ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 10256 securities.

Note: The data shown here is as of date Apr. 16, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 71.094.900,01 158.0 10005.0 13.0 nan 365.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 47.089.504,85 105.0 1451.0 818.0 15.Feb.2035 161.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 42.984.702,82 96.0 1460.0 544.0 25.Dez.2031 149.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 32.743.918,27 73.0 8145.0 759.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.521.731,58 50.0 1571.0 644.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 22.513.088,58 50.0 1541.0 385.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.636.133,79 48.0 1492.0 312.0 15.Juli2029 191.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 21.525.034,30 48.0 12794.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.430.010,32 48.0 1539.0 717.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.126.365,81 47.0 1521.0 470.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.775.602,44 40.0 1503.0 172.0 15.Jan.2028 264.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 17.703.475,70 39.0 8126.0 768.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 15.959.642,62 35.0 8530.0 715.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.750.712,57 35.0 1469.0 115.0 15.Juni2027 138.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 15.539.031,56 35.0 10112.0 344.0 01.Mai2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.763.236,97 33.0 1531.0 285.0 24.März2029 280.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.587.594,37 30.0 1728.0 1856.0 15.Apr.2053 319.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.040.426,59 29.0 1492.0 125.0 25.Juli2027 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 12.812.772,52 28.0 9223.0 390.0 18.Mai2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.709.220,92 28.0 9930.0 249.0 15.Dez.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 12.023.859,32 27.0 10070.0 515.0 29.Feb.2032 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.813.355,16 26.0 1472.0 184.0 25.Feb.2028 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.433.305,94 23.0 9993.0 192.0 15.Apr.2028 375.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 10.192.244,20 23.0 8639.0 690.0 20.Nov.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.185.450,12 23.0 9909.0 229.0 15.Sept.2028 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.858.548,23 22.0 10511.0 687.0 31.Juli2033 88.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.854.323,53 22.0 8508.0 729.0 01.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.739.717,17 22.0 1509.0 236.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.630.102,72 21.0 9838.0 418.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.590.043,86 21.0 1557.0 671.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.480.449,40 21.0 10047.0 140.0 30.Sept.2027 413.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.453.697,40 21.0 1503.0 218.0 15.Juli2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.347.360,98 21.0 9996.0 116.0 30.Juni2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.238.712,60 21.0 9898.0 322.0 30.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.188.604,80 20.0 9143.0 1125.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 9.091.138,03 20.0 9998.0 758.0 15.Aug.2035 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.990.871,74 20.0 1539.0 415.0 15.Sept.2030 260.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 8.944.747,14 20.0 8865.0 692.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.549.015,52 19.0 10097.0 111.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.305.357,94 18.0 9513.0 151.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.163.990,99 18.0 9888.0 424.0 31.Dez.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.136.506,23 18.0 1471.0 156.0 15.Nov.2027 142.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 8.118.085,81 18.0 9951.0 171.0 31.Jan.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 8.072.452,72 18.0 9924.0 274.0 15.März2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.052.297,51 18.0 1512.0 242.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.904.513,58 18.0 9465.0 268.0 31.Jan.2029 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.873.349,25 18.0 1820.0 2564.0 25.März2073 327.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.683.318,32 17.0 8639.0 693.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.662.459,16 17.0 1492.0 512.0 15.Sept.2031 187.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.661.067,18 17.0 1513.0 764.0 25.Aug.2034 211.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.626.568,93 17.0 12112.0 744.0 30.Apr.2035 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.606.256,16 17.0 1472.0 206.0 25.Mai2028 146.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.561.397,62 17.0 1530.0 735.0 25.Mai2034 227.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.527.418,75 17.0 9898.0 400.0 31.Aug.2030 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.488.293,33 17.0 1704.0 1818.0 25.Okt.2052 312.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 7.368.211,96 16.0 11239.0 550.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.200.151,83 16.0 9971.0 187.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.107.750,00 16.0 9828.0 441.0 28.Feb.2031 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.950.007,85 15.0 9909.0 557.0 31.Aug.2032 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.871.451,75 15.0 9475.0 1529.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.865.204,65 15.0 9485.0 275.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.841.476,49 15.0 1532.0 300.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.687.526,80 15.0 9995.0 129.0 15.Aug.2027 375.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.658.033,38 15.0 8475.0 711.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.656.788,74 15.0 9507.0 198.0 30.Apr.2028 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.648.890,61 15.0 12336.0 224.0 01.Sept.2028 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.575.853,31 15.0 8713.0 505.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.518.453,42 14.0 1467.0 367.0 25.Jan.2030 143.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.436.298,67 14.0 9478.0 175.0 31.Jan.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 6.428.320,32 14.0 9577.0 1503.0 15.Nov.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.321.100,75 14.0 10126.0 267.0 28.Feb.2029 425.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.238.966,54 14.0 8297.0 710.0 20.Jan.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.169.907,36 14.0 1758.0 1794.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.131.406,05 14.0 9573.0 127.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.117.485,87 14.0 10320.0 447.0 31.Mai2031 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.036.454,89 13.0 9996.0 522.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.022.681,54 13.0 1537.0 393.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.018.976,80 13.0 9900.0 661.0 15.Feb.2034 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.950.214,74 13.0 8789.0 395.0 15.Mai2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.942.475,00 13.0 10056.0 354.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.903.206,18 13.0 10262.0 233.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.872.030,71 13.0 10242.0 627.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.754.974,90 13.0 58.0 771.0 20.Juni2034 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 5.744.716,34 13.0 58.0 487.0 20.März2031 10.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.736.607,31 13.0 9470.0 384.0 18.Mai2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.720.055,98 13.0 9659.0 597.0 15.Feb.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.704.526,24 13.0 10009.0 733.0 15.Mai2035 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.644.860,73 13.0 10994.0 304.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.631.110,62 13.0 10048.0 207.0 30.Juni2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.617.294,66 12.0 9561.0 612.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.593.739,72 12.0 9385.0 543.0 15.Mai2032 288.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.574.452,57 12.0 9223.0 655.0 01.Mai2053 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 5.520.111,64 12.0 12415.0 1102.0 07.Dez.2042 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.518.039,57 12.0 10297.0 717.0 15.Feb.2035 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.497.051,43 12.0 61.0 383.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.375.830,36 12.0 9932.0 163.0 31.Dez.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.345.512,50 12.0 9781.0 699.0 15.Aug.2034 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.333.669,05 12.0 11783.0 275.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.306.885,83 12.0 10142.0 664.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.293.935,77 12.0 10072.0 120.0 15.Juli2027 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.279.152,87 12.0 10039.0 562.0 15.Nov.2032 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.262.909,84 12.0 62.0 143.0 20.Sept.2027 10.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.252.265,07 12.0 9985.0 446.0 01.Juli2053 500.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.225.320,50 12.0 1568.0 539.0 17.Feb.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.184.630,77 12.0 9387.0 262.0 31.Dez.2028 138.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 5.175.731,26 12.0 9720.0 539.0 20.Mai2026 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 5.161.816,81 11.0 10260.0 1579.0 04.Feb.2050 325.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.161.858,35 11.0 12408.0 818.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.135.716,52 11.0 9820.0 198.0 15.Mai2028 288.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 5.128.963,13 11.0 8977.0 681.0 20.Juli2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.080.736,57 11.0 9935.0 155.0 30.Nov.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.992.042,83 11.0 9877.0 793.0 15.Feb.2036 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.988.956,22 11.0 8747.0 439.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.968.056,82 11.0 9853.0 627.0 15.Aug.2033 388.0
FRRJ5735 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 4.945.032,58 11.0 9981.0 506.0 01.Jan.2056 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.904.819,79 11.0 11426.0 767.0 25.Mai2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.892.053,57 11.0 62.0 143.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.889.866,99 11.0 10143.0 345.0 31.Jan.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.846.398,75 11.0 9421.0 245.0 31.Okt.2028 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 4.837.688,63 11.0 57.0 674.0 20.März2033 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.808.466,33 11.0 57.0 650.0 20.Dez.2032 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.790.057,05 11.0 12669.0 176.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.772.126,56 11.0 10039.0 178.0 29.Feb.2028 400.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.732.173,70 11.0 10368.0 273.0 01.Nov.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.721.911,68 11.0 9694.0 293.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.695.878,39 10.0 10009.0 364.0 30.Apr.2030 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.679.345,12 10.0 58.0 463.0 20.Dez.2030 10.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 4.662.412,93 10.0 10149.0 324.0 01.Aug.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.635.575,80 10.0 61.0 406.0 20.Juni2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.634.672,17 10.0 10031.0 700.0 15.Nov.2034 425.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.626.213,52 10.0 10004.0 385.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.623.519,07 10.0 9396.0 223.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.622.883,19 10.0 61.0 192.0 20.März2028 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.614.510,00 10.0 11497.0 132.0 15.Aug.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.557.768,89 10.0 10649.0 357.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.546.367,58 10.0 57.0 512.0 20.Juni2031 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.541.789,96 10.0 5952.0 1833.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.509.030,43 10.0 8716.0 419.0 15.Aug.2030 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.487.028,27 10.0 8795.0 462.0 15.Feb.2031 113.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.464.324,77 10.0 1529.0 328.0 25.Sept.2029 262.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.429.225,87 10.0 6952.0 153.0 21.Nov.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.383.273,35 10.0 9822.0 572.0 30.Nov.2032 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.355.373,78 10.0 59.0 843.0 20.Juni2035 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.355.630,63 10.0 61.0 241.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.354.041,37 10.0 10013.0 163.0 31.Dez.2027 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.343.290,25 10.0 1815.0 1726.0 18.Okt.2051 353.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.336.265,44 10.0 12280.0 488.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.334.276,34 10.0 6280.0 1661.0 25.Juni2044 50.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.331.129,62 10.0 10011.0 479.0 01.Dez.2054 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.273.165,90 10.0 11772.0 140.0 24.Sept.2027 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.268.967,31 9.0 8563.0 1038.0 04.Feb.2037 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.249.036,52 9.0 11956.0 901.0 30.Okt.2037 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 4.233.143,22 9.0 61.0 192.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.225.569,50 9.0 10095.0 276.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.199.640,75 9.0 10055.0 363.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.170.490,51 9.0 10602.0 479.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.140.803,35 9.0 8706.0 524.0 15.Nov.2031 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.137.388,84 9.0 13526.0 300.0 22.Juli2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.118.625,45 9.0 61.0 266.0 20.Dez.2028 10.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.115.771,73 9.0 11724.0 195.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.113.776,90 9.0 10077.0 167.0 15.Jan.2028 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.110.599,61 9.0 9889.0 578.0 31.Dez.2032 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 4.106.175,73 9.0 8084.0 769.0 13.Mai2026 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.094.735,05 9.0 61.0 216.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.081.875,00 9.0 10152.0 435.0 28.Feb.2031 425.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.080.620,94 9.0 11420.0 1325.0 15.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.076.313,19 9.0 9769.0 1507.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.070.982,42 9.0 9968.0 221.0 15.Aug.2028 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 4.041.798,26 9.0 6821.0 200.0 21.Mai2028 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.034.739,91 9.0 10057.0 322.0 31.Okt.2029 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.997.075,84 9.0 7.0 111.0 10.Juni2027 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.993.808,72 9.0 9752.0 1447.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.992.561,30 9.0 9284.0 569.0 15.Aug.2032 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.990.139,38 9.0 11467.0 439.0 22.Okt.2030 38.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.980.662,50 9.0 9806.0 596.0 28.Feb.2033 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.979.777,54 9.0 9992.0 253.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 3.968.285,21 9.0 60.0 291.0 20.März2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.964.161,45 9.0 9411.0 239.0 30.Sept.2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 3.958.598,29 9.0 59.0 414.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.951.243,26 9.0 9520.0 143.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.933.232,91 9.0 9402.0 231.0 31.Aug.2028 113.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.917.809,69 9.0 11756.0 241.0 19.Okt.2028 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 3.893.562,06 9.0 58.0 811.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 3.892.762,11 9.0 9789.0 772.0 15.Nov.2035 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.889.663,62 9.0 9420.0 644.0 20.Mai2026 400.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.880.209,18 9.0 10394.0 302.0 01.Juli2055 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.864.726,52 9.0 9763.0 1483.0 15.Mai2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.850.481,68 9.0 56.0 699.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.847.204,12 9.0 10136.0 295.0 30.Juni2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.845.004,79 9.0 9691.0 269.0 15.Feb.2029 263.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.842.155,15 9.0 11641.0 289.0 12.Apr.2029 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.828.557,40 9.0 13610.0 180.0 07.März2028 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.809.326,02 8.0 9367.0 1564.0 04.Feb.2048 263.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.797.614,50 8.0 9478.0 635.0 13.Mai2026 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.796.185,26 8.0 11600.0 382.0 25.Mai2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.793.770,55 8.0 9927.0 266.0 15.Feb.2029 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.762.740,03 8.0 11027.0 514.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.762.132,06 8.0 10238.0 276.0 30.Apr.2029 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.747.046,34 8.0 13090.0 123.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.745.970,99 8.0 62.0 93.0 20.März2027 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.731.068,87 8.0 9566.0 1504.0 15.Feb.2055 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.728.518,59 8.0 13521.0 757.0 22.Okt.2035 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.696.650,47 8.0 8948.0 476.0 15.Mai2031 163.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.686.562,76 8.0 9691.0 1220.0 15.Nov.2045 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.686.956,02 8.0 9801.0 222.0 15.Aug.2028 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.682.730,93 8.0 9192.0 1101.0 15.Mai2038 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.675.475,36 8.0 13476.0 567.0 01.Feb.2033 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.671.161,75 8.0 11333.0 206.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.669.698,90 8.0 9527.0 191.0 31.März2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.667.819,97 8.0 10408.0 398.0 31.Okt.2030 488.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.654.556,95 8.0 11802.0 706.0 04.Juli2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.648.531,25 8.0 9978.0 133.0 31.Aug.2027 363.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.647.051,37 8.0 9716.0 585.0 13.Mai2026 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.631.536,46 8.0 11551.0 617.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.629.992,30 8.0 10066.0 523.0 31.März2032 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.621.737,82 8.0 7688.0 1430.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.596.198,76 8.0 6731.0 1258.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.587.485,83 8.0 56.0 634.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.581.447,70 8.0 10005.0 381.0 30.Juni2030 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.530.920,75 8.0 8984.0 1506.0 15.Feb.2054 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.515.656,97 8.0 59.0 365.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.512.514,16 8.0 9564.0 1468.0 15.Mai2054 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.510.804,59 8.0 8798.0 1503.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.508.925,38 8.0 10004.0 389.0 31.Juli2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.505.420,74 8.0 1493.0 147.0 15.Okt.2027 244.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.490.541,73 8.0 9893.0 408.0 31.Okt.2030 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.488.739,52 8.0 11389.0 183.0 25.Feb.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.480.153,05 8.0 10388.0 478.0 15.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.437.086,46 8.0 58.0 438.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.431.309,48 8.0 10017.0 321.0 30.Sept.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.430.768,13 8.0 9369.0 1488.0 15.Nov.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.414.228,87 8.0 9608.0 282.0 31.März2029 238.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.409.234,27 8.0 9202.0 665.0 13.Mai2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.397.464,78 8.0 6969.0 1215.0 15.Feb.2041 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.382.335,20 8.0 10932.0 482.0 25.Mai2031 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.369.391,61 7.0 10076.0 1509.0 15.Aug.2046 250.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.368.862,02 7.0 9770.0 552.0 01.Sept.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.335.361,88 7.0 9938.0 423.0 31.Dez.2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.332.150,99 7.0 60.0 315.0 20.Juni2029 10.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.291.560,38 7.0 9250.0 379.0 01.Okt.2036 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.280.166,31 7.0 5577.0 1709.0 15.Feb.2051 188.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.268.649,56 7.0 12067.0 289.0 31.Mai2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.260.816,59 7.0 6959.0 1240.0 15.Nov.2041 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.249.520,24 7.0 9827.0 564.0 31.Okt.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.247.268,89 7.0 9738.0 284.0 30.Apr.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 3.240.560,04 7.0 60.0 340.0 20.Sept.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.236.694,99 7.0 9328.0 319.0 15.Aug.2029 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.231.592,72 7.0 8983.0 1519.0 15.Aug.2054 425.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.230.925,41 7.0 10017.0 1212.0 15.Aug.2045 488.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.227.141,52 7.0 11917.0 429.0 04.Dez.2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.220.660,84 7.0 58.0 829.0 20.März2035 140.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.211.813,26 7.0 9953.0 469.0 01.Nov.2054 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.208.385,82 7.0 11994.0 442.0 15.Feb.2031 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.208.415,36 7.0 8192.0 1959.0 15.Aug.2053 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.195.050,29 7.0 11962.0 1015.0 30.Juli2039 390.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.193.987,50 7.0 10013.0 145.0 15.Okt.2027 388.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.176.268,65 7.0 11896.0 1324.0 24.Juli2039 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 3.154.375,86 7.0 59.0 861.0 20.Sept.2035 170.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.150.581,94 7.0 9840.0 243.0 15.Nov.2028 313.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.140.840,90 7.0 8290.0 742.0 20.Feb.2052 200.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 3.131.021,61 7.0 10148.0 260.0 20.Aug.2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.124.326,23 7.0 7870.0 1413.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.117.037,87 7.0 8901.0 541.0 15.Feb.2032 188.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.097.456,92 7.0 8952.0 667.0 01.Mai2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.087.049,23 7.0 10134.0 223.0 31.Aug.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.085.744,70 7.0 7185.0 409.0 01.Sept.2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.075.909,36 7.0 9941.0 314.0 31.Aug.2029 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.067.005,32 7.0 12064.0 912.0 29.Jan.2038 375.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.056.843,19 7.0 9240.0 656.0 01.Juli2052 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.050.376,76 7.0 6722.0 333.0 21.Nov.2029 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.044.926,79 7.0 8105.0 1296.0 15.Jan.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.042.549,95 7.0 9818.0 176.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.041.395,29 7.0 9988.0 539.0 30.Juni2032 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.032.591,05 7.0 11056.0 472.0 18.März2031 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.022.293,40 7.0 10060.0 304.0 31.Juli2029 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.017.135,15 7.0 6777.0 396.0 01.Juni2030 125.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.998.473,09 7.0 13474.0 283.0 22.Mai2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.990.722,63 7.0 10186.0 336.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.983.666,34 7.0 9898.0 407.0 30.Sept.2030 363.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.980.070,96 7.0 9260.0 645.0 01.Juni2052 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.970.508,14 7.0 7097.0 343.0 01.Dez.2029 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.969.391,79 7.0 6835.0 244.0 21.Nov.2028 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.966.364,80 7.0 1469.0 228.0 15.Aug.2028 142.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 2.941.366,36 7.0 56.0 608.0 20.Juni2032 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.937.103,85 7.0 11612.0 455.0 25.Feb.2031 270.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.934.147,48 7.0 10691.0 496.0 22.Juni2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 2.929.314,04 7.0 61.0 266.0 20.Dez.2028 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.913.198,65 6.0 10081.0 174.0 15.Feb.2028 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.905.649,55 6.0 9873.0 1201.0 15.Feb.2045 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.904.826,92 6.0 10206.0 285.0 31.Mai2029 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.892.378,59 6.0 9959.0 141.0 30.Sept.2027 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.891.988,23 6.0 12292.0 272.0 31.Jan.2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.862.031,24 6.0 12781.0 243.0 22.Okt.2028 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.860.641,42 6.0 4772.0 1808.0 15.Mai2050 125.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.858.363,60 6.0 8984.0 643.0 20.Dez.2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.829.356,27 6.0 59.0 389.0 20.März2030 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.826.906,32 6.0 12140.0 340.0 22.Okt.2029 88.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.787.175,81 6.0 11492.0 104.0 05.Mai2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.780.304,76 6.0 62.0 118.0 20.Juni2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.769.257,22 6.0 9609.0 1178.0 15.Feb.2044 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.753.051,34 6.0 6777.0 792.0 21.März2036 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.750.438,27 6.0 10098.0 396.0 31.Aug.2030 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.748.281,17 6.0 7.0 205.0 10.Juni2028 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.742.998,41 6.0 11655.0 430.0 15.Nov.2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.732.479,39 6.0 57.0 562.0 20.Dez.2031 10.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.727.096,09 6.0 9989.0 384.0 20.Dez.2055 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.714.999,23 6.0 11854.0 663.0 25.Nov.2033 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.710.904,31 6.0 62.0 167.0 20.Dez.2027 20.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.700.698,12 6.0 10405.0 656.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.695.109,39 6.0 10202.0 410.0 30.Nov.2030 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.689.932,01 6.0 10022.0 204.0 15.Juni2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.681.085,26 6.0 11954.0 190.0 01.Apr.2028 340.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.678.122,22 6.0 12637.0 878.0 15.Jan.2037 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.676.450,70 6.0 11080.0 439.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.673.358,72 6.0 10018.0 183.0 15.März2028 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.669.126,18 6.0 11149.0 1468.0 07.Dez.2055 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 2.667.518,62 6.0 58.0 1455.0 20.Sept.2045 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 Schuldverschreibungen 2.660.007,96 6.0 61.0 862.0 20.Dez.2035 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.657.571,89 6.0 57.0 584.0 20.März2032 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.654.120,42 6.0 57.0 759.0 20.März2034 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.639.936,70 6.0 12361.0 1063.0 25.Apr.2041 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.637.561,02 6.0 7509.0 1532.0 30.Apr.2045 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.635.357,09 6.0 7330.0 1189.0 15.Mai2041 225.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.635.063,59 6.0 10184.0 281.0 20.Sept.2053 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.635.172,87 6.0 13653.0 200.0 07.Juni2028 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.633.818,67 6.0 7370.0 1457.0 15.Aug.2048 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.623.575,90 6.0 11753.0 360.0 31.Jan.2030 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.614.868,99 6.0 11584.0 764.0 30.Apr.2035 315.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.613.907,95 6.0 12455.0 633.0 01.Nov.2033 435.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.609.041,43 6.0 10264.0 495.0 31.Dez.2031 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.609.063,21 6.0 11375.0 292.0 30.Apr.2029 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.598.056,92 6.0 62.0 167.0 20.Dez.2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.596.575,65 6.0 5242.0 1737.0 15.Nov.2050 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.595.453,69 6.0 7165.0 451.0 01.März2031 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 2.595.101,73 6.0 43.0 1436.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.592.079,16 6.0 61.0 313.0 20.Juni2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.592.213,18 6.0 8620.0 1477.0 15.Nov.2052 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.591.527,78 6.0 7334.0 1474.0 15.Feb.2049 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.573.350,24 6.0 1058.0 203.0 12.Mai2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.567.719,76 6.0 12303.0 1030.0 07.Dez.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.565.592,61 6.0 56.0 741.0 20.Dez.2033 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.535.114,50 6.0 10181.0 1183.0 15.Mai2045 500.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.533.779,48 6.0 9938.0 432.0 31.Jan.2031 375.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.533.436,55 6.0 10269.0 240.0 01.März2054 600.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.532.494,09 6.0 1474.0 131.0 15.Aug.2027 162.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.530.748,36 6.0 10098.0 321.0 31.Okt.2029 413.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.529.069,76 6.0 10422.0 99.0 20.Mai2026 650.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.528.378,69 6.0 13372.0 1409.0 31.Jan.2056 538.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.519.990,70 6.0 11410.0 628.0 15.Feb.2033 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.513.149,92 6.0 6048.0 1678.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.508.848,21 6.0 10013.0 154.0 30.Nov.2027 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.507.384,11 6.0 7284.0 102.0 01.Mai2027 275.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 2.500.453,00 6.0 12834.0 10.0 nan 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.499.572,94 6.0 10547.0 428.0 15.Aug.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.497.039,52 6.0 9845.0 985.0 07.Sept.2037 175.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.496.525,22 6.0 9220.0 401.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.493.342,12 6.0 8723.0 1245.0 01.März2041 180.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.492.675,77 6.0 9929.0 179.0 29.Feb.2028 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.485.263,64 6.0 6483.0 1239.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.470.196,71 5.0 7333.0 1231.0 15.Feb.2042 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.460.238,88 5.0 5716.0 1704.0 15.Aug.2051 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.459.521,10 5.0 11724.0 366.0 25.Feb.2030 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.457.716,45 5.0 1511.0 486.0 25.Juni2031 212.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.451.948,80 5.0 1565.0 582.0 15.Aug.2032 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.425.210,56 5.0 1504.0 784.0 25.Nov.2034 204.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.414.873,69 5.0 56.0 802.0 20.Sept.2034 90.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.407.551,41 5.0 12577.0 594.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.399.308,36 5.0 10034.0 158.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.397.788,84 5.0 10054.0 372.0 31.Mai2030 400.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.393.091,21 5.0 9595.0 595.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.389.420,15 5.0 9958.0 585.0 31.Jan.2033 400.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.386.178,44 5.0 9489.0 690.0 01.März2055 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.377.435,60 5.0 9956.0 147.0 31.Okt.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.376.408,67 5.0 57.0 537.0 20.Sept.2031 10.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.373.736,97 5.0 588.0 249.0 01.März2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.372.800,80 5.0 8961.0 1112.0 15.Aug.2041 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.369.581,59 5.0 7977.0 1448.0 04.Feb.2043 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.342.823,51 5.0 9120.0 1218.0 15.Aug.2044 413.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.339.437,77 5.0 9494.0 662.0 01.Juni2054 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.338.691,51 5.0 9949.0 751.0 25.Mai2034 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.338.782,97 5.0 5516.0 1723.0 15.Nov.2051 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.333.598,28 5.0 9836.0 299.0 30.Juni2029 325.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.328.117,92 5.0 8458.0 736.0 13.Mai2026 250.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.327.786,71 5.0 8944.0 679.0 01.Feb.2050 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.325.190,29 5.0 11072.0 239.0 15.Sept.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.311.508,04 5.0 11634.0 808.0 25.Nov.2035 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.308.439,98 5.0 10043.0 429.0 31.Jan.2031 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.308.318,93 5.0 12562.0 991.0 31.Jan.2040 438.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.299.085,37 5.0 10526.0 1045.0 22.Apr.2039 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.290.259,21 5.0 6872.0 670.0 21.Juni2034 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.289.879,24 5.0 10292.0 455.0 25.Nov.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.282.229,47 5.0 9417.0 874.0 31.Juli2035 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.280.156,35 5.0 57.0 836.0 20.März2035 120.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.277.207,28 5.0 11703.0 235.0 24.Sept.2028 240.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.276.824,16 5.0 13208.0 739.0 28.März2035 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.270.598,94 5.0 11964.0 301.0 01.Juli2029 335.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.269.063,25 5.0 10057.0 261.0 31.Jan.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.267.049,21 5.0 10058.0 529.0 31.Mai2032 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.265.392,52 5.0 13340.0 719.0 07.März2035 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.253.338,33 5.0 9994.0 196.0 15.Mai2028 375.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.253.111,38 5.0 8178.0 755.0 01.Okt.2051 200.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.248.101,51 5.0 9519.0 615.0 01.Aug.2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.235.394,85 5.0 10077.0 216.0 31.Juli2028 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.232.810,73 5.0 8048.0 1534.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.233.211,28 5.0 9945.0 192.0 30.Apr.2028 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.226.455,35 5.0 9176.0 366.0 15.Feb.2030 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.225.888,23 5.0 11069.0 280.0 15.Feb.2029 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.221.231,52 5.0 7144.0 1482.0 15.Mai2049 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.220.410,33 5.0 8042.0 1523.0 15.Mai2053 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.217.766,19 5.0 11206.0 599.0 01.Dez.2032 250.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.217.232,76 5.0 10038.0 384.0 20.Okt.2053 500.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.217.038,77 5.0 11556.0 775.0 20.Feb.2035 295.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.211.269,77 5.0 10091.0 259.0 20.Mai2026 550.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.209.839,72 5.0 11381.0 181.0 15.Feb.2028 50.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.206.953,50 5.0 10219.0 183.0 20.Juni2054 600.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.204.786,13 5.0 9964.0 390.0 20.Mai2026 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.202.714,43 5.0 11514.0 693.0 16.Jan.2034 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.197.860,16 5.0 6340.0 655.0 21.Nov.2033 300.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 2.191.199,35 5.0 1579.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.189.171,86 5.0 9904.0 480.0 31.Aug.2031 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.182.286,43 5.0 9727.0 1185.0 15.Nov.2044 463.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.176.782,97 5.0 8242.0 1715.0 23.Mai2049 185.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.176.177,24 5.0 8898.0 687.0 01.Apr.2052 300.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.170.920,81 5.0 10261.0 267.0 01.Apr.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.168.443,09 5.0 9100.0 1142.0 15.Nov.2042 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.167.813,06 5.0 12515.0 597.0 01.Mai2033 440.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.165.279,16 5.0 9228.0 638.0 20.Juli2052 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.164.850,37 5.0 6339.0 1230.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.164.147,41 5.0 9957.0 382.0 30.Juni2030 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.156.114,40 5.0 11532.0 624.0 25.Mai2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.152.686,12 5.0 7558.0 1420.0 15.Mai2048 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.150.710,12 5.0 9319.0 340.0 15.Nov.2029 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 2.135.126,50 5.0 61.0 289.0 20.März2029 60.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.134.040,92 5.0 6.0 1917.0 10.März2055 263.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.118.129,69 5.0 2618.0 329.0 25.Okt.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.116.388,42 5.0 9928.0 1142.0 15.Nov.2043 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.101.211,69 5.0 57.0 714.0 20.Sept.2033 80.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.101.445,02 5.0 1476.0 106.0 15.Mai2027 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.097.696,59 5.0 9488.0 206.0 31.Mai2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.096.060,68 5.0 8933.0 1173.0 15.Feb.2043 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.093.346,44 5.0 10313.0 1230.0 22.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.092.245,63 5.0 49.0 1158.0 20.Juni2038 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.091.277,23 5.0 10207.0 348.0 23.Apr.2031 522.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.087.071,12 5.0 11609.0 699.0 20.Feb.2034 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.074.483,98 5.0 11764.0 688.0 30.Apr.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.070.935,28 5.0 61.0 241.0 20.Sept.2028 30.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.063.009,31 5.0 541.0 599.0 24.Mai2035 800.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.047.672,22 5.0 11422.0 1089.0 01.Okt.2040 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.047.206,32 5.0 6400.0 1564.0 15.Nov.2049 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.047.059,93 5.0 6248.0 1588.0 15.Aug.2049 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.045.748,84 5.0 12510.0 238.0 31.Okt.2028 515.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.043.302,67 5.0 11388.0 1309.0 30.Apr.2046 410.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.031.196,43 5.0 6077.0 446.0 21.Dez.2030 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.028.567,21 5.0 10904.0 611.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.023.455,45 5.0 11207.0 256.0 25.Nov.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.014.303,41 4.0 7495.0 1401.0 15.Feb.2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.006.275,47 4.0 9937.0 116.0 30.Juni2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 1.999.245,62 4.0 62.0 118.0 20.Juni2027 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.998.770,91 4.0 11478.0 786.0 18.Juni2035 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.998.213,11 4.0 9748.0 1167.0 15.Mai2044 463.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.997.023,09 4.0 13254.0 589.0 07.März2033 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.979.726,89 4.0 11789.0 615.0 30.Apr.2033 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.973.871,74 4.0 7169.0 772.0 01.Juni2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.973.086,97 4.0 5848.0 1647.0 15.Feb.2050 200.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.969.141,00 4.0 10194.0 385.0 01.Sept.2055 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.968.791,21 4.0 10100.0 329.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.964.678,43 4.0 9435.0 252.0 30.Nov.2028 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.959.517,46 4.0 5049.0 1811.0 01.Dez.2051 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.958.973,12 4.0 7545.0 1114.0 01.Juni2041 400.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.959.182,36 4.0 2588.0 175.0 25.Jan.2028 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.946.289,19 4.0 7.0 274.0 10.März2029 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.945.747,30 4.0 1484.0 338.0 15.Okt.2029 174.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.945.143,04 4.0 10048.0 146.0 31.Okt.2027 413.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.945.081,27 4.0 8245.0 747.0 01.Dez.2050 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.939.818,66 4.0 9579.0 2649.0 01.Aug.2072 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.931.311,15 4.0 7.0 136.0 10.Sept.2027 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.930.882,56 4.0 7406.0 1438.0 15.Feb.2048 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.087,50 4.0 9783.0 316.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.920.168,94 4.0 10015.0 331.0 30.Nov.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.917.515,91 4.0 7133.0 1587.0 15.Aug.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.914.966,75 4.0 13180.0 682.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.911.599,18 4.0 10050.0 150.0 15.Nov.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.909.355,77 4.0 45.0 1371.0 20.Sept.2040 40.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.908.733,88 4.0 6999.0 1368.0 01.Dez.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.894.640,12 4.0 9943.0 137.0 15.Sept.2027 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.893.392,17 4.0 12478.0 982.0 07.Sept.2039 425.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 1.890.554,18 4.0 7157.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.885.128,77 4.0 12664.0 1141.0 22.Okt.2043 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.883.635,57 4.0 11616.0 849.0 30.Apr.2036 330.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.882.247,77 4.0 9840.0 489.0 30.Sept.2031 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.881.990,85 4.0 59.0 1167.0 20.März2040 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.879.954,25 4.0 8225.0 1151.0 15.Nov.2041 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.878.618,55 4.0 10303.0 400.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.877.100,66 4.0 9505.0 159.0 30.Nov.2027 63.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.867.237,99 4.0 8559.0 714.0 01.Sept.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.866.997,34 4.0 61.0 358.0 20.Dez.2029 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.863.692,08 4.0 13575.0 642.0 31.Jan.2034 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.858.273,24 4.0 11671.0 795.0 01.Okt.2035 360.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.854.366,97 4.0 6958.0 1578.0 15.Mai2052 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.854.105,84 4.0 8292.0 1166.0 15.Mai2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.852.442,92 4.0 61.0 713.0 20.Dez.2033 160.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.852.482,58 4.0 11502.0 342.0 15.Nov.2029 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.849.347,96 4.0 13655.0 1001.0 31.Jan.2041 525.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.845.865,57 4.0 5030.0 2391.0 15.Aug.2050 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.836.967,87 4.0 9719.0 603.0 25.Mai2032 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 Schuldverschreibungen 1.833.755,73 4.0 62.0 447.0 20.Dez.2030 160.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.831.422,28 4.0 10111.0 239.0 20.Juni2055 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.830.311,50 4.0 10095.0 444.0 31.März2031 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.829.887,13 4.0 7043.0 594.0 21.Apr.2033 450.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.829.141,74 4.0 8929.0 681.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.825.067,33 4.0 6275.0 1254.0 15.Aug.2040 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.824.242,52 4.0 11591.0 342.0 15.Nov.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.823.267,97 4.0 55.0 907.0 20.Dez.2035 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.822.516,38 4.0 11744.0 548.0 31.März2032 288.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.820.314,35 4.0 12729.0 318.0 22.Juni2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.813.828,63 4.0 11051.0 279.0 15.Feb.2029 45.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.812.763,46 4.0 61.0 216.0 20.Juni2028 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.805.585,98 4.0 7399.0 317.0 01.Sept.2029 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.804.378,11 4.0 11003.0 436.0 31.Okt.2030 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.793.672,13 4.0 13217.0 915.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.793.128,87 4.0 13625.0 353.0 07.März2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #143 Schuldverschreibungen 1.786.144,09 4.0 61.0 651.0 20.März2033 160.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.781.665,09 4.0 7922.0 1319.0 22.Okt.2041 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.780.342,50 4.0 10089.0 468.0 31.Juli2031 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.770.162,33 4.0 64.0 259.0 20.Dez.2028 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.769.442,89 4.0 10320.0 439.0 30.Apr.2031 463.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.768.718,96 4.0 321.0 282.0 17.März2029 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.765.661,08 4.0 10776.0 394.0 30.Apr.2030 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.764.919,28 4.0 7193.0 86.0 01.März2027 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.761.534,44 4.0 11168.0 656.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #172 Schuldverschreibungen 1.759.523,91 4.0 61.0 313.0 20.Juni2029 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.759.728,88 4.0 13883.0 408.0 07.Dez.2030 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.758.371,58 4.0 4914.0 1799.0 15.Aug.2050 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.746.236,67 4.0 6478.0 450.0 01.Dez.2030 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.739.410,31 4.0 10232.0 526.0 15.Aug.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.729.728,48 4.0 11695.0 612.0 31.Jan.2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.724.085,98 4.0 8913.0 1170.0 15.Mai2043 388.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.723.289,97 4.0 9528.0 586.0 20.Juli2052 400.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.716.833,81 4.0 9792.0 338.0 18.Mai2026 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.711.201,20 4.0 6281.0 1617.0 15.Mai2051 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.702.740,70 4.0 12072.0 218.0 01.Aug.2028 380.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.702.226,40 4.0 1091.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.699.501,68 4.0 13423.0 687.0 07.Sept.2034 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.699.244,93 4.0 57.0 1240.0 20.März2041 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.699.368,76 4.0 62.0 559.0 20.März2032 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.697.889,47 4.0 10270.0 1334.0 25.Mai2045 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.696.106,38 4.0 9593.0 290.0 15.Mai2029 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.694.832,31 4.0 10148.0 458.0 30.Juni2031 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.691.778,56 4.0 11121.0 280.0 20.Feb.2029 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.691.116,11 4.0 11894.0 732.0 31.Okt.2034 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.687.862,32 4.0 59.0 786.0 20.Sept.2034 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.682.074,72 4.0 9486.0 1165.0 15.Aug.2043 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.681.991,22 4.0 11587.0 633.0 01.Apr.2033 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.679.693,22 4.0 11713.0 133.0 26.Aug.2027 210.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.674.814,84 4.0 8572.0 728.0 01.Dez.2050 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.672.697,35 4.0 57.0 879.0 20.Sept.2035 120.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.672.716,47 4.0 6637.0 673.0 21.Mai2034 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.672.921,92 4.0 62.0 192.0 20.März2028 20.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.668.016,52 4.0 10296.0 479.0 20.Feb.2031 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.666.745,19 4.0 9637.0 310.0 31.Juli2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.656.851,01 4.0 48.0 1567.0 20.März2045 150.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.655.971,95 4.0 10020.0 187.0 31.März2028 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.647.927,58 4.0 10842.0 329.0 15.Aug.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.642.890,19 4.0 10079.0 483.0 31.Okt.2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.642.483,22 4.0 9928.0 258.0 15.Jan.2029 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.642.067,45 4.0 332.0 725.0 17.Juni2034 280.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.641.876,51 4.0 9749.0 537.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.631.217,21 4.0 62.0 167.0 20.Dez.2027 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.628.451,55 4.0 6556.0 1463.0 15.Aug.2046 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.626.678,66 4.0 10077.0 491.0 30.Nov.2031 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.624.094,47 4.0 6130.0 485.0 21.Juni2031 150.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.622.956,62 4.0 10905.0 1317.0 18.Okt.2043 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.622.509,69 4.0 9357.0 920.0 25.Mai2036 125.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.619.429,85 4.0 1025.0 699.0 11.Nov.2033 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 1.617.590,77 4.0 52.0 960.0 20.März2036 40.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.613.737,05 4.0 9001.0 690.0 20.Aug.2050 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.611.999,45 4.0 7.0 624.0 10.Juni2033 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.611.715,48 4.0 10674.0 440.0 18.Okt.2030 47.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.609.944,34 4.0 11633.0 1254.0 07.Dez.2046 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.608.327,84 4.0 6602.0 378.0 21.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.608.127,01 4.0 8615.0 1131.0 31.Jan.2039 113.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.600.362,30 4.0 9779.0 556.0 01.Juli2052 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.598.867,77 4.0 12201.0 262.0 01.Feb.2029 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.583.535,61 4.0 63.0 467.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.580.512,96 4.0 10585.0 1251.0 22.Jan.2045 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.579.483,84 4.0 9288.0 333.0 09.Okt.2029 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.578.867,96 4.0 11920.0 252.0 05.Dez.2028 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.578.192,26 4.0 11423.0 182.0 20.Feb.2028 75.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.572.563,11 3.0 12322.0 668.0 01.März2034 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.570.686,24 3.0 11784.0 377.0 15.Mai2030 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.568.066,55 3.0 11532.0 768.0 15.Jan.2035 288.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.566.697,12 3.0 9916.0 554.0 25.Nov.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.563.871,10 3.0 54.0 1803.0 20.Juni2055 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.559.696,88 3.0 9934.0 237.0 15.Okt.2028 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.557.732,75 3.0 11350.0 739.0 04.Sept.2034 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.550.371,83 3.0 52.0 1035.0 20.März2037 70.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.549.398,61 3.0 8839.0 706.0 13.Mai2026 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.548.701,22 3.0 11888.0 290.0 23.Mai2029 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.546.318,72 3.0 7114.0 1446.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.537.202,71 3.0 10632.0 1010.0 01.Sept.2038 295.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.532.003,46 3.0 11397.0 1441.0 31.Juli2054 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.529.574,81 3.0 10246.0 1391.0 04.Juli2044 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.529.229,58 3.0 11689.0 371.0 18.Apr.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.527.531,01 3.0 7091.0 1441.0 15.Nov.2047 275.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.526.961,95 3.0 10951.0 335.0 15.Sept.2029 50.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.525.470,52 3.0 2386.0 429.0 25.Okt.2030 125.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.519.516,69 3.0 9109.0 690.0 20.Nov.2046 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.518.823,43 3.0 2681.0 736.0 25.Okt.2035 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.517.787,99 3.0 11435.0 1337.0 07.Dez.2049 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.515.503,83 3.0 11612.0 454.0 17.Feb.2031 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.513.463,94 3.0 10011.0 125.0 31.Juli2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.512.358,56 3.0 63.0 515.0 20.Sept.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.509.794,35 3.0 52.0 1480.0 20.Dez.2044 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.507.038,14 3.0 62.0 428.0 20.Sept.2030 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.503.576,52 3.0 11991.0 867.0 01.Feb.2037 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.499.986,92 3.0 6936.0 1411.0 15.Feb.2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.494.400,93 3.0 61.0 667.0 20.Juni2033 170.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.492.482,23 3.0 10237.0 364.0 01.Apr.2053 550.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.487.713,89 3.0 2676.0 1563.0 31.März2053 446.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.486.605,79 3.0 11554.0 908.0 15.Mai2037 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.486.459,45 3.0 51.0 1061.0 20.Juni2037 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.486.592,42 3.0 10543.0 428.0 15.Aug.2030 0.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.484.986,91 3.0 5812.0 663.0 15.Mai2034 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.481.953,57 3.0 6.0 1751.0 10.März2053 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.480.432,97 3.0 60.0 759.0 20.Juni2034 150.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.465.299,53 3.0 9582.0 371.0 18.Mai2026 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.463.497,74 3.0 11583.0 373.0 15.März2030 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.462.844,13 3.0 9481.0 167.0 31.Dez.2027 63.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.453.229,51 3.0 361.0 1731.0 17.Juni2055 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.451.370,52 3.0 5.0 1857.0 10.März2051 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.448.478,34 3.0 1684.0 1905.0 15.Okt.2053 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.447.544,45 3.0 62.0 606.0 20.Sept.2032 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.444.465,91 3.0 2751.0 1157.0 15.Okt.2042 470.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.443.198,38 3.0 9840.0 377.0 01.Nov.2039 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #89 Schuldverschreibungen 1.443.147,03 3.0 60.0 1740.0 20.Dez.2055 340.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.441.198,93 3.0 1.0 669.0 15.Juli2035 675.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.439.238,58 3.0 581.0 104.0 03.Juni2027 750.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.434.575,61 3.0 11823.0 218.0 28.Juli2028 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.430.152,12 3.0 11350.0 157.0 15.Nov.2027 0.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 1.427.532,59 3.0 8290.0 717.0 20.Juni2051 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.426.956,08 3.0 10866.0 1592.0 25.Apr.2055 400.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.425.608,58 3.0 9689.0 1243.0 15.Feb.2046 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.420.433,73 3.0 7197.0 736.0 01.Dez.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.415.471,62 3.0 61.0 241.0 20.Sept.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.415.685,45 3.0 63.0 535.0 20.Dez.2031 180.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.415.150,53 3.0 10747.0 577.0 07.Juni2032 138.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.411.080,73 3.0 10132.0 355.0 01.Mai2054 550.0
G2MB0201 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.410.068,73 3.0 9161.0 698.0 20.Feb.2055 350.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.408.743,60 3.0 9991.0 468.0 01.Okt.2054 500.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.407.953,55 3.0 9799.0 416.0 01.Nov.2040 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.407.557,77 3.0 6.0 411.0 10.Sept.2030 250.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.394.755,66 3.0 10130.0 329.0 01.Okt.2054 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.392.878,41 3.0 10340.0 1449.0 22.Juli2052 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.391.030,30 3.0 44.0 2200.0 20.März2064 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.388.804,28 3.0 9982.0 547.0 31.Juli2032 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.386.546,54 3.0 11391.0 404.0 30.Juli2030 195.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.386.584,15 3.0 9529.0 568.0 01.Juli2052 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.386.305,07 3.0 11954.0 475.0 15.Juli2031 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.385.522,41 3.0 46.0 1499.0 20.Juni2043 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.380.519,68 3.0 11887.0 973.0 25.Okt.2038 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.380.554,12 3.0 9917.0 365.0 31.März2030 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.376.695,70 3.0 7143.0 111.0 01.Juni2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.363.871,38 3.0 9868.0 367.0 30.Apr.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.361.759,24 3.0 8403.0 1181.0 15.Aug.2042 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.359.544,07 3.0 12359.0 527.0 25.Juli2031 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.356.679,27 3.0 497.0 929.0 31.Juli2053 800.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.352.890,64 3.0 11493.0 550.0 14.Mai2032 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.347.842,21 3.0 6.0 791.0 10.Juni2035 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.346.074,55 3.0 63.0 443.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #476 Schuldverschreibungen 1.338.534,18 3.0 63.0 137.0 01.Sept.2027 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.333.932,84 3.0 12047.0 656.0 31.Okt.2033 355.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.332.903,05 3.0 13395.0 41.0 15.Sept.2026 88.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.332.452,03 3.0 10126.0 369.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.330.533,85 3.0 62.0 516.0 20.Sept.2031 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.329.627,88 3.0 12403.0 535.0 28.März2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.329.096,13 3.0 49.0 1471.0 20.Sept.2043 150.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.325.057,23 3.0 1032.0 349.0 12.Nov.2029 75.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.321.202,06 3.0 2786.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.321.219,78 3.0 11833.0 327.0 05.Okt.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.321.176,03 3.0 58.0 851.0 20.Juni2035 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.319.234,98 3.0 9348.0 1757.0 22.Juli2068 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.318.521,01 3.0 9672.0 1921.0 01.Juni2054 325.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.318.449,51 3.0 8471.0 720.0 01.Mai2051 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.317.819,07 3.0 10225.0 1493.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.317.914,04 3.0 61.0 1059.0 20.Sept.2038 240.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.317.096,74 3.0 348.0 927.0 17.Juni2037 339.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.315.726,57 3.0 335.0 1280.0 17.Juni2043 345.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.315.792,22 3.0 9808.0 538.0 01.Dez.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.314.878,21 3.0 6.0 1793.0 10.März2054 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.314.568,58 3.0 5952.0 603.0 21.Nov.2032 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.309.265,74 3.0 1.0 418.0 15.März2031 588.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.307.636,88 3.0 6.0 440.0 10.Dez.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.305.179,41 3.0 61.0 337.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.302.943,45 3.0 63.0 93.0 20.März2027 210.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.303.286,99 3.0 11678.0 101.0 30.Apr.2027 150.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.302.218,98 3.0 5181.0 556.0 15.Mai2032 200.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.300.725,31 3.0 9777.0 1519.0 15.Feb.2056 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.294.653,89 3.0 50.0 1106.0 20.Dez.2037 60.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.293.673,64 3.0 9927.0 466.0 13.Mai2026 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.293.151,07 3.0 12035.0 360.0 01.März2030 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.292.135,74 3.0 11575.0 811.0 31.Okt.2035 320.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.291.833,48 3.0 9755.0 1011.0 15.Mai2040 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.289.511,33 3.0 47.0 1449.0 20.Sept.2042 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.289.534,85 3.0 8239.0 852.0 01.Juni2037 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.284.751,77 3.0 11602.0 151.0 31.Okt.2027 145.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.284.814,84 3.0 10020.0 212.0 15.Juli2028 388.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.284.819,43 3.0 1537.0 156.0 15.Nov.2027 50.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.283.163,86 3.0 1159.0 1052.0 30.März2039 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.280.987,87 3.0 11531.0 139.0 15.Sept.2027 95.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.280.316,84 3.0 6887.0 284.0 21.Apr.2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.279.652,57 3.0 9904.0 565.0 30.Sept.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.279.810,05 3.0 9931.0 241.0 15.Nov.2028 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.278.545,83 3.0 10197.0 169.0 20.Mai2026 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.273.731,76 3.0 13016.0 1002.0 04.Juli2039 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.925,44 3.0 11777.0 299.0 15.Juni2029 280.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.270.682,84 3.0 12707.0 186.0 25.Feb.2028 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.268.016,34 3.0 11202.0 230.0 15.Aug.2028 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.268.162,49 3.0 7634.0 1812.0 15.Aug.2048 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.267.796,27 3.0 9575.0 1040.0 15.Nov.2040 425.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.265.937,52 3.0 10210.0 165.0 20.Sept.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.260.508,79 3.0 61.0 289.0 20.März2029 40.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.257.641,81 3.0 9658.0 356.0 18.Mai2026 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.256.818,53 3.0 11034.0 1250.0 30.Juli2043 345.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.256.014,52 3.0 9643.0 110.0 31.Mai2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.254.342,49 3.0 11337.0 221.0 15.Juli2028 75.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.251.834,58 3.0 9988.0 443.0 01.Apr.2053 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.251.206,60 3.0 6.0 1938.0 10.Sept.2055 263.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.251.545,03 3.0 2444.0 463.0 15.Apr.2031 263.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.249.575,21 3.0 9372.0 587.0 01.Juli2045 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.248.558,08 3.0 10930.0 320.0 15.Juli2029 25.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.248.842,56 3.0 8510.0 679.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.247.140,91 3.0 48.0 1869.0 20.Dez.2054 230.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.239.662,77 3.0 311.0 1420.0 17.Juni2045 298.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.237.754,23 3.0 6723.0 484.0 01.Juni2031 150.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.235.001,68 3.0 498.0 811.0 13.Nov.2042 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 Schuldverschreibungen 1.231.414,56 3.0 63.0 170.0 01.Jan.2028 110.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.230.087,83 3.0 10701.0 1194.0 15.Mai2041 260.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.226.340,55 3.0 10558.0 1573.0 22.Jan.2060 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.225.928,25 3.0 11321.0 749.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.225.300,90 3.0 60.0 740.0 20.März2034 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.224.471,23 3.0 63.0 886.0 20.Juni2036 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.222.867,55 3.0 7470.0 1396.0 15.Mai2047 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.217.022,20 3.0 7466.0 1352.0 15.Aug.2045 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.215.175,07 3.0 10014.0 339.0 31.Dez.2029 388.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.214.678,86 3.0 9327.0 635.0 01.Okt.2051 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.212.847,36 3.0 12106.0 381.0 15.Juni2030 370.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.209.649,32 3.0 10378.0 254.0 01.Sept.2054 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.208.704,45 3.0 11025.0 1166.0 25.Mai2042 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.207.218,11 3.0 46.0 1622.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.207.366,07 3.0 62.0 951.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.205.288,49 3.0 45.0 1347.0 20.Juni2040 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.204.381,28 3.0 8790.0 1080.0 25.Mai2038 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.200.026,66 3.0 45.0 1379.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.200.267,68 3.0 55.0 1320.0 20.März2042 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.199.381,05 3.0 11642.0 289.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.197.262,93 3.0 50.0 1491.0 20.März2044 160.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.196.510,63 3.0 3026.0 674.0 12.Aug.2035 685.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.192.032,71 3.0 11785.0 818.0 12.Dez.2035 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.189.818,51 3.0 12524.0 387.0 26.Feb.2030 0.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.186.490,92 3.0 11698.0 138.0 16.Sept.2027 190.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.185.570,87 3.0 987.0 434.0 09.Sept.2030 13.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.185.673,27 3.0 317.0 532.0 17.Dez.2031 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.183.602,28 3.0 9800.0 592.0 14.Feb.2033 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.182.754,86 3.0 12253.0 412.0 15.Nov.2030 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.181.613,01 3.0 6900.0 339.0 01.Nov.2029 155.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.180.780,98 3.0 11083.0 320.0 30.Juli2029 80.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.178.701,16 3.0 584.0 321.0 28.Feb.2030 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.175.071,12 3.0 46.0 1267.0 20.Juni2039 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.171.519,42 3.0 64.0 330.0 20.Sept.2029 210.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.170.128,47 3.0 12166.0 338.0 15.Dez.2029 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.169.775,55 3.0 10000.0 100.0 30.Apr.2027 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.168.395,10 3.0 49.0 1425.0 20.Dez.2042 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.166.258,24 3.0 47.0 1486.0 20.März2043 110.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.165.506,09 3.0 495.0 666.0 14.Apr.2034 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.163.413,13 3.0 10839.0 577.0 15.Juni2032 150.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.159.411,36 3.0 9733.0 589.0 01.Nov.2054 450.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.158.572,47 3.0 5717.0 791.0 15.Mai2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.158.359,16 3.0 64.0 351.0 20.Dez.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.156.840,76 3.0 48.0 1544.0 20.Dez.2044 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.156.921,02 3.0 7206.0 364.0 01.März2030 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.154.757,69 3.0 10147.0 243.0 30.Nov.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.152.391,06 3.0 7356.0 681.0 01.März2034 350.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.151.523,81 3.0 2409.0 543.0 27.Juli2033 750.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.151.780,49 3.0 7890.0 1611.0 25.Mai2048 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.150.410,97 3.0 2545.0 551.0 15.Juli2032 358.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.143.750,15 3.0 11401.0 711.0 15.März2034 263.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.142.174,81 3.0 2630.0 714.0 30.Nov.2034 412.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.138.421,21 3.0 10335.0 514.0 01.Aug.2031 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.136.794,40 3.0 11542.0 1220.0 04.Juli2042 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.135.244,55 3.0 7534.0 596.0 04.März2033 410.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.135.144,33 3.0 7143.0 808.0 01.Dez.2035 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 1.131.982,60 3.0 6652.0 1591.0 07.Okt.2054 410.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.131.003,07 3.0 7183.0 758.0 15.März2035 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.129.918,41 3.0 64.0 211.0 20.Juni2028 230.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.129.989,85 3.0 2571.0 694.0 05.Juli2034 383.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.129.367,38 3.0 12013.0 695.0 01.Juli2034 385.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.128.388,70 3.0 11575.0 100.0 20.Apr.2027 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.122.515,70 2.0 6.0 1384.0 10.Sept.2044 288.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.119.073,55 2.0 2313.0 549.0 25.Apr.2032 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.118.570,47 2.0 9727.0 2330.0 26.Aug.2049 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.117.598,99 2.0 11477.0 744.0 20.Okt.2034 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.117.171,92 2.0 10011.0 108.0 31.Mai2027 388.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.115.851,80 2.0 1371.0 552.0 15.Nov.2031 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.116.032,02 2.0 12961.0 788.0 07.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.115.218,85 2.0 64.0 376.0 20.März2030 210.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.113.361,27 2.0 540.0 583.0 23.Nov.2034 775.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.112.873,78 2.0 10113.0 188.0 12.Apr.2029 499.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.112.940,11 2.0 5750.0 1832.0 31.Juli2051 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.111.865,19 2.0 61.0 265.0 20.Dez.2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.111.977,43 2.0 8186.0 1174.0 15.Feb.2042 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.110.797,51 2.0 62.0 984.0 20.Sept.2037 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.102.490,00 2.0 1.0 96.0 15.Apr.2027 513.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 1.102.532,39 2.0 44.0 1447.0 20.Sept.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.102.247,99 2.0 51.0 1087.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.101.539,13 2.0 45.0 1448.0 20.März2042 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.100.688,65 2.0 10822.0 415.0 01.Aug.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.100.207,97 2.0 61.0 265.0 20.Dez.2028 40.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.100.506,13 2.0 9499.0 515.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 1.098.395,29 2.0 44.0 1403.0 20.März2041 50.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.097.575,63 2.0 8240.0 719.0 01.Okt.2051 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.096.452,22 2.0 7326.0 132.0 24.Aug.2027 325.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.096.193,74 2.0 8907.0 642.0 01.Juni2051 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.094.603,79 2.0 7648.0 1227.0 15.Nov.2042 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.090.660,00 2.0 9959.0 374.0 31.Mai2030 375.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.089.846,16 2.0 1085.0 363.0 12.Feb.2030 273.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.089.442,84 2.0 13226.0 836.0 07.März2037 463.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 1.088.856,61 2.0 11708.0 982.0 15.Feb.2036 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.087.912,75 2.0 10292.0 1853.0 15.Aug.2056 290.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 1.086.817,70 2.0 6893.0 1561.0 01.Dez.2055 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.084.413,74 2.0 9764.0 152.0 15.Nov.2027 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.084.501,48 2.0 49.0 1138.0 20.März2038 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.083.949,05 2.0 6.0 479.0 10.Juni2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.083.465,32 2.0 10577.0 1093.0 01.März2040 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.081.769,50 2.0 58.0 754.0 20.März2034 100.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.078.679,26 2.0 10168.0 533.0 15.Sept.2031 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.077.293,47 2.0 11479.0 222.0 30.Juli2028 140.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.074.021,51 2.0 9569.0 899.0 01.März2036 145.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.073.549,98 2.0 10733.0 354.0 15.Nov.2029 5.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.067.799,23 2.0 3832.0 1092.0 31.Jan.2042 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.067.319,76 2.0 5.0 1876.0 10.März2050 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.066.284,08 2.0 1.0 533.0 15.Feb.2033 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.062.976,80 2.0 56.0 1221.0 20.Sept.2040 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.061.125,13 2.0 7340.0 227.0 01.Sept.2028 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.058.788,89 2.0 7240.0 662.0 01.Dez.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.058.324,67 2.0 52.0 1002.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 1.057.908,40 2.0 33.0 2135.0 20.Juni2051 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.054.445,18 2.0 10453.0 592.0 06.Juli2032 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.052.088,41 2.0 6879.0 1596.0 22.Juli2047 150.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.050.193,42 2.0 9819.0 498.0 20.Aug.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.049.125,00 2.0 9523.0 182.0 29.Feb.2028 113.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.045.262,69 2.0 10833.0 1471.0 01.Sept.2049 385.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.044.844,50 2.0 10236.0 276.0 30.Apr.2029 463.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.044.985,94 2.0 3334.0 272.0 28.Feb.2029 375.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.043.830,55 2.0 10209.0 352.0 24.Apr.2030 483.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.042.705,27 2.0 563.0 400.0 29.Mai2031 775.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.041.868,17 2.0 12322.0 569.0 19.Okt.2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.039.529,98 2.0 55.0 1288.0 20.Sept.2041 200.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.039.185,73 2.0 2907.0 597.0 25.Okt.2033 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.035.470,62 2.0 12988.0 680.0 01.Aug.2034 500.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.032.873,20 2.0 10099.0 186.0 20.Apr.2029 473.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.031.183,70 2.0 7881.0 1288.0 15.Aug.2044 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.025.925,88 2.0 50.0 1479.0 20.März2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.024.004,70 2.0 46.0 1837.0 20.März2052 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.020.370,95 2.0 10198.0 484.0 10.Okt.2031 438.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.020.451,66 2.0 8176.0 754.0 01.Okt.2050 200.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.018.642,74 2.0 2588.0 1236.0 16.Mai2044 418.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.013.432,31 2.0 61.0 216.0 20.Juni2028 20.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.013.531,31 2.0 10349.0 240.0 01.Mai2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.012.750,24 2.0 6151.0 1653.0 31.Jan.2046 88.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.011.229,20 2.0 10013.0 123.0 24.Juli2028 442.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.004.515,28 2.0 12556.0 353.0 26.Okt.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.003.930,57 2.0 54.0 1362.0 20.Sept.2042 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.004.245,42 2.0 11519.0 198.0 30.Apr.2028 140.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 1.000.558,18 2.0 11117.0 209.0 25.Mai2028 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.000.386,69 2.0 10097.0 335.0 13.Mai2026 550.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 999.656,88 2.0 2528.0 0.0 nan 0.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 999.729,59 2.0 8600.0 687.0 01.Dez.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 997.307,69 2.0 9875.0 109.0 31.Mai2027 263.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 994.770,98 2.0 11663.0 241.0 17.Okt.2028 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 994.412,24 2.0 8216.0 1245.0 15.Mai2044 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 993.712,26 2.0 13501.0 549.0 25.Okt.2032 575.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 993.918,15 2.0 10216.0 345.0 01.Juni2053 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 992.603,55 2.0 7132.0 297.0 01.Juni2029 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 990.707,13 2.0 41.0 1941.0 20.Dez.2052 160.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 990.293,20 2.0 11597.0 620.0 14.Feb.2033 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 989.658,68 2.0 8175.0 1958.0 15.Aug.2053 180.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 985.265,15 2.0 9773.0 702.0 15.Feb.2035 478.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 983.892,57 2.0 2621.0 278.0 30.Apr.2029 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 984.017,92 2.0 12843.0 719.0 25.Apr.2035 475.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 983.232,80 2.0 11669.0 853.0 24.März2036 313.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 983.430,99 2.0 10013.0 442.0 01.Jan.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 982.027,18 2.0 9742.0 967.0 15.Mai2039 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 981.693,20 2.0 6908.0 1409.0 15.Mai2046 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 979.877,91 2.0 27.0 2722.0 20.März2061 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 977.486,46 2.0 50.0 1486.0 20.Juni2044 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 976.610,23 2.0 10269.0 496.0 30.Apr.2031 10.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 975.447,78 2.0 10294.0 259.0 01.Aug.2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 973.740,86 2.0 11065.0 255.0 15.Nov.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 973.457,31 2.0 33.0 2126.0 20.März2051 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 973.731,45 2.0 10332.0 539.0 31.Okt.2031 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 969.519,38 2.0 9672.0 102.0 30.Apr.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 969.526,69 2.0 9007.0 1680.0 25.Mai2054 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 968.224,95 2.0 4778.0 2031.0 22.Okt.2050 63.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 967.740,04 2.0 1.0 597.0 15.Feb.2034 663.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 965.764,65 2.0 11336.0 745.0 22.Okt.2034 285.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 964.925,66 2.0 7725.0 1241.0 15.Mai2043 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 962.923,19 2.0 11328.0 157.0 15.Nov.2027 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 962.233,45 2.0 587.0 262.0 31.Mai2029 850.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 958.347,66 2.0 2712.0 676.0 25.Okt.2034 500.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 957.847,17 2.0 10149.0 330.0 01.Aug.2053 550.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 956.644,04 2.0 9788.0 514.0 20.Juni2053 450.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 956.643,03 2.0 10269.0 538.0 17.Okt.2031 30.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 955.923,20 2.0 25.0 2810.0 20.März2060 50.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 953.698,94 2.0 485.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 951.048,09 2.0 11691.0 620.0 20.Feb.2033 290.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 950.057,91 2.0 11720.0 332.0 22.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 947.709,90 2.0 53.0 1401.0 20.Juni2043 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 946.627,90 2.0 10200.0 505.0 31.Jan.2032 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 946.238,34 2.0 11733.0 763.0 22.Feb.2036 563.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 944.856,34 2.0 10319.0 660.0 29.Mai2034 475.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 944.534,02 2.0 11658.0 329.0 04.Okt.2029 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 943.647,87 2.0 11636.0 428.0 15.Nov.2030 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 943.145,00 2.0 10234.0 349.0 22.Apr.2031 510.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 942.361,68 2.0 9577.0 575.0 01.März2051 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 941.073,02 2.0 9470.0 214.0 30.Juni2028 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 941.094,36 2.0 10793.0 552.0 01.März2032 165.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 941.100,50 2.0 5009.0 2391.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 940.792,09 2.0 61.0 584.0 20.Juni2032 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 939.644,98 2.0 9884.0 409.0 08.Okt.2030 363.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 936.127,96 2.0 11618.0 442.0 15.Jan.2031 288.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 935.185,12 2.0 2752.0 377.0 25.Juli2030 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 934.631,36 2.0 11555.0 753.0 04.Dez.2034 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 934.452,56 2.0 2888.0 564.0 30.Apr.2032 130.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 933.320,91 2.0 11538.0 598.0 15.Nov.2032 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 932.385,78 2.0 8800.0 1046.0 30.Juli2037 85.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 930.893,24 2.0 11553.0 836.0 10.Jan.2036 305.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 930.830,33 2.0 9296.0 633.0 01.Feb.2051 350.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 929.628,82 2.0 8589.0 711.0 01.Mai2051 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 928.824,79 2.0 11504.0 521.0 04.Dez.2031 250.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 928.235,31 2.0 32.0 0.0 nan 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 927.938,03 2.0 10437.0 1650.0 22.Okt.2063 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 926.985,01 2.0 43.0 1958.0 20.März2054 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 924.926,34 2.0 9372.0 1300.0 25.Mai2043 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 924.557,74 2.0 56.0 1459.0 20.März2045 240.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 923.794,88 2.0 1525.0 688.0 15.Nov.2033 225.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 923.791,87 2.0 10437.0 157.0 01.Juli2055 650.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 922.400,85 2.0 7535.0 1908.0 22.Juni2057 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 922.416,04 2.0 61.0 216.0 20.Juni2028 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 922.132,30 2.0 11640.0 419.0 09.Okt.2030 250.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 918.641,18 2.0 8946.0 642.0 01.Jan.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 917.294,36 2.0 7067.0 1613.0 22.Jan.2049 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 917.357,88 2.0 11798.0 157.0 01.Dez.2027 265.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 914.904,88 2.0 7554.0 1864.0 31.Okt.2052 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 910.675,21 2.0 7531.0 512.0 02.Feb.2032 405.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 908.932,70 2.0 12471.0 873.0 31.Jan.2037 420.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 908.606,72 2.0 10543.0 168.0 01.Dez.2053 650.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 908.115,16 2.0 11566.0 116.0 22.Juni2027 80.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 908.002,03 2.0 3345.0 754.0 30.März2035 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 907.780,46 2.0 1094.0 470.0 18.Juni2031 300.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 904.643,64 2.0 10188.0 347.0 01.Dez.2052 550.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 902.753,56 2.0 9773.0 554.0 01.Okt.2052 450.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 902.923,33 2.0 9022.0 398.0 18.Mai2026 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 900.616,41 2.0 7.0 183.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #195 Schuldverschreibungen 900.344,80 2.0 62.0 1411.0 20.Dez.2045 320.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 899.385,85 2.0 9593.0 375.0 01.Juli2038 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 898.919,48 2.0 8584.0 1209.0 15.Aug.2043 363.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 898.106,84 2.0 5818.0 662.0 15.Sept.2033 225.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 897.068,59 2.0 8955.0 1209.0 04.Apr.2051 501.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 896.742,54 2.0 11774.0 89.0 11.März2027 220.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 896.842,58 2.0 8108.0 221.0 01.Aug.2028 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 894.353,31 2.0 11549.0 123.0 15.Juli2027 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 894.511,12 2.0 1.0 263.0 15.Mai2029 825.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 892.722,00 2.0 11159.0 211.0 02.Juni2028 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 892.383,00 2.0 10297.0 580.0 30.Apr.2032 70.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 890.109,18 2.0 1064.0 0.0 nan 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 889.666,10 2.0 2970.0 204.0 25.Juli2028 750.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 889.768,26 2.0 12084.0 262.0 16.Jan.2029 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 888.002,82 2.0 38.0 2108.0 20.März2055 140.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 888.301,43 2.0 13603.0 1224.0 31.Okt.2044 515.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 884.676,98 2.0 9720.0 571.0 17.Jan.2033 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 883.189,99 2.0 6.0 1804.0 10.März2052 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 883.248,31 2.0 6747.0 831.0 21.Okt.2036 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 882.899,55 2.0 1.0 724.0 15.Apr.2036 650.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 879.571,40 2.0 10995.0 272.0 15.Jan.2029 0.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 879.139,09 2.0 10054.0 390.0 20.Sept.2052 500.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 877.913,88 2.0 1827.0 1035.0 15.Nov.2039 450.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 877.617,05 2.0 5960.0 506.0 10.Sept.2031 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 877.698,20 2.0 7282.0 565.0 01.Sept.2032 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 877.343,39 2.0 34.0 2057.0 20.März2049 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 876.962,69 2.0 5772.0 285.0 20.Apr.2029 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 876.158,97 2.0 12517.0 391.0 15.März2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 875.292,29 2.0 52.0 1017.0 20.Dez.2036 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 875.546,15 2.0 9532.0 1868.0 15.Aug.2054 250.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 874.854,30 2.0 11414.0 203.0 15.Mai2028 90.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 874.072,28 2.0 12202.0 1186.0 15.Jan.2042 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 874.080,12 2.0 11880.0 479.0 30.Juli2031 310.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 873.858,58 2.0 11521.0 708.0 22.Juni2034 300.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 873.721,38 2.0 12482.0 426.0 19.Juli2030 0.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 873.634,42 2.0 10441.0 159.0 01.Aug.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 872.114,23 2.0 62.0 624.0 20.Dez.2032 170.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 868.579,20 2.0 7205.0 174.0 01.Feb.2028 225.0
G2MB0256 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 866.411,39 2.0 9440.0 644.0 20.März2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 864.964,63 2.0 47.0 1871.0 20.Juni2054 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 862.419,36 2.0 6.0 396.0 10.Juni2030 138.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 858.819,76 2.0 2562.0 151.0 16.Nov.2027 390.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 858.690,95 2.0 10102.0 535.0 15.Sept.2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 857.941,45 2.0 11738.0 663.0 14.Okt.2033 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 857.781,21 2.0 9406.0 1676.0 25.Mai2055 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 857.361,56 2.0 40.0 1755.0 20.März2046 80.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 855.157,27 2.0 6999.0 443.0 23.Mai2031 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 853.285,71 2.0 10519.0 563.0 20.Feb.2032 90.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 852.375,82 2.0 13329.0 490.0 22.Okt.2031 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 851.511,54 2.0 1.0 791.0 15.Juni2038 713.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 851.741,17 2.0 11357.0 142.0 22.Sept.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 851.108,86 2.0 35.0 1893.0 20.Juni2046 30.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 849.615,95 2.0 8845.0 675.0 01.Aug.2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 848.882,30 2.0 50.0 1167.0 20.Sept.2038 70.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 847.356,14 2.0 11801.0 378.0 23.Mai2030 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 846.894,57 2.0 1870.0 2510.0 15.Juli2072 340.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 844.735,34 2.0 1034.0 764.0 23.Okt.2035 437.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 843.983,73 2.0 13202.0 1027.0 30.Juli2040 490.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 842.734,90 2.0 11685.0 616.0 25.Mai2033 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 842.057,37 2.0 11358.0 1342.0 12.Okt.2045 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 841.440,82 2.0 6747.0 1795.0 01.Dez.2057 350.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 840.432,68 2.0 11187.0 275.0 06.Feb.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 838.984,41 2.0 62.0 855.0 20.Dez.2035 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 837.519,22 2.0 7205.0 1853.0 22.Juli2065 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 836.852,78 2.0 11893.0 178.0 15.Feb.2028 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 836.583,22 2.0 10201.0 348.0 17.Apr.2031 519.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 836.224,42 2.0 10282.0 585.0 01.Juni2032 95.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 835.983,44 2.0 7.0 252.0 10.Dez.2028 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 836.024,18 2.0 47.0 1506.0 20.Dez.2043 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 835.678,45 2.0 49.0 1875.0 20.März2055 240.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 835.186,07 2.0 10230.0 1702.0 05.Okt.2054 338.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 834.317,19 2.0 9044.0 390.0 01.Feb.2037 150.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 832.159,82 2.0 8217.0 751.0 01.Mai2051 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 830.644,70 2.0 11713.0 665.0 25.Nov.2033 338.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 829.617,93 2.0 502.0 866.0 07.Nov.2047 800.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 828.779,82 2.0 1.0 406.0 15.Feb.2031 650.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 827.961,28 2.0 7491.0 270.0 01.März2029 400.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 827.751,99 2.0 10271.0 263.0 01.Nov.2053 600.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 827.231,84 2.0 11693.0 143.0 04.Okt.2027 200.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 827.542,57 2.0 1493.0 849.0 15.Nov.2035 225.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 827.341,91 2.0 9367.0 492.0 20.Okt.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 826.429,58 2.0 58.0 811.0 20.Dez.2034 120.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 825.715,81 2.0 63.0 488.0 20.Juni2031 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 823.675,55 2.0 30.0 2584.0 20.März2062 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 823.906,00 2.0 6.0 1595.0 10.März2048 263.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 823.830,84 2.0 9495.0 366.0 01.Aug.2036 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 823.127,46 2.0 10725.0 1703.0 25.Apr.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 823.396,90 2.0 48.0 1203.0 20.Dez.2038 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 822.786,17 2.0 11636.0 632.0 22.Juni2033 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 821.911,62 2.0 11564.0 583.0 27.Sept.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 821.519,77 2.0 7348.0 1389.0 15.Nov.2046 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 821.366,57 2.0 11617.0 118.0 30.Juni2027 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 819.891,71 2.0 11304.0 1138.0 31.Jan.2041 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 819.203,96 2.0 50.0 994.0 20.Juni2036 20.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 818.801,94 2.0 11632.0 448.0 28.Jan.2031 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 818.870,40 2.0 10236.0 455.0 25.Nov.2030 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 817.352,60 2.0 13529.0 353.0 15.Feb.2030 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 817.391,39 2.0 10198.0 231.0 30.Sept.2028 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 817.547,09 2.0 8264.0 411.0 01.Sept.2030 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 816.147,03 2.0 4773.0 2531.0 15.Jan.2052 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 814.226,00 2.0 11600.0 616.0 15.März2033 315.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 813.666,96 2.0 7366.0 180.0 01.März2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 813.519,42 2.0 47.0 1237.0 20.März2039 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 811.467,63 2.0 7603.0 1337.0 15.Nov.2045 300.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 807.985,81 2.0 11332.0 1057.0 04.Okt.2039 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 807.397,06 2.0 5858.0 569.0 21.Mai2032 125.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 806.637,09 2.0 7281.0 670.0 03.Feb.2034 365.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 805.554,78 2.0 13301.0 470.0 21.Juli2031 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 804.282,47 2.0 12498.0 1224.0 01.Sept.2044 475.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 803.420,89 2.0 9881.0 409.0 04.Nov.2030 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 803.499,45 2.0 6849.0 1829.0 01.Sept.2051 170.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 803.625,76 2.0 5091.0 1398.0 21.März2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 802.989,90 2.0 38.0 1873.0 20.Dez.2047 80.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 802.416,50 2.0 5988.0 97.0 15.Apr.2027 450.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 801.393,58 2.0 9912.0 118.0 07.Juli2027 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 801.430,84 2.0 7052.0 1367.0 15.Feb.2045 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 801.051,26 2.0 7266.0 472.0 15.Juni2031 320.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 799.272,93 2.0 9876.0 419.0 13.Jan.2031 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 798.000,28 2.0 11331.0 350.0 04.Dez.2029 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 796.800,88 2.0 9931.0 24.0 14.Juli2026 115.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 796.909,72 2.0 9854.0 780.0 14.Jan.2036 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 795.755,79 2.0 11965.0 738.0 01.Feb.2035 385.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 794.814,12 2.0 10108.0 906.0 15.Mai2038 450.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 794.029,33 2.0 324.0 256.0 17.Dez.2028 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 794.044,49 2.0 8052.0 1222.0 15.Feb.2043 313.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 794.032,84 2.0 1576.0 138.0 01.Juli2026 100.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 792.476,66 2.0 29.0 289.0 23.Mai2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 792.004,23 2.0 46.0 1451.0 20.Juni2042 90.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 790.520,17 2.0 9017.0 409.0 01.März2037 150.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 788.633,83 2.0 2317.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 786.691,76 2.0 63.0 105.0 01.Mai2027 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 787.044,70 2.0 6790.0 565.0 01.Juni2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 785.044,96 2.0 33.0 2158.0 20.Sept.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 783.152,94 2.0 45.0 1313.0 20.Dez.2039 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 781.485,26 2.0 12000.0 458.0 24.März2031 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 779.959,56 2.0 1.0 886.0 15.Aug.2040 713.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 779.918,54 2.0 10972.0 1187.0 22.Juni2042 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 777.513,81 2.0 7650.0 1317.0 15.Mai2045 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 776.113,78 2.0 10146.0 358.0 28.Apr.2030 435.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 773.832,96 2.0 8539.0 1230.0 15.Feb.2044 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 774.065,71 2.0 5.0 1731.0 10.März2049 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 772.385,70 2.0 6.0 1745.0 10.Sept.2052 313.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 772.022,94 2.0 9057.0 411.0 19.Aug.2030 163.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 771.082,49 2.0 7.0 694.0 10.Juni2034 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 766.635,65 2.0 8360.0 1282.0 31.Okt.2040 120.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 765.698,58 2.0 10121.0 263.0 17.Aug.2030 550.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 764.631,08 2.0 11539.0 484.0 13.Sept.2031 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 763.809,63 2.0 11453.0 779.0 22.Juni2035 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 763.644,20 2.0 43.0 1465.0 20.Dez.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 762.226,41 2.0 33.0 2106.0 20.Juni2050 60.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 760.627,60 2.0 10392.0 144.0 01.Nov.2053 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 759.486,85 2.0 11316.0 1583.0 01.Okt.2054 430.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 758.316,47 2.0 11456.0 997.0 04.Okt.2038 338.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 756.635,64 2.0 10429.0 1522.0 15.Jan.2047 275.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 756.861,36 2.0 9468.0 386.0 01.Juni2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 756.217,57 2.0 60.0 1100.0 20.März2039 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 756.412,57 2.0 9881.0 350.0 31.Jan.2030 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 754.815,39 2.0 6.0 743.0 10.Dez.2034 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 754.122,07 2.0 10221.0 340.0 22.Jan.2030 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 753.295,10 2.0 7810.0 495.0 01.Juli2031 163.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 750.526,55 2.0 311.0 116.0 17.Juni2027 100.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 748.771,65 2.0 6783.0 744.0 20.Sept.2035 475.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 745.390,64 2.0 9574.0 572.0 01.Okt.2052 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 743.451,50 2.0 10353.0 675.0 22.Apr.2036 557.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 743.388,12 2.0 7700.0 1296.0 15.Nov.2044 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 741.857,53 2.0 11037.0 665.0 01.Sept.2033 245.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 741.434,19 2.0 9588.0 1722.0 04.März2053 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 741.006,61 2.0 63.0 423.0 20.Sept.2030 190.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 739.694,95 2.0 9780.0 700.0 14.Feb.2035 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 739.645,28 2.0 61.0 692.0 20.Sept.2033 170.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 739.623,15 2.0 10266.0 264.0 01.Aug.2055 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 736.925,80 2.0 9426.0 1574.0 31.Okt.2048 270.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 737.000,15 2.0 9940.0 1463.0 31.Okt.2046 290.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 736.448,26 2.0 11414.0 853.0 16.Juni2036 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 735.990,89 2.0 8711.0 1199.0 15.Nov.2043 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 733.184,30 2.0 11739.0 778.0 01.Aug.2035 365.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 732.869,11 2.0 7246.0 149.0 01.Nov.2027 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 732.942,49 2.0 5608.0 2072.0 01.Dez.2064 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 731.840,66 2.0 63.0 489.0 20.Juni2031 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 731.450,75 2.0 7090.0 705.0 01.Juni2034 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 731.610,82 2.0 10030.0 1408.0 01.Sept.2046 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 731.101,53 2.0 7332.0 1317.0 25.Mai2040 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 731.311,00 2.0 1575.0 685.0 25.Nov.2033 267.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 729.940,68 2.0 11710.0 545.0 19.März2032 288.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 729.223,24 2.0 9672.0 1057.0 15.Mai2041 438.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 728.966,91 2.0 12149.0 691.0 18.März2033 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 727.914,00 2.0 51.0 1497.0 20.Sept.2044 180.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 728.203,61 2.0 11815.0 250.0 01.Dez.2028 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 727.501,65 2.0 9969.0 200.0 31.Mai2028 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 726.202,63 2.0 4638.0 1948.0 01.Dez.2053 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 725.720,90 2.0 11942.0 248.0 22.Nov.2028 330.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 724.660,60 2.0 14205.0 239.0 07.Dez.2028 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 721.456,25 2.0 6082.0 1572.0 01.Dez.2048 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 719.963,29 2.0 10235.0 1450.0 01.März2048 345.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 719.262,03 2.0 9392.0 234.0 13.Sept.2028 113.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 718.785,26 2.0 9306.0 609.0 01.Juni2052 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 717.223,09 2.0 1.0 361.0 15.Juli2030 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 715.010,43 2.0 10214.0 495.0 22.Apr.2031 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 713.939,41 2.0 10951.0 346.0 31.Okt.2029 60.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 714.196,17 2.0 7008.0 874.0 21.Okt.2037 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 713.266,85 2.0 9954.0 818.0 09.Feb.2038 613.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 712.238,82 2.0 11606.0 638.0 04.Juli2033 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 709.569,73 2.0 6074.0 1853.0 22.Okt.2054 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 708.881,39 2.0 10069.0 757.0 27.Aug.2035 438.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 707.672,76 2.0 11723.0 358.0 28.Jan.2030 288.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 707.231,58 2.0 9598.0 566.0 01.Feb.2053 400.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 706.651,66 2.0 11607.0 420.0 14.Okt.2030 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 706.118,18 2.0 7238.0 1422.0 04.Juli2041 45.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 705.182,44 2.0 10189.0 377.0 01.Jan.2056 550.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 704.076,68 2.0 10055.0 143.0 13.Okt.2027 513.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 702.501,68 2.0 11661.0 175.0 01.Feb.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 702.193,30 2.0 11556.0 507.0 15.Okt.2031 250.0
KFW KFW MTN Government Related 700.212,09 2.0 9939.0 219.0 09.Aug.2028 350.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 699.225,35 2.0 11609.0 534.0 05.März2032 338.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 698.794,56 2.0 7624.0 1001.0 30.Apr.2041 307.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 698.311,62 2.0 12697.0 191.0 13.März2028 0.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 697.237,84 2.0 10422.0 155.0 01.Jan.2054 650.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 697.061,13 2.0 9849.0 158.0 20.Dez.2028 342.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 696.939,05 2.0 7632.0 669.0 15.März2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 696.583,82 2.0 48.0 1561.0 20.Juni2045 160.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 696.246,36 2.0 11531.0 1339.0 19.Feb.2046 413.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 695.887,38 2.0 10239.0 228.0 01.Mai2055 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 695.568,77 2.0 11558.0 458.0 03.März2031 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 695.383,50 2.0 6405.0 1221.0 02.Juni2043 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 693.363,38 2.0 32.0 2166.0 20.Dez.2051 70.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 692.612,22 2.0 1.0 1128.0 15.Dez.2049 688.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 691.409,91 2.0 12039.0 174.0 30.Jan.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 690.625,49 2.0 45.0 1292.0 20.Sept.2039 30.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 687.874,65 2.0 11401.0 133.0 22.Nov.2032 138.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 687.447,98 2.0 11654.0 380.0 15.Mai2030 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 685.455,48 2.0 7492.0 1065.0 02.Juni2041 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 683.859,50 2.0 39.0 1992.0 20.Sept.2052 140.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 683.265,27 2.0 6750.0 833.0 21.Juli2037 500.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 683.082,03 2.0 6657.0 529.0 01.Dez.2031 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 682.691,69 2.0 7257.0 622.0 18.Juni2033 355.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 682.231,99 2.0 1048.0 799.0 11.Mai2035 225.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 682.297,84 2.0 1.0 492.0 15.Apr.2032 638.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 676.799,34 2.0 8165.0 771.0 01.März2052 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 676.346,88 2.0 13365.0 675.0 04.Juli2034 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 674.666,46 2.0 7307.0 54.0 01.Nov.2026 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 674.119,26 1.0 6.0 1245.0 10.Sept.2042 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 673.528,70 1.0 11166.0 217.0 24.Juni2029 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 672.567,89 1.0 56.0 2055.0 20.März2065 310.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 672.120,59 1.0 7.0 365.0 10.März2030 263.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 671.430,61 1.0 11576.0 1158.0 15.Apr.2041 355.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 668.148,66 1.0 12431.0 606.0 15.Juni2033 425.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 667.116,58 1.0 6419.0 877.0 21.Apr.2037 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 665.680,60 1.0 7.0 544.0 10.Juni2032 338.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 662.752,74 1.0 2600.0 236.0 31.Okt.2028 437.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 662.753,60 1.0 1.0 1158.0 15.Aug.2051 688.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 661.845,69 1.0 10367.0 831.0 30.Juli2035 185.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 661.973,85 1.0 2375.0 572.0 30.Okt.2033 720.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 661.002,42 1.0 1100.0 283.0 28.März2029 300.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 660.631,36 1.0 6610.0 331.0 22.Okt.2029 250.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 660.752,27 1.0 11012.0 245.0 07.Okt.2028 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 658.729,21 1.0 52.0 1436.0 20.Sept.2043 180.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 658.092,02 1.0 9799.0 536.0 01.Okt.2052 450.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 657.431,18 1.0 10041.0 466.0 01.Sept.2052 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 656.445,04 1.0 8694.0 944.0 15.Nov.2035 1.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 655.268,00 1.0 5382.0 1144.0 21.Mai2041 275.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 655.316,55 1.0 10586.0 1319.0 22.Juni2045 350.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 654.052,12 1.0 11696.0 112.0 10.Juni2027 170.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 654.184,66 1.0 7200.0 387.0 15.Juni2030 285.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 651.967,03 1.0 8520.0 1956.0 15.Jan.2054 200.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 651.252,90 1.0 10350.0 233.0 01.Sept.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 650.251,44 1.0 46.0 1913.0 20.Sept.2054 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 649.492,36 1.0 33.0 2471.0 20.März2063 130.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 648.437,36 1.0 6754.0 608.0 20.Juli2033 425.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 647.885,63 1.0 11666.0 696.0 15.Juni2034 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 647.174,93 1.0 10753.0 337.0 23.Sept.2029 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 646.443,73 1.0 58.0 1772.0 20.Sept.2055 320.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 646.724,24 1.0 1.0 1042.0 15.Aug.2045 713.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 645.706,88 1.0 2581.0 492.0 08.Okt.2031 380.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 645.178,44 1.0 11516.0 1113.0 12.Dez.2040 363.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 645.480,50 1.0 6797.0 284.0 20.Apr.2029 300.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 643.808,59 1.0 3203.0 562.0 12.Aug.2033 730.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 643.908,60 1.0 3283.0 94.0 31.März2027 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 642.039,71 1.0 6060.0 1874.0 22.Juli2057 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 641.197,98 1.0 10687.0 379.0 15.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 639.832,78 1.0 39.0 1839.0 20.Juni2047 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 637.134,54 1.0 6768.0 1800.0 25.Mai2050 150.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 636.083,32 1.0 3375.0 778.0 31.Okt.2035 415.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 635.599,82 1.0 1370.0 552.0 15.Nov.2031 0.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 635.941,08 1.0 11500.0 145.0 05.Okt.2027 100.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 634.345,19 1.0 10199.0 291.0 20.Dez.2052 550.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.549,53 1.0 12629.0 888.0 15.März2037 415.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 631.220,53 1.0 7768.0 784.0 01.Mai2051 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 629.727,99 1.0 6020.0 1437.0 01.Dez.2048 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 628.572,49 1.0 7542.0 1780.0 01.Sept.2052 215.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 627.997,80 1.0 12251.0 146.0 31.Okt.2028 575.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 627.288,29 1.0 8679.0 1751.0 04.Okt.2052 250.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 627.337,91 1.0 10405.0 534.0 09.Nov.2031 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 626.264,07 1.0 11549.0 758.0 01.März2035 335.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 625.829,21 1.0 10185.0 350.0 24.Apr.2031 516.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 625.261,68 1.0 52.0 1462.0 20.Juni2044 190.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 623.465,73 1.0 6876.0 860.0 24.Feb.2038 525.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 623.501,87 1.0 6895.0 582.0 09.März2033 450.0
G2MB0937 GNMA2 30YR Verbrieft 623.125,67 1.0 10107.0 290.0 20.Feb.2056 550.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 622.372,06 1.0 11375.0 751.0 18.Okt.2034 260.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 622.430,02 1.0 5191.0 2236.0 22.Okt.2071 163.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 622.493,05 1.0 1526.0 688.0 15.Nov.2033 225.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 622.429,92 1.0 8289.0 731.0 20.Mai2026 200.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 621.480,67 1.0 8821.0 517.0 12.Feb.2032 325.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 619.234,99 1.0 9987.0 111.0 15.Juni2027 400.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 619.023,44 1.0 9112.0 615.0 01.Feb.2049 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 618.377,07 1.0 10261.0 225.0 13.Sept.2028 514.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 617.109,07 1.0 10110.0 284.0 29.Mai2029 463.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 616.041,29 1.0 10180.0 693.0 18.Feb.2035 549.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 615.809,11 1.0 11020.0 1231.0 04.Nov.2042 338.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 615.398,06 1.0 10017.0 906.0 15.Feb.2038 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 615.572,94 1.0 7319.0 616.0 02.Juni2033 365.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 614.656,19 1.0 34.0 691.0 24.Okt.2035 700.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 614.224,66 1.0 64.0 442.0 20.Dez.2030 210.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 613.553,09 1.0 10108.0 165.0 11.Jan.2028 450.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 612.129,00 1.0 11190.0 1307.0 22.Juni2045 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 611.717,10 1.0 11894.0 110.0 07.Juni2027 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 611.194,19 1.0 7811.0 597.0 02.Juni2033 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 610.434,57 1.0 10076.0 378.0 23.Juli2030 430.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 610.522,13 1.0 11899.0 294.0 11.Juni2029 313.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 610.052,31 1.0 10090.0 173.0 11.Feb.2028 438.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 610.306,33 1.0 11868.0 107.0 28.Mai2027 325.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 609.953,84 1.0 10052.0 211.0 16.Juli2028 462.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 606.957,48 1.0 10067.0 597.0 13.Sept.2033 550.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 607.216,45 1.0 9953.0 408.0 01.Dez.2030 450.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 606.220,16 1.0 10474.0 66.0 20.Juni2054 650.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 605.811,03 1.0 2914.0 0.0 nan 0.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 603.950,54 1.0 9988.0 570.0 15.Feb.2033 465.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 603.116,65 1.0 11952.0 338.0 11.Jan.2030 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 602.481,38 1.0 10028.0 549.0 25.Nov.2031 30.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 601.554,65 1.0 9922.0 112.0 15.Juni2027 313.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 601.867,41 1.0 12965.0 974.0 01.Aug.2039 500.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 600.694,57 1.0 10328.0 300.0 01.Apr.2055 600.0
