ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 9612 securities.

Note: The data shown here is as of date Jan. 07, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

Click here to go back to the full list of ETFs.

Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 83.761.950,52 202.0 10008.0 9.0 nan 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 46.571.031,40 112.0 1509.0 607.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.416.890,80 110.0 1520.0 669.0 25.Mai2033 267.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 29.719.744,06 72.0 11696.0 0.0 nan 0.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 25.307.761,64 61.0 8131.0 772.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.757.046,10 53.0 1500.0 412.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.833.185,46 50.0 1476.0 486.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.156.765,38 49.0 1453.0 124.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.257.912,50 46.0 1451.0 339.0 15.Juli2029 191.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 19.110.991,06 46.0 1494.0 304.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.032.425,19 44.0 8106.0 780.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 17.699.123,71 43.0 1469.0 194.0 15.Jan.2028 264.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.270.328,37 39.0 8503.0 729.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.076.372,34 39.0 1487.0 735.0 25.Feb.2034 235.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.976.894,22 39.0 1413.0 570.0 25.Dez.2031 149.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 14.316.191,06 35.0 10040.0 143.0 30.Juni2027 375.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 12.863.928,37 31.0 9259.0 401.0 20.Jan.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 12.669.841,58 31.0 9995.0 276.0 15.Dez.2028 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.661.974,13 31.0 1458.0 152.0 25.Juli2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.465.827,31 30.0 1662.0 1854.0 15.Apr.2053 319.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 12.356.417,49 30.0 8617.0 702.0 20.Nov.2051 250.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 10.029.949,16 24.0 8491.0 742.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.627.647,60 23.0 10109.0 164.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 9.609.842,31 23.0 9913.0 445.0 30.Nov.2030 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.453.957,56 23.0 1474.0 263.0 25.Sept.2028 248.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.374.329,33 23.0 9964.0 344.0 30.Sept.2029 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 9.347.164,69 23.0 10573.0 711.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.323.212,40 23.0 1505.0 689.0 25.Aug.2033 252.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.274.311,53 22.0 1518.0 558.0 17.Feb.2032 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.176.217,17 22.0 1468.0 244.0 15.Juli2028 240.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 9.114.691,86 22.0 9125.0 1153.0 25.Juni2039 175.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.694.377,97 21.0 1498.0 442.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.496.557,56 21.0 10160.0 138.0 15.Juni2027 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.266.909,53 20.0 9482.0 178.0 31.Okt.2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.225.599,49 20.0 10057.0 215.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 8.145.547,83 20.0 9964.0 452.0 31.Dez.2030 363.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 8.142.123,56 20.0 8074.0 781.0 14.Jan.2026 200.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 7.883.153,23 19.0 8617.0 703.0 20.März2052 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.815.867,09 19.0 1478.0 269.0 15.Okt.2028 255.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.656.689,76 18.0 1759.0 2562.0 25.März2073 327.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.648.696,20 18.0 9976.0 420.0 31.Aug.2030 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 7.501.209,78 18.0 10081.0 769.0 15.Aug.2035 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.436.736,41 18.0 1462.0 782.0 25.Aug.2034 211.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.381.688,14 18.0 1445.0 538.0 15.Sept.2031 187.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.306.303,09 18.0 10085.0 408.0 30.Juni2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.302.898,08 18.0 10031.0 211.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.066.912,57 17.0 9988.0 573.0 31.Aug.2032 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.911.379,90 17.0 9506.0 299.0 28.Feb.2029 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.775.636,21 16.0 10042.0 153.0 15.Aug.2027 375.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.764.542,27 16.0 8458.0 725.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.632.995,93 16.0 9507.0 225.0 30.Apr.2028 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 6.628.601,89 16.0 11292.0 574.0 31.Jan.2032 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.622.587,12 16.0 1493.0 326.0 15.Juni2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.601.847,95 16.0 9907.0 127.0 30.Apr.2027 275.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.554.080,28 16.0 8448.0 746.0 14.Jan.2026 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.444.755,03 16.0 1639.0 1841.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.437.015,86 16.0 9462.0 201.0 31.Jan.2028 75.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.381.352,52 15.0 8271.0 720.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.110.119,58 15.0 9531.0 154.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.044.014,64 15.0 10138.0 374.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.020.693,03 15.0 10079.0 550.0 30.Apr.2032 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.997.146,52 14.0 1748.0 1748.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.978.136,40 14.0 1692.0 1793.0 15.Apr.2052 332.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.976.372,26 14.0 8842.0 715.0 14.Jan.2026 300.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.967.551,68 14.0 8872.0 704.0 01.Mai2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.938.149,89 14.0 8788.0 422.0 15.Mai2030 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 5.918.533,24 14.0 60.0 799.0 20.Juni2034 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 5.900.407,01 14.0 58.0 677.0 20.Dez.2032 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.883.566,25 14.0 10360.0 260.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.856.405,32 14.0 10338.0 655.0 15.Nov.2033 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.822.239,88 14.0 1496.0 419.0 25.Juni2030 262.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.809.413,18 14.0 9731.0 613.0 15.Feb.2033 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 5.758.751,90 14.0 6755.0 1268.0 15.Aug.2041 175.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.746.013,03 14.0 9265.0 665.0 01.Mai2053 350.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.732.117,54 14.0 9461.0 393.0 20.Jan.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.686.687,85 14.0 10094.0 760.0 15.Mai2035 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.624.924,18 14.0 10392.0 728.0 15.Feb.2035 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 5.621.744,31 14.0 63.0 408.0 20.März2030 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.611.191,68 14.0 10122.0 234.0 30.Juni2028 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.608.299,09 14.0 10939.0 331.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.581.031,42 13.0 9442.0 570.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.515.797,83 13.0 9983.0 675.0 15.Feb.2034 400.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.473.838,85 13.0 10018.0 454.0 01.Juli2053 500.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.442.621,54 13.0 11790.0 295.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.435.975,95 13.0 9859.0 712.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 5.354.413,98 13.0 9984.0 190.0 31.Dez.2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.338.872,52 13.0 63.0 170.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.291.968,11 13.0 10233.0 691.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.266.875,02 13.0 10128.0 589.0 15.Nov.2032 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.249.857,24 13.0 10146.0 306.0 14.Jan.2026 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.186.465,75 13.0 10045.0 118.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.169.105,04 12.0 9396.0 289.0 31.Dez.2028 138.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 5.132.259,85 12.0 12337.0 846.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.117.696,25 12.0 9863.0 225.0 15.Mai2028 288.0
FNFA3318 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 5.090.648,43 12.0 10389.0 265.0 01.Nov.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 5.059.236,81 12.0 9984.0 182.0 30.Nov.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.052.305,91 12.0 9933.0 642.0 15.Aug.2033 388.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.048.778,01 12.0 10180.0 319.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.980.245,50 12.0 8755.0 466.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.978.311,55 12.0 10231.0 365.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 4.962.139,17 12.0 63.0 170.0 20.Sept.2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.946.084,82 12.0 11627.0 683.0 15.Aug.2033 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.914.703,83 12.0 8727.0 528.0 15.Aug.2031 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.888.053,55 12.0 9736.0 112.0 28.Feb.2027 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.887.566,50 12.0 10404.0 1555.0 04.Feb.2050 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.847.525,21 12.0 10107.0 202.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.831.574,70 12.0 9430.0 272.0 31.Okt.2028 138.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.769.280,28 12.0 12610.0 203.0 31.Jan.2028 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 Schuldverschreibungen 4.721.158,05 11.0 62.0 433.0 20.Juni2030 100.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.708.780,57 11.0 9833.0 1494.0 15.Aug.2055 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.708.454,74 11.0 9741.0 320.0 31.Mai2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 4.696.346,06 11.0 62.0 219.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.683.760,37 11.0 10088.0 392.0 30.Apr.2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.651.005,03 11.0 1435.0 208.0 25.Feb.2028 145.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 4.643.984,10 11.0 59.0 539.0 20.Juni2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.632.394,85 11.0 9391.0 248.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.621.629,07 11.0 10119.0 728.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.605.035,77 11.0 9867.0 800.0 15.Nov.2035 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.574.116,14 11.0 11412.0 159.0 15.Aug.2027 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.530.461,45 11.0 10585.0 384.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 4.516.000,12 11.0 8716.0 445.0 15.Aug.2030 63.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.515.986,76 11.0 10059.0 488.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.511.241,62 11.0 8817.0 486.0 15.Feb.2031 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.494.426,80 11.0 10069.0 110.0 28.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 Schuldverschreibungen 4.493.474,64 11.0 61.0 872.0 20.Juni2035 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.435.244,61 11.0 6188.0 1855.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.426.115,40 11.0 62.0 268.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.372.771,98 11.0 9900.0 599.0 30.Nov.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.357.126,10 11.0 9880.0 119.0 31.März2027 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.337.276,07 10.0 10078.0 189.0 31.Dez.2027 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.330.655,20 10.0 12393.0 516.0 30.Okt.2031 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.319.039,22 10.0 1489.0 355.0 25.Sept.2029 262.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.305.953,04 10.0 6255.0 1689.0 25.Juni2044 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.298.217,05 10.0 10174.0 298.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.280.497,32 10.0 9966.0 252.0 15.Sept.2028 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.272.245,19 10.0 10138.0 383.0 31.März2030 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.265.829,90 10.0 12135.0 931.0 30.Okt.2037 405.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.237.441,48 10.0 11753.0 167.0 24.Sept.2027 250.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.223.259,48 10.0 9999.0 403.0 20.Dez.2054 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.207.535,06 10.0 13632.0 321.0 22.Juli2029 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.198.810,80 10.0 13028.0 149.0 22.Juli2027 125.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 4.186.437,54 10.0 11442.0 1310.0 15.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.183.823,62 10.0 62.0 293.0 20.Dez.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.166.617,17 10.0 10422.0 474.0 31.Mai2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.158.577,30 10.0 62.0 244.0 20.Juni2028 10.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.157.166,10 10.0 10125.0 278.0 20.Aug.2054 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.151.263,83 10.0 9628.0 639.0 15.Mai2033 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.132.264,14 10.0 8726.0 552.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.130.594,88 10.0 10032.0 243.0 15.Aug.2028 363.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.116.829,69 10.0 9100.0 709.0 22.Jan.2026 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.095.822,00 10.0 10061.0 102.0 31.Jan.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.052.469,51 10.0 9461.0 1557.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.042.506,52 10.0 9338.0 588.0 15.Aug.2032 275.0
FNFA2323 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.039.641,70 10.0 10426.0 293.0 01.Juli2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.032.860,70 10.0 61.0 318.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.029.722,71 10.0 60.0 441.0 20.Juni2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.023.651,85 10.0 10138.0 349.0 31.Okt.2029 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.012.253,28 10.0 1448.0 101.0 20.Jan.2027 237.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.010.940,68 10.0 60.0 840.0 20.Dez.2034 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.999.290,72 10.0 11482.0 465.0 22.Okt.2030 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.977.817,51 10.0 9415.0 264.0 30.Sept.2028 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.968.634,59 10.0 9819.0 1471.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.967.381,69 10.0 10063.0 280.0 31.Dez.2028 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 3.947.551,01 10.0 57.0 727.0 20.Juni2033 40.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.943.974,70 10.0 9402.0 256.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.940.853,97 10.0 9486.0 170.0 30.Sept.2027 38.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.897.406,01 9.0 9436.0 655.0 22.Jan.2026 400.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.896.787,56 9.0 8267.0 728.0 20.Juni2051 200.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.894.944,99 9.0 11764.0 269.0 19.Okt.2028 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.884.417,12 9.0 9731.0 292.0 15.Feb.2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.857.890,43 9.0 11513.0 136.0 25.Mai2027 100.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 3.839.786,53 9.0 9828.0 1506.0 15.Mai2055 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 3.835.706,09 9.0 59.0 490.0 20.Dez.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.809.949,30 9.0 6303.0 1641.0 15.Mai2051 238.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.800.023,55 9.0 9483.0 646.0 14.Jan.2026 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.799.563,54 9.0 6454.0 227.0 21.Mai2028 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.797.937,02 9.0 9633.0 1491.0 15.Feb.2055 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.772.314,88 9.0 11048.0 541.0 31.Juli2031 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.771.677,28 9.0 11605.0 410.0 25.Mai2030 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.761.497,46 9.0 9510.0 1547.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.749.785,07 9.0 10330.0 303.0 30.Apr.2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 3.748.877,27 9.0 64.0 114.0 01.März2027 80.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.738.781,69 9.0 11718.0 218.0 13.Apr.2028 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.727.912,48 9.0 9845.0 246.0 15.Aug.2028 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.725.004,87 9.0 11616.0 628.0 04.Feb.2033 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.695.472,00 9.0 10024.0 157.0 31.Aug.2027 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.694.262,00 9.0 10151.0 540.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.689.000,15 9.0 8974.0 503.0 15.Mai2031 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.682.322,98 9.0 7197.0 763.0 01.Dez.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.677.664,32 9.0 58.0 661.0 20.Sept.2032 20.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.663.684,99 9.0 9759.0 599.0 14.Jan.2026 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.658.749,74 9.0 10515.0 425.0 31.Okt.2030 488.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.644.337,64 9.0 11274.0 233.0 25.Mai2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.632.699,75 9.0 7744.0 1460.0 30.Juli2042 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.591.921,20 9.0 9044.0 1495.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.585.312,14 9.0 10005.0 195.0 31.Jan.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.574.759,53 9.0 60.0 392.0 20.Dez.2029 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.569.757,07 9.0 8853.0 1492.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.567.898,35 9.0 10085.0 408.0 31.Juli2030 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.558.904,13 9.0 1479.0 761.0 25.Mai2034 227.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.540.881,51 9.0 11447.0 641.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.504.351,50 8.0 60.0 466.0 20.Sept.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.490.604,63 8.0 9630.0 1491.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.490.939,20 8.0 10209.0 289.0 28.Feb.2029 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.489.275,81 8.0 11327.0 209.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.487.742,31 8.0 10094.0 342.0 30.Sept.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.482.849,54 8.0 59.0 514.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.482.979,55 8.0 9970.0 435.0 31.Okt.2030 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.458.672,34 8.0 8677.0 1501.0 15.Nov.2052 400.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 3.458.594,07 8.0 9280.0 390.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.445.953,44 8.0 9643.0 306.0 31.März2029 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.419.267,01 8.0 11533.0 651.0 25.Mai2033 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.409.585,76 8.0 9433.0 1512.0 15.Nov.2054 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.405.048,01 8.0 1460.0 174.0 15.Okt.2027 244.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 3.385.274,99 8.0 61.0 342.0 20.Juni2029 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.374.413,24 8.0 12291.0 773.0 30.Apr.2035 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.358.495,06 8.0 10903.0 509.0 25.Mai2031 150.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.352.561,34 8.0 13515.0 112.0 07.März2027 375.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.350.147,16 8.0 9988.0 474.0 01.Nov.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.343.658,17 8.0 60.0 851.0 20.März2035 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.328.412,46 8.0 10018.0 450.0 31.Dez.2030 375.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.309.021,24 8.0 12582.0 346.0 22.Juni2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.308.313,11 8.0 58.0 700.0 20.März2033 50.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 3.295.543,48 8.0 10108.0 1210.0 15.Aug.2045 488.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.287.989,40 8.0 9044.0 1507.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.272.777,17 8.0 10066.0 106.0 15.Feb.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.273.006,36 8.0 10132.0 130.0 15.Mai2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.255.749,54 8.0 9346.0 343.0 15.Aug.2029 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.254.600,69 8.0 12075.0 462.0 15.Feb.2031 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.249.237,59 8.0 6989.0 1267.0 15.Nov.2041 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.249.246,02 8.0 12108.0 317.0 31.Mai2029 350.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 3.241.580,41 8.0 9905.0 591.0 31.Okt.2032 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.240.366,82 8.0 10070.0 169.0 15.Okt.2027 388.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 3.235.893,55 8.0 9744.0 548.0 22.Jan.2026 450.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.212.612,32 8.0 8264.0 751.0 20.Feb.2052 200.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.192.722,86 8.0 9638.0 1526.0 15.Nov.2055 463.0
FRSD2124 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.178.191,84 8.0 8943.0 682.0 01.Mai2051 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.166.498,94 8.0 6573.0 180.0 21.Nov.2027 275.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.161.248,34 8.0 9285.0 665.0 01.Juli2052 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.145.588,97 8.0 12261.0 923.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.143.430,21 8.0 8934.0 563.0 15.Feb.2032 188.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.142.444,01 8.0 10216.0 245.0 31.Aug.2028 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.140.856,94 8.0 9895.0 270.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.122.125,34 8.0 10009.0 335.0 31.Aug.2029 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.106.169,88 7.0 7188.0 430.0 01.Sept.2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.103.563,71 7.0 7909.0 1438.0 15.Nov.2048 338.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.094.956,26 7.0 9307.0 654.0 01.Juni2052 350.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 3.081.347,74 7.0 9778.0 1246.0 15.Nov.2045 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.073.127,35 7.0 9854.0 201.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 3.069.508,41 7.0 58.0 826.0 20.Sept.2034 90.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.046.044,55 7.0 8066.0 1314.0 15.Jan.2040 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.033.629,96 7.0 10072.0 566.0 30.Juni2032 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.012.860,44 7.0 8615.0 1060.0 04.Feb.2037 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.009.937,57 7.0 58.0 636.0 20.Juni2032 20.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.996.238,15 7.0 6755.0 423.0 01.Juni2030 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.982.079,45 7.0 10276.0 363.0 31.Dez.2029 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.962.348,89 7.0 10155.0 197.0 15.Feb.2028 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.962.411,41 7.0 9959.0 1200.0 15.Feb.2045 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.952.663,61 7.0 7099.0 370.0 01.Dez.2029 225.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.951.739,37 7.0 9001.0 654.0 20.Dez.2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.928.912,88 7.0 10005.0 165.0 30.Sept.2027 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.925.829,68 7.0 7279.0 128.0 01.Mai2027 275.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.915.605,03 7.0 10656.0 524.0 22.Juni2031 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.907.708,37 7.0 10615.0 504.0 01.Apr.2031 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.895.495,19 7.0 10295.0 312.0 31.Mai2029 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.889.198,92 7.0 12265.0 298.0 31.Jan.2029 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.881.331,90 7.0 1433.0 255.0 15.Aug.2028 142.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.880.222,65 7.0 60.0 416.0 20.März2030 10.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.850.515,67 7.0 10184.0 290.0 20.Sept.2053 550.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.849.450,22 7.0 10307.0 224.0 01.März2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.835.744,78 7.0 12151.0 366.0 22.Okt.2029 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.835.830,03 7.0 11793.0 172.0 15.Okt.2027 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.820.985,87 7.0 9688.0 1177.0 15.Feb.2044 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.818.309,12 7.0 63.0 145.0 20.Juni2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.800.127,87 7.0 10187.0 415.0 31.Aug.2030 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.795.806,11 7.0 7.0 233.0 10.Juni2028 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.793.916,43 7.0 58.0 589.0 20.Dez.2031 10.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.761.779,28 7.0 11388.0 131.0 05.Mai2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.750.195,13 7.0 63.0 194.0 20.Dez.2027 20.0
G2MB0813 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 2.749.701,50 7.0 9992.0 406.0 20.Dez.2055 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 Schuldverschreibungen 2.746.502,18 7.0 62.0 882.0 20.Sept.2035 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.745.476,11 7.0 6995.0 1226.0 15.Feb.2041 188.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.739.032,47 7.0 10309.0 246.0 01.Apr.2054 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 2.738.461,22 7.0 58.0 784.0 20.März2034 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.731.056,73 7.0 11681.0 457.0 15.Nov.2030 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.726.359,54 7.0 11549.0 1524.0 07.Dez.2055 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 2.722.252,56 7.0 58.0 611.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.714.619,10 7.0 10084.0 206.0 15.März2028 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.706.911,22 7.0 11978.0 214.0 01.Apr.2028 340.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.703.695,23 7.0 9970.0 606.0 31.Dez.2032 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.691.792,97 6.0 11864.0 691.0 25.Nov.2033 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.689.359,39 6.0 10299.0 437.0 30.Nov.2030 438.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.685.245,92 6.0 7695.0 1566.0 30.Apr.2045 150.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.682.614,78 6.0 10375.0 683.0 22.Apr.2033 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.680.429,03 6.0 10091.0 231.0 15.Juni2028 388.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.678.900,22 6.0 11773.0 377.0 31.Jan.2030 270.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.670.648,09 6.0 10252.0 164.0 20.Juni2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.670.664,54 6.0 11109.0 466.0 01.Dez.2030 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.669.228,60 6.0 7402.0 1453.0 15.Aug.2048 300.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.642.913,54 6.0 8996.0 690.0 20.Juli2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.635.920,75 6.0 63.0 194.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.634.256,51 6.0 58.0 769.0 20.Dez.2033 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.633.623,26 6.0 62.0 341.0 20.Juni2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.627.087,16 6.0 7367.0 1470.0 15.Feb.2049 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.626.270,63 6.0 7366.0 1216.0 15.Mai2041 225.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.620.898,00 6.0 9253.0 413.0 01.Apr.2037 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.620.416,59 6.0 13742.0 227.0 07.Juni2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.614.330,22 6.0 12598.0 661.0 01.Nov.2033 435.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.602.271,31 6.0 10360.0 522.0 31.Dez.2031 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.594.734,29 6.0 11359.0 319.0 30.Apr.2029 145.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.584.212,73 6.0 12540.0 1061.0 07.Dez.2040 425.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.569.130,77 6.0 9245.0 672.0 14.Jan.2026 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.550.643,28 6.0 7.0 138.0 10.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.549.454,70 6.0 9819.0 111.0 28.Feb.2027 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.542.110,39 6.0 6067.0 1671.0 15.Feb.2052 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.531.363,99 6.0 6792.0 123.0 21.Apr.2027 475.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.524.624,86 6.0 10275.0 1209.0 15.Mai2045 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.523.176,61 6.0 10180.0 348.0 31.Okt.2029 413.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.512.968,59 6.0 11910.0 1352.0 24.Juli2039 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.510.835,54 6.0 11736.0 383.0 25.Feb.2030 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.500.410,57 6.0 7369.0 1238.0 15.Feb.2042 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.497.964,56 6.0 10074.0 181.0 30.Nov.2027 388.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.489.752,12 6.0 10505.0 455.0 15.Aug.2030 0.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.482.739,34 6.0 9629.0 610.0 01.Juli2049 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.477.505,52 6.0 6500.0 1266.0 15.Nov.2040 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.460.915,03 6.0 1438.0 158.0 15.Aug.2027 162.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.447.378,55 6.0 8964.0 693.0 01.Feb.2050 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.434.596,76 6.0 8090.0 1452.0 04.Feb.2043 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.430.349,66 6.0 58.0 564.0 20.Sept.2031 10.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.416.212,45 6.0 9486.0 704.0 01.März2055 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.398.207,70 6.0 11726.0 634.0 31.Jan.2033 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.391.867,45 6.0 10138.0 399.0 31.Mai2030 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.389.895,79 6.0 1517.0 601.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.389.305,49 6.0 10100.0 185.0 15.Dez.2027 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 2.386.107,14 6.0 58.0 1476.0 20.März2045 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.384.769,70 6.0 9191.0 1218.0 15.Aug.2044 413.0
FNMA5385 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.372.651,11 6.0 9488.0 681.0 01.Juni2054 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.369.777,84 6.0 1465.0 513.0 25.Juni2031 212.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.366.508,23 6.0 10005.0 174.0 31.Okt.2027 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.365.646,58 6.0 59.0 859.0 20.März2035 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.348.973,10 6.0 10130.0 448.0 31.Jan.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.326.297,13 6.0 9894.0 326.0 30.Juni2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.322.570,04 6.0 5528.0 1747.0 15.Nov.2051 188.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 2.322.172,13 6.0 564.0 265.0 01.März2029 850.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.319.817,18 6.0 9909.0 779.0 25.Mai2034 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.319.348,69 6.0 13521.0 731.0 07.März2035 450.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.314.713,88 6.0 8160.0 769.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.306.576,77 6.0 10134.0 282.0 31.Jan.2029 400.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.301.708,16 6.0 10038.0 397.0 20.Okt.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.299.581,79 6.0 5591.0 1706.0 15.Feb.2051 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.290.673,62 6.0 11640.0 835.0 25.Nov.2035 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.283.759,55 6.0 10544.0 1073.0 22.Apr.2039 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.275.945,12 5.0 11457.0 837.0 15.Aug.2035 260.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.275.022,30 5.0 10225.0 483.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.272.897,42 5.0 10153.0 238.0 31.Juli2028 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.268.513,95 5.0 8095.0 1524.0 15.Feb.2053 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.267.537,93 5.0 12694.0 612.0 31.Jan.2033 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.261.394,37 5.0 10145.0 556.0 31.Mai2032 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.259.454,32 5.0 12013.0 328.0 01.Juli2029 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.259.515,21 5.0 63.0 120.0 20.März2027 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.257.830,26 5.0 9494.0 898.0 31.Juli2035 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.253.809,58 5.0 11549.0 701.0 16.Jan.2034 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.250.297,86 5.0 6480.0 272.0 21.Nov.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.245.139,81 5.0 10059.0 223.0 15.Mai2028 375.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.240.537,79 5.0 8908.0 696.0 01.Apr.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.239.659,05 5.0 9196.0 390.0 15.Feb.2030 150.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.229.501,02 5.0 9239.0 650.0 20.Juli2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.224.874,41 5.0 9980.0 498.0 31.Aug.2031 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.225.006,79 5.0 10003.0 219.0 30.Apr.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.217.450,13 5.0 63.0 95.0 20.Dez.2026 1.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.216.349,79 5.0 11279.0 627.0 01.Dez.2032 250.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.214.646,81 5.0 10104.0 241.0 22.Jan.2026 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 2.208.425,51 5.0 62.0 1185.0 20.März2040 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.206.744,03 5.0 7175.0 1507.0 15.Mai2049 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.206.341,16 5.0 11321.0 207.0 15.Feb.2028 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.205.823,96 5.0 8088.0 1547.0 15.Mai2053 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.202.145,06 5.0 11011.0 266.0 15.Sept.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 2.176.913,55 5.0 51.0 1188.0 20.Juni2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.175.034,23 5.0 63.0 95.0 20.Dez.2026 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.166.096,19 5.0 12648.0 625.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.165.031,32 5.0 59.0 738.0 20.Sept.2033 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.160.760,93 5.0 9177.0 1169.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.160.776,75 5.0 6358.0 1257.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.158.894,91 5.0 10035.0 409.0 30.Juni2030 375.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.150.292,46 5.0 1051.0 230.0 12.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.146.012,11 5.0 9346.0 367.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.139.694,06 5.0 7597.0 1445.0 15.Mai2048 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.134.514,27 5.0 9009.0 1175.0 15.Feb.2043 388.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.127.356,44 5.0 9874.0 340.0 20.Jan.2026 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.118.139,27 5.0 62.0 219.0 20.März2028 10.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.114.598,58 5.0 2635.0 356.0 25.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.113.616,85 5.0 10138.0 325.0 31.Juli2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.107.445,11 5.0 62.0 268.0 20.Sept.2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.106.546,43 5.0 10011.0 1168.0 15.Nov.2043 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.103.894,29 5.0 11634.0 1100.0 01.Okt.2040 385.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.090.389,08 5.0 9489.0 233.0 31.Mai2028 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.088.217,61 5.0 10335.0 377.0 23.Apr.2031 522.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.081.944,04 5.0 9979.0 1003.0 07.Sept.2037 175.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.082.160,81 5.0 6535.0 698.0 21.Juni2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.078.649,01 5.0 10243.0 453.0 28.Feb.2031 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.070.916,54 5.0 6270.0 1585.0 15.Aug.2049 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.070.421,20 5.0 10150.0 190.0 15.Jan.2028 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.069.966,72 5.0 11672.0 1346.0 30.Apr.2046 410.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.068.328,81 5.0 10134.0 143.0 15.Juli2027 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.063.420,58 5.0 11805.0 716.0 30.Apr.2034 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.056.546,13 5.0 9853.0 132.0 15.Mai2027 238.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.055.299,27 5.0 6.0 1947.0 10.März2055 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.053.405,49 5.0 12788.0 268.0 22.Okt.2028 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.045.627,60 5.0 10221.0 322.0 30.Juni2029 425.0
FNFA3042 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.045.806,33 5.0 10214.0 383.0 01.Sept.2055 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.042.768,66 5.0 1442.0 133.0 15.Mai2027 185.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.040.959,89 5.0 11543.0 762.0 15.Aug.2034 260.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 2.035.095,11 5.0 1565.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.034.621,55 5.0 6425.0 1589.0 15.Nov.2049 238.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.034.533,23 5.0 9983.0 392.0 22.Jan.2026 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.033.390,10 5.0 12598.0 265.0 31.Okt.2028 515.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.026.483,47 5.0 63.0 145.0 20.Juni2027 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.016.401,13 5.0 7.0 296.0 10.März2029 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.013.476,69 5.0 10886.0 638.0 25.Nov.2032 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.010.243,06 5.0 11158.0 284.0 25.Nov.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 1.999.693,92 5.0 47.0 1397.0 20.Sept.2040 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.994.697,93 5.0 5867.0 1645.0 15.Feb.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.994.905,47 5.0 9969.0 143.0 30.Juni2027 325.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.989.198,82 5.0 8230.0 759.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.988.806,85 5.0 9828.0 1193.0 15.Mai2044 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.976.180,93 5.0 8255.0 1990.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.975.233,70 5.0 5731.0 1699.0 15.Aug.2051 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.969.212,30 5.0 11828.0 643.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.963.000,54 5.0 10182.0 357.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.958.497,60 5.0 9446.0 279.0 30.Nov.2028 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.958.740,29 5.0 7445.0 1436.0 15.Feb.2048 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.957.459,52 5.0 13346.0 696.0 31.Juli2034 425.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.956.891,30 5.0 7171.0 799.0 01.Juni2035 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.950.113,71 5.0 9839.0 338.0 31.Aug.2029 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.949.540,43 5.0 12950.0 1147.0 22.Okt.2043 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.947.625,40 5.0 12706.0 991.0 07.Sept.2039 425.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.945.133,57 5.0 522.0 626.0 24.Mai2035 800.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.943.313,79 5.0 7161.0 1578.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.943.097,45 5.0 10124.0 122.0 15.Apr.2027 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.936.355,36 5.0 10154.0 532.0 29.Feb.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.936.103,53 5.0 10114.0 173.0 31.Okt.2027 413.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 1.920.603,35 5.0 2777.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.917.122,38 5.0 9985.0 161.0 15.Sept.2027 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.889,07 5.0 10402.0 419.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.015,57 5.0 10093.0 358.0 30.Nov.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.915.366,35 5.0 63.0 120.0 20.März2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.911.928,37 5.0 9913.0 508.0 30.Sept.2031 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.906.156,12 5.0 13746.0 655.0 31.Jan.2034 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.904.676,92 5.0 11800.0 1458.0 31.Juli2054 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.902.921,55 5.0 10117.0 177.0 15.Nov.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 1.901.006,45 5.0 62.0 741.0 20.Dez.2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 1.898.488,42 5.0 63.0 385.0 20.Dez.2029 100.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.897.649,44 5.0 11823.0 810.0 01.Okt.2035 360.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.894.778,80 5.0 8542.0 727.0 01.Sept.2051 250.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.891.485,98 5.0 11641.0 311.0 12.Apr.2029 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.884.585,75 5.0 6978.0 1392.0 01.Dez.2045 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.883.688,12 5.0 1443.0 365.0 15.Okt.2029 174.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.875.770,68 5.0 11467.0 154.0 30.Juli2027 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.875.346,51 5.0 4791.0 1834.0 15.Mai2050 125.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.875.243,14 5.0 9978.0 466.0 14.Jan.2026 500.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 1.875.165,51 5.0 1086.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.869.288,66 5.0 9482.0 186.0 30.Nov.2027 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.863.190,50 4.0 10183.0 463.0 31.März2031 413.0
FNCB3362 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.858.570,57 4.0 8936.0 693.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.846.926,97 4.0 8348.0 1193.0 15.Mai2042 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.841.927,79 4.0 11500.0 370.0 15.Nov.2029 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.841.545,17 4.0 6988.0 1602.0 15.Mai2052 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.841.173,64 4.0 62.0 244.0 20.Juni2028 10.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.838.426,73 4.0 332.0 306.0 17.März2029 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.837.047,55 4.0 6291.0 1270.0 15.Aug.2040 113.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.825.838,49 4.0 13740.0 373.0 07.März2030 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.824.801,29 4.0 7421.0 338.0 01.Sept.2029 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.824.263,55 4.0 9652.0 630.0 25.Mai2032 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.822.700,81 4.0 8066.0 1336.0 22.Okt.2041 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.815.789,61 4.0 11605.0 369.0 15.Nov.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.812.224,87 4.0 10177.0 485.0 31.Juli2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.808.774,17 4.0 11009.0 305.0 15.Feb.2029 45.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.804.088,86 4.0 11768.0 560.0 31.März2032 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.803.598,61 4.0 13467.0 945.0 07.Dez.2038 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.798.917,09 4.0 13851.0 1426.0 31.Jan.2056 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #108 Schuldverschreibungen 1.798.366,26 4.0 65.0 287.0 20.Dez.2028 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.794.373,53 4.0 10982.0 463.0 31.Okt.2030 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.788.650,75 4.0 5748.0 474.0 21.Dez.2030 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 1.787.796,45 4.0 60.0 1257.0 20.März2041 220.0
G2MB0426 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.776.750,80 4.0 10388.0 92.0 20.Juni2055 650.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.776.483,97 4.0 9534.0 599.0 20.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.774.965,70 4.0 10557.0 1239.0 22.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.771.780,42 4.0 4920.0 1799.0 15.Aug.2050 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.765.255,94 4.0 10422.0 466.0 30.Apr.2031 463.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.760.710,31 4.0 6708.0 609.0 21.Apr.2033 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.760.877,78 4.0 7156.0 112.0 01.März2027 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.759.941,36 4.0 11547.0 814.0 18.Juni2035 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.756.696,54 4.0 10737.0 421.0 30.Apr.2030 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.755.876,77 4.0 14028.0 436.0 07.Dez.2030 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.753.162,06 4.0 11190.0 684.0 30.Juli2033 235.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 1.752.785,22 4.0 64.0 582.0 20.März2032 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #168 Schuldverschreibungen 1.750.249,62 4.0 62.0 315.0 20.März2029 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 1.748.869,81 4.0 50.0 1587.0 20.März2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.739.162,98 4.0 59.0 902.0 20.Sept.2035 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.739.188,18 4.0 13600.0 700.0 07.Sept.2034 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.735.443,76 4.0 5252.0 1762.0 15.Nov.2050 163.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.723.296,40 4.0 12118.0 241.0 01.Aug.2028 380.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.723.220,76 4.0 12799.0 999.0 31.Jan.2040 438.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.721.482,32 4.0 350.0 755.0 17.Juni2034 280.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.717.607,22 4.0 8984.0 1197.0 15.Mai2043 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.713.405,43 4.0 9564.0 1165.0 15.Aug.2043 438.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.708.911,44 4.0 10359.0 92.0 22.Jan.2026 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.700.285,65 4.0 63.0 219.0 20.März2028 20.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.697.183,86 4.0 8546.0 742.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.690.865,42 4.0 10241.0 486.0 30.Juni2031 425.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.690.493,46 4.0 9758.0 548.0 20.Okt.2054 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.690.482,01 4.0 9626.0 317.0 15.Mai2029 238.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.689.413,12 4.0 1444.0 111.0 25.Feb.2027 204.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.689.509,48 4.0 11064.0 306.0 20.Feb.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.688.763,76 4.0 9809.0 1211.0 15.Nov.2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.686.967,65 4.0 64.0 132.0 01.Mai2027 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.684.995,42 4.0 7.0 161.0 10.Sept.2027 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.684.682,74 4.0 9681.0 332.0 31.Juli2029 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.681.916,05 4.0 10277.0 1362.0 25.Mai2045 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.682.211,39 4.0 11942.0 760.0 31.Okt.2034 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.680.754,77 4.0 61.0 367.0 20.Sept.2029 10.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.677.277,73 4.0 421.0 1849.0 17.Juni2055 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.676.380,34 4.0 8289.0 1746.0 23.Mai2049 185.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.663.783,85 4.0 9019.0 696.0 20.Aug.2050 300.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.660.451,13 4.0 9862.0 560.0 01.Juli2052 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.658.429,61 4.0 10237.0 506.0 20.Feb.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 1.654.924,34 4.0 63.0 194.0 20.Dez.2027 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.648.963,18 4.0 6588.0 1465.0 15.Aug.2046 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.643.941,77 4.0 11717.0 137.0 01.Juni2027 220.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.639.941,97 4.0 10789.0 357.0 15.Aug.2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.639.099,14 4.0 8747.0 1150.0 31.Jan.2039 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.638.715,47 4.0 10166.0 510.0 31.Okt.2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.634.830,38 4.0 10845.0 1259.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.632.156,54 4.0 65.0 490.0 20.März2031 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.630.657,78 4.0 11943.0 1292.0 07.Dez.2046 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.622.504,36 4.0 10163.0 518.0 30.Nov.2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.620.840,85 4.0 12262.0 284.0 01.Feb.2029 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.614.788,27 4.0 54.0 1060.0 20.März2037 70.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.614.122,98 4.0 10941.0 1346.0 18.Okt.2043 300.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.614.125,22 4.0 9810.0 563.0 01.Sept.2052 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.609.196,53 4.0 9320.0 948.0 25.Mai2036 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.607.590,08 4.0 11580.0 773.0 15.Jan.2035 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.606.875,76 4.0 10658.0 467.0 18.Okt.2030 47.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.605.273,74 4.0 12468.0 683.0 01.März2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.600.036,71 4.0 64.0 106.0 01.Feb.2027 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.588.853,75 4.0 9307.0 358.0 09.Okt.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.582.039,18 4.0 9997.0 260.0 15.Okt.2028 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.578.309,38 4.0 11360.0 208.0 20.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 1.576.244,22 4.0 55.0 1515.0 20.Dez.2044 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.572.692,60 4.0 10800.0 1023.0 01.Sept.2038 295.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.572.176,57 4.0 6307.0 701.0 21.Mai2034 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.570.131,50 4.0 11954.0 279.0 05.Dez.2028 313.0
FNCB6004 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.568.624,90 4.0 10274.0 370.0 01.Apr.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.567.305,98 4.0 7148.0 1444.0 15.Aug.2047 275.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.566.984,31 4.0 9114.0 696.0 20.Nov.2046 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.562.114,80 4.0 11808.0 405.0 15.Mai2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.561.883,81 4.0 63.0 120.0 20.März2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.558.565,70 4.0 64.0 538.0 20.Sept.2031 180.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.557.438,95 4.0 1.0 679.0 15.Juli2035 675.0
FNMA5497 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.556.496,47 4.0 10164.0 319.0 01.Okt.2054 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.550.655,83 4.0 11382.0 766.0 04.Sept.2034 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.550.568,06 4.0 11427.0 795.0 25.Mai2035 320.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181 Schuldverschreibungen 1.545.581,91 4.0 63.0 452.0 20.Sept.2030 130.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 Schuldverschreibungen 1.545.684,58 4.0 62.0 293.0 20.Dez.2028 20.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.542.839,77 4.0 11784.0 1382.0 07.Dez.2049 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.542.045,68 4.0 53.0 1090.0 20.Juni2037 60.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.540.710,10 4.0 11475.0 806.0 22.Juni2035 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.539.862,54 4.0 11913.0 318.0 23.Mai2029 290.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.538.899,72 4.0 12170.0 879.0 01.Feb.2037 400.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.537.771,48 4.0 9896.0 375.0 01.Nov.2039 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.534.187,37 4.0 10359.0 1422.0 04.Juli2044 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.534.195,83 4.0 10061.0 149.0 31.Juli2027 388.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.532.688,04 4.0 10175.0 348.0 01.Mai2054 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 1.530.756,73 4.0 63.0 695.0 20.Juni2033 170.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.530.963,81 4.0 5806.0 513.0 21.Juni2031 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.528.613,56 4.0 2400.0 456.0 25.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.521.677,51 4.0 62.0 787.0 20.Juni2034 150.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.521.818,83 4.0 11710.0 398.0 18.Apr.2030 240.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.519.205,84 4.0 7127.0 1468.0 15.Nov.2047 275.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.519.309,54 4.0 10912.0 362.0 15.Sept.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.519.313,86 4.0 6969.0 1413.0 15.Feb.2046 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.496.998,64 4.0 5057.0 2419.0 15.Aug.2050 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.494.095,65 4.0 64.0 628.0 20.Sept.2032 170.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.493.577,69 4.0 2661.0 1572.0 31.März2053 446.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.493.236,31 4.0 9145.0 2611.0 01.Aug.2072 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.489.706,27 4.0 11600.0 392.0 15.März2030 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.480.735,68 4.0 10502.0 455.0 15.Aug.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.479.406,16 4.0 11599.0 936.0 15.Mai2037 313.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.473.463,66 4.0 11035.0 493.0 18.März2031 135.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.472.552,27 4.0 9628.0 382.0 20.Jan.2026 300.0
FNMA5884 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.464.535,47 4.0 9875.0 409.0 01.Nov.2040 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.456.903,28 4.0 9459.0 194.0 31.Dez.2027 63.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.454.467,81 4.0 10173.0 358.0 01.Mai2054 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.453.357,70 4.0 10680.0 1464.0 22.Juli2052 375.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.452.543,31 4.0 5029.0 1835.0 01.Dez.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.451.501,59 4.0 49.0 1532.0 20.Juni2043 110.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.448.094,56 3.0 10034.0 476.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 1.446.378,41 3.0 64.0 562.0 20.Dez.2031 180.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.444.599,76 3.0 371.0 1331.0 17.Juni2043 345.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.443.091,39 3.0 7.0 652.0 10.Juni2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.441.127,19 3.0 62.0 267.0 20.Sept.2028 40.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.439.091,13 3.0 9536.0 580.0 01.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.433.798,08 3.0 9525.0 216.0 31.März2028 125.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.433.609,30 3.0 6266.0 406.0 21.Mai2030 250.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.425.601,70 3.0 11837.0 245.0 28.Juli2028 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.419.321,22 3.0 11264.0 184.0 15.Nov.2027 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.417.745,69 3.0 7.0 1819.0 10.März2054 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.412.906,25 3.0 10066.0 563.0 31.Juli2032 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.408.521,93 3.0 10851.0 1617.0 25.Apr.2055 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.408.631,57 3.0 5.0 1882.0 10.März2051 188.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.408.029,12 3.0 6017.0 682.0 21.Nov.2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.406.240,41 3.0 12036.0 494.0 15.Juli2031 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.404.033,36 3.0 11556.0 101.0 15.Jan.2027 85.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.402.371,33 3.0 9991.0 385.0 31.März2030 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.402.460,40 3.0 52.0 1491.0 20.Sept.2043 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 1.400.784,87 3.0 58.0 935.0 20.Dez.2035 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #87 Schuldverschreibungen 1.394.719,80 3.0 56.0 1850.0 20.Juni2055 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.392.519,79 3.0 371.0 960.0 17.Juni2037 339.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.388.728,73 3.0 12691.0 1135.0 07.Dez.2042 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.385.581,83 3.0 6.0 820.0 10.Juni2035 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.385.620,44 3.0 9717.0 1791.0 22.Juli2068 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.383.725,00 3.0 8463.0 1185.0 15.Aug.2042 338.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.383.216,42 3.0 11416.0 134.0 15.Mai2027 20.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.381.908,15 3.0 64.0 1077.0 20.Sept.2038 240.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.379.624,57 3.0 9973.0 427.0 30.Sept.2030 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.379.055,45 3.0 11392.0 432.0 30.Juli2030 195.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.378.096,61 3.0 11546.0 174.0 15.Okt.2027 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.377.212,23 3.0 10570.0 1509.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.372.780,57 3.0 65.0 470.0 20.Dez.2030 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.370.776,86 3.0 64.0 539.0 20.Sept.2031 170.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.370.570,86 3.0 12445.0 543.0 28.März2032 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.369.461,53 3.0 11919.0 1001.0 25.Okt.2038 400.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.368.753,06 3.0 9870.0 551.0 01.Dez.2052 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.365.649,31 3.0 7106.0 138.0 01.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 1.362.977,11 3.0 60.0 880.0 20.Juni2035 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.360.628,70 3.0 9940.0 394.0 30.Apr.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 1.358.015,17 3.0 49.0 1471.0 20.Sept.2042 110.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.354.081,81 3.0 558.0 130.0 03.Juni2027 750.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.353.532,03 3.0 486.0 920.0 31.Juli2053 800.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.349.356,78 3.0 11544.0 578.0 14.Mai2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.344.936,51 3.0 52.0 1135.0 20.Dez.2037 60.0
FRRA5286 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.343.325,78 3.0 8454.0 734.0 01.Mai2051 250.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.338.040,79 3.0 5757.0 690.0 15.Mai2034 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.335.803,16 3.0 6.0 468.0 10.Dez.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.334.499,19 3.0 65.0 119.0 20.März2027 210.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.331.690,88 3.0 11618.0 470.0 25.Feb.2031 270.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.331.292,23 3.0 62.0 363.0 20.Sept.2029 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.327.084,63 3.0 12099.0 684.0 31.Okt.2033 355.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.314.839,02 3.0 13245.0 68.0 15.Sept.2026 88.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.315.006,46 3.0 11869.0 354.0 05.Okt.2029 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.310.383,63 3.0 12103.0 381.0 01.März2030 350.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.309.164,91 3.0 10026.0 448.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.307.906,04 3.0 51.0 1915.0 20.Dez.2054 230.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.307.881,46 3.0 10407.0 252.0 01.Sept.2054 600.0
G2MB0624 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 1.305.582,44 3.0 10233.0 134.0 20.Sept.2055 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.304.912,06 3.0 10091.0 235.0 15.Juli2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.301.240,99 3.0 9983.0 581.0 30.Sept.2032 388.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.299.307,04 3.0 8498.0 691.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.298.202,71 3.0 46.0 2197.0 20.März2064 220.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.294.633,47 3.0 9433.0 598.0 01.Juli2045 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.290.359,63 3.0 11610.0 128.0 30.Apr.2027 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.287.451,14 3.0 9841.0 1038.0 15.Mai2040 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.286.796,69 3.0 10962.0 1596.0 22.Jan.2060 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.286.171,55 3.0 11624.0 839.0 31.Okt.2035 320.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.028,19 3.0 11443.0 641.0 15.Feb.2033 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.283.097,49 3.0 62.0 316.0 20.März2029 40.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.281.846,21 3.0 13713.0 763.0 22.Okt.2035 475.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.280.412,50 3.0 10208.0 134.0 22.Jan.2026 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.278.090,46 3.0 8264.0 878.0 01.Juni2037 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.278.127,90 3.0 5116.0 583.0 15.Mai2032 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.277.094,32 3.0 11471.0 166.0 15.Sept.2027 95.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 1.276.201,60 3.0 10394.0 99.0 14.Jan.2026 650.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 1.275.690,55 3.0 9995.0 268.0 15.Nov.2028 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.275.123,92 3.0 8000.0 1184.0 15.Jan.2038 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.273.770,16 3.0 7709.0 1843.0 15.Aug.2048 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.273.393,14 3.0 13151.0 1031.0 04.Juli2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.267.894,82 3.0 62.0 762.0 20.März2034 150.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.266.492,79 3.0 9724.0 362.0 20.Jan.2026 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.265.771,74 3.0 66.0 915.0 20.Juni2036 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.265.940,83 3.0 11811.0 326.0 15.Juni2029 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 1.265.207,41 3.0 49.0 1657.0 20.Dez.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.265.273,59 3.0 58.0 1339.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.264.557,50 3.0 65.0 970.0 20.März2037 240.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.264.619,87 3.0 8662.0 1021.0 15.Mai2036 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.263.739,15 3.0 7305.0 80.0 01.Nov.2026 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.263.452,09 3.0 9658.0 1067.0 15.Nov.2040 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.262.830,14 3.0 52.0 1510.0 20.März2044 160.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.260.709,69 3.0 11145.0 257.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.259.052,03 3.0 47.0 1377.0 20.Juni2040 40.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.257.131,19 3.0 9287.0 1929.0 01.Juni2054 325.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.256.714,62 3.0 9374.0 650.0 01.Okt.2051 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.256.037,67 3.0 11139.0 1281.0 30.Juli2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.253.359,53 3.0 47.0 1409.0 20.Dez.2040 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.251.044,85 3.0 12510.0 214.0 25.Feb.2028 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.248.152,91 3.0 9596.0 137.0 31.Mai2027 50.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.246.228,66 3.0 11287.0 248.0 15.Juli2028 75.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.241.736,84 3.0 10878.0 347.0 15.Juli2029 25.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.237.794,07 3.0 5637.0 630.0 21.Nov.2032 175.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.236.739,12 3.0 332.0 560.0 17.Dez.2031 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.234.996,88 3.0 7511.0 1352.0 15.Aug.2045 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.230.726,68 3.0 49.0 1508.0 20.März2043 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.227.504,34 3.0 6697.0 511.0 01.Juni2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 1.224.343,17 3.0 48.0 1296.0 20.Juni2039 30.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.220.897,96 3.0 502.0 664.0 14.Apr.2034 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.220.567,12 3.0 52.0 1458.0 20.Dez.2042 140.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.217.748,72 3.0 11642.0 311.0 12.Apr.2029 210.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.217.765,18 3.0 7535.0 1140.0 01.Juni2041 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.216.953,75 3.0 7516.0 1422.0 15.Mai2047 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.215.469,38 3.0 11319.0 777.0 25.Nov.2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.211.926,97 3.0 10093.0 366.0 31.Dez.2029 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.211.122,02 3.0 50.0 1579.0 20.Dez.2044 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.208.568,11 3.0 12182.0 409.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.202.735,14 3.0 65.0 354.0 20.Sept.2029 210.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.200.380,41 3.0 9855.0 608.0 14.Feb.2033 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.196.398,92 3.0 11026.0 1195.0 25.Mai2042 360.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.195.364,43 3.0 61.0 809.0 20.Sept.2034 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.194.508,40 3.0 8758.0 1107.0 25.Mai2038 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.193.275,79 3.0 6.0 1400.0 10.Sept.2044 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.191.715,74 3.0 10740.0 604.0 07.Juni2032 138.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.190.746,11 3.0 9770.0 601.0 01.Nov.2054 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.179.238,46 3.0 12346.0 440.0 15.Nov.2030 400.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.177.940,80 3.0 981.0 461.0 09.Sept.2030 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.178.054,54 3.0 65.0 378.0 20.Dez.2029 210.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.176.654,00 3.0 11661.0 165.0 16.Sept.2027 190.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.174.365,00 3.0 11048.0 347.0 30.Juli2029 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.171.196,43 3.0 7.0 1777.0 10.März2053 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.165.430,33 3.0 12241.0 365.0 15.Dez.2029 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.165.449,71 3.0 65.0 1002.0 20.Sept.2037 250.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.165.149,17 3.0 7212.0 385.0 01.März2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.163.273,68 3.0 5974.0 1854.0 31.Juli2051 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.162.130,44 3.0 7361.0 696.0 01.März2034 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.161.800,06 3.0 10033.0 126.0 30.Apr.2027 375.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.159.982,67 3.0 3188.0 677.0 12.Aug.2035 685.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.157.758,48 3.0 48.0 1472.0 20.März2042 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.151.558,70 3.0 1.0 120.0 15.Apr.2027 513.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.150.880,77 3.0 10231.0 270.0 30.Nov.2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.148.394,72 3.0 53.0 1112.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.147.525,00 3.0 66.0 238.0 20.Juni2028 230.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.147.330,62 3.0 9526.0 526.0 01.Sept.2042 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.146.380,63 3.0 65.0 399.0 20.März2030 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.144.904,34 3.0 5.0 1899.0 10.März2050 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.142.732,78 3.0 13142.0 799.0 07.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 1.142.331,83 3.0 34.0 2180.0 20.Sept.2051 70.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.141.783,18 3.0 7195.0 771.0 15.März2035 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.140.693,19 3.0 7877.0 1639.0 25.Mai2048 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.140.373,80 3.0 10337.0 539.0 01.Aug.2031 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.138.934,06 3.0 11670.0 1251.0 04.Juli2042 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.138.406,32 3.0 11976.0 456.0 04.Dez.2030 313.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.138.447,77 3.0 2499.0 568.0 15.Juli2032 358.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.138.755,84 3.0 1.0 545.0 15.Feb.2033 700.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.134.100,37 3.0 10193.0 211.0 12.Apr.2029 499.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.131.008,22 3.0 12155.0 723.0 01.Juli2034 385.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.131.106,26 3.0 51.0 1163.0 20.März2038 50.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.129.568,16 3.0 13565.0 101.0 29.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #165 Schuldverschreibungen 1.129.609,07 3.0 62.0 292.0 20.Dez.2028 30.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.128.359,71 3.0 8236.0 1179.0 15.Feb.2042 313.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.126.507,74 3.0 8900.0 656.0 01.Juni2051 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.125.143,83 3.0 7143.0 835.0 01.Dez.2035 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.124.935,68 3.0 2339.0 577.0 25.Apr.2032 175.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.123.972,03 3.0 8213.0 733.0 01.Okt.2051 200.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.124.071,27 3.0 10326.0 246.0 01.Aug.2054 600.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.122.198,71 3.0 2392.0 569.0 27.Juli2033 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #166 Schuldverschreibungen 1.117.812,62 3.0 62.0 292.0 20.Dez.2028 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 1.117.952,78 3.0 59.0 1240.0 20.Sept.2040 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.116.991,53 3.0 59.0 778.0 20.März2034 100.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.117.091,20 3.0 11475.0 127.0 20.Apr.2027 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.111.665,15 3.0 10772.0 1106.0 01.März2040 310.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.110.133,54 3.0 10053.0 135.0 31.Mai2027 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.109.467,55 3.0 6740.0 1820.0 01.Dez.2057 350.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.109.326,65 3.0 1082.0 379.0 12.Feb.2030 273.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.106.759,44 3.0 6.0 506.0 10.Juni2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.103.428,30 3.0 10824.0 440.0 01.Aug.2030 95.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.102.944,68 3.0 10368.0 235.0 01.Mai2054 600.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.099.539,40 3.0 2527.0 721.0 05.Juli2034 383.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.099.748,21 3.0 54.0 1027.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.096.441,19 3.0 45.0 1466.0 20.Juni2041 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.093.117,86 3.0 58.0 1306.0 20.Sept.2041 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.090.829,26 3.0 7697.0 1254.0 15.Nov.2042 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.087.998,01 3.0 10036.0 401.0 31.Mai2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.088.106,86 3.0 9656.0 919.0 01.März2036 145.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.086.633,77 3.0 11880.0 734.0 04.Juli2034 325.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.085.995,56 3.0 9823.0 510.0 20.Aug.2052 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.085.220,21 3.0 2735.0 1166.0 15.Okt.2042 470.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.084.624,36 3.0 1013.0 726.0 11.Nov.2033 175.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.083.358,66 3.0 10467.0 135.0 01.Juli2055 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 1.082.227,98 3.0 53.0 1498.0 20.März2044 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 1.081.591,23 3.0 48.0 1852.0 20.März2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.079.621,66 3.0 9782.0 179.0 15.Nov.2027 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.075.663,53 3.0 11443.0 106.0 31.Jan.2027 0.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.073.258,92 3.0 10121.0 560.0 15.Sept.2031 13.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.070.722,38 3.0 11454.0 250.0 30.Juli2028 140.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.070.862,51 3.0 7355.0 250.0 01.Sept.2028 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.068.235,81 3.0 10682.0 381.0 15.Nov.2029 5.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.064.304,07 3.0 3695.0 1071.0 31.Jan.2042 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.062.161,44 3.0 11799.0 108.0 15.Feb.2027 295.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.060.068,96 3.0 13168.0 693.0 01.Aug.2034 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.057.374,70 3.0 56.0 1381.0 20.Sept.2042 190.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.056.759,92 3.0 11188.0 744.0 23.Mai2034 240.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.054.507,63 3.0 11633.0 477.0 17.Feb.2031 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.053.107,43 3.0 523.0 610.0 23.Nov.2034 775.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.051.984,38 3.0 10461.0 620.0 06.Juli2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.051.266,32 3.0 9517.0 208.0 29.Feb.2028 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.049.899,17 3.0 7242.0 689.0 01.Dez.2033 325.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.045.412,85 3.0 2971.0 626.0 25.Okt.2033 600.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.044.594,49 3.0 10253.0 346.0 01.Juni2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 1.042.836,94 3.0 29.0 2744.0 20.März2061 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.041.147,55 3.0 13685.0 203.0 07.März2028 438.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.040.499,36 3.0 10320.0 303.0 30.Apr.2029 463.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.040.172,15 3.0 10305.0 379.0 24.Apr.2030 483.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.038.755,55 3.0 8154.0 766.0 01.Okt.2050 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.038.554,98 3.0 10281.0 501.0 10.Okt.2031 438.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.038.520,21 3.0 1.0 608.0 15.Feb.2034 663.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.035.842,79 3.0 43.0 1982.0 20.Dez.2052 160.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.033.851,29 2.0 12355.0 597.0 19.Okt.2032 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.029.265,24 2.0 62.0 243.0 20.Juni2028 20.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.029.448,98 2.0 8581.0 701.0 01.Dez.2051 250.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.026.903,13 2.0 10169.0 212.0 20.Apr.2029 473.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 1.026.146,38 2.0 10063.0 147.0 24.Juli2028 442.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.023.875,71 2.0 10183.0 323.0 01.Aug.2053 550.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.022.944,72 2.0 10077.0 444.0 01.Jan.2053 500.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.021.988,79 2.0 2298.0 0.0 nan 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 1.021.832,10 2.0 3174.0 288.0 28.Feb.2029 375.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.014.577,52 2.0 6542.0 306.0 21.Apr.2029 325.0
KFW KFW MTN Government Related 1.009.850,07 2.0 9993.0 243.0 09.Aug.2028 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.007.803,58 2.0 7111.0 1613.0 22.Juli2047 150.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.006.361,65 2.0 2586.0 1272.0 16.Mai2044 418.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 1.004.448,16 2.0 9857.0 713.0 15.Feb.2035 478.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 1.003.744,28 2.0 9949.0 429.0 08.Okt.2030 363.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.002.534,96 2.0 10461.0 152.0 01.Aug.2054 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 998.309,10 2.0 11496.0 225.0 30.Apr.2028 140.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 996.796,08 2.0 4817.0 1394.0 21.März2047 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 994.893,74 2.0 9850.0 581.0 25.Nov.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 994.346,03 2.0 9217.0 1129.0 15.Mai2038 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 993.459,38 2.0 47.0 1914.0 20.März2053 190.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 992.760,08 2.0 11031.0 236.0 25.Mai2028 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 991.949,11 2.0 11698.0 269.0 17.Okt.2028 213.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 991.399,80 2.0 4972.0 2056.0 22.Okt.2050 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 990.949,52 2.0 9883.0 136.0 31.Mai2027 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 990.248,47 2.0 56.0 1436.0 20.Juni2043 190.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 990.249,98 2.0 8238.0 1989.0 15.Aug.2053 180.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 990.474,63 2.0 12381.0 380.0 26.Okt.2029 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 989.936,39 2.0 8270.0 1272.0 15.Mai2044 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 986.159,55 2.0 13581.0 576.0 25.Okt.2032 575.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 986.195,55 2.0 7130.0 324.0 01.Juni2029 225.0
G2MA8946 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 985.428,54 2.0 9799.0 525.0 20.Juni2053 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 985.198,29 2.0 11556.0 121.0 01.Apr.2027 110.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 983.189,99 2.0 45.0 1976.0 20.März2054 180.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 979.178,07 2.0 11548.0 834.0 15.Sept.2035 300.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 978.680,17 2.0 2745.0 766.0 25.Okt.2035 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 977.371,37 2.0 6945.0 1436.0 15.Mai2046 250.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 976.398,61 2.0 9802.0 994.0 15.Mai2039 425.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 975.623,15 2.0 9603.0 587.0 01.März2051 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 974.953,28 2.0 12875.0 747.0 25.Apr.2035 475.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 974.437,08 2.0 10836.0 1676.0 22.Okt.2063 400.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 973.909,78 2.0 11726.0 629.0 20.Feb.2033 290.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 971.593,63 2.0 10219.0 523.0 30.Apr.2031 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 969.844,29 2.0 65.0 95.0 20.Dez.2026 210.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 968.897,97 2.0 10297.0 566.0 31.Okt.2031 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 968.424,94 2.0 11005.0 283.0 15.Nov.2028 0.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 967.237,51 2.0 10205.0 350.0 01.Dez.2052 550.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 966.664,71 2.0 6884.0 366.0 01.Nov.2029 155.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 966.033,69 2.0 9341.0 646.0 01.Feb.2051 350.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 964.494,61 2.0 2768.0 705.0 25.Okt.2034 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 964.200,00 2.0 10291.0 521.0 31.Jan.2032 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 963.073,85 2.0 9621.0 129.0 30.Apr.2027 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 962.173,45 2.0 7781.0 1268.0 15.Mai2043 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 962.183,02 2.0 63.0 611.0 20.Juni2032 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 959.407,97 2.0 11352.0 772.0 22.Okt.2034 285.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 956.211,11 2.0 11250.0 184.0 15.Nov.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 955.920,52 2.0 9484.0 292.0 31.Jan.2029 175.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 955.960,18 2.0 7314.0 1630.0 22.Jan.2049 175.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 955.422,14 2.0 12370.0 1091.0 25.Apr.2041 450.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 955.280,76 2.0 2575.0 305.0 30.Apr.2029 450.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 954.587,99 2.0 9635.0 384.0 01.Juli2038 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 953.781,13 2.0 11635.0 631.0 14.Feb.2033 275.0
FNCB0514 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 953.747,33 2.0 8568.0 722.0 01.Mai2051 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 953.650,31 2.0 10247.0 566.0 17.Okt.2031 30.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 950.389,64 2.0 6.0 1828.0 10.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 948.860,06 2.0 10839.0 575.0 01.März2032 165.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 949.012,77 2.0 7536.0 1399.0 15.Feb.2047 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 944.878,27 2.0 5029.0 2419.0 15.Aug.2050 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 943.446,78 2.0 11726.0 359.0 22.Okt.2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 943.043,24 2.0 40.0 2129.0 20.März2055 140.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 942.637,75 2.0 10460.0 107.0 01.Nov.2053 650.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 942.444,42 2.0 8945.0 654.0 01.Jan.2052 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 940.637,03 2.0 12553.0 867.0 31.Jan.2037 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 939.240,31 2.0 10331.0 376.0 22.Apr.2031 510.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 939.105,99 2.0 11667.0 356.0 04.Okt.2029 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 938.046,30 2.0 11647.0 455.0 15.Nov.2030 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 937.843,40 2.0 9471.0 241.0 30.Juni2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 936.883,07 2.0 62.0 243.0 20.Juni2028 30.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 936.427,73 2.0 11420.0 113.0 25.Feb.2027 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.418,47 2.0 2784.0 405.0 25.Juli2030 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 934.421,10 2.0 6890.0 1585.0 01.Dez.2055 440.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 932.743,64 2.0 11628.0 781.0 04.Dez.2034 300.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 930.625,05 2.0 9178.0 1221.0 04.Apr.2051 501.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 930.370,88 2.0 7.0 207.0 10.März2028 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 930.389,78 2.0 8809.0 1073.0 30.Juli2037 85.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 929.183,74 2.0 9818.0 562.0 01.Okt.2052 450.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 927.734,50 2.0 1527.0 184.0 15.Nov.2027 50.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 926.227,78 2.0 12350.0 414.0 26.Feb.2030 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 925.472,35 2.0 11542.0 548.0 04.Dez.2031 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 923.426,94 2.0 11260.0 834.0 15.Juli2035 250.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 921.321,84 2.0 10318.0 246.0 01.Nov.2053 600.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 920.359,78 2.0 1.0 291.0 15.Mai2029 825.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 920.444,30 2.0 1529.0 716.0 15.Nov.2033 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 917.545,58 2.0 7637.0 1896.0 31.Okt.2052 190.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 917.254,10 2.0 7543.0 611.0 04.März2033 410.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 916.677,31 2.0 9368.0 1329.0 25.Mai2043 250.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 915.323,39 2.0 10058.0 401.0 20.Sept.2052 500.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 914.044,44 2.0 12109.0 280.0 16.Jan.2029 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 914.189,67 2.0 8648.0 1211.0 15.Aug.2043 363.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 913.527,36 2.0 10810.0 1224.0 15.Mai2041 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 910.232,46 2.0 11791.0 184.0 01.Dez.2027 265.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 908.829,27 2.0 11718.0 114.0 11.März2027 220.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 907.954,77 2.0 9557.0 2359.0 26.Aug.2049 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 907.284,90 2.0 54.0 1045.0 20.Dez.2036 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 906.568,54 2.0 11246.0 725.0 15.Feb.2034 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 905.346,14 2.0 50.0 1915.0 20.Juni2054 220.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 905.456,20 2.0 7.0 433.0 10.Sept.2030 250.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 905.431,67 2.0 9046.0 409.0 20.Jan.2026 150.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 902.398,16 2.0 7.0 0.0 nan 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 901.109,67 2.0 12264.0 1173.0 15.Jan.2042 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 899.428,91 2.0 37.0 1924.0 20.Juni2046 30.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 899.813,18 2.0 11485.0 143.0 22.Juni2027 80.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 897.386,70 2.0 1090.0 496.0 18.Juni2031 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 896.107,29 2.0 8050.0 245.0 01.Aug.2028 288.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 894.869,56 2.0 3205.0 753.0 30.März2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 892.905,65 2.0 63.0 652.0 20.Dez.2032 170.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 888.370,59 2.0 10274.0 608.0 30.Apr.2032 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 887.928,88 2.0 11099.0 238.0 02.Juni2028 0.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 886.597,15 2.0 11472.0 150.0 15.Juli2027 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 886.428,59 2.0 52.0 1191.0 20.Sept.2038 70.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 885.914,02 2.0 1.0 822.0 15.Juni2038 713.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 884.554,69 2.0 2745.0 592.0 30.Apr.2032 130.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 884.081,48 2.0 7278.0 582.0 01.Sept.2032 355.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 880.104,46 2.0 6.0 423.0 10.Juni2030 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 879.604,62 2.0 6.0 1613.0 10.März2048 263.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 877.839,63 2.0 9638.0 1900.0 15.Aug.2054 250.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 877.756,12 2.0 8842.0 689.0 01.Aug.2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 874.995,90 2.0 50.0 1540.0 20.Dez.2043 130.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 875.372,32 2.0 6659.0 1582.0 07.Okt.2054 410.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 874.962,40 2.0 1840.0 1063.0 15.Nov.2039 450.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 874.115,49 2.0 10926.0 299.0 15.Jan.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 872.488,25 2.0 47.0 1428.0 20.März2041 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 872.547,06 2.0 5703.0 308.0 20.Apr.2029 300.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 871.690,49 2.0 10452.0 138.0 01.Jan.2054 650.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 870.737,36 2.0 9064.0 403.0 01.Feb.2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 869.274,99 2.0 32.0 2598.0 20.März2062 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 868.925,66 2.0 11910.0 507.0 30.Juli2031 310.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 868.971,91 2.0 11366.0 230.0 15.Mai2028 90.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 868.370,01 2.0 11544.0 736.0 22.Juni2034 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 867.823,83 2.0 13447.0 508.0 22.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 866.533,17 2.0 65.0 884.0 20.Dez.2035 230.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 860.941,23 2.0 9482.0 377.0 01.Aug.2036 250.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 858.015,01 2.0 351.0 1480.0 17.Juni2045 298.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 857.776,31 2.0 11916.0 200.0 15.Feb.2028 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 856.881,39 2.0 10487.0 585.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 857.064,18 2.0 50.0 1232.0 20.Dez.2038 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 854.858,75 2.0 11792.0 690.0 14.Okt.2033 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 854.356,60 2.0 10051.0 562.0 15.Sept.2031 0.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 853.573,15 2.0 5495.0 680.0 15.Sept.2033 225.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 853.434,19 2.0 9304.0 498.0 20.Okt.2042 350.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 852.625,64 2.0 9207.0 671.0 12.Feb.2026 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 852.113,41 2.0 7.0 279.0 10.Dez.2028 238.0
FNFM7203 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 852.124,58 2.0 8203.0 761.0 01.Mai2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 849.386,44 2.0 49.0 1263.0 20.März2039 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 849.058,58 2.0 52.0 1022.0 20.Juni2036 20.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 848.705,16 2.0 13640.0 365.0 15.Feb.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 847.261,20 2.0 40.0 1909.0 20.Dez.2047 80.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 847.481,91 2.0 9395.0 1701.0 25.Mai2055 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 847.129,45 2.0 6406.0 839.0 21.Okt.2036 425.0
FNCC0878 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 846.961,88 2.0 10301.0 244.0 01.Aug.2055 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 845.570,93 2.0 11399.0 1130.0 31.Jan.2041 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 845.078,94 2.0 11268.0 169.0 22.Sept.2027 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 844.148,49 2.0 10343.0 1755.0 20.Okt.2053 315.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 842.789,39 2.0 11144.0 300.0 06.Feb.2029 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 842.963,56 2.0 65.0 516.0 20.Juni2031 190.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 841.435,29 2.0 10552.0 160.0 01.Dez.2053 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 841.183,83 2.0 13316.0 1056.0 30.Juli2040 490.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 840.029,14 2.0 11790.0 406.0 23.Mai2030 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 839.786,17 2.0 11504.0 1009.0 15.Feb.2036 0.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 838.305,75 2.0 7520.0 291.0 01.März2029 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 836.828,73 2.0 1.0 886.0 15.Aug.2040 713.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 836.314,18 2.0 10353.0 1735.0 05.Okt.2054 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 835.822,41 2.0 10308.0 613.0 01.Juni2032 95.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 835.932,24 2.0 7081.0 1846.0 01.Sept.2051 170.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 835.207,36 2.0 11687.0 643.0 25.Mai2033 338.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 834.603,72 2.0 10319.0 375.0 17.Apr.2031 519.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 834.546,19 2.0 2515.0 178.0 16.Nov.2027 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 833.755,61 2.0 7.0 1770.0 10.Sept.2052 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 832.899,04 2.0 10287.0 253.0 30.Sept.2028 463.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 832.531,93 2.0 5631.0 529.0 10.Sept.2031 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 829.560,00 2.0 12767.0 1232.0 01.Sept.2044 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 829.772,30 2.0 484.0 835.0 13.Nov.2042 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 827.932,53 2.0 48.0 1482.0 20.Juni2042 90.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 826.210,82 2.0 9040.0 423.0 01.März2037 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 823.778,61 2.0 11423.0 1076.0 15.Juli2039 320.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 823.397,64 2.0 11717.0 693.0 25.Nov.2033 338.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 821.858,30 2.0 7383.0 204.0 01.März2028 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 820.778,62 2.0 11665.0 171.0 04.Okt.2027 200.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 819.820,07 2.0 11712.0 868.0 12.März2036 327.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 817.425,18 2.0 11589.0 610.0 27.Sept.2032 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 817.683,44 2.0 7392.0 1416.0 15.Nov.2046 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 817.362,08 2.0 11656.0 659.0 22.Juni2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 816.752,46 2.0 47.0 1343.0 20.Dez.2039 30.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 816.151,27 2.0 336.0 283.0 17.Dez.2028 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 814.133,24 2.0 11554.0 145.0 30.Juni2027 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 812.445,11 2.0 12116.0 753.0 01.Feb.2035 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 812.568,48 2.0 7274.0 684.0 03.Feb.2034 365.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 812.624,55 2.0 10158.0 483.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 811.941,85 2.0 7088.0 1370.0 15.Feb.2045 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 811.332,18 2.0 8150.0 431.0 01.Sept.2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 809.687,60 2.0 11465.0 1086.0 04.Okt.2039 338.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 809.906,93 2.0 9931.0 142.0 07.Juli2027 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 807.489,53 2.0 10643.0 1721.0 25.Apr.2060 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 807.610,80 2.0 7648.0 1364.0 15.Nov.2045 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 806.396,20 2.0 8106.0 1225.0 15.Feb.2043 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 804.880,15 2.0 60.0 840.0 20.Dez.2034 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 804.326,76 2.0 7506.0 1887.0 22.Juli2065 250.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 804.264,10 2.0 6665.0 470.0 23.Mai2031 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 802.237,36 2.0 35.0 2141.0 20.Juni2050 60.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 802.065,31 2.0 12040.0 471.0 24.März2031 325.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 800.442,45 2.0 9943.0 436.0 04.Nov.2030 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 800.000,00 2.0 10000.0 447.0 13.Jan.2031 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 799.784,39 2.0 6347.0 1673.0 31.Jan.2046 88.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 799.342,51 2.0 5906.0 122.0 15.Apr.2027 450.0
OSLO OSLO CITY OF RegS Government Related 799.242,16 2.0 990.0 793.0 23.Okt.2035 437.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 798.414,75 2.0 45.0 1496.0 20.Dez.2041 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 795.787,35 2.0 11624.0 791.0 30.Apr.2035 315.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 795.233,99 2.0 30.0 0.0 nan 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 794.520,79 2.0 11333.0 377.0 04.Dez.2029 163.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 793.132,67 2.0 9859.0 51.0 14.Juli2026 115.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 792.048,05 2.0 63.0 1117.0 20.März2039 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 792.068,40 2.0 10195.0 933.0 15.Mai2038 450.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 790.509,57 2.0 10281.0 197.0 01.Mai2055 600.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 790.726,45 2.0 9459.0 397.0 01.Juni2037 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 789.733,69 2.0 490.0 896.0 07.Nov.2047 800.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 788.510,34 2.0 556.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 788.037,29 2.0 7.0 722.0 10.Juni2034 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 786.625,68 2.0 8598.0 1231.0 15.Feb.2044 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 785.897,79 2.0 11596.0 1590.0 01.Okt.2054 430.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 783.327,63 2.0 1559.0 138.0 01.Juli2026 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 780.378,02 2.0 6772.0 592.0 01.Juni2032 200.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 773.928,38 2.0 10435.0 1504.0 15.Jan.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 774.309,39 2.0 7700.0 1344.0 15.Mai2045 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 773.847,68 2.0 10996.0 1215.0 22.Juni2042 345.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 772.345,13 2.0 9734.0 1695.0 04.März2053 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 772.660,42 2.0 7.0 771.0 10.Dez.2034 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 768.741,87 2.0 10168.0 385.0 28.Apr.2030 435.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 768.599,79 2.0 319.0 143.0 17.Juni2027 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 768.733,17 2.0 7297.0 104.0 01.Feb.2027 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 768.813,59 2.0 53.0 1516.0 20.Sept.2044 180.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 768.332,93 2.0 8417.0 1311.0 31.Okt.2040 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 767.871,06 2.0 9952.0 370.0 31.Jan.2030 350.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 767.216,66 2.0 10293.0 359.0 22.Jan.2030 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 767.249,70 2.0 7546.0 528.0 02.Feb.2032 405.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 765.243,37 2.0 1.0 378.0 15.Juli2030 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 764.836,57 2.0 63.0 714.0 20.Sept.2033 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #121 Schuldverschreibungen 761.916,97 2.0 65.0 446.0 20.Sept.2030 190.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 760.728,46 2.0 5542.0 597.0 21.Mai2032 125.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 760.642,38 2.0 9583.0 587.0 01.Okt.2052 400.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 756.392,74 2.0 9893.0 710.0 14.Feb.2035 488.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 755.830,53 2.0 10278.0 1418.0 01.Sept.2046 325.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 755.793,66 2.0 9354.0 620.0 01.Juni2052 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 752.001,46 2.0 11123.0 685.0 01.Sept.2033 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 748.404,73 2.0 11888.0 792.0 01.Aug.2035 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 746.841,44 2.0 64.0 517.0 20.Juni2031 180.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 744.682,69 2.0 11703.0 557.0 19.März2032 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 744.564,82 2.0 10495.0 1460.0 01.März2048 345.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 742.528,83 2.0 10493.0 703.0 22.Apr.2036 557.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 741.115,45 2.0 9797.0 99.0 12.Jan.2027 175.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 740.187,13 2.0 12336.0 419.0 15.März2030 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 739.556,26 2.0 9547.0 1607.0 31.Okt.2048 270.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 739.750,17 2.0 7744.0 1323.0 15.Nov.2044 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 739.093,56 2.0 10062.0 1495.0 31.Okt.2046 290.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 738.418,04 2.0 12307.0 453.0 19.Juli2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 737.527,14 2.0 54.0 986.0 20.März2036 40.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 736.358,80 2.0 7669.0 521.0 01.Juli2031 163.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 734.833,35 2.0 9610.0 582.0 01.Feb.2053 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 732.925,68 2.0 8777.0 1225.0 15.Nov.2043 375.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 731.734,23 2.0 27.0 315.0 23.Mai2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 728.254,68 2.0 51.0 1596.0 20.Juni2045 160.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 727.615,08 2.0 7243.0 176.0 01.Nov.2027 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 727.389,08 2.0 10418.0 1886.0 15.Aug.2056 290.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 726.381,80 2.0 9753.0 1084.0 15.Mai2041 438.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 726.154,02 2.0 1.0 506.0 15.Apr.2032 638.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 725.524,02 2.0 7292.0 1345.0 25.Mai2040 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 725.183,58 2.0 7088.0 732.0 01.Juni2034 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 724.846,78 2.0 10030.0 227.0 31.Mai2028 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 724.161,69 2.0 11839.0 277.0 01.Dez.2028 280.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 723.406,43 2.0 11741.0 375.0 28.Jan.2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 723.035,76 2.0 41.0 2010.0 20.Sept.2052 140.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 722.773,45 2.0 11714.0 544.0 05.März2032 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 721.678,06 2.0 10853.0 604.0 15.Juni2032 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 721.267,57 2.0 47.0 1318.0 20.Sept.2039 30.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 720.520,77 2.0 9383.0 260.0 13.Sept.2028 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 720.661,56 2.0 14347.0 267.0 07.Dez.2028 600.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 720.278,50 2.0 10133.0 768.0 27.Aug.2035 438.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 720.345,31 2.0 10172.0 167.0 13.Okt.2027 513.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 718.922,18 2.0 6440.0 752.0 20.Sept.2035 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 718.389,18 2.0 11923.0 274.0 15.Nov.2028 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 718.361,25 2.0 4622.0 1973.0 01.Dez.2053 175.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 717.459,88 2.0 11958.0 719.0 18.März2033 0.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 714.042,04 2.0 10378.0 228.0 01.Sept.2053 600.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 713.161,73 2.0 7.0 1259.0 10.Sept.2042 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 711.989,91 2.0 6055.0 1596.0 01.Dez.2048 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 711.779,51 2.0 10168.0 523.0 22.Apr.2031 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 711.135,94 2.0 12066.0 194.0 30.Jan.2028 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 710.299,81 2.0 10915.0 374.0 31.Okt.2029 60.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 707.504,73 2.0 11620.0 665.0 04.Juli2033 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 707.190,16 2.0 11592.0 805.0 03.Juli2035 325.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 707.085,54 2.0 540.0 426.0 29.Mai2031 775.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 706.235,69 2.0 10018.0 844.0 09.Feb.2038 613.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 704.859,92 2.0 11647.0 200.0 01.Feb.2028 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 704.990,75 2.0 7652.0 682.0 15.März2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 704.203,40 2.0 27.0 2839.0 20.März2060 50.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 703.529,99 2.0 7761.0 1036.0 30.Apr.2041 307.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 702.456,72 2.0 1523.0 711.0 25.Nov.2033 267.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 701.004,41 2.0 1.0 1136.0 15.Aug.2051 688.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 699.407,27 2.0 9883.0 107.0 24.Feb.2028 295.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 698.251,73 2.0 11571.0 535.0 15.Okt.2031 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 696.496,46 2.0 1.0 422.0 15.Feb.2031 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 694.671,67 2.0 54.0 1455.0 20.Sept.2043 180.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 693.064,28 2.0 9886.0 185.0 20.Dez.2028 342.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 691.197,88 2.0 49.0 1932.0 20.Sept.2054 210.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 689.728,64 2.0 3382.0 575.0 12.Aug.2033 730.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 689.758,70 2.0 10180.0 1540.0 15.Aug.2046 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 687.903,63 2.0 12507.0 218.0 13.März2028 0.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 687.795,98 2.0 8149.0 782.0 01.März2052 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 686.887,14 2.0 6395.0 1246.0 02.Juni2043 350.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 686.800,13 2.0 10093.0 475.0 01.Sept.2052 500.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 686.416,16 2.0 10181.0 306.0 20.Dez.2052 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 683.943,81 2.0 1.0 1026.0 15.Aug.2045 713.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 683.614,74 2.0 11666.0 408.0 15.Mai2030 240.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 683.341,12 2.0 11670.0 446.0 09.Okt.2030 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 683.079,66 2.0 11365.0 160.0 22.Nov.2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 680.950,97 2.0 35.0 2477.0 20.März2063 130.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 680.242,40 2.0 7.0 572.0 10.Juni2032 338.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 676.823,34 2.0 7264.0 649.0 18.Juni2033 355.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 676.748,86 2.0 9845.0 549.0 01.Okt.2052 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 676.257,36 2.0 7482.0 1091.0 02.Juni2041 465.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 674.515,51 2.0 41.0 1874.0 20.Juni2047 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.710,02 2.0 11018.0 306.0 15.Feb.2029 25.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.837,17 2.0 13469.0 703.0 04.Juli2034 475.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 673.858,99 2.0 1098.0 302.0 28.März2029 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 669.002,15 2.0 1034.0 825.0 11.Mai2035 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 668.443,21 2.0 7931.0 1289.0 15.Aug.2044 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 667.283,53 2.0 5515.0 2305.0 22.Okt.2071 163.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 666.429,31 2.0 12537.0 634.0 15.Juni2033 425.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 664.485,46 2.0 10297.0 202.0 01.Feb.2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 661.724,32 2.0 12054.0 1044.0 30.Juli2039 390.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 658.902,99 2.0 10381.0 859.0 30.Juli2035 185.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 657.225,60 2.0 10954.0 273.0 07.Okt.2028 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 654.781,59 2.0 8672.0 971.0 15.Nov.2035 1.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 654.681,33 2.0 1367.0 579.0 15.Nov.2031 0.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 654.931,61 2.0 10385.0 278.0 01.Apr.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 653.917,63 2.0 52.0 1893.0 20.März2055 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 654.065,34 2.0 7792.0 1794.0 01.Sept.2052 215.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 653.782,82 2.0 12681.0 883.0 15.März2037 415.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 652.626,20 2.0 6372.0 837.0 21.Juli2037 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 652.231,22 2.0 54.0 1497.0 20.Juni2044 190.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 651.207,06 2.0 10631.0 1349.0 22.Juni2045 350.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 647.781,91 2.0 11638.0 139.0 10.Juni2027 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 647.277,58 2.0 11082.0 617.0 15.Aug.2032 170.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 647.387,86 2.0 11767.0 724.0 15.Juni2034 338.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 646.726,49 2.0 11661.0 1143.0 12.Dez.2040 363.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 645.822,23 2.0 2361.0 598.0 30.Okt.2033 720.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 643.879,40 2.0 6383.0 361.0 21.Nov.2029 275.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 643.320,43 2.0 2553.0 262.0 31.Okt.2028 437.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 642.763,77 2.0 10696.0 364.0 23.Sept.2029 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 638.538,87 2.0 6086.0 886.0 21.Apr.2037 375.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 638.723,17 2.0 2532.0 510.0 08.Okt.2031 380.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 638.743,42 2.0 11691.0 774.0 01.März2035 335.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 638.578,39 2.0 7713.0 797.0 01.Mai2051 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 638.469,38 2.0 10641.0 406.0 15.Feb.2030 0.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 638.012,74 2.0 9116.0 628.0 01.Feb.2049 300.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 635.174,77 2.0 10376.0 703.0 18.Feb.2035 549.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 635.012,13 2.0 3156.0 0.0 nan 0.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 633.683,95 2.0 1366.0 579.0 15.Nov.2031 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 631.917,23 2.0 11626.0 707.0 20.Feb.2034 290.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 630.766,73 2.0 11439.0 172.0 05.Okt.2027 100.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 630.421,65 2.0 10346.0 246.0 13.Sept.2028 514.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 629.826,50 2.0 35.0 2148.0 20.März2051 70.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 629.600,87 2.0 6261.0 354.0 22.Okt.2029 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 629.140,61 2.0 6730.0 1827.0 25.Mai2050 150.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 628.488,79 2.0 10302.0 609.0 13.Sept.2033 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 626.066,37 2.0 10092.0 914.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 626.442,51 2.0 65.0 469.0 20.Dez.2030 210.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 625.529,34 2.0 10607.0 236.0 01.Dez.2053 650.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 624.979,31 2.0 10313.0 377.0 24.Apr.2031 516.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 624.726,80 2.0 10160.0 1271.0 28.Jan.2056 573.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 624.265,59 2.0 10186.0 187.0 11.Jan.2028 450.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 623.311,90 2.0 12342.0 173.0 31.Okt.2028 575.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 623.379,03 2.0 6430.0 621.0 20.Juli2033 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 622.776,90 2.0 6021.0 1462.0 01.Dez.2048 350.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 621.921,64 2.0 10347.0 561.0 09.Nov.2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 621.492,80 2.0 40.0 1921.0 20.März2048 80.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 621.014,09 1.0 10132.0 232.0 16.Juli2028 462.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 620.861,20 1.0 7.0 1274.0 10.Sept.2043 388.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 620.993,00 1.0 8268.0 737.0 22.Jan.2026 200.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 619.556,39 1.0 10150.0 196.0 11.Feb.2028 438.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 619.655,11 1.0 564.0 289.0 31.Mai2029 850.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 619.808,26 1.0 1529.0 716.0 15.Nov.2033 225.0
