ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 8405 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 102.326.019,39 309.0 10006.0 9.0 nan 432.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.774.470,82 135.0 1459.0 669.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.095.690,92 64.0 1443.0 470.0 21.Mai2030 268.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 18.374.687,10 56.0 7820.0 692.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.219.683,31 55.0 1469.0 723.0 25.Mai2033 267.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.177.044,19 55.0 7788.0 695.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.046.393,40 55.0 1422.0 556.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.030.548,93 54.0 1436.0 374.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.832.122,26 48.0 1397.0 194.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.776.499,47 42.0 1390.0 171.0 20.Jan.2027 237.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 13.227.415,94 40.0 8191.0 672.0 01.Aug.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.055.815,61 39.0 10013.0 164.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.987.886,54 39.0 1413.0 264.0 15.Jan.2028 264.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.945.196,46 39.0 1390.0 153.0 15.Nov.2026 239.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.154.829,76 34.0 1467.0 663.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.345.756,20 31.0 9245.0 222.0 31.Juli2027 38.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.162.407,47 31.0 1436.0 387.0 15.Juni2029 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 9.288.774,70 28.0 8943.0 420.0 15.Mai2025 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.261.023,67 28.0 10075.0 775.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.128.733,51 28.0 1414.0 326.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.993.625,04 27.0 1409.0 308.0 15.Juli2028 240.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.932.354,69 27.0 1470.0 621.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.257.592,78 25.0 1401.0 217.0 25.Juli2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.032.091,42 24.0 9198.0 246.0 31.Okt.2027 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.975.532,36 24.0 1808.0 1838.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.699.810,03 23.0 10068.0 113.0 30.Juni2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.615.210,55 23.0 9132.0 353.0 31.Dez.2028 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.565.466,27 23.0 9141.0 1203.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.551.619,01 23.0 1417.0 332.0 15.Okt.2028 255.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.405.624,29 22.0 8169.0 679.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.179.108,79 22.0 9934.0 275.0 31.März2028 363.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.164.040,98 22.0 8382.0 661.0 20.Nov.2051 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 6.921.668,03 21.0 9158.0 418.0 15.Mai2025 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 6.885.658,66 21.0 9998.0 443.0 31.März2030 400.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.826.786,28 21.0 8170.0 659.0 01.Dez.2050 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.782.484,75 21.0 11185.0 107.0 25.Mai2026 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.724.454,63 20.0 1723.0 1947.0 15.Apr.2053 319.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.712.466,34 20.0 9270.0 365.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.678.490,98 20.0 9973.0 218.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.574.159,57 20.0 9784.0 191.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.484.167,68 20.0 9256.0 290.0 30.Apr.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.303.348,16 19.0 1889.0 2732.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.241.702,88 19.0 9189.0 269.0 31.Jan.2028 75.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.140.577,68 19.0 1748.0 1883.0 15.Apr.2052 332.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.132.018,34 19.0 1697.0 1909.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.936.981,78 18.0 10311.0 315.0 31.Okt.2028 488.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.921.800,19 18.0 8509.0 682.0 13.Mai2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.916.350,54 18.0 10003.0 435.0 28.Feb.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.876.414,72 18.0 69.0 240.0 20.Sept.2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.872.371,82 18.0 1455.0 751.0 25.Aug.2033 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.758.857,80 17.0 1393.0 127.0 12.Aug.2026 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.724.916,55 17.0 8454.0 487.0 15.Mai2030 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 5.717.630,08 17.0 67.0 537.0 20.Sept.2030 10.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.675.147,53 17.0 9695.0 486.0 01.Juli2053 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.645.335,76 17.0 1440.0 478.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.627.106,03 17.0 9494.0 668.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.482.077,66 17.0 9189.0 619.0 15.Mai2032 288.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.474.567,83 17.0 9900.0 411.0 01.Aug.2053 550.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.473.014,47 17.0 8612.0 656.0 01.Feb.2050 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.461.856,31 17.0 69.0 240.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.441.059,68 16.0 9099.0 408.0 15.Aug.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 5.354.774,43 16.0 69.0 264.0 20.Dez.2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.344.274,03 16.0 9750.0 727.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.287.454,50 16.0 9936.0 138.0 30.Sept.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.265.318,75 16.0 9625.0 764.0 15.Aug.2034 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.182.377,13 16.0 69.0 290.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.122.044,22 15.0 9999.0 184.0 31.März2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 5.100.431,85 15.0 68.0 413.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.082.081,71 15.0 9709.0 286.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.047.481,75 15.0 9572.0 140.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.990.463,23 15.0 10052.0 160.0 31.Dez.2026 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.927.879,94 15.0 9153.0 620.0 13.Mai2025 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.916.621,86 15.0 7305.0 1494.0 15.Aug.2048 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.900.363,00 15.0 69.0 339.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.896.414,34 15.0 9702.0 696.0 15.Aug.2033 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.866.441,67 15.0 7780.0 697.0 13.Mai2025 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.773.652,91 14.0 10034.0 266.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.763.136,88 14.0 9510.0 180.0 28.Feb.2027 113.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.736.146,52 14.0 9414.0 558.0 13.Mai2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 4.731.916,59 14.0 73.0 783.0 20.Sept.2033 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.714.330,80 14.0 8395.0 592.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.653.654,57 14.0 9546.0 379.0 31.Mai2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.642.012,70 14.0 68.0 364.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.616.320,73 14.0 10130.0 692.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.598.260,82 14.0 69.0 314.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.580.058,13 14.0 9902.0 762.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.488.044,78 14.0 9118.0 316.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.481.641,77 14.0 68.0 389.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.444.508,15 13.0 10041.0 176.0 28.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.439.563,17 13.0 9587.0 156.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.368.263,92 13.0 10014.0 727.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.332.779,87 13.0 8490.0 551.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.328.907,92 13.0 67.0 562.0 20.Dez.2030 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.328.496,82 13.0 1441.0 501.0 15.Sept.2030 260.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.323.376,85 13.0 8975.0 407.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.275.841,31 13.0 9746.0 186.0 31.März2027 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.247.721,99 13.0 10162.0 455.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.216.604,58 13.0 10064.0 360.0 31.März2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.216.633,13 13.0 66.0 733.0 20.Sept.2032 20.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.200.404,36 13.0 10569.0 1657.0 04.Feb.2050 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.193.461,75 13.0 70.0 152.0 01.Nov.2026 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.192.966,13 13.0 8014.0 692.0 20.Mai2025 200.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.188.801,17 13.0 10258.0 237.0 13.Mai2025 650.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.185.166,96 13.0 1433.0 415.0 25.Sept.2029 262.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.166.976,18 13.0 11476.0 233.0 24.Sept.2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.163.544,64 13.0 10088.0 105.0 31.Mai2026 488.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.163.265,95 13.0 10108.0 425.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.156.052,13 13.0 10259.0 520.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.139.951,14 13.0 10024.0 144.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.129.736,76 12.0 10270.0 477.0 30.Sept.2030 463.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 4.102.077,35 12.0 9681.0 1547.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.087.480,45 12.0 9380.0 683.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.081.959,15 12.0 10094.0 142.0 15.Okt.2026 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.078.045,72 12.0 12062.0 272.0 31.Jan.2028 13.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.062.210,20 12.0 9705.0 1222.0 15.Nov.2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.051.750,69 12.0 10036.0 169.0 31.Jan.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.049.370,68 12.0 9455.0 1084.0 15.Nov.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.036.535,91 12.0 9660.0 132.0 31.Aug.2026 138.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.025.282,06 12.0 8018.0 678.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.016.983,74 12.0 10003.0 402.0 31.Okt.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 4.000.685,56 12.0 68.0 463.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.998.274,28 12.0 8402.0 610.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.961.803,65 12.0 9938.0 338.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.937.917,58 12.0 67.0 586.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.906.553,00 12.0 9077.0 646.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.884.373,48 12.0 9934.0 632.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.855.128,15 12.0 9149.0 331.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.817.032,66 12.0 9195.0 238.0 30.Sept.2027 38.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.811.353,46 12.0 11620.0 916.0 26.Juni2034 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.809.765,87 12.0 67.0 772.0 20.März2033 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.786.478,22 11.0 9169.0 577.0 20.Mai2025 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.759.722,43 11.0 6447.0 1755.0 25.Juni2044 50.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.758.106,73 11.0 9900.0 361.0 20.Mai2025 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.682.369,06 11.0 70.0 142.0 20.Sept.2026 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.681.852,33 11.0 10056.0 265.0 20.Mai2025 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.665.607,13 11.0 10391.0 472.0 31.Okt.2030 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.654.737,13 11.0 6008.0 1890.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.647.060,89 11.0 70.0 116.0 20.Juni2026 1.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.604.251,77 11.0 8961.0 617.0 20.Mai2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 3.595.831,97 11.0 9963.0 596.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.581.208,76 11.0 8663.0 561.0 15.Mai2031 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.541.639,54 11.0 8867.0 1543.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.523.789,59 11.0 9903.0 260.0 31.Jan.2028 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.523.841,53 11.0 10876.0 302.0 25.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.520.859,06 11.0 67.0 747.0 20.Dez.2032 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.485.769,07 11.0 10524.0 609.0 31.Juli2031 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.448.191,52 10.0 66.0 707.0 20.Juni2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.400.294,74 10.0 10101.0 147.0 15.Nov.2026 463.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.391.096,02 10.0 9670.0 513.0 01.Nov.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.370.303,88 10.0 74.0 533.0 20.Dez.2030 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.347.965,33 10.0 10928.0 280.0 25.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 3.330.157,17 10.0 66.0 683.0 20.März2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 3.312.375,79 10.0 66.0 1534.0 20.Sept.2043 180.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.306.309,00 10.0 10076.0 326.0 13.Mai2025 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.290.959,55 10.0 11854.0 812.0 30.Apr.2035 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.283.415,77 10.0 8862.0 669.0 13.Mai2025 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.281.949,59 10.0 10605.0 571.0 25.Mai2031 150.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.269.862,67 10.0 9691.0 466.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.249.478,18 10.0 10066.0 230.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.247.508,59 10.0 9638.0 116.0 30.Juni2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.236.055,93 10.0 10036.0 173.0 15.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.220.348,55 10.0 70.0 116.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.192.951,12 10.0 10001.0 234.0 15.Okt.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.182.754,93 10.0 66.0 661.0 20.Dez.2031 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.174.496,49 10.0 1481.0 677.0 15.Nov.2032 280.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.172.630,01 10.0 8901.0 652.0 01.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.165.745,23 10.0 10057.0 117.0 15.Juli2026 450.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.159.406,80 10.0 8379.0 663.0 20.März2052 250.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.155.621,29 10.0 8934.0 633.0 01.Juni2052 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.153.505,52 10.0 9652.0 1508.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.143.395,31 10.0 9591.0 172.0 31.Jan.2027 150.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.131.199,22 9.0 10133.0 754.0 22.Apr.2033 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 3.102.484,26 9.0 69.0 864.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.093.245,06 9.0 10145.0 308.0 31.Aug.2028 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.091.955,55 9.0 11193.0 1507.0 07.Dez.2055 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.070.511,64 9.0 6322.0 244.0 21.Nov.2027 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.062.639,08 9.0 9687.0 838.0 25.Mai2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.054.755,31 9.0 9865.0 397.0 31.Aug.2029 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.044.789,75 9.0 11730.0 1398.0 15.Jan.2044 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.039.784,31 9.0 9614.0 1641.0 04.Feb.2048 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.035.752,05 9.0 10812.0 639.0 31.Jan.2032 100.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.035.843,31 9.0 11999.0 416.0 22.Juni2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.029.601,52 9.0 11153.0 170.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.024.417,61 9.0 8631.0 624.0 15.Feb.2032 188.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.019.692,48 9.0 8037.0 1388.0 15.Jan.2040 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.009.644,38 9.0 13359.0 383.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.009.357,03 9.0 9704.0 266.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.996.479,98 9.0 9587.0 148.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.995.107,76 9.0 9586.0 124.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.986.503,08 9.0 10162.0 416.0 31.Dez.2029 438.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.970.040,17 9.0 11416.0 381.0 12.Apr.2029 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.951.536,42 9.0 7048.0 430.0 01.Dez.2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.942.487,93 9.0 69.0 411.0 20.Juni2029 40.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.927.717,86 9.0 8715.0 619.0 20.Dez.2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.921.723,92 9.0 10102.0 261.0 15.Feb.2028 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.911.319,14 9.0 7393.0 1606.0 30.Apr.2045 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.908.986,25 9.0 7239.0 195.0 01.Mai2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.906.939,89 9.0 10204.0 366.0 31.Mai2029 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.905.354,56 9.0 7.0 296.0 10.Juni2028 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.884.363,78 9.0 6780.0 1296.0 15.Nov.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.882.450,28 9.0 9475.0 1531.0 15.Nov.2054 450.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.821.853,69 9.0 10113.0 348.0 01.Sept.2054 600.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.775.346,33 8.0 8154.0 685.0 13.Mai2025 250.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.769.707,56 8.0 8943.0 427.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.769.336,05 8.0 10130.0 572.0 01.Apr.2031 90.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.767.381,43 8.0 12572.0 217.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.760.778,41 8.0 66.0 637.0 20.Sept.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.755.510,28 8.0 69.0 929.0 20.März2035 120.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.752.706,97 8.0 11511.0 239.0 15.Okt.2027 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.745.874,83 8.0 11060.0 158.0 25.Nov.2026 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.745.651,59 8.0 8681.0 1515.0 15.Nov.2052 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.725.760,09 8.0 8301.0 1131.0 04.Feb.2037 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.718.586,75 8.0 9845.0 1486.0 15.Nov.2053 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.695.720,39 8.0 9059.0 1547.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.694.984,71 8.0 9580.0 132.0 31.Aug.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.688.248,15 8.0 9172.0 336.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.681.765,61 8.0 10141.0 486.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.672.794,01 8.0 10007.0 270.0 15.März2028 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.664.676,05 8.0 1394.0 125.0 04.Aug.2026 274.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.660.286,42 8.0 66.0 797.0 20.Juni2033 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.654.092,03 8.0 11339.0 699.0 04.Feb.2033 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.611.579,03 8.0 9878.0 411.0 13.Mai2025 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.611.417,11 8.0 7.0 182.0 10.März2027 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 2.601.476,53 8.0 70.0 905.0 20.Dez.2034 120.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.593.108,89 8.0 10118.0 375.0 01.Feb.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.591.928,19 8.0 10186.0 566.0 31.Dez.2031 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.581.239,92 8.0 10038.0 293.0 30.Juni2028 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.578.006,32 8.0 10668.0 528.0 01.Dez.2030 165.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.575.491,70 8.0 9287.0 614.0 01.Juli2049 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.575.339,93 8.0 67.0 838.0 20.Dez.2033 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.573.562,66 8.0 7277.0 1511.0 15.Feb.2049 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.559.035,37 8.0 12187.0 704.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.540.016,85 8.0 68.0 897.0 20.Sept.2034 90.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.531.439,21 8.0 10921.0 677.0 15.Aug.2032 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.523.189,35 8.0 10059.0 401.0 31.Okt.2029 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.523.320,51 8.0 10999.0 384.0 30.Apr.2029 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.521.414,06 8.0 70.0 143.0 01.Okt.2026 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.508.057,24 8.0 10001.0 242.0 30.Nov.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.503.971,39 8.0 68.0 809.0 20.Sept.2033 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.493.614,41 8.0 9641.0 179.0 28.Feb.2027 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.478.366,03 7.0 69.0 191.0 20.März2027 10.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.470.787,87 7.0 8606.0 613.0 01.Jan.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.466.669,20 7.0 10192.0 777.0 15.Feb.2035 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.443.792,48 7.0 11083.0 212.0 22.Juni2027 80.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.429.272,13 7.0 1853.0 1794.0 12.Apr.2051 372.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.427.900,20 7.0 9957.0 101.0 15.Mai2026 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.424.318,13 7.0 9947.0 1616.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.418.977,57 7.0 8420.0 530.0 15.Nov.2030 88.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.418.548,96 7.0 7173.0 1283.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 2.415.238,43 7.0 67.0 512.0 20.Juni2030 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.409.642,76 7.0 11481.0 454.0 25.Feb.2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.402.304,95 7.0 10038.0 246.0 15.Dez.2027 400.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.399.093,99 7.0 8022.0 674.0 20.Jan.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.388.697,51 7.0 9073.0 1561.0 15.Aug.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.385.173,18 7.0 69.0 166.0 20.Dez.2026 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.380.095,54 7.0 12050.0 566.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.370.846,67 7.0 60.0 1548.0 20.Sept.2042 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.360.810,34 7.0 7508.0 1512.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.358.618,52 7.0 9864.0 1239.0 15.Feb.2045 475.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.356.639,17 7.0 1441.0 797.0 25.Feb.2034 235.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.356.756,14 7.0 7834.0 689.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.342.541,83 7.0 69.0 166.0 20.Dez.2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 2.340.034,66 7.0 67.0 611.0 20.Juni2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.338.676,85 7.0 69.0 265.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.337.447,95 7.0 69.0 290.0 20.März2028 10.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.325.320,75 7.0 8978.0 605.0 20.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.309.583,00 7.0 9727.0 383.0 30.Juni2029 325.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.303.631,51 7.0 10970.0 196.0 16.Apr.2027 0.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.290.800,51 7.0 9946.0 355.0 20.Sept.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.271.837,19 7.0 9673.0 99.0 30.Apr.2026 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.266.752,23 7.0 11638.0 136.0 15.Sept.2026 385.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.264.186,28 7.0 8559.0 664.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.263.173,64 7.0 10022.0 344.0 31.Jan.2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.257.717,92 7.0 11662.0 962.0 30.Okt.2037 405.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.249.493,39 7.0 10070.0 155.0 15.Dez.2026 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.247.926,35 7.0 8095.0 1574.0 15.Feb.2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.244.620,53 7.0 67.0 488.0 20.März2030 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.241.125,98 7.0 10758.0 1474.0 04.Juli2044 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.238.537,05 7.0 6667.0 486.0 01.Juni2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.225.676,28 7.0 69.0 215.0 20.Juni2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.223.352,72 7.0 9892.0 279.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.222.803,40 7.0 73.0 804.0 20.Dez.2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.218.212,29 7.0 69.0 215.0 20.Juni2027 10.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.215.396,38 7.0 10181.0 178.0 20.Mai2025 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.197.340,50 7.0 13509.0 285.0 07.Juni2028 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.186.679,94 7.0 9828.0 553.0 25.Nov.2030 0.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.174.723,84 7.0 12644.0 147.0 22.Okt.2026 38.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.170.272,02 7.0 11227.0 242.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.163.732,56 7.0 8913.0 455.0 15.Feb.2030 150.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.159.943,14 7.0 9481.0 507.0 20.Aug.2052 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.158.595,55 7.0 8967.0 2076.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.150.313,87 7.0 70.0 943.0 20.Juni2035 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.145.940,91 6.0 9864.0 461.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.142.472,53 6.0 71.0 453.0 20.Dez.2029 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.137.215,93 6.0 12328.0 669.0 31.Jan.2033 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.134.198,46 6.0 6534.0 1317.0 15.Aug.2041 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.126.863,87 6.0 10953.0 278.0 15.Feb.2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.124.287,93 6.0 12257.0 668.0 01.Mai2033 440.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.113.030,78 6.0 9902.0 1180.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.108.303,70 6.0 73.0 516.0 20.Sept.2030 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.101.011,46 6.0 69.0 191.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.099.176,23 6.0 9090.0 428.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.082.037,23 6.0 8864.0 1215.0 15.Feb.2043 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.081.395,33 6.0 6453.0 741.0 21.Juni2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.071.297,23 6.0 10013.0 386.0 31.Juli2029 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.059.257,82 6.0 1005.0 298.0 12.Mai2028 75.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 2.053.034,03 6.0 6410.0 0.0 nan 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.048.960,02 6.0 11472.0 812.0 15.Aug.2034 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.048.251,91 6.0 10109.0 376.0 30.Juni2029 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.041.808,28 6.0 12483.0 323.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.039.947,79 6.0 9703.0 197.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.038.687,50 6.0 9644.0 155.0 30.Nov.2026 163.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.037.940,56 6.0 1411.0 202.0 04.Juni2027 285.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.026.691,59 6.0 10071.0 511.0 28.Feb.2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 2.026.028,56 6.0 69.0 972.0 20.Sept.2035 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.025.360,24 6.0 11525.0 365.0 25.Feb.2029 275.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.016.024,36 6.0 7914.0 685.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.012.580,84 6.0 8089.0 1563.0 15.Mai2053 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.011.396,70 6.0 11133.0 204.0 25.Mai2027 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.003.890,24 6.0 6273.0 1659.0 15.Mai2051 238.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.003.672,02 6.0 11132.0 1422.0 24.Juli2039 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.994.928,47 6.0 9722.0 1204.0 15.Mai2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.995.133,82 6.0 9874.0 207.0 30.Juni2027 325.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.994.740,67 6.0 13235.0 179.0 07.März2027 375.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.988.467,19 6.0 2456.0 414.0 25.Okt.2029 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.980.822,52 6.0 12380.0 335.0 22.Okt.2028 163.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.980.293,28 6.0 10641.0 696.0 25.Nov.2032 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.976.975,91 6.0 5700.0 1750.0 15.Aug.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 1.967.561,79 6.0 70.0 102.0 01.Mai2026 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.963.031,87 6.0 10061.0 409.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.950.984,97 6.0 9713.0 175.0 15.Feb.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.949.398,53 6.0 10062.0 233.0 31.Okt.2027 413.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.947.206,57 6.0 8500.0 1801.0 23.Mai2049 185.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.944.360,36 6.0 7156.0 1244.0 15.Mai2041 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.943.283,96 6.0 10761.0 352.0 25.Nov.2028 75.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.940.238,10 6.0 9730.0 518.0 01.Dez.2054 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.938.643,51 6.0 11543.0 692.0 30.Apr.2033 315.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.931.024,54 6.0 11098.0 131.0 15.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.923.986,03 6.0 10116.0 188.0 15.Apr.2027 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.923.457,95 6.0 7148.0 1627.0 15.Aug.2052 300.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.918.522,68 6.0 8245.0 667.0 01.Sept.2051 250.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.917.829,37 6.0 8374.0 511.0 15.Aug.2030 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.915.198,13 6.0 7339.0 1477.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.276,15 6.0 10061.0 237.0 15.Nov.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.389,77 6.0 9194.0 343.0 30.Nov.2028 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.909.375,43 6.0 9949.0 412.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.902.990,89 6.0 9663.0 400.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.902.115,22 6.0 10109.0 351.0 28.Feb.2029 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.895.853,80 6.0 13038.0 748.0 31.Juli2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.893.330,34 6.0 63.0 1131.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.886.311,48 6.0 9892.0 227.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.884.329,62 6.0 9963.0 588.0 29.Feb.2032 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.881.518,36 6.0 5548.0 1755.0 15.Feb.2051 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.880.096,87 6.0 7936.0 1529.0 04.Feb.2043 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.879.927,97 6.0 11311.0 772.0 16.Jan.2034 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.877.995,43 6.0 12365.0 1034.0 07.Sept.2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.875.294,95 6.0 68.0 438.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 1.870.555,12 6.0 68.0 855.0 20.März2034 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.870.256,04 6.0 4741.0 1863.0 15.Mai2050 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.859.062,64 6.0 74.0 558.0 20.März2031 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.853.704,47 6.0 6274.0 334.0 21.Nov.2028 275.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.849.576,99 6.0 9218.0 567.0 20.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.837.327,10 6.0 11972.0 970.0 29.Jan.2038 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.832.706,44 6.0 10889.0 1310.0 30.Juli2043 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.830.592,20 6.0 8178.0 1212.0 15.Mai2042 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.823.004,81 6.0 8417.0 913.0 01.Juni2037 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.822.611,29 6.0 11744.0 367.0 31.Jan.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.819.243,34 5.0 6769.0 1275.0 15.Feb.2041 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.817.886,50 5.0 9203.0 253.0 30.Nov.2027 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.817.924,08 5.0 62.0 1159.0 20.Juni2037 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.816.063,34 5.0 12610.0 1183.0 22.Okt.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.815.116,13 5.0 10002.0 520.0 31.März2031 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.814.695,26 5.0 11067.0 222.0 30.Juli2027 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.813.471,32 5.0 7426.0 402.0 01.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.807.927,42 5.0 6100.0 1300.0 15.Mai2040 113.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.804.287,72 5.0 11069.0 145.0 09.Okt.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.799.706,65 5.0 10535.0 400.0 25.Mai2029 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.797.914,18 5.0 10576.0 337.0 15.Sept.2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.793.188,90 5.0 11391.0 432.0 15.Nov.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.789.826,91 5.0 70.0 142.0 20.Sept.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.788.126,81 5.0 6041.0 1324.0 15.Aug.2040 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.788.290,93 5.0 13168.0 966.0 07.Dez.2038 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.787.293,98 5.0 505.0 319.0 01.März2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.781.670,92 5.0 72.0 850.0 20.Juni2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.781.292,50 5.0 74.0 606.0 20.Sept.2031 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.780.556,21 5.0 9647.0 108.0 31.Mai2026 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.772.821,67 5.0 59.0 1599.0 20.Juni2043 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.763.890,93 5.0 9986.0 542.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.761.316,27 5.0 10262.0 511.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.759.464,10 5.0 70.0 176.0 01.Feb.2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.750.748,66 5.0 65.0 2024.0 20.Dez.2054 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.748.814,78 5.0 13787.0 484.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.743.557,56 5.0 9707.0 151.0 15.Nov.2026 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.741.087,40 5.0 4863.0 1850.0 15.Aug.2050 138.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.740.707,09 5.0 10612.0 528.0 31.Okt.2030 125.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.734.706,63 5.0 8746.0 661.0 20.Aug.2050 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.733.991,94 5.0 10564.0 375.0 15.Feb.2029 45.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.731.293,90 5.0 10556.0 1149.0 22.Apr.2039 275.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.728.956,66 5.0 7044.0 181.0 01.März2027 125.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.727.361,93 5.0 9467.0 556.0 01.Juli2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.722.980,31 5.0 7.0 228.0 10.Sept.2027 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.719.990,74 5.0 11493.0 1691.0 25.Apr.2055 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.719.598,28 5.0 6612.0 667.0 21.Apr.2033 450.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.716.425,94 5.0 8708.0 647.0 20.Juli2052 300.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.714.016,74 5.0 11494.0 111.0 18.Juni2026 290.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.713.631,98 5.0 9431.0 542.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.712.482,80 5.0 69.0 191.0 20.März2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.712.056,80 5.0 8841.0 1212.0 15.Mai2043 388.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.711.970,35 5.0 9424.0 531.0 20.Mai2025 450.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.704.211,89 5.0 8230.0 697.0 01.Dez.2050 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.702.227,78 5.0 63.0 1569.0 20.Sept.2043 150.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.697.178,45 5.0 10080.0 268.0 20.Juni2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.691.800,05 5.0 10192.0 526.0 15.Aug.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.687.544,29 5.0 13317.0 752.0 07.Sept.2034 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.681.300,00 5.0 10057.0 532.0 30.Juni2031 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.680.704,98 5.0 7817.0 1448.0 15.Nov.2048 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.677.943,16 5.0 11889.0 306.0 01.Aug.2028 380.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.677.250,89 5.0 8373.0 666.0 20.Mai2025 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.676.626,38 5.0 9445.0 1205.0 15.Aug.2043 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.671.067,20 5.0 9808.0 406.0 30.Sept.2029 350.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.668.902,25 5.0 9655.0 410.0 01.Nov.2039 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.666.140,75 5.0 10961.0 183.0 25.Feb.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.665.716,29 5.0 9414.0 377.0 15.Mai2029 238.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.661.365,75 5.0 9915.0 363.0 20.Aug.2054 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.660.855,48 5.0 7247.0 1431.0 01.Dez.2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.660.975,09 5.0 5202.0 1785.0 15.Nov.2050 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.659.097,02 5.0 11055.0 180.0 15.Feb.2027 25.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.657.586,16 5.0 11653.0 806.0 31.Okt.2034 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.656.432,53 5.0 9970.0 95.0 15.Apr.2026 375.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.651.291,15 5.0 13320.0 168.0 29.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.640.061,71 5.0 9476.0 396.0 31.Juli2029 263.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.633.223,50 5.0 9684.0 456.0 20.Mai2025 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.632.367,79 5.0 76.0 1146.0 20.Sept.2038 240.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.628.634,32 5.0 9442.0 556.0 01.Sept.2052 450.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.625.687,16 5.0 8833.0 661.0 20.Nov.2046 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.624.403,51 5.0 6967.0 1619.0 15.Mai2052 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.615.596,33 5.0 11329.0 713.0 15.Feb.2033 230.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.612.867,62 5.0 8702.0 661.0 20.Mai2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.611.226,39 5.0 9970.0 564.0 30.Nov.2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.611.226,42 5.0 11411.0 204.0 01.Juni2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.606.275,53 5.0 61.0 1607.0 20.Dez.2043 130.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.604.195,22 5.0 9907.0 438.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.602.839,87 5.0 7495.0 1456.0 15.Mai2048 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.600.423,03 5.0 56.0 1479.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.597.398,41 5.0 69.0 338.0 20.Sept.2028 40.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.596.501,95 5.0 1384.0 181.0 25.Feb.2027 204.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.596.810,89 5.0 11440.0 1478.0 31.Juli2054 438.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.593.070,46 5.0 9907.0 445.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.588.866,79 5.0 62.0 1203.0 20.Dez.2037 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.586.983,13 5.0 10441.0 427.0 15.Aug.2029 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.581.920,02 5.0 11513.0 517.0 15.Nov.2030 240.0
G2MB0028 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.578.652,24 5.0 10194.0 202.0 20.Nov.2054 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.578.069,66 5.0 12035.0 348.0 01.Feb.2029 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.571.420,31 5.0 46.0 2265.0 20.Juni2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.566.593,54 5.0 73.0 608.0 20.Sept.2031 170.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.564.241,33 5.0 7.0 706.0 10.Juni2033 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.560.752,78 5.0 8357.0 1207.0 31.Jan.2039 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.559.928,78 5.0 9752.0 115.0 30.Juni2026 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.557.284,18 5.0 9040.0 962.0 31.Juli2035 63.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.557.079,10 5.0 9201.0 577.0 01.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.556.378,71 5.0 12209.0 1078.0 07.Dez.2040 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.555.235,82 5.0 9577.0 1217.0 15.Feb.2044 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.550.569,40 5.0 11701.0 341.0 05.Dez.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.550.071,38 5.0 9678.0 140.0 30.Sept.2026 163.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.545.583,93 5.0 5473.0 688.0 21.Nov.2032 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.544.636,50 5.0 11720.0 739.0 25.Nov.2033 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.540.042,16 5.0 11553.0 463.0 15.Mai2030 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.537.693,27 5.0 12039.0 739.0 01.März2034 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.536.636,74 5.0 11590.0 308.0 28.Juli2028 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.535.440,25 5.0 9026.0 423.0 09.Okt.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.531.431,42 5.0 7039.0 1486.0 15.Aug.2047 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.528.500,52 5.0 10247.0 357.0 30.Apr.2029 463.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.523.529,33 5.0 6163.0 139.0 21.Sept.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.519.744,48 5.0 6272.0 1305.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.519.145,20 5.0 9031.0 1184.0 15.Nov.2042 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.518.856,65 5.0 69.0 1414.0 20.März2042 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.518.957,99 5.0 11336.0 469.0 25.Mai2030 250.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.517.278,95 5.0 9728.0 440.0 20.Apr.2053 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.516.372,60 5.0 11638.0 378.0 23.Mai2029 290.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.515.457,56 5.0 11409.0 1372.0 07.Dez.2049 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.514.244,41 5.0 7022.0 1481.0 15.Nov.2047 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.511.334,75 5.0 11354.0 867.0 22.Juni2035 310.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.505.660,39 5.0 11561.0 631.0 31.März2032 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.503.873,28 5.0 8257.0 1914.0 15.Aug.2048 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.498.392,56 5.0 77.0 972.0 20.Juni2036 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.498.409,45 5.0 62.0 1647.0 20.Dez.2044 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.496.302,00 5.0 10211.0 1276.0 22.Jan.2044 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.490.156,73 5.0 10300.0 1075.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.489.850,72 5.0 70.0 433.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.489.190,35 5.0 59.0 1585.0 20.März2043 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.487.737,00 4.0 63.0 1523.0 20.Dez.2042 140.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.485.961,52 4.0 6209.0 292.0 21.Mai2028 225.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.485.973,89 4.0 8527.0 670.0 01.Mai2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.478.299,83 4.0 72.0 188.0 20.März2027 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.472.862,50 4.0 72.0 832.0 20.März2034 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.468.550,15 4.0 11703.0 931.0 01.Feb.2037 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.461.482,53 4.0 9825.0 501.0 31.Dez.2030 375.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.459.801,35 4.0 8567.0 628.0 01.Juni2051 300.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.456.776,41 4.0 9686.0 512.0 01.Okt.2054 500.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.450.682,98 4.0 5537.0 539.0 21.Dez.2030 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.450.133,00 4.0 7.0 362.0 10.März2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.441.378,69 4.0 9661.0 147.0 31.Okt.2026 163.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.433.053,46 4.0 1.0 713.0 15.Juli2035 675.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.430.354,52 4.0 9517.0 547.0 01.Dez.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.428.053,85 4.0 69.0 387.0 20.März2029 40.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.424.784,30 4.0 2654.0 0.0 nan 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.417.323,82 4.0 10722.0 564.0 18.März2031 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.416.556,04 4.0 9179.0 262.0 31.Dez.2027 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.412.151,72 4.0 7086.0 1519.0 15.Mai2049 288.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.406.215,73 4.0 10175.0 369.0 01.Sept.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.405.408,35 4.0 74.0 1256.0 20.März2040 230.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.403.401,35 4.0 8018.0 698.0 20.Feb.2052 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.403.515,46 4.0 6088.0 465.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.395.568,92 4.0 57.0 1548.0 20.März2042 80.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.395.004,96 4.0 10348.0 1486.0 22.Juli2052 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.392.897,03 4.0 9278.0 284.0 31.März2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.390.476,59 4.0 71.0 878.0 20.Sept.2034 140.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.389.803,05 4.0 9221.0 1189.0 15.Mai2038 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.389.609,05 4.0 11966.0 1038.0 25.Okt.2038 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.387.692,55 4.0 5896.0 727.0 15.Mai2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.387.709,37 4.0 5573.0 2496.0 15.Aug.2050 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.381.029,67 4.0 6042.0 1722.0 15.Feb.2052 225.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.376.470,17 4.0 9718.0 483.0 01.Apr.2053 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.374.956,80 4.0 6987.0 205.0 01.Juni2027 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.370.757,70 4.0 12351.0 1145.0 07.Dez.2042 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.368.732,84 4.0 9824.0 446.0 31.März2030 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.363.811,14 4.0 8.0 1897.0 10.März2053 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.358.825,98 4.0 9918.0 624.0 15.Aug.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.357.450,34 4.0 5502.0 1770.0 15.Nov.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.353.879,44 4.0 74.0 422.0 20.Sept.2029 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.353.400,45 4.0 11677.0 433.0 22.Okt.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.350.520,16 4.0 62.0 1184.0 20.Sept.2037 60.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.350.579,56 4.0 9763.0 447.0 30.Apr.2030 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.347.982,68 4.0 343.0 1361.0 17.Juni2043 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.346.715,19 4.0 11446.0 139.0 24.Sept.2026 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.346.972,85 4.0 11063.0 493.0 30.Juli2030 195.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.345.853,82 4.0 8297.0 1226.0 15.Aug.2042 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.345.180,17 4.0 6.0 2003.0 10.März2050 150.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.344.979,31 4.0 11226.0 242.0 15.Okt.2027 130.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.337.589,33 4.0 6587.0 190.0 21.Apr.2027 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.333.246,86 4.0 60.0 1236.0 20.März2038 50.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.333.271,47 4.0 9078.0 597.0 01.Juli2045 350.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.331.578,24 4.0 7857.0 696.0 01.Okt.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.331.168,00 4.0 6188.0 1629.0 15.Aug.2049 225.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.329.540,76 4.0 2.0 494.0 09.Feb.2033 1325.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.316.631,97 4.0 8195.0 630.0 01.März2052 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.309.874,88 4.0 11825.0 731.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.308.517,68 4.0 70.0 1380.0 20.Sept.2041 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.303.077,25 4.0 13329.0 1070.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.295.579,58 4.0 74.0 304.0 20.Juni2028 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.295.094,72 4.0 74.0 467.0 20.März2030 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.294.517,70 4.0 7303.0 1408.0 25.Mai2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.293.231,23 4.0 69.0 848.0 20.März2034 100.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.288.339,42 4.0 8994.0 643.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.285.602,60 4.0 63.0 1100.0 20.Sept.2036 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.281.236,14 4.0 11104.0 898.0 15.Juli2035 250.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.281.092,32 4.0 2280.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.274.624,03 4.0 68.0 1457.0 20.Sept.2042 190.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.271.665,22 4.0 11827.0 445.0 01.März2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.271.188,90 4.0 9601.0 1058.0 07.Sept.2037 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.266.086,02 4.0 54.0 2158.0 20.März2053 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.262.699,24 4.0 5795.0 1691.0 15.Feb.2050 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.258.458,92 4.0 11300.0 463.0 15.März2030 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.257.220,22 4.0 11262.0 196.0 30.Apr.2027 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.256.303,32 4.0 10050.0 576.0 15.Feb.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.254.631,45 4.0 9795.0 107.0 31.Mai2026 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.251.839,23 4.0 56.0 1447.0 20.Juni2040 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.250.942,89 4.0 11324.0 713.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.250.211,65 4.0 10496.0 1294.0 22.Jan.2045 350.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.250.399,38 4.0 10139.0 360.0 01.Aug.2054 600.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.246.499,51 4.0 502.0 186.0 03.Juni2027 750.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.242.820,07 4.0 11502.0 387.0 15.Juni2029 280.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.240.445,49 4.0 11209.0 433.0 15.Nov.2029 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.230.162,93 4.0 11071.0 235.0 15.Sept.2027 95.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.226.699,21 4.0 9078.0 1258.0 15.Aug.2044 413.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.222.598,40 4.0 9378.0 404.0 15.Mai2025 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.219.838,50 4.0 10775.0 327.0 15.Aug.2028 25.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.214.708,37 4.0 10147.0 359.0 01.Mai2054 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.214.516,73 4.0 9323.0 205.0 31.Mai2027 50.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.213.147,87 4.0 9201.0 527.0 01.Sept.2042 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.212.869,23 4.0 11352.0 702.0 25.Mai2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.212.614,64 4.0 7400.0 1435.0 15.Mai2047 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.211.084,72 4.0 11180.0 825.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.210.498,88 4.0 68.0 1499.0 20.Juni2043 190.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.210.053,49 4.0 10324.0 267.0 01.Aug.2054 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.208.558,50 4.0 10010.0 109.0 15.Juni2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.207.952,69 4.0 9945.0 420.0 31.Dez.2029 388.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.205.931,79 4.0 5616.0 575.0 21.Juni2031 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.199.709,06 4.0 10502.0 416.0 15.Juli2029 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.189.904,27 4.0 11870.0 464.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.175.222,63 4.0 64.0 2023.0 20.Juni2054 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.174.893,70 4.0 7.0 568.0 10.Juni2031 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.174.376,84 4.0 11877.0 375.0 31.Mai2029 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.170.710,51 4.0 12474.0 1255.0 15.Jan.2042 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.168.468,02 4.0 9134.0 323.0 31.Aug.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.161.506,61 4.0 12027.0 493.0 15.Nov.2030 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.159.707,79 4.0 7397.0 754.0 01.März2034 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.156.184,62 3.0 10150.0 326.0 30.Nov.2028 438.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.153.466,60 3.0 5895.0 731.0 21.Nov.2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.151.884,64 3.0 11970.0 422.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.151.131,89 3.0 59.0 2107.0 20.März2054 180.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.149.412,10 3.0 7912.0 645.0 01.Okt.2051 200.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.142.634,15 3.0 485.0 736.0 14.Apr.2034 490.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.141.102,39 3.0 5301.0 1889.0 01.Dez.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.139.295,72 3.0 69.0 314.0 20.Juni2028 20.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.136.911,05 3.0 304.0 617.0 17.Dez.2031 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.135.029,63 3.0 10651.0 415.0 30.Juli2029 80.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.132.491,85 3.0 11136.0 817.0 04.Sept.2034 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.129.777,82 3.0 10647.0 1621.0 22.Jan.2060 400.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.126.410,01 3.0 938.0 531.0 09.Sept.2030 13.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.123.682,07 3.0 11717.0 513.0 04.Dez.2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.113.963,19 3.0 72.0 676.0 20.Juni2032 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.112.687,52 3.0 7.0 1944.0 10.März2052 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.107.866,56 3.0 322.0 803.0 17.Juni2034 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.106.708,56 3.0 12842.0 849.0 07.März2036 425.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.102.287,84 3.0 9960.0 416.0 01.Juni2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.100.625,39 3.0 11699.0 766.0 01.Juli2034 385.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.099.948,94 3.0 9720.0 472.0 01.Jan.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.094.769,12 3.0 8052.0 1222.0 15.Feb.2042 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.084.339,59 3.0 72.0 163.0 20.Dez.2026 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.083.001,31 3.0 9830.0 608.0 01.Aug.2031 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.081.734,20 3.0 8950.0 2075.0 15.Aug.2053 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.081.587,80 3.0 59.0 2335.0 20.März2064 220.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.079.238,25 3.0 8277.0 1700.0 25.Mai2048 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.076.734,13 3.0 7516.0 1275.0 15.Nov.2042 275.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.074.406,39 3.0 11938.0 284.0 25.Feb.2028 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.070.543,37 3.0 11036.0 197.0 20.Apr.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.067.644,29 3.0 9607.0 243.0 15.Nov.2027 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.065.581,83 3.0 10065.0 180.0 15.März2027 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.065.593,47 3.0 63.0 1114.0 20.Dez.2036 60.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.065.436,52 3.0 10926.0 202.0 05.Mai2027 1.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.063.937,56 3.0 7271.0 736.0 01.Dez.2033 325.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.062.500,77 3.0 10033.0 428.0 01.Dez.2052 550.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.062.394,93 3.0 1505.0 138.0 01.Juli2026 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.061.912,69 3.0 7340.0 315.0 01.Sept.2028 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.061.613,58 3.0 467.0 633.0 24.Mai2035 800.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.060.542,96 3.0 1.0 587.0 15.Feb.2033 700.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.054.004,02 3.0 10360.0 508.0 01.Aug.2030 95.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.053.671,27 3.0 6463.0 1509.0 15.Aug.2046 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.052.037,11 3.0 10263.0 1155.0 01.März2040 310.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.048.669,02 3.0 8260.0 634.0 01.Dez.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 1.047.513,79 3.0 61.0 1264.0 20.Sept.2038 70.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.045.983,03 3.0 10238.0 357.0 30.Apr.2029 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.044.647,84 3.0 5560.0 2496.0 15.Aug.2050 0.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.041.386,20 3.0 1035.0 450.0 12.Feb.2030 273.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.040.991,97 3.0 11089.0 316.0 30.Juli2028 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.037.249,95 3.0 11575.0 1291.0 07.Dez.2046 425.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.033.205,84 3.0 9739.0 630.0 15.Sept.2031 13.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.032.537,60 3.0 11540.0 176.0 15.Feb.2027 295.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.031.532,53 3.0 2280.0 626.0 15.Juli2032 358.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.031.553,55 3.0 8201.0 2561.0 01.Aug.2072 300.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.031.689,79 3.0 9386.0 402.0 01.Juli2038 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.027.191,83 3.0 386.0 1866.0 17.Juni2055 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.027.231,74 3.0 7723.0 1388.0 22.Okt.2041 125.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.024.368,69 3.0 9515.0 382.0 15.Mai2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 1.023.520,55 3.0 76.0 942.0 20.Dez.2035 230.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.023.375,34 3.0 10231.0 451.0 15.Nov.2029 5.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.021.617,88 3.0 10048.0 151.0 30.Nov.2026 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.021.673,74 3.0 2155.0 645.0 25.Apr.2032 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.020.847,15 3.0 12472.0 1041.0 31.Jan.2040 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.021.034,65 3.0 9266.0 276.0 29.Feb.2028 113.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.019.485,14 3.0 7.0 1713.0 10.März2048 263.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.018.945,65 3.0 10099.0 683.0 06.Juli2032 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.018.975,15 3.0 8.0 1943.0 10.März2054 325.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.018.711,82 3.0 12042.0 645.0 19.Okt.2032 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.017.594,99 3.0 12754.0 747.0 01.Aug.2034 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 1.016.862,63 3.0 59.0 1301.0 20.Dez.2038 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.014.911,49 3.0 2307.0 762.0 05.Juli2034 383.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.015.011,10 3.0 7934.0 1267.0 15.Feb.2043 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.012.850,28 3.0 13431.0 267.0 07.März2028 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.010.261,56 3.0 10087.0 558.0 10.Okt.2031 438.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.010.393,33 3.0 9269.0 592.0 01.März2051 400.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.006.470,99 3.0 10115.0 357.0 01.Nov.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 1.006.148,32 3.0 58.0 1336.0 20.März2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 1.005.377,43 3.0 58.0 1550.0 20.Juni2042 90.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 997.058,02 3.0 11202.0 97.0 15.Apr.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 995.636,53 3.0 69.0 264.0 20.Dez.2027 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 995.252,17 3.0 13520.0 620.0 25.Okt.2032 575.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 993.483,46 3.0 6347.0 1604.0 15.Nov.2049 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 991.787,57 3.0 61.0 1094.0 20.Juni2036 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 991.628,82 3.0 13445.0 707.0 31.Jan.2034 463.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 988.911,14 3.0 8964.0 639.0 01.Feb.2051 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 987.227,84 3.0 2510.0 1208.0 15.Okt.2042 470.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 985.847,85 3.0 7080.0 386.0 01.Juni2029 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 985.553,60 3.0 10614.0 1409.0 25.Mai2045 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 985.306,50 3.0 9749.0 200.0 31.Mai2027 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 985.073,25 3.0 8130.0 1287.0 15.Mai2044 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 982.036,33 3.0 12825.0 786.0 25.Apr.2035 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 980.485,22 3.0 12565.0 1126.0 25.Apr.2041 450.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 980.730,97 3.0 12100.0 11.0 nan 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 979.306,18 3.0 46.0 2231.0 20.Juni2050 60.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 977.077,44 3.0 7.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 974.565,78 3.0 56.0 1414.0 20.Dez.2039 30.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 972.117,58 3.0 11394.0 333.0 17.Okt.2028 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 971.794,28 3.0 8.0 1887.0 10.Sept.2052 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 970.950,78 3.0 11335.0 844.0 15.Jan.2035 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 970.865,35 3.0 11133.0 292.0 30.Apr.2028 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 970.574,19 3.0 74.0 579.0 20.Juni2031 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 970.435,43 3.0 6822.0 1453.0 15.Mai2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 968.473,84 3.0 64.0 1590.0 20.März2044 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 968.480,90 3.0 11269.0 1376.0 30.Apr.2046 410.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 968.107,02 3.0 9592.0 1014.0 15.Mai2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 968.192,09 3.0 37.0 2884.0 20.März2061 70.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 967.612,75 3.0 9738.0 440.0 20.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 965.563,03 3.0 55.0 1566.0 20.Dez.2041 50.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 965.211,11 3.0 1.0 648.0 15.Feb.2034 663.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 962.256,33 3.0 5177.0 638.0 15.Mai2032 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 958.741,19 3.0 11246.0 646.0 14.Mai2032 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 957.491,30 3.0 9480.0 652.0 25.Nov.2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 955.574,21 3.0 6772.0 429.0 01.Nov.2029 155.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 955.207,68 3.0 7.0 273.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #459 Schuldverschreibungen 952.854,42 3.0 70.0 94.0 01.Apr.2026 20.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 950.716,52 3.0 7603.0 1286.0 15.Mai2043 288.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 950.154,26 3.0 10141.0 345.0 01.Apr.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 949.615,87 3.0 11164.0 191.0 01.Apr.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 947.907,82 3.0 41.0 2746.0 20.März2062 100.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 944.159,12 3.0 342.0 1000.0 17.Juni2037 339.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 942.952,67 3.0 9451.0 560.0 01.Okt.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 942.125,88 3.0 70.0 905.0 20.Dez.2034 120.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 941.525,32 3.0 455.0 617.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 940.976,69 3.0 54.0 2133.0 20.Sept.2052 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 939.448,56 3.0 66.0 1598.0 20.Sept.2044 180.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 939.467,40 3.0 10113.0 577.0 31.Jan.2032 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 937.403,31 3.0 9350.0 197.0 30.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 936.818,46 3.0 56.0 1472.0 20.Sept.2040 40.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 935.134,95 3.0 10627.0 353.0 15.Nov.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.327,95 3.0 9576.0 1375.0 25.Mai2043 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 933.948,60 3.0 11474.0 700.0 20.Feb.2033 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.899,35 3.0 9887.0 634.0 31.Okt.2031 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 931.073,45 3.0 9790.0 593.0 30.Apr.2031 10.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 930.425,32 3.0 10359.0 588.0 22.Juni2031 100.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 930.000,20 3.0 9937.0 412.0 01.Apr.2053 550.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 929.204,33 3.0 11578.0 749.0 25.Nov.2033 338.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 929.285,45 3.0 11454.0 420.0 22.Okt.2029 275.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 929.230,13 3.0 9179.0 395.0 01.Aug.2036 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 928.026,59 3.0 9241.0 358.0 31.Jan.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 926.422,58 3.0 7416.0 1440.0 15.Feb.2047 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 921.172,16 3.0 7.0 488.0 10.Juni2030 138.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 920.480,14 3.0 9880.0 635.0 17.Okt.2031 30.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 917.495,75 3.0 11257.0 150.0 31.Okt.2026 130.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 916.571,98 3.0 1513.0 772.0 15.Nov.2033 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 916.209,79 3.0 9216.0 306.0 30.Juni2028 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 914.327,51 3.0 10694.0 1526.0 01.Sept.2049 385.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 912.306,20 3.0 8728.0 416.0 01.Feb.2037 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 908.214,12 3.0 10805.0 1084.0 15.Apr.2038 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 907.747,80 3.0 9979.0 1778.0 25.Mai2055 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 906.454,96 3.0 35.0 2964.0 20.März2060 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 906.269,76 3.0 57.0 1368.0 20.Juni2039 30.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 905.926,48 3.0 1.0 332.0 15.Mai2029 825.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 904.633,26 3.0 10371.0 640.0 01.März2032 165.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 900.710,57 3.0 10460.0 666.0 07.Juni2032 138.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 898.432,69 3.0 1477.0 253.0 15.Nov.2027 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 896.765,25 3.0 12296.0 939.0 31.Jan.2037 420.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 896.798,26 3.0 8462.0 1133.0 30.Juli2037 85.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 897.004,48 3.0 6855.0 1654.0 22.Juli2047 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 895.103,43 3.0 11507.0 249.0 01.Dez.2027 265.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 894.289,84 3.0 1861.0 1103.0 15.Nov.2039 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 892.892,08 3.0 67.0 1804.0 20.März2049 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 892.592,39 3.0 10323.0 489.0 30.Apr.2030 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 891.302,62 3.0 8503.0 1252.0 15.Aug.2043 363.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 889.607,28 3.0 10298.0 231.0 01.Nov.2053 650.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 887.344,84 3.0 5836.0 372.0 20.Apr.2029 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 886.232,56 3.0 7.0 343.0 10.Dez.2028 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 885.549,48 3.0 63.0 2065.0 20.Sept.2054 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 885.077,70 3.0 68.0 1581.0 20.Dez.2044 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 884.192,26 3.0 11146.0 797.0 15.Feb.2034 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 884.350,89 3.0 9771.0 556.0 31.Aug.2031 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 883.261,59 3.0 45.0 2625.0 20.März2063 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 881.917,40 3.0 10254.0 1531.0 22.Okt.2053 375.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 880.170,35 3.0 8515.0 636.0 01.Aug.2051 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 875.669,77 3.0 6.0 1992.0 10.März2051 188.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 874.771,73 3.0 8908.0 506.0 20.Okt.2042 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 874.154,90 3.0 9641.0 663.0 14.Feb.2033 375.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 874.022,09 3.0 11443.0 184.0 11.März2027 220.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 873.272,40 3.0 11853.0 350.0 16.Jan.2029 363.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 870.765,33 3.0 8702.0 426.0 15.Mai2025 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 867.125,94 3.0 11091.0 1146.0 01.Okt.2040 385.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 865.133,93 3.0 8701.0 434.0 01.März2037 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 864.968,91 3.0 8.0 775.0 10.Juni2034 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 864.405,48 3.0 11397.0 785.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 859.524,75 3.0 63.0 1059.0 20.März2036 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 859.188,23 3.0 74.0 581.0 20.Juni2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 857.634,38 3.0 56.0 1392.0 20.Sept.2039 30.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 856.209,04 3.0 11634.0 561.0 30.Juli2031 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 855.787,42 3.0 9873.0 673.0 30.Apr.2032 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 852.709,55 3.0 13209.0 780.0 07.März2035 450.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 851.995,06 3.0 10963.0 1386.0 18.Okt.2043 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 851.149,63 3.0 10639.0 308.0 02.Juni2028 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 847.347,22 3.0 2701.0 357.0 28.Feb.2029 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 846.521,40 3.0 10581.0 306.0 25.Mai2028 0.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 845.895,63 3.0 9160.0 420.0 01.Juni2037 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 843.966,66 3.0 11544.0 741.0 14.Okt.2033 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 843.301,61 3.0 11000.0 298.0 15.Mai2028 90.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 841.933,27 3.0 1.0 823.0 15.Juni2038 713.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 841.478,06 3.0 10518.0 370.0 15.Jan.2029 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 838.569,35 3.0 9583.0 146.0 21.Okt.2027 195.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 835.544,30 3.0 9234.0 298.0 31.Mai2028 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 835.000,68 3.0 13061.0 1083.0 30.Juli2040 490.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 834.465,07 3.0 7544.0 355.0 01.März2029 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 833.497,01 3.0 11536.0 737.0 15.Aug.2033 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 830.001,12 3.0 55.0 1537.0 20.Juni2041 40.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 829.791,83 3.0 11555.0 464.0 23.Mai2030 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 824.792,94 2.0 10853.0 254.0 15.Nov.2027 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 823.817,92 2.0 10908.0 309.0 22.Juni2028 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 822.084,07 2.0 51.0 2013.0 20.März2048 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 821.812,71 2.0 10128.0 656.0 20.Feb.2032 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 820.762,64 2.0 10230.0 316.0 30.Sept.2028 463.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 820.842,69 2.0 6120.0 188.0 15.Apr.2027 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 820.396,21 2.0 11086.0 127.0 01.Aug.2026 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 815.935,15 2.0 7381.0 270.0 01.März2028 350.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 815.593,24 2.0 5281.0 742.0 15.Sept.2033 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 813.624,91 2.0 7270.0 1430.0 15.Nov.2046 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 812.943,94 2.0 71.0 1312.0 20.Sept.2040 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 812.232,17 2.0 11487.0 710.0 22.Juni2033 300.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 810.875,09 2.0 70.0 0.0 nan 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 810.367,36 2.0 10805.0 240.0 22.Sept.2027 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 809.861,73 2.0 6564.0 1916.0 01.März2050 188.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 809.724,17 2.0 7057.0 1666.0 22.Jan.2049 175.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 809.212,27 2.0 28.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 805.858,96 2.0 74.0 626.0 20.Dez.2031 180.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 805.944,88 2.0 10159.0 343.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 804.479,11 2.0 67.0 1562.0 20.Juni2044 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 804.629,40 2.0 6150.0 1917.0 01.Dez.2055 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 803.090,67 2.0 11348.0 237.0 04.Okt.2027 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 802.936,12 2.0 9946.0 506.0 31.Jan.2031 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 802.495,14 2.0 8.0 1338.0 10.Sept.2042 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 795.841,38 2.0 11166.0 147.0 20.Okt.2026 75.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 795.306,88 2.0 7258.0 1431.0 22.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 793.153,32 2.0 51.0 2219.0 20.Juni2053 120.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 792.610,09 2.0 5380.0 595.0 10.Sept.2031 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 791.175,09 2.0 11187.0 213.0 30.Juni2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 790.402,03 2.0 6948.0 1413.0 15.Feb.2045 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 788.314,90 2.0 7424.0 1943.0 22.Juli2065 250.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 788.429,17 2.0 9244.0 579.0 01.Okt.2052 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN Government Related 786.655,06 2.0 1051.0 552.0 18.Juni2031 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 784.001,85 2.0 9958.0 955.0 15.Mai2038 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 780.250,50 2.0 9753.0 553.0 25.Nov.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 779.188,40 2.0 44.0 2250.0 20.Sept.2049 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 776.894,37 2.0 11098.0 119.0 06.Juli2026 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 776.708,49 2.0 7846.0 494.0 01.Sept.2030 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 776.208,84 2.0 11738.0 280.0 01.Apr.2028 340.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 776.263,32 2.0 2314.0 239.0 16.Nov.2027 390.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 775.201,56 2.0 9690.0 633.0 15.Sept.2031 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 774.898,04 2.0 11643.0 808.0 01.Feb.2035 385.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 774.248,47 2.0 10990.0 441.0 04.Dez.2029 163.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 772.957,51 2.0 8165.0 656.0 01.Jan.2052 250.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 772.296,13 2.0 9622.0 119.0 14.Juli2026 115.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 772.084,01 2.0 11848.0 542.0 24.März2031 325.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 770.588,69 2.0 9957.0 363.0 20.Dez.2052 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 767.803,95 2.0 8464.0 1272.0 15.Feb.2044 363.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 767.486,22 2.0 9286.0 571.0 01.Feb.2053 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 766.499,37 2.0 313.0 344.0 17.Dez.2028 288.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 761.744,41 2.0 8979.0 590.0 01.Juni2052 350.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 760.997,67 2.0 10003.0 422.0 01.Juni2053 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 756.052,48 2.0 7496.0 587.0 02.Feb.2032 405.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 753.329,21 2.0 10200.0 418.0 22.Jan.2030 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 751.225,25 2.0 11409.0 418.0 04.Okt.2029 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 749.811,89 2.0 6320.0 1640.0 01.Dez.2048 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 749.341,04 2.0 9780.0 431.0 31.Jan.2030 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 748.473,59 2.0 9698.0 565.0 30.Sept.2031 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 744.082,94 2.0 8112.0 1361.0 31.Okt.2040 120.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 743.595,04 2.0 10186.0 526.0 15.Aug.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 741.532,81 2.0 10592.0 1712.0 22.Okt.2063 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 738.569,80 2.0 5357.0 659.0 21.Mai2032 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 735.452,77 2.0 9405.0 1641.0 31.Okt.2048 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 735.111,71 2.0 7606.0 1339.0 15.Nov.2044 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 733.930,72 2.0 7111.0 780.0 01.Juni2034 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 732.282,09 2.0 7.0 627.0 10.Juni2032 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 729.961,16 2.0 14300.0 320.0 07.Dez.2028 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 726.536,51 2.0 41.0 2655.0 20.März2058 80.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 725.096,67 2.0 9652.0 365.0 15.Mai2025 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 724.869,03 2.0 9924.0 287.0 31.Mai2028 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 724.325,09 2.0 44.0 2550.0 20.März2057 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 723.124,05 2.0 6841.0 1456.0 15.Feb.2046 250.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 722.787,32 2.0 2660.0 815.0 30.März2035 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 722.075,37 2.0 7192.0 450.0 01.März2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 721.844,96 2.0 9563.0 1100.0 15.Mai2041 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 719.594,91 2.0 75.0 532.0 20.Dez.2030 210.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 718.764,17 2.0 2254.0 658.0 30.Apr.2032 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 717.311,51 2.0 11517.0 131.0 28.Aug.2026 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 716.957,90 2.0 10661.0 746.0 01.Sept.2033 245.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 715.432,54 2.0 11628.0 781.0 04.Juli2034 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 715.294,98 2.0 1.0 429.0 15.Juli2030 650.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 714.131,83 2.0 296.0 211.0 17.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 714.008,20 2.0 57.0 2086.0 20.Dez.2052 160.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 713.785,88 2.0 2800.0 659.0 25.Okt.2033 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 713.380,66 2.0 10189.0 143.0 22.Okt.2027 607.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 713.291,90 2.0 7093.0 160.0 15.Dez.2026 155.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 712.477,86 2.0 11555.0 339.0 01.Dez.2028 280.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 712.227,80 2.0 2373.0 359.0 30.Apr.2029 450.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 711.642,55 2.0 11511.0 692.0 25.Mai2033 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 711.201,21 2.0 10104.0 1507.0 01.März2048 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 708.655,99 2.0 11663.0 336.0 15.Nov.2028 300.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 708.468,92 2.0 9756.0 488.0 01.Sept.2052 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 706.574,71 2.0 11597.0 414.0 05.Okt.2029 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 706.575,44 2.0 6.0 1853.0 10.März2049 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 706.055,12 2.0 9.0 1881.0 10.Sept.2053 363.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 705.113,10 2.0 11684.0 270.0 15.Feb.2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 703.189,85 2.0 7233.0 808.0 01.Dez.2034 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 702.506,46 2.0 10977.0 176.0 31.Jan.2027 0.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 701.692,80 2.0 2707.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 700.945,80 2.0 10784.0 254.0 15.Nov.2027 0.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 700.841,18 2.0 1520.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 699.831,71 2.0 11626.0 897.0 12.Dez.2035 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 698.806,46 2.0 8.0 1355.0 10.Sept.2043 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 698.392,81 2.0 9971.0 139.0 18.Okt.2027 451.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 698.149,49 2.0 9114.0 327.0 13.Sept.2028 113.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 696.930,10 2.0 7626.0 738.0 15.März2034 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 696.271,92 2.0 9627.0 123.0 22.Juli2027 173.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 695.540,87 2.0 53.0 2137.0 20.Juni2052 130.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 694.390,71 2.0 6285.0 806.0 20.Sept.2035 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 694.518,40 2.0 6393.0 1272.0 02.Juni2043 350.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 692.293,20 2.0 9489.0 546.0 01.Okt.2052 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 689.630,93 2.0 415.0 833.0 07.Nov.2047 800.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 689.252,51 2.0 11357.0 829.0 04.Dez.2034 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 689.089,09 2.0 11427.0 702.0 14.Feb.2033 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 689.269,79 2.0 11341.0 592.0 15.Okt.2031 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 688.648,12 2.0 5521.0 2242.0 25.Mai2052 75.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 688.298,76 2.0 10432.0 313.0 01.Dez.2053 650.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 687.785,25 2.0 11387.0 445.0 28.Jan.2030 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 686.421,79 2.0 9834.0 98.0 30.Apr.2026 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 686.032,74 2.0 37.0 2751.0 20.März2056 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 684.816,54 2.0 10503.0 442.0 31.Okt.2029 60.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 684.934,25 2.0 1474.0 763.0 25.Nov.2033 267.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 684.358,62 2.0 7473.0 1114.0 02.Juni2041 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 683.433,82 2.0 9647.0 249.0 20.Dez.2028 342.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 682.738,53 2.0 13501.0 746.0 04.Juli2034 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 682.123,89 2.0 9568.0 164.0 31.Dez.2026 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 682.240,43 2.0 11320.0 268.0 01.Feb.2028 200.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 682.030,97 2.0 11869.0 265.0 30.Jan.2028 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 681.285,48 2.0 9684.0 177.0 24.Feb.2028 295.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 681.297,48 2.0 9733.0 593.0 22.Apr.2031 0.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 680.251,98 2.0 7854.0 699.0 01.März2052 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 676.984,12 2.0 1.0 552.0 15.Apr.2032 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 675.918,65 2.0 56.0 2133.0 20.Dez.2053 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 676.039,21 2.0 72.0 1330.0 20.März2041 220.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 675.004,55 2.0 7459.0 667.0 04.März2033 410.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 674.516,75 2.0 9589.0 1848.0 22.Juli2068 350.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 674.501,46 2.0 10321.0 278.0 01.Aug.2054 650.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 674.347,83 2.0 7163.0 695.0 18.Juni2033 355.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 674.079,08 2.0 11426.0 467.0 15.Mai2030 240.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 672.107,16 2.0 10870.0 1391.0 22.Juni2045 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 671.197,72 2.0 13327.0 434.0 15.Feb.2030 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 670.850,16 2.0 8698.0 1162.0 25.Mai2038 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 671.073,82 2.0 7139.0 1896.0 25.Mai2050 150.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 665.887,69 2.0 8878.0 653.0 01.Mai2053 350.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 664.769,51 2.0 10122.0 271.0 20.Sept.2053 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 664.695,72 2.0 7.0 1486.0 10.Sept.2044 288.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 663.215,52 2.0 66.0 780.0 06.Juni2033 81.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 662.128,42 2.0 6365.0 372.0 21.Apr.2029 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 660.819,39 2.0 2353.0 1286.0 16.Mai2044 418.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 660.254,33 2.0 8249.0 658.0 01.Dez.2051 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 658.649,84 2.0 11546.0 96.0 15.Apr.2026 380.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 658.541,42 2.0 12252.0 678.0 15.Juni2033 425.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 657.975,45 2.0 8754.0 617.0 01.Feb.2049 300.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 656.915,51 2.0 6463.0 369.0 24.Mai2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 656.867,09 2.0 7.0 135.0 10.Sept.2026 175.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 656.425,00 2.0 11494.0 136.0 17.Sept.2026 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 654.808,07 2.0 70.0 755.0 20.März2033 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 654.368,22 2.0 9767.0 674.0 15.Feb.2032 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 653.535,39 2.0 11779.0 1076.0 30.Juli2039 390.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 652.237,12 2.0 1.0 471.0 15.Feb.2031 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 651.388,24 2.0 10673.0 376.0 15.Feb.2029 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 651.163,09 2.0 7788.0 1331.0 15.Aug.2044 313.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 650.034,04 2.0 23.0 374.0 23.Mai2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 647.807,80 2.0 60.0 1719.0 20.Sept.2045 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 647.070,01 2.0 7384.0 1395.0 15.Aug.2045 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 647.223,52 2.0 10753.0 334.0 15.Sept.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 645.898,53 2.0 52.0 1938.0 20.März2047 80.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 645.602,96 2.0 10550.0 1785.0 05.Okt.2054 338.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 642.962,87 2.0 479.0 455.0 29.Mai2031 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 642.223,53 2.0 74.0 466.0 20.März2030 220.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 641.483,78 2.0 11517.0 763.0 30.Apr.2034 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 641.561,07 2.0 10046.0 911.0 30.Juli2035 185.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 640.592,61 2.0 6120.0 1488.0 01.Dez.2048 350.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 640.488,90 2.0 7382.0 701.0 01.Mai2051 150.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 637.274,38 2.0 11474.0 770.0 15.Juni2034 338.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 635.051,89 2.0 1326.0 650.0 15.Nov.2031 0.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 633.025,00 2.0 1053.0 372.0 28.März2029 300.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 630.190,43 2.0 10503.0 343.0 07.Okt.2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 629.761,52 2.0 11436.0 1006.0 15.Mai2037 313.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 629.707,86 2.0 11526.0 1380.0 22.Juni2045 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 629.624,90 2.0 6215.0 887.0 21.Juli2037 500.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 628.217,15 2.0 2500.0 148.0 25.Okt.2026 25.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.594,25 2.0 7.0 442.0 10.Dez.2029 138.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.277,68 2.0 12495.0 955.0 15.März2037 415.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.050,23 2.0 7789.0 310.0 01.Aug.2028 288.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 626.563,84 2.0 2242.0 619.0 30.Okt.2033 720.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 622.341,46 2.0 67.0 834.0 20.Dez.2033 70.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 620.719,94 2.0 10211.0 415.0 14.Jan.2030 488.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 620.629,15 2.0 10017.0 529.0 01.Nov.2052 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 620.043,55 2.0 10277.0 308.0 13.Sept.2028 514.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 618.845,70 2.0 9957.0 403.0 30.Sept.2029 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 618.600,29 2.0 10310.0 477.0 15.Feb.2030 0.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 618.304,50 2.0 1516.0 772.0 15.Nov.2033 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 617.748,92 2.0 7.0 391.0 10.Juni2029 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 616.031,29 2.0 59.0 2086.0 20.Sept.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 613.899,80 2.0 9430.0 370.0 31.März2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 614.175,29 2.0 55.0 1547.0 20.Sept.2041 50.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 612.631,46 2.0 10083.0 251.0 11.Jan.2028 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 612.255,17 2.0 9988.0 143.0 30.Okt.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 612.054,34 2.0 49.0 2053.0 20.Juni2048 70.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 611.841,10 2.0 9943.0 201.0 15.Juni2027 400.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 611.278,31 2.0 10100.0 260.0 11.Feb.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 611.554,98 2.0 49.0 2219.0 20.März2052 100.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 611.348,87 2.0 9024.0 633.0 01.Aug.2049 350.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 610.136,45 2.0 11031.0 240.0 05.Okt.2027 100.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 610.074,64 2.0 10371.0 267.0 01.Dez.2053 650.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 609.578,46 2.0 1039.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 609.327,66 2.0 46.0 2254.0 20.März2051 70.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 609.078,90 2.0 7777.0 665.0 02.Juni2033 475.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 608.398,44 2.0 11115.0 829.0 18.Okt.2034 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 608.111,48 2.0 11207.0 830.0 01.März2035 335.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 608.177,89 2.0 7225.0 688.0 02.Juni2033 365.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 606.956,03 2.0 11396.0 778.0 20.Feb.2034 290.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 606.014,42 2.0 2212.0 518.0 25.Okt.2030 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 605.217,52 2.0 9841.0 957.0 15.Feb.2038 438.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 603.647,79 2.0 11533.0 628.0 19.März2032 288.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 602.979,67 2.0 10963.0 155.0 16.Nov.2026 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 603.081,71 2.0 6030.0 420.0 22.Okt.2029 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 603.150,72 2.0 6279.0 679.0 20.Juli2033 425.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 602.635,88 2.0 9489.0 319.0 01.Sept.2034 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 601.817,26 2.0 7.0 532.0 10.Dez.2030 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 601.099,80 2.0 2357.0 319.0 31.Okt.2028 437.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 600.439,30 2.0 45.0 2298.0 20.Dez.2051 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 599.052,39 2.0 4882.0 2109.0 22.Okt.2050 63.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 598.410,77 2.0 9931.0 440.0 01.Nov.2054 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 596.691,26 2.0 9834.0 203.0 15.Juni2027 313.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 596.692,46 2.0 11600.0 199.0 28.Mai2027 325.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 595.997,07 2.0 6502.0 520.0 23.Mai2031 450.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 595.059,10 2.0 11562.0 385.0 25.Juli2029 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 594.962,82 2.0 6204.0 1941.0 22.Juli2057 175.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 594.340,71 2.0 11551.0 201.0 07.Juni2027 338.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 593.085,42 2.0 2424.0 1600.0 31.März2053 446.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 592.195,11 2.0 6232.0 372.0 20.Apr.2029 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 589.127,98 2.0 9805.0 407.0 09.Okt.2029 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 589.246,10 2.0 12683.0 1029.0 01.Aug.2039 500.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 588.838,25 2.0 11450.0 772.0 22.Mai2034 313.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 586.235,46 2.0 11725.0 489.0 15.März2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 585.368,43 2.0 11584.0 252.0 06.Dez.2027 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 584.027,99 2.0 11681.0 523.0 19.Juli2030 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 583.640,73 2.0 9706.0 184.0 24.März2027 260.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 582.137,86 2.0 3409.0 1770.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 581.523,31 2.0 77.0 1105.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 580.550,78 2.0 49.0 1971.0 20.Sept.2046 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 579.865,48 2.0 6078.0 1723.0 31.Jan.2046 88.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 578.529,91 2.0 2311.0 568.0 08.Okt.2031 380.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 578.676,75 2.0 5784.0 1892.0 31.Juli2051 125.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 578.239,13 2.0 2872.0 611.0 12.Aug.2033 730.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 576.171,81 2.0 9589.0 645.0 25.Nov.2031 30.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 576.365,00 2.0 10875.0 1079.0 15.Feb.2036 0.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 576.104,26 2.0 11370.0 237.0 09.Okt.2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 575.527,25 2.0 49.0 2090.0 20.Dez.2048 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 574.834,24 2.0 7210.0 846.0 01.Juni2035 325.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 574.140,05 2.0 8394.0 666.0 20.Juni2050 250.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 573.349,21 2.0 11256.0 1122.0 04.Okt.2039 338.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 573.101,02 2.0 9549.0 143.0 08.Okt.2026 75.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 571.157,35 2.0 11371.0 453.0 13.Feb.2030 245.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 569.610,70 2.0 11255.0 101.0 04.Mai2026 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 568.895,77 2.0 10829.0 680.0 01.Dez.2032 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 568.858,62 2.0 12289.0 1276.0 01.Sept.2044 475.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 568.349,07 2.0 9924.0 1806.0 04.März2053 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 568.538,16 2.0 9682.0 310.0 15.Aug.2028 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 568.004,21 2.0 11251.0 605.0 04.Dez.2031 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 567.875,32 2.0 504.0 328.0 31.Mai2029 850.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 566.773,60 2.0 5372.0 2302.0 25.Mai2053 75.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 566.105,51 2.0 11271.0 614.0 05.März2032 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 564.143,88 2.0 6456.0 2388.0 25.Mai2066 175.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 562.858,56 2.0 997.0 785.0 11.Nov.2033 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 562.566,20 2.0 7.0 2035.0 10.Sept.2054 275.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 560.938,37 2.0 454.0 0.0 nan 0.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 560.388,27 2.0 12005.0 730.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 559.112,99 2.0 60.0 1257.0 20.Juni2038 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 558.120,77 2.0 11130.0 142.0 28.Sept.2026 50.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 557.939,56 2.0 9287.0 234.0 30.Sept.2028 190.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 556.860,09 2.0 9217.0 297.0 02.Juni2028 163.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 555.916,77 2.0 9220.0 809.0 29.Nov.2033 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 555.631,17 2.0 11359.0 99.0 30.Apr.2026 195.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 555.183,82 2.0 56.0 1503.0 20.März2041 50.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 550.123,73 2.0 11002.0 158.0 25.Nov.2026 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 549.205,89 2.0 10426.0 1960.0 15.Aug.2054 250.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 547.868,98 2.0 9180.0 620.0 01.Aug.2052 400.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 547.419,95 2.0 10947.0 193.0 06.Apr.2027 25.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 546.645,18 2.0 10869.0 340.0 22.Okt.2028 113.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 546.100,88 2.0 10864.0 236.0 22.Sept.2028 88.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 545.918,24 2.0 10832.0 184.0 09.Juni2032 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 545.642,37 2.0 8330.0 1042.0 15.Nov.2035 1.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 544.808,27 2.0 9757.0 186.0 01.Mai2027 310.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.182,46 2.0 1.0 952.0 15.Juni2042 713.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 543.367,79 2.0 10100.0 326.0 01.Juli2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 542.905,64 2.0 9897.0 1529.0 31.Okt.2046 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 542.508,95 2.0 10513.0 665.0 15.Juni2032 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 540.763,10 2.0 7344.0 124.0 01.Aug.2026 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 540.172,83 2.0 4906.0 2032.0 01.Dez.2053 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 539.562,44 2.0 43.0 2290.0 20.März2050 40.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 539.173,59 2.0 10776.0 385.0 30.März2029 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 539.010,89 2.0 9784.0 180.0 06.Apr.2027 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 538.830,95 2.0 13537.0 1280.0 31.Okt.2044 515.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 538.180,67 2.0 10743.0 370.0 06.Feb.2029 88.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 537.563,50 2.0 10742.0 285.0 16.März2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 537.503,42 2.0 61.0 2041.0 20.März2053 190.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 536.865,63 2.0 3016.0 1118.0 31.Jan.2042 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 535.729,39 2.0 9602.0 369.0 30.Apr.2029 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 535.070,39 2.0 13390.0 425.0 15.Jan.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 535.122,67 2.0 60.0 1728.0 20.Dez.2045 140.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 534.202,27 2.0 10619.0 228.0 22.Nov.2032 138.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 534.408,63 2.0 11245.0 1235.0 25.Mai2042 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 534.107,39 2.0 46.0 2231.0 20.Dez.2050 70.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 533.663,23 2.0 10673.0 282.0 25.Feb.2028 0.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 532.047,00 2.0 11.0 994.0 01.Okt.2040 620.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 529.754,69 2.0 10101.0 2022.0 30.Juli2066 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 528.777,96 2.0 8813.0 994.0 15.Mai2035 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 528.200,73 2.0 11738.0 484.0 26.Feb.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 527.669,08 2.0 13556.0 597.0 30.Juli2032 575.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 525.547,60 2.0 9420.0 411.0 21.Nov.2029 320.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 525.312,85 2.0 13027.0 139.0 03.Nov.2026 170.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 525.470,66 2.0 10486.0 314.0 29.Juni2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 525.236,79 2.0 52.0 2024.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 524.889,33 2.0 78.0 818.0 20.Juni2034 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 523.864,12 2.0 11611.0 1596.0 01.Okt.2053 450.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 523.325,38 2.0 299.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 523.422,72 2.0 7566.0 1359.0 15.Mai2045 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 523.226,20 2.0 7238.0 226.0 01.Sept.2027 275.0