T AT&T INC Unternehmen 600.219,07 1.0 6640.0 1461.0 15.Sept.2053 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 599.408,83 1.0 11412.0 1664.0 12.Okt.2055 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 599.493,07 1.0 9869.0 1255.0 28.Jan.2056 573.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 598.139,25 1.0 11842.0 160.0 06.Dez.2027 288.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 597.539,95 1.0 11799.0 145.0 09.Okt.2027 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 596.227,92 1.0 11653.0 557.0 09.Juli2032 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 595.358,73 1.0 9917.0 324.0 09.Okt.2029 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 594.551,34 1.0 9879.0 587.0 20.März2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 594.178,77 1.0 44.0 1897.0 20.März2053 190.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 594.113,95 1.0 6922.0 637.0 02.Feb.2034 475.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 593.661,99 1.0 11542.0 696.0 22.Mai2034 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 592.951,99 1.0 11666.0 215.0 11.Juli2028 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #475 Schuldverschreibungen 592.902,23 1.0 63.0 128.0 01.Aug.2027 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 592.760,51 1.0 11408.0 1645.0 31.Okt.2054 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 591.997,02 1.0 11799.0 85.0 25.Feb.2027 255.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 591.420,48 1.0 9856.0 47.0 08.Okt.2026 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 590.675,28 1.0 6.0 350.0 10.Dez.2029 138.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 588.231,52 1.0 9676.0 1381.0 21.Feb.2056 547.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 588.263,28 1.0 11671.0 158.0 29.Nov.2027 213.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 588.290,15 1.0 5809.0 1835.0 01.Dez.2055 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 587.702,50 1.0 10292.0 1644.0 25.Mai2056 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 587.083,20 1.0 8736.0 1548.0 01.März2046 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 587.184,67 1.0 11563.0 582.0 24.Sept.2032 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 587.018,90 1.0 11458.0 785.0 18.Juni2035 290.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 586.646,99 1.0 10270.0 214.0 01.Feb.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 585.382,24 1.0 38.0 1897.0 20.März2048 80.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 584.982,64 1.0 10297.0 507.0 01.Nov.2052 550.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 584.494,85 1.0 11327.0 1073.0 29.Mai2040 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 583.542,22 1.0 11540.0 513.0 25.Nov.2031 288.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 583.676,03 1.0 11597.0 147.0 15.Okt.2027 130.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 583.356,78 1.0 11645.0 545.0 22.März2032 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 583.254,92 1.0 7.0 1260.0 10.Sept.2043 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 583.285,89 1.0 6.0 300.0 10.Juni2029 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 582.568,38 1.0 10080.0 1372.0 13.März2056 580.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 582.284,60 1.0 63.0 424.0 20.Sept.2030 180.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 581.663,55 1.0 11546.0 88.0 09.Juni2032 88.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 581.219,87 1.0 10604.0 233.0 01.Dez.2053 650.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 581.084,00 1.0 11519.0 337.0 17.Nov.2029 213.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 580.779,19 1.0 6.0 1450.0 10.Sept.2045 275.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 580.286,49 1.0 9627.0 721.0 29.Nov.2033 100.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 578.939,60 1.0 9641.0 141.0 30.Sept.2028 190.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 576.773,05 1.0 11535.0 96.0 06.Apr.2027 25.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 576.391,96 1.0 11473.0 449.0 20.Feb.2031 312.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 576.522,64 1.0 9333.0 628.0 01.Aug.2049 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 576.090,39 1.0 12.0 963.0 01.Okt.2040 620.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 574.836,29 1.0 11439.0 139.0 22.Sept.2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 574.463,75 1.0 37.0 2074.0 20.Juni2053 120.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 574.062,42 1.0 280.0 1336.0 17.Juni2042 200.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 574.360,47 1.0 11401.0 689.0 12.Jan.2034 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 573.756,63 1.0 10316.0 497.0 15.Jan.2032 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 573.652,37 1.0 8141.0 1125.0 01.Juli2039 238.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 573.890,48 1.0 7152.0 827.0 15.März2036 350.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 572.201,38 1.0 9477.0 205.0 02.Juni2028 163.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 571.910,17 1.0 10377.0 144.0 13.Mai2026 650.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 570.632,36 1.0 12226.0 661.0 23.Mai2034 430.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 569.216,19 1.0 2633.0 565.0 07.Okt.2032 419.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 568.367,91 1.0 11304.0 246.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 567.750,31 1.0 32.0 2131.0 20.Sept.2049 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 565.433,77 1.0 9206.0 1057.0 15.Aug.2040 388.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 563.886,17 1.0 9903.0 427.0 14.Jan.2031 375.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 563.628,86 1.0 11199.0 217.0 05.Juli2029 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 562.885,09 1.0 34.0 2103.0 20.Dez.2050 70.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 561.558,75 1.0 56.0 684.0 06.Juni2033 81.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 560.712,74 1.0 2493.0 847.0 15.Juli2036 345.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 560.872,29 1.0 11217.0 184.0 25.Feb.2028 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 560.467,73 1.0 7.0 1733.0 10.Sept.2053 363.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 559.726,83 1.0 11189.0 290.0 30.März2029 100.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 558.322,08 1.0 2590.0 1602.0 23.März2054 428.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 558.495,85 1.0 6541.0 1431.0 21.Juni2054 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 556.680,73 1.0 5875.0 722.0 15.Mai2035 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 556.414,90 1.0 1.0 937.0 15.Juni2042 713.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 555.536,35 1.0 9925.0 432.0 12.Feb.2031 400.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 554.837,46 1.0 10140.0 375.0 01.Nov.2054 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 553.625,98 1.0 6167.0 1988.0 31.Okt.2050 100.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 552.863,28 1.0 9911.0 99.0 01.Mai2027 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 552.747,09 1.0 64.0 375.0 20.März2030 220.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 552.286,40 1.0 7866.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 551.127,54 1.0 59.0 661.0 20.März2033 110.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 551.143,14 1.0 7310.0 1338.0 22.Juni2040 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 549.254,53 1.0 1052.0 356.0 30.Apr.2030 425.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 547.150,44 1.0 12378.0 2690.0 24.Mai2055 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 544.050,16 1.0 32.0 2145.0 20.Dez.2049 40.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 543.035,66 1.0 5874.0 529.0 21.Nov.2031 100.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 542.852,29 1.0 10334.0 259.0 01.Juni2055 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 542.458,01 1.0 13587.0 344.0 15.Jan.2030 438.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 541.665,68 1.0 13320.0 401.0 08.Nov.2030 463.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 541.806,56 1.0 1089.0 15.0 10.Juni2026 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 541.456,52 1.0 11532.0 838.0 01.Feb.2036 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 541.558,89 1.0 11541.0 897.0 12.Dez.2036 325.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 538.997,16 1.0 8648.0 695.0 20.Juni2050 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 539.064,08 1.0 9673.0 328.0 21.Nov.2029 320.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 534.789,36 1.0 6639.0 742.0 22.Aug.2035 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 533.840,48 1.0 10675.0 370.0 16.Jan.2030 5.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 532.613,69 1.0 11568.0 629.0 13.Sept.2033 388.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.838,15 1.0 10637.0 380.0 20.Feb.2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 529.735,97 1.0 13607.0 526.0 30.Juli2032 575.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 529.727,84 1.0 5873.0 548.0 02.März2032 150.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 529.770,48 1.0 9520.0 614.0 01.Aug.2052 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 528.130,30 1.0 11716.0 1542.0 01.Okt.2053 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 526.797,80 1.0 4987.0 2192.0 25.Mai2053 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 526.329,13 1.0 10031.0 1949.0 30.Juli2066 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 525.790,58 1.0 7278.0 134.0 01.Sept.2027 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 525.540,86 1.0 7408.0 538.0 02.Juni2032 375.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 525.777,22 1.0 10515.0 378.0 11.Feb.2030 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 524.105,69 1.0 11893.0 1022.0 01.Okt.2039 415.0
KFW KFW MTN Government Related 523.960,64 1.0 8730.0 430.0 30.Sept.2030 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 523.880,89 1.0 11554.0 836.0 04.Jan.2036 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 523.217,73 1.0 30.0 2496.0 20.März2058 80.0
T AT&T INC Unternehmen 522.567,15 1.0 6826.0 1470.0 01.Dez.2057 380.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 522.581,73 1.0 10215.0 353.0 25.Apr.2031 502.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 521.839,14 1.0 31.0 2392.0 20.März2057 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 522.140,25 1.0 56.0 738.0 20.Dez.2033 70.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 522.277,85 1.0 472.0 699.0 24.Okt.2034 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 521.337,05 1.0 10260.0 724.0 11.Juni2035 485.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 521.266,14 1.0 10424.0 406.0 27.Mai2030 1.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 520.863,56 1.0 6017.0 364.0 15.Mai2030 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 520.711,42 1.0 11495.0 103.0 30.Apr.2027 0.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 519.684,81 1.0 30.0 552.0 24.Nov.2032 475.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 517.869,75 1.0 10192.0 725.0 11.Juni2035 480.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 518.091,74 1.0 10267.0 514.0 19.Aug.2032 610.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 517.929,20 1.0 6694.0 356.0 20.Feb.2030 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 516.989,01 1.0 6858.0 764.0 10.März2036 500.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 516.609,65 1.0 10207.0 416.0 15.Jan.2031 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.511,11 1.0 8295.0 1658.0 01.Sept.2050 245.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 516.175,65 1.0 2429.0 327.0 29.Apr.2030 800.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 515.173,33 1.0 10935.0 809.0 01.Okt.2037 675.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 513.594,46 1.0 10072.0 54.0 04.Dez.2026 549.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 513.344,45 1.0 10267.0 471.0 21.Jan.2031 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 512.424,70 1.0 7109.0 137.0 08.Sept.2027 105.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 512.252,55 1.0 11704.0 615.0 20.Apr.2033 300.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 511.356,27 1.0 10018.0 136.0 09.Mai2028 484.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 511.253,76 1.0 528.0 431.0 16.Juni2031 620.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 511.196,00 1.0 7233.0 343.0 15.Dez.2029 290.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 510.627,14 1.0 12626.0 419.0 23.Jan.2032 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 510.675,75 1.0 10104.0 523.0 25.Juli2033 491.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 510.663,17 1.0 11095.0 382.0 01.Apr.2030 135.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 510.198,32 1.0 10157.0 269.0 06.März2029 438.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 509.493,59 1.0 2383.0 398.0 28.Apr.2031 735.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 509.122,12 1.0 10002.0 551.0 15.Nov.2032 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 509.180,91 1.0 10082.0 256.0 18.Jan.2029 420.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 508.811,71 1.0 11061.0 248.0 20.Okt.2028 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.513,88 1.0 11508.0 781.0 15.Juni2035 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.889,31 1.0 8649.0 655.0 01.Sept.2033 338.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 507.055,41 1.0 7175.0 430.0 15.Dez.2030 285.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 507.166,54 1.0 10190.0 356.0 01.Juni2033 510.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 506.890,39 1.0 7223.0 1555.0 02.Dez.2055 460.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 506.147,47 1.0 10094.0 359.0 20.März2030 413.0
C CITIBANK NA Unternehmen 505.509,60 1.0 10016.0 22.0 06.Aug.2026 493.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 505.267,97 1.0 38.0 1995.0 20.Juni2052 130.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 504.151,97 1.0 14314.0 1148.0 26.Okt.2038 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 503.455,04 1.0 11503.0 806.0 15.Sept.2035 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 503.417,98 1.0 10064.0 564.0 09.Jan.2032 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.997,85 1.0 1.0 969.0 15.Juni2043 713.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 503.292,38 1.0 7262.0 641.0 01.Sept.2033 360.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 502.778,01 1.0 9975.0 343.0 14.Feb.2030 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 502.460,41 1.0 10016.0 183.0 15.März2028 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 502.395,55 1.0 2528.0 1486.0 15.Juni2050 407.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 501.461,65 1.0 9836.0 787.0 23.Jan.2036 413.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 500.881,28 1.0 10018.0 225.0 15.Okt.2028 438.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 501.105,91 1.0 11633.0 250.0 17.Nov.2028 213.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 499.851,01 1.0 12066.0 115.0 16.Juli2028 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 500.195,20 1.0 11797.0 484.0 30.Juni2031 288.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 499.655,99 1.0 12064.0 797.0 17.Juni2036 438.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 498.639,67 1.0 938.0 411.0 19.Aug.2030 138.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 498.282,94 1.0 9929.0 401.0 10.Sept.2030 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 498.416,13 1.0 7.0 2338.0 10.Sept.2072 350.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 498.072,90 1.0 10837.0 587.0 03.Aug.2032 163.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 498.139,43 1.0 7030.0 105.0 20.Mai2027 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 497.991,52 1.0 9796.0 278.0 06.Mai2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 497.335,60 1.0 46.0 1614.0 20.Sept.2045 140.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 496.866,01 1.0 9802.0 149.0 15.Nov.2027 325.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 496.736,06 1.0 6984.0 284.0 24.Mai2029 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 496.478,17 1.0 5147.0 2135.0 25.Mai2052 75.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 495.750,75 1.0 10439.0 177.0 01.Aug.2054 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 494.623,96 1.0 5421.0 1496.0 02.Juni2048 280.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 494.328,82 1.0 9768.0 755.0 25.Mai2034 113.0
KFW KFW Government Related 493.840,36 1.0 9873.0 45.0 01.Okt.2026 100.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 493.353,05 1.0 10257.0 209.0 20.Sept.2053 600.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 492.899,15 1.0 7524.0 1378.0 15.Feb.2050 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 492.376,54 1.0 41.0 1983.0 20.Dez.2053 160.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 491.938,30 1.0 11948.0 453.0 20.Juni2031 363.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.749,83 1.0 11182.0 717.0 23.Mai2034 240.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 491.730,78 1.0 9648.0 289.0 01.Sept.2034 300.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 490.862,88 1.0 9594.0 1248.0 19.Nov.2055 552.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 489.717,74 1.0 10482.0 183.0 01.Sept.2055 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 487.930,77 1.0 9376.0 330.0 02.Okt.2029 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 487.467,80 1.0 8840.0 459.0 10.Feb.2031 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 487.015,00 1.0 39.0 1827.0 20.März2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 487.087,47 1.0 26.0 2612.0 20.März2056 40.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 486.570,08 1.0 11512.0 617.0 15.Jan.2033 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 484.162,31 1.0 11800.0 466.0 05.Juni2031 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 482.891,72 1.0 9644.0 360.0 01.Apr.2031 362.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 482.753,27 1.0 11766.0 378.0 24.Mai2030 288.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 481.471,88 1.0 11782.0 477.0 05.Sept.2032 356.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 481.644,29 1.0 11895.0 247.0 15.Nov.2028 300.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 481.811,22 1.0 974.0 638.0 15.Aug.2033 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 481.014,02 1.0 9923.0 426.0 14.Jan.2031 388.0
T AT&T INC Unternehmen 480.035,70 1.0 9567.0 174.0 01.Feb.2028 165.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 479.746,70 1.0 9463.0 1196.0 04.Feb.2056 670.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 479.889,12 1.0 8148.0 754.0 01.Jan.2052 200.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 479.133,53 1.0 11697.0 775.0 26.Aug.2035 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 478.996,25 1.0 11736.0 990.0 13.Sept.2038 345.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 478.784,67 1.0 9792.0 986.0 15.Nov.2039 438.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 478.582,77 1.0 11721.0 208.0 17.Juni2028 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 477.831,40 1.0 11845.0 349.0 28.Dez.2029 288.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 478.126,63 1.0 11683.0 637.0 01.Aug.2033 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.479,03 1.0 9744.0 1827.0 15.Apr.2055 295.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 477.483,70 1.0 6086.0 435.0 20.Nov.2030 125.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 477.694,93 1.0 10166.0 354.0 01.März2055 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 477.146,27 1.0 11628.0 777.0 03.Juli2035 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 476.899,59 1.0 62.0 93.0 20.März2027 10.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 476.706,72 1.0 11884.0 90.0 15.März2027 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 476.631,48 1.0 6698.0 1566.0 02.Dez.2054 415.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 476.302,55 1.0 11916.0 1579.0 01.Okt.2055 465.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 475.644,52 1.0 11839.0 363.0 20.Feb.2030 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 475.767,56 1.0 11893.0 99.0 14.Apr.2027 375.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 475.252,41 1.0 11694.0 117.0 30.Juni2027 200.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 475.241,13 1.0 11798.0 264.0 16.Jan.2029 288.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 475.279,21 1.0 11871.0 192.0 04.Apr.2028 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 474.793,50 1.0 6025.0 779.0 21.Juni2035 275.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 474.817,24 1.0 10397.0 136.0 01.März2054 650.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 474.284,43 1.0 10540.0 385.0 11.März2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.310,72 1.0 9118.0 831.0 29.Sept.2034 5.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 473.870,75 1.0 11833.0 1281.0 04.Apr.2044 400.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 474.092,41 1.0 11617.0 480.0 05.Sept.2031 328.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 473.674,82 1.0 11681.0 500.0 19.Nov.2032 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 472.620,97 1.0 9452.0 681.0 14.Apr.2033 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 471.434,76 1.0 10306.0 160.0 10.Jan.2029 645.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 471.332,14 1.0 11545.0 563.0 08.Juli2032 263.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 471.209,61 1.0 9149.0 695.0 20.Mai2026 350.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 470.594,02 1.0 3336.0 0.0 nan 0.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 470.886,63 1.0 6847.0 400.0 24.Sept.2030 400.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 470.822,68 1.0 11629.0 110.0 31.Mai2027 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 470.327,92 1.0 62.0 1019.0 20.März2038 250.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 470.434,13 1.0 11499.0 556.0 14.Juni2032 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 470.104,02 1.0 11570.0 736.0 16.Okt.2034 313.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 469.913,30 1.0 11748.0 1158.0 23.Apr.2041 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 469.650,15 1.0 11738.0 194.0 11.Apr.2028 238.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 469.175,24 1.0 1131.0 280.0 02.Mai2029 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 468.531,37 1.0 10193.0 572.0 09.Mai2033 505.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 468.368,49 1.0 11701.0 192.0 04.Apr.2028 238.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 468.481,72 1.0 11615.0 826.0 16.Jan.2036 338.0
KFW KFW Government Related 467.987,68 1.0 9345.0 326.0 14.Sept.2029 175.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 467.955,65 1.0 12264.0 932.0 18.Juli2038 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 467.506,52 1.0 11599.0 349.0 14.Dez.2029 225.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 467.639,13 1.0 11624.0 533.0 30.Jan.2032 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 467.652,96 1.0 6228.0 1313.0 02.Juni2045 345.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 467.230,66 1.0 562.0 445.0 15.Apr.2032 800.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 466.700,09 1.0 11583.0 766.0 16.Jan.2035 295.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 466.727,93 1.0 9808.0 88.0 09.März2027 175.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 466.748,27 1.0 11559.0 603.0 13.Dez.2032 275.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 466.932,38 1.0 11509.0 413.0 13.Sept.2030 238.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 466.530,53 1.0 10490.0 165.0 01.Aug.2054 650.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 466.337,24 1.0 11555.0 137.0 13.Sept.2027 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.278,12 1.0 7858.0 54.0 01.Nov.2026 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.458,26 1.0 1.0 873.0 15.Apr.2040 750.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 466.266,27 1.0 11634.0 853.0 24.März2036 313.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 466.298,85 1.0 11546.0 1116.0 22.Juni2041 415.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 465.961,43 1.0 11458.0 412.0 30.Sept.2030 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 466.056,19 1.0 11416.0 562.0 28.Juni2032 250.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 465.520,17 1.0 11573.0 443.0 10.Feb.2032 313.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 464.810,19 1.0 9256.0 515.0 02.März2033 335.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 465.140,30 1.0 11542.0 137.0 13.Sept.2027 125.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 464.399,92 1.0 11524.0 112.0 16.Juni2028 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 464.672,54 1.0 11529.0 838.0 14.Jan.2036 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 464.589,43 1.0 33.0 2129.0 20.Sept.2050 60.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 464.678,07 1.0 11616.0 63.0 02.Dez.2026 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 463.881,42 1.0 11501.0 1325.0 03.Feb.2046 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 463.408,63 1.0 11824.0 187.0 15.März2028 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 463.256,54 1.0 11569.0 982.0 04.Apr.2038 338.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 463.362,73 1.0 12267.0 266.0 14.Feb.2030 460.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 463.080,90 1.0 2683.0 1008.0 15.Sept.2039 447.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 463.325,24 1.0 7577.0 1898.0 01.März2050 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 462.327,75 1.0 32.0 2107.0 20.Juni2049 40.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.420,56 1.0 11015.0 711.0 18.Apr.2034 225.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 461.802,92 1.0 496.0 916.0 29.Apr.2055 800.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 461.863,55 1.0 1477.0 351.0 15.Nov.2029 50.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 461.222,13 1.0 11479.0 110.0 30.Mai2028 50.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 461.347,29 1.0 9109.0 500.0 25.Okt.2031 250.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 461.575,66 1.0 11479.0 129.0 09.Aug.2027 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 461.010,91 1.0 9153.0 1216.0 23.Feb.2046 465.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 460.712,06 1.0 11629.0 833.0 10.Jan.2036 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 460.410,61 1.0 39.0 2015.0 20.März2053 140.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 459.825,36 1.0 5188.0 476.0 15.Mai2031 150.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 459.642,72 1.0 10008.0 52.0 30.Okt.2026 450.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 459.692,12 1.0 12115.0 909.0 25.März2038 488.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 458.879,46 1.0 11418.0 160.0 03.Dez.2027 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 458.248,16 1.0 343.0 635.0 17.Juni2033 335.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.283,29 1.0 3501.0 3550.0 30.Juni2120 85.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 457.923,81 1.0 11405.0 782.0 26.Feb.2035 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 457.700,00 1.0 9911.0 133.0 31.Aug.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 457.836,80 1.0 9854.0 105.0 15.Mai2027 238.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 456.674,60 1.0 11876.0 464.0 22.Juli2031 350.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 456.813,57 1.0 11615.0 840.0 12.März2036 327.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 455.646,49 1.0 11905.0 137.0 22.Sept.2028 371.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 454.879,62 1.0 8156.0 2022.0 01.März2067 280.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 454.902,74 1.0 10228.0 373.0 01.Jan.2053 550.0
KFW KFW Government Related 454.658,17 1.0 10000.0 615.0 15.Juli2033 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 454.031,75 1.0 37.0 1935.0 20.Juni2048 70.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 454.066,95 1.0 11847.0 1148.0 30.Jan.2042 420.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 454.014,46 1.0 11350.0 142.0 22.Sept.2027 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 453.524,53 1.0 11161.0 386.0 12.Mai2030 163.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 453.682,07 1.0 5839.0 625.0 08.März2033 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 453.068,20 1.0 11851.0 311.0 01.Aug.2029 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 453.084,52 1.0 8033.0 1157.0 15.Jan.2038 0.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 452.778,40 1.0 9962.0 419.0 27.Jan.2032 460.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 452.817,75 1.0 11313.0 189.0 16.März2028 75.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 452.646,65 1.0 11267.0 779.0 19.Feb.2035 275.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 451.517,58 1.0 733.0 2470.0 15.Nov.2052 25.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 451.208,21 1.0 9960.0 24.0 14.Juli2026 263.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 451.024,58 1.0 7428.0 294.0 15.Juni2029 370.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 450.892,17 1.0 10246.0 400.0 01.Nov.2054 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 450.752,45 1.0 11904.0 734.0 12.Jan.2035 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 449.938,25 1.0 43.0 1938.0 20.Sept.2053 180.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.180,03 1.0 9482.0 890.0 12.Okt.2035 90.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.535,78 1.0 2736.0 123.0 25.Juli2027 250.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 447.345,50 1.0 9833.0 601.0 25.Juli2033 488.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 447.422,75 1.0 9934.0 91.0 06.Apr.2027 350.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 447.339,30 1.0 2704.0 191.0 25.Apr.2028 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 445.383,37 1.0 11595.0 428.0 11.Nov.2030 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 445.247,86 1.0 11617.0 855.0 22.Juni2036 340.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 445.361,45 1.0 1086.0 379.0 23.Mai2030 279.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.734,73 1.0 5908.0 2230.0 25.Mai2066 175.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 444.890,80 1.0 6810.0 311.0 21.Aug.2029 325.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 444.849,33 1.0 10420.0 202.0 01.Feb.2054 650.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 444.236,70 1.0 9804.0 1317.0 02.März2053 565.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 443.945,97 1.0 1098.0 343.0 06.Dez.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 443.391,99 1.0 26.0 2744.0 20.März2059 50.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 443.465,32 1.0 10395.0 291.0 01.Feb.2055 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 442.800,39 1.0 9799.0 722.0 15.Sept.2036 489.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 443.011,03 1.0 2010.0 2435.0 22.März2071 376.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 443.018,80 1.0 7309.0 206.0 15.Juni2028 310.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 442.578,34 1.0 7299.0 1403.0 25.Jan.2050 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 442.094,64 1.0 6.0 1878.0 10.Sept.2054 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 441.998,03 1.0 7331.0 774.0 01.Sept.2035 400.0
G2MB0558 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 441.672,40 1.0 10480.0 79.0 20.Aug.2055 650.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 441.604,67 1.0 10986.0 791.0 15.März2037 645.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 441.612,74 1.0 7274.0 1041.0 19.Juni2041 268.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 441.598,61 1.0 35.0 2083.0 20.März2052 100.0
KFW KFW Government Related 440.392,47 1.0 11419.0 170.0 07.Jan.2028 63.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 439.689,35 1.0 10809.0 566.0 27.Mai2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 439.344,97 1.0 37.0 1863.0 20.Sept.2046 50.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 438.236,54 1.0 14186.0 228.0 06.Nov.2029 709.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 438.521,48 1.0 7224.0 732.0 15.Dez.2034 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 438.088,42 1.0 11147.0 309.0 22.Juni2029 90.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 436.870,07 1.0 10028.0 583.0 01.Juni2053 500.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 436.103,03 1.0 9915.0 315.0 04.Sept.2029 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 435.520,40 1.0 7228.0 197.0 01.Mai2028 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 435.698,74 1.0 7239.0 790.0 15.Sept.2035 360.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 435.375,17 1.0 10882.0 279.0 12.Feb.2029 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 434.873,20 1.0 7152.0 761.0 02.Juni2035 360.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 434.575,16 1.0 12024.0 120.0 19.Juli2028 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 433.889,89 1.0 7861.0 1260.0 20.März2051 408.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 433.793,28 1.0 64.0 731.0 20.Juni2034 250.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 433.343,42 1.0 1074.0 115.0 16.Juni2027 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 432.462,58 1.0 1080.0 87.0 01.März2027 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 432.268,94 1.0 1.0 212.0 15.Aug.2028 638.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 431.720,86 1.0 445.0 746.0 30.Mai2035 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 431.651,21 1.0 5735.0 662.0 22.Aug.2033 200.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 431.893,93 1.0 11517.0 95.0 31.März2027 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 431.008,32 1.0 2544.0 61.0 30.Nov.2026 390.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 430.720,14 1.0 10695.0 389.0 17.Apr.2030 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 430.418,79 1.0 7691.0 1070.0 01.Dez.2041 500.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 429.212,44 1.0 11951.0 627.0 10.Juni2033 313.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 429.552,15 1.0 10476.0 174.0 09.Juni2028 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 429.437,76 1.0 56.0 1452.0 20.Juni2045 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 428.757,16 1.0 10208.0 518.0 15.Juli2031 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 429.136,27 1.0 11962.0 215.0 25.Juli2028 350.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 428.567,00 1.0 420.0 355.0 29.Nov.2029 5.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 428.413,13 1.0 11870.0 150.0 31.Okt.2027 305.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 426.642,78 1.0 8966.0 690.0 20.Mai2026 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 425.182,71 1.0 36.0 1970.0 20.Dez.2048 70.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 425.060,66 1.0 10624.0 359.0 06.Dez.2029 5.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 424.294,72 1.0 3265.0 2702.0 22.Okt.2061 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 424.201,75 1.0 10487.0 549.0 01.Feb.2033 575.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 424.007,05 1.0 10211.0 1565.0 25.Mai2053 370.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 423.618,26 1.0 12002.0 427.0 24.Jan.2031 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 423.519,98 1.0 12036.0 1196.0 01.Sept.2043 445.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 423.577,07 1.0 9768.0 1664.0 22.Juni2054 330.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 422.962,35 1.0 10490.0 473.0 07.Okt.2041 138.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 423.313,13 1.0 10315.0 673.0 23.Apr.2036 561.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 423.341,15 1.0 11970.0 614.0 26.Mai2033 425.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 423.028,19 1.0 11876.0 140.0 27.Sept.2027 325.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 422.682,65 1.0 12022.0 260.0 01.März2029 375.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 422.245,40 1.0 6940.0 373.0 28.Juni2030 460.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 421.808,47 1.0 9830.0 786.0 22.Jan.2036 413.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 421.996,75 1.0 6670.0 800.0 15.Sept.2036 475.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 421.365,33 1.0 7131.0 102.0 14.Mai2027 445.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 421.465,77 1.0 7250.0 185.0 15.März2028 265.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 420.843,08 1.0 11657.0 310.0 12.Juli2029 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 420.326,70 1.0 11693.0 375.0 07.Mai2030 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 420.390,71 1.0 5.0 1286.0 10.Sept.2041 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 419.555,42 1.0 13856.0 428.0 03.Feb.2031 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 419.534,83 1.0 51.0 1681.0 20.März2049 220.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 419.595,21 1.0 10157.0 1471.0 25.Juni2049 350.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 419.406,53 1.0 10462.0 817.0 01.Okt.2041 588.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 419.183,74 1.0 7031.0 633.0 01.Juni2033 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 418.577,19 1.0 10237.0 705.0 28.Apr.2035 490.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 418.609,45 1.0 3604.0 1715.0 21.Juni2051 175.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 418.117,10 1.0 10216.0 234.0 15.Nov.2028 570.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 417.850,22 1.0 10197.0 561.0 25.Apr.2034 529.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 417.402,66 1.0 11854.0 358.0 06.Feb.2030 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 417.139,58 1.0 11766.0 332.0 22.Okt.2029 270.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 417.001,02 1.0 10176.0 230.0 25.Okt.2028 527.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 415.763,42 1.0 10270.0 611.0 23.Jan.2035 547.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 415.980,94 1.0 10276.0 671.0 24.Jan.2036 551.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 415.963,64 1.0 6875.0 475.0 27.Mai2031 210.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 415.797,87 1.0 10332.0 675.0 01.Sept.2034 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 415.296,90 1.0 10282.0 686.0 12.Feb.2036 574.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 415.418,02 1.0 10385.0 453.0 15.Nov.2030 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 415.429,75 1.0 13701.0 344.0 22.Jan.2030 475.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 415.612,31 1.0 1013.0 747.0 12.Juni2035 375.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 414.889,73 1.0 13548.0 234.0 19.Okt.2028 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 414.429,86 1.0 8285.0 1347.0 08.Apr.2042 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 414.130,26 1.0 10123.0 104.0 17.Mai2028 560.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 414.116,29 1.0 10025.0 1474.0 25.Juni2049 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 413.554,29 1.0 6262.0 1576.0 02.Dez.2053 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 413.406,66 1.0 8226.0 578.0 01.Aug.2032 263.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 412.660,79 1.0 11788.0 379.0 13.Apr.2030 288.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 412.788,43 1.0 10178.0 251.0 12.Jan.2029 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 412.941,57 1.0 11540.0 791.0 23.Juli2035 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 412.244,29 1.0 10195.0 340.0 16.Jan.2030 450.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 412.268,46 1.0 10186.0 569.0 11.Jan.2033 463.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 412.128,84 1.0 9066.0 1232.0 03.Nov.2040 175.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 411.685,79 1.0 10095.0 319.0 24.Okt.2029 415.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 411.902,64 1.0 13487.0 147.0 28.Okt.2027 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 410.867,93 1.0 10160.0 251.0 22.Jan.2029 485.0
T AT&T INC Unternehmen 410.871,42 1.0 6544.0 1526.0 15.Sept.2059 365.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 410.944,42 1.0 10059.0 188.0 23.Apr.2028 450.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 409.989,77 1.0 11781.0 212.0 04.Juli2028 263.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 410.187,61 1.0 11488.0 1099.0 29.Sept.2040 363.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 410.255,31 1.0 10076.0 191.0 19.Mai2028 445.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 410.079,24 1.0 10252.0 1901.0 10.Mai2045 0.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 409.115,31 1.0 10085.0 374.0 10.Juni2030 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 409.302,59 1.0 11586.0 816.0 15.Aug.2037 650.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 409.367,51 1.0 10234.0 526.0 15.Aug.2031 0.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 409.183,79 1.0 12400.0 496.0 02.Apr.2031 0.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 408.660,46 1.0 10024.0 580.0 19.Mai2033 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 408.777,83 1.0 10156.0 679.0 03.März2036 545.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 408.392,10 1.0 11647.0 83.0 16.Feb.2027 113.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 407.850,09 1.0 10078.0 723.0 23.Juli2035 520.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 407.683,42 1.0 548.0 710.0 18.Nov.2038 850.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 407.505,87 1.0 10165.0 139.0 30.Sept.2028 552.0
KFW KFW Government Related 407.554,87 1.0 10132.0 658.0 28.Feb.2034 438.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 406.870,10 1.0 10068.0 1068.0 11.Aug.2046 586.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 407.041,82 1.0 10071.0 245.0 25.Jan.2029 471.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 406.851,46 1.0 8043.0 197.0 01.Mai2028 263.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 406.909,19 1.0 10095.0 1041.0 15.Feb.2041 475.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 406.585,64 1.0 10109.0 394.0 29.Aug.2030 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 406.503,57 1.0 6662.0 1623.0 01.Dez.2057 420.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 406.069,21 1.0 13494.0 462.0 25.Sept.2031 538.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 405.388,29 1.0 13379.0 258.0 09.Jan.2029 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 405.436,17 1.0 9950.0 560.0 15.Jan.2033 475.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 405.510,02 1.0 10119.0 355.0 01.Apr.2030 485.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 405.175,06 1.0 13182.0 784.0 31.Okt.2036 525.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 405.213,15 1.0 10130.0 353.0 15.Apr.2030 510.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 405.288,79 1.0 9940.0 694.0 06.Nov.2034 435.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 405.316,92 1.0 9947.0 744.0 01.Dez.2035 500.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 404.029,50 1.0 10089.0 548.0 17.Nov.2031 25.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 404.305,02 1.0 9988.0 13.0 02.Juni2026 325.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 403.612,24 1.0 10090.0 521.0 28.Juli2031 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 403.441,23 1.0 10032.0 1514.0 13.März2076 605.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 403.358,07 1.0 7983.0 1568.0 20.Dez.2047 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 402.706,33 1.0 10002.0 20.0 01.Sept.2026 538.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 402.740,56 1.0 11454.0 126.0 27.Juli2027 63.0
KFW KFW MTN Government Related 402.818,07 1.0 7115.0 118.0 13.Juli2027 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 402.928,49 1.0 13297.0 465.0 01.Juli2031 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 402.959,19 1.0 9966.0 759.0 27.Jan.2036 500.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 402.983,35 1.0 13117.0 579.0 03.Nov.2043 600.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 402.609,74 1.0 5904.0 0.0 nan 0.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 402.602,27 1.0 6659.0 822.0 20.Feb.2037 475.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 401.781,11 1.0 13255.0 406.0 22.Okt.2030 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 401.982,11 1.0 9819.0 1315.0 30.Nov.2055 588.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 402.152,11 1.0 12889.0 218.0 14.Sept.2029 750.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 401.343,44 1.0 9846.0 747.0 20.Nov.2035 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 401.558,07 1.0 11447.0 172.0 14.Jan.2028 88.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 400.874,67 1.0 9932.0 260.0 16.Jan.2029 363.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP (FXD- MTN Unternehmen 400.969,32 1.0 9931.0 258.0 22.Jan.2030 403.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 401.248,24 1.0 9790.0 1372.0 15.Nov.2055 545.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 401.300,06 1.0 9957.0 265.0 05.Feb.2029 388.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 400.470,84 1.0 9886.0 759.0 12.Jan.2036 488.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 400.571,04 1.0 9908.0 255.0 12.Jan.2029 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 400.746,20 1.0 9945.0 980.0 15.Aug.2039 450.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 400.057,91 1.0 9888.0 421.0 12.Jan.2031 438.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 400.081,54 1.0 9868.0 156.0 06.Dez.2027 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 400.086,19 1.0 9816.0 361.0 16.Apr.2030 375.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 400.274,96 1.0 9974.0 528.0 22.Sept.2031 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 399.851,39 1.0 11419.0 771.0 29.Jan.2035 288.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 399.224,19 1.0 11382.0 144.0 29.Sept.2027 38.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 399.333,66 1.0 9932.0 738.0 10.März2037 528.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 399.484,36 1.0 9895.0 465.0 27.Juli2031 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 398.270,89 1.0 6624.0 509.0 01.Sept.2031 150.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 398.463,40 1.0 8250.0 423.0 05.März2031 630.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 397.978,51 1.0 9847.0 735.0 30.Jan.2037 507.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 397.384,59 1.0 9886.0 743.0 09.Sept.2035 488.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 397.515,41 1.0 9786.0 1329.0 12.Jan.2056 588.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 397.689,18 1.0 9908.0 569.0 22.März2033 538.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 397.701,91 1.0 7068.0 394.0 23.Okt.2030 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 396.657,87 1.0 11279.0 234.0 05.Sept.2028 75.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 396.722,71 1.0 9889.0 695.0 25.März2035 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 395.959,23 1.0 7846.0 1717.0 15.Nov.2047 150.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 396.187,15 1.0 9862.0 397.0 09.Sept.2030 425.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 396.301,26 1.0 9853.0 1401.0 15.März2056 550.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 395.731,94 1.0 6723.0 1527.0 18.Dez.2053 425.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 395.212,19 1.0 9873.0 758.0 09.Okt.2035 465.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 394.578,86 1.0 9850.0 91.0 22.März2027 225.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 394.697,68 1.0 9815.0 714.0 05.März2035 475.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 394.953,21 1.0 12629.0 217.0 31.Dez.2079 750.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 394.469,98 1.0 11180.0 1069.0 28.Jan.2040 363.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 394.454,34 1.0 11816.0 376.0 19.Mai2030 300.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 394.106,78 1.0 9849.0 144.0 11.Okt.2027 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 393.107,92 1.0 9764.0 1277.0 04.März2056 561.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 392.652,56 1.0 6465.0 722.0 21.Dez.2034 350.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 392.026,75 1.0 12952.0 120.0 13.Juli2027 113.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 392.091,14 1.0 9752.0 702.0 28.Aug.2034 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 391.482,57 1.0 9658.0 1083.0 21.Jan.2047 554.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 391.712,93 1.0 7438.0 205.0 15.Juni2028 395.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 391.309,41 1.0 9539.0 1234.0 23.Apr.2048 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 390.094,32 1.0 31.0 2169.0 20.März2050 40.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 390.142,25 1.0 541.0 515.0 26.Mai2033 750.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 390.102,19 1.0 11922.0 174.0 31.Jan.2028 338.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 390.519,20 1.0 7685.0 854.0 02.Juni2037 470.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 389.682,43 1.0 9724.0 359.0 26.März2030 335.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 389.954,75 1.0 11117.0 371.0 14.Feb.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 389.047,30 1.0 38.0 1905.0 20.Sept.2048 90.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 388.181,05 1.0 6423.0 1588.0 15.Feb.2055 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 387.500,71 1.0 11025.0 964.0 01.März2038 325.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 387.010,92 1.0 8383.0 1231.0 25.Apr.2053 461.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 386.059,55 1.0 9437.0 1325.0 19.Mai2053 530.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 386.415,80 1.0 12465.0 897.0 15.Apr.2037 410.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 385.629,73 1.0 12393.0 1303.0 04.Sept.2054 556.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 385.817,49 1.0 12596.0 322.0 14.Nov.2030 538.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 385.897,96 1.0 12604.0 1135.0 28.Okt.2042 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 386.009,77 1.0 6.0 517.0 10.Dez.2031 238.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 385.523,57 1.0 9591.0 832.0 09.März2037 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 384.726,09 1.0 9486.0 326.0 30.Okt.2030 288.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 384.576,62 1.0 10124.0 164.0 13.Jan.2028 513.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 384.046,91 1.0 12556.0 700.0 28.Okt.2034 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 383.421,08 1.0 9926.0 443.0 13.März2031 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 383.421,70 1.0 542.0 644.0 21.Feb.2036 800.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 383.436,55 1.0 12.0 566.0 01.Apr.2033 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 383.431,79 1.0 7629.0 696.0 01.Sept.2034 445.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 383.179,65 1.0 9496.0 251.0 13.Dez.2029 247.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 383.295,44 1.0 9519.0 208.0 15.Juni2028 190.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 381.995,96 1.0 12727.0 284.0 01.März2029 43.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 381.572,32 1.0 12281.0 208.0 11.Juli2028 488.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 381.960,00 1.0 9463.0 240.0 19.Okt.2028 175.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 381.188,24 1.0 12396.0 476.0 25.Sept.2031 475.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 381.058,75 1.0 12035.0 994.0 07.Juni2043 575.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 380.859,41 1.0 502.0 393.0 30.Sept.2030 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 380.962,02 1.0 7517.0 248.0 15.Dez.2028 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 380.209,63 1.0 7141.0 1148.0 03.Sept.2041 285.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 380.354,90 1.0 12173.0 569.0 31.Dez.2079 513.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 379.365,86 1.0 9483.0 679.0 15.März2033 13.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 379.252,72 1.0 29.0 393.0 21.Aug.2030 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 378.444,96 1.0 9351.0 1017.0 15.Juni2037 113.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 378.626,11 1.0 12621.0 281.0 05.Feb.2029 0.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 378.360,38 1.0 9345.0 698.0 20.März2049 350.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 378.013,13 1.0 12298.0 385.0 19.Sept.2030 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 377.842,23 1.0 7445.0 571.0 22.Nov.2032 390.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 377.466,17 1.0 9405.0 518.0 15.März2032 380.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 376.942,34 1.0 9991.0 602.0 22.Juni2032 35.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 375.723,68 1.0 7331.0 378.0 21.Nov.2030 640.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 376.070,91 1.0 12178.0 132.0 26.Sept.2028 550.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 375.485,02 1.0 7419.0 294.0 15.Juni2029 375.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 375.041,17 1.0 10423.0 615.0 16.Apr.2034 588.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 375.085,24 1.0 11524.0 185.0 15.März2028 175.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 374.460,80 1.0 6185.0 1796.0 02.Aug.2061 275.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 374.503,52 1.0 12147.0 120.0 12.Okt.2027 563.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 374.586,33 1.0 3065.0 1412.0 31.März2047 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 374.094,88 1.0 6765.0 395.0 21.Aug.2030 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 373.487,15 1.0 7364.0 536.0 20.Mai2032 365.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 373.167,66 1.0 10391.0 518.0 09.Nov.2032 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 373.363,70 1.0 12035.0 197.0 12.Juni2028 413.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 373.428,36 1.0 12013.0 286.0 04.Juni2034 427.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 373.436,37 1.0 12107.0 302.0 25.Juli2029 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 373.202,77 1.0 338.0 2093.0 17.Juni2067 360.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 372.915,07 1.0 12208.0 633.0 13.Nov.2033 450.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 372.348,99 1.0 10491.0 585.0 13.Juli2033 578.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 372.382,94 1.0 12402.0 553.0 07.Nov.2031 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 372.331,22 1.0 12404.0 545.0 03.Okt.2031 10.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 372.013,85 1.0 12106.0 610.0 31.Dez.2079 599.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 372.072,12 1.0 6953.0 598.0 01.Dez.2032 250.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 371.322,71 1.0 12239.0 257.0 17.Jan.2030 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 370.999,18 1.0 10456.0 683.0 13.Jan.2035 563.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 371.088,00 1.0 12143.0 241.0 06.Nov.2028 438.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 369.821,02 1.0 12248.0 726.0 21.Feb.2035 463.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 368.672,98 1.0 9175.0 1302.0 14.März2049 482.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 368.122,22 1.0 10042.0 975.0 15.Mai2037 170.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 368.137,54 1.0 1494.0 849.0 15.Nov.2035 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 367.648,85 1.0 63.0 911.0 20.Sept.2036 250.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 367.620,12 1.0 11858.0 530.0 30.Apr.2032 350.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 367.179,53 1.0 9782.0 283.0 01.Juni2029 380.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 367.367,78 1.0 11934.0 199.0 24.Aug.2033 413.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 367.523,62 1.0 12160.0 341.0 13.Feb.2030 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 366.855,74 1.0 45.0 1327.0 20.März2040 40.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 366.923,40 1.0 11965.0 469.0 27.Juni2031 325.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 366.611,03 1.0 12007.0 136.0 23.Nov.2027 463.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 366.004,46 1.0 9662.0 292.0 15.Juni2029 295.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 366.015,61 1.0 10212.0 349.0 23.Apr.2031 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 366.238,30 1.0 37.0 1852.0 20.Dez.2046 60.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 365.702,71 1.0 10311.0 413.0 13.Jan.2031 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 365.480,63 1.0 53.0 1609.0 20.März2048 240.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 365.454,76 1.0 11916.0 307.0 30.Juli2029 317.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 365.742,58 1.0 11881.0 628.0 15.Juli2033 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 364.985,02 1.0 11843.0 617.0 13.Juli2033 363.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 364.985,51 1.0 9020.0 463.0 15.Mai2031 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 365.290,34 1.0 11877.0 293.0 05.Juni2029 295.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 364.714,36 1.0 7227.0 424.0 13.Jan.2032 365.0
T AT&T INC Unternehmen 364.765,58 1.0 10322.0 945.0 15.Aug.2040 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 364.854,83 1.0 59.0 1140.0 20.Sept.2039 220.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 364.884,67 1.0 7284.0 1480.0 01.Apr.2052 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 364.083,84 1.0 11895.0 140.0 28.Sept.2027 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 364.255,50 1.0 10162.0 184.0 25.Apr.2029 520.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 364.340,70 1.0 5585.0 2123.0 06.Juli2051 70.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 364.168,98 1.0 11973.0 246.0 14.Nov.2028 338.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 363.781,08 1.0 12111.0 267.0 04.Apr.2029 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 363.817,41 1.0 11857.0 390.0 10.Juli2030 300.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 363.912,50 1.0 9079.0 412.0 17.Sept.2030 241.0
T AT&T INC Unternehmen 363.966,28 1.0 6588.0 1488.0 15.Sept.2055 355.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 363.611,61 1.0 10266.0 337.0 14.Jan.2030 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 363.298,26 1.0 10255.0 609.0 23.Jan.2035 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 363.315,45 1.0 10332.0 223.0 15.Sept.2029 582.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 363.399,54 1.0 10320.0 564.0 02.März2033 525.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 363.530,48 1.0 11944.0 155.0 23.Nov.2027 375.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 363.501,82 1.0 7233.0 66.0 15.Dez.2026 155.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 362.661,51 1.0 10268.0 689.0 12.Feb.2035 538.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 362.918,12 1.0 9064.0 830.0 10.Okt.2034 15.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 362.374,79 1.0 9623.0 173.0 30.Jan.2028 195.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 362.416,03 1.0 11866.0 399.0 23.Sept.2030 325.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 362.458,35 1.0 12059.0 280.0 29.März2029 425.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 362.479,42 1.0 10289.0 422.0 26.Feb.2031 495.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 362.337,60 1.0 11751.0 623.0 08.Juni2033 325.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 362.347,11 1.0 11870.0 322.0 21.Sept.2029 313.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 361.786,04 1.0 10212.0 209.0 14.Juli2028 495.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 361.798,03 1.0 11854.0 137.0 15.Sept.2027 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 361.854,42 1.0 10212.0 713.0 23.Juli2036 558.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 361.896,60 1.0 10255.0 341.0 12.Feb.2030 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 362.141,35 1.0 11771.0 284.0 26.Apr.2029 263.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 361.613,88 1.0 11891.0 651.0 06.Dez.2033 388.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 360.862,12 1.0 11983.0 352.0 14.März2030 438.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 360.957,08 1.0 10101.0 258.0 24.Jan.2029 425.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 361.118,04 1.0 11594.0 860.0 07.Mai2037 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 361.125,26 1.0 11858.0 330.0 13.Nov.2030 363.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 361.127,62 1.0 10115.0 192.0 01.Juni2028 545.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 361.281,41 1.0 11857.0 422.0 27.Nov.2035 413.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 360.534,78 1.0 10194.0 341.0 24.Jan.2030 475.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 360.846,65 1.0 11357.0 1047.0 15.Juli2039 320.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 360.695,93 1.0 11737.0 469.0 11.Juni2031 288.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 360.747,00 1.0 11859.0 150.0 02.Nov.2027 313.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 359.992,61 1.0 11674.0 284.0 30.Apr.2029 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 360.054,30 1.0 11938.0 813.0 26.Feb.2036 413.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 360.367,10 1.0 6529.0 1545.0 17.März2052 292.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 360.378,83 1.0 8918.0 418.0 24.Okt.2031 192.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 360.382,78 1.0 8954.0 524.0 27.Jan.2032 255.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 360.389,90 1.0 11928.0 254.0 01.Feb.2029 360.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 360.039,27 1.0 3959.0 2600.0 15.Okt.2060 70.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 360.248,88 1.0 11857.0 154.0 16.Nov.2027 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 359.743,63 1.0 10183.0 215.0 01.Aug.2028 463.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 359.546,41 1.0 11804.0 140.0 24.Sept.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 359.735,51 1.0 11842.0 59.0 20.Nov.2026 315.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 359.911,43 1.0 7020.0 1751.0 25.Mai2050 170.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 359.915,54 1.0 11675.0 546.0 24.Juni2032 338.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 359.129,76 1.0 8910.0 521.0 24.Nov.2031 175.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 359.138,16 1.0 11740.0 306.0 16.Juli2029 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 359.390,41 1.0 11736.0 109.0 01.Juni2027 238.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 359.394,53 1.0 11858.0 730.0 11.Jan.2035 400.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 358.699,26 1.0 10117.0 744.0 15.Jan.2036 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 358.829,64 1.0 10029.0 49.0 20.Okt.2026 460.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 358.800,38 1.0 11766.0 127.0 05.Aug.2027 238.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 358.186,98 1.0 11684.0 395.0 09.Sept.2031 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 358.292,72 1.0 8902.0 478.0 21.Juli2032 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 358.454,49 1.0 11604.0 766.0 22.Mai2035 325.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 358.474,73 1.0 11698.0 210.0 07.Juli2028 275.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 358.596,91 1.0 11747.0 495.0 21.Okt.2031 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 358.311,42 1.0 338.0 995.0 17.Juni2038 330.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 358.584,36 1.0 11813.0 152.0 09.Nov.2027 275.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 357.856,50 1.0 11827.0 591.0 18.Jan.2033 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 357.821,54 1.0 11635.0 630.0 07.Juni2033 290.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 357.267,62 1.0 11859.0 181.0 23.Feb.2028 300.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 357.358,34 1.0 11676.0 567.0 02.Sept.2032 325.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 356.833,63 1.0 11517.0 750.0 16.Mai2035 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 357.211,66 1.0 11670.0 547.0 10.Juni2032 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 357.251,35 1.0 11908.0 99.0 15.Apr.2027 350.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 356.840,28 1.0 11614.0 542.0 30.Apr.2032 287.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 355.908,47 1.0 11703.0 500.0 24.Sept.2031 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 356.075,46 1.0 9965.0 1071.0 29.Nov.2045 553.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 356.084,01 1.0 11618.0 563.0 19.Aug.2032 325.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 356.273,93 1.0 11637.0 637.0 23.Sept.2033 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 356.241,50 1.0 6.0 1266.0 10.Dez.2042 300.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 356.022,66 1.0 11689.0 107.0 04.Juni2027 175.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 356.031,04 1.0 11702.0 234.0 22.Sept.2028 250.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 355.565,27 1.0 8869.0 459.0 02.März2031 170.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 355.677,04 1.0 11696.0 504.0 09.Okt.2031 263.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 355.737,58 1.0 11755.0 669.0 15.Jan.2034 355.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 355.869,80 1.0 11765.0 162.0 15.Dez.2027 250.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 355.685,16 1.0 10770.0 369.0 14.Jan.2030 28.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 355.632,64 1.0 11542.0 776.0 28.Mai2035 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 355.805,66 1.0 11728.0 596.0 30.Nov.2032 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 355.822,54 1.0 11710.0 139.0 20.Sept.2027 225.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 355.897,29 1.0 10362.0 239.0 01.Apr.2054 600.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 355.120,77 1.0 11533.0 764.0 07.Aug.2035 375.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 355.129,27 1.0 11671.0 400.0 19.Nov.2035 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 355.250,80 1.0 11747.0 434.0 21.Jan.2032 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 355.215,26 1.0 50.0 1510.0 20.Sept.2044 170.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 355.244,11 1.0 11534.0 775.0 26.Juni2035 325.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 354.573,27 1.0 11773.0 365.0 28.Feb.2030 313.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 354.615,60 1.0 11779.0 358.0 05.März2030 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 354.758,18 1.0 11566.0 472.0 22.Juli2031 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 354.979,18 1.0 11588.0 478.0 25.Aug.2032 325.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 354.141,50 1.0 10098.0 185.0 30.März2029 486.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 354.262,93 1.0 10095.0 689.0 27.März2036 533.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 354.374,86 1.0 10070.0 179.0 04.März2029 479.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 354.486,52 1.0 11545.0 908.0 02.Sept.2037 373.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 354.296,55 1.0 6108.0 2097.0 12.Apr.2052 100.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 354.113,38 1.0 11712.0 607.0 10.Jan.2033 300.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 354.140,75 1.0 11761.0 275.0 25.Feb.2029 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 354.272,71 1.0 11662.0 331.0 15.Okt.2029 250.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 354.357,49 1.0 11648.0 326.0 24.Sept.2029 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 353.861,12 1.0 8835.0 420.0 18.Sept.2030 150.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 353.965,02 1.0 11680.0 928.0 15.Jan.2038 407.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 354.011,69 1.0 11576.0 202.0 24.Mai2028 213.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 353.672,35 1.0 11489.0 704.0 22.Juni2034 313.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 353.717,76 1.0 11766.0 459.0 21.März2031 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 353.975,76 1.0 11537.0 378.0 08.Mai2030 238.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 354.069,95 1.0 11565.0 390.0 25.Juni2030 250.0
FNMA FNMA Government Related 353.326,11 1.0 8816.0 414.0 05.Aug.2030 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 353.235,31 1.0 11558.0 792.0 08.Okt.2035 355.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 353.504,00 1.0 9857.0 806.0 15.Jan.2037 517.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 353.568,82 1.0 11683.0 603.0 20.Apr.2034 374.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 353.610,35 1.0 11592.0 476.0 31.Dez.2079 375.0
T AT&T INC Unternehmen 352.988,20 1.0 10032.0 256.0 01.März2029 435.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 353.000,18 1.0 11639.0 343.0 10.Dez.2029 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 353.060,78 1.0 11725.0 275.0 25.Feb.2029 275.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 353.104,54 1.0 11500.0 898.0 11.Sept.2037 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 353.130,36 1.0 8739.0 462.0 28.Apr.2032 193.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 352.975,84 1.0 11493.0 554.0 12.Juni2032 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 352.541,16 1.0 11524.0 719.0 26.Sept.2034 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 352.314,25 1.0 6942.0 1561.0 18.Dez.2055 445.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 352.412,00 1.0 11677.0 307.0 29.Juni2029 238.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 352.210,62 1.0 11607.0 1283.0 15.Jan.2046 458.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 352.247,49 1.0 11620.0 516.0 04.Dez.2031 285.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 352.256,83 1.0 8798.0 424.0 16.Sept.2030 100.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 351.912,36 1.0 11664.0 447.0 30.Jan.2031 275.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 351.937,33 1.0 11556.0 414.0 30.Sept.2030 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 352.203,32 1.0 11306.0 988.0 22.Apr.2039 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 351.419,62 1.0 10008.0 311.0 19.Sept.2030 454.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 351.760,10 1.0 11480.0 650.0 02.Nov.2033 338.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 351.641,47 1.0 11703.0 374.0 25.März2030 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 351.711,50 1.0 11645.0 529.0 16.Jan.2032 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 350.966,68 1.0 11621.0 444.0 10.Jan.2031 255.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 350.969,11 1.0 11638.0 360.0 30.Jan.2030 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 351.369,27 1.0 11665.0 452.0 25.Feb.2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 351.356,11 1.0 49.0 1763.0 20.März2051 220.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 351.011,67 1.0 11504.0 808.0 24.Sept.2035 300.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 350.532,83 1.0 11587.0 103.0 04.Mai2027 88.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 350.836,78 1.0 11645.0 741.0 04.März2036 363.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 350.913,29 1.0 11678.0 462.0 24.März2031 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 350.917,01 1.0 11602.0 516.0 14.Jan.2033 325.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 350.525,93 1.0 8684.0 947.0 25.Mai2036 75.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 350.553,53 1.0 11320.0 946.0 14.Juni2038 370.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 350.118,58 1.0 11671.0 97.0 15.Apr.2027 163.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 350.190,00 1.0 9910.0 112.0 20.Juni2027 300.0
FISV FISERV INC Unternehmen 350.319,21 1.0 9970.0 354.0 15.März2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 350.411,46 1.0 11624.0 698.0 14.Feb.2034 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 350.461,65 1.0 9916.0 742.0 06.Feb.2037 504.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 350.509,16 1.0 9770.0 547.0 01.Juni2052 450.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 349.660,55 1.0 8655.0 1310.0 14.Feb.2053 513.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 349.982,81 1.0 11558.0 116.0 23.Juni2027 113.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 350.049,27 1.0 11479.0 578.0 01.Sept.2032 263.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 349.656,17 1.0 11578.0 688.0 29.Jan.2034 313.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 349.877,12 1.0 11614.0 364.0 13.Feb.2030 245.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 349.296,92 1.0 11528.0 1042.0 16.Jan.2040 400.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 349.364,61 1.0 11446.0 575.0 14.Okt.2032 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 349.580,13 1.0 4054.0 2542.0 22.Okt.2073 113.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 348.988,32 1.0 9971.0 687.0 15.Okt.2034 480.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 349.001,37 1.0 11427.0 488.0 23.Sept.2031 313.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 349.012,17 1.0 11435.0 846.0 12.Nov.2036 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.923,47 1.0 6978.0 1577.0 15.Apr.2043 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 348.354,97 1.0 9727.0 1043.0 19.Nov.2045 556.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 348.630,49 1.0 9843.0 733.0 21.Jan.2037 507.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 348.639,49 1.0 7.0 159.0 10.Dez.2027 288.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 348.285,93 1.0 11602.0 90.0 15.März2027 75.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 348.542,38 1.0 6800.0 726.0 23.Okt.2035 500.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 348.565,39 1.0 7787.0 926.0 01.Dez.2038 500.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 348.678,24 1.0 11575.0 453.0 18.Feb.2031 263.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 348.074,22 1.0 8647.0 644.0 27.Juli2033 255.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 348.003,36 1.0 7241.0 1771.0 22.Juni2050 170.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 348.047,31 1.0 6799.0 735.0 24.Okt.2035 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 347.504,32 1.0 9816.0 741.0 22.Jan.2037 490.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 347.092,02 1.0 11482.0 745.0 30.Jan.2035 363.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 347.184,86 1.0 11323.0 379.0 24.Mai2030 238.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 347.002,97 1.0 5976.0 2118.0 20.März2051 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 346.969,16 1.0 11361.0 733.0 28.Aug.2034 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 346.492,26 1.0 11479.0 137.0 08.Sept.2027 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 346.764,24 1.0 11422.0 595.0 31.Okt.2032 255.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 346.728,89 1.0 11516.0 624.0 27.Feb.2033 275.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 346.301,46 1.0 2580.0 982.0 31.Mai2037 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 345.595,12 1.0 6077.0 1524.0 01.Juni2050 252.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 345.694,92 1.0 11401.0 429.0 15.Nov.2030 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 345.992,77 1.0 9666.0 1366.0 20.Nov.2055 545.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 346.012,99 1.0 13479.0 123.0 30.Juli2027 375.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 345.707,71 1.0 11457.0 906.0 11.Feb.2037 325.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 345.335,04 1.0 9713.0 288.0 15.Dez.2029 463.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 345.452,44 1.0 11439.0 131.0 31.Dez.2079 158.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 345.484,52 1.0 9730.0 1332.0 15.Juli2054 563.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 345.221,52 1.0 5300.0 825.0 17.Sept.2035 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 345.272,04 1.0 11384.0 598.0 25.Nov.2032 275.0
MET METLIFE INC Unternehmen 344.810,79 1.0 10552.0 704.0 15.Juni2035 570.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 344.907,36 1.0 11458.0 759.0 12.März2035 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 344.946,00 1.0 9856.0 275.0 15.Apr.2029 365.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 344.634,68 1.0 11442.0 541.0 17.Feb.2032 250.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 343.820,20 1.0 9293.0 607.0 01.Juli2050 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 342.926,21 1.0 9583.0 1013.0 15.Nov.2041 515.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 343.097,59 1.0 11368.0 771.0 31.Jan.2035 288.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 343.111,38 1.0 11398.0 145.0 06.Okt.2027 63.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 342.621,83 1.0 9745.0 1331.0 18.Sept.2055 588.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 342.719,23 1.0 13432.0 404.0 22.Okt.2030 425.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 342.025,38 1.0 9565.0 1074.0 19.Mai2043 511.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 342.081,20 1.0 11760.0 689.0 15.März2034 363.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 342.185,06 1.0 11326.0 217.0 05.Juli2028 88.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 342.220,98 1.0 9742.0 682.0 17.Sept.2034 465.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 342.239,25 1.0 11283.0 326.0 21.Sept.2029 188.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 340.760,56 1.0 9596.0 574.0 20.Jan.2050 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 340.917,50 1.0 5588.0 610.0 14.Apr.2033 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 339.913,33 1.0 2789.0 912.0 08.Juni2038 489.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 340.013,48 1.0 9712.0 94.0 31.März2027 63.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 339.370,04 1.0 9279.0 600.0 20.Feb.2052 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 338.927,36 1.0 5.0 1600.0 10.März2047 213.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 339.071,82 1.0 2493.0 1064.0 22.Mai2040 376.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 338.670,45 1.0 11624.0 619.0 16.Feb.2033 288.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 338.569,41 1.0 11453.0 649.0 15.Juli2033 250.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 338.309,26 1.0 11266.0 178.0 09.Feb.2029 50.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 337.906,19 1.0 11255.0 179.0 06.Feb.2028 38.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 337.705,99 1.0 12845.0 261.0 31.Jan.2029 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 337.061,21 1.0 9551.0 1338.0 23.Feb.2054 550.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 337.331,05 1.0 12140.0 342.0 10.Jan.2031 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 337.314,53 1.0 7543.0 968.0 02.Juni2039 460.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 337.036,28 1.0 9885.0 524.0 01.Sept.2050 450.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 336.625,47 1.0 11215.0 185.0 28.Feb.2028 38.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 336.903,66 1.0 11178.0 781.0 13.Feb.2035 263.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 336.208,34 1.0 11149.0 238.0 22.Sept.2028 88.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 336.356,72 1.0 9544.0 204.0 28.Mai2028 175.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 335.773,06 1.0 10882.0 573.0 23.Okt.2034 649.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 335.836,26 1.0 11192.0 180.0 10.Feb.2028 13.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 334.960,67 1.0 9950.0 131.0 25.Aug.2027 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 334.600,60 1.0 11130.0 217.0 29.Juni2028 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 334.625,92 1.0 13159.0 245.0 29.Okt.2029 363.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 334.522,20 1.0 9259.0 355.0 01.Apr.2037 200.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 333.715,49 1.0 9326.0 1384.0 10.Mai2053 485.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 333.057,33 1.0 11079.0 257.0 26.Nov.2028 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 333.040,50 1.0 10227.0 228.0 13.Mai2026 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 332.941,73 1.0 9388.0 374.0 13.Mai2031 296.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 332.638,32 1.0 11591.0 833.0 28.Jan.2036 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 332.641,79 1.0 63.0 72.0 01.Jan.2027 60.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 332.820,79 1.0 11093.0 220.0 07.Juli2028 1.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 331.861,05 1.0 9464.0 231.0 15.Sept.2029 216.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 331.724,73 1.0 7773.0 779.0 01.Jan.2051 150.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 331.297,49 1.0 10965.0 433.0 05.Nov.2030 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 331.426,23 1.0 11048.0 244.0 04.Okt.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 331.480,04 1.0 38.0 1862.0 20.Sept.2047 80.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 330.746,35 1.0 9427.0 322.0 06.Sept.2029 213.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 330.869,30 1.0 10945.0 427.0 07.Okt.2030 138.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 330.983,43 1.0 11024.0 240.0 21.Sept.2028 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 330.552,89 1.0 10023.0 203.0 19.Juni2029 458.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 330.488,53 1.0 6789.0 768.0 21.Dez.2035 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 330.627,62 1.0 8244.0 1002.0 02.Sept.2036 30.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 329.834,11 1.0 12191.0 1114.0 28.März2041 425.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 329.543,20 1.0 10970.0 376.0 15.März2030 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 329.725,21 1.0 9314.0 774.0 15.Jan.2036 427.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 329.068,22 1.0 9318.0 334.0 23.Okt.2029 175.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 329.084,37 1.0 10966.0 285.0 09.März2029 25.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 328.260,43 1.0 10942.0 259.0 27.Nov.2028 0.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 327.678,29 1.0 9317.0 354.0 11.Feb.2031 257.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 327.637,10 1.0 1011.0 690.0 13.Apr.2034 363.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 327.713,01 1.0 1.0 375.0 15.Sept.2030 700.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 327.415,14 1.0 9313.0 358.0 24.Jan.2030 188.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 327.535,53 1.0 10909.0 471.0 29.März2031 163.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 326.990,14 1.0 10045.0 231.0 02.Okt.2028 455.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 326.578,56 1.0 9840.0 740.0 01.Sept.2035 460.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 326.608,32 1.0 8002.0 1189.0 01.Juni2046 438.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 326.407,08 1.0 2457.0 1680.0 29.Nov.2052 280.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 326.138,60 1.0 9224.0 377.0 03.Juni2031 257.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 325.408,92 1.0 8025.0 1051.0 05.Apr.2040 338.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN Government Related 325.709,87 1.0 9927.0 427.0 14.Jan.2031 375.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 325.736,62 1.0 11668.0 793.0 20.Nov.2035 375.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 324.472,93 1.0 10790.0 348.0 05.Nov.2029 50.0
FISV FISERV INC Unternehmen 324.644,22 1.0 9177.0 381.0 01.Juni2030 265.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 324.777,91 1.0 10826.0 318.0 04.Juli2029 0.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 324.044,22 1.0 10703.0 897.0 15.Feb.2039 590.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 324.095,31 1.0 1067.0 325.0 12.Sept.2029 213.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 324.385,71 1.0 12680.0 398.0 23.Okt.2031 525.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 324.054,40 1.0 8051.0 1205.0 01.Juli2040 225.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 324.221,71 1.0 7338.0 317.0 01.Sept.2029 340.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 324.231,86 1.0 6388.0 1710.0 10.Mai2046 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 323.150,49 1.0 9863.0 169.0 23.Jan.2029 351.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 323.289,20 1.0 9884.0 168.0 15.Feb.2028 380.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 323.333,09 1.0 321.0 210.0 17.Juni2028 265.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 323.380,84 1.0 7933.0 1727.0 16.Juni2048 155.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 323.523,18 1.0 11615.0 328.0 02.Okt.2029 238.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 323.054,63 1.0 8041.0 912.0 01.Aug.2036 225.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 322.341,48 1.0 10682.0 550.0 09.März2034 625.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 322.341,72 1.0 10724.0 346.0 26.Okt.2029 38.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 322.377,12 1.0 9926.0 100.0 03.Mai2027 330.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 322.432,30 1.0 9126.0 506.0 12.Jan.2037 335.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 321.690,38 1.0 7548.0 607.0 01.Juni2033 415.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 321.056,31 1.0 11596.0 528.0 24.Jan.2032 300.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 321.200,14 1.0 10644.0 393.0 30.Apr.2030 55.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 320.823,08 1.0 12349.0 509.0 28.Apr.2032 425.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 320.165,05 1.0 7377.0 1360.0 15.Mai2050 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 320.362,81 1.0 6785.0 2264.0 01.März2072 215.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 320.133,79 1.0 10317.0 1319.0 25.Mai2045 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 320.203,64 1.0 10672.0 363.0 18.Dez.2029 5.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 319.687,79 1.0 10403.0 349.0 13.Mai2030 600.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 319.102,55 1.0 7948.0 595.0 21.Sept.2033 590.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 319.074,67 1.0 9059.0 997.0 15.Feb.2039 350.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 318.871,38 1.0 5617.0 1425.0 02.Dez.2046 290.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 318.283,02 1.0 10329.0 669.0 17.Apr.2036 566.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 318.313,69 1.0 10493.0 899.0 01.Feb.2039 570.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 318.424,84 1.0 9048.0 399.0 17.Juli2030 205.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 318.015,58 1.0 10550.0 592.0 14.Sept.2033 588.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 317.308,50 1.0 10432.0 595.0 19.Jan.2035 607.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 317.371,27 1.0 6893.0 1312.0 22.Apr.2052 333.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 317.454,85 1.0 8942.0 491.0 21.Okt.2032 265.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 316.479,87 1.0 7399.0 1408.0 01.März2052 388.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 316.111,33 1.0 10366.0 662.0 05.Juni2034 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 315.612,14 1.0 10360.0 667.0 07.Jan.2035 590.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 315.075,24 1.0 8898.0 1245.0 05.Sept.2040 145.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 315.302,18 1.0 10499.0 403.0 20.Mai2030 10.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 315.311,02 1.0 10274.0 682.0 09.Mai2036 546.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 315.395,85 1.0 6972.0 641.0 08.März2034 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 315.427,68 1.0 12241.0 492.0 15.Nov.2033 902.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 314.656,36 1.0 10138.0 283.0 22.Mai2029 450.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 314.806,80 1.0 10238.0 558.0 24.Apr.2034 539.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 314.952,99 1.0 10200.0 764.0 01.Mai2037 655.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #478 Schuldverschreibungen 314.656,33 1.0 63.0 152.0 01.Nov.2027 100.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 314.330,29 1.0 7834.0 1688.0 08.März2049 200.0
HCA HCA INC Unternehmen 314.490,26 1.0 10413.0 685.0 01.März2035 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 314.267,21 1.0 42.0 1984.0 20.März2054 170.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 313.654,66 1.0 10320.0 674.0 24.Jan.2036 602.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 313.713,85 1.0 10334.0 579.0 25.Juli2034 556.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 313.339,32 1.0 10348.0 515.0 27.Sept.2031 150.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 313.513,03 1.0 10050.0 611.0 01.Okt.2052 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 313.124,04 1.0 10279.0 288.0 15.Juni2029 475.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 313.058,81 1.0 10434.0 427.0 13.Aug.2030 1.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 312.774,78 1.0 10367.0 253.0 01.Aug.2053 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 311.861,48 1.0 10135.0 661.0 25.Okt.2035 552.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 312.059,34 1.0 8880.0 393.0 17.Mai2030 88.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 312.119,71 1.0 10225.0 200.0 12.Juni2028 525.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 312.232,30 1.0 12082.0 367.0 23.Mai2030 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 312.260,73 1.0 10332.0 631.0 22.Feb.2034 520.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 311.499,49 1.0 10379.0 660.0 04.Apr.2033 125.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 311.561,33 1.0 10298.0 691.0 19.Feb.2035 563.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 311.612,93 1.0 10158.0 352.0 09.Mai2031 530.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 311.684,35 1.0 9560.0 519.0 16.März2032 370.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 311.106,90 1.0 12336.0 176.0 16.Feb.2029 575.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.102,62 1.0 11481.0 148.0 15.Okt.2027 70.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 310.611,49 1.0 10179.0 549.0 01.Dez.2032 470.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 310.655,16 1.0 9944.0 435.0 15.Feb.2031 388.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 310.858,53 1.0 10192.0 711.0 15.Juni2035 510.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 310.882,15 1.0 12207.0 240.0 13.Nov.2029 463.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 310.186,92 1.0 10170.0 201.0 14.Juni2028 505.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 309.669,86 1.0 10748.0 1179.0 13.Mai2055 738.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 309.728,12 1.0 1537.0 443.0 25.Dez.2030 254.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 309.281,18 1.0 10086.0 185.0 25.Apr.2029 473.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 309.514,09 1.0 10187.0 716.0 15.Juli2035 520.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 309.555,70 1.0 10218.0 622.0 13.Feb.2035 583.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 309.274,54 1.0 3001.0 382.0 31.März2030 100.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 309.143,28 1.0 10304.0 473.0 31.Jan.2031 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 309.382,28 1.0 10307.0 456.0 03.Dez.2030 13.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 309.560,29 1.0 7349.0 569.0 15.Sept.2032 355.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 309.090,58 1.0 10301.0 455.0 25.Nov.2030 5.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 309.110,68 1.0 10220.0 344.0 19.Feb.2030 538.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 308.807,26 1.0 11988.0 615.0 08.Juni2033 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 308.269,98 1.0 7658.0 1063.0 24.Feb.2043 344.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 308.363,35 1.0 10191.0 173.0 15.Feb.2028 525.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 308.398,80 1.0 10138.0 163.0 10.Jan.2029 537.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 308.529,61 1.0 10218.0 260.0 26.Feb.2029 485.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 308.259,66 1.0 5154.0 1609.0 02.Dez.2050 265.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 307.929,31 1.0 10253.0 454.0 02.Dez.2030 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 307.972,59 1.0 10260.0 444.0 10.Apr.2031 450.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 308.044,03 1.0 10268.0 309.0 15.Okt.2029 540.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 308.154,98 1.0 10183.0 258.0 13.Feb.2030 517.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 308.175,05 1.0 6048.0 1387.0 30.Juni2062 395.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 307.940,63 1.0 10265.0 455.0 25.Nov.2030 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 308.033,30 1.0 5517.0 1579.0 01.Dez.2051 310.0
V VISA INC Unternehmen 307.407,77 1.0 8639.0 1215.0 14.Dez.2045 430.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 307.615,51 1.0 10032.0 142.0 18.Okt.2028 452.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 307.644,67 1.0 10139.0 521.0 22.Juli2033 501.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 307.470,16 1.0 8771.0 1007.0 01.März2037 95.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.451,95 1.0 10033.0 102.0 24.Mai2028 466.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 306.473,18 1.0 10091.0 676.0 02.Juli2034 438.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 306.580,04 1.0 10177.0 1395.0 18.März2056 570.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 306.627,33 1.0 10161.0 520.0 15.Sept.2031 88.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 306.841,18 1.0 10037.0 662.0 03.Dez.2035 521.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 306.398,68 1.0 1276.0 0.0 nan 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 306.158,63 1.0 10013.0 319.0 16.Okt.2029 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 306.436,93 1.0 10060.0 818.0 02.Juli2037 540.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 306.014,19 1.0 10580.0 172.0 01.Jan.2054 650.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 305.638,66 1.0 10188.0 487.0 25.März2031 5.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.317,88 1.0 10108.0 548.0 16.Aug.2032 425.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 305.410,44 1.0 10133.0 132.0 13.Sept.2028 535.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 304.659,15 1.0 10103.0 1085.0 13.März2047 590.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 304.845,84 1.0 52.0 1404.0 20.März2043 180.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 304.982,21 1.0 12158.0 613.0 11.März2033 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 304.264,22 1.0 10037.0 424.0 10.Jan.2031 400.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 304.357,25 1.0 10036.0 522.0 25.Juli2033 490.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 304.410,71 1.0 10104.0 669.0 15.Sept.2034 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 304.411,60 1.0 10108.0 182.0 15.März2028 465.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 304.569,48 1.0 10129.0 354.0 27.März2030 475.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 304.387,17 1.0 10146.0 514.0 30.Juni2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 303.787,78 1.0 9970.0 327.0 15.Nov.2029 375.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 304.165,03 1.0 9899.0 655.0 23.Okt.2035 502.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 303.341,68 1.0 9875.0 1146.0 15.Nov.2045 535.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 303.507,56 1.0 10067.0 1157.0 13.März2046 565.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 303.602,25 1.0 10113.0 356.0 10.Apr.2030 513.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 303.654,10 1.0 10025.0 522.0 05.Aug.2033 499.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 302.852,55 1.0 10070.0 179.0 24.März2028 432.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 302.860,45 1.0 10053.0 136.0 14.Sept.2027 487.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 302.868,97 1.0 9986.0 245.0 15.Jan.2029 440.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 302.882,65 1.0 10075.0 261.0 30.März2029 505.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 302.928,90 1.0 10000.0 246.0 17.Jan.2029 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 302.989,08 1.0 10001.0 1496.0 15.Feb.2066 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 303.008,26 1.0 9950.0 617.0 09.Feb.2034 563.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 302.979,02 1.0 10099.0 756.0 15.Apr.2034 113.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 303.163,85 1.0 12.0 1396.0 01.Apr.2056 610.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 302.595,74 1.0 10028.0 1266.0 15.März2056 655.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 302.645,87 1.0 10068.0 706.0 01.Apr.2035 515.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 302.666,56 1.0 12069.0 1021.0 22.März2040 488.0
KFW KFW Government Related 302.681,69 1.0 10056.0 272.0 15.März2029 400.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 302.698,48 1.0 5986.0 1496.0 15.Jan.2051 270.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 302.175,85 1.0 9384.0 351.0 22.Jan.2030 255.0
T AT&T INC Unternehmen 302.212,92 1.0 9973.0 1330.0 15.Aug.2056 605.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 302.298,47 1.0 10045.0 45.0 25.Sept.2026 563.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 301.991,02 1.0 4409.0 1188.0 20.Nov.2041 225.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 302.298,88 1.0 10076.0 504.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 302.308,61 1.0 10077.0 504.0 25.Mai2031 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 301.635,51 1.0 9907.0 323.0 03.Dez.2029 402.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 301.655,02 1.0 10010.0 471.0 15.Sept.2031 490.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 301.790,58 1.0 10051.0 142.0 08.Okt.2027 435.0
T AT&T INC Unternehmen 301.798,98 1.0 9987.0 340.0 15.Feb.2030 430.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 301.880,89 1.0 9964.0 168.0 20.Jan.2029 417.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 301.922,77 1.0 10019.0 309.0 10.Sept.2029 463.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 301.049,66 1.0 9939.0 257.0 13.Jan.2029 375.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 301.075,27 1.0 9937.0 249.0 13.Dez.2028 385.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 301.086,47 1.0 11702.0 370.0 06.Juni2030 338.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 301.112,81 1.0 9931.0 423.0 13.Jan.2031 415.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 301.157,76 1.0 12042.0 285.0 11.Apr.2029 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 301.249,01 1.0 9956.0 260.0 02.Feb.2030 425.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 301.299,50 1.0 9838.0 822.0 15.Mai2037 493.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 301.361,10 1.0 8579.0 1233.0 26.Sept.2055 595.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 301.399,00 1.0 10057.0 1666.0 22.Juni2055 350.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 300.600,87 1.0 9976.0 698.0 15.März2035 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 300.857,08 1.0 9128.0 452.0 22.Apr.2032 269.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 301.001,53 1.0 10007.0 352.0 24.März2031 449.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 300.899,05 1.0 11352.0 729.0 15.Juli2034 250.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 300.858,54 1.0 11731.0 468.0 21.Juni2031 315.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 300.875,02 1.0 10021.0 533.0 15.Sept.2031 13.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 300.153,46 1.0 9932.0 124.0 05.Aug.2027 375.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 300.261,39 1.0 9906.0 264.0 28.Feb.2029 413.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 300.436,79 1.0 9835.0 552.0 15.Nov.2032 430.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 299.913,21 1.0 9910.0 161.0 15.Jan.2028 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 300.039,47 1.0 11751.0 465.0 28.Mai2031 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.048,30 1.0 9901.0 754.0 05.Feb.2037 519.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.104,79 1.0 9772.0 720.0 22.Okt.2036 481.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 300.133,23 1.0 9899.0 423.0 14.Jan.2031 416.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 299.732,94 1.0 11737.0 479.0 18.Juli2031 288.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 299.752,54 1.0 10371.0 271.0 01.Sept.2053 600.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 299.251,10 1.0 9895.0 171.0 01.Feb.2028 388.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 299.273,28 1.0 14425.0 376.0 14.Sept.2031 680.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 299.398,87 1.0 9942.0 28.0 27.Juli2026 175.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 299.446,61 1.0 9861.0 567.0 12.Jan.2033 465.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 299.558,89 1.0 8477.0 556.0 18.Mai2032 200.0
KUAISH KUAISHOU TECHNOLOGY RegS Unternehmen 299.598,43 1.0 9892.0 423.0 22.Jan.2031 413.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.442,21 1.0 9946.0 96.0 13.Apr.2027 330.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 298.715,29 1.0 9933.0 319.0 21.Sept.2029 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 298.050,87 1.0 9873.0 757.0 03.März2041 533.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 298.165,03 1.0 12823.0 307.0 27.Sept.2029 663.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 298.202,51 1.0 7367.0 620.0 15.Juni2033 365.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 297.482,05 1.0 9873.0 586.0 15.März2033 430.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 297.648,31 1.0 9810.0 775.0 13.Jan.2036 438.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 297.105,98 1.0 9874.0 86.0 04.März2027 255.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 297.406,30 1.0 8240.0 845.0 31.Jan.2049 363.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 297.428,85 1.0 589.0 170.0 02.März2028 850.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 297.276,36 1.0 7338.0 754.0 18.Juni2035 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 296.652,15 1.0 9841.0 695.0 05.Sept.2034 425.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 296.747,75 1.0 9850.0 181.0 04.März2028 363.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 296.792,07 1.0 11628.0 560.0 04.Sept.2032 338.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 296.891,50 1.0 9719.0 817.0 05.Juni2035 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 296.923,75 1.0 7344.0 497.0 09.Jan.2033 413.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 296.164,88 1.0 9824.0 673.0 10.Sept.2034 495.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 296.444,87 1.0 9843.0 733.0 18.Sept.2035 513.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 295.717,53 1.0 11825.0 287.0 11.Apr.2029 300.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 295.477,56 1.0 11572.0 563.0 23.Juli2032 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 295.390,98 1.0 11802.0 285.0 03.Apr.2029 288.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 295.406,92 1.0 8613.0 683.0 01.Dez.2051 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 294.518,41 1.0 9749.0 1446.0 02.März2063 575.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 294.609,21 1.0 9967.0 189.0 01.Mai2029 422.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 294.286,67 1.0 11564.0 801.0 30.Sept.2035 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 293.887,55 1.0 7689.0 1226.0 15.Aug.2042 275.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 293.411,71 1.0 1.0 0.0 nan 0.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 293.658,94 1.0 10126.0 544.0 18.Okt.2031 0.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 293.068,91 1.0 11677.0 61.0 25.Nov.2026 100.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 293.331,27 1.0 12938.0 305.0 01.Aug.2029 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 293.364,97 1.0 11731.0 194.0 11.Apr.2028 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 292.544,71 1.0 8159.0 1310.0 26.Okt.2049 425.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 292.580,77 1.0 11634.0 447.0 24.Jan.2031 263.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 292.944,07 1.0 11647.0 692.0 01.Feb.2034 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 292.346,83 1.0 7218.0 428.0 30.Jan.2032 362.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 291.636,50 1.0 8306.0 1285.0 25.März2050 475.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 291.903,28 1.0 12513.0 370.0 04.Juli2031 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 291.998,32 1.0 8307.0 1242.0 15.März2050 433.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 291.648,26 1.0 11535.0 597.0 19.Nov.2032 275.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 291.192,76 1.0 11605.0 444.0 10.März2031 363.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 291.024,23 1.0 579.0 0.0 nan 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 290.972,88 1.0 9654.0 1365.0 15.März2054 540.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.052,58 1.0 10890.0 1321.0 20.Juni2044 315.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 290.797,63 1.0 6718.0 482.0 01.Juni2031 165.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 290.877,63 1.0 11406.0 124.0 19.Juli2027 1.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 290.274,50 1.0 7189.0 1064.0 21.Juli2042 291.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 290.572,46 1.0 9592.0 564.0 06.Feb.2033 490.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 290.389,27 1.0 10013.0 545.0 22.Okt.2031 0.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 290.492,74 1.0 11480.0 205.0 05.Juni2028 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 290.181,50 1.0 10285.0 145.0 10.Nov.2028 620.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 290.039,58 1.0 5516.0 716.0 20.März2034 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 290.173,66 1.0 11601.0 93.0 24.März2027 86.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 289.465,80 1.0 9631.0 1036.0 01.Okt.2040 450.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 289.764,64 1.0 11555.0 544.0 04.März2032 263.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 289.799,51 1.0 10646.0 758.0 13.Mai2037 688.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 289.149,92 1.0 5649.0 1540.0 01.Nov.2056 294.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.311,58 1.0 2797.0 294.0 25.Juli2029 475.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 289.142,38 1.0 7120.0 1583.0 18.Juni2057 460.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 288.705,94 1.0 11490.0 148.0 18.Okt.2027 100.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 288.866,45 1.0 11510.0 647.0 14.Juni2033 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 288.203,22 1.0 9920.0 41.0 15.Sept.2026 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 288.152,58 1.0 63.0 816.0 20.Juni2035 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 288.353,59 1.0 10225.0 784.0 15.Feb.2036 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 288.188,31 1.0 7176.0 569.0 01.Sept.2032 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 287.985,71 1.0 9598.0 528.0 13.Apr.2032 360.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.581,47 1.0 2783.0 105.0 25.Mai2027 375.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 287.795,61 1.0 572.0 84.0 04.März2027 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 287.459,66 1.0 9581.0 851.0 10.Apr.2035 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 287.520,86 1.0 5347.0 2544.0 31.Okt.2071 145.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 287.543,24 1.0 11423.0 771.0 17.Jan.2035 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 286.968,51 1.0 11745.0 218.0 27.Juli2028 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 286.926,53 1.0 7054.0 1591.0 02.Dez.2056 445.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 286.213,02 1.0 7071.0 416.0 15.Jan.2031 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 286.225,48 1.0 8120.0 1082.0 15.Feb.2041 350.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 286.559,90 1.0 11287.0 852.0 15.Jan.2039 700.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 286.385,30 1.0 3060.0 3303.0 25.Mai2072 50.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 286.015,03 1.0 8900.0 491.0 15.Aug.2031 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 285.536,77 1.0 9518.0 239.0 15.Okt.2028 240.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 285.663,09 1.0 7873.0 13.0 01.Juni2026 213.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 285.709,06 1.0 10007.0 476.0 01.Okt.2052 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 285.141,81 1.0 8838.0 1199.0 21.Aug.2046 486.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 285.226,83 1.0 9372.0 1244.0 04.Feb.2066 685.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.668,81 1.0 11120.0 836.0 15.Mai2038 640.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 284.724,23 1.0 13763.0 1009.0 05.Okt.2043 663.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 284.814,68 1.0 9310.0 1204.0 30.Nov.2046 490.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 284.475,50 1.0 10273.0 410.0 01.Jan.2053 550.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 284.780,06 1.0 10195.0 354.0 01.März2053 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 284.226,04 1.0 13579.0 11.0 26.Mai2026 525.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 283.525,50 1.0 13863.0 192.0 24.Mai2029 588.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 283.598,46 1.0 9453.0 327.0 15.Okt.2030 274.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 283.687,48 1.0 9443.0 233.0 14.Sept.2028 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 282.760,54 1.0 8396.0 1152.0 04.Mai2043 385.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 282.482,64 1.0 7025.0 757.0 10.März2036 530.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 282.590,66 1.0 11304.0 165.0 15.Dez.2027 0.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 282.132,60 1.0 9175.0 1295.0 15.Mai2054 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 281.803,03 1.0 11272.0 177.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 281.379,87 1.0 13851.0 414.0 16.Dez.2030 488.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 281.588,21 1.0 11130.0 613.0 01.Feb.2034 650.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 281.543,44 1.0 8016.0 135.0 01.Sept.2027 288.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 280.997,80 1.0 13716.0 62.0 03.Dez.2026 675.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 281.066,59 1.0 9333.0 726.0 15.März2035 425.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 281.190,97 1.0 10000.0 1.0 20.Apr.2026 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 280.708,14 1.0 7890.0 1281.0 15.Juni2047 390.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 280.750,87 1.0 12232.0 239.0 10.Nov.2029 488.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 279.985,50 1.0 9958.0 314.0 05.Sept.2029 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 280.303,34 1.0 11212.0 193.0 28.März2028 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 280.010,95 1.0 10869.0 1236.0 22.Juni2043 345.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 279.577,39 1.0 13442.0 445.0 14.Juli2031 525.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 279.884,67 1.0 980.0 999.0 31.Mai2039 363.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 279.064,05 1.0 12020.0 456.0 30.Mai2031 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 279.408,90 1.0 11160.0 272.0 22.Jan.2029 63.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 279.066,60 1.0 10240.0 380.0 01.Dez.2052 550.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 278.601,31 1.0 9176.0 932.0 26.Juli2036 130.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 278.787,13 1.0 13377.0 506.0 31.Dez.2079 788.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 278.204,36 1.0 13569.0 360.0 22.Okt.2030 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 278.528,29 1.0 9080.0 1252.0 14.Nov.2048 488.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 277.723,56 1.0 11877.0 713.0 29.Apr.2036 411.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 277.351,08 1.0 6844.0 242.0 15.Nov.2028 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 277.104,30 1.0 7758.0 1036.0 22.Apr.2042 331.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 277.207,95 1.0 13561.0 318.0 01.Nov.2030 488.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 277.163,39 1.0 9203.0 1499.0 18.Feb.2045 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 276.359,27 1.0 6127.0 1313.0 01.Apr.2050 360.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 276.715,36 1.0 10547.0 223.0 01.Feb.2055 650.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 276.036,66 1.0 13525.0 321.0 22.Okt.2029 425.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 276.051,29 1.0 13362.0 595.0 09.Sept.2033 625.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 276.153,11 1.0 10621.0 383.0 04.März2030 1.0
FNDF6910 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 276.066,63 1.0 9941.0 480.0 01.Jan.2056 500.0
FISV FISERV INC Unternehmen 275.543,75 1.0 9757.0 109.0 01.Juni2027 225.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 275.648,77 1.0 9138.0 883.0 06.März2038 467.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 275.850,51 1.0 9095.0 464.0 15.Mai2031 240.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 275.014,52 1.0 9109.0 515.0 04.Feb.2033 297.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 275.156,29 1.0 288.0 1761.0 17.Juni2052 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 274.798,86 1.0 13641.0 177.0 22.Feb.2028 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 274.895,09 1.0 9952.0 31.0 08.Aug.2026 240.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 274.304,17 1.0 9953.0 221.0 26.Sept.2028 410.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 274.425,70 1.0 11964.0 235.0 11.Okt.2028 388.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 274.470,39 1.0 10944.0 351.0 21.Nov.2029 75.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 273.767,89 1.0 5677.0 1526.0 05.März2050 320.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 274.012,23 1.0 13634.0 179.0 10.März2028 500.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 273.288,09 1.0 13513.0 256.0 09.Jan.2029 425.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 273.382,77 1.0 9867.0 54.0 04.Nov.2026 165.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 273.484,83 1.0 9932.0 93.0 01.Apr.2027 335.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 273.585,03 1.0 6786.0 907.0 22.Feb.2039 525.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 272.728,41 1.0 5964.0 1490.0 15.Juni2052 290.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.984,07 1.0 10919.0 1011.0 15.Apr.2038 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 272.321,79 1.0 13524.0 176.0 14.Feb.2028 413.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 272.422,29 1.0 10731.0 543.0 12.Jan.2033 643.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 272.543,22 1.0 9883.0 88.0 10.März2027 280.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 272.556,66 1.0 6420.0 1360.0 21.Juli2052 297.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 272.155,29 1.0 13608.0 410.0 22.Okt.2030 450.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 271.690,64 1.0 9874.0 43.0 22.Sept.2026 88.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 271.777,51 1.0 13347.0 759.0 29.Nov.2035 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 271.088,37 1.0 10689.0 1002.0 14.Jan.2042 610.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 270.382,20 1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 270.047,52 1.0 13466.0 410.0 22.Okt.2030 425.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 270.062,65 1.0 10557.0 591.0 15.Nov.2033 590.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.285,66 1.0 5.0 2528.0 10.Sept.2068 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 269.753,07 1.0 8976.0 452.0 25.März2031 288.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 269.907,81 1.0 8956.0 1274.0 15.März2049 490.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 269.964,45 1.0 8938.0 438.0 15.Jan.2031 245.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 269.257,88 1.0 8975.0 834.0 02.Okt.2034 0.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 268.998,09 1.0 12919.0 492.0 06.Juli2032 580.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 268.335,39 1.0 13154.0 102.0 17.Mai2027 213.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 268.601,39 1.0 13374.0 679.0 15.Sept.2034 488.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 268.007,04 1.0 10561.0 646.0 14.Jan.2036 629.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 268.201,43 1.0 10728.0 348.0 24.Okt.2029 0.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 267.781,86 1.0 417.0 568.0 23.Juni2032 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 267.488,18 1.0 10459.0 564.0 25.Mai2034 617.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 267.496,68 1.0 11690.0 313.0 13.Sept.2029 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 267.661,66 1.0 10654.0 427.0 10.Sept.2030 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.744,20 1.0 10425.0 610.0 19.Apr.2035 583.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 267.758,91 1.0 10487.0 397.0 20.Nov.2030 555.0
FRRJ0848 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 267.760,17 1.0 10544.0 196.0 01.Feb.2054 650.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 266.983,44 1.0 9506.0 400.0 15.Sept.2030 350.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 266.625,07 1.0 8835.0 480.0 21.Juli2032 224.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 266.296,42 1.0 12687.0 550.0 20.Apr.2033 540.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 265.632,85 1.0 10571.0 418.0 13.März2032 608.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 265.848,63 1.0 10431.0 283.0 27.Juni2034 675.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.829,69 1.0 349.0 858.0 17.Juni2036 340.0
T AT&T INC Unternehmen 265.347,53 1.0 8799.0 530.0 01.Feb.2032 225.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.348,44 1.0 10439.0 1031.0 14.Jan.2046 692.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 265.467,63 1.0 7360.0 1017.0 01.Apr.2040 360.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 264.774,47 1.0 8806.0 540.0 15.März2032 236.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 264.953,74 1.0 8716.0 1067.0 15.Juli2042 465.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 264.219,81 1.0 10421.0 474.0 13.Jan.2033 579.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 264.596,14 1.0 13219.0 66.0 15.Dez.2026 25.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 263.934,84 1.0 10429.0 248.0 01.Feb.2029 625.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 263.972,93 1.0 10403.0 656.0 09.Jan.2036 586.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 263.958,78 1.0 3218.0 235.0 28.Sept.2028 225.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 263.989,18 1.0 11853.0 247.0 15.Nov.2028 300.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 263.310,80 1.0 10403.0 608.0 23.Jan.2035 568.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 263.440,83 1.0 10315.0 612.0 30.Mai2035 594.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 263.712,03 1.0 11387.0 613.0 06.Mai2033 300.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 263.546,42 1.0 10532.0 413.0 22.Juni2030 10.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 263.071,57 1.0 12654.0 1028.0 12.Sept.2044 625.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 263.113,61 1.0 10375.0 323.0 10.Jan.2030 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 262.410,49 1.0 10447.0 535.0 14.Sept.2033 572.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 262.445,07 1.0 8617.0 791.0 15.Nov.2035 314.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 262.500,99 1.0 13005.0 153.0 09.Nov.2028 206.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.700,15 1.0 10359.0 327.0 14.Jan.2031 588.0
T AT&T INC Unternehmen 262.805,15 1.0 8562.0 1168.0 15.Mai2046 475.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 262.543,13 1.0 10316.0 895.0 13.Juni2036 188.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 261.612,50 1.0 10280.0 624.0 01.Juli2034 638.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 261.648,55 1.0 8616.0 1265.0 23.Juli2048 465.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 261.763,24 1.0 5694.0 1404.0 15.Mai2054 500.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 261.820,69 1.0 8522.0 1096.0 01.Nov.2051 451.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 261.193,10 1.0 7438.0 1358.0 15.Juni2040 25.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 261.265,80 1.0 10275.0 285.0 05.Juni2029 488.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 261.444,66 1.0 10279.0 652.0 11.Juni2034 518.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 261.467,40 1.0 10215.0 148.0 15.Nov.2027 585.0
