ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 8496 securities.

Note: The data shown here is as of date Juli 10, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 107.036.121,07 295.0 10006.0 10.0 nan 433.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 45.854.399,04 126.0 1486.0 649.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 44.750.433,21 123.0 1497.0 711.0 25.Mai2033 267.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.303.347,26 59.0 1468.0 456.0 21.Mai2030 268.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 20.182.959,87 56.0 1446.0 535.0 25.März2031 228.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 20.110.130,03 55.0 7909.0 766.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.437.775,31 51.0 1460.0 353.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 18.052.414,88 50.0 7882.0 777.0 01.Feb.2052 200.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.743.206,44 46.0 8281.0 728.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 16.168.085,76 44.0 1419.0 173.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.150.414,68 42.0 1435.0 244.0 15.Jan.2028 264.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 14.233.567,04 39.0 9979.0 188.0 30.Juni2027 375.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.211.792,89 36.0 1411.0 133.0 15.Nov.2026 239.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 13.155.998,26 36.0 10005.0 143.0 15.Jan.2027 400.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.510.617,79 34.0 1423.0 196.0 25.Juli2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.458.934,10 32.0 1432.0 287.0 15.Juli2028 240.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 10.604.002,42 29.0 7877.0 777.0 13.Aug.2025 200.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 10.366.039,42 29.0 9102.0 418.0 17.Juli2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 10.120.385,34 28.0 1460.0 376.0 15.Juni2029 275.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.330.879,64 26.0 1438.0 306.0 25.Sept.2028 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.122.561,25 25.0 1493.0 601.0 17.Feb.2032 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 8.892.531,31 24.0 9300.0 414.0 17.Juli2025 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.648.098,34 24.0 10370.0 754.0 31.Juli2033 88.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.612.686,19 24.0 1466.0 480.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.480.619,96 23.0 10138.0 183.0 15.Juni2027 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.182.689,46 23.0 1495.0 643.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.164.790,32 22.0 9980.0 259.0 15.Apr.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.080.004,28 22.0 9267.0 226.0 31.Okt.2027 50.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.034.665,12 22.0 1956.0 2730.0 25.März2073 327.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.729.945,93 21.0 1852.0 1822.0 18.Okt.2051 353.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.716.762,03 21.0 1441.0 311.0 15.Okt.2028 255.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.709.004,00 21.0 8602.0 727.0 13.Aug.2025 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.641.384,85 21.0 9203.0 335.0 31.Dez.2028 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 7.594.158,58 21.0 1772.0 1933.0 15.Apr.2053 319.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 7.582.684,52 21.0 9319.0 1206.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.245.923,76 20.0 9951.0 255.0 31.März2028 363.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 7.232.720,69 20.0 9980.0 448.0 30.Juni2030 388.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.202.821,96 20.0 8247.0 748.0 13.Aug.2025 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 7.096.629,41 20.0 64.0 590.0 20.Juni2031 10.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 7.041.974,21 19.0 8465.0 693.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.854.051,68 19.0 1744.0 1918.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.787.045,28 19.0 9334.0 344.0 28.Feb.2029 188.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.769.212,26 19.0 8254.0 724.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.734.652,02 19.0 9978.0 198.0 15.Aug.2027 375.0
FNBV4170 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.698.540,10 18.0 8255.0 742.0 01.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.533.376,29 18.0 9802.0 173.0 30.Apr.2027 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 6.510.494,00 18.0 10233.0 757.0 15.Feb.2035 463.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 6.509.371,75 18.0 8125.0 713.0 20.Jan.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.501.855,20 18.0 9318.0 271.0 30.Apr.2028 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 6.371.028,29 18.0 11506.0 185.0 25.Mai2027 100.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.347.397,84 17.0 1798.0 1868.0 15.Apr.2052 332.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.296.483,07 17.0 9254.0 249.0 31.Jan.2028 75.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.102.672,80 17.0 9963.0 426.0 13.Aug.2025 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.013.057,45 17.0 1483.0 731.0 25.Aug.2033 252.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.989.451,09 16.0 10044.0 414.0 28.Feb.2030 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.973.041,40 16.0 9316.0 202.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 5.939.910,19 16.0 9941.0 586.0 30.Apr.2032 400.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 5.862.276,84 16.0 13045.0 126.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.860.784,10 16.0 10317.0 302.0 31.Okt.2028 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.783.356,01 16.0 8559.0 468.0 15.Mai2030 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.725.390,09 16.0 67.0 219.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.714.165,93 16.0 9567.0 648.0 15.Feb.2033 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.632.419,42 16.0 1465.0 469.0 25.Juni2030 262.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.585.830,70 15.0 9790.0 525.0 01.Juli2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.573.119,57 15.0 10050.0 278.0 30.Juni2028 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 5.568.774,61 15.0 10891.0 381.0 25.Mai2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.477.187,89 15.0 9264.0 609.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.427.959,12 15.0 9819.0 708.0 15.Feb.2034 400.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.413.061,51 15.0 8703.0 686.0 01.Feb.2050 300.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.358.760,10 15.0 9989.0 430.0 01.Aug.2053 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.343.164,06 15.0 9686.0 744.0 15.Aug.2034 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.326.761,50 15.0 9936.0 118.0 30.Sept.2026 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.321.738,55 15.0 67.0 219.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.212.962,16 14.0 10077.0 723.0 15.Mai2034 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.161.307,22 14.0 9995.0 164.0 31.März2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.085.385,74 14.0 9626.0 120.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.056.393,93 14.0 9743.0 269.0 15.Mai2028 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 5.048.915,18 14.0 67.0 269.0 20.März2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.972.935,34 14.0 9772.0 676.0 15.Aug.2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.955.917,18 14.0 66.0 392.0 20.Juni2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.924.616,53 14.0 10040.0 142.0 31.Dez.2026 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.850.071,71 13.0 8526.0 512.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.817.305,77 13.0 10042.0 245.0 29.Feb.2028 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.799.125,33 13.0 9558.0 160.0 28.Feb.2027 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.787.845,30 13.0 8500.0 572.0 15.Aug.2031 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.781.703,36 13.0 1392.0 120.0 25.Sept.2026 135.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.770.405,08 13.0 67.0 318.0 20.Sept.2028 10.0
FRSD8512 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 4.763.898,02 13.0 9260.0 701.0 01.März2055 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 4.709.427,38 13.0 10677.0 1623.0 04.Feb.2050 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.697.780,27 13.0 12421.0 251.0 31.Jan.2028 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.641.324,18 13.0 9600.0 363.0 31.Mai2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.636.776,83 13.0 9984.0 432.0 30.Apr.2030 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.585.970,99 13.0 10192.0 687.0 15.Nov.2033 450.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.569.825,81 13.0 12154.0 895.0 26.Juni2034 0.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 4.547.556,39 13.0 9953.0 759.0 15.Nov.2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.534.162,90 12.0 9191.0 295.0 31.Juli2028 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.514.701,30 12.0 67.0 343.0 20.Dez.2028 10.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.503.541,13 12.0 9997.0 387.0 20.Aug.2054 550.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.499.443,05 12.0 10513.0 434.0 25.Nov.2029 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 Schuldverschreibungen 4.498.080,23 12.0 67.0 888.0 20.Dez.2034 120.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.478.360,05 12.0 10031.0 155.0 28.Feb.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.477.225,34 12.0 67.0 293.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.444.153,04 12.0 9633.0 136.0 30.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.401.042,93 12.0 8600.0 531.0 15.Feb.2031 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 4.394.202,06 12.0 64.0 777.0 20.Juni2033 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 4.391.403,03 12.0 65.0 491.0 20.Juni2030 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.359.337,96 12.0 66.0 368.0 20.März2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #466 Schuldverschreibungen 4.358.881,76 12.0 68.0 131.0 01.Nov.2026 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.355.337,30 12.0 12462.0 556.0 30.Okt.2031 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 4.316.499,49 12.0 11826.0 212.0 24.Sept.2027 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.312.588,67 12.0 9969.0 1635.0 25.Juni2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.307.946,16 12.0 9767.0 166.0 31.März2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.274.381,86 12.0 1455.0 395.0 25.Sept.2029 262.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.272.002,00 12.0 10138.0 216.0 21.Juli2025 600.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 4.271.264,36 12.0 9613.0 1514.0 15.Feb.2055 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.263.971,57 12.0 10091.0 340.0 31.März2029 413.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.233.414,53 12.0 9116.0 406.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.231.537,03 12.0 10038.0 423.0 31.März2030 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.223.249,15 12.0 13678.0 362.0 22.Juli2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.214.811,88 12.0 10144.0 405.0 31.Jan.2030 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 4.193.457,40 12.0 65.0 541.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.187.238,44 12.0 10316.0 457.0 30.Sept.2030 463.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.152.298,04 11.0 1405.0 108.0 15.Aug.2026 218.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.125.544,22 11.0 10316.0 511.0 31.Mai2031 463.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 4.124.625,47 11.0 9017.0 1529.0 15.Aug.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.113.378,52 11.0 10074.0 121.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.086.840,69 11.0 10013.0 126.0 31.Okt.2026 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.082.941,14 11.0 10026.0 148.0 31.Jan.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.079.711,31 11.0 9459.0 675.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 4.072.463,10 11.0 64.0 711.0 20.Sept.2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.066.125,35 11.0 9702.0 111.0 31.Aug.2026 138.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 4.058.684,79 11.0 9787.0 495.0 20.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.025.960,00 11.0 8500.0 595.0 15.Nov.2031 138.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 4.002.137,57 11.0 9692.0 1229.0 15.Nov.2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.987.215,76 11.0 10044.0 390.0 31.Okt.2029 400.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.976.003,09 11.0 8120.0 715.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.965.694,89 11.0 9156.0 626.0 15.Aug.2032 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.930.685,33 11.0 9967.0 323.0 31.Dez.2028 375.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 3.913.953,33 11.0 13640.0 147.0 29.Jan.2027 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.897.567,89 11.0 68.0 95.0 20.Juni2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.896.458,91 11.0 9221.0 311.0 30.Sept.2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 3.882.770,43 11.0 66.0 442.0 20.Dez.2029 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.870.855,72 11.0 1413.0 150.0 20.Jan.2027 237.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.861.199,48 11.0 9204.0 303.0 31.Aug.2028 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.860.073,91 11.0 9991.0 625.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.850.783,30 11.0 9269.0 218.0 30.Sept.2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.829.542,73 11.0 9591.0 336.0 15.Feb.2029 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.813.937,96 10.0 65.0 565.0 20.März2031 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.772.226,33 10.0 10313.0 202.0 13.Aug.2025 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.764.513,04 10.0 6500.0 1746.0 25.Juni2044 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 Schuldverschreibungen 3.756.884,89 10.0 68.0 899.0 20.März2035 140.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.726.371,97 10.0 11806.0 267.0 13.Apr.2028 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.704.429,19 10.0 10849.0 588.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.681.518,12 10.0 9719.0 290.0 15.Aug.2028 288.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.681.101,32 10.0 6007.0 1850.0 31.Juli2053 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.677.313,19 10.0 65.0 750.0 20.März2033 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.647.323,77 10.0 10019.0 576.0 31.März2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.632.121,08 10.0 10435.0 463.0 31.Okt.2030 488.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.630.364,78 10.0 7680.0 1488.0 30.Juli2042 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.621.444,57 10.0 11246.0 283.0 25.Mai2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.602.902,83 10.0 8763.0 546.0 15.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.591.058,07 10.0 68.0 121.0 20.Sept.2026 10.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.572.424,94 10.0 9517.0 602.0 13.Aug.2025 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.557.204,01 10.0 8819.0 1514.0 15.Aug.2053 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.555.860,95 10.0 9920.0 239.0 31.Jan.2028 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.529.683,89 10.0 11576.0 221.0 15.Okt.2027 130.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.468.210,61 10.0 11302.0 259.0 25.Feb.2028 75.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.455.426,86 10.0 6256.0 1664.0 15.Mai2051 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.400.703,97 9.0 11643.0 701.0 25.Mai2033 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 3.391.308,54 9.0 65.0 727.0 20.Dez.2032 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.390.989,49 9.0 12350.0 807.0 30.Apr.2035 400.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 3.368.354,54 9.0 9765.0 553.0 01.Nov.2054 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.350.213,93 9.0 9481.0 1088.0 15.Nov.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.349.494,40 9.0 10081.0 130.0 15.Nov.2026 463.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.338.638,56 9.0 10925.0 559.0 25.Mai2031 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 3.327.259,35 9.0 64.0 686.0 20.Juni2032 20.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.318.821,07 9.0 8958.0 695.0 13.Aug.2025 350.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.296.994,87 9.0 12536.0 395.0 22.Juni2029 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.292.926,28 9.0 9726.0 1611.0 04.Feb.2048 263.0
G2MA7880 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.281.958,02 9.0 8118.0 736.0 20.Feb.2052 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.276.164,44 9.0 10062.0 209.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.261.258,30 9.0 10027.0 152.0 15.Feb.2027 413.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.245.697,74 9.0 9257.0 651.0 13.Aug.2025 400.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.232.704,90 9.0 8459.0 692.0 20.März2052 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.220.950,77 9.0 10007.0 213.0 15.Okt.2027 388.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 3.221.101,93 9.0 10393.0 733.0 22.Apr.2033 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.220.450,47 9.0 12201.0 366.0 31.Mai2029 350.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.210.717,63 9.0 1509.0 665.0 15.Nov.2032 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.193.942,29 9.0 9166.0 388.0 15.Aug.2029 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.167.339,10 9.0 9632.0 151.0 31.Jan.2027 150.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.162.844,71 9.0 9001.0 675.0 01.Juli2052 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 3.138.445,01 9.0 68.0 95.0 20.Juni2026 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.137.668,60 9.0 11530.0 149.0 15.Jan.2027 85.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.133.567,76 9.0 11132.0 618.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.125.006,56 9.0 10158.0 288.0 31.Aug.2028 438.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.123.475,32 9.0 9026.0 668.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.103.658,83 9.0 9775.0 313.0 15.Nov.2028 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 3.100.110,81 9.0 6435.0 227.0 21.Nov.2027 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.094.479,08 9.0 11840.0 1370.0 15.Jan.2044 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.091.619,57 9.0 9592.0 1512.0 15.Mai2054 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.089.907,47 9.0 9903.0 376.0 31.Aug.2029 363.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.086.580,39 8.0 8203.0 1365.0 15.Jan.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 3.075.592,98 8.0 64.0 640.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.071.055,39 8.0 8725.0 604.0 15.Feb.2032 188.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.066.605,30 8.0 11735.0 360.0 12.Apr.2029 210.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 3.062.564,45 8.0 65.0 833.0 20.März2034 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.036.079,14 8.0 9732.0 246.0 15.Feb.2028 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.033.602,13 8.0 65.0 516.0 20.Sept.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.017.414,92 8.0 9644.0 103.0 31.Juli2026 63.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 3.005.652,34 8.0 11560.0 1400.0 24.Juli2039 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 3.003.482,58 8.0 64.0 662.0 20.März2032 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.001.014,70 8.0 9634.0 128.0 31.Okt.2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 2.992.721,13 8.0 9933.0 602.0 30.Juni2032 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.989.592,77 8.0 6739.0 469.0 01.Juni2030 125.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.971.843,56 8.0 7.0 279.0 10.Juni2028 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.959.264,62 8.0 7114.0 414.0 01.Dez.2029 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.959.516,97 8.0 10195.0 404.0 31.Dez.2029 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 2.954.323,77 8.0 67.0 243.0 20.Dez.2027 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.947.893,11 8.0 10102.0 241.0 15.Feb.2028 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 2.943.419,97 8.0 67.0 927.0 20.Juni2035 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.940.177,74 8.0 7312.0 175.0 01.Mai2027 275.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.931.373,48 8.0 9850.0 1216.0 15.Feb.2045 475.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.925.575,45 8.0 9266.0 623.0 20.Aug.2025 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.897.805,19 8.0 8553.0 1109.0 04.Feb.2037 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.887.249,31 8.0 10540.0 551.0 01.Apr.2031 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.878.950,49 8.0 8639.0 1244.0 15.Nov.2043 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.876.426,23 8.0 10225.0 353.0 31.Mai2029 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.873.148,10 8.0 6811.0 1294.0 15.Nov.2041 200.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 2.867.591,34 8.0 8809.0 653.0 20.Dez.2051 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.863.102,72 8.0 11660.0 677.0 04.Feb.2033 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.854.569,74 8.0 12932.0 197.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.854.793,83 8.0 67.0 390.0 20.Juni2029 40.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.852.253,34 8.0 11861.0 218.0 15.Okt.2027 270.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.844.418,68 8.0 11451.0 137.0 25.Nov.2026 25.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.843.811,07 8.0 11275.0 1505.0 07.Dez.2055 425.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 2.824.501,49 8.0 9411.0 1534.0 15.Nov.2054 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.808.872,27 8.0 11668.0 459.0 25.Mai2030 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.804.878,70 8.0 12018.0 412.0 22.Okt.2029 88.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.745.791,32 8.0 10176.0 346.0 01.Sept.2054 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.731.297,58 8.0 12086.0 259.0 01.Apr.2028 340.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.723.588,14 7.0 9097.0 427.0 01.Apr.2037 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.714.432,31 7.0 9633.0 112.0 31.Aug.2026 75.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.711.613,33 7.0 7.0 161.0 10.März2027 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.707.177,62 7.0 9008.0 1516.0 15.Feb.2054 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.696.647,28 7.0 10016.0 250.0 15.März2028 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.695.950,90 7.0 9238.0 318.0 31.Okt.2028 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.695.673,23 7.0 8636.0 1522.0 15.Nov.2052 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.686.764,77 7.0 9530.0 591.0 21.Juli2025 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.670.968,98 7.0 64.0 615.0 20.Sept.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.665.313,70 7.0 9786.0 1492.0 15.Nov.2053 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.663.757,37 7.0 11079.0 511.0 01.Dez.2030 165.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.663.308,40 7.0 10197.0 476.0 30.Nov.2030 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.655.771,06 7.0 67.0 907.0 20.März2035 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.638.302,14 7.0 7313.0 1472.0 15.Aug.2048 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.626.042,61 7.0 12652.0 697.0 01.Nov.2033 435.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.626.022,05 7.0 10033.0 382.0 20.Sept.2053 550.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 2.617.049,75 7.0 10143.0 301.0 13.Aug.2025 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.598.154,48 7.0 7283.0 1489.0 15.Feb.2049 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.573.159,24 7.0 10241.0 558.0 31.Dez.2031 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.571.851,93 7.0 11342.0 368.0 30.Apr.2029 145.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.538.174,23 7.0 9401.0 633.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.512.698,51 7.0 9676.0 158.0 28.Feb.2027 188.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.509.950,89 7.0 11457.0 193.0 22.Juni2027 80.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.502.172,63 7.0 10093.0 389.0 31.Okt.2029 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.492.595,65 7.0 11808.0 433.0 25.Feb.2030 275.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.483.363,36 7.0 9012.0 661.0 20.Aug.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.482.321,54 7.0 10009.0 226.0 30.Nov.2027 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.476.693,12 7.0 64.0 819.0 20.Dez.2033 60.0
FRRJ3494 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.459.713,83 7.0 10170.0 363.0 01.Feb.2055 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.458.900,24 7.0 68.0 122.0 01.Okt.2026 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.448.683,70 7.0 65.0 875.0 20.Sept.2034 90.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.446.091,36 7.0 8719.0 661.0 01.Jan.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.443.331,43 7.0 7197.0 1262.0 15.Feb.2042 238.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 2.442.082,38 7.0 2760.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 2.417.878,86 7.0 66.0 787.0 20.Sept.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.416.847,14 7.0 68.0 170.0 20.März2027 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.411.933,34 7.0 1468.0 777.0 25.Feb.2034 235.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 2.392.012,60 7.0 6532.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.375.777,66 7.0 10041.0 230.0 15.Dez.2027 400.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.369.379,69 7.0 10040.0 439.0 31.Mai2030 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.360.315,22 6.0 6086.0 1303.0 15.Aug.2040 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.354.772,23 6.0 9070.0 1235.0 15.Aug.2044 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.348.468,25 6.0 11963.0 115.0 15.Sept.2026 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.346.803,97 6.0 7724.0 1604.0 30.Apr.2045 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.343.227,89 6.0 8131.0 1505.0 04.Feb.2043 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.327.847,43 6.0 12161.0 962.0 30.Okt.2037 405.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.326.502,05 6.0 7926.0 764.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.324.968,93 6.0 68.0 145.0 20.Dez.2026 10.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.319.296,06 6.0 13479.0 759.0 07.März2035 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.312.068,64 6.0 9948.0 829.0 25.Mai2034 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.298.625,68 6.0 9773.0 369.0 30.Juni2029 325.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.297.410,83 6.0 1435.0 562.0 25.Juni2031 212.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.288.159,87 6.0 10048.0 324.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #134 Schuldverschreibungen 2.287.073,18 6.0 71.0 628.0 20.März2032 180.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.284.769,58 6.0 10708.0 1125.0 22.Apr.2039 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.284.292,45 6.0 68.0 145.0 20.Dez.2026 1.0
G2MA8149 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.281.803,92 6.0 9066.0 650.0 20.Juli2052 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.280.409,89 6.0 5542.0 1730.0 15.Feb.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.276.710,43 6.0 67.0 244.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.276.317,70 6.0 67.0 269.0 20.März2028 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.274.771,08 6.0 12091.0 372.0 01.Juli2029 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #162 Schuldverschreibungen 2.272.894,92 6.0 67.0 317.0 20.Sept.2028 30.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 2.263.995,66 6.0 11932.0 287.0 28.Juli2028 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.260.794,49 6.0 10161.0 532.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.259.264,25 6.0 8059.0 1545.0 15.Feb.2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.258.422,31 6.0 10084.0 280.0 31.Juli2028 413.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.254.153,49 6.0 7247.0 799.0 01.Dez.2034 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 2.247.819,92 6.0 57.0 1521.0 20.Sept.2042 110.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 2.234.480,86 6.0 11314.0 181.0 05.Mai2027 1.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.232.186,12 6.0 10011.0 592.0 31.Mai2032 413.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.230.474,63 6.0 8648.0 697.0 01.Apr.2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.224.880,50 6.0 5198.0 1788.0 15.Nov.2050 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.221.013,36 6.0 13828.0 270.0 07.Juni2028 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.218.514,61 6.0 10055.0 138.0 15.Dez.2026 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #191 Schuldverschreibungen 2.214.206,11 6.0 63.0 1565.0 20.Dez.2044 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.205.203,17 6.0 9912.0 264.0 30.Apr.2028 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.198.714,61 6.0 11310.0 257.0 15.Feb.2028 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.196.232,24 6.0 8050.0 1569.0 15.Mai2053 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 2.193.779,23 6.0 69.0 1304.0 20.März2041 220.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.193.006,98 6.0 9002.0 434.0 15.Feb.2030 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 2.178.951,85 6.0 65.0 466.0 20.März2030 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.177.520,57 6.0 12712.0 661.0 01.Mai2033 440.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.169.122,90 6.0 67.0 194.0 20.Juni2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.160.626,41 6.0 67.0 194.0 20.Juni2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.158.483,68 6.0 6572.0 1296.0 15.Aug.2041 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.143.933,12 6.0 8857.0 2030.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.134.335,10 6.0 9918.0 449.0 30.Juni2030 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.127.263,06 6.0 70.0 788.0 20.Dez.2033 160.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.120.891,65 6.0 9613.0 543.0 20.Aug.2052 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.112.593,19 6.0 12789.0 301.0 31.Okt.2028 515.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.105.078,28 6.0 11721.0 790.0 15.Aug.2034 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.104.917,60 6.0 9166.0 411.0 15.Nov.2029 175.0
G2MA9240 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.102.400,89 6.0 9827.0 474.0 20.Okt.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.099.785,78 6.0 8858.0 1193.0 15.Feb.2043 388.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.097.115,70 6.0 11865.0 344.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.095.465,80 6.0 10046.0 365.0 31.Juli2029 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.084.133,98 6.0 6540.0 735.0 21.Juni2034 425.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.083.669,92 6.0 2558.0 393.0 25.Okt.2029 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.080.671,67 6.0 9884.0 1186.0 15.Nov.2043 475.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.078.908,94 6.0 1020.0 279.0 12.Mai2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #176 Schuldverschreibungen 2.070.836,10 6.0 68.0 434.0 20.Dez.2029 100.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 2.063.595,50 6.0 10208.0 412.0 23.Apr.2031 522.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.062.557,09 6.0 12103.0 346.0 31.Jan.2029 50.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.060.382,46 6.0 13564.0 158.0 07.März2027 375.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.057.004,89 6.0 11798.0 118.0 24.Sept.2026 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.056.508,15 6.0 10131.0 491.0 28.Feb.2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 2.054.199,72 6.0 57.0 1914.0 20.März2052 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 2.049.055,97 6.0 68.0 170.0 20.März2027 10.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.047.814,43 6.0 7181.0 1427.0 01.Dez.2045 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.044.839,09 6.0 10938.0 674.0 25.Nov.2032 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 2.044.281,27 6.0 71.0 494.0 20.Sept.2030 180.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.040.339,54 6.0 12705.0 314.0 22.Okt.2028 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.037.765,17 6.0 9686.0 136.0 30.Nov.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.031.564,40 6.0 9732.0 178.0 15.Mai2027 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.029.578,80 6.0 10138.0 363.0 30.Juni2029 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.025.620,43 6.0 1433.0 187.0 04.Juni2027 285.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.012.415,59 6.0 6353.0 1611.0 15.Nov.2049 238.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.012.012,20 6.0 11123.0 331.0 25.Nov.2028 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.998.903,42 6.0 11488.0 110.0 15.Aug.2026 0.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.990.313,72 5.0 7998.0 760.0 01.Dez.2050 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.986.251,32 5.0 5684.0 1723.0 15.Aug.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #159 Schuldverschreibungen 1.982.170,58 5.0 67.0 293.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.978.699,05 5.0 9886.0 189.0 30.Juni2027 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.965.791,17 5.0 9739.0 154.0 15.Feb.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.965.478,23 5.0 9709.0 1211.0 15.Mai2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.953.238,58 5.0 66.0 950.0 20.Sept.2035 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.952.848,19 5.0 13308.0 727.0 31.Juli2034 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.946.589,33 5.0 10095.0 397.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.945.526,45 5.0 8482.0 491.0 15.Aug.2030 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.945.097,04 5.0 11862.0 692.0 30.Apr.2033 315.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.938.782,34 5.0 10100.0 167.0 15.Apr.2027 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.938.872,59 5.0 538.0 299.0 01.März2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.935.262,23 5.0 7188.0 1243.0 15.Mai2041 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.933.748,91 5.0 7347.0 1454.0 15.Feb.2048 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.933.820,80 5.0 7123.0 1600.0 15.Aug.2052 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.929.165,81 5.0 12581.0 1011.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.926.337,97 5.0 10060.0 217.0 31.Okt.2027 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.926.462,86 5.0 12792.0 1158.0 22.Okt.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.925.606,78 5.0 9713.0 380.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.922.981,21 5.0 10132.0 330.0 28.Feb.2029 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.920.160,94 5.0 9260.0 325.0 30.Nov.2028 150.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.916.444,64 5.0 10951.0 316.0 15.Sept.2028 0.0
FRSD7169 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.913.419,98 5.0 9825.0 546.0 01.Dez.2054 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.911.718,61 5.0 10022.0 568.0 29.Feb.2032 413.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.907.951,62 5.0 7.0 185.0 10.Juni2027 325.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.906.609,19 5.0 7689.0 1171.0 01.Juni2041 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.901.955,49 5.0 9904.0 206.0 15.Sept.2027 338.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.900.981,90 5.0 8329.0 724.0 01.Sept.2051 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.896.179,77 5.0 9991.0 399.0 30.Nov.2029 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.893.216,20 5.0 10063.0 221.0 15.Nov.2027 413.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.886.816,57 5.0 506.0 646.0 24.Mai2035 800.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.886.859,90 5.0 11734.0 360.0 12.Apr.2029 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.885.688,69 5.0 12179.0 948.0 29.Jan.2038 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.884.450,16 5.0 9767.0 545.0 30.Sept.2031 363.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.880.048,58 5.0 9496.0 399.0 17.Juli2025 300.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.878.160,33 5.0 9814.0 1529.0 15.Mai2055 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.878.199,85 5.0 11434.0 201.0 30.Juli2027 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.871.789,78 5.0 7944.0 1246.0 15.Feb.2043 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.870.853,34 5.0 6383.0 317.0 21.Nov.2028 275.0
G2MB0028 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.865.033,55 5.0 10297.0 214.0 20.Nov.2054 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.854.911,01 5.0 4738.0 1863.0 15.Mai2050 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.850.065,65 5.0 11700.0 411.0 15.Nov.2029 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.842.136,32 5.0 10065.0 500.0 31.März2031 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.840.353,26 5.0 6808.0 1254.0 15.Feb.2041 188.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.839.576,34 5.0 7479.0 381.0 01.Sept.2029 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.829.653,40 5.0 11651.0 751.0 16.Jan.2034 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.828.179,18 5.0 9273.0 233.0 30.Nov.2027 63.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.827.000,02 5.0 9387.0 607.0 20.Juli2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.822.288,69 5.0 66.0 417.0 20.Sept.2029 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.819.920,46 5.0 61.0 1109.0 20.März2037 70.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.819.607,25 5.0 10254.0 128.0 20.Aug.2025 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.813.616,00 5.0 5483.0 1773.0 15.Nov.2051 188.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.811.592,39 5.0 8186.0 1214.0 15.Mai2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #472 Schuldverschreibungen 1.810.318,00 5.0 68.0 181.0 01.Mai2027 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.801.268,45 5.0 72.0 536.0 20.März2031 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.799.816,05 5.0 10941.0 506.0 31.Okt.2030 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.800.158,77 5.0 10956.0 354.0 15.Feb.2029 45.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.797.107,66 5.0 11888.0 610.0 31.März2032 288.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.796.505,20 5.0 12822.0 1258.0 01.Sept.2044 475.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.795.910,79 5.0 8393.0 909.0 01.Juni2037 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.794.348,20 5.0 13394.0 967.0 07.Dez.2038 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.790.319,95 5.0 10049.0 522.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 1.788.783,97 5.0 9930.0 790.0 15.Mai2035 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 Schuldverschreibungen 1.787.946,35 5.0 68.0 457.0 20.März2030 100.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.786.733,90 5.0 7.0 207.0 10.Sept.2027 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.773.523,59 5.0 11183.0 716.0 30.Juli2033 235.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.765.148,06 5.0 14099.0 474.0 07.Dez.2030 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.759.921,23 5.0 6706.0 646.0 21.Apr.2033 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.756.373,18 5.0 7136.0 160.0 01.März2027 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.752.061,82 5.0 4864.0 1826.0 15.Aug.2050 138.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.748.556,21 5.0 11638.0 864.0 18.Juni2035 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.748.198,65 5.0 10318.0 503.0 30.Apr.2031 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 1.745.363,59 5.0 68.0 121.0 20.Sept.2026 1.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.743.191,56 5.0 10501.0 505.0 15.Aug.2030 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.743.106,72 5.0 10329.0 1494.0 22.Okt.2053 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.740.674,53 5.0 12239.0 285.0 01.Aug.2028 380.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.738.873,78 5.0 9739.0 131.0 15.Nov.2026 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.739.073,51 5.0 13596.0 731.0 07.Sept.2034 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.738.154,45 5.0 60.0 1140.0 20.Juni2037 60.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.729.688,31 5.0 11755.0 1374.0 30.Apr.2046 410.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.726.092,76 5.0 11356.0 162.0 25.Feb.2027 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 Schuldverschreibungen 1.723.809,17 5.0 71.0 584.0 20.Sept.2031 180.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.720.962,43 5.0 10709.0 1428.0 25.Mai2045 325.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.716.509,55 5.0 11432.0 159.0 15.Feb.2027 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #469 Schuldverschreibungen 1.715.236,08 5.0 68.0 155.0 01.Feb.2027 70.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.715.364,70 5.0 11975.0 784.0 31.Okt.2034 345.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.707.522,50 5.0 9539.0 590.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.705.198,54 5.0 69.0 834.0 20.Juni2034 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.702.929,04 5.0 8530.0 1812.0 23.Mai2049 185.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.700.863,28 5.0 8835.0 694.0 20.Aug.2050 300.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.697.606,49 5.0 8321.0 744.0 01.Dez.2050 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.694.152,15 5.0 9276.0 941.0 31.Juli2035 63.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.690.804,83 5.0 9433.0 1183.0 15.Aug.2043 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.691.022,46 5.0 9852.0 386.0 30.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.690.722,49 5.0 8841.0 1216.0 15.Mai2043 388.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.690.701,77 5.0 9589.0 585.0 01.Juli2052 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.682.026,73 5.0 1394.0 257.0 25.Feb.2028 145.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.678.426,96 5.0 11020.0 355.0 20.Feb.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.671.437,66 5.0 10120.0 523.0 30.Juni2031 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 1.670.211,15 5.0 68.0 170.0 20.März2027 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.667.702,52 5.0 11485.0 1710.0 25.Apr.2055 400.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.667.134,36 5.0 8801.0 683.0 20.Juli2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.664.976,65 5.0 56.0 1582.0 20.Juni2043 110.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.663.622,41 5.0 338.0 796.0 17.Juni2034 280.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.663.789,91 5.0 9472.0 361.0 15.Mai2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.663.253,33 5.0 71.0 675.0 20.Sept.2032 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.661.058,80 5.0 7822.0 1457.0 15.Nov.2048 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.659.743,58 5.0 9534.0 375.0 31.Juli2029 263.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.650.633,10 5.0 11763.0 185.0 01.Juni2027 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.641.618,34 5.0 9809.0 1036.0 07.Sept.2037 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.638.239,35 5.0 12392.0 327.0 01.Feb.2029 410.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.637.834,55 5.0 10775.0 406.0 15.Aug.2029 0.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 1.631.904,56 4.0 9738.0 408.0 01.Nov.2039 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.631.666,08 4.0 8803.0 694.0 21.Juli2025 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.629.975,55 4.0 1407.0 160.0 25.Feb.2027 204.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.627.851,55 4.0 11535.0 1441.0 31.Juli2054 438.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.618.429,36 4.0 10037.0 547.0 31.Okt.2031 413.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.610.746,08 4.0 12509.0 718.0 01.März2034 420.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.609.702,64 4.0 9395.0 998.0 25.Mai2036 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.608.054,63 4.0 59.0 1541.0 20.Sept.2043 150.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.607.646,88 4.0 9543.0 592.0 01.Sept.2052 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.606.912,53 4.0 12050.0 320.0 05.Dez.2028 313.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.604.134,39 4.0 8557.0 1185.0 31.Jan.2039 113.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.603.733,51 4.0 10609.0 514.0 18.Okt.2030 47.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.602.166,00 4.0 8926.0 694.0 20.Nov.2046 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.602.081,79 4.0 10032.0 555.0 30.Nov.2031 413.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.600.406,44 4.0 11717.0 1295.0 07.Dez.2046 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.600.674,22 4.0 6947.0 1625.0 15.Mai2052 288.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.598.941,54 4.0 9045.0 659.0 21.Juli2025 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.593.510,91 4.0 12004.0 717.0 25.Nov.2033 350.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.589.725,43 4.0 2308.0 0.0 nan 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.585.136,21 4.0 7502.0 1464.0 15.Mai2048 313.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.583.141,04 4.0 10158.0 289.0 20.Juni2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.580.457,41 4.0 10821.0 1484.0 04.Juli2044 250.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.576.318,81 4.0 9993.0 455.0 01.Mai2054 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.574.937,87 4.0 7.0 694.0 10.Juni2033 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.570.385,84 4.0 6300.0 739.0 21.Mai2034 375.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.569.410,67 4.0 7850.0 1365.0 22.Okt.2041 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #85 Schuldverschreibungen 1.568.352,41 4.0 59.0 1972.0 20.Dez.2054 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.568.633,95 4.0 9564.0 1195.0 15.Feb.2044 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.568.070,03 4.0 10767.0 1056.0 01.Sept.2038 295.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.568.302,38 4.0 11331.0 257.0 20.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.566.131,16 4.0 72.0 1122.0 20.Sept.2038 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.562.070,21 4.0 12416.0 1080.0 07.Dez.2040 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.561.666,32 4.0 9716.0 119.0 30.Sept.2026 163.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.556.826,73 4.0 9117.0 402.0 09.Okt.2029 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.555.125,48 4.0 67.0 317.0 20.Sept.2028 40.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.553.991,56 4.0 11905.0 454.0 15.Mai2030 275.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.552.962,71 4.0 9995.0 459.0 01.Mai2054 550.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.547.600,29 4.0 1.0 697.0 15.Juli2035 675.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.546.428,73 4.0 7050.0 1464.0 15.Aug.2047 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.542.098,53 4.0 12192.0 911.0 01.Feb.2037 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.536.573,05 4.0 11625.0 129.0 31.Okt.2026 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.533.666,90 4.0 10372.0 1251.0 22.Jan.2044 325.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.533.360,66 4.0 11599.0 856.0 22.Juni2035 310.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.528.762,38 4.0 11994.0 367.0 23.Mai2029 290.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.526.151,54 4.0 9598.0 680.0 25.Mai2032 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 1.519.169,85 4.0 59.0 1185.0 20.Dez.2037 60.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.519.181,62 4.0 11828.0 448.0 18.Apr.2030 240.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.519.248,48 4.0 429.0 1922.0 17.Juni2055 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.518.360,48 4.0 10876.0 410.0 15.Sept.2029 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.518.432,07 4.0 6306.0 1298.0 15.Nov.2040 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.518.530,27 4.0 11557.0 412.0 15.Nov.2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.514.958,66 4.0 71.0 586.0 20.Sept.2031 170.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 1.512.656,82 4.0 72.0 516.0 20.Dez.2030 200.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 1.511.324,32 4.0 5731.0 559.0 21.Juni2031 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.511.625,68 4.0 10266.0 345.0 30.Apr.2029 463.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.510.796,55 4.0 9303.0 590.0 01.Juli2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.509.747,49 4.0 11527.0 1375.0 07.Dez.2049 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.505.144,45 4.0 8230.0 1881.0 15.Aug.2048 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.504.926,35 4.0 57.0 1590.0 20.Dez.2043 130.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.503.073,61 4.0 6323.0 274.0 21.Mai2028 225.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.499.820,09 4.0 7.0 341.0 10.März2029 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.499.504,76 4.0 9028.0 1188.0 15.Nov.2042 400.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.499.007,07 4.0 7030.0 1487.0 15.Nov.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.495.810,90 4.0 6858.0 1434.0 15.Feb.2046 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.480.190,65 4.0 10498.0 505.0 15.Aug.2030 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.479.398,22 4.0 11648.0 442.0 15.März2030 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.477.711,35 4.0 5659.0 521.0 21.Dez.2030 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.472.829,28 4.0 5800.0 1668.0 15.Feb.2050 200.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.466.617,34 4.0 8611.0 716.0 01.Mai2052 300.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.464.483,87 4.0 11046.0 542.0 18.März2031 135.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.455.384,88 4.0 9891.0 490.0 31.Dez.2030 375.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.452.916,05 4.0 9795.0 535.0 01.Okt.2054 500.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.449.012,93 4.0 372.0 1378.0 17.Juni2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #174 Schuldverschreibungen 1.447.524,15 4.0 68.0 412.0 20.Sept.2029 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.445.860,38 4.0 66.0 1387.0 20.März2042 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #94 Schuldverschreibungen 1.441.610,52 4.0 70.0 167.0 20.März2027 210.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.440.116,92 4.0 9700.0 128.0 31.Okt.2026 163.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.433.986,30 4.0 8661.0 664.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.432.205,20 4.0 53.0 1428.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #26 Schuldverschreibungen 1.427.997,82 4.0 73.0 1015.0 20.März2037 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.427.101,55 4.0 74.0 960.0 20.Juni2036 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.426.480,75 4.0 12183.0 1015.0 25.Okt.2038 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.424.615,09 4.0 9249.0 242.0 31.Dez.2027 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.421.715,89 4.0 10437.0 1452.0 22.Juli2052 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.420.123,30 4.0 69.0 810.0 20.März2034 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.419.277,40 4.0 6203.0 450.0 21.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.408.914,02 4.0 56.0 1558.0 20.März2043 110.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.407.093,59 4.0 11466.0 795.0 04.Sept.2034 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.405.865,13 4.0 9338.0 263.0 31.März2028 125.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.404.303,23 4.0 9641.0 567.0 01.Dez.2052 450.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.400.500,62 4.0 9382.0 1181.0 15.Mai2038 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.399.092,75 4.0 59.0 1507.0 20.Dez.2042 140.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.397.262,69 4.0 12677.0 1018.0 31.Jan.2040 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.397.063,59 4.0 7092.0 1527.0 15.Mai2049 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.395.480,41 4.0 58.0 1629.0 20.Dez.2044 150.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.393.002,01 4.0 11393.0 472.0 30.Juli2030 195.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.390.851,25 4.0 11576.0 221.0 15.Okt.2027 130.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.389.166,43 4.0 7080.0 186.0 01.Juni2027 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.388.859,14 4.0 67.0 365.0 20.März2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.388.346,81 4.0 6027.0 1695.0 15.Feb.2052 225.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.386.392,08 4.0 9875.0 426.0 31.März2030 363.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.377.353,66 4.0 10250.0 365.0 01.Sept.2054 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.372.527,52 4.0 12539.0 1148.0 07.Dez.2042 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.371.741,73 4.0 6309.0 118.0 21.Sept.2026 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.370.181,85 4.0 6683.0 169.0 21.Apr.2027 475.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.368.804,81 4.0 11105.0 1359.0 18.Okt.2043 300.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.367.425,12 4.0 5882.0 722.0 15.Mai2034 425.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.367.387,71 4.0 5492.0 2473.0 15.Aug.2050 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.360.514,88 4.0 12583.0 592.0 28.März2032 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 1.359.756,43 4.0 11769.0 987.0 15.Mai2037 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.358.166,48 4.0 8302.0 1205.0 15.Aug.2042 338.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.355.294,76 4.0 12148.0 710.0 31.Okt.2033 355.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.353.445,93 4.0 8.0 1849.0 10.März2053 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.347.130,75 4.0 12636.0 648.0 31.Jan.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.344.701,82 4.0 70.0 1231.0 20.März2040 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.344.085,59 4.0 9816.0 435.0 30.Apr.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.342.731,12 4.0 6194.0 1606.0 15.Aug.2049 225.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.342.139,79 4.0 1045.0 879.0 11.Mai2035 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.340.631,78 4.0 68.0 856.0 20.Sept.2034 140.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.339.320,26 4.0 9818.0 517.0 01.Apr.2053 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.327.883,76 4.0 55.0 1522.0 20.März2042 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.327.582,40 4.0 6.0 1964.0 10.März2050 150.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.322.146,89 4.0 12212.0 424.0 01.März2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 1.318.786,71 4.0 74.0 1047.0 20.Sept.2037 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.316.198,93 4.0 72.0 400.0 20.Sept.2029 210.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.313.819,81 4.0 9196.0 618.0 01.Juli2045 350.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.312.424,23 4.0 9988.0 352.0 21.Juli2025 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.305.078,44 4.0 5226.0 1881.0 01.Dez.2051 200.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.305.270,27 4.0 7939.0 763.0 01.Okt.2050 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.296.797,61 4.0 59.0 1161.0 20.Sept.2037 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 1.296.363,51 4.0 67.0 847.0 20.Juni2034 110.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 1.292.790,24 4.0 533.0 172.0 03.Juni2027 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #114 Schuldverschreibungen 1.290.619,97 4.0 72.0 425.0 20.Dez.2029 210.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.290.486,10 4.0 8280.0 683.0 01.März2052 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.287.001,37 4.0 11594.0 691.0 15.Feb.2033 230.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.285.320,07 4.0 13523.0 1084.0 04.Juli2039 425.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.284.636,54 4.0 7.0 2026.0 10.März2055 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.282.431,82 4.0 11625.0 178.0 30.Apr.2027 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.280.263,58 4.0 10647.0 1268.0 22.Jan.2045 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.280.178,71 4.0 58.0 1214.0 20.März2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #192 Schuldverschreibungen 1.278.586,05 4.0 67.0 1526.0 20.März2045 240.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.277.444,62 4.0 11128.0 1285.0 30.Juli2043 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.274.426,03 4.0 11446.0 214.0 15.Sept.2027 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.273.687,16 4.0 8724.0 1070.0 15.Mai2036 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.272.578,45 4.0 11872.0 371.0 15.Juni2029 280.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.270.582,13 3.0 9094.0 663.0 01.Okt.2051 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.265.844,09 3.0 9672.0 1059.0 15.Mai2040 438.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.260.077,52 3.0 11125.0 306.0 15.Aug.2028 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #117 Schuldverschreibungen 1.258.129,51 3.0 72.0 446.0 20.März2030 210.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.255.892,39 3.0 10688.0 1571.0 22.Jan.2060 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 1.252.799,48 3.0 52.0 1517.0 20.Juni2041 40.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.251.677,12 3.0 9613.0 376.0 17.Juli2025 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.249.489,41 3.0 8.0 1893.0 10.März2054 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 1.249.034,30 3.0 66.0 1354.0 20.Sept.2041 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.248.091,44 3.0 71.0 286.0 20.Juni2028 230.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.247.385,30 3.0 11440.0 803.0 25.Nov.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #2 Schuldverschreibungen 1.246.923,57 3.0 66.0 826.0 20.März2034 100.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.240.087,96 3.0 10849.0 395.0 15.Juli2029 25.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.237.535,62 3.0 60.0 1078.0 20.Sept.2036 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.226.768,45 3.0 6692.0 556.0 01.Juni2031 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.225.952,21 3.0 6144.0 1291.0 15.Mai2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.221.372,32 3.0 9390.0 185.0 31.Mai2027 50.0
FRRJ2213 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.221.553,98 3.0 10195.0 357.0 01.Aug.2054 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.221.123,03 3.0 5989.0 722.0 21.Nov.2033 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.216.730,83 3.0 12262.0 451.0 15.Juni2030 370.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 1.215.852,48 3.0 51.0 2042.0 20.Dez.2052 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.211.938,46 3.0 64.0 1429.0 20.Sept.2042 190.0
FNCC0750 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.207.062,77 3.0 10375.0 275.0 01.Juli2055 650.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.200.128,12 3.0 7409.0 1441.0 15.Mai2047 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.199.824,73 3.0 9989.0 407.0 31.Dez.2029 388.0
FNMA5529 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.199.246,92 3.0 9520.0 643.0 01.Nov.2054 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.195.663,48 3.0 7.0 552.0 10.Juni2031 200.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.190.094,89 3.0 9419.0 2665.0 01.Aug.2072 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.187.430,53 3.0 12429.0 481.0 15.Nov.2030 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 1.185.410,80 3.0 498.0 714.0 14.Apr.2034 490.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.184.512,90 3.0 9720.0 643.0 14.Feb.2033 375.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.178.457,64 3.0 10222.0 353.0 01.Mai2054 600.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.175.868,96 3.0 9318.0 550.0 01.Sept.2042 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.175.504,91 3.0 316.0 603.0 17.Dez.2031 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.175.560,24 3.0 12345.0 408.0 15.Dez.2029 385.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.173.930,52 3.0 10997.0 393.0 30.Juli2029 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.171.039,66 3.0 7416.0 732.0 01.März2034 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.166.921,97 3.0 5192.0 624.0 15.Mai2032 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.164.096,95 3.0 6067.0 1912.0 01.Dez.2055 275.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.163.532,78 3.0 12056.0 492.0 04.Dez.2030 313.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.155.417,96 3.0 9976.0 172.0 30.Apr.2027 375.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 1.150.939,34 3.0 958.0 510.0 09.Sept.2030 13.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 1.143.792,78 3.0 48.0 2094.0 20.März2053 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.143.858,81 3.0 10166.0 312.0 30.Nov.2028 438.0
FNFS8674 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.142.319,76 3.0 10387.0 244.0 01.Aug.2054 650.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.140.341,90 3.0 1.0 570.0 15.Feb.2033 700.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 1.139.638,63 3.0 7179.0 806.0 15.März2035 345.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.138.670,42 3.0 13092.0 828.0 07.März2036 425.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.138.419,21 3.0 7995.0 728.0 01.Okt.2051 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 1.136.091,86 3.0 54.0 1460.0 20.Dez.2040 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.135.173,66 3.0 64.0 1484.0 20.Juni2043 190.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.134.169,43 3.0 9515.0 1765.0 22.Juli2068 350.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.132.746,30 3.0 12170.0 759.0 01.Juli2034 385.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.130.892,53 3.0 10250.0 587.0 01.Aug.2031 60.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 1.126.102,07 3.0 10124.0 253.0 12.Apr.2029 499.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 1.124.093,40 3.0 12490.0 263.0 25.Feb.2028 0.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.121.930,54 3.0 9738.0 358.0 17.Juli2025 400.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 1.118.364,54 3.0 68.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.109.454,81 3.0 11425.0 176.0 20.Apr.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.108.487,41 3.0 67.0 293.0 20.Juni2028 20.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.107.931,61 3.0 10734.0 1136.0 01.März2040 310.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.106.063,02 3.0 8069.0 1201.0 15.Feb.2042 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.102.054,03 3.0 7.0 1899.0 10.März2052 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.098.191,07 3.0 10771.0 487.0 01.Aug.2030 95.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.090.580,30 3.0 6.0 1950.0 10.März2051 188.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 1.090.603,84 3.0 1558.0 138.0 01.Juli2026 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.087.540,36 3.0 2387.0 606.0 15.Juli2032 358.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.081.949,29 3.0 9831.0 483.0 01.Jan.2053 500.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.081.618,18 3.0 10049.0 434.0 01.Juni2053 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.080.083,46 3.0 10578.0 1649.0 22.Okt.2063 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.078.978,17 3.0 7408.0 295.0 01.Sept.2028 325.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.078.334,10 3.0 9568.0 960.0 01.März2036 145.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.077.442,03 3.0 11443.0 295.0 30.Juli2028 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.075.962,44 3.0 9923.0 441.0 31.Mai2030 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.074.629,70 3.0 8841.0 2029.0 15.Aug.2053 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.073.637,20 3.0 10052.0 159.0 15.März2027 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.069.560,86 3.0 11880.0 155.0 15.Feb.2027 295.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 1.069.530,84 3.0 1057.0 430.0 12.Feb.2030 273.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.069.365,89 3.0 2246.0 624.0 25.Apr.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 1.068.760,35 3.0 70.0 659.0 20.Juni2032 150.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.068.063,52 3.0 10064.0 609.0 15.Sept.2031 13.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.067.040,49 3.0 7527.0 1277.0 15.Nov.2042 275.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.066.485,90 3.0 13244.0 726.0 01.Aug.2034 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.064.597,48 3.0 9645.0 225.0 15.Nov.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.063.955,70 3.0 6478.0 1486.0 15.Aug.2046 225.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 1.061.679,08 3.0 12454.0 624.0 19.Okt.2032 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.060.407,30 3.0 10600.0 430.0 15.Nov.2029 5.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.057.275,33 3.0 7292.0 726.0 01.Dez.2033 325.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.056.995,24 3.0 5577.0 674.0 21.Nov.2032 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.052.136,72 3.0 58.0 1972.0 20.Juni2054 220.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.050.627,54 3.0 2414.0 757.0 05.Juli2034 383.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.049.268,10 3.0 10099.0 447.0 01.Dez.2052 550.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.048.710,19 3.0 11240.0 794.0 23.Mai2034 240.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.046.807,57 3.0 13757.0 246.0 07.März2028 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 1.046.860,14 3.0 70.0 143.0 20.Dez.2026 210.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.042.385,65 3.0 10423.0 669.0 06.Juli2032 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.041.474,79 3.0 2624.0 1191.0 15.Okt.2042 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.040.442,18 3.0 53.0 2035.0 20.März2054 180.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.038.128,69 3.0 1.0 631.0 15.Feb.2034 663.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 1.037.830,76 3.0 29.0 0.0 nan 0.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.037.805,83 3.0 8348.0 699.0 01.Dez.2051 250.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.034.013,19 3.0 10251.0 344.0 30.Apr.2029 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.030.241,16 3.0 9326.0 255.0 29.Feb.2028 113.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.029.296,11 3.0 5478.0 2473.0 15.Aug.2050 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.028.223,90 3.0 10174.0 538.0 10.Okt.2031 438.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.027.805,81 3.0 2913.0 715.0 12.Aug.2035 685.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.027.890,53 3.0 13822.0 598.0 25.Okt.2032 575.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 1.025.271,19 3.0 10152.0 419.0 24.Apr.2030 483.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.022.993,79 3.0 13738.0 687.0 31.Jan.2034 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 1.021.666,59 3.0 61.0 1095.0 20.Dez.2036 60.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON/THE MTN Unternehmen 1.020.682,54 3.0 10106.0 255.0 20.Apr.2029 473.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.014.885,98 3.0 1902.0 1779.0 12.Apr.2051 372.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.012.793,93 3.0 13636.0 591.0 07.Juni2032 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #161 Schuldverschreibungen 1.009.629,78 3.0 67.0 293.0 20.Juni2028 30.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.008.810,42 3.0 7.0 1672.0 10.März2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.008.005,25 3.0 10035.0 134.0 30.Nov.2026 425.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.006.131,02 3.0 11675.0 823.0 15.Jan.2035 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.005.772,94 3.0 11736.0 312.0 17.Okt.2028 213.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 1.003.924,43 3.0 59.0 1241.0 20.Sept.2038 70.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.002.652,02 3.0 9502.0 399.0 01.Juli2038 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 996.661,20 3.0 53.0 1479.0 20.März2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #141 Schuldverschreibungen 994.846,80 3.0 71.0 699.0 20.Dez.2032 170.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 994.450,99 3.0 9384.0 603.0 01.März2051 400.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 993.451,76 3.0 363.0 1000.0 17.Juni2037 339.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 991.554,79 3.0 10185.0 347.0 01.Nov.2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 990.550,00 3.0 11487.0 275.0 30.Apr.2028 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 989.677,96 3.0 7.0 252.0 10.März2028 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 989.204,06 3.0 11593.0 627.0 14.Mai2032 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 989.267,68 3.0 9795.0 631.0 25.Nov.2031 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 989.298,73 3.0 491.0 627.0 23.Nov.2034 775.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 988.879,19 3.0 7149.0 369.0 01.Juni2029 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 988.547,69 3.0 9694.0 741.0 15.Feb.2035 478.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 986.548,11 3.0 10962.0 285.0 25.Mai2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 986.059,81 3.0 47.0 1964.0 20.Dez.2047 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 983.610,02 3.0 11537.0 170.0 01.Apr.2027 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 979.984,63 3.0 9772.0 182.0 31.Mai2027 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 976.240,48 3.0 73.0 929.0 20.Dez.2035 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 974.179,11 3.0 8136.0 1291.0 15.Mai2044 338.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 971.533,03 3.0 9058.0 660.0 01.Feb.2051 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 971.272,07 3.0 13100.0 797.0 25.Apr.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 970.982,12 3.0 57.0 1283.0 20.Dez.2038 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 968.500,47 3.0 68.0 243.0 20.Dez.2027 30.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 965.946,63 3.0 11796.0 679.0 20.Feb.2033 290.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 965.958,22 3.0 10977.0 332.0 15.Nov.2028 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 966.161,12 3.0 2482.0 1298.0 16.Mai2044 418.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 964.522,34 3.0 8.0 1841.0 10.Sept.2052 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 964.795,27 3.0 12756.0 1147.0 25.Apr.2041 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 963.834,37 3.0 6863.0 411.0 01.Nov.2029 155.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 963.499,58 3.0 10210.0 613.0 31.Okt.2031 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 962.727,21 3.0 55.0 1313.0 20.März2039 40.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 962.238,07 3.0 2692.0 716.0 25.Okt.2034 500.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 961.795,84 3.0 3413.0 1107.0 31.Jan.2042 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 961.824,73 3.0 6833.0 1457.0 15.Mai2046 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 961.633,26 3.0 11786.0 398.0 22.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 961.469,52 3.0 10118.0 573.0 30.Apr.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 959.936,82 3.0 9633.0 1017.0 15.Mai2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 958.243,97 3.0 52.0 2194.0 20.März2064 220.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 956.988,92 3.0 11750.0 397.0 04.Okt.2029 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 952.955,34 3.0 59.0 1073.0 20.Juni2036 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 953.060,12 3.0 10167.0 557.0 31.Jan.2032 438.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 952.611,43 3.0 11742.0 139.0 10.Dez.2026 200.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 949.536,62 3.0 10185.0 613.0 17.Okt.2031 30.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 949.434,63 3.0 11740.0 680.0 14.Feb.2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 948.675,28 3.0 55.0 1533.0 20.Juni2042 90.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 948.850,80 3.0 10656.0 573.0 22.Juni2031 100.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 945.594,21 3.0 1553.0 750.0 15.Nov.2033 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 945.386,54 3.0 10798.0 619.0 01.März2032 165.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 945.576,28 3.0 2990.0 337.0 28.Feb.2029 375.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 943.042,83 3.0 7.0 470.0 10.Juni2030 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 942.435,47 3.0 9415.0 177.0 30.Apr.2027 50.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 941.959,37 3.0 9820.0 472.0 20.Sept.2052 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 941.814,84 3.0 7614.0 1289.0 15.Mai2043 288.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 938.128,07 3.0 7806.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 938.233,34 3.0 9305.0 337.0 31.Jan.2029 175.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 937.443,42 3.0 9566.0 587.0 01.Okt.2052 450.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 935.691,54 3.0 7427.0 1418.0 15.Feb.2047 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.660,99 3.0 9700.0 1389.0 25.Mai2043 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 933.421,47 3.0 7658.0 1902.0 31.Okt.2052 190.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 932.704,94 3.0 1.0 326.0 15.Mai2029 825.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 931.163,23 3.0 72.0 562.0 20.Juni2031 190.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 930.487,06 3.0 1528.0 232.0 15.Nov.2027 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 929.039,52 3.0 53.0 1394.0 20.Dez.2039 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 928.778,11 3.0 11144.0 1279.0 15.Mai2041 260.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 928.132,29 3.0 10203.0 414.0 22.Apr.2031 510.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 926.798,42 3.0 12604.0 916.0 31.Jan.2037 420.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 925.784,68 3.0 8715.0 1111.0 30.Juli2037 85.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 921.075,58 3.0 1570.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 919.146,40 3.0 9281.0 287.0 30.Juni2028 125.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 918.757,11 3.0 10210.0 338.0 01.Apr.2054 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 917.944,17 3.0 10663.0 470.0 30.Apr.2030 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 917.137,22 3.0 10776.0 654.0 07.Juni2032 138.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 916.037,94 3.0 1891.0 1078.0 15.Nov.2039 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 915.632,72 3.0 11859.0 231.0 01.Dez.2027 265.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 914.823,47 3.0 52.0 1547.0 20.Dez.2041 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 914.109,77 3.0 60.0 1560.0 20.März2044 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 913.614,21 3.0 11591.0 1127.0 01.Okt.2040 385.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 911.902,04 3.0 10027.0 427.0 01.Apr.2053 550.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 911.585,40 3.0 12629.0 1229.0 15.Jan.2042 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 908.545,87 3.0 11399.0 775.0 15.Feb.2034 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 908.753,56 3.0 6901.0 1624.0 22.Juli2047 150.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 907.963,82 2.0 9326.0 391.0 01.Aug.2036 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 907.228,17 2.0 7.0 325.0 10.Dez.2028 238.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 906.712,52 2.0 12218.0 329.0 16.Jan.2029 363.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 904.539,47 2.0 9596.0 1971.0 01.Juni2054 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 904.436,95 2.0 9302.0 618.0 21.Juli2025 400.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 904.084,62 2.0 11783.0 163.0 11.März2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 903.010,31 2.0 67.0 888.0 20.Dez.2034 120.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 900.482,87 2.0 8876.0 417.0 01.Feb.2037 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 899.667,03 2.0 71.0 1163.0 20.März2039 230.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 899.321,69 2.0 8503.0 1230.0 15.Aug.2043 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 897.881,46 2.0 9843.0 536.0 31.Aug.2031 375.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 894.457,17 2.0 5845.0 351.0 20.Apr.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 893.121,20 2.0 53.0 1449.0 20.Sept.2040 40.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 893.167,24 2.0 9240.0 513.0 20.Okt.2042 350.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 888.494,11 2.0 11452.0 198.0 15.Juli2027 75.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 886.537,65 2.0 7295.0 619.0 01.Sept.2032 355.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 885.460,67 2.0 11956.0 540.0 30.Juli2031 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 885.547,43 2.0 41.0 2201.0 20.Juni2050 60.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 885.486,67 2.0 8848.0 427.0 17.Juli2025 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 884.945,74 2.0 61.0 1566.0 20.Sept.2044 180.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 882.138,43 2.0 1.0 834.0 15.Juni2038 713.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 882.300,94 2.0 11563.0 845.0 25.Mai2035 320.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 881.747,23 2.0 11022.0 287.0 02.Juni2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 879.823,05 2.0 9951.0 1795.0 25.Mai2055 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 877.886,18 2.0 10192.0 657.0 30.Apr.2032 70.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 873.662,48 2.0 11876.0 720.0 14.Okt.2033 300.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 873.183,84 2.0 8600.0 691.0 01.Aug.2051 300.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 870.354,20 2.0 10879.0 349.0 15.Jan.2029 0.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 867.737,34 2.0 13443.0 545.0 22.Okt.2031 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 866.395,26 2.0 1068.0 547.0 18.Juni2031 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 865.376,02 2.0 54.0 1348.0 20.Juni2039 30.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 864.738,56 2.0 11362.0 280.0 15.Mai2028 90.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 864.831,77 2.0 8.0 763.0 10.Juni2034 350.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate 864.282,71 2.0 7301.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 862.894,87 2.0 11644.0 786.0 22.Juni2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 861.835,20 2.0 13360.0 1060.0 30.Juli2040 490.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 857.118,79 2.0 11798.0 715.0 15.Aug.2033 260.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 855.249,11 2.0 70.0 761.0 20.Sept.2033 170.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 853.537,93 2.0 8844.0 437.0 01.März2037 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 852.626,01 2.0 11219.0 233.0 15.Nov.2027 0.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 851.659,44 2.0 12016.0 249.0 15.Feb.2028 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 851.025,30 2.0 10466.0 634.0 20.Feb.2032 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 850.521,09 2.0 49.0 2071.0 20.Sept.2052 140.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 850.251,02 2.0 9675.0 125.0 21.Okt.2027 195.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 850.037,27 2.0 11487.0 106.0 01.Aug.2026 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 848.480,79 2.0 7.0 814.0 10.Dez.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 847.446,26 2.0 33.0 2798.0 20.März2061 70.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 847.087,76 2.0 7597.0 334.0 01.März2029 400.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 846.969,18 2.0 10380.0 204.0 01.Nov.2053 650.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 845.643,45 2.0 11271.0 290.0 22.Juni2028 80.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 842.726,56 2.0 5426.0 722.0 15.Sept.2033 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 840.293,99 2.0 59.0 1647.0 20.Juni2045 160.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 840.140,87 2.0 11202.0 219.0 22.Sept.2027 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 838.198,77 2.0 9300.0 279.0 31.Mai2028 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 837.966,12 2.0 11850.0 727.0 25.Nov.2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 837.076,89 2.0 65.0 984.0 20.Dez.2035 100.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 835.083,66 2.0 12548.0 12.0 nan 193.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 834.001,92 2.0 11871.0 455.0 23.Mai2030 288.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 831.996,31 2.0 11707.0 216.0 04.Okt.2027 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 831.802,07 2.0 36.0 2645.0 20.März2062 100.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 829.473,51 2.0 11548.0 1100.0 04.Okt.2039 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 829.569,54 2.0 10230.0 659.0 01.Juni2032 95.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 829.046,79 2.0 10237.0 295.0 30.Sept.2028 463.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 829.161,38 2.0 7447.0 249.0 01.März2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 827.535,96 2.0 60.0 1037.0 20.März2036 40.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 827.861,51 2.0 6115.0 167.0 15.Apr.2027 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 826.280,62 2.0 10210.0 412.0 17.Apr.2031 519.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 825.077,86 2.0 7.0 863.0 10.Juni2035 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 824.774,89 2.0 71.0 564.0 20.Juni2031 180.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 824.867,33 2.0 11555.0 126.0 20.Okt.2026 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 822.702,87 2.0 11714.0 654.0 27.Sept.2032 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 822.370,85 2.0 62.0 1755.0 20.März2049 220.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 821.820,70 2.0 7111.0 1635.0 22.Jan.2049 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 819.120,39 2.0 54.0 1370.0 20.Sept.2039 30.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 817.790,34 2.0 5531.0 574.0 10.Sept.2031 150.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 817.578,65 2.0 2984.0 798.0 30.März2035 400.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 815.739,99 2.0 8194.0 474.0 01.Sept.2030 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 814.805,25 2.0 10009.0 486.0 31.Jan.2031 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 812.785,59 2.0 12118.0 787.0 01.Feb.2035 385.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 811.998,87 2.0 11752.0 709.0 22.Juni2033 300.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 809.938,92 2.0 2531.0 639.0 30.Apr.2032 130.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 808.691,59 2.0 11549.0 195.0 30.Juni2027 125.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 807.745,16 2.0 10097.0 532.0 25.Nov.2030 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 807.085,74 2.0 8.0 1307.0 10.Sept.2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 805.664,06 2.0 7281.0 1435.0 15.Nov.2046 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 804.731,43 2.0 11496.0 98.0 06.Juli2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 803.905,00 2.0 56.0 1990.0 20.Sept.2054 210.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 801.895,25 2.0 11342.0 420.0 04.Dez.2029 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 801.648,83 2.0 10021.0 612.0 15.Sept.2031 0.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 800.335,65 2.0 6632.0 510.0 23.Mai2031 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 799.093,38 2.0 12182.0 520.0 24.März2031 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #40 Schuldverschreibungen 798.508,64 2.0 62.0 1505.0 20.Sept.2043 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 798.353,19 2.0 6966.0 1391.0 15.Feb.2045 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 795.923,32 2.0 10900.0 1572.0 15.Jan.2047 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 796.145,38 2.0 7538.0 1384.0 15.Nov.2045 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 795.754,00 2.0 2398.0 223.0 16.Nov.2027 390.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 795.244,32 2.0 31.0 2893.0 20.März2060 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 788.254,99 2.0 7350.0 1864.0 22.Juli2065 250.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 785.385,36 2.0 10220.0 343.0 01.Sept.2053 600.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 784.660,28 2.0 11641.0 841.0 30.Apr.2035 315.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 782.158,15 2.0 47.0 1928.0 20.Juni2047 80.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 781.760,43 2.0 6783.0 634.0 01.Juni2032 200.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 781.653,86 2.0 11166.0 233.0 15.Nov.2027 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 781.656,97 2.0 321.0 328.0 17.Dez.2028 288.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 779.633,23 2.0 9690.0 98.0 14.Juli2026 115.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 778.157,12 2.0 10013.0 957.0 15.Mai2038 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 776.496,51 2.0 67.0 1287.0 20.Sept.2040 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 775.428,55 2.0 40.0 2503.0 20.März2063 130.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 774.884,15 2.0 8466.0 1250.0 15.Feb.2044 363.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 770.638,01 2.0 9345.0 599.0 01.Okt.2052 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 769.960,21 2.0 7572.0 566.0 02.Feb.2032 405.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 769.374,64 2.0 1.0 410.0 15.Juli2030 650.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 768.733,02 2.0 8251.0 730.0 01.Jan.2052 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 766.627,85 2.0 8328.0 1338.0 31.Okt.2040 120.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 764.797,70 2.0 10256.0 398.0 22.Jan.2030 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 762.296,20 2.0 7578.0 1363.0 15.Mai2045 300.0
WMT WALMART INC Unternehmen 759.977,75 2.0 10047.0 424.0 28.Apr.2030 435.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 760.224,96 2.0 9068.0 632.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 758.858,43 2.0 9831.0 411.0 31.Jan.2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 758.135,17 2.0 47.0 1977.0 20.März2048 80.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 752.594,82 2.0 9556.0 1611.0 31.Okt.2048 270.0
FRSD8402 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 751.648,21 2.0 10174.0 321.0 01.Feb.2054 600.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 751.214,99 2.0 7121.0 1627.0 01.Dez.2055 440.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 750.878,11 2.0 11106.0 725.0 01.Sept.2033 245.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 750.958,46 2.0 63.0 1546.0 20.Juni2044 190.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 751.186,92 2.0 9388.0 594.0 01.Feb.2053 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 750.562,40 2.0 5468.0 643.0 21.Mai2032 125.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.984,27 2.0 10543.0 1489.0 01.März2048 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.763,19 2.0 11874.0 826.0 01.Aug.2035 365.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 747.181,77 2.0 2896.0 637.0 25.Okt.2033 600.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 744.703,32 2.0 10079.0 444.0 01.Juni2053 550.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 743.260,41 2.0 11857.0 110.0 28.Aug.2026 310.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 742.402,96 2.0 11832.0 606.0 19.März2032 288.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 741.291,74 2.0 10049.0 383.0 20.Dez.2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 740.668,03 2.0 8.0 614.0 10.Juni2032 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 739.820,24 2.0 12330.0 430.0 26.Okt.2029 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 736.938,01 2.0 7437.0 1396.0 25.Mai2040 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 736.229,79 2.0 6261.0 1636.0 01.Dez.2048 275.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 735.287,21 2.0 5994.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 734.335,84 2.0 12012.0 315.0 15.Nov.2028 300.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 732.276,84 2.0 11949.0 393.0 05.Okt.2029 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 732.004,97 2.0 7249.0 428.0 01.März2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 731.470,79 2.0 14558.0 308.0 07.Dez.2028 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 730.911,62 2.0 304.0 191.0 17.Juni2027 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 729.958,13 2.0 2463.0 347.0 30.Apr.2029 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 729.446,31 2.0 7129.0 769.0 01.Juni2034 300.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 729.114,44 2.0 9635.0 146.0 12.Jan.2027 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 729.231,51 2.0 11921.0 323.0 01.Dez.2028 280.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 728.994,29 2.0 1.0 534.0 15.Apr.2032 638.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 728.577,93 2.0 10289.0 727.0 22.Apr.2036 557.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 728.040,76 2.0 7619.0 1343.0 15.Nov.2044 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 727.685,88 2.0 11370.0 155.0 31.Jan.2027 0.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 723.031,22 2.0 448.0 863.0 07.Nov.2047 800.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 722.490,53 2.0 10191.0 122.0 22.Okt.2027 607.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate 720.473,12 2.0 1050.0 0.0 nan 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 719.411,77 2.0 7187.0 141.0 15.Dez.2026 155.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 718.731,15 2.0 9944.0 271.0 31.Mai2028 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 717.212,93 2.0 11948.0 783.0 04.Juli2034 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 716.778,84 2.0 11377.0 1058.0 15.Feb.2036 0.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 716.120,46 2.0 11786.0 424.0 28.Jan.2030 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 716.277,09 2.0 6418.0 786.0 20.Sept.2035 475.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 713.966,78 2.0 9583.0 1104.0 15.Mai2041 438.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 713.701,46 2.0 11686.0 807.0 04.Dez.2034 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 713.000,29 2.0 11670.0 571.0 15.Okt.2031 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 711.819,39 2.0 11815.0 693.0 25.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 710.291,19 2.0 40.0 2215.0 20.Sept.2049 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 709.872,78 2.0 46.0 2176.0 20.Juni2053 120.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 708.289,01 2.0 10848.0 421.0 31.Okt.2029 60.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 707.259,27 2.0 10002.0 121.0 18.Okt.2027 451.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 707.296,58 2.0 11686.0 247.0 01.Feb.2028 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 706.893,70 2.0 7669.0 717.0 15.März2034 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 706.315,44 2.0 10090.0 572.0 22.Apr.2031 0.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 705.452,82 2.0 9718.0 101.0 22.Juli2027 173.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 705.207,58 2.0 9182.0 306.0 13.Sept.2028 113.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 705.359,80 2.0 12182.0 244.0 30.Jan.2028 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 704.817,17 2.0 11742.0 715.0 04.Juli2033 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 701.214,80 2.0 8.0 1322.0 10.Sept.2043 388.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 701.384,95 2.0 9854.0 511.0 01.Sept.2052 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 700.807,24 2.0 6.0 1814.0 10.März2049 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 699.981,18 2.0 5788.0 1856.0 31.Juli2051 125.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 700.128,24 2.0 1.0 453.0 15.Feb.2031 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 698.666,27 2.0 8.0 1831.0 10.Sept.2053 363.0
FRRJ4033 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 695.147,75 2.0 10226.0 377.0 01.Apr.2055 600.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 693.762,34 2.0 13654.0 414.0 15.Feb.2030 425.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 692.682,58 2.0 1501.0 752.0 25.Nov.2033 267.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 691.097,00 2.0 6433.0 1274.0 02.Juni2043 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 690.818,60 2.0 9758.0 154.0 24.Feb.2028 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 690.479,85 2.0 72.0 515.0 20.Dez.2030 210.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 688.300,06 2.0 7544.0 646.0 04.März2033 410.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 683.923,68 2.0 9752.0 231.0 20.Dez.2028 342.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 683.566,84 2.0 5143.0 2670.0 15.Aug.2052 0.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 683.201,97 2.0 9585.0 570.0 01.Okt.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 682.787,76 2.0 9614.0 144.0 31.Dez.2026 125.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 682.088,23 2.0 7939.0 794.0 01.März2052 200.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 679.845,56 2.0 11740.0 457.0 15.Mai2030 240.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 679.503,26 2.0 25.0 363.0 23.Mai2029 200.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 679.618,69 2.0 11834.0 115.0 17.Sept.2026 270.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 679.023,88 2.0 7510.0 1116.0 02.Juni2041 465.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 678.325,73 2.0 306.0 0.0 nan 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 677.644,38 2.0 6470.0 351.0 21.Apr.2029 325.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 676.739,37 2.0 12304.0 463.0 26.Feb.2030 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 676.391,44 2.0 8882.0 1159.0 25.Mai2038 125.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 676.069,49 2.0 7255.0 686.0 18.Juni2033 355.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 675.245,89 2.0 13773.0 753.0 04.Juli2034 475.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 674.791,18 2.0 12066.0 1053.0 30.Juli2039 390.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 673.611,02 2.0 514.0 455.0 29.Mai2031 775.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 672.432,73 2.0 11012.0 355.0 15.Feb.2029 25.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 670.404,07 2.0 11126.0 313.0 15.Sept.2028 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 665.778,33 2.0 10019.0 567.0 25.Juli2033 491.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 665.103,52 2.0 13590.0 0.0 nan 0.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 664.476,43 2.0 475.0 0.0 nan 0.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 663.277,77 2.0 10341.0 890.0 30.Juli2035 185.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 663.398,57 2.0 7.0 1452.0 10.Sept.2044 288.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 661.584,10 2.0 10503.0 304.0 01.Dez.2053 650.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 660.782,79 2.0 6575.0 355.0 24.Mai2029 400.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 660.694,73 2.0 8971.0 681.0 01.Mai2053 350.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 659.910,84 2.0 12658.0 683.0 15.Juni2033 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.004,90 2.0 7851.0 1827.0 01.Sept.2052 215.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.209,49 2.0 2621.0 127.0 25.Okt.2026 25.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 658.030,50 2.0 10948.0 1411.0 22.Juni2045 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 657.717,68 2.0 7800.0 1309.0 15.Aug.2044 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 657.007,82 2.0 7120.0 1904.0 25.Mai2050 150.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 655.789,88 2.0 1369.0 629.0 15.Nov.2031 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 654.324,37 2.0 10605.0 1742.0 05.Okt.2054 338.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 653.120,46 2.0 8066.0 290.0 01.Aug.2028 288.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 653.321,17 2.0 2305.0 603.0 30.Okt.2033 720.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 653.341,91 2.0 7395.0 1372.0 15.Aug.2045 288.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 652.357,95 2.0 10872.0 322.0 07.Okt.2028 1.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 650.137,71 2.0 8890.0 647.0 01.Feb.2049 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 649.119,09 2.0 6339.0 867.0 21.Juli2037 500.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 648.366,95 2.0 1072.0 352.0 28.März2029 300.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 647.974,75 2.0 12805.0 933.0 15.März2037 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 645.478,22 2.0 8577.0 1216.0 25.März2048 505.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 645.413,42 2.0 990.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 645.024,97 2.0 37.0 2580.0 20.März2058 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 644.391,65 2.0 39.0 2475.0 20.März2057 90.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 643.126,30 2.0 11837.0 766.0 30.Apr.2034 325.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 642.599,96 2.0 8341.0 720.0 01.Dez.2051 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 642.544,95 2.0 7.0 424.0 10.Dez.2029 138.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 641.274,52 2.0 11849.0 774.0 15.Juni2034 338.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 638.530,11 2.0 6173.0 1496.0 01.Dez.2048 350.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 638.012,85 2.0 64.0 761.0 06.Juni2033 81.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 637.923,82 2.0 1556.0 750.0 15.Nov.2033 225.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 637.953,70 2.0 10633.0 456.0 15.Feb.2030 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 638.119,82 2.0 11678.0 810.0 01.März2035 335.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 637.457,61 2.0 11323.0 1272.0 04.Nov.2042 338.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 637.210,97 2.0 7483.0 789.0 01.Mai2051 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 634.956,04 2.0 2310.0 497.0 25.Okt.2030 125.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 634.106,52 2.0 1367.0 629.0 15.Nov.2031 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 633.483,12 2.0 7.0 374.0 10.Juni2029 188.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 633.131,74 2.0 10363.0 256.0 01.Aug.2054 650.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 632.044,63 2.0 68.0 733.0 20.März2033 110.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 632.064,34 2.0 11403.0 219.0 05.Okt.2027 100.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 631.196,62 2.0 10200.0 294.0 20.Sept.2053 600.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 630.665,29 2.0 10274.0 395.0 14.Jan.2030 488.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 629.132,83 2.0 3082.0 596.0 12.Aug.2033 730.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 629.106,91 2.0 7356.0 128.0 01.Nov.2026 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 628.082,40 2.0 10302.0 288.0 13.Sept.2028 514.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 627.714,53 2.0 11404.0 807.0 18.Okt.2034 260.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.506,85 2.0 11710.0 756.0 20.Feb.2034 290.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 626.322,02 2.0 9996.0 383.0 30.Sept.2029 388.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 625.288,59 2.0 2534.0 1581.0 31.März2053 446.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 624.634,40 2.0 10333.0 605.0 09.Nov.2031 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 623.966,34 2.0 72.0 445.0 20.März2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 623.309,18 2.0 48.0 2096.0 20.Juni2052 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 621.353,07 2.0 13252.0 1010.0 01.Aug.2039 500.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 621.354,06 2.0 6410.0 659.0 20.Juli2033 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 620.905,40 2.0 9488.0 350.0 31.März2029 238.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 620.391,76 2.0 6169.0 399.0 22.Okt.2029 250.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 619.807,25 2.0 10108.0 231.0 11.Jan.2028 450.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 617.649,27 2.0 10187.0 414.0 24.Apr.2031 516.0