T AT&T INC Unternehmen 521.540,97 2.0 6804.0 1500.0 01.Dez.2057 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 521.539,23 2.0 7345.0 613.0 02.Juni2032 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 520.976,33 2.0 10957.0 174.0 18.Jan.2028 38.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 520.694,59 2.0 11360.0 1064.0 04.Okt.2038 338.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 519.512,15 2.0 2890.0 282.0 25.Juli2028 750.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 517.667,53 2.0 2638.0 188.0 31.März2027 200.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 517.469,09 2.0 10137.0 145.0 04.Dez.2026 549.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 514.496,76 2.0 413.0 794.0 13.Nov.2042 775.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 513.489,18 2.0 9564.0 1782.0 25.Mai2054 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 513.193,72 2.0 8237.0 1722.0 01.Sept.2050 245.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 512.937,75 2.0 12075.0 0.0 nan 0.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 512.304,28 2.0 10056.0 719.0 29.Mai2034 475.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 511.089,53 2.0 10679.0 1598.0 15.Aug.2046 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 511.263,90 2.0 2363.0 637.0 07.Okt.2032 419.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 510.808,14 2.0 11581.0 1080.0 01.Okt.2039 415.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 509.904,15 2.0 10141.0 352.0 06.März2029 438.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 509.347,26 2.0 7202.0 428.0 15.Dez.2029 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 509.608,98 2.0 10191.0 468.0 16.Jan.2030 5.0
C CITIBANK NA Unternehmen 507.779,63 2.0 10050.0 118.0 06.Aug.2026 493.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 507.590,62 2.0 47.0 2000.0 20.Juni2046 30.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 507.219,42 2.0 10130.0 231.0 13.Okt.2027 513.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.027,80 2.0 10141.0 478.0 20.Feb.2030 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 506.704,70 2.0 1018.0 112.0 10.Juni2026 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 506.067,97 2.0 46.0 2175.0 20.März2049 50.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 504.147,95 2.0 12338.0 620.0 03.Nov.2032 500.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 504.096,96 2.0 9165.0 2427.0 26.Aug.2049 0.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 503.752,03 2.0 9855.0 241.0 09.Mai2028 484.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 503.054,91 2.0 7125.0 1887.0 01.Dez.2057 350.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 502.727,88 2.0 11115.0 147.0 24.Okt.2026 100.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 503.036,14 2.0 10009.0 626.0 09.Nov.2031 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.815,11 2.0 10298.0 536.0 18.Okt.2030 47.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 500.421,24 2.0 9979.0 91.0 01.Apr.2026 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 500.507,24 2.0 6942.0 232.0 08.Sept.2027 105.0
T AT&T INC Unternehmen 499.839,27 2.0 6628.0 1490.0 15.Sept.2053 350.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 499.681,23 2.0 7836.0 672.0 01.Jan.2052 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 499.255,63 2.0 5547.0 2406.0 22.Okt.2071 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 498.656,77 2.0 12716.0 136.0 15.Sept.2026 88.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 498.118,40 2.0 515.0 502.0 16.Juni2031 620.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 498.129,03 2.0 5456.0 1548.0 02.Juni2048 280.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.748,06 2.0 2329.0 388.0 29.Apr.2030 800.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 495.535,77 1.0 9903.0 403.0 17.Okt.2029 449.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 495.765,54 1.0 9915.0 624.0 15.Aug.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 495.364,93 1.0 70.0 184.0 01.März2027 80.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 494.901,34 1.0 9888.0 312.0 15.Okt.2028 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 494.870,75 1.0 10924.0 200.0 30.Apr.2027 0.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 491.823,03 1.0 9998.0 460.0 01.Nov.2054 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 491.642,20 1.0 10679.0 474.0 01.Apr.2030 135.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 490.857,29 1.0 9675.0 235.0 15.Nov.2027 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 490.804,08 1.0 11974.0 1296.0 04.Juli2042 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 490.316,19 1.0 1.0 980.0 15.Juni2043 713.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 488.998,11 1.0 11503.0 714.0 20.Apr.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 486.553,14 1.0 53.0 1862.0 20.März2046 80.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 486.025,11 1.0 9549.0 360.0 06.Mai2030 370.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 485.789,33 1.0 9580.0 1233.0 28.Jan.2056 573.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 485.194,14 1.0 6815.0 1615.0 02.Dez.2054 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 485.127,90 1.0 50.0 1962.0 20.Dez.2046 60.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 484.774,08 1.0 967.0 453.0 30.Apr.2030 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 484.501,81 1.0 10533.0 346.0 20.Okt.2028 0.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 484.430,13 1.0 10537.0 675.0 03.Aug.2032 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 483.758,49 1.0 9671.0 661.0 09.Jan.2032 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 482.980,52 1.0 9600.0 166.0 14.Jan.2027 217.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 482.972,87 1.0 70.0 1725.0 20.März2048 240.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 481.905,07 1.0 2289.0 91.0 31.März2026 373.0
KFW KFW Government Related 479.696,75 1.0 9588.0 141.0 01.Okt.2026 100.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 479.076,51 1.0 11330.0 700.0 15.Jan.2033 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 478.212,39 1.0 11932.0 1345.0 04.Apr.2044 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.408,06 1.0 8124.0 726.0 01.Sept.2033 338.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 476.948,27 1.0 13538.0 1229.0 26.Okt.2038 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 476.816,60 1.0 5245.0 2693.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 475.603,71 1.0 44.0 2225.0 20.Juni2049 40.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 475.704,79 1.0 6145.0 442.0 20.Feb.2030 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 475.273,12 1.0 6777.0 1641.0 07.Okt.2054 410.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 474.376,95 1.0 7617.0 0.0 nan 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 474.508,06 1.0 8530.0 1910.0 01.Juni2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 474.193,03 1.0 66.0 1897.0 20.März2051 220.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 473.876,25 1.0 9101.0 418.0 02.Okt.2029 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 473.623,76 1.0 9675.0 1033.0 15.Nov.2039 438.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 473.500,33 1.0 11632.0 150.0 09.Nov.2026 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 471.902,04 1.0 10302.0 240.0 10.Jan.2029 645.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 470.571,60 1.0 13299.0 635.0 01.Feb.2033 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 469.659,54 1.0 8514.0 547.0 10.Feb.2031 125.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 469.292,67 1.0 11478.0 553.0 05.Sept.2032 356.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 469.138,32 1.0 11625.0 437.0 28.Dez.2029 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 468.848,63 1.0 11459.0 717.0 04.Juli2033 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 468.322,39 1.0 62.0 1670.0 20.März2045 150.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 467.682,23 1.0 11672.0 1053.0 04.Apr.2038 338.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 467.736,32 1.0 5956.0 782.0 15.Mai2035 450.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 466.415,12 1.0 11619.0 185.0 15.März2027 338.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 465.909,33 1.0 11637.0 192.0 14.Apr.2027 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 465.214,96 1.0 11414.0 1707.0 31.Okt.2054 400.0
T AT&T INC Unternehmen 464.470,69 1.0 9252.0 266.0 01.Feb.2028 165.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 464.075,22 1.0 67.0 1001.0 20.Dez.2035 100.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 463.551,95 1.0 12149.0 993.0 18.Juli2038 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.907,42 1.0 9880.0 1466.0 01.Sept.2046 325.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 462.536,32 1.0 983.0 444.0 12.Nov.2029 75.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 459.277,40 1.0 11321.0 595.0 25.Nov.2031 288.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 459.340,58 1.0 11299.0 211.0 30.Juni2027 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 458.666,57 1.0 11458.0 287.0 11.Apr.2028 238.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 458.664,75 1.0 10000.0 426.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 458.104,45 1.0 64.0 1610.0 20.Sept.2044 170.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 457.881,92 1.0 9097.0 2060.0 15.Jan.2054 200.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 457.431,23 1.0 11340.0 252.0 29.Nov.2027 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 457.591,15 1.0 57.0 1427.0 20.März2040 40.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 456.981,96 1.0 11261.0 500.0 13.Sept.2030 238.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 456.642,76 1.0 2605.0 738.0 25.Okt.2034 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 456.100,32 1.0 11312.0 438.0 14.Dez.2029 225.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 455.752,12 1.0 9513.0 143.0 01.Nov.2027 171.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 455.959,61 1.0 12062.0 349.0 14.Feb.2030 460.0
KFW KFW Government Related 455.476,97 1.0 9091.0 415.0 14.Sept.2029 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 455.110,80 1.0 9056.0 445.0 24.Jan.2030 188.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 455.119,34 1.0 9560.0 181.0 09.März2027 175.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 454.815,43 1.0 2286.0 1528.0 15.Juni2050 407.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 454.418,75 1.0 9833.0 224.0 31.Aug.2027 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 454.504,37 1.0 73.0 1228.0 20.Sept.2039 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 454.070,96 1.0 11580.0 279.0 15.März2028 275.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 453.513,66 1.0 8126.0 2085.0 01.März2067 280.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 452.919,84 1.0 11183.0 205.0 31.Mai2027 138.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 452.951,52 1.0 1092.0 363.0 02.Mai2029 400.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 453.062,82 1.0 11327.0 789.0 18.März2033 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 452.654,44 1.0 10059.0 483.0 11.März2030 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 452.330,44 1.0 7444.0 378.0 15.Juni2029 370.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 451.113,20 1.0 849.0 501.0 19.Aug.2030 138.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 450.771,77 1.0 11166.0 427.0 17.Nov.2029 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 450.504,98 1.0 77.0 997.0 20.Sept.2036 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 450.237,41 1.0 11009.0 465.0 24.Mai2030 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 450.399,41 1.0 45.0 2254.0 20.Sept.2050 60.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 450.393,19 1.0 6352.0 197.0 20.Mai2027 300.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 449.758,47 1.0 11190.0 857.0 19.Feb.2035 275.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 448.714,41 1.0 9740.0 578.0 01.Juni2053 500.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 448.044,92 1.0 9837.0 665.0 25.Juli2033 488.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 447.308,38 1.0 11123.0 144.0 13.Okt.2026 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 447.362,51 1.0 9848.0 166.0 20.Jan.2027 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 446.498,53 1.0 11128.0 257.0 23.Feb.2028 188.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 446.518,10 1.0 10318.0 1761.0 22.Juni2054 330.0
KFW KFW Government Related 445.972,86 1.0 9798.0 681.0 15.Juli2033 413.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 445.921,88 1.0 7512.0 149.0 01.Nov.2026 125.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 446.038,80 1.0 1426.0 447.0 15.Nov.2029 50.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 445.552,72 1.0 11110.0 157.0 26.Nov.2026 63.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 445.369,89 1.0 333.0 712.0 17.Juni2033 335.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 444.310,76 1.0 11602.0 229.0 22.Sept.2028 371.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 443.608,95 1.0 11598.0 398.0 01.Aug.2029 300.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 443.283,36 1.0 10979.0 231.0 13.Sept.2027 150.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 442.727,92 1.0 9766.0 118.0 14.Juli2026 263.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 442.747,94 1.0 10795.0 810.0 18.Apr.2034 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 442.437,40 1.0 51.0 1975.0 20.Sept.2047 80.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 442.048,71 1.0 9758.0 120.0 23.Juli2026 260.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 442.113,25 1.0 11668.0 804.0 12.Jan.2035 388.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 442.027,98 1.0 7288.0 295.0 15.Juni2028 310.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 441.540,30 1.0 9774.0 179.0 15.März2028 362.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 441.536,67 1.0 6736.0 648.0 01.Juni2032 200.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 441.216,26 1.0 7579.0 1863.0 22.Juni2050 170.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 440.939,04 1.0 8695.0 578.0 25.Okt.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 440.600,71 1.0 51.0 1988.0 20.Dez.2047 80.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 439.812,81 1.0 10985.0 174.0 25.Jan.2027 38.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 439.853,09 1.0 7318.0 98.0 01.Mai2026 400.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 439.448,80 1.0 10986.0 160.0 02.Dez.2026 1.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 439.176,83 1.0 12114.0 293.0 11.Juli2028 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 438.691,27 1.0 10967.0 172.0 15.Jan.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 438.355,18 1.0 10957.0 192.0 31.März2027 20.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 437.639,41 1.0 10881.0 225.0 09.Aug.2027 75.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 436.353,73 1.0 7183.0 802.0 15.Dez.2034 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 436.156,74 1.0 10853.0 207.0 30.Mai2028 50.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 435.856,05 1.0 9866.0 395.0 01.Juni2033 510.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 434.454,99 1.0 9737.0 329.0 15.Nov.2028 313.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 433.834,83 1.0 10809.0 210.0 08.Juni2027 38.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 433.870,20 1.0 9177.0 979.0 12.Okt.2035 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 433.431,54 1.0 44.0 2266.0 20.Dez.2049 40.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.719,32 1.0 1.0 291.0 15.Aug.2028 638.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 432.667,58 1.0 7725.0 1119.0 01.Dez.2041 500.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 431.722,22 1.0 9485.0 574.0 19.Aug.2032 610.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 431.865,61 1.0 12029.0 551.0 25.Sept.2031 475.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 431.581,82 1.0 9804.0 398.0 04.Sept.2029 363.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 430.983,45 1.0 12196.0 260.0 16.Feb.2029 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 428.667,86 1.0 57.0 2131.0 20.März2054 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 427.255,50 1.0 7020.0 827.0 02.Juni2035 360.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.492,92 1.0 6879.0 1528.0 20.Okt.2040 0.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 424.610,70 1.0 1050.0 430.0 06.Dez.2029 300.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 424.517,22 1.0 8583.0 652.0 01.Apr.2052 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 424.182,73 1.0 10500.0 808.0 22.Feb.2036 563.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 424.205,53 1.0 7.0 1361.0 10.Dez.2042 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 424.097,33 1.0 10567.0 537.0 01.Okt.2031 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 423.921,50 1.0 11242.0 153.0 13.Nov.2026 125.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 422.566,17 1.0 10750.0 403.0 22.Juni2029 90.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 422.015,87 1.0 10300.0 314.0 15.Nov.2028 570.0
KFW KFW Government Related 422.189,79 1.0 10945.0 267.0 07.Jan.2028 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 421.601,25 1.0 11750.0 303.0 25.Juli2028 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.037,24 1.0 7.0 604.0 10.Dez.2031 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 420.903,16 1.0 6370.0 1626.0 02.Dez.2053 375.0
KFW KFW MTN Government Related 419.466,87 1.0 8385.0 522.0 30.Sept.2030 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 419.351,26 1.0 7030.0 711.0 01.Juni2033 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 419.614,70 1.0 1.0 1159.0 15.Aug.2051 688.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 418.963,65 1.0 7203.0 276.0 15.März2028 265.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 417.937,33 1.0 10188.0 311.0 25.Okt.2028 527.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 417.962,15 1.0 2547.0 214.0 25.Juli2027 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 417.701,51 1.0 11934.0 289.0 13.März2028 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 416.872,27 1.0 6829.0 1678.0 01.Dez.2057 420.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 416.642,35 1.0 10262.0 331.0 12.Jan.2029 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 416.422,24 1.0 45.0 2288.0 20.Sept.2051 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 416.618,29 1.0 6.0 1713.0 10.März2047 213.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.720,39 1.0 2.0 651.0 28.Mai2042 925.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 415.516,63 1.0 9233.0 776.0 14.Apr.2033 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.508,94 1.0 11799.0 1248.0 01.Sept.2043 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 415.180,05 1.0 13699.0 504.0 03.Feb.2031 488.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 415.103,71 1.0 11561.0 464.0 24.Mai2030 288.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 414.971,79 1.0 11794.0 347.0 01.März2029 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 414.991,23 1.0 410.0 881.0 31.Juli2053 800.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 414.579,79 1.0 8284.0 1425.0 08.Apr.2042 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 414.619,29 1.0 11533.0 372.0 26.Apr.2029 263.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 413.797,86 1.0 10102.0 190.0 17.Mai2028 560.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 412.843,72 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 412.219,04 1.0 5303.0 708.0 08.März2033 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 412.012,04 1.0 9810.0 616.0 15.Juli2031 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 410.741,70 1.0 13534.0 424.0 22.Jan.2030 475.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 410.877,45 1.0 10151.0 419.0 16.Jan.2030 450.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 410.839,48 1.0 9037.0 1309.0 03.Nov.2040 175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 410.849,11 1.0 7298.0 581.0 01.Juli2031 163.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 410.408,52 1.0 10944.0 192.0 31.März2027 0.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 409.500,67 1.0 6265.0 398.0 21.Aug.2029 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 409.194,68 1.0 11538.0 420.0 22.Okt.2029 270.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 409.013,26 1.0 10019.0 399.0 24.Okt.2029 415.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 408.408,77 1.0 9025.0 617.0 20.März2049 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 408.326,84 1.0 10175.0 433.0 23.Sept.2029 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 408.066,87 1.0 6924.0 1908.0 01.Sept.2051 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 407.788,72 1.0 11458.0 220.0 05.Aug.2027 238.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 407.800,14 1.0 1011.0 210.0 16.Juni2027 100.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 408.032,73 1.0 10165.0 869.0 01.Okt.2041 588.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 407.944,07 1.0 10375.0 281.0 01.Jan.2054 650.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 407.569,20 1.0 10067.0 334.0 22.Jan.2029 485.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.664,24 1.0 10001.0 277.0 19.Mai2028 445.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 407.333,52 1.0 10033.0 112.0 26.Juni2026 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 406.851,92 1.0 12251.0 311.0 01.Sept.2028 475.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 407.013,63 1.0 11533.0 687.0 10.Jan.2033 300.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 406.469,89 1.0 10042.0 338.0 23.Jan.2029 478.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 406.663,34 1.0 1015.0 183.0 01.März2027 100.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 406.347,62 1.0 10123.0 223.0 30.Sept.2028 552.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 405.841,26 1.0 13225.0 14.0 10.Juni2026 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 406.081,35 1.0 9922.0 634.0 09.Mai2033 505.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 405.506,54 1.0 9876.0 613.0 25.Apr.2034 529.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 405.335,09 1.0 10100.0 88.0 15.Juni2026 602.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 405.241,33 1.0 1.0 184.0 15.Apr.2027 513.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 404.904,65 1.0 9992.0 636.0 11.Jan.2033 463.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 404.859,76 1.0 6874.0 1579.0 18.Dez.2053 425.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 405.100,03 1.0 10125.0 457.0 06.Dez.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.688,00 1.0 9981.0 716.0 24.Jan.2036 551.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 404.212,09 1.0 13376.0 323.0 19.Okt.2028 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 404.309,90 1.0 13228.0 236.0 28.Okt.2027 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 404.326,19 1.0 10031.0 97.0 01.Sept.2026 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.027,08 1.0 9964.0 661.0 23.Jan.2035 547.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 403.535,48 1.0 10088.0 279.0 23.Apr.2028 450.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 403.664,37 1.0 10030.0 658.0 13.Sept.2033 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 403.766,57 1.0 10006.0 1084.0 15.Feb.2041 475.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 403.773,01 1.0 8351.0 496.0 05.März2031 630.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 401.711,26 1.0 12875.0 295.0 14.Sept.2029 750.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 401.424,57 1.0 9987.0 432.0 01.Apr.2030 485.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 400.850,79 1.0 11228.0 564.0 13.Sept.2031 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 400.912,84 1.0 7748.0 1175.0 01.Juni2041 400.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 400.672,22 1.0 9815.0 755.0 06.Nov.2034 435.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 399.946,39 1.0 9884.0 331.0 25.Jan.2029 471.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 400.112,64 1.0 9876.0 106.0 02.Juni2026 325.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 399.624,11 1.0 9976.0 606.0 13.Okt.2032 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 397.915,46 1.0 13122.0 344.0 09.Jan.2029 375.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 398.161,51 1.0 9926.0 184.0 29.März2027 415.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 397.670,78 1.0 6575.0 1641.0 15.Feb.2055 400.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 397.418,63 1.0 9934.0 504.0 27.Mai2030 1.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 397.106,18 1.0 9814.0 735.0 12.Feb.2036 574.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 396.530,41 1.0 9829.0 563.0 07.Okt.2041 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 396.554,48 1.0 9913.0 550.0 15.Nov.2030 1.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 396.670,35 1.0 9858.0 383.0 10.Sept.2030 494.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 396.331,49 1.0 9825.0 1027.0 15.Aug.2039 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 396.156,40 1.0 11015.0 1268.0 15.Mai2041 260.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 395.286,57 1.0 388.0 452.0 29.Nov.2029 5.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 394.581,27 1.0 9789.0 721.0 03.März2036 545.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 394.624,56 1.0 9752.0 207.0 07.Juli2027 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 394.217,86 1.0 9823.0 402.0 21.Sept.2029 363.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 393.704,37 1.0 9700.0 244.0 06.Dez.2027 375.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 393.761,28 1.0 7472.0 291.0 15.Juni2028 395.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 392.617,33 1.0 8696.0 498.0 19.Aug.2030 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.422,06 1.0 11183.0 1635.0 01.Okt.2054 430.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 391.907,07 1.0 9797.0 569.0 21.Jan.2031 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 391.806,86 1.0 9795.0 553.0 25.Nov.2030 1.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 391.125,22 1.0 9705.0 167.0 21.Jan.2032 285.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.999,22 1.0 7724.0 286.0 01.Mai2028 263.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 390.619,05 1.0 1026.0 153.0 12.Nov.2026 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 390.416,72 1.0 2303.0 152.0 30.Nov.2026 390.0
T AT&T INC Unternehmen 389.988,57 1.0 9736.0 90.0 25.März2026 170.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 390.154,59 1.0 9743.0 235.0 11.Okt.2027 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 389.884,48 1.0 9684.0 169.0 31.Jan.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 389.314,16 1.0 67.0 1500.0 20.März2043 180.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 389.219,07 1.0 9723.0 449.0 16.Apr.2030 375.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 388.845,89 1.0 6140.0 859.0 15.Sept.2036 475.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 388.285,10 1.0 9667.0 179.0 15.März2027 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 388.272,16 1.0 7721.0 656.0 01.Aug.2032 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 388.306,20 1.0 36.0 2898.0 20.März2059 50.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 388.568,93 1.0 6460.0 597.0 01.Sept.2031 150.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 387.330,30 1.0 9664.0 184.0 22.März2027 225.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 387.565,85 1.0 11050.0 179.0 16.Feb.2027 113.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 387.540,53 1.0 7619.0 911.0 02.Juni2037 470.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 386.969,91 1.0 11015.0 140.0 23.Sept.2026 63.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 387.042,80 1.0 11593.0 461.0 19.Mai2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 386.625,47 1.0 8496.0 498.0 24.Okt.2031 192.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 386.672,68 1.0 6325.0 544.0 01.Dez.2030 50.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 386.897,41 1.0 10958.0 1130.0 28.Jan.2040 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 386.092,55 1.0 11004.0 268.0 14.Jan.2028 88.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 386.150,06 1.0 9590.0 771.0 05.März2035 475.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 385.360,80 1.0 6518.0 192.0 14.Mai2027 445.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 385.480,50 1.0 10137.0 250.0 13.Jan.2028 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 385.103,08 1.0 9568.0 767.0 28.Aug.2034 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 385.159,27 1.0 9590.0 169.0 20.Jan.2027 150.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 384.755,67 1.0 9607.0 644.0 17.Nov.2031 25.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 384.797,38 1.0 9571.0 166.0 12.Jan.2027 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 384.924,10 1.0 73.0 758.0 20.Juni2033 170.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 384.539,04 1.0 9613.0 1999.0 10.Mai2045 0.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 383.952,61 1.0 9364.0 1233.0 19.Nov.2055 552.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 384.030,30 1.0 9448.0 1338.0 15.Juli2054 563.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 383.636,39 1.0 9474.0 843.0 25.Mai2034 113.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 383.903,14 1.0 7570.0 333.0 15.Dez.2028 425.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 383.360,20 1.0 10328.0 292.0 01.Feb.2054 650.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 382.948,26 1.0 9516.0 884.0 09.März2037 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 382.920,57 1.0 52.0 1951.0 20.Juni2047 80.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 381.960,88 1.0 10861.0 222.0 27.Juli2027 63.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 382.179,68 1.0 12318.0 963.0 15.Apr.2037 410.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 381.764,88 1.0 12478.0 768.0 28.Okt.2034 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 381.439,15 1.0 12447.0 401.0 14.Nov.2030 538.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 381.272,38 1.0 9319.0 784.0 15.Nov.2035 485.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 380.651,98 1.0 9491.0 442.0 26.März2030 335.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 380.827,95 1.0 10827.0 329.0 05.Sept.2028 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 380.820,11 1.0 6.0 1343.0 10.Sept.2040 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 380.329,22 1.0 7560.0 762.0 01.Sept.2034 445.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 378.708,00 1.0 9929.0 419.0 01.Dez.2052 550.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 377.831,83 1.0 10510.0 580.0 09.Nov.2032 625.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 377.889,74 1.0 945.0 838.0 12.Juni2035 375.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 376.564,61 1.0 9860.0 397.0 05.Sept.2029 375.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 376.516,55 1.0 7354.0 1844.0 25.Mai2050 170.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 376.074,18 1.0 7426.0 378.0 15.Juni2029 375.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 376.293,47 1.0 12046.0 279.0 07.Juni2029 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 376.316,20 1.0 11457.0 1819.0 25.Apr.2060 400.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 375.768,62 1.0 2277.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 375.853,65 1.0 10686.0 1029.0 01.März2038 325.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 375.688,73 1.0 7396.0 644.0 22.Nov.2032 390.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 375.896,28 1.0 10373.0 266.0 01.Dez.2053 650.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 375.557,63 1.0 9389.0 1290.0 23.Apr.2048 510.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 375.044,25 1.0 8275.0 560.0 01.Aug.2031 263.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 375.135,46 1.0 2.0 226.0 03.Nov.2027 575.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 373.852,27 1.0 12159.0 464.0 19.Sept.2030 450.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 373.130,59 1.0 9102.0 1327.0 19.Mai2053 530.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 371.479,17 1.0 9275.0 232.0 14.Sept.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 371.597,03 1.0 70.0 169.0 01.Jan.2027 60.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 371.586,96 1.0 5295.0 636.0 02.März2032 150.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 371.399,40 1.0 10177.0 351.0 01.Aug.2053 600.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 371.259,63 1.0 12038.0 208.0 12.Okt.2027 563.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 371.298,70 1.0 6935.0 678.0 01.Dez.2032 250.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 370.734,07 1.0 9201.0 298.0 15.Juni2028 190.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 370.935,86 1.0 7308.0 611.0 20.Mai2032 365.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 370.321,41 1.0 9169.0 336.0 13.Dez.2029 247.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 370.376,32 1.0 12086.0 405.0 14.Okt.2029 438.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 370.267,17 1.0 6123.0 805.0 22.Aug.2035 450.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 370.014,15 1.0 11976.0 225.0 26.Sept.2028 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 369.942,78 1.0 7288.0 146.0 01.Nov.2026 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 369.895,91 1.0 8804.0 929.0 29.Sept.2034 5.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 369.541,88 1.0 9271.0 581.0 20.Jan.2050 400.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 369.523,93 1.0 12201.0 215.0 13.Juli2027 113.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 369.617,89 1.0 10274.0 224.0 25.Okt.2028 580.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 369.454,75 1.0 6.0 2814.0 10.Sept.2068 200.0
KFW KFW MTN Government Related 368.615,99 1.0 6506.0 209.0 13.Juli2027 430.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 368.289,07 1.0 9446.0 548.0 01.Juni2052 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 367.596,27 1.0 8618.0 531.0 11.März2031 269.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 367.489,13 1.0 6049.0 794.0 21.Dez.2034 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 367.647,74 1.0 484.0 471.0 30.Sept.2030 500.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 367.555,73 1.0 8964.0 607.0 01.Juli2050 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 367.266,37 1.0 6204.0 421.0 21.Nov.2029 275.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 366.911,05 1.0 9563.0 555.0 01.Sept.2050 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 366.429,92 1.0 11809.0 283.0 12.Juni2028 413.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 366.706,77 1.0 11798.0 207.0 16.Juli2028 488.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 365.865,38 1.0 7269.0 171.0 01.Feb.2027 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 365.522,09 1.0 10287.0 737.0 13.Jan.2035 563.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 365.556,93 1.0 12144.0 187.0 06.Apr.2027 788.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 365.602,64 1.0 6859.0 1189.0 03.Sept.2041 285.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 365.325,18 1.0 3653.0 2838.0 22.Okt.2061 50.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 364.441,37 1.0 11802.0 533.0 20.Juni2031 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 364.488,41 1.0 7571.0 1938.0 31.Okt.2052 190.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 364.128,02 1.0 8997.0 581.0 20.Feb.2052 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 363.767,18 1.0 11697.0 369.0 04.Juni2034 427.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.857,43 1.0 6265.0 2216.0 20.März2051 75.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 363.189,23 1.0 12019.0 793.0 21.Feb.2035 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 363.266,83 1.0 10230.0 484.0 13.Jan.2031 538.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 363.294,26 1.0 12054.0 253.0 07.Dez.2028 113.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 362.857,16 1.0 11950.0 338.0 17.Jan.2030 488.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 362.962,46 1.0 9620.0 698.0 22.Juni2032 35.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 362.484,79 1.0 6591.0 482.0 23.Okt.2030 475.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 362.241,72 1.0 10911.0 316.0 15.Juli2028 75.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 361.825,29 1.0 11698.0 207.0 05.Juli2027 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 361.997,92 1.0 9874.0 1055.0 15.Mai2037 170.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 361.238,35 1.0 8991.0 589.0 15.März2032 380.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 361.329,74 1.0 11778.0 400.0 07.Sept.2029 375.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 361.185,78 1.0 341.0 1070.0 17.Juni2038 330.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 360.850,20 1.0 11811.0 224.0 23.Nov.2027 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 360.962,54 1.0 10208.0 299.0 01.Aug.2028 463.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 360.856,33 1.0 11766.0 550.0 27.Juni2031 325.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 360.579,18 1.0 11619.0 242.0 31.Okt.2027 305.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 360.675,12 1.0 7192.0 1505.0 01.Apr.2052 350.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 360.239,16 1.0 10071.0 341.0 24.Jan.2029 425.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 360.016,26 1.0 9580.0 366.0 01.Juni2029 380.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 360.089,67 1.0 11680.0 392.0 30.Juli2029 317.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 358.088,60 1.0 11768.0 334.0 14.Nov.2028 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 357.480,86 1.0 11648.0 475.0 10.Juli2030 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 357.570,40 1.0 11624.0 381.0 05.Juni2029 295.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 357.148,37 1.0 9419.0 377.0 15.Juni2029 295.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 357.453,84 1.0 11759.0 337.0 22.Nov.2028 330.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 356.740,99 1.0 11591.0 548.0 05.Juni2031 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 356.307,94 1.0 11566.0 286.0 24.Aug.2033 413.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 355.854,48 1.0 11837.0 354.0 04.Apr.2029 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 355.441,23 1.0 11622.0 396.0 27.Sept.2029 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 355.455,41 1.0 11849.0 379.0 05.Feb.2029 0.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 354.968,57 1.0 11656.0 246.0 23.Nov.2027 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 354.617,64 1.0 11579.0 231.0 28.Sept.2027 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.787,80 1.0 11.0 624.0 01.Apr.2033 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 354.654,81 1.0 6381.0 704.0 02.Feb.2034 475.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 354.748,09 1.0 11617.0 408.0 21.Sept.2029 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 353.960,94 1.0 11677.0 169.0 18.Jan.2027 413.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 353.656,42 1.0 11583.0 229.0 15.Sept.2027 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 353.794,65 1.0 11673.0 345.0 15.Dez.2028 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 353.388,05 1.0 11465.0 764.0 18.Juli2034 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 353.386,24 1.0 1384.0 103.0 15.Mai2026 230.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 353.241,48 1.0 11775.0 451.0 26.Okt.2029 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 353.426,88 1.0 7175.0 713.0 01.Sept.2033 360.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 352.969,45 1.0 11639.0 799.0 11.Jan.2035 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 352.217,40 1.0 11452.0 709.0 07.Juni2033 290.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 351.968,67 1.0 11632.0 173.0 01.Feb.2027 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 352.003,68 1.0 11700.0 366.0 29.März2029 425.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 351.535,82 1.0 11627.0 342.0 01.Feb.2029 360.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 351.406,22 1.0 8761.0 496.0 17.Sept.2030 241.0
DKGV DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 351.478,87 1.0 1494.0 930.0 15.Nov.2035 225.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 350.905,40 1.0 9313.0 264.0 30.Jan.2028 195.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 350.912,58 1.0 11688.0 193.0 15.Apr.2027 350.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 351.013,16 1.0 10018.0 688.0 16.Apr.2034 588.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 350.993,11 1.0 11549.0 153.0 20.Nov.2026 315.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 351.126,08 1.0 11524.0 232.0 24.Sept.2027 275.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 350.739,08 1.0 9835.0 272.0 15.Mai2028 425.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 350.302,14 1.0 7005.0 1670.0 15.Apr.2043 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 350.336,31 1.0 76.0 903.0 20.Juni2035 230.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 350.214,39 1.0 11314.0 1012.0 14.Juni2038 370.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 350.095,05 1.0 6152.0 1911.0 22.Okt.2054 163.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 349.625,82 1.0 8732.0 927.0 10.Okt.2034 15.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 349.746,06 1.0 6191.0 2073.0 31.Okt.2050 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 349.734,88 1.0 11517.0 245.0 09.Nov.2027 275.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 349.779,56 1.0 11641.0 284.0 04.Apr.2028 313.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 349.419,70 1.0 8626.0 542.0 15.Mai2031 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 349.421,80 1.0 9850.0 694.0 22.Juli2035 529.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 348.694,82 1.0 11416.0 574.0 21.Okt.2031 363.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 348.777,17 1.0 9975.0 412.0 01.März2053 550.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 348.373,42 1.0 11565.0 443.0 05.März2030 313.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 348.488,32 1.0 6796.0 451.0 21.Nov.2030 640.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 348.043,38 1.0 7769.0 978.0 01.Dez.2038 500.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 348.119,63 1.0 11597.0 642.0 03.Okt.2031 10.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 347.665,84 1.0 11375.0 484.0 23.Sept.2030 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 347.362,07 1.0 11526.0 451.0 28.Feb.2030 313.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 347.517,68 1.0 11575.0 466.0 13.Apr.2030 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 347.469,86 1.0 11920.0 120.0 30.Juli2026 590.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 346.945,00 1.0 8613.0 601.0 27.Jan.2032 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 347.009,57 1.0 11467.0 255.0 15.Dez.2027 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 346.650,28 1.0 9780.0 149.0 21.Nov.2026 295.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 346.591,82 1.0 11553.0 625.0 25.Juli2031 0.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 346.249,03 1.0 8632.0 545.0 02.März2031 170.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 346.301,10 1.0 11309.0 561.0 05.Sept.2031 328.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 345.944,53 1.0 11291.0 202.0 01.Juni2027 238.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 346.071,01 1.0 11478.0 885.0 06.März2036 388.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 346.098,95 1.0 11455.0 766.0 29.Jan.2034 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 345.581,29 1.0 11448.0 533.0 30.Jan.2031 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 345.355,61 1.0 11361.0 233.0 20.Sept.2027 225.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 345.501,87 1.0 6244.0 478.0 21.Aug.2030 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 345.208,69 1.0 11386.0 1102.0 16.Jan.2040 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 345.127,16 1.0 9538.0 356.0 15.Feb.2029 263.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 344.772,27 1.0 11253.0 710.0 23.Sept.2033 363.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 344.840,73 1.0 5648.0 682.0 14.Apr.2033 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 344.445,71 1.0 11319.0 573.0 19.Nov.2032 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 343.611,02 1.0 11400.0 537.0 25.Feb.2031 300.0
KFW KFW MTN Government Related 343.698,03 1.0 9908.0 222.0 27.Aug.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 343.551,16 1.0 74.0 1187.0 20.März2039 230.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 342.985,54 1.0 460.0 717.0 18.Nov.2038 850.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 342.902,47 1.0 11270.0 588.0 09.Okt.2031 263.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 342.555,25 1.0 11310.0 743.0 15.Jan.2034 355.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 342.578,44 1.0 11187.0 645.0 28.Juni2032 250.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 340.792,47 1.0 11359.0 1092.0 22.Apr.2039 375.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 340.901,52 1.0 8445.0 1036.0 25.Mai2036 75.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 339.839,77 1.0 9702.0 360.0 15.Apr.2029 365.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 339.709,79 1.0 10286.0 465.0 14.Jan.2030 28.0
FNMA FNMA Government Related 339.332,82 1.0 8464.0 505.0 05.Aug.2030 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 339.298,27 1.0 12897.0 344.0 31.Jan.2029 600.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 339.466,79 1.0 11188.0 679.0 25.Nov.2032 275.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 339.547,13 1.0 11268.0 625.0 17.Feb.2032 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 338.987,15 1.0 13195.0 212.0 30.Juli2027 375.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 338.948,58 1.0 10194.0 362.0 01.Sept.2053 600.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 338.345,49 1.0 11183.0 114.0 21.Juni2026 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 338.269,72 1.0 8442.0 507.0 18.Sept.2030 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 338.136,47 1.0 11133.0 677.0 31.Okt.2032 255.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 337.441,22 1.0 958.0 0.0 nan 0.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 337.298,88 1.0 8376.0 610.0 18.Jan.2032 213.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 337.332,23 1.0 8335.0 1310.0 14.Feb.2053 513.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 337.079,03 1.0 9537.0 756.0 14.Feb.2035 488.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 337.166,95 1.0 11166.0 848.0 31.Jan.2035 288.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 337.178,80 1.0 8419.0 514.0 16.Sept.2030 100.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 336.832,45 1.0 8794.0 516.0 23.Jan.2031 278.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 336.131,55 1.0 11157.0 115.0 24.Juni2026 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 336.184,21 1.0 11166.0 105.0 15.Mai2026 38.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 336.189,59 1.0 7112.0 1514.0 04.Juli2041 45.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 336.164,43 1.0 7388.0 697.0 01.Jan.2051 150.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 335.887,09 1.0 11192.0 189.0 15.Apr.2027 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 335.364,20 1.0 8638.0 1239.0 15.Nov.2043 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 335.478,28 1.0 11111.0 974.0 11.Feb.2037 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 335.072,36 1.0 11132.0 146.0 16.Okt.2026 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 335.141,14 1.0 11498.0 700.0 16.Feb.2033 288.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 335.199,94 1.0 9566.0 745.0 15.Okt.2034 480.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 335.108,60 1.0 7487.0 1020.0 02.Juni2039 460.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 335.138,76 1.0 10359.0 265.0 01.Feb.2054 650.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 334.724,54 1.0 11125.0 172.0 21.Jan.2027 113.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 334.730,92 1.0 11061.0 199.0 04.Mai2027 88.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 334.738,24 1.0 11076.0 104.0 13.Mai2031 77.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 334.793,67 1.0 2.0 465.0 26.März2031 700.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 334.282,26 1.0 12346.0 1179.0 28.März2041 425.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 334.193,56 1.0 11083.0 860.0 13.Feb.2035 263.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 333.481,82 1.0 9898.0 221.0 25.Aug.2027 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 333.408,19 1.0 11278.0 730.0 15.Juli2033 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 333.229,32 1.0 11001.0 211.0 23.Juni2027 113.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 333.084,37 1.0 6567.0 1801.0 10.Mai2046 88.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 332.963,00 1.0 11437.0 763.0 15.März2034 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 332.382,18 1.0 10606.0 1534.0 25.Juni2049 350.0
T AT&T INC Unternehmen 331.357,86 1.0 6590.0 1520.0 15.Sept.2055 355.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 331.425,02 1.0 9829.0 430.0 01.Mai2030 449.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 331.483,18 1.0 11922.0 425.0 10.Jan.2031 413.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 330.834,65 1.0 10973.0 254.0 03.Dez.2027 125.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 330.844,69 1.0 11019.0 187.0 15.März2027 75.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 330.425,94 1.0 10990.0 141.0 25.Sept.2026 38.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 330.434,73 1.0 10944.0 233.0 08.Sept.2027 100.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 330.557,20 1.0 10986.0 152.0 31.Dez.2079 145.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 330.297,09 1.0 10925.0 211.0 16.Juni2028 88.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 329.715,64 1.0 10973.0 173.0 21.Jan.2028 63.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 329.516,31 1.0 10859.0 415.0 21.Sept.2029 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 329.215,72 1.0 10952.0 152.0 29.Okt.2027 41.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 329.082,78 1.0 9398.0 189.0 31.März2027 63.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 328.696,93 1.0 10879.0 226.0 31.Dez.2079 158.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 327.848,56 1.0 1.0 93.0 15.Apr.2026 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 327.180,45 1.0 5825.0 1385.0 30.Juni2062 395.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 326.428,59 1.0 9750.0 607.0 01.Okt.2052 500.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 325.582,33 1.0 10795.0 1925.0 19.Feb.2055 300.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 325.166,23 1.0 11561.0 60.0 30.Sept.2027 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 325.332,76 1.0 9852.0 285.0 19.Juni2029 458.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 324.955,53 1.0 10793.0 241.0 06.Okt.2027 63.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 324.987,59 1.0 10809.0 240.0 29.Sept.2027 38.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 324.112,08 1.0 2742.0 0.0 nan 0.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 323.812,86 1.0 7324.0 402.0 01.Sept.2029 340.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 323.955,03 1.0 7075.0 1615.0 01.Dez.2055 440.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 323.497,45 1.0 9144.0 422.0 01.Dez.2029 250.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 323.611,81 1.0 10702.0 516.0 07.Okt.2030 138.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 323.087,59 1.0 8013.0 589.0 12.Feb.2032 325.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 323.095,18 1.0 10556.0 561.0 14.Juli2031 243.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 323.354,24 1.0 12702.0 319.0 29.Okt.2029 363.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 323.341,85 1.0 10752.0 464.0 14.Feb.2030 125.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 323.358,82 1.0 10455.0 1556.0 25.Juni2049 345.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 322.444,36 1.0 9895.0 316.0 02.Okt.2028 455.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 322.633,42 1.0 9097.0 456.0 15.Mai2030 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 322.645,84 1.0 5857.0 2223.0 06.Juli2051 70.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 321.808,61 1.0 9050.0 410.0 01.Nov.2034 303.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 321.944,76 1.0 5517.0 526.0 20.Nov.2030 125.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 321.236,90 1.0 9150.0 410.0 06.Sept.2029 213.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 320.940,61 1.0 10518.0 653.0 27.Mai2032 175.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 321.000,26 1.0 10034.0 442.0 01.Jan.2053 550.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 320.391,11 1.0 9792.0 175.0 24.Feb.2032 406.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 319.835,45 1.0 10652.0 276.0 06.Feb.2028 38.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 319.710,53 1.0 10625.0 320.0 24.Juli2028 38.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 319.681,15 1.0 7970.0 1097.0 02.Sept.2036 30.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 319.398,06 1.0 10588.0 305.0 24.Juni2029 63.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 318.947,94 1.0 7477.0 677.0 01.Juni2033 415.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 318.458,02 1.0 7554.0 1747.0 08.März2049 200.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 318.697,16 1.0 10617.0 281.0 28.Feb.2028 38.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 318.746,21 1.0 11706.0 425.0 13.Feb.2030 463.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.424,21 1.0 10648.0 1767.0 22.Juni2055 350.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 317.875,17 1.0 10573.0 353.0 26.Nov.2028 50.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 318.015,37 1.0 10513.0 408.0 16.Juli2029 100.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 317.659,27 1.0 10477.0 936.0 15.Feb.2039 590.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 317.341,64 1.0 9761.0 189.0 03.Mai2027 330.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 317.392,05 1.0 9694.0 258.0 15.Feb.2028 380.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 316.942,05 1.0 10507.0 333.0 22.Sept.2028 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 317.108,91 1.0 9060.0 426.0 23.Okt.2029 175.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 316.482,00 1.0 12362.0 468.0 23.Okt.2031 525.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 316.136,32 1.0 10538.0 342.0 04.Okt.2028 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 316.253,46 1.0 12174.0 584.0 28.Apr.2032 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 315.976,06 1.0 8886.0 888.0 15.Dez.2036 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 316.119,94 1.0 52.0 2260.0 20.März2055 140.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 316.069,61 1.0 11343.0 418.0 02.Okt.2029 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 315.477,03 1.0 10439.0 601.0 09.März2034 625.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 315.534,22 1.0 9706.0 95.0 14.Apr.2026 100.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 315.290,10 1.0 10506.0 382.0 09.März2029 25.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 314.856,66 1.0 8275.0 627.0 01.Dez.2051 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 314.488,35 1.0 10122.0 363.0 22.Mai2029 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 314.423,13 1.0 9462.0 795.0 01.Sept.2035 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 313.519,21 1.0 10282.0 368.0 15.Juni2029 475.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 313.716,11 1.0 9751.0 490.0 01.Okt.2052 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 312.892,27 1.0 8875.0 1049.0 15.Feb.2039 350.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 312.918,18 1.0 10394.0 323.0 01.Feb.2055 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 312.649,50 1.0 8829.0 1325.0 05.Sept.2040 145.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.850,30 1.0 309.0 300.0 17.Juni2028 265.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 311.510,50 1.0 10202.0 723.0 05.Juni2034 475.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 311.644,04 1.0 10388.0 356.0 27.Nov.2028 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 311.803,28 1.0 7534.0 1293.0 09.Feb.2045 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 311.658,00 1.0 5208.0 1662.0 02.Dez.2050 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 311.164,43 1.0 10311.0 303.0 15.Sept.2029 582.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 311.412,50 1.0 10189.0 283.0 12.Juni2028 525.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 311.266,81 1.0 23.0 470.0 21.Aug.2030 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 311.354,95 1.0 6395.0 834.0 21.Dez.2035 425.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 310.504,60 1.0 12024.0 538.0 15.Nov.2033 902.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 310.314,12 1.0 10090.0 620.0 25.Mai2034 617.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 310.461,54 1.0 10182.0 426.0 13.Mai2030 600.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 310.296,59 1.0 11200.0 610.0 24.Jan.2032 300.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 309.848,82 1.0 10147.0 284.0 14.Juni2028 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 309.667,07 1.0 10223.0 254.0 15.Feb.2028 525.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 309.198,40 1.0 10307.0 416.0 04.Juli2029 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 308.882,11 1.0 308.0 372.0 17.März2029 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 308.947,99 1.0 11378.0 120.0 15.Juli2026 210.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 308.632,85 1.0 9585.0 760.0 15.Feb.2035 478.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 308.727,50 1.0 10106.0 194.0 15.Juni2027 520.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 308.785,66 1.0 2532.0 966.0 08.Juni2038 489.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 308.685,96 1.0 7322.0 645.0 15.Sept.2032 355.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 308.473,65 1.0 1015.0 414.0 12.Sept.2029 213.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 307.871,29 1.0 10047.0 276.0 01.Juni2028 545.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 307.776,85 1.0 10258.0 487.0 17.Apr.2030 63.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 307.233,60 1.0 10164.0 343.0 26.Feb.2029 485.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 307.389,72 1.0 2258.0 1119.0 22.Mai2040 376.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 306.416,05 1.0 10084.0 934.0 01.Feb.2039 570.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 306.490,19 1.0 10862.0 1604.0 15.Jan.2047 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 306.242,04 1.0 10206.0 460.0 18.Dez.2029 5.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 306.306,18 1.0 10149.0 488.0 30.Apr.2030 55.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 306.137,67 1.0 77.0 1070.0 20.Sept.2037 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 305.730,07 1.0 10006.0 616.0 01.Dez.2032 470.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.782,43 1.0 10176.0 519.0 10.Apr.2031 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 305.510,02 1.0 10124.0 220.0 13.Sept.2028 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 305.084,52 1.0 10043.0 162.0 23.Jan.2028 504.0
KFW KFW Government Related 305.193,19 1.0 10075.0 123.0 07.Aug.2026 463.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 304.768,05 1.0 10138.0 442.0 26.Okt.2029 38.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 304.633,14 1.0 939.0 765.0 13.Apr.2034 363.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 304.257,12 1.0 10134.0 750.0 04.Apr.2033 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.502,31 1.0 9957.0 192.0 24.Mai2028 466.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 304.197,57 1.0 10066.0 264.0 15.März2028 465.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 303.655,12 1.0 10026.0 419.0 19.Feb.2030 538.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 303.837,26 1.0 11764.0 210.0 19.Juli2028 450.0
HCA HCA INC Unternehmen 303.321,82 1.0 10025.0 259.0 01.März2028 500.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 303.373,19 1.0 10069.0 136.0 25.Sept.2026 563.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 303.306,69 1.0 10300.0 234.0 01.Nov.2053 650.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 302.736,93 1.0 9985.0 749.0 12.Feb.2035 538.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 302.863,71 1.0 10085.0 501.0 20.Mai2030 10.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 302.352,02 1.0 9990.0 691.0 22.Feb.2034 520.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.985,83 1.0 10065.0 738.0 22.Apr.2036 557.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 301.232,61 1.0 9927.0 500.0 10.Jan.2031 400.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 301.325,41 1.0 10009.0 268.0 24.März2028 432.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 301.420,54 1.0 9883.0 409.0 15.Nov.2029 375.0
KFW KFW Government Related 301.555,88 1.0 10010.0 356.0 15.März2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 300.902,61 1.0 9989.0 270.0 15.März2028 388.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 300.993,04 1.0 9980.0 224.0 14.Sept.2027 487.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 300.673,83 1.0 10022.0 476.0 11.Feb.2030 1.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 300.364,00 1.0 9877.0 738.0 02.Juli2034 438.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 300.221,84 1.0 9973.0 432.0 27.März2030 475.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 299.960,14 1.0 11950.0 691.0 11.März2033 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 299.978,88 1.0 7370.0 1606.0 02.Dez.2055 460.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 299.591,22 1.0 9968.0 231.0 08.Okt.2027 435.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 299.740,74 1.0 9818.0 716.0 07.Jan.2035 590.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 299.783,75 1.0 11632.0 689.0 08.Juni2033 363.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 299.278,88 1.0 11664.0 381.0 11.Juni2029 313.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 298.930,17 1.0 9958.0 233.0 18.Okt.2028 452.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 299.134,87 1.0 11038.0 244.0 15.Okt.2027 70.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 298.597,30 1.0 9853.0 741.0 19.Feb.2035 563.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 298.908,52 1.0 9873.0 421.0 14.Feb.2030 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 298.377,31 1.0 8524.0 570.0 21.Okt.2032 265.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 298.427,14 1.0 9948.0 752.0 23.Okt.2035 638.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 298.515,04 1.0 9844.0 333.0 17.Jan.2029 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 298.359,36 1.0 7403.0 1183.0 01.Juli2039 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 298.006,03 1.0 9926.0 407.0 16.Okt.2029 388.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 298.058,34 1.0 9816.0 331.0 15.Jan.2029 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 298.102,79 1.0 9810.0 580.0 22.Juli2033 501.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 297.783,83 1.0 9829.0 603.0 27.Sept.2031 150.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 297.798,75 1.0 8463.0 578.0 15.März2032 428.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 297.132,49 1.0 7390.0 981.0 01.Aug.2036 225.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 297.011,12 1.0 11581.0 550.0 21.Juni2031 315.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 297.109,68 1.0 7335.0 692.0 15.Juni2033 365.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 296.722,21 1.0 9858.0 346.0 30.März2029 505.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 296.676,96 1.0 11191.0 808.0 15.Juli2034 250.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 296.455,43 1.0 9827.0 727.0 15.Sept.2034 520.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 296.139,12 1.0 9769.0 199.0 20.Juni2027 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 295.963,16 1.0 9864.0 571.0 31.Jan.2031 5.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 295.718,27 1.0 9848.0 186.0 13.Apr.2027 330.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.738,56 1.0 309.0 1886.0 17.Juni2052 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 295.347,07 1.0 9764.0 213.0 05.Aug.2027 375.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 295.402,45 1.0 9792.0 389.0 10.Sept.2029 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 295.004,99 1.0 11553.0 548.0 28.Mai2031 288.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 295.031,29 1.0 9773.0 753.0 15.März2035 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 294.668,99 1.0 9786.0 179.0 18.März2028 375.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 294.747,63 1.0 9783.0 263.0 15.März2028 400.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 294.896,56 1.0 9789.0 432.0 10.Apr.2030 513.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 294.771,77 1.0 11541.0 562.0 18.Juli2031 288.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 294.332,29 1.0 9716.0 251.0 15.Jan.2028 350.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 294.378,82 1.0 9770.0 389.0 19.Sept.2030 454.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 294.409,09 1.0 9777.0 428.0 24.März2031 449.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.104,10 1.0 11011.0 1390.0 20.Juni2044 315.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 293.916,71 1.0 9794.0 845.0 15.Apr.2034 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 293.474,01 1.0 9678.0 629.0 06.Feb.2033 490.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 293.087,96 1.0 9681.0 1381.0 15.März2055 560.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 293.108,95 1.0 8359.0 1093.0 01.März2037 95.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 292.845,33 1.0 9720.0 122.0 27.Juli2026 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 292.896,53 1.0 9714.0 269.0 04.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 292.638,96 1.0 10030.0 474.0 31.Aug.2030 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 292.379,49 1.0 9523.0 564.0 27.Apr.2033 457.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 292.076,11 1.0 6451.0 707.0 08.März2034 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 292.127,85 1.0 14060.0 435.0 14.Sept.2031 680.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 291.840,85 1.0 9595.0 1317.0 03.Aug.2055 600.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 291.941,07 1.0 9704.0 319.0 01.Okt.2029 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 291.483,55 1.0 9716.0 612.0 30.Juni2031 0.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 291.219,66 1.0 11556.0 444.0 06.Feb.2030 325.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 290.760,12 1.0 11388.0 637.0 04.Sept.2032 338.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 290.451,48 1.0 9647.0 178.0 04.März2027 255.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 290.513,29 1.0 5403.0 2632.0 31.Okt.2071 145.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 290.100,12 1.0 9597.0 164.0 12.Jan.2028 261.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 290.163,22 1.0 9003.0 435.0 22.Jan.2030 255.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 290.174,12 1.0 9804.0 274.0 01.Mai2029 422.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 290.282,82 1.0 11600.0 376.0 11.Apr.2029 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 290.117,26 1.0 5181.0 2636.0 15.Jan.2052 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 289.930,92 1.0 1438.0 529.0 25.Dez.2030 254.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 289.351,08 1.0 9585.0 612.0 15.Sept.2031 88.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 289.559,25 1.0 10337.0 264.0 01.Mai2054 650.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 289.207,20 1.0 9584.0 756.0 05.Sept.2034 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 289.008,59 1.0 9634.0 603.0 25.Mai2031 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 289.088,79 1.0 7203.0 15.0 15.Juni2025 95.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 288.890,65 1.0 9560.0 165.0 11.Jan.2028 247.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 288.870,51 1.0 9628.0 602.0 25.Mai2031 1.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 288.343,29 1.0 9395.0 865.0 15.Mai2037 493.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 288.480,67 1.0 9589.0 1081.0 01.Okt.2040 450.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 288.619,60 1.0 5699.0 1505.0 15.Jan.2051 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 288.655,99 1.0 7545.0 1274.0 15.Aug.2042 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 288.177,04 1.0 9597.0 630.0 15.Sept.2031 13.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 287.506,39 1.0 11332.0 412.0 19.Nov.2030 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 287.098,77 1.0 8129.0 1805.0 15.Nov.2047 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 286.806,50 1.0 11400.0 533.0 24.Jan.2031 263.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 286.499,22 1.0 11133.0 1307.0 22.Juni2043 345.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 286.507,47 1.0 7136.0 827.0 15.März2035 345.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 286.068,86 1.0 10554.0 845.0 01.Okt.2037 675.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 286.189,02 1.0 11439.0 287.0 11.Apr.2028 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 286.239,52 1.0 9450.0 1358.0 23.Feb.2054 550.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 285.829,86 1.0 9496.0 168.0 14.Jan.2027 115.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 285.962,96 1.0 9532.0 717.0 23.Okt.2035 502.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 285.919,54 1.0 10128.0 842.0 15.Feb.2036 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 285.033,18 1.0 8344.0 1225.0 25.März2048 505.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 285.243,85 1.0 9475.0 623.0 22.Sept.2031 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.213,05 1.0 7.0 1132.0 10.Sept.2038 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 285.169,54 1.0 7095.0 646.0 01.Sept.2032 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 284.727,48 1.0 11348.0 628.0 04.März2032 263.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 284.777,15 1.0 11124.0 700.0 13.Sept.2033 388.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 284.790,19 1.0 12202.0 441.0 04.Juli2031 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 284.556,11 1.0 9405.0 1316.0 02.März2053 565.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 284.638,15 1.0 9429.0 729.0 10.Sept.2034 495.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 284.084,16 1.0 2167.0 546.0 15.Apr.2031 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 284.242,87 1.0 6564.0 569.0 01.Juni2031 165.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 283.045,79 1.0 8708.0 533.0 22.Apr.2032 269.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 283.210,36 1.0 10156.0 288.0 13.Juli2028 512.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 283.248,36 1.0 8981.0 1837.0 04.Okt.2052 250.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 283.252,12 1.0 9223.0 1098.0 19.Mai2043 511.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 282.430,44 1.0 9717.0 134.0 15.Sept.2026 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 282.479,22 1.0 9416.0 151.0 06.Nov.2026 0.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 282.497,22 1.0 12449.0 388.0 01.Aug.2029 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 282.141,12 1.0 9285.0 635.0 17.Jan.2033 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 282.207,94 1.0 11110.0 1298.0 04.Nov.2042 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 281.748,10 1.0 11284.0 848.0 29.Jan.2035 288.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 281.573,63 1.0 11072.0 887.0 15.Jan.2039 700.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 281.394,67 1.0 9340.0 1577.0 18.Feb.2045 200.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 281.218,56 1.0 11199.0 526.0 10.März2031 363.0
T AT&T INC Unternehmen 281.237,27 1.0 9281.0 886.0 15.Aug.2037 490.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 280.843,65 1.0 9351.0 601.0 13.Apr.2032 360.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 280.453,47 1.0 9671.0 642.0 18.Okt.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 280.500,72 1.0 9870.0 453.0 31.Mai2030 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 280.070,93 1.0 8668.0 1223.0 21.Aug.2046 486.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 279.836,68 1.0 9324.0 941.0 10.Apr.2035 88.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 280.019,29 1.0 11484.0 229.0 10.Sept.2027 263.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 279.675,03 1.0 9784.0 1146.0 13.Mai2055 738.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 279.126,43 1.0 13610.0 152.0 03.Dez.2026 675.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 279.166,27 1.0 13324.0 102.0 26.Mai2026 525.0
T AT&T INC Unternehmen 279.201,86 1.0 6531.0 1562.0 15.Sept.2059 365.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 279.292,61 1.0 11514.0 306.0 04.Juli2028 263.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 279.052,12 1.0 5984.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 278.876,56 1.0 13717.0 491.0 16.Dez.2030 488.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 278.928,83 1.0 13623.0 271.0 24.Mai2029 588.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 278.974,77 1.0 11113.0 155.0 25.Nov.2026 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.904,21 1.0 7.0 159.0 10.Dez.2026 150.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 278.445,00 1.0 9239.0 353.0 15.März2029 405.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 278.492,08 1.0 9162.0 1381.0 01.Feb.2055 530.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 278.668,79 1.0 6881.0 1406.0 25.Jan.2050 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.636,31 1.0 9608.0 643.0 22.Okt.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 278.533,02 1.0 4065.0 1246.0 20.Nov.2041 225.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 278.199,14 1.0 9032.0 1309.0 15.Mai2054 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 278.310,99 1.0 11481.0 312.0 27.Juli2028 250.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 276.617,21 1.0 12045.0 321.0 10.Nov.2029 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 276.665,73 1.0 10786.0 872.0 15.Mai2038 640.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 276.744,69 1.0 13355.0 1031.0 05.Okt.2043 663.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.264,62 1.0 7610.0 108.0 01.Juni2026 213.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 276.235,90 1.0 10832.0 222.0 19.Juli2027 1.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 275.855,26 1.0 13274.0 0.0 nan 0.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 275.921,58 1.0 9910.0 287.0 15.Juli2028 455.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.811,77 1.0 2664.0 374.0 25.Juli2029 475.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 275.464,33 1.0 11018.0 142.0 28.Sept.2026 1.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 275.216,64 1.0 8159.0 1185.0 04.Mai2043 385.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 274.480,68 1.0 9133.0 324.0 14.Sept.2028 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 274.289,58 1.0 9822.0 135.0 16.Nov.2026 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 274.214,57 1.0 320.0 1575.0 17.Juni2046 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 273.991,36 1.0 7250.0 1425.0 01.März2052 388.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 273.703,68 1.0 2.0 500.0 30.Juni2032 700.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 273.110,46 1.0 11761.0 535.0 30.Mai2031 370.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 273.240,73 1.0 285.0 1421.0 17.Juni2042 200.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 272.713,68 1.0 7665.0 1092.0 05.Apr.2040 338.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 272.359,68 1.0 7643.0 1301.0 15.Juni2047 390.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.261,18 1.0 7747.0 227.0 01.Sept.2027 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 272.361,76 1.0 6748.0 560.0 27.Mai2031 210.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 271.886,50 1.0 9807.0 113.0 01.Juli2026 255.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 271.942,15 1.0 9020.0 784.0 15.März2035 425.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 271.964,93 1.0 13317.0 151.0 23.Nov.2026 513.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.075,60 1.0 7743.0 1574.0 01.März2046 275.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 271.698,87 1.0 9849.0 309.0 26.Sept.2028 410.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 271.735,25 1.0 9053.0 328.0 15.Okt.2028 240.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 271.786,14 1.0 8451.0 571.0 15.Aug.2031 225.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 271.341,62 1.0 9690.0 97.0 20.Apr.2026 88.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 271.252,10 1.0 2622.0 194.0 25.Mai2027 375.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 271.243,16 1.0 9040.0 776.0 15.März2033 13.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 270.510,20 1.0 9787.0 124.0 08.Aug.2026 240.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 270.483,48 1.0 13445.0 266.0 10.März2028 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 270.064,14 1.0 10000.0 797.0 13.Mai2037 688.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 269.501,65 1.0 13363.0 264.0 22.Feb.2028 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 269.474,40 1.0 10779.0 262.0 15.Dez.2027 0.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 269.308,18 1.0 9773.0 184.0 01.Apr.2027 335.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 269.414,39 1.0 13310.0 341.0 09.Jan.2029 425.0
FI FISERV INC Unternehmen 268.926,80 1.0 9516.0 200.0 01.Juni2027 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 268.282,19 1.0 10731.0 275.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 268.107,31 1.0 10707.0 368.0 22.Jan.2029 63.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 267.669,85 1.0 13133.0 818.0 29.Nov.2035 475.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 267.695,38 1.0 9950.0 417.0 01.Juni2054 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 267.344,08 1.0 10694.0 290.0 28.März2028 0.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 266.899,78 1.0 9672.0 180.0 10.März2027 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 266.724,95 1.0 65.0 1554.0 20.Dez.2043 170.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 265.844,50 1.0 6041.0 943.0 21.Apr.2037 375.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 265.423,42 1.0 9574.0 148.0 04.Nov.2026 165.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.222,36 1.0 930.0 1067.0 31.Mai2039 363.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 265.428,94 1.0 11711.0 266.0 31.Jan.2028 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 264.859,29 1.0 10335.0 649.0 15.Nov.2033 590.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 265.104,73 1.0 6209.0 1469.0 21.Juni2054 475.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 264.729,40 1.0 9607.0 531.0 20.März2049 450.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 264.708,60 1.0 13194.0 103.0 25.Sept.2026 400.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 264.298,54 1.0 10336.0 468.0 20.Nov.2030 555.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 264.459,49 1.0 8531.0 1092.0 15.Mai2036 0.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 264.006,14 1.0 8625.0 891.0 05.Juni2035 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 264.077,13 1.0 10550.0 560.0 29.März2031 163.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 264.134,93 1.0 10530.0 446.0 21.Nov.2029 75.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 263.595,54 1.0 9578.0 138.0 22.Sept.2026 88.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 263.387,26 1.0 8727.0 1365.0 15.Sept.2052 495.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 262.855,38 1.0 10334.0 600.0 12.Jan.2033 643.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 263.036,79 1.0 10117.0 481.0 04.März2030 1.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 262.550,86 1.0 13059.0 740.0 15.Sept.2034 488.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 262.627,47 1.0 4357.0 2866.0 18.Feb.2070 100.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 262.126,59 1.0 4983.0 798.0 20.März2034 175.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 261.670,32 1.0 10356.0 490.0 11.Juni2030 113.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 261.769,29 1.0 10188.0 135.0 30.Okt.2026 588.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 261.780,57 1.0 7426.0 1012.0 15.März2042 505.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 261.859,89 1.0 8683.0 1449.0 18.Sept.2054 470.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 261.329,18 1.0 10311.0 328.0 01.Feb.2029 625.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 261.430,67 1.0 8588.0 1101.0 15.Juli2042 465.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 261.466,39 1.0 10202.0 227.0 15.Nov.2027 585.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 261.051,04 1.0 8636.0 582.0 04.Feb.2033 297.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 261.199,41 1.0 10261.0 365.0 05.Juni2029 488.0
WMT WALMART INC Unternehmen 260.264,83 1.0 11425.0 405.0 15.Feb.2030 755.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 260.006,41 1.0 10205.0 283.0 15.Juni2028 550.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.039,22 1.0 10363.0 306.0 29.Sept.2028 580.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 259.784,02 1.0 12464.0 562.0 06.Juli2032 580.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 259.792,12 1.0 12960.0 63.0 15.Dez.2025 63.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.469,67 1.0 10206.0 682.0 14.Jan.2036 629.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 259.316,68 1.0 11639.0 336.0 15.Nov.2028 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 259.091,96 1.0 10134.0 147.0 20.Nov.2026 540.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 258.839,97 1.0 10117.0 183.0 06.Mai2027 510.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 258.260,29 1.0 10169.0 399.0 14.Jan.2031 588.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 258.276,67 1.0 8504.0 544.0 15.Mai2031 240.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 258.491,99 1.0 10178.0 401.0 10.Jan.2030 565.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 257.708,06 1.0 10158.0 248.0 06.Jan.2028 505.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 257.729,70 1.0 10132.0 285.0 13.Juni2028 490.0
T AT&T INC Unternehmen 257.848,12 1.0 8386.0 1190.0 15.Mai2046 475.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 257.889,42 1.0 12388.0 1051.0 12.Sept.2044 625.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 257.602,96 1.0 509.0 247.0 02.März2028 850.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 257.012,50 1.0 7260.0 1362.0 01.Aug.2048 365.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 257.134,01 1.0 10095.0 1042.0 14.Jan.2046 692.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 257.217,99 1.0 10156.0 450.0 15.Juli2030 488.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 256.810,78 1.0 10112.0 533.0 13.Jan.2033 579.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 256.825,62 1.0 10126.0 249.0 10.Jan.2028 516.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 256.839,87 1.0 10106.0 114.0 05.Juli2026 559.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 256.250,31 1.0 12549.0 196.0 17.Mai2027 213.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 256.398,25 1.0 10142.0 420.0 24.Jan.2030 463.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 256.003,53 1.0 10043.0 101.0 15.Mai2026 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 256.186,95 1.0 9573.0 150.0 22.Nov.2027 225.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 255.688,80 1.0 10075.0 328.0 10.Jan.2030 534.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 255.868,63 1.0 10110.0 253.0 21.Jan.2028 488.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 255.890,67 1.0 10066.0 698.0 09.Jan.2036 586.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 255.311,03 1.0 10212.0 446.0 24.Okt.2029 0.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.488,38 1.0 10082.0 164.0 18.Jan.2027 520.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 255.495,88 1.0 10103.0 338.0 30.Jan.2029 508.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 255.498,03 1.0 12456.0 642.0 03.Nov.2043 600.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 255.522,10 1.0 10076.0 205.0 09.Juli2027 500.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 255.512,15 1.0 6513.0 575.0 18.Juni2031 155.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 255.011,00 1.0 10052.0 408.0 09.Jan.2030 513.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 255.037,43 1.0 9970.0 306.0 01.Nov.2028 485.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 255.064,92 1.0 5030.0 1747.0 02.Dez.2052 255.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 254.597,90 1.0 10131.0 521.0 10.Sept.2030 75.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 254.716,18 1.0 9999.0 709.0 11.Juni2034 518.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 254.871,39 1.0 10011.0 231.0 26.Okt.2027 450.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 254.501,39 1.0 9963.0 356.0 27.Juni2034 675.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 254.548,23 1.0 10132.0 309.0 20.Sept.2028 540.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 254.420,59 1.0 6276.0 331.0 15.Nov.2028 300.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 254.146,15 1.0 10095.0 621.0 08.März2033 570.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 254.233,71 1.0 9934.0 654.0 30.Mai2035 594.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 253.669,09 1.0 9159.0 242.0 01.Nov.2027 138.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 253.825,91 1.0 10140.0 424.0 15.Apr.2031 569.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 253.843,87 1.0 12158.0 296.0 31.Dez.2079 750.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.715,15 1.0 11499.0 121.0 21.Juli2026 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 253.612,95 1.0 6241.0 1377.0 01.Dez.2045 350.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 253.315,39 1.0 502.0 126.0 03.Sept.2026 700.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 253.510,01 1.0 395.0 653.0 23.Juni2032 175.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 252.956,39 1.0 9964.0 104.0 25.Mai2026 375.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 253.084,23 1.0 12419.0 765.0 15.Nov.2034 475.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 253.240,64 1.0 10042.0 172.0 15.Feb.2027 463.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 252.653,01 1.0 8365.0 554.0 21.Juli2032 224.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 252.730,52 1.0 12569.0 158.0 08.Dez.2027 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 252.894,09 1.0 12408.0 982.0 15.Okt.2037 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 252.915,73 1.0 8406.0 618.0 15.März2032 236.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.922,15 1.0 2529.0 286.0 25.Apr.2028 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 252.267,54 1.0 8362.0 1216.0 15.März2045 440.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 252.272,58 1.0 12450.0 424.0 13.Jan.2030 525.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 252.364,62 1.0 10031.0 650.0 14.Sept.2033 588.0
T AT&T INC Unternehmen 252.565,32 1.0 8368.0 609.0 01.Feb.2032 225.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 252.348,66 1.0 10084.0 510.0 22.Juni2030 10.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 252.150,92 1.0 12346.0 1184.0 28.Okt.2042 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.074,80 1.0 6.0 3026.0 10.Sept.2070 163.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 251.841,46 1.0 9994.0 697.0 26.Feb.2034 505.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 251.286,11 1.0 8282.0 539.0 28.Apr.2032 193.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 251.350,92 1.0 9921.0 665.0 23.Jan.2035 534.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 251.565,84 1.0 10015.0 268.0 14.März2028 442.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 251.573,11 1.0 9069.0 383.0 01.Juni2029 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.344,16 1.0 9.0 2649.0 10.Sept.2072 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 251.382,89 1.0 65.0 1587.0 20.Juni2044 170.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.130,93 1.0 9979.0 129.0 28.Aug.2026 433.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 251.203,82 1.0 6162.0 442.0 15.Mai2030 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.903,60 1.0 12117.0 383.0 27.Sept.2029 663.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 250.904,72 1.0 9957.0 257.0 20.Feb.2029 453.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.638,10 1.0 10716.0 1815.0 20.Okt.2053 315.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 250.637,91 1.0 8268.0 1649.0 20.Dez.2047 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 250.545,10 1.0 9947.0 628.0 02.März2033 525.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 250.331,60 1.0 5176.0 563.0 15.Mai2031 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 250.427,14 1.0 11530.0 97.0 25.Apr.2026 350.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 249.981,32 1.0 12188.0 231.0 31.Okt.2028 575.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 250.113,96 1.0 12405.0 344.0 28.Feb.2030 600.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 250.131,43 1.0 9990.0 187.0 12.Apr.2028 487.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 250.264,33 1.0 12172.0 470.0 28.Aug.2030 461.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 250.045,36 1.0 24.0 612.0 24.Nov.2032 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 250.006,41 1.0 11111.0 114.0 15.Juni2026 0.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 249.377,07 1.0 12345.0 242.0 09.Nov.2028 206.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 249.389,93 1.0 11305.0 408.0 05.Sept.2029 263.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 249.395,40 1.0 9950.0 82.0 01.Apr.2026 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 249.423,82 1.0 12460.0 161.0 15.Dez.2026 25.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 249.017,49 1.0 9959.0 145.0 22.Okt.2027 451.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.092,54 1.0 9802.0 237.0 08.Nov.2027 354.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 249.146,48 1.0 12099.0 145.0 15.Nov.2027 725.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 248.662,96 1.0 9851.0 119.0 21.Juli2026 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 248.732,00 1.0 8271.0 1081.0 04.Juni2036 20.0
COR CENCORA INC Unternehmen 248.284,95 1.0 8839.0 531.0 15.März2031 270.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 248.162,32 1.0 6126.0 2198.0 01.Dez.2064 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 248.204,75 1.0 11204.0 246.0 31.Okt.2027 145.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 247.651,32 1.0 12236.0 490.0 23.Jan.2032 525.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 247.806,98 1.0 9815.0 164.0 11.Jan.2027 345.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.752,55 1.0 290.0 967.0 17.Dez.2035 159.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 247.869,57 1.0 487.0 329.0 12.Dez.2028 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 247.492,49 1.0 10745.0 318.0 15.Juli2028 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.108,47 1.0 12118.0 552.0 13.Nov.2032 475.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.258,47 1.0 12002.0 220.0 14.Sept.2028 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 247.286,91 1.0 10749.0 286.0 15.März2028 25.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 246.975,06 1.0 6122.0 879.0 20.Feb.2037 475.0
T AT&T INC Unternehmen 246.756,09 1.0 8125.0 739.0 01.Dez.2033 255.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 246.827,10 1.0 12324.0 535.0 10.Apr.2031 425.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 246.319,44 1.0 9837.0 401.0 10.Okt.2029 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 246.513,40 1.0 10924.0 251.0 10.Nov.2027 63.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 246.230,51 1.0 9768.0 122.0 04.Aug.2026 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 246.250,31 1.0 9694.0 404.0 03.Dez.2029 402.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 246.258,08 1.0 9780.0 118.0 12.Juli2026 250.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 245.779,71 1.0 9723.0 252.0 12.Jan.2029 387.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 245.821,53 1.0 10910.0 277.0 15.Feb.2028 75.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 245.860,75 1.0 10121.0 323.0 01.März2054 600.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 245.359,28 1.0 9661.0 233.0 25.Okt.2027 310.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS A PASS T Unternehmen 245.422,77 1.0 9792.0 582.0 15.Aug.2038 588.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 245.523,44 1.0 9801.0 181.0 01.Apr.2027 330.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 245.530,27 1.0 11875.0 452.0 23.Mai2030 385.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 245.045,09 1.0 12155.0 330.0 28.Feb.2034 576.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 245.180,30 1.0 11981.0 481.0 18.Sept.2030 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 245.277,09 1.0 9800.0 710.0 15.Apr.2034 500.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.083,76 1.0 2440.0 1063.0 15.Sept.2039 447.0