C CITIBANK NA Unternehmen 260.685,57 1.0 10402.0 222.0 29.Sept.2028 580.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 260.702,87 1.0 10189.0 193.0 15.Mai2029 574.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 260.716,82 1.0 8571.0 1212.0 03.Aug.2055 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 260.874,62 1.0 10311.0 673.0 24.Jan.2036 550.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 260.991,90 1.0 10318.0 378.0 15.Juli2030 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 260.434,41 1.0 12304.0 506.0 11.Juli2032 588.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 260.474,97 1.0 8232.0 1321.0 21.Nov.2049 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 260.482,40 1.0 10236.0 200.0 15.Juni2028 550.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 259.869,70 1.0 9218.0 436.0 23.Jan.2031 278.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 259.964,39 1.0 11526.0 1250.0 25.März2044 413.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 260.051,84 1.0 10267.0 666.0 18.Jan.2036 559.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 259.299,57 1.0 10236.0 648.0 15.Juli2034 545.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 259.380,23 1.0 10251.0 211.0 25.Juli2029 557.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 259.519,86 1.0 10318.0 340.0 02.März2030 525.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 259.265,03 1.0 11270.0 189.0 15.März2028 25.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 259.521,31 1.0 2579.0 309.0 15.Aug.2029 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 258.910,86 1.0 10216.0 248.0 10.Jan.2030 534.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 259.074,85 1.0 8615.0 985.0 04.Juni2036 20.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 259.096,41 1.0 12322.0 247.0 16.Apr.2034 538.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 259.130,15 1.0 10229.0 331.0 09.Jan.2030 513.0
T AT&T INC Unternehmen 259.150,52 1.0 8543.0 668.0 01.Dez.2033 255.0
HCA HCA INC Unternehmen 259.177,13 1.0 10346.0 426.0 01.Apr.2031 545.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 258.627,66 1.0 10345.0 353.0 15.Apr.2031 569.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 258.778,58 1.0 8493.0 855.0 15.Nov.2036 319.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.683,60 1.0 301.0 1476.0 17.Juni2046 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 258.763,60 1.0 11236.0 222.0 15.Juli2028 50.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 258.720,97 1.0 12460.0 595.0 23.Mai2033 450.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 258.084,63 1.0 10219.0 341.0 24.Jan.2030 463.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 258.106,10 1.0 10099.0 94.0 06.Mai2027 510.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 258.125,58 1.0 10103.0 315.0 17.Okt.2029 449.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 258.313,44 1.0 10166.0 201.0 13.Juni2028 490.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 257.435,18 1.0 10222.0 348.0 15.Feb.2030 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 257.751,15 1.0 8567.0 1100.0 13.Nov.2037 50.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 257.821,32 1.0 12852.0 682.0 23.Sept.2034 463.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 257.013,61 1.0 10069.0 144.0 26.Okt.2027 450.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 257.059,90 1.0 10214.0 636.0 26.Feb.2034 505.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 257.143,08 1.0 10150.0 164.0 10.Jan.2028 516.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 257.346,91 1.0 10076.0 58.0 20.Nov.2026 540.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 257.353,78 1.0 10172.0 524.0 15.Juli2032 490.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 256.573,29 1.0 10042.0 222.0 01.Nov.2028 485.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 256.677,24 1.0 10128.0 163.0 06.Jan.2028 505.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 256.733,78 1.0 12783.0 163.0 07.Dez.2028 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 256.808,65 1.0 10158.0 167.0 21.Jan.2028 488.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 256.829,25 1.0 10148.0 700.0 21.Juli2036 537.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 256.906,68 1.0 10234.0 640.0 15.März2034 505.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 256.185,40 1.0 10119.0 1368.0 24.Juli2055 570.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 256.301,88 1.0 12803.0 187.0 24.März2028 150.0
C CITIBANK NA Unternehmen 256.361,41 1.0 10162.0 298.0 06.Aug.2029 484.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 256.379,25 1.0 10055.0 190.0 09.Mai2029 462.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 256.428,31 1.0 12558.0 548.0 03.Nov.2032 500.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 256.441,58 1.0 10220.0 226.0 20.Sept.2028 540.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 256.487,09 1.0 11631.0 320.0 05.Sept.2029 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 256.195,85 1.0 503.0 246.0 12.Dez.2028 550.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 256.144,74 1.0 10246.0 474.0 03.Feb.2031 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 256.345,23 1.0 11379.0 181.0 15.Feb.2028 75.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 255.655,76 1.0 10177.0 1346.0 15.Sept.2054 585.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 255.861,53 1.0 12220.0 411.0 31.Dez.2079 487.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 256.048,50 1.0 10115.0 642.0 19.Juli2035 532.0
WMT WALMART INC Unternehmen 256.064,09 1.0 11255.0 333.0 15.Feb.2030 755.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 256.081,01 1.0 10153.0 212.0 11.Aug.2028 505.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 256.004,35 1.0 300.0 884.0 17.Dez.2035 159.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 255.889,58 1.0 6350.0 1781.0 15.Feb.2065 400.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 256.021,86 1.0 10233.0 403.0 01.Okt.2055 550.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 255.236,74 1.0 12606.0 343.0 13.Jan.2030 525.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 255.283,17 1.0 12745.0 925.0 03.März2036 125.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 255.292,98 1.0 12220.0 276.0 23.Mai2030 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 255.580,05 1.0 10102.0 642.0 23.Juli2035 533.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 255.255,48 1.0 12763.0 97.0 06.Apr.2027 0.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 255.313,42 1.0 11536.0 127.0 30.Juli2027 83.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 254.821,44 1.0 10005.0 8.0 15.Mai2026 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 254.950,42 1.0 10083.0 122.0 22.Juli2028 498.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 255.015,11 1.0 10075.0 74.0 18.Jan.2027 520.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 254.956,72 1.0 12748.0 117.0 15.Juni2027 0.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 254.354,57 1.0 12628.0 266.0 28.Feb.2030 600.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 254.460,06 1.0 12345.0 538.0 07.Juni2032 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 254.553,65 1.0 10092.0 662.0 15.Aug.2035 542.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 254.638,76 1.0 10085.0 212.0 20.Juli2028 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.686,08 1.0 10032.0 22.0 05.Juli2026 559.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 254.456,71 1.0 2519.0 795.0 24.Feb.2038 790.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 253.882,50 1.0 12459.0 916.0 15.Okt.2037 400.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 253.887,20 1.0 12463.0 398.0 23.Nov.2030 500.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 253.971,90 1.0 10062.0 1386.0 15.Feb.2056 565.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 254.062,07 1.0 12342.0 1212.0 28.Okt.2050 575.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 253.401,10 1.0 9938.0 234.0 23.Okt.2029 437.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 253.556,35 1.0 10073.0 175.0 20.Feb.2029 453.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 253.610,56 1.0 9931.0 505.0 27.Apr.2033 457.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 253.616,76 1.0 9999.0 11.0 25.Mai2026 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 253.657,80 1.0 8307.0 1036.0 13.Mai2040 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 253.714,79 1.0 12343.0 391.0 28.Aug.2030 461.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 253.758,66 1.0 10036.0 377.0 18.Juli2031 473.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 253.561,62 1.0 12678.0 218.0 21.Juni2028 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 253.079,44 1.0 12419.0 490.0 13.Nov.2032 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 253.258,26 1.0 9939.0 186.0 23.Apr.2029 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 253.262,85 1.0 9973.0 238.0 20.Nov.2028 390.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 253.327,89 1.0 9972.0 195.0 15.Mai2028 388.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 253.369,97 1.0 10012.0 117.0 06.Juli2028 447.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 253.330,43 1.0 422.0 468.0 13.März2031 120.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 253.236,73 1.0 12647.0 305.0 08.Mai2029 13.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 252.511,60 1.0 11210.0 283.0 07.März2029 100.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 252.595,16 1.0 9890.0 1060.0 01.Dez.2043 575.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 252.756,41 1.0 10110.0 543.0 15.Okt.2031 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 252.791,18 1.0 10074.0 182.0 14.März2028 442.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 252.794,08 1.0 10093.0 577.0 01.Apr.2033 495.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 252.881,23 1.0 8209.0 750.0 01.Aug.2050 200.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 252.179,66 1.0 12116.0 363.0 20.Mai2035 463.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 252.438,92 1.0 10098.0 649.0 15.Apr.2034 500.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 252.121,74 1.0 938.0 551.0 18.Mai2032 213.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 251.639,48 1.0 10009.0 36.0 28.Aug.2026 433.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 251.659,39 1.0 9912.0 149.0 08.Nov.2027 354.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 251.959,39 1.0 12149.0 731.0 23.Mai2035 425.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 251.966,48 1.0 12340.0 322.0 14.Okt.2029 438.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 251.969,30 1.0 12414.0 1085.0 15.Jan.2044 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 251.608,23 1.0 4964.0 1693.0 02.Dez.2052 255.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 251.191,63 1.0 9986.0 611.0 08.Sept.2032 88.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 251.209,83 1.0 9975.0 30.0 04.Aug.2026 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 251.211,34 1.0 9853.0 745.0 15.Jan.2036 500.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 251.225,60 1.0 10045.0 98.0 12.Apr.2028 487.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.246,55 1.0 9930.0 410.0 12.Jan.2032 466.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.396,13 1.0 9920.0 722.0 12.Jan.2037 526.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 251.397,85 1.0 9989.0 1058.0 02.März2043 560.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 251.452,46 1.0 12170.0 660.0 12.Juli2035 450.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 251.510,82 1.0 10054.0 320.0 10.Okt.2029 450.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 251.526,31 1.0 12492.0 350.0 15.Jan.2030 250.0
HCA HCA INC Unternehmen 251.557,01 1.0 9925.0 282.0 15.Juni2029 413.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 250.757,26 1.0 9930.0 253.0 09.Jan.2030 424.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 250.786,32 1.0 9910.0 890.0 25.Jan.2039 548.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC(FXD-FRN) Unternehmen 250.897,69 1.0 9937.0 418.0 28.Jan.2032 462.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 250.991,49 1.0 9943.0 258.0 23.Jan.2030 418.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 251.091,16 1.0 9954.0 72.0 11.Jan.2027 345.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 251.098,60 1.0 8339.0 1221.0 29.Jan.2040 125.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 250.814,22 1.0 6176.0 1325.0 01.Dez.2045 350.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 250.296,05 1.0 9923.0 428.0 22.Jan.2031 388.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 250.321,61 1.0 12048.0 348.0 31.Dez.2079 475.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 250.348,45 1.0 12212.0 228.0 28.Sept.2029 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 250.380,41 1.0 9966.0 716.0 11.Sept.2036 517.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 250.629,34 1.0 9961.0 24.0 12.Juli2026 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 250.315,58 1.0 367.0 962.0 30.Juli2037 195.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 250.638,09 1.0 11126.0 226.0 30.Juli2028 16.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 249.846,76 1.0 12111.0 368.0 03.Juli2030 413.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 249.928,55 1.0 12411.0 246.0 28.Feb.2034 576.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.974,68 1.0 9927.0 255.0 08.Feb.2029 388.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 249.982,82 1.0 9853.0 144.0 25.Okt.2027 310.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 250.022,63 1.0 9904.0 669.0 06.Mai2033 88.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 250.148,09 1.0 12101.0 207.0 17.Juli2029 463.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 250.180,17 1.0 9969.0 11.0 26.Mai2026 100.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.186,03 1.0 9907.0 164.0 12.Jan.2029 387.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 250.210,35 1.0 9886.0 553.0 15.Jan.2034 492.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 249.911,97 1.0 11106.0 216.0 23.Juni2028 1.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 249.425,24 1.0 12017.0 357.0 29.Mai2030 438.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 249.503,83 1.0 9923.0 706.0 17.Jan.2034 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 249.597,20 1.0 9822.0 985.0 13.Jan.2047 635.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 249.626,18 1.0 12091.0 210.0 13.Juli2028 438.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 249.732,21 1.0 12125.0 131.0 14.Sept.2028 525.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 249.749,93 1.0 12141.0 223.0 25.Sept.2029 531.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 249.549,31 1.0 7556.0 1997.0 01.Okt.2051 188.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.933,06 1.0 12023.0 359.0 22.Mai2031 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 248.959,09 1.0 9853.0 163.0 10.Jan.2033 400.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 249.012,07 1.0 12067.0 292.0 10.Juli2030 425.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 249.048,49 1.0 9953.0 47.0 05.Okt.2026 324.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 249.065,18 1.0 12175.0 400.0 18.Sept.2030 413.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 249.121,02 1.0 9737.0 720.0 24.Okt.2036 480.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 249.181,16 1.0 9951.0 403.0 01.Okt.2030 415.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 249.217,41 1.0 12079.0 209.0 11.Juli2028 425.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 249.265,60 1.0 12043.0 282.0 04.Juni2030 413.0
G2MB0936 GNMA2 30YR Verbrieft 249.185,86 1.0 9994.0 395.0 20.Feb.2056 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 248.500,46 1.0 9927.0 91.0 01.Apr.2027 330.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 248.736,92 1.0 12009.0 349.0 29.Mai2035 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 248.793,70 1.0 12243.0 647.0 27.Nov.2033 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 248.853,69 1.0 9936.0 356.0 31.März2031 441.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 248.052,37 1.0 12117.0 557.0 05.Sept.2032 398.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 248.122,31 1.0 11985.0 449.0 14.Mai2032 388.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 248.128,91 1.0 12267.0 323.0 23.Jan.2084 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 247.567,61 1.0 12053.0 800.0 14.Mai2038 775.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 247.590,72 1.0 9794.0 1308.0 08.Aug.2054 588.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 247.694,03 1.0 9609.0 1123.0 09.Nov.2052 690.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 247.761,42 1.0 12058.0 387.0 24.Juli2030 385.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 247.928,92 1.0 12105.0 229.0 21.Sept.2028 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 247.934,13 1.0 9891.0 539.0 25.Sept.2033 482.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 247.956,08 1.0 12032.0 376.0 07.Juni2030 363.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 247.582,79 1.0 9896.0 95.0 06.Apr.2027 290.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 247.724,45 1.0 12379.0 454.0 10.Apr.2031 425.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 247.117,30 1.0 11990.0 117.0 30.Juli2028 438.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 247.124,73 1.0 12171.0 576.0 01.Dez.2032 425.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 247.128,93 1.0 11936.0 271.0 21.Apr.2029 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 247.262,11 1.0 11976.0 115.0 29.Juni2027 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 247.275,45 1.0 9825.0 169.0 19.Jan.2028 275.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 247.438,41 1.0 11987.0 203.0 12.Juni2028 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.119,93 1.0 8172.0 305.0 01.Juli2029 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.200,19 1.0 1.0 1067.0 15.Mai2048 738.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 247.119,06 1.0 10227.0 354.0 01.Mai2053 550.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 246.731,06 1.0 12047.0 475.0 24.Juli2031 338.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 246.773,76 1.0 12042.0 1200.0 28.Nov.2053 780.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 246.776,44 1.0 9863.0 44.0 22.Sept.2026 128.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 246.797,24 1.0 12317.0 96.0 06.Apr.2027 788.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 246.931,67 1.0 11907.0 447.0 20.Mai2036 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 247.009,37 1.0 6.0 1045.0 10.Sept.2038 238.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 246.648,30 1.0 9865.0 49.0 13.Okt.2026 119.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 246.954,75 1.0 8811.0 904.0 09.Juli2035 10.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 246.196,79 1.0 12249.0 357.0 10.März2030 525.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 246.252,96 1.0 9821.0 267.0 15.März2029 345.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 246.259,08 1.0 10661.0 518.0 28.Okt.2033 612.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 246.268,58 1.0 12207.0 337.0 05.Feb.2030 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 246.322,85 1.0 8201.0 664.0 01.Okt.2033 245.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 246.447,97 1.0 11955.0 117.0 05.Juli2027 400.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 246.576,79 1.0 9113.0 1302.0 01.Okt.2051 493.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 246.004,80 1.0 9838.0 277.0 13.Apr.2029 345.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 246.129,87 1.0 9829.0 357.0 01.Apr.2031 419.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 246.141,08 1.0 9836.0 272.0 05.Apr.2029 365.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 245.342,01 1.0 11921.0 379.0 13.Juni2030 350.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 245.346,62 1.0 12056.0 225.0 28.Okt.2028 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 245.625,28 1.0 11945.0 468.0 22.Juli2032 390.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 245.653,77 1.0 12015.0 404.0 31.Dez.2079 549.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 245.734,70 1.0 12251.0 184.0 25.März2029 525.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 244.933,48 1.0 11861.0 446.0 21.Mai2031 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 244.938,89 1.0 9765.0 1194.0 24.März2051 560.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 244.950,63 1.0 12216.0 278.0 25.März2029 463.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 244.975,08 1.0 11899.0 376.0 29.Mai2030 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 245.098,55 1.0 12088.0 412.0 11.Dez.2030 413.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 245.117,57 1.0 9759.0 720.0 26.Nov.2033 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 245.221,41 1.0 8174.0 1264.0 15.Apr.2047 425.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 245.253,17 1.0 4905.0 914.0 15.Apr.2037 275.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 244.578,29 1.0 9894.0 541.0 20.März2049 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 244.453,28 1.0 9778.0 681.0 15.Okt.2034 500.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 244.534,97 1.0 11839.0 286.0 19.Mai2029 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 244.760,60 1.0 12196.0 440.0 22.März2031 538.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 244.791,66 1.0 11809.0 355.0 25.Apr.2030 375.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 244.797,65 1.0 11829.0 361.0 29.Apr.2031 363.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 244.743,85 1.0 11944.0 305.0 30.Juli2029 350.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 244.768,14 1.0 6908.0 744.0 23.Jan.2036 525.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 244.043,77 1.0 9620.0 325.0 08.Nov.2029 325.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 244.075,15 1.0 12145.0 807.0 03.März2036 425.0
T AT&T INC Unternehmen 244.075,16 1.0 9680.0 842.0 15.Aug.2037 490.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 244.098,38 1.0 11755.0 577.0 18.Juni2055 463.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 244.196,97 1.0 11895.0 201.0 20.Juli2028 363.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 244.242,51 1.0 11776.0 593.0 23.Mai2033 413.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 244.372,31 1.0 11903.0 372.0 31.Dez.2079 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 244.022,03 1.0 5469.0 1522.0 02.Juni2049 290.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 244.349,25 1.0 11867.0 371.0 03.Mai2030 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 243.542,48 1.0 12090.0 432.0 09.Feb.2032 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 243.559,26 1.0 12048.0 166.0 13.Jan.2029 438.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 243.682,28 1.0 11925.0 220.0 29.Aug.2028 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 243.706,12 1.0 11991.0 153.0 16.Nov.2027 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 243.743,90 1.0 11745.0 718.0 06.Mai2036 398.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 243.525,56 1.0 11919.0 133.0 31.Aug.2027 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 243.588,68 1.0 11855.0 287.0 15.Mai2029 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 243.110,41 1.0 11913.0 136.0 13.Sept.2027 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 243.321,37 1.0 11824.0 103.0 24.Mai2028 325.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 243.353,16 1.0 11820.0 105.0 19.Mai2027 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 243.068,01 1.0 11830.0 105.0 17.Mai2027 300.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 243.096,72 1.0 11691.0 1165.0 17.Juni2044 475.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 243.209,47 1.0 11851.0 379.0 31.Mai2030 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 243.224,02 1.0 4036.0 2712.0 18.Feb.2070 100.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 242.752,74 1.0 11.0 0.0 nan 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 242.692,40 1.0 11908.0 311.0 27.Sept.2029 350.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 242.740,93 1.0 11787.0 450.0 17.Mai2031 325.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 242.743,71 1.0 11785.0 611.0 08.Juni2033 350.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 242.798,53 1.0 12059.0 736.0 13.Feb.2035 413.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 242.886,93 1.0 12142.0 368.0 13.Apr.2031 425.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 243.029,80 1.0 12077.0 261.0 20.Feb.2030 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 242.600,70 1.0 11828.0 107.0 25.Mai2027 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 242.944,31 1.0 11967.0 242.0 31.Okt.2028 336.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 242.973,97 1.0 11938.0 653.0 26.Sept.2033 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 242.978,16 1.0 11968.0 242.0 31.Okt.2028 338.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 242.983,74 1.0 11765.0 684.0 30.Apr.2034 340.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 242.143,06 1.0 11804.0 464.0 21.Juli2031 350.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 242.173,15 1.0 11997.0 248.0 16.Jan.2029 388.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 242.314,32 1.0 11979.0 75.0 18.Jan.2027 488.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 242.336,17 1.0 11908.0 147.0 25.Okt.2027 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 242.475,55 1.0 9626.0 303.0 23.Juli2030 319.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 242.562,76 1.0 11798.0 283.0 25.Apr.2029 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 242.319,77 1.0 12012.0 262.0 16.Jan.2029 363.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 242.367,08 1.0 11800.0 625.0 27.Juni2033 338.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 241.712,76 1.0 12072.0 268.0 05.Apr.2029 425.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 241.724,49 1.0 12005.0 178.0 15.Feb.2028 425.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 241.857,25 1.0 11726.0 527.0 26.Mai2033 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 241.975,47 1.0 11984.0 170.0 16.Jan.2028 400.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 242.003,26 1.0 11700.0 742.0 03.Juni2035 392.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 242.015,29 1.0 7744.0 1261.0 09.Feb.2045 345.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 242.079,96 1.0 11682.0 864.0 28.Mai2037 406.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 242.120,33 1.0 12022.0 85.0 22.Feb.2027 500.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 241.898,23 1.0 2648.0 744.0 31.Mai2035 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 242.118,17 1.0 12003.0 262.0 17.Jan.2029 363.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 241.263,47 1.0 11755.0 381.0 26.Juni2031 325.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 241.369,38 1.0 11710.0 369.0 21.Mai2031 338.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 241.369,47 1.0 11751.0 693.0 18.Juli2034 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 241.370,82 1.0 12062.0 347.0 31.Dez.2079 475.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 241.379,79 1.0 11825.0 307.0 11.Sept.2029 350.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 241.429,95 1.0 11921.0 248.0 23.Nov.2028 325.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 241.430,93 1.0 11876.0 233.0 25.Sept.2028 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 241.467,40 1.0 11837.0 400.0 14.Aug.2030 300.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 241.256,26 1.0 10209.0 345.0 01.Juni2054 550.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 240.798,75 1.0 11713.0 376.0 30.Juni2031 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 240.822,64 1.0 11977.0 179.0 23.Feb.2029 388.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 240.837,03 1.0 11845.0 489.0 17.Okt.2031 338.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 240.894,49 1.0 11817.0 851.0 15.Okt.2036 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 240.968,07 1.0 11761.0 296.0 26.Juli2029 338.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 241.224,53 1.0 11916.0 240.0 12.Dez.2028 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.877,45 1.0 11452.0 1136.0 01.Okt.2041 395.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 241.003,80 1.0 11792.0 109.0 31.Mai2027 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 240.905,72 1.0 11743.0 379.0 25.Mai2030 288.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 240.933,98 1.0 11747.0 193.0 27.Apr.2028 263.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 240.975,10 1.0 11869.0 146.0 19.Okt.2027 313.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 241.236,31 1.0 10517.0 170.0 01.Feb.2054 650.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 240.463,97 1.0 11630.0 810.0 05.Juni2036 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 240.483,43 1.0 11633.0 750.0 27.Mai2035 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 240.494,21 1.0 9550.0 199.0 12.Mai2028 165.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 240.530,90 1.0 9549.0 1368.0 26.Feb.2054 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 240.630,24 1.0 8748.0 967.0 17.März2036 20.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 240.672,58 1.0 11823.0 40.0 10.Sept.2026 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 240.725,79 1.0 11676.0 742.0 16.Juli2035 408.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.779,00 1.0 11.0 388.0 01.Sept.2030 470.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 240.631,41 1.0 11819.0 321.0 17.Sept.2029 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 239.937,81 1.0 11880.0 255.0 15.Dez.2028 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 240.011,60 1.0 11712.0 291.0 25.Mai2029 275.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 240.028,28 1.0 11835.0 330.0 19.Nov.2030 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 240.151,03 1.0 9590.0 185.0 11.März2028 170.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.179,86 1.0 9534.0 300.0 18.Juni2029 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 240.208,71 1.0 11985.0 1291.0 03.Apr.2053 563.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 240.285,40 1.0 11675.0 463.0 19.Juni2031 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 240.319,30 1.0 11750.0 638.0 15.Juli2033 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 240.233,46 1.0 5636.0 1535.0 01.Juni2050 310.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 240.249,31 1.0 11823.0 235.0 02.Okt.2028 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 239.491,41 1.0 11858.0 670.0 09.Jan.2034 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 239.495,15 1.0 11865.0 673.0 11.Jan.2034 363.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 239.504,93 1.0 11952.0 537.0 27.März2032 375.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 239.604,02 1.0 9446.0 327.0 01.Nov.2034 303.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 239.620,82 1.0 11651.0 498.0 21.Nov.2033 825.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 239.678,25 1.0 11800.0 500.0 19.Nov.2031 388.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 239.696,65 1.0 11932.0 673.0 05.März2034 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.710,02 1.0 11705.0 294.0 04.Juni2029 275.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 239.805,66 1.0 11657.0 371.0 20.Mai2031 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 239.865,56 1.0 9465.0 1044.0 04.Feb.2046 655.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 239.671,31 1.0 11812.0 143.0 04.Okt.2027 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 239.736,78 1.0 11704.0 633.0 27.Juni2033 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 239.223,00 1.0 11868.0 251.0 15.Jan.2029 321.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 239.263,04 1.0 11625.0 376.0 30.Juni2031 363.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 239.298,57 1.0 11712.0 478.0 17.Juli2031 288.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 239.337,06 1.0 11869.0 429.0 15.Jan.2031 338.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 239.370,67 1.0 10091.0 557.0 15.Aug.2038 588.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 239.331,61 1.0 11782.0 136.0 10.Sept.2027 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 238.605,77 1.0 11652.0 197.0 06.Mai2028 250.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 238.666,96 1.0 11841.0 666.0 01.Feb.2034 392.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 238.698,60 1.0 11696.0 301.0 01.Aug.2029 288.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 238.711,04 1.0 11813.0 158.0 29.Nov.2027 275.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 238.727,91 1.0 11636.0 764.0 02.Sept.2035 413.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 238.736,19 1.0 11887.0 522.0 05.März2032 375.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 238.851,06 1.0 9445.0 1374.0 01.Feb.2055 530.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 238.773,23 1.0 11857.0 173.0 24.Jan.2028 313.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 238.802,34 1.0 11880.0 272.0 16.Feb.2029 319.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 238.989,01 1.0 11591.0 613.0 25.Apr.2033 313.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 238.237,66 1.0 11622.0 373.0 24.Mai2030 275.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 238.260,28 1.0 5254.0 1475.0 13.Aug.2050 333.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 238.296,28 1.0 11666.0 1087.0 20.Juni2054 778.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 238.332,95 1.0 11810.0 429.0 14.Jan.2032 363.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 238.417,02 1.0 11566.0 690.0 25.Mai2034 338.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 238.428,16 1.0 11683.0 218.0 21.Juli2029 100.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 238.463,54 1.0 9424.0 374.0 15.Mai2030 275.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 238.503,07 1.0 11853.0 81.0 10.Feb.2027 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 238.133,47 1.0 11739.0 136.0 08.Sept.2027 238.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 238.193,61 1.0 11675.0 647.0 16.Aug.2033 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 237.659,53 1.0 11626.0 380.0 15.Mai2030 238.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 237.702,07 1.0 11636.0 989.0 30.Aug.2038 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 237.746,06 1.0 11617.0 700.0 11.Sept.2034 388.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 237.793,76 1.0 9491.0 522.0 24.März2032 363.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 237.842,12 1.0 9421.0 338.0 01.Dez.2029 250.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 237.856,90 1.0 11683.0 253.0 11.Dez.2029 300.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 237.862,99 1.0 11588.0 544.0 09.Juli2032 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 237.871,68 1.0 11660.0 395.0 27.Aug.2030 313.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 237.929,96 1.0 11598.0 553.0 20.Aug.2037 388.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 237.983,30 1.0 11801.0 741.0 01.März2038 800.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 237.669,16 1.0 11813.0 446.0 05.Feb.2031 315.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 237.942,31 1.0 11574.0 773.0 28.Mai2035 310.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 238.058,52 1.0 11611.0 543.0 30.Apr.2032 280.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 237.212,89 1.0 11815.0 355.0 07.März2030 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 237.275,75 1.0 11707.0 581.0 22.Nov.2032 338.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 237.378,00 1.0 11566.0 544.0 01.Juli2032 325.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 237.471,56 1.0 11842.0 186.0 13.März2028 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 237.600,04 1.0 11842.0 445.0 11.März2031 338.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 237.627,87 1.0 11418.0 722.0 22.Mai2035 438.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 237.267,53 1.0 11816.0 452.0 27.Feb.2031 313.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 237.424,11 1.0 11701.0 326.0 27.Sept.2029 263.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 237.468,41 1.0 11793.0 171.0 18.Jan.2028 288.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 237.499,43 1.0 11736.0 149.0 25.Okt.2027 250.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.784,11 1.0 11661.0 501.0 19.Nov.2036 375.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 236.788,11 1.0 11811.0 694.0 21.März2034 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 236.812,46 1.0 5884.0 1562.0 20.Aug.2050 240.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 236.848,46 1.0 11733.0 808.0 15.Jan.2036 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 236.937,61 1.0 11645.0 407.0 27.Sept.2031 313.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 236.947,17 1.0 11821.0 737.0 26.März2036 400.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 236.969,18 1.0 11827.0 189.0 23.März2028 288.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 236.977,47 1.0 11819.0 369.0 19.März2030 338.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 237.110,25 1.0 11853.0 194.0 13.Apr.2028 313.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 237.192,61 1.0 9482.0 191.0 03.Apr.2028 159.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 236.772,18 1.0 11791.0 181.0 21.Feb.2028 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 236.927,10 1.0 11766.0 169.0 10.Jan.2028 263.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 237.049,36 1.0 11731.0 516.0 20.Dez.2031 325.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 237.095,01 1.0 11783.0 358.0 31.Jan.2030 300.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 236.353,72 1.0 11514.0 467.0 18.Juni2031 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 236.384,97 1.0 11582.0 557.0 17.Sept.2033 349.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 236.388,94 1.0 9239.0 1453.0 19.Mai2063 534.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 236.412,07 1.0 7702.0 602.0 28.Okt.2033 529.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 236.450,29 1.0 11762.0 740.0 01.März2035 413.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 236.654,40 1.0 11596.0 400.0 02.Okt.2030 375.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 236.521,68 1.0 11803.0 281.0 21.März2029 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 236.561,80 1.0 11662.0 327.0 01.Okt.2029 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 236.644,32 1.0 11649.0 319.0 31.Aug.2029 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 236.661,79 1.0 11677.0 235.0 24.Sept.2028 238.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 236.694,75 1.0 11819.0 190.0 29.März2028 288.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 236.732,72 1.0 11791.0 181.0 23.Feb.2028 275.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 235.895,23 1.0 11668.0 335.0 05.Dez.2029 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 236.007,43 1.0 11555.0 555.0 02.Sept.2033 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 236.043,51 1.0 11612.0 497.0 01.Okt.2031 300.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 236.048,49 1.0 11629.0 416.0 15.Okt.2030 295.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 236.064,13 1.0 11670.0 338.0 29.Nov.2030 300.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 236.091,83 1.0 11652.0 585.0 10.Dez.2032 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 236.155,76 1.0 11614.0 493.0 28.Aug.2031 260.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 236.183,55 1.0 9438.0 518.0 06.Apr.2033 376.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 236.250,65 1.0 11731.0 352.0 28.Jan.2031 326.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 235.921,76 1.0 11735.0 691.0 16.Feb.2034 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 236.006,24 1.0 11709.0 607.0 11.Jan.2033 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 236.137,44 1.0 11670.0 512.0 25.Nov.2031 300.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 235.465,91 1.0 11647.0 336.0 11.Nov.2029 250.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 235.522,71 1.0 11594.0 572.0 21.Nov.2032 388.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 235.530,49 1.0 11458.0 888.0 04.Aug.2037 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 235.548,61 1.0 11690.0 349.0 15.Jan.2031 300.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 235.594,95 1.0 11552.0 712.0 07.Okt.2034 370.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.785,99 1.0 11498.0 631.0 01.Juli2033 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 235.846,10 1.0 11570.0 203.0 14.Juni2028 225.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 235.414,36 1.0 11593.0 319.0 27.Aug.2029 238.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 235.470,67 1.0 11551.0 650.0 29.Aug.2033 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 235.471,24 1.0 11771.0 194.0 12.Apr.2028 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 235.496,56 1.0 11519.0 640.0 14.Juli2033 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 235.533,57 1.0 11700.0 355.0 15.Jan.2030 265.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 235.690,98 1.0 11639.0 671.0 16.Nov.2033 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 235.708,35 1.0 11513.0 635.0 13.Juni2033 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 235.832,46 1.0 11706.0 442.0 13.Jan.2031 288.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 235.047,63 1.0 11433.0 770.0 26.Juni2035 338.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 235.088,49 1.0 11557.0 493.0 05.Sept.2031 275.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 235.111,43 1.0 11643.0 582.0 15.Jan.2033 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 235.133,90 1.0 11688.0 265.0 16.Jan.2029 238.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 235.141,79 1.0 11612.0 336.0 10.Nov.2030 288.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 235.243,01 1.0 11669.0 356.0 13.Feb.2031 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 235.300,13 1.0 11675.0 435.0 23.Jan.2032 338.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 235.300,49 1.0 11549.0 784.0 18.Okt.2035 373.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 235.329,19 1.0 11604.0 505.0 05.Nov.2031 313.0
FINPOW FINGRID OYJ MTN RegS Government Related 235.391,80 1.0 11652.0 336.0 04.Dez.2029 275.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 235.043,07 1.0 7672.0 1841.0 15.Mai2050 150.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 234.959,69 1.0 11648.0 748.0 20.Jan.2035 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 235.019,18 1.0 11689.0 360.0 04.Feb.2030 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 235.020,55 1.0 11581.0 408.0 30.Aug.2030 250.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 235.043,32 1.0 11584.0 586.0 08.Okt.2032 275.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 235.201,44 1.0 11652.0 218.0 17.Juli2028 225.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 235.229,76 1.0 11550.0 396.0 10.Juli2030 235.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 235.317,45 1.0 11424.0 693.0 25.Mai2034 325.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 234.554,06 1.0 11339.0 881.0 06.Mai2037 350.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 234.556,37 1.0 11645.0 440.0 20.Jan.2032 300.0
MBKPW MBANK SA MTN RegS Unternehmen 234.617,42 1.0 11569.0 436.0 03.März2032 377.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 234.671,53 1.0 11480.0 779.0 03.Sept.2035 350.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 234.733,91 1.0 11546.0 574.0 14.Mai2038 388.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 234.759,44 1.0 11430.0 546.0 01.Juni2032 300.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 234.771,79 1.0 11492.0 633.0 30.Sept.2033 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 234.853,31 1.0 11693.0 817.0 06.März2036 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 234.854,90 1.0 11608.0 389.0 03.Juli2031 313.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 234.868,81 1.0 11649.0 432.0 14.Jan.2031 321.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.876,36 1.0 11668.0 265.0 16.Jan.2029 263.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 234.921,87 1.0 11508.0 712.0 17.Sept.2034 350.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 234.926,52 1.0 11680.0 270.0 02.Feb.2029 238.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 234.502,58 1.0 11409.0 773.0 06.Juni2035 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 234.676,70 1.0 11667.0 267.0 22.Jan.2029 248.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 234.717,85 1.0 11664.0 691.0 01.Feb.2034 306.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 234.760,43 1.0 11570.0 413.0 19.Sept.2030 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 234.102,23 1.0 11666.0 666.0 19.März2034 450.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.121,55 1.0 11688.0 40.0 09.Sept.2026 25.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 234.127,94 1.0 11582.0 510.0 13.Dez.2031 313.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 234.129,60 1.0 11657.0 450.0 27.Feb.2031 325.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 234.195,86 1.0 11602.0 808.0 16.Jan.2036 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 234.197,17 1.0 11650.0 481.0 16.Juni2031 263.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 234.241,71 1.0 9240.0 451.0 14.Mai2032 309.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.243,37 1.0 11704.0 94.0 04.Apr.2028 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 234.260,32 1.0 11319.0 1079.0 24.Sept.2044 600.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 234.296,27 1.0 11584.0 429.0 25.Nov.2030 275.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 234.297,45 1.0 11562.0 420.0 17.Okt.2030 263.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 234.399,80 1.0 9214.0 1129.0 15.Juni2044 485.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.459,41 1.0 11648.0 799.0 12.Feb.2037 375.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 234.479,51 1.0 11569.0 324.0 14.Sept.2029 225.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 234.076,37 1.0 11432.0 788.0 26.Juni2035 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 234.141,44 1.0 11680.0 778.0 19.März2035 313.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 234.190,75 1.0 1132.0 285.0 23.Mai2029 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 234.474,72 1.0 11630.0 816.0 28.Jan.2036 375.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 233.604,57 1.0 11537.0 423.0 28.Okt.2030 263.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 233.704,05 1.0 11539.0 578.0 02.Dez.2033 338.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 233.748,43 1.0 11594.0 389.0 19.Juli2030 338.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 233.756,10 1.0 9288.0 400.0 15.Sept.2030 375.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 233.794,08 1.0 11430.0 753.0 31.Dez.2079 413.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 233.817,57 1.0 11635.0 743.0 05.März2035 422.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 233.886,28 1.0 11448.0 636.0 09.Sept.2033 350.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 233.914,64 1.0 11605.0 784.0 04.Feb.2037 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 233.990,50 1.0 11681.0 47.0 04.Okt.2026 30.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 234.023,74 1.0 11593.0 933.0 19.Jan.2038 390.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 233.646,02 1.0 11660.0 710.0 24.Apr.2034 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 233.655,44 1.0 11460.0 800.0 28.Aug.2035 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 233.656,48 1.0 11586.0 826.0 16.Jan.2036 338.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 233.676,69 1.0 11664.0 461.0 25.März2031 288.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 233.755,95 1.0 11617.0 840.0 04.Feb.2036 313.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 233.795,76 1.0 11580.0 114.0 16.Juni2027 113.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 233.840,26 1.0 11591.0 843.0 25.Mai2036 363.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 233.894,68 1.0 7772.0 1369.0 14.Feb.2042 127.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 233.961,36 1.0 11618.0 158.0 25.Nov.2027 175.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.238,96 1.0 11558.0 1031.0 29.Jan.2040 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 233.353,49 1.0 11448.0 640.0 16.Okt.2033 375.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 233.399,24 1.0 11507.0 414.0 29.Okt.2030 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 233.489,33 1.0 9297.0 357.0 13.Feb.2031 250.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 233.500,07 1.0 11631.0 532.0 04.März2032 322.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 233.524,62 1.0 11404.0 760.0 17.Aug.2036 350.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 233.211,60 1.0 11660.0 48.0 08.Okt.2026 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 233.288,69 1.0 11664.0 466.0 15.Apr.2031 286.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 233.318,08 1.0 11643.0 73.0 11.Jan.2027 75.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 233.526,41 1.0 11426.0 1462.0 22.Juni2050 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 232.732,73 1.0 11588.0 535.0 26.Feb.2032 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 232.739,23 1.0 7756.0 1432.0 13.Apr.2052 395.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 232.753,55 1.0 11581.0 448.0 16.Feb.2031 300.0
T AT&T INC Unternehmen 232.754,75 1.0 11538.0 342.0 17.Dez.2029 260.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 232.778,99 1.0 11456.0 775.0 10.Nov.2036 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 232.876,63 1.0 11629.0 74.0 15.Jan.2027 50.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 233.006,64 1.0 11650.0 50.0 15.Okt.2026 0.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 233.039,05 1.0 11651.0 98.0 13.Apr.2028 202.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.146,80 1.0 11604.0 605.0 27.Feb.2033 350.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 232.838,22 1.0 11484.0 204.0 24.Mai2028 150.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 232.931,73 1.0 11646.0 53.0 26.Okt.2026 1.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 233.031,55 1.0 11635.0 375.0 25.März2030 250.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 232.362,94 1.0 11542.0 152.0 08.Nov.2027 150.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 232.407,20 1.0 11521.0 136.0 04.Sept.2027 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 232.413,82 1.0 10329.0 469.0 14.Jan.2031 0.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 232.504,44 1.0 11382.0 1059.0 16.Okt.2040 417.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 232.568,19 1.0 11551.0 799.0 10.Feb.2037 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 232.659,20 1.0 11588.0 881.0 19.März2038 513.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 232.663,17 1.0 9103.0 1153.0 15.Mai2045 488.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 232.670,73 1.0 13171.0 1024.0 13.Nov.2041 550.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 232.687,37 1.0 11550.0 148.0 24.Okt.2027 150.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 232.696,30 1.0 11281.0 684.0 17.Juni2034 363.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 232.329,77 1.0 11225.0 1052.0 25.Mai2040 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 232.444,99 1.0 11579.0 455.0 23.Feb.2031 263.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 232.601,62 1.0 11630.0 57.0 11.Nov.2026 1.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 232.681,47 1.0 11565.0 690.0 06.Feb.2034 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 231.876,65 1.0 6480.0 1310.0 01.Juni2052 390.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 231.981,64 1.0 11332.0 790.0 19.Juni2035 275.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 231.993,15 1.0 11295.0 583.0 07.Nov.2033 694.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 232.023,47 1.0 9161.0 460.0 21.Mai2031 299.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 232.068,07 1.0 11525.0 109.0 26.Mai2028 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 232.168,05 1.0 11565.0 406.0 03.Sept.2031 313.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 231.989,89 1.0 11529.0 118.0 28.Juni2027 75.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 232.217,42 1.0 11604.0 93.0 25.März2027 100.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 231.462,89 1.0 11483.0 499.0 31.Dez.2079 388.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 231.666,93 1.0 11557.0 450.0 22.März2031 338.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 231.705,31 1.0 11516.0 593.0 22.Feb.2033 413.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 231.707,61 1.0 9244.0 530.0 15.März2032 295.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 231.758,34 1.0 11582.0 621.0 09.Apr.2033 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 231.793,10 1.0 11533.0 698.0 13.Feb.2034 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE SCHWAEBISCH HALL BAUS RegS Gedeckt 231.426,58 1.0 11489.0 970.0 27.Jan.2038 325.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 231.443,95 1.0 11569.0 77.0 26.Jan.2027 13.0
FISV FISERV INC Unternehmen 231.012,59 1.0 10200.0 559.0 02.März2033 560.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 231.036,64 1.0 11498.0 794.0 03.März2037 388.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 231.203,62 1.0 11378.0 803.0 30.Okt.2035 338.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 231.207,72 1.0 11496.0 446.0 13.Feb.2031 324.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 230.947,98 1.0 11477.0 612.0 03.Feb.2033 305.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 231.273,89 1.0 7687.0 1369.0 30.Nov.2040 50.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 231.280,92 1.0 11497.0 691.0 07.Feb.2034 307.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 230.474,39 1.0 11521.0 90.0 15.März2027 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 230.545,10 1.0 11364.0 586.0 15.Sept.2032 238.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 230.568,72 1.0 11273.0 631.0 17.Mai2033 238.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 230.630,14 1.0 11173.0 1077.0 21.Mai2040 338.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 230.649,53 1.0 11326.0 981.0 21.Okt.2038 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 230.689,53 1.0 11247.0 1011.0 27.Aug.2039 385.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 230.700,18 1.0 11524.0 188.0 27.März2028 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 230.750,54 1.0 9219.0 367.0 01.Apr.2030 295.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 230.765,34 1.0 11481.0 155.0 15.Nov.2027 116.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 230.672,32 1.0 11533.0 95.0 31.März2027 20.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 230.049,33 1.0 11500.0 711.0 31.Dez.2079 450.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 230.052,03 1.0 11437.0 598.0 12.Feb.2034 325.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 230.067,91 1.0 11495.0 902.0 09.Apr.2037 363.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 230.086,93 1.0 11482.0 462.0 19.März2031 250.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 230.090,41 1.0 11284.0 855.0 02.Okt.2036 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 230.121,01 1.0 9164.0 446.0 15.Feb.2031 245.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 230.144,04 1.0 11456.0 614.0 22.Feb.2033 263.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 230.155,99 1.0 11470.0 113.0 08.Juni2027 38.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 230.172,94 1.0 8266.0 585.0 15.Nov.2032 250.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 230.181,87 1.0 11451.0 103.0 23.Apr.2028 50.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 230.362,30 1.0 11466.0 607.0 03.März2038 375.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 230.415,33 1.0 11518.0 496.0 31.Dez.2079 400.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 230.424,87 1.0 11274.0 1281.0 15.Okt.2045 420.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 230.449,60 1.0 11114.0 1025.0 07.Aug.2041 438.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 230.049,55 1.0 11453.0 700.0 21.Feb.2034 288.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 230.164,03 1.0 1113.0 191.0 25.Apr.2028 360.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 230.296,50 1.0 9995.0 346.0 01.Apr.2033 450.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.665,25 1.0 11483.0 103.0 30.Apr.2027 0.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 229.708,01 1.0 11458.0 704.0 18.März2034 300.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 229.762,52 1.0 11472.0 611.0 02.Apr.2033 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 229.807,27 1.0 7619.0 224.0 08.Sept.2028 549.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 229.591,75 1.0 11282.0 736.0 25.Aug.2034 263.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 229.812,88 1.0 11410.0 694.0 10.Jan.2034 263.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 229.940,82 1.0 11185.0 908.0 22.Juni2037 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 229.143,20 1.0 9141.0 448.0 11.März2032 265.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 229.298,91 1.0 11439.0 140.0 15.Sept.2027 38.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 229.516,36 1.0 10162.0 672.0 18.Sept.2034 513.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 229.159,38 1.0 1125.0 240.0 27.Okt.2028 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 229.259,43 1.0 1114.0 206.0 20.Juni2028 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 229.412,24 1.0 6972.0 773.0 21.Juli2036 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 228.688,30 1.0 9010.0 962.0 15.Juni2039 413.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 228.750,31 1.0 7566.0 1222.0 01.März2050 480.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 228.840,92 1.0 10026.0 283.0 15.Juni2029 435.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 229.041,83 1.0 9105.0 884.0 22.Aug.2037 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 229.067,11 1.0 11324.0 1173.0 11.Jan.2043 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 229.089,82 1.0 11105.0 371.0 30.Okt.2031 762.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 228.834,93 1.0 5639.0 1486.0 01.Dez.2048 305.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 228.986,05 1.0 11411.0 1161.0 11.März2041 335.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 228.223,09 1.0 11307.0 517.0 17.Nov.2031 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 228.478,10 1.0 11382.0 846.0 05.März2036 313.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 228.503,22 1.0 11295.0 305.0 26.Juni2029 138.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 228.260,08 1.0 11349.0 255.0 30.Nov.2028 145.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 228.362,42 1.0 11370.0 835.0 25.Feb.2036 338.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 228.585,26 1.0 11295.0 186.0 17.Juni2033 138.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 228.517,61 1.0 11345.0 694.0 10.Jan.2034 263.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 228.562,93 1.0 11428.0 117.0 21.Juni2027 0.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 227.814,28 1.0 11358.0 614.0 15.März2033 325.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 227.883,79 1.0 9989.0 8.0 15.Mai2026 335.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 228.165,40 1.0 6794.0 1578.0 15.Juni2061 360.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 227.852,13 1.0 10516.0 176.0 01.Mai2054 650.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 227.515,32 1.0 11321.0 1233.0 06.März2044 425.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 227.573,94 1.0 11351.0 160.0 01.Dez.2027 63.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 227.702,68 1.0 11316.0 217.0 05.Juli2028 75.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 227.479,22 1.0 11311.0 246.0 25.Okt.2028 113.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 227.557,90 1.0 7488.0 682.0 18.Juni2034 415.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 227.576,48 1.0 1115.0 487.0 10.Sept.2031 350.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 226.856,75 1.0 11274.0 1199.0 22.Feb.2043 411.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 226.881,50 1.0 11306.0 270.0 02.Feb.2029 163.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 227.080,35 1.0 9065.0 1095.0 01.Okt.2042 463.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 226.952,26 1.0 11348.0 142.0 22.Sept.2027 0.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 226.475,28 1.0 11108.0 477.0 14.Juli2031 243.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 226.515,31 1.0 11269.0 1052.0 15.Feb.2039 300.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 226.547,95 1.0 8900.0 985.0 21.Nov.2039 405.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 226.650,98 1.0 11267.0 207.0 31.Dez.2079 150.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 226.689,48 1.0 11754.0 323.0 18.Sept.2029 263.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 226.772,96 1.0 11180.0 290.0 24.Apr.2029 138.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 226.595,82 1.0 11221.0 307.0 19.Juni2029 113.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 226.570,55 1.0 11323.0 163.0 09.Dez.2027 13.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 226.852,30 1.0 11257.0 686.0 17.Jan.2034 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 225.962,73 1.0 10232.0 355.0 14.März2030 450.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 225.991,83 1.0 11249.0 210.0 05.Juni2028 50.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 226.107,04 1.0 11292.0 145.0 05.Nov.2028 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 226.112,67 1.0 11292.0 285.0 22.März2029 175.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 226.199,52 1.0 8982.0 477.0 15.Juli2031 265.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 226.127,72 1.0 2743.0 1419.0 15.Nov.2049 464.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 226.049,48 1.0 11302.0 152.0 28.Okt.2027 0.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 226.103,65 1.0 7481.0 1360.0 15.Aug.2047 335.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 225.569,55 1.0 11205.0 211.0 14.Juni2028 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 225.581,41 1.0 10977.0 572.0 01.Nov.2034 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 225.419,37 1.0 8974.0 398.0 23.Juli2031 190.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 225.475,61 1.0 8988.0 453.0 08.Feb.2031 165.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 225.478,15 1.0 11269.0 163.0 09.Dez.2027 13.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 225.278,56 1.0 11215.0 239.0 25.Sept.2028 75.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 224.727,15 1.0 9950.0 16.0 15.Juni2026 113.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 224.806,51 1.0 11235.0 181.0 14.Feb.2028 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 224.271,99 0.0 11211.0 182.0 18.Feb.2028 13.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 224.522,29 0.0 11190.0 267.0 15.Jan.2029 125.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 224.536,05 0.0 8951.0 407.0 22.Juli2030 130.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 224.560,57 0.0 5546.0 749.0 24.Okt.2034 200.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 224.576,07 0.0 7376.0 812.0 02.Juni2036 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 223.782,14 0.0 8951.0 1486.0 15.Apr.2063 520.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 223.862,16 0.0 11189.0 184.0 24.Feb.2028 25.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 223.910,19 0.0 11163.0 266.0 05.Jan.2029 100.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 223.931,11 0.0 11164.0 223.0 24.Juli2028 38.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 224.004,36 0.0 11195.0 186.0 03.März2028 38.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 224.140,29 0.0 10993.0 561.0 27.Juni2034 712.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 223.894,16 0.0 1095.0 301.0 02.Juli2029 288.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 223.969,89 0.0 1106.0 156.0 25.Nov.2027 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 224.004,90 0.0 11190.0 1416.0 17.Aug.2040 13.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 223.359,71 0.0 11132.0 215.0 21.Juni2028 38.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 223.407,20 0.0 11127.0 257.0 03.Dez.2028 100.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 223.522,28 0.0 11108.0 218.0 07.Juli2028 75.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 223.590,55 0.0 11178.0 186.0 03.März2028 13.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 223.602,93 0.0 10877.0 698.0 24.Mai2034 288.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.338,10 0.0 11682.0 468.0 16.Apr.2031 250.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 223.494,48 0.0 1014.0 193.0 26.Apr.2028 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.565,34 0.0 11718.0 127.0 01.Aug.2027 205.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 223.601,98 0.0 11066.0 576.0 12.Juli2032 190.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 223.603,36 0.0 7347.0 751.0 01.Juni2035 395.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 223.465,98 0.0 10382.0 272.0 01.Sept.2054 600.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 222.903,11 0.0 11112.0 366.0 16.Feb.2031 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.003,19 0.0 8887.0 495.0 05.Aug.2031 170.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 223.118,44 0.0 11110.0 236.0 14.Sept.2029 67.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 223.240,01 0.0 8876.0 436.0 20.Jan.2032 228.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 223.169,91 0.0 11135.0 271.0 22.Jan.2029 88.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 223.174,66 0.0 7332.0 750.0 02.Juni2035 400.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 223.242,30 0.0 10995.0 577.0 13.Juli2032 188.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 223.243,25 0.0 10960.0 562.0 17.Mai2032 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 222.368,59 0.0 8856.0 445.0 04.Feb.2032 195.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 222.449,21 0.0 11059.0 329.0 01.Sept.2029 88.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 222.745,52 0.0 11077.0 446.0 06.Jan.2031 188.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 222.518,39 0.0 443.0 613.0 03.März2033 300.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.691,58 0.0 10988.0 488.0 17.Juni2031 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 222.537,97 0.0 7312.0 784.0 02.Dez.2035 395.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 222.594,60 0.0 11120.0 283.0 05.März2029 75.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 222.783,31 0.0 7321.0 751.0 03.Juni2035 395.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 221.934,93 0.0 8871.0 425.0 27.Sept.2030 125.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 221.954,05 0.0 10954.0 708.0 31.Jan.2036 688.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 221.975,81 0.0 11077.0 223.0 21.Juli2028 25.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 222.185,23 0.0 9841.0 82.0 14.Feb.2027 200.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 222.322,06 0.0 10964.0 1098.0 21.Juli2045 650.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.103,97 0.0 11105.0 223.0 19.Juli2028 0.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 221.484,56 0.0 11048.0 250.0 02.Nov.2028 50.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 221.504,36 0.0 11066.0 556.0 02.Apr.2032 220.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 221.507,09 0.0 10788.0 458.0 06.Nov.2031 650.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 221.553,98 0.0 11077.0 216.0 23.Juni2028 1.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 221.563,97 0.0 11010.0 347.0 26.Nov.2029 150.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 221.583,18 0.0 7273.0 641.0 21.Nov.2033 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 221.663,55 0.0 9624.0 187.0 22.März2028 210.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 221.885,55 0.0 10782.0 512.0 18.Okt.2033 634.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.501,44 0.0 11068.0 282.0 28.Feb.2029 50.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 221.016,14 0.0 8810.0 1074.0 26.Sept.2045 588.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV RegS Government Related 221.136,25 0.0 11038.0 254.0 14.Nov.2028 38.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 221.197,50 0.0 11056.0 290.0 08.Apr.2029 150.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 221.284,12 0.0 8685.0 1198.0 20.Nov.2045 413.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 221.084,40 0.0 1097.0 75.0 18.Jan.2027 304.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 221.272,64 0.0 11063.0 224.0 20.Juli2028 1.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 221.306,63 0.0 7247.0 1112.0 01.Nov.2046 284.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 220.577,71 0.0 10957.0 310.0 22.Juni2029 75.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 220.765,24 0.0 10874.0 540.0 18.Jan.2033 680.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 220.841,21 0.0 11004.0 319.0 31.Dez.2079 183.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 220.928,80 0.0 8786.0 528.0 15.Jan.2032 205.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 220.261,49 0.0 10848.0 1137.0 17.Jan.2048 675.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 220.270,49 0.0 10901.0 681.0 25.Nov.2033 213.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.336,37 0.0 1.0 722.0 15.Juni2036 625.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.508,44 0.0 8699.0 700.0 01.Mai2034 338.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 220.109,85 0.0 11005.0 239.0 15.Sept.2028 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 220.301,96 0.0 1091.0 159.0 01.Dez.2027 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 220.548,86 0.0 10660.0 1218.0 25.Mai2043 350.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 220.077,76 0.0 10945.0 293.0 16.Apr.2029 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 219.757,97 0.0 10987.0 247.0 16.Okt.2028 1.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 219.950,92 0.0 12133.0 284.0 23.Mai2029 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 219.230,30 0.0 7237.0 423.0 09.Jan.2032 369.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 219.531,12 0.0 10917.0 575.0 13.Sept.2034 669.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 218.812,45 0.0 10930.0 554.0 30.März2032 213.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 219.000,02 0.0 8729.0 454.0 13.Feb.2032 179.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 219.004,59 0.0 8750.0 421.0 26.Aug.2030 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 219.051,08 0.0 9504.0 363.0 19.März2030 275.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 219.084,50 0.0 7171.0 1479.0 30.Nov.2054 485.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 219.090,64 0.0 7238.0 343.0 13.Jan.2031 354.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 219.096,69 0.0 10917.0 1251.0 25.Sept.2052 675.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 219.133,85 0.0 7276.0 181.0 01.März2028 319.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 219.139,45 0.0 10941.0 549.0 25.März2032 238.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 219.178,01 0.0 10953.0 256.0 19.Nov.2028 13.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.844,69 0.0 2731.0 921.0 31.März2038 466.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.967,38 0.0 2461.0 916.0 12.Aug.2040 535.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 219.066,46 0.0 508.0 731.0 19.Sept.2035 530.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.887,52 0.0 1090.0 13.0 01.Juni2026 50.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 218.912,69 0.0 13365.0 59.0 24.Nov.2026 175.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 218.310,92 0.0 10824.0 302.0 28.Mai2029 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 218.425,26 0.0 10727.0 1164.0 10.Jan.2053 737.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 218.710,69 0.0 10935.0 258.0 23.Nov.2028 0.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 218.280,75 0.0 10772.0 502.0 27.Juli2032 654.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 217.738,55 0.0 10652.0 528.0 22.Nov.2032 591.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.796,52 0.0 9501.0 1144.0 05.Dez.2044 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 217.859,91 0.0 10881.0 313.0 20.Juni2029 13.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 217.773,54 0.0 8064.0 1406.0 11.Apr.2042 115.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 217.687,26 0.0 7234.0 83.0 13.Feb.2027 185.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 217.753,60 0.0 10942.0 294.0 09.Apr.2029 25.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 217.813,44 0.0 1075.0 230.0 01.Sept.2028 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 217.816,57 0.0 10863.0 353.0 25.Nov.2029 60.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 217.010,21 0.0 10553.0 664.0 30.Apr.2055 650.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 217.081,13 0.0 10571.0 611.0 02.Mai2034 625.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 217.153,58 0.0 10716.0 717.0 26.Jan.2036 644.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 217.140,04 0.0 7211.0 532.0 01.März2032 300.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 216.581,36 0.0 12055.0 378.0 15.Dez.2030 963.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 216.595,95 0.0 12293.0 858.0 08.Juni2037 388.0
HPQ HP INC Unternehmen 216.632,45 0.0 10544.0 672.0 25.Apr.2035 610.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 216.774,54 0.0 10524.0 604.0 17.Apr.2034 638.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 216.779,17 0.0 10801.0 307.0 04.Juni2029 38.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 216.885,46 0.0 8520.0 1322.0 15.Juni2051 466.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.857,66 0.0 1071.0 331.0 08.Okt.2029 227.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 216.183,67 0.0 11686.0 1393.0 12.Okt.2046 400.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 216.233,49 0.0 10673.0 410.0 25.Jan.2031 625.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 216.311,29 0.0 10529.0 229.0 31.Okt.2028 625.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 216.395,69 0.0 10553.0 613.0 28.Okt.2034 575.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 216.097,52 0.0 10804.0 300.0 30.Apr.2029 1.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 216.131,14 0.0 7081.0 1541.0 01.Dez.2055 460.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 216.206,52 0.0 1072.0 437.0 16.Dez.2030 259.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 216.215,83 0.0 1079.0 66.0 16.Dez.2026 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 216.258,41 0.0 10802.0 322.0 24.Juli2029 13.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 216.307,54 0.0 10815.0 304.0 14.Mai2029 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 215.696,64 0.0 10477.0 223.0 24.Okt.2029 648.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 215.815,31 0.0 12144.0 320.0 22.Nov.2029 405.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 215.925,94 0.0 10653.0 587.0 15.Juli2033 575.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 215.697,64 0.0 10489.0 1230.0 17.Mai2042 275.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 215.859,74 0.0 10436.0 1223.0 25.Mai2043 340.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 215.978,03 0.0 10799.0 307.0 25.Mai2029 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 215.210,71 0.0 10697.0 995.0 09.März2044 633.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 215.262,41 0.0 10486.0 615.0 22.Apr.2035 577.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 215.270,35 0.0 10618.0 652.0 21.Jan.2036 623.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 215.270,61 0.0 10740.0 809.0 01.Apr.2037 595.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 215.320,95 0.0 10658.0 666.0 14.Feb.2035 640.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 215.374,80 0.0 10537.0 531.0 16.Nov.2032 560.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 215.413,52 0.0 10738.0 820.0 19.März2036 375.0
T AT&T INC Unternehmen 215.416,13 0.0 12104.0 709.0 18.Nov.2034 430.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 215.422,25 0.0 10592.0 653.0 13.Juli2033 175.0
HSXLN HISCOX LTD RegS Unternehmen 215.445,85 0.0 10531.0 640.0 11.Juni2036 700.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 215.514,32 0.0 7177.0 281.0 03.Apr.2029 273.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 215.567,39 0.0 7163.0 493.0 08.Sept.2031 300.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 214.774,05 0.0 10507.0 388.0 13.Nov.2030 549.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 214.873,54 0.0 10660.0 1313.0 03.Feb.2045 363.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 214.883,66 0.0 10726.0 367.0 15.Jan.2030 63.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 215.129,10 0.0 6840.0 1184.0 15.Juli2046 400.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 215.153,35 0.0 9524.0 172.0 24.Jan.2028 171.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 215.005,10 0.0 10728.0 469.0 01.Okt.2031 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 214.297,45 0.0 10567.0 674.0 17.Jan.2035 603.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 214.446,49 0.0 10665.0 596.0 11.Sept.2034 611.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 214.579,87 0.0 7072.0 338.0 16.Jan.2030 460.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 214.645,17 0.0 10700.0 1235.0 28.März2054 685.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.504,82 0.0 11763.0 760.0 15.Juni2035 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.604,28 0.0 11948.0 380.0 07.Juni2030 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 214.634,06 0.0 7035.0 1541.0 01.Dez.2054 445.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 213.833,77 0.0 10616.0 1279.0 04.März2055 665.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 213.900,83 0.0 10628.0 1137.0 08.März2047 650.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.923,65 0.0 10405.0 224.0 23.Okt.2029 609.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 213.976,40 0.0 10684.0 372.0 03.Feb.2030 66.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 214.008,67 0.0 10534.0 602.0 07.Jan.2034 610.0
AIIB ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA MTN RegS Government Related 214.034,09 0.0 7076.0 424.0 12.Feb.2031 475.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 214.246,47 0.0 10473.0 686.0 15.Mai2035 575.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 213.924,40 0.0 7113.0 230.0 01.Sept.2028 200.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 213.461,37 0.0 10405.0 673.0 25.Apr.2036 567.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 213.485,23 0.0 10415.0 535.0 25.Okt.2032 550.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.498,31 0.0 10521.0 539.0 12.Jan.2034 596.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 213.575,72 0.0 1066.0 114.0 09.Juni2027 25.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 213.666,33 0.0 10683.0 334.0 03.Sept.2029 1.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 212.940,81 0.0 10447.0 432.0 04.Juni2031 551.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 212.986,09 0.0 7056.0 220.0 21.Aug.2028 420.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 213.056,49 0.0 10516.0 597.0 01.Feb.2034 665.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 213.080,35 0.0 10495.0 595.0 11.Jan.2035 610.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 213.112,99 0.0 8431.0 1187.0 27.Jan.2045 430.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.238,08 0.0 10441.0 561.0 27.Mai2034 575.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.241,40 0.0 10418.0 673.0 13.Mai2036 579.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 213.251,53 0.0 10608.0 623.0 14.März2034 635.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 212.943,51 0.0 10647.0 322.0 18.Juli2029 0.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 212.967,09 0.0 11831.0 460.0 28.Mai2031 325.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 212.506,35 0.0 5991.0 1436.0 25.Juni2049 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 212.659,84 0.0 8473.0 1283.0 16.März2047 420.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 212.669,93 0.0 8412.0 1314.0 05.Aug.2052 490.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 212.699,12 0.0 10498.0 1406.0 11.Jan.2053 525.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 212.699,14 0.0 9211.0 404.0 14.Aug.2030 220.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 212.740,43 0.0 8433.0 1172.0 15.Aug.2045 460.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.802,88 0.0 10404.0 425.0 17.Mai2032 573.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 212.813,88 0.0 7083.0 398.0 03.Okt.2030 470.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 212.861,98 0.0 10370.0 229.0 24.Okt.2028 575.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 212.727,81 0.0 10636.0 393.0 15.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 212.796,11 0.0 10587.0 401.0 25.Mai2030 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 212.855,14 0.0 10609.0 549.0 12.Jan.2032 113.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 212.858,20 0.0 7086.0 187.0 15.März2028 150.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 212.866,19 0.0 6978.0 1593.0 02.Dez.2056 440.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 212.057,56 0.0 10577.0 266.0 02.Apr.2034 730.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.073,43 0.0 9241.0 1155.0 01.Juni2045 495.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.130,42 0.0 10340.0 673.0 24.Apr.2036 562.0
T AT&T INC Unternehmen 212.197,99 0.0 6937.0 1377.0 01.Juni2051 365.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.239,51 0.0 10462.0 371.0 13.Juli2030 585.0
NKE NIKE INC Unternehmen 212.267,96 0.0 7059.0 1427.0 27.März2050 338.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.437,50 0.0 10374.0 610.0 14.Mai2035 591.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 212.234,14 0.0 9427.0 1011.0 31.März2037 113.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.634,79 0.0 10532.0 601.0 14.Sept.2033 581.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 211.662,74 0.0 10351.0 476.0 23.Mai2042 588.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 211.695,83 0.0 10402.0 438.0 01.Juni2031 490.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 211.720,42 0.0 8224.0 1103.0 01.Mai2047 538.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 211.750,03 0.0 9622.0 611.0 12.Apr.2033 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 211.763,74 0.0 10539.0 589.0 15.Sept.2034 587.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 211.790,70 0.0 10522.0 377.0 31.Dez.2079 720.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 211.797,58 0.0 8371.0 1242.0 22.Jan.2047 438.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 211.801,45 0.0 10383.0 503.0 15.Juni2033 622.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 211.812,51 0.0 10417.0 721.0 31.Dez.2079 563.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 211.867,38 0.0 10540.0 923.0 15.März2040 635.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.879,40 0.0 10316.0 266.0 18.Apr.2030 566.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 211.897,62 0.0 10557.0 406.0 10.Juni2030 38.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 211.936,55 0.0 10564.0 639.0 12.Feb.2033 163.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 211.957,38 0.0 10445.0 648.0 09.Juli2034 575.0
COR CENCORA INC Unternehmen 211.965,30 0.0 9193.0 451.0 15.März2031 270.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.983,50 0.0 10331.0 267.0 22.Apr.2030 558.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 211.130,25 0.0 10326.0 275.0 14.Mai2030 549.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 211.143,12 0.0 10331.0 426.0 28.Mai2031 595.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 211.179,94 0.0 10504.0 625.0 15.Nov.2032 113.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 211.192,47 0.0 10310.0 1327.0 14.Mai2055 595.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.234,67 0.0 10404.0 603.0 05.Jan.2035 568.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.359,84 0.0 10361.0 277.0 05.Juni2030 572.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 211.514,46 0.0 10355.0 1355.0 28.Mai2055 580.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.343,02 0.0 3581.0 3113.0 22.Juni2071 65.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 210.701,22 0.0 11999.0 185.0 14.März2029 400.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 210.716,21 0.0 10372.0 644.0 03.Juli2034 578.0
PARGUY PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 210.768,79 0.0 10451.0 562.0 21.Aug.2033 585.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 210.788,63 0.0 10512.0 450.0 02.Dez.2030 63.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 210.859,12 0.0 10530.0 781.0 08.Apr.2037 660.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 210.918,30 0.0 10348.0 705.0 28.Mai2035 520.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 210.929,88 0.0 12775.0 659.0 13.Sept.2034 513.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 211.004,30 0.0 10497.0 612.0 13.März2035 603.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.081,14 0.0 10348.0 690.0 13.Juni2036 607.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 211.110,12 0.0 10544.0 443.0 18.Okt.2030 20.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 210.265,89 0.0 10406.0 410.0 08.Feb.2031 575.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 210.270,87 0.0 10240.0 139.0 25.Okt.2028 580.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 210.272,72 0.0 10374.0 677.0 15.Jan.2035 560.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 210.379,18 0.0 10290.0 646.0 30.Apr.2034 500.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 210.487,72 0.0 10279.0 273.0 02.Mai2029 543.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 210.510,03 0.0 10300.0 230.0 13.Nov.2028 534.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.381,42 0.0 2672.0 1119.0 30.Sept.2041 442.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 210.658,49 0.0 6963.0 519.0 15.Dez.2031 245.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 209.783,31 0.0 10243.0 273.0 26.Apr.2029 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 209.784,05 0.0 5862.0 1456.0 01.Nov.2051 289.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 209.814,83 0.0 6434.0 1296.0 25.März2051 395.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 209.850,08 0.0 10272.0 698.0 15.Mai2035 530.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.860,25 0.0 10357.0 450.0 15.Juli2031 544.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 209.878,23 0.0 10462.0 721.0 26.Sept.2035 600.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 209.878,76 0.0 10301.0 539.0 06.Dez.2032 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 209.917,38 0.0 10298.0 1334.0 15.Juni2055 595.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.919,17 0.0 10446.0 527.0 13.Sept.2033 567.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 209.945,70 0.0 10281.0 670.0 15.Nov.2034 520.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 210.038,89 0.0 10260.0 676.0 09.Mai2036 558.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.101,94 0.0 10365.0 806.0 29.Jan.2038 663.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.114,31 0.0 10389.0 664.0 09.Feb.2035 635.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 210.132,70 0.0 10284.0 278.0 17.Mai2029 541.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 210.195,70 0.0 10285.0 236.0 15.Nov.2028 540.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 210.079,97 0.0 11699.0 378.0 21.Mai2030 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 209.973,45 0.0 10460.0 638.0 10.Jan.2033 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 210.120,67 0.0 10493.0 407.0 04.Juni2030 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 210.155,71 0.0 5177.0 1671.0 01.Dez.2053 285.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.322,49 0.0 10360.0 611.0 08.Feb.2035 570.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 209.374,35 0.0 10229.0 658.0 19.Nov.2035 591.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 209.374,72 0.0 10203.0 136.0 25.Okt.2027 563.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 209.404,52 0.0 10294.0 706.0 15.Juni2035 530.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.425,15 0.0 10231.0 659.0 18.Nov.2035 587.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 209.509,01 0.0 10269.0 191.0 06.Juni2028 575.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 209.513,08 0.0 10292.0 656.0 31.Mai2034 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.541,48 0.0 10278.0 571.0 01.Juni2034 535.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.572,40 0.0 10260.0 355.0 22.Mai2031 551.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.472,12 0.0 10432.0 539.0 01.Dez.2031 95.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 209.714,46 0.0 11549.0 1807.0 15.Jan.2056 350.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 208.878,10 0.0 10294.0 161.0 18.Jan.2029 621.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 208.886,34 0.0 10193.0 313.0 23.Okt.2029 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.902,20 0.0 10286.0 204.0 06.Juli2029 578.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 208.912,67 0.0 10406.0 222.0 22.Sept.2029 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 208.930,72 0.0 5954.0 1402.0 01.Apr.2060 385.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 208.951,62 0.0 10430.0 393.0 04.Okt.2030 585.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 208.974,90 0.0 10340.0 691.0 04.Feb.2035 550.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.988,21 0.0 10394.0 585.0 13.Sept.2053 625.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.024,31 0.0 10339.0 619.0 07.Feb.2039 594.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 209.048,48 0.0 10401.0 631.0 13.März2034 584.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 209.064,24 0.0 11615.0 66.0 15.Dez.2026 0.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.064,84 0.0 10357.0 259.0 15.Feb.2029 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 209.067,23 0.0 10392.0 704.0 01.März2035 500.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 209.075,31 0.0 10377.0 572.0 01.Dez.2042 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 209.157,65 0.0 10370.0 612.0 20.Feb.2035 574.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.159,42 0.0 10455.0 579.0 13.Apr.2033 561.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.197,90 0.0 10327.0 250.0 23.Jan.2030 584.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 209.244,65 0.0 10311.0 719.0 01.Juli2035 523.0
EXIMBK EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA MTN RegS Government Related 208.419,64 0.0 10280.0 684.0 13.Jan.2035 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.454,74 0.0 10305.0 671.0 29.Jan.2036 558.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 208.479,00 0.0 10359.0 713.0 27.Feb.2035 488.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 208.512,87 0.0 10181.0 310.0 24.Okt.2029 515.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 208.512,95 0.0 10226.0 322.0 15.Nov.2029 480.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.517,78 0.0 10197.0 681.0 13.Mai2036 542.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 208.551,18 0.0 10198.0 191.0 11.Mai2028 538.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 208.555,84 0.0 10226.0 713.0 12.Mai2035 475.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 208.569,55 0.0 10227.0 705.0 23.Mai2035 510.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 208.596,10 0.0 10239.0 364.0 04.Juni2030 525.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 208.598,07 0.0 10242.0 361.0 26.Mai2030 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 208.618,85 0.0 10217.0 317.0 19.Nov.2030 529.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 208.696,42 0.0 10287.0 445.0 25.Juni2031 485.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 208.740,43 0.0 10304.0 331.0 14.Jan.2030 525.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 208.751,85 0.0 6923.0 470.0 05.Sept.2031 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.764,66 0.0 10300.0 667.0 16.Jan.2036 557.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 208.721,71 0.0 10436.0 437.0 17.Sept.2030 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 208.690,13 0.0 10372.0 308.0 01.Sept.2029 513.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.989,22 0.0 10212.0 631.0 11.Juni2035 545.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.992,94 0.0 10258.0 292.0 09.Juli2029 532.0
AON AON CORP Unternehmen 208.008,02 0.0 10331.0 562.0 28.Feb.2033 535.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.033,89 0.0 10260.0 289.0 10.Juli2030 538.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 208.045,43 0.0 10249.0 653.0 31.Dez.2079 620.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 208.113,51 0.0 10285.0 702.0 16.Jan.2035 488.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 208.158,41 0.0 10395.0 705.0 07.Apr.2035 563.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 208.206,46 0.0 10189.0 354.0 13.Mai2031 524.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 208.220,08 0.0 10178.0 147.0 01.Nov.2027 513.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 208.239,52 0.0 10140.0 141.0 21.Okt.2027 563.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 208.253,37 0.0 10189.0 275.0 30.Apr.2029 488.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 208.256,79 0.0 10216.0 281.0 06.Juni2030 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 208.305,95 0.0 10204.0 356.0 15.Mai2031 508.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 208.311,84 0.0 10194.0 354.0 13.Mai2031 524.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 208.315,52 0.0 10243.0 655.0 12.Juni2034 505.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 208.348,77 0.0 10250.0 507.0 02.Juli2032 585.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 208.349,68 0.0 10207.0 679.0 11.Juni2055 610.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 208.365,07 0.0 9896.0 138.0 20.Sept.2027 375.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 208.387,05 0.0 10205.0 316.0 19.Nov.2030 528.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.414,40 0.0 10356.0 616.0 04.März2035 572.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 208.417,08 0.0 10230.0 648.0 04.Juni2034 525.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 208.173,55 0.0 51.0 1455.0 20.Dez.2043 170.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 207.527,60 0.0 10113.0 729.0 07.Mai2036 600.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.535,63 0.0 10282.0 680.0 12.Feb.2036 542.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 207.542,50 0.0 10249.0 248.0 15.Jan.2029 513.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 207.543,11 0.0 10245.0 610.0 18.Jan.2035 547.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 207.650,79 0.0 10176.0 508.0 15.Mai2032 495.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 207.680,29 0.0 10248.0 708.0 16.Juli2035 550.0
K KELLANOVA Unternehmen 207.716,84 0.0 10322.0 564.0 01.März2033 525.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 207.717,36 0.0 10257.0 671.0 30.Jan.2036 618.0
T AT&T INC Unternehmen 207.739,84 0.0 10297.0 625.0 15.Feb.2034 540.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 207.779,73 0.0 10164.0 354.0 02.Mai2031 497.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 207.780,29 0.0 9851.0 650.0 23.Apr.2055 550.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 207.785,15 0.0 10297.0 715.0 15.Aug.2035 555.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 207.786,41 0.0 10136.0 312.0 16.Okt.2029 509.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 207.808,95 0.0 10200.0 281.0 21.Mai2029 475.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.894,56 0.0 10357.0 448.0 02.Dez.2030 88.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 207.934,08 0.0 10348.0 684.0 15.März2035 589.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 207.525,71 0.0 10376.0 431.0 26.Aug.2030 1.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 207.565,27 0.0 10378.0 433.0 02.Sept.2030 1.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 207.628,75 0.0 6888.0 926.0 15.Sept.2039 550.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 207.961,39 0.0 10038.0 200.0 12.Juni2028 428.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 207.139,37 0.0 10083.0 88.0 16.Apr.2027 550.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.147,06 0.0 10305.0 262.0 12.März2030 569.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 207.147,29 0.0 10357.0 536.0 15.Okt.2032 560.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 207.188,98 0.0 10220.0 665.0 02.Juli2034 486.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 207.229,33 0.0 10181.0 284.0 06.Juni2029 504.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.232,69 0.0 10281.0 671.0 25.Feb.2036 579.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 207.242,41 0.0 10143.0 698.0 15.Mai2035 525.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 207.252,31 0.0 10245.0 336.0 24.Jan.2031 524.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.255,46 0.0 10311.0 223.0 13.Sept.2029 581.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.261,33 0.0 10124.0 103.0 14.Mai2028 569.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 207.272,67 0.0 10199.0 584.0 15.Juni2033 495.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 207.272,85 0.0 10162.0 358.0 23.Mai2031 512.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 207.297,76 0.0 10261.0 215.0 08.Aug.2028 559.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.316,60 0.0 10286.0 555.0 22.Feb.2034 544.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 207.368,03 0.0 10148.0 355.0 09.Mai2031 509.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 207.407,69 0.0 10198.0 647.0 13.Juni2034 510.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 207.440,42 0.0 10295.0 501.0 02.Juli2031 83.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 207.445,93 0.0 10351.0 420.0 28.Juli2030 25.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.472,83 0.0 10239.0 250.0 19.Jan.2030 563.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 207.483,32 0.0 10149.0 468.0 01.Nov.2031 495.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.293,65 0.0 10302.0 739.0 01.Sept.2035 510.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 206.619,83 0.0 10233.0 520.0 11.Aug.2032 550.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 206.669,81 0.0 10287.0 267.0 14.März2029 541.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 206.702,10 0.0 10189.0 287.0 02.Juli2029 511.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.706,15 0.0 10128.0 357.0 13.Mai2031 490.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 206.723,16 0.0 10174.0 709.0 29.Juni2035 549.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 206.751,19 0.0 10202.0 680.0 15.Jan.2035 542.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 206.752,27 0.0 10321.0 231.0 04.Okt.2028 538.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 206.774,35 0.0 10318.0 630.0 02.Apr.2034 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.807,73 0.0 10210.0 332.0 15.Jan.2031 523.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.855,79 0.0 10123.0 273.0 07.Mai2029 500.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 206.861,92 0.0 10276.0 422.0 26.Feb.2031 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.874,23 0.0 10228.0 337.0 24.Jan.2031 514.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 206.887,81 0.0 10226.0 670.0 28.Jan.2036 554.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 206.900,00 0.0 10297.0 267.0 13.März2029 538.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 206.908,28 0.0 10150.0 363.0 13.Mai2030 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.911,21 0.0 10250.0 521.0 11.Aug.2033 540.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 206.924,37 0.0 10101.0 309.0 16.Okt.2030 493.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 206.951,71 0.0 10184.0 370.0 10.Juni2030 470.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 206.951,94 0.0 10295.0 265.0 15.März2029 630.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 206.952,34 0.0 10132.0 316.0 05.Nov.2030 485.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 206.986,28 0.0 10209.0 1002.0 15.Juli2041 560.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 206.990,38 0.0 10302.0 265.0 15.März2030 567.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.059,03 0.0 10130.0 103.0 17.Mai2027 542.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 207.064,95 0.0 10233.0 338.0 16.Jan.2030 488.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 207.065,86 0.0 10320.0 221.0 25.Sept.2028 572.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 206.187,28 0.0 10196.0 619.0 01.Feb.2034 550.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 206.192,38 0.0 10224.0 212.0 16.Aug.2028 525.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 206.192,46 0.0 10121.0 358.0 19.Mai2030 465.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 206.201,57 0.0 10159.0 654.0 25.Juni2034 495.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 206.202,93 0.0 10174.0 292.0 26.Juni2029 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.203,98 0.0 10236.0 342.0 25.Feb.2031 537.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 206.214,08 0.0 10268.0 502.0 14.März2032 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 206.254,41 0.0 10105.0 149.0 19.Nov.2028 513.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 206.258,05 0.0 10175.0 165.0 17.Jan.2028 563.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.269,97 0.0 10109.0 676.0 25.Nov.2034 525.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 206.272,93 0.0 10176.0 248.0 10.Jan.2030 520.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 206.318,35 0.0 10158.0 687.0 03.Juli2036 558.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.319,67 0.0 10176.0 692.0 14.Juli2036 554.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.357,72 0.0 10187.0 204.0 15.Juli2028 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 206.409,76 0.0 10209.0 336.0 28.Jan.2031 521.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 206.439,00 0.0 10131.0 512.0 20.Mai2032 475.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 206.453,23 0.0 10277.0 700.0 14.März2035 525.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 206.496,99 0.0 10217.0 299.0 29.Juli2029 513.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 206.503,20 0.0 10277.0 265.0 14.März2030 554.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.542,81 0.0 10070.0 500.0 20.Apr.2037 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.562,65 0.0 10199.0 655.0 15.Juli2034 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 206.580,11 0.0 10272.0 571.0 03.März2033 488.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 206.592,11 0.0 10287.0 308.0 18.Sept.2034 573.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 206.532,59 0.0 10327.0 468.0 10.Jan.2031 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.748,31 0.0 10263.0 543.0 15.Nov.2031 50.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 205.768,39 0.0 10238.0 637.0 12.März2034 550.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.817,71 0.0 10276.0 639.0 05.Apr.2034 538.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 205.829,66 0.0 10100.0 108.0 04.Juni2027 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.841,52 0.0 10059.0 465.0 21.Okt.2032 481.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.846,81 0.0 10170.0 661.0 22.Juli2035 529.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 205.859,15 0.0 10065.0 536.0 01.Nov.2032 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 205.882,10 0.0 10294.0 455.0 25.Nov.2030 1.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 205.889,71 0.0 10089.0 149.0 07.Nov.2027 468.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 205.916,95 0.0 10176.0 338.0 15.Jan.2030 480.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 205.933,36 0.0 10072.0 849.0 15.Juni2039 675.0
FISV FISERV INC Unternehmen 205.979,55 0.0 10215.0 589.0 21.Aug.2033 563.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.986,45 0.0 10259.0 639.0 19.März2035 555.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.992,55 0.0 10172.0 521.0 16.Juli2032 517.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 206.031,48 0.0 10061.0 184.0 27.Apr.2028 515.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 206.084,30 0.0 10261.0 702.0 15.März2035 520.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.090,32 0.0 9970.0 196.0 24.Mai2028 375.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 206.122,07 0.0 10215.0 695.0 11.Feb.2035 513.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 205.947,20 0.0 6.0 816.0 10.Sept.2035 263.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 206.164,11 0.0 10290.0 561.0 16.Feb.2032 95.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 205.282,97 0.0 10264.0 361.0 15.Apr.2030 505.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 205.291,57 0.0 9099.0 451.0 11.März2031 269.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.300,23 0.0 8106.0 1204.0 06.Feb.2053 555.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 205.331,88 0.0 10215.0 639.0 08.März2034 499.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.335,24 0.0 10038.0 312.0 18.Okt.2030 465.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 205.340,51 0.0 10078.0 109.0 19.Juni2032 586.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 205.343,09 0.0 10040.0 635.0 16.Mai2034 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.359,89 0.0 10044.0 312.0 23.Okt.2030 469.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.376,34 0.0 10154.0 295.0 23.Juli2030 505.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 205.393,68 0.0 10252.0 637.0 03.Apr.2034 544.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 205.426,99 0.0 10265.0 231.0 11.Okt.2028 588.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 205.444,18 0.0 10136.0 334.0 14.Jan.2030 538.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.454,87 0.0 10218.0 266.0 07.März2029 520.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 205.457,74 0.0 10082.0 564.0 23.Juni2033 613.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 205.499,26 0.0 10058.0 190.0 05.Mai2028 488.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 205.586,89 0.0 10135.0 524.0 01.Juli2032 500.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 205.613,26 0.0 10235.0 534.0 03.Nov.2031 88.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 205.628,48 0.0 10154.0 294.0 03.Juli2029 450.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 205.639,32 0.0 10194.0 659.0 15.Aug.2034 530.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 205.650,78 0.0 10062.0 172.0 19.Nov.2029 545.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 205.671,83 0.0 11590.0 238.0 14.Okt.2028 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 205.689,39 0.0 10257.0 495.0 05.Mai2031 25.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 205.697,60 0.0 10270.0 578.0 04.Apr.2033 495.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 205.708,90 0.0 9982.0 236.0 11.Nov.2029 447.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.715,18 0.0 10171.0 295.0 22.Juli2030 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 205.655,07 0.0 10250.0 904.0 01.Sept.2036 225.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 205.489,30 0.0 10274.0 471.0 21.Jan.2031 1.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 204.845,34 0.0 10025.0 1348.0 26.Nov.2054 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.873,74 0.0 10044.0 578.0 15.Mai2033 480.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 204.918,95 0.0 10167.0 675.0 14.Aug.2034 465.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 204.946,70 0.0 10069.0 200.0 14.Juni2028 532.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 204.962,67 0.0 10016.0 315.0 23.Okt.2029 485.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.963,10 0.0 10099.0 656.0 02.Juli2034 520.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 205.005,56 0.0 10129.0 295.0 02.Juli2029 425.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 205.083,37 0.0 10154.0 687.0 08.Feb.2035 538.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.116,81 0.0 10108.0 116.0 06.Juli2027 539.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 205.133,73 0.0 8994.0 499.0 18.Nov.2036 302.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 205.208,14 0.0 10090.0 199.0 03.Juni2028 465.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.212,17 0.0 10230.0 685.0 25.März2036 553.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 205.245,39 0.0 10093.0 148.0 01.Dez.2027 455.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 204.943,53 0.0 6800.0 889.0 15.Sept.2038 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.382,38 0.0 10159.0 346.0 03.März2031 513.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 204.385,22 0.0 10042.0 360.0 17.Mai2030 430.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 204.397,33 0.0 10078.0 118.0 11.Juli2027 545.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 204.402,65 0.0 10058.0 370.0 15.Juni2030 488.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.404,98 0.0 10096.0 1275.0 27.Jan.2051 575.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 204.405,37 0.0 10163.0 172.0 03.März2028 488.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 204.416,79 0.0 9825.0 627.0 31.Dez.2079 575.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 204.487,68 0.0 10130.0 692.0 10.Feb.2035 520.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 204.507,01 0.0 10176.0 1368.0 14.März2055 575.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 204.516,51 0.0 13332.0 973.0 06.Dez.2041 625.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 204.547,69 0.0 10184.0 226.0 13.Sept.2028 488.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 204.556,09 0.0 9202.0 379.0 15.Mai2030 230.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 204.557,22 0.0 10200.0 345.0 24.März2030 480.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 204.577,49 0.0 10070.0 367.0 30.Juni2035 546.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 204.590,12 0.0 10168.0 171.0 02.März2028 515.0
KDP MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 204.617,76 0.0 10196.0 1272.0 26.März2056 663.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 204.618,76 0.0 10220.0 359.0 07.Apr.2030 500.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 204.634,45 0.0 10029.0 56.0 13.Nov.2026 480.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 204.661,54 0.0 10229.0 481.0 24.März2031 63.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 204.677,83 0.0 10149.0 173.0 16.Feb.2028 519.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 204.687,18 0.0 10139.0 629.0 08.Feb.2034 511.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 204.693,51 0.0 10088.0 1365.0 13.Jan.2056 575.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 204.735,61 0.0 10051.0 579.0 01.Juni2033 500.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 204.768,65 0.0 10118.0 375.0 16.Juli2030 488.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 204.783,28 0.0 10190.0 267.0 12.März2029 538.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 204.783,49 0.0 10153.0 384.0 15.Aug.2030 515.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 204.402,70 0.0 10101.0 120.0 16.Juli2027 481.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 204.747,08 0.0 10237.0 482.0 02.März2031 0.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 203.928,47 0.0 10171.0 638.0 28.März2034 530.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 203.936,93 0.0 10159.0 180.0 20.März2029 547.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.974,70 0.0 10178.0 357.0 31.März2030 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.995,28 0.0 9977.0 356.0 17.Apr.2030 450.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 204.010,58 0.0 10047.0 157.0 15.Dez.2027 460.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 204.015,85 0.0 10062.0 371.0 03.Juli2031 488.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 204.020,60 0.0 10185.0 630.0 05.Apr.2035 570.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.031,79 0.0 10117.0 261.0 11.Feb.2029 475.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 204.114,01 0.0 10149.0 1096.0 15.März2046 640.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 204.127,52 0.0 10144.0 573.0 27.Feb.2033 470.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 204.130,75 0.0 10125.0 300.0 14.Aug.2029 480.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 204.167,56 0.0 10164.0 697.0 15.März2035 535.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 204.168,93 0.0 10105.0 759.0 29.Jan.2036 490.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.193,69 0.0 9993.0 275.0 22.Apr.2029 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.195,35 0.0 10196.0 275.0 05.Apr.2029 499.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 204.225,91 0.0 10135.0 352.0 12.Feb.2030 438.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 204.225,98 0.0 10015.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.241,44 0.0 10099.0 211.0 17.Juli2028 463.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 204.243,90 0.0 10017.0 362.0 21.Mai2030 488.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 204.253,97 0.0 10118.0 685.0 13.Feb.2035 550.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 204.256,75 0.0 10159.0 179.0 09.März2028 543.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.259,74 0.0 10089.0 632.0 16.Jan.2034 500.0
HCA HCA INC Unternehmen 204.263,13 0.0 8132.0 1336.0 15.März2052 463.0
MMM 3M CO Unternehmen 204.266,80 0.0 10170.0 702.0 15.März2035 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 204.273,40 0.0 10029.0 584.0 17.Mai2033 450.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 204.278,49 0.0 9006.0 509.0 14.Jan.2033 287.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 204.291,87 0.0 10010.0 143.0 22.Okt.2027 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 204.312,59 0.0 10101.0 379.0 15.Juli2030 460.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.321,35 0.0 10094.0 598.0 17.Juli2033 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.340,74 0.0 9985.0 568.0 01.Mai2033 510.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 203.479,12 0.0 10114.0 538.0 28.Aug.2032 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.479,24 0.0 10017.0 648.0 02.Juli2034 550.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 203.544,51 0.0 10174.0 143.0 13.Okt.2027 517.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.549,67 0.0 10044.0 518.0 08.Juli2033 495.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 203.550,33 0.0 10034.0 713.0 08.Juli2035 534.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.569,27 0.0 10011.0 15.0 08.Juni2026 475.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 203.582,03 0.0 10151.0 355.0 25.März2031 507.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 203.582,57 0.0 9985.0 274.0 08.Mai2030 445.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.601,05 0.0 10053.0 373.0 08.Juli2031 471.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 203.609,70 0.0 10055.0 378.0 01.Juli2030 435.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.614,62 0.0 9992.0 1017.0 15.Juni2042 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.621,09 0.0 9943.0 660.0 22.Okt.2035 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 203.674,88 0.0 10123.0 172.0 01.März2028 500.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 203.701,59 0.0 10185.0 690.0 15.Apr.2035 595.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.721,59 0.0 10069.0 338.0 16.Jan.2030 475.0
BIMBOA BIMBO BAKERIES USA INC RegS Unternehmen 203.728,18 0.0 10043.0 738.0 09.Jan.2036 538.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 203.745,07 0.0 10100.0 260.0 01.Feb.2029 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 203.753,70 0.0 10112.0 1300.0 01.März2055 620.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.793,73 0.0 9985.0 95.0 20.Apr.2028 421.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 203.796,49 0.0 10023.0 681.0 15.Dez.2034 500.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 203.854,81 0.0 10159.0 354.0 21.März2030 502.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD RegS Unternehmen 203.865,45 0.0 9968.0 541.0 10.Nov.2037 524.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 203.867,29 0.0 9976.0 273.0 16.Apr.2029 438.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 203.904,11 0.0 10169.0 703.0 27.März2035 525.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 203.916,91 0.0 10078.0 560.0 20.Jan.2033 500.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 203.763,29 0.0 10159.0 538.0 31.Okt.2031 55.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 203.022,98 0.0 10056.0 123.0 24.Juli2027 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 203.033,38 0.0 10014.0 751.0 05.Jan.2036 495.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 203.041,25 0.0 9966.0 95.0 22.Apr.2027 388.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 203.061,16 0.0 9995.0 587.0 15.Juni2033 475.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.061,67 0.0 10134.0 355.0 02.Apr.2030 538.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 203.071,62 0.0 9995.0 52.0 15.Dez.2026 475.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.075,63 0.0 10036.0 209.0 14.Juli2029 465.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 203.082,61 0.0 11528.0 896.0 17.Feb.2039 414.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 203.097,68 0.0 10116.0 355.0 15.März2030 465.0
DEYNCN DEYANG DEVELOPMENT HOLDING GROUP C RegS Government Related 203.129,85 0.0 9957.0 234.0 28.Okt.2028 429.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 203.143,26 0.0 10069.0 527.0 11.Aug.2033 498.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 203.211,64 0.0 9957.0 397.0 06.Nov.2031 462.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 203.214,87 0.0 10159.0 1340.0 14.Apr.2056 613.0
GZGETH GUANGZHOU DEVELOPMENT DISTRICT HOL RegS Government Related 203.215,67 0.0 9993.0 153.0 28.Nov.2027 440.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 203.225,09 0.0 10101.0 86.0 04.März2027 529.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 203.233,47 0.0 10047.0 166.0 18.Jan.2028 475.0
SNBAB SNB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.238,59 0.0 10094.0 264.0 27.Feb.2029 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 203.280,96 0.0 9987.0 524.0 06.Mai2032 400.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 203.290,70 0.0 10165.0 821.0 15.Apr.2037 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 203.299,38 0.0 10079.0 638.0 09.Feb.2034 470.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.316,92 0.0 13219.0 676.0 24.Okt.2035 521.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 203.329,70 0.0 10163.0 187.0 13.Apr.2029 550.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 203.360,07 0.0 10015.0 241.0 13.Nov.2028 363.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.373,83 0.0 10007.0 557.0 04.Dez.2032 445.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.376,85 0.0 10050.0 160.0 11.Jan.2028 455.0