BNG BNG BANK NV MTN 144A Government Related 617.148,37 2.0 10106.0 239.0 11.Feb.2028 438.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 615.811,16 2.0 11599.0 1400.0 22.Juni2045 375.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 615.956,18 2.0 10127.0 573.0 01.Nov.2052 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 615.671,88 2.0 7.0 514.0 10.Dez.2030 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 615.250,68 2.0 2441.0 305.0 31.Okt.2028 437.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 614.049,06 2.0 12281.0 468.0 15.März2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 613.562,90 2.0 9884.0 937.0 15.Feb.2038 438.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 612.006,52 2.0 12240.0 502.0 19.Juli2030 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 610.029,08 2.0 8123.0 723.0 21.Juli2025 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 608.624,47 2.0 7306.0 679.0 02.Juni2033 365.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 608.229,31 2.0 2410.0 549.0 08.Okt.2031 380.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 607.664,80 2.0 6354.0 351.0 20.Apr.2029 300.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 607.307,43 2.0 7852.0 658.0 02.Juni2033 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 607.139,73 2.0 33.0 2698.0 20.März2056 40.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 606.643,76 2.0 11934.0 231.0 06.Dez.2027 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 606.789,91 2.0 56.0 1686.0 20.Sept.2045 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 603.713,39 2.0 50.0 2085.0 20.Dez.2053 160.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 602.918,14 2.0 11936.0 875.0 12.Dez.2035 338.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 602.324,85 2.0 9117.0 659.0 01.Aug.2049 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 601.371,29 2.0 10880.0 1764.0 25.Mai2056 375.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 599.852,67 2.0 11778.0 216.0 09.Okt.2027 250.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 599.412,99 2.0 11944.0 184.0 28.Mai2027 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 599.035,91 2.0 65.0 815.0 20.Dez.2033 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 599.182,81 2.0 48.0 1904.0 20.März2047 80.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 598.954,96 2.0 9956.0 186.0 15.Juni2027 400.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 598.259,01 2.0 11931.0 186.0 07.Juni2027 338.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 598.265,70 2.0 4858.0 2077.0 22.Okt.2050 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 596.896,47 2.0 6173.0 1888.0 22.Juli2057 175.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 596.683,77 2.0 9854.0 387.0 09.Okt.2029 363.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 596.724,96 2.0 11613.0 770.0 26.Sept.2034 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 596.499,15 2.0 9920.0 624.0 25.Nov.2031 30.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 595.762,54 2.0 11813.0 607.0 22.März2032 288.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 594.911,68 2.0 10008.0 461.0 01.Nov.2054 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 592.398,67 2.0 9852.0 185.0 15.Juni2027 313.0
KSA SAUDI ARABIA KINGDOM OF (GOVERNMEN MTN RegS Government Related 591.748,13 2.0 11698.0 593.0 05.März2032 338.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 590.990,66 2.0 538.0 323.0 31.Mai2029 850.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 589.559,54 2.0 10429.0 238.0 01.Dez.2053 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 589.257,28 2.0 7252.0 719.0 03.Feb.2034 365.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 588.572,81 2.0 11723.0 774.0 22.Mai2034 313.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 588.091,48 2.0 11588.0 584.0 04.Dez.2031 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 587.622,94 2.0 6133.0 1696.0 31.Jan.2046 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 587.234,43 2.0 11263.0 668.0 01.Dez.2032 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 584.308,77 2.0 52.0 1523.0 20.Sept.2041 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 583.944,84 2.0 11673.0 854.0 03.Juli2035 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 583.199,14 2.0 7425.0 1933.0 01.März2050 188.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 581.582,18 2.0 3438.0 1773.0 21.Juni2051 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 578.084,88 2.0 11516.0 121.0 28.Sept.2026 50.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 577.566,65 2.0 9555.0 788.0 29.Nov.2033 100.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 577.773,29 2.0 11509.0 1153.0 29.Mai2040 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 577.354,15 2.0 10274.0 548.0 15.Jan.2032 463.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 577.418,63 2.0 9605.0 122.0 08.Okt.2026 75.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 577.204,12 2.0 9604.0 315.0 01.Sept.2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 576.148,28 2.0 41.0 2232.0 20.Juni2051 70.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 575.963,27 2.0 9982.0 1766.0 04.März2053 300.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 574.453,27 2.0 1014.0 764.0 11.Nov.2033 175.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 574.087,69 2.0 2913.0 167.0 31.März2027 200.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 572.835,92 2.0 7226.0 835.0 01.Juni2035 325.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 569.980,19 2.0 11318.0 213.0 22.Sept.2028 88.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 569.941,31 2.0 11399.0 137.0 25.Nov.2026 0.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 567.887,28 2.0 11358.0 134.0 16.Nov.2026 0.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 568.017,77 2.0 11353.0 172.0 06.Apr.2027 25.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 568.022,19 2.0 9457.0 755.0 14.Apr.2033 38.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 568.079,37 2.0 9416.0 213.0 30.Sept.2028 190.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 567.133,43 2.0 11249.0 319.0 22.Okt.2028 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 566.103,41 2.0 8642.0 1021.0 15.Nov.2035 1.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 565.862,71 2.0 11309.0 164.0 09.Juni2032 88.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 565.445,83 2.0 11208.0 207.0 22.Nov.2032 138.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 565.014,91 2.0 1.0 964.0 15.Juni2042 713.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 564.712,12 2.0 8475.0 693.0 20.Juni2050 250.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 561.524,48 2.0 12478.0 268.0 13.März2028 0.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 560.314,58 2.0 10090.0 255.0 25.Apr.2029 473.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 559.988,91 2.0 12379.0 738.0 23.Mai2034 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 559.852,19 2.0 45.0 2027.0 20.Juni2048 70.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 559.681,88 2.0 9311.0 278.0 02.Juni2028 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 558.518,56 2.0 73.0 1082.0 20.März2038 250.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 558.125,26 2.0 11130.0 364.0 30.März2029 100.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 557.620,07 2.0 7962.0 1185.0 01.Juli2039 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 557.740,73 2.0 53.0 2016.0 20.Sept.2053 180.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 557.248,06 2.0 11102.0 349.0 06.Feb.2029 88.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 556.922,50 2.0 10080.0 1501.0 31.Okt.2046 290.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 554.996,93 2.0 7.0 1984.0 10.Sept.2054 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 554.614,56 2.0 13806.0 1254.0 31.Okt.2044 515.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 553.376,81 2.0 13725.0 404.0 15.Jan.2030 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 552.969,30 2.0 10852.0 654.0 15.Juni2032 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 553.136,25 2.0 5308.0 2299.0 25.Mai2053 75.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 552.940,31 2.0 11059.0 261.0 25.Feb.2028 0.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 552.772,48 2.0 7368.0 1417.0 22.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 551.925,05 2.0 44.0 2165.0 20.März2052 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 550.714,78 2.0 41.0 2209.0 20.März2051 70.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 548.946,91 2.0 9284.0 638.0 01.Aug.2052 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 548.696,96 2.0 12051.0 1573.0 01.Okt.2053 450.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 546.900,19 2.0 9853.0 159.0 06.Apr.2027 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 546.952,80 2.0 10309.0 1910.0 15.Aug.2054 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 545.803,54 2.0 13881.0 575.0 30.Juli2032 575.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 544.867,67 2.0 2988.0 261.0 25.Juli2028 750.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 543.625,01 1.0 9826.0 167.0 01.Mai2027 310.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 542.026,29 1.0 9034.0 972.0 15.Mai2035 0.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 541.587,35 1.0 11381.0 152.0 18.Jan.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 540.127,51 1.0 45.0 1942.0 20.Sept.2046 50.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 539.206,85 1.0 445.0 819.0 13.Nov.2042 775.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 538.691,55 1.0 11670.0 1041.0 04.Okt.2038 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 538.395,95 1.0 41.0 2263.0 20.Dez.2051 70.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 538.550,68 1.0 2468.0 618.0 07.Okt.2032 419.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 538.171,58 1.0 8579.0 1702.0 01.Sept.2050 245.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 537.851,37 1.0 12092.0 1061.0 01.Okt.2039 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 534.157,56 1.0 58.0 1238.0 20.Juni2038 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 533.886,72 1.0 9652.0 354.0 30.Apr.2029 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 531.798,23 1.0 10046.0 1948.0 30.Juli2066 345.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 531.558,30 1.0 7311.0 205.0 01.Sept.2027 275.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 530.951,61 1.0 11.0 973.0 01.Okt.2040 620.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 528.654,36 1.0 6194.0 2356.0 25.Mai2066 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 527.571,85 1.0 10549.0 447.0 16.Jan.2030 5.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 527.528,06 1.0 4826.0 2023.0 01.Dez.2053 175.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 527.606,56 1.0 11369.0 876.0 15.Juli2035 250.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 526.717,91 1.0 11398.0 1253.0 25.Mai2042 360.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 526.286,78 1.0 9526.0 397.0 21.Nov.2029 320.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 525.560,25 1.0 10511.0 457.0 20.Feb.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 525.055,94 1.0 45.0 2063.0 20.Dez.2048 70.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 521.989,77 1.0 9784.0 479.0 21.Juli2025 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 521.861,28 1.0 7427.0 603.0 02.Juni2032 375.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 521.440,20 1.0 9481.0 2406.0 26.Aug.2049 0.0
T AT&T INC Unternehmen 520.935,00 1.0 6906.0 1521.0 01.Dez.2057 380.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 520.960,25 1.0 10901.0 831.0 01.Okt.2037 675.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 520.220,06 1.0 5465.0 2240.0 25.Mai2052 75.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 516.025,32 1.0 10716.0 1567.0 15.Aug.2046 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 515.448,07 1.0 10159.0 331.0 06.März2029 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 514.982,32 1.0 13108.0 116.0 15.Sept.2026 88.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN Unternehmen 513.359,45 1.0 10164.0 416.0 25.Apr.2031 502.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 513.437,50 1.0 10146.0 210.0 13.Okt.2027 513.0
C CITIBANK NA Unternehmen 512.964,85 1.0 10050.0 96.0 06.Aug.2026 493.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 513.041,82 1.0 1034.0 91.0 10.Juni2026 38.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 512.494,20 1.0 11313.0 179.0 30.Apr.2027 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 512.811,64 1.0 7398.0 1615.0 02.Dez.2055 460.0
FE TRANS-ALLEGHENY INTERSTATE LINE CO 144A Unternehmen 511.878,90 1.0 10122.0 472.0 15.Jan.2031 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 511.991,46 1.0 11087.0 453.0 01.Apr.2030 135.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 512.004,38 1.0 7733.0 1403.0 15.Feb.2050 500.0
T AT&T INC Unternehmen 511.116,89 1.0 6704.0 1472.0 15.Sept.2053 350.0
FRSL0722 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 510.470,57 1.0 9984.0 442.0 01.März2055 550.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 509.985,20 1.0 10146.0 127.0 04.Dez.2026 549.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 510.140,87 1.0 10078.0 419.0 20.März2030 413.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 510.088,95 1.0 7273.0 413.0 15.Dez.2029 290.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 508.800,38 1.0 7041.0 211.0 08.Sept.2027 105.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 508.195,99 1.0 9907.0 1258.0 28.Jan.2056 573.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 508.351,40 1.0 10065.0 383.0 17.Okt.2029 449.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 507.886,23 1.0 1.0 991.0 15.Juni2043 713.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 507.132,11 1.0 10105.0 779.0 11.Juni2035 485.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 507.291,00 1.0 1003.0 433.0 30.Apr.2030 425.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 507.397,11 1.0 7260.0 692.0 01.Sept.2033 360.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 506.507,24 1.0 9997.0 70.0 01.Apr.2026 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 505.334,31 1.0 8545.0 709.0 01.Sept.2033 338.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 504.903,50 1.0 10017.0 207.0 09.Mai2028 484.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 504.705,64 1.0 10057.0 780.0 11.Juni2035 480.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 504.770,52 1.0 11800.0 692.0 20.Apr.2033 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 503.822,63 1.0 9974.0 290.0 15.Okt.2028 438.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 502.340,47 1.0 10920.0 325.0 20.Okt.2028 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 501.848,08 1.0 2366.0 71.0 31.März2026 373.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 500.536,38 1.0 75.0 805.0 20.Juni2034 250.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 500.423,38 1.0 10845.0 653.0 03.Aug.2032 163.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 499.866,50 1.0 11691.0 324.0 17.Nov.2028 213.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 499.899,05 1.0 9991.0 640.0 09.Jan.2032 13.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.993,54 1.0 9533.0 1798.0 25.Mai2054 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 497.493,56 1.0 11147.0 1507.0 01.Sept.2049 385.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 497.201,86 1.0 14073.0 1207.0 26.Okt.2038 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 496.865,04 1.0 56.0 1709.0 20.Dez.2045 140.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 496.688,76 1.0 5498.0 1552.0 02.Juni2048 280.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 494.484,89 1.0 11633.0 678.0 15.Jan.2033 250.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 494.228,85 1.0 7914.0 762.0 01.Jan.2052 200.0
FRRJ4130 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 493.814,05 1.0 10202.0 404.0 01.Mai2055 600.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 493.412,71 1.0 532.0 508.0 16.Juni2031 620.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 492.016,06 1.0 11990.0 129.0 09.Nov.2026 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 491.867,38 1.0 13759.0 615.0 01.Feb.2033 575.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 491.566,58 1.0 12081.0 402.0 11.Jan.2030 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 491.653,60 1.0 12168.0 1319.0 04.Apr.2044 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 490.060,13 1.0 11901.0 533.0 05.Sept.2032 356.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 489.861,77 1.0 9748.0 218.0 15.Nov.2027 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 489.331,47 1.0 9681.0 146.0 14.Jan.2027 217.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 489.349,07 1.0 39.0 2254.0 20.März2050 40.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 488.510,78 1.0 9705.0 347.0 06.Mai2030 370.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 488.758,83 1.0 6272.0 421.0 20.Feb.2030 300.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 487.432,74 1.0 11829.0 692.0 01.Aug.2033 325.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 487.065,97 1.0 11974.0 152.0 01.Feb.2027 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 486.959,39 1.0 10315.0 1447.0 01.Sept.2046 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 486.674,77 1.0 55.0 1973.0 20.März2053 190.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 485.667,92 1.0 11964.0 416.0 28.Dez.2029 288.0
FRSL0425 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 485.025,20 1.0 10281.0 381.0 01.Feb.2055 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 484.304,31 1.0 12102.0 1309.0 04.Juli2042 325.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 483.819,44 1.0 12073.0 530.0 20.Juni2031 363.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 483.809,75 1.0 11992.0 171.0 14.Apr.2027 375.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 483.607,31 1.0 12571.0 972.0 18.Juli2038 438.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 483.479,21 1.0 10099.0 473.0 01.Nov.2054 550.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 483.188,48 1.0 11954.0 164.0 15.März2027 338.0
KFW KFW Government Related 483.291,97 1.0 9639.0 120.0 01.Okt.2026 100.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 483.391,09 1.0 5324.0 2265.0 22.Okt.2071 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #470 Schuldverschreibungen 482.896,04 1.0 68.0 163.0 01.März2027 80.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 482.520,46 1.0 9552.0 419.0 01.Apr.2031 362.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 482.642,76 1.0 47.0 1986.0 20.Sept.2048 90.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 482.090,44 1.0 11892.0 333.0 16.Jan.2029 288.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 481.754,74 1.0 6806.0 1616.0 07.Okt.2054 410.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 481.863,31 1.0 6853.0 1625.0 02.Dez.2054 415.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 481.274,57 1.0 10374.0 222.0 10.Jan.2029 645.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 481.320,61 1.0 9202.0 397.0 02.Okt.2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 480.917,86 1.0 61.0 1548.0 20.März2044 170.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 480.815,63 1.0 11769.0 556.0 19.Nov.2032 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 480.192,78 1.0 42.0 2199.0 20.Dez.2050 70.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 477.823,64 1.0 11842.0 1029.0 04.Apr.2038 338.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 477.326,60 1.0 11891.0 455.0 24.Mai2030 288.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 476.939,17 1.0 2373.0 398.0 29.Apr.2030 800.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 476.616,76 1.0 8614.0 526.0 10.Feb.2031 125.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 476.113,09 1.0 11762.0 595.0 30.Jan.2032 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 475.429,25 1.0 11886.0 768.0 18.März2033 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 475.141,52 1.0 354.0 1530.0 17.Juni2045 298.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 474.803,42 1.0 11633.0 574.0 25.Nov.2031 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 474.700,75 1.0 11800.0 266.0 11.Apr.2028 238.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 474.012,84 1.0 12258.0 1188.0 30.Jan.2042 420.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 474.229,51 1.0 11533.0 1667.0 31.Okt.2054 400.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 473.841,09 1.0 12422.0 330.0 14.Feb.2030 460.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 473.955,78 1.0 11697.0 231.0 29.Nov.2027 213.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 472.498,92 1.0 11585.0 479.0 13.Sept.2030 238.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 472.093,76 1.0 11653.0 417.0 14.Dez.2029 225.0
T AT&T INC Unternehmen 471.696,33 1.0 9362.0 245.0 01.Feb.2028 165.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 471.595,15 1.0 884.0 481.0 19.Aug.2030 138.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 471.615,36 1.0 1000.0 423.0 12.Nov.2029 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 471.021,49 1.0 43.0 1978.0 20.Juni2046 30.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 470.828,47 1.0 11771.0 634.0 09.Juli2032 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 470.014,52 1.0 11918.0 258.0 15.März2028 275.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 468.930,83 1.0 2385.0 1540.0 15.Juni2050 407.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 468.813,59 1.0 9702.0 1035.0 15.Nov.2039 438.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 468.541,49 1.0 10412.0 462.0 11.März2030 1.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 468.352,11 1.0 8323.0 2039.0 01.März2067 280.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 466.727,64 1.0 11662.0 194.0 30.Juni2027 200.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 467.058,62 1.0 11595.0 229.0 23.Feb.2028 188.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 465.947,18 1.0 11505.0 209.0 13.Sept.2027 150.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 465.027,29 1.0 12055.0 206.0 22.Sept.2028 371.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 463.610,01 1.0 11431.0 407.0 17.Nov.2029 213.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 462.831,93 1.0 11447.0 835.0 19.Feb.2035 275.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 462.675,29 1.0 9078.0 1224.0 23.Feb.2046 465.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 462.358,74 1.0 1.0 271.0 15.Aug.2028 638.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 462.620,69 1.0 42.0 2140.0 20.März2049 50.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 462.671,50 1.0 11550.0 186.0 31.Mai2027 138.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 461.842,60 1.0 12094.0 783.0 12.Jan.2035 388.0
KFW KFW Government Related 461.849,77 1.0 9181.0 395.0 14.Sept.2029 175.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 461.706,45 1.0 11498.0 136.0 26.Nov.2026 63.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 461.390,12 1.0 1474.0 426.0 15.Nov.2029 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 460.918,06 1.0 348.0 704.0 17.Juni2033 335.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 460.624,69 1.0 11268.0 792.0 22.Feb.2036 563.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 460.629,76 1.0 5942.0 778.0 15.Mai2035 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 460.850,78 1.0 11974.0 377.0 01.Aug.2029 300.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 459.566,75 1.0 9975.0 556.0 19.Aug.2032 610.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 459.569,23 1.0 9643.0 126.0 01.Nov.2027 171.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 459.229,72 1.0 9610.0 161.0 09.März2027 175.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 458.653,27 1.0 12536.0 272.0 11.Juli2028 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.646,83 1.0 7755.0 130.0 01.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 458.253,12 1.0 9851.0 203.0 31.Aug.2027 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 458.294,98 1.0 443.0 879.0 31.Juli2053 800.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 457.923,22 1.0 10056.0 249.0 07.Apr.2028 470.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.093,37 1.0 11089.0 789.0 18.Apr.2034 225.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 455.928,74 1.0 11363.0 455.0 24.Mai2030 238.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 456.055,92 1.0 11321.0 204.0 09.Aug.2027 75.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 456.118,48 1.0 9914.0 645.0 25.Juli2033 488.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 455.482,61 1.0 11386.0 139.0 02.Dez.2026 1.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 455.327,66 1.0 8994.0 2014.0 15.Jan.2054 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 454.780,53 1.0 49.0 1832.0 20.März2046 80.0
KFW KFW Government Related 454.373,57 1.0 9898.0 662.0 15.Juli2033 413.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 454.399,89 1.0 10012.0 125.0 30.Okt.2026 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 454.651,75 1.0 6468.0 179.0 20.Mai2027 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 454.323,13 1.0 11358.0 151.0 15.Jan.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 454.285,92 1.0 11351.0 171.0 31.März2027 20.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 453.588,79 1.0 14473.0 286.0 06.Nov.2029 709.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 452.991,62 1.0 9896.0 145.0 20.Jan.2027 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 452.397,66 1.0 11304.0 187.0 30.Mai2028 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 451.458,69 1.0 11268.0 1272.0 22.Juni2042 345.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 451.680,99 1.0 7510.0 364.0 15.Juni2029 370.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 450.421,97 1.0 1.0 1140.0 15.Aug.2051 688.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 449.350,46 1.0 11206.0 264.0 16.März2028 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 448.600,64 1.0 9854.0 156.0 15.März2028 362.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 448.581,94 1.0 46.0 1940.0 20.Dez.2046 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 448.752,91 1.0 65.0 1680.0 20.März2048 240.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 447.835,02 1.0 8905.0 566.0 25.Okt.2031 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 448.078,04 1.0 9456.0 957.0 12.Okt.2035 90.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 447.636,52 1.0 9828.0 99.0 23.Juli2026 260.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 447.700,13 1.0 9821.0 97.0 14.Juli2026 263.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 447.317,85 1.0 9839.0 640.0 01.Juni2053 500.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 446.925,51 1.0 1109.0 356.0 02.Mai2029 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 445.843,77 1.0 10942.0 817.0 15.März2037 645.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 445.976,50 1.0 10088.0 444.0 01.Dez.2052 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 445.445,62 1.0 7320.0 817.0 01.Sept.2035 400.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 445.234,85 1.0 5699.0 845.0 21.Juni2035 275.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 442.765,46 1.0 7365.0 279.0 15.Juni2028 310.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 439.497,19 1.0 58.0 1638.0 20.März2045 150.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 438.639,29 1.0 2658.0 193.0 25.Juli2027 250.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 437.338,64 1.0 9859.0 377.0 04.Sept.2029 363.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 437.039,28 1.0 12303.0 1230.0 01.Sept.2043 445.0
KFW KFW Government Related 436.995,89 1.0 11314.0 246.0 07.Jan.2028 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 436.575,72 1.0 54.0 1404.0 20.März2040 40.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 436.740,32 1.0 12086.0 282.0 25.Juli2028 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 436.269,70 1.0 4877.0 1427.0 21.März2047 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 435.704,56 1.0 1071.0 409.0 06.Dez.2029 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 435.191,28 1.0 70.0 1204.0 20.Sept.2039 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 434.877,86 1.0 60.0 1840.0 20.März2051 220.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 434.408,86 1.0 12205.0 486.0 24.Jan.2031 388.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 434.444,17 1.0 11958.0 221.0 31.Okt.2027 305.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 434.032,42 1.0 74.0 974.0 20.Sept.2036 250.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 434.130,63 1.0 7002.0 1506.0 20.Okt.2040 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 434.300,92 1.0 7222.0 794.0 15.Dez.2034 350.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 434.328,93 1.0 10834.0 644.0 27.Mai2032 175.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 433.250,39 1.0 12222.0 325.0 01.März2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 432.640,14 1.0 40.0 2198.0 20.Juni2049 40.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 432.784,15 1.0 11092.0 386.0 22.Juni2029 90.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 432.699,30 1.0 10764.0 1679.0 25.Mai2053 370.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 432.797,55 1.0 10663.0 518.0 01.Okt.2031 575.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 431.759,26 1.0 60.0 1579.0 20.Sept.2044 170.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 431.147,89 1.0 2.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.548,27 1.0 10233.0 1775.0 22.Juni2054 330.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 430.637,97 1.0 1.0 164.0 15.Apr.2027 513.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 430.042,43 1.0 7535.0 1872.0 22.Juni2050 170.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 429.502,50 1.0 12581.0 0.0 nan 0.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 429.537,79 1.0 7772.0 1122.0 01.Dez.2041 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 428.990,85 1.0 14017.0 483.0 03.Feb.2031 488.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 429.032,07 1.0 7659.0 566.0 01.Juli2031 163.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 428.021,69 1.0 10654.0 411.0 23.Sept.2029 50.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP Unternehmen 427.546,74 1.0 10436.0 592.0 01.Feb.2033 575.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.538,46 1.0 7.0 590.0 10.Dez.2031 238.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 427.720,02 1.0 7216.0 1886.0 01.Sept.2051 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 427.613,74 1.0 7100.0 820.0 02.Juni2035 360.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 426.873,12 1.0 10656.0 1576.0 25.Juni2049 350.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 426.734,11 1.0 9344.0 1287.0 03.Nov.2040 175.0
KFW KFW MTN Government Related 425.875,80 1.0 8497.0 501.0 30.Sept.2030 75.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 425.741,63 1.0 7279.0 255.0 15.März2028 265.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 425.291,18 1.0 10126.0 595.0 15.Juli2031 0.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 425.615,46 1.0 8464.0 1401.0 08.Apr.2042 163.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 424.962,81 1.0 11332.0 171.0 31.März2027 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 424.669,41 1.0 1058.0 457.0 23.Mai2030 279.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 424.753,42 1.0 10602.0 466.0 17.Apr.2030 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 424.342,88 1.0 13848.0 403.0 22.Jan.2030 475.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 424.390,12 1.0 5432.0 687.0 08.März2033 200.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 423.242,54 1.0 10311.0 310.0 12.Jan.2029 550.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 422.880,45 1.0 10451.0 542.0 07.Okt.2041 138.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 423.034,54 1.0 11861.0 399.0 22.Okt.2029 270.0
T AT&T INC Unternehmen 421.782,75 1.0 6633.0 1540.0 15.Sept.2059 365.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.854,18 1.0 7.0 1350.0 10.Dez.2042 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.998,03 1.0 12591.0 290.0 01.Sept.2028 475.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 420.661,05 1.0 13305.0 276.0 14.Sept.2029 750.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 420.311,01 1.0 446.0 825.0 30.Mai2035 350.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 420.258,96 1.0 8682.0 695.0 01.Apr.2052 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 420.124,55 1.0 6383.0 377.0 21.Aug.2029 325.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 419.671,75 1.0 10488.0 436.0 06.Dez.2029 5.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 418.943,56 1.0 10221.0 649.0 23.Jan.2035 547.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 418.107,50 1.0 10200.0 704.0 24.Jan.2036 551.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 417.821,09 1.0 13561.0 215.0 28.Okt.2027 388.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 417.970,90 1.0 11630.0 543.0 13.Sept.2031 325.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 417.641,45 1.0 10356.0 302.0 15.Nov.2028 570.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 417.522,86 1.0 7056.0 699.0 01.Juni2033 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 417.593,81 1.0 6397.0 1635.0 02.Dez.2053 375.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 417.002,37 1.0 13679.0 302.0 19.Okt.2028 425.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 416.914,79 1.0 10208.0 730.0 18.Feb.2035 549.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 416.206,42 1.0 9299.0 412.0 01.Juni2037 250.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 416.071,55 1.0 10186.0 398.0 16.Jan.2030 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 415.562,26 1.0 11795.0 452.0 07.Mai2030 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.463,08 1.0 6.0 1677.0 10.März2047 213.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 414.836,93 1.0 6882.0 1691.0 01.Dez.2057 420.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 414.446,41 1.0 10237.0 813.0 01.Mai2037 655.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 414.668,40 1.0 10207.0 854.0 01.Okt.2041 588.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 414.126,83 1.0 10245.0 299.0 25.Okt.2028 527.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 414.208,86 1.0 10178.0 639.0 13.Sept.2033 550.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 414.341,71 1.0 10134.0 313.0 22.Jan.2029 485.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 414.055,63 1.0 1031.0 162.0 01.März2027 100.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 413.714,36 1.0 10191.0 205.0 30.Sept.2028 552.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 413.840,19 1.0 10111.0 718.0 12.Feb.2036 574.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 413.138,73 1.0 10202.0 410.0 15.Apr.2030 510.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 412.688,51 1.0 10089.0 616.0 11.Jan.2033 463.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 412.338,05 1.0 405.0 431.0 29.Nov.2029 5.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 412.064,91 1.0 10301.0 483.0 27.Mai2030 1.0
FRSB8154 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 411.905,09 1.0 9294.0 418.0 01.Mai2037 250.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 411.135,14 1.0 2353.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 411.359,78 1.0 13459.0 323.0 09.Jan.2029 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 411.429,52 1.0 11619.0 1613.0 01.Okt.2054 430.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 411.223,02 1.0 1027.0 191.0 16.Juni2027 100.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 411.300,24 1.0 8410.0 475.0 05.März2031 630.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 410.517,82 1.0 10262.0 529.0 15.Nov.2030 1.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 410.591,07 1.0 10050.0 308.0 25.Jan.2029 471.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 409.698,27 1.0 10134.0 617.0 25.Apr.2034 529.0
ALDAR ALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS Unternehmen 409.701,11 1.0 10091.0 734.0 25.März2035 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 409.967,09 1.0 10168.0 175.0 17.Mai2028 560.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 410.017,71 1.0 10100.0 412.0 01.Apr.2030 485.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 409.943,59 1.0 8109.0 637.0 01.Aug.2032 263.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 409.303,76 1.0 10106.0 413.0 07.Apr.2030 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 409.349,55 1.0 10043.0 67.0 01.Sept.2026 538.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 409.246,79 1.0 47.0 1941.0 20.Sept.2047 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 408.630,05 1.0 10216.0 603.0 15.Aug.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 408.495,51 1.0 10023.0 1064.0 15.Feb.2041 475.0
KFW KFW Government Related 407.929,49 1.0 10039.0 702.0 28.Feb.2034 438.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 408.014,20 1.0 10149.0 352.0 29.Mai2029 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 407.931,90 1.0 41.0 2213.0 20.Sept.2050 60.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT Unternehmen 407.635,54 1.0 10000.0 709.0 03.März2036 545.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 407.657,41 1.0 10096.0 258.0 23.Apr.2028 450.0
WMT WALMART INC Unternehmen 406.551,39 1.0 11356.0 838.0 15.Aug.2037 650.0
WMT WALMART INC Unternehmen 406.553,12 1.0 10067.0 760.0 28.Apr.2035 490.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 405.966,26 1.0 539.0 0.0 nan 0.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN 144A Government Related 405.888,51 1.0 10100.0 456.0 29.Aug.2030 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 405.951,71 1.0 10148.0 532.0 25.Nov.2030 1.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 405.420,41 1.0 10135.0 547.0 21.Jan.2031 1.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 404.589,83 1.0 10053.0 261.0 19.Mai2028 445.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 404.783,22 1.0 10004.0 163.0 29.März2027 415.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 404.260,32 1.0 11499.0 158.0 16.Feb.2027 113.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 404.323,82 1.0 10022.0 387.0 24.Okt.2029 415.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 404.179,27 1.0 11359.0 1109.0 28.Jan.2040 363.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 404.146,86 1.0 6621.0 1617.0 15.Feb.2055 400.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 403.250,19 1.0 1.0 889.0 15.Aug.2040 713.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 403.331,17 1.0 6936.0 1591.0 18.Dez.2053 425.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 402.680,04 1.0 9164.0 659.0 20.März2049 350.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 402.690,70 1.0 11447.0 119.0 23.Sept.2026 63.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 402.478,16 1.0 6291.0 839.0 15.Sept.2036 475.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.847,13 1.0 10029.0 93.0 26.Juni2026 463.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 401.379,08 1.0 8856.0 478.0 19.Aug.2030 163.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 401.535,22 1.0 9859.0 1007.0 15.Aug.2039 450.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.583,85 1.0 7993.0 270.0 01.Mai2028 263.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 401.509,51 1.0 9950.0 418.0 01.Juni2033 510.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 399.741,20 1.0 11372.0 247.0 14.Jan.2028 88.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 399.550,41 1.0 2383.0 135.0 30.Nov.2026 390.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 399.464,37 1.0 9987.0 1977.0 10.Mai2045 0.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 398.916,22 1.0 9809.0 753.0 05.März2035 475.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 398.311,60 1.0 10095.0 67.0 15.Juni2026 602.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 398.334,01 1.0 7843.0 1265.0 20.März2051 408.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 397.699,02 1.0 11293.0 201.0 27.Juli2027 63.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 397.338,99 1.0 11067.0 649.0 01.Feb.2034 650.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 397.476,36 1.0 9861.0 752.0 06.Nov.2034 435.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 397.548,23 1.0 12843.0 380.0 14.Nov.2030 538.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 397.120,31 1.0 9909.0 623.0 17.Nov.2031 25.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 396.829,28 1.0 9887.0 87.0 02.Juni2026 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 396.631,06 1.0 12683.0 942.0 15.Apr.2037 410.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 396.384,56 1.0 1039.0 132.0 12.Nov.2026 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 395.770,81 1.0 6557.0 576.0 01.Sept.2031 150.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 395.202,84 1.0 9747.0 147.0 21.Jan.2032 285.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.386,78 1.0 11162.0 1009.0 01.März2038 325.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 395.005,63 1.0 6574.0 441.0 28.Juni2030 460.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 395.007,35 1.0 11212.0 308.0 05.Sept.2028 75.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 394.656,29 1.0 9790.0 214.0 11.Okt.2027 313.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 394.696,45 1.0 9746.0 149.0 31.Jan.2027 275.0
T AT&T INC Unternehmen 394.059,71 1.0 9802.0 69.0 25.März2026 170.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 394.107,27 1.0 9766.0 429.0 16.Apr.2030 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 393.751,46 1.0 9572.0 1321.0 15.Juli2054 563.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 393.824,93 1.0 9646.0 1308.0 02.März2053 565.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 393.433,92 1.0 12833.0 473.0 23.Jan.2032 525.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 392.965,42 1.0 7538.0 276.0 15.Juni2028 395.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 393.067,36 1.0 9751.0 164.0 24.März2027 260.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 392.720,94 1.0 9816.0 190.0 07.Juli2027 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 392.865,76 1.0 8690.0 486.0 24.Okt.2031 192.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 392.300,65 1.0 7.0 115.0 10.Sept.2026 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 392.431,69 1.0 40.0 2238.0 20.Dez.2049 40.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 391.616,78 1.0 9649.0 747.0 28.Aug.2034 388.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 391.736,42 1.0 9759.0 228.0 06.Dez.2027 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 390.798,74 1.0 7091.0 1082.0 19.Juni2041 268.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 390.467,68 1.0 12552.0 212.0 31.Okt.2028 575.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 390.722,39 1.0 9701.0 164.0 22.März2027 225.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 390.422,44 1.0 6397.0 525.0 01.Dez.2030 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 390.714,79 1.0 9752.0 833.0 25.Mai2034 113.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 390.325,83 1.0 10158.0 229.0 13.Jan.2028 513.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 390.330,13 1.0 12573.0 530.0 25.Sept.2031 475.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 389.994,11 1.0 12633.0 746.0 28.Okt.2034 450.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 389.959,86 1.0 979.0 828.0 12.Juni2035 375.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 389.275,58 1.0 11929.0 453.0 19.Mai2030 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 388.772,21 1.0 12536.0 443.0 19.Sept.2030 450.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 388.703,17 1.0 10434.0 251.0 01.Jan.2054 650.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 388.479,08 1.0 12444.0 202.0 26.Sept.2028 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 388.179,35 1.0 9634.0 148.0 20.Jan.2027 150.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 387.984,95 1.0 7644.0 740.0 01.Sept.2034 445.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 387.569,55 1.0 9657.0 127.0 28.Okt.2026 163.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 387.621,96 1.0 9595.0 421.0 26.März2030 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 386.991,67 1.0 51.0 2060.0 20.März2054 170.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 386.662,43 1.0 6622.0 175.0 14.Mai2027 445.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 386.173,21 1.0 12385.0 187.0 12.Okt.2027 563.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 386.362,58 1.0 12502.0 384.0 14.Okt.2029 438.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 386.032,10 1.0 12717.0 194.0 13.Juli2027 113.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 385.533,68 1.0 12291.0 184.0 16.Juli2028 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 385.679,54 1.0 7679.0 909.0 02.Juni2037 470.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 383.560,49 1.0 9481.0 1273.0 23.Apr.2048 510.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 383.506,63 1.0 6.0 1316.0 10.Sept.2040 150.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 383.759,41 1.0 500.0 449.0 30.Sept.2030 500.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 382.891,01 1.0 8393.0 540.0 01.Aug.2031 263.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 382.980,74 1.0 5437.0 615.0 02.März2032 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 382.618,94 1.0 7632.0 319.0 15.Dez.2028 425.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 382.298,24 1.0 363.0 1073.0 17.Juni2038 330.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 381.872,38 1.0 9920.0 377.0 05.Sept.2029 375.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 381.945,49 1.0 11123.0 1983.0 15.Aug.2056 290.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 381.659,01 1.0 9083.0 908.0 29.Sept.2034 5.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 381.161,17 1.0 6241.0 784.0 22.Aug.2035 450.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 380.738,46 1.0 8870.0 512.0 11.März2031 269.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 380.294,07 1.0 12406.0 320.0 17.Jan.2030 488.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 379.966,05 1.0 12461.0 772.0 21.Feb.2035 463.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 379.584,14 1.0 9035.0 1798.0 04.Okt.2052 250.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 379.718,67 1.0 10745.0 578.0 09.Nov.2032 625.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 378.347,25 1.0 7039.0 1173.0 03.Sept.2041 285.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 375.907,46 1.0 10458.0 625.0 13.Juli2033 578.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 375.953,24 1.0 9278.0 570.0 15.März2032 380.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 375.603,02 1.0 7494.0 364.0 15.Juni2029 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 375.742,28 1.0 9320.0 1356.0 19.Mai2053 530.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 375.651,79 1.0 41.0 2242.0 20.Sept.2051 70.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 375.827,72 1.0 7479.0 635.0 22.Nov.2032 390.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 375.022,05 1.0 11278.0 295.0 15.Juli2028 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 373.726,17 1.0 10403.0 718.0 13.Jan.2035 563.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 373.897,62 1.0 9335.0 280.0 15.Juni2028 190.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 373.358,88 1.0 3009.0 0.0 nan 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 373.415,17 1.0 9318.0 321.0 13.Dez.2029 247.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 373.455,51 1.0 12000.0 364.0 25.Juli2029 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 372.872,13 1.0 12007.0 265.0 24.Aug.2033 413.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 372.681,98 1.0 12011.0 371.0 30.Juli2029 317.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 372.841,41 1.0 6714.0 462.0 23.Okt.2030 475.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 372.348,66 1.0 9901.0 679.0 22.Juni2032 35.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 372.027,84 1.0 12401.0 358.0 05.Feb.2029 0.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 371.826,67 1.0 11974.0 670.0 13.Juli2033 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 371.669,93 1.0 7339.0 150.0 01.Feb.2027 300.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 371.356,15 1.0 10347.0 465.0 13.Jan.2031 538.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 371.246,73 1.0 7388.0 601.0 20.Mai2032 365.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 370.812,52 1.0 12104.0 313.0 14.Nov.2028 338.0
T AT&T INC Unternehmen 370.552,82 1.0 10347.0 964.0 15.Aug.2040 600.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 370.639,70 1.0 12228.0 332.0 04.Apr.2029 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 370.727,33 1.0 12037.0 374.0 27.Sept.2029 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 370.776,07 1.0 6314.0 405.0 21.Nov.2029 275.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 370.502,25 1.0 10018.0 436.0 01.Dez.2052 550.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 370.090,01 1.0 11994.0 210.0 28.Sept.2027 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 370.376,69 1.0 11995.0 454.0 10.Juli2030 300.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 370.377,52 1.0 6969.0 665.0 01.Dez.2032 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 370.109,02 1.0 12095.0 316.0 22.Nov.2028 330.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 369.710,11 1.0 11909.0 743.0 18.Juli2034 363.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 369.799,31 1.0 12052.0 225.0 23.Nov.2027 375.0
KFW KFW MTN Government Related 370.041,94 1.0 6611.0 192.0 13.Juli2027 430.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 369.720,76 1.0 7370.0 1856.0 25.Mai2050 170.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 369.840,55 1.0 7301.0 1490.0 01.Apr.2052 350.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 369.289,27 1.0 12171.0 345.0 29.März2029 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 368.899,16 1.0 12261.0 272.0 12.Juni2028 413.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 368.711,76 1.0 6134.0 787.0 21.Dez.2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 368.753,34 1.0 63.0 1472.0 20.März2043 180.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 368.428,18 1.0 12051.0 778.0 11.Jan.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 368.476,06 1.0 71.0 742.0 20.Juni2033 170.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 367.579,60 1.0 12025.0 148.0 18.Jan.2027 413.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 367.658,36 1.0 11963.0 387.0 21.Sept.2029 313.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 367.153,42 1.0 11937.0 462.0 23.Sept.2030 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 367.261,30 1.0 8024.0 1270.0 25.März2050 475.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 367.433,21 1.0 12065.0 319.0 01.Feb.2029 360.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 367.020,87 1.0 10374.0 266.0 01.Feb.2054 650.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 366.338,85 1.0 11925.0 208.0 15.Sept.2027 300.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 366.341,52 1.0 10226.0 272.0 14.Juli2028 495.0
FRSL1138 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 366.221,06 1.0 10154.0 343.0 01.Mai2055 600.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 365.907,10 1.0 12180.0 628.0 07.Nov.2031 20.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 365.883,09 1.0 11946.0 221.0 02.Nov.2027 313.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 365.643,44 1.0 10312.0 670.0 16.Apr.2034 588.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 365.391,38 1.0 6509.0 683.0 02.Feb.2034 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 365.007,26 1.0 12157.0 621.0 03.Okt.2031 10.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 364.686,10 1.0 10237.0 476.0 26.Feb.2031 495.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 364.315,34 1.0 11808.0 689.0 23.Sept.2033 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 364.365,68 1.0 11844.0 373.0 16.Juli2029 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 364.495,19 1.0 12102.0 363.0 04.Juni2034 427.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 364.562,45 1.0 10213.0 279.0 01.Aug.2028 463.0
DEXGRP DEXIA SA (PARIS) MTN 144A Government Related 363.966,80 1.0 10181.0 398.0 24.Jan.2030 475.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 364.140,79 1.0 11815.0 539.0 05.Sept.2031 328.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 364.008,41 1.0 6249.0 2184.0 20.März2051 75.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 363.754,08 1.0 10081.0 321.0 24.Jan.2029 425.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 363.878,60 1.0 10078.0 1053.0 15.Mai2037 170.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 363.562,93 1.0 12119.0 604.0 25.Juli2031 0.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 363.751,52 1.0 11871.0 211.0 24.Sept.2027 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 363.806,74 1.0 11893.0 132.0 20.Nov.2026 315.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 363.186,10 1.0 9433.0 599.0 20.Jan.2050 400.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 363.512,90 1.0 12022.0 172.0 15.Apr.2027 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 362.828,38 1.0 10181.0 609.0 02.März2033 525.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 362.855,85 1.0 10441.0 248.0 01.Dez.2053 650.0
VW VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS Unternehmen 362.585,04 1.0 11981.0 667.0 31.Dez.2079 599.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 362.495,80 1.0 11870.0 224.0 09.Nov.2027 275.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 362.073,48 1.0 11943.0 422.0 05.März2030 313.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 362.181,77 1.0 12101.0 546.0 27.Juni2031 325.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 362.207,05 1.0 11977.0 263.0 04.Apr.2028 313.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 361.721,18 1.0 11351.0 1828.0 25.Apr.2060 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 361.761,84 1.0 11801.0 199.0 05.Aug.2027 238.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 361.383,61 1.0 11847.0 722.0 15.Jan.2034 355.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 361.642,09 1.0 12050.0 193.0 05.Juli2027 400.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 361.656,95 1.0 9734.0 351.0 01.Juni2029 380.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 360.982,65 1.0 1526.0 907.0 15.Nov.2035 225.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 361.195,86 1.0 68.0 148.0 01.Jan.2027 60.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 361.026,66 1.0 9055.0 627.0 01.Juli2050 350.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 360.279,63 1.0 10187.0 253.0 25.Apr.2029 520.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 360.417,86 1.0 11883.0 430.0 28.Feb.2030 313.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 360.534,44 1.0 11986.0 370.0 05.Juni2029 295.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 360.540,38 1.0 9547.0 585.0 01.Juni2052 450.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 360.079,02 1.0 11829.0 665.0 10.Jan.2033 300.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 359.636,29 1.0 11819.0 414.0 15.Jan.2031 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 359.700,15 1.0 11825.0 234.0 15.Dez.2027 250.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 359.718,44 1.0 11835.0 863.0 06.März2036 388.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 359.763,02 1.0 11912.0 445.0 13.Apr.2030 288.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 359.778,35 1.0 11965.0 266.0 13.Juni2028 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 359.856,35 1.0 12201.0 99.0 30.Juli2026 590.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 359.524,75 1.0 9685.0 573.0 01.Sept.2050 450.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 359.259,10 1.0 8968.0 906.0 10.Okt.2034 15.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 359.304,58 1.0 10252.0 348.0 01.Aug.2053 600.0
BERGER BERLIN (STATE OF) Government Related 359.083,22 1.0 11857.0 832.0 19.März2035 313.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 358.543,09 1.0 11721.0 567.0 09.Okt.2031 263.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 358.598,48 1.0 11824.0 516.0 25.Feb.2031 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 358.738,22 1.0 494.0 736.0 18.Nov.2038 850.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 358.219,64 1.0 9533.0 362.0 15.Juni2029 295.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 358.268,35 1.0 11759.0 574.0 14.Jan.2033 325.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 358.174,49 1.0 7150.0 1647.0 15.Apr.2043 50.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 358.208,44 1.0 11908.0 543.0 05.Juni2031 300.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 357.790,35 1.0 10056.0 244.0 04.März2029 479.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 357.827,02 1.0 8871.0 476.0 17.Sept.2030 241.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 357.833,65 1.0 11717.0 212.0 20.Sept.2027 225.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 358.055,21 1.0 11873.0 361.0 26.Apr.2029 263.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 357.569,78 1.0 10083.0 250.0 30.März2029 486.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 357.402,10 1.0 11.0 605.0 01.Apr.2033 600.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 357.504,87 1.0 11776.0 512.0 30.Jan.2031 275.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 357.106,80 1.0 9437.0 244.0 30.Jan.2028 195.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 357.118,15 1.0 11810.0 440.0 25.März2030 275.0
FI FISERV INC Unternehmen 356.809,58 1.0 10044.0 408.0 15.März2030 475.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 356.813,17 1.0 11732.0 744.0 29.Jan.2034 313.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 356.926,91 1.0 11744.0 591.0 16.Jan.2032 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 356.184,61 1.0 10093.0 631.0 09.Mai2033 505.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 355.737,03 1.0 9068.0 623.0 20.Feb.2052 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 355.653,30 1.0 6270.0 2042.0 31.Okt.2050 100.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 355.353,09 1.0 8846.0 530.0 15.Mai2031 250.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 355.401,70 1.0 11712.0 755.0 14.Feb.2034 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 355.159,55 1.0 10046.0 122.0 20.Okt.2026 460.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 355.053,53 1.0 6.0 2724.0 10.Sept.2068 200.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 354.932,45 1.0 6366.0 457.0 21.Aug.2030 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 354.615,34 1.0 8751.0 582.0 27.Jan.2032 255.0
T AT&T INC Unternehmen 354.630,10 1.0 9978.0 320.0 01.März2029 435.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 354.673,97 1.0 11708.0 432.0 13.Feb.2030 245.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 353.981,87 1.0 11719.0 937.0 07.Mai2037 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 353.481,32 1.0 11753.0 707.0 07.Juni2033 290.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) Government Related 353.132,14 1.0 11731.0 854.0 28.Mai2035 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 352.972,73 1.0 11737.0 186.0 01.Juni2027 238.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 352.719,54 1.0 10673.0 444.0 14.Jan.2030 28.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 352.531,91 1.0 6149.0 1868.0 22.Okt.2054 163.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 351.896,86 1.0 9969.0 681.0 08.Sept.2032 88.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 352.070,06 1.0 11675.0 1411.0 12.Okt.2045 375.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 351.572,42 1.0 8729.0 525.0 02.März2031 170.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 351.836,92 1.0 11453.0 1030.0 22.März2040 488.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 351.796,09 1.0 11715.0 400.0 24.Sept.2029 250.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 351.383,27 1.0 8578.0 1304.0 14.Feb.2053 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 351.519,28 1.0 11667.0 843.0 22.Mai2035 325.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 351.032,98 1.0 13195.0 323.0 31.Jan.2029 600.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 350.445,07 1.0 11949.0 743.0 15.März2034 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 350.631,47 1.0 11300.0 513.0 22.Okt.2030 38.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 350.492,00 1.0 11484.0 658.0 25.Nov.2032 275.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT RegS Government Related 350.801,54 1.0 11579.0 604.0 17.Feb.2032 250.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 350.199,71 1.0 9809.0 739.0 14.Feb.2035 488.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 350.353,36 1.0 13534.0 191.0 30.Juli2027 375.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 350.303,90 1.0 11666.0 467.0 25.Juni2030 250.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 350.403,23 1.0 11662.0 487.0 30.Sept.2030 275.0
JUNGAL GALICIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 350.439,20 1.0 11661.0 619.0 30.Apr.2032 287.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 349.810,73 1.0 6941.0 443.0 21.Nov.2030 640.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 349.850,81 1.0 11630.0 279.0 24.Mai2028 213.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 349.742,55 1.0 11453.0 656.0 31.Okt.2032 255.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 349.994,66 1.0 11619.0 455.0 08.Mai2030 238.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 349.634,97 1.0 11500.0 953.0 11.Feb.2037 325.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 349.277,04 1.0 1.0 1019.0 15.Aug.2045 713.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 348.703,17 1.0 11579.0 169.0 15.Apr.2027 163.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 348.826,04 1.0 11603.0 633.0 14.Juni2032 263.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 348.475,12 1.0 11522.0 1068.0 22.Apr.2039 375.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 348.050,77 1.0 11519.0 127.0 24.Okt.2026 100.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 348.149,30 1.0 11416.0 494.0 15.Nov.2030 250.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 348.195,24 1.0 11589.0 782.0 22.Juni2034 313.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 347.855,56 1.0 11589.0 94.0 21.Juni2026 100.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 347.656,91 1.0 8681.0 1025.0 25.Mai2036 75.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 347.279,84 1.0 11523.0 125.0 16.Okt.2026 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 347.171,79 1.0 3457.0 2762.0 22.Okt.2061 50.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 347.319,53 1.0 5644.0 661.0 14.Apr.2033 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 346.950,65 1.0 9801.0 727.0 15.Okt.2034 480.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 347.134,31 1.0 9723.0 1269.0 04.März2056 561.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 346.924,77 1.0 11534.0 1026.0 14.Juni2038 370.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 346.449,81 1.0 8615.0 487.0 18.Sept.2030 150.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 346.719,39 1.0 11496.0 151.0 21.Jan.2027 113.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 346.779,33 1.0 11413.0 825.0 31.Jan.2035 288.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 346.253,74 1.0 8984.0 496.0 23.Jan.2031 278.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 346.278,03 1.0 11540.0 95.0 24.Juni2026 50.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 346.296,34 1.0 12354.0 404.0 10.Jan.2031 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 346.392,37 1.0 11813.0 678.0 16.Feb.2033 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 346.301,71 1.0 1.0 73.0 15.Apr.2026 550.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 346.383,19 1.0 7834.0 979.0 01.Dez.2038 500.0
FNMA FNMA Government Related 345.035,26 1.0 8588.0 485.0 05.Aug.2030 88.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 345.256,43 1.0 9825.0 130.0 21.Nov.2026 295.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 345.000,86 1.0 11491.0 639.0 28.Juni2032 250.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 344.961,79 1.0 9771.0 339.0 15.Apr.2029 365.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 344.336,31 1.0 7326.0 1502.0 04.Juli2041 45.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 344.337,14 1.0 6122.0 1575.0 01.Juni2050 252.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 344.084,20 1.0 11372.0 212.0 08.Sept.2027 100.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 344.142,11 1.0 11453.0 179.0 04.Mai2027 88.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 344.143,63 1.0 11466.0 193.0 23.Juni2027 113.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 344.076,98 1.0 11577.0 709.0 15.Juli2033 250.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 343.969,61 1.0 11343.0 838.0 13.Feb.2035 263.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 343.617,88 1.0 11279.0 395.0 21.Sept.2029 188.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 343.700,58 1.0 11369.0 234.0 03.Dez.2027 125.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 343.710,16 1.0 11422.0 120.0 25.Sept.2026 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 343.867,75 1.0 11429.0 129.0 29.Okt.2027 41.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 343.267,47 1.0 11323.0 205.0 31.Dez.2079 158.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 343.382,05 1.0 11412.0 152.0 21.Jan.2028 63.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 343.226,75 1.0 11413.0 166.0 15.März2027 75.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 342.831,81 1.0 8539.0 494.0 16.Sept.2030 100.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 342.938,85 1.0 9654.0 722.0 17.Sept.2034 465.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 343.114,59 1.0 8445.0 571.0 12.Feb.2032 325.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 343.134,59 1.0 11157.0 539.0 14.Juli2031 243.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 342.746,37 1.0 11397.0 149.0 14.Jan.2028 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 342.650,72 1.0 32.0 2831.0 20.März2059 50.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 342.076,60 1.0 11383.0 153.0 25.Jan.2027 38.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 341.736,75 1.0 12516.0 1153.0 28.März2041 425.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 341.292,58 1.0 11370.0 188.0 16.Juni2028 88.0
FLEMSH AUTHORITY OF FLANDERS MTN RegS Government Related 340.590,90 1.0 11335.0 987.0 22.Juni2037 325.0
T AT&T INC Unternehmen 339.947,09 1.0 6687.0 1501.0 15.Sept.2055 355.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 339.348,52 1.0 11967.0 36.0 30.Sept.2027 413.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 339.434,42 1.0 11259.0 220.0 06.Okt.2027 63.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 338.484,22 1.0 11249.0 219.0 29.Sept.2027 38.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 338.445,97 1.0 11278.0 189.0 08.Juni2027 38.0
MET METLIFE INC Unternehmen 337.764,95 1.0 10484.0 757.0 15.Juni2035 570.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 337.839,67 1.0 13172.0 304.0 29.Okt.2029 363.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 336.355,86 1.0 9910.0 201.0 25.Aug.2027 350.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 335.333,79 1.0 9493.0 969.0 15.Nov.2040 588.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 335.098,67 1.0 25.0 451.0 21.Aug.2030 300.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 334.645,40 1.0 7487.0 784.0 01.Jan.2051 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 334.236,21 1.0 73.0 890.0 20.Juni2035 230.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 334.294,23 1.0 11085.0 443.0 14.Feb.2030 125.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 334.059,95 1.0 11120.0 260.0 28.Feb.2028 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 333.465,67 1.0 7545.0 1020.0 02.Juni2039 460.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 333.161,33 1.0 11087.0 255.0 06.Feb.2028 38.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 333.194,34 1.0 11025.0 312.0 22.Sept.2028 88.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 332.990,67 1.0 12883.0 452.0 23.Okt.2031 525.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 332.883,82 1.0 6641.0 1801.0 10.Mai2046 88.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 332.386,97 1.0 10958.0 496.0 07.Okt.2030 138.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 331.945,21 1.0 11062.0 289.0 24.Juni2029 63.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 332.218,31 1.0 11061.0 268.0 25.März2028 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 331.648,46 1.0 9459.0 168.0 31.März2027 63.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 331.222,20 1.0 11005.0 332.0 26.Nov.2028 50.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 331.377,77 1.0 11004.0 299.0 24.Juli2028 38.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 330.876,72 1.0 10266.0 362.0 01.Sept.2053 600.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 330.206,69 1.0 10954.0 539.0 29.März2031 163.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 329.441,35 1.0 10014.0 295.0 02.Okt.2028 455.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 329.502,31 1.0 10983.0 294.0 29.Juni2028 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 329.567,59 1.0 9339.0 1052.0 15.Nov.2041 515.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 329.536,41 1.0 6493.0 633.0 09.März2033 450.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 329.466,33 1.0 10076.0 415.0 01.März2053 550.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 329.104,59 1.0 8198.0 1075.0 02.Sept.2036 30.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 329.285,29 1.0 7395.0 381.0 01.Sept.2029 340.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 329.002,26 1.0 5661.0 509.0 20.Nov.2030 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 328.438,03 1.0 9177.0 809.0 15.Jan.2036 427.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 328.073,00 1.0 9354.0 276.0 28.Mai2028 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 327.990,80 1.0 6890.0 2273.0 01.März2072 215.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 327.365,20 1.0 10676.0 920.0 15.Feb.2039 590.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 327.535,49 1.0 10918.0 321.0 04.Okt.2028 0.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 327.395,59 1.0 11692.0 396.0 02.Okt.2029 238.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 326.565,19 1.0 10608.0 628.0 15.Juli2033 575.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 326.574,52 1.0 11716.0 589.0 24.Jan.2032 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 326.755,94 1.0 345.0 1929.0 17.Juni2052 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 326.123,76 1.0 10861.0 361.0 09.März2029 25.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 326.164,05 1.0 9246.0 389.0 06.Sept.2029 213.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 326.298,14 1.0 6462.0 796.0 24.Okt.2035 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 325.868,51 1.0 10654.0 588.0 09.März2034 625.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 326.086,62 1.0 9248.0 299.0 15.Sept.2029 216.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 325.373,47 1.0 9986.0 274.0 19.Juni2029 458.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 325.513,06 1.0 9863.0 154.0 24.Feb.2032 406.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 324.706,08 1.0 9251.0 407.0 01.Dez.2029 250.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 324.844,53 1.0 9240.0 442.0 15.Mai2030 275.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 324.284,66 1.0 9208.0 396.0 01.Nov.2034 303.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 324.478,64 1.0 9847.0 653.0 01.Okt.2052 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 324.015,61 1.0 9655.0 777.0 01.Sept.2035 460.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 323.618,10 1.0 10787.0 335.0 27.Nov.2028 0.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 323.314,24 1.0 9796.0 236.0 15.Feb.2028 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.140,99 1.0 9147.0 425.0 24.Jan.2030 188.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 322.163,05 1.0 8008.0 1231.0 01.Juni2046 438.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 322.440,61 1.0 12634.0 242.0 16.Feb.2029 575.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 321.472,14 1.0 9148.0 405.0 23.Okt.2029 175.0
FI FISERV INC Unternehmen 320.493,07 1.0 9129.0 449.0 01.Juni2030 265.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 320.597,85 1.0 10687.0 395.0 04.Juli2029 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 320.096,27 1.0 11736.0 99.0 15.Juli2026 210.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 319.267,53 1.0 8979.0 1301.0 05.Sept.2040 145.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 319.302,86 1.0 317.0 351.0 17.März2029 240.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 319.139,41 1.0 9092.0 891.0 15.Dez.2036 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 319.178,58 1.0 5856.0 2221.0 06.Juli2051 70.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 319.109,95 1.0 7966.0 1813.0 16.Juni2048 155.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 318.498,50 1.0 10586.0 421.0 26.Okt.2029 38.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.716,67 1.0 2646.0 969.0 08.Juni2038 489.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 318.739,05 1.0 7557.0 669.0 01.Juni2033 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #18 Schuldverschreibungen 318.270,42 1.0 65.0 2012.0 20.März2065 310.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 318.288,97 1.0 7881.0 965.0 01.Aug.2036 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 318.337,54 1.0 2364.0 1122.0 22.Mai2040 376.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 317.984,06 1.0 9761.0 75.0 14.Apr.2026 100.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 317.754,41 1.0 972.0 745.0 13.Apr.2034 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 317.576,05 1.0 8934.0 1029.0 15.Feb.2039 350.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 317.639,17 1.0 317.0 283.0 17.Juni2028 265.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 317.122,65 1.0 10284.0 626.0 19.Jan.2035 607.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 317.124,73 1.0 10387.0 284.0 15.Sept.2029 582.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 317.222,68 1.0 12176.0 187.0 19.Juli2028 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 317.223,55 1.0 10571.0 439.0 18.Dez.2029 5.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 316.357,02 1.0 6317.0 1470.0 30.Juni2062 395.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 316.607,34 1.0 1037.0 394.0 12.Sept.2029 213.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 316.631,28 1.0 9834.0 171.0 03.Mai2027 330.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 316.155,09 1.0 10414.0 235.0 01.Feb.2054 650.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 315.657,47 1.0 10506.0 1578.0 25.Juni2049 345.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 315.235,30 1.0 10495.0 470.0 30.Apr.2030 55.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 314.906,08 1.0 7794.0 1722.0 08.März2049 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 314.112,17 1.0 10220.0 917.0 01.Feb.2039 570.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 314.328,18 1.0 10439.0 728.0 04.Apr.2033 125.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 313.915,94 1.0 10371.0 414.0 13.Mai2030 600.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 313.397,88 1.0 7379.0 624.0 15.Sept.2032 355.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 313.126,40 1.0 10228.0 233.0 15.Feb.2028 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 313.250,03 1.0 8785.0 558.0 12.Jan.2037 335.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 313.276,72 1.0 12433.0 586.0 28.Apr.2032 425.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 312.714,77 1.0 10215.0 400.0 19.Feb.2030 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 312.342,11 1.0 10282.0 721.0 17.Apr.2036 566.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 312.407,76 1.0 8828.0 464.0 17.Juli2030 205.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 312.627,54 1.0 10419.0 480.0 20.Mai2030 10.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 311.952,41 1.0 12338.0 670.0 11.März2033 363.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 311.573,45 1.0 10188.0 673.0 22.Feb.2034 520.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 311.664,03 1.0 10210.0 322.0 26.Feb.2029 485.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 311.735,31 1.0 12334.0 545.0 15.Nov.2033 902.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 311.249,82 1.0 10146.0 351.0 22.Mai2029 450.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 311.361,73 1.0 10242.0 582.0 27.Sept.2031 150.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 311.341,02 1.0 6473.0 830.0 21.Dez.2035 425.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 311.438,13 1.0 10381.0 454.0 11.Feb.2030 1.0
HPQ HP INC Unternehmen 311.168,76 1.0 10261.0 414.0 25.Apr.2030 540.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 311.037,27 1.0 9855.0 518.0 01.Okt.2052 500.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 310.641,37 1.0 10136.0 724.0 19.Feb.2035 563.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 310.661,10 1.0 10183.0 198.0 13.Sept.2028 535.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 310.748,22 1.0 10139.0 725.0 12.Feb.2035 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 310.178,35 1.0 10308.0 356.0 15.Juni2029 475.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 310.091,92 1.0 10225.0 499.0 10.Apr.2031 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 309.805,09 1.0 5231.0 1667.0 02.Dez.2050 265.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 309.893,23 1.0 8358.0 696.0 01.Dez.2051 250.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 309.440,45 1.0 10275.0 269.0 12.Juni2028 525.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 309.600,04 1.0 10275.0 720.0 05.Juni2034 475.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 309.685,81 1.0 11410.0 223.0 15.Okt.2027 70.0
HCA HCA INC Unternehmen 309.269,42 1.0 10117.0 238.0 01.März2028 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 309.316,40 1.0 8780.0 556.0 21.Okt.2032 265.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 309.322,95 1.0 10078.0 143.0 23.Jan.2028 504.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 308.912,58 1.0 14691.0 426.0 14.Sept.2031 680.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 308.972,47 1.0 10066.0 566.0 22.Juli2033 501.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 309.008,35 1.0 10121.0 465.0 01.Jan.2053 550.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 308.241,48 1.0 10103.0 242.0 15.März2028 465.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 308.066,38 1.0 8763.0 1072.0 01.März2037 95.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 307.881,21 1.0 10179.0 591.0 15.Sept.2031 88.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 307.289,03 1.0 10080.0 116.0 25.Sept.2026 563.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 307.456,90 1.0 10213.0 271.0 14.Juni2028 505.0
KFW KFW Government Related 307.457,32 1.0 10053.0 103.0 07.Aug.2026 463.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 307.463,21 1.0 10114.0 412.0 27.März2030 475.0
DB DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) Unternehmen 306.874,33 1.0 10141.0 416.0 09.Mai2031 530.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 306.481,10 1.0 10067.0 411.0 10.Apr.2030 513.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 306.524,68 1.0 10165.0 717.0 29.Mai2034 475.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 306.552,86 1.0 10027.0 401.0 14.Feb.2030 475.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 306.693,34 1.0 10166.0 261.0 01.Juni2028 545.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 306.709,68 1.0 10557.0 1780.0 22.Juni2055 350.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 306.628,67 1.0 10218.0 549.0 31.Jan.2031 5.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 305.875,70 1.0 8555.0 1188.0 15.Aug.2045 460.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 306.072,13 1.0 10064.0 323.0 30.März2029 505.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 305.758,76 1.0 11472.0 787.0 15.Juli2034 250.0
FRRJ3575 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 305.990,23 1.0 10464.0 308.0 01.Feb.2055 650.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 305.476,52 1.0 10027.0 203.0 14.Sept.2027 487.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 305.515,14 1.0 9985.0 480.0 10.Jan.2031 400.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 305.051,31 1.0 10042.0 247.0 24.März2028 432.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 305.382,27 1.0 10130.0 611.0 01.Dez.2032 470.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 304.669,23 1.0 9984.0 735.0 15.März2035 525.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 304.788,21 1.0 9947.0 309.0 15.Jan.2029 440.0
KFW KFW Government Related 304.929,99 1.0 10038.0 336.0 15.März2029 400.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 304.977,14 1.0 9958.0 610.0 06.Feb.2033 490.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 304.793,54 1.0 11863.0 541.0 18.Juli2031 288.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 304.398,55 1.0 10143.0 531.0 25.Nov.2030 5.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 304.571,87 1.0 9988.0 708.0 15.Sept.2034 520.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 303.956,14 1.0 9979.0 369.0 10.Sept.2029 463.0
UBS UBS GROUP AG MTN 144A Unternehmen 304.060,55 1.0 9922.0 566.0 05.Aug.2033 499.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 303.862,27 1.0 10006.0 250.0 15.März2028 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 303.884,06 1.0 10020.0 210.0 08.Okt.2027 435.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 303.239,18 1.0 9917.0 311.0 17.Jan.2029 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 303.249,44 1.0 10007.0 213.0 18.Okt.2028 452.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 303.304,76 1.0 8653.0 466.0 17.Mai2030 88.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 303.494,38 1.0 10086.0 823.0 15.Apr.2034 113.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 303.086,15 1.0 11947.0 423.0 06.Feb.2030 325.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 302.480,60 1.0 9952.0 409.0 24.März2031 449.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 302.589,94 1.0 11732.0 680.0 13.Sept.2033 388.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 302.747,69 1.0 9832.0 1307.0 03.Aug.2055 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 302.222,23 1.0 10058.0 607.0 16.Aug.2032 425.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 302.295,59 1.0 7397.0 1348.0 01.Aug.2048 365.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 302.352,33 1.0 9940.0 370.0 19.Sept.2030 454.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 302.237,59 1.0 8560.0 1581.0 01.März2046 275.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 302.382,46 1.0 12059.0 692.0 08.Juni2033 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 302.016,57 1.0 9978.0 387.0 16.Okt.2029 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 302.055,92 1.0 10010.0 174.0 24.Mai2028 466.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 301.598,22 1.0 10053.0 591.0 30.Juni2031 0.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 301.047,98 1.0 10032.0 719.0 07.Jan.2035 590.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 300.867,03 1.0 12007.0 371.0 11.Juni2029 313.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 300.934,03 1.0 11704.0 617.0 04.Sept.2032 338.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 300.619,67 1.0 11939.0 355.0 11.Apr.2029 300.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 300.646,07 1.0 11994.0 760.0 12.Juni2034 363.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 299.955,83 1.0 9838.0 192.0 05.Aug.2027 375.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 299.961,91 1.0 9990.0 735.0 02.Juli2034 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 299.797,80 1.0 9937.0 396.0 15.Nov.2029 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 299.834,35 1.0 9886.0 382.0 21.Sept.2029 363.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 299.225,34 1.0 9859.0 160.0 18.März2028 375.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 299.482,85 1.0 9917.0 640.0 19.Mai2033 475.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 299.524,55 1.0 6547.0 686.0 08.März2034 500.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 298.972,20 1.0 9797.0 229.0 15.Jan.2028 350.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 298.927,30 1.0 2268.0 526.0 15.Apr.2031 263.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 298.539,85 1.0 9211.0 415.0 22.Jan.2030 255.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 298.508,37 1.0 9950.0 581.0 25.Mai2031 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 298.677,35 1.0 9956.0 581.0 25.Mai2031 0.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 298.342,82 1.0 9866.0 166.0 13.Apr.2027 330.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 297.946,01 1.0 9806.0 248.0 04.März2028 363.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 297.465,44 1.0 9752.0 712.0 10.Sept.2034 495.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 297.720,23 1.0 5824.0 1492.0 15.Jan.2051 270.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 297.662,14 1.0 11888.0 546.0 21.Juni2031 315.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 297.731,03 1.0 9912.0 609.0 15.Sept.2031 13.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 297.335,94 1.0 9805.0 708.0 23.Okt.2035 502.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 297.337,76 1.0 11903.0 542.0 28.Mai2031 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 296.727,92 1.0 10085.0 454.0 31.Aug.2030 413.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 296.666,60 1.0 11727.0 512.0 24.Jan.2031 263.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 296.700,21 1.0 8463.0 693.0 21.Juli2025 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 296.444,98 1.0 11790.0 266.0 11.Apr.2028 238.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 296.429,87 1.0 348.0 1596.0 17.Juni2046 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 296.595,18 1.0 1464.0 508.0 25.Dez.2030 254.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 296.251,42 1.0 9784.0 564.0 27.Apr.2033 457.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 295.983,55 1.0 7382.0 683.0 15.Juni2033 365.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 295.677,09 1.0 9710.0 737.0 05.Sept.2034 425.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 295.678,57 1.0 9809.0 602.0 22.Sept.2031 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 295.448,27 1.0 310.0 1427.0 17.Juni2042 200.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 295.120,32 1.0 9759.0 102.0 27.Juli2026 175.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 294.625,26 1.0 9732.0 157.0 04.März2027 255.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 294.653,26 1.0 11645.0 505.0 10.März2031 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 294.725,64 1.0 9808.0 181.0 20.Juni2027 300.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 294.746,82 1.0 9697.0 144.0 12.Jan.2028 261.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 294.806,67 1.0 11454.0 875.0 15.Jan.2039 700.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 294.153,94 1.0 11659.0 606.0 04.März2032 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 294.216,50 1.0 9599.0 1343.0 23.Feb.2054 550.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 294.454,51 1.0 12872.0 367.0 01.Aug.2029 363.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 294.073,91 1.0 9680.0 144.0 11.Jan.2028 247.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 293.530,16 1.0 5815.0 1606.0 01.Nov.2056 294.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 292.742,08 1.0 9543.0 616.0 17.Jan.2033 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 292.373,37 1.0 11639.0 826.0 29.Jan.2035 288.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 291.946,97 1.0 13914.0 1016.0 05.Okt.2043 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 291.949,84 1.0 8926.0 517.0 22.Apr.2032 269.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 292.021,80 1.0 6421.0 785.0 23.Okt.2035 500.0
T AT&T INC Unternehmen 291.818,96 1.0 9530.0 869.0 15.Aug.2037 490.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.666,56 1.0 11199.0 1409.0 20.Juni2044 315.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 291.413,16 1.0 7559.0 1253.0 15.Aug.2042 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 290.993,86 1.0 9577.0 1060.0 01.Okt.2040 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 291.026,45 1.0 10279.0 1184.0 13.Mai2055 738.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 291.206,60 1.0 9633.0 871.0 15.Mai2037 493.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 290.567,10 1.0 7180.0 625.0 01.Sept.2032 325.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 290.130,11 1.0 13959.0 132.0 03.Dez.2026 675.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 290.271,95 1.0 9650.0 919.0 10.Apr.2035 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 290.050,97 1.0 9922.0 260.0 01.Mai2029 422.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 289.762,33 1.0 9992.0 621.0 18.Okt.2031 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 289.767,04 1.0 7230.0 456.0 15.Juni2030 285.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 289.591,78 1.0 8863.0 1210.0 21.Aug.2046 486.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 289.387,15 1.0 10156.0 822.0 15.Feb.2036 450.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 289.393,54 1.0 2769.0 353.0 25.Juli2029 475.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 288.767,72 1.0 9570.0 147.0 14.Jan.2027 115.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 288.821,45 1.0 9395.0 1372.0 01.Feb.2055 530.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 288.952,59 1.0 11486.0 136.0 25.Nov.2026 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 288.983,75 1.0 10258.0 267.0 13.Juli2028 512.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 288.921,60 1.0 7.0 1107.0 10.Sept.2038 238.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 288.340,43 1.0 12438.0 302.0 10.Nov.2029 488.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 288.357,70 1.0 7049.0 1395.0 25.Jan.2050 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 288.113,35 1.0 14034.0 470.0 16.Dez.2030 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 288.123,23 1.0 9474.0 371.0 15.Aug.2029 325.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 288.163,94 1.0 7907.0 1058.0 01.Apr.2040 360.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 288.227,88 1.0 9522.0 582.0 13.Apr.2032 360.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 287.732,60 1.0 7.0 139.0 10.Dez.2026 150.0
FNCB7449 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 287.615,59 1.0 10358.0 215.0 01.Nov.2053 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 287.300,17 1.0 8095.0 1771.0 15.Nov.2047 150.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 287.180,58 1.0 9903.0 622.0 22.Okt.2031 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 286.992,94 1.0 6662.0 553.0 01.Juni2031 165.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 286.515,83 1.0 5289.0 2528.0 31.Okt.2071 145.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 286.137,42 1.0 11869.0 288.0 04.Juli2028 263.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 286.171,36 1.0 12711.0 444.0 04.Juli2031 500.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 286.084,23 1.0 11218.0 201.0 19.Juli2027 1.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 285.567,51 1.0 9448.0 1115.0 19.Mai2043 511.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 285.557,69 1.0 11421.0 121.0 28.Sept.2026 1.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 285.076,15 1.0 9763.0 114.0 15.Sept.2026 213.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 284.538,86 1.0 5081.0 2613.0 15.Jan.2052 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 284.205,28 1.0 9383.0 1548.0 18.Feb.2045 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 284.212,00 1.0 47.0 2187.0 20.März2055 140.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 283.657,36 1.0 14083.0 261.0 24.Mai2029 588.0
WBD WARNERMEDIA HLDG 144A Unternehmen 282.859,96 1.0 9300.0 333.0 15.März2029 405.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 282.674,47 1.0 7874.0 1077.0 05.Apr.2040 338.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.510,69 1.0 7830.0 89.0 01.Juni2026 213.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.571,34 1.0 7994.0 206.0 01.Sept.2027 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 282.133,55 1.0 7386.0 1412.0 01.März2052 388.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 282.265,11 1.0 13340.0 545.0 31.Dez.2079 788.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 282.300,93 1.0 4162.0 1248.0 20.Nov.2041 225.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 281.537,91 1.0 9250.0 767.0 15.März2035 425.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 281.625,70 1.0 13646.0 126.0 23.Nov.2026 513.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 281.163,53 1.0 11228.0 1324.0 22.Juni2043 345.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 280.697,16 1.0 8682.0 552.0 15.Aug.2031 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 280.733,27 1.0 13775.0 244.0 22.Feb.2028 513.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 280.359,91 1.0 9326.0 892.0 05.Juni2035 175.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 280.639,42 1.0 9299.0 308.0 15.Okt.2028 240.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 280.022,18 1.0 13778.0 245.0 10.März2028 500.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 280.132,57 1.0 9333.0 755.0 15.März2033 13.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 278.967,61 1.0 13685.0 425.0 22.Okt.2030 525.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 279.045,28 1.0 11087.0 1061.0 15.Apr.2038 275.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 278.690,50 1.0 12049.0 301.0 11.Okt.2028 388.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 278.841,34 1.0 11154.0 241.0 15.Dez.2027 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 278.186,91 1.0 13623.0 320.0 09.Jan.2029 425.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 278.279,81 1.0 9228.0 304.0 14.Sept.2028 150.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 278.447,88 1.0 11042.0 883.0 15.Mai2038 640.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 278.460,54 1.0 10401.0 801.0 13.Mai2037 688.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 278.077,43 1.0 540.0 226.0 02.März2028 850.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 277.720,27 1.0 11075.0 347.0 22.Jan.2029 63.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 277.747,90 1.0 11110.0 254.0 31.Jan.2028 0.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 277.679,71 1.0 10426.0 225.0 01.Mai2054 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 276.894,67 1.0 11076.0 269.0 28.März2028 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 276.230,97 1.0 8301.0 1196.0 04.Mai2043 385.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 275.863,33 1.0 9113.0 1329.0 15.Mai2054 550.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 275.949,86 1.0 13405.0 796.0 29.Nov.2035 475.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 275.435,83 1.0 13686.0 86.0 26.Mai2026 525.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 275.011,64 1.0 9883.0 287.0 26.Sept.2028 410.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 275.179,45 1.0 13268.0 818.0 31.Okt.2036 525.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 275.227,40 1.0 12185.0 533.0 30.Mai2031 370.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 274.941,09 1.0 12047.0 245.0 31.Jan.2028 338.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 274.609,39 1.0 13522.0 721.0 15.Sept.2034 488.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 274.221,89 1.0 8981.0 909.0 06.März2038 467.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 274.331,37 1.0 2731.0 180.0 25.Mai2027 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 274.347,06 1.0 6841.0 545.0 27.Mai2031 210.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 273.479,16 1.0 9748.0 76.0 20.Apr.2026 88.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 273.482,44 1.0 12976.0 1038.0 12.Sept.2044 625.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 273.585,92 1.0 10627.0 582.0 12.Jan.2033 643.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 273.607,72 1.0 7791.0 1320.0 15.Juni2047 390.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 273.359,73 1.0 10879.0 425.0 21.Nov.2029 75.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 272.738,25 1.0 8936.0 1279.0 15.März2049 490.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 272.805,06 1.0 9820.0 104.0 08.Aug.2026 240.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 272.907,64 1.0 9833.0 163.0 01.Apr.2027 335.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 272.570,08 1.0 10483.0 460.0 04.März2030 1.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 272.597,92 1.0 532.0 106.0 03.Sept.2026 700.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 272.032,30 1.0 2633.0 453.0 31.März2030 100.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 271.914,78 1.0 8989.0 1288.0 14.Nov.2048 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 271.233,97 1.0 8913.0 569.0 04.Feb.2033 297.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 271.458,68 1.0 13095.0 623.0 03.Nov.2043 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 271.404,58 1.0 6115.0 921.0 21.Apr.2037 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 270.985,46 1.0 8808.0 1087.0 15.Juli2042 465.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 270.700,59 1.0 8867.0 1351.0 15.Sept.2052 495.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 270.733,61 1.0 9752.0 160.0 10.März2027 280.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 270.469,25 1.0 9830.0 95.0 01.Juli2026 255.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 270.094,29 1.0 5110.0 778.0 20.März2034 175.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 269.461,15 1.0 8837.0 1434.0 18.Sept.2054 470.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 269.544,77 1.0 12741.0 276.0 31.Dez.2079 750.0
