ETF constituents for AGGE

Below, a list of constituents for AGGE (iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AGGE consists of 7932 securities.

Note: The data shown here is as of date Feb. 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
nan BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST Cash und/oder Derivate 92.119.193,81 304.0 10007.0 11.0 nan 434.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 38.034.165,51 125.0 1471.0 683.0 01.Sept.2032 260.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 21.167.574,59 70.0 1457.0 493.0 21.Mai2030 268.0
FNFM9411 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 20.727.574,95 68.0 7816.0 708.0 01.Nov.2051 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 18.603.050,05 61.0 1452.0 387.0 24.März2029 280.0
FNBV3013 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 16.155.963,27 53.0 7787.0 711.0 01.Feb.2052 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 15.053.015,97 50.0 1485.0 636.0 17.Feb.2032 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 14.476.472,14 48.0 8884.0 429.0 18.Feb.2025 200.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 14.040.098,66 46.0 1411.0 212.0 15.Apr.2027 248.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.846.536,76 46.0 1405.0 194.0 20.Jan.2027 237.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.438.528,13 44.0 1435.0 566.0 25.März2031 228.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.057.637,39 43.0 1429.0 287.0 15.Jan.2028 264.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 13.008.566,26 43.0 1404.0 176.0 15.Nov.2026 239.0
JPY JPY CASH Cash und/oder Derivate 12.947.081,53 43.0 65.0 0.0 nan 0.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 12.460.158,72 41.0 1485.0 745.0 25.Mai2033 267.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 11.373.940,48 38.0 9573.0 153.0 31.Aug.2026 138.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 11.341.538,66 37.0 1481.0 677.0 15.Aug.2032 269.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 10.171.179,74 34.0 9098.0 244.0 31.Juli2027 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.558.248,88 32.0 8955.0 374.0 31.Dez.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 9.529.013,40 31.0 10055.0 135.0 30.Juni2026 463.0
FNMA4399 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 9.048.276,49 30.0 8190.0 685.0 01.Aug.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.038.787,09 30.0 1423.0 330.0 15.Juli2028 240.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 9.035.829,21 30.0 1449.0 438.0 25.Sept.2029 262.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 8.557.520,62 28.0 9334.0 797.0 31.Juli2033 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.257.288,42 27.0 9610.0 113.0 31.März2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.159.456,69 27.0 9652.0 206.0 31.März2027 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 8.116.409,19 27.0 1826.0 1837.0 18.Okt.2051 353.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 8.103.828,90 27.0 9854.0 423.0 31.Okt.2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.886.813,27 26.0 9042.0 267.0 31.Okt.2027 50.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 7.792.671,00 26.0 10068.0 340.0 13.Feb.2025 600.0
FNBV4133 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 7.513.795,57 25.0 8160.0 694.0 01.März2052 250.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate 7.374.899,09 24.0 10396.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.298.213,25 24.0 9022.0 640.0 15.Mai2032 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 7.165.946,49 24.0 9816.0 292.0 31.März2028 363.0
FNCA8026 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 6.915.786,11 23.0 8164.0 672.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.689.190,76 22.0 9887.0 235.0 15.Aug.2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.625.724,35 22.0 9098.0 382.0 28.Feb.2029 188.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.519.312,30 21.0 1395.0 126.0 15.Mai2026 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.516.233,05 21.0 8913.0 425.0 15.Aug.2029 163.0
G2MA7705 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 6.456.848,48 21.0 8366.0 670.0 20.Nov.2051 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.436.650,33 21.0 1428.0 349.0 25.Sept.2028 248.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.420.916,67 21.0 10252.0 243.0 13.Feb.2025 650.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 6.381.839,22 21.0 8434.0 1229.0 25.Juni2039 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.353.535,50 21.0 9097.0 311.0 30.Apr.2028 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.299.378,79 21.0 1781.0 1885.0 15.Apr.2052 332.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 6.199.508,02 20.0 1725.0 1935.0 25.Okt.2052 312.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 6.121.068,75 20.0 9028.0 291.0 31.Jan.2028 75.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 6.118.637,94 20.0 9656.0 495.0 13.Feb.2025 500.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.930.120,69 20.0 9144.0 619.0 13.Feb.2025 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.923.608,11 20.0 9872.0 423.0 13.Feb.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.884.648,06 19.0 9689.0 213.0 30.Apr.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 Schuldverschreibungen 5.811.260,77 19.0 62.0 485.0 20.Dez.2029 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.811.033,40 19.0 10198.0 336.0 31.Okt.2028 488.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.783.567,12 19.0 1407.0 149.0 12.Aug.2026 269.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.756.528,24 19.0 1452.0 409.0 15.Juni2029 275.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 5.722.408,16 19.0 9108.0 426.0 18.Feb.2025 250.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.673.903,60 19.0 1456.0 500.0 25.Juni2030 262.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.645.836,15 19.0 1931.0 2727.0 25.März2073 327.0
FNFM2482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 5.586.214,40 18.0 8598.0 668.0 01.Feb.2050 300.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.433.775,51 18.0 1416.0 240.0 25.Juli2027 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 Schuldverschreibungen 5.401.795,03 18.0 64.0 262.0 20.Sept.2027 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.327.430,43 18.0 9609.0 733.0 15.Feb.2034 400.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 5.206.603,90 17.0 9412.0 565.0 13.Feb.2025 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 5.132.962,49 17.0 1407.0 146.0 04.Aug.2026 274.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 5.118.830,96 17.0 9708.0 1545.0 15.Mai2054 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 Schuldverschreibungen 5.021.578,49 17.0 64.0 262.0 20.Sept.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #149 Schuldverschreibungen 5.018.457,57 17.0 64.0 164.0 20.Sept.2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 5.006.642,50 17.0 9471.0 162.0 30.Sept.2026 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.980.211,46 16.0 9577.0 307.0 15.Mai2028 288.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.958.350,81 16.0 8214.0 631.0 15.Nov.2031 138.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 4.921.278,90 16.0 10007.0 182.0 31.Dez.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 Schuldverschreibungen 4.919.657,29 16.0 64.0 287.0 20.Dez.2027 20.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.896.883,38 16.0 1434.0 354.0 15.Okt.2028 255.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.874.488,35 16.0 9552.0 702.0 15.Aug.2033 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 Schuldverschreibungen 4.681.688,10 15.0 62.0 436.0 20.Juni2029 10.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.660.903,38 15.0 1486.0 660.0 15.Mai2032 276.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.655.582,66 15.0 9903.0 263.0 30.Nov.2027 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.628.521,74 15.0 8208.0 609.0 15.Aug.2031 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.534.691,59 15.0 8936.0 624.0 20.Feb.2025 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.506.500,11 15.0 9986.0 712.0 15.Nov.2033 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 Schuldverschreibungen 4.499.635,92 15.0 63.0 361.0 20.Sept.2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OTR) Schuldverschreibungen 4.476.054,35 15.0 9769.0 783.0 15.Nov.2034 425.0
FNMA4442 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 4.432.186,71 15.0 8915.0 419.0 01.Okt.2036 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.392.532,06 14.0 8946.0 337.0 31.Juli2028 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.379.620,37 14.0 9485.0 177.0 30.Nov.2026 125.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 4.348.950,21 14.0 1456.0 523.0 15.Sept.2030 260.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.343.358,93 14.0 9609.0 106.0 28.Feb.2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 Schuldverschreibungen 4.338.269,82 14.0 63.0 828.0 20.Sept.2033 80.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 Schuldverschreibungen 4.262.964,66 14.0 63.0 386.0 20.Dez.2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 Schuldverschreibungen 4.223.085,94 14.0 63.0 337.0 20.Juni2028 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.206.561,02 14.0 9927.0 374.0 31.März2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.121.635,91 14.0 10065.0 160.0 15.Okt.2026 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.119.975,51 14.0 10118.0 487.0 30.Sept.2030 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.116.693,91 14.0 10082.0 127.0 31.Mai2026 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 Schuldverschreibungen 4.116.097,54 14.0 63.0 411.0 20.März2029 10.0
G2MA7417 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 4.105.166,19 14.0 8016.0 690.0 20.Juni2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.086.446,17 13.0 9985.0 166.0 31.Okt.2026 413.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 4.016.948,31 13.0 10916.0 438.0 22.Juni2029 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 4.005.732,78 13.0 8001.0 696.0 20.Feb.2025 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 Schuldverschreibungen 4.002.091,51 13.0 62.0 769.0 20.Dez.2032 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 4.001.380,41 13.0 5826.0 1948.0 31.Juli2053 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.988.322,34 13.0 9225.0 703.0 15.Mai2033 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 Schuldverschreibungen 3.979.310,53 13.0 62.0 584.0 20.Dez.2030 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.890.897,05 13.0 10063.0 152.0 15.Sept.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 Schuldverschreibungen 3.886.391,21 13.0 61.0 754.0 20.Sept.2032 20.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.870.290,33 13.0 1882.0 1794.0 12.Apr.2051 372.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.867.264,95 13.0 8909.0 657.0 15.Aug.2032 275.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.829.493,18 13.0 9162.0 477.0 25.Nov.2029 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.797.573,25 13.0 8978.0 350.0 30.Sept.2028 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.789.092,82 12.0 9780.0 652.0 15.Nov.2032 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.757.442,37 12.0 9041.0 259.0 30.Sept.2027 38.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.655.255,89 12.0 11622.0 239.0 22.Juli2027 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 Schuldverschreibungen 3.625.987,90 12.0 61.0 608.0 20.März2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.576.568,02 12.0 10243.0 492.0 31.Okt.2030 488.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 Schuldverschreibungen 3.517.993,47 12.0 62.0 792.0 20.März2033 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.491.484,12 12.0 8481.0 582.0 15.Mai2031 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.457.469,55 11.0 9795.0 281.0 31.Jan.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 Schuldverschreibungen 3.449.963,71 11.0 62.0 559.0 20.Sept.2030 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.425.853,26 11.0 6508.0 1324.0 15.Aug.2041 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #344 Schuldverschreibungen 3.385.955,78 11.0 64.0 164.0 20.Sept.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.359.562,86 11.0 8726.0 472.0 15.Feb.2030 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.354.894,14 11.0 10068.0 169.0 15.Nov.2026 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #148 Schuldverschreibungen 3.352.346,89 11.0 64.0 138.0 20.Juni2026 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 Schuldverschreibungen 3.350.914,76 11.0 61.0 633.0 20.Juni2031 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 3.329.667,39 11.0 6012.0 1782.0 25.Juni2044 50.0
FNMA5107 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.317.979,65 11.0 9886.0 426.0 01.Aug.2053 550.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 3.288.877,43 11.0 6755.0 453.0 01.Dez.2029 225.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.288.926,32 11.0 1755.0 1949.0 15.Apr.2053 319.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.287.119,19 11.0 10493.0 263.0 25.Okt.2027 275.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.279.741,98 11.0 9939.0 218.0 16.Apr.2027 0.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.277.218,27 11.0 8846.0 665.0 13.Feb.2025 350.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.263.204,44 11.0 10190.0 264.0 15.Okt.2027 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.257.336,30 11.0 9977.0 246.0 30.Sept.2027 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.254.869,58 11.0 9982.0 190.0 15.Feb.2027 413.0
FNCB4117 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.232.237,52 11.0 8882.0 654.0 01.Juli2052 350.0
G2MA7936 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 3.229.191,03 11.0 8361.0 670.0 20.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #151 Schuldverschreibungen 3.214.039,24 11.0 64.0 213.0 20.März2027 1.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 3.210.576,41 11.0 11410.0 354.0 22.Okt.2028 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.210.005,20 11.0 9546.0 138.0 30.Juni2026 88.0
FNCB3769 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 3.202.159,27 11.0 8912.0 637.0 01.Juni2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.197.766,86 11.0 9909.0 251.0 15.Okt.2027 388.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 3.187.575,57 11.0 1495.0 699.0 15.Nov.2032 280.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.186.069,02 11.0 10176.0 1662.0 04.Feb.2050 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.179.154,83 10.0 9829.0 323.0 25.Mai2028 75.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 3.174.709,85 10.0 10993.0 1431.0 15.Jan.2044 325.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.171.609,20 10.0 9223.0 1639.0 04.Feb.2048 263.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.151.940,35 10.0 9888.0 158.0 30.Sept.2026 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 3.130.791,15 10.0 4881.0 1856.0 15.Aug.2050 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.128.212,60 10.0 10039.0 139.0 15.Juli2026 450.0
UM30 UMBS 30YR TBA(REG A) Verbrieft 3.125.401,37 10.0 8492.0 686.0 13.Feb.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #124 Schuldverschreibungen 3.100.747,05 10.0 69.0 555.0 20.Dez.2030 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.098.617,50 10.0 9488.0 194.0 31.Jan.2027 150.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 3.071.146,89 10.0 7714.0 1148.0 04.Feb.2037 40.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 3.045.270,44 10.0 9879.0 299.0 25.Feb.2028 75.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 3.038.398,48 10.0 9712.0 410.0 31.Aug.2029 363.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 3.015.304,50 10.0 9330.0 412.0 18.Feb.2025 300.0
G2MA7768 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 3.005.626,83 10.0 8710.0 625.0 20.Dez.2051 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.996.690,01 10.0 10887.0 836.0 30.Apr.2035 400.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.994.690,47 10.0 9920.0 365.0 20.Feb.2025 550.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.992.848,20 10.0 9575.0 284.0 15.Feb.2028 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.980.737,40 10.0 8455.0 638.0 15.Feb.2032 188.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.964.316,95 10.0 9612.0 593.0 25.Mai2031 150.0
G2MB0091 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 2.960.015,04 10.0 9710.0 475.0 20.Dez.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #343 Schuldverschreibungen 2.960.048,79 10.0 64.0 138.0 20.Juni2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.959.734,37 10.0 9486.0 146.0 31.Juli2026 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.957.479,73 10.0 9487.0 170.0 31.Okt.2026 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 Schuldverschreibungen 2.931.421,59 10.0 61.0 683.0 20.Dez.2031 10.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.916.302,49 10.0 10019.0 436.0 31.Dez.2029 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.884.323,13 10.0 8909.0 1544.0 15.Aug.2053 413.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 2.881.939,59 10.0 9226.0 766.0 22.Apr.2033 125.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.876.259,71 9.0 9198.0 575.0 20.Feb.2025 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 Schuldverschreibungen 2.864.181,06 9.0 64.0 887.0 20.Juni2034 110.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.841.149,04 9.0 10070.0 387.0 31.Mai2029 450.0
FNMA4582 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 2.837.338,14 9.0 8885.0 439.0 01.Apr.2037 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.834.058,24 9.0 11221.0 691.0 01.Mai2033 440.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.832.623,89 9.0 9395.0 201.0 28.Feb.2027 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 Schuldverschreibungen 2.826.535,54 9.0 62.0 535.0 20.Juni2030 10.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.803.694,29 9.0 7474.0 1412.0 15.Jan.2040 50.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 2.795.584,24 9.0 9123.0 1563.0 15.Aug.2054 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.781.033,42 9.0 8824.0 861.0 25.Mai2034 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.745.303,67 9.0 9111.0 1549.0 15.Feb.2054 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.740.606,77 9.0 10109.0 192.0 15.Jan.2027 85.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.728.392,66 9.0 7358.0 1478.0 15.Feb.2048 300.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 2.715.251,20 9.0 10043.0 234.0 22.Juni2027 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.709.535,04 9.0 6917.0 1638.0 30.Apr.2045 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #171 Schuldverschreibungen 2.700.693,04 9.0 63.0 433.0 20.Juni2029 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.699.210,11 9.0 9881.0 1522.0 15.Nov.2053 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.685.824,54 9.0 8251.0 508.0 15.Mai2030 63.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.679.300,17 9.0 10079.0 272.0 20.Feb.2025 600.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.671.931,21 9.0 9477.0 154.0 31.Aug.2026 75.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.641.868,33 9.0 10045.0 167.0 09.Okt.2026 0.0
FNFM7075 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.633.538,69 9.0 9282.0 618.0 01.Juli2049 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.629.168,92 9.0 9000.0 357.0 31.Okt.2028 138.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.616.328,14 9.0 9988.0 506.0 30.Nov.2030 438.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 2.593.477,60 9.0 10629.0 938.0 26.Juni2034 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.592.393,34 9.0 9448.0 529.0 20.Feb.2025 450.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 2.574.821,10 8.0 10189.0 184.0 20.Feb.2025 650.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.560.249,98 8.0 7.0 202.0 10.März2027 238.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS Schuldverschreibungen 2.546.931,18 8.0 6167.0 760.0 21.Juni2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 Schuldverschreibungen 2.541.139,17 8.0 61.0 659.0 20.Sept.2031 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.539.074,05 8.0 5994.0 1335.0 15.Aug.2040 113.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.528.300,64 8.0 10034.0 587.0 31.Dez.2031 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.527.467,75 8.0 9916.0 314.0 30.Juni2028 400.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 2.527.396,96 8.0 9609.0 371.0 18.Feb.2025 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.520.149,64 8.0 9321.0 1657.0 25.Juni2049 300.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 2.516.694,54 8.0 12407.0 190.0 29.Jan.2027 413.0
FRRA6701 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.515.446,55 8.0 8578.0 625.0 01.Jan.2052 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.509.959,53 8.0 9156.0 591.0 01.Apr.2031 90.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.508.507,64 8.0 11981.0 143.0 22.Juli2026 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.487.664,49 8.0 10026.0 180.0 25.Nov.2026 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.480.562,08 8.0 9539.0 199.0 28.Feb.2027 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #341 Schuldverschreibungen 2.473.245,34 8.0 64.0 89.0 20.Dez.2025 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.464.264,23 8.0 9913.0 422.0 31.Okt.2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #146 Schuldverschreibungen 2.456.222,83 8.0 68.0 799.0 20.Sept.2033 170.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.452.404,48 8.0 6738.0 1281.0 15.Feb.2041 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 Schuldverschreibungen 2.451.313,30 8.0 61.0 820.0 20.Juni2033 40.0
G2MA7135 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 2.445.526,81 8.0 8018.0 687.0 20.Jan.2051 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.431.888,04 8.0 8289.0 1228.0 15.Aug.2042 338.0
FNCB1804 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.412.151,00 8.0 7828.0 704.0 01.Okt.2051 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.406.347,65 8.0 9625.0 98.0 31.Jan.2026 38.0
TNOTE UNITED STATES TREASURY Schuldverschreibungen 2.400.599,27 8.0 9925.0 123.0 15.Mai2026 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #373 Schuldverschreibungen 2.376.365,96 8.0 62.0 860.0 20.Dez.2033 60.0
KRW KRW CASH Cash und/oder Derivate 2.375.409,84 8.0 7.0 0.0 nan 0.0
G2MA9171 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 2.369.000,88 8.0 9955.0 371.0 20.Sept.2053 550.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.365.040,38 8.0 8390.0 985.0 31.Juli2035 63.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.358.790,20 8.0 8229.0 551.0 15.Nov.2030 88.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.357.807,76 8.0 9939.0 267.0 15.Dez.2027 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #376 Schuldverschreibungen 2.354.632,46 8.0 63.0 915.0 20.Sept.2034 90.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.353.494,76 8.0 10037.0 103.0 28.Feb.2026 463.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.324.075,14 8.0 9655.0 550.0 01.Dez.2030 165.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.323.662,28 8.0 11166.0 726.0 01.Nov.2033 435.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #465 Schuldverschreibungen 2.321.831,06 8.0 64.0 165.0 01.Okt.2026 40.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 2.318.969,66 8.0 9527.0 1569.0 15.Nov.2054 450.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.305.093,96 8.0 10155.0 106.0 25.Feb.2026 0.0
FRRA7131 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 2.298.506,11 8.0 8542.0 674.0 01.Apr.2052 300.0
FNMA5071 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 2.293.972,74 8.0 9676.0 495.0 01.Juli2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.286.053,87 8.0 8134.0 1575.0 15.Feb.2053 363.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 2.282.435,13 8.0 6266.0 117.0 21.Apr.2026 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #152 Schuldverschreibungen 2.279.047,65 8.0 64.0 213.0 20.März2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.271.281,98 7.0 9233.0 548.0 15.Aug.2030 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #147 Schuldverschreibungen 2.267.823,30 7.0 64.0 114.0 20.März2026 1.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.255.563,84 7.0 9570.0 404.0 30.Juni2029 325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.247.021,17 7.0 9584.0 121.0 30.Apr.2026 75.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 2.233.895,30 7.0 9880.0 747.0 15.Mai2034 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #152 Schuldverschreibungen 2.225.225,27 7.0 64.0 946.0 20.März2035 120.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.218.830,49 7.0 10746.0 452.0 22.Okt.2029 88.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.218.615,38 7.0 10028.0 177.0 15.Dez.2026 438.0
G2MA8201 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 2.217.732,90 7.0 9494.0 514.0 20.Aug.2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.213.172,19 7.0 9889.0 366.0 31.Jan.2029 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #345 Schuldverschreibungen 2.192.345,06 7.0 64.0 188.0 20.Dez.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.179.069,74 7.0 9771.0 301.0 30.Apr.2028 350.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 2.162.298,49 7.0 10385.0 702.0 04.Feb.2033 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #150 Schuldverschreibungen 2.153.024,59 7.0 64.0 188.0 20.Dez.2026 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.153.110,93 7.0 8703.0 1550.0 15.Nov.2052 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.152.851,25 7.0 10991.0 588.0 30.Okt.2031 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 Schuldverschreibungen 2.148.759,53 7.0 63.0 312.0 20.März2028 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 Schuldverschreibungen 2.148.922,43 7.0 63.0 287.0 20.Dez.2027 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #163 Schuldverschreibungen 2.138.568,86 7.0 58.0 1228.0 20.Dez.2037 60.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.135.353,87 7.0 9010.0 646.0 15.Aug.2031 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.111.294,94 7.0 6217.0 1328.0 15.Nov.2040 138.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.103.149,49 7.0 8848.0 1215.0 15.Feb.2043 388.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 2.093.084,94 7.0 6716.0 202.0 01.März2027 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.092.740,29 7.0 9702.0 482.0 30.Juni2030 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.089.563,38 7.0 9897.0 1207.0 15.Nov.2043 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.078.648,13 7.0 8293.0 568.0 15.Feb.2031 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.067.797,42 7.0 11731.0 1177.0 07.Dez.2042 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 2.067.227,01 7.0 10773.0 988.0 30.Okt.2037 405.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #159 Schuldverschreibungen 2.061.053,33 7.0 59.0 1137.0 20.Dez.2036 60.0
FNFM5150 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 2.060.917,29 7.0 7895.0 699.0 01.Dez.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE (OLD) Schuldverschreibungen 2.059.074,76 7.0 9489.0 769.0 15.Aug.2034 388.0
GBP GBP CASH Cash und/oder Derivate 2.054.629,96 7.0 12425.0 0.0 nan 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.049.307,85 7.0 8912.0 449.0 15.Nov.2029 175.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.049.137,50 7.0 7402.0 1397.0 15.Aug.2045 288.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 2.048.307,31 7.0 1427.0 225.0 04.Juni2027 285.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #147 Schuldverschreibungen 2.047.344,49 7.0 67.0 827.0 20.Dez.2033 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #153 Schuldverschreibungen 2.045.351,90 7.0 64.0 238.0 20.Juni2027 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #347 Schuldverschreibungen 2.038.441,98 7.0 64.0 238.0 20.Juni2027 10.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 2.034.503,19 7.0 10367.0 719.0 15.Feb.2033 230.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.028.532,48 7.0 10820.0 1569.0 07.Dez.2055 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.023.253,92 7.0 9870.0 407.0 31.Juli2029 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.018.894,17 7.0 9915.0 520.0 28.Feb.2031 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 2.016.217,08 7.0 10437.0 223.0 31.Mai2027 250.0
UKT UK CONV GILT 0.375 10/22/26 RegS Schuldverschreibungen 2.014.401,10 7.0 11699.0 168.0 22.Okt.2026 38.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.011.230,47 7.0 9550.0 177.0 30.Nov.2026 163.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 2.010.877,71 7.0 9668.0 630.0 31.Juli2031 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.007.632,73 7.0 9602.0 218.0 15.Mai2027 238.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 2.004.363,95 7.0 8138.0 1600.0 15.Mai2053 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 2.001.341,51 7.0 9970.0 397.0 30.Juni2029 425.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.992.387,12 7.0 6291.0 1692.0 15.Mai2051 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 Schuldverschreibungen 1.980.414,38 7.0 63.0 311.0 20.März2028 20.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.974.104,03 7.0 8872.0 575.0 25.Nov.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND (2OLD) Schuldverschreibungen 1.973.556,60 7.0 9720.0 1232.0 15.Mai2044 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #460 Schuldverschreibungen 1.967.572,64 6.0 64.0 124.0 01.Mai2026 30.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.962.441,30 6.0 9784.0 228.0 30.Juni2027 325.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.961.012,93 6.0 10089.0 226.0 25.Mai2027 100.0
FNFM8794 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.958.417,66 6.0 8222.0 680.0 01.Sept.2051 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #122 Schuldverschreibungen 1.954.818,42 6.0 68.0 533.0 20.Sept.2030 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.952.510,05 6.0 7175.0 1629.0 15.Aug.2052 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.944.728,26 6.0 9620.0 195.0 15.Feb.2027 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.939.890,22 6.0 8494.0 1252.0 15.Aug.2043 363.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.936.447,79 6.0 1452.0 551.0 25.Dez.2030 254.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.936.352,51 6.0 10058.0 205.0 15.Apr.2027 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.933.472,22 6.0 7.0 794.0 10.Juni2034 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #346 Schuldverschreibungen 1.932.343,74 6.0 64.0 213.0 20.März2027 10.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.922.744,99 6.0 7127.0 1269.0 15.Mai2041 225.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.916.840,12 6.0 9913.0 430.0 30.Nov.2029 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.915.020,08 6.0 9974.0 255.0 31.Okt.2027 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.906.213,49 6.0 5570.0 1759.0 15.Feb.2051 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.905.849,97 6.0 10506.0 195.0 15.Feb.2027 295.0
G2MA8150 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.898.698,65 6.0 9234.0 574.0 20.Juli2052 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.888.040,57 6.0 9501.0 415.0 31.Aug.2029 313.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.881.002,24 6.0 9971.0 259.0 15.Nov.2027 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.875.964,55 6.0 10453.0 377.0 25.Feb.2029 275.0
TNOTE US TREASURY N/B Schuldverschreibungen 1.875.472,06 6.0 8172.0 530.0 15.Aug.2030 63.0
UKT UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS Schuldverschreibungen 1.874.875,93 6.0 12311.0 197.0 07.März2027 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.872.655,15 6.0 9021.0 364.0 30.Nov.2028 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.865.186,52 6.0 8193.0 1849.0 23.Mai2049 185.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.863.936,25 6.0 9796.0 432.0 30.Nov.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.851.154,89 6.0 7327.0 1495.0 15.Aug.2048 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.842.482,59 6.0 11381.0 344.0 31.Okt.2028 515.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.838.899,90 6.0 9333.0 676.0 15.Feb.2033 350.0
FNCB9217 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.825.573,22 6.0 10083.0 365.0 01.Sept.2054 600.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.810.614,81 6.0 8161.0 1238.0 15.Mai2042 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 Schuldverschreibungen 1.809.553,84 6.0 70.0 1272.0 20.März2040 230.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.806.806,71 6.0 9843.0 530.0 31.März2031 413.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.797.551,69 6.0 10549.0 119.0 25.Apr.2026 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.793.422,94 6.0 11664.0 1037.0 07.Sept.2039 425.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.791.712,64 6.0 10028.0 111.0 31.März2026 450.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.786.423,65 6.0 12182.0 576.0 22.Okt.2031 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.784.331,56 6.0 9047.0 275.0 30.Nov.2027 63.0
G2MA6820 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 1.776.172,82 6.0 8737.0 660.0 20.Aug.2050 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.775.228,94 6.0 11453.0 691.0 31.Jan.2033 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #160 Schuldverschreibungen 1.773.802,40 6.0 59.0 1151.0 20.März2037 70.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.765.690,55 6.0 9735.0 101.0 15.Feb.2026 163.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.765.588,63 6.0 8231.0 940.0 01.Juni2037 500.0
G2MA9726 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.764.177,49 6.0 10088.0 285.0 20.Juni2054 600.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.764.425,89 6.0 2193.0 433.0 25.Okt.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.763.661,26 6.0 10572.0 715.0 30.Apr.2033 315.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.761.544,39 6.0 5999.0 355.0 21.Nov.2028 275.0
FRSD1351 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.761.681,40 6.0 9438.0 562.0 01.Juli2052 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.760.700,55 6.0 9556.0 130.0 31.Mai2026 75.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.756.981,85 6.0 7130.0 417.0 01.Sept.2029 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.753.129,91 6.0 10076.0 153.0 15.Aug.2026 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.752.367,10 6.0 9721.0 374.0 25.Nov.2028 75.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.751.791,56 6.0 12165.0 770.0 31.Juli2034 425.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.747.624,75 6.0 8567.0 674.0 25.Nov.2031 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.747.696,29 6.0 8565.0 2127.0 15.Aug.2053 180.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.742.152,22 6.0 7147.0 1287.0 15.Feb.2042 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 Schuldverschreibungen 1.734.352,08 6.0 63.0 874.0 20.März2034 80.0
G2MA8148 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 1.725.336,71 6.0 8700.0 652.0 20.Juli2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #126 Schuldverschreibungen 1.725.223,70 6.0 69.0 575.0 20.März2031 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 Schuldverschreibungen 1.724.225,65 6.0 62.0 460.0 20.Sept.2029 10.0
FNMA4210 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.723.967,22 6.0 8227.0 711.0 01.Dez.2050 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.720.405,20 6.0 9623.0 173.0 15.Nov.2026 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.720.058,60 6.0 9829.0 563.0 31.Juli2031 413.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.718.121,96 6.0 10109.0 532.0 30.Apr.2031 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.716.660,56 6.0 10392.0 795.0 16.Jan.2034 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 Schuldverschreibungen 1.710.522,89 6.0 61.0 705.0 20.März2032 20.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 1.708.710,80 6.0 9476.0 389.0 18.Feb.2025 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #185 Schuldverschreibungen 1.706.555,56 6.0 57.0 1631.0 20.Juni2043 110.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.702.371,52 6.0 10199.0 1344.0 30.Juli2043 345.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #161 Schuldverschreibungen 1.697.990,37 6.0 58.0 1183.0 20.Juni2037 60.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.695.811,41 6.0 9434.0 1204.0 15.Aug.2043 438.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.694.620,55 6.0 10365.0 393.0 12.Apr.2029 210.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.692.707,44 6.0 8827.0 1238.0 15.Mai2043 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 1.690.305,07 6.0 466.0 323.0 01.März2029 850.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #164 Schuldverschreibungen 1.689.165,54 6.0 57.0 1257.0 20.März2038 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.675.219,83 6.0 10808.0 388.0 31.Jan.2029 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.669.002,60 6.0 9943.0 115.0 15.Apr.2026 375.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.668.859,91 6.0 7838.0 1480.0 15.Nov.2048 338.0
