 01.März2062 390.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 78.635,71 0.0 9802.0 1409.0 01.Okt.2054 511.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 78.219,71 0.0 7747.0 1330.0 15.Aug.2049 415.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 78.256,16 0.0 7663.0 1442.0 10.Mai2051 365.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.332,78 0.0 7083.0 64.0 15.Juni2026 153.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 78.430,55 0.0 7717.0 1028.0 22.Juni2040 385.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 78.538,65 0.0 10334.0 245.0 13.Juli2028 512.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 78.560,93 0.0 7694.0 572.0 15.Nov.2032 525.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 78.337,19 0.0 460.0 129.0 10.Feb.2027 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 78.321,20 0.0 10330.0 766.0 09.Jan.2034 125.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 78.459,68 0.0 1557.0 20.0 01.Jan.2026 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 77.857,56 0.0 10280.0 775.0 03.März2034 138.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 78.087,14 0.0 7790.0 1471.0 01.Apr.2050 350.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 78.148,36 0.0 10365.0 1060.0 15.März2042 563.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.970,39 0.0 7732.0 1539.0 14.Aug.2054 500.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 78.113,99 0.0 7785.0 1447.0 04.Juni2041 60.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 77.420,20 0.0 10174.0 1109.0 15.Jan.2044 563.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.467,28 0.0 7680.0 1400.0 15.Aug.2049 370.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 77.502,93 0.0 7728.0 340.0 01.Okt.2029 596.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.654,43 0.0 7621.0 472.0 21.Mai2031 486.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.510,88 0.0 7693.0 659.0 14.Aug.2033 445.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 77.574,29 0.0 7693.0 1242.0 15.Feb.2045 500.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 77.772,69 0.0 7657.0 639.0 04.Juni2033 445.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 77.252,31 0.0 7689.0 572.0 13.Sept.2032 501.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 77.088,10 0.0 7591.0 711.0 02.Juni2034 430.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.666,93 0.0 7579.0 256.0 02.Aug.2033 568.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.716,32 0.0 7602.0 261.0 16.Aug.2028 547.0
MMM 3M CO Unternehmen 76.811,27 0.0 7676.0 1431.0 15.Apr.2050 370.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.891,25 0.0 7632.0 702.0 24.Aug.2034 515.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 76.660,18 0.0 7550.0 712.0 02.Juni2034 425.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 76.272,58 0.0 9987.0 269.0 01.Nov.2028 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.401,10 0.0 9993.0 142.0 23.Apr.2027 395.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 76.600,81 0.0 7469.0 186.0 21.Okt.2027 538.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.343,45 0.0 1.0 230.0 15.Mai2028 613.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.212,84 0.0 7581.0 942.0 05.März2038 460.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 76.313,24 0.0 7518.0 644.0 02.Juni2033 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 76.324,25 0.0 7519.0 714.0 02.Juni2034 415.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 76.429,27 0.0 7514.0 1090.0 01.Juni2041 470.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.542,12 0.0 10200.0 554.0 04.Juni2031 13.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.848,96 0.0 9968.0 55.0 01.Juni2026 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.865,54 0.0 7452.0 1111.0 03.Nov.2042 290.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.969,68 0.0 10004.0 8.0 15.Juli2027 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.978,81 0.0 7528.0 1586.0 15.Aug.2059 388.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 75.988,98 0.0 10090.0 302.0 15.März2029 435.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 76.013,09 0.0 7593.0 270.0 12.Okt.2028 513.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 76.022,96 0.0 7463.0 721.0 22.Nov.2034 473.0
T AT&T INC Unternehmen 76.074,20 0.0 7539.0 1225.0 01.Feb.2043 310.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.137,25 0.0 7471.0 323.0 16.Mai2034 465.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.142,55 0.0 7578.0 305.0 15.März2029 525.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 76.174,08 0.0 7550.0 608.0 07.Feb.2033 466.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 76.186,76 0.0 14946.0 847.0 25.Juni2038 680.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 75.881,25 0.0 7519.0 727.0 29.Juli2034 425.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 76.015,35 0.0 7401.0 2130.0 26.Okt.2057 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 76.082,00 0.0 7581.0 1453.0 05.Mai2041 50.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.432,61 0.0 9930.0 100.0 01.Dez.2026 330.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.486,80 0.0 10012.0 223.0 02.März2028 396.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.502,02 0.0 7456.0 210.0 20.Jan.2033 533.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 75.580,45 0.0 7409.0 713.0 31.Okt.2035 442.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 75.607,60 0.0 7424.0 716.0 15.Nov.2035 444.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.618,42 0.0 10013.0 345.0 18.Aug.2029 405.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 75.662,12 0.0 7530.0 1398.0 15.Sept.2049 370.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.719,34 0.0 10021.0 11.0 01.März2026 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.764,77 0.0 7421.0 234.0 01.Mai2028 463.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.779,57 0.0 7557.0 615.0 28.März2033 495.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 75.520,15 0.0 7445.0 649.0 02.Juni2033 390.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.667,45 0.0 7436.0 1548.0 01.Dez.2054 475.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.044,40 0.0 7380.0 192.0 07.Dez.2027 471.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 75.063,00 0.0 7468.0 1619.0 15.März2062 390.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.072,31 0.0 9971.0 216.0 15.März2028 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 75.133,94 0.0 7459.0 1544.0 25.Aug.2055 495.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.158,67 0.0 7452.0 379.0 09.Feb.2030 455.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.287,06 0.0 9944.0 167.0 18.Juli2027 370.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.295,98 0.0 7448.0 335.0 17.Juli2029 442.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.326,51 0.0 9910.0 99.0 15.Nov.2026 310.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.341,37 0.0 7492.0 222.0 10.März2033 541.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 75.369,59 0.0 7402.0 1091.0 01.Juni2041 350.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.381,83 0.0 9958.0 113.0 01.Feb.2027 425.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 75.407,79 0.0 14370.0 564.0 26.Nov.2032 590.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 75.282,05 0.0 4966.0 910.0 23.Mai2036 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.702,48 0.0 7335.0 362.0 31.Okt.2030 400.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 74.704,81 0.0 7365.0 1433.0 10.Jan.2054 532.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 74.779,13 0.0 7458.0 360.0 27.Sept.2029 454.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.825,83 0.0 7396.0 211.0 17.Jan.2028 464.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 74.855,69 0.0 7450.0 724.0 12.Sept.2034 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 74.917,25 0.0 7413.0 214.0 01.Feb.2033 501.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.927,75 0.0 7435.0 509.0 14.Aug.2031 445.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.955,17 0.0 9844.0 407.0 01.Juni2030 388.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.986,58 0.0 9836.0 321.0 01.Juni2029 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.991,04 0.0 7463.0 1375.0 13.März2052 348.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 75.003,54 0.0 7372.0 365.0 22.Nov.2029 436.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.019,79 0.0 7476.0 271.0 26.Sept.2028 553.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 74.792,60 0.0 7368.0 1632.0 18.Juni2057 460.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 74.859,99 0.0 6457.0 259.0 21.Juli2028 325.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.965,35 0.0 7444.0 736.0 14.Aug.2034 405.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.273,03 0.0 7406.0 1411.0 14.Sept.2043 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.273,28 0.0 7317.0 1145.0 20.Nov.2040 265.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.284,66 0.0 7281.0 446.0 22.Nov.2030 415.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 74.290,77 0.0 7409.0 1888.0 04.Sept.2049 138.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 74.307,63 0.0 7280.0 1431.0 15.Nov.2050 350.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 74.343,57 0.0 7388.0 1189.0 19.Aug.2041 275.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 74.345,27 0.0 7345.0 747.0 04.Jan.2035 425.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 74.496,44 0.0 7379.0 503.0 05.Aug.2031 474.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.555,58 0.0 9905.0 219.0 15.März2028 370.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.595,03 0.0 7346.0 369.0 27.Nov.2029 400.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.315,01 0.0 7429.0 1079.0 17.Okt.2040 465.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 73.852,48 0.0 9811.0 64.0 17.Juni2026 105.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.869,83 0.0 7323.0 389.0 04.Feb.2035 428.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.884,99 0.0 7296.0 412.0 20.Juni2031 390.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.965,15 0.0 7320.0 1493.0 31.Juli2053 486.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.987,22 0.0 7291.0 369.0 06.Dez.2034 406.0
KFW KFW Government Related 74.023,53 0.0 9856.0 234.0 03.Apr.2028 288.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 74.081,17 0.0 9736.0 278.0 30.Okt.2028 300.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.102,11 0.0 9831.0 126.0 16.Feb.2027 280.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.193,92 0.0 7407.0 180.0 07.Okt.2027 505.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.486,85 0.0 7303.0 222.0 22.Feb.2028 399.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 73.494,68 0.0 9658.0 409.0 13.Mai2030 325.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.522,77 0.0 7284.0 1476.0 14.Aug.2055 525.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 73.639,01 0.0 7309.0 392.0 15.Feb.2035 426.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 73.672,46 0.0 7227.0 1511.0 22.Mai2054 474.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.693,18 0.0 7314.0 219.0 14.Feb.2028 422.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 73.696,37 0.0 9774.0 1131.0 15.März2044 538.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.726,55 0.0 7275.0 374.0 10.Dez.2030 380.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.767,63 0.0 9761.0 103.0 12.Nov.2026 170.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 73.776,30 0.0 7350.0 1189.0 15.Sept.2041 280.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 73.786,78 0.0 7209.0 1520.0 15.Mai2060 395.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.810,75 0.0 7320.0 812.0 14.März2036 470.0
WMT WALMART INC Unternehmen 73.815,60 0.0 7362.0 1224.0 22.Sept.2041 250.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.816,40 0.0 7339.0 470.0 01.März2031 447.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.833,25 0.0 9812.0 132.0 03.März2027 245.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 73.834,30 0.0 7310.0 386.0 24.Jan.2035 426.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.835,79 0.0 7292.0 417.0 03.Juli2030 429.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 73.556,59 0.0 9767.0 815.0 22.Mai2034 85.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.793,03 0.0 7274.0 756.0 02.Dez.2034 385.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 73.818,53 0.0 7354.0 1454.0 04.März2041 38.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.083,79 0.0 7292.0 519.0 01.Okt.2031 431.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 73.114,70 0.0 7211.0 330.0 05.Juni2029 375.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 73.176,68 0.0 7317.0 1454.0 26.Sept.2040 13.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 73.181,42 0.0 7251.0 1498.0 16.Aug.2055 510.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 73.184,60 0.0 7246.0 214.0 23.Jan.2028 419.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.188,55 0.0 7225.0 201.0 10.Dez.2028 365.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.207,25 0.0 7230.0 377.0 12.Dez.2029 356.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 73.235,53 0.0 7177.0 592.0 23.Juni2038 693.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 73.245,48 0.0 7290.0 1458.0 15.Sept.2051 360.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.364,60 0.0 7267.0 741.0 06.Feb.2035 474.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 73.408,87 0.0 4890.0 2459.0 27.Jan.2051 5.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 73.408,90 0.0 7339.0 366.0 17.Okt.2030 400.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 73.297,93 0.0 7328.0 1447.0 14.Sept.2040 15.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 73.380,21 0.0 7312.0 1457.0 18.März2041 38.0
USB US BANCORP Unternehmen 72.741,51 0.0 9632.0 347.0 30.Juli2029 300.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 72.937,06 0.0 6830.0 600.0 30.Juni2042 337.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 72.948,48 0.0 7281.0 521.0 04.Okt.2031 435.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 72.956,03 0.0 7251.0 435.0 19.Aug.2030 369.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 72.686,76 0.0 7250.0 743.0 26.Sept.2034 399.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 72.752,93 0.0 7160.0 1565.0 14.Juni2055 460.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.829,86 0.0 7203.0 293.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.872,77 0.0 7216.0 298.0 18.Dez.2028 295.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 73.037,20 0.0 7279.0 827.0 15.Sept.2035 360.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 72.281,96 0.0 7223.0 1453.0 15.Okt.2050 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 72.293,54 0.0 7092.0 1446.0 15.Nov.2049 320.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.332,19 0.0 9624.0 560.0 01.Apr.2032 380.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.380,93 0.0 7166.0 1426.0 09.Feb.2053 515.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.437,64 0.0 7240.0 318.0 15.Apr.2029 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 72.456,04 0.0 7178.0 1489.0 09.Feb.2052 343.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.545,50 0.0 9556.0 376.0 15.Dez.2029 338.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 72.559,06 0.0 7215.0 370.0 12.März2055 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 72.611,09 0.0 14315.0 250.0 31.Juli2028 700.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.615,17 0.0 7243.0 1465.0 01.Apr.2051 350.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.633,16 0.0 7216.0 349.0 14.Aug.2029 365.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.543,45 0.0 7176.0 248.0 02.Juni2028 285.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.580,08 0.0 7181.0 590.0 18.Juni2032 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 72.642,19 0.0 7260.0 1503.0 17.Sept.2041 40.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 71.974,04 0.0 9458.0 870.0 15.Dez.2036 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 72.107,04 0.0 8902.0 1213.0 20.Jan.2048 444.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 72.126,66 0.0 7184.0 1198.0 01.Sept.2040 210.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.156,72 0.0 7171.0 1489.0 02.Sept.2052 472.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.166,00 0.0 7132.0 143.0 21.Mai2027 285.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.183,65 0.0 7194.0 230.0 16.März2028 362.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.209,53 0.0 7173.0 219.0 02.Feb.2028 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 72.266,46 0.0 7198.0 441.0 10.Sept.2031 361.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.579,96 0.0 7075.0 289.0 21.Nov.2033 280.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.597,28 0.0 7154.0 1529.0 14.Apr.2050 238.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.613,60 0.0 7156.0 39.0 13.Apr.2026 397.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.626,63 0.0 7096.0 110.0 07.Dez.2026 254.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 71.646,68 0.0 9476.0 388.0 15.Jan.2030 290.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.727,39 0.0 7098.0 105.0 18.Nov.2031 246.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.863,82 0.0 10317.0 442.0 30.Juni2035 538.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 71.870,28 0.0 7136.0 123.0 26.Jan.2032 306.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.666,59 0.0 7164.0 1597.0 17.Okt.2055 460.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 71.371,92 0.0 9176.0 689.0 20.Okt.2047 300.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 71.097,77 0.0 9431.0 398.0 15.Feb.2030 272.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 71.114,37 0.0 9376.0 993.0 24.Juli2039 442.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.207,88 0.0 7101.0 25.0 19.Jan.2026 110.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.350,54 0.0 7097.0 124.0 28.Jan.2027 233.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.359,72 0.0 7090.0 119.0 07.Jan.2027 225.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.365,87 0.0 7045.0 287.0 08.Nov.2028 283.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 70.761,67 0.0 9275.0 1209.0 15.Juni2045 460.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.794,95 0.0 9373.0 392.0 01.Feb.2030 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 70.972,11 0.0 7035.0 1749.0 01.Juli2049 175.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.977,67 0.0 7036.0 249.0 29.Mai2028 220.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.981,26 0.0 9428.0 557.0 15.März2032 370.0