FI FISERV INC Unternehmen 269.733,21 1.0 9610.0 182.0 01.Juni2027 225.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 269.116,08 1.0 10459.0 673.0 14.Jan.2036 629.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 268.809,05 1.0 10742.0 475.0 11.Juni2030 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 268.346,45 1.0 7596.0 1073.0 22.Apr.2042 331.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 268.445,14 1.0 13374.0 43.0 15.Dez.2025 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 268.683,37 1.0 8901.0 527.0 22.Apr.2032 258.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 268.441,33 1.0 11975.0 315.0 15.Nov.2028 300.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 268.305,25 1.0 10458.0 307.0 01.Feb.2029 625.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 267.751,50 1.0 10522.0 633.0 14.Sept.2033 588.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 267.781,64 1.0 966.0 1086.0 31.Mai2039 363.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 267.564,20 1.0 26.0 592.0 24.Nov.2032 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 266.974,07 1.0 10343.0 1031.0 14.Jan.2046 692.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 266.541,59 1.0 9663.0 128.0 04.Nov.2026 165.0
FRSL1137 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 266.351,58 1.0 10166.0 326.0 01.Mai2055 600.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 265.861,26 1.0 10562.0 500.0 10.Sept.2030 75.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 265.861,45 1.0 10349.0 380.0 14.Jan.2031 588.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 265.865,34 1.0 10354.0 380.0 10.Jan.2030 565.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 265.996,82 1.0 10357.0 518.0 13.Jan.2033 579.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 265.569,45 1.0 9631.0 118.0 22.Sept.2026 88.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 265.472,44 1.0 2639.0 266.0 25.Apr.2028 275.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 264.800,24 1.0 10592.0 425.0 24.Okt.2029 0.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 264.941,43 1.0 10509.0 649.0 15.Nov.2033 590.0
C CITIBANK NA Unternehmen 264.553,14 1.0 10421.0 284.0 29.Sept.2028 580.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 264.021,39 1.0 12903.0 403.0 13.Jan.2030 525.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 264.100,02 1.0 12807.0 599.0 03.Nov.2032 500.0
T AT&T INC Unternehmen 263.630,68 1.0 8716.0 1217.0 15.Mai2046 475.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 263.657,68 1.0 8753.0 532.0 15.Mai2031 240.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 263.883,37 1.0 10480.0 461.0 20.Nov.2030 555.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 263.958,92 1.0 6269.0 1480.0 21.Juni2054 475.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 263.313,70 1.0 13160.0 568.0 06.Juli2032 580.0
WMT WALMART INC Unternehmen 263.319,79 1.0 11401.0 385.0 15.Feb.2030 755.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 263.589,65 1.0 10361.0 579.0 14.Sept.2033 572.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 263.473,58 1.0 517.0 151.0 04.März2027 550.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 262.948,09 1.0 10282.0 430.0 15.Juli2030 488.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 263.165,42 1.0 12906.0 327.0 28.Feb.2030 600.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 262.734,54 1.0 13028.0 138.0 08.Dez.2027 138.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 262.672,38 1.0 11835.0 100.0 21.Juli2026 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 262.353,71 1.0 10218.0 706.0 24.Jan.2036 602.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 262.473,50 1.0 8608.0 1127.0 01.Apr.2045 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 261.837,69 1.0 8623.0 539.0 21.Juli2032 224.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 262.068,50 1.0 10407.0 621.0 25.Mai2034 617.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 261.481,87 1.0 12731.0 960.0 15.Okt.2037 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 261.666,44 1.0 10201.0 308.0 10.Jan.2030 534.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 261.586,46 1.0 307.0 958.0 17.Dez.2035 159.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 261.083,49 1.0 10310.0 406.0 15.Apr.2031 569.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 261.341,93 1.0 12928.0 626.0 20.Apr.2033 540.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 260.853,65 1.0 12577.0 449.0 28.Aug.2030 461.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 260.938,96 1.0 10181.0 228.0 10.Jan.2028 516.0
T AT&T INC Unternehmen 260.410,25 1.0 8582.0 590.0 01.Feb.2032 225.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 260.444,66 1.0 12980.0 180.0 17.Mai2027 213.0
HCA HCA INC Unternehmen 260.459,99 1.0 10270.0 478.0 01.Apr.2031 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 260.649,41 1.0 10180.0 653.0 23.Jan.2035 534.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 260.486,87 1.0 10419.0 489.0 22.Juni2030 10.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 260.238,85 1.0 9720.0 591.0 20.März2049 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 260.011,44 1.0 8592.0 599.0 15.März2032 236.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 260.041,82 1.0 10238.0 289.0 20.Sept.2028 540.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 260.082,58 1.0 12819.0 223.0 09.Nov.2028 206.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 260.090,76 1.0 10192.0 399.0 24.Jan.2030 463.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 260.099,24 1.0 10176.0 232.0 21.Jan.2028 488.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 260.159,03 1.0 8533.0 1202.0 15.März2045 440.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 260.172,34 1.0 11731.0 387.0 05.Sept.2029 263.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 259.612,64 1.0 411.0 644.0 23.Juni2032 175.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 259.272,45 1.0 12414.0 126.0 15.Nov.2027 725.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 259.287,02 1.0 12601.0 545.0 13.Nov.2032 475.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.514,94 1.0 10293.0 212.0 15.Nov.2027 585.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 258.969,50 1.0 10172.0 678.0 26.Feb.2034 505.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 259.051,72 1.0 10115.0 143.0 18.Jan.2027 520.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 258.964,41 1.0 11510.0 93.0 15.Juni2026 0.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.655,66 1.0 2553.0 1045.0 15.Sept.2039 447.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 258.835,27 1.0 503.0 308.0 12.Dez.2028 550.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 258.499,05 1.0 10303.0 269.0 15.Juni2028 550.0
FRSD6437 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 258.253,38 1.0 10037.0 437.0 01.Juni2054 550.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 257.813,70 1.0 12648.0 309.0 28.Feb.2034 576.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 257.890,20 1.0 10270.0 353.0 05.Juni2029 488.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 258.041,44 1.0 12883.0 141.0 15.Dez.2026 25.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 257.442,95 1.0 12635.0 166.0 06.Apr.2027 788.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 257.559,09 1.0 10262.0 710.0 11.Juni2034 518.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 257.608,77 1.0 10192.0 117.0 30.Okt.2026 588.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 257.695,67 1.0 12383.0 198.0 14.Sept.2028 525.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 257.738,98 1.0 10310.0 706.0 09.Jan.2036 586.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 257.147,76 1.0 8533.0 1170.0 13.Nov.2037 50.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 257.303,99 1.0 9680.0 130.0 22.Nov.2027 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 257.401,03 1.0 8542.0 530.0 28.Apr.2032 193.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.728,23 1.0 11134.0 297.0 15.Juli2028 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 256.944,68 1.0 11562.0 225.0 31.Okt.2027 145.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 256.840,61 1.0 6392.0 315.0 15.Nov.2028 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 256.534,02 1.0 12394.0 292.0 28.Sept.2029 475.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 256.541,65 1.0 10197.0 662.0 30.Mai2035 594.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 256.645,32 1.0 10250.0 971.0 13.Juni2036 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 256.435,52 1.0 11140.0 265.0 15.März2028 25.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 256.240,52 1.0 8539.0 1062.0 04.Juni2036 20.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 255.888,52 1.0 10200.0 271.0 13.Juni2028 490.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 255.946,07 1.0 10053.0 151.0 15.Feb.2027 463.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 255.720,13 1.0 6274.0 859.0 20.Feb.2037 475.0
TPEIR PIRAEUS BANK SA MTN RegS Unternehmen 255.285,14 1.0 12234.0 270.0 17.Juli2029 463.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 255.490,30 1.0 10146.0 130.0 20.Nov.2026 540.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 255.524,92 1.0 10046.0 239.0 20.Feb.2029 453.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 255.555,04 1.0 12388.0 460.0 18.Sept.2030 413.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 255.569,47 1.0 10134.0 166.0 06.Mai2027 510.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 255.319,15 1.0 11299.0 230.0 10.Nov.2027 63.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN Unternehmen 255.062,88 1.0 10061.0 248.0 14.März2028 442.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC Unternehmen 255.079,16 1.0 10203.0 401.0 09.Jan.2030 513.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 254.965,92 1.0 11297.0 256.0 15.Feb.2028 75.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 255.150,24 1.0 12635.0 514.0 10.Apr.2031 425.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 254.526,18 1.0 10177.0 233.0 06.Jan.2028 505.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.165,95 1.0 10009.0 108.0 28.Aug.2026 433.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 254.320,90 1.0 12307.0 294.0 21.Sept.2028 438.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (FXD-FRN) Unternehmen 254.339,66 1.0 10056.0 166.0 12.Apr.2028 487.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 254.391,45 1.0 12328.0 612.0 05.Sept.2032 398.0
COR CENCORA INC Unternehmen 254.397,13 1.0 9000.0 511.0 15.März2031 270.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 254.468,42 1.0 12409.0 697.0 27.Nov.2033 438.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 254.198,68 1.0 4177.0 2664.0 15.Okt.2060 70.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 254.310,89 1.0 8332.0 1617.0 20.Dez.2047 225.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 253.866,74 1.0 12634.0 261.0 24.März2028 150.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 253.911,61 1.0 10065.0 291.0 01.Nov.2028 485.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 253.917,34 1.0 12352.0 306.0 06.Nov.2028 438.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 253.461,16 1.0 9196.0 367.0 01.Juni2029 200.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 253.729,18 1.0 10058.0 215.0 26.Okt.2027 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 253.081,24 1.0 10117.0 96.0 05.Juli2026 559.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 253.093,62 1.0 10124.0 189.0 09.Juli2027 500.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 253.284,69 1.0 12168.0 353.0 10.Juli2030 425.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 253.419,94 1.0 12492.0 251.0 25.März2029 525.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 253.284,67 1.0 2465.0 813.0 24.Feb.2038 790.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 253.077,73 1.0 11412.0 201.0 30.Juli2027 83.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 253.342,10 1.0 5048.0 1752.0 02.Dez.2052 255.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 252.982,12 1.0 10097.0 348.0 27.Juni2034 675.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 253.027,03 1.0 12562.0 235.0 07.Dez.2028 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 252.357,39 1.0 9887.0 1368.0 15.März2055 560.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 252.567,54 1.0 12196.0 448.0 24.Juli2030 385.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 252.457,16 1.0 6285.0 1381.0 01.Dez.2045 350.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 252.552,02 1.0 10102.0 551.0 03.Feb.2031 0.0
CAZAR IBERCAJA BANCO SA RegS Unternehmen 252.025,06 1.0 12118.0 189.0 30.Juli2028 438.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 252.106,74 1.0 9909.0 99.0 21.Juli2026 375.0
USB US BANK NATIONAL ASSOCIATION FXD-F MTN Unternehmen 252.283,79 1.0 9995.0 124.0 22.Okt.2027 451.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 252.301,09 1.0 9976.0 60.0 01.Apr.2026 425.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.309,70 1.0 10025.0 82.0 15.Mai2026 450.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.990,70 1.0 10691.0 1769.0 20.Okt.2053 315.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 251.261,23 1.0 9990.0 1106.0 01.Dez.2043 575.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 251.311,47 1.0 9893.0 98.0 04.Aug.2026 370.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 251.433,04 1.0 9946.0 380.0 10.Okt.2029 450.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 251.447,20 1.0 9911.0 564.0 15.Aug.2038 588.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 251.477,90 1.0 12429.0 324.0 16.Apr.2034 538.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 250.957,76 1.0 9868.0 143.0 11.Jan.2027 345.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 251.158,10 1.0 12219.0 201.0 23.Nov.2027 463.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 251.205,99 1.0 1.0 1084.0 15.Mai2048 738.0
T AT&T INC Unternehmen 250.558,86 1.0 8325.0 731.0 01.Dez.2033 255.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 250.627,26 1.0 12297.0 398.0 05.Feb.2030 475.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 250.740,78 1.0 9913.0 691.0 15.Apr.2034 500.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 250.784,62 1.0 9920.0 766.0 17.Jan.2034 200.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.877,02 1.0 11110.0 356.0 07.März2029 100.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 250.638,70 1.0 12532.0 193.0 15.Juni2027 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 250.803,98 1.0 12540.0 174.0 06.Apr.2027 0.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 250.222,24 1.0 9963.0 85.0 25.Mai2026 375.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 250.492,81 1.0 9829.0 231.0 12.Jan.2029 387.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 249.833,37 1.0 10995.0 428.0 20.Jan.2030 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 250.141,33 1.0 12050.0 116.0 27.Sept.2026 500.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 249.918,13 1.0 4120.0 2738.0 18.Feb.2070 100.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 249.612,32 1.0 12349.0 488.0 31.Dez.2079 487.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 249.775,17 1.0 9990.0 619.0 15.Okt.2031 1.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 249.786,47 1.0 9870.0 412.0 31.März2031 441.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 249.766,96 1.0 61.0 1539.0 20.Dez.2043 170.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 249.546,79 1.0 9108.0 1308.0 01.Okt.2051 493.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 249.168,12 1.0 12269.0 326.0 20.Feb.2030 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.234,97 1.0 12343.0 429.0 13.Apr.2031 425.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 249.419,41 1.0 12222.0 234.0 13.Jan.2029 438.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 249.148,90 1.0 12457.0 295.0 21.Juni2028 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 248.857,23 1.0 9831.0 97.0 12.Juli2026 250.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 248.865,20 1.0 12279.0 415.0 15.Jan.2030 250.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 248.803,72 1.0 12438.0 382.0 08.Mai2029 13.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 248.409,63 1.0 12151.0 147.0 18.Jan.2027 488.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 248.562,53 1.0 12112.0 291.0 28.Okt.2028 388.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 248.612,36 1.0 12214.0 402.0 13.Feb.2030 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 248.100,59 1.0 9834.0 160.0 01.Apr.2027 330.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 248.147,59 1.0 8224.0 909.0 15.Nov.2036 319.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 248.236,55 1.0 12371.0 646.0 31.Dez.2079 513.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 248.311,11 1.0 12217.0 489.0 09.Feb.2032 413.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 248.262,20 1.0 12027.0 370.0 30.Juli2029 350.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 247.634,81 1.0 12217.0 412.0 14.März2030 438.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 247.654,70 1.0 12163.0 156.0 22.Feb.2027 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 247.741,61 1.0 9711.0 228.0 10.Jan.2033 400.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 247.799,81 1.0 9827.0 117.0 05.Okt.2026 324.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 247.961,72 1.0 12175.0 239.0 16.Jan.2028 400.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 247.976,92 1.0 9762.0 231.0 15.Jan.2028 325.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 247.623,90 1.0 6150.0 430.0 15.Mai2030 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 247.970,26 1.0 492.0 565.0 26.Mai2033 750.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 247.818,37 1.0 12040.0 203.0 31.Aug.2027 350.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 247.836,37 1.0 12120.0 309.0 31.Okt.2028 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 247.874,42 1.0 12095.0 709.0 26.Sept.2033 325.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 247.299,43 1.0 9832.0 221.0 08.Nov.2027 354.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 247.308,07 1.0 8179.0 1277.0 29.Jan.2040 125.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 247.429,83 1.0 12307.0 808.0 23.Mai2035 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 247.515,77 1.0 411.0 538.0 13.März2031 120.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 246.915,94 1.0 12129.0 313.0 16.Jan.2029 388.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 247.016,20 1.0 9766.0 414.0 01.Apr.2031 419.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 247.207,77 1.0 12024.0 206.0 13.Sept.2027 350.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 246.989,37 1.0 12079.0 310.0 31.Okt.2028 336.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 246.580,27 1.0 12133.0 246.0 15.Feb.2028 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 246.585,25 1.0 9734.0 238.0 19.Jan.2028 275.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 246.638,85 1.0 8167.0 1084.0 13.Mai2040 350.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 246.809,29 1.0 12211.0 332.0 05.Apr.2029 425.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 246.649,85 1.0 9791.0 167.0 06.Apr.2027 290.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 246.392,70 1.0 12069.0 415.0 10.März2030 525.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 246.416,90 1.0 9817.0 391.0 03.Dez.2029 402.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 246.466,53 1.0 11911.0 268.0 20.Juli2028 363.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 246.468,36 1.0 10954.0 293.0 23.Juni2028 1.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 246.107,32 1.0 12136.0 149.0 17.März2028 463.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 246.130,41 1.0 12248.0 443.0 23.Mai2030 385.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.926,31 1.0 13497.0 785.0 28.März2035 500.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 246.020,20 1.0 12063.0 316.0 23.Nov.2028 325.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 245.511,86 1.0 9711.0 332.0 15.März2029 345.0
HCA HCA INC Unternehmen 245.564,05 1.0 9795.0 352.0 15.Juni2029 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 245.613,31 1.0 12063.0 723.0 09.Jan.2034 375.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 245.673,16 1.0 9710.0 720.0 15.Okt.2034 500.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 245.753,57 1.0 12249.0 614.0 07.Juni2032 375.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 245.767,81 1.0 12119.0 248.0 23.Feb.2029 388.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 245.537,04 1.0 11960.0 463.0 14.Aug.2030 300.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 245.072,95 1.0 12207.0 358.0 04.Juni2030 413.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 245.097,82 1.0 5349.0 1496.0 13.Aug.2050 333.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 245.162,82 1.0 12015.0 306.0 12.Dez.2028 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 245.248,39 1.0 9700.0 151.0 04.Feb.2028 255.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 245.289,56 1.0 9597.0 1459.0 22.Feb.2064 565.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 245.310,92 1.0 12227.0 425.0 31.Dez.2079 475.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 245.358,00 1.0 2417.0 372.0 15.Aug.2029 388.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 244.739,01 1.0 12179.0 433.0 29.Mai2030 438.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 244.771,22 1.0 9773.0 746.0 06.Mai2033 88.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 245.011,79 1.0 9737.0 216.0 25.Okt.2027 310.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 244.894,13 1.0 11982.0 308.0 20.Okt.2028 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 244.998,15 1.0 11974.0 302.0 25.Sept.2028 300.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 245.020,37 1.0 11987.0 217.0 19.Okt.2027 313.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 244.403,12 1.0 6885.0 1381.0 01.Apr.2050 360.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 244.669,77 1.0 11888.0 695.0 15.Juli2033 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 243.999,15 1.0 11997.0 1279.0 03.Apr.2053 563.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 244.036,34 1.0 11925.0 392.0 13.Nov.2030 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 244.098,46 1.0 11866.0 1035.0 30.Aug.2038 338.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 244.135,05 1.0 9744.0 77.0 23.Apr.2026 100.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 244.201,51 1.0 12012.0 323.0 15.Dez.2028 300.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 244.246,86 1.0 12023.0 491.0 15.Jan.2031 338.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 244.001,93 1.0 8714.0 981.0 09.Juli2035 10.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 243.700,74 1.0 8024.0 1267.0 15.Apr.2047 425.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 243.743,88 1.0 11989.0 717.0 01.Feb.2034 392.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 243.753,52 1.0 11857.0 1034.0 13.Sept.2038 345.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 243.798,73 1.0 12066.0 749.0 21.März2034 350.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 243.841,25 1.0 11863.0 540.0 17.Juli2031 288.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 243.872,47 1.0 11919.0 135.0 30.Nov.2026 388.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 243.891,37 1.0 12164.0 874.0 17.Juni2036 438.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 243.978,69 1.0 12107.0 346.0 21.Apr.2029 363.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 243.398,74 1.0 9724.0 86.0 26.Mai2026 100.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 243.402,80 1.0 12008.0 724.0 05.März2034 400.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 243.515,33 1.0 9722.0 87.0 01.Juni2026 180.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 243.521,98 1.0 11872.0 553.0 21.Okt.2031 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 243.319,63 1.0 11930.0 225.0 16.Nov.2027 313.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 243.549,26 1.0 11908.0 303.0 02.Okt.2028 300.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 242.906,47 1.0 12015.0 506.0 11.März2031 338.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 242.974,11 1.0 7694.0 1278.0 09.Feb.2045 345.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 243.173,28 1.0 8020.0 1342.0 26.Okt.2049 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 242.909,47 1.0 364.0 1041.0 30.Juli2037 195.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 243.151,40 1.0 11843.0 704.0 16.Aug.2033 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 242.608,47 1.0 11913.0 634.0 15.Jan.2033 388.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 242.706,59 1.0 11845.0 113.0 10.Sept.2026 300.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 242.733,45 1.0 9664.0 125.0 19.Okt.2027 204.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 242.780,51 1.0 12049.0 430.0 25.Apr.2030 375.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 242.786,30 1.0 11929.0 855.0 15.Jan.2036 375.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 242.825,09 1.0 12128.0 192.0 29.Juni2027 413.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 242.281,18 1.0 11923.0 532.0 21.Juli2031 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 242.295,01 1.0 8201.0 1306.0 22.Aug.2047 405.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 242.296,66 1.0 12045.0 527.0 14.Mai2032 388.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 242.309,98 1.0 11827.0 556.0 19.Nov.2031 388.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 242.313,13 1.0 11935.0 319.0 15.Jan.2029 321.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 242.337,51 1.0 11743.0 749.0 11.Sept.2034 388.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 242.394,58 1.0 11872.0 637.0 22.Nov.2032 338.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 242.406,31 1.0 11954.0 243.0 24.Jan.2028 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 242.472,37 1.0 11878.0 214.0 04.Okt.2027 275.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 241.983,28 1.0 6754.0 958.0 15.März2042 505.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 242.013,69 1.0 12056.0 453.0 29.Mai2030 338.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 242.058,13 1.0 11959.0 418.0 07.März2030 363.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 241.862,44 1.0 11839.0 208.0 10.Sept.2027 263.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 241.894,57 1.0 11964.0 252.0 23.Feb.2028 300.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 241.443,77 1.0 12015.0 522.0 21.Mai2031 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 241.567,53 1.0 11761.0 457.0 27.Aug.2030 313.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 241.653,34 1.0 7884.0 1246.0 01.März2050 480.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 241.517,14 1.0 9632.0 123.0 13.Okt.2026 119.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 241.619,13 1.0 11925.0 509.0 05.Feb.2031 315.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 241.145,68 1.0 11814.0 365.0 26.Juli2029 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 241.211,07 1.0 11790.0 558.0 01.Okt.2031 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 241.185,39 1.0 9.0 2543.0 10.Sept.2072 350.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 241.237,81 1.0 11909.0 424.0 31.Jan.2030 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 241.266,57 1.0 11996.0 448.0 03.Mai2030 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 241.398,81 1.0 11857.0 655.0 30.Nov.2032 300.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 240.770,80 1.0 10580.0 572.0 28.Okt.2033 612.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 240.886,23 1.0 11957.0 265.0 13.Apr.2028 313.0
VW VOLKSWAGEN INT FINANCE (NC5.5) RegS Unternehmen 240.912,20 1.0 11949.0 469.0 31.Dez.2079 549.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 240.940,20 1.0 11731.0 367.0 01.Aug.2029 288.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 240.965,13 1.0 9600.0 118.0 22.Sept.2026 128.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 240.511,63 1.0 8739.0 1041.0 17.März2036 20.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 240.580,67 1.0 11929.0 260.0 23.März2028 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 240.603,61 1.0 11863.0 154.0 10.Feb.2027 350.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 240.387,67 1.0 11861.0 242.0 18.Jan.2028 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 240.434,94 1.0 11928.0 262.0 29.März2028 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 240.485,27 1.0 11971.0 364.0 15.Mai2029 300.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 240.272,20 1.0 7867.0 1076.0 15.Sept.2042 450.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 240.284,95 1.0 7869.0 1102.0 15.Feb.2041 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 240.343,36 1.0 7281.0 1371.0 25.März2051 395.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 240.000,95 1.0 11899.0 350.0 21.März2029 288.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 240.054,18 1.0 11883.0 252.0 23.Feb.2028 275.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 240.168,63 1.0 11836.0 666.0 11.Jan.2033 300.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 239.631,83 1.0 11735.0 565.0 05.Nov.2031 313.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 239.680,26 1.0 11668.0 831.0 18.Okt.2035 373.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 239.840,62 1.0 11909.0 435.0 29.Apr.2031 363.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 239.669,73 1.0 11820.0 506.0 13.Jan.2031 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 239.715,01 1.0 11973.0 703.0 27.Juni2033 338.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.761,79 1.0 11866.0 252.0 21.Feb.2028 275.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 239.762,07 1.0 11909.0 607.0 30.Apr.2032 350.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 239.842,64 1.0 11760.0 208.0 08.Sept.2027 238.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 239.848,71 1.0 11786.0 220.0 25.Okt.2027 250.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 239.905,32 1.0 11778.0 573.0 25.Nov.2031 300.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 239.924,34 1.0 11959.0 456.0 31.Mai2030 300.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 239.733,51 1.0 10184.0 323.0 01.März2054 600.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 239.270,12 1.0 11894.0 359.0 25.Apr.2029 288.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 239.397,66 1.0 11746.0 1080.0 16.Jan.2040 400.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 239.446,04 1.0 11786.0 232.0 10.Dez.2027 275.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 239.480,50 1.0 11915.0 362.0 19.Mai2029 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.367,54 1.0 5.0 2924.0 10.Sept.2070 163.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 239.291,55 1.0 11809.0 747.0 01.Feb.2034 306.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 239.358,11 1.0 7919.0 1426.0 14.Feb.2042 127.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 239.370,41 1.0 11820.0 423.0 15.Jan.2030 265.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 239.486,09 1.0 11823.0 241.0 10.Jan.2028 263.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 238.923,53 1.0 11683.0 556.0 28.Aug.2031 260.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 239.201,62 1.0 11689.0 555.0 05.Sept.2031 275.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 239.081,24 1.0 11745.0 399.0 15.Okt.2029 250.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 239.224,84 1.0 11735.0 728.0 16.Nov.2033 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 239.239,17 1.0 11813.0 746.0 16.Feb.2034 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 238.686,02 1.0 5874.0 1578.0 20.Aug.2050 240.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 238.728,16 1.0 11756.0 1240.0 22.Feb.2043 411.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 238.755,22 1.0 11891.0 262.0 19.Mai2028 288.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 238.806,71 1.0 11727.0 403.0 29.Nov.2030 300.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 238.869,07 1.0 9518.0 439.0 01.Juni2030 350.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 238.892,23 1.0 7937.0 1937.0 15.Mai2050 150.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 238.712,37 1.0 11894.0 183.0 25.Mai2027 288.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 238.224,40 1.0 11863.0 179.0 24.Mai2028 325.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 238.313,46 1.0 11589.0 761.0 07.Okt.2034 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 238.335,79 1.0 10168.0 924.0 15.Sept.2039 613.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 238.383,43 1.0 11696.0 485.0 17.Okt.2030 263.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 238.456,71 1.0 11713.0 854.0 16.Jan.2036 375.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 238.297,77 1.0 11837.0 266.0 12.Apr.2028 275.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 237.830,33 1.0 11858.0 1248.0 17.Juni2044 475.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 237.854,23 1.0 11759.0 596.0 26.Feb.2032 313.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 237.891,00 1.0 11850.0 89.0 30.Mai2026 350.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 238.001,36 1.0 11847.0 181.0 19.Mai2027 325.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 238.124,20 1.0 11639.0 789.0 16.Okt.2034 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 237.855,77 1.0 5925.0 2174.0 01.Dez.2064 275.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 237.859,56 1.0 1173.0 1103.0 30.März2039 350.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 237.876,44 1.0 11694.0 112.0 31.Aug.2026 200.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 237.463,87 1.0 6744.0 1376.0 01.Juni2052 390.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 237.579,66 1.0 11693.0 794.0 30.Jan.2035 363.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 237.612,32 1.0 7826.0 1444.0 13.Apr.2052 395.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 237.666,12 1.0 9452.0 393.0 08.Nov.2029 325.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 237.723,13 1.0 11810.0 761.0 30.Apr.2034 340.0
ICADFP ICADE MTN RegS Unternehmen 237.240,64 1.0 11795.0 800.0 22.Mai2035 438.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 237.250,54 1.0 11734.0 428.0 30.Jan.2030 250.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 237.274,46 1.0 11726.0 513.0 27.Feb.2031 325.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 237.357,84 1.0 11553.0 902.0 02.Okt.2036 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 237.086,37 1.0 11823.0 185.0 31.Mai2027 250.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 237.241,75 1.0 11851.0 711.0 27.Juni2033 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 237.262,96 1.0 11802.0 270.0 27.Apr.2028 263.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 237.276,12 1.0 11629.0 479.0 19.Sept.2030 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 237.321,14 1.0 11765.0 160.0 26.Feb.2027 238.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 237.367,14 1.0 11794.0 266.0 12.Apr.2028 263.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 236.751,01 1.0 7757.0 287.0 08.Sept.2028 549.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 236.827,65 1.0 11707.0 755.0 13.Feb.2034 288.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 236.907,65 1.0 11630.0 393.0 14.Sept.2029 225.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 236.934,13 1.0 11603.0 1206.0 11.Jan.2043 425.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 236.436,74 1.0 11675.0 509.0 10.Jan.2031 255.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 236.681,76 1.0 7.0 876.0 10.Sept.2035 263.0
T AT&T INC Unternehmen 236.085,15 1.0 11634.0 408.0 17.Dez.2029 260.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 236.128,18 1.0 11653.0 148.0 15.Jan.2032 273.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 236.212,28 1.0 11746.0 361.0 30.Apr.2029 288.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 236.213,98 1.0 9393.0 256.0 11.März2028 170.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 236.208,66 1.0 11737.0 392.0 31.Aug.2029 250.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 235.777,63 1.0 11641.0 661.0 27.Feb.2033 350.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 235.954,64 1.0 11748.0 599.0 26.Mai2033 350.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 235.700,87 1.0 11666.0 518.0 18.Feb.2031 263.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 235.712,77 1.0 11636.0 747.0 07.Feb.2034 307.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 235.780,31 1.0 11714.0 690.0 25.Apr.2033 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 235.918,52 1.0 11697.0 15.0 03.Sept.2025 100.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 235.286,88 1.0 9306.0 576.0 24.März2032 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 235.322,75 1.0 11596.0 1266.0 06.März2044 425.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 235.527,00 1.0 11640.0 339.0 05.Feb.2029 275.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 235.583,34 1.0 11729.0 446.0 20.Mai2031 313.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 235.318,94 1.0 892.0 629.0 18.Mai2032 213.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 235.009,89 1.0 11681.0 168.0 04.Apr.2028 225.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 235.180,44 1.0 9394.0 371.0 18.Juni2029 225.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 235.248,38 1.0 11714.0 768.0 25.Mai2034 338.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 234.943,38 1.0 11620.0 757.0 21.Feb.2034 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 234.540,77 1.0 11618.0 885.0 04.Mai2037 513.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 234.724,25 1.0 11189.0 1044.0 07.Aug.2041 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.821,37 1.0 11593.0 781.0 04.März2036 363.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 234.824,53 1.0 11696.0 900.0 30.Mai2036 350.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE MTN RegS Government Related 234.882,58 1.0 11724.0 460.0 19.Juni2030 313.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 234.739,54 1.0 61.0 1571.0 20.Juni2044 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 234.849,02 1.0 11587.0 827.0 17.Jan.2035 275.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 234.273,87 1.0 7733.0 661.0 28.Okt.2033 529.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.323,09 1.0 11676.0 449.0 24.Mai2030 275.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 234.347,47 1.0 11573.0 97.0 13.Juli2027 125.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST MTN RegS Government Related 234.433,59 1.0 11690.0 585.0 04.Dez.2031 285.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 234.479,95 1.0 11682.0 457.0 15.Mai2030 238.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 234.500,05 1.0 9283.0 567.0 06.Apr.2033 376.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 234.513,75 1.0 11604.0 129.0 17.Nov.2026 163.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 234.517,07 1.0 11694.0 77.0 24.Mai2026 213.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 234.387,94 1.0 11706.0 853.0 26.Juni2035 325.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 234.529,64 1.0 11600.0 231.0 25.Nov.2027 175.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 233.995,36 1.0 11590.0 548.0 21.Nov.2033 825.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 233.896,59 1.0 11428.0 792.0 25.Aug.2034 263.0
ICO ICO (INSTITUTO DE CRDITO OFICIAL) MTN RegS Government Related 234.053,14 1.0 11664.0 620.0 30.Apr.2032 280.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 234.130,63 1.0 11555.0 753.0 10.Jan.2034 263.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 233.468,84 1.0 11514.0 817.0 17.Aug.2036 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 233.520,88 1.0 11587.0 1210.0 28.Nov.2053 780.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 233.569,58 1.0 11656.0 712.0 13.Juni2033 275.0
ILBB INVESTITIONSBANK DES LANDES BRANDE RegS Government Related 233.130,45 1.0 11640.0 531.0 19.März2031 250.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 233.142,19 1.0 11504.0 651.0 12.Feb.2034 325.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 233.207,20 1.0 11558.0 127.0 28.Okt.2026 125.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 233.270,76 1.0 11437.0 647.0 15.Sept.2032 238.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR SC MTN RegS Government Related 233.384,05 1.0 11536.0 809.0 12.März2035 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 233.125,42 1.0 11492.0 745.0 12.Jan.2034 288.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 233.327,41 1.0 11647.0 863.0 18.Juni2035 290.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 232.769,39 1.0 6560.0 1559.0 17.März2052 292.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 232.794,62 1.0 11583.0 173.0 13.Apr.2028 202.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 232.861,17 1.0 11534.0 760.0 18.März2034 300.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 233.041,21 1.0 6500.0 782.0 23.Jan.2036 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 232.436,13 1.0 11602.0 181.0 04.Juni2027 175.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 232.462,31 1.0 9155.0 491.0 30.Jan.2031 325.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 232.563,29 1.0 9229.0 294.0 12.Aug.2028 180.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 232.358,59 1.0 11585.0 851.0 06.Juni2035 313.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 232.503,36 1.0 11613.0 866.0 26.Juni2035 288.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 232.505,63 1.0 11601.0 631.0 12.Juni2032 275.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 232.206,40 1.0 9246.0 262.0 03.Apr.2028 159.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 232.221,16 1.0 11525.0 124.0 13.Okt.2026 100.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 232.278,64 1.0 6625.0 600.0 01.Dez.2031 150.0
VDP PARIS CITY OF RegS Government Related 232.017,31 1.0 11549.0 1134.0 25.Mai2040 375.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 232.024,13 1.0 11435.0 743.0 17.Jan.2034 300.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 231.769,55 1.0 11469.0 210.0 13.Sept.2027 125.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 231.826,54 1.0 11467.0 221.0 24.Okt.2027 150.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 231.888,71 1.0 11473.0 670.0 15.März2033 325.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 231.954,91 1.0 11462.0 208.0 04.Sept.2027 138.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 231.946,02 1.0 11550.0 770.0 25.Mai2034 325.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 231.463,47 1.0 11515.0 260.0 27.März2028 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 231.470,30 1.0 9213.0 443.0 13.Mai2031 296.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 231.589,48 1.0 11526.0 1160.0 21.Mai2040 338.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 230.933,68 1.0 11510.0 623.0 01.Juni2032 300.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 230.955,68 1.0 11543.0 88.0 28.Mai2026 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 231.258,84 1.0 11411.0 752.0 10.Jan.2034 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 230.674,05 1.0 11395.0 1099.0 15.Feb.2039 300.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 230.254,47 1.0 11443.0 131.0 31.Dez.2079 145.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 230.261,65 1.0 11462.0 148.0 18.Jan.2028 93.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 230.507,68 1.0 9146.0 1487.0 19.Mai2063 534.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 230.299,99 1.0 11472.0 149.0 11.Jan.2027 75.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 230.469,00 1.0 9898.0 433.0 01.Apr.2033 450.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 230.044,44 1.0 11468.0 168.0 25.März2027 100.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 230.088,57 1.0 11459.0 773.0 25.Mai2034 313.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 230.125,86 1.0 11481.0 113.0 30.Aug.2026 25.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 229.486,67 1.0 11437.0 127.0 17.Nov.2027 50.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 229.607,26 1.0 11837.0 391.0 18.Sept.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 229.629,46 1.0 10206.0 546.0 14.Jan.2031 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 229.661,66 1.0 9154.0 1169.0 15.Juni2044 485.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 229.802,23 1.0 11462.0 150.0 15.Jan.2027 50.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 229.569,70 1.0 11470.0 191.0 16.Juni2027 113.0
DEXGRP DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS Government Related 229.614,93 1.0 11396.0 223.0 18.Okt.2027 100.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 229.129,77 1.0 11432.0 115.0 07.Sept.2026 25.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 229.137,25 1.0 11433.0 116.0 09.Sept.2026 25.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 229.252,80 1.0 11450.0 112.0 27.Aug.2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 229.340,37 1.0 11440.0 123.0 04.Okt.2026 30.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 229.399,87 1.0 11470.0 96.0 29.Juni2026 1.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 229.423,62 1.0 11428.0 101.0 14.Okt.2027 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 229.095,38 1.0 5704.0 1541.0 01.Dez.2048 305.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 228.880,98 1.0 11423.0 161.0 25.Feb.2027 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 229.012,40 1.0 11430.0 130.0 30.Okt.2026 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 228.917,60 1.0 11446.0 122.0 30.Sept.2026 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 228.991,62 1.0 11427.0 280.0 24.Mai2028 150.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 228.390,41 1.0 11410.0 131.0 03.Nov.2026 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 228.510,71 1.0 10243.0 414.0 14.März2030 450.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 228.657,82 1.0 11299.0 671.0 22.Feb.2033 263.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 228.658,93 1.0 11345.0 229.0 15.Nov.2027 116.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.521,71 1.0 11425.0 124.0 08.Okt.2026 1.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 228.067,88 1.0 8975.0 917.0 22.Aug.2037 388.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 228.108,98 1.0 11367.0 628.0 17.Mai2032 225.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 228.137,01 1.0 9032.0 587.0 15.März2032 295.0
SNOBNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 228.090,10 1.0 11404.0 133.0 11.Nov.2026 1.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 228.109,17 1.0 11403.0 194.0 28.Juni2027 75.0
SNOBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 228.228,15 1.0 11411.0 129.0 26.Okt.2026 1.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 227.791,81 1.0 11226.0 581.0 17.Nov.2031 188.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 227.901,09 1.0 11249.0 431.0 30.Okt.2031 762.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 227.287,03 1.0 11354.0 185.0 26.Mai2028 75.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 227.400,62 1.0 11288.0 342.0 02.Feb.2029 163.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 227.445,37 1.0 11372.0 126.0 15.Okt.2026 0.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 227.340,77 1.0 11360.0 154.0 26.Jan.2027 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 226.917,08 1.0 11310.0 215.0 15.Sept.2027 38.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 227.057,28 1.0 8932.0 1074.0 15.März2042 475.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 227.145,26 1.0 11238.0 638.0 07.Nov.2033 694.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 227.125,08 1.0 11263.0 320.0 25.Okt.2028 113.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 226.724,83 1.0 1.0 770.0 15.Juni2036 625.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 226.338,30 1.0 8928.0 1108.0 01.Okt.2042 463.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 226.300,09 1.0 4294.0 2622.0 22.Okt.2073 113.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 226.499,45 1.0 1103.0 306.0 27.Okt.2028 400.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 225.907,25 1.0 11295.0 179.0 30.Apr.2027 0.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 225.953,60 1.0 2500.0 806.0 31.Mai2035 425.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 225.863,45 1.0 11129.0 641.0 12.Juli2032 190.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 225.542,41 1.0 9995.0 352.0 15.Juni2029 435.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 225.661,78 1.0 8953.0 1189.0 15.Mai2045 488.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 225.682,91 1.0 11275.0 166.0 15.März2027 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 225.207,66 1.0 7489.0 743.0 18.Juni2034 415.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 224.931,89 1.0 8899.0 508.0 15.Feb.2031 245.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 225.073,69 1.0 11213.0 1072.0 20.Juni2054 778.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 225.006,88 1.0 11033.0 641.0 13.Juli2032 188.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 225.009,15 1.0 11250.0 193.0 21.Juni2027 0.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 224.475,80 1.0 11223.0 294.0 05.Juli2028 75.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 224.590,59 1.0 9743.0 464.0 15.Jan.2031 495.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 224.685,32 1.0 11721.0 200.0 01.Aug.2027 205.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 224.540,23 1.0 11158.0 314.0 25.Sept.2028 75.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 224.039,58 1.0 11133.0 621.0 02.Apr.2032 220.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 224.076,20 1.0 11198.0 382.0 26.Juni2029 138.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 224.351,33 1.0 8934.0 526.0 21.Mai2031 299.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 224.163,74 1.0 1090.0 546.0 10.Sept.2031 350.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 223.671,10 1.0 9891.0 81.0 15.Mai2026 335.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 223.756,91 1.0 11077.0 513.0 06.Jan.2031 188.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 223.769,40 1.0 11118.0 340.0 15.Jan.2029 125.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 223.666,92 1.0 11153.0 463.0 12.Mai2030 163.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 223.689,83 1.0 11184.0 219.0 22.Sept.2027 0.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 223.856,06 1.0 7970.0 756.0 01.Nov.2051 200.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 223.336,17 1.0 10985.0 1350.0 03.Feb.2045 363.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 223.446,12 1.0 11066.0 280.0 31.Dez.2079 150.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 223.422,99 1.0 11170.0 218.0 22.Sept.2027 1.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 223.075,32 1.0 11084.0 330.0 03.Dez.2028 100.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 223.046,31 1.0 1110.0 362.0 23.Mai2029 400.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 222.571,25 1.0 11085.0 352.0 22.Feb.2029 100.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 222.864,77 1.0 11138.0 286.0 05.Juni2028 50.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 222.854,94 1.0 11143.0 228.0 28.Okt.2027 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 222.199,02 1.0 10995.0 1245.0 09.Nov.2052 690.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 222.226,71 1.0 10986.0 626.0 01.Nov.2034 663.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 222.252,94 1.0 11112.0 293.0 05.Juli2029 80.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 222.352,47 1.0 11058.0 339.0 05.Jan.2029 100.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 222.355,83 1.0 11105.0 179.0 23.Apr.2028 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.345,80 1.0 8819.0 1296.0 01.März2041 180.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.457,32 1.0 11116.0 384.0 19.Juni2029 113.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 222.484,49 1.0 440.0 670.0 03.März2033 300.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 222.435,64 1.0 7280.0 1361.0 15.Aug.2047 335.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 221.831,75 1.0 11004.0 402.0 01.Sept.2029 88.0
T AT&T INC Unternehmen 221.999,24 1.0 12364.0 756.0 18.Nov.2034 430.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 222.111,39 1.0 7364.0 2029.0 01.Okt.2051 188.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 221.546,00 1.0 10862.0 609.0 13.Sept.2034 669.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 221.576,88 1.0 11069.0 263.0 17.Juni2033 138.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 221.748,72 1.0 7309.0 250.0 01.März2028 319.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 221.675,79 1.0 11037.0 345.0 22.Jan.2029 88.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 221.700,62 1.0 11034.0 1307.0 25.Mai2043 350.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 221.146,30 1.0 8818.0 1009.0 15.Juni2039 413.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 221.197,37 1.0 11017.0 775.0 24.Mai2034 288.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 221.256,83 1.0 10999.0 310.0 14.Sept.2029 67.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 221.342,12 1.0 10952.0 387.0 16.Juli2029 100.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 221.435,68 1.0 11066.0 288.0 14.Juni2028 75.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 220.850,63 1.0 12322.0 382.0 22.Nov.2029 405.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 221.029,35 1.0 11021.0 357.0 05.März2029 75.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 220.527,69 1.0 8693.0 536.0 15.Juli2031 265.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 220.528,48 1.0 10958.0 618.0 30.März2032 213.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 220.680,20 1.0 11032.0 291.0 21.Juni2028 38.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 220.700,42 1.0 10954.0 612.0 25.März2032 238.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 220.711,30 1.0 10713.0 577.0 18.Jan.2033 680.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 220.343,19 1.0 11012.0 262.0 03.März2028 13.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 220.348,09 1.0 11017.0 294.0 07.Juli2028 75.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 220.184,65 1.0 8122.0 1464.0 11.Apr.2042 115.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 220.059,65 1.0 10982.0 357.0 28.Feb.2029 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 220.322,47 1.0 7314.0 810.0 01.Juni2035 395.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 219.926,24 1.0 9694.0 154.0 14.Feb.2027 200.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 219.947,04 1.0 1078.0 227.0 25.Nov.2027 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 219.306,43 1.0 8558.0 1269.0 23.Juli2048 465.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 219.327,00 1.0 10672.0 545.0 27.Juli2032 654.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 219.629,29 1.0 8725.0 475.0 22.Juli2030 130.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 219.633,74 1.0 10678.0 1094.0 21.Juli2045 650.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 219.290,64 1.0 10965.0 300.0 19.Juli2028 0.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 219.557,16 1.0 7290.0 810.0 03.Juni2035 395.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 219.286,45 1.0 9877.0 515.0 01.März2053 500.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 219.152,34 1.0 10823.0 865.0 19.März2036 375.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 218.931,96 1.0 10947.0 297.0 07.Juli2028 1.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 218.986,04 1.0 7270.0 843.0 02.Dez.2035 395.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 219.093,13 1.0 7273.0 808.0 02.Juni2035 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 218.550,52 1.0 9440.0 256.0 22.März2028 210.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 218.651,99 1.0 10666.0 447.0 01.März2031 750.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 218.708,37 1.0 9713.0 91.0 15.Juni2026 113.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 218.679,33 1.0 10923.0 565.0 17.Juni2031 150.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 218.785,58 1.0 2425.0 927.0 12.Aug.2040 535.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 218.635,05 1.0 6567.0 810.0 21.Juli2036 525.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 218.764,39 1.0 1086.0 267.0 25.Apr.2028 360.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 218.791,29 1.0 7258.0 1602.0 01.Dez.2055 460.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 218.208,01 1.0 9614.0 151.0 01.Feb.2027 192.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 218.291,12 1.0 8625.0 495.0 20.Jan.2032 228.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 218.494,07 1.0 10837.0 390.0 31.Dez.2079 183.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 218.502,50 1.0 10925.0 293.0 23.Juni2028 1.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 218.511,60 1.0 10634.0 634.0 01.Feb.2034 665.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 218.277,03 1.0 1089.0 282.0 20.Juni2028 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 217.984,60 1.0 10840.0 537.0 15.März2031 160.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 217.943,34 1.0 10896.0 300.0 20.Juli2028 1.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 217.466,03 1.0 8626.0 559.0 05.Aug.2031 170.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 217.750,39 1.0 10864.0 615.0 27.Juni2034 712.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 217.778,22 1.0 10833.0 447.0 15.März2030 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 217.521,49 1.0 10862.0 1489.0 17.Aug.2040 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 217.733,26 1.0 7204.0 156.0 13.Feb.2027 185.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 217.747,09 1.0 13180.0 134.0 24.Nov.2026 175.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 217.211,63 1.0 10570.0 682.0 21.Jan.2036 623.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 217.241,25 1.0 10748.0 517.0 06.Nov.2031 650.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 217.401,44 1.0 12070.0 2765.0 24.Mai2055 50.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 217.137,72 1.0 10856.0 316.0 15.Sept.2028 1.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 216.904,96 1.0 9347.0 427.0 19.März2030 275.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 216.941,83 1.0 10636.0 1002.0 09.März2044 633.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 216.946,80 1.0 8642.0 494.0 27.Sept.2030 125.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 216.863,57 1.0 10842.0 324.0 16.Okt.2028 1.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 216.502,90 1.0 7216.0 146.0 07.Jan.2027 225.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 216.535,92 1.0 12126.0 152.0 05.Feb.2027 500.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 216.685,64 1.0 10790.0 362.0 08.Apr.2029 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 216.689,70 1.0 10629.0 832.0 15.Sept.2037 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 216.701,15 1.0 9584.0 1191.0 05.Dez.2044 495.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 216.695,87 1.0 10786.0 1311.0 25.Mai2043 340.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 216.058,21 1.0 10501.0 631.0 11.Jan.2035 610.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 216.091,72 1.0 10518.0 424.0 13.Juli2030 585.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 216.092,43 1.0 10438.0 1142.0 10.Jan.2053 737.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 216.258,29 1.0 8615.0 494.0 01.Nov.2030 188.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.144,98 1.0 8596.0 763.0 01.Mai2034 338.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 216.313,07 1.0 7177.0 1598.0 01.Dez.2054 445.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 215.678,90 1.0 12909.0 698.0 13.Sept.2034 513.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 215.787,50 1.0 8530.0 1159.0 01.Mai2047 538.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 215.790,51 1.0 12267.0 437.0 15.Dez.2030 963.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 215.703,24 1.0 10832.0 370.0 09.Apr.2029 25.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 215.706,70 1.0 1063.0 149.0 18.Jan.2027 304.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 215.944,16 1.0 12277.0 361.0 23.Mai2029 413.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 215.280,23 1.0 10752.0 379.0 28.Mai2029 88.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 215.378,59 1.0 10572.0 322.0 02.Apr.2034 730.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 215.379,26 1.0 10763.0 355.0 12.Feb.2029 13.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 215.442,45 1.0 10572.0 634.0 11.Sept.2034 611.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 215.548,58 1.0 12167.0 253.0 14.März2029 400.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 215.598,28 1.0 10492.0 708.0 17.Jan.2035 603.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 215.513,14 1.0 10776.0 334.0 23.Nov.2028 0.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 215.003,87 1.0 10457.0 577.0 12.Jan.2034 596.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 215.161,75 1.0 6137.0 1493.0 25.Juni2049 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 215.190,67 1.0 10759.0 390.0 20.Juni2029 13.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 215.086,22 1.0 7137.0 1653.0 02.Dez.2056 440.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 214.678,09 1.0 10720.0 370.0 16.Apr.2029 50.0
PFE WYETH LLC Unternehmen 214.737,40 1.0 10575.0 835.0 01.Apr.2037 595.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 214.780,70 1.0 10700.0 423.0 05.Nov.2029 50.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 214.823,52 1.0 10556.0 642.0 14.Sept.2033 581.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 214.552,23 1.0 1057.0 230.0 01.Dez.2027 250.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 214.674,49 1.0 7104.0 300.0 01.Sept.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 214.726,93 1.0 9507.0 1075.0 31.März2037 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 214.385,89 1.0 10584.0 289.0 24.Okt.2029 648.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 213.869,20 1.0 10441.0 384.0 15.Feb.2030 630.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 213.890,65 1.0 10576.0 657.0 23.Okt.2033 563.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 214.047,57 1.0 10506.0 465.0 13.März2032 608.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 214.102,13 1.0 10628.0 705.0 12.Feb.2033 163.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 214.058,69 1.0 10689.0 399.0 24.Juli2029 13.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 213.510,67 1.0 6046.0 1519.0 01.Nov.2051 289.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 213.515,09 1.0 8513.0 492.0 26.Aug.2030 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 213.611,34 1.0 10495.0 627.0 15.Sept.2034 587.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 213.485,62 1.0 1067.0 378.0 02.Juli2029 288.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 213.221,00 1.0 10507.0 445.0 04.Okt.2030 585.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 213.308,57 1.0 10588.0 587.0 22.Nov.2032 591.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 213.324,49 1.0 10481.0 282.0 22.Sept.2029 625.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 213.334,75 1.0 10372.0 223.0 18.Jan.2029 621.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 213.422,98 1.0 10400.0 713.0 15.Jan.2035 560.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 213.163,63 1.0 10658.0 377.0 30.Apr.2029 1.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 213.367,23 1.0 10668.0 381.0 14.Mai2029 0.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 212.767,30 1.0 8455.0 1234.0 20.Nov.2045 413.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.987,81 1.0 10447.0 657.0 14.März2034 635.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 212.976,66 1.0 10649.0 384.0 25.Mai2029 0.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 212.436,31 1.0 9565.0 423.0 01.Apr.2030 335.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 212.444,17 1.0 8114.0 1355.0 21.Nov.2049 425.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 212.553,61 1.0 10594.0 445.0 03.Feb.2030 66.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 212.610,94 1.0 10511.0 296.0 31.Okt.2028 625.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.566,76 1.0 11981.0 839.0 15.Juni2035 363.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 212.460,07 1.0 7047.0 259.0 15.März2028 150.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 212.020,53 1.0 10248.0 213.0 01.Nov.2027 513.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 212.071,46 1.0 8452.0 1357.0 15.Juni2051 466.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 212.086,24 1.0 10476.0 291.0 23.Okt.2029 609.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 212.121,23 1.0 10343.0 500.0 15.Juli2031 544.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 212.226,61 1.0 9354.0 243.0 24.Jan.2028 171.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 212.136,76 1.0 2603.0 1475.0 15.Nov.2049 464.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 212.250,24 1.0 12096.0 457.0 07.Juni2030 313.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 211.653,57 1.0 10321.0 643.0 23.Jan.2035 568.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.654,90 1.0 10459.0 669.0 22.Apr.2035 577.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 211.705,13 1.0 10451.0 622.0 13.Apr.2033 561.0
T AT&T INC Unternehmen 211.715,24 1.0 7019.0 1426.0 01.Juni2051 365.0
ECLCI ENGIE ENERGIA CHILE SA RegS Unternehmen 211.792,34 1.0 10444.0 659.0 17.Apr.2034 638.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 211.826,90 1.0 10322.0 308.0 23.Jan.2030 584.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 211.871,30 1.0 10364.0 314.0 15.Feb.2029 575.0
ANTOLN ANTOFAGASTA PLC RegS Unternehmen 211.945,98 1.0 10481.0 666.0 02.Mai2034 625.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 211.997,61 1.0 10514.0 453.0 13.Nov.2030 549.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 211.828,76 1.0 10287.0 370.0 01.Aug.2053 600.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 211.318,34 1.0 10327.0 648.0 08.Feb.2035 570.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 211.372,72 1.0 10506.0 244.0 09.Juni2028 750.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 211.469,98 1.0 10488.0 694.0 15.Nov.2032 113.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 211.612,67 1.0 10498.0 591.0 16.Nov.2032 560.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.448,24 1.0 1048.0 15.0 03.Sept.2025 100.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.502,78 1.0 1040.0 399.0 08.Okt.2029 227.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 211.553,01 1.0 1040.0 300.0 01.Sept.2028 200.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 210.936,58 1.0 10360.0 283.0 13.Sept.2029 581.0
FI FISERV INC Unternehmen 210.976,40 1.0 10333.0 632.0 21.Aug.2033 563.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 211.003,30 1.0 11779.0 839.0 20.Nov.2035 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 211.012,80 1.0 10356.0 643.0 13.März2035 603.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 211.133,42 1.0 9512.0 663.0 12.Apr.2033 350.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 211.192,78 1.0 10304.0 388.0 14.Jan.2030 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 211.209,76 1.0 10431.0 664.0 19.Apr.2035 583.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 211.156,70 1.0 6.0 1353.0 10.Sept.2041 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 211.255,63 1.0 61.0 1802.0 20.März2050 220.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 211.270,13 1.0 1048.0 19.0 17.Sept.2025 100.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 210.596,10 1.0 10410.0 296.0 24.Okt.2028 575.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 210.650,63 1.0 10311.0 648.0 20.Feb.2035 574.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 210.793,73 1.0 10305.0 276.0 08.Aug.2028 559.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 210.800,55 1.0 12355.0 932.0 08.Juni2037 388.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 210.891,96 1.0 10498.0 1307.0 17.Mai2042 275.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 210.905,24 1.0 10402.0 292.0 11.Okt.2028 588.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 210.246,56 1.0 10286.0 651.0 26.Feb.2034 613.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 210.296,01 1.0 10267.0 310.0 15.Jan.2029 513.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 210.402,76 1.0 9059.0 468.0 14.Aug.2030 220.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 210.456,49 1.0 8286.0 1286.0 16.März2047 420.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.491,54 1.0 10407.0 755.0 01.Nov.2035 605.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 210.509,95 1.0 10327.0 651.0 04.März2035 572.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 210.550,46 1.0 10414.0 595.0 25.Okt.2032 550.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 210.310,05 1.0 10505.0 468.0 15.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 210.363,78 1.0 10511.0 478.0 25.Mai2030 50.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 210.553,67 1.0 10527.0 411.0 03.Sept.2029 1.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 210.549,55 1.0 10345.0 367.0 01.Sept.2029 513.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 209.850,60 1.0 10225.0 699.0 16.Jan.2036 557.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 209.854,24 1.0 10313.0 323.0 15.März2030 567.0
FI FISERV INC Unternehmen 209.909,50 1.0 10298.0 603.0 02.März2033 560.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 209.945,15 1.0 10296.0 621.0 13.Sept.2053 625.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 209.968,05 1.0 10257.0 462.0 08.Feb.2031 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 210.011,52 1.0 10236.0 695.0 09.Feb.2035 635.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 210.012,41 1.0 10301.0 318.0 15.März2029 630.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 210.032,28 1.0 10242.0 1397.0 11.Jan.2053 525.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 210.043,98 1.0 9309.0 224.0 01.Nov.2027 138.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 210.062,29 1.0 10318.0 321.0 12.März2030 569.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.146,95 1.0 10240.0 346.0 10.Juli2030 538.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 210.180,62 1.0 10326.0 567.0 13.Sept.2033 567.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 210.187,45 1.0 10261.0 311.0 23.Jan.2030 538.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 209.934,76 1.0 10425.0 705.0 10.Jan.2033 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.469,31 1.0 10354.0 334.0 22.Apr.2030 558.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 209.499,17 1.0 10241.0 741.0 16.Jan.2035 488.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.566,41 1.0 10218.0 699.0 18.Jan.2036 559.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.608,37 1.0 10230.0 656.0 07.Feb.2039 594.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.701,80 1.0 10233.0 706.0 24.Jan.2036 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 209.727,73 1.0 10239.0 704.0 29.Jan.2036 558.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 209.728,24 1.0 10362.0 711.0 30.Apr.2055 650.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 209.731,76 1.0 10391.0 704.0 30.Apr.2034 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 209.735,79 1.0 10221.0 308.0 19.Jan.2030 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.789,64 1.0 10362.0 333.0 18.Apr.2030 566.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 209.662,30 1.0 2591.0 959.0 31.März2038 466.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 209.674,45 1.0 11938.0 537.0 28.Mai2031 325.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 209.115,33 1.0 10158.0 682.0 31.Dez.2079 620.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 209.149,45 1.0 10404.0 495.0 04.Juni2031 551.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 209.222,78 1.0 8232.0 1238.0 15.März2050 433.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 209.239,09 1.0 10253.0 275.0 16.Aug.2028 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 209.260,88 1.0 10192.0 1019.0 15.Juli2041 560.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 209.265,45 1.0 10210.0 267.0 15.Juli2028 525.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 209.323,72 1.0 10324.0 293.0 04.Okt.2028 538.0
HPQ HP INC Unternehmen 209.348,75 1.0 10342.0 724.0 25.Apr.2035 610.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 209.394,15 1.0 10226.0 388.0 15.Jan.2031 523.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 208.783,28 1.0 10358.0 304.0 15.Nov.2028 540.0
T AT&T INC Unternehmen 208.822,42 1.0 10225.0 666.0 15.Feb.2034 540.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 208.881,25 1.0 10271.0 327.0 13.März2029 538.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 208.888,13 1.0 10272.0 327.0 14.März2029 541.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 208.906,00 1.0 10186.0 647.0 18.Jan.2035 547.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 208.929,43 1.0 10230.0 405.0 15.Feb.2030 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 208.957,18 1.0 10271.0 324.0 14.März2030 554.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.973,93 1.0 10213.0 392.0 24.Jan.2031 514.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 209.031,66 1.0 10251.0 933.0 15.März2040 635.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 209.054,67 1.0 10189.0 686.0 15.Juli2034 545.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 209.089,57 1.0 10198.0 460.0 15.Jan.2031 530.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 208.923,11 1.0 6952.0 588.0 15.Dez.2031 245.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.396,30 1.0 10198.0 564.0 11.Aug.2033 540.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 208.401,88 1.0 10330.0 663.0 14.Mai2035 591.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 208.419,18 1.0 10193.0 357.0 29.Juli2029 513.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC Unternehmen 208.430,84 1.0 10086.0 711.0 15.Jan.2035 542.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.473,13 1.0 10341.0 299.0 13.Nov.2028 534.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.492,70 1.0 10218.0 596.0 22.Feb.2034 544.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 208.508,84 1.0 10342.0 342.0 14.Mai2030 549.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 208.544,47 1.0 10239.0 668.0 13.März2034 584.0
AON AON CORP Unternehmen 208.557,20 1.0 10233.0 607.0 28.Feb.2033 535.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 208.575,41 1.0 10346.0 483.0 17.Mai2032 573.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 208.621,82 1.0 10266.0 284.0 18.Sept.2028 535.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 208.633,65 1.0 8207.0 1145.0 01.Sept.2042 390.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 208.636,19 1.0 10184.0 704.0 28.Jan.2036 554.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 208.661,93 1.0 10238.0 1210.0 25.Sept.2052 675.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 208.693,85 1.0 10202.0 392.0 28.Jan.2031 521.0
NBHA PLACES FOR PEOPLE TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 208.717,57 1.0 13414.0 985.0 06.Dez.2041 625.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 208.729,13 1.0 10317.0 209.0 25.Okt.2028 580.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 208.073,67 1.0 10400.0 483.0 10.Juni2030 38.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 208.145,82 1.0 10340.0 614.0 27.Mai2034 575.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 208.172,14 1.0 9799.0 207.0 20.Sept.2027 375.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 208.195,35 1.0 10293.0 723.0 25.Apr.2036 567.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 208.197,95 1.0 10342.0 488.0 28.Mai2031 595.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 208.206,89 1.0 10217.0 741.0 01.März2035 500.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 208.294,95 1.0 10361.0 343.0 05.Juni2030 572.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 208.340,39 1.0 10324.0 958.0 01.Sept.2036 225.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 207.686,50 1.0 10306.0 345.0 17.Mai2029 541.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 207.687,09 1.0 10144.0 707.0 30.Jan.2036 544.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.711,32 1.0 10154.0 353.0 22.Juli2030 500.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.746,52 1.0 10151.0 660.0 13.Feb.2035 583.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.759,74 1.0 10188.0 396.0 25.Feb.2031 537.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 207.776,15 1.0 10179.0 318.0 13.Feb.2030 517.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 207.788,06 1.0 10274.0 207.0 25.Okt.2027 563.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 207.809,56 1.0 10111.0 95.0 14.Juli2026 575.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 207.815,68 1.0 10215.0 327.0 07.März2029 520.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 207.873,46 1.0 10135.0 307.0 10.Jan.2030 520.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 207.963,68 1.0 10221.0 364.0 18.Sept.2034 573.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 207.794,11 1.0 10378.0 613.0 01.Dez.2031 95.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 207.713,77 1.0 10279.0 1823.0 20.März2054 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 207.944,40 1.0 10214.0 714.0 01.Sept.2034 515.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 207.334,48 1.0 10134.0 353.0 23.Juli2030 505.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 207.336,00 1.0 10104.0 142.0 17.Jan.2027 550.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 207.355,58 1.0 10126.0 659.0 01.Feb.2034 550.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 207.364,36 1.0 10162.0 238.0 16.Feb.2028 519.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 207.412,64 1.0 10122.0 677.0 23.Juli2035 540.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 207.445,34 1.0 10320.0 261.0 06.Juni2028 575.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 207.465,88 1.0 11715.0 1281.0 25.März2044 413.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 207.472,87 1.0 10230.0 738.0 07.Apr.2035 563.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 207.495,79 1.0 10193.0 237.0 02.März2028 515.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 207.568,97 1.0 10277.0 340.0 02.Mai2029 543.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 207.585,52 1.0 10194.0 1348.0 15.Sept.2054 585.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.607,13 1.0 10165.0 700.0 25.Feb.2036 579.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 207.608,05 1.0 10259.0 211.0 21.Okt.2027 563.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.635,70 1.0 13342.0 713.0 24.Okt.2035 521.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 207.630,47 1.0 2252.0 1054.0 31.Mai2037 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 207.350,72 1.0 10366.0 484.0 04.Juni2030 13.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 206.934,73 1.0 10172.0 327.0 12.März2029 538.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC Unternehmen 206.957,39 1.0 10158.0 721.0 15.Apr.2035 595.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 206.981,34 1.0 10154.0 323.0 11.Feb.2029 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 207.018,40 1.0 10105.0 700.0 22.Juli2035 529.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 207.055,82 1.0 10301.0 502.0 01.Juni2031 490.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 207.107,03 1.0 10117.0 747.0 03.Aug.2035 550.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 207.113,83 1.0 10249.0 340.0 26.Apr.2029 525.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 207.134,46 1.0 10202.0 522.0 15.Apr.2055 662.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 207.146,58 1.0 10229.0 249.0 15.Apr.2028 550.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 207.154,49 1.0 10188.0 676.0 19.März2035 555.0
LSELN LSEG US FIN CORP 144A Unternehmen 207.168,55 1.0 10210.0 679.0 28.März2034 530.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 207.184,48 1.0 10247.0 124.0 07.Nov.2027 653.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 207.223,12 1.0 10154.0 275.0 11.Aug.2028 505.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 207.261,98 1.0 10231.0 554.0 15.Apr.2032 535.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 207.137,75 1.0 10126.0 187.0 16.Juli2027 481.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 207.272,07 1.0 1036.0 89.0 01.Juni2026 50.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.558,87 1.0 10089.0 642.0 17.Juli2033 500.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 206.565,44 1.0 10235.0 343.0 30.Apr.2029 488.0
K KELLANOVA Unternehmen 206.575,37 1.0 10142.0 609.0 01.März2033 525.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 206.626,90 1.0 10139.0 737.0 15.März2035 520.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 206.678,35 1.0 10113.0 715.0 15.März2035 589.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 206.688,95 1.0 10151.0 155.0 04.März2027 529.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 206.702,28 1.0 10186.0 741.0 27.März2035 525.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 206.716,77 1.0 10210.0 369.0 15.Okt.2029 540.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.729,32 1.0 10332.0 272.0 06.Juli2029 578.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 206.738,35 1.0 10310.0 622.0 23.Juni2033 613.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 206.759,53 1.0 10297.0 561.0 15.Juni2033 622.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 206.788,99 1.0 10169.0 239.0 03.März2028 488.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.881,35 1.0 10227.0 722.0 24.Apr.2036 562.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 206.895,00 1.0 10113.0 392.0 15.Jan.2030 480.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 206.915,54 1.0 10125.0 314.0 30.Jan.2029 500.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 206.789,15 1.0 11771.0 454.0 21.Mai2030 288.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 206.214,38 1.0 10090.0 317.0 23.Jan.2029 478.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 206.218,55 1.0 10118.0 360.0 14.Aug.2029 480.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 206.236,11 1.0 10084.0 396.0 16.Jan.2030 475.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 206.247,23 1.0 10130.0 326.0 04.März2029 524.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 206.301,37 1.0 10089.0 566.0 11.Aug.2032 550.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 206.310,00 1.0 10046.0 184.0 11.Juli2027 545.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 206.332,83 1.0 10095.0 357.0 25.Juli2029 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 206.357,11 1.0 10228.0 717.0 13.Mai2036 579.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 206.364,96 1.0 6761.0 1316.0 06.März2048 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 206.387,03 1.0 10111.0 274.0 03.Aug.2028 480.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 206.413,85 1.0 10255.0 1387.0 28.Mai2055 580.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 206.426,08 1.0 10276.0 898.0 15.Juni2039 675.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 206.451,00 1.0 10183.0 404.0 24.März2030 480.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 206.474,76 1.0 10273.0 347.0 06.Juni2030 550.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 206.500,92 1.0 10110.0 319.0 30.Jan.2029 488.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 206.502,02 1.0 10207.0 414.0 15.Apr.2030 505.0
BPIPM BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS MTN RegS Unternehmen 206.554,22 1.0 10200.0 416.0 07.Apr.2030 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 205.839,46 1.0 10046.0 678.0 23.Juli2035 533.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 205.846,06 1.0 10236.0 627.0 01.Juni2034 535.0
KOMRMR KOREA MINE REHABILITATION AND MINE MTN RegS Government Related 205.861,94 1.0 10207.0 260.0 11.Mai2028 538.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 205.866,38 1.0 10218.0 540.0 23.Mai2042 588.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 205.914,30 1.0 10286.0 699.0 03.Juli2034 578.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 205.922,95 1.0 10247.0 600.0 06.Dez.2032 538.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.942,60 1.0 10174.0 210.0 13.Okt.2027 517.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 205.951,92 1.0 10119.0 412.0 12.Feb.2030 438.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 205.994,55 1.0 10238.0 520.0 02.Dez.2030 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 206.036,96 1.0 10131.0 734.0 15.März2035 535.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 206.051,61 1.0 10172.0 335.0 05.Apr.2029 499.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 206.057,98 1.0 10052.0 678.0 19.Juli2035 532.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 206.064,95 1.0 10178.0 587.0 13.Okt.2032 525.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 206.066,82 1.0 10000.0 723.0 31.Jan.2036 688.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 206.086,36 1.0 10174.0 581.0 15.Okt.2032 560.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA (FXD-FRN) Unternehmen 206.146,36 1.0 10142.0 244.0 20.März2029 547.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 205.959,78 1.0 950.0 269.0 26.Apr.2028 200.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 205.971,46 1.0 1027.0 142.0 16.Dez.2026 50.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 205.481,92 1.0 10236.0 617.0 15.Nov.2031 50.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 205.497,91 1.0 10272.0 657.0 07.Jan.2034 610.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.528,80 1.0 10073.0 143.0 08.Feb.2027 485.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 205.566,52 1.0 10108.0 617.0 03.März2033 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 205.600,93 1.0 10100.0 399.0 03.März2031 513.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 205.621,76 1.0 10121.0 552.0 14.März2032 500.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 205.641,01 1.0 10282.0 702.0 09.Juli2034 575.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 205.720,48 1.0 10065.0 274.0 17.Juli2028 463.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C Unternehmen 205.721,19 1.0 10141.0 677.0 03.Apr.2034 544.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.722,88 1.0 10155.0 250.0 13.Apr.2029 550.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 205.738,21 1.0 5859.0 1523.0 15.Juni2052 290.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 205.743,32 1.0 10227.0 686.0 01.Juni2034 570.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.744,75 1.0 10062.0 232.0 18.Jan.2028 475.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 205.746,48 1.0 10278.0 724.0 02.Juli2034 486.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 205.811,28 1.0 9987.0 682.0 26.Jan.2036 670.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 205.828,89 1.0 10066.0 226.0 11.Jan.2028 455.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 205.118,61 1.0 10066.0 401.0 15.Feb.2030 475.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU MTN 144A Unternehmen 205.126,95 1.0 10115.0 412.0 27.März2030 500.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 205.155,95 1.0 10063.0 191.0 24.Juli2027 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 205.167,81 1.0 10185.0 382.0 19.Nov.2030 529.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.168,96 1.0 10172.0 173.0 14.Mai2028 569.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 205.174,37 1.0 10072.0 323.0 01.Feb.2029 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 205.177,41 1.0 10059.0 319.0 18.Jan.2029 420.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 205.203,22 1.0 10065.0 679.0 15.Feb.2034 488.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 205.216,57 1.0 11401.0 142.0 15.Dez.2026 0.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 205.250,85 1.0 10018.0 143.0 17.Jan.2047 513.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 205.287,61 1.0 10201.0 349.0 21.Mai2029 475.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 205.289,45 1.0 10110.0 668.0 02.Apr.2034 575.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 205.313,31 1.0 10108.0 330.0 13.März2029 490.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 205.322,28 1.0 10120.0 247.0 09.März2028 438.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 205.336,94 1.0 10099.0 737.0 14.März2035 525.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 205.357,76 1.0 10100.0 682.0 08.März2034 499.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 205.392,44 1.0 10091.0 675.0 12.März2034 550.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.400,76 1.0 10192.0 174.0 17.Mai2027 542.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 205.419,00 1.0 10271.0 359.0 09.Juli2029 532.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 205.452,36 1.0 10126.0 412.0 25.März2031 507.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 205.252,68 1.0 10219.0 632.0 16.Feb.2032 95.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.163,01 1.0 10133.0 253.0 01.Apr.2028 460.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 204.773,86 1.0 10087.0 555.0 15.März2032 480.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 204.789,08 1.0 10161.0 726.0 15.Nov.2034 520.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.797,86 1.0 10147.0 725.0 09.Mai2036 558.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 204.806,55 1.0 10167.0 381.0 19.Nov.2030 528.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 204.807,70 1.0 10194.0 352.0 06.Juni2029 504.0
EIBUH EI SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 204.819,89 1.0 10095.0 411.0 25.März2030 506.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN Unternehmen 204.860,19 1.0 10072.0 243.0 03.März2029 490.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.862,88 1.0 10187.0 696.0 01.Juni2034 530.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 204.875,57 1.0 10136.0 377.0 24.Okt.2029 515.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 204.903,52 1.0 10159.0 260.0 15.Mai2029 574.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 204.957,19 1.0 10067.0 551.0 01.Apr.2032 520.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 204.983,09 1.0 10054.0 62.0 01.März2026 549.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 205.048,37 1.0 10209.0 742.0 13.Juni2036 607.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 205.067,35 1.0 10181.0 417.0 22.Mai2031 551.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 205.099,37 1.0 10164.0 1356.0 14.Mai2055 595.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 204.973,60 1.0 6604.0 2083.0 22.Juni2053 140.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 204.988,88 1.0 11688.0 14.0 29.Aug.2025 25.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 205.049,22 1.0 10387.0 231.0 01.Dez.2053 650.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 204.383,95 1.0 10069.0 199.0 14.Sept.2027 470.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 204.389,17 1.0 10130.0 751.0 15.Mai2035 530.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 204.401,59 1.0 10071.0 204.0 15.Sept.2027 469.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 204.427,18 1.0 10157.0 733.0 25.Nov.2034 525.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 204.496,32 1.0 10172.0 713.0 31.Mai2034 490.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 204.499,28 1.0 10153.0 385.0 15.Nov.2029 480.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 204.526,83 1.0 9696.0 661.0 31.Dez.2079 575.0
DBKAZ DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN JSC MTN RegS Government Related 204.528,42 1.0 10098.0 166.0 15.Apr.2027 550.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 204.529,83 1.0 10208.0 509.0 25.Juni2031 485.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 204.549,71 1.0 10080.0 409.0 15.März2030 465.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 204.552,69 1.0 10169.0 427.0 26.Mai2030 488.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 204.620,59 1.0 10155.0 420.0 15.Mai2031 508.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.642,13 1.0 9992.0 673.0 16.Jan.2034 500.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 204.654,79 1.0 10089.0 248.0 21.März2028 479.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 204.668,66 1.0 10078.0 334.0 05.März2029 450.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.685,90 1.0 10165.0 605.0 03.Nov.2031 88.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 204.702,18 1.0 10108.0 160.0 16.Apr.2027 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 204.705,55 1.0 10004.0 644.0 18.Juli2033 488.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 204.729,91 1.0 10230.0 653.0 05.Jan.2035 568.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 204.730,95 1.0 10232.0 577.0 09.Juni2031 50.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 204.403,86 1.0 10220.0 545.0 10.Jan.2031 0.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 204.014,90 1.0 10028.0 620.0 27.Feb.2033 470.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 204.038,54 1.0 10109.0 418.0 02.Mai2031 497.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 204.049,04 1.0 10083.0 206.0 13.Okt.2027 500.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD FXD MTN 144A Unternehmen 204.083,67 1.0 10053.0 411.0 13.März2030 470.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 204.100,59 1.0 9965.0 604.0 11.Jan.2033 485.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.109,47 1.0 10004.0 102.0 05.Aug.2027 470.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.111,95 1.0 10127.0 109.0 01.Sept.2026 558.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 204.142,77 1.0 10142.0 422.0 23.Mai2031 512.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 204.170,64 1.0 10007.0 606.0 21.Feb.2033 525.0
SIEGR SIEMENS FUNDING BV 144A Unternehmen 204.175,85 1.0 10150.0 759.0 28.Mai2035 520.0
HCA HCA INC Unternehmen 204.205,13 1.0 9973.0 1287.0 01.März2055 620.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 204.211,44 1.0 10016.0 146.0 24.Jan.2027 425.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.219,01 1.0 10020.0 282.0 16.Aug.2028 480.0
NEXA NEXA RESOURCES SA RegS Unternehmen 204.227,97 1.0 10045.0 797.0 08.Apr.2037 660.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 204.248,47 1.0 10049.0 364.0 10.Sept.2030 494.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.343,64 1.0 10085.0 156.0 30.März2027 480.0
MMM 3M CO Unternehmen 204.352,95 1.0 10052.0 739.0 15.März2035 515.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 204.213,05 1.0 10202.0 532.0 03.Dez.2030 13.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.651,11 1.0 10056.0 70.0 29.März2026 455.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.658,42 1.0 10141.0 684.0 11.Juni2035 545.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 203.659,03 1.0 10052.0 624.0 04.Apr.2033 495.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 203.669,91 1.0 9969.0 670.0 08.Feb.2034 511.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN 144A Unternehmen 203.685,63 1.0 10103.0 416.0 13.Mai2031 524.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 203.708,64 1.0 10120.0 760.0 23.Mai2035 510.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 203.739,10 1.0 10151.0 763.0 15.Aug.2035 555.0
KSA KSA SUKUK LTD MTN RegS Government Related 203.740,44 1.0 10136.0 179.0 04.Juni2027 525.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 203.762,49 1.0 10043.0 418.0 15.Apr.2030 450.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 203.766,94 1.0 9963.0 722.0 08.Feb.2035 538.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 203.784,08 1.0 10118.0 295.0 15.Nov.2028 472.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 203.791,22 1.0 10076.0 374.0 16.Okt.2030 493.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 203.834,34 1.0 10043.0 671.0 05.Apr.2035 570.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 203.864,49 1.0 10090.0 253.0 27.Apr.2028 515.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 203.866,68 1.0 10056.0 205.0 20.Sept.2027 455.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.910,49 1.0 7984.0 1271.0 15.Feb.2048 430.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 203.943,34 1.0 10080.0 378.0 16.Okt.2029 509.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 203.966,53 1.0 10016.0 445.0 25.Juli2030 400.0
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INC Unternehmen 203.987,55 1.0 10010.0 741.0 15.Apr.2035 520.0
CBKIN CANARA BANK LTD MTN RegS Government Related 204.001,34 1.0 10040.0 370.0 11.Sept.2029 490.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 204.001,40 1.0 6719.0 457.0 03.Okt.2030 470.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 203.851,91 1.0 407.0 2383.0 17.Juni2067 360.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 203.297,29 1.0 10014.0 722.0 27.März2036 533.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 203.316,47 1.0 9549.0 250.0 15.Dez.2029 320.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 203.318,36 1.0 10024.0 741.0 02.Apr.2035 525.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 203.343,99 1.0 10091.0 421.0 13.Mai2031 490.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.358,69 1.0 10130.0 435.0 10.Juni2030 470.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 203.384,64 1.0 10083.0 382.0 05.Nov.2030 485.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 203.456,73 1.0 10157.0 360.0 26.Juni2029 450.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 203.465,21 1.0 10032.0 250.0 02.Apr.2028 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 203.477,00 1.0 10049.0 165.0 09.Apr.2027 500.0