G2MA4068 GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION Verbrieft 1.666.040,30 5.0 8837.0 660.0 20.Nov.2046 300.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.663.195,28 5.0 12378.0 992.0 07.Dez.2038 475.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.662.744,69 5.0 6317.0 673.0 21.Apr.2033 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.661.004,22 5.0 9652.0 420.0 30.Sept.2029 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.655.778,57 5.0 5222.0 1818.0 15.Nov.2050 163.0
FNMA4733 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.654.287,39 5.0 9431.0 563.0 01.Sept.2052 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 Schuldverschreibungen 1.645.954,73 5.0 61.0 1590.0 20.Sept.2043 150.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 1.645.018,16 5.0 10281.0 1444.0 24.Juli2039 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #149 Schuldverschreibungen 1.645.116,10 5.0 66.0 873.0 20.Juni2034 150.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.642.932,60 5.0 6367.0 1637.0 15.Nov.2049 238.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.642.030,04 5.0 9790.0 1143.0 22.Apr.2039 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.639.891,91 5.0 9902.0 553.0 30.Juni2031 425.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.639.090,95 5.0 10014.0 244.0 30.Juli2027 80.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.635.238,27 5.0 9921.0 298.0 15.Feb.2028 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.629.216,64 5.0 7031.0 1540.0 30.Juli2042 100.0
FNCB8491 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.629.285,42 5.0 9890.0 455.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.628.398,24 5.0 7581.0 1388.0 15.Mai2045 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.627.317,20 5.0 9248.0 398.0 15.Mai2029 238.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.623.605,79 5.0 9551.0 358.0 15.Sept.2028 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.622.403,67 5.0 9508.0 421.0 25.Mai2029 50.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.620.768,96 5.0 10344.0 454.0 15.Nov.2029 210.0
FRQI4592 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.620.542,40 5.0 9887.0 447.0 01.Mai2054 550.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.616.252,99 5.0 6748.0 1321.0 15.Nov.2041 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.615.857,09 5.0 10650.0 363.0 05.Dez.2028 313.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.615.572,86 5.0 6994.0 1653.0 15.Mai2052 288.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.611.282,17 5.0 8694.0 660.0 20.Feb.2025 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 Schuldverschreibungen 1.608.745,33 5.0 63.0 312.0 20.März2028 10.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.607.362,60 5.0 10842.0 1747.0 25.Apr.2055 400.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.607.467,10 5.0 871.0 320.0 12.Mai2028 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.607.619,25 5.0 10513.0 485.0 15.Mai2030 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.605.069,88 5.0 12782.0 505.0 07.Dez.2030 475.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.601.615,63 5.0 9312.0 417.0 31.Juli2029 263.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.596.782,73 5.0 11242.0 995.0 29.Jan.2038 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #179 Schuldverschreibungen 1.591.705,51 5.0 53.0 1594.0 20.Dez.2041 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.591.255,78 5.0 7511.0 1488.0 15.Mai2048 313.0
FRRA7664 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.586.453,15 5.0 9200.0 579.0 01.Juli2052 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.577.918,98 5.0 7531.0 1533.0 04.Feb.2043 125.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.573.736,96 5.0 9622.0 550.0 31.Okt.2030 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.573.589,06 5.0 9567.0 1216.0 15.Feb.2044 450.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 1.567.070,69 5.0 1392.0 101.0 15.Feb.2026 246.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.565.694,67 5.0 5716.0 1752.0 15.Aug.2051 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.556.073,46 5.0 11115.0 294.0 31.Jan.2028 13.0
G2MA8800 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 1.553.361,66 5.0 9738.0 451.0 20.Apr.2053 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.551.091,30 5.0 7055.0 1488.0 15.Aug.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #29 Schuldverschreibungen 1.548.723,32 5.0 71.0 1161.0 20.Sept.2038 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #187 Schuldverschreibungen 1.546.122,94 5.0 59.0 1640.0 20.Dez.2043 130.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.543.410,72 5.0 9591.0 160.0 30.Sept.2026 163.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.542.120,19 5.0 9683.0 137.0 30.Juni2026 188.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.539.379,20 5.0 10799.0 322.0 01.Aug.2028 380.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.537.517,40 5.0 7313.0 1401.0 22.Okt.2041 125.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.529.394,62 5.0 3.0 464.0 09.Feb.2033 1325.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.526.688,64 5.0 9659.0 90.0 31.Dez.2025 38.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.525.579,89 5.0 310.0 822.0 17.Juni2034 280.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.514.800,25 5.0 10730.0 829.0 31.Okt.2034 345.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 1.511.547,29 5.0 8841.0 440.0 09.Okt.2029 163.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.507.746,60 5.0 10027.0 201.0 15.Feb.2027 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.507.470,78 5.0 9918.0 205.0 25.Feb.2027 0.0
FRSD8213 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.507.103,49 5.0 8508.0 679.0 01.Mai2052 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.504.682,08 5.0 7039.0 1512.0 15.Nov.2047 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #167 Schuldverschreibungen 1.503.283,80 5.0 56.0 1326.0 20.Dez.2038 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.502.132,42 5.0 9019.0 1210.0 15.Nov.2042 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.494.067,62 5.0 7.0 726.0 10.Juni2033 325.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.491.040,28 5.0 9706.0 454.0 20.Feb.2025 500.0
FNMA4357 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.488.151,99 5.0 8551.0 639.0 01.Juni2051 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 Schuldverschreibungen 1.484.895,27 5.0 61.0 730.0 20.Juni2032 20.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.481.953,27 5.0 9261.0 473.0 15.Nov.2029 5.0
FRRJ2155 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 1.472.816,33 5.0 9682.0 517.0 01.Okt.2054 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #163 Schuldverschreibungen 1.469.819,34 5.0 64.0 359.0 20.Sept.2028 40.0
FRSD7557 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.466.241,85 5.0 9507.0 550.0 01.Dez.2052 450.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.460.408,05 5.0 5194.0 709.0 21.Nov.2032 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.455.731,76 5.0 1.0 735.0 15.Juli2035 675.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.455.546,96 5.0 10358.0 225.0 01.Juni2027 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #131 Schuldverschreibungen 1.451.237,72 5.0 68.0 625.0 20.Sept.2031 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.448.527,93 5.0 10931.0 363.0 01.Feb.2029 410.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #45 Schuldverschreibungen 1.445.172,69 5.0 60.0 1683.0 20.Dez.2044 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.444.791,62 5.0 6878.0 803.0 01.Juni2034 300.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.444.536,91 5.0 10465.0 129.0 31.Mai2026 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #184 Schuldverschreibungen 1.442.510,60 5.0 57.0 1607.0 20.März2043 110.0
FRSD7574 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.436.337,07 5.0 10160.0 380.0 01.Sept.2054 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.435.811,40 5.0 9446.0 449.0 15.Aug.2029 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.432.562,35 5.0 10481.0 539.0 15.Nov.2030 240.0
G2MA9853 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 1.426.049,45 5.0 10202.0 206.0 20.Aug.2054 650.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.425.223,00 5.0 9663.0 521.0 31.Dez.2030 375.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.424.646,22 5.0 11034.0 747.0 01.März2034 420.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #183 Schuldverschreibungen 1.424.311,67 5.0 60.0 1555.0 20.Dez.2042 140.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.422.460,60 5.0 9570.0 169.0 31.Okt.2026 163.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.422.301,53 5.0 9633.0 436.0 30.Juli2029 80.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.418.498,36 5.0 7.0 378.0 10.März2029 325.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.412.679,72 5.0 9733.0 1310.0 22.Jan.2044 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #188 Schuldverschreibungen 1.409.382,78 5.0 62.0 1612.0 20.März2044 160.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.403.377,57 5.0 7106.0 1551.0 15.Mai2049 288.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.400.900,46 5.0 10359.0 355.0 17.Okt.2028 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.400.707,20 5.0 6067.0 1725.0 15.Feb.2052 225.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.399.769,44 5.0 10701.0 761.0 25.Nov.2033 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.399.269,09 5.0 12351.0 1097.0 04.Juli2039 425.0
FRSD2660 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.398.492,92 5.0 9688.0 493.0 01.Apr.2053 500.0
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 1.392.640,15 5.0 11015.0 13.0 nan 266.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 1.391.642,94 5.0 891.0 175.0 12.Nov.2026 100.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #23 Schuldverschreibungen 1.390.731,37 5.0 72.0 996.0 20.Juni2036 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.389.711,74 5.0 9019.0 283.0 31.Dez.2027 63.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.389.008,12 5.0 12543.0 307.0 07.Juni2028 450.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.388.971,45 5.0 9517.0 1084.0 01.Sept.2038 295.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #82 Schuldverschreibungen 1.387.400,31 5.0 58.0 2155.0 20.März2054 180.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.377.009,04 5.0 10076.0 118.0 30.Apr.2026 488.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.374.617,10 5.0 9122.0 303.0 31.März2028 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.371.625,26 5.0 10591.0 399.0 23.Mai2029 290.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.370.843,41 5.0 5245.0 560.0 21.Dez.2030 100.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.370.646,81 5.0 10284.0 491.0 25.Mai2030 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #148 Schuldverschreibungen 1.367.063,10 5.0 66.0 848.0 20.März2034 150.0
FNFM9416 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.362.821,96 4.0 9050.0 607.0 01.Juli2045 350.0
FNMA4158 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.362.108,29 4.0 7842.0 711.0 01.Okt.2050 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.360.439,83 4.0 9665.0 459.0 31.März2030 363.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.351.683,43 4.0 5520.0 1803.0 15.Nov.2051 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 Schuldverschreibungen 1.350.193,53 4.0 64.0 990.0 20.Sept.2035 120.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.349.024,80 4.0 6209.0 1632.0 15.Aug.2049 225.0
FNCB3159 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.348.229,26 4.0 8198.0 646.0 01.März2052 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #180 Schuldverschreibungen 1.347.021,17 4.0 55.0 1570.0 20.März2042 80.0
FRSD8474 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.346.677,92 4.0 9660.0 522.0 01.Nov.2054 500.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 1.341.119,61 4.0 10695.0 535.0 04.Dez.2030 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.328.651,47 4.0 5797.0 486.0 21.Mai2030 250.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.327.264,24 4.0 5330.0 2521.0 15.Aug.2050 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.322.810,87 4.0 7294.0 1512.0 15.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #36 Schuldverschreibungen 1.318.854,33 4.0 67.0 1433.0 20.März2042 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.317.803,49 4.0 9601.0 468.0 30.Apr.2030 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.313.840,93 4.0 12382.0 404.0 22.Juli2029 413.0
FNFS1473 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.313.836,12 4.0 8975.0 652.0 01.Okt.2051 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #167 Schuldverschreibungen 1.313.301,03 4.0 63.0 408.0 20.März2029 40.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.308.305,05 4.0 6362.0 207.0 21.Apr.2027 475.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.303.105,78 4.0 9749.0 578.0 18.März2031 135.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.292.909,77 4.0 5546.0 749.0 15.Mai2034 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #150 Schuldverschreibungen 1.291.508,41 4.0 66.0 895.0 20.Sept.2034 140.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.287.754,18 4.0 8.0 1867.0 10.März2053 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.282.292,49 4.0 5.0 1996.0 10.März2050 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.271.212,38 4.0 11039.0 1064.0 25.Okt.2038 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #162 Schuldverschreibungen 1.267.194,99 4.0 58.0 1204.0 20.Sept.2037 60.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.261.883,03 4.0 10424.0 255.0 24.Sept.2027 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.261.374,62 4.0 10048.0 240.0 15.Juli2027 75.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.257.252,11 4.0 8406.0 1028.0 25.Mai2036 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #113 Schuldverschreibungen 1.255.314,60 4.0 68.0 440.0 20.Sept.2029 210.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.243.228,72 4.0 10225.0 103.0 15.Feb.2026 50.0
TBOND TREASURY BOND (OLD) Schuldverschreibungen 1.241.643,82 4.0 9077.0 1257.0 15.Aug.2044 413.0
FRZL3760 FHLMC 30YR UMBS MIRROR Verbrieft 1.241.480,69 4.0 9158.0 539.0 01.Sept.2042 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.240.415,92 4.0 9731.0 129.0 31.Mai2026 213.0
FRSD5616 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.234.011,32 4.0 10118.0 372.0 01.Mai2054 600.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.232.085,35 4.0 6066.0 266.0 21.Nov.2027 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #37 Schuldverschreibungen 1.229.984,95 4.0 65.0 1477.0 20.Sept.2042 190.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.226.124,83 4.0 5817.0 1695.0 15.Feb.2050 200.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.220.861,11 4.0 10433.0 161.0 24.Sept.2026 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.217.474,93 4.0 10043.0 515.0 30.Juli2030 195.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.207.686,24 4.0 4747.0 1893.0 15.Mai2050 125.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.204.189,38 4.0 7416.0 1465.0 15.Mai2047 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #158 Schuldverschreibungen 1.200.042,26 4.0 58.0 1120.0 20.Sept.2036 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #457 Schuldverschreibungen 1.197.245,32 4.0 64.0 100.0 01.Feb.2026 10.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.195.279,02 4.0 9186.0 227.0 31.Mai2027 50.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.194.804,24 4.0 9987.0 131.0 15.Juni2026 413.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.192.814,14 4.0 10850.0 754.0 31.Okt.2033 355.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #173 Schuldverschreibungen 1.190.102,00 4.0 53.0 1473.0 20.Juni2040 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #103 Schuldverschreibungen 1.189.390,97 4.0 68.0 326.0 20.Juni2028 230.0
FNFM9080 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.187.549,84 4.0 7902.0 660.0 01.Okt.2051 200.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.181.846,03 4.0 10022.0 1330.0 22.Jan.2045 350.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.179.616,42 4.0 9968.0 1542.0 22.Juli2052 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.179.232,04 4.0 9794.0 441.0 31.Dez.2029 388.0
TBOND TREASURY BOND (OTR) Schuldverschreibungen 1.177.117,75 4.0 9711.0 1250.0 15.Nov.2044 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.170.733,13 4.0 9778.0 120.0 30.Apr.2026 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.169.644,22 4.0 7038.0 143.0 01.Aug.2026 400.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.165.262,78 4.0 10364.0 719.0 15.Feb.2033 230.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 1.164.842,77 4.0 10734.0 459.0 01.März2030 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #39 Schuldverschreibungen 1.159.175,08 4.0 65.0 1534.0 20.Juni2043 190.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #83 Schuldverschreibungen 1.158.710,04 4.0 64.0 2095.0 20.Juni2054 220.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF RegS Government Related 1.152.197,10 4.0 10391.0 441.0 22.Okt.2029 275.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.150.383,64 4.0 8961.0 342.0 31.Aug.2028 113.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.150.453,59 4.0 5378.0 1945.0 01.Dez.2051 200.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.149.862,27 4.0 9857.0 1037.0 01.März2038 325.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.145.846,20 4.0 10191.0 264.0 15.Okt.2027 130.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.139.844,17 4.0 9119.0 598.0 15.Feb.2031 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.139.597,38 4.0 9923.0 298.0 20.Feb.2028 75.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.139.246,65 4.0 10245.0 840.0 04.Sept.2034 263.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.138.023,72 4.0 10228.0 218.0 30.Apr.2027 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.132.760,48 4.0 7161.0 765.0 01.März2034 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.131.146,15 4.0 10025.0 347.0 30.Nov.2028 438.0
FNCB7484 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.126.913,43 4.0 10267.0 252.0 01.Nov.2053 650.0
FRSD3085 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.124.206,27 4.0 9943.0 425.0 01.Juni2053 550.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.121.081,04 4.0 7.0 589.0 10.Juni2031 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.121.066,02 4.0 10176.0 455.0 15.Nov.2029 200.0
FNCB5535 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.119.421,64 4.0 9714.0 477.0 01.Jan.2053 500.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.118.918,73 4.0 10420.0 409.0 15.Juni2029 280.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.115.294,04 4.0 5937.0 313.0 21.Mai2028 225.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.115.337,87 4.0 10010.0 256.0 15.Sept.2027 95.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.114.524,61 4.0 10075.0 1507.0 04.Juli2044 250.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.114.007,30 4.0 1.0 588.0 15.Feb.2033 700.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.106.878,06 4.0 7850.0 1231.0 31.Jan.2039 113.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.105.069,46 4.0 8042.0 1224.0 15.Feb.2042 313.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.103.964,63 4.0 9758.0 349.0 15.Aug.2028 25.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.100.275,48 4.0 10226.0 848.0 25.Nov.2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.099.937,75 4.0 7998.0 1187.0 25.Mai2038 125.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.098.325,89 4.0 10346.0 724.0 25.Mai2033 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 1.093.216,78 4.0 293.0 637.0 17.Dez.2031 200.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.091.470,59 4.0 9817.0 104.0 28.Feb.2026 250.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 1.091.417,46 4.0 5618.0 751.0 21.Nov.2033 300.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.090.576,03 4.0 8078.0 1016.0 15.Mai2035 0.0
G230J GNMA2 30YR TBA(REG C) Verbrieft 1.087.765,18 4.0 8354.0 669.0 20.Feb.2025 250.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.084.107,97 4.0 9496.0 438.0 15.Juli2029 25.0
FNFS3406 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.076.699,26 4.0 9990.0 436.0 01.Dez.2052 550.0
FRSB1093 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 1.073.103,55 4.0 9338.0 415.0 01.Juli2038 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.072.095,85 4.0 10780.0 486.0 15.Juni2030 370.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.071.652,96 4.0 10005.0 197.0 15.März2027 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #17 Schuldverschreibungen 1.069.405,60 4.0 59.0 2400.0 20.März2064 220.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.068.960,07 4.0 10533.0 330.0 28.Juli2028 275.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.066.448,64 4.0 6480.0 1513.0 15.Aug.2046 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.065.307,10 4.0 7497.0 1301.0 15.Nov.2042 275.0
FNCB2469 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.062.143,52 4.0 8249.0 647.0 01.Dez.2051 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.060.405,22 3.0 10802.0 397.0 31.Mai2029 350.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 1.058.429,36 3.0 7204.0 1471.0 01.Dez.2045 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.048.373,88 3.0 9483.0 265.0 15.Nov.2027 225.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.047.889,69 3.0 12014.0 854.0 07.März2036 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #16 Schuldverschreibungen 1.047.268,75 3.0 45.0 2690.0 20.März2063 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.047.142,38 3.0 10934.0 514.0 15.Nov.2030 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #160 Schuldverschreibungen 1.046.183,24 3.0 63.0 336.0 20.Juni2028 20.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.043.594,77 3.0 10360.0 614.0 15.Okt.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #74 Schuldverschreibungen 1.041.651,31 3.0 49.0 2257.0 20.März2052 100.0
FNCB7482 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 1.040.213,74 3.0 10089.0 376.0 01.Nov.2053 600.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.037.282,11 3.0 10867.0 443.0 15.Dez.2029 385.0
FNFM7460 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.035.237,68 3.0 9270.0 596.0 01.März2051 400.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 1.031.384,33 3.0 9337.0 511.0 30.Apr.2030 50.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.025.965,97 3.0 6047.0 1323.0 15.Mai2040 113.0
RON RON CASH Cash und/oder Derivate 1.024.987,32 3.0 2089.0 0.0 nan 0.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.024.167,29 3.0 2269.0 169.0 25.Okt.2026 25.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.024.105,74 3.0 7920.0 1269.0 15.Feb.2043 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.023.546,88 3.0 9842.0 98.0 31.Jan.2026 263.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 1.023.010,78 3.0 10114.0 378.0 30.Apr.2029 463.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 1.021.692,63 3.0 10140.0 235.0 30.Juni2027 125.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.021.607,91 3.0 8511.0 1213.0 15.Mai2038 100.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.018.511,58 3.0 9872.0 1044.0 15.Feb.2040 463.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.016.494,68 3.0 10545.0 835.0 15.Aug.2034 260.0
IDR IDR CASH Cash und/oder Derivate 1.014.968,63 3.0 1.0 0.0 nan 0.0
OBL GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 1.014.299,60 3.0 10143.0 118.0 10.Apr.2026 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #140 Schuldverschreibungen 1.012.190,71 3.0 68.0 713.0 20.Sept.2032 170.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 1.010.231,94 3.0 1.0 647.0 15.Feb.2034 663.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 1.009.390,54 3.0 10071.0 436.0 14.Jan.2030 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.007.840,94 3.0 9979.0 661.0 31.Jan.2032 100.0
TNOTE TREASURY NOTE (2OLD) Schuldverschreibungen 1.007.942,14 3.0 10007.0 173.0 30.Nov.2026 425.0
FNFM8911 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 1.007.956,55 3.0 8952.0 645.0 01.Feb.2051 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 1.007.433,44 3.0 9111.0 295.0 29.Feb.2028 113.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 1.007.494,62 3.0 5824.0 1756.0 31.Jan.2046 88.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 1.007.133,76 3.0 10274.0 474.0 15.März2030 225.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 1.006.551,44 3.0 7286.0 1460.0 15.Nov.2046 288.0
DKK DKK CASH Cash und/oder Derivate 1.005.221,43 3.0 1393.0 0.0 nan 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 1.005.281,81 3.0 9919.0 566.0 10.Okt.2031 438.0
G2MA8269 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 998.009,99 3.0 9755.0 447.0 20.Sept.2052 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #92 Schuldverschreibungen 996.672,43 3.0 66.0 185.0 20.Dez.2026 210.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 994.268,90 3.0 2216.0 646.0 15.Juli2032 358.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 987.038,25 3.0 7.0 246.0 10.Sept.2027 313.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 982.960,41 3.0 4995.0 2094.0 01.Dez.2053 175.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 982.040,12 3.0 9493.0 1162.0 01.März2040 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 982.099,54 3.0 8897.0 628.0 01.Aug.2031 60.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 981.471,14 3.0 11073.0 1332.0 07.Dez.2046 425.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 980.306,24 3.0 2247.0 782.0 05.Juli2034 383.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 979.721,15 3.0 2280.0 1302.0 16.Mai2044 418.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 Schuldverschreibungen 977.897,20 3.0 65.0 966.0 20.Juni2035 130.0
SWED SWEDEN (KINGDOM OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 976.904,83 3.0 814.0 553.0 09.Sept.2030 13.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 975.975,66 3.0 8130.0 1315.0 15.Mai2044 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 975.420,21 3.0 10838.0 306.0 25.Feb.2028 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN Schuldverschreibungen 974.703,65 3.0 10008.0 218.0 20.Apr.2027 50.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 974.345,61 3.0 6662.0 228.0 01.Juni2027 100.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 969.471,15 3.0 9650.0 222.0 31.Mai2027 263.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #67 Schuldverschreibungen 967.116,38 3.0 45.0 2271.0 20.Juni2050 60.0
FNCB8342 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 966.971,44 3.0 10126.0 359.0 01.Apr.2054 600.0
BKO GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 965.829,07 3.0 10500.0 133.0 18.Juni2026 290.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #181 Schuldverschreibungen 964.535,59 3.0 56.0 1580.0 20.Juni2042 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 964.257,25 3.0 6834.0 1483.0 15.Mai2046 250.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 963.926,40 3.0 1369.0 417.0 01.Juli2026 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 963.391,30 3.0 9880.0 223.0 05.Mai2027 1.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 961.968,29 3.0 7.0 1697.0 10.März2048 263.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 962.112,68 3.0 364.0 1853.0 17.Juni2055 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #15 Schuldverschreibungen 960.916,58 3.0 42.0 2811.0 20.März2062 100.0
FNCB4831 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 960.566,09 3.0 9444.0 566.0 01.Okt.2052 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 959.579,57 3.0 8.0 1910.0 10.März2054 325.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 959.311,63 3.0 7675.0 2579.0 01.Aug.2072 300.0
G2MA9851 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 958.644,13 3.0 9926.0 383.0 20.Aug.2054 550.0
FNMA4404 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 957.144,93 3.0 9122.0 408.0 01.Aug.2036 250.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 956.318,08 3.0 11540.0 1106.0 07.Dez.2040 425.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 954.644,55 3.0 9356.0 528.0 01.Aug.2030 95.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #168 Schuldverschreibungen 952.713,82 3.0 55.0 1358.0 20.März2039 40.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 952.079,34 3.0 9527.0 1037.0 15.Mai2039 425.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #21 Schuldverschreibungen 947.868,12 3.0 71.0 966.0 20.Dez.2035 230.0
FNCB6082 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 947.294,63 3.0 9929.0 418.0 01.Apr.2053 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 Schuldverschreibungen 945.571,05 3.0 62.0 510.0 20.März2030 10.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 945.616,66 3.0 11711.0 753.0 01.Aug.2034 500.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 944.572,54 3.0 12477.0 285.0 07.März2028 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 941.553,11 3.0 7594.0 1313.0 15.Mai2043 288.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 941.221,81 3.0 6794.0 408.0 01.Juni2029 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 939.790,57 3.0 10042.0 338.0 30.Juli2028 140.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 939.333,70 3.0 7438.0 1442.0 15.Feb.2047 300.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 937.402,86 3.0 8839.0 652.0 15.Sept.2031 13.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 937.586,52 3.0 7.0 291.0 10.März2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #76 Schuldverschreibungen 936.875,77 3.0 54.0 2174.0 20.Sept.2052 140.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 936.519,68 3.0 420.0 646.0 24.Mai2035 800.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 935.078,83 3.0 9973.0 699.0 15.Aug.2032 170.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 934.496,92 3.0 10722.0 1085.0 01.Okt.2039 415.0
FNMA4535 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 930.877,71 3.0 8659.0 427.0 01.Feb.2037 150.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 929.429,86 3.0 7816.0 1950.0 15.Aug.2048 125.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 927.245,49 3.0 10313.0 1689.0 22.Jan.2060 400.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 926.584,90 3.0 9206.0 705.0 06.Juli2032 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 925.401,35 3.0 5321.0 2521.0 15.Aug.2050 0.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 924.986,76 3.0 5914.0 160.0 21.Sept.2026 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 925.078,07 3.0 8982.0 1069.0 07.Sept.2037 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #157 Schuldverschreibungen 923.053,18 3.0 57.0 1117.0 20.Juni2036 20.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 922.598,85 3.0 9213.0 218.0 30.Apr.2027 50.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 920.411,22 3.0 7.0 1861.0 10.Sept.2052 313.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 916.716,36 3.0 1901.0 649.0 25.Apr.2032 175.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 915.767,52 3.0 1.0 353.0 15.Mai2029 825.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 915.214,73 3.0 12537.0 730.0 31.Jan.2034 463.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 Schuldverschreibungen 914.583,15 3.0 64.0 286.0 20.Dez.2027 30.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 913.629,21 3.0 5050.0 2719.0 15.Aug.2052 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #190 Schuldverschreibungen 912.330,71 3.0 63.0 1620.0 20.Sept.2044 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #68 Schuldverschreibungen 911.572,74 3.0 45.0 2285.0 20.Sept.2050 60.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 911.052,27 3.0 10195.0 118.0 15.Apr.2026 50.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 910.085,88 3.0 9880.0 1442.0 25.Mai2045 325.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO MTN RegS Gedeckt 909.622,24 3.0 910.0 473.0 12.Feb.2030 273.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 908.225,55 3.0 9962.0 167.0 18.Okt.2027 451.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 906.953,13 3.0 9070.0 379.0 31.Jan.2029 175.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 901.152,97 3.0 9844.0 447.0 28.Feb.2030 400.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 900.804,52 3.0 12368.0 642.0 25.Okt.2032 575.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 899.577,15 3.0 11634.0 1155.0 25.Apr.2041 450.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 898.188,22 3.0 465.0 206.0 03.Juni2027 750.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #174 Schuldverschreibungen 897.438,07 3.0 53.0 1494.0 20.Sept.2040 40.0
FNFM8682 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 897.607,44 3.0 8498.0 648.0 01.Aug.2051 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 897.009,74 3.0 9050.0 327.0 30.Juni2028 125.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 895.434,11 3.0 327.0 1015.0 17.Juni2037 339.0
G2AC0071 GNMA2 30YR Verbrieft 894.058,91 3.0 8904.0 512.0 20.Okt.2042 350.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 892.831,10 3.0 11767.0 809.0 25.Apr.2035 475.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #128 Schuldverschreibungen 892.415,92 3.0 68.0 601.0 20.Juni2031 190.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 888.839,99 3.0 7616.0 1207.0 01.Juni2041 400.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 888.144,78 3.0 2750.0 365.0 28.Feb.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #342 Schuldverschreibungen 886.776,28 3.0 64.0 114.0 20.März2026 10.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #84 Schuldverschreibungen 884.547,15 3.0 62.0 2115.0 20.Sept.2054 210.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 884.217,92 3.0 6.0 509.0 10.Juni2030 138.0
DMGSW CASH COLLATERAL USD DMGSW Cash und/oder Derivate 883.175,33 3.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 434.0
FNMA4566 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 881.551,51 3.0 8626.0 445.0 01.März2037 150.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 879.248,88 3.0 9611.0 566.0 31.Aug.2031 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 876.250,07 3.0 10079.0 313.0 30.Apr.2028 140.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 Schuldverschreibungen 869.700,04 3.0 64.0 927.0 20.Dez.2034 120.0
FNMA4628 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 868.836,05 3.0 9109.0 432.0 01.Juni2037 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 868.443,97 3.0 10049.0 1539.0 01.Sept.2049 385.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 867.311,52 3.0 9464.0 670.0 14.Feb.2033 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 866.467,21 3.0 8936.0 346.0 13.Sept.2028 113.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 865.439,05 3.0 8649.0 667.0 25.Nov.2031 30.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 863.510,83 3.0 10121.0 211.0 01.Apr.2027 110.0
UM15 UMBS 15YR TBA(REG B) Verbrieft 863.104,33 3.0 8624.0 433.0 18.Feb.2025 150.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 862.521,64 3.0 9900.0 1554.0 22.Okt.2053 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 Schuldverschreibungen 862.585,63 3.0 58.0 1569.0 20.Sept.2042 110.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 861.503,71 3.0 8890.0 1405.0 25.Mai2043 250.0
G2MA9963 GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION Verbrieft 860.458,03 3.0 9450.0 545.0 20.Okt.2054 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #169 Schuldverschreibungen 857.948,40 3.0 54.0 1393.0 20.Juni2039 30.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 856.668,49 3.0 1.0 843.0 15.Juni2038 713.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 855.012,56 3.0 6577.0 1693.0 22.Juli2047 150.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 853.774,77 3.0 7.0 364.0 10.Dez.2028 238.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 846.074,75 3.0 9615.0 375.0 15.Nov.2028 0.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 845.825,94 3.0 1403.0 795.0 15.Nov.2033 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 844.744,96 3.0 8974.0 656.0 31.Okt.2031 50.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 842.440,23 3.0 8860.0 615.0 30.Apr.2031 10.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 839.256,34 3.0 6904.0 1.0 05.Feb.2025 265.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN Unternehmen 837.707,47 3.0 9520.0 165.0 21.Okt.2027 195.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 836.964,93 3.0 5458.0 388.0 20.Apr.2029 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 834.569,43 3.0 6958.0 1417.0 15.Feb.2045 250.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 834.206,88 3.0 1750.0 1132.0 15.Nov.2039 450.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 831.975,35 3.0 10237.0 172.0 31.Okt.2026 130.0
