ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 9167 securities.

Note: The data shown here is as of date Okt. 08, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 88.590.069,87 228.0 10009.0 12.0 nan 402.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.437.719,30 117.0 1482.0 631.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.869.686,47 116.0 1492.0 685.0 25.Mai2033 267.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 26.250.232,69 68.0 8144.0 771.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.471.553,08 55.0 1471.0 431.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.321.707,11 52.0 1448.0 510.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.792.163,38 48.0 1423.0 363.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.622.940,09 48.0 1465.0 328.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.267.309,33 47.0 8121.0 779.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.818.574,43 43.0 8505.0 727.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.361.498,48 42.0 1427.0 148.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.319.071,41 39.0 1442.0 219.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.428.609,04 37.0 10023.0 164.0 30.Juni2027 375.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 13.732.572,95 35.0 11621.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.071.087,16 34.0 10040.0 122.0 15.Jan.2027 400.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.575.510,71 32.0 8642.0 698.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.355.448,11 32.0 1431.0 176.0 25.Juli2027 250.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.136.893,41 26.0 8491.0 741.0 01.März2052 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.031.858,40 26.0 9214.0 410.0 16.Okt.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.740.948,64 25.0 1674.0 1870.0 15.Apr.2053 319.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.522.740,11 25.0 10100.0 188.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.268.191,15 24.0 9937.0 368.0 30.Sept.2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.212.573,54 24.0 1445.0 288.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.096.860,20 23.0 1477.0 714.0 25.Aug.2033 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.062.841,61 23.0 1493.0 583.0 17.Feb.2032 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.036.117,93 23.0 10249.0 734.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.947.669,49 23.0 1440.0 269.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.597.048,51 22.0 10163.0 159.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.470.321,89 22.0 1468.0 466.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.285.391,21 21.0 10036.0 235.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.198.967,93 21.0 9391.0 202.0 31.Okt.2027 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.159.860,04 21.0 8092.0 781.0 13.Nov.2025 200.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 8.027.331,05 21.0 8639.0 699.0 20.März2052 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.925.895,36 20.0 9115.0 1180.0 25.Juni2039 175.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 7.843.644,48 20.0 1405.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.817.671,16 20.0 1808.0 2646.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.804.488,42 20.0 1449.0 286.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.565.095,61 19.0 9955.0 444.0 31.Aug.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.398.965,32 19.0 1759.0 1764.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.365.445,82 19.0 10068.0 424.0 30.Juni2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.277.069,45 19.0 1437.0 806.0 25.Aug.2034 211.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.221.940,36 19.0 10009.0 235.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.995.304,90 18.0 9981.0 597.0 31.Aug.2032 388.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.839.712,32 18.0 8467.0 723.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.831.470,01 18.0 9442.0 323.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.703.477,82 17.0 10025.0 177.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.622.230,50 17.0 9868.0 149.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.601.125,00 17.0 9430.0 247.0 30.Apr.2028 125.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.563.469,83 17.0 8461.0 747.0 13.Nov.2025 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.522.096,80 17.0 1648.0 1857.0 25.Okt.2052 312.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.495.222,67 17.0 8300.0 718.0 20.Jan.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.452.338,96 17.0 1464.0 351.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.439.528,21 17.0 1420.0 108.0 15.Nov.2026 239.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.365.254,72 16.0 9374.0 225.0 31.Jan.2028 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.339.832,42 16.0 11421.0 160.0 25.Mai2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 6.279.273,05 16.0 63.0 821.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.075.470,31 16.0 10070.0 563.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.060.259,45 16.0 1704.0 1808.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.045.250,02 16.0 9439.0 178.0 31.Juli2027 38.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.021.794,01 16.0 11477.0 196.0 15.Okt.2027 130.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 6.018.324,55 15.0 8843.0 704.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.976.811,35 15.0 10123.0 398.0 28.Feb.2030 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.958.162,56 15.0 8816.0 719.0 13.Nov.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.953.285,16 15.0 10361.0 278.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.925.804,48 15.0 10347.0 665.0 15.Nov.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.891.874,12 15.0 8704.0 444.0 15.Mai2030 63.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.817.451,20 15.0 1490.0 625.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.753.923,91 15.0 10106.0 769.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.751.662,99 15.0 9719.0 637.0 15.Feb.2033 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.704.095,28 15.0 9418.0 405.0 16.Okt.2025 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.677.236,16 15.0 1468.0 444.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.658.214,27 15.0 10105.0 254.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.606.382,03 14.0 9413.0 586.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.572.230,16 14.0 10406.0 752.0 15.Feb.2035 463.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.559.424,19 14.0 9972.0 467.0 01.Juli2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.547.332,43 14.0 10834.0 356.0 25.Mai2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.489.147,04 14.0 65.0 194.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.463.430,43 14.0 9984.0 700.0 15.Feb.2034 400.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.412.061,10 14.0 8928.0 678.0 01.Feb.2050 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.384.516,37 14.0 9859.0 737.0 15.Aug.2034 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.382.113,12 14.0 11737.0 320.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.353.701,09 14.0 10242.0 701.0 15.Mai2034 438.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.258.798,11 14.0 10119.0 350.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.147.151,86 13.0 9321.0 310.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.133.495,26 13.0 9821.0 245.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.131.518,35 13.0 10034.0 142.0 31.März2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.101.361,26 13.0 65.0 194.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.003.261,01 13.0 9930.0 666.0 15.Aug.2033 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.989.702,94 13.0 10068.0 118.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.951.111,66 13.0 8682.0 488.0 15.Nov.2030 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.926.521,27 13.0 65.0 456.0 20.Juni2030 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.882.707,55 13.0 1418.0 563.0 15.Sept.2031 187.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.864.195,70 13.0 12283.0 871.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.861.271,74 13.0 8663.0 553.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.845.203,99 12.0 1384.0 586.0 25.Dez.2031 149.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.843.283,12 12.0 61.0 564.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.836.178,15 12.0 9661.0 136.0 28.Feb.2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.835.992,58 12.0 64.0 244.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.810.985,16 12.0 9355.0 294.0 31.Okt.2028 138.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.801.601,52 12.0 9454.0 679.0 01.März2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.793.835,02 12.0 10093.0 226.0 29.Feb.2028 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.770.819,51 12.0 10478.0 1589.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.720.567,97 12.0 10070.0 408.0 30.Apr.2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.719.468,10 12.0 9694.0 339.0 31.Mai2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.677.231,11 12.0 11006.0 597.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.674.010,19 12.0 10127.0 737.0 15.Nov.2034 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.667.764,93 12.0 12345.0 227.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.579.725,81 12.0 9309.0 272.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.564.280,46 12.0 64.0 293.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.503.461,50 12.0 9731.0 112.0 30.Nov.2026 125.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.498.991,66 12.0 10094.0 310.0 20.Aug.2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.482.543,97 12.0 10473.0 409.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.465.361,89 11.0 8633.0 469.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.463.824,77 11.0 8752.0 510.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.446.896,21 11.0 10063.0 134.0 28.Feb.2027 413.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 4.422.560,40 11.0 12510.0 12.0 nan 192.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.359.885,99 11.0 12360.0 531.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.320.095,95 11.0 64.0 318.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.311.402,68 11.0 9838.0 143.0 31.März2027 250.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.302.776,08 11.0 9968.0 415.0 20.Dez.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.288.061,92 11.0 12080.0 938.0 30.Okt.2037 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.287.184,48 11.0 64.0 268.0 20.Juni2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.265.205,16 11.0 63.0 862.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.248.738,50 11.0 10158.0 322.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.232.550,93 11.0 9938.0 277.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.224.487,81 11.0 10122.0 407.0 31.März2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.211.422,46 11.0 10417.0 488.0 31.Mai2031 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.209.352,41 11.0 1460.0 379.0 25.Sept.2029 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.201.443,77 11.0 10218.0 389.0 31.Jan.2030 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.192.652,84 11.0 11700.0 192.0 24.Sept.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.189.188,16 11.0 62.0 466.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.186.466,01 11.0 65.0 106.0 01.Nov.2026 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.183.886,62 11.0 9619.0 652.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.167.305,86 11.0 63.0 343.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.158.302,85 11.0 60.0 752.0 20.Juni2033 40.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.143.882,57 11.0 9235.0 396.0 01.Okt.2036 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.130.369,69 11.0 9132.0 658.0 20.Okt.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.121.390,90 11.0 8668.0 571.0 15.Nov.2031 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.107.034,94 11.0 13437.0 345.0 22.Juli2029 413.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.086.655,14 11.0 10365.0 325.0 01.Juli2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.084.451,00 11.0 10007.0 268.0 15.Aug.2028 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.065.937,51 10.0 9581.0 1593.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.055.737,50 10.0 10119.0 366.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.053.906,26 10.0 10057.0 126.0 31.Jan.2027 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.032.533,29 10.0 10091.0 329.0 13.Nov.2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.013.611,10 10.0 61.0 701.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.001.014,95 10.0 9308.0 612.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.995.540,08 10.0 10039.0 299.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 3.993.259,62 10.0 62.0 515.0 20.Dez.2030 10.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.968.530,58 10.0 8297.0 725.0 20.Juni2051 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.955.030,40 10.0 11736.0 286.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.951.443,48 10.0 10127.0 602.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.932.572,98 10.0 9338.0 288.0 30.Sept.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.918.681,94 10.0 1422.0 125.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.899.332,63 10.0 9323.0 280.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.898.261,94 10.0 9393.0 194.0 30.Sept.2027 38.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.891.979,06 10.0 9425.0 604.0 20.Okt.2025 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.875.955,79 10.0 6286.0 1717.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.853.635,77 10.0 60.0 686.0 20.Sept.2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.845.697,59 10.0 66.0 138.0 01.März2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.840.851,71 10.0 9685.0 316.0 15.Feb.2029 263.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.832.772,28 10.0 9836.0 1538.0 15.Feb.2055 463.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.817.242,09 10.0 13439.0 126.0 29.Jan.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.815.734,20 10.0 5798.0 1842.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.789.562,52 10.0 10324.0 321.0 30.Apr.2029 463.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.774.575,95 10.0 6374.0 249.0 21.Mai2028 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.752.690,14 10.0 9565.0 1579.0 04.Feb.2048 263.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.712.020,24 10.0 10038.0 1517.0 15.Mai2055 475.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.706.174,09 10.0 11678.0 243.0 13.Apr.2028 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.706.176,24 10.0 63.0 417.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.702.281,27 10.0 10518.0 439.0 31.Okt.2030 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.686.085,00 9.0 9803.0 270.0 15.Aug.2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.682.159,29 9.0 8916.0 522.0 15.Mai2031 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.669.620,09 9.0 10755.0 564.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.655.557,35 9.0 10005.0 181.0 31.Aug.2027 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.655.013,74 9.0 10144.0 564.0 31.März2032 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.650.255,91 9.0 9724.0 566.0 13.Nov.2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.642.987,33 9.0 62.0 491.0 20.Sept.2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.627.656,03 9.0 62.0 540.0 20.März2031 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.612.451,66 9.0 7730.0 1486.0 30.Juli2042 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.605.041,51 9.0 11174.0 258.0 25.Mai2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.605.294,84 9.0 9044.0 1537.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.545.719,51 9.0 9979.0 219.0 31.Jan.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.537.559,72 9.0 64.0 879.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.528.665,62 9.0 10067.0 433.0 31.Juli2030 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.523.394,77 9.0 9636.0 1523.0 15.Nov.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.503.073,35 9.0 63.0 367.0 20.Juni2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.472.711,64 9.0 61.0 726.0 20.März2033 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.451.817,58 9.0 11227.0 234.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.448.028,26 9.0 10073.0 366.0 30.Sept.2029 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.401.208,34 9.0 1432.0 194.0 15.Okt.2027 244.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.399.604,34 9.0 9946.0 489.0 01.Nov.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.398.779,42 9.0 12264.0 783.0 30.Apr.2035 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.395.314,87 9.0 9165.0 681.0 13.Nov.2025 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.386.597,79 9.0 1462.0 759.0 25.Feb.2034 235.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.380.974,61 9.0 11489.0 676.0 25.Mai2033 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.324.034,07 9.0 10834.0 534.0 25.Mai2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.320.051,49 9.0 9238.0 1553.0 15.Aug.2054 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.313.361,57 9.0 9451.0 631.0 13.Nov.2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.310.317,96 9.0 10134.0 151.0 15.Mai2027 450.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.300.891,30 9.0 10244.0 1242.0 15.Aug.2045 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.291.483,36 8.0 7030.0 1276.0 15.Nov.2041 200.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.287.645,37 8.0 12501.0 370.0 22.Juni2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.272.890,35 8.0 10027.0 1481.0 15.Nov.2053 475.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.268.417,08 8.0 8294.0 748.0 20.Feb.2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.266.887,39 8.0 10055.0 189.0 15.Okt.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.238.619,55 8.0 10060.0 131.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.221.995,70 8.0 9288.0 367.0 15.Aug.2029 163.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.217.775,64 8.0 10346.0 708.0 22.Apr.2033 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.214.502,18 8.0 12078.0 341.0 31.Mai2029 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.212.814,80 8.0 12019.0 486.0 15.Feb.2031 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.207.333,47 8.0 12825.0 173.0 22.Juli2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.204.717,39 8.0 9831.0 1501.0 15.Mai2054 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.189.892,66 8.0 8045.0 1445.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.185.625,76 8.0 9726.0 128.0 31.Jan.2027 150.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.177.457,95 8.0 9205.0 664.0 01.Juli2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.153.813,64 8.0 61.0 661.0 20.Juni2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.153.259,24 8.0 9855.0 289.0 15.Nov.2028 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.143.946,49 8.0 6481.0 202.0 21.Nov.2027 275.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.131.721,78 8.0 9248.0 653.0 01.Juni2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.110.838,25 8.0 11456.0 125.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.110.521,76 8.0 8885.0 587.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.106.882,59 8.0 10208.0 269.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.086.426,42 8.0 9983.0 359.0 31.Aug.2029 363.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.066.986,89 8.0 10193.0 232.0 20.Juni2054 600.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.067.008,82 8.0 8136.0 1340.0 15.Jan.2040 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.062.304,59 8.0 11622.0 1342.0 15.Jan.2044 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.061.529,89 8.0 10063.0 579.0 30.Juni2032 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.038.882,17 8.0 9810.0 225.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.011.281,60 8.0 10265.0 380.0 31.Dez.2029 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.989.175,13 8.0 8558.0 1085.0 04.Feb.2037 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.988.134,69 8.0 6714.0 445.0 01.Juni2030 125.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.981.673,60 8.0 11584.0 653.0 04.Feb.2033 275.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.973.029,28 8.0 10130.0 320.0 20.Sept.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.964.990,22 8.0 10084.0 1231.0 15.Feb.2045 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.952.258,40 8.0 7057.0 390.0 01.Dez.2029 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.932.331,26 8.0 7.0 254.0 10.Juni2028 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.929.827,43 8.0 10146.0 222.0 15.Feb.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.924.816,60 8.0 10286.0 329.0 31.Mai2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.918.854,68 8.0 61.0 614.0 20.Dez.2031 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.914.549,94 8.0 7200.0 151.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.897.638,51 7.0 9983.0 189.0 30.Sept.2027 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.892.945,79 7.0 10601.0 549.0 22.Juni2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.887.160,28 7.0 62.0 811.0 20.März2034 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.873.220,56 7.0 10515.0 529.0 01.Apr.2031 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.846.119,31 7.0 61.0 637.0 20.März2032 20.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.845.625,46 7.0 8983.0 652.0 20.Dez.2051 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.840.852,56 7.0 11736.0 193.0 15.Okt.2027 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.832.566,16 7.0 65.0 218.0 20.Dez.2027 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.824.108,02 7.0 12005.0 322.0 31.Jan.2029 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.807.589,27 7.0 1401.0 279.0 15.Aug.2028 142.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.798.650,94 7.0 11553.0 434.0 25.Mai2030 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.794.148,78 7.0 8855.0 1510.0 15.Nov.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.782.874,54 7.0 61.0 793.0 20.Dez.2033 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.782.975,62 7.0 11895.0 388.0 22.Okt.2029 88.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.781.467,53 7.0 11688.0 471.0 15.Nov.2030 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.768.524,43 7.0 10173.0 439.0 31.Aug.2030 413.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.767.989,00 7.0 10257.0 256.0 01.Sept.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.743.459,92 7.0 9238.0 1541.0 15.Feb.2054 425.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.743.049,76 7.0 9731.0 547.0 20.Okt.2025 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.730.414,71 7.0 11259.0 156.0 05.Mai2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.729.289,54 7.0 64.0 365.0 20.Juni2029 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.715.762,39 7.0 10290.0 452.0 30.Nov.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.713.635,38 7.0 64.0 219.0 20.Dez.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.701.105,06 7.0 10071.0 250.0 15.Juni2028 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.689.776,15 7.0 7533.0 1490.0 15.Aug.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.688.956,36 7.0 7661.0 1576.0 30.Apr.2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.684.628,66 7.0 10068.0 230.0 15.März2028 388.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.681.692,38 7.0 8973.0 683.0 20.Juli2052 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.676.932,17 7.0 11943.0 238.0 01.Apr.2028 340.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.671.695,09 7.0 9210.0 419.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.662.056,93 7.0 11024.0 487.0 01.Dez.2030 165.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.652.104,95 7.0 11732.0 402.0 31.Jan.2030 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.648.500,07 7.0 7502.0 1508.0 15.Feb.2049 300.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 2.635.415,09 7.0 1061.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.631.603,64 7.0 12555.0 673.0 01.Nov.2033 435.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.630.111,68 7.0 10356.0 535.0 31.Dez.2031 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.625.860,32 7.0 10977.0 1469.0 07.Dez.2055 425.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.587.908,42 7.0 10408.0 1212.0 15.Mai2045 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.566.683,92 7.0 11278.0 344.0 30.Apr.2029 145.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.558.703,12 7.0 10044.0 1541.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.545.139,06 7.0 10166.0 365.0 31.Okt.2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.535.722,30 7.0 61.0 590.0 20.Sept.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.522.421,85 6.0 9761.0 136.0 28.Feb.2027 188.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.521.070,06 6.0 9597.0 609.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.518.468,91 6.0 10059.0 202.0 30.Nov.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.503.147,13 6.0 63.0 886.0 20.März2035 120.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.500.420,45 6.0 11850.0 1377.0 24.Juli2039 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.497.701,54 6.0 7419.0 1266.0 15.Feb.2042 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.492.796,73 6.0 7230.0 103.0 01.Nov.2026 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.485.738,30 6.0 6444.0 1653.0 15.Mai2051 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.483.332,28 6.0 11685.0 408.0 25.Feb.2030 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.477.383,84 6.0 10453.0 480.0 15.Aug.2030 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.463.009,50 6.0 7205.0 812.0 01.Juni2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.432.114,43 6.0 7034.0 1253.0 15.Feb.2041 188.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.423.603,71 6.0 8952.0 652.0 01.Jan.2052 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.413.464,79 6.0 8056.0 1479.0 04.Feb.2043 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.412.395,79 6.0 10123.0 415.0 31.Mai2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.410.311,20 6.0 10088.0 205.0 15.Dez.2027 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.397.286,56 6.0 5659.0 1761.0 15.Nov.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.393.498,37 6.0 9722.0 1071.0 15.Nov.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.386.935,12 6.0 9300.0 1248.0 15.Aug.2044 413.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.364.076,19 6.0 10243.0 285.0 01.Feb.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.357.260,77 6.0 65.0 98.0 01.Okt.2026 40.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.344.341,97 6.0 10011.0 406.0 20.Okt.2053 500.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.340.016,72 6.0 8165.0 767.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.337.340,01 6.0 9858.0 345.0 30.Juni2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.334.168,43 6.0 54.0 1212.0 20.Juni2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.332.983,02 6.0 5719.0 1747.0 15.Feb.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.322.928,11 6.0 10113.0 472.0 31.Jan.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.319.131,55 6.0 65.0 145.0 20.März2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.312.279,51 6.0 1437.0 537.0 25.Juni2031 212.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.309.217,50 6.0 62.0 853.0 20.Sept.2034 90.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.295.473,62 6.0 9840.0 804.0 25.Mai2034 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.292.723,71 6.0 8272.0 1569.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.283.398,51 6.0 10139.0 569.0 31.Mai2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.280.487,04 6.0 10115.0 306.0 31.Jan.2029 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.278.535,60 6.0 8264.0 1558.0 15.Mai2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.277.690,93 6.0 62.0 765.0 20.Sept.2033 80.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.277.414,14 6.0 10595.0 1100.0 22.Apr.2039 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.270.142,52 6.0 11971.0 348.0 01.Juli2029 335.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.269.131,56 6.0 7306.0 1515.0 15.Mai2049 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.261.526,96 6.0 10038.0 242.0 15.Mai2028 375.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.259.826,68 6.0 12964.0 102.0 22.Okt.2026 38.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.259.227,52 6.0 9221.0 642.0 20.Juli2052 350.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.252.293,47 6.0 8871.0 696.0 01.Apr.2052 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.251.625,59 6.0 10120.0 507.0 25.Nov.2030 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.249.574,91 6.0 7.0 160.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.247.945,62 6.0 10080.0 113.0 15.Dez.2026 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.247.265,62 6.0 10138.0 262.0 31.Juli2028 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.242.348,65 6.0 11570.0 727.0 16.Jan.2034 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.240.991,16 6.0 13209.0 753.0 07.März2035 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.238.833,60 6.0 9977.0 239.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.232.157,66 6.0 65.0 120.0 20.Dez.2026 10.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.225.232,98 6.0 552.0 289.0 01.März2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.216.314,54 6.0 6794.0 1295.0 15.Aug.2041 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.214.711,01 6.0 9130.0 414.0 15.Feb.2030 150.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 2.211.070,30 6.0 7.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.206.241,97 6.0 13586.0 246.0 07.Juni2028 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.203.828,53 6.0 9259.0 1172.0 15.Nov.2042 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.200.410,22 6.0 9963.0 523.0 31.Aug.2031 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.199.488,72 6.0 12415.0 634.0 31.Jan.2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.195.018,58 6.0 11802.0 270.0 28.Juli2028 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.193.526,44 6.0 7172.0 455.0 01.Sept.2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.191.511,01 6.0 6527.0 1279.0 15.Nov.2040 138.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.185.875,74 6.0 11230.0 232.0 15.Feb.2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.181.009,74 6.0 12607.0 637.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.180.773,16 6.0 64.0 244.0 20.März2028 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.180.805,88 6.0 10904.0 291.0 15.Sept.2028 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.180.612,68 6.0 10258.0 99.0 20.Okt.2025 650.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 2.179.919,21 6.0 2732.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.174.666,58 6.0 6370.0 1272.0 15.Mai2040 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.174.262,52 6.0 9162.0 921.0 31.Juli2035 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.174.428,51 6.0 10012.0 426.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.173.104,77 6.0 64.0 293.0 20.Sept.2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.155.837,84 6.0 10127.0 1171.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.142.379,01 6.0 9286.0 387.0 15.Nov.2029 175.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.140.652,59 6.0 10112.0 352.0 01.März2055 550.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.135.412,72 5.0 13420.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.132.092,46 5.0 9094.0 1204.0 15.Feb.2043 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.123.411,20 5.0 6594.0 711.0 21.Juni2034 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.116.776,85 5.0 10345.0 390.0 23.Apr.2031 522.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.106.588,14 5.0 12605.0 277.0 31.Okt.2028 515.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.104.833,53 5.0 9803.0 506.0 20.Aug.2052 450.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.103.964,17 5.0 1031.0 255.0 12.Mai2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.093.915,42 5.0 6553.0 1600.0 15.Nov.2049 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.093.266,26 5.0 6394.0 1623.0 15.Aug.2049 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.090.866,40 5.0 63.0 1514.0 20.März2045 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.089.558,60 5.0 10118.0 349.0 31.Juli2029 400.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.087.150,72 5.0 2544.0 369.0 25.Okt.2029 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.085.029,82 5.0 11637.0 1347.0 30.Apr.2046 410.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.085.171,44 5.0 7.0 2018.0 10.März2055 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.081.486,48 5.0 65.0 169.0 20.Juni2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.078.403,60 5.0 62.0 441.0 20.März2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.073.190,80 5.0 65.0 169.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.063.879,07 5.0 10204.0 339.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.059.298,91 5.0 9806.0 154.0 15.Mai2027 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.056.663,02 5.0 11300.0 137.0 25.Feb.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.055.485,15 5.0 10233.0 477.0 28.Feb.2031 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.047.758,15 5.0 10141.0 214.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.046.148,10 5.0 10130.0 167.0 15.Juli2027 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.041.271,30 5.0 11620.0 788.0 15.Aug.2034 260.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.040.684,84 5.0 9933.0 482.0 13.Nov.2025 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.039.746,66 5.0 8576.0 2038.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.035.889,67 5.0 9945.0 1196.0 15.Mai2044 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.034.614,51 5.0 10826.0 650.0 25.Nov.2032 200.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.028.640,88 5.0 9957.0 393.0 20.Okt.2025 500.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.027.571,18 5.0 9297.0 1156.0 15.Mai2038 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.026.687,63 5.0 12566.0 290.0 22.Okt.2028 163.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.022.308,96 5.0 8240.0 757.0 01.Dez.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.015.636,14 5.0 66.0 762.0 20.Dez.2033 160.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.012.851,60 5.0 13376.0 136.0 07.März2027 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.011.310,87 5.0 7416.0 1225.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.005.866,16 5.0 9941.0 165.0 30.Juni2027 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.003.976,17 5.0 11058.0 306.0 25.Nov.2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.000.249,77 5.0 9643.0 1023.0 07.Sept.2037 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.994.087,00 5.0 1414.0 158.0 15.Mai2027 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.980.081,14 5.0 10166.0 373.0 30.Nov.2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.977.471,48 5.0 65.0 409.0 20.Dez.2029 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.971.303,19 5.0 7567.0 1472.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.969.806,38 5.0 9816.0 132.0 15.Feb.2027 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.966.121,83 5.0 65.0 145.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.965.860,05 5.0 7319.0 1622.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.965.087,42 5.0 10126.0 143.0 15.Apr.2027 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.961.743,24 5.0 515.0 625.0 24.Mai2035 800.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.954.179,69 5.0 10105.0 193.0 31.Okt.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.951.491,98 5.0 9374.0 301.0 30.Nov.2028 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.950.226,52 5.0 11803.0 668.0 30.Apr.2033 315.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.937.736,14 5.0 11532.0 105.0 31.Okt.2026 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.935.216,03 5.0 4913.0 1850.0 15.Mai2050 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.929.450,05 5.0 10071.0 375.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.927.842,06 5.0 9803.0 362.0 31.Aug.2029 313.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.924.701,89 5.0 8562.0 724.0 01.Sept.2051 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.924.099,32 5.0 7061.0 1399.0 01.Dez.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.920.618,30 5.0 10107.0 197.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.459,36 5.0 10145.0 556.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.914.720,01 5.0 10195.0 313.0 28.Feb.2029 425.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.914.579,91 5.0 10011.0 497.0 01.Dez.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.912.085,06 5.0 65.0 1291.0 20.März2041 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.902.413,36 5.0 12474.0 1129.0 22.Okt.2043 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.900.728,12 5.0 7141.0 1614.0 15.Mai2052 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.898.040,45 5.0 64.0 268.0 20.Juni2028 10.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.896.704,57 5.0 6427.0 293.0 21.Nov.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.896.429,70 5.0 9960.0 185.0 15.Sept.2027 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.894.324,15 5.0 13048.0 717.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.894.507,82 5.0 10399.0 443.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.890.780,29 5.0 9891.0 532.0 30.Sept.2031 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.882.149,92 5.0 54.0 1623.0 20.März2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.879.460,60 5.0 8414.0 1198.0 15.Mai2042 325.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.877.492,24 5.0 11615.0 335.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.872.879,31 5.0 67.0 309.0 20.Dez.2028 190.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.870.229,46 5.0 1415.0 382.0 15.Okt.2029 174.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.866.147,39 5.0 12310.0 1008.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.855.249,85 5.0 9395.0 209.0 30.Nov.2027 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.855.385,04 5.0 11365.0 178.0 30.Juli2027 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.847.003,95 5.0 13464.0 677.0 31.Jan.2034 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.843.762,80 5.0 63.0 930.0 20.Sept.2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.842.326,08 5.0 10170.0 487.0 31.März2031 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.841.569,35 5.0 11586.0 386.0 15.Nov.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.834.506,11 5.0 6309.0 1295.0 15.Aug.2040 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.830.985,35 5.0 67.0 608.0 20.März2032 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.822.664,16 5.0 11894.0 942.0 29.Jan.2038 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.804.880,61 5.0 9550.0 655.0 25.Mai2032 0.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.803.416,05 5.0 9519.0 589.0 20.Juli2052 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.803.144,94 5.0 7395.0 363.0 01.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.800.431,29 5.0 5034.0 1839.0 15.Aug.2050 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.799.818,09 5.0 10906.0 482.0 31.Okt.2030 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.794.493,72 5.0 11788.0 585.0 31.März2032 288.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.793.217,90 5.0 6759.0 622.0 21.Apr.2033 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.791.632,33 5.0 11229.0 1443.0 31.Juli2054 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.791.699,22 5.0 10161.0 510.0 31.Juli2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.790.108,04 5.0 10908.0 330.0 15.Feb.2029 45.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.788.093,53 5.0 5730.0 497.0 21.Dez.2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.784.081,25 5.0 10417.0 479.0 30.Apr.2031 463.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.780.435,88 5.0 13541.0 397.0 07.März2030 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.773.878,05 5.0 13083.0 940.0 07.Dez.2038 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.773.976,76 5.0 6704.0 144.0 21.Apr.2027 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.768.023,10 5.0 5864.0 1742.0 15.Aug.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.753.459,92 5.0 9075.0 1201.0 15.Mai2043 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.750.646,77 5.0 64.0 243.0 20.März2028 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.750.727,39 5.0 13825.0 449.0 07.Dez.2030 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.748.414,26 5.0 11554.0 840.0 18.Juni2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.740.019,74 4.0 63.0 392.0 20.Sept.2029 10.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.738.816,40 4.0 10642.0 446.0 30.Apr.2030 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.738.208,64 4.0 433.0 1897.0 17.Juni2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.737.792,45 4.0 65.0 156.0 01.Mai2027 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.737.087,05 4.0 7.0 185.0 10.Sept.2027 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.736.407,28 4.0 11150.0 709.0 30.Juli2033 235.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.729.810,45 4.0 7051.0 137.0 01.März2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.729.086,48 4.0 9928.0 1214.0 15.Nov.2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 1.727.362,49 4.0 65.0 893.0 20.Juni2035 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.722.927,32 4.0 11931.0 760.0 31.Okt.2034 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.719.691,90 4.0 58.0 1088.0 20.März2037 70.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.716.374,30 4.0 8549.0 740.0 01.Dez.2050 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.716.227,92 4.0 6208.0 1715.0 15.Feb.2052 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.712.998,91 4.0 9669.0 1195.0 15.Aug.2043 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.712.767,01 4.0 59.0 1535.0 20.Dez.2044 200.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.710.417,37 4.0 9745.0 542.0 20.Okt.2054 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.707.325,09 4.0 11363.0 134.0 15.Feb.2027 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.706.567,43 4.0 10227.0 500.0 30.Juni2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.705.463,28 4.0 65.0 218.0 20.Dez.2027 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.704.071,09 4.0 12090.0 266.0 01.Aug.2028 380.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.700.922,20 4.0 1405.0 233.0 25.Feb.2028 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.698.666,42 4.0 68.0 515.0 20.März2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.697.879,96 4.0 65.0 433.0 20.März2030 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.694.805,23 4.0 8435.0 1782.0 23.Mai2049 185.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.692.000,21 4.0 342.0 772.0 17.Juni2034 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.691.841,03 4.0 9573.0 337.0 15.Mai2029 238.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.689.303,43 4.0 9005.0 695.0 20.Aug.2050 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.683.458,99 4.0 13309.0 722.0 07.Sept.2034 450.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.682.829,71 4.0 9824.0 558.0 01.Juli2052 450.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.679.751,70 4.0 10380.0 161.0 01.Jan.2054 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.678.239,48 4.0 10348.0 1393.0 25.Mai2045 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.676.917,90 4.0 7722.0 1339.0 22.Okt.2041 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.672.290,69 4.0 10965.0 330.0 20.Feb.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.665.443,76 4.0 9634.0 357.0 31.Juli2029 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.664.295,26 4.0 12109.0 1052.0 07.Dez.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.653.875,00 4.0 10156.0 524.0 31.Okt.2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.650.589,96 4.0 57.0 1114.0 20.Juni2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.650.014,41 4.0 12390.0 1016.0 31.Jan.2040 438.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.649.614,69 4.0 1417.0 136.0 25.Feb.2027 204.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.647.957,88 4.0 7723.0 1452.0 15.Mai2048 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.643.640,60 4.0 11650.0 160.0 01.Juni2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.641.855,11 4.0 65.0 131.0 01.Feb.2027 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.637.518,77 4.0 10152.0 532.0 30.Nov.2031 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.628.816,14 4.0 10716.0 381.0 15.Aug.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.624.644,45 4.0 67.0 564.0 20.Sept.2031 180.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.623.660,40 4.0 9772.0 561.0 01.Sept.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.616.768,08 4.0 65.0 808.0 20.Juni2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.603.172,19 4.0 65.0 145.0 20.März2027 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.602.686,99 4.0 12240.0 309.0 01.Feb.2029 410.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.601.401,95 4.0 11919.0 295.0 05.Dez.2028 313.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.601.198,97 4.0 10578.0 490.0 18.Okt.2030 47.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.600.693,68 4.0 6360.0 715.0 21.Mai2034 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.598.555,79 4.0 11393.0 112.0 25.Nov.2026 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.597.278,92 4.0 64.0 317.0 20.Dez.2028 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.593.128,61 4.0 9262.0 973.0 25.Mai2036 125.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.589.200,41 4.0 9094.0 695.0 20.Nov.2046 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.588.682,81 4.0 9802.0 1208.0 15.Feb.2044 450.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.586.652,05 4.0 9850.0 388.0 01.Nov.2039 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.584.363,18 4.0 9239.0 378.0 09.Okt.2029 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.584.270,63 4.0 11833.0 692.0 25.Nov.2033 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.583.673,96 4.0 12420.0 708.0 01.März2034 420.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.579.756,57 4.0 11424.0 1265.0 07.Dez.2046 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.577.416,30 4.0 7263.0 1479.0 15.Aug.2047 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.576.466,25 4.0 8.0 1889.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.571.148,54 4.0 52.0 1554.0 20.Juni2043 110.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.570.268,71 4.0 8414.0 1170.0 31.Jan.2039 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.566.567,39 4.0 5375.0 1776.0 15.Nov.2050 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.563.331,36 4.0 67.0 654.0 20.Sept.2032 170.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.562.144,85 4.0 11265.0 233.0 20.Feb.2028 75.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.561.619,35 4.0 10123.0 377.0 01.Mai2054 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.558.333,60 4.0 10597.0 1455.0 04.Juli2044 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.558.473,64 4.0 7242.0 1475.0 15.Nov.2047 275.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.555.494,92 4.0 10168.0 158.0 20.Okt.2025 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.550.348,91 4.0 7.0 669.0 10.Juni2033 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.550.232,52 4.0 11797.0 429.0 15.Mai2030 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.548.940,26 4.0 10722.0 1048.0 01.Sept.2038 295.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.540.770,66 4.0 1.0 700.0 15.Juli2035 675.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.536.924,19 4.0 5803.0 534.0 21.Juni2031 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.529.773,54 4.0 11483.0 832.0 22.Juni2035 310.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.528.340,35 4.0 7072.0 1446.0 15.Feb.2046 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.524.493,61 4.0 11876.0 342.0 23.Mai2029 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.522.960,28 4.0 67.0 583.0 20.Dez.2031 180.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.518.141,00 4.0 10122.0 384.0 01.Mai2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.517.812,51 4.0 10046.0 173.0 31.Juli2027 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.515.798,98 4.0 12099.0 904.0 01.Feb.2037 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.512.983,03 4.0 11457.0 387.0 15.Nov.2029 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.512.543,01 4.0 11707.0 423.0 18.Apr.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.506.238,77 4.0 56.0 1525.0 20.Sept.2043 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.505.390,71 4.0 10827.0 387.0 15.Sept.2029 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.497.342,83 4.0 7.0 837.0 10.Juni2035 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.494.956,22 4.0 61.0 958.0 20.Dez.2035 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.490.086,50 4.0 11235.0 1344.0 07.Dez.2049 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.487.520,14 4.0 5114.0 1847.0 01.Dez.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.485.780,68 4.0 64.0 292.0 20.Sept.2028 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.484.520,24 4.0 9997.0 466.0 31.Dez.2030 375.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.484.680,27 4.0 9503.0 576.0 01.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.479.815,68 4.0 10113.0 1249.0 22.Jan.2044 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.478.257,30 4.0 11583.0 798.0 15.Jan.2035 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.476.460,48 4.0 377.0 1354.0 17.Juni2043 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.476.340,36 4.0 11559.0 417.0 15.März2030 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.473.643,31 4.0 10451.0 480.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.469.755,38 4.0 68.0 1108.0 20.Sept.2038 240.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.466.940,04 4.0 9594.0 390.0 16.Okt.2025 300.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.466.648,40 4.0 9987.0 484.0 01.Okt.2054 500.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.460.931,12 4.0 10980.0 518.0 18.März2031 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.459.020,70 4.0 53.0 1504.0 20.Sept.2042 110.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.456.443,21 4.0 7.0 321.0 10.März2029 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 1.454.771,58 4.0 65.0 120.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.453.136,61 4.0 63.0 901.0 20.Juni2035 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.447.887,03 4.0 61.0 1870.0 20.Juni2055 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.445.763,93 4.0 9371.0 217.0 31.Dez.2027 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.445.099,22 4.0 10387.0 1267.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.441.838,59 4.0 68.0 491.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.440.703,20 4.0 56.0 1159.0 20.Dez.2037 60.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.439.969,29 4.0 6253.0 426.0 21.Mai2030 250.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.436.210,28 4.0 8883.0 656.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.429.391,37 4.0 67.0 565.0 20.Sept.2031 170.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.428.654,65 4.0 11401.0 792.0 04.Sept.2034 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.428.714,29 4.0 6057.0 698.0 21.Nov.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.422.566,13 4.0 55.0 1936.0 20.Dez.2054 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.417.677,71 4.0 9448.0 240.0 31.März2028 125.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.412.013,06 4.0 9530.0 2661.0 01.Aug.2072 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.410.624,29 4.0 10984.0 1657.0 25.Apr.2055 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.409.075,42 4.0 11917.0 988.0 25.Okt.2038 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.398.543,75 4.0 10059.0 588.0 31.Juli2032 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.396.411,93 4.0 370.0 977.0 17.Juni2037 339.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.387.551,37 4.0 11973.0 519.0 15.Juli2031 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.386.437,88 4.0 9966.0 410.0 31.März2030 363.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.385.559,55 4.0 9849.0 547.0 01.Dez.2052 450.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.383.024,39 4.0 11474.0 196.0 15.Okt.2027 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.381.504,69 4.0 8531.0 1213.0 15.Aug.2042 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.379.364,50 4.0 49.0 2234.0 20.März2064 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.378.219,35 4.0 64.0 388.0 20.Sept.2029 70.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.375.804,20 4.0 5858.0 701.0 15.Mai2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.369.602,82 4.0 67.0 143.0 20.März2027 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.368.818,76 4.0 9912.0 411.0 30.Apr.2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.366.488,46 4.0 10152.0 1453.0 22.Juli2052 375.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.364.990,71 4.0 9955.0 451.0 30.Sept.2030 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.365.200,83 4.0 11333.0 457.0 30.Juli2030 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.360.366,69 4.0 50.0 1426.0 20.Sept.2040 40.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.360.428,27 4.0 10951.0 1331.0 18.Okt.2043 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.359.491,87 4.0 11676.0 963.0 15.Mai2037 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.359.328,48 4.0 12084.0 686.0 31.Okt.2033 355.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.357.682,75 3.0 12442.0 568.0 28.März2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.356.649,05 3.0 70.0 934.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.355.751,29 3.0 62.0 1373.0 20.März2042 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.355.882,37 3.0 12236.0 1120.0 07.Dez.2042 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.354.704,60 3.0 50.0 1402.0 20.Juni2040 40.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.348.044,65 3.0 545.0 149.0 03.Juni2027 750.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.347.061,58 3.0 10342.0 283.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.341.307,86 3.0 69.0 1000.0 20.März2037 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.340.037,02 3.0 11536.0 603.0 14.Mai2032 250.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.338.681,75 3.0 1556.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.335.501,38 3.0 65.0 789.0 20.März2034 150.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.332.564,67 3.0 10013.0 471.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.325.769,96 3.0 64.0 341.0 20.März2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.325.384,31 3.0 10042.0 1458.0 22.Okt.2053 375.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.323.298,56 3.0 8170.0 764.0 01.Okt.2050 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.322.609,68 3.0 6483.0 850.0 21.Okt.2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.321.100,76 3.0 53.0 1540.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.320.509,80 3.0 56.0 1479.0 20.Dez.2042 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.316.862,19 3.0 51.0 1322.0 20.Juni2039 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.315.567,47 3.0 5283.0 2446.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.314.843,47 3.0 55.0 1600.0 20.Dez.2044 150.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.312.863,24 3.0 8510.0 690.0 01.März2052 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.310.764,69 3.0 7971.0 1881.0 15.Aug.2048 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.309.158,29 3.0 9897.0 1041.0 15.Mai2040 438.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.306.784,59 3.0 2535.0 1587.0 31.März2053 446.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.306.366,03 3.0 9374.0 600.0 01.Juli2045 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.303.250,41 3.0 8336.0 887.0 01.Juni2037 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.301.900,25 3.0 11833.0 379.0 05.Okt.2029 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.297.999,54 3.0 8.0 1844.0 10.März2053 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.297.177,92 3.0 12082.0 406.0 01.März2030 350.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.292.594,62 3.0 10297.0 99.0 20.März2055 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.291.339,79 3.0 13036.0 92.0 15.Sept.2026 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.290.573,99 3.0 11604.0 853.0 31.Okt.2035 320.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.290.296,71 3.0 10070.0 259.0 15.Juli2028 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.286.887,40 3.0 473.0 935.0 31.Juli2053 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.284.597,01 3.0 5988.0 1684.0 15.Feb.2050 200.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.283.802,51 3.0 10150.0 371.0 01.Dez.2052 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.282.441,01 3.0 11486.0 666.0 15.Feb.2033 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.278.893,18 3.0 13332.0 1059.0 04.Juli2039 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.276.222,02 3.0 11525.0 153.0 30.Apr.2027 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.272.967,43 3.0 5.0 1952.0 10.März2050 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.270.292,05 3.0 8701.0 1046.0 15.Mai2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.269.519,60 3.0 11762.0 346.0 15.Juni2029 280.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.269.377,67 3.0 10341.0 130.0 13.Nov.2025 650.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 1.264.001,00 3.0 12491.0 0.0 nan 0.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.264.014,91 3.0 9305.0 651.0 01.Okt.2051 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.262.917,93 3.0 9700.0 368.0 16.Okt.2025 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.262.658,27 3.0 11368.0 190.0 15.Sept.2027 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.261.386,65 3.0 64.0 836.0 20.Sept.2034 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.259.931,99 3.0 66.0 1217.0 20.März2040 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.250.083,35 3.0 11058.0 282.0 15.Aug.2028 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.247.290,62 3.0 7628.0 1429.0 15.Mai2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.246.967,52 3.0 38.0 2220.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.246.196,32 3.0 51.0 1503.0 20.März2042 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.245.270,03 3.0 11142.0 1308.0 30.Juli2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.244.756,69 3.0 68.0 379.0 20.Sept.2029 210.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.241.840,85 3.0 12418.0 238.0 25.Feb.2028 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.240.999,76 3.0 7607.0 1147.0 01.Juni2041 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.240.565,62 3.0 7616.0 1385.0 15.Aug.2045 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.239.039,43 3.0 11277.0 778.0 25.Nov.2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.238.070,47 3.0 9506.0 161.0 31.Mai2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.236.202,57 3.0 69.0 1033.0 20.Sept.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.232.973,62 3.0 68.0 400.0 20.Dez.2029 210.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.231.546,88 3.0 10796.0 371.0 15.Juli2029 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.228.040,78 3.0 6673.0 532.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.225.721,69 3.0 56.0 1140.0 20.Sept.2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.221.073,37 3.0 10070.0 383.0 31.Dez.2029 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.215.760,49 3.0 12145.0 426.0 15.Juni2030 370.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.208.706,43 3.0 11615.0 335.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.208.207,17 3.0 55.0 1191.0 20.März2038 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.205.917,07 3.0 10391.0 1571.0 22.Jan.2060 400.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.204.163,61 3.0 9729.0 603.0 01.Nov.2054 450.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.197.611,69 3.0 10077.0 269.0 20.Okt.2025 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.197.348,31 3.0 320.0 579.0 17.Dez.2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.195.751,16 3.0 63.0 1272.0 20.Sept.2040 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.195.363,45 3.0 68.0 261.0 20.Juni2028 230.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.189.492,43 3.0 9856.0 632.0 14.Feb.2033 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.188.691,37 3.0 68.0 425.0 20.März2030 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.186.684,24 3.0 12307.0 456.0 15.Nov.2030 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.186.689,11 3.0 493.0 687.0 14.Apr.2034 490.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.185.478,30 3.0 10723.0 629.0 07.Juni2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.183.455,79 3.0 49.0 1491.0 20.Juni2041 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.178.659,15 3.0 7.0 527.0 10.Juni2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.177.443,25 3.0 63.0 804.0 20.März2034 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.173.231,16 3.0 12209.0 383.0 15.Dez.2029 385.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.172.852,97 3.0 5190.0 602.0 15.Mai2032 200.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.172.996,13 3.0 10273.0 273.0 01.Aug.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.170.924,54 3.0 57.0 1055.0 20.Sept.2036 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.171.023,44 3.0 10019.0 148.0 30.Apr.2027 375.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.171.095,27 3.0 9482.0 531.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.170.562,10 3.0 62.0 1340.0 20.Sept.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.168.193,69 3.0 52.0 1899.0 20.März2052 200.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.165.348,46 3.0 11602.0 190.0 16.Sept.2027 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.163.469,60 3.0 57.0 1534.0 20.März2044 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.162.254,37 3.0 10222.0 288.0 30.Nov.2028 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.162.044,13 3.0 10955.0 372.0 30.Juli2029 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.161.559,61 3.0 11946.0 467.0 04.Dez.2030 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.156.997,92 3.0 7391.0 722.0 01.März2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.156.024,11 3.0 64.0 316.0 20.Dez.2028 40.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.154.752,26 3.0 962.0 486.0 09.Sept.2030 13.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.150.542,18 3.0 11885.0 1282.0 04.Juli2042 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.148.581,93 3.0 10204.0 228.0 12.Apr.2029 499.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.142.582,84 3.0 8227.0 734.0 01.Okt.2051 200.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.140.751,03 3.0 10310.0 267.0 01.Mai2054 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.137.109,03 3.0 7180.0 850.0 01.Dez.2035 325.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.136.438,08 3.0 10418.0 176.0 01.Juli2055 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.136.037,91 3.0 12095.0 735.0 01.Juli2034 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.136.119,00 3.0 61.0 1416.0 20.Sept.2042 190.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.134.703,35 3.0 1.0 568.0 15.Feb.2033 700.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.133.846,72 3.0 9843.0 348.0 16.Okt.2025 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.133.283,89 3.0 47.0 2006.0 20.Dez.2052 160.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.132.413,21 3.0 11315.0 183.0 15.Aug.2027 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.131.251,36 3.0 7190.0 797.0 15.März2035 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.127.239,66 3.0 10235.0 564.0 01.Aug.2031 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.126.690,56 3.0 8300.0 1207.0 15.Feb.2042 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.119.479,87 3.0 10039.0 156.0 31.Mai2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.108.353,87 3.0 7752.0 1260.0 15.Nov.2042 275.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.104.621,44 3.0 11361.0 151.0 20.Apr.2027 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.102.670,71 3.0 12818.0 820.0 07.März2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.095.904,00 3.0 10014.0 417.0 31.Mai2030 375.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.094.876,56 3.0 3054.0 697.0 12.Aug.2035 685.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.094.018,02 3.0 10689.0 1131.0 01.März2040 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.091.824,79 3.0 10737.0 465.0 01.Aug.2030 95.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 1.089.895,11 3.0 6582.0 0.0 nan 0.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.089.764,02 3.0 1004.0 738.0 11.Nov.2033 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.087.964,27 3.0 6683.0 1498.0 15.Aug.2046 225.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.085.259,74 3.0 1065.0 405.0 12.Feb.2030 273.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.080.839,86 3.0 9178.0 1751.0 22.Juli2068 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.080.084,92 3.0 9730.0 201.0 15.Nov.2027 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.078.439,85 3.0 2388.0 592.0 15.Juli2032 358.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.077.746,02 3.0 7.0 490.0 10.Dez.2030 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.077.118,91 3.0 5655.0 650.0 21.Nov.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.073.322,36 3.0 60.0 1456.0 20.Juni2043 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.072.964,44 3.0 9563.0 944.0 01.März2036 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.072.408,98 3.0 50.0 1433.0 20.Dez.2040 50.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.070.638,77 3.0 2237.0 599.0 25.Apr.2032 175.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.070.333,13 3.0 10396.0 178.0 01.Aug.2054 650.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.068.714,75 3.0 10026.0 448.0 01.Jan.2053 500.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.065.605,10 3.0 10052.0 585.0 15.Sept.2031 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.065.698,05 3.0 10084.0 138.0 15.März2027 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.062.658,81 3.0 2419.0 732.0 05.Juli2034 383.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.062.220,15 3.0 7269.0 703.0 01.Dez.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.061.541,23 3.0 64.0 268.0 20.Juni2028 20.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.060.046,91 3.0 7.0 1893.0 10.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.059.944,50 3.0 49.0 2024.0 20.März2054 180.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.059.304,67 3.0 10188.0 369.0 01.Juni2053 550.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.059.142,38 3.0 2296.0 589.0 27.Juli2033 750.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.059.178,98 3.0 12310.0 599.0 19.Okt.2032 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.058.732,71 3.0 10582.0 406.0 15.Nov.2029 5.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.058.837,31 3.0 11366.0 274.0 30.Juli2028 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.055.938,34 3.0 7309.0 275.0 01.Sept.2028 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.055.212,21 3.0 513.0 610.0 23.Nov.2034 775.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.052.345,99 3.0 2624.0 1164.0 15.Okt.2042 470.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.051.446,24 3.0 10311.0 320.0 30.Apr.2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.050.751,22 3.0 10287.0 394.0 24.Apr.2030 483.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.050.649,62 3.0 11192.0 770.0 23.Mai2034 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.050.167,03 3.0 11749.0 132.0 15.Feb.2027 295.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.049.526,22 3.0 10279.0 515.0 10.Okt.2031 438.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.048.062,30 3.0 10242.0 401.0 01.Dez.2052 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.045.511,43 3.0 13127.0 718.0 01.Aug.2034 500.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.045.010,48 3.0 8579.0 699.0 01.Dez.2051 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.043.355,54 3.0 6.0 1939.0 10.März2051 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.042.374,62 3.0 10394.0 645.0 06.Juli2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.039.595,91 3.0 9439.0 232.0 29.Feb.2028 113.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.039.198,43 3.0 10174.0 232.0 20.Apr.2029 473.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.031.395,75 3.0 10182.0 158.0 20.Sept.2055 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.027.594,92 3.0 1.0 631.0 15.Feb.2034 663.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.024.758,37 3.0 13173.0 1409.0 31.Jan.2056 538.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.023.057,23 3.0 13592.0 573.0 25.Okt.2032 575.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.022.421,88 3.0 10044.0 102.0 31.Okt.2026 413.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.022.045,13 3.0 8558.0 2037.0 15.Aug.2053 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.018.512,08 3.0 13530.0 227.0 07.März2028 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.017.391,49 3.0 6507.0 326.0 21.Apr.2029 325.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.014.060,38 3.0 10050.0 171.0 24.Juli2028 442.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.013.506,45 3.0 66.0 633.0 20.Juni2032 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.011.443,41 3.0 8366.0 1277.0 15.Mai2044 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.005.383,48 3.0 67.0 118.0 20.Dez.2026 210.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.002.764,04 3.0 11640.0 287.0 17.Okt.2028 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.000.229,62 3.0 7045.0 1443.0 15.Mai2046 250.0
KFW KFW MTN Government Related 998.462,63 3.0 9964.0 267.0 09.Aug.2028 350.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 998.059,01 3.0 1002.0 0.0 nan 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 997.723,37 3.0 7001.0 161.0 01.Juni2027 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 996.527,75 3.0 7.0 1444.0 10.Sept.2044 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 993.454,47 3.0 9935.0 453.0 08.Okt.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 993.464,39 3.0 9841.0 158.0 31.Mai2027 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 993.049,63 3.0 9860.0 737.0 15.Feb.2035 478.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 992.152,17 3.0 9853.0 998.0 15.Mai2039 425.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 990.630,05 3.0 3474.0 1087.0 31.Jan.2042 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 989.549,27 3.0 5266.0 2446.0 15.Aug.2050 0.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 989.028,31 3.0 9577.0 584.0 01.März2051 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 987.049,97 3.0 11406.0 250.0 30.Apr.2028 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 985.392,93 3.0 7084.0 345.0 01.Juni2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 985.417,00 3.0 54.0 1937.0 20.Juni2054 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 984.537,86 3.0 9748.0 606.0 25.Nov.2031 0.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 982.147,23 3.0 10913.0 260.0 25.Mai2028 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 979.601,60 3.0 11343.0 775.0 22.Okt.2034 285.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 978.618,75 3.0 7842.0 1273.0 15.Mai2043 288.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 978.703,24 3.0 9603.0 389.0 01.Juli2038 300.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 976.480,71 3.0 10259.0 273.0 01.Nov.2053 600.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 975.763,43 3.0 2634.0 748.0 25.Okt.2035 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 974.154,91 3.0 11458.0 146.0 01.Apr.2027 110.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 971.807,68 3.0 9265.0 645.0 01.Feb.2051 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 971.113,28 3.0 7.0 1666.0 10.März2048 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 969.226,61 2.0 57.0 1069.0 20.Dez.2036 60.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 969.507,35 2.0 2466.0 1268.0 16.Mai2044 418.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 968.464,36 2.0 3035.0 312.0 28.Feb.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 966.785,99 2.0 64.0 268.0 20.Juni2028 30.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 966.376,84 2.0 11718.0 654.0 20.Feb.2033 290.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 964.795,56 2.0 12875.0 772.0 25.Apr.2035 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 964.814,79 2.0 10210.0 588.0 31.Okt.2031 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 963.293,75 2.0 6832.0 387.0 01.Nov.2029 155.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 962.840,82 2.0 2661.0 691.0 25.Okt.2034 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 961.803,14 2.0 7.0 231.0 10.März2028 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 962.067,47 2.0 10122.0 548.0 30.Apr.2031 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 960.658,72 2.0 10917.0 307.0 15.Nov.2028 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 958.898,27 2.0 11674.0 374.0 22.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 955.234,38 2.0 9530.0 152.0 30.Apr.2027 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 955.501,78 2.0 1.0 304.0 15.Mai2029 825.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 954.058,70 2.0 7650.0 1434.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 953.853,12 2.0 10286.0 545.0 31.Jan.2032 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 952.271,15 2.0 10345.0 392.0 22.Apr.2031 510.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 951.928,60 2.0 11605.0 783.0 04.Dez.2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 949.415,03 2.0 12421.0 1118.0 25.Apr.2041 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 949.613,84 2.0 54.0 1562.0 20.Dez.2043 130.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948.780,19 2.0 10168.0 589.0 17.Okt.2031 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 948.715,13 2.0 11652.0 656.0 14.Feb.2033 275.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 947.875,35 2.0 11626.0 114.0 10.Dez.2026 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 947.538,52 2.0 56.0 1220.0 20.Sept.2038 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 944.779,10 2.0 11115.0 208.0 15.Nov.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 945.000,00 2.0 9417.0 316.0 31.Jan.2029 175.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 944.635,47 2.0 1543.0 726.0 15.Nov.2033 225.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 943.680,32 2.0 9789.0 559.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 943.048,65 2.0 67.0 673.0 20.Dez.2032 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 941.273,35 2.0 7670.0 1877.0 31.Okt.2052 190.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 940.064,08 2.0 11506.0 559.0 04.Dez.2031 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 938.161,72 2.0 10764.0 600.0 01.März2032 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 937.765,32 2.0 50.0 1458.0 20.März2041 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 934.962,16 2.0 10257.0 1603.0 22.Okt.2063 400.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 933.601,65 2.0 9330.0 1259.0 04.Apr.2051 501.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 933.266,68 2.0 9393.0 263.0 30.Juni2028 125.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 931.945,26 2.0 10023.0 417.0 20.Sept.2052 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.897,46 2.0 12555.0 893.0 31.Jan.2037 420.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 932.028,00 2.0 9827.0 1962.0 01.Juni2054 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 930.789,08 2.0 11632.0 381.0 04.Okt.2029 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 928.694,27 2.0 7.0 445.0 10.Juni2030 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 927.384,97 2.0 4629.0 2040.0 22.Okt.2050 63.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 927.434,94 2.0 2473.0 322.0 30.Apr.2029 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 927.100,88 2.0 69.0 903.0 20.Dez.2035 230.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 925.114,12 2.0 1517.0 207.0 15.Nov.2027 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 923.838,93 2.0 7.0 1835.0 10.Sept.2052 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 922.283,97 2.0 8756.0 1099.0 30.Juli2037 85.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 922.057,89 2.0 44.0 1933.0 20.Dez.2047 80.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 921.420,51 2.0 1885.0 1055.0 15.Nov.2039 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 920.822,71 2.0 10973.0 1253.0 15.Mai2041 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 919.733,08 2.0 54.0 1257.0 20.Dez.2038 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 919.818,36 2.0 11288.0 859.0 15.Juli2035 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 919.466,83 2.0 12260.0 439.0 26.Feb.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 914.069,57 2.0 8736.0 1240.0 15.Aug.2043 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 913.357,75 2.0 9406.0 1358.0 25.Mai2043 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 911.717,27 2.0 11732.0 206.0 01.Dez.2027 265.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 909.904,97 2.0 53.0 1291.0 20.März2039 40.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 907.751,69 2.0 7537.0 636.0 04.März2033 410.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 906.134,53 2.0 11305.0 750.0 15.Feb.2034 220.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 904.893,22 2.0 12090.0 304.0 16.Jan.2029 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 905.018,17 2.0 12429.0 1202.0 15.Jan.2042 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 904.176,80 2.0 56.0 1048.0 20.Juni2036 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 901.118,99 2.0 11544.0 1125.0 01.Okt.2040 385.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 899.383,89 2.0 11658.0 138.0 11.März2027 220.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 898.619,84 2.0 10301.0 243.0 01.Apr.2054 600.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 898.390,51 2.0 10167.0 367.0 01.Apr.2053 550.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 897.280,00 2.0 8967.0 421.0 16.Okt.2025 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 895.622,46 2.0 52.0 1505.0 20.Juni2042 90.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 894.141,61 2.0 7.0 301.0 10.Dez.2028 238.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 894.200,42 2.0 1.0 812.0 15.Juni2038 713.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 893.743,85 2.0 2691.0 427.0 25.Juli2030 450.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 889.835,20 2.0 11381.0 168.0 22.Juni2027 80.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 887.988,42 2.0 5761.0 328.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 885.906,74 2.0 68.0 537.0 20.Juni2031 190.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 885.316,23 2.0 10249.0 282.0 01.Aug.2055 600.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 884.480,32 2.0 8815.0 688.0 01.Aug.2051 300.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 881.676,77 2.0 9435.0 383.0 01.Aug.2036 250.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 881.066,97 2.0 8983.0 409.0 01.Feb.2037 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 879.653,21 2.0 10193.0 633.0 30.Apr.2032 70.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 879.188,81 2.0 10500.0 1734.0 20.Okt.2053 315.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 879.257,98 2.0 1076.0 522.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 878.789,43 2.0 51.0 1368.0 20.Dez.2039 30.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 878.249,31 2.0 10978.0 262.0 02.Juni2028 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 877.243,99 2.0 6711.0 1617.0 22.Juli2047 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 876.915,56 2.0 38.0 2167.0 20.Juni2050 60.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 877.022,94 2.0 11370.0 174.0 15.Juli2027 75.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 876.940,26 2.0 7282.0 607.0 01.Sept.2032 355.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 875.958,33 2.0 11387.0 820.0 25.Mai2035 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 874.108,11 2.0 11798.0 695.0 14.Okt.2033 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 866.100,97 2.0 10826.0 324.0 15.Jan.2029 0.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 865.135,29 2.0 9336.0 504.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 863.814,84 2.0 49.0 1520.0 20.Dez.2041 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 863.337,02 2.0 9776.0 101.0 21.Okt.2027 195.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 862.040,72 2.0 11546.0 761.0 22.Juni2034 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 861.205,82 2.0 13208.0 520.0 22.Okt.2031 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 860.528,97 2.0 11281.0 255.0 15.Mai2028 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 860.148,37 2.0 11877.0 532.0 30.Juli2031 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 856.039,61 2.0 63.0 862.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 853.938,02 2.0 56.0 1546.0 20.März2044 160.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 851.437,21 2.0 5519.0 707.0 15.Sept.2033 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 850.980,28 2.0 9411.0 255.0 31.Mai2028 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 850.621,87 2.0 7.0 738.0 10.Juni2034 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 850.150,34 2.0 10430.0 610.0 20.Feb.2032 90.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 849.986,72 2.0 10000.0 587.0 15.Sept.2031 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 848.401,86 2.0 9500.0 1741.0 25.Mai2055 325.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 848.620,68 2.0 11880.0 224.0 15.Feb.2028 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 848.136,10 2.0 11160.0 208.0 15.Nov.2027 0.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 846.744,32 2.0 10338.0 390.0 17.Apr.2031 519.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 844.070,59 2.0 67.0 1149.0 20.März2039 230.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 840.338,60 2.0 3037.0 774.0 30.März2035 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 837.890,62 2.0 7503.0 1423.0 15.Nov.2046 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 836.626,53 2.0 11461.0 1034.0 15.Feb.2036 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 836.176,84 2.0 11149.0 194.0 22.Sept.2027 0.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 834.610,69 2.0 8963.0 430.0 01.März2037 150.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 834.064,73 2.0 11053.0 324.0 06.Feb.2029 88.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 834.164,71 2.0 7.0 788.0 10.Dez.2034 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 833.121,46 2.0 11689.0 709.0 15.Aug.2033 260.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 833.142,11 2.0 13329.0 1082.0 30.Juli2040 490.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 833.188,76 2.0 11685.0 702.0 25.Nov.2033 338.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 832.127,96 2.0 11761.0 430.0 23.Mai2030 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 831.380,66 2.0 2589.0 615.0 30.Apr.2032 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 830.743,63 2.0 10217.0 634.0 01.Juni2032 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 829.758,59 2.0 7078.0 1877.0 01.Sept.2051 170.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 829.290,35 2.0 10224.0 246.0 01.Mai2055 600.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 827.545,08 2.0 472.0 821.0 13.Nov.2042 775.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 827.578,18 2.0 7494.0 316.0 01.März2029 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 827.303,08 2.0 13427.0 389.0 15.Feb.2030 425.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 827.360,00 2.0 5621.0 555.0 10.Sept.2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 826.903,53 2.0 7756.0 1370.0 15.Nov.2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 825.858,34 2.0 58.0 1552.0 20.Sept.2044 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 824.541,27 2.0 6891.0 1628.0 22.Jan.2049 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 824.276,66 2.0 8715.0 1133.0 25.Mai2038 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 823.688,19 2.0 10286.0 277.0 30.Sept.2028 463.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 815.945,71 2.0 6688.0 486.0 23.Mai2031 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 815.273,51 2.0 7178.0 1401.0 15.Feb.2045 250.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 812.313,97 2.0 10386.0 138.0 01.Nov.2053 650.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 811.953,13 2.0 11597.0 195.0 04.Okt.2027 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 811.869,10 2.0 11589.0 635.0 27.Sept.2032 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 811.113,12 2.0 11652.0 684.0 22.Juni2033 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 810.972,20 2.0 1.0 897.0 15.Aug.2040 713.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 809.624,49 2.0 7335.0 228.0 01.März2028 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 807.989,68 2.0 8172.0 457.0 01.Sept.2030 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 808.197,29 2.0 10770.0 1763.0 25.Apr.2060 400.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 807.970,96 2.0 2412.0 198.0 16.Nov.2027 390.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 805.337,64 2.0 8172.0 1254.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 805.203,01 2.0 31.0 2782.0 20.März2061 70.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 805.012,63 2.0 11460.0 170.0 30.Juni2027 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 804.562,08 2.0 10057.0 507.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 803.798,63 2.0 66.0 741.0 20.Sept.2033 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 803.032,09 2.0 10223.0 937.0 15.Mai2038 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 801.776,72 2.0 11450.0 1112.0 04.Okt.2039 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 800.725,77 2.0 12050.0 778.0 01.Feb.2035 385.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 800.336,66 2.0 9906.0 166.0 07.Juli2027 388.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 799.934,26 2.0 11268.0 395.0 04.Dez.2029 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 796.970,80 2.0 12056.0 496.0 24.März2031 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 795.326,27 2.0 5940.0 147.0 15.Apr.2027 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 792.791,91 2.0 324.0 304.0 17.Dez.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 792.214,67 2.0 7803.0 1349.0 15.Mai2045 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 791.987,73 2.0 68.0 472.0 20.Sept.2030 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 791.377,26 2.0 55.0 1617.0 20.Juni2045 160.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 788.540,23 2.0 11608.0 817.0 30.Apr.2035 315.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 787.506,11 2.0 8697.0 1261.0 15.Feb.2044 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 786.319,74 2.0 476.0 873.0 07.Nov.2047 800.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 785.273,52 2.0 9789.0 75.0 14.Juli2026 115.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 784.837,11 2.0 67.0 538.0 20.Juni2031 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 784.002,34 2.0 6767.0 611.0 01.Juni2032 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 783.588,62 2.0 10650.0 1540.0 15.Jan.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 783.821,81 2.0 57.0 1013.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 783.189,62 2.0 34.0 2635.0 20.März2062 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 783.299,74 2.0 45.0 2056.0 20.Sept.2052 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 778.575,45 2.0 7.0 1300.0 10.Sept.2042 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 776.176,85 2.0 10156.0 400.0 28.Apr.2030 435.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 776.417,08 2.0 8463.0 731.0 01.Jan.2052 250.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 775.090,81 2.0 1546.0 138.0 01.Juli2026 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 774.397,38 2.0 8379.0 1315.0 31.Okt.2040 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 773.919,33 2.0 51.0 1346.0 20.Sept.2039 30.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 767.794,71 2.0 2281.0 0.0 nan 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 767.846,86 2.0 1.0 402.0 15.Juli2030 650.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 767.696,03 2.0 9545.0 584.0 01.Okt.2052 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 764.431,18 2.0 5548.0 618.0 21.Mai2032 125.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 763.005,83 2.0 9284.0 620.0 01.Juni2052 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 759.523,15 2.0 9570.0 1587.0 31.Okt.2048 270.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 759.424,99 2.0 10303.0 383.0 22.Jan.2030 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 759.139,38 2.0 7538.0 554.0 02.Feb.2032 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 759.032,18 2.0 29.0 2877.0 20.März2060 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 759.050,00 2.0 9922.0 394.0 31.Jan.2030 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 757.498,32 2.0 10564.0 710.0 22.Apr.2036 557.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 756.611,75 2.0 7845.0 1329.0 15.Nov.2044 300.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 753.408,71 2.0 10301.0 263.0 01.Sept.2053 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 750.582,74 2.0 7077.0 1850.0 22.Juli2065 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.794,96 2.0 1.0 514.0 15.Apr.2032 638.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 748.582,96 2.0 2862.0 613.0 25.Okt.2033 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 747.236,54 2.0 10795.0 1941.0 15.Aug.2056 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 746.518,89 2.0 59.0 1491.0 20.Sept.2043 180.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 744.956,21 2.0 6983.0 1590.0 01.Dez.2055 440.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 745.012,82 2.0 9580.0 579.0 01.Feb.2053 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 744.636,07 2.0 10218.0 1445.0 01.Sept.2046 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 742.606,42 2.0 11055.0 709.0 01.Sept.2033 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 741.574,30 2.0 52.0 1979.0 20.Sept.2054 210.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 740.950,95 2.0 7684.0 542.0 01.Juli2031 163.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 740.621,22 2.0 11721.0 582.0 19.März2032 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 739.684,29 2.0 307.0 167.0 17.Juni2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 739.894,43 2.0 9825.0 1087.0 15.Mai2041 438.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 738.597,60 2.0 10215.0 387.0 01.Juni2053 550.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 738.455,93 2.0 5782.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 737.324,18 2.0 11814.0 817.0 01.Aug.2035 365.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 737.524,89 2.0 4714.0 1987.0 01.Dez.2053 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 737.353,32 2.0 12289.0 405.0 26.Okt.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 734.233,59 2.0 44.0 1898.0 20.Juni2047 80.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 733.430,61 2.0 10198.0 99.0 22.Okt.2027 607.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 733.454,94 2.0 10437.0 1488.0 01.März2048 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 733.505,90 2.0 7115.0 747.0 01.Juni2034 300.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 733.145,34 2.0 9733.0 123.0 12.Jan.2027 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 731.758,90 2.0 11884.0 291.0 15.Nov.2028 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 729.776,74 2.0 10007.0 247.0 31.Mai2028 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 729.164,56 2.0 7.0 589.0 10.Juni2032 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 728.551,58 2.0 6147.0 1605.0 01.Dez.2048 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 726.686,81 2.0 37.0 2515.0 20.März2063 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 726.791,91 2.0 11800.0 298.0 01.Dez.2028 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 725.974,82 2.0 14249.0 283.0 07.Dez.2028 600.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 724.686,86 2.0 8016.0 1210.0 15.Jan.2038 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 724.312,33 2.0 11317.0 131.0 31.Jan.2027 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 722.643,36 2.0 7278.0 1370.0 25.Mai2040 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 720.593,66 2.0 7186.0 410.0 01.März2030 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 719.907,84 2.0 7173.0 199.0 01.Nov.2027 250.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 719.667,24 2.0 10244.0 230.0 01.Feb.2054 600.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 717.511,42 2.0 10037.0 99.0 18.Okt.2027 451.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 717.747,71 2.0 11863.0 759.0 04.Juli2034 325.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 717.369,76 2.0 6506.0 781.0 20.Sept.2035 475.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 716.409,19 2.0 10145.0 333.0 20.Dez.2052 550.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 715.768,49 2.0 11696.0 569.0 05.März2032 338.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 713.175,14 2.0 11655.0 399.0 28.Jan.2030 288.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 712.515,61 2.0 7782.0 1039.0 30.Apr.2041 307.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 712.357,03 2.0 9304.0 284.0 13.Sept.2028 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 711.775,86 2.0 11579.0 546.0 15.Okt.2031 250.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 710.815,43 2.0 7719.0 0.0 nan 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 708.372,49 2.0 530.0 434.0 29.Mai2031 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 708.005,88 2.0 59.0 1517.0 20.Juni2044 190.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 707.911,39 2.0 11652.0 668.0 25.Mai2033 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 707.328,83 2.0 10817.0 396.0 31.Okt.2029 60.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 705.691,98 2.0 10081.0 547.0 22.Apr.2031 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 704.904,84 2.0 11661.0 691.0 04.Juli2033 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 703.578,96 2.0 12044.0 219.0 30.Jan.2028 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 702.475,33 2.0 11608.0 830.0 03.Juli2035 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 702.138,77 2.0 1.0 446.0 15.Feb.2031 650.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 700.702,06 2.0 26.0 339.0 23.Mai2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 700.748,28 2.0 56.0 1941.0 20.März2055 240.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 699.961,48 2.0 7673.0 708.0 15.März2034 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 697.350,63 2.0 11580.0 225.0 01.Feb.2028 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 696.579,28 2.0 9849.0 207.0 20.Dez.2028 342.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 696.069,18 2.0 356.0 1505.0 17.Juni2045 298.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 694.809,06 2.0 1497.0 726.0 25.Nov.2033 267.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 694.646,62 2.0 10042.0 477.0 01.Sept.2052 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 692.846,22 2.0 6387.0 1250.0 02.Juni2043 350.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 692.353,36 2.0 8164.0 781.0 01.März2052 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 691.896,00 2.0 9848.0 133.0 24.Feb.2028 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 688.599,87 2.0 5966.0 1684.0 31.Jan.2046 88.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 685.379,69 2.0 307.0 0.0 nan 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 684.218,24 2.0 1.0 1146.0 15.Aug.2051 688.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 684.017,94 2.0 11660.0 467.0 09.Okt.2030 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 683.137,28 2.0 12421.0 243.0 13.März2028 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 683.285,48 2.0 7475.0 1094.0 02.Juni2041 465.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 682.274,94 2.0 11231.0 182.0 22.Nov.2032 138.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 682.113,49 2.0 7256.0 663.0 18.Juni2033 355.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 680.437,36 2.0 9809.0 546.0 01.Okt.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 677.811,69 2.0 8.0 1318.0 10.Sept.2043 388.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 677.430,71 2.0 11629.0 432.0 15.Mai2030 240.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 677.350,66 2.0 10312.0 311.0 01.Apr.2055 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 674.011,44 2.0 6.0 1804.0 10.März2049 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.236,80 2.0 13594.0 729.0 04.Juli2034 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 672.510,95 2.0 43.0 1957.0 20.März2048 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 672.074,99 2.0 5598.0 1847.0 31.Juli2051 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 671.880,52 2.0 8.0 1828.0 10.Sept.2053 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 670.140,42 2.0 8028.0 1320.0 15.Aug.2044 313.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 668.739,35 2.0 545.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 668.536,10 2.0 10941.0 331.0 15.Feb.2029 25.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 664.984,76 2.0 9190.0 665.0 01.Mai2053 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.517,17 2.0 1.0 1029.0 15.Aug.2045 713.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 660.151,35 2.0 12540.0 659.0 15.Juni2033 425.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 659.962,40 2.0 1026.0 851.0 11.Mai2035 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 658.881,34 2.0 42.0 2140.0 20.Juni2053 120.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 658.781,99 2.0 1081.0 327.0 28.März2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 658.278,20 2.0 68.0 490.0 20.Dez.2030 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 655.384,41 2.0 37.0 2191.0 20.Sept.2049 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 655.410,94 2.0 12050.0 1070.0 30.Juli2039 390.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 653.970,50 2.0 1365.0 604.0 15.Nov.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 653.358,81 2.0 10346.0 884.0 30.Juli2035 185.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 652.642,90 2.0 2263.0 577.0 30.Okt.2033 720.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 652.001,53 2.0 6449.0 867.0 21.Juli2037 500.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 651.760,25 2.0 10742.0 1381.0 22.Juni2045 350.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 650.341,84 2.0 10839.0 297.0 07.Okt.2028 1.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 649.332,26 2.0 12713.0 909.0 15.März2037 415.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 648.665,96 2.0 3231.0 595.0 12.Aug.2033 730.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 646.568,68 2.0 9094.0 630.0 01.Feb.2049 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 645.744,41 2.0 11104.0 642.0 15.Aug.2032 170.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 645.980,58 2.0 7719.0 799.0 01.Mai2051 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.375,57 2.0 7750.0 1824.0 01.Sept.2052 215.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 645.566,39 2.0 11788.0 741.0 30.Apr.2034 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 643.691,41 2.0 8005.0 269.0 01.Aug.2028 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 641.816,64 2.0 11762.0 750.0 15.Juni2034 338.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 641.938,93 2.0 10542.0 253.0 01.Dez.2053 650.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 639.428,46 2.0 8580.0 718.0 01.Dez.2051 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 637.763,44 2.0 10627.0 389.0 23.Sept.2029 50.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 636.678,27 2.0 1545.0 726.0 15.Nov.2033 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 635.687,68 2.0 6083.0 1466.0 01.Dez.2048 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 635.277,71 2.0 11187.0 1246.0 04.Nov.2042 338.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 634.750,47 2.0 10579.0 431.0 15.Feb.2030 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 634.107,78 2.0 2299.0 473.0 25.Okt.2030 125.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 633.377,77 2.0 10321.0 390.0 24.Apr.2031 516.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.186,05 2.0 7.0 399.0 10.Dez.2029 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.188,00 2.0 6818.0 1863.0 25.Mai2050 150.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 632.672,73 2.0 1364.0 604.0 15.Nov.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 630.141,89 2.0 11630.0 799.0 01.März2035 335.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 630.044,24 2.0 6224.0 375.0 22.Okt.2029 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 629.582,06 2.0 37.0 2206.0 20.Dez.2049 40.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 628.451,28 2.0 11645.0 732.0 20.Feb.2034 290.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 627.323,54 2.0 11323.0 783.0 18.Okt.2034 260.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 627.322,95 2.0 9651.0 2383.0 26.Aug.2049 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 624.793,36 2.0 2454.0 281.0 31.Okt.2028 437.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 624.307,30 2.0 10402.0 1770.0 05.Okt.2054 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 624.169,60 2.0 7.0 349.0 10.Juni2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 623.679,13 2.0 9590.0 330.0 31.März2029 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 623.196,28 2.0 10351.0 271.0 13.Sept.2028 514.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 623.340,24 2.0 11333.0 196.0 05.Okt.2027 100.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 623.213,67 2.0 8299.0 737.0 20.Okt.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 622.040,76 2.0 67.0 473.0 20.Sept.2030 180.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 622.189,72 2.0 10264.0 580.0 09.Nov.2031 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 620.302,04 2.0 10105.0 939.0 15.Feb.2038 438.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 620.259,22 2.0 6468.0 649.0 20.Juli2033 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 619.103,09 2.0 552.0 300.0 31.Mai2029 850.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 617.104,18 2.0 6404.0 327.0 20.Apr.2029 300.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 617.124,71 2.0 10405.0 181.0 01.Aug.2054 650.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 616.901,20 2.0 10173.0 212.0 11.Jan.2028 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 614.355,71 2.0 7310.0 656.0 02.Juni2033 365.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 612.738,89 2.0 10143.0 220.0 11.Feb.2028 438.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 613.019,68 2.0 10112.0 256.0 16.Juli2028 462.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 612.400,59 2.0 7834.0 636.0 02.Juni2033 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 612.470,25 2.0 12249.0 443.0 15.März2030 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 610.565,80 2.0 12211.0 478.0 19.Juli2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 610.251,71 2.0 35.0 2569.0 20.März2058 80.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 609.879,36 2.0 10075.0 421.0 23.Juli2030 430.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 609.837,41 2.0 11377.0 1369.0 22.Juni2045 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 609.347,38 2.0 13139.0 1008.0 01.Aug.2039 500.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 607.693,64 2.0 10003.0 162.0 15.Juni2027 400.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 607.914,00 2.0 9952.0 363.0 09.Okt.2029 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 607.514,29 2.0 10813.0 629.0 15.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 606.997,58 2.0 37.0 2465.0 20.März2057 90.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 607.080,34 2.0 2428.0 534.0 08.Okt.2031 380.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 605.783,73 2.0 60.0 735.0 06.Juni2033 81.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 605.651,99 2.0 10297.0 282.0 01.Juni2055 600.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 604.609,47 2.0 10249.0 530.0 01.Nov.2052 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 603.750,06 2.0 11856.0 851.0 12.Dez.2035 338.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 603.949,62 2.0 11799.0 206.0 06.Dez.2027 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 600.684,92 2.0 9913.0 161.0 15.Juni2027 313.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 600.464,91 2.0 11891.0 346.0 11.Juni2029 313.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 600.366,20 2.0 9325.0 643.0 01.Aug.2049 350.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 598.700,40 2.0 11684.0 192.0 09.Okt.2027 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 598.712,30 2.0 5917.0 1872.0 01.Dez.2055 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 598.647,59 2.0 7660.0 1941.0 01.März2050 188.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 597.699,30 2.0 10226.0 247.0 20.Sept.2053 600.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 597.603,44 2.0 11820.0 162.0 07.Juni2027 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 597.594,24 2.0 11814.0 159.0 28.Mai2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 595.504,11 2.0 64.0 711.0 20.März2033 110.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 595.445,29 2.0 6592.0 623.0 09.März2033 450.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 594.413,87 2.0 11703.0 582.0 22.März2032 288.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 593.817,39 2.0 9867.0 599.0 25.Nov.2031 30.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 591.962,88 2.0 10140.0 390.0 01.Nov.2054 550.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 589.556,66 2.0 11579.0 206.0 29.Nov.2027 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 589.340,81 2.0 68.0 424.0 20.März2030 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 588.236,24 2.0 11210.0 644.0 01.Dez.2032 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 587.568,99 2.0 11613.0 750.0 22.Mai2034 313.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 587.323,44 2.0 2965.0 143.0 31.März2027 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 584.517,73 2.0 7259.0 709.0 03.Feb.2034 365.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 584.400,92 2.0 8975.0 695.0 20.Okt.2025 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 583.179,48 2.0 11492.0 666.0 15.Feb.2033 230.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 583.437,48 2.0 11565.0 839.0 18.Juni2035 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 582.588,01 2.0 11243.0 769.0 22.Feb.2036 563.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 582.234,14 1.0 9704.0 98.0 08.Okt.2026 75.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 581.762,42 1.0 30.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 579.722,77 1.0 44.0 2060.0 20.Juni2052 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.016,01 1.0 10383.0 1709.0 25.Mai2056 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 578.758,59 1.0 11428.0 1129.0 29.Mai2040 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 577.218,94 1.0 10388.0 537.0 15.Jan.2032 463.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 576.823,40 1.0 9514.0 764.0 29.Nov.2033 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 573.785,77 1.0 5116.0 2194.0 22.Okt.2071 163.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 573.068,57 1.0 1.0 939.0 15.Juni2042 713.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 572.913,64 1.0 9544.0 191.0 30.Sept.2028 190.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 573.000,42 1.0 8935.0 1247.0 25.März2048 505.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 572.618,22 1.0 11451.0 96.0 28.Sept.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 571.483,59 1.0 31.0 2681.0 20.März2056 40.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 571.805,05 1.0 8119.0 1166.0 01.Juli2039 238.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 569.573,63 1.0 9436.0 254.0 02.Juni2028 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 569.870,33 1.0 9790.0 1730.0 04.März2053 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 569.244,08 1.0 5942.0 1878.0 22.Juli2057 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 567.785,92 1.0 61.0 789.0 20.Dez.2033 70.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 567.582,79 1.0 11352.0 112.0 25.Nov.2026 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 566.456,27 1.0 11295.0 140.0 09.Juni2032 88.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 566.213,97 1.0 11324.0 110.0 16.Nov.2026 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 566.014,98 1.0 8640.0 996.0 15.Nov.2035 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 565.995,17 1.0 53.0 1670.0 20.Sept.2045 140.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 565.602,10 1.0 11297.0 148.0 06.Apr.2027 25.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 564.948,89 1.0 11173.0 294.0 22.Okt.2028 113.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 563.637,68 1.0 12787.0 2751.0 24.Mai2055 50.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 562.734,91 1.0 8656.0 701.0 20.Juni2050 250.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 562.162,76 1.0 11239.0 192.0 22.Sept.2028 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 562.299,43 1.0 10097.0 1477.0 31.Okt.2046 290.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 561.882,41 1.0 12297.0 713.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 561.087,79 1.0 46.0 2048.0 20.Dez.2053 160.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 560.906,76 1.0 10467.0 162.0 01.Dez.2053 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 559.671,37 1.0 13790.0 1231.0 31.Okt.2044 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 557.776,83 1.0 45.0 1885.0 20.März2047 80.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 556.772,43 1.0 30.0 683.0 24.Okt.2035 700.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 556.942,78 1.0 11078.0 339.0 30.März2029 100.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 551.670,98 1.0 9957.0 735.0 14.Feb.2035 488.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 551.283,99 1.0 9888.0 144.0 01.Mai2027 310.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 550.328,43 1.0 13504.0 379.0 15.Jan.2030 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 550.152,20 1.0 7322.0 1392.0 22.Juni2040 40.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 550.440,62 1.0 11009.0 236.0 25.Feb.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 549.809,00 1.0 49.0 1501.0 20.Sept.2041 50.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 550.044,47 1.0 9495.0 622.0 01.Aug.2052 400.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 548.432,90 1.0 10440.0 192.0 01.Sept.2055 650.0