DHAENE DHAFRAH PV2 ENERGY CO LLC RegS Government Related 203.378,82 0.0 10024.0 952.0 30.Juni2053 579.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 203.394,96 0.0 9994.0 191.0 26.Apr.2028 375.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 203.399,52 0.0 10062.0 746.0 16.Juli2035 438.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 203.403,40 0.0 10170.0 512.0 15.Apr.2032 535.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.405,84 0.0 10114.0 720.0 10.Sept.2036 574.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.465,39 0.0 10002.0 199.0 06.Juni2028 477.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.468,08 0.0 10152.0 694.0 02.Apr.2035 588.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 202.574,54 0.0 10003.0 374.0 08.Juli2031 466.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 202.599,90 0.0 10084.0 311.0 11.Sept.2029 490.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 202.602,65 0.0 9896.0 871.0 18.Apr.2036 200.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 202.609,80 0.0 10130.0 709.0 15.Apr.2035 520.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 202.618,76 0.0 10042.0 387.0 25.Juli2030 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 202.623,65 0.0 9904.0 712.0 06.Nov.2036 513.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.646,43 0.0 10073.0 265.0 04.März2029 524.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 202.652,48 0.0 10015.0 600.0 18.Juli2033 488.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 202.674,86 0.0 10090.0 269.0 13.März2029 490.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 202.702,07 0.0 10078.0 178.0 03.März2029 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.716,53 0.0 9953.0 187.0 26.Apr.2028 390.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 202.757,81 0.0 10048.0 73.0 08.Feb.2027 485.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 202.827,10 0.0 10040.0 257.0 30.Jan.2029 488.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.828,89 0.0 10027.0 530.0 22.Juli2033 497.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 202.831,66 0.0 10092.0 271.0 05.März2029 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 202.847,16 0.0 10091.0 1110.0 14.März2046 593.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 202.879,46 0.0 10137.0 565.0 20.Jan.2032 25.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 202.912,04 0.0 10062.0 612.0 26.Feb.2034 613.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.914,82 0.0 9977.0 521.0 06.Juni2032 470.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 202.928,39 0.0 10038.0 298.0 25.Juli2029 488.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 202.935,44 0.0 9951.0 234.0 27.Okt.2028 420.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 202.943,16 0.0 9995.0 241.0 03.Dez.2029 414.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 202.944,42 0.0 10103.0 180.0 09.März2028 438.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 202.945,96 0.0 10089.0 338.0 05.März2030 528.0
KFW KFW Government Related 202.948,13 0.0 10018.0 204.0 15.Juni2028 388.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 202.953,73 0.0 9970.0 198.0 31.Mai2028 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 202.975,54 0.0 9981.0 407.0 15.Nov.2030 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.982,03 0.0 10020.0 204.0 15.Juni2028 388.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.996,08 0.0 10102.0 306.0 10.Sept.2030 494.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 202.999,81 0.0 9057.0 1168.0 09.Dez.2045 488.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 203.005,86 0.0 10109.0 354.0 13.März2030 470.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 202.649,33 0.0 6711.0 306.0 24.Juli2029 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 202.925,24 0.0 10121.0 1792.0 20.März2054 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 202.968,45 0.0 10131.0 187.0 01.Apr.2028 460.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 202.145,86 0.0 10068.0 136.0 15.Sept.2027 469.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 202.161,23 0.0 9909.0 507.0 17.Mai2032 485.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 202.182,43 0.0 10078.0 137.0 20.Sept.2027 455.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 202.186,61 0.0 9997.0 381.0 02.Juli2030 388.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 202.204,17 0.0 9858.0 1344.0 30.Apr.2054 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 202.208,11 0.0 8938.0 443.0 15.Jan.2031 195.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 202.234,58 0.0 10112.0 364.0 15.Apr.2030 450.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 202.238,23 0.0 10071.0 131.0 14.Sept.2027 470.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.246,67 0.0 9893.0 1341.0 25.Nov.2054 565.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 202.274,90 0.0 9960.0 240.0 12.Nov.2028 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.288,88 0.0 10086.0 731.0 22.März2035 438.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 202.289,47 0.0 9945.0 284.0 22.Mai2029 427.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 202.331,00 0.0 10056.0 750.0 28.Aug.2035 463.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 202.365,50 0.0 10023.0 76.0 24.Jan.2027 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 202.368,24 0.0 9942.0 95.0 24.Apr.2028 371.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 202.390,96 0.0 10120.0 711.0 15.Apr.2035 513.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 202.427,37 0.0 10089.0 183.0 21.März2028 479.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 202.432,06 0.0 10026.0 211.0 03.Aug.2028 480.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 202.469,55 0.0 10065.0 776.0 22.Jan.2035 188.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 202.503,42 0.0 10009.0 660.0 25.Juli2034 525.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 202.509,40 0.0 10020.0 211.0 29.Juli2029 502.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.511,30 0.0 9999.0 558.0 11.Jan.2033 485.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 202.534,36 0.0 9901.0 503.0 20.Apr.2032 465.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 202.546,73 0.0 10124.0 541.0 13.Okt.2032 525.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 202.568,63 0.0 9894.0 1227.0 14.Mai2049 560.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.571,25 0.0 10110.0 186.0 02.Apr.2028 525.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 202.290,92 0.0 10102.0 561.0 19.Jan.2032 45.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 201.947,35 0.0 9996.0 2.0 24.Apr.2026 213.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 201.676,34 0.0 8963.0 414.0 15.Okt.2030 300.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 201.697,69 0.0 10085.0 97.0 15.Apr.2027 550.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 201.710,94 0.0 10020.0 178.0 05.März2028 588.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 201.719,12 0.0 10031.0 508.0 15.Juli2031 63.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.757,13 0.0 10033.0 653.0 11.Sept.2054 580.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 201.775,29 0.0 9979.0 526.0 21.Juli2032 470.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 201.825,90 0.0 10091.0 749.0 15.Okt.2035 490.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 201.832,09 0.0 13351.0 561.0 13.Nov.2032 463.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 201.838,96 0.0 9920.0 750.0 02.Dez.2035 467.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 201.845,01 0.0 10029.0 665.0 01.Sept.2034 520.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 201.866,65 0.0 9904.0 1327.0 15.Juni2054 568.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 201.869,15 0.0 10092.0 441.0 14.Apr.2031 463.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 201.872,64 0.0 9979.0 209.0 07.Juli2028 420.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.902,21 0.0 10050.0 475.0 08.Sept.2031 440.0
QATAR GLOBAL SUKUK VENTURES (Q.P.J.S.C.) MTN RegS Government Related 201.909,71 0.0 9912.0 764.0 10.Nov.2035 425.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 201.925,82 0.0 9949.0 198.0 24.Mai2028 375.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 201.951,96 0.0 9926.0 517.0 20.Mai2032 425.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 201.956,73 0.0 9988.0 8.0 15.Mai2026 263.0
KNBZMK KHAZANAH GLOBAL SUKUK BHD MTN RegS Government Related 201.966,91 0.0 10049.0 311.0 05.Sept.2029 448.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 202.006,35 0.0 9985.0 793.0 30.Jan.2037 553.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 202.007,24 0.0 9946.0 50.0 21.Okt.2026 320.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 202.033,70 0.0 9993.0 256.0 23.Jan.2029 478.0
GPSBLU GPS BLUE FINANCING DAC 144A Government Related 202.036,54 0.0 9998.0 727.0 09.Nov.2041 564.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.044,75 0.0 10083.0 704.0 02.Apr.2035 525.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.049,95 0.0 9876.0 732.0 06.Nov.2035 513.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 202.051,78 0.0 10074.0 760.0 26.März2036 550.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.073,86 0.0 9849.0 664.0 11.März2033 75.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) Unternehmen 202.088,58 0.0 9907.0 396.0 04.Nov.2031 442.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 202.092,45 0.0 10047.0 704.0 03.März2035 495.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 202.100,96 0.0 10011.0 862.0 04.Okt.2035 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.119,73 0.0 9926.0 1219.0 09.Feb.2056 675.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 202.077,18 0.0 10087.0 539.0 20.Okt.2031 30.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 201.808,06 0.0 10344.0 266.0 01.Aug.2055 600.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 201.250,74 0.0 10059.0 190.0 12.Apr.2028 450.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 201.254,10 0.0 10017.0 710.0 18.Sept.2035 613.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 201.257,57 0.0 11547.0 348.0 15.Juni2030 875.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 201.279,88 0.0 9971.0 259.0 01.Feb.2029 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.285,44 0.0 10035.0 229.0 21.Sept.2028 433.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.303,13 0.0 9871.0 280.0 14.Mai2029 464.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 201.326,55 0.0 9917.0 413.0 26.Nov.2030 388.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.333,45 0.0 10022.0 709.0 13.März2035 505.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 201.338,80 0.0 9989.0 667.0 19.Aug.2034 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.339,25 0.0 10024.0 266.0 10.März2029 440.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 201.345,06 0.0 6674.0 1300.0 06.März2048 470.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 201.376,50 0.0 10069.0 718.0 15.Apr.2035 488.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 201.392,12 0.0 9976.0 248.0 24.Jan.2029 415.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.419,52 0.0 9992.0 218.0 16.Aug.2028 480.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 201.441,62 0.0 9978.0 698.0 12.Aug.2036 540.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 201.443,80 0.0 9899.0 748.0 04.Dez.2035 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.462,76 0.0 10065.0 89.0 09.Apr.2027 500.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.476,13 0.0 9937.0 98.0 11.Mai2027 320.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.485,28 0.0 10009.0 175.0 14.Feb.2028 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 201.491,12 0.0 9931.0 144.0 15.Nov.2027 345.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 201.496,72 0.0 9990.0 37.0 01.Sept.2026 558.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.509,48 0.0 10024.0 652.0 10.Sept.2035 534.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.516,99 0.0 9865.0 394.0 21.Okt.2031 437.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 201.522,31 0.0 9943.0 551.0 14.Jan.2033 525.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 201.576,34 0.0 9963.0 563.0 15.Jan.2033 463.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.576,51 0.0 10039.0 181.0 13.März2028 450.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 201.586,25 0.0 10050.0 551.0 15.Jan.2032 100.0
SKBTAM SK BATTERY AMERICA INC RegS Unternehmen 201.594,21 0.0 9982.0 257.0 22.Jan.2029 425.0
V VISA INC Unternehmen 201.608,75 0.0 9998.0 769.0 12.Feb.2036 470.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.614,54 0.0 10037.0 135.0 10.Sept.2027 445.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 201.618,12 0.0 10061.0 85.0 30.März2027 480.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 201.625,83 0.0 9908.0 400.0 15.Nov.2030 415.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 201.541,82 0.0 10071.0 566.0 26.Jan.2032 25.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 200.819,07 0.0 9915.0 107.0 25.Mai2027 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 200.827,59 0.0 9884.0 137.0 21.Okt.2027 325.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 200.831,64 0.0 9973.0 736.0 26.Aug.2035 505.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 200.835,79 0.0 10014.0 355.0 25.März2030 506.0
MZRHIT MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD Unternehmen 200.845,81 0.0 9934.0 416.0 28.Jan.2031 505.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 200.869,02 0.0 10006.0 394.0 15.Sept.2030 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.901,18 0.0 9974.0 658.0 13.Feb.2034 413.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 200.906,60 0.0 9920.0 105.0 19.Mai2027 310.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 200.965,25 0.0 10029.0 814.0 09.März2035 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.027,74 0.0 9816.0 1410.0 30.Nov.2065 600.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 201.033,23 0.0 9962.0 762.0 09.Feb.2036 488.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 201.038,26 0.0 9895.0 1088.0 05.Juli2044 565.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 201.059,79 0.0 10050.0 139.0 13.Okt.2027 500.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 201.080,66 0.0 9994.0 2.0 23.Apr.2026 125.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 201.111,11 0.0 9812.0 758.0 16.Apr.2036 490.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 201.113,89 0.0 9990.0 640.0 03.Sept.2054 560.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 201.126,61 0.0 9991.0 3.0 28.Apr.2026 140.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.840,59 0.0 2315.0 483.0 25.Feb.2032 670.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 200.923,20 0.0 9994.0 224.0 28.Aug.2028 399.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 201.170,42 0.0 10058.0 533.0 08.Sept.2031 0.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 200.817,88 0.0 10042.0 466.0 01.März2053 500.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 200.338,52 0.0 9872.0 144.0 02.Nov.2027 320.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.349,70 0.0 9965.0 15.0 09.Juni2026 150.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.378,27 0.0 9974.0 771.0 13.März2036 488.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.392,01 0.0 9967.0 521.0 09.Sept.2031 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.399,84 0.0 10000.0 93.0 28.März2027 415.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 200.415,80 0.0 9939.0 429.0 04.Feb.2031 413.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 200.436,62 0.0 9892.0 158.0 13.Dez.2027 384.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.472,05 0.0 9995.0 128.0 20.Sept.2027 415.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.499,19 0.0 9986.0 136.0 14.Sept.2027 450.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 200.504,35 0.0 9801.0 581.0 17.Apr.2033 453.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 200.510,24 0.0 9932.0 614.0 27.Juli2033 430.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 200.520,50 0.0 9951.0 428.0 12.Feb.2031 421.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 200.529,48 0.0 9899.0 752.0 15.Jan.2036 511.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.538,21 0.0 9987.0 134.0 07.Sept.2027 375.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.567,47 0.0 9919.0 721.0 30.Jan.2037 540.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 200.582,89 0.0 9929.0 118.0 06.Juli2027 363.0
HAPOAL BANK HAPOALIM BM Unternehmen 200.628,46 0.0 9912.0 294.0 14.Juli2029 472.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 200.630,07 0.0 10014.0 863.0 24.März2036 213.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 200.664,16 0.0 9956.0 788.0 08.Feb.2036 425.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 200.680,10 0.0 9945.0 342.0 01.Feb.2030 435.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 200.682,87 0.0 9952.0 822.0 23.Feb.2038 566.0
KFW KFW MTN Government Related 200.683,99 0.0 9913.0 105.0 20.Mai2027 300.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 200.696,65 0.0 9953.0 732.0 15.Aug.2035 490.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC (FXD-FLT) 144A Unternehmen 200.704,17 0.0 9925.0 252.0 13.Jan.2030 430.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 200.736,37 0.0 10013.0 316.0 27.Sept.2029 475.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 200.771,56 0.0 9816.0 580.0 24.Apr.2033 470.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.895,58 0.0 9946.0 397.0 28.Aug.2030 375.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 199.895,95 0.0 9903.0 425.0 30.Jan.2031 440.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 199.897,39 0.0 9951.0 178.0 08.März2029 430.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 199.901,76 0.0 9948.0 1375.0 15.März2055 560.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 199.947,35 0.0 9997.0 478.0 15.Apr.2055 662.0
MET METLIFE INC Unternehmen 199.956,41 0.0 9918.0 742.0 15.März2056 585.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 199.957,22 0.0 9922.0 600.0 23.Feb.2034 523.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 200.021,68 0.0 9916.0 252.0 01.Feb.2029 413.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 200.080,51 0.0 9891.0 107.0 25.Mai2027 290.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 200.113,70 0.0 9893.0 568.0 12.Jan.2033 438.0
KFW KFW MTN Government Related 200.121,56 0.0 9959.0 132.0 27.Aug.2027 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 200.159,94 0.0 10003.0 96.0 11.Apr.2027 425.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 200.167,01 0.0 9988.0 710.0 30.März2035 495.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 200.179,89 0.0 9893.0 610.0 06.Juli2033 420.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 200.200,59 0.0 9974.0 9.0 18.Mai2026 88.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 200.219,19 0.0 9991.0 1435.0 01.Apr.2055 525.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 200.242,38 0.0 9896.0 419.0 13.Jan.2031 453.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 200.249,56 0.0 9996.0 93.0 01.Apr.2028 430.0
T AT&T INC Unternehmen 200.252,67 0.0 9899.0 1130.0 30.Apr.2046 585.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) Unternehmen 200.266,08 0.0 9899.0 413.0 14.Jan.2032 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC FXD-2-FXD MTN Unternehmen 200.272,65 0.0 9936.0 260.0 10.Feb.2030 424.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.295,47 0.0 9989.0 136.0 23.März2028 425.0
ORAFP ORANGE SA MTN 144A Unternehmen 200.296,12 0.0 9887.0 750.0 13.Jan.2036 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.312,44 0.0 9902.0 702.0 15.Jan.2035 455.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 200.045,57 0.0 9939.0 883.0 01.März2043 520.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 199.438,30 0.0 9972.0 181.0 15.Apr.2028 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 199.461,18 0.0 9834.0 1094.0 15.Jan.2047 557.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 199.475,54 0.0 9939.0 272.0 14.März2029 400.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 199.574,70 0.0 9937.0 24.0 14.Juli2026 165.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 199.580,57 0.0 9963.0 400.0 02.Okt.2030 435.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 199.605,59 0.0 9938.0 399.0 04.Sept.2030 375.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 199.627,14 0.0 9902.0 169.0 31.Jan.2028 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 199.663,80 0.0 9936.0 313.0 28.Aug.2029 363.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 199.704,62 0.0 9878.0 256.0 13.Jan.2029 420.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.715,82 0.0 9897.0 753.0 12.Mai2037 505.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 199.725,99 0.0 9973.0 356.0 04.Apr.2031 448.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 199.738,44 0.0 9976.0 553.0 07.Okt.2032 447.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.772,71 0.0 9906.0 460.0 10.Aug.2032 459.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 199.795,41 0.0 9972.0 359.0 01.Apr.2031 464.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.802,76 0.0 9811.0 591.0 22.Mai2033 451.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 199.809,93 0.0 9833.0 280.0 22.Mai2030 397.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 199.815,60 0.0 9900.0 387.0 15.Juli2030 363.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.821,21 0.0 9897.0 761.0 10.Aug.2037 520.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 199.857,40 0.0 9989.0 189.0 12.Apr.2028 438.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 199.855,46 0.0 10252.0 222.0 01.Mai2055 600.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 198.978,72 0.0 9839.0 539.0 07.Juli2032 405.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 199.018,32 0.0 9873.0 300.0 05.Aug.2029 400.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 199.034,02 0.0 9950.0 191.0 13.Apr.2028 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 199.044,83 0.0 9906.0 128.0 22.Aug.2027 315.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 199.051,42 0.0 9945.0 94.0 07.Apr.2027 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.056,28 0.0 9924.0 318.0 17.Sept.2029 370.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 199.114,45 0.0 9777.0 272.0 18.Apr.2029 363.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 199.119,94 0.0 9865.0 115.0 26.Juni2027 300.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 199.120,94 0.0 9935.0 135.0 25.Sept.2027 375.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 199.148,88 0.0 9865.0 166.0 10.Jan.2028 350.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.162,25 0.0 9941.0 89.0 26.März2027 330.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 199.174,07 0.0 9934.0 91.0 20.März2027 350.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 199.187,92 0.0 10173.0 1254.0 16.Apr.2054 625.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 199.281,77 0.0 9778.0 583.0 01.Juni2033 500.0
AON AON CORP Unternehmen 199.306,62 0.0 9857.0 107.0 28.Mai2027 285.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.310,52 0.0 9966.0 596.0 15.Apr.2033 410.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 199.322,31 0.0 9944.0 677.0 30.Sept.2035 520.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 199.359,34 0.0 9913.0 177.0 22.Feb.2028 375.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 199.384,52 0.0 9931.0 29.0 30.Juli2026 185.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 199.261,45 0.0 6293.0 1975.0 22.Juni2053 140.0
HCA HCA INC Unternehmen 198.528,49 0.0 9900.0 89.0 15.März2027 313.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 198.536,01 0.0 9872.0 776.0 02.März2036 460.0
EMAAR EMAAR SUKUK LTD MTN RegS Unternehmen 198.577,56 0.0 9899.0 317.0 17.Sept.2029 388.0
STCAB STC SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 198.639,10 0.0 9768.0 283.0 13.Mai2029 389.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.680,54 0.0 9875.0 73.0 15.Jan.2027 235.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 198.695,85 0.0 9862.0 164.0 15.Jan.2028 290.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 198.712,08 0.0 9896.0 439.0 15.März2031 400.0
FISV FISERV INC Unternehmen 198.736,64 0.0 9920.0 224.0 01.Okt.2028 420.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 198.760,41 0.0 9938.0 275.0 15.Apr.2029 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA (FXD-FLT) MTN 144A Unternehmen 198.777,81 0.0 9935.0 277.0 12.Apr.2030 445.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 198.808,95 0.0 9928.0 45.0 27.Sept.2026 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 198.810,98 0.0 9886.0 774.0 15.März2036 475.0
DAESEC MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD RegS Unternehmen 198.815,12 0.0 9940.0 235.0 14.Okt.2028 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.840,85 0.0 9720.0 503.0 27.Apr.2032 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.847,23 0.0 9731.0 503.0 19.Apr.2033 432.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 198.861,88 0.0 9699.0 1083.0 06.Mai2047 553.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.865,52 0.0 9908.0 314.0 17.Sept.2029 449.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 198.879,05 0.0 9868.0 56.0 09.Nov.2026 175.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 198.895,98 0.0 9867.0 51.0 22.Okt.2026 163.0
UBS UBS GROUP AG (FXD-TO-FLT) 144A Unternehmen 198.907,01 0.0 9919.0 249.0 23.Dez.2029 415.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.907,75 0.0 9722.0 1363.0 13.Mai2054 530.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.911,02 0.0 9861.0 637.0 10.Feb.2034 470.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 198.913,89 0.0 9935.0 271.0 06.Apr.2029 430.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 198.923,64 0.0 9939.0 406.0 09.Okt.2030 414.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 198.130,33 0.0 9892.0 41.0 16.Sept.2026 175.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 198.168,95 0.0 9893.0 406.0 30.Sept.2030 375.0
KFHKK KFH SUKUK CO RegS Unternehmen 198.199,17 0.0 9793.0 419.0 13.Jan.2031 456.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 198.291,63 0.0 9753.0 1438.0 05.Juli2064 580.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 198.317,77 0.0 9803.0 738.0 23.Jan.2037 496.0
FDX FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A Unternehmen 198.330,28 0.0 9814.0 754.0 15.März2036 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 198.338,07 0.0 13217.0 65.0 14.Dez.2026 13.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 198.352,83 0.0 9854.0 57.0 16.Nov.2026 154.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 198.375,24 0.0 9919.0 559.0 15.Okt.2032 450.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 198.383,74 0.0 9765.0 522.0 01.Juni2032 415.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.453,58 0.0 9869.0 177.0 01.März2033 438.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 198.476,91 0.0 9855.0 1129.0 03.März2047 591.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 197.642,82 0.0 9833.0 566.0 15.März2033 540.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.653,87 0.0 9821.0 170.0 06.Feb.2028 324.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 197.666,29 0.0 9878.0 47.0 04.Okt.2026 160.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 197.677,16 0.0 9850.0 84.0 24.Feb.2027 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.701,53 0.0 9849.0 720.0 22.Sept.2035 563.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 197.712,68 0.0 9838.0 75.0 20.Jan.2027 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 197.718,60 0.0 9840.0 678.0 10.Sept.2034 475.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 197.738,91 0.0 9881.0 45.0 30.Sept.2026 150.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 197.750,07 0.0 9832.0 1515.0 15.März2066 560.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 197.772,52 0.0 9829.0 763.0 03.März2036 513.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.789,32 0.0 9879.0 41.0 16.Sept.2026 135.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 197.803,35 0.0 9782.0 1386.0 04.Feb.2056 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.815,02 0.0 9861.0 136.0 11.Sept.2027 317.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 197.815,20 0.0 9787.0 498.0 22.Jan.2032 452.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.842,64 0.0 9885.0 45.0 29.Sept.2026 160.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 197.872,32 0.0 9820.0 733.0 24.Feb.2037 521.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 197.926,92 0.0 9858.0 682.0 15.Sept.2034 465.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 197.955,38 0.0 9867.0 434.0 22.März2031 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 197.990,68 0.0 9790.0 746.0 02.Feb.2041 539.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 198.034,04 0.0 9843.0 1407.0 06.März2056 545.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 198.074,74 0.0 9829.0 737.0 15.Sept.2056 638.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.706,65 0.0 9841.0 75.0 19.Jan.2027 185.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.781,02 0.0 9880.0 41.0 14.Sept.2026 105.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 197.820,17 0.0 9876.0 92.0 24.März2027 260.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 197.841,49 0.0 6450.0 976.0 20.Nov.2040 500.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.242,70 0.0 9824.0 75.0 20.Jan.2027 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 197.320,11 0.0 9800.0 771.0 26.Feb.2036 483.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 197.320,85 0.0 9682.0 756.0 15.Nov.2035 442.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 197.322,17 0.0 9830.0 265.0 07.März2029 340.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 197.324,86 0.0 9785.0 1347.0 22.Feb.2054 555.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 197.340,25 0.0 9860.0 736.0 10.Apr.2037 540.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 197.349,13 0.0 9819.0 434.0 05.März2031 440.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 197.407,10 0.0 7111.0 214.0 01.Aug.2028 470.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 197.442,70 0.0 9847.0 88.0 10.März2027 253.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 197.504,19 0.0 9840.0 52.0 26.Okt.2026 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.565,63 0.0 9736.0 1311.0 16.Jan.2054 575.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 196.738,25 0.0 9714.0 286.0 01.Juni2029 330.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 196.740,50 0.0 9790.0 888.0 15.März2038 475.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 196.796,18 0.0 9795.0 394.0 10.Sept.2030 463.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 196.814,35 0.0 9841.0 1354.0 15.Okt.2053 555.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 196.905,69 0.0 8569.0 1143.0 15.Mai2044 438.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 196.938,00 0.0 9847.0 145.0 15.Okt.2027 295.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.986,53 0.0 9788.0 172.0 01.Feb.2028 300.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 197.119,78 0.0 9777.0 168.0 17.Jan.2028 325.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 196.380,43 0.0 9786.0 712.0 22.Sept.2036 514.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 196.388,93 0.0 7840.0 1379.0 01.Apr.2050 395.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 196.535,92 0.0 7676.0 1529.0 15.Mai2069 445.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 196.554,56 0.0 9797.0 748.0 23.März2037 501.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 196.660,92 0.0 9812.0 513.0 29.März2033 476.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.663,03 0.0 9552.0 1198.0 07.Mai2054 640.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 196.715,56 0.0 9559.0 1047.0 18.Okt.2043 563.0
FRRR0066 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 196.319,54 0.0 9967.0 355.0 01.März2041 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 195.912,61 0.0 9686.0 708.0 03.Aug.2035 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 195.946,69 0.0 9734.0 1075.0 05.März2047 571.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 195.960,67 0.0 7771.0 1286.0 15.Feb.2048 405.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 195.988,95 0.0 9772.0 78.0 01.Feb.2027 135.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 195.999,44 0.0 9684.0 1334.0 03.Feb.2056 580.0
T AT&T INC Unternehmen 196.051,08 0.0 9484.0 1286.0 01.Nov.2054 570.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 196.062,16 0.0 9797.0 781.0 11.Apr.2038 520.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.133,06 0.0 9523.0 1188.0 04.Mai2053 634.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 196.165,41 0.0 9637.0 1303.0 28.Juni2054 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.192,32 0.0 9612.0 577.0 19.Mai2033 488.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 196.199,17 0.0 9732.0 876.0 01.Mai2038 510.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.622,89 0.0 9652.0 283.0 22.Mai2030 326.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 195.632,50 0.0 8675.0 497.0 16.Sept.2036 248.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 195.734,80 0.0 9777.0 659.0 15.März2033 100.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 195.788,61 0.0 9756.0 237.0 15.März2029 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 195.798,68 0.0 9758.0 353.0 15.März2030 380.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 195.001,68 0.0 9745.0 591.0 11.Apr.2033 463.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 195.071,30 0.0 9700.0 1393.0 08.März2054 522.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 195.110,21 0.0 9740.0 768.0 02.Okt.2035 425.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 195.113,80 0.0 7796.0 1338.0 08.Apr.2052 450.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 195.184,71 0.0 9712.0 792.0 05.März2036 425.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 195.249,61 0.0 9631.0 1398.0 14.Jan.2055 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 195.298,46 0.0 9670.0 1334.0 15.Feb.2055 570.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 195.326,83 0.0 9766.0 683.0 15.Okt.2034 490.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 195.162,53 0.0 9753.0 651.0 30.Nov.2032 13.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 194.603,48 0.0 9644.0 302.0 15.Juli2029 345.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 194.690,50 0.0 9592.0 325.0 17.Okt.2029 288.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 194.728,05 0.0 9629.0 292.0 21.Juni2029 340.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 194.826,44 0.0 9718.0 398.0 26.Sept.2030 445.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.837,05 0.0 7642.0 1048.0 22.Apr.2042 316.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 194.895,07 0.0 9725.0 512.0 28.März2033 425.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 194.924,28 0.0 9618.0 531.0 15.Juni2032 385.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 194.876,66 0.0 9735.0 662.0 01.Feb.2033 38.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 194.077,26 0.0 9571.0 374.0 28.Mai2030 349.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 194.213,77 0.0 9703.0 363.0 07.Apr.2030 338.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 194.395,25 0.0 9680.0 269.0 01.März2030 327.0
FNMA5977 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 194.211,55 0.0 9968.0 332.0 01.Feb.2041 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 193.644,74 0.0 5397.0 1592.0 01.Nov.2063 299.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 193.669,73 0.0 12329.0 192.0 30.Mai2029 563.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 193.753,76 0.0 9677.0 1106.0 08.Apr.2044 550.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 193.990,04 0.0 9639.0 306.0 05.Aug.2029 310.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC MTN RegS Unternehmen 194.017,69 0.0 9568.0 217.0 03.Nov.2033 295.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 193.148,36 0.0 9602.0 1028.0 01.Sept.2040 450.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 193.402,50 0.0 7624.0 1113.0 15.Dez.2041 338.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 193.413,02 0.0 9638.0 316.0 12.Sept.2034 361.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 193.454,30 0.0 9614.0 1068.0 06.Sept.2045 538.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 193.489,24 0.0 9674.0 282.0 15.Apr.2029 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 192.689,16 0.0 12643.0 853.0 15.Juli2039 813.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 192.749,00 0.0 7672.0 1055.0 15.Sept.2042 450.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 192.977,21 0.0 9574.0 304.0 16.Juli2029 304.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 193.057,40 0.0 9491.0 1358.0 25.Juni2054 530.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 193.085,24 0.0 9554.0 497.0 19.Jan.2032 419.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 192.276,05 0.0 15037.0 353.0 15.Juni2030 763.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 192.283,76 0.0 9534.0 897.0 15.Aug.2038 480.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 192.328,81 0.0 9533.0 194.0 23.Apr.2028 175.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 192.339,94 0.0 9563.0 311.0 13.Aug.2030 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 192.346,13 0.0 9540.0 203.0 01.Juni2029 207.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 192.378,35 0.0 9525.0 929.0 17.Nov.2036 195.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 192.410,76 0.0 9478.0 367.0 01.Mai2030 313.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 192.418,19 0.0 12426.0 218.0 11.Sept.2029 575.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 192.481,82 0.0 9573.0 354.0 28.Feb.2030 393.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 192.485,41 0.0 9468.0 525.0 01.Juni2032 420.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 192.614,98 0.0 9579.0 311.0 15.Aug.2029 310.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 192.589,74 0.0 9588.0 976.0 12.Jan.2037 138.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 192.249,19 0.0 10386.0 291.0 01.Aug.2053 600.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 191.875,02 0.0 7549.0 202.0 14.Juni2028 522.0
SWIRE SWIRE PACIFIC MTN FINANCING HK LTD MTN RegS Unternehmen 191.885,32 0.0 9534.0 350.0 30.Jan.2030 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 192.141,88 0.0 9537.0 207.0 14.Juni2029 209.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 192.187,66 0.0 7560.0 1109.0 15.Mai2041 305.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 192.117,55 0.0 9591.0 687.0 19.Apr.2033 13.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 191.476,13 0.0 12308.0 287.0 21.Juni2030 475.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 191.521,98 0.0 9558.0 320.0 23.Sept.2029 300.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.548,26 0.0 9474.0 1283.0 10.Feb.2053 570.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.677,88 0.0 9422.0 362.0 16.Apr.2030 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.763,23 0.0 9526.0 261.0 14.Jan.2029 247.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 191.030,19 0.0 9552.0 524.0 15.Apr.2032 390.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 191.156,70 0.0 9546.0 188.0 24.März2028 200.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 191.159,59 0.0 7532.0 674.0 02.Juni2034 430.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 191.238,10 0.0 9509.0 1310.0 12.März2054 575.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 191.262,34 0.0 9508.0 215.0 14.Juli2028 217.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 191.269,32 0.0 9496.0 351.0 21.Jan.2030 288.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 190.519,04 0.0 9421.0 380.0 15.Juni2030 315.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 190.546,29 0.0 9507.0 1354.0 01.Apr.2053 530.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 190.795,29 0.0 9504.0 223.0 17.Aug.2029 221.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.628,78 0.0 2542.0 414.0 15.Okt.2030 346.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 190.014,85 0.0 9417.0 510.0 21.Jan.2032 357.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 190.119,97 0.0 9428.0 344.0 13.Jan.2031 305.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 190.135,79 0.0 9453.0 557.0 15.Aug.2032 325.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 190.156,47 0.0 9382.0 371.0 07.Mai2030 288.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 190.165,26 0.0 9343.0 1266.0 18.Juni2050 510.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 190.201,32 0.0 5868.0 1532.0 24.Juni2050 245.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 190.210,38 0.0 7524.0 1529.0 12.Jan.2052 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 190.247,54 0.0 6308.0 1477.0 01.Sept.2049 275.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 190.277,79 0.0 9434.0 345.0 14.Jan.2030 315.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 190.298,07 0.0 9470.0 1375.0 14.März2054 525.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 190.307,27 0.0 9318.0 1139.0 01.Dez.2045 530.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 190.320,11 0.0 9390.0 373.0 07.Mai2030 288.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 190.374,38 0.0 10503.0 499.0 18.Juni2031 75.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 189.569,43 0.0 9447.0 317.0 28.Aug.2029 238.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 189.794,87 0.0 7565.0 1134.0 11.März2041 288.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 189.820,56 0.0 9462.0 522.0 17.März2033 379.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 189.910,69 0.0 9281.0 861.0 22.Apr.2039 446.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.632,34 0.0 6923.0 2144.0 22.Juni2066 215.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 189.864,04 0.0 12544.0 589.0 27.Jan.2033 450.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 189.167,21 0.0 9348.0 373.0 30.Apr.2030 240.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 189.203,51 0.0 9307.0 1142.0 03.Juni2039 150.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 189.361,84 0.0 9414.0 354.0 24.Jan.2030 240.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.436,66 0.0 9459.0 234.0 15.Sept.2028 150.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 189.476,10 0.0 12151.0 183.0 14.Juni2028 488.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 189.481,87 0.0 9229.0 918.0 15.Nov.2040 588.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 189.212,83 0.0 6479.0 779.0 20.Feb.2036 425.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 189.469,59 0.0 6839.0 705.0 20.Feb.2035 475.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 189.519,08 0.0 9456.0 1233.0 01.Okt.2049 509.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 188.978,03 0.0 9448.0 612.0 14.Okt.2038 485.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.761,60 0.0 313.0 354.0 17.Dez.2029 160.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.836,86 0.0 11.0 702.0 01.März2035 500.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 188.303,35 0.0 9296.0 538.0 01.Juni2032 320.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 188.338,81 0.0 9349.0 437.0 13.Jan.2031 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.435,29 0.0 10399.0 97.0 29.Apr.2027 800.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 188.476,13 0.0 9424.0 534.0 15.Apr.2032 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 188.537,29 0.0 9417.0 368.0 01.Apr.2030 263.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 188.538,92 0.0 9382.0 1364.0 15.Sept.2054 535.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 188.591,03 0.0 9327.0 1093.0 05.Feb.2044 525.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 188.401,19 0.0 3741.0 1514.0 18.Aug.2050 240.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 187.840,36 0.0 9392.0 1359.0 15.Apr.2054 538.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 187.852,34 0.0 9336.0 355.0 29.Jan.2031 267.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 187.910,31 0.0 9281.0 1013.0 04.Juni2037 113.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 187.912,47 0.0 9620.0 361.0 27.März2030 325.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 188.076,70 0.0 9354.0 1391.0 10.Sept.2054 515.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.139,96 0.0 9286.0 366.0 22.Apr.2031 252.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.310,26 0.0 9164.0 814.0 24.Apr.2038 424.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 187.324,27 0.0 9281.0 1395.0 14.Aug.2054 505.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 187.656,74 0.0 9241.0 410.0 28.Okt.2030 305.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 187.591,47 0.0 6243.0 459.0 20.März2031 200.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.858,74 0.0 9242.0 378.0 25.Mai2031 259.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.920,50 0.0 9246.0 1129.0 01.Feb.2044 485.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 187.115,98 0.0 9305.0 1360.0 09.März2053 513.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 187.219,50 0.0 9156.0 1129.0 22.Mai2045 515.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 186.456,86 0.0 9245.0 389.0 03.Juli2030 275.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 186.461,69 0.0 9231.0 1388.0 09.Feb.2054 500.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 186.495,72 0.0 12094.0 133.0 06.Sept.2027 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 186.523,35 0.0 9196.0 1259.0 16.Jan.2050 525.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.773,68 0.0 9303.0 362.0 25.Feb.2030 256.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 186.814,42 0.0 9316.0 321.0 28.Aug.2029 188.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 186.509,07 0.0 976.0 322.0 06.Sept.2029 175.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 186.011,09 0.0 11976.0 510.0 31.Dez.2079 450.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 186.347,60 0.0 9216.0 483.0 07.Jan.2033 374.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 186.365,67 0.0 9256.0 351.0 15.Jan.2030 250.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 185.514,57 0.0 9197.0 430.0 14.Jan.2031 313.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 185.522,00 0.0 11961.0 800.0 01.Juli2036 438.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 185.677,91 0.0 9228.0 349.0 15.Feb.2030 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 185.735,49 0.0 9250.0 361.0 13.Feb.2030 215.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 185.927,13 0.0 10416.0 500.0 01.Juni2032 560.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 185.167,36 0.0 9215.0 805.0 01.März2036 355.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.185,43 0.0 9227.0 1370.0 22.März2053 505.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 185.277,26 0.0 5690.0 1717.0 01.Juni2060 267.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 185.286,38 0.0 12245.0 504.0 31.Jan.2033 451.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 185.329,56 0.0 9101.0 1340.0 15.Juni2052 495.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 185.416,02 0.0 9198.0 515.0 18.Jan.2032 300.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 185.469,39 0.0 9207.0 393.0 16.Juli2030 268.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 184.653,86 0.0 9197.0 527.0 01.März2032 290.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 184.669,75 0.0 7323.0 217.0 31.Aug.2033 709.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.738,97 0.0 9144.0 504.0 12.Jan.2033 360.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 184.979,70 0.0 12037.0 308.0 06.Sept.2030 413.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 184.391,56 0.0 9168.0 437.0 18.Feb.2036 327.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 184.496,06 0.0 9101.0 459.0 22.Apr.2032 258.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 184.508,47 0.0 9153.0 661.0 31.Jan.2034 350.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 183.692,81 0.0 9120.0 520.0 12.Jan.2032 250.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 183.752,13 0.0 9173.0 396.0 01.Okt.2030 375.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 183.791,74 0.0 9124.0 390.0 10.Juni2030 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.841,27 0.0 9126.0 514.0 25.Jan.2033 296.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 183.905,77 0.0 9117.0 472.0 13.Juli2031 306.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 183.921,66 0.0 9130.0 521.0 19.Jan.2032 275.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 184.043,03 0.0 9108.0 423.0 15.Nov.2030 225.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 184.078,37 0.0 11826.0 663.0 05.Mai2034 400.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 184.110,07 0.0 6995.0 372.0 13.Mai2035 282.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 183.922,54 0.0 7285.0 207.0 15.Juni2028 300.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 183.263,92 0.0 9066.0 465.0 13.Mai2031 230.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 183.267,72 0.0 9107.0 441.0 19.Jan.2031 238.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.380,98 0.0 9043.0 452.0 22.Apr.2032 262.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 183.418,28 0.0 9137.0 936.0 15.Sept.2038 410.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 183.437,06 0.0 9061.0 420.0 15.Nov.2035 267.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 183.589,81 0.0 9130.0 1364.0 09.Sept.2052 495.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 183.618,21 0.0 9080.0 424.0 03.Dez.2030 275.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 183.618,66 0.0 11974.0 629.0 14.Sept.2033 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 182.938,99 0.0 9103.0 516.0 24.Feb.2033 310.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 182.955,80 0.0 9997.0 232.0 01.Dez.2028 450.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 183.010,22 0.0 9020.0 1203.0 10.Jan.2047 495.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 183.155,02 0.0 9093.0 391.0 15.Juni2030 195.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 182.361,60 0.0 9005.0 493.0 24.Nov.2032 289.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 182.378,37 0.0 9119.0 1316.0 15.Okt.2054 560.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 182.433,24 0.0 8918.0 1207.0 22.Apr.2045 424.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.518,64 0.0 9069.0 396.0 08.Juli2030 213.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 182.532,92 0.0 11906.0 476.0 16.Sept.2032 385.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 182.633,13 0.0 9063.0 511.0 21.Jan.2033 294.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 182.721,63 0.0 9040.0 465.0 15.Mai2031 230.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 182.736,05 0.0 11909.0 310.0 09.Sept.2030 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 182.736,55 0.0 9020.0 456.0 01.Mai2032 256.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 182.464,42 0.0 9043.0 426.0 01.Nov.2030 175.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 181.962,91 0.0 9064.0 406.0 19.Aug.2030 216.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 181.971,16 0.0 11927.0 325.0 05.Okt.2029 330.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 182.074,56 0.0 9004.0 415.0 25.Nov.2035 257.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 182.084,03 0.0 9053.0 441.0 14.Feb.2031 300.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 182.127,11 0.0 9072.0 492.0 23.Aug.2031 238.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 182.171,78 0.0 9109.0 668.0 15.Apr.2034 347.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 182.208,15 0.0 8981.0 1131.0 08.Juli2044 480.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 182.281,99 0.0 9078.0 404.0 20.Aug.2030 238.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.443,50 0.0 8961.0 499.0 08.Nov.2032 254.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 181.566,14 0.0 11745.0 683.0 12.Juni2034 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.595,33 0.0 7906.0 1209.0 15.Nov.2048 396.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 181.755,32 0.0 9048.0 1156.0 15.Sept.2044 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 181.787,51 0.0 9048.0 1360.0 15.Sept.2052 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.794,08 0.0 8842.0 1235.0 17.Apr.2049 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 181.828,52 0.0 9564.0 135.0 31.Aug.2027 50.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 181.861,68 0.0 9997.0 509.0 01.Nov.2055 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 181.002,88 0.0 9005.0 398.0 12.Aug.2035 259.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 181.313,04 0.0 8962.0 464.0 24.Mai2031 266.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.393,47 0.0 9012.0 429.0 21.Okt.2030 120.0
COLBUN COLBUN SA RegS Unternehmen 181.427,91 0.0 8996.0 513.0 19.Jan.2032 315.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 181.266,57 0.0 11875.0 231.0 20.Sept.2028 313.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 180.579,88 0.0 11793.0 17.0 15.Juni2026 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 180.766,61 0.0 11809.0 306.0 17.Juli2029 275.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD MTN 144A Government Related 180.848,92 0.0 6023.0 1645.0 06.Apr.2051 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 180.870,97 0.0 8814.0 1159.0 21.Okt.2045 475.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 180.928,68 0.0 11839.0 137.0 15.Sept.2027 325.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 180.933,26 0.0 11991.0 256.0 13.Feb.2029 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 180.976,74 0.0 11762.0 200.0 24.Mai2028 288.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 180.669,93 0.0 1041.0 83.0 17.Feb.2027 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.831,81 0.0 4.0 2714.0 10.Sept.2070 163.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION GR Government Related 180.573,66 0.0 6010.0 464.0 10.März2031 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 180.640,95 0.0 11888.0 336.0 13.Nov.2029 313.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 180.123,53 0.0 8927.0 588.0 19.Jan.2033 330.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 180.294,49 0.0 8951.0 416.0 21.Jan.2051 275.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 180.330,32 0.0 11805.0 320.0 17.Sept.2029 320.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.343,29 0.0 8904.0 497.0 03.Nov.2032 252.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 180.371,28 0.0 8950.0 475.0 13.Mai2031 163.0
FNDG2249 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 180.237,01 0.0 9936.0 489.0 01.März2056 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 179.678,81 0.0 11900.0 45.0 27.Sept.2026 500.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 179.780,46 0.0 8938.0 530.0 18.Jan.2032 213.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.914,27 0.0 8921.0 517.0 10.Dez.2031 215.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.993,33 0.0 8955.0 397.0 24.Juni2030 145.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 180.005,13 0.0 8978.0 947.0 24.Sept.2038 390.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 179.295,75 0.0 8943.0 456.0 09.März2031 215.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 179.350,11 0.0 8930.0 398.0 14.Juni2030 113.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 179.524,98 0.0 8878.0 507.0 19.Okt.2031 200.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 179.623,70 0.0 8962.0 1266.0 01.Apr.2049 500.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 178.841,55 0.0 8775.0 1311.0 15.Juni2052 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 178.887,05 0.0 8900.0 489.0 01.Aug.2031 215.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 178.906,42 0.0 11915.0 177.0 04.Apr.2028 350.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 178.921,89 0.0 11913.0 76.0 04.Apr.2027 425.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 178.998,74 0.0 11765.0 412.0 06.Nov.2030 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 179.095,33 0.0 8909.0 1086.0 07.März2042 434.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.141,07 0.0 8870.0 852.0 24.Juli2038 388.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.175,87 0.0 8952.0 422.0 01.Okt.2030 165.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 179.185,64 0.0 2535.0 25.0 15.Juli2026 391.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 178.782,85 0.0 8899.0 970.0 20.Mai2036 38.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 179.151,31 0.0 11863.0 79.0 31.Jan.2027 338.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 178.843,03 0.0 10273.0 223.0 01.Mai2054 600.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 179.161,90 0.0 10250.0 386.0 01.Dez.2052 550.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 178.310,84 0.0 8873.0 487.0 12.Aug.2031 245.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 178.319,74 0.0 8888.0 455.0 02.Feb.2031 138.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.320,81 0.0 8844.0 427.0 19.Nov.2031 176.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 178.339,22 0.0 8861.0 525.0 15.Jan.2032 225.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 178.371,03 0.0 7061.0 1110.0 11.Jan.2041 281.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 178.374,67 0.0 10133.0 1350.0 15.März2066 670.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 178.535,27 0.0 8856.0 520.0 13.Dez.2031 208.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 178.557,05 0.0 8908.0 1132.0 01.Apr.2045 520.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 178.590,26 0.0 11876.0 186.0 15.März2028 300.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 178.594,87 0.0 11826.0 171.0 19.Jan.2028 288.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 178.644,91 0.0 8872.0 522.0 21.Jan.2032 257.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 178.671,11 0.0 11767.0 151.0 04.Nov.2027 275.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.428,02 0.0 1.0 41.0 15.Sept.2026 838.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 178.291,76 0.0 11736.0 241.0 20.Okt.2028 263.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 178.000,17 0.0 8854.0 487.0 28.Juli2031 215.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 178.012,32 0.0 11643.0 488.0 05.Sept.2031 313.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 178.026,38 0.0 8900.0 497.0 13.Okt.2032 249.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 178.076,50 0.0 8867.0 443.0 11.Feb.2032 210.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 178.166,69 0.0 10066.0 31.0 09.Aug.2026 625.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 177.456,40 0.0 8866.0 463.0 03.Apr.2031 206.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 177.467,38 0.0 8671.0 1223.0 10.Nov.2047 470.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 177.580,38 0.0 11612.0 484.0 08.Okt.2031 371.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 177.612,44 0.0 9987.0 104.0 25.Nov.2027 418.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 177.690,76 0.0 8885.0 515.0 15.Okt.2031 175.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 177.698,56 0.0 11743.0 350.0 10.Jan.2030 338.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 177.719,79 0.0 8851.0 1431.0 18.Sept.2054 470.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 177.423,82 0.0 7.0 645.0 10.Dez.2033 413.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 177.518,95 0.0 11760.0 172.0 21.Jan.2028 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 177.579,35 0.0 7372.0 182.0 08.März2028 360.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 176.965,03 0.0 8747.0 1085.0 03.Dez.2039 275.0
MET METLIFE INC Unternehmen 177.090,83 0.0 8815.0 1152.0 15.Dez.2044 472.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 177.188,86 0.0 7049.0 345.0 11.März2035 572.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 177.276,17 0.0 11751.0 24.0 13.Juli2026 75.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 177.306,73 0.0 11717.0 427.0 30.Jan.2031 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 177.348,72 0.0 7071.0 1423.0 22.März2051 355.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 176.511,01 0.0 11440.0 452.0 07.Mai2032 295.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 176.597,25 0.0 8802.0 498.0 18.Aug.2031 175.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.694,25 0.0 8818.0 460.0 12.März2031 185.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 176.704,96 0.0 11700.0 611.0 19.Jan.2033 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 176.727,58 0.0 11695.0 609.0 12.Jan.2033 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 176.729,81 0.0 8804.0 452.0 20.Jan.2031 138.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 176.738,43 0.0 8716.0 1331.0 18.Jan.2053 500.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 176.742,82 0.0 8831.0 424.0 28.Sept.2030 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.769,72 0.0 9956.0 57.0 16.Nov.2026 350.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 176.892,88 0.0 11431.0 889.0 30.Mai2037 350.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 176.735,94 0.0 11745.0 456.0 06.März2031 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 176.940,16 0.0 6963.0 1193.0 01.Dez.2043 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 176.049,59 0.0 8769.0 1401.0 13.Feb.2043 170.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 176.139,51 0.0 11487.0 789.0 10.Dez.2037 738.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 176.180,43 0.0 8768.0 447.0 15.Jan.2031 165.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 176.181,19 0.0 11570.0 414.0 23.Okt.2031 313.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 176.226,47 0.0 8703.0 1090.0 16.Juli2042 438.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 176.437,58 0.0 8806.0 505.0 15.Sept.2031 188.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 176.294,50 0.0 11740.0 191.0 31.März2028 260.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 175.664,95 0.0 7922.0 1493.0 22.Aug.2057 425.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 175.699,60 0.0 11520.0 578.0 13.Okt.2032 325.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 175.775,94 0.0 11650.0 447.0 24.Jan.2031 263.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 175.800,89 0.0 8705.0 424.0 01.Nov.2030 188.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 175.831,61 0.0 10039.0 824.0 29.März2035 150.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 175.864,85 0.0 8786.0 923.0 17.Sept.2035 10.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 175.958,54 0.0 11442.0 549.0 25.Mai2032 275.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 175.968,44 0.0 8580.0 1330.0 16.Apr.2050 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 175.969,65 0.0 8711.0 873.0 24.Jan.2039 388.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 175.198,03 0.0 8750.0 421.0 27.Aug.2030 75.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 175.243,75 0.0 11406.0 808.0 15.Nov.2037 665.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.320,37 0.0 9947.0 76.0 27.Jan.2027 330.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.370,94 0.0 8715.0 528.0 06.Jan.2032 195.0
T AT&T INC Unternehmen 175.413,02 0.0 8598.0 1121.0 01.Juni2044 465.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 175.498,10 0.0 11469.0 982.0 23.Sept.2038 350.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 174.706,25 0.0 11478.0 213.0 10.Juli2028 188.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 174.713,44 0.0 8700.0 536.0 15.Feb.2032 215.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 174.721,37 0.0 8686.0 487.0 29.Juli2032 236.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 174.778,61 0.0 11463.0 738.0 15.Sept.2034 275.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 174.909,39 0.0 8745.0 661.0 15.Okt.2033 275.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 174.920,72 0.0 8569.0 1072.0 22.Apr.2041 368.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 174.933,14 0.0 11578.0 103.0 03.Mai2027 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.060,04 0.0 9966.0 84.0 09.März2027 375.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 175.113,57 0.0 8549.0 1283.0 07.Mai2050 470.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 175.026,11 0.0 11.0 235.0 01.Okt.2028 230.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 175.033,01 0.0 11609.0 449.0 03.Feb.2031 263.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 174.313,12 0.0 8547.0 1193.0 07.Dez.2046 475.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 174.376,56 0.0 8706.0 504.0 22.Sept.2031 208.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 174.541,58 0.0 8727.0 908.0 04.Juli2035 0.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 174.625,24 0.0 11432.0 548.0 15.Juli2033 838.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 174.660,23 0.0 8704.0 455.0 15.Feb.2031 175.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 174.685,67 0.0 8641.0 1007.0 20.Jan.2040 395.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 174.369,09 0.0 4308.0 1771.0 02.Dez.2051 190.0
CDW CDW LLC Unternehmen 173.803,44 0.0 9915.0 147.0 01.Apr.2028 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.945,78 0.0 8636.0 663.0 12.Feb.2034 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 174.042,98 0.0 11587.0 189.0 22.März2028 200.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.105,90 0.0 8536.0 1131.0 18.Mai2043 415.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 174.140,05 0.0 8509.0 1331.0 01.Mai2050 435.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 174.161,65 0.0 11322.0 385.0 01.Dez.2030 775.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 174.236,82 0.0 11337.0 731.0 15.Mai2036 670.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 173.381,16 0.0 8399.0 1107.0 17.Apr.2040 200.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 173.445,40 0.0 8577.0 1610.0 02.Nov.2046 180.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 173.447,76 0.0 11499.0 108.0 20.Mai2027 60.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 173.511,03 0.0 9750.0 878.0 08.Juli2039 613.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 173.540,31 0.0 11497.0 147.0 19.Okt.2027 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 173.463,10 0.0 367.0 2140.0 17.Juni2072 400.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 173.681,58 0.0 11550.0 613.0 01.Apr.2034 750.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 172.906,56 0.0 8609.0 1191.0 15.März2045 440.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 172.956,80 0.0 11212.0 486.0 01.Mai2032 700.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 173.110,16 0.0 3891.0 1228.0 15.Mai2041 175.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 173.181,10 0.0 11498.0 118.0 25.Juni2027 50.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 173.264,25 0.0 11551.0 82.0 11.Feb.2027 0.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 172.586,88 0.0 8418.0 899.0 09.Nov.2039 675.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 172.655,80 0.0 8579.0 482.0 01.Aug.2031 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 172.697,51 0.0 6741.0 1204.0 15.Nov.2047 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 172.698,65 0.0 11082.0 1269.0 06.Mai2045 388.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 172.817,27 0.0 8463.0 1105.0 01.Nov.2047 390.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 172.258,88 0.0 8522.0 991.0 18.Juli2039 375.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 172.378,42 0.0 11308.0 732.0 07.Okt.2034 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.561,67 0.0 11409.0 491.0 01.Apr.2032 725.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 171.613,94 0.0 11349.0 206.0 24.Mai2028 88.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 171.705,58 0.0 11115.0 374.0 09.Nov.2031 766.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 171.734,12 0.0 13417.0 140.0 05.Okt.2027 450.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.765,72 0.0 8543.0 614.0 02.Feb.2033 225.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 171.877,15 0.0 11253.0 322.0 15.Jan.2030 820.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 171.974,98 0.0 8574.0 685.0 15.März2034 295.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 171.581,29 0.0 11357.0 694.0 09.Jan.2034 263.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 171.373,52 0.0 11390.0 139.0 11.Sept.2027 50.0
V VISA INC Unternehmen 171.375,57 0.0 9653.0 764.0 14.Dez.2035 415.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 171.509,03 0.0 8412.0 1378.0 01.Juni2052 439.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 171.290,31 0.0 8462.0 686.0 01.Nov.2035 226.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 170.685,76 0.0 11169.0 921.0 21.Juni2040 663.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 170.751,72 0.0 11304.0 243.0 18.Okt.2028 138.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 170.849,27 0.0 8527.0 591.0 15.Sept.2032 185.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 170.646,42 0.0 50.0 1724.0 20.März2050 220.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 170.718,44 0.0 11217.0 584.0 01.Sept.2032 225.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG RegS Government Related 170.800,15 0.0 11202.0 1387.0 30.Okt.2045 338.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 171.087,58 0.0 11385.0 173.0 18.Jan.2028 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 170.303,25 0.0 6663.0 1306.0 22.Apr.2051 311.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 170.309,52 0.0 8402.0 1276.0 11.Jan.2048 435.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 170.320,70 0.0 8516.0 495.0 15.Okt.2031 315.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 170.413,63 0.0 8488.0 1282.0 26.Sept.2065 610.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 170.420,02 0.0 8310.0 1200.0 26.Okt.2046 450.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 169.538,09 0.0 6650.0 1463.0 12.Mai2051 310.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 169.721,04 0.0 6757.0 1173.0 15.Aug.2040 190.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 169.537,62 0.0 5606.0 2032.0 26.Nov.2051 100.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 168.999,88 0.0 11256.0 173.0 17.Jan.2028 38.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.056,83 0.0 8439.0 1249.0 04.Okt.2047 463.0
INTERC INTERCHILE SA RegS Government Related 169.068,76 0.0 8322.0 1168.0 30.Juni2056 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 169.144,63 0.0 13438.0 264.0 13.Feb.2029 413.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 168.404,18 0.0 11184.0 268.0 16.Jan.2029 150.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 168.569,09 0.0 8425.0 1511.0 13.Okt.2122 538.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 168.580,07 0.0 10794.0 1557.0 06.Mai2054 400.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 168.628,40 0.0 8418.0 1273.0 04.Apr.2048 450.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 168.678,09 0.0 8420.0 1048.0 01.Apr.2040 350.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 168.767,75 0.0 8428.0 587.0 29.Sept.2032 225.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 168.818,48 0.0 10971.0 627.0 14.Juni2033 288.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 168.823,67 0.0 9428.0 1331.0 15.Mai2053 525.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 168.465,60 0.0 10871.0 1654.0 12.Juni2054 363.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 168.721,44 0.0 6729.0 273.0 06.März2029 250.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 168.278,77 0.0 8263.0 1273.0 06.Dez.2047 420.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 167.584,45 0.0 8360.0 1261.0 01.Okt.2049 488.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 167.751,19 0.0 8213.0 1103.0 15.Juni2046 525.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 167.834,30 0.0 11121.0 895.0 12.Feb.2037 338.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 167.905,86 0.0 9532.0 150.0 01.Nov.2027 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 167.932,26 0.0 10901.0 728.0 02.Mai2036 650.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 167.780,74 0.0 8363.0 786.0 01.März2035 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 167.754,28 0.0 11953.0 862.0 01.Apr.2039 755.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 167.091,30 0.0 8292.0 1190.0 22.Feb.2048 426.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 167.276,59 0.0 11125.0 1187.0 01.Okt.2050 691.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 166.768,53 0.0 11076.0 239.0 24.Sept.2029 64.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 166.995,84 0.0 8313.0 1199.0 15.Sept.2045 438.0
V VISA INC Unternehmen 167.025,12 0.0 10902.0 719.0 15.Juni2034 238.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 166.850,17 0.0 2843.0 1362.0 06.Juli2048 492.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 166.175,23 0.0 6512.0 1375.0 15.Nov.2049 325.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 166.517,12 0.0 6513.0 1430.0 01.Nov.2051 325.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 166.290,99 0.0 11683.0 1750.0 14.Jan.2056 380.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 165.284,16 0.0 7214.0 1282.0 08.Dez.2047 373.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 165.354,89 0.0 8628.0 669.0 15.Jan.2034 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 165.401,16 0.0 11773.0 12.0 31.Mai2026 40.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 165.403,95 0.0 10734.0 909.0 30.Apr.2040 640.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 165.446,09 0.0 8124.0 1200.0 14.Juni2046 440.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 165.633,07 0.0 10899.0 1011.0 24.Juli2042 638.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 164.840,54 0.0 11732.0 454.0 28.Feb.2031 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 164.967,13 0.0 13064.0 1379.0 13.Feb.2058 588.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 165.057,07 0.0 8020.0 1224.0 27.Apr.2051 500.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 165.187,84 0.0 10997.0 262.0 13.Dez.2028 40.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 164.591,69 0.0 10750.0 588.0 07.Dez.2034 625.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 164.640,97 0.0 10887.0 398.0 03.Juni2030 88.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 164.712,81 0.0 9915.0 73.0 12.Jan.2027 263.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 164.734,81 0.0 9333.0 560.0 01.Apr.2052 350.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 164.141,63 0.0 10912.0 369.0 11.Feb.2030 150.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 164.238,48 0.0 9648.0 362.0 01.Apr.2030 335.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 164.184,03 0.0 4080.0 1978.0 15.Feb.2060 210.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 163.597,18 0.0 7956.0 1258.0 16.Apr.2050 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 163.612,24 0.0 6039.0 1556.0 15.Sept.2050 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.868,12 0.0 8184.0 284.0 01.Apr.2029 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 163.752,64 0.0 5429.0 740.0 20.Juli2034 175.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 163.227,77 0.0 9611.0 647.0 20.Aug.2048 400.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 163.145,73 0.0 10041.0 1085.0 09.Juli2044 584.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 163.382,67 0.0 8093.0 1276.0 04.Aug.2046 385.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 163.144,42 0.0 8157.0 1067.0 16.Feb.2037 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 162.988,61 0.0 13462.0 29.0 31.Juli2026 125.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 162.997,49 0.0 9193.0 374.0 15.Mai2030 290.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 162.606,73 0.0 8404.0 583.0 01.Juni2033 575.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 162.801,78 0.0 10841.0 311.0 12.Juni2029 13.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 162.840,52 0.0 10276.0 347.0 01.Apr.2035 510.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 162.550,58 0.0 7274.0 0.0 nan 0.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 162.260,79 0.0 10549.0 1277.0 15.Mai2055 645.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 162.302,29 0.0 8046.0 1295.0 08.Aug.2046 370.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 162.409,67 0.0 7943.0 1207.0 01.Mai2045 390.0
COVBS CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 162.484,21 0.0 15614.0 221.0 22.Mai2034 1175.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 162.508,12 0.0 8118.0 376.0 01.Apr.2030 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 161.702,90 0.0 8013.0 1038.0 14.Aug.2041 428.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 161.731,16 0.0 8087.0 1377.0 15.Okt.2050 420.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 161.796,90 0.0 10591.0 989.0 15.Juni2041 585.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 161.812,01 0.0 10489.0 227.0 25.Okt.2029 632.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 161.995,88 0.0 10730.0 604.0 06.März2035 640.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 161.776,26 0.0 9889.0 335.0 01.Nov.2037 400.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 161.352,13 0.0 10610.0 606.0 17.Jan.2034 600.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 161.352,55 0.0 9027.0 1154.0 20.Mai2045 480.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 161.394,79 0.0 7936.0 499.0 24.Juni2032 600.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 161.647,65 0.0 10562.0 699.0 01.Juni2035 575.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 161.479,13 0.0 13567.0 77.0 29.Jan.2027 413.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 160.824,42 0.0 10445.0 611.0 25.Apr.2035 585.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 160.916,36 0.0 8046.0 1627.0 15.Apr.2070 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 160.917,68 0.0 10725.0 346.0 17.Okt.2029 5.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 161.102,35 0.0 10578.0 596.0 15.Jan.2034 650.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 161.201,21 0.0 10446.0 223.0 23.Okt.2029 630.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 160.326,97 0.0 10688.0 558.0 15.Apr.2033 640.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 160.630,57 0.0 10517.0 787.0 14.Dez.2036 570.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 160.489,29 0.0 11242.0 806.0 15.Juli2035 250.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 159.904,71 0.0 7975.0 1251.0 01.Apr.2053 525.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 160.181,62 0.0 10449.0 232.0 04.Dez.2028 632.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 160.301,62 0.0 10641.0 818.0 15.März2037 555.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 159.990,84 0.0 7883.0 1598.0 17.Okt.2047 200.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 160.107,40 0.0 10673.0 342.0 02.Okt.2029 1.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 159.408,43 0.0 7937.0 1342.0 15.März2049 400.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 159.418,92 0.0 7873.0 1315.0 22.Jan.2050 425.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 159.540,90 0.0 10467.0 676.0 15.Juli2035 675.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.542,95 0.0 10588.0 754.0 15.März2036 580.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 159.568,41 0.0 7905.0 1439.0 08.Aug.2052 395.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 159.576,66 0.0 9843.0 611.0 14.Juni2033 388.0
T AT&T INC Unternehmen 159.766,68 0.0 7858.0 1080.0 01.Juni2041 350.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 159.056,76 0.0 10353.0 144.0 01.Dez.2027 675.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 159.161,70 0.0 10306.0 683.0 23.Okt.2035 638.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 159.204,57 0.0 10509.0 329.0 15.Feb.2030 630.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.236,03 0.0 10349.0 304.0 09.Nov.2029 615.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 158.636,69 0.0 10449.0 666.0 23.Mai2033 120.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 158.656,75 0.0 7848.0 1271.0 05.Feb.2049 438.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 158.662,47 0.0 7740.0 1360.0 16.Apr.2050 388.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 158.726,74 0.0 7752.0 1392.0 22.Apr.2051 384.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 158.865,41 0.0 8951.0 1164.0 10.Juli2045 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 158.057,35 0.0 7813.0 1217.0 23.Jan.2049 395.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.104,69 0.0 7878.0 1245.0 27.Sept.2054 538.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 158.105,39 0.0 10307.0 276.0 10.Mai2029 541.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 158.232,94 0.0 10276.0 144.0 01.Nov.2027 600.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 158.491,51 0.0 7836.0 1075.0 01.Juli2040 305.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 157.728,45 0.0 10385.0 443.0 23.Juli2032 572.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 157.829,05 0.0 12062.0 1311.0 15.Feb.2045 410.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 157.852,22 0.0 10523.0 390.0 29.März2030 1.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 157.818,19 0.0 10284.0 234.0 01.Dez.2052 600.0
DE DEERE & CO Unternehmen 157.222,45 0.0 10345.0 1372.0 19.Jan.2055 570.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 157.456,62 0.0 7784.0 1225.0 23.Jan.2049 390.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 157.502,30 0.0 10366.0 619.0 15.Jan.2034 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 157.571,48 0.0 7729.0 1003.0 22.Apr.2041 311.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 157.229,24 0.0 10198.0 378.0 01.Nov.2055 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 156.754,19 0.0 10383.0 513.0 20.Aug.2031 88.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 156.804,88 0.0 10361.0 751.0 14.Feb.2037 544.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 156.812,19 0.0 7705.0 1106.0 07.Mai2041 310.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.953,68 0.0 10280.0 700.0 15.Juni2035 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 157.038,83 0.0 10327.0 550.0 19.Jan.2038 595.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 157.071,25 0.0 10295.0 615.0 08.Dez.2033 500.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 157.137,85 0.0 7828.0 380.0 21.Sept.2030 580.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.318,12 0.0 10209.0 320.0 15.Nov.2029 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 156.324,57 0.0 10333.0 335.0 15.Feb.2030 530.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 156.345,68 0.0 6192.0 1353.0 25.Jan.2052 280.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 156.392,14 0.0 10381.0 736.0 15.Sept.2035 538.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 156.463,70 0.0 10245.0 512.0 30.Mai2032 495.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 156.569,25 0.0 10273.0 639.0 01.Juli2034 570.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 156.646,65 0.0 64.0 351.0 20.Dez.2029 220.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 155.870,48 0.0 10320.0 554.0 01.März2033 588.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.894,94 0.0 10189.0 705.0 28.Mai2035 535.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 155.961,73 0.0 7643.0 1039.0 22.Apr.2042 322.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.978,16 0.0 10255.0 675.0 13.Jan.2035 563.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 156.050,14 0.0 10283.0 590.0 28.Juli2034 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 156.076,57 0.0 7782.0 1092.0 22.März2041 340.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 156.076,61 0.0 10405.0 693.0 15.Apr.2035 590.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 156.138,56 0.0 7703.0 1364.0 14.Juli2051 410.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 156.140,80 0.0 7592.0 572.0 15.Nov.2038 720.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 156.159,86 0.0 10136.0 98.0 22.Apr.2028 571.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.395,66 0.0 10161.0 152.0 29.Nov.2027 525.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 155.397,42 0.0 10251.0 748.0 01.Feb.2036 530.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 155.409,43 0.0 7581.0 1565.0 22.Apr.2061 394.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.443,88 0.0 10226.0 481.0 13.Jan.2032 538.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 155.498,81 0.0 8125.0 1291.0 22.Aug.2047 405.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 155.665,50 0.0 10264.0 675.0 30.Jan.2036 544.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 155.694,23 0.0 10171.0 575.0 15.Mai2033 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 155.704,64 0.0 10127.0 559.0 21.Apr.2034 525.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 155.745,84 0.0 7625.0 230.0 17.Nov.2028 547.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 155.787,37 0.0 10263.0 252.0 23.Jan.2030 538.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 154.947,12 0.0 10242.0 754.0 15.Feb.2036 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 155.027,67 0.0 10211.0 487.0 15.Jan.2032 495.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.067,18 0.0 10202.0 389.0 31.Jan.2056 650.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 155.100,38 0.0 10105.0 101.0 08.Mai2027 540.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 155.128,51 0.0 10308.0 631.0 23.März2034 560.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 155.185,85 0.0 10171.0 544.0 15.Dez.2032 525.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 155.215,31 0.0 10325.0 461.0 01.Okt.2031 575.0
AON AON CORP Unternehmen 155.254,09 0.0 6168.0 1497.0 23.Aug.2051 290.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 154.485,71 0.0 14538.0 867.0 30.Apr.2040 700.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 154.493,58 0.0 7721.0 275.0 12.Apr.2029 607.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 154.517,99 0.0 10127.0 364.0 30.Mai2030 465.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 154.617,32 0.0 10273.0 532.0 22.Sept.2032 546.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 154.622,40 0.0 10207.0 1431.0 15.Feb.2063 605.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 154.626,31 0.0 9946.0 702.0 01.Dez.2035 585.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 154.669,19 0.0 6873.0 1481.0 15.Mai2041 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 154.690,26 0.0 10211.0 339.0 04.Feb.2031 515.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 154.732,55 0.0 10225.0 375.0 15.Aug.2030 545.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 154.746,80 0.0 10229.0 628.0 15.Feb.2034 525.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 154.751,47 0.0 10077.0 171.0 17.Apr.2028 485.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 154.760,07 0.0 7579.0 279.0 15.Mai2034 528.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 154.764,41 0.0 10318.0 448.0 29.Okt.2030 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 154.869,12 0.0 7712.0 1099.0 11.März2041 331.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 154.874,10 0.0 10207.0 252.0 23.Jan.2030 520.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 154.715,18 0.0 8587.0 1300.0 01.Apr.2042 275.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.147,55 0.0 10024.0 1294.0 15.Mai2055 605.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 154.150,92 0.0 10183.0 560.0 10.Feb.2033 520.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 154.158,94 0.0 10155.0 249.0 19.Jan.2029 510.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 154.176,70 0.0 10278.0 470.0 20.Jan.2031 0.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 154.257,32 0.0 7619.0 1062.0 21.Jan.2043 403.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 154.318,99 0.0 10115.0 694.0 23.Juni2035 555.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 154.356,34 0.0 10244.0 388.0 16.Sept.2030 575.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 154.181,69 0.0 11933.0 191.0 25.Apr.2028 350.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 153.567,95 0.0 7674.0 1350.0 01.Apr.2041 90.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 153.575,99 0.0 10125.0 722.0 24.Juli2035 505.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 153.678,03 0.0 10129.0 526.0 15.Juli2032 465.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.696,99 0.0 10141.0 530.0 23.Juli2032 465.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 153.700,52 0.0 10203.0 427.0 12.März2031 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 153.726,00 0.0 7556.0 1042.0 24.Nov.2042 333.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 153.740,13 0.0 7606.0 1074.0 09.Juli2040 302.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 153.751,24 0.0 10132.0 704.0 01.Aug.2035 575.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 153.758,94 0.0 10043.0 351.0 12.Mai2030 488.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 153.861,41 0.0 10068.0 812.0 15.Mai2035 175.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 153.867,54 0.0 9987.0 1291.0 30.Apr.2054 590.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 153.942,21 0.0 10218.0 633.0 14.März2035 519.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 153.942,68 0.0 10132.0 336.0 09.Jan.2030 490.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 153.960,02 0.0 11868.0 427.0 19.Mai2036 419.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 153.997,82 0.0 10088.0 362.0 12.Mai2030 420.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 153.967,89 0.0 345.0 294.0 22.Juni2029 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 153.153,72 0.0 7535.0 1125.0 12.Mai2041 288.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 153.170,78 0.0 10163.0 174.0 09.März2028 488.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 153.180,29 0.0 10172.0 354.0 15.März2030 480.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 153.299,77 0.0 10112.0 169.0 27.Jan.2029 500.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 153.324,22 0.0 10094.0 688.0 15.Jan.2035 510.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 153.355,96 0.0 10093.0 203.0 10.Juli2028 495.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 153.360,29 0.0 10104.0 418.0 15.Jan.2031 480.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.404,24 0.0 10100.0 159.0 13.Jan.2028 495.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 153.464,39 0.0 10039.0 642.0 01.Juni2034 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.495,79 0.0 10111.0 166.0 19.Jan.2028 513.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 153.504,85 0.0 10180.0 134.0 09.Sept.2027 537.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.543,10 0.0 10069.0 328.0 09.Dez.2029 477.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 153.540,20 0.0 971.0 499.0 12.Mai2031 13.0
KFW KFW Government Related 152.686,27 0.0 10018.0 195.0 15.Mai2028 388.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 152.719,47 0.0 10102.0 169.0 12.Feb.2028 455.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 152.733,04 0.0 10096.0 693.0 15.Feb.2035 520.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 152.738,51 0.0 10108.0 574.0 15.Feb.2033 445.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.815,45 0.0 10163.0 580.0 28.März2033 515.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 152.816,40 0.0 10125.0 260.0 01.März2029 510.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 152.840,57 0.0 10125.0 171.0 24.Feb.2028 455.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 152.846,13 0.0 10103.0 629.0 15.Feb.2034 520.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 152.853,23 0.0 7591.0 669.0 24.Aug.2034 515.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 152.854,81 0.0 10149.0 353.0 15.März2030 490.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 152.895,24 0.0 10063.0 373.0 01.Juli2030 450.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 152.943,22 0.0 10113.0 495.0 15.Feb.2032 500.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 152.978,39 0.0 11863.0 714.0 24.Juli2055 438.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 152.978,63 0.0 10166.0 177.0 22.März2028 505.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 152.982,59 0.0 10004.0 740.0 15.Nov.2035 488.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 153.055,42 0.0 7653.0 1304.0 15.Okt.2047 388.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 153.067,89 0.0 9983.0 880.0 15.Nov.2038 532.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 153.105,80 0.0 10165.0 574.0 14.März2033 485.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.947,16 0.0 4052.0 3118.0 20.Apr.2071 70.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 152.808,99 0.0 12024.0 240.0 26.Okt.2028 363.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 153.084,75 0.0 9256.0 362.0 01.Dez.2036 200.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 152.252,03 0.0 10150.0 515.0 04.Juli2031 0.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 152.266,93 0.0 10133.0 270.0 02.Apr.2029 490.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 152.267,78 0.0 10048.0 378.0 01.Aug.2030 500.0
TEMASE TEMASEK FINANCIAL (I) LTD RegS Government Related 152.294,67 0.0 10129.0 544.0 20.Nov.2031 50.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 152.386,80 0.0 10073.0 760.0 13.Feb.2036 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 152.413,38 0.0 10159.0 765.0 14.Apr.2036 538.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 152.441,76 0.0 9992.0 240.0 15.Nov.2028 388.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 152.454,35 0.0 7607.0 1309.0 30.Sept.2047 380.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 152.566,68 0.0 10148.0 757.0 30.März2036 550.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 152.570,17 0.0 9971.0 578.0 15.Mai2033 480.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.580,21 0.0 10132.0 354.0 15.März2030 480.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 152.582,93 0.0 8709.0 541.0 01.Apr.2032 255.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 152.595,19 0.0 10153.0 545.0 30.Sept.2032 475.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 152.606,10 0.0 7540.0 1715.0 12.Jan.2062 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 152.612,32 0.0 10174.0 831.0 15.Apr.2038 650.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 152.615,19 0.0 10031.0 290.0 20.Juni2029 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.814,76 0.0 10035.0 216.0 06.Aug.2029 450.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 151.863,22 0.0 9942.0 403.0 05.Nov.2030 410.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 151.884,53 0.0 9937.0 238.0 15.Nov.2028 450.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 151.896,58 0.0 10086.0 181.0 15.März2028 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 151.913,62 0.0 7414.0 1302.0 01.Nov.2049 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 151.941,50 0.0 10027.0 253.0 15.Jan.2029 410.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 151.947,43 0.0 10105.0 356.0 27.März2030 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 151.989,51 0.0 10035.0 378.0 04.Aug.2031 495.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 152.035,82 0.0 7527.0 382.0 01.Aug.2030 516.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 152.051,65 0.0 7484.0 1373.0 23.Juni2050 380.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 152.114,26 0.0 10060.0 169.0 13.Feb.2028 469.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 152.145,09 0.0 10126.0 350.0 01.Apr.2030 445.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 152.173,62 0.0 10039.0 562.0 26.Jan.2034 482.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 152.186,13 0.0 9954.0 363.0 15.Mai2030 460.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.198,02 0.0 10025.0 118.0 09.Juli2027 455.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 151.920,02 0.0 7487.0 289.0 01.Juni2029 405.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 151.311,18 0.0 9976.0 161.0 07.Jan.2028 410.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 151.318,83 0.0 7560.0 273.0 09.Apr.2034 518.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 151.359,61 0.0 7408.0 675.0 17.Okt.2035 446.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 151.366,63 0.0 9996.0 2.0 24.Apr.2026 200.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 151.399,70 0.0 7429.0 1146.0 19.Okt.2041 288.0
CDW CDW LLC Unternehmen 151.405,05 0.0 10012.0 654.0 22.Aug.2034 555.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.441,91 0.0 9931.0 407.0 20.Nov.2030 410.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.450,65 0.0 7466.0 242.0 18.Dez.2028 454.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 151.466,09 0.0 9941.0 525.0 08.Juni2032 446.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.487,44 0.0 9969.0 629.0 11.Jan.2034 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 151.490,19 0.0 10046.0 39.0 08.Sept.2026 515.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 151.518,53 0.0 9992.0 495.0 15.Jan.2032 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 151.542,39 0.0 9898.0 397.0 22.Okt.2031 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.561,28 0.0 9948.0 101.0 11.Mai2027 365.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 151.609,06 0.0 10056.0 650.0 11.Sept.2035 540.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 151.624,32 0.0 10071.0 544.0 15.Sept.2032 450.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 151.685,78 0.0 6560.0 1481.0 01.März2050 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 151.711,25 0.0 14714.0 291.0 16.Nov.2034 820.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 151.711,61 0.0 9909.0 721.0 15.Dez.2035 565.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.758,33 0.0 10097.0 185.0 30.März2028 480.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 151.639,45 0.0 2754.0 860.0 07.Apr.2037 476.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 151.646,32 0.0 10034.0 1000.0 15.Feb.2040 463.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 150.913,44 0.0 10044.0 313.0 01.Okt.2029 425.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 150.913,84 0.0 7471.0 1342.0 01.Aug.2048 365.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.961,18 0.0 7511.0 1360.0 13.Sept.2052 565.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 150.978,19 0.0 7897.0 1462.0 14.Nov.2042 100.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.998,40 0.0 7493.0 461.0 13.Aug.2031 465.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 151.039,12 0.0 9956.0 727.0 28.Jan.2037 530.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 151.057,05 0.0 9958.0 66.0 18.Dez.2026 345.0
FISV FISERV INC Unternehmen 151.085,10 0.0 10027.0 630.0 15.März2034 545.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 151.097,49 0.0 7543.0 275.0 03.Apr.2034 510.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 151.098,94 0.0 9955.0 313.0 20.Okt.2029 502.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 151.106,14 0.0 10031.0 643.0 15.März2034 515.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 151.107,61 0.0 10026.0 1375.0 15.Sept.2055 570.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 151.109,86 0.0 9867.0 1474.0 04.Dez.2065 570.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 151.121,19 0.0 10022.0 179.0 03.März2028 455.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 151.153,35 0.0 9662.0 1175.0 01.Dez.2055 670.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 151.155,83 0.0 9964.0 106.0 15.Juni2027 340.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 151.162,85 0.0 9984.0 259.0 01.Feb.2029 457.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 151.180,02 0.0 9978.0 254.0 23.Jan.2030 443.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 151.195,54 0.0 7463.0 294.0 27.Juni2029 444.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 151.211,31 0.0 10009.0 219.0 15.Aug.2028 430.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.241,47 0.0 9889.0 399.0 03.Nov.2031 430.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 151.249,98 0.0 9858.0 1113.0 30.Nov.2045 575.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 151.158,91 0.0 8637.0 941.0 05.Nov.2035 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 150.435,46 0.0 9939.0 212.0 12.Juli2028 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 150.449,28 0.0 7417.0 107.0 29.Juni2027 495.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 150.479,95 0.0 9965.0 13.0 01.Juni2026 180.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 150.483,11 0.0 10008.0 137.0 25.Sept.2027 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.500,68 0.0 14398.0 505.0 07.Juni2032 563.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 150.508,03 0.0 9909.0 462.0 20.Okt.2031 531.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 150.512,38 0.0 9959.0 149.0 15.Aug.2029 450.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 150.522,09 0.0 9828.0 507.0 04.Mai2032 463.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 150.537,28 0.0 9796.0 1320.0 15.Mai2055 575.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.595,67 0.0 9915.0 751.0 15.Jan.2036 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 150.607,75 0.0 9876.0 145.0 27.Okt.2028 352.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 150.654,78 0.0 9909.0 138.0 01.Dez.2027 363.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 150.729,55 0.0 7466.0 1376.0 11.Aug.2053 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 150.770,12 0.0 9547.0 781.0 14.Mai2036 430.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 150.645,84 0.0 1296.0 381.0 15.Mai2030 270.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 149.974,60 0.0 11943.0 810.0 05.März2036 413.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 149.994,56 0.0 9955.0 395.0 09.Sept.2030 445.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 150.012,96 0.0 9913.0 162.0 23.Jan.2028 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.060,63 0.0 9919.0 423.0 06.Feb.2032 446.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 150.093,17 0.0 7292.0 144.0 09.Nov.2032 686.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 150.158,61 0.0 9941.0 1366.0 01.Sept.2055 570.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.190,61 0.0 9900.0 52.0 29.Okt.2026 245.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 150.196,59 0.0 7453.0 1079.0 11.Feb.2043 318.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 150.236,97 0.0 7508.0 1301.0 07.Apr.2041 130.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 150.259,81 0.0 7342.0 1364.0 06.Mai2051 388.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 150.268,16 0.0 9939.0 569.0 15.Feb.2033 475.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD Unternehmen 150.268,24 0.0 9898.0 566.0 15.Feb.2033 515.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 150.279,40 0.0 9984.0 171.0 15.März2028 413.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 150.294,75 0.0 9960.0 309.0 25.Aug.2029 430.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 150.300,65 0.0 9945.0 427.0 15.Feb.2031 450.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 150.313,75 0.0 9940.0 424.0 10.Feb.2032 446.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 150.315,06 0.0 9898.0 188.0 15.Juni2028 370.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 150.324,80 0.0 11771.0 388.0 05.Aug.2030 312.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 150.372,18 0.0 7132.0 1407.0 17.März2051 365.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 149.515,06 0.0 9810.0 321.0 19.Nov.2029 390.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 149.543,93 0.0 9832.0 1100.0 15.Juli2044 550.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 149.550,38 0.0 7364.0 1096.0 14.Dez.2046 337.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 149.552,80 0.0 9895.0 261.0 07.Feb.2030 397.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 149.553,70 0.0 9862.0 732.0 29.Jan.2037 542.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.568,40 0.0 7406.0 123.0 26.Juli2027 461.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 149.572,29 0.0 9853.0 563.0 15.Jan.2033 475.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 149.636,39 0.0 9914.0 125.0 15.Aug.2027 370.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.661,65 0.0 9895.0 184.0 22.Juli2028 359.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 149.665,49 0.0 9917.0 669.0 01.Sept.2034 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 149.682,94 0.0 9967.0 548.0 06.Okt.2032 475.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 149.701,72 0.0 8312.0 1396.0 12.Okt.2110 575.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 149.719,75 0.0 11693.0 556.0 26.Aug.2037 379.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 149.749,83 0.0 9983.0 745.0 15.Okt.2035 500.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 149.751,64 0.0 9941.0 392.0 11.Sept.2031 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 149.819,31 0.0 9944.0 435.0 10.März2031 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 149.895,44 0.0 9893.0 420.0 22.Jan.2032 435.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 149.902,59 0.0 9908.0 119.0 21.Juli2027 365.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 149.919,55 0.0 7457.0 655.0 01.März2034 439.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 149.930,21 0.0 9905.0 418.0 06.Feb.2032 472.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 149.076,05 0.0 7357.0 1100.0 28.Mai2040 255.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 149.117,46 0.0 9836.0 1090.0 06.Feb.2044 550.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 149.132,99 0.0 9922.0 26.0 22.Juli2026 88.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 149.179,18 0.0 7374.0 494.0 15.Jan.2032 473.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 149.197,34 0.0 9717.0 627.0 15.Mai2034 550.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 149.223,71 0.0 14285.0 213.0 29.Aug.2029 748.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 149.257,95 0.0 9929.0 24.0 15.Juli2026 88.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 149.355,05 0.0 7361.0 716.0 02.Dez.2034 400.0
GLW CORNING INC Unternehmen 149.374,39 0.0 9715.0 1448.0 15.Nov.2068 585.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 149.381,45 0.0 9959.0 269.0 15.Apr.2029 475.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 149.397,20 0.0 9752.0 625.0 11.Mai2038 490.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 149.398,30 0.0 9880.0 765.0 15.Feb.2036 480.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 149.451,34 0.0 14438.0 926.0 17.Sept.2040 650.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 148.633,46 0.0 9874.0 85.0 01.März2027 285.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 148.731,70 0.0 9873.0 173.0 01.März2028 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 148.741,60 0.0 7352.0 713.0 04.Jan.2035 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.794,68 0.0 9806.0 149.0 02.Nov.2027 250.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 148.795,62 0.0 9838.0 164.0 15.Jan.2028 325.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 148.813,28 0.0 9896.0 223.0 21.Sept.2028 375.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 148.836,10 0.0 9855.0 65.0 14.Dez.2026 200.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 149.002,05 0.0 9875.0 169.0 15.Feb.2028 350.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 149.025,28 0.0 9737.0 511.0 27.Apr.2032 425.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.032,07 0.0 9922.0 93.0 01.Apr.2027 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 149.058,44 0.0 9918.0 91.0 22.März2027 305.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 148.185,79 0.0 9763.0 248.0 01.Juli2029 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 148.203,68 0.0 9880.0 142.0 15.Okt.2027 300.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 148.215,89 0.0 9866.0 356.0 01.Apr.2030 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 148.292,55 0.0 7349.0 384.0 22.Juli2031 398.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 148.310,28 0.0 9863.0 361.0 22.März2030 380.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 148.407,56 0.0 9866.0 271.0 19.März2029 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 148.448,69 0.0 9850.0 971.0 11.März2039 413.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 148.456,90 0.0 9851.0 777.0 15.März2036 465.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 148.457,36 0.0 9851.0 433.0 07.März2031 438.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 148.457,67 0.0 9874.0 89.0 15.März2027 275.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 148.458,81 0.0 9769.0 285.0 01.Juni2029 345.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 148.465,67 0.0 9846.0 429.0 01.März2031 425.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.490,23 0.0 9899.0 97.0 15.Apr.2027 288.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.528,87 0.0 9887.0 37.0 01.Sept.2026 120.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 148.550,36 0.0 7405.0 1121.0 15.Sept.2040 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 148.559,61 0.0 9865.0 747.0 15.Sept.2035 465.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 148.296,94 0.0 11590.0 554.0 11.Juni2032 275.0
HCA HCA INC Unternehmen 147.769,20 0.0 9802.0 1307.0 15.Sept.2054 595.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.773,76 0.0 9646.0 494.0 04.Mai2037 459.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 147.805,72 0.0 9741.0 731.0 04.Feb.2036 570.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 147.841,47 0.0 9828.0 267.0 15.März2029 338.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 147.917,83 0.0 9861.0 749.0 15.Okt.2035 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.000,70 0.0 9867.0 589.0 15.Apr.2033 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 148.008,76 0.0 9804.0 302.0 15.Aug.2029 380.0
HPQ HP INC Unternehmen 148.070,48 0.0 9871.0 276.0 15.Apr.2029 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 148.127,00 0.0 9731.0 1448.0 15.Juli2064 575.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 147.342,01 0.0 13752.0 435.0 31.Juli2032 575.0
ATRLCN ATKINSREALIS GROUP INC RegS Unternehmen 147.344,27 0.0 7359.0 583.0 15.März2033 476.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 147.344,93 0.0 7336.0 1440.0 15.März2052 370.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 147.378,94 0.0 7330.0 553.0 25.Aug.2032 394.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 147.433,05 0.0 9724.0 571.0 15.Jan.2033 420.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 147.504,73 0.0 9588.0 1316.0 01.Mai2053 540.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 147.541,40 0.0 7278.0 371.0 03.Juni2031 373.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 147.668,55 0.0 7279.0 737.0 16.Juni2035 439.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 147.676,36 0.0 9796.0 708.0 11.Sept.2036 520.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 147.391,48 0.0 7266.0 753.0 01.Juni2035 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 147.526,94 0.0 7351.0 229.0 08.Sept.2028 340.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 146.863,38 0.0 7329.0 274.0 27.März2030 383.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 146.877,22 0.0 7234.0 1345.0 03.Juli2050 388.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 146.916,45 0.0 9664.0 371.0 01.Juni2030 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.926,84 0.0 9784.0 89.0 15.März2027 138.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 146.932,21 0.0 9621.0 1410.0 28.Juni2064 588.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 146.939,14 0.0 9755.0 265.0 01.März2029 338.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 146.976,98 0.0 9610.0 1312.0 15.Juni2054 565.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 146.991,29 0.0 7339.0 478.0 03.Okt.2031 462.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.083,48 0.0 9587.0 1381.0 15.Mai2055 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.107,32 0.0 7274.0 378.0 27.Juni2031 373.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 147.211,30 0.0 7346.0 1294.0 01.Okt.2047 380.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 146.851,39 0.0 7272.0 110.0 02.Juni2027 265.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN RegS Unternehmen 146.399,84 0.0 7199.0 761.0 03.Dez.2040 456.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 146.424,32 0.0 7289.0 306.0 20.Sept.2034 641.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 146.454,97 0.0 7285.0 371.0 10.Sept.2055 537.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 146.459,88 0.0 7312.0 364.0 02.Apr.2035 415.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 146.477,95 0.0 9696.0 689.0 05.Juli2033 75.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 146.697,24 0.0 7302.0 357.0 05.März2035 408.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.751,48 0.0 7322.0 319.0 26.Sept.2030 384.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 146.782,57 0.0 9562.0 1469.0 20.Nov.2065 555.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 146.795,85 0.0 9740.0 1289.0 16.Sept.2052 578.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 146.797,00 0.0 9750.0 735.0 19.Sept.2035 505.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.753,90 0.0 7268.0 110.0 02.Juni2027 260.0
BCIMCO BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGE RegS Government Related 145.973,49 0.0 7236.0 465.0 02.Juni2031 325.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 146.006,34 0.0 9640.0 1328.0 15.Feb.2054 560.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 146.015,41 0.0 9721.0 690.0 04.Okt.2034 450.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 146.037,70 0.0 9670.0 1376.0 01.Sept.2054 538.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 146.049,34 0.0 7281.0 445.0 07.Apr.2032 386.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 146.108,08 0.0 7215.0 416.0 09.Dez.2031 349.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.131,42 0.0 7215.0 239.0 20.Okt.2028 260.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 146.160,41 0.0 14010.0 367.0 30.Juli2030 629.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 146.233,49 0.0 14265.0 551.0 27.Nov.2053 688.0
T AT&T INC Unternehmen 146.277,02 0.0 9564.0 711.0 15.Mai2035 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 145.917,92 0.0 7204.0 822.0 18.Juni2036 390.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.027,73 0.0 7277.0 134.0 01.Sept.2027 275.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 146.059,36 0.0 7199.0 786.0 01.Dez.2035 385.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 145.528,62 0.0 7107.0 649.0 27.Nov.2039 615.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 145.547,82 0.0 9597.0 1400.0 10.Feb.2063 590.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 145.634,10 0.0 9663.0 1499.0 15.März2064 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 145.797,40 0.0 9410.0 1021.0 23.Okt.2045 648.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 145.817,51 0.0 7269.0 88.0 08.März2027 295.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 145.876,27 0.0 7266.0 590.0 14.März2033 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 145.876,51 0.0 9644.0 539.0 05.Aug.2032 415.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 145.780,95 0.0 11583.0 1143.0 04.Feb.2041 350.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 145.016,81 0.0 7241.0 41.0 14.Sept.2026 154.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 145.098,03 0.0 7255.0 1457.0 15.Apr.2052 363.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 145.098,19 0.0 7184.0 1403.0 29.Juli2049 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 145.118,68 0.0 7212.0 1163.0 08.Feb.2041 238.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 145.130,01 0.0 11456.0 423.0 19.Nov.2035 325.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 145.180,12 0.0 9634.0 1364.0 15.März2054 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 145.434,19 0.0 11570.0 558.0 17.Aug.2033 351.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 145.436,43 0.0 13835.0 486.0 22.Mai2033 581.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.103,89 0.0 3043.0 214.0 12.Aug.2028 635.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 145.361,64 0.0 7243.0 228.0 01.Sept.2028 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 145.363,60 0.0 7181.0 545.0 02.Juni2032 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 144.642,59 0.0 13810.0 502.0 13.Juni2032 575.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 144.655,33 0.0 7212.0 1055.0 25.März2041 365.0
T AT&T INC Unternehmen 144.687,42 0.0 7204.0 787.0 12.März2036 450.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 144.688,00 0.0 14140.0 639.0 10.Dez.2034 702.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 144.712,62 0.0 8577.0 1174.0 18.Mai2046 475.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.803,77 0.0 7223.0 88.0 10.März2027 236.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC RegS Unternehmen 144.834,55 0.0 7215.0 517.0 13.Sept.2037 414.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 144.843,05 0.0 7162.0 120.0 19.Juli2027 470.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.948,94 0.0 9646.0 652.0 18.Jan.2033 63.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 145.011,12 0.0 7112.0 1523.0 21.Nov.2056 480.0
PRINCE PRINCE EDWARD ISLAND (PROVINCE OF) Government Related 144.694,64 0.0 7132.0 820.0 01.Juni2036 380.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 144.743,47 0.0 7202.0 776.0 01.Sept.2035 390.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 144.945,91 0.0 9577.0 859.0 16.Juni2035 88.0
MRUCN METRO INC MTN RegS Unternehmen 144.146,90 0.0 7173.0 442.0 25.Feb.2031 347.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 144.195,99 0.0 9613.0 718.0 15.Apr.2035 475.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 144.208,36 0.0 14131.0 243.0 07.Dez.2028 600.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 144.266,11 0.0 9525.0 1346.0 15.Feb.2055 555.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 144.283,35 0.0 13775.0 425.0 20.Juni2031 588.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.339,31 0.0 14074.0 172.0 06.Juni2033 742.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 144.342,82 0.0 7187.0 439.0 03.März2032 354.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.343,41 0.0 9604.0 133.0 27.Aug.2027 140.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 144.399,72 0.0 7032.0 489.0 23.Apr.2032 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 144.377,33 0.0 7197.0 408.0 08.Sept.2030 295.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 144.438,52 0.0 11553.0 91.0 16.März2027 25.0
TXS TEXAS ST Government Related 144.448,35 0.0 10253.0 851.0 01.Apr.2039 552.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 143.714,54 0.0 8054.0 876.0 15.Nov.2037 380.0
T AT&T INC Unternehmen 143.751,58 0.0 9514.0 1359.0 01.März2057 570.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 143.768,23 0.0 7017.0 1132.0 15.Mai2045 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 143.780,31 0.0 9375.0 1292.0 01.Juni2054 565.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 143.854,19 0.0 7096.0 636.0 25.Juli2039 612.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 143.865,59 0.0 9489.0 1294.0 10.Feb.2053 563.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 143.888,44 0.0 9547.0 1351.0 15.März2054 545.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 143.938,95 0.0 7031.0 428.0 21.Mai2036 580.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 143.684,18 0.0 7180.0 368.0 08.Apr.2030 321.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 143.734,76 0.0 7080.0 1143.0 14.Dez.2042 440.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 143.848,28 0.0 6465.0 1365.0 18.Jan.2049 425.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 143.689,38 0.0 10459.0 147.0 01.Dez.2053 650.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 143.282,99 0.0 9699.0 187.0 15.Dez.2029 320.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 143.292,95 0.0 7077.0 1316.0 06.Juli2046 320.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 143.298,91 0.0 9444.0 1334.0 01.Feb.2053 530.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 143.316,12 0.0 7103.0 1438.0 14.Aug.2055 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 143.389,47 0.0 9559.0 976.0 15.Apr.2040 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 143.413,84 0.0 9482.0 248.0 20.Nov.2028 195.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 143.439,26 0.0 9548.0 522.0 01.Apr.2032 375.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 143.483,05 0.0 9498.0 207.0 07.Juni2029 189.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.555,10 0.0 9565.0 139.0 16.Sept.2027 63.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 143.588,67 0.0 7136.0 162.0 16.Dez.2027 182.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 143.610,27 0.0 7047.0 192.0 12.Mai2028 440.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 143.612,82 0.0 9552.0 517.0 25.März2032 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 143.633,93 0.0 9553.0 177.0 08.Feb.2028 120.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 143.450,06 0.0 7052.0 1571.0 03.Dez.2056 455.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 142.884,20 0.0 7102.0 637.0 04.März2034 520.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 142.893,82 0.0 9447.0 250.0 01.Dez.2028 213.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 142.959,27 0.0 7058.0 413.0 15.Jan.2031 503.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 143.053,51 0.0 9516.0 1285.0 01.Apr.2050 530.0