FRSD3921 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 827.475,52 3.0 10140.0 358.0 01.Sept.2053 600.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 827.024,07 3.0 10228.0 800.0 15.Feb.2034 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 826.466,20 3.0 9428.0 656.0 01.März2032 165.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 826.267,35 3.0 7817.0 1156.0 30.Juli2037 85.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 824.805,48 3.0 10279.0 460.0 14.Dez.2029 225.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 823.668,68 3.0 11392.0 964.0 31.Jan.2037 420.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 821.544,24 3.0 6727.0 107.0 01.März2026 25.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 821.440,25 3.0 10112.0 330.0 30.Sept.2028 463.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 818.595,90 3.0 9074.0 319.0 31.Mai2028 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #170 Schuldverschreibungen 816.495,80 3.0 54.0 1415.0 20.Sept.2039 30.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 815.462,93 3.0 1342.0 275.0 15.Nov.2027 50.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 814.542,88 3.0 4695.0 2132.0 22.Okt.2050 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #46 Schuldverschreibungen 810.957,66 3.0 60.0 1693.0 20.März2045 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 809.746,82 3.0 7246.0 370.0 01.März2029 400.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 808.157,89 3.0 10474.0 1423.0 18.Okt.2043 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 807.578,85 3.0 10442.0 271.0 01.Dez.2027 265.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 807.408,10 3.0 9980.0 165.0 30.Okt.2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #58 Schuldverschreibungen 805.002,75 3.0 50.0 2040.0 20.März2048 80.0
G2MA8491 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 802.956,45 3.0 9968.0 373.0 20.Dez.2052 550.0
FRSD2215 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 802.156,43 3.0 9231.0 581.0 01.Okt.2052 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 Schuldverschreibungen 800.291,20 3.0 58.0 1079.0 20.März2036 40.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 799.829,92 3.0 9888.0 263.0 09.Mai2028 484.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 799.892,43 3.0 9887.0 420.0 24.Okt.2029 415.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #177 Schuldverschreibungen 794.790,31 3.0 52.0 1563.0 20.Juni2041 40.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 794.326,19 3.0 10155.0 143.0 15.Juli2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #129 Schuldverschreibungen 789.882,41 3.0 68.0 603.0 20.Juni2031 180.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 789.497,17 3.0 10800.0 372.0 16.Jan.2029 363.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 789.528,39 3.0 7077.0 287.0 01.März2028 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 787.208,37 3.0 10447.0 808.0 22.Juni2034 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #79 Schuldverschreibungen 786.368,42 3.0 50.0 2280.0 20.Juni2053 120.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 783.415,91 3.0 5034.0 753.0 15.Sept.2033 225.0
FRSD7560 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 783.544,11 3.0 9264.0 575.0 01.Feb.2053 400.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 783.000,00 3.0 9788.0 527.0 31.Jan.2031 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) RegS Schuldverschreibungen 781.353,19 3.0 5755.0 206.0 15.Apr.2027 450.0
FNCB2640 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 780.742,43 3.0 8160.0 671.0 01.Jan.2052 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 779.739,47 3.0 6471.0 451.0 01.Nov.2029 155.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #33 Schuldverschreibungen 778.654,41 3.0 67.0 1329.0 20.Sept.2040 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 777.106,12 3.0 8981.0 695.0 30.Apr.2032 70.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 776.326,43 3.0 8459.0 1272.0 15.Feb.2044 363.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 775.269,17 3.0 10604.0 583.0 30.Juli2031 310.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 774.629,20 3.0 6801.0 1711.0 22.Jan.2049 175.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 771.972,47 3.0 9556.0 688.0 07.Juni2032 138.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #189 Schuldverschreibungen 771.660,67 3.0 64.0 1598.0 20.Juni2044 190.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 771.257,04 3.0 10619.0 764.0 14.Okt.2033 300.0
FNFS2700 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 771.325,57 3.0 8956.0 601.0 01.Juni2052 350.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 771.065,72 3.0 12178.0 1113.0 30.Juli2040 490.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 Schuldverschreibungen 769.684,67 3.0 43.0 2278.0 20.Sept.2049 40.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 769.403,33 3.0 7.0 1333.0 10.Sept.2042 325.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 769.618,82 3.0 9873.0 977.0 15.Mai2038 450.0
FNCB6650 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 768.748,90 3.0 9968.0 432.0 01.Juni2053 550.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 768.666,84 3.0 9608.0 330.0 02.Juni2028 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 763.838,40 3.0 9543.0 141.0 14.Juli2026 115.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 763.011,36 3.0 9538.0 328.0 25.Mai2028 0.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 762.622,53 3.0 9968.0 320.0 15.Mai2028 90.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 760.156,01 3.0 9502.0 391.0 15.Jan.2029 0.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 759.764,12 3.0 10576.0 759.0 15.Aug.2033 260.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 758.170,26 3.0 2704.0 804.0 30.März2035 400.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 757.268,53 2.0 5114.0 610.0 10.Sept.2031 150.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 754.779,27 2.0 9230.0 671.0 20.Feb.2032 90.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 754.599,45 2.0 2268.0 261.0 16.Nov.2027 390.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 750.769,76 2.0 7142.0 2006.0 22.Juli2065 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 746.673,22 2.0 9963.0 406.0 30.Apr.2029 145.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 746.152,45 2.0 9818.0 276.0 15.Nov.2027 0.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 744.651,15 2.0 306.0 365.0 17.Dez.2028 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 743.929,93 2.0 9868.0 331.0 22.Juni2028 80.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 743.984,75 2.0 10054.0 149.0 01.Aug.2026 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 743.578,85 2.0 9534.0 576.0 30.Sept.2031 363.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #133 Schuldverschreibungen 740.939,53 2.0 68.0 648.0 20.Dez.2031 180.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #11 Schuldverschreibungen 737.823,37 2.0 42.0 2709.0 20.März2058 80.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 737.446,80 2.0 6740.0 1455.0 22.Juni2040 40.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 736.646,19 2.0 7382.0 507.0 01.Sept.2030 288.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 736.749,73 2.0 10487.0 732.0 22.Juni2033 300.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 736.356,72 2.0 7224.0 598.0 02.Feb.2032 405.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 736.012,06 2.0 6248.0 1987.0 01.Dez.2055 275.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 735.952,22 2.0 2280.0 670.0 30.Apr.2032 130.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 734.160,33 2.0 5967.0 1939.0 22.Okt.2054 163.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #10 Schuldverschreibungen 732.406,90 2.0 44.0 2602.0 20.März2057 90.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 732.617,53 2.0 6863.0 1460.0 15.Feb.2046 250.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 731.321,88 2.0 9623.0 452.0 31.Jan.2030 350.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 729.546,53 2.0 7616.0 1367.0 15.Nov.2044 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 727.565,54 2.0 10227.0 157.0 22.Okt.2027 607.0
KFW KFW Government Related 726.905,39 2.0 9675.0 702.0 15.Juli2033 413.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 726.425,92 2.0 10310.0 259.0 04.Okt.2027 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 723.818,02 2.0 10227.0 1855.0 05.Okt.2054 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #171 Schuldverschreibungen 723.758,56 2.0 53.0 1439.0 20.Dez.2039 30.0
FRRA7933 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 722.954,53 2.0 9741.0 493.0 01.Sept.2052 500.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 722.195,16 2.0 10821.0 547.0 24.März2031 325.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 721.483,36 2.0 10140.0 169.0 20.Okt.2026 75.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 720.840,85 2.0 329.0 1371.0 17.Juni2043 345.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 711.151,80 2.0 10657.0 297.0 01.Apr.2028 340.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 710.214,36 2.0 9802.0 308.0 31.Mai2028 363.0
FNCB7649 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 709.675,63 2.0 10411.0 322.0 01.Dez.2053 650.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 708.398,18 2.0 1.0 556.0 15.Apr.2032 638.0
FRSD1683 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 708.478,65 2.0 9475.0 550.0 01.Okt.2052 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 708.305,38 2.0 7014.0 120.0 01.Mai2026 400.0
FNCB9031 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 705.939,22 2.0 10316.0 287.0 01.Aug.2054 650.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 704.836,51 2.0 10069.0 141.0 06.Juli2026 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 704.131,62 2.0 8802.0 655.0 15.Sept.2031 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #77 Schuldverschreibungen 703.085,82 2.0 56.0 2147.0 20.Dez.2052 160.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 702.494,52 2.0 8781.0 575.0 25.Nov.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 702.193,51 2.0 9980.0 84.0 15.Dez.2025 400.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 701.187,34 2.0 10635.0 155.0 15.Sept.2026 385.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 700.140,88 2.0 9975.0 463.0 04.Dez.2029 163.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 699.388,11 2.0 11312.0 1334.0 04.Apr.2044 400.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 699.476,82 2.0 7.0 647.0 10.Juni2032 338.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 698.984,05 2.0 9968.0 93.0 15.Jan.2026 388.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 697.872,51 2.0 290.0 233.0 17.Juni2027 100.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 697.441,89 2.0 5076.0 679.0 21.Mai2032 125.0
G2MA9172 GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION Verbrieft 696.899,41 2.0 10134.0 283.0 20.Sept.2053 600.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 696.056,34 2.0 6898.0 467.0 01.März2030 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #9 Schuldverschreibungen 693.378,28 2.0 37.0 2792.0 20.März2056 40.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 690.562,73 2.0 7557.0 1388.0 31.Okt.2040 120.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 690.261,16 2.0 2322.0 381.0 30.Apr.2029 450.0
FNCB3156 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 689.680,07 2.0 7857.0 717.0 01.März2052 200.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 689.306,14 2.0 7.0 318.0 10.Juni2028 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 688.976,09 2.0 9565.0 144.0 22.Juli2027 173.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 689.191,91 2.0 8880.0 1684.0 31.Okt.2048 270.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 688.679,57 2.0 1490.0 785.0 25.Nov.2033 267.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD-FRN Unternehmen 683.877,70 2.0 9641.0 193.0 24.Feb.2028 295.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 682.601,13 2.0 6340.0 1309.0 02.Juni2043 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 682.462,50 2.0 7389.0 747.0 15.März2034 425.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 680.324,90 2.0 1.0 477.0 15.Feb.2031 650.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 679.800,24 2.0 10459.0 874.0 20.Feb.2035 295.0
FNFS9437 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 677.938,32 2.0 8860.0 654.0 01.Mai2053 350.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 677.440,06 2.0 6761.0 182.0 15.Dez.2026 155.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 676.579,48 2.0 9493.0 761.0 05.Sept.2034 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 674.618,41 2.0 9598.0 270.0 20.Dez.2028 342.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 674.505,45 2.0 9485.0 1519.0 01.März2048 345.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 673.811,28 2.0 9230.0 548.0 15.Aug.2030 0.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 672.652,99 2.0 9463.0 186.0 31.Dez.2026 125.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 671.368,16 2.0 9148.0 614.0 18.Juni2031 75.0
FNFM9543 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 670.900,76 2.0 8242.0 670.0 01.Dez.2051 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 670.495,72 2.0 8.0 1346.0 10.Sept.2043 388.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 670.123,34 2.0 13290.0 341.0 07.Dez.2028 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 669.650,59 2.0 12012.0 1188.0 22.Okt.2043 475.0
FRSD0295 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 669.356,21 2.0 8714.0 630.0 01.Feb.2049 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #81 Schuldverschreibungen 667.903,92 2.0 55.0 2200.0 20.Dez.2053 160.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 667.416,37 2.0 8.0 1849.0 10.Sept.2053 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 666.966,10 2.0 6.0 1839.0 10.März2049 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 667.048,14 2.0 7359.0 1147.0 02.Juni2041 465.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 664.828,65 2.0 9738.0 203.0 01.Apr.2027 335.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #123 Schuldverschreibungen 661.386,51 2.0 69.0 554.0 20.Dez.2030 210.0
PEN PEN CASH Cash und/oder Derivate 660.497,78 2.0 2688.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 660.149,89 2.0 10511.0 151.0 28.Aug.2026 310.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 659.630,30 2.0 9738.0 758.0 01.Sept.2033 245.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 658.970,02 2.0 10165.0 129.0 25.Mai2026 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #57 Schuldverschreibungen 659.143,50 2.0 50.0 2026.0 20.Dez.2047 80.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 658.663,08 2.0 7792.0 1332.0 15.Aug.2044 313.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) Schuldverschreibungen 658.795,50 2.0 5324.0 595.0 21.Juni2031 150.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 658.898,02 2.0 7206.0 677.0 04.März2033 410.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 653.934,32 2.0 10704.0 804.0 04.Juli2034 325.0
FRSD8145 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 649.830,04 2.0 7388.0 718.0 01.Mai2051 150.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #34 Schuldverschreibungen 649.713,75 2.0 69.0 1348.0 20.März2041 220.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 649.308,02 2.0 441.0 727.0 14.Apr.2034 490.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 645.758,62 2.0 6914.0 718.0 18.Juni2033 355.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 645.446,97 2.0 10483.0 705.0 14.Feb.2033 275.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 644.798,35 2.0 10961.0 1422.0 07.Dez.2049 425.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 643.905,41 2.0 10525.0 485.0 23.Mai2030 288.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 642.367,78 2.0 7.0 156.0 10.Sept.2026 175.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 642.161,37 2.0 10461.0 714.0 25.Mai2033 338.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 641.545,18 2.0 10468.0 361.0 01.Dez.2028 280.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 640.946,74 2.0 9211.0 1906.0 22.Juli2068 350.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 640.498,13 2.0 7.0 108.0 10.März2026 125.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 640.534,32 2.0 6178.0 1543.0 01.Dez.2048 350.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 640.379,99 2.0 10607.0 358.0 15.Nov.2028 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 638.767,99 2.0 6085.0 387.0 21.Apr.2029 325.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 637.814,36 2.0 10525.0 702.0 16.Feb.2033 288.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 636.304,17 2.0 9942.0 198.0 31.Jan.2027 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 636.402,11 2.0 7185.0 769.0 02.Juni2034 415.0
FNFS6529 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 635.405,30 2.0 10352.0 282.0 01.Dez.2053 650.0
FRRA8212 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 632.859,53 2.0 10015.0 531.0 01.Nov.2052 550.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 631.188,07 2.0 10470.0 852.0 04.Dez.2034 300.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 631.286,65 2.0 415.0 632.0 23.Nov.2034 775.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 Schuldverschreibungen 630.631,50 2.0 50.0 1963.0 20.März2047 80.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 629.675,76 2.0 2499.0 675.0 25.Okt.2033 600.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #48 Schuldverschreibungen 628.796,38 2.0 58.0 1741.0 20.Sept.2045 140.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 627.710,97 2.0 6716.0 1936.0 25.Mai2050 150.0
FNCA4264 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 625.824,35 2.0 9437.0 332.0 01.Sept.2034 300.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 624.083,18 2.0 6243.0 2489.0 25.Mai2066 175.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN Government Related 624.166,51 2.0 10181.0 1427.0 22.Juni2045 350.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 623.780,01 2.0 10297.0 829.0 07.Okt.2034 300.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 624.002,97 2.0 10398.0 467.0 28.Jan.2030 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 623.212,71 2.0 12433.0 770.0 04.Juli2034 475.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 622.892,60 2.0 6182.0 390.0 24.Mai2029 400.0
FNFS4660 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 622.756,29 2.0 8995.0 643.0 01.Aug.2049 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 621.322,83 2.0 10158.0 322.0 13.Sept.2028 514.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 621.277,18 2.0 10251.0 287.0 01.Feb.2028 200.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 618.135,61 2.0 9494.0 464.0 31.Okt.2029 60.0
AUD AUD CASH Cash und/oder Derivate 616.690,57 2.0 6237.0 0.0 nan 0.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 616.647,16 2.0 10817.0 287.0 30.Jan.2028 375.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 616.008,96 2.0 9805.0 416.0 30.Sept.2029 388.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 615.570,29 2.0 379.0 842.0 07.Nov.2047 800.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 614.290,04 2.0 10125.0 211.0 17.Mai2028 560.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #80 Schuldverschreibungen 613.544,29 2.0 58.0 2131.0 20.Sept.2053 180.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 612.581,54 2.0 10182.0 352.0 12.Jan.2029 550.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD #83 Unternehmen 612.099,67 2.0 61.0 802.0 06.Juni2033 81.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 610.528,69 2.0 10000.0 365.0 06.März2029 438.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 609.712,34 2.0 10389.0 489.0 15.Mai2030 240.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 609.190,19 2.0 10570.0 116.0 15.Apr.2026 380.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 607.640,22 2.0 9979.0 244.0 13.Okt.2027 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 607.482,14 2.0 9266.0 387.0 31.März2029 238.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 607.146,98 2.0 11039.0 1538.0 31.Juli2054 438.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 607.291,88 2.0 9755.0 958.0 15.Feb.2038 438.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #10 Schuldverschreibungen 605.662,32 2.0 65.0 773.0 20.März2033 110.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 603.171,51 2.0 9923.0 249.0 18.Okt.2028 452.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA MTN RegS Government Related 602.919,07 2.0 9909.0 201.0 29.März2027 415.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 602.622,53 2.0 10954.0 1104.0 30.Juli2039 390.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 602.184,41 2.0 6.0 464.0 10.Dez.2029 138.0
FRRJ2746 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 602.134,64 2.0 9917.0 449.0 01.Nov.2054 550.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 601.763,83 2.0 10012.0 440.0 16.Jan.2030 450.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 601.519,69 2.0 9863.0 222.0 15.Juni2027 400.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 599.849,63 2.0 11257.0 701.0 15.Juni2033 425.0
NOK NOK CASH Cash und/oder Derivate 599.413,88 2.0 885.0 0.0 nan 0.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 599.324,83 2.0 11606.0 945.0 15.März2037 415.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 598.424,63 2.0 9973.0 196.0 25.Jan.2027 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #13 Schuldverschreibungen 596.852,37 2.0 36.0 3018.0 20.März2060 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #73 Schuldverschreibungen 596.536,04 2.0 45.0 2346.0 20.Dez.2051 70.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #116 Schuldverschreibungen 596.423,70 2.0 69.0 483.0 20.März2030 220.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #59 Schuldverschreibungen 596.438,41 2.0 48.0 2090.0 20.Juni2048 70.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 595.331,04 2.0 22.0 397.0 23.Mai2029 200.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 594.981,27 2.0 8880.0 696.0 15.Feb.2032 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 594.179,40 2.0 7.0 413.0 10.Juni2029 188.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 593.988,37 2.0 10580.0 638.0 31.März2032 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #178 Schuldverschreibungen 591.488,65 2.0 53.0 1570.0 20.Sept.2041 50.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 591.056,83 2.0 7389.0 331.0 01.Aug.2028 288.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 590.587,89 2.0 9657.0 397.0 15.Feb.2029 25.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 588.511,79 2.0 9678.0 416.0 21.Sept.2029 363.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 587.077,12 2.0 9745.0 225.0 15.Juni2027 313.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 586.845,65 2.0 9232.0 935.0 30.Juli2035 185.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN 144A Government Related 586.458,81 2.0 9663.0 421.0 09.Okt.2029 363.0
G2MA6709 GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION Verbrieft 586.077,07 2.0 8389.0 669.0 20.Juni2050 250.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 585.373,70 2.0 10585.0 786.0 30.Apr.2034 325.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 584.976,19 2.0 10799.0 1415.0 22.Juni2045 375.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 585.085,10 2.0 9732.0 355.0 15.Sept.2028 50.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 583.308,14 2.0 7522.0 689.0 02.Juni2033 475.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 583.235,91 2.0 7.0 1919.0 10.März2052 250.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 582.495,80 2.0 2305.0 341.0 31.Okt.2028 437.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 582.793,12 2.0 1217.0 672.0 15.Nov.2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 582.298,53 2.0 6974.0 711.0 02.Juni2033 365.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 581.975,98 2.0 9608.0 203.0 24.März2027 260.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 580.718,65 2.0 10533.0 793.0 15.Juni2034 338.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 580.159,69 2.0 5758.0 435.0 22.Okt.2029 250.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 579.679,81 2.0 2826.0 610.0 12.Aug.2033 730.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 577.298,56 2.0 438.0 473.0 29.Mai2031 775.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 576.900,48 2.0 6.0 553.0 10.Dez.2030 150.0
SGD SGD CASH Cash und/oder Derivate 575.805,99 2.0 7378.0 0.0 nan 0.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 574.805,30 2.0 10658.0 110.0 28.März2026 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #1 Schuldverschreibungen 574.807,38 2.0 62.0 857.0 20.Dez.2033 70.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 573.271,27 2.0 6029.0 2007.0 22.Juli2057 175.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 571.097,39 2.0 10469.0 777.0 20.Feb.2034 290.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 570.867,71 2.0 5956.0 388.0 20.Apr.2029 300.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 570.642,81 2.0 1406.0 795.0 15.Nov.2033 225.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 570.156,71 2.0 5994.0 699.0 20.Juli2033 425.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 569.263,02 2.0 9487.0 365.0 07.Okt.2028 1.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 568.677,23 2.0 2248.0 578.0 08.Okt.2031 380.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #52 Schuldverschreibungen 568.073,97 2.0 48.0 1997.0 20.Sept.2046 50.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 567.510,63 2.0 9435.0 164.0 08.Okt.2026 75.0
HUF HUF CASH Cash und/oder Derivate 567.120,93 2.0 26.0 0.0 nan 0.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 565.315,61 2.0 919.0 384.0 28.März2029 300.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 564.883,12 2.0 9541.0 327.0 15.Aug.2028 288.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 564.423,37 2.0 9618.0 1811.0 04.März2053 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #61 Schuldverschreibungen 562.866,17 2.0 48.0 2128.0 20.Dez.2048 70.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 562.949,82 2.0 10279.0 840.0 01.März2035 335.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 561.380,01 2.0 8550.0 2126.0 15.Aug.2053 180.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 561.058,48 2.0 2040.0 639.0 30.Okt.2033 720.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 558.589,80 2.0 9676.0 718.0 25.Nov.2032 200.0
FRSD1488 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 558.484,67 2.0 9172.0 620.0 01.Aug.2052 400.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 556.821,75 2.0 5602.0 1943.0 31.Juli2051 125.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 556.620,20 2.0 9214.0 253.0 30.Sept.2028 190.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 555.177,91 2.0 4846.0 659.0 15.Mai2032 200.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 554.821,47 2.0 1.0 972.0 15.Juni2042 713.0
FNMA5073 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 554.218,52 2.0 10075.0 349.0 01.Juli2053 600.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 553.445,43 2.0 11775.0 1069.0 31.Jan.2040 438.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 552.151,70 2.0 10754.0 539.0 14.Mai2032 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #47 Schuldverschreibungen 551.914,60 2.0 61.0 1702.0 20.Juni2045 160.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 551.754,83 2.0 11736.0 1033.0 01.Aug.2039 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #28 Schuldverschreibungen 549.980,75 2.0 72.0 1119.0 20.März2038 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #166 Schuldverschreibungen 549.172,37 2.0 58.0 1284.0 20.Sept.2038 70.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 547.692,41 2.0 9127.0 479.0 06.Dez.2029 5.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #65 Schuldverschreibungen 544.712,68 2.0 43.0 2301.0 20.Dez.2049 40.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 543.849,43 2.0 9038.0 318.0 02.Juni2028 163.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 542.890,89 2.0 9759.0 201.0 06.Apr.2027 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 540.501,82 2.0 10631.0 159.0 27.Sept.2026 500.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 539.202,44 2.0 10292.0 853.0 18.Okt.2034 260.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 537.416,25 2.0 9694.0 210.0 01.Mai2027 310.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 536.454,35 2.0 9754.0 276.0 15.Nov.2027 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 536.259,31 2.0 11451.0 1282.0 01.Sept.2044 475.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 536.289,12 2.0 5103.0 2345.0 25.Mai2053 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 534.810,07 2.0 10470.0 795.0 22.Mai2034 313.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 534.086,43 2.0 10567.0 1152.0 04.Okt.2039 338.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 533.982,91 2.0 1955.0 537.0 25.Okt.2030 125.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #66 Schuldverschreibungen 534.191,17 2.0 43.0 2318.0 20.März2050 40.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #6 Schuldverschreibungen 533.782,83 2.0 60.0 2084.0 20.März2053 190.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 533.277,13 2.0 10666.0 511.0 15.März2030 0.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 532.830,06 2.0 2672.0 206.0 31.März2027 200.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 532.682,66 2.0 10557.0 436.0 05.Okt.2029 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #176 Schuldverschreibungen 531.684,21 2.0 53.0 1525.0 20.März2041 50.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 531.485,40 2.0 10630.0 546.0 19.Juli2030 0.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 530.700,49 2.0 7185.0 1564.0 01.März2046 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 530.881,06 2.0 10017.0 1102.0 15.Feb.2036 0.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 530.063,75 2.0 9413.0 757.0 14.Feb.2035 488.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 530.257,96 2.0 3518.0 2861.0 22.Okt.2061 50.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #69 Schuldverschreibungen 527.187,66 2.0 46.0 2275.0 20.Dez.2050 70.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 526.998,96 2.0 10798.0 389.0 23.Mai2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #165 Schuldverschreibungen 526.222,30 2.0 57.0 1281.0 20.Juni2038 50.0
G2MA8345 GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION Verbrieft 525.320,98 2.0 8974.0 611.0 20.Okt.2052 350.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 523.467,87 2.0 9445.0 390.0 30.Apr.2029 288.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 523.199,50 2.0 10383.0 259.0 09.Okt.2027 250.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 522.248,87 2.0 10444.0 555.0 30.Jan.2031 275.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 520.721,67 2.0 9954.0 2017.0 15.Aug.2054 250.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 516.890,70 2.0 10133.0 236.0 13.Sept.2028 535.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 516.741,53 2.0 10238.0 123.0 04.Mai2026 125.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 516.144,87 2.0 9322.0 432.0 21.Nov.2029 320.0
THB THB CASH Cash und/oder Derivate 515.828,37 2.0 297.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 515.864,46 2.0 9877.0 703.0 01.Dez.2032 250.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 515.752,83 2.0 10274.0 627.0 04.Dez.2031 250.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #49 Schuldverschreibungen 515.649,48 2.0 58.0 1765.0 20.Dez.2045 140.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 514.586,44 2.0 10292.0 871.0 31.Jan.2035 288.0
C CITIBANK NA Unternehmen 514.459,49 2.0 10050.0 137.0 06.Aug.2026 493.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #60 Schuldverschreibungen 513.983,80 2.0 50.0 2052.0 20.Sept.2048 90.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #78 Schuldverschreibungen 513.693,71 2.0 53.0 2200.0 20.März2053 140.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 513.377,24 2.0 10072.0 154.0 25.Sept.2026 563.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 513.067,36 2.0 464.0 347.0 31.Mai2029 850.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 513.235,27 2.0 9591.0 1079.0 15.Mai2040 438.0
C CITIBANK NA (FXD) Unternehmen 512.254,29 2.0 10158.0 167.0 04.Dez.2026 549.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 511.294,58 2.0 11052.0 752.0 23.Mai2034 430.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 510.988,53 2.0 10067.0 247.0 13.Okt.2027 513.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 510.637,18 2.0 9969.0 425.0 10.Feb.2030 513.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 509.198,26 2.0 10402.0 308.0 11.Apr.2028 238.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 508.526,89 2.0 10080.0 297.0 01.Juni2028 545.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 508.703,56 2.0 8460.0 831.0 29.Nov.2033 100.0
FRRA6624 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 507.591,64 2.0 7832.0 688.0 01.Jan.2052 200.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 506.616,67 2.0 9970.0 111.0 01.Apr.2026 488.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 506.344,02 2.0 10096.0 166.0 13.Okt.2026 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 504.626,51 2.0 10360.0 121.0 30.Apr.2026 195.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 504.213,51 2.0 6924.0 245.0 01.Sept.2027 275.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 503.416,44 2.0 8241.0 1264.0 04.Okt.2047 463.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 503.423,87 2.0 2301.0 645.0 07.Okt.2032 419.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 502.030,48 2.0 9952.0 298.0 19.Mai2028 445.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 502.032,82 2.0 9965.0 704.0 11.Juni2035 545.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 501.552,64 2.0 7657.0 1065.0 15.Nov.2035 1.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.234,10 2.0 6738.0 1432.0 25.Mai2040 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.435,59 2.0 10986.0 1617.0 01.Okt.2053 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 500.956,92 2.0 1.0 1000.0 15.Juni2043 713.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 501.054,89 2.0 9643.0 2113.0 30.Juli2066 345.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 501.119,83 2.0 10.0 984.0 01.Okt.2040 620.0
QATAR QATAR (STATE OF) MTN RegS Government Related 500.689,37 2.0 9933.0 740.0 29.Mai2034 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 500.831,04 2.0 9887.0 415.0 17.Okt.2029 449.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 499.711,23 2.0 839.0 306.0 26.Apr.2028 200.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 499.394,53 2.0 8053.0 952.0 29.Sept.2034 5.0
FNCB9481 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 499.331,52 2.0 9990.0 462.0 01.Nov.2054 550.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA Government Related 498.818,76 2.0 8307.0 631.0 18.Jan.2032 213.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 498.266,29 2.0 9965.0 180.0 25.Nov.2026 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 498.454,67 2.0 5507.0 1600.0 02.Juni2048 280.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #62 Schuldverschreibungen 498.108,07 2.0 45.0 2203.0 20.März2049 50.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 498.150,38 2.0 7074.0 636.0 02.Juni2032 375.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 497.766,23 2.0 9827.0 328.0 15.Okt.2028 438.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 496.668,20 2.0 9875.0 206.0 09.Juni2032 88.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 494.599,57 2.0 9859.0 255.0 22.Sept.2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #51 Schuldverschreibungen 493.874,20 2.0 45.0 2030.0 20.Juni2046 30.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 492.280,15 2.0 12439.0 446.0 15.Jan.2030 438.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 492.171,91 2.0 9811.0 362.0 22.Okt.2028 113.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 492.045,88 2.0 7354.0 1766.0 22.Juni2047 160.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 491.692,34 2.0 9746.0 402.0 30.März2029 100.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 491.058,04 2.0 9753.0 304.0 16.März2028 75.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 490.993,93 2.0 873.0 808.0 11.Nov.2033 175.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 490.583,65 2.0 9722.0 388.0 06.Feb.2029 88.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 489.100,57 2.0 7782.0 1740.0 01.Sept.2050 245.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 489.362,56 2.0 10685.0 325.0 25.Juli2028 350.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 487.336,58 2.0 6840.0 1881.0 25.Mai2050 170.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 486.879,52 2.0 12120.0 161.0 03.Nov.2026 170.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 486.510,80 2.0 6860.0 1677.0 07.Okt.2054 410.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 485.256,91 2.0 6906.0 450.0 15.Dez.2029 290.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 484.114,12 2.0 9614.0 258.0 15.Nov.2027 325.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 483.644,78 2.0 10502.0 128.0 30.Mai2026 350.0