SWFP SODEXO INC 144A Unternehmen 203.511,14 1.0 10115.0 445.0 15.Aug.2030 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 203.540,51 1.0 10139.0 712.0 12.Juni2034 505.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 203.567,23 1.0 9978.0 321.0 01.Feb.2029 457.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.570,55 1.0 10033.0 329.0 10.März2029 440.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 203.578,27 1.0 10108.0 220.0 19.Nov.2028 513.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 203.613,06 1.0 10112.0 421.0 20.Mai2031 507.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON Government Related 203.587,80 1.0 10131.0 770.0 01.Juli2035 523.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 202.954,08 1.0 10100.0 220.0 01.Dez.2027 455.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 202.967,41 1.0 10138.0 355.0 02.Juli2029 511.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 203.007,69 1.0 9942.0 669.0 15.Feb.2034 520.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 203.069,53 1.0 9997.0 242.0 14.Feb.2028 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 203.125,24 1.0 10072.0 418.0 09.Mai2031 509.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 203.132,63 1.0 10063.0 530.0 01.Nov.2031 495.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.136,13 1.0 10010.0 203.0 10.Sept.2027 445.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 203.170,57 1.0 10014.0 247.0 13.März2028 450.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 203.173,45 1.0 10154.0 188.0 06.Juli2027 539.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 203.181,95 1.0 9977.0 53.0 25.Jan.2026 400.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 203.189,47 1.0 10026.0 924.0 04.Okt.2035 150.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.216,14 1.0 10151.0 713.0 02.Juli2034 520.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 203.249,53 1.0 10129.0 644.0 15.Juni2033 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 203.258,34 1.0 7984.0 1327.0 15.März2052 463.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 203.285,09 1.0 9968.0 682.0 03.Sept.2054 560.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.245,16 1.0 8125.0 376.0 01.Juli2029 288.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 203.273,79 1.0 10163.0 547.0 21.Jan.2031 1.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 202.588,59 1.0 9985.0 410.0 02.Apr.2030 538.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 202.628,67 1.0 10023.0 255.0 12.Apr.2028 450.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 202.637,76 1.0 10124.0 363.0 02.Juli2029 425.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.639,25 1.0 9988.0 204.0 14.Sept.2027 450.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 202.658,46 1.0 10096.0 704.0 13.Juni2034 510.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 202.670,94 1.0 10047.0 260.0 05.Mai2028 488.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 202.697,63 1.0 10051.0 729.0 13.Mai2036 542.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 202.718,24 1.0 9965.0 745.0 15.Mai2035 525.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 202.720,24 1.0 9934.0 241.0 05.März2028 588.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 202.727,79 1.0 9950.0 397.0 15.Feb.2030 466.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 202.736,60 1.0 10135.0 578.0 02.Juli2031 83.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 202.768,13 1.0 10055.0 712.0 18.Nov.2035 587.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.805,30 1.0 10054.0 341.0 07.Mai2029 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 202.824,41 1.0 9924.0 698.0 15.Aug.2035 542.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 202.894,94 1.0 10091.0 133.0 30.Nov.2026 500.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 202.906,79 1.0 10081.0 424.0 19.Mai2030 465.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 202.918,38 1.0 10138.0 362.0 03.Juli2029 450.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 202.599,86 1.0 11577.0 55.0 26.Jan.2026 1.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 202.660,90 1.0 10133.0 532.0 25.Nov.2030 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 202.666,44 1.0 1013.0 190.0 09.Juni2027 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 202.211,84 1.0 10003.0 75.0 18.Apr.2026 480.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 202.216,05 1.0 10047.0 876.0 09.März2035 163.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 202.220,86 1.0 9888.0 610.0 15.Jan.2033 463.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 202.249,77 1.0 9916.0 1300.0 08.März2053 585.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 202.251,82 1.0 10069.0 269.0 06.Juni2028 477.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.262,86 1.0 10102.0 567.0 02.Juli2032 585.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 202.292,93 1.0 10093.0 554.0 24.März2031 63.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.341,40 1.0 10042.0 129.0 13.Nov.2026 480.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 202.360,55 1.0 9922.0 681.0 09.Feb.2034 470.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.368,46 1.0 10036.0 81.0 12.Mai2026 520.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 202.441,26 1.0 10085.0 753.0 15.Juni2035 550.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 202.456,86 1.0 9983.0 372.0 08.Okt.2029 555.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 202.457,21 1.0 9898.0 1327.0 15.März2055 588.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 202.468,02 1.0 10060.0 574.0 20.Mai2032 475.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 202.505,60 1.0 9991.0 16.0 08.Sept.2025 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 202.513,08 1.0 9996.0 293.0 21.Sept.2028 433.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 202.542,51 1.0 10001.0 194.0 20.Sept.2027 415.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 202.455,88 1.0 10123.0 559.0 02.März2031 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 201.853,77 1.0 10061.0 1358.0 15.Juni2055 595.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.876,88 1.0 10053.0 89.0 08.Juni2026 475.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 201.879,72 1.0 9910.0 1351.0 14.März2055 575.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 201.893,90 1.0 9890.0 568.0 11.Aug.2033 498.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.908,54 1.0 9959.0 62.0 01.März2026 385.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.919,66 1.0 10049.0 728.0 11.Juni2055 610.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.937,80 1.0 9970.0 203.0 07.Sept.2027 375.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 202.023,99 1.0 9928.0 742.0 03.März2035 495.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 202.039,89 1.0 9967.0 623.0 01.Apr.2033 495.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 202.080,43 1.0 10086.0 530.0 02.Dez.2030 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 202.119,32 1.0 10007.0 379.0 23.Okt.2030 469.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN RegS Unternehmen 202.120,62 1.0 9931.0 717.0 25.März2040 606.0
CEMEX CEMEX MEXICO SA DE CV RegS Unternehmen 202.135,91 1.0 10031.0 225.0 19.Nov.2029 545.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 202.161,99 1.0 10076.0 180.0 19.Juni2032 586.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 202.177,50 1.0 10004.0 378.0 18.Okt.2030 465.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 202.185,04 1.0 9985.0 13.0 26.Aug.2025 338.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 201.877,00 1.0 2540.0 1153.0 30.Sept.2041 442.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 201.477,65 1.0 9924.0 369.0 13.Sept.2029 465.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 201.485,19 1.0 10032.0 799.0 15.Feb.2036 525.0
WMT WALMART INC Unternehmen 201.518,52 1.0 9985.0 255.0 15.Apr.2028 390.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN 144A Unternehmen 201.537,51 1.0 10068.0 736.0 03.Juli2036 558.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.561,22 1.0 9892.0 617.0 15.Feb.2033 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 201.586,37 1.0 6615.0 286.0 21.Aug.2028 420.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 201.641,00 1.0 9969.0 714.0 25.Okt.2035 552.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 201.671,22 1.0 9907.0 684.0 10.Sept.2035 534.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 201.686,45 1.0 9982.0 422.0 17.Apr.2030 450.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 201.696,04 1.0 9890.0 706.0 19.Aug.2034 500.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 201.708,55 1.0 10055.0 224.0 15.Dez.2027 460.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 201.725,66 1.0 9938.0 528.0 08.Sept.2031 440.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 201.777,78 1.0 9891.0 321.0 01.Feb.2029 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 201.108,80 1.0 10016.0 866.0 02.Juli2037 540.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 201.172,65 1.0 9900.0 725.0 02.Apr.2035 588.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 201.194,20 1.0 9903.0 753.0 15.Apr.2035 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 201.209,42 1.0 9936.0 242.0 25.März2028 430.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.212,26 1.0 9955.0 256.0 12.Apr.2028 438.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 201.217,32 1.0 9957.0 167.0 11.Apr.2027 425.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 201.225,20 1.0 9927.0 375.0 27.Sept.2029 475.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 201.243,82 1.0 10000.0 427.0 17.Mai2030 430.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 201.250,79 1.0 10043.0 712.0 25.Juni2034 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 201.251,45 1.0 10049.0 640.0 20.Jan.2032 25.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 201.272,15 1.0 9947.0 163.0 01.Apr.2028 430.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 201.281,10 1.0 9909.0 321.0 01.März2029 435.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 201.289,04 1.0 9920.0 244.0 08.März2029 430.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 201.294,46 1.0 9874.0 401.0 01.Feb.2030 435.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 201.310,21 1.0 9961.0 525.0 21.Okt.2032 481.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 201.341,80 1.0 10063.0 188.0 06.Juli2027 538.0
KOLAHO KOREA LAND & HOUSING CORP RegS Government Related 201.346,47 1.0 9976.0 214.0 22.Okt.2027 425.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 201.346,48 1.0 10028.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 201.349,82 1.0 9949.0 830.0 22.Jan.2035 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 201.363,80 1.0 9952.0 163.0 28.März2027 415.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 201.396,88 1.0 9975.0 597.0 01.Nov.2032 500.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 201.422,72 1.0 9966.0 1392.0 30.Apr.2054 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 201.423,90 1.0 9996.0 31.0 08.Mai2026 442.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 201.425,89 1.0 9881.0 685.0 11.Sept.2054 580.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 201.437,23 1.0 9971.0 342.0 16.Apr.2029 438.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 201.203,01 1.0 10058.0 564.0 25.März2031 5.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 200.753,61 1.0 9977.0 83.0 19.Mai2026 440.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 200.776,89 1.0 9914.0 208.0 23.März2028 425.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 200.788,18 1.0 9877.0 746.0 13.März2035 505.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.815,58 1.0 9979.0 1113.0 29.Nov.2045 553.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.909,72 1.0 9878.0 704.0 13.Feb.2034 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 200.937,31 1.0 11762.0 409.0 15.Juni2030 875.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.977,14 1.0 9956.0 167.0 20.Apr.2028 421.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 200.990,07 1.0 9865.0 703.0 01.Sept.2034 520.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 201.013,76 1.0 9975.0 261.0 26.Apr.2028 375.0
KFW KFW MTN Government Related 201.020,44 1.0 9923.0 201.0 27.Aug.2027 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 201.052,81 1.0 9779.0 735.0 11.März2033 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 201.053,67 1.0 9936.0 560.0 20.Apr.2037 530.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.056,83 1.0 9956.0 291.0 15.Okt.2028 415.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 201.059,99 1.0 9925.0 335.0 14.März2029 400.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 201.104,87 1.0 9825.0 575.0 22.Juli2033 497.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 200.843,67 1.0 9998.0 611.0 31.Okt.2031 55.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.461,18 1.0 9848.0 446.0 15.Juli2030 363.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 200.488,92 1.0 9893.0 376.0 28.Aug.2029 363.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 200.510,79 1.0 9886.0 143.0 09.Feb.2027 335.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 200.577,29 1.0 9973.0 622.0 15.Jan.2032 100.0
FI FISERV INC Unternehmen 200.597,95 1.0 9916.0 288.0 01.Okt.2028 420.0
KFW KFW Government Related 200.721,19 1.0 10010.0 274.0 15.Juni2028 388.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 200.532,68 1.0 10342.0 206.0 01.Dez.2053 650.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 200.203,02 1.0 9914.0 628.0 01.Mai2033 510.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 200.236,26 1.0 9941.0 348.0 14.Mai2029 464.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.242,83 1.0 9850.0 319.0 08.Feb.2029 388.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 200.278,71 1.0 9971.0 583.0 06.Juni2032 470.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 200.304,90 1.0 9984.0 123.0 15.Dez.2026 475.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 200.329,66 1.0 9947.0 112.0 15.Nov.2027 463.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 200.347,30 1.0 9850.0 236.0 31.Jan.2028 380.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 200.232,83 1.0 10075.0 439.0 01.Jan.2053 550.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 199.678,47 1.0 9972.0 761.0 29.Juni2035 549.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 199.695,94 1.0 9887.0 641.0 24.Apr.2033 470.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 199.698,23 1.0 6662.0 407.0 16.Jan.2030 460.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 199.704,73 1.0 9906.0 258.0 26.Apr.2028 390.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 199.767,11 1.0 9979.0 444.0 01.Juli2030 435.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 199.810,84 1.0 9908.0 167.0 22.Apr.2027 388.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 199.810,93 1.0 9935.0 352.0 22.Mai2029 427.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 199.812,06 1.0 9797.0 660.0 27.Juli2033 430.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 199.821,69 1.0 9898.0 249.0 15.Apr.2028 400.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 199.823,61 1.0 12716.0 363.0 27.Sept.2029 663.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.832,30 1.0 9893.0 66.0 15.März2026 310.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 199.837,79 1.0 9922.0 568.0 17.Mai2032 485.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 199.857,37 1.0 9944.0 176.0 01.Juni2027 465.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 199.863,00 1.0 9921.0 638.0 15.Mai2033 480.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 199.896,75 1.0 9908.0 258.0 13.Apr.2028 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 200.008,52 1.0 9837.0 1206.0 24.März2051 560.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.303,14 1.0 9871.0 158.0 26.März2027 330.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 199.316,47 1.0 9913.0 638.0 01.Juni2033 500.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 199.388,35 1.0 9827.0 244.0 22.Feb.2028 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.392,52 1.0 9885.0 257.0 23.Apr.2029 400.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.410,56 1.0 9867.0 777.0 07.Mai2036 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 199.469,28 1.0 9877.0 343.0 22.Apr.2029 450.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.481,90 1.0 9927.0 269.0 24.Mai2028 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 199.496,70 1.0 9860.0 380.0 17.Sept.2029 370.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 199.518,49 1.0 9906.0 587.0 06.Mai2032 400.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 199.526,35 1.0 9935.0 311.0 03.Dez.2029 414.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 199.543,27 1.0 9902.0 341.0 08.Mai2030 445.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 199.564,06 1.0 9758.0 741.0 15.Jan.2035 455.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 199.573,63 1.0 9798.0 316.0 01.Feb.2029 413.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 199.635,05 1.0 9855.0 416.0 01.Apr.2031 464.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 199.496,57 1.0 9950.0 614.0 20.Okt.2031 30.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 199.529,62 1.0 9963.0 642.0 26.Jan.2032 25.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 199.277,24 1.0 9950.0 13.0 25.Aug.2025 38.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 198.936,59 1.0 9841.0 162.0 20.März2027 350.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 198.937,79 1.0 9897.0 82.0 15.Mai2026 330.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 199.017,48 1.0 9878.0 593.0 09.Sept.2031 75.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 199.079,85 1.0 9818.0 748.0 30.März2035 495.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 199.102,12 1.0 6536.0 526.0 05.Sept.2031 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 199.147,43 1.0 9852.0 711.0 22.Okt.2035 495.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 199.150,00 1.0 8712.0 566.0 14.Jan.2033 287.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 199.169,74 1.0 9874.0 914.0 24.März2036 213.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.188,55 1.0 9765.0 680.0 10.Feb.2034 470.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 199.220,74 1.0 9848.0 638.0 11.Apr.2033 463.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 199.228,32 1.0 9021.0 448.0 15.Mai2030 230.0
MTRC MTR CORP LTD RegS Government Related 199.256,73 1.0 9820.0 1427.0 01.Apr.2055 525.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 199.035,11 1.0 8.0 713.0 10.Dez.2033 413.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 199.057,27 1.0 9953.0 598.0 28.Juli2031 0.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 198.578,45 1.0 9836.0 339.0 15.Apr.2029 400.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 198.611,85 1.0 9811.0 194.0 22.Aug.2027 315.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 198.656,74 1.0 9777.0 241.0 01.März2033 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 198.662,89 1.0 9840.0 564.0 26.Apr.2033 459.0
HYSAN ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD RegS Unternehmen 198.671,65 1.0 9698.0 421.0 31.Dez.2079 720.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 198.685,21 1.0 9924.0 767.0 08.Juli2035 534.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI Unternehmen 198.692,98 1.0 9920.0 675.0 01.Juli2034 638.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 198.755,16 1.0 9823.0 724.0 15.Okt.2034 490.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 198.789,49 1.0 9870.0 69.0 24.März2026 238.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 198.797,33 1.0 9858.0 52.0 21.Jan.2026 175.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 198.804,08 1.0 9852.0 164.0 07.Apr.2027 345.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 198.821,44 1.0 9864.0 168.0 24.Apr.2028 371.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 198.748,92 1.0 6512.0 953.0 15.Sept.2039 550.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 198.776,38 1.0 9939.0 610.0 08.Sept.2031 0.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 198.243,22 1.0 9874.0 1057.0 15.Juni2042 565.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 198.245,33 1.0 9835.0 1094.0 19.Nov.2045 556.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 198.252,89 1.0 9861.0 215.0 15.Nov.2027 345.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 198.278,30 1.0 9881.0 737.0 15.Dez.2034 500.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN 144A Unternehmen 198.387,66 1.0 9906.0 431.0 30.Juni2035 546.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 198.442,52 1.0 9853.0 119.0 21.Okt.2026 320.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 197.862,74 1.0 9803.0 164.0 29.März2027 323.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 197.867,63 1.0 9782.0 335.0 06.Apr.2029 430.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 197.869,38 1.0 9836.0 580.0 20.Mai2032 425.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 197.907,07 1.0 9836.0 52.0 19.Jan.2026 125.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 197.937,97 1.0 9858.0 82.0 15.Mai2026 263.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 197.978,97 1.0 9893.0 1129.0 05.Juli2044 565.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 198.086,02 1.0 9853.0 168.0 11.Mai2027 320.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 198.172,83 1.0 9735.0 233.0 10.Jan.2028 350.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.983,81 1.0 2245.0 523.0 25.Feb.2032 670.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 197.659,78 1.0 9839.0 77.0 24.Apr.2026 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 197.537,04 1.0 9834.0 178.0 19.Mai2027 310.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 197.548,85 1.0 9734.0 713.0 30.Sept.2035 520.0
KFW KFW MTN Government Related 197.552,34 1.0 9837.0 178.0 20.Mai2027 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 197.593,41 1.0 9602.0 1435.0 15.Juli2064 575.0
HCA HCA INC Unternehmen 197.605,35 1.0 9781.0 159.0 15.März2027 313.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 197.744,70 1.0 9747.0 232.0 15.Jan.2028 290.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 197.807,71 1.0 9761.0 1351.0 15.Okt.2053 555.0
FERGLN FERGUSON FINANCE PLC 144A Unternehmen 197.252,27 1.0 9761.0 565.0 20.Apr.2032 465.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 197.254,96 1.0 9823.0 179.0 25.Mai2027 325.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 197.274,22 1.0 9793.0 117.0 27.Sept.2026 250.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 197.287,40 1.0 9756.0 152.0 15.Feb.2027 270.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 197.296,12 1.0 9806.0 652.0 22.Mai2033 451.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 197.323,56 1.0 9655.0 1339.0 22.Feb.2054 555.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 197.335,01 1.0 9831.0 84.0 19.Mai2026 260.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 196.751,64 1.0 9802.0 180.0 25.Mai2027 290.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 196.809,82 1.0 9838.0 603.0 07.Juli2032 405.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 196.870,93 1.0 9727.0 723.0 23.Apr.2055 550.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 196.900,32 1.0 9783.0 466.0 15.Nov.2030 415.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 196.917,54 1.0 9760.0 1339.0 15.Mai2054 575.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 196.938,58 1.0 9765.0 102.0 30.Juli2026 185.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 196.962,42 1.0 9749.0 1431.0 15.Mai2055 525.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 197.030,64 1.0 9730.0 148.0 27.Jan.2027 270.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 197.059,10 1.0 9749.0 206.0 11.Sept.2027 317.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 197.068,73 1.0 9721.0 562.0 29.März2033 476.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 197.076,95 1.0 9801.0 57.0 08.Feb.2026 125.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 197.087,92 1.0 9851.0 190.0 06.Juli2027 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 197.102,91 1.0 9717.0 237.0 06.Feb.2028 324.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.395,02 1.0 9693.0 266.0 15.März2029 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 196.423,88 1.0 9701.0 414.0 15.März2030 380.0
HCA HCA INC Unternehmen 196.500,41 1.0 9637.0 1295.0 15.Sept.2054 595.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 196.512,23 1.0 9668.0 786.0 26.März2036 550.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 196.518,29 1.0 9731.0 337.0 05.Apr.2029 365.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.543,27 1.0 9714.0 144.0 15.Jan.2027 235.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 196.664,88 1.0 9667.0 706.0 13.Sept.2034 515.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD RegS Government Related 196.724,26 1.0 9809.0 229.0 13.Dez.2027 384.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 196.027,84 1.0 9766.0 72.0 06.Apr.2026 138.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 196.051,25 1.0 9704.0 155.0 24.Feb.2028 264.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 196.116,90 1.0 9659.0 722.0 15.Sept.2034 465.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.157,45 1.0 9795.0 90.0 09.Juni2026 150.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 196.257,77 1.0 9697.0 147.0 21.Jan.2028 248.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 196.339,96 1.0 9748.0 1370.0 25.Nov.2054 565.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 196.207,85 1.0 6432.0 920.0 15.Sept.2038 525.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 195.669,27 1.0 9752.0 72.0 03.Apr.2026 116.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 195.706,26 1.0 9718.0 1367.0 26.Nov.2054 563.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.717,76 1.0 9654.0 241.0 01.Feb.2028 300.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 195.739,67 1.0 9644.0 414.0 28.Feb.2030 393.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 195.752,30 1.0 9707.0 98.0 14.Juli2026 165.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 195.814,51 1.0 9635.0 236.0 17.Jan.2028 325.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 195.871,88 1.0 9705.0 156.0 24.Feb.2027 238.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 195.876,90 1.0 9788.0 803.0 05.Jan.2036 495.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 195.953,29 1.0 9521.0 1296.0 16.Jan.2054 575.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 195.960,06 1.0 9770.0 78.0 28.Apr.2026 140.0
WMT WALMART INC Unternehmen 195.983,31 1.0 9703.0 645.0 15.Apr.2033 410.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 195.303,43 1.0 9681.0 157.0 24.Feb.2027 225.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 195.399,67 1.0 9693.0 1297.0 19.Nov.2055 552.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 195.434,45 1.0 9768.0 671.0 06.Juli2033 420.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 195.434,76 1.0 9761.0 184.0 26.Juni2027 300.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 195.459,20 1.0 9653.0 330.0 01.März2029 338.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 195.491,78 1.0 9748.0 77.0 23.Apr.2026 125.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 195.554,03 1.0 9767.0 701.0 02.Juli2034 550.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 195.567,43 1.0 9695.0 159.0 10.März2027 253.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 195.577,10 1.0 9710.0 215.0 15.Okt.2027 295.0
PSD PUGET SOUND ENERGY INC Unternehmen 195.578,30 1.0 9741.0 1355.0 15.Juni2054 568.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 195.636,64 1.0 9723.0 636.0 29.Mai2033 525.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 194.941,84 1.0 15526.0 416.0 15.Juni2030 763.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 194.955,17 1.0 9654.0 147.0 20.Jan.2027 200.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 195.053,34 1.0 9577.0 1388.0 08.März2054 522.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 195.088,36 1.0 9713.0 128.0 02.Nov.2026 225.0
AON AON CORP Unternehmen 195.136,48 1.0 9724.0 180.0 28.Mai2027 285.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 195.184,75 1.0 9664.0 147.0 18.Jan.2027 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 195.283,75 1.0 9712.0 348.0 22.Mai2030 397.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 194.618,89 1.0 9676.0 115.0 16.Sept.2026 175.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 194.622,06 1.0 9478.0 1390.0 14.Jan.2055 520.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 194.661,19 1.0 9721.0 84.0 18.Mai2026 88.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 194.662,21 1.0 9652.0 341.0 18.Apr.2029 363.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 194.682,58 1.0 9662.0 788.0 26.Nov.2033 100.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 194.882,11 1.0 9560.0 1074.0 06.Sept.2045 538.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.743,88 1.0 1.0 110.0 15.Sept.2026 838.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 194.884,21 1.0 9657.0 147.0 19.Jan.2027 185.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 194.279,79 1.0 9686.0 133.0 24.Nov.2027 228.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 194.470,98 1.0 9565.0 865.0 09.März2037 475.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.501,78 1.0 1.0 423.0 15.Sept.2030 700.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 193.943,14 1.0 9648.0 116.0 17.Sept.2026 158.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 193.945,26 1.0 8554.0 1187.0 15.Mai2044 438.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 193.988,16 1.0 9670.0 130.0 09.Nov.2026 175.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 193.988,35 1.0 9635.0 613.0 15.Nov.2032 430.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 193.998,43 1.0 9659.0 119.0 30.Sept.2026 150.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 194.065,56 1.0 9662.0 119.0 29.Sept.2026 150.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 194.073,54 1.0 9584.0 559.0 28.März2033 425.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 194.074,90 1.0 9627.0 148.0 20.Jan.2027 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 194.075,38 1.0 9704.0 98.0 09.Juli2027 155.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 194.139,06 1.0 9665.0 120.0 04.Okt.2026 160.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 194.196,41 1.0 9665.0 119.0 29.Sept.2026 160.0
BLK BLACKROCK FUNDING INC Unternehmen 193.519,34 1.0 9508.0 1380.0 14.März2054 525.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 193.543,67 1.0 12893.0 141.0 14.Dez.2026 13.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 193.573,68 1.0 9552.0 810.0 11.Apr.2038 520.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.593,11 1.0 9584.0 562.0 19.Apr.2033 432.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 193.594,38 1.0 9641.0 123.0 13.Okt.2027 164.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 193.652,97 1.0 9603.0 781.0 02.Nov.2033 100.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.754,24 1.0 9645.0 116.0 16.Sept.2026 135.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 193.790,50 1.0 9655.0 125.0 22.Okt.2026 163.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 193.217,37 1.0 9559.0 1353.0 01.Mai2053 540.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 193.417,27 1.0 9648.0 132.0 16.Nov.2026 154.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 193.389,53 1.0 9591.0 1038.0 12.Jan.2037 138.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 193.415,78 1.0 9637.0 115.0 14.Sept.2026 105.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 192.771,29 1.0 8490.0 557.0 16.Sept.2036 248.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 192.788,42 1.0 9633.0 1469.0 05.Juli2064 580.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 192.791,58 1.0 9553.0 425.0 07.Apr.2030 338.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 193.009,19 1.0 9616.0 355.0 01.Juni2029 330.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 193.042,96 1.0 9615.0 728.0 15.März2033 100.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 193.050,71 1.0 9493.0 1050.0 01.Sept.2040 450.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 192.536,90 1.0 9532.0 564.0 27.Apr.2032 475.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 192.585,02 1.0 7679.0 272.0 14.Juni2028 522.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 192.587,25 1.0 9611.0 1451.0 28.Juni2064 588.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 192.590,91 1.0 9992.0 1279.0 16.Apr.2054 625.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 192.629,35 1.0 9588.0 585.0 01.Juni2032 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 192.654,44 1.0 12451.0 865.0 15.Juli2039 813.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 192.733,97 1.0 9612.0 124.0 15.Okt.2026 105.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 192.455,28 1.0 9604.0 736.0 01.Feb.2033 38.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 192.045,17 1.0 9458.0 1353.0 01.Apr.2053 530.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 192.107,64 1.0 9590.0 127.0 26.Okt.2026 75.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 192.214,71 1.0 9526.0 346.0 15.Apr.2029 363.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 192.261,23 1.0 9467.0 983.0 17.Nov.2036 195.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.319,07 1.0 3095.0 3396.0 25.Mai2072 50.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 192.329,72 1.0 10973.0 302.0 30.Juli2028 16.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 191.670,25 1.0 9437.0 368.0 16.Juli2029 304.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 191.781,12 1.0 9530.0 152.0 01.Feb.2027 135.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 191.874,35 1.0 9461.0 369.0 05.Aug.2029 310.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 191.427,96 1.0 12186.0 112.0 13.Sept.2026 600.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 191.443,99 1.0 9555.0 1336.0 28.Juni2054 575.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 191.509,02 1.0 12414.0 304.0 13.Nov.2029 463.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 191.549,73 1.0 9547.0 352.0 15.Dez.2029 463.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 191.018,07 1.0 9508.0 352.0 22.Mai2030 326.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 191.117,39 1.0 12275.0 201.0 06.Sept.2027 475.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 191.128,58 1.0 9439.0 378.0 12.Sept.2034 361.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 191.135,53 1.0 9359.0 548.0 19.Jan.2032 419.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 191.024,98 1.0 7170.0 2256.0 22.Juni2066 215.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV 144A Unternehmen 190.729,69 1.0 7515.0 1317.0 08.Apr.2052 450.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 190.736,70 1.0 9410.0 375.0 13.Aug.2030 313.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 190.792,78 1.0 9416.0 375.0 15.Aug.2029 310.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 190.588,82 1.0 705.0 1879.0 24.Nov.2045 50.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 190.651,35 1.0 812.0 2552.0 15.Nov.2052 25.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 190.869,70 1.0 7043.0 1873.0 01.Dez.2057 350.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 190.739,38 1.0 6276.0 373.0 24.Juli2029 275.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 190.269,19 1.0 9399.0 643.0 14.Okt.2038 485.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 190.304,56 1.0 9279.0 1290.0 06.Feb.2053 555.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 190.377,34 1.0 12249.0 127.0 15.Nov.2027 585.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 189.857,73 1.0 9402.0 577.0 15.Apr.2032 390.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 189.896,49 1.0 9406.0 384.0 23.Sept.2029 300.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 190.002,89 1.0 9483.0 361.0 21.Juni2029 340.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 190.033,86 1.0 9462.0 442.0 28.Mai2030 349.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 190.040,43 1.0 9310.0 921.0 15.Aug.2038 480.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 190.048,46 1.0 9400.0 398.0 01.Okt.2030 375.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 190.052,66 1.0 9482.0 1397.0 25.Juni2054 530.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 190.088,57 1.0 9334.0 1392.0 10.Sept.2054 515.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 190.109,89 1.0 9319.0 1296.0 12.März2054 575.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 190.151,04 1.0 9440.0 635.0 19.Mai2033 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 190.191,16 1.0 9430.0 1432.0 10.Mai2053 485.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 190.112,13 1.0 9502.0 764.0 19.Apr.2033 13.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 189.937,49 1.0 9358.0 1302.0 01.Okt.2049 509.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 189.526,52 1.0 9307.0 1360.0 15.Sept.2054 535.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 189.577,83 1.0 11120.0 1750.0 12.Juni2054 363.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 189.702,15 1.0 5558.0 1579.0 02.Juni2049 290.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 189.361,54 1.0 9265.0 1397.0 14.Aug.2054 505.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 189.400,30 1.0 9350.0 328.0 14.Jan.2029 247.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 188.773,43 1.0 9286.0 406.0 14.Jan.2030 315.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 188.829,96 1.0 9376.0 394.0 17.Okt.2029 288.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.939,64 1.0 10641.0 167.0 29.Apr.2027 800.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 189.049,52 1.0 9240.0 1144.0 01.Feb.2044 485.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.445,79 1.0 12158.0 370.0 06.Sept.2030 413.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 188.600,63 1.0 12343.0 555.0 31.Jan.2033 451.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 188.629,16 1.0 9373.0 258.0 24.März2028 200.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 188.722,83 1.0 7517.0 734.0 02.Juni2034 430.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 188.458,10 1.0 1425.0 219.0 15.Okt.2027 244.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 188.133,10 1.0 9257.0 405.0 13.Jan.2031 305.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 188.144,37 1.0 12386.0 343.0 25.März2029 463.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 188.188,83 1.0 9360.0 205.0 21.Aug.2027 130.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 188.225,07 1.0 9277.0 414.0 21.Jan.2030 288.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 188.240,07 1.0 9294.0 576.0 17.März2033 379.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 188.258,00 1.0 9205.0 1390.0 09.Feb.2054 500.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 188.318,18 1.0 12527.0 362.0 21.Juni2030 475.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 188.386,41 1.0 9314.0 284.0 14.Juli2028 217.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 187.678,74 1.0 12109.0 128.0 23.Nov.2027 550.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 187.712,68 1.0 9255.0 1325.0 15.Okt.2054 560.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 187.805,02 1.0 9364.0 272.0 12.Mai2028 165.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 187.969,71 1.0 7357.0 1269.0 15.Feb.2048 405.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.683,86 1.0 10422.0 576.0 18.Juni2031 75.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 187.463,99 1.0 9351.0 276.0 01.Juni2029 207.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 187.550,42 1.0 9185.0 1131.0 28.März2054 685.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 187.622,14 1.0 9271.0 419.0 24.Jan.2030 240.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 186.947,83 1.0 9326.0 447.0 15.Juni2030 315.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 187.013,60 1.0 9221.0 611.0 15.Aug.2032 325.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 187.081,18 1.0 6669.0 279.0 01.Aug.2028 470.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 187.095,01 1.0 9503.0 423.0 27.März2030 325.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 187.186,56 1.0 9240.0 761.0 25.Okt.2033 145.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 187.238,12 1.0 9347.0 279.0 14.Juni2029 209.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 186.654,84 1.0 12073.0 681.0 14.Sept.2033 388.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 186.665,28 1.0 9274.0 435.0 01.Mai2030 313.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 186.668,74 1.0 5805.0 1782.0 01.Juni2060 267.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 186.714,57 1.0 9264.0 432.0 01.Apr.2030 263.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 186.812,75 1.0 9174.0 563.0 21.Jan.2032 357.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 186.917,49 1.0 9309.0 267.0 23.Apr.2028 175.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 186.284,56 1.0 9239.0 430.0 16.Apr.2030 325.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 185.888,53 1.0 9165.0 498.0 13.Jan.2031 265.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 185.899,16 1.0 7342.0 1160.0 11.März2041 288.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 185.931,79 1.0 9279.0 1219.0 03.Juni2039 150.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 185.972,26 1.0 7416.0 1156.0 15.Dez.2041 338.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 186.001,14 1.0 9150.0 1368.0 22.März2053 505.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 185.494,04 1.0 9179.0 908.0 22.Apr.2039 446.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 185.638,96 1.0 9243.0 312.0 19.Okt.2028 175.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 185.668,31 1.0 9227.0 1176.0 01.Dez.2045 530.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 185.685,39 1.0 12002.0 372.0 09.Sept.2030 388.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 185.702,27 1.0 12341.0 257.0 14.Juni2028 488.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.124,20 1.0 9142.0 1198.0 04.Mai2053 634.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 185.136,37 1.0 9197.0 476.0 28.Okt.2030 305.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 185.161,87 1.0 9140.0 418.0 29.Jan.2031 267.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 185.172,09 1.0 9109.0 457.0 15.Sept.2030 375.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 185.188,38 1.0 9094.0 1365.0 09.Sept.2052 495.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 185.246,76 1.0 9124.0 904.0 25.März2038 478.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 185.271,12 1.0 10238.0 93.0 13.Juli2027 715.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 185.318,13 1.0 9014.0 1252.0 16.Jan.2050 525.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 185.329,12 1.0 9233.0 445.0 27.Mai2030 288.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 185.349,72 1.0 9220.0 304.0 15.Sept.2028 150.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 185.355,92 1.0 9218.0 439.0 07.Mai2030 288.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 185.376,61 1.0 9159.0 1205.0 07.Mai2054 640.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 185.385,67 1.0 9098.0 1349.0 09.März2053 513.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 185.417,29 1.0 9258.0 1091.0 04.Juni2037 113.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 185.332,40 1.0 309.0 427.0 17.Dez.2029 160.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 185.273,90 1.0 12022.0 377.0 14.Aug.2029 313.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 185.443,04 1.0 11997.0 298.0 20.Sept.2028 313.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 184.885,68 1.0 12156.0 321.0 13.Feb.2029 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 184.916,87 1.0 12228.0 353.0 11.Apr.2029 350.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 185.027,49 1.0 11969.0 530.0 16.Sept.2032 385.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 185.058,88 1.0 9007.0 1211.0 10.Jan.2047 495.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 185.080,08 1.0 12045.0 390.0 05.Okt.2029 330.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 184.438,92 1.0 9172.0 442.0 07.Mai2030 288.0
BLK BLACKROCK INC Unternehmen 184.517,42 1.0 9180.0 442.0 30.Apr.2030 240.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 184.565,25 1.0 9014.0 1285.0 21.Feb.2054 560.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 184.711,25 1.0 9140.0 426.0 25.Feb.2030 256.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 184.721,09 1.0 9109.0 1071.0 18.Okt.2043 563.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 184.677,36 1.0 6112.0 1029.0 20.Nov.2040 500.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 184.135,68 1.0 9053.0 1303.0 14.März2049 482.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 184.288,40 1.0 9170.0 586.0 01.Juni2032 420.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 184.317,82 1.0 933.0 695.0 15.Aug.2033 300.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 184.036,63 1.0 12030.0 402.0 13.Nov.2029 313.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 184.228,81 1.0 9784.0 357.0 01.Nov.2037 400.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 183.677,59 1.0 11935.0 207.0 15.Sept.2027 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 184.004,55 1.0 9132.0 389.0 28.Aug.2029 188.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 183.402,82 1.0 9049.0 415.0 15.Jan.2030 250.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 183.424,70 1.0 7023.0 441.0 13.Mai2035 282.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 183.639,22 1.0 9005.0 557.0 12.Jan.2033 360.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 183.571,80 1.0 7328.0 279.0 15.Juni2028 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 182.980,34 1.0 12014.0 581.0 11.Juli2032 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 183.224,58 1.0 11900.0 373.0 17.Juli2029 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.259,18 1.0 9109.0 434.0 22.Apr.2031 252.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 182.616,95 1.0 10376.0 561.0 01.Juni2032 560.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 182.717,71 1.0 11878.0 385.0 17.Sept.2029 320.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 182.786,80 1.0 8989.0 1166.0 15.Sept.2044 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 182.852,87 1.0 10188.0 102.0 09.Aug.2026 625.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 182.877,16 1.0 9015.0 456.0 16.Juli2030 268.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 182.230,35 1.0 9023.0 862.0 24.Apr.2038 424.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 182.285,59 1.0 14148.0 311.0 15.Jan.2029 663.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN Unternehmen 182.303,85 1.0 12009.0 112.0 18.März2028 400.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 182.353,10 1.0 11830.0 541.0 08.Okt.2031 371.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 182.382,50 1.0 9085.0 602.0 01.Juni2032 320.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 182.561,58 1.0 9041.0 427.0 13.Feb.2030 215.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 182.563,94 1.0 9025.0 584.0 01.März2032 290.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 181.871,58 1.0 8939.0 708.0 31.Jan.2034 350.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 181.908,95 1.0 8968.0 495.0 18.Feb.2036 327.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 181.971,54 1.0 10397.0 939.0 08.Juli2039 613.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 182.004,28 1.0 12026.0 245.0 04.Apr.2028 350.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 182.021,58 1.0 9035.0 521.0 08.Apr.2031 263.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 182.047,89 1.0 12006.0 145.0 04.Apr.2027 425.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 182.192,58 1.0 12135.0 877.0 01.Juli2036 438.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 182.146,45 1.0 10179.0 366.0 01.Apr.2035 510.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 181.534,72 1.0 9045.0 445.0 25.Mai2031 259.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 181.654,55 1.0 12027.0 740.0 05.Mai2034 400.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 181.662,19 1.0 8965.0 499.0 15.Jan.2031 245.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 181.789,88 1.0 8042.0 650.0 15.Nov.2032 250.0
FNMA4876 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 181.802,51 1.0 10198.0 330.0 01.Dez.2052 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 181.173,73 0.0 9033.0 445.0 03.Juni2031 257.0
CERTSP STONEWEG EREIT LUX FINCO SARL MTN RegS Unternehmen 181.256,50 0.0 11866.0 485.0 30.Jan.2031 425.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 181.319,77 0.0 7093.0 1507.0 12.Jan.2052 325.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 181.324,42 0.0 8993.0 552.0 15.Okt.2031 315.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 181.332,14 0.0 8932.0 562.0 25.Jan.2033 296.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 181.385,18 0.0 8953.0 570.0 24.Feb.2033 310.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 181.443,35 0.0 11841.0 474.0 06.Nov.2030 325.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 181.383,23 0.0 11920.0 152.0 31.Jan.2027 338.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 180.978,01 0.0 8982.0 1163.0 22.Mai2045 515.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 181.076,68 0.0 9049.0 458.0 03.Juli2030 275.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 180.762,66 0.0 6454.0 749.0 20.Feb.2035 475.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 180.830,49 0.0 7446.0 250.0 08.März2028 360.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 180.401,06 0.0 11952.0 1608.0 01.Dez.2096 713.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 180.588,61 0.0 8943.0 507.0 11.März2032 265.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 180.635,73 0.0 11847.0 415.0 10.Jan.2030 338.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 180.644,10 0.0 8874.0 1236.0 15.März2048 500.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 180.667,75 0.0 11788.0 207.0 08.Sept.2027 263.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 180.705,25 0.0 8898.0 565.0 21.Jan.2033 294.0
ALLRNV ALLIANDER NV RegS Government Related 180.711,69 0.0 12030.0 587.0 31.Dez.2079 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 180.036,25 0.0 8922.0 1453.0 13.Feb.2043 170.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 180.059,01 0.0 8873.0 962.0 15.Sept.2038 410.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 180.189,25 0.0 11795.0 222.0 04.Nov.2027 275.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 180.296,06 0.0 8865.0 528.0 13.Juli2031 306.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 180.336,87 0.0 7108.0 1434.0 22.März2051 355.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 180.347,03 0.0 11909.0 347.0 12.März2029 300.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 179.737,83 0.0 8954.0 1370.0 15.Juni2052 495.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 179.755,28 0.0 11868.0 520.0 06.März2031 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 179.771,94 0.0 6092.0 821.0 20.Feb.2036 425.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 179.325,76 0.0 8822.0 1662.0 02.Nov.2046 180.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 179.479,79 0.0 8882.0 467.0 20.Aug.2030 238.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 179.575,90 0.0 11567.0 582.0 15.Juli2033 838.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 179.653,49 0.0 11813.0 669.0 12.Jan.2033 288.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 179.666,42 0.0 8841.0 571.0 18.Jan.2032 300.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 179.520,54 0.0 2375.0 475.0 15.Okt.2030 346.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 179.012,87 0.0 8837.0 976.0 24.Sept.2038 390.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 179.074,96 0.0 8920.0 492.0 15.Nov.2030 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 179.079,63 0.0 11779.0 670.0 19.Jan.2033 290.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 179.153,57 0.0 8840.0 1352.0 15.Apr.2053 505.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 179.156,30 0.0 8822.0 1264.0 01.Apr.2049 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 179.178,60 0.0 7096.0 1157.0 01.Okt.2040 260.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 179.179,14 0.0 8869.0 552.0 23.Aug.2031 238.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 179.229,58 0.0 8946.0 460.0 10.Juni2030 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 179.247,50 0.0 11907.0 277.0 24.Mai2028 288.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 179.298,46 0.0 9914.0 303.0 01.Dez.2028 450.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 179.049,14 0.0 5896.0 2094.0 26.Nov.2051 100.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 179.197,76 0.0 11797.0 243.0 21.Jan.2028 275.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 178.711,36 0.0 8834.0 542.0 23.Sept.2036 347.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 178.807,43 0.0 8938.0 547.0 07.Jan.2033 374.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 178.878,16 0.0 8821.0 579.0 12.Jan.2032 250.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 178.236,10 0.0 8800.0 503.0 19.Jan.2031 238.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 178.323,62 0.0 8889.0 492.0 03.Dez.2030 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.429,53 0.0 8744.0 883.0 24.Juli2038 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 178.565,86 0.0 8872.0 517.0 22.Apr.2032 262.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 178.049,23 0.0 11730.0 512.0 24.Jan.2031 263.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 178.108,67 0.0 8892.0 461.0 15.Juni2030 195.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 178.117,85 0.0 10020.0 711.0 18.Sept.2034 513.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 178.134,76 0.0 11792.0 263.0 31.März2028 260.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 177.546,55 0.0 8877.0 466.0 08.Juli2030 213.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 177.638,52 0.0 8776.0 460.0 12.Aug.2035 259.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 177.672,22 0.0 8858.0 501.0 21.Okt.2030 120.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 177.723,70 0.0 8850.0 533.0 13.Mai2031 230.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 177.845,87 0.0 11589.0 794.0 15.Sept.2034 275.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 177.305,65 0.0 11424.0 371.0 15.Jan.2030 820.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 177.379,59 0.0 9318.0 209.0 31.Aug.2027 50.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 176.775,92 0.0 8767.0 519.0 09.März2031 215.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 176.835,41 0.0 8713.0 468.0 21.Jan.2051 275.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 177.010,67 0.0 8814.0 556.0 24.Nov.2032 289.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 177.031,93 0.0 8776.0 516.0 15.März2031 238.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 177.063,69 0.0 11481.0 1067.0 22.Okt.2039 388.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 176.906,11 0.0 11647.0 829.0 20.Feb.2035 295.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 176.476,11 0.0 8713.0 537.0 21.Juli2032 238.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.648,84 0.0 8776.0 558.0 20.Okt.2032 257.0
MET METLIFE INC Unternehmen 176.729,20 0.0 8805.0 1179.0 15.Dez.2044 472.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 176.733,38 0.0 8749.0 462.0 23.Juli2031 190.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 176.418,29 0.0 919.0 391.0 06.Sept.2029 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 176.059,66 0.0 8760.0 560.0 08.Nov.2032 254.0
MALAYS MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD RegS Government Related 176.063,04 0.0 8713.0 1244.0 22.Apr.2045 424.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 176.273,06 0.0 10024.0 887.0 29.März2035 150.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 176.278,08 0.0 11733.0 75.0 15.Juni2026 250.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 176.314,13 0.0 8771.0 576.0 19.Okt.2031 200.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 176.388,29 0.0 8690.0 577.0 19.Jan.2032 275.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 176.268,50 0.0 8780.0 496.0 01.Nov.2030 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 175.818,33 0.0 8697.0 551.0 01.Aug.2031 215.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 175.861,10 0.0 8608.0 1033.0 20.Jan.2040 395.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.905,93 0.0 8681.0 1265.0 17.Apr.2049 500.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 175.991,64 0.0 11663.0 262.0 22.März2028 200.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 175.335,42 0.0 6849.0 277.0 31.Aug.2033 709.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 175.355,64 0.0 8530.0 1318.0 18.Jan.2053 500.0
CDW CDW LLC Unternehmen 175.377,65 0.0 9906.0 150.0 01.Apr.2028 425.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 175.385,51 0.0 9897.0 158.0 09.März2027 375.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 175.512,65 0.0 11436.0 785.0 07.Okt.2034 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 175.534,78 0.0 8681.0 549.0 28.Juli2031 215.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 175.654,66 0.0 8757.0 545.0 13.Mai2031 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 175.323,94 0.0 70.0 119.0 20.Sept.2026 230.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #86 Schuldverschreibungen 175.403,93 0.0 60.0 1951.0 20.März2055 240.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 175.648,81 0.0 11506.0 647.0 01.Apr.2034 750.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 174.976,96 0.0 11586.0 1362.0 06.Mai2045 388.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 175.104,14 0.0 9857.0 148.0 27.Jan.2027 330.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 175.146,10 0.0 8698.0 569.0 15.Sept.2031 188.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 175.169,18 0.0 8699.0 554.0 13.Okt.2032 249.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 175.290,75 0.0 8733.0 477.0 25.Nov.2035 257.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 175.156,92 0.0 4365.0 1832.0 02.Dez.2051 190.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 174.620,45 0.0 9900.0 262.0 30.Apr.2028 410.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 174.623,68 0.0 11555.0 99.0 13.Juli2026 75.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 174.716,44 0.0 11450.0 534.0 01.Apr.2032 725.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 174.763,44 0.0 11606.0 966.0 30.Mai2037 350.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 174.794,74 0.0 8680.0 523.0 02.Feb.2031 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 174.813,47 0.0 8694.0 561.0 03.Nov.2032 252.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 174.829,69 0.0 8697.0 488.0 01.Okt.2030 165.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.923,08 0.0 6926.0 1364.0 22.Apr.2052 333.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.271,73 0.0 8708.0 468.0 24.Juni2030 145.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 174.426,64 0.0 8637.0 507.0 04.Feb.2032 195.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 174.495,47 0.0 8639.0 504.0 11.Feb.2032 210.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 174.538,30 0.0 11477.0 942.0 12.Feb.2037 338.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 174.557,51 0.0 8550.0 898.0 24.Jan.2039 388.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 174.577,02 0.0 8609.0 579.0 21.Jan.2032 257.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 174.578,23 0.0 8707.0 590.0 24.Nov.2031 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 174.579,91 0.0 8582.0 1096.0 07.März2042 434.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 174.564,36 0.0 72.0 424.0 20.Dez.2029 220.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 174.385,92 0.0 11473.0 752.0 09.Jan.2034 263.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.863,59 0.0 11531.0 527.0 07.Mai2032 295.0
WBD WARNERMEDIA HLDG 144A Unternehmen 173.908,50 0.0 8389.0 555.0 15.März2032 428.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.921,12 0.0 9777.0 237.0 23.Jan.2029 351.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 173.973,60 0.0 8665.0 531.0 24.Mai2031 266.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 174.005,39 0.0 8683.0 585.0 10.Dez.2031 215.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 174.015,25 0.0 8601.0 547.0 12.Aug.2031 245.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 174.089,87 0.0 8664.0 579.0 15.Okt.2031 175.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 174.143,60 0.0 8699.0 470.0 14.Juni2030 113.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 173.994,55 0.0 4931.0 881.0 17.Sept.2035 200.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 173.538,03 0.0 8499.0 1020.0 18.Juli2039 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 173.580,84 0.0 6804.0 1133.0 11.Jan.2041 281.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 173.619,39 0.0 8672.0 999.0 17.Sept.2035 10.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 173.639,57 0.0 9871.0 120.0 16.Nov.2026 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 173.796,71 0.0 8630.0 525.0 12.März2031 185.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.149,83 0.0 8633.0 496.0 19.Nov.2031 176.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 173.214,46 0.0 11442.0 220.0 19.Okt.2027 125.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 173.235,10 0.0 8593.0 562.0 18.Aug.2031 175.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 173.258,18 0.0 8598.0 519.0 20.Jan.2031 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 173.309,61 0.0 11472.0 446.0 01.Dez.2030 775.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 173.344,63 0.0 8612.0 526.0 03.Apr.2031 206.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 173.348,96 0.0 8568.0 589.0 15.Jan.2032 205.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 173.363,81 0.0 11475.0 1676.0 06.Mai2054 400.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 173.374,09 0.0 13406.0 207.0 05.Okt.2027 450.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 173.452,07 0.0 8641.0 1182.0 15.Dez.2044 468.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 173.478,69 0.0 8573.0 590.0 18.Jan.2032 213.0
V VISA INC Unternehmen 172.818,68 0.0 8611.0 1257.0 14.Dez.2045 430.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 172.826,18 0.0 11493.0 101.0 16.Juli2026 25.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 173.097,80 0.0 8640.0 587.0 13.Dez.2031 208.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 172.979,17 0.0 11307.0 646.0 01.Sept.2032 225.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 172.439,34 0.0 9461.0 618.0 20.Aug.2048 400.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 172.426,44 0.0 8542.0 512.0 15.Jan.2031 165.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 172.727,47 0.0 8636.0 986.0 04.Juli2035 0.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 172.068,28 0.0 8535.0 520.0 28.Feb.2031 188.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 172.101,97 0.0 8567.0 492.0 28.Sept.2030 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 172.125,09 0.0 11459.0 179.0 03.Mai2027 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 172.172,78 0.0 10081.0 437.0 28.Mai2030 413.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 172.236,04 0.0 8510.0 1367.0 16.Apr.2050 440.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 172.179,74 0.0 8524.0 1106.0 01.Nov.2051 451.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 171.946,01 0.0 11244.0 285.0 10.Juli2028 188.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 171.985,21 0.0 8389.0 1097.0 16.Juli2042 438.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 171.561,98 0.0 8435.0 708.0 12.Feb.2034 350.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 171.549,48 0.0 9073.0 588.0 01.Apr.2052 350.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 170.991,97 0.0 9743.0 199.0 15.Dez.2027 425.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 171.021,98 0.0 8336.0 1282.0 11.Jan.2048 435.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 171.143,41 0.0 4218.0 2019.0 15.Feb.2060 210.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 170.723,77 0.0 8509.0 492.0 27.Aug.2030 75.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 170.793,80 0.0 11286.0 781.0 15.Mai2036 670.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 170.945,78 0.0 11381.0 282.0 05.Juni2028 138.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 170.390,81 0.0 11243.0 315.0 18.Okt.2028 138.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 170.406,21 0.0 8456.0 714.0 15.Okt.2033 275.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 170.420,74 0.0 8406.0 698.0 27.Juli2033 255.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 170.465,37 0.0 11362.0 194.0 25.Juni2027 50.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 169.954,04 0.0 8412.0 595.0 15.Feb.2032 215.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I RegS Unternehmen 169.956,86 0.0 11321.0 184.0 20.Mai2027 60.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 170.103,75 0.0 8446.0 1174.0 18.Mai2043 415.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 170.164,56 0.0 8446.0 566.0 22.Sept.2031 208.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 169.982,26 0.0 3848.0 1281.0 15.Mai2041 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 169.506,17 0.0 8377.0 671.0 02.Feb.2033 225.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 169.507,31 0.0 8429.0 523.0 11.Mai2031 288.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 169.608,23 0.0 11175.0 544.0 01.Mai2032 700.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 169.628,62 0.0 8454.0 1136.0 03.Dez.2039 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 169.750,43 0.0 11275.0 248.0 18.Jan.2028 75.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 169.261,44 0.0 11271.0 282.0 24.Mai2028 88.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 169.261,45 0.0 8344.0 1278.0 04.Apr.2048 450.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 169.404,13 0.0 11245.0 214.0 11.Sept.2027 50.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 169.413,89 0.0 2376.0 97.0 15.Juli2026 391.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 169.381,37 0.0 11104.0 1188.0 01.Okt.2050 691.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 168.887,44 0.0 8443.0 597.0 06.Jan.2032 195.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 168.898,06 0.0 8317.0 1503.0 13.Okt.2122 538.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 168.517,51 0.0 8304.0 1250.0 04.Okt.2047 463.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 168.735,81 0.0 11121.0 431.0 09.Nov.2031 766.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 168.737,16 0.0 8375.0 1182.0 17.Apr.2040 200.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 168.755,48 0.0 8342.0 1077.0 01.Apr.2040 350.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 168.758,62 0.0 11849.0 878.0 01.Apr.2039 755.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 168.215,28 0.0 8364.0 848.0 15.Nov.2035 314.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 167.749,84 0.0 11861.0 518.0 28.Feb.2031 288.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 167.855,25 0.0 10898.0 1024.0 24.Juli2042 638.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 167.892,30 0.0 6594.0 402.0 11.März2035 572.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.681,37 0.0 963.0 156.0 17.Feb.2027 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 167.340,47 0.0 11123.0 965.0 21.Juni2040 663.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 167.430,89 0.0 11829.0 291.0 27.Juli2028 250.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 167.032,33 0.0 11115.0 249.0 17.Jan.2028 38.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 167.040,15 0.0 9466.0 1373.0 15.Mai2053 525.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 167.161,73 0.0 11087.0 315.0 26.Sept.2028 63.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 166.727,20 0.0 9365.0 1180.0 01.Apr.2049 595.0
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC Unternehmen 166.879,06 0.0 8298.0 1411.0 01.Juni2052 439.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 166.297,44 0.0 8238.0 1240.0 10.Nov.2047 470.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 166.297,88 0.0 8224.0 1238.0 26.Okt.2046 450.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 166.363,58 0.0 11068.0 703.0 14.Juni2033 288.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 166.500,88 0.0 9398.0 572.0 16.März2032 370.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 166.511,83 0.0 8224.0 1054.0 01.Apr.2040 375.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 165.972,60 0.0 8270.0 623.0 18.Mai2032 200.0
V VISA INC Unternehmen 165.537,80 0.0 11018.0 796.0 15.Juni2034 238.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 165.753,40 0.0 8198.0 1199.0 24.Apr.2048 428.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 165.191,11 0.0 8089.0 1644.0 17.Okt.2047 200.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 165.273,75 0.0 10429.0 252.0 01.Jan.2054 650.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 164.776,95 0.0 10914.0 439.0 11.Feb.2030 150.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 164.960,30 0.0 10938.0 312.0 24.Sept.2029 64.0
COOPBK CO-OPERATIVE BANK HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 164.606,96 0.0 16252.0 284.0 22.Mai2034 1175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 164.605,58 0.0 1.0 878.0 15.Apr.2040 750.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 164.059,59 0.0 10795.0 568.0 18.Okt.2033 634.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 164.283,28 0.0 10666.0 646.0 17.Jan.2034 600.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 164.366,55 0.0 10806.0 865.0 15.Apr.2038 650.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 163.855,92 0.0 9802.0 144.0 12.Jan.2027 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 163.922,94 0.0 8030.0 1287.0 04.Aug.2046 385.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 163.347,30 0.0 10767.0 955.0 30.Apr.2040 640.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 163.490,97 0.0 8561.0 644.0 01.Juni2033 575.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 163.066,14 0.0 7.0 0.0 nan 0.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 163.029,89 0.0 8071.0 1292.0 07.Mai2050 470.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 163.104,88 0.0 12357.0 1347.0 15.Feb.2045 410.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 163.107,70 0.0 5745.0 1549.0 05.März2050 320.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 163.251,20 0.0 8089.0 1139.0 01.Nov.2047 390.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 162.683,93 0.0 10627.0 636.0 06.März2035 640.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 162.710,87 0.0 10821.0 337.0 13.Dez.2028 40.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 162.777,34 0.0 10731.0 776.0 02.Mai2036 650.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 162.505,07 0.0 8408.0 717.0 15.Jan.2034 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 162.565,53 0.0 8030.0 1381.0 15.Okt.2050 420.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 161.870,34 0.0 11557.0 88.0 31.Mai2026 40.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 162.075,21 0.0 10714.0 577.0 17.Nov.2033 627.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 162.180,61 0.0 10502.0 760.0 10.Feb.2037 750.0
VTRS MYLAN II BV Unternehmen 161.643,85 0.0 8047.0 1134.0 15.Juni2046 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 161.805,01 0.0 10777.0 475.0 03.Juni2030 88.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 161.201,33 0.0 8060.0 1145.0 16.Feb.2037 0.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 160.814,87 0.0 7913.0 436.0 21.Sept.2030 580.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 160.828,02 0.0 10619.0 369.0 09.Nov.2029 615.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 160.898,88 0.0 8956.0 1174.0 10.Juli2045 480.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 160.944,69 0.0 7882.0 1443.0 08.Aug.2052 395.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 160.990,68 0.0 10062.0 1127.0 09.Juli2044 584.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 161.097,29 0.0 9162.0 441.0 15.Mai2030 290.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 161.125,95 0.0 7990.0 717.0 01.Okt.2033 245.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 160.912,23 0.0 10726.0 388.0 12.Juni2029 13.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 160.460,78 0.0 10568.0 293.0 25.Okt.2029 632.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 160.707,90 0.0 10658.0 639.0 07.Dez.2034 625.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 160.488,25 0.0 9995.0 423.0 01.Aug.2053 550.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 160.117,71 0.0 7902.0 1611.0 15.Apr.2070 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 160.256,94 0.0 7985.0 1311.0 15.Juni2048 425.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 160.364,09 0.0 7980.0 1300.0 06.Dez.2047 420.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 160.368,62 0.0 13204.0 103.0 31.Juli2026 125.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.097,62 0.0 11.0 62.0 01.März2026 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.118,51 0.0 7.0 1487.0 10.Dez.2044 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 160.316,76 0.0 5322.0 1736.0 01.Dez.2053 285.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 159.888,17 0.0 7976.0 561.0 24.Juni2032 600.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 159.642,63 0.0 9057.0 1197.0 20.Mai2045 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 159.660,53 0.0 7803.0 1241.0 23.Jan.2049 390.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 158.980,93 0.0 7842.0 327.0 12.Apr.2029 607.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 158.987,61 0.0 10338.0 234.0 17.Feb.2028 663.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 159.033,97 0.0 7770.0 1221.0 23.Jan.2049 395.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 159.091,94 0.0 7876.0 1103.0 22.Apr.2041 368.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 159.303,00 0.0 10616.0 422.0 17.Okt.2029 5.0
RIOLN RIO TINTO ALCAN INC Unternehmen 158.647,48 0.0 10516.0 752.0 01.Juni2035 575.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 158.668,07 0.0 10394.0 783.0 15.März2036 580.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 158.832,44 0.0 7815.0 1344.0 15.März2049 400.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 158.734,39 0.0 1571.0 48.0 01.Jan.2026 200.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 158.272,19 0.0 7808.0 1096.0 25.März2041 365.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.540,46 0.0 10508.0 300.0 04.Dez.2028 632.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 158.488,86 0.0 9546.0 378.0 01.Juli2037 300.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 157.893,60 0.0 10356.0 771.0 15.Sept.2035 538.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 157.946,69 0.0 7835.0 1218.0 15.Mai2045 413.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 157.921,15 0.0 10527.0 419.0 02.Okt.2029 1.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 157.628,25 0.0 6250.0 342.0 06.März2029 250.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 157.421,86 0.0 6248.0 1398.0 15.Nov.2049 325.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 156.796,23 0.0 10202.0 630.0 28.Juli2034 563.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 156.854,22 0.0 7670.0 1044.0 14.Aug.2041 428.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 156.895,12 0.0 7745.0 1241.0 27.Apr.2051 500.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.954,10 0.0 10266.0 338.0 15.März2032 625.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 156.955,70 0.0 7688.0 1282.0 15.Aug.2047 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 156.980,09 0.0 6945.0 1308.0 08.Dez.2047 373.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 156.990,80 0.0 14982.0 344.0 16.Nov.2034 820.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 157.041,25 0.0 7763.0 1405.0 16.Apr.2050 388.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 157.121,63 0.0 7657.0 1366.0 14.Juli2051 410.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.122,76 0.0 10362.0 214.0 01.Nov.2027 600.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 157.017,90 0.0 10415.0 249.0 01.Juli2054 650.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 156.481,52 0.0 10169.0 406.0 01.Feb.2033 600.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 156.529,44 0.0 9756.0 672.0 14.Juni2033 388.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 156.647,04 0.0 7699.0 1378.0 13.Sept.2052 565.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 156.648,90 0.0 7725.0 1379.0 01.Apr.2050 395.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 156.689,79 0.0 10393.0 652.0 07.Dez.2033 600.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 156.697,37 0.0 10393.0 158.0 15.Juni2027 800.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 156.706,99 0.0 10429.0 743.0 23.Mai2033 120.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 156.706,27 0.0 2701.0 1420.0 06.Juli2048 492.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.140,75 0.0 10321.0 343.0 10.Mai2029 541.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 156.237,15 0.0 10237.0 201.0 09.Sept.2027 537.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 156.291,15 0.0 7757.0 299.0 17.Nov.2028 547.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 156.081,18 0.0 12189.0 307.0 26.Okt.2028 363.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 155.712,40 0.0 6746.0 1617.0 15.Juni2061 360.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 155.793,61 0.0 10145.0 311.0 19.Jan.2029 510.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 155.826,60 0.0 10232.0 510.0 01.Okt.2031 575.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 155.896,32 0.0 10393.0 467.0 29.März2030 1.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 155.341,85 0.0 10194.0 245.0 09.März2028 488.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 155.522,08 0.0 10218.0 243.0 22.März2028 505.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.578,60 0.0 10130.0 231.0 19.Jan.2028 513.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.584,64 0.0 10097.0 709.0 13.Jan.2035 563.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.632,54 0.0 10113.0 529.0 13.Jan.2032 538.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 155.653,12 0.0 10178.0 399.0 12.Feb.2030 488.0
TXS TEXAS ST Government Related 155.666,95 0.0 10228.0 877.0 01.Apr.2039 552.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 154.973,65 0.0 7610.0 710.0 24.Aug.2034 515.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 155.021,51 0.0 10093.0 225.0 13.Jan.2028 495.0
AON AON CORP Unternehmen 155.054,99 0.0 6093.0 1501.0 23.Aug.2051 290.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP 144A Unternehmen 155.125,88 0.0 10179.0 578.0 22.Sept.2032 546.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 155.139,67 0.0 7560.0 1298.0 22.Jan.2050 425.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 155.272,88 0.0 12026.0 523.0 22.Juli2031 350.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 155.282,28 0.0 10074.0 541.0 15.Feb.2032 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 155.117,11 0.0 10341.0 514.0 17.Sept.2030 0.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 155.188,56 0.0 10168.0 526.0 15.März2039 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.735,92 0.0 10235.0 213.0 15.Nov.2027 535.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 154.800,82 0.0 6880.0 1560.0 15.Mai2041 1.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 154.835,56 0.0 14609.0 271.0 29.Aug.2029 748.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 154.885,73 0.0 8237.0 852.0 31.Jan.2049 363.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 154.655,01 0.0 10309.0 504.0 13.Aug.2030 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 154.245,59 0.0 10097.0 235.0 12.Feb.2028 455.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 154.276,31 0.0 7620.0 334.0 09.Apr.2034 518.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 154.424,06 0.0 7636.0 213.0 21.Okt.2027 538.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 154.446,67 0.0 7660.0 642.0 29.Sept.2032 225.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 154.513,36 0.0 10199.0 1290.0 15.Mai2055 645.0
SRUUCN SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMEN Unternehmen 154.589,65 0.0 7566.0 437.0 01.Aug.2030 516.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 153.883,84 0.0 10114.0 625.0 28.März2033 515.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Unternehmen 154.040,04 0.0 7644.0 347.0 15.Mai2034 528.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 154.087,22 0.0 7605.0 336.0 03.Apr.2034 510.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 154.183,66 0.0 10106.0 111.0 08.Sept.2026 515.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 154.210,75 0.0 10110.0 238.0 24.Feb.2028 455.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.545,65 0.0 10178.0 223.0 29.Nov.2027 525.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 153.566,26 0.0 10061.0 441.0 31.Jan.2056 650.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 153.691,83 0.0 10091.0 246.0 15.März2028 490.0
CDW CDW LLC Unternehmen 153.693,80 0.0 10035.0 692.0 22.Aug.2034 555.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 153.792,16 0.0 10096.0 407.0 15.März2030 490.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 153.836,71 0.0 7505.0 1253.0 05.Feb.2049 438.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 153.433,19 0.0 1.0 0.0 nan 0.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 153.225,34 0.0 10007.0 730.0 15.Feb.2035 520.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 153.236,33 0.0 9991.0 574.0 15.Juli2032 465.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA Unternehmen 153.311,08 0.0 9918.0 720.0 15.Jan.2035 510.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 153.370,91 0.0 10148.0 386.0 15.Nov.2029 510.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 153.421,64 0.0 11935.0 450.0 05.Aug.2030 312.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 153.424,79 0.0 10086.0 249.0 21.März2028 475.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 153.426,74 0.0 10137.0 173.0 08.Mai2027 540.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 153.480,92 0.0 10080.0 408.0 15.März2030 480.0
RCL ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 144A Unternehmen 153.502,41 0.0 10079.0 400.0 30.Sept.2031 563.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 152.923,99 0.0 10064.0 593.0 30.Sept.2032 475.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 153.090,76 0.0 12080.0 855.0 05.März2036 413.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 153.119,45 0.0 7505.0 191.0 26.Juli2027 461.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.141,15 0.0 4121.0 3214.0 20.Apr.2071 70.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 152.421,65 0.0 10161.0 402.0 09.Jan.2030 490.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 152.471,93 0.0 10134.0 889.0 15.Mai2035 175.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 152.594,78 0.0 10098.0 634.0 15.Mai2033 500.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 152.623,60 0.0 10018.0 244.0 03.März2028 455.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 152.636,98 0.0 7556.0 1354.0 01.Nov.2049 400.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 152.668,27 0.0 10067.0 243.0 17.Apr.2028 485.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 152.712,89 0.0 7500.0 516.0 13.Aug.2031 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 152.756,73 0.0 10063.0 410.0 01.Apr.2030 445.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 152.762,65 0.0 10184.0 547.0 20.Jan.2031 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 152.698,58 0.0 8425.0 1341.0 01.Apr.2042 275.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 152.783,03 0.0 347.0 363.0 22.Juni2029 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.103,73 0.0 9893.0 670.0 11.Jan.2034 500.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 152.148,18 0.0 9966.0 684.0 11.Sept.2035 540.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 152.194,58 0.0 10085.0 759.0 28.Mai2035 535.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 152.370,03 0.0 10123.0 604.0 15.Dez.2032 525.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 152.079,98 0.0 9955.0 1025.0 15.Feb.2040 463.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 152.153,15 0.0 7577.0 358.0 01.Juni2029 405.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN Unternehmen 151.770,25 0.0 10041.0 260.0 09.Mai2029 462.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 151.876,40 0.0 10085.0 395.0 09.Dez.2029 477.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 151.989,46 0.0 7485.0 701.0 01.März2034 439.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 151.780,96 0.0 12058.0 267.0 25.Apr.2028 350.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 151.330,97 0.0 10012.0 418.0 12.Mai2030 488.0
C CITIGROUP INC MTN Unternehmen 151.348,64 0.0 12014.0 784.0 29.Apr.2036 411.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC 144A Unternehmen 151.416,31 0.0 9914.0 215.0 15.Aug.2029 450.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 151.443,81 0.0 9984.0 162.0 12.Apr.2027 463.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 151.467,65 0.0 7554.0 312.0 18.Dez.2028 454.0
MCK MCKESSON CORP Unternehmen 151.514,58 0.0 10051.0 430.0 30.Mai2030 465.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 151.582,62 0.0 8523.0 1093.0 15.März2042 438.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 151.655,40 0.0 9995.0 374.0 01.Okt.2029 425.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 151.001,05 0.0 11804.0 378.0 13.Sept.2029 288.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 151.006,25 0.0 9895.0 278.0 12.Juli2028 350.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.014,29 0.0 9908.0 370.0 25.Aug.2029 430.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 151.026,76 0.0 10002.0 429.0 12.Mai2030 420.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 151.103,61 0.0 7367.0 1070.0 21.Jan.2043 403.0
CRRUCN CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU Unternehmen 151.126,81 0.0 7385.0 539.0 15.Jan.2032 473.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 151.182,21 0.0 9948.0 239.0 15.März2028 413.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 151.191,98 0.0 7455.0 1311.0 30.Sept.2047 380.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 151.201,62 0.0 9883.0 1068.0 02.März2043 560.0
LAZ LAZARD GROUP LLC Unternehmen 151.290,66 0.0 9949.0 283.0 19.Sept.2028 450.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 151.292,05 0.0 7554.0 363.0 27.Juni2029 444.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 151.224,16 0.0 10516.0 388.0 01.Feb.2054 650.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 150.823,59 0.0 7531.0 180.0 29.Juni2027 495.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 150.901,60 0.0 7463.0 1413.0 22.Apr.2051 384.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 150.299,39 0.0 7425.0 1302.0 15.Okt.2047 388.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 150.371,84 0.0 10012.0 693.0 01.Juli2034 570.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 150.496,59 0.0 10033.0 592.0 04.Juli2031 0.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 150.242,63 0.0 8585.0 1018.0 05.Nov.2035 1.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 149.900,41 0.0 9993.0 49.0 09.Jan.2026 425.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 150.051,47 0.0 7439.0 1200.0 19.Okt.2041 288.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 150.051,61 0.0 9833.0 184.0 21.Juli2027 365.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 150.142,11 0.0 9861.0 190.0 15.Aug.2027 370.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 150.188,98 0.0 9834.0 229.0 23.Jan.2028 388.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 150.038,84 0.0 7418.0 296.0 08.Sept.2028 340.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 149.945,52 0.0 7490.0 1120.0 01.Juli2040 305.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 149.583,33 0.0 11898.0 504.0 19.Mai2036 419.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 149.595,14 0.0 9806.0 250.0 22.Juli2028 359.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 149.152,69 0.0 11880.0 753.0 24.Juli2055 438.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 149.184,78 0.0 9833.0 288.0 21.Sept.2028 375.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 149.195,81 0.0 9851.0 162.0 01.Apr.2027 350.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 149.362,24 0.0 7360.0 1115.0 11.März2041 331.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 148.804,20 0.0 7360.0 381.0 26.Sept.2030 384.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 148.881,35 0.0 14706.0 940.0 30.Apr.2040 700.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 148.916,42 0.0 6978.0 1402.0 17.März2051 365.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 148.964,37 0.0 9908.0 175.0 15.Juni2027 340.0
ENTG ENTEGRIS ESCROW CORP 144A Unternehmen 149.000,99 0.0 9823.0 332.0 15.Apr.2029 475.0
HUBB HUBBELL INCORPORATED Unternehmen 149.001,03 0.0 9793.0 237.0 15.Feb.2028 350.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 149.068,97 0.0 7408.0 1174.0 12.Mai2041 288.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 149.128,06 0.0 14107.0 417.0 30.Juli2030 629.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 148.916,26 0.0 942.0 576.0 12.Mai2031 13.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 149.107,49 0.0 6631.0 1388.0 18.Jan.2049 425.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 148.433,50 0.0 9701.0 702.0 15.Aug.2034 488.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 148.447,24 0.0 7381.0 1074.0 24.Nov.2042 333.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 148.464,01 0.0 9847.0 74.0 13.Apr.2026 213.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 148.526,70 0.0 7337.0 534.0 03.Okt.2031 462.0
AXS AXIS SPECIALTY FINANCE PLC Unternehmen 148.591,31 0.0 9869.0 219.0 06.Dez.2027 400.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 148.658,95 0.0 7416.0 1412.0 23.Juni2050 380.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 148.065,80 0.0 9829.0 77.0 24.Apr.2026 200.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 148.094,45 0.0 9765.0 416.0 01.Apr.2030 395.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 148.111,03 0.0 9849.0 258.0 15.Juni2028 370.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 148.379,42 0.0 8409.0 598.0 01.Apr.2032 255.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 148.399,80 0.0 9873.0 139.0 18.Dez.2026 345.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 148.417,02 0.0 9804.0 162.0 22.März2027 305.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 148.182,46 0.0 5678.0 1480.0 02.Dez.2046 290.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 147.704,64 0.0 9740.0 332.0 15.März2029 338.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 147.728,60 0.0 9769.0 107.0 15.Aug.2026 200.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 147.792,35 0.0 7287.0 417.0 05.März2035 408.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 148.014,68 0.0 9749.0 335.0 19.März2029 388.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 148.052,37 0.0 7272.0 1146.0 11.Feb.2043 318.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 147.795,97 0.0 4888.0 956.0 15.Apr.2037 275.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 147.458,65 0.0 7373.0 1121.0 09.Juli2040 302.0
GL GLOBE LIFE INC Unternehmen 147.461,37 0.0 9799.0 577.0 15.Juni2032 480.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 147.471,08 0.0 9744.0 160.0 15.März2027 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 147.540,68 0.0 7308.0 22.0 29.Sept.2025 337.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 147.560,68 0.0 9767.0 210.0 15.Okt.2027 300.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 147.599,06 0.0 9739.0 156.0 01.März2027 285.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 147.685,32 0.0 7303.0 424.0 02.Apr.2035 415.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.691,04 0.0 9776.0 217.0 27.Okt.2028 352.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 147.437,28 0.0 7300.0 205.0 01.Sept.2027 275.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 146.995,49 0.0 9604.0 1375.0 26.Feb.2054 530.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 147.005,61 0.0 13966.0 114.0 30.Sept.2027 700.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 147.033,70 0.0 7204.0 1360.0 15.Aug.2049 370.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 147.069,60 0.0 9667.0 248.0 01.Sept.2028 388.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 147.258,08 0.0 7298.0 17.0 09.Sept.2025 267.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 147.258,16 0.0 7279.0 1573.0 22.Apr.2061 394.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 147.297,79 0.0 7261.0 1300.0 01.Okt.2047 380.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 146.992,91 0.0 7278.0 297.0 01.Sept.2028 275.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 147.315,47 0.0 7250.0 1623.0 05.Sept.2057 460.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 146.629,49 0.0 9572.0 1430.0 02.März2063 575.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 146.697,28 0.0 9732.0 126.0 29.Okt.2026 245.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 146.722,20 0.0 9610.0 1364.0 15.März2054 540.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 146.825,76 0.0 7341.0 558.0 09.Jan.2033 413.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 146.845,95 0.0 14133.0 671.0 10.Dez.2034 702.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 146.877,76 0.0 14621.0 580.0 07.Juni2032 563.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.952,62 0.0 9645.0 938.0 26.März2041 532.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 146.954,01 0.0 7275.0 160.0 08.März2027 295.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 146.657,09 0.0 6.0 1273.0 10.Sept.2039 113.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 146.764,81 0.0 14339.0 321.0 08.Feb.2029 600.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 146.949,38 0.0 7295.0 10.0 14.Aug.2025 180.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 146.958,44 0.0 7331.0 813.0 18.Juni2035 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 146.297,78 0.0 7198.0 1435.0 15.März2052 370.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 146.434,17 0.0 14005.0 435.0 06.Sept.2030 560.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 146.434,31 0.0 9382.0 835.0 14.Mai2036 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 146.477,12 0.0 9694.0 101.0 20.Juli2027 151.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 146.484,78 0.0 7278.0 1153.0 15.Mai2041 305.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 146.351,07 0.0 11683.0 631.0 11.Juni2032 275.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 145.959,18 0.0 13899.0 253.0 01.Dez.2033 988.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 146.004,27 0.0 7230.0 632.0 15.Nov.2038 720.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.130,92 0.0 9696.0 221.0 02.Nov.2027 250.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 146.183,30 0.0 9518.0 1323.0 15.Feb.2055 570.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 146.187,70 0.0 9438.0 1328.0 15.Feb.2055 555.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 146.043,74 0.0 7283.0 184.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 146.171,57 0.0 7289.0 184.0 02.Juni2027 265.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 145.580,10 0.0 9646.0 1350.0 01.Juni2054 565.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 145.608,91 0.0 9671.0 354.0 01.Juni2029 345.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 145.741,77 0.0 9676.0 101.0 22.Juli2026 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 145.876,46 0.0 9683.0 99.0 15.Juli2026 88.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 145.661,71 0.0 5189.0 547.0 15.Mai2031 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 145.862,03 0.0 7221.0 471.0 08.Sept.2030 295.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate 145.413,73 0.0 1392.0 0.0 nan 0.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 145.215,80 0.0 7111.0 1410.0 29.Juli2049 338.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 145.219,18 0.0 11556.0 690.0 06.Mai2033 300.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 145.232,88 0.0 7231.0 68.0 17.März2026 134.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 145.260,55 0.0 9649.0 130.0 02.Nov.2027 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 145.304,54 0.0 9643.0 119.0 22.Sept.2027 147.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 145.324,20 0.0 9646.0 112.0 01.Sept.2026 120.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 145.354,76 0.0 7184.0 1150.0 15.Sept.2040 265.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 145.307,82 0.0 3006.0 275.0 12.Aug.2028 635.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 145.257,61 0.0 7230.0 1652.0 02.Dez.2056 445.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 144.851,56 0.0 7185.0 161.0 10.März2027 236.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 144.965,95 0.0 9432.0 1291.0 10.Feb.2053 563.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 144.968,48 0.0 9610.0 390.0 19.Nov.2029 390.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 144.975,30 0.0 7077.0 1665.0 12.Jan.2062 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 145.087,75 0.0 9570.0 419.0 01.Apr.2030 375.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 145.114,72 0.0 9660.0 139.0 14.Dez.2026 200.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 145.132,68 0.0 9452.0 1316.0 15.Feb.2054 560.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 145.085,08 0.0 7225.0 812.0 01.Juni2035 385.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 145.151,59 0.0 7198.0 432.0 08.Apr.2030 321.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 144.433,92 0.0 9585.0 163.0 15.März2027 138.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 144.448,89 0.0 7186.0 116.0 14.Sept.2026 154.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 144.475,06 0.0 9484.0 366.0 23.Juli2030 319.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP RegS Unternehmen 144.533,18 0.0 11359.0 922.0 15.Jan.2037 363.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 144.607,85 0.0 14370.0 241.0 06.Juni2033 742.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 144.675,10 0.0 9534.0 756.0 15.Apr.2035 475.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 144.662,58 0.0 2602.0 900.0 07.Apr.2037 476.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.754,05 0.0 1.0 817.0 15.Mai2038 750.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 144.072,76 0.0 9531.0 871.0 18.Okt.2034 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 144.080,84 0.0 6410.0 1370.0 21.Juli2052 297.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 144.117,57 0.0 9607.0 765.0 05.Juli2033 75.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 144.163,89 0.0 13927.0 374.0 05.Okt.2029 475.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 144.214,49 0.0 14312.0 607.0 27.Nov.2053 688.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 144.234,34 0.0 9607.0 304.0 01.Juli2029 400.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 144.266,84 0.0 9583.0 724.0 18.Jan.2033 63.0
GLW CORNING INC Unternehmen 144.386,23 0.0 9538.0 1474.0 15.Nov.2068 585.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 144.015,35 0.0 7182.0 1628.0 18.Dez.2055 445.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 143.030,74 0.0 9370.0 1394.0 12.März2054 510.0
T AT&T INC Unternehmen 143.183,11 0.0 9478.0 768.0 15.Mai2035 450.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 143.250,48 0.0 7060.0 1109.0 21.März2060 464.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 142.613,98 0.0 7107.0 1137.0 14.Dez.2046 337.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 142.900,59 0.0 9368.0 993.0 11.März2039 413.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 142.327,43 0.0 14155.0 599.0 03.Dez.2032 575.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 142.330,99 0.0 9427.0 259.0 01.Apr.2028 225.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 142.347,96 0.0 7109.0 236.0 16.Dez.2027 182.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 142.415,13 0.0 13613.0 104.0 15.Aug.2026 515.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 142.443,14 0.0 6977.0 1501.0 27.Jan.2053 446.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 142.444,88 0.0 8566.0 1216.0 18.Mai2046 475.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 142.534,65 0.0 7098.0 1149.0 28.Mai2040 255.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 142.548,81 0.0 13953.0 824.0 28.Feb.2047 614.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.559,53 0.0 6.0 1004.0 10.Sept.2036 150.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 141.894,03 0.0 9350.0 453.0 18.Sept.2031 355.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 141.895,26 0.0 9434.0 594.0 15.Juni2032 385.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 142.067,00 0.0 13599.0 639.0 09.Sept.2033 625.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 142.078,37 0.0 13727.0 632.0 07.Dez.2043 700.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 142.191,14 0.0 5661.0 1751.0 03.Juni2060 270.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 142.192,83 0.0 9377.0 576.0 01.Apr.2032 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 142.206,70 0.0 13858.0 504.0 31.Juli2032 550.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 142.103,47 0.0 7056.0 395.0 15.Sept.2029 210.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 142.140,99 0.0 11362.0 167.0 16.März2027 25.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 142.163,41 0.0 5663.0 1641.0 01.Dez.2051 310.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 142.216,96 0.0 7089.0 1192.0 14.Dez.2042 440.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 141.530,43 0.0 13812.0 391.0 27.Jan.2031 563.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 141.641,80 0.0 5609.0 1678.0 01.Nov.2063 299.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 141.649,48 0.0 9243.0 1190.0 24.Jan.2044 438.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 141.726,57 0.0 9375.0 1032.0 15.Nov.2040 488.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 141.748,05 0.0 13810.0 541.0 13.Jan.2033 553.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 141.841,62 0.0 7060.0 1246.0 01.Dez.2043 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 141.245,02 0.0 13810.0 401.0 25.Jan.2030 513.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 141.279,04 0.0 9367.0 206.0 27.Aug.2027 140.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 141.406,20 0.0 13803.0 392.0 10.Jan.2030 500.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 141.467,98 0.0 9315.0 993.0 15.Apr.2040 500.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 141.518,69 0.0 7022.0 246.0 28.Jan.2033 167.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 140.919,87 0.0 13799.0 442.0 15.Juli2030 450.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 140.961,94 0.0 13853.0 677.0 01.Apr.2055 663.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 140.966,11 0.0 13796.0 238.0 31.Jan.2028 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 140.991,87 0.0 6950.0 1192.0 08.Feb.2041 238.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 140.446,38 0.0 13922.0 693.0 18.Nov.2034 638.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 140.494,69 0.0 13778.0 407.0 28.Jan.2030 450.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 140.547,73 0.0 13999.0 578.0 13.Juni2032 575.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 140.675,89 0.0 7027.0 1371.0 03.Juli2050 388.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 140.688,92 0.0 9279.0 576.0 01.Apr.2032 370.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 140.274,35 0.0 9759.0 1447.0 29.Juli2044 235.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 139.754,13 0.0 9207.0 418.0 07.Feb.2030 260.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 139.810,82 0.0 7930.0 1257.0 15.Nov.2048 396.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 139.832,38 0.0 9316.0 936.0 16.Juni2035 88.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 139.900,49 0.0 13590.0 300.0 22.Okt.2028 425.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 139.915,44 0.0 6993.0 1358.0 06.Juli2046 320.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 139.979,39 0.0 6873.0 363.0 20.Sept.2034 641.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 139.949,68 0.0 6988.0 463.0 18.Juni2030 220.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 139.344,96 0.0 9267.0 321.0 01.Dez.2028 213.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 139.345,94 0.0 9243.0 308.0 01.Okt.2028 170.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 139.372,85 0.0 9835.0 105.0 15.Aug.2026 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 139.421,62 0.0 13692.0 381.0 01.Nov.2030 488.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 139.525,94 0.0 9285.0 279.0 07.Juni2029 189.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 139.536,97 0.0 9106.0 1207.0 01.März2049 552.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 139.602,93 0.0 13679.0 540.0 05.März2032 600.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 139.635,95 0.0 13724.0 680.0 21.März2035 585.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 139.639,40 0.0 13734.0 452.0 10.Okt.2031 510.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 139.689,66 0.0 9252.0 302.0 15.Sept.2028 190.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.496,09 0.0 11610.0 378.0 15.Juni2029 195.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 139.034,54 0.0 9134.0 1055.0 01.Okt.2041 495.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 139.046,34 0.0 13863.0 501.0 20.Juni2031 588.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 139.168,36 0.0 13539.0 302.0 27.Okt.2028 400.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 139.190,68 0.0 13670.0 750.0 11.Sept.2035 563.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 139.199,87 0.0 13882.0 603.0 20.Dez.2032 541.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 139.253,20 0.0 6800.0 1447.0 21.Jan.2055 375.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 139.283,47 0.0 13443.0 371.0 14.Sept.2029 438.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 139.107,42 0.0 11128.0 232.0 12.Nov.2027 1.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 138.695,23 0.0 13415.0 96.0 12.Juli2026 338.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 138.711,90 0.0 13721.0 257.0 17.Apr.2029 488.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 138.796,52 0.0 9204.0 894.0 06.Feb.2035 100.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 138.835,55 0.0 13533.0 875.0 31.Juli2038 588.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 138.762,64 0.0 5538.0 1611.0 18.Juni2050 295.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 138.775,99 0.0 9280.0 644.0 01.Aug.2052 400.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 138.252,42 0.0 6838.0 214.0 09.Nov.2032 686.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 138.300,11 0.0 13526.0 399.0 17.Dez.2029 400.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 138.313,05 0.0 6733.0 676.0 25.Juli2039 612.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 138.314,95 0.0 13775.0 530.0 10.Sept.2031 525.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 138.280,11 0.0 6883.0 1618.0 02.Dez.2054 420.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 138.309,05 0.0 10234.0 360.0 01.Juni2054 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 137.947,73 0.0 9095.0 420.0 13.Feb.2031 250.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 137.966,43 0.0 13663.0 382.0 24.Okt.2029 475.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.987,06 0.0 8089.0 1277.0 15.Dez.2046 420.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 138.025,08 0.0 8943.0 1090.0 21.Jan.2045 555.0