T AT&T INC Unternehmen 544.795,36 1.0 7130.0 1516.0 01.Dez.2057 380.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 542.824,22 1.0 9744.0 330.0 30.Apr.2029 288.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 541.864,69 1.0 9677.0 306.0 01.Sept.2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 540.874,94 1.0 11565.0 494.0 25.Feb.2031 270.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 540.967,96 1.0 9016.0 947.0 15.Mai2035 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 540.753,21 1.0 8862.0 1820.0 04.Okt.2052 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 539.772,59 1.0 11332.0 127.0 18.Jan.2028 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 537.880,64 1.0 9658.0 372.0 21.Nov.2029 320.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 536.081,56 1.0 11903.0 1576.0 01.Okt.2053 450.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 535.391,93 1.0 2478.0 605.0 07.Okt.2032 419.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 534.116,96 1.0 37.0 2167.0 20.Juni2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 533.702,02 1.0 38.0 2190.0 20.Sept.2050 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 532.695,97 1.0 38.0 2197.0 20.Juni2051 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.878,19 1.0 7.0 1978.0 10.Sept.2054 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 529.595,75 1.0 12027.0 1058.0 01.Okt.2039 415.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 528.872,21 1.0 10100.0 360.0 01.Mai2055 550.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 527.993,39 1.0 10390.0 695.0 29.Mai2034 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 528.112,08 1.0 11223.0 839.0 01.Okt.2037 675.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 527.657,25 1.0 8482.0 1699.0 01.Sept.2050 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 527.473,24 1.0 45.0 2080.0 20.März2053 140.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 526.856,56 1.0 10533.0 422.0 16.Jan.2030 5.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 526.682,19 1.0 12736.0 451.0 23.Jan.2032 525.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 526.495,46 1.0 5030.0 2255.0 25.Mai2053 75.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 526.009,20 1.0 10293.0 392.0 25.Apr.2031 502.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 525.202,11 1.0 7409.0 580.0 02.Juni2032 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 524.286,54 1.0 10374.0 1319.0 28.Jan.2056 573.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 524.189,78 1.0 69.0 1068.0 20.März2038 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.972,37 1.0 10479.0 432.0 20.Feb.2030 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 523.638,26 1.0 10315.0 758.0 11.Juni2035 485.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 522.852,98 1.0 11.0 977.0 01.Okt.2040 620.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 522.259,63 1.0 42.0 1995.0 20.Juni2048 70.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 521.883,70 1.0 10189.0 186.0 13.Okt.2027 513.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 521.387,42 1.0 13739.0 579.0 30.Juli2032 575.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 520.696,46 1.0 11567.0 1051.0 04.Okt.2038 338.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 520.758,79 1.0 1049.0 67.0 10.Juni2026 38.0
T AT&T INC Unternehmen 519.913,47 1.0 6910.0 1502.0 15.Sept.2053 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 519.927,16 1.0 10243.0 759.0 11.Juni2035 480.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 520.209,33 1.0 7205.0 184.0 01.Sept.2027 275.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 519.452,75 1.0 10274.0 457.0 15.Jan.2031 500.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 517.363,40 1.0 10158.0 102.0 04.Dez.2026 549.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 517.449,56 1.0 30.0 2813.0 20.März2059 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 516.997,95 1.0 10060.0 2006.0 30.Juli2066 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.321,61 1.0 11069.0 1223.0 25.Mai2042 360.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 515.306,92 1.0 1009.0 408.0 30.Apr.2030 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 514.810,04 1.0 1.0 965.0 15.Juni2043 713.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 514.037,51 1.0 49.0 2003.0 20.Sept.2053 180.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 513.790,02 1.0 10066.0 265.0 15.Okt.2028 438.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 512.890,91 1.0 10219.0 314.0 06.März2029 438.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 512.946,98 1.0 10059.0 177.0 09.Mai2028 484.0
MEX EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 512.000,77 1.0 10158.0 306.0 17.Aug.2030 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 511.918,17 1.0 9995.0 1951.0 15.Aug.2054 250.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 511.359,32 1.0 2948.0 254.0 25.Juli2028 750.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 510.047,84 1.0 11259.0 154.0 30.Apr.2027 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 509.699,00 1.0 7271.0 1580.0 02.Dez.2055 460.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 509.253,36 1.0 7210.0 389.0 15.Dez.2029 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 508.734,77 1.0 10154.0 403.0 20.März2030 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 508.645,96 1.0 470.0 751.0 24.Okt.2034 425.0
C CITIBANK NA Unternehmen 507.815,24 1.0 10071.0 72.0 06.Aug.2026 493.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 507.402,16 1.0 41.0 2146.0 20.März2052 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 507.502,29 1.0 11030.0 431.0 01.Apr.2030 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 507.167,35 1.0 38.0 2187.0 20.März2051 70.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 507.127,94 1.0 7180.0 433.0 15.Juni2030 285.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 505.720,01 1.0 14271.0 1186.0 26.Okt.2038 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 505.411,70 1.0 11729.0 668.0 20.Apr.2033 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 504.156,22 1.0 8591.0 697.0 01.Sept.2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 504.246,89 1.0 42.0 1921.0 20.Sept.2046 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 503.101,05 1.0 7265.0 682.0 01.Sept.2033 360.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 502.587,73 1.0 6974.0 188.0 08.Sept.2027 105.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 501.032,67 1.0 9864.0 325.0 06.Mai2030 370.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 500.394,01 1.0 9979.0 444.0 10.Sept.2030 375.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.327,63 1.0 10877.0 300.0 20.Okt.2028 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 500.403,36 1.0 2381.0 47.0 31.März2026 373.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 499.308,12 1.0 9975.0 615.0 09.Jan.2032 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 498.718,71 1.0 37.0 2229.0 20.Dez.2051 70.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 498.404,58 1.0 8148.0 765.0 01.Jan.2052 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 497.854,69 1.0 9828.0 194.0 15.Nov.2027 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 497.943,81 1.0 11585.0 299.0 17.Nov.2028 213.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.918,04 1.0 9996.0 1838.0 15.Apr.2055 295.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 497.738,99 1.0 7604.0 1405.0 15.Feb.2050 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.169,06 1.0 5190.0 2198.0 25.Mai2052 75.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 496.087,77 1.0 528.0 482.0 16.Juni2031 620.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 495.728,71 1.0 5438.0 1525.0 02.Juni2048 280.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 493.870,16 1.0 11547.0 654.0 15.Jan.2033 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 493.367,81 1.0 10454.0 1577.0 15.Aug.2046 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 492.266,47 1.0 10809.0 640.0 03.Aug.2032 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 491.865,72 1.0 11961.0 291.0 22.Nov.2028 330.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 491.376,23 1.0 9777.0 123.0 14.Jan.2027 217.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 490.597,06 1.0 794.0 2525.0 15.Nov.2052 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 489.979,08 1.0 12011.0 1292.0 04.Apr.2044 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 490.176,56 1.0 11943.0 376.0 11.Jan.2030 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 490.205,06 1.0 11831.0 104.0 09.Nov.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 489.303,75 1.0 41.0 2031.0 20.Dez.2048 70.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 489.502,35 1.0 6331.0 403.0 20.Feb.2030 300.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 489.003,64 1.0 12095.0 169.0 16.Juli2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 487.623,91 1.0 10095.0 793.0 15.Aug.2035 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 487.071,32 1.0 11024.0 1507.0 01.Sept.2049 385.0
KFW KFW Government Related 486.658,46 1.0 9731.0 96.0 01.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 486.667,64 1.0 64.0 1507.0 20.Juni2045 250.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 486.308,74 1.0 11841.0 127.0 01.Feb.2027 400.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 485.657,88 1.0 9706.0 403.0 01.Apr.2031 362.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 485.720,34 1.0 9337.0 377.0 02.Okt.2029 200.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 484.780,57 1.0 11993.0 504.0 20.Juni2031 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 484.656,52 1.0 9923.0 1017.0 15.Nov.2039 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 484.508,75 1.0 11853.0 391.0 28.Dez.2029 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 484.223,64 1.0 6.0 1340.0 10.Sept.2041 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 483.347,24 1.0 8768.0 506.0 10.Feb.2031 125.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 483.028,61 1.0 11729.0 532.0 19.Nov.2032 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 481.914,86 1.0 12068.0 1610.0 01.Okt.2055 465.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 481.761,74 1.0 11833.0 147.0 14.Apr.2027 375.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 481.058,60 1.0 11804.0 139.0 15.März2027 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 480.998,84 1.0 13619.0 605.0 01.Feb.2033 575.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 481.091,39 1.0 11785.0 308.0 16.Jan.2029 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 480.065,33 1.0 9102.0 1746.0 25.Mai2054 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 478.912,91 1.0 6737.0 1591.0 02.Dez.2054 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 478.311,50 1.0 58.0 1740.0 20.März2049 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 478.231,37 1.0 11520.0 1642.0 31.Okt.2054 400.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.844,00 1.0 2332.0 374.0 29.Apr.2030 800.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 476.729,42 1.0 12210.0 1164.0 30.Jan.2042 420.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 476.768,93 1.0 10234.0 427.0 01.Nov.2054 550.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 476.378,27 1.0 11784.0 431.0 24.Mai2030 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 476.076,64 1.0 11902.0 744.0 18.März2033 0.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 475.845,01 1.0 11859.0 529.0 05.Sept.2032 356.0
T AT&T INC Unternehmen 475.880,47 1.0 9487.0 223.0 01.Feb.2028 165.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 475.833,74 1.0 1007.0 398.0 12.Nov.2029 75.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 475.877,71 1.0 10372.0 318.0 01.Feb.2055 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 475.250,90 1.0 10404.0 203.0 10.Jan.2029 645.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 475.034,57 1.0 11656.0 571.0 30.Jan.2032 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 474.672,18 1.0 11666.0 1004.0 04.Apr.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 474.720,55 1.0 70.0 778.0 20.Juni2034 250.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 474.021,21 1.0 2387.0 1512.0 15.Juni2050 407.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 474.066,48 1.0 5552.0 579.0 21.Nov.2031 100.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 473.737,82 1.0 12287.0 304.0 14.Feb.2030 460.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 472.667,03 1.0 9432.0 730.0 14.Apr.2033 38.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 472.734,98 1.0 11500.0 549.0 25.Nov.2031 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 472.581,31 1.0 11678.0 242.0 11.Apr.2028 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 472.096,54 1.0 9384.0 1244.0 23.Feb.2046 465.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 471.938,43 1.0 11728.0 690.0 01.Aug.2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 471.213,35 1.0 11567.0 392.0 14.Dez.2029 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 471.011,19 1.0 5165.0 1181.0 21.Mai2041 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 470.185,36 1.0 11668.0 609.0 09.Juli2032 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 469.622,10 1.0 891.0 463.0 19.Aug.2030 138.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 469.686,16 1.0 352.0 680.0 17.Juni2033 335.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 469.631,29 1.0 6611.0 330.0 24.Mai2029 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 468.307,38 1.0 10406.0 437.0 11.März2030 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 468.390,95 1.0 6690.0 1616.0 07.Okt.2054 410.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 468.046,13 1.0 12536.0 989.0 18.Juli2038 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 467.676,22 1.0 11780.0 233.0 15.März2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 467.389,00 1.0 52.0 1679.0 20.Dez.2045 140.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 467.005,45 1.0 11455.0 382.0 17.Nov.2029 213.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 466.775,73 1.0 11423.0 721.0 12.Jan.2034 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 465.949,16 1.0 11513.0 209.0 23.Feb.2028 188.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 465.470,40 1.0 9725.0 105.0 01.Nov.2027 171.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 465.531,52 1.0 11535.0 607.0 12.Juni2032 275.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 465.278,11 1.0 11568.0 169.0 30.Juni2027 200.0
KFW KFW Government Related 465.401,16 1.0 9296.0 374.0 14.Sept.2029 175.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 464.787,48 1.0 10246.0 550.0 19.Aug.2032 610.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 464.994,08 1.0 12068.0 759.0 12.Jan.2035 388.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 464.202,47 1.0 5925.0 759.0 15.Mai2035 450.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 464.216,13 1.0 11505.0 609.0 14.Juni2032 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 463.209,46 1.0 6511.0 830.0 21.März2036 425.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 462.672,95 1.0 11365.0 811.0 19.Feb.2035 275.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 462.178,31 1.0 9716.0 138.0 09.März2027 175.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 461.652,82 1.0 6519.0 154.0 20.Mai2027 300.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 460.879,10 1.0 11465.0 161.0 31.Mai2027 138.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 460.688,85 1.0 10040.0 101.0 30.Okt.2026 450.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 460.687,38 1.0 11436.0 615.0 28.Juni2032 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 460.763,24 1.0 11500.0 465.0 13.Sept.2030 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 460.167,10 1.0 11200.0 488.0 22.Okt.2030 38.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 459.924,56 1.0 9085.0 543.0 25.Okt.2031 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 459.849,66 1.0 1467.0 401.0 15.Nov.2029 50.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 459.396,63 1.0 8244.0 2048.0 01.März2067 280.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 458.213,36 1.0 10084.0 639.0 25.Juli2033 488.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.733,96 1.0 1.0 257.0 15.Aug.2028 638.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 457.484,58 1.0 11425.0 188.0 13.Sept.2027 150.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.372,09 1.0 11032.0 764.0 18.Apr.2034 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 457.537,89 1.0 9914.0 182.0 31.Aug.2027 313.0
KFW KFW Government Related 456.996,08 1.0 10060.0 653.0 15.Juli2033 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 456.864,59 1.0 7702.0 105.0 01.Nov.2026 125.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 456.174,64 1.0 11394.0 189.0 13.Sept.2027 125.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 455.758,80 1.0 11290.0 431.0 24.Mai2030 238.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 454.979,87 1.0 14290.0 264.0 06.Nov.2029 709.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 455.280,54 1.0 936.0 691.0 15.Aug.2033 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 454.000,12 1.0 11318.0 165.0 16.Juni2028 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 454.094,53 1.0 1117.0 331.0 02.Mai2029 400.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 453.674,60 1.0 11341.0 114.0 02.Dez.2026 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 453.408,61 1.0 5759.0 821.0 21.Juni2035 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 452.699,30 1.0 11317.0 126.0 15.Jan.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 452.972,02 1.0 11856.0 358.0 01.Aug.2029 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 452.312,73 1.0 11296.0 146.0 31.März2027 20.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 452.171,44 1.0 9970.0 124.0 20.Jan.2027 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 451.620,55 1.0 11276.0 181.0 09.Aug.2027 75.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 450.836,92 1.0 9987.0 760.0 15.Sept.2036 489.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 450.613,04 1.0 11244.0 161.0 30.Mai2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 450.672,71 1.0 36.0 2229.0 20.März2050 40.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 450.251,00 1.0 7421.0 340.0 15.Juni2029 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 449.575,63 1.0 62.0 2077.0 20.März2065 310.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 449.786,65 1.0 10027.0 602.0 01.Juni2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 448.970,96 1.0 51.0 1960.0 20.März2053 190.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 448.671,12 1.0 11176.0 821.0 15.März2037 645.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.727,63 1.0 9444.0 933.0 12.Okt.2035 90.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 448.042,93 1.0 9895.0 74.0 14.Juli2026 263.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 447.808,24 1.0 9928.0 137.0 15.März2028 362.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 447.939,23 1.0 6520.0 446.0 24.Sept.2030 400.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 447.280,96 1.0 11133.0 239.0 16.März2028 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 447.494,67 1.0 9942.0 135.0 06.Apr.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 447.433,85 1.0 44.0 1966.0 20.Sept.2048 90.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 446.789,11 1.0 11895.0 190.0 22.Sept.2028 371.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 445.293,62 1.0 11132.0 194.0 22.Sept.2027 1.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 444.605,41 1.0 7339.0 1426.0 25.Jan.2050 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 444.763,45 1.0 39.0 2164.0 20.Dez.2050 70.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 444.185,91 1.0 477.0 0.0 nan 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 443.930,28 1.0 8709.0 1972.0 15.Jan.2054 200.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 442.557,37 1.0 1080.0 384.0 06.Dez.2029 300.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 442.429,39 1.0 10266.0 235.0 01.März2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 441.473,70 1.0 41.0 1950.0 20.Juni2046 30.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 440.837,43 1.0 7318.0 811.0 01.Sept.2035 400.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 440.034,55 1.0 7264.0 254.0 15.Juni2028 310.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 439.188,54 1.0 8733.0 559.0 12.Feb.2032 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 439.103,38 1.0 7239.0 772.0 15.Dez.2034 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 437.092,50 1.0 9945.0 360.0 04.Sept.2029 363.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 436.243,10 1.0 3048.0 0.0 nan 0.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 436.161,05 1.0 10228.0 395.0 01.Dez.2052 550.0
KFW KFW Government Related 434.863,75 1.0 11241.0 221.0 07.Jan.2028 63.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.520,97 1.0 7008.0 1481.0 20.Okt.2040 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.047,80 1.0 5870.0 2282.0 25.Mai2066 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 434.050,59 1.0 4901.0 1430.0 21.März2047 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.124,31 1.0 1.0 141.0 15.Apr.2027 513.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 433.660,13 1.0 10767.0 619.0 27.Mai2032 175.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 433.120,63 1.0 12058.0 461.0 24.Jan.2031 388.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 432.888,79 1.0 11828.0 196.0 31.Okt.2027 305.0
KFW KFW MTN Government Related 432.383,00 1.0 8646.0 480.0 30.Sept.2030 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 432.019,56 1.0 7110.0 799.0 02.Juni2035 360.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 431.528,11 1.0 7719.0 1099.0 01.Dez.2041 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.924,63 1.0 11018.0 361.0 22.Juni2029 90.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 431.169,25 1.0 1067.0 431.0 23.Mai2030 279.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 430.746,21 1.0 10512.0 706.0 23.Apr.2036 561.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 430.260,51 1.0 12029.0 299.0 01.März2029 375.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.376,12 1.0 2653.0 174.0 25.Juli2027 250.0
T AT&T INC Unternehmen 429.178,53 1.0 6844.0 1575.0 15.Sept.2059 365.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.050,39 1.0 12206.0 1230.0 01.Sept.2043 445.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 429.190,25 1.0 5527.0 671.0 08.März2033 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 428.581,91 1.0 7969.0 1674.0 25.Mai2048 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 428.321,99 1.0 39.0 2117.0 20.März2049 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 428.093,96 1.0 10595.0 585.0 01.Feb.2033 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 426.857,76 1.0 13786.0 458.0 03.Feb.2031 488.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 426.921,99 1.0 8907.0 693.0 01.Apr.2052 300.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 425.645,62 1.0 10415.0 278.0 15.Nov.2028 570.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 425.329,32 1.0 9263.0 1262.0 03.Nov.2040 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 424.333,64 1.0 3233.0 2701.0 22.Okt.2061 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 423.899,68 1.0 10358.0 596.0 25.Apr.2034 529.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 423.904,68 1.0 46.0 1813.0 20.März2046 80.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 424.099,25 1.0 10098.0 570.0 15.Juli2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 423.191,71 1.0 10467.0 706.0 24.Jan.2036 551.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 423.306,65 1.0 10548.0 441.0 17.Apr.2030 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 422.945,63 1.0 10460.0 648.0 23.Jan.2035 547.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 423.000,55 1.0 11280.0 146.0 31.März2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 422.245,30 1.0 9940.0 1733.0 22.Juni2054 330.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 421.750,25 1.0 10292.0 386.0 15.Apr.2030 510.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 421.783,98 1.0 13607.0 378.0 22.Jan.2030 475.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 421.894,46 1.0 10471.0 728.0 18.Feb.2035 549.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 421.531,95 1.0 10300.0 274.0 25.Okt.2028 527.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.368,58 1.0 7.0 565.0 10.Dez.2031 238.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 421.458,80 1.0 11740.0 374.0 22.Okt.2029 270.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 421.262,26 1.0 11953.0 267.0 25.Juli2028 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 420.928,89 1.0 442.0 799.0 30.Mai2035 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 420.961,73 1.0 1046.0 137.0 01.März2027 100.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 420.716,50 1.0 10387.0 295.0 12.Jan.2029 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 420.108,58 1.0 10285.0 739.0 28.Apr.2035 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 420.392,29 1.0 10420.0 719.0 12.Feb.2036 574.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 419.829,93 1.0 43.0 1911.0 20.Dez.2046 60.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 419.823,24 1.0 6431.0 358.0 21.Aug.2029 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 419.539,94 1.0 7041.0 676.0 01.Juni2033 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 418.966,67 1.0 10314.0 1630.0 25.Mai2053 370.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 418.768,04 1.0 10469.0 526.0 07.Okt.2041 138.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 418.571,64 1.0 10459.0 411.0 06.Dez.2029 5.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 418.200,31 1.0 11786.0 420.0 13.Apr.2030 288.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 418.184,15 1.0 1042.0 166.0 16.Juni2027 100.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 418.041,72 1.0 10440.0 846.0 01.Okt.2041 588.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 417.320,76 1.0 10214.0 150.0 17.Mai2028 560.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 417.393,41 1.0 7184.0 234.0 15.März2028 265.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 417.612,80 1.0 8258.0 1372.0 08.Apr.2042 163.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 417.100,97 1.0 10262.0 328.0 29.Mai2029 463.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 416.771,71 1.0 10381.0 633.0 13.Sept.2033 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 416.654,49 1.0 409.0 406.0 29.Nov.2029 5.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 416.491,91 1.0 2372.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 416.279,36 1.0 61.0 1667.0 20.März2048 240.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 415.941,85 1.0 10287.0 608.0 11.Jan.2033 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 416.008,63 1.0 13375.0 191.0 28.Okt.2027 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 415.658,38 1.0 10338.0 714.0 03.März2036 545.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 415.573,92 1.0 6299.0 1602.0 02.Dez.2053 375.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 415.147,66 1.0 11850.0 192.0 27.Sept.2027 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 415.147,94 1.0 10262.0 1534.0 25.Juni2049 350.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 414.803,04 1.0 13466.0 278.0 19.Okt.2028 425.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 414.795,75 1.0 10155.0 396.0 01.Juni2033 510.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 414.201,83 1.0 10247.0 757.0 23.Juli2035 520.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 414.302,04 1.0 11683.0 427.0 07.Mai2030 263.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 414.378,23 1.0 10153.0 234.0 23.Apr.2028 450.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 414.570,09 1.0 10262.0 383.0 16.Jan.2030 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 413.350,54 1.0 10264.0 1072.0 15.Feb.2041 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 412.973,76 1.0 10222.0 296.0 22.Jan.2029 485.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 412.372,45 1.0 10120.0 363.0 24.Okt.2029 415.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 412.555,29 1.0 10130.0 617.0 19.Mai2033 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 412.541,59 1.0 7.0 1323.0 10.Dez.2042 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 412.033,71 1.0 10201.0 562.0 25.Juli2033 491.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 411.664,11 1.0 10120.0 237.0 19.Mai2028 445.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.507,29 1.0 12414.0 271.0 01.Sept.2028 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 411.807,10 1.0 51.0 1381.0 20.März2040 40.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 411.412,04 1.0 6750.0 1653.0 01.Dez.2057 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 411.067,10 1.0 7393.0 1079.0 19.Juni2041 268.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 410.784,26 1.0 10269.0 458.0 27.Mai2030 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 410.478,72 1.0 10261.0 505.0 15.Nov.2030 1.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 410.614,23 1.0 10253.0 184.0 30.Sept.2028 552.0
KFW KFW Government Related 410.678,94 1.0 10218.0 695.0 28.Feb.2034 438.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 409.534,95 1.0 10219.0 730.0 25.März2035 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 409.149,21 1.0 8163.0 1310.0 20.März2051 408.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 409.179,15 1.0 13264.0 298.0 09.Jan.2029 375.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 409.273,35 1.0 10136.0 290.0 25.Jan.2029 471.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 409.341,73 1.0 10188.0 437.0 29.Aug.2030 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 409.482,86 1.0 11604.0 843.0 15.Aug.2037 650.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 409.329,58 1.0 10118.0 1536.0 25.Juni2049 345.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 408.891,43 1.0 1142.0 1070.0 30.März2039 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 409.003,98 1.0 8143.0 622.0 01.Aug.2032 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 408.427,31 1.0 11596.0 845.0 23.Juli2035 300.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 408.539,71 1.0 10204.0 397.0 01.Apr.2030 485.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 408.405,99 1.0 66.0 1189.0 20.Sept.2039 220.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 408.342,22 1.0 10025.0 730.0 06.Nov.2034 435.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 407.941,42 1.0 11490.0 801.0 29.Jan.2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 407.841,31 1.0 70.0 959.0 20.Sept.2036 250.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 406.851,26 1.0 10040.0 69.0 26.Juni2026 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 406.894,78 1.0 7982.0 1741.0 15.Nov.2047 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 406.838,78 1.0 10171.0 578.0 15.Aug.2031 0.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 406.602,91 1.0 9014.0 459.0 19.Aug.2030 163.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 406.124,29 1.0 2399.0 110.0 30.Nov.2026 390.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 405.828,80 1.0 10080.0 1011.0 15.Aug.2039 450.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 405.653,60 1.0 10141.0 523.0 21.Jan.2031 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 405.316,00 1.0 10132.0 507.0 25.Nov.2030 1.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 405.383,18 1.0 9901.0 1270.0 23.Apr.2048 510.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 405.386,80 1.0 10066.0 608.0 15.Feb.2033 465.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 404.991,73 1.0 10125.0 1954.0 10.Mai2045 0.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 404.706,81 1.0 9416.0 402.0 01.Juni2037 250.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 404.123,89 1.0 10064.0 778.0 09.Sept.2035 488.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 404.212,64 1.0 9926.0 405.0 16.Apr.2030 375.0
HCA HCA INC Unternehmen 403.908,22 1.0 10042.0 39.0 01.Sept.2026 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.011,34 1.0 8890.0 464.0 24.Okt.2031 192.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 403.432,95 1.0 10042.0 750.0 05.März2035 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 403.382,16 1.0 6383.0 836.0 15.Sept.2036 475.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 403.048,90 1.0 11432.0 133.0 16.Feb.2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 402.976,13 1.0 57.0 1565.0 20.Sept.2044 170.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 402.496,27 1.0 6624.0 417.0 28.Juni2030 460.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.333,56 1.0 11486.0 1616.0 01.Okt.2054 430.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 402.427,78 1.0 3468.0 1749.0 21.Juni2051 175.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 402.037,96 1.0 9937.0 63.0 02.Juni2026 325.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 402.061,61 1.0 11462.0 536.0 13.Sept.2031 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 401.578,78 1.0 9886.0 190.0 11.Okt.2027 313.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 401.597,40 1.0 9409.0 409.0 01.Mai2037 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.049,53 1.0 7933.0 245.0 01.Mai2028 263.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 401.115,25 1.0 8316.0 464.0 05.März2031 630.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.967,65 1.0 6.0 1669.0 10.März2047 213.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 400.288,12 1.0 9973.0 439.0 09.Sept.2030 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 400.266,85 1.0 11144.0 1083.0 28.Jan.2040 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 400.239,32 1.0 6807.0 1556.0 18.Dez.2053 425.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 399.440,28 1.0 9859.0 203.0 06.Dez.2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 399.560,36 1.0 56.0 1823.0 20.März2051 220.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 398.643,10 1.0 12727.0 358.0 14.Nov.2030 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 397.982,64 1.0 11297.0 222.0 14.Jan.2028 88.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 397.863,43 1.0 9282.0 658.0 20.März2049 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 397.631,77 1.0 12597.0 918.0 15.Apr.2037 410.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 396.619,95 1.0 9890.0 598.0 17.Nov.2031 25.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 396.055,15 1.0 9697.0 1356.0 19.Mai2053 530.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 395.925,81 1.0 11914.0 220.0 31.Jan.2028 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 395.162,73 1.0 9836.0 740.0 28.Aug.2034 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 395.259,39 1.0 9830.0 127.0 31.Jan.2027 275.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 395.420,43 1.0 13123.0 268.0 14.Sept.2029 750.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 394.520,98 1.0 12656.0 722.0 28.Okt.2034 450.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 394.073,88 1.0 11245.0 178.0 27.Juli2027 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 394.211,32 1.0 6559.0 557.0 01.Sept.2031 150.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 392.927,38 1.0 9751.0 102.0 28.Okt.2026 163.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 392.746,51 1.0 6654.0 151.0 14.Mai2027 445.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 392.745,06 1.0 977.0 801.0 12.Juni2035 375.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 392.317,34 1.0 6496.0 1617.0 15.Feb.2055 400.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 391.639,67 1.0 9781.0 141.0 22.März2027 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 390.699,78 1.0 6392.0 501.0 01.Dez.2030 50.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 390.521,28 1.0 7421.0 252.0 15.Juni2028 395.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 390.253,92 1.0 9724.0 125.0 20.Jan.2027 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 390.483,28 1.0 11149.0 286.0 05.Sept.2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.224,13 1.0 11111.0 1002.0 01.März2038 325.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 389.809,92 1.0 12368.0 186.0 31.Okt.2028 575.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 390.097,38 1.0 9741.0 404.0 26.März2030 335.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 389.478,48 1.0 11897.0 515.0 22.Juli2031 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 389.500,38 1.0 11035.0 418.0 14.Feb.2030 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 389.632,03 1.0 7674.0 888.0 02.Juni2037 470.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 388.847,62 1.0 11829.0 429.0 19.Mai2030 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 388.398,30 1.0 367.0 1049.0 17.Juni2038 330.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 388.196,60 1.0 9656.0 808.0 25.Mai2034 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 387.837,74 1.0 7290.0 1181.0 03.Sept.2041 285.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 388.098,55 1.0 10830.0 554.0 09.Nov.2032 625.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 387.800,80 1.0 5530.0 596.0 02.März2032 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 387.427,90 1.0 9.0 2547.0 10.Sept.2072 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 387.488,42 1.0 522.0 729.0 18.Nov.2038 850.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 387.265,97 1.0 10206.0 211.0 13.Jan.2028 513.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 386.918,05 1.0 12251.0 162.0 12.Okt.2027 563.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 385.035,36 1.0 6376.0 857.0 20.Feb.2037 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 384.324,39 1.0 4934.0 2643.0 15.Aug.2052 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 384.388,06 1.0 7.0 91.0 10.Sept.2026 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 383.583,60 1.0 7639.0 734.0 01.Sept.2034 445.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 382.729,84 1.0 6341.0 779.0 22.Aug.2035 450.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 382.200,17 1.0 12403.0 748.0 21.Feb.2035 463.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 381.585,25 1.0 12683.0 172.0 13.Juli2027 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 381.888,34 1.0 9468.0 298.0 13.Dez.2029 247.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 381.556,33 1.0 12309.0 295.0 17.Jan.2030 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 381.262,87 1.0 9078.0 884.0 29.Sept.2034 5.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 381.012,93 1.0 9466.0 256.0 15.Juni2028 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 380.630,04 1.0 44.0 1921.0 20.Sept.2047 80.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 380.732,83 1.0 7519.0 294.0 15.Dez.2028 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 380.167,82 1.0 7229.0 777.0 01.Dez.2034 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 379.294,68 1.0 10701.0 621.0 13.Juli2033 578.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 379.288,68 1.0 6753.0 437.0 23.Okt.2030 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 379.192,36 1.0 9456.0 558.0 15.März2032 380.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 378.469,60 1.0 7463.0 612.0 22.Nov.2032 390.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 378.557,26 1.0 9423.0 1071.0 15.Juni2037 113.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 377.486,15 1.0 10505.0 648.0 16.Apr.2034 588.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 377.657,99 1.0 10657.0 717.0 13.Jan.2035 563.0
KFW KFW MTN Government Related 375.889,79 1.0 6645.0 167.0 13.Juli2027 430.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 376.072,62 1.0 6360.0 381.0 21.Nov.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #467 Schuldverschreibungen 375.423,08 1.0 65.0 114.0 01.Dez.2026 60.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 375.609,01 1.0 6192.0 763.0 21.Dez.2034 350.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 374.929,56 1.0 7414.0 340.0 15.Juni2029 375.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 374.127,98 1.0 7476.0 1512.0 01.Apr.2052 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 373.453,79 1.0 7368.0 578.0 20.Mai2032 365.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 373.184,87 1.0 12420.0 528.0 25.Sept.2031 475.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 373.328,36 1.0 12306.0 260.0 11.Juli2028 488.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 372.519,19 1.0 12390.0 435.0 19.Sept.2030 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 371.867,56 1.0 6953.0 642.0 01.Dez.2032 250.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 371.712,11 1.0 9874.0 655.0 22.Juni2032 35.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 371.179,65 1.0 10478.0 453.0 13.Jan.2031 538.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 370.824,82 1.0 12084.0 644.0 31.Dez.2079 599.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 370.866,93 1.0 12073.0 386.0 14.März2030 438.0
T AT&T INC Unternehmen 370.900,85 1.0 10509.0 972.0 15.Aug.2040 600.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 370.957,96 1.0 12120.0 306.0 04.Apr.2029 413.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 370.767,86 1.0 12359.0 333.0 05.Feb.2029 0.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 370.002,64 1.0 12072.0 321.0 29.März2029 425.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 370.183,58 1.0 11197.0 272.0 15.Juli2028 75.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 370.006,27 1.0 11981.0 288.0 14.Nov.2028 338.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 369.243,30 1.0 11927.0 200.0 23.Nov.2027 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 368.413,89 1.0 11937.0 754.0 11.Jan.2035 400.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 368.600,06 1.0 9828.0 327.0 01.Juni2029 380.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 368.605,04 1.0 498.0 445.0 30.Sept.2030 500.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 368.187,48 1.0 12252.0 188.0 26.Sept.2028 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 367.227,61 1.0 10257.0 230.0 25.Apr.2029 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 367.575,79 1.0 12097.0 247.0 12.Juni2028 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 367.125,46 1.0 10373.0 746.0 23.Juli2036 558.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 366.592,51 1.0 12049.0 339.0 04.Juni2034 427.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 366.472,65 1.0 6606.0 676.0 02.Feb.2034 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 366.715,91 1.0 10364.0 380.0 14.Jan.2030 488.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 366.125,31 1.0 11919.0 294.0 01.Feb.2029 360.0
ASNBNK DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 366.151,98 1.0 11799.0 529.0 21.Okt.2031 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 366.198,29 1.0 11861.0 123.0 18.Jan.2027 413.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 366.276,03 1.0 9080.0 1353.0 14.Feb.2053 513.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 366.364,67 1.0 11832.0 367.0 13.Nov.2030 363.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 365.396,30 1.0 9036.0 507.0 15.Mai2031 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 365.484,65 1.0 9654.0 338.0 15.Juni2029 295.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 365.535,97 1.0 12162.0 604.0 07.Nov.2031 20.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 365.544,82 1.0 10392.0 601.0 02.März2033 525.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 365.222,31 1.0 10471.0 179.0 01.Jan.2054 650.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 364.630,58 1.0 10360.0 463.0 26.Feb.2031 495.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 364.829,64 1.0 7268.0 181.0 24.Aug.2027 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 364.573,32 1.0 12152.0 597.0 03.Okt.2031 10.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 364.447,92 1.0 11810.0 196.0 02.Nov.2027 313.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 363.978,74 1.0 10284.0 255.0 14.Juli2028 495.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 363.991,00 1.0 10032.0 1029.0 15.Mai2037 170.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.067,27 1.0 6220.0 2123.0 12.Apr.2052 100.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 363.433,50 1.0 10286.0 384.0 24.Jan.2030 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 363.361,97 1.0 12112.0 579.0 25.Juli2031 0.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 363.092,69 1.0 9063.0 458.0 17.Sept.2030 241.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 363.272,15 1.0 11809.0 698.0 15.Jan.2034 355.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 362.960,53 1.0 7219.0 128.0 01.Feb.2027 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 362.671,40 1.0 10158.0 303.0 24.Jan.2029 425.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 362.596,44 1.0 11789.0 630.0 30.Nov.2032 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 362.223,77 1.0 11751.0 108.0 20.Nov.2026 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 361.804,04 1.0 11864.0 147.0 15.Apr.2027 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 362.013,06 1.0 10257.0 261.0 01.Aug.2028 463.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 361.824,46 1.0 9773.0 555.0 01.Juni2052 450.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 361.487,22 1.0 11954.0 354.0 25.Juli2029 400.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 361.531,09 1.0 11985.0 521.0 27.Juni2031 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 361.376,45 1.0 11829.0 227.0 23.Feb.2028 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 361.007,84 1.0 11775.0 641.0 10.Jan.2033 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 361.325,69 1.0 11753.0 199.0 09.Nov.2027 275.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 360.870,40 1.0 10080.0 705.0 15.Okt.2034 480.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 360.874,00 1.0 11850.0 582.0 30.Apr.2032 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 360.961,91 1.0 11846.0 238.0 04.Apr.2028 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 360.289,28 1.0 11557.0 1730.0 12.Okt.2055 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 360.344,43 1.0 11911.0 670.0 13.Juli2033 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 360.376,06 1.0 11792.0 406.0 28.Feb.2030 313.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 360.499,31 1.0 1516.0 883.0 15.Nov.2035 225.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 359.917,36 1.0 6338.0 1566.0 01.Juni2050 252.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 360.188,44 1.0 10076.0 98.0 20.Okt.2026 460.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 360.200,67 1.0 11791.0 397.0 05.März2030 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 359.786,34 1.0 11934.0 250.0 24.Aug.2033 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 359.299,41 1.0 11859.0 345.0 05.Juni2029 295.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 359.409,66 1.0 9547.0 222.0 30.Jan.2028 195.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 359.176,50 1.0 11902.0 359.0 30.Juli2029 317.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 359.210,38 1.0 9260.0 616.0 01.Juli2050 350.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 358.686,82 1.0 9562.0 588.0 20.Jan.2050 400.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 358.760,29 1.0 11873.0 442.0 10.Juli2030 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 358.946,38 1.0 10242.0 722.0 27.März2036 533.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 359.004,34 1.0 48.0 2050.0 20.März2054 170.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 358.506,14 1.0 7010.0 418.0 21.Nov.2030 640.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 358.617,00 1.0 8948.0 881.0 10.Okt.2034 15.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 358.420,14 1.0 6291.0 2016.0 31.Okt.2050 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 358.434,90 1.0 6132.0 2152.0 20.März2051 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 358.358,17 1.0 11826.0 518.0 05.Juni2031 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 357.930,37 1.0 11655.0 550.0 14.Jan.2033 325.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 358.166,71 1.0 11724.0 491.0 25.Feb.2031 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 358.211,64 1.0 11704.0 209.0 15.Dez.2027 250.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 357.659,98 1.0 11618.0 542.0 09.Okt.2031 263.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 357.798,66 1.0 11646.0 374.0 15.Okt.2029 250.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 357.165,06 1.0 11655.0 720.0 29.Jan.2034 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 357.233,00 1.0 11688.0 487.0 30.Jan.2031 275.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 357.487,25 1.0 7076.0 1815.0 25.Mai2050 170.0
FI FISERV INC Unternehmen 356.395,41 1.0 10152.0 393.0 15.März2030 475.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 356.409,50 1.0 10138.0 225.0 04.März2029 479.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 356.581,14 1.0 11871.0 450.0 23.Sept.2030 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 356.707,06 1.0 8901.0 506.0 02.März2031 170.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 356.429,33 1.0 7094.0 116.0 15.Dez.2026 155.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 356.519,10 1.0 11746.0 336.0 26.Apr.2029 263.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 356.593,27 1.0 11654.0 567.0 16.Jan.2032 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 355.978,44 1.0 10160.0 231.0 30.März2029 486.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 356.160,27 1.0 11701.0 1221.0 17.Juni2044 475.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 356.181,30 1.0 11861.0 192.0 28.Sept.2027 375.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 356.296,74 1.0 7098.0 1621.0 15.Apr.2043 50.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 356.096,39 1.0 11697.0 416.0 25.März2030 275.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 356.213,53 1.0 11857.0 374.0 21.Sept.2029 313.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 355.722,14 1.0 11568.0 770.0 30.Jan.2035 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 355.753,87 1.0 11641.0 730.0 14.Feb.2034 290.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 355.879,33 1.0 4054.0 2525.0 22.Okt.2073 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 355.534,44 1.0 10105.0 1319.0 04.März2056 561.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 355.544,19 1.0 11655.0 914.0 07.Mai2037 400.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 355.487,34 1.0 9883.0 539.0 01.Sept.2050 450.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 354.386,23 1.0 11791.0 189.0 15.Sept.2027 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 354.394,01 1.0 11666.0 336.0 30.Apr.2029 288.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 354.759,08 1.0 6420.0 441.0 21.Aug.2030 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 354.281,33 1.0 11589.0 484.0 10.Jan.2031 255.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 354.134,54 1.0 10402.0 204.0 01.Feb.2054 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 353.802,78 1.0 11723.0 358.0 16.Juli2029 263.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 353.845,49 1.0 11778.0 689.0 23.Sept.2033 363.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 353.739,85 1.0 11606.0 407.0 13.Feb.2030 245.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 353.861,65 1.0 11682.0 683.0 07.Juni2033 290.0
T AT&T INC Unternehmen 353.492,40 1.0 10055.0 302.0 01.März2029 435.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 353.507,56 1.0 11642.0 240.0 04.Apr.2028 238.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 353.531,45 1.0 11670.0 599.0 24.Juni2032 338.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 353.542,98 1.0 11658.0 830.0 28.Mai2035 300.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 352.926,40 1.0 9226.0 617.0 20.Feb.2052 350.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 352.940,22 1.0 10672.0 419.0 14.Jan.2030 28.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 352.641,89 1.0 11611.0 819.0 22.Mai2035 325.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.596,98 1.0 11.0 598.0 01.Apr.2033 600.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 352.575,22 1.0 11740.0 192.0 24.Sept.2027 275.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 352.055,37 1.0 11619.0 561.0 04.Dez.2031 285.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 352.113,81 1.0 11703.0 532.0 05.Sept.2031 328.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 352.261,98 1.0 11507.0 786.0 12.März2035 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 351.685,11 1.0 11625.0 161.0 01.Juni2027 238.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 351.948,87 1.0 9999.0 1343.0 02.März2053 565.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 351.767,02 1.0 11677.0 178.0 05.Aug.2027 238.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 351.835,12 1.0 11620.0 829.0 26.Juni2035 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 351.410,09 1.0 11879.0 719.0 15.März2034 363.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 351.582,54 1.0 9870.0 315.0 15.Apr.2029 365.0
FNMA FNMA Government Related 351.039,66 1.0 8761.0 463.0 05.Aug.2030 88.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 351.161,69 1.0 11602.0 595.0 30.Apr.2032 287.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 350.577,63 1.0 11518.0 1382.0 12.Okt.2045 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 350.668,87 1.0 8758.0 467.0 18.Sept.2030 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 350.566,53 1.0 11408.0 631.0 31.Okt.2032 255.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 350.259,39 1.0 9895.0 107.0 21.Nov.2026 295.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 350.150,45 1.0 12990.0 298.0 31.Jan.2029 600.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 350.187,35 1.0 10487.0 180.0 01.Dez.2053 650.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 349.942,46 1.0 11479.0 579.0 17.Feb.2032 250.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 350.009,37 1.0 7828.0 958.0 01.Dez.2038 500.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 349.362,80 1.0 8728.0 473.0 16.Sept.2030 100.0
MET METLIFE INC Unternehmen 349.510,81 1.0 10709.0 736.0 15.Juni2035 570.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 349.652,27 1.0 11572.0 442.0 25.Juni2030 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 348.999,18 1.0 11621.0 502.0 17.Feb.2031 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 349.093,04 1.0 9884.0 157.0 20.Juni2027 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 349.298,01 1.0 11383.0 469.0 15.Nov.2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 349.176,56 1.0 67.0 716.0 20.Juni2033 170.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 349.078,89 1.0 11520.0 431.0 08.Mai2030 238.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 348.557,73 1.0 11601.0 472.0 14.Okt.2030 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 348.819,93 1.0 11350.0 633.0 25.Nov.2032 275.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 348.840,59 1.0 11617.0 378.0 24.Sept.2029 250.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 348.891,71 1.0 11617.0 191.0 20.Sept.2027 225.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 348.204,33 1.0 11596.0 551.0 24.Sept.2031 213.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 348.316,88 1.0 11518.0 254.0 24.Mai2028 213.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 348.511,07 1.0 11606.0 287.0 24.Sept.2028 238.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 347.906,02 1.0 11527.0 158.0 04.Juni2027 175.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 348.005,61 1.0 7346.0 1836.0 22.Juni2050 170.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 347.967,76 1.0 11491.0 757.0 22.Juni2034 313.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 347.446,39 1.0 9730.0 1101.0 19.Mai2043 511.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 347.551,43 1.0 11494.0 147.0 15.Apr.2027 163.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 347.691,97 1.0 9729.0 1040.0 15.Nov.2041 515.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 347.581,99 1.0 11384.0 1043.0 22.Apr.2039 375.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 347.358,34 1.0 11468.0 103.0 24.Okt.2026 100.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 347.023,88 1.0 11320.0 928.0 11.Feb.2037 325.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 346.661,01 1.0 11526.0 630.0 01.Sept.2032 263.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 346.771,31 1.0 11330.0 801.0 31.Jan.2035 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 346.876,36 1.0 65.0 123.0 01.Jan.2027 60.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 346.278,13 1.0 11449.0 126.0 21.Jan.2027 113.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 346.318,06 1.0 11537.0 466.0 30.Sept.2030 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 346.128,51 1.0 12231.0 382.0 10.Jan.2031 413.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 345.615,41 1.0 9730.0 318.0 15.Dez.2029 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 345.744,89 1.0 11454.0 101.0 16.Okt.2026 63.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 345.063,12 1.0 9832.0 717.0 17.Sept.2034 465.0
T AT&T INC Unternehmen 345.269,08 1.0 6883.0 1532.0 15.Sept.2055 355.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 345.316,26 1.0 11497.0 772.0 26.Sept.2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 344.785,34 1.0 59.0 1457.0 20.März2043 180.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 344.740,41 1.0 10337.0 275.0 01.Aug.2053 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 344.159,00 1.0 11653.0 653.0 16.Feb.2033 288.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 343.970,87 1.0 8567.0 1000.0 25.Mai2036 75.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 343.842,40 1.0 11263.0 813.0 13.Feb.2035 263.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 343.188,79 1.0 5629.0 652.0 14.Apr.2033 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 342.936,02 1.0 11387.0 155.0 04.Mai2027 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 342.981,08 1.0 7284.0 1477.0 04.Juli2041 45.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 342.986,15 1.0 11395.0 168.0 23.Juni2027 113.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 342.994,81 1.0 11297.0 1000.0 14.Juni2038 370.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 342.595,91 1.0 11418.0 96.0 25.Sept.2026 38.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 342.598,43 1.0 11122.0 607.0 23.Okt.2034 649.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 342.622,34 1.0 11257.0 180.0 31.Dez.2079 158.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 342.655,50 1.0 11370.0 125.0 21.Jan.2028 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 342.600,72 1.0 5920.0 1825.0 22.Okt.2054 163.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 342.438,63 1.0 11365.0 141.0 15.März2027 75.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 341.961,65 1.0 11276.0 209.0 03.Dez.2027 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.272,16 1.0 6.0 2718.0 10.Sept.2068 200.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 341.895,79 1.0 8393.0 1227.0 01.Juni2046 438.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 341.365,10 1.0 11336.0 125.0 14.Jan.2028 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 340.438,45 1.0 12346.0 1127.0 28.März2041 425.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 340.393,85 1.0 11316.0 128.0 25.Jan.2027 38.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 339.666,50 1.0 7723.0 793.0 01.Jan.2051 150.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 339.208,23 1.0 11297.0 189.0 08.Sept.2027 100.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 337.980,99 1.0 11251.0 165.0 08.Juni2027 38.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 337.330,68 1.0 11234.0 378.0 21.Sept.2029 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 336.906,84 1.0 13018.0 279.0 29.Okt.2029 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 337.014,08 1.0 7544.0 999.0 02.Juni2039 460.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 336.688,23 1.0 11223.0 197.0 06.Okt.2027 63.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 336.248,00 1.0 13353.0 174.0 30.Juli2027 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 335.941,68 1.0 11197.0 195.0 29.Sept.2027 38.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 334.993,25 1.0 9958.0 180.0 25.Aug.2027 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 335.063,70 1.0 9572.0 145.0 31.März2027 63.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 335.193,53 1.0 11491.0 702.0 15.Juli2033 250.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 334.650,85 1.0 5738.0 484.0 20.Nov.2030 125.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 334.749,46 1.0 11081.0 438.0 12.Mai2030 163.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 334.812,53 1.0 6554.0 773.0 24.Okt.2035 475.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 334.266,59 1.0 12786.0 427.0 23.Okt.2031 525.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 334.323,72 1.0 13348.0 453.0 22.Okt.2030 425.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 334.227,46 1.0 26.0 442.0 21.Aug.2030 300.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 333.975,69 1.0 9479.0 253.0 28.Mai2028 175.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 333.777,52 1.0 27.0 570.0 24.Nov.2032 475.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 333.575,09 1.0 6520.0 763.0 23.Okt.2035 500.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 332.686,47 1.0 11063.0 236.0 28.Feb.2028 38.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 332.805,64 1.0 11064.0 230.0 06.Feb.2028 38.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 332.738,25 1.0 10218.0 201.0 13.Nov.2025 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 332.362,41 1.0 9398.0 808.0 15.Jan.2036 427.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 332.546,72 1.0 11061.0 268.0 05.Juli2029 80.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 331.869,47 1.0 10073.0 249.0 19.Juni2029 458.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.508,00 1.0 347.0 1904.0 17.Juni2052 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 331.658,74 1.0 12700.0 1258.0 01.Sept.2044 475.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 331.154,70 1.0 10878.0 478.0 05.Nov.2030 150.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 331.385,04 1.0 1815.0 1723.0 12.Apr.2051 372.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 330.555,72 1.0 10997.0 266.0 24.Juni2029 63.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 329.951,28 1.0 10994.0 290.0 22.Sept.2028 88.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 329.745,19 1.0 10941.0 307.0 26.Nov.2028 50.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 329.468,86 1.0 10982.0 479.0 07.Okt.2030 138.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 328.790,85 1.0 10873.0 926.0 15.Feb.2039 590.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 328.799,09 1.0 10109.0 277.0 02.Okt.2028 455.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 328.949,84 1.0 9385.0 279.0 15.Sept.2029 216.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 329.130,89 1.0 10871.0 516.0 29.März2031 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 328.389,73 1.0 10896.0 585.0 09.März2034 625.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 328.497,67 1.0 9367.0 369.0 06.Sept.2029 213.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 328.622,67 1.0 9911.0 774.0 01.Sept.2035 460.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 328.214,21 1.0 10932.0 269.0 29.Juni2028 25.0
FI FISERV INC Unternehmen 327.647,38 1.0 9268.0 425.0 01.Juni2030 265.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 327.305,40 1.0 9271.0 381.0 23.Okt.2029 175.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 327.400,26 1.0 10913.0 272.0 07.Juli2028 1.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 326.405,13 1.0 10880.0 296.0 04.Okt.2028 0.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 325.676,33 1.0 9266.0 405.0 24.Jan.2030 188.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 325.284,31 1.0 11583.0 565.0 24.Jan.2032 300.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 324.931,78 1.0 10814.0 337.0 09.März2029 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 325.054,02 1.0 10566.0 705.0 17.Apr.2036 566.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 324.450,62 1.0 8108.0 1055.0 02.Sept.2036 30.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 323.871,32 1.0 8050.0 1247.0 01.Juli2040 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 324.020,13 1.0 6869.0 2290.0 01.März2072 215.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 323.527,87 1.0 6363.0 1442.0 30.Juni2062 395.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 323.592,78 1.0 10041.0 624.0 01.Okt.2052 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 323.046,97 1.0 10527.0 389.0 13.Mai2030 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 323.278,14 1.0 9874.0 216.0 23.Jan.2029 351.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 323.306,68 1.0 9892.0 215.0 15.Feb.2028 380.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 323.307,39 1.0 7323.0 363.0 01.Sept.2029 340.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 322.571,25 1.0 10752.0 311.0 27.Nov.2028 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 322.760,39 1.0 10653.0 928.0 01.Feb.2039 570.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.866,77 1.0 2652.0 944.0 08.Juni2038 489.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 322.210,15 1.0 12530.0 526.0 15.Nov.2033 902.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 322.345,78 1.0 2372.0 1097.0 22.Mai2040 376.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 322.375,68 1.0 9159.0 1030.0 15.Feb.2039 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 321.823,33 1.0 319.0 259.0 17.Juni2028 265.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 321.785,54 1.0 7556.0 647.0 01.Juni2033 415.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 321.394,33 1.0 10427.0 793.0 01.Mai2037 655.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.545,80 1.0 12433.0 216.0 16.Feb.2029 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 321.661,37 1.0 9910.0 147.0 03.Mai2027 330.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 321.746,24 1.0 9852.0 50.0 14.Apr.2026 100.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 321.255,91 1.0 10708.0 292.0 21.Sept.2028 13.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 321.226,60 1.0 974.0 719.0 13.Apr.2034 363.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 321.054,67 1.0 10354.0 292.0 01.Sept.2053 600.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 320.934,70 1.0 7991.0 955.0 01.Aug.2036 225.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 320.376,75 1.0 9074.0 548.0 12.Jan.2037 335.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 320.440,93 1.0 10455.0 716.0 09.Mai2036 546.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 320.353,30 1.0 10188.0 364.0 01.März2053 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.082,92 1.0 320.0 331.0 17.März2029 240.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 319.515,85 1.0 10405.0 594.0 24.Apr.2034 539.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 319.684,01 1.0 10602.0 398.0 05.Nov.2029 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 319.686,95 1.0 9011.0 535.0 21.Okt.2032 265.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 319.793,72 1.0 10660.0 370.0 04.Juli2029 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 319.159,62 1.0 10506.0 627.0 19.Jan.2035 607.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 318.675,73 1.0 10510.0 616.0 25.Juli2034 556.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 319.006,45 1.0 11596.0 381.0 02.Okt.2029 238.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 318.624,32 1.0 10459.0 698.0 05.Juni2034 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 318.635,10 1.0 11083.0 1211.0 13.Mai2055 738.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 318.036,20 1.0 9041.0 445.0 17.Juli2030 205.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 317.558,52 1.0 10544.0 397.0 26.Okt.2029 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 317.532,76 1.0 7882.0 1784.0 16.Juni2048 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 317.386,06 1.0 69.0 864.0 20.Juni2035 230.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 316.723,87 1.0 10443.0 646.0 23.Jan.2035 550.0
T AT&T INC Unternehmen 317.004,88 1.0 10357.0 1354.0 15.Aug.2056 605.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 317.030,96 1.0 6521.0 806.0 21.Dez.2035 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 316.419,31 1.0 10204.0 327.0 22.Mai2029 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 316.432,75 1.0 10325.0 475.0 10.Apr.2031 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 316.318,11 1.0 10539.0 414.0 18.Dez.2029 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 315.354,25 1.0 10363.0 332.0 15.Juni2029 475.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 315.491,39 1.0 12399.0 560.0 28.Apr.2032 425.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 315.429,96 1.0 10486.0 445.0 30.Apr.2030 55.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 314.779,13 1.0 7733.0 1693.0 08.März2049 200.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 315.045,85 1.0 10352.0 698.0 07.Jan.2035 590.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 314.427,48 1.0 1046.0 377.0 12.Sept.2029 213.0
V VISA INC Unternehmen 314.702,72 1.0 8855.0 1244.0 14.Dez.2045 430.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.736,63 1.0 10454.0 266.0 15.Sept.2029 582.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 314.757,86 1.0 10323.0 245.0 12.Juni2028 525.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 314.240,97 1.0 5745.0 2189.0 06.Juli2051 70.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 313.754,40 1.0 10392.0 667.0 22.Feb.2034 520.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 313.865,50 1.0 10337.0 750.0 15.Juli2035 520.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 313.871,89 1.0 10297.0 587.0 01.Dez.2032 470.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 313.900,73 1.0 10244.0 392.0 09.Mai2031 530.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 313.317,19 1.0 10369.0 703.0 04.Apr.2033 125.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 313.385,50 1.0 10170.0 387.0 10.Apr.2030 513.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 313.453,85 1.0 10365.0 722.0 12.Feb.2035 538.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 313.168,27 1.0 8932.0 1300.0 05.Sept.2040 145.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 312.543,92 1.0 10258.0 246.0 14.Juni2028 505.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 312.609,44 1.0 12261.0 645.0 11.März2033 363.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 312.179,13 1.0 9583.0 560.0 16.März2032 370.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 312.314,62 1.0 10230.0 698.0 03.Dez.2035 521.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 312.382,85 1.0 10336.0 723.0 19.Feb.2035 563.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 311.794,54 1.0 10320.0 386.0 19.Feb.2030 538.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 311.375,70 1.0 10375.0 455.0 20.Mai2030 10.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 311.099,96 1.0 10365.0 567.0 27.Sept.2031 150.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 311.228,73 1.0 10160.0 232.0 25.Apr.2029 473.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 311.251,83 1.0 6163.0 1531.0 15.Jan.2051 270.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 311.255,09 1.0 10183.0 237.0 01.Juni2028 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 310.505,16 1.0 10244.0 560.0 22.Juli2033 501.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 310.506,36 1.0 10178.0 846.0 02.Juli2037 540.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 310.594,85 1.0 10276.0 213.0 15.Feb.2028 525.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 310.864,72 1.0 10361.0 430.0 11.Feb.2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 310.370,62 1.0 10214.0 208.0 10.Jan.2029 537.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 310.144,44 1.0 7368.0 611.0 15.Sept.2032 355.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 309.859,61 1.0 10272.0 305.0 26.Feb.2029 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 309.038,60 1.0 10071.0 690.0 23.Okt.2035 502.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 309.130,80 1.0 8798.0 442.0 17.Mai2030 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 309.215,38 1.0 10094.0 187.0 18.Okt.2028 452.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.249,95 1.0 8814.0 1589.0 01.März2046 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 308.667,21 1.0 5165.0 1637.0 02.Dez.2050 265.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 308.892,69 1.0 10296.0 479.0 13.Aug.2030 1.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 308.233,18 1.0 10241.0 704.0 15.Sept.2034 520.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 308.247,41 1.0 10158.0 713.0 02.Juli2034 438.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 308.128,46 1.0 10234.0 180.0 13.Sept.2028 535.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 308.037,31 1.0 11329.0 198.0 15.Okt.2027 70.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 308.165,81 1.0 8593.0 695.0 01.Dez.2051 250.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 307.477,22 1.0 10076.0 151.0 24.Mai2028 466.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 307.713,24 1.0 10158.0 561.0 25.Juli2033 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 307.091,80 1.0 10175.0 588.0 16.Aug.2032 425.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 307.372,64 1.0 10158.0 562.0 05.Aug.2033 499.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 307.384,51 1.0 10061.0 363.0 16.Okt.2029 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 307.290,07 1.0 8768.0 1054.0 01.März2037 95.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 306.621,32 1.0 12064.0 328.0 11.Apr.2029 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 306.635,93 1.0 10116.0 122.0 23.Jan.2028 504.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 306.741,00 1.0 10210.0 396.0 27.März2030 475.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 306.890,90 1.0 10196.0 733.0 15.März2035 525.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 306.279,35 1.0 10138.0 386.0 14.Feb.2030 475.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 306.267,28 1.0 10051.0 479.0 01.Okt.2052 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 305.837,95 1.0 10144.0 793.0 27.Aug.2035 438.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 305.864,89 1.0 10166.0 223.0 15.März2028 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.487,40 1.0 10085.0 466.0 10.Jan.2031 400.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 305.616,24 1.0 10177.0 740.0 01.Apr.2035 515.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 305.741,26 1.0 10187.0 525.0 31.Jan.2031 5.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 305.380,44 1.0 10173.0 573.0 15.Sept.2031 88.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 305.420,24 1.0 10168.0 508.0 03.Dez.2030 13.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 304.673,10 1.0 10145.0 305.0 30.März2029 505.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 304.941,57 1.0 10016.0 372.0 15.Nov.2029 375.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 304.554,05 1.0 10466.0 179.0 01.Aug.2054 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 303.910,11 1.0 5950.0 1593.0 01.Nov.2056 294.0
KFW KFW Government Related 303.931,72 1.0 10106.0 318.0 15.März2029 400.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 303.990,52 1.0 10101.0 183.0 14.Sept.2027 487.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 304.048,19 1.0 10130.0 507.0 25.Nov.2030 5.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 304.092,85 1.0 10100.0 353.0 10.Sept.2029 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 304.152,11 1.0 10054.0 601.0 06.Feb.2033 490.0
KFW KFW Government Related 304.269,33 1.0 10064.0 80.0 07.Aug.2026 463.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 303.920,90 1.0 10068.0 799.0 15.Apr.2034 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 303.595,82 1.0 10102.0 397.0 24.März2031 449.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 303.711,23 1.0 10022.0 290.0 15.Jan.2029 440.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 303.748,16 1.0 12034.0 171.0 19.Juli2028 450.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 303.880,20 1.0 10109.0 94.0 25.Sept.2026 563.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 303.234,73 1.0 10018.0 292.0 17.Jan.2029 400.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 303.296,16 1.0 11863.0 398.0 06.Feb.2030 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 303.449,82 1.0 9985.0 1362.0 15.Juli2054 563.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 303.501,99 1.0 10100.0 227.0 24.März2028 432.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 303.165,70 1.0 10262.0 423.0 01.Jan.2053 550.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 302.901,80 1.0 9936.0 141.0 13.Apr.2027 330.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 303.095,73 1.0 2284.0 501.0 15.Apr.2031 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 302.422,08 1.0 10056.0 230.0 15.März2028 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 302.472,97 1.0 10058.0 356.0 19.Sept.2030 454.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 302.684,51 1.0 10089.0 190.0 08.Okt.2027 435.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 301.939,20 1.0 11937.0 668.0 08.Juni2033 363.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 301.587,76 1.0 10443.0 160.0 01.Feb.2054 650.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 301.234,06 1.0 9360.0 396.0 22.Jan.2030 255.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 301.013,29 1.0 9925.0 1326.0 03.Aug.2055 600.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 301.016,06 1.0 10034.0 566.0 30.Juni2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 300.728,91 1.0 9129.0 494.0 22.Apr.2032 269.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 300.574,81 1.0 10244.0 1736.0 22.Juni2055 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 300.241,06 1.0 9970.0 708.0 10.Sept.2034 495.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 300.157,90 1.0 2218.0 1662.0 29.Nov.2052 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 300.273,16 1.0 313.0 1403.0 17.Juni2042 200.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 299.701,63 1.0 11816.0 330.0 11.Apr.2029 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 299.895,17 1.0 9931.0 171.0 05.Aug.2027 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 299.292,21 1.0 11852.0 679.0 10.Juni2033 313.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 299.467,58 1.0 9902.0 208.0 15.Jan.2028 350.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 299.536,24 1.0 6629.0 679.0 08.März2034 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 299.594,37 1.0 9969.0 365.0 21.Sept.2029 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 298.950,13 1.0 8524.0 1315.0 25.März2050 475.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 298.962,29 1.0 11714.0 479.0 10.März2031 363.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 299.145,24 1.0 11804.0 886.0 15.Jan.2039 700.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 298.868,21 1.0 1466.0 483.0 25.Dez.2030 254.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 299.069,02 1.0 349.0 1570.0 17.Juni2046 288.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 299.014,44 1.0 7393.0 661.0 15.Juni2033 365.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 298.718,50 1.0 9918.0 731.0 05.Sept.2034 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 298.830,79 1.0 9940.0 136.0 18.März2028 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 298.624,65 1.0 423.0 2382.0 17.Juni2067 360.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 298.084,04 1.0 11397.0 782.0 15.Juli2034 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 297.313,06 1.0 9842.0 1371.0 23.Feb.2054 550.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 297.454,30 1.0 9887.0 765.0 18.Sept.2035 513.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 297.636,55 1.0 7792.0 1259.0 15.Aug.2042 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 297.350,63 1.0 9912.0 557.0 25.Mai2031 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 296.997,89 1.0 9866.0 228.0 04.März2028 363.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 297.129,51 1.0 11776.0 521.0 21.Juni2031 315.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 297.203,85 1.0 9906.0 556.0 25.Mai2031 1.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 297.212,16 1.0 10506.0 241.0 01.Feb.2055 650.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 296.701,17 1.0 6568.0 800.0 10.März2036 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 296.217,94 1.0 11775.0 517.0 28.Mai2031 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 296.349,45 1.0 11639.0 487.0 24.Jan.2031 263.0
T AT&T INC Unternehmen 295.913,84 1.0 9790.0 872.0 15.Aug.2037 490.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 296.111,02 1.0 9836.0 78.0 27.Juli2026 175.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 296.118,01 1.0 9868.0 581.0 22.Sept.2031 50.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 295.875,89 1.0 9862.0 585.0 15.Sept.2031 13.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 295.937,68 1.0 11762.0 531.0 18.Juli2031 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 295.415,29 1.0 9827.0 1340.0 26.Sept.2055 595.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 295.582,96 1.0 9678.0 558.0 13.Apr.2032 360.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 295.618,43 1.0 10010.0 234.0 01.Mai2029 422.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 295.715,29 1.0 9795.0 122.0 12.Jan.2028 261.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 295.042,39 1.0 11666.0 242.0 11.Apr.2028 238.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 295.086,02 1.0 9777.0 120.0 11.Jan.2028 247.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 295.185,79 1.0 9738.0 608.0 17.Jan.2033 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 295.206,72 1.0 9816.0 135.0 04.März2027 255.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 294.457,81 1.0 10835.0 786.0 13.Mai2037 688.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 293.857,22 1.0 9120.0 1232.0 21.Aug.2046 486.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 293.879,65 1.0 11724.0 681.0 13.Sept.2033 388.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 294.168,72 1.0 9631.0 1238.0 30.Nov.2046 490.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 293.585,11 1.0 11510.0 803.0 17.Jan.2035 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 293.363,55 1.0 11552.0 582.0 04.März2032 263.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 293.395,65 1.0 9771.0 1066.0 01.Okt.2040 450.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 292.531,82 1.0 11665.0 612.0 04.Sept.2032 338.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 291.079,19 1.0 9676.0 124.0 14.Jan.2027 115.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 291.112,78 1.0 14496.0 427.0 14.Sept.2031 680.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 291.446,95 1.0 11587.0 615.0 23.Juli2032 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 291.255,16 1.0 10336.0 819.0 15.Feb.2036 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 291.392,36 1.0 5340.0 2518.0 31.Okt.2071 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 290.849,95 1.0 11076.0 1382.0 20.Juni2044 315.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 290.561,56 1.0 11614.0 854.0 30.Sept.2035 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 290.241,51 1.0 11355.0 866.0 15.Mai2038 640.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 289.527,34 1.0 8035.0 1062.0 01.Apr.2040 360.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 289.891,04 1.0 13728.0 107.0 03.Dez.2026 675.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 289.794,33 1.0 4237.0 1225.0 20.Nov.2041 225.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 289.473,95 1.0 9601.0 353.0 15.Aug.2029 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 288.865,90 1.0 9578.0 895.0 10.Apr.2035 88.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 289.081,38 1.0 9968.0 596.0 18.Okt.2031 0.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 288.577,69 1.0 12736.0 350.0 01.Aug.2029 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 288.080,87 1.0 9476.0 370.0 30.Okt.2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 288.080,94 1.0 8108.0 1313.0 15.Juni2047 390.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 288.126,11 1.0 12290.0 276.0 10.Nov.2029 488.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 288.356,97 1.0 11433.0 111.0 25.Nov.2026 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 288.169,31 1.0 6660.0 530.0 01.Juni2031 165.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 287.660,57 1.0 8100.0 1082.0 05.Apr.2040 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 287.753,53 1.0 9476.0 284.0 15.Okt.2028 240.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 287.859,52 1.0 7173.0 612.0 01.Sept.2032 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 287.265,47 1.0 8540.0 1182.0 04.Mai2043 385.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 286.897,38 1.0 12598.0 419.0 04.Juli2031 500.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 286.589,18 1.0 9882.0 597.0 22.Okt.2031 0.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 286.089,76 1.0 11323.0 647.0 01.Feb.2034 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 286.311,41 1.0 13785.0 445.0 16.Dez.2030 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 286.284,88 1.0 11397.0 143.0 24.März2027 86.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 285.884,43 1.0 9845.0 91.0 15.Sept.2026 213.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 285.900,82 1.0 9398.0 373.0 01.Nov.2034 303.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 285.816,86 1.0 11320.0 198.0 18.Okt.2027 100.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 284.983,86 1.0 11745.0 264.0 04.Juli2028 263.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 285.047,42 1.0 9432.0 869.0 05.Juni2035 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 285.135,00 1.0 9309.0 1282.0 14.Nov.2048 488.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 285.109,44 1.0 11181.0 176.0 19.Juli2027 1.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 284.738,46 1.0 8865.0 535.0 15.Aug.2031 225.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 284.440,40 1.0 9454.0 762.0 15.März2035 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.145,80 1.0 7.0 115.0 10.Dez.2026 150.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 283.461,90 1.0 13880.0 235.0 24.Mai2029 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 283.109,02 1.0 7936.0 1074.0 22.Apr.2042 331.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 281.786,06 1.0 9383.0 282.0 14.Sept.2028 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.175,47 1.0 7753.0 64.0 01.Juni2026 213.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 281.205,57 1.0 9226.0 1519.0 18.Feb.2045 200.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 281.072,20 1.0 9361.0 730.0 15.März2033 13.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 280.707,83 1.0 9323.0 557.0 02.März2033 335.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 280.715,43 1.0 13606.0 219.0 22.Feb.2028 513.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 280.735,40 1.0 9317.0 400.0 11.Feb.2031 257.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 280.880,86 1.0 9997.0 360.0 05.Sept.2029 375.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 279.999,83 1.0 13451.0 358.0 22.Okt.2029 425.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 279.405,15 1.0 11971.0 277.0 11.Okt.2028 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.096,74 1.0 7.0 1094.0 10.Sept.2038 238.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 279.098,31 1.0 2694.0 429.0 31.März2030 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.240,30 1.0 11016.0 1037.0 15.Apr.2038 275.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 278.709,81 1.0 13499.0 402.0 22.Okt.2030 525.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 278.714,51 1.0 553.0 212.0 02.März2028 850.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 278.529,75 1.0 13516.0 358.0 01.Nov.2030 488.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.576,22 1.0 11024.0 1296.0 22.Juni2043 345.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.039,15 1.0 7921.0 184.0 01.Sept.2027 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 277.418,41 1.0 11097.0 217.0 15.Dez.2027 0.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 276.761,80 1.0 9844.0 52.0 20.Apr.2026 88.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 276.822,18 1.0 13416.0 296.0 09.Jan.2029 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 276.912,46 1.0 11025.0 322.0 22.Jan.2029 63.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 276.935,01 1.0 9200.0 1304.0 15.März2049 490.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 276.712,46 1.0 11069.0 229.0 31.Jan.2028 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.818,49 1.0 2742.0 345.0 25.Juli2029 475.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 276.379,62 1.0 9171.0 912.0 06.März2038 467.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 276.018,50 1.0 10887.0 578.0 12.Jan.2033 643.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 276.072,22 1.0 12058.0 767.0 29.Apr.2036 411.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 276.217,89 1.0 6163.0 897.0 21.Apr.2037 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 275.580,13 1.0 11023.0 245.0 28.März2028 0.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 275.870,46 1.0 13146.0 600.0 03.Nov.2043 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 275.887,41 1.0 13436.0 219.0 14.Feb.2028 413.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 275.217,82 1.0 13500.0 62.0 26.Mai2026 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 275.355,18 1.0 9126.0 557.0 04.Feb.2033 297.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.492,12 1.0 2717.0 156.0 25.Mai2027 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 275.337,83 1.0 6828.0 522.0 27.Mai2031 210.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 274.784,84 1.0 9052.0 1101.0 15.Juli2042 465.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 275.022,08 1.0 9987.0 267.0 26.Sept.2028 410.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 274.408,54 1.0 12042.0 508.0 30.Mai2031 370.0
FI FISERV INC Unternehmen 274.422,56 1.0 9721.0 158.0 01.Juni2027 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 274.438,40 1.0 4901.0 2586.0 15.Jan.2052 0.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 274.053,13 1.0 13695.0 1055.0 05.Okt.2043 663.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 274.227,80 1.0 10735.0 626.0 15.Nov.2033 590.0
T AT&T INC Unternehmen 273.779,68 1.0 8937.0 1204.0 15.Mai2046 475.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 273.880,39 1.0 5211.0 762.0 20.März2034 175.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 273.377,06 1.0 13122.0 771.0 29.Nov.2035 475.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 273.578,44 1.0 13019.0 793.0 31.Okt.2036 525.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.316,55 1.0 10856.0 400.0 21.Nov.2029 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 272.971,17 1.0 9886.0 82.0 08.Aug.2026 240.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 272.615,00 1.0 9907.0 141.0 01.Apr.2027 335.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 272.101,26 1.0 10465.0 435.0 04.März2030 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 272.160,57 1.0 10658.0 599.0 25.Mai2034 617.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 272.261,94 1.0 13561.0 226.0 10.März2028 500.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 271.908,91 1.0 11700.0 816.0 20.Nov.2035 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 271.534,80 1.0 10700.0 1057.0 14.Jan.2046 692.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 271.131,97 1.0 10698.0 675.0 14.Jan.2036 629.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 271.216,40 1.0 9841.0 137.0 10.März2027 280.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 270.497,69 1.0 8921.0 508.0 15.Mai2031 240.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 270.561,94 1.0 10610.0 437.0 20.Nov.2030 555.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 270.705,14 1.0 13455.0 559.0 31.Dez.2079 788.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 270.336,09 1.0 13351.0 495.0 14.Juli2031 525.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 270.471,58 1.0 9765.0 104.0 04.Nov.2026 165.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 269.766,12 1.0 8783.0 1293.0 25.Apr.2053 461.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 268.661,81 1.0 13375.0 648.0 09.Sept.2033 625.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 268.652,78 1.0 6303.0 1456.0 21.Juni2054 475.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 267.835,46 1.0 10440.0 383.0 15.Apr.2031 569.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 268.068,38 1.0 13335.0 18.0 15.Dez.2025 63.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 267.607,07 1.0 9727.0 94.0 22.Sept.2026 88.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 267.178,80 1.0 10476.0 646.0 30.Mai2035 594.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 267.335,34 1.0 13325.0 713.0 15.Sept.2034 488.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 267.320,02 1.0 11839.0 291.0 15.Nov.2028 300.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 267.122,39 1.0 10379.0 133.0 01.Nov.2053 650.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 266.712,91 1.0 10500.0 688.0 11.Juni2034 518.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 266.763,87 1.0 10631.0 627.0 14.Sept.2033 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 266.917,26 1.0 8849.0 525.0 21.Juli2032 224.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 266.751,39 1.0 954.0 1056.0 31.Mai2039 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 266.794,22 1.0 531.0 131.0 04.März2027 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 266.809,03 1.0 312.0 934.0 17.Dez.2035 159.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 266.891,63 1.0 10423.0 161.0 01.Mai2054 650.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 266.244,42 1.0 10505.0 688.0 09.Jan.2036 586.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 266.377,66 1.0 10539.0 292.0 01.Feb.2029 625.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 266.492,13 1.0 10470.0 324.0 27.Juni2034 675.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 266.425,51 1.0 2630.0 241.0 25.Apr.2028 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 266.550,47 1.0 8885.0 887.0 02.Okt.2034 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 265.670,08 1.0 10589.0 572.0 14.Sept.2033 572.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 265.715,73 1.0 10492.0 511.0 13.Jan.2033 579.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 265.717,95 1.0 10505.0 707.0 24.Jan.2036 602.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 265.071,92 1.0 10479.0 702.0 18.Jan.2036 559.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 265.191,69 1.0 10470.0 365.0 10.Jan.2030 565.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 265.334,78 1.0 13093.0 541.0 06.Juli2032 580.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 264.867,36 1.0 8743.0 508.0 28.Apr.2032 193.0
T AT&T INC Unternehmen 264.319,88 1.0 8769.0 574.0 01.Feb.2032 225.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 264.348,23 1.0 10437.0 369.0 14.Jan.2031 588.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 264.490,24 1.0 9424.0 444.0 15.Sept.2030 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 263.924,65 1.0 10557.0 400.0 24.Okt.2029 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 263.939,75 1.0 8783.0 583.0 15.März2032 236.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 263.949,89 1.0 8674.0 828.0 15.Nov.2035 314.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 264.004,80 1.0 12661.0 573.0 03.Nov.2032 500.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 264.030,67 1.0 12777.0 301.0 28.Feb.2030 600.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 263.687,48 1.0 10315.0 187.0 15.Nov.2027 585.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 263.747,55 1.0 12739.0 378.0 13.Jan.2030 525.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 263.132,51 1.0 10359.0 329.0 05.Juni2029 488.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 263.252,69 1.0 10418.0 416.0 15.Juli2030 488.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 263.306,21 1.0 10360.0 245.0 15.Juni2028 550.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 263.431,36 1.0 11685.0 364.0 13.Sept.2029 288.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 263.301,55 1.0 512.0 545.0 26.Mai2033 750.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 262.749,42 1.0 10503.0 479.0 10.Sept.2030 75.0
C CITIBANK NA Unternehmen 262.870,88 1.0 10500.0 267.0 29.Sept.2028 580.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 262.988,74 1.0 10402.0 1400.0 24.Juli2055 570.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 262.795,50 1.0 44.0 2174.0 20.März2055 140.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 262.193,41 1.0 12816.0 600.0 20.Apr.2033 540.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 262.318,65 1.0 12962.0 113.0 08.Dez.2027 138.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 261.996,18 1.0 502.0 283.0 12.Dez.2028 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 261.740,65 1.0 12631.0 936.0 15.Okt.2037 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 261.396,81 1.0 9779.0 109.0 22.Nov.2027 225.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 260.811,32 1.0 10318.0 734.0 21.Juli2036 537.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 260.836,69 1.0 8568.0 891.0 15.Nov.2036 319.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 261.063,26 1.0 10184.0 92.0 30.Okt.2026 588.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 261.163,08 1.0 10320.0 373.0 09.Jan.2030 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 260.491,74 1.0 10179.0 669.0 15.Apr.2034 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 260.502,38 1.0 10217.0 1091.0 01.Dez.2043 575.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 260.545,43 1.0 11432.0 666.0 06.Mai2033 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 260.683,63 1.0 10417.0 466.0 01.Apr.2031 545.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 260.662,09 1.0 5678.0 1409.0 15.Mai2054 500.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 260.548,37 1.0 6435.0 290.0 15.Nov.2028 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 260.009,04 1.0 10244.0 247.0 13.Juni2028 490.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 260.199,39 1.0 12758.0 199.0 09.Nov.2028 206.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 260.270,33 1.0 9237.0 480.0 23.Jan.2031 278.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 260.303,66 1.0 10353.0 672.0 26.Feb.2034 505.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 260.389,74 1.0 10285.0 293.0 10.Jan.2030 534.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 259.730,80 1.0 12874.0 155.0 17.Mai2027 213.0
WMT WALMART INC Unternehmen 259.848,53 1.0 11438.0 373.0 15.Feb.2030 755.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 259.908,85 1.0 10183.0 359.0 17.Okt.2029 449.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 259.695,55 1.0 10384.0 465.0 22.Juni2030 10.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 259.243,08 1.0 10303.0 391.0 15.Feb.2030 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 259.341,48 1.0 10167.0 106.0 20.Nov.2026 540.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 259.412,21 1.0 10161.0 141.0 06.Mai2027 510.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 259.518,30 1.0 10286.0 385.0 24.Jan.2030 463.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 259.568,34 1.0 12481.0 519.0 13.Nov.2032 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 259.580,33 1.0 409.0 619.0 23.Juni2032 175.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 259.498,77 1.0 10180.0 370.0 01.Juni2054 550.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 259.071,35 1.0 12199.0 99.0 15.Nov.2027 725.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 259.095,43 1.0 10238.0 210.0 10.Jan.2028 516.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 259.095,88 1.0 10245.0 562.0 15.Juli2032 490.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 259.123,39 1.0 12549.0 285.0 28.Feb.2034 576.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 259.162,18 1.0 10237.0 227.0 01.Mai2055 600.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 258.478,26 1.0 10312.0 272.0 20.Sept.2028 540.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 258.480,70 1.0 10269.0 948.0 13.Juni2036 188.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 258.501,56 1.0 10102.0 143.0 12.Apr.2028 487.0