AVGO BROADCOM CORP/BROADCOM CAYMAN FIN Unternehmen 483.671,00 2.0 9658.0 274.0 15.Jan.2028 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #15 Schuldverschreibungen 483.774,62 2.0 72.0 841.0 20.Juni2034 250.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 482.593,52 2.0 469.0 142.0 03.Sept.2026 700.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 482.372,98 2.0 10513.0 486.0 24.Mai2030 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 481.388,27 2.0 9628.0 304.0 25.Feb.2028 0.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 481.025,95 2.0 8746.0 2451.0 26.Aug.2049 0.0
ORSTED OERSTED A/S RegS Government Related 480.396,30 2.0 9580.0 459.0 26.Nov.2029 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 480.182,61 2.0 10671.0 506.0 26.Feb.2030 0.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 479.955,49 2.0 9015.0 1835.0 25.Mai2054 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 479.239,50 2.0 9497.0 382.0 06.Mai2030 370.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 479.281,02 2.0 2254.0 112.0 31.März2026 373.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 478.993,74 2.0 12436.0 619.0 30.Juli2032 575.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 478.489,26 2.0 10060.0 1635.0 15.Aug.2046 250.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 478.196,94 2.0 6613.0 253.0 08.Sept.2027 105.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 477.568,35 2.0 9542.0 188.0 14.Jan.2027 217.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 477.429,36 2.0 9533.0 336.0 29.Juni2028 25.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 477.040,54 2.0 9528.0 299.0 10.Feb.2028 13.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 476.783,84 2.0 5242.0 2392.0 22.Okt.2071 163.0
KFW KFW Government Related 475.826,08 2.0 9483.0 162.0 01.Okt.2026 100.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 474.370,02 2.0 2427.0 1199.0 15.Okt.2042 470.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #50 Schuldverschreibungen 473.413,13 2.0 51.0 1887.0 20.März2046 80.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 472.823,04 2.0 9953.0 196.0 18.Jan.2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #53 Schuldverschreibungen 471.667,83 2.0 48.0 1996.0 20.Dez.2046 60.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #1 Schuldverschreibungen 471.419,39 2.0 68.0 1751.0 20.März2048 240.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #8 Schuldverschreibungen 470.750,32 2.0 52.0 2310.0 20.März2055 140.0
FRSD2046 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 470.699,88 2.0 9980.0 432.0 01.Dez.2052 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #4 Schuldverschreibungen 469.675,86 2.0 65.0 1933.0 20.März2051 220.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 467.961,37 2.0 8933.0 434.0 02.Okt.2029 200.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #63 Schuldverschreibungen 468.094,45 2.0 44.0 2260.0 20.Juni2049 40.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 468.141,39 2.0 1451.0 352.0 14.Okt.2028 291.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 466.849,90 2.0 7743.0 1738.0 25.Mai2048 200.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 466.241,85 2.0 9620.0 1056.0 15.Nov.2039 438.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 465.724,30 2.0 2627.0 302.0 25.Juli2028 750.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 464.174,21 2.0 10279.0 262.0 10.Jan.2029 645.0
T AT&T INC Unternehmen 462.313,20 2.0 9673.0 111.0 25.März2026 170.0
T AT&T INC Unternehmen 461.254,11 2.0 9143.0 285.0 01.Feb.2028 165.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 461.017,58 2.0 11072.0 782.0 21.Feb.2035 463.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 461.135,43 2.0 9223.0 490.0 16.Jan.2030 5.0
NZD NZD CASH Cash und/oder Derivate 460.558,20 2.0 5653.0 0.0 nan 0.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 460.363,01 2.0 11763.0 158.0 15.Sept.2026 88.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 460.493,48 2.0 378.0 809.0 13.Nov.2042 775.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 459.919,61 2.0 8303.0 563.0 10.Feb.2031 125.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 458.949,19 2.0 9179.0 500.0 20.Feb.2030 0.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 458.168,58 2.0 9118.0 586.0 07.Okt.2041 138.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 458.340,32 2.0 5869.0 456.0 20.Feb.2030 300.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 458.402,80 2.0 10542.0 716.0 20.Apr.2033 300.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 457.776,65 2.0 7.0 2000.0 10.Sept.2054 275.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 456.287,30 2.0 10112.0 169.0 24.Okt.2026 100.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 455.045,64 2.0 11181.0 1326.0 04.Juli2042 325.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 454.658,17 1.0 9962.0 102.0 01.Apr.2026 425.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 454.502,58 1.0 9338.0 558.0 18.Okt.2030 47.0
FRSD3148 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 454.501,33 1.0 9733.0 582.0 01.Juni2053 500.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 453.749,06 1.0 9732.0 241.0 31.Aug.2027 313.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 453.377,40 1.0 9044.0 648.0 09.Nov.2031 100.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 453.119,87 1.0 1.0 302.0 15.Aug.2028 638.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 452.718,72 1.0 9001.0 624.0 27.Sept.2031 150.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 452.113,25 1.0 9475.0 211.0 01.Nov.2027 171.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 452.054,17 1.0 9448.0 201.0 09.März2027 175.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 450.260,45 1.0 9005.0 646.0 15.Aug.2031 0.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 450.275,75 1.0 7452.0 1677.0 02.Dez.2055 460.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 450.254,02 1.0 11235.0 275.0 07.Dez.2028 113.0
KFW KFW Government Related 448.890,65 1.0 8912.0 432.0 14.Sept.2029 175.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 448.803,05 1.0 470.0 526.0 16.Juni2031 620.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 447.950,80 1.0 8958.0 526.0 27.Mai2030 1.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 447.672,08 1.0 2134.0 410.0 29.Apr.2030 800.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 447.722,65 1.0 9884.0 222.0 30.Apr.2027 0.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 446.929,16 1.0 10883.0 1046.0 04.Apr.2038 338.0
MXN MXN CASH Cash und/oder Derivate 446.525,48 1.0 484.0 0.0 nan 0.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 445.772,07 1.0 9644.0 492.0 01.Apr.2030 135.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 445.193,76 1.0 11049.0 741.0 27.Nov.2033 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 444.971,35 1.0 9752.0 197.0 15.März2028 362.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 444.065,59 1.0 8878.0 466.0 24.Jan.2030 188.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 442.981,85 1.0 9833.0 188.0 20.Jan.2027 363.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 442.534,84 1.0 12418.0 757.0 07.Sept.2034 450.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 442.175,29 1.0 1.0 1149.0 15.Aug.2051 688.0
BTPS BUONI POLIENNALI DEL TESORO Schuldverschreibungen 440.953,15 1.0 7823.0 2148.0 01.März2067 280.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 440.194,83 1.0 12534.0 1253.0 26.Okt.2038 150.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 440.036,17 1.0 9609.0 697.0 03.Aug.2032 163.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 439.387,96 1.0 10319.0 86.0 15.Dez.2025 150.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 439.502,34 1.0 9505.0 699.0 14.Juni2033 388.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 439.570,01 1.0 7952.0 1922.0 01.Juni2054 325.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 439.540,19 1.0 8790.0 683.0 09.Jan.2032 13.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 438.687,49 1.0 9537.0 368.0 20.Okt.2028 0.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 438.641,27 1.0 882.0 134.0 10.Juni2026 38.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 438.368,49 1.0 9265.0 1477.0 01.Sept.2046 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 437.902,54 1.0 9719.0 140.0 14.Juli2026 263.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 437.311,98 1.0 9712.0 142.0 23.Juli2026 260.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 436.936,90 1.0 12187.0 642.0 01.Feb.2033 575.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 437.117,05 1.0 10616.0 207.0 14.Apr.2027 375.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 436.841,08 1.0 10816.0 1764.0 31.Okt.2054 400.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 436.496,83 1.0 10603.0 200.0 15.März2027 338.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #172 Schuldverschreibungen 436.510,06 1.0 54.0 1449.0 20.März2040 40.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 436.134,45 1.0 2212.0 1542.0 15.Juni2050 407.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 435.957,55 1.0 8710.0 2114.0 15.Jan.2054 200.0
MASDAR ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJ MTN RegS Government Related 435.680,57 1.0 9675.0 685.0 25.Juli2033 488.0
FRRJ0325 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 435.609,50 1.0 10269.0 257.0 01.Nov.2053 650.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 435.144,54 1.0 8637.0 599.0 25.Okt.2031 250.0
FNBV5389 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 435.312,41 1.0 8563.0 663.0 01.Apr.2052 300.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #31 Schuldverschreibungen 433.333,91 1.0 69.0 1244.0 20.Sept.2039 220.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 433.033,63 1.0 10803.0 823.0 11.Jan.2035 400.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #56 Schuldverschreibungen 432.496,55 1.0 50.0 2002.0 20.Sept.2047 80.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 431.548,40 1.0 10560.0 223.0 07.Juni2027 338.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 431.655,92 1.0 10562.0 221.0 28.Mai2027 325.0
ILS ILLINOIS ST Government Related 431.497,80 1.0 9882.0 417.0 01.Juni2033 510.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #175 Schuldverschreibungen 431.282,28 1.0 54.0 1506.0 20.Dez.2040 50.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 430.748,26 1.0 10598.0 652.0 23.Okt.2034 625.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 430.657,94 1.0 7145.0 401.0 15.Juni2029 370.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 429.996,67 1.0 6106.0 218.0 20.Mai2027 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 430.220,86 1.0 10690.0 359.0 22.Nov.2028 330.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 429.828,47 1.0 11002.0 356.0 14.Feb.2030 460.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #155 Schuldverschreibungen 429.752,90 1.0 62.0 1024.0 20.Dez.2035 100.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 429.551,49 1.0 10547.0 544.0 01.Okt.2031 575.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 429.183,94 1.0 10580.0 576.0 05.Sept.2032 356.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 428.956,80 1.0 8911.0 1231.0 21.Aug.2046 486.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 428.463,50 1.0 9662.0 412.0 04.Sept.2029 363.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 428.538,37 1.0 6056.0 1829.0 10.Mai2046 88.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 428.402,46 1.0 10616.0 172.0 09.Nov.2026 400.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 427.673,43 1.0 11313.0 1020.0 18.Juli2038 438.0
FNMA5533 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 427.235,63 1.0 9611.0 422.0 01.Nov.2039 400.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 425.868,23 1.0 8365.0 600.0 12.Feb.2032 325.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 425.599,22 1.0 320.0 730.0 17.Juni2033 335.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 425.195,13 1.0 7184.0 171.0 01.Nov.2026 125.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 425.015,35 1.0 9593.0 350.0 15.Nov.2028 313.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 424.475,02 1.0 9386.0 400.0 31.Mai2029 275.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 424.453,26 1.0 9720.0 410.0 05.Sept.2029 375.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #24 Schuldverschreibungen 424.067,79 1.0 72.0 1010.0 20.Sept.2036 250.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 424.061,59 1.0 10574.0 459.0 28.Dez.2029 288.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 422.709,78 1.0 7628.0 1153.0 01.Dez.2041 500.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 422.437,49 1.0 10038.0 452.0 14.März2030 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 422.445,19 1.0 6476.0 671.0 01.Juni2032 200.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 422.403,34 1.0 6456.0 1695.0 02.Dez.2053 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 421.593,41 1.0 1.0 201.0 15.Apr.2027 513.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 421.393,88 1.0 10283.0 646.0 01.Sept.2033 605.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 420.287,68 1.0 6977.0 317.0 15.Juni2028 310.0
FRRJ0707 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 420.237,18 1.0 10352.0 296.0 01.Jan.2054 650.0
G2MA5816 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 419.742,97 1.0 9041.0 624.0 20.März2049 350.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 419.753,47 1.0 9785.0 1818.0 22.Juni2054 330.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 419.654,75 1.0 6963.0 826.0 15.Dez.2034 350.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 419.119,55 1.0 6937.0 1758.0 01.Dez.2057 420.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 418.915,61 1.0 10277.0 854.0 01.Okt.2041 588.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 418.593,54 1.0 10287.0 325.0 11.Okt.2028 588.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 418.071,71 1.0 5964.0 907.0 21.Juli2037 500.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 416.961,64 1.0 11240.0 196.0 06.Apr.2027 788.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 416.435,67 1.0 10246.0 683.0 19.Apr.2035 583.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 416.110,41 1.0 7192.0 1908.0 22.Juni2050 170.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 415.926,16 1.0 9849.0 789.0 22.Feb.2036 563.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 415.830,85 1.0 9958.0 815.0 18.Apr.2034 225.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 415.038,17 1.0 10296.0 617.0 25.Nov.2031 288.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #136 Schuldverschreibungen 414.503,60 1.0 67.0 671.0 20.März2032 160.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #72 Schuldverschreibungen 414.056,83 1.0 45.0 2322.0 20.Sept.2051 70.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 414.139,29 1.0 10353.0 811.0 18.März2033 0.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 413.788,73 1.0 10162.0 270.0 23.Feb.2028 188.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 413.319,03 1.0 11238.0 269.0 16.Feb.2029 575.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 413.360,76 1.0 10113.0 1363.0 15.Sept.2054 585.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 413.262,42 1.0 780.0 523.0 19.Aug.2030 138.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 413.327,84 1.0 10239.0 522.0 13.Sept.2030 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 412.812,25 1.0 10065.0 666.0 20.Feb.2035 574.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 412.937,24 1.0 10285.0 274.0 29.Nov.2027 213.0
ADIBUH ADIB SUKUK COMPANY II LTD RegS Unternehmen 412.489,21 1.0 10194.0 335.0 15.Nov.2028 570.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 412.525,60 1.0 10129.0 239.0 30.Sept.2028 552.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 411.362,82 1.0 10075.0 356.0 26.Feb.2029 485.0
KFW KFW MTN Government Related 410.664,59 1.0 8188.0 540.0 30.Sept.2030 75.0
HCA HCA INC Unternehmen 410.770,45 1.0 10045.0 116.0 01.Sept.2026 538.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 410.403,55 1.0 10010.0 1315.0 25.Mai2043 350.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 409.931,52 1.0 10109.0 332.0 25.Okt.2028 527.0
F FORD MOTOR COMPANY Unternehmen 409.642,66 1.0 9967.0 580.0 19.Aug.2032 610.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 409.814,37 1.0 10114.0 120.0 09.Mai2027 583.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB RegS Gedeckt 409.709,28 1.0 10147.0 226.0 31.Mai2027 138.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 409.406,31 1.0 9097.0 505.0 11.März2030 1.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 407.850,54 1.0 9978.0 1083.0 15.Feb.2041 475.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 407.884,06 1.0 6670.0 1679.0 15.Feb.2055 400.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 406.894,05 1.0 10002.0 486.0 24.Mai2030 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 406.990,37 1.0 9997.0 240.0 15.Sept.2027 469.0
DPWDU DP WORLD CRESCENT LTD RegS Government Related 407.027,45 1.0 9966.0 661.0 13.Sept.2033 550.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 406.527,74 1.0 6974.0 1648.0 18.Dez.2053 425.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 406.204,49 1.0 1300.0 469.0 15.Nov.2029 50.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 406.219,75 1.0 3293.0 1799.0 21.Juni2051 175.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #2 Schuldverschreibungen 405.688,18 1.0 66.0 1833.0 20.März2049 220.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 405.173,36 1.0 10507.0 414.0 01.Aug.2029 300.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 404.875,32 1.0 10099.0 310.0 15.Juli2028 525.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 404.891,15 1.0 10085.0 225.0 06.Juli2027 539.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 404.643,54 1.0 10652.0 247.0 22.Sept.2028 371.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 404.668,31 1.0 10770.0 827.0 12.Jan.2035 388.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #14 Schuldverschreibungen 404.133,23 1.0 38.0 2944.0 20.März2061 70.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 403.846,55 1.0 9955.0 639.0 25.Apr.2034 529.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 403.641,09 1.0 10079.0 179.0 26.Nov.2026 63.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #35 Schuldverschreibungen 403.258,67 1.0 67.0 1399.0 20.Sept.2041 200.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 403.305,72 1.0 6884.0 295.0 15.März2028 265.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 403.201,59 1.0 9959.0 294.0 23.Apr.2028 450.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 402.209,82 1.0 10031.0 273.0 11.Jan.2028 450.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 402.122,31 1.0 7.0 1377.0 10.Dez.2042 300.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 401.778,33 1.0 9985.0 253.0 13.Sept.2027 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 401.853,77 1.0 10034.0 688.0 23.Jan.2035 547.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (NEW YORK BRANCH MTN RegS Government Related 401.901,36 1.0 10004.0 134.0 26.Juni2026 463.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 401.784,23 1.0 7.0 625.0 10.Dez.2031 238.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 401.989,82 1.0 6782.0 734.0 01.Juni2033 275.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 401.451,82 1.0 9844.0 395.0 10.Sept.2030 494.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 401.460,01 1.0 10138.0 110.0 15.Juni2026 602.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 401.386,06 1.0 10001.0 722.0 09.Juli2034 575.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 400.865,36 1.0 9976.0 449.0 17.Nov.2029 213.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 401.093,37 1.0 854.0 466.0 12.Nov.2029 75.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 400.284,60 1.0 9983.0 657.0 11.Jan.2033 463.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 400.281,78 1.0 6456.0 1551.0 20.Okt.2040 0.0
CZK CZK CASH Cash und/oder Derivate 400.077,11 1.0 413.0 0.0 nan 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 400.023,54 1.0 9886.0 655.0 09.Mai2033 505.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 400.070,55 1.0 12735.0 501.0 03.Feb.2031 488.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 400.102,94 1.0 9992.0 158.0 07.Sept.2026 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 399.450,56 1.0 9876.0 109.0 01.Apr.2026 330.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 399.532,60 1.0 9982.0 1323.0 28.Jan.2056 573.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 399.016,30 1.0 9769.0 1026.0 15.Aug.2039 450.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 399.122,90 1.0 6736.0 155.0 01.Sept.2026 100.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 399.127,75 1.0 8464.0 1002.0 12.Okt.2035 90.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 399.276,38 1.0 7036.0 333.0 01.Sept.2028 325.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #12 Schuldverschreibungen 398.481,56 1.0 37.0 2949.0 20.März2059 50.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 397.917,94 1.0 9948.0 182.0 02.Dez.2026 1.0
FABUH FAB SUKUK COMPANY LTD RegS Government Related 397.519,00 1.0 9929.0 359.0 23.Jan.2029 478.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 397.549,99 1.0 9811.0 410.0 23.Okt.2030 469.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 397.629,35 1.0 9624.0 687.0 15.Juni2032 150.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 397.570,32 1.0 6360.0 1690.0 01.Dez.2048 275.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 397.676,15 1.0 9925.0 213.0 31.März2027 20.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 397.245,86 1.0 9931.0 194.0 15.Jan.2027 0.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 396.617,40 1.0 9908.0 352.0 25.Jan.2029 471.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 396.636,58 1.0 9749.0 401.0 19.Sept.2030 454.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Government Related 396.769,87 1.0 11053.0 315.0 11.Juli2028 488.0
KR KROGER CO Unternehmen 396.778,86 1.0 9706.0 733.0 15.Sept.2034 500.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 396.826,51 1.0 9883.0 247.0 09.Aug.2027 75.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 396.165,64 1.0 9321.0 457.0 01.Apr.2030 335.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 395.701,42 1.0 9840.0 128.0 02.Juni2026 325.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 395.847,38 1.0 6.0 1704.0 10.März2047 213.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 395.432,17 1.0 9851.0 229.0 30.Mai2028 50.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 395.454,95 1.0 8062.0 505.0 05.März2031 630.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 394.799,25 1.0 9845.0 232.0 08.Juni2027 38.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 394.577,80 1.0 5041.0 720.0 08.März2033 200.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 394.218,60 1.0 11090.0 573.0 25.Sept.2031 475.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 393.310,05 1.0 9783.0 127.0 01.Juni2026 300.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 392.968,08 1.0 9682.0 197.0 15.März2027 375.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 392.640,40 1.0 9679.0 436.0 01.Feb.2030 435.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 392.806,84 1.0 955.0 386.0 02.Mai2029 400.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 391.841,99 1.0 9220.0 286.0 30.Jan.2028 195.0
BELG BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) MTN 144A Government Related 391.634,20 1.0 9689.0 776.0 06.Nov.2034 435.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 391.261,03 1.0 9644.0 414.0 17.Sept.2029 370.0
FNCB7653 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 391.248,57 1.0 10352.0 279.0 01.Dez.2053 650.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 391.042,94 1.0 10978.0 1254.0 01.Sept.2043 445.0
FRSD4870 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 391.077,02 1.0 10320.0 302.0 01.Feb.2054 650.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 390.786,76 1.0 9750.0 712.0 16.Jan.2034 500.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 390.506,69 1.0 6.0 1974.0 10.März2051 188.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 390.671,72 1.0 9767.0 261.0 22.Sept.2027 0.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 389.749,99 1.0 10318.0 398.0 30.Apr.2029 288.0
RECLIN RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD MTN RegS Government Related 389.592,39 1.0 9715.0 229.0 07.Juli2027 388.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 389.557,86 1.0 6562.0 1929.0 01.Sept.2051 170.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) RegS Government Related 388.770,81 1.0 9625.0 253.0 11.Okt.2027 313.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 388.780,72 1.0 373.0 841.0 31.Juli2053 800.0
EDPPL EDP FINANCE BV 144A Unternehmen 387.783,29 1.0 9121.0 285.0 24.Jan.2028 171.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 387.668,06 1.0 10225.0 241.0 16.Nov.2027 550.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #70 Schuldverschreibungen 387.756,64 1.0 46.0 2287.0 20.März2051 70.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 387.463,53 1.0 9648.0 296.0 06.Feb.2028 38.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 387.362,82 1.0 7609.0 1420.0 08.Apr.2042 163.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 387.147,44 1.0 9595.0 607.0 20.Mai2032 425.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 386.832,42 1.0 10243.0 819.0 22.Nov.2034 363.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 385.991,78 1.0 9418.0 1834.0 25.Mai2055 325.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 385.746,17 1.0 9452.0 772.0 05.März2035 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 385.452,58 1.0 9464.0 772.0 15.März2035 455.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 385.453,07 1.0 9528.0 461.0 16.Apr.2030 375.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS Government Related 385.591,71 1.0 9633.0 189.0 21.Jan.2032 285.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 385.632,79 1.0 9561.0 204.0 22.März2027 225.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 385.530,32 1.0 2346.0 1579.0 31.März2053 446.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 385.150,51 1.0 10751.0 227.0 29.Juni2027 413.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 385.189,81 1.0 9615.0 275.0 15.Jan.2028 325.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 384.939,64 1.0 9486.0 1291.0 23.Apr.2048 510.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 384.841,65 1.0 8508.0 1338.0 03.Nov.2040 175.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 384.009,48 1.0 9600.0 192.0 31.Jan.2027 275.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 383.328,19 1.0 9445.0 789.0 07.Mai2036 600.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 382.927,34 1.0 9408.0 771.0 28.Aug.2034 388.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 383.062,67 1.0 9474.0 807.0 15.Nov.2035 485.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 382.847,97 1.0 6827.0 601.0 01.Juli2031 163.0
FRSD3603 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 382.623,00 1.0 10162.0 363.0 01.Aug.2053 600.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 382.053,94 1.0 10043.0 439.0 22.Jan.2030 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 381.395,95 1.0 9722.0 425.0 22.Juni2029 90.0
KFW KFW Government Related 381.123,93 1.0 9895.0 288.0 07.Jan.2028 63.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 380.806,25 1.0 2265.0 174.0 30.Nov.2026 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 380.187,38 1.0 8397.0 520.0 24.Okt.2031 192.0
G2MA6411 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 379.850,07 1.0 9297.0 586.0 20.Jan.2050 400.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 379.406,05 1.0 9481.0 191.0 20.Jan.2027 150.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 379.488,19 1.0 9371.0 455.0 26.März2030 335.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS MTN RegS Gedeckt 379.335,48 1.0 10838.0 311.0 13.März2028 0.0
T AT&T INC Unternehmen 378.734,90 1.0 6754.0 1498.0 15.Sept.2053 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 378.944,62 1.0 10081.0 271.0 13.Jan.2028 513.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 378.699,78 1.0 1709.0 1999.0 15.Okt.2053 300.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 378.283,91 1.0 8275.0 572.0 01.Aug.2031 263.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 378.279,07 1.0 5891.0 858.0 15.Sept.2036 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 377.529,14 1.0 12570.0 445.0 22.Jan.2030 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 377.328,17 1.0 2312.0 235.0 25.Juli2027 250.0
FRSD1143 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 377.138,11 1.0 9559.0 558.0 01.Sept.2050 450.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 376.515,14 1.0 2.0 247.0 03.Nov.2027 575.0
FNCB3915 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 376.388,89 1.0 9438.0 556.0 01.Juni2052 450.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 376.048,65 1.0 12325.0 37.0 10.Juni2026 263.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 376.162,63 1.0 8372.0 1221.0 25.März2048 505.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 375.658,95 1.0 9392.0 378.0 27.Nov.2028 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #38 Schuldverschreibungen 375.452,57 1.0 64.0 1520.0 20.März2043 180.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 375.456,93 1.0 7456.0 938.0 02.Juni2037 470.0
FNFM4679 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 375.142,77 1.0 8950.0 615.0 01.Juli2050 350.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 374.904,39 1.0 10569.0 601.0 09.Nov.2032 625.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 374.964,14 1.0 11155.0 325.0 01.Sept.2028 475.0
G2MA7883 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 374.662,64 1.0 8984.0 585.0 20.Feb.2052 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 374.448,22 1.0 9299.0 388.0 22.Mai2030 326.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 374.483,78 1.0 6198.0 614.0 01.Sept.2031 150.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 374.372,60 1.0 7164.0 314.0 15.Juni2028 395.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 373.824,70 1.0 9143.0 1311.0 17.Mai2042 275.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 373.818,16 1.0 6936.0 1193.0 03.Sept.2041 285.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 373.481,72 1.0 8892.0 638.0 15.Juli2031 0.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 373.027,06 1.0 9211.0 605.0 15.Apr.2032 390.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 372.677,17 1.0 12297.0 258.0 28.Okt.2027 388.0
ILS ILS CASH Cash und/oder Derivate 372.603,27 1.0 2798.0 0.0 nan 0.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #55 Schuldverschreibungen 372.372,57 1.0 50.0 1988.0 20.Juni2047 80.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 371.710,60 1.0 2.0 450.0 26.März2031 700.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 371.405,14 1.0 12348.0 363.0 09.Jan.2029 425.0
KFW KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU MTN RegS Government Related 371.269,58 1.0 9901.0 214.0 31.März2027 0.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 370.210,68 1.0 9213.0 252.0 14.Sept.2027 110.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 369.400,90 1.0 6050.0 567.0 01.Dez.2030 50.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 369.438,97 1.0 10478.0 442.0 22.Okt.2029 270.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 369.093,36 1.0 7333.0 307.0 01.Mai2028 263.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 368.735,44 1.0 8572.0 544.0 11.März2031 269.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 368.933,08 1.0 9213.0 464.0 26.Okt.2029 38.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB Gedeckt 368.806,62 1.0 918.0 452.0 06.Dez.2029 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 368.587,72 1.0 10410.0 242.0 05.Aug.2027 238.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP RegS Government Related 367.975,82 1.0 6285.0 214.0 14.Mai2027 445.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 366.555,72 1.0 11485.0 954.0 15.Apr.2037 410.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 366.292,63 1.0 10248.0 1296.0 15.Mai2041 260.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 365.976,92 1.0 12171.0 365.0 09.Jan.2029 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 366.156,48 1.0 9761.0 190.0 27.Jan.2027 330.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 365.489,95 1.0 10362.0 440.0 04.Okt.2029 238.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 365.043,28 1.0 9108.0 539.0 15.Jan.2032 400.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 365.198,78 1.0 10280.0 246.0 25.Okt.2028 580.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 365.229,41 1.0 7267.0 355.0 15.Dez.2028 425.0
NEE NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN Unternehmen 364.573,48 1.0 9090.0 320.0 15.Juni2028 190.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 364.342,47 1.0 8965.0 598.0 15.März2032 380.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 363.978,58 1.0 9003.0 657.0 19.Mai2033 488.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 363.749,60 1.0 10388.0 555.0 24.Jan.2031 263.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 363.285,05 1.0 6.0 1349.0 10.Sept.2040 150.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 362.928,70 1.0 9073.0 2022.0 10.Mai2045 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 361.313,98 1.0 10092.0 313.0 01.Aug.2028 463.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 361.181,22 1.0 7224.0 675.0 01.Aug.2032 263.0
AON AON CORP Unternehmen 360.808,87 1.0 8961.0 477.0 15.Mai2030 280.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 359.937,68 1.0 10281.0 1159.0 28.Jan.2040 363.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 359.561,61 1.0 8989.0 572.0 15.Nov.2030 1.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 359.409,58 1.0 7137.0 667.0 22.Nov.2032 390.0
FNFS7172 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 358.440,56 1.0 10334.0 281.0 01.Feb.2054 650.0
FRSD2445 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 358.103,88 1.0 9953.0 419.0 01.März2053 550.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC RegS Government Related 357.699,68 1.0 7121.0 400.0 15.Juni2029 375.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 357.452,44 1.0 5834.0 805.0 22.Aug.2035 450.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 357.560,22 1.0 8939.0 593.0 31.Jan.2031 5.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 356.625,20 1.0 10078.0 199.0 16.Feb.2027 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 356.722,29 1.0 8824.0 463.0 16.Apr.2030 325.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 356.418,87 1.0 10012.0 690.0 16.Apr.2034 588.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 355.386,72 1.0 6677.0 701.0 01.Dez.2032 250.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 355.483,61 1.0 349.0 474.0 29.Nov.2029 5.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 355.401,74 1.0 880.0 203.0 01.März2027 100.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 354.628,71 1.0 10106.0 757.0 13.Jan.2035 563.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 354.588,89 1.0 7042.0 634.0 20.Mai2032 365.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #145 Schuldverschreibungen 354.193,70 1.0 68.0 780.0 20.Juni2033 170.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 353.812,53 1.0 9499.0 387.0 01.Juni2029 380.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 354.080,29 1.0 8852.0 591.0 21.Jan.2031 1.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 353.791,92 1.0 10083.0 505.0 13.Jan.2031 538.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 353.120,36 1.0 5006.0 651.0 02.März2032 150.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 352.797,47 1.0 10844.0 1888.0 25.Apr.2060 400.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 352.842,57 1.0 876.0 232.0 16.Juni2027 100.0
PNLNA POSTNL NV RegS Unternehmen 352.024,21 1.0 10035.0 162.0 23.Sept.2026 63.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 351.941,07 1.0 9935.0 362.0 24.Jan.2029 425.0
KFW KFW MTN Government Related 351.535,52 1.0 6264.0 230.0 13.Juli2027 430.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 351.182,79 1.0 6304.0 492.0 23.Okt.2030 475.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 350.941,20 1.0 9321.0 399.0 15.Juni2029 295.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 350.191,44 1.0 6952.0 192.0 01.Feb.2027 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 350.197,91 1.0 4830.0 1227.0 21.Mai2041 275.0
AUCKCN AUCKLAND COUNCIL MTN RegS Government Related 349.965,50 1.0 8744.0 666.0 17.Nov.2031 25.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 350.138,75 1.0 9998.0 155.0 27.Aug.2026 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 349.025,77 1.0 9968.0 290.0 14.Jan.2028 88.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #75 Schuldverschreibungen 348.811,88 1.0 52.0 2194.0 20.Juni2052 130.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 348.094,79 1.0 5777.0 814.0 21.Dez.2034 350.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 348.117,75 1.0 5917.0 441.0 21.Nov.2029 275.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 347.625,90 1.0 8454.0 1313.0 14.Feb.2053 513.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 347.216,68 1.0 9907.0 720.0 22.Juli2035 529.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 346.734,60 1.0 8588.0 865.0 25.Mai2034 113.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 346.364,35 1.0 9806.0 294.0 15.Mai2028 425.0