FNFS9844 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 619.819,28 1.0 10414.0 120.0 01.März2054 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 619.082,12 1.0 11188.0 1262.0 04.Nov.2042 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 619.251,48 1.0 13211.0 984.0 01.Aug.2039 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 618.323,98 1.0 10111.0 397.0 23.Juli2030 430.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 616.568,12 1.0 3097.0 119.0 31.März2027 200.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 616.602,04 1.0 6447.0 307.0 20.Apr.2029 300.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 615.851,03 1.0 11338.0 779.0 18.Okt.2034 260.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 615.629,56 1.0 10213.0 311.0 29.Mai2029 463.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 614.181,94 1.0 10013.0 138.0 15.Juni2027 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 613.409,62 1.0 5088.0 1170.0 21.Mai2041 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 612.404,09 1.0 11697.0 262.0 24.Sept.2028 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 611.018,55 1.0 6324.0 1901.0 22.Juli2057 175.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 609.948,56 1.0 5.0 1752.0 10.März2049 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 609.575,66 1.0 7319.0 642.0 02.Juni2033 365.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 609.019,74 1.0 11253.0 1337.0 22.Juni2045 375.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 606.687,06 1.0 11924.0 322.0 11.Juni2029 313.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 605.494,70 1.0 11880.0 137.0 07.Juni2027 338.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 605.257,66 1.0 7827.0 624.0 02.Juni2033 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 604.305,13 1.0 10023.0 771.0 01.Dez.2035 500.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 604.412,19 1.0 9986.0 345.0 09.Okt.2029 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 604.437,98 1.0 11516.0 746.0 22.Feb.2036 563.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 604.395,01 1.0 11856.0 134.0 28.Mai2027 325.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 603.456,52 1.0 10014.0 435.0 01.Dez.2030 450.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 603.617,01 1.0 10315.0 517.0 01.Nov.2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 602.925,13 1.0 7.0 1756.0 10.Sept.2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 602.991,88 1.0 34.0 2157.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 603.164,22 1.0 39.0 2116.0 20.Juni2053 120.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 602.462,73 1.0 9985.0 605.0 20.März2033 435.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 602.274,30 1.0 6.0 377.0 10.Dez.2029 138.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 601.639,81 1.0 11985.0 275.0 22.Nov.2028 330.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 598.705,16 1.0 65.0 447.0 20.Sept.2030 180.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 597.889,78 1.0 9961.0 576.0 25.Nov.2031 30.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 598.101,14 1.0 6546.0 596.0 09.März2033 450.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 597.575,34 1.0 9941.0 139.0 15.Juni2027 313.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 596.527,31 1.0 11662.0 557.0 22.März2032 288.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 596.306,54 1.0 9385.0 643.0 01.Aug.2049 350.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 596.208,43 1.0 11524.0 1696.0 12.Okt.2055 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 594.929,98 1.0 11872.0 846.0 12.Dez.2035 338.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.550,35 1.0 7.0 327.0 10.Juni2029 188.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 593.546,44 1.0 11842.0 187.0 06.Dez.2027 288.0
FRSL1614 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 592.342,30 1.0 10356.0 247.0 01.Juni2055 600.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 590.500,15 1.0 11636.0 584.0 09.Juli2032 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 590.219,85 1.0 35.0 2139.0 20.Dez.2050 70.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 589.789,39 1.0 11673.0 242.0 11.Juli2028 215.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 589.954,14 1.0 11728.0 172.0 09.Okt.2027 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 588.692,95 1.0 11545.0 724.0 22.Mai2034 313.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 588.189,27 1.0 9785.0 74.0 08.Okt.2026 75.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 588.041,38 1.0 10188.0 368.0 01.Nov.2054 550.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 586.571,63 1.0 11642.0 447.0 14.Okt.2030 250.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 586.413,83 1.0 10467.0 161.0 01.Aug.2054 650.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 583.546,55 1.0 10390.0 513.0 15.Jan.2032 463.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 583.267,46 1.0 11640.0 186.0 29.Nov.2027 213.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 582.728,81 1.0 8835.0 535.0 12.Feb.2032 325.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 582.866,20 1.0 11470.0 813.0 18.Juni2035 290.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 581.793,91 1.0 5798.0 1859.0 01.Dez.2055 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 581.541,89 1.0 11528.0 1374.0 12.Okt.2045 375.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 580.829,03 1.0 9630.0 166.0 30.Sept.2028 190.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 580.711,46 1.0 11571.0 625.0 15.Nov.2032 263.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.755,18 1.0 10269.0 1669.0 25.Mai2056 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.402,61 1.0 12.0 960.0 01.Okt.2040 620.0
T AT&T INC Unternehmen 578.571,22 1.0 6699.0 1449.0 15.Sept.2053 350.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 578.096,86 1.0 11523.0 541.0 25.Nov.2031 288.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 577.101,78 1.0 11293.0 1100.0 29.Mai2040 350.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 575.940,31 1.0 11485.0 366.0 17.Nov.2029 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 576.245,66 1.0 34.0 2180.0 20.Dez.2049 40.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 575.195,24 1.0 57.0 712.0 06.Juni2033 81.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 574.808,12 1.0 9568.0 748.0 29.Nov.2033 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 574.833,83 1.0 9272.0 1062.0 15.Aug.2040 388.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 573.303,29 1.0 8816.0 1212.0 25.März2048 505.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 573.365,74 1.0 11408.0 115.0 09.Juni2032 88.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 572.382,38 1.0 11426.0 123.0 06.Apr.2027 25.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 571.715,72 1.0 1.0 961.0 15.Juni2042 713.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 570.666,01 1.0 9496.0 232.0 02.Juni2028 163.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 570.664,37 1.0 7265.0 1894.0 01.März2050 188.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 569.394,49 1.0 11358.0 166.0 22.Sept.2028 88.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 568.563,93 1.0 5650.0 817.0 15.Mai2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 568.287,31 1.0 66.0 398.0 20.März2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 567.750,10 1.0 61.0 685.0 20.März2033 110.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 567.096,96 1.0 12288.0 688.0 23.Mai2034 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 564.161,81 1.0 13706.0 356.0 15.Jan.2030 438.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 564.327,50 1.0 2587.0 581.0 07.Okt.2032 419.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 564.286,65 1.0 11258.0 273.0 22.Okt.2028 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 563.723,19 1.0 32.0 2524.0 20.März2058 80.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 563.053,33 1.0 11171.0 314.0 30.März2029 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 561.972,61 1.0 34.0 2420.0 20.März2057 90.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 556.475,64 1.0 11130.0 211.0 25.Feb.2028 0.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 555.578,11 1.0 12588.0 2726.0 24.Mai2055 50.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 554.795,03 1.0 10278.0 201.0 20.Sept.2053 600.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 554.354,34 1.0 2445.0 859.0 15.Juli2036 345.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 552.128,80 1.0 8623.0 702.0 20.Juni2050 250.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 551.383,66 1.0 7874.0 1147.0 01.Juli2039 238.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 548.607,54 1.0 7289.0 1366.0 22.Juni2040 40.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 548.561,10 1.0 9901.0 1304.0 19.Nov.2055 552.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 547.940,71 1.0 9907.0 122.0 01.Mai2027 310.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 548.008,09 1.0 13569.0 310.0 22.Mai2029 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 546.301,92 1.0 12000.0 1549.0 01.Okt.2053 450.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 546.074,58 1.0 11454.0 104.0 18.Jan.2028 38.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 543.874,04 1.0 31.0 707.0 24.Okt.2035 700.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 542.470,88 1.0 9532.0 626.0 01.Aug.2052 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 541.776,54 1.0 8806.0 1785.0 04.Okt.2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 541.153,19 1.0 9786.0 311.0 30.Apr.2029 288.0
FNCC1059 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 541.351,52 1.0 10499.0 166.0 01.Sept.2055 650.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 540.818,68 1.0 13757.0 1255.0 31.Okt.2044 515.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 539.162,48 1.0 8986.0 922.0 15.Mai2035 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.257,40 1.0 12104.0 1033.0 01.Okt.2039 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 536.668,51 1.0 58.0 766.0 20.Dez.2033 70.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 536.367,61 1.0 7.0 2383.0 10.Sept.2072 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 536.108,03 1.0 9707.0 355.0 21.Nov.2029 320.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 535.780,37 1.0 1078.0 42.0 10.Juni2026 38.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 534.844,72 1.0 11202.0 814.0 01.Okt.2037 675.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 534.785,84 1.0 8525.0 1670.0 01.Sept.2050 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 531.623,46 1.0 10627.0 398.0 16.Jan.2030 5.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 531.615,02 1.0 3015.0 231.0 25.Juli2028 750.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 530.015,01 1.0 9703.0 299.0 01.Sept.2034 300.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 529.334,82 1.0 12648.0 425.0 23.Jan.2032 525.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 528.875,36 1.0 7276.0 159.0 01.Sept.2027 275.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 528.311,49 1.0 10334.0 526.0 19.Aug.2032 610.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 528.673,45 1.0 10574.0 408.0 20.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 528.037,77 1.0 40.0 2035.0 20.Juni2052 130.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 526.633,68 1.0 13711.0 554.0 30.Juli2032 575.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 525.424,84 1.0 11574.0 1026.0 04.Okt.2038 338.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 525.625,86 1.0 10275.0 430.0 15.Jan.2031 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 525.793,09 1.0 49.0 1634.0 20.Sept.2045 140.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 525.095,83 1.0 2476.0 23.0 31.März2026 373.0
FNCC0376 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 524.991,56 1.0 10153.0 326.0 01.Mai2055 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 524.676,22 1.0 28.0 2642.0 20.März2056 40.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 524.446,34 1.0 11534.0 512.0 13.Sept.2031 325.0
KFW KFW MTN Government Related 524.454,49 1.0 8721.0 456.0 30.Sept.2030 75.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 521.942,15 1.0 6200.0 1454.0 21.Juni2054 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 522.074,28 1.0 477.0 728.0 24.Okt.2034 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 520.926,00 1.0 7416.0 565.0 02.Juni2032 375.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 520.616,28 1.0 10364.0 687.0 29.Mai2034 475.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 520.781,16 1.0 10317.0 379.0 25.Apr.2031 502.0
MEXPCP EAGLE FUNDING LUXCO SARL RegS Government Related 520.035,50 1.0 10184.0 282.0 17.Aug.2030 550.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 520.160,44 1.0 10022.0 1969.0 30.Juli2066 345.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 519.398,94 1.0 4940.0 2218.0 25.Mai2053 75.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 518.884,32 1.0 10232.0 290.0 06.März2029 438.0
T AT&T INC Unternehmen 519.063,18 1.0 6884.0 1494.0 01.Dez.2057 380.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 517.702,92 1.0 10353.0 433.0 27.Mai2030 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 517.299,39 1.0 1002.0 384.0 30.Apr.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 516.308,20 1.0 41.0 1850.0 20.März2047 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 516.487,24 1.0 43.0 2027.0 20.Dez.2053 160.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 516.028,72 1.0 10287.0 751.0 11.Juni2035 485.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 515.934,97 1.0 11389.0 130.0 30.Apr.2027 0.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 515.634,15 1.0 1.0 991.0 15.Juni2043 713.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 513.959,67 1.0 10092.0 362.0 14.Feb.2030 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 514.202,90 1.0 10163.0 379.0 20.März2030 413.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 513.388,25 1.0 10466.0 182.0 01.Feb.2054 650.0
C CITIBANK NA Unternehmen 512.581,92 1.0 10046.0 56.0 06.Aug.2026 493.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 512.726,18 1.0 11104.0 406.0 01.Apr.2030 135.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 512.419,48 1.0 10215.0 752.0 11.Juni2035 480.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 511.689,61 1.0 6283.0 751.0 22.Aug.2035 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 511.027,04 1.0 7073.0 163.0 08.Sept.2027 105.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 510.794,18 1.0 5971.0 391.0 15.Mai2030 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 510.881,22 1.0 46.0 1472.0 20.Sept.2041 50.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 510.391,38 1.0 10213.0 354.0 01.März2055 550.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 509.801,63 1.0 10098.0 246.0 15.Okt.2028 438.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 509.281,36 1.0 10137.0 80.0 04.Dez.2026 549.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 509.277,94 1.0 534.0 459.0 16.Juni2031 620.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 508.371,38 1.0 11711.0 643.0 20.Apr.2033 300.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 507.967,28 1.0 10083.0 149.0 09.Mai2028 484.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 507.664,57 1.0 7240.0 370.0 15.Dez.2029 290.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 506.720,75 1.0 7253.0 656.0 01.Sept.2033 360.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG MTN Government Related 505.549,01 1.0 9990.0 420.0 10.Sept.2030 375.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.573,69 1.0 11561.0 809.0 15.Juni2035 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.683,54 1.0 10993.0 276.0 20.Okt.2028 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 505.065,66 1.0 7203.0 414.0 15.Juni2030 285.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.548,85 1.0 2411.0 353.0 29.Apr.2030 800.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.160,78 1.0 8491.0 670.0 01.Sept.2033 338.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 501.511,88 1.0 14292.0 1176.0 26.Okt.2038 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 501.498,80 1.0 7236.0 1581.0 02.Dez.2055 460.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 501.620,57 1.0 10018.0 590.0 09.Jan.2032 13.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.852,50 1.0 1.0 873.0 15.Apr.2040 750.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 500.130,91 1.0 9791.0 585.0 17.Jan.2033 450.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 499.258,40 1.0 7538.0 1371.0 15.Feb.2050 500.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 498.638,48 1.0 11644.0 277.0 17.Nov.2028 213.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 496.558,85 1.0 9869.0 305.0 06.Mai2030 370.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 496.468,20 1.0 11536.0 629.0 15.Jan.2033 250.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 496.089,53 1.0 11984.0 352.0 11.Jan.2030 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 496.388,63 1.0 9824.0 99.0 14.Jan.2027 217.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 495.340,06 1.0 11100.0 1479.0 01.Sept.2049 385.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 495.203,12 1.0 6355.0 378.0 20.Feb.2030 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 495.042,98 1.0 6491.0 771.0 10.März2036 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 494.342,47 1.0 12004.0 1264.0 04.Apr.2044 400.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 494.627,16 1.0 12094.0 143.0 16.Juli2028 488.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 494.544,21 1.0 10812.0 615.0 03.Aug.2032 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 493.304,87 1.0 65.0 1037.0 20.März2038 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 492.837,95 1.0 9811.0 175.0 15.Nov.2027 325.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 492.840,81 1.0 2507.0 1525.0 15.Juni2050 407.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 492.385,20 1.0 11875.0 102.0 01.Feb.2027 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 491.953,31 1.0 12185.0 1584.0 01.Okt.2055 465.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 492.250,49 1.0 9795.0 1793.0 15.Apr.2055 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 491.682,64 1.0 9403.0 353.0 02.Okt.2029 200.0
KFW KFW Government Related 491.819,97 1.0 9810.0 72.0 01.Okt.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 491.062,53 1.0 35.0 2153.0 20.Sept.2050 60.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 490.875,82 1.0 9722.0 380.0 01.Apr.2031 362.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.791,82 1.0 5101.0 2162.0 25.Mai2052 75.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 489.844,11 1.0 5423.0 1522.0 02.Juni2048 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 489.096,01 1.0 34.0 2141.0 20.Juni2049 40.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 488.601,40 1.0 8833.0 482.0 10.Feb.2031 125.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 488.826,69 1.0 11988.0 480.0 20.Juni2031 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 487.496,00 1.0 13640.0 580.0 01.Feb.2033 575.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 487.689,80 1.0 11871.0 122.0 14.Apr.2027 375.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 487.576,28 1.0 8132.0 767.0 01.Jan.2052 200.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 486.917,22 1.0 11852.0 114.0 15.März2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 486.999,61 1.0 41.0 2034.0 20.März2053 140.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 486.676,26 1.0 11890.0 213.0 04.Apr.2028 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 486.151,23 1.0 58.0 2050.0 20.März2065 310.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 485.967,02 1.0 11822.0 283.0 16.Jan.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 484.337,39 1.0 35.0 2170.0 20.Juni2051 70.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 482.386,77 1.0 10405.0 181.0 10.Jan.2029 645.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 481.387,76 1.0 1828.0 2520.0 15.Juli2072 340.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 480.790,59 1.0 12193.0 1137.0 30.Jan.2042 420.0
T AT&T INC Unternehmen 480.596,35 1.0 9541.0 199.0 01.Feb.2028 165.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 480.615,09 1.0 1024.0 376.0 12.Nov.2029 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 480.422,89 1.0 11801.0 406.0 24.Mai2030 288.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 479.792,65 1.0 362.0 664.0 17.Juni2033 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 479.265,93 1.0 39.0 1971.0 20.Juni2048 70.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 478.641,82 1.0 12283.0 281.0 14.Feb.2030 460.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 478.636,52 1.0 8987.0 1706.0 25.Mai2054 300.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 478.505,06 1.0 11823.0 504.0 05.Sept.2032 356.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 477.819,89 1.0 28.0 2773.0 20.März2059 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 477.987,22 1.0 6.0 1907.0 10.Sept.2054 275.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 477.382,89 1.0 11860.0 83.0 09.Nov.2026 400.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 477.463,60 1.0 11636.0 546.0 30.Jan.2032 275.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 477.520,08 1.0 11733.0 217.0 11.Apr.2028 238.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 477.488,49 1.0 10288.0 371.0 01.Jan.2053 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 476.941,57 1.0 9873.0 1013.0 15.Nov.2039 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 476.174,94 1.0 45.0 1956.0 20.Sept.2053 180.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 475.211,23 1.0 11581.0 977.0 04.Apr.2038 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.979,43 1.0 11866.0 377.0 28.Dez.2029 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 474.113,53 1.0 11693.0 803.0 26.Aug.2035 375.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 473.935,99 1.0 11719.0 507.0 05.Sept.2031 328.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 474.027,03 1.0 9448.0 705.0 14.Apr.2033 38.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 473.751,43 1.0 11679.0 664.0 01.Aug.2033 325.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 473.219,92 1.0 9349.0 533.0 02.März2033 335.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 472.907,05 1.0 5555.0 557.0 21.Nov.2031 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 472.654,01 1.0 11827.0 209.0 15.März2028 275.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 472.360,64 1.0 7813.0 0.0 nan 0.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 472.263,74 1.0 10494.0 413.0 11.März2030 1.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 471.680,96 1.0 11602.0 189.0 23.Feb.2028 188.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 471.884,62 1.0 12513.0 963.0 18.Juli2038 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 471.625,68 1.0 6709.0 1591.0 02.Dez.2054 415.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 471.321,11 1.0 10294.0 406.0 01.Nov.2054 550.0
KFW KFW Government Related 470.803,63 1.0 9362.0 350.0 14.Sept.2029 175.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 470.906,54 1.0 890.0 439.0 19.Aug.2030 138.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 470.663,15 1.0 11645.0 145.0 30.Juni2027 200.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 469.605,89 1.0 11688.0 526.0 19.Nov.2032 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 469.872,21 1.0 9226.0 1211.0 23.Feb.2046 465.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 469.770,69 1.0 10430.0 292.0 01.Feb.2055 600.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 468.567,97 1.0 11384.0 695.0 12.Jan.2034 288.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 467.987,77 1.0 11516.0 582.0 12.Juni2032 275.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 467.549,72 1.0 8309.0 2022.0 01.März2067 280.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 467.141,25 1.0 6642.0 311.0 24.Mai2029 400.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 466.750,14 1.0 12001.0 734.0 12.Jan.2035 388.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 466.888,90 1.0 9772.0 114.0 09.März2027 175.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 466.419,64 1.0 11564.0 137.0 31.Mai2027 138.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 466.481,52 1.0 11485.0 584.0 14.Juni2032 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 466.045,78 1.0 37.0 2103.0 20.März2052 100.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 466.001,24 1.0 6631.0 132.0 20.Mai2027 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 465.441,19 1.0 39.0 1888.0 20.Sept.2046 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 465.078,18 1.0 11610.0 376.0 14.Dez.2029 225.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 465.332,44 1.0 11612.0 631.0 13.Dez.2032 275.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 464.909,58 1.0 11535.0 440.0 13.Sept.2030 238.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 464.433,29 1.0 1132.0 306.0 02.Mai2029 400.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 463.946,92 1.0 10092.0 615.0 25.Juli2033 488.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 463.673,73 1.0 11438.0 590.0 28.Juni2032 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 463.023,98 1.0 6437.0 801.0 21.März2036 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 462.454,35 1.0 11476.0 1674.0 31.Okt.2054 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 462.549,28 1.0 9945.0 158.0 31.Aug.2027 313.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 462.572,16 1.0 752.0 2502.0 15.Nov.2052 25.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 462.110,92 1.0 484.0 0.0 nan 0.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 462.382,08 1.0 11504.0 165.0 13.Sept.2027 150.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 462.094,72 1.0 11270.0 785.0 19.Feb.2035 275.0
KFW KFW Government Related 461.637,37 1.0 10063.0 629.0 15.Juli2033 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 461.228,43 1.0 3534.0 2752.0 22.Okt.2061 50.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 461.266,57 1.0 7800.0 81.0 01.Nov.2026 125.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 461.368,95 1.0 11063.0 739.0 18.Apr.2034 225.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 461.108,76 1.0 11482.0 165.0 13.Sept.2027 125.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 459.798,12 1.0 11322.0 407.0 24.Mai2030 238.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 459.203,38 1.0 9135.0 527.0 25.Okt.2031 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 459.441,85 1.0 1471.0 379.0 15.Nov.2029 50.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 459.032,37 1.0 11419.0 138.0 16.Juni2028 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 458.885,28 1.0 11472.0 90.0 02.Dez.2026 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 459.084,99 1.0 11682.0 861.0 10.Jan.2036 313.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 458.025,59 1.0 11451.0 101.0 15.Jan.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 457.709,91 1.0 11894.0 333.0 01.Aug.2029 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 457.737,95 1.0 11425.0 122.0 31.März2027 20.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 456.698,57 1.0 9982.0 99.0 20.Jan.2027 363.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 456.779,75 1.0 11383.0 157.0 09.Aug.2027 75.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.016,13 1.0 1.0 233.0 15.Aug.2028 638.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 455.840,55 1.0 11361.0 137.0 30.Mai2028 50.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 455.499,40 1.0 9971.0 734.0 15.Sept.2036 489.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 455.668,02 1.0 10043.0 79.0 30.Okt.2026 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 455.778,86 1.0 9938.0 1277.0 04.März2056 561.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 453.824,04 1.0 926.0 667.0 15.Aug.2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 453.627,98 1.0 34.0 2203.0 20.Dez.2051 70.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 452.598,73 1.0 9946.0 110.0 15.März2028 362.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 452.659,97 1.0 9933.0 50.0 14.Juli2026 263.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 452.781,92 1.0 11248.0 215.0 16.März2028 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 451.864,99 1.0 9954.0 110.0 06.Apr.2027 350.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 451.386,54 1.0 11911.0 163.0 22.Sept.2028 371.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 451.665,55 1.0 6507.0 420.0 24.Sept.2030 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 450.466,66 1.0 11063.0 795.0 15.März2037 645.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 450.754,99 1.0 5817.0 749.0 15.Mai2035 450.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 450.446,41 1.0 11137.0 414.0 12.Mai2030 163.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 450.406,88 1.0 11260.0 169.0 22.Sept.2027 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 449.510,95 1.0 9795.0 1299.0 02.März2053 565.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 448.918,42 1.0 38.0 2006.0 20.Dez.2048 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #193 Schuldverschreibungen 448.192,67 1.0 59.0 1489.0 20.Juni2045 250.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 447.888,30 1.0 7308.0 1393.0 25.Jan.2050 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 447.848,81 1.0 7448.0 321.0 15.Juni2029 370.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 447.346,03 1.0 9493.0 918.0 12.Okt.2035 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 445.554,55 1.0 53.0 1699.0 20.März2049 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 445.676,85 1.0 66.0 760.0 20.Juni2034 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 445.781,00 1.0 5707.0 806.0 21.Juni2035 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.978,36 1.0 6.0 1304.0 10.Sept.2041 188.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 444.708,53 1.0 7311.0 785.0 01.Sept.2035 400.0
FNCC1853 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 444.800,26 1.0 10205.0 375.0 01.Jan.2056 550.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 444.563,21 1.0 2730.0 150.0 25.Juli2027 250.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 443.835,83 1.0 10086.0 596.0 01.Juni2053 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 443.152,49 1.0 11617.0 455.0 11.Nov.2030 250.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 442.180,10 1.0 7357.0 1071.0 19.Juni2041 268.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 442.341,87 1.0 9976.0 336.0 04.Sept.2029 363.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 442.475,03 1.0 405.0 2292.0 17.Juni2067 360.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 440.834,67 1.0 1083.0 406.0 23.Mai2030 279.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 439.886,70 1.0 7318.0 233.0 15.Juni2028 310.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 439.615,51 1.0 484.0 949.0 29.Apr.2055 800.0
KFW KFW Government Related 439.331,71 1.0 11338.0 196.0 07.Jan.2028 63.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 439.481,72 1.0 1096.0 370.0 06.Dez.2029 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 438.178,98 1.0 13998.0 435.0 03.Feb.2031 488.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 437.861,77 1.0 12080.0 437.0 24.Jan.2031 388.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 436.214,78 1.0 14381.0 255.0 06.Nov.2029 709.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 436.293,84 1.0 12283.0 1204.0 01.Sept.2043 445.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 436.018,34 1.0 10775.0 594.0 27.Mai2032 175.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 435.837,03 1.0 995.0 0.0 nan 0.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 435.296,99 1.0 12063.0 275.0 01.März2029 375.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 435.413,97 1.0 11107.0 336.0 22.Juni2029 90.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 434.963,99 1.0 7234.0 759.0 15.Dez.2034 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 434.535,42 1.0 8463.0 1926.0 15.Jan.2054 200.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 433.122,75 1.0 10815.0 306.0 12.Feb.2029 13.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 433.186,67 1.0 2595.0 1614.0 23.März2054 428.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 432.960,33 1.0 13819.0 355.0 22.Jan.2030 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 432.314,53 1.0 450.0 775.0 30.Mai2035 350.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 432.233,78 1.0 1071.0 113.0 01.März2027 100.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 431.808,72 1.0 2471.0 0.0 nan 0.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 431.730,23 1.0 10546.0 561.0 01.Feb.2033 575.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 431.132,65 1.0 1943.0 2432.0 22.März2071 376.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 431.118,70 1.0 5518.0 645.0 08.März2033 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 429.444,29 1.0 7132.0 787.0 02.Juni2035 360.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 429.084,30 1.0 1067.0 142.0 16.Juni2027 100.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 428.176,40 1.0 8997.0 696.0 22.Jan.2026 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 428.028,23 1.0 5737.0 2224.0 25.Mai2066 175.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 427.877,05 1.0 10644.0 416.0 17.Apr.2030 63.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 427.898,63 1.0 11411.0 122.0 31.März2027 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 427.308,14 1.0 10435.0 682.0 24.Jan.2036 551.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 427.144,62 1.0 419.0 382.0 29.Nov.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 426.432,97 1.0 10413.0 622.0 23.Jan.2035 547.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 426.745,97 1.0 10161.0 545.0 15.Juli2031 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 426.291,97 1.0 8450.0 1547.0 01.März2046 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 426.199,58 1.0 11992.0 242.0 25.Juli2028 350.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 426.054,36 1.0 10471.0 686.0 01.Sept.2034 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 425.847,37 1.0 10416.0 694.0 12.Feb.2036 574.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 425.186,04 1.0 11878.0 177.0 31.Okt.2027 305.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 425.474,66 1.0 6464.0 333.0 21.Aug.2029 325.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 425.277,65 1.0 10477.0 824.0 01.Okt.2041 588.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 424.581,99 1.0 10349.0 271.0 12.Jan.2029 550.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 424.614,91 1.0 10502.0 702.0 23.Apr.2036 561.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 424.396,00 1.0 7681.0 1096.0 01.Dez.2041 500.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 423.937,92 1.0 7250.0 210.0 15.März2028 265.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 422.171,57 1.0 11815.0 395.0 13.Apr.2030 288.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 422.088,54 1.0 9344.0 1264.0 03.Nov.2040 175.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 422.085,09 1.0 10552.0 387.0 06.Dez.2029 5.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 419.997,28 1.0 10314.0 689.0 03.März2036 545.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 419.517,58 1.0 10448.0 501.0 07.Okt.2041 138.0
T AT&T INC Unternehmen 419.537,38 1.0 6600.0 1509.0 15.Sept.2059 365.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 419.747,38 1.0 9785.0 1691.0 22.Juni2054 330.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 419.662,80 1.0 8251.0 1345.0 08.Apr.2042 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 419.675,69 1.0 11886.0 168.0 27.Sept.2027 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 418.976,68 1.0 13464.0 275.0 09.Jan.2029 375.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 418.706,80 1.0 10243.0 583.0 11.Jan.2033 463.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 418.884,32 1.0 10260.0 359.0 16.Jan.2030 450.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 418.231,58 1.0 10375.0 262.0 15.Nov.2028 570.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 417.957,58 1.0 11711.0 403.0 07.Mai2030 263.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 417.994,84 1.0 2493.0 88.0 30.Nov.2026 390.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 417.066,63 1.0 10206.0 272.0 22.Jan.2029 485.0
GPELN GREAT PORTLAND ESTATES PLC RegS Unternehmen 417.211,64 1.0 13701.0 476.0 25.Sept.2031 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 416.629,07 1.0 10196.0 537.0 25.Juli2033 491.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 416.739,20 1.0 10314.0 587.0 25.Apr.2034 529.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 416.773,32 1.0 10305.0 371.0 15.Apr.2030 510.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 416.873,79 1.0 10186.0 732.0 23.Juli2035 520.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 416.872,23 1.0 10154.0 1588.0 25.Mai2053 370.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 416.023,55 1.0 10253.0 162.0 30.Sept.2028 552.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.943,20 1.0 12409.0 246.0 01.Sept.2028 475.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 415.468,06 1.0 10283.0 257.0 25.Okt.2028 527.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 415.619,85 1.0 7025.0 660.0 01.Juni2033 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 415.023,48 1.0 10283.0 732.0 28.Apr.2035 490.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 414.934,78 1.0 10188.0 1044.0 15.Feb.2041 475.0
KFW KFW Government Related 414.553,17 1.0 10208.0 671.0 28.Feb.2034 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 414.579,94 1.0 11591.0 818.0 15.Aug.2037 650.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 414.401,91 1.0 11774.0 360.0 22.Okt.2029 270.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 413.998,19 1.0 10139.0 265.0 25.Jan.2029 471.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 414.016,98 1.0 10222.0 373.0 01.Apr.2030 485.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 414.236,80 1.0 10137.0 1498.0 25.Juni2049 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 413.777,07 1.0 10344.0 480.0 15.Nov.2030 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 413.686,33 1.0 33.0 2195.0 20.März2050 40.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 413.356,47 1.0 10184.0 413.0 29.Aug.2030 425.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 412.864,20 1.0 13638.0 262.0 19.Okt.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 412.826,44 1.0 40.0 1928.0 20.Sept.2048 90.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 412.777,30 1.0 10235.0 383.0 01.Juni2033 510.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 412.656,63 1.0 1143.0 1042.0 30.März2039 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 412.421,10 1.0 6857.0 502.0 27.Mai2031 210.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 412.147,59 1.0 11632.0 656.0 13.Sept.2033 388.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 411.274,65 1.0 9078.0 435.0 19.Aug.2030 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 411.208,96 1.0 7162.0 473.0 01.März2031 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 410.785,45 1.0 10193.0 131.0 17.Mai2028 560.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 410.800,02 1.0 10123.0 705.0 25.März2035 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 410.379,67 1.0 11565.0 819.0 23.Juli2035 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 409.626,60 1.0 10239.0 484.0 03.Dez.2030 13.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 409.056,16 1.0 11438.0 776.0 29.Jan.2035 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 409.201,64 1.0 10147.0 346.0 24.Okt.2029 415.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 409.278,28 1.0 10141.0 215.0 23.Apr.2028 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 409.267,54 1.0 6270.0 1602.0 02.Dez.2053 375.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 409.369,65 1.0 10233.0 498.0 21.Jan.2031 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 408.817,07 1.0 10220.0 483.0 25.Nov.2030 1.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 408.818,49 1.0 10038.0 584.0 15.Feb.2033 465.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 408.969,23 1.0 13532.0 174.0 28.Okt.2027 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 408.654,58 1.0 8085.0 596.0 01.Aug.2032 263.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 408.785,45 1.0 10004.0 1501.0 25.Juni2049 345.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 407.927,48 1.0 10140.0 217.0 19.Mai2028 445.0
HCA HCA INC Unternehmen 407.996,28 1.0 10013.0 15.0 01.Sept.2026 538.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 408.150,19 1.0 10204.0 554.0 15.Aug.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.168,48 1.0 10028.0 985.0 15.Aug.2039 450.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 407.493,14 1.0 11526.0 109.0 16.Feb.2027 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 407.192,37 1.0 8024.0 1271.0 20.März2051 408.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 406.745,54 1.0 10107.0 607.0 19.Mai2033 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 406.375,39 1.0 10000.0 725.0 05.März2035 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 405.720,89 1.0 11477.0 1127.0 29.Sept.2040 363.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 406.053,83 1.0 9993.0 753.0 09.Sept.2035 488.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 405.789,54 1.0 8300.0 439.0 05.März2031 630.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 404.655,37 1.0 8954.0 445.0 24.Okt.2031 192.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 404.344,86 1.0 6318.0 807.0 15.Sept.2036 475.0
KSA KSA IJARAH SUKUK LTD RegS Government Related 403.816,67 1.0 9957.0 415.0 09.Sept.2030 425.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 403.465,07 1.0 12226.0 523.0 02.Apr.2031 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 402.867,37 1.0 10016.0 587.0 15.Jan.2033 475.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 402.774,08 1.0 9997.0 721.0 06.Nov.2034 435.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 402.555,69 1.0 10064.0 1930.0 10.Mai2045 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 402.324,68 1.0 11395.0 197.0 14.Jan.2028 88.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 402.160,90 1.0 11092.0 1055.0 28.Jan.2040 363.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 401.964,20 1.0 12655.0 11.0 nan 194.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.811,58 1.0 10032.0 46.0 26.Juni2026 463.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 401.230,16 1.0 9971.0 774.0 20.Nov.2035 465.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 401.399,79 1.0 9923.0 768.0 09.Okt.2035 465.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 401.433,48 1.0 10032.0 575.0 17.Nov.2031 25.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.207,73 1.0 7987.0 224.0 01.Mai2028 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 401.311,07 1.0 6658.0 1647.0 01.Dez.2057 420.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 401.354,07 1.0 10034.0 549.0 28.Juli2031 0.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.903,90 1.0 12583.0 892.0 15.Apr.2037 410.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 400.061,75 1.0 13061.0 245.0 14.Sept.2029 750.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 400.168,38 1.0 9974.0 40.0 02.Juni2026 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 399.978,45 1.0 6226.0 1338.0 02.Juni2045 345.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 400.290,61 1.0 11949.0 195.0 31.Jan.2028 338.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 399.832,49 1.0 9912.0 388.0 16.Apr.2030 375.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 399.391,92 1.0 9985.0 282.0 12.Jan.2029 413.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 398.798,80 1.0 9896.0 169.0 11.Okt.2027 313.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 398.805,05 1.0 9970.0 448.0 12.Jan.2031 438.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 398.826,36 1.0 11362.0 153.0 27.Juli2027 63.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 398.422,56 1.0 9841.0 103.0 31.Jan.2027 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 398.040,41 1.0 9813.0 715.0 28.Aug.2034 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 397.830,53 1.0 6593.0 532.0 01.Sept.2031 150.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 397.453,28 1.0 6617.0 400.0 28.Juni2030 460.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 396.794,69 1.0 9765.0 841.0 09.März2037 475.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 396.799,00 1.0 9920.0 785.0 12.Jan.2036 488.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 396.947,42 1.0 9892.0 183.0 06.Dez.2027 375.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 396.392,65 1.0 12958.0 1363.0 04.Sept.2054 556.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.415,22 1.0 11193.0 977.0 01.März2038 325.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 395.682,83 1.0 9789.0 1269.0 23.Apr.2048 510.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 395.700,97 1.0 11294.0 171.0 29.Sept.2027 38.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 395.751,04 1.0 9829.0 117.0 22.März2027 225.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 394.566,86 1.0 9864.0 1354.0 12.Jan.2056 588.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 394.671,64 1.0 11247.0 261.0 05.Sept.2028 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 394.764,25 1.0 9776.0 380.0 26.März2030 335.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 394.235,03 1.0 9787.0 101.0 20.Jan.2027 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 394.145,60 1.0 7.0 545.0 10.Dez.2031 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 394.267,77 1.0 36.0 2082.0 20.März2049 50.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 394.127,36 1.0 6779.0 1557.0 18.Dez.2053 425.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 393.855,95 1.0 6747.0 129.0 14.Mai2027 445.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 393.863,90 1.0 11931.0 491.0 22.Juli2031 350.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 393.939,29 1.0 9818.0 79.0 28.Okt.2026 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 393.402,23 1.0 9632.0 1326.0 23.Feb.2054 550.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 393.064,19 1.0 11100.0 393.0 14.Feb.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 392.617,41 1.0 43.0 1779.0 20.März2046 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 392.855,46 1.0 6437.0 477.0 01.Dez.2030 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 392.089,83 1.0 9721.0 783.0 25.Mai2034 113.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 392.366,91 1.0 11850.0 404.0 19.Mai2030 300.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 391.732,48 1.0 9318.0 709.0 20.März2049 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 391.683,43 1.0 10199.0 187.0 13.Jan.2028 513.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 391.697,15 1.0 3404.0 1740.0 21.Juni2051 175.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 391.813,71 1.0 6416.0 1577.0 15.Feb.2055 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 391.035,01 1.0 7796.0 1744.0 15.Nov.2047 150.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 390.563,81 1.0 963.0 776.0 12.Juni2035 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 390.513,40 1.0 5544.0 570.0 02.März2032 150.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 389.430,31 1.0 12907.0 148.0 13.Juli2027 113.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 388.933,85 1.0 7462.0 232.0 15.Juni2028 395.0
FNFS7713 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 388.455,80 1.0 10383.0 237.0 01.Apr.2054 600.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 387.716,35 1.0 7218.0 1153.0 03.Sept.2041 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 387.342,01 1.0 56.0 1626.0 20.März2048 240.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 386.653,75 1.0 7621.0 708.0 01.Sept.2034 445.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 386.391,18 1.0 40.0 1886.0 20.Dez.2046 60.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 386.090,79 1.0 12317.0 272.0 17.Jan.2030 488.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 385.449,62 1.0 367.0 1032.0 17.Juni2038 330.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 385.557,81 1.0 6305.0 828.0 20.Feb.2037 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 385.057,52 1.0 530.0 735.0 18.Nov.2038 850.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 385.157,28 1.0 7670.0 880.0 02.Juni2037 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 384.539,76 1.0 66.0 929.0 20.Sept.2036 250.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 383.919,54 1.0 12325.0 722.0 21.Feb.2035 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 383.912,69 1.0 47.0 1353.0 20.März2040 40.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 383.721,04 1.0 12.0 575.0 01.Apr.2033 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 383.309,05 1.0 9530.0 352.0 30.Okt.2030 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 383.182,96 1.0 61.0 1158.0 20.Sept.2039 220.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 382.608,83 1.0 10654.0 596.0 13.Juli2033 578.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 382.759,66 1.0 12667.0 349.0 14.Nov.2030 538.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 382.127,23 1.0 9537.0 277.0 13.Dez.2029 247.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 382.330,37 1.0 9489.0 1348.0 19.Mai2053 530.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 382.446,41 1.0 9444.0 534.0 15.März2032 380.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 382.395,92 1.0 9103.0 859.0 29.Sept.2034 5.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 381.798,90 1.0 9534.0 235.0 15.Juni2028 190.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 381.334,15 1.0 12227.0 350.0 13.Feb.2030 463.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 380.707,19 1.0 9480.0 267.0 19.Okt.2028 175.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 379.362,86 1.0 12539.0 1161.0 28.Okt.2042 475.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 379.391,04 1.0 506.0 421.0 30.Sept.2030 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 378.866,09 1.0 12528.0 726.0 28.Okt.2034 450.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 378.964,11 1.0 12475.0 504.0 25.Sept.2031 475.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 378.549,09 1.0 10545.0 692.0 13.Jan.2035 563.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 378.664,33 1.0 12201.0 802.0 03.März2036 425.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 378.348,28 1.0 7548.0 275.0 15.Dez.2028 425.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 377.549,96 1.0 9365.0 1045.0 15.Juni2037 113.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 377.226,89 1.0 12295.0 235.0 11.Juli2028 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 377.288,22 1.0 4340.0 2625.0 22.Okt.2073 113.0
KFW KFW MTN Government Related 376.846,17 1.0 6735.0 145.0 13.Juli2027 430.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 375.909,22 1.0 12113.0 362.0 14.März2030 438.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 376.186,43 1.0 12382.0 410.0 19.Sept.2030 450.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 375.843,65 1.0 7424.0 1477.0 01.Apr.2052 350.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 374.823,96 1.0 12128.0 282.0 04.Apr.2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 374.683,98 1.0 52.0 1529.0 20.Sept.2044 170.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 374.749,98 1.0 9945.0 630.0 22.Juni2032 35.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 374.287,12 1.0 12091.0 296.0 29.März2029 425.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 374.238,84 1.0 6738.0 421.0 23.Okt.2030 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 374.271,20 1.0 7451.0 598.0 22.Nov.2032 390.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 373.954,99 1.0 10426.0 429.0 13.Jan.2031 538.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 374.068,10 1.0 10439.0 622.0 23.Jan.2035 550.0
T AT&T INC Unternehmen 373.055,65 1.0 10424.0 945.0 15.Aug.2040 600.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 373.191,32 1.0 10532.0 642.0 16.Apr.2034 588.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 373.338,70 1.0 12445.0 308.0 05.Feb.2029 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 372.624,56 1.0 11959.0 729.0 11.Jan.2035 400.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 372.944,92 1.0 7443.0 321.0 15.Juni2029 375.0
T AT&T INC Unternehmen 371.897,05 1.0 6652.0 1475.0 15.Sept.2055 355.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 372.045,56 1.0 12222.0 160.0 26.Sept.2028 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.822,87 1.0 7.0 1302.0 10.Dez.2042 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 371.334,93 1.0 12102.0 222.0 12.Juni2028 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 371.421,96 1.0 10433.0 243.0 15.Sept.2029 582.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 371.033,85 1.0 5711.0 2158.0 06.Juli2051 70.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 371.037,87 1.0 12073.0 314.0 04.Juni2034 427.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 371.132,77 1.0 7336.0 156.0 24.Aug.2027 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 370.789,34 1.0 10342.0 722.0 23.Juli2036 558.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 370.576,01 1.0 10355.0 356.0 14.Jan.2030 488.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 370.453,59 1.0 12193.0 146.0 12.Okt.2027 563.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 370.488,67 1.0 11883.0 98.0 18.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 370.235,99 1.0 51.0 1777.0 20.März2051 220.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 369.869,38 1.0 10469.0 545.0 09.Nov.2032 625.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 370.037,91 1.0 7367.0 563.0 20.Mai2032 365.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 369.370,19 1.0 10375.0 439.0 26.Feb.2031 495.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 369.631,02 1.0 11930.0 270.0 01.Feb.2029 360.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 368.915,17 1.0 12212.0 268.0 06.Nov.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 368.939,63 1.0 6943.0 625.0 01.Dez.2032 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 368.641,94 1.0 10352.0 577.0 02.März2033 525.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 368.785,64 1.0 6136.0 749.0 21.Dez.2034 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 368.627,25 1.0 6566.0 648.0 02.Feb.2034 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 368.247,63 1.0 10285.0 231.0 14.Juli2028 495.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 366.792,84 1.0 10170.0 279.0 24.Jan.2029 425.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 367.033,57 1.0 9883.0 309.0 01.Juni2029 380.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 367.079,10 1.0 10274.0 360.0 24.Jan.2030 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 367.144,53 1.0 12235.0 572.0 03.Okt.2031 10.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 366.633,05 1.0 12122.0 637.0 31.Dez.2079 599.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 365.982,64 1.0 11901.0 123.0 15.Apr.2027 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 366.089,55 1.0 10261.0 237.0 01.Aug.2028 463.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 366.159,15 1.0 11994.0 329.0 25.Juli2029 400.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 365.551,29 1.0 6558.0 1536.0 17.März2052 292.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 365.731,51 1.0 12187.0 580.0 07.Nov.2031 20.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 365.922,88 1.0 9075.0 434.0 17.Sept.2030 241.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 365.581,03 1.0 10027.0 1003.0 15.Mai2037 170.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 365.624,02 1.0 4694.0 2616.0 15.Aug.2052 0.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 365.737,18 1.0 12031.0 496.0 27.Juni2031 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 365.637,46 1.0 12188.0 555.0 25.Juli2031 0.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 365.284,59 1.0 11871.0 202.0 23.Feb.2028 300.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.766,66 1.0 6203.0 2091.0 12.Apr.2052 100.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 365.021,64 1.0 11886.0 558.0 30.Apr.2032 350.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 364.470,55 1.0 11744.0 673.0 15.Jan.2034 355.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 363.866,89 1.0 11950.0 226.0 24.Aug.2033 413.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 363.906,05 1.0 9687.0 319.0 15.Juni2029 295.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 364.240,04 1.0 9071.0 490.0 15.Mai2031 250.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 363.581,42 1.0 12054.0 158.0 23.Nov.2027 463.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 363.657,41 1.0 9613.0 198.0 30.Jan.2028 195.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 363.102,80 1.0 10228.0 699.0 27.März2036 533.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 363.200,24 1.0 11799.0 374.0 05.März2030 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 363.250,16 1.0 11905.0 321.0 05.Juni2029 295.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 363.229,60 1.0 11945.0 335.0 30.Juli2029 317.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 362.653,31 1.0 10259.0 213.0 25.Apr.2029 520.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 362.714,98 1.0 11885.0 645.0 13.Juli2033 363.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 363.016,71 1.0 11788.0 381.0 28.Feb.2030 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 362.737,24 1.0 6.0 1620.0 10.März2047 213.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 362.641,37 1.0 11741.0 616.0 10.Jan.2033 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 362.309,17 1.0 6322.0 1876.0 22.Okt.2054 163.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 362.219,58 1.0 12017.0 273.0 14.Nov.2028 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 362.618,33 1.0 11808.0 473.0 21.März2031 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 362.099,01 1.0 11897.0 418.0 10.Juli2030 300.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 360.696,34 1.0 10143.0 201.0 04.März2029 479.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 360.787,43 1.0 10179.0 207.0 30.März2029 486.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 360.816,29 1.0 11821.0 493.0 05.Juni2031 300.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 360.380,66 1.0 11893.0 167.0 28.Sept.2027 375.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 360.458,18 1.0 11644.0 526.0 14.Jan.2033 325.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 360.209,88 1.0 7197.0 92.0 15.Dez.2026 155.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 360.284,28 1.0 11902.0 349.0 21.Sept.2029 313.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 359.917,98 1.0 11944.0 182.0 23.Nov.2027 375.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 359.847,08 1.0 11780.0 312.0 26.Apr.2029 263.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 359.938,17 1.0 7170.0 845.0 15.März2036 350.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 360.079,57 1.0 11702.0 462.0 30.Jan.2031 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 359.629,07 1.0 11735.0 391.0 25.März2030 275.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 359.067,26 1.0 8775.0 1300.0 14.Feb.2053 513.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 359.197,02 1.0 11670.0 466.0 25.Feb.2031 300.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 359.209,26 1.0 8976.0 858.0 10.Okt.2034 15.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 358.987,62 1.0 11653.0 542.0 16.Jan.2032 275.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 359.306,30 1.0 9810.0 556.0 01.Juni2052 450.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 358.502,61 1.0 11842.0 164.0 15.Sept.2027 300.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 358.623,73 1.0 8907.0 482.0 02.März2031 170.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 358.627,15 1.0 11845.0 427.0 23.Sept.2030 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 358.677,44 1.0 8946.0 548.0 24.Nov.2031 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 358.605,65 1.0 11761.0 496.0 11.Juni2031 288.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 358.401,42 1.0 11551.0 745.0 30.Jan.2035 363.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 358.159,08 1.0 11596.0 694.0 29.Jan.2034 313.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 358.271,41 1.0 6426.0 415.0 21.Aug.2030 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 357.782,12 1.0 11631.0 459.0 10.Jan.2031 255.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 357.852,61 1.0 11593.0 771.0 16.Jan.2035 295.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 357.897,34 1.0 11627.0 705.0 14.Feb.2034 290.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 357.991,89 1.0 7402.0 1393.0 01.März2052 388.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 357.749,13 1.0 11616.0 1191.0 17.Juni2044 475.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 357.355,29 1.0 11830.0 528.0 24.Sept.2031 213.0
T AT&T INC Unternehmen 357.361,99 1.0 10059.0 278.0 01.März2029 435.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 357.416,43 1.0 11683.0 311.0 30.Apr.2029 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 357.533,83 1.0 10158.0 1106.0 29.Nov.2045 553.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 357.591,02 1.0 11857.0 356.0 13.Nov.2030 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 357.270,24 1.0 11858.0 181.0 16.Nov.2027 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 357.290,39 1.0 11699.0 215.0 04.Apr.2028 238.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 357.493,03 1.0 11851.0 177.0 02.Nov.2027 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 357.034,31 1.0 11755.0 334.0 16.Juli2029 263.0
ASNBNK ASN BANK NV RegS Government Related 357.071,19 1.0 11849.0 449.0 27.Nov.2035 413.0
FISV FISERV INC Unternehmen 357.166,37 1.0 10058.0 369.0 15.März2030 475.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 357.106,31 1.0 10790.0 395.0 14.Jan.2030 28.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 357.218,24 1.0 9346.0 617.0 01.Juli2050 350.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 356.621,38 1.0 11575.0 887.0 07.Mai2037 400.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 356.412,79 1.0 11789.0 167.0 24.Sept.2027 275.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 356.657,95 1.0 11677.0 574.0 24.Juni2032 338.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 356.658,43 1.0 11632.0 383.0 13.Feb.2030 245.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 356.321,26 1.0 11715.0 235.0 17.Juni2028 250.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 356.207,36 1.0 11603.0 469.0 18.Feb.2031 263.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.607,89 1.0 10063.0 76.0 20.Okt.2026 460.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 355.916,25 1.0 11774.0 522.0 21.Okt.2031 363.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 355.612,14 1.0 11737.0 154.0 05.Aug.2027 238.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 355.655,65 1.0 11804.0 180.0 09.Nov.2027 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 355.532,57 1.0 11684.0 136.0 01.Juni2027 238.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 355.309,91 1.0 11796.0 86.0 20.Nov.2026 315.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 354.912,17 1.0 11592.0 794.0 22.Mai2035 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 355.143,84 1.0 8834.0 443.0 18.Sept.2030 150.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 354.941,78 1.0 11634.0 658.0 07.Juni2033 290.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 354.991,27 1.0 11646.0 570.0 30.Apr.2032 287.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 355.056,83 1.0 6978.0 1778.0 25.Mai2050 170.0
FNMA FNMA Government Related 354.406,71 1.0 8823.0 439.0 05.Aug.2030 88.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 354.517,22 1.0 11782.0 623.0 30.Nov.2032 300.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 354.008,03 1.0 9594.0 581.0 20.Jan.2050 400.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 353.938,94 1.0 8818.0 449.0 16.Sept.2030 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 354.179,04 1.0 10046.0 1089.0 19.Nov.2045 556.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 354.223,79 1.0 11686.0 664.0 23.Sept.2033 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 354.004,13 1.0 12962.0 273.0 31.Jan.2029 600.0
CMCSA COMCAST CORPORATION 144A Unternehmen 353.854,48 1.0 9861.0 815.0 15.Jan.2037 517.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 353.131,11 1.0 11435.0 760.0 12.März2035 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 353.237,19 1.0 9984.0 697.0 15.Okt.2034 480.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 353.264,38 1.0 11758.0 190.0 15.Dez.2027 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 352.766,48 1.0 9812.0 1319.0 15.Juli2054 563.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 352.773,96 1.0 7001.0 406.0 21.Nov.2030 640.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 352.830,63 1.0 11683.0 167.0 20.Sept.2027 225.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 352.962,34 1.0 11551.0 804.0 28.Mai2035 300.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 352.305,99 1.0 11669.0 532.0 09.Okt.2031 263.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 352.520,39 1.0 11599.0 936.0 02.Sept.2037 373.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 352.282,21 1.0 7003.0 1593.0 15.Apr.2043 50.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 352.308,55 1.0 11677.0 359.0 15.Okt.2029 250.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 352.368,21 1.0 11589.0 418.0 25.Juni2030 250.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 352.393,50 1.0 11667.0 262.0 24.Sept.2028 238.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 352.514,60 1.0 11667.0 353.0 24.Sept.2029 250.0
FNFS1123 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 352.384,52 1.0 9299.0 367.0 01.Apr.2037 200.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 351.918,96 1.0 11610.0 135.0 04.Juni2027 175.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 351.957,25 1.0 11577.0 229.0 24.Mai2028 213.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 352.091,23 1.0 11551.0 406.0 08.Mai2030 238.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 351.514,04 1.0 11776.0 693.0 15.März2034 363.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 351.668,94 1.0 11584.0 124.0 15.Apr.2027 163.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 351.844,54 1.0 11674.0 427.0 19.Nov.2035 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 351.727,25 1.0 41.0 1886.0 20.Sept.2047 80.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 351.840,34 1.0 5996.0 2116.0 20.März2051 75.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 351.777,16 1.0 11524.0 802.0 26.Juni2035 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 351.295,18 1.0 6252.0 2021.0 31.Okt.2050 100.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 351.331,42 1.0 11452.0 554.0 17.Feb.2032 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 350.999,53 1.0 11502.0 732.0 22.Juni2034 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 351.018,83 1.0 7004.0 1591.0 18.Dez.2055 445.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 350.496,06 1.0 11636.0 473.0 20.Feb.2031 312.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 350.358,96 1.0 9925.0 539.0 01.Sept.2050 450.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 349.842,08 1.0 11631.0 544.0 04.Dez.2031 285.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 350.142,04 1.0 11545.0 102.0 21.Jan.2027 113.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 350.029,60 1.0 11325.0 902.0 11.Feb.2037 325.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 350.046,10 1.0 1497.0 877.0 15.Nov.2035 225.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 349.928,43 1.0 11573.0 609.0 24.Sept.2032 275.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 349.200,17 1.0 9895.0 297.0 15.Apr.2029 365.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 349.251,68 1.0 9838.0 693.0 17.Sept.2034 465.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 349.364,29 1.0 11554.0 603.0 14.Okt.2032 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 349.207,40 1.0 11554.0 442.0 30.Sept.2030 275.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 349.273,19 1.0 11331.0 1016.0 22.Apr.2039 375.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 348.618,03 1.0 12200.0 355.0 10.Jan.2031 413.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 348.776,19 1.0 9928.0 85.0 21.Nov.2026 295.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 348.125,30 1.0 9245.0 613.0 20.Feb.2052 350.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 348.408,70 1.0 26.0 418.0 21.Aug.2030 300.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 348.122,17 1.0 11500.0 605.0 01.Sept.2032 263.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 347.409,12 1.0 11267.0 775.0 31.Jan.2035 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 347.529,35 1.0 11470.0 747.0 26.Sept.2034 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 347.650,65 1.0 9920.0 134.0 20.Juni2027 300.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 347.438,40 1.0 8632.0 974.0 25.Mai2036 75.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN Unternehmen 347.043,91 1.0 8585.0 1278.0 25.Apr.2053 461.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 347.095,42 1.0 11501.0 130.0 04.Mai2027 88.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 346.893,75 1.0 11492.0 117.0 15.März2027 75.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 346.914,19 1.0 11320.0 974.0 14.Juni2038 370.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 346.469,22 1.0 11479.0 102.0 21.Jan.2028 63.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 346.520,24 1.0 11651.0 628.0 16.Feb.2033 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 346.408,47 1.0 11476.0 143.0 23.Juni2027 113.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 346.361,80 1.0 7262.0 1801.0 22.Juni2050 170.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 345.852,37 1.0 7332.0 1451.0 04.Juli2041 45.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 345.483,10 1.0 11459.0 100.0 14.Jan.2028 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 344.998,95 1.0 11445.0 623.0 31.Okt.2032 255.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 344.765,32 1.0 11451.0 104.0 25.Jan.2027 38.0
MET METLIFE INC Unternehmen 344.293,53 1.0 10692.0 731.0 15.Juni2035 570.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 343.825,06 1.0 11186.0 788.0 13.Feb.2035 263.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 343.936,75 1.0 7781.0 952.0 01.Dez.2038 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 343.162,14 1.0 13505.0 150.0 30.Juli2027 375.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 343.196,33 1.0 11426.0 187.0 03.Dez.2027 125.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 343.238,47 1.0 6105.0 1549.0 01.Juni2050 252.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 343.502,62 1.0 11408.0 456.0 15.Nov.2030 250.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 343.070,25 1.0 11397.0 164.0 08.Sept.2027 100.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 343.067,57 1.0 10565.0 173.0 01.Jan.2054 650.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 342.729,89 1.0 11387.0 625.0 25.Nov.2032 275.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 341.963,80 1.0 13559.0 432.0 22.Okt.2030 425.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 341.610,37 1.0 11361.0 158.0 31.Dez.2079 158.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 341.910,81 1.0 9742.0 311.0 15.Dez.2029 463.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 341.402,52 1.0 11355.0 140.0 08.Juni2027 38.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 340.677,07 1.0 11292.0 354.0 21.Sept.2029 188.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 340.741,47 1.0 12233.0 1099.0 28.März2041 425.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 340.594,15 1.0 9658.0 1041.0 15.Nov.2041 515.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 340.436,43 1.0 5534.0 626.0 14.Apr.2033 350.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 339.966,04 1.0 11314.0 172.0 06.Okt.2027 63.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 338.895,71 1.0 9616.0 1101.0 19.Mai2043 511.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 338.680,74 1.0 9660.0 120.0 31.März2027 63.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 338.582,00 1.0 9980.0 155.0 25.Aug.2027 350.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 337.785,43 1.0 10402.0 248.0 01.Aug.2053 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 337.134,21 1.0 64.0 99.0 01.Jan.2027 60.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 336.887,18 1.0 11477.0 677.0 15.Juli2033 250.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 336.447,83 1.0 11175.0 205.0 06.Feb.2028 38.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 336.138,24 1.0 7724.0 792.0 01.Jan.2051 150.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 335.736,38 1.0 9390.0 783.0 15.Jan.2036 427.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 335.798,51 1.0 11146.0 244.0 05.Juli2029 80.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 336.010,08 1.0 11069.0 601.0 23.Okt.2034 649.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 334.954,41 1.0 9552.0 231.0 28.Mai2028 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 334.707,41 1.0 11119.0 211.0 28.Feb.2028 38.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 334.723,59 1.0 5760.0 462.0 20.Nov.2030 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 334.393,89 1.0 11107.0 244.0 24.Juni2029 63.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 334.446,67 1.0 10269.0 177.0 14.Jan.2026 600.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 333.629,18 1.0 9466.0 255.0 15.Sept.2029 216.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 333.874,75 1.0 11099.0 265.0 22.Sept.2028 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 332.923,39 1.0 13224.0 266.0 29.Okt.2029 363.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 333.000,09 1.0 10127.0 253.0 02.Okt.2028 455.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 333.094,18 1.0 11090.0 207.0 10.Feb.2028 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 332.416,92 1.0 10877.0 562.0 09.März2034 625.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 332.664,35 1.0 9434.0 345.0 06.Sept.2029 213.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 332.465,28 1.0 28.0 576.0 24.Nov.2032 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 332.632,36 1.0 44.0 2002.0 20.März2054 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 332.782,80 1.0 7531.0 994.0 02.Juni2039 460.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 332.046,50 1.0 8259.0 1225.0 01.Juni2046 438.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 332.091,85 1.0 10922.0 491.0 29.März2031 163.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 332.318,38 1.0 2760.0 940.0 08.Juni2038 489.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 331.711,77 1.0 9892.0 750.0 01.Sept.2035 460.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 331.811,25 1.0 11045.0 244.0 29.Juni2028 25.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.688,86 1.0 2464.0 1093.0 22.Mai2040 376.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 331.817,71 1.0 331.0 237.0 17.Juni2028 265.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 331.277,90 1.0 11003.0 454.0 07.Okt.2030 138.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 330.869,62 1.0 9350.0 375.0 11.Feb.2031 257.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 330.873,58 1.0 11029.0 247.0 07.Juli2028 1.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 330.499,18 1.0 8075.0 1056.0 05.Apr.2040 338.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 330.587,87 1.0 11013.0 284.0 26.Nov.2028 50.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 329.696,04 1.0 10990.0 271.0 04.Okt.2028 0.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 329.854,41 1.0 10764.0 899.0 15.Feb.2039 590.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 329.693,11 1.0 6927.0 2265.0 01.März2072 215.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 329.434,47 1.0 9328.0 381.0 24.Jan.2030 188.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 328.828,80 1.0 10096.0 230.0 19.Juni2029 458.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 328.476,07 1.0 11611.0 540.0 24.Jan.2032 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 328.042,69 1.0 9337.0 361.0 23.Okt.2029 175.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 328.057,52 1.0 10911.0 312.0 09.März2029 25.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 328.151,69 1.0 10909.0 461.0 05.Nov.2030 150.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 327.744,47 1.0 9936.0 190.0 15.Feb.2028 380.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 327.445,43 1.0 6484.0 762.0 24.Okt.2035 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 327.821,43 1.0 8183.0 1029.0 02.Sept.2036 30.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 327.109,61 1.0 9906.0 192.0 23.Jan.2029 351.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 327.190,68 1.0 7350.0 339.0 01.Sept.2029 340.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 325.905,00 1.0 10864.0 286.0 27.Nov.2028 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 326.090,18 1.0 9155.0 523.0 12.Jan.2037 335.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 326.037,52 1.0 6451.0 753.0 23.Okt.2035 500.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 325.395,93 1.0 10842.0 267.0 21.Sept.2028 13.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 325.520,58 1.0 10668.0 602.0 14.Sept.2033 588.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 324.985,93 1.0 12403.0 193.0 16.Feb.2029 575.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 324.664,42 1.0 10541.0 604.0 19.Jan.2035 607.0
FISV FISERV INC Unternehmen 324.217,53 1.0 9238.0 408.0 01.Juni2030 265.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 324.379,50 1.0 7984.0 606.0 21.Sept.2033 590.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 323.785,67 1.0 9114.0 1004.0 15.Feb.2039 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.335,01 1.0 9926.0 26.0 14.Apr.2026 100.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 323.532,03 1.0 10784.0 345.0 04.Juli2029 0.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 322.316,37 1.0 10498.0 900.0 01.Feb.2039 570.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 322.361,45 1.0 11665.0 820.0 20.Nov.2035 375.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 321.712,09 1.0 12742.0 424.0 23.Okt.2031 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 321.794,20 1.0 7083.0 1371.0 22.Apr.2052 333.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 321.927,26 1.0 10482.0 591.0 25.Juli2034 556.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 321.717,62 1.0 55.0 1423.0 20.März2043 180.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 321.993,01 1.0 11636.0 356.0 02.Okt.2029 238.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 321.303,10 1.0 9084.0 421.0 17.Juli2030 205.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 320.968,34 1.0 1063.0 352.0 12.Sept.2029 213.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 320.699,49 1.0 10397.0 674.0 07.Jan.2035 590.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 320.080,78 1.0 10661.0 374.0 26.Okt.2029 38.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.047,43 1.0 961.0 694.0 13.Apr.2034 363.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 319.968,78 1.0 10101.0 623.0 01.Okt.2052 500.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 319.555,14 1.0 7794.0 1665.0 08.März2049 200.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 319.794,39 1.0 9936.0 125.0 03.Mai2027 330.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 319.276,44 1.0 10633.0 376.0 05.Nov.2029 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.429,67 1.0 337.0 1862.0 17.Juni2052 275.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 318.757,76 1.0 10501.0 699.0 17.Apr.2036 566.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 319.053,32 1.0 10421.0 700.0 19.Feb.2035 563.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 318.767,90 1.0 7560.0 633.0 01.Juni2033 415.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 319.064,24 1.0 10591.0 420.0 30.Apr.2030 55.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 318.514,90 1.0 10617.0 390.0 18.Dez.2029 5.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 318.202,97 1.0 9036.0 518.0 21.Okt.2032 265.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 317.531,34 1.0 10496.0 376.0 13.Mai2030 600.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 317.833,89 1.0 10401.0 643.0 22.Feb.2034 520.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 316.894,73 1.0 12331.0 536.0 28.Apr.2032 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 316.419,07 1.0 10332.0 698.0 12.Feb.2035 538.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 315.940,65 1.0 9608.0 536.0 16.März2032 370.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 315.985,32 1.0 10328.0 362.0 19.Feb.2030 538.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 316.115,05 1.0 7385.0 1382.0 15.Mai2050 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 315.403,95 1.0 7810.0 926.0 01.Aug.2036 225.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 315.686,21 1.0 12278.0 620.0 11.März2033 363.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 315.712,82 1.0 7792.0 1751.0 16.Juni2048 155.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 315.723,70 1.0 5618.0 1451.0 02.Dez.2046 290.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 315.054,06 1.0 10461.0 689.0 05.Juni2034 475.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 315.094,62 1.0 12476.0 520.0 15.Nov.2033 902.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 315.274,52 1.0 10401.0 586.0 24.Apr.2034 539.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.633,46 1.0 10401.0 709.0 09.Mai2036 546.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 314.635,75 1.0 10365.0 328.0 15.Okt.2029 540.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 314.912,96 1.0 10244.0 725.0 15.Juli2035 520.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 314.724,32 1.0 2388.0 484.0 15.Apr.2031 263.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 314.248,63 1.0 10212.0 185.0 10.Jan.2029 537.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 314.430,31 1.0 10370.0 678.0 04.Apr.2033 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 314.498,61 1.0 10277.0 279.0 13.Feb.2030 517.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 314.564,91 1.0 10280.0 189.0 15.Feb.2028 525.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 314.313,97 1.0 10405.0 270.0 01.Sept.2053 600.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 313.403,48 1.0 10272.0 281.0 26.Feb.2029 485.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 313.695,13 1.0 10449.0 431.0 20.Mai2030 10.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 313.431,48 1.0 2384.0 1718.0 29.Nov.2052 280.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 313.472,13 1.0 10448.0 405.0 11.Feb.2030 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 313.043,41 1.0 10209.0 310.0 22.Mai2029 450.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 313.095,35 1.0 10388.0 542.0 27.Sept.2031 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 313.188,54 1.0 10211.0 534.0 22.Juli2033 501.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 313.191,04 1.0 10332.0 461.0 10.Apr.2031 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 312.964,18 1.0 7822.0 1228.0 01.Juli2040 225.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 312.797,47 1.0 8880.0 1273.0 05.Sept.2040 145.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 312.402,65 1.0 7358.0 586.0 15.Sept.2032 355.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 311.707,31 1.0 10222.0 154.0 13.Sept.2028 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 311.882,64 1.0 10368.0 315.0 15.Juni2029 475.0
T AT&T INC Unternehmen 311.439,21 1.0 10023.0 1297.0 15.Aug.2056 605.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 311.548,30 1.0 10166.0 536.0 25.Juli2033 490.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 311.632,89 1.0 8865.0 1029.0 01.März2037 95.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 311.630,83 1.0 10387.0 454.0 13.Aug.2030 1.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 310.958,74 1.0 8873.0 420.0 17.Mai2030 88.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 310.981,90 1.0 10206.0 680.0 15.Sept.2034 520.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 310.545,11 1.0 10142.0 536.0 05.Aug.2033 499.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 310.059,35 1.0 10107.0 100.0 23.Jan.2028 504.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 310.059,96 1.0 10205.0 372.0 27.März2030 475.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 310.160,04 1.0 10255.0 379.0 09.Mai2031 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 310.214,53 1.0 10175.0 563.0 16.Aug.2032 425.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 310.278,06 1.0 10181.0 709.0 15.März2035 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 310.281,03 1.0 10234.0 688.0 25.Okt.2035 552.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 310.369,12 1.0 10311.0 227.0 12.Juni2028 525.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 310.395,92 1.0 10301.0 576.0 01.Dez.2032 470.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 310.291,17 1.0 6452.0 795.0 21.Dez.2035 425.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 309.643,72 1.0 12083.0 303.0 11.Apr.2029 350.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 309.814,08 1.0 10191.0 716.0 01.Apr.2035 515.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 309.891,80 1.0 10211.0 789.0 01.Mai2037 655.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 309.544,70 1.0 10175.0 199.0 15.März2028 465.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 308.823,35 1.0 10241.0 218.0 01.Juni2028 545.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 308.876,68 1.0 6049.0 1492.0 15.Jan.2051 270.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 308.909,08 1.0 10101.0 442.0 10.Jan.2031 400.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.067,12 1.0 11428.0 175.0 15.Okt.2027 70.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 308.420,70 1.0 10158.0 374.0 10.Apr.2030 513.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 308.497,68 1.0 10252.0 228.0 14.Juni2028 505.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 308.575,42 1.0 12263.0 267.0 13.Nov.2029 463.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 307.590,28 1.0 10160.0 215.0 25.Apr.2029 473.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 307.624,23 1.0 10119.0 282.0 30.März2029 505.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 307.819,04 1.0 10112.0 328.0 10.Sept.2029 463.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 307.874,20 1.0 10215.0 691.0 03.Dez.2035 521.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 307.896,77 1.0 10054.0 266.0 15.Jan.2029 440.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 307.719,50 1.0 10252.0 500.0 31.Jan.2031 5.0
KFW KFW Government Related 307.322,44 1.0 10053.0 56.0 07.Aug.2026 463.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 307.447,77 1.0 10090.0 70.0 25.Sept.2026 563.0
KFW KFW Government Related 307.479,54 1.0 10126.0 294.0 15.März2029 400.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 307.480,99 1.0 10098.0 159.0 14.Sept.2027 487.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #194 Schuldverschreibungen 307.296,45 1.0 61.0 1471.0 20.Sept.2045 270.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 306.854,04 1.0 10106.0 203.0 24.März2028 432.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 306.884,87 1.0 10094.0 331.0 19.Sept.2030 454.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 307.065,01 1.0 10204.0 548.0 15.Sept.2031 88.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 307.104,15 1.0 12038.0 146.0 19.Juli2028 450.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.709,23 1.0 12.0 1386.0 01.Apr.2056 610.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 306.310,41 1.0 10104.0 166.0 08.Okt.2027 435.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 306.624,22 1.0 10033.0 268.0 17.Jan.2029 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 306.660,39 1.0 10095.0 371.0 24.März2031 449.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 306.666,25 1.0 10222.0 482.0 25.Nov.2030 5.0
HKD HKD CASH Cash und/oder Derivate 306.199,11 1.0 1284.0 0.0 nan 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 305.931,26 1.0 10100.0 168.0 18.Okt.2028 452.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 306.124,68 1.0 11999.0 643.0 08.Juni2033 363.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 305.645,10 1.0 11861.0 373.0 06.Feb.2030 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 305.760,17 1.0 10073.0 206.0 15.März2028 388.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 305.635,55 1.0 10092.0 774.0 15.Apr.2034 113.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA Schuldverschreibungen 305.669,86 1.0 1.0 1135.0 15.Dez.2049 688.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 305.597,88 1.0 10238.0 351.0 01.März2053 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 305.189,13 1.0 9421.0 373.0 22.Jan.2030 255.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.192,30 1.0 10087.0 346.0 16.Okt.2029 388.0
V VISA INC Unternehmen 305.360,36 1.0 8698.0 1241.0 14.Dez.2045 430.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 304.684,37 1.0 5518.0 1604.0 01.Dez.2051 310.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 304.690,74 1.0 5146.0 1635.0 02.Dez.2050 265.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 304.317,00 1.0 10090.0 129.0 24.Mai2028 466.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 304.573,67 1.0 10051.0 683.0 23.Okt.2035 502.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 303.996,50 1.0 10128.0 703.0 02.Juli2034 438.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 304.112,08 1.0 9978.0 684.0 10.Sept.2034 495.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 303.610,69 1.0 6066.0 1405.0 30.Juni2062 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 303.678,32 1.0 10117.0 845.0 02.Juli2037 540.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 303.783,57 1.0 11594.0 984.0 22.März2040 488.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 303.634,64 1.0 10098.0 476.0 01.Okt.2052 500.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 303.635,06 1.0 8590.0 698.0 01.Dez.2051 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 303.177,94 1.0 10000.0 340.0 21.Sept.2029 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 303.233,12 1.0 9950.0 147.0 05.Aug.2027 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 303.338,04 1.0 10725.0 1197.0 13.Mai2055 738.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 302.664,20 1.0 9923.0 185.0 15.Jan.2028 350.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 302.699,76 1.0 11848.0 306.0 11.Apr.2029 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 302.780,70 1.0 10040.0 355.0 15.Nov.2029 375.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 302.911,93 1.0 9943.0 742.0 18.Sept.2035 513.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 302.705,87 1.0 10090.0 541.0 30.Juni2031 0.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 302.332,95 1.0 9965.0 114.0 18.März2028 375.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 302.036,13 1.0 6600.0 651.0 08.März2034 500.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 302.110,78 1.0 11874.0 654.0 10.Juni2033 313.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 301.106,88 1.0 10020.0 556.0 22.Sept.2031 50.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 301.111,79 1.0 9961.0 119.0 13.Apr.2027 330.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 301.154,00 1.0 11695.0 455.0 10.März2031 363.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 300.609,70 1.0 9921.0 749.0 22.Okt.2036 481.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 300.697,91 1.0 9900.0 204.0 04.März2028 363.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 300.777,97 1.0 9937.0 1172.0 15.Nov.2045 535.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 300.862,25 1.0 9886.0 707.0 05.Sept.2034 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 300.100,37 1.0 9179.0 478.0 22.Apr.2032 269.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 300.142,96 1.0 7355.0 512.0 09.Jan.2033 413.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 300.218,65 1.0 10007.0 532.0 25.Mai2031 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 300.244,52 1.0 10007.0 532.0 25.Mai2031 1.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 299.794,61 1.0 11659.0 858.0 15.Jan.2039 700.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 299.302,66 1.0 1495.0 470.0 25.Dez.2030 254.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 299.408,40 1.0 11376.0 757.0 15.Juli2034 250.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 299.260,98 1.0 10332.0 414.0 01.Jan.2053 550.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 298.840,23 1.0 11796.0 493.0 28.Mai2031 288.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 298.996,28 1.0 9889.0 54.0 27.Juli2026 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 299.084,67 1.0 14667.0 404.0 14.Sept.2031 680.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 299.170,16 1.0 9846.0 97.0 12.Jan.2028 261.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 298.986,83 1.0 11759.0 496.0 21.Juni2031 315.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 298.553,10 1.0 9832.0 96.0 11.Jan.2028 247.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 298.821,80 1.0 10082.0 1694.0 22.Juni2055 350.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 298.544,33 1.0 11650.0 462.0 24.Jan.2031 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 298.732,70 1.0 9953.0 560.0 15.Sept.2031 13.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 298.332,66 1.0 9858.0 111.0 04.März2027 255.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 298.359,36 1.0 11729.0 217.0 11.Apr.2028 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 297.936,01 1.0 7733.0 1231.0 15.Aug.2042 275.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 297.871,16 1.0 11756.0 506.0 18.Juli2031 288.0
T AT&T INC Unternehmen 297.336,59 1.0 9718.0 848.0 15.Aug.2037 490.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 296.943,33 1.0 311.0 1381.0 17.Juni2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 297.042,64 1.0 65.0 845.0 20.Juni2035 230.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 296.097,48 1.0 9666.0 576.0 06.Feb.2033 490.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 296.110,22 1.0 9704.0 1351.0 15.März2054 540.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 296.186,74 1.0 12954.0 326.0 01.Aug.2029 363.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 295.781,38 1.0 7379.0 646.0 15.Juni2033 365.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 295.114,20 1.0 11546.0 557.0 04.März2032 263.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 295.396,86 1.0 11682.0 588.0 04.Sept.2032 338.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 295.318,11 1.0 2843.0 405.0 31.März2030 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 294.854,28 1.0 5.0 2582.0 10.Sept.2068 200.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 294.924,52 1.0 346.0 1545.0 17.Juni2046 288.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 294.383,21 1.0 9694.0 1039.0 01.Okt.2040 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 294.631,23 1.0 11471.0 777.0 17.Jan.2035 275.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 293.994,34 1.0 9745.0 100.0 14.Jan.2027 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 293.942,93 1.0 10322.0 794.0 15.Feb.2036 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 293.662,68 1.0 9661.0 329.0 15.Aug.2029 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 293.402,21 1.0 9697.0 545.0 13.Apr.2032 360.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 292.952,95 1.0 10026.0 216.0 01.Mai2029 422.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 293.032,90 1.0 11568.0 590.0 23.Juli2032 288.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 292.612,89 1.0 10577.0 224.0 01.Feb.2055 650.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 292.132,68 1.0 8213.0 1265.0 25.März2050 475.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 291.854,63 1.0 10064.0 571.0 18.Okt.2031 0.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 291.708,03 1.0 11566.0 829.0 30.Sept.2035 325.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 291.095,74 1.0 10300.0 381.0 01.Dez.2052 550.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 290.748,76 1.0 565.0 189.0 02.März2028 850.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 290.074,87 1.0 8883.0 1192.0 21.Aug.2046 486.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 290.096,41 1.0 10956.0 1351.0 20.Juni2044 315.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 290.083,59 1.0 7170.0 587.0 01.Sept.2032 325.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 289.423,17 1.0 12565.0 396.0 04.Juli2031 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 289.575,78 1.0 11503.0 119.0 24.März2027 86.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 289.065,15 1.0 11549.0 88.0 25.Nov.2026 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 289.247,26 1.0 9566.0 869.0 10.Apr.2035 88.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 288.634,69 1.0 9887.0 67.0 15.Sept.2026 213.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.628,17 1.0 2827.0 322.0 25.Juli2029 475.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 288.632,89 1.0 561.0 334.0 28.Feb.2030 850.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 288.822,48 1.0 9959.0 572.0 22.Okt.2031 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 288.570,94 1.0 6699.0 509.0 01.Juni2031 165.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 288.415,17 1.0 8925.0 511.0 15.Aug.2031 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 288.478,78 1.0 10394.0 172.0 10.Nov.2028 620.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 288.230,25 1.0 7187.0 1615.0 18.Juni2057 460.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 288.288,39 1.0 11305.0 152.0 19.Juli2027 1.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 287.663,26 1.0 11412.0 234.0 05.Juni2028 138.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 287.952,19 1.0 11792.0 239.0 04.Juli2028 263.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 288.038,82 1.0 11242.0 622.0 01.Feb.2034 650.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 288.046,11 1.0 9548.0 263.0 15.Okt.2028 240.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 287.413,09 1.0 9446.0 886.0 25.März2038 478.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 287.097,51 1.0 13752.0 195.0 22.Feb.2028 513.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 287.217,58 1.0 9443.0 738.0 15.März2035 425.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 286.314,31 1.0 14088.0 1042.0 05.Okt.2043 663.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 286.206,00 1.0 11423.0 175.0 18.Okt.2027 100.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 285.699,99 1.0 9469.0 354.0 01.Nov.2034 303.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 285.284,87 1.0 10664.0 784.0 13.Mai2037 688.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 285.341,60 1.0 11323.0 865.0 15.Mai2038 640.0
FNFA2727 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 285.468,49 1.0 10527.0 152.0 01.Aug.2054 650.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 285.146,15 1.0 11751.0 246.0 27.Juli2028 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 284.467,98 1.0 9439.0 401.0 13.Mai2031 296.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 284.622,06 1.0 9441.0 258.0 14.Sept.2028 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 284.608,40 1.0 2782.0 132.0 25.Mai2027 375.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 284.425,63 1.0 10531.0 163.0 01.Feb.2054 650.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 284.299,02 1.0 10027.0 335.0 05.Sept.2029 375.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 284.315,05 1.0 9357.0 843.0 05.Juni2035 175.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 283.209,53 1.0 5611.0 1554.0 01.Nov.2056 294.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 283.380,33 1.0 13600.0 272.0 09.Jan.2029 425.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 283.503,30 1.0 9401.0 1231.0 30.Nov.2046 490.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 283.163,11 1.0 5312.0 2556.0 31.Okt.2071 145.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 283.140,33 1.0 9426.0 705.0 15.März2033 13.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 282.826,91 1.0 9221.0 1490.0 18.Feb.2045 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.620,18 1.0 7834.0 40.0 01.Juni2026 213.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 281.878,46 1.0 13596.0 195.0 14.Feb.2028 413.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 282.230,28 1.0 14017.0 219.0 24.Mai2029 588.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.175,70 1.0 7983.0 160.0 01.Sept.2027 288.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 281.883,92 1.0 4156.0 1213.0 20.Nov.2041 225.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 280.852,86 1.0 8444.0 1179.0 04.Mai2043 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 281.009,12 1.0 14013.0 442.0 16.Dez.2030 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 280.502,37 1.0 6542.0 1376.0 21.Juli2052 297.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 280.398,55 1.0 11216.0 192.0 15.Dez.2027 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 280.045,41 1.0 13565.0 38.0 26.Mai2026 525.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 279.892,77 1.0 11196.0 205.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 279.683,54 1.0 11117.0 297.0 22.Jan.2029 63.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.640,14 1.0 10951.0 1010.0 15.Apr.2038 275.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 279.193,57 1.0 7954.0 1308.0 15.Juni2047 390.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 278.587,77 1.0 12293.0 266.0 10.Nov.2029 488.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV MTN RegS Unternehmen 278.600,51 1.0 13588.0 472.0 14.Juli2031 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 278.640,10 1.0 7893.0 1070.0 22.Apr.2042 331.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 278.759,32 1.0 10840.0 554.0 12.Jan.2033 643.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 278.655,45 1.0 10927.0 1266.0 22.Juni2043 345.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 278.843,30 1.0 13722.0 202.0 10.März2028 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 278.233,79 1.0 9918.0 28.0 20.Apr.2026 88.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 278.448,81 1.0 10012.0 243.0 26.Sept.2028 410.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 278.508,42 1.0 9158.0 533.0 04.Feb.2033 297.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 278.519,87 1.0 11141.0 220.0 28.März2028 0.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 277.742,98 1.0 9103.0 886.0 06.März2038 467.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 278.044,39 1.0 546.0 107.0 04.März2027 550.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 277.618,22 1.0 12077.0 483.0 30.Mai2031 370.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 277.709,69 1.0 13801.0 89.0 03.Dez.2026 675.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 277.010,51 1.0 13703.0 385.0 22.Okt.2030 525.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.905,52 1.0 2715.0 218.0 25.Apr.2028 275.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 276.136,43 1.0 13688.0 345.0 01.Nov.2030 488.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 276.328,77 1.0 13509.0 534.0 31.Dez.2079 788.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 276.420,84 1.0 9063.0 1268.0 15.März2049 490.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 276.444,10 1.0 13617.0 692.0 15.Sept.2034 488.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 275.704,69 1.0 9937.0 116.0 01.Apr.2027 335.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 275.256,64 1.0 13643.0 349.0 22.Okt.2029 425.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 275.282,83 1.0 11903.0 739.0 29.Apr.2036 411.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 275.288,44 1.0 10587.0 411.0 04.März2030 1.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 275.391,28 1.0 9109.0 1276.0 14.Nov.2048 488.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 275.503,22 1.0 9920.0 58.0 08.Aug.2026 240.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 274.832,17 1.0 10663.0 1029.0 14.Jan.2046 692.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 274.993,25 1.0 5203.0 735.0 20.März2034 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 274.549,53 1.0 1.0 435.0 15.März2031 588.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 274.032,59 1.0 10661.0 652.0 14.Jan.2036 629.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 274.142,11 1.0 9879.0 113.0 10.März2027 280.0
FISV FISERV INC Unternehmen 273.570,76 1.0 9749.0 136.0 01.Juni2027 225.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 273.798,98 1.0 9093.0 491.0 15.Mai2031 240.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.412,92 1.0 10926.0 378.0 21.Nov.2029 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 272.402,24 1.0 8999.0 471.0 25.März2031 288.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 271.947,47 1.0 8810.0 1209.0 03.Aug.2055 600.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 272.041,23 1.0 11983.0 262.0 11.Okt.2028 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 272.120,88 1.0 8961.0 498.0 21.Juli2032 238.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 272.252,79 1.0 13483.0 816.0 31.Okt.2036 525.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 271.802,30 1.0 13523.0 787.0 29.Nov.2035 475.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 271.879,27 1.0 3865.0 2615.0 15.Okt.2060 70.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 271.154,06 1.0 7437.0 1021.0 01.Apr.2040 360.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 270.761,61 1.0 9562.0 420.0 15.Sept.2030 350.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 271.080,05 1.0 9829.0 81.0 04.Nov.2026 165.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 270.346,40 1.0 9806.0 69.0 22.Sept.2026 88.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 270.528,61 1.0 13288.0 622.0 09.Sept.2033 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 270.653,44 1.0 8857.0 1233.0 26.Sept.2055 595.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 270.662,84 1.0 10557.0 267.0 01.Feb.2029 625.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 270.010,27 1.0 10512.0 665.0 09.Jan.2036 586.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 270.082,25 1.0 13451.0 429.0 08.Nov.2030 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 269.635,76 1.0 8767.0 1065.0 15.Juli2042 465.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 269.718,24 1.0 10511.0 488.0 13.Jan.2033 579.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 269.814,98 1.0 8891.0 501.0 21.Juli2032 224.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 269.473,41 1.0 2660.0 1016.0 15.Sept.2039 447.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 269.604,25 1.0 2894.0 3280.0 25.Mai2072 50.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 269.115,88 1.0 10488.0 341.0 10.Jan.2030 565.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 269.427,58 1.0 10694.0 619.0 15.Nov.2033 590.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 269.161,45 1.0 316.0 914.0 17.Dez.2035 159.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 268.654,58 1.0 10475.0 682.0 24.Jan.2036 602.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 268.957,27 1.0 10580.0 548.0 14.Sept.2033 572.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 268.308,83 1.0 10452.0 344.0 14.Jan.2031 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 267.782,40 1.0 10451.0 677.0 18.Jan.2036 559.0
FRQB3095 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 267.993,46 1.0 8238.0 763.0 01.Aug.2050 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 267.442,52 1.0 8842.0 559.0 15.März2032 236.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 267.746,78 1.0 10640.0 592.0 25.Mai2034 617.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 267.766,84 1.0 10463.0 683.0 24.Jan.2036 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 267.387,45 1.0 419.0 595.0 23.Juni2032 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 267.055,18 1.0 11490.0 1226.0 25.März2044 413.0
T AT&T INC Unternehmen 266.661,09 1.0 8792.0 550.0 01.Feb.2032 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 266.799,74 1.0 10672.0 375.0 24.Okt.2029 0.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 266.812,78 1.0 12999.0 516.0 06.Juli2032 580.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 266.743,16 1.0 2510.0 766.0 24.Feb.2038 790.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 266.896,04 1.0 8897.0 862.0 02.Okt.2034 0.0
C CITIBANK NA Unternehmen 266.119,65 1.0 10488.0 243.0 29.Sept.2028 580.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 266.481,71 1.0 10588.0 424.0 20.Nov.2030 555.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 265.765,54 1.0 11706.0 340.0 13.Sept.2029 288.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 265.790,39 1.0 10603.0 454.0 10.Sept.2030 75.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 265.843,53 1.0 10402.0 392.0 15.Juli2030 488.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 265.855,32 1.0 12691.0 353.0 13.Jan.2030 525.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 265.984,92 1.0 12699.0 278.0 28.Feb.2030 600.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 265.298,40 1.0 13081.0 131.0 17.Mai2027 213.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 265.684,33 1.0 13161.0 607.0 03.Nov.2043 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 264.579,32 1.0 8783.0 489.0 28.Apr.2032 193.0
HCA HCA INC Unternehmen 264.656,59 1.0 10442.0 442.0 01.Apr.2031 545.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 264.762,27 1.0 13057.0 694.0 23.Sept.2034 463.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 264.794,66 1.0 12972.0 1063.0 12.Sept.2044 625.0
FNFA3133 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 264.671,24 1.0 10272.0 399.0 01.Okt.2055 550.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 264.084,34 1.0 10311.0 349.0 09.Jan.2030 513.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 264.139,19 1.0 10305.0 268.0 10.Jan.2030 534.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 264.402,92 1.0 936.0 1029.0 31.Mai2039 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 263.644,01 1.0 12731.0 575.0 20.Apr.2033 540.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 263.969,94 1.0 10431.0 370.0 15.Apr.2031 569.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN Unternehmen 263.440,02 1.0 10291.0 710.0 21.Juli2036 537.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 263.500,26 1.0 10280.0 353.0 01.Feb.2033 600.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 263.253,36 1.0 4701.0 2559.0 15.Jan.2052 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 263.344,41 1.0 523.0 542.0 26.Mai2033 750.0
WMT WALMART INC Unternehmen 263.194,52 1.0 11402.0 349.0 15.Feb.2030 755.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 263.116,28 1.0 6446.0 908.0 22.Feb.2039 525.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 262.410,42 1.0 10437.0 640.0 30.Mai2035 594.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 262.705,83 1.0 10300.0 360.0 24.Jan.2030 463.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 262.757,28 1.0 10493.0 310.0 27.Juni2034 675.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 262.758,90 1.0 5822.0 1498.0 15.Juni2052 290.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 262.408,43 1.0 11878.0 274.0 15.Nov.2028 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 262.103,80 1.0 10308.0 367.0 15.Feb.2030 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 262.131,15 1.0 10233.0 186.0 10.Jan.2028 516.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 262.142,95 1.0 9236.0 456.0 23.Jan.2031 278.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 262.157,06 1.0 10304.0 647.0 26.Feb.2034 505.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 262.351,34 1.0 11425.0 641.0 06.Mai2033 300.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 262.058,52 1.0 10476.0 440.0 22.Juni2030 10.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 262.101,62 1.0 8655.0 1124.0 01.Nov.2051 451.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 261.576,58 1.0 10427.0 680.0 11.Juni2034 518.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 261.701,16 1.0 10288.0 1334.0 15.Sept.2054 585.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 261.746,54 1.0 10311.0 247.0 20.Sept.2028 540.0
C CITIBANK NA Unternehmen 261.210,57 1.0 10247.0 321.0 06.Aug.2029 484.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 261.292,34 1.0 12371.0 116.0 06.Apr.2027 788.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 261.456,17 1.0 10234.0 189.0 21.Jan.2028 488.0