HCA HCA INC Unternehmen 244.659,57 1.0 9640.0 366.0 15.Juni2029 413.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 244.788,85 1.0 9703.0 252.0 15.Jan.2028 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 244.868,55 1.0 11938.0 311.0 28.Sept.2029 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 244.900,13 1.0 486.0 171.0 04.März2027 550.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 244.349,43 1.0 11775.0 796.0 23.Mai2035 425.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 244.607,11 1.0 11939.0 315.0 21.Sept.2028 438.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 244.602,93 1.0 2417.0 826.0 24.Feb.2038 790.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 244.331,30 1.0 11037.0 222.0 30.Juli2027 83.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 244.492,24 1.0 9780.0 572.0 03.Feb.2031 0.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 244.087,69 1.0 9747.0 139.0 05.Okt.2026 324.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 244.192,94 1.0 9696.0 259.0 19.Jan.2028 275.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 244.288,14 1.0 11793.0 859.0 17.Juni2036 438.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 243.674,30 1.0 11899.0 633.0 05.Sept.2032 398.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 243.804,73 1.0 12174.0 282.0 24.März2028 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 243.525,91 1.0 11805.0 308.0 18.Sept.2028 550.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 243.529,51 1.0 11729.0 437.0 29.Mai2030 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 243.576,62 1.0 11979.0 718.0 27.Nov.2033 438.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 243.538,94 1.0 7958.0 1932.0 15.Mai2050 150.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 243.016,94 1.0 11778.0 613.0 07.Juni2032 375.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 243.118,51 1.0 11753.0 290.0 17.Juli2029 463.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 243.207,19 1.0 11746.0 365.0 04.Juni2030 413.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 243.307,64 1.0 2360.0 473.0 31.März2030 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 242.853,19 1.0 9686.0 428.0 31.März2031 441.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 242.936,38 1.0 11765.0 205.0 29.Juni2027 413.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 242.930,77 1.0 1.0 1069.0 15.Mai2048 738.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 242.388,24 1.0 9696.0 98.0 23.Apr.2026 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 242.485,30 1.0 9585.0 244.0 10.Jan.2033 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 242.615,46 1.0 9686.0 83.0 24.Feb.2027 111.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 242.622,72 1.0 9664.0 106.0 26.Mai2026 100.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 242.019,96 1.0 9670.0 551.0 03.Dez.2030 25.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 242.062,20 1.0 9611.0 107.0 01.Juni2026 180.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 242.082,80 1.0 9631.0 111.0 11.Juni2027 142.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 242.297,43 1.0 12067.0 273.0 25.März2029 525.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 242.317,18 1.0 11751.0 213.0 30.Juli2028 438.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 242.324,31 1.0 9633.0 787.0 17.Jan.2034 200.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 241.797,81 1.0 11591.0 634.0 31.Dez.2079 513.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 241.374,19 1.0 9654.0 641.0 15.Okt.2031 1.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 241.375,86 1.0 9619.0 354.0 15.März2029 345.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 241.455,17 1.0 10717.0 377.0 07.März2029 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 241.182,14 1.0 11732.0 468.0 24.Juli2030 385.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 241.160,13 1.0 354.0 1039.0 30.Juli2037 195.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 240.738,93 1.0 9611.0 358.0 05.Apr.2029 365.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 240.691,24 1.0 11456.0 107.0 31.Mai2026 280.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 240.738,19 1.0 8886.0 1318.0 01.Okt.2051 493.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 240.450,00 1.0 11560.0 427.0 31.Dez.2079 475.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 240.555,59 1.0 11647.0 525.0 21.Mai2031 363.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 240.029,69 1.0 12001.0 195.0 06.Apr.2027 0.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 240.233,12 1.0 11667.0 455.0 03.Mai2030 313.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 239.726,41 1.0 11607.0 370.0 10.Juli2030 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 240.018,03 1.0 11586.0 515.0 14.Mai2032 388.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 239.765,53 1.0 11988.0 214.0 15.Juni2027 0.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 239.784,70 1.0 11699.0 391.0 30.Juli2029 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 239.985,80 1.0 11788.0 730.0 26.Sept.2033 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 239.513,28 1.0 9578.0 146.0 19.Okt.2027 204.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 239.689,96 1.0 9562.0 430.0 01.Apr.2031 419.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 239.420,07 1.0 9574.0 144.0 13.Okt.2026 119.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 239.477,54 1.0 11583.0 607.0 30.Apr.2032 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 239.681,77 1.0 11669.0 702.0 27.Juni2033 338.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 239.201,67 1.0 11846.0 420.0 05.Feb.2030 475.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 239.217,44 1.0 11644.0 279.0 13.Juni2028 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 239.317,55 1.0 11830.0 257.0 13.Jan.2029 438.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 239.266,56 1.0 13252.0 808.0 28.März2035 500.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 239.070,10 1.0 11771.0 331.0 31.Okt.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 239.210,25 1.0 11705.0 224.0 31.Aug.2027 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 239.316,77 1.0 11593.0 536.0 30.Apr.2031 305.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 239.342,31 1.0 11632.0 374.0 15.Mai2029 300.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 238.778,54 1.0 11795.0 168.0 18.Jan.2027 488.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 238.784,14 1.0 11857.0 178.0 08.März2028 574.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 238.815,40 1.0 9542.0 738.0 15.Okt.2034 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 238.834,54 1.0 9539.0 184.0 15.März2027 138.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 238.892,07 1.0 11624.0 692.0 13.Juli2033 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 238.975,40 1.0 11625.0 137.0 27.Sept.2026 500.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 238.762,33 1.0 11658.0 319.0 20.Sept.2028 313.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 238.421,49 1.0 11462.0 1212.0 17.Juni2044 475.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 238.480,86 1.0 7290.0 1073.0 15.Sept.2042 450.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 238.508,46 1.0 11684.0 227.0 13.Sept.2027 350.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 238.491,59 1.0 11619.0 464.0 31.Mai2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 238.638,32 1.0 11750.0 331.0 31.Okt.2028 336.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 238.071,08 1.0 9512.0 138.0 22.Sept.2026 128.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 238.347,31 1.0 11575.0 883.0 22.Juli2036 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 238.356,21 1.0 11903.0 447.0 13.Apr.2031 425.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 238.119,81 1.0 8495.0 1002.0 09.Juli2035 10.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 238.148,43 1.0 11486.0 754.0 30.Apr.2034 340.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 238.228,69 1.0 11911.0 316.0 21.Juni2028 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 237.757,58 1.0 11563.0 370.0 25.Apr.2029 288.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 237.814,80 1.0 11467.0 437.0 25.Apr.2030 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 237.821,93 1.0 11770.0 260.0 16.Jan.2028 400.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 237.895,34 1.0 9367.0 407.0 08.Nov.2029 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 237.929,05 1.0 11803.0 510.0 09.Feb.2032 413.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 237.988,64 1.0 10280.0 568.0 28.Okt.2033 612.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 237.889,02 1.0 10572.0 314.0 23.Juni2028 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 237.991,22 1.0 11885.0 403.0 08.Mai2029 13.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 237.434,30 1.0 11778.0 177.0 22.Feb.2027 500.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 237.458,03 1.0 11635.0 1057.0 13.Sept.2038 345.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.486,20 1.0 11592.0 215.0 28.Juli2027 338.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 237.697,77 1.0 9412.0 759.0 06.Mai2033 88.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 237.486,20 1.0 11639.0 484.0 14.Aug.2030 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 237.274,44 1.0 7900.0 1282.0 15.Apr.2047 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 237.277,85 1.0 11782.0 346.0 20.Feb.2030 425.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 237.056,81 1.0 4532.0 2784.0 22.Okt.2073 113.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 237.378,99 1.0 395.0 559.0 13.März2031 120.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 237.342,51 1.0 11567.0 123.0 31.Juli2026 363.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 236.746,64 1.0 11814.0 354.0 05.Apr.2029 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 236.751,91 1.0 11481.0 106.0 30.Mai2026 350.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 237.043,80 1.0 9344.0 451.0 01.Juni2030 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 236.958,15 1.0 11550.0 199.0 25.Mai2027 288.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 236.984,69 1.0 11569.0 712.0 27.Juni2033 300.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 236.714,98 1.0 11746.0 435.0 15.Jan.2030 250.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 236.540,22 1.0 11647.0 329.0 20.Okt.2028 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 236.608,19 1.0 11650.0 238.0 19.Okt.2027 313.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 236.062,83 1.0 11749.0 434.0 14.März2030 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 236.213,37 1.0 11548.0 717.0 15.Juli2033 300.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 236.230,82 1.0 11561.0 562.0 17.Juli2031 288.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 236.233,45 1.0 11741.0 270.0 23.Feb.2029 388.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 236.372,74 1.0 11623.0 323.0 25.Sept.2028 300.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 235.998,08 1.0 11497.0 277.0 19.Mai2028 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 235.998,14 1.0 11552.0 1057.0 30.Aug.2038 338.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 236.033,30 1.0 7688.0 1323.0 15.Mai2049 410.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 235.850,50 1.0 457.0 559.0 26.Mai2033 750.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 235.770,07 1.0 11751.0 368.0 20.März2029 350.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 235.953,18 1.0 11564.0 725.0 16.Aug.2033 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 236.017,16 1.0 11533.0 714.0 01.Aug.2033 325.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 235.416,76 1.0 9339.0 387.0 18.Juni2029 225.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 235.618,87 1.0 11469.0 291.0 20.Juli2028 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.644,33 1.0 11667.0 424.0 11.Jan.2030 363.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 235.674,43 1.0 11730.0 176.0 17.März2028 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 235.691,25 1.0 11696.0 267.0 15.Feb.2028 425.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 235.531,63 1.0 11424.0 690.0 25.Apr.2033 313.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 235.145,52 1.0 11420.0 195.0 24.Mai2028 325.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 235.157,90 1.0 11722.0 770.0 21.März2034 350.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 235.164,09 1.0 11609.0 328.0 12.Dez.2028 363.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 235.303,06 1.0 11598.0 242.0 02.Nov.2027 313.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 235.012,62 1.0 11629.0 743.0 09.Jan.2034 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 234.753,57 1.0 11548.0 324.0 02.Okt.2028 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 234.857,74 1.0 11448.0 284.0 27.Apr.2028 263.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 234.448,12 1.0 11549.0 156.0 30.Nov.2026 388.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 234.537,08 1.0 11624.0 512.0 15.Jan.2031 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 234.558,25 1.0 5724.0 1586.0 01.Nov.2056 294.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 234.653,68 1.0 11439.0 768.0 25.Mai2034 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 234.673,34 1.0 11479.0 201.0 31.Mai2027 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 234.703,21 1.0 11582.0 246.0 16.Nov.2027 313.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 234.074,61 1.0 9237.0 413.0 15.Nov.2029 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 234.148,68 1.0 11498.0 134.0 10.Sept.2026 300.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 234.253,88 1.0 5160.0 1506.0 13.Aug.2050 333.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 234.256,45 1.0 11365.0 542.0 21.Nov.2033 825.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 234.354,48 1.0 11619.0 738.0 01.Feb.2034 392.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 234.242,21 1.0 7781.0 1451.0 14.Feb.2042 127.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 234.012,80 1.0 11660.0 1301.0 03.Apr.2053 563.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 233.880,01 1.0 2322.0 392.0 15.Aug.2029 388.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 233.843,95 1.0 11606.0 264.0 24.Jan.2028 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 233.960,92 1.0 11526.0 235.0 04.Okt.2027 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 233.990,97 1.0 11565.0 676.0 30.Nov.2032 300.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 233.495,59 1.0 7598.0 665.0 28.Okt.2033 529.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 233.652,06 1.0 11607.0 530.0 05.Feb.2031 315.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 233.091,64 1.0 11644.0 508.0 31.Dez.2079 487.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 233.372,62 1.0 11567.0 553.0 21.Juli2031 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.299,28 1.0 7.0 901.0 10.Sept.2035 263.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 232.784,54 1.0 11325.0 1180.0 28.Nov.2053 780.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 232.797,98 1.0 11408.0 478.0 27.Aug.2030 313.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 232.857,64 1.0 11468.0 377.0 19.Mai2029 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 232.881,14 1.0 9295.0 277.0 11.März2028 170.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 233.018,95 1.0 11649.0 368.0 21.Apr.2029 363.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 232.920,90 1.0 1156.0 1123.0 30.März2039 350.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.783,23 1.0 11563.0 445.0 31.Jan.2030 300.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 232.860,83 1.0 11274.0 765.0 25.Mai2034 325.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 232.891,25 1.0 11558.0 354.0 16.Jan.2029 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 232.423,95 1.0 11440.0 411.0 13.Nov.2030 363.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 232.492,61 1.0 11451.0 327.0 04.Okt.2028 250.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 232.628,04 1.0 11533.0 340.0 15.Jan.2029 321.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 232.587,19 1.0 11333.0 780.0 22.Juni2034 313.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 232.599,82 1.0 11550.0 266.0 31.Jan.2028 313.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 232.356,95 1.0 11565.0 440.0 07.März2030 363.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 232.361,36 1.0 11608.0 286.0 13.Apr.2028 313.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 232.410,89 1.0 11592.0 281.0 23.März2028 288.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 232.152,43 1.0 11469.0 594.0 25.Nov.2031 300.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 232.213,63 1.0 11515.0 687.0 11.Jan.2033 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 231.901,74 1.0 11550.0 527.0 11.März2031 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 231.955,50 1.0 8432.0 1063.0 17.März2036 20.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 232.016,47 1.0 11380.0 924.0 02.Okt.2036 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 231.826,99 1.0 11562.0 371.0 21.März2029 288.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 231.898,11 1.0 11510.0 263.0 18.Jan.2028 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 231.956,27 1.0 11575.0 283.0 29.März2028 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 232.047,59 1.0 11455.0 749.0 16.Nov.2033 300.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 231.588,48 1.0 11383.0 577.0 05.Sept.2031 275.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 231.738,92 1.0 11430.0 199.0 19.Mai2027 325.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 231.753,59 1.0 7623.0 443.0 15.Juli2030 528.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 231.494,38 1.0 11407.0 229.0 08.Sept.2027 238.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 231.503,57 1.0 11435.0 241.0 25.Okt.2027 250.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 231.652,88 1.0 11532.0 273.0 23.Feb.2028 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 231.701,44 1.0 11496.0 527.0 13.Jan.2031 288.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 231.151,89 1.0 11341.0 852.0 18.Okt.2035 373.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 231.230,32 1.0 11378.0 811.0 16.Okt.2034 313.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 231.249,07 1.0 7576.0 286.0 14.Juni2028 522.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 231.259,31 1.0 11373.0 579.0 01.Okt.2031 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 231.288,43 1.0 11486.0 175.0 10.Feb.2027 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 231.400,96 1.0 11383.0 577.0 19.Nov.2031 388.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 231.404,90 1.0 11333.0 389.0 01.Aug.2029 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 231.404,81 1.0 6569.0 616.0 01.Dez.2031 150.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 231.227,50 1.0 11477.0 262.0 10.Jan.2028 263.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 231.274,15 1.0 11517.0 907.0 11.März2036 350.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 231.302,00 1.0 11177.0 767.0 25.Mai2034 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 231.332,59 1.0 11479.0 168.0 11.Jan.2027 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 231.418,44 1.0 11519.0 273.0 21.Feb.2028 275.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 230.781,21 1.0 11318.0 94.0 24.Mai2026 213.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 230.846,16 1.0 11428.0 876.0 15.Jan.2036 375.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 230.964,46 1.0 11431.0 435.0 10.März2030 525.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 230.972,26 1.0 11393.0 386.0 26.Juli2029 338.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.999,64 1.0 11435.0 253.0 10.Dez.2027 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 231.058,08 1.0 7652.0 308.0 08.Sept.2028 549.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 230.921,68 1.0 11371.0 120.0 15.Juli2026 200.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 230.964,62 1.0 11405.0 420.0 15.Okt.2029 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 231.048,81 1.0 11472.0 444.0 15.Jan.2030 265.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 230.500,28 1.0 11448.0 1263.0 22.Feb.2043 411.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 230.536,76 1.0 11373.0 506.0 17.Okt.2030 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 230.598,72 1.0 11337.0 577.0 28.Aug.2031 260.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.691,67 1.0 7067.0 1377.0 25.März2051 395.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 230.713,30 1.0 8349.0 534.0 15.Jan.2031 150.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 230.756,21 1.0 11477.0 744.0 05.März2034 400.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 230.746,59 1.0 11413.0 679.0 11.Dez.2032 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 230.415,04 1.0 6554.0 1583.0 17.März2052 292.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 230.323,91 1.0 857.0 635.0 18.Mai2032 213.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 229.814,49 1.0 11355.0 424.0 29.Nov.2030 300.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 229.840,18 1.0 7595.0 1115.0 15.Feb.2041 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 229.991,22 1.0 11440.0 77.0 01.März2026 363.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 229.921,81 1.0 11487.0 287.0 12.Apr.2028 275.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 229.535,28 1.0 9152.0 595.0 24.März2032 363.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 229.751,23 1.0 9181.0 283.0 03.Apr.2028 159.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 229.490,61 1.0 11328.0 133.0 31.Aug.2026 200.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 229.537,10 1.0 5652.0 1534.0 01.Dez.2048 305.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 229.763,73 1.0 11474.0 651.0 09.Juli2032 300.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 229.228,04 1.0 11306.0 376.0 30.Apr.2029 288.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 229.252,00 1.0 11242.0 294.0 24.Mai2028 213.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 229.266,14 1.0 11441.0 87.0 05.Apr.2026 400.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.405,56 1.0 11406.0 449.0 30.Jan.2030 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 229.119,85 1.0 11415.0 181.0 26.Feb.2027 238.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 229.152,64 1.0 11290.0 500.0 19.Sept.2030 250.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 228.782,54 1.0 11263.0 197.0 04.Juni2027 175.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 228.837,35 1.0 11156.0 1071.0 27.Aug.2039 385.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 229.015,46 1.0 9893.0 938.0 15.Sept.2039 613.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 229.022,10 1.0 11296.0 414.0 14.Sept.2029 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 229.032,30 1.0 11317.0 1230.0 11.Jan.2043 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 228.874,72 1.0 67.0 1853.0 20.März2050 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 228.465,75 1.0 9007.0 455.0 13.Mai2031 296.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 228.523,40 1.0 11156.0 769.0 11.Sept.2034 388.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 228.560,69 1.0 11372.0 534.0 27.Feb.2031 325.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 228.753,26 1.0 11210.0 782.0 07.Okt.2034 370.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 228.479,67 1.0 11352.0 769.0 07.Feb.2034 307.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 228.503,52 1.0 11413.0 413.0 31.Aug.2029 250.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 228.204,24 1.0 11297.0 875.0 16.Jan.2036 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 228.217,40 1.0 8900.0 1457.0 19.Mai2063 534.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 228.229,60 1.0 11317.0 816.0 30.Jan.2035 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 228.231,98 1.0 11350.0 776.0 13.Feb.2034 288.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 228.308,26 1.0 11334.0 530.0 10.Jan.2031 255.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 228.335,44 1.0 11362.0 779.0 21.Feb.2034 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.807,16 1.0 11339.0 476.0 15.Mai2030 238.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 227.870,12 1.0 8942.0 1152.0 15.Juni2044 485.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 227.879,27 1.0 11309.0 849.0 17.Jan.2035 275.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.097,09 1.0 11353.0 539.0 18.Feb.2031 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 227.597,34 1.0 11325.0 617.0 26.Feb.2032 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 227.445,56 1.0 11300.0 36.0 03.Sept.2025 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 226.849,62 1.0 11038.0 625.0 01.Juni2032 300.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 226.979,14 1.0 10983.0 433.0 30.Okt.2031 762.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 227.005,90 1.0 11287.0 1290.0 06.März2044 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 227.118,68 1.0 11128.0 791.0 26.Sept.2034 350.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 226.809,09 1.0 11256.0 774.0 10.Jan.2034 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 226.488,39 1.0 11005.0 636.0 07.Nov.2033 694.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 226.531,00 1.0 9043.0 582.0 06.Apr.2033 376.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 226.749,52 1.0 9034.0 315.0 12.Aug.2028 180.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 226.763,79 1.0 11142.0 814.0 25.Aug.2034 263.0
T AT&T INC Unternehmen 226.290,13 1.0 11212.0 430.0 17.Dez.2029 260.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 226.411,78 1.0 9908.0 365.0 15.Juni2029 435.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 226.445,25 1.0 11243.0 147.0 17.Nov.2026 163.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 226.421,26 1.0 11240.0 252.0 25.Nov.2027 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 225.861,91 1.0 11131.0 669.0 15.Sept.2032 238.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 225.975,25 1.0 9016.0 596.0 01.Apr.2032 370.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 226.070,25 1.0 11270.0 782.0 18.März2034 300.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 226.067,34 1.0 1092.0 369.0 23.Mai2029 400.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 226.086,40 1.0 11214.0 767.0 12.Jan.2034 288.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 225.981,87 1.0 7882.0 680.0 01.Nov.2051 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 225.499,71 1.0 10201.0 434.0 14.März2030 450.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 225.731,01 1.0 11227.0 682.0 27.Feb.2033 350.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 225.734,33 1.0 11285.0 98.0 20.Apr.2026 192.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 225.740,35 1.0 9780.0 494.0 01.März2053 500.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 225.382,93 1.0 11149.0 88.0 18.Juni2031 125.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 225.169,07 1.0 7402.0 749.0 18.Juni2034 415.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 225.418,89 1.0 9773.0 475.0 01.Apr.2033 450.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 224.904,02 1.0 11243.0 95.0 20.Apr.2026 188.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 224.980,84 1.0 11139.0 106.0 13.Juli2027 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 224.879,48 1.0 11154.0 764.0 17.Jan.2034 300.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 224.571,00 1.0 11134.0 90.0 24.Juni2027 100.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 224.589,81 1.0 11161.0 146.0 28.Okt.2026 125.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 224.713,52 1.0 11222.0 186.0 04.Apr.2028 225.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 224.213,28 1.0 11210.0 99.0 21.Apr.2026 113.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 224.258,30 1.0 10850.0 1286.0 25.Mai2043 350.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 224.463,22 1.0 11067.0 297.0 24.Mai2028 150.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 223.882,74 1.0 11128.0 360.0 05.Feb.2029 275.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 223.996,58 1.0 11101.0 228.0 04.Sept.2027 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 224.114,62 1.0 11122.0 774.0 10.Jan.2034 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 223.508,35 1.0 11113.0 1121.0 15.Feb.2039 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 223.530,30 1.0 11120.0 795.0 04.März2036 363.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 223.241,30 1.0 11078.0 241.0 24.Okt.2027 150.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 223.427,48 1.0 11085.0 230.0 13.Sept.2027 125.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.220,97 1.0 11161.0 96.0 10.Apr.2026 0.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 222.836,37 1.0 11103.0 108.0 28.Mai2026 38.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 222.849,25 1.0 11090.0 146.0 14.Okt.2026 88.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 222.849,47 1.0 8839.0 510.0 30.Jan.2031 325.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 223.096,34 1.0 10772.0 1659.0 25.Mai2053 370.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 222.581,13 1.0 8838.0 935.0 22.Aug.2037 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 222.232,19 1.0 11041.0 830.0 17.Aug.2036 350.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 222.275,43 1.0 11107.0 194.0 13.Apr.2028 202.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 222.406,93 1.0 11089.0 63.0 20.Mai2027 30.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 222.412,81 1.0 10997.0 515.0 15.Nov.2030 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 222.202,39 1.0 11086.0 170.0 11.Jan.2027 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 221.844,21 1.0 9860.0 567.0 14.Jan.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 221.915,12 1.0 11080.0 171.0 15.Jan.2027 50.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 222.072,24 1.0 10692.0 1059.0 07.Aug.2041 438.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 222.116,78 1.0 11035.0 666.0 12.Feb.2034 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 222.133,44 1.0 8854.0 606.0 15.März2032 295.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 221.928,64 1.0 11092.0 115.0 19.Juni2026 5.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 221.941,13 1.0 11027.0 214.0 28.Juni2027 75.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 222.048,97 1.0 11084.0 134.0 30.Aug.2026 25.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 221.520,76 1.0 11482.0 412.0 18.Sept.2029 263.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 221.604,05 1.0 9818.0 101.0 15.Mai2026 335.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 221.803,08 1.0 10852.0 634.0 17.Mai2032 225.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 221.610,75 1.0 11022.0 244.0 18.Okt.2027 100.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 221.801,34 1.0 11081.0 189.0 25.März2027 100.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 221.435,15 1.0 10943.0 396.0 26.Juni2029 138.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.386,55 1.0 1087.0 326.0 27.Okt.2028 400.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 220.840,89 1.0 8707.0 537.0 21.Mai2031 299.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 221.013,26 1.0 8627.0 1164.0 15.Mai2045 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 221.043,17 1.0 11052.0 143.0 30.Sept.2026 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 221.078,41 1.0 1074.0 293.0 20.Juni2028 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 220.525,43 1.0 10710.0 620.0 01.Nov.2034 663.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 220.584,97 1.0 11020.0 133.0 27.Aug.2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 220.612,93 1.0 11012.0 144.0 04.Okt.2026 30.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 220.617,47 1.0 10705.0 620.0 24.Okt.2034 656.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 220.693,07 1.0 11017.0 136.0 07.Sept.2026 25.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 220.789,74 1.0 11031.0 182.0 25.Feb.2027 50.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.828,24 1.0 11027.0 282.0 27.März2028 175.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 220.193,08 1.0 11009.0 117.0 29.Juni2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 220.337,85 1.0 10939.0 204.0 26.Mai2028 75.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 220.344,99 1.0 7275.0 1223.0 01.März2050 480.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 220.353,79 1.0 11014.0 192.0 08.Apr.2027 88.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 220.184,95 1.0 11009.0 150.0 26.Okt.2026 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 220.498,87 1.0 11024.0 145.0 08.Okt.2026 1.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 220.405,89 1.0 10332.0 263.0 01.Dez.2053 650.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 220.050,72 1.0 10945.0 250.0 15.Nov.2027 116.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 220.111,12 1.0 10999.0 152.0 03.Nov.2026 13.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 220.164,26 1.0 8722.0 1045.0 15.Aug.2040 450.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 220.151,26 1.0 11007.0 154.0 11.Nov.2026 1.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 219.753,69 1.0 10970.0 163.0 14.Dez.2026 43.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 219.799,28 1.0 10972.0 137.0 09.Sept.2026 25.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 219.515,64 1.0 10624.0 1291.0 25.Mai2043 340.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 219.556,61 1.0 10803.0 476.0 12.Mai2030 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 219.493,70 1.0 10961.0 150.0 30.Okt.2026 25.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 219.506,14 1.0 10951.0 95.0 17.Nov.2027 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 218.932,76 1.0 10856.0 234.0 18.Sept.2027 135.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 218.957,13 1.0 10922.0 236.0 15.Sept.2027 38.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 219.066,45 1.0 8734.0 1123.0 01.Okt.2042 463.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 218.967,74 1.0 10885.0 341.0 25.Okt.2028 113.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 218.554,55 1.0 10860.0 313.0 05.Juli2028 75.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 218.698,17 1.0 8702.0 528.0 15.Feb.2031 245.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 218.819,96 1.0 10941.0 147.0 15.Okt.2026 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.555,17 1.0 10814.0 662.0 12.Juli2032 190.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.364,24 1.0 10810.0 400.0 19.Juni2029 113.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 218.468,11 1.0 10207.0 369.0 01.Aug.2053 600.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 218.106,56 1.0 10905.0 200.0 30.Apr.2027 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.630,32 1.0 9483.0 1178.0 05.Dez.2044 495.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 217.656,17 1.0 10776.0 601.0 17.Nov.2031 188.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 217.717,57 1.0 9636.0 111.0 15.Juni2026 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 217.794,95 1.0 10575.0 1205.0 09.Nov.2052 690.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 217.698,94 1.0 7244.0 92.0 01.Apr.2026 300.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 217.654,52 1.0 1066.0 566.0 10.Sept.2031 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 217.401,50 1.0 12081.0 439.0 15.Dez.2030 963.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 217.452,99 1.0 9626.0 174.0 14.Feb.2027 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 217.506,36 1.0 2378.0 807.0 31.Mai2035 425.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 217.282,67 1.0 10864.0 214.0 21.Juni2027 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 217.445,72 1.0 10707.0 663.0 13.Juli2032 188.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 216.993,44 1.0 10809.0 363.0 02.Feb.2029 163.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 217.078,41 1.0 10555.0 772.0 24.Mai2034 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 217.081,94 1.0 10851.0 187.0 15.März2027 25.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 217.114,72 1.0 10798.0 691.0 22.Feb.2033 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 216.922,81 1.0 11365.0 221.0 01.Aug.2027 205.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 216.608,31 1.0 10816.0 642.0 02.Apr.2032 220.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 216.643,65 1.0 10829.0 291.0 17.Apr.2028 175.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 216.671,94 1.0 8617.0 1085.0 15.März2042 475.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 216.863,78 1.0 10552.0 1297.0 17.Mai2042 275.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 216.826,71 1.0 10792.0 335.0 25.Sept.2028 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 216.866,10 1.0 7172.0 740.0 03.Feb.2034 365.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 216.436,98 1.0 8486.0 1022.0 21.Nov.2039 405.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.340,47 1.0 1.0 762.0 15.Juni2036 625.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 215.944,80 1.0 9463.0 484.0 15.Jan.2031 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 216.128,34 1.0 10484.0 301.0 24.Okt.2029 648.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 215.552,61 1.0 10737.0 888.0 19.März2036 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 215.608,30 1.0 9356.0 277.0 22.März2028 210.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 215.742,56 1.0 10486.0 520.0 06.Nov.2031 650.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 215.799,41 1.0 8599.0 495.0 22.Juli2030 130.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 215.682,11 1.0 10783.0 240.0 22.Sept.2027 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 215.781,78 1.0 10789.0 240.0 22.Sept.2027 0.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.381,49 1.0 10469.0 308.0 31.Okt.2028 625.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 215.462,00 1.0 1063.0 247.0 25.Nov.2027 338.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 215.019,81 1.0 10713.0 361.0 15.Jan.2029 125.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 215.063,79 1.0 9515.0 171.0 01.Feb.2027 192.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 215.105,76 1.0 10693.0 534.0 06.Jan.2031 188.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 214.951,07 1.0 10603.0 577.0 17.Juni2031 150.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 214.907,85 1.0 4257.0 2723.0 15.Okt.2060 70.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 215.075,24 1.0 10754.0 249.0 28.Okt.2027 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 214.591,53 1.0 10666.0 423.0 01.Sept.2029 88.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 214.631,51 1.0 10713.0 372.0 22.Feb.2029 100.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 214.720,95 1.0 10686.0 305.0 05.Juni2028 50.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 214.387,07 1.0 10647.0 311.0 05.Juli2029 80.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 214.398,06 1.0 7099.0 165.0 07.Jan.2027 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 214.224,72 1.0 7116.0 177.0 13.Feb.2027 185.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 214.273,19 1.0 7079.0 1372.0 15.Aug.2047 335.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 214.041,97 1.0 8525.0 579.0 05.Aug.2031 170.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 213.935,89 1.0 426.0 692.0 03.März2033 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.080,21 1.0 7925.0 1487.0 11.Apr.2042 115.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 213.999,68 1.0 10675.0 366.0 22.Jan.2029 88.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 214.099,42 1.0 1071.0 288.0 25.Apr.2028 360.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.178,49 1.0 1047.0 388.0 02.Juli2029 288.0
T AT&T INC Unternehmen 213.590,25 1.0 11997.0 778.0 18.Nov.2034 430.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 213.229,97 1.0 10376.0 308.0 24.Okt.2028 575.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 213.510,24 1.0 10396.0 259.0 09.Juni2028 750.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 213.368,84 1.0 11799.0 2775.0 24.Mai2055 50.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 213.485,44 1.0 10663.0 378.0 05.März2029 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 212.940,23 1.0 12076.0 915.0 08.Juni2037 388.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 213.036,50 1.0 9236.0 447.0 19.März2030 275.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.111,78 1.0 10412.0 461.0 13.Nov.2030 549.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 213.035,78 1.0 11744.0 367.0 23.Mai2029 413.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 212.613,91 1.0 10563.0 313.0 07.Juli2028 75.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 212.716,85 1.0 10636.0 200.0 23.Apr.2028 50.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 212.791,47 1.0 10376.0 309.0 15.Nov.2028 600.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 212.817,55 1.0 8504.0 514.0 27.Sept.2030 125.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 212.465,04 1.0 10491.0 280.0 17.Juni2033 138.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 212.375,64 1.0 10610.0 378.0 28.Feb.2029 50.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 212.380,55 1.0 10616.0 289.0 25.März2028 38.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 212.437,22 1.0 12791.0 153.0 24.Nov.2026 175.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 211.947,23 1.0 10524.0 307.0 14.Juni2028 75.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 211.989,39 1.0 10566.0 360.0 05.Jan.2029 100.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 212.008,00 1.0 10533.0 301.0 31.Dez.2079 150.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 212.050,96 1.0 10528.0 618.0 13.Sept.2034 669.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 212.094,64 1.0 10569.0 311.0 21.Juni2028 38.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 212.118,37 1.0 10427.0 595.0 18.Jan.2033 680.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.224,57 1.0 6713.0 2081.0 22.Juni2053 140.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 212.177,41 1.0 6443.0 830.0 21.Juli2036 525.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 211.597,41 1.0 10332.0 590.0 22.Nov.2032 591.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 211.767,86 1.0 7965.0 1333.0 21.Nov.2049 425.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 211.822,00 1.0 10589.0 283.0 03.März2028 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 211.652,11 1.0 10583.0 321.0 19.Juli2028 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 211.892,81 1.0 1051.0 170.0 18.Jan.2027 304.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 211.255,04 1.0 10322.0 707.0 30.Apr.2034 500.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 211.299,13 1.0 10564.0 294.0 18.Apr.2028 75.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 211.302,26 1.0 10321.0 594.0 16.Nov.2032 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.345,80 1.0 10567.0 644.0 23.Okt.2034 625.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 211.422,51 1.0 10299.0 598.0 25.Okt.2032 550.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 211.444,90 1.0 10526.0 330.0 14.Sept.2029 67.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 211.549,81 1.0 8372.0 508.0 01.Nov.2030 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.288,82 1.0 8422.0 1316.0 01.März2041 180.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 211.507,96 1.0 10574.0 318.0 07.Juli2028 1.0
T AT&T INC Unternehmen 210.923,90 1.0 6887.0 1402.0 01.Juni2051 365.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 211.027,19 1.0 8369.0 555.0 15.Juli2031 265.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 211.152,36 1.0 10557.0 314.0 23.Juni2028 1.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 211.185,72 1.0 10281.0 222.0 25.Okt.2027 563.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 211.146,78 1.0 11755.0 465.0 07.Juni2030 313.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 210.641,83 1.0 10376.0 564.0 27.Juli2032 654.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 210.699,60 1.0 10372.0 443.0 13.Juli2030 585.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 210.751,32 1.0 9452.0 257.0 15.Dez.2029 320.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 210.785,09 1.0 10238.0 141.0 07.Nov.2027 653.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 210.893,97 1.0 10501.0 352.0 03.Dez.2028 100.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 210.874,86 1.0 7008.0 321.0 01.Sept.2028 200.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 210.588,64 1.0 10271.0 239.0 01.Dez.2053 650.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 210.322,68 1.0 8354.0 510.0 20.Jan.2032 228.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 210.386,78 1.0 10503.0 639.0 30.März2032 213.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 210.420,65 1.0 8405.0 512.0 26.Aug.2030 75.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 210.464,39 1.0 10286.0 312.0 13.Nov.2028 534.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 210.363,76 1.0 1042.0 251.0 01.Dez.2027 250.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 210.038,71 1.0 6312.0 1423.0 01.Mai2050 315.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 210.053,04 1.0 10337.0 1102.0 21.Juli2045 650.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 210.099,85 1.0 10247.0 352.0 02.Mai2029 543.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 210.011,62 1.0 6.0 1381.0 10.Sept.2041 188.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.249,63 1.0 324.0 1511.0 17.Juni2045 298.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 210.052,96 1.0 10471.0 1877.0 20.März2054 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 210.237,15 1.0 10511.0 321.0 20.Juli2028 1.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.659,24 1.0 10319.0 245.0 18.Jan.2029 621.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.693,37 1.0 10407.0 1005.0 09.März2044 633.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 209.774,87 1.0 10252.0 316.0 15.Nov.2028 540.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 209.819,81 1.0 8217.0 1216.0 20.Nov.2045 413.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 209.908,20 1.0 10251.0 234.0 01.Nov.2027 513.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 209.598,86 1.0 10479.0 337.0 15.Sept.2028 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.341,70 1.0 10398.0 848.0 15.Sept.2037 650.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 209.440,18 1.0 10451.0 633.0 25.März2032 238.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 209.514,64 1.0 10211.0 645.0 15.Nov.2033 604.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 209.032,50 1.0 10432.0 557.0 15.März2031 160.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.041,11 1.0 10398.0 303.0 22.Sept.2029 625.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 208.932,12 1.0 6953.0 280.0 15.März2028 150.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 209.102,55 1.0 11615.0 542.0 28.Mai2031 325.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 209.131,15 1.0 10456.0 345.0 16.Okt.2028 1.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 208.701,11 1.0 9233.0 264.0 24.Jan.2028 171.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 208.739,62 1.0 10218.0 353.0 05.Juni2030 572.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.756,09 1.0 10266.0 283.0 06.Juli2029 578.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.800,80 1.0 10206.0 355.0 30.Apr.2029 488.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 208.889,42 1.0 10373.0 632.0 11.Sept.2034 611.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 208.811,84 1.0 9272.0 1097.0 31.März2037 113.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 208.304,25 1.0 10384.0 465.0 04.Okt.2030 585.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.502,38 1.0 10177.0 487.0 17.Mai2032 573.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.589,19 1.0 10187.0 351.0 14.Mai2030 549.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.333,05 1.0 10950.0 278.0 20.Feb.2028 75.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 208.424,08 1.0 6885.0 601.0 15.Dez.2031 245.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 207.956,75 1.0 10140.0 351.0 26.Apr.2029 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 208.056,49 1.0 10210.0 510.0 01.Juni2031 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 208.108,60 1.0 10393.0 411.0 20.Juni2029 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 208.048,00 1.0 10402.0 355.0 23.Nov.2028 0.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 208.064,29 1.0 1034.0 40.0 17.Sept.2025 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 208.128,91 1.0 10396.0 1511.0 17.Aug.2040 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 208.228,97 1.0 10463.0 391.0 09.Apr.2029 25.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 208.237,92 1.0 1035.0 36.0 03.Sept.2025 100.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.668,45 1.0 10149.0 355.0 17.Mai2029 541.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 207.679,14 1.0 10142.0 274.0 11.Mai2028 538.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 207.693,42 1.0 10276.0 467.0 01.März2031 750.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 207.711,64 1.0 10218.0 590.0 12.Jan.2034 596.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 207.714,53 1.0 10185.0 362.0 21.Mai2029 475.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 207.742,39 1.0 10369.0 468.0 15.März2030 150.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 207.767,97 1.0 9433.0 683.0 12.Apr.2033 350.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 207.803,11 1.0 10355.0 727.0 12.Feb.2033 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.829,96 1.0 10391.0 312.0 23.Okt.2029 609.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.829,99 1.0 10231.0 724.0 17.Jan.2035 603.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.880,46 1.0 10185.0 357.0 06.Juni2030 550.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 207.900,57 1.0 9430.0 444.0 01.Apr.2030 335.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 207.350,03 1.0 11799.0 275.0 14.März2029 400.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.358,75 1.0 10348.0 313.0 11.Okt.2028 588.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.369,16 1.0 10117.0 187.0 14.Mai2028 569.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 207.464,72 1.0 10373.0 675.0 23.Okt.2033 563.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.522,22 1.0 8185.0 1269.0 23.Juli2048 465.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 207.567,19 1.0 10102.0 366.0 30.Nov.2054 695.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 207.360,46 1.0 11612.0 848.0 15.Juni2035 363.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 206.972,99 1.0 10307.0 411.0 31.Dez.2079 183.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.016,75 1.0 10192.0 688.0 21.Jan.2036 623.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.053,29 1.0 10119.0 611.0 27.Mai2034 575.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.171,75 1.0 10296.0 660.0 14.Sept.2033 581.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.192,02 1.0 10125.0 190.0 17.Mai2027 542.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 207.252,09 1.0 10105.0 268.0 25.Apr.2029 520.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 206.988,96 1.0 10339.0 420.0 24.Juli2029 13.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 206.666,92 1.0 10225.0 335.0 15.Feb.2029 575.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.758,59 1.0 10254.0 412.0 28.Juli2029 100.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 206.765,25 1.0 10331.0 383.0 08.Apr.2029 150.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 206.789,05 1.0 10200.0 331.0 15.Jan.2029 513.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 206.791,62 1.0 10221.0 405.0 15.Feb.2030 630.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 206.874,91 1.0 12516.0 717.0 13.Sept.2034 513.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 206.918,03 1.0 1021.0 321.0 01.Sept.2028 200.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.938,87 1.0 10273.0 387.0 01.Sept.2029 513.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 206.340,34 1.0 10167.0 726.0 02.Juli2034 486.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.554,20 1.0 10062.0 97.0 09.Mai2027 583.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.555,43 1.0 10211.0 297.0 08.Aug.2028 559.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.564,82 1.0 10126.0 195.0 04.Juni2027 525.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 206.592,92 1.0 8141.0 768.0 01.Mai2034 338.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 205.962,17 1.0 10231.0 479.0 13.März2032 608.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 205.968,15 1.0 10145.0 370.0 09.Juli2029 532.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 205.989,46 1.0 8914.0 488.0 14.Aug.2030 220.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.024,05 1.0 10237.0 301.0 13.Sept.2029 581.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 206.041,88 1.0 10060.0 99.0 11.Mai2026 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.054,92 1.0 10155.0 519.0 15.Juli2031 544.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 206.119,05 1.0 10061.0 545.0 23.Mai2042 588.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 206.192,98 1.0 10188.0 425.0 15.Feb.2030 450.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 206.214,35 1.0 10142.0 361.0 10.Juli2034 590.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 206.226,59 1.0 10167.0 408.0 14.Jan.2030 525.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 206.242,71 1.0 10284.0 314.0 04.Okt.2028 538.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 206.122,80 1.0 10306.0 402.0 14.Mai2029 0.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 206.192,27 1.0 1018.0 420.0 08.Okt.2029 227.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 206.175,13 1.0 9990.0 422.0 01.Jan.2053 550.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 205.619,32 1.0 10025.0 387.0 24.Okt.2029 515.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.628,43 1.0 10109.0 637.0 11.Jan.2035 610.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 205.647,01 1.0 9758.0 228.0 20.Sept.2027 375.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 205.671,68 1.0 10141.0 289.0 15.Juli2028 525.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.682,08 1.0 10127.0 367.0 02.Juli2029 511.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.705,86 1.0 10139.0 373.0 26.Juni2029 450.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 205.743,59 1.0 10089.0 150.0 30.Nov.2026 500.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 205.753,49 1.0 10048.0 493.0 28.Mai2031 595.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) Unternehmen 205.839,14 1.0 10063.0 103.0 21.Mai2027 541.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.843,06 1.0 10100.0 363.0 06.Juni2029 504.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 205.877,32 1.0 10232.0 640.0 15.Sept.2034 587.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 205.948,72 1.0 10296.0 391.0 16.Apr.2029 50.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 205.743,13 1.0 10287.0 405.0 25.Mai2029 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 205.885,59 1.0 10293.0 398.0 30.Apr.2029 1.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.409,93 1.0 10123.0 326.0 19.Jan.2030 563.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 205.416,24 1.0 10091.0 236.0 01.Dez.2027 455.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 205.463,16 1.0 10139.0 330.0 23.Jan.2030 538.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 205.466,14 1.0 10247.0 444.0 05.Nov.2029 50.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 205.577,34 1.0 10113.0 701.0 09.Juli2034 575.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 205.603,56 1.0 10182.0 297.0 16.Aug.2028 525.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 205.594,21 1.0 10280.0 394.0 16.Apr.2029 1.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.988,06 1.0 10023.0 390.0 19.Nov.2030 529.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.070,95 1.0 10034.0 235.0 19.Nov.2028 513.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 205.095,07 1.0 10195.0 342.0 15.März2030 567.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 205.096,44 1.0 10097.0 116.0 14.Juli2026 575.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.112,39 1.0 10110.0 325.0 23.Jan.2030 584.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 205.139,16 1.0 7949.0 1110.0 01.Mai2047 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.159,01 1.0 10104.0 364.0 10.Juli2030 538.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.187,98 1.0 10256.0 232.0 21.Okt.2027 563.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 205.189,29 1.0 10055.0 397.0 15.Nov.2029 480.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 205.228,17 1.0 10209.0 305.0 18.Sept.2028 535.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 205.247,79 1.0 11609.0 173.0 05.Feb.2027 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 205.251,98 1.0 10054.0 697.0 01.Juni2034 530.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 205.253,12 1.0 10068.0 715.0 31.Mai2034 490.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 205.037,13 1.0 10122.0 208.0 16.Juli2027 481.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 204.636,18 1.0 10050.0 283.0 06.Juni2028 477.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.651,76 1.0 10000.0 99.0 12.Mai2026 520.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 204.673,54 1.0 10035.0 440.0 26.Mai2030 488.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.680,84 1.0 10056.0 107.0 08.Juni2026 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.682,23 1.0 10075.0 517.0 25.Juni2031 485.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 204.684,06 1.0 10165.0 637.0 13.Sept.2053 625.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 204.706,49 1.0 9984.0 268.0 27.Apr.2028 515.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 204.711,02 1.0 10014.0 562.0 15.Juni2033 622.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.713,07 1.0 10228.0 352.0 18.Apr.2030 566.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 204.778,26 1.0 10149.0 396.0 28.Mai2029 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.795,73 1.0 10238.0 354.0 22.Apr.2030 558.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 204.858,78 1.0 10176.0 339.0 15.März2029 630.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 204.859,63 1.0 9982.0 652.0 14.Mai2035 591.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 204.889,09 1.0 10034.0 1140.0 10.Jan.2053 737.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 204.903,94 1.0 10085.0 204.0 06.Juli2027 539.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 204.895,23 1.0 1020.0 109.0 01.Juni2026 50.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.327,01 1.0 10152.0 341.0 12.März2030 569.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.341,96 1.0 9992.0 685.0 01.Juni2034 570.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.356,69 1.0 10146.0 175.0 04.März2027 529.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 204.364,71 1.0 9990.0 725.0 15.Nov.2034 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 204.405,49 1.0 10165.0 715.0 15.Nov.2032 113.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 204.467,25 1.0 10127.0 422.0 12.Feb.2030 488.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 204.472,29 1.0 9998.0 390.0 19.Nov.2030 528.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.587,93 1.0 10214.0 640.0 13.Apr.2033 561.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 204.596,72 1.0 8141.0 1301.0 16.März2047 420.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.598,91 1.0 10132.0 128.0 01.Sept.2026 558.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 204.610,46 1.0 10172.0 348.0 14.März2029 541.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.488,69 1.0 2478.0 1458.0 15.Nov.2049 464.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 204.386,52 1.0 10168.0 496.0 25.Mai2030 50.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 204.013,73 1.0 10063.0 375.0 03.Juli2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 204.038,17 1.0 9991.0 623.0 01.Juni2034 535.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.056,93 1.0 9992.0 146.0 13.Nov.2026 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 204.072,09 1.0 10001.0 25.0 08.Mai2026 442.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.072,98 1.0 10085.0 659.0 08.Feb.2035 570.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 204.146,92 1.0 10148.0 348.0 13.März2029 538.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 204.172,60 1.0 10001.0 310.0 15.Nov.2028 472.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.251,15 1.0 10140.0 259.0 02.März2028 515.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 204.271,34 1.0 10083.0 376.0 02.Juli2029 425.0
FI FISERV INC Unternehmen 204.271,95 1.0 10117.0 650.0 21.Aug.2033 563.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 203.677,17 1.0 9985.0 435.0 19.Mai2030 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.743,27 1.0 10060.0 411.0 24.Jan.2031 514.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.749,04 1.0 9961.0 392.0 05.Nov.2030 485.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.754,40 1.0 10186.0 680.0 22.Apr.2035 577.0
FI FISERV INC Unternehmen 203.817,10 1.0 10112.0 622.0 02.März2033 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 203.850,47 1.0 9955.0 537.0 01.Nov.2031 495.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.853,54 1.0 10126.0 347.0 07.März2029 520.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 203.876,38 1.0 9966.0 274.0 05.Mai2028 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 203.876,65 1.0 10063.0 413.0 15.Jan.2030 480.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 203.898,45 1.0 10098.0 259.0 16.Feb.2028 519.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.898,91 1.0 10046.0 1410.0 11.Jan.2053 525.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.960,22 1.0 10024.0 445.0 10.Juni2030 470.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.962,47 1.0 10138.0 341.0 14.März2030 554.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 203.314,84 1.0 10065.0 661.0 20.Feb.2035 574.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 203.400,56 1.0 10117.0 267.0 09.März2028 438.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 203.409,56 1.0 10121.0 594.0 09.Juni2031 50.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.476,23 1.0 10102.0 346.0 04.März2029 524.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 203.527,24 1.0 10115.0 347.0 12.März2029 538.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 203.592,45 1.0 10025.0 205.0 11.Juli2027 545.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.609,49 1.0 10047.0 406.0 15.Jan.2031 523.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 203.611,25 1.0 9976.0 621.0 23.Juni2033 613.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 203.618,46 1.0 9976.0 603.0 06.Dez.2032 538.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 203.573,26 1.0 11272.0 2038.0 15.Aug.2056 290.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 203.356,85 1.0 10167.0 432.0 03.Sept.2029 1.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 203.385,33 1.0 10168.0 489.0 15.Apr.2030 38.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 202.975,40 1.0 10082.0 653.0 13.März2035 603.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 202.997,76 1.0 10049.0 297.0 11.Aug.2028 505.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 203.009,46 1.0 10112.0 425.0 24.März2030 480.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 203.012,18 1.0 10138.0 271.0 15.Apr.2028 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 203.078,18 1.0 10031.0 410.0 28.Jan.2031 521.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 203.096,59 1.0 8068.0 1162.0 01.Sept.2042 390.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 203.108,52 1.0 9997.0 240.0 15.Dez.2027 460.0
T AT&T INC Unternehmen 203.128,47 1.0 10054.0 684.0 15.Feb.2034 540.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.146,26 1.0 10007.0 710.0 16.Jan.2036 557.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 203.149,24 1.0 10061.0 343.0 01.Feb.2029 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.188,54 1.0 10153.0 675.0 19.Apr.2035 583.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 203.194,12 1.0 9983.0 697.0 03.Juli2034 578.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 203.200,53 1.0 10011.0 327.0 10.Jan.2030 520.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.211,37 1.0 10055.0 212.0 24.Juli2027 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.236,34 1.0 10036.0 252.0 18.Jan.2028 475.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 203.244,84 1.0 10043.0 377.0 29.Juli2029 513.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 203.254,87 1.0 10076.0 432.0 12.Feb.2030 438.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.272,28 1.0 10101.0 580.0 13.Sept.2033 567.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 203.154,28 1.0 10118.0 727.0 10.Jan.2033 125.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 202.648,78 1.0 10020.0 339.0 30.Jan.2029 488.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 202.727,61 1.0 9948.0 102.0 19.Mai2026 440.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.742,60 1.0 9994.0 711.0 18.Jan.2036 559.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.807,47 1.0 10040.0 337.0 13.Feb.2030 517.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.814,08 1.0 9956.0 277.0 26.Apr.2028 375.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.850,01 1.0 10128.0 231.0 13.Okt.2027 517.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 202.862,06 1.0 9963.0 656.0 07.Jan.2034 610.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 202.874,06 1.0 10056.0 760.0 01.März2035 500.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 202.882,80 1.0 11623.0 414.0 15.Juni2030 875.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.887,21 1.0 10018.0 372.0 22.Juli2030 500.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 202.887,64 1.0 10065.0 83.0 01.März2026 549.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.899,49 1.0 9975.0 648.0 05.Jan.2035 568.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 202.924,81 1.0 10027.0 378.0 25.Juli2029 488.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.926,83 1.0 10045.0 165.0 08.Feb.2027 485.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.938,44 1.0 10069.0 664.0 04.März2035 572.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 202.812,38 1.0 7421.0 2282.0 22.Juni2066 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 202.316,26 1.0 9929.0 438.0 17.Mai2030 430.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 202.350,62 1.0 9942.0 647.0 15.Juni2033 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.375,27 1.0 9888.0 353.0 07.Mai2029 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.416,27 1.0 9985.0 717.0 24.Jan.2036 550.0
KFW KFW Government Related 202.489,11 1.0 9987.0 290.0 15.Juni2028 388.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 202.507,62 1.0 10015.0 340.0 18.Jan.2029 420.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 202.516,11 1.0 10070.0 381.0 18.Sept.2034 573.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.521,60 1.0 10021.0 166.0 24.Jan.2027 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 202.600,74 1.0 10023.0 296.0 03.Aug.2028 480.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 202.358,98 1.0 1010.0 163.0 16.Dez.2026 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 202.640,47 1.0 10104.0 273.0 01.Apr.2028 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 201.980,49 1.0 10074.0 356.0 05.Apr.2029 499.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 201.989,72 1.0 10069.0 177.0 30.März2027 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.031,12 1.0 9949.0 1033.0 15.Juli2041 560.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 144A Unternehmen 202.054,47 1.0 9881.0 729.0 15.Jan.2035 542.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.076,86 1.0 9996.0 578.0 11.Aug.2033 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 202.098,85 1.0 9979.0 371.0 23.Juli2030 505.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.167,62 1.0 9899.0 140.0 15.Dez.2027 588.0
WSTPNZ WESTPAC NEW ZEALAND LTD MTN 144A Unternehmen 202.189,99 1.0 10033.0 426.0 27.Feb.2030 494.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.211,88 1.0 9895.0 731.0 25.Nov.2034 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.212,71 1.0 9987.0 295.0 17.Juli2028 463.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.232,18 1.0 9928.0 712.0 12.Juni2034 505.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.247,00 1.0 9984.0 416.0 16.Jan.2030 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 202.266,57 1.0 9998.0 335.0 30.Jan.2029 500.0
AON AON CORP Unternehmen 202.294,17 1.0 10033.0 626.0 28.Feb.2033 535.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 201.649,15 1.0 10032.0 220.0 14.Sept.2027 470.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.676,52 1.0 9989.0 343.0 11.Feb.2029 475.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 201.740,51 1.0 9943.0 660.0 18.Jan.2035 547.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.742,96 1.0 9998.0 302.0 16.Aug.2028 480.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 201.816,20 1.0 9954.0 164.0 17.Jan.2047 513.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.849,22 1.0 9964.0 248.0 11.Jan.2028 455.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.893,66 1.0 10002.0 611.0 22.Feb.2034 544.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 201.703,63 1.0 915.0 284.0 26.Apr.2028 200.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.322,33 1.0 9946.0 482.0 08.Feb.2031 575.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 201.326,67 1.0 10058.0 431.0 17.Apr.2031 519.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 201.328,26 1.0 10055.0 435.0 15.Apr.2030 505.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 201.382,04 1.0 10020.0 224.0 15.Sept.2027 469.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 201.425,75 1.0 10006.0 686.0 13.März2034 584.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.470,52 1.0 9925.0 722.0 24.Jan.2036 602.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.478,57 1.0 9976.0 74.0 25.Jan.2026 400.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 201.489,86 1.0 10034.0 753.0 25.März2035 525.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 201.556,36 1.0 10023.0 350.0 13.März2029 490.0
K KELLANOVA Unternehmen 201.599,49 1.0 10004.0 628.0 01.März2033 525.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 201.624,06 1.0 10071.0 182.0 16.Apr.2027 550.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.642,14 1.0 9996.0 414.0 25.Feb.2031 537.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 201.648,13 1.0 10067.0 269.0 13.Apr.2029 550.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 201.493,33 1.0 10000.0 732.0 01.Sept.2034 515.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 200.988,13 1.0 9952.0 668.0 26.Feb.2034 613.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 201.001,89 1.0 9952.0 465.0 25.Juli2030 400.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.005,96 1.0 9895.0 284.0 24.Mai2028 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 201.036,13 1.0 10010.0 226.0 20.Sept.2027 455.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 201.052,44 1.0 9963.0 421.0 15.Feb.2030 475.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.073,18 1.0 9979.0 262.0 14.Feb.2028 388.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 201.101,10 1.0 9993.0 1360.0 15.Sept.2054 585.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 201.134,99 1.0 9896.0 713.0 02.Juli2034 520.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 201.135,32 1.0 9931.0 719.0 30.Jan.2036 544.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 201.160,41 1.0 9896.0 713.0 25.Juni2034 495.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.216,75 1.0 9959.0 120.0 05.Aug.2027 470.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.220,60 1.0 9856.0 360.0 14.Mai2029 464.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 201.247,40 1.0 9878.0 705.0 13.Juni2034 510.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 201.270,24 1.0 9864.0 676.0 11.Juni2035 545.0
KR KROGER CO Unternehmen 201.295,35 1.0 9942.0 329.0 15.Jan.2029 450.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 200.721,81 1.0 10024.0 186.0 15.Apr.2027 550.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 200.757,97 1.0 10024.0 227.0 13.Okt.2027 500.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 200.764,15 1.0 9946.0 381.0 14.Aug.2029 480.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C 144A Unternehmen 200.776,76 1.0 10009.0 696.0 03.Apr.2034 544.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 200.790,33 1.0 9923.0 743.0 17.Juli2034 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 200.808,52 1.0 9910.0 713.0 28.Jan.2036 554.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 200.826,98 1.0 9973.0 262.0 03.März2029 490.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 200.857,09 1.0 9864.0 365.0 22.Mai2029 427.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.883,21 1.0 10014.0 90.0 29.März2026 455.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 200.979,76 1.0 9905.0 480.0 15.Jan.2031 530.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 200.331,29 1.0 9964.0 671.0 19.März2035 555.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.339,14 1.0 9964.0 34.0 26.Aug.2025 338.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 200.351,08 1.0 9858.0 204.0 06.Juli2027 538.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.357,37 1.0 9965.0 223.0 10.Sept.2027 445.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 200.393,52 1.0 9948.0 415.0 03.März2031 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.409,22 1.0 9886.0 692.0 16.Jan.2034 500.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 200.427,94 1.0 9830.0 274.0 26.Apr.2028 390.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 200.493,72 1.0 9975.0 37.0 08.Sept.2025 400.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 200.538,13 1.0 10012.0 541.0 15.Apr.2055 662.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 200.551,07 1.0 9985.0 269.0 21.März2028 479.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 200.570,02 1.0 9860.0 148.0 15.Dez.2026 475.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 200.598,70 1.0 9863.0 689.0 31.Dez.2079 620.0
KFW KFW Government Related 200.602,24 1.0 9963.0 722.0 28.Feb.2034 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 200.404,15 1.0 10008.0 504.0 04.Juni2030 13.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.129,64 1.0 9959.0 224.0 07.Sept.2027 375.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.195,06 1.0 9961.0 224.0 14.Sept.2027 450.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 200.213,75 1.0 9867.0 705.0 21.Juli2039 561.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.222,07 1.0 9961.0 268.0 13.März2028 450.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 200.263,21 1.0 9945.0 637.0 03.März2033 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.265,97 1.0 9888.0 672.0 07.Feb.2039 594.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 200.267,18 1.0 9974.0 425.0 25.März2031 507.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 200.307,12 1.0 9966.0 430.0 15.März2030 465.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 199.698,47 1.0 9935.0 438.0 15.Apr.2030 450.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 199.701,04 1.0 9935.0 263.0 20.März2029 547.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.729,23 1.0 9948.0 314.0 21.Sept.2028 433.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.797,11 1.0 9928.0 700.0 08.März2034 499.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 199.809,10 1.0 9938.0 431.0 13.März2030 470.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 199.818,35 1.0 9940.0 575.0 15.März2032 480.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 199.823,91 1.0 9961.0 271.0 02.Apr.2028 525.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 199.886,44 1.0 9902.0 698.0 15.Feb.2034 488.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 199.923,49 1.0 9763.0 644.0 24.Apr.2033 470.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 199.938,88 1.0 9961.0 432.0 27.März2030 500.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.975,34 1.0 9943.0 83.0 01.März2026 385.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 199.977,21 1.0 9942.0 390.0 11.Sept.2029 490.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.973,49 1.0 9956.0 631.0 01.Dez.2031 95.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 199.342,50 1.0 9955.0 390.0 15.Okt.2029 540.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 199.369,55 1.0 9895.0 639.0 27.Feb.2033 470.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 199.381,45 1.0 9876.0 708.0 25.Feb.2036 579.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 199.385,12 1.0 9911.0 752.0 15.März2035 535.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.414,17 1.0 9760.0 642.0 15.Mai2033 480.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.422,44 1.0 9810.0 325.0 03.Dez.2029 414.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 199.451,79 1.0 7932.0 1209.0 15.März2050 433.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 199.478,67 1.0 9829.0 101.0 15.Mai2026 330.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 199.484,50 1.0 9955.0 182.0 09.Apr.2027 500.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 199.493,56 1.0 9922.0 1213.0 25.Sept.2052 675.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 199.512,86 1.0 9966.0 398.0 16.Okt.2029 509.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 199.565,25 1.0 9965.0 276.0 12.Apr.2028 450.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.619,47 1.0 9852.0 663.0 18.Juli2033 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.657,72 1.0 9839.0 185.0 11.Mai2027 320.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.372,72 1.0 2237.0 933.0 12.Aug.2040 535.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 199.349,93 1.0 9967.0 525.0 13.Aug.2030 1.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 199.441,98 1.0 995.0 210.0 09.Juni2027 25.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.020,09 1.0 9820.0 711.0 09.Feb.2035 635.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.024,74 1.0 9800.0 233.0 15.Nov.2027 345.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 199.051,32 1.0 9951.0 235.0 22.Okt.2027 425.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.066,29 1.0 9838.0 100.0 15.Mai2026 263.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 199.075,93 1.0 9850.0 341.0 01.Feb.2029 457.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 199.139,08 1.0 9791.0 642.0 30.Juni2033 530.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.173,73 1.0 9853.0 732.0 13.Mai2036 542.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 199.197,82 1.0 9720.0 875.0 15.Juni2039 675.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.205,63 1.0 9827.0 660.0 17.Juli2033 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.303,70 1.0 9957.0 276.0 15.Apr.2028 390.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 199.322,63 1.0 6565.0 419.0 16.Jan.2030 460.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 198.700,45 1.0 9738.0 641.0 01.Juni2033 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.705,63 1.0 9910.0 637.0 15.Nov.2031 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 198.772,13 1.0 9806.0 196.0 19.Mai2027 310.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.786,92 1.0 9870.0 163.0 09.Feb.2027 335.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.833,91 1.0 9904.0 218.0 20.Sept.2027 415.0
KFW KFW MTN Government Related 198.837,32 1.0 9814.0 196.0 20.Mai2027 300.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 198.849,97 1.0 9899.0 356.0 14.März2029 400.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 198.862,36 1.0 9934.0 392.0 16.Okt.2030 493.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 198.930,35 1.0 9909.0 758.0 27.März2035 525.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 198.961,66 1.0 9941.0 96.0 18.Apr.2026 480.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 198.347,00 1.0 9812.0 97.0 24.Apr.2026 213.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.365,43 1.0 9886.0 87.0 15.März2026 310.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 198.388,13 1.0 6596.0 478.0 03.Okt.2030 470.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 198.485,02 1.0 9872.0 759.0 30.März2035 520.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 198.501,53 1.0 9722.0 643.0 19.Mai2033 475.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 198.537,24 1.0 9723.0 353.0 08.Mai2030 445.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 198.556,47 1.0 9718.0 574.0 17.Mai2032 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.556,75 1.0 9789.0 689.0 19.Juli2035 532.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 198.590,11 1.0 9899.0 760.0 02.Apr.2035 525.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 198.651,99 1.0 9799.0 197.0 25.Mai2027 325.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 198.573,44 1.0 2475.0 977.0 31.März2038 466.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.637,49 1.0 8.0 723.0 10.Dez.2033 413.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 198.369,26 1.0 9899.0 653.0 16.Feb.2032 95.0
MMM 3M CO Unternehmen 198.067,11 1.0 9846.0 757.0 15.März2035 515.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.083,22 1.0 9852.0 350.0 10.März2029 440.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 198.086,28 1.0 9878.0 181.0 01.Apr.2028 430.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 198.093,06 1.0 9727.0 737.0 15.Dez.2034 500.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 198.116,42 1.0 9897.0 362.0 16.Apr.2029 438.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 198.162,06 1.0 9635.0 710.0 25.Okt.2035 552.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 198.166,22 1.0 9801.0 207.0 06.Juli2027 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 198.179,78 1.0 9776.0 689.0 23.Juli2035 533.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.191,10 1.0 9881.0 184.0 28.März2027 415.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 198.193,79 1.0 9830.0 760.0 15.Apr.2035 520.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.198,97 1.0 9901.0 313.0 15.Okt.2028 415.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 198.210,08 1.0 9867.0 562.0 30.März2032 575.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 198.228,55 1.0 9805.0 689.0 08.Feb.2034 511.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 198.233,35 1.0 9762.0 701.0 15.Juli2034 550.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 198.244,39 1.0 9673.0 600.0 01.Nov.2032 500.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 198.248,20 1.0 11291.0 1302.0 25.März2044 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 198.268,54 1.0 9877.0 978.0 01.Sept.2036 225.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 197.683,74 1.0 9822.0 692.0 12.März2034 550.0
CSX CSX CORP Unternehmen 197.706,35 1.0 9825.0 775.0 15.Juni2035 505.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.710,55 1.0 9766.0 198.0 25.Mai2027 290.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.719,58 1.0 9882.0 187.0 20.Apr.2028 421.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.720,29 1.0 9879.0 442.0 17.Apr.2030 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.741,80 1.0 9708.0 588.0 06.Juni2032 470.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 197.798,38 1.0 9787.0 341.0 01.Feb.2029 450.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 197.813,22 1.0 9835.0 396.0 28.Aug.2029 363.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 197.842,00 1.0 9869.0 392.0 08.Okt.2029 555.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 197.850,49 1.0 9775.0 755.0 15.Juni2035 550.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 197.977,66 1.0 9873.0 643.0 04.Apr.2033 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.979,49 1.0 9762.0 623.0 11.Jan.2033 485.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 198.000,99 1.0 11000.0 163.0 15.Dez.2026 0.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 198.004,02 1.0 9769.0 277.0 15.Juni2028 370.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 197.462,15 1.0 9867.0 33.0 25.Aug.2025 38.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 197.356,21 1.0 9687.0 587.0 20.Mai2032 425.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 197.366,98 1.0 9625.0 630.0 01.Mai2033 510.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 197.386,98 1.0 9809.0 712.0 15.Sept.2034 570.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.416,98 1.0 9758.0 675.0 13.Feb.2035 583.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 197.517,46 1.0 9842.0 265.0 25.März2028 430.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 197.521,47 1.0 9821.0 548.0 08.Sept.2031 440.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.540,80 1.0 9766.0 103.0 19.Mai2026 260.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 197.563,67 1.0 9877.0 188.0 22.Apr.2027 388.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 197.575,52 1.0 9816.0 343.0 01.März2029 435.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.599,09 1.0 9781.0 466.0 15.Juli2030 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 197.634,96 1.0 9828.0 265.0 08.März2029 430.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 197.675,08 1.0 9874.0 279.0 13.Apr.2028 363.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 197.677,78 1.0 9475.0 679.0 31.Dez.2079 575.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 197.626,67 1.0 9881.0 566.0 10.Jan.2031 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 197.657,14 1.0 11276.0 35.0 29.Aug.2025 25.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.021,12 1.0 9662.0 656.0 22.Mai2033 451.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 197.060,73 1.0 9756.0 700.0 09.Feb.2034 470.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 197.068,99 1.0 9643.0 639.0 29.Mai2033 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 197.161,02 1.0 9845.0 276.0 12.Apr.2028 438.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 197.162,27 1.0 9833.0 178.0 26.März2027 330.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.167,24 1.0 9778.0 723.0 13.Feb.2034 413.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 197.195,86 1.0 9766.0 946.0 04.Okt.2035 150.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 197.197,07 1.0 9748.0 740.0 08.Feb.2035 538.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 197.198,35 1.0 9841.0 89.0 24.März2026 238.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 197.206,84 1.0 9741.0 610.0 07.Juli2032 405.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 197.232,73 1.0 9797.0 737.0 15.Apr.2035 595.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 197.235,58 1.0 9791.0 570.0 01.Apr.2032 520.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 197.253,61 1.0 9834.0 689.0 05.Apr.2035 570.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 197.255,62 1.0 9827.0 237.0 23.März2028 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.291,47 1.0 9842.0 898.0 09.März2035 163.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 197.341,56 1.0 9757.0 585.0 11.Aug.2032 550.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.113,07 1.0 7817.0 391.0 01.Juli2029 288.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 196.750,32 1.0 9793.0 73.0 21.Jan.2026 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.767,45 1.0 9838.0 398.0 23.Okt.2030 469.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 196.768,95 1.0 9617.0 1069.0 29.Nov.2045 553.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 196.773,33 1.0 9767.0 729.0 11.Juni2055 610.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 196.776,85 1.0 9807.0 183.0 20.März2027 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 196.803,70 1.0 6515.0 307.0 21.Aug.2028 420.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 196.822,38 1.0 9751.0 625.0 21.Feb.2033 525.0
FI FISERV INC Unternehmen 196.903,96 1.0 9820.0 310.0 01.Okt.2028 420.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 196.912,77 1.0 9662.0 195.0 01.Juni2027 465.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 196.947,49 1.0 9779.0 761.0 03.März2035 495.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.948,90 1.0 9841.0 397.0 18.Okt.2030 465.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 197.004,43 1.0 9783.0 754.0 01.März2035 515.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 196.736,33 1.0 9837.0 569.0 21.Jan.2031 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 196.997,91 1.0 9844.0 553.0 03.Dez.2030 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 196.425,64 1.0 9784.0 401.0 17.Sept.2029 370.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 196.459,86 1.0 9726.0 730.0 15.März2035 589.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 196.467,62 1.0 9598.0 565.0 26.Apr.2033 459.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 196.528,38 1.0 9796.0 642.0 01.Apr.2033 495.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 196.553,53 1.0 9774.0 771.0 15.Apr.2035 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 196.583,22 1.0 9748.0 341.0 08.Feb.2029 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 196.607,64 1.0 9777.0 215.0 22.Aug.2027 315.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 196.671,01 1.0 9799.0 395.0 27.Sept.2029 475.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 196.067,05 1.0 9771.0 73.0 19.Jan.2026 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 196.086,14 1.0 9789.0 185.0 07.Apr.2027 345.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 196.090,71 1.0 8812.0 462.0 15.Mai2030 230.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 196.093,59 1.0 9656.0 802.0 05.Jan.2036 495.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 196.109,75 1.0 9522.0 1283.0 30.Apr.2054 590.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.137,24 1.0 9719.0 637.0 15.Feb.2033 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 196.147,05 1.0 9807.0 278.0 23.Apr.2029 400.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 196.228,96 1.0 9717.0 338.0 01.Feb.2029 413.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 196.307,99 1.0 9727.0 418.0 15.Feb.2030 466.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 195.733,32 1.0 9605.0 477.0 15.Nov.2030 415.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 195.735,85 1.0 9774.0 600.0 15.Okt.2032 560.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 195.773,33 1.0 9700.0 438.0 31.Dez.2079 760.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 195.801,10 1.0 9752.0 732.0 27.März2036 533.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 195.825,88 1.0 9665.0 629.0 15.Jan.2033 463.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 195.869,98 1.0 9693.0 254.0 10.Jan.2028 350.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 195.908,29 1.0 9736.0 763.0 15.Mai2035 525.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 195.934,76 1.0 9698.0 421.0 01.Feb.2030 435.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 195.947,01 1.0 9788.0 272.0 15.Apr.2028 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 195.951,11 1.0 9691.0 1293.0 01.März2055 620.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 195.958,30 1.0 9695.0 679.0 27.Juli2033 430.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 195.965,01 1.0 9711.0 257.0 31.Jan.2028 380.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 195.983,35 1.0 9797.0 553.0 25.Nov.2030 5.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 195.989,35 1.0 9599.0 1039.0 15.Juni2042 565.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 196.006,69 1.0 9793.0 139.0 15.Okt.2026 338.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 195.902,03 1.0 9795.0 580.0 02.März2031 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 196.015,24 1.0 9801.0 553.0 25.Nov.2030 0.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 195.392,12 1.0 9691.0 253.0 15.Jan.2028 290.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 195.401,46 1.0 9767.0 542.0 21.Okt.2032 481.0
AON AON CORP Unternehmen 195.418,96 1.0 9656.0 198.0 28.Mai2027 285.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 195.423,15 1.0 9669.0 715.0 15.Aug.2035 542.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.429,03 1.0 9665.0 147.0 02.Nov.2026 225.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 195.430,90 1.0 9708.0 265.0 22.Feb.2028 375.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 195.534,82 1.0 9679.0 203.0 26.Juni2027 300.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 195.568,93 1.0 9700.0 261.0 05.März2028 588.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 195.578,16 1.0 9711.0 98.0 28.Apr.2026 140.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 195.673,44 1.0 9782.0 141.0 21.Okt.2026 320.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 195.380,76 1.0 11164.0 75.0 26.Jan.2026 1.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 195.118,14 1.0 9524.0 1342.0 25.Nov.2054 565.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 195.190,23 1.0 9708.0 390.0 13.Sept.2029 465.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 195.212,95 1.0 9661.0 581.0 11.Aug.2033 498.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 195.247,10 1.0 9744.0 137.0 27.Sept.2026 250.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.317,22 1.0 9744.0 185.0 29.März2027 323.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 195.323,34 1.0 9733.0 685.0 02.Apr.2034 575.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 195.347,67 1.0 9643.0 676.0 06.Juli2033 420.0
HCA HCA INC Unternehmen 194.707,72 1.0 7739.0 1332.0 15.März2052 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 194.709,61 1.0 9672.0 164.0 15.Jan.2027 235.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 194.719,11 1.0 9735.0 363.0 22.Apr.2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.732,56 1.0 9714.0 79.0 04.Feb.2027 104.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 194.773,26 1.0 9696.0 123.0 30.Juli2026 185.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 194.843,30 1.0 9664.0 698.0 03.Sept.2054 560.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 194.928,50 1.0 9695.0 172.0 15.Feb.2027 270.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 194.978,18 1.0 9723.0 78.0 08.Feb.2026 125.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.028,70 1.0 9687.0 169.0 27.Jan.2027 270.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 194.732,79 1.0 9736.0 585.0 25.März2031 5.0