T AT&T INC Unternehmen 258.536,64 1.0 8528.0 709.0 01.Dez.2033 255.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 258.590,45 1.0 10215.0 209.0 06.Jan.2028 505.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 258.095,39 1.0 10112.0 266.0 01.Nov.2028 485.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 258.131,57 1.0 10221.0 213.0 21.Jan.2028 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 258.140,94 1.0 8552.0 1145.0 13.Nov.2037 50.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 258.153,74 1.0 10104.0 357.0 10.Okt.2029 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 258.280,90 1.0 9321.0 343.0 01.Juni2029 200.0
C CITIBANK NA Unternehmen 258.293,77 1.0 10248.0 342.0 06.Aug.2029 484.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 258.324,31 1.0 10120.0 1318.0 19.Nov.2055 552.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 258.380,80 1.0 6417.0 1769.0 10.Mai2046 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 257.928,11 1.0 10126.0 237.0 09.Mai2029 462.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 257.943,62 1.0 10115.0 191.0 26.Okt.2027 450.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 257.653,88 1.0 9897.0 547.0 20.März2049 450.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 257.439,01 1.0 10174.0 165.0 09.Juli2027 500.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 256.917,02 1.0 10175.0 419.0 18.Juli2031 473.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 257.046,61 1.0 12825.0 116.0 15.Dez.2026 25.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 257.048,35 1.0 12389.0 141.0 06.Apr.2027 788.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 257.085,78 1.0 8365.0 1262.0 15.Apr.2047 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 257.244,31 1.0 12362.0 359.0 14.Okt.2029 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 256.905,30 1.0 2562.0 1041.0 15.Sept.2039 447.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 256.669,24 1.0 10162.0 168.0 22.Juli2028 498.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 256.706,66 1.0 8549.0 1038.0 04.Juni2036 20.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 256.729,87 1.0 8417.0 1067.0 13.Mai2040 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 256.148,72 1.0 12731.0 269.0 31.Dez.2079 750.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 256.232,41 1.0 10134.0 122.0 18.Jan.2027 520.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.302,96 1.0 10108.0 72.0 05.Juli2026 559.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 256.103,64 1.0 10036.0 100.0 22.Okt.2027 451.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 255.956,57 1.0 11477.0 200.0 31.Okt.2027 145.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 255.356,28 1.0 10036.0 58.0 15.Mai2026 450.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 255.637,59 1.0 12722.0 1079.0 12.Sept.2044 625.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 254.968,28 1.0 10031.0 742.0 17.Jan.2034 200.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 254.998,55 1.0 12724.0 716.0 23.Sept.2034 463.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.979,32 1.0 1.0 1055.0 15.Mai2048 738.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.091,98 1.0 11078.0 273.0 15.Juli2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 255.108,52 1.0 11090.0 240.0 15.März2028 25.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 254.596,14 1.0 9944.0 698.0 15.Okt.2034 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 254.599,56 1.0 12291.0 672.0 27.Nov.2033 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 254.732,04 1.0 9985.0 542.0 27.Apr.2033 457.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 254.871,19 1.0 12272.0 657.0 13.Nov.2033 450.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 254.950,15 1.0 8307.0 1336.0 26.Okt.2049 425.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 254.545,99 1.0 12482.0 489.0 10.Apr.2031 425.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 254.554,37 1.0 11247.0 205.0 10.Nov.2027 63.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 253.822,12 1.0 12223.0 282.0 06.Nov.2028 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 253.912,73 1.0 12275.0 605.0 01.Dez.2032 425.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 253.980,11 1.0 10150.0 615.0 01.Apr.2033 495.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 253.996,24 1.0 10064.0 166.0 06.Juli2028 447.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 254.036,71 1.0 10093.0 130.0 15.Feb.2027 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 254.173,45 1.0 10107.0 222.0 20.Feb.2029 453.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 253.899,24 1.0 11228.0 231.0 15.Feb.2028 75.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 253.443,81 1.0 12563.0 236.0 24.März2028 150.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 253.575,51 1.0 9989.0 242.0 15.Mai2028 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 253.744,84 1.0 10120.0 229.0 14.März2028 442.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 253.088,30 1.0 12355.0 299.0 16.Apr.2034 538.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 253.220,09 1.0 12379.0 1229.0 28.Nov.2053 780.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 253.222,23 1.0 9990.0 61.0 25.Mai2026 375.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 253.315,23 1.0 12295.0 371.0 05.Feb.2030 475.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 252.885,65 1.0 11626.0 372.0 05.Sept.2029 263.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 252.962,78 1.0 12319.0 228.0 25.März2029 525.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 252.882,28 1.0 10115.0 526.0 03.Feb.2031 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 252.511,40 1.0 12499.0 209.0 07.Dez.2028 113.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 252.279,19 1.0 4981.0 1720.0 02.Dez.2052 255.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 252.329,55 1.0 9336.0 1331.0 01.Okt.2051 493.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 252.013,00 1.0 10032.0 86.0 28.Aug.2026 433.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 252.139,56 1.0 6215.0 1355.0 01.Dez.2045 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 251.773,30 1.0 9931.0 367.0 03.Dez.2029 402.0
G2MB0207 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 251.206,12 1.0 10275.0 193.0 20.Feb.2055 650.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 251.231,30 1.0 9902.0 196.0 08.Nov.2027 354.0
HCA HCA INC Unternehmen 251.318,78 1.0 9923.0 327.0 15.Juni2029 413.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 250.808,38 1.0 12191.0 375.0 13.Feb.2030 463.0
DEVOBA ASN BANK NV MTN RegS Government Related 250.328,65 1.0 12047.0 175.0 23.Nov.2027 463.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 250.333,62 1.0 9930.0 122.0 11.Jan.2027 345.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 250.369,67 1.0 12247.0 464.0 31.Dez.2079 487.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.387,61 1.0 9923.0 212.0 12.Jan.2029 387.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 250.427,64 1.0 10008.0 446.0 01.Okt.2030 415.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 250.430,06 1.0 12461.0 443.0 28.Aug.2030 461.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 250.442,74 1.0 9946.0 1500.0 22.Feb.2064 565.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 250.495,46 1.0 10011.0 664.0 08.Sept.2032 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 250.039,02 1.0 12185.0 468.0 09.Feb.2032 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.094,57 1.0 11047.0 332.0 07.März2029 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 250.153,94 1.0 9972.0 1400.0 15.März2054 540.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 250.162,50 1.0 9997.0 397.0 31.März2031 441.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 250.246,03 1.0 9944.0 76.0 04.Aug.2026 370.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 250.273,99 1.0 8242.0 1253.0 29.Jan.2040 125.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 250.235,14 1.0 5179.0 525.0 15.Mai2031 150.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 250.109,80 1.0 11350.0 178.0 30.Juli2027 83.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 249.286,19 1.0 12275.0 622.0 31.Dez.2079 513.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 249.296,34 1.0 12039.0 264.0 28.Okt.2028 388.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 249.298,48 1.0 9832.0 192.0 25.Okt.2027 310.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 249.359,13 1.0 12281.0 784.0 23.Mai2035 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 249.512,83 1.0 9979.0 595.0 15.Okt.2031 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 248.812,56 1.0 9933.0 1138.0 26.Sept.2045 588.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 248.824,35 1.0 9893.0 74.0 12.Juli2026 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 248.852,01 1.0 8103.0 1439.0 13.Apr.2052 395.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 248.885,31 1.0 12318.0 710.0 12.Juli2035 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 249.049,98 1.0 9943.0 575.0 25.Sept.2033 482.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 249.028,59 1.0 12451.0 169.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 249.109,97 1.0 12455.0 149.0 06.Apr.2027 0.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 248.405,11 1.0 8229.0 1113.0 15.Feb.2041 350.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 248.431,58 1.0 10769.0 553.0 28.Okt.2033 612.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 248.475,29 1.0 12277.0 590.0 07.Juni2032 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.541,14 1.0 12054.0 212.0 13.Jan.2029 438.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 248.548,26 1.0 12187.0 403.0 13.Apr.2031 425.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 248.558,86 1.0 12358.0 1350.0 04.Sept.2054 556.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 248.612,64 1.0 9847.0 209.0 10.Jan.2033 400.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.691,20 1.0 12123.0 300.0 20.Feb.2030 425.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 248.519,53 1.0 2374.0 779.0 24.Feb.2038 790.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 248.535,29 1.0 411.0 513.0 13.März2031 120.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 248.722,93 1.0 1.0 49.0 15.Apr.2026 550.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 248.061,96 1.0 10190.0 579.0 15.Aug.2038 588.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 247.641,15 1.0 12130.0 305.0 05.Apr.2029 425.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 247.687,44 1.0 11976.0 122.0 18.Jan.2027 488.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 247.702,27 1.0 9900.0 398.0 01.Apr.2031 419.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 247.709,42 1.0 7934.0 1294.0 09.Feb.2045 345.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 247.730,27 1.0 9907.0 95.0 05.Okt.2026 324.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 247.740,26 1.0 9903.0 138.0 01.Apr.2027 330.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 247.772,86 1.0 11987.0 390.0 10.März2030 525.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 247.788,21 1.0 11948.0 868.0 15.Okt.2036 388.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 247.898,91 1.0 12032.0 132.0 22.Feb.2027 500.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 247.864,17 1.0 12387.0 357.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 247.954,95 1.0 12398.0 270.0 21.Juni2028 0.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 246.969,14 1.0 12271.0 396.0 15.Jan.2030 250.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 247.089,47 1.0 11977.0 679.0 06.Dez.2033 388.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 246.899,58 1.0 6069.0 408.0 15.Mai2030 450.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 246.835,35 1.0 11974.0 285.0 31.Okt.2028 338.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 246.918,77 1.0 8021.0 1578.0 20.Dez.2047 225.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 246.440,55 1.0 12147.0 401.0 31.Dez.2079 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 246.537,01 1.0 9765.0 101.0 19.Okt.2027 204.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 246.620,98 1.0 9804.0 218.0 19.Jan.2028 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 246.753,00 1.0 8220.0 705.0 01.Okt.2033 245.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 246.804,45 1.0 12003.0 214.0 16.Jan.2028 400.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.426,86 1.0 11955.0 285.0 31.Okt.2028 336.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 246.632,65 1.0 9864.0 145.0 06.Apr.2027 290.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 246.057,23 1.0 11957.0 279.0 12.Dez.2028 363.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 246.148,67 1.0 9747.0 1409.0 01.Feb.2055 530.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 246.158,79 1.0 9801.0 128.0 04.Feb.2028 255.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 246.230,94 1.0 12128.0 407.0 29.Mai2030 438.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 246.362,25 1.0 9818.0 62.0 26.Mai2026 100.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 246.385,95 1.0 11992.0 286.0 16.Jan.2029 388.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.217,65 1.0 10939.0 278.0 30.Juli2028 16.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 245.655,97 1.0 12241.0 610.0 05.Sept.2032 398.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 245.682,82 1.0 9805.0 314.0 15.März2029 345.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 245.700,35 1.0 12116.0 418.0 23.Mai2030 385.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 245.738,29 1.0 9786.0 721.0 06.Mai2033 88.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 245.864,61 1.0 12038.0 445.0 31.Dez.2079 549.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 245.885,22 1.0 11970.0 698.0 09.Jan.2034 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 245.940,60 1.0 11979.0 222.0 15.Feb.2028 425.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 245.731,93 1.0 8773.0 957.0 09.Juli2035 10.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 245.785,17 1.0 10923.0 268.0 23.Juni2028 1.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 245.251,70 1.0 12141.0 262.0 13.Juli2028 438.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 245.298,20 1.0 9579.0 948.0 15.Nov.2040 588.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 245.327,65 1.0 12226.0 185.0 14.Sept.2028 525.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 245.328,63 1.0 12251.0 278.0 28.Sept.2029 475.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 245.360,07 1.0 12035.0 1121.0 20.Juni2054 778.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 245.519,30 1.0 12154.0 259.0 17.Juli2029 463.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 245.611,81 1.0 12160.0 261.0 11.Juli2028 425.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.505,32 1.0 13330.0 761.0 28.März2035 500.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 245.314,38 1.0 11936.0 291.0 23.Nov.2028 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 244.903,30 1.0 12219.0 452.0 18.Sept.2030 413.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 244.945,22 1.0 12014.0 570.0 27.März2032 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 245.001,60 1.0 11970.0 225.0 23.Feb.2029 388.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 245.124,51 1.0 11980.0 700.0 05.März2034 400.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 245.177,32 1.0 11957.0 101.0 17.März2028 463.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 244.506,52 1.0 12068.0 850.0 17.Juni2036 438.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 244.515,88 1.0 11915.0 693.0 01.Feb.2034 392.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 244.573,07 1.0 12063.0 335.0 04.Juni2030 413.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 244.639,98 1.0 11834.0 532.0 19.Nov.2031 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 244.826,69 1.0 9735.0 99.0 13.Okt.2026 119.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 244.212,54 1.0 6073.0 1600.0 20.Aug.2050 240.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 244.140,81 1.0 11855.0 192.0 19.Okt.2027 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 244.190,92 1.0 11858.0 283.0 20.Okt.2028 313.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 243.719,51 1.0 11962.0 724.0 21.März2034 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 243.799,15 1.0 11959.0 630.0 04.Mai2033 463.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 243.907,73 1.0 12074.0 342.0 10.Juli2030 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 243.985,64 1.0 12106.0 439.0 24.Juli2030 385.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 243.855,66 1.0 363.0 1015.0 30.Juli2037 195.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 244.081,83 1.0 2427.0 354.0 15.Aug.2029 388.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 243.324,43 1.0 11781.0 110.0 30.Nov.2026 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 243.401,36 1.0 11989.0 502.0 14.Mai2032 388.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 243.520,95 1.0 11926.0 760.0 26.März2036 400.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 243.569,69 1.0 12155.0 280.0 21.Sept.2028 438.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 243.005,69 1.0 11836.0 529.0 21.Nov.2033 825.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 243.024,05 1.0 9515.0 1490.0 19.Mai2063 534.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.085,97 1.0 11868.0 466.0 15.Jan.2031 338.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.087,36 1.0 11837.0 832.0 15.Jan.2036 375.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 243.133,33 1.0 9720.0 94.0 22.Sept.2026 128.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 243.148,03 1.0 11874.0 299.0 15.Dez.2028 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 243.178,39 1.0 9592.0 369.0 08.Nov.2029 325.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 243.196,94 1.0 11962.0 404.0 25.Apr.2030 375.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 243.234,04 1.0 6943.0 1396.0 01.Apr.2050 360.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 243.268,30 1.0 11967.0 321.0 21.Apr.2029 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 242.609,18 1.0 11787.0 613.0 22.Nov.2032 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 242.615,59 1.0 11744.0 534.0 19.Nov.2036 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 242.782,75 1.0 6799.0 1355.0 01.Juni2052 390.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 242.837,38 1.0 11894.0 392.0 07.März2030 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 242.585,32 1.0 11805.0 200.0 16.Nov.2027 313.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 242.639,13 1.0 3970.0 2677.0 18.Feb.2070 100.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 242.171,32 1.0 11780.0 610.0 15.Jan.2033 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 242.234,34 1.0 12015.0 520.0 22.Juli2032 390.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 242.329,34 1.0 11844.0 292.0 15.Jan.2029 321.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 242.395,52 1.0 8051.0 1091.0 15.Sept.2042 450.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 242.207,69 1.0 10360.0 294.0 01.Sept.2054 600.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 241.933,20 1.0 11964.0 167.0 29.Juni2027 413.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 241.939,18 1.0 11955.0 428.0 29.Mai2030 338.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 242.070,09 1.0 11877.0 481.0 11.März2031 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 242.074,27 1.0 11866.0 315.0 16.Feb.2029 319.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 241.436,14 1.0 11782.0 468.0 21.Jan.2032 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 241.499,14 1.0 11686.0 1246.0 03.Apr.2053 563.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 241.742,86 1.0 11926.0 497.0 21.Mai2031 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 241.521,68 1.0 11831.0 484.0 05.Feb.2031 315.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 241.659,32 1.0 11827.0 219.0 24.Jan.2028 313.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 240.998,99 1.0 11920.0 431.0 13.Juni2030 350.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 241.119,91 1.0 11740.0 831.0 16.Jan.2036 375.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 241.324,14 1.0 11848.0 409.0 19.März2030 338.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 241.359,33 1.0 11970.0 172.0 30.Juli2028 438.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 241.241,04 1.0 3941.0 2606.0 15.Okt.2060 70.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 240.658,15 1.0 11846.0 411.0 29.Apr.2031 363.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 240.691,39 1.0 11914.0 169.0 05.Juli2027 400.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 240.869,98 1.0 11629.0 1011.0 22.März2040 488.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 240.899,02 1.0 11707.0 1057.0 16.Jan.2040 400.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 240.952,90 1.0 11756.0 766.0 05.März2035 422.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 240.637,88 1.0 11793.0 399.0 31.Jan.2030 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 240.846,13 1.0 11885.0 423.0 03.Mai2030 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 240.209,03 1.0 10421.0 189.0 10.Nov.2028 620.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.223,59 1.0 11834.0 240.0 13.Apr.2028 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 240.228,48 1.0 11721.0 763.0 01.März2035 413.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 240.250,76 1.0 11745.0 130.0 10.Feb.2027 350.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 240.455,39 1.0 11858.0 630.0 18.Juni2055 463.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 240.487,50 1.0 5308.0 1503.0 13.Aug.2050 333.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 240.532,72 1.0 8734.0 1017.0 17.März2036 20.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 240.579,28 1.0 11607.0 807.0 18.Okt.2035 373.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 240.489,75 1.0 11713.0 704.0 16.Nov.2033 300.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 239.913,93 1.0 11824.0 918.0 28.Mai2037 406.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 240.069,33 1.0 9451.0 1158.0 15.Juni2044 485.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 240.069,43 1.0 11840.0 338.0 19.Mai2029 363.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 240.085,15 1.0 10399.0 934.0 15.Sept.2039 613.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.160,80 1.0 11742.0 840.0 06.März2036 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 239.828,00 1.0 11750.0 721.0 16.Feb.2034 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 239.841,15 1.0 11749.0 723.0 01.Feb.2034 306.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 239.908,40 1.0 11917.0 357.0 30.Juli2029 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 240.074,44 1.0 11991.0 706.0 26.Sept.2033 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 240.174,31 1.0 11751.0 641.0 11.Jan.2033 300.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 239.456,06 1.0 9385.0 1184.0 15.Mai2045 488.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.523,92 1.0 11794.0 235.0 23.März2028 288.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 239.566,56 1.0 11680.0 1215.0 22.Feb.2043 411.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 239.620,80 1.0 11646.0 541.0 05.Nov.2031 313.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.638,42 1.0 11728.0 391.0 15.Jan.2031 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 239.750,46 1.0 7942.0 1263.0 01.März2050 480.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.772,38 1.0 11690.0 380.0 29.Nov.2030 300.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 239.438,58 1.0 11795.0 237.0 29.März2028 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 239.465,12 1.0 11863.0 678.0 27.Juni2033 338.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 239.750,51 1.0 11786.0 808.0 19.März2035 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 239.786,17 1.0 11850.0 339.0 15.Mai2029 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.791,14 1.0 11865.0 432.0 31.Mai2030 300.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 239.221,99 1.0 11664.0 545.0 13.Dez.2031 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 239.368,92 1.0 7351.0 1388.0 25.März2051 395.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.372,60 1.0 9506.0 347.0 18.Juni2029 225.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 239.387,54 1.0 11833.0 663.0 08.Juni2033 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.038,34 1.0 11714.0 724.0 01.Feb.2034 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 239.285,39 1.0 11780.0 325.0 21.März2029 288.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 239.318,58 1.0 11721.0 481.0 13.Jan.2031 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 239.385,03 1.0 11729.0 218.0 18.Jan.2028 288.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 238.816,69 1.0 11846.0 745.0 18.Juli2034 363.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 238.701,28 1.0 11709.0 216.0 10.Jan.2028 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 238.826,51 1.0 11899.0 184.0 31.Aug.2027 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 238.843,75 1.0 11665.0 196.0 25.Okt.2027 250.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 238.866,43 1.0 11641.0 548.0 25.Nov.2031 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 238.869,55 1.0 11743.0 227.0 21.Feb.2028 275.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 238.972,48 1.0 11774.0 737.0 30.Apr.2034 340.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 238.978,71 1.0 11750.0 228.0 23.Feb.2028 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 238.981,37 1.0 11648.0 774.0 20.Jan.2035 363.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 238.277,02 1.0 11559.0 765.0 16.Okt.2034 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 238.332,97 1.0 11889.0 188.0 13.Sept.2027 350.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 238.351,50 1.0 11825.0 250.0 20.Juli2028 363.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 238.455,47 1.0 11771.0 335.0 25.Apr.2029 288.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 238.490,01 1.0 11836.0 516.0 21.Juli2031 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 238.513,95 1.0 6798.0 1587.0 17.März2052 292.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 238.530,72 1.0 11871.0 424.0 31.Dez.2079 425.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 238.619,79 1.0 11919.0 360.0 27.Sept.2029 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 238.342,46 1.0 11865.0 452.0 14.Aug.2030 300.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 238.585,21 1.0 11705.0 398.0 15.Jan.2030 265.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 237.876,47 1.0 9502.0 234.0 11.März2028 170.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 237.903,42 1.0 9397.0 419.0 13.Mai2031 296.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 237.960,25 1.0 9409.0 418.0 15.Mai2030 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 237.963,80 1.0 11817.0 691.0 15.Juli2033 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 238.068,60 1.0 11794.0 795.0 16.Juli2035 408.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 238.161,28 1.0 11891.0 96.0 27.Sept.2026 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 238.195,14 1.0 11658.0 764.0 04.März2036 363.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 238.027,41 1.0 897.0 604.0 18.Mai2032 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 237.532,61 1.0 9499.0 559.0 06.Apr.2033 376.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 237.544,54 1.0 11727.0 578.0 26.Mai2033 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 237.610,30 1.0 11739.0 156.0 24.Mai2028 325.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 237.672,93 1.0 11586.0 460.0 17.Okt.2030 263.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 237.680,68 1.0 9419.0 383.0 01.Dez.2029 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 237.504,60 1.0 11719.0 241.0 12.Apr.2028 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 237.600,01 1.0 11756.0 158.0 25.Mai2027 288.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 237.667,35 1.0 11746.0 156.0 17.Mai2027 300.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 237.115,43 1.0 7734.0 638.0 28.Okt.2033 529.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 237.295,32 1.0 11634.0 488.0 27.Feb.2031 325.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 237.296,52 1.0 11714.0 421.0 21.Mai2031 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 237.389,90 1.0 11839.0 357.0 11.Sept.2029 350.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 237.428,91 1.0 9483.0 563.0 24.März2032 363.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.464,05 1.0 11726.0 156.0 19.Mai2027 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 237.474,91 1.0 11625.0 636.0 27.Feb.2033 350.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 237.210,92 1.0 11762.0 686.0 27.Juni2033 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 237.213,38 1.0 11848.0 285.0 25.Sept.2028 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 237.337,45 1.0 11758.0 521.0 11.Juni2031 288.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 236.712,74 1.0 11695.0 424.0 20.Mai2031 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 236.899,13 1.0 11818.0 704.0 19.März2034 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 236.776,08 1.0 11713.0 431.0 25.Mai2030 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 236.332,08 1.0 11775.0 1045.0 30.Aug.2038 338.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 236.444,78 1.0 11746.0 531.0 17.Juli2031 288.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 236.466,02 1.0 11624.0 403.0 30.Jan.2030 250.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 236.619,31 1.0 11600.0 123.0 15.Jan.2032 273.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 236.422,34 1.0 11652.0 135.0 26.Feb.2027 238.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 236.700,71 1.0 11698.0 245.0 27.Apr.2028 263.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 236.094,60 1.0 11681.0 515.0 19.Juni2031 350.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 236.170,89 1.0 11615.0 776.0 22.Mai2035 438.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 236.279,38 1.0 11449.0 1180.0 11.Jan.2043 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 236.293,65 1.0 11592.0 571.0 26.Feb.2032 313.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 236.295,96 1.0 11717.0 596.0 09.Juli2032 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 236.090,96 1.0 11701.0 160.0 31.Mai2027 250.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 235.942,34 1.0 11559.0 723.0 07.Feb.2034 307.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 236.064,12 1.0 11589.0 636.0 19.Nov.2032 275.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 235.610,58 1.0 11665.0 427.0 30.Juni2031 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.628,67 1.0 11662.0 343.0 25.Mai2029 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 235.707,78 1.0 11675.0 346.0 04.Juni2029 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 235.773,39 1.0 11761.0 1044.0 13.Sept.2038 345.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 235.870,98 1.0 11577.0 730.0 13.Feb.2034 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 235.888,15 1.0 58.0 1510.0 20.Dez.2043 170.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 235.542,13 1.0 11583.0 494.0 18.Feb.2031 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 235.871,69 1.0 11788.0 287.0 02.Okt.2028 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 235.929,70 1.0 11746.0 700.0 16.Aug.2033 300.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 235.205,61 1.0 11514.0 629.0 12.Feb.2034 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 235.350,46 1.0 11608.0 803.0 27.Mai2035 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 235.352,71 1.0 11477.0 617.0 07.Nov.2033 694.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 235.366,39 1.0 9409.0 411.0 01.Apr.2030 295.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 235.442,94 1.0 11693.0 348.0 26.Juli2029 338.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 234.841,90 1.0 9391.0 240.0 03.Apr.2028 159.0
T AT&T INC Unternehmen 234.869,40 1.0 11499.0 384.0 17.Dez.2029 260.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.904,01 1.0 11622.0 248.0 06.Mai2028 250.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 235.036,02 1.0 11710.0 446.0 27.Aug.2030 313.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 235.059,83 1.0 11691.0 352.0 01.Aug.2029 288.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 234.816,18 1.0 2468.0 1628.0 23.März2054 428.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 234.817,99 1.0 11718.0 188.0 10.Sept.2027 263.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 235.066,34 1.0 11544.0 732.0 21.Feb.2034 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 235.134,25 1.0 11753.0 194.0 04.Okt.2027 275.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.396,57 1.0 11586.0 142.0 04.Apr.2028 225.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 234.419,79 1.0 11664.0 448.0 19.Nov.2035 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 234.656,49 1.0 11706.0 91.0 10.Sept.2026 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 234.688,83 1.0 11701.0 753.0 11.Sept.2034 388.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 234.426,09 1.0 11556.0 666.0 25.Apr.2033 313.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 234.523,77 1.0 11607.0 595.0 30.Apr.2032 280.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 234.616,86 1.0 7725.0 1398.0 14.Feb.2042 127.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.156,16 1.0 11701.0 550.0 01.Okt.2031 300.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 234.273,53 1.0 11546.0 107.0 17.Nov.2026 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 234.301,59 1.0 11605.0 433.0 15.Mai2030 238.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.371,95 1.0 11599.0 425.0 24.Mai2030 275.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 234.239,46 1.0 7738.0 1903.0 15.Mai2050 150.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.668,49 1.0 11658.0 300.0 11.Dez.2029 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.687,62 1.0 11538.0 743.0 25.Mai2034 338.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 233.871,39 1.0 11401.0 1238.0 06.März2044 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.633,14 1.0 1.0 751.0 15.Juni2036 625.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 233.637,13 1.0 11442.0 645.0 03.Feb.2033 305.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 233.646,69 1.0 11580.0 688.0 13.Juni2033 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 233.962,33 1.0 11472.0 728.0 10.Jan.2034 263.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.286,51 1.0 11584.0 942.0 04.Aug.2037 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 233.365,20 1.0 11657.0 457.0 27.Sept.2031 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 233.420,53 1.0 11607.0 267.0 11.Juli2028 215.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 233.463,56 1.0 11665.0 466.0 15.Okt.2030 295.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 233.480,61 1.0 11666.0 808.0 31.Dez.2079 413.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 233.218,02 1.0 11583.0 616.0 08.Juli2032 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 233.435,22 1.0 11642.0 371.0 31.Aug.2029 250.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 233.451,37 1.0 6598.0 779.0 23.Jan.2036 525.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 233.517,88 1.0 11499.0 206.0 25.Nov.2027 175.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 233.520,87 1.0 11653.0 188.0 08.Sept.2027 238.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 232.958,72 1.0 11313.0 409.0 30.Okt.2031 762.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 233.040,92 1.0 11578.0 649.0 13.Dez.2032 275.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 233.060,24 1.0 11641.0 1345.0 15.Okt.2045 420.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.146,93 1.0 11619.0 703.0 29.Aug.2033 300.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 232.453,35 1.0 11508.0 148.0 13.Apr.2028 202.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 232.483,24 1.0 11429.0 735.0 18.März2034 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 232.604,55 1.0 11493.0 103.0 28.Okt.2026 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 232.725,40 1.0 11602.0 545.0 28.Aug.2031 260.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 232.742,03 1.0 9301.0 1125.0 01.Okt.2042 463.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 232.782,32 1.0 11600.0 607.0 02.Sept.2033 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 232.658,64 1.0 5747.0 2119.0 01.Dez.2064 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 232.718,29 1.0 6611.0 576.0 01.Dez.2031 150.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 232.523,75 1.0 11531.0 842.0 26.Juni2035 288.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 232.781,56 1.0 11627.0 422.0 25.März2030 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 232.075,67 1.0 11379.0 1075.0 15.Feb.2039 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 232.157,29 1.0 9237.0 917.0 22.Aug.2037 388.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 232.290,88 1.0 11613.0 765.0 07.Okt.2034 370.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 232.303,16 1.0 11586.0 546.0 05.Sept.2031 275.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 232.316,32 1.0 11527.0 506.0 19.März2031 250.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 232.357,67 1.0 11404.0 646.0 15.März2033 325.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 232.168,52 1.0 11569.0 854.0 28.Aug.2035 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.196,43 1.0 11486.0 827.0 06.Juni2035 313.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 232.225,74 1.0 11544.0 448.0 10.Juli2030 235.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 232.240,03 1.0 11600.0 634.0 24.Sept.2032 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 232.280,20 1.0 11597.0 461.0 30.Aug.2030 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 232.366,83 1.0 11582.0 647.0 15.Nov.2032 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 231.792,59 1.0 11544.0 528.0 25.Aug.2032 325.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 231.880,78 1.0 11464.0 737.0 17.Juni2034 363.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 231.910,22 1.0 11538.0 813.0 17.Aug.2036 350.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 231.922,56 1.0 8334.0 628.0 15.Nov.2032 250.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 231.933,76 1.0 11597.0 627.0 14.Okt.2032 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 232.001,58 1.0 11477.0 599.0 01.Juni2032 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 231.978,74 1.0 11372.0 728.0 10.Jan.2034 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 231.747,97 1.0 10067.0 386.0 01.Apr.2033 450.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) MTN RegS Unternehmen 231.538,84 1.0 11577.0 540.0 31.Dez.2079 400.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 231.651,46 1.0 11468.0 99.0 13.Okt.2026 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 231.502,66 1.0 5.0 2920.0 10.Sept.2070 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 231.473,49 1.0 11559.0 466.0 19.Sept.2030 250.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 230.958,28 1.0 9219.0 573.0 15.März2032 295.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 230.984,99 1.0 11532.0 376.0 14.Sept.2029 225.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 231.007,15 1.0 11400.0 1135.0 21.Mai2040 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 231.027,72 1.0 11500.0 1068.0 27.Aug.2039 385.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 231.125,72 1.0 9131.0 503.0 21.Mai2031 299.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 231.179,54 1.0 11392.0 197.0 24.Okt.2027 150.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.561,94 1.0 11419.0 237.0 27.März2028 175.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 230.693,13 1.0 9098.0 992.0 15.Juni2039 413.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 230.851,89 1.0 11444.0 683.0 01.Juli2033 313.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 230.719,59 1.0 11395.0 746.0 25.Mai2034 325.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 230.183,52 1.0 11421.0 829.0 18.Juli2035 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.258,81 1.0 9200.0 495.0 25.März2031 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 230.459,14 1.0 7650.0 270.0 08.Sept.2028 549.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 230.356,59 1.0 10016.0 628.0 15.Feb.2032 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 230.131,77 1.0 11254.0 718.0 17.Jan.2034 300.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 230.239,80 1.0 1111.0 281.0 27.Okt.2028 400.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 229.758,21 1.0 11377.0 107.0 31.Dez.2079 145.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 229.782,10 1.0 11269.0 646.0 22.Feb.2033 263.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 230.005,23 1.0 10086.0 327.0 15.Juni2029 435.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 229.910,14 1.0 7614.0 1387.0 15.Aug.2047 335.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.640,71 1.0 10206.0 521.0 14.Jan.2031 0.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 229.664,52 1.0 11406.0 124.0 18.Jan.2028 93.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 229.698,41 1.0 11196.0 608.0 01.Nov.2034 663.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 229.505,32 1.0 11411.0 124.0 11.Jan.2027 75.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 228.972,06 1.0 9123.0 491.0 15.Feb.2031 245.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 228.996,24 1.0 11393.0 88.0 14.Okt.2027 50.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 229.154,43 1.0 11375.0 759.0 01.März2038 800.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 229.304,26 1.0 11368.0 843.0 19.Juni2035 275.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 229.305,76 1.0 11403.0 144.0 25.März2027 100.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.580,17 1.0 11308.0 205.0 15.Nov.2027 116.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 228.667,66 1.0 11382.0 98.0 17.Nov.2027 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 228.705,02 1.0 7574.0 1412.0 30.Nov.2040 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 228.794,73 1.0 11397.0 125.0 15.Jan.2027 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 228.682,91 1.0 2505.0 780.0 31.Mai2035 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 228.931,37 1.0 7.0 862.0 10.Sept.2035 263.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 228.825,53 1.0 11400.0 166.0 16.Juni2027 113.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 228.836,01 1.0 5644.0 1513.0 01.Dez.2048 305.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.380,11 1.0 11280.0 1127.0 21.Juli2045 650.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 228.426,26 1.0 11222.0 595.0 27.Juni2034 712.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 228.464,90 1.0 11263.0 1107.0 25.Mai2040 375.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 228.526,12 1.0 11361.0 256.0 24.Mai2028 150.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 227.939,08 1.0 11361.0 137.0 25.Feb.2027 50.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 227.965,06 1.0 11392.0 909.0 02.Okt.2036 350.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 228.034,14 1.0 11387.0 187.0 04.Sept.2027 138.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 228.056,64 1.0 11300.0 603.0 17.Mai2032 225.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 228.056,91 1.0 11401.0 91.0 09.Sept.2026 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 228.121,65 1.0 11379.0 105.0 30.Okt.2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 228.144,93 1.0 11407.0 98.0 04.Okt.2026 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 227.902,37 1.0 11395.0 97.0 30.Sept.2026 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 227.925,38 1.0 11360.0 789.0 25.Aug.2034 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 227.476,68 1.0 10310.0 399.0 14.März2030 450.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 227.622,94 1.0 11368.0 106.0 03.Nov.2026 13.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 227.455,37 1.0 11372.0 104.0 26.Okt.2026 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 227.636,64 1.0 11382.0 99.0 08.Okt.2026 1.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 227.356,62 1.0 11350.0 638.0 15.Sept.2032 238.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 227.370,38 1.0 11144.0 556.0 17.Nov.2031 188.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 227.372,03 1.0 2559.0 946.0 12.Aug.2040 535.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 227.277,58 1.0 11340.0 170.0 28.Juni2027 75.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 227.284,78 1.0 7485.0 721.0 18.Juni2034 415.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 227.293,73 1.0 11364.0 108.0 11.Nov.2026 1.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 226.794,07 1.0 11340.0 101.0 15.Okt.2026 0.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 226.826,44 1.0 11213.0 318.0 02.Feb.2029 163.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 226.958,39 1.0 11316.0 159.0 26.Mai2028 75.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 226.786,85 1.0 7557.0 2036.0 01.Okt.2051 188.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 226.641,28 1.0 1117.0 337.0 23.Mai2029 400.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 226.682,67 1.0 11222.0 962.0 22.Juni2037 325.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 226.294,83 1.0 9924.0 58.0 15.Mai2026 335.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 226.554,56 1.0 11318.0 129.0 26.Jan.2027 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 226.579,38 1.0 11204.0 295.0 25.Okt.2028 113.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 225.923,24 1.0 9872.0 1178.0 05.Dez.2044 495.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 225.976,80 1.0 11013.0 1221.0 09.Nov.2052 690.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 225.988,40 1.0 8943.0 1301.0 23.Juli2048 465.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 225.565,03 1.0 11262.0 142.0 15.März2027 25.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 225.726,31 1.0 11137.0 255.0 31.Dez.2079 150.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 225.172,87 1.0 8849.0 1227.0 20.Nov.2045 413.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 225.179,22 1.0 8212.0 759.0 01.Nov.2051 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.719,47 1.0 11190.0 358.0 26.Juni2029 138.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 224.892,75 1.0 11245.0 154.0 30.Apr.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 224.942,38 1.0 11244.0 191.0 15.Sept.2027 38.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 224.459,93 1.0 9862.0 452.0 15.Jan.2031 495.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 224.506,24 1.0 9928.0 133.0 24.Feb.2032 406.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 224.261,32 1.0 8909.0 521.0 15.Juli2031 265.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 224.081,37 1.0 11204.0 168.0 21.Juni2027 0.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 223.563,46 1.0 10904.0 494.0 06.Nov.2031 650.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 223.601,92 1.0 11157.0 269.0 05.Juli2028 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 223.717,77 1.0 8443.0 1351.0 21.Nov.2049 425.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 223.801,20 1.0 11058.0 596.0 02.Apr.2032 220.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 223.598,30 1.0 1087.0 202.0 25.Nov.2027 338.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 223.281,18 1.0 11735.0 375.0 18.Sept.2029 263.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 223.315,32 1.0 11002.0 489.0 06.Jan.2031 188.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 223.384,05 1.0 11063.0 316.0 15.Jan.2029 125.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 223.478,42 1.0 11147.0 154.0 23.Apr.2028 50.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 223.495,85 1.0 11108.0 529.0 14.Juli2031 243.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 222.875,38 1.0 10995.0 588.0 25.März2032 238.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 222.876,46 1.0 8769.0 1354.0 15.Juni2051 466.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 222.949,16 1.0 11048.0 1074.0 07.Aug.2041 438.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 222.982,54 1.0 10864.0 1324.0 03.Feb.2045 363.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 223.066,59 1.0 438.0 644.0 03.März2033 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 222.826,34 1.0 11141.0 194.0 22.Sept.2027 0.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 222.393,81 1.0 11073.0 607.0 13.Sept.2034 669.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 222.406,80 1.0 10969.0 574.0 18.Jan.2033 680.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 222.429,24 1.0 11072.0 238.0 17.Juni2033 138.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 222.457,49 1.0 11025.0 306.0 03.Dez.2028 100.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 222.530,67 1.0 8819.0 470.0 01.Nov.2030 188.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 222.569,15 1.0 7345.0 537.0 09.Jan.2033 413.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 222.592,88 1.0 11001.0 538.0 27.Juli2032 654.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 222.657,70 1.0 11060.0 328.0 22.Feb.2029 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 222.682,31 1.0 8880.0 455.0 22.Juli2030 130.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 222.410,29 1.0 1095.0 242.0 25.Apr.2028 360.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 222.606,11 1.0 7320.0 788.0 01.Juni2035 395.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 222.023,35 1.0 10859.0 842.0 19.März2036 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 222.053,73 1.0 8648.0 1143.0 01.Mai2047 538.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 222.161,58 1.0 10850.0 636.0 23.Okt.2033 563.0
T AT&T INC Unternehmen 222.330,00 1.0 12261.0 732.0 18.Nov.2034 430.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.049,87 1.0 11063.0 359.0 19.Juni2029 113.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 221.646,22 1.0 10994.0 315.0 05.Jan.2029 100.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 221.720,09 1.0 11009.0 438.0 01.März2031 750.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 221.728,18 1.0 11035.0 1030.0 09.März2044 633.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 221.755,39 1.0 11060.0 263.0 14.Juni2028 75.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 221.877,21 1.0 11074.0 262.0 05.Juni2028 50.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 221.668,45 1.0 7288.0 786.0 02.Juni2035 400.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 221.760,94 1.0 11085.0 291.0 25.Sept.2028 75.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 221.766,36 1.0 7294.0 788.0 03.Juni2035 395.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 221.818,54 1.0 11091.0 203.0 28.Okt.2027 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 221.825,39 1.0 1098.0 257.0 20.Juni2028 363.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 221.232,24 1.0 11035.0 237.0 03.März2028 38.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 221.268,32 1.0 8821.0 541.0 05.Aug.2031 170.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 221.417,41 1.0 9805.0 67.0 15.Juni2026 113.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 221.499,18 1.0 10790.0 697.0 30.Apr.2055 650.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 221.502,39 1.0 10895.0 1185.0 10.Jan.2053 737.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 221.543,58 1.0 8812.0 480.0 20.Jan.2032 228.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 221.445,31 1.0 57.0 1542.0 20.Juni2044 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 221.473,94 1.0 11613.0 177.0 01.Aug.2027 205.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 221.254,67 1.0 7276.0 821.0 02.Dez.2035 395.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 220.862,56 1.0 12319.0 414.0 15.Dez.2030 963.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 220.873,35 1.0 6185.0 1505.0 01.Nov.2051 289.0
T AT&T INC Unternehmen 220.886,34 1.0 7234.0 1418.0 01.Juni2051 365.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 221.147,72 1.0 8778.0 1206.0 15.Aug.2045 460.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.850,17 1.0 8114.0 1439.0 11.Apr.2042 115.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 220.928,92 1.0 10974.0 320.0 22.Jan.2029 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.115,48 1.0 11058.0 629.0 12.Juli2032 190.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 220.404,01 1.0 12182.0 356.0 22.Nov.2029 405.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 220.606,28 1.0 9775.0 132.0 14.Feb.2027 200.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 220.773,55 1.0 10951.0 337.0 08.Apr.2029 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.522,87 1.0 8800.0 1287.0 01.März2041 180.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 220.424,53 1.0 1099.0 539.0 10.Sept.2031 350.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 220.633,43 1.0 10980.0 332.0 05.März2029 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 220.724,53 1.0 10984.0 630.0 13.Juli2032 188.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 220.078,08 1.0 10871.0 687.0 21.Jan.2036 623.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 220.079,20 1.0 10853.0 393.0 26.Nov.2029 150.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.222,12 1.0 10881.0 594.0 30.März2032 213.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 220.257,60 1.0 11004.0 275.0 24.Juli2028 38.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 220.275,75 1.0 7218.0 1503.0 30.Nov.2054 485.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 220.281,34 1.0 8807.0 473.0 27.Sept.2030 125.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 220.381,44 1.0 10894.0 751.0 24.Mai2034 288.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 219.651,47 1.0 10680.0 637.0 17.Apr.2034 638.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 219.661,83 1.0 10956.0 1123.0 24.Sept.2044 600.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 219.686,08 1.0 10852.0 623.0 15.Juli2033 575.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 219.707,97 1.0 10762.0 564.0 22.Nov.2032 591.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 219.741,52 1.0 10978.0 232.0 10.Feb.2028 13.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 219.788,53 1.0 10722.0 735.0 01.Nov.2035 605.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 219.801,20 1.0 10719.0 645.0 02.Mai2034 625.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 219.807,58 1.0 10977.0 266.0 21.Juni2028 38.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 219.863,95 1.0 10984.0 237.0 03.März2028 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 219.903,61 1.0 9552.0 235.0 22.März2028 210.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 219.884,94 1.0 10992.0 1469.0 17.Aug.2040 13.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 219.604,81 1.0 10926.0 301.0 02.Nov.2028 50.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 219.613,13 1.0 10958.0 270.0 07.Juli2028 75.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 219.263,89 1.0 6672.0 808.0 21.Juli2036 525.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.384,33 1.0 10934.0 333.0 28.Feb.2029 50.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 219.384,85 1.0 1074.0 124.0 18.Jan.2027 304.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 218.870,48 1.0 10648.0 267.0 24.Okt.2029 648.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 218.891,34 1.0 10934.0 381.0 01.Sept.2029 88.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 219.179,32 1.0 9706.0 128.0 01.Feb.2027 192.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 219.226,90 1.0 10956.0 286.0 14.Sept.2029 67.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.086,05 1.0 8650.0 741.0 01.Mai2034 338.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 218.510,79 1.0 10827.0 423.0 15.März2030 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 218.569,49 1.0 10656.0 600.0 13.Apr.2033 561.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 218.700,13 1.0 10661.0 645.0 19.Apr.2035 583.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 218.816,35 1.0 10675.0 649.0 22.Apr.2035 577.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.714,59 1.0 10936.0 275.0 19.Juli2028 0.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 218.408,10 1.0 10780.0 365.0 31.Dez.2079 183.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.118,82 1.0 1068.0 206.0 01.Dez.2027 250.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 218.194,03 1.0 10305.0 289.0 01.Aug.2055 600.0
HPQ HP INC Unternehmen 217.681,71 1.0 10608.0 703.0 25.Apr.2035 610.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 217.712,46 1.0 10738.0 630.0 11.Jan.2035 610.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 217.766,06 1.0 10888.0 268.0 23.Juni2028 1.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 217.976,89 1.0 10625.0 272.0 31.Okt.2028 625.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 218.019,84 1.0 9465.0 409.0 19.März2030 275.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.038,93 1.0 10848.0 540.0 17.Juni2031 150.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 217.325,37 1.0 10657.0 1387.0 28.Mai2055 580.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 217.433,97 1.0 10826.0 631.0 11.Sept.2034 611.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 217.438,26 1.0 10651.0 567.0 16.Nov.2032 560.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 217.478,73 1.0 10738.0 707.0 17.Jan.2035 603.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 217.386,79 1.0 10869.0 275.0 20.Juli2028 1.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 217.664,87 1.0 7139.0 1567.0 01.Dez.2055 460.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 217.507,14 1.0 10864.0 508.0 01.Okt.2031 575.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 216.918,36 1.0 10719.0 1435.0 11.Jan.2053 525.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 217.043,96 1.0 10841.0 839.0 01.Apr.2037 595.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 217.097,05 1.0 10598.0 708.0 25.Apr.2036 567.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 217.099,77 1.0 10731.0 631.0 01.Feb.2034 665.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 217.144,78 1.0 7215.0 229.0 01.März2028 319.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 217.155,61 1.0 10610.0 218.0 09.Juni2028 750.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 217.197,30 1.0 10708.0 1275.0 25.Mai2043 350.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 216.523,95 1.0 10605.0 428.0 13.Nov.2030 549.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.595,11 1.0 10805.0 1257.0 25.Sept.2052 675.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 216.705,75 1.0 10556.0 269.0 23.Okt.2029 609.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 216.743,54 1.0 10783.0 1160.0 08.März2047 650.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 216.763,67 1.0 10629.0 598.0 27.Mai2034 575.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 216.800,75 1.0 10698.0 574.0 12.Jan.2034 596.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 216.811,31 1.0 8664.0 470.0 26.Aug.2030 75.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 216.819,02 1.0 10539.0 668.0 13.Mai2035 750.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.850,60 1.0 1076.0 353.0 02.Juli2029 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 216.869,11 1.0 10843.0 291.0 15.Sept.2028 1.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 216.874,54 1.0 13069.0 109.0 24.Nov.2026 175.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 216.195,64 1.0 10492.0 501.0 15.Apr.2055 662.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 216.196,61 1.0 10767.0 656.0 14.März2034 635.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 216.242,38 1.0 10576.0 646.0 14.Mai2035 591.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 216.317,95 1.0 10567.0 572.0 25.Okt.2032 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 216.367,01 1.0 9664.0 640.0 12.Apr.2033 350.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 216.191,79 1.0 10808.0 299.0 16.Okt.2028 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 216.490,53 1.0 7104.0 1616.0 02.Dez.2056 445.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 215.996,39 1.0 66.0 0.0 nan 0.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 215.876,76 1.0 10457.0 700.0 15.Apr.2035 595.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 215.889,69 1.0 8610.0 1311.0 16.März2047 420.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 215.945,13 1.0 10769.0 345.0 16.Apr.2029 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.975,80 1.0 10566.0 705.0 13.Mai2036 579.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 216.065,52 1.0 10738.0 437.0 26.Apr.2030 125.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 216.090,71 1.0 6083.0 1519.0 15.Juni2052 290.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 215.363,59 1.0 10479.0 268.0 11.Okt.2028 588.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 215.523,75 1.0 10520.0 706.0 24.Apr.2036 562.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 215.561,41 1.0 10640.0 412.0 13.Juli2030 585.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 215.568,30 1.0 10740.0 637.0 14.Sept.2033 581.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 215.624,51 1.0 10562.0 682.0 30.Apr.2034 500.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 215.683,80 1.0 11935.0 127.0 05.Feb.2027 500.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 215.728,01 1.0 10657.0 733.0 31.Jan.2036 688.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 215.365,76 1.0 12125.0 336.0 23.Mai2029 413.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 215.494,43 1.0 10714.0 403.0 25.Nov.2029 60.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 214.985,87 1.0 10597.0 679.0 03.Juli2034 578.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 215.072,91 1.0 10577.0 830.0 29.Jan.2038 663.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 215.152,37 1.0 8566.0 1161.0 01.Sept.2042 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 215.160,49 1.0 10721.0 625.0 15.Sept.2034 587.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 215.029,37 1.0 10791.0 345.0 09.Apr.2029 25.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 215.290,82 1.0 7064.0 1564.0 01.Dez.2054 445.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 214.576,66 1.0 10600.0 711.0 15.Jan.2035 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 214.693,83 1.0 10730.0 365.0 20.Juni2029 13.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 214.777,57 1.0 12008.0 230.0 14.März2029 400.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 214.807,20 1.0 10731.0 331.0 12.Feb.2029 13.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 214.878,57 1.0 10707.0 354.0 28.Mai2029 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 214.935,05 1.0 10267.0 189.0 01.Nov.2027 513.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 214.939,57 1.0 10485.0 272.0 24.Okt.2028 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.942,84 1.0 10523.0 464.0 17.Mai2032 573.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 214.725,43 1.0 10736.0 309.0 23.Nov.2028 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.225,11 1.0 10454.0 311.0 22.Apr.2030 558.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 214.258,40 1.0 10493.0 510.0 23.Mai2042 588.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 214.268,77 1.0 10475.0 1350.0 14.Mai2055 595.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.283,00 1.0 10615.0 726.0 04.Feb.2035 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 214.374,72 1.0 10452.0 310.0 18.Apr.2030 566.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 214.496,86 1.0 10535.0 471.0 04.Juni2031 551.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 214.512,44 1.0 10713.0 307.0 02.Apr.2034 730.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 214.258,05 1.0 2313.0 1031.0 31.Mai2037 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.468,83 1.0 9464.0 1050.0 31.März2037 113.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.810,75 1.0 10460.0 711.0 09.Mai2036 558.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 213.957,64 1.0 7129.0 327.0 03.Apr.2029 273.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 213.968,84 1.0 10505.0 722.0 13.Juni2036 607.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 214.000,45 1.0 10558.0 681.0 09.Juli2034 575.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 214.091,79 1.0 10509.0 539.0 15.Juni2033 622.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 214.098,20 1.0 10612.0 370.0 15.Feb.2030 630.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 214.121,82 1.0 10491.0 464.0 28.Mai2031 595.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 213.830,59 1.0 2596.0 1446.0 15.Nov.2049 464.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 213.869,42 1.0 7018.0 1617.0 02.Dez.2056 440.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 213.918,12 1.0 7110.0 133.0 13.Feb.2027 185.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 213.410,14 1.0 10628.0 454.0 13.März2032 608.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 213.414,17 1.0 10629.0 644.0 13.März2035 603.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 213.561,88 1.0 10409.0 558.0 15.Okt.2032 560.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 213.630,66 1.0 10577.0 696.0 09.Feb.2035 635.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 213.644,58 1.0 10528.0 635.0 07.Jan.2034 610.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 213.654,94 1.0 10639.0 621.0 13.Sept.2053 625.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 213.739,84 1.0 10481.0 1391.0 26.Nov.2054 563.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 213.676,30 1.0 10064.0 486.0 01.März2053 500.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 213.056,21 1.0 10638.0 359.0 04.Juni2029 38.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 213.093,62 1.0 10443.0 880.0 15.Juni2039 675.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 213.133,45 1.0 10538.0 643.0 23.Jan.2035 568.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 213.143,25 1.0 10462.0 321.0 05.Juni2030 572.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 213.160,34 1.0 10417.0 1395.0 30.Apr.2054 550.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 213.164,99 1.0 10532.0 1285.0 17.Mai2042 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 213.195,18 1.0 10459.0 664.0 01.Juni2034 570.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 213.280,56 1.0 9444.0 221.0 24.Jan.2028 171.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 213.307,07 1.0 10542.0 680.0 12.Feb.2033 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 213.336,42 1.0 8506.0 1272.0 15.März2050 433.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 213.368,26 1.0 9692.0 406.0 01.Apr.2030 335.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.040,66 1.0 10652.0 356.0 14.Mai2029 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 213.139,96 1.0 10654.0 374.0 24.Juli2029 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.629,47 1.0 10506.0 490.0 15.Juli2031 544.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 212.642,42 1.0 10397.0 317.0 02.Mai2029 543.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.643,65 1.0 10593.0 562.0 13.Sept.2033 567.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 212.648,58 1.0 10413.0 317.0 14.Mai2030 549.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 212.710,11 1.0 10437.0 714.0 11.Juni2055 610.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 212.711,09 1.0 10506.0 703.0 02.Juli2034 486.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 212.757,11 1.0 10491.0 637.0 05.Jan.2035 568.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 212.891,91 1.0 10550.0 646.0 08.Feb.2035 570.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 212.927,07 1.0 10640.0 434.0 04.Okt.2030 585.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 212.956,06 1.0 10383.0 531.0 15.Apr.2032 535.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.791,57 1.0 11889.0 814.0 15.Juni2035 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 212.823,60 1.0 10641.0 352.0 30.Apr.2029 1.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 212.260,63 1.0 10444.0 1325.0 30.Juni2055 620.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.297,07 1.0 10386.0 692.0 18.Nov.2035 587.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 212.323,16 1.0 10441.0 741.0 26.Sept.2035 600.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 212.323,63 1.0 10353.0 186.0 25.Okt.2028 580.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.380,85 1.0 10565.0 653.0 04.März2035 572.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 212.382,51 1.0 10567.0 421.0 03.Feb.2030 66.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.418,69 1.0 10432.0 606.0 01.Juni2034 535.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 212.429,25 1.0 10439.0 576.0 06.Dez.2032 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 212.449,44 1.0 10444.0 1357.0 15.Juni2055 595.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 212.521,56 1.0 10398.0 690.0 19.Nov.2035 591.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 212.526,82 1.0 9207.0 449.0 14.Aug.2030 220.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.560,01 1.0 10501.0 701.0 16.Jan.2036 557.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 212.547,99 1.0 11792.0 1857.0 15.Jan.2056 350.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 211.859,60 1.0 10333.0 344.0 15.Okt.2029 540.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 211.873,49 1.0 10357.0 316.0 26.Apr.2029 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.894,21 1.0 10482.0 707.0 24.Jan.2036 550.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 211.933,75 1.0 10382.0 280.0 15.Nov.2028 540.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 211.975,06 1.0 10561.0 1383.0 15.Sept.2054 585.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 212.065,35 1.0 10430.0 478.0 01.Juni2031 490.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 212.096,18 1.0 10432.0 742.0 15.Aug.2035 555.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 212.101,67 1.0 10390.0 274.0 13.Nov.2028 534.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 212.209,06 1.0 10469.0 687.0 31.Dez.2079 620.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.881,74 1.0 11985.0 433.0 07.Juni2030 313.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.199,89 1.0 10610.0 359.0 25.Mai2029 0.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 212.237,28 1.0 10465.0 1280.0 25.Mai2043 340.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 211.971,31 1.0 10421.0 750.0 01.Juli2035 523.0
FI FISERV INC Unternehmen 211.470,11 1.0 10500.0 625.0 21.Aug.2033 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.474,94 1.0 10445.0 1031.0 15.Juli2041 560.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 211.485,21 1.0 10573.0 738.0 07.Apr.2035 563.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 211.581,36 1.0 10373.0 704.0 15.Nov.2034 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 211.614,53 1.0 10464.0 669.0 15.Nov.2032 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 211.651,69 1.0 10542.0 666.0 13.März2034 584.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 211.716,68 1.0 10374.0 321.0 17.Mai2029 541.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 211.717,21 1.0 10509.0 647.0 20.Feb.2035 574.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 211.734,55 1.0 10424.0 752.0 31.Dez.2079 563.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 211.760,16 1.0 10345.0 390.0 15.Apr.2030 505.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 211.782,57 1.0 10561.0 268.0 22.Sept.2029 625.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 211.800,49 1.0 5977.0 1459.0 25.Juni2049 363.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 211.807,56 1.0 10335.0 564.0 13.Okt.2032 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.818,13 1.0 10373.0 716.0 13.Mai2036 542.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 211.495,40 1.0 7035.0 279.0 01.Sept.2028 200.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 211.090,69 1.0 10376.0 599.0 23.Juni2033 613.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 211.111,86 1.0 10445.0 737.0 16.Jan.2035 488.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 211.155,31 1.0 10451.0 703.0 29.Jan.2036 558.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 211.225,63 1.0 10374.0 737.0 28.Mai2035 520.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 211.237,41 1.0 10367.0 236.0 06.Juni2028 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.253,69 1.0 10415.0 247.0 06.Juli2029 578.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 211.262,52 1.0 10386.0 666.0 11.Juni2035 545.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 211.303,77 1.0 7644.0 1443.0 01.März2052 388.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 211.320,34 1.0 10311.0 182.0 25.Okt.2027 563.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 211.331,14 1.0 10459.0 705.0 28.Jan.2036 554.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 211.385,73 1.0 10388.0 683.0 04.Juni2034 525.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 211.425,60 1.0 10141.0 192.0 07.Nov.2027 468.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.460,36 1.0 10472.0 653.0 07.Feb.2039 594.0
COR CENCORA INC Unternehmen 211.462,82 1.0 9177.0 495.0 15.März2031 270.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 210.724,32 1.0 10350.0 323.0 06.Juni2030 550.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 210.741,54 1.0 10323.0 319.0 30.Apr.2029 488.0
FI FISERV INC Unternehmen 210.778,88 1.0 10483.0 595.0 02.März2033 560.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.798,84 1.0 10471.0 705.0 25.Feb.2036 579.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 210.807,30 1.0 10223.0 720.0 15.Apr.2035 520.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 210.829,44 1.0 10501.0 944.0 15.März2040 635.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 210.848,03 1.0 10351.0 739.0 23.Mai2035 510.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.867,05 1.0 10422.0 292.0 23.Jan.2030 584.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 210.870,54 1.0 10448.0 450.0 08.Feb.2031 575.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 210.935,93 1.0 10409.0 208.0 18.Jan.2029 621.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 210.958,79 1.0 10426.0 646.0 18.Jan.2035 547.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 210.978,50 1.0 10288.0 187.0 21.Okt.2027 563.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 211.044,98 1.0 10252.0 725.0 15.Mai2035 525.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.052,14 1.0 10483.0 594.0 22.Feb.2034 544.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 210.756,80 1.0 1052.0 281.0 01.Sept.2028 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.329,33 1.0 10265.0 760.0 07.Mai2036 600.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 210.376,87 1.0 10245.0 102.0 07.Nov.2027 653.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 210.393,84 1.0 10417.0 708.0 30.Jan.2036 544.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 210.467,07 1.0 10349.0 691.0 31.Mai2034 490.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.535,61 1.0 10442.0 298.0 15.Feb.2029 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 210.622,86 1.0 10327.0 359.0 19.Nov.2030 529.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 210.587,63 1.0 10422.0 681.0 10.Jan.2033 125.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.639,44 1.0 1051.0 64.0 01.Juni2026 50.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 210.651,53 1.0 10386.0 1378.0 25.Mai2045 338.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.300,53 1.0 10462.0 352.0 01.Sept.2029 513.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.493,26 1.0 10472.0 710.0 01.Sept.2034 515.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 209.931,82 1.0 10425.0 647.0 26.Feb.2034 613.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 209.970,32 1.0 10343.0 544.0 02.Juli2032 585.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 209.979,32 1.0 10373.0 682.0 15.Juli2034 545.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.026,14 1.0 10376.0 741.0 16.Juli2035 550.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 210.113,19 1.0 13304.0 962.0 06.Dez.2041 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 210.134,13 1.0 10257.0 694.0 25.Okt.2035 552.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 210.159,99 1.0 10297.0 394.0 13.Mai2031 524.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 210.165,78 1.0 10386.0 373.0 14.Jan.2030 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 210.220,77 1.0 10290.0 729.0 15.Mai2035 530.0
AON AON CORP Unternehmen 210.223,08 1.0 10452.0 599.0 28.Feb.2033 535.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 210.276,45 1.0 10355.0 739.0 15.Juni2035 530.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 209.917,05 1.0 6942.0 564.0 15.Dez.2031 245.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 209.989,49 1.0 10499.0 386.0 03.Sept.2029 1.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.041,32 1.0 1050.0 383.0 08.Okt.2029 227.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 209.562,90 1.0 10389.0 657.0 13.Feb.2035 583.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 209.580,58 1.0 10275.0 358.0 19.Nov.2030 528.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 209.603,20 1.0 10265.0 396.0 02.Mai2031 497.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 209.627,02 1.0 10247.0 352.0 24.Okt.2029 515.0
T AT&T INC Unternehmen 209.648,18 1.0 10403.0 661.0 15.Feb.2034 540.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.693,82 1.0 10217.0 226.0 13.Apr.2029 550.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.724,93 1.0 10364.0 447.0 15.Jan.2031 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.725,80 1.0 10288.0 1108.0 29.Nov.2045 553.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 209.738,26 1.0 10200.0 388.0 12.Feb.2030 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.758,50 1.0 10280.0 393.0 22.Mai2031 551.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.765,71 1.0 10357.0 331.0 10.Juli2030 538.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 209.770,49 1.0 10277.0 393.0 13.Mai2031 524.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.771,90 1.0 10395.0 260.0 08.Aug.2028 559.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 209.781,74 1.0 10358.0 335.0 09.Juli2029 532.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 209.786,41 1.0 10287.0 398.0 15.Mai2031 508.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 209.795,06 1.0 10311.0 403.0 26.Mai2030 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 209.832,52 1.0 10329.0 690.0 12.Juni2034 505.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 209.834,00 1.0 10436.0 705.0 13.Juli2033 175.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 209.880,26 1.0 10440.0 415.0 31.Dez.2079 720.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 209.897,89 1.0 10275.0 236.0 11.Mai2028 538.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 209.547,66 1.0 10456.0 453.0 25.Mai2030 50.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 209.578,67 1.0 6979.0 237.0 15.März2028 150.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 209.614,13 1.0 11840.0 513.0 28.Mai2031 325.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 209.803,01 1.0 10469.0 443.0 15.Apr.2030 38.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 209.150,01 1.0 10277.0 325.0 21.Mai2029 475.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 209.158,26 1.0 10295.0 682.0 13.Juni2034 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 209.211,95 1.0 10322.0 485.0 25.Juni2031 485.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 209.280,09 1.0 10221.0 354.0 16.Okt.2029 509.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 209.326,81 1.0 10318.0 742.0 29.Juni2035 549.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 209.366,53 1.0 12142.0 907.0 08.Juni2037 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.379,57 1.0 10383.0 557.0 11.Aug.2033 540.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 209.393,45 1.0 10263.0 546.0 15.Mai2032 495.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 209.437,83 1.0 10432.0 265.0 13.Sept.2029 581.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 209.508,01 1.0 10350.0 714.0 15.Jan.2035 542.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 209.359,57 1.0 1042.0 117.0 16.Dez.2026 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 209.386,73 1.0 10417.0 773.0 01.Sept.2035 510.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.759,33 1.0 10210.0 148.0 14.Mai2028 569.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 208.771,41 1.0 10261.0 1045.0 15.Juni2042 565.0
HCA HCA INC Unternehmen 208.778,51 1.0 10375.0 1329.0 01.März2055 620.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.800,28 1.0 10334.0 379.0 24.Jan.2031 514.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 208.861,69 1.0 10180.0 135.0 16.Apr.2027 550.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 208.893,61 1.0 10404.0 307.0 12.März2030 569.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 208.908,96 1.0 10416.0 674.0 19.März2035 555.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 208.932,68 1.0 10432.0 458.0 10.Juni2030 38.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 208.954,93 1.0 10345.0 654.0 01.Feb.2034 550.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 208.957,25 1.0 10197.0 186.0 13.Okt.2027 517.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.979,88 1.0 10328.0 375.0 15.Jan.2031 523.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.986,07 1.0 10338.0 696.0 22.Juli2035 529.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 208.988,35 1.0 10259.0 361.0 15.Nov.2029 480.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 209.004,12 1.0 10222.0 237.0 15.Mai2029 574.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 209.068,19 1.0 10261.0 747.0 12.Mai2035 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 209.081,58 1.0 10403.0 738.0 01.März2035 500.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 209.087,15 1.0 10299.0 621.0 15.Juni2033 495.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 209.108,23 1.0 10415.0 303.0 15.März2029 630.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 209.108,39 1.0 10264.0 398.0 23.Mai2031 512.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.120,85 1.0 10262.0 711.0 25.Nov.2034 525.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 209.130,45 1.0 10344.0 294.0 23.Jan.2030 538.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.896,62 1.0 958.0 244.0 26.Apr.2028 200.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 208.358,94 1.0 10165.0 726.0 15.Apr.2035 513.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 208.377,35 1.0 10153.0 310.0 05.März2029 450.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 208.389,63 1.0 10296.0 291.0 19.Jan.2030 563.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 208.421,26 1.0 10215.0 359.0 05.Nov.2030 485.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 208.421,78 1.0 10310.0 679.0 23.Juli2035 533.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 208.477,89 1.0 10295.0 723.0 14.Juli2036 554.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.523,09 1.0 10309.0 678.0 19.Juli2035 532.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 208.534,45 1.0 10325.0 379.0 28.Jan.2031 521.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 208.557,87 1.0 10422.0 276.0 04.Okt.2028 538.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 208.584,65 1.0 10393.0 307.0 15.März2030 567.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 208.604,35 1.0 10393.0 716.0 15.März2035 589.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 208.655,48 1.0 10337.0 694.0 14.Feb.2035 640.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 208.688,64 1.0 10222.0 150.0 17.Mai2027 542.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 208.704,44 1.0 10248.0 418.0 15.Aug.2030 515.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 208.721,22 1.0 10265.0 328.0 06.Juni2029 504.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 208.725,45 1.0 10318.0 293.0 15.Jan.2029 513.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.972,11 1.0 8289.0 1362.0 15.März2052 463.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.989,55 1.0 10361.0 1393.0 14.März2055 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.007,24 1.0 10363.0 307.0 14.März2030 554.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 208.009,11 1.0 10367.0 736.0 15.März2035 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.016,24 1.0 10154.0 538.0 20.Apr.2037 530.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 208.036,34 1.0 13200.0 689.0 24.Okt.2035 521.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 208.060,17 1.0 10136.0 1349.0 15.Okt.2053 555.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 208.102,41 1.0 9891.0 186.0 20.Sept.2027 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 208.146,88 1.0 10309.0 342.0 29.Juli2029 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 208.153,42 1.0 10254.0 412.0 10.Juni2030 470.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 208.169,78 1.0 10287.0 249.0 15.Juli2028 525.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 208.208,11 1.0 10323.0 557.0 11.Aug.2032 550.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.253,55 1.0 10403.0 728.0 02.Apr.2035 588.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.266,30 1.0 10216.0 397.0 13.Mai2031 490.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 208.284,88 1.0 10267.0 717.0 03.Juli2036 558.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 208.294,32 1.0 10179.0 350.0 16.Okt.2030 493.0
K KELLANOVA Unternehmen 208.306,60 1.0 10361.0 601.0 01.März2033 525.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 208.320,91 1.0 10310.0 696.0 25.Juli2034 525.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 208.333,62 1.0 10201.0 507.0 01.Nov.2031 495.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 208.304,85 1.0 2601.0 954.0 31.März2038 466.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 207.603,73 1.0 10201.0 400.0 19.Mai2030 465.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 207.604,35 1.0 11604.0 1256.0 25.März2044 413.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 207.612,38 1.0 10349.0 349.0 18.Sept.2034 573.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.622,24 1.0 10166.0 1091.0 19.Nov.2045 556.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 207.641,26 1.0 10206.0 622.0 01.Juni2033 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 207.642,65 1.0 10184.0 196.0 19.Nov.2028 513.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.649,09 1.0 10318.0 384.0 25.Feb.2031 537.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 207.659,24 1.0 10237.0 1119.0 05.Juli2044 565.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 207.663,33 1.0 10302.0 729.0 11.Feb.2035 513.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 207.685,86 1.0 10370.0 674.0 28.März2034 530.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 207.708,96 1.0 10108.0 731.0 15.Apr.2035 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 207.742,95 1.0 10246.0 689.0 25.Juni2034 495.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 207.767,20 1.0 10208.0 550.0 20.Mai2032 475.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 207.772,92 1.0 10313.0 257.0 16.Aug.2028 525.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 207.782,31 1.0 10353.0 312.0 14.März2029 541.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 207.784,72 1.0 10251.0 691.0 02.Juli2034 520.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 207.799,83 1.0 10382.0 672.0 03.Apr.2034 544.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 207.801,86 1.0 10297.0 1095.0 11.Aug.2046 586.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 207.803,36 1.0 10134.0 394.0 15.Apr.2030 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 207.804,96 1.0 10180.0 394.0 09.Mai2031 509.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 207.837,42 1.0 10250.0 748.0 08.Juli2035 534.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.853,90 1.0 10336.0 463.0 26.Feb.2031 490.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 207.865,50 1.0 10207.0 405.0 13.Mai2030 463.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.895,70 1.0 10259.0 330.0 02.Juli2029 511.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 207.941,25 1.0 10133.0 141.0 15.Apr.2027 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 207.959,47 1.0 10188.0 316.0 07.Mai2029 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.857,36 1.0 10354.0 588.0 01.Dez.2031 95.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.193,69 1.0 10325.0 734.0 14.März2035 525.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 207.194,10 1.0 10137.0 605.0 01.Mai2033 510.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 207.232,85 1.0 10138.0 504.0 21.Okt.2032 481.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 207.256,95 1.0 10235.0 336.0 26.Juni2029 450.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 207.257,39 1.0 10120.0 181.0 13.Okt.2027 500.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.299,60 1.0 10279.0 495.0 02.Dez.2030 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.329,28 1.0 10261.0 337.0 23.Juli2030 505.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 207.356,91 1.0 10180.0 269.0 15.Nov.2028 472.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 207.399,14 1.0 10333.0 311.0 13.März2029 538.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 207.406,83 1.0 10236.0 562.0 01.Juli2032 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.413,51 1.0 10265.0 337.0 22.Juli2030 500.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.459,33 1.0 10255.0 558.0 16.Juli2032 517.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 207.473,24 1.0 10188.0 404.0 21.Mai2030 488.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 207.489,78 1.0 10297.0 786.0 15.Feb.2036 525.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 207.499,28 1.0 10145.0 229.0 27.Apr.2028 515.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 207.515,53 1.0 10204.0 654.0 01.Juli2034 638.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 207.558,42 1.0 10265.0 635.0 17.Juli2033 500.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 207.563,52 1.0 10373.0 665.0 05.Apr.2035 570.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 207.340,55 1.0 10362.0 459.0 04.Juni2030 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 206.839,39 1.0 10263.0 302.0 13.Feb.2030 517.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 206.914,85 1.0 10246.0 745.0 03.Aug.2035 550.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 206.921,10 1.0 10169.0 158.0 19.Juni2032 586.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.953,50 1.0 10237.0 377.0 15.Jan.2030 480.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 206.974,36 1.0 10097.0 704.0 23.Apr.2055 550.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 206.983,54 1.0 10139.0 152.0 19.Nov.2029 545.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 206.985,36 1.0 10101.0 135.0 09.Apr.2027 500.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 206.988,58 1.0 10333.0 737.0 27.März2035 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 206.994,34 1.0 10135.0 356.0 23.Okt.2030 469.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 207.049,88 1.0 10308.0 310.0 07.März2029 520.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 207.079,67 1.0 10270.0 727.0 10.Feb.2035 520.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 207.086,81 1.0 10174.0 155.0 04.Juni2027 525.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.087,84 1.0 10227.0 293.0 10.Jan.2030 520.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 207.157,83 1.0 10316.0 676.0 08.März2034 499.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 206.900,15 1.0 10152.0 1791.0 20.März2054 300.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 206.429,69 1.0 10108.0 619.0 24.Apr.2033 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.454,94 1.0 10095.0 694.0 22.Okt.2035 495.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 206.525,36 1.0 10189.0 164.0 06.Juli2027 539.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.528,85 1.0 10213.0 668.0 16.Jan.2034 500.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 206.536,27 1.0 10107.0 231.0 12.Apr.2028 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.537,36 1.0 10258.0 599.0 21.Feb.2033 525.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 206.540,23 1.0 10273.0 677.0 03.Sept.2054 560.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 206.550,55 1.0 10306.0 720.0 25.März2040 606.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 206.586,83 1.0 10249.0 257.0 11.Aug.2028 505.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 206.599,36 1.0 10123.0 236.0 05.Mai2028 488.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 206.604,74 1.0 10252.0 693.0 15.Aug.2034 530.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 206.631,35 1.0 10322.0 664.0 02.Apr.2034 575.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 206.683,37 1.0 10301.0 541.0 14.März2032 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 206.715,84 1.0 10288.0 609.0 03.März2033 488.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.726,80 1.0 10190.0 682.0 02.Juli2034 550.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 206.737,61 1.0 10218.0 338.0 03.Juli2029 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 206.768,62 1.0 10306.0 676.0 15.März2034 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.785,17 1.0 10119.0 355.0 18.Okt.2030 465.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.467,96 1.0 10297.0 946.0 01.Sept.2036 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 206.480,56 1.0 10324.0 489.0 17.Sept.2030 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 206.057,69 1.0 10223.0 696.0 15.Aug.2035 542.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.063,06 1.0 10263.0 671.0 12.März2034 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.067,85 1.0 10209.0 297.0 30.Jan.2029 500.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 206.076,46 1.0 10190.0 339.0 02.Juli2029 425.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 206.105,41 1.0 10127.0 1355.0 15.Juni2054 568.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.124,04 1.0 10145.0 245.0 03.Juni2028 465.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 206.149,37 1.0 10284.0 397.0 21.März2030 502.0
MMM 3M CO Unternehmen 206.160,66 1.0 10275.0 736.0 15.März2035 515.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 206.200,79 1.0 10238.0 672.0 15.Feb.2034 488.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 206.219,43 1.0 10187.0 557.0 08.Juli2033 495.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.220,93 1.0 10272.0 311.0 12.März2029 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.266,58 1.0 10100.0 399.0 17.Apr.2030 450.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 206.286,97 1.0 10229.0 665.0 08.Feb.2034 511.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 206.292,37 1.0 10138.0 615.0 01.Juni2033 500.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 206.310,64 1.0 10314.0 402.0 07.Apr.2030 500.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 206.329,12 1.0 10155.0 245.0 06.Juni2028 477.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 206.342,84 1.0 10099.0 573.0 01.Nov.2032 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 206.375,36 1.0 10158.0 195.0 01.Dez.2027 455.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.406,53 1.0 10286.0 731.0 15.März2035 535.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 206.072,53 1.0 11647.0 430.0 21.Mai2030 288.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 206.088,24 1.0 1030.0 165.0 09.Juni2027 25.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 205.655,97 1.0 10188.0 581.0 03.Nov.2031 88.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 205.665,63 1.0 10106.0 109.0 30.Nov.2026 500.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 205.718,84 1.0 10236.0 310.0 04.März2029 524.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.781,03 1.0 10178.0 416.0 16.Juli2030 488.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 205.783,45 1.0 10132.0 716.0 15.Dez.2034 500.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 205.789,88 1.0 10279.0 760.0 01.Okt.2035 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 205.804,47 1.0 10239.0 218.0 02.März2028 515.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 205.809,24 1.0 10101.0 545.0 17.Mai2032 485.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 205.818,25 1.0 10272.0 388.0 24.März2030 480.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 205.819,02 1.0 10141.0 595.0 20.Jan.2033 500.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 205.857,77 1.0 10293.0 807.0 08.Apr.2037 660.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 205.868,19 1.0 10218.0 220.0 16.Feb.2028 519.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.902,76 1.0 10104.0 615.0 15.Mai2033 480.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 205.904,27 1.0 10252.0 687.0 11.Sept.2054 580.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.920,07 1.0 10188.0 381.0 16.Jan.2030 475.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 205.944,14 1.0 10198.0 342.0 25.Juli2029 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 205.993,44 1.0 10219.0 755.0 15.Sept.2035 545.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 206.004,07 1.0 10250.0 386.0 03.März2031 513.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 206.016,79 1.0 10211.0 720.0 08.Feb.2035 538.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 205.252,90 1.0 10247.0 398.0 27.März2030 500.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 205.284,61 1.0 10029.0 702.0 15.Okt.2034 490.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 205.360,40 1.0 10221.0 219.0 03.März2028 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.386,30 1.0 10217.0 592.0 15.Nov.2031 50.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.392,99 1.0 10251.0 397.0 25.März2031 507.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.437,50 1.0 10268.0 319.0 05.Apr.2029 499.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 205.456,96 1.0 10173.0 301.0 23.Jan.2029 478.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.472,97 1.0 10268.0 616.0 04.Apr.2033 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 205.483,98 1.0 10081.0 104.0 13.Nov.2026 480.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 205.486,67 1.0 10265.0 397.0 02.Apr.2030 538.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 205.519,14 1.0 10165.0 418.0 15.Juli2030 460.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 205.573,60 1.0 10051.0 616.0 11.Apr.2033 463.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 205.601,24 1.0 10208.0 344.0 14.Aug.2029 480.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 205.620,83 1.0 10189.0 302.0 30.Jan.2029 488.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 205.269,55 1.0 10263.0 483.0 26.Aug.2030 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 205.576,28 1.0 10169.0 167.0 16.Juli2027 481.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.700,74 1.0 10036.0 266.0 15.Okt.2028 415.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 204.892,72 1.0 10151.0 792.0 29.Jan.2036 490.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 204.903,15 1.0 10101.0 199.0 15.Dez.2027 460.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.922,45 1.0 10138.0 637.0 18.Juli2033 488.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 204.940,07 1.0 10117.0 411.0 03.Juli2031 488.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.954,93 1.0 10039.0 1363.0 25.Nov.2054 565.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 204.985,35 1.0 10100.0 624.0 15.Juni2033 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.003,44 1.0 10164.0 256.0 03.Aug.2028 480.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 205.014,89 1.0 10043.0 319.0 22.Apr.2029 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.017,01 1.0 10176.0 306.0 11.Feb.2029 475.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.064,96 1.0 10169.0 732.0 12.Aug.2036 540.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 205.113,10 1.0 10222.0 313.0 13.März2029 490.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 205.142,45 1.0 10081.0 622.0 17.Mai2033 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.145,83 1.0 10043.0 231.0 12.Apr.2028 438.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 205.155,61 1.0 10204.0 611.0 27.Feb.2033 470.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 205.166,12 1.0 10029.0 1423.0 15.Mai2055 525.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 205.189,12 1.0 10190.0 710.0 14.Aug.2034 465.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 205.198,48 1.0 10229.0 544.0 15.März2032 480.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 205.198,69 1.0 10051.0 318.0 16.Apr.2029 438.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 205.205,22 1.0 10092.0 403.0 17.Mai2030 430.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 205.208,48 1.0 11796.0 385.0 15.Juni2030 875.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 204.965,81 1.0 10248.0 485.0 02.Sept.2030 1.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 205.218,16 1.0 10369.0 315.0 01.Aug.2053 600.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.478,52 1.0 10065.0 560.0 06.Juni2032 470.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.500,52 1.0 10175.0 134.0 04.März2027 529.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 204.522,27 1.0 10017.0 142.0 11.Apr.2027 425.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 204.527,43 1.0 10057.0 243.0 31.Mai2028 475.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 204.531,99 1.0 10208.0 397.0 25.März2030 506.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 204.541,21 1.0 10134.0 302.0 18.Jan.2029 420.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.542,97 1.0 9024.0 551.0 14.Jan.2033 287.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 204.551,75 1.0 10111.0 416.0 08.Juli2031 466.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.554,14 1.0 10042.0 324.0 14.Mai2029 464.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 204.568,61 1.0 10201.0 225.0 20.März2029 547.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.667,70 1.0 10128.0 213.0 18.Jan.2028 475.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 204.668,03 1.0 10037.0 190.0 22.Okt.2027 425.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 204.672,90 1.0 10155.0 305.0 01.Feb.2029 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.722,16 1.0 10088.0 409.0 30.Juni2035 546.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.724,36 1.0 5719.0 1659.0 01.Nov.2063 299.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 204.733,61 1.0 10099.0 164.0 06.Juli2027 538.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.745,38 1.0 10133.0 257.0 17.Juli2028 463.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 204.770,16 1.0 10121.0 413.0 08.Juli2031 471.0
HCA HCA INC Unternehmen 204.780,19 1.0 10188.0 218.0 01.März2028 500.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 204.812,18 1.0 8959.0 451.0 15.Okt.2030 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 204.609,21 1.0 10092.0 251.0 12.Juni2028 428.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 204.750,38 1.0 10167.0 607.0 16.Feb.2032 95.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 204.094,55 1.0 10073.0 165.0 11.Juli2027 545.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 204.113,70 1.0 6796.0 1526.0 01.Apr.2060 385.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 204.133,60 1.0 10148.0 770.0 26.Aug.2035 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.145,58 1.0 10151.0 1084.0 02.März2043 560.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 204.178,54 1.0 10025.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.206,42 1.0 10014.0 141.0 20.Apr.2028 421.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 204.228,24 1.0 9057.0 495.0 11.März2031 269.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.243,91 1.0 10054.0 64.0 08.Juni2026 475.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 204.247,40 1.0 10183.0 394.0 15.März2030 465.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 204.251,35 1.0 10063.0 1476.0 05.Juli2064 580.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 204.259,30 1.0 10136.0 664.0 15.Feb.2034 520.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 204.268,41 1.0 10028.0 319.0 08.Mai2030 445.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 204.313,39 1.0 10098.0 420.0 01.Juli2030 435.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 204.324,88 1.0 10151.0 777.0 15.Okt.2035 490.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 204.339,92 1.0 11352.0 117.0 15.Dez.2026 0.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.376,13 1.0 10177.0 685.0 10.Sept.2035 534.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 204.387,64 1.0 10187.0 397.0 13.März2030 470.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 204.407,02 1.0 10142.0 562.0 11.Aug.2033 498.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.207,82 1.0 10210.0 520.0 10.Jan.2031 0.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 203.704,64 1.0 9993.0 224.0 15.Apr.2028 400.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 203.705,12 1.0 9990.0 854.0 15.Mai2037 493.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 203.726,51 1.0 10022.0 151.0 01.Juni2027 465.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.740,32 1.0 10118.0 264.0 16.Aug.2028 480.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.773,29 1.0 10079.0 207.0 11.Jan.2028 455.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.819,21 1.0 10156.0 744.0 13.März2035 505.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.823,70 1.0 10083.0 255.0 14.Juli2029 465.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.871,10 1.0 10076.0 595.0 11.Jan.2033 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.884,12 1.0 10172.0 1243.0 24.März2051 560.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 203.895,83 1.0 10147.0 223.0 03.März2029 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 203.901,54 1.0 10118.0 674.0 09.Feb.2034 470.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 203.905,01 1.0 10157.0 350.0 10.Sept.2030 494.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 203.911,46 1.0 10160.0 227.0 09.März2028 438.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 203.912,14 1.0 10118.0 86.0 01.Sept.2026 558.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 203.952,86 1.0 10029.0 237.0 26.Apr.2028 375.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 203.953,40 1.0 10187.0 1462.0 01.Apr.2055 525.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 203.968,38 1.0 9180.0 424.0 15.Mai2030 230.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.971,19 1.0 10111.0 171.0 24.Juli2027 425.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 203.976,13 1.0 10176.0 230.0 21.März2028 479.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.979,33 1.0 10190.0 232.0 02.Apr.2028 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 203.984,73 1.0 10030.0 564.0 06.Mai2032 400.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 204.014,24 1.0 10147.0 223.0 05.März2028 588.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 204.030,31 1.0 10193.0 738.0 02.Apr.2035 525.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 204.076,07 1.0 10185.0 1215.0 28.März2054 685.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 203.900,03 1.0 10186.0 234.0 01.Apr.2028 460.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 203.323,07 1.0 10140.0 553.0 02.Juli2031 83.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 203.398,12 1.0 10055.0 122.0 17.Jan.2047 513.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 203.403,21 1.0 10131.0 529.0 24.März2031 63.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 203.416,39 1.0 10064.0 601.0 15.Jan.2033 463.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 203.433,79 1.0 10087.0 765.0 15.Aug.2035 490.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 203.438,10 1.0 10147.0 505.0 02.Dez.2030 25.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 203.442,64 1.0 10061.0 918.0 25.Jan.2039 548.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 203.454,30 1.0 10104.0 380.0 15.Feb.2030 466.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 203.471,43 1.0 12670.0 709.0 13.Sept.2034 513.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 203.474,01 1.0 10078.0 257.0 29.Juli2029 502.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 203.474,36 1.0 10137.0 354.0 11.Sept.2029 490.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 203.478,94 1.0 10025.0 96.0 15.Dez.2026 475.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 203.491,02 1.0 10031.0 288.0 03.Dez.2029 414.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 203.528,74 1.0 6715.0 382.0 16.Jan.2030 460.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 203.539,01 1.0 10096.0 128.0 08.Feb.2027 485.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 203.546,94 1.0 10014.0 556.0 20.Mai2032 425.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 203.571,69 1.0 10125.0 700.0 01.Sept.2034 520.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 203.612,90 1.0 10133.0 739.0 03.März2035 495.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 203.621,64 1.0 10100.0 430.0 25.Juli2030 400.0