FNCB7115 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 346.318,28 1.0 10177.0 372.0 01.Sept.2053 600.0
CHF CHF CASH Cash und/oder Derivate 345.896,75 1.0 11013.0 0.0 nan 0.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 345.653,13 1.0 9701.0 733.0 17.Mai2033 238.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 345.891,06 1.0 9849.0 244.0 27.Juli2027 63.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 345.124,18 1.0 8575.0 563.0 15.Mai2031 250.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 345.251,66 1.0 10789.0 937.0 01.Feb.2037 400.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 344.720,78 1.0 7511.0 1099.0 24.Feb.2043 344.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 344.884,55 1.0 6935.0 724.0 01.Sept.2033 360.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 344.112,89 1.0 9800.0 351.0 05.Sept.2028 75.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 343.826,36 1.0 7189.0 1988.0 31.Okt.2052 190.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 343.693,92 1.0 6857.0 85.0 15.Dez.2025 195.0
O REALTY INCOME CORPORATION Unternehmen 343.133,31 1.0 11360.0 236.0 13.Juli2027 113.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 342.777,18 1.0 9736.0 172.0 21.Nov.2026 295.0
KFW KFW MTN Government Related 342.461,72 1.0 9811.0 240.0 27.Aug.2027 350.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 342.477,64 1.0 1.0 113.0 15.Apr.2026 550.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 342.028,03 1.0 9733.0 357.0 01.März2029 435.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 342.033,38 1.0 11025.0 596.0 04.Apr.2032 438.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 342.261,74 1.0 11287.0 790.0 28.Okt.2034 450.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 342.036,69 1.0 9380.0 372.0 15.Feb.2029 263.0
T AT&T INC Unternehmen 341.742,16 1.0 6701.0 1528.0 15.Sept.2055 355.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 341.961,56 1.0 11060.0 302.0 07.Juni2029 500.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #468 Schuldverschreibungen 341.378,10 1.0 64.0 191.0 01.Jan.2027 60.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 341.228,80 1.0 9625.0 193.0 15.Feb.2027 270.0
FNMA4236 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 341.140,77 1.0 7393.0 714.0 01.Jan.2051 150.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 340.496,12 1.0 11338.0 512.0 23.Jan.2032 525.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 340.602,93 1.0 9573.0 747.0 15.Okt.2034 480.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 340.684,46 1.0 323.0 1084.0 17.Juni2038 330.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 340.391,79 1.0 10930.0 445.0 21.Feb.2030 425.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 338.984,19 1.0 11062.0 405.0 27.Sept.2029 663.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 338.731,68 1.0 11184.0 574.0 13.Nov.2032 475.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 338.720,14 1.0 7640.0 1008.0 01.Dez.2038 500.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 338.141,15 1.0 9554.0 376.0 15.Apr.2029 365.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 338.308,97 1.0 10860.0 512.0 09.Feb.2032 413.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 337.173,08 1.0 8359.0 560.0 02.März2031 170.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 337.294,88 1.0 8430.0 622.0 27.Jan.2032 255.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 337.340,89 1.0 11046.0 246.0 26.Sept.2028 550.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 337.393,17 1.0 6102.0 1472.0 30.Juni2062 395.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 336.936,28 1.0 10947.0 884.0 17.Juni2036 438.0
MYR MYR CASH Cash und/oder Derivate 336.511,50 1.0 2243.0 0.0 nan 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 336.253,29 1.0 6.0 2723.0 10.Sept.2068 200.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 336.053,77 1.0 10.0 625.0 01.Apr.2033 600.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 335.655,33 1.0 10912.0 229.0 16.Juli2028 488.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 335.319,29 1.0 9557.0 355.0 24.Sept.2029 64.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 335.464,78 1.0 8331.0 524.0 18.Sept.2030 150.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 335.006,37 1.0 10812.0 362.0 04.Apr.2029 413.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 335.134,13 1.0 10760.0 443.0 04.Feb.2030 400.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 335.297,68 1.0 6665.0 1684.0 15.Apr.2043 50.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 335.270,29 1.0 6097.0 724.0 02.Feb.2034 475.0
CESDRA CESKE DRAHY RegS Government Related 334.856,35 1.0 10984.0 231.0 12.Okt.2027 563.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 334.298,75 1.0 10784.0 356.0 01.März2029 375.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 334.368,40 1.0 10773.0 373.0 29.März2029 425.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 333.805,69 1.0 9146.0 1080.0 15.Mai2037 170.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 334.067,53 1.0 9530.0 468.0 21.Nov.2029 75.0
FNMA FNMA Government Related 333.593,49 1.0 8297.0 523.0 05.Aug.2030 88.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 333.260,56 1.0 8197.0 1156.0 01.Mai2047 538.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 333.414,66 1.0 5972.0 412.0 21.Aug.2029 325.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN 144A Government Related 332.573,88 1.0 9799.0 239.0 25.Aug.2027 350.0
CENNZ CONTACT ENERGY LTD MTN RegS Unternehmen 332.822,29 1.0 6578.0 472.0 21.Nov.2030 640.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 332.307,95 1.0 5945.0 490.0 21.Aug.2030 350.0
FNCB4835 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 331.872,50 1.0 9737.0 606.0 01.Okt.2052 500.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 331.651,55 1.0 8625.0 1266.0 15.Nov.2043 375.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 331.188,64 1.0 8242.0 532.0 16.Sept.2030 100.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 331.321,89 1.0 10713.0 616.0 27.März2032 375.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES RegS Government Related 330.985,45 1.0 10618.0 187.0 01.Feb.2027 400.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 330.870,21 1.0 440.0 494.0 30.Sept.2030 500.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 330.888,40 1.0 5883.0 2114.0 31.Okt.2050 100.0
FNCB5453 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 330.884,49 1.0 10024.0 446.0 01.Jan.2053 550.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 330.454,32 1.0 8213.0 563.0 24.Mai2031 266.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 330.739,10 1.0 10659.0 876.0 06.März2036 388.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 329.069,36 1.0 8115.0 1367.0 26.Okt.2049 425.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 329.181,84 1.0 10600.0 351.0 01.Feb.2029 360.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 328.674,56 1.0 10800.0 421.0 07.Sept.2029 375.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 328.744,17 1.0 10668.0 208.0 15.Apr.2027 350.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 328.594,67 1.0 8717.0 720.0 22.Juni2032 35.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 328.587,37 1.0 10629.0 283.0 15.Feb.2028 325.0
AYVFP AYVENS SA MTN RegS Unternehmen 327.953,28 1.0 10693.0 229.0 05.Juli2027 400.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 327.475,33 1.0 10825.0 246.0 23.Nov.2027 463.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 327.551,13 1.0 9883.0 338.0 15.Juli2028 75.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 327.397,63 1.0 9809.0 450.0 01.Mai2030 449.0
VORHYP HYPO VORARLBERG BANK AG RegS Government Related 326.944,98 1.0 10488.0 99.0 16.Feb.2026 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #30 Schuldverschreibungen 327.013,50 1.0 70.0 1202.0 20.März2039 230.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 327.033,35 1.0 5302.0 691.0 14.Apr.2033 350.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 326.743,38 1.0 8593.0 537.0 23.Jan.2031 278.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 326.604,97 1.0 10722.0 572.0 27.Juni2031 325.0
LRFP LEGRAND SA RegS Unternehmen 326.205,47 1.0 10627.0 384.0 29.Mai2029 350.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 326.358,34 1.0 7365.0 1051.0 02.Juni2039 460.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 325.567,96 1.0 8751.0 483.0 15.Mai2030 230.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 325.528,93 1.0 10582.0 297.0 04.Apr.2028 313.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 325.175,42 1.0 10651.0 308.0 24.Aug.2033 413.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 325.216,62 1.0 9856.0 330.0 02.Okt.2028 455.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 325.249,24 1.0 10502.0 111.0 29.März2026 388.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 325.118,09 1.0 9268.0 210.0 31.März2027 63.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 324.862,32 1.0 10613.0 407.0 25.Juli2029 400.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 324.897,59 1.0 10609.0 414.0 30.Juli2029 317.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 324.398,58 1.0 10541.0 935.0 15.Feb.2039 590.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 324.098,21 1.0 6057.0 1905.0 01.März2050 188.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #19 Schuldverschreibungen 323.793,65 1.0 71.0 926.0 20.Juni2035 230.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 323.259,50 1.0 10574.0 402.0 05.Juni2029 295.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 323.056,57 1.0 10593.0 497.0 10.Juli2030 300.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 323.067,39 1.0 9763.0 193.0 24.Feb.2032 406.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS Gedeckt 323.130,44 1.0 10696.0 356.0 14.Nov.2028 338.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 322.740,72 1.0 10750.0 529.0 24.Jan.2031 388.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 322.810,99 1.0 10687.0 268.0 23.Nov.2027 375.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 322.775,61 1.0 10759.0 401.0 05.Feb.2029 0.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 322.018,81 1.0 10608.0 417.0 27.Sept.2029 350.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 322.091,90 1.0 9840.0 121.0 15.Mai2026 335.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 322.208,40 1.0 10595.0 506.0 14.Aug.2030 300.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 321.632,76 1.0 10588.0 253.0 28.Sept.2027 375.0
FRRA6436 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 321.355,11 1.0 8259.0 640.0 01.Dez.2051 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 321.183,41 1.0 10510.0 731.0 07.Juni2033 290.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 320.936,88 1.0 9822.0 306.0 19.Juni2029 458.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Unternehmen 320.961,20 1.0 10683.0 191.0 18.Jan.2027 413.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 320.945,11 1.0 10698.0 473.0 26.Okt.2029 0.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 320.501,69 1.0 10437.0 607.0 09.März2034 625.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 320.532,92 1.0 9687.0 274.0 15.Feb.2028 380.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 320.629,32 1.0 11501.0 1164.0 28.März2041 425.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 320.604,37 1.0 10514.0 740.0 04.Juli2033 288.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 320.178,44 1.0 8000.0 950.0 10.Okt.2034 15.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 320.265,99 1.0 10503.0 1101.0 27.Aug.2039 385.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 320.268,33 1.0 10558.0 430.0 21.Sept.2029 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 319.913,79 1.0 10546.0 251.0 15.Sept.2027 300.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 319.765,10 1.0 10521.0 466.0 28.Feb.2030 313.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 319.281,34 1.0 10515.0 828.0 04.Sept.2034 300.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 319.375,69 1.0 10606.0 366.0 15.Dez.2028 300.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 319.520,10 1.0 10460.0 790.0 25.Mai2034 338.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 319.113,74 1.0 10513.0 504.0 23.Sept.2030 325.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 318.727,78 1.0 9031.0 431.0 01.Nov.2034 303.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 318.447,77 1.0 10483.0 458.0 05.März2030 313.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 318.571,71 1.0 10653.0 761.0 15.März2034 363.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 318.079,54 1.0 9447.0 797.0 01.Sept.2035 460.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 318.175,16 1.0 10584.0 1129.0 16.Jan.2040 400.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 318.119,25 1.0 10539.0 175.0 20.Nov.2026 315.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 317.953,03 1.0 10464.0 732.0 23.Sept.2033 363.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 317.541,34 1.0 6729.0 1540.0 04.Juli2041 45.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 317.601,02 1.0 10541.0 274.0 06.Dez.2027 288.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 317.434,21 1.0 10578.0 664.0 03.Okt.2031 10.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 317.290,34 1.0 9007.0 477.0 15.Mai2030 275.0
DUK DUKE ENERGY FLORIDA LLC Unternehmen 317.340,15 1.0 9025.0 443.0 01.Dez.2029 250.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 317.355,81 1.0 8982.0 426.0 06.Sept.2029 213.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 317.155,28 1.0 10471.0 254.0 24.Sept.2027 275.0
FRRA8087 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 317.368,78 1.0 9713.0 499.0 01.Okt.2052 500.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 317.088,78 1.0 10554.0 765.0 15.Jan.2034 355.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 316.227,22 1.0 10256.0 936.0 01.Feb.2039 570.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 316.193,68 1.0 10475.0 267.0 09.Nov.2027 275.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 315.814,37 1.0 10527.0 647.0 25.Juli2031 0.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 315.308,80 1.0 10440.0 597.0 19.Nov.2032 338.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 315.488,73 1.0 10378.0 581.0 05.Sept.2031 328.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 315.125,10 1.0 8952.0 912.0 15.Dez.2036 400.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 315.146,49 1.0 10223.0 371.0 05.Feb.2029 275.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 315.153,76 1.0 10945.0 142.0 30.Juli2026 590.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 314.787,76 1.0 10273.0 316.0 15.Sept.2029 582.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 314.853,92 1.0 10330.0 224.0 01.Juni2027 238.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 314.891,91 1.0 8835.0 587.0 15.März2032 428.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 314.971,60 1.0 10382.0 404.0 25.Mai2029 275.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 314.841,49 1.0 11644.0 1285.0 15.Jan.2042 375.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 314.539,60 1.0 10417.0 221.0 19.Mai2027 325.0
T AT&T INC Unternehmen 314.598,26 1.0 6928.0 1553.0 01.Dez.2057 380.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 314.109,17 1.0 10455.0 190.0 11.Jan.2027 275.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 313.794,15 1.0 10307.0 121.0 24.Mai2026 213.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 313.789,74 1.0 8805.0 1051.0 15.Feb.2039 350.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 313.554,51 1.0 9618.0 117.0 14.Apr.2026 100.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 313.646,90 1.0 9721.0 211.0 03.Mai2027 330.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 313.694,79 1.0 10423.0 277.0 15.Dez.2027 250.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 313.329,11 1.0 10359.0 610.0 09.Okt.2031 263.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 313.322,80 1.0 7024.0 418.0 01.Sept.2029 340.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 312.964,13 1.0 5274.0 1721.0 02.Dez.2050 265.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 312.620,82 1.0 12269.0 234.0 30.Juli2027 375.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 312.482,09 1.0 10174.0 269.0 15.Feb.2028 525.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 312.550,37 1.0 8882.0 443.0 23.Okt.2029 175.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 312.294,13 1.0 10325.0 254.0 20.Sept.2027 225.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 312.077,55 1.0 10194.0 648.0 01.Juni2032 300.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY SUSTAINAB RegS Government Related 312.169,19 1.0 6215.0 13.0 20.März2025 125.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 311.672,85 1.0 10267.0 233.0 30.Juni2027 200.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 311.507,63 1.0 10077.0 530.0 01.Okt.2031 575.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC 144A Unternehmen 311.643,31 1.0 9541.0 762.0 15.Feb.2035 478.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 311.484,68 1.0 10265.0 837.0 25.Aug.2034 263.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 310.791,33 1.0 10095.0 1707.0 25.Mai2053 370.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 310.235,90 1.0 7702.0 1059.0 25.Mai2036 75.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 309.829,12 1.0 10114.0 274.0 02.März2028 515.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 309.459,00 1.0 10202.0 642.0 25.Mai2034 617.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 309.508,14 1.0 10136.0 303.0 22.März2028 505.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 309.023,17 1.0 10139.0 608.0 15.Okt.2032 550.0
T AT&T INC Unternehmen 309.063,51 1.0 10053.0 687.0 15.Feb.2034 540.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 309.072,42 1.0 9365.0 487.0 14.Jan.2030 28.0
EDPPL EDP SA MTN RegS Unternehmen 308.793,73 1.0 10158.0 209.0 15.Apr.2027 163.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 308.761,12 1.0 422.0 735.0 18.Nov.2038 850.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 308.730,16 1.0 10275.0 790.0 12.Jan.2034 288.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 308.434,25 1.0 12150.0 563.0 15.Nov.2033 902.0
KFW KFW Government Related 308.202,35 1.0 10051.0 142.0 07.Aug.2026 463.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 307.459,62 1.0 10185.0 136.0 21.Juni2026 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 307.245,20 1.0 10175.0 700.0 31.Okt.2032 255.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 307.093,75 1.0 10184.0 701.0 25.Nov.2032 275.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 306.213,09 1.0 10148.0 389.0 15.Juni2029 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 306.314,69 1.0 10139.0 304.0 12.Juni2028 525.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 306.344,35 1.0 9959.0 384.0 22.Mai2029 450.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 306.438,48 1.0 10108.0 219.0 03.Mai2027 138.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 306.292,39 1.0 9965.0 1934.0 15.Apr.2055 295.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 306.429,71 1.0 11786.0 366.0 31.Jan.2029 600.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 305.383,22 1.0 10152.0 127.0 15.Mai2026 38.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 305.417,66 1.0 10114.0 216.0 15.Juni2027 520.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 305.495,81 1.0 10009.0 750.0 23.Okt.2035 638.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 305.529,92 1.0 7227.0 700.0 01.Juni2033 415.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 305.181,03 1.0 9923.0 700.0 31.März2055 638.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 305.246,51 1.0 10010.0 605.0 15.Okt.2032 560.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR Government Related 305.207,06 1.0 5247.0 547.0 20.Nov.2030 125.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 304.921,68 1.0 10090.0 743.0 05.Juni2034 475.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 304.966,72 1.0 10100.0 306.0 14.Juni2028 505.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS Unternehmen 304.580,91 1.0 10006.0 172.0 31.Dez.2079 145.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 304.293,75 1.0 9959.0 240.0 14.Sept.2027 487.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 303.931,54 1.0 10074.0 126.0 13.Mai2031 77.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 304.000,15 1.0 9995.0 528.0 10.Apr.2031 450.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 303.761,39 1.0 10108.0 164.0 28.Sept.2026 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 303.456,11 1.0 302.0 322.0 17.Juni2028 265.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 303.630,73 1.0 10328.0 753.0 15.Juli2033 250.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 303.219,26 1.0 10104.0 194.0 21.Jan.2027 113.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 303.229,59 1.0 10767.0 426.0 13.Feb.2030 463.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 303.344,42 1.0 10083.0 449.0 13.Mai2030 600.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 303.342,32 1.0 301.0 388.0 17.März2029 240.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 303.123,58 1.0 10091.0 526.0 23.Juli2032 572.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 302.675,47 1.0 9955.0 248.0 08.Okt.2027 435.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) RegS Government Related 302.847,18 1.0 10027.0 221.0 04.Mai2027 88.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 302.263,42 1.0 10063.0 744.0 24.Jan.2036 551.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 302.468,05 1.0 10011.0 233.0 23.Juni2027 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) Unternehmen 302.192,43 1.0 10062.0 184.0 23.Jan.2028 504.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 301.389,12 1.0 9822.0 701.0 15.Feb.2034 488.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 301.509,10 1.0 10029.0 144.0 15.Juli2027 38.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 301.548,38 1.0 9812.0 726.0 15.Sept.2034 520.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 301.243,78 1.0 10930.0 445.0 10.Jan.2031 413.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 301.260,75 1.0 10005.0 263.0 19.Okt.2027 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 301.303,12 1.0 9957.0 214.0 24.Mai2028 466.0
BAMIIM BANCO BPM SPA RegS Gedeckt 301.245,70 1.0 9973.0 207.0 15.März2027 75.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 300.733,07 1.0 10009.0 657.0 21.Juli2034 542.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 301.017,11 1.0 9915.0 436.0 15.Feb.2030 475.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG MTN RegS Unternehmen 300.449,44 1.0 10001.0 163.0 25.Sept.2026 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 300.624,55 1.0 9876.0 286.0 15.März2028 388.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 300.501,60 1.0 7062.0 657.0 15.Sept.2032 355.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 300.162,13 1.0 8502.0 585.0 21.Okt.2032 265.0
KFW KFW Government Related 300.402,46 1.0 9863.0 370.0 15.März2029 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 299.857,75 1.0 9745.0 718.0 15.Aug.2035 542.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 300.027,17 1.0 9923.0 637.0 01.Dez.2032 470.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 300.035,55 1.0 9782.0 432.0 14.Feb.2030 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 300.044,74 1.0 9991.0 172.0 29.Okt.2027 41.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 300.060,52 1.0 11886.0 341.0 29.Okt.2029 363.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 299.588,28 1.0 9797.0 725.0 14.Juni2033 288.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 299.662,51 1.0 9820.0 359.0 30.März2029 505.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 299.731,64 1.0 9989.0 194.0 21.Jan.2028 63.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS Unternehmen 299.222,05 1.0 9933.0 255.0 08.Sept.2027 100.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 299.485,58 1.0 9926.0 231.0 16.Juni2028 88.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 299.048,12 1.0 9788.0 401.0 10.Sept.2029 463.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 299.022,34 1.0 7359.0 1516.0 01.Apr.2052 350.0
FRRJ1437 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 299.198,96 1.0 10316.0 274.0 01.Mai2054 650.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 298.620,52 1.0 9812.0 408.0 01.Okt.2029 425.0
AAL AMER AIRLINE 16-2 AA PTT Unternehmen 298.668,14 1.0 9448.0 278.0 15.Juni2028 320.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 298.746,28 1.0 9742.0 1595.0 25.Juni2049 345.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 298.351,29 1.0 9806.0 579.0 14.Juli2031 243.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 298.391,10 1.0 9934.0 716.0 23.Juli2035 540.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 298.413,93 1.0 9877.0 436.0 21.Sept.2029 188.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 298.552,24 1.0 9931.0 432.0 15.Jan.2030 470.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 298.213,87 1.0 9702.0 634.0 06.Feb.2033 490.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 298.298,40 1.0 9937.0 379.0 18.Jan.2029 163.0
WAB WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS Unternehmen 297.847,60 1.0 9907.0 276.0 03.Dez.2027 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 297.973,44 1.0 9774.0 442.0 24.März2031 449.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 297.614,35 1.0 9881.0 395.0 29.Juni2029 445.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 297.312,37 1.0 9727.0 231.0 05.Aug.2027 375.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 297.233,40 1.0 2461.0 985.0 08.Juni2038 489.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU RegS Unternehmen 296.861,09 1.0 9861.0 247.0 31.Dez.2079 158.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 296.924,21 1.0 9890.0 720.0 26.Juli2035 528.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 297.051,34 1.0 9668.0 1328.0 02.März2053 565.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Unternehmen 296.516,15 1.0 9863.0 263.0 06.Okt.2027 63.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 296.679,04 1.0 9751.0 197.0 18.März2028 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 296.689,45 1.0 9777.0 420.0 16.Okt.2029 388.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 296.193,15 1.0 9774.0 206.0 13.Apr.2027 330.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 296.203,79 1.0 9874.0 222.0 30.Apr.2027 0.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 296.442,33 1.0 9730.0 280.0 15.März2028 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 295.936,62 1.0 9852.0 604.0 22.Juli2033 501.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 296.162,10 1.0 10744.0 846.0 01.Okt.2037 675.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 296.158,70 1.0 9747.0 480.0 14.Feb.2030 125.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 295.583,77 1.0 9703.0 337.0 01.Okt.2029 450.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 295.712,19 1.0 9663.0 1373.0 15.Okt.2054 560.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 295.768,39 1.0 9709.0 486.0 01.Apr.2033 450.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 295.434,94 1.0 5897.0 1554.0 15.Jan.2051 270.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 294.986,21 1.0 2185.0 1137.0 22.Mai2040 376.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 295.073,69 1.0 6117.0 854.0 21.Dez.2035 425.0
GSWITC GLOBAL SWITCH FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 294.452,89 1.0 9770.0 537.0 07.Okt.2030 138.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 294.645,34 1.0 9672.0 1084.0 01.Okt.2040 450.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 294.186,47 1.0 9697.0 1315.0 19.Nov.2055 552.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 294.188,45 1.0 9671.0 326.0 21.Sept.2028 375.0
FINL FINLAND (REPUBLIC OF) MTN 144A Government Related 294.278,13 1.0 9775.0 759.0 02.Juli2034 438.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 293.947,34 1.0 9720.0 429.0 15.Nov.2029 375.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 293.543,18 1.0 9638.0 285.0 04.März2028 363.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 293.257,96 1.0 9756.0 353.0 15.Jan.2029 440.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 293.324,94 1.0 9763.0 355.0 17.Jan.2029 400.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 292.984,15 1.0 9743.0 521.0 10.Jan.2031 400.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 292.797,05 1.0 9567.0 734.0 10.Sept.2034 495.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 292.505,47 1.0 9614.0 727.0 23.Okt.2035 502.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 292.148,56 1.0 9704.0 223.0 20.Juni2027 300.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 292.150,97 1.0 9713.0 1391.0 15.Juli2054 563.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 291.789,36 1.0 10552.0 1786.0 12.Juni2054 363.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 291.340,35 1.0 9872.0 485.0 31.Aug.2030 413.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 291.045,92 1.0 7533.0 1277.0 15.Aug.2042 275.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 290.995,08 1.0 9596.0 198.0 04.März2027 255.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 290.928,79 1.0 7260.0 1119.0 02.Sept.2036 30.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 290.670,87 1.0 9565.0 675.0 27.Mai2032 175.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 290.335,55 1.0 9558.0 588.0 27.Apr.2033 457.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 289.963,96 1.0 11449.0 492.0 23.Okt.2031 525.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 289.922,48 1.0 869.0 760.0 13.Apr.2034 363.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 289.656,02 1.0 8215.0 1351.0 05.Sept.2040 145.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 289.759,05 1.0 9619.0 327.0 24.Juni2029 63.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC9 RegS Unternehmen 289.365,33 1.0 9461.0 424.0 31.Dez.2079 183.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN Government Related 288.974,79 1.0 9631.0 144.0 27.Juli2026 175.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 289.074,85 1.0 9621.0 487.0 15.Juli2030 363.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 289.107,93 1.0 9604.0 355.0 22.Sept.2028 88.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 289.143,31 1.0 9618.0 341.0 24.Juli2028 38.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #27 Schuldverschreibungen 288.919,47 1.0 72.0 1084.0 20.Sept.2037 250.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 288.812,37 1.0 9591.0 302.0 28.Feb.2028 38.0
T AT&T INC Unternehmen 288.836,59 1.0 9401.0 887.0 15.Aug.2037 490.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 288.344,84 1.0 8048.0 1033.0 15.März2042 505.0
T AT&T INC Unternehmen 288.441,35 1.0 6649.0 1574.0 15.Sept.2059 365.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 288.221,09 1.0 7171.0 773.0 18.Juni2034 415.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 287.940,06 1.0 9586.0 615.0 22.Juli2033 497.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 287.739,65 1.0 10264.0 1642.0 15.Jan.2047 275.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 286.790,67 1.0 8689.0 597.0 24.Feb.2033 310.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 287.046,91 1.0 467.0 100.0 05.März2026 575.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 286.871,17 1.0 9517.0 404.0 20.März2029 50.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 286.564,95 1.0 9776.0 295.0 01.Mai2029 422.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 286.638,75 1.0 9545.0 374.0 26.Nov.2028 50.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 286.682,45 1.0 9452.0 889.0 15.Mai2037 493.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 286.717,69 1.0 11141.0 543.0 13.Mai2031 438.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 286.745,24 1.0 9545.0 186.0 12.Jan.2028 261.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 286.230,06 1.0 9388.0 366.0 15.März2029 405.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 286.183,83 1.0 22.0 493.0 21.Aug.2030 300.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 286.398,91 1.0 10022.0 844.0 15.Feb.2036 450.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 285.896,38 1.0 9337.0 709.0 01.März2034 463.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 286.015,04 1.0 9432.0 1132.0 19.Mai2043 511.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 286.115,56 1.0 8935.0 456.0 22.Jan.2030 255.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 286.073,14 1.0 10321.0 439.0 02.Okt.2029 238.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 285.653,30 1.0 9522.0 364.0 04.Okt.2028 0.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC Unternehmen 285.450,82 1.0 9501.0 186.0 11.Jan.2028 247.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN Government Related 284.392,58 1.0 6195.0 710.0 08.März2034 500.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 284.541,89 1.0 9380.0 1380.0 19.Mai2053 530.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST Government Related 284.598,35 1.0 7083.0 716.0 15.Juni2033 365.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 284.255,08 1.0 10331.0 633.0 24.Jan.2032 300.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 283.876,68 1.0 8661.0 547.0 22.Apr.2032 269.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 283.588,25 1.0 10093.0 1202.0 13.Mai2055 738.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 283.709,03 1.0 9446.0 353.0 01.Sept.2028 25.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 283.443,82 1.0 11001.0 690.0 11.März2033 363.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 283.168,61 1.0 11127.0 522.0 01.Nov.2031 800.0
T AT&T INC Unternehmen 283.297,99 1.0 9241.0 963.0 01.März2039 485.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 282.847,12 1.0 2.0 525.0 30.Juni2032 700.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 282.603,26 1.0 9415.0 190.0 14.Jan.2027 115.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 282.255,43 1.0 9301.0 762.0 04.Apr.2033 125.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 282.106,91 1.0 9648.0 155.0 15.Sept.2026 213.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 281.109,10 1.0 8601.0 567.0 15.Mai2031 230.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CORPORATION Unternehmen 280.484,98 1.0 10174.0 309.0 13.Juli2028 512.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 280.694,00 1.0 10907.0 290.0 14.Juni2028 488.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 280.232,95 1.0 9233.0 611.0 13.Apr.2032 360.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 280.350,73 1.0 9184.0 636.0 08.Aug.2032 335.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 280.250,39 1.0 10370.0 142.0 15.Juli2026 210.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 279.873,35 1.0 4998.0 2661.0 15.Jan.2052 0.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 279.679,21 1.0 9323.0 437.0 04.Juli2029 0.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 279.779,15 1.0 9210.0 1357.0 15.Mai2054 550.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 279.221,07 1.0 9291.0 656.0 17.Jan.2033 450.0
HSBC HSBC BANK USA NA MTN Unternehmen 279.357,96 1.0 11143.0 912.0 15.Jan.2039 700.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 278.911,05 1.0 10030.0 317.0 01.Sept.2028 552.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 278.819,42 1.0 7745.0 1096.0 05.Apr.2040 338.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 278.493,77 1.0 9283.0 173.0 06.Nov.2026 0.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 278.543,74 1.0 9266.0 454.0 23.Sept.2029 50.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 278.353,02 1.0 10689.0 106.0 15.März2026 485.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 278.554,70 1.0 9234.0 505.0 17.Apr.2030 63.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 278.025,67 1.0 6904.0 1686.0 02.Dez.2054 415.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.903,08 1.0 2104.0 559.0 15.Apr.2031 263.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 277.554,26 1.0 9993.0 122.0 15.Mai2026 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 277.149,74 1.0 10951.0 899.0 15.Mai2038 640.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 277.071,97 1.0 292.0 1880.0 17.Juni2052 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 277.124,24 1.0 6835.0 658.0 01.Sept.2032 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 276.996,68 1.0 9233.0 482.0 18.Dez.2029 5.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 276.508,27 1.0 6898.0 1200.0 01.Juli2039 238.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 276.196,02 1.0 10797.0 231.0 19.Juli2028 450.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 276.449,94 1.0 9054.0 789.0 15.März2035 425.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 275.873,81 1.0 8267.0 1217.0 04.Mai2043 385.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 275.603,49 1.0 6885.0 1437.0 25.Jan.2050 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.565,29 1.0 10397.0 1426.0 20.Juni2044 315.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 275.771,17 1.0 6895.0 999.0 01.Aug.2036 225.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 274.996,24 1.0 9096.0 345.0 15.Okt.2028 240.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 274.648,60 1.0 6858.0 37.0 15.Juni2025 95.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 274.432,83 1.0 10733.0 712.0 08.Juni2033 363.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 274.253,43 1.0 9135.0 523.0 20.Mai2030 10.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 273.815,75 1.0 7.0 1136.0 10.Sept.2038 238.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 273.607,21 1.0 9708.0 474.0 31.Mai2030 375.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 273.204,15 1.0 13338.0 460.0 14.Sept.2031 680.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 273.291,72 1.0 8731.0 1900.0 04.Okt.2052 250.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 273.421,45 1.0 10717.0 908.0 22.Juli2036 400.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 273.248,14 1.0 8911.0 1577.0 18.Feb.2045 200.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 272.263,14 1.0 9880.0 309.0 15.Juli2028 455.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 272.304,10 1.0 8890.0 1372.0 15.Sept.2052 495.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 272.303,94 1.0 10557.0 264.0 31.Okt.2027 305.0