JBL JABIL INC Unternehmen 138.140,96 0.0 9064.0 490.0 15.Jan.2031 300.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 138.148,02 0.0 6858.0 482.0 01.Sept.2030 190.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 137.644,61 0.0 9031.0 568.0 30.Jan.2032 330.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 137.695,68 0.0 6780.0 1515.0 01.Apr.2060 385.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 137.862,27 0.0 9039.0 1339.0 27.Sept.2054 538.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 137.872,41 0.0 13579.0 61.0 19.Feb.2026 400.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 137.365,32 0.0 6705.0 1331.0 30.Jan.2050 370.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 137.388,21 0.0 6766.0 1207.0 16.Apr.2050 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 137.476,38 0.0 9070.0 585.0 15.März2032 300.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.448,19 0.0 9808.0 521.0 01.Jan.2053 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 136.871,50 0.0 13560.0 260.0 12.Apr.2028 388.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 136.922,40 0.0 6778.0 1358.0 06.Mai2051 388.0
APO APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 144A Unternehmen 136.942,30 0.0 9104.0 450.0 05.Juni2030 265.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 136.839,51 0.0 6825.0 587.0 02.Dez.2031 225.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 136.450,58 0.0 6690.0 1351.0 30.Juli2046 300.0
CSGP COSTAR GROUP INC 144A Unternehmen 136.454,28 0.0 8962.0 452.0 15.Juli2030 280.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 136.455,42 0.0 6648.0 1278.0 03.Aug.2050 403.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 136.538,37 0.0 13302.0 1332.0 29.Jan.2055 588.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 136.676,92 0.0 13625.0 75.0 15.Juni2026 475.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 136.743,13 0.0 6760.0 693.0 18.Apr.2034 525.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 136.478,23 0.0 10309.0 871.0 15.Feb.2037 475.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 136.791,51 0.0 3884.0 1572.0 15.Mai2051 275.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 136.575,23 0.0 11556.0 603.0 13.Feb.2032 250.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 136.725,78 0.0 6826.0 592.0 15.Dez.2031 215.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 136.074,48 0.0 6717.0 1509.0 01.Apr.2052 320.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 136.188,26 0.0 13578.0 943.0 21.Dez.2039 606.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 136.188,74 0.0 13113.0 653.0 18.Sept.2033 463.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 136.371,44 0.0 13229.0 932.0 07.Dez.2038 513.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 136.421,82 0.0 8969.0 456.0 15.Aug.2030 315.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 135.813,33 0.0 6744.0 708.0 27.Nov.2039 615.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.922,72 0.0 8917.0 874.0 08.Aug.2036 345.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 135.976,75 0.0 6682.0 682.0 04.März2034 520.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 136.053,55 0.0 6658.0 188.0 19.Juli2027 470.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 135.718,69 0.0 404.0 736.0 13.Okt.2033 200.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 135.744,19 0.0 6779.0 593.0 21.Dez.2031 220.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 135.989,43 0.0 8680.0 652.0 01.Juli2051 300.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 135.354,03 0.0 13150.0 383.0 15.Okt.2029 388.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 135.468,25 0.0 10213.0 400.0 28.Jan.2030 465.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 135.475,98 0.0 13154.0 190.0 22.Juli2028 300.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 135.003,80 0.0 13148.0 776.0 18.Jan.2036 550.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 135.034,17 0.0 10376.0 650.0 17.Juni2032 163.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 135.090,33 0.0 13407.0 59.0 13.Feb.2026 188.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 135.113,34 0.0 13456.0 430.0 10.Juni2030 515.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 135.123,68 0.0 8907.0 591.0 01.Feb.2032 230.0
SWSFIN SW (FINANCE) I PLC RegS Unternehmen 135.175,76 0.0 13299.0 909.0 16.Apr.2040 700.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 135.205,61 0.0 13354.0 519.0 20.Okt.2051 563.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 135.223,24 0.0 12696.0 181.0 25.Juli2028 738.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 135.270,35 0.0 13048.0 587.0 31.Okt.2032 513.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 135.314,36 0.0 6071.0 1574.0 15.Sept.2050 250.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 134.775,57 0.0 6690.0 1511.0 12.Mai2051 310.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 134.790,64 0.0 8811.0 1185.0 08.März2047 521.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 134.833,95 0.0 13394.0 41.0 08.Dez.2025 113.0
HCA HCA INC Unternehmen 134.905,58 0.0 6576.0 1394.0 15.Juli2051 350.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 134.919,54 0.0 6638.0 1425.0 15.März2051 340.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 134.952,77 0.0 8963.0 1219.0 15.Dez.2046 503.0
ESGR ENSTAR GROUP LTD Unternehmen 134.331,42 0.0 8845.0 539.0 01.Sept.2031 310.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 133.919,52 0.0 6675.0 1466.0 15.Dez.2049 313.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 133.940,97 0.0 6687.0 504.0 18.Dez.2030 238.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 133.945,88 0.0 13366.0 43.0 15.Dez.2025 38.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 134.021,30 0.0 6625.0 1211.0 15.Aug.2040 190.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 134.090,09 0.0 6612.0 414.0 18.März2030 460.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 133.970,48 0.0 6583.0 1822.0 15.Feb.2065 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 134.142,36 0.0 6592.0 1788.0 15.Feb.2063 400.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 134.232,83 0.0 6700.0 510.0 02.Dez.2030 160.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 133.533,70 0.0 12780.0 842.0 02.Okt.2037 550.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 133.621,96 0.0 8894.0 459.0 15.Juni2030 213.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 133.632,47 0.0 8822.0 513.0 02.März2031 245.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 RegS Unternehmen 133.652,49 0.0 6577.0 512.0 31.März2055 590.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 133.738,40 0.0 13285.0 587.0 23.Nov.2052 513.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 133.805,94 0.0 13361.0 43.0 15.Dez.2025 25.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 133.170,98 0.0 8830.0 521.0 01.Mai2032 256.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 133.193,10 0.0 6559.0 1360.0 01.Apr.2051 370.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 133.230,67 0.0 12685.0 1307.0 04.Sept.2054 556.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 133.334,74 0.0 13232.0 168.0 05.Apr.2027 288.0
SOUHSG OPTIVO FINANCE PLC RegS Unternehmen 132.884,37 0.0 8727.0 1338.0 22.März2048 328.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 132.915,07 0.0 12855.0 360.0 19.Juli2029 330.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 132.990,47 0.0 13207.0 706.0 22.Mai2034 513.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 133.023,80 0.0 6651.0 404.0 09.Jan.2030 475.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 133.074,17 0.0 8832.0 563.0 23.Nov.2031 313.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 133.041,27 0.0 6550.0 682.0 21.März2034 525.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 132.437,97 0.0 12685.0 982.0 26.Sept.2040 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 132.461,04 0.0 8699.0 996.0 07.März2039 390.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 132.473,07 0.0 12975.0 615.0 25.Jan.2034 515.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 132.492,74 0.0 8752.0 514.0 15.März2031 255.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 132.588,93 0.0 6636.0 753.0 16.Jan.2035 500.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 132.639,27 0.0 13131.0 99.0 16.Juli2026 100.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 132.646,26 0.0 8777.0 699.0 29.Okt.2033 340.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 132.698,48 0.0 6590.0 264.0 12.Mai2028 440.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 132.771,92 0.0 6544.0 1527.0 15.Sept.2051 300.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 132.790,82 0.0 12911.0 232.0 26.Jan.2029 700.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 132.564,16 0.0 6568.0 76.0 21.Apr.2026 425.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 132.728,14 0.0 6626.0 513.0 02.Dez.2030 135.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 132.086,78 0.0 13193.0 1151.0 30.Juni2042 538.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 132.135,59 0.0 12586.0 195.0 11.Sept.2028 650.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 132.172,90 0.0 8747.0 479.0 15.Sept.2030 205.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 132.261,54 0.0 10396.0 190.0 01.Okt.2027 680.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 132.319,25 0.0 13124.0 117.0 21.Sept.2026 100.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 132.378,02 0.0 13045.0 819.0 22.März2036 475.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 132.415,02 0.0 8794.0 1352.0 15.Juni2052 500.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 132.225,57 0.0 1.0 699.0 15.Juni2035 750.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 132.258,85 0.0 5488.0 1676.0 01.Juni2052 295.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 132.258,98 0.0 6485.0 893.0 24.Feb.2038 525.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 131.732,22 0.0 13131.0 934.0 20.Juni2039 600.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 131.751,68 0.0 10053.0 1277.0 15.Nov.2048 542.0
NXPI NXP BV Unternehmen 131.832,66 0.0 8683.0 586.0 15.Feb.2032 265.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 131.849,09 0.0 10056.0 1032.0 15.Nov.2041 575.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 131.866,06 0.0 12557.0 287.0 16.Aug.2033 600.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 131.937,42 0.0 8709.0 510.0 15.März2031 275.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 131.947,66 0.0 12774.0 301.0 28.Nov.2029 588.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 131.963,52 0.0 6467.0 1456.0 09.Feb.2051 315.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 131.918,83 0.0 6973.0 2648.0 20.Sept.2117 210.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 131.381,37 0.0 6510.0 1507.0 13.Mai2060 380.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 131.394,19 0.0 8694.0 565.0 10.Sept.2031 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 131.452,21 0.0 8721.0 488.0 15.Sept.2030 135.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 131.504,80 0.0 12768.0 739.0 31.Okt.2034 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 131.515,73 0.0 8699.0 519.0 08.Feb.2031 165.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 131.556,88 0.0 12796.0 675.0 21.Nov.2033 488.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 131.557,74 0.0 12731.0 365.0 30.Okt.2029 525.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 131.611,93 0.0 8622.0 1248.0 15.März2048 480.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 131.642,73 0.0 13075.0 166.0 29.März2027 238.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 131.649,98 0.0 12912.0 190.0 12.Juli2028 188.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 131.676,30 0.0 12808.0 743.0 15.Nov.2034 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 131.677,80 0.0 12650.0 653.0 12.Sept.2033 538.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.034,32 0.0 10381.0 215.0 10.Nov.2028 620.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.050,44 0.0 13013.0 156.0 17.Feb.2027 175.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 131.064,38 0.0 8629.0 585.0 15.Jan.2032 225.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 131.100,17 0.0 12687.0 521.0 22.Nov.2031 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 131.141,49 0.0 12881.0 189.0 04.Okt.2032 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 131.142,05 0.0 8726.0 580.0 14.Dez.2031 245.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 131.226,02 0.0 8533.0 1115.0 15.Jan.2043 445.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 131.227,39 0.0 6469.0 241.0 03.Feb.2028 330.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 131.307,38 0.0 8700.0 1030.0 21.Nov.2039 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 131.319,37 0.0 71.0 742.0 20.Juni2033 170.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 130.662,19 0.0 12700.0 455.0 23.Nov.2030 500.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 130.677,22 0.0 12588.0 217.0 16.Nov.2032 636.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.790,60 0.0 13014.0 168.0 12.Apr.2028 200.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 130.919,18 0.0 8609.0 582.0 11.Jan.2032 240.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 130.967,57 0.0 6454.0 578.0 06.Feb.2032 310.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 130.931,13 0.0 8727.0 1285.0 04.Juli2039 88.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 130.293,23 0.0 12833.0 228.0 29.Nov.2027 238.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 130.336,90 0.0 12501.0 126.0 22.Nov.2027 725.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 130.353,77 0.0 13009.0 273.0 27.Juni2029 688.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 130.355,17 0.0 12946.0 859.0 13.Mai2036 488.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 130.362,07 0.0 8631.0 567.0 14.Sept.2031 188.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 130.375,60 0.0 12705.0 761.0 21.Nov.2034 450.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 130.419,57 0.0 12655.0 1161.0 28.Okt.2042 475.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 130.419,70 0.0 8600.0 509.0 16.Feb.2031 238.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 130.438,93 0.0 12941.0 252.0 28.Feb.2028 213.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 130.479,34 0.0 12506.0 685.0 26.Juli2054 485.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 130.548,66 0.0 12526.0 356.0 08.Aug.2030 492.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 130.572,78 0.0 6506.0 38.0 26.Nov.2025 290.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 130.580,20 0.0 8597.0 585.0 15.Jan.2032 225.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 130.288,50 0.0 1586.0 132.0 15.Nov.2026 225.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 130.603,64 0.0 6481.0 261.0 21.Apr.2028 350.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 130.001,24 0.0 8653.0 465.0 14.Mai2030 88.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 130.054,75 0.0 8631.0 490.0 15.Sept.2030 125.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 130.074,17 0.0 12515.0 362.0 05.Sept.2030 500.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 130.127,68 0.0 8589.0 957.0 23.Apr.2040 408.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 130.166,69 0.0 12950.0 654.0 02.Juni2033 563.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 130.177,36 0.0 8596.0 512.0 20.Jan.2031 175.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 130.179,48 0.0 6429.0 1529.0 01.Okt.2051 295.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 130.207,64 0.0 12577.0 454.0 21.Sept.2031 475.0
TRTN TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 144A Unternehmen 130.244,34 0.0 8662.0 529.0 15.Juni2031 315.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 129.622,08 0.0 12463.0 284.0 24.Aug.2028 488.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 129.687,75 0.0 8628.0 581.0 14.Dez.2031 250.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 129.741,10 0.0 10298.0 200.0 16.Nov.2027 550.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 129.767,89 0.0 12433.0 1207.0 28.Okt.2050 575.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 129.875,31 0.0 12812.0 1077.0 10.Apr.2042 525.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 129.877,94 0.0 12620.0 543.0 10.Nov.2031 475.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 129.880,88 0.0 12616.0 367.0 26.Juli2029 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 129.892,59 0.0 12541.0 239.0 06.Dez.2032 650.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 129.692,22 0.0 4298.0 1222.0 07.Mai2041 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 129.191,86 0.0 12756.0 324.0 15.Dez.2028 213.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 129.246,05 0.0 8804.0 1387.0 20.Apr.2055 497.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 129.264,33 0.0 8475.0 1081.0 15.März2042 450.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 129.268,12 0.0 12572.0 390.0 16.Nov.2029 470.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.304,58 0.0 12751.0 704.0 27.März2034 463.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 129.310,97 0.0 12787.0 233.0 14.Dez.2027 188.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 129.335,15 0.0 12575.0 1094.0 15.Jan.2044 550.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 129.408,72 0.0 6470.0 1462.0 09.Juli2050 317.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 128.811,62 0.0 12646.0 641.0 27.Jan.2033 450.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 128.882,86 0.0 12694.0 240.0 31.Juli2050 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.887,13 0.0 12810.0 312.0 30.Mai2034 613.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 128.939,28 0.0 12462.0 296.0 06.Okt.2028 488.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 129.035,08 0.0 6390.0 1463.0 01.Nov.2051 325.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 129.100,92 0.0 12798.0 255.0 16.März2028 263.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 128.571,22 0.0 12584.0 222.0 23.Feb.2033 625.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 128.580,45 0.0 12556.0 556.0 06.Dez.2031 438.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 128.598,04 0.0 8478.0 1355.0 27.Apr.2052 475.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 128.613,28 0.0 12692.0 328.0 18.Jan.2029 263.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 128.674,05 0.0 12673.0 964.0 09.Apr.2040 575.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 128.698,91 0.0 12477.0 461.0 02.Okt.2030 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 128.713,58 0.0 12863.0 145.0 30.Dez.2026 13.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 128.580,35 0.0 6386.0 308.0 20.Okt.2028 300.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 128.629,46 0.0 6278.0 1436.0 15.Juli2060 317.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 128.097,36 0.0 12624.0 491.0 10.März2032 479.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 128.174,58 0.0 8440.0 548.0 29.Juli2032 236.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 128.176,21 0.0 12302.0 200.0 06.Sept.2032 525.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 128.307,00 0.0 12351.0 267.0 13.Sept.2033 500.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 128.353,95 0.0 12416.0 215.0 01.Nov.2027 523.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 128.388,20 0.0 12287.0 342.0 16.Juli2029 480.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 128.433,22 0.0 12782.0 398.0 26.Nov.2049 375.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 128.435,74 0.0 12717.0 494.0 23.Apr.2031 513.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 128.408,20 0.0 6325.0 1594.0 05.Sept.2053 380.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 127.717,93 0.0 12387.0 449.0 29.Sept.2030 423.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 127.768,46 0.0 12403.0 289.0 24.Nov.2028 513.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 127.778,03 0.0 12232.0 254.0 31.Dez.2079 488.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 127.787,50 0.0 12382.0 217.0 10.Nov.2028 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 127.818,53 0.0 8359.0 1213.0 22.Feb.2048 426.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 127.860,51 0.0 12511.0 390.0 13.Okt.2029 275.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 127.869,02 0.0 12740.0 1033.0 19.Dez.2063 634.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 127.875,18 0.0 6335.0 649.0 21.Apr.2033 420.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 127.881,06 0.0 12720.0 742.0 30.Nov.2034 463.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 127.882,80 0.0 12569.0 634.0 01.März2043 525.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 127.896,12 0.0 8526.0 517.0 07.Jan.2031 155.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 127.910,91 0.0 12296.0 275.0 11.Juli2028 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 127.914,57 0.0 6370.0 1422.0 09.Dez.2049 425.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 127.920,31 0.0 8405.0 1152.0 18.Sept.2042 400.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 127.945,28 0.0 12414.0 811.0 03.Okt.2035 425.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 128.013,45 0.0 8367.0 1224.0 06.März2048 489.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 128.027,21 0.0 2857.0 303.0 28.Sept.2028 225.0
G2MB0261 GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION Verbrieft 127.499,83 0.0 10300.0 109.0 20.März2055 650.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 127.414,90 0.0 12373.0 286.0 03.Nov.2028 463.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 127.505,45 0.0 12647.0 344.0 16.Mai2029 600.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 127.523,85 0.0 8423.0 598.0 01.März2032 220.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 127.535,01 0.0 12682.0 652.0 23.Mai2034 475.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 127.574,02 0.0 12571.0 312.0 15.Nov.2029 213.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 127.579,32 0.0 5789.0 1574.0 24.Juni2050 245.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 127.591,87 0.0 8435.0 1357.0 15.Mai2052 475.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 127.616,96 0.0 12499.0 400.0 13.Jan.2031 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.617,10 0.0 12243.0 287.0 18.Sept.2028 550.0
NXPI NXP BV Unternehmen 127.629,07 0.0 10020.0 48.0 01.März2026 535.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 127.642,17 0.0 12570.0 404.0 07.März2030 488.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 127.644,36 0.0 12242.0 699.0 12.Juli2035 450.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.507,95 0.0 2085.0 214.0 25.Okt.2027 250.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 127.005,95 0.0 12375.0 474.0 02.Dez.2030 463.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 127.034,94 0.0 12623.0 521.0 13.Mai2031 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 127.046,87 0.0 12270.0 294.0 27.Sept.2048 475.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 127.104,15 0.0 6261.0 1663.0 23.Sept.2061 320.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 127.116,07 0.0 6357.0 148.0 13.Jan.2027 185.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 127.185,82 0.0 12288.0 595.0 14.Sept.2032 450.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 127.233,43 0.0 6340.0 1493.0 14.Dez.2051 315.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 127.301,23 0.0 12222.0 342.0 10.Aug.2034 475.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 127.309,04 0.0 8422.0 1152.0 15.Mai2043 435.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 127.328,50 0.0 12253.0 206.0 04.Okt.2028 538.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 126.696,43 0.0 12600.0 272.0 01.Juni2033 575.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 126.750,62 0.0 12394.0 384.0 23.Jan.2084 525.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 126.783,29 0.0 12631.0 590.0 07.Juni2032 463.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 126.811,02 0.0 12231.0 267.0 07.Sept.2038 460.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 126.871,16 0.0 12387.0 630.0 01.Dez.2032 425.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 126.876,54 0.0 6246.0 1487.0 01.Sept.2049 275.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 126.646,76 0.0 459.0 293.0 25.Aug.2028 250.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 126.895,84 0.0 8301.0 732.0 01.März2052 250.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 126.273,66 0.0 12122.0 277.0 24.Juli2028 450.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 126.291,73 0.0 12402.0 243.0 21.Feb.2029 513.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 126.314,16 0.0 12281.0 1261.0 24.Jan.2054 563.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 126.322,91 0.0 12238.0 526.0 05.Sept.2031 400.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 126.412,82 0.0 12541.0 256.0 11.März2028 225.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 126.506,75 0.0 12394.0 402.0 17.Jan.2031 463.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 126.565,52 0.0 8379.0 778.0 01.Nov.2034 310.0
CRHID CRH SMW FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 126.583,93 0.0 12163.0 787.0 11.Juli2035 425.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 126.620,67 0.0 12568.0 430.0 10.Mai2031 487.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 125.901,60 0.0 12366.0 739.0 22.Juli2034 355.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 125.902,27 0.0 12261.0 224.0 29.Nov.2027 463.0
SMDSLN DS SMITH LTD MTN RegS Unternehmen 125.956,58 0.0 12108.0 184.0 27.Juli2027 438.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 125.967,66 0.0 12487.0 425.0 30.Apr.2031 488.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 125.977,08 0.0 12165.0 1225.0 05.Sept.2043 439.0
ALPHA ALPHA BANK SA MTN RegS Unternehmen 125.986,77 0.0 12506.0 349.0 12.Mai2030 500.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 126.012,51 0.0 12540.0 168.0 30.März2027 163.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 126.116,33 0.0 12393.0 706.0 03.Feb.2034 438.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 126.117,65 0.0 12229.0 601.0 22.Sept.2033 411.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 126.119,70 0.0 6222.0 1438.0 18.Sept.2048 373.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 126.121,29 0.0 12222.0 527.0 19.Sept.2031 415.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 126.125,50 0.0 12478.0 577.0 04.Apr.2032 438.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 126.125,84 0.0 9991.0 247.0 15.Apr.2028 425.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 126.143,91 0.0 12156.0 278.0 17.Juli2028 400.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 126.165,06 0.0 12572.0 364.0 03.Mai2029 180.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 126.167,97 0.0 12264.0 685.0 28.Sept.2033 388.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 126.184,82 0.0 12204.0 127.0 16.Nov.2027 550.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 126.215,97 0.0 12355.0 233.0 17.Jan.2029 480.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 125.957,42 0.0 5702.0 1589.0 01.Juni2050 310.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 125.539,86 0.0 12259.0 397.0 21.Nov.2029 400.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV MTN RegS Unternehmen 125.545,48 0.0 12172.0 131.0 29.Nov.2027 538.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 125.550,12 0.0 12367.0 420.0 21.Feb.2030 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 125.622,21 0.0 12539.0 280.0 02.Juni2029 167.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 125.624,85 0.0 8327.0 1262.0 01.Juni2047 450.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 125.631,50 0.0 10000.0 257.0 01.Juni2028 475.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 125.633,53 0.0 12296.0 558.0 21.Nov.2031 313.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 125.672,82 0.0 12068.0 258.0 31.Dez.2079 463.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 125.725,55 0.0 8220.0 1254.0 01.März2048 455.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 125.730,81 0.0 12169.0 741.0 07.Sept.2034 413.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 125.737,66 0.0 12303.0 317.0 15.Jan.2030 482.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 125.748,50 0.0 12178.0 610.0 05.Sept.2032 403.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 125.757,44 0.0 10035.0 645.0 23.März2032 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 125.757,57 0.0 12364.0 571.0 15.Jan.2032 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 125.769,41 0.0 12210.0 379.0 07.Sept.2029 375.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 125.795,08 0.0 12230.0 216.0 09.Nov.2028 450.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 125.808,07 0.0 12145.0 667.0 24.Juli2033 388.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 125.844,18 0.0 12343.0 700.0 23.Jan.2034 450.0
T AT&T INC Unternehmen 125.885,32 0.0 8242.0 1265.0 09.März2048 450.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 125.887,61 0.0 10031.0 181.0 09.Juni2027 475.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 125.597,67 0.0 12560.0 123.0 02.Okt.2026 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 125.661,77 0.0 12167.0 283.0 31.Juli2028 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 125.821,63 0.0 6616.0 559.0 18.Juni2031 155.0
FI FISERV INC Unternehmen 125.189,90 0.0 12453.0 512.0 24.Mai2031 450.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 125.221,98 0.0 12063.0 513.0 16.Juli2032 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 125.222,18 0.0 12291.0 410.0 10.Jan.2030 400.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 125.227,81 0.0 12264.0 236.0 11.Jan.2029 450.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 125.231,87 0.0 9883.0 103.0 15.Aug.2026 340.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 125.358,07 0.0 12313.0 412.0 11.Jan.2030 388.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 125.386,91 0.0 12181.0 284.0 12.Okt.2028 413.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.405,48 0.0 9974.0 131.0 20.Nov.2026 430.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 125.448,94 0.0 12346.0 417.0 04.Feb.2030 400.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 125.451,45 0.0 12235.0 692.0 17.Nov.2033 413.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 125.526,70 0.0 6141.0 1609.0 09.Feb.2061 325.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 125.389,64 0.0 10432.0 519.0 18.Okt.2030 20.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 125.295,78 0.0 12148.0 292.0 05.Sept.2028 388.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 124.810,24 0.0 12043.0 359.0 10.Juli2030 375.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 124.828,47 0.0 12103.0 277.0 07.Sept.2028 388.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 124.831,36 0.0 12309.0 851.0 03.März2036 425.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 124.861,55 0.0 12374.0 595.0 07.Apr.2032 325.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 124.890,05 0.0 9940.0 175.0 25.Nov.2027 418.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 124.935,96 0.0 12315.0 492.0 17.März2031 488.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 124.947,56 0.0 8199.0 727.0 15.Jan.2034 270.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 124.973,40 0.0 12447.0 591.0 05.Juni2032 463.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 124.993,04 0.0 12057.0 1161.0 06.Sept.2042 450.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 125.048,84 0.0 12227.0 471.0 11.Dez.2030 413.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 125.050,19 0.0 12292.0 311.0 23.Feb.2034 488.0
WBD WARNERMEDIA HLDG Unternehmen 125.057,77 0.0 9728.0 158.0 15.März2027 375.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 125.063,87 0.0 12209.0 388.0 16.Okt.2029 300.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 125.085,84 0.0 12021.0 731.0 19.Juli2034 395.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 125.095,25 0.0 12458.0 273.0 07.Juni2029 500.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 125.115,54 0.0 12218.0 394.0 06.Dez.2030 425.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 125.151,99 0.0 6130.0 1348.0 25.Jan.2052 280.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 125.167,17 0.0 12146.0 817.0 17.Jan.2038 775.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 124.864,40 0.0 12101.0 454.0 31.Juli2030 350.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 124.465,43 0.0 12214.0 238.0 29.Jan.2029 450.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 124.470,21 0.0 12432.0 604.0 29.Juni2032 475.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 124.475,65 0.0 13532.0 226.0 07.Dez.2027 375.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 124.479,64 0.0 9880.0 342.0 26.Apr.2029 385.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 124.488,49 0.0 12147.0 222.0 16.Nov.2027 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.497,89 0.0 12088.0 378.0 01.Sept.2029 363.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 124.499,76 0.0 12354.0 438.0 02.Mai2030 438.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 124.504,26 0.0 12224.0 158.0 08.März2028 574.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 124.505,95 0.0 12376.0 347.0 15.Mai2029 425.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 124.612,29 0.0 12009.0 863.0 22.Juli2036 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 124.620,22 0.0 8169.0 1204.0 15.Sept.2045 438.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 124.665,72 0.0 12243.0 408.0 16.Jan.2031 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 124.669,93 0.0 9840.0 283.0 01.Sept.2028 375.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 124.687,63 0.0 12251.0 722.0 15.Jan.2034 388.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.711,85 0.0 12305.0 301.0 15.Sept.2029 150.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 124.712,18 0.0 12434.0 450.0 12.Juni2030 425.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 124.740,52 0.0 9908.0 873.0 23.Feb.2035 163.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 124.754,88 0.0 12282.0 784.0 13.Feb.2035 413.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 124.762,80 0.0 12265.0 414.0 17.Jan.2030 380.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 124.768,31 0.0 12182.0 830.0 28.Nov.2035 413.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 124.790,64 0.0 11881.0 1021.0 13.Sept.2042 538.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 124.647,69 0.0 12087.0 202.0 31.Aug.2027 377.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 124.492,93 0.0 10065.0 438.0 01.Mai2053 550.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 124.109,13 0.0 12317.0 660.0 03.Mai2033 438.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 124.128,62 0.0 12336.0 441.0 15.Mai2030 438.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 124.145,18 0.0 12260.0 579.0 03.März2032 375.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Unternehmen 124.190,77 0.0 12265.0 257.0 27.März2028 463.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 124.192,91 0.0 12058.0 126.0 01.Nov.2026 450.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 124.202,78 0.0 12171.0 237.0 31.Jan.2029 488.0
RABHUG RAIFFEISEN BANK ZRT MTN RegS Unternehmen 124.213,46 0.0 12344.0 351.0 23.Mai2030 515.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 124.256,15 0.0 12325.0 661.0 26.Apr.2033 422.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 124.300,73 0.0 9919.0 87.0 15.Juni2026 370.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.313,88 0.0 12033.0 454.0 05.Aug.2031 367.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 124.316,73 0.0 12210.0 399.0 17.Jan.2030 400.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 124.331,15 0.0 12170.0 237.0 13.Jan.2048 463.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 124.337,56 0.0 12417.0 439.0 27.Juni2030 438.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.351,74 0.0 12307.0 305.0 15.Sept.2028 116.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 124.378,20 0.0 12068.0 374.0 24.Sept.2030 400.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.394,65 0.0 12082.0 619.0 05.Sept.2032 363.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 124.427,35 0.0 12183.0 485.0 05.Dez.2030 375.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 124.253,24 0.0 6174.0 933.0 24.Mai2038 475.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 124.301,25 0.0 12083.0 291.0 23.Aug.2028 338.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 124.408,91 0.0 12069.0 455.0 31.Juli2030 338.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 123.743,60 0.0 9836.0 767.0 20.Mai2035 465.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 123.830,30 0.0 6039.0 1410.0 15.Jan.2051 315.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 123.834,02 0.0 12028.0 539.0 02.Aug.2031 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 123.850,65 0.0 12141.0 690.0 11.Jan.2035 425.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 123.878,58 0.0 12333.0 358.0 30.Mai2030 425.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.902,11 0.0 12113.0 778.0 28.Nov.2034 388.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 123.908,07 0.0 9727.0 356.0 15.Juli2029 385.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 123.944,45 0.0 12332.0 519.0 31.Mai2036 497.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 123.970,13 0.0 12329.0 1072.0 07.Juni2043 575.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 123.987,35 0.0 12046.0 287.0 29.Aug.2028 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 124.013,66 0.0 12168.0 483.0 10.Jan.2032 404.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 124.015,36 0.0 12056.0 534.0 24.Aug.2031 338.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 124.026,98 0.0 12144.0 485.0 29.Nov.2030 363.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 124.050,96 0.0 9852.0 557.0 17.Mai2033 502.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 124.056,38 0.0 12031.0 817.0 11.Sept.2035 388.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 123.783,16 0.0 12045.0 294.0 04.Sept.2028 338.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 123.875,93 0.0 12206.0 335.0 13.Feb.2029 388.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 123.902,78 0.0 6072.0 695.0 20.Jan.2034 400.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 123.976,59 0.0 12257.0 429.0 13.März2030 371.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 123.362,96 0.0 12219.0 241.0 25.Apr.2033 488.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.428,54 0.0 12163.0 247.0 14.Feb.2028 388.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 123.469,22 0.0 12245.0 265.0 25.Apr.2029 423.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 123.494,77 0.0 12178.0 493.0 04.März2032 420.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II RegS Unternehmen 123.505,28 0.0 12145.0 415.0 19.Jan.2030 375.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.527,23 0.0 11978.0 194.0 28.Juli2027 338.0
CAABNK CA AUTO BANK SPA (DUBLIN BRANCH) MTN RegS Unternehmen 123.529,74 0.0 12101.0 141.0 25.Jan.2027 475.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 123.584,99 0.0 11930.0 181.0 15.Sept.2032 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 123.620,25 0.0 12258.0 319.0 03.Nov.2028 113.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 123.673,38 0.0 12194.0 497.0 20.Feb.2031 388.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 123.709,71 0.0 11969.0 440.0 16.Juli2030 350.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 123.377,82 0.0 12017.0 548.0 16.Sept.2031 338.0
PLATHG PLATFORM HG FINANCING PLC RegS Unternehmen 123.017,32 0.0 8119.0 1258.0 15.Sept.2041 193.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 123.032,26 0.0 12052.0 706.0 11.Jan.2034 438.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 123.038,62 0.0 12128.0 859.0 26.Feb.2036 413.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 123.051,09 0.0 12038.0 703.0 06.Dez.2033 388.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 123.107,61 0.0 11964.0 375.0 03.Sept.2030 350.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 123.126,38 0.0 12199.0 344.0 29.Apr.2030 497.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 123.185,04 0.0 12169.0 416.0 11.März2030 388.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 123.218,65 0.0 12321.0 290.0 07.Juli2028 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 123.234,15 0.0 6163.0 197.0 15.Juli2027 75.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 123.282,99 0.0 12019.0 217.0 25.Okt.2027 375.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 123.286,22 0.0 9742.0 599.0 01.Okt.2032 445.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 123.305,26 0.0 8123.0 1514.0 11.Okt.2055 546.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 123.315,99 0.0 12312.0 369.0 27.Juni2034 513.0
BOCYCY BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS Unternehmen 123.332,39 0.0 12224.0 262.0 02.Mai2029 500.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 123.347,34 0.0 12306.0 437.0 19.Juni2030 450.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 123.009,51 0.0 11902.0 102.0 31.Juli2026 363.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 123.325,58 0.0 12131.0 329.0 17.Jan.2029 363.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 122.672,30 0.0 11885.0 755.0 27.Aug.2034 377.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 122.673,69 0.0 12158.0 337.0 13.Apr.2029 391.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 122.683,75 0.0 12067.0 410.0 23.Jan.2031 375.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 122.684,47 0.0 8118.0 684.0 01.Apr.2033 225.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 122.736,29 0.0 12109.0 793.0 03.März2035 400.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 122.826,53 0.0 12166.0 507.0 03.Apr.2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 122.828,32 0.0 11936.0 620.0 14.Sept.2032 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 122.830,86 0.0 11979.0 436.0 31.Dez.2079 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 122.872,63 0.0 10161.0 284.0 01.Sept.2028 552.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 122.877,10 0.0 11971.0 209.0 20.Sept.2027 338.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 122.883,81 0.0 12202.0 716.0 08.Mai2035 435.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 122.893,09 0.0 11936.0 741.0 25.Sept.2035 383.0
UAL UNITED AIRLINES PASS THROUGH TRUST Unternehmen 122.941,23 0.0 10173.0 236.0 15.Apr.2029 588.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 122.969,10 0.0 12097.0 331.0 29.Jan.2029 388.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.805,65 0.0 12167.0 171.0 14.Apr.2027 413.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 122.645,78 0.0 11927.0 372.0 23.Juli2029 300.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 122.844,78 0.0 11929.0 192.0 20.Juli2027 313.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 122.859,27 0.0 12041.0 486.0 25.Nov.2030 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 122.910,19 0.0 11994.0 211.0 27.Sept.2027 325.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 122.268,17 0.0 12780.0 467.0 28.Okt.2030 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 122.269,05 0.0 8083.0 1364.0 15.Mai2052 455.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 122.301,89 0.0 12226.0 378.0 03.Juli2029 175.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 122.306,84 0.0 11891.0 535.0 10.Sept.2032 350.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 122.316,06 0.0 6047.0 2123.0 24.Nov.2051 95.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 122.318,86 0.0 12178.0 353.0 05.Juni2030 496.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 122.325,48 0.0 12173.0 274.0 22.Mai2028 388.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 122.333,15 0.0 11999.0 450.0 16.Juli2035 420.0
UNIIM UNIPOL ASSICURAZIONI SPA MTN RegS Unternehmen 122.381,82 0.0 11989.0 209.0 29.Nov.2027 350.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 122.432,15 0.0 9663.0 636.0 15.März2033 415.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.468,67 0.0 12084.0 569.0 08.März2033 413.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 122.479,08 0.0 12214.0 279.0 12.Juni2028 388.0
WMT WALMART INC Unternehmen 122.488,19 0.0 8155.0 1354.0 29.Juni2048 405.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 122.528,28 0.0 9736.0 212.0 01.Nov.2027 350.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 122.528,88 0.0 11915.0 371.0 11.Sept.2029 350.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 122.556,12 0.0 11886.0 373.0 24.Sept.2030 400.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 122.577,12 0.0 11937.0 382.0 05.Sept.2029 325.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 122.578,30 0.0 11883.0 114.0 15.Sept.2026 393.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 122.298,84 0.0 12105.0 347.0 20.März2029 350.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 122.385,36 0.0 12151.0 677.0 30.Apr.2033 390.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 122.471,28 0.0 11893.0 109.0 28.Aug.2026 350.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 122.609,40 0.0 12024.0 315.0 15.Nov.2028 313.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 121.920,19 0.0 11961.0 560.0 21.Jan.2032 425.0
BCPPL BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS Unternehmen 121.920,78 0.0 12023.0 557.0 20.März2037 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 121.932,18 0.0 12009.0 793.0 06.Feb.2035 375.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 121.964,18 0.0 11985.0 715.0 20.Jan.2034 388.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 121.967,49 0.0 12039.0 337.0 08.Feb.2029 325.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 121.984,76 0.0 11956.0 567.0 09.Nov.2031 313.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 121.986,04 0.0 11881.0 371.0 26.Aug.2029 313.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 121.993,55 0.0 12032.0 152.0 01.März2027 400.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 121.995,08 0.0 11882.0 197.0 26.Aug.2027 313.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 122.013,05 0.0 12133.0 518.0 13.Mai2031 375.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 122.015,80 0.0 11893.0 542.0 12.Sept.2031 320.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 122.015,92 0.0 11998.0 328.0 09.Jan.2030 350.0
SOGESA SOGECAP SA RegS Unternehmen 122.036,93 0.0 12048.0 743.0 03.Apr.2045 500.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 122.069,43 0.0 11817.0 174.0 14.Juli2027 338.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 122.072,98 0.0 12199.0 444.0 03.Juli2030 413.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 122.076,15 0.0 12002.0 859.0 25.Jan.2036 388.0
CDW CDW LLC Unternehmen 122.086,26 0.0 9739.0 135.0 01.Dez.2026 267.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 122.088,19 0.0 11837.0 736.0 03.Sept.2035 375.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 122.124,92 0.0 6009.0 1715.0 21.Sept.2071 325.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 122.128,87 0.0 11872.0 534.0 19.Sept.2032 363.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 122.146,83 0.0 12081.0 342.0 21.März2030 379.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 122.187,94 0.0 12067.0 580.0 05.März2032 375.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 122.202,23 0.0 12183.0 277.0 28.Mai2028 238.0
INVSA INVESTOR AB MTN RegS Unternehmen 122.206,78 0.0 12092.0 991.0 31.März2038 400.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 122.207,37 0.0 8030.0 1344.0 24.Sept.2048 400.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 122.214,18 0.0 12054.0 160.0 08.März2028 425.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 122.220,34 0.0 12071.0 587.0 13.März2032 400.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 122.224,48 0.0 11849.0 111.0 12.Sept.2027 388.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 122.227,86 0.0 12098.0 595.0 27.März2032 375.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 122.240,08 0.0 11899.0 699.0 03.Okt.2033 363.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 122.252,51 0.0 12138.0 430.0 27.Apr.2030 372.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 122.260,06 0.0 12053.0 732.0 15.Feb.2034 375.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 122.038,34 0.0 1902.0 523.0 24.Sept.2031 365.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 122.233,51 0.0 11959.0 479.0 18.Okt.2030 313.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 122.100,59 0.0 9056.0 632.0 01.Juli2052 350.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 121.537,54 0.0 11948.0 716.0 24.Jan.2034 388.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 121.543,13 0.0 11954.0 647.0 18.Jan.2033 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 121.544,39 0.0 12117.0 453.0 07.Juni2030 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.548,07 0.0 6836.0 1576.0 22.März2061 370.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 121.552,69 0.0 12109.0 352.0 29.Mai2029 350.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 121.580,28 0.0 12105.0 270.0 30.Mai2028 413.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 121.598,75 0.0 12155.0 170.0 06.Juli2027 475.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 121.620,25 0.0 7967.0 1363.0 13.Aug.2041 134.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 121.633,18 0.0 9246.0 460.0 15.Sept.2030 350.0
USB US BANCORP Unternehmen 121.649,41 0.0 12102.0 518.0 21.Mai2032 401.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.656,65 0.0 11692.0 520.0 24.Sept.2031 513.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 121.685,57 0.0 11948.0 313.0 22.Nov.2028 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.700,16 0.0 11840.0 545.0 27.Aug.2031 325.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.739,07 0.0 11910.0 776.0 02.Dez.2034 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 121.749,18 0.0 11871.0 462.0 30.Juli2030 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 121.760,69 0.0 7962.0 1306.0 08.Aug.2046 370.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 121.824,24 0.0 11827.0 686.0 05.Aug.2033 328.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 121.839,95 0.0 12151.0 526.0 12.Juni2031 375.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 121.860,61 0.0 12008.0 229.0 11.Feb.2028 375.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 121.881,44 0.0 8029.0 158.0 01.März2027 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 121.548,18 0.0 11975.0 241.0 18.Jan.2028 325.0
TSBLN TSB BANK PLC RegS Gedeckt 121.584,93 0.0 12024.0 343.0 05.März2029 332.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 121.593,95 0.0 12053.0 262.0 05.Apr.2028 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 121.701,54 0.0 5999.0 1477.0 05.Sept.2048 340.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 121.836,12 0.0 12010.0 156.0 15.Feb.2027 375.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.866,32 0.0 12057.0 595.0 16.März2032 350.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 121.174,26 0.0 12117.0 375.0 09.Juli2029 381.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 121.181,14 0.0 11838.0 301.0 03.Okt.2029 313.0
PFE PFIZER NETHERLANDS INTERNATIONAL F Unternehmen 121.202,21 0.0 12057.0 949.0 19.Mai2037 388.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 121.246,38 0.0 11968.0 498.0 13.März2031 413.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 121.266,96 0.0 11946.0 620.0 04.Aug.2032 363.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 121.270,93 0.0 7953.0 1294.0 01.März2046 370.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 121.271,72 0.0 11993.0 331.0 02.März2029 325.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 121.273,88 0.0 11846.0 383.0 16.Okt.2029 329.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 121.305,92 0.0 12003.0 335.0 25.März2029 375.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 121.308,87 0.0 11777.0 611.0 10.Sept.2032 365.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 121.311,27 0.0 8027.0 1335.0 15.Mai2048 405.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 121.373,24 0.0 11925.0 916.0 11.Juli2039 675.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 121.397,25 0.0 11879.0 212.0 18.Okt.2027 308.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 121.399,09 0.0 12093.0 365.0 30.Mai2029 363.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 121.421,07 0.0 9600.0 841.0 19.Juli2034 100.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 121.433,50 0.0 11942.0 409.0 15.Jan.2031 358.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.472,83 0.0 12115.0 442.0 12.Juni2030 375.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 121.273,43 0.0 5977.0 2086.0 13.Okt.2051 100.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 121.193,10 0.0 5494.0 632.0 24.Mai2032 175.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 121.286,90 0.0 12060.0 360.0 04.Mai2029 325.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 121.337,97 0.0 11987.0 339.0 16.Feb.2029 319.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 121.358,60 0.0 11872.0 124.0 19.Okt.2026 313.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 121.390,55 0.0 12104.0 819.0 12.Juni2035 400.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 121.405,14 0.0 11994.0 340.0 19.Feb.2029 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 121.524,56 0.0 11892.0 215.0 11.Okt.2027 300.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 120.832,40 0.0 12082.0 515.0 08.Juli2031 538.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 120.921,32 0.0 12029.0 792.0 22.Mai2036 410.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.932,87 0.0 11905.0 494.0 22.März2031 538.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 120.948,14 0.0 11989.0 727.0 25.Apr.2034 438.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 120.949,71 0.0 12066.0 569.0 14.Dez.2031 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 120.951,40 0.0 11983.0 256.0 10.März2028 288.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 120.961,87 0.0 12041.0 526.0 17.Mai2031 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.965,34 0.0 11810.0 111.0 14.Sept.2027 300.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 120.991,43 0.0 12068.0 530.0 16.Juni2031 425.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 121.004,25 0.0 12023.0 88.0 29.Mai2026 588.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 121.023,53 0.0 11809.0 554.0 07.Okt.2031 332.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 121.028,86 0.0 11842.0 393.0 19.Nov.2030 350.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 121.036,82 0.0 9643.0 115.0 15.Sept.2026 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 121.051,64 0.0 11972.0 671.0 21.März2034 376.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 121.060,48 0.0 11994.0 257.0 15.März2028 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 121.060,49 0.0 11818.0 107.0 17.Aug.2026 275.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 121.065,52 0.0 11993.0 257.0 13.März2028 300.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.081,69 0.0 11821.0 557.0 04.Nov.2036 363.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 121.088,90 0.0 11985.0 335.0 21.März2029 350.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 121.092,68 0.0 11937.0 787.0 01.März2035 413.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 121.095,30 0.0 11863.0 485.0 15.Nov.2030 325.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 121.104,45 0.0 11907.0 126.0 09.Jan.2028 350.0
T AT&T INC Unternehmen 121.134,81 0.0 11881.0 640.0 17.Dez.2032 355.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 121.144,87 0.0 12040.0 178.0 10.Mai2027 388.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 121.155,16 0.0 11824.0 115.0 21.Sept.2027 313.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 121.157,83 0.0 11866.0 917.0 04.Dez.2036 359.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 121.166,59 0.0 11820.0 475.0 27.Nov.2035 413.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 120.901,22 0.0 11940.0 667.0 25.Feb.2033 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 120.910,11 0.0 11827.0 205.0 30.Aug.2027 263.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 121.000,42 0.0 4366.0 1160.0 16.Apr.2040 225.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 121.121,35 0.0 11955.0 244.0 27.Jan.2028 300.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 120.455,94 0.0 11792.0 300.0 11.Sept.2028 263.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 120.471,75 0.0 6005.0 1600.0 13.Dez.2051 261.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.472,15 0.0 11914.0 578.0 20.März2033 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.485,05 0.0 11772.0 558.0 17.Okt.2031 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.490,85 0.0 12044.0 753.0 05.Juli2034 413.0
LLOYDS LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC MTN RegS Unternehmen 120.492,31 0.0 11938.0 436.0 24.März2030 325.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 120.519,85 0.0 11789.0 639.0 17.Nov.2032 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 120.538,98 0.0 11838.0 494.0 23.Jan.2036 403.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 120.545,69 0.0 12025.0 456.0 13.Juni2030 350.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.553,04 0.0 11851.0 487.0 14.Jan.2032 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 120.559,85 0.0 11956.0 429.0 08.Apr.2030 338.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 120.565,68 0.0 11859.0 1147.0 13.März2043 450.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 120.589,22 0.0 11753.0 466.0 25.Aug.2030 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 120.598,52 0.0 11978.0 761.0 24.Apr.2034 338.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 120.616,34 0.0 11923.0 585.0 08.März2032 350.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 120.622,66 0.0 11929.0 504.0 20.März2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 120.625,61 0.0 12001.0 531.0 15.Mai2031 350.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 120.641,03 0.0 11788.0 191.0 30.Aug.2027 275.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 120.652,05 0.0 11753.0 755.0 31.Jan.2036 394.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 120.676,00 0.0 12026.0 186.0 12.Juni2028 475.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 120.682,04 0.0 11816.0 204.0 13.Sept.2027 263.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 120.690,27 0.0 5964.0 1544.0 01.Okt.2050 260.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 120.690,70 0.0 11790.0 558.0 19.Nov.2036 375.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 120.766,07 0.0 12039.0 444.0 04.Juni2030 338.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 120.766,36 0.0 11780.0 783.0 04.Sept.2034 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 120.791,74 0.0 11750.0 538.0 27.Aug.2032 325.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 120.796,15 0.0 12030.0 364.0 29.Mai2029 378.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 120.797,04 0.0 12012.0 519.0 14.Mai2032 375.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 120.806,61 0.0 11766.0 627.0 02.Okt.2032 350.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 120.516,00 0.0 5966.0 424.0 24.Jan.2030 200.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 120.536,79 0.0 11816.0 123.0 13.Okt.2026 275.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 120.580,42 0.0 11796.0 118.0 28.Sept.2026 288.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 120.618,23 0.0 11864.0 799.0 20.Jan.2035 363.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 120.652,97 0.0 11912.0 424.0 31.Jan.2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 120.680,70 0.0 11841.0 400.0 31.Okt.2029 282.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 120.702,41 0.0 11936.0 342.0 20.Feb.2029 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 120.763,00 0.0 11862.0 492.0 28.Nov.2030 300.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 120.093,91 0.0 11761.0 893.0 01.März2039 700.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 120.125,13 0.0 11912.0 262.0 04.Apr.2028 325.0
CNH CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 120.155,00 0.0 11982.0 526.0 11.Juni2031 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 120.163,26 0.0 11945.0 661.0 13.Mai2034 391.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 120.189,29 0.0 11750.0 203.0 24.Aug.2027 263.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 120.196,16 0.0 11634.0 676.0 12.Sept.2033 400.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 120.201,68 0.0 11755.0 633.0 06.Nov.2032 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 120.211,34 0.0 12021.0 532.0 09.Juli2031 388.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 120.226,98 0.0 11847.0 419.0 22.Jan.2030 325.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.246,85 0.0 11968.0 448.0 06.Apr.2030 163.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 120.257,87 0.0 11842.0 576.0 20.Feb.2037 413.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 120.263,32 0.0 11829.0 774.0 27.Jan.2036 377.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 120.268,08 0.0 11785.0 306.0 04.Okt.2028 250.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 120.280,89 0.0 11735.0 703.0 08.Sept.2033 300.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 120.292,24 0.0 11865.0 244.0 26.Jan.2029 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.302,94 0.0 11863.0 420.0 16.Jan.2030 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 120.310,25 0.0 11992.0 186.0 06.Juni2028 367.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 120.316,83 0.0 11818.0 222.0 19.Nov.2027 288.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 120.319,65 0.0 11771.0 562.0 22.Okt.2031 313.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 120.337,34 0.0 11955.0 776.0 13.Mai2036 430.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 120.346,91 0.0 11904.0 676.0 01.März2033 313.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC MTN RegS Unternehmen 120.349,81 0.0 11894.0 574.0 17.März2033 386.0
HUHTAM HUHTAMAKI OYJ RegS Unternehmen 120.375,03 0.0 11997.0 163.0 09.Juni2027 425.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 120.381,04 0.0 11848.0 493.0 21.Jan.2032 350.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 120.391,27 0.0 11871.0 376.0 22.Juli2029 313.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 120.399,06 0.0 11958.0 792.0 06.Mai2036 398.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 120.428,31 0.0 11714.0 1149.0 22.Jan.2046 525.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 120.432,91 0.0 11870.0 495.0 10.Jan.2031 300.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 120.437,99 0.0 11981.0 848.0 28.Aug.2056 463.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 120.161,52 0.0 11974.0 184.0 31.Mai2027 338.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 120.228,73 0.0 11888.0 28.0 31.Jan.2031 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 120.280,40 0.0 11964.0 271.0 04.Mai2028 300.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 120.316,73 0.0 11979.0 364.0 17.Mai2029 313.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 120.339,52 0.0 11948.0 356.0 18.Apr.2029 325.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 120.376,31 0.0 11814.0 488.0 11.Nov.2030 291.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 120.444,25 0.0 11970.0 446.0 23.Apr.2030 300.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 119.726,75 0.0 11877.0 429.0 30.Apr.2030 425.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 119.745,63 0.0 5962.0 1569.0 03.Juni2050 250.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 119.756,59 0.0 11760.0 845.0 24.Jan.2036 405.0
T AT&T INC Unternehmen 119.780,80 0.0 11929.0 943.0 01.Juni2037 405.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 119.784,88 0.0 9867.0 114.0 15.Sept.2031 363.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 119.800,74 0.0 11926.0 444.0 22.Mai2031 352.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 119.821,86 0.0 11834.0 424.0 22.Jan.2030 275.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 119.834,74 0.0 11723.0 556.0 27.Nov.2031 363.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 119.835,87 0.0 5898.0 1437.0 21.Sept.2051 313.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 119.836,26 0.0 11760.0 645.0 28.Nov.2032 313.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 119.841,54 0.0 11815.0 416.0 28.Jan.2031 326.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 119.848,25 0.0 11757.0 887.0 15.März2039 720.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 119.852,17 0.0 11636.0 898.0 04.Sept.2036 353.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 119.860,94 0.0 11806.0 581.0 04.Feb.2032 363.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 119.869,56 0.0 11960.0 601.0 19.Juni2032 425.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 119.889,54 0.0 11965.0 663.0 24.Juni2033 488.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 119.895,33 0.0 11741.0 637.0 27.Nov.2032 345.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.921,32 0.0 11885.0 743.0 08.Apr.2034 363.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 119.922,77 0.0 11646.0 759.0 04.Sept.2034 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) MTN RegS Unternehmen 119.939,38 0.0 11915.0 267.0 21.Apr.2028 313.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.954,43 0.0 11728.0 466.0 09.Sept.2030 275.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 119.965,82 0.0 11990.0 697.0 03.Juli2033 338.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 119.966,41 0.0 11845.0 579.0 13.März2032 400.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 119.984,33 0.0 11932.0 524.0 20.Mai2036 413.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 120.005,83 0.0 11742.0 14.0 29.Nov.2025 363.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 120.022,62 0.0 11682.0 768.0 05.Sept.2034 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 120.053,65 0.0 11868.0 332.0 27.Feb.2029 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 119.753,87 0.0 11754.0 117.0 21.Sept.2026 238.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.807,18 0.0 11948.0 457.0 06.Juni2030 313.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 119.834,73 0.0 11825.0 147.0 11.Jan.2027 275.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 119.843,49 0.0 11951.0 541.0 06.Juni2031 313.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 119.876,99 0.0 11884.0 349.0 19.März2029 288.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 119.904,18 0.0 11922.0 532.0 30.Apr.2031 305.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 119.907,76 0.0 11746.0 30.0 28.Okt.2025 300.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 119.954,07 0.0 11838.0 332.0 12.Jan.2029 275.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 119.994,45 0.0 11840.0 478.0 24.Sept.2030 300.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 120.036,68 0.0 11771.0 303.0 22.Sept.2028 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 119.362,08 0.0 11795.0 512.0 12.Feb.2031 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 119.384,40 0.0 11874.0 590.0 25.Mai2032 449.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 119.404,88 0.0 11732.0 570.0 13.Dez.2031 313.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 119.407,87 0.0 11758.0 534.0 15.Juli2031 325.0
INVPLN INVESTEC PLC MTN RegS Unternehmen 119.421,89 0.0 11779.0 415.0 19.Feb.2031 363.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 119.439,81 0.0 11850.0 751.0 13.Apr.2034 338.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 119.447,85 0.0 11784.0 507.0 30.Jan.2031 313.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 119.464,13 0.0 11912.0 688.0 08.Juni2033 350.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 119.465,72 0.0 11735.0 204.0 04.Okt.2027 238.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 119.528,76 0.0 11837.0 1235.0 04.Apr.2042 375.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 119.558,42 0.0 11816.0 590.0 22.Feb.2032 275.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 119.563,12 0.0 11798.0 343.0 25.Feb.2029 275.0
SYENS SYENSQO NV RegS Unternehmen 119.568,35 0.0 11764.0 219.0 02.Dez.2027 275.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS Unternehmen 119.578,62 0.0 11808.0 444.0 31.Dez.2079 488.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 119.594,40 0.0 11905.0 942.0 28.Mai2037 406.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 119.602,12 0.0 11761.0 308.0 15.Nov.2028 263.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 119.642,99 0.0 11755.0 647.0 17.Jan.2033 325.0
BCG BANQUE CANTONALE DE GENEVE RegS Government Related 119.644,22 0.0 11850.0 435.0 27.März2030 341.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 119.681,88 0.0 11642.0 898.0 26.Sept.2036 355.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 119.690,11 0.0 11857.0 393.0 24.Sept.2029 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.695,11 0.0 11881.0 1344.0 09.Mai2046 450.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 119.359,08 0.0 11780.0 422.0 21.Jan.2030 288.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 119.412,88 0.0 11796.0 424.0 25.Jan.2030 275.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 119.473,97 0.0 11853.0 440.0 25.März2030 275.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 119.508,65 0.0 11911.0 278.0 29.Mai2028 305.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 119.618,06 0.0 11791.0 665.0 20.Jan.2033 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 119.627,88 0.0 11911.0 181.0 18.Mai2027 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 119.653,61 0.0 11768.0 220.0 22.Okt.2027 238.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 119.702,81 0.0 11763.0 494.0 06.Dez.2030 300.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 119.714,40 0.0 11824.0 425.0 30.Jan.2030 288.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 119.008,49 0.0 11840.0 358.0 13.Mai2030 331.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 119.020,48 0.0 11742.0 424.0 25.Feb.2035 372.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.033,43 0.0 11747.0 867.0 01.März2036 375.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 119.042,99 0.0 11851.0 761.0 21.Mai2034 338.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.059,79 0.0 11887.0 166.0 24.Juni2032 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 119.097,35 0.0 9819.0 102.0 04.Aug.2026 245.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 119.111,23 0.0 11659.0 386.0 29.Aug.2029 250.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 119.133,75 0.0 11812.0 684.0 30.März2033 313.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 119.136,74 0.0 11669.0 565.0 28.Okt.2031 300.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.153,50 0.0 11719.0 772.0 27.Jan.2036 375.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 119.173,46 0.0 11867.0 896.0 27.Mai2036 363.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 119.196,96 0.0 11871.0 444.0 27.Mai2031 350.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 119.211,72 0.0 11763.0 419.0 13.Feb.2031 338.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 119.221,29 0.0 11760.0 544.0 05.März2037 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.224,09 0.0 11910.0 615.0 28.Juni2032 350.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 119.229,63 0.0 7867.0 1270.0 01.Nov.2047 430.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 119.242,74 0.0 11880.0 763.0 29.Mai2034 338.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 119.264,14 0.0 11821.0 953.0 09.Apr.2037 363.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 119.270,83 0.0 11537.0 1050.0 27.Aug.2039 385.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 119.277,84 0.0 11799.0 508.0 12.März2031 336.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 119.280,27 0.0 11730.0 321.0 14.Jan.2029 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 119.289,90 0.0 11771.0 866.0 28.Feb.2036 375.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 119.317,20 0.0 11718.0 481.0 28.Okt.2030 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 119.324,33 0.0 11814.0 841.0 14.Mai2038 775.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 119.325,60 0.0 9443.0 380.0 15.Sept.2029 325.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 119.328,64 0.0 11852.0 993.0 09.Mai2038 413.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 119.329,59 0.0 11854.0 678.0 30.Apr.2033 350.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 118.997,98 0.0 11879.0 283.0 15.Juni2028 270.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 119.034,04 0.0 11766.0 674.0 22.Feb.2033 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 119.052,97 0.0 11758.0 591.0 12.Jan.2032 275.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 119.055,47 0.0 11646.0 641.0 12.Okt.2032 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 119.159,04 0.0 9529.0 768.0 19.Mai2033 25.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 119.176,67 0.0 11716.0 19.0 16.Sept.2025 213.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 119.190,03 0.0 11767.0 748.0 01.Feb.2034 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 119.192,45 0.0 11887.0 703.0 07.Juni2033 311.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 119.200,16 0.0 11794.0 600.0 16.Feb.2032 275.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 119.214,60 0.0 11783.0 675.0 15.Feb.2033 300.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 119.223,63 0.0 11898.0 460.0 14.Juni2030 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 119.241,49 0.0 11722.0 657.0 11.Dez.2032 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 119.254,87 0.0 11874.0 181.0 17.Mai2027 300.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 119.269,40 0.0 11716.0 212.0 20.Sept.2027 225.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 119.342,72 0.0 11768.0 668.0 10.Jan.2033 288.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 118.637,58 0.0 11831.0 743.0 16.Juni2034 450.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 118.641,54 0.0 11527.0 770.0 24.Juli2034 300.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 118.662,13 0.0 11701.0 820.0 16.Jan.2035 295.0
RWE RWE AG (NC8) RegS Unternehmen 118.714,58 0.0 11840.0 654.0 18.Juni2055 463.0
RWE RWE AG (NC5.25) RegS Unternehmen 118.722,38 0.0 11844.0 451.0 18.Juni2055 413.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 118.722,49 0.0 11530.0 766.0 27.Aug.2034 338.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.743,53 0.0 11824.0 961.0 27.Mai2037 363.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 118.781,71 0.0 11823.0 608.0 21.Mai2032 350.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 118.824,72 0.0 11749.0 489.0 29.Jan.2031 425.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 118.828,82 0.0 11841.0 612.0 30.Mai2032 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 118.830,41 0.0 11835.0 613.0 28.Mai2032 357.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 118.844,54 0.0 9896.0 92.0 30.Juni2026 325.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 118.874,42 0.0 7883.0 1290.0 01.Dez.2046 400.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 118.876,60 0.0 11784.0 589.0 19.Apr.2032 400.0
AGSBB AGEAS SA RegS Unternehmen 118.878,40 0.0 11787.0 823.0 02.Mai2056 463.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 118.915,70 0.0 11662.0 309.0 22.Nov.2028 313.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 118.921,71 0.0 11510.0 812.0 05.Sept.2035 388.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 118.928,86 0.0 11688.0 568.0 25.Jan.2032 388.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 118.965,87 0.0 11840.0 526.0 21.Mai2031 363.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 118.981,07 0.0 11691.0 205.0 25.Sept.2027 225.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.631,54 0.0 11776.0 398.0 27.Sept.2029 263.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 118.634,95 0.0 11711.0 673.0 17.Jan.2033 275.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.657,83 0.0 11712.0 746.0 06.Feb.2034 313.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 118.664,13 0.0 11684.0 743.0 15.Feb.2034 325.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 118.684,94 0.0 11843.0 546.0 11.Juni2031 288.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 118.713,94 0.0 11836.0 775.0 05.Juni2034 325.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 118.766,61 0.0 11731.0 422.0 09.Jan.2030 250.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.774,37 0.0 11720.0 670.0 19.Jan.2033 288.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 118.775,75 0.0 11839.0 768.0 05.Juni2034 350.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 118.823,38 0.0 5886.0 1130.0 24.Sept.2039 260.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 118.853,33 0.0 11657.0 391.0 13.Sept.2029 238.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 118.878,96 0.0 11753.0 885.0 11.März2036 350.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.888,14 0.0 11856.0 700.0 08.Juni2033 325.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 118.890,05 0.0 11718.0 703.0 20.Juli2033 313.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 118.931,28 0.0 11757.0 426.0 28.Jan.2030 263.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 118.980,42 0.0 11762.0 674.0 23.Feb.2033 313.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 118.279,34 0.0 11701.0 42.0 10.Dez.2025 188.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 118.283,57 0.0 7760.0 283.0 21.Sept.2028 570.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 118.293,08 0.0 11790.0 368.0 25.Mai2029 275.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 118.296,60 0.0 11801.0 281.0 09.Juni2028 300.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 118.316,77 0.0 11624.0 574.0 05.Nov.2031 263.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.331,06 0.0 11478.0 959.0 15.Aug.2037 338.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 118.373,87 0.0 11551.0 626.0 21.Nov.2032 388.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 118.375,13 0.0 9405.0 259.0 01.Apr.2028 240.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 118.388,82 0.0 11704.0 656.0 10.März2034 348.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 118.399,78 0.0 11656.0 653.0 14.Dez.2032 325.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 118.408,43 0.0 11832.0 437.0 02.Juli2035 375.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 118.417,10 0.0 11699.0 587.0 17.Feb.2032 313.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 118.431,15 0.0 11682.0 114.0 15.Okt.2026 188.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 118.434,71 0.0 11629.0 567.0 19.Nov.2031 288.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS Unternehmen 118.447,17 0.0 11708.0 583.0 05.März2033 338.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 118.452,35 0.0 11507.0 834.0 15.Jan.2038 700.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.468,57 0.0 11672.0 118.0 22.Sept.2026 188.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 118.474,46 0.0 11801.0 165.0 20.Mai2027 288.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 118.493,98 0.0 11698.0 419.0 14.Feb.2031 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 118.531,86 0.0 11760.0 164.0 15.März2027 250.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.547,31 0.0 11689.0 1021.0 13.März2039 438.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 118.551,74 0.0 11842.0 456.0 26.Juni2031 325.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 118.555,24 0.0 11790.0 766.0 08.Mai2034 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 118.585,29 0.0 11761.0 654.0 04.Mai2033 463.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.590,72 0.0 11712.0 803.0 13.März2035 388.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 118.628,91 0.0 5902.0 1771.0 01.Juni2060 275.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 118.394,35 0.0 5124.0 1205.0 21.Mai2041 275.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS Gedeckt 118.277,37 0.0 11704.0 431.0 18.Feb.2030 274.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.299,00 0.0 11757.0 264.0 04.Apr.2028 238.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 118.341,27 0.0 11719.0 249.0 08.Feb.2028 238.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 118.433,21 0.0 11689.0 588.0 12.Jan.2032 288.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 118.480,47 0.0 11810.0 88.0 29.Mai2026 288.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 118.484,35 0.0 11724.0 55.0 27.Jan.2026 238.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 118.491,41 0.0 11783.0 913.0 06.Mai2036 320.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 117.923,49 0.0 11642.0 123.0 02.Nov.2026 188.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 117.955,84 0.0 11644.0 126.0 30.Okt.2026 188.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 117.965,41 0.0 11696.0 14.0 29.Aug.2025 100.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 117.989,91 0.0 11711.0 252.0 21.März2028 250.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 117.990,82 0.0 11655.0 810.0 07.März2035 363.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 118.029,98 0.0 11641.0 939.0 15.Feb.2037 350.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO Unternehmen 118.035,26 0.0 11733.0 821.0 09.Mai2035 363.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 118.042,16 0.0 11675.0 430.0 01.März2030 290.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 118.064,14 0.0 11755.0 828.0 27.Mai2035 375.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 118.070,66 0.0 11750.0 751.0 23.Mai2034 375.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 118.131,07 0.0 7744.0 1256.0 15.März2047 415.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 118.141,73 0.0 11683.0 598.0 17.Feb.2032 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 118.159,02 0.0 11776.0 470.0 27.Aug.2030 288.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 118.164,23 0.0 11778.0 368.0 30.Mai2029 300.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 118.169,13 0.0 11774.0 693.0 27.Mai2033 313.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 118.181,90 0.0 6463.0 1486.0 01.März2050 290.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 118.210,13 0.0 11785.0 492.0 03.Dez.2035 271.0
ALPHA ALPHA BANK SA RegS Unternehmen 118.228,46 0.0 11736.0 164.0 23.März2028 250.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 118.231,61 0.0 11762.0 828.0 16.Mai2035 350.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 118.257,77 0.0 11773.0 443.0 21.Mai2031 338.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 118.264,15 0.0 11553.0 784.0 25.Okt.2034 331.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 117.953,34 0.0 11686.0 32.0 03.Nov.2025 138.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 118.048,79 0.0 11797.0 97.0 01.Juli2026 313.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 118.099,59 0.0 11668.0 676.0 28.Jan.2033 275.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 118.137,78 0.0 11729.0 767.0 12.Apr.2034 300.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 118.205,19 0.0 11715.0 392.0 06.Sept.2029 263.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 118.232,15 0.0 11679.0 594.0 03.Feb.2032 288.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 118.244,48 0.0 11692.0 756.0 15.Feb.2034 288.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 117.551,49 0.0 11679.0 25.0 10.Okt.2025 88.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 117.576,76 0.0 11438.0 902.0 17.Sept.2036 338.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 117.599,95 0.0 11709.0 273.0 06.Mai2028 250.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 117.616,73 0.0 11762.0 621.0 09.Juli2032 338.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.636,04 0.0 11720.0 693.0 27.Mai2033 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.702,79 0.0 5844.0 1671.0 20.Nov.2060 300.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 117.735,10 0.0 11716.0 829.0 19.Mai2035 350.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 117.748,46 0.0 11578.0 311.0 17.Okt.2028 232.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 117.754,04 0.0 11643.0 589.0 04.März2032 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS Unternehmen 117.767,91 0.0 11750.0 760.0 15.Juni2034 363.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 117.811,54 0.0 11655.0 757.0 22.Feb.2034 288.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 117.822,87 0.0 11586.0 1230.0 06.Feb.2043 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 117.823,45 0.0 11661.0 142.0 20.Dez.2026 188.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 117.828,31 0.0 11750.0 406.0 05.Dez.2029 300.0
ELLEVI ELLEVIO AB MTN RegS Unternehmen 117.836,97 0.0 11716.0 818.0 14.Mai2035 375.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 117.866,71 0.0 11521.0 780.0 06.Nov.2034 338.0
V VISA INC Unternehmen 117.896,38 0.0 11728.0 963.0 15.Mai2037 350.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 117.902,33 0.0 11773.0 285.0 17.Juni2028 250.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 117.546,97 0.0 11692.0 15.0 01.Sept.2025 63.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 117.588,46 0.0 11613.0 594.0 12.Jan.2032 255.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.602,67 0.0 11644.0 681.0 10.März2033 300.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 117.636,49 0.0 11644.0 518.0 17.Feb.2031 263.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 117.643,80 0.0 11498.0 793.0 05.Sept.2034 270.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.703,01 0.0 11717.0 776.0 15.Mai2034 300.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 117.740,26 0.0 11547.0 800.0 25.Nov.2034 313.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 117.761,77 0.0 11659.0 602.0 03.März2032 285.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 117.777,97 0.0 11691.0 834.0 17.Apr.2035 325.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 117.784,43 0.0 11686.0 21.0 25.Sept.2025 100.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.842,67 0.0 11711.0 614.0 24.Apr.2032 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 117.878,11 0.0 11510.0 789.0 28.Aug.2034 275.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 117.193,95 0.0 11571.0 602.0 02.Nov.2034 796.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 117.256,87 0.0 11645.0 169.0 31.März2032 250.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 117.282,43 0.0 11612.0 747.0 20.März2034 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 117.310,28 0.0 11688.0 794.0 03.Jan.2035 375.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 117.327,21 0.0 11690.0 406.0 27.Nov.2029 313.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 117.375,92 0.0 11582.0 258.0 15.Juli2028 275.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 117.432,29 0.0 11585.0 823.0 19.Jan.2035 288.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 117.447,74 0.0 11712.0 277.0 27.Mai2028 238.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 117.457,90 0.0 11693.0 167.0 04.Mai2027 250.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 117.459,20 0.0 11646.0 517.0 27.März2031 300.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 117.481,80 0.0 11712.0 447.0 06.Juni2030 338.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 117.200,36 0.0 11615.0 129.0 31.Okt.2026 130.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 117.238,75 0.0 11707.0 376.0 18.Juni2029 252.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 117.255,94 0.0 11683.0 776.0 28.Mai2034 313.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 117.268,75 0.0 11690.0 627.0 28.Mai2032 275.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 117.382,62 0.0 11567.0 742.0 12.Jan.2034 300.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 117.396,41 0.0 11706.0 370.0 30.Mai2029 263.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 117.440,46 0.0 11684.0 17.0 11.Sept.2025 63.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 117.442,97 0.0 11492.0 932.0 30.Okt.2036 313.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 117.480,40 0.0 11701.0 778.0 21.Mai2034 300.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 117.490,46 0.0 11714.0 458.0 29.Mai2030 268.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 117.496,20 0.0 11707.0 853.0 25.Mai2035 300.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 117.504,49 0.0 11709.0 850.0 28.Mai2035 310.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 116.818,36 0.0 11538.0 880.0 26.Feb.2036 338.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 116.827,75 0.0 11502.0 803.0 17.Jan.2035 325.0
BSX AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV Unternehmen 116.849,47 0.0 11546.0 743.0 08.März2034 325.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.877,93 0.0 11617.0 830.0 07.Mai2035 350.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 116.906,16 0.0 11655.0 278.0 25.Mai2028 250.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 116.910,11 0.0 11648.0 622.0 25.Mai2032 300.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL RegS Government Related 116.913,60 0.0 11643.0 455.0 07.Mai2030 238.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 116.914,12 0.0 11631.0 601.0 13.Mai2033 329.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 116.922,86 0.0 11689.0 9.0 13.Aug.2025 3.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 116.929,04 0.0 11664.0 622.0 11.Juni2032 325.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 116.956,28 0.0 11684.0 478.0 27.Sept.2031 313.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.988,46 0.0 11578.0 106.0 07.Aug.2026 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 117.005,45 0.0 11588.0 128.0 27.Okt.2026 138.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 117.013,48 0.0 11589.0 128.0 27.Okt.2026 138.0
NVR NVR INC Unternehmen 117.016,34 0.0 9316.0 436.0 15.Mai2030 300.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 117.017,47 0.0 11630.0 259.0 06.Apr.2028 238.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 117.023,90 0.0 11672.0 80.0 20.Mai2026 188.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 117.077,11 0.0 11584.0 600.0 12.Feb.2032 263.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 117.086,39 0.0 11660.0 71.0 07.Apr.2026 163.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 117.089,14 0.0 11664.0 698.0 25.Mai2033 313.0
EUROB EUROBANK SA RegS Unternehmen 117.110,00 0.0 11627.0 161.0 14.März2028 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 117.135,27 0.0 11577.0 138.0 08.Dez.2026 200.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 117.007,11 0.0 12.0 656.0 01.Mai2034 700.0
PKOBHB PKO BANK HIPOTECZNY SA RegS Gedeckt 116.814,95 0.0 11670.0 375.0 12.Juni2029 250.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 116.861,46 0.0 11452.0 646.0 20.Sept.2032 250.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 116.874,03 0.0 11680.0 857.0 31.Mai2035 300.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 116.957,62 0.0 11578.0 1050.0 08.Apr.2039 400.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 116.977,55 0.0 11625.0 161.0 01.März2027 175.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 117.016,62 0.0 11663.0 626.0 26.Mai2032 275.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 117.032,66 0.0 11557.0 836.0 30.Apr.2035 314.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 117.075,66 0.0 11549.0 195.0 14.Juli2027 138.0
HSBC HSBC UK BANK PLC MTN RegS Gedeckt 117.133,78 0.0 11690.0 459.0 25.Mai2030 263.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 117.143,56 0.0 11669.0 456.0 13.Mai2030 250.0
BQDAU BANK OF QUEENSLAND LTD RegS Gedeckt 117.145,78 0.0 11696.0 463.0 18.Juni2030 273.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 117.154,41 0.0 11563.0 670.0 03.Feb.2033 305.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 117.160,31 0.0 11700.0 465.0 20.Juni2030 263.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 116.466,04 0.0 11564.0 258.0 10.März2028 213.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 116.474,85 0.0 11627.0 85.0 18.Mai2026 125.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 116.506,85 0.0 11384.0 775.0 22.Nov.2034 363.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 116.510,84 0.0 11641.0 829.0 01.Juli2035 380.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.517,77 0.0 7667.0 1115.0 22.März2041 340.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 116.525,11 0.0 11478.0 943.0 23.Jan.2037 325.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.528,80 0.0 11499.0 199.0 26.Juli2027 138.0
ORAFP ORANGE SA (PNC7) MTN RegS Unternehmen 116.534,93 0.0 11635.0 595.0 31.Dez.2079 388.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 116.560,55 0.0 11555.0 100.0 15.Juli2026 88.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 116.566,70 0.0 11500.0 88.0 31.Dez.2079 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 116.579,72 0.0 11631.0 184.0 26.Mai2027 188.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS Unternehmen 116.612,52 0.0 9518.0 248.0 20.März2028 395.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 116.616,38 0.0 11627.0 52.0 16.Jan.2026 63.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 116.628,19 0.0 11496.0 738.0 17.Jan.2034 300.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 116.655,75 0.0 11654.0 93.0 15.Juni2026 155.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 116.672,88 0.0 11548.0 838.0 26.Feb.2035 275.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 116.683,28 0.0 11324.0 545.0 15.Juli2032 713.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 116.698,89 0.0 11428.0 926.0 19.Nov.2036 325.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 116.711,43 0.0 11636.0 783.0 14.Juni2035 413.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 116.729,22 0.0 11421.0 479.0 14.Okt.2030 292.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 116.729,45 0.0 11488.0 317.0 09.Nov.2028 238.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.741,76 0.0 11591.0 413.0 28.Okt.2029 88.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 116.761,54 0.0 11649.0 957.0 17.Juni2037 379.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 116.776,57 0.0 11571.0 116.0 16.Sept.2026 113.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 116.480,08 0.0 11617.0 56.0 02.Feb.2026 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.500,85 0.0 11649.0 27.0 16.Okt.2025 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 116.561,61 0.0 11632.0 476.0 05.Aug.2030 263.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.573,67 0.0 11569.0 441.0 15.März2030 238.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.596,18 0.0 11648.0 467.0 25.Juni2030 250.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 116.616,02 0.0 11405.0 639.0 07.Sept.2032 263.0
EQBCN EQUITABLE BANK RegS Gedeckt 116.624,71 0.0 11647.0 311.0 28.Sept.2028 238.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 116.635,04 0.0 11504.0 825.0 09.Jan.2035 275.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 116.648,76 0.0 11626.0 56.0 30.Jan.2026 75.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 116.665,28 0.0 11544.0 833.0 26.Feb.2035 288.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 116.704,86 0.0 11653.0 487.0 17.Sept.2030 250.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 116.705,75 0.0 11642.0 924.0 11.Juni2036 313.0
MONTE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS Gedeckt 116.743,01 0.0 11656.0 514.0 18.Jan.2031 275.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 116.759,13 0.0 11669.0 855.0 02.Juli2035 323.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 116.767,11 0.0 11662.0 400.0 20.Sept.2029 238.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 116.791,35 0.0 11627.0 975.0 22.Mai2037 338.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 116.802,95 0.0 11662.0 775.0 22.Juni2034 338.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 116.805,65 0.0 11657.0 506.0 11.Dez.2030 263.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 116.110,56 0.0 11514.0 79.0 28.Juli2031 88.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 116.130,20 0.0 11595.0 59.0 13.Feb.2026 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 116.144,46 0.0 7595.0 322.0 01.Feb.2029 468.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 116.167,69 0.0 11281.0 617.0 01.Feb.2034 765.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 116.168,05 0.0 11576.0 177.0 27.Apr.2027 175.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 116.169,73 0.0 11548.0 161.0 09.März2028 175.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 116.190,35 0.0 11468.0 753.0 11.Jan.2034 263.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 116.250,69 0.0 11548.0 439.0 09.Apr.2030 263.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 116.281,11 0.0 11592.0 841.0 04.Juni2035 325.0
HCA HCA INC Unternehmen 116.285,87 0.0 9188.0 573.0 15.März2032 363.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 116.374,04 0.0 11609.0 75.0 10.Apr.2026 100.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 116.415,18 0.0 11605.0 79.0 30.Apr.2026 163.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 116.428,48 0.0 11487.0 232.0 05.Dez.2047 225.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 116.446,57 0.0 11645.0 32.0 04.Nov.2025 0.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 116.117,09 0.0 11589.0 701.0 17.Juni2033 325.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 116.225,65 0.0 11600.0 464.0 10.Juni2030 238.0