HCA HCA INC Unternehmen 194.439,42 1.0 9689.0 180.0 15.März2027 313.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 194.452,66 1.0 9655.0 698.0 11.Sept.2054 580.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 194.453,52 1.0 9653.0 258.0 06.Feb.2028 324.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 194.462,19 1.0 9716.0 661.0 20.Jan.2032 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 194.541,45 1.0 9560.0 361.0 22.Mai2030 397.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 194.577,99 1.0 9605.0 760.0 15.Jan.2035 455.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 194.616,43 1.0 9654.0 108.0 03.Juni2027 198.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 194.643,99 1.0 9676.0 110.0 09.Juni2026 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 194.421,45 1.0 63.0 1665.0 20.Juni2045 160.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.474,88 1.0 6474.0 2006.0 01.Okt.2051 188.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 194.060,58 1.0 9665.0 104.0 18.Mai2026 88.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 194.093,64 1.0 9698.0 93.0 06.Apr.2026 138.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 194.128,33 1.0 9700.0 92.0 03.Apr.2026 116.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 194.150,51 1.0 9651.0 763.0 13.März2035 505.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 194.170,65 1.0 9645.0 257.0 01.März2033 438.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.198,62 1.0 9615.0 699.0 10.Feb.2034 470.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 194.200,16 1.0 6435.0 547.0 05.Sept.2031 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 194.217,34 1.0 9635.0 593.0 02.Juli2031 83.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 194.245,69 1.0 9703.0 360.0 15.Apr.2029 400.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 194.262,44 1.0 9544.0 1106.0 05.Juli2044 565.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 194.262,79 1.0 9629.0 101.0 11.Mai2026 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 194.282,80 1.0 9476.0 1048.0 19.Nov.2045 556.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 194.322,17 1.0 9688.0 436.0 01.Apr.2031 464.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 193.732,10 1.0 9528.0 735.0 31.Jan.2036 688.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.732,71 1.0 9680.0 236.0 15.Okt.2027 295.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.814,26 1.0 9654.0 227.0 11.Sept.2027 317.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 193.843,48 1.0 9612.0 149.0 09.Nov.2026 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.961,93 1.0 9421.0 766.0 07.Mai2036 600.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 193.963,11 1.0 9631.0 110.0 09.Juni2027 179.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 194.017,97 1.0 9662.0 177.0 24.Feb.2027 238.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 194.019,62 1.0 9686.0 657.0 11.Apr.2033 463.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 193.949,84 1.0 9668.0 633.0 31.Okt.2031 55.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 193.433,27 1.0 9577.0 152.0 24.Nov.2027 228.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 193.482,48 1.0 9621.0 168.0 18.Jan.2027 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.487,60 1.0 9623.0 105.0 22.Mai2027 123.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 193.503,63 1.0 9675.0 98.0 23.Apr.2026 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 193.504,78 1.0 9612.0 168.0 21.Jan.2028 248.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 193.542,69 1.0 9625.0 118.0 30.Juni2027 168.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 193.546,96 1.0 9613.0 749.0 01.Apr.2035 540.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 193.603,53 1.0 9516.0 357.0 15.Dez.2029 463.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 193.616,28 1.0 9592.0 724.0 19.Aug.2034 500.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A Unternehmen 193.673,28 1.0 9485.0 669.0 01.Juli2034 638.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 193.695,59 1.0 9679.0 575.0 24.März2031 63.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 193.697,98 1.0 9606.0 146.0 28.Okt.2026 163.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 193.075,78 1.0 9591.0 851.0 22.Jan.2035 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 193.146,68 1.0 9571.0 257.0 17.Jan.2028 325.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.180,63 1.0 9622.0 177.0 24.Feb.2027 225.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.213,21 1.0 9616.0 118.0 09.Juli2027 155.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 193.216,70 1.0 9631.0 180.0 10.März2027 253.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 193.243,09 1.0 9617.0 119.0 14.Juli2026 165.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 193.322,26 1.0 9610.0 173.0 04.Feb.2028 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 193.324,96 1.0 9612.0 112.0 09.Juni2027 146.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 193.092,68 1.0 10988.0 1721.0 12.Juni2054 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 193.125,01 1.0 9608.0 168.0 19.Jan.2027 185.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 193.143,96 1.0 9650.0 663.0 26.Jan.2032 25.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 193.373,18 1.0 9651.0 635.0 20.Okt.2031 30.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 192.786,55 1.0 9588.0 168.0 20.Jan.2027 200.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 192.868,47 1.0 9482.0 694.0 26.Jan.2036 670.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.882,15 1.0 10635.0 180.0 29.Apr.2027 800.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 192.945,98 1.0 9604.0 177.0 24.Feb.2028 264.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 192.956,04 1.0 9586.0 702.0 08.Sept.2032 88.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 193.004,37 1.0 9582.0 262.0 01.Feb.2028 300.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 192.815,69 1.0 9641.0 620.0 28.Juli2031 0.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 192.431,91 1.0 9580.0 169.0 20.Jan.2027 163.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 192.475,07 1.0 9557.0 151.0 16.Nov.2026 154.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 192.481,19 1.0 9603.0 228.0 04.Okt.2027 400.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 192.531,06 1.0 9588.0 541.0 02.Dez.2030 88.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 192.623,58 1.0 9613.0 136.0 16.Sept.2026 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 192.671,03 1.0 9624.0 665.0 15.Apr.2033 410.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 192.393,67 1.0 6376.0 973.0 15.Sept.2039 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 192.065,78 1.0 9478.0 593.0 22.Juli2033 497.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 192.141,10 1.0 15011.0 422.0 15.Juni2030 763.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 192.162,66 1.0 9548.0 434.0 28.Feb.2030 393.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 192.229,82 1.0 9481.0 370.0 01.Juni2029 330.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 192.318,66 1.0 9606.0 140.0 29.Sept.2026 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 192.328,21 1.0 9612.0 578.0 20.Apr.2037 530.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 192.220,73 1.0 9611.0 631.0 08.Sept.2031 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 191.762,10 1.0 9432.0 1458.0 15.Juli2064 575.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 191.771,61 1.0 9419.0 698.0 02.Juli2034 550.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 191.836,08 1.0 9543.0 351.0 01.März2029 338.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 191.876,71 1.0 9578.0 136.0 17.Sept.2026 158.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 191.944,10 1.0 9408.0 619.0 15.Nov.2032 430.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.959,89 1.0 9597.0 720.0 22.Okt.2035 495.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 192.001,24 1.0 9600.0 146.0 22.Okt.2026 163.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 192.021,27 1.0 9537.0 688.0 10.Sept.2035 534.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 192.032,58 1.0 9357.0 756.0 11.März2033 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 191.738,56 1.0 9576.0 136.0 14.Sept.2026 105.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 191.402,84 1.0 9533.0 147.0 26.Okt.2026 75.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 191.439,09 1.0 9562.0 140.0 30.Sept.2026 150.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 191.445,82 1.0 9564.0 141.0 04.Okt.2026 160.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 191.455,57 1.0 9510.0 747.0 15.März2035 535.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 191.501,78 1.0 9564.0 140.0 29.Sept.2026 160.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 191.509,10 1.0 9562.0 136.0 16.Sept.2026 135.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 191.604,54 1.0 9535.0 1189.0 24.März2051 560.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 191.659,04 1.0 9551.0 765.0 30.März2035 495.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 191.681,29 1.0 9550.0 740.0 02.Apr.2035 588.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 191.705,21 1.0 9422.0 591.0 01.Juni2032 415.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 191.093,21 1.0 9461.0 1351.0 22.Feb.2054 555.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 191.125,61 1.0 8416.0 581.0 14.Jan.2033 287.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 191.148,34 1.0 9553.0 143.0 13.Okt.2027 164.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 191.152,06 1.0 9517.0 435.0 15.März2030 380.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 191.245,42 1.0 9542.0 356.0 06.Apr.2029 430.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.128,40 1.0 2425.0 1170.0 30.Sept.2041 442.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 190.793,41 1.0 9540.0 742.0 23.Apr.2055 550.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 190.932,16 1.0 9536.0 741.0 15.Okt.2034 490.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 191.012,59 1.0 9408.0 1411.0 14.Jan.2055 520.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 190.814,91 1.0 9677.0 362.0 01.Nov.2037 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 190.420,01 1.0 9519.0 144.0 15.Okt.2026 105.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 190.435,87 1.0 9469.0 614.0 09.Sept.2031 75.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 190.436,91 1.0 9474.0 345.0 21.März2029 538.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 190.452,64 1.0 9480.0 313.0 15.März2029 400.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 190.573,00 1.0 8278.0 1167.0 15.Mai2044 438.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 190.635,11 1.0 9348.0 1308.0 28.Juni2054 575.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 190.494,93 1.0 2191.0 542.0 25.Feb.2032 670.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 190.108,80 1.0 9410.0 1480.0 22.Feb.2064 565.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 190.183,76 1.0 7552.0 1282.0 01.März2046 380.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 190.290,16 1.0 9511.0 584.0 20.Apr.2032 465.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 190.316,09 1.0 9296.0 1411.0 10.Mai2053 485.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 190.342,07 1.0 5517.0 1574.0 02.Juni2049 290.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 189.758,48 1.0 9439.0 740.0 15.Sept.2034 465.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 189.793,23 1.0 9257.0 569.0 27.Apr.2032 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 189.866,75 1.0 9338.0 1309.0 16.Jan.2054 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 189.965,01 1.0 9361.0 366.0 22.Mai2030 326.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 189.546,05 1.0 9447.0 643.0 15.Jan.2032 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 189.726,38 1.0 9455.0 581.0 29.März2033 476.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 189.288,61 1.0 9431.0 730.0 30.Sept.2035 520.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 188.877,73 1.0 7434.0 740.0 02.Juni2034 430.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 188.947,45 1.0 9439.0 366.0 15.Apr.2029 363.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 189.008,35 1.0 806.0 2577.0 15.Nov.2052 25.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 188.484,72 1.0 9401.0 933.0 24.März2036 213.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 188.663,75 1.0 9392.0 802.0 26.März2036 550.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 188.665,87 1.0 9418.0 446.0 07.Apr.2030 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 188.692,81 1.0 9399.0 357.0 15.März2029 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.700,33 1.0 12128.0 365.0 21.Juni2030 475.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 188.714,33 1.0 9405.0 172.0 01.Feb.2027 135.0
HCA HCA INC Unternehmen 188.164,33 1.0 9345.0 1299.0 15.Sept.2054 595.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 188.185,24 1.0 9269.0 453.0 28.Mai2030 349.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 188.337,79 1.0 9335.0 1444.0 02.März2063 575.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 188.020,53 1.0 9384.0 828.0 11.Apr.2038 520.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 187.617,38 1.0 9314.0 390.0 05.Aug.2029 310.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 187.675,67 1.0 9354.0 572.0 28.März2033 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 187.105,48 1.0 9240.0 376.0 21.Juni2029 340.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 187.125,43 1.0 9244.0 419.0 15.Dez.2029 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 187.232,46 1.0 12476.0 161.0 14.Dez.2026 13.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 187.235,90 1.0 9350.0 749.0 15.März2033 100.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 187.352,83 1.0 9363.0 578.0 19.Apr.2033 432.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 187.357,62 1.0 9286.0 388.0 16.Juli2029 304.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 186.764,86 1.0 9268.0 1065.0 06.Sept.2045 538.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 187.053,46 1.0 9279.0 290.0 12.Mai2028 165.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 187.082,23 1.0 9308.0 809.0 26.Nov.2033 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 186.099,51 1.0 9096.0 636.0 19.Mai2033 488.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 186.143,08 1.0 9266.0 396.0 12.Sept.2034 361.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.407,44 1.0 9239.0 294.0 01.Juni2029 207.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 186.257,26 1.0 1988.0 1050.0 31.Mai2037 150.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 186.144,67 1.0 6162.0 394.0 24.Juli2029 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 186.297,01 1.0 9305.0 757.0 01.Feb.2033 38.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 185.846,93 1.0 9288.0 414.0 17.Okt.2029 288.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 185.953,19 1.0 9282.0 279.0 24.März2028 200.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 186.091,91 1.0 11932.0 268.0 14.Juni2028 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 185.708,62 1.0 9211.0 297.0 14.Juni2029 209.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 185.727,87 1.0 9226.0 389.0 13.Aug.2030 313.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 185.744,47 1.0 10601.0 323.0 30.Juli2028 16.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 185.588,02 1.0 9248.0 1318.0 01.Okt.2049 509.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 185.280,26 1.0 8209.0 576.0 16.Sept.2036 248.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 185.375,51 1.0 9201.0 349.0 14.Jan.2029 247.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 184.798,61 1.0 9215.0 404.0 23.Sept.2029 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 184.837,60 1.0 9219.0 226.0 21.Aug.2027 130.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 185.049,00 1.0 9156.0 1415.0 14.Aug.2054 505.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.096,52 1.0 12119.0 878.0 15.Juli2039 813.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 184.527,34 1.0 9153.0 434.0 21.Jan.2030 288.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 184.588,82 1.0 9117.0 460.0 15.Juni2030 315.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 184.633,68 1.0 9172.0 305.0 14.Juli2028 217.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 184.663,95 1.0 9225.0 596.0 15.Apr.2032 390.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 184.762,69 1.0 9228.0 773.0 15.Apr.2035 475.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 184.142,26 1.0 9116.0 937.0 15.Aug.2038 480.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 184.296,69 1.0 9158.0 721.0 13.Sept.2034 515.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 184.418,24 1.0 1401.0 239.0 15.Okt.2027 244.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 184.225,86 1.0 6005.0 1023.0 20.Nov.2040 500.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 183.844,03 1.0 9043.0 448.0 01.Mai2030 313.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 183.882,34 1.0 5987.0 1362.0 15.Nov.2049 325.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 183.932,32 1.0 9064.0 455.0 07.Mai2030 288.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 183.999,47 1.0 9200.0 288.0 23.Apr.2028 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 184.003,51 1.0 7359.0 1065.0 22.Apr.2042 331.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 183.797,07 1.0 13127.0 566.0 22.Okt.2031 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.900,99 1.0 1.0 130.0 15.Sept.2026 838.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 183.453,67 1.0 9064.0 524.0 15.Jan.2032 400.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 183.491,14 1.0 11828.0 672.0 22.Mai2033 388.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 183.514,78 1.0 9059.0 458.0 27.Mai2030 288.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 183.727,33 1.0 9174.0 667.0 14.Okt.2038 485.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 183.722,78 1.0 9186.0 786.0 19.Apr.2033 13.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 183.196,37 1.0 9371.0 444.0 27.März2030 325.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 183.358,93 1.0 9124.0 1391.0 22.März2053 505.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 183.365,21 1.0 9036.0 452.0 07.Mai2030 288.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 183.373,44 1.0 9107.0 631.0 15.Aug.2032 325.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 183.394,23 1.0 9021.0 488.0 28.Okt.2030 305.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 183.404,49 1.0 11813.0 133.0 13.Sept.2026 600.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 183.425,18 1.0 9081.0 608.0 05.Aug.2032 415.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 183.187,13 1.0 7251.0 296.0 15.Juni2028 300.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 182.795,67 1.0 9053.0 427.0 14.Jan.2030 315.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 182.826,92 1.0 9057.0 422.0 13.Jan.2031 305.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 182.827,56 1.0 10226.0 565.0 01.Juni2032 560.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 182.994,52 1.0 9037.0 1098.0 04.Juni2037 113.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 183.007,90 1.0 11862.0 222.0 06.Sept.2027 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 183.028,95 1.0 9136.0 325.0 15.Sept.2028 150.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 183.075,63 1.0 9141.0 1343.0 15.Okt.2054 560.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 182.732,30 1.0 9135.0 332.0 19.Okt.2028 175.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 182.743,87 1.0 9114.0 442.0 01.Okt.2030 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 182.298,49 1.0 9004.0 1156.0 01.Feb.2044 485.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 182.354,52 1.0 11925.0 322.0 13.Nov.2029 463.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 182.354,60 1.0 6564.0 300.0 01.Aug.2028 470.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 182.390,20 1.0 10224.0 113.0 13.Juli2027 715.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 182.407,11 1.0 9104.0 452.0 01.Apr.2030 263.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 182.412,76 1.0 9059.0 1398.0 10.Sept.2054 515.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 182.425,11 1.0 11872.0 146.0 15.Nov.2027 585.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 182.182,94 1.0 10049.0 592.0 18.Juni2031 75.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 181.801,26 1.0 11854.0 702.0 14.Sept.2033 388.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 181.916,84 1.0 8986.0 567.0 19.Jan.2032 419.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 181.564,81 1.0 8960.0 1291.0 06.Feb.2053 555.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 181.729,39 1.0 9058.0 409.0 28.Aug.2029 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 181.533,80 1.0 74.0 441.0 20.Dez.2029 220.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 181.202,42 1.0 9525.0 1272.0 16.Apr.2054 625.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 181.270,58 1.0 11791.0 391.0 06.Sept.2030 413.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 181.339,60 1.0 1.0 441.0 15.Sept.2030 700.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 180.844,22 1.0 8986.0 1362.0 15.Sept.2054 535.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 180.933,24 1.0 9009.0 577.0 17.März2033 379.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 180.938,86 1.0 11660.0 862.0 01.Juli2036 438.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 180.952,96 1.0 8995.0 1323.0 14.März2049 482.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 181.024,25 1.0 8960.0 582.0 21.Jan.2032 357.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 181.067,26 1.0 8980.0 518.0 13.Jan.2031 265.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 181.067,65 1.0 4824.0 1451.0 21.März2047 300.0
ADQABU ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO MTN RegS Government Related 180.536,17 1.0 8996.0 1383.0 02.Okt.2054 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.612,17 1.0 10192.0 123.0 09.Aug.2026 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 180.285,33 1.0 10123.0 926.0 08.Juli2039 613.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 180.307,71 1.0 11979.0 364.0 25.März2029 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.423,69 1.0 8959.0 431.0 29.Jan.2031 267.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 180.320,49 1.0 299.0 444.0 17.Dez.2029 160.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.923,51 1.0 8955.0 446.0 25.Feb.2030 256.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 179.961,16 1.0 8933.0 1292.0 12.März2054 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 180.096,77 1.0 8999.0 450.0 16.Apr.2030 325.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 179.493,41 1.0 11530.0 732.0 05.Mai2034 400.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 179.550,63 1.0 7062.0 1139.0 15.Dez.2041 338.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 179.630,20 1.0 11860.0 571.0 31.Jan.2033 451.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 179.759,85 1.0 8910.0 1239.0 23.Feb.2046 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 179.804,00 1.0 72.0 140.0 20.Sept.2026 230.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 179.187,57 1.0 8748.0 846.0 24.Apr.2038 424.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 179.344,60 1.0 7097.0 1275.0 15.Feb.2048 405.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 179.361,68 1.0 11676.0 1602.0 01.Dez.2096 713.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 179.391,23 1.0 8749.0 1181.0 30.Nov.2048 555.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 179.416,24 1.0 11703.0 151.0 23.Nov.2027 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 179.474,72 1.0 8867.0 457.0 25.Mai2031 259.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 179.474,87 1.0 8676.0 1146.0 04.Mai2053 634.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 178.850,37 1.0 11816.0 507.0 24.Jan.2031 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 178.897,56 1.0 7122.0 1174.0 11.März2041 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 179.000,53 1.0 8920.0 1069.0 01.Okt.2041 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 179.123,88 1.0 8815.0 1262.0 16.Jan.2050 525.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 178.875,78 1.0 11758.0 335.0 15.Nov.2028 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 179.080,31 1.0 11694.0 398.0 14.Aug.2029 313.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 178.891,38 1.0 10348.0 283.0 01.Jan.2054 650.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 178.612,62 1.0 9998.0 101.0 15.Mai2026 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 178.628,34 1.0 8831.0 456.0 03.Juni2031 257.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 178.642,66 1.0 8864.0 435.0 15.Jan.2030 250.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 178.744,26 1.0 11711.0 411.0 05.Okt.2029 330.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 178.776,63 1.0 8928.0 541.0 08.Apr.2031 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 178.507,26 1.0 63.0 1976.0 20.März2052 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 178.542,25 1.0 353.0 2260.0 17.Juni2067 360.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 178.489,84 1.0 7108.0 112.0 15.Juni2026 125.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 178.660,88 1.0 10089.0 385.0 01.Apr.2035 510.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 178.571,93 1.0 8985.0 547.0 01.Apr.2052 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.268,58 1.0 8913.0 454.0 22.Apr.2031 252.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 178.290,26 1.0 8913.0 911.0 22.Apr.2039 446.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 178.356,14 1.0 8887.0 445.0 15.März2030 290.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 178.380,66 1.0 9733.0 319.0 01.Dez.2028 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 178.456,59 1.0 8881.0 447.0 13.Feb.2030 215.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 177.859,59 1.0 8809.0 471.0 03.Juli2030 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 177.930,44 1.0 11590.0 393.0 09.Sept.2030 388.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 177.956,71 1.0 11444.0 582.0 31.Dez.2079 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 178.135,27 1.0 8826.0 727.0 31.Jan.2034 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 177.847,35 1.0 5882.0 2129.0 26.Nov.2051 100.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 177.911,61 1.0 11704.0 423.0 13.Nov.2029 313.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 177.539,08 1.0 7063.0 1448.0 15.März2052 370.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 177.585,41 1.0 8837.0 603.0 01.März2032 290.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 177.586,54 1.0 8783.0 1692.0 02.Nov.2046 180.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 177.682,30 1.0 8876.0 1083.0 18.Okt.2043 563.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 177.813,00 1.0 7376.0 271.0 08.März2028 360.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 177.169,80 1.0 8789.0 475.0 10.Juni2030 188.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 177.255,95 1.0 8791.0 475.0 16.Juli2030 268.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 177.444,08 1.0 8836.0 1479.0 13.Feb.2043 170.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 176.940,94 1.0 8748.0 506.0 15.Nov.2030 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 176.970,13 1.0 11559.0 394.0 17.Juli2029 275.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 176.679,89 1.0 11701.0 344.0 13.Feb.2029 363.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 176.723,18 1.0 7006.0 1333.0 15.Aug.2046 335.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 176.254,50 1.0 11452.0 290.0 24.Mai2028 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 176.324,57 1.0 11533.0 228.0 15.Sept.2027 325.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 176.478,02 1.0 899.0 716.0 15.Aug.2033 300.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 175.885,89 1.0 8743.0 1151.0 15.März2044 485.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 175.899,67 1.0 8685.0 555.0 07.Jan.2033 374.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 176.165,67 1.0 8667.0 1215.0 10.Jan.2047 495.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 175.844,87 1.0 9248.0 230.0 31.Aug.2027 50.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 175.536,37 1.0 11440.0 546.0 16.Sept.2032 385.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 175.572,80 1.0 8709.0 476.0 15.Juni2030 195.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 175.612,27 1.0 8708.0 579.0 25.Jan.2033 296.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 175.651,09 1.0 9865.0 201.0 25.Nov.2027 418.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 175.830,39 1.0 8741.0 1178.0 15.Sept.2044 475.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 175.182,55 1.0 8657.0 545.0 13.Mai2031 230.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 175.203,33 1.0 8698.0 480.0 08.Juli2030 213.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 175.319,45 1.0 8670.0 1284.0 21.Feb.2054 560.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 175.430,38 1.0 11670.0 168.0 04.Apr.2027 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 175.434,87 1.0 11390.0 451.0 01.Dez.2030 775.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 175.464,56 1.0 11481.0 406.0 17.Sept.2029 320.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 175.471,40 1.0 8715.0 512.0 18.Feb.2036 327.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 175.201,97 1.0 6319.0 769.0 20.Feb.2035 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 174.974,25 1.0 8718.0 523.0 11.März2032 265.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 175.004,64 1.0 8721.0 562.0 23.Sept.2036 347.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 175.081,97 1.0 11627.0 179.0 18.März2028 400.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 175.143,52 1.0 8704.0 1249.0 15.März2048 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 175.028,22 1.0 11582.0 173.0 31.Jan.2027 338.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 174.521,58 1.0 8715.0 1367.0 15.Apr.2053 505.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 174.522,77 1.0 8647.0 590.0 18.Jan.2032 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 174.593,46 1.0 6953.0 1445.0 22.März2051 355.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 174.626,11 1.0 8620.0 539.0 15.Juni2031 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 174.695,20 1.0 8663.0 560.0 13.Mai2031 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.697,38 1.0 7498.0 1207.0 23.Jan.2049 390.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 174.704,04 1.0 8704.0 994.0 24.Sept.2038 390.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 174.761,88 1.0 11630.0 267.0 04.Apr.2028 350.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 174.789,74 1.0 8638.0 577.0 12.Jan.2033 360.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 174.297,93 1.0 8644.0 476.0 15.Sept.2030 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 174.325,53 1.0 8665.0 583.0 24.Feb.2033 310.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 174.495,90 1.0 8724.0 521.0 21.Okt.2030 120.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 174.500,05 1.0 8618.0 504.0 03.Dez.2030 275.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 174.246,99 1.0 11577.0 368.0 12.März2029 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 174.278,53 1.0 5963.0 841.0 20.Feb.2036 425.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 174.351,94 1.0 8634.0 511.0 01.Nov.2030 175.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 174.120,57 1.0 9303.0 577.0 20.Aug.2048 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 173.975,69 1.0 8557.0 1093.0 21.Jan.2045 555.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 173.989,98 1.0 8660.0 572.0 23.Aug.2031 238.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 174.006,97 1.0 8659.0 487.0 20.Aug.2030 238.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 174.009,78 1.0 9746.0 276.0 30.Apr.2028 410.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 174.067,32 1.0 11247.0 954.0 30.Mai2037 350.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 174.111,85 1.0 8635.0 598.0 12.Jan.2032 250.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 174.155,39 1.0 13693.0 332.0 15.Jan.2029 663.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 173.648,05 1.0 11391.0 228.0 08.Sept.2027 263.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 173.665,46 1.0 8563.0 560.0 24.Nov.2032 289.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 173.671,81 1.0 9874.0 730.0 18.Sept.2034 513.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 173.685,64 1.0 8641.0 978.0 15.Sept.2038 410.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 173.744,83 1.0 8612.0 578.0 21.Jan.2033 294.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 173.833,87 1.0 11346.0 96.0 15.Juni2026 250.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 173.851,60 1.0 8669.0 497.0 14.Sept.2030 215.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 173.201,55 1.0 9818.0 168.0 27.Jan.2027 330.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 173.273,61 1.0 7591.0 658.0 15.Nov.2032 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.374,57 1.0 8552.0 566.0 08.Nov.2032 254.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 173.391,82 1.0 8663.0 571.0 15.Okt.2031 315.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 173.472,05 1.0 11474.0 690.0 12.Jan.2033 288.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 172.892,28 1.0 11418.0 436.0 10.Jan.2030 338.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 172.947,36 1.0 8621.0 539.0 09.März2031 215.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 173.054,19 1.0 8650.0 596.0 19.Okt.2031 200.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 173.121,63 1.0 11318.0 391.0 15.Jan.2030 820.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 173.153,85 1.0 11459.0 691.0 19.Jan.2033 290.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 173.166,59 1.0 6911.0 1173.0 01.Okt.2040 260.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 173.005,73 1.0 11455.0 264.0 21.Jan.2028 275.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 172.541,05 1.0 8587.0 488.0 14.Juni2030 113.0
MET METLIFE INC Unternehmen 172.598,83 1.0 8580.0 1176.0 15.Dez.2044 472.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.634,28 1.0 8552.0 597.0 10.Dez.2031 215.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 172.708,10 1.0 8530.0 484.0 25.Nov.2035 257.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 172.797,25 1.0 8555.0 548.0 13.Juli2031 306.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 172.811,21 1.0 6821.0 1509.0 12.Jan.2052 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 172.818,39 1.0 8640.0 534.0 22.Apr.2032 262.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 172.850,25 1.0 11378.0 243.0 04.Nov.2027 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 172.288,22 1.0 11413.0 533.0 24.Jan.2031 263.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 172.355,56 1.0 8545.0 604.0 24.Nov.2031 175.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 172.375,16 1.0 9804.0 176.0 09.März2027 375.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 172.453,91 1.0 8551.0 597.0 19.Jan.2032 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 171.940,00 1.0 11450.0 473.0 07.Mai2030 263.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 171.961,78 1.0 11354.0 507.0 30.Jan.2031 425.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 171.992,74 1.0 9677.0 214.0 15.Dez.2027 425.0
V VISA INC Unternehmen 172.006,48 1.0 8446.0 1241.0 14.Dez.2045 430.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 172.045,77 1.0 8532.0 481.0 21.Jan.2051 275.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 172.112,40 1.0 8515.0 468.0 22.Juni2030 270.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 172.161,68 1.0 8560.0 485.0 24.Juni2030 145.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 172.177,83 1.0 8547.0 523.0 19.Jan.2031 238.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 172.025,25 1.0 11450.0 284.0 31.März2028 260.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 171.583,44 1.0 9793.0 908.0 29.März2035 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 171.593,73 1.0 8461.0 568.0 03.Nov.2032 252.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 171.664,24 1.0 11249.0 98.0 04.Mai2027 178.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 171.794,97 1.0 6841.0 1452.0 19.Sept.2049 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 171.831,05 1.0 11262.0 815.0 15.Sept.2034 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 171.246,88 1.0 11196.0 1090.0 22.Okt.2039 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.425,40 1.0 8475.0 886.0 24.Juli2038 388.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 171.447,58 1.0 8553.0 589.0 15.Sept.2031 188.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 171.450,52 1.0 8571.0 1260.0 22.Apr.2045 424.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 171.517,79 1.0 8528.0 479.0 23.Juli2031 190.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 171.490,74 1.0 11361.0 850.0 20.Feb.2035 295.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 170.893,56 1.0 8533.0 546.0 03.Apr.2031 206.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 171.010,24 1.0 8476.0 600.0 13.Dez.2031 208.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 171.058,79 1.0 11176.0 598.0 15.Juli2033 838.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 171.147,84 1.0 8506.0 479.0 12.Aug.2035 259.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 171.127,24 1.0 3843.0 1285.0 15.Mai2041 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.147,22 1.0 11364.0 665.0 01.Apr.2034 750.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 170.556,10 1.0 8462.0 599.0 21.Jan.2032 257.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 170.614,97 1.0 8506.0 536.0 15.März2031 238.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 170.629,80 1.0 8501.0 543.0 02.Feb.2031 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 170.671,61 1.0 8483.0 568.0 28.Juli2031 215.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 170.740,86 1.0 8535.0 573.0 20.Okt.2032 257.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 170.741,96 1.0 11061.0 528.0 07.Mai2032 295.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 170.771,81 1.0 8529.0 508.0 01.Okt.2030 165.0
CDW CDW LLC Unternehmen 170.796,01 1.0 9734.0 218.0 01.Apr.2028 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.863,30 1.0 9676.0 258.0 23.Jan.2029 351.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.750,62 1.0 2275.0 495.0 15.Okt.2030 346.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.267,88 1.0 8458.0 1113.0 07.März2042 434.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 170.351,77 1.0 8514.0 599.0 15.Okt.2031 175.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 170.396,15 1.0 8484.0 539.0 20.Jan.2031 138.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 170.474,17 1.0 8437.0 469.0 18.Juni2030 250.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.905,77 1.0 8363.0 1330.0 18.Jan.2053 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 169.997,09 1.0 8439.0 551.0 21.Juli2032 238.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 170.022,16 1.0 9702.0 87.0 15.März2026 125.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 170.083,42 1.0 8394.0 542.0 24.Mai2031 266.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 170.095,05 1.0 8498.0 570.0 13.Okt.2032 249.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 170.184,74 1.0 8460.0 571.0 01.Aug.2031 215.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 169.705,33 1.0 8475.0 933.0 15.Apr.2038 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 169.723,57 1.0 8411.0 508.0 19.Nov.2031 176.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 169.753,36 1.0 8421.0 519.0 15.Jan.2031 245.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.755,94 1.0 8479.0 1275.0 17.Apr.2049 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 169.807,73 1.0 8388.0 1049.0 20.Jan.2040 395.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 169.298,79 1.0 11242.0 552.0 01.Apr.2032 725.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 169.343,22 1.0 8422.0 532.0 20.Jan.2031 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 169.386,18 1.0 8426.0 524.0 04.Feb.2032 195.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 169.529,11 1.0 8407.0 560.0 07.Juli2031 238.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 169.535,20 1.0 6715.0 298.0 31.Aug.2033 709.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 169.531,42 1.0 8261.0 1104.0 01.Nov.2051 451.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 169.030,58 1.0 8420.0 582.0 18.Aug.2031 175.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 169.113,39 1.0 8408.0 1096.0 28.März2054 685.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.906,29 1.0 883.0 412.0 06.Sept.2029 175.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 169.191,09 1.0 11194.0 774.0 09.Jan.2034 263.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 169.038,94 1.0 10336.0 286.0 01.Juli2054 650.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 168.654,54 1.0 8391.0 518.0 11.Feb.2032 210.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 168.677,07 1.0 11060.0 806.0 07.Okt.2034 300.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 168.683,66 1.0 8378.0 609.0 15.Jan.2032 205.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 168.636,41 1.0 4188.0 2044.0 15.Feb.2060 210.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 168.304,10 1.0 8404.0 513.0 27.Aug.2030 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 168.382,95 1.0 11206.0 283.0 22.März2028 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 168.426,35 1.0 8400.0 544.0 12.März2031 185.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 167.974,18 1.0 11125.0 964.0 12.Feb.2037 338.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 168.119,64 1.0 8299.0 1136.0 03.Dez.2039 275.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 168.141,08 1.0 8398.0 1383.0 16.Apr.2050 440.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 168.200,98 1.0 8403.0 1020.0 17.Sept.2035 10.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 168.058,02 1.0 4789.0 901.0 17.Sept.2035 200.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 167.906,14 1.0 11152.0 1213.0 01.Okt.2050 691.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 167.602,86 1.0 8371.0 512.0 28.Sept.2030 138.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 167.865,45 1.0 11125.0 120.0 13.Juli2026 75.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 167.882,07 1.0 8346.0 567.0 12.Aug.2031 245.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 167.382,29 1.0 10810.0 429.0 09.Nov.2031 766.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 167.384,80 1.0 11076.0 199.0 03.Mai2027 75.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 167.514,44 1.0 11030.0 298.0 05.Juni2028 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 167.364,01 1.0 10994.0 668.0 01.Sept.2032 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 166.972,97 1.0 6678.0 1318.0 22.Apr.2052 333.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 167.000,52 1.0 8289.0 717.0 27.Juli2033 255.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 167.007,78 1.0 8305.0 532.0 15.Jan.2031 165.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 167.026,75 1.0 8351.0 1007.0 04.Juli2035 0.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 167.132,52 1.0 10918.0 952.0 21.Juni2040 663.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 166.826,76 1.0 9303.0 1349.0 15.Mai2053 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 166.838,82 1.0 8284.0 610.0 06.Jan.2032 195.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 166.828,82 1.0 9910.0 407.0 01.Aug.2053 550.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 166.321,07 1.0 8217.0 1034.0 18.Juli2039 375.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 166.458,98 1.0 8294.0 540.0 28.Feb.2031 188.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 165.991,70 1.0 8204.0 893.0 24.Jan.2039 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 166.010,60 1.0 11045.0 122.0 16.Juli2026 25.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 166.034,68 1.0 8209.0 787.0 15.Jan.2038 340.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 166.141,79 1.0 8282.0 1192.0 13.Nov.2037 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 166.106,36 1.0 11819.0 897.0 01.Apr.2039 755.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 165.784,48 1.0 10980.0 241.0 19.Okt.2027 125.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 165.833,29 1.0 8251.0 615.0 15.Feb.2032 215.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 165.885,88 1.0 6556.0 1146.0 11.Jan.2041 281.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 165.896,57 1.0 12944.0 228.0 05.Okt.2027 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 165.602,55 1.0 8553.0 650.0 01.Juni2033 575.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 165.270,58 1.0 8126.0 849.0 15.Nov.2035 314.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 165.310,54 1.0 15876.0 291.0 22.Mai2034 1175.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 165.324,48 1.0 8248.0 586.0 22.Sept.2031 208.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 165.538,62 1.0 8159.0 1110.0 16.Juli2042 438.0
V VISA INC Unternehmen 164.927,29 0.0 10765.0 797.0 15.Juni2034 238.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 164.966,19 0.0 8198.0 691.0 02.Feb.2033 225.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 164.969,41 0.0 10907.0 301.0 24.Mai2028 88.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 165.184,51 0.0 8086.0 1383.0 01.Juni2052 439.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 165.193,14 0.0 10846.0 306.0 10.Juli2028 188.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 165.121,39 0.0 4462.0 3344.0 20.Apr.2071 70.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 165.182,53 0.0 10965.0 214.0 25.Juni2027 50.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 164.605,24 0.0 8014.0 1274.0 07.Mai2050 470.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 164.802,29 0.0 8111.0 533.0 11.Mai2031 288.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 164.842,73 0.0 10710.0 703.0 14.Juni2033 288.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 164.596,58 0.0 8113.0 1679.0 17.Okt.2047 200.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 164.544,70 0.0 8014.0 1214.0 10.Nov.2047 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 164.031,68 0.0 73.0 697.0 20.Sept.2032 170.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 163.721,63 0.0 8180.0 732.0 15.Okt.2033 275.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 163.752,93 0.0 8166.0 1093.0 01.Apr.2040 350.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 163.844,43 0.0 10615.0 944.0 30.Apr.2040 640.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 163.862,93 0.0 10861.0 204.0 20.Mai2027 60.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 163.887,85 0.0 10846.0 335.0 18.Okt.2028 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 163.866,93 0.0 8043.0 1809.0 16.Juni2048 155.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 163.925,06 0.0 10906.0 269.0 18.Jan.2028 75.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.536,81 0.0 8054.0 1287.0 11.Jan.2048 435.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 163.039,39 0.0 7979.0 1219.0 01.Juni2046 438.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 163.161,72 0.0 7972.0 1129.0 01.Nov.2047 390.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.845,89 0.0 8073.0 725.0 12.Feb.2034 350.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 162.291,88 0.0 8100.0 1541.0 13.Okt.2122 538.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 162.301,40 0.0 8091.0 1285.0 04.Apr.2048 450.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 162.410,36 0.0 10792.0 235.0 11.Sept.2027 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 162.573,94 0.0 9779.0 165.0 12.Jan.2027 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.426,88 0.0 7.0 1501.0 10.Dez.2044 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 162.514,23 0.0 2298.0 118.0 15.Juli2026 391.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 162.053,72 0.0 7947.0 1076.0 13.Mai2040 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 162.074,57 0.0 8079.0 1259.0 04.Okt.2047 463.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 162.105,56 0.0 11531.0 539.0 28.Feb.2031 288.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 162.139,75 0.0 10499.0 302.0 01.Nov.2028 650.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 162.105,56 0.0 9431.0 378.0 01.Juli2037 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 161.636,18 0.0 10496.0 379.0 09.Nov.2029 615.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.899,74 0.0 3468.0 3493.0 25.Mai2072 50.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 161.341,37 0.0 9181.0 592.0 16.März2032 370.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 161.011,93 0.0 7842.0 1317.0 26.Okt.2049 425.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 161.212,98 0.0 7975.0 635.0 18.Mai2032 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 161.258,55 0.0 8040.0 1070.0 01.Apr.2040 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 161.243,83 0.0 11.0 83.0 01.März2026 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 160.880,88 0.0 6088.0 1563.0 01.Juni2050 252.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 160.937,13 0.0 10420.0 768.0 02.Mai2036 650.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 160.942,00 0.0 10572.0 1035.0 24.Juli2042 638.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 160.799,02 0.0 926.0 177.0 17.Feb.2027 175.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 160.640,20 0.0 5706.0 1574.0 05.März2050 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 160.843,03 0.0 5281.0 1726.0 01.Dez.2053 285.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 160.493,69 0.0 10456.0 312.0 04.Dez.2028 632.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 160.139,59 0.0 2.0 0.0 nan 0.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 160.281,76 0.0 10645.0 336.0 26.Sept.2028 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 159.356,86 0.0 10337.0 228.0 01.Nov.2027 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 159.475,96 0.0 7889.0 1303.0 04.Aug.2046 385.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 159.006,29 0.0 10440.0 664.0 17.Jan.2034 600.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 159.110,82 0.0 7813.0 567.0 24.Juni2032 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.263,64 0.0 7812.0 1288.0 15.Juni2048 425.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 158.872,20 0.0 10580.0 270.0 17.Jan.2028 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 158.964,44 0.0 10509.0 491.0 03.Juni2030 88.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 158.326,92 0.0 10319.0 631.0 07.Dez.2034 625.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 158.333,90 0.0 9727.0 1104.0 09.Juli2044 584.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 158.523,34 0.0 10289.0 669.0 28.Okt.2034 575.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 157.989,86 0.0 8824.0 1177.0 20.Mai2045 480.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 158.152,92 0.0 7903.0 1199.0 17.Apr.2040 200.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 158.160,58 0.0 10511.0 461.0 11.Feb.2030 150.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 158.196,19 0.0 10538.0 583.0 18.Okt.2033 634.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 157.680,25 0.0 8217.0 736.0 15.Jan.2034 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 157.683,12 0.0 10470.0 333.0 24.Sept.2029 64.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 157.761,04 0.0 7806.0 1462.0 08.Aug.2052 395.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 157.882,90 0.0 8895.0 454.0 15.Mai2030 290.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.933,36 0.0 12063.0 1372.0 15.Feb.2045 410.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 157.322,30 0.0 10204.0 176.0 15.Juni2027 800.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 157.488,09 0.0 10485.0 879.0 15.Apr.2038 650.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 157.509,23 0.0 10484.0 358.0 13.Dez.2028 40.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 157.531,60 0.0 7717.0 1273.0 06.Dez.2047 420.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 157.321,91 0.0 7866.0 1166.0 16.Feb.2037 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 157.071,47 0.0 10237.0 229.0 15.Nov.2027 535.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 157.085,79 0.0 9679.0 679.0 14.Juni2033 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 156.829,91 0.0 11161.0 108.0 31.Mai2026 40.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 156.856,32 0.0 7833.0 1390.0 15.Okt.2050 420.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 156.888,10 0.0 10233.0 652.0 07.Dez.2033 600.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 156.499,79 0.0 7655.0 312.0 17.Nov.2028 547.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 156.632,52 0.0 8918.0 603.0 15.März2032 310.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 156.647,63 0.0 7795.0 457.0 21.Sept.2030 580.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.283,33 0.0 10174.0 354.0 10.Mai2029 541.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 155.677,10 0.0 7751.0 1297.0 29.Jan.2040 125.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 155.970,85 0.0 10314.0 646.0 06.März2035 640.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 155.585,85 0.0 7768.0 1464.0 13.Apr.2052 395.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 155.610,21 0.0 10362.0 408.0 12.Juni2029 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 155.034,88 0.0 10214.0 254.0 17.Feb.2028 663.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 155.143,46 0.0 10160.0 973.0 13.Juni2036 188.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 155.249,60 0.0 7581.0 1195.0 15.Mai2045 413.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 155.255,26 0.0 8835.0 1170.0 01.Apr.2049 595.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 155.321,90 0.0 12823.0 123.0 31.Juli2026 125.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 154.918,30 0.0 10435.0 381.0 01.Feb.2054 650.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 154.454,79 0.0 7713.0 1637.0 15.Apr.2070 445.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 154.589,49 0.0 7716.0 348.0 12.Apr.2029 607.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 154.592,78 0.0 7566.0 426.0 29.Mai2030 571.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.596,31 0.0 10096.0 237.0 29.Nov.2027 525.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 154.103,41 0.0 10236.0 430.0 18.Sept.2029 55.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 154.106,05 0.0 8669.0 1184.0 10.Juli2045 480.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 154.213,55 0.0 10033.0 188.0 08.Mai2027 540.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 153.734,18 0.0 10246.0 444.0 17.Okt.2029 5.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 153.806,77 0.0 10210.0 264.0 22.März2028 505.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 153.809,27 0.0 6131.0 363.0 06.März2029 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.501,85 0.0 10168.0 221.0 09.Sept.2027 537.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 153.626,88 0.0 7666.0 735.0 01.Okt.2033 245.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 153.632,97 0.0 10117.0 754.0 23.Mai2033 120.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 153.647,14 0.0 10184.0 261.0 09.März2028 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.032,14 0.0 9978.0 396.0 15.Nov.2029 510.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 153.055,90 0.0 6527.0 1583.0 15.Juni2061 360.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 153.056,52 0.0 10081.0 1039.0 15.Aug.2043 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 153.093,83 0.0 7617.0 1242.0 20.März2051 408.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 153.118,37 0.0 7466.0 1283.0 01.Nov.2047 397.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 153.295,35 0.0 7664.0 1118.0 22.Apr.2041 368.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 153.300,36 0.0 7470.0 1551.0 15.Mai2069 445.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.061,65 0.0 1.0 897.0 15.Apr.2040 750.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 153.043,58 0.0 1521.0 69.0 01.Jan.2026 200.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 152.706,60 0.0 7628.0 1419.0 16.Apr.2050 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 152.710,09 0.0 10039.0 413.0 09.Jan.2030 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.753,56 0.0 10094.0 257.0 12.Feb.2028 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 152.757,23 0.0 6788.0 1581.0 15.Mai2041 1.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 152.378,88 0.0 6632.0 1274.0 08.Dez.2047 373.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.489,31 0.0 10091.0 259.0 24.Feb.2028 455.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 152.527,92 0.0 7580.0 1467.0 24.Nov.2041 100.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 152.554,34 0.0 7520.0 1318.0 22.Jan.2050 425.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 152.632,23 0.0 10111.0 131.0 08.Sept.2026 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.644,63 0.0 10042.0 251.0 19.Jan.2028 513.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 152.532,42 0.0 7512.0 372.0 01.Juni2029 405.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 152.553,33 0.0 10170.0 440.0 02.Okt.2029 1.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 152.067,98 0.0 9960.0 406.0 09.Dez.2029 477.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 152.100,25 0.0 14299.0 901.0 30.Apr.2040 700.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.104,30 0.0 10003.0 247.0 13.Jan.2028 495.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 152.236,73 0.0 8170.0 871.0 31.Jan.2049 363.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 152.341,43 0.0 7474.0 275.0 26.Mai2028 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.706,70 0.0 7510.0 1295.0 15.Aug.2047 400.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 151.713,31 0.0 9895.0 637.0 15.Mai2033 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 151.751,14 0.0 9984.0 332.0 19.Jan.2029 510.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.763,69 0.0 5933.0 1496.0 01.Nov.2051 289.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 151.809,62 0.0 7492.0 1192.0 23.Jan.2049 395.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 151.813,14 0.0 7567.0 1391.0 01.Apr.2050 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.841,46 0.0 7401.0 1329.0 01.Nov.2049 400.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP RegS Unternehmen 151.842,33 0.0 7472.0 651.0 28.Juni2033 522.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.848,55 0.0 10000.0 69.0 09.Jan.2026 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 151.516,48 0.0 7331.0 1190.0 27.Apr.2051 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 151.551,76 0.0 9951.0 769.0 10.Feb.2037 750.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 151.479,49 0.0 11723.0 279.0 25.Apr.2028 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.043,04 0.0 7439.0 327.0 18.Dez.2028 454.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 151.078,55 0.0 7479.0 343.0 01.Feb.2029 468.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 151.156,22 0.0 7556.0 234.0 21.Okt.2027 538.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 151.223,65 0.0 7449.0 197.0 29.Juni2027 495.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 151.214,55 0.0 2574.0 1404.0 06.Juli2048 492.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 151.321,07 0.0 10029.0 543.0 15.März2039 563.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 150.712,49 0.0 7477.0 731.0 24.Aug.2034 515.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.844,29 0.0 7496.0 1390.0 13.Sept.2052 565.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 150.868,53 0.0 9871.0 607.0 15.Dez.2032 525.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 150.996,16 0.0 9987.0 272.0 01.März2030 550.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 151.003,29 0.0 338.0 376.0 22.Juni2029 488.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 150.752,35 0.0 11858.0 328.0 26.Okt.2028 363.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 150.832,19 0.0 1507.0 93.0 01.Apr.2026 100.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.402,34 0.0 9906.0 193.0 15.Juni2027 340.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 150.520,12 0.0 9902.0 648.0 28.Juli2034 563.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 150.555,26 0.0 7415.0 1370.0 14.Juli2051 410.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 150.584,54 0.0 7501.0 1108.0 25.März2041 365.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 150.674,51 0.0 9873.0 560.0 15.Feb.2032 500.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 150.695,25 0.0 10046.0 488.0 29.März2030 1.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 150.589,36 0.0 7435.0 1116.0 01.Juli2040 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 150.076,20 0.0 9978.0 431.0 01.Apr.2030 445.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 150.098,50 0.0 9820.0 892.0 15.Mai2035 175.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 150.182,60 0.0 9828.0 182.0 01.Mai2027 385.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 150.279,64 0.0 9923.0 1233.0 01.Sept.2053 663.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 150.339,08 0.0 7414.0 376.0 27.Juni2029 444.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 150.229,32 0.0 9930.0 1045.0 15.Feb.2040 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.725,31 0.0 9883.0 749.0 15.Feb.2035 520.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.775,39 0.0 9836.0 548.0 13.Jan.2032 538.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 149.829,51 0.0 9937.0 267.0 15.März2028 490.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 149.870,53 0.0 9983.0 266.0 17.Apr.2028 485.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 149.950,00 0.0 7483.0 354.0 09.Apr.2034 518.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.968,39 0.0 7419.0 212.0 26.Juli2027 461.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 149.713,17 0.0 9981.0 535.0 17.Sept.2030 0.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 149.385,86 0.0 9929.0 613.0 30.Sept.2032 475.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 149.428,76 0.0 7431.0 705.0 14.März2034 514.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.492,55 0.0 9868.0 299.0 12.Juli2028 350.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.558,30 0.0 9814.0 726.0 13.Jan.2035 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 149.568,52 0.0 14302.0 572.0 07.Juni2032 563.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 149.576,56 0.0 9937.0 529.0 01.Okt.2031 575.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 149.611,21 0.0 9756.0 429.0 12.Mai2030 488.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 149.690,22 0.0 9944.0 644.0 28.März2033 515.0
TXS TEXAS ST Government Related 149.494,41 0.0 9933.0 891.0 01.Apr.2039 552.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.072,45 0.0 9818.0 157.0 18.Dez.2026 345.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 149.087,93 0.0 9813.0 594.0 15.Juli2032 465.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 149.142,33 0.0 8461.0 590.0 15.Feb.2032 325.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 149.160,89 0.0 11634.0 544.0 22.Juli2031 350.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 148.771,30 0.0 9847.0 217.0 12.Aug.2027 360.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 148.927,20 0.0 9903.0 395.0 01.Okt.2029 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 148.966,36 0.0 14425.0 364.0 16.Nov.2034 820.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 148.884,75 0.0 5645.0 1477.0 02.Dez.2046 290.0
AON AON CORP Unternehmen 148.401,79 0.0 5888.0 1505.0 23.Aug.2051 290.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 148.414,38 0.0 11639.0 322.0 11.Okt.2028 388.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 148.419,49 0.0 9699.0 738.0 15.Jan.2035 510.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 148.426,08 0.0 9881.0 184.0 12.Apr.2027 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.440,29 0.0 9797.0 97.0 24.Apr.2026 200.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 148.605,04 0.0 7367.0 537.0 13.Aug.2031 465.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 148.646,08 0.0 9866.0 262.0 15.März2028 413.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 148.681,73 0.0 9760.0 237.0 06.Dez.2027 400.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 148.068,84 0.0 9801.0 212.0 15.Aug.2027 370.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 148.117,64 0.0 9788.0 296.0 01.Aug.2028 380.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 148.249,35 0.0 9763.0 582.0 25.Juli2033 491.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 148.307,09 0.0 7333.0 1053.0 14.Aug.2041 428.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.327,24 0.0 7370.0 722.0 01.März2034 439.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.348,75 0.0 9821.0 390.0 25.Aug.2029 430.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 147.763,55 0.0 7260.0 1168.0 12.Mai2041 288.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 147.859,77 0.0 14141.0 287.0 29.Aug.2029 748.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 147.876,56 0.0 8404.0 1111.0 15.März2042 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.551,52 0.0 9665.0 233.0 27.Okt.2028 352.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 147.601,46 0.0 9755.0 279.0 15.Aug.2029 450.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 147.601,80 0.0 7285.0 1260.0 05.Feb.2049 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 147.433,29 0.0 7341.0 317.0 08.Sept.2028 340.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 147.303,04 0.0 7341.0 1328.0 30.Sept.2047 380.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.307,63 0.0 9815.0 95.0 13.Apr.2026 213.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 146.805,37 0.0 7214.0 1384.0 23.Juni2050 380.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 146.930,94 0.0 9774.0 183.0 01.Apr.2027 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 146.985,41 0.0 9706.0 207.0 21.Juli2027 365.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 146.985,97 0.0 9708.0 278.0 22.Juli2028 359.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 146.995,24 0.0 9703.0 252.0 23.Jan.2028 388.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 146.792,50 0.0 4889.0 977.0 15.Apr.2037 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 146.847,52 0.0 7243.0 818.0 18.Juni2035 400.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 146.413,27 0.0 9728.0 310.0 21.Sept.2028 375.0
SEP TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP 144A Unternehmen 146.439,93 0.0 9667.0 252.0 15.Jan.2028 350.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 146.468,68 0.0 7320.0 1218.0 19.Okt.2041 288.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 146.617,12 0.0 9748.0 183.0 22.März2027 305.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 146.648,20 0.0 9739.0 127.0 15.Aug.2026 200.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 146.679,47 0.0 5764.0 1502.0 15.Juni2052 290.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.701,33 0.0 9661.0 239.0 02.Nov.2027 250.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 146.095,86 0.0 9674.0 259.0 15.Feb.2028 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.256,54 0.0 9632.0 145.0 29.Okt.2026 245.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 146.336,83 0.0 9533.0 1329.0 01.Juni2054 565.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 146.144,07 0.0 8351.0 1040.0 05.Nov.2035 1.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 145.753,11 0.0 6904.0 1420.0 17.März2051 365.0
KR KROGER CO Unternehmen 145.856,29 0.0 9577.0 990.0 15.Juli2040 540.0
MTZ MASTEC INC. 144A Unternehmen 145.979,89 0.0 9647.0 294.0 15.Aug.2028 450.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 146.010,01 0.0 923.0 596.0 12.Mai2031 13.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 145.443,91 0.0 9696.0 613.0 04.Juli2031 0.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 145.514,53 0.0 7239.0 553.0 09.Sept.2031 417.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 145.617,71 0.0 7193.0 1114.0 09.Juli2040 302.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 145.651,19 0.0 9568.0 687.0 11.Jan.2034 500.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 145.681,30 0.0 9556.0 705.0 15.Jan.2035 625.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 145.700,43 0.0 11458.0 399.0 13.Sept.2029 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 145.727,72 0.0 7220.0 2.0 01.Mai2025 194.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.536,34 0.0 7204.0 202.0 02.Juni2027 260.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 145.702,80 0.0 11386.0 635.0 11.Juni2032 275.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.705,70 0.0 7211.0 202.0 02.Juni2027 265.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 145.254,51 0.0 9621.0 691.0 11.Sept.2035 540.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 145.306,49 0.0 9658.0 180.0 15.März2027 275.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 145.314,55 0.0 9663.0 355.0 01.Apr.2029 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 145.326,84 0.0 9653.0 354.0 15.März2029 338.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 145.363,23 0.0 9555.0 368.0 01.Juni2029 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.305,63 0.0 6.0 1299.0 10.Sept.2039 113.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 144.770,44 0.0 9628.0 120.0 15.Juli2026 88.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 144.832,61 0.0 11407.0 861.0 20.Nov.2035 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 144.918,84 0.0 7229.0 43.0 29.Sept.2025 337.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 144.921,72 0.0 7206.0 268.0 25.Feb.2028 355.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 144.992,65 0.0 7116.0 1145.0 15.Mai2041 305.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 145.044,32 0.0 11541.0 875.0 05.März2036 413.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 144.997,11 0.0 7141.0 818.0 01.Juni2035 385.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.013,96 0.0 7222.0 226.0 01.Sept.2027 275.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 144.429,60 0.0 9573.0 271.0 01.Sept.2028 388.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 144.431,10 0.0 7019.0 630.0 15.Nov.2038 720.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 144.584,95 0.0 9560.0 1079.0 02.März2043 560.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 144.618,13 0.0 7207.0 38.0 09.Sept.2025 267.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 144.619,29 0.0 9619.0 122.0 22.Juli2026 88.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 144.640,60 0.0 7217.0 660.0 29.Sept.2032 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 144.682,74 0.0 9606.0 122.0 20.Juli2027 151.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 144.694,23 0.0 7191.0 436.0 25.Feb.2030 390.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 144.708,99 0.0 9146.0 833.0 14.Mai2036 430.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.423,51 0.0 7192.0 318.0 01.Sept.2028 275.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 144.507,78 0.0 7201.0 31.0 14.Aug.2025 180.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.632,45 0.0 6494.0 1406.0 18.Jan.2049 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 144.632,48 0.0 7205.0 132.0 01.Sept.2026 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 144.196,70 0.0 7193.0 19.0 02.Juli2025 75.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 144.242,09 0.0 9592.0 437.0 01.Apr.2030 395.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 144.334,79 0.0 7208.0 1311.0 15.Okt.2047 388.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 144.406,72 0.0 9555.0 158.0 14.Dez.2026 200.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 143.767,99 0.0 9567.0 132.0 01.Sept.2026 120.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.776,15 0.0 9548.0 355.0 19.März2029 388.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 143.788,41 0.0 7188.0 1415.0 22.Apr.2051 384.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 143.992,63 0.0 7173.0 269.0 15.März2028 339.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 144.010,67 0.0 7174.0 181.0 08.März2027 295.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 143.423,30 0.0 6739.0 543.0 12.Mai2031 282.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 143.435,86 0.0 9478.0 1391.0 26.Feb.2054 530.0
FTSCN FORTIS INC RegS Unternehmen 143.535,97 0.0 7154.0 597.0 26.März2032 409.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 143.630,40 0.0 9563.0 140.0 22.Sept.2027 147.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 143.701,20 0.0 9488.0 720.0 15.Aug.2034 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.530,77 0.0 7150.0 492.0 08.Sept.2030 295.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 143.222,34 0.0 7144.0 444.0 02.Apr.2035 415.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 143.304,67 0.0 9446.0 1344.0 15.Feb.2055 570.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 143.380,25 0.0 9434.0 334.0 01.Juli2029 400.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 143.418,57 0.0 7131.0 437.0 05.März2035 408.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 143.270,78 0.0 7050.0 1189.0 14.Dez.2042 440.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.829,63 0.0 13910.0 253.0 06.Juni2033 742.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 142.881,26 0.0 7006.0 1018.0 24.Nov.2042 333.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 142.930,34 0.0 7077.0 1374.0 15.Aug.2049 370.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 142.939,18 0.0 7044.0 1077.0 21.Jan.2043 403.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 143.023,85 0.0 9368.0 403.0 19.Nov.2029 390.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 142.787,71 0.0 7019.0 1242.0 01.Dez.2043 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 142.893,70 0.0 5628.0 1633.0 01.Dez.2051 310.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 142.876,25 0.0 10154.0 371.0 01.Juni2054 600.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 142.453,18 0.0 13634.0 437.0 30.Juli2030 629.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 142.491,00 0.0 9464.0 1004.0 01.Apr.2041 582.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 142.542,60 0.0 7064.0 1135.0 11.Feb.2043 318.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 142.600,87 0.0 7120.0 88.0 17.März2026 134.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 142.683,90 0.0 7096.0 1128.0 11.März2041 331.0
T AT&T INC Unternehmen 142.112,24 0.0 9277.0 768.0 15.Mai2035 450.0
GLW CORNING INC Unternehmen 142.140,67 0.0 9219.0 1438.0 15.Nov.2068 585.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 142.190,31 0.0 5545.0 1666.0 01.Nov.2063 299.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 141.915,60 0.0 8094.0 618.0 01.Apr.2032 255.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 141.922,00 0.0 9385.0 1239.0 04.März2056 561.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 142.078,70 0.0 9415.0 1376.0 15.März2054 540.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 141.854,34 0.0 14024.0 342.0 08.Feb.2029 600.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 141.437,05 0.0 9344.0 948.0 16.Juni2035 88.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 141.521,44 0.0 7064.0 137.0 14.Sept.2026 154.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 141.630,07 0.0 7061.0 182.0 10.März2027 236.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 141.754,32 0.0 9410.0 942.0 26.März2041 532.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 141.545,28 0.0 7068.0 454.0 08.Apr.2030 321.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 141.106,86 0.0 9384.0 440.0 01.Apr.2030 375.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 141.128,78 0.0 9340.0 780.0 05.Juli2033 75.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 141.201,70 0.0 13598.0 132.0 30.Sept.2027 700.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 140.792,21 0.0 9364.0 435.0 01.Apr.2031 362.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 140.847,85 0.0 7014.0 1166.0 15.Sept.2040 265.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 140.865,08 0.0 9177.0 1021.0 15.Nov.2040 488.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 140.552,83 0.0 6982.0 255.0 16.Dez.2027 182.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.553,54 0.0 13550.0 685.0 18.Nov.2034 638.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.501,56 0.0 6.0 1028.0 10.Sept.2036 150.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.677,05 0.0 9175.0 618.0 01.Aug.2052 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 140.211,51 0.0 6918.0 1062.0 19.Juni2041 268.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 140.399,88 0.0 9223.0 601.0 15.Juni2032 385.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 139.791,61 0.0 6871.0 1345.0 03.Juli2050 388.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 139.819,18 0.0 6990.0 1575.0 22.Apr.2061 394.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 139.874,50 0.0 13332.0 493.0 20.Juni2031 588.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 139.978,52 0.0 13341.0 565.0 13.Juni2032 575.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 139.821,18 0.0 6975.0 416.0 15.Sept.2029 210.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 139.539,79 0.0 13488.0 455.0 06.Sept.2030 560.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 139.575,13 0.0 13612.0 395.0 05.Okt.2029 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 139.652,20 0.0 9202.0 1210.0 24.Jan.2044 438.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.692,93 0.0 7748.0 1345.0 01.Apr.2042 275.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 139.192,79 0.0 13271.0 909.0 06.Juli2039 613.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 139.220,68 0.0 9223.0 1409.0 12.März2054 510.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 139.308,20 0.0 6786.0 1345.0 06.Mai2051 388.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.140,89 0.0 1.0 806.0 15.Mai2038 750.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 139.141,40 0.0 5492.0 1604.0 18.Juni2050 295.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 138.928,83 0.0 9248.0 280.0 01.Apr.2028 225.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 138.958,99 0.0 6830.0 1606.0 02.Dez.2054 420.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 139.037,92 0.0 6897.0 478.0 18.Juni2030 220.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 138.600,99 0.0 6854.0 1519.0 27.Jan.2053 446.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 138.715,85 0.0 6833.0 1142.0 28.Mai2040 255.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 138.771,27 0.0 3893.0 1561.0 15.Mai2051 275.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 138.190,37 0.0 13280.0 95.0 15.Juni2026 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 138.217,15 0.0 6816.0 1340.0 06.Juli2046 320.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 138.367,51 0.0 13466.0 604.0 27.Nov.2053 688.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.195,24 0.0 8592.0 614.0 01.Juli2051 300.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 137.892,58 0.0 6774.0 1119.0 14.Dez.2046 337.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 137.926,09 0.0 9172.0 595.0 01.Apr.2032 375.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 137.938,00 0.0 9125.0 296.0 07.Juni2029 189.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 137.984,99 0.0 9085.0 1291.0 10.Feb.2053 563.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 138.046,02 0.0 6804.0 1669.0 12.Jan.2062 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 138.048,76 0.0 9665.0 1475.0 29.Juli2044 235.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.094,65 0.0 6704.0 228.0 09.Nov.2032 686.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.871,31 0.0 7353.0 2924.0 20.Sept.2117 210.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 137.542,14 0.0 10911.0 327.0 19.Sept.2028 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 137.603,13 0.0 9772.0 126.0 15.Aug.2026 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 137.727,56 0.0 6858.0 267.0 28.Jan.2033 167.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.511,82 0.0 9144.0 981.0 01.März2036 145.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.558,72 0.0 2881.0 295.0 12.Aug.2028 635.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 137.648,74 0.0 11282.0 392.0 15.Juni2029 195.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.189,68 0.0 13422.0 601.0 03.Dez.2032 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 137.193,18 0.0 8110.0 1180.0 18.Mai2046 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 137.206,95 0.0 6811.0 1209.0 08.Feb.2041 238.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 137.267,27 0.0 9117.0 471.0 18.Sept.2031 355.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 137.332,98 0.0 9137.0 745.0 18.Jan.2033 63.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 137.414,00 0.0 9077.0 338.0 01.Dez.2028 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 137.148,01 0.0 73.0 758.0 20.Juni2033 170.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 137.145,36 0.0 10969.0 188.0 16.März2027 25.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.320,81 0.0 9716.0 488.0 01.Jan.2053 500.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 136.856,71 0.0 13441.0 607.0 20.Dez.2032 541.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 136.919,62 0.0 13350.0 688.0 10.Dez.2034 702.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 137.000,84 0.0 13230.0 124.0 15.Aug.2026 515.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 137.058,95 0.0 9127.0 328.0 01.Okt.2028 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 136.996,79 0.0 2486.0 918.0 07.Apr.2037 476.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.493,63 0.0 9080.0 323.0 15.Sept.2028 190.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 136.559,97 0.0 7629.0 1196.0 15.Nov.2048 396.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 136.700,84 0.0 13423.0 404.0 07.Dez.2029 495.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 136.212,76 0.0 6655.0 621.0 31.Mai2033 613.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 136.314,41 0.0 13471.0 463.0 15.Juli2030 450.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 136.317,52 0.0 9037.0 892.0 18.Okt.2034 88.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 136.434,03 0.0 13483.0 259.0 31.Jan.2028 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 136.450,46 0.0 6126.0 1298.0 21.Juli2052 297.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 136.221,21 0.0 6756.0 607.0 15.Dez.2031 215.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 135.930,14 0.0 13404.0 413.0 10.Jan.2030 500.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 135.958,06 0.0 13457.0 427.0 28.Jan.2030 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 135.984,67 0.0 6736.0 601.0 02.Dez.2031 225.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 135.587,74 0.0 8959.0 1220.0 01.März2049 552.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 135.704,21 0.0 8992.0 439.0 07.Feb.2030 260.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 135.722,80 0.0 13451.0 842.0 28.Feb.2047 614.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 135.759,44 0.0 6768.0 503.0 01.Sept.2030 190.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 135.196,59 0.0 7803.0 1252.0 15.Dez.2046 420.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 135.230,35 0.0 13359.0 421.0 25.Jan.2030 513.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 135.263,50 0.0 6680.0 1463.0 21.Jan.2055 375.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 135.313,09 0.0 13259.0 321.0 22.Okt.2028 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 135.326,99 0.0 13357.0 410.0 27.Jan.2031 563.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 134.979,61 0.0 13241.0 323.0 27.Okt.2028 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 135.008,68 0.0 13301.0 520.0 31.Juli2032 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 134.880,39 0.0 10288.0 891.0 15.Feb.2037 475.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.874,87 0.0 6690.0 607.0 21.Dez.2031 220.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 134.541,59 0.0 6567.0 706.0 27.Nov.2039 615.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 134.621,83 0.0 6693.0 384.0 20.Sept.2034 641.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 134.650,47 0.0 8857.0 1362.0 10.Feb.2063 590.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 134.732,18 0.0 6598.0 1493.0 12.Mai2051 310.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 134.808,69 0.0 8927.0 1378.0 09.Sept.2052 495.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 134.195,78 0.0 8716.0 1015.0 15.Nov.2041 525.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 134.216,80 0.0 8815.0 1499.0 20.Jan.2063 515.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 134.301,03 0.0 6645.0 1460.0 09.Feb.2052 343.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 134.320,42 0.0 13134.0 651.0 07.Dez.2043 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 134.478,50 0.0 8917.0 438.0 13.Feb.2031 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 134.287,56 0.0 10742.0 253.0 12.Nov.2027 1.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 133.932,92 0.0 13209.0 420.0 17.Dez.2029 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.004,62 0.0 6065.0 1597.0 15.Sept.2050 250.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 134.017,40 0.0 13130.0 934.0 21.Dez.2039 606.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 134.037,43 0.0 13274.0 2.0 28.Apr.2026 99.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 134.141,16 0.0 8764.0 1198.0 15.Dez.2046 503.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 133.498,61 0.0 8828.0 893.0 08.Aug.2036 345.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 133.509,89 0.0 6671.0 714.0 18.Apr.2034 525.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 133.531,14 0.0 13003.0 117.0 12.Juli2026 338.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 133.532,43 0.0 10162.0 421.0 28.Jan.2030 465.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 133.650,07 0.0 12869.0 1122.0 30.Juni2042 538.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 133.173,84 0.0 13138.0 1366.0 29.Jan.2055 588.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.231,99 0.0 13236.0 769.0 11.Sept.2035 563.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 133.300,42 0.0 8855.0 605.0 15.März2032 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 133.316,96 0.0 13205.0 15.0 18.Juni2025 113.0
JBL JABIL INC Unternehmen 133.329,50 0.0 8807.0 510.0 15.Jan.2031 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 133.337,14 0.0 13226.0 401.0 01.Nov.2030 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 133.393,59 0.0 8856.0 919.0 25.März2038 478.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 133.486,38 0.0 13257.0 81.0 19.Feb.2026 400.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 132.907,93 0.0 8808.0 611.0 01.Feb.2032 230.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 133.039,27 0.0 6541.0 1445.0 15.Dez.2049 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 133.087,81 0.0 13298.0 277.0 17.Apr.2029 488.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 133.015,66 0.0 6606.0 526.0 02.Dez.2030 160.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 133.148,20 0.0 5464.0 1670.0 01.Juni2052 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 132.513,13 0.0 10320.0 227.0 10.Nov.2028 620.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 132.518,72 0.0 12900.0 391.0 14.Sept.2029 438.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 132.561,12 0.0 8761.0 472.0 15.Juli2030 280.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 132.566,51 0.0 12587.0 895.0 20.Juni2039 600.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 132.583,79 0.0 8815.0 915.0 06.Feb.2035 100.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 132.694,75 0.0 6539.0 695.0 25.Juli2039 612.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 132.705,31 0.0 12831.0 657.0 09.Sept.2033 625.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 132.774,59 0.0 10057.0 659.0 17.Juni2032 163.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 132.809,97 0.0 6562.0 209.0 19.Juli2027 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 132.223,21 0.0 6469.0 1447.0 15.Mai2051 325.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 132.285,87 0.0 6545.0 1365.0 30.Juli2046 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 132.316,44 0.0 6571.0 702.0 04.März2034 520.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 132.418,14 0.0 13135.0 560.0 05.März2032 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.425,57 0.0 13227.0 281.0 12.Apr.2028 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 132.476,67 0.0 6538.0 756.0 16.Jan.2035 500.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 132.290,31 0.0 11253.0 624.0 13.Feb.2032 250.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.867,09 0.0 13010.0 892.0 31.Juli2038 588.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 132.015,99 0.0 6515.0 1338.0 30.Jan.2050 370.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 131.999,24 0.0 6547.0 1813.0 15.Feb.2063 400.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 131.530,36 0.0 12821.0 837.0 31.Okt.2036 525.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 131.558,83 0.0 6490.0 415.0 09.Jan.2030 475.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 131.665,26 0.0 8702.0 587.0 30.Jan.2032 330.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 131.668,75 0.0 12606.0 564.0 31.Dez.2079 788.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 131.674,01 0.0 8739.0 1342.0 27.Sept.2054 538.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 131.686,98 0.0 8704.0 473.0 15.Juni2030 213.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 131.751,89 0.0 10346.0 1149.0 15.Jan.2051 715.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 131.825,40 0.0 6538.0 1846.0 15.Feb.2065 400.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 131.229,28 0.0 8571.0 1322.0 15.Juni2052 500.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 131.258,55 0.0 6527.0 1230.0 15.Aug.2040 190.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 131.300,05 0.0 10264.0 218.0 16.Nov.2027 550.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 131.461,41 0.0 6447.0 279.0 12.Mai2028 440.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 131.493,07 0.0 6485.0 1287.0 03.Aug.2050 403.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 131.428,80 0.0 6534.0 530.0 02.Dez.2030 135.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 130.893,47 0.0 13019.0 667.0 21.März2035 585.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 130.579,28 0.0 8680.0 536.0 15.März2031 240.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 130.614,45 0.0 9795.0 1016.0 15.Nov.2041 575.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 130.711,46 0.0 13024.0 80.0 13.Feb.2026 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 130.504,00 0.0 8645.0 1005.0 11.März2039 413.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 130.504,91 0.0 12424.0 686.0 22.Mai2034 513.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 130.411,20 0.0 390.0 757.0 13.Okt.2033 200.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 129.859,48 0.0 6473.0 1512.0 01.Apr.2052 320.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 129.982,12 0.0 8631.0 533.0 02.März2031 245.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 130.021,08 0.0 8603.0 1196.0 08.März2047 521.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 130.090,17 0.0 12953.0 62.0 08.Dez.2025 113.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 130.118,98 0.0 6474.0 1546.0 15.Sept.2051 300.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 129.534,95 0.0 12670.0 591.0 23.Nov.2052 513.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 129.598,68 0.0 12692.0 403.0 15.Okt.2029 388.0
HCA HCA INC Unternehmen 129.612,26 0.0 6385.0 1401.0 15.Juli2051 350.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 129.635,37 0.0 8628.0 508.0 15.Sept.2030 135.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 129.643,87 0.0 12947.0 63.0 15.Dez.2025 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 129.701,16 0.0 12670.0 209.0 22.Juli2028 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.544,38 0.0 8557.0 1293.0 04.Juli2039 88.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 129.288,38 0.0 10302.0 213.0 01.Okt.2027 680.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 129.356,77 0.0 8536.0 592.0 14.Dez.2031 245.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 129.394,74 0.0 12615.0 607.0 31.Okt.2032 513.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 129.493,95 0.0 12938.0 63.0 15.Dez.2025 25.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 129.524,03 0.0 8560.0 473.0 05.Juni2030 195.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 129.219,37 0.0 6460.0 97.0 21.Apr.2026 425.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 128.867,79 0.0 8427.0 703.0 29.Okt.2033 340.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 128.869,51 0.0 10133.0 285.0 13.Juni2028 490.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 128.936,39 0.0 8484.0 539.0 15.Juni2031 315.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 128.957,86 0.0 6372.0 58.0 26.Nov.2025 290.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.103,79 0.0 12286.0 316.0 30.Mai2034 613.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.151,27 0.0 12550.0 672.0 18.Sept.2033 463.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 129.167,20 0.0 8481.0 572.0 23.Nov.2031 313.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 129.003,77 0.0 6420.0 703.0 21.März2034 525.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 128.533,94 0.0 8524.0 559.0 01.Sept.2031 310.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.774,56 0.0 8546.0 483.0 14.Mai2030 88.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 128.682,78 0.0 11544.0 241.0 25.Okt.2027 275.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 128.258,18 0.0 8345.0 1176.0 01.Dez.2047 520.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 128.405,54 0.0 6251.0 1464.0 13.Mai2060 380.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 128.225,42 0.0 8218.0 667.0 01.März2052 250.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 128.261,45 0.0 9968.0 420.0 01.Mai2053 550.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.921,14 0.0 12269.0 840.0 13.Mai2036 488.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 128.018,36 0.0 8485.0 1012.0 07.März2039 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 128.020,79 0.0 6355.0 262.0 03.Feb.2028 330.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 128.054,63 0.0 12787.0 189.0 05.Apr.2027 288.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 128.080,83 0.0 12341.0 1330.0 04.Sept.2054 556.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 128.119,70 0.0 8333.0 1336.0 15.Mai2052 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 128.145,50 0.0 12737.0 138.0 21.Sept.2026 100.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 128.151,41 0.0 12247.0 640.0 02.Juni2033 563.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.898,05 0.0 10648.0 376.0 20.Feb.2029 50.0
G2MB0261 GNMA2 30YR Verbrieft 127.972,07 0.0 10225.0 210.0 20.März2055 650.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 127.700,88 0.0 8454.0 476.0 15.Aug.2030 315.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 127.720,37 0.0 8493.0 499.0 15.Sept.2030 205.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 127.744,07 0.0 12136.0 347.0 16.Mai2029 600.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 127.779,80 0.0 8505.0 510.0 15.Sept.2030 125.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 127.783,75 0.0 8500.0 503.0 15.Sept.2030 175.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 127.806,82 0.0 12679.0 120.0 16.Juli2026 100.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 127.839,06 0.0 9596.0 1241.0 15.Nov.2048 542.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 127.865,57 0.0 12326.0 587.0 07.Juni2032 463.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 127.551,97 0.0 4185.0 1221.0 07.Mai2041 225.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 127.220,95 0.0 8360.0 1130.0 15.Jan.2043 445.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 127.232,28 0.0 8414.0 602.0 11.Jan.2032 240.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 127.276,01 0.0 8253.0 1325.0 27.Apr.2052 475.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.310,04 0.0 12325.0 860.0 02.Okt.2037 550.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 127.334,12 0.0 12543.0 793.0 18.Jan.2036 550.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 127.363,49 0.0 8467.0 585.0 10.Sept.2031 200.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 127.434,02 0.0 6371.0 282.0 21.Apr.2028 350.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 126.898,15 0.0 12668.0 186.0 29.März2027 238.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 126.944,69 0.0 8402.0 604.0 15.Jan.2032 225.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 126.998,57 0.0 12205.0 640.0 23.Mai2034 475.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 127.052,91 0.0 12252.0 217.0 11.Sept.2028 650.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 127.055,52 0.0 5694.0 1556.0 24.Juni2050 245.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 127.095,90 0.0 8412.0 604.0 15.Jan.2032 225.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 127.174,95 0.0 6267.0 1433.0 09.Juli2050 317.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 127.186,96 0.0 8459.0 587.0 14.Sept.2031 188.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 126.550,18 0.0 12256.0 1000.0 26.Sept.2040 525.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 126.555,45 0.0 9961.0 51.0 01.Dez.2025 415.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 126.556,66 0.0 12466.0 253.0 26.Jan.2029 700.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 126.604,56 0.0 8390.0 1257.0 15.März2048 480.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 126.636,38 0.0 12469.0 211.0 12.Juli2028 188.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 126.683,99 0.0 12662.0 538.0 20.Okt.2051 563.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 126.694,08 0.0 12614.0 839.0 22.März2036 475.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 126.808,38 0.0 8364.0 592.0 14.Dez.2031 250.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 126.823,52 0.0 6186.0 1430.0 01.Nov.2051 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.829,51 0.0 12100.0 278.0 01.Juni2033 575.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 126.777,46 0.0 6630.0 572.0 01.Juni2031 150.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 126.670,62 0.0 5670.0 1583.0 01.Juni2050 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.397,06 0.0 9929.0 149.0 20.Nov.2026 430.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 126.416,22 0.0 12308.0 382.0 19.Juli2029 330.0
NXPI NXP BV Unternehmen 126.422,83 0.0 10037.0 70.0 01.März2026 535.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 126.477,54 0.0 12416.0 697.0 21.Nov.2033 488.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 126.304,57 0.0 6214.0 745.0 21.Mai2034 375.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 126.260,52 0.0 6276.0 1618.0 05.Sept.2053 380.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 126.356,36 0.0 6282.0 940.0 15.Sept.2038 525.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.987,20 0.0 12132.0 306.0 16.Aug.2033 600.0
NXPI NXP BV Unternehmen 126.030,63 0.0 8352.0 605.0 15.Feb.2032 265.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 126.082,75 0.0 11804.0 96.0 19.Mai2027 763.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 126.125,24 0.0 12472.0 632.0 25.Jan.2034 515.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.130,38 0.0 12144.0 521.0 13.Mai2031 438.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.215,76 0.0 12365.0 760.0 31.Okt.2034 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.914,01 0.0 1.0 690.0 15.Juni2035 750.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 126.002,82 0.0 8967.0 594.0 01.Juli2052 350.0