T AT&T INC Unternehmen 261.464,09 1.0 8648.0 1195.0 15.Mai2046 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 261.559,18 1.0 13076.0 92.0 15.Dez.2026 25.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 260.986,69 1.0 12756.0 245.0 31.Dez.2079 750.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 260.990,58 1.0 10284.0 651.0 15.März2034 505.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 261.061,23 1.0 10204.0 538.0 15.Juli2032 490.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 261.095,65 1.0 12479.0 260.0 28.Feb.2034 576.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 261.100,78 1.0 10188.0 1353.0 24.Juli2055 570.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 260.877,26 1.0 6493.0 269.0 15.Nov.2028 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 260.368,57 1.0 10202.0 672.0 15.Aug.2035 542.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 260.585,83 1.0 12985.0 179.0 09.Nov.2028 206.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 260.031,89 1.0 10359.0 312.0 05.Juni2029 488.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 260.032,86 1.0 9407.0 1185.0 01.Juni2045 495.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 259.967,17 1.0 10558.0 169.0 01.Mai2054 650.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.682,93 1.0 10304.0 168.0 15.Nov.2027 585.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 259.801,55 1.0 8616.0 818.0 15.Nov.2035 314.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 259.153,24 1.0 12798.0 212.0 24.März2028 150.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 259.178,73 1.0 12380.0 1264.0 03.Apr.2053 563.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 259.299,20 1.0 10248.0 923.0 13.Juni2036 188.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 259.391,42 1.0 10344.0 227.0 15.Juni2028 550.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 259.420,23 1.0 10150.0 145.0 22.Juli2028 498.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 259.467,14 1.0 6.0 1062.0 10.Sept.2038 238.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 259.189,16 1.0 10266.0 357.0 01.Mai2053 550.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN 144A Government Related 258.662,22 1.0 10151.0 234.0 20.Juli2028 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 258.705,52 1.0 8610.0 1013.0 04.Juni2036 20.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA Unternehmen 258.841,94 1.0 10137.0 395.0 18.Juli2031 473.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.054,11 1.0 10119.0 98.0 18.Jan.2027 520.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 258.223,82 1.0 9371.0 323.0 01.Juni2029 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 257.902,71 1.0 11204.0 216.0 15.März2028 25.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 257.603,24 1.0 10133.0 198.0 20.Feb.2029 453.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 257.827,34 1.0 11182.0 248.0 15.Juli2028 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 257.017,56 1.0 8559.0 1128.0 13.Nov.2037 50.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 257.044,19 1.0 10151.0 590.0 01.Apr.2033 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 257.106,32 1.0 10172.0 661.0 15.Apr.2034 500.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 257.132,23 1.0 10187.0 343.0 17.Okt.2029 449.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 257.298,58 1.0 6365.0 1739.0 10.Mai2046 88.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 256.697,67 1.0 10130.0 205.0 14.März2028 442.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 256.799,79 1.0 10091.0 106.0 15.Feb.2027 463.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 256.879,70 1.0 10244.0 228.0 13.Juni2028 490.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 256.836,04 1.0 2531.0 330.0 15.Aug.2029 388.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 256.348,81 1.0 10027.0 717.0 17.Jan.2034 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 256.435,67 1.0 12673.0 1255.0 28.Okt.2050 575.0
T AT&T INC Unternehmen 256.472,66 1.0 8524.0 695.0 01.Dez.2033 255.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 256.496,83 1.0 12368.0 275.0 16.Apr.2034 538.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 256.357,59 1.0 12449.0 464.0 10.Apr.2031 425.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 256.546,37 1.0 11324.0 206.0 15.Feb.2028 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 255.804,59 1.0 12307.0 202.0 25.März2029 525.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 255.942,52 1.0 10153.0 127.0 06.Mai2027 510.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 255.963,82 1.0 12288.0 346.0 05.Feb.2030 475.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 256.071,17 1.0 8491.0 882.0 15.Nov.2036 319.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 256.107,66 1.0 10051.0 1055.0 02.März2043 560.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 256.098,89 1.0 422.0 489.0 13.März2031 120.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 255.848,41 1.0 11360.0 182.0 10.Nov.2027 63.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 255.354,22 1.0 10127.0 248.0 01.Nov.2028 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 255.378,51 1.0 10142.0 219.0 09.Mai2029 462.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 255.410,73 1.0 12215.0 366.0 10.März2030 525.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 255.703,77 1.0 10121.0 341.0 10.Okt.2029 450.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 255.706,87 1.0 10228.0 190.0 06.Jan.2028 505.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 255.726,30 1.0 10220.0 650.0 01.Juli2034 638.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 255.015,30 1.0 11648.0 347.0 05.Sept.2029 263.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 255.044,39 1.0 10133.0 84.0 20.Nov.2026 540.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 255.086,07 1.0 12742.0 189.0 07.Dez.2028 113.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 255.214,85 1.0 8480.0 583.0 18.Mai2032 200.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 255.313,51 1.0 10125.0 171.0 26.Okt.2027 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 255.092,07 1.0 11564.0 179.0 31.Okt.2027 145.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 254.575,62 1.0 5779.0 0.0 nan 0.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 254.921,78 1.0 10083.0 122.0 12.Apr.2028 487.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 254.757,68 1.0 5620.0 1426.0 15.Mai2054 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 254.851,36 1.0 508.0 273.0 12.Dez.2028 550.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 254.586,40 1.0 10183.0 502.0 03.Feb.2031 0.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 254.180,93 1.0 12295.0 439.0 31.Dez.2079 487.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.506,49 1.0 10026.0 62.0 28.Aug.2026 433.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 253.700,73 1.0 10280.0 556.0 15.Aug.2038 588.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 253.812,10 1.0 12530.0 373.0 15.Jan.2030 250.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 254.086,91 1.0 12602.0 575.0 03.Nov.2032 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 253.413,36 1.0 9950.0 187.0 12.Jan.2029 387.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 253.483,35 1.0 10030.0 422.0 01.Okt.2030 415.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 253.551,66 1.0 12339.0 597.0 31.Dez.2079 513.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 253.519,55 1.0 10246.0 346.0 01.Juni2054 550.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 253.223,45 1.0 9911.0 548.0 20.März2049 450.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 252.979,24 1.0 10063.0 1090.0 01.Dez.2043 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 252.990,18 1.0 10002.0 374.0 31.März2031 441.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 252.994,44 1.0 9985.0 552.0 25.Sept.2033 482.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 253.054,46 1.0 9955.0 97.0 11.Jan.2027 345.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 253.103,94 1.0 9968.0 55.0 04.Aug.2026 370.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 253.225,48 1.0 11157.0 307.0 07.März2029 100.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 253.004,79 1.0 11458.0 154.0 30.Juli2027 83.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 252.512,45 1.0 10050.0 265.0 20.Nov.2028 390.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 252.542,40 1.0 8367.0 1063.0 13.Mai2040 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 252.609,39 1.0 12437.0 418.0 28.Aug.2030 461.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 252.689,54 1.0 12528.0 944.0 15.Okt.2037 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 252.816,10 1.0 1.0 1084.0 15.Mai2048 738.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 252.178,15 1.0 10087.0 570.0 15.Okt.2031 1.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.213,07 1.0 10025.0 35.0 15.Mai2026 450.0
TFC TRUIST BANK (FXD-FRN) Unternehmen 252.213,48 1.0 10005.0 261.0 23.Okt.2029 437.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 252.290,31 1.0 12238.0 303.0 23.Mai2030 515.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 252.329,56 1.0 9898.0 186.0 10.Jan.2033 400.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 252.418,43 1.0 10063.0 639.0 08.Sept.2032 88.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 252.377,63 1.0 9217.0 1295.0 01.Okt.2051 493.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 251.657,18 1.0 9979.0 531.0 27.Apr.2033 457.0
MS MORGAN STANLEY PRIVATE BANK(FXD) Unternehmen 251.739,77 1.0 10070.0 145.0 06.Juli2028 447.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 251.855,21 1.0 10019.0 222.0 15.Mai2028 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.982,42 1.0 10078.0 49.0 05.Juli2026 559.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 251.238,70 1.0 9929.0 50.0 12.Juli2026 250.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 251.293,56 1.0 12127.0 441.0 09.Feb.2032 413.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 251.533,99 1.0 12321.0 565.0 07.Juni2032 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 250.861,73 1.0 8266.0 1260.0 15.Apr.2047 425.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 250.975,32 1.0 9927.0 692.0 15.Okt.2034 500.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 251.040,26 1.0 9999.0 38.0 25.Mai2026 375.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 251.080,32 1.0 12122.0 735.0 13.Feb.2035 413.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 251.113,36 1.0 12046.0 107.0 22.Feb.2027 500.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 251.168,17 1.0 8235.0 1227.0 29.Jan.2040 125.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 251.192,34 1.0 12058.0 185.0 13.Jan.2029 438.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 251.193,30 1.0 12124.0 277.0 20.Feb.2030 425.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 250.864,25 1.0 12543.0 144.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 251.005,49 1.0 12550.0 125.0 06.Apr.2027 0.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 250.391,55 1.0 8282.0 681.0 01.Okt.2033 245.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 250.463,44 1.0 12112.0 359.0 31.Dez.2079 475.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 250.523,42 1.0 9934.0 113.0 01.Apr.2027 330.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.575,65 1.0 9912.0 376.0 01.Apr.2031 419.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 250.581,39 1.0 9941.0 72.0 05.Okt.2026 324.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 250.735,53 1.0 11985.0 98.0 18.Jan.2027 488.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 249.972,30 1.0 9890.0 1162.0 09.Nov.2052 690.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 249.986,51 1.0 9942.0 176.0 08.Nov.2027 354.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.034,17 1.0 12420.0 517.0 13.Nov.2032 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 250.067,77 1.0 9979.0 309.0 15.Juni2029 413.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 250.203,85 1.0 12134.0 281.0 05.Apr.2029 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 250.302,66 1.0 12150.0 380.0 13.Apr.2031 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 250.166,69 1.0 370.0 991.0 30.Juli2037 195.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 249.633,77 1.0 12171.0 758.0 23.Mai2035 425.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 249.885,86 1.0 12152.0 391.0 20.Mai2035 463.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 249.569,17 1.0 2952.0 1388.0 31.März2047 375.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 249.742,57 1.0 12477.0 333.0 08.Mai2029 13.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 249.804,64 1.0 12490.0 246.0 21.Juni2028 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.165,37 1.0 9897.0 1339.0 30.Nov.2055 588.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 249.165,71 1.0 9860.0 289.0 15.März2029 345.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 249.219,49 1.0 12018.0 197.0 15.Feb.2028 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 249.272,50 1.0 12207.0 686.0 12.Juli2035 450.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 249.310,91 1.0 12348.0 350.0 14.Okt.2029 438.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 249.362,87 1.0 12013.0 190.0 16.Jan.2028 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.406,50 1.0 9939.0 350.0 03.Dez.2029 402.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 249.408,96 1.0 9918.0 772.0 15.Jan.2036 500.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 249.461,20 1.0 12032.0 262.0 16.Jan.2029 388.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 249.507,36 1.0 9853.0 193.0 19.Jan.2028 275.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 249.514,97 1.0 12162.0 376.0 31.Dez.2079 475.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 249.156,01 1.0 11065.0 253.0 30.Juli2028 16.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 249.343,74 1.0 9901.0 120.0 06.Apr.2027 290.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 248.720,89 1.0 9888.0 170.0 25.Okt.2027 310.0
MILPW BANK MILLENNIUM SA MTN RegS Unternehmen 248.732,14 1.0 12261.0 249.0 25.Sept.2029 531.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 248.765,35 1.0 9843.0 104.0 04.Feb.2028 255.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 248.805,34 1.0 12159.0 394.0 23.Mai2030 385.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 249.039,39 1.0 4963.0 1719.0 02.Dez.2052 255.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 248.478,24 1.0 11043.0 244.0 23.Juni2028 1.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 247.972,35 1.0 12005.0 199.0 23.Feb.2029 388.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 248.001,14 1.0 12089.0 383.0 29.Mai2030 438.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 248.115,51 1.0 11969.0 47.0 17.März2028 463.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 248.142,20 1.0 12255.0 255.0 28.Sept.2029 475.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 248.178,10 1.0 12115.0 385.0 22.Mai2031 400.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 248.203,62 1.0 12154.0 234.0 17.Juli2029 463.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 248.301,85 1.0 8140.0 1086.0 15.Feb.2041 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 247.988,38 1.0 6175.0 1351.0 01.Dez.2045 350.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 247.587,14 1.0 9892.0 38.0 26.Mai2026 100.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 247.608,22 1.0 12135.0 319.0 10.Juli2030 425.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 247.678,94 1.0 12140.0 237.0 11.Juli2028 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 247.684,48 1.0 8174.0 1333.0 26.Okt.2049 425.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 247.724,47 1.0 12194.0 162.0 14.Sept.2028 525.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 247.856,83 1.0 12145.0 237.0 13.Juli2028 438.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 247.120,43 1.0 12071.0 309.0 04.Juni2030 413.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 247.129,94 1.0 11963.0 675.0 05.März2034 400.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 247.276,26 1.0 9822.0 696.0 06.Mai2033 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 247.159,87 1.0 13276.0 735.0 28.März2035 500.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 246.734,63 1.0 12180.0 585.0 05.Sept.2032 398.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 246.268,34 1.0 12029.0 825.0 17.Juni2036 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 246.309,00 1.0 11880.0 672.0 09.Jan.2034 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 246.363,55 1.0 12173.0 428.0 18.Sept.2030 413.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 245.839,97 1.0 11998.0 477.0 14.Mai2032 388.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 245.859,36 1.0 10811.0 545.0 28.Okt.2033 612.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 245.872,21 1.0 11909.0 441.0 15.Jan.2031 338.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 245.957,75 1.0 12220.0 660.0 13.Nov.2033 450.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 246.172,88 1.0 12159.0 256.0 21.Sept.2028 438.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 246.221,76 1.0 11886.0 668.0 01.Feb.2034 392.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 246.036,95 1.0 5113.0 504.0 15.Mai2031 150.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 245.871,51 1.0 9807.0 75.0 13.Okt.2026 119.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 245.480,47 1.0 7778.0 1259.0 09.Feb.2045 345.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 245.509,41 1.0 11968.0 380.0 25.Apr.2030 375.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 245.601,36 1.0 12198.0 1227.0 28.Nov.2053 780.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 245.604,39 1.0 12224.0 674.0 27.Nov.2033 438.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 245.618,90 1.0 11979.0 297.0 21.Apr.2029 363.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 245.636,41 1.0 12022.0 230.0 12.Juni2028 388.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 245.642,27 1.0 11872.0 598.0 18.Jan.2033 363.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 245.728,08 1.0 12082.0 415.0 24.Juli2030 385.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 245.798,00 1.0 11947.0 545.0 27.März2032 375.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 245.803,91 1.0 9795.0 70.0 22.Sept.2026 128.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 245.442,63 1.0 8760.0 932.0 09.Juli2035 10.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 245.091,65 1.0 11900.0 369.0 07.März2030 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 245.127,38 1.0 11890.0 605.0 04.Mai2033 463.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 245.295,25 1.0 9742.0 1390.0 20.Nov.2055 545.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 244.728,64 1.0 12187.0 604.0 01.Dez.2032 425.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 244.745,15 1.0 5342.0 1476.0 13.Aug.2050 333.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 244.792,68 1.0 11987.0 142.0 29.Juni2027 413.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 244.849,07 1.0 11828.0 442.0 14.Jan.2032 363.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 244.875,84 1.0 11877.0 269.0 15.Jan.2029 321.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 244.813,16 1.0 11909.0 290.0 16.Feb.2029 319.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 244.179,59 1.0 11999.0 495.0 22.Juli2032 390.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 244.202,30 1.0 11768.0 586.0 15.Jan.2033 388.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 244.217,71 1.0 11844.0 734.0 26.März2036 400.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 244.305,58 1.0 11991.0 144.0 30.Juli2028 438.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 244.466,90 1.0 12044.0 502.0 24.Juli2031 338.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 244.260,49 1.0 11866.0 194.0 24.Jan.2028 313.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 243.754,42 1.0 11951.0 144.0 05.Juli2027 400.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 243.845,59 1.0 11866.0 698.0 21.März2034 350.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 243.869,28 1.0 11926.0 473.0 21.Mai2031 363.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 243.896,20 1.0 11802.0 445.0 21.Jan.2032 350.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 244.121,00 1.0 11778.0 806.0 15.Jan.2036 375.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 244.141,53 1.0 10426.0 910.0 15.Sept.2039 613.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 244.142,46 1.0 9574.0 1352.0 26.Feb.2054 530.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 244.022,80 1.0 11863.0 459.0 05.Feb.2031 315.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 243.452,23 1.0 11803.0 105.0 10.Feb.2027 350.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 243.503,04 1.0 11850.0 457.0 11.März2031 338.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 243.558,49 1.0 9729.0 748.0 26.Nov.2033 100.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 243.655,18 1.0 11943.0 403.0 29.Mai2030 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 243.519,92 1.0 11868.0 380.0 20.Feb.2030 300.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 242.981,57 1.0 11917.0 406.0 13.Juni2030 350.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 243.078,62 1.0 12062.0 432.0 31.Dez.2079 549.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 243.286,37 1.0 11847.0 384.0 19.März2030 338.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 243.228,25 1.0 4828.0 926.0 15.Apr.2037 275.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 243.126,88 1.0 11908.0 398.0 03.Mai2030 313.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 242.512,52 1.0 9472.0 1357.0 01.Feb.2055 530.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.657,60 1.0 11863.0 313.0 19.Mai2029 363.0
ISPVIT INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS Unternehmen 242.722,37 1.0 11721.0 740.0 05.März2035 422.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 242.745,79 1.0 12050.0 249.0 28.Okt.2028 388.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 242.823,44 1.0 11873.0 216.0 13.Apr.2028 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 242.823,83 1.0 11963.0 399.0 31.Dez.2079 425.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 242.893,87 1.0 11852.0 387.0 29.Apr.2031 363.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 242.648,47 1.0 11806.0 374.0 31.Jan.2030 300.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 242.818,61 1.0 11962.0 333.0 30.Juli2029 350.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 242.138,98 1.0 11841.0 211.0 23.März2028 288.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 242.314,42 1.0 11705.0 737.0 01.März2035 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 242.326,84 1.0 11758.0 367.0 28.Jan.2031 326.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 242.467,10 1.0 11824.0 605.0 18.Juni2055 463.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 242.101,92 1.0 11780.0 193.0 18.Jan.2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 242.145,07 1.0 11880.0 315.0 15.Mai2029 300.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 241.795,83 1.0 11944.0 247.0 29.Aug.2028 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 241.979,34 1.0 9627.0 352.0 08.Nov.2029 325.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 241.717,14 1.0 11874.0 407.0 31.Mai2030 300.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 241.798,10 1.0 11822.0 301.0 21.März2029 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 241.917,20 1.0 11835.0 212.0 29.März2028 288.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 241.267,11 1.0 11866.0 226.0 20.Juli2028 363.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 241.481,39 1.0 11732.0 368.0 15.Jan.2031 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 241.586,20 1.0 11966.0 336.0 27.Sept.2029 350.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 241.627,75 1.0 11655.0 806.0 16.Jan.2036 375.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 241.285,13 1.0 11734.0 456.0 13.Jan.2031 288.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 241.414,94 1.0 11797.0 712.0 30.Apr.2034 340.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 241.433,16 1.0 12000.0 269.0 31.Okt.2028 336.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 241.436,75 1.0 11768.0 192.0 10.Jan.2028 263.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 241.496,40 1.0 11729.0 616.0 11.Jan.2033 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 241.499,96 1.0 11794.0 203.0 21.Feb.2028 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 241.524,01 1.0 12004.0 269.0 31.Okt.2028 338.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 241.552,81 1.0 11934.0 160.0 31.Aug.2027 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 241.568,44 1.0 11741.0 696.0 16.Feb.2034 325.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 241.586,84 1.0 11800.0 203.0 23.Feb.2028 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 241.593,84 1.0 5471.0 1548.0 02.Juni2049 290.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 240.856,26 1.0 11807.0 310.0 25.Apr.2029 288.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 241.015,00 1.0 9566.0 1399.0 15.Mai2055 525.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 241.020,94 1.0 9538.0 539.0 24.März2032 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 241.068,56 1.0 5936.0 1559.0 20.Aug.2050 240.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 241.139,42 1.0 11928.0 163.0 13.Sept.2027 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 241.213,32 1.0 11681.0 814.0 06.März2036 388.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 241.218,45 1.0 11606.0 1030.0 16.Jan.2040 400.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 240.878,39 1.0 11.0 406.0 01.Sept.2030 470.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 240.857,89 1.0 11710.0 697.0 01.Feb.2034 306.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 241.160,28 1.0 11952.0 681.0 26.Sept.2033 325.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 240.513,98 1.0 11937.0 175.0 25.Okt.2027 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 240.571,26 1.0 8729.0 991.0 17.März2036 20.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 240.636,73 1.0 9571.0 210.0 11.März2028 170.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 240.723,26 1.0 11798.0 638.0 08.Juni2033 350.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 240.587,70 1.0 11804.0 132.0 17.Mai2027 300.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 240.763,50 1.0 11631.0 748.0 20.Jan.2035 363.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 240.076,26 1.0 11731.0 770.0 03.Juni2035 392.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 240.175,03 1.0 11809.0 720.0 18.Juli2034 363.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 240.258,10 1.0 11984.0 264.0 12.Dez.2028 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 240.296,46 1.0 11725.0 892.0 28.Mai2037 406.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 240.299,25 1.0 11825.0 492.0 21.Juli2031 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 240.371,18 1.0 11887.0 333.0 11.Sept.2029 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 240.407,02 1.0 11784.0 130.0 24.Mai2028 325.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 240.421,70 1.0 11780.0 132.0 19.Mai2027 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.104,78 1.0 11959.0 276.0 23.Nov.2028 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 240.138,65 1.0 11799.0 134.0 25.Mai2027 288.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 240.141,55 1.0 11770.0 216.0 12.Apr.2028 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 240.235,83 1.0 11872.0 427.0 14.Aug.2030 300.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 240.368,51 1.0 11810.0 653.0 27.Juni2033 338.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 240.414,40 1.0 11718.0 373.0 15.Jan.2030 265.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 239.652,50 1.0 11671.0 99.0 15.Jan.2032 273.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 239.809,20 1.0 11777.0 403.0 30.Juni2031 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 239.917,64 1.0 11957.0 679.0 06.Dez.2033 388.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 239.718,36 1.0 11887.0 260.0 25.Sept.2028 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 239.751,52 1.0 11694.0 782.0 19.März2035 313.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 239.942,13 1.0 11671.0 699.0 01.Feb.2034 300.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 239.232,29 1.0 11611.0 612.0 27.Feb.2033 350.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 239.282,69 1.0 11638.0 463.0 27.Feb.2031 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.298,42 1.0 11713.0 553.0 26.Mai2033 350.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 239.352,50 1.0 11610.0 739.0 04.März2036 363.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 239.369,88 1.0 9564.0 327.0 18.Juni2029 225.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 239.433,54 1.0 11803.0 666.0 15.Juli2033 300.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 239.220,26 1.0 7962.0 1595.0 20.Dez.2047 225.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 239.251,10 1.0 11754.0 407.0 25.Mai2030 288.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 239.255,06 1.0 11884.0 174.0 19.Okt.2027 313.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 239.366,86 1.0 11755.0 221.0 27.Apr.2028 263.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 239.560,80 1.0 11900.0 267.0 20.Okt.2028 313.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 238.847,42 1.0 11711.0 398.0 20.Mai2031 313.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 238.892,64 1.0 11724.0 403.0 30.Juni2031 363.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 239.007,08 1.0 11847.0 874.0 15.Okt.2036 388.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 239.016,30 1.0 11702.0 397.0 21.Mai2031 338.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 239.115,45 1.0 11778.0 323.0 26.Juli2029 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 239.148,82 1.0 9472.0 535.0 06.Apr.2033 376.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 239.170,39 1.0 11720.0 111.0 26.Feb.2027 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 238.413,68 1.0 11818.0 525.0 21.Nov.2033 825.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 238.417,89 1.0 11648.0 378.0 30.Jan.2030 250.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 238.479,03 1.0 11835.0 517.0 17.Okt.2031 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 238.540,66 1.0 11906.0 282.0 15.Dez.2028 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 238.685,48 1.0 11758.0 136.0 31.Mai2027 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 238.448,51 1.0 11830.0 262.0 02.Okt.2028 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 238.556,03 1.0 11592.0 696.0 06.Feb.2034 313.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 238.778,76 1.0 11675.0 475.0 25.März2031 288.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 237.983,81 1.0 11865.0 1119.0 20.Juni2054 778.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.984,63 1.0 11700.0 319.0 25.Mai2029 275.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 238.012,05 1.0 11710.0 321.0 04.Juni2029 275.0
VOWIBA VOLKSBANK WIEN AG RegS Unternehmen 238.082,98 1.0 11765.0 421.0 09.Sept.2031 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 238.321,96 1.0 11649.0 838.0 05.Juni2036 388.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 238.278,42 1.0 11728.0 661.0 27.Juni2033 300.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 238.291,13 1.0 3868.0 2614.0 18.Feb.2070 100.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 237.616,29 1.0 11821.0 527.0 19.Nov.2031 388.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 237.818,17 1.0 11613.0 739.0 01.März2038 800.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 237.820,38 1.0 11732.0 506.0 17.Juli2031 288.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH RegS Unternehmen 237.914,16 1.0 11670.0 490.0 19.Juni2031 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.943,81 1.0 11583.0 546.0 26.Feb.2032 313.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 237.945,75 1.0 9477.0 216.0 03.Apr.2028 159.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 237.826,45 1.0 2638.0 930.0 12.Aug.2040 535.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 237.911,83 1.0 891.0 579.0 18.Mai2032 213.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 237.715,33 1.0 11803.0 170.0 04.Okt.2027 275.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.131,97 1.0 11587.0 778.0 27.Mai2035 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 237.173,60 1.0 11557.0 705.0 13.Feb.2034 288.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 237.220,34 1.0 11552.0 624.0 22.Feb.2033 263.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 237.223,34 1.0 11442.0 1182.0 22.Feb.2043 411.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 237.256,72 1.0 11667.0 572.0 09.Juli2032 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 237.294,06 1.0 11751.0 67.0 10.Sept.2026 300.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 237.516,95 1.0 11648.0 770.0 16.Juli2035 408.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 237.343,14 1.0 11768.0 163.0 10.Sept.2027 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 236.817,43 1.0 11645.0 224.0 06.Mai2028 250.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 236.990,63 1.0 11650.0 119.0 04.Apr.2028 225.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 237.031,78 1.0 9442.0 401.0 15.Mai2030 275.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 237.059,97 1.0 11726.0 1018.0 13.Sept.2038 345.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 237.064,38 1.0 7811.0 1422.0 13.Apr.2052 395.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 237.109,98 1.0 9460.0 364.0 01.Dez.2029 250.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 236.940,01 1.0 11646.0 570.0 30.Apr.2032 280.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 237.075,67 1.0 11597.0 641.0 25.Apr.2033 313.0
FISV FISERV INC Unternehmen 236.392,81 1.0 10313.0 571.0 02.März2033 560.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 236.397,47 1.0 11640.0 408.0 15.Mai2030 238.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 236.429,49 1.0 11331.0 1150.0 11.Jan.2043 425.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 236.578,48 1.0 11697.0 422.0 27.Aug.2030 313.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 236.660,02 1.0 11784.0 608.0 22.Nov.2032 338.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 236.686,56 1.0 11513.0 750.0 22.Mai2035 438.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 236.703,51 1.0 11690.0 329.0 01.Aug.2029 288.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 236.536,37 1.0 11499.0 697.0 07.Feb.2034 307.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 236.551,51 1.0 11690.0 674.0 16.Aug.2033 300.0
FRRJ2302 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 236.497,65 1.0 10411.0 271.0 01.Sept.2054 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 235.902,20 1.0 11616.0 886.0 19.März2038 513.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 235.951,69 1.0 11640.0 679.0 19.März2034 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 236.026,29 1.0 11662.0 1017.0 30.Aug.2038 338.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 236.077,51 1.0 11691.0 278.0 11.Dez.2029 300.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 236.188,62 1.0 11609.0 401.0 24.Mai2030 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 236.243,74 1.0 2614.0 772.0 31.Mai2035 425.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 236.085,33 1.0 11582.0 800.0 28.Mai2035 310.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 236.162,70 1.0 11717.0 163.0 08.Sept.2027 238.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 236.184,98 1.0 11480.0 620.0 03.Feb.2033 305.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 235.960,17 1.0 10290.0 198.0 01.Mai2055 600.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 235.515,19 1.0 11578.0 572.0 01.Juli2032 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.648,72 1.0 11725.0 528.0 19.Nov.2036 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 235.703,57 1.0 11684.0 434.0 27.Sept.2031 313.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.853,80 1.0 11548.0 717.0 25.Mai2034 338.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 235.601,29 1.0 7720.0 1371.0 14.Feb.2042 127.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 235.621,82 1.0 11723.0 176.0 25.Okt.2027 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 235.650,28 1.0 11680.0 347.0 31.Aug.2029 250.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 235.132,69 1.0 11611.0 728.0 11.Sept.2034 388.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 235.145,87 1.0 7699.0 1051.0 15.Sept.2042 450.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 235.167,80 1.0 11585.0 123.0 13.Apr.2028 202.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 235.186,43 1.0 11681.0 442.0 15.Okt.2030 295.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 235.339,53 1.0 11425.0 604.0 12.Feb.2034 325.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 235.348,48 1.0 11639.0 782.0 31.Dez.2079 413.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 235.452,64 1.0 11627.0 591.0 19.Aug.2032 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 235.061,19 1.0 11449.0 703.0 10.Jan.2034 263.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 235.317,87 1.0 11472.0 707.0 21.Feb.2034 288.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 234.756,13 1.0 11321.0 1209.0 06.März2044 425.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 234.766,03 1.0 11489.0 851.0 30.Mai2036 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 234.927,60 1.0 11637.0 521.0 28.Aug.2031 260.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 234.699,33 1.0 6545.0 750.0 23.Jan.2036 525.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 234.723,94 1.0 11652.0 397.0 25.März2030 250.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 6.5) RegS Unternehmen 234.438,20 1.0 11613.0 514.0 31.Dez.2079 400.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 234.501,49 1.0 11632.0 525.0 01.Okt.2031 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 234.614,23 1.0 11694.0 365.0 29.Nov.2030 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 234.332,14 1.0 11676.0 539.0 25.Nov.2031 300.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 234.339,49 1.0 11535.0 662.0 13.Juni2033 275.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 234.525,53 1.0 11677.0 699.0 16.Nov.2033 300.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 233.884,52 1.0 11385.0 622.0 15.März2033 325.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 233.896,51 1.0 7723.0 629.0 28.Okt.2033 529.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 233.974,75 1.0 11563.0 582.0 02.Sept.2033 338.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 234.082,11 1.0 11565.0 504.0 25.Aug.2032 325.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 234.126,63 1.0 9295.0 1473.0 19.Mai2063 534.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 234.139,63 1.0 9275.0 549.0 15.März2032 295.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 234.148,11 1.0 7674.0 245.0 08.Sept.2028 549.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 234.073,67 1.0 11518.0 804.0 18.Juli2035 338.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 233.978,02 1.0 11563.0 423.0 10.Juli2030 235.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 234.051,91 1.0 11614.0 436.0 30.Aug.2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 234.217,53 1.0 11558.0 591.0 08.Juli2032 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 233.397,62 1.0 11481.0 658.0 01.Juli2033 313.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 233.416,99 1.0 11388.0 710.0 18.März2034 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 233.543,14 1.0 11615.0 532.0 05.Nov.2031 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 233.556,41 1.0 10227.0 682.0 18.Sept.2034 513.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 233.599,06 1.0 11519.0 481.0 19.März2031 250.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 233.647,94 1.0 11558.0 583.0 17.Sept.2033 349.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 233.671,50 1.0 11575.0 521.0 05.Sept.2031 275.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 233.748,74 1.0 11478.0 798.0 26.Juni2035 338.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 233.459,85 1.0 11594.0 613.0 08.Okt.2032 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.624,72 1.0 11556.0 677.0 29.Aug.2033 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 233.790,63 1.0 11602.0 441.0 19.Sept.2030 250.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 233.520,75 1.0 10034.0 373.0 01.Apr.2033 450.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 233.016,99 1.0 11583.0 447.0 17.Okt.2030 263.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 233.066,81 1.0 11629.0 537.0 13.Dez.2031 313.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 233.087,49 1.0 11462.0 915.0 04.Aug.2037 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 233.116,82 1.0 11602.0 362.0 10.Nov.2030 288.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 233.149,95 1.0 9243.0 943.0 15.Nov.2040 588.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 233.174,72 1.0 11505.0 82.0 31.Dez.2079 145.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 233.197,53 1.0 11578.0 352.0 14.Sept.2029 225.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 233.206,75 1.0 9184.0 892.0 22.Aug.2037 388.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 233.230,56 1.0 11554.0 740.0 07.Okt.2034 370.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 233.230,93 1.0 11426.0 712.0 17.Juni2034 363.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 233.238,09 1.0 11636.0 85.0 17.Nov.2026 163.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 233.264,91 1.0 11631.0 612.0 10.Dez.2032 375.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 233.374,20 1.0 9290.0 477.0 14.Mai2032 309.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 233.242,30 1.0 7661.0 1869.0 15.Mai2050 150.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 233.129,61 1.0 11421.0 720.0 25.Mai2034 325.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 232.600,51 1.0 9235.0 1182.0 15.Mai2045 488.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 232.610,24 1.0 11384.0 1059.0 07.Aug.2041 438.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 232.775,11 1.0 11505.0 664.0 09.Sept.2033 350.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 232.880,94 1.0 11484.0 213.0 27.März2028 175.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 232.895,53 1.0 9238.0 388.0 01.Apr.2030 295.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 232.913,50 1.0 11550.0 812.0 18.Okt.2035 373.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 232.950,95 1.0 11335.0 1049.0 15.Feb.2039 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 232.782,39 1.0 11336.0 702.0 10.Jan.2034 263.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 232.195,55 1.0 11568.0 457.0 25.Nov.2030 275.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 232.330,42 1.0 9265.0 1154.0 15.Juni2044 485.0
TOKYO TOKYO METROPOLITAN OF RegS Government Related 232.361,86 1.0 11559.0 450.0 28.Okt.2030 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 232.397,63 1.0 9272.0 404.0 03.Juni2031 257.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 232.424,05 1.0 11517.0 98.0 18.Jan.2028 93.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 232.444,55 1.0 11540.0 763.0 16.Okt.2034 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 232.542,47 1.0 11417.0 573.0 01.Juni2032 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 232.436,86 1.0 6630.0 556.0 01.Dez.2031 150.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 232.196,66 1.0 11523.0 100.0 11.Jan.2027 75.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 232.228,54 1.0 11433.0 815.0 26.Juni2035 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 232.374,93 1.0 11493.0 828.0 28.Aug.2035 300.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 231.817,39 1.0 11519.0 875.0 12.Nov.2036 400.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 231.767,61 1.0 11248.0 692.0 17.Jan.2034 300.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 231.795,09 1.0 1132.0 312.0 23.Mai2029 400.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 231.934,46 1.0 11573.0 185.0 25.Nov.2027 175.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 232.024,53 1.0 11559.0 624.0 19.Nov.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.030,73 1.0 11387.0 801.0 06.Juni2035 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 232.115,99 1.0 11514.0 119.0 25.März2027 100.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 231.337,34 1.0 11453.0 611.0 07.Nov.2033 694.0
T AT&T INC Unternehmen 231.370,42 1.0 11552.0 370.0 17.Dez.2029 260.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 231.417,53 1.0 10285.0 496.0 14.Jan.2031 0.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 231.444,39 1.0 9162.0 467.0 15.Feb.2031 245.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 231.526,06 1.0 11519.0 101.0 15.Jan.2027 50.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 231.645,60 1.0 9144.0 1095.0 01.Okt.2042 463.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 231.345,67 1.0 11454.0 1490.0 22.Juni2050 425.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 231.363,39 1.0 11459.0 231.0 24.Mai2028 150.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 231.626,62 1.0 11508.0 142.0 16.Juni2027 113.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 231.314,82 1.0 11465.0 613.0 22.Feb.2033 413.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 231.318,50 1.0 11407.0 785.0 17.Aug.2036 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 230.920,13 1.0 10040.0 604.0 15.Feb.2032 0.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 230.597,08 1.0 11494.0 176.0 24.Okt.2027 150.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 230.628,57 1.0 11481.0 112.0 25.Feb.2027 50.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 230.652,22 1.0 9189.0 487.0 21.Mai2031 299.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 230.703,44 1.0 11481.0 163.0 04.Sept.2027 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 230.765,54 1.0 11529.0 74.0 04.Okt.2026 30.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 230.807,59 1.0 11531.0 67.0 09.Sept.2026 25.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 230.894,62 1.0 8361.0 613.0 15.Nov.2032 250.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 230.345,74 1.0 11428.0 1010.0 21.Okt.2038 363.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 230.407,93 1.0 7514.0 1202.0 01.März2050 480.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 230.231,45 1.0 11242.0 1080.0 25.Mai2040 375.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.290,22 1.0 11514.0 75.0 08.Okt.2026 1.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 229.899,72 1.0 9080.0 458.0 15.Jan.2031 245.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 229.955,81 1.0 11495.0 82.0 03.Nov.2026 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 230.032,06 1.0 10316.0 375.0 14.März2030 450.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 230.078,57 1.0 11327.0 818.0 19.Juni2035 275.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 229.820,04 1.0 11491.0 84.0 11.Nov.2026 1.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 229.865,59 1.0 11447.0 145.0 28.Juni2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.029,33 1.0 11501.0 79.0 26.Okt.2026 1.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 229.309,71 1.0 9009.0 1072.0 26.Sept.2045 588.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 229.428,76 1.0 11471.0 77.0 15.Okt.2026 0.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 229.453,53 1.0 11419.0 136.0 26.Mai2028 75.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 229.511,17 1.0 11402.0 831.0 30.Okt.2035 338.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 229.526,14 1.0 11365.0 1312.0 15.Okt.2045 420.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 229.468,72 1.0 447.0 621.0 03.März2033 300.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.504,39 1.0 1.0 753.0 15.Juni2036 625.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 229.546,07 1.0 2467.0 1010.0 31.Mai2037 150.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 228.839,75 1.0 11266.0 294.0 02.Feb.2029 163.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 228.884,30 1.0 9029.0 497.0 15.Juli2031 265.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 228.907,82 1.0 11197.0 1106.0 21.Mai2040 338.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 228.998,83 1.0 11310.0 398.0 30.Okt.2031 762.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 229.042,25 1.0 11386.0 798.0 10.Nov.2036 363.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 229.061,79 1.0 11284.0 579.0 17.Mai2032 225.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 229.069,70 1.0 11346.0 883.0 02.Okt.2036 350.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 229.206,33 1.0 11426.0 545.0 17.Nov.2031 188.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 229.143,35 1.0 11443.0 104.0 26.Jan.2027 13.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 228.449,32 1.0 11337.0 613.0 15.Sept.2032 238.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.507,03 1.0 11406.0 183.0 15.Nov.2027 116.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 228.785,29 1.0 11276.0 1039.0 27.Aug.2039 385.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 228.133,67 1.0 11383.0 117.0 15.März2027 25.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 228.287,17 1.0 10121.0 310.0 15.Juni2029 435.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 228.304,55 1.0 11215.0 1103.0 24.Sept.2044 600.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 228.177,29 1.0 7475.0 1351.0 15.Aug.2047 335.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 227.712,23 1.0 9972.0 109.0 24.Feb.2032 406.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 227.738,99 1.0 9085.0 990.0 15.Juni2039 413.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 227.877,61 1.0 11281.0 763.0 25.Aug.2034 263.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 227.892,52 1.0 1112.0 218.0 25.Apr.2028 360.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 227.906,17 1.0 11189.0 936.0 22.Juni2037 325.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 227.438,78 1.0 11331.0 129.0 23.Apr.2028 50.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 227.445,12 1.0 11372.0 130.0 30.Apr.2027 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 227.545,25 1.0 11364.0 167.0 15.Sept.2027 38.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 227.571,25 1.0 11200.0 659.0 17.Mai2033 238.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 226.798,16 1.0 6442.0 1328.0 01.Juni2052 390.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 226.828,48 1.0 11256.0 334.0 26.Juni2029 138.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 226.980,02 1.0 10997.0 818.0 19.März2036 375.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 226.901,44 1.0 1126.0 266.0 27.Okt.2028 400.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 227.163,99 1.0 1114.0 233.0 20.Juni2028 363.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 226.438,12 1.0 11024.0 1091.0 21.Juli2045 650.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 226.653,33 1.0 11072.0 414.0 01.März2031 750.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 226.559,25 1.0 11328.0 144.0 21.Juni2027 0.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 226.089,24 1.0 11260.0 245.0 05.Juli2028 75.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 226.138,13 1.0 11218.0 214.0 17.Juni2033 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 226.246,17 1.0 11193.0 603.0 01.Nov.2034 663.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 226.024,86 1.0 5629.0 1511.0 01.Dez.2048 305.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 226.226,38 1.0 11285.0 274.0 25.Okt.2028 113.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 225.603,61 1.0 11070.0 585.0 13.Sept.2034 669.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 225.629,40 1.0 8815.0 1265.0 23.Juli2048 465.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 225.779,86 1.0 7520.0 1396.0 30.Nov.2040 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 225.922,98 1.0 11798.0 351.0 18.Sept.2029 263.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 225.173,79 1.0 8948.0 431.0 22.Juli2030 130.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 225.280,54 1.0 9965.0 35.0 15.Mai2026 335.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 225.420,79 1.0 11134.0 505.0 14.Juli2031 243.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 225.523,81 1.0 11134.0 291.0 15.Jan.2029 125.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 225.142,42 1.0 5609.0 2099.0 01.Dez.2064 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 225.216,50 1.0 11261.0 169.0 22.Sept.2027 0.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 225.301,51 1.0 1095.0 99.0 18.Jan.2027 304.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 225.313,50 1.0 7495.0 709.0 18.Juni2034 415.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 224.712,25 1.0 11134.0 303.0 22.Feb.2029 100.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 224.769,57 1.0 10921.0 549.0 18.Jan.2033 680.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 224.841,64 1.0 11129.0 318.0 24.Apr.2029 138.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 224.856,70 1.0 10954.0 514.0 27.Juli2032 654.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 225.033,60 1.0 11234.0 234.0 31.Dez.2079 150.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 225.067,44 1.0 8924.0 1296.0 15.Mai2054 550.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.981,74 1.0 11177.0 334.0 19.Juni2029 113.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 224.925,79 1.0 1112.0 513.0 10.Sept.2031 350.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.349,89 1.0 11216.0 190.0 09.Dez.2027 13.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 224.531,38 1.0 11030.0 571.0 02.Apr.2032 220.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 224.631,38 1.0 11013.0 563.0 25.März2032 238.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 224.640,05 1.0 8881.0 456.0 20.Jan.2032 228.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 223.926,52 1.0 11162.0 237.0 05.Juni2028 50.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 224.147,75 1.0 11121.0 1782.0 06.Nov.2064 438.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 224.187,36 1.0 11192.0 588.0 27.Juni2034 712.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.935,70 1.0 11683.0 152.0 01.Aug.2027 205.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 223.942,85 1.0 8884.0 1261.0 01.März2041 180.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 223.930,71 1.0 11172.0 267.0 25.Sept.2028 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 224.114,27 1.0 11206.0 179.0 28.Okt.2027 0.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 223.574,78 1.0 11142.0 212.0 03.März2028 38.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 223.601,68 1.0 11049.0 313.0 08.Apr.2029 150.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 223.653,90 1.0 8875.0 518.0 05.Aug.2031 170.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 223.740,91 1.0 11138.0 239.0 14.Juni2028 75.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 223.480,03 1.0 11076.0 296.0 22.Jan.2029 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 223.397,99 1.0 10810.0 1149.0 10.Jan.2053 737.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 222.638,39 1.0 10846.0 663.0 21.Jan.2036 623.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 222.708,76 1.0 10942.0 340.0 31.Dez.2079 183.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 222.746,44 1.0 10932.0 1001.0 09.März2044 633.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 222.779,35 1.0 9822.0 108.0 14.Feb.2027 200.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 222.807,84 1.0 10948.0 569.0 30.März2032 213.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 222.875,67 1.0 11119.0 210.0 24.Feb.2028 25.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 222.916,74 1.0 11126.0 251.0 24.Juli2028 38.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 222.960,92 1.0 11074.0 308.0 05.März2029 75.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 222.241,27 1.0 11101.0 285.0 03.Dez.2028 100.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 222.357,35 1.0 6258.0 1310.0 01.Apr.2050 360.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 222.377,75 1.0 10821.0 711.0 31.Jan.2036 688.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 222.415,27 1.0 9879.0 43.0 15.Juni2026 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 222.420,33 1.0 10730.0 1292.0 03.Feb.2045 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 222.428,02 1.0 9610.0 211.0 22.März2028 210.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 222.443,89 1.0 11122.0 293.0 05.Jan.2029 100.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 222.493,49 1.0 8865.0 449.0 27.Sept.2030 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 222.237,57 1.0 11059.0 604.0 12.Juli2032 190.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 222.098,39 1.0 11061.0 245.0 07.Juli2028 75.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 222.141,97 1.0 11095.0 213.0 03.März2028 13.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 222.142,66 1.0 10821.0 723.0 26.Jan.2036 644.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 221.818,39 1.0 8116.0 1412.0 11.Apr.2042 115.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 221.908,27 1.0 2723.0 1458.0 15.Nov.2049 464.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 221.980,75 1.0 10993.0 605.0 13.Juli2032 188.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 221.386,52 1.0 10860.0 726.0 24.Mai2034 288.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 221.551,08 1.0 11053.0 263.0 14.Sept.2029 67.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 221.551,09 1.0 11054.0 242.0 21.Juni2028 38.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 221.603,62 1.0 9767.0 104.0 01.Feb.2027 192.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 221.439,83 1.0 11022.0 308.0 28.Feb.2029 50.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.664,75 1.0 1092.0 328.0 02.Juli2029 288.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 221.780,51 1.0 1105.0 183.0 25.Nov.2027 338.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 221.041,81 1.0 7340.0 777.0 01.Juni2035 395.0
DALAPT DALLAS FORT WORTH TEX INTL ARP Government Related 221.344,02 1.0 7327.0 1139.0 01.Nov.2046 284.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 220.647,28 1.0 10736.0 608.0 11.Jan.2035 610.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 220.701,29 1.0 7276.0 205.0 01.März2028 319.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 220.732,98 1.0 11037.0 474.0 06.Jan.2031 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 220.739,69 1.0 9516.0 385.0 19.März2030 275.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 220.803,40 1.0 8798.0 451.0 01.Nov.2030 188.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 220.873,44 1.0 10771.0 598.0 15.Juli2033 575.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 220.944,44 1.0 10905.0 398.0 15.März2030 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 220.949,91 1.0 8648.0 1190.0 27.Jan.2045 430.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 220.957,79 1.0 11012.0 356.0 01.Sept.2029 88.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 220.966,45 1.0 10940.0 485.0 06.Nov.2031 650.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.745,03 1.0 11037.0 251.0 19.Juli2028 0.0
G2MA9727 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 220.178,00 1.0 10397.0 80.0 20.Juni2054 650.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 220.232,23 1.0 11001.0 278.0 02.Nov.2028 50.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 220.411,99 1.0 9561.0 429.0 15.Jan.2031 495.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 220.492,25 1.0 10927.0 515.0 17.Juni2031 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 220.142,82 1.0 7311.0 778.0 03.Juni2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 220.160,07 1.0 7311.0 776.0 02.Juni2035 400.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 220.327,48 1.0 10865.0 484.0 01.Okt.2031 575.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 219.989,69 1.0 10986.0 250.0 21.Juli2028 25.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 220.069,59 1.0 10808.0 606.0 11.Sept.2034 611.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 220.073,39 1.0 11003.0 244.0 23.Juni2028 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 220.104,54 1.0 10722.0 683.0 17.Jan.2035 603.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 220.135,26 1.0 10987.0 375.0 26.Nov.2029 150.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 219.781,90 1.0 10989.0 251.0 20.Juli2028 1.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 219.314,36 1.0 10768.0 632.0 14.März2034 635.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 219.548,48 1.0 8729.0 1223.0 20.Nov.2045 413.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 219.585,23 1.0 6594.0 778.0 21.Juli2036 525.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 219.605,28 1.0 7293.0 811.0 02.Dez.2035 395.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 219.666,64 1.0 10977.0 1444.0 17.Aug.2040 13.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 219.001,74 1.0 10903.0 337.0 22.Juni2029 75.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 219.010,22 1.0 10793.0 814.0 01.Apr.2037 595.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 219.014,24 1.0 10837.0 628.0 23.Okt.2033 563.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 219.092,24 1.0 8737.0 446.0 26.Aug.2030 75.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 219.260,88 1.0 10684.0 424.0 25.Jan.2031 625.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 218.681,70 1.0 10646.0 550.0 12.Jan.2034 596.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 218.557,28 1.0 7210.0 551.0 01.März2032 300.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.753,41 1.0 7253.0 1992.0 01.Okt.2051 188.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 218.801,59 1.0 2704.0 930.0 31.März2038 466.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 218.780,89 1.0 10939.0 266.0 15.Sept.2028 1.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 218.147,30 1.0 10717.0 284.0 02.Apr.2034 730.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 218.227,60 1.0 10630.0 388.0 13.Juli2030 585.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 218.435,60 1.0 11945.0 103.0 05.Feb.2027 500.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 218.418,99 1.0 514.0 759.0 19.Sept.2035 530.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 218.173,97 1.0 1088.0 186.0 01.Dez.2027 250.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 218.249,16 1.0 10659.0 1246.0 25.Mai2043 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 218.359,14 1.0 5668.0 1520.0 05.März2050 320.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 218.388,38 1.0 10919.0 275.0 16.Okt.2028 1.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 217.657,19 1.0 10820.0 330.0 28.Mai2029 88.0
OMAN OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS Government Related 217.711,41 1.0 10673.0 1128.0 08.März2047 650.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 217.788,54 1.0 10586.0 611.0 07.Jan.2034 610.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 217.786,18 1.0 13273.0 86.0 24.Nov.2026 175.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 217.880,34 1.0 7209.0 109.0 13.Feb.2027 185.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 217.969,72 1.0 12154.0 311.0 23.Mai2029 413.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 217.298,64 1.0 10618.0 346.0 15.Feb.2030 630.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 217.315,36 1.0 6107.0 1397.0 01.Apr.2060 385.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 217.332,46 1.0 12037.0 206.0 14.März2029 400.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 217.437,71 1.0 10829.0 321.0 16.Apr.2029 50.0
NKE NIKE INC Unternehmen 217.446,57 1.0 7155.0 1423.0 27.März2050 338.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 217.463,01 1.0 10692.0 613.0 14.Sept.2033 581.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 217.501,20 1.0 6582.0 1293.0 25.März2051 395.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 217.602,40 1.0 10766.0 682.0 13.Juli2033 175.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 217.636,79 1.0 7219.0 1508.0 30.Nov.2054 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 217.641,97 1.0 12499.0 887.0 08.Juni2037 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 217.530,00 1.0 53.0 1490.0 20.Dez.2043 170.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 216.904,19 1.0 10705.0 632.0 17.Apr.2034 638.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 217.030,62 1.0 9603.0 1172.0 05.Dez.2044 495.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 217.035,49 1.0 10586.0 686.0 15.Jan.2035 560.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 217.132,72 1.0 10737.0 692.0 30.Apr.2055 650.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 217.134,85 1.0 10785.0 555.0 22.Nov.2032 591.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 217.135,56 1.0 10746.0 639.0 02.Mai2034 625.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 217.164,61 1.0 7187.0 305.0 03.Apr.2029 273.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 217.201,61 1.0 10679.0 600.0 15.Sept.2034 587.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 217.225,83 1.0 8509.0 1168.0 15.Aug.2045 460.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 217.113,76 1.0 10856.0 285.0 23.Nov.2028 0.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 217.178,48 1.0 10892.0 320.0 09.Apr.2029 25.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 216.551,69 1.0 10637.0 432.0 13.März2032 608.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 216.553,67 1.0 10571.0 619.0 23.Jan.2035 568.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 216.593,25 1.0 10640.0 622.0 13.März2035 603.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 216.639,34 1.0 10546.0 605.0 01.Feb.2034 665.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 216.772,61 1.0 10831.0 341.0 20.Juni2029 13.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 216.506,15 1.0 1079.0 40.0 01.Juni2026 50.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 216.090,43 1.0 10702.0 412.0 26.Apr.2030 125.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 216.335,89 1.0 10809.0 381.0 25.Nov.2029 60.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 215.594,96 1.0 10661.0 643.0 22.Apr.2035 577.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 215.640,99 1.0 10550.0 701.0 04.Feb.2035 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 215.699,25 1.0 8243.0 1344.0 21.Nov.2049 425.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 215.761,96 1.0 10592.0 597.0 13.Sept.2053 625.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 215.891,65 1.0 10512.0 657.0 09.Juli2034 575.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 215.959,63 1.0 10689.0 732.0 01.Nov.2035 605.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 215.977,98 1.0 9522.0 197.0 24.Jan.2028 171.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 215.789,68 1.0 1071.0 257.0 01.Sept.2028 200.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 215.248,81 1.0 8475.0 1132.0 01.Sept.2042 390.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 215.282,66 1.0 10506.0 466.0 15.Juli2031 544.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 215.302,33 1.0 10510.0 1392.0 11.Jan.2053 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.320,40 1.0 10641.0 640.0 19.Apr.2035 583.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 215.355,31 1.0 10522.0 630.0 07.Feb.2039 594.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 215.360,69 1.0 9701.0 382.0 01.Apr.2030 335.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 215.440,69 1.0 10623.0 409.0 04.Okt.2030 585.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 215.449,18 1.0 10595.0 540.0 13.Sept.2033 567.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 215.549,90 1.0 10439.0 804.0 29.Jan.2038 663.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 215.191,12 1.0 10753.0 350.0 24.Juli2029 13.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 214.773,51 1.0 12217.0 405.0 15.Dez.2030 963.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 214.775,68 1.0 10609.0 591.0 13.Apr.2033 561.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 214.797,09 1.0 10447.0 664.0 31.Dez.2079 620.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 214.802,15 1.0 10488.0 671.0 14.Feb.2035 640.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 214.820,15 1.0 10570.0 655.0 12.Feb.2033 163.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 214.864,29 1.0 8466.0 1275.0 16.März2047 420.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 214.941,66 1.0 10617.0 252.0 24.Okt.2029 648.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 214.984,80 1.0 10513.0 426.0 08.Feb.2031 575.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 215.007,73 1.0 9261.0 426.0 14.Aug.2030 220.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.053,42 1.0 10518.0 622.0 08.Feb.2035 570.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 215.056,57 1.0 6.0 834.0 10.Sept.2035 263.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 214.965,14 1.0 10747.0 328.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 215.088,07 1.0 10754.0 331.0 14.Mai2029 0.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 214.346,29 1.0 10501.0 622.0 20.Feb.2035 574.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 214.352,18 1.0 10522.0 920.0 15.März2040 635.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 214.365,19 1.0 10535.0 641.0 13.März2034 584.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 214.488,58 1.0 8552.0 1345.0 15.Juni2051 466.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.502,16 1.0 10461.0 269.0 23.Jan.2030 584.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 214.526,80 1.0 10700.0 335.0 04.Juni2029 38.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 214.613,76 1.0 12205.0 345.0 22.Nov.2029 405.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 214.634,90 1.0 9674.0 628.0 12.Apr.2033 350.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.650,31 1.0 10543.0 1211.0 25.Sept.2052 675.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 214.704,45 1.0 10664.0 396.0 03.Feb.2030 66.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 214.732,70 1.0 10543.0 628.0 04.März2035 572.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 214.743,64 1.0 10478.0 671.0 09.Feb.2035 635.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 214.365,04 1.0 8527.0 725.0 01.Mai2034 338.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 214.616,82 1.0 11887.0 789.0 15.Juni2035 363.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 214.502,19 1.0 7100.0 254.0 01.Sept.2028 200.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 214.514,07 1.0 10726.0 334.0 25.Mai2029 0.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.594,60 1.0 1067.0 358.0 08.Okt.2029 227.0
COR CENCORA INC Unternehmen 214.010,57 1.0 9222.0 471.0 15.März2031 270.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 214.074,73 1.0 10523.0 242.0 22.Sept.2029 625.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 214.161,11 1.0 10386.0 716.0 26.Sept.2035 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 214.248,16 1.0 10446.0 1006.0 15.Juli2041 560.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 214.254,55 1.0 10404.0 717.0 15.Aug.2035 555.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 214.300,19 1.0 10637.0 558.0 16.Nov.2032 560.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 214.326,01 1.0 10602.0 256.0 31.Okt.2028 625.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 214.330,85 1.0 10453.0 677.0 16.Jan.2036 557.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 214.112,97 1.0 1069.0 464.0 16.Dez.2030 259.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 214.221,61 1.0 7108.0 1569.0 01.Dez.2055 460.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.286,70 1.0 9423.0 1025.0 31.März2037 113.0
HPQ HP INC Unternehmen 213.536,80 1.0 10557.0 699.0 25.Apr.2035 610.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 213.540,13 1.0 10452.0 273.0 15.Feb.2029 575.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 213.564,80 1.0 10468.0 681.0 25.Feb.2036 579.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 213.587,23 1.0 10568.0 702.0 25.Apr.2036 567.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 213.592,70 1.0 10541.0 714.0 07.Apr.2035 563.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 213.616,43 1.0 10391.0 185.0 18.Jan.2029 621.0
T AT&T INC Unternehmen 213.653,30 1.0 12141.0 736.0 18.Nov.2034 430.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 213.715,67 1.0 10443.0 680.0 29.Jan.2036 558.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 213.727,40 1.0 10606.0 415.0 13.Nov.2030 549.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 213.914,38 1.0 1069.0 93.0 16.Dez.2026 50.0
FRSL2286 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 213.900,84 1.0 10368.0 253.0 01.Aug.2055 600.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 213.161,15 1.0 10550.0 562.0 25.Okt.2032 550.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 213.215,39 1.0 8395.0 1238.0 15.März2050 433.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 213.276,09 1.0 10409.0 622.0 18.Jan.2035 547.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 213.320,39 1.0 10543.0 251.0 23.Okt.2029 609.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 213.396,76 1.0 10424.0 1251.0 25.Mai2043 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 213.435,82 1.0 11983.0 408.0 07.Juni2030 313.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 212.834,24 1.0 10383.0 658.0 15.Juli2034 545.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 212.837,50 1.0 10557.0 639.0 14.Mai2035 591.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.847,98 1.0 10557.0 700.0 13.Mai2036 579.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.874,32 1.0 10581.0 588.0 27.Mai2034 575.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 212.890,19 1.0 10415.0 391.0 31.Dez.2079 720.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 213.089,58 1.0 10452.0 571.0 22.Feb.2034 544.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 212.845,53 1.0 7064.0 1616.0 02.Dez.2056 445.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 212.890,18 1.0 7063.0 212.0 15.März2028 150.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 212.690,18 1.0 10457.0 328.0 01.Sept.2029 513.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 212.293,84 1.0 10537.0 452.0 17.Mai2032 573.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 212.341,96 1.0 10357.0 716.0 16.Juli2035 550.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 212.373,81 1.0 10400.0 689.0 12.Feb.2036 542.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 212.376,85 1.0 10357.0 311.0 09.Juli2029 532.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 212.397,87 1.0 10369.0 349.0 14.Jan.2030 525.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 212.402,01 1.0 10564.0 201.0 09.Juni2028 750.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 212.423,88 1.0 10369.0 423.0 15.Jan.2031 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 212.425,54 1.0 10390.0 633.0 13.Feb.2035 583.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 212.546,54 1.0 10392.0 685.0 30.Jan.2036 544.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 212.546,88 1.0 10384.0 680.0 28.Jan.2036 554.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 212.362,02 1.0 10618.0 362.0 03.Sept.2029 1.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 211.881,29 1.0 10502.0 674.0 30.Apr.2034 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.882,29 1.0 10377.0 534.0 11.Aug.2033 540.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 211.897,83 1.0 10415.0 282.0 12.März2030 569.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 211.977,52 1.0 10425.0 714.0 01.März2035 500.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 211.995,17 1.0 10485.0 256.0 24.Okt.2028 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 211.998,19 1.0 10370.0 235.0 08.Aug.2028 559.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 212.044,00 1.0 10208.0 364.0 12.Feb.2030 438.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 212.046,92 1.0 10464.0 252.0 11.Okt.2028 588.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 212.074,38 1.0 10421.0 243.0 13.Sept.2029 581.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 212.185,21 1.0 10365.0 271.0 23.Jan.2030 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 212.207,85 1.0 10347.0 308.0 10.Juli2030 538.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 212.261,23 1.0 10383.0 712.0 16.Jan.2035 488.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 211.894,95 1.0 10450.0 656.0 10.Jan.2033 125.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 212.167,10 1.0 7040.0 1566.0 01.Dez.2054 445.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 212.175,08 1.0 10577.0 418.0 15.Apr.2030 38.0
MAADEN MAADEN SUKUK LTD RegS Government Related 211.443,06 1.0 10354.0 695.0 13.Feb.2035 550.0
T AT&T INC Unternehmen 211.472,17 1.0 10362.0 636.0 15.Feb.2034 540.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 211.481,67 1.0 10368.0 1257.0 17.Mai2042 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.528,54 1.0 10345.0 354.0 24.Jan.2031 514.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 211.537,14 1.0 10451.0 549.0 15.Okt.2032 560.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.550,34 1.0 10465.0 700.0 24.Apr.2036 562.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 211.609,13 1.0 10431.0 492.0 15.Apr.2055 662.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 211.662,53 1.0 10534.0 459.0 04.Juni2031 551.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 211.687,96 1.0 10341.0 268.0 15.Jan.2029 513.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 211.688,68 1.0 10320.0 701.0 14.Juli2036 554.0
AON AON CORP Unternehmen 211.738,31 1.0 10397.0 575.0 28.Feb.2033 535.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 211.816,05 1.0 10329.0 269.0 19.Jan.2030 563.0
KFHKK KFH SUKUK CO MTN RegS Unternehmen 211.828,35 1.0 10332.0 352.0 14.Jan.2030 538.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 211.471,61 1.0 1056.0 140.0 09.Juni2027 25.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 211.517,29 1.0 11855.0 488.0 28.Mai2031 325.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 211.053,17 1.0 10358.0 279.0 15.März2029 630.0
T AT&T INC Unternehmen 211.060,97 1.0 7000.0 1404.0 01.Juni2051 365.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 211.075,12 1.0 6022.0 1464.0 25.Juni2049 363.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 211.083,88 1.0 10417.0 252.0 04.Okt.2028 538.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 211.115,82 1.0 10517.0 718.0 13.Juni2036 607.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 211.145,45 1.0 10329.0 354.0 28.Jan.2031 521.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 211.157,71 1.0 10397.0 780.0 08.Apr.2037 660.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.157,84 1.0 10317.0 671.0 22.Juli2035 529.0
K KELLANOVA Unternehmen 211.201,88 1.0 10378.0 577.0 01.März2033 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.233,17 1.0 10447.0 294.0 22.Apr.2030 558.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.262,07 1.0 10315.0 351.0 15.Jan.2031 523.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 211.286,73 1.0 10343.0 533.0 11.Aug.2032 550.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 211.288,02 1.0 10389.0 284.0 15.März2030 567.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 211.297,07 1.0 10307.0 689.0 15.Jan.2035 542.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 211.309,22 1.0 10561.0 672.0 03.Juli2034 578.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 211.335,77 1.0 10504.0 452.0 28.Mai2031 595.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 211.369,64 1.0 10332.0 630.0 01.Feb.2034 550.0
MTRC MTR CORPORATION CI LTD NC10.5 MTN RegS Government Related 211.383,96 1.0 10550.0 749.0 31.Dez.2079 563.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 211.385,61 1.0 10256.0 394.0 15.Aug.2030 515.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 211.421,59 1.0 10406.0 649.0 19.März2035 555.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 211.436,16 1.0 10390.0 692.0 15.März2035 589.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 211.159,58 1.0 10314.0 1347.0 25.Mai2045 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 211.209,18 1.0 10524.0 428.0 25.Mai2030 50.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 211.063,04 1.0 10376.0 748.0 01.Sept.2035 510.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.656,88 1.0 10488.0 566.0 06.Dez.2032 538.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.670,26 1.0 10532.0 630.0 05.Jan.2035 568.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 210.687,54 1.0 10479.0 658.0 01.Juni2034 570.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 210.736,86 1.0 9925.0 162.0 20.Sept.2027 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.740,38 1.0 10365.0 285.0 14.März2030 554.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 210.746,99 1.0 10288.0 225.0 15.Juli2028 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 210.778,56 1.0 10292.0 654.0 19.Juli2035 532.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 210.785,41 1.0 10384.0 695.0 25.März2036 553.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 210.814,75 1.0 10364.0 439.0 26.Feb.2031 490.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 210.815,91 1.0 10367.0 648.0 12.März2034 550.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 210.886,61 1.0 10400.0 640.0 05.Apr.2035 570.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 210.946,39 1.0 10378.0 287.0 13.März2029 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.000,61 1.0 10427.0 293.0 18.Apr.2030 566.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 210.653,42 1.0 5238.0 776.0 24.Okt.2034 200.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 210.215,29 1.0 10276.0 671.0 25.Juli2034 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 210.235,54 1.0 10270.0 653.0 23.Juli2035 533.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 210.235,62 1.0 10291.0 622.0 26.Feb.2034 613.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 210.239,04 1.0 10340.0 326.0 18.Sept.2034 573.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 210.239,50 1.0 10352.0 711.0 15.März2035 520.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 210.276,10 1.0 10290.0 318.0 29.Juli2029 513.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 210.342,14 1.0 10313.0 233.0 16.Aug.2028 525.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 210.347,54 1.0 10131.0 680.0 23.Apr.2055 550.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 210.360,26 1.0 10482.0 530.0 15.Juni2033 622.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 210.379,88 1.0 10275.0 534.0 16.Juli2032 517.0
FISV FISERV INC Unternehmen 210.384,47 1.0 10308.0 600.0 21.Aug.2033 563.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.401,85 1.0 10442.0 688.0 18.Nov.2035 587.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 210.470,18 1.0 10474.0 307.0 05.Juni2030 572.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 210.471,10 1.0 10355.0 287.0 14.März2029 541.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.495,04 1.0 10329.0 359.0 25.Feb.2031 537.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 210.521,35 1.0 10150.0 286.0 05.März2029 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 210.538,66 1.0 10508.0 653.0 15.Nov.2032 113.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 210.570,60 1.0 10321.0 670.0 15.Aug.2034 530.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 210.604,99 1.0 10460.0 503.0 23.Mai2042 588.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 210.584,88 1.0 2650.0 1126.0 30.Sept.2041 442.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 210.411,58 1.0 6983.0 1618.0 02.Dez.2056 440.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 209.803,30 1.0 10279.0 702.0 10.Feb.2035 520.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 209.808,71 1.0 10340.0 640.0 02.Apr.2034 575.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 209.857,01 1.0 12898.0 687.0 13.Sept.2034 513.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 209.862,35 1.0 10239.0 268.0 10.Jan.2030 520.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 209.877,60 1.0 10406.0 704.0 09.Mai2036 558.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.911,91 1.0 10340.0 517.0 14.März2032 500.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 209.919,92 1.0 10376.0 521.0 15.Apr.2032 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.925,18 1.0 10269.0 314.0 22.Juli2030 500.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.937,65 1.0 10418.0 301.0 14.Mai2030 549.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 209.957,36 1.0 9998.0 467.0 13.März2031 375.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 209.963,54 1.0 10473.0 433.0 10.Juni2030 38.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 209.976,31 1.0 10293.0 761.0 15.Feb.2036 525.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 210.004,40 1.0 10360.0 648.0 03.Apr.2034 544.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 210.040,80 1.0 10296.0 705.0 11.Feb.2035 513.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 210.060,64 1.0 10230.0 722.0 08.Juli2035 534.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 210.087,03 1.0 10457.0 465.0 01.Juni2031 490.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 210.155,33 1.0 10374.0 699.0 15.Apr.2035 595.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 210.192,44 1.0 10313.0 575.0 21.Feb.2033 525.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 209.450,90 1.0 10328.0 713.0 27.März2035 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 209.483,96 1.0 10289.0 729.0 10.Sept.2036 574.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.527,21 1.0 10398.0 256.0 13.Nov.2028 534.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 209.603,41 1.0 10317.0 709.0 14.März2035 525.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 209.608,06 1.0 10314.0 584.0 03.März2033 488.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 209.640,21 1.0 10310.0 286.0 07.März2029 520.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 209.660,33 1.0 10248.0 611.0 17.Juli2033 500.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 209.683,96 1.0 10340.0 649.0 28.März2034 530.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 209.693,22 1.0 10256.0 314.0 23.Juli2030 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 209.697,31 1.0 10257.0 353.0 15.Jan.2030 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 208.986,14 1.0 10233.0 273.0 30.Jan.2029 500.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 209.004,08 1.0 10297.0 702.0 02.Apr.2035 588.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 209.005,66 1.0 10247.0 233.0 11.Aug.2028 505.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 209.041,17 1.0 10338.0 165.0 25.Okt.2028 580.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 209.069,03 1.0 10376.0 685.0 19.Nov.2035 591.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 209.076,17 1.0 10357.0 301.0 02.Mai2029 543.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 209.116,19 1.0 10354.0 300.0 26.Apr.2029 525.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 209.158,58 1.0 10384.0 305.0 17.Mai2029 541.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 209.184,59 1.0 10273.0 1190.0 28.März2054 685.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 209.198,45 1.0 10246.0 731.0 15.Sept.2035 545.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 209.213,98 1.0 10270.0 648.0 15.Feb.2034 488.0
TABRED TABREED SUKUK PROGRAMME LTD RegS Unternehmen 209.255,39 1.0 10285.0 355.0 05.März2030 528.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 209.257,38 1.0 10299.0 651.0 08.März2034 499.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 209.153,85 1.0 11504.0 1810.0 15.Jan.2056 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.254,93 1.0 10452.0 566.0 01.Dez.2031 95.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.256,24 1.0 955.0 220.0 26.Apr.2028 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.333,59 1.0 10374.0 921.0 01.Sept.2036 225.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 208.969,75 1.0 6955.0 546.0 15.Dez.2031 245.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 209.156,26 1.0 10449.0 434.0 04.Juni2030 13.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 208.544,30 1.0 10225.0 196.0 16.Feb.2028 519.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 208.592,14 1.0 10185.0 532.0 08.Juli2033 495.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 208.605,00 1.0 10357.0 697.0 15.Nov.2034 520.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.632,04 1.0 10352.0 709.0 13.Mai2036 542.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 208.640,27 1.0 10267.0 706.0 15.März2035 535.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 208.722,33 1.0 10215.0 696.0 08.Feb.2035 538.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 208.788,89 1.0 10167.0 571.0 20.Jan.2033 500.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 208.829,21 1.0 10387.0 731.0 28.Mai2035 520.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 208.833,31 1.0 10328.0 375.0 15.Apr.2030 505.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 208.863,40 1.0 10207.0 1066.0 11.Aug.2046 586.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 208.867,38 1.0 10367.0 665.0 16.Mai2034 550.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 208.909,50 1.0 10384.0 1375.0 28.Mai2055 580.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.913,90 1.0 10369.0 263.0 15.Nov.2028 540.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 208.923,71 1.0 10276.0 287.0 12.März2029 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.928,53 1.0 10394.0 598.0 01.Juni2034 535.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.678,74 1.0 2294.0 478.0 25.Feb.2032 670.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 208.181,42 1.0 10179.0 392.0 16.Juli2030 488.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.263,95 1.0 10302.0 162.0 25.Okt.2027 563.0
HCA HCA INC Unternehmen 208.305,81 1.0 10200.0 1285.0 01.März2055 620.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 208.311,10 1.0 10368.0 224.0 06.Juni2028 575.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 208.315,84 1.0 10238.0 194.0 02.März2028 515.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 208.375,14 1.0 10333.0 1347.0 14.Mai2055 595.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 208.378,65 1.0 10193.0 868.0 24.März2036 213.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 208.395,86 1.0 10230.0 320.0 14.Aug.2029 480.0
NWG NATWEST MARKETS PLC (FRN) MTN 144A Unternehmen 208.454,22 1.0 10276.0 373.0 21.März2030 502.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 208.517,23 1.0 10216.0 640.0 08.Feb.2034 511.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 208.521,11 1.0 10273.0 247.0 13.Sept.2028 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 208.522,60 1.0 10251.0 363.0 03.März2031 513.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 208.526,87 1.0 10322.0 378.0 23.Apr.2031 515.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 208.228,09 1.0 10404.0 746.0 01.Juli2035 523.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.716,19 1.0 10318.0 381.0 22.Mai2031 551.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 207.724,69 1.0 10220.0 195.0 03.März2028 488.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 207.730,38 1.0 10315.0 383.0 15.Mai2031 508.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 207.752,15 1.0 10261.0 295.0 05.Apr.2029 499.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 207.772,94 1.0 8214.0 1126.0 01.Mai2047 538.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 207.785,69 1.0 10340.0 683.0 31.Mai2034 490.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 207.801,02 1.0 10186.0 640.0 15.Feb.2034 520.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 207.812,87 1.0 10213.0 286.0 04.März2029 524.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 207.826,41 1.0 10249.0 373.0 25.März2031 507.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 207.830,79 1.0 10346.0 308.0 06.Juni2030 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.842,03 1.0 8171.0 1323.0 15.März2052 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 207.856,02 1.0 10316.0 381.0 13.Mai2031 524.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 207.864,02 1.0 10245.0 520.0 15.März2032 480.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 207.879,22 1.0 10178.0 710.0 12.Aug.2036 540.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 207.885,37 1.0 10171.0 394.0 15.Juli2030 460.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 207.891,06 1.0 10326.0 343.0 19.Nov.2030 529.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 207.946,13 1.0 10276.0 554.0 13.Okt.2032 525.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 207.954,75 1.0 10237.0 202.0 20.März2029 547.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 207.970,04 1.0 10263.0 364.0 24.März2030 480.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.970,73 1.0 10399.0 231.0 06.Juli2029 578.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.982,80 1.0 10357.0 708.0 11.Juni2055 610.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 207.991,67 1.0 10310.0 302.0 30.Apr.2029 488.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 208.022,73 1.0 10165.0 643.0 16.Jan.2034 500.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.024,12 1.0 10275.0 592.0 04.Apr.2033 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 208.045,52 1.0 10219.0 686.0 14.Aug.2034 465.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 208.065,23 1.0 10280.0 378.0 07.Apr.2030 500.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 208.073,11 1.0 10186.0 318.0 25.Juli2029 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 208.076,62 1.0 10373.0 733.0 15.Juni2035 530.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 208.091,73 1.0 10213.0 651.0 03.Sept.2054 560.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 208.102,52 1.0 10265.0 373.0 02.Apr.2030 538.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 207.946,11 1.0 11671.0 405.0 21.Mai2030 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.810,47 1.0 10163.0 143.0 16.Juli2027 481.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 207.889,60 1.0 10395.0 464.0 17.Sept.2030 0.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 207.304,61 1.0 10262.0 337.0 24.Okt.2029 515.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 207.350,29 1.0 10285.0 218.0 11.Mai2028 538.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 207.352,03 1.0 10156.0 278.0 30.Jan.2029 488.0
HCA HCA INC Unternehmen 207.363,00 1.0 10195.0 194.0 01.März2028 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 207.412,14 1.0 10244.0 209.0 13.Apr.2029 550.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 207.420,28 1.0 10217.0 289.0 13.März2029 490.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 207.422,16 1.0 10366.0 693.0 02.Juli2034 486.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 207.435,12 1.0 10295.0 380.0 13.Mai2031 524.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 207.452,66 1.0 10172.0 541.0 11.Aug.2033 498.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 207.466,06 1.0 10157.0 276.0 23.Jan.2029 478.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 207.491,92 1.0 10362.0 448.0 28.Juli2030 25.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.494,87 1.0 10306.0 342.0 19.Nov.2030 528.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 207.557,87 1.0 10199.0 1351.0 14.März2055 575.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 207.559,72 1.0 10368.0 475.0 02.Dez.2030 88.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 207.579,50 1.0 10155.0 357.0 16.Jan.2030 475.0
MMM 3M CO Unternehmen 207.624,52 1.0 10222.0 712.0 15.März2035 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.636,55 1.0 10344.0 658.0 11.Juni2035 545.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.670,42 1.0 10266.0 168.0 21.Okt.2027 563.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.681,94 1.0 10216.0 587.0 27.Feb.2033 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 206.891,07 1.0 10149.0 278.0 18.Jan.2029 420.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.899,96 1.0 10154.0 282.0 11.Feb.2029 475.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.941,55 1.0 10188.0 325.0 10.Sept.2030 494.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 206.954,80 1.0 10266.0 220.0 15.Mai2029 574.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 206.984,21 1.0 10206.0 370.0 15.März2030 465.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 207.010,11 1.0 10291.0 309.0 21.Mai2029 475.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 207.011,27 1.0 10258.0 174.0 01.Nov.2027 513.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 207.031,23 1.0 10245.0 340.0 23.Okt.2029 525.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 207.053,17 1.0 10170.0 281.0 01.Feb.2029 425.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 207.077,48 1.0 10286.0 345.0 15.Nov.2029 480.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.095,70 1.0 10122.0 390.0 08.Juli2031 471.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 207.154,08 1.0 10173.0 753.0 15.Okt.2035 490.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 207.159,54 1.0 10139.0 232.0 29.Juli2029 502.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 207.160,60 1.0 10173.0 663.0 11.Sept.2054 580.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 207.180,22 1.0 10189.0 694.0 25.März2040 606.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 207.214,60 1.0 10300.0 732.0 23.Mai2035 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 207.218,56 1.0 10327.0 682.0 12.Juni2034 505.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 207.247,01 1.0 10149.0 768.0 29.Jan.2036 490.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 207.257,75 1.0 10309.0 388.0 26.Mai2030 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 207.281,15 1.0 10349.0 472.0 25.Juni2031 485.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 207.285,02 1.0 10227.0 374.0 27.März2030 500.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 206.892,07 1.0 10102.0 227.0 12.Juni2028 428.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 207.276,48 1.0 10096.0 477.0 01.März2053 500.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 206.499,34 0.0 10188.0 208.0 02.Apr.2028 525.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 206.515,76 0.0 10265.0 385.0 23.Mai2031 512.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCI (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 206.522,35 0.0 10104.0 230.0 14.Juli2029 465.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.540,33 0.0 10091.0 571.0 11.Jan.2033 485.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.553,76 0.0 10258.0 535.0 15.Mai2032 495.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 206.563,21 0.0 10156.0 662.0 10.Sept.2035 534.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.574,92 0.0 10254.0 724.0 15.Mai2035 530.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 206.596,60 0.0 10217.0 339.0 16.Okt.2029 509.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 206.615,86 0.0 10105.0 544.0 22.Juli2033 497.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.632,31 0.0 5852.0 1478.0 01.Nov.2051 289.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 206.657,53 0.0 11481.0 93.0 15.Dez.2026 0.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL FXD-FRN Unternehmen 206.671,11 0.0 10103.0 392.0 08.Juli2031 466.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 206.675,02 0.0 10245.0 380.0 02.Mai2031 497.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 206.703,14 0.0 10190.0 735.0 01.Okt.2035 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 206.709,51 0.0 10144.0 650.0 09.Feb.2034 470.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 206.711,82 0.0 9101.0 471.0 11.März2031 269.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.732,01 0.0 10109.0 613.0 18.Juli2033 488.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 206.733,21 0.0 10189.0 373.0 13.März2030 470.0
HIKTSU HIKARI TSUSHIN INC RegS Unternehmen 206.733,75 0.0 10153.0 717.0 18.Sept.2035 613.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 206.761,84 0.0 10258.0 599.0 09.Mai2033 505.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 206.761,88 0.0 10291.0 675.0 04.Juni2034 525.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.763,89 0.0 10159.0 110.0 04.März2027 529.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.768,28 0.0 10117.0 189.0 18.Jan.2028 475.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 206.772,89 0.0 10074.0 141.0 11.Juli2027 545.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.800,09 0.0 10123.0 232.0 17.Juli2028 463.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 206.858,23 0.0 10197.0 329.0 13.Sept.2029 465.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 206.868,37 0.0 10226.0 719.0 15.Apr.2035 520.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 206.873,45 0.0 10146.0 199.0 05.März2028 588.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 206.592,44 0.0 10329.0 460.0 02.Sept.2030 1.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 206.652,71 0.0 10332.0 458.0 26.Aug.2030 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 206.769,01 0.0 10240.0 582.0 16.Feb.2032 95.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 206.073,08 0.0 10063.0 98.0 17.Jan.2047 513.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 206.080,91 0.0 10113.0 146.0 24.Juli2027 425.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 206.146,62 0.0 10168.0 206.0 21.März2028 479.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 206.164,53 0.0 10166.0 203.0 09.März2028 438.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 206.197,34 0.0 10129.0 675.0 01.Sept.2034 520.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.198,01 0.0 10288.0 591.0 23.Juni2033 613.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 206.232,60 0.0 10092.0 577.0 15.Jan.2033 463.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 206.233,25 0.0 10240.0 384.0 13.Mai2031 490.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.255,51 0.0 10194.0 166.0 13.Okt.2027 517.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 206.255,93 0.0 10306.0 534.0 02.Juli2032 585.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 206.272,25 0.0 10303.0 737.0 29.Juni2035 549.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 206.278,73 0.0 10204.0 336.0 16.Okt.2030 493.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 206.281,87 0.0 6730.0 357.0 16.Jan.2030 460.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.299,55 0.0 10280.0 1352.0 15.Juni2055 595.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 206.320,43 0.0 10160.0 330.0 11.Sept.2029 490.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.338,74 0.0 10175.0 373.0 25.März2030 506.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 206.375,54 0.0 10151.0 200.0 03.März2029 490.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 206.383,62 0.0 10248.0 740.0 12.Mai2035 475.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 206.411,33 0.0 10231.0 495.0 01.Nov.2031 495.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 206.456,87 0.0 9039.0 527.0 14.Jan.2033 287.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 206.445,57 0.0 10201.0 209.0 01.Apr.2028 460.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 205.646,81 0.0 10113.0 714.0 03.März2035 495.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 205.656,96 0.0 10278.0 713.0 03.Juli2036 558.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.662,69 0.0 10201.0 129.0 14.Mai2028 569.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.698,59 0.0 10225.0 704.0 25.Nov.2034 525.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 205.746,24 0.0 10227.0 539.0 20.Mai2032 475.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 205.759,51 0.0 10207.0 381.0 09.Mai2031 509.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 205.760,80 0.0 10172.0 794.0 22.Jan.2035 188.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 205.777,25 0.0 10247.0 311.0 06.Juni2029 504.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 205.782,99 0.0 10110.0 406.0 25.Juli2030 400.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.788,22 0.0 10090.0 97.0 08.Feb.2027 485.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 205.805,90 0.0 10256.0 397.0 10.Juni2030 470.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 205.819,02 0.0 10176.0 721.0 15.Apr.2035 513.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.822,87 0.0 10133.0 719.0 13.März2035 505.0
SHNHAN SHINHAN BANK RegS Unternehmen 205.878,48 0.0 10226.0 390.0 13.Mai2030 463.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 205.887,30 0.0 10212.0 342.0 05.Nov.2030 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 205.889,46 0.0 10183.0 527.0 20.Apr.2037 530.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 205.911,97 0.0 10267.0 611.0 15.Juni2033 495.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 205.957,85 0.0 10115.0 356.0 15.Feb.2030 466.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.961,77 0.0 10077.0 183.0 11.Jan.2028 455.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 205.973,69 0.0 10162.0 713.0 02.Apr.2035 525.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 205.989,87 0.0 10250.0 528.0 02.Juli2031 83.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.004,08 0.0 10114.0 240.0 16.Aug.2028 480.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 205.292,23 0.0 10103.0 680.0 13.Sept.2034 515.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 205.321,40 0.0 10254.0 319.0 26.Juni2029 450.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 205.373,63 0.0 10208.0 385.0 19.Mai2030 465.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 205.378,52 0.0 10031.0 655.0 31.Dez.2079 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.385,04 0.0 10169.0 493.0 21.Okt.2032 481.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.408,56 0.0 10265.0 314.0 02.Juli2029 511.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 205.410,41 0.0 10062.0 231.0 07.Juli2028 420.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.416,07 0.0 10197.0 130.0 17.Mai2027 542.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 205.432,40 0.0 6734.0 1292.0 06.März2048 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 205.449,74 0.0 10068.0 233.0 03.Aug.2028 480.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 205.466,02 0.0 10172.0 380.0 15.Apr.2030 450.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 205.474,77 0.0 10241.0 674.0 13.Juni2034 510.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 205.508,34 0.0 10201.0 725.0 15.Mai2035 525.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 205.517,21 0.0 10086.0 678.0 19.Aug.2034 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 205.542,60 0.0 10151.0 743.0 22.März2035 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 205.552,10 0.0 10133.0 160.0 15.Sept.2027 469.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 205.577,71 0.0 10157.0 114.0 16.Apr.2027 550.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 205.605,03 0.0 10223.0 505.0 24.März2031 63.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 205.630,39 0.0 10135.0 153.0 14.Sept.2027 470.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.429,71 0.0 10272.0 495.0 10.Jan.2031 0.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 204.822,44 0.0 10117.0 121.0 15.Apr.2027 550.0
CBDUH COMMERCIAL BANK OF DUBAI MTN RegS Unternehmen 204.845,76 0.0 10210.0 227.0 14.Juni2028 532.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 204.895,03 0.0 10146.0 210.0 27.Apr.2028 515.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.910,56 0.0 10164.0 300.0 07.Mai2029 500.0
PNBPM PHILIPPINE NATIONAL BANK MTN RegS Unternehmen 204.941,27 0.0 10146.0 342.0 23.Okt.2029 485.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 204.956,77 0.0 10181.0 176.0 19.Nov.2028 513.0
BACR BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) Unternehmen 204.965,77 0.0 10068.0 263.0 11.Nov.2029 447.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 204.969,26 0.0 10245.0 321.0 03.Juli2029 450.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 204.973,91 0.0 10104.0 492.0 08.Sept.2031 440.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.983,91 0.0 10234.0 681.0 25.Juni2034 495.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 204.992,47 0.0 10018.0 223.0 24.Mai2028 375.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 205.081,12 0.0 10164.0 563.0 01.Nov.2032 500.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 205.130,17 0.0 10052.0 740.0 15.Aug.2035 490.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 205.145,51 0.0 10012.0 893.0 25.Jan.2039 548.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 205.169,93 0.0 10062.0 280.0 01.Feb.2029 457.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 205.179,10 0.0 10098.0 412.0 15.Sept.2030 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 205.193,14 0.0 10126.0 161.0 20.Sept.2027 455.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 205.209,83 0.0 10250.0 1319.0 30.Juni2055 620.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.228,94 0.0 10253.0 571.0 15.Nov.2031 50.0
NEWDEV NEW DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.407,29 0.0 10144.0 176.0 07.Nov.2027 468.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 204.416,94 0.0 10082.0 1423.0 01.Apr.2055 525.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 204.423,51 0.0 10039.0 744.0 26.Aug.2035 505.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.457,07 0.0 10205.0 561.0 03.Nov.2031 88.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 204.459,95 0.0 10029.0 280.0 01.Feb.2029 450.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 204.462,94 0.0 10203.0 522.0 05.Mai2031 25.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 204.506,90 0.0 10164.0 390.0 21.Mai2030 488.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.521,19 0.0 11613.0 265.0 14.Okt.2028 275.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 204.525,64 0.0 10117.0 728.0 15.Apr.2035 488.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.530,65 0.0 10111.0 161.0 13.Okt.2027 500.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 204.541,01 0.0 10040.0 269.0 24.Jan.2029 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 204.577,32 0.0 10131.0 756.0 07.Mai2036 600.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 204.599,38 0.0 10125.0 212.0 12.Apr.2028 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 204.619,50 0.0 10110.0 113.0 09.Apr.2027 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.640,97 0.0 6739.0 416.0 03.Okt.2030 470.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 204.641,18 0.0 10101.0 335.0 27.Sept.2029 475.0
OMANGS OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC RegS Government Related 204.649,98 0.0 10201.0 397.0 15.Juni2030 488.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.665,60 0.0 10090.0 159.0 10.Sept.2027 445.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.700,61 0.0 10134.0 339.0 18.Okt.2030 465.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.729,45 0.0 10045.0 100.0 24.Jan.2027 425.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 204.773,37 0.0 10097.0 204.0 13.März2028 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 204.775,59 0.0 10144.0 341.0 23.Okt.2030 469.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.786,55 0.0 10111.0 110.0 30.März2027 480.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 204.476,89 0.0 10223.0 498.0 21.Jan.2031 1.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 204.489,27 0.0 11684.0 5.0 26.Jan.2026 1.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.008,95 0.0 10059.0 288.0 10.März2029 440.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 204.054,00 0.0 10160.0 226.0 03.Juni2028 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 204.076,29 0.0 6697.0 242.0 21.Aug.2028 420.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.087,15 0.0 10156.0 613.0 01.Juni2033 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 204.088,16 0.0 10112.0 596.0 01.Mai2033 510.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 204.091,18 0.0 10202.0 482.0 02.Dez.2030 25.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 204.102,63 0.0 10134.0 159.0 19.Nov.2029 545.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.107,74 0.0 10107.0 383.0 17.Apr.2030 450.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.142,71 0.0 10201.0 683.0 02.Juli2034 520.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 204.160,09 0.0 10017.0 15.0 01.März2026 549.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 204.161,32 0.0 10086.0 378.0 01.Apr.2031 464.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 204.172,46 0.0 13540.0 1004.0 06.Dez.2041 625.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 204.187,82 0.0 9993.0 713.0 15.Jan.2035 455.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 204.223,45 0.0 9036.0 526.0 18.Nov.2036 302.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 204.225,61 0.0 10058.0 198.0 14.Feb.2028 388.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 204.265,49 0.0 10209.0 322.0 02.Juli2029 425.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 204.318,61 0.0 10169.0 135.0 04.Juni2027 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 204.319,51 0.0 10090.0 251.0 21.Sept.2028 433.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 204.324,22 0.0 10082.0 1114.0 08.Apr.2044 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 204.328,40 0.0 13479.0 703.0 24.Okt.2035 521.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 204.338,01 0.0 10173.0 174.0 01.Dez.2027 455.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 204.361,94 0.0 10135.0 217.0 05.Mai2028 488.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 204.382,75 0.0 10118.0 1380.0 30.Apr.2054 550.0
DBSSP DBS BANK LTD RegS Gedeckt 204.120,16 0.0 10064.0 246.0 28.Aug.2028 399.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.575,57 0.0 10000.0 5.0 25.Jan.2026 400.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 203.611,21 0.0 9979.0 555.0 07.Juli2032 405.0
QIBKQD QIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 203.640,38 0.0 10046.0 334.0 17.Sept.2029 449.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 203.739,36 0.0 8988.0 434.0 15.Okt.2030 300.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 203.754,36 0.0 10181.0 551.0 01.Juli2032 500.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.790,32 0.0 10050.0 160.0 14.Sept.2027 450.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 203.806,21 0.0 10142.0 606.0 01.Juni2033 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 203.809,63 0.0 10032.0 1207.0 24.März2051 560.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 203.831,04 0.0 9232.0 406.0 15.Mai2030 230.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 203.833,66 0.0 10053.0 687.0 30.Sept.2035 520.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 203.836,96 0.0 10152.0 226.0 06.Juni2028 477.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.935,98 0.0 10065.0 721.0 30.März2035 495.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.961,26 0.0 10189.0 394.0 30.Juni2035 546.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 203.963,05 0.0 10170.0 136.0 19.Juni2032 586.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 203.974,18 0.0 10035.0 672.0 13.Feb.2034 413.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 203.975,07 0.0 10011.0 361.0 01.Feb.2030 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 203.983,59 0.0 10098.0 688.0 22.Okt.2035 495.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 203.792,13 0.0 53.0 1521.0 20.Juni2044 170.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 203.886,75 0.0 10194.0 483.0 25.Nov.2030 0.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 203.963,20 0.0 9917.0 1746.0 20.März2054 300.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 203.175,25 0.0 10038.0 196.0 25.März2028 430.0