KFW KFW Government Related 203.629,63 1.0 10060.0 250.0 15.Juni2028 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 203.636,77 1.0 10054.0 783.0 05.Jan.2036 495.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.492,10 1.0 8080.0 352.0 01.Juli2029 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.668,59 1.0 3489.0 3149.0 22.Juni2071 65.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 202.929,99 1.0 10124.0 185.0 20.Sept.2027 455.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 202.931,29 1.0 10114.0 353.0 13.Sept.2029 465.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 202.944,14 1.0 9971.0 234.0 13.Apr.2028 363.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 203.023,50 1.0 10066.0 304.0 01.Feb.2029 457.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 203.056,98 1.0 11603.0 289.0 14.Okt.2028 275.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 203.072,52 1.0 9918.0 1351.0 01.Mai2053 540.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 203.121,15 1.0 10088.0 702.0 19.Aug.2034 500.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 203.127,51 1.0 9939.0 541.0 20.Apr.2032 465.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.135,78 1.0 10026.0 1343.0 16.Jan.2054 575.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 203.165,07 1.0 9966.0 314.0 15.Apr.2029 400.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 203.202,28 1.0 10129.0 178.0 14.Sept.2027 470.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 203.207,93 1.0 9905.0 792.0 11.Apr.2038 520.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 203.216,73 1.0 10397.0 1280.0 16.Apr.2054 625.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 203.237,92 1.0 10064.0 680.0 31.Dez.2079 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 203.248,09 1.0 10132.0 184.0 15.Sept.2027 469.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 203.248,35 1.0 10001.0 328.0 22.Mai2029 427.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.287,64 1.0 9981.0 234.0 23.Apr.2029 400.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 203.289,24 1.0 9986.0 142.0 22.Apr.2027 388.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 203.294,82 1.0 9989.0 234.0 26.Apr.2028 390.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 203.005,63 1.0 10149.0 523.0 21.Jan.2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.592,02 1.0 10042.0 124.0 24.Jan.2027 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 202.636,72 1.0 9967.0 442.0 15.Nov.2030 415.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 202.681,52 1.0 6752.0 442.0 03.Okt.2030 470.0
WMT WALMART INC Unternehmen 202.728,56 1.0 9939.0 622.0 15.Apr.2033 410.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 202.758,22 1.0 9998.0 247.0 24.Mai2028 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 202.776,71 1.0 10006.0 1482.0 15.Juli2064 575.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 202.788,15 1.0 10033.0 255.0 07.Juli2028 420.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 202.809,73 1.0 10038.0 580.0 07.Juli2032 405.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 202.857,89 1.0 10130.0 547.0 05.Mai2031 25.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.864,47 1.0 10038.0 567.0 22.Juli2033 497.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 202.880,08 1.0 10034.0 852.0 09.März2035 163.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 202.170,47 1.0 10057.0 436.0 15.Sept.2030 450.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 202.177,24 1.0 10094.0 360.0 27.Sept.2029 475.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 202.214,24 1.0 8814.0 1174.0 15.Mai2044 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.238,20 1.0 10049.0 696.0 13.Feb.2034 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.243,63 1.0 10078.0 311.0 10.März2029 440.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 202.251,81 1.0 10078.0 183.0 10.Sept.2027 445.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.335,24 1.0 9977.0 245.0 24.Mai2028 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.346,40 1.0 10081.0 516.0 08.Sept.2031 440.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 202.347,37 1.0 10012.0 737.0 15.Jan.2035 455.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 202.454,58 1.0 10091.0 228.0 13.März2028 450.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 202.512,44 1.0 10115.0 134.0 30.März2027 480.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 201.798,20 1.0 10005.0 294.0 24.Jan.2029 415.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.866,01 1.0 9923.0 629.0 22.Mai2033 451.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.876,97 1.0 10073.0 275.0 21.Sept.2028 433.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.973,22 1.0 9830.0 1228.0 07.Mai2054 640.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 201.976,55 1.0 10042.0 39.0 01.März2026 549.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 202.019,22 1.0 10090.0 745.0 30.März2035 495.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 202.056,14 1.0 10018.0 597.0 15.Jan.2032 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 202.102,04 1.0 9936.0 145.0 24.Apr.2028 371.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.126,23 1.0 10048.0 222.0 14.Feb.2028 388.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 201.755,89 1.0 10043.0 270.0 28.Aug.2028 399.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 201.876,18 1.0 10094.0 507.0 25.Nov.2030 0.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 202.079,02 1.0 11547.0 30.0 26.Jan.2026 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 202.085,51 1.0 10104.0 534.0 02.März2031 0.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 201.377,78 1.0 10024.0 302.0 01.März2029 435.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 201.391,88 1.0 10058.0 712.0 30.Sept.2035 520.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 201.393,51 1.0 10040.0 184.0 14.Sept.2027 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 201.398,63 1.0 10049.0 615.0 20.Jan.2032 25.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 201.399,41 1.0 10043.0 317.0 14.März2029 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 201.492,18 1.0 9994.0 385.0 01.Feb.2030 435.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.505,58 1.0 9994.0 30.0 25.Jan.2026 400.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 201.689,56 1.0 6693.0 1322.0 06.März2048 470.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 201.693,17 1.0 10001.0 304.0 01.Feb.2029 450.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 201.726,58 1.0 10016.0 286.0 11.Nov.2029 447.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 201.410,00 1.0 10011.0 587.0 31.Okt.2031 55.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 200.989,36 1.0 9965.0 652.0 27.Juli2033 430.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.989,67 1.0 10038.0 47.0 29.März2026 455.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.025,86 1.0 9976.0 674.0 10.Feb.2034 470.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.088,49 1.0 10007.0 1112.0 06.Sept.2045 538.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 201.113,46 1.0 9948.0 648.0 06.Juli2033 420.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 201.139,62 1.0 10039.0 789.0 26.März2036 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 201.140,49 1.0 9886.0 591.0 15.Nov.2032 430.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 201.144,84 1.0 10021.0 436.0 10.Sept.2030 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.163,84 1.0 9928.0 143.0 11.Mai2027 320.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 201.186,23 1.0 10050.0 402.0 01.Apr.2031 464.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.214,99 1.0 9990.0 1374.0 22.Feb.2054 555.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.249,16 1.0 9925.0 190.0 15.Nov.2027 345.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.331,13 1.0 9918.0 96.0 21.Okt.2026 320.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 201.347,15 1.0 9879.0 614.0 29.Mai2033 525.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 201.009,04 1.0 10047.0 539.0 25.März2031 5.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.626,99 1.0 10011.0 173.0 20.Sept.2027 415.0
HCA HCA INC Unternehmen 200.678,10 1.0 9996.0 1332.0 15.Sept.2054 595.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 200.695,25 1.0 10019.0 221.0 25.März2028 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 200.717,48 1.0 9833.0 544.0 19.Apr.2033 432.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 200.735,51 1.0 10001.0 443.0 04.Sept.2030 375.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.915,00 1.0 10013.0 183.0 07.Sept.2027 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.932,65 1.0 9776.0 1216.0 04.Mai2053 634.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 200.975,43 1.0 9753.0 710.0 11.März2033 75.0
KFW KFW MTN Government Related 200.215,59 1.0 9896.0 154.0 20.Mai2027 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.261,58 1.0 9801.0 541.0 27.Apr.2032 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.285,22 1.0 9974.0 358.0 28.Aug.2029 363.0
KFW KFW MTN Government Related 200.285,92 1.0 9974.0 180.0 27.Aug.2027 350.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 200.287,72 1.0 10004.0 142.0 29.März2027 415.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 200.298,08 1.0 9938.0 297.0 01.Feb.2029 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 200.314,13 1.0 9896.0 154.0 19.Mai2027 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 200.373,95 1.0 6643.0 267.0 21.Aug.2028 420.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.394,06 1.0 9915.0 58.0 15.Mai2026 263.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 200.397,38 1.0 10012.0 140.0 01.Apr.2028 430.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.400,78 1.0 9963.0 1475.0 02.März2063 575.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 200.411,94 1.0 9898.0 205.0 13.Dez.2027 384.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.422,66 1.0 10013.0 268.0 01.Okt.2028 420.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 200.445,29 1.0 9930.0 166.0 06.Juli2027 363.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 200.453,23 1.0 9987.0 703.0 13.Sept.2034 515.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.463,66 1.0 10005.0 176.0 23.März2028 425.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 200.485,42 1.0 9865.0 1331.0 28.Juni2054 575.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 200.496,99 1.0 9905.0 155.0 25.Mai2027 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.522,63 1.0 9943.0 430.0 15.Juli2030 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 200.579,42 1.0 9993.0 226.0 08.März2029 430.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 200.504,99 1.0 2549.0 1151.0 30.Sept.2041 442.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 200.102,79 1.0 9908.0 53.0 24.Apr.2026 213.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.895,51 1.0 9983.0 142.0 28.März2027 415.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 199.945,21 1.0 9995.0 915.0 04.Okt.2035 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 199.970,06 1.0 9984.0 440.0 26.Sept.2030 445.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.009,51 1.0 9929.0 216.0 31.Jan.2028 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.052,44 1.0 9938.0 300.0 08.Feb.2029 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.117,66 1.0 9951.0 120.0 09.Feb.2027 335.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 200.118,01 1.0 9856.0 326.0 22.Mai2030 397.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.137,41 1.0 9983.0 605.0 22.März2033 538.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 200.115,28 1.0 6407.0 2044.0 22.Juni2053 140.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 199.444,68 1.0 9865.0 156.0 25.Mai2027 290.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 199.456,06 1.0 9925.0 224.0 22.Feb.2028 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.576,91 1.0 9967.0 553.0 29.März2033 476.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.653,54 1.0 9960.0 781.0 23.März2037 501.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.664,21 1.0 9962.0 363.0 17.Sept.2029 370.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 199.667,27 1.0 9829.0 890.0 24.März2036 213.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.724,59 1.0 9961.0 751.0 22.Sept.2035 563.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 199.799,65 1.0 9970.0 617.0 26.Jan.2032 25.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 199.047,16 1.0 9801.0 1393.0 25.Juni2054 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.069,13 1.0 9812.0 191.0 15.Okt.2027 295.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 199.125,68 1.0 9864.0 1132.0 05.Feb.2044 525.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 199.129,75 1.0 6999.0 1616.0 15.Juni2061 360.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 199.178,49 1.0 9783.0 791.0 15.Nov.2035 442.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.195,91 1.0 9939.0 477.0 22.März2031 475.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 199.292,49 1.0 9793.0 316.0 18.Apr.2029 363.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 199.363,30 1.0 9931.0 28.0 21.Jan.2026 175.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 199.279,02 1.0 9930.0 589.0 20.Okt.2031 30.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 199.398,62 1.0 9970.0 574.0 28.Juli2031 0.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 198.676,17 1.0 9916.0 140.0 20.März2027 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.714,66 1.0 9736.0 1426.0 10.Mai2053 485.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 198.722,26 1.0 9927.0 45.0 24.März2026 238.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 198.736,68 1.0 9926.0 136.0 26.März2027 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.746,80 1.0 9897.0 172.0 22.Aug.2027 315.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 198.790,03 1.0 9793.0 561.0 01.Juni2032 415.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 198.863,14 1.0 9941.0 316.0 06.Apr.2029 430.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 198.901,39 1.0 9938.0 573.0 09.Sept.2031 75.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 198.943,62 1.0 9920.0 28.0 19.Jan.2026 125.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 198.992,24 1.0 9896.0 816.0 22.Jan.2035 188.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 198.662,50 1.0 9933.0 585.0 08.Sept.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 199.019,15 1.0 6611.0 957.0 15.Sept.2039 550.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 198.312,90 1.0 9853.0 54.0 28.Apr.2026 140.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 198.338,97 1.0 9896.0 33.0 08.Feb.2026 125.0
AON AON CORP Unternehmen 198.431,20 1.0 9819.0 155.0 28.Mai2027 285.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 198.454,65 1.0 9893.0 717.0 15.Sept.2034 465.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 198.456,17 1.0 9838.0 161.0 26.Juni2027 300.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 198.571,50 1.0 9843.0 213.0 10.Jan.2028 350.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 198.575,37 1.0 9891.0 867.0 09.März2037 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.591,21 1.0 9808.0 1424.0 14.Jan.2055 520.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.610,31 1.0 9886.0 222.0 01.März2033 438.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 198.632,25 1.0 9931.0 142.0 07.Apr.2027 345.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.876,33 1.0 9796.0 103.0 02.Nov.2026 225.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 197.980,35 1.0 9842.0 53.0 23.Apr.2026 125.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.995,33 1.0 9833.0 211.0 15.Jan.2028 290.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 198.161,51 1.0 6578.0 513.0 05.Sept.2031 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.482,89 1.0 9818.0 216.0 06.Feb.2028 324.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 197.487,20 1.0 9850.0 397.0 15.März2030 380.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 197.555,20 1.0 9654.0 1324.0 15.Mai2054 563.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 197.555,78 1.0 9843.0 79.0 30.Juli2026 185.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.683,64 1.0 9835.0 65.0 09.Juni2026 150.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.714,77 1.0 9866.0 137.0 15.März2027 313.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 197.732,72 1.0 9826.0 124.0 21.Jan.2032 285.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.564,28 1.0 2203.0 499.0 25.Feb.2032 670.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 197.129,03 1.0 9802.0 123.0 15.Jan.2027 235.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 197.131,90 1.0 9818.0 75.0 14.Juli2026 165.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.198,21 1.0 9807.0 126.0 27.Jan.2027 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.274,83 1.0 9676.0 613.0 19.Mai2033 488.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 197.286,17 1.0 9864.0 48.0 06.Apr.2026 138.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 197.340,26 1.0 7894.0 1360.0 08.Apr.2052 450.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 197.354,98 1.0 9694.0 322.0 15.Apr.2029 363.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 197.359,22 1.0 9860.0 95.0 27.Sept.2026 250.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 197.406,22 1.0 9785.0 108.0 24.Nov.2027 228.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 197.416,92 1.0 9831.0 130.0 15.Feb.2027 270.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 197.424,82 1.0 9602.0 1324.0 15.Okt.2054 560.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.439,58 1.0 9864.0 142.0 29.März2027 323.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.462,08 1.0 9830.0 1416.0 08.März2054 522.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.476,09 1.0 9850.0 185.0 11.Sept.2027 317.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 196.816,64 1.0 9838.0 318.0 05.Apr.2029 365.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 196.827,15 1.0 9812.0 312.0 07.März2029 340.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 196.866,29 1.0 9770.0 216.0 17.Jan.2028 325.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.915,81 1.0 9793.0 123.0 21.Jan.2028 248.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 197.009,13 1.0 9816.0 59.0 18.Mai2026 88.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 197.088,98 1.0 9853.0 48.0 03.Apr.2026 116.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 196.725,09 1.0 9826.0 141.0 24.März2027 260.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 196.785,76 1.0 6538.0 922.0 15.Sept.2038 525.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.341,65 1.0 9792.0 247.0 15.März2029 400.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 196.360,51 1.0 9717.0 764.0 26.Nov.2033 100.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 196.414,81 1.0 9704.0 331.0 01.Juni2029 330.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 196.462,05 1.0 9743.0 99.0 13.Okt.2027 164.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 196.564,67 1.0 9753.0 101.0 22.Okt.2026 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 196.596,48 1.0 9798.0 134.0 24.Feb.2028 264.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 196.614,38 1.0 9758.0 106.0 09.Nov.2026 175.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.646,08 1.0 9789.0 398.0 28.Feb.2030 393.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 195.930,04 1.0 9531.0 1065.0 18.Okt.2043 563.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 195.970,32 1.0 9597.0 960.0 17.Nov.2036 195.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 196.005,26 1.0 9740.0 108.0 16.Nov.2026 154.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 196.117,98 1.0 8701.0 541.0 16.Sept.2036 248.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 196.132,94 1.0 9772.0 1409.0 14.März2054 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.138,26 1.0 9751.0 220.0 01.Feb.2028 300.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 196.138,66 1.0 9795.0 550.0 28.März2033 425.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 196.141,25 1.0 9787.0 137.0 10.März2027 253.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 196.168,14 1.0 9781.0 134.0 24.Feb.2027 225.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 196.206,89 1.0 9576.0 620.0 14.Okt.2038 485.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 196.215,07 1.0 9782.0 134.0 24.Feb.2027 238.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 196.216,56 1.0 9776.0 311.0 01.März2029 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 196.137,99 1.0 8.0 688.0 10.Dez.2033 413.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 196.231,78 1.0 10220.0 387.0 01.Jan.2053 550.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 195.642,00 1.0 9771.0 92.0 16.Sept.2026 175.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 195.692,80 1.0 7722.0 1143.0 15.Dez.2041 338.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 195.817,08 1.0 9781.0 1386.0 01.Apr.2053 530.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 195.823,06 1.0 9748.0 125.0 20.Jan.2027 200.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 195.829,17 1.0 9604.0 553.0 15.Apr.2032 390.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 195.881,01 1.0 9750.0 124.0 18.Jan.2027 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 195.859,36 1.0 9752.0 125.0 19.Jan.2027 185.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 195.198,10 1.0 9714.0 1057.0 01.Sept.2040 450.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 195.333,38 1.0 9763.0 96.0 30.Sept.2026 150.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.455,91 1.0 9650.0 330.0 22.Mai2030 326.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 195.518,72 1.0 9772.0 95.0 29.Sept.2026 160.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 195.154,32 1.0 9748.0 1265.0 01.Okt.2049 509.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 195.325,47 1.0 10348.0 138.0 01.Dez.2053 650.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 194.878,44 1.0 9710.0 1400.0 15.Sept.2054 535.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 194.976,40 1.0 9714.0 125.0 20.Jan.2027 163.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 194.987,05 1.0 12812.0 878.0 15.Juli2039 813.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 195.048,38 1.0 9751.0 97.0 04.Okt.2026 160.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 195.057,25 1.0 9627.0 418.0 28.Mai2030 349.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 195.147,72 1.0 9749.0 92.0 16.Sept.2026 135.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 194.935,58 1.0 9740.0 91.0 14.Sept.2026 105.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 194.476,75 1.0 9690.0 102.0 26.Okt.2026 75.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 194.550,67 1.0 5985.0 1774.0 01.Juni2060 267.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.551,37 1.0 9662.0 703.0 15.März2033 100.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 194.014,67 1.0 9564.0 370.0 17.Okt.2029 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 194.030,77 1.0 9628.0 1342.0 21.Feb.2054 560.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 194.164,02 1.0 9521.0 1166.0 01.Dez.2045 530.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 194.169,58 1.0 9708.0 408.0 07.Apr.2030 338.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 194.330,92 1.0 9615.0 337.0 21.Juni2029 340.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.000,43 1.0 1.0 415.0 15.Sept.2030 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 194.286,20 1.0 57.0 1784.0 20.März2050 220.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 194.095,03 1.0 9587.0 1013.0 12.Jan.2037 138.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 193.604,70 0.0 9524.0 1293.0 18.Juni2050 510.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 193.616,69 0.0 9589.0 537.0 19.Jan.2032 419.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 193.272,33 0.0 9638.0 128.0 01.Feb.2027 135.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 193.493,00 0.0 9635.0 1425.0 10.Sept.2054 515.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 193.561,74 0.0 15164.0 391.0 15.Juni2030 763.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.870,28 0.0 9553.0 1162.0 01.Feb.2044 485.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 192.913,93 0.0 9575.0 926.0 15.Aug.2038 480.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 193.001,61 0.0 7660.0 1299.0 15.Feb.2048 405.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 193.013,00 0.0 7643.0 1557.0 12.Jan.2052 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 193.013,10 0.0 9503.0 564.0 01.Juni2032 420.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 192.854,33 0.0 9613.0 711.0 01.Feb.2033 38.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 192.440,49 0.0 9502.0 1293.0 16.Jan.2050 525.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 192.623,40 0.0 9426.0 893.0 22.Apr.2039 446.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 192.626,20 0.0 9577.0 351.0 05.Aug.2029 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 192.628,25 0.0 9437.0 1160.0 22.Mai2045 515.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 192.636,35 0.0 9586.0 357.0 15.Aug.2029 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 192.675,15 0.0 12831.0 116.0 14.Dez.2026 13.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 192.747,11 0.0 9625.0 702.0 30.Nov.2032 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 192.748,10 0.0 9568.0 350.0 16.Juli2029 304.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 192.748,87 0.0 9611.0 360.0 12.Sept.2034 361.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.168,64 0.0 9561.0 357.0 13.Aug.2030 313.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.185,76 0.0 9454.0 405.0 16.Apr.2030 325.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 192.247,50 0.0 7573.0 247.0 14.Juni2028 522.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 191.708,80 0.0 9449.0 411.0 01.Mai2030 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.760,11 0.0 10604.0 142.0 29.Apr.2027 800.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.417,28 0.0 9498.0 252.0 01.Juni2029 207.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 191.477,24 0.0 9492.0 1421.0 09.Feb.2054 500.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 190.966,75 0.0 9507.0 1388.0 09.März2053 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 190.983,81 0.0 9483.0 256.0 14.Juni2029 209.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 191.001,68 0.0 9538.0 365.0 23.Sept.2029 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.018,94 0.0 9493.0 309.0 14.Jan.2029 247.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 191.022,61 0.0 9510.0 1322.0 12.März2054 575.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 191.025,67 0.0 9484.0 248.0 12.Mai2028 165.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 191.157,77 0.0 9459.0 423.0 15.Juni2030 315.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 191.201,63 0.0 12262.0 278.0 13.Nov.2029 463.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 191.238,08 0.0 7628.0 1166.0 11.März2041 288.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 191.238,93 0.0 9486.0 552.0 21.Jan.2032 357.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 190.981,38 0.0 6329.0 354.0 24.Juli2029 275.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 190.508,24 0.0 9518.0 237.0 24.März2028 200.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 190.512,96 0.0 9494.0 1337.0 14.März2049 482.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 190.515,57 0.0 9464.0 396.0 21.Jan.2030 288.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 190.522,26 0.0 9504.0 563.0 17.März2033 379.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 190.590,93 0.0 7516.0 712.0 02.Juni2034 430.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 190.591,42 0.0 9449.0 243.0 23.Apr.2028 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 190.633,68 0.0 9338.0 850.0 24.Apr.2038 424.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 190.843,12 0.0 9469.0 389.0 14.Jan.2030 315.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 190.162,66 0.0 9457.0 264.0 14.Juli2028 217.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 190.267,88 0.0 9506.0 390.0 01.Okt.2030 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.345,19 0.0 9510.0 740.0 19.Apr.2033 13.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 189.746,52 0.0 12041.0 101.0 15.Nov.2027 585.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 190.010,07 0.0 9484.0 182.0 21.Aug.2027 130.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 190.072,56 0.0 9399.0 421.0 27.Mai2030 288.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 190.078,87 0.0 12313.0 532.0 31.Jan.2033 451.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 189.368,01 0.0 9348.0 415.0 07.Mai2030 288.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 189.380,37 0.0 12602.0 359.0 27.Sept.2029 663.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 189.453,77 0.0 9391.0 288.0 19.Okt.2028 175.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 189.518,02 0.0 9404.0 388.0 13.Jan.2031 305.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 189.608,19 0.0 6194.0 1007.0 20.Nov.2040 500.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 189.186,46 0.0 9304.0 1368.0 15.Juni2052 495.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 189.299,30 0.0 9329.0 453.0 28.Okt.2030 305.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 189.313,67 0.0 9223.0 1353.0 15.Apr.2053 505.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 189.165,80 0.0 5491.0 1550.0 02.Juni2049 290.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 188.606,35 0.0 9325.0 419.0 30.Apr.2030 240.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 188.717,90 0.0 9387.0 401.0 24.Jan.2030 240.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 188.783,04 0.0 9391.0 599.0 15.Aug.2032 325.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 188.887,51 0.0 9324.0 418.0 07.Mai2030 288.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 188.555,63 0.0 10397.0 165.0 01.Dez.2053 650.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 188.362,78 0.0 9401.0 909.0 25.März2038 478.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 188.449,55 0.0 9654.0 406.0 27.März2030 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 188.538,97 0.0 9331.0 1306.0 06.Feb.2053 555.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.448,06 0.0 313.0 403.0 17.Dez.2029 160.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 187.828,14 0.0 11963.0 105.0 23.Nov.2027 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 187.941,29 0.0 10586.0 920.0 08.Juli2039 613.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 188.001,27 0.0 12243.0 318.0 25.März2029 463.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 188.019,01 0.0 9288.0 579.0 01.Juni2032 320.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 188.022,00 0.0 10547.0 537.0 01.Juni2032 560.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 188.052,30 0.0 9165.0 1270.0 17.Apr.2049 500.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.124,87 0.0 12377.0 337.0 21.Juni2030 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.144,53 0.0 9291.0 413.0 22.Apr.2031 252.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 188.161,33 0.0 9403.0 414.0 01.Apr.2030 263.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 187.893,18 0.0 1.0 90.0 15.Sept.2026 838.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 187.449,92 0.0 9363.0 283.0 15.Sept.2028 150.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 187.492,45 0.0 9312.0 481.0 13.Jan.2031 265.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 187.531,36 0.0 9337.0 1392.0 09.Sept.2052 495.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.681,35 0.0 10400.0 551.0 18.Juni2031 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 187.772,40 0.0 6866.0 1831.0 01.Dez.2057 350.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 187.037,66 0.0 9329.0 1391.0 22.März2053 505.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 187.165,25 0.0 9307.0 401.0 29.Jan.2031 267.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 186.698,92 0.0 9249.0 547.0 12.Jan.2033 360.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 186.699,59 0.0 9240.0 524.0 07.Jan.2033 374.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 186.821,40 0.0 9220.0 1231.0 10.Jan.2047 495.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.907,16 0.0 9315.0 408.0 25.Feb.2030 256.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 186.234,64 0.0 9274.0 403.0 13.Feb.2031 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 186.343,55 0.0 7392.0 1109.0 21.Juli2042 291.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 186.470,02 0.0 9268.0 443.0 15.Sept.2030 375.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 186.531,44 0.0 9266.0 1195.0 03.Juni2039 150.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.601,83 0.0 9234.0 423.0 25.Mai2031 259.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 185.855,61 0.0 9272.0 369.0 28.Aug.2029 188.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.878,50 0.0 9264.0 1184.0 15.Sept.2044 475.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 185.955,61 0.0 6705.0 260.0 01.Aug.2028 470.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 185.968,21 0.0 8399.0 1549.0 22.Aug.2057 425.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.993,64 0.0 9227.0 434.0 03.Juli2030 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 186.099,70 0.0 9216.0 422.0 03.Juni2031 257.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 186.210,25 0.0 9265.0 1067.0 04.Juni2037 113.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 185.517,58 0.0 9081.0 1236.0 22.Apr.2045 424.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.775,90 0.0 9231.0 397.0 15.Jan.2030 250.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 185.787,77 0.0 9240.0 387.0 15.Feb.2030 338.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.493,00 0.0 6900.0 2197.0 22.Juni2066 215.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 185.086,62 0.0 9221.0 408.0 13.Feb.2030 215.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 185.323,81 0.0 9115.0 529.0 15.Okt.2031 315.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 185.334,07 0.0 9206.0 439.0 16.Juli2030 268.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 184.857,75 0.0 12144.0 231.0 14.Juni2028 488.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.905,68 0.0 9200.0 480.0 18.Feb.2036 327.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.338,29 0.0 9157.0 555.0 25.Jan.2033 296.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 184.338,55 0.0 14098.0 287.0 15.Jan.2029 663.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 184.373,31 0.0 12018.0 295.0 13.Feb.2029 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 184.412,84 0.0 9183.0 559.0 24.Feb.2033 310.0
MET METLIFE INC Unternehmen 184.469,76 0.0 9193.0 1188.0 15.Dez.2044 472.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 184.554,73 0.0 9162.0 700.0 31.Jan.2034 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.916,90 0.0 9075.0 495.0 22.Apr.2032 262.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 183.926,10 0.0 6992.0 417.0 13.Mai2035 282.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 183.939,05 0.0 9160.0 840.0 01.März2036 355.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 183.956,94 0.0 12126.0 854.0 01.Juli2036 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 183.975,64 0.0 9103.0 468.0 03.Dez.2030 275.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 183.977,49 0.0 9132.0 557.0 18.Jan.2032 300.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 184.000,45 0.0 9190.0 1295.0 01.Apr.2049 500.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 184.200,92 0.0 9180.0 570.0 01.März2032 290.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 184.034,24 0.0 2947.0 3331.0 25.Mai2072 50.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 183.537,39 0.0 9151.0 1467.0 18.Sept.2054 470.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 183.751,59 0.0 7334.0 1461.0 22.März2051 355.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 183.836,81 0.0 12108.0 563.0 31.Dez.2079 450.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 183.567,48 0.0 11911.0 377.0 13.Nov.2029 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 183.137,74 0.0 9094.0 553.0 21.Jan.2033 294.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 183.181,14 0.0 9103.0 482.0 15.Jan.2031 245.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 183.229,49 0.0 9142.0 492.0 11.März2032 265.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 183.267,95 0.0 11878.0 460.0 30.Jan.2031 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 183.316,94 0.0 9140.0 966.0 15.Sept.2038 410.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 183.365,73 0.0 9096.0 514.0 13.Juli2031 306.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 183.366,80 0.0 9079.0 468.0 15.Nov.2030 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 183.370,37 0.0 11871.0 556.0 11.Juli2032 588.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 182.918,86 0.0 9084.0 436.0 10.Juni2030 188.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 183.079,94 0.0 10012.0 277.0 01.Dez.2028 450.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 182.438,98 0.0 12114.0 185.0 06.Sept.2027 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 182.490,73 0.0 9013.0 1366.0 18.Jan.2053 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.517,97 0.0 7147.0 1366.0 22.Apr.2052 333.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 182.537,10 0.0 8917.0 1368.0 16.Apr.2050 440.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 182.628,04 0.0 9024.0 534.0 24.Nov.2032 289.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 182.688,44 0.0 8987.0 1174.0 15.Dez.2044 468.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 182.694,46 0.0 9103.0 450.0 20.Aug.2030 238.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.499,42 0.0 2394.0 450.0 15.Okt.2030 346.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.537,56 0.0 7234.0 255.0 15.Juni2028 300.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 181.998,84 0.0 11880.0 120.0 04.Apr.2027 425.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 182.062,00 0.0 9042.0 437.0 15.Juni2030 195.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 182.066,71 0.0 9044.0 564.0 12.Jan.2032 250.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 182.115,67 0.0 12111.0 681.0 14.Sept.2033 388.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 182.117,34 0.0 11943.0 716.0 05.Mai2034 400.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 182.194,31 0.0 9095.0 529.0 23.Sept.2036 347.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 182.199,33 0.0 9017.0 509.0 13.Mai2031 230.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.336,31 0.0 9064.0 442.0 08.Juli2030 213.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 181.564,49 0.0 9026.0 486.0 19.Jan.2031 238.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 181.584,85 0.0 12064.0 361.0 06.Sept.2030 413.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 181.690,32 0.0 11765.0 449.0 06.Nov.2030 325.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 181.695,42 0.0 9070.0 979.0 24.Sept.2038 390.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.749,38 0.0 9008.0 888.0 24.Juli2038 388.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.750,95 0.0 9032.0 477.0 21.Okt.2030 120.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 181.781,32 0.0 11859.0 120.0 18.März2028 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.809,12 0.0 8984.0 542.0 08.Nov.2032 254.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 181.180,96 0.0 8999.0 564.0 19.Jan.2032 275.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 181.206,08 0.0 11789.0 390.0 10.Jan.2030 338.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 181.228,98 0.0 11874.0 218.0 04.Apr.2028 350.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 181.411,44 0.0 9012.0 463.0 21.Jan.2051 275.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 181.439,17 0.0 9042.0 536.0 23.Aug.2031 238.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.497,67 0.0 8999.0 473.0 01.Nov.2030 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 180.789,40 0.0 8954.0 1042.0 20.Jan.2040 395.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.921,24 0.0 8925.0 533.0 13.Okt.2032 249.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 180.927,52 0.0 9036.0 1156.0 01.Apr.2045 520.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 180.953,15 0.0 8786.0 1530.0 13.Okt.2122 538.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 180.921,45 0.0 11793.0 127.0 31.Jan.2027 338.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 180.975,13 0.0 6539.0 743.0 20.Feb.2035 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 180.443,79 0.0 8982.0 445.0 12.Aug.2035 259.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 180.557,39 0.0 11989.0 93.0 13.Sept.2026 600.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 180.595,51 0.0 8935.0 455.0 25.Nov.2035 257.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 180.640,18 0.0 8872.0 1228.0 07.Dez.2046 475.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 180.745,50 0.0 11914.0 736.0 12.Juni2034 363.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.747,52 0.0 8943.0 552.0 19.Okt.2031 200.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 180.756,41 0.0 9008.0 452.0 19.Aug.2030 216.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 180.781,44 0.0 8940.0 507.0 24.Mai2031 266.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 180.696,09 0.0 6194.0 816.0 20.Feb.2036 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.020,04 0.0 10184.0 81.0 09.Aug.2026 625.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 180.039,08 0.0 11967.0 363.0 09.Sept.2030 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.042,28 0.0 8894.0 539.0 03.Nov.2032 252.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 180.165,87 0.0 11771.0 218.0 19.Jan.2028 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 179.624,35 0.0 8942.0 445.0 23.Juli2031 190.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 179.660,16 0.0 8855.0 1427.0 13.Feb.2043 170.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 179.797,52 0.0 11691.0 198.0 04.Nov.2027 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 179.930,50 0.0 11749.0 644.0 12.Jan.2033 288.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 179.642,04 0.0 11778.0 495.0 06.März2031 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 179.265,98 0.0 11709.0 646.0 19.Jan.2033 290.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.276,24 0.0 8914.0 567.0 27.Jan.2032 255.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 179.313,48 0.0 11927.0 525.0 16.Sept.2032 385.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 179.330,55 0.0 8916.0 521.0 21.Juli2032 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 179.334,67 0.0 8901.0 522.0 13.Mai2031 163.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 179.550,73 0.0 8780.0 1314.0 07.Mai2050 470.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 179.586,12 0.0 8784.0 1635.0 02.Nov.2046 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 179.412,22 0.0 9438.0 185.0 31.Aug.2027 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 179.413,46 0.0 11906.0 363.0 14.Aug.2029 313.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 178.995,38 0.0 8932.0 502.0 09.März2031 215.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 179.120,55 0.0 10207.0 707.0 18.Sept.2034 513.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 179.196,32 0.0 11753.0 581.0 15.Juli2033 838.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 179.228,81 0.0 8896.0 566.0 24.Nov.2031 175.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 178.912,28 0.0 11700.0 219.0 21.Jan.2028 275.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 179.059,60 0.0 8756.0 1089.0 01.Nov.2051 451.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 178.470,69 0.0 8885.0 531.0 12.Aug.2031 245.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 178.514,00 0.0 8886.0 535.0 01.Aug.2031 215.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 178.552,09 0.0 8844.0 556.0 15.Okt.2031 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 178.719,98 0.0 8899.0 1110.0 07.März2042 434.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 178.814,32 0.0 11918.0 377.0 05.Okt.2029 330.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 178.816,16 0.0 11703.0 287.0 20.Okt.2028 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.073,73 0.0 11799.0 358.0 17.Juli2029 275.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 178.369,27 0.0 8729.0 1362.0 01.Mai2050 435.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 178.385,13 0.0 8872.0 575.0 18.Jan.2032 213.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.398,83 0.0 8849.0 561.0 10.Dez.2031 215.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 178.423,17 0.0 8826.0 1120.0 03.Dez.2039 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.423,51 0.0 8879.0 445.0 24.Juni2030 145.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 178.423,97 0.0 11877.0 283.0 20.Sept.2028 313.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 178.108,01 0.0 9896.0 345.0 01.Nov.2037 400.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 177.716,30 0.0 11826.0 372.0 17.Sept.2029 320.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 177.731,77 0.0 8883.0 469.0 01.Okt.2030 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 177.751,99 0.0 8853.0 491.0 04.Feb.2032 195.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 177.754,31 0.0 8852.0 446.0 14.Juni2030 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 177.959,85 0.0 11739.0 252.0 24.Mai2028 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 178.025,12 0.0 10018.0 138.0 25.Nov.2027 418.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.040,18 0.0 8890.0 551.0 15.Sept.2031 188.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 178.040,42 0.0 8700.0 1239.0 26.Okt.2046 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.054,55 0.0 8835.0 473.0 19.Nov.2031 176.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 177.319,80 0.0 11798.0 189.0 15.Sept.2027 325.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 177.359,27 0.0 8835.0 487.0 11.Feb.2032 210.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 177.361,72 0.0 8843.0 503.0 02.Feb.2031 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 177.440,06 0.0 8711.0 1161.0 18.Mai2043 415.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 177.475,69 0.0 8846.0 1222.0 15.März2045 440.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 177.536,83 0.0 8793.0 1026.0 18.Juli2039 375.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 177.557,04 0.0 11622.0 487.0 24.Jan.2031 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 177.581,39 0.0 7035.0 1140.0 11.Jan.2041 281.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 177.588,80 0.0 8800.0 904.0 24.Jan.2039 388.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.352,18 0.0 11592.0 804.0 20.Feb.2035 295.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 177.496,36 0.0 11627.0 490.0 03.Feb.2031 263.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 177.541,33 0.0 11678.0 238.0 31.März2028 260.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 176.948,16 0.0 8748.0 1115.0 16.Juli2042 438.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 177.001,32 0.0 8795.0 565.0 21.Jan.2032 257.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 177.133,81 0.0 11809.0 535.0 08.Okt.2031 371.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 177.134,83 0.0 8790.0 564.0 13.Dez.2031 208.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.146,35 0.0 8816.0 532.0 28.Juli2031 215.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 176.565,28 0.0 9997.0 863.0 29.März2035 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 176.780,20 0.0 11512.0 423.0 01.Dez.2030 775.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 176.820,97 0.0 8686.0 1413.0 01.Juni2052 439.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 176.865,10 0.0 8650.0 1240.0 10.Nov.2047 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 176.603,17 0.0 7337.0 230.0 08.März2028 360.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 176.749,54 0.0 10265.0 248.0 01.Dez.2052 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 176.211,94 0.0 11314.0 1041.0 22.Okt.2039 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 176.402,62 0.0 11640.0 806.0 01.Juli2035 380.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 176.405,52 0.0 8688.0 691.0 15.Okt.2033 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.501,14 0.0 9948.0 92.0 16.Nov.2026 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 176.254,36 0.0 5028.0 868.0 17.Sept.2035 200.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 175.762,99 0.0 11626.0 51.0 15.Juni2026 250.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 175.770,75 0.0 11572.0 943.0 30.Mai2037 350.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 175.961,74 0.0 8795.0 508.0 03.Apr.2031 206.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 175.979,27 0.0 11466.0 760.0 15.Mai2036 670.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 176.032,27 0.0 8754.0 573.0 15.Jan.2032 205.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 176.032,75 0.0 8777.0 544.0 18.Aug.2031 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 176.024,55 0.0 11720.0 646.0 01.Apr.2034 750.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.385,33 0.0 8756.0 506.0 12.März2031 185.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 175.478,93 0.0 8744.0 499.0 20.Jan.2031 138.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 175.715,14 0.0 11689.0 187.0 08.Sept.2027 263.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 174.981,68 0.0 8711.0 493.0 15.Jan.2031 165.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 175.008,61 0.0 11476.0 1336.0 06.Mai2045 388.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 175.063,03 0.0 8749.0 472.0 28.Sept.2030 138.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 175.064,61 0.0 11366.0 522.0 01.Mai2032 700.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 175.206,43 0.0 11425.0 919.0 12.Feb.2037 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 175.259,66 0.0 10160.0 413.0 28.Mai2030 413.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 175.291,07 0.0 11489.0 951.0 21.Juni2040 663.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.315,89 0.0 8661.0 1309.0 11.Jan.2048 435.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.112,28 0.0 925.0 373.0 06.Sept.2029 175.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 174.576,71 0.0 6934.0 261.0 31.Aug.2033 709.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 174.641,09 0.0 8727.0 1283.0 04.Okt.2047 463.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 174.647,09 0.0 8712.0 502.0 28.Feb.2031 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 174.649,51 0.0 9950.0 133.0 09.März2027 375.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.661,16 0.0 9847.0 173.0 15.Dez.2027 425.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 174.673,39 0.0 11456.0 361.0 15.Jan.2030 820.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 174.717,86 0.0 9919.0 126.0 27.Jan.2027 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 174.800,49 0.0 11526.0 237.0 22.März2028 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 174.811,47 0.0 11509.0 503.0 07.Mai2032 295.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 174.846,59 0.0 8688.0 701.0 12.Feb.2034 350.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 174.206,54 0.0 8660.0 574.0 06.Jan.2032 195.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 174.341,62 0.0 8575.0 1310.0 06.Dez.2047 420.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 174.352,21 0.0 11623.0 631.0 13.Okt.2032 325.0
CDW CDW LLC Unternehmen 174.363,65 0.0 9955.0 121.0 01.Apr.2028 425.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 174.391,97 0.0 9757.0 1366.0 15.Mai2053 525.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 174.541,20 0.0 8610.0 500.0 11.Mai2031 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.406,92 0.0 11400.0 728.0 09.Jan.2034 263.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 174.564,58 0.0 4316.0 1802.0 02.Dez.2051 190.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 174.207,68 0.0 9289.0 574.0 01.Apr.2052 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.942,36 0.0 11582.0 527.0 01.Apr.2032 725.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 174.124,58 0.0 8706.0 976.0 17.Sept.2035 10.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 174.179,71 0.0 8704.0 1307.0 04.Apr.2048 450.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 173.672,72 0.0 8514.0 1098.0 22.Apr.2041 368.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 173.698,44 0.0 8640.0 531.0 29.Juli2032 236.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 173.753,48 0.0 8678.0 549.0 22.Sept.2031 208.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 173.194,70 0.0 11349.0 1645.0 06.Mai2054 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.275,16 0.0 8664.0 961.0 04.Juli2035 0.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 173.288,51 0.0 8614.0 686.0 27.Juli2033 255.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 173.296,22 0.0 8646.0 725.0 15.März2034 295.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 173.363,55 0.0 8619.0 526.0 01.Aug.2031 263.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 173.375,74 0.0 8660.0 471.0 27.Aug.2030 75.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 172.630,13 0.0 11192.0 408.0 09.Nov.2031 766.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 172.842,46 0.0 11502.0 75.0 13.Juli2026 75.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 172.867,36 0.0 11504.0 791.0 15.Sept.2034 275.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 172.961,17 0.0 8616.0 580.0 15.Feb.2032 215.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 172.956,72 0.0 10318.0 371.0 01.Apr.2035 510.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.583,78 0.0 11365.0 197.0 19.Okt.2027 125.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.953,12 0.0 8556.0 657.0 02.Feb.2033 225.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 172.235,26 0.0 8472.0 1237.0 14.Juni2046 440.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 172.213,65 0.0 5640.0 2052.0 26.Nov.2051 100.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 171.509,21 0.0 8569.0 1081.0 01.Apr.2040 350.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 171.584,55 0.0 9793.0 1216.0 01.Apr.2049 595.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 171.610,55 0.0 3860.0 1262.0 15.Mai2041 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.282,47 0.0 11381.0 154.0 03.Mai2027 75.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 171.146,43 0.0 8387.0 1127.0 01.Nov.2047 390.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 171.287,93 0.0 11406.0 1215.0 01.Okt.2050 691.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 170.816,75 0.0 11333.0 258.0 05.Juni2028 138.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 170.824,44 0.0 8463.0 600.0 18.Mai2032 200.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 170.867,37 0.0 8515.0 1228.0 15.Sept.2045 438.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.065,09 0.0 12204.0 889.0 01.Apr.2039 755.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 170.336,66 0.0 11225.0 1041.0 24.Juli2042 638.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 170.430,79 0.0 11361.0 785.0 07.Okt.2034 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.570,54 0.0 975.0 132.0 17.Feb.2027 175.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 170.130,00 0.0 9583.0 604.0 20.Aug.2048 400.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 169.956,71 0.0 11175.0 291.0 18.Okt.2028 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.024,70 0.0 8278.0 1256.0 27.Apr.2051 500.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 170.040,22 0.0 10483.0 1120.0 09.Juli2044 584.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 170.193,95 0.0 8345.0 1126.0 15.Juni2046 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 169.623,81 0.0 11027.0 757.0 02.Mai2036 650.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 169.802,14 0.0 8478.0 635.0 15.Sept.2032 185.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 169.907,69 0.0 6667.0 1407.0 15.Nov.2049 325.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 169.725,86 0.0 11298.0 169.0 25.Juni2027 50.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 169.177,29 0.0 7395.0 1313.0 08.Dez.2047 373.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 169.335,53 0.0 10977.0 846.0 15.Apr.2038 650.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 169.382,71 0.0 8267.0 1372.0 15.Okt.2050 420.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 169.419,20 0.0 10995.0 549.0 18.Okt.2033 634.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 169.495,47 0.0 11019.0 939.0 30.Apr.2040 640.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 169.515,72 0.0 11274.0 159.0 20.Mai2027 60.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.234,70 0.0 11220.0 223.0 18.Jan.2028 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 169.286,25 0.0 11259.0 637.0 01.Sept.2032 225.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 169.462,38 0.0 11298.0 133.0 11.Feb.2027 0.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 169.005,57 0.0 11213.0 267.0 10.Juli2028 188.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.794,82 0.0 2390.0 75.0 15.Juli2026 391.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 168.582,97 0.0 11201.0 257.0 24.Mai2028 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.130,62 0.0 9433.0 1183.0 01.Juni2045 495.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 167.636,90 0.0 11049.0 315.0 16.Jan.2029 150.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 167.723,18 0.0 8258.0 1157.0 17.Apr.2040 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 167.732,77 0.0 6681.0 389.0 11.März2035 572.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.612,91 0.0 11038.0 1721.0 12.Juni2054 363.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.686,38 0.0 1.0 856.0 15.Apr.2040 750.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 167.408,43 0.0 10950.0 623.0 07.Dez.2034 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 167.476,64 0.0 10920.0 557.0 17.Nov.2033 627.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 167.513,51 0.0 11163.0 191.0 11.Sept.2027 50.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 167.527,01 0.0 11763.0 493.0 28.Feb.2031 288.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 167.029,73 0.0 8138.0 1603.0 15.Apr.2070 445.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 167.175,24 0.0 8174.0 1407.0 16.Apr.2050 388.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 167.183,65 0.0 9369.0 1187.0 20.Mai2045 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 166.517,77 0.0 8257.0 1306.0 04.Aug.2046 385.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 166.726,59 0.0 11084.0 224.0 17.Jan.2028 38.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 166.760,77 0.0 13336.0 191.0 05.Okt.2027 450.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 166.781,31 0.0 8263.0 1342.0 07.Apr.2041 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 166.778,19 0.0 68.0 399.0 20.Dez.2029 220.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 166.636,02 0.0 4144.0 2015.0 15.Feb.2060 210.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 166.033,68 0.0 9428.0 199.0 01.Nov.2027 138.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 166.324,63 0.0 8685.0 708.0 15.Jan.2034 300.0
V VISA INC Unternehmen 165.739,33 0.0 10962.0 772.0 15.Juni2034 238.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 165.930,47 0.0 8119.0 1435.0 22.Apr.2051 384.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 165.435,46 0.0 15948.0 260.0 22.Mai2034 1175.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 165.443,98 0.0 10915.0 415.0 11.Feb.2030 150.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 165.493,39 0.0 10927.0 679.0 14.Juni2033 288.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 164.899,06 0.0 8149.0 1413.0 14.Juli2051 410.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 164.903,26 0.0 10732.0 1299.0 15.Mai2055 645.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 164.945,69 0.0 10861.0 642.0 17.Jan.2034 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 165.058,68 0.0 8189.0 1067.0 14.Aug.2041 428.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 164.637,06 0.0 11702.0 270.0 27.Juli2028 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 164.254,04 0.0 10947.0 290.0 24.Sept.2029 64.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 164.324,11 0.0 9275.0 418.0 15.Mai2030 290.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 164.117,36 0.0 8492.0 621.0 01.Juni2033 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 163.735,29 0.0 10661.0 344.0 09.Nov.2029 615.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 163.796,61 0.0 9864.0 122.0 12.Jan.2027 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 163.871,33 0.0 8030.0 1204.0 15.Mai2045 413.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 163.943,65 0.0 10665.0 646.0 25.Apr.2035 585.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 163.989,10 0.0 10647.0 268.0 25.Okt.2029 632.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 163.993,82 0.0 8110.0 1347.0 22.Jan.2050 425.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 164.010,71 0.0 10731.0 731.0 01.Juni2035 575.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 164.025,31 0.0 10878.0 638.0 06.März2035 640.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 164.064,55 0.0 8137.0 1472.0 08.Aug.2052 395.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 163.333,58 0.0 7985.0 1622.0 22.Apr.2061 394.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 163.394,07 0.0 8089.0 1275.0 23.Jan.2049 390.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 163.523,14 0.0 9227.0 1195.0 10.Juli2045 480.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.504,73 0.0 12271.0 1321.0 15.Feb.2045 410.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 163.505,13 0.0 7949.0 1612.0 17.Okt.2047 200.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 163.075,69 0.0 10834.0 312.0 13.Dez.2028 40.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 163.247,60 0.0 10594.0 268.0 23.Okt.2029 630.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 163.260,37 0.0 8081.0 1261.0 23.Jan.2049 395.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 162.555,28 0.0 8102.0 1371.0 15.März2049 400.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 162.819,08 0.0 10674.0 818.0 14.Dez.2036 570.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 162.239,05 0.0 7987.0 537.0 24.Juni2032 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 162.327,61 0.0 6436.0 1417.0 25.Jan.2052 280.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 162.234,27 0.0 8112.0 1120.0 16.Feb.2037 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 161.800,56 0.0 8464.0 1328.0 22.Aug.2047 405.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 161.967,45 0.0 10762.0 451.0 03.Juni2030 88.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 162.041,69 0.0 10437.0 700.0 15.Apr.2035 590.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 162.107,97 0.0 10590.0 275.0 04.Dez.2028 632.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 162.132,74 0.0 8101.0 629.0 29.Sept.2032 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 161.419,46 0.0 10724.0 786.0 15.März2036 580.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 161.737,69 0.0 10747.0 849.0 15.März2037 555.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 161.252,08 0.0 11501.0 63.0 31.Mai2026 40.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 160.268,57 0.0 7870.0 1040.0 22.Apr.2041 311.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 160.371,27 0.0 9900.0 650.0 14.Juni2033 388.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.455,79 0.0 10692.0 363.0 12.Juni2029 13.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 159.840,97 0.0 7984.0 1406.0 01.Apr.2050 395.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 159.894,11 0.0 10408.0 133.0 15.Juni2027 800.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 159.970,64 0.0 10403.0 189.0 01.Nov.2027 600.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.128,99 0.0 7987.0 632.0 21.Sept.2033 590.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 159.447,46 0.0 7759.0 303.0 12.Apr.2029 607.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.458,95 0.0 7960.0 1103.0 25.März2041 365.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 159.482,28 0.0 7898.0 1291.0 05.Feb.2049 438.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 159.584,65 0.0 10416.0 319.0 10.Mai2029 541.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 159.586,74 0.0 7793.0 1300.0 15.Okt.2047 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 159.128,38 0.0 10356.0 1327.0 15.Mai2055 605.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 159.244,88 0.0 5236.0 1702.0 01.Dez.2053 285.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 159.347,63 0.0 5670.0 1551.0 05.März2050 320.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 158.673,09 0.0 10573.0 398.0 17.Okt.2029 5.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 158.683,63 0.0 7919.0 1123.0 22.März2041 340.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 158.772,11 0.0 10550.0 769.0 15.Sept.2035 538.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 158.922,37 0.0 10485.0 626.0 28.Juli2034 563.0
AON AON CORP Unternehmen 158.982,61 0.0 6323.0 1530.0 23.Aug.2051 290.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.677,58 0.0 2706.0 1392.0 06.Juli2048 492.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 158.598,98 0.0 10380.0 739.0 28.Mai2035 535.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 158.622,22 0.0 10451.0 654.0 15.Jan.2034 535.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 158.624,55 0.0 8947.0 542.0 18.Nov.2036 302.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 158.586,22 0.0 11.0 39.0 01.März2026 450.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 158.201,11 0.0 10380.0 651.0 08.Dez.2033 500.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 158.063,96 0.0 1557.0 23.0 01.Jan.2026 200.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 158.141,63 0.0 6311.0 322.0 06.März2029 250.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 157.495,53 0.0 10301.0 611.0 15.Mai2033 500.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 157.496,41 0.0 10237.0 144.0 22.Apr.2028 571.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 157.592,13 0.0 10456.0 217.0 10.März2028 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.600,68 0.0 7706.0 1339.0 01.Nov.2049 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 157.659,08 0.0 10308.0 362.0 15.Nov.2029 510.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 157.659,37 0.0 14783.0 320.0 16.Nov.2034 820.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 157.690,55 0.0 10318.0 700.0 15.Juli2035 675.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 157.774,26 0.0 10300.0 664.0 15.Mai2034 550.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 157.795,92 0.0 13118.0 80.0 31.Juli2026 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.759,00 0.0 10517.0 394.0 02.Okt.2029 1.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 157.153,48 0.0 10383.0 217.0 17.Feb.2028 663.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 157.272,42 0.0 10362.0 428.0 31.Jan.2056 650.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 157.400,96 0.0 7851.0 421.0 21.Sept.2030 580.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 156.705,44 0.0 10271.0 550.0 30.Mai2032 495.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 156.765,46 0.0 7703.0 1184.0 19.Okt.2041 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 156.828,42 0.0 7833.0 1342.0 30.Sept.2047 380.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 156.860,64 0.0 10293.0 581.0 15.Dez.2032 525.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 156.985,31 0.0 7725.0 1080.0 24.Nov.2042 333.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 157.065,47 0.0 10338.0 708.0 13.Jan.2035 563.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 156.319,30 0.0 10375.0 1410.0 15.Sept.2055 570.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.332,00 0.0 10234.0 198.0 29.Nov.2027 525.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 156.372,68 0.0 10271.0 672.0 01.Juli2034 570.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 156.618,45 0.0 10389.0 718.0 23.Mai2033 120.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 156.638,80 0.0 8481.0 866.0 31.Jan.2049 363.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 156.644,84 0.0 10432.0 500.0 01.Okt.2031 575.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 156.652,44 0.0 7746.0 1090.0 21.Jan.2043 403.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 156.416,17 0.0 7739.0 1103.0 01.Juli2040 305.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 156.511,58 0.0 10468.0 194.0 01.Jan.2054 650.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 156.664,36 0.0 10129.0 350.0 01.Aug.2053 550.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 156.019,10 0.0 10176.0 148.0 08.Mai2027 540.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 156.047,23 0.0 10312.0 381.0 04.Feb.2031 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.123,46 0.0 10281.0 519.0 13.Jan.2032 538.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 156.141,61 0.0 10301.0 295.0 23.Jan.2030 520.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 156.181,21 0.0 7692.0 1159.0 12.Mai2041 288.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 156.225,30 0.0 7657.0 275.0 17.Nov.2028 547.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 156.295,66 0.0 7.0 1459.0 10.Dez.2044 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.963,72 0.0 10397.0 442.0 29.März2030 1.0
TXS TEXAS ST Government Related 155.945,81 0.0 10386.0 880.0 01.Apr.2039 552.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 155.590,20 0.0 10223.0 779.0 30.März2036 550.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.779,02 0.0 10345.0 305.0 15.März2032 625.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 155.804,17 0.0 10266.0 378.0 09.Jan.2030 490.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 155.819,82 0.0 10238.0 776.0 01.Feb.2036 530.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.903,49 0.0 10282.0 371.0 01.Feb.2033 600.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 155.551,99 0.0 12044.0 282.0 26.Okt.2028 363.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 155.712,32 0.0 10345.0 522.0 15.März2039 563.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 155.163,62 0.0 10186.0 371.0 09.Dez.2029 477.0
CDW CDW LLC Unternehmen 155.246,13 0.0 10279.0 689.0 22.Aug.2034 555.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 155.318,51 0.0 10124.0 217.0 17.Apr.2028 485.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 155.341,02 0.0 10191.0 406.0 30.Mai2030 465.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 155.355,75 0.0 10281.0 384.0 12.Feb.2030 488.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.382,87 0.0 10247.0 294.0 19.Jan.2029 510.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 155.419,11 0.0 10337.0 569.0 22.Sept.2032 546.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 155.478,99 0.0 7653.0 1141.0 15.Mai2041 305.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 155.488,08 0.0 6910.0 1535.0 15.Mai2041 1.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 155.490,56 0.0 10245.0 735.0 01.Aug.2035 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 155.499,27 0.0 10252.0 526.0 15.Jan.2032 495.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.509,18 0.0 10353.0 618.0 28.März2033 515.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 155.153,44 0.0 348.0 339.0 22.Juni2029 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 154.876,80 0.0 7559.0 311.0 09.Apr.2034 518.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 154.898,40 0.0 10294.0 612.0 14.März2033 485.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 154.938,65 0.0 10171.0 457.0 15.Jan.2031 480.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 154.958,83 0.0 10133.0 393.0 12.Mai2030 488.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 155.002,59 0.0 7535.0 1243.0 16.Apr.2050 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 154.911,62 0.0 8602.0 1340.0 01.Apr.2042 275.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 154.422,23 0.0 10221.0 534.0 15.Feb.2032 500.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.454,76 0.0 10198.0 216.0 27.Jan.2029 500.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 154.516,96 0.0 12076.0 832.0 05.März2036 413.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 154.524,98 0.0 10139.0 248.0 10.Juli2028 495.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 154.528,58 0.0 10259.0 181.0 09.Sept.2027 537.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 154.563,70 0.0 10200.0 756.0 24.Juli2035 505.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 154.669,55 0.0 7582.0 323.0 15.Mai2034 528.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 154.713,89 0.0 10038.0 842.0 15.Jan.2037 517.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 154.396,85 0.0 4135.0 3193.0 20.Apr.2071 70.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 153.994,65 0.0 10159.0 564.0 15.Juli2032 465.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.007,53 0.0 10150.0 206.0 13.Jan.2028 495.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 154.008,69 0.0 10231.0 1407.0 15.März2055 560.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 154.023,92 0.0 10258.0 583.0 30.Sept.2032 475.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.058,02 0.0 10231.0 221.0 09.März2028 488.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 154.157,92 0.0 10180.0 569.0 23.Juli2032 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 154.167,63 0.0 10108.0 405.0 12.Mai2030 420.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 154.283,84 0.0 7646.0 1373.0 01.Aug.2048 365.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 154.314,22 0.0 7632.0 1739.0 12.Jan.2062 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 154.333,64 0.0 7692.0 1127.0 11.März2041 331.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 154.348,22 0.0 7643.0 1105.0 09.Juli2040 302.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.352,05 0.0 10178.0 212.0 19.Jan.2028 513.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 154.367,62 0.0 10215.0 727.0 15.Feb.2035 520.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 154.003,46 0.0 10453.0 195.0 01.Juli2054 650.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 153.612,83 0.0 7570.0 1397.0 23.Juni2050 380.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 153.614,62 0.0 10115.0 416.0 01.Juli2030 450.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 153.677,30 0.0 10223.0 224.0 22.März2028 505.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.815,76 0.0 10214.0 684.0 11.Sept.2035 540.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 153.916,15 0.0 10143.0 721.0 15.Jan.2035 510.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 153.928,77 0.0 10036.0 137.0 12.Apr.2027 463.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.966,76 0.0 10144.0 666.0 11.Jan.2034 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 153.713,32 0.0 10180.0 1030.0 15.Feb.2040 463.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 153.215,40 0.0 10159.0 218.0 24.Feb.2028 455.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 153.235,44 0.0 10020.0 402.0 15.Mai2030 460.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 153.300,13 0.0 10212.0 315.0 02.Apr.2029 490.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 153.302,58 0.0 7615.0 1178.0 11.Feb.2043 318.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.308,54 0.0 10171.0 781.0 15.Jan.2036 525.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 153.329,29 0.0 10116.0 419.0 01.Aug.2030 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 153.404,65 0.0 10156.0 216.0 12.Feb.2028 455.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 153.451,63 0.0 10199.0 392.0 15.März2030 490.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 153.495,03 0.0 7501.0 1458.0 15.Apr.2052 363.0
GLW CORNING INC Unternehmen 153.575,34 0.0 10006.0 1486.0 15.Nov.2068 585.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 153.398,54 0.0 9637.0 365.0 01.Juli2037 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 152.887,80 0.0 10105.0 418.0 04.Aug.2031 495.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 152.887,95 0.0 10002.0 615.0 15.Mai2033 480.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 152.945,11 0.0 10046.0 554.0 15.Juni2032 480.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 153.003,65 0.0 10133.0 1260.0 01.Dez.2055 670.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 153.074,51 0.0 10094.0 166.0 09.Juli2027 455.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 153.087,25 0.0 10153.0 305.0 01.März2029 510.0
KFW KFW Government Related 153.183,82 0.0 10058.0 242.0 15.Mai2028 388.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 153.187,35 0.0 10200.0 374.0 30.Sept.2031 563.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 153.204,36 0.0 10183.0 393.0 15.März2030 480.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 152.444,12 0.0 10163.0 500.0 29.Okt.2030 0.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 152.448,45 0.0 9935.0 307.0 15.Apr.2029 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 152.495,57 0.0 10089.0 261.0 06.Aug.2029 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.626,65 0.0 10164.0 232.0 30.März2028 480.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 152.662,01 0.0 10146.0 228.0 15.März2028 490.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 152.716,67 0.0 7251.0 1434.0 17.März2051 365.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 152.778,17 0.0 10177.0 393.0 01.Apr.2030 445.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 152.081,57 0.0 10058.0 261.0 15.Aug.2028 430.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 152.092,41 0.0 9991.0 564.0 08.Juni2032 446.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.168,64 0.0 10100.0 225.0 03.März2028 455.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 152.181,61 0.0 10064.0 865.0 15.Mai2035 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 152.266,81 0.0 10151.0 523.0 20.Jan.2031 0.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 152.358,86 0.0 7549.0 424.0 01.Aug.2030 516.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 152.386,02 0.0 10116.0 89.0 08.Sept.2026 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 151.671,58 0.0 10083.0 704.0 19.Sept.2039 541.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 151.671,98 0.0 9613.0 815.0 14.Mai2036 430.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 151.755,74 0.0 8667.0 584.0 01.Apr.2032 255.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 151.784,12 0.0 7561.0 1382.0 13.Sept.2052 565.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 151.883,89 0.0 7442.0 712.0 17.Okt.2035 446.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 152.019,04 0.0 10049.0 299.0 15.Jan.2029 410.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.858,99 0.0 7490.0 334.0 01.Juni2029 405.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 151.309,12 0.0 7476.0 339.0 27.Juni2029 444.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 151.402,41 0.0 10085.0 357.0 01.Okt.2029 425.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.430,19 0.0 7472.0 287.0 18.Dez.2028 454.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 151.447,91 0.0 7509.0 1398.0 11.Aug.2053 560.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 151.479,56 0.0 10004.0 1116.0 06.Feb.2044 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 151.487,17 0.0 10038.0 218.0 15.Feb.2028 415.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.587,56 0.0 10054.0 354.0 25.Aug.2029 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.635,69 0.0 10004.0 25.0 09.Jan.2026 425.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 151.343,99 0.0 11923.0 242.0 25.Apr.2028 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 150.924,93 0.0 7541.0 320.0 03.Apr.2034 510.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.938,67 0.0 9956.0 150.0 15.Juni2027 340.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 150.960,73 0.0 9874.0 550.0 27.Apr.2032 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 151.006,66 0.0 11891.0 479.0 19.Mai2036 419.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 151.007,61 0.0 10001.0 164.0 15.Aug.2029 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 151.010,26 0.0 10051.0 183.0 25.Sept.2027 440.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 151.097,27 0.0 9851.0 218.0 15.Apr.2029 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.187,18 0.0 9930.0 148.0 11.Mai2027 365.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.644,52 0.0 7481.0 502.0 13.Aug.2031 465.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 150.654,28 0.0 9960.0 259.0 12.Juli2028 350.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 150.727,28 0.0 10015.0 433.0 11.Sept.2031 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 150.734,28 0.0 9842.0 1288.0 01.Juni2053 588.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 150.847,49 0.0 9951.0 115.0 18.Dez.2026 345.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 150.877,64 0.0 9942.0 232.0 15.Juni2028 370.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.849,03 0.0 8619.0 994.0 05.Nov.2035 1.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 150.161,39 0.0 9770.0 981.0 15.Apr.2040 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 150.204,39 0.0 7322.0 609.0 15.Nov.2038 720.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.214,17 0.0 5915.0 1754.0 03.Juni2060 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.217,74 0.0 9911.0 50.0 13.Apr.2026 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.223,23 0.0 9997.0 958.0 26.März2041 532.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 150.270,56 0.0 7506.0 1324.0 01.Okt.2047 380.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 150.375,34 0.0 9989.0 438.0 09.Sept.2030 445.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.389,37 0.0 9942.0 1365.0 15.Feb.2055 570.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 150.389,46 0.0 10000.0 218.0 15.März2028 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 150.407,02 0.0 9859.0 317.0 13.Apr.2029 345.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 150.423,14 0.0 7498.0 1470.0 15.März2052 370.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 150.427,58 0.0 7415.0 1125.0 14.Dez.2046 337.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 150.430,65 0.0 10029.0 567.0 04.Juli2031 0.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.476,51 0.0 9874.0 191.0 27.Okt.2028 352.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.740,46 0.0 8890.0 1209.0 18.Mai2046 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.782,90 0.0 9954.0 789.0 15.Jan.2036 500.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 149.792,00 0.0 7458.0 693.0 01.März2034 439.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.816,31 0.0 9897.0 53.0 24.Apr.2026 200.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 149.881,79 0.0 9938.0 168.0 15.Aug.2027 370.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.954,83 0.0 7400.0 156.0 29.Juni2027 495.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 149.962,61 0.0 9919.0 162.0 21.Juli2027 365.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 149.976,96 0.0 11892.0 767.0 24.Juli2055 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.977,84 0.0 9854.0 185.0 15.Okt.2027 300.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 150.094,42 0.0 9778.0 735.0 15.Apr.2035 475.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 150.097,99 0.0 9926.0 208.0 23.Jan.2028 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 150.101,80 0.0 9869.0 143.0 15.Apr.2027 288.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 149.339,64 0.0 9874.0 1357.0 15.Feb.2054 560.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 149.437,40 0.0 7380.0 1133.0 28.Mai2040 255.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.621,04 0.0 9899.0 226.0 22.Juli2028 359.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 149.509,92 0.0 946.0 551.0 12.Mai2031 13.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.022,36 0.0 7384.0 171.0 26.Juli2027 461.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 149.038,15 0.0 9897.0 739.0 11.Sept.2036 520.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 149.040,62 0.0 9874.0 1404.0 26.Feb.2054 530.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 149.052,01 0.0 7374.0 533.0 15.Jan.2032 473.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.065,56 0.0 7436.0 1154.0 15.Sept.2040 265.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 149.112,59 0.0 9833.0 102.0 29.Okt.2026 245.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.122,11 0.0 9924.0 269.0 21.Sept.2028 375.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 149.125,88 0.0 9890.0 216.0 15.Feb.2028 350.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 148.562,30 0.0 9872.0 1352.0 18.Sept.2055 588.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 148.576,50 0.0 9892.0 140.0 22.März2027 305.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 148.643,18 0.0 9866.0 470.0 01.März2031 425.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 148.643,76 0.0 9759.0 366.0 19.Nov.2029 390.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 148.687,43 0.0 9791.0 329.0 01.Juni2029 345.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 148.784,57 0.0 14099.0 648.0 10.Dez.2034 702.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 148.788,95 0.0 9844.0 210.0 15.Jan.2028 325.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 148.815,80 0.0 9913.0 399.0 01.Apr.2030 395.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 148.884,16 0.0 9919.0 141.0 01.Apr.2027 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.200,32 0.0 9772.0 197.0 02.Nov.2027 250.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 148.202,00 0.0 14147.0 280.0 07.Dez.2028 600.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 148.203,02 0.0 9851.0 84.0 15.Aug.2026 200.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 148.371,35 0.0 9677.0 226.0 15.Dez.2029 320.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 148.406,84 0.0 9786.0 260.0 01.Juli2029 400.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 148.501,16 0.0 9837.0 63.0 01.Juni2026 180.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 148.522,65 0.0 11818.0 438.0 05.Aug.2030 312.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 148.234,74 0.0 7324.0 791.0 18.Juni2035 400.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 148.402,00 0.0 7296.0 1132.0 01.Nov.2046 284.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 147.793,54 0.0 9831.0 314.0 15.März2029 338.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 147.829,32 0.0 14369.0 913.0 30.Apr.2040 700.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 147.854,19 0.0 9828.0 134.0 01.März2027 285.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.855,24 0.0 7260.0 419.0 27.Juni2031 373.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 147.877,44 0.0 9777.0 1376.0 15.Feb.2055 555.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 147.908,01 0.0 7331.0 1433.0 29.Juli2049 338.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 148.128,27 0.0 7345.0 426.0 22.Juli2031 398.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 148.158,42 0.0 9857.0 316.0 19.März2029 388.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 148.042,13 0.0 5621.0 1453.0 02.Dez.2046 290.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 147.432,47 0.0 7290.0 1351.0 06.Juli2046 320.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 147.481,40 0.0 9815.0 138.0 15.März2027 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 147.490,46 0.0 9751.0 105.0 02.Nov.2027 188.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 147.557,92 0.0 9747.0 1324.0 10.Feb.2053 563.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 147.610,49 0.0 9785.0 1398.0 01.Sept.2054 538.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 147.687,65 0.0 7379.0 1161.0 01.Okt.2040 260.0
T AT&T INC Unternehmen 147.735,38 0.0 9670.0 746.0 15.Mai2035 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 147.751,03 0.0 6652.0 1415.0 21.Juli2052 297.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 147.038,85 0.0 9711.0 1312.0 10.Feb.2053 570.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 147.044,06 0.0 7171.0 1367.0 15.Apr.2052 525.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 147.104,15 0.0 7262.0 416.0 03.Juni2031 373.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 147.183,30 0.0 9714.0 1366.0 01.Feb.2053 530.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 147.261,22 0.0 9754.0 115.0 14.Dez.2026 200.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 147.309,51 0.0 9592.0 1119.0 15.Apr.2043 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 147.139,13 0.0 4908.0 952.0 15.Apr.2037 275.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 146.633,43 0.0 13686.0 228.0 01.Dez.2033 988.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 146.664,29 0.0 11426.0 903.0 15.Jan.2037 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 146.816,83 0.0 7239.0 1362.0 03.Juli2050 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 146.828,40 0.0 11694.0 609.0 26.Aug.2037 379.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 146.860,80 0.0 9778.0 88.0 01.Sept.2026 120.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 146.871,13 0.0 9773.0 77.0 22.Juli2026 88.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 146.930,75 0.0 9672.0 415.0 01.Juni2030 350.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 146.951,28 0.0 7343.0 523.0 03.Okt.2031 462.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 146.972,42 0.0 9778.0 75.0 15.Juli2026 88.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.778,93 0.0 1.0 794.0 15.Mai2038 750.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.828,24 0.0 7321.0 276.0 08.Sept.2028 340.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 146.354,16 0.0 7271.0 628.0 14.März2033 430.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 146.444,44 0.0 7159.0 1365.0 06.Mai2051 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.456,01 0.0 7314.0 363.0 26.Sept.2030 384.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 146.591,37 0.0 7296.0 594.0 25.Aug.2032 394.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.231,29 0.0 3070.0 258.0 12.Aug.2028 635.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 146.313,16 0.0 14097.0 296.0 08.Feb.2029 600.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 146.355,10 0.0 11604.0 606.0 11.Juni2032 275.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 146.596,55 0.0 7232.0 790.0 01.Juni2035 385.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 145.841,12 0.0 7287.0 408.0 02.Apr.2035 415.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 145.912,46 0.0 14255.0 584.0 27.Nov.2053 688.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.920,82 0.0 14338.0 555.0 07.Juni2032 563.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 145.974,23 0.0 9695.0 1427.0 12.März2054 510.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 145.986,47 0.0 7273.0 401.0 05.März2035 408.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 146.013,72 0.0 8186.0 1255.0 15.Nov.2048 396.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 146.186,96 0.0 13939.0 610.0 07.Dez.2043 700.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 146.218,30 0.0 9627.0 571.0 15.Juni2032 385.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 145.506,58 0.0 9634.0 348.0 23.Juli2030 319.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 145.591,61 0.0 9699.0 403.0 01.Apr.2030 375.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 145.807,91 0.0 10608.0 300.0 01.Feb.2054 650.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 145.075,65 0.0 14397.0 264.0 29.Aug.2029 748.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 145.326,13 0.0 9680.0 140.0 15.März2027 138.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 145.439,79 0.0 9597.0 847.0 18.Okt.2034 88.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 144.692,94 0.0 8710.0 1143.0 19.Feb.2043 438.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.818,58 0.0 9602.0 700.0 18.Jan.2033 63.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.821,07 0.0 14145.0 216.0 06.Juni2033 742.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 144.864,24 0.0 8390.0 1270.0 15.Dez.2046 420.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 144.919,77 0.0 7178.0 1496.0 21.Jan.2055 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 144.989,53 0.0 9389.0 970.0 11.März2039 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 144.893,48 0.0 7179.0 159.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.028,74 0.0 7185.0 159.0 02.Juni2027 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 144.655,72 0.0 7193.0 1195.0 08.Feb.2041 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.288,35 0.0 7194.0 276.0 01.Sept.2028 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.395,22 0.0 7200.0 184.0 01.Sept.2027 275.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 143.891,27 0.0 7177.0 138.0 08.März2027 295.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 144.096,62 0.0 7080.0 1454.0 20.Mai2050 325.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 144.221,05 0.0 9568.0 969.0 01.März2039 455.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 144.024,38 0.0 2618.0 894.0 07.Apr.2037 476.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.945,60 0.0 7180.0 454.0 08.Sept.2030 295.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.138,10 0.0 6483.0 1388.0 18.Jan.2049 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 143.584,23 0.0 9565.0 563.0 01.Apr.2032 375.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 143.860,31 0.0 9568.0 741.0 05.Juli2033 75.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 143.537,30 0.0 7077.0 1171.0 14.Dez.2042 440.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 143.120,92 0.0 9527.0 557.0 25.März2032 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 143.378,43 0.0 9469.0 1203.0 24.Jan.2044 438.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 143.472,91 0.0 7144.0 1626.0 05.Sept.2057 460.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.727,62 0.0 9495.0 441.0 18.Sept.2031 355.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 142.747,81 0.0 13749.0 369.0 27.Jan.2031 563.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 142.751,45 0.0 7132.0 43.0 17.März2026 134.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 142.855,87 0.0 9492.0 912.0 16.Juni2035 88.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 142.971,66 0.0 13725.0 485.0 31.Juli2032 575.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 142.974,17 0.0 9374.0 1216.0 15.Dez.2046 503.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 143.038,52 0.0 9520.0 183.0 27.Aug.2027 140.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 143.069,78 0.0 7153.0 413.0 08.Apr.2030 321.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 142.370,07 0.0 9373.0 1119.0 21.Jan.2045 555.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 142.384,37 0.0 7106.0 138.0 10.März2027 236.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.451,35 0.0 9433.0 255.0 07.Juni2029 189.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.470,24 0.0 9423.0 296.0 20.Nov.2028 195.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 142.587,92 0.0 7060.0 1370.0 30.Jan.2050 370.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 142.688,21 0.0 9505.0 564.0 01.Apr.2032 370.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.559,63 0.0 6.0 1256.0 10.Sept.2039 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 142.574,17 0.0 7031.0 1590.0 18.Dez.2055 445.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 142.069,17 0.0 14045.0 418.0 30.Juli2030 629.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 142.083,07 0.0 7097.0 92.0 14.Sept.2026 154.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 142.083,10 0.0 9276.0 1526.0 18.Mai2063 505.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 142.083,71 0.0 13663.0 517.0 13.Jan.2033 553.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.268,66 0.0 13959.0 575.0 03.Dez.2032 575.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 141.653,62 0.0 9440.0 190.0 16.Sept.2027 63.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 141.665,68 0.0 9369.0 297.0 01.Dez.2028 213.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 141.929,19 0.0 7024.0 1323.0 03.Aug.2050 403.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 141.570,31 0.0 11309.0 142.0 16.März2027 25.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 141.933,82 0.0 6989.0 1221.0 01.Dez.2043 425.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 141.197,59 0.0 9369.0 400.0 07.Feb.2030 260.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 141.320,68 0.0 7014.0 1508.0 09.Feb.2051 315.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 141.323,10 0.0 13650.0 376.0 25.Jan.2030 513.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 141.389,56 0.0 6944.0 1506.0 12.Mai2051 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 141.402,92 0.0 9177.0 1476.0 15.Apr.2063 520.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 141.416,21 0.0 13845.0 536.0 22.Mai2033 581.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 141.452,53 0.0 6886.0 190.0 09.Nov.2032 686.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 141.509,43 0.0 7035.0 212.0 16.Dez.2027 182.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 141.317,94 0.0 5574.0 1608.0 01.Dez.2051 310.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 140.829,53 0.0 13836.0 553.0 13.Juni2032 575.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 140.831,79 0.0 6943.0 1461.0 15.Dez.2049 313.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 140.899,07 0.0 13489.0 101.0 23.Nov.2026 513.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 140.912,11 0.0 6894.0 1452.0 15.Apr.2050 315.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 141.034,08 0.0 13625.0 516.0 05.März2032 600.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 141.078,87 0.0 9349.0 1233.0 01.März2049 552.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 141.133,49 0.0 7000.0 1374.0 30.Juli2046 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 140.447,53 0.0 13589.0 214.0 31.Jan.2028 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 140.465,94 0.0 9144.0 1192.0 21.Okt.2045 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 140.484,97 0.0 9304.0 476.0 30.Jan.2031 325.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 140.598,54 0.0 9366.0 236.0 15.März2028 115.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 140.705,40 0.0 9377.0 286.0 01.Okt.2028 170.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 140.761,12 0.0 13838.0 476.0 20.Juni2031 588.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 140.042,95 0.0 9259.0 870.0 06.Feb.2035 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 140.279,34 0.0 13630.0 428.0 10.Okt.2031 510.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 140.303,01 0.0 13598.0 655.0 21.März2035 585.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 140.326,63 0.0 6995.0 1464.0 15.März2051 340.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 140.333,97 0.0 7010.0 1542.0 01.Apr.2052 320.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 140.366,33 0.0 11063.0 403.0 20.Jan.2030 200.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.388,13 0.0 13706.0 669.0 18.Nov.2034 638.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.095,62 0.0 6956.0 439.0 18.Juni2030 220.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 140.255,08 0.0 7003.0 375.0 15.Sept.2029 210.0