HMSOLN HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC RegS Unternehmen 115.774,96 0.0 11557.0 182.0 03.Juni2027 175.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 115.789,91 0.0 11530.0 171.0 07.Apr.2027 163.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 115.809,52 0.0 11491.0 149.0 17.Jan.2027 163.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 115.816,04 0.0 11524.0 698.0 02.Mai2033 263.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 115.825,17 0.0 11574.0 92.0 13.Juni2026 100.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 115.853,17 0.0 11474.0 119.0 23.Sept.2031 120.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 115.874,18 0.0 11470.0 224.0 08.Nov.2027 150.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 115.882,29 0.0 7233.0 92.0 15.Juni2026 197.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 115.899,72 0.0 11572.0 279.0 14.Juni2028 225.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 115.917,18 0.0 11337.0 925.0 28.Okt.2036 313.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 115.938,58 0.0 11524.0 259.0 07.März2028 175.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 115.944,81 0.0 11455.0 414.0 20.Nov.2029 188.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 115.974,27 0.0 11586.0 83.0 11.Mai2026 63.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 116.011,46 0.0 11585.0 77.0 20.Apr.2026 63.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 116.016,66 0.0 11602.0 38.0 25.Nov.2025 0.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 116.028,23 0.0 11392.0 724.0 11.Dez.2033 313.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 116.041,97 0.0 11577.0 179.0 24.Mai2027 188.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 116.072,81 0.0 11497.0 231.0 22.Nov.2027 150.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 115.780,73 0.0 8040.0 1234.0 15.Jan.2038 0.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 115.789,59 0.0 11579.0 58.0 09.Feb.2026 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 115.768,47 0.0 11521.0 103.0 27.Juli2026 50.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 115.790,93 0.0 11567.0 72.0 02.Apr.2026 38.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 115.807,72 0.0 11535.0 772.0 25.Mai2034 320.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 115.818,84 0.0 11582.0 99.0 09.Juli2026 113.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 115.917,90 0.0 11467.0 425.0 07.Jan.2030 213.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 115.957,84 0.0 11586.0 379.0 25.Juni2029 225.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 116.010,96 0.0 11584.0 68.0 16.März2026 45.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 116.056,96 0.0 11484.0 830.0 05.März2035 300.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 115.387,80 0.0 11528.0 378.0 25.Juni2029 250.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 115.394,36 0.0 11528.0 190.0 14.Juni2027 138.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 115.394,80 0.0 11525.0 185.0 08.Juni2027 150.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 115.434,92 0.0 11482.0 147.0 19.Jan.2028 113.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 115.437,89 0.0 11459.0 120.0 29.Dez.2031 138.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 115.460,84 0.0 11448.0 200.0 26.Juli2027 88.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 115.470,97 0.0 11356.0 1226.0 10.Feb.2043 400.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 115.500,13 0.0 11545.0 75.0 13.Apr.2026 18.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 115.518,70 0.0 11502.0 1099.0 24.Mai2039 340.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 115.531,04 0.0 10237.0 967.0 15.Jan.2040 550.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 115.536,57 0.0 11554.0 99.0 09.Juli2026 75.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 115.553,41 0.0 7664.0 615.0 28.Nov.2032 469.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 115.565,86 0.0 11533.0 180.0 21.Mai2027 150.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 115.565,90 0.0 11455.0 215.0 30.Sept.2027 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 115.582,63 0.0 11529.0 179.0 03.Mai2027 138.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 115.599,40 0.0 11447.0 324.0 05.Dez.2028 163.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 115.601,78 0.0 11514.0 266.0 18.Apr.2028 175.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 115.620,94 0.0 11007.0 1080.0 24.Sept.2044 600.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 115.637,30 0.0 11473.0 515.0 02.Apr.2032 288.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 115.700,93 0.0 11551.0 190.0 18.Juni2032 288.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 115.720,24 0.0 11498.0 351.0 29.März2029 225.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 115.494,61 0.0 5755.0 272.0 15.Mai2028 225.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 115.498,88 0.0 11448.0 912.0 21.März2036 288.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 115.570,41 0.0 11553.0 75.0 11.Apr.2026 13.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 115.578,71 0.0 11443.0 216.0 26.Sept.2027 125.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 115.638,27 0.0 11453.0 839.0 06.März2035 275.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 114.997,91 0.0 11437.0 126.0 20.Okt.2026 75.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 115.003,59 0.0 11457.0 154.0 03.Feb.2027 88.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 115.013,92 0.0 11472.0 171.0 09.Apr.2027 100.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 115.035,79 0.0 11502.0 94.0 22.Juni2026 25.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 115.091,42 0.0 11382.0 213.0 18.Sept.2027 135.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 115.108,14 0.0 11477.0 366.0 23.Mai2029 225.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 115.114,67 0.0 11461.0 364.0 26.Apr.2029 213.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 115.138,35 0.0 11466.0 113.0 15.Sept.2027 50.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.159,53 0.0 11502.0 186.0 07.Juni2027 138.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 115.166,11 0.0 11516.0 83.0 11.Mai2026 1.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 115.170,14 0.0 11490.0 457.0 03.Juni2030 238.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 115.194,24 0.0 11503.0 189.0 30.Juni2050 271.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 115.198,99 0.0 11491.0 100.0 12.Juli2026 25.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 115.218,39 0.0 11465.0 133.0 15.Nov.2026 75.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 115.220,63 0.0 11479.0 101.0 15.Juli2027 38.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 115.247,55 0.0 11348.0 177.0 05.Aug.2079 163.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 115.248,18 0.0 11382.0 663.0 27.Feb.2033 338.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 115.249,83 0.0 11401.0 206.0 21.Aug.2027 120.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 115.258,00 0.0 11423.0 217.0 27.Sept.2027 113.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 115.312,52 0.0 11256.0 843.0 15.Feb.2038 688.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 115.312,90 0.0 11365.0 291.0 17.Juli2028 145.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 115.342,70 0.0 11484.0 265.0 11.Apr.2028 175.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 115.096,75 0.0 11455.0 160.0 23.Feb.2027 125.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 115.134,19 0.0 2710.0 1420.0 31.März2047 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 114.997,90 0.0 11500.0 91.0 10.Juni2026 0.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 115.091,61 0.0 11481.0 170.0 29.März2027 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 115.093,44 0.0 11471.0 154.0 29.Jan.2027 75.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 115.168,20 0.0 11481.0 921.0 03.Juni2036 313.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 115.335,87 0.0 11505.0 102.0 21.Juli2026 25.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 114.633,74 0.0 11327.0 304.0 04.Sept.2028 138.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 114.636,28 0.0 11438.0 172.0 08.Apr.2027 88.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 114.638,22 0.0 11422.0 126.0 21.Okt.2027 50.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.644,26 0.0 11431.0 150.0 15.Jan.2027 60.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.652,76 0.0 11459.0 285.0 28.Juni2028 188.0
T AT&T INC Unternehmen 114.681,09 0.0 11442.0 276.0 19.Mai2028 160.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 114.698,09 0.0 11434.0 138.0 29.Nov.2026 50.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 114.735,81 0.0 11297.0 389.0 29.Aug.2029 175.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 114.788,62 0.0 11430.0 258.0 10.März2028 125.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 114.793,33 0.0 11368.0 332.0 05.Jan.2029 188.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 114.853,29 0.0 11425.0 355.0 06.Apr.2029 200.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 114.896,50 0.0 11405.0 245.0 14.Jan.2028 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 114.898,75 0.0 11469.0 127.0 22.Okt.2026 25.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 114.931,55 0.0 11458.0 117.0 16.Sept.2026 38.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 114.933,17 0.0 11436.0 154.0 30.Jan.2027 113.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.934,12 0.0 11454.0 625.0 25.Mai2032 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.953,44 0.0 11342.0 1374.0 26.Feb.2045 360.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 114.953,51 0.0 9953.0 36.0 20.Nov.2025 313.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 114.635,50 0.0 11464.0 118.0 15.Sept.2026 0.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 114.966,60 0.0 11464.0 123.0 07.Okt.2026 38.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 114.658,34 0.0 11421.0 847.0 25.Mai2035 313.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 114.691,40 0.0 11396.0 212.0 07.Sept.2027 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 114.715,53 0.0 11470.0 101.0 15.Juli2026 1.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 114.757,75 0.0 11454.0 178.0 30.Apr.2027 95.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 114.839,13 0.0 11454.0 157.0 08.Feb.2027 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 114.874,03 0.0 11458.0 168.0 24.März2027 86.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 114.923,49 0.0 11464.0 1453.0 12.Juni2045 325.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 114.937,08 0.0 11458.0 149.0 12.Jan.2027 63.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 114.954,27 0.0 11471.0 115.0 07.Sept.2026 25.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 114.271,85 0.0 7519.0 1095.0 10.März2040 300.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 114.289,56 0.0 11411.0 168.0 22.März2027 50.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.313,28 0.0 11388.0 1357.0 01.Juni2044 355.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 114.317,72 0.0 11404.0 150.0 14.Jan.2027 50.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 114.325,25 0.0 11413.0 132.0 09.Nov.2026 25.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 114.345,82 0.0 11416.0 177.0 05.Mai2028 88.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 114.358,04 0.0 11278.0 1738.0 26.Feb.2055 370.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 114.362,12 0.0 11394.0 158.0 14.Feb.2027 90.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 114.362,15 0.0 11436.0 120.0 25.Sept.2026 0.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 114.475,54 0.0 7572.0 1300.0 15.Nov.2047 400.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 114.531,14 0.0 11433.0 130.0 02.Nov.2026 25.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 114.541,96 0.0 11442.0 183.0 18.Mai2027 75.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 114.558,68 0.0 11390.0 256.0 22.Feb.2028 150.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 114.560,15 0.0 11356.0 855.0 15.Nov.2037 665.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 114.585,41 0.0 11433.0 175.0 20.Apr.2027 100.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 114.586,16 0.0 8808.0 463.0 27.Juni2030 196.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 114.620,70 0.0 11149.0 885.0 01.Aug.2039 713.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 114.323,63 0.0 11417.0 180.0 05.Mai2027 75.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 114.339,83 0.0 11412.0 161.0 23.Feb.2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.349,73 0.0 11435.0 121.0 28.Sept.2026 0.0
CCFSFH HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 114.482,45 0.0 11422.0 168.0 22.März2027 75.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 114.515,82 0.0 11344.0 905.0 19.März2036 300.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 114.517,07 0.0 11429.0 167.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 114.598,47 0.0 11434.0 163.0 04.März2027 63.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 114.461,73 0.0 9343.0 533.0 01.Apr.2052 400.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.915,36 0.0 11240.0 388.0 31.Juli2029 138.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 113.943,77 0.0 11362.0 457.0 22.Mai2030 213.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 113.952,25 0.0 11361.0 270.0 15.Apr.2028 125.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.968,21 0.0 11287.0 320.0 02.Nov.2028 138.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 114.008,60 0.0 11341.0 255.0 24.Feb.2028 138.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 114.074,46 0.0 11356.0 1316.0 29.Mai2044 388.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 114.102,19 0.0 11389.0 161.0 24.Feb.2027 50.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 114.106,38 0.0 11404.0 192.0 23.Juni2027 136.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 114.129,42 0.0 11330.0 248.0 31.Jan.2028 163.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 114.133,68 0.0 11262.0 500.0 01.Nov.2031 800.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 114.144,53 0.0 11372.0 1331.0 04.Juni2044 375.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 114.150,32 0.0 11394.0 150.0 14.Jan.2027 38.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 114.154,31 0.0 11339.0 1341.0 03.Mai2044 356.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 114.179,83 0.0 11367.0 265.0 03.Apr.2028 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 114.187,24 0.0 11375.0 255.0 14.Feb.2028 95.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 114.190,76 0.0 11372.0 270.0 17.Apr.2028 175.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 114.216,57 0.0 11415.0 190.0 15.Juni2027 88.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 114.221,91 0.0 11355.0 237.0 13.Dez.2027 100.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 114.226,44 0.0 11330.0 224.0 25.Okt.2027 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 114.238,71 0.0 11358.0 605.0 27.Apr.2033 282.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 114.245,31 0.0 10183.0 469.0 13.Juli2030 175.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 114.257,16 0.0 11336.0 337.0 18.Jan.2029 163.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 114.147,63 0.0 566.0 663.0 20.Nov.2036 1000.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 114.216,78 0.0 457.0 381.0 23.Juli2029 275.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 113.964,26 0.0 11396.0 137.0 24.Nov.2026 1.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 113.990,57 0.0 11344.0 247.0 17.Jan.2028 100.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 114.029,49 0.0 11402.0 129.0 26.Okt.2026 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 114.076,78 0.0 11390.0 167.0 19.März2027 50.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 114.121,44 0.0 11397.0 177.0 23.Apr.2027 63.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 114.201,60 0.0 11419.0 1962.0 04.Juli2046 60.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 114.203,08 0.0 11419.0 124.0 07.Okt.2026 1.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 113.597,03 0.0 11188.0 306.0 21.Sept.2028 184.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 113.632,20 0.0 11338.0 275.0 29.Apr.2028 113.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 113.652,13 0.0 5607.0 1586.0 15.März2051 238.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 113.659,71 0.0 11320.0 233.0 22.Nov.2027 63.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 113.729,32 0.0 11310.0 1305.0 21.Mai2044 400.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 113.736,31 0.0 11373.0 196.0 05.Juli2027 88.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 113.756,26 0.0 11216.0 1313.0 22.Feb.2044 363.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 113.760,34 0.0 11358.0 159.0 15.Feb.2027 40.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 113.771,92 0.0 7561.0 722.0 13.Juni2034 463.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 113.773,87 0.0 9404.0 387.0 01.Okt.2029 285.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 113.796,20 0.0 9051.0 1190.0 01.Juni2045 495.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 113.828,85 0.0 11345.0 540.0 25.Mai2031 259.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 113.858,04 0.0 11360.0 372.0 16.Mai2029 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 113.864,71 0.0 7522.0 1081.0 22.Apr.2042 322.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 113.878,49 0.0 11327.0 251.0 07.Feb.2028 125.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 113.898,84 0.0 11198.0 486.0 01.Okt.2030 212.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 113.685,61 0.0 11365.0 184.0 15.Mai2027 20.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 113.590,36 0.0 11355.0 165.0 08.März2027 10.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 113.696,93 0.0 11116.0 634.0 19.Juli2032 223.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 113.740,52 0.0 11311.0 210.0 30.Aug.2027 63.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 113.831,95 0.0 11382.0 137.0 27.Nov.2026 1.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 113.855,56 0.0 11322.0 223.0 18.Okt.2027 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 113.885,96 0.0 11338.0 251.0 31.Jan.2028 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 113.888,82 0.0 11347.0 259.0 01.März2028 100.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 113.366,42 0.0 11116.0 642.0 22.Juli2032 195.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 113.416,12 0.0 11161.0 482.0 12.Sept.2030 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.466,46 0.0 7454.0 1416.0 19.März2050 363.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 113.466,58 0.0 11335.0 134.0 17.Feb.2028 25.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 113.489,33 0.0 11349.0 197.0 08.Juli2027 80.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 113.205,76 0.0 11289.0 265.0 20.März2028 88.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 113.351,94 0.0 11332.0 173.0 08.Apr.2027 13.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 113.377,52 0.0 11262.0 344.0 02.Feb.2029 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 113.433,36 0.0 11343.0 158.0 11.Feb.2027 0.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 113.439,50 0.0 11343.0 152.0 21.Jan.2027 1.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 113.461,28 0.0 11342.0 172.0 03.Apr.2027 13.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 113.461,30 0.0 11243.0 327.0 30.Nov.2028 145.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 113.462,48 0.0 11346.0 150.0 14.Jan.2027 1.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 113.529,21 0.0 5652.0 581.0 22.Okt.2031 175.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 112.966,44 0.0 9210.0 659.0 20.Sept.2047 350.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 112.825,72 0.0 11282.0 197.0 05.Juli2027 38.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 112.908,56 0.0 11248.0 366.0 09.Mai2029 220.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.912,96 0.0 11110.0 1335.0 10.Feb.2045 380.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 112.919,56 0.0 11239.0 249.0 24.Jan.2028 100.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 112.985,43 0.0 11293.0 154.0 26.Jan.2027 10.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 112.992,80 0.0 11224.0 206.0 16.Nov.2032 100.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 113.009,13 0.0 11228.0 334.0 18.Dez.2028 113.0
INFLN INFORMA PLC MTN RegS Unternehmen 113.065,98 0.0 11275.0 272.0 22.Apr.2028 125.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 113.126,43 0.0 11251.0 356.0 22.März2029 175.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 113.149,75 0.0 11025.0 835.0 02.Nov.2035 313.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.064,15 0.0 11957.0 1945.0 26.Jan.2062 380.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 112.877,11 0.0 11288.0 181.0 07.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 112.965,00 0.0 11297.0 179.0 30.Apr.2027 0.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 112.994,14 0.0 11297.0 188.0 04.Juni2027 25.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 113.065,59 0.0 11282.0 271.0 11.Apr.2028 88.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 113.077,62 0.0 11283.0 374.0 19.Mai2029 150.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 113.126,17 0.0 11288.0 269.0 05.Apr.2028 80.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 112.455,22 0.0 11205.0 708.0 17.Mai2033 238.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 112.476,19 0.0 11200.0 340.0 30.Apr.2029 213.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 112.642,68 0.0 11231.0 269.0 09.Apr.2028 113.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 112.655,78 0.0 11115.0 620.0 20.Okt.2034 688.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 112.716,36 0.0 11249.0 374.0 23.Mai2029 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 112.757,57 0.0 7978.0 1522.0 14.Nov.2042 100.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 112.527,80 0.0 11200.0 1112.0 17.Mai2039 313.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 112.711,35 0.0 11190.0 301.0 07.Aug.2028 75.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 112.775,20 0.0 11249.0 268.0 31.März2028 88.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 112.779,03 0.0 11278.0 184.0 18.Mai2027 1.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 112.800,23 0.0 11228.0 356.0 14.März2029 138.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 112.118,80 0.0 11204.0 380.0 24.Juni2029 163.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 112.133,43 0.0 11101.0 562.0 14.Nov.2032 738.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 112.150,60 0.0 11157.0 451.0 08.Apr.2030 195.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 112.151,09 0.0 11177.0 361.0 06.Apr.2029 125.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 112.168,98 0.0 10947.0 1263.0 15.Feb.2054 675.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.176,26 0.0 11205.0 379.0 18.Juni2029 188.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 112.197,37 0.0 11219.0 200.0 15.Juli2027 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 112.218,91 0.0 11162.0 351.0 23.Feb.2029 138.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 112.287,84 0.0 8828.0 1175.0 15.Sept.2045 490.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 112.352,55 0.0 11062.0 481.0 03.Sept.2030 175.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 112.419,21 0.0 11196.0 358.0 26.März2029 138.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 112.093,51 0.0 11018.0 653.0 25.Aug.2032 188.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 111.764,24 0.0 11157.0 262.0 08.März2028 50.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 111.771,95 0.0 11149.0 249.0 15.Jan.2028 50.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 111.789,57 0.0 11108.0 677.0 01.Juni2034 670.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 111.844,28 0.0 11170.0 379.0 12.Juni2029 165.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 111.918,62 0.0 11182.0 232.0 12.Nov.2027 13.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 112.085,54 0.0 11152.0 624.0 26.Apr.2032 238.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 111.936,79 0.0 11194.0 227.0 22.Okt.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 111.737,21 0.0 11155.0 265.0 16.März2028 50.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 111.901,72 0.0 11190.0 217.0 15.Sept.2027 0.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 111.944,20 0.0 11139.0 343.0 16.Jan.2029 100.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 112.087,94 0.0 11139.0 1237.0 20.Mai2044 380.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 111.753,34 0.0 12977.0 746.0 13.Juli2044 541.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 111.381,34 0.0 11007.0 736.0 02.März2034 275.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 111.464,64 0.0 11066.0 434.0 16.Feb.2031 175.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 111.484,18 0.0 11139.0 230.0 05.Nov.2027 13.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 111.509,85 0.0 11117.0 367.0 24.Apr.2029 138.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 111.532,37 0.0 8905.0 535.0 15.Juni2031 270.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 111.553,52 0.0 11076.0 608.0 14.Apr.2032 288.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 111.582,84 0.0 11158.0 198.0 06.Juli2028 75.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 111.613,81 0.0 9229.0 294.0 15.Aug.2028 180.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 111.626,52 0.0 11115.0 215.0 13.Sept.2028 50.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.629,62 0.0 11075.0 343.0 02.Feb.2034 175.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 111.653,99 0.0 11029.0 628.0 24.Okt.2034 656.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 111.692,71 0.0 11122.0 451.0 01.Apr.2030 150.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 111.581,76 0.0 11157.0 223.0 08.Okt.2027 1.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 111.725,65 0.0 10968.0 650.0 25.Aug.2032 200.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 111.042,42 0.0 10967.0 279.0 31.Aug.2081 138.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 111.057,74 0.0 11083.0 372.0 15.Mai2029 130.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 111.095,91 0.0 10712.0 290.0 12.Sept.2028 413.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 111.098,43 0.0 11048.0 260.0 12.März2028 163.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 111.102,53 0.0 11026.0 340.0 16.Jan.2029 150.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 111.112,07 0.0 11098.0 252.0 26.Jan.2028 25.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 111.175,87 0.0 11094.0 254.0 09.Feb.2029 50.0
GEWWOH GEWOBAG WOHNUNGSBAU AG BERLIN RegS Government Related 111.188,85 0.0 11118.0 194.0 24.Juni2027 13.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 111.194,07 0.0 11011.0 417.0 26.Nov.2029 150.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 111.301,06 0.0 11120.0 279.0 06.Mai2028 50.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 111.338,14 0.0 11125.0 239.0 09.Dez.2027 13.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 111.362,84 0.0 11071.0 445.0 23.März2030 188.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 111.363,03 0.0 11136.0 215.0 09.Sept.2027 0.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 111.084,73 0.0 11069.0 353.0 19.Feb.2029 88.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 111.090,69 0.0 11108.0 232.0 10.Nov.2027 1.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 111.134,00 0.0 11022.0 421.0 24.Nov.2029 125.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 111.159,77 0.0 11115.0 234.0 19.Nov.2027 1.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 111.320,51 0.0 11100.0 364.0 01.Apr.2029 100.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.640,71 0.0 11058.0 258.0 18.Feb.2028 13.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 110.642,97 0.0 10946.0 502.0 05.Nov.2030 150.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 110.660,63 0.0 11046.0 273.0 18.Apr.2028 75.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 110.740,42 0.0 7330.0 1133.0 11.Mai2041 325.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 110.744,29 0.0 10830.0 200.0 30.Sept.2027 888.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 110.777,24 0.0 10863.0 1046.0 13.Sept.2043 667.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 110.854,67 0.0 11076.0 266.0 17.März2028 25.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.874,32 0.0 10865.0 470.0 27.Juli2050 200.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 110.883,83 0.0 11081.0 288.0 09.Juni2029 75.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 110.936,26 0.0 7266.0 1448.0 01.März2052 365.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 110.985,09 0.0 11087.0 379.0 15.Juni2029 150.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 110.998,80 0.0 10965.0 701.0 23.Okt.2034 638.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 110.782,82 0.0 11044.0 353.0 18.Feb.2029 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 110.882,89 0.0 11088.0 241.0 15.Dez.2027 1.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 110.328,71 0.0 10971.0 298.0 09.Aug.2029 58.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 110.345,41 0.0 10963.0 868.0 01.Juni2038 680.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 110.391,60 0.0 10952.0 306.0 31.Aug.2033 88.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 110.404,38 0.0 11033.0 511.0 30.Juni2051 250.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 110.424,16 0.0 10944.0 640.0 17.Nov.2033 682.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 110.448,55 0.0 10836.0 762.0 14.März2037 655.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 110.556,56 0.0 10828.0 649.0 01.März2034 640.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 110.582,19 0.0 11008.0 450.0 26.März2030 150.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.596,06 0.0 11059.0 473.0 08.Juli2050 212.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 110.633,38 0.0 7206.0 1382.0 21.Jan.2050 363.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 110.278,06 0.0 11001.0 356.0 25.Feb.2029 63.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 110.568,02 0.0 11026.0 350.0 05.Feb.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 110.601,37 0.0 11055.0 251.0 21.Jan.2028 10.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 110.518,18 0.0 10838.0 606.0 01.März2033 600.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.910,73 0.0 10941.0 325.0 03.Nov.2028 63.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 109.950,89 0.0 10993.0 283.0 17.Mai2028 13.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 110.040,38 0.0 10879.0 425.0 17.Jan.2030 225.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 110.074,49 0.0 11007.0 275.0 18.Apr.2028 1.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 110.112,94 0.0 10862.0 383.0 13.Juli2029 129.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 110.135,69 0.0 11008.0 256.0 10.Feb.2028 13.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 110.163,54 0.0 10970.0 314.0 21.Sept.2028 50.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 110.233,63 0.0 11023.0 275.0 15.Apr.2028 0.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 110.235,30 0.0 10944.0 434.0 25.Jan.2030 150.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 110.262,50 0.0 8727.0 549.0 15.Juli2031 195.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 109.986,81 0.0 7289.0 16.0 08.Sept.2025 175.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 110.040,32 0.0 10994.0 1531.0 15.März2041 25.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 110.168,60 0.0 11009.0 1019.0 30.Juni2037 263.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 109.611,26 0.0 10781.0 1208.0 01.Apr.2050 660.0
KFW KFW MTN Government Related 109.646,19 0.0 10300.0 414.0 18.März2030 463.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 109.655,16 0.0 10941.0 310.0 01.Sept.2028 25.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 109.676,07 0.0 10936.0 356.0 01.März2029 75.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 109.714,31 0.0 8729.0 487.0 14.Okt.2030 203.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 109.720,50 0.0 10964.0 473.0 23.Juni2030 163.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.727,56 0.0 10927.0 309.0 06.Sept.2029 47.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 109.828,20 0.0 10897.0 284.0 09.Sept.2033 88.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 109.855,32 0.0 8764.0 538.0 01.Juni2031 230.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 109.887,22 0.0 10759.0 620.0 24.Aug.2034 614.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 109.901,52 0.0 10938.0 638.0 15.Dez.2067 788.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 109.570,02 0.0 10924.0 639.0 11.Mai2032 175.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 109.612,06 0.0 10936.0 555.0 25.Mai2031 175.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 109.820,51 0.0 10982.0 276.0 20.Apr.2028 0.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 109.846,39 0.0 10808.0 1321.0 02.Feb.2044 350.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 109.859,57 0.0 10954.0 639.0 17.Mai2032 188.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 109.183,33 0.0 10885.0 353.0 26.Feb.2030 78.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 109.185,96 0.0 10852.0 621.0 28.März2032 200.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.213,91 0.0 10884.0 456.0 08.Apr.2030 125.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 109.232,80 0.0 10812.0 391.0 28.Juli2029 100.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 109.279,25 0.0 10887.0 325.0 26.Okt.2029 50.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 109.323,81 0.0 10777.0 628.0 13.Okt.2033 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 109.327,32 0.0 8669.0 891.0 31.Okt.2038 402.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 109.345,55 0.0 10935.0 319.0 28.Sept.2028 0.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 109.361,97 0.0 10908.0 299.0 21.Juli2028 25.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 109.369,97 0.0 10903.0 318.0 03.Okt.2028 38.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 109.371,82 0.0 7123.0 1399.0 16.Jan.2050 350.0
FI FISERV INC Unternehmen 109.388,52 0.0 10935.0 475.0 01.Juli2030 163.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 109.403,00 0.0 10901.0 635.0 03.Mai2032 185.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 109.416,20 0.0 8586.0 1255.0 01.März2048 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 109.423,15 0.0 10925.0 373.0 09.Mai2029 88.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 109.430,56 0.0 7253.0 66.0 10.März2026 176.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 109.489,40 0.0 10942.0 248.0 11.Jan.2028 13.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 109.491,83 0.0 10906.0 447.0 25.Feb.2030 100.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 109.509,85 0.0 10846.0 537.0 15.Aug.2031 225.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 109.530,92 0.0 10821.0 632.0 23.Okt.2034 625.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.539,56 0.0 10916.0 339.0 06.Apr.2034 125.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 109.545,99 0.0 10955.0 275.0 15.Apr.2028 0.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 109.311,81 0.0 10883.0 439.0 18.Jan.2030 88.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 109.338,66 0.0 10916.0 363.0 20.März2029 50.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 109.504,97 0.0 10919.0 459.0 12.Apr.2030 113.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.913,71 0.0 10789.0 384.0 11.Juli2030 88.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 108.928,37 0.0 10852.0 545.0 29.März2031 125.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 108.962,68 0.0 10650.0 985.0 15.Feb.2041 615.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.015,69 0.0 10879.0 319.0 04.Okt.2028 25.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 109.107,17 0.0 10911.0 389.0 09.Juli2029 100.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 109.124,00 0.0 10900.0 375.0 07.Mai2029 63.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 109.127,59 0.0 10888.0 312.0 08.Sept.2028 25.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 109.144,15 0.0 10832.0 581.0 22.Nov.2032 630.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 109.166,70 0.0 10917.0 292.0 19.Juni2028 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 109.173,13 0.0 10874.0 838.0 15.Juni2037 650.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 109.004,01 0.0 8708.0 994.0 05.Sept.2035 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 109.057,12 0.0 10872.0 640.0 05.Mai2032 163.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 109.071,02 0.0 10906.0 298.0 12.Juli2028 1.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 109.052,94 0.0 10543.0 408.0 01.Sept.2054 650.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 108.577,59 0.0 8612.0 516.0 02.Feb.2031 170.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 108.606,06 0.0 10835.0 349.0 31.Dez.2079 138.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.653,10 0.0 10525.0 569.0 17.Jan.2033 713.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.667,70 0.0 10837.0 347.0 21.Jan.2029 56.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 108.777,37 0.0 10815.0 781.0 22.Apr.2034 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 108.545,75 0.0 7.0 187.0 10.Juni2027 213.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 108.470,22 0.0 10847.0 340.0 13.Dez.2028 0.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 108.594,62 0.0 10855.0 329.0 03.Nov.2028 5.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.645,49 0.0 10734.0 1281.0 15.März2043 350.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 108.733,43 0.0 10872.0 319.0 27.Sept.2028 1.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 108.770,59 0.0 10877.0 317.0 22.Sept.2028 0.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 108.133,40 0.0 10623.0 652.0 15.Sept.2032 200.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 108.140,32 0.0 10787.0 345.0 19.Jan.2030 50.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 108.147,34 0.0 10704.0 516.0 18.Jan.2031 200.0
COLSM INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 108.307,33 0.0 10827.0 386.0 22.Juni2029 75.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 108.308,58 0.0 7195.0 129.0 02.Nov.2026 185.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 108.371,74 0.0 10739.0 385.0 09.Okt.2039 113.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 108.399,58 0.0 10792.0 1696.0 30.Mai2054 375.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 108.404,99 0.0 10834.0 384.0 20.Juni2029 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 108.117,47 0.0 10768.0 428.0 25.Nov.2029 60.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 108.241,42 0.0 10823.0 334.0 24.Nov.2028 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 108.375,42 0.0 10837.0 321.0 05.Okt.2028 1.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 107.737,40 0.0 10728.0 425.0 21.Nov.2029 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 107.867,48 0.0 10745.0 445.0 09.Feb.2030 88.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.902,48 0.0 10777.0 364.0 22.März2029 38.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 107.902,77 0.0 10785.0 645.0 30.Juni2032 200.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 107.920,63 0.0 8953.0 1205.0 09.Dez.2045 488.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 107.936,47 0.0 10733.0 534.0 21.Feb.2031 138.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 107.961,28 0.0 10511.0 267.0 27.Juli2029 634.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 107.968,59 0.0 10725.0 863.0 01.Juni2038 680.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 108.008,14 0.0 8533.0 585.0 01.Feb.2032 245.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 108.015,94 0.0 10796.0 478.0 23.Juni2030 113.0
TLSAU TELSTRA GROUP LTD RegS Unternehmen 108.056,82 0.0 10781.0 463.0 23.Apr.2030 100.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 108.059,36 0.0 10802.0 385.0 10.Juni2029 40.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 108.073,28 0.0 10749.0 430.0 15.Dez.2029 88.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 107.730,42 0.0 10767.0 353.0 02.Feb.2029 13.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 107.772,29 0.0 7167.0 1182.0 18.Juni2042 430.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 107.802,02 0.0 10731.0 1413.0 25.Mai2045 338.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 107.994,39 0.0 10791.0 328.0 02.Nov.2028 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 108.020,13 0.0 10802.0 349.0 15.Jan.2029 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.381,52 0.0 10716.0 805.0 05.Juni2034 200.0
AON AON CORP Unternehmen 107.490,84 0.0 10577.0 970.0 30.Sept.2040 625.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 107.494,30 0.0 10720.0 461.0 26.Apr.2030 125.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 107.558,88 0.0 10594.0 785.0 01.Apr.2036 595.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 107.577,96 0.0 10709.0 406.0 06.Sept.2029 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 107.591,19 0.0 10723.0 446.0 08.Feb.2030 75.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 107.600,34 0.0 10755.0 362.0 09.März2029 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 107.604,33 0.0 10489.0 811.0 29.Jan.2037 611.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 107.647,62 0.0 10653.0 479.0 25.Juli2031 100.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 107.659,30 0.0 10759.0 348.0 18.Jan.2029 13.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 107.712,54 0.0 7132.0 1128.0 15.Mai2041 325.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 107.725,16 0.0 10763.0 333.0 19.Nov.2028 13.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 107.565,08 0.0 7156.0 278.0 01.Juni2028 200.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 107.614,60 0.0 10754.0 365.0 20.März2029 20.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.014,18 0.0 10689.0 350.0 01.Feb.2030 25.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 107.022,46 0.0 8819.0 506.0 30.Jan.2031 225.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 107.038,13 0.0 7242.0 1382.0 19.Aug.2049 360.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 107.053,24 0.0 10654.0 715.0 13.Apr.2033 185.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 107.079,57 0.0 10468.0 573.0 01.März2053 675.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 107.091,61 0.0 10663.0 412.0 24.Sept.2029 50.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 107.128,43 0.0 10551.0 395.0 01.Apr.2030 595.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 107.181,34 0.0 10694.0 412.0 15.Sept.2029 25.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 107.185,60 0.0 10527.0 659.0 15.März2034 605.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.209,22 0.0 10559.0 1023.0 15.Jan.2038 288.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 107.239,49 0.0 10643.0 524.0 18.Jan.2031 148.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 107.291,19 0.0 10635.0 1320.0 15.Nov.2053 625.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 107.332,47 0.0 10495.0 683.0 15.Aug.2034 595.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 107.333,41 0.0 8051.0 1317.0 15.Juli2049 425.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 107.070,50 0.0 10705.0 389.0 20.Juni2029 35.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 107.221,69 0.0 10722.0 389.0 15.Juni2029 0.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 106.660,51 0.0 8772.0 541.0 15.Juli2031 240.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 106.665,29 0.0 10657.0 375.0 04.Mai2029 45.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 106.685,86 0.0 10519.0 599.0 15.Apr.2033 640.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.695,16 0.0 10600.0 668.0 01.Juni2034 655.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 106.696,90 0.0 10561.0 686.0 13.Dez.2032 163.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 106.747,04 0.0 8465.0 558.0 21.Sept.2036 248.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 106.764,10 0.0 10579.0 1285.0 15.Nov.2053 650.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 106.768,99 0.0 10443.0 625.0 15.Aug.2033 585.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 106.851,13 0.0 10571.0 682.0 15.Nov.2032 150.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 106.863,45 0.0 10672.0 361.0 09.März2029 38.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 106.895,33 0.0 10679.0 564.0 15.Juni2031 140.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.903,44 0.0 10485.0 829.0 15.Sept.2037 650.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 106.920,13 0.0 10692.0 347.0 11.Jan.2029 0.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 106.930,12 0.0 10570.0 290.0 01.Nov.2028 650.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 106.991,57 0.0 8884.0 452.0 04.Mai2030 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.691,55 0.0 10660.0 470.0 23.Apr.2030 38.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 106.710,64 0.0 10670.0 392.0 29.Juni2029 25.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 106.908,21 0.0 10557.0 1867.0 19.Feb.2055 300.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 106.938,12 0.0 10558.0 2175.0 07.März2073 340.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 106.299,32 0.0 10517.0 670.0 28.Okt.2034 575.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 106.321,16 0.0 10384.0 1074.0 03.Sept.2038 250.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 106.351,52 0.0 10613.0 463.0 15.Apr.2030 80.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 106.373,39 0.0 10506.0 911.0 18.Jan.2036 238.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 106.406,04 0.0 8365.0 1415.0 15.März2055 467.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 106.420,21 0.0 10561.0 616.0 19.Mai2034 585.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 106.427,94 0.0 10395.0 1030.0 07.Feb.2042 588.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 106.431,45 0.0 10378.0 633.0 01.Feb.2035 605.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 106.494,07 0.0 10646.0 567.0 02.Juli2031 163.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 106.559,56 0.0 10652.0 384.0 04.Juni2029 38.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 106.572,36 0.0 10646.0 316.0 21.Sept.2028 13.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 106.605,91 0.0 7083.0 220.0 15.Okt.2027 141.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 106.630,04 0.0 10639.0 410.0 09.Sept.2029 25.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 106.302,39 0.0 10625.0 411.0 06.Sept.2029 5.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 106.483,11 0.0 10588.0 626.0 05.März2032 150.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 106.495,39 0.0 10638.0 470.0 29.Apr.2030 50.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 106.059,73 0.0 10356.0 459.0 29.Jan.2032 563.0
STBNO STOREBRAND LIVSFORSIKRING RegS Unternehmen 106.142,47 0.0 10445.0 531.0 30.Sept.2051 188.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 106.274,98 0.0 10468.0 285.0 03.Okt.2028 599.0
FMSWER FMS WERTMANAGEMENT MTN RegS Government Related 106.048,10 0.0 10596.0 471.0 29.Apr.2030 38.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 106.144,75 0.0 10596.0 431.0 25.Nov.2029 25.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 105.561,68 0.0 10544.0 413.0 16.Sept.2029 13.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 105.575,66 0.0 10558.0 484.0 09.Juli2030 100.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 105.624,28 0.0 10509.0 628.0 11.März2032 138.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.642,12 0.0 10542.0 451.0 18.Feb.2030 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 105.649,45 0.0 10476.0 601.0 06.Nov.2031 113.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.676,13 0.0 10306.0 642.0 24.Jan.2035 571.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 105.693,60 0.0 10306.0 488.0 23.Juli2032 572.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST III 144A Unternehmen 105.724,58 0.0 10341.0 595.0 15.Feb.2033 579.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 105.738,57 0.0 10389.0 607.0 08.März2033 550.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 105.771,94 0.0 10416.0 542.0 09.Dez.2041 238.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 105.806,37 0.0 10308.0 652.0 15.Jan.2034 565.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.846,37 0.0 6942.0 1409.0 15.März2051 360.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 105.878,04 0.0 10325.0 642.0 22.Jan.2035 568.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 105.895,32 0.0 10505.0 503.0 05.Okt.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 105.554,66 0.0 70.0 657.0 20.Juni2032 160.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.571,83 0.0 10478.0 608.0 01.Dez.2031 113.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.658,61 0.0 10556.0 471.0 30.Apr.2030 42.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 105.737,65 0.0 10563.0 421.0 15.Okt.2029 13.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 105.866,02 0.0 7024.0 1229.0 01.Dez.2043 440.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 105.200,89 0.0 10517.0 448.0 21.Jan.2030 5.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 105.247,38 0.0 10517.0 474.0 05.Mai2030 35.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 105.252,01 0.0 10392.0 583.0 06.Okt.2031 150.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.253,22 0.0 10259.0 662.0 26.Juli2035 588.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.264,16 0.0 10444.0 592.0 15.Nov.2032 550.0
DE DEERE & CO Unternehmen 105.288,28 0.0 10255.0 1368.0 19.Jan.2055 570.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 105.294,80 0.0 10521.0 473.0 06.Mai2030 40.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 105.298,44 0.0 10491.0 1031.0 15.Juni2041 585.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.323,79 0.0 10277.0 581.0 01.Feb.2034 582.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 105.353,90 0.0 10307.0 790.0 25.Aug.2036 613.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 105.365,40 0.0 10256.0 591.0 19.Jan.2038 595.0
MET METLIFE INC Unternehmen 105.383,94 0.0 10289.0 990.0 06.Feb.2041 588.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.420,68 0.0 10471.0 214.0 01.Dez.2027 675.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 105.427,50 0.0 10469.0 628.0 20.Mai2033 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 105.442,72 0.0 10424.0 665.0 25.Apr.2035 585.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 105.468,42 0.0 10484.0 535.0 17.Feb.2032 138.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 105.469,60 0.0 10536.0 307.0 03.Jan.2030 685.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.490,89 0.0 10512.0 269.0 16.Juni2028 582.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 105.496,38 0.0 10527.0 559.0 07.Mai2031 113.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.539,99 0.0 10419.0 736.0 23.Okt.2035 638.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 105.542,35 0.0 6944.0 1181.0 05.Apr.2044 485.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 105.508,62 0.0 1.0 611.0 15.März2034 838.0
NRWBK NRW BANK Government Related 105.227,29 0.0 10517.0 451.0 04.Feb.2030 13.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.278,24 0.0 10527.0 429.0 07.Nov.2029 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.317,24 0.0 10526.0 468.0 09.Apr.2030 20.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 105.363,71 0.0 10531.0 447.0 18.Jan.2030 10.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 105.374,90 0.0 10537.0 434.0 26.Nov.2029 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 105.379,64 0.0 10538.0 1581.0 20.Mai2041 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 105.416,22 0.0 10542.0 434.0 26.Nov.2029 0.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.442,19 0.0 5261.0 1706.0 18.Juni2052 275.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 104.826,54 0.0 10419.0 609.0 23.Nov.2031 88.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.834,20 0.0 10440.0 618.0 12.Juni2034 584.0
MET METLIFE INC Unternehmen 104.835,16 0.0 10279.0 710.0 15.März2055 635.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 104.836,73 0.0 10303.0 666.0 15.März2034 570.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.849,57 0.0 10274.0 540.0 01.März2032 550.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 104.875,45 0.0 7315.0 1422.0 13.Jan.2051 360.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 104.915,28 0.0 10445.0 534.0 19.Jan.2031 85.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.919,86 0.0 10288.0 235.0 01.März2028 575.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 104.942,76 0.0 10151.0 714.0 31.Jan.2035 540.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 104.958,51 0.0 10385.0 680.0 13.Nov.2032 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 104.967,21 0.0 10303.0 473.0 22.Feb.2031 510.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 105.065,07 0.0 10442.0 341.0 01.Juni2029 610.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 105.076,59 0.0 10293.0 235.0 10.März2028 650.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.088,16 0.0 8688.0 1098.0 15.Mai2042 463.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 105.098,39 0.0 10261.0 311.0 24.Jan.2030 543.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.101,38 0.0 10322.0 660.0 15.März2034 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 105.154,20 0.0 10307.0 597.0 01.März2033 588.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 105.178,16 0.0 10306.0 393.0 15.Feb.2030 530.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 104.833,66 0.0 10483.0 398.0 18.Juli2029 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 104.870,26 0.0 10484.0 450.0 28.Jan.2030 5.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 104.908,05 0.0 10452.0 1024.0 16.Mai2037 225.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.922,52 0.0 10451.0 637.0 06.Apr.2032 138.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 104.926,58 0.0 10456.0 807.0 05.Mai2034 175.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 104.951,67 0.0 10494.0 426.0 29.Okt.2029 1.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 105.091,22 0.0 10365.0 745.0 14.Juli2033 125.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 105.116,22 0.0 10511.0 419.0 01.Okt.2029 1.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.176,89 0.0 10491.0 808.0 25.Mai2034 188.0
HPQ HP INC Unternehmen 104.462,71 0.0 10180.0 592.0 15.Jan.2033 550.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 104.465,96 0.0 10193.0 620.0 21.Juli2034 542.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 104.470,70 0.0 10210.0 392.0 24.Jan.2031 516.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.530,65 0.0 10349.0 209.0 05.Nov.2027 585.0
KFW KFW Government Related 104.536,97 0.0 10361.0 463.0 29.Okt.2030 475.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 104.542,86 0.0 10363.0 1589.0 09.Mai2059 400.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 104.542,86 0.0 10193.0 688.0 15.Juli2034 540.0
T AT&T INC Unternehmen 104.566,02 0.0 6927.0 1298.0 25.Mai2047 485.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 104.568,12 0.0 10347.0 588.0 01.Nov.2032 565.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 104.612,96 0.0 10434.0 496.0 28.Juli2030 25.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 104.633,67 0.0 10459.0 518.0 31.Dez.2079 188.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 104.647,43 0.0 10280.0 398.0 02.März2030 525.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 104.649,78 0.0 10231.0 540.0 30.Jan.2032 530.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 104.651,98 0.0 10447.0 742.0 24.Mai2033 125.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 104.652,71 0.0 10342.0 638.0 01.Dez.2042 175.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 104.673,10 0.0 10303.0 648.0 15.Sept.2033 520.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 104.679,83 0.0 10346.0 332.0 19.Apr.2029 550.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.705,64 0.0 10250.0 718.0 01.März2035 575.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 104.720,37 0.0 10288.0 668.0 11.März2034 561.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 104.722,26 0.0 10240.0 392.0 29.Jan.2031 522.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 104.787,75 0.0 6856.0 1403.0 25.Aug.2050 350.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 104.807,66 0.0 10312.0 951.0 30.März2040 613.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 104.809,21 0.0 5872.0 1728.0 08.Feb.2061 280.0
NSTAU NORTHERN STAR RESOURCES LTD 144A Unternehmen 104.817,24 0.0 10332.0 603.0 11.Apr.2033 613.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 104.812,38 0.0 10480.0 424.0 22.Okt.2029 1.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 104.099,73 0.0 10184.0 675.0 01.Feb.2034 515.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 104.100,23 0.0 9864.0 427.0 28.Mai2030 438.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 104.143,61 0.0 10208.0 401.0 24.Jan.2030 450.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 104.151,15 0.0 10180.0 352.0 23.Juli2030 510.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 104.152,44 0.0 10204.0 470.0 07.Feb.2031 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 104.156,34 0.0 10333.0 595.0 04.Nov.2032 105.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 104.164,16 0.0 10311.0 701.0 24.Apr.2034 505.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 104.172,75 0.0 10252.0 670.0 23.März2034 560.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 104.214,90 0.0 10190.0 719.0 15.März2035 575.0
PAYX PAYCHEX INC Unternehmen 104.214,93 0.0 10283.0 735.0 15.Apr.2035 560.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 104.219,21 0.0 10242.0 322.0 18.März2029 585.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 104.231,18 0.0 10252.0 610.0 15.März2033 540.0
HCA HCA INC Unternehmen 104.239,85 0.0 10223.0 400.0 01.März2030 525.0
USB US BANCORP Unternehmen 104.241,62 0.0 8623.0 473.0 22.Juli2030 138.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 104.250,58 0.0 10254.0 544.0 17.März2032 550.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 104.257,59 0.0 10353.0 214.0 01.Dez.2027 690.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 104.266,30 0.0 10386.0 520.0 09.Nov.2030 52.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 104.266,88 0.0 10118.0 392.0 30.Jan.2030 488.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 104.275,91 0.0 10204.0 638.0 01.Aug.2033 510.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 104.306,25 0.0 10266.0 478.0 15.März2031 520.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 104.312,59 0.0 10376.0 979.0 01.Juni2039 520.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 104.328,30 0.0 10263.0 324.0 15.März2029 538.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 104.332,11 0.0 10206.0 537.0 03.Feb.2032 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 104.392,50 0.0 10423.0 555.0 24.Mai2032 110.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 104.394,87 0.0 10188.0 497.0 15.Juli2031 520.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 104.421,63 0.0 10210.0 316.0 25.Jan.2029 510.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 104.427,91 0.0 10382.0 508.0 07.Okt.2030 69.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.440,61 0.0 10351.0 327.0 15.Mai2029 620.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 104.445,98 0.0 10231.0 603.0 15.Feb.2033 535.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 104.304,43 0.0 1036.0 132.0 12.Nov.2026 100.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 104.406,75 0.0 10439.0 661.0 05.Juli2032 138.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 104.430,17 0.0 10443.0 462.0 11.März2030 1.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 103.733,41 0.0 10338.0 501.0 15.Juni2031 525.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 103.745,76 0.0 10162.0 394.0 10.Feb.2030 513.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 103.746,85 0.0 10197.0 725.0 17.März2035 570.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 103.752,75 0.0 10206.0 674.0 15.März2034 535.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.770,34 0.0 10152.0 231.0 01.Feb.2029 512.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 103.809,05 0.0 10329.0 707.0 01.Juni2034 495.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 103.812,49 0.0 10259.0 655.0 15.Okt.2033 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 103.819,91 0.0 7847.0 1323.0 12.Okt.2110 575.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 103.822,34 0.0 10136.0 566.0 15.Juli2032 510.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.832,90 0.0 10203.0 406.0 15.März2030 488.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 103.835,20 0.0 10346.0 691.0 15.Juni2034 570.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.847,97 0.0 10319.0 177.0 01.Juni2027 625.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.853,06 0.0 10199.0 321.0 22.Feb.2029 490.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 103.864,90 0.0 10156.0 717.0 13.Juli2033 199.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 103.883,00 0.0 10157.0 313.0 23.Jan.2030 501.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.906,94 0.0 10153.0 352.0 19.Juli2030 504.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 103.914,41 0.0 10296.0 602.0 04.Dez.2031 138.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 103.927,36 0.0 10233.0 695.0 01.Okt.2034 588.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 103.930,57 0.0 10393.0 311.0 09.Jan.2030 617.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 103.937,71 0.0 10381.0 567.0 17.Mai2031 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.956,25 0.0 10199.0 112.0 15.Sept.2026 622.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.959,90 0.0 10337.0 494.0 01.Juni2031 555.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 103.963,30 0.0 10263.0 331.0 08.Apr.2029 526.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 103.969,75 0.0 10295.0 341.0 24.Apr.2029 490.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.974,94 0.0 10124.0 701.0 30.Jan.2036 618.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 103.984,56 0.0 10231.0 612.0 15.März2033 530.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 104.010,65 0.0 10216.0 662.0 15.März2034 585.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 104.012,01 0.0 10212.0 756.0 12.Feb.2035 463.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 104.034,92 0.0 10142.0 688.0 21.Juli2039 561.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 104.041,74 0.0 10210.0 668.0 01.März2034 545.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 104.047,40 0.0 10264.0 247.0 15.Apr.2028 605.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.000,46 0.0 10368.0 732.0 19.Apr.2033 125.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 104.030,02 0.0 10381.0 741.0 09.Mai2033 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 104.039,48 0.0 10404.0 463.0 14.März2030 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 104.070,16 0.0 10406.0 477.0 06.Mai2030 5.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 103.815,64 0.0 10223.0 1191.0 01.Okt.2053 583.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.383,68 0.0 10110.0 230.0 10.Jan.2028 460.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 103.409,17 0.0 7827.0 1329.0 14.Sept.2048 400.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 103.411,15 0.0 10090.0 503.0 10.Juli2031 505.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 103.427,77 0.0 10305.0 535.0 15.Jan.2031 66.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 103.428,33 0.0 10195.0 678.0 30.März2034 538.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.435,15 0.0 10137.0 397.0 12.Feb.2031 505.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.443,85 0.0 10085.0 313.0 30.Jan.2029 588.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.446,07 0.0 10185.0 326.0 15.März2029 505.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.451,12 0.0 10124.0 710.0 12.Feb.2036 542.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 103.458,92 0.0 10131.0 730.0 10.Feb.2035 520.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 103.462,18 0.0 6738.0 757.0 23.Juli2035 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.472,52 0.0 10154.0 277.0 14.Aug.2028 480.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.479,80 0.0 10166.0 363.0 02.Sept.2029 515.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 103.496,94 0.0 10121.0 232.0 24.Jan.2029 498.0
HCA HCA INC Unternehmen 103.509,63 0.0 10199.0 673.0 01.Apr.2034 560.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 103.511,79 0.0 10155.0 396.0 21.Feb.2030 513.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 103.512,90 0.0 10085.0 684.0 15.Juli2034 550.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 103.520,91 0.0 10247.0 341.0 17.Apr.2029 463.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 103.543,71 0.0 10187.0 676.0 15.März2034 530.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 103.567,48 0.0 10143.0 1219.0 15.März2054 675.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 103.572,03 0.0 10280.0 219.0 18.Nov.2027 546.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 103.619,09 0.0 10141.0 501.0 05.Aug.2032 515.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.631,49 0.0 10198.0 609.0 21.März2033 550.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 103.637,04 0.0 10031.0 718.0 30.Jan.2035 525.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 103.646,62 0.0 10152.0 399.0 01.Feb.2030 485.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.652,04 0.0 10127.0 1304.0 15.Aug.2053 595.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA (FXD-FRN) MTN Unternehmen 103.654,47 0.0 10145.0 397.0 14.Feb.2031 513.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 103.666,01 0.0 10260.0 587.0 17.Sept.2031 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.698,38 0.0 10213.0 481.0 15.März2031 495.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.391,58 0.0 10259.0 1878.0 15.Apr.2055 295.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 103.016,68 0.0 10219.0 687.0 15.Mai2034 550.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.025,40 0.0 10286.0 268.0 28.Juni2028 535.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 103.027,59 0.0 10107.0 545.0 04.Apr.2032 563.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 103.034,30 0.0 10269.0 350.0 15.Juni2029 515.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 103.036,26 0.0 10141.0 679.0 15.März2034 515.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.050,36 0.0 10122.0 717.0 07.Feb.2034 375.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 103.050,79 0.0 10101.0 317.0 08.Feb.2029 487.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 103.052,82 0.0 10202.0 770.0 24.Okt.2033 125.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 103.075,41 0.0 10304.0 312.0 07.Jan.2029 580.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.078,26 0.0 10124.0 235.0 15.Feb.2028 460.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.078,46 0.0 10182.0 483.0 15.Apr.2031 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.117,79 0.0 10073.0 537.0 15.Jan.2032 495.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.145,43 0.0 10237.0 531.0 15.Nov.2031 515.0
HPQ HP INC Unternehmen 103.155,63 0.0 10086.0 228.0 15.Jan.2028 475.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 103.157,14 0.0 10116.0 644.0 14.Aug.2033 495.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 103.171,00 0.0 10104.0 552.0 01.Sept.2052 600.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 103.186,99 0.0 10089.0 187.0 22.Juli2028 495.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 103.195,29 0.0 10243.0 494.0 15.Mai2031 513.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 103.210,46 0.0 10321.0 661.0 09.Juli2032 138.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 103.215,37 0.0 10251.0 595.0 18.Sept.2031 75.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 103.225,49 0.0 10171.0 327.0 15.März2029 480.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 103.234,37 0.0 10046.0 705.0 15.Jan.2035 575.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 103.245,38 0.0 10203.0 557.0 15.Apr.2032 520.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 103.248,66 0.0 10319.0 575.0 11.Juni2031 63.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 103.269,73 0.0 10255.0 617.0 26.Jan.2032 138.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 103.269,90 0.0 10278.0 503.0 09.Sept.2030 50.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 103.276,61 0.0 8232.0 720.0 01.Dez.2033 290.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.282,11 0.0 10145.0 321.0 20.Feb.2029 475.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 103.291,15 0.0 10089.0 143.0 16.Jan.2027 500.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 103.292,09 0.0 10303.0 552.0 24.März2031 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.339,45 0.0 10117.0 357.0 02.Aug.2030 497.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 103.342,54 0.0 10115.0 613.0 01.Feb.2033 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.342,65 0.0 10280.0 346.0 01.Juni2029 510.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 103.355,71 0.0 10150.0 548.0 24.Feb.2032 495.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 103.367,80 0.0 10094.0 313.0 15.Jan.2030 503.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.258,71 0.0 7.0 1042.0 10.Sept.2037 225.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.114,44 0.0 10280.0 640.0 02.März2032 75.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 103.209,91 0.0 10321.0 493.0 02.Juli2030 1.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.650,63 0.0 10204.0 974.0 30.Nov.2039 560.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 102.664,50 0.0 10128.0 245.0 28.März2028 495.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 102.676,64 0.0 10177.0 732.0 09.Mai2036 546.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.682,83 0.0 10078.0 235.0 13.Feb.2028 469.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.684,89 0.0 10201.0 698.0 22.Mai2034 515.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 102.695,87 0.0 10058.0 698.0 15.Aug.2034 530.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.707,26 0.0 10204.0 738.0 15.Juli2035 615.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 102.738,18 0.0 10025.0 694.0 15.Juli2034 515.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 102.787,43 0.0 10167.0 335.0 20.Apr.2029 510.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.834,98 0.0 10124.0 682.0 15.März2034 505.0
TRICN TR FINANCE LLC Unternehmen 102.886,62 0.0 10069.0 754.0 15.Aug.2035 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.887,70 0.0 10214.0 695.0 17.Mai2034 520.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 102.899,82 0.0 10159.0 690.0 04.Apr.2034 495.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 102.900,23 0.0 10272.0 555.0 19.März2031 50.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 102.924,97 0.0 10050.0 58.0 15.Feb.2026 605.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 102.934,01 0.0 10054.0 682.0 26.Juli2035 528.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.936,01 0.0 10084.0 669.0 15.Feb.2034 525.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 102.938,54 0.0 10083.0 735.0 07.Feb.2035 500.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 102.938,99 0.0 10137.0 664.0 04.Apr.2034 595.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 102.945,47 0.0 10223.0 532.0 19.Nov.2031 513.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 102.948,16 0.0 10135.0 326.0 15.März2029 505.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 102.958,23 0.0 10218.0 700.0 13.Mai2034 500.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 102.966,08 0.0 10112.0 679.0 26.Feb.2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.978,40 0.0 10077.0 188.0 25.Juli2028 485.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 102.985,07 0.0 10174.0 694.0 11.Apr.2034 510.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.986,52 0.0 10226.0 343.0 17.Mai2029 500.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 103.002,59 0.0 10080.0 313.0 15.Jan.2029 455.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 102.651,22 0.0 10264.0 509.0 02.Sept.2030 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 102.806,94 0.0 10118.0 1784.0 15.Jan.2053 290.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 102.809,48 0.0 10280.0 507.0 26.Aug.2030 1.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 102.280,80 0.0 10174.0 262.0 01.Juni2028 510.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.281,89 0.0 10148.0 753.0 14.Mai2035 525.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 102.301,67 0.0 10056.0 365.0 01.Sept.2029 490.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 102.317,37 0.0 10204.0 1327.0 23.Juni2055 625.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.342,88 0.0 10121.0 617.0 21.Apr.2034 525.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 102.344,98 0.0 10052.0 240.0 31.Jan.2028 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 102.352,74 0.0 10088.0 409.0 15.März2030 465.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 102.363,25 0.0 10081.0 159.0 08.März2027 463.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 102.366,80 0.0 10199.0 637.0 28.Apr.2032 163.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 102.379,04 0.0 10024.0 353.0 28.Juli2030 477.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 102.387,46 0.0 10071.0 327.0 13.Feb.2029 413.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 102.389,76 0.0 10124.0 572.0 15.Juli2031 100.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 102.391,91 0.0 10084.0 555.0 01.Apr.2032 500.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 102.400,16 0.0 10050.0 364.0 09.Aug.2029 455.0
CDW CDW LLC Unternehmen 102.411,66 0.0 10060.0 401.0 01.März2030 510.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 102.427,38 0.0 10140.0 1339.0 15.Mai2055 605.0
MET METLIFE INC Unternehmen 102.451,71 0.0 10210.0 731.0 15.Dez.2034 530.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 102.455,98 0.0 10097.0 691.0 22.März2034 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 102.475,41 0.0 10155.0 1469.0 14.Mai2065 605.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 102.492,43 0.0 10087.0 674.0 21.März2034 540.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 102.510,36 0.0 10217.0 350.0 15.Juni2029 515.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 102.523,18 0.0 10087.0 671.0 14.März2035 519.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.528,83 0.0 10195.0 628.0 01.Juni2033 550.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 102.558,67 0.0 10063.0 732.0 01.März2035 525.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 102.566,44 0.0 10033.0 573.0 10.Aug.2033 541.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 102.568,14 0.0 10244.0 697.0 01.Juli2034 563.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 102.573,45 0.0 10144.0 646.0 01.Nov.2033 600.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 102.576,27 0.0 10067.0 700.0 02.Sept.2034 540.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.595,60 0.0 10109.0 741.0 15.März2035 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.608,87 0.0 10206.0 221.0 02.Dez.2028 535.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 102.636,11 0.0 10116.0 413.0 14.März2030 461.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 102.331,52 0.0 10215.0 741.0 25.Mai2033 125.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 102.457,74 0.0 10246.0 521.0 14.Okt.2030 0.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 102.637,22 0.0 10263.0 492.0 02.Juli2030 10.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.933,47 0.0 10130.0 176.0 21.Mai2027 475.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 101.939,53 0.0 10000.0 15.0 02.März2026 551.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 101.949,53 0.0 10190.0 575.0 27.Mai2031 38.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 101.957,48 0.0 10115.0 721.0 15.Nov.2034 535.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 101.960,56 0.0 10124.0 603.0 25.Okt.2031 88.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 101.969,49 0.0 10022.0 492.0 06.Feb.2031 413.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 101.991,76 0.0 9971.0 1514.0 12.Feb.2065 560.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 102.012,22 0.0 10001.0 706.0 15.Aug.2034 500.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 102.016,91 0.0 10059.0 368.0 15.Sept.2029 450.0
KCN KINROSS GOLD CORP Unternehmen 102.022,34 0.0 9985.0 175.0 15.Juli2027 450.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 102.057,80 0.0 10186.0 652.0 15.Mai2032 111.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 102.067,05 0.0 10136.0 788.0 14.März2034 188.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.077,17 0.0 10115.0 638.0 02.Mai2033 500.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 102.081,63 0.0 10055.0 368.0 10.Sept.2030 464.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 102.089,99 0.0 9994.0 604.0 10.Feb.2033 520.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 102.102,03 0.0 10074.0 688.0 01.Apr.2034 500.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 102.115,85 0.0 10053.0 60.0 22.März2026 535.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 102.122,85 0.0 9983.0 567.0 20.Juli2033 489.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 102.134,21 0.0 10168.0 753.0 15.Juni2035 550.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.134,80 0.0 9981.0 595.0 24.Jan.2034 507.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.161,70 0.0 10088.0 1007.0 15.Okt.2040 550.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 102.169,24 0.0 10081.0 685.0 03.Apr.2034 511.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 102.186,80 0.0 10130.0 1281.0 20.Mai2055 650.0
HCA HCA INC Unternehmen 102.202,02 0.0 10048.0 701.0 15.Sept.2034 545.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 102.203,44 0.0 10051.0 733.0 15.März2035 535.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 102.210,20 0.0 9998.0 1090.0 16.Aug.2043 563.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 102.246,81 0.0 6741.0 703.0 30.Okt.2034 605.0
AMRZ HOLCIM FINANCE US LLC 144A Unternehmen 102.248,25 0.0 10087.0 739.0 07.Apr.2035 540.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.251,63 0.0 10064.0 423.0 15.Mai2030 460.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 102.258,01 0.0 9990.0 45.0 15.Juli2026 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 102.268,64 0.0 10098.0 840.0 08.Aug.2034 120.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 102.255,17 0.0 10174.0 889.0 25.März2035 150.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 102.113,15 0.0 10210.0 517.0 30.Sept.2030 1.0
MTH MERITAGE HOMES CORP Unternehmen 101.570,22 0.0 9964.0 722.0 15.März2035 565.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 101.599,10 0.0 10108.0 389.0 01.Dez.2029 490.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 101.610,75 0.0 10033.0 326.0 01.Apr.2029 470.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 101.613,75 0.0 10126.0 536.0 15.Jan.2031 63.0
T AT&T INC Unternehmen 101.614,08 0.0 10108.0 766.0 15.Aug.2035 538.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 101.619,82 0.0 10146.0 563.0 19.Mai2031 100.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 101.633,32 0.0 10063.0 718.0 01.Nov.2034 530.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 101.650,07 0.0 9940.0 1383.0 12.Feb.2055 550.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.673,49 0.0 10007.0 743.0 01.Apr.2035 515.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 101.678,36 0.0 10083.0 425.0 07.Mai2031 495.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 101.681,96 0.0 9967.0 674.0 14.Feb.2034 500.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 101.684,98 0.0 9910.0 696.0 16.Jan.2036 538.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.688,09 0.0 10080.0 750.0 09.Mai2035 530.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 101.701,17 0.0 10031.0 158.0 12.März2027 432.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 101.702,57 0.0 9985.0 147.0 22.Jan.2027 400.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 101.721,35 0.0 9970.0 397.0 23.Jan.2031 438.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 101.724,07 0.0 10100.0 535.0 15.Nov.2031 485.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 101.731,99 0.0 10032.0 163.0 01.Apr.2027 455.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.738,90 0.0 10057.0 626.0 15.Apr.2033 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.768,17 0.0 10158.0 355.0 25.Juni2029 475.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.772,13 0.0 9993.0 193.0 03.Aug.2027 424.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 101.828,62 0.0 10125.0 600.0 25.Sept.2031 63.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.831,07 0.0 10103.0 217.0 03.Nov.2027 438.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.853,14 0.0 9982.0 837.0 15.Apr.2037 550.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 101.855,31 0.0 9984.0 613.0 06.Feb.2033 475.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.867,94 0.0 10104.0 713.0 14.Nov.2034 540.0
T AT&T INC Unternehmen 101.868,84 0.0 10144.0 1064.0 19.Mai2038 260.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.871,08 0.0 10025.0 733.0 21.März2035 540.0
T AT&T INC Unternehmen 101.873,53 0.0 10127.0 1365.0 15.Aug.2056 605.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 101.878,90 0.0 10031.0 653.0 18.Juli2032 138.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.884,87 0.0 10188.0 402.0 09.Jan.2030 495.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 101.603,39 0.0 10160.0 530.0 19.Nov.2030 1.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 101.666,27 0.0 10166.0 547.0 20.Jan.2031 1.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 101.773,81 0.0 10176.0 516.0 25.Sept.2030 1.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 101.829,07 0.0 10182.0 544.0 10.Jan.2031 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 101.908,94 0.0 10182.0 530.0 25.Nov.2030 13.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 101.194,54 0.0 10115.0 667.0 24.Juni2032 88.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 101.217,90 0.0 9856.0 1405.0 03.Aug.2065 613.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 101.222,67 0.0 10087.0 720.0 12.Juni2034 475.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 101.225,37 0.0 6282.0 215.0 27.Okt.2027 340.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 101.233,04 0.0 10036.0 749.0 15.Juni2035 550.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.252,77 0.0 10049.0 258.0 04.Mai2028 425.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 101.256,89 0.0 10116.0 566.0 21.Apr.2031 38.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 101.258,08 0.0 9987.0 683.0 02.Apr.2034 515.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 101.261,75 0.0 10102.0 749.0 23.Juni2035 555.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 101.270,11 0.0 9985.0 594.0 15.Sept.2032 450.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 101.273,38 0.0 9919.0 577.0 01.Aug.2032 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 101.273,58 0.0 10052.0 769.0 12.Mai2035 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 101.274,24 0.0 9976.0 368.0 11.Sept.2030 463.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.274,43 0.0 10100.0 699.0 21.Juni2034 540.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 101.312,06 0.0 10093.0 746.0 15.Juni2035 575.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 101.319,15 0.0 9997.0 623.0 01.Apr.2033 495.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 101.352,49 0.0 10131.0 577.0 23.Juni2031 75.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 101.352,86 0.0 9917.0 604.0 26.Jan.2034 482.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 101.359,32 0.0 10058.0 738.0 20.Mai2035 575.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 101.368,09 0.0 9945.0 614.0 15.Feb.2033 480.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 101.369,94 0.0 9927.0 675.0 05.Feb.2034 490.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 101.385,23 0.0 10120.0 1449.0 28.Juni2063 610.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 101.398,35 0.0 10085.0 613.0 25.Nov.2031 75.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 101.399,11 0.0 9972.0 1117.0 15.Sept.2043 530.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 101.406,14 0.0 10017.0 419.0 18.März2030 400.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 101.406,25 0.0 10096.0 810.0 21.März2034 125.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 101.432,46 0.0 10048.0 622.0 01.Mai2034 504.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.432,97 0.0 9952.0 732.0 01.Mai2035 555.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 101.463,07 0.0 10135.0 644.0 01.Juli2033 515.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.467,06 0.0 9972.0 743.0 01.Apr.2035 510.0
CM CANADIAN IMP BANK OF COM FXD-FRN Unternehmen 101.486,97 0.0 10001.0 111.0 11.Sept.2027 451.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 101.491,84 0.0 10121.0 760.0 15.Juni2035 530.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.515,55 0.0 9947.0 316.0 23.Jan.2030 443.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 101.520,17 0.0 10098.0 700.0 01.Juni2034 515.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 101.398,64 0.0 10140.0 589.0 01.Juli2031 13.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 101.221,38 0.0 10122.0 531.0 19.Nov.2030 0.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 100.837,03 0.0 9925.0 743.0 15.März2035 500.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 100.857,68 0.0 10009.0 719.0 20.Nov.2035 562.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 100.878,06 0.0 10079.0 531.0 27.Nov.2030 13.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 100.900,87 0.0 10064.0 636.0 25.Jan.2032 50.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 100.914,36 0.0 9964.0 285.0 26.Sept.2028 445.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 100.927,21 0.0 9919.0 405.0 15.Feb.2030 435.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 100.960,37 0.0 10048.0 432.0 03.Juni2030 481.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 100.965,62 0.0 10096.0 586.0 17.Juni2031 10.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 100.969,49 0.0 9909.0 279.0 25.Juli2028 413.0
T AT&T INC Unternehmen 100.978,38 0.0 10051.0 449.0 15.Aug.2030 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.994,05 0.0 10001.0 380.0 22.Okt.2030 460.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 101.011,65 0.0 9891.0 547.0 15.Jan.2032 435.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 101.023,11 0.0 9980.0 12.0 21.Aug.2025 320.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 101.026,66 0.0 9938.0 55.0 01.Feb.2026 375.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 101.041,09 0.0 9995.0 209.0 28.Sept.2027 388.0
T AT&T INC Unternehmen 101.053,48 0.0 9941.0 231.0 15.Feb.2028 410.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 101.078,62 0.0 9910.0 672.0 21.Feb.2034 515.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 101.106,28 0.0 9933.0 622.0 15.Feb.2033 445.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 101.130,34 0.0 10110.0 395.0 07.Jan.2030 535.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.146,17 0.0 10028.0 554.0 10.Mai2033 527.0
WMT WALMART INC Unternehmen 101.155,23 0.0 9984.0 204.0 09.Sept.2027 395.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 101.156,31 0.0 10094.0 815.0 29.Mai2034 163.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 101.171,84 0.0 9925.0 142.0 01.Aug.2028 438.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 101.175,58 0.0 9966.0 667.0 08.Sept.2033 450.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 101.178,29 0.0 10039.0 487.0 15.Feb.2031 470.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 101.185,70 0.0 10014.0 177.0 20.Okt.2028 475.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 100.916,87 0.0 10075.0 643.0 09.Feb.2032 35.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 101.124,35 0.0 10107.0 575.0 28.Mai2031 40.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 100.976,83 0.0 10043.0 995.0 01.Dez.2039 520.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 100.468,04 0.0 9889.0 140.0 01.Feb.2027 360.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 100.476,20 0.0 9955.0 632.0 01.Mai2033 490.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 100.483,34 0.0 9799.0 1273.0 15.März2055 620.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.534,61 0.0 9958.0 247.0 17.Apr.2028 420.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 100.565,25 0.0 9948.0 162.0 23.März2027 370.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 100.580,38 0.0 10024.0 537.0 18.Jan.2031 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.621,83 0.0 9971.0 123.0 22.Okt.2026 425.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 100.626,14 0.0 10026.0 1144.0 24.Mai2039 250.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 100.630,10 0.0 10015.0 600.0 15.Sept.2031 50.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 100.637,81 0.0 9951.0 526.0 15.Okt.2031 485.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 100.654,62 0.0 9902.0 683.0 15.März2034 515.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 100.660,90 0.0 9971.0 679.0 15.Sept.2032 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.663,72 0.0 9830.0 1344.0 10.Feb.2055 570.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 100.666,67 0.0 10045.0 737.0 18.Mai2033 130.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.670,80 0.0 9953.0 533.0 10.Okt.2031 460.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 100.671,42 0.0 9899.0 99.0 28.Juli2026 375.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 100.672,16 0.0 9817.0 1257.0 15.Aug.2054 627.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.680,41 0.0 9981.0 167.0 27.Apr.2028 438.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 100.691,45 0.0 10035.0 766.0 15.Juni2035 510.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.698,93 0.0 10039.0 178.0 15.Juni2027 465.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 100.705,59 0.0 10040.0 395.0 15.Dez.2029 463.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.722,02 0.0 9970.0 533.0 23.Okt.2031 485.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 100.816,93 0.0 9955.0 375.0 06.Okt.2029 490.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 100.589,41 0.0 10034.0 635.0 19.Jan.2032 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.648,03 0.0 10064.0 560.0 10.März2031 1.0
JBL JABIL INC Unternehmen 100.149,62 0.0 9951.0 172.0 15.Mai2027 425.0
SNPS SYNOPSYS INC Unternehmen 100.156,38 0.0 9838.0 1355.0 01.Apr.2055 570.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 100.162,69 0.0 9934.0 630.0 11.Mai2033 510.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 100.198,36 0.0 9942.0 532.0 10.Nov.2032 474.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 100.199,34 0.0 10007.0 771.0 30.Juni2035 505.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.210,46 0.0 9911.0 374.0 20.Okt.2029 502.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 100.214,94 0.0 9891.0 716.0 07.Okt.2034 513.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 100.239,29 0.0 9896.0 735.0 15.Apr.2035 550.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 100.264,56 0.0 9841.0 717.0 14.Aug.2034 460.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 100.284,09 0.0 9787.0 726.0 15.Jan.2035 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.302,08 0.0 10000.0 2.0 15.Juli2025 63.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 100.317,02 0.0 10007.0 480.0 15.Jan.2031 465.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 100.364,24 0.0 9920.0 675.0 23.Sept.2032 125.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 100.365,44 0.0 9827.0 1106.0 22.Feb.2044 550.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 100.366,70 0.0 9908.0 659.0 04.Okt.2033 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 100.390,44 0.0 9969.0 648.0 10.Mai2033 430.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 100.396,70 0.0 9861.0 738.0 05.März2035 520.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 100.405,81 0.0 10038.0 580.0 04.Juni2031 25.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 100.421,65 0.0 9900.0 594.0 15.Sept.2032 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.425,85 0.0 10011.0 353.0 14.Juni2030 457.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 100.427,21 0.0 9930.0 1326.0 30.Apr.2054 590.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 100.429,06 0.0 10031.0 361.0 29.Juni2029 445.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.432,20 0.0 9932.0 65.0 15.März2026 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 100.450,27 0.0 9855.0 615.0 15.Feb.2033 475.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 100.452,51 0.0 9991.0 730.0 01.Dez.2034 515.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 100.455,60 0.0 10017.0 631.0 09.Jan.2032 50.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 100.460,62 0.0 10022.0 358.0 20.Juni2029 450.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 100.461,77 0.0 9909.0 708.0 13.März2034 425.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 100.276,90 0.0 10025.0 570.0 21.Apr.2031 13.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 100.391,54 0.0 10039.0 592.0 08.Juli2031 5.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.428,47 0.0 10042.0 585.0 16.Juni2031 13.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 99.737,24 0.0 9804.0 235.0 17.Jan.2028 354.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 99.781,76 0.0 9920.0 266.0 15.Mai2028 388.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.788,38 0.0 9807.0 856.0 05.März2037 500.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 99.796,73 0.0 9890.0 1444.0 15.Mai2064 600.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 99.797,65 0.0 9861.0 242.0 15.März2028 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 99.805,99 0.0 9813.0 324.0 07.Feb.2030 397.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 99.844,18 0.0 9878.0 248.0 15.Apr.2028 455.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.877,94 0.0 9790.0 582.0 27.Juli2032 440.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 99.890,58 0.0 9930.0 301.0 15.Nov.2028 395.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.929,35 0.0 9846.0 178.0 01.März2028 413.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.930,54 0.0 9829.0 1306.0 27.März2053 580.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 99.944,93 0.0 9900.0 743.0 24.Okt.2034 455.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 99.953,05 0.0 9907.0 70.0 01.Apr.2026 325.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 100.001,25 0.0 9883.0 721.0 15.Okt.2034 500.0
K KELLANOVA Unternehmen 100.026,18 0.0 9914.0 71.0 01.Apr.2026 325.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 100.030,09 0.0 9904.0 457.0 15.Okt.2030 425.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 100.038,23 0.0 9887.0 517.0 20.Okt.2031 531.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 100.046,75 0.0 9961.0 304.0 01.Dez.2028 415.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 100.056,26 0.0 10000.0 555.0 24.Feb.2031 13.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 100.057,76 0.0 9887.0 377.0 27.Sept.2029 420.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 100.060,78 0.0 9892.0 200.0 01.Okt.2027 420.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 99.794,98 0.0 9969.0 650.0 25.Feb.2032 25.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 99.906,84 0.0 9926.0 991.0 31.Mai2057 594.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 99.440,14 0.0 9829.0 722.0 15.Okt.2034 495.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 99.440,64 0.0 9909.0 878.0 12.Mai2035 163.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 99.445,94 0.0 9917.0 630.0 17.Feb.2033 60.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 99.466,48 0.0 9872.0 67.0 16.März2026 238.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 99.474,40 0.0 9819.0 97.0 15.Juli2026 265.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 99.479,15 0.0 9944.0 671.0 17.Juni2032 63.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.480,84 0.0 9944.0 1071.0 06.Jan.2042 540.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.487,23 0.0 9683.0 1106.0 15.Juli2044 550.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.510,23 0.0 9839.0 381.0 14.Sept.2029 350.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.528,17 0.0 9926.0 128.0 15.Dez.2026 400.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 99.533,86 0.0 9767.0 696.0 06.Sept.2034 545.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 99.537,03 0.0 9892.0 256.0 15.Mai2028 410.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 99.545,64 0.0 9883.0 580.0 15.Juli2031 63.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 99.570,31 0.0 10142.0 587.0 15.Juli2037 580.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 99.577,02 0.0 9878.0 620.0 18.Mai2033 565.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.626,87 0.0 9824.0 599.0 09.Sept.2032 415.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 99.642,69 0.0 9809.0 720.0 10.Sept.2034 470.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 99.645,38 0.0 9844.0 198.0 15.Sept.2027 380.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 99.707,96 0.0 9971.0 585.0 08.Juli2031 50.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 99.716,69 0.0 9799.0 715.0 28.Aug.2034 475.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.422,20 0.0 9935.0 640.0 09.Jan.2032 13.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 99.439,80 0.0 9935.0 629.0 01.Dez.2031 13.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 99.539,90 0.0 9944.0 663.0 30.Apr.2032 45.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 99.616,42 0.0 9948.0 639.0 15.Jan.2032 25.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 99.009,70 0.0 9809.0 339.0 15.Apr.2029 395.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.010,41 0.0 9755.0 233.0 25.Jan.2028 320.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 99.024,85 0.0 9722.0 654.0 15.Aug.2033 450.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 99.031,61 0.0 9774.0 284.0 01.Sept.2028 363.0
WMT WALMART INC Unternehmen 99.042,41 0.0 9903.0 94.0 08.Juli2026 305.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 99.049,46 0.0 9792.0 421.0 22.März2030 380.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 99.081,21 0.0 6587.0 1304.0 22.Juni2050 400.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 99.111,02 0.0 9740.0 362.0 05.Aug.2029 400.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 99.114,42 0.0 9871.0 726.0 19.März2033 113.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.125,31 0.0 9844.0 794.0 20.Jan.2034 125.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 99.129,04 0.0 9904.0 665.0 19.Mai2032 55.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 99.149,95 0.0 9722.0 1288.0 15.März2055 610.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 99.257,00 0.0 9925.0 672.0 07.Juli2032 82.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 99.261,28 0.0 9722.0 1317.0 01.März2054 575.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 99.274,97 0.0 9321.0 420.0 15.Nov.2032 400.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 99.285,54 0.0 9804.0 240.0 01.März2028 350.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 99.286,06 0.0 9914.0 612.0 26.Mai2042 100.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 99.296,08 0.0 9680.0 907.0 25.Jan.2039 548.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 99.305,20 0.0 8114.0 1514.0 22.Aug.2057 425.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 99.330,28 0.0 9820.0 151.0 02.März2027 320.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 99.372,29 0.0 9834.0 112.0 15.Sept.2026 325.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 99.351,27 0.0 10275.0 386.0 15.März2039 577.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 99.148,54 0.0 10323.0 483.0 01.Jan.2053 600.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 98.702,40 0.0 9793.0 1336.0 21.Mai2054 580.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 98.712,67 0.0 9843.0 644.0 29.März2032 88.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 98.720,62 0.0 9826.0 580.0 01.Juni2032 440.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 98.728,13 0.0 9865.0 184.0 01.Juli2027 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.734,51 0.0 9784.0 159.0 22.März2027 300.0