COMQAT CBQ FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 203.200,30 0.0 10011.0 412.0 10.Sept.2030 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.244,45 0.0 10104.0 387.0 17.Mai2030 430.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 203.279,99 0.0 10101.0 1372.0 26.Nov.2054 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 203.347,30 0.0 10099.0 605.0 15.Mai2033 480.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 203.387,93 0.0 10130.0 875.0 15.Juni2039 675.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 203.432,22 0.0 10078.0 608.0 24.Apr.2033 470.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 203.520,01 0.0 9986.0 627.0 27.Juli2033 430.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 203.537,67 0.0 10177.0 143.0 06.Juli2027 539.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 203.366,35 0.0 10168.0 509.0 02.März2031 0.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 202.752,37 0.0 10111.0 179.0 15.Dez.2027 460.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.762,20 0.0 10016.0 22.0 29.März2026 455.0
BSFR BSF SUKUK COMPANY LTD RegS Unternehmen 202.774,87 0.0 10091.0 225.0 31.Mai2028 475.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 202.786,31 0.0 10073.0 534.0 17.Mai2032 485.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 202.835,65 0.0 10054.0 170.0 22.Okt.2027 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.838,35 0.0 10020.0 148.0 20.Sept.2027 415.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 202.848,01 0.0 10018.0 293.0 14.März2029 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 202.872,21 0.0 10116.0 591.0 20.Jan.2032 25.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.902,63 0.0 10139.0 675.0 02.Juli2034 550.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 202.935,09 0.0 10143.0 397.0 03.Juli2031 488.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 202.994,53 0.0 10121.0 709.0 15.Dez.2034 500.0
LNC LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 203.041,93 0.0 10103.0 225.0 28.Mai2028 463.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 203.054,35 0.0 10055.0 300.0 16.Apr.2029 438.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 203.057,99 0.0 9975.0 273.0 01.Feb.2029 413.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.061,00 0.0 9962.0 650.0 10.Feb.2034 470.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 203.066,97 0.0 10012.0 200.0 08.März2029 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 203.070,60 0.0 10051.0 212.0 12.Apr.2028 438.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 203.073,91 0.0 10121.0 1045.0 15.Juni2042 565.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 203.084,39 0.0 10080.0 63.0 01.Sept.2026 558.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 203.097,28 0.0 10084.0 83.0 13.Nov.2026 480.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.097,66 0.0 10031.0 159.0 07.Sept.2027 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 203.118,61 0.0 9998.0 827.0 09.März2035 163.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 203.128,76 0.0 10095.0 611.0 17.Mai2033 450.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 202.841,97 0.0 10138.0 514.0 25.März2031 5.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 202.352,35 0.0 10006.0 117.0 29.März2027 415.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.364,35 0.0 9965.0 689.0 10.Sept.2034 475.0
KFW KFW MTN Government Related 202.451,91 0.0 9997.0 156.0 27.Aug.2027 350.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 202.461,69 0.0 10050.0 218.0 26.Apr.2028 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.478,07 0.0 10024.0 121.0 11.Apr.2027 425.0
MITEST MITSUBISHI ESTATE CO LTD RegS Unternehmen 202.556,28 0.0 10014.0 418.0 02.Okt.2030 435.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN 144A Government Related 202.565,27 0.0 10001.0 419.0 04.Sept.2030 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.593,46 0.0 9970.0 276.0 08.Feb.2029 388.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 202.593,88 0.0 10016.0 572.0 15.Jan.2032 100.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 202.632,74 0.0 10010.0 150.0 23.März2028 425.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 202.634,03 0.0 9812.0 685.0 11.März2033 75.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.641,08 0.0 10093.0 549.0 06.Juni2032 470.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.695,30 0.0 10006.0 334.0 28.Aug.2029 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.695,55 0.0 10042.0 302.0 22.Apr.2029 450.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 202.700,32 0.0 10022.0 117.0 01.Apr.2028 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.715,98 0.0 9964.0 406.0 15.Juli2030 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 202.426,57 0.0 8094.0 331.0 01.Juli2029 288.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 202.487,70 0.0 10113.0 566.0 31.Okt.2031 55.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 202.375,95 0.0 10425.0 292.0 01.Aug.2053 600.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.921,59 0.0 10016.0 261.0 27.Okt.2028 420.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 202.028,93 0.0 9989.0 339.0 17.Sept.2029 370.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 202.047,42 0.0 9950.0 764.0 26.März2036 550.0
KFW KFW Government Related 202.057,88 0.0 10080.0 231.0 15.Juni2028 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 202.078,90 0.0 10081.0 231.0 15.Juni2028 388.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.092,86 0.0 9968.0 96.0 09.Feb.2027 335.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 202.117,97 0.0 10016.0 204.0 15.Apr.2028 400.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 202.122,47 0.0 10052.0 432.0 15.Nov.2030 420.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 202.129,41 0.0 10069.0 268.0 03.Dez.2029 414.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN Unternehmen 202.137,89 0.0 10021.0 739.0 06.Nov.2036 513.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 202.151,78 0.0 10041.0 551.0 06.Mai2032 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.180,22 0.0 9996.0 117.0 28.März2027 415.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 202.222,65 0.0 10105.0 405.0 01.Juli2030 435.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 202.233,43 0.0 10047.0 1370.0 25.Nov.2054 565.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.264,13 0.0 10024.0 121.0 20.Apr.2028 421.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 202.293,44 0.0 10069.0 128.0 01.Juni2027 465.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 202.296,16 0.0 10043.0 304.0 08.Mai2030 445.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 202.303,84 0.0 9951.0 192.0 31.Jan.2028 380.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.321,42 0.0 10088.0 614.0 15.Juni2033 475.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 202.044,80 0.0 10052.0 586.0 19.Jan.2032 45.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 201.506,62 0.0 9996.0 120.0 22.Apr.2027 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.513,05 0.0 9992.0 214.0 13.Apr.2028 363.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 201.517,44 0.0 10074.0 1118.0 05.Juli2044 565.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 201.525,14 0.0 9953.0 789.0 11.Apr.2038 520.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 201.531,10 0.0 9971.0 154.0 25.Sept.2027 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.559,83 0.0 9997.0 213.0 23.Apr.2029 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.680,91 0.0 9929.0 581.0 22.März2033 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 201.721,04 0.0 9958.0 529.0 29.März2033 476.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.725,29 0.0 10001.0 760.0 06.Nov.2035 513.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 201.765,09 0.0 9967.0 569.0 15.Okt.2032 450.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 201.790,22 0.0 10090.0 143.0 06.Juli2027 538.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 201.791,96 0.0 9979.0 695.0 15.Okt.2034 490.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 201.833,39 0.0 9952.0 200.0 22.Feb.2028 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 201.855,25 0.0 9941.0 200.0 01.März2033 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 201.863,00 0.0 9986.0 292.0 06.Apr.2029 430.0
FISV FISERV INC Unternehmen 201.873,78 0.0 9983.0 245.0 01.Okt.2028 420.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 201.888,23 0.0 9985.0 605.0 11.Apr.2033 463.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.889,76 0.0 10019.0 214.0 26.Apr.2028 390.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 201.901,22 0.0 10028.0 307.0 14.Mai2029 464.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88 Schuldverschreibungen 201.790,95 0.0 61.0 1788.0 20.Sept.2055 320.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 201.104,34 0.0 9955.0 426.0 30.Sept.2030 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 201.126,70 0.0 10055.0 778.0 05.Jan.2036 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.181,07 0.0 9922.0 450.0 22.März2031 475.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.264,14 0.0 9880.0 1293.0 15.Sept.2054 595.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 201.289,70 0.0 9921.0 757.0 23.März2037 501.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 201.298,65 0.0 9894.0 189.0 10.Jan.2028 350.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 201.313,97 0.0 9966.0 424.0 09.Okt.2030 414.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 201.316,15 0.0 9968.0 530.0 20.Apr.2032 465.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 201.322,70 0.0 9976.0 296.0 15.Apr.2029 400.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 201.435,44 0.0 9992.0 4.0 21.Jan.2026 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.463,03 0.0 9981.0 611.0 15.Apr.2033 410.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.479,21 0.0 10037.0 41.0 08.Juni2026 475.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 201.494,06 0.0 9984.0 421.0 21.Okt.2031 437.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 200.685,55 0.0 9960.0 122.0 24.Apr.2028 371.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 200.725,31 0.0 9969.0 21.0 24.März2026 238.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 200.728,87 0.0 9993.0 225.0 24.Mai2028 375.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 200.767,75 0.0 9767.0 1294.0 16.Jan.2054 575.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 200.850,98 0.0 9988.0 544.0 20.Mai2032 425.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 200.860,49 0.0 9809.0 716.0 03.Aug.2035 550.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 200.862,33 0.0 9958.0 117.0 07.Apr.2027 345.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 200.869,81 0.0 9770.0 1423.0 15.Juli2064 575.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 200.870,75 0.0 9919.0 1341.0 15.Okt.2053 555.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 200.910,79 0.0 9928.0 148.0 22.Aug.2027 315.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 200.913,53 0.0 9954.0 111.0 26.März2027 330.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 200.939,33 0.0 9904.0 693.0 15.Sept.2034 465.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 200.947,53 0.0 9944.0 116.0 20.März2027 350.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 200.951,75 0.0 10013.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 200.991,99 0.0 9992.0 4.0 19.Jan.2026 125.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 201.043,60 0.0 10000.0 311.0 22.Mai2029 427.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 201.076,59 0.0 10026.0 72.0 15.Dez.2026 475.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 200.779,75 0.0 10011.0 592.0 26.Jan.2032 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.290,88 0.0 9948.0 75.0 21.Okt.2026 320.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 200.423,93 0.0 9993.0 548.0 09.Sept.2031 75.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.494,53 0.0 9976.0 167.0 15.Nov.2027 345.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 200.496,26 0.0 9818.0 1331.0 22.Feb.2054 555.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 200.516,23 0.0 9974.0 9.0 08.Feb.2026 125.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 200.565,91 0.0 9866.0 726.0 22.Sept.2035 563.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 200.596,56 0.0 9971.0 427.0 15.Nov.2030 415.0
HKMTGC HONG KONG MORTGAGE CORP LTD MTN RegS Government Related 200.602,72 0.0 9985.0 440.0 26.Nov.2030 388.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 200.649,41 0.0 10025.0 567.0 20.Okt.2031 30.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.959,37 0.0 9955.0 29.0 24.Apr.2026 213.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.859,96 0.0 9956.0 35.0 15.Mai2026 263.0
HCA HCA INC Unternehmen 199.867,04 0.0 9897.0 112.0 15.März2027 313.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.942,92 0.0 9948.0 120.0 11.Mai2027 320.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 200.032,43 0.0 9871.0 100.0 21.Jan.2032 285.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 200.127,71 0.0 6568.0 487.0 05.Sept.2031 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 200.133,04 0.0 9963.0 775.0 04.Dez.2035 475.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.197,70 0.0 9963.0 777.0 02.Dez.2035 467.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 200.197,99 0.0 9965.0 890.0 04.Okt.2035 150.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 200.232,88 0.0 9874.0 188.0 15.Jan.2028 290.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 200.045,46 0.0 10002.0 560.0 08.Sept.2031 0.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 199.464,46 0.0 9854.0 102.0 27.Jan.2027 270.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 199.472,38 0.0 9850.0 221.0 15.März2029 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 199.478,13 0.0 11683.0 375.0 15.Juni2030 875.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 199.482,59 0.0 9868.0 107.0 15.Feb.2027 270.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 199.490,41 0.0 9906.0 71.0 27.Sept.2026 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 199.494,42 0.0 9882.0 294.0 05.Apr.2029 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 199.509,89 0.0 9858.0 373.0 15.März2030 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 199.688,69 0.0 9916.0 143.0 21.Okt.2027 325.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 199.747,91 0.0 8802.0 517.0 16.Sept.2036 248.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 199.768,14 0.0 9901.0 118.0 29.März2027 323.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 199.773,79 0.0 9887.0 161.0 11.Sept.2027 317.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 199.537,27 0.0 3399.0 3090.0 22.Juni2071 65.0
FNFA1146 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 199.528,16 0.0 10313.0 203.0 01.Mai2054 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.093,88 0.0 9841.0 100.0 21.Jan.2028 248.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 199.146,78 0.0 9957.0 144.0 06.Juli2027 363.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 199.147,36 0.0 9878.0 50.0 14.Juli2026 165.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 199.209,33 0.0 9930.0 23.0 03.Apr.2026 116.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 199.289,57 0.0 9829.0 193.0 06.Feb.2028 324.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 199.293,35 0.0 9785.0 1072.0 06.Sept.2045 538.0
KFW KFW MTN Government Related 199.299,93 0.0 9927.0 132.0 20.Mai2027 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 199.322,35 0.0 9896.0 1431.0 30.Nov.2065 600.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 199.323,43 0.0 9929.0 133.0 25.Mai2027 325.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 199.365,23 0.0 9888.0 55.0 30.Juli2026 185.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.374,61 0.0 9857.0 99.0 15.Jan.2027 235.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 199.385,23 0.0 9929.0 132.0 19.Mai2027 310.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 199.395,66 0.0 9817.0 192.0 17.Jan.2028 325.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 199.403,37 0.0 9772.0 1421.0 02.März2063 575.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 199.406,59 0.0 9858.0 288.0 07.März2029 340.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 199.415,74 0.0 9936.0 24.0 06.Apr.2026 138.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 199.406,60 0.0 6531.0 926.0 15.Sept.2039 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.608,41 0.0 9864.0 170.0 15.Okt.2027 295.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 198.659,13 0.0 9816.0 287.0 01.März2029 338.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 198.716,11 0.0 9881.0 618.0 22.Mai2033 451.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 198.774,49 0.0 9890.0 310.0 22.Mai2030 397.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 198.782,86 0.0 9906.0 134.0 25.Mai2027 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 198.809,89 0.0 9883.0 169.0 02.Nov.2027 320.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 198.898,28 0.0 9920.0 29.0 23.Apr.2026 125.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 198.915,68 0.0 9849.0 108.0 24.Feb.2028 264.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 198.935,73 0.0 9947.0 637.0 06.Juli2033 420.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 198.948,41 0.0 9923.0 185.0 13.Dez.2027 384.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 198.975,18 0.0 9916.0 1347.0 15.Juni2054 568.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 198.978,60 0.0 9922.0 30.0 28.Apr.2026 140.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 198.999,31 0.0 9834.0 528.0 28.März2033 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 198.734,65 0.0 9863.0 117.0 24.März2027 260.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 198.309,60 0.0 9833.0 110.0 24.Feb.2027 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 198.326,08 0.0 9793.0 416.0 26.Sept.2030 445.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.375,50 0.0 9790.0 196.0 01.Feb.2028 300.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 198.377,70 0.0 9837.0 113.0 10.März2027 253.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 198.390,01 0.0 9832.0 110.0 24.Feb.2027 238.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 198.497,69 0.0 9855.0 848.0 15.Mai2037 493.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 198.530,86 0.0 9866.0 579.0 15.Nov.2032 430.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 198.551,17 0.0 9835.0 530.0 19.Apr.2033 432.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.838,25 0.0 9852.0 80.0 02.Nov.2026 225.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 197.843,90 0.0 9839.0 68.0 16.Sept.2026 175.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 197.981,96 0.0 12813.0 853.0 15.Juli2039 813.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 198.011,43 0.0 9808.0 101.0 20.Jan.2027 200.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 198.056,12 0.0 9809.0 100.0 18.Jan.2027 200.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 198.066,57 0.0 9892.0 41.0 09.Juni2026 150.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 198.118,32 0.0 9766.0 374.0 28.Feb.2030 393.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 198.119,77 0.0 9827.0 298.0 18.Apr.2029 363.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 198.135,50 0.0 9895.0 36.0 18.Mai2026 88.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.795,15 0.0 6292.0 2004.0 22.Juni2053 140.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 197.952,46 0.0 9812.0 100.0 19.Jan.2027 185.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 197.370,04 0.0 10249.0 1278.0 16.Apr.2054 625.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 197.469,06 0.0 9625.0 1379.0 14.Jan.2055 520.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 197.480,34 0.0 9833.0 73.0 04.Okt.2026 160.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 197.491,42 0.0 9784.0 1390.0 15.Nov.2055 545.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 197.511,83 0.0 9867.0 139.0 26.Juni2027 300.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 197.513,41 0.0 9833.0 71.0 29.Sept.2026 160.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 197.553,55 0.0 9657.0 1099.0 05.Feb.2044 525.0
AON AON CORP Unternehmen 197.691,81 0.0 9855.0 133.0 28.Mai2027 285.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.663,10 0.0 4.0 2774.0 10.Sept.2070 163.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 197.024,64 0.0 9770.0 304.0 15.Apr.2029 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.028,16 0.0 9695.0 1031.0 01.Sept.2040 450.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 197.032,69 0.0 9824.0 82.0 09.Nov.2026 175.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 197.128,89 0.0 9782.0 101.0 20.Jan.2027 163.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.153,07 0.0 9824.0 77.0 22.Okt.2026 163.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 197.237,94 0.0 9821.0 68.0 16.Sept.2026 135.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 197.326,72 0.0 9826.0 71.0 30.Sept.2026 150.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 196.536,75 0.0 9805.0 84.0 16.Nov.2026 154.0
GE GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C Unternehmen 196.565,79 0.0 9766.0 784.0 15.Nov.2035 442.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 196.616,78 0.0 9733.0 1345.0 01.Mai2053 540.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.693,58 0.0 9664.0 1374.0 08.März2054 522.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 196.724,05 0.0 9670.0 1395.0 10.Sept.2054 515.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 196.835,55 0.0 9840.0 1460.0 05.Juli2064 580.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 196.869,54 0.0 9803.0 549.0 01.Juni2032 415.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.910,31 0.0 9754.0 530.0 27.Apr.2032 475.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 196.874,57 0.0 6452.0 891.0 15.Sept.2038 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 196.939,43 0.0 9814.0 67.0 14.Sept.2026 105.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 196.134,58 0.0 13075.0 92.0 14.Dez.2026 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 196.191,13 0.0 9665.0 324.0 23.Juli2030 319.0
CHIOLI CHINA OVERSEAS FINANCE (CAYMAN) VI MTN RegS Government Related 196.215,90 0.0 9647.0 323.0 15.Juli2029 345.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 196.226,08 0.0 9716.0 678.0 15.März2033 100.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 196.293,23 0.0 7742.0 1317.0 08.Apr.2052 450.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 196.386,68 0.0 9736.0 384.0 07.Apr.2030 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 195.745,80 0.0 9773.0 79.0 26.Okt.2026 75.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 195.789,85 0.0 9679.0 613.0 14.Okt.2038 485.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.945,59 0.0 9615.0 1298.0 12.März2054 575.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 195.953,90 0.0 9603.0 513.0 19.Jan.2032 419.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 196.070,51 0.0 8652.0 1171.0 15.Mai2044 438.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 196.047,18 0.0 12574.0 592.0 27.Jan.2033 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 195.345,87 0.0 8358.0 1363.0 12.Okt.2110 575.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 195.407,48 0.0 7658.0 1270.0 15.Feb.2048 405.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 195.499,47 0.0 9717.0 104.0 01.Feb.2027 135.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 195.629,36 0.0 9593.0 902.0 15.Aug.2038 480.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 195.690,23 0.0 9752.0 313.0 01.Juni2029 330.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 194.992,14 0.0 9628.0 1073.0 18.Okt.2043 563.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 195.004,11 0.0 9629.0 333.0 15.Aug.2029 310.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 195.151,29 0.0 9628.0 328.0 05.Aug.2029 310.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 195.244,31 0.0 9648.0 337.0 12.Sept.2034 361.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 195.258,81 0.0 9619.0 326.0 16.Juli2029 304.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 194.959,22 0.0 9590.0 988.0 12.Jan.2037 138.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 194.742,47 0.0 9574.0 1364.0 14.März2054 525.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 194.839,14 0.0 12775.0 335.0 27.Sept.2029 663.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 194.732,38 0.0 324.0 381.0 17.Dez.2029 160.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 194.213,96 0.0 9697.0 318.0 21.Juni2029 340.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 194.377,87 0.0 9631.0 541.0 15.Apr.2032 390.0
T AT&T INC Unternehmen 194.422,85 0.0 9558.0 1310.0 01.Nov.2054 570.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.441,38 0.0 9682.0 313.0 22.Mai2030 326.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.445,67 0.0 9598.0 333.0 13.Aug.2030 313.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 193.739,15 0.0 9624.0 352.0 17.Okt.2029 288.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 193.844,80 0.0 9606.0 342.0 23.Sept.2029 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 194.038,19 0.0 9493.0 1133.0 01.Feb.2044 485.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 193.719,85 0.0 9645.0 686.0 01.Feb.2033 38.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 193.284,51 0.0 9524.0 1338.0 01.Apr.2053 530.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 193.388,09 0.0 9555.0 539.0 17.März2033 379.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 193.413,01 0.0 9634.0 401.0 28.Mai2030 349.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 193.498,89 0.0 9662.0 1324.0 28.Juni2054 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.558,00 0.0 9614.0 603.0 19.Mai2033 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 193.571,35 0.0 9574.0 1219.0 07.Mai2054 640.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 193.506,97 0.0 6367.0 329.0 24.Juli2029 275.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 192.898,41 0.0 9588.0 213.0 24.März2028 200.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 192.929,66 0.0 9496.0 365.0 14.Jan.2030 315.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 192.987,35 0.0 9648.0 678.0 30.Nov.2032 13.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 192.993,40 0.0 9486.0 527.0 21.Jan.2032 357.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 193.008,94 0.0 9485.0 1353.0 15.Sept.2054 535.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 193.218,18 0.0 9543.0 285.0 14.Jan.2029 247.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.896,03 0.0 1.0 391.0 15.Sept.2030 700.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 192.957,41 0.0 9513.0 1225.0 01.Okt.2049 509.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 192.420,40 0.0 9474.0 364.0 13.Jan.2031 305.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 192.452,11 0.0 9574.0 158.0 21.Aug.2027 130.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 192.544,49 0.0 9495.0 372.0 21.Jan.2030 288.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 192.569,76 0.0 9525.0 240.0 14.Juli2028 217.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS Unternehmen 192.033,38 0.0 12404.0 219.0 30.Mai2029 563.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 192.041,06 0.0 7525.0 1518.0 12.Jan.2052 325.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 191.595,34 0.0 9555.0 226.0 12.Mai2028 165.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 191.620,60 0.0 9565.0 1383.0 25.Juni2054 530.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 191.668,60 0.0 7575.0 1139.0 11.März2041 288.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 191.708,40 0.0 9486.0 387.0 01.Okt.2030 375.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 191.717,93 0.0 9545.0 552.0 01.Juni2032 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 191.847,69 0.0 9471.0 1346.0 15.Apr.2054 538.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 191.854,85 0.0 9484.0 1205.0 04.Mai2053 634.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 191.903,96 0.0 15292.0 380.0 15.Juni2030 763.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 191.922,74 0.0 6833.0 1599.0 15.Juni2061 360.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 191.924,23 0.0 9365.0 1258.0 10.Feb.2053 570.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 191.221,74 0.0 9548.0 233.0 14.Juni2029 209.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.230,50 0.0 5410.0 1609.0 01.Nov.2063 299.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 191.243,81 0.0 9435.0 575.0 15.Aug.2032 325.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 191.316,62 0.0 12264.0 508.0 31.Jan.2033 451.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 191.324,86 0.0 9531.0 221.0 23.Apr.2028 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 191.466,27 0.0 9553.0 230.0 01.Juni2029 207.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 190.803,12 0.0 12505.0 245.0 11.Sept.2029 575.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 190.871,87 0.0 9296.0 1251.0 16.Jan.2050 525.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 191.047,14 0.0 9444.0 376.0 24.Jan.2030 240.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 191.018,32 0.0 9540.0 715.0 19.Apr.2033 13.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 190.339,93 0.0 9367.0 1301.0 14.März2049 482.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 190.343,84 0.0 9672.0 382.0 27.März2030 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.345,78 0.0 9445.0 389.0 16.Apr.2030 325.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 190.354,13 0.0 9448.0 390.0 01.Apr.2030 263.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 190.370,32 0.0 9314.0 1377.0 09.Feb.2054 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 190.391,71 0.0 9468.0 1169.0 01.Dez.2045 530.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 190.450,79 0.0 9491.0 956.0 17.Nov.2036 195.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 190.473,09 0.0 7599.0 1138.0 15.Dez.2041 338.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 190.510,19 0.0 9434.0 891.0 22.Apr.2039 446.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 190.566,73 0.0 9291.0 1137.0 08.Juli2044 480.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 190.595,44 0.0 12181.0 533.0 11.Juli2032 588.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 190.652,84 0.0 7603.0 229.0 14.Juni2028 522.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 190.677,24 0.0 9477.0 394.0 01.Mai2030 313.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 189.925,38 0.0 9478.0 406.0 15.Juni2030 315.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 190.122,06 0.0 9431.0 1411.0 10.Mai2053 485.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 190.208,26 0.0 9300.0 1288.0 21.Feb.2054 560.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 190.288,86 0.0 12261.0 293.0 25.März2029 463.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 189.504,87 0.0 6755.0 235.0 01.Aug.2028 470.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 189.640,18 0.0 9315.0 1344.0 09.März2053 513.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.680,96 0.0 9438.0 259.0 15.Sept.2028 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 189.698,39 0.0 9369.0 376.0 29.Jan.2031 267.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 189.726,47 0.0 9423.0 1164.0 22.Mai2045 515.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 189.825,64 0.0 9364.0 457.0 13.Jan.2031 265.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 189.881,41 0.0 9420.0 552.0 15.Apr.2032 325.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 189.893,39 0.0 12357.0 314.0 21.Juni2030 475.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 189.902,35 0.0 9309.0 500.0 07.Jan.2033 374.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.834,56 0.0 10498.0 526.0 18.Juni2031 75.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 189.082,77 0.0 9361.0 384.0 25.Feb.2030 256.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 189.325,62 0.0 9435.0 403.0 27.Mai2030 288.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 189.386,87 0.0 9422.0 398.0 07.Mai2030 288.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 188.697,81 0.0 9193.0 1201.0 10.Jan.2047 495.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 188.747,68 0.0 9331.0 913.0 12.Aug.2036 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.761,09 0.0 9353.0 846.0 24.Apr.2038 424.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 188.764,72 0.0 9291.0 419.0 15.Sept.2030 375.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 188.910,76 0.0 9366.0 1310.0 15.Mai2054 563.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 188.912,59 0.0 7527.0 701.0 02.Juni2034 430.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 189.035,78 0.0 12316.0 793.0 01.März2038 825.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 188.292,22 0.0 9371.0 400.0 30.Apr.2030 240.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 188.364,75 0.0 9371.0 400.0 07.Mai2030 288.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 188.410,27 0.0 9246.0 521.0 12.Jan.2033 360.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 188.416,08 0.0 14201.0 263.0 15.Jan.2029 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 188.444,11 0.0 9323.0 379.0 13.Feb.2031 250.0
MELI MERCADOLIBRE INC Unternehmen 188.567,40 0.0 9279.0 449.0 14.Jan.2031 313.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 188.330,96 0.0 2492.0 434.0 15.Okt.2030 346.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 187.890,65 0.0 9337.0 437.0 28.Okt.2030 305.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 187.958,40 0.0 9372.0 1289.0 18.Juni2050 510.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 188.146,21 0.0 9341.0 345.0 28.Aug.2029 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 188.131,15 0.0 1.0 65.0 15.Sept.2026 838.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.424,17 0.0 9319.0 393.0 22.Apr.2031 252.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 187.449,57 0.0 9246.0 1305.0 15.Okt.2054 560.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 187.451,90 0.0 9246.0 414.0 16.Juli2030 268.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 187.672,56 0.0 12190.0 206.0 14.Juni2028 488.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 187.747,57 0.0 9269.0 373.0 15.Jan.2030 250.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 187.754,08 0.0 9263.0 457.0 18.Feb.2036 327.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.079,84 0.0 10541.0 123.0 29.Apr.2027 800.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 187.229,41 0.0 9330.0 565.0 01.Juni2032 320.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 187.369,52 0.0 9236.0 368.0 15.Feb.2030 338.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 187.418,23 0.0 9286.0 384.0 13.Feb.2030 215.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 186.630,39 0.0 9218.0 536.0 24.Feb.2033 310.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 186.699,99 0.0 9257.0 1041.0 04.Juni2037 113.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 186.759,08 0.0 9215.0 817.0 01.März2036 355.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 186.813,63 0.0 7339.0 1081.0 21.Juli2042 291.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 186.896,08 0.0 9244.0 546.0 01.März2032 290.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 187.003,73 0.0 9210.0 533.0 18.Jan.2032 300.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 186.721,16 0.0 10307.0 388.0 01.Dez.2052 550.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 186.257,57 0.0 9283.0 404.0 25.Mai2031 259.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 186.316,18 0.0 9183.0 532.0 25.Jan.2033 296.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 186.514,25 0.0 9174.0 676.0 31.Jan.2034 350.0
FRSL3206 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 186.442,53 0.0 10040.0 513.0 01.Nov.2055 500.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 185.849,94 0.0 9188.0 1169.0 03.Juni2039 150.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 185.902,31 0.0 9293.0 416.0 03.Juli2030 275.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 185.915,23 0.0 9169.0 942.0 15.Sept.2038 410.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 185.388,97 0.0 9122.0 490.0 13.Juli2031 306.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.493,44 0.0 9128.0 1153.0 15.Sept.2044 475.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 185.536,14 0.0 12091.0 538.0 31.Dez.2079 450.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 185.578,22 0.0 9194.0 468.0 11.März2032 265.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 185.654,28 0.0 9122.0 1348.0 09.Sept.2052 495.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 185.718,02 0.0 12001.0 272.0 13.Feb.2029 363.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 185.011,80 0.0 9105.0 1345.0 22.März2053 505.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 185.077,62 0.0 10521.0 527.0 01.Juni2032 560.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 185.321,20 0.0 9131.0 529.0 21.Jan.2033 294.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 184.594,16 0.0 12121.0 161.0 06.Sept.2027 475.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 184.924,35 0.0 9125.0 540.0 12.Jan.2032 250.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 184.106,36 0.0 9078.0 539.0 19.Jan.2032 275.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 184.160,79 0.0 9130.0 684.0 15.Apr.2034 347.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 184.211,62 0.0 11904.0 89.0 18.März2028 400.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 184.264,25 0.0 11820.0 436.0 30.Jan.2031 425.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 184.293,03 0.0 11868.0 676.0 11.Jan.2034 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 184.380,82 0.0 9114.0 418.0 08.Juli2030 213.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.422,08 0.0 6797.0 2148.0 22.Juni2066 215.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 184.351,68 0.0 6101.0 1001.0 20.Nov.2040 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 183.721,94 0.0 5715.0 1737.0 01.Juni2060 267.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.837,96 0.0 9138.0 479.0 22.Apr.2032 262.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 183.905,80 0.0 11995.0 828.0 01.Juli2036 438.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 183.947,94 0.0 9087.0 462.0 19.Jan.2031 238.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 184.009,87 0.0 9130.0 514.0 15.Okt.2031 315.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 184.021,97 0.0 11891.0 96.0 04.Apr.2027 425.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 183.280,53 0.0 11908.0 194.0 04.Apr.2028 350.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 183.350,31 0.0 9154.0 416.0 10.Juni2030 188.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 183.398,19 0.0 12065.0 335.0 06.Sept.2030 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.415,06 0.0 8996.0 863.0 24.Juli2038 388.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 183.469,56 0.0 9084.0 426.0 20.Aug.2030 238.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 183.577,72 0.0 9091.0 512.0 23.Aug.2031 238.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 183.620,14 0.0 9149.0 450.0 15.Nov.2030 225.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 182.938,99 0.0 9043.0 419.0 12.Aug.2035 259.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 183.051,56 0.0 9027.0 440.0 21.Jan.2051 275.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 183.062,20 0.0 11814.0 365.0 10.Jan.2030 338.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 183.066,27 0.0 9124.0 1362.0 15.Juni2052 495.0
AXIATA AXIATA SPV2 BHD MTN RegS Government Related 183.068,09 0.0 9071.0 428.0 19.Aug.2030 216.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 183.108,56 0.0 9056.0 1192.0 21.Okt.2045 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 183.183,75 0.0 9046.0 1347.0 15.Apr.2053 505.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 183.223,83 0.0 11900.0 691.0 05.Mai2034 400.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 183.226,17 0.0 7017.0 399.0 13.Mai2035 282.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 182.999,56 0.0 11832.0 103.0 31.Jan.2027 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 182.495,15 0.0 9079.0 482.0 01.Mai2032 256.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 182.516,34 0.0 9092.0 521.0 24.Nov.2032 289.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 182.646,37 0.0 9107.0 451.0 03.Dez.2030 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 182.732,09 0.0 9068.0 960.0 26.Juli2036 130.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 182.574,16 0.0 7290.0 234.0 15.Juni2028 300.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 182.083,65 0.0 9070.0 492.0 13.Mai2031 230.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 182.092,53 0.0 8973.0 1255.0 01.Apr.2049 500.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 182.141,64 0.0 9096.0 418.0 15.Juni2030 195.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 182.258,54 0.0 11826.0 193.0 19.Jan.2028 288.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 182.303,91 0.0 12012.0 656.0 14.Sept.2033 388.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 182.339,17 0.0 9006.0 954.0 24.Sept.2038 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.248,86 0.0 7.0 673.0 10.Dez.2033 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.642,09 0.0 8972.0 1264.0 17.Apr.2049 500.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 181.666,91 0.0 9058.0 456.0 21.Okt.2030 120.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 181.712,77 0.0 11966.0 337.0 09.Sept.2030 388.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 181.781,35 0.0 10132.0 57.0 09.Aug.2026 625.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 181.922,05 0.0 10063.0 258.0 01.Dez.2028 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 181.667,34 0.0 6485.0 715.0 20.Feb.2035 475.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 181.904,66 0.0 9064.0 453.0 01.Nov.2030 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.257,46 0.0 8950.0 543.0 27.Jan.2032 255.0
MET METLIFE INC Unternehmen 181.342,18 0.0 9040.0 1170.0 15.Dez.2044 472.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.549,05 0.0 9036.0 526.0 08.Nov.2032 254.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 181.572,28 0.0 8993.0 421.0 23.Juli2031 190.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 181.370,29 0.0 9528.0 161.0 31.Aug.2027 50.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 180.810,59 0.0 8971.0 478.0 09.März2031 215.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 181.011,30 0.0 11826.0 711.0 12.Juni2034 363.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 181.073,97 0.0 8916.0 1124.0 01.Apr.2045 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 181.125,51 0.0 11744.0 619.0 12.Jan.2033 288.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 181.170,00 0.0 8825.0 1321.0 18.Jan.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 180.926,04 0.0 52.0 1741.0 20.März2050 220.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 180.917,86 0.0 11779.0 470.0 06.März2031 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 181.018,77 0.0 11760.0 194.0 21.Jan.2028 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 181.036,12 0.0 11924.0 339.0 14.Aug.2029 313.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 181.085,13 0.0 6136.0 787.0 20.Feb.2036 425.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 180.430,81 0.0 8929.0 510.0 01.Aug.2031 215.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 180.440,80 0.0 8979.0 534.0 19.Okt.2031 200.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 180.458,34 0.0 8936.0 1232.0 22.Apr.2045 424.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 180.474,10 0.0 7116.0 1414.0 22.März2051 355.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.573,27 0.0 8971.0 517.0 13.Okt.2032 249.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 180.579,22 0.0 11712.0 621.0 19.Jan.2033 290.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 180.610,90 0.0 9001.0 440.0 25.Nov.2035 257.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 180.652,38 0.0 8892.0 1416.0 18.Sept.2054 470.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 180.662,14 0.0 8934.0 550.0 18.Jan.2032 213.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 180.665,22 0.0 8935.0 508.0 12.Aug.2031 245.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 180.712,49 0.0 11909.0 502.0 16.Sept.2032 385.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 180.738,42 0.0 11951.0 352.0 05.Okt.2029 330.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 180.592,07 0.0 5621.0 1560.0 01.Juni2050 310.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 180.118,50 0.0 11799.0 227.0 24.Mai2028 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.131,96 0.0 8962.0 523.0 03.Nov.2032 252.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 180.154,83 0.0 8964.0 445.0 01.Okt.2030 165.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 180.229,90 0.0 8837.0 883.0 24.Jan.2039 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 180.328,77 0.0 7077.0 1115.0 11.Jan.2041 281.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 180.339,55 0.0 8874.0 1084.0 07.März2042 434.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 180.286,47 0.0 11911.0 259.0 20.Sept.2028 313.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 179.631,46 0.0 8799.0 1013.0 20.Jan.2040 395.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 179.679,35 0.0 8960.0 502.0 13.Mai2031 163.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 179.740,13 0.0 8012.0 1480.0 22.Aug.2057 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 179.774,47 0.0 11833.0 333.0 17.Juli2029 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 179.795,29 0.0 8907.0 467.0 04.Feb.2032 195.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 179.628,16 0.0 11741.0 213.0 31.März2028 260.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 179.757,73 0.0 11930.0 363.0 13.Nov.2029 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 179.155,77 0.0 8788.0 1285.0 26.Sept.2065 610.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 179.158,02 0.0 8899.0 479.0 02.Feb.2031 138.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 179.280,91 0.0 8846.0 541.0 21.Jan.2032 257.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 179.281,75 0.0 11838.0 348.0 17.Sept.2029 320.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 179.316,22 0.0 8871.0 508.0 28.Juli2031 215.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 179.322,53 0.0 8882.0 464.0 11.Feb.2032 210.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 179.446,86 0.0 11565.0 556.0 15.Juli2033 838.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 179.465,49 0.0 11847.0 164.0 15.Sept.2027 325.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 179.495,58 0.0 8935.0 537.0 15.Okt.2031 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 179.379,87 0.0 7388.0 206.0 08.März2028 360.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.766,28 0.0 11626.0 462.0 24.Jan.2031 263.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 178.926,20 0.0 11697.0 398.0 06.Juni2030 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 178.981,67 0.0 11702.0 781.0 01.Juli2035 380.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 179.014,45 0.0 8920.0 491.0 24.Mai2031 266.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 179.035,33 0.0 8875.0 1325.0 07.Mai2050 470.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 179.070,94 0.0 8949.0 424.0 24.Juni2030 145.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 178.362,28 0.0 8865.0 484.0 03.Apr.2031 206.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 178.428,04 0.0 9893.0 879.0 08.Juli2039 613.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 178.457,24 0.0 8916.0 425.0 14.Juni2030 113.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 178.532,86 0.0 8749.0 1397.0 13.Feb.2043 170.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 178.596,72 0.0 6975.0 236.0 31.Aug.2033 709.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 178.711,79 0.0 8920.0 544.0 10.Dez.2031 215.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 178.439,94 0.0 5908.0 481.0 20.März2031 200.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 178.682,69 0.0 11629.0 465.0 03.Feb.2031 263.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 177.900,02 0.0 8720.0 999.0 18.Juli2039 375.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 177.913,46 0.0 11697.0 24.0 15.Juni2026 250.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 177.975,29 0.0 11802.0 439.0 06.Nov.2030 325.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 178.121,49 0.0 8848.0 527.0 15.Sept.2031 188.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 178.234,75 0.0 8845.0 520.0 18.Aug.2031 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.259,87 0.0 8890.0 454.0 19.Nov.2031 176.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 178.231,22 0.0 11565.0 779.0 20.Feb.2035 295.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 178.145,41 0.0 11678.0 621.0 01.Apr.2034 750.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.490,71 0.0 11912.0 72.0 27.Sept.2026 500.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 177.524,11 0.0 8778.0 1363.0 16.Apr.2050 440.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 177.534,90 0.0 8863.0 547.0 13.Dez.2031 208.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 177.545,24 0.0 11729.0 511.0 08.Okt.2031 371.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 177.665,87 0.0 8856.0 1172.0 15.Dez.2044 468.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 177.700,89 0.0 11746.0 163.0 08.Sept.2027 263.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 177.794,81 0.0 8792.0 549.0 15.Jan.2032 205.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 177.824,18 0.0 8685.0 1087.0 16.Juli2042 438.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 177.181,46 0.0 8822.0 448.0 28.Sept.2030 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 177.254,88 0.0 8796.0 478.0 28.Feb.2031 188.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 177.281,49 0.0 8792.0 476.0 13.Feb.2032 179.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 177.296,16 0.0 8806.0 482.0 12.März2031 185.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 177.300,45 0.0 8762.0 508.0 29.Juli2032 236.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 177.327,17 0.0 8803.0 475.0 20.Jan.2031 138.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 177.123,26 0.0 2484.0 50.0 15.Juli2026 391.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 177.220,58 0.0 11749.0 268.0 20.Okt.2028 263.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 176.854,14 0.0 8707.0 1190.0 15.März2045 440.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 176.925,79 0.0 8821.0 1112.0 03.Dez.2039 275.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 176.990,80 0.0 8811.0 1230.0 07.Dez.2046 475.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 177.041,15 0.0 11747.0 178.0 04.Nov.2027 275.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 177.045,46 0.0 8774.0 469.0 15.Jan.2031 165.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 176.449,60 0.0 9947.0 838.0 29.März2035 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 176.547,46 0.0 9943.0 102.0 27.Jan.2027 330.0
CDW CDW LLC Unternehmen 176.573,29 0.0 9978.0 99.0 01.Apr.2028 425.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 176.623,12 0.0 8707.0 1516.0 13.Okt.2122 538.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 176.632,62 0.0 11386.0 337.0 15.Jan.2030 820.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 176.649,75 0.0 9972.0 108.0 09.März2027 375.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 176.246,57 0.0 4994.0 840.0 17.Sept.2035 200.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 175.838,78 0.0 8652.0 676.0 12.Feb.2034 350.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 175.940,56 0.0 8735.0 678.0 15.Okt.2033 275.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 175.962,43 0.0 8738.0 525.0 22.Sept.2031 208.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 176.035,10 0.0 8590.0 1276.0 11.Jan.2048 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.147,95 0.0 10018.0 113.0 25.Nov.2027 418.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 176.170,64 0.0 11559.0 213.0 22.März2028 200.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 175.421,11 0.0 8687.0 556.0 15.Feb.2032 215.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 175.421,24 0.0 9975.0 72.0 16.Nov.2026 350.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.491,54 0.0 11469.0 479.0 07.Mai2032 295.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 175.539,72 0.0 11455.0 917.0 30.Mai2037 350.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 175.611,37 0.0 8585.0 1139.0 17.Apr.2040 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 175.664,19 0.0 11520.0 503.0 01.Apr.2032 725.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 175.649,12 0.0 924.0 349.0 06.Sept.2029 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 175.234,78 0.0 8649.0 662.0 27.Juli2033 255.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 175.237,08 0.0 8735.0 446.0 27.Aug.2030 75.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 175.066,38 0.0 11367.0 702.0 09.Jan.2034 263.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 174.674,12 0.0 11602.0 51.0 13.Juli2026 75.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 174.705,34 0.0 11572.0 440.0 23.Okt.2031 313.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 174.816,16 0.0 11566.0 605.0 13.Okt.2032 325.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.825,61 0.0 8628.0 502.0 01.Aug.2031 263.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 174.963,52 0.0 11310.0 893.0 12.Feb.2037 338.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 174.982,14 0.0 11.0 259.0 01.Okt.2028 230.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 174.875,20 0.0 10308.0 347.0 01.Apr.2035 510.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 174.272,55 0.0 11419.0 576.0 25.Mai2032 275.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 174.450,52 0.0 9944.0 128.0 15.Dez.2027 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 174.490,60 0.0 8721.0 951.0 17.Sept.2035 10.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 173.752,24 0.0 8650.0 1641.0 02.Nov.2046 180.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 173.757,63 0.0 8688.0 936.0 04.Juli2035 0.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 173.889,66 0.0 8621.0 1243.0 10.Nov.2047 470.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 173.970,88 0.0 8699.0 555.0 06.Jan.2032 195.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 173.987,61 0.0 11500.0 766.0 15.Sept.2034 275.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.363,71 0.0 8572.0 633.0 02.Feb.2033 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.376,77 0.0 8510.0 1206.0 22.Feb.2048 426.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 173.588,75 0.0 10168.0 397.0 28.Mai2030 413.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 173.713,17 0.0 8567.0 1246.0 04.Okt.2047 463.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 173.173,98 0.0 8603.0 1158.0 18.Mai2043 415.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 173.192,38 0.0 11451.0 758.0 15.Mai2036 670.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 173.205,49 0.0 8545.0 1270.0 04.Apr.2048 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 173.207,95 0.0 11472.0 412.0 01.Dez.2030 775.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 173.254,39 0.0 11491.0 130.0 03.Mai2027 75.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 173.285,22 0.0 8573.0 701.0 15.März2034 295.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 173.146,55 0.0 11361.0 1184.0 01.Okt.2050 691.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 173.214,87 0.0 9359.0 575.0 01.Apr.2052 350.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 172.746,44 0.0 11422.0 833.0 15.Nov.2037 665.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 172.714,83 0.0 4305.0 1798.0 02.Dez.2051 190.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 172.516,14 0.0 9920.0 341.0 01.Nov.2037 400.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 172.142,02 0.0 11172.0 1300.0 06.Mai2045 388.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 172.468,64 0.0 8545.0 1355.0 01.Mai2050 435.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 172.478,24 0.0 11404.0 1058.0 22.Okt.2039 388.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 171.697,82 0.0 11338.0 242.0 10.Juli2028 188.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 171.827,13 0.0 11168.0 1014.0 24.Juli2042 638.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 171.968,07 0.0 8541.0 611.0 15.Sept.2032 185.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 172.078,02 0.0 9676.0 1181.0 01.Apr.2049 595.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 172.089,49 0.0 11441.0 175.0 19.Okt.2027 125.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 171.408,06 0.0 11301.0 513.0 01.Mai2032 700.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 171.640,97 0.0 8495.0 1233.0 26.Okt.2046 450.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 171.653,93 0.0 11399.0 135.0 20.Mai2027 60.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 171.659,63 0.0 11416.0 951.0 21.Juni2040 663.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 171.360,29 0.0 11424.0 109.0 11.Feb.2027 0.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 171.656,63 0.0 11413.0 145.0 25.Juni2027 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 170.943,48 0.0 6713.0 363.0 11.März2035 572.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 171.197,09 0.0 11328.0 199.0 18.Jan.2028 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 170.993,96 0.0 12015.0 861.0 01.Apr.2039 755.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 170.448,95 0.0 11276.0 760.0 07.Okt.2034 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 170.524,68 0.0 11305.0 233.0 24.Mai2028 88.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 170.703,72 0.0 11345.0 270.0 18.Okt.2028 138.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 170.823,23 0.0 8449.0 1054.0 01.Apr.2040 350.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 170.605,58 0.0 11.0 15.0 01.März2026 450.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 170.735,65 0.0 971.0 108.0 17.Feb.2027 175.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 170.750,35 0.0 10325.0 218.0 01.Dez.2052 600.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 170.101,79 0.0 11219.0 400.0 09.Nov.2031 766.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 170.145,79 0.0 8276.0 1198.0 06.Feb.2053 555.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 170.219,28 0.0 13463.0 167.0 05.Okt.2027 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 170.151,20 0.0 11252.0 611.0 01.Sept.2032 225.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 169.742,76 0.0 11297.0 166.0 11.Sept.2027 50.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 169.855,40 0.0 8417.0 1094.0 22.Apr.2041 368.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 169.963,42 0.0 8363.0 1194.0 15.Sept.2045 438.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 169.989,24 0.0 10476.0 131.0 01.Dez.2053 650.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 169.270,69 0.0 8421.0 1400.0 01.Juni2052 439.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 169.365,74 0.0 10298.0 1087.0 09.Juli2044 584.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 169.590,13 0.0 11135.0 290.0 16.Jan.2029 150.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 168.781,61 0.0 9570.0 1360.0 15.Mai2053 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 168.869,64 0.0 11142.0 757.0 02.Mai2036 650.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 168.834,61 0.0 3823.0 1254.0 15.Mai2041 175.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 168.419,86 0.0 6690.0 1489.0 12.Mai2051 310.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 168.704,12 0.0 11763.0 468.0 28.Feb.2031 288.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 168.301,48 0.0 9622.0 655.0 20.Aug.2048 400.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 168.004,25 0.0 8700.0 684.0 15.Jan.2034 300.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 168.172,76 0.0 11169.0 200.0 17.Jan.2028 38.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 168.224,94 0.0 10973.0 1685.0 12.Juni2054 363.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 167.634,38 0.0 8355.0 1235.0 14.Juni2046 440.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 167.583,25 0.0 8309.0 1123.0 01.Nov.2047 390.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 167.264,25 0.0 10961.0 655.0 14.Juni2033 288.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 167.315,10 0.0 8172.0 1321.0 22.Jan.2050 425.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 166.760,21 0.0 10803.0 1584.0 06.Mai2054 400.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 166.909,41 0.0 9513.0 177.0 01.Nov.2027 138.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 166.938,75 0.0 10971.0 390.0 11.Feb.2030 150.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 167.010,22 0.0 8316.0 1299.0 06.Dez.2047 420.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 167.049,88 0.0 5555.0 2058.0 26.Nov.2051 100.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 166.430,49 0.0 10814.0 617.0 17.Jan.2034 600.0
V VISA INC Unternehmen 166.464,01 0.0 10942.0 747.0 15.Juni2034 238.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 166.658,45 0.0 10973.0 540.0 18.Okt.2033 634.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 165.951,11 0.0 8237.0 605.0 29.Sept.2032 225.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 166.189,76 0.0 10866.0 613.0 06.März2035 640.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 165.781,34 0.0 10761.0 1000.0 14.Jan.2042 610.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 165.823,29 0.0 11034.0 265.0 24.Sept.2029 64.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC Unternehmen 165.358,69 0.0 8237.0 1128.0 15.Juni2046 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 165.413,72 0.0 8108.0 1271.0 04.Aug.2046 385.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 165.436,97 0.0 9900.0 98.0 12.Jan.2027 263.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 165.225,58 0.0 4071.0 1967.0 15.Feb.2060 210.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 164.793,28 0.0 10901.0 550.0 17.Nov.2033 627.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 164.969,29 0.0 10881.0 938.0 30.Apr.2040 640.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 164.991,67 0.0 8155.0 1369.0 15.Okt.2050 420.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.836,84 0.0 12253.0 1293.0 15.Feb.2045 410.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 164.856,04 0.0 540.0 472.0 15.Apr.2032 800.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 164.581,12 0.0 10801.0 825.0 15.März2037 555.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 163.867,10 0.0 10874.0 614.0 07.Dez.2034 625.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 164.069,27 0.0 10935.0 289.0 13.Dez.2028 40.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 164.140,83 0.0 2830.0 1402.0 06.Juli2048 492.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 163.411,36 0.0 8002.0 1036.0 14.Aug.2041 428.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 163.512,58 0.0 7997.0 1231.0 23.Jan.2049 395.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 163.046,88 0.0 8000.0 1287.0 08.Aug.2046 370.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 163.109,40 0.0 9279.0 400.0 15.Mai2030 290.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 163.110,82 0.0 11623.0 39.0 31.Mai2026 40.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 163.364,32 0.0 10830.0 426.0 03.Juni2030 88.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 162.622,39 0.0 10481.0 678.0 15.Juli2035 675.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 162.706,91 0.0 7939.0 1367.0 14.Juli2051 410.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.740,94 0.0 10671.0 761.0 15.März2036 580.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 162.808,84 0.0 7964.0 1239.0 23.Jan.2049 390.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 162.959,00 0.0 8104.0 483.0 11.Mai2031 288.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 162.413,69 0.0 6451.0 1394.0 15.Nov.2049 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 162.452,04 0.0 8027.0 1245.0 27.Apr.2051 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 162.463,93 0.0 8000.0 1335.0 15.März2049 400.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 162.501,92 0.0 8025.0 1591.0 15.Apr.2070 445.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 162.545,51 0.0 9054.0 1161.0 10.Juli2045 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 161.792,71 0.0 7927.0 1426.0 08.Aug.2052 395.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 161.995,49 0.0 10791.0 338.0 12.Juni2029 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 161.338,89 0.0 10641.0 640.0 25.Apr.2035 585.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 161.383,58 0.0 6330.0 1378.0 25.Jan.2052 280.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 161.500,47 0.0 9167.0 1183.0 20.Mai2045 480.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 161.547,68 0.0 15958.0 248.0 22.Mai2034 1175.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 161.637,64 0.0 7898.0 1262.0 05.Feb.2049 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 161.687,03 0.0 7157.0 1302.0 08.Dez.2047 373.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 161.343,24 0.0 522.0 643.0 21.Feb.2036 800.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.560,11 0.0 8078.0 1095.0 16.Feb.2037 0.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 161.626,54 0.0 9297.0 374.0 01.Dez.2036 200.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 161.144,94 0.0 10618.0 253.0 25.Okt.2029 632.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 161.181,33 0.0 10690.0 726.0 01.Juni2035 575.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.152,03 0.0 8441.0 610.0 01.Juni2033 575.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 160.533,28 0.0 10455.0 602.0 28.Juli2034 563.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 160.663,53 0.0 13315.0 55.0 31.Juli2026 125.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 160.680,19 0.0 7894.0 1225.0 01.Apr.2053 525.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 160.808,84 0.0 7954.0 1396.0 16.Apr.2050 388.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 160.666,46 0.0 6370.0 297.0 06.März2029 250.0
FNFA3598 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 160.694,34 0.0 10227.0 371.0 01.Nov.2055 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 160.085,85 0.0 10417.0 193.0 17.Feb.2028 663.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 160.230,19 0.0 7933.0 1426.0 22.Apr.2051 384.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 160.234,65 0.0 8588.0 843.0 31.Jan.2049 363.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 160.313,75 0.0 10522.0 745.0 15.Sept.2035 538.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 160.424,99 0.0 10441.0 630.0 15.Jan.2034 535.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 160.472,76 0.0 10570.0 250.0 23.Okt.2029 630.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 159.705,43 0.0 10612.0 814.0 14.Dez.2036 570.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 159.816,82 0.0 10447.0 353.0 15.Feb.2030 530.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 159.899,18 0.0 7872.0 397.0 21.Sept.2030 580.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 159.979,94 0.0 7983.0 526.0 24.Juni2032 600.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 160.081,02 0.0 10671.0 373.0 17.Okt.2029 5.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 159.684,48 0.0 7932.0 1629.0 17.Okt.2047 200.0
SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP INC. Unternehmen 159.429,33 0.0 10496.0 701.0 15.Apr.2035 590.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 159.450,11 0.0 10360.0 684.0 13.Jan.2035 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 159.330,40 0.0 10622.0 369.0 02.Okt.2029 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 158.944,95 0.0 8215.0 1287.0 22.Aug.2047 405.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 159.096,85 0.0 10325.0 404.0 31.Jan.2056 650.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 159.101,61 0.0 10551.0 259.0 04.Dez.2028 632.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 159.226,32 0.0 10524.0 1293.0 15.Mai2055 645.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 159.254,08 0.0 66.0 378.0 20.Dez.2029 220.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 158.530,21 0.0 10388.0 358.0 02.März2030 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 158.616,95 0.0 7867.0 1038.0 22.Apr.2041 311.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 158.622,27 0.0 10415.0 641.0 23.März2034 560.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 158.711,26 0.0 7837.0 1096.0 22.März2041 340.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 158.754,43 0.0 10325.0 495.0 13.Jan.2032 538.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 158.804,88 0.0 10435.0 476.0 01.Okt.2031 575.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 158.809,42 0.0 9902.0 638.0 14.Juni2033 388.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 158.034,52 0.0 10470.0 170.0 01.Dez.2027 675.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 158.110,61 0.0 10453.0 693.0 23.Mai2033 120.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 158.143,40 0.0 10308.0 272.0 23.Jan.2030 520.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 158.200,51 0.0 10354.0 276.0 15.März2032 625.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.213,47 0.0 10450.0 330.0 09.Nov.2029 615.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.409,49 0.0 359.0 321.0 22.Juni2029 488.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 157.612,22 0.0 7696.0 1062.0 21.Jan.2043 403.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 157.653,84 0.0 10231.0 752.0 01.Feb.2036 530.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 157.668,92 0.0 7780.0 287.0 12.Apr.2029 607.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 157.673,31 0.0 10306.0 639.0 15.Feb.2034 525.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 157.721,83 0.0 10280.0 502.0 15.Jan.2032 495.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 157.807,22 0.0 10363.0 545.0 22.Sept.2032 546.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 157.812,40 0.0 7828.0 1562.0 15.Mai2069 445.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 157.828,17 0.0 10304.0 357.0 04.Feb.2031 515.0
AON AON CORP Unternehmen 157.915,73 0.0 6209.0 1489.0 23.Aug.2051 290.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 157.776,92 0.0 10345.0 497.0 15.März2039 563.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 157.228,18 0.0 7780.0 1603.0 22.Apr.2061 394.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.312,26 0.0 10379.0 171.0 01.Nov.2027 600.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 157.379,45 0.0 10230.0 711.0 01.Aug.2035 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 157.412,54 0.0 10299.0 360.0 12.Feb.2030 488.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 157.565,97 0.0 7774.0 1363.0 01.Apr.2050 395.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 157.306,63 0.0 10486.0 417.0 29.März2030 1.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 157.209,27 0.0 7856.0 1102.0 01.Juli2040 305.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 156.975,64 0.0 10182.0 224.0 10.Juli2028 495.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.991,74 0.0 10190.0 430.0 15.Jan.2031 480.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 157.077,14 0.0 10231.0 354.0 09.Jan.2030 490.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 157.096,54 0.0 10389.0 303.0 10.Mai2029 541.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 157.126,58 0.0 10239.0 270.0 19.Jan.2029 510.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 157.147,02 0.0 10192.0 754.0 30.März2036 550.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 156.390,55 0.0 10222.0 703.0 15.Feb.2035 520.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 156.401,85 0.0 10189.0 188.0 19.Jan.2028 513.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 156.419,27 0.0 10298.0 710.0 23.Okt.2035 638.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 156.454,16 0.0 10384.0 113.0 15.Juni2027 800.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 156.469,87 0.0 10399.0 728.0 15.Juni2035 550.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 156.573,55 0.0 7723.0 1101.0 11.März2041 331.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 156.578,85 0.0 10298.0 594.0 28.März2033 515.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 156.680,58 0.0 10250.0 510.0 15.Feb.2032 500.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 156.715,66 0.0 10370.0 657.0 15.Mai2034 550.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.951,24 0.0 10159.0 182.0 13.Jan.2028 495.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.961,02 0.0 10239.0 196.0 09.März2028 488.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 155.962,03 0.0 10177.0 540.0 15.Juli2032 465.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.009,82 0.0 10254.0 833.0 15.Apr.2038 650.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 156.071,36 0.0 10366.0 642.0 08.Dez.2033 500.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 156.109,21 0.0 7657.0 1080.0 09.Juli2040 302.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 156.151,54 0.0 10371.0 541.0 20.Aug.2031 88.0
CDW CDW LLC Unternehmen 156.180,04 0.0 10205.0 664.0 22.Aug.2034 555.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 156.186,56 0.0 10262.0 588.0 14.März2033 485.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 156.210,08 0.0 10203.0 545.0 23.Juli2032 465.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 156.258,39 0.0 7699.0 1307.0 07.Apr.2041 130.0
BMO BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN Unternehmen 156.296,11 0.0 10199.0 191.0 27.Jan.2029 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.346,98 0.0 10249.0 157.0 09.Sept.2027 537.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 155.529,75 0.0 10218.0 368.0 15.März2030 490.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.533,13 0.0 10191.0 757.0 15.Jan.2036 525.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 155.628,93 0.0 10319.0 733.0 28.Mai2035 535.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 155.740,97 0.0 10155.0 731.0 24.Juli2035 505.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 155.769,47 0.0 7701.0 1299.0 15.Okt.2047 388.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 155.773,45 0.0 10143.0 697.0 15.Jan.2035 510.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.820,43 0.0 10316.0 347.0 15.Nov.2029 510.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 155.861,04 0.0 10241.0 347.0 30.Sept.2031 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 155.938,51 0.0 10287.0 587.0 21.Apr.2034 525.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 155.649,14 0.0 5168.0 1696.0 01.Dez.2053 285.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 155.139,60 0.0 10293.0 539.0 30.Mai2032 495.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 155.182,71 0.0 10168.0 281.0 01.März2029 510.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.208,11 0.0 10104.0 641.0 11.Jan.2034 500.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 155.247,34 0.0 10136.0 575.0 26.Jan.2034 482.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 155.287,31 0.0 10345.0 666.0 01.Juli2034 570.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 155.295,87 0.0 7663.0 1304.0 30.Sept.2047 380.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 155.338,52 0.0 10128.0 395.0 01.Aug.2030 500.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 155.353,50 0.0 12023.0 806.0 05.März2036 413.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 155.374,67 0.0 10176.0 191.0 12.Feb.2028 455.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 155.441,26 0.0 7634.0 679.0 24.Aug.2034 515.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.477,30 0.0 10193.0 661.0 11.Sept.2035 540.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 155.490,08 0.0 10218.0 369.0 15.März2030 480.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.514,40 0.0 10222.0 199.0 22.März2028 505.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 154.745,63 0.0 7575.0 399.0 01.Aug.2030 516.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 154.754,43 0.0 10246.0 602.0 15.Mai2033 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 154.769,12 0.0 10095.0 141.0 09.Juli2027 455.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 154.788,93 0.0 7701.0 1079.0 24.Nov.2042 333.0
DB DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) Unternehmen 154.801,55 0.0 10111.0 395.0 04.Aug.2031 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 154.839,33 0.0 7613.0 1356.0 13.Sept.2052 565.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.903,00 0.0 10210.0 124.0 22.Apr.2028 571.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 154.964,89 0.0 10203.0 291.0 02.Apr.2029 490.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 154.967,99 0.0 10205.0 559.0 30.Sept.2032 475.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 154.971,32 0.0 10156.0 588.0 15.Feb.2033 445.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 155.019,40 0.0 10168.0 194.0 24.Feb.2028 455.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 155.064,19 0.0 5114.0 759.0 20.Juli2034 175.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 154.321,77 0.0 7551.0 1371.0 11.Aug.2053 560.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.413,57 0.0 10166.0 208.0 30.März2028 480.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 154.436,22 0.0 10242.0 179.0 29.Nov.2027 525.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 154.451,03 0.0 10266.0 571.0 15.Dez.2032 525.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 154.452,75 0.0 10109.0 237.0 06.Aug.2029 450.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 154.477,05 0.0 10147.0 204.0 15.März2028 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 154.569,99 0.0 10187.0 369.0 01.Apr.2030 445.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 154.620,68 0.0 14812.0 898.0 30.Apr.2040 700.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 154.623,02 0.0 7562.0 1693.0 12.Jan.2062 350.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 154.661,89 0.0 7679.0 257.0 17.Nov.2028 547.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 154.495,92 0.0 10119.0 1004.0 15.Feb.2040 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 153.900,64 0.0 6839.0 1509.0 15.Mai2041 1.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 153.918,02 0.0 10076.0 1358.0 15.Sept.2055 570.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 153.982,08 0.0 10110.0 201.0 03.März2028 455.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 154.117,82 0.0 10095.0 769.0 13.Feb.2036 500.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 154.147,13 0.0 10070.0 511.0 15.Jan.2032 435.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 154.256,79 0.0 7613.0 1256.0 16.Apr.2050 450.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 154.262,76 0.0 8748.0 560.0 01.Apr.2032 255.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 153.509,03 0.0 10161.0 378.0 12.Mai2030 488.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 153.575,00 0.0 7583.0 295.0 03.Apr.2034 510.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 153.584,23 0.0 10239.0 498.0 20.Jan.2031 0.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 153.639,76 0.0 7554.0 1088.0 11.Feb.2043 318.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 153.815,88 0.0 7599.0 293.0 09.Apr.2034 518.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 153.817,24 0.0 10148.0 197.0 17.Apr.2028 485.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 153.821,42 0.0 10255.0 475.0 29.Okt.2030 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.849,36 0.0 10170.0 128.0 08.Mai2027 540.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 153.854,17 0.0 10071.0 237.0 15.Aug.2028 430.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 153.855,91 0.0 10071.0 275.0 15.Jan.2029 410.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 153.863,34 0.0 10089.0 65.0 08.Sept.2026 515.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 153.046,08 0.0 7517.0 478.0 13.Aug.2031 465.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.130,42 0.0 10052.0 330.0 25.Aug.2029 430.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 153.134,38 0.0 10000.0 1.0 09.Jan.2026 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 153.156,37 0.0 10048.0 194.0 15.Feb.2028 415.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 153.160,90 0.0 10099.0 333.0 01.Okt.2029 425.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 153.288,36 0.0 10183.0 355.0 09.Dez.2029 477.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 153.347,62 0.0 10062.0 680.0 19.Sept.2039 541.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 153.436,69 0.0 7617.0 306.0 15.Mai2034 528.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 153.443,01 0.0 10183.0 391.0 30.Mai2030 465.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 153.051,10 0.0 11957.0 218.0 25.Apr.2028 350.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 152.715,58 0.0 10037.0 410.0 11.Sept.2031 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.735,69 0.0 7594.0 1137.0 15.Mai2041 305.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 152.745,53 0.0 10060.0 159.0 25.Sept.2027 440.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 152.751,16 0.0 10131.0 749.0 15.Dez.2035 565.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 152.783,00 0.0 11911.0 454.0 19.Mai2036 419.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 152.815,25 0.0 10125.0 390.0 12.Mai2030 420.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 152.867,53 0.0 10019.0 1361.0 15.März2055 560.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 152.926,49 0.0 10019.0 120.0 15.Aug.2029 450.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 152.958,47 0.0 7173.0 1397.0 17.März2051 365.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 152.993,60 0.0 6551.0 1471.0 01.März2050 290.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 153.022,03 0.0 7494.0 1334.0 01.Aug.2048 365.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 152.271,37 0.0 10044.0 115.0 12.Apr.2027 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 152.277,37 0.0 9754.0 952.0 11.März2039 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 152.309,38 0.0 10006.0 936.0 26.März2041 532.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 152.344,37 0.0 9987.0 235.0 12.Juli2028 350.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 152.372,13 0.0 10031.0 193.0 15.März2028 413.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 152.406,15 0.0 10016.0 413.0 09.Sept.2030 445.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 152.421,49 0.0 10049.0 754.0 15.Okt.2035 500.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 152.488,38 0.0 7563.0 1176.0 19.Okt.2041 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 152.555,16 0.0 7585.0 1153.0 12.Mai2041 288.0
GOOGL ALPHABET INC (FXD) Unternehmen 151.802,75 0.0 10056.0 264.0 15.Nov.2028 388.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 151.813,35 0.0 7440.0 147.0 26.Juli2027 461.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 151.819,99 0.0 9967.0 765.0 15.Jan.2036 500.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 151.956,36 0.0 9955.0 184.0 23.Jan.2028 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 151.959,90 0.0 9998.0 840.0 15.Mai2035 175.0
ENTG ENTEGRIS INC 144A Unternehmen 151.978,32 0.0 10025.0 289.0 15.Apr.2029 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 151.990,50 0.0 10068.0 387.0 15.Mai2030 460.0
KFW KFW Government Related 152.008,94 0.0 10079.0 222.0 15.Mai2028 388.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 151.952,55 0.0 12073.0 267.0 26.Okt.2028 363.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 151.401,78 0.0 9930.0 202.0 22.Juli2028 359.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 151.462,84 0.0 9953.0 144.0 15.Aug.2027 370.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 151.508,34 0.0 7465.0 668.0 01.März2034 439.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 151.547,33 0.0 9937.0 718.0 11.Sept.2036 520.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 151.648,68 0.0 9943.0 137.0 21.Juli2027 365.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 151.675,78 0.0 10084.0 542.0 15.Juni2032 480.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 151.776,72 0.0 10112.0 401.0 01.Juli2030 450.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 151.781,24 0.0 11910.0 742.0 24.Juli2055 438.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 151.791,60 0.0 10119.0 542.0 04.Juli2031 0.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 151.564,75 0.0 3136.0 234.0 12.Aug.2028 635.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 151.665,39 0.0 959.0 526.0 12.Mai2031 13.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 150.973,38 0.0 9997.0 605.0 15.Mai2033 480.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 151.116,34 0.0 7391.0 509.0 15.Jan.2032 473.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 151.132,40 0.0 9966.0 244.0 21.Sept.2028 375.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 151.138,60 0.0 10024.0 434.0 20.Nov.2030 410.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 151.360,96 0.0 7554.0 1400.0 23.Juni2050 380.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 151.058,00 0.0 2717.0 870.0 07.Apr.2037 476.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 150.612,67 0.0 9893.0 446.0 01.März2031 425.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 150.663,41 0.0 9907.0 192.0 15.Feb.2028 350.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 150.750,75 0.0 9873.0 1280.0 16.Sept.2052 578.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 150.792,72 0.0 9824.0 1084.0 06.Feb.2044 550.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 150.880,82 0.0 14933.0 319.0 16.Nov.2034 820.0
UAL UNITED AIRLINES INC 144A Unternehmen 150.881,30 0.0 9955.0 148.0 15.Apr.2029 463.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 150.911,57 0.0 9973.0 424.0 22.Okt.2031 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.902,80 0.0 4020.0 3134.0 20.Apr.2071 70.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 150.875,98 0.0 7515.0 316.0 01.Juni2029 405.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 150.558,82 0.0 10536.0 173.0 01.Jan.2054 650.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 150.762,73 0.0 9683.0 360.0 01.Juli2037 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 150.143,75 0.0 9921.0 116.0 22.März2027 305.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 150.174,80 0.0 9956.0 126.0 11.Mai2027 365.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 150.274,59 0.0 9984.0 552.0 08.Juni2032 446.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.311,03 0.0 14588.0 533.0 07.Juni2032 563.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 150.417,04 0.0 7439.0 1129.0 15.Sept.2040 265.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 150.422,52 0.0 7512.0 321.0 27.Juni2029 444.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 150.472,44 0.0 9964.0 1140.0 30.Nov.2045 575.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 150.483,49 0.0 9878.0 187.0 15.Jan.2028 325.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 150.525,63 0.0 9934.0 603.0 15.Apr.2033 450.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC MTN RegS Unternehmen 150.526,79 0.0 14786.0 959.0 17.Sept.2040 650.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 150.541,70 0.0 7510.0 268.0 18.Dez.2028 454.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 150.542,02 0.0 9961.0 426.0 03.Nov.2031 430.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 150.544,30 0.0 9944.0 116.0 01.Apr.2027 350.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 150.426,19 0.0 8300.0 1304.0 01.Apr.2042 275.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 149.737,55 0.0 9868.0 702.0 04.Okt.2034 450.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 149.747,83 0.0 9962.0 212.0 15.Juni2028 370.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.823,67 0.0 9948.0 29.0 24.Apr.2026 200.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 149.823,82 0.0 9971.0 92.0 18.Dez.2026 345.0
HPQ HP INC Unternehmen 149.841,50 0.0 9899.0 297.0 15.Apr.2029 400.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 149.846,81 0.0 9886.0 376.0 01.Apr.2030 395.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 149.925,65 0.0 9960.0 135.0 01.Dez.2027 363.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 149.949,00 0.0 9773.0 1322.0 15.Feb.2055 570.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 149.987,64 0.0 7399.0 1289.0 01.Okt.2047 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 149.996,85 0.0 7428.0 703.0 17.Okt.2035 446.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 150.076,73 0.0 9890.0 292.0 19.März2029 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 150.084,87 0.0 9957.0 26.0 13.Apr.2026 213.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 150.105,61 0.0 9878.0 778.0 15.Feb.2036 480.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 150.110,43 0.0 9988.0 126.0 15.Juni2027 340.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 150.114,04 0.0 9859.0 323.0 15.Aug.2029 380.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 150.138,60 0.0 7374.0 402.0 22.Juli2031 398.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 149.865,70 0.0 14250.0 272.0 08.Feb.2029 600.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.135,23 0.0 8579.0 969.0 05.Nov.2035 1.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 149.360,95 0.0 9781.0 1313.0 18.Sept.2055 588.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 149.400,18 0.0 9874.0 1302.0 15.Mai2055 605.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 149.460,61 0.0 9899.0 121.0 15.Apr.2027 288.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 149.505,65 0.0 9900.0 164.0 15.Okt.2027 300.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 149.553,43 0.0 9866.0 290.0 15.März2029 338.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 149.588,37 0.0 9893.0 299.0 13.Apr.2029 345.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 149.614,56 0.0 9805.0 1333.0 15.Sept.2053 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 149.631,31 0.0 9879.0 748.0 24.Okt.2036 480.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 149.632,63 0.0 9897.0 60.0 15.Aug.2026 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 149.647,63 0.0 6935.0 1180.0 15.Juli2046 400.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 149.648,03 0.0 9878.0 110.0 01.März2027 285.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 149.649,41 0.0 9909.0 172.0 27.Okt.2028 352.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 149.655,23 0.0 11818.0 415.0 05.Aug.2030 312.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 149.684,93 0.0 9595.0 809.0 14.Mai2036 430.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 148.924,49 0.0 7374.0 1321.0 01.Nov.2049 400.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.991,38 0.0 7362.0 494.0 03.Okt.2031 462.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 149.007,32 0.0 7336.0 1426.0 15.März2052 370.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 149.101,38 0.0 9855.0 114.0 15.März2027 275.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 149.206,07 0.0 7452.0 134.0 29.Juni2027 495.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 149.262,45 0.0 7395.0 1136.0 01.Okt.2040 260.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 148.920,88 0.0 7365.0 252.0 08.Sept.2028 340.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 148.529,75 0.0 7322.0 569.0 25.Aug.2032 394.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.579,32 0.0 7351.0 340.0 26.Sept.2030 384.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 148.588,11 0.0 14499.0 241.0 29.Aug.2029 748.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 148.759,70 0.0 9836.0 538.0 27.Apr.2032 425.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 148.761,02 0.0 9900.0 39.0 01.Juni2026 180.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 148.781,07 0.0 9873.0 79.0 29.Okt.2026 245.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 148.802,59 0.0 7311.0 388.0 10.Sept.2055 537.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 148.851,44 0.0 9704.0 1314.0 15.Feb.2054 560.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 148.085,98 0.0 7384.0 1122.0 14.Dez.2046 337.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 148.086,76 0.0 9703.0 1475.0 15.März2064 550.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 148.228,19 0.0 7332.0 383.0 02.Apr.2035 415.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 148.328,32 0.0 7292.0 603.0 14.März2033 430.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 148.331,71 0.0 9849.0 53.0 22.Juli2026 88.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 148.413,09 0.0 7321.0 376.0 05.März2035 408.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 148.437,83 0.0 9845.0 348.0 19.Nov.2029 390.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 148.444,70 0.0 9855.0 51.0 15.Juli2026 88.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 148.454,01 0.0 1286.0 407.0 15.Mai2030 270.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 147.677,30 0.0 9833.0 92.0 14.Dez.2026 200.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 147.736,89 0.0 7360.0 1127.0 28.Mai2040 255.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 147.748,57 0.0 7240.0 1397.0 29.Juli2049 338.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 147.762,31 0.0 7307.0 1447.0 15.Apr.2052 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 147.766,80 0.0 9677.0 555.0 05.Aug.2032 415.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 147.885,73 0.0 9826.0 311.0 01.Juni2029 345.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 147.959,89 0.0 7296.0 1057.0 25.März2041 365.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 147.979,48 0.0 9821.0 175.0 02.Nov.2027 250.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 148.021,75 0.0 9826.0 64.0 01.Sept.2026 120.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 148.064,05 0.0 9772.0 379.0 01.Apr.2030 375.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 147.255,51 0.0 9586.0 1188.0 01.Dez.2055 670.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 147.286,68 0.0 7300.0 1382.0 06.Mai2051 388.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 147.328,64 0.0 11625.0 583.0 26.Aug.2037 379.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 147.333,24 0.0 9710.0 981.0 15.Apr.2040 500.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 147.423,84 0.0 9642.0 1356.0 01.Sept.2054 538.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 147.558,94 0.0 7349.0 742.0 02.Dez.2034 400.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 147.641,66 0.0 9676.0 1349.0 15.März2054 540.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 147.407,07 0.0 11608.0 581.0 11.Juni2032 275.0
GLW CORNING INC Unternehmen 146.855,28 0.0 9707.0 1460.0 15.Nov.2068 585.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 146.979,16 0.0 9793.0 259.0 01.Juli2029 400.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 147.012,11 0.0 7349.0 739.0 04.Jan.2035 425.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 147.054,38 0.0 9586.0 1331.0 15.Feb.2055 555.0
BACR BARCLAYS PLC MTN RegS Unternehmen 147.104,60 0.0 13943.0 463.0 31.Juli2032 575.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.841,84 0.0 7273.0 159.0 01.Sept.2027 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 147.104,99 0.0 7340.0 780.0 18.Juni2035 400.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 146.444,21 0.0 9535.0 1280.0 10.Feb.2053 563.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 146.473,24 0.0 7298.0 398.0 03.Juni2031 373.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 146.475,33 0.0 9658.0 728.0 15.Apr.2035 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.478,77 0.0 8814.0 1209.0 18.Mai2046 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 146.512,78 0.0 7228.0 1171.0 08.Feb.2041 238.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 146.522,90 0.0 9711.0 1286.0 01.Juni2053 588.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 146.540,93 0.0 7307.0 763.0 16.Juni2035 439.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.614,65 0.0 7260.0 113.0 08.März2027 295.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 146.680,38 0.0 13952.0 344.0 27.Jan.2031 563.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 146.690,29 0.0 7265.0 600.0 15.Nov.2038 720.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 146.707,74 0.0 14568.0 580.0 27.Nov.2053 688.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.827,66 0.0 9746.0 116.0 15.März2027 138.0
TXS TEXAS ST Government Related 146.641,46 0.0 10284.0 853.0 01.Apr.2039 552.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 146.694,62 0.0 10520.0 173.0 01.Juli2054 650.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.037,27 0.0 7294.0 405.0 27.Juni2031 373.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 146.043,66 0.0 9665.0 1493.0 20.Nov.2065 555.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 146.158,12 0.0 13883.0 494.0 13.Jan.2033 553.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 146.278,15 0.0 13946.0 492.0 05.März2032 600.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 146.012,94 0.0 6492.0 1359.0 18.Jan.2049 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.330,38 0.0 7247.0 252.0 01.Sept.2028 275.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 145.672,25 0.0 9483.0 1320.0 01.Feb.2053 530.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 145.682,52 0.0 7198.0 1375.0 15.Apr.2052 525.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 145.784,24 0.0 14206.0 394.0 30.Juli2030 629.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 145.844,26 0.0 9689.0 398.0 01.Juni2030 350.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 145.918,55 0.0 7293.0 1371.0 03.Juli2050 388.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 145.946,27 0.0 9618.0 534.0 25.März2032 400.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 145.607,84 0.0 7253.0 779.0 01.Juni2035 385.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 145.680,11 0.0 7266.0 137.0 02.Juni2027 265.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 145.248,77 0.0 9525.0 944.0 01.März2039 455.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 145.273,90 0.0 9662.0 558.0 15.Juni2032 385.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 145.393,75 0.0 7240.0 19.0 17.März2026 134.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 145.413,56 0.0 9595.0 540.0 01.Apr.2032 375.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 145.476,56 0.0 14478.0 668.0 10.Dez.2034 702.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 145.576,79 0.0 14065.0 514.0 22.Mai2033 581.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.446,00 0.0 1.0 805.0 15.Mai2038 750.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.512,23 0.0 7205.0 429.0 08.Sept.2030 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.571,15 0.0 7260.0 137.0 02.Juni2027 260.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 144.764,92 0.0 9601.0 159.0 27.Aug.2027 140.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 144.772,00 0.0 7204.0 68.0 14.Sept.2026 154.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.853,75 0.0 9586.0 675.0 18.Jan.2033 63.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 144.866,31 0.0 7083.0 1342.0 30.Jan.2050 370.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 144.870,23 0.0 9497.0 1382.0 12.März2054 510.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 144.930,89 0.0 11545.0 451.0 19.Nov.2035 325.0
T AT&T INC Unternehmen 144.976,25 0.0 9601.0 739.0 15.Mai2035 450.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 145.050,22 0.0 11191.0 875.0 15.Jan.2037 363.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 145.078,32 0.0 9627.0 716.0 05.Juli2033 75.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 145.120,20 0.0 7198.0 1167.0 15.Mai2045 413.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 145.159,43 0.0 7203.0 114.0 10.März2027 236.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 144.835,26 0.0 7177.0 790.0 01.Sept.2035 390.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 144.843,55 0.0 7130.0 1592.0 05.Sept.2057 460.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.950,69 0.0 7190.0 390.0 08.Apr.2030 321.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 144.481,12 0.0 9526.0 415.0 18.Sept.2031 355.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 144.562,37 0.0 14016.0 530.0 13.Juni2032 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 144.724,28 0.0 13816.0 353.0 25.Jan.2030 513.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 144.726,02 0.0 13843.0 634.0 21.März2035 585.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 144.734,81 0.0 325.0 1209.0 24.Apr.2040 150.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 144.047,99 0.0 13970.0 452.0 20.Juni2031 588.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 144.189,61 0.0 9515.0 540.0 01.Apr.2032 370.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.211,99 0.0 14183.0 655.0 01.Apr.2055 663.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 143.560,69 0.0 9374.0 1173.0 24.Jan.2044 438.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 143.634,33 0.0 13747.0 190.0 31.Jan.2028 475.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 143.822,79 0.0 8550.0 1111.0 19.Feb.2043 438.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 143.150,14 0.0 13744.0 358.0 28.Jan.2030 450.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 143.167,37 0.0 14064.0 409.0 06.Sept.2030 560.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 143.172,44 0.0 9526.0 165.0 16.Sept.2027 63.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 143.216,82 0.0 9500.0 211.0 15.März2028 155.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 143.311,90 0.0 9447.0 1117.0 15.Apr.2043 475.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 143.355,12 0.0 14250.0 199.0 06.Juni2033 742.0
KFW KFW BANKENGRUPPE MTN Government Related 143.451,04 0.0 14280.0 271.0 07.Dez.2028 600.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 143.304,51 0.0 11441.0 117.0 16.März2027 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 142.706,54 0.0 9489.0 275.0 20.Nov.2028 195.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 142.715,66 0.0 9492.0 831.0 18.Okt.2034 88.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 142.723,98 0.0 9392.0 371.0 22.Jan.2031 270.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 142.860,85 0.0 9509.0 233.0 07.Juni2029 189.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 142.876,68 0.0 9468.0 887.0 16.Juni2035 88.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 142.958,66 0.0 9390.0 452.0 30.Jan.2031 325.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 142.988,61 0.0 6990.0 1444.0 21.Jan.2055 375.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 142.995,89 0.0 13613.0 871.0 16.Apr.2040 700.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 143.065,52 0.0 13563.0 1311.0 29.Jan.2055 588.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 142.427,30 0.0 9450.0 262.0 01.Okt.2028 170.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 142.495,71 0.0 7071.0 199.0 28.Jan.2033 167.0
NACN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.586,90 0.0 7122.0 189.0 16.Dez.2027 182.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 142.608,37 0.0 9253.0 1087.0 21.Jan.2045 555.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 142.659,61 0.0 6962.0 1287.0 03.Aug.2050 403.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 142.664,81 0.0 9403.0 377.0 07.Feb.2030 260.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 142.672,19 0.0 9745.0 214.0 15.Dez.2029 320.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 141.897,62 0.0 9443.0 230.0 20.Mai2028 130.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 141.899,50 0.0 13866.0 472.0 31.Juli2032 550.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 141.930,88 0.0 14122.0 567.0 03.Dez.2032 575.0
JBL JABIL INC Unternehmen 141.942,61 0.0 9320.0 451.0 15.Jan.2031 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 142.026,85 0.0 8060.0 1249.0 15.Nov.2048 396.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 142.069,03 0.0 9436.0 212.0 15.März2028 115.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 142.070,12 0.0 11634.0 921.0 29.März2041 763.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 142.147,39 0.0 9456.0 277.0 01.Dez.2028 213.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 142.235,55 0.0 7112.0 1342.0 06.Juli2046 320.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 141.928,72 0.0 7049.0 350.0 15.Sept.2029 210.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 142.029,54 0.0 7081.0 1169.0 14.Dez.2042 440.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 141.453,28 0.0 9338.0 382.0 21.Feb.2030 245.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 141.546,36 0.0 5637.0 1717.0 03.Juni2060 270.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 141.593,35 0.0 13683.0 208.0 17.Apr.2029 488.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 141.596,97 0.0 9383.0 1312.0 01.Juni2054 565.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 141.815,08 0.0 6962.0 324.0 20.Sept.2034 641.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 141.533,85 0.0 6.0 1436.0 10.Dez.2044 275.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 141.097,66 0.0 6950.0 1429.0 15.März2051 340.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 141.130,13 0.0 13783.0 353.0 10.Jan.2030 500.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 141.368,53 0.0 11085.0 379.0 20.Jan.2030 200.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 140.647,82 0.0 9929.0 59.0 15.Aug.2026 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.712,05 0.0 13780.0 403.0 15.Juli2030 450.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.760,42 0.0 13693.0 604.0 02.Juli2033 550.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 140.792,05 0.0 6910.0 1341.0 30.Juli2046 300.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.800,47 0.0 13964.0 667.0 18.Nov.2034 638.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.840,13 0.0 13839.0 725.0 11.Sept.2035 563.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 140.974,96 0.0 9255.0 531.0 30.Jan.2032 330.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 140.276,72 0.0 13864.0 342.0 05.Okt.2029 475.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.298,41 0.0 8228.0 1265.0 15.Dez.2046 420.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 140.302,06 0.0 13312.0 730.0 18.Jan.2036 550.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 140.303,35 0.0 9324.0 1218.0 15.Dez.2046 503.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 140.307,70 0.0 6941.0 171.0 09.Nov.2032 686.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 140.508,14 0.0 13822.0 488.0 10.Sept.2031 525.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.549,92 0.0 13712.0 858.0 31.Juli2038 588.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.517,38 0.0 11582.0 329.0 15.Juni2029 195.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 140.220,24 0.0 11217.0 183.0 12.Nov.2027 1.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 140.215,45 0.0 10618.0 281.0 01.Feb.2054 650.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 139.796,37 0.0 13814.0 418.0 10.Okt.2031 510.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 139.835,45 0.0 13508.0 12.0 19.Feb.2026 400.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 139.859,52 0.0 9201.0 416.0 15.Aug.2030 315.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 140.104,14 0.0 9248.0 548.0 15.März2032 300.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 140.096,28 0.0 6997.0 419.0 18.Juni2030 220.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 139.402,60 0.0 9102.0 1190.0 01.März2049 552.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 139.426,46 0.0 9153.0 847.0 08.Aug.2036 345.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 139.447,63 0.0 6875.0 1243.0 21.März2060 464.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 139.475,35 0.0 6789.0 644.0 25.Juli2039 612.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 139.527,30 0.0 9279.0 408.0 05.Juni2030 265.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 139.687,32 0.0 9179.0 412.0 15.Juli2030 280.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 139.709,94 0.0 9207.0 845.0 06.Feb.2035 100.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 139.771,99 0.0 13758.0 491.0 16.Sept.2032 529.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.644,78 0.0 6952.0 1218.0 01.Dez.2043 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 138.998,19 0.0 6784.0 1393.0 15.Juli2051 350.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 139.133,18 0.0 9175.0 546.0 03.März2032 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 139.175,21 0.0 13532.0 212.0 12.Apr.2028 388.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 139.231,92 0.0 13889.0 569.0 20.Dez.2032 541.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 138.672,85 0.0 9146.0 551.0 01.Feb.2032 230.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 138.675,62 0.0 9160.0 471.0 15.März2031 275.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 138.715,91 0.0 6789.0 144.0 19.Juli2027 470.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 138.763,65 0.0 13809.0 619.0 07.Dez.2043 700.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 138.810,62 0.0 13721.0 256.0 02.Okt.2028 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.833,04 0.0 9019.0 1128.0 20.Juli2045 513.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 138.844,63 0.0 13524.0 24.0 15.Juni2026 475.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 138.924,25 0.0 6802.0 1468.0 27.Jan.2053 446.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 138.933,42 0.0 6905.0 1445.0 20.Mai2050 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 138.631,93 0.0 10478.0 846.0 15.Feb.2037 475.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 138.155,57 0.0 6823.0 1496.0 01.Apr.2052 320.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 138.229,74 0.0 13693.0 342.0 24.Okt.2029 475.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 138.255,45 0.0 6856.0 1236.0 15.Nov.2047 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.338,58 0.0 13606.0 567.0 18.Aug.2032 438.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 138.380,55 0.0 9221.0 498.0 30.Juni2031 280.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 138.422,34 0.0 13568.0 60.0 15.Aug.2026 515.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 138.534,69 0.0 6798.0 1461.0 09.Feb.2051 315.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 138.484,41 0.0 6876.0 438.0 01.Sept.2030 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 138.072,70 0.0 5948.0 1582.0 30.Okt.2056 299.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.753,40 0.0 6873.0 503.0 02.Juni2031 215.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 137.403,62 0.0 13231.0 774.0 22.März2036 475.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 137.434,58 0.0 13581.0 486.0 20.Okt.2051 563.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 137.515,53 0.0 6772.0 1465.0 11.Sept.2052 445.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 137.627,70 0.0 9091.0 472.0 02.März2031 245.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 137.320,75 0.0 6850.0 545.0 02.Dez.2031 225.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.380,66 0.0 9530.0 629.0 01.Aug.2052 400.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.401,31 0.0 10036.0 470.0 01.Jan.2053 500.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 136.895,91 0.0 6799.0 677.0 27.Nov.2039 615.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 136.927,00 0.0 9091.0 525.0 23.Nov.2031 313.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 136.927,99 0.0 13657.0 927.0 21.Dez.2039 606.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 136.955,78 0.0 6728.0 647.0 04.März2034 520.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 136.987,13 0.0 10432.0 601.0 17.Juni2032 163.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 137.015,15 0.0 9071.0 437.0 15.Sept.2030 205.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 137.034,22 0.0 13620.0 80.0 23.Nov.2026 513.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 137.057,48 0.0 13479.0 10.0 13.Feb.2026 188.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 137.071,54 0.0 9126.0 416.0 15.Juni2030 213.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 137.095,92 0.0 6780.0 1184.0 15.Aug.2040 190.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 137.194,97 0.0 9068.0 473.0 15.März2031 255.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 137.246,85 0.0 13290.0 658.0 22.Mai2034 513.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 136.951,53 0.0 6838.0 550.0 15.Dez.2031 215.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 137.141,49 0.0 11460.0 553.0 13.Feb.2032 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 136.521,26 0.0 9064.0 447.0 15.Nov.2035 267.0