T AT&T INC Unternehmen 143.138,31 0.0 7121.0 1456.0 12.März2056 525.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 143.104,36 0.0 7118.0 1603.0 05.Sept.2057 460.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 142.334,13 0.0 7027.0 335.0 09.Jan.2030 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 142.343,97 0.0 13707.0 445.0 31.Juli2032 550.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 142.363,34 0.0 7093.0 174.0 28.Jan.2033 167.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 142.366,13 0.0 11284.0 881.0 15.Jan.2037 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 142.405,79 0.0 9467.0 396.0 18.Sept.2031 355.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 142.454,19 0.0 11837.0 931.0 29.März2041 763.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 142.527,94 0.0 13305.0 838.0 16.Apr.2040 700.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 142.539,91 0.0 7127.0 1380.0 15.Apr.2052 525.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 142.549,45 0.0 9448.0 939.0 01.März2039 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 142.559,22 0.0 9420.0 1315.0 21.Feb.2054 560.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 142.561,82 0.0 9477.0 730.0 26.Sept.2035 520.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 142.579,39 0.0 9459.0 1396.0 12.März2054 510.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 142.580,28 0.0 6987.0 466.0 03.Dez.2031 541.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 142.650,27 0.0 13805.0 382.0 06.Sept.2030 560.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 142.652,08 0.0 9458.0 203.0 20.Mai2028 130.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 142.685,57 0.0 7097.0 266.0 05.März2029 470.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 142.694,00 0.0 9500.0 186.0 15.März2028 155.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 142.477,01 0.0 14100.0 260.0 08.Feb.2029 600.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 141.945,91 0.0 9463.0 195.0 15.Apr.2028 130.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 141.969,39 0.0 5580.0 1691.0 03.Juni2060 270.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 141.991,97 0.0 13845.0 637.0 18.Nov.2034 638.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 142.195,50 0.0 7026.0 837.0 29.Jan.2038 558.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 142.289,69 0.0 13571.0 182.0 17.Apr.2029 488.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 141.905,16 0.0 9631.0 351.0 01.Juli2037 300.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.490,66 0.0 13863.0 539.0 03.Dez.2032 575.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 141.598,87 0.0 9341.0 1175.0 24.Jan.2044 438.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 141.600,59 0.0 7005.0 1465.0 21.Jan.2055 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 141.661,06 0.0 9393.0 803.0 18.Okt.2034 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 141.695,62 0.0 7054.0 1314.0 13.März2052 348.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 141.713,72 0.0 9357.0 385.0 20.Juni2030 284.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 141.718,59 0.0 7009.0 1349.0 30.Jan.2050 370.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 141.767,96 0.0 8524.0 1113.0 19.Feb.2043 438.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 141.776,84 0.0 9445.0 238.0 01.Okt.2028 170.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.995,67 0.0 13641.0 376.0 15.Juli2030 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 141.042,27 0.0 9354.0 355.0 07.Feb.2030 260.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 141.044,37 0.0 6964.0 691.0 16.Jan.2035 500.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 141.084,19 0.0 13572.0 16.0 15.Juni2026 475.0
AZERBJ AZERBAIJAN (REPUBLIC OF) RegS Government Related 141.135,19 0.0 9366.0 481.0 01.Sept.2032 350.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 141.300,66 0.0 9406.0 524.0 01.Apr.2032 370.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 141.354,09 0.0 6167.0 1442.0 01.Dez.2051 310.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.012,04 0.0 11559.0 301.0 15.Juni2029 195.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 141.245,66 0.0 11299.0 156.0 12.Nov.2027 1.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 141.364,45 0.0 7055.0 327.0 15.Sept.2029 210.0
JBL JABIL INC Unternehmen 140.545,21 0.0 9295.0 431.0 15.Jan.2031 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 140.575,11 0.0 13592.0 33.0 15.Aug.2026 515.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 140.579,22 0.0 9335.0 360.0 21.Feb.2030 245.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 140.605,64 0.0 9306.0 433.0 30.Jan.2031 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 140.616,22 0.0 13638.0 461.0 10.Sept.2031 525.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.639,49 0.0 13477.0 576.0 02.Juli2033 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 140.793,45 0.0 7006.0 73.0 13.Jan.2027 185.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 140.811,09 0.0 13742.0 315.0 05.Okt.2029 475.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 140.869,93 0.0 7047.0 647.0 18.Apr.2034 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 140.954,72 0.0 9335.0 349.0 22.Jan.2031 270.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.965,22 0.0 6997.0 392.0 18.Juni2030 220.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 140.099,92 0.0 6970.0 509.0 16.Juni2055 595.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 140.188,53 0.0 5958.0 1564.0 30.Okt.2056 299.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 140.303,46 0.0 6969.0 172.0 03.Feb.2028 330.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.316,17 0.0 13374.0 881.0 22.Juli2040 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 140.355,88 0.0 9318.0 518.0 08.März2037 385.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 140.397,24 0.0 13748.0 592.0 07.Dez.2043 700.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 140.470,01 0.0 7006.0 462.0 31.März2055 590.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 140.158,30 0.0 319.0 1207.0 24.Apr.2040 150.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.242,44 0.0 1.0 775.0 15.Mai2038 750.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 140.277,84 0.0 6988.0 639.0 21.März2034 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 139.621,60 0.0 13608.0 391.0 10.Okt.2031 510.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 139.629,97 0.0 13729.0 543.0 20.Dez.2032 541.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.645,78 0.0 13930.0 646.0 01.Apr.2055 663.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.700,08 0.0 13617.0 389.0 16.Okt.2031 525.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 139.768,52 0.0 6926.0 1346.0 30.Juli2046 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 139.780,25 0.0 9189.0 1094.0 21.Jan.2045 555.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 139.798,59 0.0 9320.0 1116.0 15.Apr.2043 475.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.816,95 0.0 9225.0 381.0 05.Juni2030 265.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 139.910,75 0.0 8090.0 1234.0 15.Dez.2046 420.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 139.921,63 0.0 13577.0 463.0 16.Sept.2032 529.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 140.054,32 0.0 6978.0 354.0 18.März2030 460.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 139.454,86 0.0 13782.0 336.0 27.Jan.2031 563.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 139.472,37 0.0 13621.0 229.0 02.Okt.2028 450.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 139.486,10 0.0 9217.0 471.0 30.Juni2031 280.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 139.505,33 0.0 9133.0 1186.0 15.Dez.2046 503.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 139.335,19 0.0 6971.0 192.0 21.Apr.2028 350.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 139.528,10 0.0 6850.0 588.0 24.Mai2033 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 138.721,43 0.0 9075.0 1461.0 15.Juni2062 520.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 138.732,77 0.0 13567.0 315.0 24.Okt.2029 475.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 138.737,95 0.0 13601.0 56.0 23.Nov.2026 513.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 138.891,32 0.0 6894.0 389.0 13.Aug.2030 410.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 138.931,32 0.0 9193.0 513.0 30.Jan.2032 330.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 138.988,53 0.0 13593.0 434.0 30.Apr.2031 488.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 139.040,90 0.0 6872.0 1295.0 03.Aug.2050 403.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 138.880,21 0.0 4559.0 1162.0 07.Mai2041 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 138.894,38 0.0 6887.0 476.0 02.Juni2031 215.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 138.946,76 0.0 10245.0 526.0 15.März2039 563.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 138.337,12 0.0 11012.0 359.0 20.Jan.2030 200.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 138.361,70 0.0 13465.0 458.0 20.Okt.2051 563.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 138.410,91 0.0 13663.0 335.0 10.Jan.2030 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.516,24 0.0 13461.0 539.0 18.Aug.2032 438.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 138.526,11 0.0 9210.0 529.0 15.März2032 300.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 138.531,72 0.0 6796.0 1414.0 20.Mai2050 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 138.634,12 0.0 13674.0 493.0 13.Jan.2033 553.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 138.675,96 0.0 9178.0 1208.0 01.März2049 552.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.339,85 0.0 8013.0 1184.0 15.Mai2042 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.656,89 0.0 1.0 269.0 15.Apr.2029 688.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 138.535,47 0.0 6867.0 518.0 02.Dez.2031 225.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 137.868,28 0.0 13656.0 172.0 31.Jan.2028 475.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 137.878,42 0.0 9158.0 528.0 03.März2032 290.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 137.903,05 0.0 10449.0 573.0 17.Juni2032 163.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 137.905,50 0.0 9153.0 1288.0 15.März2049 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 137.931,15 0.0 8972.0 1285.0 15.Mai2053 535.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 138.031,38 0.0 13712.0 494.0 05.März2032 600.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 138.034,67 0.0 9097.0 463.0 15.Juni2031 315.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 138.151,82 0.0 9188.0 828.0 06.Feb.2035 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 138.241,74 0.0 13672.0 343.0 25.Jan.2030 513.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 138.048,81 0.0 6851.0 523.0 15.Dez.2031 215.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 138.121,14 0.0 6889.0 415.0 01.Sept.2030 190.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 137.472,38 0.0 6861.0 1512.0 01.Apr.2052 320.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 137.520,54 0.0 9121.0 531.0 01.Feb.2032 230.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 137.588,26 0.0 13630.0 347.0 28.Jan.2030 450.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 137.603,43 0.0 13329.0 194.0 01.Dez.2033 988.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 137.632,55 0.0 9130.0 1306.0 15.Sept.2053 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 137.707,31 0.0 9162.0 1141.0 01.Apr.2044 480.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 137.740,16 0.0 9118.0 560.0 15.Juli2032 260.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 137.746,13 0.0 9119.0 835.0 08.Aug.2036 345.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 137.739,36 0.0 3868.0 1539.0 15.Mai2051 275.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 137.497,44 0.0 6824.0 524.0 21.Dez.2031 220.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 137.529,04 0.0 6813.0 881.0 13.Aug.2038 525.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 136.928,83 0.0 13638.0 639.0 21.März2035 585.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 136.994,48 0.0 13431.0 405.0 22.Okt.2030 413.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 137.004,92 0.0 13432.0 405.0 22.Okt.2030 413.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 137.038,69 0.0 13631.0 717.0 11.Sept.2035 563.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 137.084,09 0.0 8933.0 1482.0 18.Mai2063 505.0
HCA HCA INC Unternehmen 137.104,34 0.0 6768.0 1405.0 15.Juli2051 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 137.275,39 0.0 13573.0 342.0 10.Jan.2030 438.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 137.291,62 0.0 9083.0 391.0 15.Juli2030 280.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.357,26 0.0 9086.0 389.0 15.Juni2030 213.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 136.960,69 0.0 6851.0 239.0 20.Okt.2028 300.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.988,04 0.0 6737.0 1560.0 02.Dez.2054 420.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 136.481,33 0.0 9036.0 524.0 05.Jan.2032 225.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 136.514,79 0.0 9078.0 451.0 15.März2031 275.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 136.532,32 0.0 9050.0 396.0 15.Aug.2030 315.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 136.596,95 0.0 6774.0 434.0 18.Dez.2030 238.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 136.676,35 0.0 13321.0 310.0 14.Sept.2029 438.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.690,30 0.0 8956.0 639.0 29.Okt.2033 340.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 136.696,17 0.0 13410.0 896.0 21.Dez.2039 606.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 136.820,77 0.0 6827.0 1448.0 30.Sept.2049 313.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 136.824,42 0.0 6820.0 1244.0 21.März2060 464.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 136.830,31 0.0 13058.0 630.0 22.Mai2034 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 136.852,22 0.0 9578.0 1401.0 29.Juli2044 235.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 136.874,59 0.0 13435.0 237.0 27.Okt.2028 400.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.881,28 0.0 13498.0 419.0 16.Dez.2030 425.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 136.888,67 0.0 13447.0 365.0 10.Juni2030 515.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 136.916,02 0.0 6742.0 1426.0 15.Dez.2049 313.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 136.920,74 0.0 5407.0 1551.0 18.Juni2050 295.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.104,05 0.0 13416.0 334.0 05.Dez.2029 400.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 136.304,64 0.0 9066.0 453.0 15.März2031 255.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 136.317,17 0.0 8893.0 1096.0 06.Nov.2042 440.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 136.447,54 0.0 6809.0 122.0 15.Juli2027 75.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 136.447,60 0.0 9067.0 451.0 02.März2031 245.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 136.467,54 0.0 6754.0 1474.0 27.Jan.2053 446.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 136.064,24 0.0 10389.0 838.0 15.Feb.2037 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 136.131,96 0.0 408.0 675.0 13.Okt.2033 200.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 136.315,74 0.0 13362.0 405.0 21.Okt.2030 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 135.574,76 0.0 13456.0 25.0 16.Juli2026 100.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 135.643,90 0.0 9026.0 414.0 15.Sept.2030 205.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 135.677,41 0.0 13270.0 121.0 22.Juli2028 300.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 135.781,36 0.0 8989.0 437.0 08.Jan.2031 235.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 135.798,37 0.0 13022.0 960.0 31.Juli2041 582.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 135.875,11 0.0 13410.0 338.0 17.Dez.2029 400.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 135.886,15 0.0 6737.0 1468.0 09.Feb.2051 315.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 135.987,28 0.0 9055.0 454.0 01.Apr.2031 280.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 135.836,32 0.0 6749.0 438.0 02.Dez.2030 160.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.145,04 0.0 13155.0 609.0 18.Sept.2033 463.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 135.191,58 0.0 6729.0 1472.0 11.Sept.2052 445.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 135.290,78 0.0 6604.0 1477.0 13.Mai2060 380.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 135.369,94 0.0 9004.0 1195.0 01.Apr.2048 540.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 135.428,67 0.0 12876.0 859.0 20.Juni2039 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 135.497,46 0.0 8911.0 494.0 20.Okt.2032 251.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 135.206,92 0.0 6.0 1399.0 10.Dez.2044 275.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 134.686,74 0.0 8979.0 1359.0 15.Apr.2053 505.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 134.718,76 0.0 13467.0 192.0 12.Apr.2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 134.744,81 0.0 13398.0 43.0 21.Sept.2026 100.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 134.788,46 0.0 12927.0 199.0 23.Sept.2033 838.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 134.803,81 0.0 12978.0 1071.0 30.Juni2042 538.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 134.909,71 0.0 13221.0 526.0 23.Nov.2052 513.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.060,07 0.0 8809.0 920.0 23.Apr.2040 408.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 135.092,65 0.0 13346.0 851.0 31.Juli2038 588.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 134.262,00 0.0 6718.0 597.0 21.Apr.2033 420.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 134.307,29 0.0 8870.0 514.0 14.Dez.2031 250.0
NXPI NXP BV Unternehmen 134.310,32 0.0 8910.0 528.0 15.Feb.2032 265.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 134.359,82 0.0 8860.0 1185.0 30.Juli2045 465.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 134.381,81 0.0 8896.0 523.0 11.Jan.2032 240.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 134.423,92 0.0 8924.0 484.0 01.Sept.2031 310.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 134.462,13 0.0 13130.0 542.0 31.Okt.2032 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.512,63 0.0 8956.0 421.0 15.Sept.2030 135.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 134.518,82 0.0 6605.0 1629.0 03.Juni2060 329.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 134.527,00 0.0 12876.0 577.0 02.Juni2033 563.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 134.528,02 0.0 13309.0 466.0 15.Juli2031 425.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 134.531,13 0.0 9036.0 1364.0 20.Apr.2055 497.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 134.532,71 0.0 6642.0 1431.0 09.Juli2050 317.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 134.659,82 0.0 8938.0 448.0 16.Feb.2031 238.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 134.663,99 0.0 6733.0 1453.0 15.Apr.2050 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 134.528,32 0.0 6690.0 441.0 02.Dez.2030 135.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 134.619,56 0.0 11457.0 540.0 13.Feb.2032 250.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 133.884,65 0.0 8889.0 491.0 15.Aug.2031 220.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 133.946,13 0.0 8889.0 969.0 07.März2039 390.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 134.035,79 0.0 10211.0 342.0 28.Jan.2030 465.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 134.071,80 0.0 13127.0 895.0 08.Dez.2039 588.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 134.218,18 0.0 8894.0 480.0 21.Juli2032 230.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 133.330,64 0.0 8873.0 504.0 14.Sept.2031 188.0
LMPLN LONDONMETRIC PROPERTY PLC MTN RegS Unternehmen 133.357,95 0.0 13107.0 548.0 10.Dez.2032 488.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 133.531,39 0.0 13342.0 95.0 05.Apr.2027 288.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 133.534,78 0.0 8849.0 1180.0 08.März2047 521.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 133.563,54 0.0 8885.0 502.0 10.Sept.2031 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 133.754,74 0.0 8880.0 392.0 14.Mai2030 88.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 133.760,62 0.0 8835.0 514.0 14.Dez.2031 245.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 133.583,69 0.0 6546.0 877.0 24.Mai2038 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 132.902,12 0.0 13097.0 119.0 12.Juli2028 188.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 132.974,09 0.0 13131.0 1336.0 29.Jan.2055 588.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 132.993,82 0.0 8855.0 420.0 21.Sept.2030 174.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 132.998,53 0.0 12651.0 197.0 27.Juni2029 688.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 133.012,69 0.0 13055.0 905.0 07.Dez.2038 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.153,64 0.0 8836.0 447.0 20.Jan.2031 175.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 133.248,78 0.0 8682.0 1228.0 20.Mai2049 500.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 132.880,50 0.0 12757.0 781.0 13.Mai2036 488.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 133.304,79 0.0 2194.0 146.0 25.Okt.2027 250.0
FRRJ6468 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 133.200,05 0.0 9994.0 518.0 01.Mai2056 500.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 132.568,00 0.0 13242.0 93.0 29.März2027 238.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.743,23 0.0 8839.0 422.0 15.Sept.2030 125.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 132.822,75 0.0 6599.0 522.0 06.Feb.2032 310.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 132.852,43 0.0 13248.0 83.0 17.Feb.2027 175.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 132.451,15 0.0 10005.0 461.0 01.Jan.2053 500.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 131.977,08 0.0 5221.0 1533.0 08.Juli2050 298.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 131.984,89 0.0 13194.0 70.0 30.Dez.2026 13.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.097,70 0.0 13207.0 95.0 12.Apr.2028 200.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 132.207,96 0.0 8657.0 1257.0 19.Juni2049 488.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 132.364,36 0.0 13075.0 118.0 04.Okt.2032 225.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 132.377,89 0.0 8766.0 1360.0 01.März2053 488.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 132.398,42 0.0 8811.0 461.0 11.März2031 165.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 132.372,96 0.0 10469.0 191.0 01.Juli2054 650.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 131.531,48 0.0 8752.0 417.0 01.Sept.2030 140.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 131.581,81 0.0 12894.0 227.0 03.Jan.2034 800.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 131.587,93 0.0 8551.0 1321.0 27.Apr.2052 475.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 131.688,15 0.0 12991.0 742.0 18.Jan.2036 550.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 131.911,93 0.0 8752.0 446.0 07.Jan.2031 155.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 131.936,46 0.0 12546.0 268.0 16.Mai2029 600.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 131.942,29 0.0 12561.0 236.0 30.Mai2034 613.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 131.818,08 0.0 1309.0 795.0 24.Juli2035 317.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 131.837,20 0.0 5414.0 1620.0 01.Juni2052 295.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.085,18 0.0 12987.0 157.0 29.Nov.2027 238.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 131.167,41 0.0 12743.0 609.0 12.Sept.2033 538.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 131.192,76 0.0 12788.0 296.0 19.Juli2029 330.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.198,20 0.0 8733.0 501.0 24.Sept.2031 225.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.269,65 0.0 8726.0 457.0 15.Feb.2031 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 131.272,76 0.0 8589.0 726.0 15.Mai2035 390.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 131.386,06 0.0 8618.0 718.0 01.Nov.2034 310.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 131.457,82 0.0 8722.0 1222.0 15.März2048 500.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 131.412,97 0.0 9994.0 1023.0 01.Feb.2050 557.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 130.653,55 0.0 13029.0 178.0 28.Feb.2028 213.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 130.776,47 0.0 12525.0 345.0 28.Juni2035 588.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 130.794,75 0.0 12255.0 847.0 11.Juli2039 675.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 130.886,28 0.0 8699.0 538.0 01.März2032 220.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 130.891,23 0.0 6520.0 1514.0 15.Sept.2051 300.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 130.921,08 0.0 13082.0 94.0 30.März2027 163.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.009,32 0.0 12702.0 817.0 02.Okt.2037 550.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 130.947,93 0.0 5903.0 560.0 24.Mai2032 175.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 131.052,67 0.0 6485.0 646.0 20.Jan.2034 400.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 130.287,44 0.0 10196.0 592.0 15.Nov.2033 545.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.308,99 0.0 12745.0 239.0 05.Dez.2029 675.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 130.349,64 0.0 10200.0 128.0 16.Nov.2027 550.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 130.425,75 0.0 12846.0 329.0 26.Nov.2049 375.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 130.486,63 0.0 13006.0 782.0 22.März2036 475.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 129.934,50 0.0 12491.0 579.0 23.Mai2034 475.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 129.949,61 0.0 8661.0 965.0 21.März2036 25.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 129.956,11 0.0 10216.0 1299.0 30.Juni2055 620.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 129.970,05 0.0 12713.0 201.0 28.Mai2028 238.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.980,04 0.0 12721.0 997.0 19.Dez.2063 634.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 130.108,14 0.0 12419.0 419.0 23.Apr.2031 513.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 130.134,61 0.0 12928.0 161.0 14.Dez.2027 188.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 130.163,01 0.0 6429.0 1437.0 15.Jan.2051 315.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.927,48 0.0 2309.0 260.0 25.Apr.2029 630.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.946,51 0.0 8582.0 1206.0 04.Juli2039 88.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 129.333,22 0.0 12652.0 301.0 26.Juli2029 288.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 129.356,98 0.0 12469.0 514.0 07.Juni2032 463.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 129.389,65 0.0 12403.0 355.0 10.Mai2031 487.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.394,60 0.0 12910.0 183.0 16.März2028 263.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 129.480,80 0.0 12319.0 118.0 25.Juli2028 738.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 129.606,68 0.0 8473.0 1228.0 01.Juni2047 450.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 129.631,44 0.0 6810.0 1467.0 01.Apr.2051 325.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 129.715,98 0.0 12881.0 171.0 31.Juli2050 325.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 128.970,05 0.0 8569.0 1327.0 22.März2048 328.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 129.058,76 0.0 10298.0 124.0 01.Okt.2027 680.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 129.063,95 0.0 12315.0 195.0 01.Juni2033 575.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 129.071,42 0.0 12515.0 962.0 26.Sept.2040 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 129.125,04 0.0 12716.0 208.0 02.Juni2029 167.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 129.180,23 0.0 6399.0 1641.0 09.Feb.2061 325.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.182,50 0.0 12682.0 685.0 30.Nov.2034 463.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 129.272,03 0.0 8437.0 1107.0 15.Mai2043 435.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 129.272,37 0.0 12832.0 255.0 15.Dez.2028 213.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 128.851,10 0.0 469.0 224.0 25.Aug.2028 250.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.024,73 0.0 13.0 605.0 01.Mai2034 700.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 129.237,28 0.0 1581.0 58.0 15.Nov.2026 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 129.275,16 0.0 12451.0 444.0 13.Mai2031 438.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 129.158,44 0.0 6426.0 355.0 24.Jan.2030 200.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 128.430,81 0.0 12710.0 567.0 25.Jan.2034 515.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 128.444,81 0.0 12759.0 261.0 18.Jan.2029 263.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 128.484,62 0.0 12616.0 288.0 03.Mai2029 180.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 128.486,84 0.0 12821.0 1991.0 03.März2051 187.0
ALPERI ALPERIA SPA MTN RegS Government Related 128.571,89 0.0 12334.0 185.0 05.Juli2028 570.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 128.622,25 0.0 8936.0 633.0 01.Juli2051 300.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 128.061,74 0.0 8426.0 1094.0 15.Jan.2043 445.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 128.063,74 0.0 12255.0 350.0 30.Apr.2031 488.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 128.092,50 0.0 10079.0 368.0 03.Juni2030 460.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.148,29 0.0 12345.0 193.0 16.Aug.2033 600.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 128.174,68 0.0 12300.0 653.0 23.Mai2034 490.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 128.191,23 0.0 12291.0 264.0 22.Juni2034 550.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 128.241,38 0.0 12795.0 184.0 11.März2028 225.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 128.262,68 0.0 12559.0 470.0 22.Nov.2031 575.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 128.264,35 0.0 12381.0 528.0 29.Juni2032 475.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 128.321,57 0.0 12244.0 266.0 16.Apr.2030 500.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 128.324,01 0.0 8525.0 1134.0 18.Sept.2042 400.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 128.325,45 0.0 6310.0 1447.0 14.Dez.2051 315.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 128.374,04 0.0 8521.0 1064.0 15.März2042 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 128.209,54 0.0 620.0 628.0 20.Nov.2036 1000.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 128.186,41 0.0 6362.0 1750.0 15.Feb.2063 400.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.509,53 0.0 12247.0 198.0 07.Juni2029 500.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 127.522,74 0.0 12239.0 442.0 31.Mai2036 497.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 127.573,69 0.0 10040.0 105.0 09.Juni2027 475.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 127.577,57 0.0 12304.0 129.0 11.Sept.2028 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.589,47 0.0 12504.0 694.0 31.Okt.2034 475.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 127.589,87 0.0 8438.0 676.0 15.Jan.2034 270.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 127.671,42 0.0 12648.0 244.0 15.Nov.2029 213.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 127.716,26 0.0 10040.0 185.0 01.Juni2028 475.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 127.727,58 0.0 12749.0 1322.0 01.März2041 158.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 127.781,50 0.0 10016.0 501.0 17.Mai2033 502.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 127.811,08 0.0 12553.0 627.0 21.Nov.2033 488.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 127.826,80 0.0 12521.0 240.0 28.Nov.2029 588.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.870,55 0.0 12241.0 274.0 12.Mai2030 500.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 127.904,77 0.0 6374.0 1474.0 21.Sept.2051 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.592,49 0.0 6794.0 2654.0 20.Sept.2117 210.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 127.511,32 0.0 6675.0 488.0 18.Juni2031 155.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 127.903,17 0.0 4651.0 1118.0 16.Apr.2040 225.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 127.907,06 0.0 12791.0 47.0 02.Okt.2026 0.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 127.557,44 0.0 10530.0 176.0 01.Jan.2054 650.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 127.043,85 0.0 8417.0 1221.0 06.März2048 489.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 127.088,86 0.0 9986.0 407.0 15.Nov.2030 410.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 127.108,41 0.0 10150.0 737.0 03.März2034 138.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 127.130,03 0.0 12534.0 167.0 26.Jan.2029 700.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 127.133,00 0.0 9997.0 58.0 20.Nov.2026 430.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.152,35 0.0 12705.0 1060.0 10.Apr.2042 525.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 127.188,63 0.0 8432.0 1131.0 01.Sept.2042 390.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 127.216,49 0.0 12490.0 698.0 15.Nov.2034 475.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.229,94 0.0 12535.0 324.0 13.Okt.2029 275.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.318,51 0.0 12360.0 225.0 18.Sept.2028 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 127.333,62 0.0 9963.0 1364.0 15.Nov.2055 560.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 127.353,28 0.0 6348.0 1671.0 23.Sept.2061 320.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 127.354,39 0.0 9977.0 177.0 20.Apr.2028 435.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 127.365,22 0.0 12339.0 297.0 08.Aug.2030 492.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 127.385,35 0.0 12422.0 396.0 21.Sept.2031 475.0
GOOGL ALPHABET INC RegS Unternehmen 127.393,85 0.0 12726.0 567.0 03.März2032 89.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.230,54 0.0 2005.0 473.0 24.Sept.2031 365.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 127.207,77 0.0 12695.0 606.0 17.Juni2032 61.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 126.734,80 0.0 12434.0 488.0 10.Nov.2031 475.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 126.815,88 0.0 12179.0 199.0 08.Juni2048 500.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 126.834,84 0.0 12400.0 306.0 30.Okt.2029 525.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 126.856,55 0.0 12216.0 514.0 05.Juni2032 463.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 126.909,16 0.0 12199.0 361.0 02.Mai2030 438.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 126.933,98 0.0 6332.0 1336.0 01.Apr.2051 370.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 126.953,04 0.0 12131.0 270.0 29.Apr.2030 497.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 126.970,20 0.0 12338.0 304.0 05.Sept.2030 500.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 126.980,41 0.0 8459.0 466.0 01.Apr.2031 173.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 127.008,11 0.0 8412.0 1258.0 01.März2048 455.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 127.018,16 0.0 12289.0 638.0 26.Juli2054 485.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.023,57 0.0 12670.0 660.0 27.März2034 463.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 126.145,38 0.0 12523.0 234.0 15.Sept.2028 116.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 126.150,62 0.0 12246.0 220.0 24.Aug.2028 488.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.159,70 0.0 9841.0 1535.0 15.Nov.2075 570.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 126.182,05 0.0 12542.0 586.0 01.März2043 525.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 126.193,36 0.0 12606.0 946.0 09.Apr.2040 575.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 126.269,10 0.0 12132.0 346.0 17.Apr.2030 422.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 126.297,87 0.0 12139.0 583.0 03.Mai2033 438.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 126.332,23 0.0 12515.0 231.0 15.Sept.2029 150.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 126.337,67 0.0 12160.0 364.0 15.Mai2030 438.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 126.399,54 0.0 9989.0 16.0 15.Juni2026 370.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 126.400,85 0.0 12522.0 214.0 07.Juli2028 113.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 126.406,53 0.0 9907.0 1004.0 24.Mai2041 525.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 126.442,60 0.0 9928.0 710.0 20.Mai2035 465.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 126.453,85 0.0 12224.0 373.0 12.Juni2030 425.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.458,24 0.0 9936.0 273.0 26.Apr.2029 385.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 126.481,88 0.0 12089.0 165.0 25.Apr.2033 488.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 126.489,24 0.0 6303.0 1765.0 21.Sept.2071 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 126.542,26 0.0 8317.0 1319.0 29.Juni2048 405.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 126.549,49 0.0 12242.0 363.0 27.Juni2030 438.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.321,66 0.0 1.0 648.0 15.Juni2035 750.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 125.752,10 0.0 12136.0 283.0 30.Mai2030 425.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 125.788,13 0.0 12377.0 323.0 16.Okt.2029 300.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 125.810,78 0.0 12105.0 192.0 23.Mai2029 450.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 125.811,07 0.0 12158.0 281.0 16.Juli2029 480.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 125.844,11 0.0 12309.0 402.0 02.Okt.2030 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.852,72 0.0 8201.0 1333.0 15.Mai2052 455.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 125.966,92 0.0 12180.0 454.0 16.Juni2031 425.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 125.981,48 0.0 12138.0 272.0 15.Mai2029 425.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 125.982,81 0.0 12095.0 279.0 05.Juni2030 496.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 126.010,64 0.0 12165.0 361.0 19.Juni2030 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 126.054,62 0.0 12297.0 151.0 16.Nov.2032 636.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 126.082,94 0.0 12397.0 713.0 21.Nov.2034 450.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 126.096,07 0.0 12047.0 187.0 02.Mai2029 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.763,34 0.0 5.0 1204.0 10.Sept.2039 113.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 125.272,62 0.0 12047.0 644.0 08.Mai2035 435.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 125.277,45 0.0 12327.0 417.0 02.Dez.2030 463.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.283,21 0.0 12360.0 500.0 21.Nov.2031 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 125.293,74 0.0 12461.0 246.0 03.Nov.2028 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.341,60 0.0 10022.0 574.0 23.März2032 75.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 125.363,07 0.0 12235.0 231.0 06.Okt.2028 488.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 125.395,94 0.0 12054.0 189.0 25.Apr.2029 423.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 125.452,96 0.0 12105.0 668.0 16.Juni2034 450.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 125.515,16 0.0 12068.0 584.0 26.Apr.2033 422.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 125.558,64 0.0 12283.0 133.0 06.Dez.2032 650.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 125.615,86 0.0 12378.0 500.0 06.Dez.2031 438.0
FISV FISERV INC Unternehmen 125.655,65 0.0 12091.0 436.0 24.Mai2031 450.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.664,48 0.0 8369.0 628.0 01.Apr.2033 225.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 125.678,79 0.0 12340.0 329.0 16.Nov.2029 470.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 125.390,01 0.0 6190.0 1479.0 15.Juli2060 317.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 124.800,96 0.0 12209.0 391.0 29.Sept.2030 423.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 124.874,91 0.0 12432.0 435.0 10.März2032 479.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 124.876,27 0.0 12072.0 189.0 31.Dez.2079 488.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 124.891,22 0.0 12254.0 226.0 24.Nov.2028 513.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 124.898,99 0.0 6157.0 1567.0 13.Dez.2051 261.0
CDW CDW LLC Unternehmen 124.899,18 0.0 9893.0 61.0 01.Dez.2026 267.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 124.915,09 0.0 12182.0 543.0 14.Sept.2032 450.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 124.930,28 0.0 8292.0 1181.0 15.März2045 438.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 124.973,75 0.0 9885.0 153.0 15.Dez.2027 338.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 125.119,34 0.0 9850.0 144.0 01.Nov.2027 350.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 125.147,30 0.0 10012.0 179.0 15.Apr.2028 425.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 125.157,20 0.0 12014.0 651.0 25.Apr.2034 438.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.167,79 0.0 12136.0 281.0 10.Aug.2034 475.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 125.180,41 0.0 11998.0 749.0 02.Mai2056 463.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.222,71 0.0 9961.0 33.0 15.Aug.2026 340.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 125.027,27 0.0 12026.0 187.0 19.Apr.2028 409.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 125.125,53 0.0 6225.0 1573.0 05.Sept.2053 380.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 125.130,33 0.0 12072.0 600.0 30.Apr.2033 390.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 124.365,02 0.0 12055.0 743.0 11.Juli2035 425.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 124.365,67 0.0 12150.0 314.0 12.Sept.2029 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.413,40 0.0 9907.0 217.0 01.Sept.2028 375.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 124.443,53 0.0 11963.0 772.0 28.Aug.2056 463.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 124.446,36 0.0 12336.0 513.0 15.Jan.2032 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 124.488,21 0.0 12202.0 237.0 01.Nov.2029 463.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 124.514,91 0.0 12066.0 212.0 24.Juli2028 450.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 124.584,95 0.0 9826.0 1080.0 15.Jan.2044 563.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 124.600,74 0.0 8165.0 1264.0 15.Dez.2047 425.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 124.621,43 0.0 12116.0 202.0 13.Sept.2033 500.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 124.660,97 0.0 12329.0 340.0 13.Jan.2031 463.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.771,48 0.0 12102.0 133.0 06.Sept.2032 525.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 123.919,81 0.0 12330.0 344.0 07.März2030 488.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 123.944,62 0.0 12068.0 201.0 07.Sept.2038 460.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 123.990,74 0.0 12155.0 223.0 03.Nov.2028 463.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 124.002,07 0.0 8251.0 631.0 15.März2033 190.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 124.017,72 0.0 12299.0 155.0 23.Feb.2033 625.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 124.050,17 0.0 12026.0 676.0 05.Juli2034 413.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 124.088,72 0.0 12150.0 149.0 10.Nov.2028 513.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 124.134,45 0.0 12303.0 692.0 22.Juli2034 355.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 124.162,12 0.0 12137.0 148.0 01.Nov.2027 523.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 124.173,90 0.0 12007.0 197.0 22.Mai2028 388.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 124.178,03 0.0 6112.0 1544.0 01.Juni2051 260.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 124.268,33 0.0 12091.0 139.0 04.Okt.2028 538.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.277,85 0.0 12361.0 306.0 03.Juli2029 175.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 124.292,76 0.0 12277.0 240.0 11.Jan.2029 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 124.294,34 0.0 11912.0 578.0 04.Mai2033 463.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 124.294,53 0.0 11958.0 110.0 12.Juni2028 475.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 124.306,95 0.0 9927.0 550.0 01.Okt.2032 445.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.432,14 0.0 11935.0 442.0 13.Mai2031 375.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 123.487,75 0.0 11997.0 212.0 17.Juli2028 400.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 123.498,03 0.0 11975.0 288.0 30.Mai2029 363.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 123.499,75 0.0 9849.0 177.0 15.März2028 370.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 123.527,02 0.0 12008.0 298.0 09.Juli2029 381.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 123.536,05 0.0 11780.0 811.0 04.Mai2037 513.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.543,44 0.0 11928.0 102.0 10.Mai2027 388.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 123.548,55 0.0 12088.0 765.0 03.Okt.2035 425.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.558,23 0.0 12222.0 584.0 13.Jan.2033 450.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 123.581,04 0.0 9790.0 294.0 15.Juli2029 385.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 123.612,62 0.0 11935.0 194.0 30.Mai2028 413.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 123.614,00 0.0 11967.0 279.0 14.Juni2029 400.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 123.621,23 0.0 11990.0 366.0 12.Juni2030 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 123.659,25 0.0 12000.0 376.0 07.Juni2030 363.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 123.664,34 0.0 9883.0 41.0 15.Sept.2026 125.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 123.740,97 0.0 11902.0 513.0 25.Mai2032 449.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 123.760,29 0.0 11955.0 356.0 03.Mai2030 375.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 123.762,98 0.0 12127.0 633.0 28.Sept.2033 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.771,47 0.0 10230.0 219.0 01.Sept.2028 552.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 123.781,28 0.0 12025.0 427.0 08.Aug.2036 438.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 123.817,25 0.0 12086.0 622.0 29.Aug.2033 400.0
USB US BANCORP Unternehmen 123.820,17 0.0 11956.0 444.0 21.Mai2032 401.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 123.822,75 0.0 8220.0 1313.0 15.Sept.2048 420.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 123.841,46 0.0 12077.0 229.0 27.Sept.2048 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 123.850,62 0.0 12049.0 470.0 24.Sept.2031 513.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 123.869,15 0.0 9883.0 812.0 23.Feb.2035 163.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 123.869,29 0.0 12012.0 193.0 31.Dez.2079 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.836,08 0.0 6.0 938.0 10.Sept.2036 150.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.998,37 0.0 12212.0 176.0 21.Feb.2029 513.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 123.030,99 0.0 11910.0 364.0 05.Juni2030 388.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.041,54 0.0 11876.0 1012.0 13.Sept.2042 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 123.086,91 0.0 12020.0 556.0 05.Sept.2032 403.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 123.104,45 0.0 12193.0 348.0 11.Jan.2030 388.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 123.107,66 0.0 11960.0 282.0 20.Juni2029 363.0
T AT&T INC Unternehmen 123.196,36 0.0 8168.0 1253.0 09.März2048 450.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 123.219,82 0.0 11951.0 117.0 27.Juli2027 438.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.239,61 0.0 11963.0 377.0 11.Juni2030 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.243,12 0.0 11971.0 459.0 16.Juli2032 400.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 123.252,83 0.0 12046.0 471.0 19.Sept.2031 415.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.296,08 0.0 12140.0 797.0 17.Jan.2038 775.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 123.300,64 0.0 12058.0 550.0 22.Sept.2033 411.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 123.311,64 0.0 11955.0 276.0 29.Mai2029 363.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 123.319,66 0.0 12004.0 462.0 19.Aug.2031 425.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 123.332,09 0.0 12323.0 538.0 07.Apr.2032 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 123.340,78 0.0 7082.0 1325.0 01.Mai2050 380.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.380,43 0.0 11870.0 707.0 13.Mai2036 430.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 123.385,03 0.0 9788.0 1476.0 22.Feb.2064 565.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 123.387,21 0.0 11913.0 92.0 09.Juni2027 425.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.400,88 0.0 12226.0 172.0 07.Feb.2029 525.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 123.410,83 0.0 11916.0 355.0 27.Apr.2030 372.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 123.425,75 0.0 12056.0 469.0 05.Sept.2031 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 122.990,31 0.0 12007.0 392.0 31.Juli2030 350.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 123.107,48 0.0 12008.0 216.0 31.Juli2028 363.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 123.128,24 0.0 11979.0 209.0 04.Juli2028 363.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 123.239,97 0.0 11985.0 208.0 30.Juni2028 363.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 122.534,97 0.0 12113.0 254.0 15.Jan.2030 482.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 122.557,04 0.0 11890.0 99.0 27.Juni2027 388.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 122.620,86 0.0 11781.0 353.0 30.Apr.2030 425.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 122.627,18 0.0 12162.0 792.0 01.März2038 825.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 122.676,92 0.0 12126.0 502.0 14.Dez.2031 313.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 122.695,87 0.0 11844.0 589.0 13.Mai2034 391.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 122.700,00 0.0 13453.0 158.0 07.Dez.2027 375.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 122.719,51 0.0 11900.0 450.0 12.Juni2031 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 122.751,90 0.0 11827.0 714.0 14.Mai2036 413.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.759,41 0.0 12088.0 334.0 21.Nov.2029 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 122.762,88 0.0 11918.0 120.0 12.Juli2028 400.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 122.769,28 0.0 12197.0 246.0 23.Feb.2034 488.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 122.777,69 0.0 11940.0 297.0 10.Juli2030 375.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.779,64 0.0 11843.0 719.0 22.Mai2036 410.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 122.789,03 0.0 11947.0 615.0 24.Juli2033 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.790,13 0.0 12012.0 315.0 07.Sept.2029 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.819,44 0.0 11911.0 382.0 16.Juli2035 420.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 122.830,86 0.0 12036.0 220.0 12.Okt.2028 413.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 122.833,63 0.0 12055.0 144.0 09.Nov.2028 450.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.834,59 0.0 11933.0 456.0 09.Juli2031 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 122.856,36 0.0 12107.0 334.0 06.Dez.2030 425.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 122.856,89 0.0 7543.0 1362.0 01.Juni2049 365.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 122.857,69 0.0 9794.0 587.0 15.März2033 415.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.865,40 0.0 11879.0 444.0 14.Mai2032 375.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 122.886,67 0.0 6144.0 1484.0 15.Okt.2052 313.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 122.901,26 0.0 12190.0 657.0 03.Feb.2034 438.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 122.908,59 0.0 12086.0 156.0 29.Nov.2027 463.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 122.915,03 0.0 12276.0 522.0 04.Apr.2032 438.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 122.923,95 0.0 11999.0 693.0 07.Sept.2034 413.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 122.934,00 0.0 11881.0 524.0 19.Juni2032 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 122.937,78 0.0 10088.0 370.0 28.Mai2030 413.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 122.976,88 0.0 11905.0 287.0 29.Mai2029 378.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 122.681,67 0.0 11982.0 222.0 22.Aug.2028 375.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.717,61 0.0 11875.0 742.0 12.Juni2035 400.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 122.834,92 0.0 12005.0 226.0 05.Sept.2028 388.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 122.930,35 0.0 11930.0 283.0 04.Mai2029 325.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 122.136,61 0.0 11850.0 279.0 29.Mai2029 350.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 122.141,74 0.0 11871.0 368.0 04.Juni2030 338.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 122.154,18 0.0 11944.0 400.0 10.Sept.2030 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.154,29 0.0 12079.0 168.0 11.Jan.2029 450.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.173,82 0.0 11830.0 445.0 19.Mai2032 363.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.176,27 0.0 11917.0 392.0 05.Aug.2031 367.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.224,51 0.0 11841.0 90.0 24.Juni2032 400.0
BNCMCC MEDIOCREDITO CENTRALE BANCA DEL ME MTN RegS Government Related 122.248,63 0.0 11974.0 318.0 20.Sept.2029 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 122.250,96 0.0 12102.0 347.0 10.Jan.2030 400.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 122.269,42 0.0 11854.0 450.0 11.Juni2031 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.280,44 0.0 12116.0 593.0 18.Jan.2033 400.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 122.313,62 0.0 11765.0 512.0 19.Apr.2032 400.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 122.355,20 0.0 11821.0 871.0 19.Mai2037 388.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 122.365,85 0.0 11892.0 684.0 19.Juli2034 395.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.426,86 0.0 12072.0 1262.0 24.Jan.2054 563.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 122.471,04 0.0 12130.0 174.0 03.Feb.2033 510.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 122.473,33 0.0 11972.0 212.0 07.Sept.2028 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 122.483,30 0.0 11829.0 445.0 16.Apr.2031 356.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 122.484,66 0.0 12176.0 357.0 21.Feb.2030 425.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.488,78 0.0 11958.0 132.0 06.Sept.2028 407.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 122.496,23 0.0 12078.0 411.0 29.Nov.2030 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 122.497,40 0.0 12077.0 704.0 17.Dez.2034 450.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 122.505,07 0.0 11862.0 683.0 24.Apr.2034 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 122.525,02 0.0 11881.0 111.0 06.Juni2028 367.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 122.092,00 0.0 11949.0 563.0 05.Sept.2032 363.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 122.334,91 0.0 11885.0 108.0 31.Mai2027 338.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 122.358,72 0.0 11959.0 133.0 31.Aug.2027 377.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 122.411,31 0.0 11861.0 279.0 18.Apr.2029 325.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 121.659,20 0.0 11805.0 876.0 16.Juli2037 409.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 121.700,11 0.0 11805.0 369.0 27.Mai2031 350.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.705,34 0.0 11984.0 497.0 11.Dez.2036 463.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 121.714,79 0.0 11909.0 313.0 24.Sept.2030 400.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 121.739,27 0.0 11975.0 641.0 17.Nov.2033 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.775,96 0.0 12102.0 602.0 14.Feb.2033 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.792,69 0.0 12137.0 530.0 13.März2032 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 121.794,66 0.0 12071.0 350.0 17.Jan.2030 380.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.821,15 0.0 11917.0 314.0 01.Sept.2029 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 121.833,61 0.0 12093.0 354.0 04.Feb.2030 400.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.834,33 0.0 11810.0 369.0 22.Mai2031 352.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 121.835,39 0.0 12144.0 503.0 20.März2037 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 121.864,91 0.0 8079.0 1284.0 01.März2046 370.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.879,36 0.0 12027.0 423.0 29.Nov.2030 363.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 121.886,66 0.0 11798.0 370.0 01.Juli2031 419.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 121.896,44 0.0 11881.0 112.0 15.Sept.2032 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.904,99 0.0 11935.0 474.0 24.Aug.2031 338.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 121.920,69 0.0 7959.0 1288.0 15.Mai2048 405.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 121.922,86 0.0 8106.0 1221.0 15.Sept.2041 193.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.946,67 0.0 11816.0 454.0 15.Mai2031 350.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 121.964,06 0.0 6077.0 1413.0 18.Sept.2048 373.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 122.017,28 0.0 12087.0 347.0 16.Jan.2031 400.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 121.707,91 0.0 11927.0 227.0 04.Sept.2028 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.773,98 0.0 11842.0 105.0 18.Mai2027 313.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 121.850,12 0.0 11830.0 691.0 05.Juni2034 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 121.856,08 0.0 11850.0 194.0 04.Mai2028 300.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 121.922,59 0.0 11847.0 455.0 30.Apr.2031 305.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.961,47 0.0 11860.0 287.0 17.Mai2029 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 122.016,15 0.0 11945.0 223.0 23.Aug.2028 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 122.019,59 0.0 11856.0 369.0 23.Apr.2030 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 122.027,39 0.0 11921.0 393.0 31.Juli2030 338.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 121.659,05 0.0 8560.0 729.0 01.März2052 250.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 121.197,49 0.0 11789.0 112.0 16.Juni2028 338.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 121.200,24 0.0 11812.0 188.0 19.Mai2028 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.202,05 0.0 12007.0 669.0 15.Jan.2034 388.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 121.207,76 0.0 12069.0 521.0 03.März2032 375.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 121.208,41 0.0 12073.0 184.0 15.März2029 475.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 121.216,70 0.0 11853.0 479.0 02.Aug.2031 325.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.220,76 0.0 11744.0 819.0 27.Mai2036 363.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 121.261,07 0.0 7888.0 1230.0 01.Nov.2047 430.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 121.287,39 0.0 11701.0 666.0 19.Mai2034 400.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.291,21 0.0 11819.0 292.0 30.Mai2029 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 121.327,01 0.0 12076.0 437.0 04.März2032 420.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 121.331,24 0.0 8045.0 1313.0 03.März2047 375.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 121.336,32 0.0 11975.0 424.0 05.Dez.2030 375.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.368,41 0.0 12023.0 337.0 17.Jan.2030 400.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 121.480,54 0.0 8075.0 1337.0 24.Sept.2048 400.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS Unternehmen 121.485,19 0.0 12054.0 263.0 05.Feb.2030 425.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 121.490,05 0.0 11786.0 190.0 21.Apr.2028 313.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.503,41 0.0 11764.0 281.0 13.Mai2030 355.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.521,83 0.0 11791.0 283.0 13.Mai2030 331.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 121.524,92 0.0 12036.0 169.0 31.Jan.2029 488.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 121.527,89 0.0 12048.0 435.0 24.Jan.2031 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.540,87 0.0 11970.0 784.0 28.Nov.2035 413.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 121.543,24 0.0 12044.0 169.0 29.Jan.2029 450.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 121.544,72 0.0 12020.0 423.0 03.Dez.2035 271.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.565,93 0.0 11848.0 379.0 16.Juli2030 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 121.566,64 0.0 11835.0 193.0 13.Juni2028 325.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.568,96 0.0 11917.0 54.0 01.Nov.2026 450.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 121.573,44 0.0 12020.0 168.0 13.Jan.2048 463.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.575,51 0.0 11895.0 312.0 24.Sept.2030 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 121.576,93 0.0 11772.0 535.0 30.Juni2037 413.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.583,92 0.0 11759.0 1085.0 07.Okt.2045 650.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.606,87 0.0 12032.0 645.0 11.Jan.2035 425.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 121.609,45 0.0 6070.0 1539.0 01.Okt.2050 260.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.623,10 0.0 11878.0 124.0 28.Juli2027 338.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.629,86 0.0 12039.0 425.0 10.Jan.2032 404.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 121.594,55 0.0 11702.0 918.0 07.Mai2038 413.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 121.208,43 0.0 11849.0 122.0 20.Juli2027 313.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 121.316,48 0.0 12055.0 269.0 13.Feb.2029 388.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.368,89 0.0 11821.0 380.0 06.Juni2030 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 121.380,65 0.0 11892.0 311.0 14.Aug.2029 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 121.408,14 0.0 11826.0 200.0 25.Mai2028 300.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 121.415,47 0.0 11825.0 201.0 29.Mai2028 305.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 121.497,28 0.0 12110.0 366.0 13.März2030 371.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 121.503,77 0.0 11834.0 464.0 06.Juni2031 313.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS RegS Government Related 121.591,18 0.0 11844.0 200.0 25.Mai2028 300.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 120.760,43 0.0 11730.0 288.0 02.Juni2029 338.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 120.823,59 0.0 11959.0 70.0 25.Jan.2027 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.834,60 0.0 11711.0 531.0 21.Mai2032 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.850,10 0.0 11952.0 657.0 11.Jan.2034 438.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 120.875,20 0.0 11664.0 797.0 11.Juni2036 425.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.891,76 0.0 11693.0 674.0 23.Mai2034 375.0
T AT&T INC Unternehmen 120.892,20 0.0 11673.0 865.0 01.Juni2037 405.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 120.928,95 0.0 8022.0 1208.0 15.März2048 480.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 120.947,93 0.0 11748.0 458.0 20.Mai2031 325.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 120.972,88 0.0 11733.0 370.0 28.Mai2031 350.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 120.981,41 0.0 12070.0 188.0 27.März2028 463.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.995,52 0.0 11728.0 536.0 28.Mai2032 357.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 120.998,19 0.0 9657.0 1194.0 01.Apr.2049 595.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.002,93 0.0 12095.0 378.0 06.Apr.2030 163.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 121.012,13 0.0 12006.0 265.0 29.Jan.2029 388.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU RegS Unternehmen 121.015,81 0.0 11905.0 641.0 21.Nov.2033 418.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.027,80 0.0 12035.0 437.0 20.Feb.2031 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 121.030,19 0.0 11850.0 312.0 03.Sept.2030 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 121.036,81 0.0 5944.0 1520.0 13.Nov.2050 255.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 121.039,65 0.0 11806.0 553.0 04.Aug.2032 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.047,64 0.0 11879.0 138.0 20.Sept.2027 338.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 121.053,01 0.0 11698.0 742.0 14.Mai2035 375.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 121.083,41 0.0 12056.0 678.0 07.März2034 413.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 121.107,11 0.0 11755.0 376.0 05.Juni2030 350.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 121.114,17 0.0 12066.0 436.0 17.März2031 488.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 121.124,82 0.0 11806.0 95.0 20.Mai2027 288.0
TRAGRP TRANSDEV GROUP SA RegS Government Related 121.135,18 0.0 11705.0 523.0 21.Mai2032 385.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 121.141,45 0.0 11749.0 689.0 08.Mai2034 330.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 121.154,65 0.0 11846.0 41.0 15.Sept.2026 393.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 121.167,01 0.0 12097.0 700.0 03.Apr.2045 500.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 121.183,34 0.0 11770.0 360.0 02.Juli2035 375.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 121.042,30 0.0 11716.0 683.0 07.Mai2034 350.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 120.746,25 0.0 11921.0 424.0 25.Nov.2030 338.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 120.771,30 0.0 11819.0 306.0 23.Juli2029 300.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 120.787,97 0.0 6042.0 514.0 22.Okt.2031 175.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 121.028,00 0.0 11843.0 37.0 28.Aug.2026 350.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 121.036,13 0.0 11813.0 21.0 01.Juli2026 313.0
WUWGR WUESTENROT BAUSPARKASSE AG RegS Gedeckt 121.069,15 0.0 11956.0 249.0 28.Nov.2028 338.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.075,95 0.0 11877.0 489.0 16.Sept.2031 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.285,34 0.0 11929.0 348.0 23.Jan.2031 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 120.290,04 0.0 11815.0 34.0 17.Aug.2026 275.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 120.303,11 0.0 11694.0 544.0 02.Juli2032 363.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 120.312,99 0.0 9598.0 317.0 15.Sept.2029 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.322,85 0.0 11706.0 330.0 27.Nov.2029 313.0
UNIMUS UNIVERSAL MUSIC GROUP NV MTN RegS Unternehmen 120.324,91 0.0 11682.0 535.0 30.Juni2032 375.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 120.324,97 0.0 11675.0 603.0 24.Mai2033 375.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.325,12 0.0 11578.0 1245.0 19.Mai2045 425.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 120.331,25 0.0 12023.0 1243.0 10.Apr.2050 534.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 120.370,37 0.0 11882.0 500.0 29.Nov.2031 350.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.375,81 0.0 11957.0 660.0 12.Feb.2035 400.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 120.407,85 0.0 11806.0 128.0 26.Aug.2027 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 120.414,95 0.0 11646.0 601.0 30.Apr.2033 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 120.425,69 0.0 5930.0 1519.0 03.Juni2050 250.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.430,63 0.0 11999.0 353.0 11.März2030 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.430,64 0.0 11793.0 564.0 14.Sept.2032 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 120.445,22 0.0 11935.0 257.0 15.Jan.2030 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.469,37 0.0 11814.0 317.0 05.Sept.2029 325.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 120.486,38 0.0 11948.0 263.0 22.Jan.2029 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.493,79 0.0 11718.0 536.0 22.Mai2032 313.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 120.497,49 0.0 11650.0 745.0 09.Mai2035 363.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 120.522,35 0.0 11782.0 770.0 11.Sept.2035 388.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 120.544,71 0.0 11785.0 305.0 22.Juli2029 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 120.545,55 0.0 11811.0 479.0 19.Sept.2032 363.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 120.555,99 0.0 11705.0 611.0 09.Juni2033 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.561,06 0.0 11727.0 539.0 28.Juni2032 350.0
BRTFOD BRIGHT FOOD SINGAPORE HOLDINGS PTE RegS Government Related 120.611,61 0.0 11767.0 388.0 09.Juli2030 325.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 120.627,67 0.0 11754.0 390.0 31.Juli2035 371.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 120.632,71 0.0 11727.0 536.0 30.Mai2032 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.638,04 0.0 11983.0 672.0 13.Feb.2034 409.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.641,72 0.0 11891.0 728.0 28.Nov.2034 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.678,80 0.0 11715.0 887.0 07.Juli2037 388.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 120.698,67 0.0 11748.0 1128.0 06.Sept.2042 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.706,84 0.0 11995.0 178.0 14.Feb.2028 388.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 120.710,66 0.0 11686.0 739.0 15.Juli2035 434.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.710,98 0.0 11759.0 621.0 03.Juli2033 338.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO MTN RegS Government Related 120.720,57 0.0 12001.0 358.0 13.Feb.2030 363.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 120.479,82 0.0 11783.0 206.0 15.Juni2028 270.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 120.608,68 0.0 8007.0 86.0 01.März2027 350.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 120.313,55 0.0 11701.0 697.0 05.Juni2034 325.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 120.465,63 0.0 11894.0 247.0 15.Nov.2028 313.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 120.520,97 0.0 11873.0 240.0 20.Okt.2028 313.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.578,80 0.0 11745.0 626.0 07.Juni2033 311.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 120.653,87 0.0 11770.0 383.0 14.Juni2030 300.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 120.673,77 0.0 9627.0 691.0 19.Mai2033 25.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 120.730,36 0.0 11899.0 332.0 31.Okt.2029 325.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 120.401,96 0.0 10633.0 273.0 01.Feb.2054 650.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.863,71 0.0 11752.0 306.0 26.Aug.2029 313.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.885,74 0.0 11656.0 742.0 23.Juli2036 387.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 119.933,60 0.0 11815.0 143.0 18.Okt.2027 308.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 119.938,07 0.0 11848.0 237.0 22.Nov.2028 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.952,57 0.0 5978.0 1435.0 22.März2051 405.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 119.960,76 0.0 11943.0 679.0 05.März2034 400.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 119.972,47 0.0 11718.0 97.0 04.Mai2027 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.978,04 0.0 11889.0 261.0 09.Jan.2030 350.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.981,00 0.0 11648.0 686.0 29.Mai2034 338.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 119.985,95 0.0 11748.0 695.0 25.Sept.2035 383.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 119.996,00 0.0 11949.0 564.0 10.März2043 425.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 120.004,05 0.0 11945.0 745.0 03.März2035 400.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.005,61 0.0 11805.0 233.0 03.Okt.2029 313.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 120.030,85 0.0 11899.0 351.0 19.Jan.2030 375.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 120.032,16 0.0 11790.0 322.0 24.Sept.2029 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 120.032,95 0.0 9954.0 30.0 04.Aug.2026 245.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 120.039,47 0.0 11889.0 505.0 21.Jan.2032 425.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.044,40 0.0 11966.0 879.0 18.März2037 425.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 120.049,47 0.0 11842.0 333.0 27.Nov.2030 363.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 120.062,87 0.0 11590.0 737.0 28.Mai2035 400.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 120.095,27 0.0 11672.0 537.0 19.Juni2032 348.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 120.115,96 0.0 9522.0 774.0 19.Juli2034 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 120.153,92 0.0 11785.0 398.0 30.Juli2030 275.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 120.155,97 0.0 11706.0 376.0 24.Juni2030 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 120.165,35 0.0 11716.0 204.0 09.Juni2028 300.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 120.193,30 0.0 11741.0 378.0 18.Juni2055 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.195,72 0.0 11703.0 291.0 06.Juni2030 313.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 120.197,44 0.0 11969.0 516.0 08.März2033 413.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 120.213,95 0.0 9608.0 189.0 01.Apr.2028 240.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 120.215,13 0.0 11949.0 443.0 14.Feb.2031 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.219,13 0.0 11668.0 753.0 01.Juli2035 380.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.226,29 0.0 11568.0 913.0 09.Mai2038 413.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 120.241,03 0.0 11779.0 479.0 10.Sept.2032 350.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 120.249,39 0.0 7868.0 1246.0 01.Dez.2046 400.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 120.256,86 0.0 11907.0 651.0 23.Jan.2034 450.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 120.267,39 0.0 11679.0 533.0 19.Mai2032 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 119.884,62 0.0 11987.0 99.0 14.Apr.2027 413.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 119.843,67 0.0 11736.0 307.0 22.Juli2029 288.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 119.956,97 0.0 11852.0 156.0 23.Nov.2027 311.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 119.989,79 0.0 11814.0 45.0 28.Sept.2026 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 120.011,20 0.0 11965.0 186.0 15.März2028 363.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 120.020,32 0.0 11822.0 144.0 11.Okt.2027 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.021,45 0.0 11973.0 279.0 20.März2029 350.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 120.022,48 0.0 11815.0 236.0 04.Okt.2028 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 120.140,88 0.0 11742.0 473.0 26.Juni2031 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 120.144,16 0.0 11835.0 51.0 19.Okt.2026 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.157,25 0.0 11835.0 416.0 18.Okt.2030 313.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 119.394,62 0.0 11717.0 483.0 12.Sept.2031 320.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 119.410,60 0.0 11595.0 766.0 21.Mai2035 325.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.410,77 0.0 11886.0 340.0 28.Okt.2029 88.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 119.416,48 0.0 11674.0 631.0 05.Aug.2033 328.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.427,69 0.0 11700.0 485.0 27.Aug.2031 325.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.437,04 0.0 11585.0 684.0 21.Mai2034 338.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 119.452,92 0.0 11679.0 558.0 03.Juli2032 288.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 119.455,25 0.0 11876.0 269.0 08.Feb.2029 325.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 119.464,49 0.0 11788.0 507.0 09.Nov.2031 313.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 119.471,89 0.0 11659.0 466.0 15.Juli2031 325.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 119.472,17 0.0 11693.0 309.0 04.Aug.2029 310.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 119.473,64 0.0 11621.0 460.0 20.Juni2031 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 119.473,71 0.0 11678.0 547.0 02.Sept.2033 375.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 119.475,73 0.0 11593.0 683.0 15.Juni2034 363.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 119.476,11 0.0 11661.0 384.0 16.Juli2031 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.480,09 0.0 11886.0 179.0 17.Feb.2028 338.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.491,58 0.0 11878.0 680.0 15.Feb.2034 375.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 119.498,79 0.0 11873.0 164.0 11.Feb.2028 375.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 119.508,81 0.0 11673.0 195.0 06.Mai2028 250.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 119.513,37 0.0 11671.0 309.0 03.Sept.2030 388.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 119.538,66 0.0 11727.0 645.0 03.Okt.2033 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.541,89 0.0 11628.0 616.0 27.Mai2033 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 119.544,69 0.0 11670.0 554.0 07.Juli2032 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.559,15 0.0 11846.0 511.0 14.Jan.2032 375.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.565,78 0.0 11685.0 690.0 03.Sept.2035 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.579,90 0.0 11854.0 346.0 15.Jan.2031 358.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 119.588,55 0.0 11627.0 535.0 21.Mai2032 313.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 119.591,13 0.0 11903.0 182.0 01.März2028 388.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 119.598,30 0.0 11578.0 877.0 11.Juni2037 384.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.600,10 0.0 11937.0 456.0 26.März2031 350.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 119.601,49 0.0 11902.0 81.0 01.März2027 400.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 119.683,57 0.0 11705.0 473.0 09.Sept.2032 374.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 119.714,71 0.0 11871.0 813.0 25.Jan.2036 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 119.722,40 0.0 11612.0 553.0 02.Nov.2034 796.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 119.724,54 0.0 11814.0 423.0 15.Nov.2030 325.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 119.735,76 0.0 11781.0 319.0 16.Okt.2029 329.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 119.747,52 0.0 11944.0 277.0 21.März2030 379.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 119.750,69 0.0 11695.0 113.0 18.Juni2032 288.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 119.759,93 0.0 11817.0 150.0 02.Nov.2027 300.0
NVR NVR INC Unternehmen 119.771,57 0.0 9457.0 369.0 15.Mai2030 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.794,36 0.0 11840.0 245.0 22.Nov.2028 300.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 119.805,36 0.0 11799.0 134.0 13.Sept.2027 263.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 119.810,74 0.0 5918.0 1465.0 15.Juli2051 290.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 119.813,36 0.0 11795.0 726.0 14.Juni2035 413.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 119.813,82 0.0 11701.0 200.0 20.Mai2028 263.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.830,09 0.0 11702.0 705.0 27.Aug.2034 377.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 119.386,06 0.0 5958.0 1091.0 24.Sept.2039 260.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 119.399,99 0.0 11795.0 246.0 10.Nov.2028 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 119.453,76 0.0 11514.0 759.0 30.Apr.2035 314.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.496,22 0.0 11892.0 272.0 19.Feb.2029 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 119.502,94 0.0 11792.0 43.0 21.Sept.2026 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.687,47 0.0 11624.0 537.0 24.Apr.2032 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.690,06 0.0 11935.0 536.0 16.März2032 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 119.704,46 0.0 11777.0 133.0 30.Aug.2027 263.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 119.705,72 0.0 11935.0 278.0 13.März2029 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.713,78 0.0 11900.0 83.0 15.Feb.2027 375.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 119.725,26 0.0 11675.0 463.0 15.Mai2031 275.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 119.739,20 0.0 11810.0 49.0 13.Okt.2026 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.785,03 0.0 11622.0 835.0 06.Mai2036 320.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 119.819,53 0.0 11891.0 171.0 18.Jan.2028 325.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 119.455,72 0.0 10334.0 272.0 01.Juni2054 600.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 118.941,42 0.0 11711.0 230.0 11.Sept.2028 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.943,50 0.0 10657.0 401.0 13.Juli2030 175.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.943,75 0.0 11652.0 480.0 27.Aug.2032 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.975,19 0.0 11509.0 752.0 07.Mai2035 350.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 118.988,02 0.0 11792.0 594.0 17.Jan.2033 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.989,64 0.0 11722.0 501.0 22.Okt.2031 313.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 118.990,63 0.0 11685.0 100.0 27.Apr.2027 188.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 119.023,78 0.0 11871.0 444.0 20.März2031 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 119.024,23 0.0 11682.0 571.0 02.Okt.2032 350.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.030,19 0.0 11673.0 103.0 15.Mai2027 213.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 119.032,24 0.0 9450.0 346.0 15.Jan.2030 290.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 119.051,63 0.0 11542.0 757.0 08.Juni2035 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 119.063,37 0.0 12557.0 409.0 28.Okt.2030 450.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 119.087,58 0.0 11539.0 517.0 31.Dez.2079 388.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 119.091,15 0.0 11895.0 447.0 03.Apr.2031 375.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.116,46 0.0 11597.0 1183.0 05.Sept.2043 439.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.119,58 0.0 11840.0 501.0 20.Feb.2037 413.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 119.122,43 0.0 11759.0 871.0 04.Dez.2036 359.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.143,05 0.0 11676.0 216.0 23.Juli2029 277.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 119.146,45 0.0 11808.0 663.0 20.Jan.2034 388.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 119.147,00 0.0 11697.0 397.0 03.Sept.2030 300.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 119.154,37 0.0 11862.0 530.0 22.Feb.2032 275.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.177,20 0.0 11670.0 201.0 27.Mai2028 238.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.196,61 0.0 11654.0 298.0 20.Juni2029 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 119.205,48 0.0 11786.0 9.0 18.Mai2026 125.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 119.211,52 0.0 11875.0 264.0 02.März2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 119.277,06 0.0 11821.0 434.0 23.Jan.2036 403.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 119.294,57 0.0 11731.0 132.0 24.Aug.2027 263.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 119.295,27 0.0 11863.0 176.0 19.Feb.2028 375.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 119.325,95 0.0 11781.0 17.0 15.Juni2026 155.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 119.342,11 0.0 11555.0 659.0 28.Juli2055 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 119.342,16 0.0 7889.0 1233.0 10.Feb.2045 370.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 119.372,65 0.0 11634.0 383.0 19.Juni2030 313.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 119.382,24 0.0 11564.0 746.0 25.Juni2035 394.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.328,72 0.0 11896.0 695.0 12.März2034 338.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 118.936,87 0.0 11847.0 275.0 28.Feb.2029 311.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 118.946,77 0.0 11616.0 381.0 29.Mai2030 268.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.966,72 0.0 11652.0 299.0 18.Juni2029 252.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 118.969,31 0.0 11681.0 490.0 04.Sept.2031 300.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.987,21 0.0 11580.0 700.0 21.Mai2034 300.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 118.993,12 0.0 11665.0 482.0 25.Juli2031 275.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 119.025,84 0.0 11857.0 365.0 01.März2030 313.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.057,04 0.0 11634.0 293.0 30.Mai2029 263.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 119.064,71 0.0 5925.0 1453.0 05.Sept.2048 340.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.076,31 0.0 11583.0 698.0 15.Mai2034 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 119.116,24 0.0 11715.0 411.0 24.Sept.2030 300.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 119.149,61 0.0 11864.0 181.0 24.Feb.2028 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 119.167,28 0.0 11836.0 171.0 18.Jan.2028 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.220,27 0.0 11541.0 756.0 17.Apr.2035 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 119.239,01 0.0 11848.0 174.0 27.Jan.2028 300.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 119.270,65 0.0 11883.0 276.0 05.März2029 332.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 119.324,53 0.0 11639.0 378.0 19.Mai2030 275.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 119.369,34 0.0 11926.0 192.0 05.Apr.2028 350.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 119.378,66 0.0 11786.0 334.0 31.Okt.2029 282.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 118.487,18 0.0 11651.0 105.0 24.Mai2027 188.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 118.491,24 0.0 11652.0 324.0 02.Okt.2029 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.495,99 0.0 11656.0 402.0 09.Sept.2030 275.0
V VISA INC Unternehmen 118.507,10 0.0 11472.0 885.0 15.Mai2037 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.517,39 0.0 11704.0 137.0 04.Okt.2027 238.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.519,76 0.0 11811.0 756.0 13.März2035 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.521,85 0.0 11524.0 621.0 25.Mai2033 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.531,73 0.0 11806.0 989.0 13.März2039 438.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 118.537,69 0.0 11772.0 523.0 04.Feb.2032 363.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 118.551,35 0.0 11787.0 7.0 11.Mai2026 63.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 118.555,43 0.0 11744.0 161.0 10.Dez.2027 275.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.562,60 0.0 11642.0 397.0 27.Aug.2030 288.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.564,33 0.0 11541.0 544.0 25.Mai2032 300.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.575,68 0.0 11683.0 815.0 15.Jan.2038 700.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 118.575,82 0.0 11837.0 371.0 27.März2030 341.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 118.587,23 0.0 11713.0 240.0 22.Nov.2028 313.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.596,23 0.0 11810.0 264.0 27.Feb.2029 325.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 118.602,46 0.0 11824.0 521.0 17.März2033 386.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 118.645,75 0.0 11595.0 396.0 22.Aug.2031 365.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.646,43 0.0 11587.0 768.0 05.Sept.2035 388.0
V VISA INC Unternehmen 118.681,44 0.0 11624.0 199.0 15.Mai2028 225.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 118.694,33 0.0 11850.0 949.0 31.März2038 400.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 118.702,24 0.0 11797.0 1.0 20.Apr.2026 63.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.702,79 0.0 11608.0 201.0 25.Mai2028 250.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.705,98 0.0 11867.0 93.0 12.Apr.2027 375.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 118.706,73 0.0 11671.0 100.0 27.Apr.2027 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 118.711,83 0.0 11694.0 224.0 14.Aug.2028 225.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 118.731,45 0.0 11617.0 556.0 10.Sept.2032 365.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.746,55 0.0 11636.0 302.0 08.Juli2029 263.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 118.748,63 0.0 11701.0 144.0 02.Okt.2028 275.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.756,54 0.0 11790.0 873.0 01.März2039 700.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 118.761,25 0.0 7853.0 1519.0 22.Feb.2062 440.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 118.762,41 0.0 11716.0 499.0 24.Nov.2031 349.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.771,62 0.0 11551.0 616.0 27.Mai2033 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.771,97 0.0 5818.0 1621.0 20.Nov.2060 300.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.774,21 0.0 11845.0 669.0 21.März2035 396.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 118.781,23 0.0 11596.0 750.0 02.Sept.2036 388.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.805,36 0.0 11522.0 527.0 13.Mai2033 329.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.805,69 0.0 11794.0 676.0 03.Feb.2034 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.811,00 0.0 11685.0 108.0 26.Mai2027 188.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.812,23 0.0 11655.0 403.0 25.Aug.2030 300.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 118.816,48 0.0 11726.0 237.0 04.Okt.2028 250.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.829,64 0.0 11611.0 479.0 26.Aug.2036 363.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.851,01 0.0 11717.0 583.0 17.Nov.2032 350.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.851,69 0.0 5840.0 1714.0 01.Juni2060 275.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.853,00 0.0 11857.0 269.0 21.März2029 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.894,87 0.0 11803.0 354.0 16.Jan.2030 300.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 118.908,74 0.0 11754.0 152.0 19.Nov.2027 288.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.918,89 0.0 11688.0 495.0 07.Okt.2031 332.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.919,89 0.0 11812.0 173.0 26.Jan.2029 313.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 118.921,04 0.0 11832.0 869.0 15.März2039 720.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.924,50 0.0 11861.0 524.0 20.März2033 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.928,49 0.0 11514.0 882.0 27.Mai2037 363.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 118.934,07 0.0 466.0 305.0 23.Juli2029 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 118.487,47 0.0 11661.0 320.0 06.Sept.2029 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 118.502,95 0.0 11578.0 379.0 13.Mai2030 250.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.504,03 0.0 11681.0 326.0 27.Sept.2029 263.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 118.510,38 0.0 11589.0 399.0 05.Aug.2030 263.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 118.512,70 0.0 11775.0 173.0 23.Jan.2028 288.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.570,65 0.0 11610.0 399.0 30.Juli2030 249.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.588,82 0.0 11605.0 388.0 20.Juni2030 263.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 118.617,06 0.0 11698.0 236.0 02.Okt.2028 260.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 118.630,95 0.0 11761.0 23.0 09.Juli2026 113.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.687,58 0.0 11597.0 636.0 20.Juli2033 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 118.689,51 0.0 11723.0 424.0 11.Nov.2030 291.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 118.719,87 0.0 11820.0 273.0 20.Feb.2029 300.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 118.735,85 0.0 11550.0 697.0 22.Juni2034 338.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 118.738,65 0.0 11588.0 550.0 28.Mai2032 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 118.748,78 0.0 11610.0 381.0 22.Mai2030 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 118.769,46 0.0 11743.0 148.0 22.Okt.2027 238.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 118.795,85 0.0 11808.0 358.0 31.Jan.2030 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.905,79 0.0 11757.0 428.0 28.Nov.2030 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.931,26 0.0 11633.0 301.0 28.Juni2029 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.933,10 0.0 11810.0 73.0 11.Jan.2027 275.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 118.036,68 0.0 11739.0 354.0 19.Feb.2031 363.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 118.043,75 0.0 7821.0 1339.0 01.März2049 395.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 118.046,63 0.0 11703.0 115.0 30.Juni2050 271.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 118.052,15 0.0 11576.0 569.0 09.Sept.2032 325.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.057,24 0.0 11714.0 432.0 10.Jan.2031 300.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 118.074,22 0.0 11776.0 529.0 18.März2032 350.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 118.090,19 0.0 7838.0 1252.0 15.März2047 415.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 118.092,92 0.0 11739.0 68.0 20.Dez.2026 188.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 118.103,52 0.0 11573.0 789.0 17.Sept.2035 350.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 118.117,04 0.0 11560.0 708.0 09.Sept.2034 357.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 118.117,12 0.0 11766.0 618.0 01.März2033 313.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 118.119,12 0.0 11769.0 527.0 08.März2032 350.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 118.130,82 0.0 11670.0 416.0 28.Okt.2030 263.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 118.131,59 0.0 11698.0 513.0 16.Jan.2037 400.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 118.201,89 0.0 11752.0 23.0 09.Juli2026 75.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 118.204,41 0.0 11747.0 357.0 22.Jan.2030 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.222,50 0.0 11633.0 498.0 17.Okt.2031 325.0
T AT&T INC Unternehmen 118.237,09 0.0 11687.0 584.0 17.Dez.2032 355.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 118.243,77 0.0 11407.0 736.0 27.Mai2035 400.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 118.245,63 0.0 11747.0 25.0 15.Juli2026 88.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 118.246,23 0.0 11817.0 365.0 08.Apr.2030 338.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 118.257,62 0.0 11698.0 240.0 15.Nov.2028 263.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 118.261,17 0.0 9038.0 394.0 27.Juni2030 196.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 118.265,25 0.0 11790.0 445.0 12.März2031 336.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 118.268,86 0.0 11648.0 569.0 13.Nov.2033 363.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 118.270,98 0.0 11453.0 751.0 19.Mai2035 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.275,92 0.0 11798.0 369.0 18.März2030 325.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 118.308,58 0.0 11669.0 237.0 06.Okt.2028 263.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 118.328,33 0.0 11733.0 53.0 02.Nov.2026 188.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 118.367,11 0.0 5875.0 2066.0 24.Nov.2051 95.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 118.372,53 0.0 11814.0 371.0 24.März2030 325.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.374,59 0.0 11736.0 664.0 24.Jan.2034 388.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 118.383,73 0.0 11794.0 439.0 13.März2031 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.384,42 0.0 11747.0 31.0 07.Aug.2026 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 118.389,87 0.0 11809.0 616.0 21.März2034 376.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 118.407,89 0.0 6743.0 1561.0 22.März2061 370.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 118.432,74 0.0 11742.0 53.0 30.Okt.2026 188.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 118.458,35 0.0 11812.0 185.0 10.März2028 288.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 118.469,80 0.0 11685.0 726.0 02.Dez.2034 375.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 118.479,53 0.0 11728.0 570.0 12.Jan.2038 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 118.484,66 0.0 7245.0 1553.0 13.Mai2060 380.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 118.070,08 0.0 11649.0 328.0 02.Okt.2029 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.070,89 0.0 11807.0 823.0 17.Feb.2036 388.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.087,13 0.0 11739.0 358.0 30.Jan.2030 288.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 118.093,69 0.0 11683.0 430.0 06.Dez.2030 300.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 118.109,56 0.0 11618.0 409.0 10.Sept.2030 275.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 118.116,23 0.0 11775.0 86.0 26.Feb.2027 238.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 118.137,47 0.0 11756.0 450.0 15.Feb.2031 300.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 118.141,87 0.0 11814.0 464.0 15.Apr.2031 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.196,38 0.0 11795.0 281.0 19.März2029 288.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 118.242,17 0.0 11525.0 777.0 02.Juli2035 323.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 118.256,87 0.0 11668.0 236.0 02.Okt.2028 250.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.287,46 0.0 11625.0 405.0 27.Aug.2030 272.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 118.304,50 0.0 11569.0 382.0 25.Mai2030 263.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 118.351,75 0.0 11598.0 298.0 12.Juni2029 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 118.371,55 0.0 11523.0 775.0 25.Mai2035 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 118.374,18 0.0 11755.0 263.0 12.Jan.2029 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 118.413,87 0.0 11534.0 778.0 04.Juni2035 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.414,73 0.0 11516.0 698.0 28.Mai2034 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.439,97 0.0 11556.0 549.0 26.Mai2032 275.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 118.458,78 0.0 11580.0 386.0 18.Juni2030 273.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 118.463,23 0.0 11637.0 574.0 09.Sept.2032 297.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 118.469,99 0.0 11617.0 234.0 28.Sept.2028 238.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.475,01 0.0 11793.0 22.0 31.Jan.2031 300.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 117.604,56 0.0 11610.0 111.0 08.Juni2027 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 117.609,95 0.0 7764.0 1587.0 08.Aug.2062 410.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 117.612,59 0.0 11526.0 226.0 01.Sept.2028 325.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.613,65 0.0 11599.0 504.0 02.Dez.2036 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 117.636,85 0.0 11433.0 764.0 04.Juni2035 325.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 117.662,63 0.0 11582.0 409.0 07.Okt.2031 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 117.664,21 0.0 11581.0 319.0 29.Aug.2029 250.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 117.671,78 0.0 11724.0 523.0 13.März2032 400.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 117.680,04 0.0 11615.0 441.0 20.Feb.2032 325.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 117.683,36 0.0 11674.0 720.0 31.Jan.2036 394.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.696,57 0.0 11539.0 480.0 23.Sept.2032 350.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 117.704,60 0.0 11541.0 482.0 11.Aug.2031 250.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.719,02 0.0 11719.0 486.0 05.März2037 400.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.754,67 0.0 11677.0 594.0 29.Apr.2038 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 117.759,44 0.0 11653.0 244.0 06.Nov.2028 238.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 117.766,60 0.0 11672.0 427.0 29.Jan.2031 425.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 117.777,40 0.0 11595.0 912.0 26.Nov.2037 403.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 117.781,31 0.0 11712.0 357.0 13.Feb.2031 338.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.782,00 0.0 11455.0 544.0 11.Juni2032 325.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 117.794,26 0.0 11758.0 364.0 24.März2030 300.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE Unternehmen 117.799,74 0.0 11622.0 800.0 01.Dez.2035 363.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 117.802,28 0.0 11690.0 353.0 12.Jan.2030 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.855,59 0.0 11605.0 320.0 04.Sept.2029 250.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 117.874,34 0.0 7752.0 1308.0 13.Aug.2041 134.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.885,15 0.0 11683.0 435.0 19.Jan.2036 378.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 117.894,37 0.0 11419.0 879.0 17.Juni2037 379.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.919,68 0.0 11638.0 102.0 03.Mai2027 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.928,27 0.0 11635.0 575.0 01.Dez.2033 361.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 117.929,42 0.0 7862.0 1277.0 15.Okt.2046 390.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 117.946,03 0.0 11704.0 350.0 22.Jan.2031 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 117.953,17 0.0 11433.0 823.0 30.Mai2036 350.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 117.958,49 0.0 11601.0 977.0 10.Nov.2038 386.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 117.964,04 0.0 11649.0 137.0 25.Sept.2027 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 117.972,42 0.0 11599.0 651.0 23.Sept.2033 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 117.986,97 0.0 11576.0 570.0 22.Sept.2032 336.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 117.987,16 0.0 7861.0 1487.0 11.Okt.2055 546.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.003,12 0.0 11610.0 498.0 04.Nov.2036 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.015,44 0.0 11776.0 90.0 15.März2027 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.018,40 0.0 11749.0 449.0 26.Feb.2031 338.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.026,30 0.0 11744.0 361.0 25.Feb.2035 372.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 118.033,19 0.0 11587.0 728.0 04.Sept.2034 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 118.033,48 0.0 9412.0 520.0 15.März2032 363.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.599,29 0.0 11760.0 15.0 10.Juni2026 0.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 117.608,21 0.0 11425.0 694.0 25.Mai2034 320.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 117.642,90 0.0 11585.0 582.0 12.Okt.2032 300.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.659,18 0.0 11529.0 387.0 10.Juni2030 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.664,83 0.0 11748.0 374.0 25.März2030 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 117.677,67 0.0 11717.0 535.0 24.Feb.2032 313.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 117.739,18 0.0 11560.0 302.0 25.Juni2029 225.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 117.800,25 0.0 11738.0 28.0 27.Juli2026 50.0
FLEMSH VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE MTN RegS Government Related 117.835,42 0.0 11524.0 1174.0 26.Sept.2042 400.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 117.846,45 0.0 11771.0 462.0 01.Apr.2031 300.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.874,38 0.0 11508.0 779.0 31.Mai2035 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 117.880,56 0.0 11717.0 358.0 25.Jan.2030 275.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 117.890,62 0.0 11586.0 575.0 09.Sept.2032 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.904,34 0.0 11605.0 408.0 28.Aug.2030 250.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 117.928,96 0.0 11608.0 410.0 09.Sept.2030 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 117.944,45 0.0 11621.0 501.0 09.Okt.2031 285.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 117.949,44 0.0 11739.0 610.0 25.Feb.2033 350.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 117.966,87 0.0 11727.0 54.0 31.Okt.2026 130.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.972,88 0.0 11655.0 334.0 29.Okt.2029 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.980,32 0.0 11729.0 446.0 03.Feb.2031 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.986,38 0.0 11441.0 896.0 22.Mai2037 338.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 118.000,76 0.0 11562.0 390.0 25.Juni2030 250.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 117.138,73 0.0 11584.0 115.0 23.Juni2027 136.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 117.139,45 0.0 11550.0 504.0 28.Okt.2031 300.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 117.149,92 0.0 11629.0 593.0 05.Feb.2033 388.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 117.152,20 0.0 11555.0 817.0 19.Jan.2036 338.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 117.156,90 0.0 11511.0 191.0 18.Apr.2028 175.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.171,63 0.0 11692.0 42.0 16.Sept.2026 38.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 117.183,74 0.0 11641.0 264.0 16.Jan.2029 268.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.185,15 0.0 11522.0 197.0 03.Mai2028 175.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 117.202,49 0.0 11681.0 445.0 10.März2032 338.0
BXBAU BRAMBLES USA INC MTN RegS Unternehmen 117.203,34 0.0 11705.0 612.0 02.Apr.2033 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 117.215,85 0.0 11616.0 783.0 23.Jan.2037 398.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.224,97 0.0 11587.0 114.0 14.Juni2027 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.228,49 0.0 11647.0 444.0 30.Jan.2031 313.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.232,75 0.0 11616.0 867.0 22.Jan.2037 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 117.242,51 0.0 11679.0 527.0 05.März2033 338.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 117.247,45 0.0 11642.0 743.0 06.Feb.2035 375.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 117.248,89 0.0 11539.0 573.0 03.Nov.2032 354.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.257,77 0.0 11617.0 592.0 21.Jan.2038 400.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 117.276,24 0.0 11571.0 663.0 28.Nov.2033 350.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 117.288,80 0.0 11516.0 647.0 08.Sept.2033 300.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 117.307,31 0.0 11691.0 1001.0 16.März2039 405.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.309,96 0.0 11607.0 734.0 03.Jan.2035 375.0
DXC DXC CAPITAL FUNDING DAC RegS Unternehmen 117.311,04 0.0 11557.0 416.0 09.Dez.2030 425.0
DSBTOG DSB MTN RegS Government Related 117.312,47 0.0 11506.0 719.0 04.Sept.2034 313.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 117.324,57 0.0 11577.0 581.0 27.Nov.2032 345.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 117.334,11 0.0 11633.0 511.0 25.Jan.2032 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 117.338,85 0.0 11619.0 851.0 17.Dez.2036 413.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 117.343,50 0.0 11538.0 718.0 04.Nov.2034 375.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 117.361,81 0.0 11673.0 356.0 14.Feb.2031 325.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 117.382,10 0.0 11646.0 433.0 15.Jan.2031 316.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 117.385,93 0.0 11655.0 308.0 15.Juli2030 288.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.388,64 0.0 11618.0 247.0 09.Nov.2028 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 117.413,46 0.0 11530.0 568.0 26.Sept.2032 325.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 117.423,66 0.0 11603.0 587.0 28.Nov.2032 313.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 117.438,95 0.0 11596.0 585.0 20.Nov.2032 313.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 117.438,96 0.0 11581.0 498.0 27.Nov.2031 363.0
DZBK DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS RegS Unternehmen 117.439,80 0.0 11603.0 423.0 27.Nov.2031 313.0
CPGLN COMPASS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.442,34 0.0 11668.0 264.0 15.Jan.2029 263.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 117.448,59 0.0 11690.0 1128.0 13.März2043 450.0
RABROM RAIFFEISEN BANK SA MTN RegS Unternehmen 117.463,02 0.0 11635.0 424.0 22.Jan.2032 414.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 117.466,11 0.0 11637.0 582.0 14.Jan.2034 372.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 117.482,37 0.0 11589.0 106.0 21.Mai2027 150.0
LATVEN LATVENERGO AS MTN RegS Government Related 117.483,27 0.0 11570.0 413.0 13.Nov.2030 361.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 117.484,79 0.0 11598.0 378.0 03.Mai2030 288.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 117.489,20 0.0 11603.0 418.0 02.Dez.2031 338.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 117.503,02 0.0 11707.0 816.0 12.März2036 397.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 117.504,13 0.0 11736.0 775.0 02.Apr.2035 338.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 117.505,42 0.0 11513.0 301.0 25.Juni2029 250.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.507,89 0.0 11608.0 406.0 22.Dez.2035 388.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 117.526,16 0.0 11658.0 728.0 27.Jan.2036 377.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.530,74 0.0 11618.0 241.0 17.Okt.2028 232.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.533,80 0.0 11257.0 1245.0 09.Mai2046 450.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 117.535,02 0.0 11678.0 261.0 12.Jan.2029 250.0
FISV FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 117.537,56 0.0 11410.0 536.0 15.Juni2032 350.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.563,84 0.0 11553.0 654.0 30.Sept.2033 320.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 117.570,79 0.0 11714.0 1266.0 16.März2045 445.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 117.572,74 0.0 11619.0 110.0 07.Juni2027 138.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 117.266,91 0.0 5804.0 2030.0 13.Okt.2051 100.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 117.572,04 0.0 11462.0 776.0 18.Juli2035 338.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.154,59 0.0 11698.0 39.0 07.Sept.2026 25.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 117.175,17 0.0 11637.0 262.0 03.Jan.2029 243.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.201,97 0.0 11643.0 355.0 09.Jan.2030 250.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 117.251,54 0.0 11717.0 193.0 05.Apr.2028 250.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 117.264,45 0.0 11530.0 577.0 16.Sept.2032 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.279,74 0.0 11671.0 616.0 15.Feb.2033 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 117.290,34 0.0 11614.0 245.0 30.Okt.2028 213.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.298,32 0.0 11647.0 528.0 12.Jan.2032 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.300,11 0.0 11665.0 359.0 28.Jan.2030 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.307,71 0.0 11525.0 574.0 27.Aug.2032 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.309,85 0.0 11610.0 599.0 11.Dez.2032 300.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.314,59 0.0 11612.0 430.0 25.Nov.2030 263.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 117.315,06 0.0 11643.0 609.0 10.Jan.2033 288.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 117.322,69 0.0 11610.0 122.0 14.Juli2027 138.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 117.326,03 0.0 11677.0 362.0 12.Feb.2030 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.332,69 0.0 11564.0 413.0 17.Sept.2030 250.0
BENAU BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD RegS Gedeckt 117.359,29 0.0 11670.0 447.0 03.Feb.2031 289.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 117.385,32 0.0 11699.0 837.0 11.März2036 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 117.391,67 0.0 11653.0 607.0 20.Jan.2033 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 117.440,10 0.0 11470.0 549.0 11.Mai2032 250.0
LUMIIT BANK LEUMI LE ISRAEL BM RegS Gedeckt 117.440,83 0.0 11658.0 441.0 22.Jan.2031 320.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 117.442,11 0.0 11725.0 283.0 25.März2029 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 117.479,86 0.0 11670.0 356.0 21.Jan.2030 288.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.488,60 0.0 11698.0 177.0 08.Feb.2028 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 117.547,89 0.0 11665.0 631.0 25.Mai2033 325.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 117.567,91 0.0 11697.0 1887.0 04.Juli2046 60.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 117.578,91 0.0 11599.0 325.0 20.Sept.2029 238.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 117.584,50 0.0 11594.0 323.0 13.Sept.2029 238.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 116.708,28 0.0 11566.0 598.0 12.Jan.2033 350.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 116.722,17 0.0 11672.0 44.0 25.Sept.2026 0.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.728,41 0.0 11669.0 97.0 08.Apr.2027 163.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.738,05 0.0 11421.0 708.0 04.Sept.2034 350.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 116.739,98 0.0 11316.0 1019.0 24.Mai2039 340.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.747,15 0.0 11615.0 804.0 25.Feb.2037 376.0
OMERS OMERS REALTY CORP Unternehmen 116.750,54 0.0 7620.0 222.0 14.Nov.2028 538.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 116.756,54 0.0 11595.0 210.0 15.Juli2028 275.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.760,71 0.0 11602.0 522.0 04.Feb.2032 325.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.763,09 0.0 11422.0 851.0 04.Sept.2036 353.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.764,60 0.0 11649.0 79.0 30.Jan.2027 113.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 116.767,29 0.0 11630.0 1707.0 16.März2064 485.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.779,50 0.0 11541.0 506.0 19.Nov.2031 288.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.790,54 0.0 11510.0 413.0 30.Okt.2031 313.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 116.791,68 0.0 11659.0 183.0 21.März2028 250.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.793,21 0.0 11543.0 511.0 05.Nov.2031 263.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 116.794,97 0.0 11494.0 579.0 27.Okt.2032 338.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 116.795,07 0.0 11592.0 584.0 02.Feb.2034 375.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.800,00 0.0 11481.0 576.0 22.Sept.2032 300.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.814,47 0.0 11508.0 727.0 13.Nov.2034 350.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 116.818,86 0.0 11444.0 290.0 23.Mai2029 225.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 116.821,65 0.0 11511.0 493.0 20.Nov.2032 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.826,14 0.0 11668.0 51.0 22.Okt.2026 25.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.834,96 0.0 11388.0 621.0 02.Mai2033 263.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.862,71 0.0 11678.0 691.0 08.Apr.2034 363.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.864,52 0.0 11552.0 507.0 03.Dez.2031 313.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 116.866,87 0.0 11644.0 364.0 01.März2030 290.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.867,77 0.0 11581.0 799.0 24.Jan.2036 405.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 116.880,46 0.0 11602.0 519.0 20.Jan.2032 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 116.887,76 0.0 11675.0 1198.0 04.Apr.2042 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.893,07 0.0 11646.0 272.0 20.Feb.2029 250.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.904,90 0.0 11637.0 273.0 16.Feb.2030 288.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.906,68 0.0 11574.0 125.0 26.Juli2027 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.914,99 0.0 11602.0 441.0 03.Feb.2032 313.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 116.917,37 0.0 11464.0 766.0 06.Okt.2036 369.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA MTN RegS Government Related 116.921,87 0.0 11508.0 197.0 30.Apr.2028 163.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.939,17 0.0 11549.0 328.0 28.Sept.2029 225.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.951,69 0.0 11484.0 299.0 29.Juni2029 225.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 116.956,89 0.0 11418.0 625.0 12.Sept.2033 400.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 116.986,11 0.0 7264.0 17.0 15.Juni2026 197.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.986,66 0.0 11465.0 716.0 05.Sept.2034 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.991,72 0.0 11456.0 287.0 26.Apr.2029 213.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 116.992,75 0.0 11629.0 354.0 04.Feb.2031 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 117.009,23 0.0 11617.0 376.0 18.Apr.2030 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.013,78 0.0 11396.0 894.0 06.Aug.2037 375.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 117.015,59 0.0 11585.0 99.0 20.Apr.2027 100.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 117.032,31 0.0 11667.0 58.0 15.Nov.2026 75.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.041,05 0.0 11519.0 493.0 06.Okt.2031 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.048,61 0.0 11543.0 1141.0 22.Jan.2046 525.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.051,68 0.0 11611.0 728.0 27.Jan.2036 375.0
RFLBNI RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERR RegS Unternehmen 117.057,01 0.0 11631.0 439.0 06.Feb.2032 338.0
YANTZE CHINA THREE GORGES INTERNATIONAL L RegS Government Related 117.068,26 0.0 11581.0 424.0 01.Dez.2030 288.0
GBLBBB GROEP BRUSSEL LAMBERT NV RegS Unternehmen 117.071,41 0.0 11605.0 809.0 21.Jan.2036 375.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 117.074,57 0.0 11691.0 626.0 30.März2033 313.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 117.100,04 0.0 11561.0 543.0 24.Mai2032 325.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 117.108,36 0.0 11651.0 448.0 12.Feb.2031 300.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 117.108,36 0.0 11459.0 715.0 27.Aug.2034 338.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.122,74 0.0 11536.0 577.0 29.Okt.2032 325.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.128,04 0.0 11647.0 268.0 27.Jan.2029 263.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 117.134,81 0.0 11456.0 716.0 24.Juli2034 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.921,37 0.0 11692.0 41.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 117.135,46 0.0 11690.0 47.0 07.Okt.2026 38.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 116.688,98 0.0 11341.0 696.0 25.Mai2034 313.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 116.696,49 0.0 11544.0 1279.0 22.Juni2045 438.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 116.708,39 0.0 11528.0 510.0 05.Nov.2031 275.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 116.719,20 0.0 11622.0 364.0 18.Feb.2030 274.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.738,40 0.0 11674.0 45.0 28.Sept.2026 0.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 116.741,76 0.0 11604.0 357.0 22.Jan.2030 263.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 116.769,45 0.0 11600.0 444.0 18.Jan.2031 275.0