WMT WALMART INC Unternehmen 70.987,83 0.0 7077.0 1513.0 24.Sept.2049 295.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.052,77 0.0 7010.0 535.0 18.Nov.2036 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 70.758,63 0.0 7065.0 87.0 08.Sept.2026 135.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.074,74 0.0 7079.0 126.0 01.Feb.2027 185.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 70.820,85 0.0 9612.0 602.0 01.Juni2052 400.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 70.390,45 0.0 13613.0 598.0 14.Feb.2033 588.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 70.425,49 0.0 7023.0 1838.0 10.Sept.2049 150.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 70.477,51 0.0 14026.0 354.0 17.Sept.2029 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.521,68 0.0 7039.0 233.0 22.März2028 238.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.568,07 0.0 9381.0 266.0 20.Juli2028 113.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.690,95 0.0 7019.0 161.0 17.Juni2027 206.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 70.530,83 0.0 7026.0 113.0 15.Dez.2026 110.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 70.550,96 0.0 9366.0 875.0 10.Nov.2034 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.603,57 0.0 7038.0 367.0 01.Sept.2029 230.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 69.933,31 0.0 6845.0 1451.0 01.Mai2050 315.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 69.953,43 0.0 11384.0 865.0 15.Mai2038 638.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 70.123,84 0.0 6870.0 1700.0 12.Mai2061 325.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.142,90 0.0 11610.0 410.0 15.Sept.2030 825.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.255,42 0.0 6982.0 354.0 15.Aug.2029 339.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 69.967,50 0.0 2885.0 678.0 12.Aug.2034 540.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.138,95 0.0 6954.0 432.0 02.Juni2030 220.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.561,66 0.0 9897.0 126.0 01.März2027 295.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.571,22 0.0 6935.0 411.0 28.Feb.2030 216.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.603,54 0.0 6941.0 494.0 17.März2031 300.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 69.620,52 0.0 6932.0 1515.0 15.März2051 313.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 69.687,81 0.0 8645.0 1372.0 25.Feb.2050 435.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 69.850,29 0.0 6971.0 279.0 11.Sept.2028 190.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.665,76 0.0 6910.0 434.0 01.Juni2030 205.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 69.148,99 0.0 6870.0 1474.0 02.Sept.2051 335.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.240,51 0.0 9228.0 455.0 15.Okt.2030 300.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 69.271,67 0.0 6911.0 1501.0 01.Apr.2050 305.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 69.368,39 0.0 13801.0 888.0 17.Sept.2038 598.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 69.377,53 0.0 9203.0 899.0 03.März2037 363.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.406,44 0.0 9236.0 478.0 01.Apr.2031 338.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 69.197,00 0.0 6769.0 261.0 15.Nov.2028 540.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.997,10 0.0 9101.0 465.0 15.Nov.2030 230.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 69.002,42 0.0 7948.0 1374.0 25.Okt.2047 350.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 69.020,21 0.0 9135.0 556.0 01.Feb.2032 310.0
T AT&T INC Unternehmen 69.070,49 0.0 6835.0 1488.0 01.Feb.2052 330.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 69.006,35 0.0 10183.0 388.0 20.Juli2053 550.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.336,86 0.0 6805.0 487.0 05.März2031 326.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.394,61 0.0 6834.0 1683.0 15.Okt.2070 373.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 68.505,08 0.0 6777.0 1322.0 14.Feb.2051 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 68.569,50 0.0 6828.0 1547.0 15.März2051 295.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 68.601,22 0.0 9029.0 1183.0 16.Juli2044 450.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.526,24 0.0 6797.0 521.0 02.Juni2031 205.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 68.261,54 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 68.067,80 0.0 6680.0 1486.0 15.Mai2050 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 68.269,12 0.0 9060.0 1112.0 15.März2042 438.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 68.317,64 0.0 9032.0 427.0 15.Mai2030 180.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 68.324,72 0.0 9035.0 475.0 15.Dez.2030 215.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.029,88 0.0 6651.0 102.0 17.Nov.2026 550.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.608,51 0.0 6756.0 467.0 07.Okt.2030 205.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 67.626,38 0.0 6657.0 370.0 10.Dez.2029 451.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 67.649,02 0.0 6666.0 1567.0 15.Dez.2051 285.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 67.692,20 0.0 11880.0 416.0 17.Feb.2034 278.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 67.719,91 0.0 6688.0 564.0 16.Juli2032 495.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 67.766,46 0.0 6711.0 1515.0 01.Feb.2051 300.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 67.817,24 0.0 6661.0 1518.0 15.Mai2050 280.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.939,55 0.0 6714.0 379.0 21.Jan.2030 495.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.940,30 0.0 9005.0 563.0 15.Feb.2032 295.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.783,24 0.0 6744.0 446.0 03.Juli2030 160.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.817,69 0.0 6785.0 654.0 24.Okt.2033 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 67.330,83 0.0 6608.0 1491.0 15.Mai2050 290.0
KFW KFW MTN Government Related 67.396,19 0.0 6664.0 381.0 16.Jan.2030 445.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 67.401,58 0.0 13181.0 1098.0 01.Dez.2045 775.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 67.412,59 0.0 8922.0 478.0 15.Jan.2031 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 67.415,95 0.0 6497.0 1670.0 25.Okt.2051 213.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 67.470,50 0.0 13042.0 931.0 29.März2040 600.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.300,56 0.0 6711.0 546.0 01.Sept.2031 200.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 67.319,96 0.0 6623.0 1539.0 06.Dez.2052 410.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.354,44 0.0 6630.0 1560.0 12.Dez.2053 415.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 66.759,97 0.0 6675.0 279.0 19.Okt.2028 460.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 66.826,54 0.0 6582.0 1571.0 10.Dez.2051 280.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 66.941,86 0.0 6648.0 389.0 27.Feb.2030 483.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 67.016,86 0.0 11891.0 703.0 06.Feb.2034 313.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 67.077,54 0.0 13125.0 825.0 28.Mai2037 550.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 67.104,32 0.0 8877.0 559.0 15.Jan.2032 265.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.400,87 0.0 9483.0 192.0 08.Okt.2027 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.462,52 0.0 6529.0 1542.0 11.Mai2050 265.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.683,95 0.0 11.0 1055.0 01.Jan.2043 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.136,86 0.0 9419.0 269.0 05.Aug.2028 140.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 66.191,79 0.0 8802.0 1332.0 01.Apr.2049 455.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.260,32 0.0 6525.0 60.0 04.Juni2026 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 65.604,57 0.0 6540.0 1616.0 22.Sept.2051 265.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 65.636,45 0.0 6470.0 1589.0 15.Dez.2051 270.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 65.707,97 0.0 6566.0 1539.0 15.Okt.2052 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.725,97 0.0 6516.0 1589.0 05.Aug.2051 270.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 65.873,15 0.0 6468.0 1505.0 20.Nov.2050 288.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 65.907,82 0.0 13016.0 942.0 19.Jan.2039 488.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 65.915,63 0.0 6545.0 1311.0 27.Feb.2047 445.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 65.971,63 0.0 9393.0 1277.0 28.Sept.2048 510.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 65.213,78 0.0 8689.0 1248.0 15.Apr.2046 445.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 65.307,45 0.0 7239.0 1516.0 01.Apr.2051 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.385,07 0.0 6486.0 1582.0 08.Feb.2051 265.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 65.448,48 0.0 6437.0 1943.0 22.Jan.2051 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 65.493,08 0.0 6450.0 1573.0 10.Dez.2051 275.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 65.510,89 0.0 6526.0 1880.0 01.Sept.2051 163.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 65.210,87 0.0 6448.0 734.0 25.Jan.2035 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.538,88 0.0 6502.0 73.0 21.Juli2026 325.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 64.874,50 0.0 8605.0 529.0 15.Aug.2036 249.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 64.886,81 0.0 6439.0 1604.0 12.Aug.2051 263.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 64.946,04 0.0 8098.0 1269.0 01.Apr.2045 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 64.974,69 0.0 12638.0 504.0 01.Juni2032 925.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 65.028,63 0.0 7192.0 1446.0 15.März2050 340.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 65.087,66 0.0 6403.0 1724.0 15.Dez.2061 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.114,00 0.0 6377.0 1660.0 15.Mai2060 313.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 65.128,76 0.0 6411.0 1539.0 01.Juni2050 265.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 65.136,98 0.0 9305.0 1276.0 20.Apr.2048 500.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.977,70 0.0 9262.0 924.0 15.Mai2035 40.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 64.857,26 0.0 6486.0 98.0 21.Okt.2026 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.443,43 0.0 12849.0 747.0 23.Sept.2034 463.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 64.634,73 0.0 6435.0 131.0 25.Feb.2027 290.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 64.481,20 0.0 6432.0 230.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.591,84 0.0 6429.0 176.0 20.Aug.2027 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 64.133,15 0.0 8493.0 1749.0 10.Juli2048 180.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.265,38 0.0 9160.0 495.0 21.März2031 255.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 63.728,68 0.0 12721.0 171.0 22.Juli2027 75.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 63.930,79 0.0 6378.0 1544.0 01.Okt.2051 290.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 63.964,25 0.0 12768.0 430.0 05.Okt.2030 513.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.297,07 0.0 12572.0 207.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.297,80 0.0 12572.0 207.0 07.Dez.2027 75.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 63.545,15 0.0 12434.0 1614.0 01.Dez.2096 713.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.515,73 0.0 6354.0 732.0 23.Okt.2034 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.878,20 0.0 12573.0 291.0 18.Sept.2028 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.907,56 0.0 12079.0 678.0 10.Sept.2034 625.0
LIN LINDE INC Unternehmen 63.000,11 0.0 8239.0 1175.0 07.Nov.2042 355.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 63.088,70 0.0 8340.0 646.0 01.Dez.2032 186.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 63.123,06 0.0 12365.0 324.0 02.Mai2029 475.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 63.196,22 0.0 12639.0 44.0 30.März2026 0.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.481,18 0.0 6853.0 545.0 13.Nov.2031 285.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 62.523,58 0.0 8295.0 1337.0 12.Sept.2047 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 62.579,73 0.0 6147.0 1557.0 13.Nov.2050 255.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 62.640,70 0.0 12334.0 337.0 06.Juli2029 575.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.817,79 0.0 2000.0 424.0 24.Okt.2030 415.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.214,69 0.0 12341.0 863.0 01.Sept.2038 750.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.235,21 0.0 12438.0 539.0 19.März2031 13.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.744,49 0.0 12313.0 367.0 23.Sept.2029 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.870,96 0.0 12309.0 638.0 18.Sept.2033 638.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 61.915,51 0.0 12317.0 671.0 29.Aug.2033 400.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.717,79 0.0 12150.0 658.0 30.Apr.2033 350.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 61.388,82 0.0 6020.0 1496.0 15.Nov.2050 275.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 61.490,78 0.0 10026.0 154.0 15.Feb.2029 480.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.518,30 0.0 11185.0 196.0 13.Okt.2027 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.563,86 0.0 11986.0 699.0 11.Jan.2034 363.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.570,20 0.0 12252.0 594.0 03.Sept.2032 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 61.593,85 0.0 12296.0 266.0 14.Juli2028 63.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 61.602,71 0.0 11966.0 962.0 18.Dez.2037 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 61.613,35 0.0 306.0 886.0 17.Juni2035 160.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 61.487,95 0.0 12294.0 666.0 25.Juni2032 10.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 61.464,34 0.0 8575.0 1695.0 15.Mai2115 477.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.045,03 0.0 11923.0 213.0 17.Jan.2028 325.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.240,90 0.0 12040.0 561.0 15.Jan.2033 788.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 61.089,22 0.0 6019.0 1478.0 02.Juni2048 330.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 60.710,34 0.0 6056.0 1914.0 09.Sept.2049 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.739,35 0.0 11887.0 139.0 30.März2027 400.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.747,59 0.0 11915.0 715.0 24.März2034 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.839,90 0.0 8564.0 1163.0 08.Juli2044 450.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 60.843,43 0.0 12169.0 805.0 10.Nov.2033 0.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 60.064,39 0.0 7941.0 1454.0 15.Feb.2051 375.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 60.103,86 0.0 5968.0 1843.0 20.Aug.2060 255.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.134,60 0.0 11826.0 401.0 24.März2030 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 60.231,45 0.0 11798.0 557.0 03.Feb.2032 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.386,71 0.0 12020.0 273.0 28.Aug.2028 338.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 59.764,64 0.0 8039.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 59.682,49 0.0 11791.0 835.0 01.Aug.2037 663.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.734,95 0.0 11713.0 857.0 25.März2036 350.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 59.795,94 0.0 7815.0 1133.0 01.Nov.2041 337.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 59.852,67 0.0 11967.0 537.0 17.Okt.2031 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.855,35 0.0 7792.0 1404.0 15.Mai2055 438.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 59.934,86 0.0 11828.0 508.0 20.Mai2031 325.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.716,86 0.0 11774.0 503.0 10.Apr.2031 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.790,64 0.0 11775.0 322.0 15.März2029 263.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.285,25 0.0 11712.0 430.0 10.Juli2030 300.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 59.374,67 0.0 11623.0 557.0 30.Jan.2032 300.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 59.374,91 0.0 11609.0 813.0 10.Dez.2037 738.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 59.417,50 0.0 11786.0 168.0 10.Juli2027 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.466,07 0.0 11757.0 419.0 24.Mai2030 288.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.611,91 0.0 5960.0 1120.0 17.Okt.2039 275.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.669,13 0.0 11798.0 849.0 15.Aug.2038 750.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 59.291,96 0.0 11697.0 418.0 10.Apr.2030 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.366,82 0.0 11867.0 287.0 13.Okt.2028 288.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.608,15 0.0 5913.0 429.0 17.Mai2030 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.615,55 0.0 7933.0 1447.0 16.Aug.2041 75.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 59.618,84 0.0 11876.0 90.0 15.Sept.2026 430.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.995,41 0.0 11780.0 364.0 30.Sept.2029 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.083,67 0.0 11687.0 937.0 07.Juli2037 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.113,54 0.0 9850.0 46.0 08.Apr.2026 70.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 59.195,06 0.0 11563.0 566.0 15.Juni2033 795.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.207,53 0.0 11790.0 181.0 27.Aug.2027 300.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.920,01 0.0 5881.0 1954.0 26.Jan.2046 13.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.091,64 0.0 11732.0 261.0 04.Juli2028 250.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 59.255,15 0.0 9905.0 331.0 01.Nov.2038 400.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 58.623,61 0.0 11405.0 536.0 14.Nov.2032 738.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 58.640,35 0.0 5831.0 1868.0 01.Sept.2060 245.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.710,25 0.0 11616.0 427.0 07.Mai2030 238.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.728,67 0.0 11719.0 616.0 24.Sept.2032 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.732,28 0.0 11521.0 289.0 01.Nov.2028 200.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 58.813,64 0.0 11483.0 861.0 15.Mai2038 650.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.857,13 0.0 5842.0 1651.0 06.Aug.2050 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.626,23 0.0 11659.0 269.0 31.Juli2028 213.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 58.632,19 0.0 11654.0 1.0 22.Okt.2025 63.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 58.777,27 0.0 5811.0 630.0 22.Nov.2032 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.825,85 0.0 11524.0 867.0 20.Feb.2036 313.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 58.132,00 0.0 5775.0 1648.0 15.Aug.2050 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 58.146,14 0.0 11446.0 820.0 15.März2035 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.196,36 0.0 11480.0 195.0 22.Okt.2027 138.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 58.422,80 0.0 11654.0 1034.0 23.Sept.2038 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.140,62 0.0 11585.0 41.0 20.März2026 63.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 58.154,53 0.0 5816.0 474.0 22.Okt.2030 150.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.174,22 0.0 5767.0 1493.0 01.Aug.2048 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 58.273,44 0.0 5743.0 1572.0 02.Juni2050 310.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 58.325,75 0.0 5765.0 589.0 21.Mai2032 250.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 57.763,00 0.0 7656.0 1111.0 01.März2041 338.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 57.810,46 0.0 7703.0 1363.0 15.Okt.2047 363.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.768,20 0.0 5690.0 1611.0 01.Dez.2051 315.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.782,15 0.0 5779.0 512.0 21.Apr.2031 200.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.795,39 0.0 5739.0 1512.0 14.Aug.2048 310.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.851,02 0.0 13500.0 663.0 13.Apr.2040 574.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.387,38 0.0 11307.0 421.0 26.Mai2030 362.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 57.391,84 0.0 11308.0 853.0 15.Jan.2038 645.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.398,48 0.0 9531.0 360.0 01.Sept.2029 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.416,88 0.0 11483.0 74.0 20.Juli2026 0.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 57.433,67 0.0 11189.0 560.0 01.Nov.2032 635.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.503,98 0.0 11495.0 190.0 08.Okt.2027 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.508,95 0.0 11348.0 230.0 07.März2028 213.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 57.514,08 0.0 7654.0 1449.0 05.Apr.2050 358.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.528,47 0.0 11468.0 165.0 23.Juni2027 100.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.570,25 0.0 11450.0 594.0 15.März2033 655.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 57.579,65 0.0 11261.0 616.0 01.Dez.2033 660.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 57.697,87 0.0 11264.0 1457.0 15.Nov.2063 640.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 57.486,74 0.0 5730.0 543.0 21.Aug.2031 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.491,42 0.0 11498.0 65.0 17.Juni2026 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 57.558,80 0.0 7129.0 60.0 02.Juni2026 240.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 56.963,59 0.0 11245.0 957.0 01.Feb.2041 675.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.977,63 0.0 11332.0 983.0 15.März2041 650.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 56.993,00 0.0 6307.0 1584.0 15.März2051 263.0