NXPI NXP BV Unternehmen 136.555,87 0.0 9000.0 548.0 15.Feb.2032 265.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 136.592,38 0.0 10303.0 361.0 28.Jan.2030 465.0
MELAIR AUSTRALIA PACIFIC AIRPORTS RegS Unternehmen 136.596,55 0.0 6706.0 522.0 16.Juni2055 595.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 136.600,06 0.0 13609.0 392.0 10.Juni2030 515.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 136.632,66 0.0 6739.0 1520.0 15.Sept.2051 300.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 136.633,23 0.0 13630.0 446.0 16.Dez.2030 425.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 136.736,06 0.0 13554.0 263.0 22.Okt.2028 425.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 136.737,04 0.0 6766.0 1445.0 15.Apr.2050 315.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 136.750,35 0.0 9009.0 502.0 01.Sept.2031 310.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 136.836,34 0.0 6824.0 1455.0 15.Dez.2049 313.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 136.065,99 0.0 6727.0 517.0 23.Apr.2032 550.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 136.098,73 0.0 13166.0 890.0 20.Juni2039 600.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 136.114,11 0.0 8945.0 975.0 07.März2039 390.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 136.129,29 0.0 13508.0 264.0 27.Okt.2028 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.143,90 0.0 8959.0 1459.0 15.Apr.2063 520.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 136.212,93 0.0 6780.0 1667.0 03.Juni2060 329.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 136.244,40 0.0 6656.0 1421.0 09.Juli2050 317.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 136.259,05 0.0 9010.0 474.0 01.Apr.2031 280.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 136.272,67 0.0 6707.0 476.0 31.März2055 590.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 136.348,63 0.0 13450.0 338.0 14.Sept.2029 438.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 136.396,61 0.0 9030.0 666.0 29.Okt.2033 340.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBU MTN RegS Unternehmen 136.443,91 0.0 13302.0 992.0 31.Juli2041 582.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 136.195,28 0.0 410.0 703.0 13.Okt.2033 200.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 136.142,31 0.0 13497.0 432.0 21.Okt.2030 413.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 136.170,56 0.0 5436.0 1579.0 18.Juni2050 295.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 136.285,96 0.0 6807.0 551.0 21.Dez.2031 220.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 135.657,78 0.0 9043.0 551.0 05.Jan.2032 225.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 135.731,68 0.0 13526.0 362.0 05.Dez.2029 400.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 135.778,16 0.0 9034.0 490.0 15.Juni2031 315.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.816,05 0.0 13393.0 636.0 18.Sept.2033 463.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 135.816,65 0.0 13288.0 119.0 05.Apr.2027 288.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 135.875,20 0.0 13474.0 221.0 01.Dez.2033 988.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 136.023,38 0.0 8963.0 500.0 21.Juli2032 230.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 136.059,58 0.0 9038.0 492.0 15.Mai2031 230.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.270,80 0.0 13001.0 1038.0 10.Apr.2042 525.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 135.294,88 0.0 12805.0 1058.0 15.Jan.2044 550.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 135.329,50 0.0 8892.0 1339.0 22.März2048 328.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 135.345,03 0.0 6608.0 700.0 16.Jan.2035 500.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.362,25 0.0 8983.0 444.0 15.Sept.2030 135.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 135.367,08 0.0 8908.0 543.0 11.Jan.2032 240.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 135.439,20 0.0 9553.0 1429.0 29.Juli2044 235.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 135.490,83 0.0 8980.0 520.0 20.Okt.2032 251.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 135.497,74 0.0 13520.0 365.0 17.Dez.2029 400.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 135.516,23 0.0 6767.0 461.0 18.Dez.2030 238.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 135.635,28 0.0 6726.0 1509.0 13.Mai2060 380.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.353,81 0.0 6738.0 1585.0 02.Dez.2054 420.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 134.861,81 0.0 8917.0 1122.0 06.Nov.2042 440.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 134.862,54 0.0 13423.0 926.0 08.Dez.2039 588.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 134.913,66 0.0 8979.0 541.0 14.Dez.2031 245.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 134.919,82 0.0 8908.0 512.0 15.Aug.2031 220.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 134.992,95 0.0 8935.0 524.0 10.Sept.2031 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 135.050,88 0.0 8921.0 949.0 23.Apr.2040 408.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 135.061,31 0.0 6675.0 657.0 18.Apr.2034 525.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 135.064,89 0.0 8912.0 468.0 16.Feb.2031 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 135.103,79 0.0 8939.0 476.0 08.Feb.2031 165.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 135.136,85 0.0 6663.0 373.0 18.März2030 460.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 135.196,25 0.0 8946.0 1497.0 18.Mai2063 505.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 135.204,80 0.0 13439.0 554.0 23.Nov.2052 513.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 135.049,12 0.0 3050.0 261.0 28.Sept.2028 225.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.923,20 0.0 6735.0 465.0 02.Dez.2030 160.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 134.469,82 0.0 13261.0 147.0 22.Juli2028 300.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 134.586,11 0.0 13402.0 935.0 07.Dez.2038 513.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 134.625,00 0.0 13336.0 569.0 31.Okt.2032 513.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 134.684,37 0.0 8928.0 1011.0 21.Nov.2039 405.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.703,74 0.0 6690.0 220.0 12.Mai2028 440.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 134.705,73 0.0 8874.0 545.0 15.Jan.2032 225.0
QBEAU QBE INSURANCE GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 134.730,59 0.0 6687.0 455.0 21.Mai2036 580.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 134.734,51 0.0 8811.0 1167.0 08.März2047 521.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 134.777,27 0.0 6049.0 1548.0 15.Sept.2050 250.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 134.026,58 0.0 6704.0 362.0 09.Jan.2030 475.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 134.027,60 0.0 8877.0 526.0 14.Sept.2031 188.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 134.042,59 0.0 12826.0 922.0 09.Apr.2040 575.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 134.121,34 0.0 8926.0 541.0 14.Dez.2031 250.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 134.162,76 0.0 12642.0 183.0 26.Jan.2029 700.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 134.300,36 0.0 6681.0 494.0 03.Dez.2031 541.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 134.307,17 0.0 12943.0 658.0 27.März2034 463.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 134.254,64 0.0 3813.0 1562.0 15.Mai2051 275.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 134.101,80 0.0 6601.0 648.0 21.März2034 525.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 133.625,47 0.0 8858.0 442.0 21.Sept.2030 174.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 133.636,60 0.0 13155.0 108.0 17.Feb.2027 175.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 133.637,52 0.0 12793.0 569.0 25.Jan.2034 515.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 133.647,14 0.0 13300.0 51.0 16.Juli2026 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 133.710,11 0.0 6591.0 196.0 03.Feb.2028 330.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 133.864,43 0.0 6599.0 540.0 06.Feb.2032 310.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 133.205,78 0.0 8868.0 419.0 14.Mai2030 88.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 133.291,34 0.0 8822.0 1259.0 20.Mai2049 500.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 133.409,25 0.0 6651.0 1498.0 14.Dez.2051 315.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 133.457,16 0.0 13147.0 119.0 12.Apr.2028 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 133.460,00 0.0 8817.0 469.0 20.Jan.2031 175.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 133.550,48 0.0 6668.0 468.0 02.Dez.2030 135.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 132.773,49 0.0 8774.0 469.0 07.Jan.2031 155.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 132.814,67 0.0 8816.0 446.0 15.Sept.2030 125.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 132.844,59 0.0 8788.0 477.0 15.Feb.2031 175.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 132.876,48 0.0 6585.0 1459.0 01.Nov.2051 325.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 132.924,39 0.0 13047.0 202.0 28.Feb.2028 213.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 132.931,29 0.0 8663.0 1248.0 22.Jan.2047 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.932,24 0.0 13254.0 69.0 21.Sept.2026 100.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 132.937,94 0.0 13206.0 119.0 29.März2027 238.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 133.042,63 0.0 8840.0 1336.0 15.Juni2052 500.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 133.125,47 0.0 8826.0 440.0 01.Sept.2030 140.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 132.928,04 0.0 6597.0 216.0 21.Apr.2028 350.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 132.932,70 0.0 6517.0 863.0 24.Feb.2038 525.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 132.344,26 0.0 6468.0 1428.0 15.Jan.2051 315.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 132.364,75 0.0 8748.0 559.0 01.März2032 220.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 132.463,67 0.0 9030.0 1383.0 20.Apr.2055 497.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 132.536,24 0.0 12926.0 1097.0 30.Juni2042 538.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 132.636,80 0.0 12871.0 605.0 02.Juni2033 563.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 132.698,86 0.0 8933.0 644.0 01.Juli2051 300.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 132.074,71 0.0 12920.0 206.0 16.März2028 263.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 132.091,92 0.0 6865.0 1459.0 01.Apr.2051 325.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.317,50 0.0 10406.0 146.0 01.Okt.2027 680.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 131.627,52 0.0 13120.0 1036.0 19.Dez.2063 634.0
JDEPNA JDE PEETS NV 144A Unternehmen 131.633,53 0.0 8712.0 522.0 24.Sept.2031 225.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 131.791,33 0.0 13056.0 145.0 12.Juli2028 188.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 131.806,56 0.0 12985.0 846.0 02.Okt.2037 550.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 131.853,31 0.0 6460.0 1625.0 09.Feb.2061 325.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 131.857,15 0.0 8642.0 1231.0 15.März2048 480.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 131.874,31 0.0 12762.0 224.0 27.Juni2029 688.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 131.793,11 0.0 12808.0 809.0 13.Mai2036 488.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION RegS Government Related 131.767,00 0.0 6448.0 882.0 13.Aug.2038 525.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 131.130,14 0.0 12944.0 119.0 30.März2027 163.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 131.144,38 0.0 12925.0 195.0 31.Juli2050 325.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 131.148,62 0.0 8532.0 1094.0 15.Jan.2043 445.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 131.183,58 0.0 12910.0 324.0 19.Juli2029 330.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 131.230,86 0.0 6484.0 1511.0 01.Okt.2051 295.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 131.254,14 0.0 12602.0 586.0 01.März2043 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 131.480,81 0.0 8707.0 480.0 15.Feb.2031 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 131.486,68 0.0 6577.0 99.0 13.Jan.2027 185.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.185,08 0.0 5.0 1225.0 10.Sept.2039 113.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.470,05 0.0 1.0 679.0 15.Juni2035 750.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 131.121,76 0.0 6520.0 616.0 24.Mai2033 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 130.923,78 0.0 13014.0 145.0 04.Okt.2032 225.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 130.953,05 0.0 8674.0 746.0 01.Nov.2034 310.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 131.058,37 0.0 8617.0 1136.0 18.Sept.2042 400.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 130.715,94 0.0 6493.0 262.0 20.Okt.2028 300.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 130.826,62 0.0 6391.0 1459.0 15.Juli2060 317.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 130.282,26 0.0 8557.0 693.0 15.Jan.2034 270.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 130.311,20 0.0 12597.0 263.0 30.Mai2034 613.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.558,83 0.0 13056.0 96.0 30.Dez.2026 13.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 130.566,03 0.0 8681.0 1280.0 19.Juni2049 488.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 130.580,46 0.0 8638.0 1352.0 15.Mai2052 475.0
GBHK HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R Schuldverschreibungen 130.596,87 0.0 1287.0 805.0 24.Juli2035 317.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 130.491,46 0.0 9965.0 1043.0 01.Feb.2050 557.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 129.855,90 0.0 12351.0 172.0 23.Feb.2033 625.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 129.994,81 0.0 8508.0 1252.0 01.März2048 455.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.108,92 0.0 12978.0 184.0 29.Nov.2027 238.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 130.183,78 0.0 12961.0 356.0 26.Nov.2049 375.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.254,93 0.0 8545.0 1063.0 15.März2042 450.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 130.257,49 0.0 8593.0 1344.0 27.Apr.2052 475.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.875,07 0.0 2153.0 172.0 25.Okt.2027 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 130.177,84 0.0 5403.0 1645.0 01.Juni2052 295.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 130.153,47 0.0 10385.0 256.0 01.Juni2054 600.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.486,18 0.0 12885.0 713.0 30.Nov.2034 463.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 129.504,46 0.0 12881.0 269.0 05.Dez.2029 675.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.509,50 0.0 10284.0 153.0 16.Nov.2027 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 129.525,06 0.0 12754.0 992.0 26.Sept.2040 525.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 129.646,11 0.0 8581.0 1137.0 15.Mai2043 435.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 129.698,06 0.0 12804.0 284.0 18.Jan.2029 263.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 129.751,43 0.0 12523.0 295.0 16.Mai2029 600.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 129.751,62 0.0 12552.0 444.0 23.Apr.2031 513.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 129.466,38 0.0 4290.0 1187.0 07.Mai2041 225.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.538,16 0.0 6362.0 1737.0 15.Feb.2063 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 129.802,15 0.0 8601.0 1234.0 04.Juli2039 88.0
DECFP JCDECAUX SE RegS Unternehmen 129.059,52 0.0 12329.0 252.0 11.Jan.2029 500.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 129.078,92 0.0 12578.0 548.0 07.Apr.2032 325.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 129.104,39 0.0 12380.0 352.0 13.Jan.2031 463.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 129.105,14 0.0 12895.0 188.0 14.Dez.2027 188.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 129.198,39 0.0 12492.0 523.0 15.Jan.2032 325.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 129.246,15 0.0 12750.0 329.0 26.Juli2029 288.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 129.272,40 0.0 5868.0 1556.0 24.Juni2050 245.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 129.308,10 0.0 12468.0 442.0 10.März2032 479.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 129.321,48 0.0 12682.0 207.0 11.März2028 225.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 129.344,20 0.0 6329.0 1489.0 15.Juli2051 290.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 129.421,23 0.0 12357.0 334.0 23.Jan.2084 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 129.171,66 0.0 6.0 958.0 10.Sept.2036 150.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 129.292,13 0.0 6350.0 1767.0 15.Feb.2065 400.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 128.835,85 0.0 8545.0 1255.0 01.Juni2047 450.0
ASNBNK ASN BANK NV MTN RegS Government Related 128.839,87 0.0 12408.0 353.0 07.März2030 488.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 128.871,18 0.0 12540.0 605.0 23.Mai2034 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 128.926,15 0.0 6355.0 1646.0 23.Sept.2061 320.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 128.959,92 0.0 6353.0 1472.0 01.Sept.2049 275.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 128.197,75 0.0 12428.0 378.0 30.Apr.2031 488.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 128.224,22 0.0 12507.0 540.0 07.Juni2032 463.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 128.285,85 0.0 12452.0 382.0 10.Mai2031 487.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 128.292,29 0.0 12269.0 190.0 07.Feb.2029 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.299,97 0.0 8390.0 1207.0 06.März2048 489.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 128.342,01 0.0 10131.0 753.0 03.März2034 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 128.346,07 0.0 6358.0 612.0 21.Apr.2033 420.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 128.443,38 0.0 10008.0 1079.0 15.Jan.2044 563.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 128.443,77 0.0 12481.0 802.0 17.Jan.2038 775.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 128.451,67 0.0 12711.0 231.0 02.Juni2029 167.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 128.496,02 0.0 12832.0 282.0 15.Dez.2028 213.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 128.550,89 0.0 12465.0 145.0 25.Juli2028 738.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 128.569,77 0.0 12661.0 228.0 28.Mai2028 238.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.596,13 0.0 12517.0 1277.0 24.Jan.2054 563.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.564,31 0.0 12523.0 472.0 13.Mai2031 438.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 127.813,77 0.0 12378.0 222.0 01.Juni2033 575.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 127.845,71 0.0 12713.0 654.0 21.Nov.2033 488.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 127.863,01 0.0 12291.0 262.0 23.Feb.2034 488.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 127.929,35 0.0 6299.0 1317.0 01.Apr.2051 370.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 128.166,86 0.0 12652.0 315.0 03.Mai2029 180.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 128.173,66 0.0 6385.0 148.0 15.Juli2027 75.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 127.783,75 0.0 1573.0 85.0 15.Nov.2026 225.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 128.066,51 0.0 470.0 252.0 25.Aug.2028 250.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 127.365,30 0.0 10121.0 528.0 17.Mai2033 502.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 127.484,18 0.0 12458.0 555.0 29.Juni2032 475.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 127.536,81 0.0 10161.0 395.0 03.Juni2030 460.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.555,12 0.0 12152.0 873.0 11.Juli2039 675.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.556,66 0.0 12331.0 293.0 16.Apr.2030 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 127.613,93 0.0 12543.0 707.0 22.Juli2034 355.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 127.642,99 0.0 8450.0 647.0 01.Apr.2033 225.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 127.645,45 0.0 12382.0 301.0 12.Mai2030 500.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 127.650,36 0.0 12241.0 194.0 21.Feb.2029 513.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 127.653,38 0.0 12682.0 496.0 22.Nov.2031 575.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 127.723,29 0.0 12319.0 1029.0 07.Juni2043 575.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 127.017,56 0.0 12502.0 635.0 12.Sept.2033 538.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 127.124,47 0.0 10074.0 201.0 15.Apr.2028 425.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 127.266,52 0.0 12686.0 271.0 15.Nov.2029 213.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 127.275,29 0.0 12339.0 528.0 04.Apr.2032 438.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.292,41 0.0 12643.0 352.0 13.Okt.2029 275.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 127.313,90 0.0 12259.0 657.0 03.Feb.2034 438.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 127.357,97 0.0 12186.0 268.0 15.Jan.2030 482.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 126.539,57 0.0 12220.0 370.0 21.Feb.2030 425.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 126.552,47 0.0 12211.0 509.0 20.März2037 475.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 126.564,93 0.0 10079.0 212.0 01.Juni2028 475.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.598,70 0.0 12309.0 470.0 31.Mai2036 497.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 126.627,67 0.0 12202.0 443.0 17.März2031 488.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 126.810,67 0.0 10053.0 202.0 20.Apr.2028 435.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.876,38 0.0 12413.0 220.0 16.Aug.2033 600.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 126.913,27 0.0 12618.0 267.0 28.Nov.2029 588.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 126.913,39 0.0 12621.0 423.0 23.Nov.2030 500.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 126.915,14 0.0 12590.0 721.0 31.Okt.2034 475.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 126.946,88 0.0 12248.0 362.0 11.Jan.2030 388.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 126.121,81 0.0 12294.0 541.0 05.Juni2032 463.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 126.149,17 0.0 12257.0 680.0 23.Mai2034 490.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.179,69 0.0 12455.0 424.0 21.Sept.2031 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 126.185,24 0.0 10034.0 1032.0 24.Mai2041 525.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 126.199,47 0.0 12529.0 351.0 16.Okt.2029 300.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 126.207,06 0.0 9966.0 239.0 01.Sept.2028 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 126.321,07 0.0 10031.0 299.0 26.Apr.2029 385.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 126.331,30 0.0 12074.0 109.0 08.März2028 574.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.336,89 0.0 12390.0 157.0 11.Sept.2028 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 126.338,78 0.0 12134.0 446.0 22.März2031 538.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 126.346,03 0.0 12380.0 666.0 26.Juli2054 485.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.366,37 0.0 12118.0 187.0 11.Jan.2029 450.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 126.369,84 0.0 10041.0 432.0 15.Nov.2030 410.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 126.370,33 0.0 12296.0 225.0 07.Juni2029 500.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 126.376,62 0.0 12400.0 324.0 08.Aug.2030 492.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 126.396,93 0.0 12109.0 188.0 31.Jan.2029 488.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 126.436,68 0.0 9998.0 565.0 01.Okt.2032 445.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 126.459,49 0.0 12567.0 724.0 15.Nov.2034 475.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 126.466,97 0.0 10058.0 738.0 20.Mai2035 465.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 126.474,22 0.0 12249.0 213.0 02.Mai2029 500.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 126.512,64 0.0 10085.0 130.0 09.Juni2027 475.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 126.444,54 0.0 6229.0 1565.0 05.Sept.2053 380.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 126.505,08 0.0 6652.0 515.0 18.Juni2031 155.0
T AT&T INC Unternehmen 125.724,86 0.0 8235.0 1246.0 09.März2048 450.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 125.736,38 0.0 12043.0 187.0 13.Jan.2048 463.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 125.746,25 0.0 12378.0 331.0 05.Sept.2030 500.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.790,77 0.0 12531.0 261.0 15.Sept.2028 116.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 125.820,11 0.0 12468.0 331.0 30.Okt.2029 525.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 125.820,83 0.0 12181.0 297.0 29.Apr.2030 497.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 125.844,27 0.0 9903.0 824.0 23.Feb.2035 163.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 125.854,53 0.0 12133.0 203.0 15.März2029 475.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 125.869,81 0.0 12132.0 360.0 16.Jan.2031 400.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 125.900,99 0.0 12242.0 610.0 03.Mai2033 438.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 125.905,64 0.0 12145.0 695.0 03.Apr.2045 500.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 125.943,11 0.0 12101.0 188.0 29.Jan.2029 450.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.944,57 0.0 10006.0 596.0 23.März2032 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 125.990,22 0.0 12136.0 361.0 10.Jan.2030 400.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 126.008,80 0.0 10026.0 85.0 20.Nov.2026 430.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 126.033,07 0.0 12333.0 388.0 27.Juni2030 438.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 126.064,14 0.0 12544.0 258.0 15.Sept.2029 150.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 126.084,32 0.0 9954.0 59.0 15.Aug.2026 340.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 126.110,13 0.0 12535.0 242.0 07.Juli2028 113.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.795,49 0.0 12.0 630.0 01.Mai2034 700.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 125.938,33 0.0 10490.0 470.0 18.Okt.2030 20.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 125.719,07 0.0 12572.0 74.0 02.Okt.2026 0.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 125.295,18 0.0 12199.0 392.0 15.Mai2030 438.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 125.307,54 0.0 12189.0 308.0 05.Juni2030 496.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 125.329,08 0.0 12111.0 207.0 27.März2028 463.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 125.339,66 0.0 12120.0 447.0 04.März2032 420.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 125.346,76 0.0 8275.0 1234.0 15.Sept.2041 193.0
ILTYIM ILLIMITY BANK SPA MTN RegS Unternehmen 125.358,74 0.0 12131.0 133.0 31.Mai2027 575.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 125.396,80 0.0 12109.0 364.0 17.Jan.2030 380.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.450,57 0.0 12492.0 528.0 21.Nov.2031 313.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 125.496,14 0.0 12166.0 538.0 13.März2032 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.517,70 0.0 12269.0 400.0 12.Juni2030 425.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 125.558,47 0.0 12156.0 192.0 25.Apr.2033 488.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.560,13 0.0 12054.0 650.0 23.Jan.2034 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.565,17 0.0 12207.0 388.0 02.Mai2030 438.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.590,47 0.0 12365.0 252.0 18.Sept.2028 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 125.605,86 0.0 8244.0 1305.0 15.Sept.2048 420.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 125.619,14 0.0 9867.0 315.0 15.Juli2029 385.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 125.646,27 0.0 12120.0 446.0 24.Jan.2031 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 125.670,00 0.0 9843.0 1454.0 22.Feb.2064 565.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.670,95 0.0 11889.0 1114.0 22.Jan.2046 525.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 125.701,41 0.0 12213.0 371.0 17.Apr.2030 422.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 125.295,34 0.0 6140.0 659.0 20.Jan.2034 400.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 124.904,22 0.0 12201.0 386.0 19.Juni2030 450.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.911,24 0.0 12190.0 309.0 30.Mai2030 425.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 124.955,16 0.0 9926.0 1380.0 15.Nov.2055 560.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 124.963,30 0.0 12099.0 447.0 20.Feb.2031 388.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 124.964,65 0.0 9869.0 602.0 15.März2033 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.982,91 0.0 9977.0 43.0 15.Juni2026 370.0
WMT WALMART INC Unternehmen 124.986,64 0.0 8325.0 1343.0 29.Juni2048 405.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.995,92 0.0 12178.0 297.0 15.Mai2029 425.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 125.019,54 0.0 6156.0 1701.0 21.Sept.2071 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 125.034,89 0.0 12400.0 178.0 16.Nov.2032 636.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.041,08 0.0 12073.0 367.0 04.Feb.2030 400.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 125.052,54 0.0 12428.0 357.0 16.Nov.2029 470.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 125.076,59 0.0 12031.0 510.0 21.Jan.2032 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 125.092,57 0.0 12042.0 434.0 10.Jan.2032 404.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.103,61 0.0 12424.0 516.0 10.Nov.2031 475.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 125.138,86 0.0 12169.0 611.0 26.Apr.2033 422.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 125.202,48 0.0 12386.0 430.0 02.Okt.2030 438.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 125.205,16 0.0 12310.0 247.0 24.Aug.2028 488.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 125.223,21 0.0 12080.0 672.0 15.Jan.2034 388.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.238,82 0.0 12070.0 349.0 17.Jan.2030 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.255,00 0.0 8286.0 1360.0 15.Mai2052 455.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 125.260,98 0.0 12121.0 607.0 14.Feb.2033 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 125.263,89 0.0 12074.0 597.0 18.Jan.2033 400.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 125.281,95 0.0 12038.0 644.0 11.Jan.2035 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 125.236,00 0.0 6734.0 2629.0 20.Sept.2117 210.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 125.077,07 0.0 12152.0 380.0 13.März2030 371.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 125.077,60 0.0 12102.0 286.0 13.Feb.2029 388.0
FI FISERV INC Unternehmen 124.485,09 0.0 12121.0 463.0 24.Mai2031 450.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.493,12 0.0 12076.0 365.0 11.März2030 388.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 124.517,79 0.0 12027.0 282.0 29.Jan.2029 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.548,98 0.0 11950.0 656.0 11.Jan.2034 438.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 124.697,03 0.0 11943.0 92.0 25.Jan.2027 475.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 124.714,62 0.0 12100.0 529.0 03.März2032 375.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 124.715,92 0.0 12328.0 259.0 06.Okt.2028 488.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 124.735,21 0.0 7269.0 1362.0 01.Mai2050 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 124.784,52 0.0 12452.0 274.0 03.Nov.2028 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 124.808,86 0.0 12415.0 740.0 21.Nov.2034 450.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.611,06 0.0 1986.0 500.0 24.Sept.2031 365.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 124.815,71 0.0 6203.0 903.0 24.Mai2038 475.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 124.862,46 0.0 8542.0 739.0 01.März2052 250.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 124.049,37 0.0 12221.0 230.0 13.Sept.2033 500.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.055,90 0.0 11977.0 673.0 13.Feb.2034 409.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 124.087,31 0.0 12244.0 570.0 14.Sept.2032 450.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 124.146,97 0.0 6126.0 1410.0 18.Sept.2048 373.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 124.160,59 0.0 12364.0 444.0 02.Dez.2030 463.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 124.185,98 0.0 12375.0 528.0 06.Dez.2031 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 124.219,15 0.0 12002.0 661.0 12.Feb.2035 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 124.222,64 0.0 12358.0 160.0 06.Dez.2032 650.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 124.223,00 0.0 12075.0 216.0 25.Apr.2029 423.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 124.278,17 0.0 12089.0 671.0 08.Mai2035 435.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 124.295,25 0.0 10284.0 243.0 01.Sept.2028 552.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 124.311,64 0.0 11933.0 1105.0 13.März2043 450.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 124.412,44 0.0 9932.0 178.0 15.Dez.2027 338.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 124.433,89 0.0 8271.0 1293.0 15.Dez.2047 425.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 124.454,03 0.0 12178.0 306.0 16.Juli2029 480.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN RegS Gedeckt 124.141,25 0.0 12071.0 215.0 19.Apr.2028 409.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 124.240,55 0.0 12013.0 280.0 17.Jan.2029 363.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 124.260,94 0.0 12112.0 627.0 30.Apr.2033 390.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.651,62 0.0 11947.0 361.0 23.Jan.2031 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 123.677,13 0.0 12034.0 457.0 03.Apr.2031 375.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 123.714,73 0.0 12114.0 217.0 31.Dez.2079 488.0
CDW CDW LLC Unternehmen 123.751,38 0.0 9874.0 88.0 01.Dez.2026 267.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 123.753,30 0.0 6097.0 1435.0 21.Sept.2051 313.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 123.762,34 0.0 8137.0 1331.0 24.Sept.2048 400.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.771,58 0.0 12150.0 308.0 10.Aug.2034 475.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 123.798,11 0.0 12011.0 530.0 05.März2032 375.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.855,71 0.0 11984.0 522.0 08.März2033 413.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 123.860,56 0.0 11960.0 600.0 17.Jan.2033 325.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 123.897,91 0.0 9817.0 1541.0 15.Nov.2075 570.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 123.906,98 0.0 12144.0 394.0 03.Juli2030 413.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 123.957,76 0.0 9853.0 168.0 01.Nov.2027 350.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 123.970,71 0.0 12326.0 250.0 24.Nov.2028 513.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 123.977,37 0.0 12264.0 416.0 29.Sept.2030 423.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.993,86 0.0 11995.0 198.0 14.Feb.2028 388.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 124.002,98 0.0 11997.0 678.0 07.März2034 413.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.044,70 0.0 12403.0 333.0 03.Juli2029 175.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 123.230,95 0.0 11874.0 445.0 23.Jan.2036 403.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 123.243,67 0.0 12028.0 376.0 29.Mai2035 413.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 123.245,15 0.0 12167.0 496.0 05.Sept.2031 400.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 123.251,75 0.0 9822.0 68.0 15.Sept.2026 125.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 123.283,92 0.0 11914.0 111.0 08.März2028 425.0
SIKASW SIKA CAPITAL BV RegS Unternehmen 123.300,52 0.0 12032.0 382.0 03.Mai2030 375.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 123.313,01 0.0 12054.0 481.0 16.Juni2031 425.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 123.319,58 0.0 12127.0 160.0 06.Sept.2032 525.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 123.319,94 0.0 12221.0 175.0 01.Nov.2027 523.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 123.325,23 0.0 12179.0 257.0 27.Sept.2048 475.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 123.329,44 0.0 12089.0 770.0 11.Juli2035 425.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 123.348,01 0.0 11981.0 293.0 21.März2030 379.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 123.362,55 0.0 12097.0 240.0 24.Juli2028 450.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 123.375,33 0.0 10233.0 232.0 15.Apr.2029 588.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 123.392,47 0.0 11980.0 678.0 25.Apr.2034 438.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 123.401,09 0.0 11954.0 202.0 01.März2028 388.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 123.404,56 0.0 12010.0 800.0 28.Aug.2056 463.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 123.436,40 0.0 6103.0 1532.0 01.Okt.2050 260.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 123.483,99 0.0 8104.0 1280.0 01.März2046 370.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 123.496,95 0.0 12121.0 1045.0 13.Sept.2042 538.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 123.548,97 0.0 12031.0 542.0 22.Feb.2032 275.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 123.573,22 0.0 11938.0 280.0 22.Jan.2029 375.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.595,22 0.0 11937.0 365.0 19.Jan.2030 375.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 123.630,73 0.0 11968.0 448.0 13.März2031 413.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 123.537,07 0.0 12001.0 122.0 14.Apr.2027 413.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.253,35 0.0 11998.0 297.0 20.März2029 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 123.419,52 0.0 11997.0 207.0 15.März2028 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.819,06 0.0 12035.0 404.0 07.Juni2030 363.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.819,61 0.0 12032.0 392.0 12.Juni2030 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.824,80 0.0 12038.0 704.0 05.Juli2034 413.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 122.839,99 0.0 12106.0 229.0 07.Sept.2038 460.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 122.908,43 0.0 11922.0 776.0 02.Mai2056 463.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 122.920,35 0.0 11897.0 178.0 11.Feb.2028 375.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 122.929,74 0.0 6121.0 1567.0 01.Juni2051 260.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.942,12 0.0 11894.0 870.0 18.März2037 425.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 122.945,34 0.0 11992.0 381.0 27.Apr.2030 372.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 122.945,71 0.0 12045.0 476.0 12.Juni2031 375.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 122.974,27 0.0 12005.0 220.0 30.Mai2028 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 122.976,95 0.0 12186.0 827.0 14.Mai2038 775.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 122.982,92 0.0 12166.0 793.0 03.Okt.2035 425.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.992,71 0.0 12013.0 469.0 13.Mai2031 375.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 123.003,69 0.0 12139.0 166.0 04.Okt.2028 538.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 123.011,02 0.0 11872.0 520.0 14.Jan.2032 375.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 123.029,59 0.0 12078.0 220.0 31.Dez.2079 463.0
USB US BANCORP Unternehmen 123.037,35 0.0 12008.0 471.0 21.Mai2032 401.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.037,95 0.0 12210.0 177.0 10.Nov.2028 513.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 123.046,68 0.0 12020.0 224.0 22.Mai2028 388.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 123.101,70 0.0 8079.0 1256.0 15.März2047 415.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 123.113,52 0.0 12217.0 246.0 03.Nov.2028 463.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 123.116,31 0.0 11876.0 666.0 20.Jan.2034 388.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA RegS Government Related 123.128,86 0.0 12066.0 404.0 07.Juni2030 363.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 123.132,38 0.0 12148.0 400.0 06.Apr.2030 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 123.143,02 0.0 11891.0 509.0 20.Feb.2037 413.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 123.143,07 0.0 8080.0 1309.0 03.März2047 375.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 123.167,70 0.0 11921.0 743.0 03.März2035 400.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 123.169,23 0.0 11926.0 683.0 15.Feb.2034 375.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 123.196,38 0.0 12293.0 530.0 14.Dez.2031 313.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.206,97 0.0 11906.0 808.0 26.Feb.2036 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 123.209,09 0.0 11915.0 278.0 09.Jan.2030 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 123.210,05 0.0 8066.0 1240.0 27.Sept.2054 538.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 122.816,46 0.0 12015.0 770.0 12.Juni2035 400.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 122.859,87 0.0 6082.0 378.0 24.Jan.2030 200.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 123.198,04 0.0 5586.0 588.0 24.Mai2032 175.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.402,31 0.0 11832.0 362.0 15.Jan.2031 358.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 122.402,35 0.0 11898.0 379.0 30.Apr.2030 425.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.430,62 0.0 11894.0 200.0 17.Feb.2028 338.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.433,27 0.0 12104.0 577.0 22.Sept.2033 411.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 122.444,78 0.0 12024.0 326.0 09.Juli2029 381.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 122.459,51 0.0 11972.0 552.0 19.Juni2032 425.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.467,46 0.0 12088.0 584.0 05.Sept.2032 403.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 122.474,32 0.0 11990.0 302.0 29.Mai2029 363.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 122.556,23 0.0 11931.0 541.0 25.Mai2032 449.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 122.585,38 0.0 11853.0 839.0 04.Mai2037 513.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 122.605,25 0.0 12039.0 239.0 17.Juli2028 400.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 122.643,70 0.0 11884.0 438.0 29.Jan.2031 425.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 122.651,24 0.0 11985.0 120.0 06.Juli2027 475.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 122.684,43 0.0 8122.0 1320.0 15.Mai2048 405.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAU GMBH MTN RegS Government Related 122.702,70 0.0 12003.0 390.0 05.Juni2030 388.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 122.717,24 0.0 11921.0 455.0 20.März2031 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.736,79 0.0 11951.0 468.0 26.März2031 350.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 122.746,20 0.0 11958.0 137.0 12.Juni2028 475.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 122.772,74 0.0 11879.0 103.0 01.März2027 400.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 122.804,32 0.0 12136.0 498.0 19.Sept.2031 415.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 122.397,74 0.0 12024.0 236.0 04.Juli2028 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.406,68 0.0 11906.0 291.0 19.Feb.2029 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 122.427,15 0.0 11916.0 294.0 05.März2029 332.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 122.509,20 0.0 12030.0 235.0 30.Juni2028 363.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 122.623,98 0.0 11872.0 106.0 15.Feb.2027 375.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 122.651,95 0.0 11956.0 212.0 05.Apr.2028 350.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.687,89 0.0 11937.0 546.0 16.März2032 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 122.704,18 0.0 11903.0 192.0 18.Jan.2028 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.991,10 0.0 11848.0 622.0 21.März2034 376.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 121.996,09 0.0 11975.0 483.0 09.Juli2031 388.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 122.014,03 0.0 11800.0 744.0 06.Feb.2035 375.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 122.034,03 0.0 12169.0 438.0 11.Dez.2030 413.0
V VISA INC Unternehmen 122.050,33 0.0 9737.0 792.0 14.Dez.2035 415.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 122.065,07 0.0 8060.0 1263.0 01.Nov.2047 430.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 122.071,29 0.0 11950.0 316.0 30.Mai2029 363.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 122.073,19 0.0 11885.0 281.0 02.März2029 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 122.094,44 0.0 12096.0 243.0 12.Okt.2028 413.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 122.096,11 0.0 11981.0 142.0 27.Juli2027 438.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.109,48 0.0 11860.0 531.0 20.März2033 375.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.109,75 0.0 11883.0 732.0 13.Mai2036 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 122.111,68 0.0 11910.0 746.0 22.Mai2036 410.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.151,22 0.0 12070.0 342.0 07.Sept.2029 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.168,44 0.0 11918.0 129.0 10.Mai2027 388.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.183,14 0.0 11976.0 405.0 11.Juni2030 363.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 122.196,48 0.0 11942.0 711.0 24.Apr.2034 338.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 122.225,65 0.0 6095.0 1584.0 13.Dez.2051 261.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 122.229,90 0.0 11833.0 532.0 04.Feb.2032 363.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.245,69 0.0 11684.0 711.0 31.Jan.2036 394.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.247,93 0.0 11819.0 68.0 09.Jan.2028 350.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.257,07 0.0 11807.0 975.0 13.März2039 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 122.258,75 0.0 12003.0 486.0 16.Juli2032 400.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 122.273,31 0.0 11862.0 528.0 17.März2033 386.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 122.287,52 0.0 11996.0 307.0 20.Juni2029 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 122.288,84 0.0 12069.0 721.0 07.Sept.2034 413.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 122.291,61 0.0 11903.0 285.0 21.März2029 350.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 122.295,67 0.0 12105.0 660.0 28.Sept.2033 388.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 122.297,03 0.0 12024.0 643.0 24.Juli2033 388.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.298,34 0.0 11870.0 940.0 31.März2038 400.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 122.300,65 0.0 11943.0 113.0 09.Juni2027 425.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.334,15 0.0 11928.0 475.0 20.Mai2036 413.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 122.356,17 0.0 11890.0 288.0 08.Feb.2029 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.379,34 0.0 12026.0 454.0 08.Aug.2036 438.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 122.036,68 0.0 11881.0 948.0 07.Mai2038 413.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 121.978,51 0.0 11867.0 195.0 27.Jan.2028 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 121.993,49 0.0 12021.0 419.0 31.Juli2030 350.0
HVB UNICREDIT BANK GMBH RegS Gedeckt 122.025,87 0.0 11886.0 202.0 24.Feb.2028 313.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 122.292,75 0.0 11972.0 311.0 04.Mai2029 325.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 122.382,38 0.0 12054.0 244.0 31.Juli2028 363.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 121.577,36 0.0 11832.0 282.0 27.Feb.2029 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 121.592,64 0.0 12130.0 732.0 17.Dez.2034 450.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.602,26 0.0 12113.0 437.0 29.Nov.2030 388.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.609,90 0.0 12119.0 360.0 06.Dez.2030 425.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 121.631,68 0.0 11947.0 712.0 19.Juli2034 395.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 121.634,97 0.0 11800.0 370.0 22.Jan.2030 325.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 121.635,45 0.0 11868.0 380.0 08.Apr.2030 338.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 121.658,78 0.0 12082.0 176.0 09.Nov.2028 450.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.660,80 0.0 11735.0 666.0 24.Jan.2034 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 121.660,91 0.0 11737.0 808.0 25.Jan.2036 388.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.661,84 0.0 11860.0 385.0 18.März2030 325.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 121.668,92 0.0 11784.0 530.0 13.März2032 400.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 121.670,81 0.0 12017.0 235.0 07.Sept.2028 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 121.701,82 0.0 11777.0 495.0 05.März2037 400.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 121.718,02 0.0 11887.0 471.0 14.Mai2032 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.754,15 0.0 11834.0 370.0 16.Jan.2030 300.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 121.767,57 0.0 11955.0 871.0 15.März2039 720.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 121.769,15 0.0 11961.0 323.0 10.Juli2030 375.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 121.774,82 0.0 9642.0 338.0 15.Sept.2029 325.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 121.827,60 0.0 12126.0 183.0 29.Nov.2027 463.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 121.863,42 0.0 11943.0 875.0 01.März2039 700.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 121.877,07 0.0 11865.0 114.0 12.Apr.2027 375.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 121.880,52 0.0 11903.0 208.0 15.März2028 300.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 121.888,36 0.0 11818.0 755.0 13.März2035 388.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 121.894,53 0.0 11849.0 536.0 08.März2032 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 121.899,93 0.0 13503.0 185.0 07.Dez.2027 375.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 121.941,96 0.0 11925.0 315.0 29.Mai2029 378.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.697,78 0.0 12027.0 590.0 05.Sept.2032 363.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 121.620,53 0.0 11837.0 193.0 18.Jan.2028 288.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 121.651,49 0.0 11891.0 306.0 18.Apr.2029 325.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 121.757,53 0.0 11849.0 374.0 31.Jan.2030 300.0
VMUKLN CLYDESDALE BANK PLC RegS Gedeckt 121.871,39 0.0 12023.0 249.0 22.Aug.2028 375.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 121.935,12 0.0 12041.0 253.0 05.Sept.2028 388.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 121.212,61 0.0 11870.0 477.0 11.Juni2031 375.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.217,89 0.0 11834.0 899.0 19.Mai2037 388.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 121.235,15 0.0 11788.0 539.0 19.Apr.2032 400.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.256,69 0.0 11944.0 419.0 05.Aug.2031 367.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.260,85 0.0 12082.0 451.0 29.Nov.2030 363.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 121.266,33 0.0 11711.0 728.0 27.Jan.2036 377.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 121.274,95 0.0 11782.0 194.0 26.Jan.2029 313.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 121.299,52 0.0 11896.0 395.0 04.Juni2030 338.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 121.299,89 0.0 11843.0 208.0 13.März2028 300.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 121.319,14 0.0 11820.0 386.0 27.März2030 341.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.319,38 0.0 11880.0 138.0 06.Juni2028 367.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.365,08 0.0 11761.0 375.0 25.Feb.2035 372.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 121.366,16 0.0 11858.0 207.0 10.März2028 288.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG RegS Unternehmen 121.372,51 0.0 11991.0 427.0 10.Sept.2030 388.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 121.374,57 0.0 11886.0 305.0 29.Mai2029 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.379,46 0.0 11979.0 159.0 06.Sept.2028 407.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 121.410,13 0.0 11839.0 473.0 16.Apr.2031 356.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 121.443,93 0.0 11715.0 519.0 25.Jan.2032 388.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 121.452,22 0.0 12079.0 668.0 17.Nov.2033 413.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 121.467,44 0.0 11849.0 615.0 13.Mai2034 391.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 121.500,01 0.0 12116.0 451.0 03.Dez.2035 271.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 121.511,57 0.0 12018.0 339.0 24.Sept.2030 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.532,37 0.0 11748.0 678.0 03.Feb.2034 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.532,65 0.0 11919.0 409.0 16.Juli2035 420.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 121.563,34 0.0 12097.0 361.0 21.Nov.2029 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.263,45 0.0 7988.0 111.0 01.März2027 350.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 121.184,99 0.0 11947.0 420.0 31.Juli2030 338.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 121.186,96 0.0 11881.0 135.0 31.Mai2027 338.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 121.221,56 0.0 11877.0 483.0 30.Apr.2031 305.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 121.279,33 0.0 11981.0 251.0 23.Aug.2028 338.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 121.307,23 0.0 11883.0 397.0 23.Apr.2030 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 121.373,07 0.0 11983.0 160.0 31.Aug.2027 377.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 121.507,19 0.0 11843.0 292.0 20.Feb.2029 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 120.753,15 0.0 12010.0 180.0 16.Nov.2027 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.778,51 0.0 11827.0 117.0 24.Juni2032 400.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 120.804,02 0.0 9601.0 214.0 01.Apr.2028 240.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.807,27 0.0 11991.0 76.0 16.Nov.2027 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 120.820,10 0.0 11822.0 218.0 21.Apr.2028 313.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 120.825,35 0.0 11880.0 648.0 03.Juli2033 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.917,03 0.0 11921.0 497.0 24.Sept.2031 513.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.933,29 0.0 11824.0 472.0 19.Mai2032 363.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 120.943,70 0.0 11800.0 694.0 16.Juni2034 450.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.950,27 0.0 11784.0 627.0 01.März2033 313.0
MAGAIR MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING P MTN RegS Unternehmen 120.999,47 0.0 11724.0 746.0 19.März2035 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.002,57 0.0 11954.0 501.0 24.Aug.2031 338.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 121.002,79 0.0 11842.0 396.0 22.Mai2031 352.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 121.009,53 0.0 11788.0 738.0 14.Mai2036 413.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 121.022,51 0.0 11802.0 386.0 24.März2030 325.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 121.074,57 0.0 11735.0 368.0 19.Feb.2031 363.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 121.075,96 0.0 11868.0 119.0 27.Juni2027 388.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 121.100,55 0.0 11915.0 405.0 16.Juli2030 350.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 121.102,50 0.0 11728.0 812.0 12.März2036 397.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 121.108,13 0.0 8035.0 1278.0 01.Dez.2046 400.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 121.108,52 0.0 11788.0 458.0 12.März2031 336.0
FMUFP COVIVIO HOTELS SCA MTN RegS Unternehmen 121.109,16 0.0 11810.0 621.0 23.Mai2033 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 120.869,73 0.0 599.0 654.0 20.Nov.2036 1000.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 120.753,37 0.0 11758.0 98.0 11.Jan.2027 275.0
JYKRE JYSKE REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 120.808,62 0.0 11812.0 476.0 01.Apr.2031 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 120.827,05 0.0 4360.0 1124.0 16.Apr.2040 225.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.837,27 0.0 11950.0 254.0 04.Sept.2028 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.839,36 0.0 11731.0 617.0 25.Feb.2033 350.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 120.846,32 0.0 11768.0 283.0 12.Jan.2029 275.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.915,32 0.0 11822.0 300.0 19.März2029 288.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.933,64 0.0 11827.0 26.0 31.Jan.2031 300.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 120.949,08 0.0 11774.0 195.0 23.Jan.2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 121.011,88 0.0 11864.0 222.0 04.Mai2028 300.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 121.016,95 0.0 11789.0 464.0 15.Feb.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 121.107,68 0.0 11876.0 315.0 17.Mai2029 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 121.127,09 0.0 11914.0 655.0 15.Juli2033 350.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 120.329,87 0.0 11819.0 212.0 19.Mai2028 288.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.336,28 0.0 11858.0 151.0 28.Juli2027 338.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 120.346,01 0.0 11717.0 294.0 25.Feb.2029 275.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 120.349,39 0.0 11780.0 563.0 28.Mai2032 357.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 120.378,29 0.0 9928.0 56.0 04.Aug.2026 245.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 120.414,90 0.0 11790.0 396.0 27.Mai2031 350.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 120.427,31 0.0 11703.0 372.0 14.Feb.2031 325.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 120.434,83 0.0 12005.0 451.0 05.Dez.2030 375.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.437,57 0.0 11727.0 694.0 08.Apr.2034 363.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.445,06 0.0 11774.0 308.0 13.Mai2030 355.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.467,39 0.0 11734.0 743.0 06.Mai2036 398.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 120.468,65 0.0 11819.0 904.0 16.Juli2037 409.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.477,27 0.0 11795.0 310.0 13.Mai2030 331.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 120.517,64 0.0 11709.0 687.0 27.März2034 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 120.520,50 0.0 11720.0 816.0 15.Jan.2038 700.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 120.527,33 0.0 11889.0 506.0 02.Aug.2031 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.566,29 0.0 11792.0 481.0 15.Mai2031 350.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.590,47 0.0 11815.0 478.0 17.Mai2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.595,43 0.0 11808.0 563.0 30.Juni2037 413.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 120.596,92 0.0 11752.0 374.0 22.Jan.2030 275.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.601,28 0.0 11613.0 860.0 22.Jan.2037 400.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 120.629,25 0.0 11612.0 795.0 24.Jan.2036 405.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 120.635,66 0.0 11731.0 1183.0 04.Apr.2042 375.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 120.649,65 0.0 11824.0 404.0 05.Juni2030 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 120.659,36 0.0 11850.0 217.0 13.Juni2028 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.676,49 0.0 11714.0 371.0 13.Feb.2031 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 120.679,07 0.0 11842.0 388.0 02.Juli2035 375.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 120.699,82 0.0 11937.0 339.0 24.Sept.2030 400.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 120.711,77 0.0 11724.0 446.0 10.Jan.2031 300.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.717,62 0.0 11924.0 342.0 01.Sept.2029 363.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 120.722,77 0.0 11909.0 139.0 15.Sept.2032 450.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.483,69 0.0 11775.0 711.0 07.Mai2034 350.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 120.368,65 0.0 11699.0 835.0 11.März2036 350.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 120.372,53 0.0 11784.0 391.0 25.März2030 275.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 120.405,54 0.0 11736.0 375.0 25.Jan.2030 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 120.449,61 0.0 11729.0 546.0 24.Feb.2032 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.497,14 0.0 11726.0 460.0 03.Feb.2031 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.536,60 0.0 11839.0 407.0 06.Juni2030 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.553,00 0.0 11822.0 132.0 18.Mai2027 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 120.597,47 0.0 11841.0 227.0 25.Mai2028 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 120.623,92 0.0 11748.0 375.0 30.Jan.2030 288.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 120.640,88 0.0 11847.0 228.0 29.Mai2028 305.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 120.702,91 0.0 11856.0 492.0 06.Juni2031 313.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 120.422,95 0.0 9349.0 621.0 01.Juli2052 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 119.911,72 0.0 11734.0 716.0 08.Mai2034 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 119.919,23 0.0 5973.0 1546.0 03.Juni2050 250.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 119.940,60 0.0 11814.0 581.0 04.Aug.2032 363.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 119.964,84 0.0 11753.0 767.0 15.Juli2035 434.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.977,83 0.0 11903.0 81.0 01.Nov.2026 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.980,68 0.0 11585.0 725.0 27.Jan.2036 375.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 120.005,94 0.0 11669.0 536.0 05.März2033 338.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 120.036,86 0.0 11662.0 457.0 30.Jan.2031 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 120.041,20 0.0 11864.0 338.0 03.Sept.2030 350.0
T AT&T INC Unternehmen 120.055,11 0.0 11721.0 893.0 01.Juni2037 405.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 120.067,33 0.0 11771.0 316.0 02.Juni2029 338.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 120.068,15 0.0 11753.0 396.0 01.Juli2031 419.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 120.095,21 0.0 11690.0 942.0 09.Mai2038 413.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 120.135,51 0.0 11712.0 777.0 02.Apr.2035 338.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 120.146,42 0.0 7915.0 1479.0 11.Okt.2055 546.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.149,24 0.0 11963.0 811.0 28.Nov.2035 413.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 120.190,08 0.0 11738.0 629.0 30.Apr.2033 350.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 120.203,16 0.0 11705.0 462.0 12.Feb.2031 300.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 120.224,46 0.0 11810.0 319.0 30.Mai2029 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.254,35 0.0 11768.0 558.0 21.Mai2032 350.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS Unternehmen 120.286,71 0.0 11779.0 396.0 28.Mai2031 350.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.972,16 0.0 9579.0 719.0 19.Mai2033 25.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 119.993,96 0.0 11839.0 333.0 23.Juli2029 300.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 120.071,38 0.0 11743.0 302.0 25.März2029 288.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 120.085,49 0.0 11797.0 653.0 07.Juni2033 311.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 120.089,73 0.0 11839.0 149.0 20.Juli2027 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 120.090,04 0.0 11686.0 768.0 03.Apr.2035 363.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.132,13 0.0 11662.0 615.0 20.Jan.2033 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.148,76 0.0 11894.0 516.0 16.Sept.2031 338.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 120.218,83 0.0 5928.0 1449.0 05.Sept.2048 340.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 120.243,08 0.0 11783.0 718.0 05.Juni2034 350.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 120.284,17 0.0 11716.0 625.0 15.Feb.2033 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.498,36 0.0 11613.0 609.0 10.März2034 348.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 119.509,32 0.0 11809.0 68.0 15.Sept.2026 393.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.546,81 0.0 11695.0 846.0 27.Mai2036 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 119.553,57 0.0 11814.0 425.0 30.Juli2030 275.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.554,13 0.0 11751.0 403.0 24.Juni2030 325.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.554,17 0.0 11714.0 560.0 19.Mai2032 325.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 119.560,83 0.0 11922.0 755.0 14.Juni2035 413.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 119.569,05 0.0 11727.0 563.0 30.Mai2032 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 119.582,62 0.0 11635.0 538.0 17.Feb.2032 313.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.630,35 0.0 11677.0 765.0 28.Mai2035 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 119.634,47 0.0 11563.0 732.0 23.Jan.2036 359.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 119.638,72 0.0 11796.0 333.0 22.Juli2029 313.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 119.659,56 0.0 11753.0 115.0 20.Mai2027 288.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 119.665,23 0.0 11731.0 631.0 24.Mai2033 375.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 119.667,50 0.0 11839.0 344.0 05.Sept.2029 325.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.720,02 0.0 11770.0 408.0 26.Juni2031 325.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.730,10 0.0 11691.0 634.0 30.März2033 313.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.733,87 0.0 11800.0 1216.0 05.Sept.2043 439.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 119.754,72 0.0 11830.0 798.0 11.Sept.2035 388.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 119.758,44 0.0 11752.0 357.0 27.Nov.2029 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.771,56 0.0 11762.0 566.0 28.Juni2032 350.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 119.776,02 0.0 11737.0 485.0 20.Mai2031 325.0
HCA HCA INC Unternehmen 119.786,40 0.0 9471.0 537.0 15.März2032 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.824,18 0.0 6740.0 1535.0 22.März2061 370.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 119.827,91 0.0 11693.0 702.0 13.Apr.2034 338.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 119.831,61 0.0 9532.0 802.0 19.Juli2034 100.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 119.833,85 0.0 11745.0 639.0 09.Juni2033 350.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 119.864,47 0.0 11870.0 165.0 20.Sept.2027 338.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 119.878,09 0.0 11703.0 825.0 11.Juni2036 425.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 119.887,79 0.0 11768.0 139.0 16.Juni2028 338.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 119.672,13 0.0 11790.0 234.0 15.Juni2028 270.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 119.532,40 0.0 11647.0 541.0 12.Jan.2032 275.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 119.535,01 0.0 11775.0 500.0 26.Juni2031 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.542,82 0.0 11664.0 373.0 09.Jan.2030 250.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.545,47 0.0 11669.0 550.0 16.Feb.2032 275.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.561,70 0.0 11638.0 624.0 22.Feb.2033 313.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 119.587,89 0.0 11697.0 6.0 27.Jan.2026 238.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.620,23 0.0 11741.0 650.0 08.Juni2033 325.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 119.712,06 0.0 11919.0 274.0 15.Nov.2028 313.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 119.763,67 0.0 5934.0 1100.0 24.Sept.2039 260.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 119.774,59 0.0 11689.0 377.0 28.Jan.2030 263.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.796,61 0.0 11647.0 618.0 10.Jan.2033 288.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 119.804,94 0.0 11610.0 693.0 15.Feb.2034 325.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.819,25 0.0 11784.0 411.0 14.Juni2030 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.824,36 0.0 11658.0 621.0 19.Jan.2033 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.838,32 0.0 11695.0 380.0 12.Feb.2030 275.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 119.848,85 0.0 11940.0 452.0 25.Nov.2030 338.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.906,36 0.0 11668.0 373.0 21.Jan.2030 288.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.118,29 0.0 11804.0 349.0 24.Sept.2029 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 119.140,93 0.0 11671.0 453.0 19.Jan.2036 378.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 119.143,32 0.0 11769.0 406.0 18.Juni2055 413.0
PKNPW ORLEN SA MTN RegS Unternehmen 119.147,38 0.0 11696.0 572.0 02.Juli2032 363.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 119.152,18 0.0 11684.0 115.0 23.März2028 250.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 119.180,46 0.0 11704.0 318.0 06.Juni2030 313.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 119.185,39 0.0 12715.0 436.0 28.Okt.2030 450.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 119.188,29 0.0 11655.0 779.0 16.Mai2035 350.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 119.188,78 0.0 11716.0 231.0 09.Juni2028 300.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 119.203,21 0.0 11604.0 1274.0 19.Mai2045 425.0
NVR NVR INC Unternehmen 119.204,89 0.0 9494.0 396.0 15.Mai2030 300.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.230,83 0.0 11790.0 333.0 26.Aug.2029 313.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 119.232,06 0.0 11881.0 163.0 29.Nov.2027 350.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 119.232,95 0.0 11626.0 548.0 17.Feb.2032 288.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.235,82 0.0 11650.0 702.0 23.Mai2034 375.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 119.237,19 0.0 11782.0 580.0 02.Nov.2034 796.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.283,43 0.0 11688.0 714.0 29.Mai2034 338.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 119.317,21 0.0 11772.0 733.0 27.Aug.2034 377.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 119.336,10 0.0 11911.0 368.0 28.Okt.2029 88.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 119.362,37 0.0 11803.0 152.0 26.Aug.2027 313.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 119.362,81 0.0 11703.0 687.0 28.Juli2055 450.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.406,74 0.0 11814.0 505.0 19.Sept.2032 363.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 119.410,06 0.0 7797.0 1486.0 22.Feb.2062 440.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.411,83 0.0 11712.0 564.0 22.Mai2032 313.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 119.413,53 0.0 11644.0 381.0 01.März2030 290.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 119.461,01 0.0 11814.0 506.0 10.Sept.2032 350.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 119.463,33 0.0 11665.0 772.0 09.Mai2035 363.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.467,37 0.0 11709.0 115.0 15.März2027 250.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.475,79 0.0 11573.0 817.0 28.Feb.2036 375.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.084,32 0.0 11632.0 555.0 24.März2032 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.139,47 0.0 11663.0 862.0 06.Mai2036 320.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 119.146,09 0.0 11632.0 381.0 18.Feb.2030 274.0
BPEIM BPER BANCA SPA RegS Gedeckt 119.220,40 0.0 11767.0 334.0 22.Juli2029 288.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 119.223,03 0.0 11830.0 263.0 04.Okt.2028 300.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 119.265,23 0.0 11737.0 48.0 01.Juli2026 313.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN RegS Government Related 119.266,88 0.0 11706.0 215.0 05.Apr.2028 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.318,71 0.0 11852.0 444.0 18.Okt.2030 313.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.325,31 0.0 11680.0 200.0 08.Feb.2028 238.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.380,09 0.0 11714.0 725.0 05.Juni2034 325.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 119.408,40 0.0 11623.0 624.0 23.Feb.2033 313.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 119.426,53 0.0 11796.0 63.0 28.Aug.2026 350.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 118.674,89 0.0 11809.0 534.0 09.Nov.2031 313.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 118.679,46 0.0 11672.0 222.0 06.Mai2028 250.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 118.682,53 0.0 11789.0 168.0 18.Okt.2027 308.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 118.686,34 0.0 11548.0 540.0 04.März2032 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.688,94 0.0 11716.0 796.0 05.Sept.2035 388.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 118.691,85 0.0 11744.0 61.0 17.Aug.2026 275.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 118.693,90 0.0 11505.0 889.0 15.Feb.2037 350.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 118.708,50 0.0 11655.0 488.0 20.Juni2031 338.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 118.730,80 0.0 11719.0 337.0 04.Aug.2029 310.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 118.731,08 0.0 11747.0 720.0 25.Sept.2035 383.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 118.737,99 0.0 11637.0 711.0 15.Juni2034 363.0
V VISA INC Unternehmen 118.750,37 0.0 11610.0 914.0 15.Mai2037 350.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 118.756,36 0.0 11678.0 121.0 04.Mai2027 250.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 118.773,89 0.0 11644.0 205.0 21.März2028 250.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.780,34 0.0 11654.0 644.0 27.Mai2033 313.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 118.780,40 0.0 11687.0 609.0 05.Feb.2033 388.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 118.786,70 0.0 11634.0 785.0 08.Juni2035 363.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 118.813,93 0.0 11586.0 289.0 05.Feb.2029 275.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 118.828,31 0.0 11764.0 510.0 12.Sept.2031 320.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 118.829,02 0.0 11763.0 424.0 03.Sept.2030 300.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.842,21 0.0 11660.0 565.0 19.Juni2032 348.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 118.857,48 0.0 11601.0 769.0 14.Mai2035 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.879,02 0.0 11639.0 712.0 21.Mai2034 338.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.913,20 0.0 11553.0 615.0 27.Feb.2033 338.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 118.925,62 0.0 11710.0 494.0 15.Juli2031 325.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 118.948,18 0.0 11808.0 345.0 16.Okt.2029 329.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.951,74 0.0 11763.0 592.0 14.Sept.2032 363.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 118.984,56 0.0 11704.0 227.0 20.Mai2028 263.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Unternehmen 119.020,49 0.0 11856.0 360.0 27.Nov.2030 363.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 119.060,99 0.0 11852.0 357.0 19.Nov.2030 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.065,83 0.0 11858.0 755.0 28.Nov.2034 388.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.068,95 0.0 11533.0 817.0 01.März2036 375.0
TRIOD TRIODOS BANK NV RegS Unternehmen 119.069,02 0.0 11749.0 335.0 03.Sept.2030 388.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.074,85 0.0 11701.0 768.0 23.Juli2036 387.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.077,72 0.0 11865.0 272.0 22.Nov.2028 300.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 118.708,54 0.0 1498.0 877.0 15.Nov.2035 225.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 119.005,12 0.0 1463.0 137.0 04.Juni2027 285.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.669,43 0.0 11620.0 564.0 24.Apr.2032 300.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 118.682,05 0.0 11816.0 273.0 10.Nov.2028 288.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 118.714,60 0.0 11763.0 160.0 30.Aug.2027 263.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.719,32 0.0 11811.0 361.0 31.Okt.2029 282.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 118.775,50 0.0 11550.0 787.0 30.Apr.2035 314.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 118.894,95 0.0 11608.0 553.0 03.März2032 285.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.914,69 0.0 11633.0 717.0 12.Apr.2034 300.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.997,59 0.0 11589.0 544.0 03.Feb.2032 288.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 119.017,19 0.0 11818.0 172.0 11.Okt.2027 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.032,26 0.0 11591.0 623.0 17.Jan.2033 275.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 119.055,85 0.0 11862.0 183.0 23.Nov.2027 311.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 118.253,63 0.0 11551.0 468.0 27.März2031 300.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.262,45 0.0 11656.0 228.0 27.Mai2028 238.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 118.284,42 0.0 11642.0 140.0 18.Juni2032 288.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 118.308,25 0.0 11630.0 411.0 19.Juni2030 313.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 118.309,85 0.0 11462.0 885.0 05.März2037 375.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 118.341,08 0.0 11672.0 659.0 05.Aug.2033 328.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 118.354,09 0.0 11584.0 554.0 13.Mai2033 329.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.354,75 0.0 11575.0 910.0 27.Mai2037 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.379,29 0.0 11741.0 522.0 07.Okt.2031 332.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 118.382,59 0.0 11534.0 698.0 20.März2034 325.0
BMW BMW US CAPITAL LLC MTN RegS Unternehmen 118.424,70 0.0 11780.0 177.0 02.Nov.2027 300.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 118.443,39 0.0 11666.0 326.0 20.Juni2029 275.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 118.469,83 0.0 11675.0 585.0 03.Juli2032 288.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 118.479,35 0.0 11579.0 827.0 15.Feb.2038 688.0
SHRLUX SHURGARD LUXEMBOURG SARL RegS Unternehmen 118.492,84 0.0 11562.0 764.0 27.Mai2035 400.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS Unternehmen 118.502,50 0.0 11684.0 792.0 02.Sept.2035 413.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 118.506,35 0.0 11737.0 145.0 30.Aug.2027 275.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 118.517,05 0.0 11627.0 119.0 31.März2032 250.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 118.544,51 0.0 11673.0 413.0 16.Juli2031 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 118.568,75 0.0 11562.0 550.0 05.März2032 300.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 118.582,59 0.0 11716.0 501.0 09.Sept.2032 374.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 118.593,85 0.0 11805.0 450.0 15.Nov.2030 325.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 118.593,94 0.0 11709.0 716.0 03.Sept.2035 375.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.612,34 0.0 11724.0 512.0 27.Aug.2031 325.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 118.612,84 0.0 11766.0 260.0 03.Okt.2029 313.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 118.618,94 0.0 11632.0 563.0 21.Mai2032 313.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 118.619,34 0.0 11686.0 1155.0 06.Sept.2042 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 118.623,70 0.0 11724.0 584.0 10.Sept.2032 365.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 118.404,61 0.0 468.0 332.0 23.Juli2029 275.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 118.327,59 0.0 11606.0 726.0 15.Mai2034 300.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 118.333,50 0.0 11733.0 438.0 24.Sept.2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.370,91 0.0 11565.0 468.0 17.Feb.2031 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 118.387,16 0.0 11787.0 452.0 11.Nov.2030 291.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 118.423,48 0.0 11750.0 72.0 28.Sept.2026 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 118.450,07 0.0 11624.0 728.0 21.Mai2034 300.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 118.472,39 0.0 11546.0 626.0 28.Jan.2033 275.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.585,37 0.0 11559.0 706.0 15.Feb.2034 288.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 118.585,55 0.0 11654.0 406.0 19.Mai2030 275.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 118.643,35 0.0 11785.0 78.0 19.Okt.2026 313.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 117.979,56 0.0 2976.0 0.0 nan 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.849,51 0.0 11595.0 1107.0 07.Okt.2045 650.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 117.855,90 0.0 11576.0 212.0 06.Apr.2028 238.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.874,19 0.0 11527.0 779.0 19.Mai2035 350.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 117.906,56 0.0 11663.0 463.0 10.März2032 338.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 117.910,49 0.0 11747.0 178.0 19.Nov.2027 288.0
IHGLN INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 117.924,87 0.0 11632.0 130.0 15.Mai2027 213.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 117.929,11 0.0 11718.0 264.0 04.Okt.2028 250.0
PACLIF PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 117.945,51 0.0 11592.0 495.0 18.Juni2031 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.946,31 0.0 11611.0 581.0 07.Juli2032 313.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.947,82 0.0 11571.0 644.0 27.Mai2033 313.0
TOYOTA TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD MTN RegS Unternehmen 117.949,94 0.0 11646.0 288.0 16.Jan.2029 268.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 117.952,05 0.0 11642.0 229.0 15.Juli2028 275.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.969,40 0.0 11649.0 573.0 02.Sept.2033 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 117.996,39 0.0 11695.0 251.0 14.Aug.2028 225.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.019,13 0.0 11664.0 507.0 27.Aug.2032 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.021,99 0.0 11726.0 529.0 22.Okt.2031 313.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 118.025,69 0.0 11654.0 246.0 21.Juli2029 100.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.029,70 0.0 11649.0 507.0 26.Aug.2036 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.048,46 0.0 11683.0 424.0 27.Aug.2030 288.0
MNDILN MONDI FINANCE EUROPE GMBH MTN RegS Unternehmen 118.056,45 0.0 11593.0 211.0 01.Apr.2028 238.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 118.063,57 0.0 11764.0 754.0 02.Dez.2034 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.074,34 0.0 11700.0 599.0 02.Okt.2032 350.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.075,73 0.0 11752.0 611.0 17.Nov.2032 350.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 118.077,93 0.0 11564.0 545.0 31.Dez.2079 388.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 118.084,24 0.0 11481.0 695.0 08.März2034 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 118.117,61 0.0 11701.0 673.0 03.Okt.2033 363.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 118.121,98 0.0 11519.0 707.0 22.Feb.2034 288.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 118.124,99 0.0 7778.0 1074.0 10.März2040 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.128,83 0.0 11708.0 429.0 09.Sept.2030 275.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.139,43 0.0 11460.0 759.0 07.März2035 363.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 118.140,60 0.0 11699.0 427.0 02.Okt.2030 375.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 118.150,90 0.0 11686.0 430.0 25.Aug.2030 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 118.158,59 0.0 11702.0 159.0 24.Aug.2027 263.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS Unternehmen 118.171,47 0.0 11669.0 243.0 23.Juli2029 277.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 118.173,87 0.0 11675.0 25.0 07.Apr.2026 163.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 118.180,07 0.0 7813.0 1078.0 22.Apr.2042 322.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 118.186,66 0.0 11722.0 160.0 13.Sept.2027 263.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 118.210,83 0.0 11723.0 258.0 11.Sept.2028 263.0
BKGLN BERKELEY GROUP PLC RegS Unternehmen 118.214,75 0.0 11685.0 509.0 11.Aug.2031 250.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.840,70 0.0 11607.0 414.0 18.Juni2030 273.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.843,16 0.0 11699.0 353.0 27.Sept.2029 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.855,59 0.0 11468.0 699.0 11.Jan.2034 275.0
STNCSG STANDARD CHARTERED BANK (SINGAPORE RegS Gedeckt 117.863,24 0.0 11707.0 263.0 02.Okt.2028 260.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.889,45 0.0 11598.0 406.0 13.Mai2030 250.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.894,47 0.0 11621.0 415.0 20.Juni2030 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.931,87 0.0 11511.0 551.0 20.Feb.2032 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.939,97 0.0 11628.0 426.0 30.Juli2030 249.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.960,05 0.0 11681.0 433.0 27.Aug.2030 272.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 117.963,65 0.0 11715.0 70.0 21.Sept.2026 238.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.992,09 0.0 11714.0 261.0 22.Sept.2028 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 118.013,42 0.0 11615.0 321.0 30.Mai2029 263.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 118.076,68 0.0 11676.0 595.0 02.Sept.2032 325.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 118.083,84 0.0 11515.0 544.0 12.Jan.2032 255.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.093,52 0.0 11772.0 456.0 28.Nov.2030 300.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 118.107,74 0.0 11599.0 652.0 17.Juni2033 325.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 118.118,83 0.0 11615.0 577.0 28.Mai2032 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 118.152,18 0.0 11632.0 409.0 22.Mai2030 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.154,45 0.0 11637.0 329.0 28.Juni2029 250.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 118.157,17 0.0 11525.0 631.0 10.März2033 300.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 118.190,37 0.0 11700.0 517.0 04.Sept.2031 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 118.222,38 0.0 11659.0 326.0 18.Juni2029 252.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 118.234,51 0.0 11633.0 409.0 29.Mai2030 268.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 118.235,52 0.0 11749.0 76.0 13.Okt.2026 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 118.245,02 0.0 11679.0 510.0 25.Juli2031 275.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.425,69 0.0 11656.0 25.0 10.Apr.2026 100.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 117.441,38 0.0 11415.0 590.0 01.Feb.2034 765.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 117.448,38 0.0 11698.0 526.0 27.Nov.2031 363.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 117.449,21 0.0 11527.0 572.0 11.Juni2032 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS Unternehmen 117.450,50 0.0 11493.0 176.0 31.Dez.2079 238.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 117.466,28 0.0 11541.0 209.0 10.März2028 213.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 117.468,13 0.0 11612.0 135.0 26.Mai2027 188.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 117.472,75 0.0 11654.0 36.0 18.Mai2026 125.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 117.487,03 0.0 11631.0 508.0 23.Sept.2032 350.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 117.526,92 0.0 11595.0 815.0 15.Okt.2037 700.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 117.527,16 0.0 11611.0 462.0 10.März2031 375.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 117.532,46 0.0 11569.0 101.0 17.Jan.2027 163.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 117.546,27 0.0 11683.0 160.0 04.Okt.2027 238.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 117.567,87 0.0 11662.0 256.0 04.Sept.2028 238.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.570,76 0.0 11733.0 188.0 10.Dez.2027 275.0
T AT&T INC Unternehmen 117.576,26 0.0 11735.0 612.0 17.Dez.2032 355.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 117.593,11 0.0 11420.0 831.0 26.Feb.2036 338.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 117.596,16 0.0 11607.0 127.0 27.Apr.2027 188.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 117.598,70 0.0 11658.0 43.0 15.Juni2026 155.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 117.610,32 0.0 11730.0 173.0 02.Dez.2027 275.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 117.665,92 0.0 11671.0 352.0 02.Okt.2029 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 117.668,58 0.0 11614.0 330.0 08.Juli2029 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 117.674,08 0.0 11637.0 253.0 01.Sept.2028 325.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 117.682,64 0.0 11683.0 170.0 02.Okt.2028 275.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 117.684,29 0.0 11731.0 899.0 04.Dez.2036 359.0
VTRS UTAH ACQUISITION SUB INC RegS Unternehmen 117.686,44 0.0 11724.0 267.0 22.Nov.2028 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 117.688,34 0.0 11612.0 776.0 02.Sept.2036 388.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.696,29 0.0 11642.0 574.0 10.Juni2032 338.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 117.706,82 0.0 9049.0 420.0 27.Juni2030 196.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 117.708,51 0.0 11603.0 422.0 22.Aug.2031 365.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 117.717,85 0.0 11433.0 516.0 15.Juli2032 713.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 117.725,56 0.0 11699.0 526.0 04.Nov.2036 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.755,79 0.0 11595.0 229.0 25.Mai2028 250.0
DGFP COFIROUTE SA MTN RegS Unternehmen 117.767,13 0.0 11470.0 622.0 06.März2033 313.0
ENGIFP ENGIE SA (NC 9.5) RegS Unternehmen 117.771,58 0.0 11655.0 723.0 31.Dez.2079 450.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 117.786,70 0.0 11430.0 1278.0 09.Mai2046 450.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION MTN RegS Government Related 117.832,91 0.0 11544.0 793.0 21.Mai2035 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 117.506,49 0.0 63.0 695.0 20.Juni2033 170.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.439,29 0.0 11574.0 664.0 20.Juli2033 313.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 117.455,27 0.0 11664.0 529.0 09.Okt.2031 285.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 117.468,62 0.0 11591.0 418.0 25.Juni2030 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 117.483,01 0.0 11671.0 355.0 02.Okt.2029 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.532,05 0.0 11544.0 806.0 04.Juni2035 300.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 117.577,23 0.0 11602.0 325.0 12.Juni2029 250.0
MAYSIL MAYBANK SINGAPORE LTD RegS Gedeckt 117.613,18 0.0 11684.0 264.0 02.Okt.2028 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 117.626,18 0.0 11685.0 167.0 20.Sept.2027 225.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 117.668,80 0.0 11467.0 629.0 14.März2033 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 117.683,80 0.0 11686.0 7.0 30.Jan.2026 75.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.712,11 0.0 11555.0 803.0 25.Mai2035 300.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 117.713,40 0.0 11593.0 464.0 18.Jan.2031 275.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 117.716,46 0.0 11595.0 426.0 05.Aug.2030 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 117.724,44 0.0 11659.0 601.0 09.Sept.2032 297.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 117.740,53 0.0 11621.0 262.0 28.Sept.2028 238.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.757,85 0.0 11431.0 692.0 12.Jan.2034 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.758,88 0.0 11501.0 784.0 17.Apr.2035 325.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 117.768,84 0.0 11601.0 409.0 25.Mai2030 263.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 117.770,08 0.0 11674.0 347.0 06.Sept.2029 263.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.803,26 0.0 11582.0 577.0 26.Mai2032 275.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 117.822,41 0.0 11568.0 725.0 22.Juni2034 338.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 117.825,85 0.0 11725.0 175.0 22.Okt.2027 238.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 117.833,48 0.0 11609.0 112.0 01.März2027 175.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 117.025,51 0.0 11658.0 609.0 27.Nov.2032 345.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 117.025,98 0.0 11656.0 273.0 06.Nov.2028 238.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 117.030,98 0.0 11629.0 163.0 25.Sept.2027 225.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.047,20 0.0 5826.0 1728.0 01.Juni2060 275.0
FI FISERV FUNDING UNLIMITED CO Unternehmen 117.053,27 0.0 11475.0 564.0 15.Juni2032 350.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 117.056,43 0.0 11536.0 111.0 09.März2028 175.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 117.062,70 0.0 11647.0 444.0 28.Okt.2030 263.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 117.063,44 0.0 11481.0 791.0 04.Juni2035 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.068,78 0.0 11623.0 526.0 17.Okt.2031 325.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.083,15 0.0 5816.0 1637.0 20.Nov.2060 300.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 117.086,23 0.0 11659.0 75.0 15.Okt.2026 188.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 117.096,34 0.0 9234.0 535.0 01.Feb.2032 310.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 117.128,47 0.0 11694.0 433.0 22.Dez.2035 388.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.130,63 0.0 11373.0 689.0 17.Jan.2034 300.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 117.131,42 0.0 11484.0 391.0 09.Apr.2030 263.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.144,46 0.0 11390.0 773.0 19.Jan.2035 288.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 117.145,04 0.0 11578.0 134.0 24.Mai2027 188.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 117.182,28 0.0 11576.0 122.0 07.Apr.2027 163.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.190,43 0.0 10554.0 429.0 13.Juli2030 175.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 117.200,02 0.0 11577.0 122.0 08.Apr.2027 163.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.219,40 0.0 11623.0 348.0 04.Sept.2029 250.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 117.227,23 0.0 11444.0 788.0 26.Feb.2035 275.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 117.268,53 0.0 11663.0 70.0 22.Sept.2026 188.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 117.276,40 0.0 11604.0 596.0 09.Sept.2032 325.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 117.277,92 0.0 11650.0 264.0 06.Okt.2028 263.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 117.295,64 0.0 11587.0 127.0 27.Apr.2027 175.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.297,49 0.0 11547.0 792.0 07.Aug.2035 375.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.300,82 0.0 11504.0 648.0 25.Mai2033 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 117.306,21 0.0 11611.0 756.0 04.Sept.2034 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS MTN RegS Unternehmen 117.327,21 0.0 11630.0 478.0 28.März2031 325.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.359,96 0.0 11460.0 551.0 12.Feb.2032 263.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 117.360,13 0.0 11692.0 268.0 15.Nov.2028 263.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 117.373,24 0.0 11576.0 500.0 22.Juli2031 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.395,08 0.0 11522.0 572.0 25.Mai2032 300.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 117.400,13 0.0 11709.0 362.0 05.Dez.2029 300.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 117.409,06 0.0 11592.0 653.0 12.Sept.2033 400.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 117.034,29 0.0 11384.0 775.0 09.Jan.2035 275.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 117.081,48 0.0 11548.0 415.0 10.Juni2030 238.0
UNICZ UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND RegS Gedeckt 117.107,05 0.0 11606.0 391.0 03.März2030 263.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 117.110,04 0.0 11570.0 330.0 25.Juni2029 225.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 117.115,17 0.0 11611.0 436.0 02.Sept.2030 250.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 117.146,86 0.0 11520.0 805.0 02.Juli2035 323.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 117.234,07 0.0 11694.0 458.0 06.Dez.2030 300.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 117.244,15 0.0 11639.0 290.0 16.Jan.2029 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.264,29 0.0 11500.0 391.0 15.März2030 238.0
LLOYDS LLOYDS BANK GMBH RegS Gedeckt 117.283,41 0.0 11619.0 603.0 09.Sept.2032 288.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.304,19 0.0 11507.0 725.0 28.Mai2034 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 117.315,77 0.0 11627.0 435.0 28.Aug.2030 250.0
AKTIA AKTIA BANK ABP MTN RegS Gedeckt 117.359,70 0.0 11636.0 437.0 09.Sept.2030 263.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 117.367,60 0.0 11555.0 807.0 31.Mai2035 300.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 117.396,31 0.0 11636.0 436.0 10.Sept.2030 275.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 116.597,47 0.0 11611.0 52.0 15.Juli2026 88.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 116.603,25 0.0 11552.0 794.0 06.Okt.2036 369.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 116.608,56 0.0 11646.0 142.0 30.Juni2050 271.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 116.610,65 0.0 11534.0 101.0 19.Jan.2028 113.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 116.610,69 0.0 11601.0 621.0 20.Feb.2033 375.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.610,93 0.0 11358.0 703.0 11.Jan.2034 263.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.615,70 0.0 11491.0 209.0 07.März2028 175.0
CTPNV CTP NV RegS Unternehmen 116.619,41 0.0 11563.0 554.0 13.Apr.2032 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.630,42 0.0 11653.0 95.0 20.Dez.2026 188.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 116.643,07 0.0 11565.0 620.0 12.Jan.2033 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 116.644,10 0.0 11516.0 232.0 14.Juni2028 225.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 116.652,89 0.0 11593.0 601.0 03.Nov.2032 354.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 116.664,65 0.0 11487.0 934.0 28.Juli2037 345.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 116.683,88 0.0 11547.0 137.0 03.Juni2027 175.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 116.697,13 0.0 11460.0 649.0 02.Mai2033 263.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.702,26 0.0 11615.0 58.0 07.Aug.2026 113.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.726,45 0.0 11572.0 679.0 23.Sept.2033 300.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 116.730,20 0.0 11416.0 468.0 02.Apr.2032 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 116.748,24 0.0 11247.0 1174.0 06.Feb.2043 400.0
VW VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS Unternehmen 116.761,29 0.0 11649.0 370.0 10.Dez.2029 313.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.767,89 0.0 11638.0 81.0 02.Nov.2026 188.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 116.769,33 0.0 11473.0 303.0 29.März2029 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.771,00 0.0 11315.0 894.0 23.Jan.2037 325.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 116.775,45 0.0 11573.0 346.0 29.Aug.2029 250.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 116.778,05 0.0 11636.0 601.0 01.Dez.2033 361.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 116.787,89 0.0 11578.0 681.0 30.Sept.2033 320.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC RegS Unternehmen 116.791,59 0.0 11679.0 598.0 12.Jan.2038 400.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.794,65 0.0 11539.0 807.0 03.Sept.2035 350.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.827,57 0.0 11645.0 445.0 02.Dez.2031 338.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 116.832,23 0.0 11629.0 521.0 20.Nov.2032 363.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 116.850,75 0.0 11628.0 600.0 21.Nov.2032 388.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.853,81 0.0 11561.0 816.0 17.Sept.2035 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 116.858,93 0.0 11411.0 909.0 06.Mai2037 350.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 116.859,45 0.0 11648.0 298.0 20.Feb.2029 250.0
SAARLB LANDESBANK SAAR GIROZENTRALE RegS Government Related 116.860,27 0.0 11628.0 405.0 03.Mai2030 288.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 116.886,75 0.0 11648.0 80.0 30.Okt.2026 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 116.900,99 0.0 11642.0 34.0 11.Mai2026 63.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.912,21 0.0 11323.0 754.0 17.Jan.2035 325.0
EZJLN EASYJET FINCO BV MTN RegS Unternehmen 116.913,79 0.0 11506.0 206.0 03.März2028 188.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 116.916,83 0.0 10368.0 948.0 15.Jan.2040 550.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.917,63 0.0 11418.0 779.0 07.Mai2035 350.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 116.923,87 0.0 7674.0 241.0 21.Sept.2028 570.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 116.927,78 0.0 11605.0 435.0 07.Okt.2031 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 116.934,68 0.0 11579.0 598.0 22.Sept.2032 336.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.943,53 0.0 11448.0 906.0 17.Juni2037 379.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 116.986,92 0.0 11600.0 668.0 16.Okt.2033 375.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.997,38 0.0 11648.0 28.0 20.Apr.2026 63.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 117.007,20 0.0 11583.0 938.0 30.Sept.2037 375.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 117.007,33 0.0 11607.0 439.0 30.Sept.2030 300.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 116.684,36 0.0 5807.0 2059.0 13.Okt.2051 100.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 116.786,45 0.0 11679.0 9.0 09.Feb.2026 0.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 116.724,51 0.0 11480.0 577.0 11.Mai2032 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.744,05 0.0 11427.0 375.0 07.Jan.2030 213.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 116.762,04 0.0 11562.0 120.0 28.März2027 125.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 116.765,70 0.0 11641.0 458.0 25.Nov.2030 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.787,83 0.0 11575.0 479.0 10.März2031 275.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.794,89 0.0 11525.0 212.0 15.März2028 163.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.837,35 0.0 11650.0 23.0 02.Apr.2026 38.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.841,00 0.0 11595.0 440.0 17.Sept.2030 250.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 116.858,60 0.0 11524.0 668.0 14.Juli2033 288.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 116.876,07 0.0 11605.0 610.0 12.Okt.2032 300.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 116.882,53 0.0 11623.0 50.0 09.Juli2026 113.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 116.950,27 0.0 11613.0 353.0 20.Sept.2029 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 116.988,63 0.0 11625.0 488.0 15.Apr.2031 275.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.992,26 0.0 11410.0 783.0 26.Feb.2035 288.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 117.007,20 0.0 11613.0 351.0 13.Sept.2029 238.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 116.236,95 0.0 11317.0 869.0 01.Aug.2039 713.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.255,33 0.0 11587.0 615.0 28.Nov.2032 313.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.262,58 0.0 11473.0 206.0 22.Feb.2028 150.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 116.263,67 0.0 11551.0 746.0 04.Nov.2034 375.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 116.269,68 0.0 11555.0 355.0 28.Sept.2029 225.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 116.275,77 0.0 11480.0 219.0 18.Apr.2028 175.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 116.297,89 0.0 11514.0 675.0 08.Sept.2033 300.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 116.302,36 0.0 11520.0 627.0 02.Apr.2033 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 116.313,87 0.0 11529.0 820.0 08.Okt.2035 355.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 116.326,05 0.0 11565.0 532.0 28.Okt.2031 300.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 116.326,10 0.0 11522.0 134.0 21.Mai2027 150.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.327,59 0.0 11539.0 139.0 07.Juni2027 138.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 116.335,65 0.0 11482.0 217.0 11.Apr.2028 175.0
MDT MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA Unternehmen 116.337,54 0.0 11524.0 114.0 07.März2027 113.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 116.346,50 0.0 11463.0 196.0 14.Jan.2028 150.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 116.347,20 0.0 11533.0 139.0 08.Juni2027 150.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 116.347,73 0.0 11499.0 775.0 02.März2035 338.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 116.379,19 0.0 11634.0 762.0 03.Jan.2035 375.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Government Related 116.391,06 0.0 11588.0 474.0 12.Feb.2031 288.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 116.416,23 0.0 11515.0 801.0 26.Sept.2035 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.427,76 0.0 11612.0 80.0 27.Okt.2026 138.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 116.432,36 0.0 11487.0 328.0 25.Juni2029 250.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 116.435,23 0.0 11612.0 80.0 27.Okt.2026 138.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 116.471,01 0.0 11538.0 129.0 03.Mai2027 138.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 116.483,30 0.0 11508.0 879.0 04.Sept.2036 353.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.490,69 0.0 11633.0 26.0 13.Apr.2026 18.0
EUROGR EUROGRID GMBH MTN RegS Unternehmen 116.504,29 0.0 11541.0 1089.0 16.Okt.2040 417.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 116.505,54 0.0 11607.0 50.0 09.Juli2026 75.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.509,77 0.0 11591.0 268.0 17.Okt.2028 232.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 116.513,52 0.0 11583.0 439.0 30.Okt.2031 313.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 116.524,81 0.0 11524.0 744.0 05.Sept.2034 325.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 116.525,13 0.0 11513.0 736.0 04.Sept.2034 350.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 116.526,23 0.0 11515.0 327.0 29.Juni2029 225.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 116.534,78 0.0 11531.0 105.0 30.Jan.2027 113.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 116.549,54 0.0 11519.0 678.0 02.Nov.2033 338.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 116.549,57 0.0 7707.0 1337.0 13.Aug.2041 134.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 116.383,06 0.0 11511.0 111.0 23.Feb.2027 125.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 116.224,05 0.0 11596.0 55.0 27.Juli2026 50.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 116.277,83 0.0 11550.0 149.0 14.Juli2027 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 116.284,55 0.0 11533.0 122.0 05.Apr.2027 108.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 116.322,19 0.0 11597.0 626.0 26.Nov.2032 275.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.344,03 0.0 11535.0 607.0 15.Sept.2032 275.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 116.376,01 0.0 11537.0 472.0 03.Feb.2031 263.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 116.471,24 0.0 11619.0 81.0 31.Okt.2026 130.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) MTN RegS Gedeckt 116.473,80 0.0 11645.0 289.0 03.Jan.2029 243.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 116.502,58 0.0 11532.0 601.0 25.Aug.2032 275.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 116.508,92 0.0 11548.0 605.0 16.Sept.2032 288.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 116.548,80 0.0 11423.0 722.0 25.Mai2034 320.0
BPIPL BANCO BPI SA RegS Gedeckt 116.574,22 0.0 11582.0 488.0 08.Apr.2031 263.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 116.584,68 0.0 11542.0 602.0 27.Aug.2032 275.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 116.593,11 0.0 11309.0 997.0 08.Apr.2039 400.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 115.766,18 0.0 11400.0 200.0 31.Jan.2028 163.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.782,79 0.0 11413.0 409.0 03.Juni2030 238.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 115.827,65 0.0 11467.0 238.0 28.Juni2028 188.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 115.836,62 0.0 11536.0 618.0 26.Jan.2033 363.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 115.841,76 0.0 11479.0 516.0 23.Sept.2031 313.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 115.846,98 0.0 11512.0 152.0 26.Juli2027 138.0
INTNED ING GROEP NV MTN RegS Unternehmen 115.848,85 0.0 11426.0 195.0 11.Jan.2028 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.849,79 0.0 11401.0 921.0 06.Aug.2037 375.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.852,07 0.0 11498.0 123.0 09.Apr.2027 100.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 115.856,61 0.0 7232.0 43.0 15.Juni2026 197.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 115.877,36 0.0 11428.0 744.0 24.Juli2034 300.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 115.886,25 0.0 5721.0 1572.0 15.März2051 238.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 115.895,88 0.0 11511.0 444.0 14.Okt.2030 292.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 115.931,17 0.0 11523.0 1003.0 10.Nov.2038 386.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 115.943,16 0.0 11452.0 742.0 27.Aug.2034 338.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 115.943,87 0.0 11504.0 121.0 31.März2027 100.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 115.958,96 0.0 11420.0 307.0 06.Apr.2029 200.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.973,42 0.0 11462.0 881.0 03.Sept.2036 338.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.015,42 0.0 11450.0 213.0 21.März2028 163.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.019,51 0.0 11558.0 534.0 19.Nov.2031 288.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.021,05 0.0 11463.0 225.0 03.Mai2028 175.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 116.037,44 0.0 11570.0 534.0 03.Dez.2031 313.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 116.060,23 0.0 9596.0 344.0 01.Okt.2029 285.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.067,79 0.0 11579.0 478.0 11.März2031 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 116.081,97 0.0 11506.0 604.0 22.Sept.2032 300.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 116.088,39 0.0 11562.0 613.0 20.Nov.2032 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.090,17 0.0 11537.0 605.0 29.Okt.2032 325.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.114,48 0.0 11517.0 106.0 03.Feb.2027 88.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 116.122,40 0.0 11569.0 690.0 28.Nov.2033 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.143,58 0.0 11554.0 755.0 13.Nov.2034 350.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 116.144,74 0.0 11475.0 663.0 04.Sept.2033 350.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.154,14 0.0 11571.0 274.0 09.Nov.2028 238.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 116.158,61 0.0 11559.0 614.0 15.Jan.2033 375.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 116.160,18 0.0 11452.0 318.0 23.Mai2029 225.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.161,60 0.0 11443.0 314.0 26.Apr.2029 213.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 116.164,64 0.0 11526.0 141.0 14.Juni2027 138.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 115.854,52 0.0 11564.0 462.0 11.Dez.2030 263.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 115.878,98 0.0 11516.0 100.0 12.Jan.2027 63.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.945,42 0.0 11515.0 121.0 29.März2027 88.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.947,32 0.0 11484.0 602.0 08.Sept.2032 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 115.947,57 0.0 11595.0 42.0 10.Juni2026 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.950,72 0.0 11327.0 862.0 21.März2036 288.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.952,13 0.0 11474.0 830.0 02.Sept.2035 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 115.967,24 0.0 11302.0 780.0 05.März2035 300.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.973,26 0.0 11515.0 104.0 29.Jan.2027 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.069,44 0.0 11566.0 641.0 24.Feb.2033 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.115,42 0.0 11364.0 923.0 22.Mai2037 338.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 116.158,93 0.0 11346.0 789.0 06.März2035 275.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 116.171,45 0.0 11592.0 626.0 11.Dez.2032 300.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.365,41 0.0 11392.0 469.0 01.Nov.2031 800.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 115.378,52 0.0 11532.0 78.0 22.Okt.2026 25.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 115.380,34 0.0 11354.0 289.0 18.Jan.2029 163.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.380,88 0.0 11291.0 1047.0 24.Mai2039 340.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.441,51 0.0 11532.0 85.0 15.Nov.2026 75.0