HASPA HAMBURGER SPARKASSE AG RegS Gedeckt 116.775,31 0.0 11618.0 617.0 10.Feb.2033 288.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 116.827,13 0.0 11603.0 610.0 23.Jan.2033 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.827,49 0.0 11596.0 608.0 16.Jan.2033 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.901,09 0.0 11639.0 616.0 23.Feb.2033 313.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 116.911,94 0.0 11584.0 102.0 30.Apr.2027 95.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 116.913,86 0.0 11611.0 611.0 19.Jan.2033 288.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.929,48 0.0 11625.0 265.0 16.Jan.2029 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.937,19 0.0 11526.0 631.0 24.Mai2033 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.950,32 0.0 11642.0 616.0 22.Feb.2033 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 116.959,96 0.0 11682.0 768.0 03.Apr.2035 363.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 116.966,77 0.0 11635.0 690.0 15.Feb.2034 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.985,22 0.0 11510.0 579.0 15.Sept.2032 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 117.001,29 0.0 11577.0 599.0 26.Nov.2032 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 117.003,70 0.0 11649.0 538.0 16.Feb.2032 275.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 117.027,81 0.0 11628.0 445.0 21.Jan.2031 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.036,71 0.0 11625.0 466.0 15.Apr.2031 263.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.044,88 0.0 11501.0 575.0 08.Sept.2032 288.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 117.065,07 0.0 11678.0 61.0 26.Nov.2026 63.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 117.080,15 0.0 11607.0 733.0 22.Okt.2034 350.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 117.101,33 0.0 11503.0 573.0 25.Aug.2032 275.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 117.109,24 0.0 11637.0 710.0 28.Apr.2034 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 117.114,35 0.0 11686.0 87.0 01.März2027 175.0
MAPSM MAPFRE SA MTN RegS Unternehmen 116.243,10 0.0 11538.0 520.0 20.Jan.2032 313.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.243,71 0.0 11555.0 157.0 22.Nov.2027 150.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 116.250,18 0.0 11602.0 684.0 27.März2034 375.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.258,28 0.0 11554.0 811.0 16.Mai2037 385.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 116.261,79 0.0 11498.0 594.0 14.Dez.2032 325.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.272,91 0.0 11375.0 635.0 04.Sept.2033 350.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 116.324,49 0.0 11583.0 153.0 31.Dez.2079 238.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.325,03 0.0 11575.0 527.0 17.Feb.2032 313.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 116.346,18 0.0 11502.0 103.0 05.Aug.2079 163.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 116.371,74 0.0 11575.0 902.0 27.Feb.2039 413.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 116.374,79 0.0 11576.0 270.0 05.Feb.2029 275.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 116.379,27 0.0 11634.0 97.0 07.Apr.2027 163.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.381,63 0.0 11546.0 132.0 21.Aug.2027 120.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.385,60 0.0 11347.0 906.0 28.Juli2037 345.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 116.410,24 0.0 11622.0 458.0 28.März2031 325.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 116.415,00 0.0 11584.0 450.0 12.Feb.2031 288.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.433,87 0.0 11467.0 210.0 28.Juni2028 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.434,94 0.0 11626.0 74.0 15.Jan.2027 60.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 116.435,41 0.0 11641.0 697.0 13.Apr.2034 338.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 116.461,13 0.0 11581.0 599.0 20.Feb.2033 375.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 116.461,57 0.0 11541.0 495.0 21.Jan.2037 388.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 116.472,93 0.0 7629.0 1092.0 15.Mai2041 325.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 116.485,80 0.0 11634.0 88.0 07.März2027 113.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.491,50 0.0 11574.0 948.0 11.Feb.2038 370.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.497,65 0.0 11552.0 101.0 05.Mai2028 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.528,06 0.0 11572.0 107.0 18.Mai2027 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 116.536,33 0.0 11568.0 114.0 15.Juni2027 88.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.552,65 0.0 11635.0 79.0 03.Feb.2027 88.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 116.562,25 0.0 11561.0 160.0 05.Dez.2047 225.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.563,76 0.0 11621.0 455.0 11.März2031 313.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 116.570,76 0.0 11459.0 639.0 22.Okt.2034 349.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 116.602,09 0.0 7746.0 1300.0 27.Sept.2064 550.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 116.607,27 0.0 11574.0 520.0 12.Jan.2032 288.0
SMINLN SMITHS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 116.647,26 0.0 11485.0 651.0 13.Nov.2033 363.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 116.651,00 0.0 11643.0 62.0 29.Nov.2026 50.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 116.660,98 0.0 11493.0 416.0 14.Okt.2030 292.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 116.663,93 0.0 11626.0 604.0 10.März2034 348.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.664,22 0.0 11422.0 853.0 03.Sept.2036 338.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.669,02 0.0 11492.0 729.0 06.Nov.2034 338.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 116.675,40 0.0 11654.0 54.0 02.Nov.2026 25.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 116.675,52 0.0 11655.0 56.0 09.Nov.2026 25.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) RegS Government Related 116.675,97 0.0 11644.0 844.0 24.März2036 338.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 116.683,04 0.0 11558.0 134.0 31.Aug.2027 150.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 116.414,53 0.0 11621.0 85.0 23.Feb.2027 125.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.241,99 0.0 11611.0 81.0 08.Feb.2027 63.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 116.244,47 0.0 11543.0 142.0 26.Sept.2027 125.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 116.249,60 0.0 11524.0 246.0 31.Okt.2028 188.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 116.255,36 0.0 11553.0 100.0 23.Apr.2027 63.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 116.330,52 0.0 11567.0 532.0 03.Feb.2032 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.368,73 0.0 11546.0 834.0 15.Jan.2036 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.409,50 0.0 11557.0 103.0 05.Mai2027 75.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 116.409,87 0.0 11516.0 598.0 25.Nov.2032 275.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 116.423,54 0.0 11510.0 596.0 17.Nov.2032 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 116.448,87 0.0 11626.0 78.0 29.Jan.2027 75.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 116.467,63 0.0 11646.0 53.0 26.Okt.2026 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 116.489,06 0.0 11628.0 544.0 24.März2032 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 116.499,31 0.0 11631.0 74.0 12.Jan.2027 63.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 116.524,37 0.0 11560.0 843.0 28.Feb.2036 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 116.549,64 0.0 11336.0 843.0 03.Juni2036 313.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 116.564,34 0.0 11649.0 94.0 28.März2027 125.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.568,31 0.0 11553.0 1390.0 16.Jan.2046 360.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 116.587,59 0.0 11658.0 47.0 07.Okt.2026 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.601,58 0.0 11582.0 613.0 17.Jan.2033 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 116.609,51 0.0 11443.0 802.0 02.Sept.2035 300.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 116.652,84 0.0 11586.0 619.0 21.Feb.2033 288.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.674,78 0.0 11561.0 435.0 11.Dez.2030 263.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.795,56 0.0 11307.0 463.0 25.Mai2031 259.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.797,82 0.0 11507.0 142.0 27.Sept.2027 113.0
MSINS MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LTD RegS Unternehmen 115.809,47 0.0 11535.0 683.0 05.März2034 346.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 115.810,58 0.0 11569.0 370.0 02.Apr.2030 275.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 115.818,54 0.0 11467.0 508.0 16.Jan.2032 400.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.840,11 0.0 11353.0 1556.0 10.Nov.2055 458.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 115.849,67 0.0 11476.0 590.0 15.Jan.2033 375.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 115.856,62 0.0 11578.0 83.0 15.Feb.2027 40.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 115.860,26 0.0 11524.0 848.0 25.Feb.2036 300.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 115.866,98 0.0 11475.0 589.0 13.Jan.2033 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 115.871,15 0.0 11540.0 586.0 31.Dez.2079 395.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 115.883,88 0.0 11424.0 807.0 10.Nov.2035 325.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.902,81 0.0 11226.0 442.0 01.Nov.2031 800.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 115.915,15 0.0 11511.0 120.0 05.Juli2027 88.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.916,66 0.0 11434.0 583.0 03.Nov.2032 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.919,12 0.0 11590.0 97.0 08.Apr.2027 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.920,34 0.0 11536.0 819.0 28.Feb.2036 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.936,19 0.0 11548.0 759.0 07.März2035 363.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.943,30 0.0 11586.0 85.0 24.Feb.2027 50.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 115.955,53 0.0 11503.0 594.0 26.Jan.2033 363.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 115.969,90 0.0 11441.0 622.0 05.Mai2033 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.980,46 0.0 11519.0 676.0 03.Feb.2034 345.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 115.996,87 0.0 11416.0 732.0 25.Okt.2034 331.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 115.999,94 0.0 11361.0 908.0 30.Sept.2037 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.012,67 0.0 11548.0 536.0 17.Feb.2032 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 116.015,75 0.0 11506.0 731.0 23.Jan.2036 359.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 116.036,85 0.0 11520.0 437.0 19.Jan.2031 300.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 116.085,16 0.0 11607.0 97.0 09.Apr.2027 100.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.091,37 0.0 11584.0 186.0 10.März2028 213.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 116.096,91 0.0 11605.0 95.0 31.März2027 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 116.118,44 0.0 11347.0 915.0 15.Aug.2037 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 116.126,97 0.0 11290.0 531.0 27.Apr.2033 282.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 116.145,89 0.0 11604.0 74.0 14.Jan.2027 38.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.151,47 0.0 11614.0 541.0 14.Apr.2032 338.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 116.157,27 0.0 7615.0 550.0 28.Nov.2032 469.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 116.159,15 0.0 11544.0 142.0 30.Sept.2027 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 116.169,06 0.0 11542.0 126.0 26.Juli2027 88.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 116.180,53 0.0 11366.0 772.0 26.Sept.2035 388.0
T AT&T INC Unternehmen 116.211,50 0.0 11450.0 200.0 19.Mai2028 160.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 116.219,74 0.0 11611.0 188.0 01.Apr.2028 238.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 116.225,15 0.0 11392.0 852.0 26.Sept.2036 355.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 116.229,42 0.0 11608.0 74.0 14.Jan.2027 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 116.231,33 0.0 11448.0 194.0 18.Apr.2028 150.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 116.232,80 0.0 11381.0 381.0 03.Juni2030 238.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.236,78 0.0 11606.0 83.0 14.Feb.2027 90.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 116.084,78 0.0 322.0 799.0 17.März2035 241.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 116.136,58 0.0 11252.0 1273.0 18.Juli2045 413.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 115.808,21 0.0 11247.0 1066.0 22.Juni2040 367.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 115.863,56 0.0 11510.0 531.0 12.Jan.2032 255.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 115.928,70 0.0 11585.0 85.0 23.Feb.2027 50.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 115.931,50 0.0 11587.0 91.0 17.März2027 63.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.965,30 0.0 11596.0 467.0 15.Apr.2031 275.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 116.016,73 0.0 11533.0 615.0 28.Jan.2033 275.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 116.031,88 0.0 11465.0 675.0 11.Nov.2033 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.044,20 0.0 11601.0 711.0 12.Apr.2034 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.061,60 0.0 11598.0 87.0 04.März2027 63.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 116.078,50 0.0 11603.0 94.0 29.März2027 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.087,48 0.0 11560.0 453.0 17.Feb.2031 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.141,29 0.0 11582.0 458.0 10.März2031 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 116.144,45 0.0 11560.0 698.0 15.Feb.2034 288.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 116.159,15 0.0 11579.0 368.0 03.März2030 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 116.162,93 0.0 11616.0 61.0 27.Nov.2026 1.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 116.172,52 0.0 11433.0 813.0 28.Sept.2035 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.178,55 0.0 11569.0 618.0 24.Feb.2033 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 116.190,98 0.0 11291.0 769.0 25.Mai2035 313.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.199,47 0.0 11616.0 96.0 05.Apr.2027 108.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 116.220,79 0.0 11582.0 540.0 03.März2032 285.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 116.235,92 0.0 11623.0 60.0 24.Nov.2026 1.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.339,72 0.0 11372.0 296.0 16.Mai2029 150.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 115.386,78 0.0 11296.0 290.0 09.Mai2029 220.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.429,89 0.0 11499.0 171.0 14.Jan.2028 150.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.445,15 0.0 11476.0 252.0 05.Dez.2028 163.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 115.455,33 0.0 11418.0 199.0 29.Apr.2028 113.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 115.459,31 0.0 11339.0 1267.0 06.Nov.2044 400.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 115.496,78 0.0 11498.0 607.0 27.Feb.2033 338.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 115.503,82 0.0 11502.0 700.0 22.Feb.2034 288.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 115.546,18 0.0 11488.0 893.0 15.Feb.2037 350.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.569,60 0.0 11535.0 185.0 07.März2028 175.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 115.595,35 0.0 11473.0 436.0 26.Jan.2031 338.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 115.611,86 0.0 11517.0 530.0 04.März2032 325.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.636,25 0.0 11199.0 442.0 01.Nov.2031 800.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 115.644,56 0.0 11537.0 693.0 20.März2034 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 115.657,00 0.0 11360.0 193.0 17.Apr.2028 175.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 115.658,69 0.0 11378.0 929.0 31.Okt.2037 350.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 115.675,55 0.0 11453.0 824.0 15.Feb.2038 688.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 115.706,51 0.0 11564.0 190.0 06.Apr.2028 238.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 115.733,79 0.0 11569.0 92.0 22.März2027 50.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 115.740,15 0.0 11483.0 140.0 18.Sept.2027 135.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 115.750,00 0.0 11346.0 856.0 17.Sept.2036 338.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 115.779,65 0.0 11469.0 844.0 15.Juli2036 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 115.352,22 0.0 11368.0 585.0 20.Sept.2032 250.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 115.361,04 0.0 11394.0 746.0 25.Nov.2034 313.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 115.410,99 0.0 11385.0 737.0 31.Aug.2034 275.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.460,98 0.0 11545.0 89.0 08.März2027 10.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 115.491,86 0.0 11459.0 686.0 12.Jan.2034 300.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 115.502,38 0.0 11544.0 467.0 08.Apr.2031 263.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 115.552,78 0.0 11362.0 737.0 05.Sept.2034 270.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.582,86 0.0 11505.0 137.0 07.Sept.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.584,24 0.0 11510.0 538.0 20.Feb.2032 275.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.618,79 0.0 11546.0 188.0 15.März2028 163.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 115.642,10 0.0 11395.0 883.0 30.Okt.2036 313.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 115.668,35 0.0 11562.0 91.0 19.März2027 50.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 115.669,84 0.0 11567.0 76.0 21.Jan.2027 1.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 115.709,95 0.0 11571.0 74.0 14.Jan.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.724,73 0.0 11538.0 622.0 10.März2033 300.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 115.730,64 0.0 5731.0 199.0 15.Mai2028 225.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 115.755,55 0.0 11406.0 817.0 15.Okt.2035 288.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 114.899,81 0.0 11248.0 551.0 17.Mai2032 225.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 114.900,62 0.0 7521.0 1088.0 11.Mai2041 325.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 114.914,76 0.0 11491.0 812.0 15.Okt.2037 700.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 114.918,14 0.0 11492.0 1395.0 16.Apr.2046 375.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 114.937,02 0.0 11481.0 189.0 21.März2028 163.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 114.947,05 0.0 11240.0 1064.0 30.Sept.2040 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 114.957,88 0.0 11441.0 819.0 01.März2036 375.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 114.959,79 0.0 11187.0 505.0 14.Nov.2032 738.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 115.013,58 0.0 11453.0 760.0 02.März2035 338.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERT NC5.25 RegS Government Related 115.016,61 0.0 11425.0 441.0 10.Feb.2056 363.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 115.027,22 0.0 11450.0 831.0 26.Feb.2036 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 115.053,46 0.0 11443.0 150.0 25.Okt.2027 113.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 115.086,76 0.0 7606.0 1165.0 01.Aug.2042 325.0
WDPBB WAREHOUSES DE PAUW NV MTN RegS Unternehmen 115.108,19 0.0 11420.0 435.0 15.Jan.2031 313.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 115.152,95 0.0 11315.0 897.0 20.Nov.2037 425.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.183,64 0.0 11477.0 171.0 11.Jan.2028 138.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.198,05 0.0 11518.0 192.0 11.Apr.2028 175.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 115.209,80 0.0 11296.0 381.0 22.Mai2030 213.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 115.214,42 0.0 11496.0 182.0 22.Feb.2028 150.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.215,34 0.0 11469.0 538.0 12.Feb.2032 263.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 115.216,40 0.0 11458.0 953.0 20.Feb.2038 363.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 115.222,16 0.0 11479.0 444.0 10.März2031 375.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 115.223,03 0.0 11460.0 103.0 02.Aug.2032 75.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 115.261,41 0.0 7655.0 1066.0 10.März2040 300.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 115.273,45 0.0 11250.0 775.0 04.Aug.2035 338.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 115.274,38 0.0 10342.0 948.0 15.Jan.2040 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 115.283,25 0.0 11401.0 218.0 17.Juli2028 145.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 115.285,90 0.0 11486.0 524.0 12.März2032 388.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 115.292,78 0.0 11527.0 77.0 26.Jan.2027 10.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 115.298,90 0.0 11490.0 539.0 05.März2032 300.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.336,19 0.0 11515.0 454.0 27.März2031 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 114.895,57 0.0 11443.0 135.0 30.Aug.2027 63.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 114.909,55 0.0 11491.0 103.0 30.Apr.2027 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 114.999,63 0.0 11446.0 857.0 22.Juni2036 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.096,15 0.0 11442.0 356.0 07.Jan.2030 213.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 115.123,12 0.0 11487.0 112.0 04.Juni2027 25.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 115.144,27 0.0 11514.0 97.0 08.Apr.2027 13.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 115.177,85 0.0 11517.0 96.0 03.Apr.2027 13.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 115.183,90 0.0 11155.0 1278.0 08.Juli2045 400.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.232,55 0.0 11440.0 691.0 11.Jan.2034 275.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.310,26 0.0 11507.0 373.0 15.März2030 238.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 114.456,25 0.0 11439.0 192.0 03.Apr.2028 163.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 114.483,76 0.0 11199.0 623.0 01.Juni2034 670.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 114.507,29 0.0 11390.0 261.0 05.Jan.2029 188.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 114.510,67 0.0 5706.0 1580.0 15.März2051 238.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 114.517,81 0.0 11430.0 182.0 24.Feb.2028 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.533,30 0.0 11271.0 302.0 18.Juni2029 188.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 114.538,71 0.0 11309.0 196.0 22.Apr.2028 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 114.555,73 0.0 11426.0 158.0 22.Nov.2027 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.556,08 0.0 11437.0 180.0 14.Feb.2028 95.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 114.558,08 0.0 11420.0 156.0 18.Nov.2027 75.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 114.559,08 0.0 11406.0 890.0 05.März2037 375.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 114.559,67 0.0 11376.0 694.0 11.Jan.2034 263.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.571,36 0.0 11452.0 373.0 09.Apr.2030 263.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.610,82 0.0 11422.0 175.0 31.Jan.2028 163.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 114.620,35 0.0 11450.0 455.0 02.Apr.2032 288.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 114.629,01 0.0 11461.0 536.0 13.Apr.2032 363.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.666,15 0.0 11454.0 281.0 29.März2029 225.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 114.673,55 0.0 11341.0 670.0 11.Dez.2033 313.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 114.679,19 0.0 11284.0 652.0 28.Okt.2033 338.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 114.683,87 0.0 11428.0 690.0 08.März2034 325.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.685,63 0.0 11288.0 992.0 06.Nov.2038 350.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.703,12 0.0 11390.0 768.0 19.Jan.2035 288.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.708,11 0.0 11456.0 185.0 10.März2028 125.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.711,15 0.0 11465.0 284.0 06.Apr.2029 200.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 114.724,83 0.0 11267.0 388.0 01.Juni2030 200.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 114.733,13 0.0 7620.0 220.0 21.Sept.2028 570.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 114.783,97 0.0 11430.0 131.0 16.Nov.2032 100.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.826,67 0.0 11148.0 568.0 20.Okt.2034 688.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 114.846,92 0.0 7543.0 663.0 13.Juni2034 463.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 114.870,62 0.0 11447.0 163.0 13.Dez.2027 100.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 114.878,86 0.0 11319.0 726.0 22.Nov.2034 363.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 114.879,08 0.0 11389.0 232.0 04.Sept.2028 138.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 114.883,27 0.0 11454.0 120.0 05.Juli2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 114.721,52 0.0 61.0 667.0 20.Juni2033 170.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.454,95 0.0 11422.0 176.0 31.Jan.2028 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 114.538,39 0.0 11439.0 185.0 01.März2028 100.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 114.571,75 0.0 11422.0 150.0 25.Okt.2027 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.580,73 0.0 11373.0 769.0 09.Jan.2035 275.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 114.581,89 0.0 11430.0 173.0 17.Jan.2028 100.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 114.592,89 0.0 11427.0 621.0 14.März2033 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.648,44 0.0 11464.0 108.0 18.Mai2027 1.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.675,72 0.0 11455.0 116.0 18.Juni2027 13.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 114.785,71 0.0 11477.0 105.0 07.Mai2027 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 114.838,55 0.0 11440.0 148.0 18.Okt.2027 75.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 114.882,93 0.0 11328.0 297.0 19.Mai2029 150.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 114.602,40 0.0 9299.0 608.0 01.Juli2052 350.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 114.083,43 0.0 11407.0 123.0 15.Juli2027 1.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 114.100,06 0.0 11256.0 878.0 19.Nov.2036 325.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 114.105,37 0.0 9038.0 469.0 15.Juni2031 270.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 114.162,71 0.0 11387.0 170.0 08.Feb.2029 138.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 114.200,76 0.0 11242.0 504.0 15.Juli2032 713.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 114.221,66 0.0 11354.0 123.0 06.Juli2028 75.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 114.261,51 0.0 11386.0 614.0 06.März2033 313.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV RegS Government Related 114.262,42 0.0 11311.0 778.0 31.Dez.2079 425.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 114.295,62 0.0 11307.0 235.0 21.Sept.2028 184.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 114.337,15 0.0 9517.0 323.0 01.Okt.2029 285.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 114.394,12 0.0 11040.0 1256.0 03.Mai2044 356.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 114.422,13 0.0 11362.0 242.0 14.Okt.2028 135.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 114.433,28 0.0 11416.0 177.0 07.Feb.2028 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 114.357,15 0.0 11344.0 206.0 25.Mai2028 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.418,99 0.0 11397.0 778.0 26.Feb.2035 288.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.579,12 0.0 11269.0 344.0 20.Nov.2029 188.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 113.598,07 0.0 11325.0 141.0 13.Sept.2028 50.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 113.617,29 0.0 11350.0 118.0 24.Juni2027 13.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 113.688,05 0.0 9029.0 519.0 15.Jan.2032 265.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.732,82 0.0 11101.0 547.0 26.Apr.2032 238.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.741,35 0.0 11374.0 197.0 15.Apr.2028 125.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 113.762,25 0.0 9015.0 470.0 01.Juni2031 230.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.772,93 0.0 10952.0 1216.0 21.Mai2044 400.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 113.779,98 0.0 11223.0 304.0 24.Juni2029 163.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.810,65 0.0 11177.0 1294.0 13.Nov.2045 413.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 113.830,86 0.0 11254.0 320.0 29.Aug.2029 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.833,31 0.0 11310.0 248.0 02.Nov.2028 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 113.839,44 0.0 11380.0 775.0 11.Apr.2035 338.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 113.841,74 0.0 11192.0 1355.0 03.Nov.2045 365.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 113.855,52 0.0 11238.0 302.0 15.Juni2029 150.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 113.882,37 0.0 11362.0 174.0 24.Jan.2028 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.882,72 0.0 11230.0 298.0 23.Mai2029 150.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 113.883,24 0.0 9460.0 225.0 15.Aug.2028 180.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 113.916,23 0.0 11230.0 294.0 17.Mai2029 150.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 113.933,43 0.0 11348.0 266.0 18.Jan.2029 163.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 113.952,82 0.0 11309.0 896.0 23.Jan.2037 325.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.958,30 0.0 11281.0 317.0 31.Juli2029 138.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.965,26 0.0 11370.0 162.0 05.Dez.2027 63.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 113.972,49 0.0 11309.0 219.0 17.Juli2028 100.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 113.558,25 0.0 11286.0 216.0 30.Juni2028 75.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 113.561,90 0.0 11034.0 1361.0 12.Juni2045 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 113.575,64 0.0 11322.0 784.0 06.März2035 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 113.646,49 0.0 11362.0 194.0 05.Apr.2028 80.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 113.677,01 0.0 11368.0 140.0 15.Sept.2027 0.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.732,04 0.0 11372.0 196.0 11.Apr.2028 88.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.936,52 0.0 11386.0 190.0 20.März2028 88.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 113.105,77 0.0 11094.0 792.0 15.Juni2037 650.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.159,75 0.0 11231.0 682.0 17.Jan.2034 300.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 113.168,18 0.0 11315.0 195.0 09.Apr.2028 113.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.169,06 0.0 11302.0 173.0 15.Jan.2028 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.186,16 0.0 10954.0 1267.0 01.Juni2044 355.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 113.196,50 0.0 11238.0 203.0 13.Mai2028 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.221,48 0.0 11067.0 550.0 18.Mai2032 238.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.316,52 0.0 11326.0 146.0 08.Okt.2027 10.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 113.320,77 0.0 11176.0 299.0 29.Mai2029 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 113.338,04 0.0 11170.0 302.0 12.Juni2029 165.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 113.344,70 0.0 11136.0 380.0 30.Apr.2030 175.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 113.359,16 0.0 11336.0 139.0 09.Sept.2027 0.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 113.402,27 0.0 11183.0 582.0 01.Feb.2034 765.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 113.438,47 0.0 11229.0 266.0 30.Apr.2029 213.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 113.443,20 0.0 11338.0 156.0 12.Nov.2027 13.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 113.443,53 0.0 11301.0 261.0 18.Dez.2028 113.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 113.472,86 0.0 11191.0 295.0 16.Mai2029 145.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.483,83 0.0 11331.0 283.0 15.März2029 175.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 113.492,73 0.0 11326.0 280.0 05.März2029 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 113.498,05 0.0 11179.0 877.0 28.Okt.2036 313.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.522,70 0.0 11260.0 751.0 17.Jan.2035 325.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 113.530,17 0.0 11330.0 146.0 07.Okt.2027 38.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.537,59 0.0 11127.0 1761.0 06.Nov.2064 438.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 113.530,40 0.0 11353.0 150.0 22.Okt.2027 0.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 113.140,42 0.0 11300.0 283.0 14.März2029 138.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 113.274,85 0.0 11318.0 1009.0 08.Apr.2039 400.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 113.295,03 0.0 11327.0 1459.0 15.März2041 25.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 113.329,04 0.0 11270.0 241.0 04.Okt.2028 100.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 113.368,18 0.0 11304.0 272.0 01.Feb.2029 138.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 113.370,71 0.0 11314.0 859.0 21.März2036 288.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 113.373,00 0.0 11276.0 226.0 07.Aug.2028 75.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 113.390,86 0.0 11171.0 391.0 31.Mai2030 163.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 113.433,53 0.0 11273.0 227.0 11.Aug.2028 88.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 113.433,98 0.0 11339.0 193.0 31.März2028 88.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 113.446,52 0.0 11344.0 146.0 08.Okt.2027 1.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 113.529,57 0.0 11318.0 272.0 02.Feb.2029 150.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 113.538,42 0.0 11314.0 776.0 05.März2035 300.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.681,02 0.0 11262.0 187.0 08.März2028 50.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 112.681,35 0.0 11167.0 207.0 31.Aug.2081 138.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 112.710,37 0.0 11175.0 327.0 12.Sept.2029 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 112.724,75 0.0 11250.0 278.0 23.Feb.2029 138.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 112.789,00 0.0 11191.0 196.0 18.Apr.2028 75.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 112.830,72 0.0 11050.0 434.0 30.Juni2051 250.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 112.830,75 0.0 10901.0 1241.0 04.Juni2044 375.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.882,36 0.0 11233.0 202.0 06.Mai2028 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.895,57 0.0 11009.0 586.0 17.Nov.2033 682.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 112.906,60 0.0 11231.0 243.0 11.Okt.2028 100.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 112.909,42 0.0 11216.0 213.0 09.Juni2029 75.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 112.911,59 0.0 11157.0 420.0 01.Okt.2030 212.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 112.990,63 0.0 11293.0 154.0 05.Nov.2027 13.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 112.759,54 0.0 11276.0 165.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.850,34 0.0 11280.0 189.0 16.März2028 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 112.932,61 0.0 11293.0 155.0 10.Nov.2027 1.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 112.230,52 0.0 8978.0 422.0 14.Okt.2030 203.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.232,94 0.0 11183.0 240.0 26.Sept.2028 63.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 112.292,60 0.0 11218.0 159.0 26.Nov.2027 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 112.316,31 0.0 11225.0 176.0 26.Jan.2028 25.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.337,75 0.0 11225.0 285.0 26.März2029 138.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 112.341,55 0.0 6908.0 144.0 27.Okt.2027 340.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.365,72 0.0 10925.0 572.0 24.Okt.2034 656.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.432,51 0.0 11202.0 272.0 02.Feb.2034 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.457,96 0.0 10993.0 822.0 01.Juni2038 680.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 112.530,78 0.0 11119.0 304.0 18.Juni2029 138.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 112.538,60 0.0 10949.0 647.0 23.Okt.2034 638.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 112.547,37 0.0 11251.0 288.0 06.Apr.2029 125.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 112.550,49 0.0 11087.0 578.0 22.Juli2032 195.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 112.564,47 0.0 11064.0 397.0 08.Juli2050 212.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.593,82 0.0 11129.0 414.0 12.Sept.2030 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.614,84 0.0 7481.0 1408.0 19.März2050 363.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.615,87 0.0 8825.0 845.0 31.Okt.2038 402.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 112.194,17 0.0 11217.0 192.0 25.März2028 38.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 112.243,29 0.0 11222.0 175.0 21.Jan.2028 10.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.285,08 0.0 10892.0 1030.0 17.Mai2039 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.363,09 0.0 11210.0 853.0 19.März2036 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.408,72 0.0 11212.0 269.0 16.Jan.2029 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 112.409,77 0.0 11238.0 180.0 10.Feb.2028 13.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 112.631,03 0.0 11068.0 572.0 19.Juli2032 223.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.744,67 0.0 11168.0 380.0 01.Apr.2030 150.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 111.749,36 0.0 11175.0 199.0 15.Apr.2028 0.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 111.822,36 0.0 8905.0 1168.0 15.Sept.2045 490.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.857,25 0.0 11136.0 211.0 12.Juni2029 50.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.859,27 0.0 10923.0 577.0 15.Dez.2067 788.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 111.929,91 0.0 11189.0 381.0 08.Apr.2030 195.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.976,32 0.0 11191.0 286.0 21.März2029 88.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.981,52 0.0 11196.0 190.0 17.März2028 25.0
KPERM Kaiser Permanente Unternehmen 111.997,03 0.0 7362.0 1133.0 01.Juni2041 281.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 112.077,24 0.0 11081.0 414.0 03.Sept.2030 175.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 112.080,47 0.0 11062.0 867.0 01.Aug.2039 713.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.085,85 0.0 11018.0 791.0 02.Nov.2035 313.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 112.112,65 0.0 11206.0 186.0 03.März2028 35.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 112.135,99 0.0 11098.0 301.0 31.Mai2029 113.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 112.148,05 0.0 11101.0 420.0 26.Sept.2030 175.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 112.181,43 0.0 11214.0 173.0 14.Jan.2029 13.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.186,40 0.0 11157.0 210.0 09.Sept.2033 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 111.744,16 0.0 11159.0 279.0 19.Feb.2029 88.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 111.801,82 0.0 10972.0 1190.0 20.Mai2044 380.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.803,65 0.0 11176.0 290.0 01.Apr.2029 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 111.306,99 0.0 11066.0 232.0 31.Aug.2033 88.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 111.354,54 0.0 11086.0 242.0 06.Okt.2028 80.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 111.362,99 0.0 11123.0 206.0 17.Mai2028 13.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 111.365,41 0.0 11092.0 685.0 02.März2034 275.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 111.444,19 0.0 11004.0 296.0 15.Mai2029 130.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 111.462,65 0.0 11034.0 1269.0 15.Feb.2054 675.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.537,37 0.0 11066.0 1191.0 06.Feb.2043 400.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 111.539,73 0.0 7349.0 1404.0 16.Jan.2050 350.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 111.549,35 0.0 11145.0 378.0 29.März2030 175.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 111.556,97 0.0 11109.0 229.0 09.Aug.2029 58.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 111.602,10 0.0 11114.0 235.0 07.Sept.2028 65.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 111.620,34 0.0 11158.0 172.0 11.Jan.2028 13.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 111.620,94 0.0 11145.0 278.0 22.Feb.2029 100.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 111.630,09 0.0 11162.0 198.0 18.Apr.2028 1.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.651,82 0.0 11014.0 272.0 31.Dez.2079 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.674,03 0.0 10914.0 820.0 01.Juni2038 680.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 111.722,18 0.0 11135.0 213.0 16.Juni2028 38.0
MINGNO SPAREBANK 1 SMN RegS Unternehmen 111.723,77 0.0 11172.0 182.0 18.Feb.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 111.323,22 0.0 10991.0 589.0 25.Aug.2032 188.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 111.436,68 0.0 11130.0 279.0 18.Feb.2029 75.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 111.495,54 0.0 10966.0 478.0 25.Mai2031 175.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.575,50 0.0 11158.0 199.0 20.Apr.2028 0.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.623,25 0.0 11105.0 349.0 24.Nov.2029 125.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.902,38 0.0 11057.0 239.0 21.Sept.2028 50.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.914,49 0.0 11058.0 235.0 06.Sept.2029 47.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 110.946,40 0.0 11006.0 314.0 16.Juli2029 100.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 110.953,43 0.0 10940.0 396.0 23.Juni2030 163.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 110.956,86 0.0 11072.0 243.0 03.Okt.2028 38.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 111.008,23 0.0 11101.0 199.0 15.Apr.2028 0.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 111.010,76 0.0 10851.0 522.0 22.Nov.2032 630.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 111.012,63 0.0 11074.0 253.0 12.Nov.2028 54.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 111.016,30 0.0 11068.0 239.0 21.Sept.2029 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.017,53 0.0 11005.0 297.0 09.Mai2029 88.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 111.030,36 0.0 11089.0 376.0 23.März2030 188.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.038,79 0.0 11071.0 250.0 03.Nov.2028 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 111.137,58 0.0 10815.0 578.0 23.Okt.2034 625.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 111.170,74 0.0 10910.0 558.0 03.Mai2032 185.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 111.180,55 0.0 10949.0 403.0 27.Juli2050 200.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 111.199,14 0.0 10876.0 1548.0 15.Okt.2053 415.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.954,93 0.0 11086.0 281.0 25.Feb.2029 63.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 111.099,05 0.0 11109.0 217.0 26.Juni2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.109,43 0.0 10919.0 562.0 11.Mai2032 175.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.182,81 0.0 11104.0 276.0 05.Feb.2029 63.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 111.264,66 0.0 10976.0 586.0 25.Aug.2032 200.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 110.401,21 0.0 11036.0 266.0 06.Apr.2034 125.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 110.419,86 0.0 11024.0 234.0 01.Sept.2028 25.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 110.439,46 0.0 11017.0 249.0 26.Okt.2029 50.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 110.458,93 0.0 10963.0 1190.0 10.Feb.2043 400.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 110.509,19 0.0 7323.0 1445.0 01.März2052 365.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 110.526,50 0.0 5487.0 1758.0 20.Aug.2060 255.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 110.559,23 0.0 11045.0 281.0 01.März2029 75.0
T AT&T INC Unternehmen 110.562,14 0.0 10829.0 859.0 04.Sept.2036 315.0
POSIM POSTE ITALIANE S.P.A. RegS Government Related 110.566,54 0.0 11036.0 261.0 10.Dez.2028 50.0
MMM 3M CO Unternehmen 110.567,03 0.0 7371.0 1394.0 15.Apr.2050 370.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 110.614,63 0.0 11061.0 242.0 28.Sept.2028 0.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 110.616,54 0.0 11017.0 474.0 15.Aug.2031 225.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 110.664,73 0.0 11030.0 693.0 10.März2034 275.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 110.669,28 0.0 11067.0 215.0 19.Juni2028 0.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 110.670,17 0.0 11049.0 236.0 08.Sept.2028 25.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 110.677,36 0.0 11052.0 243.0 04.Okt.2028 25.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 110.724,21 0.0 10167.0 232.0 15.Apr.2029 588.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 110.725,23 0.0 10934.0 931.0 01.Feb.2041 675.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 110.750,92 0.0 11006.0 298.0 07.Mai2029 63.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 110.774,26 0.0 11076.0 548.0 14.Apr.2032 288.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 110.784,54 0.0 10988.0 313.0 09.Juli2029 100.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 110.825,82 0.0 11019.0 357.0 17.Jan.2030 225.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 110.831,99 0.0 10987.0 308.0 20.Juni2029 100.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 110.835,84 0.0 10969.0 312.0 13.Juli2029 129.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 110.407,23 0.0 10859.0 563.0 05.Mai2032 163.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 110.610,61 0.0 10816.0 940.0 30.Juni2037 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 110.813,35 0.0 11080.0 221.0 12.Juli2028 1.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 109.951,98 0.0 9039.0 1189.0 15.Juli2046 495.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 109.969,81 0.0 10850.0 663.0 26.Jan.2036 670.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 109.973,58 0.0 10919.0 611.0 01.März2034 640.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.985,69 0.0 10914.0 318.0 28.Juli2029 100.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.024,38 0.0 10990.0 280.0 26.Feb.2030 78.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 110.034,65 0.0 10947.0 734.0 14.März2037 655.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 110.051,14 0.0 8791.0 463.0 15.März2031 163.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 110.068,67 0.0 7328.0 1128.0 01.Okt.2040 260.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 110.131,85 0.0 10755.0 523.0 17.Nov.2033 627.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.140,85 0.0 10725.0 703.0 22.Apr.2034 250.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 110.142,06 0.0 7305.0 1101.0 01.März2041 310.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 110.170,49 0.0 9103.0 381.0 04.Mai2030 175.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.189,49 0.0 8766.0 487.0 15.Juli2031 195.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 110.199,99 0.0 10964.0 1334.0 26.Feb.2045 360.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 110.236,36 0.0 7481.0 1097.0 08.Juli2044 450.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.261,31 0.0 11016.0 379.0 26.März2030 150.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 110.268,08 0.0 10988.0 363.0 25.Jan.2030 150.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 110.313,75 0.0 7354.0 1363.0 15.Okt.2050 395.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.352,03 0.0 11022.0 378.0 16.März2030 138.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 110.362,81 0.0 8779.0 527.0 01.Feb.2032 245.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 110.008,16 0.0 11000.0 244.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.088,26 0.0 11006.0 252.0 03.Nov.2028 5.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 110.188,74 0.0 11018.0 241.0 22.Sept.2028 1.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 110.218,10 0.0 10819.0 728.0 05.Juni2034 200.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 110.231,49 0.0 11023.0 241.0 22.Sept.2028 0.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 110.250,61 0.0 11024.0 242.0 27.Sept.2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 110.270,41 0.0 11023.0 288.0 20.März2029 50.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 109.494,84 0.0 7257.0 1446.0 04.März2054 512.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 109.522,11 0.0 7241.0 54.0 02.Nov.2026 185.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 109.563,38 0.0 10956.0 555.0 15.Apr.2032 238.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.580,06 0.0 10899.0 1226.0 24.Feb.2043 363.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 109.642,71 0.0 10956.0 240.0 21.Sept.2028 13.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 109.734,50 0.0 7117.0 644.0 30.Okt.2034 605.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 109.741,43 0.0 10803.0 573.0 06.Juli2032 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 109.758,21 0.0 10802.0 534.0 17.Jan.2033 713.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.777,25 0.0 10963.0 272.0 21.Jan.2029 56.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 109.779,91 0.0 10880.0 479.0 09.Dez.2041 238.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.837,89 0.0 10968.0 375.0 25.Feb.2030 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.865,77 0.0 10908.0 313.0 11.Juli2030 88.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.541,56 0.0 10953.0 387.0 12.Apr.2030 113.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 109.596,20 0.0 10954.0 252.0 02.Nov.2028 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 109.692,69 0.0 10969.0 258.0 24.Nov.2028 1.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 109.711,26 0.0 10946.0 366.0 18.Jan.2030 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 109.771,51 0.0 10977.0 263.0 13.Dez.2028 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.798,37 0.0 8775.0 918.0 05.Sept.2035 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 109.579,20 0.0 10885.0 563.0 01.März2033 600.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 109.727,07 0.0 9520.0 609.0 01.Apr.2052 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.045,48 0.0 10902.0 288.0 22.März2029 38.0
SVNLN SOVEREIGN HOUSING CAPITAL PLC RegS Unternehmen 109.077,12 0.0 7128.0 1429.0 04.Nov.2048 238.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 109.100,64 0.0 8899.0 1059.0 15.Mai2042 463.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 109.109,94 0.0 10909.0 286.0 09.März2029 13.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.122,81 0.0 10851.0 1275.0 22.Feb.2044 363.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 109.189,13 0.0 10803.0 386.0 23.Apr.2030 100.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 109.198,38 0.0 10733.0 569.0 30.Juni2032 200.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 109.210,88 0.0 10853.0 313.0 09.Okt.2039 113.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 109.213,65 0.0 10914.0 475.0 29.März2031 125.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 109.246,29 0.0 10885.0 309.0 10.Juni2029 40.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.321,20 0.0 8729.0 498.0 21.Sept.2036 248.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 109.390,91 0.0 10837.0 973.0 15.Feb.2041 615.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.451,50 0.0 10931.0 271.0 19.Jan.2030 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 109.159,80 0.0 10913.0 276.0 02.Feb.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 109.368,58 0.0 10937.0 272.0 15.Jan.2029 0.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 108.598,14 0.0 10717.0 385.0 26.Apr.2030 125.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.601,38 0.0 10365.0 705.0 16.Mai2036 663.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.623,96 0.0 10725.0 488.0 15.Juni2031 140.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.637,63 0.0 10858.0 276.0 01.Feb.2030 25.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 108.655,73 0.0 10743.0 794.0 01.Feb.2037 595.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.671,68 0.0 10780.0 583.0 24.Aug.2034 614.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 108.706,80 0.0 10867.0 589.0 13.Okt.2033 650.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 108.746,10 0.0 8642.0 1251.0 01.März2048 470.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 108.766,07 0.0 10822.0 812.0 15.Sept.2037 650.0
AXALEM AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA RegS Unternehmen 108.795,71 0.0 10837.0 348.0 15.Nov.2029 88.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 108.852,28 0.0 10609.0 859.0 15.Mai2039 663.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.866,43 0.0 10883.0 272.0 18.Jan.2029 13.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 108.871,98 0.0 10883.0 285.0 09.März2029 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.888,08 0.0 10886.0 385.0 08.Apr.2030 125.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 108.902,17 0.0 10874.0 468.0 15.März2031 160.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 108.905,45 0.0 10840.0 298.0 04.Mai2029 45.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 108.956,88 0.0 10784.0 398.0 11.Juni2030 113.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.974,15 0.0 10838.0 1036.0 13.Sept.2043 667.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.976,92 0.0 10863.0 357.0 15.Dez.2029 88.0
CINCON LBJ INFRASTRUCTURE GROUP LLC 144A Unternehmen 108.981,49 0.0 7155.0 1449.0 31.Dez.2057 380.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 108.792,58 0.0 10878.0 289.0 20.März2029 20.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 108.825,40 0.0 10849.0 312.0 20.Juni2029 35.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 108.921,68 0.0 1085.0 57.0 12.Nov.2026 100.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 108.636,00 0.0 12962.0 719.0 13.Juli2044 541.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 108.146,81 0.0 10805.0 711.0 04.Apr.2034 225.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 108.154,19 0.0 10641.0 442.0 31.Dez.2079 188.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 108.185,48 0.0 10812.0 474.0 31.März2031 138.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 108.192,91 0.0 10787.0 322.0 27.Juli2029 38.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 108.245,79 0.0 7132.0 1368.0 21.Jan.2050 363.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 108.279,05 0.0 10591.0 561.0 19.Mai2034 585.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 108.296,74 0.0 8965.0 480.0 15.Juli2031 240.0
KFW KFW MTN Government Related 108.302,99 0.0 10280.0 356.0 18.März2030 463.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 108.349,39 0.0 10819.0 372.0 08.Feb.2030 75.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 108.438,96 0.0 10808.0 332.0 06.Sept.2029 50.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 108.456,52 0.0 10813.0 354.0 03.Dez.2029 75.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 108.517,91 0.0 7077.0 1390.0 01.Mai2050 345.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 108.549,53 0.0 11575.0 1911.0 26.Jan.2062 380.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 108.407,33 0.0 10841.0 1505.0 20.Mai2041 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 108.426,74 0.0 10843.0 313.0 15.Juni2029 0.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 107.768,92 0.0 10777.0 271.0 11.Jan.2029 0.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 107.791,77 0.0 10746.0 337.0 22.Sept.2029 50.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.817,52 0.0 10764.0 373.0 13.Feb.2030 88.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.905,84 0.0 10767.0 464.0 21.Feb.2031 138.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.960,07 0.0 10645.0 490.0 02.Juli2031 163.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 107.960,86 0.0 8198.0 1319.0 15.Juli2049 425.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.964,78 0.0 10764.0 337.0 24.Sept.2029 50.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 108.003,44 0.0 10587.0 595.0 07.Dez.2033 600.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 108.010,12 0.0 10745.0 450.0 18.Jan.2031 200.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 108.047,00 0.0 8536.0 658.0 01.Dez.2033 290.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.066,62 0.0 10699.0 402.0 23.Juni2030 113.0
AON AON CORP Unternehmen 108.066,90 0.0 10781.0 958.0 30.Sept.2040 625.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 108.072,18 0.0 10772.0 344.0 23.Okt.2029 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.076,93 0.0 10789.0 372.0 09.Feb.2030 88.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 108.087,41 0.0 10800.0 592.0 10.Okt.2033 630.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 108.106,07 0.0 10781.0 352.0 21.Nov.2029 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 Schuldverschreibungen 108.094,36 0.0 63.0 161.0 01.Dez.2027 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 108.095,91 0.0 7153.0 205.0 01.Juni2028 200.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.713,13 0.0 10766.0 309.0 04.Juni2029 5.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.784,35 0.0 10735.0 393.0 23.Apr.2030 38.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.868,03 0.0 7090.0 1130.0 18.Juni2042 430.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 107.928,07 0.0 10736.0 393.0 29.Apr.2030 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 108.123,92 0.0 10789.0 315.0 29.Juni2029 25.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 107.290,45 0.0 10467.0 1266.0 20.Mai2055 650.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.312,55 0.0 10714.0 336.0 15.Sept.2029 25.0
T AT&T INC Unternehmen 107.330,57 0.0 10655.0 960.0 01.März2041 638.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 107.394,45 0.0 10602.0 589.0 15.Sept.2032 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 107.444,38 0.0 10615.0 785.0 29.Jan.2037 611.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 107.510,94 0.0 10710.0 455.0 18.Jan.2031 148.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 107.531,73 0.0 10663.0 407.0 09.Juli2030 100.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 107.532,46 0.0 10734.0 368.0 24.Jan.2030 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 107.569,10 0.0 10671.0 409.0 25.Juli2031 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.605,51 0.0 10706.0 810.0 15.Sept.2037 650.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 107.654,52 0.0 7078.0 1139.0 13.Nov.2040 235.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 107.657,46 0.0 10646.0 465.0 30.Sept.2051 188.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 107.303,26 0.0 10719.0 355.0 25.Nov.2029 25.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 107.397,31 0.0 10692.0 394.0 30.Apr.2030 42.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 107.618,28 0.0 10758.0 335.0 06.Sept.2029 5.0
CTS CONNECTICUT ST Government Related 107.310,64 0.0 10682.0 398.0 15.März2032 585.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 107.177,31 0.0 9367.0 698.0 20.Sept.2047 350.0
ATCOA ATLAS COPCO FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 106.796,50 0.0 10671.0 333.0 03.Sept.2029 13.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 106.838,75 0.0 10661.0 754.0 01.Apr.2036 595.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 106.848,95 0.0 10389.0 223.0 01.Nov.2028 650.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 106.879,00 0.0 10605.0 534.0 01.März2053 675.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.885,36 0.0 10415.0 593.0 01.Nov.2033 600.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.885,39 0.0 10535.0 693.0 15.Juli2035 615.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 106.885,62 0.0 7040.0 715.0 23.Juli2035 530.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 106.887,61 0.0 10547.0 577.0 25.Juli2033 638.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.946,66 0.0 10465.0 532.0 15.Nov.2032 550.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 106.969,91 0.0 10572.0 482.0 07.Mai2031 113.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 107.086,93 0.0 10491.0 569.0 20.Mai2033 540.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 107.174,63 0.0 10700.0 335.0 09.Sept.2029 25.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 107.189,39 0.0 10520.0 564.0 12.Juni2034 584.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 107.233,20 0.0 10480.0 612.0 01.Juni2034 655.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.801,52 0.0 11663.0 579.0 20.Sept.2032 280.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 106.811,43 0.0 10484.0 731.0 25.Mai2034 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.173,57 0.0 10717.0 483.0 13.Apr.2031 100.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 107.189,97 0.0 10712.0 345.0 15.Okt.2029 13.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 107.242,26 0.0 10595.0 583.0 29.Juni2032 138.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 106.348,32 0.0 7060.0 1411.0 15.März2051 360.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 106.349,00 0.0 10634.0 372.0 21.Jan.2030 5.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.357,95 0.0 10555.0 671.0 07.Feb.2034 375.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 106.360,07 0.0 10611.0 464.0 17.Feb.2032 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.365,79 0.0 10627.0 377.0 18.Feb.2030 50.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 106.375,36 0.0 10536.0 491.0 05.Juni2031 100.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 106.399,57 0.0 10450.0 635.0 15.Juni2034 570.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 106.403,62 0.0 10581.0 532.0 18.Nov.2031 125.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 106.408,88 0.0 10433.0 560.0 15.Juni2033 625.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 106.496,14 0.0 10605.0 396.0 06.Mai2030 40.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 106.525,20 0.0 10459.0 432.0 15.Juni2031 580.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 106.541,23 0.0 10583.0 615.0 13.Nov.2032 125.0
USB US BANCORP Unternehmen 106.566,58 0.0 8849.0 406.0 22.Juli2030 138.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.568,08 0.0 10463.0 242.0 03.Jan.2030 685.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 106.615,37 0.0 10403.0 257.0 15.Mai2029 620.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 106.678,20 0.0 10599.0 430.0 08.Okt.2030 113.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 106.691,34 0.0 7302.0 1377.0 19.Aug.2049 360.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 106.701,72 0.0 10631.0 397.0 05.Mai2030 35.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 106.723,02 0.0 10664.0 337.0 16.Sept.2029 13.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.734,67 0.0 10673.0 390.0 15.Apr.2030 80.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 106.744,41 0.0 10596.0 1294.0 10.Feb.2045 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 106.767,75 0.0 10437.0 644.0 24.Apr.2034 505.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 106.774,48 0.0 7093.0 1164.0 01.Sept.2040 210.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.777,37 0.0 7118.0 147.0 15.Okt.2027 141.0
NRWBK NRW BANK Government Related 106.462,11 0.0 10643.0 375.0 04.Feb.2030 13.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 106.501,78 0.0 10647.0 371.0 18.Jan.2030 10.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 106.541,61 0.0 10654.0 357.0 26.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.597,88 0.0 10660.0 357.0 26.Nov.2029 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.629,40 0.0 10662.0 352.0 07.Nov.2029 1.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.632,93 0.0 10621.0 395.0 29.Apr.2030 38.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 106.712,28 0.0 10671.0 342.0 01.Okt.2029 1.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 105.904,07 0.0 10380.0 632.0 01.Juni2034 565.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 105.915,94 0.0 10511.0 490.0 17.Mai2031 75.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 105.916,86 0.0 10204.0 1579.0 30.Mai2054 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.983,29 0.0 10387.0 642.0 13.Mai2034 500.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 106.014,34 0.0 10384.0 566.0 26.Mai2033 563.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 106.036,56 0.0 10488.0 481.0 24.Mai2032 110.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 106.046,08 0.0 10512.0 516.0 06.Okt.2031 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 106.081,03 0.0 8390.0 806.0 15.Juli2036 385.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 106.089,52 0.0 10425.0 648.0 01.Juni2034 495.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.149,99 0.0 10388.0 274.0 01.Juni2029 610.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 106.181,45 0.0 10519.0 646.0 15.Aug.2034 595.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.225,37 0.0 10564.0 432.0 05.Okt.2030 95.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 106.234,69 0.0 10566.0 1683.0 26.Feb.2055 370.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 106.285,62 0.0 10360.0 265.0 19.Apr.2029 550.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 106.317,06 0.0 10620.0 556.0 28.März2032 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 106.329,64 0.0 10439.0 931.0 01.Juni2039 520.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 105.992,39 0.0 5225.0 1655.0 02.Dez.2052 280.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 106.040,38 0.0 6951.0 1178.0 01.Dez.2043 440.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 106.045,09 0.0 10601.0 373.0 28.Jan.2030 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 106.076,22 0.0 10412.0 730.0 05.Mai2034 175.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 106.114,65 0.0 10452.0 564.0 21.Apr.2032 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.114,81 0.0 10569.0 2187.0 07.März2073 340.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 106.152,43 0.0 10372.0 945.0 16.Mai2037 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 106.255,37 0.0 10625.0 392.0 09.Apr.2030 20.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 106.270,57 0.0 10626.0 374.0 28.Jan.2030 5.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 106.281,15 0.0 10628.0 349.0 29.Okt.2029 1.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.307,07 0.0 10611.0 558.0 05.März2032 150.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 106.326,57 0.0 10632.0 348.0 22.Okt.2029 1.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 106.078,31 0.0 9257.0 360.0 01.März2037 200.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.476,29 0.0 10524.0 462.0 19.Jan.2031 85.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 105.479,90 0.0 8013.0 1301.0 12.Juli2047 390.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.530,46 0.0 10537.0 560.0 11.März2032 138.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.558,21 0.0 10381.0 438.0 15.Juni2031 525.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 105.562,66 0.0 10471.0 764.0 25.Aug.2036 613.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 105.568,82 0.0 10499.0 531.0 06.Nov.2031 113.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 105.570,14 0.0 10531.0 938.0 30.März2040 613.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.637,16 0.0 10465.0 1013.0 08.Feb.2041 530.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 105.656,08 0.0 10561.0 381.0 03.März2030 34.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 105.662,71 0.0 10335.0 687.0 20.Mai2035 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.663,92 0.0 10500.0 857.0 18.Jan.2036 238.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.665,49 0.0 10362.0 640.0 22.Mai2034 515.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.700,97 0.0 10446.0 600.0 01.Feb.2035 605.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 105.715,13 0.0 10570.0 651.0 13.Apr.2033 185.0
KFW KFW Government Related 105.724,60 0.0 10353.0 398.0 29.Okt.2030 475.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 105.743,19 0.0 10549.0 1194.0 01.Apr.2050 660.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.773,80 0.0 10385.0 200.0 16.Juni2028 582.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.786,31 0.0 10358.0 699.0 14.Mai2035 525.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 105.793,92 0.0 10471.0 599.0 21.Sept.2032 163.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 105.885,88 0.0 10491.0 584.0 15.Aug.2033 585.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 105.450,74 0.0 10544.0 378.0 14.Feb.2030 5.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 105.594,75 0.0 10559.0 385.0 11.März2030 1.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 105.737,40 0.0 10492.0 1281.0 02.Feb.2044 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.783,67 0.0 10529.0 538.0 01.Dez.2031 113.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 105.012,80 0.0 9994.0 1491.0 09.Mai2059 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.020,29 0.0 10325.0 675.0 15.Dez.2034 530.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 105.028,24 0.0 10410.0 622.0 15.Feb.2034 555.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.036,98 0.0 10391.0 976.0 06.Feb.2041 588.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.065,16 0.0 10247.0 138.0 05.Nov.2027 585.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.071,44 0.0 10379.0 606.0 24.Jan.2035 571.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 105.084,46 0.0 10252.0 144.0 01.Dez.2027 690.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 105.111,86 0.0 10278.0 274.0 24.Apr.2029 490.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 105.129,95 0.0 10350.0 641.0 01.Juli2034 563.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 105.136,50 0.0 10487.0 446.0 09.Nov.2030 52.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 105.139,76 0.0 10306.0 470.0 19.Nov.2031 513.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 105.149,91 0.0 10477.0 631.0 15.Feb.2033 200.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.163,20 0.0 10385.0 607.0 22.Jan.2035 568.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.176,56 0.0 10264.0 1437.0 14.Mai2065 605.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 105.236,07 0.0 10481.0 435.0 07.Okt.2030 69.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.242,10 0.0 10319.0 570.0 01.Juni2033 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.248,09 0.0 10311.0 638.0 17.Mai2034 520.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 105.284,11 0.0 10391.0 207.0 27.Juli2029 634.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 105.295,55 0.0 10365.0 245.0 09.Jan.2030 617.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 105.297,22 0.0 10315.0 469.0 15.Nov.2031 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 105.332,55 0.0 10422.0 1016.0 07.Feb.2042 588.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 105.340,98 0.0 10402.0 664.0 24.Mai2033 125.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 105.355,77 0.0 10378.0 201.0 18.Juli2028 650.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 105.416,92 0.0 10312.0 696.0 09.Mai2035 530.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 105.438,19 0.0 10447.0 552.0 15.Feb.2033 579.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.014,24 0.0 10497.0 568.0 06.Apr.2032 138.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 105.131,29 0.0 10367.0 655.0 19.Apr.2033 125.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 105.318,60 0.0 10526.0 400.0 06.Mai2030 5.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 105.374,52 0.0 10537.0 386.0 14.März2030 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 105.427,45 0.0 10416.0 584.0 05.Juli2032 138.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 104.552,46 0.0 10393.0 498.0 11.Juni2031 63.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 104.559,34 0.0 10331.0 584.0 09.Juli2032 138.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 104.561,43 0.0 7377.0 1417.0 13.Jan.2051 360.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.563,05 0.0 10230.0 666.0 20.Nov.2035 562.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.564,76 0.0 10315.0 612.0 15.Jan.2034 565.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 104.566,79 0.0 10350.0 486.0 19.Mai2031 100.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 104.603,35 0.0 10308.0 244.0 11.Jan.2029 585.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.607,42 0.0 10372.0 559.0 15.Feb.2033 535.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 104.626,71 0.0 10379.0 975.0 15.Jan.2038 288.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.636,39 0.0 10335.0 630.0 26.Juli2035 588.0
FYBR FRONTIER FLORIDA LLC Unternehmen 104.666,39 0.0 10326.0 167.0 01.Feb.2028 686.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 104.684,18 0.0 10218.0 974.0 15.Nov.2041 600.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 104.687,10 0.0 10349.0 543.0 01.Feb.2034 582.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 104.692,08 0.0 10446.0 338.0 01.Apr.2030 595.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.862,71 0.0 10413.0 616.0 15.Nov.2032 150.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 104.900,03 0.0 10332.0 243.0 07.Jan.2029 580.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 104.905,02 0.0 10348.0 688.0 09.Jan.2035 535.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 104.911,80 0.0 10290.0 692.0 09.Juni2035 575.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.927,63 0.0 10279.0 431.0 15.Mai2031 513.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 104.949,22 0.0 10268.0 657.0 14.Nov.2034 540.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 104.988,87 0.0 10380.0 411.0 29.Jan.2032 563.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.726,87 0.0 10438.0 1241.0 15.März2043 350.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 104.815,36 0.0 10431.0 500.0 09.Juni2031 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.981,38 0.0 10374.0 664.0 09.Mai2033 113.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.097,70 0.0 10304.0 634.0 01.Feb.2034 515.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.105,66 0.0 10335.0 420.0 22.Feb.2031 510.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.123,27 0.0 10354.0 534.0 04.Dez.2031 138.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 104.125,81 0.0 10229.0 700.0 15.Juni2035 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 104.152,49 0.0 10236.0 641.0 15.Juni2034 538.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.191,91 0.0 10352.0 492.0 01.März2032 550.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 104.192,40 0.0 10419.0 611.0 15.Okt.2033 525.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 104.193,07 0.0 10366.0 628.0 11.März2034 561.0
T AT&T INC Unternehmen 104.218,82 0.0 6812.0 1248.0 25.Mai2047 485.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.228,19 0.0 10232.0 513.0 12.Mai2032 450.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.247,74 0.0 10234.0 695.0 06.Juni2036 532.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 104.295,70 0.0 10323.0 172.0 17.Feb.2028 663.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 104.296,90 0.0 10423.0 561.0 11.Apr.2033 613.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.310,58 0.0 10250.0 1419.0 28.Juni2063 610.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 104.338,01 0.0 10220.0 505.0 15.Mai2032 513.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 104.348,92 0.0 10212.0 665.0 15.Nov.2034 535.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 104.374,02 0.0 10234.0 967.0 27.Mai2040 530.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.378,30 0.0 10266.0 286.0 15.Juni2029 515.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 104.383,54 0.0 10261.0 656.0 13.Juli2033 199.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 104.390,73 0.0 6950.0 1165.0 05.Apr.2044 485.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 104.412,65 0.0 10397.0 634.0 15.März2034 535.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 104.432,16 0.0 10258.0 638.0 15.Juni2034 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.467,48 0.0 10241.0 275.0 17.Mai2029 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.467,85 0.0 10394.0 611.0 08.Sept.2033 515.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.471,86 0.0 10224.0 149.0 18.Nov.2027 546.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 104.475,51 0.0 10277.0 643.0 21.Juni2034 540.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.485,10 0.0 10338.0 493.0 30.Jan.2032 530.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 104.499,25 0.0 10260.0 278.0 01.Juni2029 510.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.508,83 0.0 10222.0 273.0 17.Apr.2029 463.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.511,01 0.0 10433.0 627.0 04.Apr.2034 595.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 104.135,82 0.0 10413.0 433.0 02.Sept.2030 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 104.149,82 0.0 10378.0 638.0 14.Jan.2033 125.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 104.386,40 0.0 10429.0 415.0 02.Juli2030 10.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 104.417,67 0.0 10331.0 678.0 14.Juli2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.507,38 0.0 10450.0 416.0 02.Juli2030 1.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.662,07 0.0 10290.0 517.0 17.Sept.2031 113.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.682,85 0.0 10170.0 151.0 02.Dez.2028 535.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.690,08 0.0 10259.0 336.0 29.Jan.2031 522.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.695,70 0.0 10299.0 498.0 24.Feb.2032 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.713,30 0.0 6886.0 1437.0 15.März2051 340.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.720,83 0.0 10328.0 567.0 15.März2033 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.722,95 0.0 10162.0 926.0 30.Nov.2039 560.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 103.771,90 0.0 10183.0 1288.0 23.Juni2055 625.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.780,58 0.0 10241.0 549.0 15.Jan.2033 550.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.821,82 0.0 10178.0 357.0 20.Mai2031 507.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.851,27 0.0 10263.0 254.0 30.Jan.2029 588.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.851,71 0.0 10280.0 594.0 01.Aug.2033 510.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 103.901,03 0.0 10325.0 621.0 13.Dez.2032 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.902,61 0.0 10335.0 527.0 04.Nov.2032 105.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.906,01 0.0 10245.0 329.0 07.Jan.2030 535.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.908,75 0.0 10232.0 198.0 28.Juni2028 535.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.922,22 0.0 10221.0 286.0 15.Juni2029 515.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 103.929,16 0.0 10258.0 649.0 15.Juli2034 540.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 103.932,33 0.0 10262.0 652.0 21.Juli2039 561.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.960,29 0.0 10274.0 252.0 24.Jan.2030 543.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.970,47 0.0 10327.0 704.0 24.Okt.2033 125.0
CAF CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Government Related 103.975,70 0.0 10282.0 339.0 22.Jan.2030 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.983,96 0.0 10172.0 578.0 02.Mai2033 500.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.007,49 0.0 10356.0 565.0 15.März2033 540.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 104.018,13 0.0 10242.0 156.0 09.Jan.2028 600.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.039,20 0.0 10384.0 223.0 03.Okt.2028 599.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 104.048,30 0.0 10370.0 429.0 09.Sept.2030 50.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 104.081,65 0.0 10354.0 661.0 15.März2055 650.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 104.085,66 0.0 10161.0 267.0 20.Apr.2029 510.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.678,28 0.0 10357.0 568.0 02.März2032 75.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 103.684,92 0.0 10368.0 440.0 30.Sept.2030 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 103.704,30 0.0 5121.0 1643.0 18.Juni2052 275.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 103.745,82 0.0 10375.0 444.0 14.Okt.2030 0.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 103.941,42 0.0 10335.0 391.0 01.Sept.2030 488.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 103.200,65 0.0 10248.0 500.0 23.Juni2031 75.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 103.207,19 0.0 10227.0 693.0 10.Feb.2035 520.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.208,08 0.0 10094.0 496.0 10.Mai2033 527.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.210,23 0.0 10280.0 427.0 15.März2031 495.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 103.215,07 0.0 10183.0 370.0 10.Juli2030 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.219,59 0.0 5846.0 1717.0 08.Feb.2061 280.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.223,99 0.0 10146.0 367.0 03.Juni2030 481.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 103.241,77 0.0 10167.0 330.0 17.Dez.2029 478.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.245,12 0.0 10260.0 343.0 01.März2030 525.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.246,88 0.0 10098.0 699.0 06.Mai2035 513.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 103.273,69 0.0 10136.0 692.0 15.Juni2035 575.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 103.277,41 0.0 10310.0 462.0 15.Jan.2031 63.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.301,64 0.0 10207.0 642.0 23.Juli2035 540.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.316,21 0.0 10149.0 322.0 01.Dez.2029 490.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.321,08 0.0 10216.0 295.0 23.Juli2030 510.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.323,42 0.0 10290.0 497.0 17.März2032 550.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 103.323,78 0.0 10115.0 354.0 07.Mai2031 495.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 103.337,11 0.0 10144.0 192.0 01.Juni2028 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.350,82 0.0 10143.0 363.0 15.Mai2030 460.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.369,30 0.0 10287.0 621.0 15.März2034 595.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.393,11 0.0 10110.0 566.0 01.Mai2034 504.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 103.395,04 0.0 10155.0 582.0 25.Mai2033 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 103.430,55 0.0 10198.0 287.0 25.Juni2029 475.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 103.464,38 0.0 10324.0 691.0 01.Apr.2035 580.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 103.465,12 0.0 10303.0 262.0 18.März2029 585.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.473,01 0.0 10330.0 500.0 04.Apr.2032 563.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.477,85 0.0 10305.0 703.0 15.März2035 515.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 103.492,17 0.0 10309.0 539.0 23.Nov.2031 88.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 103.492,76 0.0 10283.0 628.0 01.März2034 545.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.530,81 0.0 10204.0 584.0 01.Juli2033 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.537,55 0.0 10238.0 336.0 24.Jan.2031 516.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 103.542,50 0.0 10304.0 523.0 18.Sept.2031 75.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.561,36 0.0 10224.0 335.0 09.Jan.2030 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 103.568,28 0.0 10276.0 716.0 12.Feb.2035 463.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.576,36 0.0 10352.0 480.0 24.März2031 75.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.579,66 0.0 10264.0 416.0 07.Feb.2031 500.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 103.582,43 0.0 10196.0 662.0 12.Juni2034 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.596,59 0.0 10349.0 474.0 03.März2031 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.598,69 0.0 10233.0 580.0 21.Juli2034 542.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 103.608,21 0.0 10213.0 717.0 30.Juni2035 505.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.632,33 0.0 10161.0 473.0 15.Nov.2031 485.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.643,84 0.0 10345.0 462.0 15.Jan.2031 66.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 103.488,32 0.0 10217.0 664.0 25.Mai2033 125.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.593,28 0.0 10166.0 949.0 01.Dez.2039 520.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 102.747,77 0.0 10225.0 570.0 09.März2033 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.750,54 0.0 10161.0 253.0 23.Jan.2030 501.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 102.757,58 0.0 10253.0 637.0 30.März2034 538.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.758,99 0.0 10214.0 304.0 02.Sept.2029 515.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.760,75 0.0 10276.0 182.0 15.Apr.2028 605.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 102.779,82 0.0 10090.0 508.0 01.Juni2032 505.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.781,88 0.0 10175.0 568.0 01.Feb.2033 500.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 102.787,96 0.0 10158.0 575.0 15.Mai2032 111.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.791,75 0.0 10239.0 353.0 15.März2030 488.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.797,35 0.0 10083.0 146.0 03.Nov.2027 438.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 102.800,87 0.0 10167.0 255.0 25.Jan.2029 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.811,50 0.0 10117.0 369.0 05.Juni2030 455.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 102.815,35 0.0 10198.0 591.0 24.Juni2032 88.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.819,25 0.0 10061.0 313.0 22.Okt.2030 460.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.825,66 0.0 10097.0 587.0 10.Mai2033 430.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.844,87 0.0 10094.0 104.0 21.Mai2027 475.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 102.845,71 0.0 10236.0 532.0 25.Okt.2031 88.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.867,21 0.0 10216.0 170.0 01.März2028 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.873,04 0.0 10167.0 294.0 19.Juli2030 504.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 102.894,63 0.0 10201.0 341.0 12.Feb.2031 505.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 102.908,96 0.0 10286.0 481.0 19.März2031 50.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.915,63 0.0 10176.0 648.0 26.Juli2035 528.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.920,12 0.0 10069.0 573.0 01.Mai2033 490.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.928,84 0.0 10057.0 95.0 23.Apr.2028 494.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 102.933,17 0.0 10162.0 375.0 15.Juli2030 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.933,30 0.0 10201.0 336.0 10.Feb.2030 513.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 102.933,90 0.0 10112.0 1025.0 03.Sept.2038 250.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 102.948,56 0.0 10176.0 419.0 15.Jan.2031 475.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 102.949,03 0.0 10251.0 689.0 17.März2035 570.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.949,12 0.0 10200.0 697.0 07.Feb.2035 500.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.951,32 0.0 10194.0 342.0 24.Jan.2030 450.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.970,34 0.0 10143.0 734.0 12.Juni2035 450.0
T AT&T INC Unternehmen 102.972,26 0.0 10208.0 719.0 15.Aug.2035 538.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 102.984,61 0.0 10260.0 541.0 01.Dez.2031 88.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 102.993,49 0.0 10277.0 659.0 01.Okt.2034 588.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 103.000,88 0.0 10211.0 502.0 15.Juli2031 100.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 103.022,38 0.0 10136.0 201.0 13.Juni2028 490.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 103.032,25 0.0 10220.0 342.0 12.Feb.2030 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.033,52 0.0 10216.0 342.0 14.Feb.2031 513.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 103.034,17 0.0 10206.0 529.0 10.Aug.2033 541.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 103.052,72 0.0 10210.0 487.0 14.Mai2031 88.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.054,61 0.0 10260.0 664.0 15.Sept.2034 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.059,47 0.0 10306.0 993.0 15.Okt.2040 550.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 103.068,34 0.0 10089.0 571.0 11.Mai2033 510.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 103.073,91 0.0 10195.0 684.0 31.Jan.2035 540.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 103.080,34 0.0 10240.0 637.0 26.Feb.2034 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 103.098,67 0.0 8209.0 1399.0 15.März2055 467.0
MET METLIFE INC Unternehmen 103.117,35 0.0 10259.0 678.0 15.März2055 635.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 103.145,46 0.0 10098.0 687.0 24.Okt.2034 455.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 103.161,12 0.0 10252.0 697.0 01.März2035 525.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.174,24 0.0 10273.0 268.0 15.März2029 538.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.175,39 0.0 10234.0 600.0 14.Aug.2033 495.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.181,65 0.0 10318.0 514.0 15.Apr.2032 520.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 103.191,08 0.0 10127.0 674.0 01.Dez.2034 515.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.801,20 0.0 10268.0 512.0 01.Juli2031 13.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.927,50 0.0 10287.0 454.0 25.Nov.2030 13.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.950,93 0.0 10295.0 454.0 19.Nov.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 102.952,08 0.0 10295.0 468.0 10.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.988,38 0.0 10298.0 439.0 25.Sept.2030 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 102.318,45 0.0 10135.0 774.0 08.Aug.2034 120.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 102.328,27 0.0 10194.0 499.0 27.Mai2031 38.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 102.336,42 0.0 10150.0 666.0 15.Aug.2034 500.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.342,73 0.0 10118.0 419.0 15.Jan.2031 465.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.368,37 0.0 10107.0 447.0 15.Juli2031 520.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 102.368,80 0.0 10033.0 803.0 12.Mai2035 163.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 102.398,23 0.0 10185.0 386.0 11.Sept.2035 578.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 102.423,42 0.0 10164.0 425.0 15.Feb.2031 470.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 102.438,20 0.0 10135.0 163.0 01.Feb.2028 530.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 102.444,76 0.0 10209.0 549.0 26.Jan.2032 138.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.452,17 0.0 9992.0 684.0 01.Mai2035 555.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 102.490,16 0.0 10044.0 664.0 01.Dez.2034 550.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 102.506,52 0.0 6708.0 1274.0 22.Juni2050 400.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 102.516,56 0.0 10108.0 671.0 15.Jan.2035 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.535,43 0.0 10180.0 509.0 01.Sept.2052 600.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 102.537,05 0.0 10128.0 254.0 15.Jan.2030 503.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 102.588,98 0.0 10053.0 398.0 17.Nov.2030 500.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.592,47 0.0 10055.0 472.0 10.Nov.2032 474.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.597,76 0.0 10195.0 662.0 02.Sept.2034 540.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 102.610,23 0.0 10240.0 698.0 01.Apr.2035 550.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.622,01 0.0 10166.0 259.0 31.Jan.2029 460.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.636,21 0.0 10164.0 342.0 01.Feb.2030 485.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 102.654,77 0.0 10215.0 1490.0 14.März2065 588.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.666,48 0.0 10112.0 328.0 15.Dez.2029 463.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.682,33 0.0 10167.0 299.0 02.Aug.2030 497.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.695,49 0.0 10060.0 719.0 01.Mai2035 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.700,78 0.0 10264.0 654.0 11.Apr.2034 510.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 102.703,31 0.0 7866.0 1322.0 14.Sept.2048 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.714,15 0.0 10261.0 270.0 08.Apr.2029 526.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.731,48 0.0 10174.0 1306.0 15.Aug.2053 595.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 102.396,41 0.0 10239.0 470.0 20.Jan.2031 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 102.577,27 0.0 10216.0 498.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.588,59 0.0 10259.0 454.0 19.Nov.2030 0.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 102.636,79 0.0 10222.0 722.0 16.Jan.2034 145.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 102.419,77 0.0 10219.0 1182.0 01.Okt.2053 583.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 102.546,89 0.0 10032.0 960.0 31.Mai2057 594.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.852,16 0.0 10046.0 660.0 18.Mai2033 130.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 101.853,13 0.0 10109.0 174.0 15.Feb.2028 460.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.859,16 0.0 10094.0 1080.0 16.Aug.2043 563.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 101.875,65 0.0 10083.0 535.0 26.Mai2042 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.879,07 0.0 10074.0 120.0 22.Juli2028 495.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.884,27 0.0 10070.0 162.0 15.Jan.2028 475.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.890,09 0.0 10106.0 304.0 09.Aug.2029 455.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 101.907,62 0.0 10148.0 181.0 15.März2028 515.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.928,21 0.0 10038.0 111.0 15.Juni2027 465.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.933,32 0.0 10066.0 519.0 15.Juli2032 510.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.934,96 0.0 10077.0 523.0 20.Juli2033 492.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.952,79 0.0 10002.0 552.0 15.Nov.2032 438.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.955,41 0.0 10164.0 576.0 22.März2033 490.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.955,99 0.0 10042.0 285.0 14.Juni2030 457.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 101.960,93 0.0 10176.0 505.0 01.Apr.2032 520.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.983,14 0.0 10162.0 697.0 21.März2035 540.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.988,08 0.0 10097.0 338.0 30.Jan.2030 488.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 101.998,46 0.0 10153.0 689.0 15.März2035 565.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.003,14 0.0 9996.0 50.0 22.Okt.2026 425.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 102.013,41 0.0 10167.0 542.0 25.Nov.2031 75.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.017,37 0.0 10123.0 346.0 15.Feb.2030 475.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 102.023,29 0.0 10202.0 431.0 15.Apr.2031 538.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.045,99 0.0 10091.0 251.0 15.Jan.2029 455.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 102.056,27 0.0 9979.0 722.0 13.Nov.2035 538.0
T AT&T INC Unternehmen 102.060,25 0.0 10128.0 387.0 15.Aug.2030 470.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.062,64 0.0 10164.0 269.0 15.März2029 505.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 102.065,53 0.0 10019.0 181.0 15.Mai2028 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 102.066,93 0.0 10100.0 680.0 17.Juli2034 438.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.086,32 0.0 10078.0 293.0 29.Juni2029 445.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 102.094,53 0.0 10209.0 184.0 15.Apr.2028 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.095,52 0.0 10210.0 1285.0 15.Okt.2052 610.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.095,56 0.0 10137.0 259.0 20.Feb.2029 475.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.095,68 0.0 10190.0 646.0 01.Apr.2034 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.100,48 0.0 10006.0 95.0 27.Apr.2028 438.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 102.100,95 0.0 10044.0 265.0 15.Juli2030 663.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 102.146,25 0.0 10209.0 454.0 27.Nov.2030 13.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 102.147,56 0.0 10129.0 257.0 08.Feb.2029 460.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 102.147,89 0.0 10159.0 572.0 03.März2033 480.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 102.147,89 0.0 10096.0 378.0 15.Juli2030 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 102.150,26 0.0 10071.0 717.0 01.Juli2035 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.162,29 0.0 10173.0 425.0 15.März2031 520.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.171,97 0.0 9985.0 470.0 23.Okt.2031 485.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.174,32 0.0 10173.0 697.0 15.März2035 535.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.175,53 0.0 10136.0 213.0 14.Aug.2028 480.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 102.181,04 0.0 10106.0 168.0 24.Jan.2029 498.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.205,66 0.0 10129.0 721.0 15.Aug.2035 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.211,35 0.0 10211.0 509.0 17.Juni2031 10.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 102.226,37 0.0 10102.0 587.0 18.Juli2032 138.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.231,14 0.0 10109.0 554.0 24.Jan.2034 507.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 102.233,88 0.0 10216.0 466.0 14.Jan.2031 25.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 102.244,72 0.0 10034.0 187.0 04.Mai2028 425.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.245,11 0.0 10103.0 164.0 10.Jan.2028 460.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.250,43 0.0 10182.0 638.0 15.März2034 515.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.250,94 0.0 10134.0 256.0 08.Feb.2029 487.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.254,00 0.0 10193.0 650.0 22.März2034 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.262,74 0.0 10093.0 452.0 10.Juli2031 505.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.267,46 0.0 10187.0 270.0 15.März2029 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.282,66 0.0 10123.0 166.0 01.Feb.2029 512.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 102.296,46 0.0 10186.0 604.0 15.Sept.2033 520.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 101.883,04 0.0 508.0 274.0 29.März2029 575.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 101.936,50 0.0 10140.0 1822.0 19.Feb.2055 300.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 102.037,54 0.0 10177.0 499.0 21.Mai2031 25.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 101.983,24 0.0 10006.0 555.0 01.Nov.2032 435.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 101.407,61 0.0 10100.0 541.0 15.Sept.2032 488.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 101.422,79 0.0 10062.0 568.0 15.Feb.2033 480.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 101.432,87 0.0 9904.0 1310.0 15.Mai2054 575.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 101.433,44 0.0 9952.0 551.0 05.Nov.2032 430.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 101.463,33 0.0 9962.0 416.0 15.Jan.2031 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.465,20 0.0 10049.0 1298.0 15.Feb.2053 588.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 101.466,05 0.0 10103.0 489.0 21.Apr.2031 38.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 101.473,56 0.0 10106.0 740.0 15.Sept.2035 495.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.483,76 0.0 10089.0 661.0 06.Sept.2034 545.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 101.494,20 0.0 9957.0 109.0 15.Nov.2027 463.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.499,33 0.0 9995.0 150.0 15.Nov.2027 388.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 101.499,44 0.0 10071.0 435.0 06.Feb.2031 413.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 101.503,54 0.0 9941.0 730.0 15.Dez.2035 535.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.516,29 0.0 10152.0 580.0 15.Apr.2033 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 101.529,12 0.0 10093.0 306.0 01.Sept.2029 490.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 101.550,94 0.0 10084.0 264.0 13.Feb.2029 413.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.556,65 0.0 10054.0 295.0 28.Juli2030 477.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 101.560,41 0.0 10023.0 665.0 16.Jan.2036 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.563,13 0.0 10041.0 522.0 20.Juli2033 489.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 101.574,65 0.0 9963.0 403.0 15.Nov.2030 460.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 101.604,54 0.0 6725.0 1385.0 25.Aug.2050 350.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 101.605,52 0.0 10034.0 669.0 29.Juli2036 600.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 101.651,86 0.0 10112.0 1476.0 13.März2066 595.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 101.658,41 0.0 10140.0 503.0 04.Juni2031 25.0
JBL JABIL INC Unternehmen 101.663,10 0.0 9989.0 102.0 15.Mai2027 425.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 101.671,05 0.0 10148.0 726.0 14.März2034 188.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 101.675,21 0.0 10055.0 642.0 12.Okt.2053 188.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 101.677,26 0.0 10075.0 419.0 05.Feb.2031 475.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.683,04 0.0 10149.0 507.0 01.Apr.2032 500.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 101.716,81 0.0 10089.0 168.0 11.Feb.2028 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.727,58 0.0 10096.0 631.0 21.Feb.2034 515.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 101.736,83 0.0 10025.0 157.0 13.Dez.2027 440.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 101.738,34 0.0 10140.0 526.0 15.Sept.2031 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.743,60 0.0 10067.0 121.0 25.Juli2028 485.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 101.744,51 0.0 10135.0 355.0 14.März2030 461.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.744,90 0.0 10090.0 633.0 14.Feb.2034 500.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.745,35 0.0 9967.0 177.0 17.Apr.2028 420.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.748,26 0.0 10133.0 269.0 15.März2029 505.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 101.751,34 0.0 10071.0 1276.0 15.Aug.2054 627.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 101.770,97 0.0 10175.0 478.0 24.Feb.2031 13.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 101.777,49 0.0 10054.0 74.0 16.Jan.2027 500.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 101.794,32 0.0 10142.0 544.0 15.Sept.2032 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.799,98 0.0 10167.0 562.0 25.Jan.2032 50.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.453,81 0.0 10135.0 825.0 25.März2035 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 101.465,03 0.0 7.0 112.0 10.Juni2027 213.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.467,21 0.0 10132.0 493.0 21.Apr.2031 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.819,39 0.0 10182.0 484.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.819,42 0.0 10170.0 508.0 16.Juni2031 13.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 100.952,85 0.0 10003.0 76.0 22.Jan.2027 400.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 100.960,20 0.0 9998.0 529.0 01.Aug.2032 475.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.960,87 0.0 10081.0 615.0 04.Okt.2033 488.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 100.982,08 0.0 10054.0 309.0 11.Sept.2030 463.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 100.985,15 0.0 6569.0 1336.0 01.Dez.2061 440.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 100.988,61 0.0 10018.0 730.0 17.Aug.2035 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 100.990,49 0.0 10014.0 125.0 03.Aug.2027 424.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 100.993,72 0.0 10076.0 555.0 15.Jan.2032 80.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 101.011,92 0.0 9986.0 509.0 31.Juli2033 555.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 101.022,55 0.0 10102.0 701.0 15.Apr.2035 550.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.028,83 0.0 10012.0 566.0 06.Feb.2033 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.032,54 0.0 9955.0 1026.0 06.Jan.2042 540.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 101.072,31 0.0 10039.0 610.0 15.Sept.2032 100.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.074,75 0.0 9974.0 60.0 15.Dez.2026 400.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 101.090,31 0.0 10061.0 88.0 08.März2027 463.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 101.092,01 0.0 10109.0 698.0 15.Apr.2035 560.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 101.109,85 0.0 10021.0 383.0 04.Aug.2030 455.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.139,24 0.0 10102.0 315.0 06.Okt.2029 490.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 101.146,18 0.0 10072.0 349.0 14.März2030 495.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.168,49 0.0 9918.0 231.0 18.Okt.2029 413.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 101.173,60 0.0 9953.0 231.0 15.Nov.2028 395.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.184,21 0.0 9925.0 581.0 15.Mai2033 465.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.199,48 0.0 10032.0 626.0 15.Feb.2034 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 101.207,21 0.0 10054.0 265.0 15.Feb.2029 400.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 101.210,23 0.0 10030.0 382.0 29.Juli2030 430.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 101.213,12 0.0 10076.0 308.0 10.Sept.2030 464.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 101.234,98 0.0 9923.0 232.0 21.Okt.2029 415.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 101.242,43 0.0 10107.0 643.0 03.Apr.2034 511.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 101.243,85 0.0 10078.0 622.0 08.Sept.2033 450.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 101.252,11 0.0 7661.0 1130.0 05.Mai2041 288.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 101.255,64 0.0 10100.0 1005.0 15.März2038 250.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 101.260,26 0.0 10089.0 308.0 15.Sept.2029 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 101.264,08 0.0 10075.0 41.0 15.Sept.2026 622.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.274,18 0.0 10120.0 571.0 19.März2032 88.0
CDW CDW LLC Unternehmen 101.278,15 0.0 10065.0 345.0 01.März2030 510.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 101.289,51 0.0 9949.0 147.0 03.Nov.2028 400.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 101.305,06 0.0 10056.0 694.0 24.Feb.2035 525.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.352,54 0.0 9928.0 744.0 15.Nov.2035 470.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.356,54 0.0 10056.0 301.0 13.Aug.2029 465.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 101.362,54 0.0 10033.0 166.0 12.Jan.2028 400.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 101.365,50 0.0 10037.0 338.0 23.Jan.2031 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 101.366,22 0.0 10051.0 172.0 31.Jan.2028 413.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 101.369,38 0.0 10118.0 577.0 01.Apr.2033 495.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 101.384,81 0.0 9956.0 402.0 14.Nov.2031 434.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 101.099,98 0.0 10026.0 1753.0 15.Jan.2053 290.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 101.233,84 0.0 10116.0 569.0 09.Feb.2032 35.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 101.331,25 0.0 10082.0 586.0 30.Apr.2032 45.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 101.352,95 0.0 10131.0 515.0 08.Juli2031 5.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.505,69 0.0 10033.0 93.0 01.Apr.2027 455.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 100.506,56 0.0 9970.0 1098.0 22.Feb.2044 550.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 100.509,46 0.0 10036.0 647.0 04.Apr.2034 495.0
GEV GE VERNOVA INC Unternehmen 100.515,65 0.0 9968.0 426.0 04.Feb.2031 425.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.518,15 0.0 10014.0 216.0 15.Sept.2028 450.0
T AT&T INC Unternehmen 100.521,97 0.0 9984.0 163.0 15.Feb.2028 410.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 100.527,99 0.0 9913.0 102.0 15.Mai2027 335.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 100.539,88 0.0 10036.0 464.0 18.Jan.2031 63.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.556,51 0.0 9891.0 746.0 09.Dez.2035 470.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.587,92 0.0 10019.0 131.0 09.Sept.2027 395.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.594,47 0.0 10040.0 707.0 01.Apr.2035 510.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.602,45 0.0 9978.0 23.0 08.Juli2026 305.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.605,14 0.0 9971.0 112.0 01.Aug.2028 438.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 100.616,54 0.0 10003.0 588.0 19.Mai2032 55.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.638,85 0.0 9981.0 607.0 23.Sept.2032 125.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.643,35 0.0 9836.0 1467.0 15.Nov.2065 570.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.647,21 0.0 9896.0 738.0 29.Mai2034 163.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.647,88 0.0 9965.0 560.0 01.Feb.2034 484.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.661,47 0.0 9859.0 736.0 19.Nov.2040 512.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.666,11 0.0 10053.0 565.0 20.Feb.2032 75.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.684,84 0.0 9905.0 518.0 01.Juni2032 440.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 100.691,08 0.0 10025.0 634.0 15.März2034 530.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.692,70 0.0 9860.0 395.0 22.Okt.2031 436.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 100.696,64 0.0 9883.0 512.0 13.Mai2033 442.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.710,04 0.0 10041.0 359.0 18.März2030 400.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 100.720,24 0.0 10034.0 663.0 13.März2034 425.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 100.732,66 0.0 10034.0 88.0 12.März2027 432.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.733,55 0.0 9966.0 781.0 14.Jan.2036 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.743,01 0.0 10033.0 548.0 09.Sept.2032 415.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 100.774,54 0.0 9975.0 20.0 27.Juni2026 340.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.779,73 0.0 9872.0 725.0 14.Nov.2036 491.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 100.789,33 0.0 10060.0 642.0 02.Apr.2034 515.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.805,37 0.0 9971.0 687.0 30.Jan.2035 525.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.812,69 0.0 10075.0 482.0 10.Okt.2031 460.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 100.849,51 0.0 10062.0 534.0 06.Okt.2031 38.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.854,91 0.0 9920.0 517.0 01.Juni2032 445.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.876,26 0.0 10015.0 349.0 15.Feb.2030 435.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.880,70 0.0 9884.0 745.0 05.Nov.2035 460.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.896,71 0.0 10048.0 705.0 15.März2035 500.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 100.897,59 0.0 9912.0 802.0 30.Nov.2036 475.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 100.902,82 0.0 6096.0 2051.0 20.Jan.2050 70.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.918,30 0.0 9974.0 566.0 15.Jan.2033 460.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 100.923,96 0.0 9981.0 13.0 01.Juni2026 300.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 100.946,70 0.0 10044.0 1323.0 15.Sept.2055 608.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.507,73 0.0 10045.0 553.0 01.Dez.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 100.615,69 0.0 10058.0 575.0 25.Feb.2032 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.050,83 0.0 9900.0 417.0 21.Jan.2032 452.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 100.066,11 0.0 9956.0 118.0 01.März2028 413.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 100.070,83 0.0 9887.0 739.0 28.Jan.2041 561.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.090,22 0.0 9986.0 91.0 23.März2027 370.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.097,63 0.0 10010.0 683.0 15.Okt.2034 495.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 100.100,27 0.0 9910.0 292.0 15.Juli2029 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.129,39 0.0 10008.0 574.0 29.März2032 88.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 100.143,63 0.0 9812.0 1365.0 04.Dez.2055 555.0
NXPI NXP BV Unternehmen 100.169,50 0.0 9942.0 534.0 19.Aug.2032 485.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.171,63 0.0 9959.0 703.0 05.März2035 520.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.173,90 0.0 10017.0 1404.0 15.Okt.2055 555.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.181,75 0.0 10003.0 558.0 09.Jan.2032 50.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 100.191,32 0.0 9944.0 608.0 15.Aug.2033 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.206,48 0.0 9954.0 24.0 15.Juli2026 265.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.211,08 0.0 10003.0 140.0 28.Sept.2027 388.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.211,78 0.0 9941.0 426.0 09.Feb.2031 440.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 100.217,21 0.0 9947.0 595.0 07.Juli2032 82.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.225,91 0.0 9975.0 217.0 15.Sept.2048 570.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 100.240,75 0.0 9923.0 114.0 01.Juli2027 350.0
AXP AMERICAN EXPRESS CO (FXD-FRN) Unternehmen 100.252,22 0.0 9953.0 174.0 09.Feb.2029 401.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.256,29 0.0 9921.0 489.0 03.Feb.2032 525.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 100.259,74 0.0 9826.0 644.0 15.Dez.2054 600.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 100.262,37 0.0 7873.0 1173.0 01.Juli2049 513.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.275,05 0.0 10004.0 219.0 26.Sept.2028 445.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 100.295,54 0.0 10019.0 744.0 21.März2034 125.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 100.297,94 0.0 9887.0 152.0 28.Nov.2028 376.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 100.298,57 0.0 9938.0 758.0 09.Feb.2036 500.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.328,23 0.0 9959.0 74.0 01.Feb.2027 360.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 100.347,49 0.0 9916.0 58.0 18.Nov.2026 290.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.359,51 0.0 9811.0 735.0 15.Nov.2035 490.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.367,67 0.0 9945.0 214.0 25.Juli2028 413.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.371,84 0.0 9941.0 1381.0 12.Feb.2055 550.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.377,81 0.0 9896.0 146.0 15.Nov.2027 340.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.381,65 0.0 9805.0 1473.0 15.Nov.2064 560.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.382,48 0.0 9960.0 675.0 14.Aug.2034 460.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 100.390,51 0.0 9944.0 632.0 05.Feb.2034 490.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.397,86 0.0 9944.0 417.0 30.Jan.2032 472.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 100.424,54 0.0 9914.0 106.0 01.Juni2027 345.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.430,73 0.0 9878.0 744.0 15.Dez.2035 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.432,75 0.0 9935.0 422.0 10.Jan.2031 420.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.451,87 0.0 9948.0 561.0 02.Feb.2034 481.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.453,97 0.0 9884.0 753.0 15.März2036 515.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.468,75 0.0 9900.0 149.0 01.Dez.2027 395.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.477,81 0.0 10012.0 436.0 15.März2031 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.479,95 0.0 9948.0 166.0 13.Jan.2028 391.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 100.485,67 0.0 9924.0 689.0 15.Jan.2035 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.498,03 0.0 9953.0 168.0 21.Jan.2029 415.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 100.285,67 0.0 10025.0 564.0 09.Jan.2032 13.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.339,07 0.0 10027.0 563.0 15.Jan.2032 25.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.608,54 0.0 9932.0 1311.0 27.März2053 580.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.617,54 0.0 9921.0 24.0 15.Juli2026 165.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 99.619,98 0.0 9436.0 355.0 15.Juni2034 330.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 99.641,65 0.0 9934.0 729.0 17.Nov.2033 63.0
COR CENCORA INC Unternehmen 99.642,87 0.0 9880.0 761.0 13.Feb.2036 490.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 99.670,69 0.0 9867.0 425.0 15.Jan.2031 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.672,95 0.0 9967.0 1523.0 15.Okt.2065 565.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.687,49 0.0 9934.0 437.0 15.März2031 420.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.697,21 0.0 9931.0 83.0 02.März2027 320.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.715,97 0.0 9885.0 168.0 17.Jan.2028 354.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.740,64 0.0 9762.0 1326.0 25.Mai2053 545.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 99.772,54 0.0 9977.0 180.0 15.Apr.2028 455.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 99.787,19 0.0 9979.0 321.0 15.Okt.2029 455.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.794,81 0.0 9918.0 594.0 17.Juni2032 63.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 99.816,78 0.0 9970.0 677.0 07.Okt.2034 513.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.825,44 0.0 9856.0 158.0 15.Dez.2032 380.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.832,48 0.0 7973.0 1155.0 01.Okt.2042 363.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.836,31 0.0 9818.0 1298.0 01.Juli2053 575.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 99.838,17 0.0 9812.0 558.0 15.Jan.2033 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.849,96 0.0 9865.0 419.0 08.Jan.2031 445.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 99.850,40 0.0 9879.0 416.0 16.Jan.2032 449.0