AET AETNA INC Unternehmen 57.046,91 0.0 11175.0 830.0 15.Dez.2037 675.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.139,63 0.0 11353.0 237.0 26.März2028 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.221,91 0.0 11188.0 842.0 30.Mai2037 563.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 57.265,33 0.0 11160.0 1301.0 01.Nov.2052 625.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.290,32 0.0 11433.0 278.0 28.Aug.2028 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.974,70 0.0 11328.0 235.0 13.März2028 95.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 57.126,72 0.0 5618.0 935.0 20.Nov.2037 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.164,85 0.0 11398.0 138.0 15.März2027 50.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.277,62 0.0 11455.0 84.0 24.Aug.2026 1.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 56.563,68 0.0 11228.0 963.0 01.März2040 620.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 56.569,47 0.0 11049.0 826.0 11.Mai2037 600.0
AET AETNA INC Unternehmen 56.614,09 0.0 11093.0 763.0 15.Juni2036 663.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 56.640,27 0.0 11048.0 1049.0 15.Nov.2043 650.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.687,90 0.0 11174.0 861.0 15.Jan.2038 620.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.756,45 0.0 11342.0 137.0 10.März2027 13.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 56.777,20 0.0 11093.0 550.0 29.Nov.2032 670.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 56.368,69 0.0 11107.0 1080.0 13.Juli2043 618.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.140,10 0.0 11228.0 177.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.146,64 0.0 11229.0 170.0 08.Juli2027 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 56.213,00 0.0 5593.0 2255.0 26.Apr.2051 50.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.214,44 0.0 11181.0 342.0 30.Apr.2029 113.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.239,63 0.0 5549.0 1476.0 02.Dez.2046 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.440,77 0.0 11188.0 293.0 25.Okt.2028 88.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 56.500,33 0.0 5564.0 1632.0 02.Dez.2052 315.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 56.479,41 0.0 11014.0 930.0 15.Mai2048 655.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.763,93 0.0 10865.0 683.0 01.Nov.2034 613.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 55.770,45 0.0 7330.0 1112.0 19.Nov.2041 252.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.879,85 0.0 10928.0 810.0 15.Nov.2036 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 55.992,88 0.0 11036.0 1031.0 14.Jan.2042 610.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.941,62 0.0 11110.0 314.0 11.Jan.2029 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.342,16 0.0 11032.0 331.0 05.März2029 50.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 55.354,58 0.0 10801.0 558.0 01.Nov.2032 575.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 55.401,57 0.0 10950.0 823.0 01.Feb.2037 595.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 55.481,91 0.0 10968.0 936.0 09.Feb.2040 650.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.489,32 0.0 11088.0 283.0 07.Sept.2028 75.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 55.546,00 0.0 10813.0 638.0 06.Mai2034 650.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.558,34 0.0 11021.0 823.0 27.Feb.2037 615.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 55.616,82 0.0 10840.0 558.0 25.Okt.2033 583.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.636,08 0.0 10998.0 393.0 29.Nov.2029 125.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 55.647,40 0.0 10880.0 1377.0 01.Juni2055 595.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 55.650,56 0.0 10842.0 553.0 28.Okt.2033 604.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 55.708,12 0.0 10892.0 1332.0 20.Mai2053 600.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 55.023,94 0.0 10798.0 699.0 15.Dez.2034 595.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 55.035,00 0.0 10743.0 1006.0 15.Nov.2041 613.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.037,02 0.0 11004.0 291.0 01.Okt.2028 50.0
USB US BANCORP Unternehmen 55.065,35 0.0 10722.0 552.0 21.Okt.2033 585.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 55.100,89 0.0 10977.0 679.0 27.Sept.2034 675.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 55.134,20 0.0 10855.0 628.0 15.Jan.2034 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.142,84 0.0 10883.0 768.0 10.Feb.2037 750.0
T AT&T INC Unternehmen 55.164,56 0.0 10946.0 986.0 01.März2041 638.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.244,39 0.0 11048.0 249.0 24.Apr.2028 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.283,00 0.0 10860.0 1156.0 17.Jan.2053 763.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.204,55 0.0 6842.0 520.0 02.Juni2031 215.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 55.261,21 0.0 5520.0 2267.0 02.Sept.2050 38.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.290,38 0.0 11010.0 327.0 23.Feb.2029 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.598,28 0.0 10844.0 412.0 21.Jan.2030 88.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 54.599,21 0.0 10696.0 649.0 15.Juni2034 645.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 54.734,30 0.0 10730.0 593.0 15.Juni2033 625.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.771,93 0.0 10791.0 392.0 15.Juli2030 620.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.826,96 0.0 10812.0 568.0 15.Jan.2033 580.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.854,55 0.0 10962.0 868.0 15.Apr.2038 650.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.596,53 0.0 10919.0 288.0 18.Sept.2028 1.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 54.156,48 0.0 10739.0 498.0 11.März2032 850.0
WMT WALMART INC Unternehmen 54.286,41 0.0 10849.0 1041.0 15.Apr.2041 563.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 54.328,88 0.0 10760.0 1042.0 08.Feb.2041 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.371,76 0.0 10744.0 1042.0 30.Jan.2042 588.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 54.424,71 0.0 10673.0 724.0 31.Okt.2033 188.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 54.451,75 0.0 10684.0 806.0 15.Dez.2036 595.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 54.457,66 0.0 10692.0 1092.0 15.Juni2043 575.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 54.471,82 0.0 5360.0 1879.0 16.Juni2062 188.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.517,37 0.0 9063.0 497.0 15.März2031 238.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 54.520,52 0.0 10869.0 344.0 26.Apr.2029 63.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.213,89 0.0 5345.0 1695.0 02.Dez.2052 280.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 53.771,64 0.0 10640.0 705.0 11.Feb.2035 598.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 53.772,38 0.0 10535.0 664.0 29.Mai2034 560.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 53.928,92 0.0 10543.0 596.0 15.Mai2033 565.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.965,04 0.0 10618.0 206.0 15.Jan.2028 663.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 53.965,50 0.0 7168.0 1369.0 19.Sept.2046 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.066,97 0.0 10719.0 595.0 22.Feb.2033 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.107,50 0.0 9512.0 1045.0 22.Jan.2044 613.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 54.124,53 0.0 10716.0 1483.0 15.Feb.2063 605.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 54.040,84 0.0 10551.0 1762.0 06.Feb.2054 315.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.380,23 0.0 10662.0 658.0 12.Apr.2034 610.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 53.383,20 0.0 10429.0 842.0 31.Mai2038 638.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 53.392,56 0.0 10670.0 715.0 15.Apr.2035 625.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 53.397,15 0.0 10420.0 668.0 18.Nov.2039 614.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 53.398,15 0.0 10576.0 712.0 15.Feb.2035 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.405,47 0.0 10618.0 634.0 15.März2054 650.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.445,92 0.0 10580.0 251.0 18.Aug.2028 635.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 53.451,76 0.0 10664.0 427.0 28.Feb.2030 35.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.453,03 0.0 10614.0 1386.0 15.Jan.2056 600.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 53.462,93 0.0 10503.0 321.0 01.Juli2029 625.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 53.474,84 0.0 10664.0 1012.0 01.Apr.2041 595.0
HPQ HP INC Unternehmen 53.506,14 0.0 10439.0 387.0 25.Apr.2030 540.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 53.563,98 0.0 10423.0 342.0 01.Nov.2030 617.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.585,70 0.0 10650.0 297.0 15.März2029 695.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.626,71 0.0 10669.0 594.0 15.März2033 575.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 53.637,24 0.0 10484.0 725.0 15.Mai2035 540.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 53.685,33 0.0 10678.0 1541.0 14.März2065 588.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 53.713,92 0.0 10496.0 722.0 07.Mai2035 545.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.720,94 0.0 10590.0 579.0 11.Jan.2033 559.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 53.729,90 0.0 7626.0 1414.0 01.Sept.2049 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 52.978,81 0.0 10393.0 1431.0 01.Juni2054 525.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.999,46 0.0 10545.0 1006.0 15.Sept.2040 560.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 53.001,66 0.0 10494.0 1337.0 15.Feb.2053 588.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.017,66 0.0 10596.0 572.0 15.Okt.2032 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 53.028,17 0.0 6614.0 1553.0 01.Okt.2050 280.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.076,51 0.0 10429.0 674.0 15.Juni2034 538.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 53.107,22 0.0 10613.0 1127.0 15.Okt.2045 635.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 53.118,62 0.0 10412.0 406.0 15.Juli2030 545.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 53.146,84 0.0 10468.0 285.0 11.Jan.2029 585.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 53.146,89 0.0 10556.0 594.0 02.März2033 550.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 53.162,78 0.0 10544.0 711.0 26.Feb.2035 588.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.171,27 0.0 10295.0 95.0 29.Okt.2027 715.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 53.214,04 0.0 10440.0 666.0 11.Juni2034 565.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 53.241,13 0.0 10404.0 185.0 22.Nov.2027 595.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.287,88 0.0 10597.0 619.0 14.Apr.2032 100.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 53.360,10 0.0 10426.0 697.0 30.Okt.2034 520.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 53.141,78 0.0 6939.0 2619.0 21.März2119 215.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.620,29 0.0 10472.0 1009.0 15.Sept.2040 540.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 52.627,16 0.0 10413.0 1447.0 15.Sept.2065 625.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.642,56 0.0 10313.0 315.0 15.Mai2029 500.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.671,40 0.0 10432.0 252.0 15.Aug.2028 565.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.685,50 0.0 10369.0 198.0 09.Jan.2028 600.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 52.712,27 0.0 10398.0 643.0 26.Juli2035 618.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.718,54 0.0 10395.0 592.0 02.Aug.2033 685.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.720,31 0.0 10394.0 287.0 12.Jan.2029 550.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.748,78 0.0 10451.0 413.0 15.Aug.2030 545.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 52.827,71 0.0 10332.0 1312.0 01.Juni2054 605.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 52.844,90 0.0 10367.0 726.0 15.Juni2035 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 52.868,81 0.0 10445.0 648.0 23.Jan.2035 534.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 52.893,02 0.0 10459.0 338.0 01.Aug.2029 545.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 52.911,06 0.0 10449.0 290.0 30.Jan.2030 598.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 52.931,78 0.0 10335.0 1003.0 01.Nov.2040 535.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.936,06 0.0 10531.0 976.0 15.März2040 575.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 52.938,19 0.0 10356.0 272.0 15.Nov.2028 538.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.949,11 0.0 10372.0 1371.0 01.Juni2054 565.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.957,46 0.0 10369.0 314.0 23.Mai2029 545.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 52.959,28 0.0 10351.0 1533.0 15.Nov.2064 560.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.795,97 0.0 10506.0 718.0 13.Juni2033 130.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 52.801,27 0.0 9996.0 526.0 01.Mai2052 450.0
COR CENCORA INC Unternehmen 52.188,26 0.0 10269.0 366.0 15.Dez.2029 485.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 52.192,60 0.0 10347.0 688.0 20.Aug.2034 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 52.203,81 0.0 10367.0 300.0 01.März2029 540.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 52.211,86 0.0 10205.0 147.0 20.Mai2027 570.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.212,86 0.0 10439.0 483.0 23.Sept.2030 38.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 52.222,27 0.0 10246.0 438.0 15.Jan.2031 615.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 52.232,65 0.0 10072.0 1299.0 01.Mai2055 600.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 52.249,71 0.0 10399.0 670.0 15.März2034 520.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 52.253,75 0.0 10262.0 581.0 01.Dez.2032 490.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 52.273,03 0.0 10268.0 609.0 15.Juni2033 538.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.281,24 0.0 10406.0 466.0 15.März2031 513.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.291,88 0.0 10409.0 672.0 15.März2034 510.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.292,70 0.0 10338.0 756.0 23.Juli2035 500.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.316,59 0.0 10406.0 1377.0 15.März2055 588.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 52.323,72 0.0 10217.0 1352.0 15.Nov.2054 575.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 52.325,05 0.0 10224.0 97.0 01.Juni2028 625.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.365,35 0.0 10338.0 331.0 15.Juli2029 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.365,39 0.0 8722.0 475.0 23.Sept.2030 75.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.378,99 0.0 10263.0 536.0 01.Juni2032 550.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 52.386,10 0.0 10302.0 217.0 15.Juli2030 663.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.388,14 0.0 10317.0 147.0 15.Juli2027 610.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 52.405,43 0.0 10378.0 691.0 09.Aug.2034 525.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.422,79 0.0 10424.0 216.0 15.März2028 625.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.451,94 0.0 10317.0 327.0 11.Juni2029 485.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.475,34 0.0 10468.0 679.0 01.Apr.2034 505.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.492,01 0.0 10360.0 653.0 15.Jan.2034 525.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 52.506,40 0.0 10293.0 104.0 15.Dez.2029 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.532,43 0.0 10386.0 749.0 01.Aug.2035 550.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.551,78 0.0 10411.0 656.0 15.Feb.2034 550.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 52.555,37 0.0 10308.0 192.0 13.Dez.2027 575.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.557,05 0.0 10420.0 332.0 29.Aug.2030 646.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.578,38 0.0 10508.0 770.0 15.Okt.2035 550.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.482,77 0.0 10497.0 429.0 18.Feb.2030 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.831,08 0.0 10273.0 382.0 07.Feb.2030 460.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.839,34 0.0 10294.0 1346.0 05.März2054 590.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.849,35 0.0 10273.0 656.0 16.Feb.2034 546.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.856,21 0.0 10274.0 558.0 15.Aug.2032 540.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.871,64 0.0 10211.0 283.0 15.Dez.2028 470.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.884,63 0.0 10365.0 581.0 11.Okt.2032 490.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.888,35 0.0 10307.0 220.0 03.März2028 545.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.890,10 0.0 10264.0 755.0 15.Aug.2035 515.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.900,88 0.0 10307.0 766.0 01.Sept.2035 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.909,62 0.0 10183.0 542.0 24.Mai2033 491.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.929,41 0.0 10374.0 360.0 11.Okt.2029 485.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.930,73 0.0 10213.0 239.0 15.Juni2028 500.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.937,65 0.0 10355.0 608.0 27.März2033 513.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.942,02 0.0 10291.0 526.0 15.Feb.2032 538.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.945,40 0.0 10156.0 537.0 21.Mai2037 564.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.946,13 0.0 10269.0 209.0 01.Feb.2029 547.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.963,08 0.0 10311.0 458.0 21.Feb.2031 500.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.004,47 0.0 10311.0 298.0 15.Feb.2029 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.028,94 0.0 10295.0 377.0 31.Jan.2030 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.040,72 0.0 10380.0 341.0 01.Okt.2029 530.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 52.059,15 0.0 10326.0 1422.0 24.Feb.2055 550.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 52.075,79 0.0 10280.0 698.0 29.Juli2036 600.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.080,87 0.0 10412.0 270.0 17.Okt.2028 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 52.106,77 0.0 10031.0 99.0 05.Nov.2026 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.118,65 0.0 10347.0 227.0 01.Sept.2028 563.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 52.143,70 0.0 10381.0 263.0 18.Sept.2028 535.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 52.171,46 0.0 10231.0 152.0 04.Juni2027 537.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 52.091,23 0.0 515.0 666.0 21.Feb.2036 800.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 52.100,21 0.0 5136.0 799.0 15.Mai2035 300.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.412,31 0.0 10250.0 682.0 01.Okt.2034 615.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 51.414,73 0.0 10081.0 545.0 15.Mai2032 470.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.414,74 0.0 10188.0 685.0 28.Jan.2033 113.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.442,86 0.0 10058.0 1502.0 22.Mai2064 560.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 51.464,04 0.0 10239.0 1390.0 15.Sept.2053 550.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 51.478,14 0.0 10085.0 145.0 07.Mai2028 464.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.511,44 0.0 10076.0 1371.0 22.Mai2054 550.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 51.515,72 0.0 10238.0 762.0 04.Sept.2035 513.0