FI FISERV INC Unternehmen 125.595,55 0.0 12092.0 512.0 24.Mai2031 450.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 125.611,12 0.0 6216.0 1457.0 09.Feb.2051 315.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.619,50 0.0 12521.0 177.0 17.Feb.2027 175.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 125.765,52 0.0 9884.0 195.0 09.Juni2027 475.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 125.767,82 0.0 8340.0 529.0 16.Feb.2031 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 125.837,17 0.0 8389.0 962.0 23.Apr.2040 408.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 125.848,86 0.0 12543.0 271.0 28.Feb.2028 213.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 125.853,21 0.0 9881.0 274.0 01.Juni2028 475.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 125.871,90 0.0 8346.0 532.0 07.Jan.2031 155.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 125.631,53 0.0 1536.0 153.0 15.Nov.2026 225.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 125.295,02 0.0 11987.0 423.0 30.Apr.2031 488.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 125.296,00 0.0 12430.0 345.0 15.Dez.2028 213.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.396,54 0.0 12532.0 191.0 12.Apr.2028 200.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.421,89 0.0 12417.0 248.0 29.Nov.2027 238.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 125.451,53 0.0 12278.0 319.0 28.Nov.2029 588.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.002,61 0.0 12106.0 377.0 08.Aug.2030 492.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.003,54 0.0 12336.0 210.0 04.Okt.2032 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 125.111,94 0.0 12141.0 1230.0 28.Okt.2050 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 125.162,15 0.0 6225.0 167.0 13.Jan.2027 185.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 125.202,80 0.0 8169.0 1243.0 01.Juni2047 450.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 125.215,09 0.0 6259.0 329.0 20.Okt.2028 300.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 124.570,62 0.0 12254.0 410.0 26.Nov.2049 375.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 124.576,70 0.0 12172.0 387.0 30.Okt.2029 525.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.614,74 0.0 12217.0 743.0 30.Nov.2034 463.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 124.644,26 0.0 12435.0 986.0 09.Apr.2040 575.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.677,92 0.0 12254.0 781.0 21.Nov.2034 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.683,45 0.0 12052.0 453.0 12.Juni2030 425.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 124.726,76 0.0 8598.0 1398.0 20.Apr.2055 497.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 124.731,43 0.0 12238.0 477.0 23.Nov.2030 500.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 124.742,10 0.0 6219.0 1535.0 01.Okt.2051 295.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.871,59 0.0 9858.0 106.0 15.Juni2026 370.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 124.428,02 0.0 1371.0 0.0 nan 0.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 124.276,09 0.0 12127.0 617.0 26.Sept.2032 463.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 124.288,88 0.0 12086.0 148.0 22.Nov.2027 725.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.313,95 0.0 11978.0 355.0 15.Mai2029 425.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.430,26 0.0 9765.0 356.0 26.Apr.2029 385.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 124.447,59 0.0 12132.0 238.0 16.Nov.2032 636.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.461,63 0.0 12130.0 466.0 21.Sept.2031 475.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 124.472,66 0.0 12080.0 305.0 24.Aug.2028 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 124.522,55 0.0 12447.0 165.0 30.Dez.2026 13.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 124.542,32 0.0 6114.0 1459.0 14.Dez.2051 315.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 124.552,57 0.0 12183.0 542.0 22.Nov.2031 575.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.302,52 0.0 2044.0 235.0 25.Okt.2027 250.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS Unternehmen 123.901,06 0.0 6065.0 1290.0 18.Juni2050 375.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 123.929,11 0.0 12368.0 1095.0 10.Apr.2042 525.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.938,77 0.0 12115.0 259.0 06.Dez.2032 650.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 123.996,31 0.0 6191.0 1178.0 16.Apr.2050 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.018,95 0.0 12160.0 564.0 10.Nov.2031 475.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.031,82 0.0 8221.0 1093.0 15.März2042 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 124.066,19 0.0 8109.0 1261.0 15.Juni2048 456.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 124.137,64 0.0 11877.0 352.0 23.Mai2030 515.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 124.172,53 0.0 6207.0 670.0 21.Apr.2033 420.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 124.175,62 0.0 11935.0 654.0 03.Mai2033 438.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 124.216,83 0.0 12138.0 388.0 26.Juli2029 288.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 123.571,00 0.0 12266.0 349.0 18.Jan.2029 263.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 123.586,58 0.0 11883.0 655.0 26.Apr.2033 422.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 123.642,56 0.0 9847.0 253.0 15.März2028 420.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 123.658,82 0.0 11926.0 599.0 29.Juni2032 475.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 123.712,39 0.0 9699.0 767.0 20.Mai2035 465.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 123.717,70 0.0 12105.0 833.0 03.Okt.2035 425.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 123.743,95 0.0 11911.0 587.0 05.Juni2032 463.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 123.770,71 0.0 8103.0 781.0 01.Nov.2034 310.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 123.801,12 0.0 12344.0 276.0 16.März2028 263.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 123.829,36 0.0 8216.0 1167.0 18.Sept.2042 400.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 123.858,51 0.0 9899.0 270.0 15.Apr.2028 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 123.874,42 0.0 12030.0 383.0 05.Sept.2030 500.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 123.262,83 0.0 12025.0 317.0 06.Okt.2028 488.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.294,60 0.0 11851.0 372.0 27.Juni2034 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 123.367,22 0.0 8096.0 1340.0 29.Juni2048 405.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 123.428,23 0.0 12061.0 236.0 01.Nov.2027 523.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 123.445,95 0.0 9811.0 124.0 15.Aug.2026 340.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 123.457,65 0.0 8167.0 1234.0 06.März2048 489.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 123.531,62 0.0 12077.0 482.0 02.Okt.2030 438.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 123.536,78 0.0 11799.0 347.0 29.Apr.2030 497.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.539,72 0.0 11870.0 440.0 02.Mai2030 438.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 123.559,05 0.0 12124.0 377.0 03.Mai2029 180.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 123.564,59 0.0 12268.0 254.0 14.Dez.2027 188.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.458,23 0.0 6047.0 930.0 24.Mai2038 475.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.912,52 0.0 12171.0 662.0 27.Jan.2033 450.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 122.968,09 0.0 12066.0 411.0 16.Nov.2029 470.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 123.004,04 0.0 12191.0 1067.0 26.Feb.2042 538.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 123.012,68 0.0 12256.0 724.0 27.März2034 463.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 123.032,10 0.0 11706.0 104.0 29.Mai2026 588.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.124,14 0.0 11835.0 273.0 25.Apr.2029 423.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.211,71 0.0 11888.0 365.0 30.Mai2030 425.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 122.645,37 0.0 9757.0 305.0 01.Sept.2028 375.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 122.674,85 0.0 11717.0 250.0 25.Apr.2033 488.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 122.703,93 0.0 11892.0 296.0 11.Juli2028 425.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 122.753,13 0.0 11809.0 443.0 15.Mai2030 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.775,36 0.0 11772.0 515.0 31.Mai2036 497.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 122.803,18 0.0 12183.0 260.0 31.Juli2050 325.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 122.891,03 0.0 11858.0 440.0 19.Juni2030 450.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 122.901,63 0.0 12240.0 363.0 01.März2029 263.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 122.621,86 0.0 11828.0 673.0 30.Apr.2033 390.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 122.270,01 0.0 11730.0 357.0 05.Juni2030 496.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.276,23 0.0 12113.0 243.0 23.Feb.2033 625.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 122.287,73 0.0 12037.0 411.0 13.Okt.2029 275.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 122.292,93 0.0 12042.0 577.0 06.Dez.2031 438.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 122.346,97 0.0 11964.0 471.0 29.Sept.2030 423.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 122.389,18 0.0 12035.0 495.0 02.Dez.2030 463.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 122.414,53 0.0 11896.0 288.0 13.Sept.2033 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 122.416,57 0.0 12045.0 293.0 02.Juni2029 167.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 122.490,38 0.0 11841.0 444.0 27.Juni2030 438.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 122.491,75 0.0 11988.0 236.0 10.Nov.2028 513.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 122.560,45 0.0 12060.0 1109.0 15.Jan.2044 550.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 121.940,45 0.0 12123.0 426.0 07.März2030 488.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 121.949,09 0.0 11817.0 809.0 11.Juli2035 425.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 121.960,06 0.0 11766.0 185.0 06.Juli2027 475.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 121.979,53 0.0 11778.0 364.0 16.Juli2029 480.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 122.029,14 0.0 11867.0 225.0 04.Okt.2028 538.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 122.053,96 0.0 11959.0 308.0 03.Nov.2028 463.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 122.084,72 0.0 11836.0 670.0 12.Sept.2033 538.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.097,98 0.0 10078.0 300.0 01.Sept.2028 552.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 122.100,47 0.0 12145.0 510.0 10.März2032 479.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 122.186,41 0.0 7946.0 1339.0 15.Mai2052 455.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.187,54 0.0 11810.0 703.0 26.Juli2054 485.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 122.240,52 0.0 11915.0 616.0 14.Sept.2032 450.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.957,06 0.0 11804.0 810.0 12.Juni2035 400.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.607,79 0.0 12135.0 599.0 04.Apr.2032 438.0
CDW CDW LLC Unternehmen 121.755,38 0.0 9635.0 153.0 01.Dez.2026 267.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.757,98 0.0 11802.0 221.0 06.Sept.2032 525.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.822,26 0.0 11761.0 280.0 30.Mai2028 413.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 121.824,12 0.0 12060.0 333.0 15.Nov.2029 213.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.830,09 0.0 12039.0 421.0 13.Jan.2031 463.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 121.872,50 0.0 9583.0 231.0 01.Nov.2027 350.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 121.755,15 0.0 6001.0 1444.0 15.Juli2060 317.0
T AT&T INC Unternehmen 121.261,82 0.0 8029.0 1274.0 09.März2048 450.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.278,00 0.0 11858.0 145.0 16.Nov.2027 550.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 121.282,92 0.0 11939.0 651.0 01.Dez.2032 425.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 121.305,18 0.0 12095.0 277.0 11.März2028 225.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.332,61 0.0 11731.0 521.0 13.Mai2031 375.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 121.355,25 0.0 11768.0 205.0 27.Juli2027 438.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 121.365,17 0.0 11663.0 699.0 08.Mai2035 435.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 121.375,36 0.0 11725.0 275.0 31.Dez.2079 488.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 121.406,26 0.0 11855.0 547.0 05.Sept.2031 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.413,86 0.0 11724.0 437.0 27.Apr.2030 372.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 121.452,11 0.0 8025.0 1183.0 22.Feb.2048 426.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 121.490,29 0.0 11820.0 688.0 24.Juli2033 388.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 121.511,27 0.0 11902.0 706.0 28.Sept.2033 388.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 121.569,92 0.0 11752.0 284.0 22.Mai2028 388.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 121.347,93 0.0 11835.0 304.0 31.Juli2028 363.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 120.947,07 0.0 11781.0 1247.0 05.Sept.2043 439.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.010,45 0.0 11870.0 239.0 09.Nov.2028 450.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 121.047,62 0.0 8015.0 567.0 29.Juli2032 236.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 121.048,83 0.0 11728.0 449.0 03.Juli2030 413.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.054,70 0.0 11738.0 528.0 12.Juni2031 375.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 121.055,32 0.0 11736.0 374.0 30.Mai2029 363.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 121.055,88 0.0 11724.0 298.0 24.Juli2028 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 121.108,00 0.0 11904.0 833.0 17.Jan.2038 775.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 121.148,93 0.0 12018.0 262.0 21.Feb.2029 513.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 121.156,10 0.0 6035.0 1334.0 01.Apr.2051 370.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 121.193,56 0.0 11976.0 256.0 17.Jan.2029 480.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 121.194,22 0.0 12012.0 728.0 03.Feb.2034 438.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 121.204,61 0.0 12120.0 517.0 23.Apr.2031 513.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 121.250,65 0.0 11745.0 290.0 12.Juni2028 388.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 121.165,88 0.0 441.0 314.0 25.Aug.2028 250.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 121.252,84 0.0 10093.0 540.0 18.Okt.2030 20.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 120.593,59 0.0 7966.0 745.0 15.Jan.2034 270.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 120.603,61 0.0 11662.0 710.0 12.Juli2035 450.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 120.617,27 0.0 11975.0 654.0 01.März2043 525.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 120.661,45 0.0 9548.0 377.0 15.Juli2029 385.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 120.665,83 0.0 6007.0 1666.0 23.Sept.2061 320.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.698,47 0.0 11868.0 713.0 17.Nov.2033 413.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 120.706,27 0.0 6022.0 217.0 15.Juli2027 75.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.718,53 0.0 11711.0 458.0 07.Juni2030 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 120.766,24 0.0 11736.0 383.0 09.Juli2029 381.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 120.797,33 0.0 11660.0 192.0 10.Mai2027 388.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 120.825,65 0.0 11649.0 1044.0 13.Sept.2042 538.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 120.845,13 0.0 11796.0 999.0 19.Dez.2063 634.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 120.851,04 0.0 9450.0 553.0 17.Mai2033 502.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 120.858,83 0.0 11877.0 245.0 29.Nov.2027 463.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 120.859,77 0.0 8048.0 1225.0 15.Okt.2044 413.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 120.860,49 0.0 11838.0 306.0 12.Okt.2028 413.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 120.866,17 0.0 11761.0 288.0 07.Sept.2038 460.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 120.874,14 0.0 11795.0 762.0 07.Sept.2034 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 120.910,86 0.0 11709.0 758.0 24.Apr.2034 338.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.623,11 0.0 12.0 655.0 01.Mai2034 700.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 120.763,31 0.0 5972.0 716.0 20.Jan.2034 400.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 120.823,03 0.0 11725.0 370.0 04.Mai2029 325.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 120.828,90 0.0 11806.0 313.0 05.Sept.2028 388.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.277,18 0.0 11641.0 372.0 29.Mai2029 378.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 120.302,01 0.0 11652.0 752.0 19.Juli2034 395.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.306,23 0.0 11840.0 418.0 21.Nov.2029 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.326,76 0.0 5948.0 1306.0 25.Jan.2052 280.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 120.384,64 0.0 7949.0 1328.0 08.Aug.2046 370.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.391,35 0.0 11856.0 1278.0 24.Jan.2054 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 120.431,79 0.0 13195.0 247.0 07.Dez.2027 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.446,10 0.0 11756.0 631.0 05.Sept.2032 403.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 120.454,20 0.0 11898.0 338.0 15.Jan.2030 482.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.476,84 0.0 11670.0 363.0 10.Aug.2034 475.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 120.490,82 0.0 11779.0 839.0 11.Sept.2035 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.551,42 0.0 11917.0 420.0 17.Jan.2031 463.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 120.554,06 0.0 11626.0 736.0 02.Mai2034 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.267,08 0.0 11751.0 223.0 31.Aug.2027 377.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 120.486,40 0.0 11759.0 475.0 31.Juli2030 350.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 119.981,31 0.0 11723.0 299.0 07.Sept.2028 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 119.984,31 0.0 11691.0 314.0 27.Sept.2048 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 120.049,99 0.0 11877.0 431.0 10.Jan.2030 400.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.058,02 0.0 11863.0 253.0 11.Jan.2029 450.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 120.060,80 0.0 11727.0 549.0 19.Sept.2031 415.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 120.061,96 0.0 7826.0 1312.0 15.Mai2048 405.0
USB US BANCORP Unternehmen 120.069,09 0.0 11587.0 515.0 21.Mai2032 401.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 120.102,14 0.0 11768.0 147.0 29.Nov.2027 538.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 120.186,99 0.0 11698.0 1184.0 06.Sept.2042 450.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 120.197,14 0.0 11662.0 363.0 29.Mai2029 350.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 120.199,36 0.0 11526.0 717.0 25.Apr.2034 438.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS Unternehmen 120.203,25 0.0 11702.0 386.0 17.Juli2029 366.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 120.223,80 0.0 11809.0 312.0 28.Okt.2028 388.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 120.236,60 0.0 11675.0 299.0 17.Juli2028 400.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 120.021,97 0.0 5941.0 2120.0 13.Okt.2051 100.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 120.070,71 0.0 11752.0 312.0 23.Aug.2028 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.117,39 0.0 11733.0 476.0 31.Juli2030 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 120.253,44 0.0 12025.0 144.0 02.Okt.2026 0.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.613,32 0.0 11842.0 421.0 17.Jan.2030 400.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.639,32 0.0 11619.0 760.0 29.Mai2034 338.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.650,01 0.0 11872.0 326.0 15.Sept.2028 116.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 119.685,53 0.0 11850.0 308.0 07.Juli2028 113.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 119.706,17 0.0 11848.0 433.0 11.Jan.2030 388.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.783,71 0.0 11863.0 591.0 15.Jan.2032 325.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 119.809,90 0.0 11855.0 721.0 23.Jan.2034 450.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 119.862,84 0.0 11647.0 451.0 04.Juni2030 338.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 119.868,89 0.0 11898.0 805.0 13.Feb.2035 413.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 119.872,19 0.0 11522.0 198.0 12.Juni2028 475.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.899,90 0.0 11718.0 616.0 22.Sept.2033 411.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 119.913,28 0.0 11911.0 441.0 21.Feb.2030 425.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 119.917,78 0.0 11647.0 531.0 17.Mai2031 325.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 119.929,92 0.0 9567.0 618.0 01.Okt.2032 445.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 119.603,08 0.0 5947.0 1500.0 05.Sept.2048 340.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 119.771,04 0.0 11634.0 199.0 31.Mai2027 338.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 119.789,26 0.0 11932.0 451.0 13.März2030 371.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 119.285,62 0.0 11662.0 560.0 02.Aug.2031 325.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 119.313,53 0.0 11623.0 696.0 03.Juli2033 338.0
CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 119.352,95 0.0 11567.0 529.0 11.Juni2031 375.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 119.370,87 0.0 11881.0 514.0 17.März2031 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.392,46 0.0 11572.0 202.0 06.Juni2028 367.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 119.405,76 0.0 11683.0 308.0 29.Aug.2028 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.434,36 0.0 11701.0 147.0 01.Nov.2026 450.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 119.440,89 0.0 11537.0 598.0 19.Juni2032 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.460,28 0.0 11783.0 506.0 29.Nov.2030 363.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 119.461,25 0.0 11599.0 685.0 08.Juni2033 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 119.473,43 0.0 11613.0 378.0 10.Juli2030 375.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 119.475,95 0.0 9545.0 136.0 15.Sept.2026 125.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 119.493,59 0.0 11860.0 332.0 23.Feb.2034 488.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.498,60 0.0 11882.0 872.0 03.März2036 425.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 119.520,79 0.0 9858.0 110.0 30.Juni2026 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 119.556,92 0.0 11837.0 758.0 22.Juli2034 355.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 119.574,33 0.0 11585.0 279.0 31.Dez.2079 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.576,51 0.0 11583.0 744.0 05.Juli2034 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 119.589,02 0.0 11586.0 534.0 15.Mai2031 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.405,59 0.0 11698.0 315.0 04.Sept.2028 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.426,89 0.0 11611.0 374.0 17.Mai2029 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 119.483,24 0.0 11618.0 284.0 04.Mai2028 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 119.529,29 0.0 11641.0 546.0 06.Juni2031 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.940,52 0.0 11720.0 578.0 21.Nov.2031 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.946,96 0.0 11505.0 675.0 30.Apr.2033 350.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 118.958,66 0.0 11772.0 258.0 31.Jan.2029 488.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 118.979,15 0.0 11885.0 374.0 11.Apr.2029 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 118.995,22 0.0 9512.0 666.0 23.März2032 75.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 119.009,43 0.0 11841.0 600.0 03.März2032 375.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.022,12 0.0 11782.0 321.0 15.Sept.2029 150.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 119.041,51 0.0 11493.0 529.0 16.Juni2031 425.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.054,92 0.0 11504.0 519.0 14.Mai2032 375.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 119.058,09 0.0 11762.0 257.0 13.Jan.2048 463.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 119.067,74 0.0 7732.0 1250.0 01.Nov.2047 430.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 119.102,06 0.0 11813.0 438.0 04.Feb.2030 400.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 119.108,64 0.0 11781.0 162.0 25.Jan.2027 475.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 119.120,95 0.0 5889.0 1609.0 09.Feb.2061 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 119.121,81 0.0 11570.0 461.0 13.Juni2030 350.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 119.142,12 0.0 11794.0 427.0 16.Jan.2031 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 119.162,81 0.0 11720.0 243.0 16.Nov.2027 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.180,21 0.0 11742.0 799.0 28.Nov.2034 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 119.206,01 0.0 11738.0 412.0 06.Dez.2030 425.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 119.213,40 0.0 11804.0 334.0 16.Jan.2029 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.981,57 0.0 11790.0 350.0 17.Jan.2029 363.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.052,75 0.0 11580.0 772.0 05.Juni2034 325.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 119.055,01 0.0 11555.0 764.0 05.Juni2034 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.150,40 0.0 11685.0 570.0 16.Sept.2031 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.156,10 0.0 11604.0 464.0 06.Juni2030 313.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 119.236,53 0.0 11840.0 356.0 13.Feb.2029 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 118.608,43 0.0 12506.0 489.0 28.Okt.2030 450.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.628,03 0.0 11504.0 763.0 08.Mai2034 330.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.663,67 0.0 5839.0 1574.0 13.Dez.2051 261.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 118.667,25 0.0 11696.0 493.0 11.Dez.2030 413.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 118.686,13 0.0 11817.0 437.0 11.März2030 388.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 118.711,99 0.0 11514.0 892.0 30.Mai2036 350.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.730,11 0.0 11854.0 615.0 07.Apr.2032 325.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 118.801,81 0.0 11670.0 238.0 25.Okt.2027 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.802,84 0.0 11616.0 399.0 01.Sept.2029 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.808,38 0.0 11806.0 518.0 20.Feb.2031 388.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 118.818,64 0.0 11764.0 260.0 29.Jan.2029 450.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 118.874,78 0.0 11741.0 404.0 23.Jan.2084 525.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 118.883,48 0.0 11541.0 534.0 09.Juli2031 388.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 118.933,60 0.0 11616.0 698.0 12.Sept.2033 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 118.669,88 0.0 11855.0 192.0 14.Apr.2027 413.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 118.691,55 0.0 11659.0 232.0 27.Sept.2027 325.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 118.759,30 0.0 11720.0 508.0 25.Nov.2030 338.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 118.760,80 0.0 5352.0 646.0 24.Mai2032 175.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 118.772,71 0.0 11565.0 290.0 29.Mai2028 305.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.785,44 0.0 11556.0 699.0 08.Juni2033 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.837,24 0.0 11533.0 906.0 06.Mai2036 320.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 118.853,97 0.0 11733.0 337.0 23.Nov.2028 325.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.870,31 0.0 11578.0 703.0 07.Juni2033 311.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.916,90 0.0 11561.0 196.0 18.Mai2027 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.317,75 0.0 11606.0 230.0 20.Sept.2027 338.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 118.391,47 0.0 11625.0 585.0 15.Jan.2033 788.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 118.400,04 0.0 7840.0 1311.0 01.März2046 370.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.430,48 0.0 11772.0 395.0 03.Juli2029 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.468,57 0.0 11521.0 616.0 28.Juni2032 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 118.469,01 0.0 11685.0 506.0 05.Dez.2030 375.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 118.495,07 0.0 11588.0 553.0 03.Sept.2031 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.498,62 0.0 11732.0 742.0 15.Jan.2034 388.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 118.505,39 0.0 11741.0 436.0 19.Jan.2030 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.507,59 0.0 11553.0 465.0 05.Aug.2031 367.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 118.579,46 0.0 9443.0 654.0 15.März2033 415.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.582,82 0.0 11723.0 706.0 11.Jan.2035 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 118.587,66 0.0 11516.0 828.0 14.Mai2038 775.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.590,74 0.0 11600.0 639.0 05.Sept.2032 363.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 118.453,26 0.0 11691.0 336.0 15.Nov.2028 313.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 118.492,71 0.0 11531.0 196.0 17.Mai2027 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 118.533,12 0.0 11584.0 213.0 20.Juli2027 313.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 118.577,24 0.0 11566.0 468.0 14.Juni2030 300.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 118.582,59 0.0 11521.0 191.0 26.Apr.2027 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.045,52 0.0 11723.0 268.0 14.Feb.2028 388.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 118.046,93 0.0 11741.0 814.0 03.März2035 400.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 118.077,33 0.0 11784.0 528.0 03.Apr.2031 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.095,11 0.0 11643.0 724.0 06.Dez.2033 388.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 118.140,86 0.0 11654.0 589.0 09.Nov.2031 313.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 118.143,43 0.0 7844.0 1356.0 24.Sept.2048 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.160,53 0.0 9793.0 122.0 04.Aug.2026 245.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.204,02 0.0 11467.0 757.0 21.Mai2034 338.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 118.217,57 0.0 11783.0 278.0 27.März2028 463.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.947,06 0.0 11512.0 552.0 11.Juni2031 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.147,69 0.0 11556.0 130.0 28.Aug.2026 350.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 118.219,22 0.0 11566.0 393.0 23.Juli2029 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.786,13 0.0 11526.0 394.0 03.Sept.2030 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.791,24 0.0 11709.0 339.0 03.Nov.2028 113.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.791,53 0.0 11402.0 181.0 24.Juni2032 400.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 117.804,93 0.0 11449.0 614.0 30.Mai2032 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.813,81 0.0 11532.0 641.0 14.Sept.2032 363.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 117.847,71 0.0 7809.0 1178.0 15.März2045 450.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 117.859,32 0.0 11478.0 202.0 15.Sept.2032 450.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 117.866,97 0.0 11721.0 511.0 04.März2032 420.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 117.875,61 0.0 11503.0 290.0 28.Mai2028 238.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 117.651,18 0.0 11503.0 297.0 15.Juni2028 270.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.682,02 0.0 7807.0 179.0 01.März2027 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 117.862,44 0.0 5050.0 1206.0 21.Mai2041 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 117.619,14 0.0 11468.0 106.0 29.Mai2026 288.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.678,89 0.0 11448.0 775.0 15.Mai2034 300.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 117.723,97 0.0 5855.0 445.0 24.Jan.2030 200.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.805,16 0.0 11739.0 617.0 16.März2032 350.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 117.814,17 0.0 11778.0 286.0 20.Apr.2028 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 117.299,85 0.0 11498.0 403.0 05.Sept.2029 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.343,44 0.0 11505.0 394.0 16.Juli2029 263.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.343,83 0.0 11629.0 431.0 23.Jan.2031 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 117.409,64 0.0 11513.0 720.0 03.Okt.2033 363.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 117.410,21 0.0 11634.0 668.0 18.Jan.2033 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.435,79 0.0 11672.0 880.0 26.Feb.2036 413.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 117.435,92 0.0 11578.0 797.0 02.Dez.2034 375.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 117.436,15 0.0 9308.0 862.0 19.Juli2034 100.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 117.472,53 0.0 11735.0 359.0 13.Apr.2029 391.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 117.548,07 0.0 9757.0 134.0 15.Sept.2031 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 117.565,32 0.0 11528.0 483.0 30.Juli2030 275.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 117.593,81 0.0 11685.0 358.0 08.Feb.2029 325.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.579,09 0.0 1848.0 542.0 24.Sept.2031 365.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 117.351,05 0.0 11447.0 115.0 01.Juli2026 313.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.364,22 0.0 11717.0 283.0 05.Apr.2028 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.364,89 0.0 11640.0 262.0 18.Jan.2028 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 117.566,62 0.0 11678.0 177.0 15.Feb.2027 375.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 116.958,49 0.0 11427.0 134.0 12.Sept.2027 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.971,66 0.0 11374.0 698.0 25.Mai2033 313.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 116.979,51 0.0 7785.0 703.0 01.Apr.2033 225.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 116.994,35 0.0 11685.0 188.0 30.März2027 163.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 116.998,32 0.0 11599.0 910.0 01.März2039 700.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.030,71 0.0 11460.0 553.0 19.Sept.2032 363.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 117.031,88 0.0 11555.0 579.0 14.Dez.2031 313.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.032,22 0.0 11532.0 661.0 17.Nov.2032 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.056,24 0.0 11592.0 343.0 09.Jan.2030 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 117.075,98 0.0 5825.0 1735.0 21.Sept.2071 325.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 117.091,31 0.0 11407.0 622.0 09.Juli2032 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.095,62 0.0 6659.0 1591.0 22.März2061 370.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 117.104,39 0.0 11413.0 198.0 14.Juli2027 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.127,19 0.0 11635.0 753.0 15.Feb.2034 375.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 117.137,20 0.0 11492.0 563.0 12.Sept.2031 320.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 117.198,23 0.0 11487.0 219.0 26.Aug.2027 313.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.212,82 0.0 11331.0 744.0 23.Mai2034 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 117.227,03 0.0 11672.0 608.0 13.März2032 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.230,11 0.0 11581.0 334.0 22.Nov.2028 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 117.231,04 0.0 11664.0 588.0 08.März2033 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 117.246,80 0.0 11636.0 815.0 06.Feb.2035 375.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 117.283,65 0.0 11572.0 939.0 04.Dez.2036 359.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 117.012,54 0.0 11639.0 688.0 25.Feb.2033 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 117.031,18 0.0 4253.0 1180.0 16.Apr.2040 225.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.039,54 0.0 11640.0 361.0 19.Feb.2029 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 117.043,23 0.0 11599.0 821.0 20.Jan.2035 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.081,83 0.0 11527.0 145.0 19.Okt.2026 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.164,88 0.0 11651.0 361.0 16.Feb.2029 319.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.188,39 0.0 11379.0 617.0 24.Apr.2032 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 117.215,90 0.0 11401.0 771.0 22.Juni2034 338.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.236,54 0.0 11409.0 776.0 21.Mai2034 300.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 117.247,45 0.0 11544.0 236.0 11.Okt.2027 300.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 116.635,41 0.0 11596.0 809.0 01.März2035 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 116.641,91 0.0 7618.0 1266.0 01.Dez.2046 400.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 116.648,86 0.0 9298.0 400.0 15.Sept.2029 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.674,76 0.0 11426.0 566.0 27.Aug.2031 325.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.701,42 0.0 11380.0 700.0 02.Mai2033 263.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 116.709,34 0.0 11492.0 233.0 18.Okt.2027 308.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 116.711,31 0.0 11619.0 352.0 02.März2029 325.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 116.725,31 0.0 11636.0 278.0 15.März2028 300.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 116.728,32 0.0 11644.0 1012.0 31.März2038 400.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 116.730,39 0.0 11428.0 552.0 10.Sept.2032 350.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 116.746,58 0.0 11643.0 616.0 27.März2032 375.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 116.756,35 0.0 11322.0 1086.0 24.Mai2039 340.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.759,84 0.0 11624.0 698.0 01.März2033 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.766,44 0.0 11565.0 736.0 20.Jan.2034 388.0
T AT&T INC Unternehmen 116.782,44 0.0 11538.0 661.0 17.Dez.2032 355.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.789,40 0.0 5712.0 1647.0 20.Nov.2060 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 116.797,53 0.0 11467.0 128.0 17.Aug.2026 275.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.843,44 0.0 11578.0 880.0 25.Jan.2036 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 116.866,03 0.0 11381.0 378.0 30.Mai2029 300.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 116.900,80 0.0 11428.0 393.0 24.Sept.2030 400.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 116.903,11 0.0 11624.0 174.0 01.März2027 400.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 116.917,08 0.0 11631.0 180.0 08.März2028 425.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 116.931,30 0.0 11671.0 1261.0 04.Apr.2042 375.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 116.940,23 0.0 11394.0 770.0 11.Juli2034 338.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 116.625,41 0.0 5816.0 1152.0 24.Sept.2039 260.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.770,15 0.0 11622.0 273.0 23.Feb.2028 300.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.830,36 0.0 11376.0 918.0 11.Juni2036 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 116.849,30 0.0 11605.0 265.0 27.Jan.2028 300.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.862,10 0.0 11241.0 761.0 25.Mai2034 320.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 116.346,04 0.0 5801.0 1553.0 01.Okt.2050 260.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 116.349,48 0.0 11257.0 591.0 02.Nov.2034 796.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 116.356,89 0.0 11171.0 585.0 25.Mai2032 449.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 116.367,87 0.0 11421.0 805.0 04.Sept.2034 300.0
SRGIM SNAM SPA RegS Unternehmen 116.376,68 0.0 11450.0 397.0 31.Dez.2079 450.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 116.378,68 0.0 5791.0 1451.0 21.Sept.2051 313.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 116.440,41 0.0 11608.0 356.0 21.März2029 350.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 116.464,49 0.0 11594.0 519.0 13.März2031 413.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.503,45 0.0 11407.0 394.0 11.Sept.2029 350.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 116.510,13 0.0 11458.0 405.0 16.Okt.2029 329.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.510,76 0.0 11453.0 382.0 25.Mai2029 275.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.518,64 0.0 11540.0 867.0 24.Jan.2036 405.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 116.526,88 0.0 11360.0 890.0 03.Sept.2036 406.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 116.575,69 0.0 11575.0 253.0 11.Feb.2028 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 116.595,52 0.0 11558.0 352.0 29.Jan.2029 388.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 116.606,30 0.0 11622.0 278.0 13.März2028 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 116.620,79 0.0 11454.0 135.0 21.Sept.2027 313.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.352,09 0.0 11559.0 445.0 31.Jan.2030 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 116.360,19 0.0 11489.0 509.0 11.Nov.2030 291.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 116.401,58 0.0 7694.0 1428.0 15.Feb.2050 500.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.428,05 0.0 11570.0 25.0 31.Jan.2031 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.446,40 0.0 11508.0 513.0 28.Nov.2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 116.521,48 0.0 11499.0 422.0 31.Okt.2029 282.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 115.970,89 0.0 11327.0 750.0 03.Sept.2035 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 115.989,15 0.0 11397.0 214.0 30.Aug.2027 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.007,61 0.0 11571.0 188.0 30.März2027 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 116.021,56 0.0 11398.0 575.0 07.Okt.2031 332.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.040,57 0.0 11465.0 726.0 11.Jan.2034 438.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 116.068,96 0.0 11480.0 590.0 13.Dez.2031 313.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 116.083,99 0.0 11451.0 236.0 29.Nov.2027 350.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 116.084,72 0.0 9272.0 279.0 01.Apr.2028 240.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.096,51 0.0 11416.0 486.0 09.Sept.2030 275.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 116.163,50 0.0 11331.0 458.0 24.Mai2030 275.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.173,50 0.0 11221.0 1293.0 29.Mai2044 388.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 116.181,58 0.0 11457.0 506.0 15.Nov.2030 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 116.186,94 0.0 11422.0 321.0 03.Okt.2029 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 116.191,08 0.0 11460.0 658.0 22.Nov.2032 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.192,42 0.0 11441.0 583.0 22.Okt.2031 313.0
USB US BANCORP Unternehmen 116.226,21 0.0 9229.0 390.0 30.Juli2029 300.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 116.226,32 0.0 11579.0 528.0 12.März2031 336.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 116.238,66 0.0 11418.0 134.0 14.Sept.2027 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 116.272,51 0.0 11444.0 321.0 11.Sept.2028 263.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 116.024,84 0.0 9256.0 787.0 19.Mai2033 25.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.025,99 0.0 11437.0 232.0 22.Sept.2027 250.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 116.124,04 0.0 11607.0 377.0 18.Apr.2029 325.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 116.272,41 0.0 11463.0 143.0 13.Okt.2026 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.287,34 0.0 11629.0 467.0 23.Apr.2030 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 116.289,85 0.0 11444.0 139.0 28.Sept.2026 288.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 115.643,86 0.0 11401.0 35.0 29.Nov.2025 363.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 115.672,91 0.0 11386.0 226.0 13.Sept.2027 263.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 115.683,00 0.0 11534.0 357.0 25.März2029 375.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 115.713,83 0.0 11296.0 185.0 04.Mai2027 250.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 115.721,14 0.0 11549.0 705.0 30.März2033 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 115.725,02 0.0 11361.0 724.0 08.Sept.2033 300.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.747,60 0.0 11385.0 579.0 17.Okt.2031 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 115.755,29 0.0 9933.0 56.0 20.Nov.2025 313.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 115.761,59 0.0 11498.0 445.0 22.Jan.2030 275.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 115.799,48 0.0 11541.0 609.0 18.März2032 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.799,73 0.0 11489.0 441.0 16.Jan.2030 300.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 115.808,32 0.0 6474.0 1376.0 01.Dez.2051 365.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 115.859,95 0.0 11336.0 752.0 25.Sept.2035 383.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 115.868,79 0.0 11530.0 601.0 05.März2032 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 115.873,64 0.0 11461.0 470.0 16.Juli2035 420.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 115.889,61 0.0 11358.0 442.0 30.Apr.2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 115.891,38 0.0 11480.0 429.0 15.Jan.2031 358.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 115.894,69 0.0 11550.0 277.0 10.März2028 288.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.902,12 0.0 11414.0 654.0 06.Nov.2032 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 115.929,55 0.0 11174.0 1281.0 21.Mai2044 400.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 115.710,23 0.0 11495.0 770.0 01.Feb.2034 300.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 115.717,98 0.0 11480.0 690.0 10.Jan.2033 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 115.733,67 0.0 11445.0 515.0 06.Dez.2030 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.741,45 0.0 11259.0 915.0 03.Juni2036 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.805,31 0.0 11494.0 353.0 12.Jan.2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.806,05 0.0 11549.0 371.0 19.März2029 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.819,45 0.0 11492.0 687.0 20.Jan.2033 313.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 115.829,30 0.0 5732.0 289.0 15.Mai2028 225.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 115.900,61 0.0 11507.0 500.0 24.Sept.2030 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.931,91 0.0 11428.0 324.0 22.Sept.2028 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 115.934,61 0.0 11527.0 767.0 16.Feb.2034 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 115.299,70 0.0 11332.0 224.0 24.Aug.2027 263.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 115.300,67 0.0 11408.0 581.0 21.Jan.2032 425.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 115.301,53 0.0 11298.0 789.0 05.Sept.2034 325.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 115.310,00 0.0 11491.0 526.0 20.März2031 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 115.333,79 0.0 11495.0 671.0 21.März2034 376.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.379,09 0.0 7556.0 622.0 28.Nov.2032 469.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 115.387,03 0.0 11242.0 293.0 09.Juni2028 300.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 115.399,09 0.0 11467.0 962.0 15.Feb.2037 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 115.400,66 0.0 7656.0 304.0 21.Sept.2028 570.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.422,92 0.0 11527.0 451.0 08.Apr.2030 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 115.434,25 0.0 11455.0 364.0 25.Feb.2029 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 115.441,40 0.0 11323.0 648.0 02.Okt.2032 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 115.484,29 0.0 11448.0 511.0 21.Jan.2032 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 115.511,79 0.0 11463.0 640.0 04.Aug.2032 363.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 115.541,95 0.0 11478.0 902.0 15.März2039 720.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 115.556,69 0.0 11536.0 283.0 04.Apr.2028 325.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 115.568,60 0.0 11397.0 454.0 27.Mai2031 350.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 115.575,43 0.0 7600.0 1383.0 13.Aug.2041 134.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 115.583,64 0.0 11414.0 501.0 28.Okt.2030 263.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 115.600,28 0.0 11421.0 243.0 19.Nov.2027 288.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 115.626,25 0.0 11321.0 556.0 27.Aug.2032 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 115.392,00 0.0 11464.0 445.0 25.Jan.2030 275.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.443,46 0.0 11364.0 662.0 12.Okt.2032 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.455,10 0.0 11483.0 696.0 15.Feb.2033 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 115.457,15 0.0 11411.0 241.0 22.Okt.2027 238.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 115.556,53 0.0 11398.0 138.0 21.Sept.2026 238.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.610,80 0.0 11396.0 51.0 28.Okt.2025 300.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 115.395,06 0.0 9239.0 509.0 01.Apr.2052 400.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.999,65 0.0 11246.0 919.0 04.Sept.2036 353.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 115.001,30 0.0 11409.0 436.0 15.Jan.2031 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 115.023,86 0.0 11310.0 456.0 31.Dez.2079 425.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 115.030,38 0.0 11312.0 851.0 15.Jan.2038 700.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.093,21 0.0 11284.0 487.0 25.Aug.2030 300.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 115.095,91 0.0 11321.0 492.0 27.Nov.2035 413.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 115.103,22 0.0 11256.0 792.0 24.Juli2034 300.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 115.150,93 0.0 11486.0 456.0 27.März2030 341.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 115.205,56 0.0 11429.0 440.0 22.Jan.2030 325.0
AMVCUS AMVEST RCF CUSTODIAN BV MTN RegS Unternehmen 115.208,18 0.0 11486.0 443.0 25.März2030 388.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.242,59 0.0 11351.0 1168.0 22.Jan.2046 525.0
NVR NVR INC Unternehmen 115.266,85 0.0 9090.0 450.0 15.Mai2030 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 115.288,80 0.0 11444.0 265.0 26.Jan.2029 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.995,27 0.0 11409.0 724.0 20.Juli2033 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.023,49 0.0 11445.0 696.0 23.Feb.2033 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 115.041,36 0.0 11405.0 764.0 15.Feb.2034 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 115.107,24 0.0 11360.0 233.0 20.Sept.2027 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.163,12 0.0 11460.0 621.0 16.Feb.2032 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 115.196,96 0.0 11446.0 768.0 06.Feb.2034 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.218,57 0.0 11445.0 612.0 12.Jan.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.222,03 0.0 11464.0 695.0 22.Feb.2033 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.229,43 0.0 11449.0 446.0 30.Jan.2030 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.247,82 0.0 11442.0 443.0 21.Jan.2030 288.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 115.273,44 0.0 11456.0 617.0 30.Jan.2032 275.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 114.638,19 0.0 11383.0 528.0 30.Jan.2031 313.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 114.651,22 0.0 11246.0 96.0 05.Mai2027 200.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.712,39 0.0 11461.0 469.0 06.Apr.2030 163.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.792,15 0.0 11449.0 414.0 24.Sept.2029 325.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 114.800,03 0.0 11229.0 780.0 04.Sept.2034 350.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 114.853,89 0.0 11199.0 307.0 12.Sept.2028 413.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 114.854,51 0.0 11288.0 96.0 20.Mai2026 188.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 114.896,86 0.0 11394.0 516.0 10.Jan.2031 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 114.928,03 0.0 11381.0 506.0 14.Jan.2032 363.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 114.956,66 0.0 11366.0 329.0 15.Nov.2028 263.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 114.958,02 0.0 11479.0 764.0 08.Apr.2034 363.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 114.966,73 0.0 11219.0 834.0 05.Sept.2035 388.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 114.964,38 0.0 2578.0 323.0 28.Sept.2028 225.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 114.671,93 0.0 11297.0 955.0 30.Okt.2036 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.677,89 0.0 11408.0 777.0 15.Feb.2034 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 114.730,55 0.0 11463.0 789.0 12.Apr.2034 300.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 114.781,41 0.0 11398.0 610.0 12.Jan.2032 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.799,61 0.0 11399.0 443.0 09.Jan.2030 250.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 114.803,10 0.0 11316.0 412.0 13.Sept.2029 238.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 114.883,75 0.0 11404.0 692.0 19.Jan.2033 288.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.920,16 0.0 11347.0 40.0 16.Sept.2025 213.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 114.946,06 0.0 11425.0 447.0 28.Jan.2030 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.308,34 0.0 11146.0 629.0 25.Mai2032 275.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 114.344,10 0.0 11184.0 788.0 27.Aug.2034 338.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.381,77 0.0 11274.0 586.0 05.Nov.2031 313.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 114.384,56 0.0 11385.0 779.0 22.Feb.2034 288.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.389,36 0.0 11388.0 600.0 13.März2032 400.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 114.408,39 0.0 11400.0 595.0 20.März2033 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 114.413,75 0.0 11376.0 533.0 12.Feb.2031 300.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 114.414,90 0.0 11295.0 226.0 25.Sept.2027 225.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 114.447,40 0.0 11434.0 772.0 13.Apr.2034 338.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.450,45 0.0 11303.0 666.0 28.Nov.2032 313.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 114.464,37 0.0 10949.0 645.0 17.Mai2033 469.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 114.475,66 0.0 7104.0 112.0 15.Juni2026 197.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 114.516,28 0.0 11363.0 842.0 16.Jan.2035 295.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 114.537,87 0.0 11425.0 473.0 26.Juni2031 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 114.567,00 0.0 11319.0 595.0 05.Nov.2031 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.567,58 0.0 11226.0 919.0 26.Sept.2036 355.0
SOLBBB SYENSQO NV RegS Unternehmen 114.582,05 0.0 11337.0 242.0 02.Dez.2027 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.614,32 0.0 11398.0 887.0 28.Feb.2036 375.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 114.619,85 0.0 11304.0 658.0 27.Nov.2032 345.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 114.312,29 0.0 11377.0 452.0 18.Feb.2030 274.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 114.355,95 0.0 11364.0 697.0 28.Jan.2033 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 114.417,48 0.0 11297.0 822.0 25.Nov.2034 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 114.494,73 0.0 11238.0 392.0 25.Juni2029 225.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 114.512,47 0.0 11381.0 615.0 03.Feb.2032 288.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 113.999,59 0.0 11322.0 63.0 10.Dez.2025 188.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 114.040,37 0.0 11337.0 1162.0 13.März2043 450.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 114.050,74 0.0 11213.0 577.0 04.Nov.2036 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 114.087,90 0.0 11225.0 407.0 29.Aug.2029 250.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 114.093,13 0.0 11347.0 888.0 01.März2036 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 114.120,03 0.0 11218.0 202.0 26.Mai2027 188.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.127,39 0.0 11274.0 588.0 19.Nov.2031 288.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.150,04 0.0 11055.0 1332.0 01.Juni2044 355.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 114.159,78 0.0 11157.0 375.0 25.Mai2029 250.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 114.194,40 0.0 11278.0 848.0 04.Juni2035 325.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.198,49 0.0 11336.0 845.0 19.Jan.2035 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 114.208,89 0.0 11351.0 637.0 25.Mai2032 300.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 114.230,57 0.0 11275.0 330.0 22.Nov.2028 313.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.245,87 0.0 11244.0 579.0 19.Nov.2036 375.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.254,52 0.0 11217.0 767.0 31.Jan.2036 394.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 114.031,75 0.0 11358.0 623.0 03.März2032 285.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.052,32 0.0 11212.0 815.0 05.Sept.2034 270.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 114.166,43 0.0 11377.0 413.0 06.Sept.2029 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.183,99 0.0 11364.0 270.0 08.Feb.2028 238.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 114.200,92 0.0 11357.0 76.0 27.Jan.2026 238.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 113.825,50 0.0 9031.0 617.0 20.Sept.2047 350.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 113.657,13 0.0 7457.0 727.0 13.Juni2034 463.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.692,95 0.0 11234.0 332.0 17.Okt.2028 232.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 113.696,58 0.0 11264.0 589.0 25.Jan.2032 388.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 113.708,64 0.0 11239.0 105.0 18.Mai2026 125.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 113.741,11 0.0 11119.0 632.0 10.Sept.2032 365.0
STANLN STANDARD CHARTERED BANK PLC 144A Unternehmen 113.758,36 0.0 11058.0 477.0 30.Mai2031 800.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 113.782,45 0.0 11228.0 112.0 15.Juni2026 155.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 113.789,55 0.0 11182.0 194.0 27.Apr.2027 175.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 113.808,17 0.0 11089.0 846.0 15.Nov.2037 665.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 113.821,40 0.0 11282.0 675.0 14.Dez.2032 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 113.838,87 0.0 11219.0 586.0 28.Okt.2031 300.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 113.856,79 0.0 11278.0 343.0 14.Jan.2029 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 113.863,46 0.0 11331.0 1043.0 13.März2039 438.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 113.882,89 0.0 11149.0 466.0 03.Juni2030 238.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.886,91 0.0 11292.0 825.0 17.Jan.2035 325.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 113.896,43 0.0 11171.0 293.0 14.Juni2028 225.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 113.921,13 0.0 11281.0 136.0 15.Okt.2026 188.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 113.962,15 0.0 11257.0 504.0 03.Dez.2035 271.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 113.963,35 0.0 11272.0 139.0 22.Sept.2026 188.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.754,53 0.0 12129.0 2014.0 26.Jan.2062 380.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 113.700,51 0.0 11297.0 53.0 03.Nov.2025 138.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.738,33 0.0 11333.0 702.0 10.März2033 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.773,97 0.0 11283.0 764.0 12.Jan.2034 300.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 113.874,27 0.0 11307.0 615.0 12.Jan.2032 255.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 113.951,95 0.0 11064.0 1101.0 17.Mai2039 313.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 113.333,61 0.0 11299.0 769.0 20.März2034 325.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 113.351,51 0.0 11106.0 924.0 17.Sept.2036 338.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 113.361,26 0.0 11234.0 147.0 30.Okt.2026 188.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 113.396,97 0.0 11337.0 263.0 31.Dez.2079 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 113.419,49 0.0 11312.0 185.0 15.März2027 250.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 113.443,51 0.0 11159.0 805.0 25.Okt.2034 331.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 113.451,65 0.0 11069.0 205.0 18.Juni2032 288.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 113.461,26 0.0 11289.0 622.0 12.Feb.2032 263.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 113.487,79 0.0 6263.0 1494.0 01.März2050 290.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 113.529,12 0.0 10959.0 1314.0 03.Mai2044 356.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 113.548,39 0.0 11120.0 389.0 25.Juni2029 250.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.557,64 0.0 11261.0 1253.0 06.Feb.2043 400.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 113.568,98 0.0 11162.0 197.0 24.Mai2027 188.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 113.569,18 0.0 11257.0 591.0 14.Jan.2033 325.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 113.589,71 0.0 7529.0 1267.0 15.März2047 415.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 113.595,26 0.0 11328.0 762.0 03.Apr.2045 500.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 113.609,01 0.0 11273.0 602.0 04.Feb.2032 363.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 113.642,31 0.0 11290.0 35.0 29.Aug.2025 100.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 113.316,36 0.0 11286.0 36.0 01.Sept.2025 63.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 113.472,84 0.0 11144.0 810.0 28.Aug.2034 275.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 113.491,19 0.0 11284.0 42.0 25.Sept.2025 100.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 113.529,05 0.0 11334.0 1073.0 08.Apr.2039 400.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 112.996,55 0.0 11236.0 608.0 17.Feb.2032 313.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 113.008,82 0.0 11152.0 202.0 08.Juni2027 150.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 113.062,92 0.0 11208.0 98.0 28.Apr.2026 88.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 113.078,93 0.0 11146.0 905.0 01.Aug.2039 713.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 113.114,08 0.0 11303.0 695.0 16.Apr.2033 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.123,57 0.0 11182.0 862.0 15.Feb.2038 688.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 113.159,19 0.0 11245.0 432.0 19.Feb.2031 363.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 113.185,43 0.0 11084.0 378.0 23.Mai2029 225.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 113.197,17 0.0 11126.0 564.0 15.Juli2032 713.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 113.203,98 0.0 11220.0 145.0 02.Nov.2026 188.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.243,25 0.0 11148.0 801.0 06.Nov.2034 338.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 113.245,53 0.0 11151.0 91.0 29.Juni2080 188.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 113.247,24 0.0 11265.0 610.0 22.Feb.2032 275.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 113.264,97 0.0 11268.0 901.0 26.Feb.2036 338.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 113.266,43 0.0 11258.0 437.0 14.Feb.2031 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.274,41 0.0 11069.0 292.0 25.Mai2028 250.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 113.278,93 0.0 11272.0 451.0 01.März2030 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 113.291,42 0.0 11276.0 514.0 22.März2031 538.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 113.302,29 0.0 11277.0 46.0 10.Okt.2025 88.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 113.098,70 0.0 11244.0 858.0 30.Apr.2035 314.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 113.115,48 0.0 11241.0 150.0 31.Okt.2026 130.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 113.133,05 0.0 11146.0 667.0 20.Sept.2032 250.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 113.171,15 0.0 11274.0 38.0 11.Sept.2025 63.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 113.236,00 0.0 11249.0 691.0 03.Feb.2033 305.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.271,36 0.0 11238.0 847.0 09.Jan.2035 275.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 112.662,41 0.0 11014.0 712.0 17.Mai2033 238.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 112.670,50 0.0 11173.0 237.0 19.Okt.2027 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.688,19 0.0 10933.0 539.0 24.Sept.2031 513.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.695,98 0.0 11098.0 948.0 28.Okt.2036 313.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 112.713,28 0.0 11221.0 610.0 04.März2032 325.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 112.730,44 0.0 11265.0 89.0 07.Apr.2026 163.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.733,24 0.0 11183.0 127.0 07.Aug.2026 113.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.767,35 0.0 11188.0 99.0 30.Apr.2026 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 112.830,96 0.0 11233.0 859.0 26.Feb.2035 275.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 112.843,97 0.0 11174.0 111.0 11.Juni2026 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 112.846,59 0.0 11187.0 111.0 13.Juni2026 100.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 112.870,94 0.0 11215.0 163.0 20.Dez.2026 188.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 112.874,29 0.0 11238.0 823.0 13.März2035 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.900,02 0.0 7497.0 1131.0 22.März2041 340.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 112.982,53 0.0 10922.0 1300.0 04.Juni2044 375.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 112.980,96 0.0 7846.0 1256.0 15.Jan.2038 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 112.685,23 0.0 11218.0 855.0 26.Feb.2035 288.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 112.789,90 0.0 11093.0 661.0 07.Sept.2032 263.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 112.827,55 0.0 11182.0 119.0 09.Juli2026 113.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.842,64 0.0 11239.0 852.0 05.März2035 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 112.845,33 0.0 11256.0 182.0 01.März2027 175.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 112.940,82 0.0 11173.0 216.0 14.Juli2027 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 112.346,44 0.0 11083.0 197.0 03.Mai2027 138.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 112.348,65 0.0 11159.0 149.0 27.Okt.2026 138.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 112.398,32 0.0 11157.0 774.0 11.Jan.2034 263.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.421,14 0.0 11135.0 80.0 15.Mai2031 100.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 112.440,56 0.0 11225.0 73.0 16.Jan.2026 63.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 112.495,62 0.0 11113.0 203.0 07.Juni2027 138.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 112.510,94 0.0 10983.0 546.0 25.Mai2031 259.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 112.547,22 0.0 11170.0 268.0 15.Juli2028 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 112.567,62 0.0 11177.0 591.0 20.Feb.2037 413.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 112.575,23 0.0 11081.0 202.0 03.Juni2027 175.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 112.610,56 0.0 11203.0 618.0 17.Feb.2032 288.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 112.610,95 0.0 11258.0 30.0 13.Aug.2025 3.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.614,08 0.0 11185.0 149.0 27.Okt.2026 138.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 112.626,94 0.0 11195.0 103.0 11.Mai2026 63.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 112.628,04 0.0 11258.0 610.0 19.Apr.2032 400.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 112.641,68 0.0 8602.0 478.0 27.Juni2030 196.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 112.650,35 0.0 11218.0 171.0 19.Jan.2027 163.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 112.509,41 0.0 441.0 392.0 23.Juli2029 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.459,67 0.0 11217.0 462.0 15.März2030 238.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 112.495,36 0.0 11230.0 77.0 30.Jan.2026 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 112.635,38 0.0 11187.0 108.0 29.Mai2026 75.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 111.993,96 0.0 11195.0 96.0 10.Apr.2026 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 112.033,73 0.0 7293.0 1271.0 15.Nov.2047 400.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 112.038,46 0.0 11090.0 666.0 17.Jan.2033 325.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 112.053,57 0.0 11034.0 796.0 22.Nov.2034 363.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 112.054,98 0.0 11180.0 538.0 27.März2031 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 112.064,75 0.0 11150.0 434.0 28.Okt.2029 88.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 112.086,11 0.0 11119.0 1251.0 10.Feb.2043 400.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 112.124,51 0.0 11136.0 136.0 16.Sept.2026 113.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.141,32 0.0 10950.0 675.0 01.Juni2034 670.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 112.141,66 0.0 11166.0 670.0 10.März2034 348.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.160,96 0.0 11131.0 159.0 08.Dez.2026 200.0
HCA HCA INC Unternehmen 112.161,39 0.0 8935.0 593.0 15.März2032 363.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 112.227,55 0.0 11197.0 276.0 21.März2028 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 112.296,55 0.0 11230.0 53.0 04.Nov.2025 0.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 112.006,34 0.0 11092.0 210.0 16.Juni2027 113.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.254,68 0.0 11225.0 48.0 16.Okt.2025 1.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 112.270,78 0.0 11164.0 862.0 25.Mai2035 313.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 112.295,37 0.0 11200.0 934.0 21.März2036 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.298,64 0.0 11189.0 861.0 06.März2035 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.318,14 0.0 11216.0 77.0 02.Feb.2026 63.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 111.677,72 0.0 11156.0 460.0 09.Apr.2030 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 111.682,48 0.0 11009.0 388.0 16.Mai2029 150.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 111.685,18 0.0 11101.0 1340.0 22.Feb.2044 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.713,89 0.0 11163.0 80.0 13.Feb.2026 38.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 111.719,33 0.0 11172.0 59.0 25.Nov.2025 0.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 111.803,17 0.0 10014.0 983.0 15.Jan.2040 550.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 111.826,41 0.0 11106.0 121.0 15.Juli2026 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 111.848,50 0.0 11184.0 97.0 14.Apr.2026 38.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 111.858,84 0.0 11047.0 747.0 16.Juni2034 450.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 111.874,70 0.0 11187.0 98.0 20.Apr.2026 63.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 111.887,21 0.0 10967.0 468.0 22.Mai2030 213.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 111.899,73 0.0 11162.0 182.0 14.März2028 225.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 111.945,58 0.0 10812.0 498.0 01.Nov.2031 800.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 111.954,09 0.0 11128.0 119.0 09.Juli2026 75.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 111.971,43 0.0 11040.0 200.0 21.Mai2027 150.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 111.973,72 0.0 11179.0 190.0 31.März2032 250.0
T AT&T INC Unternehmen 111.982,15 0.0 11030.0 292.0 19.Mai2028 160.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 111.696,14 0.0 11128.0 124.0 27.Juli2026 50.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 111.803,87 0.0 11075.0 197.0 30.Apr.2027 95.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 111.838,98 0.0 11179.0 89.0 16.März2026 45.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 111.950,40 0.0 11125.0 446.0 07.Jan.2030 213.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 111.370,92 0.0 11088.0 149.0 25.Okt.2026 88.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 111.372,74 0.0 8659.0 894.0 01.Juni2040 635.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.376,40 0.0 11067.0 252.0 22.Nov.2027 150.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 111.392,22 0.0 11060.0 203.0 18.Mai2027 75.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.451,14 0.0 10865.0 635.0 15.Dez.2067 788.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 111.465,78 0.0 11073.0 221.0 26.Juli2027 88.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 111.468,57 0.0 11074.0 100.0 28.Juli2031 88.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 111.475,00 0.0 11058.0 435.0 20.Nov.2029 188.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 111.491,79 0.0 10992.0 946.0 19.Nov.2036 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.503,93 0.0 11125.0 280.0 07.März2028 175.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 111.537,01 0.0 11076.0 245.0 08.Nov.2027 150.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 111.539,66 0.0 11125.0 279.0 10.März2028 213.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 111.542,74 0.0 11050.0 208.0 30.Juni2050 271.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 111.584,64 0.0 10984.0 301.0 28.Juni2028 188.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 111.589,53 0.0 11110.0 169.0 17.Jan.2027 163.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 111.640,46 0.0 10972.0 781.0 14.Juni2035 413.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 111.645,02 0.0 11049.0 220.0 26.Juli2027 138.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 111.655,97 0.0 9287.0 407.0 01.Okt.2029 285.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 111.658,24 0.0 10849.0 603.0 27.Apr.2033 282.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 111.659,27 0.0 11166.0 79.0 09.Feb.2026 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 111.442,10 0.0 11144.0 96.0 11.Apr.2026 13.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 111.497,58 0.0 11092.0 1972.0 04.Juli2046 60.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 111.534,05 0.0 11072.0 237.0 26.Sept.2027 125.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.595,46 0.0 11127.0 928.0 19.März2036 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 111.629,43 0.0 11160.0 93.0 02.Apr.2026 38.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 110.998,89 0.0 10774.0 562.0 14.Nov.2032 738.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 111.071,96 0.0 11049.0 684.0 27.Feb.2033 338.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 111.106,89 0.0 10989.0 338.0 09.Nov.2028 238.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 111.115,71 0.0 11103.0 192.0 07.Apr.2027 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 111.127,64 0.0 11112.0 96.0 13.Apr.2026 18.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 111.156,69 0.0 10987.0 210.0 23.Juni2027 136.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 111.161,00 0.0 11092.0 179.0 09.März2028 175.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 111.210,97 0.0 11080.0 57.0 10.Mai2027 38.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 111.215,48 0.0 11030.0 226.0 21.Aug.2027 120.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 111.221,84 0.0 11009.0 109.0 31.Dez.2079 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.246,25 0.0 7896.0 1548.0 14.Nov.2042 100.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 111.277,42 0.0 11016.0 667.0 04.Mai2033 463.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 111.285,61 0.0 11057.0 236.0 30.Sept.2027 113.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 111.297,43 0.0 11117.0 282.0 06.Apr.2028 238.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 111.314,21 0.0 11061.0 345.0 05.Dez.2028 163.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 111.039,38 0.0 11084.0 175.0 29.Jan.2027 75.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 111.088,91 0.0 11102.0 191.0 29.März2027 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.136,51 0.0 11031.0 199.0 05.Mai2027 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 111.255,02 0.0 11104.0 123.0 21.Juli2026 25.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 110.671,41 0.0 10978.0 758.0 17.Jan.2034 300.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 110.681,19 0.0 11051.0 372.0 29.März2029 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.685,67 0.0 11067.0 104.0 11.Mai2026 1.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 110.688,80 0.0 10838.0 833.0 15.Juni2037 650.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 110.703,87 0.0 10974.0 198.0 05.Mai2028 88.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 110.710,25 0.0 11068.0 287.0 18.Apr.2028 175.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 110.712,31 0.0 11060.0 117.0 30.Juni2026 13.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 110.712,57 0.0 10934.0 861.0 15.Aug.2038 725.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 110.727,54 0.0 10947.0 293.0 29.Apr.2028 113.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 110.728,52 0.0 10947.0 312.0 17.Juli2028 145.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.733,73 0.0 11052.0 175.0 03.Feb.2027 88.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 110.755,36 0.0 11052.0 115.0 22.Juni2026 25.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 110.837,59 0.0 11051.0 122.0 15.Juli2027 38.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 110.844,14 0.0 11047.0 154.0 15.Nov.2026 75.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 110.909,38 0.0 11069.0 121.0 12.Juli2026 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 110.924,78 0.0 11078.0 148.0 22.Okt.2026 25.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.929,26 0.0 11030.0 1397.0 26.Feb.2045 360.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 110.952,78 0.0 10998.0 253.0 05.Dez.2047 225.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 110.751,78 0.0 11052.0 181.0 23.Feb.2027 125.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 110.689,11 0.0 11068.0 122.0 15.Juli2026 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 110.802,04 0.0 11072.0 189.0 24.März2027 86.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.814,41 0.0 11067.0 178.0 08.Feb.2027 63.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 110.881,02 0.0 10930.0 389.0 19.Mai2029 150.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.899,76 0.0 11072.0 136.0 07.Sept.2026 25.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 110.928,01 0.0 11073.0 170.0 12.Jan.2027 63.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 110.964,92 0.0 11096.0 112.0 10.Juni2026 0.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 110.777,02 0.0 10458.0 408.0 01.Sept.2054 650.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 110.344,52 0.0 10988.0 266.0 14.Jan.2028 150.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 110.374,86 0.0 11027.0 376.0 06.Apr.2029 200.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 110.383,09 0.0 10995.0 147.0 20.Okt.2026 75.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 110.396,09 0.0 5495.0 1600.0 15.März2051 238.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 110.402,61 0.0 11040.0 141.0 25.Sept.2026 0.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 110.414,99 0.0 11019.0 158.0 29.Nov.2026 50.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 110.434,71 0.0 11011.0 172.0 19.Jan.2028 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 110.487,74 0.0 7332.0 1430.0 19.März2050 363.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 110.500,49 0.0 8809.0 900.0 01.Apr.2038 515.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.500,80 0.0 11016.0 138.0 15.Sept.2027 50.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 110.512,97 0.0 11023.0 277.0 22.Feb.2028 150.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 110.560,01 0.0 11007.0 141.0 29.Dez.2031 138.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 110.571,79 0.0 11053.0 192.0 09.Apr.2027 100.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 110.615,04 0.0 10932.0 745.0 11.Dez.2033 313.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.644,56 0.0 11039.0 138.0 16.Sept.2026 38.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 110.650,26 0.0 11048.0 279.0 10.März2028 125.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 110.530,01 0.0 11030.0 144.0 07.Okt.2026 38.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 110.654,37 0.0 11065.0 139.0 15.Sept.2026 0.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 110.457,76 0.0 11038.0 189.0 22.März2027 75.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 110.502,27 0.0 5525.0 602.0 22.Okt.2031 175.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 110.559,34 0.0 11049.0 188.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 110.577,21 0.0 11048.0 184.0 04.März2027 63.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 110.584,04 0.0 10844.0 1230.0 20.Mai2044 380.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 110.611,83 0.0 10819.0 1014.0 30.Juni2037 263.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 110.627,46 0.0 11010.0 233.0 07.Sept.2027 75.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 110.027,06 0.0 10984.0 171.0 15.Jan.2027 60.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 110.041,19 0.0 10737.0 629.0 26.Apr.2032 238.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 110.082,78 0.0 8711.0 547.0 15.Juni2031 270.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.083,15 0.0 10852.0 389.0 23.Mai2029 150.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 110.103,82 0.0 7304.0 1110.0 10.März2040 300.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 110.144,33 0.0 10999.0 171.0 14.Jan.2027 50.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 110.163,36 0.0 11003.0 151.0 02.Nov.2026 25.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.188,39 0.0 10751.0 857.0 01.Juni2038 680.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 110.199,53 0.0 10957.0 353.0 05.Jan.2029 188.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 110.200,79 0.0 10990.0 88.0 14.Okt.2027 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 110.207,27 0.0 11001.0 276.0 14.Feb.2028 95.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 110.210,84 0.0 11008.0 153.0 09.Nov.2026 25.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 110.226,95 0.0 10898.0 890.0 04.Mai2037 513.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 110.263,32 0.0 10954.0 238.0 27.Sept.2027 113.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 110.297,68 0.0 10951.0 139.0 23.Sept.2031 120.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 110.306,79 0.0 11026.0 189.0 22.März2027 50.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 110.022,19 0.0 10981.0 204.0 15.Mai2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 110.026,08 0.0 73.0 674.0 20.Juni2032 160.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 110.007,36 0.0 11000.0 158.0 24.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 110.011,95 0.0 10971.0 268.0 17.Jan.2028 100.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 110.075,75 0.0 11008.0 198.0 23.Apr.2027 63.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.086,44 0.0 11003.0 188.0 19.März2027 50.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 110.169,41 0.0 11016.0 144.0 07.Okt.2026 1.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 110.285,44 0.0 11019.0 182.0 23.Feb.2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 110.326,55 0.0 11033.0 142.0 28.Sept.2026 0.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 109.712,90 0.0 10886.0 210.0 15.Juni2027 88.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 109.717,51 0.0 10924.0 358.0 18.Jan.2029 163.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.726,51 0.0 10954.0 179.0 14.Feb.2027 90.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 109.736,43 0.0 10944.0 254.0 22.Nov.2027 63.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 109.744,21 0.0 10800.0 632.0 01.Feb.2034 765.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 109.750,64 0.0 10861.0 409.0 31.Juli2029 138.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 109.764,89 0.0 10936.0 257.0 13.Dez.2027 100.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 109.850,45 0.0 10975.0 285.0 03.Apr.2028 163.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 109.855,86 0.0 10974.0 171.0 14.Jan.2027 38.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 109.860,43 0.0 10957.0 175.0 30.Jan.2027 113.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 109.953,74 0.0 10932.0 245.0 25.Okt.2027 113.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 109.980,16 0.0 10899.0 325.0 04.Sept.2028 138.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 109.701,14 0.0 10967.0 175.0 26.Jan.2027 13.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 109.745,01 0.0 10929.0 231.0 30.Aug.2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 109.840,12 0.0 10984.0 158.0 27.Nov.2026 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 109.862,20 0.0 10943.0 244.0 18.Okt.2027 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 109.879,25 0.0 10962.0 272.0 31.Jan.2028 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 109.903,79 0.0 10974.0 280.0 01.März2028 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 109.984,12 0.0 10998.0 150.0 26.Okt.2026 1.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 109.346,24 0.0 10819.0 357.0 30.Apr.2029 213.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 109.354,98 0.0 10906.0 272.0 07.Feb.2028 125.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 109.361,72 0.0 10872.0 1762.0 26.Feb.2055 370.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 109.444,68 0.0 10938.0 287.0 11.Apr.2028 175.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 109.452,02 0.0 10938.0 174.0 23.Jan.2027 25.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 109.470,27 0.0 10780.0 664.0 22.Juli2032 195.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 109.482,89 0.0 10818.0 502.0 12.Sept.2030 188.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 109.512,99 0.0 10923.0 150.0 21.Okt.2027 50.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 109.569,48 0.0 10825.0 197.0 05.Aug.2079 163.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 109.580,39 0.0 10805.0 395.0 24.Juni2029 163.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.629,69 0.0 10948.0 172.0 14.Jan.2028 50.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 109.664,60 0.0 10895.0 216.0 08.Juli2027 80.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 109.543,54 0.0 528.0 648.0 20.Nov.2036 1000.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 109.352,94 0.0 10935.0 194.0 08.Apr.2027 13.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 109.424,83 0.0 10942.0 173.0 21.Jan.2027 1.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 109.430,19 0.0 10878.0 349.0 30.Nov.2028 145.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 109.430,45 0.0 10943.0 179.0 11.Feb.2027 0.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 109.440,58 0.0 10907.0 366.0 02.Feb.2029 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 109.482,09 0.0 10948.0 171.0 14.Jan.2027 1.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.536,33 0.0 10761.0 656.0 19.Juli2032 223.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 109.566,20 0.0 10956.0 193.0 03.Apr.2027 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 109.603,54 0.0 10959.0 186.0 08.März2027 10.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 109.093,40 0.0 10758.0 331.0 01.Feb.2029 663.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.113,35 0.0 10902.0 182.0 24.Feb.2027 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 109.128,36 0.0 10904.0 180.0 15.Feb.2027 40.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.200,24 0.0 10846.0 341.0 02.Nov.2028 138.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 109.220,81 0.0 10919.0 291.0 15.Apr.2028 125.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 109.229,85 0.0 10794.0 411.0 29.Aug.2029 175.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 109.265,76 0.0 9736.0 427.0 15.Mai2030 450.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 109.286,87 0.0 10546.0 1660.0 30.Mai2054 375.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 109.301,08 0.0 9074.0 315.0 15.Aug.2028 180.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 109.325,43 0.0 10637.0 637.0 17.Nov.2033 682.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 109.326,68 0.0 8645.0 546.0 15.Mai2031 230.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 109.028,25 0.0 10903.0 200.0 30.Apr.2027 0.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 109.085,28 0.0 10904.0 290.0 05.Apr.2028 80.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 109.158,05 0.0 10913.0 292.0 11.Apr.2028 88.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 109.249,81 0.0 10916.0 286.0 20.März2028 88.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 109.333,09 0.0 10908.0 209.0 04.Juni2027 25.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 108.726,16 0.0 10746.0 502.0 03.Sept.2030 175.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 108.898,55 0.0 10856.0 217.0 05.Juli2027 38.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 108.950,53 0.0 10631.0 583.0 22.Nov.2032 630.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 108.798,43 0.0 10874.0 289.0 31.März2028 88.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 108.852,18 0.0 10884.0 205.0 18.Mai2027 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 108.881,57 0.0 10828.0 322.0 07.Aug.2028 75.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 108.916,13 0.0 10874.0 377.0 14.März2029 138.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 108.957,50 0.0 10895.0 202.0 07.Mai2027 1.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 108.370,96 0.0 8579.0 551.0 01.Juni2031 230.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 108.376,52 0.0 10796.0 270.0 31.Jan.2028 163.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 108.415,68 0.0 10842.0 720.0 23.Okt.2034 638.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 108.432,32 0.0 7228.0 1065.0 22.Apr.2042 322.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 108.459,43 0.0 10834.0 378.0 26.März2029 138.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 108.517,35 0.0 10795.0 220.0 30.Sept.2027 888.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 108.667,24 0.0 10823.0 355.0 18.Dez.2028 113.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 108.481,63 0.0 10649.0 647.0 17.Mai2032 188.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 108.647,90 0.0 10724.0 674.0 25.Aug.2032 188.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 108.046,88 0.0 8822.0 1189.0 09.Dez.2045 488.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.049,02 0.0 10756.0 227.0 16.Nov.2032 100.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 108.055,57 0.0 10800.0 260.0 09.Dez.2027 13.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 108.091,63 0.0 10809.0 293.0 22.Apr.2028 125.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 108.106,73 0.0 10804.0 382.0 06.Apr.2029 125.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.133,26 0.0 10668.0 394.0 15.Juni2029 150.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 108.179,36 0.0 10812.0 631.0 20.Okt.2034 688.0
KFW KFW MTN Government Related 108.218,65 0.0 10262.0 434.0 18.März2030 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.291,06 0.0 10826.0 175.0 26.Jan.2027 10.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 108.293,48 0.0 10828.0 221.0 15.Juli2027 1.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 108.329,87 0.0 10808.0 277.0 24.Feb.2028 138.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 108.102,21 0.0 10810.0 248.0 22.Okt.2027 0.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 108.149,79 0.0 10587.0 1407.0 25.Mai2045 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 108.159,74 0.0 7195.0 37.0 08.Sept.2025 175.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 108.246,27 0.0 7109.0 1180.0 18.Juni2042 430.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 108.320,40 0.0 12551.0 746.0 13.Juli2044 541.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 107.737,30 0.0 10756.0 377.0 22.März2029 175.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 107.762,63 0.0 10766.0 471.0 01.Apr.2030 150.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 107.767,00 0.0 10770.0 253.0 12.Nov.2027 13.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 107.767,33 0.0 7141.0 1620.0 15.Sept.2067 410.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.793,62 0.0 10579.0 809.0 05.Juni2034 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.869,19 0.0 10625.0 393.0 12.Juni2029 165.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 107.876,65 0.0 10660.0 1270.0 15.Feb.2054 675.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 107.908,40 0.0 10635.0 383.0 24.Apr.2029 138.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 107.918,75 0.0 10787.0 290.0 09.Apr.2028 113.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 107.923,45 0.0 10654.0 388.0 15.Mai2029 130.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 107.931,56 0.0 10618.0 485.0 15.Juli2030 200.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 107.940,57 0.0 10672.0 327.0 21.Sept.2028 184.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 107.966,32 0.0 10616.0 393.0 18.Juni2029 188.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 107.981,92 0.0 10594.0 644.0 03.Mai2032 185.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.984,95 0.0 10603.0 854.0 02.Nov.2035 313.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 107.992,67 0.0 8586.0 569.0 15.Juli2031 195.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 107.709,00 0.0 10770.0 244.0 08.Okt.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 107.727,51 0.0 10767.0 286.0 16.März2028 50.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 107.728,22 0.0 10592.0 566.0 25.Mai2031 175.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.975,87 0.0 10609.0 649.0 11.Mai2032 175.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 108.009,95 0.0 10801.0 238.0 15.Sept.2027 0.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 108.012,01 0.0 10651.0 671.0 25.Aug.2032 200.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 107.913,55 0.0 10705.0 625.0 01.März2033 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.384,27 0.0 10533.0 282.0 16.Juni2028 582.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 107.460,56 0.0 7149.0 86.0 10.März2026 176.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 107.495,57 0.0 10724.0 372.0 23.Feb.2029 138.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 107.539,45 0.0 7117.0 1460.0 01.März2052 365.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 107.569,42 0.0 10702.0 298.0 06.Mai2028 50.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 107.684,90 0.0 10701.0 217.0 06.Juli2028 75.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 107.375,08 0.0 10559.0 650.0 05.Mai2032 163.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.476,02 0.0 10741.0 385.0 01.Apr.2029 100.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 107.602,28 0.0 10673.0 1349.0 02.Feb.2044 350.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 107.054,19 0.0 10636.0 438.0 26.Nov.2029 150.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 107.077,61 0.0 8514.0 1182.0 15.Sept.2045 490.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 107.097,97 0.0 10575.0 507.0 01.Okt.2030 212.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 107.108,71 0.0 10417.0 1236.0 15.Nov.2053 670.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 107.118,90 0.0 10521.0 484.0 08.Juli2050 212.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 107.142,00 0.0 10705.0 472.0 08.Apr.2030 195.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 107.147,58 0.0 7080.0 148.0 02.Nov.2026 185.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 107.154,95 0.0 10567.0 86.0 31.Dez.2079 150.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 107.202,04 0.0 10692.0 270.0 24.Jan.2028 100.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 107.221,47 0.0 10648.0 302.0 09.Juni2029 75.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 107.249,11 0.0 10707.0 466.0 23.März2030 188.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 107.325,13 0.0 7009.0 1119.0 11.Mai2041 325.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 107.044,05 0.0 10704.0 262.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 107.131,02 0.0 10713.0 253.0 10.Nov.2027 1.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 107.225,37 0.0 10680.0 1310.0 15.März2043 350.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 107.243,78 0.0 10666.0 442.0 24.Nov.2029 125.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 107.258,52 0.0 10725.0 255.0 19.Nov.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 107.286,91 0.0 10712.0 374.0 19.Feb.2029 88.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 106.713,34 0.0 10671.0 236.0 09.Sept.2027 0.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 106.730,79 0.0 10666.0 283.0 08.März2028 50.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 106.754,38 0.0 10586.0 405.0 09.Juli2029 100.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 106.763,50 0.0 10445.0 518.0 30.Juni2051 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.769,34 0.0 9552.0 489.0 13.Juli2030 175.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 106.792,61 0.0 10634.0 361.0 16.Jan.2029 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.810,27 0.0 10287.0 1087.0 24.Sept.2044 600.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 106.816,27 0.0 10670.0 275.0 09.Feb.2029 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 106.830,20 0.0 10676.0 251.0 05.Nov.2027 13.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 106.862,62 0.0 8485.0 563.0 01.Juli2031 205.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 106.911,41 0.0 10655.0 342.0 20.Okt.2028 63.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 106.966,18 0.0 10690.0 273.0 26.Jan.2028 25.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 107.010,72 0.0 8556.0 507.0 14.Okt.2030 203.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.026,33 0.0 7079.0 296.0 01.Juni2028 200.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 106.722,60 0.0 10657.0 372.0 05.Feb.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 106.740,39 0.0 10671.0 272.0 21.Jan.2028 10.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 106.964,55 0.0 10681.0 375.0 18.Feb.2029 75.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 106.380,23 0.0 10638.0 296.0 15.Apr.2028 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.413,99 0.0 10373.0 849.0 01.Juni2038 680.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 106.504,43 0.0 10616.0 236.0 13.Sept.2028 50.0