T AT&T INC Unternehmen 115.446,53 0.0 11426.0 229.0 19.Mai2028 160.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.459,51 0.0 11358.0 491.0 25.Mai2031 259.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.492,11 0.0 11483.0 757.0 06.Nov.2034 338.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.563,04 0.0 11543.0 69.0 16.Sept.2026 38.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.571,92 0.0 11481.0 123.0 08.Apr.2027 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 115.572,94 0.0 11489.0 101.0 15.Jan.2027 60.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 115.601,57 0.0 11466.0 109.0 14.Feb.2027 90.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 115.606,08 0.0 11538.0 187.0 05.Dez.2047 225.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 115.623,20 0.0 11479.0 126.0 20.Apr.2027 100.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 115.654,40 0.0 11514.0 845.0 19.Jan.2036 338.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 115.670,83 0.0 11515.0 539.0 05.Nov.2031 263.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 115.677,42 0.0 11482.0 143.0 23.Juni2027 136.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 115.722,63 0.0 11487.0 665.0 22.Okt.2034 349.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 115.757,22 0.0 11431.0 216.0 03.Apr.2028 163.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 115.761,55 0.0 11552.0 622.0 14.Dez.2032 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 115.427,08 0.0 11543.0 68.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 115.564,09 0.0 11546.0 74.0 07.Okt.2026 38.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 115.408,28 0.0 11501.0 273.0 31.Okt.2028 188.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 115.463,48 0.0 11487.0 117.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.474,57 0.0 11486.0 114.0 04.März2027 63.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 115.588,91 0.0 11333.0 723.0 25.Mai2034 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 115.590,94 0.0 11551.0 88.0 26.Nov.2026 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 115.636,31 0.0 11554.0 66.0 07.Sept.2026 25.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 115.659,47 0.0 11499.0 107.0 08.Feb.2027 63.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 115.682,39 0.0 11531.0 626.0 25.Nov.2032 275.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 115.725,61 0.0 11496.0 129.0 30.Apr.2027 95.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 115.751,96 0.0 11504.0 659.0 24.Mai2033 300.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 114.940,57 0.0 11417.0 760.0 25.Okt.2034 331.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.978,05 0.0 11327.0 317.0 09.Mai2029 220.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 114.982,49 0.0 11191.0 698.0 10.März2034 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.989,47 0.0 11269.0 557.0 27.Apr.2033 282.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 115.003,32 0.0 11345.0 942.0 15.Aug.2037 338.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.012,32 0.0 11497.0 83.0 09.Nov.2026 25.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 115.015,21 0.0 11334.0 803.0 04.Aug.2035 338.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.033,60 0.0 11370.0 203.0 07.Feb.2028 125.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 115.046,47 0.0 11458.0 119.0 22.März2027 50.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 115.049,54 0.0 5739.0 2088.0 24.Nov.2051 95.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 115.066,62 0.0 11464.0 101.0 14.Jan.2027 38.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 115.093,02 0.0 11361.0 221.0 17.Apr.2028 175.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 115.100,85 0.0 11366.0 469.0 01.Nov.2031 800.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 115.121,32 0.0 11386.0 221.0 18.Apr.2028 150.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.132,24 0.0 11478.0 170.0 30.Sept.2027 113.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 115.138,65 0.0 11508.0 89.0 29.Nov.2026 50.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.145,13 0.0 11461.0 160.0 21.Aug.2027 120.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 115.148,84 0.0 11510.0 81.0 02.Nov.2026 25.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.155,93 0.0 11470.0 153.0 26.Juli2027 88.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 115.175,15 0.0 11496.0 184.0 22.Nov.2027 150.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 115.179,79 0.0 11449.0 128.0 05.Mai2028 88.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 115.205,86 0.0 11521.0 71.0 25.Sept.2026 0.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 115.234,52 0.0 11395.0 1094.0 30.Sept.2040 400.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 115.237,20 0.0 11495.0 180.0 08.Nov.2027 150.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 115.249,48 0.0 11445.0 130.0 05.Aug.2079 163.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 115.254,78 0.0 11468.0 101.0 14.Jan.2027 50.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 115.255,35 0.0 11466.0 650.0 05.Mai2033 300.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 115.289,84 0.0 11390.0 207.0 24.Feb.2028 138.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 115.300,32 0.0 11409.0 211.0 10.März2028 125.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.303,37 0.0 11469.0 610.0 03.Nov.2032 300.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.330,95 0.0 11477.0 134.0 18.Mai2027 75.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 115.350,77 0.0 11474.0 162.0 31.Aug.2027 150.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 114.950,03 0.0 11380.0 761.0 28.Aug.2034 275.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.957,75 0.0 11444.0 127.0 23.Apr.2027 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 114.964,38 0.0 11420.0 845.0 15.Okt.2035 288.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 115.012,81 0.0 11454.0 118.0 19.März2027 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 115.018,88 0.0 11502.0 79.0 26.Okt.2026 1.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 115.093,68 0.0 5730.0 536.0 22.Okt.2031 175.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 115.107,80 0.0 11511.0 74.0 07.Okt.2026 1.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 115.151,80 0.0 11289.0 797.0 25.Mai2035 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 115.220,22 0.0 11522.0 72.0 28.Sept.2026 0.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.245,54 0.0 11484.0 169.0 26.Sept.2027 125.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 115.256,12 0.0 11467.0 131.0 05.Mai2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 115.259,65 0.0 11475.0 112.0 23.Feb.2027 50.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 115.260,25 0.0 11488.0 1915.0 04.Juli2046 60.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 115.307,22 0.0 11440.0 841.0 28.Sept.2035 288.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.537,71 0.0 11341.0 323.0 16.Mai2029 150.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 114.540,13 0.0 11309.0 595.0 20.Okt.2034 688.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 114.597,18 0.0 11379.0 246.0 17.Juli2028 145.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 114.693,65 0.0 11363.0 222.0 15.Apr.2028 125.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 114.697,97 0.0 11324.0 202.0 08.Feb.2029 138.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 114.702,84 0.0 11423.0 167.0 18.Sept.2027 135.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 114.712,46 0.0 11419.0 147.0 05.Juli2027 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 114.715,38 0.0 11430.0 109.0 15.Feb.2027 40.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 114.760,17 0.0 11417.0 835.0 10.Nov.2035 325.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS Unternehmen 114.772,87 0.0 11402.0 680.0 28.Okt.2033 338.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.820,18 0.0 11446.0 169.0 27.Sept.2027 113.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 114.831,02 0.0 11426.0 142.0 15.Juni2027 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 114.867,07 0.0 7550.0 1401.0 19.März2050 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.875,69 0.0 11388.0 206.0 14.Feb.2028 95.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 114.905,23 0.0 7624.0 578.0 28.Nov.2032 469.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.905,59 0.0 11440.0 112.0 24.Feb.2027 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 114.924,56 0.0 11376.0 880.0 26.Sept.2036 355.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.557,97 0.0 11174.0 854.0 19.März2036 300.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.568,69 0.0 11428.0 164.0 07.Sept.2027 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 114.614,54 0.0 11353.0 202.0 31.Jan.2028 100.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 114.696,75 0.0 11470.0 88.0 27.Nov.2026 1.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 114.701,00 0.0 11253.0 870.0 03.Juni2036 313.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 114.753,98 0.0 11369.0 764.0 05.Sept.2034 270.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 114.802,96 0.0 11394.0 612.0 20.Sept.2032 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 114.815,17 0.0 11267.0 1095.0 22.Juni2040 367.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 114.850,76 0.0 11485.0 87.0 24.Nov.2026 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 114.876,26 0.0 11388.0 210.0 01.März2028 100.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 114.908,81 0.0 11377.0 198.0 17.Jan.2028 100.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 114.911,34 0.0 11423.0 764.0 31.Aug.2034 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 114.113,05 0.0 11400.0 104.0 26.Jan.2027 10.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 114.166,79 0.0 11390.0 177.0 25.Okt.2027 113.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 114.207,76 0.0 11254.0 305.0 15.März2029 175.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 114.266,54 0.0 9126.0 496.0 15.Juni2031 270.0
BMY BMS IRELAND CAPITAL FUNDING DAC Unternehmen 114.317,50 0.0 11348.0 1581.0 10.Nov.2055 458.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 114.370,28 0.0 7575.0 1116.0 11.Mai2041 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 114.385,59 0.0 11363.0 790.0 11.Apr.2035 338.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 114.387,39 0.0 11413.0 66.0 17.Feb.2028 25.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 114.387,46 0.0 11361.0 1295.0 06.Nov.2044 400.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 114.431,14 0.0 11426.0 282.0 05.Dez.2028 163.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 114.433,49 0.0 11287.0 409.0 22.Mai2030 213.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 114.434,43 0.0 9466.0 249.0 15.Aug.2028 180.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 114.434,68 0.0 11021.0 1170.0 10.Feb.2043 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 114.438,97 0.0 11272.0 302.0 05.März2029 175.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 114.467,60 0.0 9006.0 1165.0 15.Sept.2045 490.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 114.108,76 0.0 11299.0 324.0 19.Mai2029 150.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 114.109,97 0.0 11335.0 221.0 11.Apr.2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 114.131,97 0.0 11402.0 124.0 08.Apr.2027 13.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 114.189,62 0.0 11408.0 123.0 03.Apr.2027 13.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.246,40 0.0 11343.0 215.0 20.März2028 88.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 114.261,53 0.0 11358.0 910.0 30.Okt.2036 313.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 114.321,04 0.0 11431.0 103.0 21.Jan.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 114.330,65 0.0 11284.0 296.0 01.Feb.2029 138.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 114.365,50 0.0 11274.0 295.0 02.Feb.2029 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.377,25 0.0 11428.0 115.0 08.März2027 10.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 114.413,20 0.0 11440.0 101.0 14.Jan.2027 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 114.438,48 0.0 11402.0 774.0 25.Nov.2034 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 113.701,47 0.0 11008.0 1313.0 26.Feb.2045 360.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 113.716,30 0.0 11349.0 147.0 05.Juli2027 38.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 113.720,25 0.0 11274.0 220.0 09.Apr.2028 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 113.734,91 0.0 9025.0 879.0 31.Okt.2038 402.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 113.739,78 0.0 11306.0 1020.0 06.Nov.2038 350.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 113.755,64 0.0 11202.0 396.0 23.März2030 188.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 113.796,65 0.0 11342.0 130.0 02.Aug.2032 75.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 113.880,46 0.0 7570.0 689.0 13.Juni2034 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 113.890,28 0.0 11323.0 853.0 01.Juni2038 680.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 113.900,93 0.0 11382.0 190.0 13.Dez.2027 100.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA RegS Government Related 113.912,48 0.0 11251.0 416.0 01.Juni2030 200.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 113.940,44 0.0 11339.0 259.0 04.Sept.2028 138.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 113.973,13 0.0 11286.0 200.0 24.Jan.2028 100.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 114.026,27 0.0 11299.0 224.0 22.Apr.2028 125.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 114.048,19 0.0 11314.0 226.0 29.Apr.2028 113.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 114.058,79 0.0 11160.0 559.0 14.Apr.2032 288.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 114.092,37 0.0 11247.0 307.0 22.März2029 175.0
LANDER GEMEINSAME DEUTSCHE BUNDESLAENDER RegS Government Related 113.700,09 0.0 11355.0 178.0 25.Okt.2027 63.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 113.700,23 0.0 11369.0 132.0 07.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 113.750,46 0.0 11375.0 130.0 30.Apr.2027 0.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.816,46 0.0 11356.0 162.0 30.Aug.2027 63.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 113.827,30 0.0 11251.0 307.0 14.März2029 138.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 113.878,00 0.0 11317.0 220.0 05.Apr.2028 80.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.904,61 0.0 11371.0 176.0 18.Okt.2027 75.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 114.020,40 0.0 11385.0 139.0 04.Juni2027 25.0
G2MB0424 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 113.552,94 0.0 10121.0 251.0 20.Juni2055 550.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 113.296,74 0.0 11200.0 676.0 23.Okt.2034 638.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.301,85 0.0 11302.0 275.0 02.Nov.2028 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 113.302,11 0.0 11209.0 330.0 18.Juni2029 188.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 113.305,12 0.0 11294.0 270.0 14.Okt.2028 135.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 113.307,51 0.0 11229.0 332.0 24.Juni2029 163.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 113.320,96 0.0 11161.0 401.0 08.Apr.2030 195.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 113.328,26 0.0 11317.0 158.0 16.Nov.2032 100.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 113.348,11 0.0 7510.0 1115.0 15.Mai2041 325.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 113.355,98 0.0 11196.0 301.0 23.Feb.2029 138.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.401,58 0.0 11314.0 697.0 11.Dez.2033 313.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 113.457,91 0.0 11273.0 349.0 29.Aug.2029 175.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 113.548,09 0.0 9061.0 497.0 01.Juni2031 230.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.572,27 0.0 11329.0 372.0 20.Nov.2029 188.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 113.576,61 0.0 11098.0 1274.0 04.Juni2044 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 113.580,73 0.0 11249.0 325.0 23.Mai2029 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 113.584,83 0.0 11149.0 1038.0 13.Sept.2043 667.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 113.624,72 0.0 11250.0 322.0 17.Mai2029 150.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 113.630,14 0.0 11362.0 290.0 05.Jan.2029 188.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 113.663,72 0.0 11314.0 753.0 22.Nov.2034 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.678,41 0.0 11359.0 185.0 22.Nov.2027 63.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.641,19 0.0 1.0 733.0 15.Apr.2036 650.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 113.418,69 0.0 5652.0 226.0 15.Mai2028 225.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.439,91 0.0 11327.0 282.0 30.Nov.2028 145.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 113.442,15 0.0 11278.0 1226.0 20.Mai2044 380.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 113.562,19 0.0 11356.0 135.0 18.Mai2027 1.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 113.596,88 0.0 11281.0 218.0 31.März2028 88.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 113.521,13 0.0 9512.0 624.0 01.Apr.2052 400.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 112.890,28 0.0 6421.0 1487.0 01.Dez.2051 310.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 112.909,69 0.0 11226.0 649.0 01.Juni2034 670.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.913,05 0.0 11291.0 151.0 15.Juli2027 1.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 112.932,18 0.0 11183.0 313.0 06.Apr.2029 125.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 112.933,41 0.0 11286.0 188.0 01.Dez.2027 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 112.933,66 0.0 11218.0 820.0 02.Nov.2035 313.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 112.933,76 0.0 11029.0 1250.0 15.Feb.2054 675.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 112.964,86 0.0 11252.0 149.0 06.Juli2028 75.0
HLNLN HALEON NETHERLANDS CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 112.976,81 0.0 11139.0 399.0 29.März2030 175.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.004,75 0.0 11294.0 189.0 05.Dez.2027 63.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 113.051,58 0.0 11260.0 294.0 30.Apr.2029 213.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.125,86 0.0 10943.0 1257.0 22.Feb.2044 363.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 113.136,57 0.0 9005.0 445.0 14.Okt.2030 203.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 113.158,53 0.0 11266.0 906.0 19.Nov.2036 325.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.160,05 0.0 11253.0 262.0 21.Sept.2028 184.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 113.207,50 0.0 11066.0 376.0 17.Jan.2030 225.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 113.213,40 0.0 11195.0 309.0 26.März2029 138.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 113.231,62 0.0 11134.0 294.0 02.Feb.2034 175.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.263,45 0.0 11032.0 1246.0 21.Mai2044 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 113.274,35 0.0 5567.0 1747.0 20.Aug.2060 255.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 112.998,03 0.0 13125.0 719.0 13.Juli2044 541.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 112.494,17 0.0 11242.0 145.0 24.Juni2027 13.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.498,08 0.0 11068.0 385.0 16.Feb.2031 175.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 112.513,85 0.0 8908.0 508.0 15.Juli2031 195.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 112.517,02 0.0 11003.0 1297.0 01.Juni2044 355.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 112.570,70 0.0 11239.0 167.0 13.Sept.2028 50.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 112.596,47 0.0 11125.0 402.0 01.Apr.2030 150.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.601,10 0.0 11083.0 578.0 18.Mai2032 238.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 112.615,07 0.0 11255.0 288.0 18.Dez.2028 113.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 112.629,88 0.0 9151.0 1186.0 15.Juli2046 495.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 112.633,80 0.0 11225.0 820.0 15.Juni2037 650.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 112.636,21 0.0 11161.0 488.0 15.Aug.2031 225.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 112.646,45 0.0 7383.0 1436.0 01.März2052 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 112.656,98 0.0 11134.0 601.0 24.Okt.2034 656.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 112.668,14 0.0 11201.0 447.0 01.Okt.2030 212.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 112.669,35 0.0 11168.0 330.0 15.Juni2029 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 112.672,72 0.0 11174.0 613.0 17.Nov.2033 682.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 112.714,23 0.0 11261.0 173.0 07.Okt.2027 38.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 112.725,55 0.0 11050.0 621.0 01.März2034 640.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 112.734,68 0.0 11216.0 199.0 15.Jan.2028 50.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 112.739,95 0.0 11199.0 1383.0 03.Nov.2045 365.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 112.749,02 0.0 8927.0 465.0 15.Jan.2031 195.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 112.799,50 0.0 10989.0 928.0 01.Feb.2041 675.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 112.804,72 0.0 10997.0 1283.0 03.Mai2044 356.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 112.811,11 0.0 11152.0 701.0 02.März2034 275.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 112.843,47 0.0 11214.0 344.0 31.Juli2029 138.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 112.618,92 0.0 11262.0 177.0 22.Okt.2027 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 112.474,97 0.0 11031.0 1389.0 12.Juni2045 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 112.568,10 0.0 11209.0 215.0 16.März2028 50.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 112.608,34 0.0 11231.0 268.0 04.Okt.2028 100.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 112.609,37 0.0 11261.0 174.0 08.Okt.2027 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.651,92 0.0 11224.0 254.0 11.Aug.2028 88.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.682,02 0.0 11232.0 253.0 07.Aug.2028 75.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.712,47 0.0 11271.0 167.0 15.Sept.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 112.825,44 0.0 11169.0 293.0 16.Jan.2029 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 112.532,92 0.0 11045.0 576.0 01.März2033 600.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 112.050,42 0.0 11142.0 223.0 18.Apr.2028 75.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 112.065,33 0.0 11054.0 462.0 30.Juni2051 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.071,78 0.0 10873.0 543.0 17.Jan.2033 713.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 112.123,92 0.0 7310.0 1391.0 16.Jan.2050 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.139,01 0.0 11211.0 173.0 08.Okt.2027 10.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 112.156,03 0.0 11106.0 329.0 12.Juni2029 165.0
DSFIR FIRMENICH PRODUCTIONS PARTICIPATIO RegS Unternehmen 112.200,06 0.0 11079.0 408.0 30.Apr.2030 175.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 112.227,78 0.0 11223.0 166.0 09.Sept.2027 0.0
HOLNSW HOLCIM STERLING FINANCE NETHERLAND MTN RegS Unternehmen 112.287,86 0.0 10998.0 720.0 04.Apr.2034 225.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 112.298,70 0.0 11027.0 569.0 15.Apr.2032 238.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.319,43 0.0 11230.0 183.0 12.Nov.2027 13.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 112.351,78 0.0 11165.0 905.0 28.Okt.2036 313.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 112.353,32 0.0 11182.0 204.0 09.Feb.2029 50.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 112.383,46 0.0 11035.0 740.0 14.März2037 655.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.403,09 0.0 11192.0 213.0 08.März2028 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 112.424,86 0.0 11176.0 850.0 01.Juni2038 680.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 112.429,56 0.0 11136.0 326.0 29.Mai2029 150.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 112.134,54 0.0 11213.0 185.0 19.Nov.2027 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 112.222,48 0.0 11132.0 303.0 19.Feb.2029 88.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 112.394,79 0.0 11150.0 314.0 01.Apr.2029 100.0
FNFS1124 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 112.171,97 0.0 9300.0 371.0 01.März2037 200.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 111.676,45 0.0 11079.0 332.0 18.Juni2029 138.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 111.700,12 0.0 11100.0 441.0 03.Sept.2030 175.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD RegS Unternehmen 111.715,07 0.0 11137.0 212.0 03.März2028 35.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 111.719,72 0.0 11146.0 208.0 14.Feb.2028 25.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 111.741,16 0.0 11154.0 267.0 26.Sept.2028 63.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 111.801,94 0.0 11006.0 1202.0 01.Apr.2050 660.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.807,74 0.0 11111.0 443.0 12.Sept.2030 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.820,77 0.0 11154.0 203.0 26.Jan.2028 25.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC RegS Unternehmen 111.825,34 0.0 11131.0 355.0 12.Sept.2029 138.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 111.843,89 0.0 11079.0 606.0 22.Juli2032 195.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.847,98 0.0 10991.0 574.0 26.Apr.2032 238.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 111.861,69 0.0 11036.0 599.0 13.Okt.2033 650.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 111.906,39 0.0 11067.0 424.0 08.Juli2050 212.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.918,06 0.0 11189.0 181.0 05.Nov.2027 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 111.938,33 0.0 10993.0 816.0 15.Sept.2037 650.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.939,47 0.0 11138.0 234.0 31.Aug.2081 138.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 111.963,26 0.0 11146.0 237.0 09.Juni2029 75.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 111.965,43 0.0 11030.0 385.0 25.Jan.2030 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.034,55 0.0 11164.0 230.0 06.Mai2028 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.681,05 0.0 11589.0 1863.0 26.Jan.2062 380.0
LBBW BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 111.639,95 0.0 11163.0 203.0 24.Jan.2028 1.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 111.726,73 0.0 11159.0 207.0 10.Feb.2028 13.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 111.738,38 0.0 11052.0 599.0 19.Juli2032 223.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 111.781,38 0.0 11101.0 304.0 18.Feb.2029 75.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 111.874,86 0.0 11153.0 219.0 25.März2028 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 111.896,37 0.0 11190.0 192.0 15.Dez.2027 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.970,09 0.0 11197.0 182.0 10.Nov.2027 1.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 111.270,33 0.0 11094.0 238.0 09.Sept.2033 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 111.270,60 0.0 11114.0 209.0 18.Feb.2028 13.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 111.302,25 0.0 10905.0 593.0 24.Aug.2034 614.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 111.308,89 0.0 10993.0 401.0 26.März2030 150.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 111.391,99 0.0 11116.0 216.0 17.März2028 25.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 111.412,84 0.0 7411.0 1385.0 15.Juni2040 25.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 111.444,75 0.0 11099.0 602.0 15.Dez.2067 788.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 111.528,28 0.0 11096.0 448.0 26.Sept.2030 175.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.533,04 0.0 11072.0 311.0 21.März2029 88.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 111.569,64 0.0 8762.0 1247.0 01.März2048 470.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 111.604,20 0.0 8823.0 546.0 01.Feb.2032 245.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 111.256,25 0.0 11059.0 301.0 05.Feb.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 111.413,64 0.0 11130.0 202.0 21.Jan.2028 10.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 111.480,99 0.0 11123.0 1483.0 15.März2041 25.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 110.813,43 0.0 10983.0 324.0 15.Mai2029 130.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 110.817,14 0.0 10826.0 799.0 01.Feb.2037 595.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.826,04 0.0 11082.0 226.0 18.Apr.2028 1.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 110.826,29 0.0 10774.0 606.0 15.Jan.2034 650.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 110.875,14 0.0 11062.0 262.0 07.Sept.2028 65.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 110.939,38 0.0 11080.0 199.0 11.Jan.2028 13.0
AON AON CORP Unternehmen 110.983,06 0.0 10932.0 959.0 30.Sept.2040 625.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 110.985,38 0.0 10972.0 606.0 23.Okt.2034 625.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 111.013,75 0.0 10861.0 971.0 15.Feb.2041 615.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 111.045,78 0.0 11105.0 226.0 15.Apr.2028 0.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 111.088,93 0.0 10999.0 290.0 06.Apr.2034 125.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 111.108,72 0.0 7281.0 1436.0 04.März2054 512.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 111.155,01 0.0 8820.0 474.0 02.Feb.2031 170.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 110.949,82 0.0 10954.0 589.0 17.Mai2032 188.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.009,78 0.0 11084.0 377.0 24.Nov.2029 125.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 111.101,15 0.0 11047.0 307.0 25.Feb.2029 63.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 111.202,43 0.0 10886.0 1058.0 17.Mai2039 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.411,71 0.0 11005.0 260.0 31.Aug.2033 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 110.449,44 0.0 10778.0 791.0 29.Jan.2037 611.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 110.578,36 0.0 11049.0 233.0 17.Mai2028 13.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 110.584,47 0.0 10958.0 398.0 25.Feb.2030 100.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.606,15 0.0 11033.0 256.0 09.Aug.2029 58.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 110.626,03 0.0 10960.0 424.0 23.Juni2030 163.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.676,57 0.0 10867.0 814.0 15.Sept.2037 650.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 110.682,16 0.0 7213.0 1362.0 21.Jan.2050 363.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 110.711,06 0.0 10996.0 307.0 01.März2029 75.0
AGCO AGCO INTERNATIONAL HOLDINGS BV RegS Unternehmen 110.774,45 0.0 11054.0 269.0 06.Okt.2028 80.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 110.776,45 0.0 10676.0 1272.0 10.Feb.2045 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 110.782,71 0.0 8790.0 519.0 21.Sept.2036 248.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 110.413,65 0.0 11041.0 244.0 26.Juni2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 110.515,15 0.0 10971.0 616.0 25.Aug.2032 188.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 110.557,66 0.0 10921.0 590.0 11.Mai2032 175.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 110.567,03 0.0 10930.0 506.0 25.Mai2031 175.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 110.647,64 0.0 11065.0 226.0 20.Apr.2028 0.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.982,09 0.0 10987.0 270.0 03.Okt.2028 38.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 109.996,76 0.0 10951.0 326.0 07.Mai2029 63.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 110.027,67 0.0 10986.0 266.0 21.Sept.2029 50.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.033,92 0.0 10925.0 305.0 26.Feb.2030 78.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 110.037,51 0.0 11004.0 270.0 28.Sept.2028 0.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 110.118,12 0.0 8759.0 486.0 15.März2031 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.158,26 0.0 10997.0 262.0 06.Sept.2029 47.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 110.159,26 0.0 11003.0 278.0 03.Nov.2028 63.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 110.216,13 0.0 11022.0 226.0 15.Apr.2028 0.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 110.229,35 0.0 10946.0 549.0 22.Nov.2032 630.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 110.248,94 0.0 10919.0 299.0 31.Dez.2079 138.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 110.250,23 0.0 10878.0 586.0 03.Mai2032 185.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 110.256,71 0.0 10968.0 340.0 09.Juli2029 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 110.282,41 0.0 7860.0 1490.0 14.Nov.2042 100.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.288,12 0.0 10924.0 431.0 27.Juli2050 200.0
FERSM FERROVIAL EMISIONES SA RegS Unternehmen 110.294,37 0.0 11020.0 281.0 12.Nov.2028 54.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.300,39 0.0 10962.0 325.0 09.Mai2029 88.0
KFW KFW MTN Government Related 110.311,54 0.0 10367.0 375.0 18.März2030 463.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.317,43 0.0 11015.0 266.0 21.Sept.2028 50.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 110.378,65 0.0 10982.0 342.0 16.Juli2029 100.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 110.090,69 0.0 11009.0 249.0 12.Juli2028 1.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 110.111,59 0.0 10964.0 313.0 20.März2029 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 110.122,47 0.0 10915.0 410.0 12.Apr.2030 113.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 110.284,51 0.0 10930.0 390.0 18.Jan.2030 88.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 110.297,60 0.0 10944.0 614.0 25.Aug.2032 200.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 109.959,38 0.0 9329.0 709.0 20.Sept.2047 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 109.594,39 0.0 10587.0 1643.0 26.Feb.2055 370.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 109.612,70 0.0 10897.0 335.0 20.Juni2029 100.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 109.641,67 0.0 10902.0 298.0 21.Jan.2029 56.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 109.651,99 0.0 10739.0 467.0 18.Jan.2031 200.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.658,03 0.0 10954.0 276.0 26.Okt.2029 50.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 109.698,34 0.0 9028.0 501.0 15.Juli2031 240.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 109.746,38 0.0 9115.0 408.0 04.Mai2030 175.0
T AT&T INC Unternehmen 109.767,39 0.0 10852.0 888.0 04.Sept.2036 315.0
MDT MEDTRONIC INC Unternehmen 109.801,82 0.0 10870.0 1574.0 15.Okt.2053 415.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.823,67 0.0 10973.0 264.0 08.Sept.2028 25.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 109.827,73 0.0 9116.0 1194.0 09.Dez.2045 488.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.833,57 0.0 10973.0 262.0 01.Sept.2028 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.836,75 0.0 10874.0 407.0 08.Apr.2030 125.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.840,30 0.0 10984.0 243.0 19.Juni2028 0.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 109.846,14 0.0 10912.0 340.0 13.Juli2029 129.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 109.942,24 0.0 10696.0 666.0 26.Jan.2036 670.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.950,36 0.0 10843.0 488.0 15.März2031 160.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.965,87 0.0 10989.0 271.0 04.Okt.2028 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 109.563,03 0.0 10956.0 268.0 22.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 109.564,48 0.0 10956.0 268.0 22.Sept.2028 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 109.601,78 0.0 10800.0 967.0 30.Juni2037 263.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.662,40 0.0 10966.0 269.0 27.Sept.2028 1.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.866,88 0.0 10859.0 591.0 05.Mai2032 163.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 109.198,58 0.0 10738.0 572.0 28.März2032 200.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.209,79 0.0 10869.0 346.0 28.Juli2029 100.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 109.221,36 0.0 10782.0 485.0 21.Feb.2031 138.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 109.263,55 0.0 7398.0 1373.0 19.Aug.2049 360.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 109.279,55 0.0 10695.0 655.0 15.Aug.2034 595.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 109.312,54 0.0 7246.0 17.0 10.März2026 176.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 109.313,70 0.0 10839.0 1283.0 15.Nov.2053 650.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 109.373,10 0.0 10703.0 544.0 01.März2053 675.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 109.166,65 0.0 10917.0 290.0 13.Dez.2028 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 109.345,13 0.0 10934.0 272.0 05.Okt.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.471,91 0.0 10946.0 279.0 03.Nov.2028 5.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 108.730,08 0.0 10780.0 396.0 09.Feb.2030 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.731,66 0.0 10823.0 340.0 11.Juli2030 88.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 108.761,99 0.0 10738.0 756.0 05.Juni2034 200.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 108.816,11 0.0 10523.0 1565.0 09.Mai2059 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.822,96 0.0 9003.0 1087.0 15.Mai2042 463.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 108.863,77 0.0 10865.0 506.0 09.Dez.2041 238.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 108.878,62 0.0 10627.0 611.0 01.Feb.2035 605.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.934,72 0.0 10493.0 670.0 07.Feb.2034 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.953,80 0.0 10688.0 731.0 22.Apr.2034 250.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 109.007,36 0.0 10757.0 569.0 15.Apr.2033 640.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 109.034,60 0.0 10660.0 1018.0 07.Feb.2042 588.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 109.038,63 0.0 10747.0 761.0 01.Apr.2036 595.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 109.062,30 0.0 10793.0 497.0 29.März2031 125.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 109.065,95 0.0 8188.0 1307.0 15.Juli2049 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 109.086,03 0.0 10852.0 297.0 19.Jan.2030 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 109.110,82 0.0 10542.0 694.0 15.Juli2035 615.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 108.890,53 0.0 10887.0 279.0 02.Nov.2028 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 109.061,88 0.0 10906.0 285.0 24.Nov.2028 1.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.116,47 0.0 8724.0 946.0 05.Sept.2035 13.0
MET METLIFE INC Unternehmen 108.336,76 0.0 10589.0 978.0 06.Feb.2041 588.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 108.349,76 0.0 7112.0 1402.0 15.März2051 360.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 108.411,84 0.0 10731.0 601.0 06.Juli2032 188.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.483,02 0.0 7208.0 81.0 02.Nov.2026 185.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 108.484,73 0.0 10834.0 299.0 18.Jan.2029 13.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 108.495,73 0.0 10728.0 597.0 30.Juni2032 200.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 108.531,60 0.0 10624.0 595.0 15.Aug.2033 585.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 108.568,67 0.0 10830.0 336.0 10.Juni2029 40.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.568,79 0.0 10774.0 414.0 23.Apr.2030 100.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 108.590,22 0.0 10823.0 311.0 09.März2029 38.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 108.611,25 0.0 10694.0 475.0 18.Jan.2031 148.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 108.663,05 0.0 10643.0 770.0 25.Aug.2036 613.0
LIN LINDE PLC RegS Unternehmen 108.683,03 0.0 10745.0 495.0 31.März2031 138.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.686,80 0.0 10837.0 340.0 09.Okt.2039 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 108.698,13 0.0 10835.0 315.0 22.März2029 38.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 108.703,52 0.0 10795.0 426.0 11.Juni2030 113.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 108.704,71 0.0 10869.0 284.0 19.Nov.2028 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 108.547,16 0.0 10841.0 303.0 02.Feb.2029 13.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 108.676,09 0.0 10489.0 1260.0 02.Feb.2044 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 108.721,01 0.0 10872.0 299.0 15.Jan.2029 0.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 107.900,11 0.0 10698.0 515.0 15.Juni2031 140.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.906,53 0.0 10515.0 562.0 19.Jan.2038 595.0
AKEFP ARKEMA SA MTN RegS Unternehmen 107.915,26 0.0 10783.0 382.0 03.Dez.2029 75.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.970,05 0.0 10721.0 588.0 19.Mai2034 585.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 108.008,35 0.0 10789.0 313.0 09.März2029 13.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 108.035,47 0.0 10776.0 302.0 01.Feb.2030 25.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 108.060,80 0.0 10548.0 618.0 22.Jan.2035 568.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 108.062,11 0.0 10643.0 939.0 30.März2040 613.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 108.069,52 0.0 10724.0 392.0 24.Jan.2030 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.107,50 0.0 10805.0 385.0 15.Dez.2029 88.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 108.114,26 0.0 10531.0 227.0 27.Juli2029 634.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 108.128,59 0.0 10721.0 397.0 13.Feb.2030 88.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 108.135,64 0.0 10510.0 221.0 18.Juli2028 650.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.252,99 0.0 10754.0 429.0 23.Juni2030 113.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 108.301,44 0.0 10750.0 397.0 08.Feb.2030 75.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 108.037,07 0.0 10781.0 339.0 20.Juni2029 35.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.118,49 0.0 10479.0 1223.0 15.März2043 350.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 108.235,56 0.0 10805.0 315.0 20.März2029 20.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 107.586,51 0.0 10759.0 298.0 11.Jan.2029 0.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.588,09 0.0 10750.0 379.0 21.Nov.2029 63.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 107.620,37 0.0 10503.0 457.0 23.Juli2032 572.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.622,38 0.0 10605.0 355.0 01.Apr.2030 595.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 107.652,11 0.0 7115.0 1415.0 01.Mai2050 345.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 107.694,95 0.0 10734.0 326.0 04.Mai2029 45.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 107.738,96 0.0 10505.0 862.0 18.Jan.2036 238.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.744,80 0.0 10513.0 641.0 26.Juli2035 588.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 107.836,14 0.0 10557.0 564.0 15.Feb.2033 579.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 107.855,45 0.0 10529.0 619.0 24.Jan.2035 571.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 107.779,41 0.0 1076.0 84.0 12.Nov.2026 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.822,87 0.0 10782.0 340.0 15.Juni2029 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 107.887,86 0.0 10703.0 505.0 13.Apr.2031 100.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 107.073,73 0.0 10668.0 591.0 12.Juni2034 584.0
USB US BANCORP Unternehmen 107.095,93 0.0 8862.0 429.0 22.Juli2030 138.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 107.121,39 0.0 10596.0 253.0 01.Nov.2029 641.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 107.127,81 0.0 10580.0 580.0 11.März2032 138.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 107.130,28 0.0 7015.0 1395.0 25.Aug.2050 350.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 107.132,07 0.0 10679.0 1015.0 15.Juni2041 585.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 107.138,88 0.0 10425.0 263.0 07.Jan.2029 580.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 107.143,50 0.0 8543.0 686.0 01.Dez.2033 290.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.197,28 0.0 10703.0 364.0 24.Sept.2029 50.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.199,86 0.0 10452.0 679.0 30.Jan.2036 618.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 107.209,54 0.0 10576.0 572.0 11.Apr.2033 613.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 107.219,66 0.0 10472.0 554.0 01.Feb.2034 582.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.230,11 0.0 10704.0 359.0 06.Sept.2029 50.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.231,76 0.0 10519.0 566.0 01.März2033 588.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 107.254,32 0.0 10508.0 633.0 15.Feb.2034 555.0
AMCR BERRY GLOBAL INC Unternehmen 107.259,26 0.0 10458.0 623.0 15.Jan.2034 565.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 107.276,96 0.0 10670.0 435.0 09.Juli2030 100.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 107.337,43 0.0 10430.0 263.0 09.Jan.2030 617.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 107.352,90 0.0 10622.0 469.0 31.Dez.2079 188.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 107.357,23 0.0 10719.0 364.0 22.Sept.2029 50.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 107.359,34 0.0 10479.0 663.0 21.Juli2039 561.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 107.423,21 0.0 10479.0 697.0 09.Jan.2035 535.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 107.437,08 0.0 10635.0 640.0 28.Okt.2034 575.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 107.450,20 0.0 10730.0 371.0 23.Okt.2029 63.0
MET METLIFE INC Unternehmen 107.457,21 0.0 10550.0 687.0 15.März2055 635.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.467,51 0.0 10588.0 665.0 13.Apr.2033 185.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.468,26 0.0 10501.0 426.0 29.Jan.2032 563.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.418,77 0.0 7147.0 232.0 01.Juni2028 200.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 107.144,93 0.0 10567.0 576.0 05.März2032 150.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.189,48 0.0 7130.0 1157.0 18.Juni2042 430.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.260,07 0.0 10695.0 420.0 23.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 107.303,82 0.0 10715.0 342.0 29.Juni2029 25.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 107.343,01 0.0 10694.0 421.0 29.Apr.2030 50.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 106.684,21 0.0 10447.0 646.0 01.Feb.2034 515.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 106.701,41 0.0 10592.0 559.0 15.Nov.2032 550.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 106.724,13 0.0 10603.0 596.0 20.Mai2033 540.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.725,28 0.0 10464.0 644.0 15.Feb.2033 200.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.780,42 0.0 10619.0 493.0 30.Sept.2051 188.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.811,67 0.0 7098.0 173.0 15.Okt.2027 141.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.816,88 0.0 10633.0 622.0 07.Dez.2033 600.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 106.819,85 0.0 10502.0 634.0 15.März2034 585.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 106.836,03 0.0 10504.0 639.0 11.März2034 561.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 106.847,34 0.0 10676.0 364.0 15.Sept.2029 25.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.853,47 0.0 7089.0 1166.0 13.Nov.2040 235.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 106.885,70 0.0 10404.0 264.0 11.Jan.2029 585.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 106.899,47 0.0 10573.0 249.0 01.Nov.2028 650.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.951,59 0.0 10367.0 971.0 15.Jan.2038 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 106.963,56 0.0 10554.0 484.0 17.Feb.2032 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.985,11 0.0 10386.0 731.0 16.Mai2036 663.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.995,52 0.0 10500.0 693.0 01.März2035 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 107.004,59 0.0 10471.0 507.0 30.Jan.2032 530.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 107.006,33 0.0 10517.0 631.0 15.März2034 595.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 107.013,77 0.0 10669.0 458.0 08.Okt.2030 113.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 107.023,65 0.0 10677.0 643.0 13.Nov.2032 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 107.037,73 0.0 10651.0 436.0 25.Juli2031 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.056,85 0.0 10608.0 517.0 02.Juli2031 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 107.059,36 0.0 10638.0 414.0 15.Apr.2030 80.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 106.677,36 0.0 10584.0 610.0 29.Juni2032 138.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 106.830,90 0.0 10680.0 372.0 15.Okt.2029 13.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 106.880,73 0.0 10654.0 422.0 30.Apr.2030 42.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.949,85 0.0 10693.0 362.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.978,45 0.0 10694.0 337.0 04.Juni2029 5.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 106.240,14 0.0 10506.0 624.0 15.Okt.2033 525.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 106.246,43 0.0 10392.0 1301.0 15.Aug.2053 595.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.325,26 0.0 10338.0 177.0 09.Jan.2028 600.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 106.339,06 0.0 10469.0 645.0 15.März2034 535.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 106.353,77 0.0 10533.0 556.0 01.Nov.2032 565.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 106.454,78 0.0 10537.0 620.0 01.Nov.2033 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 106.462,81 0.0 10437.0 571.0 15.Feb.2033 535.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 106.487,01 0.0 10566.0 1291.0 20.Mai2055 650.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 106.508,67 0.0 7435.0 1410.0 13.Jan.2051 360.0
HCA HCA INC Unternehmen 106.517,71 0.0 10458.0 507.0 01.März2032 550.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 106.524,75 0.0 10484.0 623.0 08.Sept.2033 515.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 106.543,23 0.0 10482.0 699.0 17.März2035 570.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 106.551,06 0.0 10407.0 592.0 21.Juli2034 542.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.551,58 0.0 10646.0 362.0 09.Sept.2029 25.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 106.583,28 0.0 10586.0 617.0 15.Sept.2032 200.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.594,20 0.0 10505.0 243.0 03.Okt.2028 599.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 106.415,33 0.0 10642.0 1533.0 20.Mai2041 0.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.622,33 0.0 10659.0 383.0 25.Nov.2029 25.0
DE DEERE & CO Unternehmen 105.830,94 0.0 10319.0 1352.0 19.Jan.2055 570.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 105.848,47 0.0 10418.0 511.0 17.März2032 550.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.854,44 0.0 10580.0 399.0 21.Jan.2030 5.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 105.857,89 0.0 10397.0 639.0 01.März2034 545.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 105.866,76 0.0 10367.0 606.0 01.Aug.2033 510.0
DAL DELTA AIR LINES INC Unternehmen 105.893,41 0.0 10289.0 386.0 10.Juli2030 525.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.900,13 0.0 10586.0 365.0 16.Sept.2029 13.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.901,17 0.0 10324.0 347.0 07.Jan.2030 535.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 105.904,84 0.0 10424.0 578.0 15.März2033 540.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 105.910,31 0.0 10435.0 700.0 01.Apr.2035 580.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.933,81 0.0 10366.0 356.0 29.Jan.2031 522.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 105.935,55 0.0 10506.0 284.0 15.Mai2029 620.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 105.962,05 0.0 10470.0 709.0 15.Apr.2035 560.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 105.992,19 0.0 10530.0 519.0 05.Juni2031 100.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 105.995,60 0.0 10439.0 616.0 15.Sept.2033 520.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 106.011,40 0.0 10050.0 386.0 28.Mai2030 438.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 106.033,82 0.0 10347.0 659.0 15.Juli2034 540.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 106.040,89 0.0 10577.0 424.0 05.Mai2030 35.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 106.052,46 0.0 10361.0 653.0 23.Juli2035 540.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 106.057,89 0.0 10361.0 271.0 24.Jan.2030 543.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 106.100,89 0.0 10420.0 436.0 22.Feb.2031 510.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 106.102,02 0.0 10455.0 668.0 01.Okt.2034 588.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 106.111,24 0.0 10604.0 478.0 02.Dez.2030 63.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 106.127,32 0.0 10584.0 459.0 05.Okt.2030 95.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 106.131,24 0.0 10413.0 668.0 15.März2055 650.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.172,62 0.0 10566.0 402.0 18.Feb.2030 50.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 106.193,55 0.0 10404.0 731.0 15.Aug.2035 550.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 106.199,08 0.0 10614.0 269.0 03.Jan.2030 685.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 106.201,37 0.0 10468.0 637.0 04.Apr.2034 595.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 106.221,34 0.0 10534.0 509.0 07.Mai2031 113.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.911,32 0.0 10574.0 418.0 09.Apr.2030 20.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.973,29 0.0 10597.0 384.0 26.Nov.2029 1.0
NRWBK NRW BANK Government Related 106.033,86 0.0 10590.0 402.0 04.Feb.2030 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.044,03 0.0 10604.0 384.0 26.Nov.2029 0.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 106.077,90 0.0 10608.0 379.0 07.Nov.2029 1.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 106.115,44 0.0 10611.0 369.0 01.Okt.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 106.133,74 0.0 10602.0 398.0 18.Jan.2030 10.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.220,77 0.0 10592.0 422.0 29.Apr.2030 38.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.424,72 0.0 10492.0 957.0 01.Juni2039 520.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 105.444,92 0.0 10369.0 282.0 18.März2029 585.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.496,69 0.0 10277.0 680.0 15.Jan.2035 575.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.508,31 0.0 10335.0 468.0 05.Aug.2032 515.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 105.512,77 0.0 10344.0 433.0 07.Feb.2031 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 105.513,30 0.0 10308.0 354.0 09.Jan.2030 495.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 105.518,60 0.0 10317.0 659.0 26.Juli2035 528.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 105.534,07 0.0 10334.0 543.0 10.Aug.2033 541.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 105.556,66 0.0 10392.0 580.0 15.März2033 530.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.556,69 0.0 10432.0 995.0 15.Okt.2040 550.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 105.565,01 0.0 10461.0 484.0 19.Jan.2031 85.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.565,11 0.0 10537.0 559.0 18.Nov.2031 125.0
T AT&T INC Unternehmen 105.583,46 0.0 10240.0 720.0 15.Aug.2035 538.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.604,48 0.0 10529.0 424.0 06.Mai2030 40.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 105.612,32 0.0 10329.0 354.0 24.Jan.2031 516.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 105.632,68 0.0 10382.0 513.0 24.Feb.2032 495.0
PABONT PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 105.634,56 0.0 10278.0 584.0 25.Juli2033 638.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 105.666,47 0.0 10533.0 662.0 15.Juni2034 570.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 105.673,48 0.0 10519.0 676.0 01.Juni2034 495.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.673,97 0.0 10313.0 274.0 30.Jan.2029 588.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.683,69 0.0 10505.0 639.0 01.Juni2034 655.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 105.690,09 0.0 6911.0 1046.0 15.März2043 438.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 105.754,23 0.0 10474.0 671.0 24.Apr.2034 505.0
HPQ HP INC Unternehmen 105.762,89 0.0 10315.0 561.0 15.Jan.2033 550.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 105.779,53 0.0 10306.0 401.0 16.Sept.2030 575.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.506,73 0.0 10415.0 759.0 25.Mai2034 188.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.525,54 0.0 10438.0 591.0 21.Apr.2032 138.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.589,21 0.0 10545.0 400.0 28.Jan.2030 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.607,85 0.0 10229.0 2085.0 07.März2073 340.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 105.636,85 0.0 10564.0 377.0 29.Okt.2029 1.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 105.668,35 0.0 10567.0 375.0 22.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 105.741,21 0.0 10569.0 401.0 28.Jan.2030 5.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 105.760,24 0.0 10576.0 349.0 18.Juli2029 0.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 105.811,02 0.0 10460.0 587.0 06.Apr.2032 138.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 105.813,76 0.0 10412.0 409.0 01.Sept.2030 488.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 105.013,06 0.0 10292.0 707.0 07.Feb.2035 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.017,31 0.0 10283.0 1081.0 16.Aug.2043 563.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 105.032,24 0.0 10351.0 444.0 15.März2031 495.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 105.038,89 0.0 10309.0 613.0 14.Aug.2033 495.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 105.049,88 0.0 10483.0 559.0 06.Nov.2031 113.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.085,83 0.0 10449.0 301.0 01.Juni2029 610.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.092,28 0.0 10265.0 665.0 15.Juli2034 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 105.094,02 0.0 10429.0 508.0 24.Mai2032 110.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 105.107,59 0.0 10308.0 360.0 14.Feb.2031 513.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 105.116,55 0.0 10134.0 444.0 06.Feb.2031 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.127,58 0.0 10469.0 544.0 06.Okt.2031 150.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 105.132,29 0.0 10488.0 644.0 15.Nov.2032 150.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 105.146,26 0.0 10357.0 707.0 21.März2035 540.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 105.151,37 0.0 10349.0 283.0 15.März2029 538.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.153,37 0.0 10316.0 192.0 01.März2028 575.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 105.240,09 0.0 10277.0 468.0 10.Juli2031 505.0
HCA HCA INC Unternehmen 105.252,41 0.0 10343.0 362.0 01.März2030 525.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 105.257,03 0.0 10317.0 521.0 01.Sept.2052 600.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 105.266,47 0.0 10311.0 582.0 01.Feb.2033 500.0
KFW KFW Government Related 105.283,02 0.0 10440.0 425.0 29.Okt.2030 475.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 105.291,58 0.0 10267.0 681.0 29.Juli2036 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 105.311,48 0.0 10346.0 727.0 12.Feb.2035 463.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 105.313,98 0.0 10501.0 465.0 15.Juni2031 525.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 105.315,37 0.0 10222.0 440.0 15.Feb.2031 470.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 105.316,25 0.0 10476.0 627.0 21.Sept.2032 163.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 105.329,48 0.0 10479.0 458.0 01.Juni2031 555.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 105.337,73 0.0 10303.0 314.0 23.Juli2030 510.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 105.339,84 0.0 10219.0 429.0 15.Jan.2031 475.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 105.351,64 0.0 10355.0 649.0 26.Feb.2034 500.0
JHXAU JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC 144A Unternehmen 105.364,24 0.0 10210.0 322.0 31.Jan.2031 588.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 105.368,53 0.0 10419.0 292.0 19.Apr.2029 550.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 105.369,87 0.0 6935.0 1161.0 05.Apr.2044 485.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 105.374,44 0.0 8286.0 1386.0 15.März2055 467.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 105.379,26 0.0 10394.0 514.0 04.Apr.2032 563.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.391,46 0.0 10507.0 227.0 16.Juni2028 582.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.394,29 0.0 10305.0 694.0 31.Jan.2035 540.0
SCBGER SANTANDER CONSUMER BANK AG RegS Gedeckt 105.104,03 0.0 10505.0 405.0 14.Feb.2030 5.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 105.145,27 0.0 10514.0 413.0 11.März2030 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Gedeckt 105.154,78 0.0 10372.0 657.0 14.Jan.2033 125.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.166,96 0.0 10379.0 757.0 05.Mai2034 175.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 105.177,93 0.0 10348.0 973.0 16.Mai2037 225.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.603,15 0.0 10208.0 651.0 01.Aug.2034 585.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.603,72 0.0 10397.0 668.0 22.Mai2034 515.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 104.611,42 0.0 10394.0 497.0 19.Nov.2031 513.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.613,89 0.0 10408.0 597.0 01.Juni2033 550.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.614,20 0.0 10284.0 323.0 02.Sept.2029 515.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 104.631,67 0.0 10451.0 649.0 13.Dez.2032 163.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 104.633,91 0.0 10343.0 665.0 11.Apr.2034 510.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 104.662,03 0.0 10368.0 301.0 24.Apr.2029 490.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 104.677,95 0.0 6498.0 170.0 27.Okt.2027 340.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 104.712,45 0.0 10229.0 533.0 15.Juli2032 510.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.725,42 0.0 10352.0 447.0 15.Apr.2031 538.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 104.730,13 0.0 10400.0 714.0 20.Mai2035 575.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.739,73 0.0 10464.0 473.0 09.Nov.2030 52.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 104.739,94 0.0 10418.0 518.0 17.Mai2031 75.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 104.742,42 0.0 10348.0 659.0 04.Apr.2034 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.745,53 0.0 10262.0 318.0 02.Aug.2030 497.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.752,26 0.0 10384.0 692.0 24.Mai2033 125.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.752,48 0.0 10267.0 354.0 10.Feb.2030 513.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.753,32 0.0 10283.0 357.0 21.Feb.2030 513.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.773,26 0.0 10309.0 674.0 15.Sept.2034 545.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 104.779,63 0.0 10288.0 361.0 12.Feb.2030 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.793,02 0.0 10297.0 279.0 22.Feb.2029 490.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 104.793,78 0.0 10421.0 659.0 01.Juni2034 565.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.807,23 0.0 10414.0 170.0 01.Dez.2027 690.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 104.814,39 0.0 10099.0 110.0 08.März2027 463.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 104.837,38 0.0 10325.0 649.0 15.März2034 515.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.856,82 0.0 10258.0 276.0 25.Jan.2029 510.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.857,66 0.0 10284.0 360.0 12.Feb.2031 505.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.863,73 0.0 10416.0 665.0 17.Mai2034 520.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.878,58 0.0 10285.0 361.0 24.Jan.2030 450.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 104.891,37 0.0 10307.0 706.0 01.März2035 525.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.892,29 0.0 10469.0 462.0 07.Okt.2030 69.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 104.894,31 0.0 10346.0 648.0 30.März2034 538.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.906,10 0.0 10329.0 645.0 14.März2035 519.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 104.909,38 0.0 10417.0 669.0 13.Mai2034 500.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 104.921,11 0.0 10281.0 702.0 10.Feb.2035 520.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 104.925,12 0.0 10227.0 1607.0 30.Mai2054 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 104.926,25 0.0 10364.0 290.0 08.Apr.2029 526.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 104.930,49 0.0 10334.0 713.0 15.März2035 515.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.941,09 0.0 10109.0 192.0 31.Jan.2028 413.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.946,44 0.0 10350.0 662.0 22.März2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 104.947,76 0.0 10268.0 273.0 23.Jan.2030 501.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.955,88 0.0 10359.0 204.0 15.Apr.2028 605.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.956,23 0.0 10379.0 523.0 15.Apr.2032 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.990,72 0.0 10265.0 313.0 19.Juli2030 504.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 104.970,26 0.0 1.0 591.0 15.März2034 838.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.762,79 0.0 10472.0 427.0 06.Mai2030 5.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.801,74 0.0 10467.0 565.0 01.Dez.2031 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.807,66 0.0 10480.0 413.0 14.März2030 1.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 104.903,81 0.0 10337.0 1176.0 01.Okt.2053 583.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 104.174,78 0.0 10163.0 675.0 16.Jan.2036 538.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.188,68 0.0 10172.0 462.0 15.Juli2031 520.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.193,90 0.0 10191.0 186.0 01.Feb.2028 530.0
BAMCN BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD Unternehmen 104.205,13 0.0 10223.0 1314.0 15.Sept.2055 608.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 104.208,14 0.0 10175.0 1264.0 15.Aug.2054 627.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 104.212,95 0.0 10342.0 612.0 09.Juli2032 138.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 104.213,85 0.0 10210.0 572.0 10.Feb.2033 520.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 104.245,37 0.0 10347.0 684.0 14.Nov.2034 540.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 104.285,44 0.0 10243.0 672.0 02.Sept.2034 540.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.300,27 0.0 10177.0 432.0 15.Jan.2031 465.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.310,47 0.0 10210.0 191.0 01.Feb.2029 512.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 104.332,06 0.0 7901.0 1314.0 14.Sept.2048 400.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 104.339,47 0.0 10226.0 1207.0 15.März2054 675.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 104.342,14 0.0 10195.0 273.0 15.Jan.2030 503.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.357,12 0.0 10275.0 441.0 15.März2031 520.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC Unternehmen 104.380,06 0.0 10230.0 665.0 20.Aug.2034 550.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.383,90 0.0 10407.0 702.0 15.Dez.2034 530.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 104.405,25 0.0 10427.0 1448.0 28.Juni2063 610.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 104.424,87 0.0 10319.0 206.0 15.Apr.2028 550.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.442,04 0.0 10345.0 164.0 05.Nov.2027 585.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 104.446,59 0.0 10372.0 496.0 15.Nov.2031 515.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 104.449,72 0.0 10236.0 361.0 01.Feb.2030 485.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 104.483,46 0.0 10373.0 726.0 14.Mai2035 525.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.493,88 0.0 10222.0 697.0 30.Jan.2035 525.0
T AT&T INC Unternehmen 104.501,79 0.0 10172.0 399.0 15.Aug.2030 470.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.510,89 0.0 10240.0 357.0 30.Jan.2030 488.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 104.522,62 0.0 10444.0 668.0 01.Juli2034 563.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.555,91 0.0 5860.0 1695.0 08.Feb.2061 280.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.562,80 0.0 10228.0 567.0 24.Jan.2034 507.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 104.562,85 0.0 10372.0 723.0 09.Mai2035 530.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 104.569,58 0.0 10420.0 663.0 12.Juni2034 560.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 104.575,41 0.0 10306.0 568.0 26.Jan.2032 138.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 104.576,57 0.0 10293.0 706.0 15.März2035 535.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.471,80 0.0 10366.0 611.0 05.Juli2032 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.516,76 0.0 10364.0 691.0 09.Mai2033 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.556,99 0.0 10351.0 682.0 19.Apr.2033 125.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 104.559,99 0.0 6939.0 1203.0 01.Dez.2043 440.0
ROL ROLLINS INC Unternehmen 103.764,36 0.0 10184.0 704.0 24.Feb.2035 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.767,13 0.0 10161.0 272.0 15.Jan.2029 455.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.789,89 0.0 10345.0 527.0 09.Juni2031 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.808,19 0.0 10308.0 176.0 18.Nov.2027 546.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.822,87 0.0 10351.0 669.0 15.Juni2034 538.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.829,35 0.0 10203.0 280.0 20.Feb.2029 475.0
GGBRBZ GERDAU TRADE INC Unternehmen 103.842,23 0.0 10341.0 719.0 09.Juni2035 575.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.842,50 0.0 10225.0 197.0 15.März2028 515.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 103.867,30 0.0 10355.0 727.0 15.Juni2035 550.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.867,98 0.0 10337.0 305.0 01.Juni2029 510.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 103.869,31 0.0 10311.0 692.0 15.Nov.2034 535.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 103.874,68 0.0 10142.0 392.0 15.Juli2030 475.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 103.875,27 0.0 10330.0 994.0 27.Mai2040 530.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 103.881,66 0.0 10314.0 514.0 19.Mai2031 100.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 103.888,94 0.0 10257.0 657.0 01.Apr.2034 500.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.908,72 0.0 10361.0 309.0 15.Juni2029 515.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 103.917,32 0.0 10196.0 677.0 15.Aug.2034 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 103.922,63 0.0 10305.0 1454.0 14.Mai2065 605.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.932,42 0.0 10207.0 362.0 15.Feb.2030 475.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 103.948,21 0.0 10193.0 435.0 05.Feb.2031 475.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 103.954,03 0.0 10375.0 600.0 01.Dez.2042 175.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 103.963,11 0.0 10259.0 519.0 01.Apr.2032 520.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.972,59 0.0 10322.0 486.0 15.Jan.2031 66.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 103.975,43 0.0 10160.0 1005.0 15.März2038 250.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.016,95 0.0 10159.0 1287.0 15.Sept.2055 620.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.020,59 0.0 10358.0 723.0 06.Juni2036 532.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.037,69 0.0 10256.0 285.0 15.März2029 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 104.055,04 0.0 10210.0 551.0 15.Sept.2032 500.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 104.070,94 0.0 10322.0 1000.0 15.Nov.2041 600.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 104.071,71 0.0 10351.0 956.0 30.Nov.2039 560.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.078,72 0.0 10335.0 458.0 15.Mai2031 513.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 104.079,54 0.0 10366.0 526.0 11.Juni2031 63.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 104.088,11 0.0 10027.0 99.0 22.Jan.2027 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 104.091,05 0.0 10220.0 235.0 14.Aug.2028 480.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.095,10 0.0 10187.0 537.0 20.Juli2033 492.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 104.099,25 0.0 10387.0 1320.0 23.Juni2055 625.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 104.106,12 0.0 10210.0 276.0 08.Feb.2029 487.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 104.113,58 0.0 10186.0 187.0 10.Jan.2028 460.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 104.117,06 0.0 10340.0 693.0 20.Nov.2035 562.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 104.118,40 0.0 10310.0 300.0 17.Apr.2029 463.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.127,27 0.0 10189.0 190.0 24.Jan.2029 498.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.123,20 0.0 10412.0 443.0 02.Juli2030 1.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.156,76 0.0 10341.0 591.0 02.März2032 75.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 103.348,78 0.0 10244.0 594.0 01.Mai2034 504.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.351,64 0.0 10253.0 524.0 10.Mai2033 527.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 103.361,55 0.0 10315.0 554.0 04.Nov.2032 105.0
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC Unternehmen 103.364,75 0.0 10202.0 201.0 28.März2028 495.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.387,57 0.0 10327.0 225.0 28.Juni2028 535.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 103.398,94 0.0 10182.0 644.0 21.März2034 540.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 103.402,87 0.0 10154.0 190.0 11.Feb.2028 463.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 103.405,98 0.0 10307.0 720.0 15.Juni2035 575.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.423,20 0.0 10274.0 500.0 15.Nov.2031 485.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.426,86 0.0 10151.0 66.0 15.Sept.2026 622.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.446,89 0.0 10109.0 98.0 16.Jan.2027 500.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 103.447,08 0.0 10298.0 505.0 19.März2031 50.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 103.453,55 0.0 10245.0 1054.0 03.Sept.2038 250.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 103.463,19 0.0 10272.0 497.0 03.März2031 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.473,83 0.0 10130.0 144.0 25.Juli2028 485.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 103.486,77 0.0 10139.0 314.0 28.Juli2030 477.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 103.488,15 0.0 10179.0 325.0 01.Sept.2029 490.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 103.490,76 0.0 10327.0 669.0 21.Juni2034 540.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.508,82 0.0 10290.0 133.0 01.Juni2027 625.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 103.523,00 0.0 10218.0 654.0 02.Apr.2034 515.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.523,90 0.0 10127.0 184.0 15.Jan.2028 475.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 103.524,87 0.0 10209.0 370.0 15.März2030 465.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.530,32 0.0 10288.0 384.0 20.Mai2031 507.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.539,98 0.0 10314.0 545.0 17.Sept.2031 113.0
CTVA EIDP INC Unternehmen 103.546,58 0.0 10282.0 532.0 15.Mai2032 513.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.552,30 0.0 10243.0 593.0 15.Apr.2033 500.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.583,24 0.0 10195.0 645.0 15.März2034 530.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.604,36 0.0 10180.0 191.0 15.Feb.2028 460.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 103.604,70 0.0 10163.0 580.0 06.Feb.2033 475.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 103.612,71 0.0 10254.0 294.0 20.Apr.2029 510.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 103.613,84 0.0 10331.0 309.0 15.Juni2029 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 103.614,82 0.0 10176.0 324.0 09.Aug.2029 455.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 103.625,06 0.0 10183.0 738.0 14.März2034 188.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 103.632,01 0.0 10231.0 522.0 01.Apr.2032 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.654,43 0.0 10277.0 606.0 02.Mai2033 500.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 103.668,56 0.0 10235.0 587.0 28.Apr.2032 163.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 103.670,96 0.0 10170.0 644.0 14.Feb.2034 500.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.677,23 0.0 10142.0 536.0 20.Juli2033 489.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.679,82 0.0 10244.0 822.0 15.Apr.2037 550.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.691,40 0.0 10350.0 457.0 09.Sept.2030 50.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 103.692,94 0.0 10164.0 693.0 17.Juli2034 438.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 103.693,51 0.0 10228.0 589.0 22.März2033 490.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.706,35 0.0 10145.0 144.0 22.Juli2028 495.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 103.709,76 0.0 10197.0 697.0 15.März2035 565.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.729,23 0.0 10217.0 284.0 15.März2029 505.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 103.738,88 0.0 10231.0 374.0 14.März2030 461.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 103.738,97 0.0 10242.0 655.0 03.Apr.2034 511.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.739,50 0.0 10306.0 302.0 17.Mai2029 500.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 103.742,59 0.0 10185.0 278.0 08.Feb.2029 460.0
CDW CDW LLC Unternehmen 103.743,83 0.0 10197.0 363.0 01.März2030 510.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.752,21 0.0 10306.0 503.0 24.März2031 75.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 103.752,45 0.0 10220.0 284.0 15.März2029 505.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 103.540,89 0.0 10216.0 839.0 25.März2035 150.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 103.625,66 0.0 10357.0 442.0 02.Juli2030 10.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 103.672,16 0.0 10367.0 460.0 02.Sept.2030 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 103.706,02 0.0 10300.0 705.0 14.Juli2033 125.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 103.444,55 0.0 10294.0 977.0 01.Dez.2039 520.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.947,08 0.0 10172.0 335.0 06.Okt.2029 490.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 102.953,29 0.0 10197.0 498.0 23.Okt.2031 485.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 102.971,72 0.0 10271.0 551.0 18.Sept.2031 75.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 103.010,66 0.0 10060.0 719.0 15.Okt.2035 588.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 103.011,18 0.0 10096.0 644.0 05.Feb.2034 490.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 103.025,74 0.0 10290.0 567.0 23.Nov.2031 88.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.026,37 0.0 10128.0 713.0 05.März2035 520.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 103.038,91 0.0 10099.0 543.0 01.Aug.2032 475.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 103.046,35 0.0 10223.0 382.0 07.Mai2031 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.055,46 0.0 10140.0 555.0 15.Sept.2032 488.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.063,19 0.0 10256.0 670.0 01.Juni2034 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 103.087,50 0.0 10258.0 177.0 02.Dez.2028 535.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 103.097,65 0.0 10242.0 540.0 12.Mai2032 450.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 103.100,43 0.0 10118.0 739.0 17.Aug.2035 500.0
FISV FISERV INC Unternehmen 103.109,36 0.0 10143.0 641.0 15.März2034 545.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 103.135,32 0.0 10126.0 581.0 15.Feb.2033 480.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 103.136,45 0.0 10179.0 718.0 01.Apr.2035 510.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 103.139,21 0.0 10201.0 684.0 13.Juli2033 199.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 103.141,86 0.0 10059.0 993.0 22.März2038 275.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.158,62 0.0 10134.0 670.0 06.Sept.2034 545.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 103.161,64 0.0 10155.0 748.0 15.Sept.2035 495.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 103.168,44 0.0 10246.0 486.0 15.Jan.2031 63.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 103.169,39 0.0 10153.0 285.0 13.Feb.2029 413.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 103.208,20 0.0 6805.0 672.0 30.Okt.2034 605.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.226,11 0.0 10237.0 727.0 06.Mai2035 513.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.228,61 0.0 10136.0 191.0 13.Feb.2028 469.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 103.231,63 0.0 10083.0 521.0 31.Juli2033 555.0
T AT&T INC Unternehmen 103.255,14 0.0 6843.0 1274.0 25.Mai2047 485.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 103.276,70 0.0 10121.0 757.0 16.Juli2035 438.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 103.283,59 0.0 10130.0 358.0 23.Jan.2031 438.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 103.284,66 0.0 10275.0 693.0 01.Dez.2034 550.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.285,11 0.0 10314.0 562.0 04.Dez.2031 138.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.296,40 0.0 10229.0 713.0 01.Mai2035 555.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 103.300,40 0.0 10199.0 591.0 01.Apr.2033 495.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 103.326,41 0.0 10325.0 611.0 01.Juli2033 515.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.326,85 0.0 10140.0 642.0 21.Feb.2034 515.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.031,10 0.0 7.0 139.0 10.Juni2027 213.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 103.044,28 0.0 10304.0 471.0 14.Okt.2030 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 103.061,19 0.0 10306.0 467.0 30.Sept.2030 1.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 103.328,97 0.0 5156.0 1672.0 18.Juni2052 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.513,21 0.0 10071.0 149.0 03.Aug.2027 424.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 102.522,33 0.0 10208.0 394.0 03.Juni2030 481.0
TENNNL TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.538,96 0.0 10224.0 732.0 24.Okt.2033 125.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 102.581,91 0.0 10119.0 559.0 15.Sept.2032 450.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 102.594,55 0.0 10071.0 1294.0 15.März2055 610.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 102.601,04 0.0 10210.0 701.0 01.Dez.2034 515.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 102.601,09 0.0 10136.0 709.0 15.Apr.2035 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.629,75 0.0 10153.0 498.0 10.Okt.2031 460.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 102.647,33 0.0 10217.0 349.0 01.Dez.2029 490.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 102.662,09 0.0 10142.0 627.0 04.Okt.2033 488.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 102.670,65 0.0 10183.0 603.0 15.Mai2032 111.0
NXPI NXP BV Unternehmen 102.677,42 0.0 10083.0 548.0 19.Aug.2032 485.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.685,85 0.0 10068.0 275.0 23.Jan.2030 443.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.724,21 0.0 10063.0 1377.0 15.Okt.2055 555.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 102.729,26 0.0 6687.0 723.0 23.Juli2035 530.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.755,40 0.0 10226.0 219.0 01.Juni2028 510.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.761,12 0.0 10262.0 314.0 25.Juni2029 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 102.772,61 0.0 10139.0 559.0 15.Sept.2032 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.777,03 0.0 10248.0 738.0 15.Juni2035 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 102.801,94 0.0 10124.0 286.0 15.Feb.2029 400.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 102.813,89 0.0 10094.0 401.0 29.Juli2030 430.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 102.818,15 0.0 10262.0 722.0 23.Juni2035 555.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.838,07 0.0 10070.0 1492.0 15.Okt.2065 565.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 102.839,00 0.0 10130.0 716.0 15.März2035 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.859,85 0.0 6793.0 1352.0 22.Apr.2051 311.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.868,80 0.0 10079.0 637.0 15.Feb.2034 530.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 102.874,27 0.0 10144.0 831.0 12.Mai2035 163.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 102.887,55 0.0 10141.0 635.0 08.Sept.2033 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 102.901,08 0.0 10282.0 744.0 30.Juni2035 505.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 102.902,26 0.0 10098.0 401.0 04.Aug.2030 455.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.905,22 0.0 10259.0 689.0 12.Juni2034 475.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.906,40 0.0 10152.0 328.0 15.Sept.2029 450.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.914,17 0.0 10142.0 328.0 10.Sept.2030 464.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.922,93 0.0 10144.0 330.0 11.Sept.2030 463.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.674,09 0.0 10260.0 540.0 01.Juli2031 13.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 102.518,63 0.0 10250.0 481.0 25.Nov.2030 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.750,19 0.0 10185.0 692.0 25.Mai2033 125.0
KKR KKR & CO INC Unternehmen 102.098,04 0.0 9999.0 732.0 07.Aug.2035 510.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 102.099,29 0.0 10073.0 113.0 12.März2027 432.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 102.100,12 0.0 10155.0 618.0 24.Juni2032 88.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 102.101,39 0.0 10084.0 429.0 15.Jan.2031 560.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.145,36 0.0 9953.0 1098.0 15.Juli2044 550.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 102.156,17 0.0 10116.0 121.0 23.Apr.2028 494.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 102.162,37 0.0 10057.0 654.0 15.März2034 515.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 102.166,11 0.0 10107.0 491.0 15.Okt.2031 485.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 102.166,59 0.0 10105.0 483.0 20.Okt.2031 531.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.175,93 0.0 10178.0 396.0 05.Juni2030 455.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.191,26 0.0 9985.0 1344.0 01.Sept.2055 570.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 102.200,84 0.0 10114.0 335.0 20.Okt.2029 502.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.209,81 0.0 10040.0 687.0 14.Aug.2034 460.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.231,13 0.0 10147.0 173.0 03.Nov.2027 438.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 102.240,42 0.0 10029.0 312.0 30.Juli2029 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.249,41 0.0 10001.0 1486.0 12.Feb.2065 560.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 102.287,41 0.0 10095.0 677.0 13.März2034 425.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.299,23 0.0 10110.0 379.0 18.März2030 400.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 102.336,00 0.0 10121.0 693.0 15.Okt.2034 500.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.342,11 0.0 10143.0 714.0 24.Okt.2034 455.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 102.343,25 0.0 10003.0 8.0 15.Juli2026 488.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.348,15 0.0 10015.0 1367.0 12.Feb.2055 550.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 102.357,75 0.0 10153.0 746.0 01.Mai2035 460.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.369,87 0.0 10051.0 582.0 15.Feb.2033 475.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 102.375,67 0.0 10228.0 569.0 01.Dez.2031 88.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 102.389,54 0.0 10161.0 598.0 11.Mai2033 510.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 102.432,09 0.0 10155.0 600.0 01.Mai2033 490.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 102.433,22 0.0 10213.0 761.0 12.Juni2035 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 102.442,74 0.0 10081.0 453.0 15.März2031 425.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 102.448,98 0.0 10075.0 365.0 15.Feb.2030 435.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.453,84 0.0 10151.0 340.0 22.Okt.2030 460.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 102.463,38 0.0 10023.0 503.0 03.Feb.2032 525.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.467,69 0.0 10042.0 1095.0 22.Feb.2044 550.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.498,35 0.0 10013.0 11.0 15.Feb.2026 605.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.498,42 0.0 10012.0 699.0 15.Jan.2035 500.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.504,33 0.0 10185.0 387.0 15.Mai2030 460.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.275,93 0.0 10227.0 466.0 25.Sept.2030 1.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 102.410,08 0.0 9933.0 1774.0 19.Feb.2055 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 102.434,79 0.0 10243.0 481.0 19.Nov.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 102.438,40 0.0 10243.0 495.0 10.Jan.2031 1.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.695,64 0.0 10049.0 773.0 09.Feb.2036 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.706,10 0.0 10164.0 536.0 17.Juni2031 10.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.711,73 0.0 10071.0 132.0 20.Okt.2028 475.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 101.734,72 0.0 10019.0 13.0 22.März2026 535.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.742,69 0.0 10101.0 214.0 04.Mai2028 425.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 101.744,48 0.0 10083.0 577.0 15.Jan.2032 80.0
T AT&T INC Unternehmen 101.751,55 0.0 10015.0 186.0 15.Feb.2028 410.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 101.778,69 0.0 10176.0 482.0 27.Nov.2030 13.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 101.778,83 0.0 10051.0 687.0 07.Okt.2034 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.813,11 0.0 10099.0 592.0 19.März2032 88.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 101.856,54 0.0 10009.0 622.0 15.Aug.2033 450.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.866,83 0.0 9998.0 48.0 01.Aug.2028 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.876,52 0.0 10188.0 1057.0 06.Jan.2042 540.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.878,23 0.0 9993.0 548.0 27.Juli2032 440.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 101.889,37 0.0 10179.0 569.0 25.Nov.2031 75.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.907,56 0.0 10062.0 154.0 09.Sept.2027 395.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 101.910,13 0.0 10007.0 236.0 25.Juli2028 413.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.912,77 0.0 10164.0 526.0 27.Mai2031 38.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.934,38 0.0 10073.0 118.0 01.Apr.2027 455.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 101.964,43 0.0 10073.0 240.0 26.Sept.2028 445.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 101.983,88 0.0 10021.0 693.0 15.März2035 575.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 102.020,39 0.0 10039.0 1100.0 15.Sept.2043 530.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 102.055,19 0.0 10139.0 614.0 10.Mai2033 430.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 102.055,21 0.0 10094.0 694.0 15.Okt.2034 495.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 102.076,11 0.0 10160.0 527.0 23.Juni2031 75.0
WMT WALMART INC Unternehmen 102.077,58 0.0 10073.0 564.0 09.Sept.2032 415.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 102.082,97 0.0 10181.0 355.0 15.Dez.2029 463.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 102.083,15 0.0 10149.0 131.0 21.Mai2027 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 102.089,98 0.0 10135.0 498.0 10.Nov.2032 474.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.782,17 0.0 10177.0 498.0 20.Jan.2031 1.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.833,56 0.0 10155.0 526.0 28.Mai2031 40.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.900,61 0.0 10190.0 481.0 19.Nov.2030 0.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 101.276,37 0.0 10035.0 202.0 17.Apr.2028 420.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 101.284,20 0.0 10022.0 449.0 09.Feb.2031 440.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.289,01 0.0 10045.0 125.0 27.Apr.2028 438.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 101.299,69 0.0 10066.0 208.0 15.Mai2028 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 101.304,59 0.0 10006.0 160.0 15.Sept.2027 405.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.317,36 0.0 10015.0 761.0 21.März2034 125.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 101.322,06 0.0 10030.0 202.0 15.Apr.2028 455.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 101.330,89 0.0 10060.0 579.0 15.Nov.2032 438.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 101.335,55 0.0 10061.0 562.0 26.Mai2042 100.0
BGARIA BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 101.346,67 0.0 9967.0 832.0 05.März2037 500.0
BPCEGP BPCE SA RegS Unternehmen 101.365,48 0.0 10108.0 492.0 14.Jan.2031 25.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.371,18 0.0 10071.0 608.0 15.Mai2033 465.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 101.377,33 0.0 10118.0 317.0 20.Juni2029 450.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.436,85 0.0 9975.0 686.0 28.Aug.2034 475.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 101.439,37 0.0 8019.0 1156.0 01.Okt.2042 363.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 101.440,50 0.0 10069.0 907.0 15.Nov.2038 532.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 101.500,08 0.0 10132.0 554.0 15.Sept.2031 50.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.502,92 0.0 9951.0 1313.0 01.März2054 575.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.507,00 0.0 10075.0 614.0 18.Juli2032 138.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 101.520,21 0.0 10001.0 691.0 10.Sept.2034 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.521,83 0.0 10059.0 247.0 15.Okt.2028 415.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.537,71 0.0 9992.0 7.0 01.Feb.2026 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.538,00 0.0 10126.0 312.0 14.Juni2030 457.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.573,83 0.0 9998.0 1298.0 27.März2053 580.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.575,48 0.0 10052.0 164.0 28.Sept.2027 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.579,49 0.0 10149.0 320.0 29.Juni2029 445.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 101.580,48 0.0 10109.0 535.0 01.Juni2032 505.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 101.580,74 0.0 10100.0 801.0 08.Aug.2034 120.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.584,20 0.0 10149.0 745.0 01.Juli2035 500.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.588,68 0.0 10051.0 1314.0 30.Apr.2054 590.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.598,30 0.0 10139.0 559.0 25.Okt.2031 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.621,85 0.0 8076.0 903.0 15.Nov.2037 380.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 101.641,37 0.0 10093.0 488.0 18.Jan.2031 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 101.659,25 0.0 10111.0 587.0 25.Jan.2032 50.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 101.678,10 0.0 10112.0 529.0 15.Juli2031 100.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Gedeckt 101.286,12 0.0 10110.0 526.0 21.Mai2031 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 101.309,06 0.0 9800.0 1710.0 15.Jan.2053 290.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 101.338,91 0.0 10133.0 511.0 10.März2031 1.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 101.355,16 0.0 10127.0 535.0 16.Juni2031 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 101.284,00 0.0 10056.0 582.0 01.Nov.2032 435.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 100.860,83 0.0 9939.0 685.0 20.Sept.2034 500.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.862,88 0.0 10038.0 173.0 15.Nov.2027 388.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 100.865,42 0.0 9930.0 747.0 11.Sept.2035 490.0
ABT ABBOTT LABORATORIES Unternehmen 100.868,46 0.0 10039.0 829.0 30.Nov.2036 475.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.895,78 0.0 9976.0 455.0 15.März2031 425.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 100.898,04 0.0 9910.0 497.0 01.März2052 513.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 100.900,87 0.0 10025.0 262.0 15.Nov.2028 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.912,07 0.0 9911.0 277.0 08.Jan.2029 365.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 100.913,28 0.0 9925.0 191.0 17.Jan.2028 354.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.928,86 0.0 10006.0 258.0 21.Okt.2029 415.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.946,89 0.0 9975.0 495.0 18.Sept.2031 400.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 100.956,03 0.0 9860.0 699.0 15.Jan.2035 495.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.958,03 0.0 10055.0 260.0 01.Dez.2028 415.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 100.979,54 0.0 9929.0 899.0 18.Apr.2036 200.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 100.985,63 0.0 10044.0 441.0 15.Jan.2031 470.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.991,50 0.0 10087.0 505.0 24.Feb.2031 13.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 101.002,50 0.0 9992.0 18.0 15.März2026 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.002,85 0.0 10023.0 587.0 20.Feb.2032 75.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 101.015,50 0.0 9996.0 116.0 23.März2027 370.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 101.028,19 0.0 9921.0 1312.0 25.Sept.2055 595.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 101.035,65 0.0 9988.0 196.0 15.März2028 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.056,94 0.0 9884.0 871.0 20.Feb.2036 188.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.060,12 0.0 10009.0 688.0 18.Mai2033 130.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 101.065,98 0.0 10055.0 669.0 12.Okt.2053 188.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 101.067,69 0.0 10080.0 132.0 15.Juni2027 465.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 101.077,86 0.0 10052.0 578.0 15.Nov.2032 450.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.083,74 0.0 10050.0 1080.0 01.Juni2044 600.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 101.088,38 0.0 10013.0 418.0 15.Okt.2030 425.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.104,59 0.0 9988.0 202.0 14.März2028 395.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 101.121,83 0.0 10042.0 428.0 15.Nov.2030 460.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.129,28 0.0 10026.0 77.0 22.Okt.2026 425.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.138,27 0.0 9963.0 48.0 08.Juli2026 305.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 101.151,15 0.0 9960.0 95.0 01.Feb.2027 360.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.163,12 0.0 9973.0 105.0 01.März2028 413.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 101.204,31 0.0 10008.0 761.0 15.Okt.2035 493.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 101.208,49 0.0 10010.0 152.0 01.Okt.2027 420.0
LBBW LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG RegS Government Related 101.224,00 0.0 10091.0 516.0 21.Apr.2031 38.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 101.227,62 0.0 9958.0 282.0 07.Feb.2030 397.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 101.260,93 0.0 10007.0 563.0 06.Okt.2032 475.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.944,92 0.0 10092.0 543.0 08.Juli2031 5.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.000,31 0.0 10090.0 520.0 21.Apr.2031 13.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 101.083,03 0.0 10071.0 594.0 09.Feb.2032 35.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 101.017,04 0.0 10042.0 996.0 31.Mai2057 594.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.442,00 0.0 9918.0 50.0 15.Juli2026 265.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 100.446,46 0.0 9909.0 284.0 15.März2029 440.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 100.451,82 0.0 9973.0 19.0 16.März2026 238.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.454,54 0.0 10009.0 638.0 15.Sept.2032 100.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 100.459,71 0.0 9967.0 899.0 08.Okt.2036 238.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.472,38 0.0 9974.0 579.0 05.Nov.2032 430.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 100.525,40 0.0 9888.0 1108.0 15.März2044 535.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 100.538,53 0.0 6015.0 2050.0 20.Jan.2050 70.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.606,87 0.0 9971.0 422.0 22.Okt.2031 436.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.611,93 0.0 9975.0 23.0 01.Apr.2026 325.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.614,18 0.0 9936.0 240.0 01.Sept.2028 363.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 100.639,68 0.0 9997.0 764.0 19.Nov.2040 512.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.668,62 0.0 9958.0 339.0 14.Sept.2029 350.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 100.673,41 0.0 10002.0 24.0 15.Nov.2027 463.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.674,48 0.0 10025.0 635.0 23.Sept.2032 125.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 100.701,67 0.0 9953.0 152.0 15.Sept.2027 380.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 100.712,64 0.0 9862.0 707.0 01.Feb.2035 485.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 100.713,64 0.0 10014.0 458.0 15.März2031 420.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 100.716,12 0.0 9956.0 766.0 29.Mai2034 163.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 100.732,11 0.0 10030.0 544.0 01.Juni2032 445.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.782,17 0.0 9917.0 1390.0 01.Apr.2064 610.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 100.788,23 0.0 10021.0 210.0 15.Mai2028 410.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 100.788,73 0.0 9997.0 1336.0 15.Mai2054 575.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.807,42 0.0 10020.0 766.0 15.Nov.2035 488.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.811,85 0.0 10011.0 173.0 03.Nov.2028 400.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.812,46 0.0 10021.0 126.0 15.Mai2027 425.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.815,94 0.0 10064.0 530.0 04.Juni2031 25.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 100.817,76 0.0 10026.0 257.0 15.Nov.2028 395.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 100.830,11 0.0 10005.0 771.0 15.Nov.2035 470.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.833,96 0.0 9852.0 1326.0 10.Feb.2055 570.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 100.837,38 0.0 9916.0 321.0 05.Aug.2029 400.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 100.843,08 0.0 9999.0 258.0 18.Okt.2029 413.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.845,04 0.0 9931.0 751.0 15.Sept.2035 480.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.852,00 0.0 9935.0 1345.0 01.Apr.2055 570.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 100.848,26 0.0 10049.0 613.0 30.Apr.2032 45.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 100.032,58 0.0 9922.0 1348.0 15.Mai2055 575.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 100.034,28 0.0 9965.0 171.0 01.Dez.2027 395.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 100.059,25 0.0 9806.0 585.0 15.Jan.2033 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 100.071,56 0.0 9945.0 583.0 17.Feb.2033 60.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD Unternehmen 100.107,95 0.0 9897.0 200.0 15.März2028 370.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 100.118,43 0.0 9881.0 858.0 09.Jan.2038 540.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 100.131,41 0.0 9957.0 27.0 15.Apr.2026 250.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 100.137,43 0.0 10458.0 576.0 15.Juli2037 580.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 100.146,20 0.0 9923.0 379.0 15.Apr.2030 405.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.152,78 0.0 9872.0 189.0 25.Jan.2028 320.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 100.153,01 0.0 9966.0 11.0 15.Feb.2026 125.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 100.157,12 0.0 9984.0 771.0 15.Dez.2035 495.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.164,35 0.0 7656.0 1156.0 05.Mai2041 288.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 100.189,73 0.0 9971.0 623.0 07.Juli2032 82.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 100.190,80 0.0 9941.0 772.0 05.Nov.2035 460.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.191,08 0.0 9919.0 744.0 22.Okt.2036 489.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 100.214,47 0.0 6665.0 1293.0 22.Juni2050 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.232,09 0.0 9863.0 316.0 08.Juli2029 325.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.241,73 0.0 9966.0 582.0 09.Jan.2032 50.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 100.251,08 0.0 10002.0 77.0 15.Dez.2026 400.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.251,77 0.0 10002.0 781.0 15.März2036 515.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.270,44 0.0 9940.0 111.0 01.Apr.2027 330.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 100.319,87 0.0 9905.0 693.0 01.Okt.2034 480.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.327,96 0.0 9870.0 699.0 24.März2035 575.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.329,53 0.0 9911.0 196.0 01.März2028 350.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 100.332,99 0.0 9991.0 545.0 01.Juni2032 440.0
CG CARLYLE GROUP INC/THE Unternehmen 100.346,90 0.0 9885.0 744.0 19.Sept.2035 505.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.354,40 0.0 9897.0 697.0 15.Sept.2034 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.365,53 0.0 9852.0 321.0 24.Juli2034 411.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.390,51 0.0 9936.0 742.0 21.Okt.2036 494.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 100.407,35 0.0 9931.0 105.0 02.März2027 320.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.408,31 0.0 9931.0 381.0 22.März2030 380.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.100,44 0.0 9982.0 589.0 15.Jan.2032 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 100.132,13 0.0 10012.0 581.0 01.Dez.2031 13.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 100.151,54 0.0 9990.0 600.0 25.Feb.2032 25.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 100.164,30 0.0 9856.0 705.0 01.Sept.2037 461.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 100.188,04 0.0 9790.0 508.0 01.Aug.2046 531.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 99.613,19 0.0 9920.0 616.0 19.Mai2032 55.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.625,77 0.0 9958.0 137.0 01.Juli2027 350.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.644,40 0.0 9924.0 622.0 17.Juni2032 63.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 99.654,15 0.0 9831.0 206.0 01.Sept.2028 388.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 99.654,77 0.0 9932.0 128.0 01.Juni2027 345.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 99.679,06 0.0 9815.0 321.0 26.Juli2029 340.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 99.686,21 0.0 9833.0 327.0 08.Aug.2029 325.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 99.689,13 0.0 9960.0 47.0 27.Juni2026 340.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 99.693,59 0.0 9848.0 286.0 01.März2029 350.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 99.704,21 0.0 9931.0 179.0 28.Nov.2028 376.0