FI FISERV INC Unternehmen 51.520,63 0.0 10204.0 752.0 11.Aug.2035 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.534,83 0.0 10085.0 541.0 26.Apr.2033 459.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 51.535,19 0.0 10123.0 269.0 14.Nov.2028 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 51.547,11 0.0 10279.0 1492.0 01.Apr.2063 585.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.573,82 0.0 10227.0 764.0 15.Okt.2035 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.574,99 0.0 10251.0 222.0 03.März2028 490.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 51.584,67 0.0 10229.0 759.0 15.Sept.2035 525.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 51.597,97 0.0 10102.0 184.0 01.Nov.2027 463.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.616,23 0.0 10136.0 985.0 15.Juni2040 540.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.624,74 0.0 10278.0 390.0 15.März2030 480.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.627,81 0.0 10193.0 207.0 07.Jan.2028 465.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.630,99 0.0 10115.0 194.0 25.Nov.2027 525.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 51.665,65 0.0 10216.0 1347.0 08.Aug.2054 588.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.677,96 0.0 10304.0 1069.0 02.Okt.2043 625.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.682,50 0.0 10282.0 720.0 15.März2035 565.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.693,61 0.0 10271.0 676.0 06.Sept.2035 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.696,31 0.0 10145.0 163.0 15.Juli2027 500.0
T AT&T INC Unternehmen 51.712,76 0.0 10242.0 1035.0 15.Aug.2041 555.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.713,27 0.0 10219.0 737.0 01.Aug.2035 563.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 51.736,05 0.0 10339.0 720.0 15.Apr.2035 595.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.746,58 0.0 10287.0 607.0 03.März2033 480.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.752,72 0.0 10295.0 387.0 11.März2030 510.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.408,35 0.0 10281.0 502.0 15.Nov.2030 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.769,53 0.0 10326.0 539.0 30.Apr.2031 50.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 51.019,78 0.0 10020.0 397.0 11.Juni2030 513.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.030,91 0.0 10163.0 393.0 15.März2030 440.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.035,51 0.0 10101.0 594.0 01.Feb.2034 484.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.045,67 0.0 10182.0 996.0 01.Apr.2040 520.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.050,47 0.0 10093.0 241.0 15.Juli2028 445.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 51.050,93 0.0 10142.0 1207.0 04.März2046 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.059,53 0.0 10189.0 230.0 04.Apr.2028 505.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.062,75 0.0 10141.0 122.0 26.Feb.2027 480.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.065,87 0.0 10104.0 210.0 12.Jan.2028 400.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 51.071,43 0.0 10031.0 271.0 15.Nov.2028 425.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 51.075,46 0.0 10001.0 4.0 03.Nov.2025 463.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.079,16 0.0 10044.0 739.0 15.Juni2035 495.0
V VISA INC Unternehmen 51.092,70 0.0 5641.0 1674.0 15.Aug.2050 200.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.100,54 0.0 10182.0 227.0 21.März2028 475.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 51.101,67 0.0 10088.0 721.0 15.Jan.2035 500.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.106,82 0.0 10215.0 229.0 15.Apr.2028 480.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 51.108,52 0.0 10057.0 276.0 15.Dez.2028 475.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.109,68 0.0 10133.0 166.0 15.Aug.2027 495.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.134,97 0.0 10044.0 397.0 15.Mai2030 425.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 51.141,38 0.0 10124.0 1055.0 15.Aug.2042 575.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.150,54 0.0 10203.0 301.0 01.Apr.2029 520.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.169,24 0.0 10227.0 746.0 15.Apr.2035 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.175,64 0.0 10133.0 212.0 01.Feb.2029 465.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 51.188,57 0.0 10054.0 234.0 28.Apr.2028 385.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 51.188,96 0.0 10135.0 599.0 01.Feb.2034 471.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.200,06 0.0 10196.0 226.0 14.März2028 438.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 51.212,84 0.0 10214.0 192.0 01.Apr.2028 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.220,38 0.0 10215.0 611.0 29.März2033 495.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.246,20 0.0 10183.0 380.0 06.März2031 545.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.252,97 0.0 10204.0 219.0 15.März2028 480.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 51.255,72 0.0 10193.0 996.0 15.März2041 595.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.256,55 0.0 10010.0 654.0 25.Mai2034 600.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.259,38 0.0 10164.0 291.0 15.Feb.2029 487.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.277,97 0.0 10256.0 232.0 20.Apr.2029 516.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.291,59 0.0 10198.0 693.0 10.Sept.2034 545.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 51.298,83 0.0 10084.0 233.0 12.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 51.316,20 0.0 10085.0 233.0 10.Mai2028 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 51.343,01 0.0 10191.0 753.0 01.Dez.2035 585.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 51.373,07 0.0 10258.0 1418.0 09.Feb.2056 560.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 51.376,75 0.0 10039.0 729.0 15.Mai2035 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.379,20 0.0 10223.0 577.0 09.Sept.2032 460.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.381,42 0.0 10177.0 754.0 11.Aug.2035 520.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 51.384,57 0.0 10008.0 1229.0 18.Mai2053 638.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.612,08 0.0 10000.0 769.0 15.Juli2035 463.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.612,31 0.0 10081.0 176.0 15.Sept.2027 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.619,84 0.0 9989.0 291.0 15.Dez.2028 388.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.653,66 0.0 9982.0 188.0 06.Dez.2027 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.676,24 0.0 9958.0 315.0 15.Mai2029 413.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.681,05 0.0 10048.0 695.0 15.Aug.2034 488.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.683,62 0.0 10058.0 205.0 15.Feb.2028 435.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.692,22 0.0 9973.0 184.0 15.Nov.2027 385.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.697,48 0.0 10086.0 430.0 08.Sept.2031 458.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.712,94 0.0 7136.0 321.0 01.Mai2029 325.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.715,95 0.0 10025.0 149.0 13.Juli2027 440.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.733,64 0.0 10053.0 167.0 04.Aug.2028 444.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.737,91 0.0 10117.0 699.0 30.Sept.2034 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.743,30 0.0 10047.0 253.0 23.Juli2029 420.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.744,93 0.0 10107.0 591.0 15.Sept.2032 435.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.746,70 0.0 10106.0 257.0 15.Sept.2028 450.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.770,24 0.0 9973.0 133.0 01.Mai2027 385.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.790,45 0.0 10041.0 204.0 07.Jan.2028 410.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.792,60 0.0 9981.0 8.0 15.Nov.2025 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.800,59 0.0 10113.0 808.0 05.Juli2034 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 50.802,95 0.0 9942.0 1342.0 01.Juni2054 565.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.825,12 0.0 10072.0 291.0 01.Feb.2029 425.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.828,84 0.0 9985.0 227.0 15.Mai2028 420.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.835,26 0.0 10091.0 168.0 14.Aug.2027 415.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.847,96 0.0 10077.0 214.0 26.Jan.2028 395.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.850,09 0.0 10108.0 297.0 01.März2029 455.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.896,31 0.0 10137.0 301.0 15.März2029 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.931,75 0.0 10044.0 81.0 26.Juni2028 450.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.941,20 0.0 10157.0 1099.0 30.Sept.2043 570.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.950,03 0.0 10135.0 259.0 15.Sept.2048 570.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.957,52 0.0 10063.0 327.0 30.Juni2029 420.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 50.961,52 0.0 10076.0 584.0 27.Jan.2034 505.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.966,81 0.0 10093.0 1381.0 14.Aug.2053 545.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.985,79 0.0 10171.0 387.0 01.Apr.2030 488.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.992,94 0.0 10075.0 539.0 31.Juli2033 555.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.998,81 0.0 10127.0 204.0 23.Feb.2028 460.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.999,66 0.0 10004.0 434.0 15.Nov.2030 455.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.218,17 0.0 9856.0 554.0 01.Mai2032 400.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.223,64 0.0 9990.0 31.0 01.März2026 400.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.246,43 0.0 10015.0 433.0 22.Sept.2031 435.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.259,22 0.0 10027.0 218.0 27.März2028 388.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.273,80 0.0 9977.0 251.0 03.Aug.2028 365.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.275,80 0.0 10013.0 119.0 15.März2027 430.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.281,12 0.0 10016.0 215.0 15.März2028 415.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.286,96 0.0 9921.0 146.0 02.Juni2027 355.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.291,88 0.0 10319.0 588.0 15.Aug.2038 545.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.309,10 0.0 9969.0 396.0 15.Feb.2032 513.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.311,62 0.0 9933.0 665.0 15.Jan.2034 490.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.340,94 0.0 10034.0 475.0 15.März2031 435.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 50.347,25 0.0 9926.0 1125.0 15.Juli2044 545.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.370,10 0.0 10068.0 184.0 15.Okt.2027 435.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.384,27 0.0 10057.0 791.0 15.Feb.2036 510.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.404,32 0.0 10033.0 302.0 11.März2029 438.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.406,08 0.0 9992.0 26.0 02.Feb.2026 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.412,25 0.0 9974.0 114.0 10.Jan.2028 389.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.414,17 0.0 9988.0 569.0 03.Aug.2033 442.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.415,15 0.0 10065.0 121.0 06.Apr.2027 460.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.418,24 0.0 10012.0 160.0 15.Aug.2027 395.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.428,79 0.0 9953.0 58.0 01.Juni2026 345.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.429,31 0.0 10036.0 179.0 08.Sept.2028 424.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.429,82 0.0 10002.0 31.0 13.Feb.2026 450.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.435,57 0.0 10065.0 612.0 19.Jan.2032 25.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.440,49 0.0 9949.0 54.0 14.Mai2026 320.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.470,01 0.0 9987.0 1286.0 15.Aug.2052 595.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 50.472,83 0.0 9958.0 115.0 01.Juli2028 450.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 50.480,82 0.0 9966.0 722.0 15.Jan.2035 495.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.483,66 0.0 9952.0 189.0 01.Dez.2027 375.0
T AT&T INC Unternehmen 50.492,53 0.0 10057.0 1375.0 01.Nov.2054 570.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.494,04 0.0 10019.0 1567.0 26.Feb.2064 535.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.506,65 0.0 9996.0 332.0 15.Juli2029 400.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 50.509,73 0.0 9938.0 185.0 15.Nov.2027 380.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.511,15 0.0 10001.0 275.0 01.Aug.2030 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.528,85 0.0 9864.0 1125.0 06.Mai2044 530.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.532,65 0.0 10032.0 518.0 15.Okt.2031 450.0
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 50.534,81 0.0 10005.0 1.0 15.Jan.2027 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.547,48 0.0 10059.0 269.0 05.Sept.2028 405.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.559,33 0.0 10106.0 359.0 15.Okt.2029 455.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.569,41 0.0 10002.0 567.0 28.Juli2033 492.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.576,68 0.0 10087.0 910.0 15.Feb.2038 490.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.581,25 0.0 10077.0 259.0 19.Sept.2028 450.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.582,47 0.0 10110.0 359.0 15.Okt.2029 455.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.584,12 0.0 10097.0 761.0 07.Okt.2035 540.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 49.842,82 0.0 9837.0 567.0 22.Juni2032 400.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.850,02 0.0 9944.0 15.0 15.Dez.2025 75.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.868,60 0.0 9968.0 557.0 15.Apr.2032 415.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.881,44 0.0 9964.0 45.0 06.Apr.2026 325.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 49.893,06 0.0 9808.0 1166.0 23.Juni2045 525.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.895,55 0.0 9951.0 126.0 23.März2027 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.913,19 0.0 9905.0 169.0 25.Juli2027 329.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.923,53 0.0 9959.0 130.0 25.März2027 375.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.925,24 0.0 9927.0 277.0 01.März2030 425.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.927,54 0.0 9863.0 413.0 01.Juli2030 405.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.928,14 0.0 9947.0 133.0 08.März2027 335.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.949,56 0.0 9838.0 148.0 08.Mai2032 338.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.980,88 0.0 9841.0 321.0 21.Mai2029 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 49.997,03 0.0 9861.0 1398.0 15.Jan.2054 525.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.997,45 0.0 9968.0 362.0 18.Sept.2029 350.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 50.000,88 0.0 9931.0 578.0 22.Aug.2032 430.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.008,56 0.0 9982.0 126.0 01.Apr.2027 370.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.008,81 0.0 9976.0 174.0 25.Sept.2027 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.021,18 0.0 9865.0 143.0 11.Mai2027 315.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.033,64 0.0 10000.0 29.0 15.Apr.2026 463.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.047,94 0.0 9922.0 67.0 01.Juli2026 290.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.048,42 0.0 10004.0 400.0 15.Apr.2030 388.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.054,81 0.0 9958.0 214.0 26.Feb.2028 350.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.055,40 0.0 9915.0 62.0 10.Juni2026 265.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 50.059,42 0.0 9924.0 295.0 01.Feb.2029 400.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.066,04 0.0 9918.0 204.0 15.Jan.2028 360.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.086,90 0.0 9979.0 122.0 15.März2027 395.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 50.092,42 0.0 9913.0 202.0 12.Jan.2028 388.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.106,77 0.0 9889.0 148.0 19.Mai2027 315.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 50.121,48 0.0 9842.0 1122.0 15.Dez.2043 525.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.134,24 0.0 9951.0 118.0 15.Feb.2027 420.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.135,88 0.0 9992.0 263.0 15.Sept.2028 360.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.143,33 0.0 9967.0 256.0 21.Aug.2028 375.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.145,59 0.0 9961.0 115.0 06.Feb.2027 330.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 50.150,82 0.0 9858.0 400.0 15.Mai2030 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.156,96 0.0 10004.0 779.0 15.Okt.2035 485.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.160,41 0.0 6660.0 1788.0 17.März2062 304.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 50.172,74 0.0 9852.0 1379.0 15.Juni2053 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.187,74 0.0 9999.0 268.0 15.Sept.2028 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.193,90 0.0 9972.0 254.0 15.Aug.2028 370.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.194,18 0.0 9943.0 203.0 15.Jan.2028 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 50.200,10 0.0 9988.0 1222.0 16.März2047 550.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.205,20 0.0 10002.0 181.0 15.Sept.2027 405.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.052,21 0.0 380.0 837.0 12.Dez.2037 426.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.933,55 0.0 9914.0 878.0 20.Apr.2035 125.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 50.125,25 0.0 4933.0 1668.0 11.Mai2051 250.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.443,60 0.0 9883.0 557.0 15.Apr.2032 415.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.446,91 0.0 9880.0 44.0 01.Apr.2026 180.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.448,71 0.0 9865.0 88.0 15.Sept.2026 255.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.449,98 0.0 9858.0 177.0 12.Sept.2027 300.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.465,88 0.0 9825.0 344.0 15.Aug.2029 375.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.468,80 0.0 9722.0 401.0 15.Mai2030 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.502,07 0.0 9793.0 198.0 15.Nov.2027 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.510,94 0.0 9888.0 36.0 02.März2026 105.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 49.522,11 0.0 9857.0 1073.0 15.Sept.2041 488.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.543,67 0.0 9877.0 134.0 11.März2027 295.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.544,62 0.0 9718.0 1193.0 15.Juni2047 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 49.552,39 0.0 9782.0 1018.0 15.Juli2040 488.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.613,09 0.0 9890.0 175.0 15.Sept.2027 338.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.614,03 0.0 9895.0 275.0 18.Sept.2028 313.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.623,31 0.0 9870.0 174.0 11.Aug.2027 285.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.627,76 0.0 9907.0 178.0 01.Okt.2027 355.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.644,03 0.0 9805.0 335.0 21.Mai2029 300.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.682,62 0.0 9909.0 1320.0 01.Apr.2050 530.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.703,33 0.0 9812.0 413.0 15.Juni2030 370.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.725,48 0.0 9909.0 308.0 15.März2029 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.740,25 0.0 9926.0 21.0 06.Jan.2026 75.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.744,20 0.0 9881.0 212.0 15.Feb.2028 375.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.747,02 0.0 9944.0 400.0 15.Apr.2030 400.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.768,91 0.0 9823.0 326.0 01.Juni2029 338.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.784,12 0.0 9922.0 264.0 20.Sept.2028 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.811,46 0.0 9929.0 314.0 20.März2030 398.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.617,60 0.0 9851.0 1097.0 22.Juni2038 190.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.037,76 0.0 9784.0 79.0 12.Aug.2026 125.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.052,57 0.0 9794.0 90.0 20.Sept.2026 195.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.075,04 0.0 9779.0 130.0 21.Feb.2027 220.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.094,51 0.0 9780.0 551.0 15.März2032 405.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.098,62 0.0 9816.0 186.0 15.Okt.2027 288.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 49.104,28 0.0 6492.0 1528.0 12.Aug.2051 295.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 49.143,48 0.0 6983.0 1550.0 05.März2051 300.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.146,85 0.0 9715.0 330.0 01.Juni2029 295.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 49.181,30 0.0 9701.0 412.0 01.Juni2030 350.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.205,50 0.0 9806.0 64.0 15.Juni2026 100.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.235,84 0.0 9809.0 72.0 15.Juli2026 145.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.277,49 0.0 9647.0 1151.0 17.Mai2044 490.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 49.301,72 0.0 9658.0 1512.0 01.Juni2062 525.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.316,00 0.0 9861.0 48.0 15.Apr.2026 165.0