NESVFH NESTE OYJ RegS Unternehmen 106.512,08 0.0 10644.0 288.0 25.März2028 75.0
FI FISERV INC Unternehmen 106.519,62 0.0 10502.0 487.0 01.Juli2030 163.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.650,24 0.0 10650.0 270.0 15.Jan.2028 50.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 106.658,49 0.0 10614.0 756.0 02.März2034 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 106.667,47 0.0 10631.0 452.0 16.Feb.2031 175.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 106.671,99 0.0 7017.0 1414.0 16.Jan.2050 350.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 106.465,95 0.0 10635.0 376.0 23.Feb.2029 63.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 106.571,35 0.0 10646.0 377.0 25.Feb.2029 63.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.231,43 0.0 10349.0 1289.0 15.Nov.2053 625.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 106.257,62 0.0 10360.0 228.0 01.Dez.2027 675.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 106.321,69 0.0 10479.0 485.0 23.Juni2030 163.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 106.322,05 0.0 10632.0 296.0 18.Apr.2028 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 106.349,43 0.0 8315.0 866.0 31.Okt.2038 402.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 106.151,68 0.0 6952.0 1224.0 01.Dez.2043 440.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 106.161,23 0.0 8484.0 1016.0 05.Sept.2035 13.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 106.348,34 0.0 10619.0 374.0 16.Feb.2029 75.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 105.720,11 0.0 10572.0 296.0 15.Apr.2028 0.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 105.740,25 0.0 10541.0 335.0 21.Sept.2028 50.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 105.742,13 0.0 10482.0 666.0 01.März2034 640.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 105.749,44 0.0 8422.0 536.0 02.Feb.2031 170.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 105.763,69 0.0 10530.0 318.0 09.Aug.2029 58.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 105.766,36 0.0 10508.0 393.0 07.Mai2029 63.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.770,43 0.0 10304.0 224.0 05.Nov.2027 585.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 105.837,51 0.0 10526.0 449.0 20.Jan.2030 200.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 105.911,86 0.0 10406.0 652.0 30.Juni2032 200.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 105.912,76 0.0 10583.0 629.0 14.Apr.2032 288.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 105.941,08 0.0 10584.0 566.0 29.März2031 125.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 105.946,95 0.0 10558.0 805.0 01.Apr.2036 595.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.947,28 0.0 10577.0 467.0 25.Feb.2030 100.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 105.971,87 0.0 10554.0 364.0 02.Feb.2034 175.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 105.978,76 0.0 10090.0 1537.0 09.Mai2059 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 106.017,36 0.0 6975.0 1388.0 21.Jan.2050 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.731,59 0.0 7.0 205.0 10.Juni2027 213.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.770,01 0.0 10574.0 1552.0 15.März2041 25.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 105.869,12 0.0 10587.0 297.0 20.Apr.2028 0.0
KFW KFW Government Related 105.406,38 0.0 10311.0 472.0 29.Okt.2030 475.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 105.427,03 0.0 10442.0 630.0 24.Aug.2034 614.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 105.525,12 0.0 10552.0 340.0 28.Sept.2028 0.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 105.538,01 0.0 10483.0 777.0 14.März2037 655.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 105.576,55 0.0 10544.0 303.0 17.Mai2028 13.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 105.580,05 0.0 8716.0 467.0 04.Mai2030 175.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 105.585,30 0.0 10556.0 280.0 18.Feb.2028 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 105.587,63 0.0 10464.0 391.0 09.Mai2029 88.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 105.594,73 0.0 10310.0 228.0 22.Nov.2027 595.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 105.652,87 0.0 10562.0 287.0 17.März2028 25.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 105.681,22 0.0 10527.0 454.0 25.Jan.2030 150.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 105.698,65 0.0 7993.0 1184.0 13.Juli2047 495.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 105.700,30 0.0 10398.0 1072.0 13.Juli2043 618.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 105.573,91 0.0 10554.0 481.0 12.Apr.2030 113.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 105.586,53 0.0 10553.0 384.0 20.März2029 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.602,93 0.0 5212.0 1698.0 18.Juni2052 275.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 105.628,57 0.0 10537.0 460.0 18.Jan.2030 88.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.076,79 0.0 10264.0 353.0 24.Apr.2029 490.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.096,54 0.0 10238.0 339.0 15.Mai2029 620.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.106,28 0.0 10505.0 477.0 08.Apr.2030 125.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 105.133,94 0.0 10501.0 377.0 01.März2029 75.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 105.149,02 0.0 10399.0 999.0 15.Feb.2041 615.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.197,47 0.0 10315.0 974.0 01.Juni2039 520.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.201,85 0.0 10279.0 596.0 15.Nov.2032 550.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 105.204,25 0.0 8348.0 1264.0 01.März2048 470.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.268,65 0.0 10375.0 287.0 27.Juli2029 634.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 105.278,95 0.0 10510.0 647.0 13.Okt.2033 650.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.291,18 0.0 10496.0 346.0 03.Nov.2028 63.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 105.303,85 0.0 10301.0 631.0 20.Mai2033 540.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 105.309,57 0.0 10281.0 610.0 19.Mai2034 585.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 105.332,53 0.0 10530.0 277.0 10.Feb.2028 13.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.333,38 0.0 10287.0 193.0 01.Juni2027 625.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 105.344,67 0.0 10439.0 401.0 20.Juni2029 100.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 105.348,16 0.0 10263.0 228.0 01.Dez.2027 690.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 105.170,56 0.0 1029.0 880.0 11.Mai2035 225.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 105.049,45 0.0 10505.0 339.0 22.Sept.2028 0.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 105.088,52 0.0 10270.0 1021.0 16.Mai2037 225.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 105.323,59 0.0 10531.0 319.0 12.Juli2028 1.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 104.727,00 0.0 10305.0 491.0 27.Juli2050 200.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 104.728,59 0.0 10265.0 1017.0 15.Juni2041 585.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 104.748,82 0.0 10404.0 404.0 22.Juni2029 75.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.779,05 0.0 10237.0 351.0 01.Juni2029 610.0
AON AON CORP Unternehmen 104.843,31 0.0 10444.0 987.0 30.Sept.2040 625.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 104.880,78 0.0 10421.0 445.0 17.Jan.2030 225.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.906,54 0.0 10256.0 234.0 18.Nov.2027 546.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 104.925,53 0.0 10392.0 300.0 31.Aug.2081 138.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.929,58 0.0 8541.0 1085.0 15.Mai2042 463.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 104.995,69 0.0 10351.0 364.0 31.Dez.2079 138.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 104.856,70 0.0 10483.0 350.0 03.Nov.2028 5.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 104.959,98 0.0 10495.0 340.0 27.Sept.2028 1.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 104.404,36 0.0 10413.0 343.0 26.Okt.2029 50.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 104.459,08 0.0 10398.0 554.0 15.Aug.2031 225.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 104.477,35 0.0 6963.0 241.0 15.Okt.2027 141.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 104.509,23 0.0 10345.0 493.0 23.Juni2030 113.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 104.530,01 0.0 10429.0 339.0 03.Okt.2028 38.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 104.550,33 0.0 10419.0 416.0 01.Apr.2030 595.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 104.579,44 0.0 10440.0 333.0 08.Sept.2028 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 104.593,20 0.0 10385.0 1050.0 13.Sept.2043 667.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 104.599,65 0.0 10442.0 331.0 01.Sept.2028 25.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 104.608,72 0.0 10409.0 434.0 14.Okt.2029 88.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 104.650,56 0.0 10449.0 340.0 04.Okt.2028 25.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 104.672,87 0.0 10258.0 314.0 03.Jan.2030 685.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.687,68 0.0 10405.0 327.0 31.Aug.2033 88.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 104.502,89 0.0 10450.0 356.0 24.Nov.2028 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 104.509,91 0.0 10423.0 449.0 25.Nov.2029 60.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 104.637,87 0.0 10463.0 342.0 05.Okt.2028 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 104.696,08 0.0 10470.0 361.0 13.Dez.2028 0.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 104.060,01 0.0 10392.0 373.0 26.Feb.2030 78.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 104.158,40 0.0 10354.0 305.0 09.Sept.2033 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 104.167,90 0.0 10127.0 656.0 25.Apr.2035 585.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 104.171,11 0.0 10414.0 376.0 12.Feb.2029 13.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.193,23 0.0 10386.0 306.0 03.Okt.2028 599.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.195,72 0.0 10218.0 359.0 01.Juni2029 510.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 104.213,09 0.0 10163.0 663.0 01.Juni2034 655.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 104.221,60 0.0 10418.0 269.0 11.Jan.2028 13.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 104.255,03 0.0 9753.0 438.0 28.Mai2030 438.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Unternehmen 104.319,28 0.0 10432.0 483.0 23.Apr.2030 100.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 104.323,54 0.0 7909.0 1330.0 15.Juli2049 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 104.377,12 0.0 10187.0 702.0 24.Apr.2034 505.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.093,76 0.0 10215.0 813.0 25.Mai2034 188.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 104.269,77 0.0 10422.0 349.0 02.Nov.2028 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 104.313,79 0.0 10431.0 370.0 15.Jan.2029 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.728,81 0.0 10156.0 355.0 17.Mai2029 500.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 103.732,50 0.0 10222.0 650.0 01.Feb.2034 665.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 103.736,82 0.0 10373.0 802.0 22.Apr.2034 250.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.772,44 0.0 10165.0 614.0 12.Juni2034 584.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 103.788,00 0.0 10265.0 404.0 13.Juli2029 129.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.790,80 0.0 10279.0 413.0 15.Feb.2030 530.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 103.819,98 0.0 8600.0 526.0 30.Jan.2031 225.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 103.854,33 0.0 10364.0 320.0 21.Juli2028 25.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 103.894,32 0.0 10363.0 554.0 21.Feb.2031 138.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 103.897,89 0.0 10203.0 509.0 15.Juni2031 525.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.910,50 0.0 10371.0 466.0 09.Feb.2030 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.936,11 0.0 10390.0 385.0 22.März2029 38.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.963,74 0.0 10319.0 404.0 11.Juli2030 88.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 103.995,02 0.0 9216.0 409.0 15.Nov.2032 400.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 104.034,51 0.0 10388.0 368.0 21.Jan.2029 56.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 103.734,02 0.0 10340.0 408.0 20.Juni2029 35.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 103.945,85 0.0 10392.0 386.0 20.März2029 20.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 103.972,11 0.0 10394.0 374.0 02.Feb.2029 13.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.393,98 0.0 10130.0 237.0 02.Dez.2028 535.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 103.395,95 0.0 10336.0 369.0 18.Jan.2029 13.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.423,86 0.0 10123.0 501.0 01.Juni2031 555.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 103.458,34 0.0 10145.0 193.0 21.Mai2027 475.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.459,30 0.0 10235.0 644.0 15.Aug.2033 585.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.465,11 0.0 10240.0 295.0 15.Aug.2028 565.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 103.465,96 0.0 10232.0 293.0 15.Aug.2028 604.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.487,74 0.0 10347.0 383.0 09.März2029 13.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 103.488,97 0.0 10334.0 365.0 19.Jan.2030 50.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 103.533,77 0.0 10347.0 354.0 19.Nov.2028 13.0
T AT&T INC Unternehmen 103.534,74 0.0 6759.0 1281.0 25.Mai2047 485.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.536,29 0.0 10171.0 362.0 15.Juni2029 515.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 103.547,87 0.0 10256.0 481.0 24.Apr.2030 88.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 103.555,37 0.0 10320.0 427.0 06.Sept.2029 50.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 103.558,64 0.0 10292.0 677.0 15.März2034 605.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 103.587,68 0.0 8231.0 604.0 01.Feb.2032 245.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 103.602,10 0.0 10296.0 618.0 02.Dez.2031 125.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.610,21 0.0 10190.0 283.0 28.Juni2028 535.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 103.628,32 0.0 10226.0 673.0 15.Sept.2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 103.585,29 0.0 65.0 1578.0 20.März2044 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 103.607,12 0.0 10361.0 411.0 15.Juni2029 0.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 103.628,16 0.0 10171.0 813.0 05.Mai2034 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 103.640,80 0.0 10276.0 1834.0 15.Jan.2053 290.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 103.065,38 0.0 10084.0 702.0 13.Mai2034 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.095,61 0.0 5833.0 1761.0 08.Feb.2061 280.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.105,04 0.0 10104.0 233.0 03.Nov.2027 438.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 103.113,03 0.0 10276.0 451.0 15.Dez.2029 88.0
CSX CSX CORP Unternehmen 103.113,21 0.0 10083.0 665.0 15.Nov.2033 520.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.114,39 0.0 10086.0 696.0 17.Mai2034 520.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 103.119,53 0.0 10291.0 281.0 12.März2028 163.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 103.132,42 0.0 10283.0 446.0 21.Nov.2029 63.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 103.142,38 0.0 10152.0 366.0 01.Juli2029 520.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.155,77 0.0 10091.0 502.0 15.Mai2031 513.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 103.199,31 0.0 8535.0 560.0 15.Juli2031 240.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.225,75 0.0 10139.0 362.0 15.Juni2029 515.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.262,15 0.0 8212.0 1430.0 15.März2055 467.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 103.297,95 0.0 10204.0 568.0 15.Jan.2032 463.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 103.310,23 0.0 10315.0 642.0 28.März2032 200.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 103.313,16 0.0 10153.0 319.0 09.Jan.2030 617.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 103.329,05 0.0 10308.0 446.0 14.Nov.2029 50.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.332,48 0.0 10221.0 700.0 15.Aug.2034 595.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.336,08 0.0 10138.0 708.0 01.Juni2034 495.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 103.348,39 0.0 10132.0 690.0 15.Juni2034 570.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 103.325,97 0.0 10309.0 412.0 29.Juni2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 103.381,93 0.0 10282.0 489.0 29.Apr.2030 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 102.735,31 0.0 10189.0 497.0 25.Juli2031 100.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.775,59 0.0 10076.0 277.0 01.Juni2028 510.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.814,84 0.0 10065.0 699.0 22.Mai2034 515.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 102.824,91 0.0 10039.0 96.0 26.Apr.2027 495.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 102.831,01 0.0 10094.0 508.0 15.Juni2031 531.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 102.854,08 0.0 10079.0 400.0 15.Nov.2029 470.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 102.925,48 0.0 10157.0 577.0 15.Juni2031 140.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.926,67 0.0 10210.0 256.0 01.März2028 575.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 102.967,74 0.0 7037.0 1390.0 19.Aug.2049 360.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 102.969,25 0.0 10280.0 467.0 08.Feb.2030 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.004,27 0.0 10203.0 590.0 01.März2053 675.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 103.034,15 0.0 10297.0 360.0 06.Apr.2034 125.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 103.036,43 0.0 10245.0 689.0 15.März2034 555.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.050,39 0.0 6832.0 1423.0 15.März2051 360.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.772,60 0.0 10270.0 1924.0 15.Apr.2055 295.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.955,26 0.0 10295.0 491.0 23.Apr.2030 38.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 103.021,04 0.0 10260.0 491.0 29.Apr.2030 38.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 103.029,91 0.0 10280.0 647.0 05.März2032 150.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 102.751,90 0.0 10236.0 449.0 01.Jan.2053 600.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 102.436,63 0.0 10200.0 545.0 18.Jan.2031 148.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.437,01 0.0 10236.0 361.0 17.Apr.2029 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.452,89 0.0 10180.0 133.0 15.Sept.2026 622.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 102.453,91 0.0 10116.0 753.0 24.Mai2033 125.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 102.471,30 0.0 10106.0 476.0 26.Apr.2030 125.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.480,95 0.0 10026.0 964.0 30.Nov.2039 560.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.503,32 0.0 10116.0 331.0 24.Jan.2030 543.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.503,44 0.0 10024.0 537.0 15.Nov.2031 515.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 102.541,27 0.0 10083.0 325.0 07.Jan.2029 580.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 102.555,28 0.0 10187.0 406.0 09.Okt.2039 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.592,88 0.0 10104.0 368.0 25.Juni2029 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.617,96 0.0 10138.0 1043.0 07.Feb.2042 588.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.642,01 0.0 10178.0 494.0 22.Feb.2031 510.0
DE DEERE & CO Unternehmen 102.657,77 0.0 10112.0 1385.0 19.Jan.2055 570.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.681,04 0.0 10078.0 585.0 17.Jan.2033 713.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.686,80 0.0 10157.0 421.0 24.Jan.2030 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.715,69 0.0 8195.0 578.0 21.Sept.2036 248.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 102.502,76 0.0 10204.0 490.0 30.Apr.2030 42.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 102.556,10 0.0 10131.0 672.0 05.Juli2032 138.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 102.559,51 0.0 1021.0 153.0 12.Nov.2026 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 102.586,42 0.0 10255.0 432.0 06.Sept.2029 5.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.592,20 0.0 10248.0 452.0 25.Nov.2029 25.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.067,42 0.0 10072.0 164.0 16.Jan.2027 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.070,70 0.0 10064.0 412.0 09.Jan.2030 495.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 102.077,74 0.0 9824.0 708.0 01.Nov.2034 530.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.081,35 0.0 10077.0 474.0 29.Jan.2032 563.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 102.092,41 0.0 10203.0 736.0 13.Apr.2033 185.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 102.093,30 0.0 10172.0 404.0 04.Juni2029 38.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.117,89 0.0 10080.0 251.0 10.Jan.2028 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.129,02 0.0 10112.0 623.0 15.Feb.2033 535.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.130,02 0.0 10013.0 273.0 04.Mai2028 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 102.134,08 0.0 10064.0 577.0 02.Juli2031 163.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.179,63 0.0 10206.0 603.0 15.Okt.2032 550.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 102.186,95 0.0 9999.0 538.0 19.Nov.2031 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 102.187,45 0.0 10150.0 843.0 15.Sept.2037 650.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 102.188,12 0.0 10146.0 497.0 17.Juni2030 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 102.217,23 0.0 10079.0 823.0 29.Jan.2037 611.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.218,87 0.0 10148.0 419.0 02.März2030 525.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 102.233,18 0.0 10215.0 337.0 21.Sept.2028 13.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 102.234,47 0.0 10054.0 1273.0 18.Juli2054 642.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 102.241,07 0.0 10101.0 619.0 31.Jan.2033 535.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 102.241,32 0.0 10119.0 490.0 07.Feb.2031 500.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 102.242,70 0.0 9984.0 952.0 01.Juni2040 610.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 102.265,28 0.0 10149.0 257.0 10.März2028 650.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 102.266,49 0.0 10080.0 163.0 17.Jan.2027 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.267,43 0.0 10144.0 342.0 22.Feb.2029 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 102.321,59 0.0 10141.0 776.0 12.Feb.2035 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 102.321,98 0.0 10226.0 370.0 01.Feb.2030 25.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 102.328,26 0.0 10145.0 643.0 01.Sept.2033 605.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 102.347,32 0.0 10229.0 382.0 09.März2029 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 102.380,32 0.0 10115.0 573.0 07.Mai2031 113.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 102.392,03 0.0 10233.0 353.0 19.Apr.2029 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.072,56 0.0 7.0 1067.0 10.Sept.2037 225.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 102.121,64 0.0 10102.0 766.0 14.Juli2033 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 102.140,87 0.0 10207.0 442.0 15.Okt.2029 13.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 101.750,04 0.0 10166.0 434.0 16.Sept.2029 13.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.777,25 0.0 10101.0 427.0 15.März2030 488.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 101.803,02 0.0 10125.0 666.0 15.Sept.2033 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 101.805,65 0.0 10053.0 410.0 24.Jan.2031 516.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.815,03 0.0 10057.0 336.0 25.Jan.2029 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.823,07 0.0 10066.0 253.0 01.Feb.2029 512.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 101.837,43 0.0 9954.0 732.0 31.Jan.2035 540.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.839,45 0.0 10046.0 643.0 01.Feb.2035 605.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 101.850,16 0.0 6773.0 1199.0 05.Apr.2044 485.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.872,49 0.0 9981.0 413.0 30.Jan.2030 488.0
MET METLIFE INC Unternehmen 101.877,10 0.0 9999.0 730.0 15.Dez.2034 530.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 101.917,43 0.0 10133.0 537.0 18.Jan.2031 200.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 101.932,77 0.0 10155.0 493.0 05.Mai2030 35.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.933,57 0.0 10137.0 345.0 15.März2029 538.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 101.933,92 0.0 10058.0 998.0 01.Feb.2041 595.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 101.935,00 0.0 10127.0 707.0 13.Dez.2032 163.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 101.960,84 0.0 10163.0 433.0 24.Sept.2029 50.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 101.963,49 0.0 6741.0 1204.0 15.März2062 539.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 101.988,26 0.0 10181.0 431.0 09.Sept.2029 25.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 102.012,68 0.0 10112.0 499.0 09.Juli2030 100.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.014,28 0.0 10058.0 654.0 22.Jan.2035 568.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.014,67 0.0 10188.0 269.0 15.Apr.2028 605.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 101.753,55 0.0 10172.0 468.0 18.Jan.2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 101.821,39 0.0 10182.0 455.0 26.Nov.2029 0.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 101.829,51 0.0 10182.0 455.0 26.Nov.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 101.974,62 0.0 10147.0 629.0 01.Dez.2031 113.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.003,01 0.0 10078.0 753.0 09.Mai2033 113.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 101.983,68 0.0 10163.0 1211.0 01.Okt.2053 583.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 101.418,14 0.0 10071.0 344.0 01.März2029 490.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.424,26 0.0 10090.0 501.0 15.März2031 495.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.426,67 0.0 9977.0 196.0 15.Juni2027 465.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 101.451,48 0.0 9904.0 686.0 15.Mai2034 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.468,15 0.0 10062.0 615.0 01.März2033 588.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.484,90 0.0 10098.0 348.0 15.März2029 480.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.494,16 0.0 9932.0 630.0 01.Juni2033 550.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 101.506,89 0.0 10082.0 625.0 08.März2033 550.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 101.510,18 0.0 10093.0 180.0 08.März2027 463.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.518,61 0.0 7151.0 1432.0 13.Jan.2051 360.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 101.519,28 0.0 10009.0 503.0 23.Juli2032 572.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.520,56 0.0 10030.0 559.0 30.Jan.2032 530.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.528,67 0.0 10040.0 416.0 14.Feb.2031 513.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 101.543,88 0.0 10105.0 394.0 04.Mai2029 45.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.549,13 0.0 9933.0 542.0 15.Nov.2031 485.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 101.552,28 0.0 10032.0 672.0 09.Juli2032 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.562,73 0.0 10038.0 206.0 25.Juli2028 485.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.564,00 0.0 10134.0 352.0 08.Apr.2029 526.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.574,47 0.0 10074.0 342.0 20.Feb.2029 475.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 101.577,88 0.0 10044.0 79.0 15.Feb.2026 605.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 101.582,92 0.0 10031.0 371.0 23.Juli2030 510.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 101.589,92 0.0 10094.0 686.0 11.März2034 561.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 101.590,33 0.0 10036.0 252.0 24.Jan.2029 498.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.590,46 0.0 10060.0 806.0 25.Aug.2036 613.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.605,95 0.0 10074.0 257.0 15.Feb.2028 460.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.616,30 0.0 10105.0 629.0 15.März2033 540.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.616,62 0.0 10037.0 206.0 22.Juli2028 495.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 101.621,31 0.0 9875.0 644.0 01.Nov.2033 600.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.650,38 0.0 9936.0 399.0 01.Dez.2029 490.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 101.657,55 0.0 10145.0 622.0 11.Apr.2033 613.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.671,03 0.0 10042.0 332.0 23.Jan.2030 501.0
T AT&T INC Unternehmen 101.673,00 0.0 9893.0 1055.0 19.Mai2038 260.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.676,46 0.0 10113.0 498.0 15.März2031 520.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.681,92 0.0 10098.0 932.0 18.Jan.2036 238.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.684,18 0.0 10125.0 492.0 06.Mai2030 40.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 101.711,64 0.0 10169.0 484.0 15.Apr.2030 80.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.711,98 0.0 10079.0 298.0 14.Aug.2028 480.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 101.714,27 0.0 10170.0 470.0 21.Jan.2030 5.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 101.535,91 0.0 10153.0 440.0 01.Okt.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 101.607,80 0.0 10160.0 489.0 09.Apr.2030 20.0
NRWBK NRW BANK Government Related 101.683,31 0.0 10165.0 473.0 04.Feb.2030 13.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 101.688,17 0.0 10162.0 658.0 06.Apr.2032 138.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 101.701,18 0.0 10170.0 450.0 07.Nov.2029 1.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 101.519,44 0.0 9947.0 988.0 01.Dez.2039 520.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 101.076,14 0.0 10089.0 649.0 11.März2032 138.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 101.087,28 0.0 10018.0 212.0 15.Aug.2027 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.099,65 0.0 9955.0 608.0 19.Jan.2038 595.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.103,58 0.0 9872.0 712.0 14.Nov.2034 540.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 101.145,73 0.0 10004.0 597.0 17.Sept.2031 163.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.145,89 0.0 10069.0 82.0 22.März2026 535.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 101.155,86 0.0 9979.0 332.0 15.Jan.2030 503.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.157,88 0.0 10037.0 687.0 01.März2034 545.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.175,82 0.0 10006.0 376.0 02.Aug.2030 497.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.180,06 0.0 9983.0 556.0 15.Jan.2032 495.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.190,87 0.0 9986.0 51.0 15.Juli2026 488.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.193,46 0.0 10039.0 347.0 13.Feb.2029 413.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 101.212,39 0.0 10087.0 267.0 28.März2028 495.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.212,54 0.0 10005.0 656.0 01.Aug.2033 510.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.215,49 0.0 9990.0 370.0 19.Juli2030 504.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.227,98 0.0 10042.0 567.0 24.Feb.2032 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 101.228,68 0.0 10032.0 420.0 01.März2030 525.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 101.231,93 0.0 9950.0 722.0 12.Juni2034 475.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 101.242,75 0.0 10064.0 684.0 15.März2034 570.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 101.268,83 0.0 10058.0 656.0 15.März2054 650.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 101.272,61 0.0 10127.0 369.0 11.Jan.2029 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.284,13 0.0 9914.0 186.0 27.Apr.2028 438.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 101.291,58 0.0 9975.0 669.0 15.Jan.2034 565.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 101.326,40 0.0 9908.0 721.0 15.Nov.2034 535.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.356,50 0.0 10082.0 346.0 15.März2029 505.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 101.356,97 0.0 9889.0 622.0 15.Mai2033 563.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 101.379,62 0.0 9998.0 1.0 28.Apr.2025 288.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 101.138,83 0.0 10113.0 445.0 22.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 101.290,23 0.0 10128.0 471.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 101.348,53 0.0 10134.0 447.0 29.Okt.2029 1.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.748,35 0.0 9915.0 646.0 01.Juli2033 515.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.753,47 0.0 9931.0 105.0 01.Juli2026 465.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.757,70 0.0 10038.0 618.0 01.Apr.2033 615.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 100.763,72 0.0 10039.0 501.0 10.Juni2030 38.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.768,15 0.0 9855.0 736.0 30.Jan.2035 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 100.805,40 0.0 10003.0 3.0 02.März2026 551.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES CO 144A Unternehmen 100.814,13 0.0 9946.0 667.0 31.Jan.2034 587.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 100.823,48 0.0 9991.0 257.0 13.Feb.2028 469.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 100.849,54 0.0 10075.0 472.0 18.Feb.2030 50.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.853,80 0.0 10074.0 673.0 15.Okt.2033 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 100.863,99 0.0 9976.0 419.0 01.Feb.2030 485.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 100.866,65 0.0 9957.0 713.0 29.Jan.2036 558.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 100.879,99 0.0 10035.0 148.0 15.März2027 500.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 100.880,04 0.0 9986.0 338.0 08.Feb.2029 487.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.880,64 0.0 9993.0 559.0 01.März2032 550.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.881,82 0.0 9959.0 249.0 15.Jan.2028 475.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 100.881,88 0.0 10026.0 680.0 15.März2034 585.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 100.900,05 0.0 10017.0 384.0 02.Sept.2029 515.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.906,50 0.0 9973.0 693.0 01.Feb.2034 515.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 100.909,56 0.0 10003.0 417.0 21.Feb.2030 513.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 100.913,37 0.0 10043.0 179.0 12.März2027 432.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 100.914,08 0.0 9990.0 168.0 22.Jan.2027 400.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 100.929,44 0.0 6644.0 778.0 23.Juli2035 530.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.936,28 0.0 9951.0 671.0 26.Juli2035 588.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 100.936,39 0.0 9929.0 406.0 15.Dez.2029 463.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.938,78 0.0 9877.0 762.0 15.Juni2035 510.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 100.938,99 0.0 10061.0 667.0 01.Okt.2033 535.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.941,61 0.0 9995.0 416.0 12.Feb.2031 505.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.945,27 0.0 10045.0 430.0 15.März2030 465.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 100.945,32 0.0 10077.0 433.0 15.Sept.2029 25.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 100.953,54 0.0 9920.0 695.0 01.Juli2034 563.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 100.981,63 0.0 9904.0 695.0 15.Juni2034 545.0
ENBCN ENBRIDGE INC NC9.75 Unternehmen 101.010,76 0.0 9869.0 642.0 27.Juni2054 720.0
USB US BANCORP Unternehmen 101.012,54 0.0 8383.0 493.0 22.Juli2030 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.043,34 0.0 9867.0 640.0 02.Mai2033 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.058,22 0.0 10050.0 695.0 15.März2034 530.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 101.064,99 0.0 9962.0 522.0 10.Juli2031 505.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.070,11 0.0 9920.0 190.0 15.Mai2027 425.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 100.875,73 0.0 10086.0 753.0 19.Apr.2033 125.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 100.897,54 0.0 10090.0 483.0 11.März2030 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 100.918,99 0.0 10092.0 1603.0 20.Mai2041 0.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 101.007,75 0.0 10101.0 419.0 18.Juli2029 0.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.414,85 0.0 9996.0 184.0 01.Apr.2027 455.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.426,84 0.0 9889.0 371.0 20.Juni2029 450.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.427,65 0.0 9944.0 688.0 15.Feb.2034 525.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 100.438,33 0.0 9874.0 281.0 15.Mai2028 388.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.446,70 0.0 9956.0 512.0 06.Feb.2031 413.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 100.470,54 0.0 9925.0 198.0 15.Juli2027 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.478,72 0.0 9954.0 214.0 03.Aug.2027 424.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.479,75 0.0 9865.0 698.0 21.Juni2034 540.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 100.480,71 0.0 9874.0 648.0 15.Juni2033 490.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 100.482,17 0.0 9980.0 763.0 15.März2035 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.493,93 0.0 9955.0 663.0 14.Aug.2033 495.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.494,18 0.0 9855.0 653.0 10.Mai2033 430.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.502,70 0.0 9903.0 705.0 15.Juli2034 540.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 100.511,11 0.0 9879.0 528.0 31.Dez.2079 188.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 100.512,92 0.0 10024.0 91.0 02.Apr.2026 470.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.521,61 0.0 9970.0 755.0 15.März2035 520.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 100.569,04 0.0 9947.0 736.0 15.März2035 575.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 100.569,30 0.0 10000.0 343.0 18.März2029 585.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.580,12 0.0 9855.0 700.0 01.Juni2034 515.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 100.580,25 0.0 9959.0 754.0 20.Feb.2035 510.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.580,36 0.0 9952.0 754.0 07.Feb.2035 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.587,97 0.0 9918.0 374.0 29.Juni2029 445.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 100.600,43 0.0 9987.0 700.0 13.Nov.2032 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.611,01 0.0 6685.0 1389.0 01.Apr.2050 360.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 100.617,62 0.0 9836.0 745.0 24.Okt.2034 455.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 100.658,66 0.0 10007.0 524.0 05.Okt.2030 95.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.674,86 0.0 9968.0 735.0 01.März2035 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.700,11 0.0 9931.0 633.0 21.Juli2034 542.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.721,44 0.0 9968.0 415.0 10.Feb.2030 513.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 100.723,10 0.0 10016.0 693.0 15.März2034 535.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 100.607,81 0.0 10061.0 484.0 14.März2030 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 100.621,92 0.0 9933.0 752.0 25.Mai2033 125.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 100.629,73 0.0 10057.0 498.0 06.Mai2030 5.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 100.672,58 0.0 9831.0 972.0 31.Mai2057 594.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 100.647,21 0.0 9401.0 357.0 01.Okt.2035 300.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 100.081,23 0.0 9981.0 541.0 09.Nov.2030 52.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.085,44 0.0 9903.0 748.0 10.Feb.2035 520.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 100.088,39 0.0 9962.0 688.0 23.März2034 560.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.088,87 0.0 9836.0 317.0 15.Nov.2028 395.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 100.130,57 0.0 9771.0 726.0 01.Dez.2034 515.0
SR SPIRE MISSOURI INC Unternehmen 100.136,22 0.0 9916.0 721.0 15.Aug.2034 515.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.136,53 0.0 9987.0 230.0 28.Sept.2027 388.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.159,46 0.0 9852.0 365.0 14.Juni2030 457.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.160,74 0.0 9874.0 148.0 15.Dez.2026 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.163,27 0.0 9881.0 333.0 30.Jan.2029 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.178,51 0.0 9860.0 405.0 07.Jan.2030 535.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 100.179,27 0.0 9990.0 540.0 17.Feb.2032 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.189,37 0.0 9955.0 443.0 15.Mai2030 460.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 100.212,35 0.0 10017.0 356.0 20.Apr.2029 510.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 100.215,68 0.0 9942.0 698.0 26.Feb.2034 500.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.222,57 0.0 9974.0 221.0 09.Sept.2027 395.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 100.263,08 0.0 9885.0 517.0 15.Juli2031 520.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.264,23 0.0 10017.0 233.0 15.Okt.2027 440.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 100.266,97 0.0 9846.0 1093.0 03.Sept.2038 250.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.269,65 0.0 9894.0 589.0 01.Feb.2034 582.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 100.299,35 0.0 9915.0 565.0 24.Mai2032 110.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.314,16 0.0 9891.0 713.0 15.Juli2034 515.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 100.322,07 0.0 9982.0 433.0 14.März2030 461.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.334,34 0.0 9940.0 384.0 09.Aug.2029 455.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.338,02 0.0 9854.0 273.0 15.Mai2028 410.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.342,20 0.0 10023.0 576.0 15.Apr.2032 520.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 100.390,21 0.0 9984.0 564.0 17.März2032 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.393,59 0.0 9983.0 631.0 15.März2033 530.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 100.401,68 0.0 9799.0 620.0 01.Mai2034 504.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 100.408,77 0.0 9982.0 622.0 06.Nov.2031 113.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 100.129,71 0.0 10288.0 255.0 01.Jan.2054 650.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 100.025,79 0.0 9038.0 617.0 20.Okt.2049 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.768,46 0.0 9924.0 700.0 15.März2034 505.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 99.775,36 0.0 9928.0 575.0 01.Apr.2032 500.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.777,28 0.0 9718.0 1133.0 24.Mai2039 250.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 99.813,10 0.0 9896.0 75.0 01.Feb.2026 375.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.819,11 0.0 9870.0 515.0 05.Aug.2032 515.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 99.830,56 0.0 9749.0 635.0 01.Mai2033 490.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.832,18 0.0 9899.0 642.0 15.Feb.2033 445.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 99.840,18 0.0 9958.0 709.0 04.Apr.2034 495.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 99.860,99 0.0 9892.0 959.0 01.März2041 650.0
MET METLIFE INC Unternehmen 99.869,56 0.0 9916.0 725.0 15.März2055 635.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 99.873,42 0.0 9843.0 690.0 09.Jan.2034 500.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 99.880,44 0.0 9945.0 710.0 22.März2034 500.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 99.889,92 0.0 9759.0 633.0 11.Mai2033 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.895,21 0.0 9973.0 713.0 11.Apr.2034 510.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 99.896,68 0.0 7641.0 1340.0 14.Sept.2048 400.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 99.913,10 0.0 9977.0 616.0 15.Apr.2033 640.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.929,80 0.0 9939.0 698.0 15.März2034 515.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 99.940,32 0.0 9953.0 760.0 15.März2035 515.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.943,61 0.0 9831.0 320.0 01.Dez.2028 415.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 99.946,32 0.0 9856.0 585.0 15.Juli2032 510.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 99.954,55 0.0 9934.0 592.0 11.Juni2031 63.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 99.960,95 0.0 9953.0 529.0 07.Okt.2030 69.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.969,50 0.0 9875.0 764.0 03.Aug.2035 550.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 99.972,93 0.0 9963.0 696.0 30.März2034 538.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.982,83 0.0 9959.0 439.0 18.März2030 400.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.000,74 0.0 9913.0 571.0 01.Sept.2052 600.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 100.005,87 0.0 9866.0 689.0 23.Juli2035 540.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 100.040,72 0.0 9941.0 1482.0 15.März2064 595.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.042,15 0.0 9949.0 32.0 21.Aug.2025 320.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 100.057,43 0.0 9953.0 134.0 11.Sept.2027 451.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 100.067,41 0.0 9959.0 390.0 15.Sept.2029 450.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 100.014,86 0.0 2375.0 1425.0 31.März2047 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.749,00 0.0 9974.0 514.0 02.Juli2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.791,79 0.0 9967.0 662.0 02.März2032 75.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 99.433,80 0.0 9789.0 667.0 15.Jan.2034 568.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.434,29 0.0 9942.0 144.0 22.Okt.2026 425.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 99.435,79 0.0 9888.0 387.0 10.Sept.2030 464.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 99.464,76 0.0 9828.0 1302.0 15.März2055 620.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 99.474,81 0.0 9829.0 665.0 15.Mai2032 111.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.487,50 0.0 9839.0 111.0 27.Juni2026 340.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 99.491,09 0.0 9842.0 720.0 12.Feb.2036 542.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 99.494,19 0.0 9912.0 82.0 15.März2026 350.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.515,99 0.0 9713.0 550.0 10.Mai2033 527.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 99.553,24 0.0 9843.0 1310.0 15.Aug.2053 595.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.557,54 0.0 9900.0 685.0 14.März2035 519.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 99.578,76 0.0 9907.0 776.0 15.Aug.2035 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.624,67 0.0 9874.0 113.0 08.Juli2026 305.0
T AT&T INC Unternehmen 99.635,33 0.0 9886.0 254.0 15.Feb.2028 410.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 99.638,75 0.0 9749.0 535.0 10.Nov.2032 474.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.647,36 0.0 9852.0 372.0 28.Juli2030 477.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.683,71 0.0 9919.0 628.0 21.März2033 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.685,35 0.0 9730.0 715.0 20.Nov.2035 562.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 99.687,62 0.0 9887.0 751.0 01.März2035 525.0
HPQ HP INC Unternehmen 99.739,23 0.0 9824.0 611.0 15.Jan.2033 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 99.739,45 0.0 9962.0 503.0 15.Apr.2031 538.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 99.431,37 0.0 9942.0 529.0 26.Aug.2030 1.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 99.091,33 0.0 9809.0 715.0 15.Aug.2034 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.099,97 0.0 9801.0 202.0 01.Juli2027 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.115,89 0.0 9769.0 216.0 01.Dez.2027 363.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 99.122,78 0.0 9892.0 556.0 15.Jan.2031 66.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 99.130,37 0.0 9804.0 417.0 23.Jan.2031 438.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 99.158,44 0.0 9750.0 821.0 29.Mai2034 163.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.164,16 0.0 9908.0 91.0 15.Apr.2026 380.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 99.170,57 0.0 7819.0 724.0 01.Dez.2033 290.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 99.190,12 0.0 9865.0 759.0 15.März2035 513.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.195,28 0.0 9773.0 189.0 15.Mai2027 335.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 99.198,42 0.0 9837.0 682.0 24.Juni2032 88.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 99.201,33 0.0 9863.0 741.0 17.März2035 570.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 99.203,48 0.0 9895.0 555.0 19.Jan.2031 85.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 99.205,46 0.0 9867.0 347.0 15.März2029 505.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 99.216,51 0.0 9918.0 197.0 20.Okt.2028 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.231,05 0.0 9812.0 335.0 23.Jan.2030 443.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.231,07 0.0 9781.0 717.0 30.Jan.2036 618.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.249,88 0.0 9836.0 120.0 28.Juli2026 375.0
CUCN CU INC Unternehmen 99.250,04 0.0 6575.0 1280.0 02.Sept.2044 409.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.264,27 0.0 9898.0 349.0 01.Apr.2029 470.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 99.269,03 0.0 9732.0 1408.0 28.Juni2063 610.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.275,98 0.0 9828.0 195.0 01.Aug.2028 438.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 99.286,17 0.0 9849.0 583.0 17.Mai2031 75.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 99.315,81 0.0 9915.0 22.0 15.Juli2025 63.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.317,50 0.0 9804.0 693.0 26.Juli2035 528.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 99.323,66 0.0 9881.0 761.0 01.Apr.2035 515.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.337,53 0.0 9815.0 105.0 01.Juni2026 300.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 99.354,29 0.0 9836.0 563.0 09.Dez.2041 238.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.367,24 0.0 9906.0 183.0 23.März2027 370.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.383,27 0.0 9904.0 691.0 01.Apr.2034 560.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 99.191,45 0.0 9910.0 512.0 02.Juli2030 10.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 99.304,55 0.0 9930.0 530.0 02.Sept.2030 1.0
CSX CSX CORP Unternehmen 98.780,90 0.0 9750.0 194.0 01.Juni2027 325.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.782,10 0.0 9777.0 632.0 06.Feb.2033 475.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 98.793,64 0.0 9851.0 704.0 03.Apr.2034 511.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 98.795,95 0.0 9785.0 724.0 15.Aug.2034 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 98.798,94 0.0 9761.0 566.0 15.Jan.2032 435.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 98.798,96 0.0 9858.0 133.0 01.Okt.2026 355.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 98.817,77 0.0 9826.0 611.0 04.Nov.2032 105.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.826,65 0.0 9782.0 299.0 25.Juli2028 413.0
ENLC ELK MERGER SUB II LLC Unternehmen 98.828,25 0.0 9801.0 709.0 01.Sept.2034 565.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.830,47 0.0 9761.0 197.0 15.Juni2027 343.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 98.847,83 0.0 9851.0 307.0 26.Sept.2028 445.0
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 98.855,94 0.0 9873.0 687.0 15.Apr.2034 565.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.864,68 0.0 9790.0 861.0 08.Aug.2034 120.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.865,76 0.0 9778.0 1398.0 12.Feb.2055 550.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 98.871,57 0.0 9791.0 751.0 15.Feb.2035 510.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 98.873,81 0.0 9833.0 387.0 11.Sept.2030 463.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 98.921,54 0.0 9777.0 406.0 01.Juni2065 700.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 98.927,00 0.0 9757.0 193.0 01.Juni2027 345.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 98.928,28 0.0 9846.0 728.0 13.März2034 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.929,22 0.0 9732.0 1057.0 06.Jan.2042 540.0
CDW CDW LLC Unternehmen 98.932,00 0.0 9820.0 422.0 01.März2030 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.937,07 0.0 9881.0 1023.0 15.Okt.2040 550.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 98.941,67 0.0 9844.0 616.0 18.Sept.2031 75.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 98.943,95 0.0 9887.0 270.0 17.Apr.2028 420.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 98.947,62 0.0 9864.0 706.0 01.Apr.2034 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 98.966,16 0.0 9820.0 563.0 04.Apr.2032 563.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 98.966,95 0.0 9840.0 686.0 08.Sept.2033 450.0
K KELLANOVA Unternehmen 98.997,04 0.0 9880.0 91.0 01.Apr.2026 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 98.999,29 0.0 9869.0 681.0 04.Apr.2034 595.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 99.023,31 0.0 9762.0 189.0 15.Mai2027 320.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 99.029,58 0.0 9821.0 162.0 01.Feb.2027 360.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 99.046,60 0.0 9864.0 630.0 23.Nov.2031 88.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 99.057,66 0.0 9829.0 608.0 17.Sept.2031 113.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 99.059,63 0.0 9846.0 623.0 04.Dez.2031 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 99.075,33 0.0 9887.0 517.0 28.Juli2030 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 98.949,50 0.0 9895.0 542.0 14.Okt.2030 0.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.450,40 0.0 9834.0 645.0 15.Apr.2033 500.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 98.478,47 0.0 9729.0 242.0 15.Dez.2027 334.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 98.486,41 0.0 9813.0 524.0 09.Sept.2030 50.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 98.489,87 0.0 9733.0 633.0 20.Jan.2033 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.515,40 0.0 9714.0 746.0 18.Mai2033 130.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.519,82 0.0 9700.0 240.0 28.Nov.2028 376.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 98.545,40 0.0 9772.0 425.0 15.Feb.2030 435.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.547,89 0.0 9829.0 678.0 04.Okt.2033 488.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 98.569,66 0.0 9780.0 717.0 02.Sept.2034 540.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.573,67 0.0 9791.0 761.0 01.Apr.2035 510.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 98.576,94 0.0 9765.0 604.0 06.Okt.2031 150.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.591,73 0.0 9812.0 613.0 15.Sept.2032 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.604,66 0.0 9859.0 399.0 22.Okt.2030 460.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.620,63 0.0 9659.0 1089.0 17.Jan.2053 763.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.629,39 0.0 9803.0 201.0 01.März2028 413.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 98.655,08 0.0 9841.0 87.0 16.März2026 238.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 98.671,04 0.0 9742.0 609.0 24.Jan.2034 507.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.675,72 0.0 9763.0 1103.0 16.Aug.2043 563.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 98.685,28 0.0 9759.0 592.0 10.Aug.2033 541.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 98.714,65 0.0 9841.0 642.0 01.Apr.2033 495.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 98.728,36 0.0 9866.0 574.0 24.März2031 75.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 98.736,98 0.0 9754.0 197.0 15.Juni2027 338.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 98.755,19 0.0 9856.0 89.0 01.Apr.2026 325.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 98.519,96 0.0 9838.0 910.0 25.März2035 150.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 98.490,38 0.0 9843.0 551.0 25.Nov.2030 13.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 98.536,34 0.0 9853.0 568.0 20.Jan.2031 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 98.626,96 0.0 9862.0 538.0 30.Sept.2030 1.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 98.107,62 0.0 9755.0 1131.0 15.Sept.2043 530.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 98.111,66 0.0 9634.0 690.0 01.Juli2034 570.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.130,22 0.0 9639.0 587.0 01.Juni2032 440.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 98.130,86 0.0 9796.0 553.0 10.Okt.2031 460.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.175,74 0.0 9780.0 401.0 14.Sept.2029 350.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 98.178,51 0.0 9745.0 727.0 01.Sept.2034 505.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 98.182,81 0.0 9710.0 597.0 01.Aug.2032 475.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 98.183,26 0.0 9724.0 256.0 17.Jan.2028 354.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 98.184,42 0.0 9637.0 645.0 28.Apr.2032 163.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 98.185,27 0.0 9712.0 693.0 05.Feb.2034 490.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 98.187,89 0.0 9745.0 750.0 01.Mai2035 555.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.205,37 0.0 9821.0 553.0 23.Okt.2031 485.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.218,50 0.0 9764.0 719.0 15.Sept.2034 545.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 98.219,21 0.0 9731.0 633.0 15.Feb.2033 480.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 98.229,07 0.0 9789.0 132.0 15.Sept.2026 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.231,10 0.0 9751.0 118.0 15.Juli2026 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.246,05 0.0 9698.0 579.0 20.Juli2033 489.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 98.261,18 0.0 9458.0 702.0 15.Nov.2034 545.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 98.277,83 0.0 9828.0 568.0 20.Jan.2031 0.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 98.288,83 0.0 9788.0 701.0 31.März2055 638.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.310,25 0.0 9697.0 236.0 15.Nov.2027 305.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 98.337,39 0.0 9793.0 621.0 25.Sept.2031 63.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 98.348,34 0.0 9832.0 628.0 21.Apr.2034 525.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 98.349,73 0.0 9678.0 721.0 15.Jan.2035 575.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 98.368,94 0.0 9731.0 578.0 19.Mai2031 100.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 98.370,88 0.0 9808.0 223.0 25.Sept.2027 375.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.398,41 0.0 9715.0 149.0 18.Nov.2026 290.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 98.188,03 0.0 9778.0 594.0 28.Mai2031 40.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 98.268,59 0.0 9826.0 552.0 19.Nov.2030 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 98.285,67 0.0 9828.0 537.0 25.Sept.2030 1.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 98.377,06 0.0 8412.0 1425.0 01.Jan.2054 457.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.770,33 0.0 9672.0 623.0 10.Feb.2033 520.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 97.776,10 0.0 9740.0 638.0 26.Jan.2032 138.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 97.778,29 0.0 9555.0 1331.0 01.Juni2054 565.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 97.783,25 0.0 9554.0 1339.0 25.Mai2053 545.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.796,70 0.0 9690.0 634.0 15.Feb.2033 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.797,68 0.0 9749.0 397.0 27.Sept.2029 420.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 97.814,75 0.0 9711.0 593.0 23.Juni2031 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.816,06 0.0 9546.0 1379.0 13.Mai2054 530.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.842,48 0.0 9734.0 619.0 09.Sept.2032 415.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 97.843,83 0.0 6467.0 1394.0 25.Aug.2050 350.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 97.857,11 0.0 9630.0 238.0 01.Dez.2027 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.886,10 0.0 9779.0 477.0 15.Okt.2030 425.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 97.903,31 0.0 9557.0 1360.0 15.Nov.2054 550.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 97.933,78 0.0 9754.0 265.0 15.März2028 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.956,73 0.0 9705.0 254.0 06.Jan.2028 305.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 97.958,99 0.0 9725.0 742.0 15.Feb.2035 544.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 97.980,43 0.0 9740.0 597.0 30.Juni2031 63.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 97.984,65 0.0 9682.0 617.0 26.Jan.2034 482.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 97.993,17 0.0 9721.0 658.0 01.Dez.2042 175.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 98.022,32 0.0 9764.0 594.0 27.Mai2031 38.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.041,90 0.0 9735.0 757.0 05.März2035 520.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.057,19 0.0 9760.0 172.0 02.März2027 320.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 98.059,69 0.0 9780.0 352.0 01.Apr.2029 425.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 98.081,08 0.0 6132.0 236.0 27.Okt.2027 340.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.086,53 0.0 9803.0 95.0 15.Apr.2026 250.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.091,88 0.0 9756.0 762.0 15.März2035 500.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 97.887,52 0.0 9777.0 609.0 01.Juli2031 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 98.027,44 0.0 1.0 629.0 15.März2034 838.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 97.870,72 0.0 9787.0 552.0 19.Nov.2030 0.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.435,87 0.0 9462.0 1426.0 01.Nov.2064 585.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.439,70 0.0 9720.0 80.0 15.Feb.2026 125.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 97.444,54 0.0 9696.0 750.0 21.März2035 540.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 97.448,18 0.0 9675.0 211.0 07.Juli2027 238.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 97.449,58 0.0 9688.0 749.0 15.März2035 535.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 97.453,88 0.0 9739.0 184.0 15.Apr.2027 300.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 97.457,32 0.0 9570.0 586.0 01.Juni2032 445.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 97.461,16 0.0 9712.0 621.0 15.Sept.2031 50.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 97.467,17 0.0 9579.0 359.0 01.Mai2029 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.493,49 0.0 9716.0 179.0 15.März2027 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 97.519,59 0.0 9744.0 189.0 12.Apr.2027 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 97.521,43 0.0 9746.0 188.0 15.Apr.2027 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.555,31 0.0 9730.0 180.0 22.März2027 300.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 97.562,71 0.0 9751.0 576.0 19.März2031 50.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 97.581,54 0.0 9661.0 688.0 15.Feb.2034 515.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 97.582,38 0.0 9709.0 624.0 25.Okt.2031 88.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 97.582,69 0.0 9674.0 1323.0 01.Sept.2053 580.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 97.585,82 0.0 9733.0 84.0 01.März2026 175.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.588,74 0.0 9749.0 606.0 17.Juni2031 10.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.598,32 0.0 9655.0 244.0 22.Nov.2027 250.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 97.609,70 0.0 9655.0 340.0 08.Jan.2029 365.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 97.611,63 0.0 9747.0 657.0 25.Jan.2032 50.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 97.616,33 0.0 9709.0 306.0 01.Sept.2028 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.639,16 0.0 9740.0 321.0 26.Sept.2028 313.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 97.639,17 0.0 9644.0 110.0 15.Juni2026 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.648,74 0.0 9681.0 344.0 07.Feb.2030 397.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 97.650,31 0.0 9610.0 193.0 08.Mai2032 338.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 97.663,80 0.0 9750.0 138.0 04.Okt.2026 306.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.694,52 0.0 9529.0 1522.0 13.Mai2064 540.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 97.713,56 0.0 9699.0 734.0 28.Aug.2034 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 97.717,71 0.0 9758.0 63.0 15.Dez.2025 38.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 97.720,19 0.0 9684.0 735.0 14.Aug.2034 460.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.728,73 0.0 9725.0 613.0 15.Sept.2032 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 97.730,72 0.0 9762.0 546.0 15.Okt.2031 485.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 97.741,25 0.0 6479.0 1428.0 15.März2052 355.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.757,95 0.0 9750.0 224.0 01.Okt.2027 420.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 97.458,84 0.0 9746.0 582.0 10.März2031 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 97.725,90 0.0 9765.0 665.0 09.Feb.2032 35.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 97.141,04 0.0 9695.0 557.0 15.Jan.2031 63.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.144,54 0.0 9579.0 246.0 15.Dez.2032 380.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 97.150,17 0.0 9570.0 702.0 16.Jan.2036 538.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.156,70 0.0 9644.0 1209.0 15.März2054 675.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 97.180,33 0.0 9631.0 852.0 15.Apr.2037 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.204,51 0.0 9719.0 215.0 21.Okt.2027 325.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 97.205,48 0.0 9709.0 551.0 02.Dez.2030 25.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 97.213,65 0.0 9690.0 539.0 01.Okt.2031 510.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 97.218,61 0.0 9699.0 808.0 14.März2034 188.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 97.218,78 0.0 9699.0 395.0 06.Okt.2029 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.249,08 0.0 9550.0 799.0 09.Dez.2035 470.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 97.264,02 0.0 9686.0 222.0 15.Sept.2027 380.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.273,17 0.0 9574.0 368.0 15.Mai2029 350.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.283,57 0.0 9650.0 255.0 25.Jan.2028 320.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 97.285,57 0.0 9718.0 272.0 15.Apr.2028 455.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 97.296,88 0.0 9655.0 721.0 01.Sept.2034 520.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 97.306,64 0.0 9725.0 552.0 27.Nov.2030 13.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 97.308,84 0.0 9701.0 701.0 02.Apr.2034 515.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.346,06 0.0 9498.0 1064.0 01.Juni2044 600.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 97.359,55 0.0 9685.0 263.0 01.März2028 350.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.366,15 0.0 9574.0 362.0 15.Mai2029 370.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 97.369,04 0.0 9479.0 1369.0 15.Nov.2054 538.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 97.372,07 0.0 9649.0 593.0 15.Juli2031 100.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 97.377,18 0.0 9642.0 692.0 14.Feb.2034 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 97.378,00 0.0 9571.0 593.0 08.Juni2032 446.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 97.403,10 0.0 7475.0 1319.0 12.Okt.2110 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.408,94 0.0 9646.0 380.0 08.Juli2029 325.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 97.202,84 0.0 9716.0 613.0 08.Juli2031 5.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 97.362,67 0.0 9723.0 657.0 19.Jan.2032 45.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.817,80 0.0 9593.0 689.0 21.Feb.2034 515.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.850,84 0.0 9580.0 602.0 27.Juli2032 440.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 96.867,27 0.0 9650.0 353.0 15.März2029 345.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.874,97 0.0 9634.0 166.0 15.Jan.2027 195.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.890,12 0.0 9653.0 562.0 17.Sept.2031 363.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 96.893,16 0.0 9657.0 442.0 22.März2030 380.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 96.896,34 0.0 9616.0 738.0 15.März2035 565.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 96.901,05 0.0 9690.0 587.0 21.Apr.2031 38.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 96.911,64 0.0 9635.0 739.0 10.Sept.2034 470.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 96.919,30 0.0 9683.0 360.0 15.Apr.2029 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 96.962,20 0.0 9651.0 108.0 03.Juni2026 115.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.979,40 0.0 9548.0 1122.0 15.Juli2044 550.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 96.985,31 0.0 7706.0 1311.0 15.Sept.2054 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.019,65 0.0 9566.0 1416.0 03.Aug.2065 613.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.056,94 0.0 9703.0 95.0 14.Apr.2026 105.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 97.067,34 0.0 9614.0 1119.0 22.Feb.2044 550.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.089,90 0.0 9593.0 1354.0 10.Feb.2055 570.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 97.007,88 0.0 9701.0 591.0 21.Apr.2031 13.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 97.033,08 0.0 9691.0 605.0 16.Juni2031 13.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 96.977,26 0.0 10147.0 402.0 15.März2039 577.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 96.452,27 0.0 9577.0 700.0 15.Sept.2032 100.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 96.461,29 0.0 9324.0 683.0 15.Dez.2054 600.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.478,50 0.0 9581.0 873.0 05.März2037 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.538,53 0.0 9618.0 354.0 15.März2029 340.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 96.547,78 0.0 7293.0 1172.0 05.Mai2041 288.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 96.554,70 0.0 9411.0 1295.0 21.Mai2054 580.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 96.557,57 0.0 9621.0 634.0 25.Nov.2031 75.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 96.568,22 0.0 7975.0 1532.0 22.Aug.2057 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 96.582,11 0.0 9518.0 1402.0 17.Juli2054 525.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 96.588,20 0.0 9428.0 799.0 15.Mai2036 525.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 96.592,38 0.0 9455.0 878.0 12.Mai2035 163.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.599,85 0.0 9573.0 383.0 05.Aug.2029 400.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 96.600,12 0.0 9417.0 619.0 18.Mai2033 565.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 96.634,74 0.0 9613.0 350.0 01.März2029 350.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 96.697,99 0.0 9466.0 644.0 15.Mai2033 465.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 96.745,58 0.0 9644.0 180.0 15.März2027 290.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 96.763,30 0.0 9674.0 576.0 24.Feb.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 96.597,81 0.0 9652.0 660.0 15.Jan.2032 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 96.657,26 0.0 9616.0 680.0 30.Apr.2032 45.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.133,02 0.0 9477.0 368.0 22.Mai2029 325.0
HPQ HP INC Unternehmen 96.145,08 0.0 9606.0 361.0 15.Apr.2029 400.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 96.146,53 0.0 9540.0 687.0 07.Juli2032 82.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.155,29 0.0 9490.0 790.0 15.Juli2035 463.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 96.166,92 0.0 9534.0 1329.0 01.März2054 575.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 96.168,03 0.0 9532.0 672.0 15.Aug.2033 450.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 96.171,63 0.0 9557.0 166.0 15.Jan.2027 220.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 96.172,52 0.0 9564.0 170.0 27.Jan.2028 221.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 96.197,77 0.0 9594.0 132.0 01.Sept.2026 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.209,06 0.0 9422.0 769.0 14.Mai2035 450.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 96.236,37 0.0 9560.0 262.0 15.Feb.2028 338.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 96.260,65 0.0 9581.0 119.0 15.Juli2026 165.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 96.266,06 0.0 9508.0 1261.0 15.Aug.2054 627.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 96.312,35 0.0 9586.0 603.0 08.Juli2031 50.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 96.316,00 0.0 9434.0 1340.0 15.Juni2054 555.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.319,46 0.0 9560.0 386.0 15.Aug.2029 380.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.328,93 0.0 9484.0 363.0 03.Mai2029 315.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 96.335,11 0.0 9590.0 172.0 02.Feb.2027 195.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 96.360,46 0.0 9607.0 637.0 24.Nov.2031 63.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 96.384,64 0.0 9425.0 1274.0 15.Juni2054 600.0
CSX CSX CORP Unternehmen 96.388,04 0.0 9459.0 624.0 15.Nov.2032 410.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 96.391,65 0.0 9376.0 1388.0 15.Mai2064 600.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 96.393,84 0.0 9617.0 733.0 07.Okt.2034 513.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 96.430,95 0.0 9634.0 440.0 15.Apr.2030 405.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 96.432,33 0.0 9586.0 1364.0 01.Apr.2055 570.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 96.313,85 0.0 9626.0 651.0 01.Dez.2031 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 96.329,05 0.0 9629.0 661.0 09.Jan.2032 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 96.334,47 0.0 9629.0 671.0 25.Feb.2032 25.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 95.806,90 0.0 9570.0 738.0 15.Okt.2034 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.826,11 0.0 9526.0 1135.0 15.März2044 535.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 95.869,86 0.0 9564.0 359.0 01.Apr.2029 370.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 95.896,70 0.0 9532.0 682.0 19.Mai2032 55.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 95.905,80 0.0 9564.0 128.0 15.Aug.2026 140.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 95.942,01 0.0 9475.0 674.0 18.Juli2032 138.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 95.954,63 0.0 9554.0 1312.0 27.März2053 580.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 95.975,40 0.0 9461.0 743.0 15.Jan.2035 500.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 96.030,59 0.0 9544.0 1301.0 16.Sept.2052 578.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 96.039,06 0.0 9442.0 400.0 15.Nov.2029 370.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 96.048,42 0.0 9541.0 644.0 01.März2033 445.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 96.048,49 0.0 9533.0 631.0 01.März2033 500.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 95.925,07 0.0 6341.0 912.0 24.Feb.2038 525.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 96.073,01 0.0 9473.0 1003.0 12.Mai2036 125.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 95.466,35 0.0 9536.0 139.0 28.Sept.2026 151.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 95.484,79 0.0 9447.0 382.0 24.Juli2034 411.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 95.502,08 0.0 9540.0 398.0 15.Okt.2029 440.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 95.517,72 0.0 9469.0 696.0 23.Sept.2032 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.527,54 0.0 9490.0 204.0 10.Juni2027 170.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 95.537,37 0.0 9301.0 907.0 01.Nov.2038 530.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 95.563,39 0.0 9422.0 922.0 25.Jan.2039 548.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.577,24 0.0 9548.0 655.0 15.Apr.2033 450.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 95.581,25 0.0 9396.0 1332.0 12.Dez.2046 338.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 95.645,26 0.0 9549.0 134.0 09.Sept.2026 130.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 95.677,99 0.0 9389.0 1294.0 01.Juli2053 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 95.691,13 0.0 9551.0 137.0 10.Sept.2027 154.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.705,47 0.0 9566.0 190.0 15.Apr.2027 213.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.708,62 0.0 9370.0 1321.0 15.Juni2054 565.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.740,08 0.0 9559.0 136.0 15.Sept.2026 145.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 95.751,35 0.0 9561.0 136.0 15.Sept.2026 130.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 95.752,67 0.0 9571.0 395.0 20.Okt.2029 502.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 95.558,43 0.0 9548.0 659.0 12.Jan.2032 25.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.117,40 0.0 9338.0 1375.0 25.Juni2054 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.219,22 0.0 9289.0 1258.0 01.Juni2053 590.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 95.219,22 0.0 9305.0 1335.0 01.Juni2054 550.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 95.224,28 0.0 9450.0 388.0 31.Juli2029 313.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.233,40 0.0 9512.0 740.0 15.Okt.2034 495.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 95.247,83 0.0 9501.0 750.0 04.Okt.2034 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.311,22 0.0 9508.0 440.0 01.Apr.2030 375.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 95.331,53 0.0 9515.0 558.0 18.Jan.2031 63.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 95.349,20 0.0 9481.0 699.0 15.März2034 515.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 95.387,84 0.0 9523.0 652.0 09.Jan.2032 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 95.388,45 0.0 9468.0 713.0 06.Sept.2034 545.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 95.397,17 0.0 9533.0 665.0 29.März2032 88.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 95.410,31 0.0 9366.0 736.0 13.Juli2033 199.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 95.272,61 0.0 9516.0 648.0 01.Dez.2031 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 95.338,43 0.0 9529.0 653.0 08.Dez.2031 13.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 95.200,06 0.0 9304.0 1235.0 31.Mai2056 543.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 94.818,63 0.0 7563.0 1185.0 01.Okt.2042 363.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 94.820,33 0.0 9418.0 1292.0 15.März2055 610.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 94.868,62 0.0 9399.0 735.0 07.Feb.2034 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.951,74 0.0 9447.0 769.0 15.März2035 455.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 95.004,29 0.0 6255.0 1529.0 15.Juli2051 290.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 95.036,77 0.0 9449.0 601.0 15.Juli2031 63.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 95.055,11 0.0 9476.0 740.0 01.Okt.2034 480.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 95.066,77 0.0 9459.0 745.0 15.Sept.2034 450.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 95.069,97 0.0 9495.0 751.0 15.Apr.2035 550.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 95.076,88 0.0 9393.0 638.0 15.Jan.2033 420.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 95.079,27 0.0 9413.0 1362.0 20.Feb.2054 545.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 94.475,81 0.0 9360.0 897.0 06.Feb.2037 410.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 94.501,18 0.0 9420.0 437.0 25.März2030 390.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 94.523,17 0.0 9221.0 1256.0 01.Juni2053 588.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 94.533,43 0.0 9409.0 1120.0 22.März2043 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 94.586,11 0.0 9447.0 646.0 17.Feb.2033 60.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 94.635,93 0.0 9343.0 1385.0 01.Aug.2054 530.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 94.685,88 0.0 9457.0 1392.0 15.Okt.2054 535.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.702,48 0.0 9419.0 354.0 22.Feb.2029 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 94.729,81 0.0 9415.0 1516.0 15.März2064 550.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 94.751,66 0.0 9471.0 536.0 20.Okt.2031 531.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 94.773,30 0.0 9465.0 747.0 19.März2033 113.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 94.780,71 0.0 9375.0 625.0 26.Mai2042 100.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 94.529,76 0.0 9452.0 652.0 25.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 94.650,78 0.0 9463.0 675.0 27.Feb.2032 10.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 94.668,74 0.0 9466.0 646.0 03.Nov.2031 1.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 94.189,74 0.0 9268.0 1221.0 03.Juni2039 150.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 94.195,67 0.0 9404.0 742.0 15.März2033 125.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 94.203,86 0.0 9407.0 950.0 08.Okt.2036 238.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 94.254,99 0.0 6180.0 1381.0 03.Dez.2046 372.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.257,52 0.0 9209.0 1247.0 01.Juni2050 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 94.363,37 0.0 9362.0 391.0 18.Juli2029 280.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 94.372,65 0.0 9432.0 194.0 14.Apr.2028 194.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 94.404,52 0.0 9394.0 349.0 15.März2029 440.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 94.423,53 0.0 9350.0 762.0 17.Mai2033 88.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 94.429,84 0.0 9392.0 721.0 19.Sept.2039 541.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 93.841,65 0.0 6122.0 1245.0 22.Juni2050 400.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 93.841,86 0.0 9340.0 710.0 09.Sept.2032 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.873,64 0.0 9353.0 741.0 27.Sept.2034 470.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 93.877,77 0.0 9151.0 1360.0 01.Juni2063 600.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 93.888,38 0.0 9330.0 1357.0 15.Sept.2054 555.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.923,91 0.0 9246.0 989.0 15.Juli2040 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 93.936,80 0.0 9314.0 385.0 23.Juli2030 319.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 93.951,05 0.0 9371.0 739.0 25.Jan.2033 88.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 93.987,52 0.0 9320.0 548.0 01.März2052 513.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 94.004,73 0.0 9390.0 746.0 15.Okt.2034 470.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.034,85 0.0 9343.0 649.0 01.März2033 420.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 94.045,90 0.0 9394.0 662.0 16.Feb.2032 50.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 94.047,65 0.0 9254.0 574.0 21.Juni2033 444.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 94.051,72 0.0 9297.0 848.0 18.Juni2034 113.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 94.064,96 0.0 9293.0 1125.0 05.Feb.2044 525.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 93.498,76 0.0 9245.0 1334.0 15.Feb.2054 555.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 93.507,06 0.0 9293.0 992.0 15.Sept.2040 550.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 93.509,95 0.0 9309.0 759.0 23.März2035 500.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 93.531,05 0.0 9341.0 281.0 01.Apr.2028 190.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 93.534,93 0.0 9309.0 807.0 14.Okt.2033 75.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 93.562,18 0.0 9230.0 454.0 22.Mai2030 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 93.573,82 0.0 9252.0 1327.0 15.Feb.2054 560.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 93.604,07 0.0 9303.0 1388.0 15.März2055 540.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 93.605,84 0.0 9336.0 227.0 02.Sept.2027 175.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 93.627,62 0.0 7258.0 1151.0 15.Mai2049 530.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.683,51 0.0 9299.0 627.0 08.Aug.2032 335.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 93.720,33 0.0 9320.0 778.0 24.Mai2033 50.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 93.725,78 0.0 8836.0 466.0 15.Mai2030 205.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 93.745,89 0.0 9317.0 1342.0 15.März2053 545.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 93.778,85 0.0 9347.0 822.0 17.Nov.2033 63.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.649,65 0.0 2.0 57.0 26.Nov.2025 625.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.167,94 0.0 9282.0 808.0 14.Sept.2033 50.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 93.172,66 0.0 6196.0 108.0 01.Juni2026 60.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 93.207,04 0.0 9243.0 1295.0 15.Feb.2055 596.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 93.252,68 0.0 9272.0 802.0 02.Nov.2033 100.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 93.283,21 0.0 9311.0 449.0 01.Apr.2030 285.0
NXPI NXP BV Unternehmen 93.338,53 0.0 9171.0 444.0 01.Mai2030 340.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 93.358,31 0.0 9289.0 350.0 01.März2030 327.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 93.403,26 0.0 9275.0 1334.0 15.Mai2055 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.414,13 0.0 9107.0 1319.0 15.Mai2053 535.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 93.416,50 0.0 9280.0 1427.0 15.Sept.2062 580.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.450,18 0.0 9303.0 938.0 20.Feb.2036 188.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 93.258,56 0.0 9175.0 1026.0 01.Jan.2041 484.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 92.802,23 0.0 9223.0 620.0 01.Sept.2032 395.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 92.828,86 0.0 9127.0 620.0 25.Juli2033 638.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 92.835,39 0.0 9217.0 791.0 22.Sept.2033 100.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 92.846,83 0.0 9274.0 232.0 15.Sept.2027 105.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 92.880,38 0.0 9230.0 467.0 01.März2031 400.0
GLW CORNING INC Unternehmen 92.894,39 0.0 9055.0 1219.0 15.Nov.2048 535.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 92.963,67 0.0 9182.0 418.0 01.Dez.2029 290.0
SRE SEMPRA (30NC10) Unternehmen 92.980,28 0.0 9258.0 702.0 01.Apr.2055 655.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 93.012,54 0.0 9253.0 718.0 19.Nov.2032 100.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 93.077,98 0.0 9265.0 810.0 15.Nov.2033 88.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 93.089,04 0.0 9274.0 723.0 28.Okt.2032 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.125,79 0.0 9071.0 1453.0 15.Mai2064 550.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 92.471,37 0.0 9176.0 1294.0 01.Apr.2055 595.0
HCA HCA INC Unternehmen 92.479,81 0.0 9197.0 473.0 01.Sept.2030 350.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 92.528,38 0.0 9244.0 403.0 15.Okt.2029 390.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 92.542,12 0.0 9201.0 438.0 15.Feb.2030 280.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 92.561,49 0.0 6164.0 1405.0 15.Okt.2049 434.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 92.589,94 0.0 9227.0 1382.0 01.Apr.2054 530.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 92.607,22 0.0 9178.0 337.0 20.Nov.2028 195.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.644,98 0.0 9235.0 1334.0 04.Apr.2053 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 92.652,42 0.0 9245.0 369.0 15.März2029 188.0
KR KROGER CO Unternehmen 92.658,21 0.0 9208.0 1355.0 15.Sept.2054 550.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 92.671,63 0.0 9249.0 745.0 19.Jan.2033 63.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 92.679,87 0.0 9215.0 1347.0 18.März2054 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.687,25 0.0 9261.0 236.0 01.Okt.2027 120.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.710,65 0.0 9246.0 269.0 08.Feb.2028 120.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 92.796,49 0.0 9276.0 238.0 15.Okt.2027 183.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 92.800,71 0.0 9260.0 404.0 01.Okt.2029 325.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 92.729,66 0.0 9171.0 1181.0 27.Aug.2038 138.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 92.616,87 0.0 9246.0 413.0 01.Okt.2029 250.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 92.160,27 0.0 5643.0 1537.0 01.Mai2050 245.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.172,24 0.0 9192.0 408.0 11.Sept.2029 220.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 92.204,28 0.0 5400.0 1621.0 15.Sept.2051 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 92.209,57 0.0 9202.0 369.0 15.März2029 175.0
T AT&T INC Unternehmen 92.258,85 0.0 9156.0 963.0 01.März2039 485.0
KR KROGER CO Unternehmen 92.265,50 0.0 9167.0 1466.0 15.Sept.2064 565.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.270,57 0.0 9120.0 1384.0 08.Feb.2054 515.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 92.284,07 0.0 9130.0 422.0 01.Dez.2029 250.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 92.327,45 0.0 9150.0 671.0 01.März2034 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.390,11 0.0 9139.0 1549.0 14.Aug.2064 520.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 92.424,90 0.0 9230.0 1318.0 15.Apr.2053 563.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.154,72 0.0 9206.0 1088.0 30.März2037 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.229,99 0.0 9091.0 1233.0 15.Juli2039 150.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 92.267,44 0.0 9204.0 784.0 27.Apr.2033 20.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 91.819,89 0.0 9039.0 449.0 01.Mai2030 300.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 91.829,19 0.0 9164.0 652.0 18.Jan.2032 63.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 91.923,91 0.0 9137.0 295.0 20.Mai2028 130.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 91.924,42 0.0 9070.0 929.0 07.Mai2036 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.940,04 0.0 9880.0 107.0 15.Juni2026 320.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 91.967,55 0.0 9082.0 1357.0 05.Feb.2054 530.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 91.976,22 0.0 9092.0 437.0 15.Juli2030 388.0
SRE SEMPRA Unternehmen 92.020,13 0.0 9163.0 679.0 01.Okt.2054 640.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 92.058,72 0.0 9178.0 733.0 03.Dez.2032 63.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 92.064,04 0.0 9183.0 827.0 22.Nov.2033 50.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 92.073,93 0.0 9167.0 309.0 15.Juli2028 150.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 92.088,23 0.0 9180.0 405.0 15.Sept.2029 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 91.971,98 0.0 3937.0 3281.0 22.Juni2071 65.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 91.916,02 0.0 9140.0 982.0 17.Okt.2035 88.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 92.070,00 0.0 11500.0 737.0 23.Sept.2032 13.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 91.483,31 0.0 9079.0 1286.0 15.März2055 595.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 91.502,93 0.0 9098.0 440.0 01.Feb.2030 230.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 91.557,57 0.0 5343.0 1916.0 15.Aug.2060 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.605,46 0.0 9160.0 411.0 22.Okt.2030 288.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 91.622,64 0.0 9037.0 455.0 15.Mai2030 285.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.626,37 0.0 8939.0 1501.0 17.Mai2063 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.646,18 0.0 8948.0 1363.0 17.Mai2053 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 91.665,98 0.0 9005.0 958.0 13.Sept.2036 200.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 91.711,54 0.0 9155.0 278.0 15.März2028 155.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 91.716,99 0.0 8973.0 571.0 01.Juni2032 505.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 91.729,05 0.0 8970.0 1040.0 22.Sept.2038 263.0
AON AON CORP Unternehmen 91.760,52 0.0 9053.0 455.0 15.Mai2030 280.0
WAL WESTERN ALLIANCE BANCORP Unternehmen 91.782,84 0.0 9072.0 110.0 15.Juni2031 300.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 91.798,13 0.0 8966.0 1088.0 30.Nov.2043 538.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.759,06 0.0 9171.0 1157.0 12.Apr.2038 145.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.214,04 0.0 5940.0 1264.0 24.Okt.2051 283.0
KR KROGER CO Unternehmen 91.225,43 0.0 8167.0 1248.0 15.Jan.2048 465.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.267,17 0.0 8988.0 1127.0 15.Jan.2044 510.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 91.319,62 0.0 8989.0 1138.0 15.Jan.2045 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 91.324,21 0.0 9077.0 1375.0 15.März2054 525.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 91.362,53 0.0 9109.0 407.0 06.Sept.2029 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.410,88 0.0 9123.0 449.0 01.Apr.2030 295.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 91.465,12 0.0 9049.0 423.0 15.Dez.2029 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 91.295,56 0.0 302.0 161.0 17.Dez.2026 213.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.429,61 0.0 6002.0 1435.0 01.Dez.2046 330.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 91.445,48 0.0 8975.0 406.0 01.Jan.2037 200.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 90.875,95 0.0 8945.0 1484.0 15.Juli2062 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.889,37 0.0 9077.0 1489.0 15.Apr.2064 550.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 90.918,45 0.0 8995.0 467.0 20.Juni2030 284.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 90.996,14 0.0 8995.0 1548.0 09.Feb.2064 510.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.015,78 0.0 8960.0 1156.0 15.Juli2045 520.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 91.054,65 0.0 8888.0 1366.0 15.Mai2053 495.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 91.066,02 0.0 5959.0 1516.0 01.Dez.2051 285.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 91.093,36 0.0 8995.0 1050.0 10.Feb.2043 563.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 90.497,49 0.0 9034.0 603.0 07.Apr.2032 360.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.499,11 0.0 8993.0 593.0 22.Feb.2032 335.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 90.512,08 0.0 8961.0 468.0 15.Juni2030 255.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 90.521,15 0.0 6933.0 313.0 31.Juli2028 183.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 90.626,85 0.0 8994.0 429.0 22.Jan.2031 270.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 90.807,76 0.0 9036.0 444.0 15.Feb.2030 235.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 90.173,36 0.0 8832.0 1475.0 15.Juni2062 520.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 90.183,42 0.0 8914.0 754.0 04.Mai2033 95.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 90.236,48 0.0 8960.0 552.0 15.Aug.2031 338.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 90.249,18 0.0 8964.0 797.0 01.Nov.2033 113.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.373,16 0.0 8942.0 1002.0 17.Nov.2036 195.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 90.395,56 0.0 8991.0 441.0 15.Feb.2030 256.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.432,49 0.0 8917.0 972.0 28.Juni2038 395.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 90.474,91 0.0 9040.0 608.0 15.Apr.2032 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 90.330,61 0.0 8989.0 1545.0 01.März2047 270.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 89.867,87 0.0 11751.0 1257.0 13.Okt.2042 388.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 89.982,97 0.0 5940.0 1452.0 15.Aug.2051 313.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 89.987,40 0.0 8781.0 1506.0 18.Mai2063 505.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 90.015,83 0.0 8989.0 1301.0 15.Apr.2054 575.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.043,24 0.0 8825.0 1240.0 09.Juli2040 200.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.101,75 0.0 8968.0 444.0 21.Feb.2030 245.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 90.118,45 0.0 9006.0 456.0 15.Apr.2030 270.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 89.528,55 0.0 8837.0 1262.0 10.Feb.2053 570.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 89.532,27 0.0 8848.0 1204.0 15.Feb.2049 557.0