COR CENCORA INC Unternehmen 99.851,35 0.0 9906.0 573.0 13.Feb.2033 460.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.862,33 0.0 9986.0 144.0 15.Okt.2027 395.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 99.865,07 0.0 9965.0 995.0 22.März2038 275.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.866,59 0.0 9860.0 148.0 15.Nov.2027 305.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 99.868,71 0.0 9953.0 179.0 14.März2028 395.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 99.892,48 0.0 9891.0 255.0 08.Jan.2029 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 99.901,29 0.0 9751.0 712.0 21.Okt.2036 494.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 99.926,60 0.0 9976.0 132.0 01.Okt.2027 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 99.931,40 0.0 9993.0 409.0 15.Okt.2030 388.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.945,82 0.0 9929.0 430.0 19.Feb.2031 420.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.968,47 0.0 9883.0 111.0 15.Juni2027 343.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 99.977,12 0.0 9900.0 1505.0 12.Feb.2065 560.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.982,73 0.0 9987.0 561.0 17.Feb.2033 60.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.986,19 0.0 9732.0 1415.0 01.Nov.2064 585.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 99.990,84 0.0 9943.0 213.0 21.Aug.2028 375.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 99.992,01 0.0 9999.0 682.0 15.Okt.2034 500.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 99.993,88 0.0 9955.0 1102.0 15.Sept.2043 530.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.005,04 0.0 10001.0 225.0 15.Okt.2028 415.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.011,16 0.0 10001.0 480.0 15.Okt.2031 485.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 100.024,64 0.0 9843.0 274.0 01.Mai2029 350.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.035,95 0.0 9956.0 1333.0 15.Sept.2053 570.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.038,22 0.0 9075.0 455.0 15.März2031 238.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.045,45 0.0 9971.0 136.0 15.Sept.2027 405.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.046,19 0.0 9962.0 13.0 03.Juni2026 115.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.049,08 0.0 9776.0 1347.0 15.Nov.2054 550.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.960,63 0.0 9989.0 563.0 12.Jan.2032 25.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 99.681,84 0.0 9912.0 693.0 01.Sept.2037 461.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 99.160,74 0.0 9916.0 752.0 15.Okt.2035 493.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 99.175,48 0.0 9891.0 89.0 15.März2027 320.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.181,54 0.0 9874.0 218.0 01.Sept.2028 363.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 99.187,70 0.0 9890.0 222.0 20.Sept.2028 413.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 99.204,17 0.0 9824.0 722.0 07.Aug.2035 510.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.205,40 0.0 9805.0 736.0 15.Juli2035 463.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.211,85 0.0 9891.0 318.0 14.Sept.2029 350.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 99.239,08 0.0 9889.0 674.0 20.Sept.2034 500.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.245,97 0.0 9903.0 37.0 01.Sept.2026 175.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 99.254,70 0.0 9902.0 33.0 15.Aug.2026 140.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 99.286,90 0.0 9789.0 409.0 15.Jan.2031 560.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.289,78 0.0 9693.0 1388.0 05.Nov.2055 530.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 99.289,90 0.0 9696.0 714.0 15.Nov.2035 555.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 99.295,88 0.0 9846.0 165.0 06.Jan.2028 305.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.321,73 0.0 9880.0 267.0 01.März2030 425.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 99.327,92 0.0 9887.0 679.0 10.Sept.2034 470.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.337,69 0.0 9863.0 165.0 25.Jan.2028 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 99.355,67 0.0 9708.0 1497.0 13.Mai2064 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.357,56 0.0 9716.0 1264.0 01.Juni2053 590.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.361,38 0.0 9906.0 478.0 18.Sept.2031 400.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 99.366,34 0.0 9902.0 637.0 14.Dez.2032 88.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 99.390,25 0.0 9888.0 1301.0 15.März2055 610.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.393,41 0.0 9751.0 712.0 14.Mai2035 450.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 99.426,22 0.0 9925.0 558.0 18.Jan.2032 63.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.434,76 0.0 9931.0 91.0 01.Apr.2027 330.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.440,20 0.0 9839.0 574.0 04.Mai2033 535.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 99.442,44 0.0 9907.0 687.0 15.Sept.2034 445.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 99.442,71 0.0 9905.0 670.0 19.Sept.2039 541.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 99.456,08 0.0 9800.0 522.0 13.Juni2033 429.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.481,79 0.0 9748.0 1273.0 15.Juni2054 600.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.496,18 0.0 9914.0 437.0 15.März2031 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 99.496,46 0.0 9950.0 399.0 15.Okt.2030 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.502,56 0.0 9855.0 533.0 27.Juli2032 440.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.505,99 0.0 9796.0 278.0 15.Mai2029 370.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.525,21 0.0 9734.0 1336.0 22.Mai2054 550.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.543,15 0.0 9923.0 174.0 15.März2028 375.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC RegS Unternehmen 99.544,40 0.0 9922.0 726.0 08.Feb.2034 150.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.545,78 0.0 9923.0 132.0 15.Sept.2027 380.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 99.549,41 0.0 9720.0 713.0 22.Okt.2036 489.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 99.579,70 0.0 9925.0 1335.0 25.Sept.2055 595.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 99.274,00 0.0 9927.0 548.0 03.Nov.2031 1.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 99.545,20 0.0 9949.0 555.0 08.Dez.2031 13.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 99.557,71 0.0 9945.0 551.0 01.Dez.2031 25.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 98.704,23 0.0 9795.0 463.0 25.Juli2031 440.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 98.709,43 0.0 9607.0 1059.0 24.Mai2039 250.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 98.709,66 0.0 9768.0 1362.0 09.Feb.2056 560.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 98.717,09 0.0 9865.0 45.0 28.Sept.2026 151.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.717,53 0.0 9862.0 568.0 16.Feb.2032 50.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 98.736,74 0.0 9855.0 682.0 01.Okt.2034 480.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.764,14 0.0 9837.0 78.0 02.Feb.2027 195.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.787,06 0.0 9850.0 267.0 15.März2029 345.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.796,26 0.0 9837.0 263.0 01.März2029 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.805,15 0.0 9828.0 171.0 15.Feb.2028 315.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 98.828,70 0.0 9843.0 742.0 15.Sept.2035 480.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 98.859,90 0.0 9831.0 778.0 15.Apr.2036 475.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 98.879,74 0.0 9833.0 73.0 15.Jan.2027 220.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.884,42 0.0 9844.0 1112.0 15.März2044 535.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 98.897,39 0.0 9834.0 825.0 05.März2037 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.907,30 0.0 9879.0 41.0 15.Sept.2026 145.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.910,53 0.0 9799.0 301.0 24.Juli2034 411.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.914,79 0.0 9858.0 692.0 24.März2035 575.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.931,61 0.0 9764.0 282.0 22.Mai2029 325.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 98.938,08 0.0 9894.0 192.0 15.Apr.2029 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.938,56 0.0 9870.0 89.0 15.März2027 290.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.951,39 0.0 9882.0 40.0 09.Sept.2026 130.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.957,04 0.0 9885.0 41.0 15.Sept.2026 130.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.965,34 0.0 9873.0 1414.0 01.Apr.2064 610.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.977,23 0.0 9798.0 154.0 22.Nov.2027 250.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 98.983,07 0.0 9817.0 875.0 15.Feb.2038 490.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.995,96 0.0 9851.0 73.0 15.Jan.2027 195.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.998,94 0.0 9759.0 519.0 21.Juni2033 444.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.020,38 0.0 9756.0 285.0 15.Mai2029 350.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 99.036,20 0.0 9859.0 686.0 09.Sept.2034 445.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 99.048,15 0.0 9861.0 617.0 09.Sept.2032 63.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 99.060,20 0.0 9806.0 697.0 01.Feb.2035 485.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.079,06 0.0 9862.0 738.0 11.Sept.2035 490.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 99.104,59 0.0 9787.0 690.0 15.Jan.2035 495.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.109,02 0.0 9848.0 1392.0 15.März2056 555.0
T AT&T INC Unternehmen 99.110,60 0.0 9601.0 1108.0 01.Nov.2045 555.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.122,53 0.0 9829.0 1363.0 20.Feb.2054 545.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.137,46 0.0 9826.0 295.0 08.Juli2029 325.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.142,83 0.0 9852.0 674.0 28.Aug.2034 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 98.749,93 0.0 4880.0 971.0 20.Nov.2037 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.893,56 0.0 9889.0 554.0 25.Nov.2031 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 99.142,72 0.0 9913.0 577.0 27.Feb.2032 10.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 98.826,28 0.0 9743.0 998.0 01.Jan.2041 484.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 98.922,01 0.0 9783.0 496.0 01.Aug.2046 531.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 99.030,19 0.0 9699.0 1227.0 31.Mai2056 543.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.256,42 0.0 9724.0 1043.0 10.Feb.2043 563.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 98.263,07 0.0 9826.0 718.0 15.Okt.2035 588.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.283,62 0.0 9828.0 276.0 15.Apr.2029 395.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.286,23 0.0 9791.0 711.0 15.März2035 455.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 98.286,46 0.0 9781.0 204.0 01.Sept.2028 388.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.287,28 0.0 9823.0 884.0 08.Okt.2036 238.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.288,30 0.0 9803.0 733.0 09.Feb.2034 125.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 98.291,77 0.0 9704.0 530.0 22.Juni2032 400.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 98.308,33 0.0 9831.0 257.0 15.Okt.2029 438.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 98.322,55 0.0 9796.0 265.0 15.März2029 440.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.379,31 0.0 9810.0 268.0 15.März2029 340.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.395,82 0.0 9812.0 927.0 26.März2041 532.0
SW WRKCO INC Unternehmen 98.404,20 0.0 9684.0 521.0 01.Juni2032 420.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.443,03 0.0 9622.0 1451.0 22.Mai2064 560.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.452,58 0.0 9845.0 359.0 15.Apr.2030 405.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 98.462,42 0.0 9812.0 728.0 20.Jan.2034 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 98.483,49 0.0 9774.0 299.0 26.Juli2029 340.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 98.486,40 0.0 9841.0 734.0 10.Okt.2035 530.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.539,82 0.0 9826.0 486.0 17.Sept.2031 363.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.550,48 0.0 9855.0 49.0 15.Okt.2026 105.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 98.586,38 0.0 9823.0 632.0 21.März2034 540.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.616,51 0.0 9824.0 685.0 15.Sept.2034 450.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.617,70 0.0 9720.0 279.0 03.Mai2029 315.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 98.626,29 0.0 9796.0 482.0 01.März2052 513.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.637,52 0.0 9847.0 233.0 26.Sept.2028 313.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.643,93 0.0 9736.0 1388.0 17.Juli2054 525.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 98.657,91 0.0 9796.0 1322.0 01.März2054 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 98.680,43 0.0 9808.0 305.0 08.Aug.2029 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.699,09 0.0 9782.0 1368.0 19.Feb.2056 565.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 98.593,35 0.0 12315.0 641.0 23.Sept.2032 13.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 97.814,48 0.0 9736.0 1065.0 15.März2043 545.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 97.836,16 0.0 9753.0 435.0 21.März2031 455.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 97.837,19 0.0 9769.0 274.0 01.Apr.2029 370.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.843,01 0.0 9763.0 355.0 25.März2030 390.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.858,34 0.0 9765.0 316.0 27.Sept.2029 420.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 97.920,82 0.0 9792.0 55.0 06.Nov.2026 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 97.931,42 0.0 9634.0 891.0 13.Sept.2036 200.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 98.034,68 0.0 9743.0 710.0 01.Nov.2033 113.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 98.064,14 0.0 9624.0 385.0 15.Mai2031 438.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.154,04 0.0 9815.0 98.0 15.Apr.2027 213.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 98.211,97 0.0 9636.0 1328.0 15.Juni2054 555.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 97.876,04 0.0 9777.0 658.0 17.Jan.2033 38.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 98.038,47 0.0 9667.0 918.0 12.Mai2036 125.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 97.356,51 0.0 9713.0 1349.0 01.Apr.2055 570.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.365,35 0.0 9475.0 1309.0 15.Nov.2055 570.0
GLW CORNING INC Unternehmen 97.400,03 0.0 9517.0 1218.0 15.Nov.2048 535.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 97.423,18 0.0 9689.0 713.0 02.Nov.2033 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.443,35 0.0 9700.0 716.0 14.Okt.2033 75.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 97.468,22 0.0 9724.0 648.0 25.Jan.2033 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.498,46 0.0 9712.0 864.0 20.Feb.2036 188.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.524,60 0.0 9738.0 358.0 01.Apr.2030 375.0
AFG AMERICAN FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.532,55 0.0 9723.0 737.0 23.Sept.2035 500.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.533,96 0.0 9753.0 100.0 14.Apr.2028 194.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 97.535,47 0.0 9552.0 1078.0 30.Nov.2043 538.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.545,30 0.0 9600.0 363.0 01.Mai2030 340.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.555,82 0.0 9690.0 760.0 04.Juli2036 575.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.559,40 0.0 9649.0 291.0 15.Juni2029 320.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 97.604,89 0.0 9504.0 1359.0 23.Okt.2055 538.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 97.636,59 0.0 9669.0 672.0 17.Mai2033 88.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 97.654,79 0.0 9756.0 663.0 25.Feb.2033 63.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 97.686,59 0.0 9769.0 319.0 15.Okt.2029 390.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.714,05 0.0 9720.0 582.0 01.März2033 420.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 97.745,08 0.0 9712.0 170.0 26.Jan.2028 285.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.746,55 0.0 9727.0 628.0 19.Nov.2032 100.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 97.772,24 0.0 9724.0 1360.0 11.Sept.2055 565.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.775,18 0.0 9746.0 693.0 18.Sept.2034 420.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 97.792,49 0.0 9741.0 723.0 18.Jan.2034 138.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.796,35 0.0 9731.0 1434.0 15.Sept.2062 580.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 97.792,40 0.0 8372.0 1392.0 01.Jan.2054 457.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.931,61 0.0 9452.0 868.0 01.Nov.2038 530.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.941,92 0.0 9575.0 860.0 07.Mai2036 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.028,91 0.0 6457.0 1520.0 01.Okt.2051 295.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 97.057,60 0.0 9627.0 844.0 06.Feb.2037 410.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 97.093,93 0.0 9162.0 381.0 15.Mai2030 205.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 97.102,95 0.0 9545.0 1492.0 25.Juni2064 540.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 97.154,74 0.0 9668.0 683.0 15.März2035 575.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 97.183,44 0.0 9562.0 1298.0 12.Dez.2046 338.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 97.191,64 0.0 9613.0 666.0 04.Mai2033 95.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 97.194,90 0.0 9596.0 1094.0 23.Jan.2047 543.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 97.212,16 0.0 9694.0 640.0 03.Dez.2032 63.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.292,36 0.0 9685.0 267.0 22.Feb.2029 300.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 97.306,15 0.0 9689.0 765.0 15.März2036 500.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.308,81 0.0 9731.0 317.0 15.Okt.2029 440.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 97.333,77 0.0 9478.0 375.0 15.Nov.2032 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 97.290,63 0.0 1.0 581.0 15.März2034 838.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 97.293,33 0.0 483.0 19.0 26.Juni2026 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.457,27 0.0 9620.0 545.0 26.Sept.2032 480.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.501,82 0.0 9597.0 685.0 24.Mai2033 50.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 96.537,34 0.0 9654.0 1322.0 15.Apr.2053 563.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 96.537,78 0.0 6361.0 1448.0 15.Juli2050 300.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 96.539,02 0.0 9631.0 734.0 22.Nov.2033 50.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 96.570,73 0.0 6321.0 1473.0 15.Mai2050 280.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.602,44 0.0 9514.0 534.0 27.Apr.2032 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.613,25 0.0 9599.0 553.0 08.Aug.2032 335.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 96.709,45 0.0 9650.0 1384.0 01.Apr.2054 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 96.719,51 0.0 9604.0 305.0 18.Juli2029 280.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 96.724,04 0.0 9624.0 550.0 01.Sept.2032 395.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 96.736,99 0.0 9617.0 1187.0 15.März2054 675.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.805,39 0.0 9646.0 715.0 14.Sept.2033 50.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.838,57 0.0 9663.0 134.0 02.Sept.2027 175.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 96.867,26 0.0 9687.0 688.0 15.Okt.2034 470.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 96.876,30 0.0 9659.0 1087.0 07.März2039 225.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.070,29 0.0 9564.0 393.0 01.Sept.2030 350.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.094,69 0.0 9599.0 139.0 17.Sept.2027 136.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.104,22 0.0 9610.0 146.0 15.Okt.2027 183.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.109,40 0.0 9604.0 190.0 01.Apr.2028 190.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.134,49 0.0 9609.0 143.0 01.Okt.2027 120.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 96.136,10 0.0 9605.0 138.0 15.Sept.2027 105.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.142,96 0.0 10318.0 608.0 30.Jan.2034 638.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 96.166,30 0.0 9597.0 868.0 01.Apr.2038 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 96.215,64 0.0 9387.0 1089.0 06.Mai2044 530.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 96.250,00 0.0 9522.0 1322.0 10.Feb.2055 570.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 96.274,17 0.0 9582.0 1333.0 15.März2053 545.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.314,14 0.0 9493.0 323.0 22.Okt.2030 288.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.349,19 0.0 9618.0 652.0 19.Jan.2033 63.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 96.400,73 0.0 6380.0 1514.0 14.Aug.2050 275.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 96.402,23 0.0 9597.0 721.0 15.Nov.2033 88.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 96.403,28 0.0 9531.0 761.0 18.Juni2034 113.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.414,35 0.0 9628.0 186.0 20.März2028 200.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.568,47 0.0 9461.0 1380.0 08.Feb.2054 515.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 95.592,44 0.0 9543.0 517.0 01.Apr.2032 413.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 95.663,69 0.0 9439.0 370.0 01.Mai2030 280.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 95.672,90 0.0 9567.0 521.0 15.Apr.2032 415.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 95.763,89 0.0 7480.0 1253.0 01.Nov.2047 397.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 95.767,59 0.0 9356.0 1493.0 15.Mai2065 530.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 95.789,39 0.0 9563.0 184.0 06.März2028 150.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.814,56 0.0 9501.0 698.0 25.Okt.2033 145.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 95.844,74 0.0 9457.0 1054.0 11.Okt.2038 213.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 95.859,27 0.0 9493.0 1325.0 15.Feb.2054 555.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.964,43 0.0 9477.0 373.0 22.Mai2030 300.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 96.001,24 0.0 9463.0 368.0 01.Mai2030 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 95.855,38 0.0 5917.0 1012.0 21.Juni2039 325.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 95.630,01 0.0 9553.0 327.0 01.Okt.2029 250.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 95.933,02 0.0 9439.0 799.0 01.Juni2038 414.0
MET METLIFE INC Unternehmen 95.110,23 0.0 9380.0 1353.0 15.Jan.2054 525.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 95.124,17 0.0 9871.0 145.0 15.Dez.2027 425.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.158,49 0.0 9408.0 335.0 01.Dez.2029 290.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.174,16 0.0 9474.0 1375.0 15.März2054 525.0
SUZANO SUZANO AUSTRIA GMBH Unternehmen 95.228,32 0.0 9429.0 423.0 15.Jan.2031 375.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 95.258,57 0.0 7558.0 1411.0 15.Feb.2051 375.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 95.283,55 0.0 6352.0 1591.0 15.Okt.2070 373.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 95.301,81 0.0 9391.0 558.0 02.Aug.2033 685.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 95.360,62 0.0 9439.0 363.0 15.Juli2030 388.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 95.378,68 0.0 9493.0 1373.0 15.März2055 540.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 95.379,11 0.0 9414.0 374.0 14.Mai2030 295.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.406,32 0.0 9411.0 371.0 15.Mai2030 310.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 95.444,95 0.0 9522.0 320.0 15.Sept.2029 275.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 95.447,12 0.0 9534.0 366.0 01.Apr.2030 285.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.449,12 0.0 9514.0 174.0 31.Jan.2028 150.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 95.455,17 0.0 9521.0 319.0 15.Sept.2029 295.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.460,43 0.0 9533.0 321.0 01.Okt.2029 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.474,80 0.0 6231.0 1325.0 24.Okt.2051 283.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 95.548,84 0.0 9333.0 1255.0 01.Dez.2054 595.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 95.551,34 0.0 10348.0 578.0 15.Juli2037 580.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.145,56 0.0 9464.0 893.0 17.Okt.2035 88.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 94.664,88 0.0 6205.0 1505.0 01.Dez.2051 285.0
WMT WALMART INC Unternehmen 94.680,11 0.0 9351.0 926.0 28.Juni2038 395.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.683,58 0.0 9335.0 838.0 15.Dez.2036 400.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.689,38 0.0 9370.0 380.0 01.Juni2030 265.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 94.821,75 0.0 9474.0 530.0 07.Apr.2032 360.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 94.844,92 0.0 9379.0 1001.0 23.Okt.2037 188.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 94.850,95 0.0 9323.0 1144.0 05.Dez.2043 450.0
AON AON CORP Unternehmen 94.865,25 0.0 9370.0 374.0 15.Mai2030 280.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.891,68 0.0 9474.0 279.0 15.März2029 188.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.896,74 0.0 9371.0 373.0 15.Mai2030 285.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 94.968,91 0.0 9476.0 321.0 11.Sept.2029 220.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 95.004,84 0.0 9322.0 885.0 12.Aug.2036 225.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 95.065,11 0.0 9413.0 338.0 01.Dez.2029 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.669,48 0.0 10339.0 1728.0 20.Okt.2053 315.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 94.762,04 0.0 314.0 67.0 17.Dez.2026 213.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 94.741,61 0.0 9466.0 1070.0 29.März2038 150.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 94.213,29 0.0 9290.0 1119.0 15.Jan.2045 525.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.214,16 0.0 9398.0 321.0 06.Sept.2029 213.0
T AT&T INC Unternehmen 94.339,27 0.0 9375.0 922.0 01.März2039 485.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.402,25 0.0 9391.0 518.0 22.Feb.2032 335.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.460,50 0.0 9405.0 1335.0 18.März2054 550.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 94.494,19 0.0 6275.0 1501.0 15.Sept.2051 295.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 94.497,34 0.0 9436.0 233.0 15.Sept.2028 170.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 94.503,20 0.0 9413.0 218.0 15.Juli2028 150.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.507,23 0.0 9434.0 1322.0 04.Apr.2053 550.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 94.521,45 0.0 9247.0 1305.0 01.Juni2054 550.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 94.528,12 0.0 6203.0 1338.0 03.Dez.2046 372.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 94.548,52 0.0 9440.0 280.0 15.März2029 175.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 94.630,57 0.0 9364.0 1236.0 15.Aug.2052 595.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.599,14 0.0 9453.0 1004.0 30.März2037 125.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 93.859,38 0.0 9293.0 1205.0 15.Feb.2049 557.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 93.926,49 0.0 9350.0 357.0 15.Feb.2030 256.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 93.956,42 0.0 9356.0 359.0 15.Feb.2030 235.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 93.980,37 0.0 9267.0 1477.0 15.Juli2062 525.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 94.041,26 0.0 9319.0 385.0 15.Juni2030 255.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 94.164,07 0.0 9347.0 432.0 01.Feb.2031 338.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.316,68 0.0 9126.0 1349.0 17.Mai2053 500.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 93.358,02 0.0 9289.0 356.0 01.Feb.2030 230.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.380,59 0.0 10022.0 1019.0 15.Nov.2041 575.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.428,42 0.0 9294.0 821.0 01.Sept.2036 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.495,78 0.0 9350.0 1476.0 15.Apr.2064 550.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 93.509,95 0.0 9293.0 1159.0 22.Feb.2042 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.641,66 0.0 9276.0 1519.0 14.Aug.2064 520.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.695,07 0.0 9242.0 1103.0 15.Jan.2044 510.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 93.715,03 0.0 9188.0 1267.0 15.Juni2052 550.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 93.479,40 0.0 9245.0 1099.0 27.Aug.2038 138.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 93.612,59 0.0 9360.0 1076.0 12.Apr.2038 145.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 92.898,39 0.0 9224.0 873.0 16.Juli2035 75.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 92.900,80 0.0 9249.0 875.0 27.Jan.2036 141.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 92.953,29 0.0 9250.0 443.0 15.Feb.2031 270.0
T AT&T INC Unternehmen 92.979,05 0.0 9196.0 464.0 01.Juni2031 275.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.992,96 0.0 9095.0 1216.0 01.Juni2050 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 93.024,76 0.0 9091.0 1477.0 17.Mai2063 515.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 93.057,47 0.0 9255.0 1454.0 10.Sept.2060 525.0
LUV SOUTHWEST AIRLINES CO Unternehmen 93.066,33 0.0 9259.0 356.0 10.Feb.2030 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 93.118,78 0.0 9294.0 1302.0 03.Apr.2049 463.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.126,19 0.0 9235.0 784.0 14.Sept.2034 113.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 93.176,36 0.0 9148.0 1135.0 15.Juni2045 510.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 93.212,04 0.0 9321.0 569.0 15.Okt.2032 350.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.213,13 0.0 9237.0 386.0 22.Juni2030 270.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 93.217,01 0.0 9302.0 366.0 15.März2030 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 92.859,65 0.0 62.0 582.0 20.Juni2032 160.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 92.571,02 0.0 9297.0 698.0 20.Okt.2049 350.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.456,67 0.0 9087.0 1132.0 17.Juni2039 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.475,14 0.0 7086.0 222.0 31.Juli2028 183.0
V VISA INC Unternehmen 92.496,55 0.0 9250.0 377.0 15.Apr.2030 205.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 92.524,72 0.0 9209.0 1151.0 15.Sept.2045 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.535,22 0.0 9230.0 680.0 27.Sept.2034 470.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 92.594,17 0.0 9209.0 355.0 15.Feb.2030 305.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 92.600,17 0.0 9260.0 374.0 15.Apr.2030 250.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 92.619,86 0.0 9255.0 1049.0 08.Apr.2039 288.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 92.639,04 0.0 9213.0 522.0 14.Feb.2032 300.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 92.674,77 0.0 9250.0 835.0 14.Feb.2035 88.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.701,41 0.0 9169.0 374.0 23.Apr.2030 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 92.742,21 0.0 9063.0 852.0 23.Apr.2039 441.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.852,08 0.0 9152.0 1153.0 15.Juli2039 150.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 92.023,95 0.0 8984.0 1213.0 15.Mai2049 525.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 92.054,62 0.0 9080.0 538.0 15.Mai2032 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 92.169,69 0.0 8988.0 1405.0 15.Mai2064 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.190,64 0.0 9022.0 1162.0 14.Mai2045 470.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 92.203,24 0.0 9108.0 461.0 10.Mai2031 260.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 92.273,52 0.0 9143.0 386.0 22.Juni2030 270.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 92.292,04 0.0 9186.0 1372.0 14.März2053 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 92.353,07 0.0 9142.0 1520.0 09.Feb.2064 510.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 92.348,28 0.0 3040.0 815.0 12.Aug.2039 760.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.101,06 0.0 9161.0 982.0 24.Okt.2036 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.133,01 0.0 9202.0 847.0 14.Jan.2035 38.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 91.542,18 0.0 9085.0 517.0 15.Jan.2032 275.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 91.563,29 0.0 9052.0 462.0 01.Mai2031 230.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 91.570,31 0.0 8848.0 1210.0 15.Juni2043 273.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.623,01 0.0 9092.0 388.0 05.Juni2030 195.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 91.660,18 0.0 9144.0 535.0 15.März2032 265.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 91.664,79 0.0 7576.0 1302.0 15.Aug.2047 375.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 91.685,56 0.0 9081.0 470.0 15.Juni2031 263.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 91.772,11 0.0 8989.0 1178.0 23.Nov.2045 476.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 91.830,24 0.0 9115.0 510.0 25.Jan.2033 306.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.952,52 0.0 9125.0 384.0 11.Mai2030 165.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.515,30 0.0 3021.0 257.0 12.Feb.2029 594.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.538,26 0.0 9115.0 1483.0 01.März2047 270.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 91.063,39 0.0 9002.0 419.0 01.Nov.2030 230.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 91.083,76 0.0 8985.0 498.0 23.Nov.2031 313.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 91.086,23 0.0 9019.0 467.0 12.Mai2031 210.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 91.111,14 0.0 9019.0 465.0 21.Apr.2031 190.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 91.159,45 0.0 7281.0 1127.0 01.Apr.2041 290.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 91.180,40 0.0 9053.0 389.0 01.Juni2030 175.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 91.190,96 0.0 9060.0 1354.0 03.März2053 505.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 91.224,62 0.0 9122.0 1287.0 15.Apr.2054 575.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 91.264,20 0.0 9080.0 444.0 30.Jan.2031 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 91.279,29 0.0 9110.0 526.0 27.März2032 363.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 91.292,05 0.0 9104.0 529.0 15.März2032 305.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 91.300,67 0.0 9033.0 507.0 15.Dez.2031 290.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 91.305,08 0.0 5352.0 1573.0 15.Sept.2051 310.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.362,61 0.0 9115.0 453.0 15.März2031 255.0
NXPI NXP BV Unternehmen 91.367,52 0.0 9030.0 462.0 11.Mai2031 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 91.387,34 0.0 9107.0 450.0 25.Feb.2031 230.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 91.403,51 0.0 9085.0 524.0 26.Jan.2032 250.0
VIGAV VIENNA INSURANCE GROUP WIENER VERS RegS Unternehmen 91.439,86 0.0 9137.0 929.0 26.März2036 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 91.454,85 0.0 9071.0 381.0 01.Mai2030 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 91.474,27 0.0 9146.0 793.0 04.Mai2034 1.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 91.474,73 0.0 8957.0 1090.0 01.Juni2044 513.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.165,28 0.0 5989.0 1386.0 01.Dez.2046 330.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 91.224,98 0.0 6063.0 498.0 21.Aug.2031 175.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.649,78 0.0 8884.0 1169.0 09.Juli2040 200.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 90.684,75 0.0 8987.0 513.0 10.Jan.2037 309.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 90.737,87 0.0 9016.0 1201.0 01.März2046 475.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 90.745,24 0.0 8955.0 500.0 01.Nov.2031 263.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 90.750,62 0.0 8830.0 1222.0 17.Okt.2048 495.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 90.755,56 0.0 9026.0 443.0 01.Feb.2031 240.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 90.765,77 0.0 9043.0 530.0 01.März2032 275.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.801,66 0.0 8982.0 507.0 01.Dez.2031 265.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.845,54 0.0 9045.0 1173.0 15.März2045 475.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.871,65 0.0 9002.0 1127.0 19.Dez.2039 225.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 90.884,88 0.0 9069.0 454.0 16.März2031 245.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.892,59 0.0 9081.0 459.0 01.Apr.2031 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.967,59 0.0 8972.0 493.0 20.Okt.2032 257.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 91.015,28 0.0 8998.0 1325.0 05.Feb.2054 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 91.045,50 0.0 9001.0 506.0 03.Nov.2031 230.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 90.998,65 0.0 9980.0 705.0 01.Jan.2035 453.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 90.188,99 0.0 8976.0 1162.0 11.März2044 450.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 90.195,01 0.0 11857.0 54.0 22.Nov.2026 363.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 90.196,31 0.0 9020.0 542.0 15.Apr.2032 270.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.323,44 0.0 7373.0 1353.0 15.Nov.2049 370.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.345,90 0.0 8980.0 391.0 03.Juni2030 150.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.417,60 0.0 8991.0 397.0 01.Juli2030 175.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 90.435,00 0.0 8923.0 1371.0 15.Jan.2053 480.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.477,80 0.0 8944.0 463.0 15.Juni2031 313.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 90.493,57 0.0 8919.0 1124.0 15.Juli2045 520.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.493,59 0.0 8915.0 941.0 15.Juli2040 538.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 90.512,03 0.0 9036.0 455.0 23.März2031 255.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 90.527,11 0.0 9003.0 525.0 09.Feb.2032 272.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 90.589,75 0.0 9053.0 1310.0 11.Okt.2054 560.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 90.598,27 0.0 8830.0 1147.0 21.Apr.2045 475.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.716,46 0.0 8950.0 898.0 16.Juli2035 25.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 89.722,93 0.0 8816.0 1147.0 15.Dez.2044 468.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 89.766,19 0.0 8958.0 457.0 15.März2031 220.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 89.769,42 0.0 7079.0 1071.0 19.Nov.2041 252.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.817,86 0.0 11748.0 649.0 23.Aug.2033 300.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 89.824,41 0.0 8903.0 429.0 01.Dez.2030 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.827,97 0.0 8889.0 507.0 21.Okt.2031 195.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 89.828,25 0.0 8785.0 1147.0 15.Mai2045 475.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 89.902,21 0.0 8922.0 1385.0 23.Aug.2052 470.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.909,35 0.0 8909.0 514.0 18.Nov.2031 200.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 89.959,01 0.0 8930.0 1523.0 27.Feb.2063 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 90.001,09 0.0 8837.0 1244.0 15.Dez.2048 490.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 90.037,97 0.0 12000.0 457.0 11.Apr.2031 400.0
MET METLIFE INC Unternehmen 90.062,99 0.0 8812.0 1196.0 13.Mai2046 460.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 90.064,83 0.0 5982.0 1515.0 15.Sept.2050 265.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.132,13 0.0 8894.0 1173.0 15.Juli2045 475.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.349,43 0.0 8815.0 1190.0 15.Juli2046 480.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.472,90 0.0 8936.0 507.0 22.Sept.2031 180.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.481,49 0.0 8871.0 426.0 30.Okt.2030 168.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.493,46 0.0 8932.0 462.0 04.März2031 150.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 89.494,53 0.0 5941.0 1663.0 15.Sept.2060 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 89.516,53 0.0 8937.0 417.0 15.Sept.2030 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.547,10 0.0 8932.0 459.0 25.Feb.2031 160.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.552,94 0.0 8864.0 510.0 10.Nov.2031 213.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 89.579,11 0.0 8825.0 494.0 28.Okt.2031 288.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 89.601,13 0.0 8779.0 1210.0 16.Nov.2045 438.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 89.615,73 0.0 8845.0 1091.0 15.Jan.2043 465.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 89.625,16 0.0 8842.0 499.0 15.Nov.2031 290.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.639,04 0.0 8791.0 953.0 15.Mai2039 415.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.642,67 0.0 8948.0 418.0 01.Sept.2030 130.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.696,42 0.0 8886.0 513.0 01.Dez.2031 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.808,46 0.0 8826.0 973.0 26.Okt.2036 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.861,73 0.0 8843.0 446.0 10.Jan.2031 165.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.874,69 0.0 6722.0 1496.0 28.Mai2051 300.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 88.900,62 0.0 8867.0 494.0 13.Sept.2031 263.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.930,51 0.0 8824.0 433.0 10.Dez.2030 200.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 88.935,20 0.0 8858.0 450.0 01.Feb.2031 175.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 88.993,79 0.0 8880.0 455.0 15.März2031 238.0
T AT&T INC Unternehmen 89.045,31 0.0 8781.0 1136.0 14.Sept.2039 180.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 89.069,20 0.0 8846.0 432.0 13.Nov.2030 145.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.121,89 0.0 8814.0 1323.0 06.Feb.2053 510.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 88.991,90 0.0 688.0 1806.0 24.Nov.2045 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 89.009,29 0.0 4386.0 1187.0 20.Nov.2041 225.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.387,13 0.0 8811.0 455.0 29.Jan.2031 130.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.431,47 0.0 8828.0 504.0 15.Sept.2031 188.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 88.456,05 0.0 8819.0 1244.0 26.Sept.2048 500.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 88.481,90 0.0 8810.0 492.0 01.Aug.2031 185.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 88.485,27 0.0 5782.0 1504.0 26.Apr.2051 344.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 88.538,55 0.0 5802.0 1677.0 10.Dez.2061 290.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.563,97 0.0 8826.0 497.0 12.Aug.2031 175.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.611,43 0.0 8674.0 1207.0 14.Mai2046 445.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 88.679,29 0.0 8783.0 924.0 15.Jan.2038 340.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 88.731,28 0.0 8844.0 1324.0 23.März2050 470.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.744,33 0.0 6.0 979.0 10.Sept.2037 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 88.377,68 0.0 11749.0 22.0 06.Juli2026 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.807,62 0.0 8829.0 872.0 31.Mai2035 50.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 87.931,36 0.0 8776.0 504.0 12.Sept.2031 190.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 87.940,59 0.0 5135.0 1832.0 15.Aug.2060 225.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.968,00 0.0 8601.0 1197.0 03.Nov.2045 435.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 87.968,40 0.0 5795.0 1463.0 15.Jan.2051 280.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 88.004,11 0.0 8602.0 1329.0 15.Mai2052 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.031,90 0.0 8792.0 466.0 15.März2031 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS Unternehmen 88.067,80 0.0 11692.0 182.0 17.Feb.2029 274.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.070,03 0.0 8752.0 1147.0 01.März2044 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 88.086,21 0.0 8602.0 1457.0 15.Mai2062 495.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 88.149,65 0.0 8814.0 1237.0 14.Apr.2046 445.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 88.157,02 0.0 8802.0 461.0 17.März2031 178.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.197,68 0.0 8781.0 492.0 28.Juli2031 180.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 88.207,70 0.0 8809.0 421.0 15.Sept.2030 138.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 88.240,91 0.0 8816.0 462.0 01.Apr.2031 210.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.278,89 0.0 8828.0 1436.0 15.Apr.2053 450.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 88.280,43 0.0 10068.0 225.0 15.Nov.2028 472.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.288,42 0.0 8826.0 429.0 07.Okt.2030 113.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.309,26 0.0 8802.0 452.0 13.Jan.2031 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.100,76 0.0 8794.0 1021.0 24.Jan.2037 63.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 88.314,25 0.0 8820.0 903.0 09.Juli2035 13.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.544,42 0.0 8699.0 483.0 15.Juni2031 165.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.592,10 0.0 8735.0 458.0 15.Feb.2031 145.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 87.607,61 0.0 8752.0 502.0 01.Okt.2031 238.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 87.608,77 0.0 8530.0 1444.0 27.Apr.2062 495.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 87.613,39 0.0 11463.0 1031.0 22.Okt.2039 388.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.619,22 0.0 8732.0 454.0 04.Feb.2031 150.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 87.652,54 0.0 8598.0 1153.0 01.Dez.2044 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 87.725,42 0.0 8691.0 1270.0 06.Feb.2047 425.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.759,62 0.0 8701.0 1365.0 21.Aug.2054 501.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 87.818,08 0.0 8762.0 414.0 27.Aug.2030 150.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.847,68 0.0 8750.0 493.0 12.Aug.2031 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 87.876,79 0.0 8684.0 1147.0 29.Juli2045 490.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.191,32 0.0 8718.0 433.0 08.Okt.2030 75.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 87.336,68 0.0 8705.0 970.0 22.Apr.2036 25.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 87.341,13 0.0 8648.0 1492.0 06.Feb.2057 450.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 87.433,64 0.0 8717.0 497.0 01.Sept.2031 215.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 87.015,59 0.0 8698.0 924.0 10.Sept.2035 5.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 87.074,79 0.0 8685.0 898.0 16.Juli2035 25.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 87.372,87 0.0 11566.0 765.0 19.Jan.2035 300.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 87.149,30 0.0 10478.0 373.0 01.Jan.2053 600.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 86.577,00 0.0 8640.0 543.0 15.März2032 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.614,23 0.0 8539.0 1270.0 03.Aug.2065 613.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.665,53 0.0 8593.0 1189.0 19.Feb.2046 470.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 86.694,56 0.0 8482.0 1144.0 15.Nov.2044 450.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 86.751,35 0.0 8645.0 450.0 01.März2031 250.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 86.893,09 0.0 8608.0 948.0 30.Juni2036 88.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.626,96 0.0 12301.0 358.0 15.Feb.2030 388.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.934,14 0.0 6.0 2508.0 10.Sept.2074 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.643,38 0.0 8662.0 963.0 22.Feb.2036 15.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 86.816,74 0.0 8682.0 935.0 12.Okt.2035 0.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 86.812,77 0.0 8491.0 1337.0 15.Mai2053 456.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.158,77 0.0 8510.0 1319.0 27.Juli2052 490.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 86.192,58 0.0 11458.0 171.0 10.Jan.2028 113.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 86.264,64 0.0 8574.0 525.0 01.Feb.2032 254.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.413,67 0.0 6731.0 1287.0 15.Mai2055 438.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.431,17 0.0 8552.0 1177.0 18.Sept.2039 135.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 86.456,96 0.0 8494.0 1255.0 15.Juni2048 456.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.470,08 0.0 5713.0 1579.0 15.Feb.2060 310.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 86.554,89 0.0 8514.0 1481.0 02.Juli2064 495.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 86.387,31 0.0 11260.0 634.0 13.Mai2033 238.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 86.401,25 0.0 10052.0 963.0 01.Feb.2045 547.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 86.174,16 0.0 9597.0 327.0 01.Okt.2035 300.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.783,58 0.0 8397.0 1254.0 15.Nov.2047 435.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 85.826,49 0.0 8433.0 1229.0 15.Juni2047 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.948,04 0.0 8550.0 1109.0 05.März2042 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 85.729,77 0.0 8502.0 963.0 15.Feb.2040 600.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.758,16 0.0 8551.0 1003.0 22.Sept.2036 38.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.929,95 0.0 11884.0 683.0 30.Apr.2034 346.0
HCA HCA INC Unternehmen 85.241,01 0.0 8488.0 1073.0 15.März2042 438.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 85.286,95 0.0 11101.0 809.0 15.Nov.2037 650.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.342,14 0.0 8334.0 1271.0 01.Nov.2048 440.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.656,88 0.0 9890.0 881.0 30.Mai2038 500.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 85.385,86 0.0 8508.0 1000.0 24.Nov.2036 68.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 85.583,58 0.0 11410.0 124.0 16.Juli2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.604,01 0.0 8557.0 927.0 21.Sept.2035 5.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.798,40 0.0 8332.0 1275.0 15.Dez.2048 445.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 84.804,48 0.0 6471.0 1463.0 15.Aug.2051 315.0
MET METLIFE INC Unternehmen 84.993,64 0.0 8428.0 1110.0 13.Aug.2042 413.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 85.041,61 0.0 8343.0 1231.0 20.Nov.2045 400.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 85.054,21 0.0 8334.0 1339.0 01.Juni2052 460.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 84.792,15 0.0 8463.0 1013.0 29.Sept.2036 25.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 85.035,35 0.0 8391.0 1327.0 09.Juni2041 113.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.136,43 0.0 8502.0 1028.0 22.Nov.2036 25.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 84.876,77 0.0 8372.0 892.0 01.Juni2038 312.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 84.800,07 0.0 9253.0 378.0 01.Jan.2037 200.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 84.328,23 0.0 8396.0 1280.0 15.März2048 440.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.426,98 0.0 8299.0 1183.0 15.Juni2045 430.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 84.457,23 0.0 8442.0 1347.0 12.Okt.2048 325.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 84.562,85 0.0 8257.0 1237.0 28.Apr.2041 175.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 84.602,80 0.0 8422.0 1338.0 14.Sept.2048 325.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 84.609,13 0.0 8461.0 1307.0 15.Apr.2050 470.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 84.747,40 0.0 8293.0 1349.0 20.Mai2052 450.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 84.521,59 0.0 8450.0 962.0 15.Feb.2036 13.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.663,24 0.0 8312.0 797.0 01.Dez.2036 575.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 83.884,70 0.0 6923.0 1144.0 15.Juli2041 270.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.885,73 0.0 8314.0 1305.0 15.Aug.2049 445.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 84.010,20 0.0 6605.0 1465.0 01.Juni2051 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 84.193,01 0.0 8216.0 1159.0 24.Apr.2048 428.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 84.212,45 0.0 8363.0 1339.0 26.Feb.2048 325.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.295,26 0.0 8242.0 1166.0 15.Nov.2045 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 84.300,94 0.0 8281.0 714.0 02.Juni2035 560.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 83.572,64 0.0 8220.0 1256.0 15.Dez.2046 413.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 83.703,61 0.0 5957.0 1536.0 15.März2051 263.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 83.754,86 0.0 11016.0 855.0 26.Jan.2039 688.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 83.778,20 0.0 8287.0 1237.0 30.Jan.2047 435.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 83.788,86 0.0 6627.0 1467.0 06.Aug.2061 397.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 83.822,57 0.0 8331.0 1169.0 15.März2055 620.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 83.638,71 0.0 11220.0 1102.0 23.Jan.2040 313.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 83.024,69 0.0 8121.0 1267.0 02.Mai2047 400.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 83.082,96 0.0 8165.0 1210.0 15.Juni2046 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.124,10 0.0 8312.0 1417.0 15.Okt.2058 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 83.229,09 0.0 8265.0 1006.0 15.Aug.2039 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 83.303,11 0.0 11770.0 20.0 26.Juni2026 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 83.350,23 0.0 10419.0 441.0 04.Okt.2030 0.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 83.278,79 0.0 9806.0 549.0 01.Aug.2053 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 82.552,39 0.0 8241.0 1027.0 01.Apr.2040 375.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 82.623,50 0.0 8171.0 1256.0 30.Jan.2048 440.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 82.636,83 0.0 5503.0 1582.0 05.Okt.2051 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.710,56 0.0 8244.0 1424.0 25.März2060 495.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 82.872,00 0.0 6785.0 1447.0 01.Juni2051 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 82.863,52 0.0 5518.0 204.0 15.Mai2028 25.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 82.873,97 0.0 3038.0 515.0 12.Aug.2032 615.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 82.688,15 0.0 11025.0 254.0 09.Nov.2028 0.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 82.270,69 0.0 8151.0 1198.0 15.Sept.2039 110.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 82.471,89 0.0 8198.0 1107.0 08.März2044 475.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 82.487,84 0.0 8099.0 1282.0 15.Dez.2049 450.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 82.505,36 0.0 8199.0 1324.0 01.März2049 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.511,86 0.0 8110.0 1276.0 15.Juni2048 425.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 82.456,58 0.0 10259.0 387.0 15.März2039 577.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 81.629,76 0.0 8011.0 1250.0 03.Juni2047 415.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 81.630,68 0.0 8103.0 1188.0 07.Aug.2042 320.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 82.055,32 0.0 8065.0 945.0 01.Nov.2040 309.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 81.196,23 0.0 7936.0 524.0 09.Nov.2032 588.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.236,07 0.0 8017.0 1264.0 15.Jan.2048 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 81.313,03 0.0 10604.0 529.0 16.Nov.2032 575.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.316,21 0.0 7982.0 1268.0 30.Mai2047 400.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 81.347,80 0.0 7972.0 1218.0 01.Juni2047 438.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 81.363,93 0.0 8090.0 1389.0 24.Nov.2041 100.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 81.406,30 0.0 8141.0 1062.0 15.Apr.2040 330.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 81.506,67 0.0 7946.0 834.0 16.Okt.2037 567.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 81.464,33 0.0 8098.0 1059.0 22.Juni2037 50.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 80.780,38 0.0 7904.0 1271.0 04.Mai2047 390.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 80.859,26 0.0 8086.0 1171.0 15.Apr.2048 520.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.961,57 0.0 7914.0 525.0 10.Nov.2032 585.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 80.969,80 0.0 8025.0 1573.0 16.Jan.2049 250.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 80.973,35 0.0 8024.0 1237.0 15.Aug.2047 440.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 80.990,28 0.0 8086.0 1294.0 17.März2041 138.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 81.117,65 0.0 10582.0 531.0 15.Nov.2032 560.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 80.697,31 0.0 7.0 0.0 nan 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.272,34 0.0 7869.0 1311.0 13.Nov.2047 375.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.289,84 0.0 7262.0 17.0 15.Juni2026 153.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 80.373,22 0.0 7226.0 100.0 10.Mai2032 258.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 80.477,32 0.0 7975.0 1271.0 15.Aug.2048 435.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 80.542,36 0.0 7270.0 9.0 20.Mai2026 178.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 80.630,30 0.0 7929.0 1332.0 14.Juni2049 400.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 80.604,64 0.0 7922.0 923.0 01.Juni2041 371.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 79.844,45 0.0 7836.0 1015.0 01.Nov.2039 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 80.139,29 0.0 9975.0 7.0 12.Mai2026 100.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.225,95 0.0 7840.0 1246.0 03.Mai2047 405.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 80.233,23 0.0 7999.0 1228.0 11.Feb.2040 120.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 80.180,73 0.0 471.0 81.0 10.Feb.2027 25.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.240,34 0.0 6923.0 214.0 21.Juli2028 325.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.151,86 0.0 6048.0 1551.0 01.Nov.2051 258.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 79.541,71 0.0 7883.0 1258.0 15.Feb.2048 430.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 79.592,24 0.0 7914.0 1239.0 01.März2045 370.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.628,58 0.0 6092.0 1530.0 01.Sept.2051 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.659,57 0.0 10620.0 386.0 18.März2030 13.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.729,21 0.0 7924.0 1306.0 01.März2048 400.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 79.750,24 0.0 7950.0 1346.0 25.März2052 450.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 79.642,10 0.0 10618.0 372.0 23.Jan.2030 5.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 78.934,24 0.0 7867.0 1055.0 15.März2040 320.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.043,86 0.0 7802.0 1252.0 08.Juli2040 113.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.204,47 0.0 7873.0 1053.0 21.Feb.2040 315.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.258,55 0.0 7891.0 1326.0 12.Sept.2047 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.335,09 0.0 8223.0 1101.0 20.Juni2042 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 78.561,65 0.0 7739.0 372.0 24.Juni2030 523.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 78.606,02 0.0 6266.0 1389.0 25.März2061 410.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.616,03 0.0 7720.0 1696.0 31.Mai2047 138.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.720,00 0.0 7855.0 1383.0 01.Apr.2052 425.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 78.732,36 0.0 7752.0 1005.0 22.Juni2040 385.0
DELL DELL INC Unternehmen 78.835,67 0.0 10511.0 187.0 15.Apr.2028 710.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 78.869,91 0.0 7887.0 1266.0 15.Okt.2046 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 78.903,15 0.0 7777.0 1127.0 02.Dez.2040 263.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.587,17 0.0 7758.0 1257.0 22.Juni2040 105.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 78.660,47 0.0 5187.0 868.0 23.Mai2036 200.0
HCA HCA INC Unternehmen 78.063,06 0.0 9587.0 915.0 15.Juni2039 513.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.177,34 0.0 7810.0 1277.0 15.März2040 80.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 78.246,07 0.0 8129.0 1247.0 15.Juli2047 430.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 78.419,82 0.0 7684.0 537.0 15.Nov.2032 525.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 78.376,52 0.0 9775.0 966.0 09.März2037 188.0
V VISA INC Unternehmen 77.858,42 0.0 7755.0 1335.0 15.Sept.2047 365.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.893,20 0.0 7772.0 1508.0 01.Apr.2062 445.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 77.905,89 0.0 7717.0 1516.0 08.Aug.2056 395.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 77.842,81 0.0 10621.0 296.0 01.Sept.2054 650.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 77.327,11 0.0 7716.0 300.0 01.Okt.2029 596.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 77.335,56 0.0 7711.0 1601.0 17.Feb.2045 120.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 77.363,20 0.0 7715.0 1369.0 26.März2050 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.517,72 0.0 7611.0 434.0 21.Mai2031 486.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 77.526,40 0.0 7665.0 1355.0 15.Jan.2048 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 77.532,64 0.0 10207.0 203.0 13.Juli2028 512.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 77.363,80 0.0 12763.0 876.0 04.Jan.2037 400.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.204,55 0.0 7667.0 622.0 14.Aug.2033 445.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 77.383,56 0.0 7677.0 1395.0 04.Juni2041 60.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 77.562,92 0.0 7639.0 603.0 04.Juni2033 445.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 76.746,64 0.0 7611.0 218.0 16.Aug.2028 547.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 76.780,31 0.0 7631.0 1392.0 04.Nov.2041 90.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 76.814,73 0.0 7600.0 214.0 02.Aug.2033 568.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 76.884,57 0.0 7500.0 142.0 21.Okt.2027 538.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 76.904,10 0.0 7678.0 1333.0 09.März2041 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 76.910,63 0.0 7537.0 1028.0 22.Apr.2042 321.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 76.937,96 0.0 7660.0 1390.0 15.März2052 410.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 77.007,77 0.0 7668.0 536.0 13.Sept.2032 501.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 77.057,11 0.0 7584.0 1266.0 15.Juni2046 365.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.740,46 0.0 10219.0 505.0 04.Juni2031 13.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.918,37 0.0 7577.0 675.0 02.Juni2034 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.071,33 0.0 10237.0 726.0 09.Jan.2034 125.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.256,64 0.0 7593.0 263.0 15.März2029 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 76.258,91 0.0 9979.0 97.0 23.Apr.2027 395.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 76.308,03 0.0 7477.0 556.0 23.Juni2038 693.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.321,19 0.0 7493.0 281.0 16.Mai2034 465.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 76.370,25 0.0 5993.0 1630.0 29.Nov.2061 310.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 76.580,55 0.0 10112.0 258.0 29.Jan.2029 470.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 76.244,45 0.0 2579.0 985.0 18.Apr.2039 405.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 76.217,80 0.0 7511.0 678.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 76.234,49 0.0 7513.0 607.0 02.Juni2033 415.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 76.519,14 0.0 7538.0 676.0 02.Juni2034 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.813,46 0.0 7453.0 1362.0 14.Sept.2043 163.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.816,46 0.0 7582.0 1319.0 15.Okt.2047 375.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 75.864,73 0.0 14971.0 549.0 28.Jan.2033 813.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 75.875,29 0.0 9998.0 47.0 15.Juli2027 475.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 75.883,84 0.0 7526.0 571.0 07.Feb.2033 466.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.894,58 0.0 7499.0 167.0 20.Jan.2033 533.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.943,40 0.0 9986.0 13.0 01.Juni2026 375.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 75.959,86 0.0 7455.0 1331.0 01.Juni2049 380.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 75.982,02 0.0 5021.0 1671.0 15.Aug.2062 265.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 75.999,67 0.0 7597.0 234.0 12.Okt.2028 513.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 76.001,51 0.0 10015.0 154.0 15.Jan.2028 475.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 76.025,93 0.0 7533.0 1347.0 10.Aug.2049 385.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.087,92 0.0 7456.0 191.0 01.Mai2028 463.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 76.103,73 0.0 7471.0 1293.0 01.Dez.2047 375.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 76.114,88 0.0 5799.0 1579.0 12.Aug.2061 320.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 75.840,09 0.0 7584.0 1715.0 15.Apr.2047 138.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 75.774,02 0.0 7513.0 691.0 29.Juli2034 425.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.803,44 0.0 7454.0 1060.0 01.Juni2041 470.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 75.806,52 0.0 7543.0 910.0 05.März2038 460.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.993,78 0.0 7540.0 1499.0 14.Aug.2054 500.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.044,22 0.0 7546.0 1210.0 15.Feb.2045 500.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.350,66 0.0 5702.0 1560.0 15.Mai2050 225.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 75.351,81 0.0 7507.0 1589.0 19.März2060 388.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 75.377,00 0.0 9438.0 1205.0 15.Nov.2048 542.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 75.394,50 0.0 7467.0 171.0 01.Feb.2033 501.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 75.417,36 0.0 7417.0 324.0 22.Nov.2029 436.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.434,60 0.0 7466.0 293.0 17.Juli2029 442.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.477,16 0.0 9934.0 57.0 15.Nov.2026 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.482,70 0.0 7434.0 1080.0 15.Mai2040 275.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.496,61 0.0 7429.0 148.0 07.Dez.2027 471.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.502,06 0.0 9944.0 61.0 01.Dez.2026 330.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.514,40 0.0 9981.0 69.0 01.Feb.2027 425.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 75.514,66 0.0 14662.0 234.0 20.Nov.2028 813.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 75.555,69 0.0 14830.0 823.0 25.Juni2038 680.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 75.614,01 0.0 7559.0 1573.0 13.Apr.2062 410.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 75.657,62 0.0 9995.0 214.0 25.Juli2028 415.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.662,66 0.0 9911.0 228.0 01.Nov.2028 390.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 75.664,69 0.0 7528.0 178.0 10.März2033 541.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 75.693,19 0.0 7552.0 578.0 28.März2033 495.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 75.739,37 0.0 6312.0 1469.0 15.Okt.2050 300.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.752,82 0.0 10054.0 1031.0 15.März2042 563.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 75.392,01 0.0 7435.0 611.0 02.Juni2033 390.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 75.609,40 0.0 7394.0 1026.0 17.Okt.2040 465.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.879,97 0.0 9950.0 17.0 17.Juni2026 105.0
SW WRKCO INC Unternehmen 74.892,31 0.0 9952.0 172.0 15.März2028 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.905,83 0.0 7357.0 320.0 31.Okt.2030 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.991,96 0.0 9952.0 179.0 02.März2028 396.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 74.999,46 0.0 7483.0 318.0 27.Sept.2029 454.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.045,85 0.0 7451.0 470.0 14.Aug.2031 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 75.053,43 0.0 7362.0 317.0 17.Okt.2030 400.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.059,77 0.0 9944.0 303.0 18.Aug.2029 405.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 75.147,95 0.0 7493.0 222.0 26.Sept.2028 553.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 75.154,59 0.0 7380.0 688.0 22.Nov.2034 473.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.205,71 0.0 7439.0 167.0 17.Jan.2028 464.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 75.218,89 0.0 7388.0 684.0 15.Nov.2035 444.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 75.274,14 0.0 7468.0 339.0 09.Feb.2030 455.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 75.289,03 0.0 7382.0 679.0 31.Okt.2035 442.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 74.869,94 0.0 7439.0 700.0 14.Aug.2034 405.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 74.425,97 0.0 7377.0 460.0 05.Aug.2031 474.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 74.507,46 0.0 9862.0 56.0 12.Nov.2026 170.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.609,19 0.0 7453.0 135.0 07.Okt.2027 505.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.622,91 0.0 7343.0 409.0 22.Nov.2030 415.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 74.670,80 0.0 5668.0 1603.0 15.Juli2061 305.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 74.715,70 0.0 7458.0 1432.0 01.Apr.2050 350.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.736,16 0.0 7363.0 328.0 27.Nov.2029 400.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 74.487,82 0.0 9291.0 1362.0 01.Okt.2054 511.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 73.970,32 0.0 7270.0 1166.0 21.Okt.2041 263.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.982,37 0.0 7357.0 177.0 22.Feb.2028 399.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.982,90 0.0 7307.0 158.0 10.Dez.2028 365.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.006,68 0.0 7305.0 333.0 10.Dez.2030 380.0
NKE NIKE INC Unternehmen 74.081,65 0.0 7254.0 1295.0 01.Nov.2046 338.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 74.083,95 0.0 7318.0 374.0 20.Juni2031 390.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.113,39 0.0 9738.0 368.0 01.Juni2030 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.135,33 0.0 7283.0 1085.0 03.Nov.2042 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.158,08 0.0 7354.0 1362.0 15.Aug.2049 370.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 74.166,62 0.0 7348.0 345.0 24.Jan.2035 426.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.201,15 0.0 9865.0 86.0 03.März2027 245.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.216,56 0.0 7362.0 348.0 04.Feb.2035 428.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 74.219,53 0.0 7421.0 1171.0 15.Okt.2041 280.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 74.232,66 0.0 7318.0 329.0 06.Dez.2034 406.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 74.272,75 0.0 7340.0 377.0 03.Juli2030 429.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 74.279,40 0.0 7396.0 1343.0 15.Sept.2049 388.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 74.283,93 0.0 7378.0 175.0 14.Feb.2028 422.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.292,91 0.0 7339.0 1754.0 01.Nov.2049 170.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.377,47 0.0 9871.0 82.0 16.Feb.2027 280.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.399,43 0.0 7325.0 151.0 15.Nov.2028 381.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 74.026,16 0.0 7306.0 2126.0 26.Okt.2057 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 74.179,65 0.0 7362.0 1399.0 05.Mai2041 50.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.520,98 0.0 7264.0 337.0 12.Dez.2029 356.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 73.521,87 0.0 7254.0 289.0 05.Juni2029 375.0
T AT&T INC Unternehmen 73.625,83 0.0 7299.0 1192.0 01.Feb.2043 310.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.636,53 0.0 7299.0 708.0 06.Feb.2035 474.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 73.705,17 0.0 7328.0 757.0 24.Aug.2035 430.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 73.732,07 0.0 7271.0 1344.0 15.Jan.2052 410.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.784,73 0.0 9700.0 236.0 30.Okt.2028 300.0
KFW KFW Government Related 73.792,57 0.0 9829.0 189.0 03.Apr.2028 288.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 73.880,05 0.0 7348.0 431.0 01.März2031 447.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 73.919,09 0.0 7360.0 684.0 12.Sept.2034 475.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 73.919,67 0.0 7323.0 169.0 23.Jan.2028 419.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 73.952,40 0.0 7345.0 351.0 15.Feb.2035 426.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 73.964,20 0.0 245.0 1754.0 17.Juni2049 188.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 73.523,81 0.0 7248.0 818.0 02.Juni2036 390.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 73.616,00 0.0 7200.0 57.0 17.Nov.2026 550.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 73.698,63 0.0 7209.0 222.0 15.Nov.2028 540.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.731,04 0.0 7245.0 1507.0 01.Dez.2054 475.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 73.914,99 0.0 7289.0 719.0 02.Dez.2034 385.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.085,19 0.0 7264.0 173.0 02.Feb.2028 310.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.133,88 0.0 7156.0 1388.0 10.Mai2051 365.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.183,39 0.0 7253.0 63.0 07.Dez.2026 254.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.262,48 0.0 7305.0 185.0 16.März2028 362.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 73.308,91 0.0 7283.0 1506.0 25.Aug.2055 495.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 73.377,37 0.0 7255.0 106.0 21.Mai2027 285.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.401,33 0.0 7328.0 481.0 01.Okt.2031 431.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 73.510,86 0.0 9664.0 367.0 13.Mai2030 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.159,76 0.0 5.0 1559.0 10.März2046 200.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.358,76 0.0 12.0 1045.0 01.Jan.2043 600.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 73.340,95 0.0 7258.0 203.0 02.Juni2028 285.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.425,46 0.0 7265.0 249.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.427,32 0.0 7273.0 253.0 18.Dez.2028 295.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 73.443,07 0.0 9702.0 765.0 22.Mai2034 85.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 72.703,13 0.0 7248.0 1149.0 17.Sept.2041 293.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 72.718,18 0.0 7203.0 1278.0 15.Aug.2049 415.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 72.764,76 0.0 7229.0 1575.0 01.März2062 390.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.816,49 0.0 7246.0 77.0 28.Jan.2027 233.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 72.864,56 0.0 7186.0 1395.0 10.Jan.2054 532.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 72.867,00 0.0 7213.0 581.0 12.Jan.2033 400.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.884,45 0.0 7245.0 72.0 07.Jan.2027 225.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.926,32 0.0 7293.0 278.0 15.Apr.2029 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 72.959,47 0.0 7259.0 330.0 12.März2055 545.0
WMT WALMART INC Unternehmen 72.981,37 0.0 7282.0 1193.0 22.Sept.2041 250.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.032,37 0.0 7294.0 483.0 04.Okt.2031 435.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.041,84 0.0 7274.0 781.0 14.März2036 470.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.046,11 0.0 7261.0 308.0 14.Aug.2029 365.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 73.060,19 0.0 7266.0 395.0 19.Aug.2030 369.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 72.655,72 0.0 7087.0 600.0 24.Okt.2033 525.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 72.748,26 0.0 7243.0 640.0 01.Sept.2033 360.0
WSPCN WSP GLOBAL INC RegS Unternehmen 72.211,64 0.0 7145.0 770.0 22.Jan.2036 459.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 72.222,88 0.0 8868.0 1249.0 17.Dez.2048 488.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.288,04 0.0 7157.0 1456.0 31.Juli2053 486.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.290,26 0.0 7180.0 114.0 17.Juni2027 206.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 72.297,28 0.0 7222.0 1403.0 26.Sept.2040 13.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 72.303,51 0.0 7198.0 1575.0 15.März2062 390.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 72.343,23 0.0 14020.0 305.0 17.Sept.2029 575.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 72.373,65 0.0 7235.0 762.0 12.Okt.2035 454.0
USB US BANCORP Unternehmen 72.420,92 0.0 9594.0 305.0 30.Juli2029 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 72.438,79 0.0 7114.0 1058.0 01.Juni2041 350.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 72.446,96 0.0 14182.0 545.0 26.Nov.2032 590.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 72.512,17 0.0 7225.0 400.0 10.Sept.2031 361.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.533,01 0.0 9559.0 335.0 15.Dez.2029 338.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 72.560,38 0.0 7225.0 1361.0 15.Sept.2049 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 72.589,39 0.0 7152.0 13.0 04.Juni2026 413.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.172,76 0.0 7207.0 1396.0 14.Sept.2040 15.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 72.377,46 0.0 7211.0 66.0 15.Dez.2026 110.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 72.526,30 0.0 7237.0 708.0 26.Sept.2034 399.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 72.554,88 0.0 7180.0 550.0 18.Juni2032 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.554,90 0.0 7245.0 40.0 08.Sept.2026 135.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.618,45 0.0 7235.0 79.0 01.Feb.2027 185.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 71.749,77 0.0 7110.0 1527.0 15.Aug.2059 388.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 71.763,07 0.0 8908.0 479.0 15.Juli2031 250.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.856,79 0.0 7126.0 204.0 29.Mai2028 220.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 71.926,77 0.0 7150.0 1154.0 19.Aug.2041 275.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 71.938,53 0.0 7048.0 1397.0 15.Nov.2050 350.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 71.948,13 0.0 7059.0 1473.0 22.Mai2054 474.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE RegS Unternehmen 71.995,85 0.0 7180.0 477.0 25.Sept.2031 467.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 71.996,48 0.0 7176.0 1157.0 15.Sept.2041 280.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 72.023,87 0.0 7096.0 1111.0 20.Nov.2040 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 72.060,01 0.0 14218.0 209.0 31.Juli2028 700.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.136,07 0.0 7133.0 245.0 21.Nov.2033 280.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 72.139,29 0.0 7125.0 243.0 08.Nov.2028 283.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.124,22 0.0 1.0 189.0 15.Mai2028 613.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.839,93 0.0 7157.0 1450.0 17.Sept.2041 40.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.854,43 0.0 7180.0 1410.0 04.März2041 38.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.891,96 0.0 7024.0 1524.0 17.Okt.2055 460.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 71.907,12 0.0 7137.0 26.0 21.Juli2026 325.0
KFW KFW MTN Government Related 71.284,15 0.0 7050.0 338.0 16.Jan.2030 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 71.339,12 0.0 5890.0 1716.0 05.Aug.2061 285.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 71.416,97 0.0 7030.0 328.0 10.Dez.2029 451.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 71.458,95 0.0 7095.0 1420.0 21.Feb.2050 338.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 71.479,59 0.0 9512.0 1127.0 01.Okt.2043 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.486,37 0.0 7137.0 187.0 22.März2028 238.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 71.607,64 0.0 7079.0 337.0 21.Jan.2030 495.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.847,03 0.0 7045.0 311.0 15.Aug.2029 339.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 70.884,20 0.0 7050.0 429.0 05.März2031 480.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 70.893,12 0.0 9407.0 356.0 15.Feb.2030 272.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 70.896,77 0.0 6902.0 584.0 30.Juni2042 337.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 70.902,43 0.0 9427.0 219.0 20.Juli2028 113.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 70.907,19 0.0 7077.0 233.0 11.Sept.2028 190.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.033,49 0.0 7010.0 495.0 18.Nov.2036 315.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 71.100,65 0.0 7035.0 725.0 12.Feb.2041 609.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 71.104,81 0.0 7114.0 235.0 19.Okt.2028 460.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 71.113,66 0.0 6947.0 1478.0 15.Mai2060 395.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 71.203,63 0.0 7033.0 525.0 16.Juli2032 495.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 71.234,76 0.0 9453.0 1102.0 15.März2044 538.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 71.027,79 0.0 7106.0 51.0 21.Okt.2026 300.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 71.082,21 0.0 6996.0 1525.0 14.Juni2055 460.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 71.146,03 0.0 7111.0 1413.0 18.März2041 38.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.154,87 0.0 7095.0 322.0 01.Sept.2029 230.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.390,31 0.0 7022.0 452.0 17.März2031 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 70.600,01 0.0 7032.0 84.0 25.Feb.2027 290.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 70.601,77 0.0 7019.0 1454.0 02.Sept.2052 472.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 70.700,01 0.0 7025.0 347.0 27.Feb.2030 483.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.705,98 0.0 9366.0 351.0 01.Feb.2030 300.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 70.711,48 0.0 7004.0 1390.0 09.Feb.2053 515.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 70.712,65 0.0 6930.0 1403.0 20.Mai2051 350.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 70.774,02 0.0 9406.0 519.0 15.März2032 370.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.600,82 0.0 7001.0 388.0 02.Juni2030 220.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 69.978,00 0.0 6877.0 1407.0 01.Dez.2049 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 70.004,56 0.0 6966.0 1412.0 10.März2051 355.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 70.048,71 0.0 6946.0 1447.0 16.Aug.2055 510.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 70.086,27 0.0 6941.0 1323.0 14.Feb.2051 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 70.089,98 0.0 4671.0 2407.0 27.Jan.2051 5.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.284,56 0.0 7009.0 367.0 28.Feb.2030 216.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 70.318,68 0.0 9361.0 522.0 01.Apr.2032 380.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 70.320,90 0.0 7031.0 1503.0 14.Apr.2050 238.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 70.058,01 0.0 6976.0 130.0 20.Aug.2027 275.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 70.175,29 0.0 6962.0 389.0 01.Juni2030 205.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 69.573,20 0.0 6928.0 1556.0 15.Sept.2056 350.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.632,38 0.0 9911.0 84.0 01.März2027 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 69.705,58 0.0 9192.0 375.0 01.Mai2030 225.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 69.781,73 0.0 6936.0 1394.0 02.Sept.2050 355.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 69.789,34 0.0 6939.0 1426.0 01.März2050 330.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 69.822,85 0.0 6967.0 1445.0 30.März2052 355.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.890,80 0.0 9300.0 829.0 10.Nov.2034 38.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.082,93 0.0 9211.0 414.0 15.Okt.2030 300.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.427,13 0.0 6929.0 1425.0 01.Apr.2051 350.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.428,56 0.0 6916.0 446.0 05.März2031 326.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 69.318,71 0.0 6890.0 395.0 15.Juni2030 175.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 69.402,60 0.0 6925.0 184.0 20.März2028 300.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 68.581,94 0.0 9144.0 458.0 15.Apr.2031 272.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.593,40 0.0 6856.0 423.0 07.Okt.2030 205.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 68.632,53 0.0 11370.0 374.0 15.Sept.2030 825.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.686,29 0.0 9059.0 961.0 24.Juli2039 442.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 68.699,70 0.0 9147.0 446.0 01.Apr.2031 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 68.744,83 0.0 8488.0 1169.0 20.Jan.2048 444.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.766,01 0.0 6743.0 1403.0 15.Nov.2049 320.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 68.766,04 0.0 11195.0 838.0 15.Mai2038 638.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.774,78 0.0 9074.0 423.0 15.Nov.2030 230.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 69.006,10 0.0 6846.0 477.0 02.Juni2031 205.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.182,61 0.0 6818.0 1419.0 15.Apr.2050 338.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 68.364,55 0.0 13609.0 862.0 17.Sept.2038 598.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.451,30 0.0 9085.0 867.0 03.März2037 363.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 68.495,19 0.0 8979.0 1179.0 15.Juni2045 460.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 68.397,20 0.0 6807.0 401.0 03.Juli2030 160.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 67.810,85 0.0 8891.0 1252.0 15.Juni2047 450.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.831,36 0.0 8973.0 433.0 15.Dez.2030 215.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.982,63 0.0 8989.0 383.0 15.Mai2030 180.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 67.995,26 0.0 6700.0 1804.0 04.Sept.2049 138.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.083,20 0.0 6791.0 1474.0 24.Sept.2049 295.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.796,53 0.0 2798.0 648.0 12.Aug.2034 540.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 67.849,65 0.0 6791.0 858.0 21.Okt.2037 500.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 67.937,62 0.0 6719.0 697.0 25.Jan.2035 475.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.941,88 0.0 6776.0 503.0 01.Sept.2031 200.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.980,76 0.0 6644.0 678.0 23.Okt.2034 450.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 67.272,78 0.0 9083.0 690.0 20.Okt.2047 300.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 67.311,31 0.0 6668.0 1432.0 09.Feb.2052 343.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.314,89 0.0 8926.0 523.0 15.Feb.2032 295.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 67.484,14 0.0 6660.0 1399.0 15.Jan.2052 355.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 67.534,83 0.0 6753.0 1401.0 15.Okt.2050 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 67.594,63 0.0 8951.0 524.0 13.Jan.2032 240.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 67.002,92 0.0 9570.0 145.0 08.Okt.2027 75.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 66.970,72 0.0 6685.0 1466.0 01.Apr.2050 305.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 67.091,25 0.0 6566.0 1412.0 01.Mai2050 315.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 67.106,78 0.0 8885.0 437.0 15.Jan.2031 250.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 67.145,78 0.0 6552.0 1667.0 01.Juli2049 175.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 66.472,02 0.0 6607.0 1436.0 02.Sept.2051 335.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 66.516,27 0.0 13265.0 942.0 29.März2040 600.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.575,72 0.0 9484.0 223.0 05.Aug.2028 140.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 66.603,98 0.0 8846.0 451.0 02.Feb.2031 170.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 66.620,37 0.0 6625.0 1454.0 01.März2050 305.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 66.698,95 0.0 13226.0 576.0 14.Feb.2033 588.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.707,15 0.0 7683.0 1339.0 25.Okt.2047 350.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 66.774,10 0.0 8837.0 519.0 15.Jan.2032 265.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 66.735,73 0.0 9542.0 610.0 01.Juni2052 400.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 65.997,02 0.0 8632.0 1172.0 01.Juni2045 450.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 66.011,15 0.0 6496.0 1757.0 10.Sept.2049 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 66.026,25 0.0 8767.0 1082.0 15.März2042 438.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 66.049,55 0.0 12925.0 796.0 28.Mai2037 550.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 66.258,70 0.0 6600.0 1472.0 15.März2051 313.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 66.290,85 0.0 10068.0 426.0 30.Juni2035 538.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.292,55 0.0 12392.0 631.0 10.Sept.2034 625.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.909,42 0.0 6485.0 1502.0 06.Dez.2052 410.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.041,99 0.0 6502.0 1523.0 12.Dez.2053 415.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 65.429,78 0.0 12928.0 915.0 19.Jan.2039 488.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 65.600,46 0.0 6535.0 1506.0 15.März2051 295.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 65.663,77 0.0 6525.0 1286.0 27.Feb.2047 445.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 65.766,93 0.0 11879.0 678.0 06.Feb.2034 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 65.793,91 0.0 6504.0 1507.0 15.Jan.2052 300.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 65.798,78 0.0 8164.0 1327.0 25.Feb.2050 435.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 65.868,97 0.0 8671.0 1150.0 16.Juli2044 450.0
T AT&T INC Unternehmen 65.027,92 0.0 6435.0 1437.0 01.Feb.2052 330.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.227,88 0.0 8656.0 488.0 15.Aug.2036 249.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 65.324,26 0.0 9226.0 420.0 15.Nov.2030 255.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 65.330,67 0.0 12992.0 124.0 22.Juli2027 75.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 65.125,45 0.0 9260.0 874.0 15.Mai2035 40.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 64.587,22 0.0 12599.0 383.0 05.Okt.2030 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.779,48 0.0 6357.0 1453.0 15.Mai2050 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.785,36 0.0 12526.0 590.0 18.Sept.2033 638.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 64.867,35 0.0 12447.0 288.0 06.Juli2029 575.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 64.800,23 0.0 12655.0 696.0 23.Sept.2034 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.154,48 0.0 9148.0 454.0 21.März2031 255.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 64.161,75 0.0 6278.0 1609.0 12.Mai2061 325.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 64.166,73 0.0 9103.0 391.0 15.Juni2030 190.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 64.290,33 0.0 12822.0 161.0 07.Dez.2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 64.301,49 0.0 12824.0 161.0 07.Dez.2027 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 64.380,98 0.0 9022.0 1223.0 15.Juni2049 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 64.397,14 0.0 12591.0 1064.0 01.Dez.2045 775.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 64.310,53 0.0 2098.0 399.0 24.Okt.2030 415.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 63.803,35 0.0 9071.0 963.0 07.März2039 415.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 63.881,12 0.0 12242.0 275.0 02.Mai2029 475.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 64.037,86 0.0 6309.0 1518.0 15.Dez.2051 285.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 64.069,74 0.0 6289.0 1660.0 25.Okt.2051 213.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 63.940,60 0.0 10238.0 379.0 20.Juli2053 550.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 63.201,02 0.0 6197.0 1429.0 15.Mai2050 295.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 63.208,49 0.0 6936.0 504.0 13.Nov.2031 285.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 63.307,02 0.0 12317.0 473.0 01.Juni2032 925.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.388,70 0.0 6226.0 1499.0 11.Mai2050 265.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 63.392,65 0.0 12660.0 242.0 18.Sept.2028 25.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.454,68 0.0 6312.0 1924.0 22.Jan.2051 125.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.565,01 0.0 6259.0 1525.0 10.Dez.2051 280.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.599,17 0.0 8843.0 1203.0 20.Apr.2048 500.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.529,39 0.0 6301.0 383.0 17.Mai2030 175.0
WIEAV WIENERBERGER AG RegS Unternehmen 62.755,50 0.0 12247.0 213.0 04.Okt.2028 488.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 62.821,97 0.0 8214.0 1684.0 10.Juli2048 180.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.822,35 0.0 8307.0 604.0 01.Dez.2032 186.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.834,25 0.0 6231.0 1547.0 05.Aug.2051 270.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 62.873,99 0.0 6226.0 1458.0 01.Feb.2051 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 62.972,97 0.0 6969.0 1413.0 15.März2050 340.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.982,62 0.0 12533.0 218.0 14.Juli2028 63.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 63.142,66 0.0 8401.0 1294.0 01.Apr.2049 455.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 62.296,04 0.0 6099.0 1609.0 15.Mai2060 313.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.302,13 0.0 6111.0 1796.0 01.Sept.2051 163.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.326,98 0.0 6187.0 1564.0 12.Aug.2051 263.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 62.390,95 0.0 11344.0 148.0 13.Okt.2027 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.445,63 0.0 6195.0 1539.0 08.Feb.2051 265.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 62.491,22 0.0 6150.0 1499.0 01.Juni2050 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 62.503,61 0.0 6155.0 1529.0 10.Dez.2051 275.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 62.582,38 0.0 8344.0 1216.0 15.Apr.2046 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.634,19 0.0 6148.0 1460.0 20.Nov.2050 288.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 62.668,33 0.0 12262.0 318.0 23.Sept.2029 413.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 62.413,02 0.0 12453.0 824.0 24.März2036 413.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.421,68 0.0 12483.0 491.0 19.März2031 13.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 61.835,03 0.0 8815.0 499.0 15.Sept.2031 225.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.872,32 0.0 12076.0 546.0 03.Sept.2032 413.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.135,97 0.0 6112.0 1670.0 15.Dez.2061 305.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 62.154,26 0.0 6125.0 1540.0 15.Dez.2051 270.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.194,98 0.0 7760.0 1235.0 01.Apr.2045 375.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 61.862,80 0.0 6115.0 546.0 21.Mai2032 250.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 62.053,85 0.0 12015.0 608.0 30.Apr.2033 350.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 61.515,75 0.0 6032.0 1605.0 01.Dez.2061 320.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 61.763,58 0.0 6152.0 1517.0 15.März2052 290.0
DE DEERE & CO Unternehmen 61.788,54 0.0 7724.0 1409.0 15.Apr.2050 375.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 61.813,46 0.0 12195.0 255.0 04.Jan.2029 513.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 61.460,63 0.0 6148.0 467.0 21.Apr.2031 200.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 61.676,53 0.0 12325.0 617.0 25.Juni2032 10.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 61.761,84 0.0 6178.0 428.0 22.Okt.2030 150.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 61.773,05 0.0 6106.0 587.0 22.Nov.2032 250.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.933,23 0.0 7969.0 1143.0 07.Nov.2042 355.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 61.084,32 0.0 6029.0 1857.0 09.Sept.2049 113.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 61.287,29 0.0 8721.0 494.0 12.Aug.2031 195.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 61.046,26 0.0 11958.0 225.0 28.Aug.2028 338.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 60.561,19 0.0 12069.0 355.0 21.Dez.2029 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.603,28 0.0 11539.0 797.0 30.Mai2037 563.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 60.836,41 0.0 11822.0 819.0 22.Juli2036 400.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 60.905,32 0.0 6079.0 1500.0 01.Okt.2051 290.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 60.802,62 0.0 12161.0 756.0 10.Nov.2033 0.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.919,88 0.0 11889.0 41.0 15.Sept.2026 430.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 60.175,06 0.0 5919.0 1067.0 17.Okt.2039 275.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 60.190,73 0.0 11814.0 132.0 27.Aug.2027 300.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 60.195,89 0.0 5993.0 1619.0 07.Sept.2051 188.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 60.211,23 0.0 11951.0 835.0 01.Sept.2038 750.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 60.369,09 0.0 7995.0 1316.0 26.Feb.2048 395.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 60.385,03 0.0 11806.0 120.0 10.Juli2027 300.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 60.418,56 0.0 9688.0 381.0 01.Sept.2031 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 60.427,49 0.0 301.0 841.0 17.Juni2035 160.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.587,32 0.0 11726.0 317.0 30.Sept.2029 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.597,00 0.0 11540.0 372.0 26.Mai2030 362.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.606,76 0.0 7866.0 1286.0 01.Aug.2047 395.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 59.628,33 0.0 7797.0 1107.0 01.Nov.2041 337.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.644,98 0.0 11626.0 372.0 24.Mai2030 288.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 59.748,90 0.0 5960.0 1413.0 01.Apr.2061 385.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 59.792,93 0.0 7936.0 1300.0 12.Sept.2047 395.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.799,76 0.0 11641.0 382.0 10.Juli2030 300.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 59.861,83 0.0 11775.0 530.0 15.Jan.2033 788.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.984,57 0.0 11790.0 568.0 30.Sept.2032 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 59.985,76 0.0 11905.0 171.0 17.Jan.2028 325.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.780,44 0.0 11726.0 212.0 04.Juli2028 250.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.910,71 0.0 5903.0 1442.0 02.Juni2048 330.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.976,40 0.0 11824.0 238.0 13.Okt.2028 288.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 59.178,57 0.0 11687.0 418.0 24.Nov.2030 325.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 59.232,63 0.0 11584.0 489.0 15.Juni2032 788.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 59.326,18 0.0 11727.0 943.0 18.Dez.2037 363.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG MTN RegS Unternehmen 59.531,51 0.0 11777.0 250.0 08.Dez.2028 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 59.562,96 0.0 11892.0 94.0 30.März2027 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 59.241,98 0.0 11660.0 220.0 31.Juli2028 213.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 59.341,83 0.0 7854.0 1394.0 16.Aug.2041 75.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 59.353,99 0.0 5834.0 897.0 20.Nov.2037 350.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.726,56 0.0 11410.0 603.0 01.Mai2034 735.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 58.770,36 0.0 5762.0 1455.0 15.Nov.2050 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.810,92 0.0 11625.0 506.0 25.Nov.2031 300.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.891,45 0.0 11626.0 774.0 18.Dez.2036 398.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.955,14 0.0 11578.0 567.0 24.Sept.2032 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 58.990,49 0.0 11704.0 602.0 22.Jan.2033 350.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 59.047,71 0.0 11546.0 378.0 07.Mai2030 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.713,53 0.0 7275.0 13.0 02.Juni2026 240.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 58.776,74 0.0 11754.0 17.0 17.Juni2026 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 58.818,50 0.0 11737.0 280.0 15.März2029 263.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 58.883,35 0.0 11595.0 409.0 02.Sept.2030 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 58.944,06 0.0 11742.0 697.0 28.Feb.2034 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 58.280,79 0.0 11570.0 545.0 20.Apr.2032 313.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 58.332,24 0.0 11598.0 358.0 28.Jan.2030 275.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.341,97 0.0 11569.0 143.0 08.Okt.2027 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 58.402,62 0.0 11585.0 116.0 23.Juni2027 100.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.458,48 0.0 11597.0 816.0 27.Jan.2036 375.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 58.528,08 0.0 11624.0 526.0 27.Jan.2032 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 58.556,43 0.0 11642.0 524.0 03.Feb.2032 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.559,59 0.0 7806.0 1193.0 13.Apr.2042 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 58.656,80 0.0 11731.0 26.0 20.Juli2026 0.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.679,65 0.0 11711.0 689.0 24.März2034 350.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 58.405,54 0.0 11677.0 466.0 10.Apr.2031 275.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 58.508,52 0.0 11701.0 36.0 24.Aug.2026 1.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 58.567,52 0.0 11562.0 419.0 10.Okt.2030 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 57.786,70 0.0 11432.0 822.0 15.Aug.2038 750.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.849,66 0.0 11458.0 230.0 28.Aug.2028 150.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.943,88 0.0 11562.0 185.0 07.März2028 213.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 57.967,58 0.0 11570.0 835.0 25.März2036 350.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 57.992,96 0.0 11462.0 806.0 01.Aug.2037 663.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 58.031,37 0.0 7181.0 1122.0 24.Juni2040 235.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.047,70 0.0 11503.0 246.0 01.Nov.2028 200.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 58.139,92 0.0 11363.0 1482.0 01.Dez.2096 713.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.226,61 0.0 11568.0 149.0 22.Okt.2027 138.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 57.837,82 0.0 5781.0 1906.0 26.Jan.2046 13.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.911,20 0.0 11577.0 90.0 15.März2027 50.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 57.923,52 0.0 11524.0 449.0 03.Feb.2031 263.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 57.990,70 0.0 11594.0 378.0 10.Apr.2030 263.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 57.522,09 0.0 11372.0 404.0 15.Feb.2031 795.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.529,07 0.0 11235.0 834.0 15.Mai2038 650.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.723,68 0.0 11543.0 89.0 10.März2027 13.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 57.742,05 0.0 11476.0 524.0 30.Jan.2032 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.343,11 0.0 11366.0 196.0 18.Apr.2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 57.478,83 0.0 11452.0 703.0 24.Feb.2034 275.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.510,07 0.0 8017.0 1586.0 15.Mai2115 477.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 56.969,93 0.0 11169.0 727.0 20.Juni2036 704.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.133,90 0.0 11419.0 190.0 26.März2028 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.298,00 0.0 9518.0 317.0 01.Sept.2029 263.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 57.328,91 0.0 9998.0 118.0 15.Feb.2029 480.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 57.295,80 0.0 7113.0 847.0 01.Juni2036 325.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.999,90 0.0 11399.0 129.0 04.Aug.2027 1.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.036,97 0.0 5657.0 1458.0 01.Aug.2048 320.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 57.052,89 0.0 11356.0 842.0 20.Feb.2036 313.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 57.056,38 0.0 11410.0 122.0 08.Juli2027 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.110,37 0.0 11412.0 188.0 13.März2028 95.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.145,97 0.0 5632.0 1535.0 02.Juni2050 310.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 56.520,45 0.0 7950.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 56.445,02 0.0 11029.0 841.0 15.Mai2038 625.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.447,57 0.0 11044.0 584.0 01.Dez.2033 660.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 56.486,06 0.0 11271.0 790.0 15.März2035 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 56.497,85 0.0 7484.0 1281.0 01.März2048 400.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.565,16 0.0 11024.0 527.0 01.Nov.2032 635.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 56.699,59 0.0 11069.0 707.0 15.Nov.2035 650.0
K KELLANOVA Unternehmen 56.734,33 0.0 11318.0 420.0 01.Apr.2031 745.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.488,01 0.0 11249.0 247.0 25.Okt.2028 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 56.490,00 0.0 11297.0 158.0 19.Nov.2027 1.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 56.533,73 0.0 5588.0 747.0 20.Nov.2034 225.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 56.588,88 0.0 5622.0 1476.0 14.Aug.2048 310.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.820,21 0.0 11237.0 293.0 30.Apr.2029 113.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 56.840,98 0.0 13461.0 641.0 13.Apr.2040 574.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.009,06 0.0 5560.0 1606.0 06.Aug.2050 213.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 56.095,69 0.0 10906.0 570.0 01.Nov.2033 688.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 56.148,39 0.0 11176.0 234.0 07.Sept.2028 75.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 56.230,91 0.0 10993.0 518.0 29.Nov.2032 670.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 56.245,30 0.0 11194.0 560.0 15.März2033 655.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 56.343,64 0.0 11107.0 826.0 15.Jan.2038 645.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.343,88 0.0 11082.0 1161.0 17.Jan.2053 763.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 56.366,13 0.0 11043.0 825.0 30.Nov.2037 615.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.006,41 0.0 11175.0 268.0 11.Jan.2029 88.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 56.183,43 0.0 11236.0 176.0 24.Jan.2028 1.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.339,84 0.0 5549.0 1571.0 01.Dez.2051 315.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.570,33 0.0 11082.0 242.0 01.Okt.2028 50.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.613,83 0.0 11069.0 958.0 15.März2041 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.620,47 0.0 10989.0 748.0 10.Feb.2037 750.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 55.712,59 0.0 5360.0 1823.0 16.Juni2062 188.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 55.766,33 0.0 7424.0 1143.0 01.Okt.2041 305.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 55.812,86 0.0 10849.0 595.0 25.Apr.2035 664.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 55.861,57 0.0 11017.0 835.0 15.Jan.2038 620.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.922,53 0.0 11183.0 200.0 24.Apr.2028 1.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 55.941,72 0.0 10923.0 534.0 15.Juni2033 795.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.559,75 0.0 6888.0 476.0 02.Juni2031 215.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 55.098,28 0.0 10944.0 936.0 01.März2040 620.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.191,48 0.0 10782.0 797.0 11.Mai2037 600.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.269,21 0.0 10998.0 349.0 29.Nov.2029 125.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 55.277,13 0.0 7370.0 1325.0 15.Okt.2047 363.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 55.315,02 0.0 5428.0 1645.0 01.Dez.2060 278.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.521,28 0.0 11098.0 284.0 05.März2029 50.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 55.197,29 0.0 11039.0 240.0 18.Sept.2028 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.317,74 0.0 5458.0 1441.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.460,24 0.0 5462.0 1595.0 02.Dez.2052 315.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.463,71 0.0 11082.0 281.0 23.Feb.2029 63.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.652,92 0.0 10849.0 795.0 27.Feb.2037 615.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.654,53 0.0 10651.0 520.0 28.Okt.2033 604.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.811,36 0.0 5446.0 1600.0 15.Aug.2050 213.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.826,60 0.0 10690.0 525.0 25.Okt.2033 583.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.852,93 0.0 10731.0 781.0 15.Nov.2036 575.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 54.894,66 0.0 10876.0 1327.0 14.Jan.2045 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.906,71 0.0 9664.0 1036.0 22.Jan.2044 613.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.934,50 0.0 7815.0 1343.0 17.Sept.2050 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.071,55 0.0 5477.0 1801.0 01.Sept.2060 245.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 55.081,01 0.0 10743.0 901.0 15.Mai2048 655.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 54.974,72 0.0 9850.0 334.0 01.Nov.2038 400.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.285,49 0.0 10595.0 525.0 01.Nov.2032 575.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.295,76 0.0 10576.0 522.0 21.Okt.2033 585.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.301,05 0.0 10589.0 1249.0 15.Nov.2053 650.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.333,08 0.0 10588.0 652.0 01.Nov.2034 613.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.348,67 0.0 10599.0 1018.0 15.Nov.2043 650.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 54.452,31 0.0 10882.0 473.0 28.März2031 138.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.505,35 0.0 10656.0 597.0 21.Nov.2034 612.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.543,11 0.0 10624.0 1259.0 01.Nov.2052 625.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.586,35 0.0 10630.0 608.0 06.Mai2034 650.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 54.610,80 0.0 10774.0 843.0 14.Jan.2038 588.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 54.611,85 0.0 7272.0 1406.0 05.Apr.2050 358.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 54.338,87 0.0 5407.0 2209.0 02.Sept.2050 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.428,06 0.0 5386.0 2192.0 26.Apr.2051 50.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.741,42 0.0 10550.0 667.0 15.Dez.2034 595.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.758,01 0.0 10597.0 355.0 15.Juli2030 620.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 53.763,17 0.0 10461.0 226.0 01.Nov.2029 641.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.942,22 0.0 10755.0 649.0 27.Sept.2034 675.0
DELL DELL INC Unternehmen 53.970,52 0.0 10794.0 843.0 15.Apr.2038 650.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.068,64 0.0 10669.0 535.0 15.Jan.2033 580.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 54.113,88 0.0 10665.0 1048.0 13.Juli2043 618.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.172,70 0.0 10811.0 367.0 21.Jan.2030 88.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 53.490,60 0.0 10424.0 225.0 10.Nov.2028 638.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.515,69 0.0 10681.0 968.0 01.Apr.2040 563.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.532,07 0.0 10510.0 565.0 15.Juni2034 589.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.553,97 0.0 10496.0 618.0 15.Juni2034 645.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 53.582,62 0.0 10532.0 561.0 28.Apr.2032 163.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.637,06 0.0 10473.0 231.0 17.Nov.2029 620.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 53.645,29 0.0 10611.0 408.0 01.Feb.2031 575.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 53.661,14 0.0 7089.0 1302.0 15.Aug.2049 395.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 53.675,70 0.0 10616.0 908.0 09.Feb.2040 650.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.706,29 0.0 10486.0 980.0 15.Nov.2041 613.0
MTNA ARCELORMITTAL SA Unternehmen 52.857,21 0.0 10363.0 1269.0 17.Juni2054 635.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.870,74 0.0 10409.0 164.0 15.Jan.2028 663.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.879,37 0.0 10351.0 695.0 15.Mai2035 540.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 52.892,59 0.0 10579.0 685.0 15.Apr.2035 625.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.918,25 0.0 10483.0 689.0 31.Okt.2033 188.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 52.935,64 0.0 10379.0 567.0 05.Juni2033 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.113,69 0.0 10623.0 1014.0 15.Apr.2041 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 53.142,02 0.0 10440.0 704.0 15.Juni2035 565.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 53.145,40 0.0 10624.0 380.0 28.Feb.2030 35.0
TRMB TRIMBLE INC Unternehmen 53.160,15 0.0 10581.0 555.0 15.März2033 610.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 53.180,72 0.0 10417.0 776.0 01.Dez.2036 588.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 53.213,30 0.0 10444.0 777.0 15.Dez.2036 595.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.847,05 0.0 10569.0 380.0 18.Feb.2030 0.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.403,31 0.0 10380.0 209.0 18.Aug.2028 635.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 52.409,17 0.0 10357.0 250.0 30.Jan.2030 598.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.435,91 0.0 8735.0 429.0 23.Sept.2030 75.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.444,53 0.0 10393.0 681.0 15.Feb.2035 575.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 52.466,39 0.0 10307.0 698.0 15.Juni2035 560.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.503,93 0.0 10289.0 632.0 29.Mai2034 560.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.522,98 0.0 10290.0 274.0 23.Mai2029 545.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 52.545,18 0.0 10459.0 589.0 15.Sept.2033 600.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.582,70 0.0 10262.0 349.0 25.Apr.2030 540.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.598,67 0.0 10472.0 560.0 15.März2033 575.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 52.625,32 0.0 10286.0 818.0 31.Mai2038 638.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.627,96 0.0 10297.0 190.0 19.Mai2029 564.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.665,38 0.0 10261.0 222.0 17.Okt.2028 550.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.680,41 0.0 10297.0 691.0 07.Mai2035 545.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.705,72 0.0 10290.0 638.0 18.Nov.2039 614.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.728,36 0.0 10545.0 576.0 14.Apr.2032 100.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 52.734,85 0.0 10355.0 1063.0 15.Juni2043 575.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.735,86 0.0 10306.0 1285.0 20.Mai2053 600.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.794,65 0.0 10337.0 1333.0 01.Juni2055 595.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.799,73 0.0 10325.0 562.0 15.Mai2033 565.0
PII POLARIS INC Unternehmen 52.804,07 0.0 10503.0 263.0 15.März2029 695.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.812,76 0.0 10476.0 561.0 22.Feb.2033 588.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.815,05 0.0 10382.0 282.0 01.Juli2029 625.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 52.653,15 0.0 10506.0 434.0 23.Sept.2030 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 52.439,45 0.0 6975.0 2706.0 21.März2119 215.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.774,60 0.0 10426.0 668.0 13.Juni2033 130.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.946,14 0.0 10195.0 634.0 11.Juni2034 565.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.953,86 0.0 10224.0 287.0 11.Juni2029 485.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 51.957,74 0.0 10392.0 537.0 15.Okt.2032 550.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.964,58 0.0 10193.0 147.0 15.Dez.2029 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.965,99 0.0 10142.0 184.0 20.Apr.2029 516.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.987,67 0.0 10332.0 560.0 02.März2033 550.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.988,58 0.0 10193.0 501.0 01.Juni2032 550.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 52.020,35 0.0 10209.0 149.0 13.Dez.2027 575.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.020,83 0.0 10350.0 603.0 15.März2054 650.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 52.051,07 0.0 10366.0 603.0 15.Sept.2033 525.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 52.084,38 0.0 10271.0 545.0 11.Jan.2033 559.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 52.102,17 0.0 10340.0 680.0 26.Feb.2035 588.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.110,45 0.0 10375.0 981.0 15.Sept.2040 560.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.111,84 0.0 10214.0 279.0 15.Mai2029 500.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 52.116,82 0.0 10281.0 246.0 12.Jan.2029 550.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.136,42 0.0 10271.0 510.0 01.Juli2032 541.0