JBL JABIL INC Unternehmen 139.626,74 0.0 9239.0 475.0 15.Jan.2031 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 139.779,90 0.0 6842.0 685.0 27.Nov.2039 615.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.800,55 0.0 9229.0 426.0 05.Juni2030 265.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 139.978,88 0.0 6975.0 224.0 28.Jan.2033 167.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 139.263,33 0.0 13835.0 817.0 28.Feb.2047 614.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 139.305,37 0.0 6944.0 349.0 20.Sept.2034 641.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 139.327,99 0.0 9226.0 555.0 30.Jan.2032 330.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 139.564,71 0.0 13538.0 382.0 28.Jan.2030 450.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 139.588,47 0.0 6816.0 669.0 18.Apr.2034 525.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 138.860,57 0.0 9238.0 572.0 15.März2032 300.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 139.140,99 0.0 13377.0 275.0 22.Okt.2028 425.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 139.147,97 0.0 13696.0 578.0 20.Dez.2032 541.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.186,54 0.0 9898.0 83.0 15.Aug.2026 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 139.210,68 0.0 6880.0 1432.0 15.Juli2051 350.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.197,00 0.0 11528.0 353.0 15.Juni2029 195.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.886,74 0.0 9494.0 624.0 01.Aug.2052 400.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 139.212,49 0.0 9991.0 474.0 01.Jan.2053 500.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.460,48 0.0 9120.0 1159.0 20.Juli2045 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 138.466,74 0.0 6278.0 1597.0 15.Sept.2050 250.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 138.571,31 0.0 13840.0 676.0 01.Apr.2055 663.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 138.699,17 0.0 6916.0 1566.0 15.Sept.2051 300.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 138.735,24 0.0 13808.0 433.0 06.Sept.2030 560.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 138.629,12 0.0 11089.0 208.0 12.Nov.2027 1.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 138.124,12 0.0 13648.0 377.0 10.Jan.2030 500.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 138.216,28 0.0 6896.0 1204.0 21.März2060 464.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.257,23 0.0 6831.0 672.0 25.Juli2039 612.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 138.380,12 0.0 9161.0 435.0 15.Juli2030 280.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 138.384,12 0.0 6753.0 529.0 23.Apr.2032 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 138.403,32 0.0 13528.0 231.0 17.Apr.2029 488.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 138.432,37 0.0 13336.0 277.0 27.Okt.2028 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.254,00 0.0 6.0 987.0 10.Sept.2036 150.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 137.785,92 0.0 9029.0 1342.0 15.Juni2052 500.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 137.871,82 0.0 13143.0 563.0 31.Okt.2032 513.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 137.971,73 0.0 13506.0 358.0 24.Okt.2029 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 138.026,91 0.0 9144.0 870.0 08.Aug.2036 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.878,79 0.0 6840.0 522.0 02.Juni2031 215.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 137.949,73 0.0 5453.0 1581.0 18.Juni2050 295.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 137.307,16 0.0 6720.0 469.0 21.Mai2036 580.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 137.384,39 0.0 9116.0 576.0 01.Feb.2032 230.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 137.504,50 0.0 13411.0 36.0 19.Feb.2026 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 137.543,06 0.0 13320.0 374.0 17.Dez.2029 400.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 137.554,38 0.0 9053.0 540.0 23.Nov.2031 313.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 137.573,31 0.0 9021.0 677.0 29.Okt.2033 340.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 137.596,89 0.0 13620.0 495.0 31.Juli2032 550.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 137.627,78 0.0 6853.0 1211.0 15.Aug.2040 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 137.548,30 0.0 10511.0 871.0 15.Feb.2037 475.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 137.400,32 0.0 6821.0 569.0 15.Dez.2031 215.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.505,24 0.0 6819.0 564.0 02.Dez.2031 225.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 137.559,05 0.0 6772.0 1584.0 02.Dez.2054 420.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.039,12 0.0 9069.0 435.0 15.Juni2030 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 137.102,97 0.0 9029.0 499.0 01.Mai2032 256.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 137.143,26 0.0 13574.0 427.0 15.Juli2030 450.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 137.148,68 0.0 9097.0 440.0 15.Aug.2030 315.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 137.149,66 0.0 6794.0 1498.0 27.Jan.2053 446.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 136.996,73 0.0 3851.0 1552.0 15.Mai2051 275.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 137.090,88 0.0 6841.0 463.0 01.Sept.2030 190.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 136.653,50 0.0 9094.0 1355.0 27.Sept.2054 538.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 136.731,69 0.0 13619.0 512.0 10.Sept.2031 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 136.737,94 0.0 8929.0 951.0 23.Apr.2040 408.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 136.802,40 0.0 8966.0 1014.0 21.Nov.2039 405.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 136.851,26 0.0 6764.0 1460.0 09.Juli2050 317.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 136.896,42 0.0 13684.0 366.0 05.Okt.2029 475.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 136.135,05 0.0 9156.0 1387.0 20.Apr.2055 497.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 136.138,82 0.0 13416.0 626.0 02.Juli2033 550.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.275,18 0.0 9042.0 1207.0 08.März2047 521.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 136.334,82 0.0 6693.0 506.0 03.Dez.2031 541.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 136.368,58 0.0 13284.0 495.0 20.Okt.2051 563.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 136.463,00 0.0 13445.0 51.0 15.Juni2026 475.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 136.482,08 0.0 6682.0 1463.0 01.Nov.2051 325.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.432,99 0.0 6775.0 570.0 21.Dez.2031 220.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 136.483,92 0.0 11477.0 578.0 13.Feb.2032 250.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 135.757,04 0.0 13473.0 84.0 15.Aug.2026 515.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 135.761,40 0.0 6756.0 675.0 04.März2034 520.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 135.794,02 0.0 13353.0 406.0 10.Juni2030 515.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 135.795,53 0.0 6690.0 1498.0 14.Dez.2051 315.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 135.853,99 0.0 6739.0 1699.0 09.Feb.2061 325.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 135.865,05 0.0 8845.0 1356.0 27.Apr.2052 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 135.936,93 0.0 13547.0 514.0 16.Sept.2032 529.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 135.958,25 0.0 10400.0 625.0 17.Juni2032 163.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.983,45 0.0 8974.0 510.0 15.Mai2031 230.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 135.993,86 0.0 13357.0 918.0 21.Dez.2039 606.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 136.007,05 0.0 6647.0 1492.0 13.Mai2060 380.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 136.062,32 0.0 9666.0 1460.0 29.Juli2044 235.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.083,01 0.0 13353.0 236.0 12.Apr.2028 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 135.391,46 0.0 6694.0 729.0 16.Jan.2035 500.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 135.459,51 0.0 13096.0 884.0 16.Apr.2040 700.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 135.461,19 0.0 6705.0 168.0 19.Juli2027 470.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 135.493,54 0.0 8934.0 505.0 15.Juni2031 315.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 135.526,64 0.0 6699.0 379.0 09.Jan.2030 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 135.544,90 0.0 8848.0 1361.0 15.Mai2052 475.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.590,01 0.0 6727.0 480.0 18.Dez.2030 238.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 135.601,11 0.0 12985.0 906.0 07.Dez.2038 513.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 135.638,63 0.0 9018.0 496.0 02.März2031 245.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 135.670,37 0.0 6760.0 1495.0 11.Sept.2052 445.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.684,82 0.0 13559.0 280.0 02.Okt.2028 450.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 134.964,39 0.0 6740.0 503.0 31.März2055 590.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 135.015,20 0.0 6633.0 240.0 12.Mai2028 440.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 135.036,87 0.0 12959.0 1298.0 29.Jan.2055 588.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 135.149,81 0.0 6734.0 549.0 16.Juni2055 595.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.260,34 0.0 10314.0 385.0 28.Jan.2030 465.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.267,14 0.0 8913.0 643.0 01.Juli2051 300.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 134.595,37 0.0 13202.0 563.0 23.Nov.2052 513.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 134.688,68 0.0 8946.0 999.0 07.März2039 390.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 134.715,26 0.0 8965.0 497.0 15.März2031 255.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 134.715,41 0.0 13346.0 16.0 08.Dez.2025 113.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 134.775,74 0.0 13314.0 34.0 13.Feb.2026 188.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 134.813,84 0.0 8910.0 557.0 14.Dez.2031 245.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 134.866,24 0.0 13430.0 745.0 11.Sept.2035 563.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 134.866,92 0.0 8818.0 1144.0 15.Mai2043 435.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 134.891,89 0.0 8961.0 525.0 01.Sept.2031 310.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 134.948,98 0.0 13347.0 876.0 31.Juli2038 588.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.855,75 0.0 1.0 678.0 15.Juni2035 750.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 134.955,06 0.0 10320.0 287.0 01.Juni2054 600.0
NXPI NXP BV Unternehmen 134.218,93 0.0 8909.0 571.0 15.Feb.2032 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 134.251,30 0.0 13343.0 590.0 18.Aug.2032 438.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 134.302,38 0.0 13427.0 466.0 16.Dez.2030 425.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 134.347,97 0.0 12903.0 750.0 18.Jan.2036 550.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 134.526,96 0.0 13328.0 380.0 05.Dez.2029 400.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.551,90 0.0 6687.0 486.0 02.Dez.2030 160.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 133.869,31 0.0 8845.0 558.0 14.Dez.2031 250.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 134.016,77 0.0 8917.0 495.0 15.März2031 275.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 134.141,92 0.0 8930.0 460.0 15.Sept.2030 205.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 133.422,23 0.0 6654.0 399.0 18.März2030 460.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.438,19 0.0 8887.0 468.0 15.Sept.2030 135.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 133.457,66 0.0 8867.0 1272.0 15.März2048 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 133.514,43 0.0 8873.0 500.0 08.Feb.2031 165.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.543,39 0.0 13327.0 18.0 15.Dez.2025 25.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 133.586,88 0.0 12939.0 594.0 25.Jan.2034 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 133.592,13 0.0 8891.0 548.0 10.Sept.2031 200.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 133.680,37 0.0 13327.0 18.0 15.Dez.2025 38.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 133.725,80 0.0 8857.0 567.0 11.Jan.2032 240.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 133.730,11 0.0 6008.0 1566.0 24.Juni2050 245.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 133.764,06 0.0 12855.0 1143.0 28.Okt.2042 475.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 133.026,50 0.0 8776.0 1282.0 22.Jan.2047 438.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 133.111,75 0.0 8842.0 536.0 15.Aug.2031 220.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 133.131,43 0.0 13117.0 143.0 05.Apr.2027 288.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 133.288,78 0.0 8852.0 492.0 16.Feb.2031 238.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 133.028,38 0.0 4372.0 1199.0 07.Mai2041 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.103,86 0.0 6621.0 489.0 02.Dez.2030 135.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 133.342,58 0.0 6557.0 629.0 24.Mai2033 450.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 133.398,64 0.0 6654.0 676.0 21.März2034 525.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 132.626,50 0.0 8683.0 1258.0 01.Juni2047 450.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 132.638,40 0.0 8834.0 467.0 21.Sept.2030 174.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 132.771,50 0.0 6633.0 1554.0 01.Okt.2051 295.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 132.802,50 0.0 13242.0 362.0 14.Sept.2029 438.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 132.837,58 0.0 8804.0 569.0 15.Jan.2032 225.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 132.866,54 0.0 12718.0 209.0 26.Jan.2029 700.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 132.895,35 0.0 8757.0 1129.0 15.Jan.2043 445.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 132.900,17 0.0 6575.0 13.0 26.Nov.2025 290.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 132.650,64 0.0 6525.0 237.0 21.Apr.2028 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 132.767,82 0.0 6596.0 894.0 24.Feb.2038 525.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 132.325,60 0.0 12645.0 276.0 28.Nov.2029 588.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.370,13 0.0 8812.0 549.0 14.Sept.2031 188.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 132.379,16 0.0 12976.0 681.0 22.Mai2034 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 132.428,41 0.0 8794.0 441.0 14.Mai2030 88.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 132.512,24 0.0 6587.0 565.0 06.Feb.2032 310.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 132.594,31 0.0 6623.0 1377.0 01.Apr.2051 370.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 132.253,70 0.0 401.0 726.0 13.Okt.2033 200.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 131.977,10 0.0 12848.0 795.0 22.März2036 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.989,23 0.0 8761.0 493.0 20.Jan.2031 175.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 132.078,26 0.0 9945.0 1248.0 15.Nov.2048 542.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 132.219,22 0.0 12724.0 651.0 21.Nov.2033 488.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 132.236,68 0.0 12729.0 719.0 15.Nov.2034 475.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 131.957,73 0.0 6525.0 1475.0 15.Juli2060 317.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 131.534,29 0.0 12646.0 429.0 23.Nov.2030 500.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 131.547,42 0.0 12984.0 1125.0 30.Juni2042 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 131.656,43 0.0 13080.0 170.0 22.Juli2028 300.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 131.662,93 0.0 12924.0 909.0 20.Juni2039 600.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 131.701,95 0.0 10319.0 174.0 16.Nov.2027 550.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 131.729,80 0.0 12587.0 495.0 22.Nov.2031 575.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.731,61 0.0 8743.0 493.0 07.Jan.2031 155.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.789,74 0.0 12662.0 715.0 31.Okt.2034 475.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 131.822,23 0.0 5418.0 1645.0 01.Juni2052 295.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 131.084,04 0.0 12961.0 1009.0 31.Juli2041 582.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 131.157,05 0.0 12542.0 339.0 30.Okt.2029 525.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 131.176,81 0.0 8610.0 756.0 01.Nov.2034 310.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 131.201,07 0.0 13089.0 76.0 16.Juli2026 100.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 131.308,69 0.0 8746.0 470.0 15.Sept.2030 125.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 130.737,63 0.0 8694.0 1165.0 18.Sept.2042 400.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 130.747,29 0.0 10447.0 171.0 01.Okt.2027 680.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 130.866,92 0.0 6415.0 625.0 21.Apr.2033 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 130.905,59 0.0 12430.0 192.0 16.Nov.2032 636.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.934,25 0.0 8700.0 1093.0 15.März2042 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.948,25 0.0 12945.0 132.0 17.Feb.2027 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 130.963,66 0.0 6509.0 220.0 03.Feb.2028 330.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 130.974,86 0.0 12868.0 630.0 02.Juni2033 563.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 131.047,40 0.0 12645.0 737.0 21.Nov.2034 450.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.391,90 0.0 12766.0 203.0 29.Nov.2027 238.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 130.417,67 0.0 12812.0 835.0 13.Mai2036 488.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 130.483,81 0.0 13014.0 659.0 18.Sept.2033 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 130.534,61 0.0 13047.0 94.0 21.Sept.2026 100.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 130.541,71 0.0 8694.0 546.0 24.Sept.2031 225.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 130.615,26 0.0 12428.0 175.0 06.Dez.2032 650.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.647,90 0.0 12933.0 145.0 12.Apr.2028 200.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.673,20 0.0 12842.0 247.0 27.Juni2029 688.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 130.506,19 0.0 6433.0 283.0 20.Okt.2028 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.591,31 0.0 8679.0 1260.0 04.Juli2039 88.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 130.003,08 0.0 12827.0 227.0 28.Feb.2028 213.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 130.050,90 0.0 12517.0 366.0 16.Nov.2029 470.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.121,30 0.0 8631.0 1250.0 06.März2048 489.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 130.245,00 0.0 8660.0 582.0 01.März2032 220.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.024,35 0.0 6459.0 1818.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 130.121,23 0.0 6464.0 1785.0 15.Feb.2063 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 129.554,45 0.0 6449.0 1509.0 01.Sept.2049 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 129.730,06 0.0 8594.0 1235.0 22.Feb.2048 426.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 129.753,42 0.0 12473.0 518.0 10.Nov.2031 475.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 129.758,68 0.0 12606.0 611.0 01.März2043 525.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 129.793,57 0.0 12615.0 617.0 27.Jan.2033 450.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.808,37 0.0 12649.0 680.0 27.März2034 463.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 129.834,14 0.0 12975.0 143.0 29.März2027 238.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 129.837,54 0.0 6419.0 1455.0 15.Jan.2051 315.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 129.884,79 0.0 12250.0 103.0 22.Nov.2027 725.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 129.188,60 0.0 6431.0 123.0 13.Jan.2027 185.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.436,59 0.0 12688.0 288.0 30.Mai2034 613.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 129.500,06 0.0 8587.0 1285.0 01.März2048 455.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 129.483,09 0.0 1567.0 108.0 15.Nov.2026 225.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 128.750,64 0.0 12419.0 450.0 02.Dez.2030 463.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 128.846,68 0.0 12679.0 209.0 14.Dez.2027 188.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 128.859,97 0.0 12612.0 469.0 23.Apr.2031 513.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 128.870,51 0.0 8572.0 1344.0 22.März2048 328.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 128.889,00 0.0 12690.0 230.0 16.März2028 263.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 128.902,32 0.0 8413.0 1363.0 15.Mai2052 455.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 128.930,35 0.0 12467.0 532.0 06.Dez.2031 438.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 128.949,23 0.0 12546.0 1050.0 10.Apr.2042 525.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 128.967,72 0.0 12712.0 373.0 26.Nov.2049 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 129.013,69 0.0 12841.0 168.0 12.Juli2028 188.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.065,94 0.0 12455.0 197.0 23.Feb.2033 625.0
WMT WALMART INC Unternehmen 128.368,45 0.0 8447.0 1347.0 29.Juni2048 405.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 128.383,96 0.0 10066.0 221.0 15.Apr.2028 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 128.426,45 0.0 12611.0 300.0 15.Dez.2028 213.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 128.540,22 0.0 6414.0 1692.0 23.Sept.2061 320.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 128.547,59 0.0 12646.0 630.0 23.Mai2034 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 128.579,03 0.0 12535.0 468.0 10.März2032 479.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 128.615,40 0.0 8512.0 717.0 15.Jan.2034 270.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 128.633,09 0.0 12479.0 939.0 09.Apr.2040 575.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 128.691,52 0.0 12331.0 1067.0 15.Jan.2044 550.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 128.742,12 0.0 12616.0 1010.0 19.Dez.2063 634.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 127.971,76 0.0 12794.0 169.0 04.Okt.2032 225.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 128.011,81 0.0 12233.0 191.0 01.Nov.2027 523.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 128.030,51 0.0 10064.0 745.0 20.Mai2035 465.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 128.049,96 0.0 12410.0 378.0 13.Jan.2031 463.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 128.078,75 0.0 10043.0 222.0 20.Apr.2028 435.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 128.083,26 0.0 10079.0 231.0 01.Juni2028 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.135,35 0.0 12801.0 120.0 30.Dez.2026 13.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 128.233,22 0.0 12304.0 262.0 24.Nov.2028 513.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 128.249,86 0.0 12604.0 718.0 30.Nov.2034 463.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 128.255,56 0.0 12549.0 319.0 16.Mai2029 600.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 128.336,63 0.0 10070.0 538.0 17.Mai2033 502.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 128.117,61 0.0 2910.0 285.0 28.Sept.2028 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 128.325,68 0.0 2084.0 190.0 25.Okt.2027 250.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 127.986,01 0.0 6283.0 911.0 24.Mai2038 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.691,59 0.0 12405.0 366.0 13.Okt.2029 275.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 127.694,13 0.0 12338.0 359.0 23.Jan.2084 525.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 127.717,05 0.0 12657.0 143.0 30.März2027 163.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.753,22 0.0 12234.0 191.0 10.Nov.2028 513.0
T AT&T INC Unternehmen 127.796,13 0.0 8483.0 1288.0 09.März2048 450.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 127.828,20 0.0 10069.0 152.0 09.Juni2027 475.0
DEVOBA ASN BANK NV MTN RegS Government Related 127.855,56 0.0 12452.0 377.0 07.März2030 488.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 127.874,81 0.0 12689.0 349.0 19.Juli2029 330.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 127.242,63 0.0 12469.0 290.0 15.Nov.2029 213.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 127.264,28 0.0 12492.0 405.0 10.Mai2031 487.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 127.344,27 0.0 10023.0 107.0 20.Nov.2026 430.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 127.416,98 0.0 12012.0 1170.0 28.Okt.2050 575.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 127.444,03 0.0 12663.0 219.0 31.Juli2050 325.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 127.560,13 0.0 12362.0 364.0 16.Okt.2029 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.265,76 0.0 6905.0 2716.0 20.Sept.2117 210.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.818,72 0.0 12432.0 401.0 30.Apr.2031 488.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 126.997,71 0.0 12201.0 259.0 03.Nov.2028 463.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.018,55 0.0 12690.0 866.0 02.Okt.2037 550.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 127.054,17 0.0 12524.0 565.0 07.Juni2032 463.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 127.079,05 0.0 12532.0 168.0 25.Juli2028 738.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.091,20 0.0 12503.0 497.0 13.Mai2031 438.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 126.431,09 0.0 6307.0 1487.0 21.Sept.2051 313.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 126.469,75 0.0 12410.0 324.0 12.Mai2030 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.507,38 0.0 12415.0 247.0 01.Juni2033 575.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 126.562,49 0.0 12482.0 231.0 11.März2028 225.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 126.613,79 0.0 12583.0 308.0 18.Jan.2029 263.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 126.634,81 0.0 7283.0 1358.0 01.Mai2050 380.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 126.757,80 0.0 12631.0 661.0 12.Sept.2033 538.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.764,30 0.0 9968.0 317.0 26.Apr.2029 385.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 126.513,67 0.0 8536.0 736.0 01.März2052 250.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 126.077,44 0.0 9969.0 850.0 23.Feb.2035 163.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 126.110,31 0.0 8246.0 1324.0 15.Mai2048 405.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 126.148,03 0.0 12262.0 287.0 23.Feb.2034 488.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 126.166,22 0.0 12464.0 580.0 29.Juni2032 475.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 126.330,53 0.0 12373.0 552.0 04.Apr.2032 438.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.347,27 0.0 12261.0 217.0 21.Feb.2029 513.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 126.365,97 0.0 8398.0 1342.0 15.Sept.2048 420.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 126.367,35 0.0 12340.0 828.0 03.März2036 425.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.294,35 0.0 6613.0 536.0 18.Juni2031 155.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 125.675,59 0.0 12258.0 395.0 21.Feb.2030 425.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 125.698,21 0.0 12109.0 200.0 29.Nov.2027 463.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.716,77 0.0 12001.0 99.0 16.Nov.2027 550.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 125.754,27 0.0 6204.0 1592.0 13.Dez.2051 261.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.836,37 0.0 10019.0 621.0 23.März2032 75.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.849,58 0.0 12484.0 245.0 16.Aug.2033 600.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 125.858,94 0.0 12508.0 354.0 26.Juli2029 288.0
NXPI NXP BV Unternehmen 125.876,96 0.0 10015.0 23.0 01.März2026 535.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 125.878,72 0.0 12244.0 682.0 03.Feb.2034 438.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 125.908,56 0.0 8206.0 1266.0 01.Nov.2047 430.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 125.913,99 0.0 12183.0 294.0 15.Jan.2030 482.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 125.992,15 0.0 9963.0 62.0 15.Juni2026 370.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 125.642,98 0.0 5633.0 1560.0 01.Juni2050 310.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 125.267,85 0.0 12113.0 369.0 06.Dez.2030 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 125.281,61 0.0 12218.0 826.0 14.Mai2038 775.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 125.284,08 0.0 6177.0 1561.0 03.Juni2050 250.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.292,01 0.0 12160.0 675.0 23.Jan.2034 450.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 125.305,39 0.0 11995.0 104.0 29.Nov.2027 538.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 125.318,74 0.0 12418.0 691.0 26.Juli2054 485.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.366,28 0.0 12362.0 824.0 17.Jan.2038 775.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 125.388,35 0.0 12434.0 339.0 03.Mai2029 180.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 125.392,66 0.0 12065.0 257.0 12.Okt.2028 413.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 125.406,76 0.0 12229.0 760.0 13.Feb.2035 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 125.413,17 0.0 8220.0 1284.0 01.Dez.2046 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 125.426,13 0.0 12147.0 445.0 11.Dez.2030 413.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.456,73 0.0 12232.0 392.0 04.Feb.2030 400.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.493,31 0.0 12072.0 193.0 09.Nov.2028 450.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.511,70 0.0 12182.0 534.0 21.Nov.2031 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 125.518,86 0.0 12473.0 255.0 02.Juni2029 167.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 125.521,14 0.0 12125.0 667.0 17.Nov.2033 413.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 125.528,85 0.0 12235.0 546.0 15.Jan.2032 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 125.532,08 0.0 12220.0 387.0 11.Jan.2030 388.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.589,67 0.0 8368.0 671.0 01.Apr.2033 225.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 125.589,76 0.0 12375.0 565.0 05.Juni2032 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.598,51 0.0 6265.0 1765.0 21.Sept.2071 325.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 125.616,13 0.0 12243.0 467.0 17.März2031 488.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 125.281,28 0.0 6239.0 1597.0 05.Sept.2053 380.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 124.864,55 0.0 12434.0 357.0 05.Sept.2030 500.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 124.871,61 0.0 9940.0 80.0 15.Aug.2026 340.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.898,63 0.0 12103.0 212.0 11.Jan.2029 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 124.922,86 0.0 12080.0 806.0 28.Nov.2035 413.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.929,66 0.0 12273.0 571.0 07.Apr.2032 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.948,37 0.0 12150.0 386.0 10.Jan.2030 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 124.986,98 0.0 12476.0 1011.0 26.Sept.2040 525.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 125.000,63 0.0 12280.0 635.0 03.Mai2033 438.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 125.014,54 0.0 12173.0 698.0 15.Jan.2034 388.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 125.061,36 0.0 6248.0 1575.0 01.Okt.2050 260.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.110,22 0.0 12102.0 372.0 21.Nov.2029 400.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 125.116,03 0.0 12206.0 534.0 20.März2037 475.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.146,19 0.0 12419.0 350.0 08.Aug.2030 492.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.157,03 0.0 12310.0 494.0 31.Mai2036 497.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.172,38 0.0 12321.0 248.0 07.Juni2029 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.189,41 0.0 12493.0 449.0 21.Sept.2031 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 125.191,70 0.0 12097.0 726.0 17.Dez.2034 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 125.224,50 0.0 6250.0 173.0 15.Juli2027 75.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 124.925,04 0.0 461.0 276.0 25.Aug.2028 250.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 125.118,02 0.0 10404.0 494.0 18.Okt.2030 20.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 124.471,35 0.0 12059.0 214.0 31.Jan.2029 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 124.499,50 0.0 12085.0 668.0 11.Jan.2035 425.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 124.516,18 0.0 12199.0 236.0 02.Mai2029 500.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 124.538,60 0.0 12116.0 383.0 16.Jan.2031 400.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 124.541,29 0.0 9955.0 588.0 01.Okt.2032 445.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 124.558,11 0.0 12137.0 389.0 17.Jan.2030 380.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 124.596,23 0.0 12233.0 326.0 23.Mai2030 515.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 124.605,48 0.0 12376.0 818.0 01.März2038 825.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 124.609,95 0.0 12075.0 445.0 29.Nov.2030 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.611,61 0.0 12302.0 425.0 12.Juni2030 425.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.616,63 0.0 9931.0 263.0 01.Sept.2028 375.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 124.628,72 0.0 12347.0 252.0 28.Mai2028 238.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 124.736,78 0.0 8300.0 1369.0 24.Sept.2048 400.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 124.750,22 0.0 12114.0 215.0 29.Jan.2029 450.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 124.769,62 0.0 12421.0 183.0 11.Sept.2028 650.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 124.772,92 0.0 9829.0 188.0 01.Nov.2027 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 124.782,05 0.0 8257.0 1327.0 08.Aug.2046 370.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 124.791,58 0.0 12088.0 132.0 08.März2028 574.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 124.796,88 0.0 12145.0 623.0 18.Jan.2033 400.0
FI FISERV INC Unternehmen 124.803,12 0.0 12284.0 487.0 24.Mai2031 450.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 124.795,88 0.0 12480.0 98.0 02.Okt.2026 0.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 124.082,41 0.0 12042.0 460.0 05.Dez.2030 375.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 124.088,98 0.0 9838.0 338.0 15.Juli2029 385.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.100,22 0.0 12198.0 695.0 08.Mai2035 435.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 124.110,62 0.0 12150.0 554.0 03.März2032 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.111,10 0.0 12214.0 321.0 15.Mai2029 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 124.122,90 0.0 8237.0 1313.0 01.März2046 370.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 124.130,19 0.0 12343.0 272.0 24.Aug.2028 488.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 124.218,76 0.0 12219.0 416.0 15.Mai2030 438.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.224,33 0.0 12201.0 413.0 02.Mai2030 438.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 124.307,12 0.0 12209.0 636.0 26.Apr.2033 422.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 124.314,09 0.0 12140.0 470.0 04.März2032 420.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 124.315,00 0.0 12037.0 212.0 13.Jan.2048 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 124.328,20 0.0 12424.0 454.0 02.Okt.2030 438.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 124.341,99 0.0 12107.0 471.0 24.Jan.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 124.403,77 0.0 67.0 716.0 20.Juni2033 170.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 124.469,57 0.0 6166.0 686.0 20.Jan.2034 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 123.722,45 0.0 12069.0 685.0 12.Feb.2035 400.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 123.724,08 0.0 12134.0 158.0 31.Mai2027 575.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.767,64 0.0 12093.0 472.0 20.Feb.2031 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 123.786,27 0.0 11890.0 102.0 01.Nov.2026 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.792,84 0.0 7057.0 1612.0 22.März2061 370.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.799,69 0.0 12122.0 217.0 25.Apr.2033 488.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 123.806,48 0.0 12029.0 535.0 21.Jan.2032 425.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.847,49 0.0 12049.0 374.0 17.Jan.2030 400.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 123.859,00 0.0 12130.0 320.0 29.Apr.2030 497.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 123.874,26 0.0 13343.0 202.0 07.Dez.2027 375.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.874,89 0.0 12244.0 413.0 27.Juni2030 438.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 123.878,76 0.0 12101.0 232.0 27.März2028 463.0
CDW CDW LLC Unternehmen 123.897,70 0.0 9818.0 111.0 01.Dez.2026 267.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.909,94 0.0 12100.0 632.0 14.Feb.2033 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.011,95 0.0 12040.0 460.0 29.Nov.2030 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.023,84 0.0 12054.0 460.0 10.Jan.2032 404.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.078,28 0.0 11993.0 198.0 16.Nov.2027 400.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 124.079,94 0.0 12109.0 721.0 03.Apr.2045 500.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 123.781,96 0.0 4430.0 1137.0 16.Apr.2040 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 123.842,88 0.0 12137.0 405.0 13.März2030 371.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.929,44 0.0 5590.0 608.0 24.Mai2032 175.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 123.312,62 0.0 12328.0 283.0 06.Okt.2028 488.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 123.320,00 0.0 12173.0 411.0 19.Juni2030 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 123.332,99 0.0 12232.0 729.0 22.Juli2034 355.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 123.372,16 0.0 12173.0 639.0 24.Juni2033 488.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 123.506,81 0.0 12222.0 330.0 16.Juli2029 480.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 123.508,70 0.0 11937.0 455.0 27.Nov.2035 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.511,91 0.0 10216.0 263.0 01.Sept.2028 552.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 123.527,71 0.0 9856.0 626.0 15.März2033 415.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.554,29 0.0 12178.0 335.0 30.Mai2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 123.566,04 0.0 12048.0 699.0 13.Feb.2034 409.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.568,55 0.0 11969.0 753.0 28.Nov.2034 388.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 123.604,41 0.0 12100.0 1046.0 07.Juni2043 575.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 123.604,78 0.0 12078.0 704.0 07.März2034 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.624,73 0.0 6066.0 1670.0 20.Nov.2060 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.638,48 0.0 11988.0 682.0 11.Jan.2034 438.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 123.680,41 0.0 12102.0 562.0 13.März2032 400.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 123.582,89 0.0 12066.0 311.0 13.Feb.2029 388.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.925,27 0.0 12280.0 280.0 15.Sept.2029 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 122.928,89 0.0 12069.0 241.0 25.Apr.2029 423.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 122.940,40 0.0 12063.0 703.0 25.Apr.2034 438.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 122.997,62 0.0 12021.0 769.0 03.März2035 400.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 123.023,42 0.0 12125.0 411.0 22.Mai2031 400.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 123.089,73 0.0 12270.0 266.0 07.Juli2028 113.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 123.203,77 0.0 11933.0 116.0 25.Jan.2027 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.213,13 0.0 12181.0 294.0 03.Nov.2028 113.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.233,19 0.0 12063.0 389.0 11.März2030 388.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.237,10 0.0 12011.0 390.0 19.Jan.2030 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 123.253,48 0.0 6066.0 1760.0 01.Juni2060 275.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 123.259,65 0.0 11910.0 192.0 25.Okt.2027 375.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 123.274,78 0.0 12130.0 330.0 05.Juni2030 496.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.927,59 0.0 11988.0 304.0 17.Jan.2029 363.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.585,24 0.0 12015.0 968.0 31.März2038 400.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 122.602,30 0.0 12001.0 555.0 05.März2032 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.612,58 0.0 11855.0 893.0 11.Juli2039 675.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 122.672,84 0.0 12233.0 594.0 14.Sept.2032 450.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 122.700,00 0.0 11959.0 306.0 29.Jan.2029 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 122.723,65 0.0 12233.0 254.0 13.Sept.2033 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.753,77 0.0 11994.0 547.0 08.März2033 413.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 122.767,81 0.0 12052.0 481.0 03.Apr.2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.800,72 0.0 11989.0 222.0 14.Feb.2028 388.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 122.836,31 0.0 12163.0 796.0 11.Juli2035 425.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 122.850,31 0.0 12273.0 440.0 29.Sept.2030 423.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 122.879,96 0.0 12161.0 418.0 03.Juli2030 413.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.891,61 0.0 12009.0 708.0 15.Feb.2034 375.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 122.760,48 0.0 12052.0 239.0 19.Apr.2028 409.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 122.805,14 0.0 12081.0 652.0 30.Apr.2033 390.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 122.164,87 0.0 11925.0 769.0 06.Feb.2035 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 122.172,44 0.0 11975.0 319.0 21.März2030 379.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 122.178,66 0.0 11866.0 894.0 04.Dez.2036 359.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 122.195,36 0.0 11916.0 622.0 18.Jan.2033 363.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.198,04 0.0 11796.0 738.0 31.Jan.2036 394.0
USB US BANCORP Unternehmen 122.226,80 0.0 12044.0 495.0 21.Mai2032 401.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.328,58 0.0 12051.0 772.0 22.Mai2036 410.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.375,47 0.0 12148.0 333.0 10.Aug.2034 475.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.378,32 0.0 11916.0 691.0 20.Jan.2034 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.403,96 0.0 11932.0 387.0 23.Jan.2031 375.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 122.430,90 0.0 12233.0 285.0 15.Sept.2028 116.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.434,68 0.0 11934.0 305.0 22.Jan.2029 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.446,36 0.0 12210.0 277.0 18.Sept.2028 550.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.503,61 0.0 12096.0 506.0 16.Juni2031 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.204,39 0.0 11988.0 146.0 14.Apr.2027 413.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.215,04 0.0 12071.0 796.0 12.Juni2035 400.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 122.496,64 0.0 11909.0 462.0 25.Nov.2030 338.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 121.759,88 0.0 11827.0 182.0 29.Nov.2027 350.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.767,03 0.0 12031.0 254.0 12.Juni2028 388.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 121.767,18 0.0 6074.0 1436.0 18.Sept.2048 373.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 121.774,39 0.0 11888.0 134.0 08.März2028 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.774,45 0.0 12036.0 428.0 07.Juni2030 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.780,75 0.0 12136.0 609.0 05.Sept.2032 403.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.795,38 0.0 12003.0 493.0 13.Mai2031 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.797,62 0.0 12126.0 185.0 06.Sept.2032 525.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.807,55 0.0 11879.0 534.0 20.Feb.2037 413.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.810,46 0.0 12160.0 601.0 22.Sept.2033 411.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 121.829,04 0.0 12606.0 443.0 28.Okt.2030 450.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.832,62 0.0 12042.0 500.0 12.Juni2031 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.840,62 0.0 11842.0 469.0 22.März2031 538.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 121.877,23 0.0 12071.0 241.0 31.Dez.2079 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 121.881,04 0.0 11932.0 866.0 04.Mai2037 513.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 121.884,83 0.0 12017.0 249.0 22.Mai2028 388.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.888,78 0.0 12127.0 354.0 03.Juli2029 175.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 121.889,05 0.0 12147.0 520.0 05.Sept.2031 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.892,50 0.0 11949.0 647.0 21.März2034 376.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.906,01 0.0 11888.0 303.0 09.Jan.2030 350.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 121.987,00 0.0 11839.0 371.0 19.Nov.2030 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 121.997,91 0.0 9752.0 92.0 15.Sept.2026 125.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 122.012,34 0.0 8108.0 1286.0 15.März2047 415.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 122.087,23 0.0 12196.0 685.0 28.Sept.2033 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.094,53 0.0 11915.0 834.0 26.Feb.2036 413.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.786,01 0.0 11949.0 571.0 16.März2032 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.962,54 0.0 11971.0 322.0 20.März2029 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.969,70 0.0 11844.0 454.0 18.Okt.2030 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 122.023,87 0.0 11963.0 231.0 15.März2028 363.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 122.133,88 0.0 11888.0 290.0 15.Nov.2028 313.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.367,10 0.0 11984.0 325.0 29.Mai2029 363.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.373,72 0.0 11896.0 557.0 20.März2033 375.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 121.404,46 0.0 11875.0 838.0 12.März2036 397.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 121.452,86 0.0 12105.0 746.0 07.Sept.2034 413.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 121.454,58 0.0 6718.0 1513.0 01.März2050 290.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.470,86 0.0 12062.0 479.0 08.Aug.2036 438.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 121.482,07 0.0 12141.0 189.0 04.Okt.2028 538.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 121.518,68 0.0 11821.0 543.0 09.Nov.2031 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.519,44 0.0 11844.0 465.0 14.Jan.2032 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 121.533,53 0.0 12137.0 281.0 27.Sept.2048 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 121.544,26 0.0 11960.0 565.0 25.Mai2032 449.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.552,58 0.0 11785.0 752.0 02.Dez.2034 375.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.568,04 0.0 12016.0 416.0 12.Juni2030 375.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 121.571,08 0.0 11923.0 801.0 02.Mai2056 463.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 121.576,73 0.0 12052.0 264.0 17.Juli2028 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.578,60 0.0 11827.0 469.0 23.Jan.2036 403.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 121.584,14 0.0 11917.0 479.0 20.März2031 375.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 121.593,32 0.0 11885.0 473.0 13.März2031 413.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.600,25 0.0 11988.0 244.0 30.Mai2028 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.602,53 0.0 11844.0 835.0 25.Jan.2036 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.622,01 0.0 12055.0 509.0 16.Juli2032 400.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.651,66 0.0 11990.0 925.0 19.Mai2037 388.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 121.671,99 0.0 12122.0 253.0 07.Sept.2038 460.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 121.701,03 0.0 7920.0 1474.0 11.Okt.2055 546.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 121.710,53 0.0 11797.0 357.0 16.Okt.2029 329.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 121.721,27 0.0 12063.0 264.0 24.Juli2028 450.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.729,73 0.0 11979.0 405.0 27.Apr.2030 372.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 121.731,20 0.0 590.0 649.0 20.Nov.2036 1000.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 121.486,97 0.0 10199.0 379.0 01.Mai2053 550.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.009,79 0.0 11753.0 187.0 18.Okt.2027 308.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 121.013,75 0.0 11906.0 824.0 28.Aug.2056 463.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.014,45 0.0 11899.0 756.0 13.Mai2036 430.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 121.016,55 0.0 11992.0 931.0 16.Juli2037 409.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 121.020,68 0.0 11764.0 460.0 15.Nov.2030 325.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 121.048,38 0.0 12003.0 737.0 19.Juli2034 395.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 121.049,50 0.0 11926.0 737.0 24.Apr.2034 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 121.050,66 0.0 11963.0 145.0 06.Juli2027 475.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.060,48 0.0 12069.0 367.0 07.Sept.2029 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.085,06 0.0 11804.0 753.0 27.Jan.2036 377.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.090,62 0.0 11924.0 500.0 20.Mai2036 413.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 121.108,48 0.0 11984.0 331.0 20.Juni2029 363.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 121.121,42 0.0 11749.0 531.0 27.Nov.2031 363.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.134,77 0.0 11938.0 497.0 14.Mai2032 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.140,57 0.0 11838.0 895.0 18.März2037 425.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 121.145,19 0.0 11848.0 554.0 13.März2032 400.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.149,65 0.0 11865.0 224.0 17.Feb.2028 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 121.177,48 0.0 11866.0 553.0 17.März2033 386.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 121.179,56 0.0 12024.0 668.0 24.Juli2033 388.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 121.193,57 0.0 11757.0 615.0 17.Nov.2032 350.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 121.195,25 0.0 11896.0 308.0 21.März2029 350.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 121.197,61 0.0 11987.0 544.0 14.Dez.2031 313.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 121.197,65 0.0 11941.0 159.0 12.Juni2028 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.203,36 0.0 11936.0 641.0 13.Mai2034 391.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.210,22 0.0 11815.0 288.0 22.Nov.2028 300.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 121.216,53 0.0 11883.0 560.0 08.März2032 350.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.223,35 0.0 11963.0 339.0 29.Mai2029 378.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 121.223,89 0.0 11777.0 582.0 02.Nov.2034 796.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.258,58 0.0 11736.0 532.0 04.Nov.2036 363.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 121.260,98 0.0 11794.0 822.0 24.Jan.2036 405.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 121.264,46 0.0 12055.0 902.0 01.März2039 700.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 121.266,45 0.0 5967.0 2092.0 24.Nov.2051 95.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.273,72 0.0 12003.0 729.0 05.Juli2034 413.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 121.281,60 0.0 11732.0 602.0 21.Nov.2032 388.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 121.293,85 0.0 11879.0 312.0 08.Feb.2029 325.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 121.303,61 0.0 12105.0 522.0 19.Sept.2031 415.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 121.305,81 0.0 11845.0 203.0 11.Feb.2028 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.309,92 0.0 11828.0 385.0 15.Jan.2031 358.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 121.322,01 0.0 11876.0 462.0 29.Jan.2031 425.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 121.338,89 0.0 11852.0 127.0 01.März2027 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 121.362,33 0.0 12026.0 350.0 09.Juli2029 381.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.007,98 0.0 11938.0 335.0 04.Mai2029 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.071,29 0.0 12028.0 268.0 31.Juli2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.137,40 0.0 11875.0 315.0 19.Feb.2029 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 121.204,90 0.0 11775.0 190.0 11.Okt.2027 300.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 121.209,70 0.0 11892.0 319.0 05.März2029 332.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 121.226,28 0.0 11915.0 237.0 05.Apr.2028 350.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.296,21 0.0 11849.0 131.0 15.Feb.2027 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 121.300,22 0.0 11858.0 217.0 18.Jan.2028 325.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 121.360,56 0.0 6041.0 404.0 24.Jan.2030 200.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.589,63 0.0 11783.0 520.0 05.März2037 400.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 120.610,97 0.0 8024.0 1252.0 15.Sept.2041 193.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 120.646,23 0.0 12019.0 896.0 15.März2039 720.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 120.648,31 0.0 11847.0 403.0 30.Apr.2030 425.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 120.648,60 0.0 11837.0 305.0 02.März2029 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 120.659,81 0.0 11868.0 233.0 15.März2028 300.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 120.684,13 0.0 11785.0 557.0 04.Feb.2032 363.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 120.707,42 0.0 11969.0 166.0 27.Juli2027 438.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 120.711,70 0.0 11852.0 564.0 19.Apr.2032 400.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 120.727,74 0.0 11775.0 293.0 14.Jan.2029 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 120.744,20 0.0 11967.0 347.0 10.Juli2030 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.751,19 0.0 11877.0 498.0 16.Apr.2031 356.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 120.788,69 0.0 11754.0 196.0 02.Nov.2027 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.840,11 0.0 11781.0 97.0 09.Jan.2028 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 120.844,53 0.0 8000.0 1545.0 22.Feb.2062 440.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 120.880,32 0.0 11925.0 720.0 16.Juni2034 450.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.882,02 0.0 11902.0 153.0 10.Mai2027 388.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 120.917,79 0.0 11833.0 772.0 19.März2035 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.954,65 0.0 11778.0 691.0 24.Jan.2034 388.0
T AT&T INC Unternehmen 120.957,66 0.0 11762.0 615.0 17.Dez.2032 355.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 120.964,45 0.0 11945.0 340.0 30.Mai2029 363.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 120.974,44 0.0 12051.0 1250.0 05.Sept.2043 439.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 120.590,52 0.0 11820.0 399.0 31.Jan.2030 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.635,88 0.0 11757.0 464.0 11.Nov.2030 291.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 120.640,89 0.0 11757.0 376.0 31.Okt.2029 282.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 120.665,54 0.0 11824.0 220.0 27.Jan.2028 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 120.827,19 0.0 12006.0 444.0 31.Juli2030 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 120.932,25 0.0 11741.0 99.0 19.Okt.2026 313.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.794,73 0.0 9278.0 621.0 01.Juli2052 350.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 120.201,77 0.0 12002.0 365.0 24.Sept.2030 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.227,65 0.0 11867.0 1261.0 24.Jan.2054 563.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.258,26 0.0 11693.0 886.0 22.Jan.2037 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 120.262,47 0.0 11764.0 393.0 28.Jan.2031 326.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.276,65 0.0 11810.0 1319.0 09.Mai2046 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 120.317,74 0.0 9938.0 69.0 30.Juni2026 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.321,46 0.0 11836.0 768.0 06.Mai2036 398.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.325,11 0.0 11883.0 420.0 27.Mai2031 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.328,54 0.0 11836.0 404.0 08.Apr.2030 338.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 120.357,11 0.0 11842.0 232.0 10.März2028 288.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.372,41 0.0 11817.0 652.0 01.März2033 313.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 120.401,79 0.0 11949.0 245.0 31.Dez.2079 463.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.422,75 0.0 11542.0 1124.0 22.Jan.2046 525.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 120.425,53 0.0 11727.0 543.0 25.Jan.2032 388.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 120.449,96 0.0 11910.0 418.0 04.Juni2030 338.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 120.461,33 0.0 11841.0 411.0 24.März2030 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.480,35 0.0 11936.0 507.0 09.Juli2031 388.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.482,01 0.0 11835.0 138.0 12.Apr.2027 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.487,69 0.0 11849.0 970.0 09.Mai2038 413.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 120.497,95 0.0 11782.0 394.0 22.Jan.2030 325.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.517,02 0.0 11794.0 780.0 13.März2035 388.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 120.536,24 0.0 11842.0 410.0 27.März2030 341.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.539,69 0.0 11890.0 137.0 09.Juni2027 425.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.555,22 0.0 11752.0 752.0 27.Jan.2036 375.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 120.555,40 0.0 11874.0 645.0 23.Mai2033 413.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.566,48 0.0 12008.0 525.0 24.Aug.2031 338.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.577,24 0.0 11954.0 673.0 03.Juli2033 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.206,00 0.0 11946.0 445.0 31.Juli2030 338.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.214,20 0.0 11842.0 331.0 18.Apr.2029 325.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.298,22 0.0 11810.0 317.0 20.Feb.2029 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 120.352,31 0.0 11795.0 218.0 18.Jan.2028 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.548,88 0.0 11755.0 467.0 28.Nov.2030 300.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 120.550,27 0.0 12014.0 277.0 05.Sept.2028 388.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 120.582,67 0.0 12002.0 274.0 22.Aug.2028 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.825,34 0.0 11724.0 470.0 10.Jan.2031 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.834,67 0.0 11829.0 872.0 27.Mai2036 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 119.850,92 0.0 11758.0 487.0 12.Feb.2031 300.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 119.857,70 0.0 11836.0 577.0 19.Juni2032 425.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.861,92 0.0 11755.0 306.0 27.Feb.2029 325.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.873,33 0.0 11823.0 497.0 19.Mai2032 363.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 119.876,53 0.0 11697.0 999.0 13.März2039 438.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.878,26 0.0 11955.0 824.0 11.Sept.2035 388.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.879,04 0.0 11877.0 424.0 06.Apr.2030 163.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 119.886,73 0.0 11642.0 613.0 27.Nov.2032 345.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 119.896,97 0.0 11694.0 197.0 19.Nov.2027 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 119.919,90 0.0 11841.0 589.0 28.Mai2032 357.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 119.922,74 0.0 11958.0 452.0 10.Sept.2030 388.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 119.926,63 0.0 11844.0 502.0 17.Mai2031 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.929,52 0.0 11918.0 606.0 04.Aug.2032 363.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.955,05 0.0 9571.0 827.0 19.Juli2034 100.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.959,12 0.0 11851.0 162.0 06.Juni2028 367.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.964,66 0.0 11958.0 615.0 05.Sept.2032 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.965,77 0.0 11628.0 533.0 17.Okt.2031 325.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 119.967,45 0.0 11870.0 143.0 27.Juni2027 388.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 119.999,09 0.0 9579.0 362.0 15.Sept.2029 325.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 120.028,87 0.0 11666.0 816.0 15.Okt.2037 700.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.060,90 0.0 11843.0 506.0 15.Mai2031 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.088,99 0.0 11940.0 531.0 02.Aug.2031 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 120.099,07 0.0 11972.0 260.0 07.Sept.2028 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.100,29 0.0 11757.0 395.0 16.Jan.2030 300.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.134,20 0.0 11939.0 444.0 05.Aug.2031 367.0
T AT&T INC Unternehmen 120.135,15 0.0 11847.0 919.0 01.Juni2037 405.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.138,08 0.0 11814.0 232.0 13.März2028 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.166,84 0.0 11861.0 420.0 22.Mai2031 352.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 120.175,82 0.0 11876.0 501.0 11.Juni2031 375.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 120.185,62 0.0 11794.0 482.0 12.März2031 336.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.189,83 0.0 11907.0 434.0 16.Juli2035 420.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 119.811,64 0.0 11800.0 500.0 01.Apr.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.878,87 0.0 11845.0 339.0 17.Mai2029 313.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 119.906,82 0.0 11799.0 498.0 21.März2031 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 119.957,97 0.0 11839.0 508.0 30.Apr.2031 305.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 119.960,03 0.0 11797.0 27.0 31.Jan.2031 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 119.961,58 0.0 11951.0 184.0 31.Aug.2027 377.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 120.022,60 0.0 11953.0 275.0 23.Aug.2028 338.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 120.044,35 0.0 11780.0 489.0 15.Feb.2031 300.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 120.101,46 0.0 11695.0 98.0 13.Okt.2026 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.156,84 0.0 11765.0 642.0 25.Feb.2033 350.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 120.165,66 0.0 11856.0 421.0 23.Apr.2030 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.433,55 0.0 11678.0 842.0 28.Feb.2036 375.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 119.442,98 0.0 11718.0 399.0 22.Jan.2030 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.456,24 0.0 11814.0 588.0 30.Juni2037 413.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.481,95 0.0 11677.0 192.0 02.Dez.2027 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 119.489,81 0.0 11793.0 583.0 21.Mai2032 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 119.495,57 0.0 11726.0 1210.0 04.Apr.2042 375.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.511,14 0.0 11701.0 482.0 30.Jan.2031 313.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 119.513,76 0.0 7819.0 1078.0 22.Apr.2042 322.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.514,72 0.0 11657.0 758.0 23.Jan.2036 359.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 119.538,48 0.0 11785.0 242.0 21.Apr.2028 313.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 119.542,38 0.0 11833.0 240.0 13.Juni2028 325.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 119.594,38 0.0 11647.0 620.0 28.Nov.2032 313.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 119.616,68 0.0 11731.0 565.0 22.Feb.2032 275.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.619,58 0.0 11751.0 719.0 08.Apr.2034 363.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 119.632,26 0.0 11645.0 283.0 22.Nov.2028 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.653,13 0.0 11711.0 394.0 13.Feb.2031 338.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 119.683,27 0.0 11924.0 271.0 29.Aug.2028 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.691,69 0.0 11926.0 366.0 01.Sept.2029 363.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 119.699,03 0.0 11876.0 429.0 16.Juli2030 350.0
NVR NVR INC Unternehmen 119.709,07 0.0 9458.0 412.0 15.Mai2030 300.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 119.713,84 0.0 11705.0 391.0 19.Feb.2031 363.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.723,71 0.0 11709.0 844.0 01.März2036 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.759,14 0.0 11627.0 537.0 22.Okt.2031 313.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.782,48 0.0 11712.0 399.0 25.Feb.2035 372.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 119.785,54 0.0 11663.0 622.0 17.Jan.2033 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.800,90 0.0 11726.0 219.0 26.Jan.2029 313.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.454,36 0.0 7936.0 136.0 01.März2027 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.429,65 0.0 11713.0 400.0 30.Jan.2030 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 119.486,91 0.0 11656.0 469.0 06.Dez.2030 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.503,29 0.0 11829.0 679.0 07.Juni2033 311.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.511,52 0.0 11691.0 641.0 20.Jan.2033 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.515,87 0.0 11915.0 278.0 04.Sept.2028 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.549,63 0.0 11832.0 432.0 06.Juni2030 313.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.552,63 0.0 9553.0 744.0 19.Mai2033 25.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 119.556,21 0.0 11626.0 5.0 28.Okt.2025 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.561,83 0.0 11720.0 485.0 03.Feb.2031 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.593,28 0.0 11735.0 651.0 15.Feb.2033 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 119.614,55 0.0 11726.0 307.0 12.Jan.2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.630,47 0.0 11777.0 325.0 19.März2029 288.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 119.634,98 0.0 11739.0 571.0 24.Feb.2032 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 119.636,18 0.0 11840.0 517.0 06.Juni2031 313.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 119.715,91 0.0 11832.0 744.0 05.Juni2034 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 119.745,71 0.0 11825.0 246.0 04.Mai2028 300.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 119.756,89 0.0 11836.0 160.0 31.Mai2027 338.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.802,73 0.0 11745.0 861.0 11.März2036 350.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.035,12 0.0 11762.0 739.0 29.Mai2034 338.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 119.035,57 0.0 11774.0 236.0 19.Mai2028 288.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.047,55 0.0 11737.0 331.0 13.Mai2030 355.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 119.051,91 0.0 7913.0 1366.0 13.Aug.2041 134.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 119.087,40 0.0 11579.0 541.0 28.Okt.2031 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.088,08 0.0 11672.0 319.0 25.Feb.2029 275.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 119.095,04 0.0 11718.0 726.0 13.Apr.2034 338.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.104,11 0.0 11708.0 972.0 07.Mai2038 413.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.116,77 0.0 11765.0 584.0 19.Mai2032 325.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 119.117,90 0.0 11650.0 916.0 15.Feb.2037 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.156,58 0.0 11865.0 759.0 27.Aug.2034 377.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 119.204,72 0.0 9532.0 238.0 01.Apr.2028 240.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 119.208,03 0.0 11804.0 412.0 02.Juli2035 375.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 119.212,47 0.0 11746.0 798.0 09.Mai2035 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.241,88 0.0 9893.0 80.0 04.Aug.2026 245.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.266,06 0.0 11682.0 395.0 14.Feb.2031 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.283,30 0.0 11793.0 142.0 24.Juni2032 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.291,44 0.0 11694.0 633.0 10.März2034 348.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 119.292,76 0.0 11896.0 164.0 15.Sept.2032 450.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.296,44 0.0 11750.0 653.0 30.Apr.2033 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 119.302,33 0.0 11697.0 561.0 05.März2033 338.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 119.306,82 0.0 11585.0 1119.0 13.März2043 450.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 119.327,06 0.0 11772.0 851.0 11.Juni2036 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.336,51 0.0 11778.0 333.0 13.Mai2030 331.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.339,43 0.0 11731.0 802.0 02.Apr.2035 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 119.398,97 0.0 11667.0 283.0 15.Nov.2028 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 119.412,38 0.0 11677.0 207.0 10.Dez.2027 275.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 119.415,35 0.0 11815.0 467.0 03.Dez.2035 271.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 119.165,42 0.0 5844.0 2051.0 13.Okt.2051 100.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 119.073,26 0.0 11563.0 616.0 12.Okt.2032 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.106,71 0.0 11781.0 751.0 05.Juni2034 325.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 119.137,83 0.0 5935.0 1479.0 05.Sept.2048 340.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.153,77 0.0 11676.0 646.0 19.Jan.2033 288.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.166,10 0.0 11790.0 676.0 08.Juni2033 325.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 119.166,88 0.0 11652.0 195.0 22.Okt.2027 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.170,56 0.0 11775.0 156.0 18.Mai2027 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.171,69 0.0 11630.0 633.0 11.Dez.2032 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.176,69 0.0 11894.0 541.0 16.Sept.2031 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.205,72 0.0 11747.0 416.0 25.März2030 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.232,95 0.0 11795.0 253.0 29.Mai2028 305.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.267,16 0.0 11703.0 400.0 25.Jan.2030 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.313,87 0.0 11683.0 644.0 10.Jan.2033 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.375,31 0.0 11701.0 122.0 11.Jan.2027 275.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.654,26 0.0 11740.0 343.0 30.Mai2029 300.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 118.656,39 0.0 11499.0 760.0 25.Okt.2034 331.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 118.657,62 0.0 11773.0 150.0 14.Juli2027 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.663,61 0.0 11653.0 573.0 17.Feb.2032 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.685,51 0.0 11714.0 937.0 27.Mai2037 363.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.698,89 0.0 11698.0 735.0 07.Mai2034 350.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 118.701,40 0.0 11759.0 429.0 30.Juni2031 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.708,90 0.0 11829.0 743.0 03.Sept.2035 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.714,39 0.0 11826.0 1184.0 06.Sept.2042 450.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.728,14 0.0 11765.0 433.0 26.Juni2031 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 118.728,64 0.0 11624.0 796.0 16.Jan.2035 295.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.745,08 0.0 11710.0 727.0 23.Mai2034 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.747,66 0.0 11847.0 617.0 14.Sept.2032 363.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 118.752,63 0.0 11844.0 529.0 10.Sept.2032 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 118.755,15 0.0 11541.0 455.0 14.Okt.2030 292.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.758,59 0.0 11669.0 576.0 05.März2032 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 118.782,22 0.0 11717.0 804.0 16.Mai2035 350.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.783,26 0.0 11728.0 737.0 21.Mai2034 338.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 118.865,57 0.0 11526.0 756.0 06.Nov.2034 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.888,32 0.0 11873.0 746.0 25.Sept.2035 383.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 118.892,41 0.0 11754.0 588.0 30.Mai2032 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.903,71 0.0 11777.0 591.0 28.Juni2032 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.904,94 0.0 11730.0 741.0 08.Mai2034 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 118.909,24 0.0 11860.0 912.0 19.März2038 513.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 118.923,01 0.0 11604.0 456.0 28.Okt.2030 263.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 118.937,55 0.0 11872.0 531.0 19.Sept.2032 363.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.963,68 0.0 11735.0 841.0 15.Jan.2038 700.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.000,67 0.0 11861.0 362.0 03.Sept.2030 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.007,22 0.0 11762.0 588.0 22.Mai2032 313.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 119.007,43 0.0 11883.0 365.0 24.Sept.2030 400.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.023,51 0.0 11711.0 659.0 30.März2033 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.026,69 0.0 11825.0 175.0 28.Juli2027 338.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.795,27 0.0 12.0 632.0 01.Mai2034 700.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 118.649,41 0.0 5925.0 1127.0 24.Sept.2039 260.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.651,88 0.0 11654.0 401.0 28.Jan.2030 263.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 118.672,83 0.0 11772.0 525.0 26.Juni2031 288.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.701,59 0.0 11653.0 793.0 03.Apr.2035 363.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.731,98 0.0 11665.0 404.0 12.Feb.2030 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.760,35 0.0 11650.0 650.0 23.Feb.2033 313.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 118.760,66 0.0 11796.0 173.0 20.Juli2027 313.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.763,84 0.0 11634.0 722.0 06.Feb.2034 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 118.814,11 0.0 11808.0 358.0 23.Juli2029 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 118.855,24 0.0 11705.0 326.0 25.März2029 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 118.896,61 0.0 11664.0 566.0 12.Jan.2032 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 118.902,82 0.0 11652.0 397.0 21.Jan.2030 288.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 118.909,94 0.0 11780.0 435.0 14.Juni2030 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.922,30 0.0 11687.0 575.0 16.Feb.2032 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.985,20 0.0 11741.0 889.0 06.Mai2036 320.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 118.994,92 0.0 11673.0 649.0 22.Feb.2033 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.011,89 0.0 11626.0 718.0 15.Feb.2034 325.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 118.258,40 0.0 11723.0 713.0 28.Juli2055 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 118.271,92 0.0 11615.0 405.0 01.März2030 290.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.278,33 0.0 11750.0 357.0 22.Juli2029 313.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 118.321,62 0.0 11556.0 629.0 14.Dez.2032 325.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 118.322,65 0.0 11818.0 374.0 24.Sept.2029 325.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 118.337,97 0.0 11767.0 684.0 05.Aug.2033 328.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 118.352,70 0.0 11718.0 792.0 15.Juli2035 434.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.358,90 0.0 11703.0 668.0 27.Mai2033 313.0
BAERVX ELM BV RegS Unternehmen 118.386,90 0.0 11719.0 433.0 19.Juni2030 338.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 118.451,47 0.0 11714.0 736.0 15.Juni2034 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 118.472,56 0.0 11813.0 369.0 05.Sept.2029 325.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 118.472,98 0.0 11725.0 164.0 16.Juni2028 338.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.490,07 0.0 11617.0 562.0 17.Feb.2032 313.0
V VISA INC Unternehmen 118.494,75 0.0 11687.0 940.0 15.Mai2037 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.507,83 0.0 11790.0 450.0 30.Juli2030 275.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.560,46 0.0 11681.0 795.0 14.Mai2035 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.598,82 0.0 11841.0 190.0 20.Sept.2027 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.600,66 0.0 11564.0 542.0 19.Nov.2031 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 118.349,69 0.0 2758.0 1399.0 31.März2047 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 118.474,71 0.0 11749.0 258.0 15.Juni2028 270.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.306,41 0.0 11616.0 731.0 15.Feb.2034 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.401,48 0.0 11669.0 743.0 12.Apr.2034 300.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.478,23 0.0 11631.0 397.0 09.Jan.2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.505,92 0.0 11619.0 648.0 17.Jan.2033 275.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.885,78 0.0 11662.0 656.0 24.Mai2033 375.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 117.891,83 0.0 11564.0 565.0 04.März2032 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 117.910,93 0.0 11785.0 698.0 03.Okt.2033 363.0
HCA HCA INC Unternehmen 117.921,77 0.0 9411.0 561.0 15.März2032 363.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 117.956,01 0.0 11650.0 877.0 30.Mai2036 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.958,42 0.0 11638.0 805.0 19.Mai2035 350.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 117.961,20 0.0 11745.0 829.0 26.Aug.2035 375.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 117.963,35 0.0 11582.0 314.0 05.Feb.2029 275.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 117.966,89 0.0 11768.0 93.0 15.Sept.2026 393.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 117.973,87 0.0 11584.0 94.0 15.Okt.2026 188.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 117.986,21 0.0 11756.0 357.0 26.Aug.2029 313.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 117.998,11 0.0 9022.0 440.0 27.Juni2030 196.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 118.001,21 0.0 11627.0 759.0 14.Juni2035 413.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 118.013,35 0.0 11520.0 549.0 05.Nov.2031 263.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.022,65 0.0 11669.0 380.0 27.Nov.2029 313.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 118.027,48 0.0 11683.0 380.0 05.Dez.2029 300.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 118.052,64 0.0 11762.0 177.0 26.Aug.2027 313.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 118.065,00 0.0 11437.0 751.0 22.Nov.2034 363.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 118.079,19 0.0 11782.0 430.0 18.Juni2055 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.103,04 0.0 11687.0 341.0 06.Juni2030 313.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 118.120,55 0.0 11696.0 256.0 09.Juni2028 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 118.133,54 0.0 11549.0 836.0 15.Nov.2037 665.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 118.137,36 0.0 11503.0 1206.0 06.Feb.2043 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.148,85 0.0 11650.0 139.0 15.März2027 250.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.173,89 0.0 11666.0 770.0 03.Jan.2035 375.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 118.183,13 0.0 11769.0 1059.0 13.Sept.2042 538.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.247,56 0.0 11696.0 138.0 20.Mai2027 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.915,32 0.0 11632.0 589.0 24.Apr.2032 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.936,94 0.0 11654.0 752.0 15.Mai2034 300.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 117.959,76 0.0 11648.0 240.0 05.Apr.2028 250.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 117.960,45 0.0 11575.0 651.0 28.Jan.2033 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.984,65 0.0 11665.0 753.0 21.Mai2034 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.011,24 0.0 11618.0 225.0 08.Feb.2028 238.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.017,58 0.0 11756.0 88.0 28.Aug.2026 350.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.128,26 0.0 11587.0 569.0 03.Feb.2032 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 118.151,08 0.0 11613.0 406.0 18.Feb.2030 274.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 118.187,33 0.0 11627.0 30.0 27.Jan.2026 238.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.509,12 0.0 11591.0 228.0 21.März2028 250.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.514,11 0.0 11596.0 579.0 13.Mai2033 329.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.531,05 0.0 11550.0 102.0 02.Nov.2026 188.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 117.549,01 0.0 11725.0 489.0 10.März2032 338.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 117.559,37 0.0 11524.0 719.0 08.März2034 325.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 117.564,86 0.0 11668.0 610.0 03.Juli2032 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.586,48 0.0 11720.0 448.0 27.Aug.2030 288.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 117.609,24 0.0 11631.0 588.0 15.Juni2032 350.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 117.627,30 0.0 7818.0 1101.0 10.März2040 300.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 117.647,58 0.0 11677.0 518.0 15.Juli2031 325.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 117.649,64 0.0 11655.0 435.0 19.Juni2030 313.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.650,98 0.0 11502.0 286.0 17.Okt.2028 232.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.651,64 0.0 11560.0 102.0 30.Okt.2026 188.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 117.656,50 0.0 11761.0 283.0 03.Okt.2029 313.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.664,81 0.0 11657.0 428.0 24.Juni2030 325.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 117.699,82 0.0 11637.0 422.0 06.Juni2030 338.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 117.705,10 0.0 11562.0 723.0 20.März2034 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 117.734,87 0.0 7690.0 1283.0 15.Nov.2047 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 117.759,09 0.0 11689.0 436.0 16.Juli2031 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.761,58 0.0 11643.0 478.0 19.Jan.2036 378.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 117.776,06 0.0 11666.0 520.0 18.Juni2031 313.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 117.777,42 0.0 11537.0 856.0 26.Feb.2036 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 117.777,65 0.0 11777.0 547.0 07.Okt.2031 332.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.785,35 0.0 11735.0 537.0 27.Aug.2031 325.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 117.787,06 0.0 11570.0 733.0 22.Feb.2034 288.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.795,64 0.0 11662.0 252.0 20.Mai2028 263.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 117.806,74 0.0 11754.0 534.0 12.Sept.2031 320.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 117.811,87 0.0 11748.0 448.0 03.Sept.2030 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.842,75 0.0 11778.0 624.0 02.Okt.2032 350.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 117.846,79 0.0 11626.0 138.0 23.März2028 250.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.861,59 0.0 11653.0 669.0 27.Mai2033 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.494,95 0.0 11555.0 493.0 17.Feb.2031 263.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 117.502,25 0.0 11685.0 535.0 25.Juli2031 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.544,87 0.0 11552.0 656.0 10.März2033 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 117.636,08 0.0 11615.0 7.0 03.Nov.2025 138.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.642,08 0.0 11529.0 812.0 30.Apr.2035 314.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.684,61 0.0 11640.0 829.0 25.Mai2035 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 117.753,98 0.0 11644.0 826.0 28.Mai2035 310.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 117.808,61 0.0 11682.0 72.0 01.Juli2026 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.840,11 0.0 11586.0 578.0 03.März2032 285.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.137,66 0.0 11589.0 144.0 04.Mai2027 250.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 117.138,41 0.0 11455.0 911.0 05.März2037 375.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 117.147,46 0.0 11612.0 596.0 01.Juli2032 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.150,00 0.0 11442.0 779.0 17.Jan.2035 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.163,84 0.0 11682.0 168.0 30.Aug.2027 275.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 117.174,72 0.0 11685.0 609.0 10.Sept.2032 365.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 117.198,89 0.0 11699.0 183.0 13.Sept.2027 263.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.221,27 0.0 11621.0 1.0 10.Okt.2025 88.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 117.225,36 0.0 11592.0 817.0 04.Juni2035 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.239,58 0.0 11484.0 799.0 19.Jan.2035 288.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.248,12 0.0 11675.0 532.0 26.Aug.2036 363.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 117.259,58 0.0 11693.0 678.0 12.Sept.2033 400.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.281,23 0.0 11676.0 616.0 19.Aug.2032 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.289,14 0.0 11535.0 114.0 08.Dez.2026 200.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 117.290,68 0.0 11380.0 477.0 01.Nov.2031 800.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 117.338,92 0.0 11688.0 85.0 17.Aug.2026 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.340,21 0.0 11560.0 117.0 20.Dez.2026 188.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.359,26 0.0 11613.0 597.0 11.Juni2032 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.367,81 0.0 11693.0 531.0 27.Aug.2032 325.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 117.383,30 0.0 11696.0 455.0 25.Aug.2030 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.387,76 0.0 11491.0 785.0 07.März2035 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 117.395,23 0.0 11595.0 819.0 21.Mai2035 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.422,71 0.0 11700.0 963.0 02.Sept.2037 373.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.454,57 0.0 11494.0 292.0 09.Nov.2028 238.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 117.467,54 0.0 11665.0 634.0 05.Feb.2033 388.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 117.475,57 0.0 11658.0 260.0 17.Juni2028 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.093,96 0.0 11620.0 351.0 18.Juni2029 252.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 117.174,22 0.0 11607.0 433.0 22.Mai2030 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.177,20 0.0 11608.0 345.0 30.Mai2029 263.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 117.244,28 0.0 11612.0 434.0 29.Mai2030 268.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.264,45 0.0 11490.0 725.0 11.Jan.2034 275.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 117.268,60 0.0 11714.0 463.0 24.Sept.2030 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.272,74 0.0 11633.0 833.0 31.Mai2035 300.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 117.277,30 0.0 11386.0 907.0 30.Okt.2036 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.325,86 0.0 11476.0 718.0 12.Jan.2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.359,38 0.0 11556.0 809.0 17.Apr.2035 325.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.384,86 0.0 11638.0 831.0 02.Juli2035 323.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.389,73 0.0 11617.0 831.0 04.Juni2035 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.418,12 0.0 11709.0 185.0 30.Aug.2027 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 117.428,46 0.0 11626.0 602.0 28.Mai2032 275.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 117.461,40 0.0 11528.0 569.0 12.Jan.2032 255.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.718,82 0.0 11520.0 103.0 27.Okt.2026 138.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 116.734,97 0.0 11596.0 447.0 22.Aug.2031 365.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 116.745,84 0.0 11544.0 570.0 31.Dez.2079 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.762,67 0.0 11477.0 576.0 12.Feb.2032 263.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 116.768,03 0.0 11605.0 313.0 16.Jan.2029 268.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 116.771,55 0.0 11204.0 1556.0 15.Okt.2053 415.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.790,88 0.0 11412.0 920.0 23.Jan.2037 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.791,71 0.0 11656.0 842.0 17.Sept.2035 350.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.793,07 0.0 11649.0 622.0 09.Sept.2032 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 116.798,32 0.0 11640.0 276.0 14.Aug.2028 225.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 116.807,40 0.0 11586.0 49.0 07.Apr.2026 163.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.808,85 0.0 11602.0 961.0 28.Juli2037 345.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 116.837,59 0.0 11644.0 597.0 02.Sept.2033 375.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.838,03 0.0 11650.0 769.0 05.Sept.2034 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.853,35 0.0 11574.0 388.0 28.Okt.2029 88.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 116.878,33 0.0 11647.0 800.0 02.März2035 338.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.883,04 0.0 11502.0 493.0 27.März2031 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 116.944,40 0.0 11657.0 183.0 24.Aug.2027 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.953,85 0.0 11670.0 453.0 09.Sept.2030 275.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.956,34 0.0 11559.0 933.0 17.Juni2037 379.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 116.970,55 0.0 11584.0 596.0 02.Juli2032 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.982,37 0.0 11668.0 599.0 10.Juni2032 338.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.987,81 0.0 11597.0 252.0 27.Mai2028 238.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.989,30 0.0 11365.0 902.0 19.Nov.2036 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 117.033,69 0.0 5837.0 1613.0 15.März2051 238.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 117.039,52 0.0 11636.0 267.0 23.Juli2029 277.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 117.045,43 0.0 11356.0 477.0 01.Nov.2031 800.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.048,85 0.0 11682.0 282.0 11.Sept.2028 263.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 117.056,37 0.0 11533.0 936.0 06.Mai2037 350.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.056,74 0.0 11466.0 639.0 27.Feb.2033 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.083,70 0.0 11556.0 144.0 31.März2032 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 117.084,55 0.0 11607.0 852.0 15.Feb.2038 688.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.925,60 0.0 1883.0 521.0 24.Sept.2031 365.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 116.704,73 0.0 11595.0 310.0 03.Jan.2029 243.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 116.705,16 0.0 11670.0 554.0 09.Okt.2031 285.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.715,50 0.0 11659.0 286.0 22.Sept.2028 250.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 116.748,24 0.0 11581.0 451.0 30.Juli2030 249.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.762,97 0.0 11667.0 378.0 27.Sept.2029 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.791,35 0.0 11587.0 440.0 20.Juni2030 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 116.826,15 0.0 11646.0 458.0 27.Aug.2030 272.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 116.856,69 0.0 11646.0 620.0 02.Sept.2032 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.864,45 0.0 11554.0 751.0 28.Mai2034 313.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 116.874,40 0.0 11372.0 775.0 25.Nov.2034 313.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 116.877,25 0.0 11590.0 438.0 18.Juni2030 273.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 116.878,06 0.0 11661.0 628.0 09.Sept.2032 288.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 116.883,83 0.0 11572.0 750.0 22.Juni2034 338.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.889,96 0.0 11609.0 689.0 20.Juli2033 313.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 116.898,10 0.0 11590.0 434.0 25.Mai2030 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 116.913,59 0.0 11664.0 627.0 09.Sept.2032 297.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.934,80 0.0 11661.0 542.0 04.Sept.2031 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.957,61 0.0 11578.0 431.0 13.Mai2030 250.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.034,04 0.0 11585.0 602.0 26.Mai2032 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.039,18 0.0 11503.0 576.0 20.Feb.2032 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 117.054,88 0.0 11696.0 96.0 28.Sept.2026 288.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.343,47 0.0 11560.0 817.0 07.Aug.2035 375.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 116.352,81 0.0 11627.0 194.0 02.Okt.2028 275.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.373,24 0.0 11539.0 152.0 27.Apr.2027 188.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 116.402,92 0.0 11608.0 688.0 09.Sept.2033 350.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 116.410,17 0.0 11624.0 532.0 23.Sept.2032 350.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 116.415,74 0.0 11444.0 813.0 26.Feb.2035 275.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 116.427,21 0.0 7629.0 1120.0 11.Mai2041 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.427,79 0.0 11568.0 524.0 22.Juli2031 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 116.437,49 0.0 11608.0 278.0 01.Sept.2028 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.438,95 0.0 11579.0 624.0 29.Okt.2032 325.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 116.444,28 0.0 11617.0 281.0 04.Sept.2028 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.450,20 0.0 11626.0 623.0 22.Sept.2032 336.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 116.493,02 0.0 11572.0 354.0 08.Juli2029 263.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.493,65 0.0 11621.0 699.0 08.Sept.2033 300.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 116.503,31 0.0 11430.0 207.0 05.Dez.2047 225.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 116.512,02 0.0 11644.0 451.0 02.Okt.2030 375.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 116.525,68 0.0 11550.0 165.0 18.Juni2032 288.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.527,89 0.0 11509.0 234.0 10.März2028 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.536,65 0.0 11651.0 846.0 08.Okt.2035 355.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 116.543,07 0.0 11490.0 540.0 15.Juli2032 713.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 116.560,07 0.0 11335.0 600.0 20.Okt.2034 688.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.581,14 0.0 11487.0 805.0 07.Mai2035 350.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 116.587,69 0.0 11359.0 700.0 11.Dez.2033 313.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 116.588,38 0.0 7745.0 1112.0 15.März2043 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.592,64 0.0 11508.0 103.0 27.Okt.2026 138.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.608,95 0.0 11409.0 714.0 17.Jan.2034 300.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.610,96 0.0 11562.0 151.0 15.Mai2027 213.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.624,32 0.0 11624.0 906.0 04.Sept.2036 353.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 116.633,16 0.0 11644.0 454.0 22.Dez.2035 388.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.649,17 0.0 11657.0 707.0 30.Sept.2033 320.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 116.654,39 0.0 11451.0 647.0 06.März2033 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 116.659,57 0.0 11663.0 289.0 04.Okt.2028 250.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 116.659,58 0.0 11597.0 267.0 21.Juli2029 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 116.669,77 0.0 11635.0 782.0 04.Sept.2034 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.675,91 0.0 11575.0 606.0 07.Juli2032 313.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.687,79 0.0 11517.0 414.0 09.Apr.2030 263.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 116.692,36 0.0 11529.0 235.0 06.Apr.2028 238.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 116.322,36 0.0 11608.0 462.0 09.Sept.2030 263.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 116.329,12 0.0 11633.0 513.0 15.Apr.2031 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 116.329,99 0.0 11573.0 31.0 30.Jan.2026 75.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 116.374,34 0.0 11554.0 286.0 28.Sept.2028 238.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 116.414,92 0.0 11635.0 288.0 02.Okt.2028 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 116.415,64 0.0 11635.0 380.0 02.Okt.2029 250.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 116.459,15 0.0 11613.0 460.0 28.Aug.2030 250.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.466,63 0.0 11546.0 451.0 05.Aug.2030 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.476,49 0.0 11564.0 442.0 25.Juni2030 250.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 116.477,29 0.0 11531.0 677.0 17.Juni2033 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 116.483,19 0.0 11622.0 372.0 06.Sept.2029 263.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 116.489,31 0.0 11624.0 461.0 10.Sept.2030 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.519,88 0.0 11573.0 693.0 14.Juli2033 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 116.526,94 0.0 11646.0 480.0 15.Nov.2030 250.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.537,71 0.0 11554.0 481.0 11.Dez.2030 263.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 116.541,22 0.0 11571.0 350.0 12.Juni2029 250.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.570,40 0.0 11452.0 809.0 26.Feb.2035 288.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 116.571,19 0.0 11652.0 288.0 02.Okt.2028 260.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.606,91 0.0 11538.0 136.0 01.März2027 175.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 116.625,55 0.0 11650.0 94.0 21.Sept.2026 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.640,62 0.0 11426.0 800.0 09.Jan.2035 275.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 116.650,92 0.0 11567.0 489.0 18.Jan.2031 275.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.683,31 0.0 11527.0 105.0 31.Okt.2026 130.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 115.940,03 0.0 11594.0 578.0 13.Apr.2032 363.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 115.952,86 0.0 11500.0 147.0 07.Apr.2027 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.955,17 0.0 11580.0 629.0 22.Sept.2032 300.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 115.981,13 0.0 11448.0 1310.0 04.Juni2044 375.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 115.988,37 0.0 11462.0 125.0 17.Jan.2027 163.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 115.990,70 0.0 11505.0 164.0 30.Juni2050 271.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.991,39 0.0 11256.0 902.0 28.Okt.2036 313.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.043,08 0.0 11566.0 761.0 04.Sept.2034 350.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 116.053,77 0.0 7614.0 591.0 28.Nov.2032 469.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.061,34 0.0 11606.0 7.0 04.Nov.2025 0.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.064,77 0.0 11549.0 50.0 10.Apr.2026 100.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.074,52 0.0 11382.0 728.0 11.Jan.2034 263.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.129,11 0.0 11556.0 60.0 18.Mai2026 125.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 116.139,82 0.0 11495.0 135.0 09.März2028 175.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 116.170,40 0.0 11543.0 247.0 15.Juli2028 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.170,68 0.0 11536.0 160.0 26.Mai2027 188.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 116.191,01 0.0 11617.0 470.0 07.Okt.2031 232.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 116.216,38 0.0 11449.0 494.0 02.Apr.2032 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.218,65 0.0 11619.0 183.0 04.Okt.2027 238.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.230,54 0.0 11600.0 521.0 24.Sept.2031 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 116.234,03 0.0 9988.0 12.0 20.Nov.2025 313.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.267,44 0.0 11598.0 372.0 04.Sept.2029 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.272,84 0.0 11571.0 68.0 15.Juni2026 155.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.286,43 0.0 11520.0 253.0 25.Mai2028 250.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.290,86 0.0 11496.0 674.0 02.Mai2033 263.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 116.291,38 0.0 10445.0 975.0 15.Jan.2040 550.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 116.293,53 0.0 11589.0 821.0 05.Sept.2035 388.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.296,98 0.0 11595.0 554.0 03.Dez.2031 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 116.297,11 0.0 11626.0 289.0 06.Okt.2028 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.297,41 0.0 11494.0 673.0 25.Mai2033 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.302,25 0.0 11500.0 597.0 25.Mai2032 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 116.291,38 0.0 1440.0 162.0 04.Juni2027 285.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 115.951,39 0.0 11576.0 375.0 13.Sept.2029 238.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.955,87 0.0 11561.0 856.0 02.Sept.2035 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 115.960,54 0.0 11579.0 465.0 17.Sept.2030 250.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 115.980,59 0.0 11409.0 815.0 06.März2035 275.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.000,09 0.0 11563.0 627.0 27.Aug.2032 275.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 116.006,71 0.0 11581.0 1941.0 04.Juli2046 60.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.040,61 0.0 11580.0 504.0 10.März2031 275.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 116.075,36 0.0 11578.0 416.0 03.März2030 263.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.077,12 0.0 11517.0 439.0 10.Juni2030 238.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.091,44 0.0 11490.0 602.0 11.Mai2032 250.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.092,19 0.0 11593.0 315.0 16.Jan.2029 238.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.126,95 0.0 11593.0 630.0 16.Sept.2032 288.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.180,71 0.0 11617.0 2.0 16.Okt.2025 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 116.233,44 0.0 11419.0 292.0 31.Okt.2028 188.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.239,15 0.0 11467.0 416.0 15.März2030 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.245,13 0.0 11612.0 191.0 20.Sept.2027 225.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.271,79 0.0 11478.0 950.0 22.Mai2037 338.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 116.279,14 0.0 11599.0 461.0 02.Sept.2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 116.298,98 0.0 11628.0 638.0 08.Okt.2032 275.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.540,12 0.0 11416.0 327.0 29.März2029 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 115.557,53 0.0 11533.0 344.0 04.Mai2029 45.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.582,62 0.0 11542.0 703.0 23.Sept.2033 300.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 115.600,04 0.0 11478.0 157.0 24.Mai2027 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 115.611,25 0.0 8612.0 1400.0 12.Okt.2110 575.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 115.614,83 0.0 11402.0 201.0 08.Nov.2027 150.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.621,79 0.0 11528.0 53.0 20.Apr.2026 63.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.625,54 0.0 11525.0 907.0 03.Sept.2036 338.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 115.636,37 0.0 11258.0 1202.0 10.Feb.2043 400.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 115.707,59 0.0 11563.0 464.0 30.Sept.2030 300.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 115.719,88 0.0 11336.0 656.0 01.Juni2034 670.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 115.750,50 0.0 11536.0 702.0 02.Nov.2033 338.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.789,08 0.0 11426.0 206.0 22.Nov.2027 150.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 115.795,21 0.0 11570.0 185.0 25.Sept.2027 225.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.799,35 0.0 11542.0 687.0 04.Sept.2033 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 115.822,19 0.0 11569.0 906.0 26.Sept.2036 355.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.823,40 0.0 11450.0 897.0 01.Aug.2039 713.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.830,52 0.0 11508.0 948.0 06.Aug.2037 375.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.843,10 0.0 11460.0 96.0 29.Dez.2031 138.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 115.845,74 0.0 11585.0 13.0 25.Nov.2025 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 115.871,15 0.0 11347.0 852.0 01.Juni2038 680.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.874,15 0.0 11492.0 147.0 08.Apr.2027 163.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 115.911,28 0.0 11500.0 152.0 27.Apr.2027 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 115.923,43 0.0 11583.0 95.0 22.Sept.2026 188.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.669,65 0.0 11382.0 400.0 07.Jan.2030 213.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 115.739,09 0.0 11554.0 632.0 15.Sept.2032 275.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.788,42 0.0 11395.0 888.0 21.März2036 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.802,81 0.0 11373.0 806.0 05.März2035 300.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 115.814,86 0.0 5738.0 557.0 22.Okt.2031 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 115.829,30 0.0 11508.0 354.0 25.Juni2029 225.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 115.853,00 0.0 11560.0 497.0 03.Feb.2031 263.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 115.871,12 0.0 11585.0 513.0 08.Apr.2031 263.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 115.893,75 0.0 11551.0 626.0 25.Aug.2032 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 115.895,21 0.0 11576.0 377.0 20.Sept.2029 238.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 115.152,33 0.0 2905.0 0.0 nan 0.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 115.167,03 0.0 11510.0 380.0 28.Sept.2029 225.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.168,40 0.0 11502.0 540.0 23.Sept.2031 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 115.192,03 0.0 11447.0 769.0 24.Juli2034 300.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 115.199,84 0.0 11498.0 74.0 09.Juli2026 75.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.221,15 0.0 11453.0 154.0 03.Mai2027 138.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.230,09 0.0 11433.0 129.0 30.Jan.2027 113.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 115.231,32 0.0 11499.0 76.0 15.Juli2026 88.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.242,08 0.0 11424.0 241.0 11.Apr.2028 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 115.274,81 0.0 11469.0 969.0 15.Aug.2037 338.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 115.296,82 0.0 11237.0 681.0 23.Okt.2034 638.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.367,23 0.0 11453.0 353.0 25.Juni2029 250.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.425,56 0.0 11394.0 1074.0 24.Mai2039 340.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 115.426,35 0.0 11400.0 615.0 01.Feb.2034 765.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.431,61 0.0 11521.0 82.0 07.Aug.2026 113.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 115.448,75 0.0 11475.0 829.0 04.Aug.2035 338.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.466,80 0.0 11476.0 160.0 03.Juni2027 175.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 115.468,91 0.0 7679.0 1440.0 19.März2050 363.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.480,94 0.0 11428.0 234.0 07.März2028 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.529,22 0.0 11523.0 58.0 11.Mai2026 63.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.534,99 0.0 11522.0 371.0 29.Aug.2029 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 115.409,70 0.0 459.0 356.0 23.Juli2029 275.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 115.420,36 0.0 11542.0 34.0 09.Feb.2026 0.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 115.240,68 0.0 11386.0 747.0 25.Mai2034 320.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.333,72 0.0 11506.0 628.0 08.Sept.2032 288.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.423,37 0.0 11435.0 236.0 15.März2028 163.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 115.453,48 0.0 11513.0 74.0 09.Juli2026 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.469,74 0.0 11524.0 48.0 02.Apr.2026 38.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 115.506,67 0.0 11473.0 145.0 28.März2027 125.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 114.768,29 0.0 11312.0 308.0 05.Jan.2029 188.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.787,19 0.0 11360.0 601.0 25.Mai2032 275.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 114.818,26 0.0 11398.0 102.0 20.Okt.2026 75.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.865,66 0.0 11433.0 163.0 07.Juni2027 138.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 114.866,10 0.0 11414.0 351.0 29.Juni2029 225.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 114.871,72 0.0 11220.0 619.0 17.Nov.2033 682.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 114.879,49 0.0 11405.0 257.0 14.Juni2028 225.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 114.887,50 0.0 7136.0 67.0 15.Juni2026 197.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.891,31 0.0 11330.0 301.0 05.Dez.2028 163.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 114.891,66 0.0 11411.0 109.0 15.Nov.2026 75.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 114.939,62 0.0 11395.0 342.0 23.Mai2029 225.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.959,00 0.0 11387.0 231.0 22.Feb.2028 150.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 114.981,43 0.0 7646.0 265.0 21.Sept.2028 570.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.981,52 0.0 11306.0 389.0 20.Nov.2029 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 114.987,48 0.0 11200.0 607.0 24.Okt.2034 656.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.988,32 0.0 11242.0 1348.0 26.Feb.2045 360.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 114.996,83 0.0 11449.0 165.0 14.Juni2027 138.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.023,71 0.0 11436.0 158.0 21.Mai2027 150.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.031,55 0.0 11407.0 433.0 03.Juni2030 238.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.040,03 0.0 11446.0 162.0 08.Juni2027 150.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 115.049,95 0.0 11411.0 124.0 19.Jan.2028 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.069,94 0.0 11395.0 339.0 26.Apr.2029 213.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.081,96 0.0 11381.0 220.0 14.Jan.2028 150.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.097,64 0.0 11413.0 243.0 18.Apr.2028 175.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 115.107,74 0.0 11332.0 1282.0 21.Mai2044 400.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 115.112,55 0.0 7568.0 700.0 13.Juni2034 463.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 115.119,98 0.0 11435.0 139.0 07.März2027 113.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.146,40 0.0 11504.0 51.0 13.Apr.2026 18.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 114.786,55 0.0 11388.0 135.0 23.Feb.2027 125.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 114.858,42 0.0 11422.0 147.0 05.Apr.2027 108.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.867,07 0.0 11360.0 896.0 03.Juni2036 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 114.885,15 0.0 11477.0 79.0 27.Juli2026 50.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.895,38 0.0 11367.0 1427.0 12.Juni2045 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.935,13 0.0 11431.0 112.0 26.Nov.2026 63.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 114.981,33 0.0 11461.0 173.0 14.Juli2027 138.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 115.040,50 0.0 11271.0 1022.0 08.Apr.2039 400.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 115.046,25 0.0 9543.0 517.0 01.Apr.2052 400.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 114.404,18 0.0 11384.0 102.0 21.Okt.2027 50.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 114.463,24 0.0 11391.0 533.0 11.Aug.2031 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 114.469,36 0.0 11243.0 821.0 15.Juni2037 650.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 114.521,26 0.0 11420.0 177.0 26.Juli2027 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 114.544,94 0.0 8987.0 880.0 31.Okt.2038 402.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 114.556,47 0.0 9541.0 368.0 01.Okt.2029 285.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.568,93 0.0 11396.0 262.0 28.Juni2028 188.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.605,69 0.0 11403.0 148.0 09.Apr.2027 100.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 114.606,21 0.0 11416.0 767.0 27.Aug.2034 338.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 114.628,96 0.0 10226.0 234.0 15.Apr.2029 588.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.661,58 0.0 11348.0 331.0 06.Apr.2029 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.661,72 0.0 11319.0 581.0 27.Apr.2033 282.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 114.684,35 0.0 11400.0 130.0 03.Feb.2027 88.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 114.685,30 0.0 11350.0 220.0 11.Jan.2028 138.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 114.688,48 0.0 11408.0 145.0 31.März2027 100.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 114.403,59 0.0 11305.0 749.0 25.Mai2034 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.542,89 0.0 11401.0 124.0 12.Jan.2027 63.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.550,34 0.0 11427.0 790.0 05.Sept.2034 270.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 114.611,94 0.0 11461.0 66.0 10.Juni2026 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.630,95 0.0 11427.0 786.0 28.Aug.2034 275.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 114.633,02 0.0 11410.0 145.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 114.649,82 0.0 11405.0 129.0 29.Jan.2027 75.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 114.670,74 0.0 11359.0 1123.0 22.Juni2040 367.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.987,28 0.0 11253.0 1330.0 01.Juni2044 355.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.004,94 0.0 11374.0 107.0 09.Nov.2026 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.021,12 0.0 11368.0 159.0 18.Mai2027 75.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 114.025,23 0.0 11290.0 516.0 25.Mai2031 259.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.038,61 0.0 11307.0 245.0 17.Apr.2028 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.070,03 0.0 11339.0 133.0 14.Feb.2027 90.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.130,68 0.0 11386.0 106.0 02.Nov.2026 25.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 114.140,24 0.0 11278.0 313.0 18.Jan.2029 163.0