G2MA5818 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 272.139,94 1.0 9584.0 529.0 20.März2049 450.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 271.966,59 1.0 9747.0 325.0 26.Sept.2028 410.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 272.084,56 1.0 8976.0 857.0 15.Apr.2034 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 271.653,18 1.0 9805.0 160.0 16.Nov.2026 350.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 271.678,84 1.0 9055.0 497.0 11.Feb.2030 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 271.486,91 1.0 6295.0 592.0 01.Juni2031 165.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 271.081,00 1.0 10019.0 266.0 15.Okt.2027 70.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 270.763,16 1.0 8968.0 343.0 14.Sept.2028 150.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 270.800,03 1.0 8853.0 1458.0 18.Sept.2054 470.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 270.965,05 1.0 7709.0 1842.0 15.Nov.2047 150.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 270.411,66 1.0 9718.0 145.0 08.Aug.2026 240.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 270.639,46 1.0 10617.0 403.0 11.Juni2029 313.0
D DOMINION ENERGY INC Unternehmen 270.690,95 1.0 8355.0 585.0 15.Aug.2031 225.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 270.651,01 1.0 10267.0 831.0 15.Juli2034 250.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.354,79 1.0 7.0 181.0 10.Dez.2026 150.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN RegS Government Related 270.059,49 1.0 10550.0 387.0 11.Apr.2029 300.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 270.086,70 1.0 7675.0 1109.0 01.März2037 95.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 269.462,93 1.0 9599.0 118.0 20.Apr.2026 88.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 268.920,82 1.0 889.0 437.0 12.Sept.2029 213.0
EVRG WESTAR ENERGY INC Unternehmen 267.998,59 1.0 9724.0 136.0 01.Juli2026 255.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 268.209,84 1.0 13144.0 1077.0 05.Okt.2043 663.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 267.917,71 1.0 10078.0 821.0 13.Mai2037 688.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 267.695,64 1.0 10547.0 584.0 18.Juli2031 288.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 267.366,06 1.0 9613.0 199.0 10.März2027 280.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 267.575,93 1.0 10543.0 570.0 28.Mai2031 288.0
IQV IQVIA INC Unternehmen 266.871,72 1.0 10362.0 339.0 01.Feb.2029 625.0
FI FISERV INC Unternehmen 266.153,94 1.0 9468.0 222.0 01.Juni2027 225.0
KEL YORKSHIRE WATER FINANCE MTN RegS Unternehmen 265.113,11 1.0 11561.0 402.0 01.Aug.2029 363.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 265.200,54 1.0 10389.0 1339.0 22.Juni2043 345.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 265.096,88 1.0 3899.0 1268.0 20.Nov.2041 225.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 265.167,73 1.0 8811.0 616.0 28.Mai2031 40.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 264.793,79 1.0 10392.0 303.0 11.Apr.2028 238.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 264.613,96 1.0 10500.0 1332.0 04.Nov.2042 338.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 264.369,99 1.0 8812.0 634.0 30.Juni2031 0.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 264.090,19 1.0 10420.0 666.0 04.Sept.2032 338.0
WMT WALMART INC Unternehmen 263.939,54 1.0 11383.0 412.0 15.Feb.2030 755.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 264.019,88 1.0 7308.0 130.0 01.Juni2026 213.0
C CITIBANK NA Unternehmen 263.470,72 1.0 10342.0 319.0 29.Sept.2028 580.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 263.564,30 1.0 8639.0 596.0 04.Feb.2033 297.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 263.335,64 1.0 10370.0 121.0 15.Juni2026 250.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS Unternehmen 263.361,20 1.0 8708.0 648.0 26.Mai2042 100.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 262.852,94 1.0 12544.0 272.0 22.Feb.2028 513.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 262.966,34 1.0 10297.0 654.0 14.Sept.2033 588.0
T AT&T INC Unternehmen 263.083,62 1.0 8669.0 1234.0 15.Mai2046 475.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 262.514,54 1.0 10428.0 435.0 19.Nov.2030 350.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 262.595,30 1.0 6452.0 1541.0 15.Sept.2051 300.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 262.626,01 1.0 9510.0 170.0 04.Nov.2026 165.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 262.345,33 1.0 10462.0 622.0 12.Jan.2033 643.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 261.652,27 1.0 8701.0 1132.0 15.Juli2042 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 261.730,06 1.0 10456.0 868.0 15.Jan.2035 288.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 261.674,49 1.0 7387.0 244.0 01.Sept.2027 288.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 261.348,57 1.0 11315.0 466.0 04.Juli2031 500.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 261.187,45 1.0 9467.0 159.0 22.Sept.2026 88.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 261.222,49 1.0 10342.0 642.0 04.März2032 263.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 260.784,21 1.0 10401.0 1084.0 14.Jan.2046 692.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 260.824,68 1.0 10308.0 670.0 15.Nov.2033 590.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 260.813,25 1.0 8694.0 625.0 25.Mai2031 0.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 260.455,45 1.0 8646.0 623.0 15.Juli2031 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 260.263,01 1.0 6481.0 583.0 27.Mai2031 210.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 260.364,34 1.0 8674.0 652.0 15.Sept.2031 13.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 259.196,24 1.0 8566.0 954.0 10.Apr.2035 88.0
KEY KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION Unternehmen 259.287,14 1.0 10248.0 249.0 15.Nov.2027 585.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 259.471,50 1.0 12838.0 174.0 03.Dez.2026 675.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 259.430,87 1.0 10239.0 1738.0 22.Okt.2063 400.0
MS MORGAN STANLEY BANK NA Unternehmen 258.909,33 1.0 10209.0 163.0 30.Okt.2026 588.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 258.930,53 1.0 10131.0 625.0 08.März2033 570.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 258.942,56 1.0 12810.0 294.0 24.Mai2029 588.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 259.034,38 1.0 12505.0 124.0 26.Mai2026 525.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 259.155,14 1.0 8592.0 602.0 01.Dez.2031 280.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 259.016,72 1.0 271.0 1433.0 17.Juni2042 200.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL RegS Unternehmen 258.448,48 1.0 8596.0 644.0 22.Sept.2031 50.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 258.356,78 1.0 303.0 1580.0 17.Juni2046 288.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 257.715,00 1.0 8540.0 565.0 15.Mai2031 240.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 257.820,43 1.0 8564.0 494.0 05.Juni2030 195.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 257.958,09 1.0 6047.0 1595.0 15.Sept.2050 250.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 257.407,48 1.0 10104.0 277.0 09.März2028 488.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 257.621,57 1.0 10385.0 871.0 29.Jan.2035 288.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 257.519,05 1.0 10284.0 797.0 09.Jan.2034 263.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 257.247,13 1.0 5781.0 944.0 21.Apr.2037 375.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 257.223,39 1.0 5116.0 1813.0 02.Dez.2052 255.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 256.562,41 1.0 10194.0 304.0 15.Juni2028 550.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 256.726,06 1.0 10163.0 169.0 20.Nov.2026 540.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 256.034,08 1.0 12725.0 512.0 16.Dez.2030 488.0
HBAN HUNTINGTON NATIONAL BANK (THE) Unternehmen 255.723,68 1.0 10196.0 422.0 10.Jan.2030 565.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 255.802,57 1.0 10175.0 149.0 07.Aug.2026 113.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #41 Schuldverschreibungen 255.641,38 1.0 63.0 1589.0 20.Dez.2043 170.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 255.313,38 1.0 4156.0 2888.0 18.Feb.2070 100.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 255.111,18 1.0 9987.0 700.0 26.Feb.2034 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 254.798,66 1.0 9975.0 633.0 02.März2033 525.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC 144A Government Related 254.813,93 1.0 10117.0 386.0 05.Juni2029 488.0
FRRJ1049 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 254.756,88 1.0 10082.0 347.0 01.März2054 600.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 254.356,27 1.0 9057.0 1277.0 15.März2049 510.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 254.569,81 1.0 9564.0 216.0 22.Nov.2027 225.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 254.611,35 1.0 6029.0 1503.0 21.Juni2054 475.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN Unternehmen 254.089,30 1.0 9979.0 148.0 28.Aug.2026 433.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 254.128,30 1.0 10126.0 136.0 05.Juli2026 559.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 253.910,89 1.0 9240.0 1335.0 01.Okt.2051 493.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 253.441,64 1.0 424.0 104.0 26.Feb.2026 600.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 253.161,73 1.0 7620.0 1084.0 15.Sept.2042 450.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 253.175,81 1.0 10092.0 270.0 06.Jan.2028 505.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 253.267,53 1.0 10109.0 676.0 18.Jan.2035 651.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y Unternehmen 253.275,23 1.0 10066.0 306.0 13.Juni2028 490.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 253.133,92 1.0 6297.0 2301.0 01.Dez.2064 275.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 253.300,35 1.0 10447.0 251.0 10.Sept.2027 263.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 252.930,08 1.0 12526.0 168.0 23.Nov.2026 513.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 252.950,75 1.0 10023.0 123.0 15.Mai2026 450.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A Unternehmen 252.959,01 1.0 10048.0 732.0 11.Juni2034 518.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 252.925,33 1.0 10395.0 872.0 17.Jan.2035 275.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 252.533,71 1.0 10471.0 328.0 04.Juli2028 263.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 252.648,11 1.0 10087.0 178.0 25.Nov.2026 100.0
UBS UBS AG (STAMFORD BRANCH) MTN Unternehmen 252.720,72 1.0 10078.0 227.0 09.Juli2027 500.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN 144A Unternehmen 252.755,83 1.0 10110.0 359.0 30.Jan.2029 508.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 252.601,03 1.0 12508.0 283.0 10.März2028 500.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 252.223,81 1.0 10072.0 185.0 18.Jan.2027 520.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 252.351,27 1.0 8323.0 630.0 15.März2032 236.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 252.493,73 1.0 12589.0 434.0 10.Jan.2030 500.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 251.915,45 1.0 10047.0 348.0 10.Jan.2030 534.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 251.962,23 1.0 8688.0 665.0 22.Okt.2031 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 251.690,46 1.0 9988.0 253.0 26.Okt.2027 450.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 251.700,81 1.0 9947.0 328.0 01.Nov.2028 485.0
T AT&T INC Unternehmen 251.835,87 1.0 8282.0 622.0 01.Feb.2032 225.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 251.330,95 1.0 10426.0 334.0 27.Juli2028 250.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 251.411,19 1.0 9108.0 264.0 01.Nov.2027 138.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 251.435,86 1.0 12373.0 57.0 02.Sept.2025 388.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 251.510,66 1.0 12345.0 746.0 15.Sept.2034 488.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 251.306,88 1.0 6242.0 1422.0 01.Dez.2045 350.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 251.145,24 1.0 8340.0 794.0 14.Apr.2033 38.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 250.686,24 1.0 8350.0 578.0 21.Juli2032 224.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 250.795,88 1.0 4737.0 810.0 20.März2034 175.0
VMUKLN CYBG PLC MTN RegS Unternehmen 250.085,14 1.0 12328.0 122.0 25.Sept.2026 400.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 250.160,03 1.0 11004.0 343.0 10.Nov.2029 488.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK Government Related 249.912,57 1.0 9929.0 126.0 25.Mai2026 375.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 250.031,81 1.0 12202.0 1100.0 12.Sept.2044 625.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 249.544,57 1.0 9800.0 140.0 04.Aug.2026 370.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 249.747,89 1.0 9978.0 691.0 23.Jan.2035 534.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 249.622,01 1.0 9985.0 164.0 28.Sept.2026 1.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 249.749,00 1.0 9794.0 244.0 19.Juli2027 1.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 248.922,95 1.0 8248.0 562.0 28.Apr.2032 193.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 249.032,36 1.0 10809.0 557.0 30.Mai2031 370.0
BNKEA BANK OF EAST ASIA LTD MTN RegS Unternehmen 249.078,08 1.0 9901.0 377.0 27.Juni2034 675.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 248.559,41 1.0 10681.0 1287.0 25.März2044 413.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 248.818,64 1.0 8174.0 917.0 05.Juni2035 175.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 248.274,04 1.0 9910.0 215.0 06.Apr.2027 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 248.292,69 1.0 9784.0 713.0 15.Apr.2034 500.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 248.043,95 1.0 8263.0 562.0 13.Jan.2031 113.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 248.058,19 1.0 9851.0 255.0 01.Dez.2027 425.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 248.126,52 1.0 9786.0 413.0 10.Okt.2029 450.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 248.136,69 1.0 2386.0 490.0 31.März2030 100.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 248.212,04 1.0 5243.0 2754.0 31.Okt.2071 145.0
UKRAIL NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANC MTN Government Related 247.690,50 1.0 12283.0 840.0 29.Nov.2035 475.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 247.766,78 1.0 8157.0 926.0 06.Feb.2035 100.0
COR CENCORA INC Unternehmen 247.367,78 1.0 8733.0 544.0 15.März2031 270.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 247.144,74 1.0 8954.0 405.0 01.Juni2029 200.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 246.812,81 1.0 9756.0 202.0 01.Apr.2027 350.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 246.858,73 1.0 8151.0 803.0 01.Nov.2034 310.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA MTN RegS Gedeckt 246.938,36 1.0 9875.0 291.0 18.Jan.2028 75.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 246.671,78 1.0 8097.0 1291.0 15.Apr.2047 425.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 245.996,52 1.0 9730.0 202.0 01.Apr.2027 330.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 246.041,08 1.0 9828.0 261.0 29.Sept.2027 38.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 245.731,48 1.0 8138.0 1317.0 15.Dez.2046 413.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA Unternehmen 245.818,70 1.0 9822.0 141.0 21.Juli2026 375.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF Government Related 245.504,83 1.0 9740.0 259.0 08.Nov.2027 354.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.298,92 1.0 2392.0 393.0 25.Juli2029 475.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.421,32 1.0 2391.0 215.0 25.Mai2027 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 245.454,68 1.0 1.0 1088.0 15.Mai2048 738.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 245.164,14 1.0 7382.0 1432.0 01.März2052 388.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 244.877,92 1.0 8885.0 613.0 05.Mai2031 25.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 244.123,76 1.0 471.0 255.0 02.März2028 850.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 244.204,88 1.0 863.0 1091.0 31.Mai2039 363.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 243.886,09 1.0 11614.0 1302.0 03.Apr.2053 563.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 243.988,80 1.0 6243.0 598.0 18.Juni2031 155.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN Unternehmen 243.470,72 1.0 9726.0 140.0 12.Juli2026 250.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 243.503,81 1.0 11878.0 317.0 14.Sept.2029 750.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 243.311,25 1.0 7348.0 1395.0 25.März2051 395.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 243.329,47 1.0 9591.0 571.0 29.März2031 163.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 243.267,54 1.0 9731.0 284.0 15.Dez.2027 0.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 242.602,52 1.0 9685.0 272.0 12.Jan.2029 387.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS Unternehmen 242.608,19 1.0 11801.0 588.0 31.Dez.2079 788.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 242.610,48 1.0 9610.0 1368.0 01.Juni2054 565.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 242.707,80 1.0 7397.0 1753.0 08.März2049 200.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 242.751,49 1.0 10597.0 565.0 22.Juli2031 350.0
DBR GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 242.786,37 1.0 7832.0 1115.0 15.Mai2036 0.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 242.061,33 1.0 9544.0 444.0 01.Apr.2031 419.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 242.112,84 1.0 9683.0 390.0 22.Jan.2029 63.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 242.133,22 1.0 9621.0 426.0 03.Dez.2029 402.0
PNC PNC BANK NA Unternehmen 242.167,15 1.0 9604.0 255.0 25.Okt.2027 310.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 242.173,13 1.0 9687.0 297.0 31.Jan.2028 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 241.692,86 1.0 9668.0 312.0 28.März2028 0.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 241.782,46 1.0 11744.0 583.0 06.Juli2032 580.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 241.798,70 1.0 9554.0 373.0 05.Apr.2029 365.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A Unternehmen 241.569,37 1.0 9615.0 104.0 24.Feb.2027 111.0
NSWTC GREEN NEW SOUTH WALES TREASURY COR RegS Government Related 241.483,15 1.0 5997.0 352.0 15.Nov.2028 300.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 241.031,33 1.0 9614.0 119.0 23.Apr.2026 100.0
HCA HCA INC Unternehmen 241.110,53 1.0 9592.0 388.0 15.Juni2029 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #43 Schuldverschreibungen 241.162,46 1.0 62.0 1622.0 20.Juni2044 170.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 241.071,68 1.0 5895.0 878.0 20.Feb.2037 475.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 240.717,58 1.0 5242.0 1535.0 13.Aug.2050 333.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 240.958,87 1.0 9508.0 369.0 15.März2029 345.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS Government Related 240.486,01 1.0 12014.0 85.0 15.Dez.2025 63.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 240.448,15 1.0 2366.0 1059.0 15.Sept.2039 447.0
SWKS SKYWORKS SOLUTIONS INC. Unternehmen 240.156,40 1.0 9576.0 129.0 01.Juni2026 180.0
CRELAN CRELAN SA MTN RegS Unternehmen 240.251,01 1.0 11437.0 348.0 28.Feb.2030 600.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 239.783,45 1.0 10657.0 287.0 31.Jan.2028 338.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 239.471,57 1.0 9570.0 280.0 19.Jan.2028 275.0
CADEPO CDP FINANCIAL INC MTN 144A Government Related 239.640,07 1.0 9568.0 128.0 26.Mai2026 100.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 239.679,77 1.0 11980.0 85.0 15.Dez.2025 25.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN 144A Unternehmen 239.364,50 1.0 9555.0 132.0 11.Juni2027 142.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 239.221,25 1.0 10309.0 1876.0 20.Okt.2053 315.0
BPCEGP BPCE SA MTN 144A Unternehmen 238.977,44 1.0 9502.0 166.0 19.Okt.2027 204.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 238.587,98 1.0 11777.0 668.0 03.Nov.2043 600.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A Unternehmen 238.392,32 1.0 9513.0 267.0 10.Jan.2033 400.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 237.981,90 1.0 9495.0 180.0 15.Dez.2027 198.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 238.147,36 1.0 7852.0 1365.0 15.Mai2049 410.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 237.656,78 1.0 10404.0 594.0 28.Okt.2033 612.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 237.822,07 1.0 9146.0 503.0 04.März2030 1.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 237.440,24 1.0 11685.0 217.0 17.Mai2027 213.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA 144A Gedeckt 237.360,18 1.0 9459.0 165.0 13.Okt.2026 119.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 236.832,90 1.0 9421.0 204.0 15.März2027 138.0
FRRJ0528 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 237.011,68 1.0 10322.0 277.0 01.Dez.2053 650.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 236.517,46 1.0 8500.0 906.0 31.Okt.2038 402.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 236.646,13 1.0 9391.0 511.0 11.Juni2030 113.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 236.658,55 1.0 9421.0 159.0 22.Sept.2026 128.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 236.365,81 1.0 9447.0 716.0 26.Jan.2036 670.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 236.374,31 1.0 7718.0 1119.0 15.Feb.2041 350.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 235.791,74 1.0 9408.0 226.0 10.Juni2027 170.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 235.336,09 1.0 8103.0 757.0 15.Jan.2034 300.0
NOV NOV INC Unternehmen 235.013,16 1.0 9341.0 431.0 01.Dez.2029 360.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 234.796,98 1.0 9167.0 1155.0 15.Feb.2044 488.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 234.835,80 1.0 11189.0 335.0 28.Feb.2034 576.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 234.891,62 1.0 11719.0 179.0 08.Dez.2027 138.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 234.412,95 1.0 275.0 985.0 17.Dez.2035 159.0
IRISH IRELAND (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 234.597,30 1.0 7708.0 1981.0 15.Mai2050 150.0
THRGN THUERINGEN LAND OF Government Related 234.354,00 1.0 10587.0 358.0 15.Nov.2028 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 234.075,62 1.0 6581.0 1518.0 01.Apr.2052 320.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 233.409,00 1.0 5762.0 1628.0 01.Nov.2056 294.0
POLGB POLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 233.654,30 1.0 2284.0 299.0 25.Apr.2028 275.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 233.364,54 1.0 9276.0 472.0 01.Juni2030 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 233.381,97 1.0 5780.0 463.0 15.Mai2030 450.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 232.875,24 1.0 6545.0 1580.0 17.März2052 292.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 232.485,72 1.0 11520.0 788.0 15.Nov.2034 475.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 144A Unternehmen 232.511,34 1.0 9226.0 428.0 08.Nov.2029 325.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 232.605,82 1.0 9882.0 934.0 15.Sept.2039 613.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 232.680,95 1.0 11511.0 1008.0 15.Okt.2037 400.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 232.650,56 1.0 4829.0 585.0 15.Mai2031 150.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 232.341,05 1.0 9187.0 1528.0 19.Mai2063 534.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS Unternehmen 232.412,36 1.0 11307.0 319.0 31.Dez.2079 750.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 232.007,43 1.0 9250.0 543.0 10.Sept.2030 75.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 231.818,67 1.0 7700.0 1685.0 20.Dez.2047 225.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 231.497,91 1.0 11517.0 263.0 09.Nov.2028 206.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA 144A Unternehmen 231.515,82 1.0 11441.0 1220.0 28.Nov.2053 780.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 231.098,34 1.0 7503.0 1233.0 01.März2050 480.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 231.160,07 1.0 11100.0 428.0 07.März2030 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 230.804,48 1.0 9232.0 468.0 24.Okt.2029 0.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 230.863,76 1.0 9169.0 296.0 11.März2028 170.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 230.901,68 1.0 9175.0 434.0 15.Nov.2029 288.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 230.884,52 1.0 2269.0 406.0 15.Aug.2029 388.0
HLNLN HALEON US CAPITAL LLC Unternehmen 230.485,71 1.0 9092.0 605.0 24.März2032 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 230.497,83 1.0 11058.0 282.0 25.März2029 525.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 230.528,70 1.0 11367.0 298.0 24.März2028 150.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 230.548,93 1.0 11128.0 300.0 01.Juni2033 575.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 230.549,79 1.0 11408.0 420.0 14.Nov.2030 538.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 230.655,82 1.0 9103.0 605.0 01.Apr.2032 370.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 230.471,80 1.0 10511.0 143.0 21.Juli2026 288.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 230.120,24 1.0 11379.0 642.0 03.Nov.2032 500.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) RegS Government Related 230.293,34 1.0 11511.0 183.0 15.Dez.2026 25.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Schuldverschreibungen 230.339,29 1.0 450.0 186.0 04.März2027 550.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 230.301,77 1.0 5722.0 1589.0 01.Dez.2048 305.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 229.820,92 1.0 7647.0 1104.0 04.Juni2036 20.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN 144A Unternehmen 229.822,74 1.0 11333.0 563.0 21.Nov.2033 825.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 229.704,82 1.0 9161.0 408.0 18.Juni2029 225.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.479,58 1.0 23.0 636.0 24.Nov.2032 475.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 229.152,41 1.0 9104.0 1187.0 15.Juni2044 485.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 229.218,15 1.0 2138.0 771.0 24.Feb.2038 790.0
FNCB5836 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 229.329,98 1.0 9762.0 498.0 01.März2053 500.0
FNFM9450 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 229.371,54 1.0 7870.0 693.0 01.Nov.2051 200.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 228.994,56 1.0 11423.0 445.0 13.Jan.2030 525.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 228.872,12 1.0 358.0 676.0 23.Juni2032 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 144A Unternehmen 228.430,11 1.0 9018.0 594.0 06.Apr.2033 376.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 228.230,02 1.0 11155.0 1079.0 13.Sept.2042 538.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 228.076,45 1.0 9117.0 532.0 22.Juni2030 10.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 227.714,52 1.0 8929.0 1093.0 15.März2042 475.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 227.382,93 1.0 11164.0 492.0 28.Aug.2030 461.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 227.093,76 1.0 12176.0 798.0 28.März2035 500.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 226.729,66 1.0 8238.0 555.0 15.Jan.2031 150.0
UBS UBS GROUP AG Unternehmen 226.813,27 1.0 8970.0 1209.0 15.Mai2045 488.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS Unternehmen 226.903,17 1.0 10346.0 430.0 05.Sept.2029 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 226.925,04 1.0 9992.0 4.0 13.Feb.2026 202.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 226.745,25 1.0 10078.0 136.0 15.Juni2026 0.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 226.426,78 1.0 7437.0 1342.0 15.Okt.2047 375.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 226.659,50 1.0 10846.0 422.0 05.Feb.2030 475.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 226.678,23 1.0 8983.0 333.0 12.Aug.2028 180.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 226.218,00 1.0 11139.0 486.0 19.Sept.2030 450.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 226.413,76 1.0 8993.0 476.0 13.Mai2031 296.0
UNIHGR UNIVERSITY TEX UNIV REVS Government Related 226.411,46 1.0 7392.0 1390.0 15.Aug.2047 335.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 225.994,11 1.0 10897.0 437.0 14.März2030 438.0
UKT UK CONV GILT RegS Schuldverschreibungen 225.864,22 1.0 4280.0 2763.0 22.Okt.2073 113.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 225.508,15 1.0 10874.0 1251.0 22.Feb.2043 411.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN RegS Unternehmen 225.558,97 1.0 7424.0 687.0 28.Okt.2033 529.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 225.563,81 1.0 8937.0 424.0 06.Sept.2029 213.0
EDF ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS Government Related 225.608,11 1.0 10972.0 1254.0 17.Juni2044 475.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 225.758,82 1.0 10799.0 190.0 22.Feb.2027 500.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 225.809,56 1.0 7376.0 322.0 08.Sept.2028 549.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #3 Schuldverschreibungen 225.670,47 1.0 65.0 1885.0 20.März2050 220.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 225.225,43 1.0 8906.0 1228.0 15.Mai2046 490.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 225.244,35 1.0 7.0 908.0 10.Sept.2035 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 225.085,33 1.0 11097.0 1268.0 09.Nov.2052 690.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 225.085,66 1.0 8832.0 937.0 22.Aug.2037 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 225.112,41 1.0 11065.0 454.0 30.Okt.2031 762.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 225.096,48 1.0 5.0 2916.0 10.Sept.2070 163.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 224.617,12 1.0 10829.0 508.0 31.Dez.2079 487.0
AZN ASTRAZENECA PLC MTN RegS Unternehmen 224.753,67 1.0 10881.0 600.0 03.März2032 375.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 224.830,56 1.0 10220.0 75.0 04.Nov.2025 0.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 224.003,69 1.0 11064.0 427.0 14.Okt.2029 438.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 224.162,40 1.0 10787.0 197.0 17.März2028 463.0
RTOLN RENTOKIL INITIAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 224.216,59 1.0 10939.0 465.0 27.Juni2030 438.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 224.141,37 1.0 10150.0 268.0 31.Okt.2027 145.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 223.993,35 1.0 9881.0 296.0 15.Feb.2028 75.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #71 Schuldverschreibungen 223.957,96 1.0 45.0 2310.0 20.Juni2051 70.0
FRRJ0527 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 223.818,54 1.0 10258.0 256.0 01.Dez.2053 650.0
ABANCA ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS Unternehmen 223.492,39 1.0 10967.0 242.0 14.Sept.2028 525.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 223.361,62 1.0 11001.0 656.0 05.Sept.2032 398.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 223.179,62 1.0 9694.0 307.0 15.März2028 25.0
FNCB6921 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 223.355,78 1.0 10199.0 376.0 01.Aug.2053 600.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 222.800,18 1.0 10978.0 657.0 07.Nov.2033 694.0
LSELN LSEG NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 222.889,37 1.0 10995.0 492.0 29.Sept.2030 423.0
T AT&T INC Unternehmen 222.923,68 1.0 8064.0 760.0 01.Dez.2033 255.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 223.072,95 1.0 8836.0 1235.0 01.Dez.2047 520.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 222.983,85 1.0 9693.0 340.0 15.Juli2028 50.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 222.915,38 1.0 9893.0 273.0 10.Nov.2027 63.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 222.611,20 1.0 10959.0 786.0 07.Sept.2034 413.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 222.642,27 1.0 10722.0 126.0 29.Mai2026 588.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 222.770,82 1.0 10715.0 278.0 15.Feb.2028 425.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 222.609,36 1.0 442.0 351.0 12.Dez.2028 550.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 222.416,16 1.0 9830.0 387.0 15.Juni2029 435.0
ENGIFP ENGIE SA NC9 MTN RegS Unternehmen 222.461,60 1.0 10786.0 658.0 31.Dez.2079 513.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 221.906,56 1.0 10731.0 362.0 05.Apr.2029 425.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 221.923,41 1.0 10920.0 716.0 29.Aug.2033 400.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 222.053,31 1.0 10944.0 503.0 18.Sept.2030 413.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 222.084,01 1.0 10935.0 333.0 28.Sept.2029 475.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN RegS Unternehmen 221.638,63 1.0 7372.0 465.0 15.Juli2030 528.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 221.700,64 1.0 10811.0 305.0 12.Juni2028 413.0
ICELND ICELAND (REPUBLIC OF) RegS Government Related 221.750,78 1.0 10773.0 768.0 21.März2034 350.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 221.801,77 1.0 10713.0 280.0 23.Feb.2029 388.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 221.804,57 1.0 10813.0 474.0 23.Mai2030 385.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 221.817,60 1.0 10690.0 1275.0 06.März2044 425.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 221.426,39 1.0 10907.0 337.0 21.Sept.2028 438.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 221.291,73 1.0 6305.0 639.0 01.Dez.2031 150.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 221.070,39 1.0 10761.0 391.0 04.Juni2034 427.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 221.090,13 1.0 8732.0 617.0 15.März2032 295.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 220.669,74 1.0 10750.0 387.0 04.Juni2030 413.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 220.800,99 1.0 10786.0 635.0 07.Juni2032 375.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 220.356,13 1.0 10808.0 491.0 24.Juli2030 385.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 220.532,66 1.0 11013.0 457.0 15.Jan.2030 250.0
PTSB PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Government Related 220.557,78 1.0 10780.0 394.0 10.Juli2030 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 220.558,06 1.0 8822.0 532.0 30.Jan.2031 325.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 220.343,53 1.0 7299.0 308.0 14.Juni2028 522.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 219.911,16 1.0 8792.0 573.0 03.Dez.2030 25.0