V VISA INC Unternehmen 49.329,16 0.0 9839.0 178.0 15.Sept.2027 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.329,59 0.0 9838.0 178.0 14.Sept.2027 280.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.334,62 0.0 9852.0 92.0 01.Okt.2026 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.372,10 0.0 9868.0 143.0 12.Apr.2027 275.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.377,57 0.0 9845.0 134.0 08.März2027 265.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.377,94 0.0 9847.0 310.0 25.März2029 410.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.388,35 0.0 9810.0 165.0 07.Juli2027 238.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 49.400,02 0.0 9874.0 273.0 15.Okt.2029 438.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.408,87 0.0 9834.0 59.0 28.Mai2026 120.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 49.427,90 0.0 9664.0 1374.0 15.Mai2053 515.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 48.678,43 0.0 6431.0 1615.0 01.Aug.2052 270.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 48.729,91 0.0 9490.0 1005.0 01.Nov.2041 545.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.731,31 0.0 9703.0 120.0 15.Jan.2027 165.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.759,90 0.0 9685.0 215.0 26.Jan.2028 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.773,07 0.0 9586.0 1173.0 05.Dez.2043 450.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.776,61 0.0 9736.0 265.0 01.Apr.2029 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.777,93 0.0 9543.0 1136.0 13.Nov.2043 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.779,56 0.0 9730.0 1179.0 01.Apr.2044 488.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.802,52 0.0 9753.0 565.0 13.Apr.2032 400.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.806,21 0.0 9743.0 359.0 01.Okt.2029 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.817,06 0.0 9671.0 1321.0 21.Feb.2053 563.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.882,47 0.0 9675.0 374.0 15.Jan.2030 385.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.885,22 0.0 9641.0 411.0 30.Mai2030 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.908,17 0.0 9747.0 1021.0 23.März2040 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.936,54 0.0 9735.0 350.0 23.Aug.2029 330.0
GLW CORNING INC Unternehmen 48.968,57 0.0 9559.0 1587.0 15.Nov.2079 545.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.977,68 0.0 9763.0 313.0 15.März2029 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.999,36 0.0 9755.0 175.0 20.Aug.2027 270.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.000,28 0.0 9786.0 88.0 14.Sept.2026 145.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.713,98 0.0 11991.0 735.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.909,06 0.0 9782.0 664.0 09.Juli2032 1.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 48.262,38 0.0 9604.0 1311.0 15.März2049 500.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 48.291,71 0.0 9528.0 1389.0 15.Juli2052 495.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 48.299,62 0.0 9546.0 376.0 01.Dez.2029 295.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.319,80 0.0 9632.0 358.0 15.Sept.2029 330.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 48.320,21 0.0 9490.0 1371.0 15.Juni2052 500.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 48.340,62 0.0 9642.0 560.0 24.März2032 363.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.348,57 0.0 9516.0 406.0 30.Apr.2030 325.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.358,91 0.0 9622.0 796.0 14.Feb.2034 63.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.379,57 0.0 9617.0 284.0 15.Feb.2029 325.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.425,61 0.0 9664.0 404.0 26.März2030 310.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.439,00 0.0 9620.0 1300.0 01.Sept.2048 495.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 48.447,56 0.0 9487.0 1192.0 06.Mai2044 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.466,52 0.0 9647.0 964.0 15.März2039 481.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.473,65 0.0 7938.0 1404.0 01.Juni2049 365.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.484,48 0.0 9573.0 371.0 15.Nov.2029 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.504,09 0.0 9680.0 409.0 25.März2030 300.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.550,96 0.0 9628.0 385.0 15.Jan.2030 310.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.570,71 0.0 9569.0 332.0 01.Dez.2029 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.583,55 0.0 9658.0 1381.0 09.Sept.2052 515.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.604,52 0.0 9665.0 156.0 01.Juni2027 145.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.612,64 0.0 9524.0 1098.0 05.Dez.2043 530.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 48.615,85 0.0 9635.0 1158.0 15.Feb.2044 488.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 48.311,82 0.0 9268.0 417.0 01.Dez.2036 200.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.858,52 0.0 9543.0 361.0 15.Sept.2029 295.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 47.859,42 0.0 9509.0 307.0 01.Feb.2029 285.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 47.859,63 0.0 9535.0 1097.0 22.März2042 475.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.874,35 0.0 9563.0 235.0 01.Apr.2028 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.916,76 0.0 9512.0 1422.0 27.Feb.2053 488.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.920,82 0.0 9505.0 387.0 15.Jan.2030 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.940,03 0.0 9456.0 1377.0 15.Juli2052 500.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.950,13 0.0 9500.0 466.0 15.Jan.2031 340.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.959,79 0.0 9506.0 244.0 15.Mai2028 200.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.984,82 0.0 9522.0 388.0 15.Jan.2030 285.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 47.991,47 0.0 9565.0 494.0 15.Feb.2031 185.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 48.016,04 0.0 7830.0 1349.0 15.Nov.2049 400.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 48.037,41 0.0 9522.0 468.0 15.Jan.2031 325.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 48.051,90 0.0 9482.0 413.0 13.Mai2030 295.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.095,50 0.0 9539.0 386.0 15.Jan.2030 305.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 48.119,07 0.0 9492.0 411.0 01.Mai2030 280.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.130,67 0.0 9600.0 1071.0 01.Okt.2041 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 48.177,65 0.0 9536.0 422.0 01.Juli2030 330.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.197,52 0.0 9604.0 168.0 15.Juli2027 135.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.218,54 0.0 9578.0 768.0 12.Feb.2035 350.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.236,33 0.0 9591.0 351.0 15.Aug.2029 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.480,25 0.0 9496.0 242.0 20.Apr.2028 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 47.502,41 0.0 4746.0 2552.0 18.Jan.2052 5.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.523,08 0.0 9448.0 395.0 01.Feb.2030 260.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 47.566,00 0.0 9410.0 1125.0 01.Feb.2043 470.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.571,37 0.0 9446.0 298.0 10.Dez.2028 190.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.632,93 0.0 9465.0 306.0 12.Jan.2029 225.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.655,98 0.0 9434.0 463.0 15.Jan.2031 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.667,50 0.0 9311.0 1059.0 01.Nov.2041 475.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.698,02 0.0 9428.0 419.0 01.Juni2030 290.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 47.710,58 0.0 9530.0 186.0 17.Sept.2027 136.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.741,73 0.0 9470.0 297.0 15.Dez.2028 225.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.768,38 0.0 9547.0 857.0 05.Sept.2034 50.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.775,48 0.0 9541.0 185.0 15.Sept.2027 140.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.786,44 0.0 9353.0 1236.0 15.Nov.2046 475.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.789,89 0.0 9440.0 416.0 20.Mai2030 282.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.790,49 0.0 9500.0 478.0 15.Feb.2031 320.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.806,10 0.0 9555.0 950.0 15.Okt.2038 460.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.806,77 0.0 9442.0 417.0 04.Juni2030 315.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 47.826,47 0.0 9437.0 415.0 14.Mai2030 295.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.089,99 0.0 9345.0 475.0 15.Jan.2031 275.0
AMD XILINX INC Unternehmen 47.099,10 0.0 9328.0 425.0 01.Juni2030 238.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.103,02 0.0 9405.0 451.0 01.Okt.2030 290.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 47.119,45 0.0 9213.0 1102.0 01.Dez.2044 545.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.131,48 0.0 9392.0 270.0 12.Aug.2028 180.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.165,51 0.0 9207.0 1240.0 15.Mai2049 525.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 47.167,39 0.0 9285.0 567.0 13.Mai2032 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.173,23 0.0 9428.0 1315.0 15.Apr.2049 501.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 47.231,64 0.0 9247.0 1162.0 15.Mai2044 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.236,44 0.0 9353.0 1265.0 15.Feb.2049 520.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 47.282,23 0.0 9408.0 1397.0 15.Sept.2052 495.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 47.331,23 0.0 9248.0 1174.0 01.Nov.2044 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.338,94 0.0 9423.0 556.0 08.März2037 385.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.365,66 0.0 9420.0 1328.0 15.März2053 550.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.374,52 0.0 9383.0 382.0 01.Dez.2029 238.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 47.384,57 0.0 9352.0 413.0 30.Apr.2030 265.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.405,62 0.0 9458.0 276.0 15.Sept.2028 238.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.420,17 0.0 9439.0 255.0 09.Juni2028 125.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.438,78 0.0 9262.0 1267.0 15.Mai2050 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 47.448,08 0.0 9417.0 1581.0 27.Feb.2063 495.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.217,49 0.0 1064.0 610.0 01.Juni2032 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.680,56 0.0 9317.0 929.0 21.Juni2035 50.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 46.702,08 0.0 9336.0 646.0 15.Apr.2033 342.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 46.710,52 0.0 9164.0 1166.0 01.Juni2044 460.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.714,37 0.0 9329.0 456.0 01.Okt.2030 270.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 46.762,29 0.0 9306.0 557.0 01.März2032 345.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.765,18 0.0 9310.0 401.0 15.Feb.2030 240.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 46.772,98 0.0 9158.0 1108.0 08.Mai2042 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.773,73 0.0 9059.0 1272.0 03.Apr.2049 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.776,47 0.0 9340.0 372.0 19.Sept.2029 175.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.793,05 0.0 9298.0 550.0 23.Feb.2032 380.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.850,96 0.0 9351.0 425.0 01.Okt.2050 370.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.905,17 0.0 9326.0 396.0 15.Feb.2030 305.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 46.915,16 0.0 9380.0 289.0 12.Okt.2028 138.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.916,32 0.0 9355.0 404.0 15.März2030 290.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.923,47 0.0 9361.0 409.0 15.März2030 240.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.953,59 0.0 9337.0 451.0 15.Feb.2031 300.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.959,51 0.0 9388.0 415.0 15.Apr.2030 260.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.983,29 0.0 7725.0 1251.0 15.Juli2046 400.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 46.987,81 0.0 9379.0 278.0 15.Sept.2028 190.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 47.000,18 0.0 9275.0 416.0 01.Juni2030 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.051,84 0.0 9351.0 306.0 15.Jan.2029 225.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 46.279,11 0.0 9132.0 538.0 01.Dez.2031 320.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.299,82 0.0 9133.0 1221.0 15.Juli2046 480.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 46.318,23 0.0 9219.0 1243.0 15.März2046 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.320,73 0.0 9235.0 408.0 01.März2030 213.0
T AT&T INC Unternehmen 46.350,77 0.0 9142.0 1185.0 15.Juli2045 485.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.354,23 0.0 9247.0 410.0 12.März2030 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.359,90 0.0 9244.0 569.0 17.März2032 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 46.388,86 0.0 9270.0 957.0 15.Okt.2040 590.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.396,95 0.0 9240.0 567.0 01.März2032 290.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.406,26 0.0 9243.0 487.0 01.März2031 280.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.439,00 0.0 9191.0 422.0 15.Mai2030 225.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 46.452,30 0.0 9165.0 1305.0 15.Jan.2049 475.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.457,16 0.0 9187.0 505.0 01.Juni2031 270.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.458,99 0.0 9240.0 399.0 06.Feb.2030 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.484,65 0.0 9286.0 1104.0 15.Sept.2037 95.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 46.491,04 0.0 9274.0 990.0 01.Okt.2039 463.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 46.510,83 0.0 9281.0 1217.0 05.Apr.2046 500.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 46.550,68 0.0 9235.0 1007.0 01.Sept.2041 550.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.556,39 0.0 9266.0 1124.0 15.Sept.2042 463.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.586,79 0.0 9201.0 415.0 24.Apr.2030 238.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 46.623,33 0.0 9213.0 503.0 24.Mai2031 275.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.626,43 0.0 9302.0 409.0 15.März2030 240.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.634,81 0.0 9109.0 1249.0 01.Juni2052 565.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.635,69 0.0 9299.0 569.0 16.März2032 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.580,73 0.0 344.0 511.0 20.Juni2031 365.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 45.922,23 0.0 9116.0 600.0 15.Juli2032 260.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.928,39 0.0 9163.0 410.0 15.März2030 230.0
WMT WALMART INC Unternehmen 45.952,92 0.0 9139.0 1450.0 09.Sept.2052 450.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.956,97 0.0 9176.0 493.0 01.Apr.2031 295.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.960,69 0.0 8999.0 1239.0 14.Mai2046 445.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 45.967,15 0.0 9163.0 1179.0 01.Apr.2048 575.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.999,35 0.0 9112.0 506.0 23.Juni2032 269.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 46.007,85 0.0 9086.0 501.0 01.Juni2031 300.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 46.076,74 0.0 9031.0 1192.0 21.Nov.2044 445.0