HCA HCA INC Unternehmen 99.712,94 0.0 9881.0 762.0 15.Nov.2035 490.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 99.719,08 0.0 9874.0 295.0 01.Apr.2029 370.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.720,27 0.0 9885.0 256.0 26.Sept.2028 313.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 99.722,81 0.0 9867.0 699.0 15.Okt.2034 470.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.728,21 0.0 9868.0 289.0 15.März2029 340.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.728,23 0.0 9938.0 535.0 15.Juli2031 63.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 99.739,21 0.0 9903.0 582.0 18.Jan.2032 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.755,22 0.0 9843.0 750.0 09.Feb.2034 125.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.757,80 0.0 9928.0 170.0 15.Nov.2027 340.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.775,75 0.0 9897.0 1495.0 15.Nov.2064 560.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 99.777,53 0.0 9930.0 123.0 15.Mai2027 335.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 99.780,00 0.0 9798.0 1346.0 11.Sept.2055 565.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 99.793,99 0.0 9880.0 336.0 15.Okt.2029 440.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.809,16 0.0 9946.0 671.0 15.Dez.2054 600.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.815,40 0.0 9907.0 781.0 15.Mai2036 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.837,80 0.0 9895.0 297.0 15.Apr.2029 395.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.853,63 0.0 9956.0 39.0 01.Juni2026 300.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 99.865,85 0.0 9951.0 773.0 09.Dez.2035 470.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 99.876,27 0.0 9929.0 1295.0 01.Juni2054 605.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.920,13 0.0 9882.0 504.0 17.Sept.2031 363.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 99.971,13 0.0 9857.0 722.0 15.März2035 455.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE FIVE LLC 144A Unternehmen 99.972,65 0.0 9916.0 534.0 04.Mai2032 463.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 100.006,88 0.0 9894.0 289.0 15.März2029 345.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 100.010,49 0.0 9922.0 595.0 29.März2032 88.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.020,16 0.0 9903.0 112.0 15.März2027 320.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 100.020,81 0.0 9796.0 1343.0 20.Feb.2054 545.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.773,44 0.0 9963.0 590.0 09.Jan.2032 13.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 99.619,93 0.0 8656.0 1433.0 01.Jan.2054 457.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.988,30 0.0 10347.0 350.0 15.März2039 577.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 99.198,61 0.0 9738.0 1090.0 24.Mai2039 250.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 99.207,49 0.0 9911.0 757.0 17.Nov.2033 63.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 99.211,22 0.0 9775.0 597.0 01.März2033 420.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 99.224,81 0.0 9825.0 103.0 27.Jan.2028 221.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 99.261,45 0.0 9838.0 339.0 15.Okt.2029 390.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 99.280,10 0.0 9822.0 1437.0 01.Nov.2064 585.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.282,43 0.0 9908.0 133.0 15.Juni2027 343.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 99.297,37 0.0 9577.0 1145.0 22.Feb.2042 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.306,89 0.0 9815.0 337.0 27.Sept.2029 420.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 99.317,84 0.0 9800.0 884.0 15.Feb.2038 490.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.323,79 0.0 9897.0 1303.0 15.Juni2054 600.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.339,52 0.0 9856.0 1371.0 15.Nov.2054 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 99.345,11 0.0 9891.0 172.0 15.Nov.2027 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.349,04 0.0 9707.0 1037.0 10.Feb.2043 563.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 99.391,47 0.0 9861.0 51.0 15.Juli2026 165.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 99.456,30 0.0 9907.0 84.0 18.Nov.2026 290.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.468,77 0.0 9768.0 1410.0 15.Sept.2062 580.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 99.496,08 0.0 9926.0 26.0 14.Apr.2026 105.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 99.498,60 0.0 9860.0 114.0 15.März2027 290.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.506,85 0.0 9900.0 1490.0 04.Dez.2065 570.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.508,13 0.0 9810.0 745.0 20.Jan.2034 125.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 99.516,71 0.0 9853.0 273.0 15.Okt.2029 438.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC Unternehmen 99.560,06 0.0 9821.0 1358.0 09.Feb.2056 560.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 99.541,61 0.0 9925.0 588.0 12.Jan.2032 25.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 98.800,87 0.0 9880.0 192.0 06.Jan.2028 305.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.834,88 0.0 9798.0 920.0 13.Sept.2036 200.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.869,27 0.0 9881.0 665.0 14.Dez.2032 88.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 98.891,03 0.0 9840.0 312.0 15.Mai2029 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.894,63 0.0 9806.0 104.0 02.Feb.2027 195.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 98.902,87 0.0 9791.0 378.0 01.Apr.2030 375.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.920,03 0.0 9827.0 739.0 14.Mai2035 450.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 98.929,79 0.0 9827.0 699.0 17.Mai2033 88.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.963,49 0.0 9825.0 1479.0 15.Nov.2065 570.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.985,19 0.0 9730.0 1060.0 15.März2043 545.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 99.024,11 0.0 9851.0 592.0 16.Feb.2032 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 99.025,73 0.0 9892.0 40.0 03.Juni2026 115.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 99.046,80 0.0 9850.0 60.0 15.Aug.2026 140.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 99.071,96 0.0 9845.0 1351.0 25.Mai2053 545.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 99.072,78 0.0 9844.0 302.0 01.Mai2029 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 99.087,15 0.0 9887.0 185.0 15.Dez.2032 380.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 99.096,62 0.0 9663.0 1366.0 17.Juli2054 525.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 99.096,99 0.0 9784.0 706.0 18.Sept.2034 420.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 99.113,12 0.0 9807.0 99.0 15.Jan.2027 220.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 99.149,99 0.0 9854.0 64.0 01.Sept.2026 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 99.168,64 0.0 9868.0 1387.0 04.Dez.2055 555.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 99.169,47 0.0 9865.0 304.0 15.Mai2029 370.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 99.190,15 0.0 9826.0 99.0 15.Jan.2027 195.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.192,70 0.0 9810.0 375.0 25.März2030 390.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.805,57 0.0 9878.0 579.0 01.Dez.2031 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.917,64 0.0 9882.0 604.0 27.Feb.2032 10.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 98.399,89 0.0 9792.0 123.0 15.Apr.2027 213.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 98.457,54 0.0 9805.0 71.0 28.Sept.2026 151.0
HCA HCA INC Unternehmen 98.484,64 0.0 9791.0 1288.0 01.Juni2053 590.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 98.484,94 0.0 9818.0 181.0 22.Nov.2027 250.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 98.555,04 0.0 9824.0 1337.0 12.Dez.2046 338.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.556,59 0.0 9688.0 1323.0 15.März2053 545.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 98.558,41 0.0 9837.0 545.0 21.Juni2033 444.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 98.567,58 0.0 9686.0 853.0 06.Feb.2037 410.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 98.607,61 0.0 9740.0 1367.0 15.Okt.2054 535.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 98.652,53 0.0 9733.0 198.0 15.Feb.2028 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.669,61 0.0 9827.0 68.0 15.Sept.2026 130.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 98.670,67 0.0 9825.0 66.0 09.Sept.2026 130.0
EXP EAGLE MATERIALS INC Unternehmen 98.673,90 0.0 9794.0 779.0 15.März2036 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.692,47 0.0 9825.0 67.0 15.Sept.2026 145.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 98.698,35 0.0 9792.0 1387.0 13.Mai2054 530.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.778,74 0.0 9870.0 1321.0 01.Juli2053 575.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.780,35 0.0 9781.0 669.0 25.Jan.2033 88.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 98.455,51 0.0 9845.0 575.0 03.Nov.2031 1.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.609,12 0.0 9860.0 583.0 08.Dez.2031 13.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 98.617,51 0.0 9855.0 1026.0 01.Jan.2041 484.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.961,79 0.0 9743.0 1359.0 01.Juni2054 550.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 98.015,02 0.0 9740.0 395.0 15.Mai2031 438.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 98.054,17 0.0 9750.0 306.0 03.Mai2029 315.0
T AT&T INC Unternehmen 98.102,57 0.0 9612.0 1344.0 01.März2057 570.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 98.138,14 0.0 7844.0 1193.0 01.Juli2049 513.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.152,69 0.0 9682.0 559.0 26.Sept.2032 480.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 98.190,03 0.0 9707.0 290.0 22.Feb.2029 300.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.200,28 0.0 9796.0 644.0 09.Sept.2032 63.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 98.259,66 0.0 9802.0 76.0 15.Okt.2026 105.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.330,32 0.0 9706.0 1308.0 15.Apr.2053 563.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.333,30 0.0 9720.0 290.0 01.März2030 327.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 98.363,65 0.0 9757.0 522.0 04.Mai2037 459.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 98.226,83 0.0 9823.0 581.0 25.Nov.2031 1.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 97.541,95 0.0 9722.0 1353.0 15.Juni2054 555.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 97.542,97 0.0 9721.0 1339.0 15.Juni2054 565.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 97.544,01 0.0 9742.0 139.0 10.Juni2027 170.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.603,22 0.0 9630.0 328.0 18.Juli2029 280.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.621,45 0.0 9615.0 1087.0 22.März2043 510.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 97.657,25 0.0 9548.0 1311.0 15.Feb.2054 555.0
T AT&T INC Unternehmen 97.708,14 0.0 9614.0 1132.0 01.Nov.2045 555.0
GLW CORNING INC Unternehmen 97.709,22 0.0 9695.0 1248.0 15.Nov.2048 535.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 97.722,22 0.0 9728.0 125.0 14.Apr.2028 194.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 97.762,11 0.0 9592.0 368.0 15.Juli2030 388.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.803,98 0.0 9691.0 1406.0 05.Nov.2055 530.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.809,78 0.0 9614.0 1363.0 15.März2055 540.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 97.819,10 0.0 9549.0 1230.0 15.Aug.2052 595.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.836,53 0.0 9704.0 1510.0 13.Mai2064 540.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 97.845,06 0.0 9647.0 566.0 01.Sept.2032 395.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.864,79 0.0 9719.0 1355.0 22.Mai2054 550.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 97.891,42 0.0 9749.0 310.0 22.Mai2029 325.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 97.894,71 0.0 9766.0 737.0 01.Nov.2033 113.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 97.910,13 0.0 10366.0 616.0 30.Jan.2034 638.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 97.166,44 0.0 9646.0 675.0 19.Jan.2033 63.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.209,12 0.0 9652.0 1468.0 22.Mai2064 560.0
NXPI NXP BV Unternehmen 97.229,50 0.0 9662.0 390.0 01.Mai2030 340.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 97.260,84 0.0 9617.0 533.0 01.Apr.2032 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.296,82 0.0 9585.0 738.0 26.Sept.2035 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 97.397,10 0.0 9618.0 412.0 01.Sept.2030 350.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 97.425,77 0.0 9605.0 571.0 08.Aug.2032 335.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.458,03 0.0 9606.0 1363.0 01.Apr.2054 530.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 97.475,30 0.0 9684.0 685.0 25.Feb.2033 63.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 97.517,91 0.0 6393.0 1506.0 14.Aug.2050 275.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 97.523,30 0.0 9616.0 872.0 01.Apr.2038 515.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.335,50 0.0 9638.0 945.0 12.Mai2036 125.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.740,66 0.0 9570.0 1335.0 15.Nov.2055 570.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 96.758,18 0.0 9622.0 1105.0 30.Nov.2043 538.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.842,08 0.0 9442.0 1104.0 15.Jan.2044 510.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 96.862,25 0.0 9611.0 693.0 04.Mai2033 95.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 96.901,11 0.0 9677.0 1429.0 28.Juni2064 588.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 96.953,41 0.0 9675.0 741.0 02.Nov.2033 100.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 96.955,34 0.0 9635.0 160.0 02.Sept.2027 175.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 97.003,87 0.0 9664.0 712.0 24.Mai2033 50.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 97.017,31 0.0 9211.0 408.0 15.Mai2030 205.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 97.040,82 0.0 9704.0 82.0 06.Nov.2026 0.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 97.076,83 0.0 9649.0 1389.0 01.Juni2063 600.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.076,94 0.0 9692.0 655.0 19.Nov.2032 100.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.093,27 0.0 9689.0 743.0 14.Okt.2033 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 97.043,77 0.0 323.0 93.0 17.Dez.2026 213.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 97.044,88 0.0 12126.0 668.0 23.Sept.2032 13.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.328,23 0.0 9492.0 1308.0 04.Apr.2053 550.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 96.347,15 0.0 9546.0 548.0 07.Apr.2032 360.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.376,79 0.0 9619.0 743.0 14.Sept.2033 50.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 96.402,40 0.0 9599.0 171.0 15.Okt.2027 183.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 96.412,81 0.0 9546.0 896.0 01.Nov.2038 530.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 96.443,64 0.0 9560.0 342.0 15.Sept.2029 275.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 96.447,27 0.0 9595.0 215.0 01.Apr.2028 190.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 96.460,40 0.0 9481.0 1322.0 18.März2054 550.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 96.462,75 0.0 9435.0 1361.0 08.Feb.2054 515.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 96.477,98 0.0 9562.0 342.0 01.Okt.2029 325.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 96.510,95 0.0 9576.0 387.0 01.Apr.2030 285.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.531,57 0.0 9491.0 1359.0 15.März2054 525.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 96.567,06 0.0 9584.0 789.0 18.Juni2034 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.583,88 0.0 9419.0 1356.0 10.Feb.2063 590.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 96.628,01 0.0 9618.0 889.0 07.Mai2036 200.0
T AT&T INC Unternehmen 96.640,50 0.0 9496.0 926.0 01.März2039 485.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 96.687,03 0.0 9524.0 403.0 15.Nov.2032 400.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 96.339,40 0.0 9580.0 1241.0 31.Mai2056 543.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 95.961,12 0.0 9582.0 748.0 15.Nov.2033 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.025,61 0.0 9397.0 1504.0 14.Aug.2064 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 96.046,76 0.0 6346.0 1373.0 24.Okt.2051 283.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 96.068,20 0.0 9574.0 165.0 15.Sept.2027 105.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 96.109,12 0.0 9362.0 1114.0 15.Jan.2045 525.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.139,18 0.0 9554.0 561.0 27.Apr.2032 313.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 96.143,35 0.0 9554.0 1083.0 11.Okt.2038 213.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 96.188,74 0.0 9587.0 169.0 01.Okt.2027 120.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 96.226,12 0.0 9582.0 165.0 17.Sept.2027 136.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.254,84 0.0 9619.0 667.0 03.Dez.2032 63.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 96.250,34 0.0 479.0 46.0 26.Juni2026 100.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 96.269,86 0.0 9561.0 350.0 01.Okt.2029 250.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 95.480,61 0.0 9416.0 1317.0 11.Okt.2054 560.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 95.507,15 0.0 9426.0 536.0 22.Feb.2032 335.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.552,74 0.0 9539.0 1505.0 25.Juni2064 540.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 95.563,93 0.0 9485.0 242.0 15.Juli2028 150.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 95.580,09 0.0 9521.0 400.0 22.Mai2030 300.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 95.634,08 0.0 9341.0 1331.0 05.Feb.2054 530.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 95.638,78 0.0 9315.0 1456.0 15.Juli2062 525.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.647,37 0.0 9499.0 199.0 31.Jan.2028 150.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.684,46 0.0 9439.0 1290.0 15.Apr.2054 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.732,89 0.0 9524.0 202.0 08.Feb.2028 120.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 95.790,58 0.0 9572.0 761.0 22.Nov.2033 50.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 95.795,08 0.0 7517.0 1396.0 15.Feb.2051 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 95.848,91 0.0 9526.0 350.0 22.Okt.2030 288.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 95.861,59 0.0 9368.0 1196.0 15.Feb.2049 557.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 95.755,76 0.0 3121.0 276.0 12.Feb.2029 594.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 95.709,75 0.0 9435.0 1078.0 29.März2038 150.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 95.426,99 0.0 9277.0 709.0 20.Okt.2049 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 95.060,08 0.0 9452.0 304.0 15.März2029 175.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 95.066,62 0.0 9361.0 451.0 01.Feb.2031 338.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 95.170,84 0.0 9326.0 1226.0 15.März2055 620.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 95.195,53 0.0 9491.0 362.0 01.Dez.2029 290.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 95.197,47 0.0 9466.0 395.0 01.Mai2030 300.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 95.198,46 0.0 6256.0 1487.0 15.Sept.2051 295.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 95.215,99 0.0 9478.0 398.0 15.Mai2030 310.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 95.228,10 0.0 6321.0 1538.0 01.Dez.2051 285.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.242,27 0.0 9454.0 344.0 11.Sept.2029 220.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 95.262,12 0.0 9402.0 1454.0 15.Apr.2064 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.387,47 0.0 9340.0 1382.0 14.Aug.2054 505.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 95.439,19 0.0 9486.0 303.0 15.März2029 188.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 95.451,15 0.0 9133.0 1249.0 03.Apr.2049 463.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 95.325,98 0.0 9420.0 1016.0 30.März2037 125.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 94.703,72 0.0 9430.0 400.0 15.Mai2030 285.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 94.708,27 0.0 9447.0 364.0 01.Dez.2029 250.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 94.730,53 0.0 9374.0 378.0 01.Feb.2030 230.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 94.789,19 0.0 9378.0 379.0 15.Feb.2030 256.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 94.849,48 0.0 9414.0 344.0 06.Sept.2029 213.0
AON AON CORP Unternehmen 94.858,99 0.0 9446.0 400.0 15.Mai2030 280.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.901,43 0.0 9239.0 1040.0 08.Apr.2039 288.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 94.920,73 0.0 7439.0 1314.0 15.Aug.2049 395.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 94.932,57 0.0 9451.0 401.0 14.Mai2030 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 94.966,89 0.0 63.0 610.0 20.Juni2032 160.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 94.248,39 0.0 9412.0 412.0 20.Juni2030 284.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 94.323,53 0.0 9354.0 586.0 15.Okt.2032 350.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 94.408,74 0.0 9407.0 725.0 25.Okt.2033 145.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 94.427,82 0.0 9359.0 894.0 27.Jan.2036 141.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 94.427,98 0.0 9323.0 375.0 15.Feb.2030 305.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 94.447,27 0.0 9306.0 830.0 01.Sept.2036 400.0
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION Unternehmen 94.457,71 0.0 9420.0 407.0 01.Juni2030 265.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 94.459,70 0.0 9317.0 691.0 27.Sept.2034 470.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 94.487,29 0.0 9374.0 1508.0 15.Mai2065 530.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 94.543,66 0.0 9362.0 381.0 15.Feb.2030 235.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 94.578,68 0.0 9289.0 1433.0 10.Sept.2060 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 94.611,01 0.0 7497.0 1277.0 01.Nov.2047 397.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.522,62 0.0 9342.0 1495.0 01.März2047 270.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.336,92 0.0 9411.0 920.0 17.Okt.2035 88.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 94.593,82 0.0 9334.0 1084.0 12.Apr.2038 145.0
CMNGEN COMMONWEALTH FING AUTH PA REV Government Related 94.517,50 0.0 9411.0 825.0 01.Juni2038 414.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 93.864,80 0.0 9337.0 1128.0 01.Juni2044 513.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 93.997,43 0.0 9346.0 1252.0 01.Juni2050 550.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 94.026,13 0.0 9379.0 865.0 15.Dez.2036 400.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.111,67 0.0 9164.0 1126.0 15.Juli2045 520.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 94.117,20 0.0 9203.0 1499.0 09.Feb.2064 510.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 93.829,17 0.0 9648.0 338.0 01.Okt.2035 300.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 93.431,61 0.0 7639.0 1298.0 15.Aug.2047 375.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 93.445,10 0.0 9303.0 812.0 14.Sept.2034 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 93.454,70 0.0 9256.0 885.0 23.Apr.2039 441.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 93.469,59 0.0 9332.0 412.0 15.Juni2030 255.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 93.475,00 0.0 9229.0 541.0 14.Feb.2032 300.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 93.487,20 0.0 9198.0 1279.0 15.März2049 488.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 93.497,52 0.0 9339.0 413.0 22.Juni2030 270.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 93.569,14 0.0 6213.0 1364.0 03.Dez.2046 372.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.571,98 0.0 9231.0 1139.0 01.Apr.2044 480.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 93.628,25 0.0 9307.0 396.0 15.Apr.2030 250.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 93.644,21 0.0 9332.0 1297.0 15.Juni2052 550.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 93.789,35 0.0 9273.0 464.0 15.Feb.2031 270.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 93.791,24 0.0 9219.0 1143.0 15.Sept.2045 520.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 93.641,14 0.0 10506.0 375.0 01.Jan.2053 600.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.997,77 0.0 9087.0 1324.0 06.Feb.2053 510.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.015,14 0.0 9129.0 1342.0 03.März2053 505.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 93.034,23 0.0 9167.0 528.0 25.Jan.2033 306.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 93.151,59 0.0 9224.0 853.0 14.Feb.2035 88.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 93.174,35 0.0 10157.0 1019.0 15.Nov.2041 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 93.187,37 0.0 9280.0 1167.0 05.Dez.2043 450.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.270,59 0.0 9172.0 1355.0 14.März2053 500.0
V VISA INC Unternehmen 93.296,00 0.0 9283.0 400.0 15.Apr.2030 205.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 93.113,14 0.0 6.0 997.0 10.Sept.2037 225.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.664,15 0.0 9161.0 1161.0 17.Juni2039 163.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 92.672,13 0.0 9121.0 1169.0 15.März2045 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.704,61 0.0 7073.0 246.0 31.Juli2028 183.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 92.721,70 0.0 9230.0 901.0 16.Juli2035 75.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 92.754,95 0.0 5387.0 1570.0 15.Sept.2051 310.0
WMT WALMART INC Unternehmen 92.755,23 0.0 9267.0 951.0 28.Juni2038 395.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 92.824,48 0.0 9075.0 1245.0 15.Juni2043 273.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 92.858,29 0.0 12035.0 467.0 11.Apr.2031 400.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.859,90 0.0 9133.0 1350.0 15.Sept.2052 495.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 92.805,39 0.0 9222.0 1126.0 27.Aug.2038 138.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 92.205,80 0.0 9142.0 473.0 15.März2031 255.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 92.208,75 0.0 8995.0 1169.0 15.Juli2045 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 92.242,75 0.0 7303.0 1132.0 01.Apr.2041 290.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.301,84 0.0 9160.0 1498.0 17.Mai2063 515.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 92.321,24 0.0 8855.0 1327.0 26.Feb.2048 325.0
T AT&T INC Unternehmen 92.329,52 0.0 9206.0 491.0 01.Juni2031 275.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 92.331,99 0.0 9190.0 401.0 23.Apr.2030 213.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 92.332,80 0.0 9068.0 1195.0 01.März2046 475.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 92.361,64 0.0 9035.0 1186.0 30.Juli2045 465.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 92.367,16 0.0 9143.0 547.0 15.März2032 305.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 92.421,56 0.0 9112.0 536.0 15.Jan.2032 275.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 92.428,68 0.0 9161.0 554.0 15.März2032 265.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.492,73 0.0 8994.0 940.0 15.Juli2040 538.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.498,87 0.0 9182.0 1372.0 17.Mai2053 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 92.159,44 0.0 9173.0 870.0 14.Jan.2035 38.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 92.170,56 0.0 4591.0 997.0 20.Nov.2037 200.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 92.242,51 0.0 9140.0 1181.0 15.Juli2039 150.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 91.760,49 0.0 9146.0 1483.0 15.Juni2062 520.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 91.827,03 0.0 9084.0 1182.0 21.Apr.2045 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 91.860,86 0.0 9075.0 544.0 09.Feb.2032 272.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 91.894,95 0.0 9149.0 488.0 10.Mai2031 260.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.931,65 0.0 8972.0 1092.0 15.Jan.2043 465.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 91.962,44 0.0 9143.0 485.0 22.Apr.2032 258.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.093,16 0.0 9110.0 543.0 27.März2032 363.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 92.141,75 0.0 9060.0 1229.0 15.März2048 500.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 91.495,93 0.0 8999.0 531.0 10.Jan.2037 309.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 91.530,93 0.0 9094.0 480.0 01.Apr.2031 225.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 91.585,37 0.0 9148.0 413.0 22.Juni2030 270.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 91.591,13 0.0 8982.0 1502.0 27.Feb.2063 495.0
GE GENERAL ELECTRIC CO Unternehmen 91.688,96 0.0 9025.0 1160.0 11.März2044 450.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 91.349,06 0.0 9114.0 1009.0 24.Okt.2036 88.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 90.956,99 0.0 9066.0 408.0 01.Mai2030 163.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 91.027,51 0.0 9061.0 489.0 01.Mai2031 230.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.053,88 0.0 9037.0 1187.0 14.Mai2045 470.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 91.073,97 0.0 9091.0 415.0 05.Juni2030 195.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 91.080,41 0.0 8880.0 1184.0 15.Juli2046 480.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 91.096,37 0.0 8882.0 1351.0 15.Jan.2053 480.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 91.125,63 0.0 9096.0 534.0 15.Dez.2031 290.0
NXPI NXP BV Unternehmen 91.146,87 0.0 9076.0 489.0 11.Mai2031 250.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.254,42 0.0 9100.0 411.0 11.Mai2030 165.0
JOBGEN JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STA Government Related 91.014,07 0.0 10106.0 732.0 01.Jan.2035 453.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 90.505,07 0.0 7139.0 1109.0 21.Aug.2040 270.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 90.506,81 0.0 9010.0 533.0 03.Nov.2031 230.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 90.527,97 0.0 9005.0 527.0 01.Nov.2031 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.546,40 0.0 8794.0 1268.0 03.Aug.2065 613.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 90.548,31 0.0 9042.0 1156.0 19.Dez.2039 225.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 90.604,91 0.0 9021.0 493.0 21.Apr.2031 190.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 90.612,62 0.0 8988.0 476.0 15.März2031 238.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.650,05 0.0 9064.0 821.0 04.Mai2034 1.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 90.679,45 0.0 9042.0 534.0 01.Dez.2031 265.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 90.679,67 0.0 8933.0 1317.0 23.März2050 470.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.687,28 0.0 8915.0 1104.0 15.März2044 500.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 90.737,10 0.0 8900.0 1368.0 23.Aug.2052 470.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 90.749,27 0.0 9033.0 446.0 01.Nov.2030 230.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.806,52 0.0 9024.0 1203.0 23.Nov.2045 476.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 90.808,38 0.0 9064.0 416.0 01.Juni2030 175.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 90.835,46 0.0 9065.0 490.0 15.Juni2031 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 90.846,54 0.0 9030.0 519.0 20.Okt.2032 257.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 90.094,96 0.0 8968.0 526.0 15.Nov.2031 290.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 90.138,14 0.0 9011.0 423.0 01.Juli2030 175.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.319,42 0.0 8916.0 1198.0 09.Juli2040 200.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 90.331,25 0.0 9019.0 418.0 03.Juni2030 150.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 90.356,11 0.0 8981.0 522.0 28.Okt.2031 288.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 90.412,36 0.0 8973.0 478.0 15.März2031 220.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 90.438,22 0.0 8818.0 1259.0 15.Jan.2049 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.441,84 0.0 8857.0 1490.0 06.Feb.2057 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.462,97 0.0 8971.0 1304.0 15.Mai2053 535.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 90.484,49 0.0 8988.0 561.0 15.Apr.2032 270.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 90.091,92 0.0 5983.0 1411.0 01.Dez.2046 330.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 89.703,54 0.0 8872.0 550.0 15.Feb.2032 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.776,41 0.0 8816.0 934.0 15.Jan.2038 340.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.830,24 0.0 8924.0 982.0 15.Mai2039 415.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.856,37 0.0 8809.0 1269.0 06.Feb.2047 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.871,88 0.0 8929.0 482.0 25.Feb.2031 160.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 89.885,12 0.0 8935.0 440.0 15.Sept.2030 175.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.893,46 0.0 8937.0 529.0 22.Sept.2031 180.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.949,52 0.0 8816.0 1192.0 19.Feb.2046 470.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 89.971,68 0.0 8858.0 1234.0 26.Sept.2048 500.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 89.976,73 0.0 8947.0 485.0 04.März2031 150.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 90.051,85 0.0 8927.0 1413.0 15.Mai2064 550.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 89.355,85 0.0 8860.0 473.0 01.Feb.2031 175.0
HANBET NIEDERSACHSEN INVEST GMBH RegS Government Related 89.375,28 0.0 8924.0 926.0 16.Juli2035 25.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 89.386,55 0.0 8910.0 1270.0 15.Dez.2048 490.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.396,12 0.0 8838.0 1230.0 14.Apr.2046 445.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 89.398,38 0.0 8913.0 541.0 18.Nov.2031 200.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 89.426,56 0.0 8902.0 534.0 21.Okt.2031 195.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.449,71 0.0 8757.0 1351.0 21.Aug.2054 501.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 89.463,15 0.0 8864.0 514.0 13.Sept.2031 263.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 89.470,41 0.0 8893.0 484.0 17.März2031 178.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 89.517,20 0.0 8782.0 1344.0 01.März2053 488.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 89.553,88 0.0 11810.0 677.0 23.Aug.2033 300.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 89.554,42 0.0 8888.0 1176.0 15.Mai2045 475.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 89.646,68 0.0 8920.0 442.0 01.Sept.2030 130.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.333,19 0.0 11574.0 769.0 19.Jan.2035 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 88.899,44 0.0 8811.0 514.0 28.Juli2031 180.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 88.911,20 0.0 8870.0 459.0 13.Nov.2030 145.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 88.922,51 0.0 5794.0 1450.0 15.Jan.2051 280.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 88.957,68 0.0 8826.0 519.0 12.Aug.2031 175.0
AET AETNA INC Unternehmen 88.967,84 0.0 8750.0 1121.0 15.März2044 475.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 89.022,67 0.0 11817.0 78.0 22.Nov.2026 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 89.063,83 0.0 8693.0 1139.0 29.Juli2045 490.0
T AT&T INC Unternehmen 89.090,50 0.0 8843.0 1165.0 14.Sept.2039 180.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 89.122,36 0.0 8890.0 540.0 01.Dez.2031 225.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.140,92 0.0 8881.0 537.0 10.Nov.2031 213.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.153,15 0.0 8885.0 453.0 30.Okt.2030 168.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 89.167,65 0.0 8837.0 514.0 01.Aug.2031 185.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.246,48 0.0 8823.0 1421.0 15.Apr.2053 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 89.247,43 0.0 8844.0 468.0 10.Jan.2031 165.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 88.442,52 0.0 8816.0 1143.0 15.Juni2044 480.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.452,00 0.0 8817.0 453.0 07.Okt.2030 113.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 88.464,45 0.0 8784.0 522.0 01.Okt.2031 238.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 88.475,49 0.0 8793.0 476.0 13.Jan.2031 113.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 88.515,43 0.0 8791.0 1234.0 16.Nov.2045 438.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 88.540,07 0.0 8779.0 518.0 01.Sept.2031 215.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 88.556,53 0.0 8795.0 525.0 12.Sept.2031 190.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 88.630,77 0.0 8806.0 478.0 29.Jan.2031 130.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 88.639,12 0.0 8849.0 460.0 10.Dez.2030 200.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 88.667,15 0.0 8757.0 545.0 01.Feb.2032 254.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 88.681,87 0.0 8788.0 515.0 12.Aug.2031 200.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 88.682,21 0.0 8810.0 526.0 15.Sept.2031 188.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 88.744,82 0.0 8821.0 438.0 27.Aug.2030 150.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.595,45 0.0 3208.0 530.0 12.Aug.2032 615.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 88.174,18 0.0 5099.0 1803.0 15.Aug.2060 225.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.236,21 0.0 8781.0 490.0 15.März2031 138.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 88.393,12 0.0 8731.0 1239.0 17.Okt.2048 495.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.068,84 0.0 8772.0 900.0 31.Mai2035 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 88.171,61 0.0 8748.0 1040.0 24.Jan.2037 63.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.602,33 0.0 6707.0 1517.0 28.Mai2051 300.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 87.748,37 0.0 8637.0 1345.0 14.Sept.2048 325.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC 144A Unternehmen 87.749,79 0.0 10137.0 252.0 15.Nov.2028 472.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 87.837,07 0.0 8761.0 1001.0 26.Okt.2036 100.0
AERMON MONTREAL AIRPORTS Unternehmen 87.844,67 0.0 5807.0 1532.0 26.Apr.2051 344.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.859,66 0.0 8723.0 477.0 04.Feb.2031 150.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 87.869,72 0.0 8711.0 1225.0 03.Nov.2045 435.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 87.885,67 0.0 8732.0 481.0 15.Feb.2031 145.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 87.924,83 0.0 8689.0 1356.0 12.Okt.2048 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.708,94 0.0 8764.0 930.0 09.Juli2035 13.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.257,67 0.0 8707.0 458.0 08.Okt.2030 75.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.306,34 0.0 8677.0 976.0 30.Juni2036 88.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 87.341,01 0.0 8605.0 1262.0 01.Okt.2049 488.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 87.348,62 0.0 8669.0 564.0 15.März2032 213.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 87.376,02 0.0 8603.0 1110.0 05.März2042 400.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 87.378,91 0.0 8643.0 1471.0 27.Apr.2062 495.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 87.514,06 0.0 8665.0 470.0 01.März2031 250.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 87.516,89 0.0 9282.0 390.0 01.Jan.2037 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.836,50 0.0 6885.0 1323.0 15.Mai2055 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.938,76 0.0 8673.0 998.0 22.Apr.2036 25.0
MET METLIFE INC Unternehmen 86.973,23 0.0 8533.0 1112.0 13.Aug.2042 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 86.990,28 0.0 8644.0 754.0 15.Mai2035 390.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 87.026,21 0.0 8639.0 1175.0 15.Nov.2044 450.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 87.058,04 0.0 6573.0 1459.0 15.Aug.2051 315.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 87.125,78 0.0 5787.0 1691.0 10.Dez.2061 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 87.148,15 0.0 8645.0 1476.0 15.Mai2062 495.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 87.184,11 0.0 8709.0 510.0 15.Juni2031 165.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 87.186,04 0.0 290.0 1837.0 17.Juni2049 188.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 87.131,77 0.0 11596.0 49.0 06.Juli2026 38.0
AET AETNA INC Unternehmen 86.390,74 0.0 8575.0 1079.0 15.Mai2042 450.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 86.411,84 0.0 11391.0 196.0 10.Jan.2028 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.541,54 0.0 5648.0 1544.0 15.Feb.2060 310.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 86.580,82 0.0 8635.0 989.0 21.März2036 25.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 86.717,64 0.0 8483.0 1239.0 30.Jan.2047 435.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.579,16 0.0 8644.0 925.0 16.Juli2035 25.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.726,83 0.0 8501.0 964.0 15.Feb.2040 600.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.417,60 0.0 10667.0 281.0 01.Sept.2054 650.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.989,53 0.0 11160.0 856.0 26.Jan.2039 688.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.206,72 0.0 7131.0 1359.0 15.Nov.2049 370.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 86.211,16 0.0 8485.0 1275.0 15.März2048 440.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 86.246,88 0.0 8577.0 1206.0 18.Sept.2039 135.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 86.092,38 0.0 667.0 1830.0 24.Nov.2045 50.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 86.094,87 0.0 8610.0 963.0 12.Okt.2035 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.125,92 0.0 8597.0 988.0 22.Feb.2036 15.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.251,08 0.0 8623.0 951.0 10.Sept.2035 5.0
SANUTL SAN ANTONIO TEX ELEC & GAS REV Government Related 86.224,60 0.0 10073.0 975.0 01.Feb.2045 547.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 85.578,61 0.0 8416.0 1269.0 28.Apr.2041 175.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.648,91 0.0 8538.0 1280.0 15.Juni2048 456.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 85.806,34 0.0 6699.0 1449.0 06.Aug.2061 397.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.760,35 0.0 1.0 427.0 15.Apr.2031 775.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 85.659,86 0.0 11227.0 1094.0 23.Jan.2040 313.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.734,91 0.0 11250.0 662.0 13.Mai2033 238.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 85.674,02 0.0 8527.0 711.0 01.Nov.2035 226.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 85.818,43 0.0 8517.0 1359.0 15.Mai2053 456.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 85.918,02 0.0 9857.0 558.0 01.Aug.2053 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 85.257,83 0.0 8320.0 1290.0 05.Aug.2052 490.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 85.337,68 0.0 8454.0 1300.0 01.Nov.2048 440.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 85.518,51 0.0 8466.0 1210.0 24.Apr.2048 428.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 85.209,09 0.0 8508.0 1030.0 22.Sept.2036 38.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 85.457,82 0.0 11930.0 711.0 30.Apr.2034 346.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 85.309,33 0.0 8501.0 918.0 01.Juni2038 312.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 84.898,93 0.0 8445.0 1367.0 01.Juni2052 460.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 84.919,41 0.0 11231.0 836.0 15.Nov.2037 650.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 84.948,99 0.0 8358.0 1013.0 15.Aug.2039 350.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 84.988,35 0.0 8441.0 1380.0 20.Mai2052 450.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 85.052,05 0.0 8427.0 924.0 09.Nov.2039 675.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 85.052,68 0.0 8359.0 1322.0 01.März2049 420.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 85.084,17 0.0 8447.0 1280.0 15.Nov.2047 435.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.802,61 0.0 11306.0 151.0 16.Juli2027 1.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 85.008,82 0.0 8499.0 954.0 21.Sept.2035 5.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.296,88 0.0 8366.0 1196.0 15.Nov.2045 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 84.318,37 0.0 8288.0 1263.0 01.März2047 415.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 84.335,45 0.0 8149.0 1552.0 16.Jan.2049 250.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.433,42 0.0 8269.0 1290.0 15.Aug.2049 445.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 84.495,43 0.0 8259.0 1250.0 30.Jan.2048 440.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.513,24 0.0 8448.0 1055.0 22.Nov.2036 25.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 84.679,70 0.0 8459.0 1028.0 24.Nov.2036 68.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.042,88 0.0 8208.0 1395.0 18.Juli2052 420.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 84.106,82 0.0 8299.0 1392.0 15.Okt.2058 495.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 84.112,22 0.0 8360.0 1256.0 20.Nov.2045 400.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 84.127,11 0.0 9847.0 906.0 30.Mai2038 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 83.497,43 0.0 8251.0 1030.0 01.Apr.2040 375.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 83.608,87 0.0 8205.0 1100.0 08.März2044 475.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 83.661,07 0.0 8162.0 1262.0 15.Jan.2048 425.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 83.830,17 0.0 8211.0 1237.0 15.Aug.2047 440.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 83.488,77 0.0 8308.0 823.0 01.Dez.2036 575.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.129,51 0.0 8237.0 1354.0 09.Juni2041 113.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.136,78 0.0 8175.0 1392.0 25.März2060 495.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 83.246,40 0.0 10406.0 469.0 04.Okt.2030 0.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 83.297,31 0.0 8271.0 651.0 15.März2033 190.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.347,84 0.0 8310.0 1208.0 15.Juni2045 430.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 83.432,37 0.0 5504.0 1576.0 05.Okt.2051 315.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.261,62 0.0 8287.0 740.0 02.Juni2035 560.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.455,21 0.0 8333.0 988.0 15.Feb.2036 13.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 82.647,32 0.0 8094.0 1267.0 15.Aug.2048 435.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 82.699,37 0.0 8196.0 1068.0 15.Apr.2040 330.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.730,49 0.0 8249.0 1281.0 15.Dez.2046 413.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 82.786,90 0.0 8146.0 1191.0 07.Aug.2042 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.789,08 0.0 8208.0 1296.0 02.Mai2047 400.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 82.843,16 0.0 8259.0 1237.0 15.Juni2046 430.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.986,27 0.0 8096.0 976.0 01.Sept.2043 585.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 82.298,72 0.0 8113.0 1159.0 15.Apr.2048 520.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 82.319,13 0.0 8192.0 1227.0 15.Sept.2039 110.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 81.808,91 0.0 8054.0 1235.0 11.Feb.2040 120.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 82.093,36 0.0 11642.0 46.0 26.Juni2026 138.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 82.162,35 0.0 8191.0 1303.0 15.Juni2048 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 81.914,29 0.0 5411.0 681.0 22.Aug.2033 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 82.179,91 0.0 10957.0 281.0 09.Nov.2028 0.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 81.491,66 0.0 8021.0 1239.0 01.März2045 370.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.507,35 0.0 9002.0 545.0 19.Mai2032 420.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 81.562,39 0.0 8005.0 1301.0 27.Sept.2064 550.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 81.676,42 0.0 8128.0 1299.0 30.Mai2047 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 81.796,55 0.0 6429.0 1384.0 25.März2061 410.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 80.973,94 0.0 7947.0 1231.0 10.Feb.2045 370.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.997,48 0.0 6135.0 1522.0 01.Sept.2051 275.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 81.246,48 0.0 8035.0 1265.0 15.Okt.2046 400.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 81.347,20 0.0 8005.0 1296.0 17.März2041 138.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 81.379,26 0.0 6750.0 1466.0 01.Juni2051 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 81.112,55 0.0 5405.0 231.0 15.Mai2028 25.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 80.690,77 0.0 7930.0 1297.0 01.März2048 400.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 80.736,39 0.0 8049.0 1362.0 14.Juni2049 400.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 80.812,09 0.0 7291.0 1575.0 13.Mai2060 380.0
DELL DELL INC Unternehmen 80.873,18 0.0 10623.0 208.0 15.Apr.2028 710.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 80.881,14 0.0 10704.0 555.0 16.Nov.2032 575.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 80.890,83 0.0 8001.0 1277.0 15.Okt.2046 390.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 80.936,41 0.0 8067.0 1302.0 15.Dez.2049 450.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 80.970,86 0.0 7929.0 1250.0 15.Feb.2048 430.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.915,20 0.0 8060.0 1087.0 22.Juni2037 50.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 80.188,65 0.0 7882.0 1333.0 01.März2049 395.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 80.189,02 0.0 7920.0 1062.0 15.März2040 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.211,96 0.0 7902.0 1319.0 12.Sept.2047 375.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.234,14 0.0 6027.0 1632.0 15.Juli2061 305.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.339,56 0.0 7968.0 552.0 10.Nov.2032 585.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.347,93 0.0 7967.0 551.0 09.Nov.2032 588.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.381,52 0.0 7946.0 860.0 16.Okt.2037 567.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 80.438,61 0.0 10646.0 557.0 15.Nov.2032 560.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 80.513,75 0.0 7889.0 1513.0 08.Aug.2056 395.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 80.364,01 0.0 6135.0 1582.0 01.Nov.2051 258.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 79.739,80 0.0 7864.0 1367.0 26.März2050 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.818,55 0.0 7240.0 36.0 20.Mai2026 178.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.885,68 0.0 7918.0 1274.0 03.Mai2047 405.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.928,07 0.0 7824.0 1568.0 08.Aug.2062 410.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 80.063,86 0.0 7894.0 1370.0 01.Apr.2052 425.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 80.073,92 0.0 15122.0 543.0 28.Jan.2033 813.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 80.100,19 0.0 7892.0 1059.0 21.Feb.2040 315.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 79.959,88 0.0 9813.0 972.0 09.März2037 188.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.361,17 0.0 9905.0 34.0 12.Mai2026 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.373,91 0.0 10571.0 413.0 18.März2030 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 79.443,33 0.0 7818.0 1077.0 24.Feb.2043 344.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 79.450,56 0.0 7879.0 1281.0 08.Juli2040 113.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.469,13 0.0 7933.0 1415.0 24.Nov.2041 100.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 79.518,86 0.0 7885.0 1294.0 04.Mai2047 390.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.538,68 0.0 7224.0 43.0 15.Juni2026 153.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.643,52 0.0 7211.0 127.0 10.Mai2032 258.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 79.650,64 0.0 8180.0 1241.0 15.Juli2047 430.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 79.697,55 0.0 8371.0 1131.0 20.Juni2042 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.710,92 0.0 7916.0 1337.0 13.Nov.2047 375.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 79.685,76 0.0 468.0 108.0 10.Feb.2027 25.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.030,37 0.0 7806.0 1343.0 09.März2041 100.0
V VISA INC Unternehmen 79.099,95 0.0 7797.0 1330.0 15.Sept.2047 365.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 79.168,83 0.0 10310.0 224.0 13.Juli2028 512.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.181,61 0.0 7801.0 1484.0 01.Apr.2062 445.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 79.311,76 0.0 10569.0 399.0 23.Jan.2030 5.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 78.512,62 0.0 7738.0 1072.0 02.Sept.2040 330.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.638,15 0.0 7788.0 1290.0 15.März2040 80.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 78.678,09 0.0 7702.0 1350.0 15.Jan.2048 350.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.736,10 0.0 7815.0 1041.0 01.Nov.2039 325.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 78.865,68 0.0 7772.0 319.0 01.Okt.2029 596.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 78.184,06 0.0 7663.0 239.0 16.Aug.2028 547.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 78.241,45 0.0 7647.0 235.0 02.Aug.2033 568.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 78.279,94 0.0 7688.0 1169.0 01.Aug.2042 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 78.319,86 0.0 7720.0 1310.0 01.Apr.2050 425.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 78.350,61 0.0 7709.0 1379.0 15.März2052 410.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.078,49 0.0 7680.0 635.0 14.Aug.2033 445.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.660,24 0.0 7712.0 564.0 15.Nov.2032 525.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 77.807,94 0.0 10297.0 619.0 15.Nov.2033 545.0
WMT WALMART INC Unternehmen 77.842,52 0.0 7763.0 1356.0 15.Dez.2047 363.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 77.930,59 0.0 6203.0 1677.0 29.Nov.2061 310.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 77.941,92 0.0 7781.0 399.0 24.Juni2030 523.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 77.946,06 0.0 7670.0 1600.0 17.Feb.2045 120.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 78.017,12 0.0 10197.0 278.0 29.Jan.2029 470.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.073,81 0.0 7693.0 551.0 13.Sept.2032 501.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.732,63 0.0 7656.0 1710.0 15.Apr.2047 138.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 77.948,15 0.0 6.0 1578.0 10.März2046 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.770,01 0.0 10224.0 743.0 09.Jan.2034 125.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.018,35 0.0 7735.0 1285.0 22.Juni2040 105.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 77.316,05 0.0 7616.0 1577.0 19.März2060 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.327,96 0.0 7638.0 1556.0 13.Apr.2062 410.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 77.362,58 0.0 7649.0 248.0 12.Okt.2028 513.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 77.365,23 0.0 10090.0 175.0 15.Jan.2028 475.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 77.434,31 0.0 7725.0 1421.0 04.Nov.2041 90.0
HCA HCA INC Unternehmen 77.480,84 0.0 9655.0 942.0 15.Juni2039 513.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 77.518,60 0.0 10162.0 1031.0 15.März2042 563.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 77.535,53 0.0 7657.0 1723.0 31.Mai2047 138.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 77.592,19 0.0 7641.0 283.0 15.März2029 525.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.648,74 0.0 7699.0 1066.0 22.Apr.2042 321.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING (FXD) MTN 144A Unternehmen 76.874,44 0.0 10064.0 236.0 25.Juli2028 415.0
MRUCN METRO INC RegS Unternehmen 76.890,24 0.0 7548.0 585.0 07.Feb.2033 466.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 76.916,91 0.0 7677.0 1029.0 22.Juni2040 385.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 76.990,46 0.0 7572.0 200.0 10.März2033 541.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.088,66 0.0 5035.0 1646.0 15.Aug.2062 265.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 77.129,77 0.0 7632.0 1360.0 01.Apr.2041 90.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.167,60 0.0 7537.0 189.0 20.Jan.2033 533.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 77.183,05 0.0 7634.0 1314.0 15.Okt.2047 375.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 77.007,78 0.0 12832.0 904.0 04.Jan.2037 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 76.961,59 0.0 7553.0 1206.0 15.Feb.2045 500.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 77.090,70 0.0 7565.0 1490.0 14.Aug.2054 500.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.417,85 0.0 9998.0 15.0 01.März2026 550.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 76.460,01 0.0 10061.0 286.0 15.März2029 435.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.463,28 0.0 7511.0 359.0 09.Feb.2030 455.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 76.500,34 0.0 5757.0 1545.0 12.Aug.2061 320.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 76.547,39 0.0 7586.0 1395.0 14.Sept.2043 163.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.577,58 0.0 7546.0 243.0 26.Sept.2028 553.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 76.580,34 0.0 7501.0 193.0 01.Feb.2033 501.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.591,28 0.0 7507.0 314.0 17.Juli2029 442.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 76.616,88 0.0 7640.0 1292.0 15.Juni2046 365.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 76.719,50 0.0 7628.0 462.0 21.Mai2031 486.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.733,46 0.0 10006.0 8.0 15.Juli2027 475.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.735,11 0.0 7575.0 593.0 28.März2033 495.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.430,17 0.0 7531.0 916.0 05.März2038 460.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.485,12 0.0 7513.0 703.0 29.Juli2034 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 76.624,88 0.0 6563.0 237.0 21.Juli2028 325.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.746,07 0.0 7633.0 1422.0 04.Juni2041 60.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.790,61 0.0 7650.0 629.0 04.Juni2033 445.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 76.070,57 0.0 15184.0 854.0 25.Juni2038 680.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 76.073,14 0.0 7570.0 1362.0 01.Juni2049 380.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.091,58 0.0 7471.0 1019.0 01.Apr.2044 525.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 76.113,09 0.0 7520.0 338.0 27.Sept.2029 454.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 76.128,11 0.0 10014.0 202.0 02.März2028 396.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 76.146,08 0.0 9998.0 324.0 18.Aug.2029 405.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 76.203,76 0.0 9978.0 92.0 01.Feb.2027 425.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 76.286,57 0.0 7546.0 169.0 21.Okt.2027 538.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.392,83 0.0 7480.0 190.0 17.Jan.2028 464.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.058,53 0.0 7576.0 701.0 02.Juni2034 430.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.305,16 0.0 10165.0 532.0 04.Juni2031 13.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 76.400,84 0.0 9415.0 1354.0 01.Okt.2054 511.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.775,95 0.0 9980.0 196.0 15.März2028 400.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.801,19 0.0 7533.0 308.0 16.Mai2034 465.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 75.812,35 0.0 7490.0 158.0 07.Okt.2027 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 75.849,95 0.0 7440.0 1357.0 15.Aug.2049 370.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 75.919,00 0.0 7429.0 1280.0 15.Aug.2049 415.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 75.927,43 0.0 7457.0 1577.0 01.März2062 390.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.946,40 0.0 7466.0 487.0 14.Aug.2031 445.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.967,74 0.0 9956.0 146.0 18.Juli2027 370.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.672,24 0.0 7538.0 702.0 02.Juni2034 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.175,67 0.0 7386.0 367.0 04.Feb.2035 428.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.230,92 0.0 7401.0 198.0 14.Feb.2028 422.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 75.254,38 0.0 14910.0 261.0 20.Nov.2028 813.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 75.451,53 0.0 9990.0 254.0 01.Nov.2028 390.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 75.513,41 0.0 7406.0 476.0 05.Aug.2031 474.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.571,67 0.0 9996.0 124.0 23.Apr.2027 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.575,27 0.0 7497.0 218.0 01.Mai2028 463.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.357,69 0.0 7507.0 705.0 02.Juni2034 415.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.444,64 0.0 7516.0 633.0 02.Juni2033 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.473,50 0.0 7431.0 712.0 14.Aug.2034 405.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 74.800,28 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.784,78 0.0 7436.0 715.0 22.Nov.2034 473.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 74.842,93 0.0 7395.0 1353.0 15.Okt.2050 395.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.853,69 0.0 9948.0 84.0 01.Dez.2026 330.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.856,34 0.0 9937.0 82.0 15.Nov.2026 310.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 74.900,09 0.0 7454.0 1316.0 01.Dez.2047 375.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 74.912,12 0.0 7382.0 695.0 12.Sept.2034 475.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.938,84 0.0 7372.0 370.0 15.Feb.2035 426.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.942,28 0.0 7386.0 201.0 22.Feb.2028 399.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 74.942,30 0.0 7466.0 175.0 07.Dez.2027 471.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 74.966,10 0.0 7669.0 1098.0 08.Juli2044 450.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.023,89 0.0 7312.0 1394.0 10.Jan.2054 532.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 75.112,04 0.0 9978.0 39.0 01.Juni2026 375.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 75.127,55 0.0 7372.0 364.0 24.Jan.2035 426.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 75.129,06 0.0 9903.0 199.0 15.März2028 370.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.154,95 0.0 7423.0 1419.0 01.Apr.2050 350.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.780,12 0.0 7444.0 1086.0 01.Juni2041 470.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 74.389,38 0.0 7295.0 717.0 06.Feb.2035 474.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 74.400,72 0.0 7305.0 787.0 14.März2036 470.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.443,91 0.0 7390.0 346.0 31.Okt.2030 400.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.475,07 0.0 7402.0 710.0 15.Nov.2035 444.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 74.510,01 0.0 9851.0 111.0 03.März2027 245.0
MMM 3M CO Unternehmen 74.515,51 0.0 7368.0 1382.0 15.Apr.2050 370.0
KFW KFW Government Related 74.522,11 0.0 9862.0 213.0 03.Apr.2028 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.551,62 0.0 7395.0 707.0 31.Okt.2035 442.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 74.587,30 0.0 7394.0 344.0 17.Okt.2030 400.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 74.643,36 0.0 9491.0 1230.0 15.Nov.2048 542.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN RegS Unternehmen 74.649,48 0.0 7333.0 1499.0 25.Aug.2055 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 74.656,51 0.0 7430.0 1787.0 01.Nov.2049 170.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 74.657,89 0.0 9828.0 725.0 30.Apr.2036 688.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.702,47 0.0 7431.0 351.0 22.Nov.2029 436.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 74.727,98 0.0 7359.0 1359.0 15.Sept.2049 370.0
LBCN LAURENTIAN BANK OF CANADA Unternehmen 74.732,46 0.0 7334.0 192.0 23.Jan.2028 419.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.746,70 0.0 7362.0 449.0 01.März2031 447.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 74.759,51 0.0 9859.0 107.0 16.Feb.2027 280.0
NKE NIKE INC Unternehmen 74.759,53 0.0 7415.0 1328.0 01.Nov.2046 338.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 74.646,33 0.0 2552.0 1014.0 18.Apr.2039 405.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.543,33 0.0 7379.0 1051.0 17.Okt.2040 465.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.672,86 0.0 7440.0 638.0 02.Juni2033 390.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.981,52 0.0 7315.0 498.0 01.Okt.2031 431.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 74.008,37 0.0 7298.0 414.0 19.Aug.2030 369.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 74.018,64 0.0 9831.0 394.0 01.Juni2030 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 74.112,49 0.0 14414.0 229.0 31.Juli2028 700.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 74.123,28 0.0 9878.0 44.0 17.Juni2026 105.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.259,63 0.0 7394.0 355.0 27.Nov.2029 400.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.265,22 0.0 7300.0 348.0 12.März2055 545.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 74.301,79 0.0 7379.0 1117.0 03.Nov.2042 290.0
T AT&T INC Unternehmen 74.311,78 0.0 7298.0 1193.0 01.Feb.2043 310.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES RegS Unternehmen 73.535,99 0.0 7351.0 404.0 03.Juli2030 429.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.559,15 0.0 7336.0 359.0 10.Dez.2030 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.569,57 0.0 7344.0 400.0 20.Juni2031 390.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 73.589,84 0.0 7239.0 1554.0 15.März2062 390.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.599,10 0.0 7263.0 197.0 02.Feb.2028 310.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.614,83 0.0 7262.0 102.0 26.Jan.2032 306.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 73.617,19 0.0 7208.0 1450.0 31.Juli2053 486.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.708,45 0.0 7334.0 437.0 22.Nov.2030 415.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.752,95 0.0 7350.0 356.0 06.Dez.2034 406.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.759,50 0.0 7314.0 300.0 15.Apr.2029 375.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.797,75 0.0 7299.0 500.0 04.Okt.2031 435.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.830,34 0.0 7344.0 177.0 15.Nov.2028 381.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 73.831,60 0.0 9819.0 83.0 12.Nov.2026 170.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.849,39 0.0 7304.0 208.0 16.März2028 362.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.884,56 0.0 7283.0 329.0 14.Aug.2029 365.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 73.898,93 0.0 7333.0 1424.0 10.Mai2051 365.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.851,76 0.0 1.0 216.0 15.Mai2028 613.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 73.629,63 0.0 4892.0 895.0 23.Mai2036 200.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 73.638,45 0.0 7324.0 1427.0 05.Mai2041 50.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 73.174,84 0.0 14546.0 574.0 26.Nov.2032 590.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 73.305,40 0.0 7253.0 772.0 12.Okt.2035 454.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 73.308,46 0.0 7246.0 420.0 10.Sept.2031 361.0
WMT WALMART INC Unternehmen 73.322,20 0.0 7260.0 1198.0 22.Sept.2041 250.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 73.361,02 0.0 7269.0 18.0 13.Apr.2026 397.0
USB US BANCORP Unternehmen 73.371,71 0.0 9653.0 326.0 30.Juli2029 300.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O MTN RegS Unternehmen 73.373,67 0.0 7186.0 1432.0 14.Aug.2055 525.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.433,99 0.0 7324.0 184.0 10.Dez.2028 365.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 73.439,54 0.0 7270.0 1517.0 14.Apr.2050 238.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.505,51 0.0 9760.0 309.0 01.Juni2029 420.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 73.507,76 0.0 9746.0 262.0 30.Okt.2028 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 73.517,05 0.0 7200.0 1514.0 15.Aug.2059 388.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.296,06 0.0 7249.0 720.0 26.Sept.2034 399.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 73.337,30 0.0 7253.0 802.0 15.Sept.2035 360.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 72.733,82 0.0 7187.0 1161.0 15.Sept.2041 280.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.757,65 0.0 7250.0 130.0 21.Mai2027 285.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 72.833,67 0.0 9583.0 1126.0 01.Okt.2043 488.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.880,75 0.0 7251.0 4.0 19.Jan.2026 110.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 72.989,17 0.0 9684.0 394.0 13.Mai2030 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 73.007,00 0.0 7191.0 1326.0 13.März2052 348.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.018,02 0.0 7221.0 97.0 07.Jan.2027 225.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA LTD RegS Unternehmen 73.019,53 0.0 7278.0 318.0 05.Juni2029 375.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.019,87 0.0 7227.0 103.0 28.Jan.2027 233.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.087,95 0.0 7291.0 363.0 12.Dez.2029 356.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 73.094,18 0.0 7205.0 1160.0 19.Aug.2041 275.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 72.793,31 0.0 7260.0 230.0 02.Juni2028 285.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 72.931,81 0.0 7282.0 280.0 18.Dez.2028 295.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.936,57 0.0 7273.0 276.0 01.Dez.2028 290.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.949,99 0.0 7268.0 746.0 02.Dez.2034 385.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.950,71 0.0 9664.0 792.0 22.Mai2034 85.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.056,32 0.0 7272.0 1534.0 01.Dez.2054 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 72.392,11 0.0 5913.0 1695.0 05.Aug.2061 285.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 72.424,73 0.0 7223.0 456.0 30.Jan.2032 362.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.430,70 0.0 7090.0 1386.0 09.Feb.2053 515.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.448,90 0.0 7230.0 90.0 07.Dez.2026 254.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 72.457,90 0.0 7226.0 443.0 09.Dez.2031 349.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 72.610,92 0.0 9581.0 539.0 01.Apr.2032 380.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 72.504,40 0.0 2957.0 662.0 12.Aug.2034 540.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.394,30 0.0 7207.0 66.0 08.Sept.2026 135.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.656,37 0.0 7208.0 104.0 01.Feb.2027 185.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 71.897,61 0.0 7071.0 1448.0 02.Sept.2052 472.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 71.938,37 0.0 7150.0 1551.0 21.Nov.2056 480.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.955,35 0.0 7162.0 1139.0 20.Nov.2040 265.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 72.114,22 0.0 7064.0 1445.0 16.Aug.2055 510.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 72.242,21 0.0 9495.0 367.0 15.Jan.2030 290.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 72.243,11 0.0 9613.0 361.0 15.Dez.2029 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 71.895,48 0.0 7153.0 1429.0 04.März2041 38.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.962,13 0.0 7184.0 577.0 18.Juni2032 320.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 71.450,81 0.0 9420.0 378.0 15.Feb.2030 272.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 71.466,16 0.0 7074.0 1173.0 01.Sept.2040 210.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 71.486,98 0.0 7106.0 1502.0 22.Mai2054 474.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.549,19 0.0 7147.0 141.0 17.Juni2027 206.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 71.553,54 0.0 7044.0 1410.0 15.Sept.2051 360.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 71.569,98 0.0 7060.0 333.0 15.Aug.2029 339.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.628,73 0.0 7145.0 584.0 23.Juni2038 693.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 71.641,87 0.0 9387.0 1093.0 15.März2044 538.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.680,75 0.0 7135.0 270.0 08.Nov.2028 283.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.740,66 0.0 7148.0 273.0 21.Nov.2033 280.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 71.745,20 0.0 14113.0 333.0 17.Sept.2029 575.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 71.761,99 0.0 9454.0 536.0 15.März2032 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.832,13 0.0 7133.0 212.0 22.März2028 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.477,56 0.0 7090.0 345.0 01.Sept.2029 230.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 71.595,68 0.0 7119.0 2137.0 26.Okt.2057 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.721,85 0.0 7167.0 93.0 15.Dez.2026 110.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.072,79 0.0 7063.0 257.0 11.Sept.2028 190.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 71.119,37 0.0 7108.0 1430.0 26.Sept.2040 13.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 71.148,49 0.0 13601.0 920.0 29.März2040 600.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 71.292,29 0.0 7095.0 1083.0 01.Juni2041 350.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.395,60 0.0 7124.0 231.0 29.Mai2028 220.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 71.403,38 0.0 8721.0 1185.0 20.Jan.2048 444.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 71.437,71 0.0 9396.0 372.0 01.Feb.2030 300.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 71.169,19 0.0 12.0 1067.0 01.Jan.2043 600.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 71.058,91 0.0 7071.0 1432.0 18.März2041 38.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.219,49 0.0 7108.0 1478.0 17.Sept.2041 40.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 71.379,24 0.0 7132.0 1423.0 14.Sept.2040 15.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.620,04 0.0 7031.0 523.0 18.Nov.2036 315.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.677,76 0.0 7002.0 472.0 17.März2031 300.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.687,98 0.0 7019.0 1417.0 15.Nov.2050 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 70.922,37 0.0 9257.0 968.0 24.Juli2039 442.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 71.003,42 0.0 9415.0 245.0 20.Juli2028 113.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 70.941,78 0.0 7020.0 1549.0 17.Okt.2055 460.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 70.246,11 0.0 6946.0 1403.0 15.Okt.2050 350.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.263,36 0.0 11456.0 388.0 15.Sept.2030 825.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 70.264,16 0.0 9279.0 461.0 01.Apr.2031 338.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 70.370,16 0.0 6915.0 1379.0 02.Sept.2050 355.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.412,37 0.0 6949.0 1414.0 01.Apr.2051 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.438,12 0.0 6988.0 390.0 28.Feb.2030 216.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 70.585,11 0.0 13869.0 868.0 17.Sept.2038 598.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 70.267,96 0.0 7006.0 1551.0 14.Juni2055 460.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 69.838,86 0.0 6844.0 1432.0 09.Feb.2052 343.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 69.846,50 0.0 6919.0 1154.0 19.Mai2050 495.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 70.003,87 0.0 6944.0 1494.0 15.Mai2060 395.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 70.066,15 0.0 9907.0 107.0 01.März2027 295.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 70.111,12 0.0 13409.0 575.0 14.Feb.2033 588.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.154,17 0.0 7000.0 415.0 02.Juni2030 220.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 69.591,60 0.0 9106.0 696.0 20.Okt.2047 300.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 69.581,89 0.0 9210.0 434.0 15.Okt.2030 300.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.635,71 0.0 9278.0 857.0 10.Nov.2034 38.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.737,63 0.0 6959.0 416.0 01.Juni2030 205.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 68.994,24 0.0 4594.0 2432.0 27.Jan.2051 5.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 69.022,44 0.0 6848.0 1839.0 04.Sept.2049 138.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 69.074,83 0.0 6755.0 356.0 21.Jan.2030 495.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 69.116,66 0.0 9092.0 876.0 03.März2037 363.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 69.184,16 0.0 6839.0 465.0 05.März2031 326.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 69.289,31 0.0 6771.0 1293.0 14.Feb.2051 400.0
NORCOU NORTHERN COURIER PIPELINE LP RegS Government Related 69.289,58 0.0 6810.0 607.0 30.Juni2042 337.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 69.042,55 0.0 6852.0 249.0 15.Nov.2028 540.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 68.981,30 0.0 9558.0 620.0 01.Juni2052 400.0
WMT WALMART INC Unternehmen 68.786,40 0.0 6795.0 1466.0 24.Sept.2049 295.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 68.662,22 0.0 6815.0 83.0 17.Nov.2026 550.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 68.138,84 0.0 6769.0 1428.0 15.Nov.2049 320.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 68.232,53 0.0 6756.0 257.0 19.Okt.2028 460.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 68.358,17 0.0 6760.0 1403.0 15.Apr.2050 338.0
KFW KFW MTN Government Related 68.454,52 0.0 6704.0 358.0 16.Jan.2030 445.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 68.464,29 0.0 9096.0 450.0 15.Nov.2030 230.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 68.499,54 0.0 6693.0 540.0 16.Juli2032 495.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 68.500,43 0.0 6813.0 445.0 07.Okt.2030 205.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 68.543,32 0.0 12076.0 683.0 06.Feb.2034 313.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 68.152,84 0.0 6744.0 628.0 24.Okt.2033 525.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.436,16 0.0 6829.0 504.0 02.Juni2031 205.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 67.759,55 0.0 13247.0 923.0 19.Jan.2039 488.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 67.777,25 0.0 9011.0 1281.0 15.Juni2047 450.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 67.838,79 0.0 8833.0 1152.0 16.Juli2044 450.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 67.878,74 0.0 9025.0 410.0 15.Mai2030 180.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 67.941,67 0.0 6688.0 1704.0 01.Juli2049 175.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 67.948,57 0.0 9033.0 1205.0 15.Juni2045 460.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 67.993,77 0.0 8950.0 542.0 15.Feb.2032 295.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 68.008,17 0.0 11244.0 864.0 15.Mai2038 638.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 68.041,53 0.0 6688.0 366.0 27.Feb.2030 483.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.926,03 0.0 6742.0 524.0 01.Sept.2031 200.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.950,72 0.0 6794.0 428.0 03.Juli2030 160.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 68.068,90 0.0 6706.0 52.0 21.Juli2026 325.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 67.543,12 0.0 6729.0 40.0 04.Juni2026 413.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 67.556,86 0.0 8882.0 538.0 15.Jan.2032 265.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 67.628,69 0.0 6682.0 1456.0 01.Apr.2050 305.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 67.659,13 0.0 8902.0 457.0 15.Jan.2031 250.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 67.684,37 0.0 9012.0 460.0 15.Dez.2030 215.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 67.695,70 0.0 8304.0 1323.0 25.Feb.2050 435.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 66.962,31 0.0 6640.0 1794.0 10.Sept.2049 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 67.017,82 0.0 8801.0 1082.0 15.März2042 438.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 67.197,93 0.0 6623.0 1462.0 15.März2051 313.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 67.215,63 0.0 6606.0 1422.0 02.Sept.2051 335.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 67.236,81 0.0 6701.0 355.0 10.Dez.2029 451.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 67.252,17 0.0 6683.0 77.0 21.Okt.2026 300.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 67.175,77 0.0 10201.0 391.0 20.Juli2053 550.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 66.889,97 0.0 9537.0 171.0 08.Okt.2027 75.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 66.560,75 0.0 6599.0 1437.0 01.Mai2050 315.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.582,60 0.0 6567.0 1498.0 15.März2051 295.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 66.645,63 0.0 9462.0 248.0 05.Aug.2028 140.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 66.885,99 0.0 6618.0 109.0 25.Feb.2027 290.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.538,61 0.0 6584.0 155.0 20.Aug.2027 275.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 66.282,56 0.0 7729.0 1366.0 25.Okt.2047 350.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.358,21 0.0 6519.0 1279.0 27.Feb.2047 445.0
T AT&T INC Unternehmen 66.391,99 0.0 6497.0 1428.0 01.Feb.2052 330.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 66.142,91 0.0 6554.0 209.0 20.März2028 300.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 65.826,91 0.0 8680.0 508.0 15.Aug.2036 249.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 65.885,16 0.0 6459.0 1466.0 01.Feb.2051 300.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 65.904,90 0.0 8744.0 1200.0 01.Juni2045 450.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 65.927,19 0.0 13105.0 826.0 28.Mai2037 550.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 65.992,84 0.0 10169.0 454.0 30.Juni2035 538.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 65.239,95 0.0 6453.0 863.0 21.Okt.2037 500.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 65.288,72 0.0 6386.0 706.0 25.Jan.2035 475.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 64.898,38 0.0 8533.0 1290.0 01.Apr.2049 455.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 65.123,33 0.0 9267.0 447.0 15.Nov.2030 255.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 65.133,07 0.0 6429.0 1570.0 15.Okt.2070 373.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 65.124,67 0.0 6492.0 1547.0 12.Dez.2053 415.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 65.128,66 0.0 6488.0 1528.0 06.Dez.2052 410.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 64.468,99 0.0 6398.0 1641.0 12.Mai2061 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.557,57 0.0 12251.0 657.0 10.Sept.2034 625.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 64.559,52 0.0 9148.0 474.0 21.März2031 255.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.780,63 0.0 12910.0 150.0 22.Juli2027 75.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 64.426,49 0.0 9174.0 901.0 15.Mai2035 40.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.519,02 0.0 12748.0 724.0 23.Sept.2034 463.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 64.000,53 0.0 6358.0 1465.0 15.Mai2050 295.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 64.017,17 0.0 6262.0 1906.0 22.Jan.2051 125.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 64.047,96 0.0 8357.0 814.0 15.Juli2036 385.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 64.075,15 0.0 6337.0 1488.0 15.Okt.2052 313.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 64.161,17 0.0 12680.0 408.0 05.Okt.2030 513.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 64.222,93 0.0 6381.0 1478.0 15.Mai2050 290.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 64.274,20 0.0 6388.0 1501.0 15.Mai2050 280.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.587,67 0.0 12493.0 617.0 18.Sept.2033 638.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.628,35 0.0 8984.0 1234.0 20.Apr.2048 500.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.715,15 0.0 6355.0 1545.0 15.Dez.2051 285.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 63.727,68 0.0 12670.0 1089.0 01.Dez.2045 775.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.819,09 0.0 8409.0 1211.0 15.Apr.2046 445.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.863,30 0.0 12764.0 188.0 07.Dez.2027 75.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 63.864,08 0.0 6991.0 1403.0 15.März2050 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.907,07 0.0 12773.0 188.0 07.Dez.2027 75.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 63.981,81 0.0 12457.0 316.0 06.Juli2029 575.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.659,91 0.0 6304.0 705.0 23.Okt.2034 450.0
CABKSM BANKIA SAU Gedeckt 63.808,45 0.0 12381.0 820.0 24.März2036 413.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 63.249,85 0.0 12271.0 303.0 02.Mai2029 475.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 63.350,93 0.0 6315.0 1552.0 10.Dez.2051 280.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 63.416,78 0.0 7828.0 1233.0 01.Apr.2045 375.0
WMT WALMART INC Unternehmen 63.446,29 0.0 6268.0 1565.0 22.Sept.2051 265.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 63.450,97 0.0 6295.0 1689.0 25.Okt.2051 213.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.492,26 0.0 6236.0 1537.0 05.Aug.2051 270.0
HCA HCA INC Unternehmen 63.524,81 0.0 9044.0 1247.0 15.Juni2049 525.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 63.559,67 0.0 318.0 871.0 17.Juni2035 160.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.798,05 0.0 12470.0 500.0 01.Juni2032 925.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.806,68 0.0 6240.0 1524.0 11.Mai2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.028,37 0.0 6194.0 1530.0 08.Feb.2051 265.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.781,20 0.0 2073.0 425.0 24.Okt.2030 415.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.882,42 0.0 12576.0 23.0 30.März2026 0.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.366,94 0.0 12464.0 269.0 18.Sept.2028 25.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 62.399,70 0.0 6163.0 1495.0 01.Okt.2051 290.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 62.650,32 0.0 6160.0 1551.0 12.Aug.2051 263.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 62.650,38 0.0 6931.0 531.0 13.Nov.2031 285.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 62.681,24 0.0 6179.0 1507.0 15.März2052 290.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.682,34 0.0 6202.0 1831.0 01.Sept.2051 163.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.702,38 0.0 12500.0 245.0 14.Juli2028 63.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 61.926,73 0.0 6167.0 1524.0 01.Juni2050 265.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 61.932,93 0.0 6173.0 1553.0 10.Dez.2051 275.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 61.959,20 0.0 8157.0 1710.0 10.Juli2048 180.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 62.115,28 0.0 8264.0 631.0 01.Dez.2032 186.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 62.142,45 0.0 10032.0 133.0 15.Feb.2029 480.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.263,97 0.0 6190.0 1486.0 20.Nov.2050 288.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 62.302,83 0.0 8831.0 520.0 15.Sept.2031 225.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 62.035,52 0.0 12268.0 345.0 23.Sept.2029 413.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 61.545,13 0.0 12142.0 649.0 29.Aug.2033 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 61.756,15 0.0 8092.0 1312.0 26.Feb.2048 395.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 61.756,17 0.0 12186.0 573.0 03.Sept.2032 413.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 61.795,59 0.0 6164.0 1566.0 15.Dez.2051 270.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.913,18 0.0 11257.0 175.0 13.Okt.2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.618,08 0.0 12311.0 518.0 19.März2031 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 61.690,30 0.0 12057.0 636.0 30.Apr.2033 350.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.259,86 0.0 11992.0 835.0 01.Sept.2038 750.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 61.263,26 0.0 11891.0 118.0 30.März2027 400.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.422,23 0.0 11916.0 192.0 17.Jan.2028 325.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.427,84 0.0 6125.0 1688.0 15.Dez.2061 305.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 61.441,02 0.0 11914.0 539.0 15.Jan.2033 788.0
LIN LINDE INC Unternehmen 60.684,32 0.0 8033.0 1170.0 07.Nov.2042 355.0
PNW ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY Unternehmen 60.692,16 0.0 5986.0 1505.0 15.Sept.2050 265.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 60.899,20 0.0 6046.0 1618.0 15.Mai2060 313.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 61.047,43 0.0 8015.0 1296.0 12.Sept.2047 395.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 60.679,19 0.0 11994.0 252.0 28.Aug.2028 338.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.739,09 0.0 12141.0 644.0 25.Juni2032 10.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.382,63 0.0 11800.0 380.0 24.März2030 300.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 60.552,98 0.0 11788.0 693.0 24.März2034 350.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.654,59 0.0 7917.0 1280.0 01.Aug.2047 395.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 60.665,62 0.0 5974.0 1643.0 15.Sept.2060 300.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 59.854,20 0.0 5954.0 1608.0 01.Dez.2061 320.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.945,65 0.0 11665.0 536.0 03.Feb.2032 300.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 60.003,97 0.0 5965.0 1558.0 15.Nov.2050 250.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 60.066,42 0.0 5968.0 1496.0 15.Nov.2050 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 60.029,47 0.0 11756.0 300.0 15.März2029 263.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 60.104,36 0.0 11865.0 68.0 15.Sept.2026 430.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 59.496,08 0.0 5912.0 1541.0 13.Nov.2050 255.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 59.554,13 0.0 11690.0 409.0 10.Juli2030 300.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 59.569,53 0.0 11787.0 159.0 27.Aug.2027 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 59.599,66 0.0 9916.0 25.0 08.Apr.2026 70.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 59.620,93 0.0 5918.0 1093.0 17.Okt.2039 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 59.741,10 0.0 11626.0 834.0 25.März2036 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 59.839,67 0.0 11795.0 147.0 10.Juli2027 300.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.581,65 0.0 11678.0 481.0 10.Apr.2031 275.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 59.661,41 0.0 11854.0 266.0 13.Okt.2028 288.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.739,09 0.0 11948.0 784.0 10.Nov.2033 0.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.763,23 0.0 5960.0 411.0 17.Mai2030 175.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 59.131,60 0.0 11804.0 971.0 18.Dez.2037 363.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 59.228,33 0.0 11518.0 536.0 30.Jan.2032 300.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 59.262,28 0.0 11758.0 344.0 30.Sept.2029 300.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 59.288,39 0.0 11649.0 399.0 24.Mai2030 288.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 59.340,64 0.0 11574.0 823.0 15.Aug.2038 750.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.342,52 0.0 7665.0 1168.0 13.Apr.2042 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.345,37 0.0 11642.0 914.0 07.Juli2037 388.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 59.371,79 0.0 5894.0 1879.0 09.Sept.2049 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 59.397,19 0.0 11810.0 1539.0 01.Dez.2096 713.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 59.185,01 0.0 11609.0 396.0 10.Apr.2030 263.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 59.263,53 0.0 5903.0 1468.0 02.Juni2048 330.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 59.406,18 0.0 11732.0 239.0 04.Juli2028 250.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 59.028,00 0.0 13611.0 642.0 13.Apr.2040 574.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.669,40 0.0 11336.0 822.0 30.Mai2037 563.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 58.680,05 0.0 11550.0 405.0 07.Mai2030 238.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 58.716,70 0.0 11611.0 631.0 01.Mai2034 735.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.763,03 0.0 11491.0 400.0 26.Mai2030 362.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 58.957,71 0.0 11746.0 516.0 15.Juni2032 788.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 59.018,44 0.0 11518.0 809.0 01.Aug.2037 663.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.610,18 0.0 11664.0 20.0 20.März2026 63.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.667,88 0.0 7788.0 1422.0 16.Aug.2041 75.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 58.727,85 0.0 5852.0 451.0 22.Okt.2030 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 58.865,55 0.0 11654.0 248.0 31.Juli2028 213.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 58.299,54 0.0 11598.0 383.0 28.Jan.2030 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 58.381,05 0.0 11636.0 533.0 25.Nov.2031 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.416,53 0.0 11476.0 208.0 07.März2028 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.583,99 0.0 11690.0 801.0 18.Dez.2036 398.0
SYMRIS SYMRISE AG RegS Unternehmen 58.597,32 0.0 11611.0 595.0 24.Sept.2032 325.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.194,35 0.0 7258.0 40.0 02.Juni2026 240.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 58.336,79 0.0 5805.0 489.0 21.Apr.2031 200.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.011,77 0.0 7951.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 57.796,14 0.0 9542.0 339.0 01.Sept.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.825,80 0.0 11315.0 796.0 15.März2035 263.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 57.837,11 0.0 7222.0 1150.0 24.Juni2040 235.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 57.847,26 0.0 7652.0 1129.0 01.Nov.2041 337.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.855,02 0.0 11571.0 53.0 20.Juli2026 0.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 57.871,91 0.0 11528.0 171.0 08.Okt.2027 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.909,08 0.0 11519.0 144.0 23.Juni2027 100.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 57.992,77 0.0 11481.0 1010.0 23.Sept.2038 350.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 57.814,34 0.0 5737.0 520.0 21.Aug.2031 175.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.890,90 0.0 5768.0 573.0 21.Mai2032 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.949,27 0.0 11589.0 44.0 17.Juni2026 1.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 58.061,80 0.0 5785.0 614.0 22.Nov.2032 250.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.190,59 0.0 11318.0 843.0 20.Feb.2036 313.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.870,98 0.0 8200.0 1617.0 15.Mai2115 477.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 57.990,63 0.0 9918.0 334.0 01.Nov.2038 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 57.393,29 0.0 7514.0 1273.0 01.März2048 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 57.423,90 0.0 11422.0 257.0 28.Aug.2028 150.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 57.427,39 0.0 11379.0 532.0 14.Nov.2032 738.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.460,06 0.0 11389.0 216.0 26.März2028 113.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 57.545,25 0.0 11456.0 814.0 10.Dez.2037 738.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.550,75 0.0 11308.0 572.0 15.März2033 655.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.708,31 0.0 11508.0 176.0 22.Okt.2027 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 57.748,54 0.0 11507.0 273.0 01.Nov.2028 200.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 57.592,04 0.0 11291.0 1302.0 18.Juli2045 413.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 57.580,60 0.0 5658.0 1454.0 01.Aug.2048 320.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 57.598,23 0.0 11472.0 117.0 15.März2027 50.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.721,08 0.0 11544.0 62.0 24.Aug.2026 1.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 57.181,37 0.0 11424.0 116.0 10.März2027 13.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 57.197,89 0.0 11347.0 861.0 15.Mai2038 650.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 57.329,02 0.0 11159.0 829.0 15.Jan.2038 645.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 57.346,72 0.0 11423.0 562.0 15.Juni2033 795.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.192,40 0.0 5630.0 1473.0 14.Aug.2048 310.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 57.319,43 0.0 11373.0 213.0 13.März2028 95.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.665,78 0.0 11029.0 749.0 10.Feb.2037 750.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 56.679,23 0.0 11041.0 837.0 15.Jan.2038 620.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 56.817,55 0.0 11163.0 957.0 15.März2041 650.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 56.863,75 0.0 5545.0 1889.0 16.Juni2062 188.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 56.868,40 0.0 5673.0 1929.0 26.Jan.2046 13.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 56.168,42 0.0 11119.0 554.0 01.Nov.2032 635.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 56.206,07 0.0 11177.0 611.0 01.Dez.2033 660.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.259,13 0.0 10894.0 1130.0 17.Jan.2053 763.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 56.277,34 0.0 11131.0 598.0 01.Nov.2033 688.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 56.382,44 0.0 11061.0 937.0 01.März2040 620.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 56.463,31 0.0 5558.0 1600.0 06.Aug.2050 213.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 56.496,28 0.0 7451.0 1323.0 15.Okt.2047 363.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 56.504,13 0.0 5567.0 1603.0 15.Aug.2050 213.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.174,55 0.0 11214.0 274.0 25.Okt.2028 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.176,72 0.0 11134.0 293.0 11.Jan.2029 88.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 56.359,76 0.0 5614.0 1559.0 02.Juni2050 310.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 56.464,88 0.0 11203.0 321.0 30.Apr.2029 113.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.512,68 0.0 11302.0 156.0 04.Aug.2027 1.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.528,95 0.0 11305.0 149.0 08.Juli2027 1.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 55.735,24 0.0 10850.0 1048.0 13.Juli2043 618.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 55.774,74 0.0 11126.0 262.0 07.Sept.2028 75.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 55.801,03 0.0 11072.0 867.0 15.Mai2038 625.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.810,81 0.0 11093.0 545.0 29.Nov.2032 670.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.839,85 0.0 5499.0 1782.0 01.Sept.2060 245.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 55.903,58 0.0 7363.0 1402.0 05.Apr.2050 358.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 55.881,24 0.0 5566.0 1598.0 01.Dez.2051 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.389,52 0.0 9612.0 1025.0 22.Jan.2044 613.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 55.477,81 0.0 10875.0 799.0 27.Feb.2037 615.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.567,87 0.0 11113.0 227.0 24.Apr.2028 1.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.587,26 0.0 11078.0 832.0 15.Dez.2037 675.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.599,61 0.0 11071.0 309.0 05.März2029 50.0
GE GENERAL ELECTRIC CO MTN Unternehmen 55.631,09 0.0 10846.0 847.0 14.Jan.2038 588.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 55.486,81 0.0 5518.0 924.0 20.Nov.2037 350.0
LBBW BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.520,29 0.0 11041.0 306.0 23.Feb.2029 63.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.906,81 0.0 10687.0 371.0 15.Juli2030 620.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 54.975,97 0.0 6028.0 1532.0 15.März2051 263.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.028,55 0.0 10991.0 377.0 29.Nov.2029 125.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 55.060,73 0.0 10747.0 908.0 09.Feb.2040 650.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 55.062,10 0.0 10827.0 656.0 27.Sept.2034 675.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 55.080,91 0.0 10891.0 494.0 28.März2031 138.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 55.088,43 0.0 10742.0 547.0 15.Jan.2033 580.0
AET AETNA INC Unternehmen 55.160,59 0.0 10993.0 762.0 15.Juni2036 663.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.237,85 0.0 11032.0 269.0 01.Okt.2028 50.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 55.145,18 0.0 3220.0 806.0 31.Okt.2035 415.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.113,99 0.0 6874.0 503.0 02.Juni2031 215.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 54.533,95 0.0 10792.0 551.0 25.Okt.2033 583.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.543,18 0.0 10811.0 391.0 21.Jan.2030 88.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 54.573,55 0.0 10806.0 635.0 06.Mai2034 650.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.600,41 0.0 10701.0 574.0 22.Feb.2033 588.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 54.616,69 0.0 10809.0 547.0 28.Okt.2033 604.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 54.795,16 0.0 10867.0 824.0 11.Mai2037 600.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 54.832,01 0.0 9065.0 476.0 15.März2031 238.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.705,45 0.0 5451.0 1466.0 02.Dez.2046 275.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 54.773,98 0.0 5455.0 1621.0 02.Dez.2052 315.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.861,96 0.0 10972.0 267.0 18.Sept.2028 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.086,23 0.0 10563.0 1014.0 30.Jan.2042 588.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 54.095,32 0.0 10431.0 386.0 30.Juli2030 535.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.108,06 0.0 10718.0 551.0 01.Nov.2032 575.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 54.153,67 0.0 10739.0 1046.0 15.Nov.2043 650.0
PII POLARIS INC Unternehmen 54.170,90 0.0 10620.0 276.0 15.März2029 695.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 54.247,89 0.0 10768.0 807.0 15.Nov.2036 575.0
USB US BANCORP Unternehmen 54.268,90 0.0 10732.0 549.0 21.Okt.2033 585.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.273,35 0.0 10540.0 185.0 15.Jan.2028 663.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 54.295,23 0.0 10618.0 683.0 11.Feb.2035 598.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 54.362,54 0.0 7215.0 1109.0 19.Nov.2041 252.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 54.381,78 0.0 10800.0 625.0 21.Nov.2034 612.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 54.385,47 0.0 10767.0 680.0 01.Nov.2034 613.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 54.397,58 0.0 10767.0 1287.0 01.Nov.2052 625.0
DELL DELL INC Unternehmen 54.452,31 0.0 10744.0 842.0 15.Apr.2038 650.0
T AT&T INC Unternehmen 54.464,55 0.0 10672.0 956.0 01.März2041 638.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 53.733,41 0.0 10710.0 588.0 15.Juni2033 625.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 53.762,38 0.0 10612.0 693.0 15.Apr.2035 625.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.789,28 0.0 10553.0 565.0 01.März2033 590.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 53.810,88 0.0 10562.0 612.0 15.März2054 650.0
J JACOBS ENGINEERING GROUP INC. Unternehmen 53.870,01 0.0 10531.0 229.0 18.Aug.2028 635.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 53.950,75 0.0 10613.0 572.0 15.März2033 575.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.996,37 0.0 10651.0 967.0 01.Apr.2040 563.0
NOKIA NOKIA OYJ Unternehmen 54.023,14 0.0 10711.0 886.0 15.Mai2039 663.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 53.961,21 0.0 10699.0 922.0 15.Mai2048 655.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.243,44 0.0 10525.0 551.0 15.Okt.2032 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 53.261,09 0.0 10418.0 317.0 01.Aug.2029 545.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 53.279,32 0.0 10618.0 646.0 15.Juni2034 645.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 53.290,25 0.0 10624.0 591.0 15.Juni2034 589.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.318,63 0.0 10577.0 1007.0 15.Nov.2041 613.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 53.337,21 0.0 10506.0 615.0 15.Sept.2033 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 53.344,18 0.0 10585.0 258.0 17.Nov.2029 620.0
NMIH NMI HOLDINGS INC Unternehmen 53.382,04 0.0 10441.0 313.0 15.Aug.2029 600.0
WMT WALMART INC Unternehmen 53.509,98 0.0 10575.0 1011.0 15.Apr.2041 563.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 53.552,85 0.0 10568.0 636.0 12.Apr.2034 610.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 53.554,10 0.0 10452.0 272.0 30.Jan.2030 598.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 53.568,59 0.0 10679.0 695.0 15.Dez.2034 595.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 53.572,71 0.0 10443.0 558.0 11.Jan.2033 559.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 53.575,38 0.0 10503.0 689.0 26.Feb.2035 588.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 53.608,04 0.0 10395.0 384.0 15.Juli2030 545.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 53.635,88 0.0 10502.0 689.0 15.Feb.2035 575.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.832,04 0.0 10374.0 194.0 15.März2028 625.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 52.865,81 0.0 10386.0 279.0 01.März2029 540.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 52.908,76 0.0 10542.0 717.0 31.Okt.2033 188.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.913,56 0.0 10276.0 387.0 15.Juli2030 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 52.971,66 0.0 10417.0 950.0 15.März2040 575.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.973,80 0.0 10518.0 1317.0 20.Mai2053 600.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY MTN Unternehmen 53.025,34 0.0 10356.0 232.0 25.Juli2029 557.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 53.030,56 0.0 10417.0 573.0 02.März2033 550.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 53.032,79 0.0 10341.0 266.0 12.Jan.2029 550.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 53.053,49 0.0 10393.0 1010.0 08.Feb.2041 530.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 53.059,82 0.0 10391.0 231.0 15.Aug.2028 565.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 53.075,10 0.0 10373.0 626.0 23.Jan.2035 534.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 53.082,70 0.0 10582.0 406.0 28.Feb.2030 35.0
COTY COTY INC 144A Unternehmen 53.100,99 0.0 10306.0 200.0 15.Juli2030 663.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 53.144,70 0.0 10401.0 313.0 29.Aug.2030 646.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 53.163,67 0.0 10305.0 417.0 15.Jan.2031 615.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 53.185,23 0.0 10552.0 597.0 14.Apr.2032 100.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 53.194,15 0.0 10364.0 624.0 26.Juli2035 618.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 53.202,86 0.0 10427.0 391.0 15.Aug.2030 545.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.915,90 0.0 5276.0 2235.0 02.Sept.2050 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 53.103,58 0.0 5270.0 2217.0 26.Apr.2051 50.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.406,60 0.0 10257.0 603.0 01.Aug.2033 520.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 52.424,36 0.0 10324.0 242.0 18.Sept.2028 535.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 52.432,16 0.0 7364.0 1369.0 01.Sept.2049 363.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.439,69 0.0 10285.0 1333.0 15.Jan.2056 600.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 52.445,58 0.0 10275.0 669.0 09.Aug.2034 525.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.455,90 0.0 10308.0 660.0 06.Sept.2035 550.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 52.456,21 0.0 10249.0 716.0 01.Aug.2035 563.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 52.479,07 0.0 8725.0 454.0 23.Sept.2030 75.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.485,88 0.0 10339.0 445.0 15.März2031 513.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.526,10 0.0 10270.0 190.0 01.Feb.2029 547.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 52.526,20 0.0 10292.0 278.0 01.Feb.2029 495.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.528,28 0.0 10416.0 719.0 07.Mai2035 545.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.532,50 0.0 10386.0 249.0 17.Okt.2028 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 52.550,59 0.0 10344.0 983.0 15.Sept.2040 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 52.567,39 0.0 10318.0 205.0 01.Sept.2028 563.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 52.568,07 0.0 10432.0 666.0 18.Nov.2039 614.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.573,12 0.0 10222.0 570.0 02.Aug.2033 685.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 52.580,82 0.0 10467.0 594.0 05.Juni2033 575.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 52.611,05 0.0 10442.0 590.0 15.Mai2033 565.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.614,17 0.0 6922.0 1330.0 19.Sept.2046 313.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 52.624,65 0.0 10314.0 505.0 15.Feb.2032 538.0
SNV SYNOVUS FINANCIAL CORP Unternehmen 52.630,78 0.0 10415.0 331.0 01.Nov.2030 617.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 52.665,26 0.0 10475.0 660.0 29.Mai2034 560.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.683,21 0.0 10294.0 310.0 15.Juli2029 510.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.689,52 0.0 10322.0 633.0 15.Feb.2034 550.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 52.700,09 0.0 10291.0 631.0 15.Jan.2034 525.0
AMCR AMCOR FINANCE (USA) INC Unternehmen 52.711,75 0.0 10480.0 593.0 26.Mai2033 563.0
WFC WELLS FARGO & COMPANY Unternehmen 52.750,86 0.0 10313.0 726.0 01.Aug.2035 550.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 52.756,42 0.0 10517.0 804.0 15.Dez.2036 595.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 52.801,73 0.0 10437.0 747.0 15.Okt.2035 550.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.806,50 0.0 10272.0 126.0 15.Juli2027 610.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 52.808,69 0.0 10389.0 980.0 15.Sept.2040 560.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.428,85 0.0 10400.0 696.0 13.Juni2033 130.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.547,25 0.0 10509.0 407.0 18.Feb.2030 0.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.986,87 0.0 10186.0 536.0 15.Aug.2032 540.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 52.003,77 0.0 10325.0 257.0 15.Nov.2028 538.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 52.018,46 0.0 10181.0 733.0 15.Aug.2035 515.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 52.023,34 0.0 10233.0 325.0 01.Sept.2029 495.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 52.026,08 0.0 10159.0 181.0 11.Jan.2028 500.0
DVREIN DAVINCIRE HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 52.042,72 0.0 10275.0 698.0 15.Apr.2035 595.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 52.050,36 0.0 10232.0 321.0 06.Sept.2030 535.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.054,93 0.0 10254.0 979.0 01.Apr.2041 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.066,24 0.0 10246.0 201.0 03.März2028 490.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.071,47 0.0 10183.0 186.0 07.Jan.2028 465.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.081,64 0.0 10273.0 1090.0 15.Okt.2045 635.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 52.082,43 0.0 10359.0 1353.0 01.Juni2055 595.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.093,78 0.0 10346.0 169.0 22.Nov.2027 595.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 52.103,08 0.0 10343.0 597.0 15.Mai2033 525.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.120,52 0.0 10234.0 361.0 07.Feb.2030 460.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 52.125,36 0.0 10284.0 586.0 27.März2033 513.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.129,77 0.0 10207.0 189.0 20.Jan.2028 475.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 52.133,64 0.0 10311.0 560.0 11.Okt.2032 490.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 52.139,73 0.0 10189.0 186.0 09.Jan.2028 485.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 52.143,29 0.0 10268.0 648.0 15.März2034 520.0
AMCR AMCOR GROUP FINANCE PLC Unternehmen 52.153,17 0.0 10366.0 301.0 23.Mai2029 545.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 52.154,09 0.0 10131.0 142.0 15.Juli2027 500.0