T AT&T INC Unternehmen 114.168,41 0.0 11345.0 253.0 19.Mai2028 160.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.183,82 0.0 11416.0 93.0 16.Sept.2026 38.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.189,47 0.0 11365.0 151.0 20.Apr.2027 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.199,62 0.0 11369.0 125.0 15.Jan.2027 60.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.206,27 0.0 11336.0 235.0 10.März2028 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.228,31 0.0 11372.0 148.0 08.Apr.2027 88.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.230,74 0.0 11377.0 167.0 23.Juni2027 136.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 114.250,47 0.0 11178.0 600.0 15.Dez.2067 788.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 114.317,52 0.0 9061.0 512.0 15.Juni2031 270.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 114.320,30 0.0 11388.0 104.0 29.Okt.2027 41.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.331,21 0.0 11304.0 224.0 31.Jan.2028 163.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.339,24 0.0 11384.0 113.0 29.Nov.2026 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.354,80 0.0 11408.0 103.0 22.Okt.2026 25.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 114.366,18 0.0 11257.0 1317.0 03.Mai2044 356.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.084,71 0.0 11408.0 93.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.291,43 0.0 11429.0 99.0 07.Okt.2026 38.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.077,69 0.0 11367.0 142.0 17.März2027 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.081,59 0.0 11394.0 637.0 20.Sept.2032 250.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 114.108,28 0.0 11363.0 143.0 22.März2027 75.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.165,40 0.0 11373.0 138.0 04.März2027 63.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.263,43 0.0 11378.0 153.0 30.Apr.2027 95.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.308,76 0.0 11428.0 91.0 07.Sept.2026 25.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.335,06 0.0 11240.0 881.0 19.März2036 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.347,50 0.0 11387.0 132.0 08.Feb.2027 63.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 114.362,12 0.0 5666.0 248.0 15.Mai2028 225.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 113.817,58 0.0 10083.0 320.0 20.Juni2055 550.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 113.604,40 0.0 9057.0 1194.0 15.Sept.2045 490.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.657,45 0.0 11294.0 230.0 14.Feb.2028 95.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.726,57 0.0 11303.0 246.0 15.Apr.2028 125.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.754,94 0.0 11281.0 433.0 22.Mai2030 213.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 113.759,40 0.0 11344.0 143.0 22.März2027 50.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 113.768,19 0.0 11277.0 1296.0 15.Feb.2054 675.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 113.780,63 0.0 11346.0 125.0 14.Jan.2027 38.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.791,45 0.0 11116.0 1288.0 22.Feb.2044 363.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 113.808,69 0.0 11378.0 194.0 30.Sept.2027 113.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 113.821,78 0.0 11350.0 166.0 15.Juni2027 88.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.824,71 0.0 11286.0 227.0 07.Feb.2028 125.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 113.852,65 0.0 7461.0 1115.0 15.Mai2041 325.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.854,12 0.0 11367.0 184.0 21.Aug.2027 120.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 113.856,25 0.0 11303.0 246.0 18.Apr.2028 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 113.884,56 0.0 11345.0 155.0 05.Mai2028 88.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 113.891,38 0.0 11389.0 96.0 25.Sept.2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.893,22 0.0 11383.0 1128.0 07.Okt.2045 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 113.899,60 0.0 11369.0 177.0 26.Juli2027 88.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 113.909,27 0.0 11266.0 199.0 25.Okt.2027 113.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 113.913,10 0.0 11349.0 125.0 14.Jan.2027 50.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 113.971,49 0.0 11300.0 241.0 03.Apr.2028 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 113.977,10 0.0 11158.0 849.0 01.Juni2038 680.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 113.983,32 0.0 11299.0 231.0 24.Feb.2028 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.605,35 0.0 11290.0 234.0 01.März2028 100.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 113.648,87 0.0 11333.0 142.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 113.671,17 0.0 11334.0 152.0 23.Apr.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 113.699,31 0.0 11369.0 104.0 26.Okt.2026 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 113.800,12 0.0 11380.0 99.0 07.Okt.2026 1.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 113.836,08 0.0 11248.0 822.0 25.Mai2035 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.901,88 0.0 11390.0 96.0 28.Sept.2026 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 113.910,12 0.0 11386.0 194.0 26.Sept.2027 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.911,70 0.0 11354.0 155.0 05.Mai2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 113.942,25 0.0 11358.0 136.0 23.Feb.2027 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.268,31 0.0 11223.0 181.0 16.Nov.2032 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.285,46 0.0 11180.0 296.0 02.Nov.2028 138.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.291,20 0.0 11303.0 171.0 05.Juli2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.353,70 0.0 11305.0 134.0 15.Feb.2027 40.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.375,20 0.0 11280.0 251.0 29.Apr.2028 113.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 113.375,35 0.0 11022.0 606.0 13.Okt.2033 650.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 113.377,86 0.0 8989.0 515.0 01.Juni2031 230.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.425,46 0.0 11273.0 348.0 16.Mai2029 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 113.455,47 0.0 11307.0 270.0 17.Juli2028 145.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.457,82 0.0 11237.0 684.0 17.Mai2033 238.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 113.482,82 0.0 11242.0 227.0 08.Feb.2029 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 113.512,40 0.0 11343.0 191.0 18.Sept.2027 135.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.560,14 0.0 11320.0 136.0 24.Feb.2027 50.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 113.569,65 0.0 11353.0 194.0 27.Sept.2027 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.573,99 0.0 11311.0 1069.0 13.Sept.2043 667.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 113.574,85 0.0 11324.0 155.0 05.Aug.2079 163.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.215,47 0.0 11252.0 201.0 25.Okt.2027 63.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 113.311,08 0.0 11324.0 189.0 07.Sept.2027 75.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.377,34 0.0 11194.0 303.0 30.Nov.2028 145.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.399,26 0.0 11339.0 113.0 27.Nov.2026 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.404,16 0.0 11261.0 226.0 31.Jan.2028 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 113.409,76 0.0 11232.0 320.0 01.Feb.2029 138.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.496,62 0.0 11265.0 199.0 18.Okt.2027 75.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 113.508,26 0.0 11325.0 631.0 07.Sept.2032 263.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 113.546,53 0.0 11354.0 112.0 24.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.581,68 0.0 11274.0 222.0 17.Jan.2028 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.891,02 0.0 11183.0 342.0 09.Mai2029 220.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 112.921,19 0.0 11130.0 584.0 14.Apr.2032 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 112.933,40 0.0 11182.0 331.0 22.März2029 175.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.941,38 0.0 11186.0 315.0 30.Apr.2029 213.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 112.952,29 0.0 9252.0 1195.0 09.Dez.2045 488.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 112.952,58 0.0 11228.0 248.0 22.Apr.2028 125.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 113.002,68 0.0 9390.0 273.0 15.Aug.2028 180.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.024,49 0.0 10226.0 453.0 13.Juli2030 175.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.039,13 0.0 11289.0 284.0 04.Sept.2028 138.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 113.041,59 0.0 7499.0 1476.0 01.März2052 365.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.050,78 0.0 11015.0 1309.0 10.Feb.2045 380.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.070,85 0.0 11289.0 79.0 17.Feb.2028 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 113.096,46 0.0 11023.0 612.0 23.Okt.2034 625.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.116,00 0.0 10921.0 810.0 02.Nov.2035 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.137,78 0.0 11250.0 208.0 22.Nov.2027 63.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 113.148,91 0.0 8954.0 463.0 14.Okt.2030 203.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 113.163,42 0.0 11058.0 1289.0 15.Nov.2053 650.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.186,58 0.0 11203.0 329.0 15.März2029 175.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 113.054,43 0.0 11296.0 159.0 15.Mai2027 20.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 112.839,44 0.0 11277.0 148.0 08.Apr.2027 13.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 112.850,01 0.0 11217.0 349.0 19.Mai2029 150.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 112.907,73 0.0 11283.0 147.0 03.Apr.2027 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 112.940,14 0.0 11238.0 240.0 20.März2028 88.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.026,54 0.0 11302.0 128.0 21.Jan.2027 1.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 113.051,82 0.0 11187.0 320.0 02.Feb.2029 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.132,25 0.0 11306.0 140.0 08.März2027 10.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.132,56 0.0 11312.0 126.0 14.Jan.2027 1.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 112.446,30 0.0 11007.0 558.0 22.Nov.2032 630.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 112.481,36 0.0 11134.0 426.0 08.Apr.2030 195.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 112.487,16 0.0 9260.0 1219.0 15.Juli2046 495.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 112.530,24 0.0 11242.0 172.0 05.Juli2027 38.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.544,85 0.0 11246.0 129.0 26.Jan.2027 10.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.559,12 0.0 11191.0 245.0 09.Apr.2028 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 112.605,51 0.0 7939.0 1497.0 14.Nov.2042 100.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 112.617,36 0.0 11180.0 224.0 24.Jan.2028 100.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 112.633,79 0.0 11241.0 372.0 29.Aug.2029 175.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 112.712,10 0.0 11202.0 346.0 17.Mai2029 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 112.738,32 0.0 11814.0 1912.0 26.Jan.2062 380.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.466,98 0.0 11247.0 154.0 30.Apr.2027 0.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 112.511,10 0.0 11160.0 331.0 14.März2029 138.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 112.640,55 0.0 11254.0 164.0 04.Juni2027 25.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 112.650,01 0.0 11218.0 244.0 05.Apr.2028 80.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.687,26 0.0 11261.0 187.0 30.Aug.2027 63.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 112.756,85 0.0 11226.0 246.0 11.Apr.2028 88.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 112.098,91 0.0 11091.0 421.0 23.März2030 188.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 112.123,33 0.0 11113.0 326.0 23.Feb.2029 138.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 112.138,78 0.0 10966.0 1314.0 15.Nov.2053 625.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.188,19 0.0 11111.0 602.0 18.Mai2032 238.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 112.195,23 0.0 11204.0 155.0 02.Aug.2032 75.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 112.370,97 0.0 8941.0 1285.0 01.März2048 470.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.378,00 0.0 11172.0 350.0 23.Mai2029 150.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.403,95 0.0 11155.0 333.0 26.März2029 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.411,97 0.0 11136.0 309.0 18.Dez.2028 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 112.423,10 0.0 7417.0 1407.0 21.Jan.2050 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.142,54 0.0 11071.0 1087.0 17.Mai2039 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.280,91 0.0 11228.0 159.0 18.Mai2027 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.360,84 0.0 11183.0 243.0 31.März2028 88.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.408,57 0.0 11240.0 156.0 07.Mai2027 1.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 111.655,99 0.0 8888.0 532.0 15.Juli2031 195.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 111.675,29 0.0 11167.0 175.0 15.Juli2027 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.737,56 0.0 11043.0 409.0 16.Feb.2031 175.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.739,31 0.0 11049.0 599.0 26.Apr.2032 238.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 111.789,95 0.0 10915.0 1694.0 26.Feb.2055 370.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 111.798,29 0.0 11170.0 287.0 21.Sept.2028 184.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 111.828,59 0.0 11139.0 765.0 14.März2037 655.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.830,33 0.0 11045.0 318.0 02.Feb.2034 175.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 111.839,73 0.0 11110.0 337.0 06.Apr.2029 125.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 111.905,99 0.0 11101.0 432.0 30.Apr.2030 175.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 111.906,85 0.0 11136.0 356.0 24.Juni2029 163.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 111.922,54 0.0 11003.0 400.0 17.Jan.2030 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.931,10 0.0 11126.0 354.0 18.Juni2029 188.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 111.692,31 0.0 11152.0 1508.0 15.März2041 25.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 111.465,36 0.0 9312.0 658.0 20.Sept.2047 350.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.387,15 0.0 11126.0 207.0 12.Nov.2027 13.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 111.416,53 0.0 11142.0 197.0 07.Okt.2027 38.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.424,22 0.0 11088.0 355.0 15.Juni2029 150.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 111.434,97 0.0 11053.0 1001.0 15.Feb.2041 615.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 111.436,06 0.0 11082.0 354.0 12.Juni2029 165.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.497,25 0.0 11059.0 427.0 01.Apr.2030 150.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 111.541,28 0.0 11088.0 645.0 01.März2034 640.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 111.567,22 0.0 11024.0 593.0 15.Apr.2032 238.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 111.577,98 0.0 11153.0 472.0 01.Okt.2030 212.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 111.590,42 0.0 11129.0 369.0 31.Juli2029 138.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 111.593,12 0.0 11137.0 173.0 06.Juli2028 75.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.401,65 0.0 11140.0 202.0 22.Okt.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.338,89 0.0 11101.0 240.0 16.März2028 50.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.386,12 0.0 11139.0 192.0 15.Sept.2027 0.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.414,04 0.0 11127.0 278.0 07.Aug.2028 75.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 111.425,43 0.0 11141.0 293.0 04.Okt.2028 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.467,14 0.0 11131.0 279.0 11.Aug.2028 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.639,92 0.0 11080.0 318.0 16.Jan.2029 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 110.888,86 0.0 11075.0 205.0 05.Nov.2027 13.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.893,01 0.0 11085.0 192.0 13.Sept.2028 50.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 110.952,45 0.0 11095.0 190.0 09.Sept.2027 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.972,41 0.0 11073.0 254.0 06.Mai2028 50.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.987,67 0.0 11099.0 198.0 08.Okt.2027 10.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.988,86 0.0 11037.0 449.0 08.Juli2050 212.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.016,43 0.0 11053.0 356.0 18.Juni2029 138.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 111.046,59 0.0 9070.0 1088.0 15.Mai2042 463.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.059,29 0.0 11102.0 169.0 24.Juni2027 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 111.076,93 0.0 11059.0 631.0 22.Juli2032 195.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.112,45 0.0 11096.0 467.0 12.Sept.2030 188.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 111.112,73 0.0 11038.0 342.0 24.Apr.2029 138.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 111.140,89 0.0 11073.0 248.0 18.Apr.2028 75.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 111.162,36 0.0 11037.0 487.0 30.Juni2051 250.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.165,99 0.0 7331.0 1423.0 16.Jan.2050 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.171,92 0.0 11105.0 214.0 09.Dez.2027 13.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 111.193,92 0.0 11107.0 1236.0 01.Apr.2050 660.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.244,46 0.0 11090.0 238.0 08.März2028 50.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 111.263,36 0.0 11088.0 230.0 09.Feb.2029 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.265,50 0.0 11084.0 224.0 15.Jan.2028 50.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.087,59 0.0 10982.0 396.0 24.Nov.2029 125.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.128,94 0.0 11052.0 339.0 01.Apr.2029 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.233,03 0.0 11123.0 198.0 08.Okt.2027 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 110.881,07 0.0 11026.0 600.0 01.März2033 600.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 110.492,18 0.0 10742.0 576.0 15.Apr.2033 640.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.530,60 0.0 10993.0 348.0 15.Mai2029 130.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.648,10 0.0 10971.0 425.0 26.März2030 150.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 110.650,52 0.0 11046.0 466.0 03.Sept.2030 175.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 110.655,79 0.0 10816.0 1300.0 20.Mai2055 650.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.724,90 0.0 11044.0 262.0 09.Juni2029 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.827,40 0.0 11062.0 227.0 26.Jan.2028 25.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 110.492,84 0.0 11026.0 243.0 25.März2028 38.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.526,92 0.0 10995.0 624.0 19.Juli2032 223.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.576,04 0.0 11002.0 329.0 18.Feb.2029 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.649,32 0.0 11064.0 216.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 110.700,34 0.0 11069.0 207.0 10.Nov.2027 1.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 110.775,61 0.0 10882.0 1209.0 20.Mai2044 380.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 110.836,77 0.0 11083.0 209.0 19.Nov.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 110.855,26 0.0 11021.0 328.0 19.Feb.2029 88.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 110.144,14 0.0 10759.0 648.0 28.Okt.2034 575.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 110.171,38 0.0 7549.0 1412.0 19.Aug.2049 360.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 110.183,52 0.0 11016.0 292.0 26.Sept.2028 63.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 110.314,99 0.0 10993.0 515.0 15.Aug.2031 225.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 110.381,26 0.0 8785.0 570.0 01.Feb.2032 245.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.393,18 0.0 11023.0 241.0 17.März2028 25.0
T AT&T INC Unternehmen 110.399,03 0.0 11006.0 914.0 04.Sept.2036 315.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 110.418,41 0.0 8802.0 497.0 02.Feb.2031 170.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 110.478,14 0.0 10926.0 409.0 25.Jan.2030 150.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 110.189,45 0.0 10933.0 614.0 17.Mai2032 188.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.197,47 0.0 10971.0 326.0 05.Feb.2029 63.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.396,56 0.0 11039.0 227.0 24.Jan.2028 1.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.399,07 0.0 11032.0 226.0 21.Jan.2028 10.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.769,74 0.0 10903.0 315.0 06.Apr.2034 125.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 109.786,25 0.0 10976.0 291.0 21.Sept.2028 50.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 109.795,01 0.0 10980.0 250.0 15.Apr.2028 0.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 109.851,74 0.0 10977.0 262.0 09.Sept.2033 88.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 109.885,41 0.0 10914.0 616.0 24.Aug.2034 614.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 109.956,10 0.0 10989.0 472.0 26.Sept.2030 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 109.980,26 0.0 8647.0 916.0 15.Nov.2037 380.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.041,04 0.0 10995.0 234.0 18.Feb.2028 13.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 110.088,05 0.0 8370.0 1347.0 15.Juli2049 425.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 110.088,80 0.0 10992.0 258.0 31.Aug.2081 138.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.751,18 0.0 10892.0 615.0 11.Mai2032 175.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 109.855,37 0.0 10959.0 641.0 25.Aug.2032 188.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 109.998,60 0.0 10955.0 331.0 25.Feb.2029 63.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 110.086,52 0.0 10925.0 994.0 30.Juni2037 263.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 110.019,03 0.0 12863.0 739.0 13.Juli2044 541.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 109.376,65 0.0 10712.0 594.0 19.Mai2034 585.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.412,71 0.0 10886.0 449.0 23.Juni2030 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 109.421,36 0.0 10900.0 349.0 09.Mai2029 88.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 109.433,13 0.0 7261.0 1465.0 04.März2054 512.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.436,09 0.0 9045.0 428.0 04.Mai2030 175.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.507,17 0.0 10858.0 611.0 03.Mai2032 185.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 109.518,30 0.0 10915.0 724.0 02.März2034 275.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 109.521,05 0.0 10941.0 223.0 11.Jan.2028 13.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.566,78 0.0 10885.0 423.0 25.Feb.2030 100.0
AON AON CORP Unternehmen 109.572,90 0.0 10943.0 984.0 30.Sept.2040 625.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 109.583,94 0.0 10947.0 278.0 09.Aug.2029 58.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.592,49 0.0 10959.0 250.0 18.Apr.2028 1.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.601,20 0.0 10954.0 258.0 17.Mai2028 13.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 109.614,47 0.0 10909.0 331.0 01.März2029 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.637,21 0.0 10922.0 839.0 15.Sept.2037 650.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.696,99 0.0 10902.0 300.0 03.Nov.2028 63.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 109.697,84 0.0 10943.0 367.0 16.Juli2029 100.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 109.358,16 0.0 10935.0 269.0 26.Juni2028 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 109.446,04 0.0 10917.0 639.0 25.Aug.2032 200.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.501,70 0.0 10950.0 251.0 20.Apr.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 108.937,92 0.0 10894.0 294.0 28.Sept.2028 0.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 108.959,95 0.0 10893.0 286.0 01.Sept.2028 25.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 108.983,99 0.0 10715.0 1014.0 15.Juni2041 585.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 109.003,54 0.0 10870.0 350.0 07.Mai2029 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 109.011,40 0.0 10784.0 816.0 29.Jan.2037 611.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 109.021,39 0.0 10601.0 580.0 11.Apr.2033 613.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 109.060,63 0.0 10627.0 271.0 01.Nov.2029 641.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 109.065,55 0.0 10623.0 266.0 01.Nov.2028 650.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 109.066,83 0.0 10878.0 365.0 09.Juli2029 100.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.073,21 0.0 10907.0 250.0 15.Apr.2028 0.0
KFW KFW MTN Government Related 109.091,97 0.0 10364.0 399.0 18.März2030 463.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 109.118,63 0.0 10681.0 645.0 01.Juni2034 655.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.119,37 0.0 10907.0 287.0 06.Sept.2029 47.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.158,45 0.0 10905.0 284.0 31.Aug.2033 88.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 109.202,16 0.0 10885.0 364.0 13.Juli2029 129.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.231,14 0.0 10868.0 299.0 26.Okt.2029 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.166,82 0.0 10853.0 435.0 12.Apr.2030 113.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 109.180,08 0.0 10842.0 530.0 25.Mai2031 175.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 109.278,53 0.0 10855.0 414.0 18.Jan.2030 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.281,99 0.0 8741.0 971.0 05.Sept.2035 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.318,36 0.0 10851.0 616.0 05.Mai2032 163.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.572,81 0.0 10811.0 322.0 21.Jan.2029 56.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 108.577,47 0.0 10651.0 605.0 20.Mai2033 540.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 108.606,71 0.0 10659.0 629.0 07.Dez.2033 600.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 108.635,45 0.0 10740.0 597.0 28.März2032 200.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.663,73 0.0 10866.0 267.0 19.Juni2028 0.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.681,39 0.0 10738.0 361.0 09.Okt.2039 113.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.705,37 0.0 10794.0 521.0 29.März2031 125.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 108.755,58 0.0 10806.0 569.0 01.März2053 675.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.773,38 0.0 10805.0 432.0 08.Apr.2030 125.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 108.815,11 0.0 10818.0 621.0 30.Juni2032 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.835,91 0.0 10883.0 295.0 04.Okt.2028 25.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.838,01 0.0 8695.0 543.0 21.Sept.2036 248.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.863,99 0.0 10781.0 512.0 15.März2031 160.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 108.865,90 0.0 10886.0 295.0 03.Okt.2028 38.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 108.895,67 0.0 10887.0 288.0 08.Sept.2028 25.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 108.914,64 0.0 10845.0 455.0 27.Juli2050 200.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.929,36 0.0 10837.0 328.0 26.Feb.2030 78.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 108.933,21 0.0 10726.0 492.0 18.Jan.2031 200.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 108.882,54 0.0 10888.0 273.0 12.Juli2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 108.932,09 0.0 10861.0 338.0 20.März2029 50.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.163,40 0.0 10751.0 324.0 31.Dez.2079 138.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 108.235,26 0.0 10605.0 569.0 15.Nov.2032 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.251,83 0.0 10784.0 837.0 15.Sept.2037 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.254,93 0.0 8631.0 1447.0 15.März2055 467.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 108.262,78 0.0 10727.0 1046.0 07.Feb.2042 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.306,54 0.0 10670.0 566.0 17.Jan.2033 713.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.311,51 0.0 10697.0 756.0 22.Apr.2034 250.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.315,89 0.0 10602.0 518.0 09.Dez.2041 238.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.387,10 0.0 10804.0 360.0 20.Juni2029 100.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 108.396,04 0.0 10814.0 362.0 22.Juni2029 75.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 108.417,47 0.0 10768.0 403.0 03.Dez.2029 75.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 108.475,11 0.0 8984.0 525.0 15.Juli2031 240.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.489,31 0.0 7210.0 1440.0 15.März2051 360.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 108.493,13 0.0 10661.0 600.0 12.Juni2034 584.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 108.500,66 0.0 10770.0 781.0 05.Juni2034 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.224,90 0.0 10823.0 315.0 13.Dez.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.315,60 0.0 10826.0 304.0 03.Nov.2028 5.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.397,99 0.0 7132.0 1160.0 18.Juni2042 430.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.416,88 0.0 10842.0 294.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.446,49 0.0 10845.0 293.0 22.Sept.2028 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 107.770,97 0.0 10594.0 961.0 01.Juni2039 520.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 107.794,49 0.0 10623.0 1662.0 30.Mai2054 375.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 107.836,60 0.0 10629.0 742.0 04.Apr.2034 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.858,52 0.0 10719.0 421.0 09.Feb.2030 88.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 107.859,82 0.0 8526.0 698.0 01.Dez.2033 290.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.889,59 0.0 10706.0 405.0 15.Dez.2029 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.911,85 0.0 10749.0 320.0 19.Jan.2030 50.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 107.996,35 0.0 10716.0 520.0 31.März2031 138.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 108.009,73 0.0 10508.0 714.0 23.Okt.2035 638.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 108.070,06 0.0 10784.0 371.0 28.Juli2029 100.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 108.089,72 0.0 7164.0 1437.0 25.Aug.2050 350.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.119,44 0.0 10756.0 625.0 06.Juli2032 188.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.145,66 0.0 10761.0 438.0 23.Apr.2030 100.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 107.791,57 0.0 10549.0 1252.0 15.März2043 350.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.814,52 0.0 10771.0 303.0 02.Nov.2028 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 107.890,50 0.0 10788.0 310.0 24.Nov.2028 1.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 107.965,79 0.0 10520.0 1290.0 02.Feb.2044 350.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.078,42 0.0 10808.0 296.0 05.Okt.2028 1.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 107.388,83 0.0 10725.0 966.0 30.März2040 613.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 107.392,99 0.0 10497.0 1466.0 14.Mai2065 605.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.395,33 0.0 10716.0 339.0 22.März2029 38.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 107.415,97 0.0 10561.0 282.0 03.Jan.2030 685.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 107.451,84 0.0 10703.0 450.0 11.Juni2030 113.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.452,48 0.0 7106.0 104.0 02.Nov.2026 185.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 107.493,40 0.0 10679.0 393.0 23.Okt.2029 63.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.504,73 0.0 10740.0 324.0 18.Jan.2029 13.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 107.533,76 0.0 10501.0 632.0 15.Okt.2033 525.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 107.534,63 0.0 10477.0 714.0 15.Apr.2035 560.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 107.546,54 0.0 10572.0 1325.0 23.Juni2055 625.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 107.547,42 0.0 10742.0 308.0 19.Nov.2028 13.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 107.561,32 0.0 10683.0 795.0 25.Aug.2036 613.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 107.643,64 0.0 10753.0 785.0 01.Apr.2036 595.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.660,65 0.0 10741.0 364.0 11.Juli2030 88.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 107.670,34 0.0 10644.0 499.0 18.Jan.2031 148.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.726,78 0.0 10672.0 509.0 21.Feb.2031 138.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 107.745,77 0.0 10525.0 565.0 01.Nov.2032 565.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 107.769,41 0.0 10689.0 680.0 15.Aug.2034 595.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.448,90 0.0 10735.0 328.0 02.Feb.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 107.690,22 0.0 10769.0 324.0 15.Jan.2029 0.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.039,92 0.0 10591.0 634.0 01.Feb.2035 605.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.059,05 0.0 10665.0 713.0 15.März2055 635.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.116,49 0.0 10531.0 245.0 16.Juni2028 582.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 107.120,94 0.0 10450.0 626.0 01.Nov.2033 600.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 107.127,73 0.0 7567.0 1450.0 13.Jan.2051 360.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 107.138,38 0.0 7048.0 1171.0 13.Nov.2040 235.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 107.154,91 0.0 10537.0 669.0 15.Juni2034 570.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.160,10 0.0 10708.0 337.0 09.März2029 13.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 107.192,08 0.0 10473.0 301.0 15.Mai2029 620.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.205,91 0.0 10505.0 316.0 01.Juni2029 610.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.208,60 0.0 10477.0 999.0 15.Jan.2038 288.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 107.215,40 0.0 10660.0 417.0 24.Jan.2030 75.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.224,45 0.0 10553.0 1454.0 28.Juni2063 610.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 107.275,83 0.0 10702.0 336.0 09.März2029 38.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 107.298,84 0.0 10492.0 189.0 01.Dez.2027 675.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.298,90 0.0 10625.0 690.0 13.Apr.2033 185.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 107.312,09 0.0 10501.0 679.0 24.Apr.2034 505.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 107.318,74 0.0 10717.0 361.0 10.Juni2029 40.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 107.325,17 0.0 7145.0 41.0 10.März2026 176.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.347,72 0.0 10671.0 401.0 21.Nov.2029 63.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 107.347,97 0.0 10649.0 619.0 15.Aug.2033 585.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 107.360,53 0.0 10698.0 454.0 23.Juni2030 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.374,15 0.0 10680.0 421.0 08.Feb.2030 75.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.379,28 0.0 10637.0 1005.0 06.Feb.2041 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 107.381,28 0.0 10519.0 718.0 15.Juli2035 615.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 107.202,57 0.0 7.0 162.0 10.Juni2027 213.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.147,94 0.0 10702.0 340.0 20.März2029 20.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.611,80 0.0 10536.0 253.0 27.Juli2029 634.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 106.624,33 0.0 10419.0 189.0 01.Dez.2027 690.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 106.626,99 0.0 10413.0 534.0 15.Apr.2032 520.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 106.659,41 0.0 10428.0 1000.0 15.Nov.2041 600.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 106.697,40 0.0 10550.0 643.0 22.Jan.2035 568.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 106.700,28 0.0 10406.0 993.0 15.Okt.2040 550.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.710,23 0.0 10620.0 540.0 15.Juni2031 140.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 106.719,97 0.0 10476.0 470.0 01.Juni2031 555.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 106.748,91 0.0 10590.0 588.0 15.Feb.2033 579.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 106.750,45 0.0 10541.0 689.0 26.Jan.2036 670.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 106.813,95 0.0 10015.0 402.0 28.Mai2030 438.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 106.826,59 0.0 10424.0 308.0 19.Apr.2029 550.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 106.870,33 0.0 10512.0 684.0 01.Juni2034 495.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 106.875,43 0.0 10682.0 384.0 06.Sept.2029 50.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.936,17 0.0 10674.0 326.0 01.Feb.2030 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 106.932,15 0.0 7078.0 254.0 01.Juni2028 200.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 106.791,06 0.0 10667.0 364.0 20.Juni2029 35.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.842,22 0.0 10684.0 365.0 15.Juni2029 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.992,86 0.0 10467.0 2146.0 07.März2073 340.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.253,85 0.0 10424.0 678.0 13.Mai2034 500.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.258,08 0.0 10533.0 604.0 11.März2032 138.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.277,22 0.0 10583.0 439.0 15.Apr.2030 80.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 106.277,72 0.0 10616.0 380.0 01.Apr.2030 595.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 106.284,81 0.0 10585.0 1261.0 15.März2054 675.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 106.306,38 0.0 10466.0 477.0 15.Juni2031 525.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.310,09 0.0 10481.0 669.0 15.Feb.2033 200.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.322,10 0.0 10632.0 323.0 11.Jan.2029 0.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 106.362,97 0.0 10416.0 719.0 20.Mai2035 575.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 106.406,65 0.0 10523.0 641.0 24.Jan.2035 571.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 106.450,98 0.0 10354.0 222.0 15.Apr.2028 605.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 106.466,89 0.0 6037.0 1758.0 08.Feb.2061 280.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 106.476,27 0.0 10546.0 509.0 17.Feb.2032 138.0
KFW KFW Government Related 106.559,95 0.0 10446.0 440.0 29.Okt.2030 475.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 106.576,05 0.0 10655.0 389.0 24.Sept.2029 50.0
DE DEERE & CO Unternehmen 106.578,61 0.0 10533.0 1398.0 19.Jan.2055 570.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 106.594,26 0.0 10505.0 662.0 13.Dez.2032 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 106.601,66 0.0 10636.0 460.0 25.Juli2031 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 106.604,91 0.0 10461.0 958.0 30.Nov.2039 560.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 106.320,27 0.0 6977.0 1206.0 01.Dez.2043 440.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.324,12 0.0 10624.0 367.0 29.Juni2029 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.409,94 0.0 10621.0 445.0 23.Apr.2030 38.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 106.427,68 0.0 10643.0 1558.0 20.Mai2041 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 106.449,40 0.0 10619.0 445.0 29.Apr.2030 50.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.858,74 0.0 10548.0 656.0 15.März2034 595.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 105.865,17 0.0 10435.0 675.0 01.Juli2034 563.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.900,11 0.0 10367.0 317.0 24.Apr.2029 490.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.900,60 0.0 10482.0 577.0 01.Feb.2034 582.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 105.932,67 0.0 10591.0 387.0 09.Sept.2029 25.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 105.955,39 0.0 10345.0 673.0 11.Apr.2034 510.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.956,04 0.0 10397.0 886.0 18.Jan.2036 238.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 105.960,61 0.0 10257.0 819.0 15.Apr.2037 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.974,33 0.0 10403.0 675.0 22.Mai2034 515.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 105.982,09 0.0 10562.0 662.0 15.März2034 570.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.994,28 0.0 10585.0 642.0 15.Sept.2032 200.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.999,45 0.0 10598.0 388.0 15.Sept.2029 25.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.038,25 0.0 10486.0 663.0 26.Juli2035 588.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.050,51 0.0 10497.0 449.0 29.Jan.2032 563.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 106.053,65 0.0 10402.0 673.0 17.Mai2034 520.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 106.057,54 0.0 10577.0 459.0 09.Juli2030 100.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.068,29 0.0 10451.0 658.0 15.Nov.2032 150.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 106.074,59 0.0 10403.0 508.0 15.Nov.2031 515.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.075,87 0.0 10414.0 606.0 01.Juni2033 550.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 106.080,20 0.0 10488.0 687.0 21.Juli2039 561.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 106.109,20 0.0 10479.0 722.0 09.Jan.2035 535.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.147,85 0.0 10484.0 586.0 19.Jan.2038 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 106.173,73 0.0 10557.0 590.0 01.März2033 588.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 106.184,35 0.0 10370.0 184.0 05.Nov.2027 585.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 105.860,77 0.0 10542.0 635.0 29.Juni2032 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 105.972,93 0.0 10597.0 387.0 06.Sept.2029 5.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 105.979,33 0.0 1050.0 108.0 12.Nov.2026 100.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.020,60 0.0 10498.0 601.0 05.März2032 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 105.445,57 0.0 10329.0 699.0 20.Nov.2035 562.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.455,23 0.0 10467.0 596.0 15.Feb.2033 535.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 105.467,68 0.0 10492.0 534.0 07.Mai2031 113.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.494,48 0.0 10513.0 426.0 18.Feb.2030 50.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 105.520,83 0.0 10535.0 449.0 05.Mai2030 35.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.521,59 0.0 6891.0 1357.0 22.Apr.2051 311.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 105.553,21 0.0 10374.0 732.0 15.Juni2035 550.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.586,10 0.0 10508.0 542.0 02.Juli2031 163.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 105.595,45 0.0 10517.0 663.0 11.März2034 561.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 105.615,86 0.0 10318.0 596.0 21.Apr.2034 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 105.619,58 0.0 10415.0 287.0 07.Jan.2029 580.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 105.619,77 0.0 10389.0 613.0 01.Dez.2042 175.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.651,65 0.0 10478.0 1338.0 15.Aug.2053 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.660,27 0.0 10238.0 712.0 01.Mai2035 555.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 105.663,19 0.0 10373.0 995.0 27.Mai2040 530.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 105.665,44 0.0 10369.0 508.0 19.Nov.2031 513.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 105.684,12 0.0 10304.0 224.0 15.Apr.2028 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.695,80 0.0 10366.0 470.0 15.Mai2031 513.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 105.715,70 0.0 8105.0 1355.0 14.Sept.2048 400.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 105.722,02 0.0 10442.0 647.0 15.Jan.2034 565.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 105.742,37 0.0 10422.0 286.0 09.Jan.2030 617.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.746,70 0.0 10316.0 459.0 15.Apr.2031 538.0
USB US BANCORP Unternehmen 105.747,09 0.0 8783.0 453.0 22.Juli2030 138.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 105.751,17 0.0 10356.0 729.0 09.Mai2035 530.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 105.751,70 0.0 10456.0 481.0 23.Juli2032 572.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.755,05 0.0 10409.0 709.0 15.Dez.2034 530.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 105.757,87 0.0 6875.0 681.0 30.Okt.2034 605.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.767,63 0.0 10367.0 732.0 14.Mai2035 525.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.779,46 0.0 10496.0 657.0 15.Feb.2034 555.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 105.782,12 0.0 10578.0 483.0 08.Okt.2030 113.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 105.819,74 0.0 7006.0 196.0 15.Okt.2027 141.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 105.549,37 0.0 10536.0 447.0 29.Apr.2030 38.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.662,23 0.0 10545.0 447.0 30.Apr.2030 42.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.674,07 0.0 10553.0 396.0 15.Okt.2029 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.800,10 0.0 10555.0 406.0 25.Nov.2029 25.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 105.787,30 0.0 10567.0 1216.0 01.Okt.2053 583.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 105.068,66 0.0 10178.0 1346.0 15.Mai2055 575.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 105.096,67 0.0 10385.0 684.0 15.Juli2034 540.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 105.147,70 0.0 10364.0 655.0 13.Nov.2032 125.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 105.170,73 0.0 10474.0 647.0 08.Sept.2033 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 105.190,98 0.0 10302.0 615.0 02.Mai2033 500.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 105.208,71 0.0 10329.0 723.0 09.Juni2035 575.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 105.235,20 0.0 10304.0 317.0 17.Apr.2029 463.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.240,32 0.0 10362.0 325.0 15.Juni2029 515.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.265,37 0.0 10507.0 448.0 06.Mai2030 40.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 105.283,90 0.0 10312.0 691.0 14.Nov.2034 540.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 105.299,77 0.0 10493.0 658.0 15.März2034 585.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.312,78 0.0 10472.0 717.0 01.März2035 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.314,43 0.0 10352.0 322.0 01.Juni2029 510.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 105.323,05 0.0 10273.0 1322.0 30.Apr.2054 590.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.332,73 0.0 10313.0 153.0 01.Juni2027 625.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 105.332,82 0.0 10417.0 617.0 21.Juli2034 542.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 105.347,34 0.0 10526.0 267.0 03.Okt.2028 599.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 105.369,89 0.0 10325.0 195.0 18.Nov.2027 546.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 105.378,32 0.0 10442.0 670.0 01.Feb.2034 515.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.379,36 0.0 10315.0 729.0 15.Juni2035 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 105.407,77 0.0 10441.0 531.0 30.Jan.2032 530.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 105.429,00 0.0 10454.0 585.0 23.Nov.2031 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.113,91 0.0 10500.0 443.0 09.Apr.2030 20.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.132,86 0.0 10512.0 409.0 26.Nov.2029 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.136,04 0.0 10513.0 404.0 07.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.158,83 0.0 10516.0 409.0 26.Nov.2029 0.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.206,78 0.0 10511.0 427.0 04.Feb.2030 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.229,03 0.0 10515.0 422.0 18.Jan.2030 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.252,58 0.0 10444.0 784.0 25.Mai2034 188.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.408,48 0.0 10429.0 583.0 01.Dez.2031 113.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.083,70 0.0 10458.0 433.0 01.Sept.2030 488.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 104.665,25 0.0 10305.0 727.0 23.Juni2035 555.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.671,31 0.0 10319.0 244.0 28.Juni2028 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 104.673,06 0.0 10419.0 532.0 24.Mai2032 110.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 104.680,70 0.0 10288.0 724.0 15.Juni2035 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.713,51 0.0 10359.0 677.0 23.Juli2035 540.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 104.722,57 0.0 10391.0 755.0 15.Aug.2035 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.725,22 0.0 10407.0 460.0 22.Feb.2031 510.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 104.761,67 0.0 10238.0 311.0 20.Apr.2029 510.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 104.775,39 0.0 10407.0 509.0 19.Jan.2031 85.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 104.776,10 0.0 10454.0 666.0 23.März2034 560.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 104.793,33 0.0 10418.0 499.0 02.Dez.2030 63.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 104.797,26 0.0 10475.0 517.0 30.Sept.2051 188.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 104.802,07 0.0 10440.0 543.0 05.Juni2031 100.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.808,31 0.0 10446.0 542.0 17.Mai2031 75.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 104.820,65 0.0 10271.0 911.0 15.Nov.2038 532.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.830,01 0.0 10449.0 602.0 15.März2033 540.0
HPQ HP INC Unternehmen 104.850,85 0.0 10358.0 585.0 15.Jan.2033 550.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 104.854,23 0.0 10481.0 424.0 21.Jan.2030 5.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 104.864,47 0.0 10246.0 603.0 15.Apr.2033 500.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 104.889,39 0.0 10433.0 663.0 01.März2034 545.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 104.897,98 0.0 10329.0 677.0 21.Juni2034 540.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 104.916,21 0.0 10457.0 669.0 15.März2034 535.0
T AT&T INC Unternehmen 104.916,69 0.0 10305.0 745.0 15.Aug.2035 538.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 104.935,95 0.0 10281.0 699.0 15.Nov.2034 535.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.945,15 0.0 10433.0 546.0 01.Sept.2052 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.950,90 0.0 10417.0 378.0 15.Feb.2030 530.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 104.953,73 0.0 10314.0 678.0 01.Juni2034 515.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 104.961,58 0.0 10495.0 389.0 16.Sept.2029 13.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.962,91 0.0 10495.0 484.0 05.Okt.2030 95.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.966,31 0.0 10380.0 702.0 30.Jan.2036 618.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 104.969,84 0.0 10486.0 693.0 01.Okt.2034 588.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.976,55 0.0 10302.0 318.0 17.Mai2029 500.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.997,49 0.0 10280.0 605.0 01.Mai2034 504.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.005,93 0.0 10467.0 723.0 17.März2035 570.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.018,97 0.0 10469.0 640.0 15.Sept.2033 520.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 105.019,46 0.0 10382.0 576.0 06.Nov.2031 113.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 105.023,13 0.0 10407.0 630.0 01.Aug.2033 510.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.677,26 0.0 10467.0 401.0 29.Okt.2029 1.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.829,83 0.0 10483.0 374.0 18.Juli2029 0.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.835,31 0.0 10403.0 612.0 06.Apr.2032 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.849,62 0.0 10481.0 426.0 28.Jan.2030 5.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 104.918,38 0.0 10492.0 394.0 01.Okt.2029 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 104.939,90 0.0 10274.0 1826.0 19.Feb.2055 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 104.940,44 0.0 10390.0 999.0 16.Mai2037 225.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.039,66 0.0 10417.0 783.0 05.Mai2034 175.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 104.310,09 0.0 10397.0 604.0 15.März2033 530.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 104.329,71 0.0 10311.0 378.0 09.Jan.2030 495.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.332,22 0.0 10331.0 718.0 31.Jan.2035 540.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.364,31 0.0 10430.0 661.0 04.Apr.2034 595.0
T AT&T INC Unternehmen 104.373,50 0.0 6829.0 1270.0 25.Mai2047 485.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.378,14 0.0 10221.0 532.0 10.Mai2033 527.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.387,99 0.0 10333.0 379.0 24.Jan.2031 516.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.400,01 0.0 10253.0 198.0 02.Dez.2028 535.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.414,99 0.0 10307.0 578.0 04.Dez.2031 138.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.421,65 0.0 10358.0 711.0 12.Feb.2036 542.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 104.442,17 0.0 10239.0 543.0 15.Mai2032 513.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.445,71 0.0 10344.0 379.0 29.Jan.2031 522.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 104.459,38 0.0 10414.0 535.0 17.März2032 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 104.475,05 0.0 10376.0 751.0 12.Feb.2035 463.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.504,02 0.0 10234.0 733.0 06.Mai2035 513.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.505,95 0.0 10345.0 682.0 26.Juli2035 528.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.514,70 0.0 10257.0 399.0 20.Mai2031 507.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.523,22 0.0 10178.0 399.0 15.Mai2030 460.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.525,44 0.0 10292.0 745.0 15.Juni2035 510.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.592,51 0.0 10298.0 326.0 15.Juni2029 515.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 104.611,64 0.0 10322.0 621.0 01.Juli2033 515.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 104.614,53 0.0 10403.0 494.0 31.Dez.2079 188.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.633,24 0.0 10352.0 296.0 24.Jan.2030 543.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 104.634,44 0.0 10254.0 608.0 09.Mai2033 505.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.285,02 0.0 10428.0 437.0 11.März2030 1.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 104.393,86 0.0 10436.0 430.0 14.Feb.2030 5.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.463,09 0.0 10372.0 616.0 21.Apr.2032 138.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.605,41 0.0 10459.0 399.0 22.Okt.2029 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 104.653,96 0.0 5172.0 1673.0 18.Juni2052 275.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 104.295,80 0.0 10246.0 977.0 01.Dez.2039 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.924,11 0.0 10308.0 457.0 07.Feb.2031 500.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 103.931,71 0.0 10335.0 673.0 26.Feb.2034 500.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.932,82 0.0 10359.0 307.0 15.März2029 538.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 103.934,81 0.0 10393.0 568.0 06.Okt.2031 150.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.955,20 0.0 10184.0 1079.0 01.Juni2044 600.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 103.961,79 0.0 10216.0 238.0 01.Juni2028 510.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 103.965,37 0.0 10396.0 487.0 07.Okt.2030 69.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.970,72 0.0 10274.0 492.0 10.Juli2031 505.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 103.971,16 0.0 10120.0 468.0 06.Feb.2031 413.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.980,94 0.0 10321.0 664.0 15.Feb.2034 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.981,04 0.0 10279.0 690.0 15.Juli2034 515.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.998,33 0.0 10217.0 552.0 12.Mai2032 450.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 104.009,19 0.0 10317.0 727.0 10.Feb.2035 520.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 104.015,88 0.0 10290.0 593.0 26.Jan.2032 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 104.028,81 0.0 10265.0 750.0 30.Juni2035 505.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.032,80 0.0 10348.0 495.0 09.Nov.2030 52.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.056,21 0.0 10116.0 693.0 07.Feb.2034 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.070,85 0.0 10272.0 371.0 07.Jan.2030 535.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.086,12 0.0 10302.0 337.0 23.Juli2030 510.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 104.096,30 0.0 10181.0 1341.0 15.Mai2054 575.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.103,67 0.0 10329.0 1108.0 16.Aug.2043 563.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.104,20 0.0 10336.0 637.0 14.Aug.2033 495.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 104.105,34 0.0 10203.0 401.0 07.Mai2031 495.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 104.108,63 0.0 10324.0 567.0 10.Aug.2033 541.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.116,96 0.0 10239.0 365.0 01.Dez.2029 490.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 104.133,91 0.0 10364.0 1355.0 15.Sept.2055 608.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 104.142,85 0.0 10233.0 708.0 01.Dez.2034 515.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.144,88 0.0 10360.0 717.0 24.Mai2033 125.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.167,95 0.0 10326.0 1331.0 15.Sept.2055 620.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 104.170,63 0.0 10218.0 456.0 15.Jan.2031 475.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.188,45 0.0 10410.0 651.0 21.Sept.2032 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.203,66 0.0 10327.0 606.0 01.Feb.2033 500.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.220,94 0.0 10269.0 698.0 12.Juni2034 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 104.232,21 0.0 10311.0 572.0 04.Nov.2032 105.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 104.245,61 0.0 6832.0 1300.0 22.Juni2050 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 104.264,68 0.0 10374.0 383.0 02.März2030 525.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.274,04 0.0 10235.0 512.0 15.Nov.2031 485.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 104.274,26 0.0 10263.0 1032.0 15.März2038 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.031,37 0.0 1.0 613.0 15.März2034 838.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 103.918,23 0.0 10389.0 452.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.940,35 0.0 10326.0 707.0 19.Apr.2033 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.990,04 0.0 10345.0 716.0 09.Mai2033 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 103.500,35 0.0 10124.0 144.0 23.Apr.2028 494.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 103.503,16 0.0 10345.0 684.0 04.Apr.2034 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.513,05 0.0 10345.0 538.0 04.Apr.2032 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.545,86 0.0 10250.0 296.0 23.Jan.2030 501.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.577,88 0.0 10281.0 383.0 14.Feb.2031 513.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 103.585,07 0.0 10319.0 637.0 09.Juli2032 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.598,26 0.0 10249.0 298.0 30.Jan.2029 588.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 103.632,38 0.0 10180.0 345.0 31.Jan.2031 588.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.647,32 0.0 10261.0 300.0 25.Jan.2029 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.652,10 0.0 10255.0 336.0 19.Juli2030 504.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.659,31 0.0 10228.0 1056.0 06.Jan.2042 540.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 103.664,68 0.0 10327.0 1343.0 15.März2055 610.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.671,39 0.0 10228.0 746.0 24.Okt.2033 125.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.675,64 0.0 10280.0 1549.0 12.Feb.2065 560.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 103.678,46 0.0 10239.0 608.0 25.Juli2033 638.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 103.697,51 0.0 10105.0 714.0 15.Apr.2035 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 103.710,50 0.0 10276.0 527.0 03.Feb.2032 525.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 103.721,38 0.0 10340.0 306.0 18.März2029 585.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 103.731,68 0.0 10103.0 135.0 08.März2027 463.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 103.732,70 0.0 10160.0 609.0 01.Mai2033 490.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.741,64 0.0 10207.0 409.0 03.Juni2030 481.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.745,83 0.0 10282.0 385.0 24.Jan.2030 450.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 103.764,63 0.0 10244.0 704.0 15.Jan.2035 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.765,06 0.0 10303.0 1426.0 15.Okt.2055 555.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 103.765,57 0.0 10136.0 700.0 15.Okt.2034 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.767,97 0.0 10149.0 511.0 10.Okt.2031 460.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.787,07 0.0 10095.0 216.0 31.Jan.2028 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.787,76 0.0 10347.0 468.0 15.März2031 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 103.788,68 0.0 10353.0 731.0 21.März2035 540.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 103.799,70 0.0 10208.0 410.0 10.Juli2030 525.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.813,69 0.0 10348.0 737.0 15.März2035 515.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.822,96 0.0 10322.0 537.0 24.Feb.2032 495.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.827,12 0.0 10350.0 674.0 15.März2034 515.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 103.834,08 0.0 10266.0 557.0 15.Juli2032 510.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 103.844,92 0.0 10373.0 672.0 30.März2034 538.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.846,45 0.0 10302.0 378.0 10.Feb.2030 513.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.849,42 0.0 10240.0 769.0 12.Juni2035 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.856,07 0.0 10332.0 386.0 01.März2030 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 103.858,33 0.0 10250.0 331.0 25.Juni2029 475.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.858,89 0.0 10327.0 216.0 01.März2028 575.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.868,86 0.0 10297.0 490.0 05.Aug.2032 515.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.868,96 0.0 10312.0 1552.0 15.Okt.2065 565.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 103.876,98 0.0 10179.0 608.0 11.Mai2033 510.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 103.879,04 0.0 10193.0 461.0 15.Feb.2031 470.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.879,79 0.0 10166.0 510.0 23.Okt.2031 485.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 103.795,47 0.0 10379.0 438.0 14.März2030 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 103.853,34 0.0 10344.0 636.0 05.Juli2032 138.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.110,47 0.0 10276.0 698.0 15.Sept.2034 545.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 103.153,35 0.0 10199.0 297.0 15.Jan.2030 503.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 103.159,37 0.0 6874.0 1187.0 05.Apr.2044 485.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.168,16 0.0 10265.0 348.0 02.Sept.2029 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 103.195,97 0.0 10164.0 411.0 05.Juni2030 455.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.211,76 0.0 10302.0 552.0 09.Juni2031 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.216,58 0.0 10127.0 509.0 10.Nov.2032 474.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.219,60 0.0 10236.0 1414.0 12.Feb.2055 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.228,86 0.0 10219.0 591.0 24.Jan.2034 507.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 103.232,10 0.0 10295.0 1080.0 03.Sept.2038 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.249,58 0.0 10235.0 385.0 01.Feb.2030 485.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.249,90 0.0 10278.0 528.0 24.März2031 75.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.252,97 0.0 10174.0 753.0 16.Mai2036 663.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.258,59 0.0 10242.0 597.0 10.Feb.2033 520.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.278,82 0.0 10321.0 680.0 03.Apr.2034 511.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 103.292,23 0.0 10122.0 722.0 24.Okt.2034 455.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 103.293,79 0.0 10316.0 566.0 20.Aug.2031 88.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.312,19 0.0 10240.0 342.0 02.Aug.2030 497.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.313,92 0.0 10275.0 510.0 15.Jan.2031 66.0
T AT&T INC Unternehmen 103.314,60 0.0 10168.0 423.0 15.Aug.2030 470.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.318,01 0.0 10143.0 193.0 03.Nov.2027 438.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.335,31 0.0 10311.0 686.0 22.März2034 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.335,89 0.0 10271.0 304.0 22.Feb.2029 490.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.360,13 0.0 10155.0 152.0 21.Mai2027 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.366,05 0.0 10270.0 381.0 21.Feb.2030 513.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 103.374,17 0.0 10245.0 1299.0 15.Aug.2054 627.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 103.392,23 0.0 10316.0 551.0 11.Juni2031 63.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.408,70 0.0 10306.0 667.0 14.März2035 519.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.412,46 0.0 10129.0 357.0 22.Okt.2030 460.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 103.412,86 0.0 10108.0 503.0 15.Okt.2031 485.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.415,31 0.0 10257.0 613.0 28.Apr.2032 163.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 103.440,93 0.0 6365.0 191.0 27.Okt.2027 340.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.458,93 0.0 10237.0 675.0 01.Aug.2034 585.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.466,21 0.0 10293.0 730.0 01.März2035 525.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.466,87 0.0 10268.0 384.0 12.Feb.2031 505.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.498,31 0.0 10350.0 315.0 08.Apr.2029 526.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.196,29 0.0 10319.0 468.0 02.Juli2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.318,94 0.0 10279.0 616.0 02.März2032 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.406,71 0.0 10306.0 731.0 14.Juli2033 125.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 103.251,33 0.0 10114.0 974.0 31.Mai2057 594.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 102.727,86 0.0 10143.0 416.0 15.Juli2030 475.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 102.734,39 0.0 10241.0 222.0 15.März2028 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.740,45 0.0 10169.0 296.0 15.Jan.2029 455.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.745,78 0.0 10221.0 696.0 02.Sept.2034 540.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 102.763,14 0.0 10154.0 698.0 16.Jan.2036 538.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.798,78 0.0 10270.0 682.0 01.Apr.2034 500.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 102.825,89 0.0 10067.0 680.0 12.Okt.2053 188.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.826,67 0.0 10143.0 459.0 15.Jan.2031 465.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.841,93 0.0 10203.0 304.0 08.Feb.2029 487.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 102.856,44 0.0 6176.0 2085.0 20.Jan.2050 70.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.864,84 0.0 10105.0 233.0 04.Mai2028 425.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.867,10 0.0 10188.0 210.0 01.Feb.2028 530.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 102.869,75 0.0 10063.0 1549.0 09.Mai2059 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 102.870,63 0.0 10255.0 530.0 19.März2031 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.873,44 0.0 10215.0 259.0 14.Aug.2028 480.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.874,16 0.0 10224.0 304.0 20.Feb.2029 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.898,24 0.0 10285.0 481.0 09.Sept.2030 50.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.907,36 0.0 10072.0 1380.0 15.Nov.2054 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.911,28 0.0 10189.0 213.0 24.Jan.2029 498.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.926,67 0.0 10258.0 730.0 15.März2035 535.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 102.961,72 0.0 10198.0 717.0 17.Juli2034 438.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.974,53 0.0 10152.0 371.0 15.Dez.2029 463.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 102.975,72 0.0 10272.0 669.0 21.März2034 540.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.982,72 0.0 10264.0 1132.0 15.Sept.2043 530.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 102.993,10 0.0 10015.0 123.0 22.Jan.2027 400.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.994,83 0.0 10200.0 721.0 30.Jan.2035 525.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 103.029,94 0.0 10065.0 701.0 15.Okt.2034 495.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 103.046,23 0.0 10185.0 486.0 15.Juli2031 520.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 103.082,37 0.0 10120.0 1310.0 15.Juni2054 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.097,61 0.0 10133.0 625.0 10.Mai2033 430.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.097,75 0.0 10218.0 381.0 30.Jan.2030 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.099,15 0.0 10215.0 214.0 01.Feb.2029 512.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 102.771,25 0.0 10032.0 1754.0 15.Jan.2053 290.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 102.855,60 0.0 10285.0 485.0 02.Sept.2030 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.348,18 0.0 10039.0 144.0 27.Apr.2028 438.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.353,37 0.0 10161.0 348.0 09.Aug.2029 455.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 102.353,40 0.0 10206.0 394.0 15.März2030 465.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.360,29 0.0 10168.0 216.0 15.Feb.2028 460.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 102.383,26 0.0 10142.0 598.0 26.Jan.2034 482.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.425,76 0.0 10142.0 781.0 16.Juli2035 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.426,63 0.0 9988.0 1447.0 01.Nov.2064 585.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 102.426,85 0.0 10168.0 669.0 14.Feb.2034 500.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.427,32 0.0 10233.0 546.0 01.Apr.2032 500.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.430,50 0.0 10233.0 742.0 01.Apr.2035 510.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 102.434,15 0.0 10024.0 597.0 18.Mai2033 565.0
HPQ HP INC Unternehmen 102.438,40 0.0 10134.0 208.0 15.Jan.2028 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.468,68 0.0 10124.0 337.0 29.Juni2029 445.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.477,89 0.0 10178.0 386.0 15.Feb.2030 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.479,14 0.0 10093.0 1329.0 01.Juli2053 575.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 102.491,90 0.0 10163.0 588.0 01.Dez.2031 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.495,78 0.0 10145.0 166.0 22.Juli2028 495.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.501,49 0.0 10183.0 667.0 21.Feb.2034 515.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 102.512,48 0.0 10221.0 398.0 14.März2030 461.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 102.527,43 0.0 10198.0 709.0 13.Juli2033 199.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 102.530,65 0.0 10052.0 1359.0 25.Mai2053 545.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 102.535,86 0.0 10119.0 335.0 20.Juni2029 450.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.538,92 0.0 10172.0 604.0 06.Feb.2033 475.0
CDW CDW LLC Unternehmen 102.545,95 0.0 10202.0 387.0 01.März2030 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.553,16 0.0 10149.0 558.0 20.Juli2033 489.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.555,33 0.0 10223.0 309.0 15.März2029 505.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 102.564,63 0.0 10239.0 1343.0 27.März2053 580.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 102.581,27 0.0 10050.0 787.0 15.Mai2036 525.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.595,06 0.0 6767.0 752.0 23.Juli2035 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.604,31 0.0 10116.0 330.0 14.Juni2030 457.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 102.605,85 0.0 10250.0 543.0 01.Apr.2032 520.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 102.630,02 0.0 10218.0 539.0 19.Mai2031 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.662,93 0.0 10174.0 1380.0 10.Feb.2055 570.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 102.673,85 0.0 10191.0 306.0 08.Feb.2029 460.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 102.675,87 0.0 10099.0 835.0 30.Nov.2036 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 102.679,77 0.0 10194.0 701.0 15.Aug.2034 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.686,81 0.0 10235.0 465.0 15.März2031 520.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.689,20 0.0 10156.0 211.0 10.Jan.2028 460.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 102.696,38 0.0 10262.0 569.0 17.Sept.2031 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.697,45 0.0 10239.0 310.0 15.März2029 480.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.604,19 0.0 10166.0 865.0 25.März2035 150.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.418,81 0.0 10239.0 467.0 02.Juli2030 10.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 101.950,55 0.0 10145.0 349.0 01.Sept.2029 490.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 101.955,29 0.0 10143.0 511.0 15.Jan.2031 63.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.967,54 0.0 10177.0 767.0 22.März2035 438.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 101.969,96 0.0 10109.0 567.0 01.Aug.2032 475.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 101.991,35 0.0 10190.0 615.0 01.Apr.2033 495.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.997,45 0.0 10128.0 216.0 13.Feb.2028 469.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.000,43 0.0 10107.0 340.0 28.Juli2030 477.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.007,51 0.0 10138.0 309.0 13.Feb.2029 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 102.050,41 0.0 10134.0 605.0 15.Feb.2033 480.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 102.059,71 0.0 10192.0 226.0 28.März2028 495.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.069,95 0.0 10137.0 1124.0 22.Feb.2044 550.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 102.158,51 0.0 10022.0 1371.0 01.Juni2054 550.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.160,02 0.0 10184.0 309.0 15.März2029 505.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 102.164,46 0.0 10180.0 718.0 15.März2035 575.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 102.166,28 0.0 9946.0 1317.0 15.Apr.2053 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.167,25 0.0 10021.0 99.0 22.Okt.2026 425.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 102.172,60 0.0 9986.0 1562.0 15.Mai2065 530.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 102.187,89 0.0 10128.0 382.0 23.Jan.2031 438.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.193,00 0.0 10215.0 575.0 18.Sept.2031 75.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 102.199,87 0.0 10184.0 721.0 15.März2035 565.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 102.219,01 0.0 10149.0 215.0 11.Feb.2028 463.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 102.221,77 0.0 10037.0 618.0 15.Mai2033 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.241,10 0.0 10184.0 91.0 15.Sept.2026 622.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 102.263,82 0.0 10027.0 222.0 17.Apr.2028 420.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 102.274,62 0.0 10142.0 669.0 05.Feb.2034 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.282,81 0.0 10024.0 432.0 15.Okt.2030 425.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.284,50 0.0 10181.0 738.0 05.März2035 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 102.289,81 0.0 10155.0 575.0 15.Sept.2032 500.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.291,09 0.0 10083.0 154.0 15.Juni2027 465.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.294,35 0.0 10116.0 122.0 16.Jan.2027 500.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.299,75 0.0 10152.0 662.0 15.Feb.2034 530.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 102.307,25 0.0 10222.0 678.0 02.Apr.2034 515.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 102.324,92 0.0 10108.0 763.0 14.März2034 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.329,22 0.0 10135.0 166.0 25.Juli2028 485.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.036,33 0.0 10204.0 492.0 30.Sept.2030 1.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.242,05 0.0 10224.0 496.0 14.Okt.2030 0.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 102.105,17 0.0 10088.0 550.0 01.Jan.2035 453.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 101.559,59 0.0 9978.0 546.0 01.Juni2032 505.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.592,65 0.0 9946.0 1392.0 13.Mai2054 530.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 101.600,55 0.0 10003.0 556.0 01.Juni2032 445.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.624,11 0.0 10104.0 310.0 15.Feb.2029 400.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 101.644,16 0.0 9976.0 676.0 15.Dez.2054 600.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 101.647,41 0.0 10008.0 276.0 15.Nov.2028 395.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 101.657,19 0.0 10085.0 425.0 04.Aug.2030 455.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.665,55 0.0 10141.0 552.0 23.Juni2031 75.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.672,13 0.0 10064.0 155.0 20.Okt.2028 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.672,97 0.0 10102.0 612.0 15.Feb.2033 445.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.678,72 0.0 10013.0 557.0 01.Juni2032 440.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 101.685,06 0.0 10117.0 628.0 15.Mai2032 111.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 101.688,26 0.0 10133.0 353.0 10.Sept.2030 464.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.689,62 0.0 9951.0 1529.0 13.Mai2064 540.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.713,50 0.0 7702.0 1162.0 05.Mai2041 288.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.715,95 0.0 10003.0 148.0 15.Mai2027 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.729,81 0.0 10046.0 1127.0 15.Juli2044 550.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.755,76 0.0 9957.0 223.0 15.Apr.2028 455.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 101.761,02 0.0 10139.0 660.0 08.Sept.2033 450.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.781,73 0.0 10149.0 352.0 15.Sept.2029 450.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.787,17 0.0 9995.0 42.0 15.Nov.2027 463.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.787,90 0.0 10150.0 583.0 15.Sept.2032 450.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.789,25 0.0 10145.0 669.0 15.März2034 530.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.799,90 0.0 10083.0 578.0 25.Okt.2031 88.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.810,64 0.0 10149.0 740.0 15.März2035 500.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 101.822,99 0.0 10036.0 279.0 01.Dez.2028 415.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 101.925,04 0.0 10117.0 589.0 25.Nov.2031 75.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.560,94 0.0 10155.0 506.0 19.Nov.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.624,06 0.0 10162.0 520.0 10.Jan.2031 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.645,21 0.0 10110.0 717.0 25.Mai2033 125.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.905,76 0.0 10178.0 505.0 25.Nov.2030 13.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 101.821,63 0.0 8731.0 1434.0 01.Jan.2054 457.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.178,01 0.0 10048.0 606.0 15.Feb.2033 475.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 101.208,89 0.0 10032.0 35.0 15.Feb.2026 605.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.211,98 0.0 10099.0 403.0 18.März2030 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.215,75 0.0 10073.0 694.0 06.Sept.2034 545.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.230,18 0.0 10110.0 506.0 27.Nov.2030 13.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 101.244,97 0.0 10009.0 723.0 15.Jan.2035 500.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.254,45 0.0 10109.0 551.0 27.Mai2031 38.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.282,48 0.0 10117.0 1389.0 01.Apr.2055 570.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.313,61 0.0 9923.0 1290.0 01.Juni2053 590.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.324,36 0.0 10068.0 389.0 15.Feb.2030 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.327,24 0.0 9916.0 613.0 15.Apr.2033 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.353,63 0.0 10059.0 173.0 03.Aug.2027 424.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 101.364,62 0.0 10107.0 701.0 13.März2034 425.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 101.378,86 0.0 9881.0 1370.0 15.Okt.2054 535.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.390,64 0.0 10103.0 639.0 18.Juli2032 138.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 101.413,31 0.0 10108.0 679.0 15.März2034 515.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 101.426,45 0.0 9425.0 397.0 15.Nov.2032 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.431,01 0.0 10140.0 359.0 06.Okt.2029 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.451,74 0.0 10088.0 793.0 13.Feb.2036 500.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 101.462,46 0.0 10078.0 791.0 29.Mai2034 163.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.463,13 0.0 10054.0 298.0 23.Jan.2030 443.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 101.498,49 0.0 10046.0 152.0 15.Juli2027 450.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 101.501,08 0.0 10050.0 535.0 15.Jan.2032 435.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 101.522,14 0.0 9978.0 1365.0 15.Juni2054 555.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 101.524,68 0.0 10070.0 425.0 29.Juli2030 430.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.532,16 0.0 10118.0 353.0 11.Sept.2030 463.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 101.550,93 0.0 9992.0 231.0 15.Mai2028 410.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.555,36 0.0 10096.0 1354.0 01.März2054 575.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.491,10 0.0 10145.0 564.0 01.Juli2031 13.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.301,55 0.0 10129.0 522.0 20.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.417,31 0.0 10142.0 491.0 25.Sept.2030 1.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.785,43 0.0 10070.0 142.0 01.Apr.2027 455.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.820,10 0.0 10078.0 561.0 17.Juni2031 10.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.825,88 0.0 9890.0 315.0 15.Apr.2029 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 100.828,96 0.0 8059.0 1184.0 01.Okt.2042 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.830,06 0.0 10028.0 612.0 20.Feb.2032 75.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 100.848,13 0.0 9998.0 756.0 07.Aug.2035 510.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.848,45 0.0 9873.0 1403.0 01.Juni2063 600.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.850,13 0.0 10053.0 178.0 09.Sept.2027 395.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.856,51 0.0 10045.0 611.0 25.Jan.2032 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.862,67 0.0 10003.0 260.0 25.Juli2028 413.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 100.868,13 0.0 10066.0 517.0 14.Jan.2031 25.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 100.870,79 0.0 10035.0 512.0 18.Jan.2031 63.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.874,93 0.0 10053.0 1139.0 15.März2044 535.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.895,68 0.0 10061.0 583.0 15.Sept.2032 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.904,54 0.0 10079.0 1441.0 01.Apr.2064 610.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.933,37 0.0 9899.0 394.0 15.Apr.2030 405.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.960,92 0.0 10016.0 786.0 21.März2034 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.972,12 0.0 9942.0 779.0 09.Dez.2035 470.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.974,41 0.0 9987.0 925.0 18.Apr.2036 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.987,99 0.0 10012.0 572.0 27.Juli2032 440.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 101.010,16 0.0 9992.0 355.0 20.Okt.2029 502.0
NXPI NXP BV Unternehmen 101.019,89 0.0 10036.0 572.0 19.Aug.2032 485.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.033,97 0.0 10072.0 137.0 12.März2027 432.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 101.048,02 0.0 9942.0 1448.0 28.Juni2064 588.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 101.074,70 0.0 9992.0 500.0 20.Okt.2031 531.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.079,72 0.0 10107.0 712.0 07.Okt.2034 513.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.090,98 0.0 10082.0 554.0 15.Juli2031 100.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.095,87 0.0 10086.0 827.0 08.Aug.2034 120.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.107,95 0.0 10043.0 602.0 15.Jan.2032 80.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.139,62 0.0 10002.0 8.0 15.Juli2026 488.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 101.144,59 0.0 10085.0 643.0 24.Juni2032 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 101.156,71 0.0 10047.0 711.0 14.Aug.2034 460.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 101.156,87 0.0 10110.0 651.0 04.Okt.2033 488.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.162,12 0.0 9991.0 100.0 15.Dez.2026 400.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 100.802,47 0.0 10063.0 551.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.854,81 0.0 10085.0 506.0 19.Nov.2030 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.403,40 0.0 10005.0 1540.0 15.März2064 550.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.411,99 0.0 9971.0 31.0 01.Feb.2026 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.419,34 0.0 9922.0 50.0 15.Apr.2026 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.457,91 0.0 10046.0 786.0 15.Okt.2035 493.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.460,60 0.0 9907.0 193.0 01.Dez.2027 395.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 100.469,78 0.0 9981.0 646.0 15.Aug.2033 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.473,13 0.0 10037.0 188.0 28.Sept.2027 388.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 100.498,06 0.0 9997.0 710.0 28.Aug.2034 475.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.501,51 0.0 9977.0 1387.0 20.Feb.2054 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.522,59 0.0 9924.0 163.0 01.Dez.2027 363.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.552,72 0.0 10001.0 521.0 01.März2052 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.577,40 0.0 9999.0 712.0 18.Mai2033 130.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 100.582,79 0.0 10022.0 715.0 10.Sept.2034 470.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.592,97 0.0 10044.0 265.0 26.Sept.2028 445.0
T AT&T INC Unternehmen 100.625,10 0.0 10002.0 211.0 15.Feb.2028 410.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 100.631,15 0.0 9837.0 707.0 15.Okt.2034 470.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 100.672,29 0.0 10043.0 37.0 22.März2026 535.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.676,08 0.0 10031.0 1470.0 15.Sept.2062 580.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.678,36 0.0 10034.0 588.0 09.Sept.2032 415.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 100.685,88 0.0 9857.0 352.0 15.Okt.2029 440.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.701,98 0.0 9989.0 70.0 01.Aug.2028 438.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 100.767,48 0.0 10041.0 1321.0 16.Sept.2052 578.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 100.776,38 0.0 10057.0 541.0 21.Apr.2031 38.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.541,03 0.0 10050.0 560.0 16.Juni2031 13.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 100.584,88 0.0 10047.0 551.0 21.Mai2031 25.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.636,26 0.0 10063.0 536.0 10.März2031 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.654,82 0.0 10039.0 619.0 09.Feb.2032 35.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 100.013,30 0.0 9810.0 1108.0 30.Nov.2043 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.015,38 0.0 9883.0 1412.0 17.Juli2054 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.026,10 0.0 9987.0 140.0 23.März2027 370.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.036,06 0.0 9913.0 1069.0 10.Feb.2043 563.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.052,73 0.0 9938.0 119.0 01.Feb.2027 360.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.060,91 0.0 9990.0 584.0 26.Sept.2032 480.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.065,90 0.0 9827.0 747.0 14.Mai2035 450.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 100.077,64 0.0 9904.0 770.0 20.Jan.2034 125.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.082,13 0.0 10000.0 176.0 01.Okt.2027 420.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.090,84 0.0 9996.0 803.0 15.Feb.2036 480.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.102,00 0.0 9967.0 607.0 09.Jan.2032 50.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.113,44 0.0 9969.0 112.0 01.März2028 413.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 100.117,87 0.0 10008.0 579.0 15.Sept.2031 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 100.121,69 0.0 9858.0 1531.0 25.Juni2064 540.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.228,92 0.0 9833.0 315.0 15.Apr.2029 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.229,79 0.0 9872.0 167.0 21.Okt.2027 325.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 100.236,57 0.0 9888.0 198.0 28.Nov.2028 376.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 100.239,49 0.0 9915.0 1118.0 24.Mai2039 250.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.240,85 0.0 9948.0 70.0 08.Juli2026 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.242,90 0.0 10007.0 766.0 26.Sept.2035 520.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.253,06 0.0 9931.0 159.0 01.Juli2027 350.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.265,66 0.0 9921.0 63.0 01.Juni2026 300.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 100.278,26 0.0 9932.0 69.0 27.Juni2026 340.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.285,41 0.0 9895.0 146.0 15.Mai2027 335.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 100.345,74 0.0 9913.0 149.0 01.Juni2027 345.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.354,06 0.0 10026.0 530.0 24.Feb.2031 13.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.355,41 0.0 9858.0 1342.0 15.Juni2054 565.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 100.385,44 0.0 9993.0 857.0 05.März2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 100.093,71 0.0 66.0 631.0 20.Juni2032 160.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 100.098,74 0.0 9972.0 611.0 19.Jan.2032 45.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.194,74 0.0 10013.0 545.0 21.Apr.2031 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.310,82 0.0 10030.0 567.0 08.Juli2031 5.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.615,78 0.0 9919.0 1386.0 11.Sept.2055 565.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.626,62 0.0 9926.0 771.0 11.Sept.2035 490.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.662,47 0.0 9942.0 175.0 15.Sept.2027 380.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 99.665,43 0.0 9924.0 587.0 26.Mai2042 100.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.677,90 0.0 9951.0 560.0 15.Juli2031 63.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.679,53 0.0 9847.0 193.0 15.Nov.2027 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.691,39 0.0 9899.0 345.0 05.Aug.2029 400.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.707,41 0.0 9949.0 519.0 18.Sept.2031 400.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 99.727,46 0.0 9841.0 556.0 21.Juni2033 444.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 99.759,95 0.0 9969.0 663.0 15.Sept.2032 100.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.763,40 0.0 9869.0 155.0 15.Juni2027 343.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.780,48 0.0 9831.0 322.0 15.Mai2029 370.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.781,95 0.0 9898.0 215.0 17.Jan.2028 354.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.791,12 0.0 9866.0 106.0 18.Nov.2026 290.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.801,29 0.0 9889.0 301.0 08.Jan.2029 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.809,80 0.0 9870.0 1415.0 03.Aug.2065 613.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.813,64 0.0 9829.0 320.0 01.Mai2029 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.814,08 0.0 9937.0 608.0 17.Feb.2033 60.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.820,75 0.0 9969.0 360.0 27.Sept.2029 420.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.835,44 0.0 9957.0 226.0 14.März2028 395.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 99.878,79 0.0 9984.0 587.0 06.Okt.2032 475.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 99.936,69 0.0 9984.0 555.0 04.Juni2031 25.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.945,33 0.0 9972.0 42.0 15.März2026 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.983,01 0.0 9931.0 307.0 07.Feb.2030 397.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 99.989,81 0.0 9974.0 709.0 20.Sept.2034 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 99.969,47 0.0 7.0 1028.0 10.Sept.2037 225.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.675,25 0.0 9950.0 625.0 25.Feb.2032 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.773,62 0.0 9954.0 638.0 30.Apr.2032 45.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.302,07 0.0 9898.0 129.0 02.März2027 320.0
GLW CORNING INC Unternehmen 99.312,27 0.0 9719.0 1244.0 15.Nov.2048 535.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.317,66 0.0 9895.0 264.0 01.Sept.2028 363.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 99.341,41 0.0 6556.0 1539.0 15.Juli2051 290.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 99.355,60 0.0 9847.0 854.0 12.Mai2035 163.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 99.378,49 0.0 9929.0 718.0 01.Okt.2034 480.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 99.381,43 0.0 9855.0 683.0 14.Dez.2032 88.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 99.384,47 0.0 9914.0 648.0 07.Juli2032 82.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.411,67 0.0 9802.0 330.0 15.Mai2029 350.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 99.431,87 0.0 9943.0 883.0 09.Jan.2038 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 99.436,36 0.0 9932.0 18.0 15.Dez.2025 38.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 99.447,95 0.0 9930.0 43.0 16.März2026 238.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.464,54 0.0 9912.0 1368.0 15.März2053 545.0