K KELLANOVA Unternehmen 46.084,37 0.0 9136.0 429.0 01.Juni2030 210.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 46.109,71 0.0 9189.0 568.0 10.März2032 297.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.120,37 0.0 9159.0 479.0 15.Jan.2031 245.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.125,00 0.0 9199.0 450.0 15.Sept.2030 270.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 46.126,50 0.0 9020.0 1227.0 25.Mai2048 509.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.147,81 0.0 9157.0 432.0 15.Juni2030 210.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.196,04 0.0 9153.0 425.0 15.Mai2030 200.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 46.196,86 0.0 9122.0 541.0 19.Nov.2031 280.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.258,12 0.0 9068.0 1195.0 26.Mai2045 460.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 46.264,02 0.0 9215.0 568.0 03.März2032 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 46.266,74 0.0 6605.0 1510.0 15.Okt.2050 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.520,46 0.0 9079.0 500.0 05.März2031 200.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.575,12 0.0 9066.0 567.0 15.Feb.2032 270.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.586,63 0.0 9055.0 560.0 01.Feb.2032 285.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.588,99 0.0 9083.0 492.0 25.Feb.2031 230.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.666,15 0.0 9069.0 1159.0 01.März2044 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.686,09 0.0 9997.0 15.0 16.Dez.2025 450.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 45.689,54 0.0 8964.0 1186.0 01.Dez.2044 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.703,43 0.0 9043.0 508.0 10.Juni2031 270.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.707,08 0.0 9128.0 498.0 01.Apr.2031 255.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 45.726,45 0.0 9087.0 565.0 26.Jan.2032 250.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 45.739,26 0.0 8999.0 1543.0 02.Juli2064 495.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.766,25 0.0 9097.0 439.0 15.Juli2030 215.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.768,74 0.0 9072.0 516.0 03.Juni2031 215.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.785,35 0.0 9002.0 527.0 15.Nov.2031 360.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 45.791,72 0.0 8965.0 1143.0 02.Nov.2042 415.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 45.792,96 0.0 9151.0 1268.0 14.Apr.2046 445.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.800,00 0.0 8955.0 1233.0 15.Mai2047 475.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.821,77 0.0 9101.0 436.0 01.Juli2030 210.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.827,11 0.0 9036.0 576.0 15.Mai2032 300.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 45.884,31 0.0 8965.0 1180.0 25.Apr.2044 435.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.847,00 0.0 10.0 729.0 01.März2035 500.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 45.110,45 0.0 8848.0 1404.0 01.Juni2052 450.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 45.113,46 0.0 8828.0 1279.0 17.Mai2048 458.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 45.129,79 0.0 8959.0 564.0 12.Jan.2032 245.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 45.142,86 0.0 8945.0 555.0 15.Dez.2031 240.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 45.148,85 0.0 8870.0 1106.0 01.Dez.2041 413.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.158,38 0.0 8965.0 479.0 08.Jan.2031 235.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.176,70 0.0 8983.0 572.0 21.Jan.2032 213.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 45.190,62 0.0 8970.0 522.0 17.Juni2031 200.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.194,99 0.0 8995.0 445.0 15.Juli2030 165.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 45.198,43 0.0 8992.0 527.0 15.Aug.2031 263.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.240,12 0.0 9029.0 496.0 23.März2031 255.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 45.243,75 0.0 8948.0 549.0 09.Nov.2031 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.251,19 0.0 8844.0 1202.0 01.Mai2045 440.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.299,88 0.0 9036.0 496.0 12.März2031 230.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.327,16 0.0 9013.0 525.0 09.Aug.2031 265.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.332,91 0.0 9005.0 556.0 27.Jan.2033 268.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 45.347,21 0.0 9032.0 570.0 01.März2032 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 45.365,89 0.0 8951.0 533.0 02.Nov.2032 262.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 45.388,34 0.0 8970.0 546.0 09.Nov.2031 240.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 45.420,71 0.0 8935.0 1159.0 15.Juni2043 430.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.425,15 0.0 8992.0 552.0 02.Nov.2031 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.460,19 0.0 9054.0 1003.0 15.März2039 388.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 45.461,06 0.0 9039.0 1671.0 15.Feb.2051 295.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.490,36 0.0 8985.0 498.0 23.Apr.2032 231.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.163,23 0.0 11286.0 164.0 17.Juni2027 13.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.709,43 0.0 8923.0 502.0 15.März2031 195.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.751,40 0.0 8930.0 460.0 01.Sept.2030 150.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.801,76 0.0 8943.0 461.0 15.Sept.2030 175.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.901,79 0.0 8957.0 1258.0 01.Apr.2046 450.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.917,36 0.0 8938.0 1321.0 15.März2049 465.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.968,36 0.0 8894.0 1211.0 01.Aug.2045 455.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.994,08 0.0 8820.0 1096.0 01.Dez.2042 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.001,98 0.0 8949.0 486.0 15.Jan.2031 195.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 45.042,34 0.0 8998.0 462.0 01.Okt.2030 200.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 44.341,12 0.0 8825.0 1319.0 15.März2048 440.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 44.364,70 0.0 8807.0 1242.0 25.Aug.2045 430.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 44.368,35 0.0 8730.0 1341.0 15.Juni2048 415.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.370,07 0.0 8838.0 495.0 15.Feb.2031 200.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 44.392,40 0.0 8673.0 1247.0 01.Nov.2046 438.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.402,07 0.0 8687.0 1297.0 15.Nov.2048 450.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.405,45 0.0 8848.0 497.0 15.Feb.2031 185.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.412,29 0.0 8834.0 488.0 13.Jan.2031 180.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 44.414,48 0.0 8708.0 1251.0 02.Juni2047 455.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.421,45 0.0 8848.0 495.0 15.Feb.2031 200.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.441,93 0.0 8863.0 535.0 15.Sept.2031 260.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.446,09 0.0 8843.0 574.0 01.Feb.2032 213.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.476,84 0.0 8820.0 470.0 30.Okt.2030 160.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.515,44 0.0 8882.0 459.0 20.Aug.2030 125.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 44.538,37 0.0 8885.0 1300.0 01.Apr.2047 435.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.557,94 0.0 8883.0 454.0 06.Aug.2030 138.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.608,14 0.0 8911.0 547.0 01.Okt.2031 210.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.631,69 0.0 8913.0 458.0 30.Sept.2030 240.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.634,21 0.0 8904.0 539.0 15.Sept.2031 235.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 44.634,77 0.0 8742.0 1263.0 15.Nov.2046 430.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.652,25 0.0 8912.0 546.0 15.Sept.2031 190.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.653,82 0.0 8850.0 1267.0 15.Feb.2047 450.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.664,57 0.0 8859.0 1323.0 20.Aug.2048 445.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.666,03 0.0 8851.0 469.0 01.Nov.2030 175.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.668,09 0.0 8896.0 493.0 11.Feb.2031 196.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.674,89 0.0 8873.0 565.0 15.Jan.2032 235.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.682,59 0.0 8937.0 1617.0 20.Okt.2045 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.456,47 0.0 2153.0 207.0 26.Jan.2028 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.609,04 0.0 4443.0 1817.0 05.Sept.2052 205.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.988,17 0.0 8776.0 505.0 25.Feb.2031 140.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.991,59 0.0 8755.0 1132.0 15.März2043 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.011,05 0.0 8749.0 571.0 15.Jan.2032 200.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 44.082,79 0.0 8775.0 531.0 18.Aug.2031 240.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 44.109,33 0.0 8799.0 661.0 15.März2033 238.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.111,48 0.0 8791.0 498.0 15.Feb.2031 175.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 44.116,97 0.0 8664.0 1202.0 01.Juni2044 413.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 44.122,14 0.0 8719.0 1478.0 05.Aug.2062 505.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.128,78 0.0 8812.0 465.0 15.Sept.2030 138.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.141,95 0.0 8800.0 539.0 02.Sept.2031 215.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.146,21 0.0 8810.0 545.0 16.Sept.2031 200.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 44.152,19 0.0 8799.0 541.0 15.Aug.2031 175.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.172,78 0.0 8813.0 583.0 15.März2032 220.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 44.178,82 0.0 8829.0 1344.0 15.Apr.2050 470.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 44.224,22 0.0 8802.0 530.0 15.Aug.2031 240.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.232,36 0.0 8835.0 505.0 01.Apr.2031 210.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.305,74 0.0 8828.0 452.0 01.Aug.2030 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.158,37 0.0 8748.0 718.0 15.Feb.2035 650.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 43.955,80 0.0 9292.0 380.0 01.Dez.2036 200.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.523,01 0.0 8695.0 510.0 01.Apr.2031 173.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 43.597,20 0.0 8685.0 491.0 01.März2031 250.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.600,62 0.0 8677.0 1305.0 15.März2048 445.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.702,89 0.0 8698.0 1102.0 15.März2042 438.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 43.755,09 0.0 8723.0 1315.0 27.März2048 442.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.776,04 0.0 8705.0 485.0 15.Dez.2030 145.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.788,64 0.0 8739.0 1330.0 05.Apr.2049 455.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.897,28 0.0 8762.0 505.0 11.März2031 165.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 43.796,41 0.0 4292.0 2398.0 19.Jan.2061 100.0
COR CENCORA INC Unternehmen 43.176,66 0.0 8486.0 1291.0 15.Dez.2047 430.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 43.185,92 0.0 8528.0 1370.0 15.Juli2049 415.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.304,36 0.0 8604.0 1363.0 01.März2049 420.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 43.334,01 0.0 8644.0 1233.0 01.Apr.2045 425.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 43.362,61 0.0 8651.0 1262.0 01.Okt.2045 415.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.370,50 0.0 8633.0 1337.0 15.März2048 420.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 43.386,14 0.0 8447.0 1577.0 25.Okt.2046 200.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.400,43 0.0 8658.0 1035.0 01.Apr.2040 413.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.437,61 0.0 29.0 82.0 26.Aug.2026 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.760,22 0.0 8547.0 1164.0 15.Okt.2042 395.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.841,02 0.0 8538.0 1187.0 21.Sept.2042 370.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.882,50 0.0 8466.0 1279.0 15.Jan.2047 420.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.896,79 0.0 12050.0 357.0 02.Feb.2030 950.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.911,23 0.0 8527.0 1248.0 01.März2045 405.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.929,66 0.0 8581.0 1186.0 16.Apr.2043 402.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.938,86 0.0 8513.0 1150.0 15.Feb.2043 415.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.006,30 0.0 8587.0 620.0 30.Sept.2032 264.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 42.424,17 0.0 8329.0 1311.0 15.Dez.2049 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 42.463,64 0.0 8396.0 1254.0 24.Juli2048 403.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 42.522,65 0.0 8476.0 1381.0 01.Apr.2063 550.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 42.635,71 0.0 8501.0 1610.0 01.Apr.2077 490.0
FI FISERV INC Unternehmen 42.659,36 0.0 8399.0 1321.0 01.Juli2049 440.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.668,09 0.0 8374.0 1273.0 01.Dez.2046 413.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 42.681,60 0.0 8360.0 1336.0 15.Nov.2048 410.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.715,05 0.0 8385.0 1287.0 03.Juni2047 415.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.639,37 0.0 2658.0 100.0 25.Okt.2026 25.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 41.969,18 0.0 8225.0 1248.0 01.Juni2047 438.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.980,82 0.0 8363.0 1252.0 23.Juni2039 88.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 42.029,92 0.0 8339.0 1149.0 15.Feb.2042 370.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.051,88 0.0 6931.0 423.0 14.Mai2030 250.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 42.056,82 0.0 8373.0 1281.0 20.Sept.2048 463.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 42.169,88 0.0 8277.0 1310.0 21.Nov.2046 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.217,96 0.0 8263.0 1143.0 01.Nov.2042 385.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.227,90 0.0 8401.0 1381.0 15.März2052 455.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 41.625,02 0.0 8176.0 1317.0 15.Juni2049 430.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 41.651,60 0.0 8325.0 1305.0 15.Okt.2046 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.833,47 0.0 8189.0 1183.0 15.Juni2048 513.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.911,68 0.0 8333.0 1347.0 03.März2047 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.933,55 0.0 8365.0 1387.0 01.Apr.2050 420.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.575,96 0.0 10343.0 627.0 14.Mai2032 100.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 41.266,94 0.0 8219.0 1162.0 15.März2042 355.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.276,06 0.0 8188.0 1419.0 22.Feb.2052 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.299,97 0.0 8099.0 1288.0 15.Mai2046 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 41.312,94 0.0 8118.0 1326.0 07.Dez.2047 390.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 41.327,69 0.0 8212.0 1347.0 01.März2048 395.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 41.342,47 0.0 8187.0 1357.0 01.Aug.2047 370.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 41.355,19 0.0 8184.0 1321.0 01.Aug.2047 395.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 41.372,67 0.0 8221.0 1380.0 01.März2049 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.384,13 0.0 9185.0 458.0 01.Okt.2030 225.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.498,17 0.0 11632.0 768.0 20.Juni2036 675.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 41.502,02 0.0 8132.0 1321.0 15.Nov.2047 390.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 41.305,00 0.0 8237.0 1782.0 01.Apr.2122 445.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 41.384,29 0.0 9885.0 343.0 01.Aug.2037 400.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.810,93 0.0 10033.0 227.0 15.Mai2028 395.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 40.913,21 0.0 8156.0 1281.0 01.Apr.2052 510.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 40.934,34 0.0 8041.0 1380.0 07.Dez.2049 394.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 40.944,66 0.0 8063.0 1366.0 01.Juli2050 415.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.021,44 0.0 10221.0 387.0 23.März2030 455.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 41.151,82 0.0 8224.0 1385.0 15.Apr.2052 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 40.398,18 0.0 8007.0 1308.0 15.Aug.2047 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.416,61 0.0 7995.0 1106.0 15.Aug.2044 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.441,10 0.0 10003.0 27.0 27.Jan.2026 465.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 40.521,51 0.0 8082.0 1319.0 01.Apr.2048 415.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 40.544,60 0.0 7947.0 1334.0 15.Nov.2047 375.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.600,42 0.0 7912.0 1220.0 19.Mai2050 495.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 40.650,03 0.0 7939.0 2053.0 01.Dez.2055 185.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.737,56 0.0 8062.0 1141.0 01.Aug.2042 388.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 40.020,80 0.0 7948.0 1085.0 15.Feb.2040 311.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.077,20 0.0 7941.0 1389.0 10.Aug.2049 385.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 40.100,67 0.0 7966.0 1326.0 01.März2048 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.188,72 0.0 8007.0 1395.0 22.März2050 400.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 40.192,84 0.0 8003.0 1409.0 14.Juni2041 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.243,88 0.0 10024.0 227.0 16.März2028 390.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 40.341,01 0.0 8049.0 1380.0 03.Apr.2050 413.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.659,83 0.0 7811.0 1136.0 15.Jan.2045 460.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 39.672,88 0.0 7884.0 1493.0 01.März2052 370.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 39.677,45 0.0 7795.0 1096.0 15.Nov.2040 327.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 39.713,40 0.0 7748.0 1378.0 01.Mai2052 415.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 39.714,17 0.0 6568.0 173.0 17.Aug.2027 450.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 39.728,94 0.0 7899.0 1448.0 07.März2052 395.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 39.794,28 0.0 7801.0 1399.0 20.Mai2050 379.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.827,37 0.0 7810.0 1430.0 26.Mai2053 543.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.847,10 0.0 9806.0 317.0 25.Apr.2029 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.852,00 0.0 7969.0 1830.0 16.Okt.2048 150.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 39.192,15 0.0 7815.0 1293.0 01.Okt.2049 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 39.226,17 0.0 7731.0 1156.0 01.Juni2041 295.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 39.304,19 0.0 8601.0 1364.0 30.Juni2050 438.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 39.318,62 0.0 7806.0 1476.0 25.Feb.2052 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.336,12 0.0 7862.0 1322.0 15.Apr.2046 363.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.488,62 0.0 9758.0 331.0 14.Juni2029 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 39.506,99 0.0 7864.0 1466.0 15.März2052 385.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.553,23 0.0 7875.0 1496.0 15.März2052 370.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.807,07 0.0 7698.0 672.0 16.Feb.2034 497.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 38.813,71 0.0 7607.0 1415.0 15.Mai2050 363.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 38.855,37 0.0 7641.0 1373.0 15.Juni2049 375.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 38.878,25 0.0 7738.0 1382.0 15.Sept.2049 388.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 38.907,25 0.0 7776.0 1409.0 15.Okt.2050 395.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.973,78 0.0 7619.0 1778.0 09.Dez.2049 175.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 38.992,65 0.0 7648.0 1372.0 01.Juni2050 390.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 39.003,42 0.0 7531.0 1128.0 02.Dez.2040 263.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 39.084,14 0.0 14990.0 572.0 24.Jan.2033 750.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 39.142,76 0.0 7696.0 1161.0 18.Nov.2041 313.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 39.016,05 0.0 322.0 1231.0 24.Apr.2040 150.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.918,13 0.0 5544.0 591.0 20.Feb.2032 150.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.482,57 0.0 7581.0 629.0 14.Juni2033 461.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 38.493,31 0.0 7590.0 1383.0 15.Jan.2052 410.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 38.508,20 0.0 7659.0 1137.0 01.März2041 310.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 38.583,53 0.0 7600.0 1117.0 15.Mai2040 270.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 38.608,42 0.0 7611.0 1426.0 30.Juni2050 363.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.751,43 0.0 7713.0 1496.0 14.Sept.2054 528.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.781,86 0.0 3861.0 3203.0 21.Jan.2061 20.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.617,58 0.0 7593.0 1086.0 03.Juni2041 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 38.037,84 0.0 7597.0 1409.0 15.Juni2040 25.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.149,25 0.0 9483.0 254.0 15.Juni2028 155.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.236,24 0.0 7598.0 1492.0 01.März2052 360.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 38.282,89 0.0 7651.0 1414.0 15.Okt.2049 370.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.633,64 0.0 7512.0 1198.0 01.Okt.2041 280.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 37.760,49 0.0 7525.0 1184.0 17.Sept.2041 293.