HPQ HP INC Unternehmen 98.742,39 0.0 9781.0 339.0 15.Apr.2029 400.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 98.753,71 0.0 9834.0 218.0 01.Dez.2027 395.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 98.774,27 0.0 9841.0 174.0 01.Juni2027 345.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 98.792,97 0.0 9839.0 698.0 15.Dez.2054 600.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 98.794,16 0.0 9816.0 1088.0 01.Juni2044 600.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.797,78 0.0 9620.0 979.0 15.Juli2040 538.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.810,00 0.0 9843.0 193.0 01.Dez.2027 363.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 98.825,30 0.0 9743.0 326.0 15.März2029 440.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 98.861,50 0.0 9836.0 170.0 15.Mai2027 335.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 98.882,71 0.0 9865.0 641.0 16.Feb.2032 50.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 98.892,41 0.0 9831.0 707.0 14.Dez.2032 88.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 98.921,34 0.0 9881.0 93.0 27.Juni2026 340.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 98.926,12 0.0 9823.0 641.0 15.Mai2033 465.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.928,84 0.0 9792.0 158.0 15.März2027 320.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 98.939,99 0.0 9799.0 419.0 15.Apr.2030 405.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 98.943,66 0.0 9604.0 606.0 25.Juli2033 638.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.945,46 0.0 9725.0 1121.0 15.März2044 535.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.997,94 0.0 9841.0 75.0 15.Apr.2026 250.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 99.004,26 0.0 9869.0 86.0 01.Juni2026 300.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.690,01 0.0 9855.0 638.0 12.Jan.2032 25.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 98.793,43 0.0 9513.0 358.0 01.Okt.2035 300.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 98.507,37 0.0 9144.0 659.0 20.Okt.2049 350.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 98.289,18 0.0 9788.0 130.0 18.Nov.2026 290.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 98.326,28 0.0 9830.0 43.0 15.Dez.2025 38.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 98.342,72 0.0 9737.0 918.0 20.Feb.2036 188.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 98.345,81 0.0 9744.0 776.0 01.Nov.2033 113.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 98.348,31 0.0 9710.0 328.0 01.März2029 350.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 98.352,93 0.0 9649.0 530.0 01.März2052 513.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 98.377,92 0.0 9788.0 60.0 15.Feb.2026 125.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 98.379,90 0.0 9795.0 224.0 28.Nov.2028 376.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 98.381,17 0.0 9707.0 722.0 01.Okt.2034 480.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 98.390,47 0.0 9687.0 365.0 15.Aug.2029 380.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 98.399,50 0.0 9739.0 337.0 01.Apr.2029 370.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 98.432,75 0.0 9820.0 178.0 15.Juni2027 343.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.452,77 0.0 7778.0 1171.0 01.Okt.2042 363.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 98.478,51 0.0 9802.0 718.0 25.Jan.2033 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.496,64 0.0 9737.0 542.0 17.Sept.2031 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.503,08 0.0 9783.0 168.0 15.Apr.2027 288.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 98.536,67 0.0 9793.0 689.0 09.Sept.2032 63.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 98.578,10 0.0 9835.0 178.0 15.Juni2027 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.598,20 0.0 9789.0 192.0 21.Okt.2027 325.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 98.625,71 0.0 9697.0 705.0 19.Sept.2039 541.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 98.631,66 0.0 9682.0 1286.0 16.Sept.2052 578.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 98.633,79 0.0 9774.0 300.0 26.Sept.2028 313.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 98.635,27 0.0 9817.0 580.0 01.Juni2032 445.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 98.638,12 0.0 9755.0 332.0 15.März2029 345.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 98.638,65 0.0 9783.0 930.0 08.Okt.2036 238.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 98.490,98 0.0 9831.0 627.0 01.Dez.2031 25.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 98.500,87 0.0 9842.0 631.0 08.Dez.2031 13.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 98.586,35 0.0 8563.0 1448.0 01.Jan.2054 457.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.937,29 0.0 9651.0 726.0 15.Sept.2034 450.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 97.947,14 0.0 9756.0 587.0 08.Juni2032 446.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 97.951,03 0.0 9755.0 1312.0 15.Juni2054 600.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 97.967,12 0.0 9586.0 1349.0 20.Feb.2054 545.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 97.986,76 0.0 9753.0 218.0 15.Nov.2027 305.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 98.021,84 0.0 9551.0 1378.0 17.Juli2054 525.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 98.043,34 0.0 9757.0 801.0 17.Nov.2033 63.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.047,32 0.0 9739.0 344.0 01.Mai2029 350.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.049,10 0.0 9661.0 751.0 15.März2035 455.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 98.056,63 0.0 9583.0 940.0 13.Sept.2036 200.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 98.112,05 0.0 9719.0 160.0 15.März2027 290.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 98.123,61 0.0 9625.0 1334.0 15.Mai2055 575.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 98.140,26 0.0 9611.0 619.0 15.Jan.2033 420.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 98.213,05 0.0 9633.0 362.0 24.Juli2034 411.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.233,54 0.0 9716.0 333.0 15.März2029 340.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 98.030,25 0.0 9799.0 654.0 27.Feb.2032 10.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.566,39 0.0 9644.0 416.0 25.März2030 390.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 97.570,21 0.0 9532.0 1113.0 05.Feb.2044 525.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.648,22 0.0 7460.0 1178.0 05.Mai2041 288.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 97.672,00 0.0 9687.0 98.0 15.Juli2026 165.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 97.680,59 0.0 9753.0 748.0 17.Mai2033 88.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 97.687,05 0.0 9713.0 347.0 15.Mai2029 370.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 97.705,75 0.0 9676.0 146.0 15.Jan.2027 195.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 97.822,11 0.0 9676.0 146.0 15.Jan.2027 220.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 97.838,56 0.0 9759.0 75.0 14.Apr.2026 105.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 97.860,01 0.0 9693.0 770.0 22.Sept.2033 100.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 97.865,08 0.0 9785.0 325.0 08.Jan.2029 365.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 97.867,64 0.0 9704.0 1381.0 15.Nov.2054 550.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 97.871,39 0.0 9652.0 241.0 15.Feb.2028 338.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 97.879,18 0.0 9685.0 376.0 15.Okt.2029 440.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 97.901,76 0.0 9685.0 636.0 15.Apr.2033 450.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 97.903,25 0.0 9616.0 1496.0 15.März2064 550.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 97.917,38 0.0 9673.0 732.0 04.Okt.2034 450.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 97.667,70 0.0 9766.0 631.0 25.Nov.2031 1.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 97.898,64 0.0 9789.0 625.0 03.Nov.2031 1.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.196,42 0.0 9636.0 1534.0 13.Mai2064 540.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 97.219,82 0.0 9689.0 227.0 22.Nov.2027 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.232,87 0.0 9540.0 1415.0 15.Sept.2062 580.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 97.253,70 0.0 9659.0 1359.0 25.Mai2053 545.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.256,26 0.0 9643.0 1397.0 13.Mai2054 530.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.256,33 0.0 9686.0 800.0 09.Dez.2035 470.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.269,03 0.0 9575.0 1105.0 22.März2043 510.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 97.275,59 0.0 9672.0 107.0 15.Aug.2026 140.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 97.343,65 0.0 9682.0 354.0 15.Mai2029 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 97.359,75 0.0 9724.0 88.0 03.Juni2026 115.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 97.410,84 0.0 9716.0 230.0 15.Dez.2032 380.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 97.433,74 0.0 9641.0 419.0 01.Apr.2030 375.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 97.441,62 0.0 9742.0 238.0 06.Jan.2028 305.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.465,71 0.0 9689.0 1375.0 01.Juni2054 550.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 97.484,23 0.0 9663.0 151.0 02.Feb.2027 195.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 97.492,24 0.0 9687.0 111.0 01.Sept.2026 175.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 97.511,82 0.0 9652.0 150.0 27.Jan.2028 221.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.516,94 0.0 9579.0 1335.0 15.März2053 545.0
T AT&T INC Unternehmen 97.528,63 0.0 9550.0 1361.0 01.März2057 570.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 97.529,36 0.0 9643.0 728.0 15.Okt.2034 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.531,80 0.0 9620.0 723.0 27.Sept.2034 470.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 96.848,61 0.0 9365.0 876.0 15.Jan.2040 663.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 96.863,57 0.0 9643.0 712.0 03.Dez.2032 63.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 96.943,21 0.0 9645.0 169.0 15.Apr.2027 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 96.953,41 0.0 9644.0 116.0 10.Sept.2027 154.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 96.960,56 0.0 9655.0 115.0 15.Sept.2026 130.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 96.981,72 0.0 9527.0 1377.0 15.März2055 540.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.984,84 0.0 9653.0 115.0 15.Sept.2026 145.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 96.985,11 0.0 9574.0 1375.0 15.Okt.2054 535.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.004,47 0.0 9556.0 1380.0 01.Apr.2054 530.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.039,48 0.0 9639.0 786.0 14.Okt.2033 75.0
WMT WALMART INC Unternehmen 97.056,55 0.0 9705.0 365.0 08.Juli2029 325.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 97.118,94 0.0 6334.0 1512.0 15.Juli2051 290.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 97.136,89 0.0 9564.0 630.0 01.März2033 420.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 97.171,37 0.0 9643.0 696.0 19.Nov.2032 100.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 97.119,49 0.0 9689.0 996.0 12.Mai2036 125.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 96.486,54 0.0 9612.0 806.0 22.Nov.2033 50.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 96.506,90 0.0 9608.0 353.0 22.Mai2029 325.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 96.524,16 0.0 9615.0 1366.0 15.Juni2054 555.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.525,10 0.0 9542.0 1438.0 01.Nov.2064 585.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 96.543,33 0.0 9621.0 1340.0 12.Dez.2046 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.554,37 0.0 9593.0 1294.0 01.Juni2053 590.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 96.584,19 0.0 9527.0 1314.0 15.Apr.2053 563.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 96.593,43 0.0 9543.0 332.0 01.März2030 327.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 96.600,32 0.0 9647.0 1326.0 01.Juli2053 575.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 96.640,56 0.0 9616.0 787.0 14.Sept.2033 50.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 96.670,49 0.0 9609.0 348.0 03.Mai2029 315.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 96.706,41 0.0 9602.0 768.0 14.Mai2035 450.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 96.719,96 0.0 9630.0 119.0 28.Sept.2026 151.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 96.768,97 0.0 9642.0 631.0 18.Jan.2032 63.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 96.774,06 0.0 9634.0 114.0 09.Sept.2026 130.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 96.601,09 0.0 12063.0 716.0 23.Sept.2032 13.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 96.689,11 0.0 11751.0 491.0 09.Okt.2030 250.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 96.169,04 0.0 9609.0 838.0 18.Juni2034 113.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 96.188,09 0.0 9553.0 789.0 15.Nov.2033 88.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 96.275,23 0.0 9395.0 1044.0 10.Feb.2043 563.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 96.344,76 0.0 9581.0 569.0 01.Juni2032 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 96.355,86 0.0 9521.0 333.0 22.Feb.2029 300.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 96.414,41 0.0 9607.0 724.0 19.Jan.2033 63.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 96.420,65 0.0 9635.0 762.0 24.Mai2033 50.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 96.448,15 0.0 9471.0 878.0 06.Feb.2037 410.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.759,56 0.0 9360.0 1376.0 08.Feb.2054 515.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 95.824,93 0.0 9482.0 917.0 01.Nov.2038 530.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 95.836,28 0.0 9493.0 382.0 15.Okt.2029 390.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 95.845,27 0.0 9496.0 383.0 01.Okt.2029 325.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 95.850,87 0.0 9452.0 370.0 18.Juli2029 280.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 95.853,34 0.0 9572.0 186.0 10.Juni2027 170.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.900,32 0.0 9544.0 173.0 14.Apr.2028 194.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 95.976,77 0.0 9420.0 589.0 05.Aug.2032 415.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.380,69 0.0 9329.0 1527.0 14.Aug.2064 520.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 95.411,81 0.0 9478.0 1399.0 01.Juni2063 600.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 95.465,06 0.0 9325.0 1314.0 15.Feb.2054 555.0
HCA HCA INC Unternehmen 95.505,52 0.0 9426.0 452.0 01.Sept.2030 350.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 95.555,32 0.0 9368.0 404.0 15.Juli2030 388.0
T AT&T INC Unternehmen 95.565,85 0.0 9384.0 947.0 01.März2039 485.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 95.673,73 0.0 9427.0 600.0 01.Sept.2032 395.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 95.688,15 0.0 9547.0 575.0 21.Juni2033 444.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 95.087,67 0.0 9471.0 1341.0 15.Juni2054 565.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 95.098,09 0.0 9283.0 1346.0 05.Feb.2054 530.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 95.126,78 0.0 9376.0 1334.0 11.Okt.2054 560.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 95.147,59 0.0 9437.0 429.0 01.Apr.2030 285.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 95.181,84 0.0 9456.0 206.0 02.Sept.2027 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.199,21 0.0 9379.0 607.0 08.Aug.2032 335.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 95.203,74 0.0 9267.0 1479.0 15.Juli2062 525.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 95.215,69 0.0 7550.0 863.0 01.Juni2040 635.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 95.290,77 0.0 9467.0 1288.0 01.Juni2053 588.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 95.139,81 0.0 9455.0 1255.0 31.Mai2056 543.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 94.662,77 0.0 9300.0 1366.0 15.März2054 525.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 94.760,16 0.0 8994.0 451.0 15.Mai2030 205.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 94.793,69 0.0 5504.0 1603.0 15.Sept.2051 310.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 94.818,97 0.0 9424.0 1116.0 30.Nov.2043 538.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 94.829,88 0.0 6295.0 1391.0 03.Dez.2046 372.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 94.851,07 0.0 9485.0 130.0 06.Nov.2026 0.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 94.866,50 0.0 9440.0 923.0 07.Mai2036 200.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 94.947,34 0.0 9251.0 1365.0 10.Feb.2063 590.0
NXPI NXP BV Unternehmen 95.006,87 0.0 9436.0 431.0 01.Mai2030 340.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.934,97 0.0 9382.0 1526.0 01.März2047 270.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 94.857,17 0.0 9481.0 764.0 27.Apr.2033 20.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.953,08 0.0 9455.0 1066.0 30.März2037 125.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.979,45 0.0 9424.0 960.0 17.Okt.2035 88.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 94.344,45 0.0 9294.0 890.0 01.Apr.2038 515.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 94.401,71 0.0 9397.0 218.0 15.Okt.2027 183.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 94.485,28 0.0 9386.0 599.0 27.Apr.2032 313.0
TKR TIMKEN COMPANY Unternehmen 94.542,45 0.0 9342.0 569.0 01.Apr.2032 413.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 94.612,46 0.0 9410.0 261.0 01.Apr.2028 190.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 94.414,67 0.0 9269.0 1210.0 15.Juli2039 150.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 94.478,70 0.0 9308.0 1158.0 27.Aug.2038 138.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 94.569,86 0.0 10375.0 227.0 01.Jan.2054 650.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 93.953,79 0.0 9931.0 639.0 30.Jan.2034 638.0
FDX FEDEX CORP RegS Unternehmen 93.972,41 0.0 9377.0 742.0 04.Mai2033 95.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 93.975,52 0.0 9365.0 216.0 01.Okt.2027 120.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 94.006,61 0.0 9339.0 392.0 22.Okt.2030 288.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 94.073,75 0.0 9254.0 1183.0 22.Feb.2042 300.0
GLW CORNING INC Unternehmen 94.132,92 0.0 9333.0 1248.0 15.Nov.2048 535.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 94.184,73 0.0 9331.0 384.0 15.Sept.2029 275.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 94.203,23 0.0 9387.0 212.0 15.Sept.2027 105.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.215,74 0.0 9252.0 1324.0 18.März2054 550.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 94.222,53 0.0 9382.0 903.0 14.Feb.2035 88.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 94.271,34 0.0 9173.0 1124.0 15.Jan.2045 525.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 94.281,21 0.0 9389.0 441.0 22.Mai2030 300.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 94.097,07 0.0 9342.0 393.0 01.Okt.2029 250.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 93.572,37 0.0 9111.0 1110.0 15.Jan.2044 510.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 93.607,72 0.0 9314.0 439.0 15.Mai2030 310.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.637,78 0.0 9313.0 249.0 08.Feb.2028 120.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 93.640,51 0.0 9272.0 583.0 07.Apr.2032 360.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 93.687,91 0.0 9309.0 348.0 15.März2029 188.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 93.724,84 0.0 9134.0 935.0 12.Aug.2036 225.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.725,45 0.0 9160.0 1524.0 09.Feb.2064 510.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 93.812,87 0.0 9301.0 428.0 01.Apr.2030 295.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 93.875,21 0.0 9152.0 1261.0 10.Feb.2053 570.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 93.919,52 0.0 9247.0 1310.0 04.Apr.2053 550.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 93.839,48 0.0 9343.0 1135.0 12.Apr.2038 145.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 93.204,54 0.0 9294.0 320.0 20.Nov.2028 195.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.260,90 0.0 9277.0 257.0 15.März2028 155.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 93.286,15 0.0 9273.0 349.0 15.März2029 175.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 93.304,31 0.0 9274.0 436.0 01.Mai2030 300.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 93.309,82 0.0 9248.0 1475.0 15.Mai2064 550.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 93.334,33 0.0 9261.0 388.0 11.Sept.2029 220.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 93.372,93 0.0 9210.0 573.0 22.Feb.2032 335.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 93.420,30 0.0 9270.0 288.0 15.Juli2028 150.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 93.504,20 0.0 9222.0 1464.0 15.Apr.2064 550.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 93.547,61 0.0 9324.0 403.0 01.Dez.2029 290.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.551,94 0.0 6178.0 1355.0 24.Okt.2051 283.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 93.207,64 0.0 9310.0 1035.0 01.Jan.2041 484.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 92.876,71 0.0 9245.0 441.0 15.Mai2030 285.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 92.912,82 0.0 9189.0 421.0 15.Feb.2030 256.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 92.924,67 0.0 9266.0 407.0 01.Dez.2029 250.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 92.958,20 0.0 9284.0 1212.0 17.Juni2039 163.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 92.986,87 0.0 9191.0 849.0 14.Sept.2034 113.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.012,81 0.0 9142.0 1373.0 14.März2053 500.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 93.037,86 0.0 9246.0 1264.0 01.Juni2050 550.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 93.074,69 0.0 9273.0 1524.0 15.Juni2062 520.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 93.160,19 0.0 9182.0 1290.0 15.Apr.2054 575.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 93.165,98 0.0 9191.0 412.0 22.Jan.2031 270.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 93.183,01 0.0 9232.0 932.0 27.Jan.2036 141.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 92.869,25 0.0 464.0 95.0 26.Juni2026 100.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 92.534,66 0.0 9037.0 1340.0 06.Feb.2053 510.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 92.537,69 0.0 9181.0 387.0 06.Sept.2029 213.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 92.545,70 0.0 12005.0 1233.0 13.Okt.2042 388.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 92.569,44 0.0 9006.0 1135.0 15.Juli2045 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 92.582,62 0.0 7063.0 293.0 31.Juli2028 183.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 92.615,53 0.0 9113.0 490.0 01.Feb.2031 338.0
AON AON CORP Unternehmen 92.749,82 0.0 9233.0 442.0 15.Mai2030 280.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 92.755,16 0.0 9175.0 420.0 01.Feb.2030 230.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 92.758,78 0.0 9196.0 1339.0 15.Mai2053 535.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.777,03 0.0 9202.0 589.0 15.Apr.2032 325.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 92.803,52 0.0 9186.0 423.0 15.Feb.2030 235.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 92.821,26 0.0 9059.0 1194.0 15.Feb.2049 557.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 92.821,33 0.0 9264.0 276.0 20.Mai2028 130.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 92.818,69 0.0 309.0 142.0 17.Dez.2026 213.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 92.115,57 0.0 6111.0 1542.0 01.Dez.2051 285.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 92.247,94 0.0 9131.0 424.0 21.Feb.2030 245.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 92.255,93 0.0 6057.0 1491.0 15.Sept.2051 295.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 92.298,68 0.0 7542.0 1312.0 15.Aug.2047 375.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 92.223,40 0.0 9150.0 1048.0 24.Okt.2036 88.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.748,65 0.0 9044.0 1151.0 01.Apr.2044 480.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 91.764,95 0.0 9140.0 1303.0 15.Juni2052 550.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 91.783,75 0.0 12124.0 517.0 11.Apr.2031 400.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 91.820,38 0.0 9124.0 437.0 15.Apr.2030 250.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 91.848,65 0.0 9008.0 1353.0 03.März2053 505.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 91.887,89 0.0 9174.0 454.0 20.Juni2030 284.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 91.905,04 0.0 9036.0 1288.0 15.März2049 488.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 91.932,87 0.0 9164.0 1297.0 18.Juni2050 510.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 92.099,86 0.0 9070.0 1652.0 16.Jan.2049 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.381,86 0.0 9064.0 1517.0 17.Mai2063 515.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 91.455,62 0.0 9000.0 1173.0 19.Dez.2039 225.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 91.463,70 0.0 11929.0 125.0 22.Nov.2026 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 91.466,33 0.0 11887.0 706.0 23.Aug.2033 300.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 91.508,79 0.0 8977.0 1429.0 10.Sept.2060 525.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 91.513,06 0.0 9079.0 1385.0 17.Mai2053 500.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 91.535,05 0.0 8997.0 1360.0 15.Sept.2052 495.0
OZK BANK OZK Unternehmen 91.542,73 0.0 9079.0 118.0 01.Okt.2031 275.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 91.604,93 0.0 9079.0 621.0 15.Okt.2032 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.650,27 0.0 9082.0 511.0 25.März2031 288.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 91.687,71 0.0 9024.0 992.0 26.Juli2036 130.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 91.708,08 0.0 9063.0 504.0 15.Feb.2031 270.0
V VISA INC Unternehmen 91.047,52 0.0 9057.0 442.0 15.Apr.2030 205.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 91.166,93 0.0 9045.0 1537.0 18.Mai2063 505.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 91.218,30 0.0 9000.0 416.0 15.Feb.2030 305.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 91.245,39 0.0 9004.0 578.0 14.Feb.2032 300.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.321,03 0.0 8976.0 1438.0 27.Sept.2064 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 91.333,38 0.0 9906.0 88.0 15.Juni2026 320.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 91.317,50 0.0 2976.0 316.0 12.Feb.2029 594.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.060,63 0.0 6046.0 1439.0 01.Dez.2046 330.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 91.162,78 0.0 4540.0 1035.0 20.Nov.2037 200.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 91.236,15 0.0 9102.0 920.0 14.Jan.2035 38.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 90.694,82 0.0 8905.0 1146.0 15.Sept.2045 520.0
WMT WALMART INC Unternehmen 90.699,78 0.0 9058.0 975.0 28.Juni2038 395.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 90.718,99 0.0 9027.0 444.0 23.Apr.2030 213.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 90.828,99 0.0 9083.0 870.0 04.Mai2034 1.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 90.886,10 0.0 5256.0 1862.0 15.Aug.2060 225.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 90.908,10 0.0 9078.0 454.0 22.Juni2030 270.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 90.938,05 0.0 9077.0 454.0 15.Juni2030 255.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 90.978,97 0.0 9013.0 1086.0 08.Apr.2039 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.302,34 0.0 8838.0 1378.0 21.Aug.2054 501.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 90.325,64 0.0 9026.0 538.0 30.Juni2031 280.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 90.431,93 0.0 8950.0 897.0 23.Apr.2039 441.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 90.462,35 0.0 7079.0 1307.0 15.Aug.2049 395.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.475,82 0.0 8856.0 1514.0 06.Feb.2057 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 90.482,47 0.0 8879.0 1205.0 01.März2046 475.0
T AT&T INC Unternehmen 90.561,55 0.0 9027.0 531.0 01.Juni2031 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 90.584,66 0.0 8919.0 563.0 25.Jan.2033 306.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 89.929,51 0.0 8909.0 593.0 15.März2032 265.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.936,90 0.0 8935.0 786.0 15.Mai2035 390.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 89.941,70 0.0 8856.0 1331.0 23.März2050 470.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 89.986,45 0.0 8791.0 1022.0 01.Sept.2043 585.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 90.001,84 0.0 8919.0 513.0 15.März2031 255.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 90.027,72 0.0 9613.0 280.0 15.Aug.2030 365.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 90.070,07 0.0 9007.0 1248.0 09.Juli2040 200.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 90.087,05 0.0 8947.0 521.0 01.Apr.2031 225.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 90.206,05 0.0 8888.0 574.0 15.Jan.2032 275.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 89.717,81 0.0 8791.0 1288.0 06.Feb.2047 425.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.731,46 0.0 8901.0 1200.0 14.Mai2045 470.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.742,70 0.0 8861.0 582.0 09.Feb.2032 272.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 89.764,74 0.0 8934.0 528.0 10.Mai2031 260.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 89.770,89 0.0 8881.0 584.0 15.März2032 305.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 89.799,14 0.0 5959.0 1578.0 01.Juni2051 260.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.827,62 0.0 8753.0 1177.0 15.Juli2045 475.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 89.831,78 0.0 8743.0 1132.0 20.Juli2045 513.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 89.860,08 0.0 8808.0 1381.0 23.Aug.2052 470.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 89.920,66 0.0 7115.0 1152.0 01.Apr.2041 290.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 89.620,32 0.0 9117.0 408.0 01.Jan.2037 200.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 89.390,64 0.0 8915.0 1286.0 15.Juni2043 273.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 89.470,69 0.0 8871.0 514.0 01.Apr.2031 280.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 89.231,82 0.0 11734.0 820.0 19.Jan.2035 300.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 88.873,88 0.0 8875.0 455.0 22.Juni2030 270.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 88.932,42 0.0 8790.0 1199.0 21.Okt.2045 475.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 88.937,17 0.0 8867.0 455.0 11.Mai2030 165.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 88.985,43 0.0 8855.0 529.0 01.Mai2031 230.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 89.009,16 0.0 8780.0 1468.0 15.Apr.2063 520.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.127,82 0.0 8852.0 1215.0 23.Nov.2045 476.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 89.181,32 0.0 8815.0 1190.0 21.Apr.2045 475.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 89.183,01 0.0 8736.0 1207.0 19.Feb.2046 470.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 89.185,24 0.0 8917.0 1171.0 08.Juli2044 480.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 88.880,50 0.0 6.0 1632.0 10.März2046 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 89.056,84 0.0 71.0 609.0 20.Dez.2031 180.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 88.478,53 0.0 8807.0 535.0 21.Apr.2031 190.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 88.519,25 0.0 8834.0 458.0 05.Juni2030 195.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 88.640,97 0.0 8846.0 459.0 01.Juni2030 175.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 88.678,86 0.0 8824.0 488.0 01.Nov.2030 230.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 88.770,30 0.0 8856.0 529.0 15.Juni2031 313.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 88.570,60 0.0 8857.0 911.0 02.Okt.2034 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 88.738,34 0.0 8868.0 950.0 31.Mai2035 50.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 88.119,87 0.0 8784.0 573.0 01.Dez.2031 265.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 88.141,48 0.0 8752.0 1004.0 15.Mai2039 415.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 88.170,08 0.0 8663.0 568.0 10.Jan.2037 309.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 88.253,27 0.0 8810.0 462.0 03.Juni2030 150.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 88.262,61 0.0 8786.0 488.0 15.Nov.2035 267.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 88.402,25 0.0 8771.0 519.0 15.März2031 220.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 88.463,03 0.0 8764.0 1037.0 26.Okt.2036 100.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 88.331,47 0.0 6284.0 1366.0 02.Juni2045 345.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 87.763,65 0.0 8724.0 528.0 04.März2031 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 87.785,00 0.0 8736.0 574.0 03.Nov.2031 230.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 87.797,90 0.0 8777.0 1026.0 30.Juni2036 88.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 87.839,25 0.0 8672.0 583.0 01.Feb.2032 254.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 87.899,77 0.0 8663.0 1233.0 18.Sept.2039 135.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 87.938,38 0.0 8621.0 1352.0 01.März2053 488.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 87.964,69 0.0 8689.0 539.0 21.Juli2032 230.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 88.019,98 0.0 8799.0 592.0 05.Jan.2032 225.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.039,40 0.0 8727.0 1137.0 06.Nov.2042 440.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 87.934,49 0.0 293.0 1894.0 17.Juni2049 188.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 87.757,26 0.0 8603.0 989.0 15.Feb.2040 600.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 87.394,50 0.0 8720.0 572.0 15.Dez.2031 290.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 87.400,47 0.0 8677.0 599.0 15.Apr.2032 270.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 87.485,16 0.0 8693.0 526.0 17.März2031 178.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.488,69 0.0 8745.0 467.0 01.Juli2030 175.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 87.508,23 0.0 8648.0 577.0 27.März2032 363.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 87.530,03 0.0 6834.0 1495.0 06.Aug.2061 397.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 87.689,87 0.0 7252.0 1388.0 15.Nov.2049 370.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 87.716,65 0.0 8717.0 558.0 20.Okt.2032 251.0
WMT WALMART INC Unternehmen 87.739,49 0.0 8669.0 1431.0 15.Apr.2053 450.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 87.509,45 0.0 8751.0 980.0 09.Juli2035 13.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 87.039,29 0.0 8647.0 560.0 28.Okt.2031 288.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 87.052,08 0.0 8625.0 555.0 28.Juli2031 180.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 87.062,36 0.0 8542.0 957.0 15.Jan.2038 340.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 87.065,22 0.0 8660.0 486.0 01.Sept.2030 130.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 87.098,83 0.0 8633.0 515.0 01.Feb.2031 175.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 87.131,81 0.0 8607.0 1358.0 12.Okt.2048 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 87.157,31 0.0 8662.0 570.0 22.Sept.2031 180.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 87.181,11 0.0 8654.0 1248.0 16.Nov.2045 438.0
AON AON PLC Unternehmen 87.197,19 0.0 8648.0 1183.0 15.Mai2045 475.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 87.254,52 0.0 8565.0 1353.0 26.Feb.2048 325.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 87.308,99 0.0 8643.0 553.0 15.Aug.2031 220.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 87.312,01 0.0 8719.0 548.0 17.Juni2031 200.0
MKL MARKEL GROUP INC Unternehmen 87.379,36 0.0 8670.0 1268.0 20.Mai2049 500.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 87.335,56 0.0 8700.0 1090.0 24.Jan.2037 63.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 87.379,81 0.0 11577.0 256.0 28.Feb.2028 175.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 86.669,00 0.0 5755.0 1717.0 10.Dez.2061 290.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 86.679,22 0.0 8586.0 511.0 10.Jan.2031 165.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 86.683,20 0.0 8652.0 502.0 10.Dez.2030 200.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 86.699,95 0.0 8620.0 484.0 01.Sept.2030 140.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 86.730,50 0.0 8638.0 577.0 10.Nov.2031 213.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 86.745,05 0.0 8593.0 555.0 01.Aug.2031 185.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 86.789,15 0.0 8607.0 560.0 12.Aug.2031 175.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 86.831,52 0.0 8650.0 1274.0 15.Dez.2048 490.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 86.837,40 0.0 8543.0 1347.0 14.Sept.2048 325.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.851,36 0.0 8643.0 575.0 21.Okt.2031 195.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 86.870,54 0.0 8660.0 1298.0 19.Juni2049 488.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 86.914,85 0.0 6850.0 1128.0 21.Aug.2040 270.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 86.996,73 0.0 8557.0 1234.0 26.Sept.2048 500.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 87.016,09 0.0 5763.0 845.0 15.Mai2036 425.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 86.896,80 0.0 8661.0 972.0 16.Juli2035 25.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 86.298,03 0.0 8575.0 521.0 13.Jan.2031 113.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.300,93 0.0 8515.0 1436.0 15.Okt.2058 495.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 86.325,81 0.0 8553.0 1237.0 03.Nov.2045 435.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 86.329,68 0.0 8610.0 503.0 13.Nov.2030 145.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.357,25 0.0 8418.0 1143.0 29.Juli2045 490.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 86.367,90 0.0 8577.0 567.0 15.Sept.2031 188.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.552,16 0.0 6624.0 1533.0 28.Mai2051 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 86.558,32 0.0 8624.0 496.0 30.Okt.2030 168.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 86.579,58 0.0 8464.0 1202.0 27.Jan.2045 430.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 86.604,41 0.0 8637.0 580.0 01.Dez.2031 225.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 86.629,20 0.0 8563.0 588.0 15.Feb.2032 250.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 86.377,73 0.0 8631.0 1038.0 22.Feb.2036 15.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 86.396,77 0.0 11508.0 1148.0 23.Jan.2040 313.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 86.436,79 0.0 11525.0 98.0 06.Juli2026 38.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 86.313,02 0.0 9573.0 585.0 01.Aug.2053 450.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 85.935,81 0.0 8461.0 1271.0 01.Okt.2049 488.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 85.961,98 0.0 8497.0 1483.0 27.Apr.2062 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 86.020,62 0.0 8540.0 567.0 12.Sept.2031 190.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 86.083,28 0.0 8532.0 558.0 01.Sept.2031 215.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 86.090,87 0.0 8554.0 482.0 27.Aug.2030 150.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 86.092,31 0.0 8528.0 555.0 12.Aug.2031 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 86.130,66 0.0 8584.0 498.0 07.Okt.2030 113.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 86.161,77 0.0 8610.0 1048.0 22.Apr.2036 25.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 86.229,49 0.0 8565.0 522.0 29.Jan.2031 130.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 86.254,38 0.0 8521.0 664.0 15.Feb.2033 260.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 86.277,51 0.0 8425.0 1255.0 22.Jan.2047 438.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 86.185,20 0.0 8614.0 1000.0 10.Sept.2035 5.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 85.582,68 0.0 8498.0 523.0 15.Feb.2031 150.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 85.670,56 0.0 8502.0 520.0 04.Feb.2031 150.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 85.716,03 0.0 8379.0 1252.0 30.Jan.2047 435.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 85.786,88 0.0 11373.0 245.0 10.Jan.2028 113.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 85.792,29 0.0 8536.0 534.0 15.März2031 138.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.873,33 0.0 8535.0 527.0 25.Feb.2031 140.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.745,09 0.0 1.0 456.0 15.Apr.2031 775.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 85.755,60 0.0 8576.0 1012.0 12.Okt.2035 0.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 85.283,53 0.0 8416.0 1238.0 17.Okt.2048 495.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 85.359,45 0.0 8393.0 1283.0 01.Apr.2053 525.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 85.384,08 0.0 8455.0 1210.0 01.Mai2045 440.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 85.436,79 0.0 8469.0 1485.0 15.Mai2062 495.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 85.468,46 0.0 8489.0 524.0 15.Feb.2031 145.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 85.329,71 0.0 11334.0 712.0 13.Mai2033 238.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 85.490,84 0.0 8500.0 1068.0 24.Nov.2036 68.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 84.881,12 0.0 8477.0 552.0 15.Juni2031 165.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 84.938,42 0.0 8475.0 504.0 08.Okt.2030 75.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 85.023,41 0.0 8409.0 735.0 15.März2034 295.0
MET METLIFE INC Unternehmen 85.138,93 0.0 8347.0 1128.0 13.Aug.2042 413.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 85.172,89 0.0 8380.0 1126.0 05.März2042 400.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 84.944,97 0.0 8490.0 1003.0 21.Sept.2035 5.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.497,86 0.0 8419.0 1292.0 15.Juni2048 456.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 84.638,42 0.0 8403.0 1397.0 20.Mai2052 450.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 84.707,17 0.0 8321.0 1354.0 01.Apr.2063 550.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 84.711,38 0.0 10984.0 873.0 26.Jan.2039 688.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 84.746,46 0.0 8392.0 944.0 09.Nov.2039 675.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 84.838,56 0.0 8417.0 603.0 15.März2032 213.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.621,10 0.0 8444.0 1102.0 22.Nov.2036 25.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 84.728,37 0.0 8438.0 1075.0 22.Sept.2036 38.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 84.483,75 0.0 8380.0 1412.0 15.Mai2053 456.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 84.160,50 0.0 8372.0 851.0 01.Dez.2036 575.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 84.180,79 0.0 11223.0 200.0 16.Juli2027 1.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 84.201,62 0.0 11951.0 760.0 30.Apr.2034 346.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 83.754,95 0.0 8335.0 1318.0 28.Apr.2041 175.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.894,24 0.0 8322.0 1181.0 15.Nov.2044 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.957,37 0.0 5473.0 1543.0 15.Feb.2060 310.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 83.975,82 0.0 8292.0 1259.0 15.Sept.2039 110.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.049,88 0.0 8337.0 1213.0 15.Nov.2045 450.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 84.087,02 0.0 8389.0 531.0 15.Juni2031 295.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 83.774,40 0.0 8372.0 1038.0 15.Feb.2036 13.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 83.462,35 0.0 8152.0 1263.0 30.Jan.2048 440.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 83.544,20 0.0 8176.0 1302.0 15.Aug.2049 445.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 83.603,20 0.0 11050.0 856.0 15.Nov.2037 650.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.428,08 0.0 8301.0 770.0 02.Juni2035 560.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.096,19 0.0 8299.0 1403.0 09.Juni2041 113.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 83.208,39 0.0 8262.0 651.0 15.Sept.2032 185.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 83.226,42 0.0 8266.0 1289.0 11.Feb.2040 120.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 83.263,43 0.0 8117.0 1292.0 05.Aug.2052 490.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 83.277,87 0.0 8263.0 1290.0 15.Nov.2047 435.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 82.717,18 0.0 9132.0 579.0 19.Mai2032 420.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.788,34 0.0 8079.0 1405.0 18.Juli2052 420.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 82.831,88 0.0 8235.0 1371.0 01.Juni2052 460.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 82.841,11 0.0 8151.0 1319.0 15.Sept.2048 420.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.006,54 0.0 8246.0 1271.0 20.Nov.2045 400.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.364,47 0.0 8186.0 1349.0 17.März2041 138.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 82.380,55 0.0 10298.0 518.0 04.Okt.2030 0.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 82.555,98 0.0 9658.0 927.0 30.Mai2038 500.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 82.597,38 0.0 8112.0 1273.0 01.März2047 415.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 82.612,96 0.0 6229.0 1450.0 15.Aug.2051 315.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 82.659,39 0.0 2322.0 892.0 15.Juli2036 345.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 82.043,27 0.0 5467.0 279.0 15.Mai2028 25.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.796,88 0.0 8037.0 1063.0 01.Apr.2044 525.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 81.854,13 0.0 8009.0 1244.0 15.Aug.2047 440.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 81.888,83 0.0 8015.0 1280.0 15.Aug.2048 435.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 81.922,99 0.0 3558.0 3191.0 22.Juni2071 65.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 81.742,92 0.0 10899.0 330.0 09.Nov.2028 0.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 81.890,04 0.0 8146.0 745.0 01.Nov.2035 226.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 81.223,01 0.0 8048.0 1307.0 02.Mai2047 400.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 81.325,97 0.0 8104.0 1249.0 15.Juni2046 430.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 81.334,07 0.0 7990.0 1396.0 25.März2060 495.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.348,98 0.0 10681.0 249.0 15.Apr.2028 710.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 81.401,89 0.0 8000.0 1030.0 15.Aug.2039 350.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 81.406,90 0.0 11624.0 96.0 26.Juni2026 138.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 81.495,25 0.0 10076.0 412.0 13.Apr.2030 463.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 80.883,60 0.0 8017.0 586.0 09.Nov.2032 588.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 80.976,30 0.0 8069.0 1216.0 15.Juni2045 430.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 80.999,02 0.0 8005.0 887.0 16.Okt.2037 567.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 81.078,53 0.0 7978.0 638.0 21.Sept.2033 590.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 81.087,17 0.0 8037.0 1458.0 04.Nov.2041 90.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 81.160,40 0.0 8089.0 1294.0 15.Dez.2046 413.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 81.147,94 0.0 2935.0 557.0 12.Aug.2032 615.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 80.481,41 0.0 7978.0 587.0 10.Nov.2032 585.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 80.541,78 0.0 7918.0 1819.0 01.Nov.2049 170.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 80.610,99 0.0 11304.0 929.0 29.März2041 763.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 80.658,59 0.0 8065.0 1333.0 08.Juli2040 113.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 80.706,36 0.0 6691.0 1483.0 01.Juni2051 325.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 80.679,68 0.0 5329.0 723.0 22.Aug.2033 200.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 80.687,48 0.0 8066.0 1137.0 22.Juni2037 50.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 80.787,90 0.0 8046.0 944.0 01.Juni2038 312.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 80.135,26 0.0 7854.0 1102.0 08.März2044 475.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 80.151,62 0.0 7849.0 1533.0 08.Aug.2056 395.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 80.267,36 0.0 8020.0 1435.0 14.Juni2041 88.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 80.353,71 0.0 7246.0 1598.0 13.Mai2060 380.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 80.386,68 0.0 7917.0 1162.0 15.Apr.2048 520.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 80.444,18 0.0 6041.0 1665.0 15.Juli2061 305.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 80.155,30 0.0 13120.0 924.0 04.Jan.2037 400.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 79.755,13 0.0 7220.0 174.0 10.Mai2032 258.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.759,48 0.0 7834.0 1311.0 01.März2048 400.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.763,24 0.0 6038.0 1536.0 01.Sept.2051 275.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.850,84 0.0 7241.0 85.0 20.Mai2026 178.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.901,96 0.0 7818.0 1597.0 08.Aug.2062 410.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 80.024,26 0.0 7871.0 1254.0 01.März2045 370.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 80.069,46 0.0 7968.0 1362.0 07.Apr.2041 130.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 80.100,06 0.0 7950.0 690.0 15.März2033 190.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 79.436,46 0.0 7791.0 1245.0 10.Feb.2045 370.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 79.449,75 0.0 7872.0 1445.0 24.Nov.2041 100.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 79.480,75 0.0 7218.0 92.0 15.Juni2026 153.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.502,92 0.0 7828.0 1336.0 12.Sept.2047 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 79.532,21 0.0 10520.0 588.0 16.Nov.2032 575.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 79.571,42 0.0 15492.0 593.0 28.Jan.2033 813.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 79.657,31 0.0 7922.0 1308.0 30.Mai2047 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 79.718,38 0.0 7933.0 1396.0 09.März2041 100.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 79.721,89 0.0 7895.0 1087.0 15.Apr.2040 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 79.050,22 0.0 7850.0 1658.0 17.Feb.2045 120.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 79.059,77 0.0 15113.0 291.0 20.Nov.2028 813.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 79.114,94 0.0 7894.0 1786.0 31.Mai2047 138.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 79.293,35 0.0 7811.0 359.0 01.Okt.2029 596.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 79.372,49 0.0 6270.0 1046.0 15.Mai2049 530.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 79.350,61 0.0 7898.0 1773.0 15.Apr.2047 138.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 78.726,27 0.0 7503.0 1499.0 12.Aug.2056 300.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 78.729,95 0.0 7803.0 1309.0 04.Mai2047 390.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 78.858,90 0.0 7708.0 276.0 02.Aug.2033 568.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 78.871,98 0.0 7829.0 1352.0 13.Nov.2047 375.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 78.977,25 0.0 7868.0 1341.0 15.März2040 80.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 78.979,42 0.0 10526.0 463.0 18.März2030 13.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 79.015,78 0.0 7745.0 281.0 16.Aug.2028 547.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 78.775,40 0.0 9774.0 1022.0 09.März2037 188.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 78.863,42 0.0 10512.0 449.0 23.Jan.2030 5.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 78.309,56 0.0 5967.0 1609.0 30.Okt.2056 299.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 78.329,43 0.0 7772.0 1066.0 01.Nov.2039 325.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 78.395,77 0.0 8044.0 1252.0 15.Juli2047 430.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 78.491,76 0.0 7731.0 588.0 13.Sept.2032 501.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 78.544,83 0.0 7763.0 1285.0 15.Okt.2046 390.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.572,72 0.0 7759.0 1600.0 13.Apr.2062 410.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 78.609,75 0.0 7694.0 1502.0 22.Feb.2062 440.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 78.364,59 0.0 7692.0 1233.0 15.Feb.2045 500.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 78.578,68 0.0 1563.0 48.0 01.Jan.2026 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.602,30 0.0 7715.0 1521.0 14.Aug.2054 500.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 78.013,98 0.0 9736.0 82.0 12.Mai2026 100.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 78.058,04 0.0 7777.0 1412.0 01.Apr.2041 90.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 78.178,28 0.0 8208.0 1148.0 20.Juni2042 400.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 78.183,90 0.0 7697.0 324.0 15.März2029 525.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 78.210,24 0.0 7793.0 1366.0 14.Juni2049 400.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 78.249,69 0.0 7735.0 291.0 12.Okt.2028 513.0
V VISA INC Unternehmen 78.290,87 0.0 7714.0 1346.0 15.Sept.2047 365.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.298,33 0.0 7714.0 1376.0 01.Apr.2052 425.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 78.152,98 0.0 7810.0 1337.0 22.Juni2040 105.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 78.161,87 0.0 7687.0 669.0 14.Aug.2033 445.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 77.942,69 0.0 5947.0 1589.0 01.Nov.2051 258.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 77.596,68 0.0 7724.0 1437.0 30.Nov.2040 50.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 77.654,64 0.0 7708.0 601.0 15.Nov.2032 525.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.772,38 0.0 7656.0 1495.0 01.Apr.2062 445.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 77.789,69 0.0 7648.0 242.0 10.März2033 541.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 77.793,37 0.0 7598.0 232.0 20.Jan.2033 533.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 77.803,35 0.0 7706.0 1281.0 03.Mai2047 405.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 77.241,43 0.0 7649.0 1305.0 01.Nov.2047 397.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 77.321,05 0.0 7563.0 1363.0 15.Jan.2048 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 77.474,94 0.0 7627.0 1079.0 21.Feb.2040 315.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 76.949,67 0.0 10178.0 650.0 15.Nov.2033 545.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 77.051,31 0.0 7576.0 1082.0 24.Feb.2043 344.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 77.072,50 0.0 7547.0 233.0 17.Jan.2028 464.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 77.087,02 0.0 7550.0 236.0 01.Feb.2033 501.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 77.107,37 0.0 7663.0 500.0 21.Mai2031 486.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 77.110,37 0.0 7581.0 1388.0 15.März2052 410.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 77.188,00 0.0 10219.0 793.0 09.Jan.2034 125.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 76.555,56 0.0 7519.0 401.0 09.Feb.2030 455.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 76.604,18 0.0 7558.0 627.0 28.März2033 495.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 76.634,00 0.0 9988.0 59.0 15.Juli2027 475.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 76.654,02 0.0 7571.0 203.0 07.Okt.2027 505.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 76.686,20 0.0 10029.0 39.0 01.März2026 550.0
PVH PVH CORP Unternehmen 76.724,74 0.0 10000.0 0.0 10.Juli2025 463.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 76.831,67 0.0 7530.0 355.0 17.Juli2029 442.0
WMT WALMART INC Unternehmen 76.844,73 0.0 7660.0 1371.0 15.Dez.2047 363.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 76.812,72 0.0 451.0 156.0 10.Feb.2027 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.590,45 0.0 7652.0 1474.0 04.Juni2041 60.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 76.817,59 0.0 7651.0 664.0 04.Juni2033 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 76.180,06 0.0 7524.0 379.0 27.Sept.2029 454.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.196,98 0.0 7569.0 349.0 16.Mai2034 465.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 76.202,91 0.0 7505.0 1313.0 01.Apr.2050 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 76.217,26 0.0 7558.0 262.0 01.Mai2028 463.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 76.319,25 0.0 7503.0 524.0 14.Aug.2031 445.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 76.358,99 0.0 7520.0 291.0 26.Sept.2028 553.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 76.392,85 0.0 10129.0 802.0 03.März2034 138.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 76.402,59 0.0 7504.0 1881.0 04.Sept.2049 138.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 76.304,38 0.0 7494.0 736.0 29.Juli2034 425.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 76.457,56 0.0 7530.0 943.0 05.März2038 460.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 75.795,09 0.0 7555.0 1309.0 15.Juni2046 365.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 75.814,21 0.0 7465.0 1090.0 02.Sept.2040 330.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.830,63 0.0 7461.0 242.0 14.Feb.2028 422.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 75.845,90 0.0 9998.0 17.0 15.Okt.2025 490.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 75.987,07 0.0 9860.0 1092.0 15.Jan.2044 563.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 76.002,50 0.0 7462.0 1092.0 15.März2043 438.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 76.036,41 0.0 9992.0 9.0 11.Aug.2025 355.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.030,68 0.0 10136.0 582.0 04.Juni2031 13.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 76.078,76 0.0 7576.0 735.0 02.Juni2034 430.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.464,44 0.0 9884.0 1042.0 15.März2042 563.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 75.466,22 0.0 7437.0 245.0 22.Feb.2028 399.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 75.558,85 0.0 10271.0 934.0 15.Nov.2038 532.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 75.571,65 0.0 9890.0 140.0 01.Feb.2027 425.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 75.611,97 0.0 7531.0 220.0 07.Dez.2027 471.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 75.420,07 0.0 7532.0 1480.0 05.Mai2041 50.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 75.550,46 0.0 7524.0 736.0 02.Juni2034 425.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.061,50 0.0 7368.0 407.0 04.Feb.2035 428.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 75.064,68 0.0 9925.0 170.0 23.Apr.2027 395.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.132,06 0.0 7418.0 1440.0 01.Apr.2050 350.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 75.183,52 0.0 9849.0 190.0 18.Juli2027 370.0
SW WRKCO INC Unternehmen 75.210,12 0.0 9901.0 240.0 15.März2028 400.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 75.258,58 0.0 15016.0 871.0 25.Juni2038 680.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 75.285,78 0.0 7348.0 1394.0 14.Sept.2043 163.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 75.296,61 0.0 7411.0 1582.0 19.März2060 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 75.315,60 0.0 7463.0 1075.0 22.Apr.2042 321.0
WSPCN WSP GLOBAL INC Unternehmen 75.320,11 0.0 7419.0 731.0 12.Sept.2034 475.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 75.321,91 0.0 9903.0 246.0 02.März2028 396.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 75.326,05 0.0 7378.0 1481.0 31.Juli2053 486.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 75.334,00 0.0 7342.0 1412.0 10.Jan.2054 532.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 75.344,23 0.0 7396.0 1600.0 01.März2062 390.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 75.345,17 0.0 5995.0 1469.0 01.Dez.2051 310.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.048,23 0.0 7469.0 1110.0 01.Juni2041 470.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 75.241,87 0.0 7493.0 739.0 02.Juni2034 415.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.288,29 0.0 7411.0 745.0 14.Aug.2034 405.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 75.316,08 0.0 7501.0 669.0 02.Juni2033 415.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 75.383,26 0.0 6456.0 282.0 21.Juli2028 325.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 75.212,24 0.0 9262.0 1404.0 01.Okt.2054 511.0
MRUCN METRO INC Unternehmen 74.666,71 0.0 7432.0 397.0 27.Nov.2029 400.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 74.708,45 0.0 7383.0 1319.0 15.Okt.2047 375.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 74.751,17 0.0 9893.0 298.0 01.Nov.2028 390.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.769,51 0.0 9930.0 83.0 01.Juni2026 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 74.816,55 0.0 14546.0 269.0 31.Juli2028 700.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 74.870,97 0.0 9845.0 325.0 15.März2029 435.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 74.905,36 0.0 7445.0 747.0 22.Nov.2034 473.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 74.973,94 0.0 9838.0 365.0 18.Aug.2029 405.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 74.976,00 0.0 7347.0 409.0 15.Feb.2035 426.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.790,57 0.0 1.0 256.0 15.Mai2028 613.0
PMZUCN PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT TR RegS Unternehmen 74.416,78 0.0 7317.0 488.0 01.März2031 447.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 74.530,88 0.0 7414.0 1543.0 30.Nov.2054 485.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.599,36 0.0 7404.0 387.0 31.Okt.2030 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.613,58 0.0 7387.0 728.0 17.Okt.2035 446.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 74.621,19 0.0 7420.0 393.0 22.Nov.2029 436.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 74.665,83 0.0 14439.0 590.0 26.Nov.2032 590.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 74.334,69 0.0 7356.0 1075.0 17.Okt.2040 465.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 74.575,68 0.0 7421.0 1566.0 01.Dez.2054 475.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 74.609,68 0.0 7432.0 674.0 02.Juni2033 390.0
GLDGEN GOLDEN ST TOB SECURITIZATION C Government Related 74.332,89 0.0 7399.0 1071.0 01.Juni2042 329.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 73.946,65 0.0 7297.0 242.0 02.Feb.2028 310.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 73.970,45 0.0 14163.0 362.0 17.Sept.2029 575.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 73.971,86 0.0 9816.0 128.0 15.Nov.2026 310.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 73.981,83 0.0 9724.0 1069.0 02.Nov.2037 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 74.044,88 0.0 7356.0 736.0 15.Nov.2035 444.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 74.059,62 0.0 7337.0 66.0 13.Apr.2026 397.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 74.065,05 0.0 5567.0 1542.0 12.Aug.2061 320.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 74.081,09 0.0 7278.0 386.0 12.März2055 545.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 74.089,08 0.0 9844.0 130.0 01.Dez.2026 330.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 74.117,22 0.0 9765.0 244.0 15.März2028 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 74.188,33 0.0 7357.0 732.0 31.Okt.2035 442.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 74.199,00 0.0 7380.0 1369.0 01.Juni2049 380.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 74.213,53 0.0 7338.0 253.0 16.März2028 362.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 74.274,57 0.0 7284.0 2150.0 26.Okt.2057 175.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 74.276,52 0.0 9757.0 547.0 13.Aug.2025 500.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 73.790,40 0.0 2820.0 0.0 nan 0.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.607,45 0.0 7339.0 400.0 10.Dez.2030 380.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 73.629,40 0.0 7241.0 1480.0 02.Sept.2052 472.0
CCACN COGECO COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.670,64 0.0 7222.0 747.0 06.Feb.2035 474.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 73.675,44 0.0 7363.0 772.0 04.Jan.2035 425.0
KFW KFW Government Related 73.713,71 0.0 9752.0 258.0 03.Apr.2028 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.718,33 0.0 7351.0 229.0 10.Dez.2028 365.0
MMM 3M CO Unternehmen 73.723,74 0.0 7286.0 1397.0 15.Apr.2050 370.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 73.730,33 0.0 7273.0 149.0 26.Jan.2032 306.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.741,19 0.0 7285.0 1398.0 15.Apr.2052 525.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 73.800,35 0.0 7316.0 344.0 15.Apr.2029 375.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.853,53 0.0 9736.0 152.0 16.Feb.2027 280.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 73.854,90 0.0 7359.0 396.0 06.Dez.2034 406.0
GILCN GILDAN ACTIVEWEAR INC. RegS Unternehmen 73.886,19 0.0 7290.0 473.0 22.Nov.2030 415.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 73.930,13 0.0 7308.0 536.0 01.Okt.2031 431.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 73.289,08 0.0 7310.0 405.0 12.Dez.2029 356.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 73.290,10 0.0 7174.0 1409.0 09.Feb.2053 515.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 73.454,25 0.0 9708.0 157.0 03.März2027 245.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 73.491,59 0.0 7266.0 537.0 04.Okt.2031 435.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 73.495,94 0.0 7331.0 1042.0 22.Juni2040 385.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 73.226,83 0.0 7239.0 754.0 26.Sept.2034 399.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 73.295,44 0.0 7308.0 321.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 73.311,38 0.0 7319.0 325.0 18.Dez.2028 295.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 73.501,32 0.0 7285.0 111.0 01.Sept.2026 250.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 72.953,49 0.0 7211.0 1460.0 15.Apr.2052 363.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 73.007,91 0.0 7225.0 150.0 28.Jan.2027 233.0
T AT&T INC Unternehmen 73.027,49 0.0 7167.0 1211.0 01.Feb.2043 310.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 73.082,80 0.0 9700.0 349.0 01.Juni2029 420.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 73.099,71 0.0 7289.0 276.0 02.Juni2028 285.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 72.521,63 0.0 7241.0 1478.0 26.Sept.2040 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 72.548,54 0.0 7200.0 104.0 04.Aug.2027 178.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 72.587,25 0.0 7233.0 132.0 18.Nov.2031 246.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 72.636,72 0.0 4840.0 2487.0 27.Jan.2051 5.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 72.636,75 0.0 9644.0 435.0 01.Juni2030 388.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 72.745,48 0.0 7199.0 1519.0 14.Apr.2050 238.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.760,53 0.0 7238.0 52.0 19.Jan.2026 110.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 72.800,21 0.0 7252.0 178.0 21.Mai2027 285.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 72.838,71 0.0 9705.0 92.0 17.Juni2026 105.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.518,48 0.0 7223.0 779.0 02.Dez.2034 385.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 72.538,78 0.0 7239.0 1480.0 04.März2041 38.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 72.594,95 0.0 9666.0 842.0 22.Mai2034 85.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 72.611,94 0.0 7248.0 1484.0 18.März2041 38.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.630,35 0.0 7205.0 152.0 01.Feb.2027 185.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 72.644,33 0.0 4826.0 934.0 23.Mai2036 200.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 72.257,96 0.0 7166.0 1432.0 10.Mai2051 365.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 72.302,66 0.0 7095.0 1082.0 21.Juli2042 291.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 72.351,51 0.0 7219.0 138.0 07.Dez.2026 254.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 72.410,83 0.0 9597.0 305.0 30.Okt.2028 300.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 72.472,56 0.0 9636.0 131.0 12.Nov.2026 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 72.229,14 0.0 7190.0 114.0 08.Sept.2026 135.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 71.897,06 0.0 7153.0 1108.0 01.Juni2041 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 71.901,37 0.0 7138.0 258.0 22.März2028 238.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 71.911,57 0.0 7068.0 1561.0 15.März2062 390.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 71.923,23 0.0 7188.0 1786.0 01.Juli2049 175.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 71.979,39 0.0 7170.0 316.0 21.Nov.2033 280.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 72.038,99 0.0 7087.0 1360.0 15.Sept.2049 370.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 71.813,20 0.0 7105.0 1575.0 17.Okt.2055 460.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 71.836,39 0.0 7146.0 1520.0 17.Sept.2041 40.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 71.949,90 0.0 7182.0 616.0 18.Juni2032 320.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 72.035,18 0.0 7189.0 1471.0 14.Sept.2040 15.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 71.400,03 0.0 7105.0 314.0 08.Nov.2028 283.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 71.562,29 0.0 7011.0 1822.0 10.Sept.2049 150.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 71.585,17 0.0 9494.0 436.0 13.Mai2030 325.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 71.608,50 0.0 11978.0 417.0 17.Feb.2034 278.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 71.649,56 0.0 7053.0 1323.0 13.März2052 348.0
USB US BANCORP Unternehmen 71.748,17 0.0 9434.0 368.0 30.Juli2029 300.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 71.424,77 0.0 7119.0 1580.0 14.Juni2055 460.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 71.460,86 0.0 7141.0 141.0 15.Dez.2026 110.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 71.602,81 0.0 7100.0 390.0 01.Sept.2029 230.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 71.071,53 0.0 8910.0 694.0 20.Okt.2047 300.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 71.115,01 0.0 9379.0 575.0 01.Apr.2032 380.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 71.179,31 0.0 6963.0 1512.0 15.Aug.2059 388.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 71.227,52 0.0 7114.0 188.0 17.Juni2027 206.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 71.268,03 0.0 7109.0 277.0 29.Mai2028 220.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 71.278,81 0.0 7108.0 617.0 23.Juni2038 693.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.678,46 0.0 11518.0 422.0 15.Sept.2030 825.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 70.823,07 0.0 6975.0 1179.0 19.Aug.2041 275.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 70.874,51 0.0 7034.0 1109.0 03.Nov.2042 290.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 70.950,54 0.0 9328.0 412.0 01.Feb.2030 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 71.015,36 0.0 7056.0 303.0 11.Sept.2028 190.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.370,01 0.0 7001.0 1162.0 20.Nov.2040 265.0
APUCN ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 70.435,13 0.0 6946.0 375.0 15.Aug.2029 339.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 70.480,13 0.0 13844.0 887.0 17.Sept.2038 598.0
WMT WALMART INC Unternehmen 70.500,56 0.0 6976.0 1218.0 22.Sept.2041 250.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 70.535,74 0.0 9382.0 403.0 15.Dez.2029 338.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 70.592,70 0.0 9272.0 409.0 15.Jan.2030 290.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 70.612,79 0.0 9245.0 1105.0 15.März2044 538.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 70.435,94 0.0 9300.0 636.0 01.Juni2052 400.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 70.071,45 0.0 6918.0 1178.0 15.Sept.2041 280.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 70.080,03 0.0 6940.0 513.0 17.März2031 300.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 70.209,48 0.0 10226.0 467.0 30.Juni2035 538.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 70.216,13 0.0 6989.0 560.0 18.Nov.2036 315.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.245,39 0.0 6968.0 434.0 28.Feb.2030 216.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 70.056,72 0.0 6989.0 459.0 02.Juni2030 220.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 70.154,99 0.0 10075.0 435.0 20.Juli2053 550.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 69.872,79 0.0 9199.0 572.0 15.März2032 370.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.596,76 0.0 6944.0 460.0 01.Juni2030 205.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 69.343,16 0.0 9801.0 152.0 01.März2027 295.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 69.420,78 0.0 8469.0 1177.0 20.Jan.2048 444.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 69.537,28 0.0 9219.0 291.0 20.Juli2028 113.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 69.560,62 0.0 6813.0 1451.0 09.Feb.2052 343.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 69.376,03 0.0 9221.0 902.0 10.Nov.2034 38.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 68.939,55 0.0 6819.0 1197.0 01.Sept.2040 210.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 69.189,88 0.0 13565.0 624.0 14.Feb.2033 588.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 69.215,91 0.0 6869.0 1426.0 15.Nov.2050 350.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 68.756,21 0.0 11716.0 0.0 nan 0.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 68.614,15 0.0 6710.0 396.0 21.Jan.2030 495.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 68.652,29 0.0 6770.0 1419.0 01.Apr.2051 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 68.757,02 0.0 8965.0 985.0 24.Juli2039 442.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 68.776,31 0.0 9100.0 474.0 15.Okt.2030 300.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 68.438,35 0.0 11.0 0.0 nan 0.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 68.159,56 0.0 6734.0 1407.0 15.Okt.2050 350.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 68.205,18 0.0 6716.0 1418.0 13.Sept.2049 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 68.205,25 0.0 6784.0 1187.0 13.Nov.2040 235.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 68.271,69 0.0 6745.0 505.0 05.März2031 326.0
AGO ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC Unternehmen 68.377,80 0.0 6724.0 1403.0 15.Sept.2051 360.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 68.197,95 0.0 6805.0 547.0 02.Juni2031 205.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN Government Related 68.290,68 0.0 6776.0 290.0 15.Nov.2028 540.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 67.765,65 0.0 6717.0 1492.0 15.Mai2060 395.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 67.879,51 0.0 6717.0 663.0 24.Okt.2033 525.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 67.915,06 0.0 1051.0 15.0 01.Sept.2025 300.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 67.443,44 0.0 8856.0 572.0 01.Feb.2032 310.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 67.460,47 0.0 6631.0 407.0 27.Feb.2030 483.0
WMT WALMART INC Unternehmen 67.586,99 0.0 6673.0 1480.0 24.Sept.2049 295.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 67.602,38 0.0 6694.0 300.0 19.Okt.2028 460.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 67.699,45 0.0 8935.0 497.0 01.Apr.2031 338.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 67.733,51 0.0 6735.0 489.0 07.Okt.2030 205.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 67.561,26 0.0 6704.0 130.0 17.Nov.2026 550.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 67.566,75 0.0 6705.0 567.0 01.Sept.2031 200.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 67.675,41 0.0 6766.0 473.0 03.Juli2030 160.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 67.156,42 0.0 6553.0 1859.0 01.Sept.2051 163.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 67.214,42 0.0 6558.0 1420.0 15.Juli2051 338.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 66.677,94 0.0 12907.0 743.0 23.Sept.2034 463.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 66.712,90 0.0 11952.0 730.0 06.Feb.2034 313.0
T AT&T INC Unternehmen 66.715,80 0.0 6527.0 1452.0 01.Feb.2052 330.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 66.748,59 0.0 6652.0 398.0 10.Dez.2029 451.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 66.753,68 0.0 8866.0 491.0 15.Nov.2030 230.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 66.808,84 0.0 6582.0 1481.0 15.März2051 313.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 66.920,30 0.0 13071.0 942.0 19.Jan.2039 488.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 66.967,99 0.0 8209.0 1336.0 25.Feb.2050 435.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 66.785,38 0.0 6534.0 3.0 21.Juli2025 475.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 66.385,18 0.0 8635.0 1163.0 16.Juli2044 450.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 66.431,64 0.0 8737.0 497.0 15.Jan.2031 250.0
KFW KFW MTN Government Related 66.487,56 0.0 6654.0 408.0 16.Jan.2030 445.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 66.491,94 0.0 8748.0 579.0 15.Feb.2032 295.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 66.557,19 0.0 6538.0 1299.0 27.Feb.2047 445.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 66.600,03 0.0 13092.0 955.0 29.März2040 600.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.655,81 0.0 11014.0 883.0 15.Mai2038 638.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 66.038,23 0.0 13122.0 849.0 28.Mai2037 550.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 66.066,21 0.0 8778.0 1213.0 15.Juni2045 460.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 66.086,86 0.0 6526.0 1466.0 01.Apr.2050 305.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 66.093,80 0.0 6516.0 1516.0 15.März2051 295.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 66.153,65 0.0 6528.0 1627.0 15.Okt.2070 373.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 66.235,27 0.0 8804.0 454.0 15.Mai2030 180.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN Government Related 66.299,00 0.0 6636.0 590.0 16.Juli2032 495.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.006,94 0.0 6574.0 1555.0 06.Dez.2052 410.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 66.134,11 0.0 6514.0 99.0 21.Juli2026 325.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 66.252,31 0.0 6603.0 1577.0 12.Dez.2053 415.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 65.638,49 0.0 6403.0 1276.0 14.Feb.2051 400.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 65.721,02 0.0 6546.0 88.0 04.Juni2026 413.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 65.726,84 0.0 8749.0 502.0 15.Dez.2030 215.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 65.759,37 0.0 8725.0 565.0 18.Nov.2036 302.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 65.768,15 0.0 9969.0 168.0 15.Feb.2029 480.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.717,01 0.0 2676.0 682.0 12.Aug.2034 540.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.882,31 0.0 11.0 1081.0 01.Jan.2043 600.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 65.469,24 0.0 9334.0 219.0 08.Okt.2027 75.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.373,82 0.0 7619.0 1382.0 25.Okt.2047 350.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 65.365,81 0.0 6494.0 124.0 21.Okt.2026 300.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 64.954,49 0.0 6377.0 1422.0 02.Sept.2051 335.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 64.995,48 0.0 6429.0 156.0 25.Feb.2027 290.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 65.004,21 0.0 8539.0 576.0 15.Jan.2032 265.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 65.066,99 0.0 6455.0 1679.0 12.Mai2061 325.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 65.119,11 0.0 9243.0 294.0 05.Aug.2028 140.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 64.881,34 0.0 6429.0 255.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 64.958,84 0.0 6427.0 201.0 20.Aug.2027 275.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 64.558,37 0.0 6324.0 1476.0 01.Feb.2051 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 64.761,74 0.0 8425.0 1733.0 10.Juli2048 180.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 64.821,43 0.0 6423.0 1445.0 01.Mai2050 315.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 64.852,66 0.0 6344.0 740.0 25.Jan.2035 475.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 64.151,01 0.0 10016.0 14.0 01.Okt.2025 613.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 64.230,48 0.0 12748.0 197.0 22.Juli2027 75.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 64.316,94 0.0 6322.0 1916.0 09.Sept.2049 113.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 63.870,17 0.0 6320.0 1967.0 22.Jan.2051 125.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 63.928,96 0.0 12403.0 380.0 23.Sept.2029 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 64.006,84 0.0 8477.0 936.0 15.Nov.2037 380.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.089,87 0.0 12216.0 627.0 18.Sept.2033 638.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 64.103,59 0.0 6235.0 1678.0 25.Okt.2051 213.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 63.946,29 0.0 9128.0 951.0 15.Mai2035 40.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 63.404,71 0.0 6296.0 1483.0 15.Mai2050 295.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 63.477,45 0.0 6329.0 1566.0 15.Dez.2051 285.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 63.519,01 0.0 12301.0 674.0 29.Aug.2033 400.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 63.663,62 0.0 8365.0 1298.0 01.Apr.2049 455.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 63.100,37 0.0 8871.0 1240.0 28.Sept.2048 510.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 63.103,29 0.0 8938.0 515.0 21.März2031 255.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 63.307,07 0.0 8341.0 547.0 15.Aug.2036 249.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 63.329,15 0.0 12606.0 235.0 07.Dez.2027 75.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG MTN RegS Unternehmen 63.329,44 0.0 12257.0 599.0 03.Sept.2032 413.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 63.340,03 0.0 12608.0 235.0 07.Dez.2027 75.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 63.336,49 0.0 6272.0 740.0 23.Okt.2034 450.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 62.956,90 0.0 6254.0 1514.0 15.Mai2050 280.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 62.977,09 0.0 12514.0 1101.0 01.Dez.2045 775.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.988,06 0.0 6183.0 1555.0 05.Aug.2051 270.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 62.864,97 0.0 12573.0 72.0 30.März2026 0.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 62.422,27 0.0 8219.0 1220.0 15.Apr.2046 445.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 62.452,12 0.0 12485.0 365.0 06.Juli2029 575.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.520,31 0.0 6209.0 1545.0 11.Mai2050 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.580,78 0.0 6147.0 1549.0 08.Feb.2051 265.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.647,19 0.0 12432.0 529.0 01.Juni2032 925.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 61.995,74 0.0 7647.0 1245.0 01.Apr.2045 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 62.039,93 0.0 6160.0 1483.0 15.Mai2050 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 62.053,72 0.0 12327.0 292.0 14.Juli2028 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 62.131,79 0.0 6174.0 1507.0 20.Nov.2050 288.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 62.229,82 0.0 12421.0 318.0 18.Sept.2028 25.0
WMT WALMART INC Unternehmen 62.249,12 0.0 6146.0 1578.0 22.Sept.2051 265.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 62.260,78 0.0 8785.0 1241.0 20.Apr.2048 500.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.037,38 0.0 2000.0 450.0 24.Okt.2030 415.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 62.140,48 0.0 12018.0 114.0 15.Sept.2026 430.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 62.165,85 0.0 12092.0 292.0 28.Aug.2028 338.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 62.135,74 0.0 9761.0 358.0 01.Nov.2038 400.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 61.652,46 0.0 12037.0 807.0 01.März2038 825.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 61.738,71 0.0 6827.0 571.0 13.Nov.2031 285.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 61.840,38 0.0 6111.0 1488.0 15.Okt.2052 313.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 61.898,96 0.0 6789.0 1474.0 01.Apr.2051 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 61.317,67 0.0 11965.0 703.0 10.Sept.2034 625.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 61.512,70 0.0 11184.0 224.0 13.Okt.2027 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 61.381,03 0.0 307.0 915.0 17.Juni2035 160.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 61.325,77 0.0 12260.0 567.0 19.März2031 13.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 60.955,67 0.0 6073.0 1567.0 10.Dez.2051 275.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 60.964,61 0.0 11812.0 567.0 15.Jan.2033 788.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 60.966,29 0.0 5989.0 1560.0 12.Aug.2051 263.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 60.985,87 0.0 11961.0 988.0 18.Dez.2037 363.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 61.034,48 0.0 6083.0 1713.0 15.Dez.2061 305.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 61.043,66 0.0 12028.0 241.0 17.Jan.2028 325.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 61.072,09 0.0 6028.0 1505.0 01.Okt.2051 290.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 60.622,57 0.0 6044.0 1579.0 15.Dez.2051 270.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 60.707,42 0.0 11870.0 381.0 30.Sept.2029 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 60.749,08 0.0 12020.0 167.0 30.März2027 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 60.854,65 0.0 11963.0 726.0 11.Jan.2034 363.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 60.846,53 0.0 12091.0 685.0 30.Apr.2033 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 60.263,20 0.0 8015.0 671.0 01.Dez.2032 186.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 60.494,46 0.0 6021.0 1536.0 01.Juni2050 265.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.150,92 0.0 5991.0 1497.0 02.Juni2048 330.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 60.348,73 0.0 12069.0 693.0 25.Juni2032 10.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 59.853,30 0.0 11820.0 585.0 03.Feb.2032 300.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 60.011,54 0.0 7828.0 1294.0 01.Aug.2047 395.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 60.024,48 0.0 5957.0 1125.0 17.Okt.2039 275.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 59.417,24 0.0 11813.0 760.0 07.Mai2034 350.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 59.422,10 0.0 11713.0 27.0 15.Okt.2025 200.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF Government Related 59.615,55 0.0 11825.0 350.0 15.März2029 263.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 59.682,51 0.0 11937.0 832.0 10.Nov.2033 0.0
LIN LINDE INC Unternehmen 59.052,63 0.0 7813.0 1186.0 07.Nov.2042 355.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 59.296,22 0.0 11780.0 531.0 10.Apr.2031 275.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.817,06 0.0 11473.0 831.0 01.Aug.2037 663.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.971,42 0.0 11494.0 842.0 15.Aug.2038 750.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 58.744,07 0.0 5858.0 457.0 17.Mai2030 175.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 58.944,24 0.0 11785.0 289.0 04.Juli2028 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 58.992,01 0.0 7787.0 1457.0 16.Aug.2041 75.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 58.612,77 0.0 7734.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 58.374,97 0.0 11532.0 214.0 08.Okt.2027 163.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 58.383,22 0.0 11516.0 317.0 01.Nov.2028 200.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.411,79 0.0 11673.0 17.0 11.Sept.2025 10.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 58.537,44 0.0 9739.0 73.0 08.Apr.2026 70.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.561,25 0.0 8365.0 1180.0 08.Juli2044 450.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 58.416,33 0.0 7284.0 88.0 02.Juni2026 240.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 58.598,02 0.0 11667.0 28.0 22.Okt.2025 63.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 58.372,43 0.0 13463.0 673.0 13.Apr.2040 574.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 58.079,28 0.0 5768.0 1552.0 13.Nov.2050 255.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 58.081,38 0.0 5710.0 1801.0 20.Aug.2060 255.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 58.110,76 0.0 11470.0 302.0 28.Aug.2028 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.161,97 0.0 7689.0 1423.0 15.Mai2055 438.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.194,24 0.0 11524.0 223.0 22.Okt.2027 138.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.077,67 0.0 5707.0 1480.0 01.Aug.2048 320.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 58.126,71 0.0 11603.0 69.0 20.März2026 63.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 58.136,17 0.0 11488.0 893.0 20.Feb.2036 313.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 58.206,84 0.0 5814.0 1982.0 26.Jan.2046 13.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 57.808,30 0.0 11398.0 834.0 15.Okt.2037 700.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 57.805,52 0.0 5760.0 498.0 22.Okt.2030 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 57.908,01 0.0 5701.0 1502.0 14.Aug.2048 310.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 57.235,14 0.0 5682.0 1492.0 15.Nov.2050 275.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 57.247,59 0.0 11171.0 508.0 11.März2032 850.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 57.428,49 0.0 11486.0 102.0 20.Juli2026 0.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 57.480,66 0.0 11491.0 193.0 23.Juni2027 100.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 57.515,18 0.0 11405.0 846.0 15.März2035 263.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.532,72 0.0 11355.0 500.0 01.Nov.2031 800.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 57.516,76 0.0 13281.0 101.0 22.Juli2026 150.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 57.232,84 0.0 11446.0 112.0 24.Aug.2026 1.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.318,97 0.0 5709.0 1590.0 02.Juni2050 310.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 57.329,27 0.0 5705.0 533.0 21.Apr.2031 200.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 57.466,62 0.0 11493.0 93.0 17.Juni2026 1.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 57.549,82 0.0 5734.0 656.0 22.Nov.2032 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.966,89 0.0 11309.0 257.0 07.März2028 213.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 57.026,36 0.0 11367.0 264.0 26.März2028 113.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 57.129,28 0.0 11218.0 601.0 15.März2033 655.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 56.872,26 0.0 5644.0 564.0 21.Aug.2031 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.906,58 0.0 11345.0 263.0 13.März2028 95.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 56.978,64 0.0 5676.0 615.0 21.Mai2032 250.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 57.165,93 0.0 8095.0 1660.0 15.Mai2115 477.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 56.658,67 0.0 7434.0 1105.0 01.März2041 338.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 56.710,63 0.0 9358.0 382.0 01.Sept.2029 263.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 56.761,62 0.0 11347.0 165.0 10.März2027 13.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.861,47 0.0 7432.0 1410.0 15.Feb.2051 375.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 56.680,90 0.0 5644.0 1628.0 01.Dez.2051 315.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.148,42 0.0 11157.0 868.0 30.Mai2037 563.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 56.159,32 0.0 11134.0 880.0 15.Mai2038 650.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 56.346,06 0.0 10957.0 847.0 15.Jan.2038 645.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 56.396,13 0.0 11228.0 449.0 26.Mai2030 362.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 56.359,63 0.0 11200.0 321.0 25.Okt.2028 88.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.781,15 0.0 11036.0 585.0 01.Nov.2032 635.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.815,64 0.0 5491.0 1619.0 06.Aug.2050 213.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 55.815,93 0.0 10957.0 971.0 15.März2041 650.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 56.023,57 0.0 10908.0 944.0 01.Feb.2041 675.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.897,28 0.0 11154.0 370.0 30.Apr.2029 113.0
AARB AAREAL BANK AG MTN RegS Gedeckt 56.017,67 0.0 11204.0 198.0 08.Juli2027 1.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 56.133,04 0.0 11226.0 205.0 04.Aug.2027 1.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 55.450,66 0.0 7330.0 1142.0 01.Nov.2041 337.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 55.594,97 0.0 7319.0 1420.0 05.Apr.2050 358.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.607,91 0.0 5474.0 1810.0 01.Sept.2060 245.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 55.630,31 0.0 11067.0 828.0 10.Dez.2037 738.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 55.677,05 0.0 11085.0 342.0 11.Jan.2029 88.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 55.072,40 0.0 10994.0 359.0 05.März2029 50.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 55.144,14 0.0 10959.0 640.0 01.Dez.2033 660.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.158,35 0.0 11031.0 277.0 24.Apr.2028 1.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 55.202,45 0.0 10995.0 317.0 01.Okt.2028 50.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 55.399,84 0.0 10991.0 421.0 29.Nov.2029 125.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 55.093,21 0.0 10991.0 355.0 23.Feb.2029 63.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 55.181,35 0.0 5506.0 2282.0 26.Apr.2051 50.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.231,65 0.0 5500.0 1647.0 02.Dez.2052 315.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 55.243,09 0.0 5493.0 957.0 20.Nov.2037 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.271,66 0.0 5507.0 1496.0 02.Dez.2046 275.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 54.698,78 0.0 10640.0 409.0 15.Juli2030 620.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 54.938,18 0.0 10913.0 576.0 29.Nov.2032 670.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.949,59 0.0 6853.0 546.0 02.Juni2031 215.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 54.324,74 0.0 10545.0 226.0 15.Jan.2028 663.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.328,20 0.0 10595.0 924.0 09.Feb.2040 650.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 54.445,90 0.0 10587.0 1057.0 13.Juli2043 618.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 54.529,65 0.0 10680.0 820.0 27.Feb.2037 615.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.556,55 0.0 5371.0 1611.0 15.Aug.2050 213.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 54.557,83 0.0 10741.0 936.0 01.Okt.2039 625.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 54.473,92 0.0 10894.0 316.0 18.Sept.2028 1.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 53.959,40 0.0 10493.0 600.0 02.Aug.2033 685.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 53.973,92 0.0 10698.0 846.0 11.Mai2037 600.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 53.994,64 0.0 10608.0 680.0 27.Sept.2034 675.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 54.096,07 0.0 10558.0 819.0 01.Feb.2037 595.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 54.141,40 0.0 10781.0 440.0 21.Jan.2030 88.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 54.176,01 0.0 10539.0 1013.0 14.Jan.2042 610.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 54.193,09 0.0 7107.0 1501.0 25.März2061 410.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 54.255,62 0.0 10571.0 579.0 15.Jan.2033 580.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 53.595,24 0.0 10568.0 751.0 31.Okt.2033 188.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.637,12 0.0 10683.0 782.0 15.Juni2036 663.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 53.669,36 0.0 5880.0 1542.0 15.März2051 263.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.688,53 0.0 10373.0 1113.0 17.Jan.2053 763.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.737,94 0.0 10528.0 315.0 15.März2029 695.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 53.752,25 0.0 5346.0 1678.0 01.Dez.2060 278.0
AET AETNA INC Unternehmen 53.782,37 0.0 10711.0 847.0 15.Dez.2037 675.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.868,01 0.0 10656.0 1299.0 01.Nov.2052 625.0
DELL DELL INC Unternehmen 53.890,31 0.0 10626.0 862.0 15.Apr.2038 650.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 53.920,40 0.0 10688.0 1443.0 15.Nov.2063 640.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 53.878,21 0.0 5351.0 2274.0 02.Sept.2050 38.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 53.717,53 0.0 10645.0 943.0 15.Mai2048 655.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 53.686,93 0.0 9676.0 562.0 01.Mai2052 450.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.299,88 0.0 10574.0 830.0 15.Nov.2036 575.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 53.320,19 0.0 10548.0 706.0 01.Nov.2034 613.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 53.362,87 0.0 10553.0 579.0 25.Okt.2033 583.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.397,32 0.0 10571.0 584.0 01.Nov.2032 575.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 53.547,40 0.0 10590.0 575.0 28.Okt.2033 604.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 53.571,70 0.0 8853.0 516.0 15.März2031 238.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 53.421,83 0.0 2175.0 1687.0 29.Nov.2052 280.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 53.262,86 0.0 5306.0 1713.0 02.Dez.2052 280.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 53.507,33 0.0 10547.0 1791.0 06.Feb.2054 315.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 52.898,06 0.0 10432.0 664.0 12.Apr.2034 610.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 52.920,14 0.0 10402.0 603.0 15.März2033 575.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.940,15 0.0 10461.0 576.0 21.Okt.2033 585.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 52.994,05 0.0 10584.0 455.0 28.Feb.2030 35.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 53.005,35 0.0 10306.0 171.0 15.Juli2027 610.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.095,38 0.0 9197.0 1024.0 22.Jan.2044 613.0
BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS Unternehmen 53.211,07 0.0 10353.0 304.0 11.Jan.2029 585.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.534,71 0.0 10425.0 1331.0 20.Mai2053 600.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.565,56 0.0 10254.0 1024.0 30.Jan.2042 588.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 52.588,70 0.0 10300.0 429.0 15.Aug.2030 545.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 52.613,64 0.0 10432.0 584.0 20.Aug.2031 88.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.650,29 0.0 10490.0 721.0 15.Dez.2034 595.0
EMBRBZ EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV Unternehmen 52.704,17 0.0 10295.0 708.0 11.Feb.2035 598.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 52.727,36 0.0 10340.0 639.0 15.März2054 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.772,02 0.0 10527.0 647.0 14.Apr.2032 100.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 52.787,15 0.0 10516.0 618.0 15.Juni2033 625.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.836,35 0.0 10344.0 602.0 22.Feb.2033 588.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 52.836,90 0.0 10341.0 273.0 15.Aug.2028 565.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 52.845,47 0.0 10293.0 589.0 11.Jan.2033 559.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.855,70 0.0 10373.0 237.0 15.März2028 625.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 52.154,55 0.0 10353.0 213.0 22.Nov.2027 595.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 52.156,51 0.0 5200.0 1870.0 16.Juni2062 188.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 52.189,60 0.0 10205.0 229.0 01.Feb.2028 530.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 52.233,71 0.0 10256.0 242.0 03.März2028 545.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 52.251,38 0.0 10220.0 715.0 15.Feb.2035 575.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.273,34 0.0 10215.0 229.0 01.Feb.2029 547.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 52.278,76 0.0 10308.0 1107.0 15.Okt.2045 635.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.281,38 0.0 10317.0 123.0 29.Okt.2027 715.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 52.293,31 0.0 10333.0 291.0 17.Okt.2028 550.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 52.300,05 0.0 10266.0 605.0 02.März2033 550.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 52.300,41 0.0 10417.0 673.0 15.Juni2034 645.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 52.341,58 0.0 10222.0 350.0 15.Juli2029 510.0
ASB ASSOCIATED BANC-CORP Unternehmen 52.360,66 0.0 10237.0 348.0 29.Aug.2030 646.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.371,23 0.0 10346.0 584.0 15.Okt.2032 550.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 52.380,11 0.0 10158.0 391.0 31.Jan.2030 500.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 52.168,38 0.0 10434.0 456.0 18.Feb.2030 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 52.224,26 0.0 10434.0 746.0 13.Juni2033 130.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 51.842,28 0.0 6817.0 1345.0 19.Sept.2046 313.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 51.861,48 0.0 10338.0 509.0 23.Sept.2030 38.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO Unternehmen 51.871,68 0.0 10335.0 826.0 15.Dez.2036 595.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.887,77 0.0 10162.0 569.0 15.Aug.2032 540.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 51.981,45 0.0 10314.0 1368.0 01.Juni2055 595.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 51.982,62 0.0 10179.0 714.0 26.Feb.2035 588.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.004,86 0.0 10257.0 362.0 01.Okt.2029 530.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 52.026,16 0.0 10209.0 480.0 15.März2031 513.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 52.046,42 0.0 10317.0 1018.0 15.Nov.2041 613.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 52.062,70 0.0 10251.0 998.0 01.Apr.2041 595.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 52.076,68 0.0 10121.0 399.0 11.März2030 510.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.414,67 0.0 10131.0 242.0 15.März2028 480.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.430,53 0.0 10044.0 1416.0 15.Feb.2063 605.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.430,54 0.0 10088.0 190.0 15.Aug.2027 495.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 51.430,87 0.0 10109.0 994.0 15.Sept.2040 560.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 51.477,60 0.0 10077.0 697.0 09.Aug.2034 525.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 51.478,44 0.0 10296.0 227.0 09.Jan.2028 600.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 51.528,15 0.0 10125.0 281.0 15.Sept.2048 570.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 51.539,03 0.0 10170.0 687.0 01.Apr.2034 505.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 51.560,97 0.0 10121.0 474.0 21.Feb.2031 500.0
ESNT ESSENT GROUP LTD Unternehmen 51.627,07 0.0 10312.0 348.0 01.Juli2029 625.0
CSUCN CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A Unternehmen 51.655,71 0.0 10114.0 664.0 16.Feb.2034 546.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 51.733,18 0.0 10228.0 379.0 11.Okt.2029 485.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 51.735,96 0.0 10165.0 966.0 15.März2040 575.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 51.770,13 0.0 10052.0 534.0 15.Feb.2032 538.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 51.655,39 0.0 6811.0 2586.0 21.März2119 215.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.084,94 0.0 10008.0 721.0 15.März2035 565.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 51.101,64 0.0 10092.0 579.0 15.Aug.2038 545.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 51.112,06 0.0 10049.0 229.0 23.Feb.2028 460.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 51.128,04 0.0 8499.0 500.0 23.Sept.2030 75.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.133,42 0.0 10030.0 232.0 12.Jan.2028 400.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 51.133,78 0.0 10115.0 252.0 15.Apr.2028 480.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 51.151,78 0.0 10044.0 396.0 06.März2031 545.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.164,47 0.0 10088.0 619.0 27.März2033 513.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.185,91 0.0 10028.0 723.0 17.Juli2034 438.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.232,07 0.0 10169.0 169.0 20.Mai2027 570.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 51.232,76 0.0 10194.0 179.0 04.Juni2027 537.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 51.243,11 0.0 10044.0 233.0 01.Feb.2029 465.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 51.250,64 0.0 10089.0 680.0 15.März2034 510.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 51.254,89 0.0 10166.0 621.0 15.Mai2033 565.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 51.264,30 0.0 9999.0 34.0 15.Jan.2026 525.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.265,71 0.0 7195.0 1378.0 01.Sept.2049 363.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 51.272,71 0.0 10196.0 712.0 28.Jan.2033 113.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 51.274,42 0.0 10168.0 691.0 18.Nov.2039 614.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 51.330,39 0.0 10225.0 220.0 13.Dez.2027 575.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 51.331,95 0.0 10127.0 248.0 14.März2028 438.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 51.336,48 0.0 9990.0 126.0 05.Nov.2026 400.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.355,59 0.0 10231.0 192.0 15.Dez.2029 600.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.385,55 0.0 10057.0 662.0 15.Feb.2034 550.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 51.397,67 0.0 10186.0 745.0 07.Mai2035 545.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.404,24 0.0 10104.0 148.0 26.Feb.2027 480.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 51.054,20 0.0 5079.0 820.0 15.Mai2035 300.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 51.209,02 0.0 10231.0 566.0 30.Apr.2031 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 50.692,96 0.0 9904.0 1290.0 15.Feb.2053 588.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.693,18 0.0 10020.0 149.0 06.Apr.2027 460.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 50.698,18 0.0 10104.0 634.0 15.Juni2033 538.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 50.703,51 0.0 9953.0 1466.0 14.März2065 588.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.717,84 0.0 10001.0 281.0 15.Sept.2028 450.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 50.723,99 0.0 9958.0 314.0 01.Feb.2029 425.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.727,80 0.0 9966.0 52.0 02.Feb.2026 413.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.768,65 0.0 10021.0 406.0 01.Apr.2030 488.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 50.771,01 0.0 10016.0 323.0 15.März2029 438.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.805,14 0.0 9994.0 685.0 01.Okt.2034 615.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 50.807,51 0.0 10016.0 411.0 15.März2030 440.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.811,59 0.0 9971.0 192.0 04.Aug.2028 444.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 50.840,39 0.0 9986.0 58.0 13.Feb.2026 450.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.845,50 0.0 9981.0 679.0 06.Sept.2035 550.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 50.895,28 0.0 9971.0 47.0 15.Jan.2026 430.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 50.916,17 0.0 9968.0 175.0 13.Juli2027 440.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.916,50 0.0 10147.0 698.0 15.Juni2034 538.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.934,02 0.0 10019.0 619.0 03.März2033 480.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.949,04 0.0 10019.0 997.0 15.Sept.2040 540.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.967,18 0.0 10052.0 323.0 01.Apr.2029 520.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 50.977,28 0.0 9983.0 693.0 20.Aug.2034 550.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 50.990,63 0.0 10108.0 1013.0 15.Nov.2041 600.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 51.011,85 0.0 9987.0 265.0 15.Juli2028 445.0
XPO XPO INC 144A Unternehmen 51.012,65 0.0 10137.0 169.0 01.Juni2028 625.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 51.042,56 0.0 10109.0 721.0 30.Okt.2034 520.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 50.994,99 0.0 10198.0 529.0 15.Nov.2030 1.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 50.334,61 0.0 9936.0 239.0 15.März2028 415.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 50.350,74 0.0 10013.0 1320.0 05.Juni2054 605.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 50.380,05 0.0 10011.0 298.0 14.Nov.2028 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 50.412,55 0.0 10018.0 222.0 25.Nov.2027 525.0
C CITIGROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 50.426,14 0.0 10005.0 172.0 07.Mai2028 464.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.435,75 0.0 10002.0 31.0 03.Nov.2025 463.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.441,35 0.0 9952.0 147.0 15.März2027 430.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.442,74 0.0 9981.0 62.0 15.Apr.2026 463.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.462,21 0.0 9899.0 141.0 10.Jan.2028 389.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.462,91 0.0 9991.0 208.0 15.Okt.2027 435.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.483,60 0.0 9954.0 60.0 01.März2026 400.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.512,97 0.0 9899.0 1309.0 05.März2054 590.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 50.520,38 0.0 10102.0 836.0 05.Juli2034 138.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.528,53 0.0 9932.0 231.0 15.Feb.2028 435.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 50.533,03 0.0 9953.0 590.0 09.Sept.2032 460.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 50.559,34 0.0 9909.0 307.0 01.Aug.2030 463.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.572,41 0.0 10081.0 267.0 15.Juni2028 500.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.573,76 0.0 9953.0 319.0 01.März2029 455.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.577,27 0.0 9989.0 18.0 15.Sept.2025 400.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 50.609,06 0.0 10034.0 212.0 01.Nov.2027 463.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.679,96 0.0 10001.0 201.0 15.Sept.2027 425.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 50.681,52 0.0 7195.0 353.0 01.Mai2029 325.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 50.683,83 0.0 9999.0 622.0 29.März2033 495.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.997,23 0.0 9899.0 155.0 01.Apr.2027 370.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 50.012,13 0.0 9894.0 200.0 25.Sept.2027 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.017,14 0.0 9942.0 565.0 24.Mai2033 491.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 50.037,64 0.0 9864.0 280.0 21.Aug.2028 375.0
KFW KFW Government Related 50.044,63 0.0 9991.0 2.0 18.Juli2025 38.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 50.070,00 0.0 10000.0 640.0 19.Jan.2032 25.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 50.098,52 0.0 9846.0 1356.0 15.Sept.2053 550.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.120,95 0.0 9948.0 262.0 28.Apr.2028 385.0
JHG JANUS HENDERSON US (HOLDINGS) INC Unternehmen 50.145,00 0.0 9849.0 698.0 10.Sept.2034 545.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 50.160,11 0.0 9892.0 143.0 06.Feb.2027 330.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 50.161,96 0.0 9923.0 243.0 27.März2028 388.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 50.182,43 0.0 10020.0 132.0 26.Juni2028 450.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 50.185,87 0.0 9831.0 607.0 01.Feb.2034 471.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.200,31 0.0 9978.0 35.0 15.Nov.2025 413.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 50.201,12 0.0 9939.0 1018.0 01.Nov.2040 535.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 50.233,95 0.0 9941.0 379.0 15.Okt.2029 455.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 50.253,86 0.0 9999.0 607.0 01.Dez.2032 490.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 50.261,28 0.0 9946.0 379.0 15.Okt.2029 455.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.263,58 0.0 9884.0 1047.0 02.Okt.2043 625.0
T AT&T INC Unternehmen 50.276,52 0.0 9833.0 1020.0 15.Aug.2041 555.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 50.280,54 0.0 6209.0 1515.0 01.Okt.2050 280.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.307,10 0.0 9936.0 148.0 15.März2027 395.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.307,99 0.0 10004.0 562.0 01.Juni2032 550.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 50.310,71 0.0 9856.0 1380.0 24.Feb.2055 550.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 50.313,09 0.0 9895.0 144.0 15.Feb.2027 420.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.603,34 0.0 9918.0 232.0 07.Jan.2028 410.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.605,16 0.0 9889.0 306.0 15.Dez.2028 475.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 49.623,59 0.0 9705.0 577.0 28.Juli2033 492.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 49.638,66 0.0 9752.0 318.0 01.Feb.2029 400.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 49.660,97 0.0 9782.0 236.0 15.Feb.2028 375.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 49.673,96 0.0 9903.0 647.0 15.Juni2033 475.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 49.687,29 0.0 9830.0 382.0 18.Sept.2029 350.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.726,88 0.0 9909.0 84.0 01.Juni2026 345.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.760,95 0.0 9802.0 193.0 25.Juli2027 329.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.766,44 0.0 9904.0 80.0 14.Mai2026 320.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.767,65 0.0 9720.0 1098.0 06.Feb.2044 550.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.783,99 0.0 9937.0 15.0 01.Sept.2025 55.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.820,84 0.0 9891.0 164.0 01.Mai2027 385.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.821,34 0.0 9827.0 603.0 15.Sept.2032 435.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 49.822,49 0.0 9790.0 229.0 15.Jan.2028 360.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.834,14 0.0 9856.0 154.0 23.März2027 375.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.884,63 0.0 9790.0 1186.0 04.März2046 538.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 49.887,06 0.0 9914.0 300.0 15.Nov.2028 425.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.889,02 0.0 9903.0 562.0 21.Mai2037 564.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 49.893,67 0.0 9866.0 158.0 08.März2027 335.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.907,09 0.0 9852.0 239.0 26.Feb.2028 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.910,99 0.0 9834.0 279.0 15.Aug.2028 370.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 49.948,07 0.0 9799.0 226.0 12.Jan.2028 388.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.950,34 0.0 9906.0 72.0 06.Apr.2026 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 49.756,69 0.0 382.0 866.0 12.Dez.2037 426.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 49.254,68 0.0 9694.0 1077.0 30.Sept.2043 570.0
HCA HCA INC Unternehmen 49.269,94 0.0 9688.0 1395.0 01.Apr.2064 610.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 49.278,12 0.0 9762.0 420.0 15.Apr.2030 400.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 49.326,81 0.0 9803.0 344.0 15.Mai2029 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.336,79 0.0 9842.0 318.0 15.Dez.2028 388.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.345,10 0.0 9773.0 298.0 18.Sept.2028 313.0
SW WRKCO INC Unternehmen 49.359,70 0.0 9765.0 201.0 15.Sept.2027 338.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 49.361,78 0.0 9866.0 94.0 01.Juli2026 290.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 49.365,23 0.0 9805.0 462.0 15.Nov.2030 455.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 49.368,41 0.0 9793.0 113.0 15.Sept.2026 255.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.376,12 0.0 9854.0 90.0 10.Juni2026 265.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 49.382,60 0.0 9759.0 330.0 15.März2029 370.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 49.402,10 0.0 9641.0 727.0 15.Jan.2035 495.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 49.415,08 0.0 9786.0 160.0 11.März2027 295.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 49.432,49 0.0 9816.0 571.0 15.Mai2032 470.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 49.439,51 0.0 9831.0 215.0 15.Nov.2027 380.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 49.440,97 0.0 9792.0 204.0 01.Okt.2027 355.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.448,14 0.0 9769.0 333.0 20.März2030 398.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 49.468,97 0.0 9647.0 1297.0 08.Aug.2054 588.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 49.491,20 0.0 9888.0 168.0 01.Juli2028 450.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.513,90 0.0 9843.0 1364.0 01.Juni2054 565.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 49.518,79 0.0 9813.0 420.0 15.Apr.2030 388.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 49.544,83 0.0 9784.0 287.0 20.Sept.2028 413.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.553,88 0.0 9855.0 1424.0 01.Juni2054 525.0
NWSA NEWS CORP 144A Unternehmen 49.554,00 0.0 9706.0 446.0 15.Feb.2032 513.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.554,50 0.0 9760.0 322.0 01.März2030 425.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 49.567,96 0.0 9722.0 579.0 03.Aug.2033 442.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 49.569,27 0.0 9874.0 424.0 11.Juni2030 513.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 48.911,43 0.0 9746.0 1000.0 15.Juni2040 540.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.952,41 0.0 9706.0 1506.0 15.Nov.2064 560.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 48.975,22 0.0 9636.0 1425.0 01.Apr.2063 585.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 48.984,40 0.0 9559.0 1248.0 15.Aug.2052 595.0
V VISA INC Unternehmen 48.988,37 0.0 5363.0 1648.0 15.Aug.2050 200.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 49.002,44 0.0 9698.0 315.0 15.Okt.2029 438.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 49.053,95 0.0 9772.0 75.0 15.Apr.2026 165.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 49.069,67 0.0 9584.0 1032.0 15.Aug.2042 575.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 49.081,44 0.0 9816.0 49.0 06.Jan.2026 75.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 49.081,62 0.0 9603.0 734.0 01.Feb.2035 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 49.084,26 0.0 9593.0 771.0 15.Juli2035 463.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 49.090,50 0.0 9767.0 171.0 11.Mai2027 315.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 49.093,89 0.0 9722.0 572.0 15.Apr.2032 415.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 49.095,12 0.0 9782.0 63.0 02.März2026 105.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 49.096,43 0.0 9656.0 591.0 22.Aug.2032 430.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 49.118,42 0.0 9775.0 71.0 01.Apr.2026 180.0
V VISA INC Unternehmen 49.141,94 0.0 9741.0 203.0 15.Sept.2027 275.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 49.144,31 0.0 9793.0 221.0 01.Dez.2027 338.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 49.144,68 0.0 9679.0 365.0 15.Aug.2029 375.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 49.162,15 0.0 9660.0 1199.0 16.März2047 550.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 49.163,03 0.0 9735.0 203.0 12.Sept.2027 300.0
WBS WEBSTER FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 49.170,86 0.0 9716.0 331.0 25.März2029 410.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 49.182,51 0.0 9832.0 43.0 15.Dez.2025 75.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.208,82 0.0 9753.0 159.0 08.März2027 265.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 49.210,30 0.0 9776.0 169.0 12.Apr.2027 275.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 49.216,44 0.0 9728.0 330.0 07.März2029 340.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 49.220,54 0.0 9769.0 118.0 01.Okt.2026 275.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 48.989,42 0.0 9788.0 1124.0 22.Juni2038 190.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 48.928,02 0.0 4863.0 1682.0 11.Mai2051 250.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 49.021,10 0.0 9772.0 905.0 20.Apr.2035 125.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 48.542,41 0.0 9502.0 1286.0 01.Mai2055 600.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.542,44 0.0 9668.0 362.0 21.Mai2029 300.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.552,40 0.0 9709.0 192.0 07.Juli2027 238.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.556,38 0.0 9705.0 91.0 15.Juni2026 100.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 48.576,33 0.0 9680.0 354.0 01.Juni2029 338.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 48.593,90 0.0 9668.0 106.0 12.Aug.2026 125.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 48.642,44 0.0 9691.0 225.0 15.Nov.2027 250.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 48.648,80 0.0 9656.0 676.0 25.Mai2034 600.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.670,34 0.0 9675.0 116.0 20.Sept.2026 195.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 48.729,94 0.0 9689.0 175.0 08.Mai2032 338.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.748,74 0.0 9736.0 86.0 28.Mai2026 120.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.752,88 0.0 9666.0 155.0 21.Feb.2027 220.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 48.796,17 0.0 9689.0 99.0 15.Juli2026 145.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.813,67 0.0 9696.0 212.0 15.Okt.2027 288.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 48.851,19 0.0 9706.0 1298.0 01.Juni2054 605.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 48.722,98 0.0 9117.0 429.0 01.Dez.2036 200.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 48.163,91 0.0 9504.0 239.0 26.Jan.2028 285.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 48.178,60 0.0 9558.0 1394.0 15.Mai2053 515.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.193,67 0.0 6331.0 1737.0 17.März2062 304.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 48.225,89 0.0 9621.0 440.0 15.Juni2030 370.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.239,10 0.0 9520.0 566.0 15.März2032 405.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 48.302,65 0.0 9601.0 428.0 15.Mai2030 400.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 48.327,71 0.0 9586.0 147.0 15.Jan.2027 165.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 48.349,99 0.0 9594.0 580.0 01.Mai2032 400.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 48.356,84 0.0 9576.0 380.0 01.Okt.2029 350.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 48.357,71 0.0 9569.0 297.0 01.Apr.2029 375.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.370,52 0.0 9665.0 440.0 01.Juli2030 405.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.395,23 0.0 9607.0 1367.0 22.Mai2054 550.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 48.405,36 0.0 9648.0 762.0 15.Juni2035 495.0
HCA HCA INC Unternehmen 48.407,47 0.0 9575.0 336.0 15.März2029 338.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 48.440,38 0.0 9591.0 572.0 15.Apr.2032 415.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 48.452,98 0.0 9566.0 372.0 23.Aug.2029 330.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 48.464,98 0.0 9645.0 119.0 23.Sept.2027 163.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 48.467,48 0.0 9507.0 394.0 15.Jan.2030 385.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 48.476,62 0.0 9649.0 115.0 14.Sept.2026 145.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 48.486,16 0.0 9593.0 200.0 20.Aug.2027 270.0
XL XL GROUP PLC Unternehmen 47.800,90 0.0 9525.0 1135.0 15.Dez.2043 525.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 47.833,72 0.0 9431.0 1015.0 23.März2040 463.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 47.838,53 0.0 9400.0 719.0 24.März2035 575.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 47.873,17 0.0 9488.0 430.0 25.März2030 300.0
MET METLIFE INC Unternehmen 47.877,44 0.0 9322.0 1351.0 15.Jan.2054 525.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 47.920,98 0.0 9412.0 1068.0 15.März2043 545.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 47.931,45 0.0 9436.0 406.0 15.Jan.2030 310.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 47.938,44 0.0 9522.0 434.0 15.Mai2031 438.0
FAF FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP Unternehmen 47.956,63 0.0 9531.0 429.0 15.Mai2030 400.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 47.971,73 0.0 9545.0 879.0 05.Sept.2034 50.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 47.977,32 0.0 9566.0 824.0 14.Feb.2034 63.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 47.984,28 0.0 9566.0 358.0 01.Juni2029 295.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.034,35 0.0 9534.0 1486.0 22.Mai2064 560.0
CDW CDW LLC Unternehmen 48.085,52 0.0 9487.0 303.0 15.Feb.2029 325.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 48.098,61 0.0 9387.0 1333.0 01.Feb.2053 530.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 47.977,91 0.0 11918.0 762.0 30.Apr.2034 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 47.463,27 0.0 9340.0 959.0 15.März2039 481.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 47.538,01 0.0 9383.0 372.0 15.Aug.2029 313.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 47.552,61 0.0 9474.0 439.0 01.Juni2030 350.0
INTU INTUIT INC Unternehmen 47.657,08 0.0 9466.0 194.0 15.Juli2027 135.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 47.668,32 0.0 9438.0 579.0 13.Apr.2032 400.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 47.715,60 0.0 9399.0 1283.0 01.Apr.2050 530.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 47.729,84 0.0 9527.0 593.0 22.Juni2032 400.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.746,55 0.0 9534.0 184.0 01.Juni2027 145.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 47.746,88 0.0 9314.0 1005.0 15.Juli2040 488.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 47.117,13 0.0 9281.0 778.0 12.Feb.2035 350.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 47.185,54 0.0 9393.0 211.0 15.Sept.2027 140.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 47.213,63 0.0 9286.0 486.0 15.Jan.2031 325.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 47.214,06 0.0 9278.0 484.0 15.Jan.2031 340.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 47.252,40 0.0 9413.0 438.0 30.Mai2030 350.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 47.329,27 0.0 9328.0 409.0 15.Jan.2030 285.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 47.353,64 0.0 9377.0 382.0 15.Sept.2029 295.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 47.376,85 0.0 9399.0 244.0 01.Feb.2028 175.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 46.712,97 0.0 9308.0 1370.0 15.Juni2053 525.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 46.764,64 0.0 9274.0 386.0 13.Sept.2029 245.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 46.769,89 0.0 9243.0 329.0 12.Jan.2029 225.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.783,84 0.0 4676.0 2580.0 18.Jan.2052 5.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 46.791,45 0.0 9163.0 1136.0 15.Feb.2044 488.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 46.799,45 0.0 6121.0 1581.0 01.Aug.2052 270.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 46.827,07 0.0 9290.0 300.0 15.Sept.2028 238.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 46.830,16 0.0 9252.0 417.0 01.Feb.2030 260.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 46.844,87 0.0 7614.0 1239.0 15.Juli2046 400.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 46.867,20 0.0 9311.0 433.0 30.Apr.2030 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.884,33 0.0 9161.0 1275.0 21.Feb.2053 563.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 46.893,08 0.0 9348.0 268.0 20.Apr.2028 138.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 46.908,33 0.0 9276.0 576.0 24.März2032 363.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 46.931,72 0.0 9344.0 211.0 17.Sept.2027 136.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.948,81 0.0 6604.0 1514.0 05.März2051 300.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 46.955,21 0.0 9360.0 403.0 01.Dez.2029 295.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 47.002,87 0.0 9275.0 329.0 01.Feb.2029 285.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 47.004,65 0.0 9308.0 1128.0 06.Mai2044 530.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 46.753,21 0.0 1060.0 639.0 01.Juni2032 225.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 46.342,32 0.0 9131.0 948.0 15.Okt.2040 590.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 46.391,92 0.0 9188.0 1118.0 15.Sept.2037 95.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.441,83 0.0 9112.0 1266.0 01.Sept.2048 495.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 46.463,76 0.0 9184.0 329.0 15.Jan.2029 225.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.470,81 0.0 9284.0 282.0 09.Juni2028 125.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 46.484,61 0.0 9164.0 1154.0 01.Apr.2044 488.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 46.489,76 0.0 9253.0 442.0 14.Mai2030 295.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 46.575,18 0.0 9300.0 325.0 10.Dez.2028 190.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 46.588,08 0.0 9216.0 312.0 12.Okt.2028 138.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 46.591,31 0.0 9272.0 440.0 13.Mai2030 295.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 46.596,72 0.0 9266.0 438.0 01.Mai2030 280.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.636,00 0.0 9169.0 1279.0 15.März2049 500.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 46.681,45 0.0 9329.0 449.0 01.Juli2030 330.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 45.985,52 0.0 9146.0 440.0 30.Apr.2030 265.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 45.999,78 0.0 9175.0 409.0 01.Dez.2029 238.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 46.052,62 0.0 9168.0 1184.0 05.Dez.2043 450.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 46.061,79 0.0 9034.0 1381.0 27.Feb.2053 488.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 46.065,92 0.0 9112.0 443.0 01.Okt.2050 370.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 46.091,97 0.0 9158.0 436.0 15.Apr.2030 260.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 46.094,60 0.0 9097.0 416.0 15.Feb.2030 305.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 46.097,91 0.0 9146.0 476.0 01.Okt.2030 270.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 46.108,85 0.0 9168.0 396.0 19.Sept.2029 175.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 46.127,97 0.0 9093.0 494.0 15.Jan.2031 275.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 46.130,13 0.0 9130.0 423.0 15.Feb.2030 240.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO III LLC 144A Unternehmen 46.131,80 0.0 9172.0 1140.0 01.Juni2044 513.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.180,86 0.0 8995.0 1336.0 15.Juli2052 500.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 46.186,32 0.0 9207.0 444.0 04.Juni2030 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 46.192,47 0.0 9109.0 570.0 08.März2037 385.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.201,02 0.0 9069.0 1333.0 09.Sept.2052 515.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 46.232,11 0.0 9007.0 1345.0 15.Juli2052 495.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 46.280,76 0.0 9218.0 443.0 20.Mai2030 282.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 46.290,72 0.0 9166.0 425.0 15.März2030 290.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 46.306,00 0.0 9231.0 446.0 01.Juni2030 290.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 46.309,39 0.0 9183.0 471.0 01.Okt.2030 290.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.200,57 0.0 344.0 539.0 20.Juni2031 365.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 46.211,14 0.0 10.0 736.0 01.März2035 500.0
XRAY DENTSPLY SIRONA INC Unternehmen 45.599,06 0.0 9086.0 443.0 01.Juni2030 325.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.606,62 0.0 7563.0 1407.0 01.Juni2049 365.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 45.618,69 0.0 9077.0 442.0 30.Apr.2030 245.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.624,83 0.0 8943.0 1527.0 27.Feb.2063 495.0
AMD XILINX INC Unternehmen 45.707,27 0.0 9116.0 454.0 01.Juni2030 238.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 45.724,70 0.0 9067.0 1202.0 06.Mai2044 445.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 45.746,84 0.0 9094.0 1492.0 01.Juni2062 525.0
RIOLN RIO TINTO FINANCE (USA) PLC Unternehmen 45.765,88 0.0 9012.0 1079.0 22.März2042 475.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 45.794,17 0.0 9056.0 1017.0 01.Nov.2041 545.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 45.813,61 0.0 9019.0 1298.0 03.Apr.2049 463.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 45.840,57 0.0 9092.0 430.0 15.März2030 240.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.866,32 0.0 9097.0 1145.0 13.Nov.2043 488.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.887,64 0.0 9061.0 1286.0 15.Apr.2049 501.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.889,86 0.0 9175.0 956.0 21.Juni2035 50.0
KMT KENNAMETAL INC Unternehmen 45.238,78 0.0 8948.0 506.0 01.März2031 280.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 45.264,81 0.0 8951.0 584.0 03.März2032 290.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 45.319,18 0.0 8945.0 499.0 15.Jan.2031 245.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 45.332,08 0.0 9017.0 441.0 24.Apr.2030 238.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 45.390,71 0.0 8985.0 586.0 17.März2032 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 45.405,14 0.0 8991.0 1074.0 01.Nov.2041 475.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 45.405,96 0.0 8978.0 584.0 01.März2032 290.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.420,34 0.0 8958.0 845.0 01.März2036 355.0
GLW CORNING INC Unternehmen 45.430,61 0.0 9004.0 1556.0 15.Nov.2079 545.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 45.446,49 0.0 9010.0 659.0 15.Apr.2033 342.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 45.490,41 0.0 9048.0 1105.0 05.Dez.2043 530.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 45.523,06 0.0 8954.0 1181.0 15.März2045 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 45.540,01 0.0 9035.0 431.0 12.März2030 225.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 45.568,78 0.0 9038.0 430.0 01.März2030 213.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 45.598,12 0.0 9067.0 593.0 13.Mai2032 340.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 44.884,42 0.0 8830.0 1607.0 20.Okt.2045 175.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 44.888,12 0.0 8949.0 532.0 01.Juni2031 270.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.994,41 0.0 8841.0 1119.0 15.März2044 500.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 44.998,33 0.0 8902.0 585.0 10.März2032 297.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.026,99 0.0 9977.0 43.0 16.Dez.2025 450.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 45.033,90 0.0 8936.0 1243.0 15.Nov.2046 475.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 45.071,10 0.0 8941.0 432.0 15.März2030 230.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 45.073,70 0.0 8981.0 448.0 15.Mai2030 225.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 45.094,10 0.0 8787.0 1364.0 15.Jan.2053 480.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 45.105,85 0.0 8941.0 511.0 01.Apr.2031 295.0
CBOE CBOE GLOBAL MARKETS INC Unternehmen 45.203,33 0.0 8946.0 586.0 16.März2032 300.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.142,50 0.0 11285.0 192.0 17.Juni2027 13.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 45.097,55 0.0 9135.0 393.0 01.Dez.2036 200.0
SBRA SABRA HEALTH CARE LP Unternehmen 44.563,32 0.0 8879.0 563.0 01.Dez.2031 320.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 44.571,12 0.0 8845.0 521.0 05.März2031 200.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 44.592,42 0.0 8813.0 545.0 15.Aug.2031 263.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 44.617,56 0.0 8838.0 512.0 25.Feb.2031 230.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 44.628,87 0.0 8800.0 617.0 15.Juli2032 260.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 44.664,18 0.0 8786.0 1219.0 15.März2046 463.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.678,51 0.0 8767.0 1142.0 01.März2044 475.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 44.739,57 0.0 8834.0 542.0 01.Aug.2031 260.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 44.792,28 0.0 7405.0 1347.0 15.Nov.2049 400.0
K KELLANOVA Unternehmen 44.805,35 0.0 8939.0 455.0 01.Juni2030 210.0
STC STEWART INFORMATION SERVICES CORPO Unternehmen 44.809,79 0.0 8908.0 553.0 15.Nov.2031 360.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 44.816,12 0.0 8901.0 1246.0 25.Mai2048 509.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 44.869,78 0.0 8944.0 451.0 15.Mai2030 200.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 44.771,33 0.0 8767.0 722.0 15.Feb.2035 650.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 44.162,46 0.0 8735.0 587.0 01.März2032 275.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 44.218,83 0.0 8812.0 527.0 01.Juni2031 300.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 44.249,75 0.0 8775.0 515.0 23.März2031 255.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 44.257,64 0.0 8808.0 565.0 15.Nov.2031 290.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 44.259,92 0.0 8830.0 543.0 03.Juni2031 215.0
NXPI NXP BV Unternehmen 44.261,79 0.0 8812.0 529.0 11.Mai2031 250.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.269,15 0.0 8749.0 1246.0 14.Apr.2046 445.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 44.269,16 0.0 8733.0 571.0 27.Jan.2033 268.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.277,26 0.0 8786.0 1170.0 15.Mai2044 463.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.318,00 0.0 8632.0 1190.0 15.Juli2046 480.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 44.329,91 0.0 8787.0 1264.0 15.Mai2050 525.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 44.350,09 0.0 8747.0 1000.0 15.März2039 388.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.352,34 0.0 8783.0 1180.0 01.Nov.2044 465.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 44.478,01 0.0 8821.0 516.0 12.März2031 230.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 44.506,76 0.0 8788.0 583.0 26.Jan.2032 250.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 44.309,38 0.0 4376.0 2442.0 19.Jan.2061 100.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 44.382,27 0.0 4387.0 1804.0 05.Sept.2052 205.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 43.783,73 0.0 8682.0 558.0 15.Sept.2031 235.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 43.814,68 0.0 8723.0 572.0 09.Nov.2031 240.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 43.823,83 0.0 8743.0 534.0 10.Juni2031 270.0
WMT WALMART INC Unternehmen 43.863,12 0.0 8623.0 1406.0 09.Sept.2052 450.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 43.926,40 0.0 8737.0 523.0 23.Apr.2032 231.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 43.947,23 0.0 8734.0 483.0 15.Sept.2030 175.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 44.002,87 0.0 8751.0 566.0 01.Nov.2031 263.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 44.033,96 0.0 8770.0 578.0 02.Nov.2031 200.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 44.057,19 0.0 8766.0 602.0 15.Mai2032 300.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.085,02 0.0 8763.0 434.0 15.Mai2030 363.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 44.089,39 0.0 8806.0 529.0 23.Juni2032 269.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 44.101,34 0.0 8726.0 507.0 15.Jan.2031 195.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 44.115,04 0.0 8593.0 1264.0 15.Jan.2049 475.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 44.144,34 0.0 8800.0 1458.0 19.Juni2059 513.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 44.145,54 0.0 8730.0 591.0 21.Jan.2032 213.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.868,38 0.0 2150.0 234.0 26.Jan.2028 415.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 43.436,30 0.0 8644.0 488.0 15.Sept.2030 138.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 43.442,76 0.0 8660.0 582.0 18.Nov.2031 200.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 43.515,35 0.0 8629.0 517.0 15.Feb.2031 185.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.529,67 0.0 12023.0 369.0 02.Feb.2030 950.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.578,65 0.0 8661.0 484.0 01.Okt.2030 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 43.582,68 0.0 8668.0 557.0 02.Nov.2032 262.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.587,75 0.0 8570.0 1292.0 15.März2049 465.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 43.603,13 0.0 8607.0 583.0 15.Jan.2032 235.0
SNX TD SYNNEX CORP Unternehmen 43.636,51 0.0 8617.0 543.0 09.Aug.2031 265.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 43.651,18 0.0 8668.0 523.0 15.März2031 195.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.655,01 0.0 8671.0 566.0 15.Sept.2031 190.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 43.655,06 0.0 6166.0 1467.0 15.Okt.2050 300.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 43.676,92 0.0 8661.0 1117.0 08.Mai2042 438.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 43.678,44 0.0 8655.0 514.0 11.Feb.2031 196.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 43.689,92 0.0 8700.0 575.0 09.Nov.2031 225.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 43.698,82 0.0 8686.0 483.0 01.Sept.2030 150.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 43.707,03 0.0 8667.0 517.0 15.Feb.2031 185.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 43.712,10 0.0 8726.0 581.0 15.Dez.2031 240.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 43.764,15 0.0 8674.0 1234.0 15.Mai2049 525.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.070,03 0.0 8560.0 526.0 11.März2031 165.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.083,42 0.0 8498.0 1275.0 01.Apr.2047 435.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 43.088,07 0.0 8540.0 1153.0 02.Nov.2042 415.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 43.138,82 0.0 8571.0 525.0 01.Apr.2031 210.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 43.161,93 0.0 8544.0 509.0 13.Jan.2031 180.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 43.256,92 0.0 8571.0 515.0 15.Feb.2031 200.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 43.302,56 0.0 8595.0 474.0 01.Aug.2030 150.0
TSCO TRACTOR SUPPLY COMPANY Unternehmen 43.326,79 0.0 8632.0 495.0 01.Nov.2030 175.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 43.383,69 0.0 8645.0 1154.0 15.Juni2044 480.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 43.404,22 0.0 8588.0 592.0 01.Feb.2032 213.0
RKTLN MEAD JOHNSON NUTRITION CO Unternehmen 43.407,25 0.0 8633.0 1170.0 01.Juni2044 460.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 43.408,01 0.0 8597.0 553.0 13.Sept.2031 263.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 43.413,73 0.0 8634.0 483.0 20.Aug.2030 125.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.703,07 0.0 8390.0 1125.0 15.März2044 475.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.737,97 0.0 8376.0 1289.0 20.Aug.2048 445.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 42.738,81 0.0 8473.0 677.0 15.März2033 238.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 42.743,03 0.0 8455.0 549.0 18.Aug.2031 240.0
BNL BROADSTONE NET LEASE LLC Unternehmen 42.776,88 0.0 8473.0 553.0 15.Sept.2031 260.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.833,79 0.0 8477.0 1186.0 25.Apr.2044 435.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.895,46 0.0 8482.0 590.0 15.Jan.2032 200.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 42.964,75 0.0 8525.0 1243.0 14.Mai2046 445.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 43.020,01 0.0 8531.0 519.0 13.Feb.2032 179.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 43.022,94 0.0 8545.0 1197.0 21.Nov.2044 445.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 43.047,30 0.0 8539.0 561.0 15.Aug.2031 175.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.048,20 0.0 8540.0 519.0 15.Feb.2031 175.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 42.811,68 0.0 9736.0 361.0 01.Aug.2037 400.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 42.379,95 0.0 8366.0 1306.0 15.Apr.2050 470.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.451,15 0.0 8481.0 511.0 15.Dez.2030 145.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 42.453,31 0.0 8447.0 1118.0 01.Dez.2041 413.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.514,28 0.0 8360.0 1114.0 15.März2043 450.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.516,02 0.0 8456.0 1404.0 01.Juni2052 450.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 42.558,91 0.0 8423.0 510.0 01.März2031 250.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.654,14 0.0 8371.0 1217.0 25.Aug.2045 430.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.687,22 0.0 8372.0 1603.0 25.Okt.2046 200.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 42.409,87 0.0 28.0 108.0 26.Aug.2026 150.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 42.103,52 0.0 8296.0 1284.0 27.März2048 442.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 42.168,70 0.0 8361.0 635.0 30.Sept.2032 264.0
HCA HCA INC Unternehmen 42.185,21 0.0 8299.0 1086.0 15.März2042 438.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 42.188,73 0.0 8298.0 1283.0 15.März2048 440.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 42.230,72 0.0 8380.0 1280.0 17.Mai2048 458.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 42.261,74 0.0 8395.0 1090.0 01.Dez.2044 545.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 42.301,35 0.0 8413.0 1189.0 01.Dez.2044 450.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 41.615,85 0.0 8319.0 1279.0 23.Juni2039 88.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.623,17 0.0 8276.0 1101.0 01.Dez.2042 463.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 41.636,00 0.0 8280.0 1254.0 02.Juni2047 455.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 41.656,53 0.0 6915.0 450.0 14.Mai2030 250.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.680,89 0.0 8272.0 1266.0 15.Nov.2046 430.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 41.689,96 0.0 8189.0 1332.0 01.März2049 420.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 41.697,11 0.0 8224.0 1210.0 01.Apr.2045 425.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 41.826,14 0.0 8224.0 1272.0 15.März2048 445.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 41.895,07 0.0 8351.0 1346.0 15.Juni2048 415.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 41.926,98 0.0 8273.0 1025.0 01.Apr.2040 413.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 41.249,59 0.0 8049.0 1333.0 15.Juli2049 415.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 41.307,98 0.0 8151.0 1174.0 21.Sept.2042 370.0
MET METLIFE INC Unternehmen 41.313,65 0.0 8119.0 1225.0 01.März2045 405.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 41.320,81 0.0 8159.0 1370.0 15.Apr.2052 450.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.354,21 0.0 8203.0 1087.0 15.Mai2042 450.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 41.370,60 0.0 8182.0 1169.0 16.Apr.2043 402.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 41.498,32 0.0 8166.0 1559.0 01.Apr.2077 490.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 41.556,54 0.0 8268.0 1211.0 01.Juni2044 413.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 41.578,69 0.0 8248.0 1297.0 15.Nov.2048 450.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.593,47 0.0 8186.0 1306.0 15.März2048 420.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 41.305,75 0.0 10308.0 655.0 14.Mai2032 100.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.903,25 0.0 7978.0 1247.0 15.Jan.2047 420.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 40.977,18 0.0 8011.0 1223.0 24.Juli2048 403.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 41.036,16 0.0 8125.0 1244.0 01.Nov.2046 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 41.036,30 0.0 7991.0 1388.0 05.Aug.2062 505.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 41.228,61 0.0 8127.0 1285.0 05.Apr.2049 455.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.662,48 0.0 8040.0 1146.0 15.Okt.2042 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 40.726,43 0.0 8989.0 480.0 01.Okt.2030 225.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 40.728,15 0.0 8011.0 1212.0 07.Aug.2042 320.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 40.731,20 0.0 6228.0 2114.0 20.Jan.2050 70.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 40.808,30 0.0 9993.0 53.0 27.Jan.2026 465.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.869,23 0.0 10083.0 407.0 23.März2030 455.0
COR CENCORA INC Unternehmen 40.188,84 0.0 8009.0 1290.0 15.Dez.2047 430.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 40.215,66 0.0 9931.0 250.0 16.März2028 390.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 40.318,95 0.0 7936.0 1819.0 16.Okt.2048 150.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 40.333,69 0.0 8038.0 1299.0 15.Dez.2047 425.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.399,68 0.0 7949.0 1323.0 03.März2047 375.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.442,16 0.0 8079.0 1327.0 01.Juli2049 440.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 39.792,80 0.0 7828.0 2075.0 01.Dez.2055 185.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.846,68 0.0 11349.0 789.0 20.Juni2036 675.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.903,66 0.0 7785.0 1087.0 15.Aug.2044 490.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 39.956,17 0.0 7877.0 1347.0 01.Apr.2050 420.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.963,86 0.0 9932.0 256.0 15.Mai2028 395.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 40.077,30 0.0 7943.0 1157.0 01.Nov.2042 385.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 40.104,60 0.0 6569.0 197.0 17.Aug.2027 450.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.484,57 0.0 7737.0 1376.0 22.Feb.2052 420.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 39.506,65 0.0 7871.0 1307.0 15.Dez.2049 450.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 39.541,49 0.0 7861.0 1453.0 26.Mai2053 543.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.568,88 0.0 7790.0 1485.0 14.Sept.2054 528.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.619,74 0.0 7882.0 1286.0 03.Juni2047 415.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO MTN Unternehmen 39.635,04 0.0 7765.0 1329.0 01.Aug.2047 370.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 39.746,89 0.0 7809.0 1348.0 01.März2049 395.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 39.750,42 0.0 7810.0 1237.0 20.Sept.2048 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.762,13 0.0 7840.0 1150.0 15.März2042 355.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.774,93 0.0 7782.0 1292.0 01.Aug.2047 395.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 39.570,77 0.0 7793.0 1702.0 01.Apr.2122 445.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 39.100,24 0.0 7678.0 683.0 16.Feb.2034 497.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 39.253,58 0.0 7835.0 438.0 24.Juni2030 523.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 39.284,24 0.0 7823.0 1185.0 15.Juni2048 513.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 39.308,88 0.0 7768.0 1271.0 15.Okt.2046 400.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 39.353,03 0.0 7827.0 1270.0 01.Dez.2046 413.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.406,92 0.0 7741.0 1313.0 01.März2048 395.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 38.704,22 0.0 7622.0 1808.0 09.Dez.2049 175.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.718,76 0.0 7521.0 1113.0 15.Jan.2045 460.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 38.722,93 0.0 7575.0 1120.0 01.Aug.2042 388.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 38.782,85 0.0 15114.0 599.0 24.Jan.2033 750.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 38.813,16 0.0 7716.0 1245.0 01.Juni2047 438.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.899,67 0.0 7745.0 1330.0 07.Dez.2047 390.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.917,70 0.0 7755.0 1317.0 15.Juni2049 430.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.918,39 0.0 7715.0 1233.0 19.Mai2050 495.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 38.927,12 0.0 7643.0 1299.0 01.März2048 400.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.930,83 0.0 9667.0 345.0 25.Apr.2029 320.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 38.359,54 0.0 7571.0 1079.0 15.März2040 320.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 38.393,75 0.0 9576.0 359.0 14.Juni2029 325.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 38.406,48 0.0 7497.0 1154.0 02.Dez.2040 263.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 38.472,18 0.0 7535.0 1356.0 10.Aug.2049 385.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.509,77 0.0 7583.0 1358.0 22.März2050 400.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.602,34 0.0 7664.0 1292.0 15.Mai2046 375.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 38.691,24 0.0 7680.0 1321.0 15.Nov.2047 390.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 38.445,69 0.0 5455.0 612.0 20.Feb.2032 150.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 38.027,62 0.0 7483.0 1259.0 01.Okt.2049 450.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 38.063,28 0.0 7481.0 1455.0 01.März2052 370.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 38.096,58 0.0 7596.0 655.0 14.Juni2033 461.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 38.135,98 0.0 3803.0 3229.0 21.Jan.2061 20.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.137,55 0.0 7593.0 1377.0 07.Dez.2049 394.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 38.284,56 0.0 7590.0 1048.0 22.Apr.2041 311.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 38.227,61 0.0 317.0 1259.0 24.Apr.2040 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 38.044,29 0.0 7494.0 608.0 14.Aug.2032 395.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 37.770,08 0.0 7420.0 1402.0 07.März2052 395.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 37.838,11 0.0 7483.0 1298.0 15.Apr.2046 363.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 37.848,17 0.0 7531.0 347.0 30.Mai2029 480.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 37.849,69 0.0 7448.0 1426.0 15.März2052 385.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 37.856,82 0.0 7461.0 1331.0 03.Apr.2050 413.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 37.870,05 0.0 7518.0 1335.0 15.Nov.2047 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 37.961,49 0.0 7591.0 323.0 08.Jan.2029 468.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.911,72 0.0 7548.0 1106.0 03.Juni2041 480.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.276,16 0.0 8273.0 1370.0 30.Juni2050 438.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 37.345,01 0.0 9326.0 281.0 15.Juni2028 155.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2021-1 EETC PASS T 144A Unternehmen 37.348,38 0.0 8967.0 466.0 15.Sept.2036 290.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.368,06 0.0 7441.0 173.0 01.Juni2027 431.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 37.442,91 0.0 7359.0 1460.0 04.März2054 512.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.491,16 0.0 7359.0 1433.0 25.Feb.2052 375.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.495,91 0.0 7382.0 1451.0 15.März2052 370.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 37.320,53 0.0 7447.0 232.0 15.Dez.2027 360.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 36.904,48 0.0 7280.0 494.0 03.März2031 395.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 36.987,87 0.0 7305.0 1366.0 15.Okt.2050 395.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.991,18 0.0 7288.0 1128.0 01.März2041 310.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.040,28 0.0 7356.0 1394.0 20.Mai2050 379.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 37.085,94 0.0 7364.0 174.0 03.Mai2032 393.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 37.118,67 0.0 7381.0 1499.0 26.Mai2053 486.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 37.136,58 0.0 7355.0 158.0 01.Apr.2027 365.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 37.139,68 0.0 7402.0 1455.0 03.Dez.2040 38.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 37.222,08 0.0 7322.0 1346.0 15.Sept.2049 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 37.222,75 0.0 7443.0 1436.0 15.Juni2040 25.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 37.089,79 0.0 7414.0 1491.0 17.Juni2041 50.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.185,83 0.0 7347.0 290.0 14.Aug.2028 310.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 36.545,49 0.0 7260.0 1106.0 15.Nov.2040 327.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 36.608,81 0.0 7203.0 409.0 15.Jan.2030 338.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.749,76 0.0 7319.0 1169.0 01.Juni2041 295.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 36.767,81 0.0 7314.0 1327.0 01.Dez.2047 375.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 36.834,75 0.0 7295.0 576.0 15.Apr.2032 425.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.711,39 0.0 7306.0 2016.0 25.Apr.2052 150.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 36.171,45 0.0 7199.0 119.0 28.Sept.2026 171.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 36.179,40 0.0 7195.0 1133.0 15.Mai2040 270.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 36.185,65 0.0 7146.0 1175.0 17.Sept.2041 293.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 36.187,92 0.0 7225.0 87.0 28.Mai2026 155.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 36.194,52 0.0 7227.0 140.0 15.Dez.2026 246.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 36.202,80 0.0 7162.0 1356.0 01.Mai2052 415.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.245,17 0.0 7121.0 1446.0 01.März2052 360.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 36.291,09 0.0 7107.0 822.0 20.Sept.2037 500.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 36.345,56 0.0 7224.0 352.0 02.Mai2029 330.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 36.355,24 0.0 7241.0 74.0 09.Apr.2026 163.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 36.393,82 0.0 7234.0 1172.0 18.Nov.2041 313.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 36.411,35 0.0 7273.0 1428.0 30.Juni2050 363.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 36.412,51 0.0 7241.0 1370.0 01.Juni2050 390.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 36.412,98 0.0 7206.0 1192.0 01.Okt.2041 280.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.497,04 0.0 7101.0 1331.0 15.Jan.2052 410.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 36.256,43 0.0 7166.0 1797.0 16.Okt.2046 100.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 36.471,86 0.0 12157.0 573.0 02.Apr.2031 0.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 36.477,78 0.0 7276.0 183.0 01.Juni2027 255.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.002,90 0.0 7176.0 1367.0 15.Juni2049 375.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 36.104,11 0.0 7220.0 146.0 07.Jan.2027 226.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.111,54 0.0 7082.0 1291.0 15.Aug.2046 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.459,54 0.0 6963.0 1421.0 21.Feb.2050 338.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.575,68 0.0 7061.0 1402.0 15.Mai2050 363.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 35.644,76 0.0 14129.0 346.0 11.Mai2029 588.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 35.140,11 0.0 6937.0 1465.0 01.Apr.2051 335.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 35.178,82 0.0 9070.0 755.0 15.Jan.2035 388.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.286,21 0.0 6992.0 1427.0 01.Mai2050 345.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 35.287,51 0.0 7038.0 273.0 04.Mai2028 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.235,62 0.0 6973.0 553.0 14.Aug.2031 255.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 34.739,36 0.0 9256.0 394.0 15.Juni2034 330.0
WBD WARNERMEDIA HLDG 144A Unternehmen 34.799,00 0.0 6051.0 1061.0 15.März2052 514.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 34.800,41 0.0 6933.0 451.0 16.Mai2030 250.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.832,04 0.0 6820.0 1417.0 15.Aug.2052 365.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 34.846,58 0.0 6852.0 1430.0 01.März2050 330.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 34.918,65 0.0 6873.0 1556.0 15.Sept.2056 350.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 34.742,39 0.0 6933.0 460.0 02.Juni2030 205.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.816,46 0.0 4565.0 2781.0 15.Jan.2120 138.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 34.337,67 0.0 6823.0 1460.0 20.Mai2050 325.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 34.479,65 0.0 11468.0 273.0 20.Apr.2028 100.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.611,29 0.0 6875.0 1441.0 20.Mai2051 350.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 34.634,95 0.0 6887.0 572.0 20.Okt.2031 247.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.692,52 0.0 6821.0 1407.0 10.März2051 355.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.584,52 0.0 855.0 580.0 17.Sept.2031 125.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 34.424,61 0.0 6706.0 2491.0 26.Sept.2078 195.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 34.587,38 0.0 6917.0 1507.0 02.Nov.2040 1.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.980,10 0.0 6748.0 1448.0 15.Nov.2049 320.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 34.081,93 0.0 6812.0 549.0 30.Juni2031 241.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 34.152,40 0.0 6765.0 1445.0 01.Nov.2051 348.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 34.203,76 0.0 11387.0 173.0 09.Apr.2027 50.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.051,14 0.0 28.0 139.0 22.Dez.2026 275.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 34.079,17 0.0 11315.0 357.0 14.März2029 119.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 34.256,93 0.0 4890.0 2557.0 15.Apr.2052 13.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 34.149,94 0.0 6817.0 463.0 02.Juni2030 175.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 34.334,90 0.0 6823.0 529.0 15.März2031 190.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 33.609,57 0.0 6655.0 1350.0 22.Apr.2051 311.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 33.628,38 0.0 6571.0 1461.0 15.Juli2051 320.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.729,75 0.0 6649.0 1475.0 11.Sept.2049 295.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 33.747,63 0.0 8294.0 985.0 22.März2041 656.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 33.749,23 0.0 6676.0 1460.0 15.Apr.2050 315.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 33.812,84 0.0 6648.0 1160.0 12.Aug.2041 280.0
AAL AMERICAN AIRLINES INC Unternehmen 33.871,29 0.0 9170.0 427.0 15.Aug.2033 315.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.886,01 0.0 6743.0 1457.0 01.Juni2050 325.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.926,24 0.0 6762.0 1463.0 15.Dez.2051 345.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 33.947,35 0.0 6711.0 1421.0 15.Apr.2050 338.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 33.934,47 0.0 5645.0 1074.0 21.Juni2039 325.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 33.885,13 0.0 11279.0 866.0 01.Jan.2041 710.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 33.704,94 0.0 8271.0 800.0 01.Apr.2051 250.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 33.323,35 0.0 6657.0 1193.0 30.Juni2042 399.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP MTN RegS Unternehmen 33.414,57 0.0 6588.0 411.0 13.März2030 455.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.434,21 0.0 11992.0 724.0 15.Juli2036 810.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.466,85 0.0 8228.0 1297.0 15.Sept.2048 438.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.566,71 0.0 6600.0 1431.0 01.März2050 320.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 33.569,43 0.0 6667.0 751.0 15.Mai2035 545.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 32.949,29 0.0 6492.0 1432.0 15.Sept.2049 310.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 33.006,77 0.0 6553.0 1467.0 15.Mai2051 325.0
SUNCBK SUNCORP BANK (NORFINA LTD) MTN RegS Unternehmen 33.120,42 0.0 6584.0 431.0 21.Mai2030 460.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 33.219,78 0.0 8198.0 1070.0 19.März2040 350.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 32.937,73 0.0 6519.0 1590.0 17.Okt.2054 410.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.596,86 0.0 6413.0 1460.0 01.März2050 300.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 32.627,08 0.0 6499.0 1514.0 08.Juni2051 305.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.729,98 0.0 6438.0 1451.0 01.März2050 305.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 32.784,63 0.0 10638.0 764.0 15.Jan.2036 600.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.875,90 0.0 5468.0 1554.0 18.Juni2048 280.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 32.403,39 0.0 6336.0 1502.0 15.Jan.2052 300.0
UAL UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT Unternehmen 32.410,92 0.0 9404.0 402.0 01.Sept.2031 350.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.456,20 0.0 6461.0 1510.0 03.Juni2051 305.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 32.209,15 0.0 21.0 683.0 20.Apr.2033 225.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.822,27 0.0 6331.0 1493.0 01.Dez.2051 313.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.826,04 0.0 6275.0 1293.0 08.Sept.2044 365.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 31.909,40 0.0 6375.0 477.0 30.Dez.2030 450.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.989,51 0.0 6255.0 1477.0 15.Jan.2051 295.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 32.021,74 0.0 6349.0 1405.0 05.Nov.2049 429.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 32.034,51 0.0 6388.0 1515.0 15.Juni2050 288.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 32.100,42 0.0 6278.0 1509.0 15.Jan.2052 295.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.104,14 0.0 6310.0 1522.0 14.Aug.2050 275.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 31.575,66 0.0 6190.0 1438.0 15.Feb.2051 313.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 31.617,12 0.0 6264.0 1431.0 01.Mai2050 315.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.685,60 0.0 6331.0 1510.0 01.Juli2050 290.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 31.701,89 0.0 6245.0 1478.0 17.Sept.2051 308.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.716,13 0.0 6225.0 1483.0 15.Feb.2051 295.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 31.777,30 0.0 6254.0 1497.0 09.März2052 305.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 31.783,95 0.0 6252.0 1454.0 01.Apr.2061 385.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 31.684,17 0.0 10561.0 434.0 27.Nov.2029 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 31.121,60 0.0 940.0 508.0 17.Sept.2030 38.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 31.221,56 0.0 6231.0 1430.0 22.Juni2048 384.0
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP INC Unternehmen 31.385,42 0.0 6185.0 1515.0 15.Sept.2051 290.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 31.393,96 0.0 6201.0 1459.0 05.Apr.2051 410.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 31.310,52 0.0 2233.0 93.0 24.Juni2026 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 30.704,43 0.0 6054.0 1542.0 15.Sept.2051 275.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.735,89 0.0 6120.0 1561.0 01.Juni2050 260.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.834,05 0.0 12217.0 615.0 21.Nov.2033 875.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 30.948,61 0.0 6167.0 1563.0 10.Dez.2051 280.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 30.388,61 0.0 5942.0 1486.0 15.Jan.2051 280.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 30.413,45 0.0 11833.0 479.0 15.Aug.2031 830.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 30.547,59 0.0 6018.0 1514.0 15.März2052 290.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.561,40 0.0 6017.0 1679.0 15.Sept.2060 300.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.574,46 0.0 6029.0 1553.0 15.Sept.2051 270.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 30.370,63 0.0 10124.0 564.0 24.März2031 0.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.043,72 0.0 5930.0 1585.0 15.März2051 250.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.626,45 0.0 5888.0 1576.0 15.Nov.2050 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 29.713,11 0.0 5844.0 1570.0 01.Sept.2053 277.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.718,29 0.0 9792.0 331.0 21.März2029 380.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 29.841,88 0.0 7404.0 1231.0 19.Mai2046 410.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.849,77 0.0 5936.0 1636.0 01.Dez.2061 320.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 29.877,81 0.0 5925.0 1543.0 27.Apr.2050 255.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.274,31 0.0 11568.0 416.0 01.Dez.2029 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 29.302,59 0.0 11662.0 66.0 09.März2026 150.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 29.414,41 0.0 9986.0 15.0 20.Okt.2025 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.511,98 0.0 9790.0 71.0 01.Apr.2026 175.0
UAL UNITED AIRLINES INC Unternehmen 29.595,34 0.0 9418.0 270.0 07.Apr.2030 288.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 29.611,85 0.0 7379.0 1456.0 15.Sept.2040 25.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.606,99 0.0 5867.0 1415.0 17.Okt.2046 330.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 29.495,04 0.0 8003.0 721.0 01.Okt.2051 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.987,16 0.0 5759.0 2312.0 17.Jan.2053 70.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 29.041,60 0.0 11617.0 40.0 03.Dez.2025 0.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 29.072,78 0.0 11559.0 154.0 30.Jan.2027 138.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 29.144,20 0.0 7221.0 101.0 22.Juli2031 193.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.085,18 0.0 5778.0 1465.0 10.Nov.2047 325.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 29.093,37 0.0 11610.0 53.0 22.Jan.2026 50.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.594,44 0.0 11412.0 277.0 11.Mai2028 138.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.666,98 0.0 11387.0 233.0 01.Dez.2027 113.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 28.709,20 0.0 5667.0 624.0 21.Juli2032 245.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 28.743,67 0.0 11453.0 137.0 30.Nov.2026 63.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 28.857,08 0.0 5729.0 2191.0 08.Dez.2050 63.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 28.871,12 0.0 11506.0 268.0 24.Apr.2028 175.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.616,96 0.0 2305.0 5.0 28.Juli2025 365.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 28.594,96 0.0 5706.0 505.0 20.Nov.2030 150.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 28.166,36 0.0 9388.0 725.0 08.Juli2034 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 28.197,90 0.0 9365.0 958.0 15.Juni2039 513.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 28.313,50 0.0 9389.0 200.0 03.Aug.2027 113.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.303,16 0.0 5572.0 1578.0 14.Aug.2050 305.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 28.393,87 0.0 5646.0 2276.0 26.Jan.2052 63.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 28.520,59 0.0 11344.0 209.0 24.Aug.2027 63.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.833,17 0.0 7820.0 1349.0 17.Sept.2050 425.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 27.836,54 0.0 9195.0 470.0 15.Sept.2030 265.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.848,80 0.0 9217.0 295.0 15.Aug.2028 165.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 27.970,97 0.0 11053.0 490.0 06.Sept.2030 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.078,85 0.0 11147.0 528.0 27.Feb.2031 200.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 28.089,09 0.0 11233.0 385.0 03.Juli2029 150.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 27.863,64 0.0 11145.0 236.0 25.Nov.2027 1.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.547,67 0.0 5430.0 1786.0 15.Sept.2060 250.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.568,72 0.0 10981.0 940.0 15.Juni2040 700.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 27.577,39 0.0 11031.0 215.0 08.Sept.2027 0.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.697,17 0.0 9232.0 420.0 09.Jan.2030 245.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.739,95 0.0 5531.0 2274.0 24.März2051 50.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.271,82 0.0 6710.0 1402.0 15.März2050 340.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 27.407,55 0.0 10943.0 467.0 29.Mai2030 150.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.409,62 0.0 10679.0 233.0 15.Feb.2028 713.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 27.107,82 0.0 10842.0 327.0 27.Okt.2028 1.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 26.714,25 0.0 10401.0 552.0 15.Juli2032 590.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 26.729,98 0.0 8884.0 537.0 28.Mai2031 225.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.865,96 0.0 8823.0 1184.0 01.Okt.2045 485.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.963,51 0.0 10690.0 617.0 15.Mai2033 638.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.982,26 0.0 5396.0 1597.0 08.Juli2050 298.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.005,81 0.0 8842.0 1241.0 15.Sept.2048 505.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 26.805,19 0.0 18.0 1114.0 25.Apr.2041 300.0
LIN LINDE INC Unternehmen 26.360,31 0.0 5189.0 1631.0 10.Aug.2050 200.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 26.379,00 0.0 10420.0 758.0 30.Apr.2036 688.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.390,51 0.0 10472.0 590.0 15.Nov.2032 560.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.455,01 0.0 10377.0 235.0 06.März2028 600.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 26.485,05 0.0 8708.0 539.0 15.Juli2031 250.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 26.487,38 0.0 8816.0 546.0 15.Juni2031 200.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 26.573,84 0.0 8782.0 1142.0 28.Okt.2041 388.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.627,18 0.0 10411.0 715.0 15.Feb.2035 600.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.643,52 0.0 8851.0 1289.0 17.Dez.2048 488.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.662,13 0.0 5262.0 1582.0 07.März2050 284.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 26.633,44 0.0 10653.0 393.0 29.Juni2029 5.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 26.073,76 0.0 12633.0 1045.0 15.Juli2046 835.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 26.115,56 0.0 8617.0 553.0 15.Aug.2031 220.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 26.116,57 0.0 8662.0 489.0 15.Okt.2030 188.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 26.118,38 0.0 13002.0 140.0 15.Dez.2026 75.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 26.159,99 0.0 10280.0 1080.0 01.Apr.2046 675.0
APTV APTIV SWISS HOLDINGS LTD Unternehmen 26.190,58 0.0 8559.0 1192.0 15.März2049 540.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 26.290,80 0.0 10261.0 270.0 20.Juli2029 545.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 26.305,14 0.0 9934.0 316.0 15.Feb.2029 457.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.615,68 0.0 10157.0 806.0 17.Nov.2036 620.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 25.653,10 0.0 10032.0 220.0 15.Jan.2028 475.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.657,28 0.0 8505.0 531.0 15.März2031 150.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 25.884,29 0.0 10275.0 596.0 01.Okt.2031 88.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.911,82 0.0 10153.0 353.0 15.Aug.2029 530.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.925,78 0.0 8598.0 483.0 15.Aug.2030 110.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.855,06 0.0 5145.0 2376.0 01.Dez.2051 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.304,89 0.0 9976.0 111.0 08.Sept.2026 435.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.338,59 0.0 10131.0 1041.0 03.Juli2037 213.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.346,69 0.0 8333.0 1247.0 01.Apr.2046 425.0
FR FIRST INDUSTRIAL LP Unternehmen 25.354,72 0.0 10062.0 471.0 15.Jan.2031 525.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.403,44 0.0 10117.0 300.0 06.Dez.2028 488.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 25.509,88 0.0 9996.0 4.0 23.Juli2025 450.0
V VISA INC Unternehmen 25.596,03 0.0 8488.0 530.0 15.Feb.2031 110.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.893,61 0.0 9897.0 301.0 15.Nov.2028 400.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.897,47 0.0 9801.0 767.0 15.Sept.2035 500.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 24.913,49 0.0 9911.0 695.0 01.Okt.2032 60.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.929,97 0.0 9922.0 425.0 01.Juni2030 475.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.932,44 0.0 9912.0 212.0 15.Nov.2027 405.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.955,28 0.0 9955.0 82.0 15.Juni2026 413.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 24.998,78 0.0 8205.0 1316.0 21.Sept.2048 425.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.999,21 0.0 9972.0 138.0 15.Dez.2026 413.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.010,00 0.0 9832.0 182.0 15.Juli2027 355.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 25.069,92 0.0 9941.0 569.0 01.Mai2032 460.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 25.074,59 0.0 9924.0 153.0 01.Apr.2027 390.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 25.090,78 0.0 9906.0 326.0 15.März2029 413.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.124,54 0.0 10015.0 49.0 15.Juni2026 525.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.165,70 0.0 9961.0 66.0 15.Apr.2026 450.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.226,84 0.0 9931.0 55.0 01.Feb.2026 365.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 25.062,36 0.0 5002.0 2402.0 27.Jan.2051 20.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.570,53 0.0 9806.0 224.0 15.Dez.2027 338.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.585,79 0.0 9775.0 171.0 01.Mai2027 315.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.598,07 0.0 7993.0 1152.0 28.Juli2045 463.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.604,98 0.0 9737.0 199.0 01.Sept.2027 295.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.609,01 0.0 9803.0 241.0 01.März2028 380.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.639,88 0.0 9790.0 1047.0 24.Mai2041 525.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.644,39 0.0 9818.0 128.0 15.Nov.2026 265.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.662,86 0.0 9726.0 144.0 15.Jan.2027 288.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.699,15 0.0 9747.0 144.0 15.Jan.2027 275.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.707,37 0.0 9819.0 343.0 15.Mai2029 425.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.721,16 0.0 9867.0 90.0 15.Juni2026 315.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.790,07 0.0 9858.0 258.0 17.Mai2028 405.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.801,11 0.0 9808.0 244.0 15.März2028 355.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.869,93 0.0 9812.0 192.0 15.Aug.2027 340.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.880,64 0.0 9942.0 353.0 01.Juli2029 450.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 24.646,97 0.0 9835.0 832.0 17.Apr.2034 88.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 24.169,09 0.0 9643.0 130.0 09.Nov.2026 150.0
WMT WALMART INC Unternehmen 24.213,70 0.0 9653.0 116.0 17.Sept.2026 105.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 24.315,12 0.0 7913.0 1308.0 12.Juli2047 390.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 24.347,59 0.0 9700.0 266.0 01.Juni2028 370.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 24.352,24 0.0 9720.0 75.0 15.Apr.2026 88.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.386,40 0.0 9576.0 1210.0 15.Sept.2048 565.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 24.417,94 0.0 9639.0 147.0 21.Jan.2027 275.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.443,49 0.0 9679.0 337.0 01.Apr.2029 360.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I Unternehmen 24.458,11 0.0 9779.0 229.0 05.Jan.2028 385.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 24.479,13 0.0 9622.0 362.0 15.Aug.2029 425.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.512,56 0.0 9755.0 218.0 15.Nov.2027 335.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 24.486,08 0.0 9771.0 833.0 03.Apr.2034 75.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.896,35 0.0 9414.0 603.0 16.Aug.2032 365.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.902,27 0.0 9410.0 957.0 15.März2039 475.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.937,03 0.0 9341.0 1130.0 21.Jan.2044 500.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.942,16 0.0 9496.0 426.0 15.Apr.2030 345.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 23.967,49 0.0 9513.0 1176.0 28.Feb.2039 175.0
HPQ HP INC Unternehmen 24.060,87 0.0 9526.0 571.0 15.Apr.2032 420.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 24.086,23 0.0 9598.0 123.0 15.Okt.2026 157.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.110,12 0.0 7901.0 1347.0 07.März2049 400.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 24.136,11 0.0 9490.0 403.0 15.Jan.2030 340.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 24.000,42 0.0 7947.0 827.0 20.Mai2036 536.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 23.442,76 0.0 9268.0 419.0 15.Feb.2030 272.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 23.471,59 0.0 9328.0 255.0 08.März2028 180.0
V VISA INC Unternehmen 23.505,07 0.0 9372.0 204.0 15.Aug.2027 75.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.526,51 0.0 9317.0 382.0 01.Okt.2029 345.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 23.552,77 0.0 9288.0 1135.0 01.Okt.2043 488.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.558,93 0.0 9284.0 594.0 15.Sept.2032 440.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.622,34 0.0 7764.0 1398.0 26.März2050 385.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.632,52 0.0 9404.0 262.0 06.Apr.2028 190.0
V VISA INC Unternehmen 23.667,81 0.0 9438.0 820.0 14.Dez.2035 415.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.691,23 0.0 7855.0 1312.0 01.Juni2047 395.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.657,02 0.0 7873.0 2021.0 22.Juni2057 225.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 23.230,23 0.0 9178.0 574.0 15.März2032 360.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 23.233,19 0.0 9195.0 423.0 01.März2030 275.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.298,14 0.0 7679.0 1415.0 15.Apr.2050 375.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.758,22 0.0 9066.0 596.0 01.Juni2032 350.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 22.377,50 0.0 8862.0 469.0 01.Sept.2030 250.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.508,69 0.0 8877.0 902.0 03.März2037 363.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.546,36 0.0 8989.0 1299.0 15.Juni2047 450.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 22.550,87 0.0 8978.0 445.0 01.Mai2030 225.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.560,64 0.0 8922.0 1215.0 01.Nov.2048 540.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.646,12 0.0 8995.0 519.0 15.Apr.2031 272.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.993,68 0.0 8721.0 516.0 15.März2031 240.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 22.020,68 0.0 8738.0 474.0 15.Okt.2030 300.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 22.065,66 0.0 8709.0 583.0 13.Jan.2032 240.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 22.070,71 0.0 8811.0 1022.0 15.Apr.2036 63.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 22.186,61 0.0 8747.0 576.0 15.Jan.2032 265.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.206,20 0.0 8809.0 1056.0 15.Nov.2041 488.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 21.694,81 0.0 8598.0 512.0 15.Jan.2031 165.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.705,32 0.0 8544.0 1221.0 15.Sept.2045 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 21.776,78 0.0 7252.0 41.0 09.Dez.2025 113.0
SW WRKCO INC Unternehmen 21.826,22 0.0 8710.0 686.0 15.Juni2033 300.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 21.948,17 0.0 8742.0 1292.0 16.Apr.2040 138.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.693,65 0.0 10813.0 442.0 21.Jan.2030 63.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 21.719,21 0.0 9.0 703.0 01.Okt.2033 280.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 21.728,34 0.0 8665.0 1251.0 18.Apr.2039 100.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.325,42 0.0 8457.0 1261.0 15.Nov.2048 485.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 21.360,55 0.0 8493.0 528.0 15.März2031 163.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 21.379,78 0.0 8462.0 593.0 15.Feb.2032 225.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 21.411,11 0.0 8503.0 566.0 16.Sept.2031 195.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.424,97 0.0 10568.0 742.0 15.Okt.2035 620.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 21.497,34 0.0 8551.0 1211.0 01.Juni2045 450.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.512,39 0.0 8573.0 1218.0 15.Juni2046 480.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 21.523,91 0.0 8566.0 532.0 15.Apr.2031 188.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.542,50 0.0 10649.0 776.0 01.Mai2036 645.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 21.580,27 0.0 13957.0 225.0 20.Dez.2027 575.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 21.606,84 0.0 9799.0 91.0 15.Juni2026 338.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 21.396,05 0.0 10683.0 470.0 06.Mai2030 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.892,10 0.0 8313.0 659.0 15.Okt.2032 188.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 21.042,11 0.0 6880.0 1416.0 15.Feb.2050 336.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 21.234,33 0.0 8341.0 1217.0 01.Sept.2045 430.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.249,30 0.0 8341.0 1245.0 01.März2047 445.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.080,23 0.0 7021.0 1513.0 18.Jan.2041 10.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.557,23 0.0 8193.0 1254.0 15.Dez.2046 442.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 20.644,33 0.0 13669.0 85.0 21.Mai2026 515.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.699,93 0.0 8131.0 1299.0 01.März2048 420.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.751,93 0.0 8278.0 631.0 20.Mai2032 165.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.864,45 0.0 6945.0 1173.0 24.Juni2040 235.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 20.802,11 0.0 8320.0 1039.0 21.Jan.2036 1.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.243,20 0.0 7951.0 1324.0 26.Feb.2048 395.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.363,48 0.0 8000.0 1306.0 01.März2048 410.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 20.428,01 0.0 6765.0 1880.0 04.Jan.2047 75.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 20.320,84 0.0 10160.0 554.0 12.Feb.2031 0.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 20.328,39 0.0 20.0 773.0 22.Juni2034 225.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 19.824,19 0.0 7754.0 1283.0 01.Aug.2047 400.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.890,89 0.0 9683.0 1038.0 13.Jan.2042 538.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.930,43 0.0 7844.0 1306.0 12.Sept.2047 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 19.935,41 0.0 7963.0 1059.0 01.Juli2042 485.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.995,12 0.0 9875.0 285.0 15.Sept.2028 388.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.057,00 0.0 7919.0 1153.0 01.Okt.2042 380.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 20.099,88 0.0 7827.0 1211.0 15.Jan.2047 440.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 20.131,11 0.0 6563.0 1376.0 13.Juli2048 417.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 20.144,60 0.0 10001.0 459.0 15.Nov.2030 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 20.146,37 0.0 9908.0 849.0 16.März2037 525.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.475,66 0.0 6457.0 1439.0 26.Nov.2048 395.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.570,95 0.0 9710.0 107.0 15.Aug.2026 188.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.635,93 0.0 6478.0 1488.0 15.Okt.2049 288.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.657,56 0.0 9796.0 56.0 02.Feb.2026 75.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.702,25 0.0 9810.0 52.0 20.Jan.2026 88.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.799,22 0.0 9858.0 262.0 01.Juni2028 390.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.136,63 0.0 7551.0 1434.0 25.März2050 360.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 19.144,74 0.0 9549.0 358.0 15.Juni2029 350.0
FI FISERV INC Unternehmen 19.209,76 0.0 9597.0 362.0 01.Juli2029 350.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.357,67 0.0 9494.0 1000.0 01.Sept.2040 520.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.784,29 0.0 7338.0 1409.0 28.Jan.2050 338.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.796,73 0.0 9244.0 1074.0 15.März2042 488.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.967,21 0.0 9475.0 448.0 30.Juni2030 340.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 18.978,52 0.0 7511.0 1214.0 13.Apr.2042 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 19.075,13 0.0 70.0 632.0 20.März2032 160.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.497,41 0.0 9108.0 993.0 07.März2039 415.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.512,72 0.0 7321.0 1335.0 15.Okt.2047 363.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.604,04 0.0 7380.0 1366.0 13.Mai2050 395.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.662,19 0.0 9292.0 401.0 15.Nov.2029 260.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.678,33 0.0 9272.0 433.0 15.Apr.2030 288.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.991,52 0.0 7114.0 1161.0 01.Okt.2041 305.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.028,07 0.0 7160.0 1335.0 15.Nov.2046 340.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 18.075,96 0.0 6003.0 404.0 27.Nov.2029 295.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 18.134,86 0.0 9029.0 488.0 15.Nov.2030 255.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.164,78 0.0 9005.0 1186.0 15.Mai2046 515.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 18.274,29 0.0 9100.0 403.0 15.Nov.2029 245.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 18.280,90 0.0 8901.0 1192.0 15.Juli2046 495.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.667,74 0.0 8818.0 537.0 17.Juni2031 265.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 17.675,45 0.0 7061.0 1484.0 04.Okt.2040 10.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.701,88 0.0 8816.0 1251.0 15.Juni2049 525.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.715,89 0.0 8787.0 518.0 15.März2031 225.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.796,07 0.0 8885.0 461.0 15.Juni2030 190.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 17.297,90 0.0 5677.0 1498.0 28.Feb.2050 341.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.316,12 0.0 5707.0 1567.0 29.Sept.2050 321.0
T AT&T INC Unternehmen 17.355,20 0.0 6901.0 1547.0 01.Juni2060 385.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.365,63 0.0 8507.0 1268.0 20.Feb.2048 455.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 17.393,64 0.0 8619.0 557.0 19.Aug.2031 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.477,93 0.0 6956.0 1119.0 19.Nov.2041 252.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 16.952,92 0.0 6730.0 1342.0 23.Nov.2051 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 17.022,35 0.0 5640.0 1604.0 15.Mai2050 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.062,50 0.0 8490.0 1317.0 06.Dez.2048 450.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 17.068,97 0.0 8455.0 556.0 12.Aug.2031 195.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 17.141,65 0.0 8500.0 560.0 15.Sept.2031 225.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.156,10 0.0 6742.0 1415.0 26.Aug.2049 325.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 17.165,71 0.0 6854.0 1183.0 21.Dez.2040 250.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.986,72 0.0 5576.0 2156.0 15.Juli2051 75.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 17.034,51 0.0 5558.0 2804.0 02.Nov.2086 150.0
FDX FEDEX CORP 144A Unternehmen 16.690,51 0.0 8274.0 1181.0 15.Nov.2045 475.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.787,08 0.0 6665.0 1436.0 15.Mai2050 330.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.849,14 0.0 8331.0 592.0 03.Feb.2032 215.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.210,26 0.0 8053.0 1207.0 15.Nov.2042 350.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.253,01 0.0 6481.0 1472.0 15.Juni2050 310.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.277,44 0.0 6389.0 1480.0 14.Sept.2061 383.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.296,05 0.0 6486.0 1500.0 01.Juni2051 310.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.985,61 0.0 7944.0 1073.0 15.Nov.2039 325.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.960,84 0.0 7926.0 1021.0 21.Mai2040 554.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 15.548,55 0.0 14096.0 678.0 19.Dez.2033 525.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.592,86 0.0 6117.0 1487.0 12.Aug.2051 295.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 15.474,88 0.0 7724.0 1470.0 22.Apr.2041 55.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 15.593,39 0.0 10.0 443.0 01.Sept.2030 470.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.149,73 0.0 9981.0 18.0 15.Sept.2025 375.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 15.209,08 0.0 7456.0 307.0 15.Jan.2029 425.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.350,60 0.0 6106.0 1694.0 29.Nov.2061 310.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.725,05 0.0 7208.0 1272.0 15.Aug.2047 388.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.772,94 0.0 7315.0 1385.0 01.Mai2050 380.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 14.372,56 0.0 13832.0 128.0 14.Nov.2036 613.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 14.487,31 0.0 7198.0 115.0 15.Sept.2027 198.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 14.506,97 0.0 7225.0 58.0 09.Feb.2026 94.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.513,39 0.0 7126.0 1180.0 15.Juli2041 270.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 14.161,82 0.0 7062.0 225.0 01.Nov.2027 140.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.174,33 0.0 6991.0 1394.0 30.Sept.2049 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.689,38 0.0 5331.0 1598.0 28.Juli2121 323.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 13.716,94 0.0 6808.0 567.0 17.Sept.2031 223.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 13.745,37 0.0 6849.0 620.0 25.Mai2032 259.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 12.996,54 0.0 8494.0 1130.0 19.Feb.2043 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 13.058,18 0.0 6493.0 223.0 22.Nov.2027 425.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.879,54 0.0 6297.0 1511.0 15.Jan.2052 295.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 12.895,02 0.0 6318.0 1421.0 15.Feb.2051 325.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.542,82 0.0 6243.0 2151.0 12.Apr.2052 100.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 12.894,72 0.0 644.0 2960.0 23.Juni2071 138.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.314,60 0.0 6120.0 1584.0 20.Mai2053 377.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.499,53 0.0 6221.0 1528.0 01.Juni2050 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.959,36 0.0 5855.0 1437.0 12.Aug.2051 305.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.106,54 0.0 5931.0 1730.0 05.Aug.2061 285.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.725,21 0.0 5783.0 1615.0 01.Sept.2050 225.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.851,38 0.0 5411.0 2289.0 10.Jan.2050 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 11.077,34 0.0 3638.0 3269.0 10.Jan.2121 95.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 10.054,00 0.0 9983.0 253.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 10.084,67 0.0 10011.0 1148.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.946,09 0.0 8894.0 1117.0 01.Juni2043 490.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.180,66 0.0 8046.0 1319.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 8.023,19 0.0 5325.0 2330.0 04.Nov.2050 30.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 7.131,75 0.0 7109.0 274.0 18.Mai2028 218.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.291,36 0.0 7191.0 1372.0 01.Okt.2049 370.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.956,68 0.0 6928.0 451.0 07.Mai2030 228.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.437,03 0.0 6392.0 1355.0 11.Mai2046 383.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.908,08 0.0 5899.0 1966.0 24.Nov.2045 13.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.027,08 0.0 9975.0 10.0 15.Aug.2025 200.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.883,51 0.0 9656.0 98.0 13.Juli2026 113.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.625,74 0.0 3623.0 3650.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.267,01 0.0 6519.0 2064.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.985,83 0.0 9859.0 112.0 23.Sept.2026 320.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.666,31 0.0 8303.0 1714.0 25.Mai2048 200.0
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