T AT&T INC Unternehmen 99.467,88 0.0 9888.0 1398.0 01.März2057 570.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.491,17 0.0 9888.0 75.0 15.Juli2026 265.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.499,60 0.0 9927.0 363.0 14.Sept.2029 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.509,39 0.0 9832.0 206.0 15.Dez.2032 380.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 99.521,15 0.0 9946.0 660.0 23.Sept.2032 125.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 99.528,22 0.0 9918.0 1396.0 15.März2054 540.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 99.532,03 0.0 9927.0 768.0 19.Sept.2035 505.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.539,71 0.0 9948.0 47.0 01.Apr.2026 325.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.547,63 0.0 9931.0 221.0 15.März2028 375.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 99.583,75 0.0 9919.0 1301.0 15.März2055 620.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.591,20 0.0 9863.0 775.0 09.Feb.2034 125.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.278,23 0.0 9917.0 615.0 09.Jan.2032 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.571,13 0.0 9936.0 614.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.582,38 0.0 9946.0 605.0 01.Dez.2031 13.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 99.561,52 0.0 9826.0 1026.0 01.Jan.2041 484.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 99.581,76 0.0 10590.0 326.0 01.Sept.2054 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.874,03 0.0 9874.0 137.0 22.März2027 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.876,72 0.0 9803.0 346.0 24.Juli2034 411.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.902,39 0.0 9694.0 533.0 04.Mai2037 459.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 98.930,19 0.0 9662.0 898.0 01.Nov.2038 530.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.931,48 0.0 9864.0 746.0 15.März2035 455.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 98.945,52 0.0 9890.0 726.0 04.Okt.2034 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 98.949,52 0.0 9637.0 1352.0 15.Apr.2054 538.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 98.963,19 0.0 9709.0 357.0 15.Okt.2029 390.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.967,00 0.0 9832.0 212.0 25.Jan.2028 320.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 98.993,08 0.0 9874.0 641.0 19.Mai2032 55.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.013,51 0.0 9881.0 1433.0 26.Sept.2065 610.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 99.021,47 0.0 9627.0 1325.0 11.Okt.2054 560.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 99.029,34 0.0 9852.0 50.0 14.Apr.2026 105.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.043,78 0.0 9826.0 213.0 06.Jan.2028 305.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 99.049,52 0.0 9887.0 35.0 15.Feb.2026 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.051,87 0.0 9641.0 1472.0 15.Apr.2064 550.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.087,67 0.0 9880.0 721.0 15.Sept.2034 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.092,70 0.0 9814.0 1429.0 10.Feb.2063 590.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 99.095,03 0.0 9633.0 1296.0 15.Apr.2054 575.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.139,76 0.0 9860.0 620.0 29.März2032 88.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.148,70 0.0 9818.0 609.0 15.Jan.2033 420.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.161,18 0.0 9880.0 220.0 01.März2028 350.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.167,29 0.0 9894.0 647.0 17.Juni2032 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.176,50 0.0 9911.0 136.0 01.Apr.2027 330.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.186,55 0.0 9902.0 405.0 22.März2030 380.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.193,37 0.0 9795.0 988.0 15.Juli2040 538.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.216,71 0.0 9850.0 694.0 25.Jan.2033 88.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 98.977,00 0.0 9705.0 1244.0 31.Mai2056 543.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 98.977,76 0.0 10382.0 375.0 15.März2039 577.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.451,28 0.0 9831.0 399.0 25.März2030 390.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 98.456,43 0.0 9724.0 752.0 01.Nov.2033 113.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.516,90 0.0 9716.0 324.0 03.Mai2029 315.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.555,70 0.0 9820.0 309.0 01.März2029 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.561,37 0.0 9816.0 64.0 03.Juni2026 115.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 98.598,47 0.0 9853.0 319.0 01.Apr.2029 370.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.612,52 0.0 9851.0 280.0 26.Sept.2028 313.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 98.612,70 0.0 9833.0 309.0 15.März2029 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.621,23 0.0 6446.0 1379.0 24.Okt.2051 283.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.645,72 0.0 9770.0 203.0 22.Nov.2027 250.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.711,10 0.0 9837.0 1410.0 15.März2055 540.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.750,35 0.0 9838.0 617.0 16.Feb.2032 50.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 98.766,81 0.0 9812.0 776.0 17.Nov.2033 63.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.778,72 0.0 9856.0 313.0 15.März2029 345.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 98.781,49 0.0 9855.0 224.0 15.März2028 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.798,58 0.0 9859.0 528.0 17.Sept.2031 363.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.798,74 0.0 9859.0 137.0 15.März2027 320.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.825,96 0.0 9827.0 347.0 15.Aug.2029 380.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 98.827,94 0.0 9801.0 1359.0 15.Feb.2054 555.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.831,97 0.0 9802.0 340.0 08.Juli2029 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.616,10 0.0 9840.0 613.0 12.Jan.2032 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.074,25 0.0 9649.0 894.0 20.Feb.2036 188.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.122,52 0.0 9742.0 877.0 06.Feb.2037 410.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 98.159,19 0.0 9798.0 88.0 01.Sept.2026 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.181,71 0.0 9773.0 123.0 15.Jan.2027 195.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 98.195,10 0.0 9796.0 730.0 18.Sept.2034 420.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 98.239,40 0.0 9786.0 75.0 15.Juli2026 165.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.324,23 0.0 9814.0 138.0 15.März2027 290.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.339,63 0.0 9732.0 146.0 15.Apr.2027 213.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.359,26 0.0 9713.0 329.0 22.Mai2029 325.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 98.372,38 0.0 9734.0 672.0 19.Nov.2032 100.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 98.388,53 0.0 9829.0 1410.0 01.Apr.2054 530.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 98.443,69 0.0 9805.0 220.0 01.Sept.2028 388.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.449,01 0.0 9823.0 314.0 15.März2029 340.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.297,63 0.0 9818.0 607.0 08.Dez.2031 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.300,36 0.0 9823.0 629.0 27.Feb.2032 10.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 97.684,67 0.0 9718.0 99.0 15.Okt.2026 105.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 97.700,36 0.0 9761.0 92.0 15.Sept.2026 145.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 97.709,22 0.0 9760.0 90.0 09.Sept.2026 130.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 97.712,63 0.0 9736.0 1086.0 15.März2043 545.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 97.728,48 0.0 9600.0 1308.0 15.Juni2052 550.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 97.861,02 0.0 9735.0 123.0 15.Jan.2027 220.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.901,81 0.0 9754.0 128.0 02.Feb.2027 195.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 97.905,59 0.0 9750.0 724.0 17.Mai2033 88.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 97.916,93 0.0 9742.0 221.0 15.Feb.2028 338.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.937,11 0.0 9751.0 621.0 01.März2033 420.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.968,14 0.0 9753.0 127.0 27.Jan.2028 221.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 98.012,40 0.0 10372.0 599.0 15.Juli2037 580.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.040,84 0.0 9798.0 669.0 09.Sept.2032 63.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 98.058,26 0.0 9785.0 84.0 15.Aug.2026 140.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.761,51 0.0 9775.0 600.0 03.Nov.2031 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.055,64 0.0 9781.0 602.0 01.Dez.2031 25.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.300,48 0.0 9536.0 1257.0 01.Juni2050 550.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.314,07 0.0 9709.0 1115.0 22.März2043 510.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.324,59 0.0 9725.0 403.0 01.Apr.2030 375.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 97.359,11 0.0 9684.0 606.0 18.Jan.2032 63.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 97.419,07 0.0 9621.0 1521.0 15.Juli2062 525.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 97.423,05 0.0 9738.0 95.0 28.Sept.2026 151.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.466,82 0.0 9598.0 407.0 01.Mai2030 340.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.473,85 0.0 9654.0 148.0 14.Apr.2028 194.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.497,25 0.0 9664.0 761.0 14.Okt.2033 75.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.500,31 0.0 9677.0 579.0 05.Aug.2032 415.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 97.529,40 0.0 9667.0 1409.0 08.Feb.2054 515.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 97.543,13 0.0 9710.0 710.0 25.Feb.2033 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.578,00 0.0 9743.0 718.0 27.Sept.2034 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 97.641,37 0.0 9756.0 92.0 15.Sept.2026 130.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.535,59 0.0 9694.0 971.0 12.Mai2036 125.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 96.927,85 0.0 9249.0 658.0 20.Okt.2049 350.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.935,68 0.0 9151.0 427.0 15.Mai2030 205.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 96.969,59 0.0 9697.0 920.0 08.Okt.2036 238.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 97.028,44 0.0 9651.0 700.0 19.Jan.2033 63.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 97.042,41 0.0 9653.0 782.0 22.Nov.2033 50.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 97.080,95 0.0 9675.0 1403.0 15.März2054 525.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.090,00 0.0 9631.0 1564.0 14.Aug.2064 520.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 97.095,05 0.0 9601.0 757.0 02.Nov.2033 100.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.255,97 0.0 9670.0 161.0 10.Juni2027 170.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 97.233,91 0.0 9722.0 606.0 25.Nov.2031 1.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 96.541,19 0.0 6336.0 1537.0 01.Dez.2051 285.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 96.549,52 0.0 9494.0 738.0 25.Okt.2033 145.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.571,17 0.0 9581.0 1431.0 14.Aug.2054 505.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 96.574,45 0.0 9617.0 589.0 01.Sept.2032 395.0
T AT&T INC Unternehmen 96.589,83 0.0 9609.0 953.0 01.März2039 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.623,39 0.0 9444.0 1460.0 15.Mai2064 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.683,85 0.0 9529.0 576.0 27.Apr.2032 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.684,87 0.0 9662.0 1350.0 04.Apr.2053 550.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 96.709,57 0.0 9578.0 1379.0 05.Feb.2054 530.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.718,11 0.0 9610.0 687.0 03.Dez.2032 63.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.770,65 0.0 9639.0 314.0 22.Feb.2029 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.777,54 0.0 9655.0 720.0 24.März2035 575.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.777,58 0.0 9644.0 313.0 01.März2030 327.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.890,80 0.0 9659.0 1365.0 18.März2054 550.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.547,17 0.0 12068.0 693.0 23.Sept.2032 13.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 96.155,70 0.0 9403.0 1328.0 15.Mai2053 535.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 96.190,19 0.0 9609.0 896.0 01.Apr.2038 515.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 96.206,67 0.0 9531.0 387.0 15.Juli2030 388.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.215,03 0.0 9420.0 1519.0 17.Mai2063 515.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 96.231,19 0.0 9583.0 814.0 18.Juni2034 113.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.268,04 0.0 9571.0 595.0 08.Aug.2032 335.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.290,49 0.0 9496.0 369.0 22.Okt.2030 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 96.328,87 0.0 6403.0 1531.0 15.Sept.2051 295.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 96.335,95 0.0 9415.0 1325.0 15.Mai2054 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 96.387,66 0.0 9577.0 352.0 18.Juli2029 280.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.447,87 0.0 9623.0 737.0 24.Mai2033 50.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 96.478,15 0.0 9557.0 765.0 15.Nov.2033 88.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 96.487,14 0.0 9485.0 1511.0 15.Juni2062 520.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.489,91 0.0 9528.0 1147.0 15.Jan.2045 525.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.753,52 0.0 9452.0 415.0 15.Mai2030 310.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.832,88 0.0 9470.0 417.0 22.Mai2030 300.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 95.844,40 0.0 9567.0 184.0 02.Sept.2027 175.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.994,39 0.0 9482.0 1132.0 15.Jan.2044 510.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 96.024,22 0.0 10324.0 1020.0 15.Nov.2041 575.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 96.036,78 0.0 9596.0 557.0 01.Apr.2032 413.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.043,32 0.0 9601.0 768.0 14.Sept.2033 50.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 96.045,13 0.0 9409.0 1382.0 17.Mai2053 500.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.060,47 0.0 9518.0 194.0 15.Okt.2027 183.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.066,70 0.0 9571.0 436.0 01.Sept.2030 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 96.080,52 0.0 9608.0 106.0 06.Nov.2026 0.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 96.042,78 0.0 9512.0 1104.0 29.März2038 150.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 96.079,38 0.0 10412.0 409.0 01.Jan.2053 600.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.413,99 0.0 9458.0 1561.0 09.Feb.2064 510.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.496,13 0.0 9382.0 1069.0 08.Apr.2039 288.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 95.578,40 0.0 9427.0 412.0 01.Mai2030 300.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.689,94 0.0 9467.0 380.0 01.Dez.2029 290.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 95.694,00 0.0 9564.0 411.0 01.Apr.2030 285.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 95.694,66 0.0 9487.0 1231.0 15.Feb.2049 557.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.428,14 0.0 9466.0 1042.0 30.März2037 125.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 95.632,08 0.0 9417.0 832.0 01.Juni2038 414.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.996,59 0.0 9497.0 193.0 01.Okt.2027 120.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.017,40 0.0 9484.0 366.0 15.Sept.2029 275.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 95.083,97 0.0 9490.0 941.0 13.Sept.2036 200.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 95.128,65 0.0 9506.0 189.0 15.Sept.2027 105.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.144,44 0.0 9508.0 366.0 01.Okt.2029 325.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 95.173,59 0.0 9371.0 1309.0 12.Dez.2046 338.0
AON AON CORP Unternehmen 95.185,44 0.0 9407.0 418.0 15.Mai2030 280.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 95.190,40 0.0 9515.0 239.0 01.Apr.2028 190.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.250,55 0.0 9369.0 566.0 15.Apr.2032 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.263,31 0.0 9486.0 940.0 12.Aug.2036 225.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.183,56 0.0 9419.0 936.0 17.Okt.2035 88.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.123,31 0.0 9507.0 374.0 01.Okt.2029 250.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 95.148,92 0.0 9605.0 344.0 01.Okt.2035 300.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.617,58 0.0 9294.0 598.0 15.Okt.2032 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.619,51 0.0 9442.0 226.0 08.Feb.2028 120.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 94.678,19 0.0 9266.0 887.0 23.Apr.2039 441.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.751,84 0.0 9387.0 1376.0 06.Feb.2053 510.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 94.760,74 0.0 9391.0 430.0 20.Juni2030 284.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.774,88 0.0 9389.0 383.0 01.Dez.2029 250.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 94.779,30 0.0 6227.0 1575.0 01.Juni2051 260.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 94.781,33 0.0 9227.0 1160.0 22.Feb.2042 300.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.799,13 0.0 9439.0 1481.0 10.Sept.2060 525.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 94.802,49 0.0 9368.0 898.0 07.Mai2036 200.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.889,85 0.0 9376.0 418.0 15.Mai2030 285.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 94.926,49 0.0 9492.0 572.0 07.Apr.2032 360.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.249,08 0.0 9415.0 235.0 15.März2028 155.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 94.264,86 0.0 10126.0 638.0 30.Jan.2034 638.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.277,18 0.0 9318.0 957.0 28.Juni2038 395.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 94.286,74 0.0 9379.0 252.0 20.Mai2028 130.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.332,34 0.0 9399.0 266.0 15.Juli2028 150.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.342,61 0.0 9314.0 1159.0 15.Juli2045 520.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.346,22 0.0 9423.0 327.0 15.März2029 188.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 94.422,05 0.0 7813.0 1336.0 15.Aug.2047 375.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.487,28 0.0 9406.0 560.0 22.Feb.2032 335.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 94.550,34 0.0 9422.0 1403.0 14.März2053 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.208,00 0.0 9338.0 1110.0 12.Apr.2038 145.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 93.792,80 0.0 9348.0 1395.0 15.Sept.2052 495.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.815,60 0.0 9316.0 878.0 14.Feb.2035 88.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 93.864,40 0.0 9355.0 1316.0 15.März2049 488.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 93.958,22 0.0 9385.0 328.0 15.März2029 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 93.975,59 0.0 9278.0 1162.0 08.Juli2044 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.037,04 0.0 9387.0 368.0 11.Sept.2029 220.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.050,17 0.0 9217.0 1190.0 14.Mai2045 470.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 94.079,47 0.0 9351.0 395.0 22.Jan.2031 270.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 94.139,12 0.0 9235.0 1209.0 23.Nov.2045 476.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.173,64 0.0 7476.0 1346.0 15.Aug.2049 395.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 93.869,38 0.0 311.0 117.0 17.Dez.2026 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 94.094,24 0.0 469.0 70.0 26.Juni2026 100.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 94.032,75 0.0 4651.0 1013.0 20.Nov.2037 200.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 93.444,19 0.0 9326.0 368.0 06.Sept.2029 213.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 93.468,45 0.0 9314.0 1174.0 15.Sept.2045 520.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 93.472,56 0.0 9195.0 878.0 15.Jan.2040 663.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 93.493,36 0.0 9291.0 1188.0 17.Juni2039 163.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 93.496,13 0.0 9287.0 475.0 01.Feb.2031 338.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 93.524,55 0.0 9272.0 430.0 15.Juni2030 255.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.540,15 0.0 9316.0 403.0 15.Feb.2030 256.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.555,76 0.0 9321.0 405.0 15.Feb.2030 235.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.574,24 0.0 9278.0 430.0 22.Juni2030 270.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.619,12 0.0 9321.0 854.0 01.Sept.2036 400.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 93.621,47 0.0 9319.0 401.0 01.Feb.2030 230.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.689,70 0.0 9360.0 1169.0 01.Apr.2044 480.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.711,10 0.0 9251.0 414.0 15.Apr.2030 250.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 93.784,85 0.0 6160.0 1360.0 03.Dez.2046 372.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 93.068,59 0.0 9277.0 1202.0 15.März2045 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.073,10 0.0 9275.0 406.0 21.Feb.2030 245.0
V VISA INC Unternehmen 93.085,45 0.0 9210.0 419.0 15.Apr.2030 205.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.104,68 0.0 9261.0 1382.0 03.März2053 505.0
OZK BANK OZK Unternehmen 93.189,34 0.0 9314.0 97.0 01.Okt.2031 275.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.203,83 0.0 9312.0 837.0 14.Sept.2034 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 93.250,59 0.0 9105.0 1179.0 21.Apr.2045 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.267,42 0.0 9295.0 1523.0 01.März2047 270.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 93.325,95 0.0 9314.0 1153.0 27.Aug.2038 138.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.763,83 0.0 9179.0 420.0 23.Apr.2030 213.0
T AT&T INC Unternehmen 92.777,34 0.0 9181.0 508.0 01.Juni2031 275.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 92.899,85 0.0 9245.0 399.0 15.Feb.2030 305.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 93.004,17 0.0 9260.0 1209.0 15.Juli2039 150.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.289,94 0.0 9043.0 1125.0 06.Nov.2042 440.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 92.306,41 0.0 9153.0 1547.0 06.Feb.2057 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 92.321,46 0.0 5398.0 1888.0 15.Aug.2060 225.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 92.323,24 0.0 9044.0 1178.0 15.Mai2045 475.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.357,94 0.0 9196.0 488.0 15.Feb.2031 270.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.378,21 0.0 9206.0 1141.0 15.März2044 500.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 92.378,81 0.0 9218.0 926.0 16.Juli2035 75.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 92.420,60 0.0 9945.0 65.0 15.Juni2026 320.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.443,60 0.0 9089.0 764.0 15.Mai2035 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 92.466,08 0.0 9137.0 1203.0 15.Juli2045 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.486,97 0.0 9204.0 565.0 14.Feb.2032 300.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 92.534,39 0.0 9044.0 1150.0 19.Dez.2039 225.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.603,82 0.0 9212.0 1228.0 01.März2046 475.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 92.622,31 0.0 9186.0 514.0 30.Juni2031 280.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.549,06 0.0 9158.0 1024.0 24.Okt.2036 88.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 91.880,28 0.0 9156.0 1262.0 15.März2048 500.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.897,05 0.0 9079.0 1396.0 15.Jan.2053 480.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 91.902,50 0.0 9128.0 551.0 25.Jan.2033 306.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 91.995,68 0.0 9166.0 1192.0 11.März2044 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 92.029,45 0.0 9138.0 1412.0 21.Aug.2054 501.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 92.132,73 0.0 9155.0 1416.0 23.Aug.2052 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 92.181,17 0.0 9099.0 503.0 22.Apr.2032 258.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 92.235,22 0.0 9117.0 504.0 10.Mai2031 260.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 92.059,88 0.0 3042.0 300.0 12.Feb.2029 594.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 91.470,93 0.0 5367.0 1599.0 15.Sept.2051 310.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 91.476,07 0.0 7012.0 271.0 31.Juli2028 183.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 91.479,73 0.0 9128.0 1357.0 23.März2050 470.0
WMT WALMART INC Unternehmen 91.483,95 0.0 8932.0 1424.0 15.Apr.2053 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.489,85 0.0 6004.0 1721.0 10.Dez.2061 290.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 91.632,81 0.0 9065.0 506.0 15.Juni2031 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 91.656,65 0.0 9135.0 986.0 26.Juli2036 130.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 91.711,78 0.0 9111.0 1045.0 01.Sept.2043 585.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 91.716,60 0.0 9134.0 916.0 27.Jan.2036 141.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 91.722,33 0.0 12000.0 492.0 11.Apr.2031 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.733,08 0.0 9008.0 987.0 15.Mai2039 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 91.758,33 0.0 7335.0 1158.0 01.Apr.2041 290.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 91.762,71 0.0 8985.0 1262.0 20.Mai2049 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.780,08 0.0 9105.0 1310.0 06.Feb.2047 425.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.787,71 0.0 9025.0 1271.0 15.Dez.2048 490.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.736,25 0.0 9142.0 896.0 14.Jan.2035 38.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.094,14 0.0 9042.0 431.0 11.Mai2030 165.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 91.101,04 0.0 7445.0 1377.0 15.Nov.2049 370.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.109,97 0.0 9095.0 497.0 15.März2031 255.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 91.121,90 0.0 9012.0 506.0 01.Mai2031 230.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 91.122,51 0.0 11780.0 100.0 22.Nov.2026 363.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 91.159,64 0.0 8965.0 1144.0 15.Juni2044 480.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.174,45 0.0 9101.0 578.0 15.März2032 265.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.210,10 0.0 9076.0 567.0 09.Feb.2032 272.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.222,18 0.0 9043.0 431.0 22.Juni2030 270.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.232,25 0.0 9059.0 1231.0 19.Feb.2046 470.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 91.292,97 0.0 8957.0 1239.0 16.Nov.2045 438.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 91.324,48 0.0 9069.0 560.0 15.Jan.2032 275.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 90.717,00 0.0 8957.0 542.0 15.Nov.2031 290.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 90.788,85 0.0 9012.0 434.0 05.Juni2030 195.0
NXPI NXP BV Unternehmen 90.968,80 0.0 8995.0 506.0 11.Mai2031 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.995,45 0.0 8980.0 536.0 20.Okt.2032 257.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 90.997,54 0.0 8994.0 464.0 15.Nov.2035 267.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.007,89 0.0 9081.0 571.0 15.März2032 305.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.024,43 0.0 8995.0 1119.0 15.Jan.2043 465.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 91.026,71 0.0 6894.0 1529.0 28.Mai2051 300.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 91.058,11 0.0 8884.0 1490.0 27.Apr.2062 495.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.067,59 0.0 5988.0 1413.0 01.Dez.2046 330.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 90.340,78 0.0 8886.0 1287.0 19.Juni2049 488.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.342,70 0.0 8976.0 1225.0 09.Juli2040 200.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 90.375,69 0.0 8850.0 1228.0 03.Nov.2045 435.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.395,61 0.0 9023.0 1451.0 27.Sept.2064 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.432,48 0.0 8955.0 511.0 21.Apr.2031 190.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 90.446,09 0.0 9039.0 498.0 01.Apr.2031 280.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 90.477,97 0.0 8931.0 537.0 20.Okt.2032 251.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 90.510,12 0.0 8921.0 577.0 15.Apr.2032 270.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.545,91 0.0 8954.0 464.0 01.Nov.2030 230.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.550,96 0.0 8956.0 551.0 03.Nov.2031 230.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.574,46 0.0 8987.0 428.0 01.Mai2030 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.596,61 0.0 9059.0 846.0 04.Mai2034 1.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.599,10 0.0 8998.0 436.0 01.Juni2030 175.0
T AT&T INC Unternehmen 90.644,06 0.0 9051.0 1193.0 14.Sept.2039 180.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.672,16 0.0 9063.0 504.0 01.Apr.2031 225.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 89.921,58 0.0 8899.0 550.0 01.Dez.2031 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.926,56 0.0 8943.0 1387.0 01.März2053 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 89.935,86 0.0 8756.0 1429.0 15.Okt.2058 495.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.950,90 0.0 8948.0 443.0 01.Juli2030 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 89.976,95 0.0 8904.0 1175.0 29.Juli2045 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.053,67 0.0 8809.0 1487.0 15.Mai2062 495.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 90.134,36 0.0 8922.0 549.0 15.Dez.2031 290.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.213,68 0.0 8969.0 438.0 03.Juni2030 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 90.255,70 0.0 8967.0 569.0 05.Jan.2032 225.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.651,53 0.0 8837.0 537.0 28.Okt.2031 288.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 89.768,07 0.0 8742.0 1234.0 17.Okt.2048 495.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 89.793,12 0.0 8904.0 555.0 10.Jan.2037 309.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.821,30 0.0 8975.0 951.0 16.Juli2035 25.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 89.867,67 0.0 5946.0 1625.0 15.Feb.2060 310.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.245,03 0.0 8914.0 507.0 17.März2031 178.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 89.303,43 0.0 8915.0 500.0 15.März2031 238.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.348,17 0.0 8857.0 558.0 18.Nov.2031 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.368,38 0.0 7135.0 1514.0 25.März2061 410.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 89.369,02 0.0 8888.0 524.0 21.Juli2032 230.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 89.418,39 0.0 7118.0 1134.0 21.Aug.2040 270.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.499,79 0.0 8936.0 502.0 15.März2031 220.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.277,31 0.0 11654.0 795.0 19.Jan.2035 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 88.816,69 0.0 8808.0 472.0 30.Okt.2030 168.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.833,98 0.0 8796.0 554.0 10.Nov.2031 213.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 88.837,19 0.0 8867.0 1263.0 26.Sept.2048 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 88.855,20 0.0 8871.0 509.0 04.März2031 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.884,30 0.0 8810.0 957.0 15.Jan.2038 340.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.017,15 0.0 8811.0 552.0 21.Okt.2031 195.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 89.023,76 0.0 8891.0 566.0 27.März2032 363.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.075,00 0.0 8828.0 557.0 01.Dez.2031 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.775,08 0.0 1.0 436.0 15.Apr.2031 775.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 89.023,95 0.0 295.0 1868.0 17.Juni2049 188.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.366,83 0.0 8693.0 1284.0 15.Juni2048 456.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.382,28 0.0 8780.0 479.0 13.Nov.2030 145.0
AET AETNA INC Unternehmen 88.388,36 0.0 8660.0 1080.0 15.Mai2042 450.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 88.391,13 0.0 8792.0 569.0 01.Feb.2032 254.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.417,86 0.0 8834.0 553.0 22.Sept.2031 180.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 88.467,64 0.0 8731.0 1258.0 15.Juni2043 273.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.480,08 0.0 8813.0 538.0 28.Juli2031 180.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 88.484,38 0.0 8676.0 1391.0 20.Mai2052 450.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.553,39 0.0 8790.0 479.0 10.Dez.2030 200.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.602,22 0.0 8847.0 465.0 01.Sept.2030 130.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 88.616,74 0.0 8825.0 573.0 15.Feb.2032 250.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.635,14 0.0 8753.0 1013.0 26.Okt.2036 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 88.662,98 0.0 8781.0 1223.0 27.Jan.2045 430.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.696,22 0.0 11782.0 702.0 23.Aug.2033 300.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 88.696,83 0.0 8842.0 1002.0 30.Juni2036 88.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.360,96 0.0 6225.0 1340.0 02.Juni2045 345.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 88.425,79 0.0 8661.0 1364.0 15.Mai2053 456.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.983,65 0.0 8767.0 539.0 12.Aug.2031 200.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 87.993,44 0.0 8765.0 538.0 01.Aug.2031 185.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.100,32 0.0 8783.0 542.0 12.Aug.2031 175.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.242,43 0.0 8792.0 497.0 01.Feb.2031 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.261,68 0.0 8786.0 493.0 10.Jan.2031 165.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 88.295,50 0.0 8811.0 538.0 13.Sept.2031 263.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 88.340,73 0.0 8825.0 1305.0 01.Okt.2049 488.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 88.305,62 0.0 9234.0 396.0 01.Jan.2037 200.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.580,20 0.0 8746.0 550.0 15.Sept.2031 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.615,48 0.0 8734.0 500.0 13.Feb.2032 179.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 87.617,78 0.0 8583.0 1169.0 15.Nov.2044 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 87.653,31 0.0 8740.0 502.0 29.Jan.2031 130.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 87.897,75 0.0 8775.0 464.0 01.Sept.2030 140.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 87.758,64 0.0 5753.0 826.0 15.Mai2036 425.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.707,32 0.0 8767.0 955.0 09.Juli2035 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.737,00 0.0 8723.0 1066.0 24.Jan.2037 63.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 87.921,47 0.0 8771.0 925.0 31.Mai2035 50.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.189,57 0.0 8710.0 514.0 15.März2031 138.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 87.203,80 0.0 8548.0 1282.0 15.Nov.2047 435.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.291,24 0.0 8707.0 542.0 01.Sept.2031 215.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.359,86 0.0 8650.0 1345.0 05.Aug.2052 490.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.406,25 0.0 8704.0 1139.0 05.März2042 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.458,41 0.0 8732.0 549.0 12.Sept.2031 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.496,43 0.0 8749.0 477.0 07.Okt.2030 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 87.541,91 0.0 8728.0 501.0 13.Jan.2031 113.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 87.565,49 0.0 8739.0 462.0 27.Aug.2030 150.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 87.217,61 0.0 671.0 1844.0 24.Nov.2045 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.810,23 0.0 8659.0 504.0 15.Feb.2031 150.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 86.813,10 0.0 8599.0 1272.0 30.Jan.2047 435.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 86.856,19 0.0 8634.0 529.0 15.Juni2031 165.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 86.893,83 0.0 8422.0 1326.0 26.Feb.2048 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 86.983,16 0.0 8503.0 1204.0 24.Apr.2048 428.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 86.996,94 0.0 8678.0 505.0 15.Feb.2031 145.0
AET AETNA INC Unternehmen 87.005,76 0.0 8670.0 1144.0 15.März2044 475.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.045,10 0.0 8678.0 501.0 04.Feb.2031 150.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 87.107,19 0.0 8548.0 1369.0 01.Juni2052 460.0
MET METLIFE INC Unternehmen 87.111,68 0.0 8648.0 1142.0 13.Aug.2042 413.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.410,97 0.0 8633.0 1231.0 18.Sept.2039 135.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 86.481,68 0.0 8495.0 1259.0 20.Nov.2045 400.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 86.648,00 0.0 8451.0 1330.0 12.Okt.2048 325.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 86.666,50 0.0 11297.0 838.0 15.Nov.2037 650.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 86.434,58 0.0 11424.0 1123.0 23.Jan.2040 313.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 86.126,97 0.0 6579.0 1491.0 15.Aug.2051 315.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 86.193,55 0.0 8572.0 716.0 04.Mai2033 95.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.201,80 0.0 8607.0 1023.0 22.Apr.2036 25.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.302,67 0.0 8630.0 482.0 08.Okt.2030 75.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.371,51 0.0 8624.0 588.0 15.März2032 213.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 86.099,00 0.0 8610.0 988.0 12.Okt.2035 0.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.155,04 0.0 11476.0 74.0 06.Juli2026 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.247,40 0.0 8624.0 976.0 10.Sept.2035 5.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.346,73 0.0 8571.0 993.0 15.Feb.2040 600.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.396,24 0.0 8629.0 1013.0 22.Feb.2036 15.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.080,46 0.0 9801.0 557.0 01.Aug.2053 450.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 85.652,73 0.0 8430.0 1242.0 15.Juni2046 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.666,04 0.0 8549.0 1465.0 25.März2060 495.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 85.714,97 0.0 8481.0 1297.0 28.Apr.2041 175.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 85.778,49 0.0 8571.0 951.0 16.Juli2035 25.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.654,45 0.0 8456.0 912.0 01.Juni2038 312.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.261,85 0.0 9853.0 908.0 30.Mai2038 500.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.357,33 0.0 11284.0 220.0 10.Jan.2028 113.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 85.359,99 0.0 8403.0 1296.0 15.Dez.2047 425.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 85.446,07 0.0 9332.0 556.0 19.Mai2032 420.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.559,19 0.0 8354.0 923.0 09.Nov.2039 675.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 85.575,00 0.0 8423.0 1209.0 15.Juni2045 430.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.567,23 0.0 6.0 1623.0 10.März2046 200.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.463,40 0.0 11283.0 687.0 13.Mai2033 238.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.928,16 0.0 8450.0 1299.0 01.März2047 415.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.937,26 0.0 8320.0 1299.0 02.Mai2047 400.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 84.961,12 0.0 6729.0 1490.0 06.Aug.2061 397.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.066,91 0.0 11205.0 882.0 26.Jan.2039 688.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 85.096,35 0.0 8380.0 1285.0 15.Dez.2046 413.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.951,88 0.0 8350.0 830.0 01.Dez.2036 575.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.005,54 0.0 8500.0 979.0 21.Sept.2035 5.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.022,37 0.0 8477.0 1077.0 22.Nov.2036 25.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 85.028,78 0.0 8404.0 724.0 01.Nov.2035 226.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.497,91 0.0 8316.0 1306.0 15.Juni2048 425.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 84.723,33 0.0 8261.0 1589.0 16.Jan.2049 250.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.736,41 0.0 8295.0 1188.0 15.Nov.2045 450.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 84.774,03 0.0 8228.0 1158.0 15.Apr.2048 520.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.813,36 0.0 8416.0 1328.0 15.Aug.2049 445.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 84.574,59 0.0 11905.0 736.0 30.Apr.2034 346.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.600,26 0.0 8458.0 1056.0 22.Sept.2036 38.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.618,21 0.0 8393.0 1043.0 24.Nov.2036 68.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 84.113,08 0.0 8269.0 1303.0 30.Mai2047 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.252,91 0.0 8332.0 1435.0 18.Juli2052 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.272,86 0.0 8376.0 1038.0 15.Aug.2039 350.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 84.294,33 0.0 8346.0 1284.0 30.Jan.2048 440.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 84.318,64 0.0 7512.0 1596.0 13.Mai2060 380.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 84.402,48 0.0 8433.0 1059.0 01.Apr.2040 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 84.423,85 0.0 8403.0 1136.0 08.März2044 475.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 84.440,43 0.0 8379.0 1275.0 15.Aug.2047 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.232,82 0.0 8283.0 749.0 02.Juni2035 560.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 83.892,03 0.0 8379.0 1295.0 01.Apr.2053 525.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 83.980,84 0.0 8369.0 1352.0 14.Sept.2048 325.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 84.071,87 0.0 6891.0 1474.0 01.Juni2051 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.699,85 0.0 8361.0 1013.0 15.Feb.2036 13.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 83.851,60 0.0 11180.0 175.0 16.Juli2027 1.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.309,98 0.0 8267.0 1306.0 15.Aug.2048 435.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 83.483,12 0.0 8190.0 1071.0 15.Apr.2040 330.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.518,45 0.0 8309.0 1380.0 09.Juni2041 113.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 83.650,31 0.0 3070.0 551.0 12.Aug.2032 615.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 82.918,91 0.0 8284.0 1254.0 15.Sept.2039 110.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 82.979,71 0.0 11835.0 951.0 29.März2041 763.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 83.014,90 0.0 8135.0 1304.0 04.Mai2047 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 83.111,11 0.0 8301.0 1086.0 01.Apr.2044 525.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 83.229,40 0.0 8232.0 1264.0 11.Feb.2040 120.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 82.615,90 0.0 8198.0 1294.0 15.Feb.2048 430.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 82.664,84 0.0 8212.0 1219.0 07.Aug.2042 320.0
DELL DELL INC Unternehmen 82.685,41 0.0 10684.0 225.0 15.Apr.2028 710.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 82.758,68 0.0 6296.0 1709.0 15.Juli2061 305.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 82.808,91 0.0 8154.0 1365.0 14.Juni2049 400.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.751,41 0.0 2345.0 883.0 15.Juli2036 345.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 82.553,63 0.0 6238.0 1589.0 01.Nov.2051 258.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 82.152,09 0.0 8064.0 1342.0 13.Nov.2047 375.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.296,98 0.0 8140.0 1325.0 17.März2041 138.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 82.316,20 0.0 8219.0 675.0 15.März2033 190.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 82.358,60 0.0 8048.0 1277.0 15.Okt.2046 390.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 82.369,68 0.0 8063.0 1278.0 03.Mai2047 405.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 82.383,75 0.0 8039.0 1598.0 13.Apr.2062 410.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.822,05 0.0 8141.0 1338.0 01.März2048 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 81.834,07 0.0 10684.0 565.0 16.Nov.2032 575.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 81.949,81 0.0 6276.0 1566.0 01.Sept.2051 275.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 82.024,63 0.0 8514.0 1135.0 20.Juni2042 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.138,52 0.0 10267.0 493.0 04.Okt.2030 0.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 81.427,07 0.0 6403.0 1702.0 29.Nov.2061 310.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 81.487,80 0.0 8080.0 1634.0 08.Aug.2062 410.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.518,65 0.0 8114.0 1270.0 01.März2045 370.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 81.565,03 0.0 7981.0 562.0 09.Nov.2032 588.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 81.624,17 0.0 8097.0 1565.0 08.Aug.2056 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 81.746,73 0.0 6157.0 1603.0 30.Okt.2056 299.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.415,21 0.0 10855.0 306.0 09.Nov.2028 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 81.668,11 0.0 5428.0 708.0 22.Aug.2033 200.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 81.104,07 0.0 8051.0 1262.0 10.Feb.2045 370.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 81.117,55 0.0 7917.0 864.0 16.Okt.2037 567.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 81.145,85 0.0 6382.0 1479.0 01.Dez.2051 310.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.179,19 0.0 11552.0 71.0 26.Juni2026 138.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 81.261,94 0.0 7953.0 562.0 10.Nov.2032 585.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 81.344,29 0.0 7993.0 1048.0 01.Nov.2039 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.134,93 0.0 5403.0 255.0 15.Mai2028 25.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.727,22 0.0 8064.0 1414.0 01.Apr.2052 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.756,08 0.0 8049.0 1355.0 12.Sept.2047 375.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 80.296,94 0.0 7997.0 1309.0 08.Juli2040 113.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 80.348,36 0.0 7938.0 1432.0 04.Nov.2041 90.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 80.529,38 0.0 7952.0 1422.0 24.Nov.2041 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 80.539,09 0.0 7940.0 1363.0 15.Dez.2047 363.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.580,83 0.0 8041.0 1113.0 22.Juni2037 50.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.993,50 0.0 7991.0 1542.0 01.Apr.2062 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 80.071,51 0.0 7834.0 1293.0 01.Nov.2047 397.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 79.960,29 0.0 12974.0 899.0 04.Jan.2037 400.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 79.841,43 0.0 7868.0 1051.0 01.Juni2042 329.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.429,07 0.0 7875.0 1371.0 09.März2041 100.0
V VISA INC Unternehmen 79.438,95 0.0 7921.0 1365.0 15.Sept.2047 365.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 79.444,05 0.0 7864.0 1387.0 15.Jan.2048 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.485,62 0.0 7907.0 1085.0 21.Feb.2040 315.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 79.567,14 0.0 15259.0 568.0 28.Jan.2033 813.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.570,91 0.0 7904.0 1317.0 15.März2040 80.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 79.615,57 0.0 5269.0 1728.0 15.Aug.2062 265.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.750,83 0.0 8296.0 1276.0 15.Juli2047 430.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.049,83 0.0 7137.0 60.0 20.Mai2026 178.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.075,25 0.0 7727.0 1315.0 15.Okt.2047 375.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 79.105,97 0.0 7890.0 1086.0 15.März2040 320.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 79.208,31 0.0 10345.0 627.0 15.Nov.2033 545.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.218,50 0.0 7125.0 151.0 10.Mai2032 258.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.232,11 0.0 7809.0 1298.0 15.Juni2046 365.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 79.232,27 0.0 7869.0 1389.0 01.Apr.2041 90.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.409,25 0.0 7899.0 1107.0 24.Feb.2043 344.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.191,97 0.0 9772.0 998.0 09.März2037 188.0
HCA HCA INC Unternehmen 78.676,48 0.0 9674.0 942.0 15.Juni2039 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.676,66 0.0 10482.0 438.0 18.März2030 13.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.698,00 0.0 7120.0 67.0 15.Juni2026 153.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.714,25 0.0 7687.0 1783.0 01.Nov.2049 170.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.775,98 0.0 7821.0 1757.0 31.Mai2047 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.784,08 0.0 7770.0 414.0 24.Juni2030 523.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 78.800,64 0.0 7791.0 1631.0 17.Feb.2045 120.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 78.850,95 0.0 14808.0 267.0 20.Nov.2028 813.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 78.893,77 0.0 7741.0 1070.0 22.Apr.2042 321.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.927,50 0.0 9825.0 58.0 12.Mai2026 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.717,19 0.0 7795.0 1744.0 15.Apr.2047 138.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 78.330,13 0.0 7699.0 1366.0 01.Juni2049 380.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.374,83 0.0 7811.0 1417.0 15.März2052 410.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 78.453,81 0.0 5985.0 1618.0 12.Aug.2061 320.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 78.491,57 0.0 7699.0 575.0 15.Nov.2032 525.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.642,01 0.0 7856.0 1349.0 01.Apr.2050 425.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.635,13 0.0 10481.0 424.0 23.Jan.2030 5.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 77.898,85 0.0 7677.0 1030.0 22.Juni2040 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 77.970,79 0.0 7737.0 1197.0 01.Aug.2042 325.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 78.028,37 0.0 7622.0 267.0 12.Okt.2028 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 78.220,59 0.0 7802.0 1633.0 19.März2060 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 78.236,31 0.0 10311.0 249.0 13.Juli2028 512.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.037,33 0.0 7768.0 1312.0 22.Juni2040 105.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 78.194,06 0.0 1552.0 23.0 01.Jan.2026 100.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 77.607,04 0.0 7728.0 1097.0 02.Sept.2040 330.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 77.613,14 0.0 7753.0 343.0 01.Okt.2029 596.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.627,82 0.0 7629.0 476.0 21.Mai2031 486.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 77.678,03 0.0 7636.0 1323.0 01.Dez.2047 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 77.793,74 0.0 457.0 132.0 10.Feb.2027 25.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.511,44 0.0 10227.0 768.0 09.Jan.2034 125.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 77.570,39 0.0 7647.0 642.0 04.Juni2033 445.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 77.147,44 0.0 10190.0 778.0 03.März2034 138.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 77.148,50 0.0 7690.0 575.0 13.Sept.2032 501.0
MMM 3M CO Unternehmen 77.232,87 0.0 7545.0 1391.0 15.Apr.2050 370.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.298,48 0.0 7682.0 661.0 14.Aug.2033 445.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 76.744,68 0.0 7668.0 1465.0 01.Apr.2050 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.863,96 0.0 7612.0 259.0 02.Aug.2033 568.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 76.877,94 0.0 7508.0 189.0 21.Okt.2027 538.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 76.879,18 0.0 10215.0 1058.0 15.März2042 563.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 76.914,28 0.0 7651.0 1637.0 01.März2062 390.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.969,35 0.0 7640.0 264.0 16.Aug.2028 547.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 76.975,18 0.0 7636.0 1325.0 15.Aug.2049 415.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.780,34 0.0 7570.0 713.0 02.Juni2034 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.961,92 0.0 7672.0 1449.0 04.Juni2041 60.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 76.614,83 0.0 7511.0 1433.0 10.Mai2051 365.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.640,96 0.0 7619.0 704.0 24.Aug.2034 515.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 76.351,46 0.0 7528.0 714.0 02.Juni2034 425.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.431,96 0.0 7589.0 1523.0 14.Aug.2054 500.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.466,21 0.0 7594.0 1236.0 15.Feb.2045 500.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 76.655,48 0.0 9572.0 1395.0 01.Okt.2054 511.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.962,47 0.0 9958.0 273.0 01.Nov.2028 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.014,53 0.0 7456.0 237.0 01.Mai2028 463.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 76.082,12 0.0 7552.0 612.0 07.Feb.2033 466.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.240,19 0.0 9984.0 146.0 23.Apr.2027 395.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 76.252,38 0.0 10037.0 1107.0 15.Jan.2044 563.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.267,37 0.0 7494.0 326.0 16.Mai2034 465.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.287,52 0.0 7605.0 308.0 15.März2029 525.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.086,43 0.0 1.0 233.0 15.Mai2028 613.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 76.021,58 0.0 7498.0 716.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 76.076,69 0.0 7503.0 646.0 02.Juni2033 415.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.558,83 0.0 10018.0 15.0 01.März2026 550.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.565,64 0.0 7527.0 226.0 10.März2033 541.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.691,92 0.0 7559.0 618.0 28.März2033 495.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.721,57 0.0 9964.0 60.0 01.Juni2026 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.737,28 0.0 7491.0 213.0 20.Jan.2033 533.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.766,66 0.0 7522.0 1392.0 15.Aug.2049 370.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.824,60 0.0 10000.0 17.0 15.Juli2027 475.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 75.921,06 0.0 7463.0 724.0 22.Nov.2034 473.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.572,79 0.0 7438.0 1088.0 01.Juni2041 470.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 75.585,27 0.0 7499.0 729.0 29.Juli2034 425.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.667,53 0.0 7537.0 943.0 05.März2038 460.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 75.894,03 0.0 10114.0 557.0 04.Juni2031 13.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.152,51 0.0 9964.0 348.0 18.Aug.2029 405.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 75.154,56 0.0 14769.0 847.0 25.Juni2038 680.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.164,41 0.0 7450.0 217.0 01.Feb.2033 501.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.171,53 0.0 9944.0 118.0 01.Feb.2027 425.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.182,67 0.0 7505.0 274.0 26.Sept.2028 553.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.204,75 0.0 9988.0 226.0 02.März2028 396.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.217,72 0.0 7468.0 383.0 09.Feb.2030 455.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.236,09 0.0 9915.0 106.0 01.Dez.2026 330.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.307,88 0.0 7417.0 196.0 07.Dez.2027 471.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 75.373,87 0.0 10022.0 306.0 15.März2029 435.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 75.429,30 0.0 7416.0 719.0 15.Nov.2035 444.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.460,65 0.0 7474.0 338.0 17.Juli2029 442.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 75.462,90 0.0 7406.0 716.0 31.Okt.2035 442.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 75.167,38 0.0 7358.0 1054.0 17.Okt.2040 465.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.242,44 0.0 6497.0 262.0 21.Juli2028 325.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 75.321,29 0.0 7434.0 652.0 02.Juni2033 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.817,83 0.0 9828.0 324.0 01.Juni2029 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.842,53 0.0 7358.0 365.0 31.Okt.2030 400.0
T AT&T INC Unternehmen 74.849,64 0.0 7427.0 1224.0 01.Feb.2043 310.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 74.853,44 0.0 7476.0 363.0 27.Sept.2029 454.0
SW WRKCO INC Unternehmen 74.870,82 0.0 9957.0 220.0 15.März2028 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 74.964,37 0.0 7360.0 362.0 17.Okt.2030 400.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.988,20 0.0 7451.0 512.0 14.Aug.2031 445.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 75.022,27 0.0 7383.0 368.0 22.Nov.2029 436.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.041,62 0.0 9923.0 170.0 18.Juli2027 370.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 75.043,23 0.0 7379.0 1116.0 03.Nov.2042 290.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.081,61 0.0 7432.0 214.0 17.Jan.2028 464.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.136,46 0.0 9895.0 104.0 15.Nov.2026 310.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 74.841,51 0.0 4940.0 911.0 23.Mai2036 200.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.994,74 0.0 7475.0 1455.0 05.Mai2041 50.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 74.418,34 0.0 7382.0 506.0 05.Aug.2031 474.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.435,08 0.0 9788.0 410.0 01.Juni2030 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.467,66 0.0 7446.0 183.0 07.Okt.2027 505.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 74.639,17 0.0 14242.0 565.0 26.Nov.2032 590.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 74.651,63 0.0 7441.0 726.0 12.Sept.2034 475.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.676,63 0.0 7362.0 372.0 27.Nov.2029 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 74.682,49 0.0 7345.0 1091.0 01.Juni2041 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 74.462,71 0.0 7253.0 2122.0 26.Okt.2057 175.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.648,38 0.0 7421.0 738.0 14.Aug.2034 405.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.021,66 0.0 7345.0 1566.0 15.Aug.2059 388.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 74.041,93 0.0 7324.0 750.0 04.Jan.2035 425.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 74.096,63 0.0 7311.0 372.0 06.Dez.2034 406.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.218,46 0.0 9872.0 223.0 15.März2028 370.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.368,86 0.0 7289.0 449.0 22.Nov.2030 415.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.170,70 0.0 7297.0 1532.0 01.Dez.2054 475.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.610,69 0.0 9746.0 106.0 12.Nov.2026 170.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.633,72 0.0 9794.0 135.0 03.März2027 245.0
KFW KFW Government Related 73.683,20 0.0 9820.0 237.0 03.Apr.2028 288.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.712,75 0.0 7334.0 225.0 22.Feb.2028 399.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.730,03 0.0 7341.0 474.0 01.März2031 447.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 73.732,20 0.0 7328.0 395.0 15.Feb.2035 426.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 73.735,38 0.0 7331.0 1529.0 25.Aug.2055 495.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 73.765,90 0.0 9803.0 68.0 17.Juni2026 105.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.783,11 0.0 9706.0 281.0 30.Okt.2028 300.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.789,36 0.0 7285.0 1423.0 10.Jan.2054 532.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.837,32 0.0 7294.0 377.0 10.Dez.2030 380.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.871,47 0.0 7258.0 317.0 15.Apr.2029 375.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.873,32 0.0 7306.0 420.0 03.Juli2030 429.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 73.915,48 0.0 9815.0 130.0 16.Feb.2027 280.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 73.917,43 0.0 7328.0 389.0 24.Jan.2035 426.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.948,86 0.0 7349.0 223.0 14.Feb.2028 422.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.952,80 0.0 7311.0 415.0 20.Juni2031 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.958,99 0.0 7341.0 392.0 04.Feb.2035 428.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 73.982,71 0.0 7375.0 1390.0 15.Sept.2049 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 73.213,73 0.0 7188.0 593.0 23.Juni2038 693.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.245,22 0.0 7223.0 1145.0 20.Nov.2040 265.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.317,83 0.0 7249.0 381.0 12.Dez.2029 356.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.378,90 0.0 7199.0 41.0 13.Apr.2026 397.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 73.407,50 0.0 7277.0 217.0 23.Jan.2028 419.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.451,48 0.0 7320.0 1601.0 15.März2062 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.459,06 0.0 7322.0 1368.0 13.März2052 348.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.467,21 0.0 7261.0 204.0 10.Dez.2028 365.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.482,44 0.0 7297.0 814.0 14.März2036 470.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.435,62 0.0 7247.0 757.0 02.Dez.2034 385.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 72.878,41 0.0 6832.0 601.0 30.Juni2042 337.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 72.905,78 0.0 7276.0 1886.0 04.Sept.2049 138.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 72.925,27 0.0 7289.0 524.0 04.Okt.2031 435.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.962,02 0.0 9597.0 412.0 13.Mai2030 325.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 72.967,15 0.0 7260.0 438.0 19.Aug.2030 369.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 72.992,11 0.0 7293.0 523.0 01.Okt.2031 431.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 73.090,99 0.0 7272.0 1188.0 19.Aug.2041 275.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.192,12 0.0 7261.0 743.0 06.Feb.2035 474.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 73.194,52 0.0 7227.0 334.0 05.Juni2029 375.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.968,52 0.0 7223.0 296.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.001,48 0.0 7235.0 301.0 18.Dez.2028 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 73.197,38 0.0 7219.0 1613.0 18.Juni2057 460.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.430,93 0.0 7202.0 222.0 02.Feb.2028 310.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.441,49 0.0 7166.0 148.0 21.Mai2027 285.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.445,49 0.0 7229.0 233.0 16.März2028 362.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.472,93 0.0 7229.0 1188.0 15.Sept.2041 280.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 72.523,01 0.0 7238.0 1409.0 14.Sept.2043 163.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.687,57 0.0 7203.0 1480.0 31.Juli2053 486.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 72.694,59 0.0 9658.0 1130.0 15.März2044 538.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.739,12 0.0 7234.0 352.0 14.Aug.2029 365.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 72.758,15 0.0 7108.0 1411.0 15.Okt.2050 350.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 72.793,51 0.0 7140.0 1422.0 15.Nov.2050 350.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 72.800,61 0.0 7252.0 373.0 12.März2055 545.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 72.629,17 0.0 7246.0 828.0 15.Sept.2035 360.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.721,87 0.0 7201.0 252.0 02.Juni2028 285.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.761,54 0.0 9664.0 818.0 22.Mai2034 85.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.766,52 0.0 7251.0 1456.0 04.März2041 38.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.053,58 0.0 7136.0 108.0 18.Nov.2031 246.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 72.079,48 0.0 7151.0 1460.0 14.Aug.2055 525.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 72.090,17 0.0 7209.0 1456.0 26.Sept.2040 13.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.136,47 0.0 9512.0 379.0 15.Dez.2029 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 72.163,30 0.0 7172.0 126.0 26.Jan.2032 306.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 72.248,23 0.0 7170.0 1487.0 16.Aug.2055 510.0
USB US BANCORP Unternehmen 72.297,93 0.0 9583.0 350.0 30.Juli2029 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 72.325,71 0.0 7213.0 444.0 10.Sept.2031 361.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 72.349,04 0.0 14294.0 253.0 31.Juli2028 700.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 72.385,40 0.0 7109.0 1497.0 22.Mai2054 474.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 72.410,65 0.0 7084.0 1506.0 15.Mai2060 395.0
WMT WALMART INC Unternehmen 72.421,45 0.0 7231.0 1223.0 22.Sept.2041 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 72.202,11 0.0 7196.0 1459.0 18.März2041 38.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.219,72 0.0 7221.0 1449.0 14.Sept.2040 15.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 72.415,07 0.0 7232.0 746.0 26.Sept.2034 399.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.428,47 0.0 7172.0 593.0 18.Juni2032 320.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 71.655,41 0.0 4773.0 2460.0 27.Jan.2051 5.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.670,67 0.0 7126.0 122.0 07.Jan.2027 225.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 71.759,59 0.0 9561.0 562.0 01.Apr.2032 380.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.776,79 0.0 7101.0 292.0 21.Nov.2033 280.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.917,16 0.0 7130.0 113.0 07.Dez.2026 254.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 71.930,03 0.0 7170.0 1451.0 15.Sept.2051 360.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.716,64 0.0 7014.0 1543.0 17.Okt.2055 460.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 71.272,00 0.0 9436.0 391.0 15.Jan.2030 290.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.300,25 0.0 10253.0 444.0 30.Juni2035 538.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.563,06 0.0 7071.0 290.0 08.Nov.2028 283.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.567,39 0.0 7139.0 28.0 19.Jan.2026 110.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.644,39 0.0 7132.0 127.0 28.Jan.2027 233.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 71.276,28 0.0 7023.0 1548.0 14.Juni2055 460.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.344,52 0.0 7110.0 129.0 01.Feb.2027 185.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.521,20 0.0 7149.0 1505.0 17.Sept.2041 40.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.940,42 0.0 7048.0 164.0 17.Juni2027 206.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.988,88 0.0 7010.0 538.0 18.Nov.2036 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 71.028,97 0.0 8782.0 1212.0 20.Jan.2048 444.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 71.034,95 0.0 7097.0 1456.0 01.Apr.2051 350.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 71.080,36 0.0 7047.0 1413.0 09.Feb.2053 515.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 71.088,73 0.0 7053.0 1481.0 09.Feb.2052 343.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 71.160,58 0.0 9363.0 871.0 15.Dez.2036 400.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.201,83 0.0 7063.0 252.0 29.Mai2028 220.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 71.207,96 0.0 6967.0 1482.0 14.Apr.2050 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.058,39 0.0 7098.0 90.0 08.Sept.2026 135.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 70.580,95 0.0 9084.0 695.0 20.Okt.2047 300.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.505,36 0.0 9377.0 560.0 15.März2032 370.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 70.555,49 0.0 6928.0 1436.0 15.Nov.2049 320.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.569,63 0.0 9369.0 401.0 15.Feb.2030 272.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.751,97 0.0 7068.0 236.0 22.März2028 238.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 70.782,99 0.0 7057.0 1198.0 01.Sept.2040 210.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 70.821,51 0.0 7049.0 1476.0 02.Sept.2052 472.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.652,15 0.0 7049.0 370.0 01.Sept.2029 230.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 70.811,35 0.0 7056.0 116.0 15.Dez.2026 110.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.212,09 0.0 9337.0 269.0 20.Juli2028 113.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.413,87 0.0 9333.0 396.0 01.Feb.2030 300.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.416,25 0.0 7006.0 357.0 15.Aug.2029 339.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.141,44 0.0 6959.0 435.0 02.Juni2030 220.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 69.731,64 0.0 11569.0 412.0 15.Sept.2030 825.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 69.809,83 0.0 13521.0 600.0 14.Feb.2033 588.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.840,77 0.0 9168.0 450.0 15.Okt.2030 300.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 69.951,41 0.0 13946.0 356.0 17.Sept.2029 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.054,52 0.0 6995.0 282.0 11.Sept.2028 190.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 70.077,86 0.0 6953.0 1748.0 01.Juli2049 175.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 70.093,67 0.0 9255.0 993.0 24.Juli2039 442.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.736,72 0.0 9259.0 878.0 10.Nov.2034 38.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 69.896,33 0.0 9500.0 616.0 01.Juni2052 400.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.367,95 0.0 9879.0 130.0 01.März2027 295.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 69.482,39 0.0 6931.0 414.0 28.Feb.2030 216.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 69.493,21 0.0 9121.0 1205.0 15.Juni2045 460.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 69.593,06 0.0 6947.0 497.0 17.März2031 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.696,98 0.0 6958.0 1507.0 24.Sept.2049 295.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 69.509,75 0.0 6793.0 639.0 24.Okt.2033 525.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 69.565,39 0.0 6816.0 264.0 15.Nov.2028 540.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.668,73 0.0 6915.0 436.0 01.Juni2030 205.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 68.945,71 0.0 6881.0 1835.0 10.Sept.2049 150.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 69.030,29 0.0 9197.0 482.0 01.Apr.2031 338.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 69.090,75 0.0 11262.0 865.0 15.Mai2038 638.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 69.235,32 0.0 6744.0 1622.0 15.Okt.2070 373.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.546,18 0.0 9048.0 468.0 15.Nov.2030 230.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 68.638,48 0.0 6722.0 276.0 19.Okt.2028 460.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.598,74 0.0 6718.0 105.0 17.Nov.2026 550.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 68.777,41 0.0 10168.0 406.0 20.Juli2053 550.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 68.436,90 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 68.254,23 0.0 6755.0 381.0 21.Jan.2030 495.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 68.278,27 0.0 6696.0 1678.0 12.Mai2061 325.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.289,76 0.0 6808.0 490.0 05.März2031 326.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 68.320,78 0.0 8488.0 1364.0 25.Feb.2050 435.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.407,69 0.0 9086.0 900.0 03.März2037 363.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 68.446,10 0.0 6707.0 1442.0 01.Mai2050 315.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 68.531,03 0.0 9080.0 559.0 01.Feb.2032 310.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.448,65 0.0 6793.0 524.0 02.Juni2031 205.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 67.774,14 0.0 8934.0 1182.0 16.Juli2044 450.0
T AT&T INC Unternehmen 67.778,84 0.0 6716.0 1479.0 01.Feb.2052 330.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 67.851,83 0.0 7824.0 1369.0 25.Okt.2047 350.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 67.863,16 0.0 6689.0 373.0 10.Dez.2029 451.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.869,02 0.0 8982.0 478.0 15.Dez.2030 215.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.871,68 0.0 8978.0 430.0 15.Mai2030 180.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.118,80 0.0 6792.0 1507.0 15.März2051 313.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 68.152,12 0.0 13584.0 887.0 17.Sept.2038 598.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.902,71 0.0 2805.0 681.0 12.Aug.2034 540.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.774,97 0.0 6747.0 449.0 03.Juli2030 160.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 67.396,89 0.0 6721.0 1540.0 15.März2051 295.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.477,95 0.0 8954.0 565.0 15.Feb.2032 295.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 67.499,21 0.0 6716.0 1463.0 02.Sept.2051 335.0
KFW KFW MTN Government Related 67.576,54 0.0 6691.0 383.0 16.Jan.2030 445.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.595,00 0.0 6759.0 470.0 07.Okt.2030 205.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 67.719,38 0.0 6698.0 566.0 16.Juli2032 495.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.740,94 0.0 6768.0 1493.0 01.Apr.2050 305.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 67.036,36 0.0 12981.0 932.0 29.März2040 600.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 67.152,38 0.0 6679.0 392.0 27.Feb.2030 483.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 67.167,15 0.0 11800.0 418.0 17.Feb.2034 278.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 67.236,54 0.0 6664.0 1314.0 14.Feb.2051 400.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.201,61 0.0 6706.0 549.0 01.Sept.2031 200.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 66.608,91 0.0 13048.0 1096.0 01.Dez.2045 775.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 66.670,81 0.0 6432.0 1668.0 25.Okt.2051 213.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 66.857,50 0.0 6569.0 1479.0 15.Mai2050 295.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.869,17 0.0 6593.0 63.0 04.Juni2026 413.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.975,98 0.0 8872.0 481.0 15.Jan.2031 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 66.978,85 0.0 8903.0 1110.0 15.März2042 438.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 66.575,99 0.0 7168.0 0.0 nan 0.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 66.247,28 0.0 9231.0 1241.0 20.Apr.2048 500.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 66.292,45 0.0 6540.0 1558.0 15.Dez.2051 285.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 66.343,74 0.0 6579.0 1506.0 01.Feb.2051 300.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 66.417,84 0.0 6531.0 1510.0 15.Mai2050 280.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 66.454,35 0.0 6495.0 1498.0 15.Okt.2052 313.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 66.518,54 0.0 8808.0 562.0 15.Jan.2032 265.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.552,69 0.0 11.0 1056.0 01.Jan.2043 600.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 66.387,79 0.0 6547.0 100.0 21.Okt.2026 300.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.175,85 0.0 9454.0 195.0 08.Okt.2027 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.832,86 0.0 9380.0 272.0 05.Aug.2028 140.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 66.020,39 0.0 12937.0 824.0 28.Mai2037 550.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 66.209,22 0.0 11758.0 705.0 06.Feb.2034 313.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.008,35 0.0 6505.0 1545.0 12.Dez.2053 415.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.027,30 0.0 6503.0 1525.0 06.Dez.2052 410.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.119,90 0.0 6566.0 76.0 21.Juli2026 325.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 65.513,40 0.0 6460.0 1562.0 10.Dez.2051 280.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 65.604,86 0.0 8533.0 1212.0 15.Apr.2046 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 65.799,21 0.0 6465.0 1482.0 15.Mai2050 290.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 65.150,58 0.0 6492.0 134.0 25.Feb.2027 290.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.155,56 0.0 6407.0 1535.0 11.Mai2050 265.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.834,98 0.0 12823.0 940.0 19.Jan.2039 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.846,71 0.0 6374.0 1499.0 20.Nov.2050 288.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 64.862,44 0.0 6450.0 1304.0 27.Feb.2047 445.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 64.955,12 0.0 9265.0 1272.0 28.Sept.2048 510.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 64.853,51 0.0 6476.0 233.0 20.März2028 300.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 64.934,69 0.0 6357.0 716.0 23.Okt.2034 450.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 64.989,16 0.0 6435.0 735.0 25.Jan.2035 475.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 65.035,78 0.0 6479.0 179.0 20.Aug.2027 275.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.368,88 0.0 8574.0 1321.0 01.Apr.2049 455.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 64.382,94 0.0 12550.0 506.0 01.Juni2032 925.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 64.445,92 0.0 8556.0 532.0 15.Aug.2036 249.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.446,15 0.0 6342.0 1942.0 22.Jan.2051 125.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 64.474,28 0.0 6428.0 1878.0 01.Sept.2051 163.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.893,60 0.0 6378.0 1605.0 22.Sept.2051 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 64.123,77 0.0 6322.0 1563.0 10.Dez.2051 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.241,91 0.0 6377.0 1580.0 05.Aug.2051 270.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 64.242,51 0.0 6340.0 1579.0 15.Dez.2051 270.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.079,71 0.0 9136.0 927.0 15.Mai2035 40.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 63.499,81 0.0 12678.0 174.0 22.Juli2027 75.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.538,90 0.0 7935.0 1265.0 01.Apr.2045 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 63.543,42 0.0 7054.0 1504.0 01.Apr.2051 325.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 63.569,51 0.0 12709.0 433.0 05.Okt.2030 513.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 63.715,12 0.0 7058.0 1438.0 15.März2050 340.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.782,16 0.0 6282.0 1707.0 15.Dez.2061 305.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.801,92 0.0 9103.0 498.0 21.März2031 255.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.814,38 0.0 12741.0 749.0 23.Sept.2034 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.843,81 0.0 6340.0 1573.0 08.Feb.2051 265.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 63.383,93 0.0 6245.0 1528.0 01.Juni2050 265.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 63.463,68 0.0 6306.0 1595.0 12.Aug.2051 263.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 63.497,06 0.0 6226.0 1639.0 15.Mai2060 313.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 62.773,95 0.0 12314.0 328.0 02.Mai2029 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.908,88 0.0 8336.0 1747.0 10.Juli2048 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.043,43 0.0 12525.0 210.0 07.Dez.2027 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.045,36 0.0 12525.0 210.0 07.Dez.2027 75.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.421,92 0.0 6853.0 548.0 13.Nov.2031 285.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 62.428,15 0.0 12314.0 340.0 06.Juli2029 575.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.560,99 0.0 8276.0 648.0 01.Dez.2032 186.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 62.666,19 0.0 6261.0 1535.0 01.Okt.2051 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 62.705,08 0.0 312.0 891.0 17.Juni2035 160.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.422,56 0.0 12485.0 47.0 30.März2026 0.0
LIN LINDE INC Unternehmen 61.978,89 0.0 8115.0 1173.0 07.Nov.2042 355.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.009,33 0.0 12400.0 294.0 18.Sept.2028 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 62.025,31 0.0 12154.0 1579.0 01.Dez.2096 713.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.175,97 0.0 11958.0 680.0 10.Sept.2034 625.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.047,21 0.0 1978.0 426.0 24.Okt.2030 415.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.639,27 0.0 12251.0 864.0 01.Sept.2038 750.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 61.171,26 0.0 6014.0 1548.0 13.Nov.2050 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.227,88 0.0 11132.0 199.0 13.Okt.2027 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 61.235,78 0.0 12227.0 269.0 14.Juli2028 63.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 61.310,77 0.0 12211.0 674.0 29.Aug.2033 400.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 61.355,88 0.0 10020.0 158.0 15.Feb.2029 480.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.385,90 0.0 12231.0 597.0 03.Sept.2032 413.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.463,32 0.0 12273.0 370.0 23.Sept.2029 413.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 61.510,51 0.0 11895.0 522.0 17.Okt.2031 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.840,00 0.0 11856.0 702.0 11.Jan.2034 363.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 60.851,50 0.0 11989.0 563.0 15.Jan.2033 788.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 61.039,21 0.0 11869.0 964.0 18.Dez.2037 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.083,22 0.0 12176.0 640.0 18.Sept.2033 638.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 61.137,97 0.0 8123.0 1330.0 12.Sept.2047 395.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.067,51 0.0 12034.0 661.0 30.Apr.2033 350.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.159,38 0.0 12223.0 542.0 19.März2031 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 60.478,07 0.0 8527.0 1164.0 08.Juli2044 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.525,05 0.0 11861.0 142.0 30.März2027 400.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 60.631,59 0.0 5954.0 1492.0 15.Nov.2050 275.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 60.673,11 0.0 6057.0 1918.0 09.Sept.2049 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 60.741,48 0.0 11875.0 216.0 17.Jan.2028 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.707,99 0.0 11812.0 282.0 13.Okt.2028 288.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.239,51 0.0 11827.0 718.0 24.März2034 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.011,91 0.0 5918.0 1469.0 02.Juni2048 330.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.048,45 0.0 11966.0 277.0 28.Aug.2028 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.313,08 0.0 12059.0 669.0 25.Juni2032 10.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 59.661,53 0.0 7781.0 1404.0 15.Mai2055 438.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.709,04 0.0 11753.0 404.0 24.März2030 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.841,24 0.0 11732.0 560.0 03.Feb.2032 300.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.841,89 0.0 5890.0 1101.0 17.Okt.2039 275.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.672,38 0.0 11934.0 808.0 10.Nov.2033 0.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.788,55 0.0 5934.0 432.0 17.Mai2030 175.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 59.781,74 0.0 8351.0 1649.0 15.Mai2115 477.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.241,23 0.0 11738.0 851.0 15.Aug.2038 750.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.256,40 0.0 11632.0 859.0 25.März2036 350.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 59.264,63 0.0 11707.0 510.0 20.Mai2031 325.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 59.297,73 0.0 11610.0 569.0 15.Juni2033 795.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 59.244,49 0.0 11621.0 2.0 15.Okt.2025 200.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.264,60 0.0 11694.0 506.0 10.Apr.2031 275.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 59.393,12 0.0 11847.0 93.0 15.Sept.2026 430.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.423,07 0.0 11712.0 325.0 15.März2029 263.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.922,94 0.0 7931.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 58.866,34 0.0 11534.0 560.0 30.Jan.2032 300.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 58.908,37 0.0 11742.0 184.0 27.Aug.2027 300.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.952,37 0.0 11667.0 835.0 01.Aug.2037 663.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.993,09 0.0 9832.0 49.0 08.Apr.2026 70.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 58.998,72 0.0 7811.0 1447.0 15.Feb.2051 375.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.029,81 0.0 11681.0 423.0 24.Mai2030 288.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 59.157,43 0.0 11590.0 815.0 10.Dez.2037 738.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 59.190,97 0.0 7745.0 1133.0 01.Nov.2041 337.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 58.925,14 0.0 11634.0 421.0 10.Apr.2030 263.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 58.914,24 0.0 9861.0 345.0 01.Nov.2038 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 58.757,54 0.0 5842.0 1825.0 20.Aug.2060 255.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.794,02 0.0 11751.0 367.0 30.Sept.2029 300.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 58.816,14 0.0 11630.0 433.0 10.Juli2030 300.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 58.556,22 0.0 5794.0 509.0 21.Apr.2031 200.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 58.709,93 0.0 5809.0 632.0 22.Nov.2032 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.725,61 0.0 7817.0 1448.0 16.Aug.2041 75.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.756,27 0.0 11675.0 264.0 04.Juli2028 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 58.756,30 0.0 5830.0 473.0 22.Okt.2030 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.089,72 0.0 11503.0 938.0 07.Juli2037 388.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 58.112,19 0.0 11364.0 861.0 15.Mai2038 650.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 58.122,75 0.0 11329.0 539.0 14.Nov.2032 738.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.280,93 0.0 11540.0 430.0 07.Mai2030 238.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.333,35 0.0 11652.0 619.0 24.Sept.2032 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.385,57 0.0 11460.0 292.0 01.Nov.2028 200.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.171,86 0.0 11406.0 869.0 20.Feb.2036 313.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 58.272,07 0.0 5765.0 591.0 21.Mai2032 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.300,83 0.0 11603.0 272.0 31.Juli2028 213.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 58.428,27 0.0 11616.0 4.0 22.Okt.2025 63.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 57.759,93 0.0 11535.0 1036.0 23.Sept.2038 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.903,13 0.0 11427.0 198.0 22.Okt.2027 138.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.806,46 0.0 5771.0 1956.0 26.Jan.2046 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 57.819,11 0.0 7167.0 64.0 02.Juni2026 240.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 57.937,03 0.0 11547.0 44.0 20.März2026 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.508,09 0.0 11329.0 822.0 15.März2035 263.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 57.563,94 0.0 5720.0 1644.0 06.Aug.2050 213.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.283,75 0.0 11456.0 68.0 17.Juni2026 1.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 57.508,33 0.0 5736.0 546.0 21.Aug.2031 175.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 57.466,11 0.0 13345.0 664.0 13.Apr.2040 574.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 57.005,31 0.0 11124.0 562.0 01.Nov.2032 635.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 57.055,90 0.0 5680.0 1846.0 01.Sept.2060 245.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.091,76 0.0 9488.0 363.0 01.Sept.2029 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.093,51 0.0 11273.0 233.0 07.März2028 213.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.098,46 0.0 11378.0 596.0 15.März2033 655.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 57.164,65 0.0 11200.0 618.0 01.Dez.2033 660.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.179,35 0.0 11416.0 282.0 28.Aug.2028 150.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.195,06 0.0 11439.0 194.0 08.Okt.2027 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.203,90 0.0 11441.0 77.0 20.Juli2026 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.250,98 0.0 11416.0 168.0 23.Juni2027 100.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 56.933,26 0.0 11354.0 141.0 15.März2027 50.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.060,75 0.0 11412.0 87.0 24.Aug.2026 1.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.105,01 0.0 5668.0 1485.0 01.Aug.2048 320.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.118,17 0.0 5634.0 1561.0 02.Juni2050 310.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.521,30 0.0 11070.0 844.0 30.Mai2037 563.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.523,59 0.0 11296.0 140.0 10.März2027 13.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 56.560,52 0.0 11163.0 853.0 15.Jan.2038 645.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.658,04 0.0 11176.0 424.0 26.Mai2030 362.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 56.706,71 0.0 11087.0 1443.0 15.Nov.2063 640.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 56.773,97 0.0 7535.0 1110.0 01.März2041 338.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 56.831,55 0.0 11296.0 240.0 26.März2028 113.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.572,65 0.0 5577.0 1598.0 01.Dez.2051 315.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.676,38 0.0 11272.0 238.0 13.März2028 95.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 56.722,08 0.0 5584.0 934.0 20.Nov.2037 350.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 56.729,49 0.0 5639.0 1504.0 14.Aug.2048 310.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.201,90 0.0 11199.0 982.0 15.März2041 650.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 56.250,23 0.0 11124.0 956.0 01.Feb.2041 675.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 56.331,40 0.0 7508.0 1442.0 05.Apr.2050 358.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 56.351,97 0.0 11030.0 553.0 29.Nov.2032 670.0
AET AETNA INC Unternehmen 56.361,15 0.0 11060.0 831.0 15.Dez.2037 675.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.373,31 0.0 5606.0 1637.0 15.Aug.2050 213.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 56.400,56 0.0 11008.0 1294.0 01.Nov.2052 625.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 55.913,17 0.0 10924.0 1047.0 15.Nov.2043 650.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.951,13 0.0 10945.0 827.0 11.Mai2037 600.0
DELL DELL INC Unternehmen 55.956,23 0.0 10879.0 844.0 15.Apr.2038 650.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 55.980,32 0.0 11053.0 861.0 15.Jan.2038 620.0
AET AETNA INC Unternehmen 56.057,53 0.0 11004.0 764.0 15.Juni2036 663.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.832,07 0.0 11109.0 345.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 55.885,61 0.0 11177.0 180.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.908,91 0.0 11182.0 173.0 08.Juli2027 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.114,69 0.0 11126.0 296.0 25.Okt.2028 88.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.393,05 0.0 10811.0 685.0 01.Nov.2034 613.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 55.603,94 0.0 11057.0 962.0 01.März2040 620.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 55.624,38 0.0 10979.0 1078.0 13.Juli2043 618.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 55.659,94 0.0 6168.0 1575.0 15.März2051 263.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.581,91 0.0 11041.0 317.0 11.Jan.2029 88.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.344,94 0.0 10809.0 925.0 15.Mai2048 655.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 55.332,88 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.964,32 0.0 10923.0 824.0 27.Feb.2037 615.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 54.969,18 0.0 10959.0 334.0 05.März2029 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 54.989,57 0.0 7234.0 1114.0 19.Nov.2041 252.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 55.010,19 0.0 10751.0 561.0 01.Nov.2032 575.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 55.073,73 0.0 10786.0 810.0 15.Nov.2036 575.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 55.143,09 0.0 10754.0 640.0 06.Mai2034 650.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.160,40 0.0 10908.0 397.0 29.Nov.2029 125.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 55.226,11 0.0 10781.0 559.0 25.Okt.2033 583.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 55.272,89 0.0 10786.0 556.0 28.Okt.2033 604.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 55.304,41 0.0 10919.0 1030.0 14.Jan.2042 610.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.324,55 0.0 11058.0 286.0 07.Sept.2028 75.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.051,93 0.0 5479.0 2254.0 26.Apr.2051 50.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.146,18 0.0 6839.0 522.0 02.Juni2031 215.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.241,99 0.0 5445.0 1617.0 02.Dez.2052 315.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.243,11 0.0 5455.0 1469.0 02.Dez.2046 275.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 54.685,63 0.0 10936.0 294.0 01.Okt.2028 50.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.689,52 0.0 10667.0 555.0 21.Okt.2033 585.0
T AT&T INC Unternehmen 54.721,82 0.0 10879.0 987.0 01.März2041 638.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 54.803,64 0.0 10850.0 824.0 01.Feb.2037 595.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 54.806,75 0.0 10811.0 630.0 15.Jan.2034 650.0
WMT WALMART INC Unternehmen 54.827,43 0.0 10695.0 1013.0 15.Apr.2041 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 54.900,43 0.0 10959.0 681.0 27.Sept.2034 675.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.901,53 0.0 10874.0 936.0 09.Feb.2040 650.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 54.913,17 0.0 10753.0 1325.0 20.Mai2053 600.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 54.946,48 0.0 10989.0 252.0 24.Apr.2028 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 54.941,30 0.0 10943.0 330.0 23.Feb.2029 63.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 54.194,91 0.0 10637.0 651.0 15.Juni2034 645.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.218,49 0.0 10672.0 1147.0 17.Jan.2053 763.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 54.266,64 0.0 10591.0 699.0 15.Apr.2035 625.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 54.332,37 0.0 10561.0 1094.0 15.Okt.2045 635.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 54.350,02 0.0 10683.0 700.0 15.Dez.2034 595.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 54.355,51 0.0 10675.0 595.0 15.Juni2033 625.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.372,41 0.0 10741.0 571.0 15.Jan.2033 580.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.390,03 0.0 10735.0 396.0 15.Juli2030 620.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.444,40 0.0 10646.0 1005.0 15.Nov.2041 613.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.461,13 0.0 10662.0 1365.0 01.Juni2055 595.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.512,33 0.0 10782.0 769.0 10.Feb.2037 750.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 54.549,03 0.0 10612.0 642.0 12.Apr.2034 610.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.283,05 0.0 10857.0 292.0 18.Sept.2028 1.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 53.793,79 0.0 10555.0 727.0 31.Okt.2033 188.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 53.872,83 0.0 10588.0 807.0 15.Dez.2036 595.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.898,25 0.0 10515.0 560.0 15.Okt.2032 550.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 53.960,27 0.0 10728.0 500.0 11.März2032 850.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.124,48 0.0 9006.0 499.0 15.März2031 238.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 54.140,17 0.0 10795.0 347.0 26.Apr.2029 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.174,53 0.0 10762.0 415.0 21.Jan.2030 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.140,47 0.0 5410.0 2267.0 02.Sept.2050 38.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 53.415,53 0.0 10414.0 346.0 01.Nov.2030 617.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 53.441,99 0.0 10464.0 598.0 15.Mai2033 565.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.453,44 0.0 10646.0 300.0 15.März2029 695.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 53.515,35 0.0 10615.0 1041.0 08.Feb.2041 530.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 53.562,41 0.0 10618.0 707.0 11.Feb.2035 598.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.601,27 0.0 10645.0 597.0 22.Feb.2033 588.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.618,30 0.0 10613.0 1041.0 30.Jan.2042 588.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 53.618,76 0.0 10543.0 1089.0 15.Juni2043 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.726,19 0.0 10704.0 638.0 15.März2054 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.739,57 0.0 10595.0 209.0 15.Jan.2028 663.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 53.015,81 0.0 10462.0 288.0 11.Jan.2029 585.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 53.020,22 0.0 10379.0 727.0 15.Mai2035 540.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 53.050,83 0.0 10385.0 188.0 22.Nov.2027 595.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.078,96 0.0 10300.0 98.0 29.Okt.2027 715.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.106,15 0.0 10584.0 596.0 15.März2033 575.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 53.131,69 0.0 10400.0 844.0 31.Mai2038 638.0
HPQ HP INC Unternehmen 53.215,71 0.0 10399.0 390.0 25.Apr.2030 540.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 53.224,08 0.0 10476.0 324.0 01.Juli2029 625.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 53.243,65 0.0 10387.0 266.0 17.Okt.2028 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.258,92 0.0 9381.0 1042.0 22.Jan.2044 613.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.271,62 0.0 10566.0 254.0 18.Aug.2028 635.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 53.292,15 0.0 10394.0 751.0 15.Okt.2035 550.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 53.309,91 0.0 10423.0 671.0 18.Nov.2039 614.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 53.357,86 0.0 10443.0 725.0 07.Mai2035 545.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.361,55 0.0 10537.0 582.0 11.Jan.2033 559.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 53.106,02 0.0 10377.0 1757.0 06.Feb.2054 315.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 52.644,87 0.0 10428.0 341.0 01.Aug.2029 545.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.655,79 0.0 10337.0 409.0 15.Juli2030 545.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 52.736,11 0.0 10334.0 275.0 15.Nov.2028 538.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.742,13 0.0 10537.0 1011.0 01.Apr.2041 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.760,21 0.0 10314.0 355.0 11.Okt.2029 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.779,23 0.0 10500.0 622.0 14.Apr.2032 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.785,73 0.0 7504.0 1408.0 01.Sept.2049 363.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.803,00 0.0 10476.0 714.0 15.Feb.2035 575.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 52.816,99 0.0 10450.0 294.0 30.Jan.2030 598.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.843,02 0.0 10443.0 595.0 02.Aug.2033 685.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 52.859,20 0.0 10388.0 668.0 11.Juni2034 565.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.866,11 0.0 10345.0 699.0 30.Okt.2034 520.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.969,17 0.0 10505.0 1465.0 15.Feb.2063 605.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.982,27 0.0 10572.0 431.0 28.Feb.2030 35.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.992,38 0.0 7049.0 1365.0 19.Sept.2046 313.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.009,40 0.0 5231.0 1681.0 02.Dez.2052 280.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.257,49 0.0 10382.0 336.0 29.Aug.2030 646.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 52.269,30 0.0 10221.0 1002.0 01.Nov.2040 535.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.292,42 0.0 10318.0 151.0 15.Juli2027 610.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.328,96 0.0 10430.0 1006.0 15.Sept.2040 560.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 52.331,72 0.0 10278.0 136.0 15.Dez.2029 600.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 52.333,35 0.0 10283.0 728.0 15.Juni2035 560.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.356,04 0.0 10273.0 318.0 15.Mai2029 500.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.377,86 0.0 10417.0 1374.0 15.Jan.2056 600.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 52.379,31 0.0 10292.0 195.0 13.Dez.2027 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 52.393,00 0.0 10238.0 230.0 20.Apr.2029 516.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.414,69 0.0 10403.0 416.0 15.Aug.2030 545.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.418,29 0.0 10352.0 290.0 12.Jan.2029 550.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.421,65 0.0 10401.0 256.0 15.Aug.2028 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 52.476,54 0.0 10384.0 651.0 23.Jan.2035 534.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.487,75 0.0 10458.0 1521.0 14.März2065 588.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.488,14 0.0 10329.0 676.0 15.Juni2034 538.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.544,36 0.0 10361.0 202.0 09.Jan.2028 600.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.563,01 0.0 10458.0 597.0 02.März2033 550.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 52.564,22 0.0 5178.0 1848.0 16.Juni2062 188.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.587,92 0.0 10449.0 713.0 26.Feb.2035 588.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.280,20 0.0 10408.0 721.0 13.Juni2033 130.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 52.276,55 0.0 9912.0 540.0 01.Mai2052 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.848,68 0.0 10368.0 486.0 23.Sept.2030 38.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.863,60 0.0 10340.0 472.0 15.März2031 513.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.864,22 0.0 6478.0 1544.0 01.Okt.2050 280.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 51.865,13 0.0 10204.0 611.0 15.Juni2033 538.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.876,62 0.0 10162.0 1303.0 01.Juni2054 605.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.892,01 0.0 10292.0 693.0 09.Aug.2034 525.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 51.899,22 0.0 10350.0 266.0 18.Sept.2028 535.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.901,82 0.0 10346.0 1008.0 15.Sept.2040 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 51.909,55 0.0 8648.0 478.0 23.Sept.2030 75.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 51.910,20 0.0 10197.0 1420.0 01.Juni2054 525.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.944,14 0.0 10195.0 538.0 01.Juni2032 550.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.949,56 0.0 10334.0 303.0 01.März2029 540.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 51.977,75 0.0 10386.0 681.0 01.Apr.2034 505.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.981,81 0.0 10020.0 102.0 05.Nov.2026 400.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.991,53 0.0 10275.0 643.0 26.Juli2035 618.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.000,70 0.0 10319.0 658.0 15.Feb.2034 550.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.016,38 0.0 10282.0 656.0 15.Jan.2034 525.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 52.030,12 0.0 10138.0 728.0 15.Apr.2035 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.033,67 0.0 10320.0 1328.0 15.Feb.2053 588.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 52.045,94 0.0 10224.0 155.0 04.Juni2027 537.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.062,04 0.0 10295.0 334.0 15.Juli2029 510.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 52.074,69 0.0 10196.0 144.0 20.Mai2027 570.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 52.107,95 0.0 10191.0 227.0 15.Apr.2028 480.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 52.125,36 0.0 10205.0 119.0 01.Juni2028 625.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.170,45 0.0 10332.0 751.0 01.Aug.2035 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.188,04 0.0 10280.0 330.0 11.Juni2029 485.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.214,21 0.0 10406.0 975.0 15.März2040 575.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.228,61 0.0 10406.0 219.0 15.März2028 625.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 52.229,97 0.0 10287.0 575.0 11.Okt.2032 490.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.101,17 0.0 10420.0 432.0 18.Feb.2030 0.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 51.459,28 0.0 10090.0 187.0 01.Nov.2027 463.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.462,34 0.0 10214.0 658.0 16.Feb.2034 546.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.487,08 0.0 10193.0 740.0 01.Aug.2035 563.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.513,35 0.0 10120.0 543.0 24.Mai2033 491.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.520,91 0.0 9949.0 1292.0 01.Mai2055 600.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.525,73 0.0 10201.0 757.0 23.Juli2035 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.529,69 0.0 10128.0 166.0 15.Juli2027 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.532,95 0.0 10229.0 385.0 07.Feb.2030 460.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.542,12 0.0 10229.0 560.0 15.Aug.2032 540.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.546,73 0.0 10294.0 610.0 27.März2033 513.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 51.616,15 0.0 10250.0 690.0 20.Aug.2034 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.634,55 0.0 10235.0 1431.0 15.Sept.2065 625.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.637,07 0.0 10248.0 529.0 15.Feb.2032 538.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.651,88 0.0 10257.0 302.0 15.Feb.2029 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.654,21 0.0 10183.0 286.0 15.Dez.2028 470.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.671,16 0.0 10281.0 224.0 03.März2028 545.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.686,96 0.0 10272.0 461.0 21.Feb.2031 500.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 51.698,03 0.0 10306.0 672.0 15.März2034 520.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.702,69 0.0 10246.0 380.0 31.Jan.2030 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.712,49 0.0 10120.0 1511.0 15.Nov.2064 560.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.714,00 0.0 10310.0 675.0 15.März2034 510.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.717,98 0.0 10295.0 682.0 06.Sept.2035 550.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.721,65 0.0 10187.0 242.0 15.Juni2028 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.741,96 0.0 10338.0 345.0 01.Okt.2029 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.772,49 0.0 10253.0 213.0 01.Feb.2029 547.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.778,39 0.0 10141.0 540.0 21.Mai2037 564.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.803,43 0.0 10188.0 583.0 01.Dez.2032 490.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 51.824,45 0.0 10166.0 1359.0 01.Juni2054 565.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 51.746,26 0.0 513.0 668.0 21.Feb.2036 800.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.619,18 0.0 6745.0 2561.0 21.März2119 215.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.680,97 0.0 5099.0 800.0 15.Mai2035 300.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.075,68 0.0 10167.0 384.0 06.März2031 545.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.094,09 0.0 10152.0 1411.0 24.Feb.2055 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 51.102,19 0.0 10058.0 237.0 12.Mai2028 400.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.118,05 0.0 10001.0 31.0 15.Apr.2026 463.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 51.139,75 0.0 10064.0 236.0 10.Mai2028 400.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.166,10 0.0 10179.0 1340.0 05.März2054 590.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.168,80 0.0 10143.0 688.0 28.Jan.2033 113.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.174,81 0.0 10225.0 1068.0 02.Okt.2043 625.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 51.182,10 0.0 10166.0 761.0 15.Sept.2035 525.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.190,53 0.0 10201.0 1365.0 15.März2055 588.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.194,87 0.0 10203.0 721.0 15.März2035 565.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.195,68 0.0 10227.0 684.0 01.Okt.2034 615.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.226,96 0.0 10039.0 542.0 26.Apr.2033 459.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.271,85 0.0 10208.0 610.0 03.März2033 480.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.285,28 0.0 10226.0 393.0 15.März2030 480.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 51.291,56 0.0 10088.0 273.0 14.Nov.2028 425.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 51.308,46 0.0 10053.0 184.0 15.Okt.2027 435.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 51.333,39 0.0 10072.0 148.0 07.Mai2028 464.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.337,90 0.0 10153.0 698.0 29.Juli2036 600.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.361,11 0.0 10234.0 390.0 11.März2030 510.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 51.388,77 0.0 10059.0 354.0 15.Okt.2029 455.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 51.420,55 0.0 10065.0 354.0 15.Okt.2029 455.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.433,65 0.0 10093.0 197.0 25.Nov.2027 525.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.447,04 0.0 10192.0 757.0 15.Aug.2035 515.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.452,69 0.0 10234.0 768.0 01.Sept.2035 500.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.283,97 0.0 10231.0 542.0 30.Apr.2031 50.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.715,11 0.0 10134.0 391.0 01.Apr.2030 488.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.715,80 0.0 10064.0 217.0 26.Jan.2028 395.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.723,61 0.0 10055.0 596.0 01.Feb.2034 484.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.731,75 0.0 10118.0 396.0 15.März2030 440.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.733,75 0.0 10059.0 601.0 01.Feb.2034 471.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.739,15 0.0 9926.0 656.0 25.Mai2034 600.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.773,82 0.0 9991.0 11.0 15.Nov.2025 413.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.783,85 0.0 10147.0 306.0 01.Apr.2029 520.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.791,23 0.0 10146.0 614.0 29.März2033 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 50.802,67 0.0 10063.0 1338.0 08.Aug.2054 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.825,66 0.0 10038.0 93.0 26.Juni2028 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.828,82 0.0 7159.0 325.0 01.Mai2029 325.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.829,49 0.0 9997.0 400.0 15.Mai2030 425.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.833,27 0.0 10109.0 208.0 23.Feb.2028 460.0