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.805,95 0.0 7488.0 302.0 01.Feb.2029 468.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 37.809,21 0.0 7431.0 1199.0 21.Okt.2041 263.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.830,51 0.0 7404.0 1431.0 01.Mai2050 345.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.881,63 0.0 7481.0 296.0 08.Jan.2029 468.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.642,01 0.0 7508.0 1464.0 17.Juni2041 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.671,48 0.0 7483.0 594.0 14.Aug.2032 395.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 37.346,76 0.0 7431.0 1428.0 03.Dez.2040 38.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.475,92 0.0 9168.0 456.0 15.Sept.2036 290.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.918,43 0.0 7318.0 1469.0 15.Aug.2052 365.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 36.942,96 0.0 7243.0 1444.0 20.Mai2051 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.004,48 0.0 7282.0 146.0 01.Juni2027 431.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.133,04 0.0 7363.0 1312.0 15.Aug.2046 350.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 37.149,56 0.0 7267.0 1459.0 01.Nov.2051 348.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.174,25 0.0 7295.0 1473.0 26.Mai2053 486.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.183,04 0.0 7381.0 1458.0 21.Feb.2050 338.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 36.945,70 0.0 7300.0 204.0 15.Dez.2027 360.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 37.027,89 0.0 7320.0 1987.0 25.Apr.2052 150.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.479,79 0.0 7278.0 1498.0 01.Apr.2051 335.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.490,61 0.0 7262.0 474.0 03.März2031 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.555,17 0.0 7307.0 559.0 15.Apr.2032 425.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 36.587,80 0.0 7237.0 1446.0 01.Feb.2052 365.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 36.668,31 0.0 7289.0 1468.0 01.März2050 330.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 36.699,32 0.0 7300.0 1454.0 10.März2051 355.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 36.746,22 0.0 7315.0 1609.0 15.Sept.2056 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.774,97 0.0 7224.0 146.0 03.Mai2032 393.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 36.054,86 0.0 7164.0 1427.0 02.Sept.2050 355.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.071,16 0.0 7150.0 386.0 15.Jan.2030 338.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 36.091,14 0.0 7073.0 1478.0 01.Mai2050 310.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.097,44 0.0 9397.0 748.0 15.Jan.2035 388.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.100,37 0.0 7207.0 132.0 01.Apr.2027 365.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 36.318,74 0.0 7144.0 1467.0 15.Dez.2051 345.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 36.333,05 0.0 7141.0 1460.0 01.Juni2050 325.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.394,01 0.0 7169.0 319.0 02.Mai2029 330.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.069,24 0.0 7144.0 156.0 01.Juni2027 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.364,23 0.0 7272.0 1799.0 16.Okt.2046 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.373,76 0.0 7234.0 267.0 14.Aug.2028 310.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.654,35 0.0 7087.0 59.0 28.Mai2026 155.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 35.683,67 0.0 6436.0 2030.0 29.Mai2051 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.687,69 0.0 7091.0 119.0 07.Jan.2027 226.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.703,28 0.0 13933.0 318.0 11.Mai2029 588.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 35.736,46 0.0 7106.0 1506.0 01.März2050 305.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 35.818,58 0.0 7103.0 112.0 15.Dez.2026 246.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.990,58 0.0 7145.0 1174.0 12.Aug.2041 280.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.721,24 0.0 4641.0 2816.0 15.Jan.2120 138.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.829,71 0.0 11728.0 851.0 01.Jan.2041 710.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 35.334,90 0.0 7023.0 1470.0 01.März2050 320.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.408,97 0.0 7074.0 92.0 28.Sept.2026 171.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 35.516,63 0.0 7100.0 46.0 09.Apr.2026 163.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 35.534,35 0.0 7022.0 1505.0 15.Juli2051 320.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 35.627,26 0.0 6986.0 1475.0 15.Mai2051 325.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.475,61 0.0 29.0 111.0 22.Dez.2026 275.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.924,16 0.0 8689.0 1331.0 15.Sept.2048 438.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.993,80 0.0 6949.0 245.0 04.Mai2028 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.019,60 0.0 6927.0 424.0 16.Mai2030 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 35.021,46 0.0 6892.0 1519.0 08.Juni2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 35.067,11 0.0 6981.0 1503.0 11.Sept.2049 295.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 35.069,47 0.0 6898.0 1518.0 03.Juni2051 305.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 35.151,53 0.0 7026.0 1452.0 15.Apr.2050 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.941,99 0.0 5754.0 1052.0 21.Juni2039 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.895,78 0.0 6964.0 2603.0 26.Sept.2078 195.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.976,86 0.0 6962.0 534.0 14.Aug.2031 255.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 35.123,42 0.0 7024.0 1480.0 02.Nov.2040 1.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.477,84 0.0 6896.0 552.0 20.Okt.2031 247.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 34.547,88 0.0 8607.0 1076.0 19.März2040 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 34.592,57 0.0 6814.0 1493.0 15.Juni2050 300.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 34.732,24 0.0 6834.0 1486.0 15.Dez.2051 325.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.780,28 0.0 9453.0 380.0 15.Juni2034 330.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.786,90 0.0 6916.0 1493.0 01.März2050 305.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 34.836,89 0.0 6937.0 1471.0 15.Sept.2049 310.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 34.683,07 0.0 6791.0 727.0 15.Mai2035 545.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.784,77 0.0 6901.0 434.0 02.Juni2030 205.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.131,47 0.0 11319.0 245.0 20.Apr.2028 100.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.189,14 0.0 6750.0 1516.0 01.Juli2050 290.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 34.194,84 0.0 6783.0 1496.0 15.Feb.2051 313.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.224,23 0.0 11377.0 145.0 09.Apr.2027 50.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 34.302,14 0.0 6781.0 1548.0 15.Jan.2052 300.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.325,56 0.0 6812.0 523.0 30.Juni2031 241.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 34.348,31 0.0 6829.0 1498.0 01.März2050 300.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 34.374,99 0.0 6775.0 1518.0 15.Juni2050 288.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.206,02 0.0 11319.0 329.0 14.März2029 119.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.391,88 0.0 4906.0 2529.0 15.Apr.2052 13.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.407,52 0.0 859.0 560.0 17.Sept.2031 125.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.102,90 0.0 6808.0 508.0 15.März2031 190.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.203,16 0.0 6793.0 436.0 02.Juni2030 175.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.415,25 0.0 8574.0 799.0 01.Apr.2051 250.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 33.715,06 0.0 6715.0 1526.0 17.Sept.2051 308.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.791,36 0.0 12302.0 727.0 15.Juli2036 810.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 33.810,20 0.0 6712.0 1558.0 14.Aug.2050 275.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 33.882,36 0.0 6699.0 1553.0 15.Jan.2052 295.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 34.041,66 0.0 6658.0 1407.0 15.Nov.2051 350.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 34.051,83 0.0 6662.0 1437.0 01.Mai2050 315.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.051,01 0.0 22.0 657.0 20.Apr.2033 225.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 33.365,10 0.0 6645.0 1561.0 15.Sept.2051 290.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 33.399,86 0.0 8861.0 444.0 15.Nov.2033 275.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.481,20 0.0 8334.0 993.0 22.März2041 656.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 33.498,56 0.0 6622.0 1515.0 15.Jan.2051 295.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.523,30 0.0 11016.0 764.0 15.Jan.2036 600.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.601,96 0.0 6633.0 1170.0 30.Juni2042 399.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.643,48 0.0 6605.0 404.0 21.Mai2030 460.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 33.663,38 0.0 6612.0 1490.0 01.Dez.2051 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 33.327,90 0.0 5487.0 1534.0 18.Juni2048 280.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.004,52 0.0 9352.0 428.0 15.Aug.2033 315.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 33.178,17 0.0 6601.0 1536.0 09.März2052 305.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.263,96 0.0 6623.0 392.0 13.März2030 455.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.919,10 0.0 6581.0 1611.0 17.Okt.2054 410.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 32.616,73 0.0 12685.0 593.0 21.Nov.2033 875.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.717,82 0.0 6454.0 449.0 30.Dez.2030 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 32.719,93 0.0 8008.0 1237.0 19.Mai2046 410.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 32.856,47 0.0 6471.0 1561.0 01.Juni2050 260.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 32.166,21 0.0 6407.0 1591.0 15.Sept.2051 270.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 32.291,71 0.0 6432.0 1581.0 15.Sept.2051 275.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 32.369,49 0.0 6446.0 1561.0 15.März2052 290.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.430,55 0.0 6345.0 1385.0 05.Nov.2049 429.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 31.734,28 0.0 6318.0 1728.0 15.Sept.2060 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.830,52 0.0 6346.0 1477.0 01.Apr.2061 385.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.865,33 0.0 6346.0 1528.0 15.Sept.2050 280.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 31.931,15 0.0 6263.0 1650.0 01.Dez.2061 320.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 31.968,95 0.0 6368.0 1588.0 15.Sept.2051 270.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 32.031,31 0.0 6284.0 1544.0 27.Apr.2050 255.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.835,70 0.0 10612.0 406.0 27.Nov.2029 0.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.368,78 0.0 6244.0 1296.0 08.Sept.2044 365.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.372,38 0.0 6185.0 1406.0 22.Juni2048 384.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 31.392,25 0.0 6205.0 1516.0 15.Jan.2051 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.405,70 0.0 6257.0 1617.0 15.März2051 250.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.428,48 0.0 9614.0 404.0 01.Sept.2031 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.636,78 0.0 958.0 482.0 17.Sept.2030 38.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 31.638,57 0.0 6220.0 1576.0 15.Nov.2050 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 31.249,95 0.0 6212.0 1615.0 01.Sept.2053 277.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.671,65 0.0 10224.0 537.0 24.März2031 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 30.311,28 0.0 12116.0 1254.0 13.Okt.2042 388.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.483,00 0.0 12043.0 470.0 15.Aug.2031 830.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 30.201,81 0.0 8340.0 723.0 01.Okt.2051 200.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.920,84 0.0 9943.0 308.0 21.März2029 380.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.971,00 0.0 7490.0 1434.0 15.Sept.2040 25.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.787,34 0.0 5854.0 1448.0 10.Nov.2047 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.449,49 0.0 5828.0 2285.0 17.Jan.2053 70.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.703,94 0.0 9892.0 44.0 01.Apr.2026 175.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.638,44 0.0 5926.0 1425.0 17.Okt.2046 330.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 28.970,97 0.0 9734.0 270.0 15.Aug.2030 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 29.018,71 0.0 9551.0 700.0 08.Juli2034 430.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 29.057,92 0.0 11623.0 12.0 03.Dez.2025 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 29.075,19 0.0 5752.0 2162.0 08.Dez.2050 63.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 29.091,94 0.0 5794.0 1845.0 15.Sept.2060 250.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.109,07 0.0 11528.0 126.0 30.Jan.2027 138.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.172,89 0.0 11463.0 388.0 01.Dez.2029 200.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 29.225,13 0.0 5738.0 1706.0 01.Dez.2060 278.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 29.239,86 0.0 11453.0 927.0 15.Juni2040 700.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.328,95 0.0 11624.0 38.0 09.März2026 150.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 29.047,61 0.0 5769.0 478.0 20.Nov.2030 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.127,89 0.0 11608.0 26.0 22.Jan.2026 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.172,13 0.0 11538.0 229.0 28.Feb.2028 175.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.578,02 0.0 11360.0 249.0 11.Mai2028 138.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.637,51 0.0 9522.0 174.0 03.Aug.2027 113.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.682,28 0.0 11357.0 206.0 01.Dez.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.780,68 0.0 11448.0 110.0 30.Nov.2026 63.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 28.834,88 0.0 9566.0 256.0 07.Apr.2030 288.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.858,21 0.0 11443.0 241.0 24.Apr.2028 175.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.889,48 0.0 5738.0 606.0 21.Juli2032 245.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.626,27 0.0 19.0 1094.0 25.Apr.2041 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.694,97 0.0 5686.0 2247.0 26.Jan.2052 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.177,79 0.0 11121.0 501.0 27.Feb.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.204,87 0.0 11230.0 358.0 03.Juli2029 150.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 28.206,58 0.0 11008.0 593.0 15.Mai2033 638.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.269,29 0.0 9397.0 450.0 15.Sept.2030 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.282,90 0.0 9398.0 271.0 15.Aug.2028 165.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 28.293,93 0.0 5615.0 1614.0 15.Aug.2052 245.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 28.511,89 0.0 9337.0 1290.0 17.Dez.2048 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.512,73 0.0 9436.0 393.0 09.Jan.2030 245.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.272,39 0.0 5615.0 1591.0 14.Aug.2050 305.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.368,98 0.0 11336.0 182.0 24.Aug.2027 63.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.815,42 0.0 11126.0 187.0 08.Sept.2027 0.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.850,54 0.0 9258.0 1209.0 01.Okt.2045 485.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.944,32 0.0 11158.0 469.0 06.Sept.2030 138.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.991,27 0.0 9281.0 1274.0 15.Sept.2048 505.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 28.037,26 0.0 9161.0 1128.0 28.Okt.2041 388.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 28.065,14 0.0 9303.0 1246.0 15.März2049 540.0
LIN LINDE INC Unternehmen 28.131,61 0.0 5587.0 1668.0 10.Aug.2050 200.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.876,95 0.0 11150.0 208.0 25.Nov.2027 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 28.080,62 0.0 5583.0 2245.0 24.März2051 50.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.401,33 0.0 9064.0 520.0 15.Juni2031 200.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.479,49 0.0 10883.0 715.0 15.Feb.2035 600.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.555,73 0.0 10953.0 440.0 29.Mai2030 150.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.646,01 0.0 9127.0 511.0 28.Mai2031 225.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.982,77 0.0 10530.0 787.0 17.Nov.2036 620.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.025,06 0.0 10681.0 213.0 15.Feb.2028 713.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 27.043,71 0.0 5348.0 1571.0 08.Juli2050 298.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 27.094,71 0.0 10682.0 541.0 15.Juli2032 590.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 27.134,11 0.0 10529.0 734.0 30.Apr.2036 688.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 27.177,08 0.0 8993.0 520.0 15.Juli2031 250.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.278,91 0.0 10876.0 1113.0 01.Apr.2046 675.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.214,59 0.0 10885.0 299.0 27.Okt.2028 1.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.730,48 0.0 8908.0 467.0 15.Okt.2030 188.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.769,89 0.0 13165.0 1072.0 15.Juli2046 835.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.777,83 0.0 8886.0 533.0 15.Aug.2031 220.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.775,47 0.0 10708.0 365.0 29.Juni2029 5.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.212,82 0.0 10349.0 249.0 20.Juli2029 545.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.283,43 0.0 8747.0 509.0 15.März2031 150.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.306,67 0.0 5237.0 1588.0 07.März2050 284.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 26.312,88 0.0 8749.0 1271.0 01.Apr.2046 425.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.340,35 0.0 10309.0 445.0 15.Jan.2031 525.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.412,76 0.0 10076.0 294.0 15.Feb.2029 457.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.553,97 0.0 8831.0 460.0 15.Aug.2030 110.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.843,07 0.0 8580.0 1345.0 21.Sept.2048 425.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.897,19 0.0 10263.0 334.0 15.Aug.2029 530.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.970,24 0.0 10383.0 574.0 01.Okt.2031 88.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 26.002,86 0.0 10185.0 543.0 01.Mai2032 460.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 26.043,81 0.0 10236.0 270.0 06.Dez.2028 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.058,59 0.0 12944.0 112.0 15.Dez.2026 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 26.099,09 0.0 10227.0 1033.0 24.Mai2041 525.0