RL RALPH LAUREN CORP Unternehmen 52.139,31 0.0 10261.0 520.0 15.Juni2032 500.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.149,78 0.0 10192.0 665.0 30.Okt.2034 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.197,08 0.0 10303.0 374.0 15.Juli2030 545.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.213,65 0.0 10320.0 1011.0 30.Jan.2042 588.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 52.238,55 0.0 10224.0 236.0 15.Nov.2028 538.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 52.239,06 0.0 10229.0 570.0 15.Mai2033 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 52.252,14 0.0 10338.0 298.0 01.Aug.2029 545.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.254,17 0.0 10270.0 196.0 23.Juni2028 580.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.259,86 0.0 10447.0 626.0 12.Apr.2034 610.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 52.301,71 0.0 10349.0 375.0 30.Juli2030 535.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG RegS Unternehmen 52.312,37 0.0 10356.0 579.0 20.Mai2032 100.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 52.334,91 0.0 10395.0 554.0 01.März2033 590.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.340,31 0.0 10232.0 142.0 22.Nov.2027 595.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 52.359,68 0.0 10318.0 406.0 15.Jan.2031 615.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.106,90 0.0 10352.0 1758.0 06.Feb.2054 315.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 52.162,78 0.0 10432.0 414.0 24.Juni2030 1.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 52.283,76 0.0 10400.0 489.0 30.Apr.2031 50.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.490,20 0.0 10191.0 592.0 01.Aug.2033 520.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 51.492,39 0.0 10198.0 452.0 05.Aug.2032 515.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 51.493,52 0.0 10186.0 718.0 01.Aug.2035 550.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 51.498,70 0.0 6844.0 1331.0 19.Sept.2046 313.0
HCA HCA INC Unternehmen 51.498,88 0.0 10231.0 184.0 01.Sept.2028 563.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 51.504,38 0.0 10279.0 267.0 01.Apr.2029 550.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 51.510,99 0.0 10174.0 249.0 16.Jan.2030 517.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.513,39 0.0 10297.0 319.0 11.Okt.2029 485.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 51.530,13 0.0 10234.0 259.0 22.Feb.2029 490.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 51.536,58 0.0 10206.0 258.0 01.Feb.2029 495.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.576,34 0.0 10133.0 546.0 01.Dez.2032 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.586,11 0.0 7325.0 1377.0 01.Sept.2049 363.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.597,29 0.0 10267.0 180.0 15.März2028 625.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 51.602,37 0.0 10320.0 739.0 15.Okt.2035 550.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.602,46 0.0 10159.0 326.0 15.Dez.2029 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.606,97 0.0 10088.0 626.0 25.Mai2034 600.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.641,97 0.0 6748.0 1399.0 15.Mai2050 330.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.648,55 0.0 10134.0 108.0 04.Juni2027 537.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.676,72 0.0 10106.0 97.0 20.Mai2027 570.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.677,86 0.0 10204.0 620.0 15.Jan.2034 525.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.692,53 0.0 10186.0 104.0 15.Juli2027 610.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.700,62 0.0 10219.0 614.0 23.Jan.2035 534.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 51.703,83 0.0 10275.0 259.0 01.März2029 540.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 51.717,94 0.0 10216.0 291.0 15.Juli2029 510.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 51.719,88 0.0 10244.0 299.0 15.Aug.2029 600.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.723,90 0.0 10231.0 724.0 23.Juli2035 500.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.756,91 0.0 10351.0 358.0 15.Apr.2030 563.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.763,59 0.0 10203.0 1337.0 15.Jan.2056 600.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 51.801,82 0.0 10225.0 616.0 26.Juli2035 618.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.839,42 0.0 10320.0 949.0 15.März2040 575.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 51.851,69 0.0 10276.0 216.0 15.Aug.2028 565.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.863,53 0.0 10194.0 285.0 06.Juni2029 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 51.896,39 0.0 10168.0 643.0 09.Mai2034 488.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.912,19 0.0 10262.0 643.0 01.Aug.2034 585.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 51.914,19 0.0 10183.0 470.0 01.Dez.2031 538.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 51.922,32 0.0 10300.0 296.0 29.Aug.2030 646.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.581,97 0.0 10316.0 453.0 15.Nov.2030 1.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.057,50 0.0 10057.0 363.0 15.Juni2030 463.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 51.063,13 0.0 9986.0 729.0 06.Nov.2035 513.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 51.080,49 0.0 10156.0 649.0 06.Sept.2035 550.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.081,31 0.0 10158.0 303.0 06.Sept.2030 535.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 51.084,68 0.0 10131.0 725.0 15.Aug.2035 515.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORP (FXD) MTN Unternehmen 51.085,48 0.0 10003.0 143.0 22.Okt.2027 445.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 51.086,15 0.0 10095.0 322.0 31.Jan.2031 588.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.093,28 0.0 10213.0 546.0 11.Okt.2032 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION Unternehmen 51.094,28 0.0 10082.0 524.0 09.Juli2032 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.104,61 0.0 10101.0 165.0 12.Jan.2028 463.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 51.109,10 0.0 10161.0 305.0 01.Sept.2029 495.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 51.109,71 0.0 9946.0 536.0 01.Nov.2032 500.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.124,27 0.0 10161.0 177.0 03.März2028 545.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.129,07 0.0 10034.0 506.0 24.Mai2033 491.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 51.133,62 0.0 10096.0 159.0 11.Jan.2028 500.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.139,45 0.0 10171.0 178.0 03.März2028 490.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.149,38 0.0 10155.0 420.0 21.Feb.2031 500.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 51.150,61 0.0 10182.0 347.0 11.März2030 510.0
CBT CABOT CORPORATION Unternehmen 51.151,39 0.0 10084.0 516.0 30.Juni2032 500.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 51.154,93 0.0 10053.0 227.0 14.Nov.2028 425.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 51.155,05 0.0 10054.0 358.0 11.Juni2030 513.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.156,72 0.0 10206.0 573.0 27.März2033 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.170,41 0.0 10107.0 163.0 07.Jan.2028 465.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 51.176,61 0.0 10048.0 194.0 15.Mai2028 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 51.184,58 0.0 7205.0 281.0 01.Mai2029 325.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 51.186,80 0.0 10034.0 100.0 07.Mai2028 464.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.208,03 0.0 10112.0 164.0 09.Jan.2028 485.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 51.211,55 0.0 10115.0 415.0 31.Juli2032 613.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.222,43 0.0 10078.0 328.0 05.Dez.2029 460.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.225,25 0.0 10082.0 511.0 23.Juni2032 525.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 51.234,99 0.0 10074.0 367.0 09.Juni2030 495.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.246,37 0.0 10041.0 189.0 25.Apr.2028 440.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.248,10 0.0 10153.0 658.0 09.Aug.2034 525.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 51.262,97 0.0 10057.0 1397.0 01.Juni2054 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 51.266,29 0.0 10208.0 981.0 15.Sept.2040 540.0
ENELCH ENEL CHILE SA Unternehmen 51.276,15 0.0 10089.0 186.0 12.Juni2028 488.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.288,54 0.0 10174.0 261.0 15.Feb.2029 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.292,97 0.0 10102.0 246.0 15.Dez.2028 470.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.296,87 0.0 10147.0 167.0 20.Jan.2028 475.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.321,57 0.0 10175.0 491.0 15.Feb.2032 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 51.336,39 0.0 10180.0 342.0 07.Feb.2030 460.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 51.338,82 0.0 10160.0 163.0 01.Feb.2028 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.343,11 0.0 10123.0 1375.0 15.Jan.2056 570.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 51.354,72 0.0 10231.0 221.0 18.Sept.2028 535.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 51.354,89 0.0 10251.0 645.0 01.Apr.2034 505.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.356,13 0.0 10251.0 302.0 01.Okt.2029 530.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 51.369,93 0.0 10170.0 337.0 31.Jan.2030 500.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.378,79 0.0 10253.0 982.0 01.Apr.2041 595.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 51.382,04 0.0 10244.0 347.0 22.März2030 500.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.401,88 0.0 10037.0 974.0 01.Nov.2040 535.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.406,07 0.0 10077.0 151.0 25.Nov.2027 525.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 51.414,79 0.0 10164.0 379.0 15.Juli2030 475.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.418,85 0.0 10058.0 503.0 21.Mai2037 564.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 51.422,28 0.0 10241.0 637.0 15.März2034 520.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.424,14 0.0 10242.0 428.0 15.März2031 513.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.427,10 0.0 10243.0 639.0 15.März2034 510.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.429,77 0.0 10119.0 201.0 15.Juni2028 500.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 51.441,12 0.0 10084.0 729.0 26.Nov.2035 530.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.459,20 0.0 10200.0 623.0 15.Feb.2034 550.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 51.466,34 0.0 10181.0 165.0 01.Feb.2029 547.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 51.478,12 0.0 10173.0 205.0 15.Juli2028 490.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.347,74 0.0 5061.0 760.0 15.Mai2035 300.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.587,37 0.0 10081.0 356.0 15.März2030 440.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.587,61 0.0 10070.0 688.0 15.März2035 565.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.588,62 0.0 10023.0 242.0 01.Aug.2030 463.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.598,79 0.0 10082.0 182.0 17.März2028 480.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 50.600,57 0.0 10061.0 342.0 06.März2031 545.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.602,33 0.0 10098.0 1045.0 02.Okt.2043 625.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.607,47 0.0 10090.0 183.0 21.März2028 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.608,33 0.0 9995.0 753.0 15.Jan.2036 495.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.609,12 0.0 9946.0 95.0 01.Mai2027 385.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 50.609,25 0.0 10041.0 251.0 15.Feb.2029 487.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 50.616,46 0.0 10012.0 200.0 15.Juli2028 445.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.619,29 0.0 10124.0 1094.0 15.Okt.2045 635.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.623,25 0.0 10037.0 249.0 01.Feb.2029 425.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.636,47 0.0 10112.0 186.0 04.Apr.2028 505.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.636,54 0.0 9993.0 8.0 14.Mai2026 320.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.644,70 0.0 9952.0 357.0 15.Mai2030 425.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.645,76 0.0 10110.0 217.0 01.Okt.2028 500.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.646,93 0.0 10003.0 758.0 05.Juli2034 138.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.648,56 0.0 10109.0 261.0 01.Apr.2029 520.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.652,64 0.0 10065.0 77.0 26.Feb.2027 480.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.656,98 0.0 10048.0 456.0 13.Aug.2031 485.0
ONB OLD NATIONAL BANCORP Unternehmen 50.663,08 0.0 10011.0 418.0 15.Feb.2036 577.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 50.664,06 0.0 9962.0 185.0 15.Mai2028 410.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.665,14 0.0 10109.0 651.0 01.Okt.2034 615.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 50.672,18 0.0 9980.0 234.0 01.Dez.2028 415.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 50.687,82 0.0 10098.0 181.0 15.März2028 480.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.687,87 0.0 10138.0 185.0 15.Apr.2028 480.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 50.688,55 0.0 10138.0 715.0 15.Apr.2035 500.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.698,59 0.0 10102.0 182.0 14.März2028 438.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.705,71 0.0 9966.0 184.0 15.Mai2028 420.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 50.712,91 0.0 10084.0 731.0 04.Sept.2035 513.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.725,56 0.0 9973.0 742.0 11.Dez.2035 499.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.726,40 0.0 10145.0 274.0 15.Apr.2029 470.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 50.728,25 0.0 10086.0 172.0 28.Feb.2028 454.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.729,46 0.0 9978.0 408.0 19.Nov.2030 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.731,19 0.0 10010.0 34.0 26.Juni2028 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.732,55 0.0 9931.0 505.0 26.Apr.2033 459.0
EW EDWARDS LIFESCIENCES CORP Unternehmen 50.736,12 0.0 10004.0 191.0 15.Juni2028 430.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 50.745,11 0.0 10082.0 720.0 01.Sept.2035 550.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.749,35 0.0 9954.0 509.0 15.Mai2032 470.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.757,35 0.0 9973.0 191.0 28.Apr.2028 385.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.770,56 0.0 9981.0 235.0 05.Nov.2028 390.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.779,05 0.0 10060.0 167.0 01.Feb.2029 465.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.786,58 0.0 10111.0 541.0 09.Sept.2032 460.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.840,46 0.0 10124.0 731.0 15.Sept.2035 525.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.846,04 0.0 10135.0 265.0 21.März2029 520.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.850,26 0.0 9930.0 1321.0 15.Nov.2054 575.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.855,10 0.0 10050.0 567.0 12.Jan.2033 470.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 50.859,00 0.0 10087.0 167.0 10.Feb.2028 470.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 50.864,72 0.0 10045.0 687.0 15.Jan.2035 510.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 50.887,62 0.0 9971.0 556.0 15.Jan.2033 490.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 50.901,60 0.0 10137.0 351.0 15.März2030 520.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.917,71 0.0 10006.0 55.0 05.Nov.2026 400.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 50.927,69 0.0 10036.0 329.0 15.Dez.2029 450.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.943,35 0.0 10012.0 228.0 15.Nov.2028 425.0
MMM 3M CO Unternehmen 50.943,75 0.0 10149.0 354.0 15.März2030 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.973,03 0.0 10025.0 190.0 12.Mai2028 400.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.984,72 0.0 10081.0 707.0 01.Aug.2035 563.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 50.990,53 0.0 10157.0 353.0 15.März2030 490.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.999,35 0.0 10028.0 190.0 10.Mai2028 400.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.002,75 0.0 10110.0 634.0 08.Feb.2034 485.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.005,07 0.0 10076.0 119.0 15.Juli2027 500.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.027,14 0.0 10144.0 735.0 01.Sept.2035 500.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 51.031,42 0.0 10184.0 533.0 29.Sept.2031 35.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 50.140,58 0.0 9911.0 198.0 19.Juni2028 363.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 50.145,92 0.0 9991.0 579.0 15.März2033 460.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 50.150,72 0.0 9985.0 225.0 05.Sept.2028 405.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.151,55 0.0 10007.0 1076.0 30.Sept.2043 570.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.155,78 0.0 9003.0 665.0 08.Juli2034 430.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 50.157,86 0.0 9956.0 262.0 05.Feb.2029 390.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.161,56 0.0 10016.0 678.0 03.Okt.2034 500.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.164,37 0.0 9963.0 77.0 15.Feb.2027 420.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.169,90 0.0 9968.0 122.0 15.Aug.2027 395.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.179,40 0.0 10016.0 140.0 29.Sept.2027 445.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.184,07 0.0 10001.0 554.0 15.Sept.2032 435.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.186,95 0.0 9918.0 744.0 25.Jan.2041 542.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.192,20 0.0 10027.0 77.0 06.Apr.2027 460.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 50.194,46 0.0 9883.0 1112.0 08.Juli2046 580.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.203,25 0.0 9997.0 134.0 08.Sept.2028 424.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.208,92 0.0 9963.0 499.0 15.Feb.2032 475.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 144A Unternehmen 50.210,85 0.0 9928.0 420.0 13.Jan.2031 445.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 50.219,56 0.0 9960.0 727.0 15.Aug.2035 505.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.222,42 0.0 9909.0 149.0 01.Dez.2027 365.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.228,39 0.0 9936.0 421.0 15.Jan.2031 440.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.244,32 0.0 9972.0 767.0 15.März2036 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 50.251,75 0.0 9953.0 166.0 12.Jan.2028 375.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 50.255,19 0.0 10031.0 971.0 01.Apr.2040 520.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 50.256,20 0.0 9893.0 146.0 15.Nov.2027 380.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 50.259,59 0.0 9985.0 217.0 17.Aug.2028 415.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.261,40 0.0 9878.0 746.0 04.Dez.2035 480.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 50.263,16 0.0 9913.0 148.0 01.Dez.2027 375.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 50.268,50 0.0 9970.0 21.0 01.Juli2026 290.0
USB US BANCORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 50.270,18 0.0 9956.0 417.0 26.Jan.2032 448.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.277,02 0.0 10036.0 348.0 01.Apr.2030 488.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.279,49 0.0 9983.0 163.0 15.Feb.2028 435.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 50.280,98 0.0 9932.0 415.0 08.Jan.2031 460.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.281,69 0.0 10021.0 136.0 15.Sept.2027 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.285,43 0.0 9961.0 212.0 23.Juli2029 420.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.309,67 0.0 10015.0 391.0 08.Sept.2031 458.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 50.310,61 0.0 9937.0 689.0 15.Jan.2035 500.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.316,87 0.0 9967.0 564.0 01.Feb.2034 471.0
HCA HCA INC Unternehmen 50.336,70 0.0 9857.0 548.0 15.Nov.2032 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.340,66 0.0 9939.0 248.0 15.Dez.2028 388.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 50.349,35 0.0 9977.0 722.0 11.Aug.2035 520.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.353,06 0.0 9979.0 15.0 10.Juni2026 265.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.358,10 0.0 9917.0 421.0 15.Jan.2031 425.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 50.361,76 0.0 9856.0 734.0 15.Jan.2036 530.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.369,89 0.0 9864.0 1326.0 01.Juni2054 565.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.374,16 0.0 9981.0 724.0 09.Aug.2035 510.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 50.398,98 0.0 10055.0 170.0 27.März2028 490.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 50.399,57 0.0 10031.0 750.0 15.März2036 555.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 50.400,16 0.0 10004.0 501.0 15.Feb.2032 455.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.401,50 0.0 9937.0 148.0 06.Dez.2027 400.0
WAT AUGUSTA SPINCO CORP Unternehmen 50.403,11 0.0 10050.0 577.0 23.März2033 495.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.409,29 0.0 9910.0 274.0 15.Mai2029 413.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.409,40 0.0 9918.0 246.0 15.Dez.2028 425.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 50.415,21 0.0 10030.0 662.0 10.Sept.2034 545.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.420,01 0.0 10001.0 766.0 15.Feb.2036 480.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.423,01 0.0 10048.0 259.0 15.März2029 438.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.427,18 0.0 10085.0 738.0 15.Okt.2035 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.429,16 0.0 9871.0 699.0 15.Mai2035 515.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 50.438,79 0.0 9887.0 401.0 15.Nov.2030 475.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.452,99 0.0 9930.0 144.0 15.Nov.2027 385.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 50.455,85 0.0 9902.0 272.0 27.Apr.2029 405.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.457,59 0.0 9969.0 286.0 30.Juni2029 420.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.460,21 0.0 9980.0 417.0 29.Jan.2036 530.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.463,40 0.0 9903.0 397.0 15.Nov.2030 455.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 50.467,97 0.0 9912.0 752.0 15.Feb.2036 500.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.468,68 0.0 10087.0 565.0 19.Jan.2032 25.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.476,49 0.0 9973.0 633.0 15.Jan.2034 490.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 50.479,18 0.0 10057.0 214.0 15.Sept.2028 470.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.484,57 0.0 6300.0 1509.0 01.Okt.2050 280.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 50.488,43 0.0 9988.0 554.0 27.Jan.2034 505.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.495,36 0.0 10011.0 125.0 04.Aug.2028 444.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.495,79 0.0 9961.0 247.0 15.Dez.2028 415.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 50.500,08 0.0 10100.0 689.0 15.Apr.2035 595.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 50.509,53 0.0 9989.0 421.0 13.Jan.2031 441.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.527,51 0.0 10016.0 523.0 15.Aug.2032 540.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 50.532,38 0.0 10036.0 125.0 14.Aug.2027 415.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.534,77 0.0 9995.0 110.0 13.Juli2027 440.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 50.544,75 0.0 9996.0 420.0 15.Jan.2031 450.0
PII POLARIS INC Unternehmen 50.545,05 0.0 10041.0 420.0 01.März2031 560.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.546,17 0.0 9951.0 236.0 15.Dez.2028 475.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.553,00 0.0 10055.0 255.0 01.März2029 455.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 50.562,17 0.0 10010.0 725.0 01.Aug.2035 500.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.563,76 0.0 10026.0 169.0 26.Jan.2028 395.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.566,62 0.0 9929.0 559.0 03.Nov.2032 410.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.575,07 0.0 10049.0 161.0 23.Feb.2028 460.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.577,36 0.0 9987.0 13.0 01.Juni2026 345.0
JBL JABIL INC Unternehmen 49.697,01 0.0 9831.0 566.0 01.Feb.2033 475.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.699,21 0.0 9709.0 1153.0 05.Nov.2045 520.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.712,56 0.0 9921.0 41.0 15.Sept.2026 255.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.716,20 0.0 9943.0 233.0 15.Okt.2028 400.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.723,76 0.0 9910.0 174.0 15.März2028 415.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 49.725,07 0.0 9938.0 403.0 09.Okt.2030 415.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.735,00 0.0 9896.0 393.0 04.Sept.2030 450.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 49.737,83 0.0 9911.0 436.0 15.März2031 435.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 49.740,31 0.0 9859.0 622.0 16.Feb.2034 546.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.756,69 0.0 9866.0 395.0 15.Feb.2032 513.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 49.757,56 0.0 9935.0 353.0 01.Apr.2030 420.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 49.760,76 0.0 9942.0 398.0 07.Okt.2030 470.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 49.764,04 0.0 9923.0 220.0 15.Sept.2028 360.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 49.775,13 0.0 9889.0 1309.0 05.März2054 590.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.778,31 0.0 9928.0 393.0 22.Sept.2031 435.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.787,72 0.0 9820.0 749.0 08.Jan.2036 510.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 49.788,21 0.0 9767.0 1093.0 09.Juni2044 545.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 49.790,29 0.0 9945.0 178.0 03.Apr.2028 380.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.798,66 0.0 9916.0 129.0 01.Sept.2027 360.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 49.798,81 0.0 9899.0 434.0 15.März2031 445.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.799,31 0.0 9924.0 24.0 15.Juli2026 145.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 49.816,79 0.0 9963.0 484.0 15.Okt.2031 450.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.818,01 0.0 9851.0 155.0 15.Dez.2027 338.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.823,41 0.0 9782.0 517.0 01.Mai2032 400.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.824,34 0.0 9861.0 423.0 15.Jan.2031 415.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.824,94 0.0 9785.0 954.0 15.Juni2040 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.825,11 0.0 9875.0 162.0 15.Jan.2028 360.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.827,57 0.0 9918.0 171.0 26.Feb.2028 350.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 49.829,77 0.0 9948.0 513.0 01.Apr.2032 455.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.830,25 0.0 9836.0 182.0 01.Juli2028 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.831,72 0.0 9893.0 123.0 25.Juli2027 329.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 49.834,59 0.0 9838.0 630.0 10.Jan.2034 490.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.834,92 0.0 9944.0 87.0 23.März2027 375.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 49.851,03 0.0 9938.0 313.0 17.Sept.2029 420.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.855,92 0.0 9937.0 228.0 15.Sept.2028 415.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.858,59 0.0 9889.0 253.0 01.Feb.2029 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.870,82 0.0 9941.0 228.0 15.Sept.2028 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.871,70 0.0 9913.0 212.0 15.Aug.2028 370.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 49.874,74 0.0 9940.0 219.0 15.Sept.2028 420.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.875,05 0.0 9879.0 1028.0 15.Aug.2042 575.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.876,59 0.0 9941.0 87.0 08.März2027 335.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.877,99 0.0 9842.0 285.0 15.Juni2029 400.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 49.879,89 0.0 9965.0 863.0 07.Okt.2037 489.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 49.885,10 0.0 9959.0 223.0 30.Sept.2028 430.0
COR CENCORA INC Unternehmen 49.888,89 0.0 9880.0 1373.0 13.Feb.2056 565.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.892,51 0.0 9959.0 176.0 27.März2028 388.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.896,39 0.0 9965.0 86.0 01.Apr.2027 370.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 49.898,87 0.0 9936.0 179.0 05.März2029 397.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.898,93 0.0 9959.0 87.0 25.März2027 375.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 49.902,73 0.0 9915.0 272.0 14.März2029 375.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.906,93 0.0 9936.0 1167.0 15.März2046 550.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 49.909,73 0.0 9941.0 261.0 11.März2029 438.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.913,56 0.0 9883.0 160.0 12.Jan.2028 388.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.917,50 0.0 9961.0 576.0 29.März2033 495.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.921,36 0.0 9951.0 16.0 15.Juni2026 100.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.922,08 0.0 9917.0 211.0 14.Aug.2028 395.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.925,08 0.0 9973.0 318.0 04.Okt.2029 405.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.953,12 0.0 9906.0 756.0 15.Feb.2036 510.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.955,97 0.0 9900.0 161.0 15.Jan.2028 365.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.987,49 0.0 9892.0 531.0 28.Juli2033 492.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 49.993,03 0.0 9979.0 435.0 30.März2031 475.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.998,26 0.0 10000.0 144.0 15.Okt.2027 435.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.000,18 0.0 9926.0 263.0 15.Feb.2029 445.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 50.015,25 0.0 9931.0 255.0 15.Feb.2029 430.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.026,28 0.0 9932.0 209.0 03.Aug.2028 365.0
AON AON CORP Unternehmen 50.026,30 0.0 9835.0 274.0 02.Mai2029 375.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.034,37 0.0 9974.0 80.0 15.März2027 395.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 50.065,60 0.0 9967.0 12.0 28.Mai2026 120.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.072,34 0.0 9951.0 77.0 06.Feb.2027 330.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 50.074,92 0.0 9910.0 253.0 17.Jan.2029 430.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 50.075,29 0.0 9934.0 264.0 15.Feb.2029 415.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.076,09 0.0 9966.0 1337.0 15.März2055 588.0
JBL JABIL INC Unternehmen 50.077,30 0.0 9920.0 257.0 01.Feb.2029 420.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 50.080,00 0.0 9851.0 707.0 15.Juni2035 495.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 50.083,04 0.0 9922.0 213.0 19.Juli2028 394.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.085,91 0.0 9905.0 254.0 08.Jan.2029 415.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.087,98 0.0 9919.0 160.0 15.Jan.2028 395.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.094,86 0.0 9986.0 218.0 19.Sept.2028 450.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.096,08 0.0 9801.0 538.0 15.Nov.2032 520.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.098,54 0.0 9885.0 102.0 11.Mai2027 315.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 50.104,98 0.0 9945.0 581.0 15.Feb.2033 440.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.120,89 0.0 9877.0 102.0 08.Mai2032 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 50.124,26 0.0 9755.0 287.0 21.Mai2029 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 50.127,96 0.0 9998.0 644.0 28.Jan.2033 113.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.130,71 0.0 9990.0 77.0 15.März2027 430.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 50.133,71 0.0 9899.0 104.0 19.Mai2027 315.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.136,20 0.0 10027.0 322.0 15.Okt.2029 455.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.252,05 0.0 9828.0 268.0 25.März2029 410.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 49.265,18 0.0 9814.0 547.0 15.Sept.2032 470.0
T AT&T INC Unternehmen 49.275,58 0.0 9763.0 1001.0 15.Aug.2041 555.0
COTY COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A Unternehmen 49.292,02 0.0 9740.0 229.0 15.Jan.2029 475.0
V VISA INC Unternehmen 49.324,29 0.0 9842.0 136.0 15.Sept.2027 275.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.327,85 0.0 9833.0 84.0 21.Feb.2027 220.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 49.336,92 0.0 9867.0 405.0 15.Okt.2030 440.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.354,19 0.0 9758.0 563.0 28.Jan.2033 488.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.355,83 0.0 9848.0 231.0 18.Sept.2028 313.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.356,92 0.0 9847.0 136.0 14.Sept.2027 280.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.360,17 0.0 9845.0 135.0 12.Sept.2027 300.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.368,24 0.0 9750.0 373.0 15.Juni2030 370.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 49.388,05 0.0 9786.0 257.0 01.März2029 650.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.405,43 0.0 9802.0 166.0 10.Jan.2028 300.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 49.409,89 0.0 9807.0 764.0 01.März2036 490.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 49.426,12 0.0 9795.0 722.0 12.Aug.2035 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.429,82 0.0 9858.0 270.0 20.März2030 398.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 49.430,47 0.0 9874.0 731.0 07.Okt.2035 540.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.443,03 0.0 9858.0 266.0 15.März2029 370.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.449,52 0.0 9751.0 533.0 07.Juni2032 390.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.459,77 0.0 9890.0 97.0 12.Apr.2027 275.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.464,82 0.0 9893.0 360.0 15.Apr.2030 388.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.469,31 0.0 9829.0 119.0 07.Juli2027 238.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.473,29 0.0 9882.0 41.0 14.Sept.2026 145.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.479,01 0.0 9831.0 1504.0 15.März2066 565.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.484,19 0.0 9883.0 138.0 01.Okt.2027 355.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.490,53 0.0 9748.0 280.0 21.Mai2029 375.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 49.505,93 0.0 9883.0 397.0 01.Okt.2030 470.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.506,25 0.0 9797.0 152.0 15.Nov.2027 250.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.509,76 0.0 9875.0 87.0 08.März2027 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.512,80 0.0 9876.0 135.0 12.Sept.2027 290.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 49.513,58 0.0 9825.0 1376.0 24.Feb.2055 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.523,35 0.0 9816.0 532.0 03.Aug.2033 442.0
FISV FISERV INC Unternehmen 49.523,58 0.0 9815.0 661.0 12.Aug.2034 515.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 49.532,57 0.0 9884.0 667.0 30.Sept.2034 545.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FXD) MTN Unternehmen 49.533,55 0.0 9781.0 744.0 18.Jan.2041 531.0
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Unternehmen 49.533,88 0.0 9798.0 1103.0 01.Feb.2044 530.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.539,62 0.0 9894.0 43.0 20.Sept.2026 195.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.550,33 0.0 9784.0 285.0 01.Juni2029 338.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.554,99 0.0 9885.0 319.0 18.Sept.2029 350.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.571,29 0.0 9797.0 373.0 01.Juli2030 405.0
FISV FISERV INC Unternehmen 49.585,97 0.0 9824.0 719.0 11.Aug.2035 525.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 49.590,95 0.0 9875.0 173.0 01.März2028 350.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.597,49 0.0 9898.0 32.0 12.Aug.2026 125.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.614,25 0.0 9756.0 361.0 15.Mai2030 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.614,27 0.0 9860.0 169.0 15.Feb.2028 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.626,70 0.0 9897.0 88.0 11.März2027 295.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 49.634,22 0.0 9876.0 128.0 11.Aug.2027 285.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.641,92 0.0 9918.0 45.0 01.Okt.2026 275.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 49.642,65 0.0 9814.0 763.0 15.Jan.2036 460.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 49.663,50 0.0 9920.0 480.0 04.Okt.2031 425.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.673,40 0.0 9885.0 968.0 15.März2041 595.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 49.255,44 0.0 9669.0 1045.0 22.Juni2038 190.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.649,32 0.0 9784.0 827.0 20.Apr.2035 125.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 49.301,02 0.0 9863.0 530.0 01.Mai2052 450.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 48.801,51 0.0 9760.0 520.0 15.Apr.2032 415.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 48.827,53 0.0 9752.0 359.0 01.Apr.2030 360.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 48.839,50 0.0 9707.0 1172.0 04.März2046 538.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 48.863,98 0.0 9541.0 1280.0 21.Mai2054 580.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.887,51 0.0 9721.0 168.0 13.Jan.2028 220.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.916,83 0.0 9617.0 362.0 15.Mai2030 400.0
T AT&T INC Unternehmen 48.922,55 0.0 9690.0 1163.0 15.Feb.2047 565.0
IT GARTNER INC Unternehmen 48.930,95 0.0 9752.0 431.0 20.März2031 495.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 48.962,08 0.0 9748.0 533.0 15.Sept.2032 538.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.962,21 0.0 9683.0 288.0 01.Juni2029 295.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.974,17 0.0 9741.0 110.0 01.Juni2027 145.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.992,15 0.0 9776.0 1438.0 01.Apr.2063 585.0
T AT&T INC Unternehmen 49.031,67 0.0 9741.0 977.0 01.Sept.2040 535.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 49.099,72 0.0 9820.0 940.0 15.Apr.2040 585.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.114,04 0.0 9823.0 144.0 15.Okt.2027 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.115,43 0.0 9764.0 112.0 10.Juni2027 170.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VI LLC 144A Unternehmen 49.122,41 0.0 9716.0 292.0 01.Juli2029 375.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.122,72 0.0 9783.0 130.0 20.Aug.2027 270.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.143,67 0.0 9766.0 303.0 15.Aug.2029 375.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.173,23 0.0 9835.0 360.0 15.Apr.2030 400.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.202,60 0.0 9777.0 542.0 22.Aug.2032 430.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.225,28 0.0 9804.0 74.0 15.Jan.2027 165.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 49.230,21 0.0 9728.0 334.0 01.Feb.2030 575.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 49.232,57 0.0 9711.0 282.0 15.Mai2029 325.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.869,29 0.0 11833.0 685.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.941,55 0.0 9787.0 615.0 09.Juli2032 1.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.106,91 0.0 4833.0 1629.0 11.Mai2051 250.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.410,80 0.0 9669.0 318.0 01.Okt.2029 350.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 48.444,43 0.0 10219.0 569.0 15.Aug.2038 545.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.452,37 0.0 9417.0 1254.0 01.Mai2055 600.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.460,81 0.0 9553.0 308.0 01.Dez.2029 375.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.461,34 0.0 9561.0 371.0 30.Mai2030 350.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 48.502,08 0.0 9667.0 270.0 01.März2029 270.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 48.503,59 0.0 9608.0 1337.0 14.Aug.2053 545.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 48.538,01 0.0 9571.0 1095.0 15.Juli2044 545.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.552,26 0.0 9677.0 122.0 15.Juli2027 135.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.610,94 0.0 9675.0 309.0 23.Aug.2029 330.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.636,48 0.0 9694.0 513.0 15.März2032 405.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.644,97 0.0 9644.0 341.0 15.Jan.2030 340.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 48.645,08 0.0 9486.0 1069.0 02.Nov.2043 538.0
V VISA INC Unternehmen 48.705,97 0.0 5378.0 1630.0 15.Aug.2050 200.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 48.709,99 0.0 9742.0 277.0 15.Apr.2029 360.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.729,47 0.0 9731.0 246.0 01.Apr.2029 375.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 48.759,38 0.0 9677.0 258.0 15.Jan.2029 300.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.775,20 0.0 9625.0 372.0 01.Juni2030 350.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.779,95 0.0 9728.0 271.0 15.März2029 338.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 47.890,27 0.0 9454.0 1207.0 25.Jan.2049 558.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.904,25 0.0 9537.0 1185.0 16.März2047 550.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 47.973,79 0.0 9562.0 512.0 17.März2032 420.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 47.997,70 0.0 9583.0 362.0 26.März2030 310.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 48.018,29 0.0 9537.0 194.0 20.Apr.2028 138.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.038,86 0.0 9608.0 367.0 15.Apr.2030 310.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 48.070,53 0.0 9573.0 1043.0 15.Sept.2041 488.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.072,86 0.0 9603.0 138.0 15.Sept.2027 140.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.075,00 0.0 9592.0 181.0 01.März2028 190.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.079,42 0.0 9607.0 190.0 01.Apr.2028 225.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 48.084,86 0.0 9366.0 1277.0 01.Nov.2052 550.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 48.098,58 0.0 9549.0 200.0 15.Mai2028 170.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.132,33 0.0 9572.0 258.0 15.Feb.2029 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.134,97 0.0 9575.0 309.0 15.Aug.2029 313.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.144,83 0.0 9626.0 191.0 10.Apr.2028 240.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 48.154,16 0.0 9629.0 527.0 13.Apr.2032 400.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 48.156,12 0.0 9548.0 199.0 15.Mai2028 200.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 48.169,64 0.0 9604.0 260.0 15.März2029 363.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 48.170,49 0.0 9524.0 334.0 01.Dez.2029 295.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.185,69 0.0 9625.0 753.0 14.Feb.2034 63.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.208,57 0.0 9614.0 316.0 15.Sept.2029 330.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.227,44 0.0 9629.0 367.0 25.März2030 300.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.237,64 0.0 9499.0 365.0 30.Apr.2030 325.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.259,27 0.0 9636.0 358.0 01.Apr.2030 395.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.262,79 0.0 9533.0 330.0 15.Nov.2029 288.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 48.269,79 0.0 9532.0 989.0 15.Juli2040 488.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.273,37 0.0 9577.0 344.0 15.Jan.2030 310.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.284,21 0.0 9482.0 1342.0 15.Juni2053 525.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 48.284,38 0.0 9624.0 1090.0 22.März2043 510.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 48.325,62 0.0 9569.0 336.0 15.Jan.2030 385.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.336,25 0.0 9653.0 318.0 01.Okt.2029 363.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 48.157,03 0.0 1073.0 561.0 01.Juni2032 225.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 48.172,40 0.0 32.0 35.0 26.Aug.2026 150.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.459,49 0.0 9317.0 1084.0 15.Dez.2043 525.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.474,82 0.0 9424.0 347.0 15.Jan.2030 285.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.496,18 0.0 9446.0 353.0 01.Feb.2030 260.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 47.496,23 0.0 9429.0 251.0 01.Dez.2028 190.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 47.545,95 0.0 9417.0 424.0 15.Jan.2031 370.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.546,38 0.0 9396.0 375.0 20.Mai2030 282.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.594,72 0.0 9411.0 378.0 01.Juni2030 290.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 47.595,16 0.0 9454.0 389.0 15.Aug.2030 388.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 47.611,45 0.0 9501.0 522.0 24.März2032 363.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.616,51 0.0 9495.0 992.0 23.März2040 463.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.623,01 0.0 9481.0 208.0 09.Juni2028 125.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.632,05 0.0 9445.0 428.0 15.Jan.2031 325.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 47.645,51 0.0 9476.0 309.0 15.Aug.2029 320.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.665,61 0.0 9350.0 1160.0 15.Juni2047 550.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 47.671,76 0.0 9432.0 333.0 15.Nov.2029 245.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 47.691,39 0.0 9463.0 346.0 15.Jan.2030 300.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 47.704,00 0.0 9322.0 1257.0 15.Mai2050 525.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.722,53 0.0 9381.0 1132.0 23.Juni2045 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.745,27 0.0 9483.0 253.0 10.Dez.2028 190.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 47.746,34 0.0 9484.0 350.0 16.Jan.2030 265.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 47.751,73 0.0 9526.0 319.0 15.Sept.2029 288.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.768,26 0.0 9472.0 428.0 15.Jan.2031 325.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.774,47 0.0 9460.0 382.0 01.Juli2030 330.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.835,53 0.0 9443.0 371.0 13.Mai2030 295.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.851,33 0.0 9500.0 678.0 15.Aug.2034 420.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 47.660,07 0.0 362.0 793.0 12.Dez.2037 426.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.994,76 0.0 9172.0 1528.0 15.Nov.2079 545.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 47.039,04 0.0 9287.0 376.0 01.Juni2030 325.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 47.056,31 0.0 6223.0 1487.0 12.Aug.2051 295.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 47.081,99 0.0 9295.0 371.0 30.Apr.2030 265.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.105,13 0.0 9302.0 373.0 29.Apr.2031 259.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.111,96 0.0 9334.0 339.0 01.Dez.2029 238.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.149,94 0.0 9411.0 1044.0 01.Okt.2041 495.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 47.173,48 0.0 9395.0 439.0 03.März2031 338.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.180,97 0.0 9416.0 231.0 15.Sept.2028 238.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 47.226,56 0.0 9295.0 999.0 15.Jan.2043 600.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.227,47 0.0 9197.0 978.0 01.Nov.2041 545.0
MMM 3M CO Unternehmen 47.233,52 0.0 9414.0 317.0 26.Aug.2029 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.241,29 0.0 9392.0 262.0 15.Jan.2029 225.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.242,42 0.0 9433.0 233.0 15.Sept.2028 190.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.274,24 0.0 9419.0 807.0 05.Sept.2034 50.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.281,84 0.0 9425.0 224.0 12.Aug.2028 180.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.283,88 0.0 9417.0 934.0 15.März2039 481.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.296,81 0.0 9412.0 513.0 01.März2032 385.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.317,04 0.0 9402.0 732.0 12.Feb.2035 350.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 47.346,45 0.0 9316.0 1062.0 01.Juli2043 530.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.367,15 0.0 9415.0 261.0 12.Jan.2029 225.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.379,51 0.0 9361.0 376.0 04.Juni2030 315.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 47.395,28 0.0 9418.0 215.0 15.Juli2028 245.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.402,06 0.0 9411.0 241.0 12.Okt.2028 138.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 47.431,73 0.0 9433.0 438.0 15.Feb.2031 320.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.436,88 0.0 9286.0 1119.0 17.Mai2044 490.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 47.438,30 0.0 9415.0 1500.0 26.Feb.2064 535.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 46.578,99 0.0 9297.0 1144.0 01.Apr.2044 488.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.594,19 0.0 9268.0 355.0 15.Feb.2030 305.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 46.603,16 0.0 9177.0 530.0 13.Mai2032 340.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.632,50 0.0 9278.0 879.0 21.Juni2035 50.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.656,19 0.0 6197.0 1711.0 17.März2062 304.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 46.664,07 0.0 9323.0 369.0 01.Apr.2030 260.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.671,90 0.0 9266.0 434.0 15.Jan.2031 275.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.678,94 0.0 9307.0 710.0 23.März2035 475.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 46.702,45 0.0 9320.0 366.0 15.März2030 240.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.747,06 0.0 9268.0 1126.0 15.Feb.2044 488.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.750,08 0.0 6645.0 1505.0 05.März2051 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.753,46 0.0 9338.0 327.0 19.Sept.2029 175.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 46.772,72 0.0 9304.0 356.0 04.Feb.2030 255.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.793,35 0.0 9359.0 373.0 15.Apr.2030 260.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.803,13 0.0 9350.0 414.0 01.Okt.2030 270.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.815,87 0.0 9157.0 1103.0 13.Nov.2043 488.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.828,11 0.0 9238.0 1102.0 15.Jan.2044 510.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.848,10 0.0 9358.0 410.0 01.Okt.2030 290.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.852,63 0.0 9346.0 362.0 15.März2030 290.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.856,17 0.0 9283.0 383.0 01.Juni2030 238.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 46.920,79 0.0 9363.0 1327.0 01.Okt.2052 535.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 46.093,95 0.0 9200.0 367.0 15.März2030 230.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.108,11 0.0 9098.0 1347.0 15.Juli2052 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 46.112,52 0.0 9139.0 382.0 15.Mai2030 200.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 46.118,43 0.0 9039.0 1079.0 01.Juni2043 495.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.130,15 0.0 9156.0 389.0 15.Juni2030 210.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 46.131,55 0.0 9060.0 1330.0 15.Juni2052 500.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.132,86 0.0 6096.0 1567.0 01.Aug.2052 270.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.135,48 0.0 9192.0 527.0 01.März2032 290.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.161,16 0.0 9171.0 437.0 15.Jan.2031 245.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 46.183,90 0.0 9237.0 920.0 15.Okt.2038 460.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.188,98 0.0 9183.0 512.0 23.Feb.2032 380.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.192,84 0.0 9239.0 609.0 15.Apr.2033 342.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.199,58 0.0 9188.0 1338.0 09.Sept.2052 515.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.224,81 0.0 9048.0 1156.0 06.Mai2044 445.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.225,01 0.0 9224.0 367.0 12.März2030 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.227,60 0.0 9185.0 1262.0 01.Sept.2048 495.0
K KELLANOVA Unternehmen 46.237,88 0.0 9169.0 386.0 01.Juni2030 210.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 46.257,86 0.0 9132.0 499.0 01.Dez.2031 320.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.270,13 0.0 9240.0 384.0 01.Okt.2050 370.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 46.291,36 0.0 9151.0 463.0 24.Mai2031 275.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.293,09 0.0 9234.0 530.0 16.März2032 300.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.319,64 0.0 9264.0 1186.0 15.Okt.2045 495.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.325,92 0.0 9171.0 379.0 15.Mai2030 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.336,57 0.0 9241.0 364.0 01.März2030 213.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.341,75 0.0 9168.0 465.0 01.Juni2031 270.0
T AT&T INC Unternehmen 46.385,00 0.0 9062.0 1162.0 15.Nov.2046 515.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.385,75 0.0 9237.0 359.0 15.Feb.2030 240.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 46.390,99 0.0 9199.0 511.0 15.Jan.2032 315.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 46.427,15 0.0 10017.0 119.0 20.Okt.2028 475.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 46.479,10 0.0 9265.0 1068.0 22.März2042 475.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 46.480,81 0.0 9246.0 426.0 15.Feb.2031 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.512,95 0.0 9086.0 1031.0 01.Nov.2041 475.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.531,92 0.0 9258.0 356.0 06.Feb.2030 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.438,12 0.0 343.0 470.0 20.Juni2031 365.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.646,64 0.0 9064.0 1379.0 27.Feb.2053 488.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.724,24 0.0 9122.0 530.0 17.März2032 300.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.732,81 0.0 9085.0 390.0 01.Juni2030 165.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.733,10 0.0 9050.0 1093.0 01.Feb.2043 470.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.766,41 0.0 8939.0 1312.0 15.Mai2053 515.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.782,30 0.0 9043.0 501.0 19.Nov.2031 280.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.796,12 0.0 9065.0 467.0 10.Juni2031 270.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 45.803,46 0.0 9119.0 519.0 01.März2032 345.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.814,91 0.0 9129.0 446.0 01.März2031 280.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.819,29 0.0 9051.0 373.0 24.Apr.2030 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.823,35 0.0 9100.0 1053.0 15.Sept.2037 95.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.846,65 0.0 8957.0 1145.0 01.Nov.2044 465.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.866,44 0.0 9162.0 452.0 01.Apr.2031 295.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 45.878,76 0.0 9143.0 1499.0 22.März2063 520.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 45.882,53 0.0 4587.0 2500.0 18.Jan.2052 5.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.883,09 0.0 9116.0 393.0 01.Juli2030 210.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 45.895,27 0.0 9169.0 456.0 01.Apr.2031 263.0
GLW CORNING INC Unternehmen 45.912,64 0.0 9143.0 1068.0 15.März2042 475.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.013,73 0.0 9180.0 408.0 15.Sept.2030 270.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.035,49 0.0 9165.0 1273.0 15.März2049 500.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 46.037,42 0.0 9171.0 526.0 01.März2032 300.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.077,80 0.0 9015.0 1203.0 03.Nov.2045 445.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 46.082,32 0.0 9098.0 1105.0 15.Juli2043 475.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.083,59 0.0 9133.0 381.0 15.Mai2030 200.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.087,86 0.0 9113.0 463.0 25.Mai2031 269.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.933,52 0.0 11471.0 116.0 17.Juni2027 13.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 45.219,70 0.0 8946.0 508.0 09.Nov.2031 225.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.236,34 0.0 9002.0 527.0 15.Feb.2032 270.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 45.299,01 0.0 8950.0 504.0 15.Nov.2031 263.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 45.331,59 0.0 8876.0 1077.0 08.Mai2042 438.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.350,18 0.0 9049.0 454.0 12.März2031 230.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 45.357,76 0.0 8954.0 1123.0 15.Jan.2044 470.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 45.365,64 0.0 9035.0 1190.0 15.März2045 463.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 45.388,55 0.0 9005.0 475.0 01.Juli2031 250.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 45.389,58 0.0 8909.0 1044.0 01.Dez.2041 455.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.392,35 0.0 7399.0 1304.0 15.Nov.2049 400.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.411,05 0.0 8972.0 458.0 23.Apr.2032 231.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.441,33 0.0 9078.0 457.0 01.Apr.2031 255.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.473,02 0.0 9072.0 457.0 05.März2031 200.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.483,04 0.0 9018.0 474.0 03.Juni2031 215.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 45.518,79 0.0 9040.0 389.0 01.Juni2030 170.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.519,69 0.0 8992.0 461.0 01.Juni2031 300.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 45.528,59 0.0 9087.0 455.0 15.März2031 230.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.558,73 0.0 8987.0 1333.0 15.Juli2052 500.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 45.562,91 0.0 8963.0 489.0 15.Nov.2031 360.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.567,38 0.0 9055.0 521.0 01.Feb.2032 285.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.584,06 0.0 8924.0 1132.0 15.Mai2044 463.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.597,01 0.0 9066.0 397.0 15.Juli2030 215.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.606,05 0.0 9037.0 465.0 23.Juni2032 269.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.628,74 0.0 8928.0 1200.0 15.Nov.2046 475.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.751,58 0.0 8870.0 515.0 15.Dez.2031 240.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.805,74 0.0 8881.0 425.0 01.Nov.2030 175.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.815,65 0.0 8859.0 505.0 09.Nov.2031 240.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 44.848,49 0.0 8921.0 484.0 09.Aug.2031 265.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.857,97 0.0 8928.0 486.0 15.Aug.2031 263.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 44.877,20 0.0 8953.0 455.0 09.März2031 225.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 44.899,85 0.0 8785.0 1418.0 01.Juni2062 525.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 44.902,97 0.0 8963.0 960.0 01.Okt.2039 463.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.966,22 0.0 8907.0 1227.0 15.Feb.2049 520.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 44.970,05 0.0 8953.0 401.0 15.Juli2030 165.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 44.977,69 0.0 8877.0 494.0 02.Nov.2032 262.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 44.992,97 0.0 8935.0 523.0 12.Jan.2032 245.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.000,62 0.0 8951.0 530.0 21.Jan.2032 213.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 45.003,66 0.0 8993.0 419.0 01.Okt.2030 195.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.043,11 0.0 8918.0 510.0 02.Nov.2031 200.0
VMI VALMONT INDUSTRIES INC Unternehmen 45.055,69 0.0 8992.0 1134.0 01.Okt.2044 500.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 45.057,33 0.0 8962.0 527.0 04.Feb.2032 250.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.119,71 0.0 8966.0 517.0 27.Jan.2033 268.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 45.140,51 0.0 8949.0 515.0 15.Dez.2031 238.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 45.144,39 0.0 9000.0 529.0 10.März2032 297.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 45.155,15 0.0 8965.0 479.0 17.Juni2031 200.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 45.166,47 0.0 8992.0 1357.0 15.Sept.2052 495.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.168,87 0.0 8975.0 394.0 30.Juni2030 200.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.173,04 0.0 2238.0 169.0 26.Jan.2028 415.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 44.812,46 0.0 9226.0 399.0 01.Dez.2036 200.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.310,20 0.0 8826.0 449.0 15.Jan.2031 145.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 44.310,89 0.0 8819.0 609.0 15.Feb.2033 260.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.320,83 0.0 8845.0 498.0 15.Sept.2031 235.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 44.352,89 0.0 8857.0 1181.0 05.Apr.2046 500.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.361,86 0.0 8842.0 407.0 01.Aug.2030 150.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.361,89 0.0 8814.0 524.0 15.Jan.2032 235.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.389,19 0.0 8878.0 1269.0 15.Apr.2049 501.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.393,30 0.0 8837.0 1107.0 15.März2044 500.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.408,05 0.0 8866.0 504.0 15.Sept.2031 190.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 44.427,45 0.0 8725.0 1101.0 01.Dez.2042 430.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.434,37 0.0 8865.0 494.0 15.Sept.2031 260.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.449,15 0.0 8858.0 972.0 15.März2039 388.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.481,83 0.0 8853.0 532.0 01.Feb.2032 213.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 44.486,69 0.0 8709.0 1112.0 02.Nov.2042 415.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.500,69 0.0 8884.0 459.0 15.März2031 195.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 44.514,44 0.0 8884.0 498.0 15.Sept.2031 230.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.529,44 0.0 8735.0 1131.0 01.Juni2044 460.0
T AT&T INC Unternehmen 44.536,17 0.0 8747.0 1116.0 15.Juni2044 480.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.550,54 0.0 8877.0 452.0 15.Feb.2031 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.554,72 0.0 8903.0 505.0 01.Okt.2031 210.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.578,35 0.0 8738.0 1161.0 21.Nov.2044 445.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 44.583,04 0.0 8898.0 1370.0 01.Okt.2052 485.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.583,79 0.0 8898.0 414.0 20.Aug.2030 125.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.598,62 0.0 8885.0 450.0 11.Feb.2031 196.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.607,29 0.0 8724.0 1196.0 25.Mai2048 509.0
T AT&T INC Unternehmen 44.611,87 0.0 8801.0 1154.0 15.Juli2045 485.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.626,55 0.0 8899.0 410.0 06.Aug.2030 138.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.644,17 0.0 8921.0 419.0 01.Okt.2030 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.684,55 0.0 8759.0 1165.0 26.Mai2045 460.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 44.685,53 0.0 8896.0 1350.0 15.Sept.2052 495.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.691,26 0.0 8865.0 426.0 30.Okt.2030 160.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.724,88 0.0 8927.0 416.0 01.Sept.2030 150.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 43.846,01 0.0 8769.0 1275.0 15.Apr.2049 488.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.860,03 0.0 8722.0 529.0 15.Jan.2032 200.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.870,63 0.0 8726.0 909.0 01.März2038 390.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.893,05 0.0 8756.0 412.0 07.Aug.2030 120.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.906,58 0.0 8735.0 445.0 13.Jan.2031 180.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 43.908,22 0.0 8744.0 490.0 18.Aug.2031 240.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.927,13 0.0 8756.0 498.0 15.Aug.2031 175.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 43.970,69 0.0 6228.0 1464.0 12.Aug.2051 305.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.977,06 0.0 8747.0 441.0 15.Dez.2030 145.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 43.991,08 0.0 8760.0 493.0 01.Aug.2031 185.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.008,26 0.0 8786.0 503.0 16.Sept.2031 200.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 44.017,13 0.0 8660.0 1128.0 15.Juni2043 430.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.019,81 0.0 8784.0 498.0 14.Sept.2031 230.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 44.022,39 0.0 8786.0 1260.0 01.Apr.2048 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.026,58 0.0 8787.0 542.0 15.März2032 220.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 44.058,30 0.0 8693.0 1263.0 15.Jan.2049 475.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 44.098,51 0.0 8810.0 415.0 30.Sept.2030 240.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.100,98 0.0 8801.0 460.0 25.Feb.2031 140.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 44.106,00 0.0 8667.0 1134.0 14.Juni2044 460.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 44.112,62 0.0 8669.0 1077.0 01.Dez.2041 413.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 44.112,68 0.0 8784.0 1087.0 15.Sept.2042 463.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 44.114,71 0.0 8663.0 1112.0 15.Juni2044 480.0
GPC GENUINE PARTS CO Unternehmen 44.126,81 0.0 8769.0 522.0 01.Feb.2032 275.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.138,72 0.0 8797.0 453.0 15.Feb.2031 185.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.152,56 0.0 8805.0 497.0 02.Sept.2031 215.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 44.160,90 0.0 8794.0 1209.0 15.März2046 463.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.183,12 0.0 8792.0 1412.0 09.Sept.2052 450.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.205,77 0.0 8637.0 1171.0 22.Okt.2044 425.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 44.208,39 0.0 8774.0 975.0 01.Sept.2041 550.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 44.287,77 0.0 8812.0 1274.0 15.März2053 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.288,32 0.0 8746.0 503.0 03.Nov.2036 249.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.896,70 0.0 2740.0 52.0 25.Okt.2026 25.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 43.397,99 0.0 8622.0 1123.0 01.März2044 475.0
DE DEERE & CO Unternehmen 43.465,35 0.0 8557.0 1113.0 09.Juni2042 390.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.471,91 0.0 8506.0 1245.0 17.Mai2048 458.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 43.523,22 0.0 8665.0 489.0 15.Aug.2031 240.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.548,93 0.0 8663.0 529.0 01.Feb.2032 230.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 43.592,57 0.0 8511.0 1131.0 04.Nov.2044 465.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.600,10 0.0 8515.0 1142.0 25.Apr.2044 435.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 43.615,98 0.0 8653.0 1305.0 17.Aug.2048 438.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 43.624,59 0.0 8713.0 466.0 15.März2031 138.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.661,23 0.0 8705.0 455.0 30.Jan.2031 130.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 43.687,20 0.0 8718.0 621.0 15.März2033 238.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 43.713,70 0.0 8743.0 430.0 15.Okt.2030 125.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 43.715,22 0.0 8704.0 1233.0 15.März2047 465.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 43.738,29 0.0 8550.0 1153.0 15.Nov.2045 475.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.789,95 0.0 8658.0 1556.0 20.Okt.2045 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.805,47 0.0 8561.0 1172.0 01.Mai2045 440.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.662,72 0.0 4350.0 1777.0 05.Sept.2052 205.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.797,60 0.0 8683.0 686.0 15.Feb.2035 650.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 42.962,02 0.0 8499.0 1176.0 01.Aug.2045 455.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.962,07 0.0 8405.0 1265.0 15.Nov.2048 450.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 42.975,34 0.0 8556.0 1285.0 15.März2049 465.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.035,07 0.0 8532.0 1235.0 15.Feb.2047 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 43.046,13 0.0 8428.0 1192.0 15.Nov.2045 435.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.088,89 0.0 8601.0 1268.0 01.Apr.2047 435.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 43.141,66 0.0 8628.0 1345.0 15.Apr.2050 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.159,09 0.0 8609.0 1136.0 01.Apr.2048 575.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.171,57 0.0 8623.0 580.0 30.Sept.2032 264.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 43.179,60 0.0 8468.0 1365.0 01.Juni2052 450.0
K KELLANOVA Unternehmen 43.286,52 0.0 8640.0 1225.0 01.Apr.2046 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.375,20 0.0 8477.0 1193.0 15.Mai2047 475.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.528,96 0.0 8335.0 1179.0 15.Juni2048 513.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.529,78 0.0 8352.0 1169.0 01.Juni2044 413.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.535,36 0.0 8447.0 1208.0 25.Aug.2045 430.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.568,86 0.0 8314.0 1127.0 16.Apr.2043 402.0
T AT&T INC Unternehmen 42.596,76 0.0 8376.0 1093.0 15.Dez.2042 430.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.601,03 0.0 8333.0 1216.0 15.Mai2047 450.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 42.663,95 0.0 8494.0 1313.0 17.März2052 495.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.750,25 0.0 8482.0 1286.0 20.Aug.2048 445.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 42.855,87 0.0 7092.0 128.0 17.Aug.2027 450.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.862,52 0.0 8373.0 1214.0 01.Nov.2046 438.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 42.304,09 0.0 8322.0 1302.0 15.Juni2048 415.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.308,38 0.0 6976.0 380.0 14.Mai2030 250.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 42.309,28 0.0 8252.0 1360.0 22.Apr.2052 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 42.309,96 0.0 8364.0 1432.0 05.Aug.2062 505.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 42.350,13 0.0 8459.0 538.0 01.Apr.2032 275.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 42.357,22 0.0 8299.0 1058.0 01.Dez.2042 463.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.364,75 0.0 8330.0 1266.0 15.Dez.2047 430.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.297,32 0.0 4202.0 2391.0 19.Jan.2061 100.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.773,56 0.0 8338.0 1201.0 01.Apr.2045 425.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.782,71 0.0 8344.0 1292.0 05.Apr.2049 455.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.904,21 0.0 8343.0 1098.0 15.März2043 450.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 41.917,56 0.0 11784.0 322.0 02.Feb.2030 950.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.992,07 0.0 8219.0 1220.0 15.Nov.2046 430.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER CO Unternehmen 42.030,31 0.0 8371.0 1131.0 15.März2043 415.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 42.032,65 0.0 10400.0 578.0 14.Mai2032 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.188,70 0.0 8133.0 1245.0 15.Jan.2047 420.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 41.214,06 0.0 8067.0 1115.0 01.Nov.2042 385.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 41.214,28 0.0 8143.0 1101.0 15.Juli2042 400.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 41.241,92 0.0 8147.0 1405.0 18.Juli2052 420.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 41.268,03 0.0 8229.0 1154.0 21.Sept.2042 370.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.276,48 0.0 8206.0 1214.0 01.März2045 405.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.334,64 0.0 9177.0 416.0 01.Okt.2030 225.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.371,67 0.0 8224.0 1267.0 01.März2047 415.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 41.411,79 0.0 8260.0 1273.0 27.März2048 442.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.429,96 0.0 8202.0 1200.0 23.Juni2039 88.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 41.448,62 0.0 8274.0 1227.0 01.Okt.2045 415.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.506,27 0.0 8148.0 1243.0 01.Dez.2046 413.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.582,74 0.0 8205.0 1557.0 25.Okt.2046 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 41.265,87 0.0 5879.0 545.0 20.Feb.2032 150.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 41.398,29 0.0 10148.0 371.0 01.Mai2053 550.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 40.756,34 0.0 8041.0 659.0 15.Nov.2033 265.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 40.787,30 0.0 8122.0 1292.0 15.März2048 420.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 40.791,52 0.0 8089.0 1114.0 15.Feb.2043 415.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.803,42 0.0 11442.0 740.0 20.Juni2036 675.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.977,15 0.0 8134.0 1118.0 15.Feb.2042 370.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 40.987,95 0.0 8147.0 1270.0 01.März2047 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.094,18 0.0 8219.0 1132.0 15.Okt.2042 395.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 41.117,22 0.0 5846.0 1601.0 01.Sept.2050 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.316,12 0.0 7979.0 1191.0 01.Feb.2045 410.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.393,40 0.0 7999.0 1116.0 01.Aug.2042 388.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.419,18 0.0 8052.0 1247.0 20.Sept.2048 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.473,06 0.0 8004.0 1209.0 24.Juli2048 403.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 40.515,16 0.0 7960.0 1289.0 15.Juni2049 430.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.532,37 0.0 9969.0 185.0 15.Mai2028 395.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 40.594,63 0.0 8082.0 1256.0 15.März2048 445.0
NKE NIKE INC Unternehmen 40.603,21 0.0 7944.0 1224.0 01.Nov.2045 388.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.639,37 0.0 10132.0 347.0 23.März2030 455.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.664,40 0.0 7962.0 1296.0 15.Nov.2048 410.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.874,83 0.0 7810.0 1154.0 01.Mai2043 363.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.972,84 0.0 9962.0 183.0 16.März2028 390.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 39.983,88 0.0 7930.0 1415.0 16.Aug.2052 410.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.043,42 0.0 7971.0 1337.0 15.März2052 455.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.055,84 0.0 7859.0 1270.0 21.Nov.2046 380.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.092,44 0.0 7937.0 1289.0 01.Aug.2047 395.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.138,97 0.0 8011.0 1350.0 01.Apr.2050 420.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 40.147,08 0.0 7867.0 1289.0 15.Nov.2047 390.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 40.183,15 0.0 8004.0 1308.0 15.Sept.2047 392.0
NKE NIKE INC Unternehmen 40.196,04 0.0 8023.0 1058.0 27.März2040 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.211,22 0.0 8013.0 1132.0 15.März2042 355.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 40.225,63 0.0 8015.0 1151.0 15.Sept.2042 360.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.370,60 0.0 7793.0 2043.0 01.Dez.2055 185.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 39.371,48 0.0 7858.0 1289.0 01.Apr.2048 415.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 39.526,29 0.0 7829.0 1319.0 01.Aug.2047 370.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.530,79 0.0 9732.0 276.0 25.Apr.2029 320.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 39.536,10 0.0 7886.0 1308.0 01.Apr.2063 550.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.605,72 0.0 7765.0 1253.0 15.Mai2046 375.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 39.632,41 0.0 7907.0 1515.0 01.Apr.2077 490.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 39.704,90 0.0 7941.0 1351.0 15.Apr.2052 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.746,50 0.0 7887.0 1383.0 22.Feb.2052 420.0
WMT WALMART INC Unternehmen 39.755,35 0.0 7830.0 1336.0 15.Dez.2047 363.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.786,20 0.0 7909.0 1313.0 01.März2048 395.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 38.930,60 0.0 7632.0 436.0 15.Mai2036 512.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 38.948,81 0.0 7738.0 1052.0 15.Feb.2040 311.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.977,09 0.0 7639.0 1298.0 15.Nov.2047 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.979,85 0.0 7710.0 1355.0 14.Juni2041 88.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 39.010,20 0.0 7682.0 1325.0 01.Juli2050 415.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.030,49 0.0 7805.0 1152.0 14.Apr.2041 275.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.077,30 0.0 7677.0 1283.0 07.Dez.2047 390.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 39.148,86 0.0 7785.0 1234.0 01.März2045 370.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 39.236,16 0.0 7681.0 1337.0 12.Mai2050 400.0
FISV FISERV INC Unternehmen 39.261,40 0.0 7725.0 1263.0 01.Juli2049 440.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.314,38 0.0 9719.0 290.0 14.Juni2029 325.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 39.136,67 0.0 25.0 613.0 20.Apr.2033 225.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 38.464,87 0.0 7647.0 1311.0 01.Sept.2047 375.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 38.468,67 0.0 7636.0 639.0 16.Feb.2034 497.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.469,65 0.0 7582.0 593.0 14.Juni2033 461.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.625,47 0.0 7574.0 1389.0 26.Mai2053 543.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 38.638,43 0.0 7697.0 1095.0 11.März2041 330.0
FCRCN FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTME RegS Unternehmen 38.753,01 0.0 7616.0 506.0 12.Juni2032 546.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.763,36 0.0 7665.0 1764.0 16.Okt.2048 150.0
GLW CORNING INC Unternehmen 38.763,55 0.0 7590.0 1334.0 15.Nov.2049 390.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 38.805,18 0.0 7722.0 1068.0 02.Sept.2040 330.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.816,21 0.0 7623.0 1336.0 07.Dez.2049 394.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.029,09 0.0 7483.0 1092.0 16.Nov.2040 296.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.038,20 0.0 7541.0 1264.0 15.Aug.2047 400.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.083,84 0.0 7617.0 1289.0 15.Apr.2046 363.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 38.231,19 0.0 7632.0 1337.0 03.Apr.2050 413.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.233,39 0.0 7458.0 1341.0 01.Mai2052 415.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.244,03 0.0 7594.0 419.0 18.Feb.2031 495.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 38.273,76 0.0 7510.0 1347.0 01.Juni2050 390.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.277,90 0.0 9518.0 209.0 15.Juni2028 155.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.417,54 0.0 7658.0 1356.0 22.März2050 400.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.428,40 0.0 7550.0 1063.0 15.Nov.2040 327.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 38.305,61 0.0 32.0 67.0 22.Dez.2026 275.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.324,43 0.0 7538.0 1056.0 03.Juni2041 480.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 38.439,59 0.0 7671.0 1657.0 01.Apr.2122 445.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 38.418,29 0.0 9801.0 339.0 01.Aug.2037 400.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 37.581,84 0.0 7475.0 1401.0 07.März2052 395.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.608,60 0.0 7429.0 1110.0 01.Juni2040 250.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.622,75 0.0 8233.0 1326.0 30.Juni2050 438.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 37.648,84 0.0 7496.0 1456.0 14.Sept.2054 528.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 37.802,60 0.0 7433.0 1127.0 18.Nov.2041 313.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.881,37 0.0 7508.0 260.0 01.Feb.2029 468.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.936,09 0.0 7475.0 1085.0 15.Mai2040 270.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.971,67 0.0 7504.0 253.0 08.Jan.2029 468.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.589,76 0.0 7471.0 555.0 14.Aug.2032 395.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.183,29 0.0 7312.0 1334.0 15.Juni2049 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 37.245,80 0.0 3719.0 3159.0 21.Jan.2061 20.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.261,30 0.0 7324.0 101.0 03.Mai2032 393.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.302,53 0.0 7415.0 1442.0 01.März2052 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 37.373,34 0.0 7290.0 1357.0 01.Nov.2052 405.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.383,23 0.0 7361.0 100.0 01.Juni2027 431.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 37.466,47 0.0 7461.0 1421.0 15.März2052 385.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.280,06 0.0 7369.0 159.0 15.Dez.2027 360.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.647,40 0.0 13919.0 270.0 11.Mai2029 588.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.678,41 0.0 7230.0 1382.0 30.Juni2050 363.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.696,93 0.0 7328.0 1165.0 01.Okt.2041 280.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.720,15 0.0 7236.0 280.0 02.Mai2029 330.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.782,80 0.0 7310.0 1152.0 15.Aug.2041 280.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 36.939,85 0.0 7357.0 1442.0 15.März2052 370.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 36.942,29 0.0 14581.0 554.0 24.Jan.2033 750.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 36.977,41 0.0 7343.0 1426.0 25.Feb.2052 375.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.041,97 0.0 7256.0 1344.0 20.Mai2050 379.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.061,79 0.0 7307.0 370.0 29.Mai2031 384.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.667,10 0.0 7265.0 110.0 01.Juni2027 255.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.686,01 0.0 7300.0 223.0 14.Aug.2028 310.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.969,19 0.0 7345.0 1411.0 17.Juni2041 50.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.246,45 0.0 7243.0 45.0 28.Sept.2026 171.0
NXPI NXP BV Unternehmen 36.286,24 0.0 7205.0 1142.0 15.Feb.2042 313.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.309,09 0.0 7218.0 1447.0 01.März2052 360.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.330,25 0.0 7205.0 345.0 15.Jan.2030 338.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.418,43 0.0 7268.0 1385.0 03.Dez.2040 38.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.435,55 0.0 7151.0 1438.0 26.Mai2053 486.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.452,41 0.0 7246.0 72.0 07.Jan.2027 226.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.503,31 0.0 7159.0 1393.0 15.Nov.2049 340.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.532,41 0.0 7235.0 1751.0 09.Dez.2049 175.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.543,55 0.0 7266.0 12.0 28.Mai2026 155.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.551,60 0.0 7310.0 523.0 15.Apr.2032 425.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.557,66 0.0 7278.0 434.0 03.März2031 395.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.577,90 0.0 7256.0 65.0 15.Dez.2026 246.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.608,96 0.0 7312.0 87.0 01.Apr.2027 365.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 36.614,79 0.0 7290.0 1409.0 13.März2051 370.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 36.617,00 0.0 7323.0 1376.0 15.Okt.2049 370.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 36.528,82 0.0 906.0 511.0 17.Sept.2031 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.443,99 0.0 7230.0 1744.0 16.Okt.2046 100.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.846,85 0.0 7018.0 1356.0 15.Mai2050 363.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 36.110,32 0.0 9210.0 435.0 15.Sept.2036 290.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 36.165,59 0.0 7075.0 1428.0 01.Nov.2051 348.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 36.104,98 0.0 7058.0 693.0 15.Mai2035 545.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.146,00 0.0 7057.0 1916.0 25.Apr.2052 150.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 35.430,19 0.0 6954.0 362.0 21.Mai2030 460.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.462,65 0.0 7044.0 1144.0 12.Aug.2041 280.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.528,08 0.0 9253.0 714.0 15.Jan.2035 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.624,06 0.0 7076.0 199.0 04.Mai2028 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.381,59 0.0 6950.0 2557.0 26.Sept.2078 195.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 35.469,77 0.0 4689.0 2925.0 15.Jan.2120 138.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 35.379,47 0.0 11588.0 826.0 01.Jan.2041 710.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VII LLC 144A Unternehmen 34.921,59 0.0 6934.0 1364.0 25.Feb.2050 363.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.960,51 0.0 6931.0 1423.0 15.Aug.2052 365.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 35.028,93 0.0 6919.0 503.0 20.Okt.2031 247.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.037,72 0.0 7008.0 1433.0 15.Apr.2050 335.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 35.056,25 0.0 6896.0 1432.0 15.Dez.2051 345.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 35.104,49 0.0 6946.0 380.0 16.Mai2030 250.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 35.137,61 0.0 6998.0 351.0 13.März2030 455.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.102,42 0.0 22.0 1086.0 25.Apr.2041 300.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 35.058,76 0.0 6957.0 389.0 02.Juni2030 205.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.135,31 0.0 6997.0 491.0 14.Aug.2031 255.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 34.443,75 0.0 6753.0 1440.0 15.Mai2051 325.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.452,49 0.0 6840.0 480.0 30.Juni2031 241.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 34.456,25 0.0 6816.0 1397.0 01.Feb.2052 365.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.472,06 0.0 11374.0 196.0 20.Apr.2028 100.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 34.486,22 0.0 6803.0 409.0 30.Dez.2030 450.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.603,41 0.0 6908.0 1454.0 01.Apr.2051 335.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.666,39 0.0 11554.0 97.0 09.Apr.2027 50.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.579,10 0.0 11121.0 1568.0 15.Juni2054 413.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.539,20 0.0 6861.0 392.0 02.Juni2030 175.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.122,37 0.0 6087.0 1955.0 29.Mai2051 113.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.338,45 0.0 6726.0 1434.0 01.Mai2050 310.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 34.383,98 0.0 6861.0 1188.0 29.Sept.2044 475.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 33.979,63 0.0 11314.0 284.0 14.März2029 119.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.304,98 0.0 6849.0 463.0 15.März2031 190.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.331,26 0.0 6866.0 1429.0 02.Nov.2040 1.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.601,22 0.0 8375.0 1044.0 19.März2040 350.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.606,59 0.0 6637.0 1142.0 30.Juni2042 399.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.687,05 0.0 6710.0 1466.0 11.Sept.2049 295.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 33.687,91 0.0 6679.0 1254.0 15.Aug.2046 350.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.705,28 0.0 6702.0 1429.0 01.März2050 320.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 33.741,55 0.0 6711.0 1460.0 01.März2050 305.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.215,07 0.0 6617.0 1430.0 15.Sept.2049 310.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 33.252,78 0.0 6525.0 1412.0 01.Dez.2051 338.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 33.326,77 0.0 6565.0 1456.0 15.Juni2050 300.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.345,02 0.0 6589.0 1454.0 15.Juli2051 320.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.364,90 0.0 6552.0 1398.0 01.Juni2050 325.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 33.387,28 0.0 6622.0 1399.0 15.Feb.2050 330.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.408,12 0.0 8321.0 968.0 22.März2041 656.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.411,43 0.0 6575.0 1476.0 08.Juni2051 305.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.450,40 0.0 8326.0 1295.0 15.Sept.2048 438.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 33.422,89 0.0 6646.0 531.0 15.Dez.2031 160.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.065,58 0.0 8476.0 793.0 01.Apr.2051 250.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 32.604,39 0.0 6375.0 1367.0 15.Nov.2051 350.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.708,50 0.0 6446.0 1474.0 15.Juni2050 288.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.829,40 0.0 6529.0 1457.0 01.März2050 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.858,05 0.0 6428.0 1401.0 01.Mai2050 315.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.938,74 0.0 11997.0 700.0 15.Juli2036 810.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 32.957,20 0.0 6580.0 1452.0 01.Okt.2049 300.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.960,47 0.0 6480.0 1467.0 03.Juni2051 305.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.998,88 0.0 6453.0 1539.0 17.Okt.2054 410.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 32.173,46 0.0 6326.0 1426.0 15.Dez.2051 325.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.185,71 0.0 8831.0 419.0 15.Nov.2033 275.0
NNN NNN REIT INC Unternehmen 32.280,57 0.0 6456.0 1443.0 15.Apr.2050 310.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.374,66 0.0 6391.0 1470.0 01.Juli2050 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 32.385,09 0.0 979.0 433.0 17.Sept.2030 38.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.386,19 0.0 6453.0 1487.0 17.Sept.2051 308.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.456,31 0.0 10669.0 733.0 15.Jan.2036 600.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.466,87 0.0 6441.0 1452.0 15.Feb.2051 313.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.506,74 0.0 6428.0 1513.0 15.Jan.2052 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.444,41 0.0 5342.0 1494.0 18.Juni2048 280.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.755,29 0.0 6213.0 1351.0 05.Nov.2049 429.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.957,49 0.0 6318.0 1472.0 15.Jan.2051 295.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.909,94 0.0 4559.0 2478.0 15.Apr.2052 13.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 32.028,73 0.0 10676.0 357.0 27.Nov.2029 0.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.288,63 0.0 6230.0 1268.0 08.Sept.2044 365.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.320,55 0.0 6167.0 1517.0 01.Juni2050 260.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.480,84 0.0 6266.0 1490.0 09.März2052 305.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 31.518,59 0.0 6280.0 1513.0 15.Sept.2051 290.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.520,75 0.0 12258.0 563.0 21.Nov.2033 875.0
WMT WALMART INC Unternehmen 31.564,04 0.0 6296.0 1577.0 22.Sept.2051 265.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 31.642,24 0.0 9331.0 403.0 15.Aug.2033 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 31.671,05 0.0 7751.0 1207.0 19.Mai2046 410.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.843,01 0.0 6081.0 1374.0 22.Juni2048 384.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 30.947,47 0.0 6146.0 432.0 20.Nov.2030 150.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.374,43 0.0 6052.0 1542.0 15.Sept.2051 270.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 30.432,93 0.0 6055.0 1529.0 01.Sept.2050 260.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 30.443,94 0.0 6048.0 563.0 21.Juli2032 245.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.590,89 0.0 5999.0 1502.0 27.Apr.2050 255.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 30.595,04 0.0 6097.0 1546.0 15.Sept.2051 270.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 30.678,08 0.0 6112.0 1490.0 15.Sept.2050 280.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.784,15 0.0 6134.0 1537.0 15.Sept.2051 275.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.739,73 0.0 10247.0 487.0 24.März2031 0.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 30.003,09 0.0 5884.0 1407.0 01.Dez.2051 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.003,62 0.0 5967.0 1574.0 01.Sept.2053 277.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.045,88 0.0 5988.0 1575.0 15.März2051 250.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 30.168,63 0.0 5990.0 1635.0 18.Aug.2055 275.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 30.213,05 0.0 5930.0 1514.0 15.Nov.2051 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.679,38 0.0 11733.0 436.0 15.Aug.2031 830.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.681,40 0.0 11642.0 1192.0 13.Okt.2042 388.0
WRB WR BERKLEY CORPORATION Unternehmen 29.776,43 0.0 5942.0 1631.0 30.Sept.2061 315.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.808,19 0.0 9911.0 266.0 21.März2029 380.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.865,36 0.0 5855.0 1365.0 17.Okt.2046 330.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 29.310,04 0.0 13569.0 0.0 nan 0.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 29.185,93 0.0 11647.0 62.0 30.Nov.2026 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 29.293,37 0.0 11516.0 192.0 24.Apr.2028 175.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.302,39 0.0 11688.0 79.0 30.Jan.2027 138.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.328,80 0.0 7315.0 1382.0 15.Sept.2040 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.033,56 0.0 11587.0 183.0 28.Feb.2028 175.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.243,73 0.0 5748.0 1414.0 10.Nov.2047 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.738,21 0.0 11408.0 347.0 01.Dez.2029 200.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.776,35 0.0 11461.0 159.0 01.Dez.2027 113.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.930,31 0.0 9621.0 127.0 03.Aug.2027 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.951,41 0.0 11430.0 201.0 11.Mai2028 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 28.646,74 0.0 11427.0 155.0 10.Nov.2027 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.793,49 0.0 11470.0 134.0 24.Aug.2027 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.340,75 0.0 5648.0 2252.0 17.Jan.2053 70.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.444,27 0.0 9454.0 225.0 15.Aug.2028 165.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.499,67 0.0 11261.0 309.0 03.Juli2029 150.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.509,23 0.0 9438.0 350.0 09.Jan.2030 245.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.166,48 0.0 5617.0 2217.0 26.Jan.2052 63.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 28.245,22 0.0 11298.0 159.0 25.Nov.2027 1.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 28.424,46 0.0 8247.0 711.0 01.Okt.2051 200.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.730,95 0.0 10827.0 561.0 15.Mai2033 638.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.761,27 0.0 10949.0 391.0 29.Mai2030 150.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 27.811,72 0.0 9741.0 236.0 15.Aug.2030 365.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 27.903,24 0.0 11131.0 461.0 27.Feb.2031 200.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 27.980,17 0.0 9629.0 219.0 07.Apr.2030 288.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.087,27 0.0 9340.0 408.0 15.Sept.2030 265.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 28.096,03 0.0 11140.0 420.0 06.Sept.2030 138.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.658,72 0.0 5495.0 1553.0 14.Aug.2050 305.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.240,70 0.0 9014.0 478.0 15.Juni2031 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.278,04 0.0 8913.0 1096.0 28.Okt.2041 388.0
AAL AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRU Unternehmen 27.295,02 0.0 9627.0 280.0 15.Apr.2031 335.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.505,73 0.0 9083.0 469.0 28.Mai2031 225.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 27.616,80 0.0 9161.0 1224.0 15.März2049 540.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.275,09 0.0 5451.0 2209.0 24.März2051 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.484,27 0.0 10993.0 250.0 27.Okt.2028 1.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 27.644,57 0.0 5506.0 1429.0 05.Sept.2046 285.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 27.637,26 0.0 9274.0 349.0 01.Jan.2037 200.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.763,38 0.0 8921.0 424.0 15.Okt.2030 188.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 26.865,00 0.0 5373.0 1611.0 15.Okt.2050 213.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.931,81 0.0 10518.0 762.0 17.Nov.2036 620.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 26.948,09 0.0 5364.0 2120.0 08.Dez.2050 63.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.161,60 0.0 5411.0 1774.0 15.Sept.2060 250.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.192,06 0.0 10777.0 742.0 15.Feb.2036 600.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.978,67 0.0 10787.0 316.0 29.Juni2029 5.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.488,20 0.0 10569.0 1089.0 01.Apr.2046 675.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.574,47 0.0 8840.0 415.0 15.Aug.2030 110.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 26.579,36 0.0 10513.0 171.0 15.Feb.2028 713.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 26.603,81 0.0 8826.0 1235.0 15.Sept.2048 505.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.608,18 0.0 13270.0 66.0 15.Dez.2026 75.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.617,10 0.0 5283.0 1561.0 15.Aug.2052 245.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.651,72 0.0 10561.0 683.0 15.Feb.2035 600.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.670,92 0.0 8854.0 491.0 15.Aug.2031 220.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.693,93 0.0 5303.0 1622.0 10.Aug.2050 200.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.734,59 0.0 10546.0 507.0 15.Juli2032 590.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 25.863,55 0.0 8602.0 1165.0 01.Okt.2045 485.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 25.901,61 0.0 5158.0 1554.0 07.März2050 284.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 25.958,01 0.0 10318.0 171.0 06.März2028 600.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.059,43 0.0 9947.0 254.0 15.Feb.2029 457.0
V VISA INC Unternehmen 26.212,27 0.0 8719.0 462.0 15.Feb.2031 110.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.451,14 0.0 10092.0 295.0 15.Aug.2029 530.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.453,00 0.0 10006.0 16.0 15.Juni2026 525.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.467,76 0.0 9978.0 507.0 01.Mai2032 460.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.469,05 0.0 10011.0 359.0 01.Juni2030 475.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.539,96 0.0 12561.0 1039.0 15.Juli2046 835.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.715,04 0.0 10111.0 229.0 06.Dez.2028 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.852,14 0.0 10212.0 209.0 20.Juli2029 545.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.854,71 0.0 10286.0 525.0 01.Okt.2031 88.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 25.203,83 0.0 311.0 0.0 nan 0.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.964,03 0.0 9970.0 85.0 01.Apr.2027 390.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.966,11 0.0 9847.0 148.0 15.Nov.2027 335.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.977,30 0.0 9953.0 623.0 01.Okt.2032 60.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.992,27 0.0 9908.0 117.0 15.Juli2027 355.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 25.025,56 0.0 9903.0 157.0 05.Jan.2028 385.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 25.042,29 0.0 9928.0 121.0 18.Juli2027 370.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 25.091,20 0.0 9926.0 57.0 15.Nov.2026 265.0
NXPI NXP BV Unternehmen 25.092,68 0.0 9894.0 100.0 01.Mai2027 315.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.124,24 0.0 10005.0 39.0 08.Sept.2026 435.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.179,33 0.0 9895.0 274.0 15.Mai2029 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 25.200,62 0.0 9975.0 16.0 15.Juni2026 315.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.251,24 0.0 9934.0 186.0 17.Mai2028 405.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.260,05 0.0 9908.0 961.0 03.Juli2037 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.265,75 0.0 8405.0 1239.0 01.Apr.2046 425.0
HYDONE HYDRO ONE INC Unternehmen 25.275,95 0.0 5030.0 1568.0 28.Feb.2050 271.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.286,41 0.0 9948.0 231.0 15.Nov.2028 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.305,60 0.0 9985.0 16.0 15.Juni2026 413.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.309,45 0.0 9955.0 142.0 15.Nov.2027 405.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.328,02 0.0 10001.0 284.0 01.Juli2029 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.348,91 0.0 10002.0 65.0 15.Dez.2026 413.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.352,76 0.0 9953.0 191.0 30.Apr.2028 410.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.071,36 0.0 24.0 707.0 22.Juni2034 225.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.175,35 0.0 2398.0 874.0 30.Juli2040 725.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.969,71 0.0 9885.0 755.0 17.Apr.2034 88.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.004,42 0.0 4996.0 2329.0 27.Jan.2051 20.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.589,14 0.0 9822.0 272.0 01.Apr.2029 360.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.694,69 0.0 9842.0 132.0 01.Sept.2027 295.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.722,57 0.0 9881.0 42.0 17.Sept.2026 105.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.746,42 0.0 8220.0 1308.0 21.Sept.2048 425.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.801,68 0.0 9856.0 56.0 09.Nov.2026 150.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.813,96 0.0 9884.0 732.0 15.Sept.2035 500.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.818,37 0.0 9898.0 175.0 15.März2028 355.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.823,68 0.0 9865.0 75.0 21.Jan.2027 275.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.847,05 0.0 9882.0 127.0 15.Aug.2027 340.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.863,14 0.0 9873.0 73.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.897,79 0.0 9890.0 73.0 15.Jan.2027 275.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.952,41 0.0 9947.0 262.0 15.März2029 413.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 24.580,63 0.0 423.0 1235.0 04.Apr.2044 400.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.819,81 0.0 4948.0 2305.0 01.Dez.2051 38.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.059,35 0.0 9624.0 365.0 15.Apr.2030 345.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.114,48 0.0 9561.0 342.0 15.Jan.2030 340.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 24.141,68 0.0 9564.0 1013.0 02.Nov.2037 175.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.153,37 0.0 7904.0 1271.0 01.Juni2047 395.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.162,73 0.0 9605.0 550.0 16.Aug.2032 365.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.290,53 0.0 7998.0 1144.0 28.Juli2045 463.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.432,41 0.0 9702.0 302.0 15.Aug.2029 425.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.081,30 0.0 7871.0 771.0 20.Mai2036 536.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.444,73 0.0 9775.0 762.0 03.Apr.2034 75.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.802,34 0.0 9502.0 184.0 08.März2028 180.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.891,57 0.0 9440.0 1120.0 21.Jan.2044 500.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.900,79 0.0 9513.0 1202.0 15.Sept.2048 565.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.926,79 0.0 9531.0 933.0 15.März2039 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 23.994,40 0.0 7956.0 1341.0 07.März2049 400.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.003,55 0.0 9601.0 520.0 15.Apr.2032 420.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.018,65 0.0 9603.0 191.0 06.Apr.2028 190.0
V VISA INC Unternehmen 24.020,21 0.0 9596.0 131.0 15.Aug.2027 75.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.024,95 0.0 9573.0 546.0 15.Sept.2032 440.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 23.949,24 0.0 10.0 654.0 01.Okt.2033 280.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.388,38 0.0 9325.0 520.0 15.März2032 360.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.433,60 0.0 7791.0 1391.0 26.März2050 385.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.561,29 0.0 9391.0 359.0 01.März2030 275.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.787,41 0.0 8912.0 1015.0 15.Nov.2041 488.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.844,77 0.0 9107.0 407.0 01.Sept.2030 250.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.048,61 0.0 9193.0 1119.0 28.Feb.2039 175.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.269,56 0.0 8662.0 1161.0 01.Nov.2048 540.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.432,82 0.0 8873.0 623.0 15.Juni2033 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.866,66 0.0 8585.0 1211.0 16.Apr.2040 138.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.891,46 0.0 8741.0 503.0 16.Sept.2031 195.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.907,66 0.0 8561.0 1227.0 15.Nov.2048 485.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.992,74 0.0 8760.0 534.0 15.Feb.2032 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.042,51 0.0 10727.0 727.0 01.Mai2036 645.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.077,69 0.0 8671.0 1180.0 15.Juni2046 480.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.096,78 0.0 8839.0 468.0 15.Apr.2031 188.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 22.177,06 0.0 9968.0 16.0 15.Juni2026 338.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.223,48 0.0 8889.0 952.0 15.Apr.2036 63.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.234,80 0.0 8853.0 447.0 15.Jan.2031 165.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.862,15 0.0 10914.0 368.0 21.Jan.2030 63.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.404,74 0.0 10702.0 709.0 15.Okt.2035 620.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.420,75 0.0 8568.0 598.0 15.Okt.2032 188.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.522,96 0.0 8543.0 563.0 20.Mai2032 165.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.534,56 0.0 8594.0 454.0 15.März2031 240.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.706,73 0.0 8646.0 1213.0 15.Sept.2045 438.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.722,74 0.0 10778.0 393.0 06.Mai2030 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.757,62 0.0 8586.0 1172.0 18.Apr.2039 100.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate 21.757,78 0.0 100.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.938,77 0.0 13711.0 160.0 20.Dez.2027 575.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.047,22 0.0 6960.0 1412.0 15.Feb.2050 336.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.169,11 0.0 8415.0 1208.0 01.Sept.2045 430.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 21.306,53 0.0 13574.0 10.0 21.Mai2026 515.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.343,11 0.0 8483.0 1242.0 01.März2047 445.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.996,04 0.0 8398.0 962.0 21.Jan.2036 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.053,25 0.0 7015.0 1437.0 18.Jan.2041 10.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.533,83 0.0 10069.0 394.0 15.Nov.2030 475.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.813,09 0.0 8215.0 1223.0 15.Jan.2047 440.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.588,07 0.0 10294.0 477.0 12.Feb.2031 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.017,84 0.0 9967.0 820.0 16.März2037 525.0
SW WRKCO INC Unternehmen 20.137,17 0.0 9923.0 191.0 01.Juni2028 390.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.214,49 0.0 8004.0 1286.0 01.Aug.2047 400.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.231,19 0.0 7945.0 1199.0 15.Dez.2046 442.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.319,88 0.0 8113.0 1139.0 01.Okt.2042 380.0
MRSH MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.397,31 0.0 8108.0 1288.0 01.März2048 420.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.413,88 0.0 8115.0 1302.0 01.März2048 410.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.588,26 0.0 9677.0 289.0 15.Juni2029 350.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.620,29 0.0 6540.0 1479.0 15.Okt.2049 288.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 19.750,84 0.0 6503.0 332.0 27.Nov.2029 295.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.814,64 0.0 9770.0 1024.0 13.Jan.2042 538.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.872,28 0.0 9905.0 33.0 15.Aug.2026 188.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.913,83 0.0 9925.0 220.0 15.Sept.2028 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.950,12 0.0 6626.0 1817.0 04.Jan.2047 75.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.127,94 0.0 9456.0 332.0 15.Nov.2029 260.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.255,67 0.0 7535.0 1335.0 13.Mai2050 395.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.315,60 0.0 6328.0 1385.0 26.Nov.2048 395.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.318,82 0.0 7708.0 1434.0 25.März2050 360.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.373,11 0.0 6381.0 1351.0 13.Juli2048 417.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.392,19 0.0 9597.0 380.0 30.Juni2030 340.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.471,92 0.0 9635.0 294.0 01.Juli2029 350.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.765,99 0.0 9383.0 371.0 15.Apr.2030 288.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.880,03 0.0 9399.0 1060.0 15.März2042 488.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.909,48 0.0 9353.0 334.0 15.Nov.2029 245.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.029,37 0.0 7528.0 1409.0 28.Jan.2050 338.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.048,96 0.0 9461.0 979.0 01.Sept.2040 520.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.216,66 0.0 8894.0 1140.0 15.Mai2046 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.466,96 0.0 7245.0 1294.0 15.Nov.2046 340.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.774,63 0.0 8856.0 495.0 19.Aug.2031 200.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.815,53 0.0 8710.0 1160.0 15.Nov.2045 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.825,74 0.0 8894.0 456.0 15.März2031 225.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.854,93 0.0 7063.0 1134.0 21.Dez.2040 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.904,35 0.0 7155.0 1408.0 04.Okt.2040 10.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.129,12 0.0 8978.0 470.0 17.Juni2031 265.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.326,26 0.0 8594.0 1264.0 20.Feb.2048 455.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.410,69 0.0 8544.0 1278.0 06.Dez.2048 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.411,82 0.0 8663.0 532.0 03.Feb.2032 215.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.568,50 0.0 6985.0 1100.0 01.März2042 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 16.969,29 0.0 6717.0 1374.0 01.Feb.2050 345.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.132,68 0.0 6820.0 1540.0 14.Sept.2061 383.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.135,81 0.0 6810.0 1409.0 26.Aug.2049 325.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.292,31 0.0 6759.0 1304.0 23.Nov.2051 400.0
T AT&T INC Unternehmen 17.308,61 0.0 6780.0 1488.0 01.Juni2060 385.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.523,11 0.0 6506.0 1430.0 15.Juni2050 310.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.568,50 0.0 8138.0 1160.0 15.Nov.2042 350.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.577,23 0.0 8153.0 1025.0 15.Nov.2039 325.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 16.816,11 0.0 5594.0 1541.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.857,73 0.0 5588.0 1476.0 28.Feb.2050 341.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.676,66 0.0 5479.0 2812.0 02.Nov.2086 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 16.692,64 0.0 62.0 562.0 20.März2032 160.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.245,31 0.0 5349.0 2092.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 16.131,24 0.0 7906.0 972.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.517,49 0.0 13878.0 618.0 19.Dez.2033 525.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.601,20 0.0 7737.0 1391.0 22.Apr.2041 55.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.937,26 0.0 7392.0 241.0 15.Jan.2029 425.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 14.301,75 0.0 7030.0 151.0 22.Nov.2027 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.327,21 0.0 7118.0 151.0 01.Nov.2027 140.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.922,32 0.0 6888.0 552.0 25.Mai2032 259.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.951,28 0.0 5511.0 1636.0 28.Juli2121 323.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.139,29 0.0 7055.0 1389.0 30.Sept.2049 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.713,21 0.0 6844.0 504.0 17.Sept.2031 223.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.993,73 0.0 6395.0 1495.0 01.Juni2050 275.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.009,73 0.0 6431.0 1513.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.070,33 0.0 6481.0 1428.0 15.Feb.2051 325.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.001,44 0.0 5891.0 1517.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.076,86 0.0 592.0 2750.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.129,28 0.0 3681.0 3391.0 10.Jan.2121 95.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.596,87 0.0 5291.0 2216.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.143,26 0.0 9962.0 183.0 07.Mai2028 413.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.440,80 0.0 10244.0 639.0 01.Juni2034 530.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.776,74 0.0 9764.0 1096.0 29.März2039 225.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.022,17 0.0 10022.0 188.0 15.Apr.2028 390.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.204,78 0.0 9022.0 1078.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.199,01 0.0 8164.0 1318.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.778,11 0.0 5170.0 2258.0 04.Nov.2050 30.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 7.051,55 0.0 6979.0 380.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.201,89 0.0 7138.0 201.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.375,73 0.0 7361.0 1375.0 01.Okt.2049 370.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.421,24 0.0 6303.0 1303.0 11.Mai2046 383.0
CHF CHF/EUR Cash und/oder Derivate 6.477,07 0.0 118.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.971,96 0.0 5966.0 1890.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 5.001,15 0.0 9917.0 24.0 13.Juli2026 113.0
CHF CHF/CNY Cash und/oder Derivate 4.270,10 0.0 15.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.814,05 0.0 7608.0 1228.0 01.Apr.2052 510.0
CHF CHF/CAD Cash und/oder Derivate 1.404,33 0.0 73.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/JPY Cash und/oder Derivate 1.407,14 0.0 1.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/KRW Cash und/oder Derivate 1.455,80 0.0 0.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/AUD Cash und/oder Derivate 1.475,17 0.0 72.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/GBP Cash und/oder Derivate 935,59 0.0 136.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/ILS Cash und/oder Derivate 226,15 0.0 33.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/SEK Cash und/oder Derivate 268,41 0.0 11.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/USD Cash und/oder Derivate 636,54 0.0 100.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 119,02 0.0 1467.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF/HUF Cash und/oder Derivate -34,42 0.0 0.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/NZD Cash und/oder Derivate 28,33 0.0 59.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/RON Cash und/oder Derivate 42,26 0.0 23.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/CZK Cash und/oder Derivate 42,95 0.0 5.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/MXN Cash und/oder Derivate 46,08 0.0 6.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/DKK Cash und/oder Derivate 63,73 0.0 16.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/SGD Cash und/oder Derivate 90,33 0.0 79.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/NOK Cash und/oder Derivate 152,10 0.0 11.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CHF CHF/PLN Cash und/oder Derivate 185,46 0.0 28.0 0.0 16.Apr.2026 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.014,16 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 365.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -13.247,89 0.0 63.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -1.272.457,77 -3.0 1467.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -5.583.947,96 -12.0 11797.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -66.862.911,20 -149.0 10000.0 0.0 nan 0.0
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