RELLN RELX FINANCE BV RegS Unternehmen 219.930,74 1.0 10748.0 549.0 12.Juni2031 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 219.851,16 1.0 1.0 783.0 15.Juni2036 625.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 219.794,35 1.0 10674.0 377.0 20.März2029 350.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 219.506,07 1.0 10892.0 267.0 29.Nov.2027 463.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 219.521,51 1.0 10839.0 1084.0 13.Sept.2038 345.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 219.581,10 1.0 324.0 1064.0 30.Juli2037 195.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 219.148,66 1.0 10664.0 214.0 10.Mai2027 388.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 219.332,22 1.0 10790.0 645.0 24.Okt.2034 656.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 218.887,63 1.0 10650.0 377.0 21.Apr.2029 363.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 219.076,28 1.0 8763.0 663.0 15.Okt.2031 1.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 218.927,55 1.0 10829.0 753.0 26.Sept.2033 325.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 218.544,74 1.0 10915.0 426.0 23.Jan.2084 525.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 144A Unternehmen 218.561,51 1.0 8685.0 558.0 21.Mai2031 299.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV RegS Unternehmen 218.665,36 1.0 10584.0 953.0 15.Feb.2037 350.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 218.675,22 1.0 10722.0 330.0 18.Sept.2028 550.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 218.765,01 1.0 8638.0 541.0 15.Feb.2031 245.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 218.664,68 1.0 10608.0 901.0 11.März2036 350.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 218.290,55 1.0 10681.0 301.0 31.Dez.2079 463.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 218.254,01 1.0 7789.0 1024.0 09.Juli2035 10.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 218.015,01 1.0 10587.0 531.0 11.März2031 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP MTN RegS Gedeckt 218.050,34 1.0 10903.0 218.0 06.Apr.2027 0.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 217.638,08 1.0 10858.0 453.0 10.Jan.2030 400.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 217.655,58 1.0 10542.0 445.0 07.März2030 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 217.903,64 1.0 10687.0 713.0 13.Juli2033 363.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 217.921,42 1.0 10640.0 625.0 13.Sept.2034 669.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 217.767,75 1.0 10588.0 768.0 16.Feb.2034 325.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 217.814,46 1.0 10891.0 237.0 15.Juni2027 0.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD RegS Gedeckt 217.907,19 1.0 10573.0 535.0 05.Feb.2031 315.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN RegS Unternehmen 217.472,95 1.0 10655.0 400.0 10.Juli2030 375.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 217.517,72 1.0 10811.0 528.0 29.Nov.2030 363.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 217.530,55 1.0 10523.0 191.0 10.Feb.2027 350.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 217.323,48 1.0 10657.0 724.0 27.Juni2033 338.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 217.017,55 1.0 10491.0 102.0 16.Feb.2027 363.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 217.234,41 1.0 10658.0 787.0 18.Juli2034 363.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 217.106,95 1.0 10609.0 930.0 06.Mai2036 320.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 217.259,36 1.0 10587.0 630.0 30.Apr.2032 350.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 216.726,21 1.0 10573.0 1102.0 07.Aug.2041 438.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 216.768,91 1.0 9541.0 195.0 14.Feb.2027 200.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 216.831,80 1.0 9560.0 1209.0 05.Dez.2044 495.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 216.887,42 1.0 10544.0 457.0 25.Apr.2030 375.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 216.930,37 1.0 10596.0 223.0 06.Juni2028 367.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 216.934,29 1.0 10504.0 106.0 05.Apr.2026 400.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 216.944,26 1.0 10825.0 276.0 13.Jan.2029 438.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 216.977,72 1.0 10833.0 442.0 17.Jan.2030 400.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 216.419,01 1.0 10571.0 1015.0 09.März2044 633.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 216.524,67 1.0 8582.0 1049.0 21.Nov.2039 405.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 216.587,87 1.0 10569.0 299.0 13.Apr.2028 313.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 216.650,92 1.0 8599.0 780.0 06.Mai2033 88.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 216.500,22 1.0 356.0 574.0 13.März2031 120.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 216.565,20 1.0 10592.0 396.0 15.Mai2029 300.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 216.175,92 1.0 8637.0 1328.0 23.Juli2048 465.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 216.201,31 1.0 10463.0 98.0 01.März2026 363.0
NOVOB NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS B MTN RegS Unternehmen 216.258,54 1.0 10568.0 779.0 21.Mai2034 338.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 216.178,71 1.0 3508.0 3619.0 25.Mai2072 50.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 216.137,36 1.0 10718.0 352.0 31.Okt.2028 338.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 216.182,13 1.0 10799.0 425.0 08.Mai2029 13.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 216.220,37 1.0 10627.0 413.0 30.Juli2029 350.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 216.225,95 1.0 10811.0 338.0 21.Juni2028 0.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 216.330,37 1.0 10664.0 246.0 31.Aug.2027 350.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 216.382,41 1.0 10512.0 777.0 30.Apr.2034 340.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 216.401,38 1.0 10550.0 558.0 30.Apr.2031 305.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 215.980,87 1.0 10554.0 915.0 30.Mai2036 350.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 215.855,16 1.0 10610.0 341.0 20.Sept.2028 313.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 215.932,90 1.0 10587.0 486.0 31.Mai2030 300.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 215.999,43 1.0 10614.0 735.0 27.Juni2033 300.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 215.503,32 1.0 9564.0 133.0 15.Juni2026 113.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 215.562,98 1.0 10607.0 739.0 15.Juli2033 300.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 215.700,97 1.0 10762.0 767.0 09.Jan.2034 375.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 215.731,31 1.0 10647.0 249.0 13.Sept.2027 350.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 215.790,55 1.0 10550.0 475.0 13.Apr.2030 288.0
SAXONY SACHSEN FREISTAAT Government Related 215.654,39 1.0 10531.0 296.0 29.März2028 288.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 215.660,54 1.0 10578.0 570.0 05.Juni2031 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 215.409,29 1.0 10556.0 302.0 13.Juni2028 325.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 215.494,09 1.0 10758.0 1148.0 21.Juli2045 650.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 215.293,66 1.0 10506.0 382.0 21.März2029 288.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 215.407,16 1.0 10627.0 748.0 16.Aug.2033 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 215.082,67 1.0 10737.0 282.0 16.Jan.2028 400.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 215.093,30 1.0 10525.0 392.0 25.Apr.2029 288.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 215.117,24 1.0 9465.0 191.0 01.Feb.2027 192.0
EUROB EUROBANK SA MTN RegS Unternehmen 215.182,89 1.0 10612.0 416.0 24.Sept.2030 400.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 214.904,46 1.0 10476.0 287.0 21.Feb.2028 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 214.937,91 1.0 9552.0 336.0 23.Juni2028 1.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 215.044,54 1.0 10664.0 352.0 31.Okt.2028 336.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF Government Related 215.097,68 1.0 10487.0 288.0 23.Feb.2028 275.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 215.180,08 1.0 10569.0 145.0 31.Juli2026 363.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF RegS Government Related 214.776,16 1.0 10495.0 1113.0 24.Mai2039 340.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 214.787,14 1.0 10727.0 758.0 20.Jan.2034 388.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 214.856,09 1.0 8181.0 1379.0 21.Nov.2049 425.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 214.796,09 1.0 10570.0 737.0 01.Aug.2033 325.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC Unternehmen 214.346,74 1.0 12128.0 460.0 15.Dez.2030 963.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 214.415,32 1.0 10559.0 584.0 17.Juli2031 288.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 214.437,40 1.0 10434.0 777.0 13.Feb.2034 288.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 214.585,36 1.0 10430.0 1262.0 15.Feb.2053 650.0
IBBSH INVESTITIONSBANK SCHLESWIG HOLSTEI RegS Government Related 214.580,54 1.0 10447.0 780.0 21.Feb.2034 288.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 213.984,72 1.0 9228.0 296.0 22.März2028 210.0
ORFP LOREAL SA MTN RegS Unternehmen 214.011,88 1.0 10490.0 298.0 19.Mai2028 288.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 214.283,58 1.0 10586.0 251.0 20.Sept.2027 338.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 214.062,75 1.0 10446.0 110.0 23.März2026 288.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 214.250,63 1.0 10507.0 221.0 25.Mai2027 288.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 213.771,59 1.0 8381.0 1096.0 15.März2042 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 213.789,35 1.0 7756.0 1083.0 17.März2036 20.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 213.836,72 1.0 10542.0 416.0 03.Sept.2030 350.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 213.955,91 1.0 10546.0 541.0 06.Nov.2031 650.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 213.782,49 1.0 10597.0 260.0 19.Okt.2027 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 213.810,15 1.0 10499.0 574.0 11.Juni2031 288.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 213.463,87 1.0 9465.0 505.0 15.Jan.2031 495.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 213.571,84 1.0 10654.0 1264.0 11.Jan.2043 425.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 213.648,93 1.0 10449.0 217.0 24.Mai2028 325.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 213.664,65 1.0 10438.0 846.0 15.Sept.2037 650.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 213.575,86 1.0 10569.0 344.0 25.Sept.2028 300.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 213.580,48 1.0 10587.0 351.0 20.Okt.2028 313.0
AUCKCN AUCKLAND CITY OF MTN RegS Government Related 213.170,08 1.0 10386.0 782.0 18.März2034 300.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 213.353,04 1.0 10647.0 445.0 11.Jan.2030 363.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 213.088,74 1.0 10424.0 301.0 12.Apr.2028 275.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 213.339,75 1.0 10417.0 713.0 25.Apr.2033 313.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 213.008,40 1.0 8509.0 577.0 15.Juli2031 265.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 212.994,70 1.0 10406.0 1037.0 14.Juni2038 370.0
FRRA8410 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 213.003,86 1.0 9967.0 429.0 01.Jan.2053 550.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 212.525,15 1.0 10611.0 533.0 15.Jan.2031 338.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATIO MTN RegS Government Related 212.606,35 1.0 10562.0 177.0 30.Nov.2026 388.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 212.633,22 1.0 10325.0 1113.0 15.Feb.2039 300.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN 144A Unternehmen 212.652,26 1.0 10610.0 618.0 18.Jan.2033 680.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 212.669,77 1.0 10432.0 312.0 20.Juli2028 363.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 212.751,40 1.0 10621.0 900.0 15.Jan.2036 375.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 212.649,70 1.0 10580.0 699.0 30.Nov.2032 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 212.212,96 1.0 10389.0 316.0 22.Sept.2029 625.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 212.245,96 1.0 10490.0 156.0 10.Sept.2026 300.0
T AT&T INC Unternehmen 212.351,51 1.0 7018.0 1445.0 01.Juni2051 365.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 212.410,72 1.0 10561.0 356.0 22.Nov.2028 300.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 212.207,74 1.0 10402.0 305.0 27.Apr.2028 263.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 212.282,75 1.0 10385.0 198.0 26.Feb.2027 238.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 211.868,65 1.0 10482.0 876.0 18.Okt.2035 373.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 211.875,59 1.0 10438.0 329.0 31.Okt.2028 625.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 212.057,00 1.0 10365.0 639.0 11.Sept.2034 611.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 212.091,24 1.0 10414.0 474.0 04.Okt.2030 585.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 212.036,66 1.0 10534.0 267.0 16.Nov.2027 313.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA RegS Government Related 212.160,15 1.0 10528.0 264.0 02.Nov.2027 313.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 211.577,33 1.0 10484.0 835.0 16.Okt.2034 313.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 211.586,87 1.0 9099.0 462.0 19.März2030 275.0
WMT WALMART INC Unternehmen 211.604,75 1.0 8400.0 605.0 22.Sept.2031 180.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 211.610,92 1.0 10335.0 844.0 15.Sept.2037 650.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.635,94 1.0 10042.0 1144.0 09.Juli2044 584.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 211.789,72 1.0 10355.0 1234.0 25.Sept.2052 675.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 211.569,93 1.0 10485.0 257.0 04.Okt.2027 275.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 211.633,85 1.0 10478.0 346.0 02.Okt.2028 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 211.381,93 1.0 10488.0 432.0 13.Nov.2030 363.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 211.386,74 1.0 8299.0 1307.0 16.März2047 420.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 211.358,70 1.0 790.0 657.0 18.Mai2032 213.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 211.330,75 1.0 10549.0 709.0 10.Jan.2033 300.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 211.332,80 1.0 10305.0 788.0 25.Mai2034 325.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 211.412,23 1.0 10554.0 710.0 11.Jan.2033 300.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 211.437,69 1.0 10373.0 803.0 22.Juni2034 313.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R Gedeckt 211.446,38 1.0 10507.0 772.0 16.Nov.2033 300.0
MVMHU MVM ENERGETIKA ZRT RegS Government Related 210.951,26 1.0 10441.0 280.0 09.Juni2028 750.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 211.041,29 1.0 10477.0 399.0 19.Mai2029 363.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 211.195,82 1.0 10340.0 664.0 14.Sept.2033 581.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 211.202,36 1.0 10394.0 325.0 23.Okt.2029 609.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 211.121,78 1.0 10550.0 286.0 24.Jan.2028 313.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 210.680,74 1.0 10413.0 947.0 02.Okt.2036 350.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 210.699,40 1.0 10383.0 679.0 23.Okt.2033 563.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 210.728,82 1.0 10520.0 899.0 16.Jan.2036 375.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 210.757,08 1.0 10523.0 362.0 15.Jan.2029 321.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 210.766,64 1.0 10305.0 489.0 13.März2032 608.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 210.791,55 1.0 10422.0 667.0 26.Sept.2032 325.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 210.855,19 1.0 10232.0 471.0 01.März2031 750.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 210.945,42 1.0 8355.0 594.0 05.Aug.2031 170.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 210.718,91 1.0 1022.0 1114.0 30.März2039 350.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 210.394,48 1.0 10282.0 645.0 13.Sept.2053 625.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 210.544,33 1.0 10305.0 646.0 15.Sept.2034 587.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 210.611,20 1.0 10417.0 611.0 22.Nov.2032 591.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 210.616,47 1.0 6402.0 1463.0 01.Mai2050 315.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 210.626,87 1.0 8378.0 529.0 01.Nov.2030 188.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 210.641,55 1.0 10375.0 792.0 11.Sept.2034 388.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 210.096,30 1.0 10240.0 347.0 15.Feb.2029 575.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN RegS Government Related 210.129,07 1.0 10391.0 599.0 05.Sept.2031 275.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 210.136,21 1.0 10357.0 409.0 01.Aug.2029 288.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 210.202,41 1.0 10500.0 534.0 21.Jan.2032 350.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 210.227,79 1.0 10422.0 605.0 22.Okt.2031 313.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 210.268,60 1.0 10412.0 349.0 04.Okt.2028 250.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 210.277,08 1.0 8408.0 516.0 22.Juli2030 130.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 210.038,46 1.0 10500.0 789.0 29.Jan.2034 313.0
BNPPCB BNP PARIBAS HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 210.103,97 1.0 10505.0 467.0 31.Jan.2030 300.0
LANTIR HYPO TIROL BANK AG RegS Gedeckt 210.161,53 1.0 10508.0 288.0 31.Jan.2028 313.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 209.988,50 1.0 10446.0 337.0 03.Jan.2030 685.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 210.019,03 1.0 10194.0 691.0 22.Feb.2033 263.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 209.918,96 1.0 6928.0 113.0 01.Apr.2026 300.0
CADES CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE MTN RegS Government Related 209.749,10 1.0 10430.0 616.0 25.Nov.2031 300.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 209.493,87 1.0 10348.0 330.0 15.Nov.2028 600.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 209.671,14 1.0 10144.0 880.0 19.März2036 375.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 209.678,56 1.0 10290.0 206.0 04.Apr.2028 225.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 209.726,44 1.0 8225.0 1256.0 15.März2050 433.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 209.666,34 1.0 10369.0 142.0 15.Juli2026 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 209.459,00 1.0 6903.0 57.0 01.Sept.2025 275.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 209.570,19 1.0 10464.0 549.0 13.Jan.2031 288.0
LENOVO LENOVO GROUP LTD RegS Unternehmen 209.139,93 1.0 10452.0 585.0 27.Juli2032 654.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 209.151,65 1.0 6913.0 1120.0 01.Juni2041 350.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 209.277,53 1.0 10337.0 815.0 26.Sept.2034 350.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 209.319,10 1.0 10362.0 601.0 01.Okt.2031 300.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 209.351,04 1.0 10168.0 267.0 17.Feb.2028 663.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF RegS Government Related 209.142,72 1.0 10445.0 465.0 15.Jan.2030 265.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 209.199,50 1.0 10449.0 285.0 18.Jan.2028 288.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 209.261,02 1.0 10365.0 251.0 08.Sept.2027 238.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 209.304,49 1.0 10395.0 263.0 25.Okt.2027 250.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 209.316,24 1.0 10422.0 701.0 11.Dez.2032 300.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 208.830,73 1.0 10293.0 654.0 10.Sept.2032 365.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 208.850,75 1.0 10286.0 118.0 20.Apr.2026 192.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 208.854,66 1.0 10245.0 479.0 24.Mai2030 275.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 208.911,09 1.0 10366.0 528.0 17.Okt.2030 263.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 208.933,48 1.0 10324.0 805.0 07.Okt.2034 370.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 208.972,90 1.0 10385.0 407.0 26.Juli2029 338.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 209.037,15 1.0 10183.0 310.0 08.Aug.2028 559.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 209.108,86 1.0 10340.0 599.0 28.Aug.2031 260.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 209.119,48 1.0 10410.0 82.0 01.Dez.2025 263.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 208.966,57 1.0 10235.0 398.0 01.Sept.2029 513.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA (FXD-FXD) Unternehmen 208.540,64 1.0 10275.0 163.0 07.Nov.2027 653.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 208.568,73 1.0 10207.0 314.0 13.Sept.2029 581.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 208.579,25 1.0 10329.0 153.0 25.Aug.2026 220.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 208.620,48 1.0 10314.0 615.0 16.Nov.2032 560.0
KEBHNB KEB HANA BANK MTN RegS Unternehmen 208.684,30 1.0 10281.0 329.0 24.Okt.2028 575.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 208.687,01 1.0 10315.0 482.0 13.Nov.2030 549.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 208.793,43 1.0 10386.0 444.0 29.Nov.2030 300.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 144A Government Related 208.282,62 1.0 8288.0 531.0 27.Sept.2030 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 208.377,74 1.0 10260.0 687.0 22.Apr.2035 577.0
ACSSCE DRAGADOS SA RegS Unternehmen 208.409,15 1.0 10268.0 115.0 20.Apr.2026 188.0
FI FISERV INC Unternehmen 208.421,67 1.0 10171.0 654.0 21.Aug.2033 563.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 208.457,62 1.0 8292.0 1728.0 02.Nov.2046 180.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 208.416,25 1.0 7027.0 760.0 01.Dez.2033 325.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ MTN RegS Gedeckt 208.451,99 1.0 10418.0 467.0 25.Jan.2030 275.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 207.917,93 1.0 10124.0 666.0 08.Feb.2035 570.0
INDKOR INDUSTRIAL BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 208.027,27 1.0 10228.0 327.0 04.Okt.2028 538.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 208.078,80 1.0 10256.0 244.0 25.Okt.2027 563.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 208.175,33 1.0 10132.0 489.0 08.Feb.2031 575.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 207.628,71 1.0 10164.0 589.0 13.Sept.2033 567.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 207.638,24 1.0 10381.0 471.0 30.Jan.2030 250.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 207.643,17 1.0 10169.0 354.0 15.März2030 567.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 207.667,22 1.0 10254.0 585.0 13.Sept.2031 325.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 207.783,64 1.0 10361.0 1462.0 11.Jan.2053 525.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 207.826,64 1.0 10264.0 666.0 15.Nov.2033 604.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 207.862,17 1.0 8152.0 1163.0 01.Sept.2042 390.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 207.320,73 1.0 10136.0 660.0 13.März2035 603.0
AES AES ANDES SA RegS Unternehmen 207.375,70 1.0 10133.0 350.0 15.März2029 630.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 207.404,88 1.0 10341.0 464.0 13.Juli2030 585.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 207.415,87 1.0 10153.0 353.0 12.März2030 569.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 207.473,08 1.0 10215.0 325.0 17.Okt.2028 550.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 207.603,63 1.0 10140.0 310.0 16.Aug.2028 525.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Gedeckt 207.575,73 1.0 10224.0 667.0 28.Juni2032 250.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.010,70 1.0 10063.0 676.0 07.Feb.2039 594.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 207.026,14 1.0 10012.0 707.0 15.Sept.2034 570.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 207.090,14 1.0 10239.0 333.0 13.Nov.2028 534.0
VLTO VERALTO CORP Unternehmen 207.162,15 1.0 10160.0 318.0 18.Sept.2028 535.0
HSBC HSBC USA INC Unternehmen 207.181,77 1.0 10143.0 192.0 04.März2027 529.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 207.213,15 1.0 10252.0 255.0 18.Nov.2027 546.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 207.220,11 1.0 10199.0 363.0 18.Apr.2030 566.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 207.287,30 1.0 10275.0 436.0 14.Sept.2029 225.0
FI FISERV INC Unternehmen 207.302,63 1.0 10133.0 626.0 02.März2033 560.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 207.060,24 1.0 10258.0 522.0 19.Sept.2030 250.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 206.739,25 1.0 10097.0 621.0 22.Feb.2034 544.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 206.768,95 1.0 10186.0 315.0 24.Mai2028 213.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 206.770,19 1.0 10114.0 629.0 27.Apr.2033 282.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 206.803,43 1.0 10325.0 552.0 10.Jan.2031 255.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 206.815,58 1.0 10224.0 684.0 15.Nov.2033 560.0
BPCEGP BPCE SA 144A Unternehmen 206.819,68 1.0 8266.0 532.0 20.Jan.2032 228.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 206.825,27 1.0 10124.0 429.0 02.März2030 525.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 144A Unternehmen 206.892,53 1.0 10065.0 272.0 16.Feb.2028 519.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 206.897,04 1.0 10302.0 58.0 03.Sept.2025 100.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 206.986,77 1.0 10334.0 797.0 10.Jan.2034 263.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 206.430,59 1.0 10155.0 644.0 13.Apr.2033 561.0
EBIUH EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS Government Related 206.479,24 1.0 10169.0 247.0 21.Okt.2027 563.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 206.529,48 1.0 10211.0 388.0 30.Nov.2054 695.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 206.576,61 1.0 10217.0 111.0 23.März2026 125.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 206.614,78 1.0 10266.0 550.0 15.März2031 325.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 206.690,68 1.0 10233.0 373.0 01.Juni2029 610.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 206.699,71 1.0 10166.0 212.0 13.Apr.2028 202.0
IBESM IBERDROLA INTERNATIONAL BV MTN RegS Unternehmen 206.202,30 1.0 10219.0 120.0 21.Apr.2026 113.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 206.210,02 1.0 10106.0 360.0 14.März2029 541.0
CABKSM CAIXABANK SA 144A Unternehmen 206.224,38 1.0 10291.0 266.0 18.Jan.2029 621.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 206.225,90 1.0 10241.0 354.0 17.Okt.2028 232.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 206.252,60 1.0 10197.0 616.0 15.Nov.2032 550.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Unternehmen 206.373,35 1.0 10114.0 359.0 13.März2029 538.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 205.808,00 1.0 10081.0 354.0 14.März2030 554.0
CICCHK CICC HONG KONG FINANCE 2016 MTN LT MTN RegS Unternehmen 205.837,43 1.0 10065.0 102.0 01.März2026 549.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 205.845,21 1.0 9667.0 245.0 20.Sept.2027 375.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 205.876,12 1.0 10087.0 359.0 07.März2029 520.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 205.952,73 1.0 10268.0 615.0 12.Jan.2034 596.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.972,30 1.0 10196.0 638.0 27.Mai2034 575.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 205.972,76 1.0 9256.0 691.0 12.Apr.2033 350.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 205.987,78 1.0 10179.0 222.0 04.Juni2027 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 206.052,59 1.0 10175.0 255.0 01.Nov.2027 513.0
ENBCN ENBRIDGE INC NC9.75 Unternehmen 206.087,82 1.0 10236.0 668.0 27.Juni2054 720.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 205.562,53 1.0 10045.0 183.0 08.Feb.2027 485.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 205.591,97 1.0 10038.0 499.0 07.Feb.2031 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 205.621,91 1.0 10169.0 337.0 15.Nov.2028 540.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 205.640,78 1.0 8193.0 531.0 26.Aug.2030 75.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 205.658,19 1.0 10244.0 305.0 06.Juli2029 578.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 205.683,73 1.0 10167.0 372.0 14.Mai2030 549.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 205.718,84 1.0 10047.0 310.0 11.Aug.2028 505.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 205.745,41 1.0 10200.0 375.0 05.Juni2030 572.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A Unternehmen 205.781,21 1.0 10079.0 393.0 18.Sept.2034 573.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 205.515,92 1.0 6791.0 197.0 13.Feb.2027 185.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 205.738,65 1.0 10520.0 293.0 15.März2028 275.0
MUNRE MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE 144A Unternehmen 205.283,22 1.0 10155.0 562.0 23.Mai2042 588.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 205.293,32 1.0 10148.0 514.0 17.Mai2032 573.0
T AT&T INC Unternehmen 205.317,31 1.0 10233.0 450.0 17.Dez.2029 260.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 205.377,57 1.0 10027.0 350.0 13.Feb.2030 517.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 205.387,92 1.0 10124.0 618.0 25.Okt.2032 550.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 205.413,99 1.0 10109.0 285.0 15.Apr.2028 550.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 205.303,25 1.0 10051.0 735.0 01.Sept.2034 515.0
AEGON AEGON FUNDING COMPANY LLC 144A Unternehmen 204.943,51 1.0 10087.0 199.0 16.Apr.2027 550.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 204.951,30 1.0 10127.0 209.0 14.Mai2028 569.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 204.972,11 1.0 10135.0 148.0 01.Sept.2026 558.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 204.974,99 1.0 10095.0 246.0 13.Okt.2027 517.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 205.022,23 1.0 10219.0 664.0 11.Jan.2035 610.0
APICOR ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A Government Related 205.035,78 1.0 10119.0 373.0 02.Mai2029 543.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 205.141,46 1.0 10176.0 110.0 18.Juni2031 125.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.143,58 1.0 10147.0 377.0 17.Mai2029 541.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 205.177,15 1.0 10149.0 212.0 17.Mai2027 542.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 204.910,29 1.0 9975.0 1875.0 20.März2054 300.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 204.578,80 1.0 10070.0 401.0 15.Okt.2029 540.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 204.622,63 1.0 10196.0 172.0 17.Nov.2026 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 204.789,85 1.0 10146.0 691.0 15.Sept.2032 238.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 204.303,09 1.0 10055.0 200.0 30.März2027 480.0
CMPCCI INVERSIONES CMPC SA RegS Unternehmen 204.307,17 1.0 10152.0 644.0 23.Juni2033 613.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 204.367,57 1.0 10155.0 132.0 24.Juni2027 100.0
BPSOIM BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS Unternehmen 204.381,61 1.0 10147.0 136.0 13.Juli2027 125.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 204.389,22 1.0 10026.0 684.0 04.Apr.2034 595.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 204.400,55 1.0 10081.0 289.0 25.Apr.2029 520.0
AON AON CORP Unternehmen 204.451,36 1.0 9995.0 630.0 28.Feb.2033 535.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 144A Unternehmen 204.451,42 1.0 10084.0 372.0 26.Apr.2029 525.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 204.464,93 1.0 10011.0 358.0 04.März2029 524.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 204.529,03 1.0 7479.0 1493.0 11.Apr.2042 115.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 204.328,11 1.0 10201.0 797.0 10.Jan.2034 263.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 204.419,70 1.0 10188.0 274.0 25.Nov.2027 175.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 203.998,06 1.0 10166.0 168.0 28.Okt.2026 125.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 204.031,99 1.0 8769.0 503.0 14.Aug.2030 220.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 204.065,01 1.0 9975.0 140.0 05.Aug.2027 470.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 204.105,01 1.0 10199.0 56.0 03.Nov.2026 25.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 204.246,62 1.0 10006.0 359.0 12.März2029 538.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 203.976,83 1.0 10158.0 120.0 22.Apr.2026 50.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 204.209,21 1.0 9859.0 1572.0 25.Juni2049 350.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 203.669,49 1.0 10018.0 242.0 20.Sept.2027 455.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 203.683,52 1.0 10005.0 237.0 14.Sept.2027 470.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 203.719,65 1.0 6780.0 188.0 07.Jan.2027 225.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 203.725,48 1.0 10173.0 347.0 23.Jan.2030 584.0
ANZNZ ANZ BANK NEW ZEALAND LTD 144A Unternehmen 203.744,03 1.0 10154.0 384.0 10.Juli2034 590.0
EBRD EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN Government Related 203.763,53 1.0 10016.0 283.0 09.März2028 438.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 203.781,89 1.0 10001.0 363.0 13.März2029 490.0
GS GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) Unternehmen 203.783,88 1.0 10084.0 124.0 21.Mai2027 541.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 203.788,88 1.0 9986.0 98.0 13.Feb.2026 438.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 203.823,98 1.0 10067.0 679.0 14.Mai2035 591.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 203.845,07 1.0 10038.0 298.0 27.März2028 175.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 203.849,06 1.0 10022.0 389.0 06.Apr.2029 200.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 203.860,16 1.0 10027.0 655.0 17.Mai2032 225.0
K KELLANOVA Unternehmen 203.862,78 1.0 9974.0 633.0 01.März2033 525.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 203.878,36 1.0 9940.0 584.0 11.Aug.2033 540.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 203.912,46 1.0 9994.0 694.0 19.März2035 555.0
BOCAVI BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS Government Related 203.961,87 1.0 10175.0 430.0 14.Jan.2030 525.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 203.681,31 1.0 10172.0 787.0 17.Jan.2034 300.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 203.411,77 1.0 10130.0 1179.0 10.Jan.2053 737.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 203.432,58 1.0 10011.0 368.0 05.Apr.2029 499.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 203.447,64 1.0 10017.0 199.0 09.Apr.2027 500.0
DAIL DAI-ICHI LIFE INSURANCE CO LTD 144A Unternehmen 203.460,67 1.0 10142.0 727.0 31.Dez.2079 620.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 203.479,43 1.0 10092.0 531.0 01.Juni2031 490.0
AHTLN ASHTEAD CAPITAL INC 144A Unternehmen 203.505,24 1.0 9916.0 590.0 11.Aug.2032 550.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 203.564,16 1.0 10133.0 721.0 03.Juli2034 578.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 203.599,81 1.0 10139.0 678.0 07.Jan.2034 610.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 203.630,19 1.0 7955.0 1470.0 08.Aug.2052 395.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 203.549,13 1.0 2246.0 932.0 12.Aug.2040 535.0
CCB CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS Government Related 203.073,80 1.0 10070.0 172.0 30.Nov.2026 500.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 203.119,66 1.0 9933.0 356.0 11.Feb.2029 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 203.121,26 1.0 10003.0 110.0 29.März2026 455.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C 144A Unternehmen 203.124,02 1.0 9979.0 698.0 03.Apr.2034 544.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 203.207,02 1.0 10128.0 392.0 09.Juli2029 532.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 203.259,57 1.0 10041.0 376.0 30.Apr.2029 488.0
GEHC GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC Unternehmen 203.264,18 1.0 9941.0 393.0 14.Aug.2029 480.0
NTBKKK NBK SPC LTD MTN RegS Unternehmen 203.276,92 1.0 10081.0 377.0 06.Juni2030 550.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 203.282,43 1.0 9995.0 437.0 24.März2030 480.0
SKONKR SK ON CO LTD RegS Unternehmen 203.284,34 1.0 10046.0 121.0 11.Mai2026 538.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 203.328,24 1.0 10144.0 352.0 15.Jan.2029 513.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 202.801,51 1.0 10048.0 382.0 21.Mai2029 475.0
MITHCC MITSUBISHI HC FINANCE AMERICA LLC 144A Unternehmen 202.859,58 1.0 10004.0 408.0 24.Okt.2029 515.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 202.861,80 1.0 10061.0 624.0 06.Dez.2032 538.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 202.877,57 1.0 10112.0 137.0 24.Juni2026 50.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 202.966,75 1.0 10124.0 105.0 23.Feb.2026 25.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 202.996,89 1.0 10025.0 725.0 30.Apr.2034 500.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 203.014,82 1.0 6669.0 1444.0 15.Apr.2050 332.0
CENSUD CENCOSUD SA RegS Unternehmen 203.026,57 1.0 10047.0 514.0 28.Mai2031 595.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 202.466,66 1.0 9878.0 693.0 08.Feb.2034 511.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 202.476,62 1.0 10017.0 255.0 03.Nov.2027 438.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 202.478,88 1.0 10023.0 168.0 13.Nov.2026 480.0