V VISA INC Unternehmen 26.178,51 0.0 8706.0 507.0 15.Feb.2031 110.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.183,73 0.0 10400.0 214.0 06.März2028 600.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 26.024,70 0.0 5166.0 2347.0 01.Dez.2051 38.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.405,89 0.0 9990.0 228.0 17.Mai2028 405.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.431,67 0.0 9998.0 182.0 15.Nov.2027 405.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.471,50 0.0 10006.0 314.0 15.Mai2029 425.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.485,09 0.0 10145.0 763.0 15.Sept.2035 500.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.485,79 0.0 10022.0 272.0 15.Nov.2028 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.487,19 0.0 10013.0 15.0 15.Juni2026 525.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 25.487,44 0.0 8343.0 1312.0 01.Juni2047 395.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.492,51 0.0 10003.0 234.0 30.Apr.2028 410.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.556,67 0.0 10097.0 195.0 15.Jan.2028 475.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.606,79 0.0 10106.0 324.0 01.Juli2029 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 25.644,94 0.0 8442.0 1342.0 12.Juli2047 390.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.707,49 0.0 10100.0 397.0 01.Juni2030 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 25.658,13 0.0 432.0 1237.0 04.Apr.2044 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.581,74 0.0 5099.0 2374.0 27.Jan.2051 20.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.013,00 0.0 9891.0 101.0 15.Nov.2026 265.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 25.023,93 0.0 9865.0 189.0 15.Nov.2027 335.0
NXPI NXP BV Unternehmen 25.036,04 0.0 9867.0 143.0 01.Mai2027 315.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.037,64 0.0 9994.0 125.0 01.Apr.2027 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.046,02 0.0 9925.0 156.0 15.Juli2027 355.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 25.071,98 0.0 9912.0 195.0 15.Dez.2027 338.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.102,03 0.0 9931.0 63.0 15.Juni2026 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 25.104,48 0.0 9918.0 1156.0 21.Jan.2044 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 25.107,29 0.0 9931.0 199.0 05.Jan.2028 385.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.147,27 0.0 9979.0 28.0 01.Feb.2026 365.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 25.157,85 0.0 10008.0 1241.0 15.Sept.2048 565.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.182,24 0.0 10033.0 304.0 15.März2029 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.191,45 0.0 10026.0 86.0 08.Sept.2026 435.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 25.209,46 0.0 9937.0 212.0 01.März2028 380.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 25.305,20 0.0 8330.0 1177.0 28.Juli2045 463.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.307,42 0.0 10049.0 1013.0 03.Juli2037 213.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.325,40 0.0 9987.0 51.0 15.Juni2026 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.398,98 0.0 10016.0 110.0 15.Dez.2026 413.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 25.038,77 0.0 9964.0 805.0 17.Apr.2034 88.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.679,92 0.0 9853.0 314.0 01.Apr.2029 360.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.689,28 0.0 9850.0 1158.0 01.Okt.2043 488.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.709,22 0.0 9844.0 174.0 01.Sept.2027 295.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.732,71 0.0 9817.0 119.0 15.Jan.2027 288.0
V VISA INC Unternehmen 24.795,78 0.0 9773.0 796.0 14.Dez.2035 415.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.801,10 0.0 9848.0 118.0 15.Jan.2027 275.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.813,30 0.0 9849.0 341.0 15.Aug.2029 425.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.860,97 0.0 9802.0 239.0 01.Juni2028 370.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.907,39 0.0 9928.0 219.0 15.März2028 355.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.912,13 0.0 9903.0 167.0 15.Aug.2027 340.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.962,28 0.0 9981.0 673.0 01.Okt.2032 60.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 24.966,82 0.0 9790.0 1043.0 02.Nov.2037 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.999,73 0.0 8285.0 1377.0 07.März2049 400.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.002,50 0.0 9995.0 33.0 15.Apr.2026 450.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.780,70 0.0 9864.0 806.0 03.Apr.2034 75.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.243,48 0.0 9693.0 406.0 15.Apr.2030 345.0
DE DEERE & CO Unternehmen 24.275,04 0.0 8086.0 1448.0 15.Apr.2050 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 24.306,02 0.0 9592.0 1150.0 28.Feb.2039 175.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.308,50 0.0 9721.0 96.0 15.Okt.2026 157.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.362,49 0.0 9680.0 588.0 16.Aug.2032 365.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.367,76 0.0 9657.0 383.0 15.Jan.2030 340.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.438,20 0.0 9766.0 89.0 17.Sept.2026 105.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.482,23 0.0 9787.0 557.0 15.Apr.2032 420.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.557,61 0.0 8160.0 1431.0 26.März2050 385.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.564,56 0.0 9759.0 103.0 09.Nov.2026 150.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.590,69 0.0 9768.0 121.0 21.Jan.2027 275.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.596,65 0.0 9792.0 963.0 15.März2039 475.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.596,68 0.0 9837.0 48.0 15.Apr.2026 88.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.290,98 0.0 7937.0 804.0 20.Mai2036 536.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.835,15 0.0 9281.0 1209.0 01.Nov.2048 540.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.889,29 0.0 9399.0 1293.0 15.Juni2047 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.949,43 0.0 9572.0 237.0 06.Apr.2028 190.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.068,41 0.0 9585.0 582.0 15.Sept.2032 440.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 23.479,83 0.0 9182.0 1043.0 15.Nov.2041 488.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.565,61 0.0 9391.0 559.0 15.März2032 360.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.640,44 0.0 9419.0 402.0 01.März2030 275.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.737,16 0.0 9477.0 362.0 01.Okt.2029 345.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.790,75 0.0 9495.0 230.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 23.815,06 0.0 9512.0 178.0 15.Aug.2027 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.627,40 0.0 7790.0 1985.0 22.Juni2057 225.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 23.205,60 0.0 9116.0 1219.0 15.Juni2046 480.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 23.239,50 0.0 9190.0 418.0 01.Mai2030 225.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.676,08 0.0 9006.0 565.0 13.Jan.2032 240.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.730,19 0.0 11062.0 757.0 01.Mai2036 645.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.767,83 0.0 9003.0 661.0 15.Juni2033 300.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.841,73 0.0 9067.0 559.0 15.Jan.2032 265.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.853,65 0.0 9107.0 449.0 01.Sept.2030 250.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.977,51 0.0 9187.0 500.0 15.Apr.2031 272.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 23.021,25 0.0 9035.0 1207.0 01.Juni2045 450.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.347,21 0.0 8916.0 496.0 15.März2031 240.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.379,23 0.0 8914.0 995.0 15.Apr.2036 63.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.491,26 0.0 8954.0 1244.0 15.Sept.2045 438.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.521,56 0.0 8800.0 1255.0 15.Nov.2048 485.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.882,42 0.0 8712.0 575.0 15.Feb.2032 225.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.902,54 0.0 8743.0 546.0 16.Sept.2031 195.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.969,67 0.0 8772.0 507.0 15.März2031 163.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.000,42 0.0 8798.0 511.0 15.Apr.2031 188.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 22.036,95 0.0 9900.0 63.0 15.Juni2026 338.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 22.064,66 0.0 7294.0 1453.0 15.Feb.2050 336.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.174,61 0.0 8826.0 490.0 15.Jan.2031 165.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 22.182,81 0.0 8813.0 1276.0 01.März2047 445.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 22.193,68 0.0 7322.0 1156.0 24.Juni2040 235.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 22.218,66 0.0 8829.0 1244.0 01.Sept.2045 430.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 22.231,84 0.0 8811.0 1265.0 16.Apr.2040 138.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.868,97 0.0 10880.0 415.0 21.Jan.2030 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 22.046,31 0.0 8760.0 1225.0 18.Apr.2039 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.542,20 0.0 13719.0 197.0 20.Dez.2027 575.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.558,88 0.0 8621.0 640.0 15.Okt.2032 188.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.568,08 0.0 8558.0 606.0 20.Mai2032 165.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.827,72 0.0 10905.0 739.0 15.Okt.2035 620.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.552,08 0.0 21.0 748.0 22.Juni2034 225.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.754,17 0.0 9.0 688.0 01.Okt.2033 280.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.486,97 0.0 7154.0 1485.0 18.Jan.2041 10.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 21.080,02 0.0 8279.0 1233.0 15.Dez.2046 442.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 21.108,02 0.0 8384.0 1355.0 26.Feb.2048 395.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 21.276,91 0.0 8395.0 1250.0 15.Jan.2047 440.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 21.342,90 0.0 8382.0 1218.0 01.Juli2049 513.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 21.366,12 0.0 8491.0 1340.0 01.März2048 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 21.405,22 0.0 8505.0 1327.0 01.März2048 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.424,69 0.0 7112.0 14.0 09.Dez.2025 113.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.379,30 0.0 10650.0 442.0 06.Mai2030 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 21.096,14 0.0 8438.0 1012.0 21.Jan.2036 1.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 20.749,38 0.0 8213.0 1322.0 01.Aug.2047 395.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.783,59 0.0 10187.0 431.0 15.Nov.2030 475.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.824,25 0.0 8183.0 1042.0 01.Juli2042 485.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.824,38 0.0 8242.0 1316.0 01.Aug.2047 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.985,69 0.0 8374.0 1170.0 01.Okt.2042 380.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 20.444,71 0.0 10078.0 1053.0 13.Jan.2042 538.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.529,84 0.0 10215.0 850.0 16.März2037 525.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.603,55 0.0 6799.0 1851.0 04.Jan.2047 75.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.645,73 0.0 13476.0 57.0 21.Mai2026 515.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.651,29 0.0 6880.0 1522.0 15.Okt.2049 288.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.527,30 0.0 10264.0 526.0 12.Feb.2031 0.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 20.032,59 0.0 7988.0 1470.0 25.März2050 360.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.070,50 0.0 9998.0 262.0 15.Sept.2028 388.0
SW WRKCO INC Unternehmen 20.209,43 0.0 9954.0 234.0 01.Juni2028 390.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 20.242,43 0.0 7925.0 1378.0 13.Mai2050 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.519,84 0.0 9656.0 420.0 30.Juni2030 340.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.545,93 0.0 6402.0 1415.0 26.Nov.2048 395.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.661,60 0.0 9709.0 331.0 15.Juni2029 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.698,26 0.0 9815.0 81.0 15.Aug.2026 188.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.702,41 0.0 9804.0 1092.0 15.März2042 488.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.741,51 0.0 9765.0 335.0 01.Juli2029 350.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.775,09 0.0 9817.0 1010.0 01.Sept.2040 520.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.840,45 0.0 9904.0 28.0 02.Feb.2026 75.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.848,13 0.0 6535.0 1386.0 13.Juli2048 417.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.878,38 0.0 9917.0 25.0 20.Jan.2026 88.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 19.135,91 0.0 9518.0 998.0 07.März2039 415.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.191,02 0.0 9484.0 374.0 15.Nov.2029 260.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.205,19 0.0 7397.0 1384.0 28.Jan.2050 338.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 19.308,31 0.0 7577.0 1332.0 15.Nov.2046 340.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.366,92 0.0 7572.0 1189.0 13.Apr.2042 288.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 19.439,46 0.0 9498.0 1183.0 15.Mai2046 515.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.755,45 0.0 9268.0 461.0 15.Nov.2030 255.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.916,10 0.0 9353.0 376.0 15.Nov.2029 245.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.932,11 0.0 9284.0 1252.0 15.Juni2049 525.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.948,34 0.0 9470.0 412.0 15.Apr.2030 288.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 19.009,91 0.0 7588.0 1174.0 01.Okt.2041 305.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.331,75 0.0 9075.0 510.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.331,94 0.0 9100.0 435.0 15.Juni2030 190.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 18.339,93 0.0 7288.0 1134.0 01.März2042 350.0
T AT&T INC Unternehmen 18.556,71 0.0 7274.0 1559.0 01.Juni2060 385.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.573,81 0.0 6115.0 376.0 27.Nov.2029 295.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 18.676,30 0.0 7307.0 1364.0 23.Nov.2051 400.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 17.930,48 0.0 7052.0 1518.0 01.Juni2051 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.953,99 0.0 8901.0 1297.0 20.Feb.2048 455.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.969,63 0.0 7187.0 1459.0 04.Okt.2040 10.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.977,16 0.0 7142.0 1450.0 26.Aug.2049 325.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 18.050,37 0.0 8821.0 1181.0 15.Nov.2045 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 18.137,67 0.0 7113.0 1443.0 15.Mai2050 330.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 18.194,20 0.0 7195.0 1166.0 21.Dez.2040 250.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 18.203,59 0.0 5971.0 1604.0 15.Mai2050 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 18.239,76 0.0 8952.0 1317.0 06.Dez.2048 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 18.228,10 0.0 67.0 608.0 20.März2032 160.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.592,18 0.0 8759.0 537.0 12.Aug.2031 195.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.595,92 0.0 8776.0 541.0 15.Sept.2031 225.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.815,49 0.0 8874.0 538.0 19.Aug.2031 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.824,31 0.0 8890.0 498.0 15.März2031 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.901,32 0.0 5799.0 2854.0 02.Nov.2086 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 17.147,85 0.0 8423.0 1194.0 15.Nov.2042 350.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.170,05 0.0 5710.0 1577.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.211,93 0.0 5702.0 1512.0 28.Feb.2050 341.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.293,18 0.0 6879.0 1557.0 14.Sept.2061 383.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.376,98 0.0 8643.0 573.0 03.Feb.2032 215.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 17.429,81 0.0 6864.0 1475.0 15.Juni2050 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.906,49 0.0 8313.0 1057.0 15.Nov.2039 325.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 16.380,99 0.0 8152.0 1381.0 17.Sept.2050 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.172,01 0.0 5367.0 2150.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.138,76 0.0 7905.0 999.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.619,25 0.0 13963.0 651.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.781,84 0.0 7859.0 1444.0 22.Apr.2041 55.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.503,72 0.0 7682.0 1308.0 15.Aug.2047 388.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.456,98 0.0 10.0 426.0 01.Sept.2030 470.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.843,48 0.0 7341.0 281.0 15.Jan.2029 425.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.877,02 0.0 7419.0 1431.0 30.Sept.2049 350.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 15.110,16 0.0 7484.0 1187.0 15.Juli2041 270.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 14.571,31 0.0 5755.0 1715.0 28.Juli2121 323.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.033,45 0.0 6970.0 197.0 01.Nov.2027 140.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.211,28 0.0 7092.0 30.0 09.Feb.2026 94.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.372,72 0.0 13607.0 100.0 14.Nov.2036 613.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.618,01 0.0 6795.0 547.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.861,51 0.0 6856.0 594.0 25.Mai2032 259.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.239,96 0.0 6506.0 196.0 22.Nov.2027 425.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.514,55 0.0 6651.0 1533.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.548,94 0.0 6697.0 1553.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.557,96 0.0 6720.0 1464.0 15.Feb.2051 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 13.065,28 0.0 6475.0 1503.0 12.Aug.2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.585,98 0.0 6234.0 1779.0 05.Aug.2061 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 12.318,14 0.0 6128.0 1645.0 01.Sept.2050 225.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.343,40 0.0 6059.0 1558.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.346,62 0.0 613.0 2871.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.390,93 0.0 3711.0 3321.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 11.014,91 0.0 5485.0 2261.0 10.Jan.2050 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.642,40 0.0 10438.0 672.0 01.Juni2034 530.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.076,94 0.0 10072.0 232.0 15.Apr.2028 390.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.198,14 0.0 10051.0 1122.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.226,76 0.0 10040.0 224.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.577,25 0.0 9388.0 1109.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.539,27 0.0 8498.0 1354.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.110,15 0.0 5373.0 2302.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.682,06 0.0 7663.0 1411.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.997,45 0.0 6923.0 424.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.098,00 0.0 7032.0 246.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.459,91 0.0 6339.0 1331.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 6.043,78 0.0 6031.0 1938.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.900,83 0.0 9771.0 72.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.733,78 0.0 3703.0 3710.0 30.Juni2120 85.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 113,83 0.0 1404.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF/SGD Cash und/oder Derivate -289,17 0.0 77.0 0.0 21.Okt.2025 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.021,63 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 393.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -573.948,38 -1.0 11654.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -75.250.530,99 -191.0 10000.0 0.0 nan 0.0