V VISA INC Unternehmen 89.629,36 0.0 8958.0 463.0 15.Apr.2030 205.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 89.671,27 0.0 8890.0 510.0 01.Feb.2031 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.713,26 0.0 8862.0 1352.0 06.Feb.2053 510.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 89.742,02 0.0 8920.0 1382.0 14.März2053 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 89.567,59 0.0 10946.0 796.0 23.Mai2034 240.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 89.731,85 0.0 11173.0 121.0 15.Juli2026 50.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 89.511,83 0.0 8902.0 1070.0 24.Okt.2036 88.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 89.181,49 0.0 8848.0 1366.0 03.März2053 505.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 89.199,72 0.0 8876.0 952.0 27.Jan.2036 141.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 89.204,79 0.0 8833.0 549.0 30.Juni2031 280.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.228,50 0.0 8715.0 1182.0 14.Mai2045 470.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 89.298,38 0.0 8864.0 1200.0 22.Feb.2042 300.0
T AT&T INC Unternehmen 89.382,21 0.0 8830.0 543.0 01.Juni2031 275.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 89.430,88 0.0 8742.0 1272.0 15.Juni2054 565.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 89.441,15 0.0 8853.0 468.0 22.Juni2030 270.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 89.277,24 0.0 6.0 1667.0 10.März2046 200.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 89.372,99 0.0 4414.0 1041.0 20.Nov.2037 200.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 88.831,92 0.0 8830.0 602.0 14.Feb.2032 280.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.901,79 0.0 8692.0 1197.0 23.Nov.2045 476.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 88.993,36 0.0 8589.0 1252.0 15.Juni2043 273.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 89.001,81 0.0 8684.0 1138.0 22.Mai2045 515.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 89.054,78 0.0 8854.0 524.0 15.Feb.2031 270.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 89.054,80 0.0 8900.0 458.0 15.Apr.2030 250.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.062,58 0.0 8815.0 1312.0 06.Feb.2047 425.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.091,88 0.0 8813.0 1541.0 06.Feb.2057 450.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 89.109,87 0.0 8892.0 1323.0 11.Okt.2054 560.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 89.123,01 0.0 8860.0 1375.0 15.Sept.2052 495.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 89.157,53 0.0 8862.0 1271.0 15.März2049 510.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 89.138,51 0.0 442.0 115.0 26.Juni2026 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.858,21 0.0 6250.0 1363.0 02.Juni2045 345.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 88.529,10 0.0 8803.0 482.0 15.Aug.2030 265.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 88.531,77 0.0 9528.0 300.0 15.Aug.2030 365.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 88.615,14 0.0 5877.0 1497.0 15.Sept.2051 295.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 88.621,99 0.0 8799.0 1447.0 10.Sept.2060 525.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 88.640,62 0.0 8813.0 1298.0 15.März2049 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.649,23 0.0 8843.0 531.0 25.März2031 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.711,38 0.0 8700.0 786.0 15.Mai2035 390.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 88.711,88 0.0 8695.0 1339.0 15.Juni2052 495.0
SABALT SABAL TRAIL TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 88.794,01 0.0 8656.0 906.0 01.Mai2038 468.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 88.665,92 0.0 1323.0 650.0 15.Nov.2031 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.631,43 0.0 8852.0 942.0 14.Jan.2035 38.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 88.187,53 0.0 7278.0 1319.0 15.Aug.2047 375.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 88.295,88 0.0 8828.0 892.0 04.Mai2034 1.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 88.301,49 0.0 8801.0 1163.0 01.Apr.2044 480.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 88.301,73 0.0 11547.0 727.0 23.Aug.2033 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 88.335,84 0.0 5787.0 1551.0 01.Juni2051 260.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 88.338,49 0.0 8654.0 873.0 15.Jan.2040 663.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 88.383,63 0.0 8781.0 598.0 14.Feb.2032 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 88.387,50 0.0 9460.0 654.0 30.Jan.2034 638.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 88.406,72 0.0 6998.0 1323.0 15.Aug.2049 395.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.424,71 0.0 8768.0 470.0 11.Mai2030 165.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.462,94 0.0 8846.0 464.0 23.Apr.2030 213.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 88.301,01 0.0 5775.0 848.0 15.Mai2036 425.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 87.902,58 0.0 11549.0 147.0 22.Nov.2026 363.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 87.936,68 0.0 8716.0 870.0 14.Sept.2034 113.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.977,86 0.0 8790.0 640.0 15.Okt.2032 350.0
CSX CSX CORP Unternehmen 88.038,48 0.0 8752.0 1428.0 15.März2055 490.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 88.050,10 0.0 8778.0 533.0 15.März2031 255.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 88.124,27 0.0 8695.0 540.0 10.Mai2031 260.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 88.127,91 0.0 8785.0 612.0 15.März2032 265.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.956,25 0.0 4344.0 1829.0 02.Dez.2051 190.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 87.508,63 0.0 8547.0 1124.0 06.Nov.2042 440.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 87.581,78 0.0 8648.0 542.0 01.Mai2031 230.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 87.602,65 0.0 8747.0 541.0 01.Apr.2031 225.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 87.608,83 0.0 8604.0 1204.0 17.Juni2039 163.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 87.648,81 0.0 8696.0 1219.0 01.März2046 475.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 87.680,40 0.0 8658.0 581.0 01.Dez.2031 280.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 87.777,03 0.0 8672.0 1282.0 15.Feb.2054 560.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 87.787,09 0.0 8710.0 475.0 01.Juni2030 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.812,15 0.0 8695.0 1394.0 21.Aug.2054 501.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 87.181,15 0.0 8596.0 529.0 01.Mai2032 256.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 87.202,72 0.0 8645.0 594.0 15.Jan.2032 275.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 87.239,39 0.0 11617.0 538.0 11.Apr.2031 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.280,62 0.0 8672.0 601.0 09.Feb.2032 272.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 87.303,26 0.0 8672.0 478.0 03.Juni2030 150.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 87.315,14 0.0 8674.0 437.0 15.Feb.2030 305.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 87.384,92 0.0 8671.0 604.0 05.Jan.2032 225.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.392,05 0.0 8557.0 996.0 15.Mai2039 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.472,37 0.0 8618.0 1193.0 15.Juli2045 475.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 87.293,82 0.0 9464.0 554.0 01.Aug.2053 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 86.927,89 0.0 8614.0 1392.0 23.Aug.2052 470.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 86.941,98 0.0 8577.0 500.0 15.Nov.2035 267.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 86.959,11 0.0 8621.0 576.0 25.Jan.2033 306.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.960,81 0.0 8656.0 1443.0 27.Sept.2064 550.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 87.114,24 0.0 8672.0 1342.0 23.März2050 470.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 87.142,87 0.0 8713.0 555.0 21.Apr.2031 190.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 87.156,95 0.0 8576.0 1148.0 08.Juli2044 480.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 86.536,29 0.0 8629.0 537.0 15.März2031 230.0
AON AON PLC Unternehmen 86.582,81 0.0 8450.0 1164.0 15.Mai2045 475.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 86.629,81 0.0 8450.0 1240.0 20.Mai2049 500.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 86.629,86 0.0 8553.0 501.0 01.Nov.2030 230.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 86.652,62 0.0 8561.0 584.0 01.Dez.2031 265.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 86.701,36 0.0 8561.0 1013.0 26.Juli2036 130.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 86.716,78 0.0 8494.0 952.0 12.Aug.2036 225.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 86.780,63 0.0 8597.0 781.0 25.Okt.2033 145.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 86.703,48 0.0 11474.0 842.0 19.Jan.2035 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 86.799,04 0.0 8629.0 965.0 31.Mai2035 50.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 86.196,19 0.0 8596.0 539.0 15.März2031 220.0
WMT WALMART INC Unternehmen 86.211,39 0.0 8611.0 1451.0 15.Apr.2053 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 86.212,58 0.0 8621.0 895.0 23.Apr.2039 441.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 86.304,88 0.0 8522.0 586.0 03.Nov.2031 230.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 86.366,71 0.0 8541.0 589.0 02.Dez.2031 245.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.372,27 0.0 8626.0 1491.0 15.Apr.2063 520.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.437,52 0.0 8453.0 1230.0 16.Nov.2045 438.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 86.448,58 0.0 8624.0 549.0 04.März2031 150.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 86.456,13 0.0 8471.0 1250.0 15.Dez.2048 490.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 86.458,95 0.0 8514.0 1143.0 20.Juli2045 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 86.463,43 0.0 8576.0 562.0 17.Juni2031 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.083,78 0.0 6855.0 1506.0 25.März2061 410.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 86.179,50 0.0 8564.0 482.0 01.Juli2030 175.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.938,73 0.0 2834.0 336.0 12.Feb.2029 594.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 85.924,93 0.0 8592.0 933.0 02.Okt.2034 0.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.182,33 0.0 8539.0 1011.0 15.Feb.2040 600.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 85.524,18 0.0 8441.0 1407.0 09.Juni2041 113.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 85.576,33 0.0 8502.0 1059.0 26.Okt.2036 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 85.577,16 0.0 8361.0 1225.0 14.Mai2046 445.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 85.640,39 0.0 8468.0 590.0 10.Nov.2031 213.0
WMT WALMART INC Unternehmen 85.742,02 0.0 8559.0 590.0 22.Sept.2031 180.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 85.752,74 0.0 8488.0 1191.0 19.Dez.2039 225.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 85.842,81 0.0 8566.0 506.0 01.Sept.2030 130.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 85.843,13 0.0 6850.0 1165.0 01.Apr.2041 290.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 85.824,54 0.0 1047.0 551.0 18.Juni2031 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.235,91 0.0 8459.0 518.0 13.Nov.2030 145.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 85.268,97 0.0 8524.0 1209.0 21.Okt.2045 475.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 85.325,82 0.0 8515.0 533.0 01.Apr.2031 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.373,76 0.0 8320.0 1464.0 15.Mai2062 495.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 85.482,83 0.0 8468.0 511.0 30.Okt.2030 168.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 84.867,94 0.0 8456.0 542.0 29.Jan.2031 130.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 84.896,17 0.0 8401.0 592.0 01.Dez.2031 225.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 84.948,04 0.0 11030.0 920.0 15.Nov.2039 675.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 84.973,90 0.0 8406.0 1255.0 18.Sept.2039 135.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 84.973,91 0.0 8465.0 603.0 15.März2032 305.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 85.018,97 0.0 8471.0 541.0 13.Jan.2031 113.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 85.042,13 0.0 8299.0 1216.0 03.Nov.2045 435.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 85.075,69 0.0 8434.0 516.0 10.Dez.2030 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 85.089,73 0.0 8450.0 554.0 21.Juli2032 230.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 85.095,42 0.0 8406.0 582.0 15.Dez.2031 290.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.925,18 0.0 8481.0 1000.0 09.Juli2035 13.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 85.147,35 0.0 8497.0 1112.0 24.Jan.2037 63.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 84.552,76 0.0 8413.0 575.0 28.Juli2031 180.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 84.560,38 0.0 8363.0 974.0 15.Jan.2038 340.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.577,28 0.0 8387.0 1359.0 01.März2053 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 84.613,15 0.0 8459.0 573.0 20.Okt.2032 251.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 84.617,44 0.0 8422.0 535.0 01.Feb.2031 175.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 84.645,10 0.0 8444.0 504.0 01.Sept.2030 140.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.728,82 0.0 8468.0 518.0 07.Okt.2030 113.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 84.752,28 0.0 8307.0 1262.0 19.Juni2049 488.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 84.775,74 0.0 8420.0 603.0 01.Feb.2032 254.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 84.796,84 0.0 8445.0 580.0 12.Aug.2031 175.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 84.823,82 0.0 8402.0 1035.0 30.Juni2036 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.855,32 0.0 8484.0 595.0 21.Okt.2031 195.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 84.535,80 0.0 11626.0 752.0 30.Apr.2034 346.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.603,23 0.0 8298.0 851.0 01.Dez.2036 575.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 84.677,01 0.0 8446.0 994.0 16.Juli2035 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 84.706,36 0.0 11039.0 716.0 13.Mai2033 238.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 84.206,35 0.0 8378.0 575.0 01.Aug.2031 185.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 84.222,40 0.0 8404.0 546.0 15.März2031 175.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 84.252,79 0.0 8383.0 577.0 01.Aug.2031 185.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 84.279,70 0.0 8340.0 586.0 10.Jan.2037 309.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 84.341,73 0.0 8414.0 587.0 15.Sept.2031 188.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 84.352,39 0.0 8421.0 554.0 15.März2031 138.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 84.429,49 0.0 6374.0 1501.0 28.Mai2051 300.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 84.444,18 0.0 8256.0 1138.0 15.Mai2043 430.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 84.495,48 0.0 8420.0 1291.0 01.Okt.2049 488.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 84.362,77 0.0 11313.0 1172.0 23.Jan.2040 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.391,67 0.0 11223.0 278.0 28.Feb.2028 175.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 83.993,15 0.0 8358.0 572.0 15.Aug.2031 220.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 84.005,42 0.0 8383.0 546.0 17.März2031 178.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 84.019,53 0.0 8379.0 502.0 27.Aug.2030 150.0
CSX CSX CORP Unternehmen 84.047,18 0.0 8207.0 1380.0 15.Nov.2052 450.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 84.064,04 0.0 8267.0 569.0 28.Okt.2031 288.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.075,56 0.0 8385.0 547.0 25.Feb.2031 140.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 84.118,96 0.0 9204.0 450.0 15.Mai2030 325.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 84.146,28 0.0 8194.0 934.0 09.Nov.2039 675.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 83.542,72 0.0 8354.0 1069.0 22.Apr.2036 25.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 83.554,39 0.0 8297.0 567.0 15.Juni2031 165.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 83.577,51 0.0 8192.0 1325.0 15.Juni2051 466.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.641,87 0.0 8336.0 543.0 15.Feb.2031 150.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 83.643,03 0.0 8173.0 1367.0 20.Mai2052 450.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 83.721,42 0.0 10878.0 848.0 15.Nov.2037 650.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.790,58 0.0 6820.0 1343.0 15.Nov.2049 370.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 83.844,60 0.0 8338.0 1370.0 14.Sept.2048 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 83.849,19 0.0 8187.0 1195.0 15.Nov.2045 450.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 83.743,26 0.0 11132.0 119.0 06.Juli2026 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 83.810,00 0.0 8377.0 1022.0 10.Sept.2035 5.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.834,34 0.0 8226.0 773.0 02.Juni2035 560.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 83.642,65 0.0 8164.0 1382.0 15.Mai2053 456.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 83.239,22 0.0 8277.0 607.0 15.Feb.2032 250.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 83.415,66 0.0 8320.0 587.0 12.Sept.2031 190.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 83.482,66 0.0 8342.0 619.0 15.Apr.2032 270.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.489,72 0.0 8338.0 1452.0 15.Okt.2058 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 83.492,51 0.0 6633.0 1143.0 21.Aug.2040 270.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 83.215,05 0.0 8290.0 1090.0 24.Nov.2036 68.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 83.308,35 0.0 8331.0 1034.0 12.Okt.2035 0.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 83.097,53 0.0 510.0 0.0 nan 0.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 82.992,60 0.0 8272.0 544.0 15.Feb.2031 145.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 83.103,63 0.0 8284.0 595.0 27.März2032 363.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.177,70 0.0 8120.0 1161.0 15.Nov.2044 450.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 83.192,57 0.0 8253.0 1371.0 26.Feb.2048 325.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 83.202,86 0.0 8287.0 540.0 04.Feb.2031 150.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 82.662,80 0.0 8161.0 543.0 15.Mai2031 240.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 82.699,83 0.0 8239.0 578.0 01.Sept.2031 215.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 82.800,88 0.0 8267.0 1374.0 12.Okt.2048 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.818,08 0.0 10876.0 891.0 26.Jan.2039 688.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 82.680,52 0.0 8243.0 1097.0 22.Sept.2036 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 82.765,64 0.0 8273.0 1025.0 21.Sept.2035 5.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 82.232,66 0.0 8121.0 1208.0 27.Jan.2045 430.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 82.290,50 0.0 8192.0 1234.0 26.Sept.2048 500.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 82.332,24 0.0 8128.0 541.0 15.Juni2031 295.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 82.359,10 0.0 8045.0 1266.0 15.Nov.2047 435.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 82.386,73 0.0 8128.0 1262.0 22.Jan.2047 438.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 82.391,44 0.0 8069.0 1254.0 20.Nov.2045 400.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 82.397,56 0.0 10950.0 266.0 10.Jan.2028 113.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 82.454,77 0.0 8223.0 623.0 15.März2032 213.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 82.460,51 0.0 8146.0 1262.0 30.Jan.2047 435.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.462,77 0.0 8207.0 575.0 12.Aug.2031 200.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 82.376,82 0.0 8130.0 748.0 01.Nov.2035 226.0
MET METLIFE INC Unternehmen 82.164,50 0.0 8136.0 1142.0 13.Aug.2042 413.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 82.119,54 0.0 8200.0 1123.0 22.Nov.2036 25.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 81.629,91 0.0 8155.0 1244.0 17.Okt.2048 495.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 81.624,43 0.0 8160.0 1059.0 15.Feb.2036 13.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 81.274,78 0.0 8096.0 753.0 15.März2034 295.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 81.300,05 0.0 7931.0 587.0 09.Nov.2032 610.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.328,18 0.0 7943.0 1292.0 02.Mai2047 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 81.435,68 0.0 7948.0 1306.0 28.Apr.2041 175.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 81.455,60 0.0 8083.0 1333.0 01.März2049 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.464,19 0.0 8036.0 1427.0 18.Juli2052 420.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.494,96 0.0 5426.0 300.0 15.Mai2028 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 81.284,97 0.0 10837.0 221.0 16.Juli2027 1.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 81.036,37 0.0 6174.0 1469.0 15.Aug.2051 315.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 81.168,10 0.0 8040.0 1168.0 01.März2048 530.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 81.033,02 0.0 7980.0 933.0 01.Juni2038 312.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 80.583,10 0.0 7891.0 1120.0 15.Juni2044 470.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 80.631,08 0.0 8044.0 671.0 15.Sept.2032 185.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 80.743,75 0.0 9301.0 916.0 30.Mai2038 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 80.845,13 0.0 8062.0 1461.0 30.Nov.2040 50.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.866,01 0.0 7895.0 591.0 09.Nov.2032 588.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.262,47 0.0 10451.0 592.0 16.Nov.2032 575.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 80.388,68 0.0 7991.0 1483.0 04.Nov.2041 90.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.449,93 0.0 7855.0 592.0 10.Nov.2032 585.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 80.507,99 0.0 7911.0 1782.0 31.Mai2047 138.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 80.481,09 0.0 266.0 1871.0 17.Juni2049 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 80.513,98 0.0 1.0 475.0 15.Apr.2031 775.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 80.033,97 0.0 7902.0 1335.0 08.Juli2040 113.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.060,00 0.0 8716.0 584.0 19.Mai2032 420.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 80.157,26 0.0 7940.0 1280.0 15.Sept.2039 110.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 80.211,31 0.0 7874.0 1272.0 15.Dez.2046 413.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 79.607,09 0.0 7802.0 1291.0 30.Mai2047 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 79.620,88 0.0 9940.0 433.0 13.Apr.2030 463.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 79.851,60 0.0 7901.0 1307.0 15.Aug.2049 445.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 79.268,52 0.0 10311.0 626.0 15.Mai2033 588.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 79.320,63 0.0 7852.0 615.0 14.Feb.2033 598.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 79.360,61 0.0 7854.0 1564.0 08.Aug.2056 395.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 79.370,19 0.0 6486.0 1453.0 01.Juni2051 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 79.377,73 0.0 11211.0 115.0 26.Juni2026 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 79.406,93 0.0 5235.0 1540.0 15.Feb.2060 310.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 79.426,78 0.0 7898.0 1326.0 15.Sept.2048 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 79.463,30 0.0 7880.0 1048.0 15.Aug.2039 350.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.474,89 0.0 7901.0 1212.0 15.Sept.2045 438.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 79.476,80 0.0 7795.0 1222.0 15.Juni2046 430.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 79.509,71 0.0 9939.0 539.0 04.Okt.2030 0.0
DELL DELL INC Unternehmen 79.511,47 0.0 10586.0 269.0 15.Apr.2028 710.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.519,52 0.0 7925.0 1310.0 11.Feb.2040 120.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 79.333,59 0.0 7886.0 1151.0 22.Juni2037 50.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 78.963,09 0.0 7095.0 194.0 10.Mai2032 258.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 79.013,75 0.0 7791.0 1225.0 01.Feb.2049 485.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.035,62 0.0 7802.0 1264.0 30.Jan.2048 440.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 79.037,90 0.0 7016.0 1565.0 13.Mai2060 380.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 79.040,11 0.0 7824.0 1292.0 15.Feb.2048 425.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 79.055,79 0.0 7716.0 1340.0 12.Mai2052 592.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.100,86 0.0 7137.0 105.0 20.Mai2026 178.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 79.123,25 0.0 7806.0 1291.0 05.Aug.2052 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.205,73 0.0 7829.0 1850.0 01.Nov.2049 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 78.944,56 0.0 10526.0 352.0 09.Nov.2028 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.755,58 0.0 7790.0 1634.0 08.Aug.2062 410.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 78.789,54 0.0 7871.0 907.0 16.Okt.2037 567.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 78.851,15 0.0 7847.0 658.0 21.Sept.2033 590.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 78.855,82 0.0 7879.0 1386.0 07.Apr.2041 130.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 78.879,00 0.0 7872.0 1370.0 17.März2041 138.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 78.579,16 0.0 2224.0 911.0 15.Juli2036 345.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 78.277,25 0.0 7645.0 1290.0 04.Mai2047 390.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 78.328,04 0.0 7809.0 1685.0 17.Feb.2045 120.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 78.402,73 0.0 7787.0 1272.0 01.März2045 370.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 78.421,68 0.0 7756.0 693.0 31.Dez.2039 274.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.487,17 0.0 7682.0 1334.0 13.Nov.2047 375.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 78.553,32 0.0 9778.0 264.0 15.März2028 390.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.565,01 0.0 7103.0 112.0 15.Juni2026 153.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 78.467,60 0.0 7843.0 1803.0 15.Apr.2047 138.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 78.378,17 0.0 5204.0 744.0 22.Aug.2033 200.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 78.503,30 0.0 10467.0 348.0 27.Okt.2028 1.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 77.996,28 0.0 7768.0 1256.0 01.Apr.2053 525.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 77.998,51 0.0 5917.0 1686.0 15.Juli2061 305.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.039,79 0.0 7794.0 1365.0 15.März2040 80.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 78.197,46 0.0 7738.0 1285.0 15.Aug.2048 435.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 78.181,89 0.0 12895.0 947.0 04.Jan.2037 400.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 77.594,61 0.0 7590.0 1450.0 01.Dez.2056 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.672,65 0.0 7612.0 1060.0 01.Nov.2039 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 77.676,10 0.0 5832.0 1584.0 30.Okt.2056 299.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.766,58 0.0 9676.0 102.0 12.Mai2026 100.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 77.895,14 0.0 7690.0 1340.0 22.Juni2040 105.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 77.265,55 0.0 7546.0 560.0 18.Mai2032 585.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 77.331,59 0.0 7696.0 1269.0 25.März2050 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 77.371,12 0.0 7723.0 1419.0 09.März2041 100.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.389,23 0.0 7574.0 606.0 15.Nov.2032 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 77.439,03 0.0 7701.0 1351.0 12.Sept.2047 375.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 77.468,58 0.0 7704.0 698.0 01.Feb.2033 188.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 77.496,48 0.0 7716.0 1320.0 01.Apr.2063 550.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 77.521,35 0.0 7609.0 1342.0 14.Juni2049 400.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.575,65 0.0 8029.0 1136.0 20.Juni2042 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.420,20 0.0 7675.0 1546.0 14.Aug.2054 500.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 76.927,26 0.0 7530.0 1285.0 01.Juni2048 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.952,90 0.0 7548.0 510.0 21.Mai2031 486.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 76.972,78 0.0 7686.0 1632.0 13.Apr.2062 410.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 77.039,52 0.0 7629.0 1259.0 10.Feb.2045 370.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 77.206,45 0.0 10979.0 941.0 29.März2041 763.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 77.219,02 0.0 7650.0 302.0 16.Aug.2028 547.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 77.245,25 0.0 7717.0 1103.0 15.Apr.2040 330.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.925,54 0.0 7569.0 671.0 04.Juni2033 445.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 77.055,58 0.0 7639.0 1257.0 15.Feb.2045 500.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 77.152,84 0.0 5811.0 1566.0 01.Nov.2051 258.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.706,70 0.0 7581.0 297.0 02.Aug.2033 568.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 76.868,52 0.0 7661.0 380.0 01.Okt.2029 596.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 76.879,04 0.0 7668.0 709.0 15.März2033 190.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 76.662,94 0.0 7606.0 690.0 14.Aug.2033 445.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.309,61 0.0 7590.0 345.0 15.März2029 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.370,27 0.0 7579.0 1318.0 01.März2048 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 76.388,02 0.0 7510.0 1353.0 15.Dez.2047 363.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.435,42 0.0 5840.0 1542.0 01.Sept.2051 275.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 76.469,52 0.0 7572.0 1387.0 17.Aug.2053 582.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 76.496,14 0.0 7638.0 312.0 12.Okt.2028 513.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 76.587,01 0.0 7467.0 1257.0 03.Mai2047 405.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 76.552,05 0.0 7523.0 1379.0 15.Nov.2045 300.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 76.562,41 0.0 9544.0 1044.0 09.März2037 188.0
PVH PVH CORP Unternehmen 75.932,35 0.0 9992.0 21.0 10.Juli2025 463.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.948,56 0.0 9997.0 58.0 15.Juli2027 475.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 75.959,49 0.0 7497.0 1914.0 04.Sept.2049 138.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 76.038,65 0.0 9981.0 11.0 01.Juni2025 400.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 76.058,64 0.0 7565.0 609.0 13.Sept.2032 501.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 76.075,45 0.0 14760.0 312.0 20.Nov.2028 813.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.167,17 0.0 7458.0 276.0 01.Mai2028 463.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 76.205,38 0.0 10159.0 484.0 18.März2030 13.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 76.208,47 0.0 7447.0 1477.0 02.Mai2054 510.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.093,59 0.0 7549.0 1484.0 04.Juni2041 60.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 76.194,55 0.0 10158.0 470.0 23.Jan.2030 5.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.197,94 0.0 7499.0 741.0 02.Juni2034 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 76.228,97 0.0 7525.0 2218.0 26.Okt.2057 175.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 75.694,65 0.0 9853.0 651.0 15.Nov.2033 545.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.703,23 0.0 7443.0 236.0 07.Dez.2027 471.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 75.804,14 0.0 10028.0 64.0 01.März2026 550.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.812,60 0.0 7534.0 264.0 10.März2033 541.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.860,92 0.0 7488.0 253.0 20.Jan.2033 533.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.635,34 0.0 7444.0 742.0 02.Juni2034 425.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.673,96 0.0 7434.0 1109.0 01.Juni2041 470.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 75.715,34 0.0 1510.0 69.0 01.Jan.2026 100.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 75.267,87 0.0 7401.0 360.0 31.Mai2029 443.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 75.313,17 0.0 7505.0 1383.0 01.Apr.2052 425.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.316,58 0.0 9971.0 29.0 11.Aug.2025 355.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.374,13 0.0 7449.0 254.0 17.Jan.2028 464.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 75.443,48 0.0 7444.0 557.0 12.Jan.2032 502.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.492,36 0.0 7475.0 1513.0 22.Feb.2062 440.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 75.495,41 0.0 7541.0 1296.0 15.Okt.2046 390.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 75.503,14 0.0 7455.0 1379.0 15.Jan.2048 350.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 75.521,89 0.0 7448.0 688.0 12.Jan.2034 521.0
V VISA INC Unternehmen 75.550,95 0.0 7517.0 1357.0 15.Sept.2047 365.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.305,33 0.0 7414.0 676.0 02.Juni2033 415.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.317,71 0.0 7415.0 745.0 02.Juni2034 415.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 75.478,19 0.0 7418.0 1055.0 01.Juni2042 329.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 74.945,22 0.0 7488.0 1434.0 01.Apr.2041 90.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 74.989,86 0.0 7363.0 1138.0 20.Mai2041 320.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.995,24 0.0 9851.0 104.0 01.Juni2026 375.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 75.005,92 0.0 10041.0 926.0 15.Nov.2038 532.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.047,73 0.0 7489.0 224.0 07.Okt.2027 505.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.048,70 0.0 7421.0 377.0 17.Juli2029 442.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 75.064,30 0.0 9998.0 33.0 15.Okt.2025 490.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 75.077,55 0.0 7448.0 1103.0 08.März2044 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.176,52 0.0 7439.0 257.0 01.Feb.2033 501.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 75.226,56 0.0 10000.0 2.0 29.Apr.2025 63.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 75.002,94 0.0 2745.0 573.0 12.Aug.2032 615.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 75.041,66 0.0 7449.0 1492.0 05.Mai2041 50.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.160,02 0.0 7471.0 965.0 05.März2038 460.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.257,25 0.0 7391.0 1556.0 01.Dez.2054 475.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.650,26 0.0 7405.0 545.0 14.Aug.2031 445.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.693,89 0.0 7404.0 422.0 09.Feb.2030 455.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 74.702,95 0.0 9939.0 824.0 03.März2034 138.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 74.805,13 0.0 9822.0 323.0 15.Dez.2028 428.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 74.881,25 0.0 9767.0 964.0 01.Dez.2039 550.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.615,39 0.0 7352.0 682.0 02.Juni2033 390.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 74.757,76 0.0 7405.0 757.0 29.Juli2034 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 74.902,77 0.0 9947.0 814.0 09.Jan.2034 125.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.330,61 0.0 7376.0 263.0 14.Feb.2028 422.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.367,71 0.0 7383.0 1093.0 21.Feb.2040 315.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.450,65 0.0 9740.0 314.0 01.Nov.2028 390.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.487,69 0.0 9802.0 148.0 01.Dez.2026 330.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.497,31 0.0 7725.0 1255.0 15.Juli2047 430.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.499,84 0.0 7425.0 648.0 28.März2033 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 74.534,85 0.0 4968.0 2512.0 27.Jan.2051 5.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 73.959,79 0.0 7359.0 1613.0 19.März2060 388.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 74.001,41 0.0 7377.0 1446.0 01.Okt.2051 380.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.028,23 0.0 9734.0 147.0 15.Nov.2026 310.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 74.038,62 0.0 5862.0 1580.0 01.Aug.2052 270.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 74.041,17 0.0 9750.0 194.0 01.Juni2027 310.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 74.090,30 0.0 14523.0 863.0 25.Juni2038 680.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.105,37 0.0 7294.0 411.0 27.Nov.2029 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.164,50 0.0 9832.0 267.0 02.März2028 396.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 74.170,43 0.0 9792.0 211.0 18.Juli2027 370.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.181,36 0.0 7287.0 406.0 22.Nov.2029 436.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 74.205,11 0.0 7377.0 1396.0 15.März2052 410.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 74.273,89 0.0 7282.0 1307.0 05.Dez.2047 380.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 73.689,58 0.0 7345.0 400.0 27.Sept.2029 454.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.711,99 0.0 7324.0 266.0 22.Feb.2028 399.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.727,96 0.0 7213.0 732.0 15.Nov.2035 444.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 73.904,72 0.0 7248.0 750.0 22.Nov.2034 473.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 73.910,12 0.0 9855.0 191.0 23.Apr.2027 395.0
CSX CSX CORP Unternehmen 73.911,55 0.0 7383.0 1408.0 15.Apr.2050 380.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 73.933,38 0.0 7243.0 1347.0 01.Juni2049 380.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 73.933,56 0.0 7264.0 1285.0 15.Juni2046 365.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.939,32 0.0 7362.0 1050.0 01.Apr.2044 525.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 73.839,48 0.0 7329.0 767.0 14.Aug.2034 405.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 73.293,91 0.0 7308.0 1455.0 01.Apr.2050 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 73.329,23 0.0 7241.0 777.0 04.Jan.2035 425.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 73.394,36 0.0 7286.0 620.0 17.Aug.2032 415.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 73.419,41 0.0 7286.0 1065.0 24.Feb.2043 344.0
GEICN GIBSON ENERGY INC Unternehmen 73.429,25 0.0 7200.0 556.0 12.Nov.2031 445.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.441,85 0.0 7247.0 245.0 10.Dez.2028 365.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.484,65 0.0 9725.0 386.0 18.Aug.2029 405.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.488,04 0.0 7270.0 1501.0 31.Juli2053 486.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 73.558,90 0.0 7204.0 731.0 31.Okt.2035 442.0
SW WRKCO INC Unternehmen 73.596,99 0.0 9771.0 264.0 15.März2028 400.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.427,02 0.0 7231.0 815.0 01.Juni2035 395.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 73.512,83 0.0 6339.0 303.0 21.Juli2028 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 73.557,48 0.0 9795.0 602.0 04.Juni2031 13.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 73.426,24 0.0 9147.0 1423.0 01.Okt.2054 511.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 73.563,79 0.0 9663.0 489.0 13.Mai2025 500.0
KFW KFW Government Related 72.970,56 0.0 9713.0 279.0 03.Apr.2028 288.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.093,73 0.0 7198.0 406.0 06.Dez.2034 406.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 73.145,44 0.0 9729.0 134.0 15.Sept.2026 225.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.165,56 0.0 7216.0 412.0 10.Dez.2030 380.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 73.177,74 0.0 7292.0 1319.0 01.Apr.2050 425.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 73.199,35 0.0 9714.0 347.0 15.März2029 435.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 73.252,04 0.0 9726.0 1077.0 01.Apr.2046 675.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 73.108,15 0.0 430.0 177.0 10.Feb.2027 25.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.049,47 0.0 7223.0 337.0 01.Dez.2028 290.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 73.050,79 0.0 7300.0 1097.0 17.Okt.2040 465.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.091,01 0.0 7236.0 341.0 18.Dez.2028 295.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 72.644,40 0.0 7253.0 1139.0 15.Apr.2048 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.658,89 0.0 7239.0 183.0 16.März2028 362.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 72.701,68 0.0 9634.0 1055.0 15.März2042 563.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 72.732,56 0.0 7217.0 742.0 22.Aug.2034 473.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 72.736,09 0.0 7217.0 1617.0 01.März2062 390.0
KR KROGER CO Unternehmen 72.816,58 0.0 9703.0 142.0 15.Okt.2026 265.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 72.838,60 0.0 9673.0 266.0 15.März2028 370.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.916,75 0.0 7221.0 428.0 04.Feb.2035 428.0
SRE SEMPRA Unternehmen 72.933,54 0.0 9647.0 255.0 01.Feb.2028 340.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 72.950,50 0.0 9675.0 171.0 16.Feb.2027 280.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.868,82 0.0 7207.0 293.0 02.Juni2028 285.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 72.877,32 0.0 7219.0 11.0 02.Juni2025 245.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 72.348,83 0.0 7201.0 271.0 01.März2028 319.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 72.384,99 0.0 7189.0 263.0 02.Feb.2028 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.410,18 0.0 7233.0 1332.0 15.Okt.2047 375.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 72.465,64 0.0 7082.0 1368.0 15.Mai2050 375.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 72.505,02 0.0 9633.0 178.0 03.März2027 245.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 72.520,27 0.0 9504.0 363.0 01.Juni2029 420.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 72.550,76 0.0 7162.0 419.0 12.Dez.2029 356.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.556,91 0.0 7250.0 744.0 17.Okt.2035 446.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.575,57 0.0 9640.0 112.0 17.Juni2026 105.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.599,72 0.0 7252.0 87.0 13.Apr.2026 397.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.474,79 0.0 7139.0 785.0 02.Dez.2034 385.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.588,04 0.0 7133.0 1587.0 01.Dez.2054 445.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 72.106,74 0.0 8806.0 661.0 20.Okt.2047 300.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 71.962,56 0.0 7177.0 557.0 01.Okt.2031 431.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 71.973,00 0.0 7142.0 509.0 01.März2031 447.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 71.979,82 0.0 8961.0 480.0 15.Sept.2030 350.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 71.979,93 0.0 9444.0 447.0 01.Juni2030 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 71.997,74 0.0 7069.0 1413.0 14.Sept.2043 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 72.034,62 0.0 7151.0 169.0 26.Jan.2032 306.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 72.097,87 0.0 6933.0 1485.0 12.Aug.2056 300.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.193,63 0.0 7133.0 198.0 21.Mai2027 285.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 72.222,75 0.0 9536.0 1092.0 02.Nov.2037 175.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 72.228,16 0.0 7114.0 1420.0 10.Jan.2054 532.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.260,07 0.0 9559.0 150.0 12.Nov.2026 170.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 72.265,95 0.0 7189.0 1484.0 14.Sept.2052 477.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.216,61 0.0 1.0 267.0 15.Mai2028 613.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 72.213,98 0.0 9997.0 410.0 20.Juli2053 550.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 71.654,47 0.0 7117.0 1498.0 02.Sept.2052 472.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.677,18 0.0 7160.0 1500.0 26.Sept.2040 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 71.800,80 0.0 14150.0 290.0 31.Juli2028 700.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 71.822,76 0.0 9423.0 1096.0 15.Jan.2044 563.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 71.829,02 0.0 7065.0 1178.0 02.Dez.2041 300.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.890,46 0.0 7113.0 152.0 18.Nov.2031 246.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 71.904,91 0.0 9443.0 322.0 30.Okt.2028 300.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.925,15 0.0 7187.0 366.0 15.Apr.2029 375.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 71.927,35 0.0 9578.0 136.0 14.Sept.2026 115.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 71.943,44 0.0 7148.0 1101.0 02.Sept.2040 330.0
SRE SEMPRA Unternehmen 71.954,43 0.0 9571.0 359.0 01.Apr.2029 370.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.672,56 0.0 7087.0 627.0 18.Juni2032 320.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 71.816,88 0.0 7177.0 1507.0 18.März2041 38.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 71.853,88 0.0 7067.0 1567.0 14.Juni2055 460.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 71.669,16 0.0 9207.0 609.0 01.Juni2052 400.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 71.309,89 0.0 9506.0 144.0 15.Okt.2026 88.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 71.388,25 0.0 5844.0 1786.0 01.Juni2060 267.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.403,43 0.0 7069.0 768.0 06.Feb.2035 474.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.455,58 0.0 7106.0 171.0 28.Jan.2027 233.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 71.457,92 0.0 7101.0 407.0 12.März2055 545.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 71.469,09 0.0 8745.0 1138.0 28.Okt.2041 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 71.478,57 0.0 7127.0 73.0 19.Jan.2026 110.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.554,15 0.0 7149.0 598.0 15.Apr.2032 425.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.625,24 0.0 7094.0 157.0 07.Dez.2026 254.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 71.308,67 0.0 9419.0 855.0 22.Mai2034 85.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.460,75 0.0 7116.0 173.0 01.Feb.2027 185.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 71.464,23 0.0 7124.0 775.0 26.Sept.2034 399.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.620,26 0.0 7156.0 1504.0 04.März2041 38.0
NOV NOV INC Unternehmen 70.977,93 0.0 6942.0 1105.0 01.Dez.2042 395.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 70.978,12 0.0 7088.0 1304.0 15.Okt.2049 420.0
CUCN CU INC Unternehmen 71.032,60 0.0 7064.0 1551.0 11.Sept.2054 466.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 71.042,20 0.0 9328.0 449.0 13.Mai2030 325.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 71.068,90 0.0 7080.0 272.0 28.Feb.2028 254.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 71.078,59 0.0 7080.0 125.0 04.Aug.2027 178.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 71.122,02 0.0 10019.0 464.0 30.Juni2035 538.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 71.265,36 0.0 7110.0 558.0 04.Okt.2031 435.0
MMM 3M CO Unternehmen 71.269,13 0.0 7119.0 1407.0 15.Apr.2050 370.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 71.270,96 0.0 7126.0 1053.0 22.Apr.2042 321.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 71.106,88 0.0 452.0 40.0 17.Sept.2025 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 71.065,23 0.0 7094.0 135.0 08.Sept.2026 135.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.093,02 0.0 7082.0 1543.0 17.Sept.2041 40.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.255,08 0.0 7115.0 1493.0 14.Sept.2040 15.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 71.263,31 0.0 4697.0 942.0 23.Mai2036 200.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 70.671,54 0.0 13817.0 609.0 26.Nov.2032 590.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 70.677,28 0.0 13680.0 382.0 17.Sept.2029 575.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 70.692,05 0.0 6984.0 1404.0 31.Jan.2051 370.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.729,52 0.0 7065.0 1408.0 15.Apr.2052 525.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 70.801,05 0.0 7072.0 1547.0 14.Apr.2050 238.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 70.882,39 0.0 7080.0 1474.0 15.Apr.2052 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 70.699,47 0.0 7042.0 161.0 15.Dez.2026 110.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 70.728,51 0.0 10077.0 273.0 01.Apr.2028 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 70.361,57 0.0 5349.0 1544.0 12.Aug.2061 320.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 70.387,94 0.0 6874.0 1395.0 10.Mai2051 365.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 70.512,80 0.0 6977.0 1420.0 09.Feb.2053 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 70.538,38 0.0 6906.0 617.0 23.Juni2038 693.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 70.554,75 0.0 7009.0 1092.0 15.März2043 438.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 70.580,98 0.0 7037.0 1098.0 01.Okt.2040 338.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 70.608,94 0.0 6970.0 1531.0 31.Jan.2060 395.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 70.428,83 0.0 7019.0 411.0 01.Sept.2029 230.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 70.446,12 0.0 7039.0 1598.0 17.Okt.2055 460.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 69.978,88 0.0 6868.0 1020.0 22.Juni2040 385.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 70.067,71 0.0 6977.0 1191.0 17.Sept.2041 293.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.191,12 0.0 6967.0 207.0 17.Juni2027 206.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 70.268,33 0.0 6964.0 295.0 29.Mai2028 220.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 70.277,00 0.0 6935.0 330.0 08.Nov.2028 283.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.285,86 0.0 7014.0 279.0 22.März2028 238.0
T AT&T INC Unternehmen 69.840,48 0.0 6913.0 1223.0 01.Feb.2043 310.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 69.950,90 0.0 5474.0 1400.0 01.Dez.2051 310.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 69.665,50 0.0 6905.0 474.0 02.Juni2030 220.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 69.399,96 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 69.326,73 0.0 6892.0 1577.0 15.März2062 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.458,29 0.0 6833.0 1157.0 20.Nov.2040 265.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 69.476,52 0.0 6854.0 578.0 10.Dez.2031 353.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 69.630,83 0.0 6896.0 1495.0 14.Feb.2053 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 69.008,99 0.0 9122.0 429.0 15.Jan.2030 290.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 69.064,01 0.0 9089.0 417.0 15.Dez.2029 338.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 69.077,29 0.0 11631.0 438.0 17.Feb.2034 278.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 69.151,64 0.0 6899.0 324.0 11.Sept.2028 190.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 69.168,12 0.0 6844.0 1532.0 15.Aug.2059 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 69.177,35 0.0 6781.0 1070.0 03.Nov.2042 290.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 69.245,64 0.0 6782.0 1111.0 15.Mai2041 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.106,39 0.0 6853.0 476.0 01.Juni2030 205.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 68.714,73 0.0 6797.0 1059.0 21.Juli2042 291.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 68.774,11 0.0 9147.0 594.0 01.Apr.2032 380.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 68.826,61 0.0 6785.0 566.0 18.Nov.2036 315.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 68.846,45 0.0 9150.0 312.0 20.Juli2028 113.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.930,18 0.0 6871.0 1236.0 22.Sept.2041 250.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 68.362,53 0.0 9047.0 433.0 01.Feb.2030 300.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 68.366,97 0.0 6815.0 534.0 17.März2031 300.0
CSX CSX CORP Unternehmen 68.470,90 0.0 6812.0 1429.0 15.Sept.2049 335.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 68.557,33 0.0 9751.0 172.0 01.März2027 295.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.637,33 0.0 11352.0 441.0 15.Sept.2030 825.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 68.367,24 0.0 13449.0 327.0 07.Dez.2028 450.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 68.545,30 0.0 6854.0 1529.0 02.Nov.2040 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 68.094,22 0.0 8884.0 1172.0 01.Juni2045 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 68.197,18 0.0 6781.0 1274.0 13.März2052 348.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 68.251,46 0.0 6802.0 454.0 28.Feb.2030 216.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 68.263,14 0.0 6673.0 1397.0 15.Nov.2050 350.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 68.274,27 0.0 6770.0 1322.0 01.März2050 395.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 68.278,41 0.0 6690.0 1085.0 01.Juni2041 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 68.165,31 0.0 7539.0 1849.0 01.Sept.2052 215.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 68.012,65 0.0 6649.0 304.0 15.Nov.2028 540.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 67.869,22 0.0 9011.0 591.0 16.März2032 376.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.671,98 0.0 11.0 1070.0 01.Jan.2043 600.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 67.680,77 0.0 6710.0 562.0 02.Juni2031 205.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 67.635,62 0.0 13447.0 906.0 17.Sept.2038 598.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.580,26 0.0 6605.0 147.0 17.Nov.2026 550.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 67.107,23 0.0 6550.0 1738.0 01.Juli2049 175.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 67.256,86 0.0 8929.0 591.0 15.März2032 370.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.083,38 0.0 6674.0 490.0 03.Juli2030 160.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 67.109,30 0.0 8929.0 924.0 10.Nov.2034 38.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 66.859,72 0.0 6656.0 1191.0 15.Sept.2041 280.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 66.898,86 0.0 6585.0 1182.0 13.Nov.2040 235.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 66.939,86 0.0 6645.0 1189.0 19.Aug.2041 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 66.974,31 0.0 6667.0 1215.0 01.Sept.2040 210.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 66.866,84 0.0 1041.0 36.0 01.Sept.2025 300.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 66.348,97 0.0 6597.0 1416.0 15.Sept.2051 360.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 66.380,58 0.0 13152.0 645.0 14.Feb.2033 588.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.454,27 0.0 6539.0 410.0 10.Dez.2029 451.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 66.460,04 0.0 8805.0 1108.0 15.März2044 538.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.520,02 0.0 10807.0 874.0 15.Mai2038 638.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.393,24 0.0 6527.0 1544.0 06.Dez.2052 410.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.537,57 0.0 6545.0 1565.0 12.Dez.2053 415.0
KFW KFW MTN Government Related 66.055,03 0.0 6529.0 420.0 16.Jan.2030 445.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 66.093,08 0.0 8703.0 999.0 24.Juli2039 442.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 66.139,93 0.0 6441.0 1446.0 15.Mai2060 395.0
AZJAU AURIZON NETWORK PTY LTD MTN RegS Unternehmen 66.159,39 0.0 6464.0 646.0 05.Dez.2033 620.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 66.204,37 0.0 6540.0 417.0 21.Jan.2030 495.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 66.254,81 0.0 6594.0 525.0 05.März2031 326.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 66.296,77 0.0 8172.0 1156.0 20.Jan.2048 444.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 66.234,51 0.0 6602.0 588.0 01.Sept.2031 200.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 65.760,36 0.0 8667.0 505.0 15.Nov.2030 230.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 65.777,38 0.0 8695.0 565.0 31.Jan.2032 325.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 65.805,58 0.0 8767.0 494.0 15.Okt.2030 300.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 65.825,57 0.0 6579.0 321.0 19.Okt.2028 460.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 65.830,31 0.0 8614.0 1197.0 15.Juni2045 460.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 65.839,38 0.0 6574.0 306.0 13.Okt.2028 595.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 65.917,51 0.0 6570.0 1426.0 01.Apr.2051 350.0
WMT WALMART INC Unternehmen 65.957,92 0.0 6572.0 1496.0 24.Sept.2049 295.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 65.978,11 0.0 6599.0 683.0 24.Okt.2033 525.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 65.349,07 0.0 8634.0 469.0 15.Mai2030 180.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 65.400,90 0.0 6534.0 509.0 07.Okt.2030 205.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 65.449,33 0.0 6552.0 723.0 30.Okt.2034 605.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 65.510,22 0.0 6504.0 428.0 27.Feb.2030 483.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 65.537,10 0.0 6546.0 1437.0 15.Apr.2050 332.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 65.659,46 0.0 9243.0 410.0 15.Nov.2029 313.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 65.556,87 0.0 6447.0 103.0 20.Mai2026 400.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 65.175,66 0.0 7221.0 0.0 nan 0.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.040,48 0.0 12714.0 844.0 28.Mai2037 550.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 65.123,74 0.0 6367.0 1665.0 12.Mai2061 325.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 65.123,77 0.0 6801.0 1164.0 15.März2052 514.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.157,70 0.0 6414.0 107.0 04.Juni2026 413.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 65.212,66 0.0 9668.0 362.0 01.Nov.2038 400.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 64.899,90 0.0 9268.0 239.0 08.Okt.2027 75.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 64.748,72 0.0 7444.0 1362.0 25.Okt.2047 350.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 64.764,87 0.0 8559.0 515.0 15.Dez.2030 215.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 64.840,83 0.0 6476.0 1408.0 15.Okt.2050 350.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 64.948,63 0.0 8592.0 517.0 15.Jan.2031 250.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 64.992,90 0.0 6422.0 24.0 21.Juli2025 475.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 64.393,49 0.0 6403.0 1416.0 13.Sept.2049 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 64.393,52 0.0 9169.0 315.0 05.Aug.2028 140.0
T AT&T INC Unternehmen 64.421,31 0.0 6367.0 1462.0 01.Feb.2052 330.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 64.429,25 0.0 6338.0 1823.0 10.Sept.2049 150.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 64.563,79 0.0 9884.0 188.0 15.Feb.2029 480.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 64.601,82 0.0 6398.0 1495.0 15.Feb.2053 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 64.628,85 0.0 8457.0 1769.0 10.Juli2048 180.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 64.635,75 0.0 6425.0 1203.0 11.März2044 457.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 64.657,21 0.0 6348.0 1426.0 23.Nov.2048 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 64.659,00 0.0 8491.0 574.0 18.Nov.2036 302.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.447,46 0.0 6392.0 120.0 21.Juli2026 325.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 64.161,82 0.0 6368.0 1315.0 27.Feb.2047 445.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 64.200,43 0.0 6341.0 1951.0 09.Sept.2049 113.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 64.338,10 0.0 7972.0 1343.0 25.Feb.2050 435.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 63.983,81 0.0 8511.0 521.0 01.Apr.2031 338.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 64.012,32 0.0 12634.0 961.0 19.Jan.2039 488.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 63.743,43 0.0 6373.0 145.0 21.Okt.2026 300.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 63.369,88 0.0 8394.0 598.0 15.Feb.2032 295.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 63.415,57 0.0 11444.0 750.0 06.Feb.2034 313.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 63.434,35 0.0 10032.0 35.0 01.Okt.2025 613.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 63.498,76 0.0 6331.0 1474.0 01.Apr.2050 305.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 63.504,55 0.0 6342.0 1648.0 15.Okt.2070 373.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 63.527,86 0.0 8400.0 591.0 01.Feb.2032 310.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 63.538,70 0.0 6321.0 1482.0 15.März2051 313.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 63.565,54 0.0 6265.0 1417.0 15.Juli2051 338.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 63.680,16 0.0 9045.0 440.0 05.Feb.2030 240.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 63.379,82 0.0 6308.0 222.0 20.Aug.2027 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 63.122,04 0.0 6283.0 177.0 25.Feb.2027 290.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 63.225,38 0.0 8358.0 596.0 15.Jan.2032 265.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 63.269,03 0.0 8315.0 1171.0 16.Juli2044 450.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 63.067,24 0.0 6233.0 761.0 25.Jan.2035 475.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 63.288,47 0.0 6311.0 275.0 20.März2028 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 62.744,30 0.0 12243.0 1079.0 01.Dez.2045 775.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 62.785,99 0.0 6156.0 1495.0 15.Mai2050 280.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.809,97 0.0 6180.0 1542.0 15.Dez.2051 285.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.832,38 0.0 6165.0 1872.0 01.Sept.2051 163.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.850,49 0.0 12205.0 528.0 01.Juni2032 925.0
CSX CSX CORP Unternehmen 62.898,37 0.0 8339.0 1322.0 15.März2049 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.976,93 0.0 12290.0 762.0 23.Sept.2034 463.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 62.380,38 0.0 8151.0 929.0 15.Nov.2037 380.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 62.425,60 0.0 6113.0 1456.0 15.Mai2050 295.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.458,44 0.0 6127.0 1529.0 11.Mai2050 265.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 62.492,41 0.0 6205.0 2167.0 24.Nov.2051 95.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 62.509,89 0.0 6132.0 1409.0 10.Dez.2051 449.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 62.632,13 0.0 8338.0 586.0 01.Okt.2031 215.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 62.536,23 0.0 8891.0 968.0 15.Mai2035 40.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 62.092,82 0.0 6141.0 1483.0 01.Feb.2051 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 62.192,25 0.0 12363.0 218.0 22.Juli2027 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.736,73 0.0 6051.0 1485.0 20.Nov.2050 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 61.875,66 0.0 6060.0 1463.0 15.Mai2050 290.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 61.544,94 0.0 6051.0 1470.0 15.Juni2050 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.557,46 0.0 8771.0 535.0 21.März2031 255.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 61.610,61 0.0 8187.0 1310.0 01.Apr.2049 455.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.614,27 0.0 6103.0 1572.0 05.Aug.2051 270.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 61.446,59 0.0 6145.0 760.0 23.Okt.2034 450.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 61.050,98 0.0 6058.0 1416.0 02.Sept.2051 335.0
WMT WALMART INC Unternehmen 61.095,99 0.0 6087.0 1597.0 22.Sept.2051 265.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 61.122,19 0.0 8103.0 567.0 15.Aug.2036 249.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 61.166,55 0.0 6061.0 1566.0 08.Feb.2051 265.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.187,83 0.0 11966.0 401.0 23.Sept.2029 413.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 61.207,01 0.0 11947.0 695.0 29.Aug.2033 400.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 61.217,36 0.0 6087.0 1446.0 15.März2052 330.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 61.219,29 0.0 8710.0 1253.0 28.Sept.2048 510.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 61.249,39 0.0 12213.0 255.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 61.249,74 0.0 12213.0 255.0 07.Dez.2027 75.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 60.735,79 0.0 6658.0 583.0 13.Nov.2031 285.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 60.861,56 0.0 10918.0 376.0 01.Nov.2029 738.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 60.863,09 0.0 12118.0 962.0 29.März2040 600.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 60.888,60 0.0 6053.0 1989.0 22.Jan.2051 125.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 60.986,40 0.0 8636.0 516.0 15.Dez.2030 215.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 60.719,69 0.0 11754.0 683.0 30.Apr.2033 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.434,32 0.0 5967.0 1256.0 14.Feb.2051 400.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 60.514,85 0.0 12074.0 4.0 08.Mai2025 25.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 60.607,18 0.0 5952.0 1692.0 15.Dez.2061 305.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 60.637,63 0.0 11607.0 366.0 06.Juli2029 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 60.669,40 0.0 5948.0 1697.0 25.Okt.2051 213.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 60.694,22 0.0 5965.0 1521.0 01.Juni2050 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 60.698,68 0.0 5968.0 1547.0 10.Dez.2051 275.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 60.112,97 0.0 10069.0 255.0 15.Apr.2029 588.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 60.232,49 0.0 5966.0 1419.0 01.Aug.2047 360.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 60.246,83 0.0 5929.0 1558.0 15.Dez.2051 270.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 60.068,58 0.0 2474.0 695.0 12.Aug.2034 540.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.053,07 0.0 11761.0 313.0 28.Aug.2028 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 60.268,19 0.0 12054.0 93.0 30.März2026 0.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.304,44 0.0 5938.0 1491.0 02.Juni2048 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 59.725,60 0.0 5875.0 1553.0 03.Juni2050 250.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 59.752,02 0.0 7957.0 1229.0 15.Apr.2046 445.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 59.803,23 0.0 7452.0 1258.0 01.Apr.2045 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 59.968,04 0.0 6643.0 1486.0 01.Apr.2051 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 59.969,51 0.0 11930.0 313.0 14.Juli2028 63.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 59.993,57 0.0 11701.0 620.0 03.Sept.2032 413.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 60.028,95 0.0 5951.0 1580.0 12.Aug.2051 263.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 59.879,35 0.0 1949.0 470.0 24.Okt.2030 415.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 59.971,64 0.0 11700.0 135.0 15.Sept.2026 430.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 59.413,31 0.0 8483.0 1246.0 20.Apr.2048 500.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 59.434,61 0.0 11869.0 339.0 18.Sept.2028 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.478,85 0.0 11466.0 645.0 18.Sept.2033 638.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 59.486,94 0.0 5942.0 1495.0 15.Okt.2052 313.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 59.104,21 0.0 7807.0 682.0 01.Dez.2032 186.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 59.325,66 0.0 5915.0 1518.0 01.Okt.2051 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 59.349,01 0.0 10791.0 245.0 13.Okt.2027 0.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.988,83 0.0 7596.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
KR KROGER CO Unternehmen 58.800,86 0.0 7341.0 1288.0 15.Okt.2046 388.0
LIN LINDE INC Unternehmen 58.973,06 0.0 7699.0 1176.0 07.Nov.2042 355.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 59.050,46 0.0 11668.0 1011.0 18.Dez.2037 363.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 58.411,93 0.0 11491.0 403.0 30.Sept.2029 300.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.495,93 0.0 5846.0 1146.0 17.Okt.2039 275.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.597,07 0.0 11604.0 747.0 11.Jan.2034 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 58.695,01 0.0 11642.0 262.0 17.Jan.2028 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 58.454,79 0.0 291.0 925.0 17.Juni2035 160.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 58.458,80 0.0 11690.0 588.0 19.März2031 13.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.712,15 0.0 5868.0 2006.0 26.Jan.2046 13.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 58.357,46 0.0 11552.0 818.0 01.März2038 825.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.154,09 0.0 7202.0 108.0 02.Juni2026 240.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.305,30 0.0 7716.0 1481.0 16.Aug.2041 75.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.339,72 0.0 11440.0 303.0 04.Juli2028 250.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 57.769,87 0.0 11480.0 606.0 03.Feb.2032 300.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 57.840,41 0.0 7659.0 1173.0 01.Sept.2042 365.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.001,41 0.0 9664.0 94.0 08.Apr.2026 70.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 57.781,00 0.0 5729.0 473.0 17.Mai2030 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.421,27 0.0 8072.0 1157.0 08.Juli2044 450.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 57.718,27 0.0 7606.0 1304.0 01.Aug.2047 395.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 57.573,06 0.0 11505.0 713.0 25.Juni2032 10.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.660,78 0.0 5679.0 1584.0 02.Juni2050 310.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.425,48 0.0 7994.0 1682.0 15.Mai2115 477.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.104,81 0.0 11270.0 848.0 01.Aug.2037 663.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 57.262,24 0.0 5613.0 1527.0 13.Nov.2050 255.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 57.289,33 0.0 7447.0 1388.0 15.Mai2055 438.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 57.282,54 0.0 11338.0 47.0 15.Okt.2025 200.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 57.335,97 0.0 11456.0 552.0 10.Apr.2031 275.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 56.851,09 0.0 11343.0 4.0 07.Mai2025 25.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 57.036,46 0.0 5661.0 1295.0 15.Sept.2055 400.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.864,49 0.0 11324.0 14.0 13.Juni2025 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 56.929,48 0.0 5637.0 2293.0 26.Apr.2051 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 56.959,85 0.0 5654.0 1525.0 14.Aug.2048 310.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 56.961,34 0.0 11392.0 854.0 10.Nov.2033 0.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.028,40 0.0 5614.0 1620.0 01.Dez.2051 315.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.061,46 0.0 5655.0 1504.0 01.Aug.2048 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 56.621,57 0.0 5618.0 1827.0 20.Aug.2060 255.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.637,26 0.0 11187.0 720.0 10.Sept.2034 625.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 56.652,70 0.0 11189.0 855.0 15.Aug.2038 750.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 56.475,06 0.0 11259.0 49.0 22.Okt.2025 63.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 56.555,80 0.0 11251.0 916.0 20.Feb.2036 313.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 56.705,53 0.0 5603.0 668.0 22.Nov.2032 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 56.709,09 0.0 11342.0 3.0 05.Mai2025 0.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 56.553,40 0.0 13015.0 676.0 13.Apr.2040 574.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 56.296,83 0.0 11252.0 38.0 11.Sept.2025 10.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 56.307,22 0.0 7434.0 1356.0 26.Feb.2055 463.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 56.366,58 0.0 10891.0 499.0 01.Nov.2031 800.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 56.326,83 0.0 1.0 651.0 09.Juli2036 625.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.256,51 0.0 5558.0 627.0 21.Mai2032 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 56.353,85 0.0 5635.0 519.0 22.Okt.2030 150.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.751,11 0.0 10865.0 869.0 15.Mai2038 650.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 55.768,81 0.0 11113.0 877.0 01.Apr.2038 675.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 55.794,23 0.0 7920.0 1141.0 15.Sept.2044 475.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.855,31 0.0 11093.0 244.0 22.Okt.2027 138.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 55.896,11 0.0 11080.0 236.0 08.Okt.2027 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 55.937,68 0.0 11080.0 338.0 01.Nov.2028 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 56.020,89 0.0 11110.0 212.0 23.Juni2027 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 55.756,12 0.0 12917.0 121.0 22.Juli2026 150.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 55.750,74 0.0 5574.0 554.0 21.Apr.2031 200.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 56.065,77 0.0 11207.0 90.0 20.März2026 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 55.419,68 0.0 11084.0 123.0 20.Juli2026 0.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 55.455,40 0.0 11076.0 848.0 15.Okt.2037 700.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 55.561,82 0.0 9222.0 402.0 01.Sept.2029 263.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.627,68 0.0 10822.0 587.0 01.Nov.2032 635.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 55.636,00 0.0 11016.0 323.0 28.Aug.2028 150.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.704,84 0.0 10869.0 817.0 10.Dez.2037 738.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 55.451,84 0.0 11089.0 114.0 17.Juni2026 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.454,68 0.0 5468.0 1493.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.493,22 0.0 5461.0 1637.0 02.Dez.2052 315.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 55.205,74 0.0 11025.0 1075.0 15.Okt.2045 738.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 55.348,21 0.0 11038.0 868.0 15.März2035 263.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 55.356,86 0.0 11002.0 620.0 15.März2033 655.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 55.195,76 0.0 5492.0 2307.0 02.Sept.2050 38.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.224,66 0.0 11044.0 133.0 24.Aug.2026 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 55.365,24 0.0 7360.0 2917.0 21.März2119 215.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 55.365,77 0.0 5518.0 585.0 21.Aug.2031 175.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 54.773,43 0.0 10953.0 186.0 10.März2027 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.775,48 0.0 10581.0 452.0 26.Mai2030 362.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 54.822,73 0.0 10814.0 1046.0 22.März2040 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.865,66 0.0 10399.0 832.0 30.Mai2037 563.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.929,09 0.0 10810.0 865.0 15.Jan.2038 645.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 55.079,35 0.0 5477.0 1610.0 05.Sept.2051 317.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 54.890,43 0.0 10966.0 284.0 13.März2028 95.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 55.057,56 0.0 9561.0 543.0 01.Mai2052 450.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.589,04 0.0 10657.0 639.0 01.Dez.2033 660.0
EOANGR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A Unternehmen 54.697,74 0.0 10620.0 853.0 30.Apr.2038 665.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 54.497,12 0.0 5354.0 957.0 20.Nov.2037 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.569,14 0.0 6761.0 561.0 02.Juni2031 215.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 54.651,31 0.0 10805.0 387.0 30.Apr.2029 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 54.158,12 0.0 10764.0 834.0 15.März2037 645.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 54.164,79 0.0 7151.0 1412.0 15.Feb.2051 375.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 54.168,89 0.0 10566.0 577.0 29.Nov.2032 670.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.210,15 0.0 10811.0 278.0 07.März2028 213.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 54.211,80 0.0 5300.0 1441.0 15.Nov.2050 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 54.378,13 0.0 5402.0 1839.0 01.Sept.2060 245.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 54.383,18 0.0 5414.0 1600.0 15.Sept.2051 320.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 54.174,24 0.0 10834.0 226.0 04.Aug.2027 1.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 54.206,02 0.0 10767.0 1846.0 06.Feb.2054 315.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 54.361,75 0.0 10823.0 342.0 25.Okt.2028 88.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.368,19 0.0 10586.0 934.0 15.Mai2048 655.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.907,59 0.0 10483.0 1274.0 01.Nov.2052 625.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 53.984,12 0.0 5186.0 1842.0 16.Juni2062 188.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 53.987,99 0.0 7150.0 1117.0 01.März2041 338.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 53.865,31 0.0 2.0 600.0 18.Okt.2034 725.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 53.781,62 0.0 10729.0 363.0 11.Jan.2029 88.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 54.060,51 0.0 10811.0 219.0 08.Juli2027 1.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.506,37 0.0 10427.0 588.0 01.Nov.2032 575.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 53.511,16 0.0 5308.0 1551.0 09.Aug.2049 301.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.554,38 0.0 10459.0 826.0 15.Nov.2036 575.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 53.557,76 0.0 5246.0 1657.0 01.Dez.2060 278.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.559,93 0.0 10440.0 572.0 17.Nov.2033 627.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.572,43 0.0 10534.0 247.0 15.Jan.2028 663.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 53.603,03 0.0 10650.0 887.0 15.Sept.2038 670.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.631,56 0.0 10491.0 776.0 15.Juni2036 663.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.572,23 0.0 5279.0 1706.0 02.Dez.2052 280.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.110,34 0.0 10453.0 430.0 15.Juli2030 620.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 53.133,46 0.0 10619.0 380.0 05.März2029 50.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 53.139,68 0.0 10335.0 703.0 01.Nov.2034 613.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 53.222,22 0.0 10643.0 298.0 24.Apr.2028 1.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 53.224,99 0.0 6936.0 1123.0 01.Nov.2041 337.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 53.230,45 0.0 10301.0 137.0 29.Okt.2027 715.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.321,35 0.0 10376.0 578.0 25.Okt.2033 583.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.327,50 0.0 10532.0 944.0 09.Feb.2040 650.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 53.359,25 0.0 5290.0 1625.0 06.Aug.2050 213.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 53.394,02 0.0 7053.0 1312.0 15.Aug.2046 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 52.869,67 0.0 6585.0 1525.0 01.Apr.2060 385.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 52.894,53 0.0 10541.0 952.0 01.Okt.2039 625.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 52.902,03 0.0 10345.0 818.0 15.Juni2037 663.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 52.914,24 0.0 7037.0 1422.0 05.Apr.2050 358.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 52.967,49 0.0 5257.0 1625.0 15.Aug.2050 213.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 52.976,69 0.0 10317.0 1255.0 15.Nov.2052 635.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.022,24 0.0 10393.0 720.0 15.Dez.2034 595.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 53.091,75 0.0 10325.0 573.0 28.Okt.2033 604.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.517,32 0.0 10281.0 619.0 15.Juni2033 625.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 52.666,58 0.0 10266.0 583.0 15.Nov.2032 610.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 52.670,21 0.0 10478.0 442.0 29.Nov.2029 125.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 52.683,14 0.0 10505.0 338.0 01.Okt.2028 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 52.638,79 0.0 10527.0 337.0 18.Sept.2028 1.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.168,03 0.0 10268.0 193.0 15.Juli2027 610.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.187,86 0.0 8673.0 536.0 15.März2031 238.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 52.212,26 0.0 10275.0 1026.0 14.Jan.2042 610.0
CSX CSX CORP Unternehmen 52.229,84 0.0 10409.0 826.0 01.Okt.2036 600.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 52.230,40 0.0 10350.0 834.0 27.Feb.2037 615.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 52.283,38 0.0 10245.0 628.0 12.Juni2033 581.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 52.352,15 0.0 10455.0 843.0 15.Okt.2037 685.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.372,17 0.0 10219.0 1305.0 20.Mai2053 600.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 52.430,09 0.0 10328.0 599.0 15.Jan.2033 580.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.784,78 0.0 10150.0 195.0 04.Juni2027 537.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.821,13 0.0 10118.0 194.0 01.Juni2028 625.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.822,20 0.0 10122.0 185.0 20.Mai2027 570.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.865,61 0.0 10104.0 1003.0 15.Nov.2041 613.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 52.025,99 0.0 10176.0 670.0 15.Juni2034 645.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 52.028,84 0.0 10270.0 835.0 01.Feb.2037 595.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 52.064,57 0.0 5757.0 1555.0 15.März2051 263.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 51.466,24 0.0 10192.0 772.0 31.Okt.2033 188.0
ENLC ELK MERGER SUB II LLC Unternehmen 51.578,49 0.0 10104.0 350.0 01.Juni2029 538.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.600,15 0.0 10244.0 262.0 03.März2028 545.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 51.600,37 0.0 10271.0 696.0 27.Sept.2034 675.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.607,25 0.0 10255.0 258.0 15.März2028 625.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 51.640,43 0.0 10229.0 521.0 11.März2032 850.0
PII POLARIS INC Unternehmen 51.645,38 0.0 10256.0 336.0 15.März2029 695.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 51.653,79 0.0 10136.0 359.0 01.Juli2029 625.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.655,08 0.0 10118.0 249.0 15.Dez.2029 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 51.729,32 0.0 10321.0 461.0 21.Jan.2030 88.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.775,93 0.0 10144.0 820.0 15.Dez.2036 595.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.125,68 0.0 10163.0 598.0 14.Sept.2033 572.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.125,80 0.0 10013.0 412.0 31.Jan.2030 500.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.134,94 0.0 10087.0 250.0 09.Jan.2028 485.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 51.154,03 0.0 10012.0 51.0 03.Nov.2025 463.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 51.157,77 0.0 10070.0 198.0 01.Juli2027 520.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.161,46 0.0 10093.0 371.0 15.Juli2029 510.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.185,97 0.0 10134.0 450.0 15.Aug.2030 545.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 51.209,51 0.0 10029.0 694.0 01.Juni2034 540.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 51.222,82 0.0 10166.0 257.0 01.März2028 545.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.258,68 0.0 9975.0 2.0 01.Mai2025 580.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.290,44 0.0 10249.0 312.0 17.Okt.2028 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.414,28 0.0 10034.0 14.0 15.Juni2025 700.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.172,70 0.0 5038.0 826.0 15.Mai2035 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.407,41 0.0 10155.0 756.0 13.Juni2033 130.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 50.790,24 0.0 10152.0 476.0 28.Feb.2030 35.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.810,75 0.0 10019.0 68.0 06.Jan.2026 480.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.821,71 0.0 10117.0 269.0 14.März2028 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.822,63 0.0 10018.0 165.0 26.Juni2028 450.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.849,08 0.0 9994.0 6.0 15.Mai2025 400.0
SRE SEMPRA Unternehmen 50.870,64 0.0 10051.0 117.0 01.Aug.2026 540.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.896,01 0.0 9958.0 229.0 01.Nov.2027 463.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.907,82 0.0 10106.0 169.0 26.Feb.2027 480.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 50.950,79 0.0 10187.0 668.0 14.Apr.2032 100.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 50.983,32 0.0 10043.0 616.0 02.Aug.2033 685.0
USB US BANCORP Unternehmen 50.990,56 0.0 10195.0 589.0 21.Okt.2033 585.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 51.012,23 0.0 10044.0 608.0 11.Jan.2033 559.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 51.028,94 0.0 9981.0 348.0 15.Mai2029 513.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.035,47 0.0 10016.0 699.0 15.Juni2034 538.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.041,40 0.0 10088.0 251.0 01.Feb.2028 530.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 51.089,81 0.0 10140.0 615.0 06.März2033 599.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.106,03 0.0 10122.0 620.0 22.Feb.2033 588.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 50.465,32 0.0 9906.0 420.0 11.März2030 510.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 50.477,99 0.0 10019.0 756.0 01.März2035 530.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.483,37 0.0 10008.0 499.0 15.März2031 513.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 50.526,29 0.0 10000.0 26.0 09.Aug.2026 511.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.535,96 0.0 9972.0 1036.0 30.Jan.2042 588.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 50.577,02 0.0 10037.0 623.0 02.März2033 550.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.588,61 0.0 10085.0 384.0 01.Okt.2029 530.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.589,50 0.0 9902.0 236.0 25.Nov.2027 525.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.593,46 0.0 9989.0 6.0 15.Mai2025 295.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 50.616,45 0.0 9994.0 2.0 01.Mai2025 270.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.649,05 0.0 9952.0 282.0 15.Juni2028 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.654,97 0.0 10019.0 253.0 12.Jan.2028 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.659,47 0.0 9944.0 313.0 14.Nov.2028 425.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.664,32 0.0 9990.0 56.0 15.Jan.2026 525.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.682,54 0.0 10086.0 264.0 15.März2028 480.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.698,10 0.0 9890.0 720.0 30.Okt.2034 520.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 50.721,10 0.0 10025.0 725.0 11.Feb.2035 598.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.731,14 0.0 9984.0 13.0 10.Juni2025 440.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.744,08 0.0 9968.0 50.0 15.Nov.2025 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.125,47 0.0 9884.0 97.0 14.Mai2026 320.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.129,36 0.0 9944.0 387.0 16.Aug.2029 438.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 50.142,03 0.0 9977.0 74.0 15.März2026 485.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.144,30 0.0 9976.0 432.0 15.März2030 440.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 50.155,22 0.0 10018.0 24.0 15.Okt.2025 588.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.156,16 0.0 9923.0 732.0 15.Feb.2035 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.170,04 0.0 9974.0 296.0 15.Sept.2048 570.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 50.171,76 0.0 9771.0 994.0 15.Nov.2041 600.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.173,86 0.0 7056.0 368.0 01.Mai2029 325.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.188,88 0.0 9945.0 69.0 02.Feb.2026 413.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 50.194,09 0.0 9871.0 233.0 01.Dez.2027 425.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 50.234,27 0.0 9856.0 636.0 15.Juni2033 538.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 50.253,06 0.0 9907.0 477.0 15.Jan.2031 575.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 50.267,80 0.0 9955.0 363.0 29.Aug.2030 646.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 50.273,63 0.0 9742.0 797.0 01.Mai2037 655.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.273,82 0.0 9868.0 277.0 28.Apr.2028 385.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 50.278,95 0.0 9800.0 1008.0 01.Nov.2040 535.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.300,01 0.0 9954.0 255.0 01.Feb.2029 465.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.324,98 0.0 9948.0 64.0 15.Jan.2026 430.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.325,03 0.0 10054.0 273.0 15.Apr.2028 480.0
CAT CATERPILLAR FINC SERVICES (FXD) MTN Unternehmen 50.325,17 0.0 10004.0 265.0 03.März2028 440.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.347,36 0.0 9993.0 252.0 23.Feb.2028 460.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 50.366,75 0.0 9968.0 19.0 01.Juli2025 338.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.384,33 0.0 9983.0 212.0 15.Aug.2027 495.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 50.390,83 0.0 10017.0 621.0 15.März2033 575.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 50.396,80 0.0 10012.0 605.0 20.Aug.2031 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 50.412,21 0.0 8396.0 520.0 23.Sept.2030 75.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.412,44 0.0 9995.0 78.0 13.Feb.2026 450.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.416,79 0.0 9995.0 2.0 01.Mai2025 185.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 50.435,68 0.0 10051.0 1014.0 01.Apr.2041 595.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 49.792,98 0.0 9861.0 211.0 04.Aug.2028 444.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 49.806,72 0.0 9930.0 345.0 01.Apr.2029 520.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 49.815,57 0.0 9909.0 699.0 15.März2034 510.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 49.818,45 0.0 9867.0 335.0 01.Feb.2029 425.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.827,12 0.0 9919.0 345.0 15.März2029 438.0
TCP TC PIPELINES LP Unternehmen 49.849,57 0.0 9810.0 188.0 25.Mai2027 390.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 49.871,58 0.0 9873.0 682.0 16.Feb.2034 546.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.882,42 0.0 9955.0 173.0 06.Apr.2027 460.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.883,42 0.0 9856.0 249.0 07.Jan.2028 410.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.904,47 0.0 9971.0 83.0 15.Apr.2026 463.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 49.910,09 0.0 9940.0 16.0 23.Juni2025 125.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 49.918,54 0.0 9861.0 199.0 13.Juli2027 440.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.930,32 0.0 9911.0 162.0 15.Feb.2027 395.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 49.948,10 0.0 9945.0 222.0 15.Sept.2027 425.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 49.970,38 0.0 9936.0 78.0 01.März2026 400.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 49.990,19 0.0 6636.0 1358.0 19.Sept.2046 313.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 50.024,74 0.0 9889.0 200.0 15.Juli2027 425.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.035,58 0.0 9886.0 288.0 15.Juli2028 445.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.045,85 0.0 9873.0 102.0 01.Juni2026 345.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 50.048,44 0.0 9979.0 706.0 01.Apr.2034 505.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 50.084,50 0.0 9974.0 7.0 20.Mai2025 100.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.113,70 0.0 9981.0 36.0 15.Sept.2025 400.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.122,41 0.0 9777.0 621.0 15.Mai2033 565.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 49.462,35 0.0 9855.0 637.0 27.März2033 513.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 49.468,34 0.0 9790.0 375.0 30.Juli2029 450.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 49.469,17 0.0 9662.0 1282.0 05.Juni2054 605.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 49.479,93 0.0 9855.0 84.0 10.März2026 341.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.480,77 0.0 9619.0 371.0 21.Mai2029 300.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.496,11 0.0 9874.0 530.0 23.Sept.2030 38.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 49.504,21 0.0 9882.0 680.0 12.Apr.2034 610.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.507,08 0.0 9799.0 588.0 15.Aug.2032 540.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 49.509,89 0.0 9820.0 254.0 15.Feb.2028 435.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 49.513,52 0.0 9883.0 88.0 01.Apr.2026 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.518,46 0.0 9888.0 93.0 06.Apr.2026 325.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.523,27 0.0 9861.0 262.0 15.März2028 415.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.525,59 0.0 9698.0 1402.0 01.Juni2054 525.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.525,60 0.0 9875.0 428.0 01.Apr.2030 488.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.544,58 0.0 9843.0 341.0 01.März2029 455.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.560,39 0.0 9822.0 112.0 01.Juli2026 290.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.570,47 0.0 9816.0 109.0 10.Juni2026 265.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 49.575,25 0.0 9848.0 638.0 03.März2033 480.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 49.576,41 0.0 9793.0 1227.0 15.Feb.2053 650.0