ICLIT ISRAEL CHEMICALS LTD Unternehmen 52.156,48 0.0 10368.0 844.0 31.Mai2038 638.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.177,94 0.0 10273.0 365.0 11.März2030 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 52.196,99 0.0 10325.0 339.0 11.Okt.2029 485.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 52.216,45 0.0 10410.0 1088.0 15.Juni2043 575.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 52.220,82 0.0 10270.0 698.0 15.März2035 565.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 52.221,02 0.0 10263.0 360.0 06.März2031 545.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 52.234,78 0.0 10259.0 437.0 21.Feb.2031 500.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 52.242,49 0.0 10222.0 733.0 23.Juli2035 500.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 52.257,99 0.0 10256.0 277.0 15.Feb.2029 500.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 52.285,52 0.0 10231.0 185.0 01.Feb.2028 525.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.294,27 0.0 10273.0 199.0 03.März2028 545.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 52.298,95 0.0 10386.0 217.0 19.Mai2029 564.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.331,92 0.0 10327.0 321.0 01.Okt.2029 530.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.332,68 0.0 10230.0 1406.0 15.Feb.2063 605.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 52.334,17 0.0 10458.0 309.0 01.Juli2029 625.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 52.343,77 0.0 10392.0 722.0 15.Mai2035 540.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 52.348,20 0.0 10287.0 1469.0 14.März2065 588.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 52.355,26 0.0 10338.0 657.0 01.Apr.2034 505.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 52.359,14 0.0 10246.0 393.0 15.Juli2030 475.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.367,52 0.0 10257.0 356.0 31.Jan.2030 500.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 52.370,06 0.0 10317.0 650.0 15.März2034 510.0
HPQ HP INC Unternehmen 52.393,29 0.0 10372.0 376.0 25.Apr.2030 540.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 52.213,72 0.0 10430.0 462.0 23.Sept.2030 38.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.336,88 0.0 5214.0 1680.0 02.Dez.2052 280.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.358,86 0.0 10135.0 1711.0 06.Feb.2054 315.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.571,40 0.0 10185.0 209.0 04.Apr.2028 505.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.571,66 0.0 10120.0 145.0 15.Aug.2027 495.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.571,74 0.0 10105.0 731.0 11.Aug.2035 520.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.600,21 0.0 10108.0 633.0 16.Feb.2034 546.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.601,13 0.0 10188.0 238.0 01.Okt.2028 500.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 51.604,70 0.0 10145.0 672.0 10.Sept.2034 545.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.618,59 0.0 10290.0 314.0 11.Juni2029 485.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 51.628,55 0.0 10246.0 670.0 09.Mai2034 488.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.648,18 0.0 10129.0 192.0 01.Feb.2029 465.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 51.656,63 0.0 10186.0 171.0 01.Apr.2028 550.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.679,63 0.0 10106.0 1284.0 15.Feb.2053 588.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 51.680,55 0.0 10227.0 210.0 20.Apr.2029 516.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.682,80 0.0 10189.0 198.0 15.März2028 480.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 51.684,82 0.0 10295.0 312.0 06.Juni2029 500.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.705,73 0.0 10143.0 741.0 15.Okt.2035 525.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 51.708,01 0.0 10151.0 190.0 10.Feb.2028 470.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.709,00 0.0 10305.0 175.0 13.Dez.2027 575.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.733,44 0.0 10183.0 586.0 03.März2033 480.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 51.744,38 0.0 10122.0 581.0 12.Jan.2033 470.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.754,81 0.0 10201.0 556.0 09.Sept.2032 460.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.774,22 0.0 10284.0 301.0 15.Mai2029 500.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.798,65 0.0 10264.0 692.0 30.Okt.2034 520.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 51.812,55 0.0 10172.0 270.0 15.Feb.2029 487.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 51.824,10 0.0 10123.0 697.0 15.Jan.2035 510.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 51.831,83 0.0 10122.0 733.0 01.Aug.2035 500.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 51.836,01 0.0 10328.0 661.0 11.Juni2034 565.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.842,66 0.0 10336.0 724.0 15.Juni2035 560.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 51.857,10 0.0 10198.0 740.0 04.Sept.2035 513.0
MMM 3M CO Unternehmen 51.882,94 0.0 10229.0 369.0 15.März2030 480.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 51.908,32 0.0 10182.0 646.0 08.Feb.2034 485.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 51.918,92 0.0 10205.0 744.0 01.Sept.2035 500.0
JBHT JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC Unternehmen 51.964,89 0.0 10242.0 368.0 15.März2030 490.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 51.974,00 0.0 10196.0 737.0 15.Sept.2035 525.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.869,24 0.0 10334.0 517.0 30.Apr.2031 50.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 51.924,41 0.0 10384.0 441.0 24.Juni2030 1.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 51.156,18 0.0 10204.0 268.0 15.Dez.2028 470.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 51.159,76 0.0 10184.0 573.0 01.Dez.2032 490.0
FISV FISERV INC Unternehmen 51.163,51 0.0 10021.0 729.0 11.Aug.2035 525.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 51.169,28 0.0 6322.0 1501.0 01.Okt.2050 280.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 51.191,22 0.0 10168.0 531.0 21.Mai2037 564.0
NHPIFS NORTH HAVEN PRIVATE INCOME FUND LL Unternehmen 51.199,08 0.0 9992.0 351.0 01.Feb.2030 575.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 51.204,49 0.0 10144.0 1001.0 01.Nov.2040 535.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 51.206,97 0.0 10078.0 147.0 14.Aug.2027 415.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 51.213,04 0.0 10055.0 148.0 04.Aug.2028 444.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 51.238,42 0.0 10003.0 1373.0 15.Sept.2065 625.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 51.242,15 0.0 10046.0 577.0 01.Feb.2034 471.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 51.243,56 0.0 10114.0 280.0 15.März2029 438.0
COR CENCORA INC Unternehmen 51.267,77 0.0 10225.0 353.0 15.Dez.2029 485.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.273,77 0.0 10207.0 135.0 04.Juni2027 537.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 51.274,69 0.0 10142.0 724.0 15.Apr.2035 500.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 51.279,69 0.0 10044.0 127.0 13.Juli2027 440.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 51.283,02 0.0 10111.0 677.0 30.Sept.2034 545.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 51.311,40 0.0 10128.0 192.0 27.März2028 490.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 51.311,89 0.0 10121.0 593.0 15.März2033 460.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 51.318,59 0.0 10081.0 270.0 01.Feb.2029 425.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 51.337,44 0.0 10092.0 193.0 26.Jan.2028 395.0
MTB M&T BANK CORPORATION Unternehmen 51.351,78 0.0 10047.0 565.0 27.Jan.2034 505.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.354,96 0.0 10198.0 123.0 20.Mai2027 570.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.377,03 0.0 10110.0 726.0 11.Sept.2036 517.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 51.378,21 0.0 10131.0 235.0 15.Sept.2028 470.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.379,12 0.0 10215.0 69.0 01.Juni2028 625.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 51.389,99 0.0 10149.0 366.0 01.Apr.2030 488.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.402,56 0.0 10123.0 276.0 01.März2029 455.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.406,46 0.0 10070.0 221.0 15.Juli2028 445.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC Unternehmen 51.407,76 0.0 10044.0 699.0 15.Jan.2035 500.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 51.408,71 0.0 10119.0 1038.0 02.Okt.2043 625.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 51.409,33 0.0 10148.0 590.0 29.März2033 495.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 51.410,44 0.0 10049.0 645.0 15.Jan.2034 490.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 51.410,65 0.0 10145.0 281.0 01.Apr.2029 520.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.419,31 0.0 10091.0 189.0 12.Jan.2028 400.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.428,57 0.0 10116.0 183.0 23.Feb.2028 460.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 51.430,06 0.0 10070.0 546.0 28.Juli2033 492.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.435,01 0.0 10111.0 239.0 15.Sept.2048 570.0
AMCR AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.442,74 0.0 10143.0 204.0 17.März2028 480.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 51.445,34 0.0 10090.0 224.0 01.Aug.2030 463.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.454,58 0.0 10118.0 101.0 26.Feb.2027 480.0
HRB BLOCK FINANCIAL LLC Unternehmen 51.459,51 0.0 10098.0 545.0 15.Sept.2032 538.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.459,95 0.0 10084.0 573.0 01.Feb.2034 484.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 51.460,65 0.0 10156.0 372.0 15.März2030 440.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 51.464,30 0.0 10154.0 206.0 21.März2028 475.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.466,00 0.0 10185.0 208.0 15.Apr.2028 480.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.534,99 0.0 10171.0 205.0 14.März2028 438.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.550,53 0.0 10275.0 131.0 15.Dez.2029 600.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 51.554,60 0.0 10149.0 659.0 01.Okt.2034 615.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 51.418,17 0.0 10284.0 480.0 15.Nov.2030 1.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.750,09 0.0 10017.0 97.0 15.März2027 430.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 50.760,01 0.0 9964.0 182.0 15.Jan.2028 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.766,91 0.0 7210.0 309.0 01.Mai2029 325.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.777,12 0.0 10079.0 126.0 07.Mai2028 464.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.790,53 0.0 10060.0 163.0 15.Okt.2027 435.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.800,65 0.0 10005.0 140.0 15.Aug.2027 395.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.805,36 0.0 9971.0 312.0 15.Juli2029 400.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.805,71 0.0 9997.0 93.0 15.Feb.2027 420.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 50.838,12 0.0 9942.0 1025.0 15.Aug.2042 575.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 50.840,15 0.0 10034.0 569.0 15.Sept.2032 435.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.841,73 0.0 10053.0 100.0 06.Apr.2027 460.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.845,57 0.0 10105.0 216.0 15.Mai2028 450.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 50.848,89 0.0 10030.0 281.0 11.März2029 438.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.866,06 0.0 9983.0 95.0 10.Jan.2028 389.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.882,19 0.0 9975.0 729.0 01.Dez.2035 585.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.883,55 0.0 9992.0 402.0 11.Sept.2035 578.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.900,15 0.0 10119.0 253.0 14.Nov.2028 425.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 50.903,90 0.0 10042.0 158.0 08.Sept.2028 424.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.905,33 0.0 10124.0 533.0 24.Mai2033 491.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.912,33 0.0 10004.0 10.0 13.Feb.2026 450.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.935,11 0.0 10067.0 164.0 29.Sept.2027 445.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.951,68 0.0 10088.0 338.0 15.Okt.2029 455.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 50.951,99 0.0 10038.0 412.0 04.Sept.2030 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.957,00 0.0 9052.0 677.0 08.Juli2034 430.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.961,21 0.0 10124.0 653.0 25.Mai2034 600.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.991,36 0.0 10067.0 155.0 15.Sept.2027 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.006,55 0.0 10142.0 178.0 25.Nov.2027 525.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 51.019,15 0.0 10023.0 1321.0 15.März2055 588.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.021,50 0.0 10006.0 1297.0 05.März2054 590.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.026,61 0.0 10019.0 436.0 15.Jan.2031 450.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 51.029,12 0.0 10036.0 497.0 15.Okt.2031 450.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 51.029,17 0.0 10054.0 1072.0 30.Sept.2043 570.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP (FXD) MTN Unternehmen 51.046,45 0.0 10073.0 248.0 05.Sept.2028 405.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 51.050,59 0.0 10108.0 338.0 15.Okt.2029 455.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.054,26 0.0 10087.0 663.0 28.Jan.2033 113.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 51.064,48 0.0 10076.0 972.0 01.Apr.2040 520.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 51.066,29 0.0 10184.0 223.0 15.Juni2028 500.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 51.074,57 0.0 10045.0 185.0 15.Feb.2028 435.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 51.081,32 0.0 10033.0 968.0 15.März2041 595.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 51.092,64 0.0 10068.0 408.0 08.Sept.2031 458.0
AVT AVNET INC Unternehmen 51.103,76 0.0 10167.0 528.0 01.Juni2032 550.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 51.106,41 0.0 10083.0 237.0 15.Sept.2028 450.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 51.111,58 0.0 10089.0 238.0 19.Sept.2028 450.0
PII POLARIS INC Unternehmen 51.118,01 0.0 10141.0 443.0 01.März2031 560.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 51.119,16 0.0 10065.0 239.0 17.Aug.2028 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.130,14 0.0 10036.0 233.0 23.Juli2029 420.0
BG BUNGE FINANCE LTD CORP Unternehmen 51.141,09 0.0 10024.0 183.0 07.Jan.2028 410.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 51.098,13 0.0 9910.0 544.0 01.Mai2052 450.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 50.343,17 0.0 9959.0 112.0 08.März2027 335.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 50.353,37 0.0 9924.0 148.0 25.Juli2027 329.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.364,24 0.0 10019.0 435.0 19.Nov.2030 415.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 50.364,70 0.0 9968.0 109.0 25.März2027 375.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.373,30 0.0 10035.0 285.0 15.Feb.2029 445.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.379,05 0.0 9928.0 274.0 01.März2030 425.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 50.380,02 0.0 9978.0 106.0 01.Apr.2027 370.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.382,04 0.0 6687.0 1494.0 01.Juni2051 310.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.402,42 0.0 10011.0 430.0 05.Nov.2030 410.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.407,42 0.0 9910.0 185.0 15.Jan.2028 360.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 50.409,36 0.0 9840.0 1292.0 08.Aug.2054 588.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.410,18 0.0 9880.0 1361.0 24.Feb.2055 550.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 50.411,78 0.0 10055.0 262.0 15.Dez.2028 475.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.411,99 0.0 10023.0 210.0 15.Mai2028 420.0
HMN HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION Unternehmen 50.415,64 0.0 9953.0 414.0 01.Okt.2030 470.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.423,13 0.0 9968.0 416.0 07.Okt.2030 470.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.426,14 0.0 9866.0 745.0 15.Juli2035 463.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 50.431,90 0.0 10026.0 256.0 15.Nov.2028 425.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.435,72 0.0 9955.0 442.0 15.Jan.2031 415.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 50.449,82 0.0 9979.0 373.0 01.Apr.2030 420.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 50.456,12 0.0 10018.0 727.0 15.Mai2035 515.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 50.470,94 0.0 10026.0 82.0 05.Nov.2026 400.0
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC Unternehmen 50.472,69 0.0 9969.0 454.0 15.März2031 435.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 50.486,10 0.0 9925.0 275.0 01.Feb.2029 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 50.487,16 0.0 9971.0 193.0 26.Feb.2028 350.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.487,34 0.0 9993.0 24.0 15.Apr.2026 463.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 50.491,11 0.0 9987.0 242.0 15.Sept.2028 360.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 50.502,04 0.0 10065.0 385.0 11.Juni2030 513.0
NDSN NORDSON CORPORATION Unternehmen 50.506,51 0.0 10075.0 356.0 15.Dez.2029 450.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 50.518,99 0.0 9903.0 409.0 15.Feb.2032 513.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 50.519,44 0.0 10251.0 565.0 15.Aug.2038 545.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 50.522,61 0.0 10044.0 384.0 15.Mai2030 425.0
DE DEERE FUNDING CANADA CORP Unternehmen 50.524,22 0.0 10005.0 422.0 09.Okt.2030 415.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 50.526,60 0.0 10039.0 262.0 05.Nov.2028 390.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.529,32 0.0 10033.0 218.0 28.Apr.2028 385.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.532,73 0.0 9969.0 96.0 06.Feb.2027 330.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A Unternehmen 50.543,26 0.0 9975.0 739.0 07.Okt.2035 540.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 50.545,92 0.0 10034.0 566.0 15.Nov.2032 520.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.546,06 0.0 9987.0 101.0 15.März2027 395.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.559,95 0.0 9999.0 449.0 15.Feb.2031 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.568,84 0.0 9978.0 420.0 15.Okt.2030 440.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 50.572,19 0.0 9941.0 183.0 15.Jan.2028 365.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.576,26 0.0 10009.0 198.0 27.März2028 388.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.576,45 0.0 9992.0 247.0 15.Sept.2028 400.0
EQH EQUITABLE AMERICA GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.579,48 0.0 9971.0 562.0 15.Sept.2032 470.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 50.583,07 0.0 10050.0 536.0 15.Mai2032 470.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 50.583,52 0.0 9972.0 234.0 15.Aug.2028 370.0
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INC Unternehmen 50.592,62 0.0 9974.0 698.0 09.Sept.2034 445.0
TT TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC Unternehmen 50.593,45 0.0 9978.0 235.0 21.Aug.2028 375.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 50.611,91 0.0 9997.0 411.0 22.Sept.2031 435.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 50.612,27 0.0 9935.0 547.0 03.Aug.2033 442.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.614,84 0.0 10038.0 755.0 06.Nov.2035 513.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 50.624,27 0.0 9938.0 181.0 12.Jan.2028 388.0
T AT&T INC Unternehmen 50.636,03 0.0 9910.0 1002.0 15.Aug.2041 555.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.640,34 0.0 10023.0 168.0 15.Okt.2027 395.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.668,00 0.0 10027.0 255.0 15.Okt.2028 400.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 50.681,45 0.0 9981.0 231.0 03.Aug.2028 365.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 50.685,77 0.0 10109.0 184.0 13.Dez.2027 440.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.693,99 0.0 9951.0 182.0 15.Jan.2028 395.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.695,51 0.0 10011.0 194.0 15.März2028 415.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.706,74 0.0 10052.0 532.0 26.Apr.2033 459.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.708,62 0.0 10082.0 217.0 12.Mai2028 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 50.733,37 0.0 10084.0 216.0 10.Mai2028 400.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 50.737,44 0.0 10033.0 244.0 30.Sept.2028 430.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 50.475,37 0.0 387.0 827.0 12.Dez.2037 426.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.451,67 0.0 6526.0 2457.0 21.März2119 215.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 50.585,70 0.0 5034.0 788.0 15.Mai2035 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.913,56 0.0 9889.0 254.0 18.Sept.2028 313.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 144A Unternehmen 49.917,65 0.0 9837.0 190.0 10.Jan.2028 300.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.930,15 0.0 9980.0 101.0 01.Juli2028 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 49.940,18 0.0 9801.0 314.0 21.Mai2029 300.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.940,27 0.0 9934.0 169.0 15.Nov.2027 380.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 49.940,76 0.0 9915.0 655.0 11.Mai2038 490.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.946,58 0.0 9895.0 113.0 11.März2027 295.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.951,34 0.0 9943.0 23.0 01.Apr.2026 180.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.963,53 0.0 9938.0 1350.0 01.Juni2054 565.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.968,17 0.0 9957.0 15.0 02.März2026 105.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 49.970,43 0.0 9958.0 172.0 01.Dez.2027 375.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 49.995,15 0.0 9962.0 172.0 01.Dez.2027 365.0
SANFP SANOFI SA Unternehmen 50.020,46 0.0 9987.0 223.0 19.Juni2028 363.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 50.027,63 0.0 9891.0 288.0 15.März2029 370.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.037,92 0.0 9974.0 39.0 01.Juni2026 345.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.042,03 0.0 9894.0 153.0 11.Aug.2027 285.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 50.042,65 0.0 9938.0 750.0 14.Nov.2036 491.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 50.046,51 0.0 9916.0 159.0 01.Okt.2027 355.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 50.059,87 0.0 9884.0 768.0 15.Feb.2036 510.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 50.070,10 0.0 9854.0 557.0 22.Aug.2032 430.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 50.075,58 0.0 9922.0 536.0 15.Apr.2032 415.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 50.086,75 0.0 9958.0 754.0 26.Nov.2035 530.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 50.099,15 0.0 9873.0 193.0 15.Feb.2028 375.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 50.104,25 0.0 9899.0 196.0 01.März2028 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.111,14 0.0 9976.0 34.0 14.Mai2026 320.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN Unternehmen 50.113,49 0.0 9968.0 167.0 15.Nov.2027 385.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 50.115,78 0.0 9959.0 424.0 15.Nov.2030 455.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 50.128,35 0.0 9992.0 171.0 06.Dez.2027 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 50.159,23 0.0 9973.0 301.0 15.Mai2029 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.186,86 0.0 9920.0 291.0 20.März2030 398.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 50.187,52 0.0 9966.0 586.0 03.Nov.2032 410.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 50.204,88 0.0 9859.0 1170.0 04.März2046 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.214,45 0.0 10020.0 275.0 15.Dez.2028 388.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 50.217,16 0.0 9905.0 779.0 15.Jan.2036 460.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 50.226,68 0.0 10038.0 313.0 30.Juni2029 420.0
SPGI S&P GLOBAL INC 144A Unternehmen 50.238,22 0.0 10010.0 445.0 15.Jan.2031 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.239,92 0.0 10035.0 56.0 26.Juni2028 450.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.243,89 0.0 9979.0 115.0 01.Mai2027 385.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.248,48 0.0 9906.0 757.0 15.Sept.2035 465.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 50.274,11 0.0 9968.0 379.0 15.Apr.2030 388.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.274,13 0.0 10023.0 985.0 15.Juni2040 540.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 50.275,88 0.0 9926.0 756.0 15.Okt.2035 485.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.282,89 0.0 9935.0 244.0 20.Sept.2028 413.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 50.283,91 0.0 9952.0 340.0 18.Sept.2029 350.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.295,90 0.0 10031.0 590.0 19.Jan.2032 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.307,35 0.0 9980.0 786.0 05.Juli2034 138.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 50.308,19 0.0 9980.0 24.0 06.Apr.2026 325.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 50.312,24 0.0 9981.0 1343.0 15.Nov.2054 575.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 50.313,09 0.0 10012.0 1413.0 01.Juni2054 525.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 50.319,60 0.0 10017.0 270.0 15.Dez.2028 425.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 50.320,16 0.0 9957.0 107.0 23.März2027 375.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 50.058,27 0.0 11.0 709.0 01.März2035 500.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 49.518,76 0.0 9846.0 69.0 20.Sept.2026 195.0
MMM 3M CO Unternehmen 49.523,57 0.0 9840.0 167.0 15.Okt.2027 288.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 49.546,52 0.0 9897.0 38.0 28.Mai2026 120.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 49.547,31 0.0 9651.0 1092.0 15.Juli2044 545.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 49.567,03 0.0 9859.0 129.0 08.Mai2032 338.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.572,28 0.0 9768.0 325.0 15.Aug.2029 375.0
V VISA INC Unternehmen 49.586,13 0.0 5431.0 1628.0 15.Aug.2050 200.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 49.640,51 0.0 9908.0 179.0 15.Dez.2027 338.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 49.647,77 0.0 9861.0 51.0 15.Juli2026 145.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.661,02 0.0 9884.0 125.0 11.Mai2027 315.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 49.710,70 0.0 9855.0 158.0 14.Sept.2027 280.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 49.735,99 0.0 9906.0 130.0 19.Mai2027 315.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.744,91 0.0 9862.0 113.0 08.März2027 265.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 49.745,60 0.0 9854.0 379.0 01.Apr.2030 360.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.745,92 0.0 9831.0 144.0 07.Juli2027 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.749,98 0.0 9886.0 122.0 12.Apr.2027 275.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.781,20 0.0 9952.0 47.0 01.Juli2026 290.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.817,46 0.0 9868.0 157.0 12.Sept.2027 300.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.835,15 0.0 9888.0 67.0 15.Sept.2026 255.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.836,66 0.0 9895.0 71.0 01.Okt.2026 275.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.838,27 0.0 9949.0 42.0 10.Juni2026 265.0
V VISA INC Unternehmen 49.838,38 0.0 9883.0 157.0 15.Sept.2027 275.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.838,77 0.0 9931.0 27.0 15.Apr.2026 165.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 49.856,77 0.0 9942.0 735.0 15.Juni2035 495.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 49.871,58 0.0 9882.0 156.0 12.Sept.2027 290.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.882,12 0.0 9861.0 290.0 25.März2029 410.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.899,83 0.0 9890.0 379.0 15.Apr.2030 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 49.904,84 0.0 9827.0 1416.0 01.Apr.2063 585.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 49.098,98 0.0 9713.0 193.0 13.Jan.2028 220.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.099,22 0.0 9732.0 1126.0 06.Mai2044 530.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 49.114,54 0.0 9640.0 355.0 15.Jan.2030 385.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.136,79 0.0 9719.0 1295.0 01.Mai2055 600.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 49.186,87 0.0 9816.0 400.0 15.Juni2030 370.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 49.192,25 0.0 9760.0 99.0 15.Jan.2027 165.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.209,07 0.0 9810.0 560.0 07.Juni2032 390.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 49.221,58 0.0 9613.0 991.0 15.Juli2040 488.0
LPX LOUISIANA PACIFIC CORP 144A Unternehmen 49.226,64 0.0 9734.0 259.0 15.März2029 363.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 49.229,24 0.0 9810.0 179.0 15.Nov.2027 250.0
CTREV CTR PARTNERSHIP LP 144A Unternehmen 49.237,53 0.0 9841.0 229.0 30.Juni2028 388.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 49.242,80 0.0 9816.0 312.0 01.Juni2029 338.0
CTAS CINTAS CORPORATION NO 2 Unternehmen 49.257,10 0.0 9779.0 544.0 01.Mai2032 400.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 49.261,92 0.0 9726.0 194.0 26.Jan.2028 285.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 49.272,87 0.0 9704.0 1046.0 15.Sept.2041 488.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 49.291,13 0.0 9802.0 388.0 15.Mai2030 400.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 49.302,63 0.0 9768.0 339.0 01.Okt.2029 350.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.316,30 0.0 9759.0 293.0 15.März2029 338.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 49.321,93 0.0 9776.0 1179.0 05.Nov.2045 520.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 49.327,93 0.0 9819.0 306.0 21.Mai2029 375.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.336,88 0.0 9862.0 400.0 01.Juli2030 405.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 49.341,77 0.0 9769.0 253.0 01.Apr.2029 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.351,59 0.0 9748.0 330.0 23.Aug.2029 330.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 49.363,69 0.0 9828.0 67.0 14.Sept.2026 145.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.365,72 0.0 9748.0 530.0 15.März2032 405.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.407,33 0.0 9876.0 43.0 15.Juni2026 100.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 49.419,96 0.0 9782.0 154.0 20.Aug.2027 270.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 49.438,12 0.0 9726.0 362.0 15.Jan.2030 340.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 49.447,77 0.0 9796.0 536.0 15.Apr.2032 415.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 49.451,68 0.0 9840.0 58.0 12.Aug.2026 125.0
RNR RENAISSANCERE HOLDINGS LTD Unternehmen 49.456,56 0.0 9810.0 298.0 15.Apr.2029 360.0
APP APPLOVIN CORP Unternehmen 49.462,37 0.0 9835.0 1310.0 01.Dez.2054 595.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.466,34 0.0 9678.0 1325.0 14.Aug.2053 545.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 49.474,74 0.0 9812.0 109.0 21.Feb.2027 220.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.282,22 0.0 9752.0 855.0 20.Apr.2035 125.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 48.675,38 0.0 9651.0 388.0 25.März2030 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 48.742,98 0.0 9499.0 1344.0 15.Jan.2054 525.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 48.762,79 0.0 9696.0 389.0 15.Mai2030 400.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 48.768,56 0.0 9606.0 365.0 15.Jan.2030 310.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 48.782,88 0.0 9655.0 337.0 15.Sept.2029 330.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.840,21 0.0 9641.0 271.0 15.Feb.2029 325.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.868,43 0.0 9733.0 548.0 01.Juni2032 420.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 48.926,92 0.0 9770.0 557.0 22.Juni2032 400.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 48.970,88 0.0 9699.0 339.0 01.Okt.2029 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.000,32 0.0 9632.0 1179.0 16.März2047 550.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 49.049,58 0.0 9718.0 543.0 13.Apr.2032 400.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.951,67 0.0 9670.0 1073.0 22.Juni2038 190.0
MDC SEKISUI HOUSE US INC Unternehmen 48.287,19 0.0 9372.0 992.0 15.Jan.2043 600.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 48.294,45 0.0 9624.0 397.0 30.Mai2030 350.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 48.302,31 0.0 9506.0 447.0 15.Jan.2031 325.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 48.324,42 0.0 9628.0 322.0 01.Dez.2029 375.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.331,22 0.0 9607.0 214.0 01.Apr.2028 225.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 48.342,99 0.0 9569.0 1311.0 01.Nov.2052 550.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 48.345,07 0.0 6328.0 1484.0 12.Aug.2051 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 48.374,20 0.0 9546.0 1148.0 01.Apr.2044 488.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 48.385,02 0.0 9611.0 206.0 01.März2028 190.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.392,65 0.0 9517.0 446.0 15.Jan.2031 340.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 48.401,10 0.0 9608.0 473.0 15.Feb.2031 185.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.458,71 0.0 9634.0 215.0 10.Apr.2028 240.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 48.462,89 0.0 9548.0 366.0 15.Jan.2030 305.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 48.526,15 0.0 9583.0 286.0 01.Feb.2029 285.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.527,93 0.0 9566.0 1274.0 01.Apr.2050 530.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 48.571,29 0.0 9582.0 995.0 23.März2040 463.0
DE DEERE & CO Unternehmen 48.590,83 0.0 9648.0 389.0 15.Apr.2030 310.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 48.596,45 0.0 9685.0 398.0 01.Juni2030 350.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 48.613,56 0.0 9637.0 383.0 26.März2030 310.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 48.623,05 0.0 9711.0 137.0 01.Juni2027 145.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 48.630,00 0.0 9697.0 315.0 01.Juni2029 295.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.631,07 0.0 9604.0 330.0 15.Aug.2029 313.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 48.636,40 0.0 9663.0 147.0 15.Juli2027 135.0
CHH CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC Unternehmen 48.642,46 0.0 9553.0 442.0 15.Jan.2031 370.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.546,02 0.0 4827.0 1654.0 11.Mai2051 250.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 48.622,61 0.0 11882.0 712.0 30.Apr.2034 340.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 48.656,22 0.0 9731.0 642.0 09.Juli2032 1.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.846,08 0.0 9438.0 1045.0 23.Okt.2045 648.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 47.848,82 0.0 9436.0 530.0 01.März2032 385.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 47.851,78 0.0 9440.0 1043.0 01.Okt.2041 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 47.865,38 0.0 9362.0 1271.0 21.Feb.2053 563.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.886,37 0.0 9437.0 746.0 12.Feb.2035 350.0
TACHEM BAXALTA INC Unternehmen 47.898,73 0.0 9561.0 1163.0 23.Juni2045 525.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 47.921,23 0.0 9556.0 226.0 15.Mai2028 200.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 47.929,72 0.0 9477.0 285.0 12.Jan.2029 225.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 47.992,29 0.0 9548.0 209.0 06.März2028 150.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 48.031,80 0.0 9471.0 368.0 15.Jan.2030 285.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 48.066,96 0.0 9511.0 540.0 24.März2032 363.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.083,98 0.0 9576.0 356.0 15.Nov.2029 288.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 48.092,79 0.0 9493.0 457.0 15.Feb.2031 320.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.112,77 0.0 9563.0 392.0 30.Apr.2030 325.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 48.137,63 0.0 9485.0 367.0 15.Jan.2030 300.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 48.145,68 0.0 9586.0 164.0 15.Sept.2027 140.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 48.158,85 0.0 9541.0 341.0 15.Sept.2029 295.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 48.167,08 0.0 9568.0 774.0 14.Feb.2034 63.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 48.198,04 0.0 9446.0 1475.0 26.Feb.2064 535.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 48.244,36 0.0 9501.0 938.0 15.März2039 481.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 48.222,97 0.0 359.0 498.0 20.Juni2031 365.0
HCA HCA INC Unternehmen 47.485,15 0.0 9465.0 1189.0 15.Juni2047 550.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 47.515,08 0.0 9498.0 409.0 01.Juli2030 330.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.529,41 0.0 9492.0 280.0 10.Dez.2028 190.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 47.581,73 0.0 9503.0 280.0 15.Dez.2028 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 47.604,90 0.0 9478.0 398.0 13.Mai2030 295.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 47.622,41 0.0 9334.0 1124.0 15.Feb.2044 488.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.622,42 0.0 9494.0 1363.0 15.Juni2053 525.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 47.661,97 0.0 9459.0 255.0 15.Sept.2028 238.0
RF REGIONS FINANCIAL CORP Unternehmen 47.680,06 0.0 9464.0 249.0 12.Aug.2028 180.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 47.715,95 0.0 9445.0 1010.0 01.Nov.2041 545.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 47.732,25 0.0 9496.0 396.0 01.Mai2030 280.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 47.787,40 0.0 9446.0 375.0 01.Feb.2030 260.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 47.787,60 0.0 9528.0 221.0 20.Apr.2028 138.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 47.793,15 0.0 9433.0 535.0 08.März2037 385.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 47.821,89 0.0 9536.0 361.0 01.Dez.2029 295.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 47.485,63 0.0 1065.0 587.0 01.Juni2032 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.034,65 0.0 9355.0 351.0 19.Sept.2029 175.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 47.058,65 0.0 9318.0 381.0 15.Feb.2030 240.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 47.066,66 0.0 9339.0 388.0 15.März2030 240.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 47.081,64 0.0 9319.0 404.0 01.Okt.2050 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 47.084,88 0.0 9313.0 924.0 15.Okt.2038 460.0
FDS FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC Unternehmen 47.102,38 0.0 9301.0 537.0 01.März2032 345.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.102,65 0.0 9401.0 834.0 05.Sept.2034 50.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 47.173,65 0.0 9331.0 378.0 06.Feb.2030 250.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 47.201,93 0.0 9408.0 268.0 12.Okt.2028 138.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 47.205,50 0.0 9274.0 1328.0 09.Sept.2052 515.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.224,92 0.0 9314.0 454.0 15.Jan.2031 275.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 47.226,08 0.0 9338.0 377.0 04.Feb.2030 255.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 47.252,62 0.0 9423.0 403.0 04.Juni2030 315.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 47.261,76 0.0 9376.0 431.0 01.Okt.2030 290.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 47.262,92 0.0 9333.0 375.0 15.Feb.2030 305.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 47.262,97 0.0 9434.0 489.0 15.Juni2031 315.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 47.273,34 0.0 9339.0 1657.0 15.Feb.2051 295.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 47.296,86 0.0 9388.0 435.0 01.Okt.2030 270.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 47.317,41 0.0 9435.0 405.0 01.Juni2030 290.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.318,07 0.0 9405.0 394.0 15.Apr.2030 260.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.325,89 0.0 6218.0 1688.0 17.März2062 304.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 47.331,71 0.0 9329.0 1068.0 22.März2042 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 47.338,20 0.0 9401.0 1147.0 17.Mai2044 490.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.341,46 0.0 9438.0 1113.0 15.Dez.2043 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.342,88 0.0 9439.0 221.0 15.Apr.2028 130.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 47.346,25 0.0 9380.0 384.0 15.März2030 290.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.346,34 0.0 6663.0 1495.0 05.März2051 300.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 47.381,52 0.0 9440.0 360.0 15.Nov.2029 245.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.382,05 0.0 9365.0 1182.0 15.Okt.2045 495.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 47.384,08 0.0 9418.0 257.0 15.Sept.2028 190.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 47.387,13 0.0 9441.0 402.0 20.Mai2030 282.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 47.406,33 0.0 9374.0 285.0 15.Jan.2029 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 47.407,44 0.0 9472.0 235.0 09.Juni2028 125.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.411,46 0.0 9310.0 1258.0 01.Sept.2048 495.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 47.424,41 0.0 9432.0 258.0 15.Sept.2028 170.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 47.040,60 0.0 9269.0 411.0 01.Dez.2036 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.614,44 0.0 9249.0 387.0 01.März2030 213.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 46.660,63 0.0 9255.0 625.0 15.Apr.2033 342.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.667,83 0.0 9164.0 1281.0 15.März2053 550.0
AMD XILINX INC Unternehmen 46.671,25 0.0 9311.0 410.0 01.Juni2030 238.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.675,57 0.0 6107.0 1556.0 01.Aug.2052 270.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.694,05 0.0 9266.0 1355.0 15.Mai2053 515.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.771,38 0.0 9119.0 1333.0 15.Juli2052 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.775,18 0.0 9309.0 1096.0 05.Dez.2043 530.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 46.775,50 0.0 9263.0 548.0 16.März2032 300.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.795,87 0.0 9117.0 1091.0 15.Jan.2044 510.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 46.878,31 0.0 9302.0 388.0 15.März2030 240.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.891,55 0.0 9141.0 1327.0 15.Juli2052 500.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.894,00 0.0 9225.0 1264.0 15.März2049 500.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 46.944,66 0.0 9187.0 1094.0 01.Feb.2043 470.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 46.959,77 0.0 9343.0 398.0 30.Apr.2030 265.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.993,81 0.0 9327.0 1133.0 13.Nov.2043 488.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 46.998,63 0.0 9259.0 529.0 23.Feb.2032 380.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 47.004,26 0.0 9283.0 443.0 15.Feb.2031 300.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.007,41 0.0 9378.0 366.0 01.Dez.2029 238.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.188,48 0.0 9034.0 1221.0 15.Feb.2049 520.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 46.203,32 0.0 9145.0 547.0 10.März2032 297.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 46.210,51 0.0 9131.0 544.0 26.Jan.2032 250.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 46.250,63 0.0 9128.0 965.0 01.Okt.2039 463.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 46.253,28 0.0 9180.0 389.0 15.März2030 230.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 46.266,64 0.0 9206.0 399.0 24.Apr.2030 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.271,16 0.0 9222.0 906.0 21.Juni2035 50.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 46.292,32 0.0 9205.0 1109.0 01.Dez.2044 545.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 46.304,23 0.0 9183.0 472.0 01.Apr.2031 295.0
LXP LXP INDUSTRIAL TRUST Unternehmen 46.334,59 0.0 9184.0 429.0 15.Sept.2030 270.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 46.361,95 0.0 9156.0 458.0 15.Jan.2031 245.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 46.376,81 0.0 9178.0 466.0 01.März2031 280.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 46.390,69 0.0 9204.0 1272.0 15.Mai2050 525.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 46.395,53 0.0 9188.0 548.0 17.März2032 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 46.399,07 0.0 9206.0 1186.0 06.Mai2044 445.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 46.417,97 0.0 9254.0 1163.0 15.Juni2045 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.418,76 0.0 9109.0 1366.0 27.Feb.2053 488.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 46.425,67 0.0 9254.0 403.0 01.Juni2030 325.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 46.426,10 0.0 9235.0 557.0 13.Mai2032 340.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 46.528,61 0.0 9205.0 546.0 01.März2032 290.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 46.584,03 0.0 9246.0 389.0 12.März2030 225.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 45.788,04 0.0 9005.0 1341.0 15.Sept.2052 495.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 45.797,53 0.0 9041.0 536.0 27.Jan.2033 268.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 45.815,83 0.0 9135.0 409.0 15.Mai2030 200.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 45.826,82 0.0 9092.0 475.0 23.März2031 255.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 45.828,82 0.0 9082.0 471.0 25.Feb.2031 230.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 45.830,38 0.0 9024.0 1184.0 01.Apr.2048 540.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 45.848,15 0.0 9140.0 1355.0 15.Juni2052 500.0
PRI PRIMERICA INC Unternehmen 45.856,65 0.0 9135.0 528.0 19.Nov.2031 280.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.869,40 0.0 7609.0 1389.0 01.Juni2049 365.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 45.879,70 0.0 9109.0 477.0 01.Apr.2031 255.0
K KELLANOVA Unternehmen 45.893,95 0.0 9158.0 413.0 01.Juni2030 210.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 45.919,29 0.0 9109.0 475.0 16.März2031 245.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 45.930,27 0.0 9084.0 419.0 15.Juli2030 215.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 45.934,00 0.0 9064.0 539.0 01.Feb.2032 285.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 45.945,57 0.0 9161.0 408.0 15.Mai2030 200.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 46.002,35 0.0 9169.0 526.0 01.Dez.2031 320.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 46.018,35 0.0 9172.0 490.0 24.Mai2031 275.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 46.019,95 0.0 9153.0 1470.0 01.Juni2062 525.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 46.025,74 0.0 9193.0 416.0 15.Juni2030 210.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.030,73 0.0 9120.0 1057.0 01.Nov.2041 475.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 46.087,32 0.0 9094.0 579.0 15.Juli2032 260.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 46.146,85 0.0 9197.0 406.0 15.Mai2030 225.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.158,39 0.0 9205.0 492.0 01.Juni2031 270.0
GLW CORNING INC Unternehmen 46.169,15 0.0 9157.0 1534.0 15.Nov.2079 545.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 45.826,00 0.0 2201.0 187.0 26.Jan.2028 415.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 45.361,41 0.0 8930.0 1207.0 15.März2046 463.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 45.369,18 0.0 8955.0 542.0 12.Jan.2032 245.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 45.385,17 0.0 8999.0 424.0 15.Juli2030 165.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.413,04 0.0 9063.0 494.0 10.Juni2031 270.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.417,57 0.0 8971.0 1262.0 15.Apr.2049 501.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 45.418,30 0.0 9037.0 484.0 23.Apr.2032 231.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 45.443,91 0.0 9079.0 492.0 23.Juni2032 269.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.464,29 0.0 9026.0 1228.0 15.Nov.2046 475.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.466,51 0.0 7521.0 1335.0 15.Nov.2049 400.0
T AT&T INC Unternehmen 45.476,77 0.0 8865.0 1149.0 15.Juli2045 485.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 45.513,31 0.0 9007.0 549.0 01.März2032 275.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.548,92 0.0 9067.0 565.0 15.Mai2032 300.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 45.552,44 0.0 9036.0 1238.0 15.Mai2049 525.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 45.558,83 0.0 9004.0 504.0 09.Aug.2031 265.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC Unternehmen 45.560,35 0.0 9083.0 488.0 01.Juni2031 300.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 45.574,40 0.0 9012.0 506.0 15.Aug.2031 263.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 45.577,71 0.0 8999.0 458.0 08.Jan.2031 235.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 45.619,98 0.0 9121.0 420.0 01.Juli2030 210.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.659,26 0.0 9077.0 1256.0 01.Juni2052 565.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.690,68 0.0 8996.0 1091.0 15.Sept.2042 463.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 45.693,72 0.0 9012.0 1179.0 05.Apr.2046 500.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 45.698,78 0.0 9056.0 1172.0 01.Nov.2044 465.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 45.705,98 0.0 9068.0 475.0 12.März2031 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 45.722,86 0.0 9077.0 479.0 05.März2031 200.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.736,90 0.0 9042.0 546.0 15.Feb.2032 270.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 45.747,46 0.0 9115.0 1080.0 15.Sept.2037 95.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 45.398,32 0.0 453.0 2399.0 17.Juni2072 400.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.508,64 0.0 11369.0 143.0 17.Juni2027 13.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 44.972,71 0.0 8876.0 541.0 01.Feb.2032 275.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 44.984,18 0.0 8918.0 472.0 11.Feb.2031 196.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 44.990,94 0.0 8984.0 542.0 15.Dez.2031 238.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 45.009,35 0.0 8949.0 441.0 01.Okt.2030 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 45.009,77 0.0 4495.0 2525.0 18.Jan.2052 5.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 45.014,29 0.0 8859.0 1232.0 15.März2047 465.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.017,58 0.0 8943.0 481.0 15.März2031 195.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 45.106,57 0.0 8984.0 531.0 15.Nov.2031 263.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 45.110,54 0.0 8976.0 521.0 02.Nov.2032 262.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 45.121,71 0.0 8899.0 1255.0 01.Apr.2048 475.0
KMPR KEMPER CORP Unternehmen 45.145,44 0.0 8965.0 437.0 30.Sept.2030 240.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 45.228,21 0.0 8926.0 979.0 15.März2039 388.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 45.260,30 0.0 8955.0 551.0 21.Jan.2032 213.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 45.264,07 0.0 9017.0 537.0 02.Nov.2031 200.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 45.268,75 0.0 8988.0 1158.0 15.Mai2044 463.0
BBY BEST BUY CO INC Unternehmen 45.296,93 0.0 9008.0 442.0 01.Okt.2030 195.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 45.339,63 0.0 9048.0 501.0 03.Juni2031 215.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.557,63 0.0 8793.0 1225.0 01.Apr.2046 450.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 44.567,21 0.0 8841.0 475.0 15.Feb.2031 185.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.571,77 0.0 8863.0 516.0 15.Nov.2031 360.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 44.593,15 0.0 8832.0 467.0 13.Jan.2031 180.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 44.602,72 0.0 8891.0 453.0 30.Okt.2030 160.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 44.629,86 0.0 8834.0 552.0 01.Feb.2032 213.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 44.647,93 0.0 8882.0 438.0 20.Aug.2030 125.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 44.650,29 0.0 8852.0 473.0 15.Feb.2031 200.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 44.663,05 0.0 8919.0 542.0 15.Dez.2031 240.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.671,78 0.0 8876.0 1227.0 25.Mai2048 509.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 44.677,46 0.0 8857.0 473.0 15.Feb.2031 200.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 44.679,03 0.0 8824.0 543.0 15.Jan.2032 235.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 44.708,08 0.0 8897.0 1162.0 01.Juni2044 460.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 44.725,05 0.0 8873.0 519.0 14.Sept.2031 230.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.728,44 0.0 8887.0 525.0 15.Sept.2031 190.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 44.760,81 0.0 8942.0 506.0 17.Juni2031 200.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 44.765,00 0.0 8898.0 526.0 01.Okt.2031 210.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.767,00 0.0 8807.0 1398.0 09.Sept.2052 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 44.781,45 0.0 8899.0 433.0 06.Aug.2030 138.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 44.813,85 0.0 8772.0 970.0 01.Sept.2041 550.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.833,11 0.0 8896.0 1103.0 08.Mai2042 438.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 44.833,68 0.0 8946.0 456.0 01.Dez.2030 213.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 44.835,81 0.0 8887.0 514.0 15.Sept.2031 260.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 44.836,16 0.0 8903.0 431.0 01.Aug.2030 150.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 44.848,16 0.0 8934.0 535.0 09.Nov.2031 225.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 44.865,39 0.0 8935.0 532.0 09.Nov.2031 240.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 44.886,75 0.0 8925.0 439.0 01.Sept.2030 150.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 44.909,66 0.0 8909.0 518.0 15.Sept.2031 235.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.929,89 0.0 6351.0 1461.0 15.Okt.2050 300.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 44.631,90 0.0 30.0 62.0 26.Aug.2026 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.127,82 0.0 8731.0 550.0 15.Jan.2032 200.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 44.153,49 0.0 8762.0 520.0 15.Aug.2031 175.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 44.153,65 0.0 8775.0 1187.0 21.Nov.2044 445.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.155,33 0.0 8780.0 484.0 25.Feb.2031 140.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 44.201,47 0.0 8788.0 484.0 11.März2031 165.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 44.241,50 0.0 8780.0 562.0 15.März2032 220.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 44.256,20 0.0 8708.0 1282.0 15.März2049 465.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 44.267,77 0.0 8760.0 509.0 15.Aug.2031 240.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.312,74 0.0 8811.0 1191.0 26.Mai2045 460.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 44.336,90 0.0 8758.0 1262.0 15.Apr.2049 488.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 44.342,44 0.0 8776.0 510.0 18.Aug.2031 240.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 44.358,45 0.0 8829.0 444.0 15.Sept.2030 138.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.360,37 0.0 8792.0 515.0 01.Aug.2031 185.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.412,32 0.0 8718.0 1120.0 01.März2044 475.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 44.417,78 0.0 8822.0 524.0 16.Sept.2031 200.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.441,16 0.0 8833.0 483.0 01.Apr.2031 210.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP Unternehmen 44.448,86 0.0 8821.0 472.0 15.Jan.2031 145.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 44.453,32 0.0 8817.0 518.0 02.Sept.2031 215.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 44.480,48 0.0 8864.0 452.0 01.Nov.2030 175.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.437,22 0.0 8701.0 694.0 15.Feb.2035 650.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 43.700,48 0.0 8676.0 1231.0 14.Mai2046 445.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.726,77 0.0 8737.0 468.0 15.Dez.2030 145.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 43.753,72 0.0 8649.0 1335.0 15.Apr.2050 450.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.762,51 0.0 8679.0 1136.0 02.Nov.2042 415.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 43.766,72 0.0 8602.0 1121.0 01.Apr.2048 575.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 43.794,69 0.0 8734.0 1155.0 15.Juni2043 430.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 43.806,33 0.0 8718.0 1182.0 01.Dez.2044 450.0
AON AON GLOBAL LTD Unternehmen 43.858,48 0.0 8744.0 1161.0 14.Juni2044 460.0
T AT&T INC Unternehmen 43.892,11 0.0 8750.0 1140.0 15.Juni2044 480.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 43.907,57 0.0 8740.0 1127.0 01.Dez.2042 430.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.929,80 0.0 8610.0 1230.0 15.Feb.2047 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 43.942,38 0.0 8703.0 1174.0 25.Apr.2044 435.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 43.944,53 0.0 8593.0 1174.0 01.Aug.2045 455.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 43.958,94 0.0 8752.0 1104.0 01.Dez.2041 413.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 44.023,78 0.0 8755.0 436.0 07.Aug.2030 120.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 44.078,70 0.0 8743.0 640.0 15.März2033 238.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 43.906,55 0.0 4341.0 1772.0 05.Sept.2052 205.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 43.293,79 0.0 8614.0 1094.0 01.Dez.2042 463.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 43.315,25 0.0 8557.0 1300.0 15.Apr.2050 470.0
HCA HCA INC Unternehmen 43.376,62 0.0 8540.0 1073.0 15.März2042 438.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 43.419,85 0.0 8527.0 1205.0 25.Aug.2045 430.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.430,58 0.0 12002.0 336.0 02.Feb.2030 950.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 43.504,82 0.0 8639.0 1276.0 17.Mai2048 458.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 43.555,34 0.0 8667.0 1585.0 20.Okt.2045 175.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.592,37 0.0 8604.0 1261.0 01.Apr.2047 435.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 43.594,93 0.0 8586.0 914.0 15.Okt.2040 590.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.603,14 0.0 8653.0 1225.0 15.Mai2047 475.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.641,28 0.0 8560.0 1280.0 20.Aug.2048 445.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 43.692,43 0.0 8668.0 598.0 30.Sept.2032 264.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.406,79 0.0 2712.0 79.0 25.Okt.2026 25.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 42.912,41 0.0 8503.0 1245.0 01.Nov.2046 438.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 42.976,46 0.0 8569.0 1260.0 15.Juni2047 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 43.098,45 0.0 8482.0 1268.0 15.März2048 445.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.118,02 0.0 8618.0 1506.0 02.Juli2064 495.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 43.169,66 0.0 8588.0 488.0 01.Apr.2031 173.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.209,46 0.0 8562.0 1196.0 01.Mai2045 440.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 43.227,43 0.0 8537.0 1009.0 01.Apr.2040 413.0
FRSD2905 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 43.258,18 0.0 10185.0 371.0 01.Mai2053 550.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 42.454,70 0.0 8381.0 1226.0 01.Okt.2045 415.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.528,27 0.0 8367.0 1095.0 15.März2043 450.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 42.590,68 0.0 8383.0 1179.0 15.März2045 438.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.610,69 0.0 8401.0 1271.0 27.März2048 442.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 42.619,48 0.0 8361.0 1121.0 15.Feb.2043 415.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 42.635,32 0.0 8415.0 1199.0 01.Apr.2045 425.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.693,10 0.0 8495.0 1387.0 01.Juni2052 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 42.829,16 0.0 8504.0 1219.0 15.Nov.2045 435.0
MET METLIFE INC Unternehmen 42.056,59 0.0 8271.0 1211.0 01.März2045 405.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 42.062,75 0.0 8305.0 1156.0 21.Sept.2042 370.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.099,26 0.0 8290.0 1292.0 15.März2048 420.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 42.167,32 0.0 8408.0 1302.0 15.Dez.2048 445.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 42.201,21 0.0 8228.0 1390.0 05.Aug.2062 505.0
T AT&T INC Unternehmen 42.216,18 0.0 8418.0 1120.0 15.Dez.2042 430.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 42.261,27 0.0 8363.0 1154.0 16.Apr.2043 402.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 42.313,01 0.0 8422.0 1196.0 01.Juni2044 413.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.389,83 0.0 8417.0 1253.0 15.Nov.2046 430.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.399,36 0.0 8365.0 1281.0 05.Apr.2049 455.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 42.424,59 0.0 8288.0 1328.0 15.Juli2049 415.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 42.429,08 0.0 8296.0 1104.0 15.Juli2042 400.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 42.436,24 0.0 4131.0 2341.0 19.Jan.2061 100.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 41.647,51 0.0 8185.0 1120.0 15.Feb.2042 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 41.684,81 0.0 8156.0 1218.0 24.Juli2048 403.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 41.837,04 0.0 9238.0 438.0 01.Okt.2030 225.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.932,81 0.0 8187.0 1239.0 15.Jan.2047 420.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.933,72 0.0 8363.0 1327.0 15.Juni2048 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 41.950,08 0.0 8301.0 1133.0 15.Okt.2042 395.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 41.962,02 0.0 8302.0 1384.0 22.Apr.2052 438.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.022,53 0.0 8341.0 1284.0 15.Nov.2048 450.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 42.024,21 0.0 6978.0 407.0 14.Mai2030 250.0
COR CENCORA INC Unternehmen 42.031,95 0.0 8381.0 1292.0 15.Dez.2047 430.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.688,55 0.0 10346.0 605.0 14.Mai2032 100.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.223,41 0.0 8205.0 1270.0 01.Dez.2046 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 41.368,99 0.0 8219.0 1228.0 23.Juni2039 88.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.404,02 0.0 10221.0 366.0 23.März2030 455.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 41.462,42 0.0 8156.0 1241.0 20.Sept.2048 463.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 40.799,40 0.0 8059.0 1343.0 15.Apr.2052 450.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.824,94 0.0 10001.0 6.0 27.Jan.2026 465.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.971,46 0.0 6712.0 152.0 17.Aug.2027 450.0
NKE NIKE INC Unternehmen 41.040,35 0.0 8119.0 1065.0 27.März2040 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.161,02 0.0 8185.0 1585.0 25.Okt.2046 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 41.187,75 0.0 8208.0 1194.0 15.Juni2048 513.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.467,56 0.0 8024.0 1139.0 01.Nov.2042 385.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.504,65 0.0 7961.0 1320.0 15.März2052 455.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 40.521,40 0.0 7967.0 1307.0 01.März2048 395.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.539,36 0.0 10016.0 206.0 16.März2028 390.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 40.560,86 0.0 7945.0 1112.0 01.Aug.2042 388.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 40.594,52 0.0 8076.0 1247.0 01.Juni2047 438.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 40.664,93 0.0 7963.0 1282.0 01.Aug.2047 395.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 40.748,70 0.0 8020.0 1495.0 01.Apr.2077 490.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 40.749,16 0.0 8112.0 1279.0 03.Juni2047 415.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 40.758,48 0.0 8042.0 1134.0 15.März2042 355.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 40.778,00 0.0 8035.0 1302.0 15.Sept.2047 392.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.792,72 0.0 8048.0 1340.0 01.Apr.2050 420.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 40.612,91 0.0 9881.0 345.0 01.Aug.2037 400.0
TCN TELUS CORP Unternehmen 39.977,16 0.0 7970.0 1312.0 15.Juni2049 430.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 39.986,68 0.0 7888.0 1281.0 01.Apr.2048 415.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 40.100,26 0.0 7875.0 1278.0 01.Apr.2063 550.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 40.287,22 0.0 8010.0 1301.0 21.Nov.2046 380.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 40.308,71 0.0 10021.0 211.0 15.Mai2028 395.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 40.335,36 0.0 7908.0 1316.0 01.Aug.2047 370.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 40.346,96 0.0 11498.0 766.0 20.Juni2036 675.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.347,95 0.0 7913.0 1370.0 22.Feb.2052 420.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 40.382,65 0.0 8018.0 1323.0 15.Nov.2048 410.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.709,74 0.0 7705.0 1132.0 14.Apr.2041 275.0
DG DOLLAR GENERAL CORP Unternehmen 39.802,33 0.0 7854.0 1340.0 03.Apr.2050 413.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.869,58 0.0 7908.0 1182.0 01.Mai2043 363.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 39.914,68 0.0 7861.0 1060.0 15.Feb.2040 311.0
FISV FISERV INC Unternehmen 39.213,12 0.0 7837.0 1293.0 01.Juli2049 440.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 39.335,23 0.0 9771.0 303.0 25.Apr.2029 320.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 39.362,18 0.0 7841.0 1316.0 07.Dez.2047 390.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.456,85 0.0 7836.0 1311.0 15.Nov.2047 390.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.550,22 0.0 7857.0 1281.0 15.Mai2046 375.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 39.164,52 0.0 5557.0 567.0 20.Feb.2032 150.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.309,10 0.0 7744.0 1625.0 01.Apr.2122 445.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 38.744,12 0.0 7691.0 1384.0 14.Juni2041 88.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 38.832,90 0.0 7692.0 1380.0 01.Mai2052 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 38.833,26 0.0 7761.0 1353.0 01.Juli2050 415.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 38.871,41 0.0 7644.0 1399.0 07.März2052 395.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.905,40 0.0 7625.0 1342.0 10.Aug.2049 385.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 38.906,50 0.0 7728.0 1327.0 15.Nov.2047 375.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.915,01 0.0 14732.0 549.0 24.Jan.2033 750.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.967,77 0.0 7762.0 1368.0 07.Dez.2049 394.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.063,62 0.0 7671.0 650.0 16.Feb.2034 497.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 39.085,36 0.0 9751.0 317.0 14.Juni2029 325.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 39.095,85 0.0 7714.0 1099.0 11.März2041 330.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.360,70 0.0 7631.0 1122.0 16.Nov.2040 296.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.393,45 0.0 7649.0 1152.0 02.Dez.2040 263.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.477,26 0.0 7539.0 1255.0 15.Aug.2047 400.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.492,88 0.0 7570.0 1440.0 01.März2052 370.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 38.498,62 0.0 7553.0 281.0 01.Feb.2029 468.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.503,31 0.0 7656.0 1420.0 26.Mai2053 543.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 38.506,20 0.0 7582.0 1451.0 14.Sept.2054 528.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.537,12 0.0 7686.0 2063.0 01.Dez.2055 185.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 38.583,32 0.0 7547.0 274.0 08.Jan.2029 468.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.598,68 0.0 7604.0 1340.0 22.März2050 400.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.618,36 0.0 7642.0 1285.0 15.Apr.2046 363.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 38.695,06 0.0 7693.0 1093.0 15.Nov.2040 327.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 37.904,83 0.0 7543.0 1372.0 01.Juni2050 390.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 38.018,95 0.0 7467.0 1421.0 25.Feb.2052 375.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.044,85 0.0 7588.0 621.0 14.Juni2033 461.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 38.047,66 0.0 7491.0 1409.0 15.März2052 385.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.063,80 0.0 7499.0 1439.0 15.März2052 370.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 38.090,13 0.0 9513.0 236.0 15.Juni2028 155.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 38.122,10 0.0 7452.0 1316.0 01.Feb.2050 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 38.157,55 0.0 7590.0 1158.0 18.Nov.2041 313.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.270,48 0.0 7615.0 1791.0 16.Okt.2048 150.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 38.277,48 0.0 7627.0 1152.0 01.Juni2041 295.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.962,74 0.0 7479.0 571.0 14.Aug.2032 395.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC Unternehmen 37.489,05 0.0 7303.0 1330.0 15.Jan.2052 410.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 37.564,29 0.0 7430.0 1372.0 15.Okt.2049 370.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.565,76 0.0 8341.0 1354.0 30.Juni2050 438.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.613,04 0.0 7474.0 1382.0 20.Mai2050 379.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 37.647,98 0.0 7422.0 1107.0 01.März2041 310.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 37.739,12 0.0 7510.0 1112.0 15.Mai2040 270.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.856,60 0.0 7452.0 1335.0 15.Sept.2049 388.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.801,89 0.0 7528.0 1082.0 03.Juni2041 480.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.070,22 0.0 7383.0 127.0 01.Juni2027 431.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 37.091,83 0.0 7396.0 1362.0 15.Juni2049 375.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 37.097,78 0.0 7413.0 1417.0 30.Juni2050 363.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 37.168,41 0.0 7360.0 1170.0 01.Okt.2041 280.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 37.179,43 0.0 7326.0 1157.0 15.Aug.2041 280.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 37.193,98 0.0 7314.0 1441.0 01.März2052 360.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 37.205,06 0.0 7352.0 1155.0 17.Sept.2041 293.0
NXPI NXP BV Unternehmen 37.247,33 0.0 7327.0 1148.0 15.Feb.2042 313.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 37.323,09 0.0 7440.0 1136.0 01.Juni2040 250.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.678,90 0.0 7218.0 366.0 15.Jan.2030 338.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 36.873,26 0.0 7302.0 1379.0 01.Nov.2052 405.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 36.909,68 0.0 7332.0 128.0 03.Mai2032 393.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.938,11 0.0 7317.0 112.0 01.Apr.2027 365.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.978,04 0.0 7297.0 454.0 03.März2031 395.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 37.023,35 0.0 7335.0 539.0 15.Apr.2032 425.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.992,94 0.0 7309.0 246.0 14.Aug.2028 310.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.007,36 0.0 7386.0 186.0 15.Dez.2027 360.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 36.255,85 0.0 7203.0 1419.0 15.Nov.2049 340.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 36.270,42 0.0 7203.0 1392.0 15.Mai2050 363.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 36.301,02 0.0 7245.0 1780.0 09.Dez.2049 175.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 36.339,74 0.0 9083.0 446.0 15.Sept.2036 290.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.346,37 0.0 7240.0 25.0 09.Apr.2026 163.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 36.417,09 0.0 14049.0 297.0 11.Mai2029 588.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.451,70 0.0 7248.0 307.0 02.Mai2029 330.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 36.516,12 0.0 7249.0 1192.0 21.Okt.2041 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.516,68 0.0 7222.0 97.0 07.Jan.2027 226.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.370,88 0.0 7256.0 136.0 01.Juni2027 255.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 36.480,75 0.0 7264.0 1438.0 17.Juni2041 50.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 35.963,56 0.0 7050.0 1417.0 15.Aug.2052 365.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 36.061,79 0.0 7208.0 1413.0 03.Dez.2040 38.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 36.081,74 0.0 7024.0 1030.0 15.Aug.2044 490.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.098,85 0.0 7083.0 1270.0 15.Aug.2046 350.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 36.192,55 0.0 9340.0 726.0 15.Jan.2035 388.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.200,28 0.0 7228.0 38.0 28.Mai2026 155.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.228,87 0.0 7212.0 71.0 28.Sept.2026 171.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 36.229,74 0.0 7119.0 1411.0 21.Feb.2050 338.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.233,46 0.0 7236.0 92.0 15.Dez.2026 246.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.240,90 0.0 7209.0 1468.0 26.Mai2053 486.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 35.845,20 0.0 7143.0 1770.0 16.Okt.2046 100.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 35.485,52 0.0 7034.0 1447.0 01.Nov.2051 348.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 35.563,10 0.0 6998.0 1420.0 01.März2050 330.0
ARES ARES FINANCE CO IV LLC 144A Unternehmen 35.587,89 0.0 6960.0 1394.0 01.Feb.2052 365.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.620,64 0.0 7049.0 1425.0 15.Apr.2050 335.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 35.666,06 0.0 7021.0 1147.0 12.Aug.2041 280.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.701,56 0.0 7052.0 1452.0 01.Apr.2051 335.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 35.779,55 0.0 3556.0 3158.0 21.Jan.2061 20.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 35.434,06 0.0 29.0 93.0 22.Dez.2026 275.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 35.515,12 0.0 6980.0 1940.0 25.Apr.2052 150.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 35.011,19 0.0 6958.0 1427.0 20.Mai2051 350.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 35.199,41 0.0 6821.0 1056.0 15.Jan.2045 460.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.354,71 0.0 7052.0 226.0 04.Mai2028 150.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 35.392,53 0.0 6964.0 1399.0 10.März2051 355.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.396,85 0.0 6971.0 1541.0 15.Sept.2056 350.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 35.124,61 0.0 23.0 636.0 20.Apr.2033 225.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.296,33 0.0 6986.0 511.0 14.Aug.2031 255.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.806,15 0.0 6923.0 530.0 20.Okt.2031 247.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.923,99 0.0 6959.0 407.0 16.Mai2030 250.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.832,20 0.0 6952.0 416.0 02.Juni2030 205.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 34.929,04 0.0 11633.0 852.0 01.Jan.2041 710.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 34.176,88 0.0 6804.0 1440.0 01.Juni2050 325.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.177,82 0.0 11309.0 223.0 20.Apr.2028 100.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 34.193,30 0.0 6783.0 1461.0 01.Mai2050 310.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.208,92 0.0 6838.0 507.0 30.Juni2031 241.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 34.228,07 0.0 8422.0 1290.0 15.Sept.2048 438.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 34.247,05 0.0 6829.0 1448.0 15.Dez.2051 345.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 34.345,65 0.0 6763.0 1454.0 01.März2050 305.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 34.366,87 0.0 6721.0 1452.0 15.Juli2051 320.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 34.385,73 0.0 8492.0 1051.0 19.März2040 350.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.427,05 0.0 11432.0 124.0 09.Apr.2027 50.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 34.541,34 0.0 6200.0 1990.0 29.Mai2051 113.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 34.555,70 0.0 6800.0 1426.0 01.März2050 320.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.395,50 0.0 11352.0 308.0 14.März2029 119.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.518,59 0.0 859.0 539.0 17.Sept.2031 125.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.295,46 0.0 6847.0 418.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.365,62 0.0 6830.0 485.0 15.März2031 190.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.782,04 0.0 6659.0 370.0 13.März2030 455.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.822,40 0.0 8317.0 967.0 22.März2041 656.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.859,25 0.0 6666.0 1447.0 01.März2050 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.959,76 0.0 6698.0 1456.0 11.Sept.2049 295.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 33.989,14 0.0 6752.0 1462.0 15.Mai2051 325.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.017,56 0.0 9460.0 370.0 15.Juni2034 330.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.780,01 0.0 6703.0 718.0 15.Mai2035 545.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.995,92 0.0 4376.0 2647.0 15.Jan.2120 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.120,49 0.0 6824.0 1457.0 02.Nov.2040 1.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.362,90 0.0 6633.0 390.0 21.Mai2030 460.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 33.405,79 0.0 6559.0 1449.0 15.Feb.2051 313.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.486,10 0.0 9423.0 407.0 15.Aug.2033 315.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 33.598,80 0.0 6687.0 1448.0 01.Dez.2051 338.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 33.655,51 0.0 6652.0 1448.0 01.Okt.2049 300.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.672,69 0.0 12087.0 702.0 15.Juli2036 810.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.679,74 0.0 6640.0 1422.0 15.Sept.2049 310.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.677,46 0.0 5603.0 1039.0 21.Juni2039 325.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.737,41 0.0 8457.0 803.0 01.Apr.2051 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 33.004,03 0.0 6458.0 1491.0 15.Jan.2052 300.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 33.036,89 0.0 6558.0 1405.0 15.Nov.2051 350.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.130,37 0.0 6621.0 1167.0 30.Juni2042 399.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO X LLC 144A Unternehmen 33.204,68 0.0 6622.0 1474.0 15.Dez.2051 325.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 33.231,66 0.0 6623.0 1502.0 08.Juni2051 305.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.243,18 0.0 6544.0 1449.0 01.März2050 300.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 33.250,80 0.0 10799.0 740.0 15.Jan.2036 600.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 33.039,74 0.0 6544.0 2490.0 26.Sept.2078 195.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.558,97 0.0 6495.0 1501.0 15.Juni2050 288.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 32.593,45 0.0 6376.0 1439.0 15.Juli2050 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 32.616,93 0.0 6467.0 1427.0 01.Mai2050 315.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 32.620,34 0.0 6431.0 1473.0 17.Sept.2051 308.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.623,95 0.0 6385.0 1497.0 15.Jan.2052 295.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.853,81 0.0 6543.0 1494.0 03.Juni2051 305.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 32.857,62 0.0 6554.0 1478.0 15.Juni2050 300.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 32.907,56 0.0 6539.0 1347.0 01.Dez.2061 440.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.568,37 0.0 6448.0 1564.0 17.Okt.2054 410.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 32.216,14 0.0 6344.0 1483.0 09.März2052 305.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 32.255,67 0.0 6447.0 1497.0 01.Juli2050 290.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS 2019-1 PASS THROUG Unternehmen 32.300,82 0.0 8939.0 447.0 15.Nov.2033 275.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 32.330,64 0.0 6377.0 1509.0 15.Sept.2051 290.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 32.459,83 0.0 6486.0 437.0 30.Dez.2030 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 32.489,43 0.0 6358.0 1464.0 15.Jan.2051 295.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 32.357,07 0.0 4612.0 2499.0 15.Apr.2052 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.333,79 0.0 5378.0 1523.0 18.Juni2048 280.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.746,01 0.0 12589.0 592.0 21.Nov.2033 875.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.812,11 0.0 6310.0 1384.0 05.Nov.2049 429.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 31.911,96 0.0 9689.0 383.0 01.Sept.2031 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 32.005,13 0.0 969.0 460.0 17.Sept.2030 38.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.846,20 0.0 10615.0 385.0 27.Nov.2029 0.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 31.318,30 0.0 6179.0 1530.0 15.Sept.2051 275.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.522,77 0.0 6218.0 1267.0 08.Sept.2044 365.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.675,28 0.0 6305.0 1469.0 01.Dez.2051 313.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 30.952,44 0.0 7685.0 1227.0 19.Mai2046 410.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 30.979,15 0.0 6113.0 1537.0 15.Sept.2051 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 31.087,93 0.0 6192.0 1542.0 01.Juni2050 260.0
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS INC. Unternehmen 31.093,10 0.0 6132.0 1481.0 15.Sept.2050 280.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 31.116,97 0.0 6140.0 1539.0 15.Sept.2051 270.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.515,15 0.0 11881.0 448.0 15.Aug.2031 830.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 30.542,10 0.0 6003.0 1619.0 18.Aug.2055 275.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.600,36 0.0 6109.0 1401.0 22.Juni2048 384.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 30.608,72 0.0 6073.0 1531.0 27.Apr.2050 255.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.582,53 0.0 10194.0 515.0 24.März2031 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 30.178,47 0.0 5940.0 1557.0 01.Sept.2053 277.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 30.180,15 0.0 9949.0 288.0 21.März2029 380.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.361,99 0.0 5971.0 1386.0 01.Apr.2061 385.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.377,16 0.0 5998.0 1566.0 15.März2051 250.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG RegS Government Related 29.640,43 0.0 11751.0 1223.0 13.Okt.2042 388.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.969,00 0.0 9943.0 23.0 01.Apr.2026 175.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.222,97 0.0 9634.0 235.0 07.Apr.2030 288.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.339,07 0.0 11585.0 105.0 30.Jan.2027 138.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 29.416,74 0.0 9808.0 249.0 15.Aug.2030 365.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.560,08 0.0 11678.0 17.0 09.März2026 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.331,68 0.0 7324.0 1410.0 15.Sept.2040 25.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 29.356,15 0.0 11568.0 207.0 28.Feb.2028 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.361,98 0.0 11689.0 4.0 22.Jan.2026 50.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.501,77 0.0 5847.0 1390.0 17.Okt.2046 330.0
FRRC2399 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 29.296,76 0.0 9310.0 361.0 01.Jan.2037 200.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.805,63 0.0 11515.0 89.0 30.Nov.2026 63.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.901,64 0.0 9586.0 153.0 03.Aug.2027 113.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.973,34 0.0 5719.0 582.0 21.Juli2032 245.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 29.054,13 0.0 11478.0 221.0 24.Apr.2028 175.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 29.191,01 0.0 19.0 1070.0 25.Apr.2041 300.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 28.918,36 0.0 5747.0 1439.0 10.Nov.2047 325.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 29.096,51 0.0 5806.0 459.0 20.Nov.2030 150.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.192,45 0.0 8229.0 725.0 01.Okt.2051 200.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 28.414,60 0.0 9390.0 429.0 15.Sept.2030 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 28.504,98 0.0 9437.0 250.0 15.Aug.2028 165.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.605,88 0.0 11429.0 187.0 01.Dez.2027 113.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 28.609,84 0.0 11421.0 374.0 01.Dez.2029 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.635,02 0.0 11348.0 228.0 11.Mai2028 138.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 28.778,92 0.0 9473.0 372.0 09.Jan.2030 245.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.553,51 0.0 11394.0 161.0 24.Aug.2027 63.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 28.100,95 0.0 9200.0 1213.0 15.März2049 540.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.199,81 0.0 5561.0 2244.0 17.Jan.2053 70.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 28.250,85 0.0 11260.0 927.0 15.Juni2040 700.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.301,77 0.0 11120.0 479.0 27.Feb.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.302,42 0.0 11231.0 336.0 03.Juli2029 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 28.032,69 0.0 11213.0 187.0 25.Nov.2027 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.558,28 0.0 5435.0 1754.0 15.Sept.2060 250.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.660,13 0.0 10957.0 418.0 29.Mai2030 150.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.661,70 0.0 10974.0 588.0 15.Mai2033 638.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 27.811,03 0.0 10889.0 749.0 15.Feb.2036 600.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.867,72 0.0 11147.0 165.0 08.Sept.2027 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.954,55 0.0 11128.0 447.0 06.Sept.2030 138.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.594,84 0.0 5450.0 2210.0 26.Jan.2052 63.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 27.904,20 0.0 5493.0 1548.0 14.Aug.2050 305.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 27.141,86 0.0 9022.0 1280.0 17.Dez.2048 488.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 27.226,22 0.0 5418.0 1660.0 01.Dez.2060 278.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 27.229,91 0.0 8958.0 499.0 15.Juli2031 250.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.260,75 0.0 10625.0 192.0 15.Feb.2028 713.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 27.283,72 0.0 10633.0 520.0 15.Juli2032 590.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 27.401,07 0.0 9110.0 496.0 28.Mai2031 225.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.460,64 0.0 8998.0 1233.0 15.Sept.2048 505.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 27.492,67 0.0 10762.0 692.0 15.Feb.2035 600.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 27.512,21 0.0 9043.0 1176.0 01.Okt.2045 485.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.332,98 0.0 10933.0 278.0 27.Okt.2028 1.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.734,14 0.0 5239.0 1529.0 08.Juli2050 298.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 26.815,41 0.0 5357.0 2148.0 08.Dez.2050 63.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 26.906,35 0.0 5285.0 1548.0 15.Aug.2052 245.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.913,78 0.0 8885.0 512.0 15.Aug.2031 220.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.948,88 0.0 8941.0 446.0 15.Okt.2030 188.0
LIN LINDE INC Unternehmen 27.052,81 0.0 5329.0 1618.0 10.Aug.2050 200.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 27.087,18 0.0 9017.0 505.0 15.Juni2031 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 27.094,72 0.0 8958.0 1123.0 28.Okt.2041 388.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 27.109,00 0.0 10665.0 1081.0 01.Apr.2046 675.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.858,74 0.0 10740.0 343.0 29.Juni2029 5.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.311,08 0.0 13150.0 92.0 15.Dez.2026 75.0
V VISA INC Unternehmen 26.312,11 0.0 8728.0 486.0 15.Feb.2031 110.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 26.381,58 0.0 8748.0 488.0 15.März2031 150.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 26.384,40 0.0 10215.0 424.0 15.Jan.2031 525.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.428,96 0.0 10372.0 199.0 06.März2028 600.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.433,15 0.0 10322.0 229.0 20.Juli2029 545.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 26.454,02 0.0 10497.0 787.0 17.Nov.2036 620.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 26.601,37 0.0 8824.0 439.0 15.Aug.2030 110.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.604,00 0.0 10053.0 273.0 15.Feb.2029 457.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 26.629,67 0.0 5280.0 2208.0 24.März2051 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.117,04 0.0 12662.0 1030.0 15.Juli2046 835.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 26.143,59 0.0 10250.0 313.0 15.Aug.2029 530.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.204,23 0.0 5173.0 1551.0 07.März2050 284.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.512,00 0.0 10122.0 534.0 01.Mai2032 460.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.634,80 0.0 10213.0 255.0 06.Dez.2028 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.676,75 0.0 8447.0 1233.0 01.Apr.2046 425.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.780,03 0.0 10285.0 552.0 01.Okt.2031 88.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 25.785,52 0.0 430.0 1212.0 04.Apr.2044 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 25.059,46 0.0 10000.0 33.0 15.Juni2026 413.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 25.083,56 0.0 9924.0 199.0 15.März2028 355.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.100,05 0.0 10009.0 8.0 15.Juni2026 525.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 25.101,73 0.0 9980.0 300.0 15.Mai2029 425.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 25.119,66 0.0 9993.0 212.0 17.Mai2028 405.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 25.123,06 0.0 10025.0 91.0 15.Dez.2026 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 25.130,80 0.0 9996.0 257.0 15.Nov.2028 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.138,08 0.0 9928.0 989.0 03.Juli2037 213.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 25.138,64 0.0 9922.0 146.0 15.Aug.2027 340.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 25.153,42 0.0 10004.0 165.0 15.Nov.2027 405.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.165,07 0.0 10060.0 311.0 01.Juli2029 450.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 25.221,66 0.0 10013.0 218.0 30.Apr.2028 410.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.250,36 0.0 9999.0 2.0 15.Apr.2026 450.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 25.252,15 0.0 9947.0 740.0 15.Sept.2035 500.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.257,00 0.0 9934.0 136.0 15.Juli2027 355.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.261,31 0.0 10002.0 103.0 01.Apr.2027 390.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.299,37 0.0 9993.0 284.0 15.März2029 413.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.338,05 0.0 8322.0 1303.0 21.Sept.2048 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.373,03 0.0 9992.0 7.0 01.Feb.2026 365.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.394,86 0.0 10015.0 65.0 08.Sept.2026 435.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 25.418,22 0.0 10121.0 385.0 01.Juni2030 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 24.747,05 0.0 9670.0 1123.0 21.Jan.2044 500.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.750,66 0.0 9726.0 1200.0 15.Sept.2048 565.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.783,63 0.0 9818.0 294.0 01.Apr.2029 360.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.797,56 0.0 8063.0 1139.0 28.Juli2045 463.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.825,60 0.0 9911.0 27.0 15.Apr.2026 88.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.860,13 0.0 9897.0 172.0 15.Nov.2027 335.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.880,17 0.0 9895.0 125.0 01.Mai2027 315.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.882,05 0.0 9915.0 83.0 15.Nov.2026 265.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.888,72 0.0 9954.0 182.0 05.Jan.2028 385.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.901,00 0.0 9942.0 651.0 01.Okt.2032 60.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.906,47 0.0 9860.0 154.0 01.Sept.2027 295.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.925,41 0.0 9844.0 100.0 21.Jan.2027 275.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.931,25 0.0 9954.0 43.0 15.Juni2026 315.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.941,17 0.0 9810.0 321.0 15.Aug.2029 425.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.968,75 0.0 9851.0 98.0 15.Jan.2027 288.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.988,63 0.0 9959.0 195.0 01.März2028 380.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 25.010,26 0.0 8148.0 1300.0 12.Juli2047 390.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.012,11 0.0 9874.0 98.0 15.Jan.2027 275.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.853,49 0.0 9867.0 782.0 17.Apr.2034 88.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 24.243,20 0.0 9562.0 561.0 15.Sept.2032 440.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 24.281,93 0.0 8056.0 1303.0 01.Juni2047 395.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 24.392,08 0.0 9679.0 386.0 15.Apr.2030 345.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.403,70 0.0 8002.0 1334.0 07.März2049 400.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 24.421,59 0.0 9627.0 567.0 16.Aug.2032 365.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 24.466,77 0.0 9640.0 938.0 15.März2039 475.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.506,86 0.0 9767.0 224.0 01.Juni2028 370.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.507,41 0.0 9708.0 536.0 15.Apr.2032 420.0
PROTLI PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.550,39 0.0 9659.0 362.0 15.Jan.2030 340.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.576,35 0.0 9807.0 82.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.633,55 0.0 9822.0 68.0 17.Sept.2026 105.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 24.388,90 0.0 2366.0 896.0 30.Juli2040 725.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 24.496,86 0.0 4895.0 2332.0 01.Dez.2051 38.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.510,70 0.0 4880.0 2344.0 27.Jan.2051 20.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.513,01 0.0 9738.0 783.0 03.Apr.2034 75.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.825,67 0.0 7835.0 1382.0 26.März2050 385.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.856,11 0.0 9447.0 381.0 01.März2030 275.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.968,74 0.0 9528.0 209.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 24.018,30 0.0 9578.0 157.0 15.Aug.2027 75.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 24.041,38 0.0 9580.0 1041.0 02.Nov.2037 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 24.118,74 0.0 9600.0 216.0 06.Apr.2028 190.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.888,92 0.0 7913.0 798.0 20.Mai2036 536.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 23.545,78 0.0 9402.0 367.0 15.Dez.2029 275.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.663,82 0.0 9355.0 538.0 15.März2032 360.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.689,11 0.0 9301.0 1123.0 28.Feb.2039 175.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.742,11 0.0 7830.0 1404.0 15.Apr.2050 375.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 23.728,90 0.0 9.0 669.0 01.Okt.2033 280.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 23.094,00 0.0 9176.0 479.0 15.Apr.2031 272.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 23.098,62 0.0 9199.0 402.0 01.Mai2030 225.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.708,89 0.0 8968.0 544.0 13.Jan.2032 240.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.712,13 0.0 8987.0 1202.0 01.Nov.2048 540.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.789,29 0.0 9047.0 1044.0 15.Nov.2041 488.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.863,93 0.0 9020.0 538.0 15.Jan.2032 265.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.956,99 0.0 9096.0 428.0 01.Sept.2030 250.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 22.932,94 0.0 7502.0 1931.0 22.Juni2057 225.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 22.170,65 0.0 10969.0 756.0 01.Mai2036 645.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 22.180,01 0.0 8830.0 490.0 15.Apr.2031 188.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 22.181,38 0.0 8738.0 1211.0 15.Sept.2045 438.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 22.243,44 0.0 8809.0 554.0 15.Feb.2032 225.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 22.289,39 0.0 8842.0 475.0 15.März2031 240.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN AG MTN RegS Government Related 22.294,63 0.0 8865.0 972.0 15.Apr.2036 63.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 22.305,67 0.0 8894.0 1214.0 15.Juni2046 480.0
SW WRKCO INC Unternehmen 22.368,45 0.0 8930.0 650.0 15.Juni2033 300.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 22.396,67 0.0 8880.0 469.0 15.Jan.2031 165.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 22.247,46 0.0 22.0 728.0 22.Juni2034 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.773,45 0.0 8555.0 1238.0 01.März2047 445.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.788,31 0.0 8566.0 1209.0 01.Sept.2045 430.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.884,97 0.0 9928.0 43.0 15.Juni2026 338.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.933,07 0.0 10827.0 717.0 15.Okt.2035 620.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 22.008,11 0.0 8687.0 1241.0 16.Apr.2040 138.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 22.083,56 0.0 8774.0 525.0 16.Sept.2031 195.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 22.150,46 0.0 8791.0 1262.0 15.Nov.2048 485.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.935,66 0.0 10898.0 393.0 21.Jan.2030 63.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 21.448,25 0.0 8558.0 590.0 20.Mai2032 165.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 21.643,00 0.0 8615.0 619.0 15.Okt.2032 188.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.728,54 0.0 7111.0 1412.0 15.Feb.2050 336.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.534,03 0.0 10708.0 420.0 06.Mai2030 75.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.571,36 0.0 8544.0 1200.0 18.Apr.2039 100.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.929,94 0.0 8230.0 1299.0 01.März2048 410.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.980,90 0.0 8247.0 1286.0 01.März2048 420.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.999,67 0.0 13562.0 36.0 21.Mai2026 515.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 20.543,78 0.0 8045.0 1280.0 01.Aug.2047 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 20.785,01 0.0 13821.0 187.0 20.Dez.2027 575.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 20.896,94 0.0 8150.0 1211.0 15.Jan.2047 440.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.602,28 0.0 10301.0 504.0 12.Feb.2031 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 20.834,35 0.0 6933.0 1462.0 18.Jan.2041 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.843,60 0.0 8336.0 989.0 21.Jan.2036 1.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.218,25 0.0 9990.0 241.0 15.Sept.2028 388.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.419,17 0.0 10142.0 420.0 15.Nov.2030 475.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.456,29 0.0 8157.0 1234.0 15.Dez.2046 442.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.459,77 0.0 8084.0 1137.0 01.Okt.2042 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.467,16 0.0 10073.0 826.0 16.März2037 525.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.686,50 0.0 6415.0 1347.0 13.Juli2048 417.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.834,92 0.0 6611.0 1845.0 04.Jan.2047 75.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.854,14 0.0 9854.0 60.0 15.Aug.2026 188.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.958,45 0.0 9721.0 1019.0 13.Jan.2042 538.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.965,97 0.0 6591.0 1474.0 15.Okt.2049 288.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.968,69 0.0 9804.0 987.0 01.Sept.2040 520.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.991,16 0.0 9958.0 218.0 01.Juni2028 390.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 20.019,85 0.0 9978.0 7.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 20.058,85 0.0 9989.0 4.0 20.Jan.2026 88.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.309,24 0.0 7623.0 1417.0 25.März2050 360.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 19.342,17 0.0 9665.0 407.0 30.Juni2030 340.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.419,51 0.0 9689.0 317.0 15.Juni2029 350.0
FISV FISERV INC Unternehmen 19.422,61 0.0 9706.0 321.0 01.Juli2029 350.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 19.489,62 0.0 9594.0 1064.0 15.März2042 488.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 19.533,80 0.0 7443.0 1359.0 28.Jan.2050 338.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.938,74 0.0 9332.0 972.0 07.März2039 415.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 19.055,46 0.0 9491.0 359.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 19.072,94 0.0 9472.0 392.0 15.Apr.2030 288.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.152,91 0.0 6352.0 1411.0 26.Nov.2048 395.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 19.158,84 0.0 7605.0 1362.0 13.Mai2050 395.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.544,09 0.0 9199.0 1177.0 15.Mai2046 515.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.606,68 0.0 6180.0 360.0 27.Nov.2029 295.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.643,53 0.0 7409.0 1328.0 15.Nov.2046 340.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 18.759,56 0.0 7423.0 1146.0 01.Okt.2041 305.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.776,13 0.0 9353.0 361.0 15.Nov.2029 245.0
HPQ HP INC Unternehmen 18.087,89 0.0 9030.0 497.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 18.261,87 0.0 9120.0 418.0 15.Juni2030 190.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 18.363,50 0.0 7339.0 1016.0 01.Juli2042 485.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 17.613,31 0.0 6924.0 1097.0 01.März2042 350.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.635,79 0.0 8740.0 515.0 12.Aug.2031 195.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 17.645,41 0.0 6939.0 1529.0 14.Sept.2061 383.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.673,03 0.0 8665.0 1258.0 20.Feb.2048 455.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.813,43 0.0 7115.0 1161.0 21.Dez.2040 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.830,60 0.0 7129.0 1436.0 04.Okt.2040 10.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.962,68 0.0 8905.0 516.0 19.Aug.2031 200.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.997,25 0.0 8929.0 477.0 15.März2031 225.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 17.210,33 0.0 6837.0 1428.0 15.Mai2050 330.0
T AT&T INC Unternehmen 17.238,08 0.0 6858.0 1514.0 01.Juni2060 385.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.313,58 0.0 5739.0 1587.0 15.Mai2050 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.353,37 0.0 8639.0 1306.0 06.Dez.2048 450.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.448,83 0.0 8657.0 1181.0 15.Nov.2045 475.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.479,69 0.0 6875.0 1404.0 26.Aug.2049 325.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 17.563,95 0.0 8691.0 552.0 03.Feb.2032 215.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.577,34 0.0 6983.0 1345.0 23.Nov.2051 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 17.204,17 0.0 63.0 585.0 20.März2032 160.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.004,12 0.0 5605.0 1536.0 29.Sept.2050 321.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.047,07 0.0 5593.0 1470.0 28.Feb.2050 341.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 17.111,58 0.0 6696.0 1360.0 01.Feb.2050 345.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.475,03 0.0 6572.0 1458.0 15.Juni2050 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 16.517,69 0.0 8213.0 1053.0 15.Nov.2039 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 16.382,11 0.0 5429.0 2806.0 02.Nov.2086 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.296,95 0.0 8099.0 1184.0 15.Nov.2042 350.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.573,85 0.0 14123.0 647.0 19.Dez.2033 525.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 15.920,93 0.0 7832.0 1330.0 17.Sept.2050 425.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 15.573,11 0.0 5149.0 2111.0 15.Juli2051 75.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.937,34 0.0 7918.0 998.0 21.Mai2040 554.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.137,38 0.0 7421.0 261.0 15.Jan.2029 425.0
AET AETNA INC Unternehmen 15.270,73 0.0 7484.0 1270.0 15.Aug.2047 388.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.524,54 0.0 7717.0 1419.0 22.Apr.2041 55.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.751,31 0.0 7247.0 1157.0 15.Juli2041 270.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.491,64 0.0 7152.0 1385.0 30.Sept.2049 350.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.543,49 0.0 7244.0 9.0 09.Feb.2026 94.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.922,84 0.0 5427.0 1564.0 28.Juli2121 323.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.215,77 0.0 7090.0 178.0 01.Nov.2027 140.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.765,18 0.0 6861.0 579.0 25.Mai2032 259.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.780,02 0.0 6841.0 525.0 17.Sept.2031 223.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 13.193,71 0.0 6457.0 1503.0 15.Jan.2052 295.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.357,72 0.0 6643.0 178.0 22.Nov.2027 425.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 13.388,78 0.0 6567.0 1423.0 15.Feb.2051 325.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.871,70 0.0 6409.0 1519.0 01.Juni2050 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 12.600,86 0.0 6178.0 1447.0 12.Aug.2051 305.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.934,45 0.0 5889.0 1598.0 01.Sept.2050 225.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 11.974,04 0.0 5952.0 1548.0 20.Mai2053 377.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 11.659,14 0.0 575.0 2755.0 23.Juni2071 138.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 10.632,73 0.0 3434.0 3089.0 10.Jan.2121 95.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 10.372,73 0.0 10321.0 666.0 01.Juni2034 530.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.437,79 0.0 5190.0 2230.0 10.Jan.2050 25.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.037,39 0.0 9833.0 1096.0 29.März2039 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.090,13 0.0 10023.0 209.0 07.Mai2028 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 10.147,19 0.0 10059.0 211.0 15.Apr.2028 390.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 9.173,64 0.0 9126.0 1106.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.382,07 0.0 8251.0 1312.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.725,16 0.0 5144.0 2286.0 04.Nov.2050 30.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.539,93 0.0 7442.0 1369.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 7.005,49 0.0 6978.0 407.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.151,48 0.0 7130.0 228.0 18.Mai2028 218.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.348,19 0.0 6306.0 1328.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.869,59 0.0 5868.0 1917.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.943,75 0.0 9833.0 51.0 13.Juli2026 113.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 3.962,95 0.0 7791.0 1224.0 01.Apr.2052 510.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 3.584,64 0.0 320.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.494,54 0.0 3443.0 3488.0 30.Juni2120 85.0
CNH CNH CASH Cash und/oder Derivate 116,21 0.0 1432.0 0.0 nan 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -5,26 0.0 100.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/GBP Cash und/oder Derivate -0,80 0.0 135.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/KRW Cash und/oder Derivate -0,07 0.0 0.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/AUD Cash und/oder Derivate -0,06 0.0 67.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/ILS Cash und/oder Derivate -0,04 0.0 32.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/CZK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 5.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/DKK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 16.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/MXN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 6.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/NOK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 10.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/PLN Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 28.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/SGD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 78.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/SEK Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 11.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate 0,00 0.0 100.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/HUF Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 0.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/NZD Cash und/oder Derivate 0,01 0.0 58.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/JPY Cash und/oder Derivate 0,07 0.0 1.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/CHF Cash und/oder Derivate 0,12 0.0 126.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate 0,24 0.0 14.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/RON Cash und/oder Derivate 1,06 0.0 23.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
EUR EUR/CAD Cash und/oder Derivate 51,42 0.0 73.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
IDR IDR/USD Cash und/oder Derivate 160,31 0.0 100.0 0.0 08.Jan.2026 0.0
CNY CNY/USD Cash und/oder Derivate -1.108,54 0.0 100.0 0.0 07.Jan.2026 0.0
CGI CASH COLLATERAL USD C Cash und/oder Derivate -10.005,06 0.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 363.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate -82.701,28 0.0 6730.0 0.0 nan 0.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate -145.819,79 0.0 12579.0 0.0 nan 0.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate -218.807,45 -1.0 1.0 0.0 nan 0.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate -300.151,67 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 363.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate -912.992,62 -2.0 7254.0 0.0 nan 0.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate -1.015.309,06 -2.0 13507.0 0.0 nan 0.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -2.378.348,96 -6.0 1432.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate -2.812.905,69 -7.0 64.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -101.676.896,62 -245.0 10000.0 0.0 nan 0.0
Alphalerts
Get alpha through stock option alerts.
linkedin
twitter
instagram
instagram

Platform

Home Blog Feedback Alert Queries - Examples Knowledge Base / FAQ

Data

Live Equity Put/Call Ratio Live Top Short Interest Live Top Unusual Volume ETF constituents Data histograms

Legal

Close Account Privacy Policy Terms of Use Contact Legal Notice
Chapati Systems Logo

Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.