T AT&T INC Unternehmen 50.844,99 0.0 10087.0 1033.0 15.Aug.2041 555.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.851,45 0.0 9951.0 731.0 15.Mai2035 515.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.851,52 0.0 10075.0 213.0 12.Jan.2028 400.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 50.880,42 0.0 9928.0 1226.0 18.Mai2053 638.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.880,70 0.0 10139.0 580.0 09.Sept.2032 460.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.881,85 0.0 10171.0 233.0 04.Apr.2028 505.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.886,47 0.0 10155.0 230.0 21.März2028 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.894,83 0.0 10120.0 755.0 01.Dez.2035 585.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.902,82 0.0 10125.0 126.0 26.Feb.2027 480.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.906,47 0.0 10012.0 984.0 15.Juni2040 540.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 50.913,66 0.0 10133.0 764.0 04.Sept.2035 513.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.914,47 0.0 10080.0 245.0 15.Juli2028 445.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.935,69 0.0 10018.0 274.0 15.Nov.2028 425.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 50.947,77 0.0 10147.0 696.0 10.Sept.2034 545.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.963,32 0.0 10120.0 170.0 15.Aug.2027 495.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.971,74 0.0 10028.0 399.0 11.Juni2030 513.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.972,03 0.0 10165.0 229.0 14.März2028 438.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.972,77 0.0 10125.0 765.0 15.Okt.2035 525.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.983,98 0.0 10026.0 237.0 28.Apr.2028 385.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 51.002,62 0.0 10001.0 7.0 03.Nov.2025 463.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.017,36 0.0 10117.0 215.0 01.Feb.2029 465.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 51.021,13 0.0 10055.0 279.0 15.Dez.2028 475.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 51.023,96 0.0 10018.0 547.0 15.Mai2032 470.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.025,37 0.0 10133.0 295.0 15.Feb.2029 487.0
FI FISERV INC Unternehmen 51.030,27 0.0 10123.0 754.0 11.Aug.2035 525.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.031,98 0.0 10124.0 756.0 11.Aug.2035 520.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.047,59 0.0 10179.0 223.0 15.März2028 480.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.063,77 0.0 10176.0 264.0 15.Sept.2048 570.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.835,07 0.0 387.0 843.0 12.Dez.2037 426.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.986,96 0.0 10196.0 505.0 15.Nov.2030 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.300,35 0.0 9965.0 118.0 10.Jan.2028 389.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 50.305,00 0.0 9851.0 277.0 15.Okt.2029 438.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.310,22 0.0 9930.0 193.0 01.Dez.2027 375.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 50.318,22 0.0 10064.0 1406.0 09.Feb.2056 560.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.324,64 0.0 9989.0 30.0 02.Feb.2026 413.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.326,15 0.0 9970.0 569.0 28.Juli2033 492.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 50.329,65 0.0 9915.0 189.0 15.Nov.2027 380.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.338,73 0.0 10058.0 996.0 01.Apr.2040 520.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.346,12 0.0 9914.0 741.0 15.Juni2035 495.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.350,83 0.0 10019.0 1205.0 04.März2046 538.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.355,05 0.0 9949.0 61.0 01.Juni2026 345.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.360,26 0.0 9950.0 294.0 15.Dez.2028 388.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.367,28 0.0 10005.0 34.0 13.Feb.2026 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.369,51 0.0 10037.0 272.0 05.Sept.2028 405.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.379,11 0.0 9948.0 57.0 14.Mai2026 320.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.386,47 0.0 10039.0 433.0 08.Sept.2031 458.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.388,36 0.0 9992.0 285.0 01.Aug.2030 463.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.397,76 0.0 9916.0 319.0 15.Mai2029 413.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.408,70 0.0 10058.0 263.0 19.Sept.2028 450.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 50.414,29 0.0 9891.0 395.0 15.Apr.2030 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.421,57 0.0 9873.0 1484.0 22.Mai2064 560.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.428,86 0.0 10022.0 209.0 15.Feb.2028 435.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.434,63 0.0 10060.0 179.0 15.Sept.2027 425.0
AVGO BROADCOM CORPORATION/BROADCOM CAYM Unternehmen 50.446,70 0.0 10000.0 4.0 15.Jan.2027 388.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.476,41 0.0 9960.0 193.0 06.Dez.2027 400.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.491,86 0.0 9999.0 2.0 15.Jan.2026 430.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.491,96 0.0 9994.0 541.0 31.Juli2033 555.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 50.499,22 0.0 9900.0 549.0 15.Apr.2032 415.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.518,57 0.0 9923.0 438.0 15.Nov.2030 455.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.547,89 0.0 9902.0 1361.0 22.Mai2054 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.550,39 0.0 10023.0 256.0 23.Juli2029 420.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.558,47 0.0 10065.0 301.0 01.März2029 455.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.566,09 0.0 10102.0 1477.0 01.Apr.2063 585.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 50.573,55 0.0 10030.0 1054.0 15.Aug.2042 575.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.579,49 0.0 9930.0 396.0 15.Apr.2030 388.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.584,20 0.0 9964.0 187.0 15.Nov.2027 385.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.603,51 0.0 10017.0 153.0 13.Juli2027 440.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.605,21 0.0 10000.0 2.0 15.Jan.2026 525.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 50.607,45 0.0 10018.0 208.0 07.Jan.2028 410.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 50.620,80 0.0 10025.0 587.0 27.Jan.2034 505.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.621,71 0.0 9956.0 138.0 01.Mai2027 385.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.624,38 0.0 10046.0 170.0 04.Aug.2028 444.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.628,80 0.0 10098.0 305.0 15.März2029 438.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 50.631,25 0.0 10041.0 336.0 30.Juli2029 450.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 50.646,07 0.0 10014.0 723.0 15.Jan.2035 500.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.647,67 0.0 10015.0 330.0 30.Juni2029 420.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 50.657,89 0.0 10096.0 1383.0 15.Sept.2053 550.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 50.659,31 0.0 10094.0 995.0 15.März2041 595.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.669,73 0.0 10055.0 295.0 01.Feb.2029 425.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.677,27 0.0 10107.0 261.0 15.Sept.2028 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.680,92 0.0 10074.0 172.0 14.Aug.2027 415.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 49.907,22 0.0 9969.0 911.0 15.Feb.2038 490.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.908,57 0.0 9847.0 144.0 12.Apr.2027 275.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.920,35 0.0 9965.0 436.0 22.Sept.2031 435.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.924,16 0.0 9962.0 267.0 15.Sept.2028 360.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 49.925,50 0.0 9872.0 667.0 15.Jan.2034 490.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 49.931,52 0.0 9937.0 260.0 21.Aug.2028 375.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 49.931,94 0.0 10263.0 590.0 15.Aug.2038 545.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.938,60 0.0 9895.0 206.0 12.Jan.2028 388.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.938,86 0.0 9898.0 731.0 01.Feb.2035 485.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.943,19 0.0 9934.0 259.0 15.Aug.2028 370.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.944,94 0.0 9907.0 1370.0 14.Aug.2053 545.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.956,63 0.0 9970.0 615.0 19.Jan.2032 25.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.961,78 0.0 9871.0 152.0 19.Mai2027 315.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.964,84 0.0 9980.0 1095.0 30.Sept.2043 570.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.982,33 0.0 9971.0 126.0 15.März2027 395.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.990,44 0.0 9920.0 70.0 01.Juli2026 290.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.997,02 0.0 9913.0 65.0 10.Juni2026 265.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.998,47 0.0 9776.0 1124.0 06.Mai2044 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.027,75 0.0 9899.0 770.0 15.Juli2035 463.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.030,54 0.0 9949.0 120.0 06.Feb.2027 330.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.034,76 0.0 9941.0 255.0 03.Aug.2028 365.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.043,49 0.0 9929.0 570.0 03.Aug.2033 442.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.046,29 0.0 9947.0 122.0 15.Feb.2027 420.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.054,98 0.0 9936.0 407.0 15.Feb.2032 513.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 50.056,77 0.0 9812.0 1335.0 01.Juni2054 565.0
V VISA INC Unternehmen 50.100,06 0.0 5537.0 1668.0 15.Aug.2050 200.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 50.104,50 0.0 9821.0 549.0 15.Apr.2032 415.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.107,86 0.0 9995.0 219.0 15.März2028 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.112,09 0.0 10011.0 222.0 27.März2028 388.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.143,10 0.0 9988.0 35.0 01.März2026 400.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.159,15 0.0 9972.0 519.0 15.Okt.2031 450.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.160,83 0.0 9999.0 306.0 11.März2029 438.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.173,45 0.0 9910.0 150.0 02.Juni2027 355.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.175,70 0.0 10008.0 123.0 15.März2027 430.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.181,78 0.0 9944.0 336.0 15.Juli2029 400.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 50.221,59 0.0 9923.0 154.0 01.Juli2028 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.232,68 0.0 10019.0 593.0 15.Sept.2032 435.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.235,23 0.0 10005.0 811.0 05.Juli2034 138.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.263,89 0.0 9995.0 164.0 15.Aug.2027 395.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 50.275,47 0.0 10043.0 701.0 30.Sept.2034 545.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.281,10 0.0 10054.0 126.0 06.Apr.2027 460.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.289,30 0.0 9986.0 697.0 15.Aug.2034 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.537,77 0.0 9874.0 1219.0 16.März2047 550.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.545,16 0.0 9854.0 581.0 22.Aug.2032 430.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.561,70 0.0 9892.0 314.0 20.März2030 398.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.577,73 0.0 9895.0 268.0 20.Sept.2028 413.0
T AT&T INC Unternehmen 49.586,43 0.0 9894.0 1365.0 01.Nov.2054 570.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.589,94 0.0 9863.0 216.0 15.Feb.2028 375.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.634,41 0.0 9818.0 416.0 01.Juli2030 405.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.648,00 0.0 9919.0 780.0 15.Okt.2035 485.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.673,32 0.0 9797.0 187.0 15.Okt.2027 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.674,09 0.0 9916.0 24.0 06.Jan.2026 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.676,62 0.0 9916.0 364.0 18.Sept.2029 350.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.678,20 0.0 9892.0 294.0 01.März2030 425.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.683,07 0.0 9857.0 50.0 15.Apr.2026 165.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.759,40 0.0 9936.0 131.0 23.März2027 375.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.761,41 0.0 9886.0 172.0 25.Juli2027 329.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.775,30 0.0 9867.0 1281.0 15.Aug.2052 595.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.777,99 0.0 9797.0 404.0 15.Mai2030 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.784,06 0.0 9955.0 48.0 06.Apr.2026 325.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.788,74 0.0 9817.0 151.0 08.Mai2032 338.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.791,10 0.0 9935.0 18.0 15.Dez.2025 75.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.797,09 0.0 9932.0 136.0 08.März2027 335.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.815,36 0.0 9950.0 134.0 25.März2027 375.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.833,05 0.0 9884.0 209.0 15.Jan.2028 360.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.842,17 0.0 9928.0 218.0 26.Feb.2028 350.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.842,44 0.0 9794.0 556.0 01.Mai2032 400.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 49.843,01 0.0 9955.0 178.0 25.Sept.2027 375.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.858,59 0.0 9965.0 131.0 01.Apr.2027 370.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.861,30 0.0 9953.0 480.0 15.März2031 435.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.875,37 0.0 9901.0 299.0 01.Feb.2029 400.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 49.879,56 0.0 9862.0 724.0 15.Jan.2035 495.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.885,28 0.0 9974.0 793.0 15.Feb.2036 510.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.896,00 0.0 9851.0 147.0 11.Mai2027 315.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.127,96 0.0 9792.0 75.0 15.Juli2026 145.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.136,56 0.0 9663.0 1368.0 15.Juni2053 525.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.182,66 0.0 9781.0 348.0 15.Aug.2029 375.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.194,71 0.0 9680.0 405.0 15.Mai2030 400.0
V VISA INC Unternehmen 49.195,68 0.0 9822.0 182.0 15.Sept.2027 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.206,79 0.0 9823.0 181.0 14.Sept.2027 280.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.223,56 0.0 9785.0 168.0 07.Juli2027 238.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.244,65 0.0 9827.0 137.0 08.März2027 265.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.282,43 0.0 9835.0 181.0 12.Sept.2027 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.290,37 0.0 9853.0 95.0 01.Okt.2026 275.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 49.300,44 0.0 9742.0 570.0 22.Juni2032 400.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.316,60 0.0 9764.0 201.0 15.Nov.2027 250.0
MET METLIFE INC Unternehmen 49.341,74 0.0 9747.0 1392.0 15.Jan.2054 525.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.352,73 0.0 9754.0 416.0 15.Juni2030 370.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.353,78 0.0 9827.0 62.0 28.Mai2026 120.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.354,37 0.0 9855.0 91.0 15.Sept.2026 255.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.361,18 0.0 9855.0 278.0 18.Sept.2028 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.364,97 0.0 9759.0 338.0 21.Mai2029 300.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 49.369,39 0.0 9700.0 402.0 15.Mai2031 438.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.385,77 0.0 9874.0 47.0 01.Apr.2026 180.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.399,34 0.0 9817.0 1548.0 26.Feb.2064 535.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.416,59 0.0 9861.0 138.0 11.März2027 295.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.430,50 0.0 9862.0 312.0 15.März2029 370.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 49.430,96 0.0 9692.0 556.0 13.Apr.2032 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.437,15 0.0 9877.0 39.0 02.März2026 105.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.461,25 0.0 9847.0 177.0 11.Aug.2027 285.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.461,68 0.0 9885.0 182.0 01.Okt.2027 355.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 49.463,83 0.0 9728.0 1120.0 15.Dez.2043 525.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.470,49 0.0 9873.0 179.0 15.Sept.2027 338.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.479,98 0.0 9777.0 330.0 01.Juni2029 338.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.490,18 0.0 9772.0 1122.0 15.Juli2044 545.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.398,03 0.0 9812.0 881.0 20.Apr.2035 125.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 48.771,87 0.0 9723.0 1072.0 15.Sept.2041 488.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.773,04 0.0 9582.0 1188.0 15.Juni2047 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.778,63 0.0 9745.0 1313.0 01.Apr.2050 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.839,84 0.0 9732.0 178.0 20.Aug.2027 270.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.853,60 0.0 9667.0 334.0 01.Juni2029 295.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.891,21 0.0 9769.0 91.0 14.Sept.2026 145.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.891,28 0.0 9655.0 415.0 01.Juni2030 350.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 48.896,74 0.0 9575.0 1370.0 15.Mai2053 515.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.915,00 0.0 9773.0 93.0 20.Sept.2026 195.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 48.930,66 0.0 9674.0 1018.0 15.Juli2040 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.943,56 0.0 9760.0 133.0 21.Feb.2027 220.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.944,36 0.0 9769.0 83.0 12.Aug.2026 125.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 48.957,21 0.0 9638.0 1161.0 23.Juni2045 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.977,73 0.0 6513.0 1768.0 17.März2062 304.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.109,75 0.0 9807.0 314.0 25.März2029 410.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.115,91 0.0 9792.0 67.0 15.Juni2026 100.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.806,00 0.0 9696.0 1099.0 22.Juni2038 190.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.052,00 0.0 4832.0 1655.0 11.Mai2051 250.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 48.362,16 0.0 9451.0 928.0 15.Okt.2038 460.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 48.401,38 0.0 9499.0 1130.0 01.Juni2044 513.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.446,58 0.0 9638.0 160.0 01.Juni2027 145.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.470,34 0.0 9605.0 378.0 15.Jan.2030 385.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.487,59 0.0 9565.0 335.0 01.Dez.2029 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.497,27 0.0 9508.0 1148.0 17.Mai2044 490.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.533,39 0.0 9699.0 277.0 01.Apr.2029 375.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.537,25 0.0 9650.0 218.0 26.Jan.2028 285.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.548,33 0.0 9703.0 363.0 01.Okt.2029 350.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.556,18 0.0 9587.0 414.0 30.Mai2030 350.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.640,75 0.0 9687.0 354.0 23.Aug.2029 330.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.664,18 0.0 9695.0 124.0 15.Jan.2027 165.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.666,64 0.0 9707.0 554.0 15.März2032 405.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 48.672,68 0.0 9549.0 1502.0 01.Juni2062 525.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.682,94 0.0 9715.0 317.0 15.März2029 338.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.427,63 0.0 9685.0 667.0 09.Juli2032 1.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.999,34 0.0 6830.0 1540.0 05.März2051 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.025,12 0.0 9451.0 1171.0 05.Dez.2043 450.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.029,35 0.0 9575.0 171.0 15.Juli2027 135.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.087,30 0.0 9475.0 409.0 30.Apr.2030 325.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.090,04 0.0 9607.0 412.0 25.März2030 300.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.097,76 0.0 9609.0 407.0 26.März2030 310.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.182,17 0.0 9565.0 389.0 15.Jan.2030 310.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.231,41 0.0 9598.0 289.0 15.Feb.2029 325.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.239,09 0.0 9451.0 1135.0 13.Nov.2043 488.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 48.247,57 0.0 6387.0 1521.0 12.Aug.2051 295.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.321,89 0.0 9645.0 1021.0 23.März2040 463.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.149,39 0.0 11863.0 738.0 30.Apr.2034 340.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 48.045,50 0.0 9224.0 419.0 01.Dez.2036 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.599,75 0.0 9456.0 244.0 20.Apr.2028 138.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.624,38 0.0 9516.0 188.0 15.Sept.2027 140.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.624,62 0.0 9506.0 364.0 15.Sept.2029 295.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.632,73 0.0 9461.0 391.0 15.Jan.2030 285.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.644,28 0.0 9524.0 238.0 01.Apr.2028 225.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.650,87 0.0 9461.0 390.0 15.Jan.2030 300.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.660,17 0.0 9457.0 471.0 15.Jan.2031 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.662,15 0.0 9292.0 1275.0 15.Apr.2049 501.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.668,07 0.0 9455.0 469.0 15.Jan.2031 340.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 47.674,72 0.0 6306.0 1606.0 01.Aug.2052 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.682,02 0.0 9495.0 1373.0 09.Sept.2052 515.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.688,58 0.0 9483.0 770.0 12.Feb.2035 350.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 47.697,13 0.0 9512.0 497.0 15.Feb.2031 185.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.739,92 0.0 9429.0 416.0 13.Mai2030 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.758,32 0.0 9430.0 414.0 01.Mai2030 280.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.791,71 0.0 9321.0 1002.0 01.Nov.2041 545.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 47.819,08 0.0 9376.0 1191.0 06.Mai2044 445.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.844,44 0.0 9388.0 1095.0 05.Dez.2043 530.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.852,08 0.0 9499.0 1156.0 15.Feb.2044 488.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.864,30 0.0 9526.0 799.0 14.Feb.2034 63.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.865,85 0.0 9484.0 425.0 01.Juli2030 330.0
GLW CORNING INC Unternehmen 47.867,81 0.0 9357.0 1558.0 15.Nov.2079 545.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.895,17 0.0 9565.0 563.0 24.März2032 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.901,00 0.0 9549.0 964.0 15.März2039 481.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.931,55 0.0 9513.0 1312.0 21.Feb.2053 563.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.931,89 0.0 9540.0 354.0 15.Aug.2029 313.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.938,74 0.0 9517.0 389.0 15.Jan.2030 305.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 47.957,79 0.0 9582.0 1176.0 01.Apr.2044 488.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.957,84 0.0 9487.0 379.0 01.Dez.2029 295.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.186,44 0.0 9422.0 279.0 15.Sept.2028 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 47.187,13 0.0 7772.0 1256.0 15.Juli2046 400.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.248,57 0.0 9401.0 398.0 01.Feb.2030 260.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.278,23 0.0 9424.0 1303.0 15.März2049 500.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 47.278,61 0.0 9362.0 425.0 01.Juni2030 265.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.283,41 0.0 9332.0 412.0 15.Apr.2030 260.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.287,42 0.0 9452.0 859.0 05.Sept.2034 50.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.328,55 0.0 9330.0 287.0 12.Okt.2028 138.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.336,39 0.0 9405.0 301.0 10.Dez.2028 190.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.337,09 0.0 9458.0 1069.0 01.Okt.2041 495.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.345,44 0.0 9415.0 309.0 12.Jan.2029 225.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.352,97 0.0 9385.0 466.0 15.Jan.2031 370.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 47.358,33 0.0 9419.0 310.0 01.Feb.2029 285.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 47.366,97 0.0 9359.0 1380.0 15.Juli2052 495.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.396,65 0.0 9428.0 1292.0 01.Sept.2048 495.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 47.406,61 0.0 9198.0 927.0 15.Okt.2040 590.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.410,35 0.0 9435.0 481.0 15.Feb.2031 320.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.435,65 0.0 9385.0 422.0 01.Juni2030 290.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.473,36 0.0 9386.0 419.0 20.Mai2030 282.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.473,89 0.0 9386.0 420.0 04.Juni2030 315.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.503,64 0.0 9430.0 300.0 15.Dez.2028 225.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.504,77 0.0 7789.0 1397.0 01.Juni2049 365.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.508,68 0.0 9386.0 1374.0 15.Juli2052 500.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 47.526,79 0.0 9497.0 189.0 17.Sept.2027 136.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 47.546,95 0.0 9352.0 1364.0 15.Juni2052 500.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 47.569,11 0.0 9396.0 418.0 14.Mai2030 295.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.813,39 0.0 9311.0 309.0 15.Jan.2029 225.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.813,73 0.0 9357.0 454.0 01.Okt.2030 290.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.857,14 0.0 9234.0 570.0 13.Mai2032 340.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.933,14 0.0 9331.0 1412.0 27.Feb.2053 488.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.964,65 0.0 7669.0 1340.0 15.Nov.2049 400.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 46.988,29 0.0 9370.0 273.0 12.Aug.2028 180.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.004,56 0.0 9317.0 385.0 01.Dez.2029 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.017,34 0.0 9371.0 559.0 08.März2037 385.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 47.025,26 0.0 9289.0 416.0 30.Apr.2030 265.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 47.027,07 0.0 9384.0 1095.0 22.März2042 475.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.089,12 0.0 9209.0 1266.0 15.Mai2050 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.148,92 0.0 9223.0 1059.0 01.Nov.2041 475.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 47.160,36 0.0 9268.0 637.0 15.Apr.2033 342.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.178,14 0.0 9394.0 258.0 09.Juni2028 125.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.803,10 0.0 1055.0 613.0 01.Juni2032 225.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 47.050,54 0.0 348.0 515.0 20.Juni2031 365.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.411,96 0.0 9226.0 1563.0 27.Feb.2063 495.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.468,79 0.0 9285.0 375.0 19.Sept.2029 175.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.482,06 0.0 9220.0 1260.0 15.Feb.2049 520.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.504,42 0.0 9266.0 405.0 15.Feb.2030 240.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 46.559,99 0.0 9109.0 1171.0 01.Nov.2044 465.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.561,40 0.0 9297.0 412.0 15.März2030 240.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.575,51 0.0 9268.0 553.0 23.Feb.2032 380.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.578,47 0.0 9271.0 399.0 15.Feb.2030 305.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.616,09 0.0 9260.0 478.0 15.Jan.2031 275.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.622,19 0.0 9306.0 408.0 15.März2030 290.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.665,37 0.0 9218.0 419.0 01.Juni2030 325.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.670,77 0.0 9142.0 1101.0 01.Dez.2044 545.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.671,22 0.0 9290.0 457.0 15.Feb.2031 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.709,10 0.0 9153.0 1230.0 15.Nov.2046 475.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 46.736,47 0.0 9335.0 281.0 15.Sept.2028 190.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.747,13 0.0 9342.0 428.0 01.Okt.2050 370.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.751,16 0.0 9266.0 428.0 01.Juni2030 238.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.768,92 0.0 9319.0 1322.0 15.März2053 550.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.774,59 0.0 9267.0 1122.0 01.Feb.2043 470.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.064,13 0.0 9197.0 413.0 12.März2030 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.100,88 0.0 8943.0 1269.0 03.Apr.2049 463.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.109,19 0.0 9127.0 508.0 01.Juni2031 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.112,42 0.0 9205.0 932.0 21.Juni2035 50.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 46.124,33 0.0 9168.0 1008.0 01.Sept.2041 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.152,67 0.0 9141.0 425.0 15.Mai2030 225.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.165,54 0.0 9190.0 402.0 06.Feb.2030 250.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.208,67 0.0 9223.0 572.0 16.März2032 300.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 46.216,30 0.0 9212.0 1386.0 15.Sept.2052 495.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.233,38 0.0 4619.0 2553.0 18.Jan.2052 5.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 46.235,91 0.0 9065.0 1108.0 08.Mai2042 438.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 46.282,53 0.0 9154.0 506.0 24.Mai2031 275.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.313,05 0.0 9247.0 412.0 15.März2030 240.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.325,82 0.0 9157.0 418.0 24.Apr.2030 238.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 46.351,98 0.0 6478.0 1468.0 15.Okt.2050 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 46.354,26 0.0 9087.0 1159.0 15.Mai2044 463.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.360,51 0.0 9267.0 459.0 01.Okt.2030 270.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.392,36 0.0 9070.0 1234.0 15.Mai2049 525.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.649,80 0.0 9011.0 579.0 15.Mai2032 300.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.664,61 0.0 9118.0 413.0 15.März2030 230.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.699,46 0.0 8941.0 1239.0 01.Juni2052 565.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 45.739,42 0.0 9042.0 504.0 01.Juni2031 300.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.764,98 0.0 9130.0 571.0 10.März2032 297.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 45.792,10 0.0 9130.0 570.0 03.März2032 290.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.807,83 0.0 9105.0 482.0 15.Jan.2031 245.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.810,21 0.0 9088.0 432.0 01.Juni2030 210.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 45.811,01 0.0 9145.0 453.0 15.Sept.2030 270.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 45.815,76 0.0 9050.0 540.0 01.Dez.2031 320.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.819,05 0.0 9056.0 544.0 19.Nov.2031 280.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 45.836,49 0.0 9158.0 990.0 01.Okt.2039 463.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 45.848,97 0.0 9104.0 435.0 15.Juni2030 210.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.849,19 0.0 9090.0 428.0 15.Mai2030 200.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 45.870,11 0.0 9012.0 1162.0 01.Juni2044 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.900,37 0.0 9173.0 1106.0 15.Sept.2037 95.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.937,09 0.0 9170.0 572.0 17.März2032 300.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.938,12 0.0 9158.0 1123.0 15.Sept.2042 463.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 45.958,84 0.0 9162.0 570.0 01.März2032 290.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 45.962,76 0.0 8977.0 1232.0 14.Apr.2046 445.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.014,40 0.0 9174.0 490.0 01.März2031 280.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.019,51 0.0 9182.0 411.0 01.März2030 213.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.786,90 0.0 10.0 731.0 01.März2035 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.255,40 0.0 8873.0 1236.0 14.Mai2046 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.256,90 0.0 9024.0 495.0 25.Feb.2031 230.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 45.262,30 0.0 8883.0 1188.0 21.Nov.2044 445.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.271,87 0.0 8966.0 511.0 10.Juni2031 270.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 45.278,82 0.0 8941.0 543.0 01.Nov.2031 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 45.280,74 0.0 9007.0 1159.0 01.März2044 475.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 45.348,34 0.0 9020.0 568.0 26.Jan.2032 250.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 45.351,97 0.0 8883.0 1222.0 25.Mai2048 509.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.380,78 0.0 9002.0 519.0 03.Juni2031 215.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.412,28 0.0 9033.0 442.0 15.Juli2030 215.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 45.429,19 0.0 9075.0 1176.0 01.Apr.2048 575.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.434,36 0.0 9057.0 1239.0 15.März2046 463.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 45.506,50 0.0 8992.0 1297.0 15.Jan.2049 475.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.509,66 0.0 9045.0 439.0 01.Juli2030 210.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 45.528,12 0.0 9046.0 603.0 15.Juli2032 260.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.560,79 0.0 9001.0 1217.0 15.Juli2046 480.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.582,92 0.0 9111.0 496.0 01.Apr.2031 295.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.584,33 0.0 8974.0 530.0 15.Nov.2031 360.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.600,45 0.0 9042.0 508.0 23.Juni2032 269.0
T AT&T INC Unternehmen 45.610,87 0.0 9010.0 1182.0 15.Juli2045 485.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.621,99 0.0 9998.0 19.0 16.Dez.2025 450.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.857,12 0.0 8896.0 558.0 15.Dez.2031 240.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.888,81 0.0 8781.0 1580.0 20.Okt.2045 175.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 44.907,17 0.0 8943.0 448.0 15.Juli2030 165.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.913,64 0.0 8944.0 529.0 15.Aug.2031 263.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 44.929,90 0.0 8827.0 1183.0 01.Dez.2044 450.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 44.932,58 0.0 8976.0 499.0 23.März2031 255.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 44.952,18 0.0 8793.0 1175.0 25.Apr.2044 435.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 44.959,13 0.0 8964.0 572.0 01.März2032 275.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.968,82 0.0 8950.0 528.0 09.Aug.2031 265.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.979,66 0.0 8897.0 549.0 09.Nov.2031 240.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 45.012,81 0.0 8889.0 536.0 02.Nov.2032 262.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.014,25 0.0 8986.0 499.0 12.März2031 230.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.023,87 0.0 8952.0 559.0 27.Jan.2033 268.0
WMT WALMART INC Unternehmen 45.025,04 0.0 8969.0 1440.0 09.Sept.2052 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.055,86 0.0 8822.0 1229.0 15.Mai2047 475.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.077,51 0.0 8929.0 554.0 02.Nov.2031 200.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 45.082,29 0.0 8837.0 1141.0 02.Nov.2042 415.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.135,43 0.0 9009.0 503.0 05.März2031 200.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.192,80 0.0 8933.0 501.0 23.Apr.2032 231.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.001,41 0.0 11246.0 167.0 17.Juni2027 13.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.510,17 0.0 8710.0 1198.0 01.Mai2045 440.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 44.557,55 0.0 8766.0 1105.0 01.Dez.2041 413.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.617,77 0.0 8792.0 1520.0 02.Juli2064 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.697,65 0.0 8895.0 489.0 15.Jan.2031 195.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.715,84 0.0 8939.0 465.0 01.Okt.2030 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.719,87 0.0 8899.0 575.0 21.Jan.2032 213.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 44.748,51 0.0 8891.0 482.0 08.Jan.2031 235.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 44.761,87 0.0 8817.0 1157.0 15.Juni2043 430.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.763,30 0.0 8891.0 525.0 17.Juni2031 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.767,71 0.0 8929.0 1003.0 15.März2039 388.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.825,38 0.0 8872.0 552.0 09.Nov.2031 225.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 44.830,70 0.0 8908.0 567.0 12.Jan.2032 245.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.101,62 0.0 8781.0 576.0 01.Feb.2032 213.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.150,68 0.0 8821.0 1254.0 01.Apr.2046 450.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 44.194,00 0.0 8680.0 1395.0 01.Juni2052 450.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.205,46 0.0 8824.0 462.0 20.Aug.2030 125.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.210,66 0.0 8772.0 473.0 30.Okt.2030 160.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.233,39 0.0 8823.0 457.0 06.Aug.2030 138.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.233,54 0.0 8843.0 550.0 01.Okt.2031 210.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.245,95 0.0 8765.0 1208.0 01.Aug.2045 455.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.257,42 0.0 8839.0 549.0 15.Sept.2031 190.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.262,82 0.0 8838.0 542.0 15.Sept.2031 235.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.263,45 0.0 8799.0 567.0 15.Jan.2032 235.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.311,10 0.0 8831.0 496.0 11.Feb.2031 196.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.332,21 0.0 8854.0 505.0 15.März2031 195.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 44.354,21 0.0 8691.0 1274.0 17.Mai2048 458.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.399,98 0.0 8804.0 472.0 01.Nov.2030 175.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.401,76 0.0 8717.0 1094.0 01.Dez.2042 463.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.411,09 0.0 8867.0 463.0 01.Sept.2030 150.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 44.426,18 0.0 8659.0 1300.0 15.Apr.2050 470.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.460,93 0.0 8881.0 464.0 15.Sept.2030 175.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.699,70 0.0 8725.0 664.0 15.März2033 238.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.731,07 0.0 8687.0 1316.0 20.Aug.2048 445.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 43.737,99 0.0 8714.0 534.0 18.Aug.2031 240.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 43.745,13 0.0 8590.0 1247.0 02.Juni2047 455.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.752,42 0.0 8736.0 586.0 15.März2032 220.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.754,36 0.0 8739.0 548.0 16.Sept.2031 200.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.774,47 0.0 8729.0 501.0 15.Feb.2031 175.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.774,52 0.0 8584.0 1258.0 15.Nov.2046 430.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.779,67 0.0 8747.0 1296.0 01.Apr.2047 435.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.782,89 0.0 8731.0 543.0 15.Aug.2031 175.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 43.825,88 0.0 8573.0 1303.0 01.Nov.2048 440.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.852,09 0.0 8766.0 507.0 01.Apr.2031 210.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.853,43 0.0 8735.0 533.0 15.Aug.2031 240.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.940,38 0.0 8758.0 1314.0 15.März2049 465.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.942,27 0.0 8761.0 455.0 01.Aug.2030 150.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 43.961,43 0.0 8784.0 468.0 15.Sept.2030 138.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.966,97 0.0 8751.0 491.0 13.Jan.2031 180.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 43.969,94 0.0 8777.0 538.0 15.Sept.2031 260.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 43.995,87 0.0 8770.0 497.0 15.Feb.2031 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.009,18 0.0 8775.0 499.0 15.Feb.2031 185.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.077,99 0.0 8786.0 497.0 15.Feb.2031 200.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.993,81 0.0 2134.0 210.0 26.Jan.2028 415.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.980,42 0.0 8727.0 720.0 15.Feb.2035 650.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 43.723,08 0.0 9249.0 383.0 01.Dez.2036 200.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 43.402,32 0.0 8489.0 1158.0 16.Apr.2043 402.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 43.439,80 0.0 8558.0 1334.0 15.Juni2048 415.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 43.473,28 0.0 8669.0 494.0 01.März2031 250.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 43.486,05 0.0 8552.0 1200.0 01.Juni2044 413.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.502,97 0.0 8655.0 488.0 15.Dez.2030 145.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 43.523,43 0.0 8677.0 1314.0 15.März2048 440.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 43.535,97 0.0 8664.0 1655.0 15.Feb.2051 295.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 43.560,63 0.0 8521.0 1242.0 01.Nov.2046 438.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 43.608,27 0.0 8705.0 508.0 25.Feb.2031 140.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.622,43 0.0 8678.0 574.0 15.Jan.2032 200.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 43.634,65 0.0 8548.0 1291.0 15.Nov.2048 450.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.641,19 0.0 8716.0 508.0 11.März2031 165.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 43.687,33 0.0 8716.0 542.0 02.Sept.2031 215.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.688,17 0.0 8686.0 1239.0 25.Aug.2045 430.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.555,97 0.0 4342.0 1804.0 05.Sept.2052 205.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.967,58 0.0 8404.0 1136.0 15.Okt.2042 395.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.086,88 0.0 8589.0 1101.0 15.März2042 438.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 43.101,35 0.0 8607.0 1311.0 27.März2048 442.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.192,82 0.0 8635.0 512.0 01.Apr.2031 173.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 43.285,51 0.0 8569.0 1462.0 05.Aug.2062 505.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.291,15 0.0 8629.0 1130.0 15.März2043 450.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.925,30 0.0 29.0 86.0 26.Aug.2026 150.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.574,37 0.0 8507.0 1229.0 01.Apr.2045 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.581,77 0.0 8295.0 1574.0 25.Okt.2046 200.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.619,49 0.0 8497.0 1332.0 15.März2048 420.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 42.705,94 0.0 8533.0 1034.0 01.Apr.2040 413.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.741,87 0.0 12038.0 360.0 02.Feb.2030 950.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.839,75 0.0 8562.0 622.0 30.Sept.2032 264.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.849,33 0.0 8566.0 1322.0 05.Apr.2049 455.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 42.891,44 0.0 8550.0 1300.0 15.März2048 445.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.270,30 0.0 8393.0 1148.0 15.Feb.2043 415.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.316,97 0.0 8368.0 1362.0 15.Juli2049 415.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 42.318,46 0.0 8454.0 1602.0 01.Apr.2077 490.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.371,80 0.0 8431.0 1356.0 01.März2049 420.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.405,55 0.0 8346.0 1286.0 15.Dez.2047 430.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.427,00 0.0 8444.0 1246.0 01.März2045 405.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.465,12 0.0 8485.0 1257.0 01.Okt.2045 415.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.287,98 0.0 2636.0 103.0 25.Okt.2026 25.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.283,72 0.0 4145.0 2378.0 19.Jan.2061 100.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 41.773,71 0.0 8163.0 1269.0 15.Okt.2046 400.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.843,97 0.0 8223.0 1267.0 01.Dez.2046 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 41.871,54 0.0 8291.0 1255.0 24.Juli2048 403.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 41.903,13 0.0 8239.0 1307.0 15.Dez.2049 450.0
FI FISERV INC Unternehmen 41.922,24 0.0 8266.0 1315.0 01.Juli2049 440.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 41.971,40 0.0 8250.0 1282.0 03.Juni2047 415.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 41.988,10 0.0 8387.0 1372.0 01.Apr.2063 550.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.050,96 0.0 8393.0 1185.0 21.Sept.2042 370.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.089,68 0.0 6943.0 426.0 14.Mai2030 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.119,14 0.0 8327.0 1275.0 15.Jan.2047 420.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 41.386,77 0.0 8133.0 1305.0 21.Nov.2046 380.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 41.388,65 0.0 8061.0 1337.0 15.Apr.2052 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.419,52 0.0 8255.0 1372.0 15.März2052 455.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.505,48 0.0 8271.0 1254.0 23.Juni2039 88.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 41.536,55 0.0 8284.0 1278.0 20.Sept.2048 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.616,23 0.0 8155.0 1142.0 01.Nov.2042 385.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 41.725,22 0.0 8182.0 1328.0 15.Nov.2048 410.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 41.093,76 0.0 8064.0 1241.0 01.Juni2047 438.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.102,44 0.0 9130.0 458.0 01.Okt.2030 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.108,56 0.0 8214.0 1380.0 01.Apr.2050 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.119,45 0.0 11546.0 769.0 20.Juni2036 675.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.124,66 0.0 8064.0 1177.0 15.Juni2048 513.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.178,15 0.0 8199.0 1343.0 03.März2047 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.348,16 0.0 8215.0 1147.0 15.Feb.2042 370.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.098,39 0.0 10228.0 630.0 14.Mai2032 100.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 41.172,28 0.0 9847.0 350.0 01.Aug.2037 400.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.596,90 0.0 8046.0 1315.0 01.Aug.2047 395.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.600,66 0.0 8097.0 1161.0 15.März2042 355.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 40.621,27 0.0 7989.0 1308.0 15.Juni2049 430.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.649,98 0.0 10006.0 231.0 15.Mai2028 395.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.694,55 0.0 7990.0 1285.0 15.Mai2046 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 40.723,05 0.0 7990.0 1316.0 15.Nov.2047 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.763,96 0.0 8081.0 1112.0 15.Aug.2044 490.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 40.781,81 0.0 8025.0 1323.0 07.Dez.2047 390.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.802,06 0.0 10182.0 391.0 23.März2030 455.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 40.216,12 0.0 7911.0 1373.0 07.Dez.2049 394.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 40.281,22 0.0 7865.0 1219.0 19.Mai2050 495.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.304,84 0.0 8007.0 1408.0 22.Feb.2052 420.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.390,64 0.0 8065.0 1410.0 26.März2050 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.392,59 0.0 10006.0 30.0 27.Jan.2026 465.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 40.459,38 0.0 8051.0 1372.0 01.März2049 395.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 40.470,21 0.0 8084.0 1277.0 01.Apr.2052 510.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.510,40 0.0 8061.0 1341.0 01.März2048 395.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 40.569,00 0.0 8045.0 1352.0 01.Aug.2047 370.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 40.370,80 0.0 8065.0 1742.0 01.Apr.2122 445.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 39.832,74 0.0 7818.0 1329.0 15.Nov.2047 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 39.853,32 0.0 7938.0 1412.0 14.Juni2041 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 39.950,98 0.0 7820.0 1788.0 16.Okt.2048 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.008,88 0.0 6626.0 176.0 17.Aug.2027 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 40.051,42 0.0 7898.0 1357.0 01.Juli2050 415.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.072,93 0.0 7942.0 1139.0 01.Aug.2042 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.094,15 0.0 10000.0 230.0 16.März2028 390.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 39.429,29 0.0 7824.0 1384.0 10.Aug.2049 385.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 39.435,49 0.0 7881.0 1371.0 03.Apr.2050 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.455,06 0.0 7850.0 1321.0 01.März2048 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.593,51 0.0 7901.0 1390.0 22.März2050 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 39.609,12 0.0 7863.0 1302.0 15.Aug.2047 400.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.615,18 0.0 9759.0 321.0 25.Apr.2029 320.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.625,06 0.0 7751.0 1288.0 15.Apr.2046 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.737,71 0.0 7764.0 2044.0 01.Dez.2055 185.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 39.068,77 0.0 7780.0 1441.0 07.März2052 395.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 39.071,37 0.0 7633.0 1370.0 01.Mai2052 415.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 39.097,51 0.0 7690.0 1096.0 15.Nov.2040 327.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 39.181,26 0.0 7646.0 1366.0 15.Okt.2050 395.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.186,95 0.0 7694.0 1418.0 26.Mai2053 543.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.267,52 0.0 7747.0 1135.0 15.Jan.2045 460.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.288,34 0.0 9719.0 335.0 14.Juni2029 325.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 38.669,72 0.0 7725.0 1289.0 01.Okt.2049 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.694,74 0.0 14864.0 575.0 24.Jan.2033 750.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.699,52 0.0 7688.0 676.0 16.Feb.2034 497.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 38.731,84 0.0 8488.0 1359.0 30.Juni2050 438.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.744,09 0.0 7711.0 1482.0 01.März2052 370.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 38.973,85 0.0 7649.0 1390.0 20.Mai2050 379.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.923,46 0.0 5547.0 593.0 20.Feb.2032 150.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.320,69 0.0 7619.0 1464.0 25.Feb.2052 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.337,36 0.0 7408.0 1128.0 02.Dez.2040 263.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 38.396,70 0.0 7502.0 1373.0 15.Okt.2049 370.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.431,50 0.0 7581.0 632.0 14.Juni2033 461.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.476,79 0.0 7574.0 1160.0 18.Nov.2041 313.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.541,67 0.0 7604.0 1155.0 01.Juni2041 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.584,93 0.0 7692.0 1455.0 15.März2052 385.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.637,03 0.0 7704.0 1485.0 15.März2052 370.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 38.362,68 0.0 316.0 1233.0 24.Apr.2040 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.891,94 0.0 7516.0 305.0 01.Feb.2029 468.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.911,49 0.0 7550.0 1136.0 01.März2041 310.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 37.969,75 0.0 7456.0 1361.0 01.Juni2050 390.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.973,18 0.0 9445.0 258.0 15.Juni2028 155.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.977,03 0.0 7488.0 1117.0 15.Mai2040 270.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.980,16 0.0 7511.0 299.0 08.Jan.2029 468.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 37.981,15 0.0 7452.0 1406.0 15.Mai2050 363.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.982,06 0.0 7497.0 1420.0 30.Juni2050 363.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 38.060,39 0.0 7494.0 1365.0 15.Juni2049 375.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 38.087,55 0.0 7593.0 1375.0 15.Sept.2049 388.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.089,92 0.0 7593.0 1483.0 14.Sept.2054 528.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.236,30 0.0 7478.0 1774.0 09.Dez.2049 175.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.166,40 0.0 7514.0 1084.0 03.Juni2041 480.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.526,40 0.0 3736.0 3199.0 21.Jan.2061 20.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 37.860,70 0.0 7478.0 1375.0 15.Jan.2052 410.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.585,87 0.0 7475.0 597.0 14.Aug.2032 395.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.135,28 0.0 7422.0 1198.0 01.Okt.2041 280.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.152,85 0.0 7321.0 149.0 01.Juni2027 431.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 37.176,02 0.0 7418.0 1183.0 17.Sept.2041 293.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.177,16 0.0 9104.0 458.0 15.Sept.2036 290.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.236,69 0.0 7300.0 552.0 15.Apr.2032 425.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.367,35 0.0 7436.0 1482.0 01.März2052 360.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.415,72 0.0 7474.0 1411.0 15.Juni2040 25.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.121,80 0.0 7406.0 1466.0 17.Juni2041 50.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.912,39 0.0 7260.0 149.0 03.Mai2032 393.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.978,85 0.0 7359.0 1431.0 03.Dez.2040 38.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 37.039,30 0.0 7257.0 1422.0 01.Mai2050 345.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 37.057,60 0.0 7290.0 1197.0 21.Okt.2041 263.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.052,56 0.0 7329.0 207.0 15.Dez.2027 360.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.397,50 0.0 7235.0 1450.0 21.Feb.2050 338.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.424,59 0.0 7182.0 324.0 02.Mai2029 330.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.436,65 0.0 7236.0 1307.0 15.Aug.2046 350.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 36.505,61 0.0 7149.0 1452.0 01.Nov.2051 348.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.556,02 0.0 7284.0 478.0 03.März2031 395.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.615,59 0.0 7194.0 1462.0 26.Mai2053 486.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.384,66 0.0 7198.0 1984.0 25.Apr.2052 150.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 36.426,88 0.0 12142.0 548.0 02.Apr.2031 0.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.453,23 0.0 7257.0 271.0 14.Aug.2028 310.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 35.969,93 0.0 7138.0 115.0 15.Dez.2026 246.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 35.980,77 0.0 7138.0 49.0 09.Apr.2026 163.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 36.040,46 0.0 7180.0 1446.0 10.März2051 355.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 36.062,26 0.0 7159.0 1458.0 15.Aug.2052 365.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 36.063,60 0.0 7145.0 1440.0 01.Feb.2052 365.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 36.084,26 0.0 7183.0 1463.0 01.März2050 330.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.166,26 0.0 7177.0 390.0 15.Jan.2030 338.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 36.200,41 0.0 7106.0 1435.0 20.Mai2051 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.248,30 0.0 7245.0 136.0 01.Apr.2027 365.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.194,45 0.0 7174.0 159.0 01.Juni2027 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.305,58 0.0 7147.0 1771.0 16.Okt.2046 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.567,90 0.0 7070.0 1174.0 12.Aug.2041 280.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.572,57 0.0 7111.0 96.0 28.Sept.2026 171.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 35.580,15 0.0 6954.0 1414.0 15.Apr.2050 338.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.689,46 0.0 7131.0 1489.0 01.Apr.2051 335.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 35.731,72 0.0 7032.0 1454.0 01.Juni2050 325.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.757,42 0.0 9321.0 750.0 15.Jan.2035 388.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 35.784,00 0.0 7049.0 1461.0 15.Dez.2051 345.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.823,80 0.0 7124.0 62.0 28.Mai2026 155.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.840,19 0.0 7127.0 122.0 07.Jan.2027 226.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.875,59 0.0 7153.0 1594.0 15.Sept.2056 350.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 35.275,50 0.0 6920.0 1469.0 01.Mai2050 310.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 35.356,99 0.0 7036.0 1419.0 02.Sept.2050 355.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.521,18 0.0 13886.0 321.0 11.Mai2029 588.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.314,84 0.0 11580.0 850.0 01.Jan.2041 710.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.777,10 0.0 6882.0 1496.0 15.Juli2051 320.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.905,00 0.0 6898.0 548.0 20.Okt.2031 247.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.993,04 0.0 6870.0 1468.0 15.Mai2051 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.078,07 0.0 6944.0 427.0 16.Mai2030 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.088,42 0.0 6971.0 248.0 04.Mai2028 150.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.052,96 0.0 29.0 114.0 22.Dez.2026 275.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.786,58 0.0 6906.0 436.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.924,43 0.0 6957.0 537.0 14.Aug.2031 255.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 34.377,96 0.0 6853.0 1497.0 11.Sept.2049 295.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.540,19 0.0 6875.0 1461.0 01.März2050 320.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.574,64 0.0 9407.0 383.0 15.Juni2034 330.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.483,06 0.0 861.0 563.0 17.Sept.2031 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 34.495,78 0.0 5686.0 1050.0 21.Juni2039 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.583,83 0.0 6916.0 1482.0 02.Nov.2040 1.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 34.618,16 0.0 6788.0 730.0 15.Mai2035 545.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.008,71 0.0 11282.0 248.0 20.Apr.2028 100.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 34.035,62 0.0 6787.0 1463.0 15.Sept.2049 310.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.078,37 0.0 11330.0 148.0 09.Apr.2027 50.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 34.135,68 0.0 6721.0 1506.0 03.Juni2051 305.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.287,90 0.0 6810.0 526.0 30.Juni2031 241.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 34.338,03 0.0 6766.0 1511.0 08.Juni2051 305.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.348,54 0.0 8559.0 1326.0 15.Sept.2048 438.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.085,48 0.0 6809.0 511.0 15.März2031 190.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.199,99 0.0 6796.0 439.0 02.Juni2030 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.349,62 0.0 4464.0 2726.0 15.Jan.2120 138.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.041,49 0.0 8489.0 801.0 01.Apr.2051 250.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 33.706,50 0.0 6651.0 1510.0 15.Juni2050 288.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.748,25 0.0 6634.0 407.0 21.Mai2030 460.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.927,91 0.0 6754.0 1484.0 01.März2050 305.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.954,57 0.0 8470.0 1076.0 19.März2040 350.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.978,19 0.0 11247.0 332.0 14.März2029 119.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.900,26 0.0 6773.0 2571.0 26.Sept.2078 195.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 33.313,97 0.0 8847.0 447.0 15.Nov.2033 275.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.345,17 0.0 6648.0 395.0 13.März2030 455.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 33.372,77 0.0 6536.0 1398.0 15.Nov.2051 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.459,04 0.0 6661.0 1487.0 01.März2050 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.472,21 0.0 6625.0 1537.0 15.Jan.2052 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.525,36 0.0 12230.0 728.0 15.Juli2036 810.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 33.562,24 0.0 6575.0 1432.0 01.Mai2050 315.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.472,78 0.0 4775.0 2529.0 15.Apr.2052 13.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.515,67 0.0 22.0 660.0 20.Apr.2033 225.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.823,00 0.0 6497.0 1507.0 15.Jan.2051 295.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 32.851,31 0.0 9319.0 430.0 15.Aug.2033 315.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 32.918,53 0.0 6473.0 1480.0 01.Dez.2051 313.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.966,53 0.0 6552.0 1548.0 14.Aug.2050 275.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.067,34 0.0 8246.0 992.0 22.März2041 656.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.116,97 0.0 6545.0 1167.0 30.Juni2042 399.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.121,79 0.0 10902.0 765.0 15.Jan.2036 600.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 33.141,74 0.0 6582.0 1482.0 15.Feb.2051 313.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 33.156,01 0.0 6563.0 1544.0 15.Jan.2052 295.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.199,93 0.0 6562.0 1503.0 01.Juli2050 290.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.896,67 0.0 6439.0 1559.0 17.Okt.2054 410.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.556,63 0.0 6487.0 1528.0 09.März2052 305.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.627,64 0.0 6507.0 1552.0 15.Sept.2051 290.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.766,27 0.0 6535.0 1513.0 17.Sept.2051 308.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.785,87 0.0 6476.0 452.0 30.Dez.2030 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.716,09 0.0 5391.0 1525.0 18.Juni2048 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 32.122,82 0.0 6333.0 1552.0 01.Juni2050 260.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 32.246,18 0.0 7903.0 1234.0 19.Mai2046 410.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 32.308,05 0.0 12590.0 595.0 21.Nov.2033 875.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.756,84 0.0 6333.0 1552.0 15.März2052 290.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 31.810,05 0.0 6249.0 1649.0 01.Dez.2061 320.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.032,55 0.0 6275.0 1377.0 05.Nov.2049 429.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.268,28 0.0 6236.0 1521.0 15.Sept.2050 280.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.346,56 0.0 9600.0 406.0 01.Sept.2031 350.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 31.365,98 0.0 6159.0 1537.0 27.Apr.2050 255.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.382,75 0.0 6269.0 1466.0 01.Apr.2061 385.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 31.397,18 0.0 6262.0 1581.0 15.Sept.2051 270.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.421,89 0.0 6267.0 1581.0 15.Sept.2051 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.427,44 0.0 952.0 485.0 17.Sept.2030 38.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.601,48 0.0 6303.0 1572.0 15.Sept.2051 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.598,52 0.0 10533.0 409.0 27.Nov.2029 0.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.876,49 0.0 6094.0 1398.0 22.Juni2048 384.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 30.885,30 0.0 6113.0 1510.0 15.Jan.2051 280.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 30.898,01 0.0 6080.0 1567.0 15.Nov.2050 250.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 30.914,70 0.0 6161.0 1292.0 08.Sept.2044 365.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 30.981,95 0.0 11949.0 1208.0 13.Okt.2042 388.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 31.107,99 0.0 6202.0 1712.0 15.Sept.2060 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.519,11 0.0 6075.0 1603.0 01.Sept.2053 277.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.702,42 0.0 6125.0 1608.0 15.März2051 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.332,59 0.0 12011.0 473.0 15.Aug.2031 830.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.420,69 0.0 10140.0 540.0 24.März2031 0.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.734,19 0.0 9893.0 312.0 21.März2029 380.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.816,48 0.0 8240.0 725.0 01.Okt.2051 200.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.664,68 0.0 9885.0 47.0 01.Apr.2026 175.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.456,99 0.0 7362.0 1436.0 15.Sept.2040 25.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.672,16 0.0 5822.0 1389.0 17.Okt.2046 330.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 28.955,54 0.0 11582.0 15.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.985,08 0.0 11484.0 129.0 30.Jan.2027 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.222,58 0.0 11587.0 41.0 09.März2026 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.023,97 0.0 11568.0 29.0 22.Jan.2026 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.026,46 0.0 11487.0 232.0 28.Feb.2028 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 29.091,87 0.0 5781.0 481.0 20.Nov.2030 150.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.270,59 0.0 5758.0 1440.0 10.Nov.2047 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 28.560,02 0.0 5614.0 1687.0 01.Dez.2060 278.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.580,32 0.0 9506.0 177.0 03.Aug.2027 113.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.652,52 0.0 11399.0 113.0 30.Nov.2026 63.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 28.719,50 0.0 9537.0 259.0 07.Apr.2030 288.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.742,18 0.0 11404.0 245.0 24.Apr.2028 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.766,75 0.0 5695.0 2282.0 17.Jan.2053 70.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 28.797,36 0.0 9687.0 272.0 15.Aug.2030 365.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.888,81 0.0 5743.0 609.0 21.Juli2032 245.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.894,76 0.0 11338.0 926.0 15.Juni2040 700.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.927,68 0.0 9535.0 702.0 08.Juli2034 430.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.928,54 0.0 11373.0 391.0 01.Dez.2029 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.158,19 0.0 9362.0 274.0 15.Aug.2028 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.287,53 0.0 9369.0 396.0 09.Jan.2030 245.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 28.437,57 0.0 5672.0 1828.0 15.Sept.2060 250.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.447,54 0.0 11313.0 252.0 11.Mai2028 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 28.524,08 0.0 5644.0 2161.0 08.Dez.2050 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.533,07 0.0 11302.0 209.0 01.Dez.2027 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.237,29 0.0 11286.0 185.0 24.Aug.2027 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 27.874,09 0.0 5539.0 1608.0 15.Aug.2052 245.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.965,17 0.0 11044.0 503.0 27.Feb.2031 200.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.984,85 0.0 9178.0 1283.0 17.Dez.2048 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.986,17 0.0 11148.0 361.0 03.Juli2029 150.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 28.002,86 0.0 10948.0 595.0 15.Mai2033 638.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.067,97 0.0 9339.0 453.0 15.Sept.2030 265.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.147,46 0.0 18.0 1096.0 25.Apr.2041 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.100,95 0.0 5569.0 2246.0 26.Jan.2052 63.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.426,81 0.0 5453.0 1659.0 10.Aug.2050 200.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.435,46 0.0 9064.0 514.0 28.Mai2031 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.437,67 0.0 9136.0 1207.0 01.Okt.2045 485.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.471,99 0.0 9125.0 1268.0 15.Sept.2048 505.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.571,40 0.0 9018.0 1126.0 28.Okt.2041 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.647,99 0.0 11045.0 472.0 06.Sept.2030 138.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.666,49 0.0 11067.0 190.0 08.Sept.2027 0.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.717,91 0.0 9205.0 1242.0 15.März2049 540.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.494,76 0.0 5467.0 2244.0 24.März2051 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.693,54 0.0 5506.0 1580.0 14.Aug.2050 305.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.743,87 0.0 11097.0 211.0 25.Nov.2027 1.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 27.103,69 0.0 10540.0 736.0 30.Apr.2036 688.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 27.118,10 0.0 10625.0 567.0 15.Nov.2032 560.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.150,30 0.0 10772.0 716.0 15.Feb.2035 600.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.177,91 0.0 8997.0 523.0 15.Juni2031 200.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.354,79 0.0 10879.0 443.0 29.Mai2030 150.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.052,91 0.0 10820.0 302.0 27.Okt.2028 1.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.625,39 0.0 5271.0 1562.0 08.Juli2050 298.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.829,12 0.0 10596.0 544.0 15.Juli2032 590.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.839,13 0.0 10493.0 788.0 17.Nov.2036 620.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.850,69 0.0 8860.0 465.0 15.Okt.2030 188.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.899,49 0.0 10747.0 1110.0 01.Apr.2046 675.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.910,67 0.0 10659.0 216.0 15.Feb.2028 713.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 26.926,99 0.0 8918.0 523.0 15.Juli2031 250.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.308,83 0.0 10051.0 297.0 15.Feb.2029 457.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.356,77 0.0 8769.0 463.0 15.Aug.2030 110.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.480,18 0.0 13048.0 1070.0 15.Juli2046 835.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.565,54 0.0 8823.0 536.0 15.Aug.2031 220.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.596,46 0.0 10637.0 368.0 29.Juni2029 5.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.843,92 0.0 8606.0 1267.0 01.Apr.2046 425.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.921,44 0.0 10203.0 274.0 06.Dez.2028 488.0
V VISA INC Unternehmen 25.943,36 0.0 8632.0 510.0 15.Feb.2031 110.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.000,87 0.0 12919.0 116.0 15.Dez.2026 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.122,58 0.0 10331.0 252.0 20.Juli2029 545.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.124,92 0.0 10397.0 217.0 06.März2028 600.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.136,14 0.0 8702.0 511.0 15.März2031 150.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.184,12 0.0 10264.0 451.0 15.Jan.2031 525.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.445,52 0.0 10057.0 328.0 01.Juli2029 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.446,63 0.0 10014.0 18.0 15.Juni2026 525.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.477,94 0.0 8473.0 1341.0 21.Sept.2048 425.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.495,69 0.0 10089.0 199.0 15.Jan.2028 475.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.512,79 0.0 9989.0 39.0 15.Apr.2026 450.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.596,65 0.0 10071.0 400.0 01.Juni2030 475.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.695,71 0.0 10276.0 577.0 01.Okt.2031 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 25.701,04 0.0 10085.0 1032.0 24.Mai2041 525.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.773,65 0.0 10231.0 337.0 15.Aug.2029 530.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.803,34 0.0 10121.0 546.0 01.Mai2032 460.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.820,37 0.0 5147.0 1579.0 07.März2050 284.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.468,88 0.0 5057.0 2346.0 01.Dez.2051 38.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.053,00 0.0 9922.0 66.0 15.Juni2026 315.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 25.054,07 0.0 9922.0 203.0 05.Jan.2028 385.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.100,73 0.0 9972.0 31.0 01.Feb.2026 365.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 25.107,91 0.0 9909.0 216.0 01.März2028 380.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 25.137,44 0.0 8286.0 1336.0 12.Juli2047 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.148,94 0.0 10023.0 89.0 08.Sept.2026 435.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.210,44 0.0 10052.0 765.0 15.Sept.2035 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.253,35 0.0 10036.0 1016.0 03.Juli2037 213.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.283,51 0.0 9984.0 56.0 15.Juni2026 413.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.286,43 0.0 9956.0 232.0 17.Mai2028 405.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.320,36 0.0 9959.0 317.0 15.Mai2029 425.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.361,11 0.0 9984.0 186.0 15.Nov.2027 405.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.367,73 0.0 10018.0 114.0 15.Dez.2026 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.377,38 0.0 9992.0 276.0 15.Nov.2028 400.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.423,47 0.0 9989.0 237.0 30.Apr.2028 410.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 25.349,80 0.0 427.0 1239.0 04.Apr.2044 400.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.671,61 0.0 9802.0 122.0 15.Jan.2027 288.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.674,62 0.0 9828.0 51.0 15.Apr.2026 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.701,84 0.0 9774.0 1153.0 21.Jan.2044 500.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.715,82 0.0 9885.0 676.0 01.Okt.2032 60.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.732,43 0.0 9830.0 122.0 15.Jan.2027 275.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.766,80 0.0 8166.0 1171.0 28.Juli2045 463.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 24.779,67 0.0 9722.0 1046.0 02.Nov.2037 175.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.792,84 0.0 9715.0 548.0 15.Apr.2032 420.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.802,93 0.0 9898.0 223.0 15.März2028 355.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.810,59 0.0 9794.0 242.0 01.Juni2028 370.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.842,08 0.0 9901.0 1238.0 15.Sept.2048 565.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.854,05 0.0 9892.0 170.0 15.Aug.2027 340.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.876,70 0.0 8153.0 1305.0 01.Juni2047 395.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.932,43 0.0 9840.0 193.0 15.Nov.2027 335.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.948,68 0.0 9874.0 105.0 15.Nov.2026 265.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.960,57 0.0 9977.0 130.0 01.Apr.2027 390.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.975,69 0.0 9884.0 199.0 15.Dez.2027 338.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.975,72 0.0 9853.0 147.0 01.Mai2027 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.990,20 0.0 9914.0 160.0 15.Juli2027 355.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.003,73 0.0 9975.0 308.0 15.März2029 413.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.767,82 0.0 9859.0 808.0 17.Apr.2034 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.042,35 0.0 4992.0 2375.0 27.Jan.2051 20.0
DE DEERE & CO Unternehmen 24.335,12 0.0 7931.0 1407.0 15.Apr.2050 375.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.388,57 0.0 9749.0 92.0 17.Sept.2026 105.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.458,49 0.0 9708.0 99.0 15.Okt.2026 157.0
V VISA INC Unternehmen 24.497,53 0.0 9668.0 798.0 14.Dez.2035 415.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.511,76 0.0 9639.0 402.0 15.Apr.2030 345.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.514,35 0.0 9744.0 106.0 09.Nov.2026 150.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.514,89 0.0 9799.0 318.0 01.Apr.2029 360.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.520,84 0.0 9750.0 124.0 21.Jan.2027 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.540,55 0.0 8146.0 1371.0 07.März2049 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.621,12 0.0 9818.0 178.0 01.Sept.2027 295.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.658,64 0.0 9801.0 345.0 15.Aug.2029 425.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.521,59 0.0 9764.0 808.0 03.Apr.2034 75.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.915,61 0.0 9538.0 585.0 15.Sept.2032 440.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 24.004,97 0.0 9478.0 1152.0 28.Feb.2039 175.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 24.125,89 0.0 8029.0 1425.0 26.März2050 385.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.141,12 0.0 9604.0 591.0 16.Aug.2032 365.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.173,11 0.0 9591.0 386.0 15.Jan.2030 340.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 24.194,56 0.0 9668.0 1154.0 01.Okt.2043 488.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.263,83 0.0 9675.0 963.0 15.März2039 475.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.202,85 0.0 7919.0 805.0 20.Mai2036 536.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.497,62 0.0 9371.0 405.0 01.März2030 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 23.508,13 0.0 9262.0 1289.0 15.Juni2047 450.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 23.607,58 0.0 9208.0 1208.0 01.Nov.2048 540.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.654,14 0.0 9455.0 365.0 01.Okt.2029 345.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.663,19 0.0 9450.0 233.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 23.733,09 0.0 9482.0 181.0 15.Aug.2027 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.829,67 0.0 9531.0 240.0 06.Apr.2028 190.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate 23.622,96 0.0 14.0 0.0 09.Okt.2025 0.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 23.110,99 0.0 9146.0 421.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 23.188,95 0.0 9145.0 495.0 15.Apr.2031 272.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 23.308,00 0.0 9130.0 1044.0 15.Nov.2041 488.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.351,57 0.0 9318.0 561.0 15.März2032 360.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.800,55 0.0 8970.0 1214.0 15.Juni2046 480.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.077,50 0.0 7615.0 1974.0 22.Juni2057 225.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.372,54 0.0 8756.0 1255.0 15.Nov.2048 485.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.461,48 0.0 8928.0 568.0 13.Jan.2032 240.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.537,22 0.0 8921.0 663.0 15.Juni2033 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.579,85 0.0 11009.0 758.0 01.Mai2036 645.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.615,49 0.0 8985.0 562.0 15.Jan.2032 265.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 22.626,14 0.0 8892.0 1203.0 01.Juni2045 450.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.679,94 0.0 9046.0 452.0 01.Sept.2030 250.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.995,78 0.0 9892.0 66.0 15.Juni2026 338.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.030,74 0.0 8774.0 493.0 15.Jan.2031 165.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.063,22 0.0 8735.0 509.0 15.Apr.2031 188.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.126,31 0.0 8823.0 1241.0 15.Sept.2045 438.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.199,72 0.0 8845.0 998.0 15.Apr.2036 63.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.274,11 0.0 8894.0 499.0 15.März2031 240.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 22.328,40 0.0 10866.0 721.0 15.Okt.2035 620.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.577,66 0.0 7143.0 1444.0 15.Feb.2050 336.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.602,52 0.0 8551.0 636.0 15.Okt.2032 188.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.711,98 0.0 8673.0 549.0 16.Sept.2031 195.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.736,93 0.0 8649.0 1270.0 01.März2047 445.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.741,99 0.0 8664.0 578.0 15.Feb.2032 225.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.785,84 0.0 8704.0 510.0 15.März2031 163.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.809,87 0.0 8680.0 1240.0 01.Sept.2045 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 21.854,61 0.0 7217.0 1156.0 24.Juni2040 235.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.903,51 0.0 8685.0 1267.0 16.Apr.2040 138.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.668,40 0.0 10782.0 418.0 21.Jan.2030 63.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.770,74 0.0 9.0 691.0 01.Okt.2033 280.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.750,52 0.0 8645.0 1227.0 18.Apr.2039 100.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.398,72 0.0 8496.0 608.0 20.Mai2032 165.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.506,75 0.0 13720.0 200.0 20.Dez.2027 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.533,45 0.0 7151.0 17.0 09.Dez.2025 113.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 21.221,78 0.0 21.0 751.0 22.Juni2034 225.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.238,57 0.0 10582.0 445.0 06.Mai2030 75.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.833,34 0.0 8203.0 1046.0 01.Juli2042 485.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.959,17 0.0 8342.0 1334.0 01.März2048 410.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 21.057,29 0.0 8285.0 1214.0 01.Juli2049 513.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 21.079,98 0.0 8389.0 1322.0 01.März2048 420.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.840,79 0.0 8335.0 1014.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.148,31 0.0 7041.0 1488.0 18.Jan.2041 10.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.453,35 0.0 8107.0 1311.0 01.Aug.2047 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 20.553,11 0.0 6713.0 1481.0 15.Okt.2049 288.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.621,11 0.0 13482.0 60.0 21.Mai2026 515.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.630,23 0.0 10126.0 435.0 15.Nov.2030 475.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.640,31 0.0 8249.0 1168.0 01.Okt.2042 380.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.676,45 0.0 8169.0 1240.0 15.Jan.2047 440.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.712,08 0.0 8146.0 1228.0 15.Dez.2046 442.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.765,73 0.0 8260.0 1350.0 26.Feb.2048 395.0
SW WRKCO INC Unternehmen 20.121,38 0.0 9923.0 238.0 01.Juni2028 390.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 20.236,40 0.0 9991.0 1053.0 13.Jan.2042 538.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.259,27 0.0 6687.0 1852.0 04.Jan.2047 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.308,39 0.0 10122.0 852.0 16.März2037 525.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 20.354,14 0.0 8068.0 1316.0 01.Aug.2047 395.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.337,75 0.0 10169.0 529.0 12.Feb.2031 0.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.642,28 0.0 9727.0 338.0 01.Juli2029 350.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.653,02 0.0 9799.0 84.0 15.Aug.2026 188.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.711,20 0.0 9802.0 1012.0 01.Sept.2040 520.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.793,90 0.0 7758.0 1368.0 13.Mai2050 395.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.810,00 0.0 9891.0 31.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.853,56 0.0 9908.0 28.0 20.Jan.2026 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.987,60 0.0 9969.0 266.0 15.Sept.2028 388.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.228,62 0.0 6305.0 1406.0 26.Nov.2048 395.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.400,36 0.0 9608.0 424.0 30.Juni2030 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.435,11 0.0 9686.0 1091.0 15.März2042 488.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 19.441,20 0.0 7602.0 1328.0 15.Okt.2047 363.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.523,54 0.0 6437.0 1378.0 13.Juli2048 417.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.546,59 0.0 9663.0 334.0 15.Juni2029 350.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.565,30 0.0 7813.0 1460.0 25.März2050 360.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.848,56 0.0 9389.0 998.0 07.März2039 415.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.859,61 0.0 7272.0 1379.0 28.Jan.2050 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.961,73 0.0 7422.0 1187.0 13.Apr.2042 288.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 19.009,02 0.0 7469.0 1329.0 15.Nov.2046 340.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.077,46 0.0 9435.0 377.0 15.Nov.2029 260.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 19.091,36 0.0 9341.0 1178.0 15.Mai2046 515.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 19.114,59 0.0 9419.0 409.0 15.Apr.2030 288.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 18.544,87 0.0 7268.0 1363.0 23.Nov.2051 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.614,95 0.0 9206.0 464.0 15.Nov.2030 255.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.621,50 0.0 6136.0 379.0 27.Nov.2029 295.0
HCA HCA INC Unternehmen 18.651,73 0.0 9161.0 1247.0 15.Juni2049 525.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.676,61 0.0 7465.0 1173.0 01.Okt.2041 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.798,59 0.0 9302.0 379.0 15.Nov.2029 245.0
T AT&T INC Unternehmen 18.148,44 0.0 7124.0 1541.0 01.Juni2060 385.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 18.168,71 0.0 7232.0 1134.0 01.März2042 350.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.212,98 0.0 9025.0 513.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.229,40 0.0 9055.0 438.0 15.Juni2030 190.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.677,25 0.0 8824.0 501.0 15.März2031 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.684,50 0.0 7074.0 1462.0 04.Okt.2040 10.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.700,50 0.0 8823.0 540.0 19.Aug.2031 200.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.716,74 0.0 7049.0 1446.0 26.Aug.2049 325.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.788,50 0.0 5840.0 1595.0 15.Mai2050 225.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.801,98 0.0 6990.0 1436.0 15.Mai2050 330.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.925,94 0.0 8810.0 1311.0 06.Dez.2048 450.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 18.007,68 0.0 7129.0 1167.0 21.Dez.2040 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 17.962,95 0.0 66.0 611.0 20.März2032 160.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.430,31 0.0 8701.0 544.0 15.Sept.2031 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.439,80 0.0 8690.0 539.0 12.Aug.2031 195.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 17.583,89 0.0 6924.0 1510.0 01.Juni2051 310.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.651,67 0.0 8765.0 1292.0 20.Feb.2048 455.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.661,95 0.0 8642.0 1175.0 15.Nov.2045 475.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 17.018,55 0.0 6710.0 1465.0 15.Juni2050 310.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.212,44 0.0 8567.0 576.0 03.Feb.2032 215.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.236,20 0.0 6869.0 1556.0 14.Sept.2061 383.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.280,18 0.0 5598.0 2802.0 02.Nov.2086 150.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.681,95 0.0 8212.0 1057.0 15.Nov.2039 325.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.866,71 0.0 5595.0 1501.0 28.Feb.2050 341.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.880,10 0.0 8301.0 1192.0 15.Nov.2042 350.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.880,36 0.0 5621.0 1568.0 29.Sept.2050 321.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 16.066,13 0.0 8008.0 1373.0 17.Sept.2050 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.876,49 0.0 5272.0 2149.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.906,99 0.0 7801.0 996.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.458,38 0.0 13839.0 653.0 19.Dez.2033 525.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.453,10 0.0 10.0 429.0 01.Sept.2030 470.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.454,05 0.0 7697.0 1445.0 22.Apr.2041 55.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.222,04 0.0 7554.0 1303.0 15.Aug.2047 388.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 14.711,43 0.0 9991.0 3.0 20.Okt.2025 450.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.873,45 0.0 7374.0 1186.0 15.Juli2041 270.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.891,71 0.0 7375.0 285.0 15.Jan.2029 425.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 14.218,14 0.0 5624.0 1672.0 28.Juli2121 323.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.281,30 0.0 7130.0 34.0 09.Feb.2026 94.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.357,27 0.0 13619.0 103.0 14.Nov.2036 613.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.537,13 0.0 7261.0 1422.0 30.Sept.2049 350.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.834,97 0.0 6848.0 596.0 25.Mai2032 259.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.081,49 0.0 6997.0 201.0 01.Nov.2027 140.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.602,72 0.0 6792.0 550.0 17.Sept.2031 223.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 13.205,51 0.0 6506.0 1525.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.238,01 0.0 6551.0 1543.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.270,10 0.0 6587.0 1455.0 15.Feb.2051 325.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.322,92 0.0 6556.0 199.0 22.Nov.2027 425.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.816,34 0.0 6361.0 1495.0 12.Aug.2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.287,16 0.0 6094.0 1759.0 05.Aug.2061 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 12.066,96 0.0 6010.0 1638.0 01.Sept.2050 225.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.119,10 0.0 5955.0 1545.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.841,73 0.0 588.0 2833.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.764,74 0.0 5361.0 2261.0 10.Jan.2050 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.945,86 0.0 3567.0 3221.0 10.Jan.2121 95.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.561,63 0.0 10375.0 674.0 01.Juni2034 530.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.081,68 0.0 9943.0 1123.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.184,16 0.0 10011.0 228.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.233,89 0.0 10046.0 231.0 15.Apr.2028 390.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.400,76 0.0 9228.0 1106.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.370,14 0.0 8343.0 1347.0 15.März2049 425.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate 8.445,60 0.0 14.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.934,55 0.0 5257.0 2302.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.507,76 0.0 7501.0 1403.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.996,91 0.0 6928.0 427.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.119,36 0.0 7058.0 250.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.353,80 0.0 6241.0 1324.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.926,48 0.0 5914.0 1940.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.893,35 0.0 9760.0 75.0 13.Juli2026 113.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate 3.911,92 0.0 0.0 0.0 14.Okt.2025 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.595,47 0.0 3568.0 3615.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 3.211,97 0.0 6377.0 2031.0 29.Mai2051 113.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate 2.048,70 0.0 0.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate 860,24 0.0 14.0 0.0 09.Okt.2025 0.0
AUD AUD/CNY Cash und/oder Derivate 257,00 0.0 14.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/CNY Cash und/oder Derivate 259,48 0.0 14.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CHF CHF/CNY Cash und/oder Derivate 426,59 0.0 14.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 113,40 0.0 1398.0 0.0 nan 0.0
USD USD/GBP Cash und/oder Derivate -77,20 0.0 134.0 0.0 09.Okt.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate -0,14 0.0 100.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate -0,09 0.0 100.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate -0,08 0.0 134.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate -0,08 0.0 100.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/EUR Cash und/oder Derivate -0,03 0.0 116.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate -0,02 0.0 1.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/SGD Cash und/oder Derivate -0,02 0.0 77.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate -0,02 0.0 125.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/NZD Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 58.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/PLN Cash und/oder Derivate -0,01 0.0 27.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/CZK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/DKK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 16.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/HUF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 0.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/JPY Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 1.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/MXN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/NZD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 58.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
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CHF CHF/NZD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 58.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CHF CHF/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
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CHF CHF/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/CZK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
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EUR EUR/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/RON Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 23.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
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EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/AUD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 66.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/CZK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/DKK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 16.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
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GBP GBP/ILS Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 30.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/JPY Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 1.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
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GBP GBP/SGD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 77.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/CHF Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 125.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/ILS Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 30.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CHF CHF/ILS Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 30.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CHF CHF/JPY Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 1.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CHF CHF/GBP Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 134.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/EUR Cash und/oder Derivate 0,02 0.0 116.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 0,04 0.0 116.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/AUD Cash und/oder Derivate 0,06 0.0 66.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/ILS Cash und/oder Derivate 0,14 0.0 30.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/CAD Cash und/oder Derivate 0,85 0.0 72.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
GBP GBP/CAD Cash und/oder Derivate 0,85 0.0 72.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CHF CHF/CAD Cash und/oder Derivate 1,42 0.0 72.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 2,78 0.0 100.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate 27,92 0.0 72.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
CNY CNY/USD Cash und/oder Derivate 76,57 0.0 100.0 0.0 10.Okt.2025 0.0
AUD AUD/KRW Cash und/oder Derivate 117,16 0.0 0.0 0.0 14.Okt.2025 0.0
GBP GBP/KRW Cash und/oder Derivate 119,56 0.0 0.0 0.0 14.Okt.2025 0.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate 120,50 0.0 0.0 0.0 14.Okt.2025 0.0
CHF CHF/KRW Cash und/oder Derivate 191,58 0.0 0.0 0.0 14.Okt.2025 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.007,95 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 402.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate -38.456,65 0.0 14.0 0.0 09.Okt.2025 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -89.318.836,21 -230.0 10000.0 0.0 nan 0.0