KFW KFW Government Related 49.578,59 0.0 9906.0 23.0 18.Juli2025 38.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.592,12 0.0 9778.0 211.0 01.Juli2028 450.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.614,56 0.0 9864.0 1008.0 15.Sept.2040 560.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 49.625,96 0.0 9732.0 611.0 01.Dez.2032 490.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.631,19 0.0 9788.0 332.0 15.Dez.2028 388.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 49.641,93 0.0 9775.0 188.0 15.Mai2027 349.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.662,52 0.0 9923.0 230.0 15.Okt.2027 435.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.702,96 0.0 9826.0 1434.0 15.Feb.2063 605.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.703,74 0.0 9880.0 979.0 15.März2040 575.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 49.705,38 0.0 9896.0 169.0 15.März2027 430.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 49.706,52 0.0 9917.0 85.0 01.Apr.2026 390.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.712,65 0.0 9856.0 494.0 21.Feb.2031 500.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 49.735,39 0.0 9759.0 553.0 15.Feb.2032 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.738,90 0.0 9837.0 160.0 10.Jan.2028 389.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.742,40 0.0 7054.0 1390.0 01.Sept.2049 363.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.745,31 0.0 9902.0 303.0 15.Sept.2028 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.746,91 0.0 9879.0 162.0 06.Feb.2027 330.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 49.752,89 0.0 9895.0 584.0 30.Apr.2031 50.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.133,08 0.0 9718.0 248.0 12.Jan.2028 388.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.162,20 0.0 9822.0 399.0 15.Okt.2029 455.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 49.171,06 0.0 9722.0 693.0 31.Jan.2034 485.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.186,92 0.0 9732.0 358.0 01.Aug.2030 463.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.193,03 0.0 9705.0 239.0 01.Dez.2027 338.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.194,34 0.0 9808.0 175.0 23.März2027 375.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.218,00 0.0 9816.0 266.0 27.März2028 388.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.220,83 0.0 9787.0 1012.0 15.Sept.2040 540.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.230,88 0.0 9776.0 300.0 15.Aug.2028 370.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.248,14 0.0 9840.0 399.0 15.Okt.2029 455.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.260,10 0.0 9652.0 471.0 15.Nov.2030 455.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.274,46 0.0 9822.0 641.0 29.März2033 495.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.285,73 0.0 9849.0 35.0 01.Sept.2025 55.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.296,60 0.0 9690.0 651.0 15.Juni2033 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.354,37 0.0 9668.0 564.0 24.Mai2033 491.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.359,00 0.0 9816.0 260.0 26.Feb.2028 350.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.371,81 0.0 9852.0 176.0 01.Apr.2027 370.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 49.391,24 0.0 9820.0 993.0 15.März2040 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.394,59 0.0 9768.0 1305.0 15.Feb.2053 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.395,92 0.0 9820.0 51.0 24.Okt.2026 120.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.399,94 0.0 9801.0 166.0 15.Feb.2027 420.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.417,43 0.0 9827.0 610.0 09.Sept.2032 460.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.427,78 0.0 9793.0 729.0 26.Feb.2035 588.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.443,27 0.0 9847.0 172.0 15.März2027 395.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.452,69 0.0 9787.0 680.0 15.Feb.2034 550.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.455,66 0.0 9674.0 565.0 01.Juni2032 550.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 49.272,70 0.0 9854.0 550.0 15.Nov.2030 1.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 49.182,00 0.0 8958.0 426.0 01.Dez.2036 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.816,37 0.0 9654.0 242.0 15.Nov.2027 250.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 48.826,39 0.0 9596.0 322.0 15.Dez.2028 475.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.844,59 0.0 9531.0 1488.0 15.Nov.2064 560.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.862,41 0.0 9742.0 318.0 18.Sept.2028 313.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 48.886,49 0.0 9751.0 63.0 15.Dez.2025 75.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 48.978,24 0.0 9671.0 843.0 05.Juli2034 138.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS AA PASS Unternehmen 48.983,57 0.0 9780.0 592.0 15.Aug.2038 545.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 48.989,56 0.0 9592.0 576.0 15.Mai2032 470.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.993,30 0.0 9701.0 251.0 15.Jan.2028 360.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.011,93 0.0 9712.0 1397.0 24.Feb.2055 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.016,78 0.0 9662.0 190.0 11.Mai2027 315.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.017,13 0.0 9723.0 214.0 25.Juli2027 329.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 49.025,54 0.0 9741.0 302.0 21.Aug.2028 375.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.028,99 0.0 9772.0 402.0 18.Sept.2029 350.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.071,89 0.0 9633.0 358.0 15.Mai2029 413.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.103,98 0.0 9654.0 234.0 15.Nov.2027 380.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.106,51 0.0 9713.0 714.0 09.Aug.2034 525.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.115,25 0.0 9809.0 1108.0 15.Okt.2045 635.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.123,46 0.0 9587.0 564.0 21.Mai2037 564.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.973,26 0.0 9614.0 1122.0 22.Juni2038 190.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.090,81 0.0 4828.0 1676.0 11.Mai2051 250.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.473,57 0.0 9562.0 369.0 01.Juni2029 338.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 48.473,92 0.0 9661.0 224.0 12.Sept.2027 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.496,12 0.0 9461.0 1266.0 01.Juni2054 605.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 48.500,08 0.0 9693.0 661.0 19.Jan.2032 25.0
V VISA INC Unternehmen 48.509,90 0.0 5352.0 1671.0 15.Aug.2050 200.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.510,65 0.0 9667.0 223.0 15.Sept.2027 338.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.511,47 0.0 9681.0 227.0 01.Okt.2027 355.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.530,02 0.0 9688.0 85.0 02.März2027 127.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 48.538,95 0.0 9697.0 92.0 01.Apr.2026 180.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.540,18 0.0 9662.0 622.0 15.Sept.2032 435.0
V VISA INC Unternehmen 48.557,18 0.0 9682.0 224.0 15.Sept.2027 275.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.562,86 0.0 9482.0 1345.0 22.Mai2054 550.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.613,78 0.0 9665.0 1369.0 15.Sept.2053 550.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.614,81 0.0 9675.0 107.0 28.Mai2026 120.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 48.616,64 0.0 9612.0 408.0 01.Feb.2031 488.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 48.625,13 0.0 9629.0 709.0 20.Aug.2034 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.640,06 0.0 8531.0 1014.0 22.Jan.2044 613.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 48.652,44 0.0 9716.0 84.0 02.März2026 105.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.665,52 0.0 9707.0 78.0 28.Jan.2027 112.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 48.672,87 0.0 9663.0 687.0 06.Sept.2035 550.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 48.690,39 0.0 9666.0 212.0 01.Aug.2027 315.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.699,85 0.0 9633.0 622.0 01.Feb.2034 471.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 48.699,95 0.0 9706.0 180.0 11.März2027 295.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 48.703,50 0.0 9731.0 400.0 15.Okt.2029 440.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 48.747,67 0.0 9737.0 1326.0 15.Okt.2052 575.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 48.754,44 0.0 9713.0 309.0 20.Sept.2028 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 48.784,40 0.0 9735.0 69.0 06.Jan.2026 75.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 48.795,83 0.0 9732.0 134.0 15.Sept.2026 255.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.797,39 0.0 6083.0 1528.0 01.Okt.2050 280.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.150,18 0.0 9592.0 176.0 21.Feb.2027 220.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.165,26 0.0 9562.0 386.0 15.Aug.2029 375.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.168,10 0.0 9399.0 1469.0 22.Mai2064 560.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 48.246,20 0.0 9578.0 600.0 01.Sept.2032 495.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 48.248,81 0.0 9612.0 701.0 01.Okt.2034 615.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.253,96 0.0 9615.0 112.0 15.Juni2026 100.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.270,06 0.0 9618.0 351.0 20.März2030 398.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 48.273,72 0.0 9625.0 733.0 28.Jan.2033 113.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 48.288,57 0.0 9641.0 139.0 01.Okt.2026 275.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 48.348,79 0.0 9661.0 442.0 15.Apr.2030 388.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.384,46 0.0 9616.0 358.0 01.März2030 425.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 48.412,91 0.0 9495.0 435.0 11.Juni2030 513.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.414,36 0.0 9650.0 180.0 08.März2027 265.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 48.417,86 0.0 9566.0 1113.0 06.Feb.2044 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.434,78 0.0 9687.0 99.0 22.Apr.2027 158.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.435,07 0.0 9644.0 352.0 07.März2029 340.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.443,10 0.0 9650.0 352.0 15.März2029 370.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 48.467,45 0.0 9690.0 95.0 15.Apr.2026 165.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.205,02 0.0 11598.0 753.0 30.Apr.2034 340.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 47.811,30 0.0 9471.0 340.0 01.Feb.2029 400.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 47.832,63 0.0 9553.0 140.0 23.Sept.2027 163.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 47.854,44 0.0 9395.0 440.0 15.Mai2030 400.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 47.872,45 0.0 9382.0 451.0 15.Mai2031 438.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 47.873,32 0.0 9499.0 342.0 26.Feb.2029 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 47.874,24 0.0 4786.0 2605.0 18.Jan.2052 5.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 47.882,16 0.0 9561.0 136.0 14.Sept.2026 145.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.893,14 0.0 9462.0 373.0 01.Juni2029 295.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 47.904,73 0.0 9449.0 453.0 15.Juni2030 370.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 47.909,97 0.0 9573.0 592.0 15.Apr.2032 415.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 47.912,84 0.0 9407.0 760.0 15.Juni2035 495.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 47.913,60 0.0 9486.0 486.0 15.Feb.2032 513.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 47.955,57 0.0 9566.0 127.0 12.Aug.2026 125.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 47.959,48 0.0 9560.0 353.0 25.März2029 410.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 47.993,06 0.0 9581.0 137.0 20.Sept.2026 195.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 47.996,28 0.0 9501.0 593.0 03.Aug.2033 442.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.024,36 0.0 9479.0 452.0 01.Juli2030 405.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 48.039,61 0.0 9599.0 441.0 15.Apr.2030 400.0
T AT&T INC Unternehmen 48.078,50 0.0 9511.0 1031.0 15.Aug.2041 555.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.101,99 0.0 9429.0 587.0 01.Mai2032 400.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.109,70 0.0 9582.0 119.0 15.Juli2026 145.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.111,32 0.0 9616.0 233.0 15.Okt.2027 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.513,80 0.0 9446.0 1210.0 16.März2047 550.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.534,14 0.0 9320.0 1118.0 15.Dez.2043 525.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 47.536,03 0.0 9385.0 1303.0 08.Aug.2054 588.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 47.594,72 0.0 9403.0 595.0 28.Juli2033 492.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 47.595,65 0.0 9474.0 167.0 15.Jan.2027 165.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.598,89 0.0 9463.0 203.0 01.Juni2027 145.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.633,70 0.0 6321.0 1778.0 17.März2062 304.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.652,42 0.0 9452.0 1303.0 05.März2054 590.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 47.713,77 0.0 9465.0 1024.0 01.März2041 538.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 47.147,28 0.0 6254.0 1494.0 15.März2051 305.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.159,84 0.0 9395.0 215.0 15.Juli2027 135.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 47.243,32 0.0 9376.0 1189.0 04.März2046 538.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.243,52 0.0 9311.0 451.0 01.Juni2030 350.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 47.257,40 0.0 9317.0 743.0 15.Jan.2035 495.0
NOV NOV INC Unternehmen 47.272,20 0.0 9312.0 410.0 01.Dez.2029 360.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.292,94 0.0 9435.0 450.0 25.März2030 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 47.296,83 0.0 9404.0 393.0 23.Aug.2029 330.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 47.311,59 0.0 9328.0 600.0 22.Juni2032 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 47.321,29 0.0 9417.0 221.0 20.Aug.2027 270.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 47.346,87 0.0 9223.0 670.0 25.Mai2034 600.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.419,15 0.0 9379.0 415.0 15.Jan.2030 385.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.454,04 0.0 9418.0 610.0 22.Aug.2032 430.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 47.389,78 0.0 360.0 865.0 12.Dez.2037 426.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 47.407,06 0.0 9480.0 927.0 20.Apr.2035 125.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.826,51 0.0 9281.0 427.0 15.Jan.2030 310.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 46.918,32 0.0 9374.0 592.0 15.Apr.2032 415.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 46.946,70 0.0 9347.0 585.0 15.März2032 405.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 46.963,82 0.0 9339.0 1025.0 15.Sept.2040 513.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.975,01 0.0 9315.0 1299.0 01.Mai2055 600.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 47.010,01 0.0 9381.0 402.0 01.Okt.2029 350.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 47.019,09 0.0 9293.0 751.0 01.Feb.2035 485.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.027,86 0.0 9368.0 1402.0 01.Apr.2064 610.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 47.031,26 0.0 9397.0 366.0 15.Okt.2029 438.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 47.061,25 0.0 9261.0 1310.0 17.Jan.2054 566.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 47.093,93 0.0 9297.0 1374.0 01.Aug.2054 535.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 47.133,03 0.0 9358.0 260.0 26.Jan.2028 285.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.820,53 0.0 1043.0 645.0 01.Juni2032 225.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 46.490,90 0.0 9262.0 1426.0 01.Apr.2063 585.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.520,37 0.0 9165.0 451.0 30.Mai2030 350.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 46.525,63 0.0 9269.0 1044.0 02.Okt.2043 625.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.527,13 0.0 9189.0 417.0 01.Dez.2029 295.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.563,63 0.0 9273.0 265.0 01.Feb.2028 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 46.662,66 0.0 9107.0 1037.0 15.Nov.2041 515.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.158,30 0.0 9117.0 459.0 01.Juni2030 290.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 46.159,71 0.0 9101.0 453.0 13.Mai2030 295.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 46.192,51 0.0 9203.0 900.0 05.Sept.2034 50.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.201,24 0.0 9171.0 797.0 12.Feb.2035 350.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.209,98 0.0 9099.0 1360.0 15.Jan.2054 525.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 46.243,59 0.0 9221.0 406.0 15.Sept.2029 263.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.317,95 0.0 9217.0 300.0 09.Juni2028 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.333,12 0.0 9196.0 342.0 10.Dez.2028 190.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.336,42 0.0 9254.0 232.0 17.Sept.2027 136.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 46.338,34 0.0 9253.0 231.0 15.Sept.2027 140.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.351,81 0.0 9084.0 1341.0 15.Juni2053 525.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 46.364,31 0.0 9152.0 1341.0 01.Feb.2053 530.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 46.382,80 0.0 9244.0 1296.0 01.Apr.2050 530.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 46.401,23 0.0 9213.0 703.0 01.März2034 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.427,90 0.0 9284.0 288.0 20.Apr.2028 138.0
CDW CDW LLC Unternehmen 46.430,98 0.0 9225.0 337.0 15.Feb.2029 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.451,43 0.0 9231.0 393.0 15.Aug.2029 313.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 46.453,61 0.0 9213.0 430.0 15.Jan.2030 285.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 46.468,22 0.0 9251.0 585.0 15.März2032 405.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 46.210,13 0.0 1895.0 1679.0 29.Nov.2052 280.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.467,44 0.0 10.0 757.0 01.März2035 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.836,83 0.0 7617.0 1071.0 01.Apr.2040 360.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 45.848,88 0.0 9137.0 1356.0 01.Apr.2053 530.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 45.873,88 0.0 9112.0 349.0 12.Jan.2029 225.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.916,16 0.0 9027.0 446.0 30.Apr.2030 325.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.936,13 0.0 9015.0 1171.0 05.Dez.2043 450.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 45.939,96 0.0 9130.0 1079.0 15.März2043 545.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.992,88 0.0 9160.0 1029.0 23.März2040 463.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 46.033,78 0.0 9108.0 1088.0 15.Feb.2043 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.047,09 0.0 9159.0 975.0 15.März2039 481.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 46.060,80 0.0 9201.0 598.0 13.Apr.2032 400.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.068,04 0.0 9182.0 403.0 15.Sept.2029 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 46.073,18 0.0 9081.0 452.0 01.Mai2030 280.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 46.081,76 0.0 9086.0 455.0 14.Mai2030 295.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 46.090,89 0.0 9085.0 1020.0 15.Juli2040 488.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.108,67 0.0 9119.0 462.0 01.Juli2030 330.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 46.131,14 0.0 8986.0 393.0 01.Dez.2036 200.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 45.495,89 0.0 9041.0 438.0 01.Feb.2030 255.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 45.501,51 0.0 9071.0 595.0 24.März2032 363.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 45.532,09 0.0 9079.0 407.0 13.Sept.2029 245.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.532,32 0.0 8880.0 1333.0 15.Mai2053 515.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.581,57 0.0 9970.0 63.0 16.Dez.2025 450.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.644,54 0.0 9070.0 437.0 01.Feb.2030 260.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.673,22 0.0 6485.0 1528.0 05.März2051 300.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 45.685,28 0.0 9049.0 507.0 15.Jan.2031 325.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 45.690,21 0.0 9018.0 457.0 20.Mai2030 282.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 45.697,33 0.0 8962.0 1272.0 18.Juni2050 510.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 45.710,45 0.0 9021.0 457.0 04.Juni2030 315.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 45.742,34 0.0 9094.0 1375.0 15.März2053 513.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 45.794,21 0.0 9066.0 504.0 15.Jan.2031 340.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 45.810,58 0.0 8956.0 1190.0 06.Mai2044 445.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 45.813,90 0.0 8917.0 1101.0 06.Mai2044 530.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.273,82 0.0 8961.0 468.0 01.Juni2030 238.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.313,79 0.0 7408.0 1386.0 01.Juni2049 365.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 45.370,07 0.0 9049.0 320.0 15.Sept.2028 238.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 45.374,77 0.0 9010.0 350.0 01.Feb.2029 285.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.398,90 0.0 8986.0 424.0 01.Dez.2029 238.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 45.441,66 0.0 8996.0 1152.0 15.Feb.2044 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 45.467,90 0.0 9077.0 416.0 19.Sept.2029 175.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 45.489,59 0.0 8986.0 1232.0 15.Aug.2052 595.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 44.849,48 0.0 8767.0 1083.0 05.Dez.2043 530.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 44.853,39 0.0 8896.0 514.0 15.Jan.2031 275.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 44.862,73 0.0 8765.0 1453.0 01.Juni2062 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.865,87 0.0 8746.0 1059.0 01.Nov.2041 475.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 44.874,41 0.0 8824.0 601.0 13.Mai2032 340.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.880,05 0.0 8970.0 457.0 15.Apr.2030 260.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 44.906,78 0.0 8936.0 443.0 15.Feb.2030 240.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.913,97 0.0 8972.0 1303.0 15.Apr.2049 501.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 44.919,66 0.0 8858.0 611.0 01.Juni2032 320.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 44.928,65 0.0 8868.0 456.0 24.Apr.2030 238.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 44.952,99 0.0 8856.0 1358.0 15.Juli2052 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 44.962,68 0.0 8896.0 1280.0 21.Feb.2053 563.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.008,56 0.0 8939.0 1348.0 09.Sept.2052 515.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 45.030,53 0.0 8811.0 1264.0 15.Juni2052 550.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 45.037,31 0.0 8890.0 456.0 30.Apr.2030 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.038,51 0.0 8943.0 1140.0 15.Sept.2037 95.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 45.071,30 0.0 8953.0 350.0 15.Jan.2029 225.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 45.091,92 0.0 8891.0 454.0 30.Apr.2030 265.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.135,44 0.0 8810.0 1125.0 13.Nov.2043 488.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 45.156,01 0.0 8751.0 1371.0 15.Dez.2054 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 45.077,60 0.0 333.0 550.0 20.Juni2031 365.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.564,24 0.0 8882.0 450.0 01.März2030 213.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 44.574,61 0.0 8713.0 1111.0 01.Juni2044 513.0
MET METLIFE INC Unternehmen 44.600,70 0.0 8784.0 1345.0 15.Juli2052 500.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 44.607,13 0.0 7326.0 1245.0 15.Juli2046 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 44.626,74 0.0 8896.0 1165.0 01.Apr.2044 488.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.700,95 0.0 8782.0 561.0 15.Nov.2031 360.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 44.722,15 0.0 8846.0 463.0 15.Mai2030 225.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 44.746,32 0.0 8734.0 1190.0 15.Mai2046 490.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 44.771,95 0.0 8938.0 496.0 01.Okt.2030 270.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.781,09 0.0 8931.0 451.0 15.März2030 240.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.802,48 0.0 8885.0 1395.0 27.Feb.2053 488.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 44.554,87 0.0 4426.0 2503.0 19.Jan.2061 100.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 44.664,54 0.0 9657.0 366.0 01.Aug.2037 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.183,86 0.0 8628.0 1217.0 15.Nov.2046 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.207,13 0.0 8790.0 863.0 01.März2036 355.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 44.255,40 0.0 8809.0 603.0 01.März2032 290.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 44.261,65 0.0 8775.0 1549.0 27.Feb.2063 495.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 44.276,51 0.0 8784.0 1270.0 01.Sept.2048 495.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.307,38 0.0 8755.0 543.0 01.Juni2031 270.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.341,25 0.0 8659.0 1219.0 25.Mai2048 509.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.345,66 0.0 8786.0 470.0 01.Juni2030 210.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.366,80 0.0 8714.0 445.0 15.Mai2030 363.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 44.392,21 0.0 8821.0 437.0 15.Feb.2030 305.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 44.419,96 0.0 8861.0 463.0 01.Okt.2050 370.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.456,86 0.0 8866.0 452.0 12.März2030 225.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 44.483,56 0.0 8848.0 594.0 01.März2032 338.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.495,52 0.0 8798.0 1637.0 20.Okt.2045 175.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 43.889,81 0.0 8770.0 678.0 15.Apr.2033 342.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 43.913,05 0.0 8652.0 1379.0 15.Jan.2053 480.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.945,69 0.0 8586.0 1153.0 15.Mai2044 463.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 43.999,62 0.0 8599.0 1109.0 08.Mai2042 438.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 44.003,82 0.0 8722.0 551.0 15.Juli2031 290.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 44.020,66 0.0 8678.0 573.0 01.Dez.2031 320.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.042,69 0.0 7165.0 1315.0 15.Nov.2049 400.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 44.051,04 0.0 8760.0 1195.0 15.März2045 475.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 44.053,69 0.0 8781.0 605.0 17.März2032 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 44.079,79 0.0 8768.0 588.0 08.März2037 385.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.102,20 0.0 8733.0 466.0 15.Mai2030 200.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.906,72 0.0 8695.0 744.0 15.Feb.2035 650.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 43.542,69 0.0 8478.0 1229.0 15.Mai2050 525.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 43.586,56 0.0 8691.0 534.0 15.März2031 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 43.597,43 0.0 8636.0 556.0 03.Juni2031 215.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 43.598,19 0.0 8497.0 1158.0 01.Nov.2044 465.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.628,74 0.0 8685.0 604.0 03.März2032 290.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.631,65 0.0 8580.0 1001.0 15.Juni2039 413.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 43.660,22 0.0 8617.0 540.0 01.Mai2031 240.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 43.706,48 0.0 8706.0 604.0 10.März2032 297.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 43.712,31 0.0 8716.0 541.0 05.März2031 200.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 43.752,16 0.0 8660.0 1145.0 15.Feb.2044 480.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.765,24 0.0 8684.0 1160.0 01.März2044 475.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 43.797,98 0.0 8540.0 1155.0 15.Nov.2045 500.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 43.682,43 0.0 10909.0 213.0 17.Juni2027 13.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.732,71 0.0 4353.0 1828.0 05.Sept.2052 205.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 43.182,63 0.0 8449.0 1184.0 21.Nov.2044 445.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 43.190,73 0.0 8529.0 584.0 09.Nov.2031 240.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.200,64 0.0 8585.0 1428.0 09.Sept.2052 450.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 43.244,50 0.0 8574.0 599.0 21.Dez.2031 220.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 43.389,74 0.0 8583.0 591.0 02.Nov.2031 200.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 43.390,71 0.0 8607.0 636.0 15.Juli2032 260.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 43.394,43 0.0 8618.0 602.0 26.Jan.2032 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 43.432,88 0.0 8632.0 611.0 21.Jan.2032 213.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.445,42 0.0 8652.0 532.0 25.Feb.2031 230.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 43.456,81 0.0 8602.0 537.0 23.Juni2032 269.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.466,92 0.0 8634.0 561.0 01.Aug.2031 260.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.859,64 0.0 8550.0 503.0 20.Aug.2030 125.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 42.876,22 0.0 8367.0 1540.0 15.Mai2064 475.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 42.918,29 0.0 8453.0 1204.0 15.Juli2046 480.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 42.922,87 0.0 8573.0 1260.0 14.Apr.2046 445.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 42.926,73 0.0 8499.0 595.0 18.Nov.2031 200.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 43.008,01 0.0 8499.0 587.0 09.Nov.2031 225.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.041,32 0.0 8582.0 536.0 12.März2031 230.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.057,86 0.0 8526.0 593.0 15.Dez.2031 240.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 43.067,34 0.0 8561.0 1129.0 15.März2044 500.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.077,08 0.0 8575.0 1017.0 15.März2039 388.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.081,52 0.0 8563.0 527.0 15.Jan.2031 195.0
NXPI NXP BV Unternehmen 43.092,48 0.0 8506.0 541.0 11.Mai2031 250.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 43.093,34 0.0 8493.0 577.0 01.Nov.2031 263.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 43.111,42 0.0 6097.0 1425.0 15.Feb.2051 325.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 43.138,47 0.0 8500.0 575.0 15.Nov.2031 290.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 42.514,27 0.0 8326.0 1403.0 19.Juni2059 513.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 42.535,77 0.0 8486.0 535.0 23.März2031 255.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 42.536,65 0.0 8483.0 578.0 15.Sept.2031 235.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 42.545,98 0.0 8426.0 510.0 01.Nov.2030 175.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 42.551,75 0.0 8340.0 1131.0 15.Juni2044 480.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 42.577,23 0.0 8416.0 545.0 10.Juni2031 270.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.578,61 0.0 8496.0 586.0 15.Sept.2031 190.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.585,02 0.0 8302.0 1170.0 25.Apr.2044 435.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 42.586,55 0.0 8517.0 540.0 23.Apr.2032 231.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 42.591,04 0.0 8454.0 584.0 27.Jan.2033 268.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 42.729,30 0.0 8506.0 606.0 01.März2032 275.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 42.761,21 0.0 8473.0 593.0 10.Jan.2032 276.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 42.795,16 0.0 8362.0 1141.0 02.Nov.2042 415.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 42.795,19 0.0 12013.0 389.0 02.Feb.2030 950.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 42.839,21 0.0 8518.0 564.0 15.Aug.2031 263.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.729,38 0.0 2114.0 255.0 26.Jan.2028 415.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 42.198,80 0.0 8407.0 581.0 15.Aug.2031 175.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 42.199,94 0.0 8407.0 1083.0 01.Apr.2044 545.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 42.202,31 0.0 8392.0 612.0 01.Feb.2032 213.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 42.231,70 0.0 8412.0 494.0 01.Aug.2030 150.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 42.258,77 0.0 8439.0 947.0 15.Okt.2040 590.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 42.334,12 0.0 8428.0 534.0 11.Feb.2031 196.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.348,39 0.0 8457.0 504.0 01.Okt.2030 200.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.363,11 0.0 8274.0 1261.0 17.Mai2048 458.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 42.364,38 0.0 8458.0 508.0 15.Sept.2030 138.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 42.395,03 0.0 8444.0 537.0 15.Feb.2031 185.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 42.429,23 0.0 8225.0 977.0 01.Nov.2041 545.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 42.431,82 0.0 8411.0 1180.0 01.März2047 520.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 42.439,87 0.0 8305.0 1271.0 01.Dez.2048 465.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 42.454,75 0.0 8473.0 531.0 01.Apr.2031 295.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 42.501,48 0.0 8323.0 1206.0 01.Dez.2045 450.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 41.857,86 0.0 8334.0 535.0 15.Feb.2031 200.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 41.875,02 0.0 8243.0 610.0 15.Mai2032 300.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.885,69 0.0 8167.0 1187.0 01.Mai2045 440.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 41.885,92 0.0 8313.0 602.0 15.Jan.2032 235.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 41.918,00 0.0 8354.0 572.0 13.Sept.2031 263.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 41.981,50 0.0 8342.0 563.0 09.Aug.2031 265.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 41.985,64 0.0 8362.0 537.0 15.Feb.2031 185.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.993,04 0.0 5992.0 1475.0 15.Okt.2050 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.125,16 0.0 8396.0 1300.0 03.Apr.2049 463.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 42.158,47 0.0 8217.0 1069.0 01.Dez.2044 545.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 42.179,38 0.0 8415.0 543.0 15.März2031 195.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 41.559,06 0.0 8234.0 1303.0 20.Aug.2048 445.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 41.570,71 0.0 8105.0 1233.0 01.Nov.2046 438.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 41.585,02 0.0 8282.0 526.0 13.Feb.2032 179.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 41.586,42 0.0 6841.0 452.0 13.Mai2035 282.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 41.597,26 0.0 8265.0 610.0 15.Jan.2032 200.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.648,84 0.0 8147.0 1087.0 01.Dez.2042 463.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.659,34 0.0 8299.0 539.0 15.Feb.2031 175.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 41.698,20 0.0 8338.0 641.0 20.Apr.2032 175.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 41.754,32 0.0 8332.0 546.0 11.März2031 165.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.777,34 0.0 8304.0 527.0 15.Dez.2030 145.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 41.779,14 0.0 8320.0 530.0 01.März2031 250.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 41.813,44 0.0 8350.0 545.0 01.Apr.2031 210.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 41.272,35 0.0 8228.0 1283.0 01.Apr.2047 435.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.308,37 0.0 8212.0 1139.0 15.März2044 475.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 41.347,78 0.0 8092.0 1164.0 01.Dez.2044 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 41.366,48 0.0 8248.0 697.0 15.März2033 238.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 41.432,59 0.0 8237.0 1294.0 15.März2049 465.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 41.517,29 0.0 8126.0 1367.0 01.Juni2052 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 40.882,11 0.0 8062.0 1147.0 29.Juli2045 490.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 40.894,98 0.0 5815.0 1461.0 21.Sept.2051 410.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 40.902,59 0.0 7983.0 1267.0 15.Nov.2048 450.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 40.960,48 0.0 8014.0 1227.0 02.Juni2047 455.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 40.991,25 0.0 8167.0 1139.0 01.Apr.2045 505.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.043,31 0.0 8020.0 1242.0 15.Nov.2046 430.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 41.086,76 0.0 8148.0 1229.0 25.Aug.2045 430.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.096,76 0.0 6770.0 465.0 14.Mai2030 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 41.126,44 0.0 6307.0 2147.0 20.Jan.2050 70.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.168,34 0.0 8036.0 1073.0 15.Mai2042 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.177,94 0.0 8188.0 1129.0 15.März2043 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 40.540,90 0.0 7995.0 1352.0 15.Juli2049 415.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 40.547,07 0.0 8099.0 1311.0 15.Apr.2050 470.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 40.559,04 0.0 8098.0 900.0 06.Apr.2036 289.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 40.592,64 0.0 8089.0 1192.0 01.Okt.2046 490.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 40.598,90 0.0 8037.0 2134.0 01.Dez.2055 185.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 40.625,89 0.0 7339.0 1128.0 20.Sept.2047 520.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 40.683,12 0.0 8054.0 1286.0 23.Juni2039 88.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 40.733,98 0.0 7955.0 1243.0 15.Mai2047 438.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 40.743,97 0.0 4069.0 3276.0 21.Jan.2061 20.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 40.828,98 0.0 8119.0 1296.0 15.März2048 440.0
HCA HCA INC Unternehmen 40.218,35 0.0 7997.0 1097.0 15.März2042 438.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 40.229,96 0.0 8038.0 1186.0 16.Apr.2043 402.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.278,33 0.0 8011.0 1318.0 15.März2048 420.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 40.284,84 0.0 7974.0 1397.0 15.Aug.2052 438.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 40.288,64 0.0 6669.0 568.0 18.Juli2031 242.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.319,60 0.0 8054.0 1386.0 15.Apr.2052 450.0
CSX CSX CORP Unternehmen 40.322,77 0.0 7997.0 1587.0 01.März2068 465.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.358,52 0.0 9979.0 74.0 27.Jan.2026 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 40.430,07 0.0 7998.0 1855.0 16.Okt.2048 150.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 40.229,35 0.0 9950.0 668.0 14.Mai2032 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.868,50 0.0 7859.0 1263.0 15.Jan.2047 420.0
COR CENCORA INC Unternehmen 39.881,05 0.0 7823.0 1268.0 15.Dez.2047 430.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.003,03 0.0 9963.0 428.0 23.März2030 455.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 40.027,22 0.0 7945.0 1287.0 01.März2047 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 40.078,19 0.0 7990.0 1039.0 01.Apr.2040 413.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.105,44 0.0 9853.0 273.0 15.Mai2028 395.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 40.117,10 0.0 8004.0 667.0 06.Okt.2033 570.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.159,36 0.0 7895.0 1302.0 01.Juli2049 440.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 40.169,67 0.0 7103.0 1284.0 01.Mai2050 420.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 40.180,07 0.0 7975.0 1341.0 01.März2049 420.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.593,89 0.0 11082.0 782.0 20.Juni2036 675.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 39.615,94 0.0 7877.0 862.0 20.Sept.2037 500.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 39.624,68 0.0 8792.0 500.0 01.Okt.2030 225.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.626,82 0.0 7764.0 1268.0 03.Juni2047 415.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 39.639,89 0.0 7905.0 1293.0 05.Apr.2049 455.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 39.665,71 0.0 7916.0 654.0 30.Sept.2032 264.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.668,51 0.0 9877.0 270.0 16.März2028 390.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 39.691,91 0.0 7908.0 1578.0 01.Apr.2077 490.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 39.747,48 0.0 7798.0 1273.0 15.Dez.2047 425.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 39.774,83 0.0 7946.0 1164.0 15.Okt.2042 395.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 39.798,69 0.0 7916.0 568.0 18.Aug.2031 240.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.849,29 0.0 7786.0 1145.0 01.Nov.2042 385.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 39.563,18 0.0 26.0 129.0 26.Aug.2026 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 39.721,80 0.0 5615.0 853.0 21.Juni2035 275.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 39.317,57 0.0 7817.0 1270.0 15.März2048 445.0
MET METLIFE INC Unternehmen 39.414,04 0.0 7824.0 1234.0 01.März2045 405.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 39.452,89 0.0 7838.0 1340.0 03.März2047 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 38.894,54 0.0 7753.0 1362.0 01.Apr.2050 420.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.896,87 0.0 9566.0 360.0 25.Apr.2029 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.946,94 0.0 6439.0 217.0 17.Aug.2027 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.982,15 0.0 7697.0 1192.0 24.Juli2048 403.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 39.002,77 0.0 7691.0 1390.0 05.Aug.2062 505.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 39.100,36 0.0 7696.0 448.0 24.Juni2030 523.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 38.642,24 0.0 15242.0 615.0 28.Jan.2033 813.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 38.693,84 0.0 6399.0 7.0 20.Mai2025 185.0
CSX CSX CORP Unternehmen 38.725,74 0.0 7564.0 1284.0 01.Nov.2046 380.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 38.749,91 0.0 7653.0 1338.0 31.Jan.2050 420.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.758,37 0.0 7593.0 1423.0 26.Mai2053 543.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.787,88 0.0 7586.0 1305.0 15.Nov.2047 390.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 38.810,65 0.0 7574.0 1294.0 01.Nov.2047 394.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.214,75 0.0 7562.0 1268.0 15.Feb.2048 430.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.216,67 0.0 7602.0 1498.0 14.Sept.2054 528.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 38.240,06 0.0 7558.0 1301.0 01.Aug.2047 395.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 38.291,06 0.0 7649.0 1288.0 15.Okt.2046 400.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 38.291,23 0.0 7634.0 1329.0 01.Apr.2048 400.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 38.337,50 0.0 7531.0 1270.0 15.Juni2046 385.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.389,80 0.0 9481.0 374.0 14.Juni2029 325.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 38.491,66 0.0 7536.0 1243.0 01.Dez.2046 413.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.501,24 0.0 7536.0 1277.0 15.Mai2046 375.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 38.503,23 0.0 7644.0 1360.0 01.März2049 395.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 38.213,07 0.0 7473.0 2017.0 25.Apr.2052 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 38.273,98 0.0 5061.0 3210.0 15.Jan.2120 138.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.234,37 0.0 7620.0 1762.0 01.Apr.2122 445.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 37.921,91 0.0 7508.0 1420.0 15.Aug.2052 405.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.945,32 0.0 7518.0 1383.0 22.Feb.2052 420.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 37.988,36 0.0 7445.0 1281.0 15.Juni2049 430.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.001,79 0.0 7535.0 703.0 16.Feb.2034 497.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 38.040,59 0.0 7566.0 1243.0 20.Sept.2048 463.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 38.052,50 0.0 7553.0 1324.0 01.März2048 395.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 38.068,15 0.0 7441.0 1215.0 01.Juni2047 438.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.071,92 0.0 7467.0 1303.0 07.Dez.2047 390.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.090,42 0.0 7500.0 662.0 14.Juni2033 461.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 38.141,18 0.0 7591.0 1164.0 15.März2042 355.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.157,26 0.0 7558.0 1841.0 09.Dez.2049 175.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.193,85 0.0 7505.0 1104.0 03.Juni2041 480.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.613,70 0.0 7465.0 1311.0 01.März2048 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 37.632,41 0.0 7362.0 1315.0 15.Nov.2047 375.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.664,07 0.0 7396.0 361.0 30.Mai2029 480.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.857,45 0.0 7474.0 337.0 08.Jan.2029 468.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 37.871,71 0.0 7411.0 1300.0 01.Juni2049 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.298,96 0.0 7311.0 1344.0 07.Dez.2049 394.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.301,17 0.0 7426.0 1096.0 15.März2040 320.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.373,87 0.0 7353.0 191.0 01.Juni2027 431.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 37.413,58 0.0 7307.0 1326.0 15.Nov.2049 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 37.482,51 0.0 7314.0 1133.0 15.Juni2048 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.502,23 0.0 7466.0 1372.0 22.März2050 400.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 37.525,86 0.0 5344.0 1503.0 30.Sept.2050 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 37.262,36 0.0 311.0 1284.0 24.Apr.2040 150.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 37.311,74 0.0 5314.0 633.0 20.Feb.2032 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.325,70 0.0 7412.0 629.0 14.Aug.2032 395.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.377,44 0.0 7384.0 249.0 15.Dez.2027 360.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 36.895,11 0.0 7326.0 1467.0 01.März2052 370.0
KR KROGER CO Unternehmen 36.913,72 0.0 7275.0 1349.0 15.Jan.2050 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.922,62 0.0 7251.0 191.0 03.Mai2032 393.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 37.019,81 0.0 7316.0 1131.0 01.Aug.2042 388.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.105,09 0.0 9221.0 300.0 15.Juni2028 155.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.165,76 0.0 8743.0 469.0 15.Sept.2036 290.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.979,90 0.0 7348.0 1503.0 17.Juni2041 50.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 36.575,40 0.0 7307.0 1311.0 15.Apr.2046 363.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 36.589,80 0.0 7279.0 1335.0 15.Sept.2047 370.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 36.648,91 0.0 10430.0 802.0 01.Okt.2036 665.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.649,10 0.0 7213.0 1164.0 01.Juni2041 295.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 36.710,98 0.0 7181.0 1368.0 20.Mai2050 379.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 36.748,37 0.0 7325.0 1453.0 15.Juni2040 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 36.793,49 0.0 7358.0 1044.0 22.Apr.2041 311.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.801,41 0.0 7218.0 1478.0 26.Mai2053 486.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.820,79 0.0 7152.0 1171.0 19.Mai2050 495.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.830,85 0.0 14525.0 619.0 24.Jan.2033 750.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 36.613,31 0.0 7196.0 2680.0 26.Sept.2078 195.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 36.331,32 0.0 7180.0 199.0 08.Juni2027 320.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.373,53 0.0 7258.0 1477.0 03.Dez.2040 38.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.378,69 0.0 7198.0 1354.0 10.Aug.2049 385.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.415,67 0.0 7267.0 180.0 01.Apr.2027 365.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.495,39 0.0 7973.0 1337.0 30.Juni2050 438.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.510,11 0.0 7209.0 1078.0 15.Aug.2044 490.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 36.523,40 0.0 7283.0 260.0 27.März2028 402.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 36.554,53 0.0 6495.0 1587.0 20.Mai2061 355.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.345,21 0.0 7197.0 202.0 01.Juni2027 255.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.397,55 0.0 7221.0 1828.0 16.Okt.2046 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.556,15 0.0 7270.0 311.0 14.Aug.2028 310.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 35.990,81 0.0 7086.0 368.0 02.Mai2029 330.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.037,86 0.0 7169.0 1457.0 15.März2052 370.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 36.123,04 0.0 7150.0 1550.0 15.Aug.2059 395.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.186,08 0.0 7177.0 1443.0 25.Feb.2052 375.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.214,32 0.0 13745.0 347.0 11.Mai2029 588.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 35.606,04 0.0 7071.0 1462.0 04.März2054 512.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 35.624,06 0.0 7059.0 430.0 15.Jan.2030 338.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.691,92 0.0 7013.0 1106.0 15.Jan.2045 460.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 35.692,80 0.0 7134.0 95.0 09.Apr.2026 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 35.733,97 0.0 7099.0 165.0 07.Jan.2027 226.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 35.745,02 0.0 7001.0 1296.0 01.Dez.2047 375.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.770,24 0.0 7109.0 107.0 28.Mai2026 155.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 35.799,11 0.0 7097.0 159.0 15.Dez.2026 246.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 35.800,73 0.0 5914.0 1472.0 08.Feb.2049 360.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 35.852,13 0.0 7027.0 1095.0 15.Nov.2040 327.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 35.854,16 0.0 7131.0 515.0 03.März2031 395.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 35.884,29 0.0 7154.0 1331.0 03.Apr.2050 413.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 35.892,87 0.0 7045.0 1346.0 15.Juni2049 375.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 35.259,78 0.0 7011.0 1345.0 15.Sept.2049 388.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 35.268,70 0.0 7009.0 1141.0 01.März2041 310.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 35.326,34 0.0 7026.0 1470.0 15.März2053 370.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 35.344,73 0.0 7060.0 140.0 28.Sept.2026 171.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 35.352,55 0.0 7007.0 1431.0 22.Aug.2054 532.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 35.437,59 0.0 7049.0 1389.0 15.Sept.2049 365.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.512,44 0.0 7080.0 116.0 29.Juni2026 100.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 35.554,58 0.0 6997.0 1395.0 30.Juni2050 363.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 35.557,07 0.0 7070.0 1028.0 25.März2044 530.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 34.960,87 0.0 6942.0 291.0 04.Mai2028 150.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.080,85 0.0 9148.0 400.0 15.Juni2034 330.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 35.091,54 0.0 6991.0 1244.0 01.Okt.2049 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.106,47 0.0 6969.0 1458.0 01.März2052 360.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 35.121,04 0.0 6889.0 1155.0 18.Nov.2041 313.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.122,33 0.0 6865.0 1374.0 15.Mai2050 363.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 35.132,56 0.0 6987.0 1375.0 15.Sept.2049 370.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.658,27 0.0 6863.0 1446.0 15.Aug.2052 365.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 34.798,74 0.0 6795.0 1400.0 01.Mai2050 345.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 34.846,51 0.0 6952.0 1205.0 01.Okt.2041 280.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 34.584,48 0.0 6883.0 574.0 14.Aug.2031 255.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 34.776,00 0.0 11592.0 594.0 02.Apr.2031 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.362,14 0.0 6794.0 465.0 16.Mai2030 250.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 34.433,47 0.0 6828.0 1496.0 17.Aug.2052 455.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 34.466,55 0.0 6814.0 548.0 09.Juni2031 297.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.462,41 0.0 4923.0 2584.0 15.Apr.2052 13.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.508,67 0.0 6844.0 476.0 02.Juni2030 205.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 33.940,97 0.0 6768.0 1475.0 01.Apr.2051 335.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 33.989,39 0.0 6761.0 1574.0 15.Sept.2056 350.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 34.164,08 0.0 6635.0 1292.0 01.Mai2052 415.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 34.176,01 0.0 6724.0 1321.0 15.Jan.2052 410.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.063,02 0.0 11133.0 857.0 01.Jan.2041 710.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 33.626,76 0.0 6683.0 1419.0 10.März2051 355.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 33.663,68 0.0 6678.0 563.0 30.Juni2031 241.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 33.692,22 0.0 6737.0 593.0 20.Okt.2031 247.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.723,06 0.0 6686.0 1423.0 21.Feb.2050 338.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 33.839,13 0.0 8800.0 773.0 15.Jan.2035 388.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 33.856,01 0.0 6697.0 1662.0 14.Feb.2072 385.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 33.875,87 0.0 6626.0 1407.0 20.Mai2051 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.867,31 0.0 5574.0 1076.0 21.Juni2039 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 33.789,87 0.0 6743.0 550.0 15.März2031 190.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 33.834,24 0.0 6718.0 480.0 02.Juni2030 175.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.798,94 0.0 8182.0 757.0 01.Apr.2051 250.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 33.394,83 0.0 6671.0 1441.0 15.Apr.2050 338.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 33.399,54 0.0 6662.0 585.0 15.Sept.2031 235.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.439,28 0.0 6545.0 1102.0 15.Nov.2041 455.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 32.930,93 0.0 8188.0 1125.0 15.März2042 420.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 32.950,30 0.0 10982.0 294.0 20.Apr.2028 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 32.986,70 0.0 10993.0 194.0 09.Apr.2027 50.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 32.996,20 0.0 6433.0 1402.0 01.Nov.2051 348.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.019,30 0.0 6481.0 1425.0 15.Dez.2051 345.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.030,59 0.0 6466.0 1414.0 15.Nov.2049 320.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.080,73 0.0 9020.0 446.0 15.Aug.2033 315.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.113,41 0.0 6494.0 1425.0 01.Juni2050 325.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.160,02 0.0 6542.0 1188.0 30.Juni2042 399.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 33.104,83 0.0 820.0 601.0 17.Sept.2031 125.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 32.616,30 0.0 12991.0 92.0 31.März2026 664.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 32.628,25 0.0 6505.0 726.0 21.Sept.2033 310.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 32.846,47 0.0 6535.0 1490.0 11.Sept.2049 295.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 32.772,70 0.0 10909.0 378.0 14.März2029 119.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.882,45 0.0 5411.0 1549.0 18.Juni2048 280.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 32.321,42 0.0 6418.0 1440.0 01.März2050 320.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.329,98 0.0 6347.0 1489.0 03.Juni2051 305.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 32.413,64 0.0 6348.0 1360.0 28.Mai2050 467.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 32.473,90 0.0 8050.0 1321.0 22.Aug.2047 405.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.525,55 0.0 8090.0 1003.0 22.März2041 656.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 32.564,42 0.0 6459.0 1167.0 15.Aug.2041 288.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 32.571,02 0.0 6507.0 1470.0 15.Apr.2050 315.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.362,74 0.0 6468.0 1613.0 17.Okt.2054 410.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 31.929,11 0.0 7949.0 1085.0 19.März2040 350.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.940,20 0.0 6333.0 1170.0 12.Aug.2041 280.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 31.942,08 0.0 6356.0 1445.0 15.Sept.2049 310.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 31.960,49 0.0 6385.0 1417.0 15.Apr.2050 335.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 31.972,22 0.0 7947.0 1303.0 15.Sept.2048 438.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 32.004,37 0.0 6314.0 1462.0 15.Juli2051 320.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 32.065,63 0.0 7125.0 98.0 21.Apr.2031 196.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 32.099,59 0.0 6419.0 1305.0 22.Apr.2051 311.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 32.194,95 0.0 6407.0 432.0 13.März2030 455.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 31.680,80 0.0 6234.0 1492.0 15.Juni2050 288.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.793,13 0.0 6205.0 1307.0 01.Juni2052 390.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 31.825,87 0.0 11567.0 739.0 15.Juli2036 810.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 31.838,31 0.0 6249.0 1281.0 06.Juni2046 435.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.893,74 0.0 9326.0 422.0 01.Sept.2031 350.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 31.916,16 0.0 10466.0 465.0 15.Jan.2031 635.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.787,89 0.0 26.0 159.0 22.Dez.2026 275.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 31.305,31 0.0 6218.0 1467.0 01.März2050 300.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.339,76 0.0 6125.0 1380.0 05.Nov.2049 429.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.357,52 0.0 6181.0 487.0 30.Dez.2030 450.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 31.373,45 0.0 6194.0 1526.0 15.Jan.2052 295.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.429,89 0.0 6178.0 1349.0 01.Juni2046 380.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 31.471,72 0.0 6250.0 1459.0 01.März2050 305.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.513,67 0.0 10341.0 779.0 15.Jan.2036 600.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.575,29 0.0 2194.0 110.0 24.Juni2026 325.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 30.936,20 0.0 6107.0 1488.0 15.Jan.2051 295.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.952,91 0.0 6098.0 1416.0 22.Juni2048 384.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.027,42 0.0 6172.0 1313.0 08.Sept.2044 365.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.052,42 0.0 12052.0 611.0 21.Nov.2033 875.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 31.174,24 0.0 6200.0 1542.0 10.März2052 295.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 31.248,54 0.0 6197.0 1536.0 14.Aug.2050 275.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.262,11 0.0 6162.0 1486.0 01.Juli2050 290.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 30.688,58 0.0 6128.0 1379.0 09.Apr.2046 367.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 30.750,06 0.0 6094.0 1495.0 15.Feb.2051 295.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 30.753,89 0.0 6120.0 1491.0 17.Sept.2051 308.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 30.791,46 0.0 6035.0 1452.0 01.Dez.2051 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.810,81 0.0 6080.0 1502.0 15.Jan.2052 300.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 30.895,17 0.0 6156.0 1485.0 01.Okt.2060 380.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 30.910,73 0.0 6032.0 1398.0 01.Mai2050 315.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 30.290,25 0.0 6021.0 1499.0 09.März2052 305.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 30.374,94 0.0 7531.0 1262.0 01.März2048 435.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 30.375,53 0.0 5946.0 1498.0 01.Mai2050 270.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 30.375,56 0.0 11959.0 404.0 22.Nov.2029 405.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 30.461,06 0.0 921.0 529.0 17.Sept.2030 38.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 30.519,01 0.0 6000.0 1536.0 10.Dez.2051 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.527,49 0.0 6003.0 1542.0 01.Juni2050 260.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 30.532,25 0.0 6021.0 1480.0 25.Juni2049 363.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 30.539,80 0.0 6049.0 1449.0 15.Feb.2051 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 30.575,38 0.0 10192.0 455.0 27.Nov.2029 0.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.247,54 0.0 20.0 703.0 20.Apr.2033 225.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.257,33 0.0 2.0 411.0 18.Sept.2030 775.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 29.643,51 0.0 5900.0 1565.0 15.Sept.2051 270.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 29.662,98 0.0 5856.0 1502.0 15.Jan.2051 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 29.904,29 0.0 5952.0 1556.0 15.Sept.2051 275.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.933,57 0.0 5860.0 1622.0 01.Dez.2061 320.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 29.940,59 0.0 5974.0 1467.0 05.Apr.2051 410.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.685,21 0.0 7916.0 638.0 01.Okt.2051 200.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 29.345,89 0.0 5839.0 1521.0 15.März2052 290.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.354,56 0.0 11585.0 497.0 15.Aug.2031 830.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 29.446,26 0.0 5858.0 1694.0 15.Sept.2060 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 29.508,10 0.0 5881.0 2352.0 17.Jan.2053 70.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 29.523,17 0.0 5780.0 1521.0 27.Apr.2050 255.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 29.389,64 0.0 9797.0 586.0 24.März2031 0.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 29.019,20 0.0 9946.0 36.0 20.Okt.2025 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.059,74 0.0 5702.0 1550.0 15.Nov.2050 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 29.149,04 0.0 7112.0 1202.0 19.Mai2046 410.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.192,87 0.0 9720.0 92.0 01.Apr.2026 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.206,21 0.0 5815.0 1599.0 15.März2051 250.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.219,93 0.0 9706.0 352.0 21.März2029 380.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 29.097,51 0.0 5803.0 2314.0 26.Jan.2052 63.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.115,53 0.0 5819.0 1439.0 17.Okt.2046 330.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.180,32 0.0 5731.0 1458.0 10.Nov.2047 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 28.681,87 0.0 5631.0 1744.0 03.Juni2060 270.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 28.894,64 0.0 5755.0 1414.0 01.Apr.2061 385.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.796,04 0.0 7182.0 1478.0 15.Sept.2040 25.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 28.520,00 0.0 7095.0 122.0 22.Juli2031 193.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 28.520,82 0.0 5678.0 2221.0 08.Dez.2050 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.493,25 0.0 11333.0 9.0 28.Mai2025 63.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 28.509,46 0.0 5697.0 2309.0 24.März2051 50.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.036,11 0.0 5567.0 645.0 21.Juli2032 245.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.056,87 0.0 11187.0 175.0 30.Jan.2027 138.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.065,25 0.0 11137.0 437.0 01.Dez.2029 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 28.222,56 0.0 11268.0 87.0 09.März2026 150.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.225,23 0.0 11092.0 283.0 24.Apr.2028 175.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.003,50 0.0 5560.0 522.0 20.Nov.2030 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 28.050,85 0.0 11206.0 74.0 22.Jan.2026 50.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.672,73 0.0 10820.0 927.0 15.Juni2040 700.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.687,02 0.0 11047.0 158.0 30.Nov.2026 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.700,25 0.0 9108.0 727.0 08.Juli2034 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 27.713,14 0.0 9055.0 946.0 15.Juni2039 513.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.771,95 0.0 10960.0 294.0 11.Mai2028 138.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 27.896,30 0.0 9274.0 221.0 03.Aug.2027 113.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 27.950,86 0.0 11180.0 61.0 03.Dez.2025 0.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.928,91 0.0 2266.0 26.0 28.Juli2025 365.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.899,36 0.0 5539.0 1603.0 14.Aug.2050 305.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.298,25 0.0 10782.0 400.0 03.Juli2029 150.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 27.377,76 0.0 6078.0 1543.0 15.Okt.2050 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.413,93 0.0 9107.0 316.0 15.Aug.2028 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.536,07 0.0 9108.0 435.0 09.Jan.2030 245.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 27.560,75 0.0 10974.0 253.0 01.Dez.2027 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 27.528,23 0.0 10964.0 230.0 24.Aug.2027 63.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.044,78 0.0 10683.0 253.0 15.Feb.2028 713.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.068,48 0.0 10729.0 511.0 06.Sept.2030 138.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.160,70 0.0 9026.0 491.0 15.Sept.2030 265.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.763,26 0.0 10426.0 616.0 15.Mai2033 638.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 26.819,80 0.0 10694.0 549.0 27.Feb.2031 200.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 26.675,05 0.0 5318.0 2411.0 01.Dez.2051 38.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 26.861,66 0.0 10744.0 257.0 25.Nov.2027 1.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.352,54 0.0 5209.0 1576.0 08.Juli2050 298.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 26.385,30 0.0 6560.0 1414.0 15.März2050 340.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.390,46 0.0 10310.0 594.0 15.Nov.2032 560.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.421,81 0.0 8717.0 550.0 28.Mai2031 225.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 26.434,88 0.0 10574.0 236.0 08.Sept.2027 0.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 26.571,37 0.0 5288.0 1802.0 15.Sept.2060 250.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 26.613,04 0.0 10492.0 480.0 29.Mai2030 150.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.036,85 0.0 5181.0 1602.0 07.März2050 284.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.041,56 0.0 8510.0 1256.0 17.Dez.2048 488.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 26.253,56 0.0 7459.0 1345.0 17.Sept.2050 425.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.272,75 0.0 8686.0 560.0 15.Juni2031 200.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 25.693,89 0.0 8497.0 558.0 15.Juli2031 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.738,69 0.0 10155.0 289.0 20.Juli2029 545.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 25.832,94 0.0 10154.0 51.0 01.Feb.2026 785.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 25.856,07 0.0 8605.0 500.0 01.Okt.2030 225.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.958,22 0.0 10305.0 257.0 06.März2028 600.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.959,20 0.0 10322.0 801.0 15.März2036 585.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.670,28 0.0 5129.0 2430.0 27.Jan.2051 20.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.744,72 0.0 10293.0 414.0 29.Juni2029 5.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 25.355,28 0.0 8410.0 572.0 15.Aug.2031 220.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 25.405,72 0.0 9987.0 6.0 15.Mai2025 400.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 25.409,74 0.0 9834.0 742.0 30.Apr.2036 688.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.410,33 0.0 8466.0 509.0 15.Okt.2030 188.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.419,54 0.0 9899.0 797.0 17.Nov.2036 620.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.425,15 0.0 9985.0 315.0 06.Dez.2028 488.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 25.495,76 0.0 10008.0 314.0 30.Nov.2028 480.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.497,69 0.0 10012.0 75.0 15.Juni2026 525.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.525,10 0.0 8479.0 1190.0 01.Okt.2045 485.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.551,39 0.0 10061.0 63.0 15.Jan.2026 585.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.552,79 0.0 10061.0 571.0 15.Juli2032 590.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.580,09 0.0 8506.0 504.0 15.Aug.2030 110.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 25.609,81 0.0 10131.0 732.0 15.Feb.2035 600.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.631,25 0.0 9772.0 338.0 15.Feb.2029 457.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 25.631,72 0.0 8491.0 1243.0 15.Sept.2048 505.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 25.567,96 0.0 17.0 1145.0 25.Apr.2041 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 24.983,30 0.0 9939.0 132.0 08.Sept.2026 435.0
V VISA INC Unternehmen 25.086,21 0.0 8341.0 550.0 15.Feb.2031 110.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.100,23 0.0 9911.0 244.0 15.Jan.2028 475.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 25.135,83 0.0 9984.0 70.0 01.März2026 488.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.150,03 0.0 9913.0 103.0 15.Juni2026 413.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.172,95 0.0 9969.0 375.0 15.Aug.2029 530.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.185,43 0.0 8379.0 551.0 15.März2031 150.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 25.188,74 0.0 8349.0 1176.0 15.März2044 445.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.217,66 0.0 9940.0 156.0 15.Dez.2026 413.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.222,00 0.0 9976.0 24.0 23.Juli2025 450.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 25.233,48 0.0 8303.0 1115.0 01.Aug.2043 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 25.269,36 0.0 12600.0 161.0 15.Dez.2026 75.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 25.270,79 0.0 9965.0 200.0 01.Juli2027 460.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 25.282,20 0.0 10101.0 795.0 15.Okt.2035 538.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.649,90 0.0 9763.0 204.0 15.Juli2027 355.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.653,23 0.0 9837.0 176.0 01.Apr.2027 390.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.688,54 0.0 9759.0 147.0 15.Nov.2026 265.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 24.698,56 0.0 8176.0 1189.0 15.März2049 540.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 24.700,20 0.0 9838.0 262.0 15.März2028 400.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.717,85 0.0 9847.0 83.0 01.März2026 275.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.723,88 0.0 9740.0 258.0 01.März2028 380.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 24.741,71 0.0 9765.0 189.0 15.Mai2027 300.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.758,49 0.0 9763.0 367.0 01.Juli2029 450.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.793,12 0.0 9805.0 109.0 15.Juni2026 315.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.839,11 0.0 9741.0 1037.0 03.Juli2037 213.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 24.867,28 0.0 9850.0 160.0 01.Feb.2027 425.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 24.898,22 0.0 9949.0 85.0 15.Apr.2026 450.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.912,74 0.0 9790.0 317.0 15.Nov.2028 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 24.919,82 0.0 9885.0 74.0 01.Feb.2026 365.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.938,78 0.0 9800.0 274.0 17.Mai2028 405.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.940,77 0.0 9757.0 575.0 01.Mai2032 460.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.956,79 0.0 9805.0 231.0 15.Nov.2027 405.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.681,25 0.0 8014.0 2018.0 22.Juni2057 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.331,93 0.0 9617.0 248.0 05.Jan.2028 385.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.348,39 0.0 9664.0 164.0 15.Jan.2027 275.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.352,53 0.0 9663.0 164.0 15.Jan.2027 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.369,90 0.0 9602.0 282.0 01.Juni2028 370.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 24.379,22 0.0 11962.0 1041.0 15.Juli2046 835.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.421,48 0.0 9725.0 349.0 15.März2029 413.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.483,60 0.0 9646.0 236.0 15.Nov.2027 335.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 24.493,74 0.0 4848.0 1646.0 13.Juli2050 254.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.496,99 0.0 9612.0 357.0 15.Mai2029 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.537,08 0.0 9777.0 265.0 15.März2028 355.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.538,51 0.0 9751.0 214.0 15.Aug.2027 340.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 24.544,14 0.0 8155.0 1261.0 01.Apr.2046 425.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 24.575,99 0.0 9775.0 617.0 01.Okt.2031 88.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.616,75 0.0 9696.0 189.0 01.Mai2027 315.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.621,66 0.0 9661.0 436.0 01.Juni2030 475.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.630,09 0.0 9732.0 242.0 15.Dez.2027 338.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.039,24 0.0 9594.0 358.0 01.Apr.2029 360.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.046,39 0.0 9608.0 137.0 17.Sept.2026 105.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.065,74 0.0 9558.0 149.0 09.Nov.2026 150.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.090,96 0.0 9634.0 96.0 15.Apr.2026 88.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 24.103,19 0.0 9503.0 368.0 01.Juni2029 350.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.135,08 0.0 9584.0 167.0 21.Jan.2027 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.189,67 0.0 9459.0 1030.0 24.Mai2041 525.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.210,09 0.0 9631.0 785.0 15.Sept.2035 500.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.213,29 0.0 9643.0 221.0 01.Sept.2027 295.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 23.743,97 0.0 9494.0 144.0 15.Okt.2026 157.0
V VISA INC Unternehmen 23.771,96 0.0 9360.0 821.0 14.Dez.2035 415.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 23.808,41 0.0 7898.0 1320.0 21.Sept.2048 425.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 23.812,29 0.0 9487.0 716.0 01.Okt.2032 60.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 23.833,33 0.0 9308.0 1013.0 15.Nov.2040 513.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 23.771,92 0.0 9504.0 854.0 03.Apr.2034 75.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 23.844,30 0.0 9536.0 853.0 17.Apr.2034 88.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.981,10 0.0 7830.0 827.0 20.Mai2036 536.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 23.350,66 0.0 9260.0 384.0 15.Aug.2029 425.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 23.365,09 0.0 9319.0 472.0 01.Okt.2030 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.370,00 0.0 7739.0 1359.0 07.März2049 400.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 23.443,79 0.0 7705.0 1159.0 28.Juli2045 463.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.540,83 0.0 7691.0 1293.0 01.Juni2047 395.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.587,61 0.0 9342.0 424.0 15.Jan.2030 340.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.031,50 0.0 9085.0 1142.0 21.Jan.2044 500.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.036,43 0.0 9205.0 590.0 15.Apr.2032 420.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.046,42 0.0 7653.0 1413.0 26.März2050 385.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.089,17 0.0 9213.0 275.0 08.März2028 180.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.109,41 0.0 9214.0 1198.0 28.Feb.2039 175.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.126,12 0.0 9200.0 973.0 15.März2039 475.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.169,37 0.0 9200.0 622.0 16.Aug.2032 365.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.183,57 0.0 9214.0 1212.0 15.Sept.2048 565.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.207,07 0.0 9275.0 447.0 15.Apr.2030 345.0
V VISA INC Unternehmen 23.221,49 0.0 9274.0 225.0 15.Aug.2027 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.291,43 0.0 9308.0 283.0 06.Apr.2028 190.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 22.663,77 0.0 11253.0 904.0 15.Sept.2039 745.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.676,42 0.0 9033.0 593.0 15.März2032 360.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 22.698,26 0.0 9037.0 441.0 01.März2030 290.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 22.707,86 0.0 9062.0 403.0 01.Okt.2029 345.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 22.776,75 0.0 7547.0 1278.0 15.März2048 427.0
DE DEERE & CO Unternehmen 22.803,25 0.0 7593.0 1432.0 15.Apr.2050 375.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 22.809,40 0.0 9094.0 1150.0 01.Okt.2043 488.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 22.835,11 0.0 9108.0 750.0 01.Okt.2034 428.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 22.876,43 0.0 9141.0 588.0 15.Apr.2032 430.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 22.914,58 0.0 9114.0 439.0 15.Feb.2030 272.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 22.988,32 0.0 7553.0 1309.0 12.Juli2047 390.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.427,44 0.0 8757.0 1047.0 15.Nov.2041 488.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.447,44 0.0 8819.0 1281.0 15.Juni2047 450.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.516,43 0.0 8869.0 604.0 01.Juni2032 350.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.518,34 0.0 8749.0 1191.0 01.Nov.2048 540.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.624,08 0.0 9010.0 443.0 01.März2030 275.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 22.100,19 0.0 8794.0 612.0 15.Sept.2032 440.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.136,97 0.0 8747.0 459.0 01.Mai2030 225.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 21.860,72 0.0 8738.0 538.0 15.Apr.2031 272.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 21.928,39 0.0 8721.0 920.0 03.März2037 363.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.766,35 0.0 9.0 724.0 01.Okt.2033 280.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.398,82 0.0 8558.0 1044.0 15.Apr.2036 63.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 21.439,25 0.0 8552.0 581.0 15.Sept.2031 220.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.487,00 0.0 8528.0 603.0 13.Jan.2032 240.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.522,90 0.0 7144.0 62.0 09.Dez.2025 113.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 21.533,65 0.0 8541.0 596.0 15.Jan.2032 265.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 21.567,26 0.0 8591.0 489.0 01.Sept.2030 250.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 21.573,94 0.0 8537.0 508.0 15.Nov.2030 210.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.668,61 0.0 8661.0 494.0 15.Okt.2030 300.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 21.020,26 0.0 8194.0 1123.0 15.Nov.2044 488.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.073,69 0.0 8385.0 532.0 15.Jan.2031 165.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.118,62 0.0 8401.0 1237.0 15.Sept.2045 438.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.188,42 0.0 8450.0 536.0 15.März2031 240.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.214,28 0.0 8315.0 1193.0 15.Juni2046 480.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.215,68 0.0 8380.0 692.0 15.Juni2033 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.220,55 0.0 10302.0 767.0 01.Mai2036 645.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.222,52 0.0 8469.0 586.0 16.Sept.2031 195.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.293,15 0.0 8514.0 1314.0 16.Apr.2040 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.296,17 0.0 8517.0 1274.0 18.Apr.2039 100.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.768,16 0.0 8290.0 548.0 15.März2031 163.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 20.808,48 0.0 6732.0 1180.0 15.Mai2050 465.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.860,62 0.0 10374.0 794.0 15.Sept.2035 530.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.888,53 0.0 8302.0 1305.0 10.Sept.2048 450.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.909,10 0.0 13308.0 101.0 21.Mai2026 515.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.977,36 0.0 8387.0 552.0 15.Apr.2031 188.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 20.978,12 0.0 8290.0 1107.0 01.Aug.2042 445.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.977,64 0.0 10471.0 464.0 21.Jan.2030 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.874,20 0.0 6955.0 1535.0 18.Jan.2041 10.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.356,57 0.0 8073.0 645.0 20.Mai2032 165.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.445,74 0.0 6790.0 1909.0 04.Jan.2047 75.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.459,05 0.0 10047.0 139.0 15.Dez.2026 513.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.494,76 0.0 8155.0 613.0 15.Feb.2032 225.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 20.509,91 0.0 10241.0 758.0 15.Okt.2035 620.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.528,87 0.0 8054.0 1236.0 15.Dez.2046 442.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.532,35 0.0 13429.0 246.0 20.Dez.2027 575.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 20.538,39 0.0 8164.0 1124.0 15.März2044 488.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.547,73 0.0 8157.0 1231.0 01.Sept.2045 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.613,38 0.0 6793.0 1171.0 24.Juni2040 235.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 20.622,30 0.0 8164.0 1089.0 15.Feb.2042 449.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 20.659,88 0.0 8200.0 1261.0 01.März2047 445.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.502,26 0.0 6799.0 2338.0 01.März2072 215.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.617,87 0.0 10227.0 487.0 06.Mai2030 75.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.090,95 0.0 9837.0 469.0 15.Nov.2030 475.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.127,88 0.0 6646.0 1420.0 15.Feb.2050 336.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.319,46 0.0 6703.0 1446.0 05.Feb.2050 325.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 20.319,51 0.0 8074.0 1219.0 10.März2046 450.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.331,50 0.0 8128.0 678.0 15.Okt.2032 188.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.322,70 0.0 8129.0 1060.0 21.Jan.2036 1.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.704,69 0.0 9699.0 280.0 01.Juni2028 390.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 19.705,04 0.0 7823.0 1318.0 01.März2048 410.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 19.737,42 0.0 7832.0 1340.0 26.Feb.2048 395.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.780,36 0.0 7699.0 1198.0 15.Nov.2048 485.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 19.864,96 0.0 7885.0 1307.0 01.März2048 420.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 19.969,16 0.0 7790.0 1448.0 15.Mai2058 450.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.714,11 0.0 19.0 770.0 22.Juni2034 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 19.730,62 0.0 73.0 654.0 20.März2032 160.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.399,02 0.0 6351.0 1427.0 26.Nov.2048 395.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 19.401,86 0.0 7738.0 1168.0 01.Okt.2042 380.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.432,68 0.0 9699.0 76.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.534,05 0.0 9744.0 73.0 20.Jan.2026 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 19.587,14 0.0 9740.0 867.0 16.März2037 525.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 19.622,66 0.0 7823.0 1213.0 01.Apr.2045 425.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.635,16 0.0 9777.0 308.0 15.Sept.2028 388.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 19.586,34 0.0 9793.0 575.0 12.Feb.2031 0.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 19.071,32 0.0 7478.0 1028.0 01.Juli2042 485.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.110,90 0.0 9447.0 377.0 01.Juli2029 350.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.157,02 0.0 7618.0 1316.0 12.Sept.2047 395.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.174,66 0.0 6385.0 1505.0 15.Okt.2049 288.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.249,44 0.0 9475.0 1053.0 13.Jan.2042 538.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.251,99 0.0 6335.0 1388.0 13.Juli2048 417.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.253,23 0.0 9591.0 128.0 15.Aug.2026 188.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.721,08 0.0 9254.0 460.0 30.Juni2030 340.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 18.969,33 0.0 9360.0 373.0 15.Juni2029 350.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 18.991,76 0.0 9449.0 208.0 20.Juni2027 138.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 19.022,72 0.0 7489.0 1213.0 15.Jan.2047 440.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.439,02 0.0 7200.0 1339.0 13.Mai2050 395.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 18.485,37 0.0 7320.0 1361.0 15.Feb.2050 395.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 18.552,01 0.0 7340.0 1352.0 03.Feb.2048 365.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.562,44 0.0 9167.0 416.0 15.Nov.2029 260.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 18.602,65 0.0 7413.0 1448.0 25.März2050 360.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.109,34 0.0 7068.0 1476.0 15.Nov.2057 400.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 18.125,39 0.0 7165.0 1577.0 06.Aug.2061 397.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.214,19 0.0 9101.0 454.0 15.Apr.2030 288.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.175,91 0.0 5978.0 3033.0 02.Nov.2086 150.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 17.842,22 0.0 6988.0 1317.0 15.Nov.2046 340.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 17.864,84 0.0 8857.0 1002.0 01.Sept.2040 520.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 17.871,30 0.0 7029.0 1353.0 15.Jan.2055 438.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.884,96 0.0 8831.0 501.0 15.Nov.2030 255.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 17.901,73 0.0 8725.0 1161.0 15.Mai2046 515.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 17.978,34 0.0 7183.0 1349.0 15.Okt.2047 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.022,50 0.0 8904.0 418.0 15.Nov.2029 245.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.023,76 0.0 8960.0 1086.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 17.431,53 0.0 6857.0 1164.0 02.Dez.2040 263.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.504,37 0.0 8566.0 1221.0 15.Juni2049 525.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 17.505,81 0.0 8700.0 1005.0 07.März2039 415.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.642,48 0.0 8754.0 476.0 15.Juni2030 190.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 17.664,16 0.0 5811.0 418.0 27.Nov.2029 295.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 17.665,93 0.0 8698.0 1204.0 15.Juli2046 495.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.065,10 0.0 6807.0 1172.0 01.Okt.2041 305.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.119,35 0.0 6740.0 1092.0 19.Nov.2041 252.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.156,41 0.0 6773.0 1407.0 28.Jan.2050 338.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 17.190,15 0.0 6714.0 1546.0 15.Nov.2059 370.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.194,36 0.0 8573.0 538.0 15.März2031 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.209,57 0.0 6875.0 1222.0 13.Apr.2042 288.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.222,46 0.0 8518.0 548.0 17.Juni2031 265.0
T AT&T INC Unternehmen 17.222,80 0.0 6737.0 1519.0 01.Juni2060 385.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.245,07 0.0 6892.0 1506.0 04.Okt.2040 10.0
MMM 3M CO Unternehmen 16.717,66 0.0 6636.0 1430.0 26.Aug.2049 325.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 16.717,94 0.0 8177.0 1402.0 01.Dez.2054 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 16.775,82 0.0 8308.0 1279.0 20.Feb.2048 455.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.854,94 0.0 6575.0 1312.0 23.Nov.2051 400.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.879,39 0.0 6667.0 1177.0 21.Dez.2040 250.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.918,15 0.0 8424.0 577.0 19.Aug.2031 200.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 16.928,72 0.0 5544.0 1588.0 15.Mai2050 225.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.947,12 0.0 6743.0 1419.0 15.Sept.2049 338.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.970,88 0.0 5641.0 1589.0 29.Sept.2050 321.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 16.997,22 0.0 8327.0 1295.0 06.Dez.2048 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.427,26 0.0 8060.0 1203.0 15.Nov.2042 350.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 16.454,98 0.0 8019.0 1156.0 15.Nov.2045 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.543,68 0.0 6473.0 1408.0 15.Mai2050 330.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.552,85 0.0 8253.0 579.0 15.Sept.2031 225.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.589,34 0.0 8256.0 576.0 12.Aug.2031 195.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.574,14 0.0 5459.0 2184.0 15.Juli2051 75.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.085,32 0.0 8016.0 1322.0 01.Okt.2048 430.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.217,84 0.0 8066.0 1202.0 15.März2044 410.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.295,38 0.0 8100.0 611.0 03.Feb.2032 215.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 16.363,04 0.0 6413.0 1397.0 01.Juni2050 335.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.365,40 0.0 6424.0 1483.0 01.Juni2051 310.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.371,27 0.0 5421.0 1503.0 28.Feb.2050 341.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 15.838,32 0.0 6197.0 1548.0 15.Mai2055 315.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 15.848,58 0.0 6298.0 1506.0 14.Sept.2061 383.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 15.896,37 0.0 6248.0 1441.0 15.Juni2050 310.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.971,98 0.0 7794.0 891.0 30.Okt.2037 556.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.924,64 0.0 7795.0 1015.0 21.Mai2040 554.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.684,55 0.0 7700.0 1066.0 15.Nov.2039 325.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.539,40 0.0 10.0 463.0 01.Sept.2030 470.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.118,77 0.0 5924.0 1664.0 29.Nov.2061 310.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.129,01 0.0 13514.0 679.0 19.Dez.2033 525.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 15.174,26 0.0 7548.0 1162.0 15.Sept.2042 375.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 15.340,09 0.0 6039.0 1443.0 27.Juni2050 302.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.199,73 0.0 7600.0 1493.0 22.Apr.2041 55.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.731,97 0.0 7184.0 1362.0 01.Mai2050 380.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.851,38 0.0 7343.0 329.0 15.Jan.2029 425.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 14.867,75 0.0 5818.0 1446.0 18.Mai2051 300.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.000,37 0.0 9961.0 39.0 15.Sept.2025 375.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.037,39 0.0 5957.0 1496.0 12.Aug.2051 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.197,86 0.0 7084.0 136.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.241,69 0.0 7107.0 79.0 09.Feb.2026 94.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.303,41 0.0 7079.0 1286.0 15.Aug.2047 388.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 14.343,72 0.0 7114.0 107.0 28.Mai2031 199.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 13.806,69 0.0 13450.0 148.0 14.Nov.2036 613.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.955,57 0.0 6930.0 244.0 01.Nov.2027 140.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.000,03 0.0 6927.0 1195.0 15.Juli2041 270.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.033,88 0.0 6982.0 1577.0 20.März2060 384.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.608,68 0.0 6728.0 632.0 25.Mai2032 259.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 13.630,61 0.0 6793.0 1402.0 30.Sept.2049 350.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 13.089,12 0.0 6387.0 1350.0 15.Nov.2050 360.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.230,38 0.0 5216.0 1654.0 28.Juli2121 323.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.315,36 0.0 6641.0 588.0 17.Sept.2031 223.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.904,25 0.0 6338.0 239.0 22.Nov.2027 425.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 12.940,81 0.0 6393.0 1428.0 01.Aug.2051 340.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.001,12 0.0 6386.0 1493.0 08.Juni2051 305.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 12.880,97 0.0 632.0 2910.0 23.Juni2071 138.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 12.513,70 0.0 8265.0 1143.0 19.Feb.2043 438.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 12.421,61 0.0 4110.0 3788.0 10.Jan.2121 95.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.161,01 0.0 5966.0 1562.0 20.Mai2053 377.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.165,38 0.0 5948.0 1421.0 12.Mai2051 420.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.318,72 0.0 6108.0 1373.0 22.Feb.2049 433.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.356,65 0.0 6070.0 1505.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.370,27 0.0 6105.0 1517.0 15.Jan.2052 295.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.314,66 0.0 6154.0 2182.0 12.Apr.2052 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 11.800,83 0.0 5839.0 1756.0 05.Aug.2061 285.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.442,87 0.0 5612.0 1558.0 15.Mai2051 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.285,99 0.0 5583.0 1433.0 12.Aug.2051 305.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.371,01 0.0 5653.0 1627.0 01.Sept.2050 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 11.007,06 0.0 5496.0 2317.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.801,80 0.0 9784.0 1171.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.085,17 0.0 9895.0 270.0 07.Mai2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.946,35 0.0 8753.0 1103.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 7.937,54 0.0 7893.0 1332.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.099,42 0.0 5384.0 2359.0 04.Nov.2050 30.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.531,61 0.0 7439.0 1041.0 23.Juli2040 520.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.859,99 0.0 6785.0 466.0 07.Mai2030 228.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 6.911,41 0.0 6889.0 1372.0 01.Okt.2049 370.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 7.006,21 0.0 6994.0 413.0 03.Okt.2029 299.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.037,77 0.0 6971.0 292.0 18.Mai2028 218.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 6.729,90 0.0 6636.0 1394.0 15.Jan.2050 345.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.414,14 0.0 6291.0 1346.0 11.Mai2046 383.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.106,04 0.0 8667.0 1165.0 14.Sept.2045 513.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.949,75 0.0 5944.0 1989.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.842,53 0.0 9598.0 119.0 13.Juli2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.980,42 0.0 9924.0 31.0 15.Aug.2025 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.964,75 0.0 3886.0 3936.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.345,47 0.0 6576.0 2062.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.952,85 0.0 9816.0 133.0 23.Sept.2026 320.0
AUD AUD/USD Cash und/oder Derivate 902,27 0.0 100.0 0.0 24.Apr.2025 0.0
CAD CAD/USD Cash und/oder Derivate -668,35 0.0 100.0 0.0 24.Apr.2025 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate -8.154,90 0.0 100.0 0.0 24.Apr.2025 0.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate -29.345,77 0.0 100.0 0.0 24.Apr.2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -50.409,54 0.0 100.0 0.0 24.Apr.2025 0.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate -581.534,74 -2.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 432.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -4.407.554,25 -13.0 11350.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -83.919.038,36 -254.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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