ALDAR ALDAR PROPERTIES PJSC RegS Unternehmen 202.478,97 1.0 10089.0 554.0 15.Apr.2055 662.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 202.508,41 1.0 10067.0 250.0 04.Sept.2027 138.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 202.514,25 1.0 10025.0 256.0 19.Nov.2028 513.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 202.517,90 1.0 9928.0 704.0 08.März2034 499.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 202.569,69 1.0 10089.0 388.0 02.Juli2029 511.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 202.639,06 1.0 10018.0 121.0 12.Mai2026 520.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 202.676,05 1.0 10107.0 130.0 28.Mai2026 38.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 202.698,22 1.0 10104.0 386.0 10.Juli2030 538.0
PGEOIJ PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK RegS Government Related 202.731,55 1.0 10004.0 289.0 27.Apr.2028 515.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 202.755,60 1.0 10126.0 351.0 23.Jan.2030 538.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 202.513,35 1.0 6693.0 340.0 01.Sept.2028 200.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 202.663,57 1.0 10026.0 319.0 24.Mai2028 150.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 202.696,65 1.0 10046.0 209.0 25.März2027 100.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 202.160,42 1.0 9950.0 58.0 08.Sept.2025 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.166,43 1.0 10083.0 1063.0 15.Juli2041 560.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN 144A Unternehmen 202.170,16 1.0 9971.0 116.0 18.Apr.2026 480.0
FRESHK FAR EAST HORIZON LTD MTN RegS Unternehmen 202.170,96 1.0 9872.0 275.0 05.März2028 588.0
DIBUH DIB SUKUK LTD RegS Unternehmen 202.260,13 1.0 9894.0 316.0 16.Aug.2028 480.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 202.265,79 1.0 9767.0 711.0 02.Sept.2034 540.0
SUZANO BAHIA SUL HOLDINGS GMBH RegS Unternehmen 202.283,68 1.0 10089.0 138.0 14.Juli2026 575.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 202.288,87 1.0 10090.0 540.0 15.Juli2031 544.0
SW SMURFIT WESTROCK FINANCING DAC 144A Unternehmen 202.306,01 1.0 10019.0 752.0 15.Jan.2035 542.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 202.319,02 1.0 10046.0 129.0 08.Juni2026 475.0
SRENVX SWISS RE SUBORDINATED FINANCE PLC 144A Unternehmen 202.338,19 1.0 9935.0 690.0 05.Apr.2035 570.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 202.340,13 1.0 9815.0 709.0 09.Feb.2035 635.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 202.363,42 1.0 10029.0 648.0 01.Juni2034 535.0
MYLIFE MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 202.365,68 1.0 9894.0 709.0 11.Sept.2054 580.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 202.383,82 1.0 10000.0 2.0 05.Feb.2026 244.0
MAT MATTEL INC 144A Unternehmen 202.388,20 1.0 10044.0 8.0 15.Dez.2027 588.0
DLNLN DERWENT LONDON PLC RegS Unternehmen 202.427,65 1.0 10073.0 622.0 17.Nov.2031 188.0
SEK SWEDISH EXPORT CREDIT CORP MTN Government Related 202.449,57 1.0 9911.0 357.0 01.Feb.2029 425.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT Unternehmen 201.877,10 1.0 9990.0 412.0 19.Nov.2030 529.0
DUK DUKE ENERGY PROGRESS LLC Unternehmen 201.914,48 1.0 9903.0 702.0 15.März2034 510.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.943,02 1.0 10074.0 737.0 16.Jan.2036 557.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 201.968,67 1.0 9925.0 240.0 10.Sept.2027 445.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 201.974,62 1.0 10077.0 79.0 20.Mai2027 30.0
HCA HCA INC Unternehmen 202.001,53 1.0 9913.0 693.0 01.Apr.2034 560.0
ALVGR ALLIANZ SE 144A Unternehmen 202.022,33 1.0 9872.0 704.0 03.Sept.2054 560.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 202.034,55 1.0 10077.0 171.0 25.Okt.2026 88.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 202.054,84 1.0 10001.0 54.0 08.Mai2026 442.0
HERIM HERA SPA MTN RegS Government Related 202.058,52 1.0 10076.0 168.0 14.Okt.2026 88.0
HCA HCA INC Unternehmen 201.554,96 1.0 7887.0 1338.0 15.März2052 463.0
DE JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA MTN RegS Unternehmen 201.557,93 1.0 9887.0 650.0 02.Apr.2032 220.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 201.571,85 1.0 9918.0 103.0 01.März2026 385.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 201.601,28 1.0 9869.0 696.0 12.März2034 550.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 201.628,49 1.0 9881.0 642.0 03.März2033 488.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 201.702,56 1.0 9985.0 332.0 15.Nov.2028 472.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 201.708,82 1.0 10030.0 247.0 21.Aug.2027 120.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 201.724,54 1.0 9942.0 55.0 26.Aug.2025 338.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 201.745,96 1.0 10077.0 745.0 24.Jan.2036 550.0
PHILIP ROP SUKUK TRUST RegS Government Related 201.746,98 1.0 10012.0 384.0 06.Juni2029 504.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 201.790,46 1.0 9927.0 98.0 25.Feb.2026 375.0
NIDEC NIDEC CORPORATION RegS Unternehmen 201.811,24 1.0 10087.0 115.0 30.März2026 5.0
MP MANITOBA PROVINCE OF MTN Government Related 201.248,43 1.0 9981.0 736.0 31.Mai2034 490.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 201.277,69 1.0 10024.0 672.0 05.Jan.2035 568.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 201.279,06 1.0 9993.0 3.0 11.Feb.2025 150.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 201.279,47 1.0 8946.0 589.0 14.Jan.2031 0.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 201.357,58 1.0 9994.0 213.0 08.Apr.2027 88.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 201.439,12 1.0 9968.0 411.0 19.Nov.2030 528.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 201.246,72 1.0 9819.0 1321.0 25.Mai2043 340.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 201.273,85 1.0 10053.0 156.0 30.Aug.2026 25.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 201.276,30 1.0 4004.0 2777.0 15.Okt.2060 70.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Gedeckt 201.375,74 1.0 10066.0 137.0 19.Juni2026 5.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 201.450,09 1.0 10052.0 229.0 16.Juli2027 481.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN RegS Government Related 200.960,81 1.0 10000.0 203.0 25.Feb.2027 50.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 200.971,95 1.0 9889.0 648.0 04.Apr.2033 495.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.986,07 1.0 9871.0 278.0 14.Feb.2028 388.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 200.998,82 1.0 9940.0 746.0 15.Nov.2034 520.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 201.025,24 1.0 10049.0 193.0 15.Jan.2027 50.0
ADCBUH ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC MTN RegS Government Related 201.044,31 1.0 9882.0 241.0 14.Sept.2027 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 201.088,60 1.0 9966.0 718.0 01.Juni2034 530.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 201.106,65 1.0 10038.0 446.0 15.Feb.2030 450.0
SBIIN STATE BANK OF INDIA (LONDON BRANCH MTN RegS Government Related 201.161,07 1.0 9943.0 296.0 05.Mai2028 488.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 201.172,64 1.0 9960.0 720.0 22.Mai2034 515.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 201.184,31 1.0 9917.0 103.0 14.März2026 375.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 201.216,52 1.0 10044.0 347.0 19.Jan.2030 563.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 201.236,81 1.0 9861.0 645.0 27.Feb.2033 470.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 201.106,72 1.0 6398.0 2132.0 22.Juni2053 140.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 201.010,12 1.0 10046.0 192.0 11.Jan.2027 75.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN 144A Unternehmen 200.684,61 1.0 10033.0 398.0 29.Juli2029 513.0
TZCONS TAIZHOU URBAN CONSTRUCTION AND INV RegS Government Related 200.802,17 1.0 10011.0 227.0 11.Juli2027 545.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 200.802,82 1.0 9914.0 52.0 15.Aug.2025 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 200.809,87 1.0 10027.0 274.0 24.Jan.2029 498.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 200.810,86 1.0 10033.0 233.0 24.Juli2027 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 200.826,09 1.0 10027.0 746.0 24.Jan.2036 602.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 200.859,65 1.0 9976.0 466.0 10.Juni2030 470.0
ADRIT AEROPORTI DI ROMA SPA MTN RegS Unternehmen 200.860,76 1.0 9875.0 377.0 02.Feb.2029 163.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 200.389,99 1.0 9863.0 328.0 21.Sept.2028 433.0
AFRFIN AFRICA FINANCE CORP MTN 144A Government Related 200.413,37 1.0 9848.0 403.0 08.Okt.2029 555.0
ANZ AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GR 144A Unternehmen 200.416,55 1.0 9933.0 124.0 19.Mai2026 440.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD 144A Unternehmen 200.421,35 1.0 9934.0 461.0 26.Mai2030 488.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 200.435,36 1.0 9784.0 692.0 15.Feb.2034 515.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 200.440,47 1.0 9953.0 734.0 12.Juni2034 505.0
SHNHAN SHINHAN BANK MTN RegS Unternehmen 200.448,81 1.0 9887.0 291.0 12.Apr.2028 450.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 200.462,39 1.0 9989.0 396.0 03.Juli2029 450.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 200.482,03 1.0 10014.0 166.0 04.Okt.2026 30.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 200.506,12 1.0 9797.0 354.0 01.Feb.2029 457.0
DNBNO DNB BANK ASA (FXD-FRN) MTN 144A Unternehmen 200.551,43 1.0 9913.0 413.0 05.Nov.2030 485.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 200.558,03 1.0 10027.0 139.0 29.Juni2026 1.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 200.565,78 1.0 9935.0 456.0 19.Mai2030 465.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN 144A Unternehmen 200.571,66 1.0 9886.0 404.0 16.Okt.2030 493.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 200.591,13 1.0 9874.0 611.0 13.Okt.2032 525.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 200.596,31 1.0 9993.0 3.0 10.Feb.2025 38.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 200.602,36 1.0 9944.0 906.0 15.Juni2039 675.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 200.618,66 1.0 10015.0 729.0 21.Juli2039 561.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 200.521,78 1.0 6.0 1383.0 10.Sept.2041 188.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 200.370,63 1.0 6156.0 850.0 21.Juli2036 525.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 200.564,81 1.0 9982.0 236.0 28.Juni2027 75.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 200.093,37 1.0 9945.0 720.0 21.Juni2034 540.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 200.123,06 1.0 9985.0 434.0 15.Jan.2030 480.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 200.127,71 1.0 9925.0 334.0 17.Juli2028 145.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 200.138,16 1.0 9857.0 237.0 20.Sept.2027 415.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 200.187,98 1.0 9879.0 742.0 30.Okt.2034 520.0
DANBNK DANSKE BANK A/S 144A Unternehmen 200.203,20 1.0 9868.0 199.0 01.Apr.2028 430.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 200.232,60 1.0 9983.0 347.0 10.Jan.2030 520.0
KFW KFW Government Related 200.267,18 1.0 9829.0 726.0 28.Feb.2034 438.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 200.274,53 1.0 9862.0 241.0 07.Sept.2027 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 200.285,00 1.0 9947.0 751.0 15.Dez.2034 530.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 200.290,55 1.0 10441.0 433.0 18.Sept.2029 263.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC Government Related 200.090,95 1.0 6631.0 300.0 15.März2028 150.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 200.142,39 1.0 9958.0 35.0 09.Juni2025 340.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 200.305,62 1.0 10015.0 165.0 30.Sept.2026 0.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 199.727,00 1.0 9780.0 795.0 24.Mai2034 288.0
AXASA AXA SA MTN RegS Unternehmen 199.743,18 1.0 9969.0 185.0 17.Jan.2047 513.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 199.791,43 1.0 9864.0 557.0 01.Nov.2031 495.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 199.809,93 1.0 9971.0 683.0 18.Jan.2035 547.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 199.829,84 1.0 9976.0 274.0 18.Jan.2028 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.907,85 1.0 9979.0 392.0 19.Juli2030 504.0
HYNOE HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROES MTN RegS Government Related 199.936,88 1.0 9989.0 139.0 30.Juni2026 13.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 199.961,45 1.0 9987.0 163.0 17.Nov.2027 50.0
PHNXLN PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 199.974,02 1.0 9963.0 225.0 06.Juli2027 538.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.984,81 1.0 9904.0 753.0 25.Nov.2034 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 200.022,78 1.0 9989.0 393.0 22.Juli2030 500.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 199.747,92 1.0 9987.0 167.0 08.Okt.2026 1.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 199.460,65 1.0 9813.0 185.0 09.Feb.2027 335.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 199.477,84 1.0 9857.0 107.0 15.März2026 310.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 199.496,06 1.0 9843.0 201.0 23.März2027 370.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 199.497,52 1.0 11626.0 435.0 15.Juni2030 875.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 199.544,11 1.0 9971.0 184.0 14.Dez.2026 43.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 199.548,55 1.0 9940.0 746.0 02.Juli2034 486.0
EPR EPR PROPERTIES Unternehmen 199.557,61 1.0 9917.0 168.0 15.Dez.2026 475.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 199.566,39 1.0 9944.0 397.0 02.Juli2029 425.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 199.572,10 1.0 9871.0 446.0 15.März2030 465.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 199.609,53 1.0 9765.0 429.0 15.Feb.2030 466.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 199.612,48 1.0 9857.0 661.0 02.Mai2033 500.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN Government Related 199.634,17 1.0 9838.0 307.0 17.Apr.2028 175.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 199.646,33 1.0 9976.0 172.0 30.Okt.2026 25.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Unternehmen 199.683,34 1.0 9974.0 159.0 09.Sept.2026 25.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 199.703,93 1.0 9945.0 735.0 02.Juli2034 520.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 199.719,52 1.0 9868.0 204.0 20.Apr.2028 421.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 199.427,34 1.0 9971.0 176.0 11.Nov.2026 1.0
SORBNO SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 199.549,97 1.0 9977.0 172.0 26.Okt.2026 1.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 199.178,21 1.0 9956.0 174.0 03.Nov.2026 13.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 199.192,45 1.0 9936.0 270.0 11.Jan.2028 455.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.193,44 1.0 9954.0 96.0 25.Jan.2026 400.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 199.203,87 1.0 9953.0 188.0 24.Jan.2027 425.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 199.236,60 1.0 9717.0 1364.0 22.Feb.2054 555.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 199.237,20 1.0 9807.0 322.0 26.Sept.2028 445.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 199.238,25 1.0 9914.0 714.0 01.Juli2034 570.0
RY ROYAL BANK OF CANADA (FX-FRN) MTN Unternehmen 199.265,24 1.0 9830.0 410.0 18.Okt.2030 465.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 199.280,82 1.0 9855.0 739.0 20.Nov.2035 562.0
WMT WALMART INC Unternehmen 199.302,64 1.0 9850.0 293.0 15.Apr.2028 390.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 199.396,52 1.0 9926.0 663.0 30.Juni2033 530.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 199.397,28 1.0 9917.0 225.0 26.Mai2028 75.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 199.256,26 1.0 6620.0 624.0 15.Dez.2031 245.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE 144A Gedeckt 199.398,74 1.0 9964.0 47.0 25.Juli2025 381.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 198.820,50 1.0 9814.0 412.0 22.Okt.2030 460.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 198.843,51 1.0 9792.0 261.0 23.März2028 425.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 198.853,57 1.0 9802.0 201.0 28.März2027 415.0
RECLIN REC LIMITED MTN RegS Government Related 198.873,28 1.0 9781.0 407.0 27.Sept.2029 475.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 198.933,94 1.0 9930.0 316.0 17.Juli2028 463.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 198.936,97 1.0 9776.0 363.0 10.März2029 440.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) Government Related 198.957,22 1.0 9849.0 298.0 26.Apr.2028 375.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 199.069,63 1.0 9720.0 629.0 21.Feb.2033 525.0
ZBH ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Unternehmen 199.076,29 1.0 9928.0 271.0 15.Nov.2027 116.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 199.092,89 1.0 9887.0 726.0 13.Juni2034 510.0
SWISS SWITZERLAND (CONFEDERATION OF) RegS Schuldverschreibungen 198.847,87 1.0 11009.0 2803.0 24.Mai2055 50.0
FNMA4797 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 198.829,06 1.0 9640.0 373.0 01.Nov.2037 400.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 198.512,78 1.0 9796.0 758.0 15.Feb.2035 520.0
APTV APTIV IRISH HOLDINGS LTD Unternehmen 198.532,44 1.0 9748.0 402.0 13.Sept.2029 465.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 198.613,56 1.0 9919.0 355.0 22.Jan.2029 485.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 198.613,77 1.0 9909.0 577.0 15.Jan.2032 495.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 198.622,97 1.0 9674.0 740.0 08.Feb.2035 538.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 198.730,46 1.0 9872.0 743.0 12.Juni2034 475.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 198.731,56 1.0 9803.0 409.0 18.Okt.2030 465.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 198.767,27 1.0 9938.0 357.0 30.Jan.2029 500.0
TAISEM TSMC ARIZONA CORP Unternehmen 198.773,81 1.0 9833.0 207.0 22.Apr.2027 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 198.787,87 1.0 9792.0 735.0 25.Okt.2035 552.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 198.535,04 1.0 386.0 694.0 03.März2033 300.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 198.675,42 1.0 9874.0 684.0 12.Juli2032 190.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 198.696,60 1.0 9926.0 207.0 08.März2027 10.0
KFW KFW Government Related 198.215,35 1.0 9862.0 311.0 15.Juni2028 388.0
QNBK QNB FINANCE LTD MTN RegS Government Related 198.216,31 1.0 9911.0 360.0 30.Jan.2029 488.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 198.256,19 1.0 9888.0 724.0 15.Juli2034 550.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 198.259,67 1.0 7772.0 1292.0 01.März2046 380.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 198.262,50 1.0 9635.0 703.0 31.Dez.2079 575.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 198.265,10 1.0 9763.0 282.0 25.März2028 430.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 198.274,53 1.0 9873.0 1146.0 05.Juli2044 565.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 198.303,68 1.0 9783.0 291.0 12.Apr.2028 438.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 198.330,04 1.0 9917.0 177.0 16.Nov.2026 0.0
ORLY OREILLY AUTOMOTIVE INC Unternehmen 198.370,24 1.0 9694.0 728.0 19.Aug.2034 500.0
CITNAT KOOKMIN BANK MTN RegS Unternehmen 198.375,39 1.0 9695.0 354.0 01.Feb.2029 450.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 198.377,03 1.0 9797.0 329.0 15.Okt.2028 415.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 144A Unternehmen 198.454,65 1.0 9753.0 278.0 08.März2029 430.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 198.500,11 1.0 9837.0 459.0 17.Mai2030 430.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 198.506,78 1.0 9701.0 704.0 09.Feb.2034 470.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 198.509,67 1.0 9926.0 169.0 15.Okt.2026 0.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 198.465,28 1.0 7325.0 2404.0 22.Juni2066 215.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA MTN RegS Gedeckt 198.304,93 1.0 9793.0 498.0 12.Mai2030 163.0
VOTORA ST MARYS CEMENT INC RegS Unternehmen 197.967,08 1.0 9708.0 687.0 02.Apr.2034 575.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 198.007,11 1.0 9774.0 375.0 16.Apr.2029 438.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 198.014,38 1.0 9851.0 734.0 25.Juni2034 495.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 198.036,36 1.0 9751.0 369.0 14.März2029 400.0
FI FISERV INC Unternehmen 198.094,78 1.0 9765.0 326.0 01.Okt.2028 420.0
KR KROGER CO Unternehmen 198.095,14 1.0 9885.0 351.0 15.Jan.2029 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 198.099,63 1.0 9890.0 258.0 15.Sept.2027 38.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 198.113,87 1.0 9764.0 561.0 10.Okt.2031 460.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 198.180,76 1.0 9702.0 707.0 10.Sept.2035 534.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 197.915,71 1.0 10311.0 240.0 01.Aug.2027 205.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 197.620,65 1.0 9779.0 1395.0 25.Nov.2054 565.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 197.621,87 1.0 9784.0 674.0 10.Mai2033 430.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.733,46 1.0 9649.0 1472.0 02.März2063 575.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 197.733,53 1.0 9713.0 466.0 16.Feb.2031 175.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 197.748,16 1.0 9722.0 647.0 01.Apr.2033 495.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 197.764,54 1.0 9711.0 556.0 08.Sept.2031 440.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 197.782,81 1.0 9640.0 1501.0 22.Feb.2064 565.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 197.786,50 1.0 9656.0 590.0 11.Aug.2033 498.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 197.801,01 1.0 9872.0 715.0 19.Juli2035 532.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 197.827,23 1.0 9876.0 361.0 18.Jan.2029 420.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 197.864,36 1.0 9779.0 199.0 26.März2027 330.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 197.897,42 1.0 9767.0 652.0 01.Mai2033 510.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 197.901,52 1.0 9832.0 667.0 15.Juni2033 495.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 197.903,23 1.0 11329.0 939.0 08.Juni2037 388.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 197.716,84 1.0 9854.0 363.0 25.Okt.2028 113.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 197.762,17 1.0 9780.0 685.0 13.Juli2032 188.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 197.307,40 1.0 9756.0 204.0 07.Apr.2027 345.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 197.332,44 1.0 9686.0 379.0 02.Feb.2034 175.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 197.383,82 1.0 9824.0 334.0 05.Juli2028 75.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.481,99 1.0 9745.0 453.0 17.Apr.2030 450.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 197.503,90 1.0 9776.0 159.0 15.Okt.2026 338.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 197.506,00 1.0 9758.0 289.0 15.Apr.2028 400.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 197.523,58 1.0 9750.0 286.0 01.Apr.2028 380.0
TFC TRUIST BANK Unternehmen 197.537,69 1.0 9807.0 123.0 15.Mai2026 330.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 197.556,11 1.0 9806.0 1072.0 15.Juni2042 565.0
SECO SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME RegS Government Related 197.573,59 1.0 9738.0 664.0 11.Apr.2033 463.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) II DAC MTN RegS Unternehmen 197.594,18 1.0 9732.0 745.0 23.Apr.2055 550.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 197.599,04 1.0 9861.0 437.0 16.Jan.2030 475.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 197.309,01 1.0 2414.0 1475.0 15.Nov.2049 464.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 197.028,06 1.0 9840.0 715.0 23.Juli2035 533.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 197.041,29 1.0 9667.0 646.0 30.März2032 213.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 197.105,95 1.0 9832.0 209.0 15.März2027 25.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 197.133,30 1.0 9745.0 1103.0 19.Nov.2045 556.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 197.171,87 1.0 9648.0 638.0 25.März2032 238.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 144A Government Related 197.182,02 1.0 9775.0 110.0 24.März2026 238.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 197.249,88 1.0 9754.0 295.0 13.Apr.2028 363.0
KUWIB KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS Government Related 197.259,38 1.0 9737.0 201.0 20.März2027 350.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 197.263,25 1.0 9846.0 231.0 05.Juni2027 25.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 197.092,47 1.0 7805.0 1327.0 01.März2041 180.0
FRPTT LA POSTE MTN RegS Government Related 197.238,12 1.0 9836.0 370.0 30.Nov.2028 145.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 196.723,14 1.0 9781.0 123.0 15.Mai2026 263.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 196.725,25 1.0 9697.0 236.0 22.Aug.2027 315.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 196.757,64 1.0 9686.0 409.0 28.Aug.2029 363.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 196.771,61 1.0 9624.0 642.0 15.Feb.2033 465.0
HCA HCA INC Unternehmen 196.802,14 1.0 9561.0 1302.0 15.Sept.2054 595.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 196.808,58 1.0 9725.0 374.0 07.Mai2029 500.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 196.812,97 1.0 9743.0 381.0 14.Mai2029 464.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 196.835,21 1.0 9624.0 740.0 15.Okt.2034 490.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 196.871,64 1.0 9746.0 389.0 22.Feb.2029 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 196.893,80 1.0 9658.0 356.0 08.Feb.2029 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 196.905,31 1.0 9756.0 162.0 21.Okt.2026 320.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 196.969,26 1.0 9778.0 117.0 20.Apr.2026 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 196.995,52 1.0 9741.0 294.0 23.Apr.2029 400.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 196.413,53 1.0 9754.0 347.0 03.Dez.2029 414.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 196.490,25 1.0 9753.0 210.0 11.Mai2027 320.0
CFPTCN ONTARIO TEACHERS PENSION PLAN 144A Government Related 196.524,39 1.0 9620.0 352.0 01.Feb.2029 413.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO XII LLC 144A Unternehmen 196.555,80 1.0 9728.0 595.0 17.Mai2032 485.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 196.578,94 1.0 9748.0 386.0 22.Mai2029 427.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 196.616,83 1.0 9728.0 296.0 26.Apr.2028 390.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 196.626,39 1.0 9763.0 306.0 24.Mai2028 375.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 196.662,26 1.0 9680.0 447.0 01.Apr.2031 464.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 196.499,50 1.0 9825.0 236.0 21.Juni2027 0.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 196.259,03 1.0 9756.0 119.0 24.Apr.2026 213.0
T AT&T INC Unternehmen 196.126,91 1.0 11117.0 801.0 18.Nov.2034 430.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 196.236,12 1.0 9620.0 728.0 13.Feb.2034 413.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 196.268,62 1.0 9796.0 763.0 17.Juli2034 438.0
PFE PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE Unternehmen 196.348,37 1.0 9722.0 664.0 19.Mai2033 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 196.357,07 1.0 9576.0 1362.0 23.Feb.2054 550.0
PRSFIN PRS FINANCE PLC RegS Government Related 196.218,43 1.0 11862.0 175.0 24.Nov.2026 175.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 196.183,61 1.0 9593.0 910.0 01.März2043 520.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 196.027,81 1.0 9785.0 55.0 25.Aug.2025 38.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 195.866,87 1.0 9787.0 486.0 25.Juli2030 400.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 195.869,10 1.0 9657.0 740.0 22.Okt.2035 495.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 195.953,31 1.0 9605.0 355.0 21.März2029 538.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK RegS Government Related 195.960,05 1.0 9771.0 250.0 22.Nov.2032 138.0
NWG NATWEST GROUP PLC Unternehmen 195.996,98 1.0 9697.0 375.0 08.Mai2030 445.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Unternehmen 196.036,36 1.0 10689.0 186.0 05.Feb.2027 500.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 196.069,91 1.0 9731.0 256.0 15.Nov.2027 345.0
AIA AIA GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 196.078,02 1.0 9639.0 768.0 30.März2035 495.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 196.081,24 1.0 9696.0 203.0 29.März2027 323.0
SBAB AB SVERIGES SAKERSTALLDA OBLIGATIO RegS Gedeckt 196.029,85 1.0 955.0 391.0 23.Mai2029 400.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 196.032,27 1.0 9774.0 357.0 25.Sept.2028 75.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 195.493,55 1.0 9723.0 125.0 19.Mai2026 260.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 195.563,48 1.0 9677.0 662.0 15.Mai2033 480.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 195.571,85 1.0 9717.0 217.0 19.Mai2027 310.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 195.585,98 1.0 9598.0 273.0 01.März2033 438.0
KFW KFW MTN Government Related 195.596,07 1.0 9721.0 218.0 20.Mai2027 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 195.609,48 1.0 9565.0 1092.0 06.Sept.2045 538.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 195.733,02 1.0 9606.0 746.0 09.Sept.2034 459.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 195.740,62 1.0 9763.0 229.0 06.Juli2027 363.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 195.749,58 1.0 9650.0 369.0 06.Apr.2029 430.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 195.483,30 1.0 9702.0 422.0 19.Juni2029 113.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA 144A Unternehmen 195.198,60 1.0 9675.0 158.0 27.Sept.2026 250.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 195.209,65 1.0 9758.0 274.0 12.Nov.2027 13.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 195.264,62 1.0 9645.0 374.0 15.Apr.2029 400.0
HCA HCA INC Unternehmen 195.293,00 1.0 9647.0 199.0 15.März2027 313.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 195.351,24 1.0 9750.0 681.0 17.Juli2033 500.0
JICA JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AG Government Related 195.355,87 1.0 9708.0 219.0 25.Mai2027 325.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 195.456,15 1.0 9662.0 404.0 24.Apr.2029 138.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 195.401,64 1.0 2407.0 975.0 31.März2038 466.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 195.240,33 1.0 9762.0 261.0 22.Sept.2027 0.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 195.281,34 1.0 9751.0 1885.0 15.Jan.2053 290.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 194.894,23 1.0 9620.0 621.0 01.Nov.2032 500.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 194.901,74 1.0 9653.0 670.0 17.Mai2033 450.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 195.068,75 1.0 9630.0 245.0 11.Sept.2027 317.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 195.070,82 1.0 9532.0 703.0 10.Feb.2034 470.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 195.089,63 1.0 9691.0 759.0 15.Dez.2034 500.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 195.095,97 1.0 8671.0 585.0 31.Jan.2032 325.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 195.098,92 1.0 9594.0 240.0 17.Sept.2027 434.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 195.152,74 1.0 9674.0 662.0 01.Juni2033 500.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 195.154,53 1.0 9687.0 609.0 06.Juni2032 470.0
TAQAUH ABU DHABI NATIONAL ENERGY COMPANY MTN RegS Government Related 195.165,97 1.0 9633.0 665.0 24.Apr.2033 470.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 194.901,93 1.0 9745.0 261.0 22.Sept.2027 1.0
EFFP ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS Unternehmen 194.603,06 1.0 9696.0 327.0 05.Juni2028 50.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 194.636,52 1.0 9706.0 1527.0 15.Juli2064 575.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 194.649,27 1.0 9719.0 555.0 06.Jan.2031 188.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 194.730,07 1.0 9680.0 261.0 01.Dez.2027 338.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 194.737,50 1.0 9684.0 219.0 25.Mai2027 290.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 194.858,69 1.0 10767.0 286.0 14.März2029 400.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 194.730,25 1.0 8557.0 1106.0 31.März2037 113.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 194.342,44 1.0 9595.0 376.0 22.Apr.2029 450.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 194.394,73 1.0 9672.0 302.0 15.Juni2028 370.0
BOCAVI BOC AVIATION LTD MTN RegS Government Related 194.477,33 1.0 9719.0 95.0 21.Jan.2026 175.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 194.520,93 1.0 9678.0 332.0 05.Juli2029 80.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 194.291,66 1.0 1.0 146.0 15.Sept.2026 838.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 194.354,78 1.0 9712.0 1534.0 17.Aug.2040 13.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 193.970,03 1.0 9642.0 265.0 06.Dez.2027 375.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 194.037,60 1.0 9685.0 372.0 03.Dez.2028 100.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 194.039,14 1.0 9494.0 678.0 15.Aug.2033 450.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 194.057,17 1.0 9677.0 643.0 11.Jan.2033 485.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 194.069,20 1.0 9546.0 232.0 01.Aug.2027 315.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 194.101,26 1.0 9679.0 323.0 31.Dez.2079 150.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 194.105,86 1.0 9689.0 683.0 18.Juli2033 488.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 194.156,36 1.0 9708.0 280.0 31.Jan.2028 380.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 194.193,40 1.0 9653.0 102.0 17.Feb.2026 125.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Unternehmen 194.252,08 1.0 9623.0 302.0 17.Juni2033 138.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 193.997,78 1.0 9700.0 271.0 28.Okt.2027 0.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD MTN RegS Government Related 193.673,38 1.0 9680.0 95.0 19.Jan.2026 125.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 193.766,85 1.0 9688.0 714.0 31.Jan.2034 485.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (HONG KONG BRANC MTN RegS Government Related 193.778,96 1.0 9586.0 196.0 24.Feb.2027 238.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 193.840,09 1.0 9686.0 382.0 15.Jan.2029 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 193.851,02 1.0 9641.0 99.0 04.Feb.2027 104.0
BAC BANK OF AMERICA CORP FXD-FRN MTN Unternehmen 193.851,43 1.0 9567.0 191.0 04.Feb.2028 255.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 193.879,88 1.0 9596.0 666.0 15.Mai2033 465.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 193.902,25 1.0 9548.0 569.0 15.März2031 160.0
HYUCAP HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC MTN RegS Unternehmen 193.904,24 1.0 9635.0 99.0 08.Feb.2026 125.0
LGENSO LG ENERGY SOLUTION LTD RegS Unternehmen 193.946,72 1.0 9655.0 723.0 02.Juli2034 550.0
WMT WALMART INC Unternehmen 193.361,43 1.0 9547.0 671.0 15.Apr.2033 410.0
LSELN LSEGA FINANCING PLC MTN 144A Unternehmen 193.386,20 1.0 9626.0 114.0 06.Apr.2026 138.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 193.411,65 1.0 9640.0 98.0 02.Feb.2026 63.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 193.449,79 1.0 9586.0 254.0 15.Okt.2027 295.0
APTV APTIV IRISH HOLDINGS LTD Unternehmen 193.540,30 1.0 9481.0 727.0 13.Sept.2034 515.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 193.597,58 1.0 9581.0 199.0 10.März2027 253.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FX-FRN Unternehmen 193.634,22 1.0 9567.0 195.0 24.Feb.2028 264.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 193.510,24 1.0 9615.0 396.0 23.Feb.2029 63.0
KFW KFW Government Related 193.076,64 1.0 9652.0 95.0 22.Jan.2026 63.0
AEP SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPAN Unternehmen 193.103,11 1.0 6356.0 1480.0 01.Nov.2051 325.0
BCHINA BANK OF CHINA LTD (LUXEMBOURG BRAN MTN RegS Government Related 193.124,21 1.0 9620.0 120.0 28.Apr.2026 140.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 193.167,91 1.0 7540.0 1300.0 15.Feb.2048 405.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 193.172,46 1.0 9561.0 197.0 24.Feb.2027 225.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 193.178,34 1.0 9652.0 381.0 05.Jan.2029 100.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 193.188,49 1.0 9479.0 744.0 15.Sept.2034 465.0
ORBIA MEXICHEM SAB DE CV RegS Unternehmen 193.227,28 1.0 9532.0 246.0 04.Okt.2027 400.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 193.243,61 1.0 9642.0 650.0 15.Jan.2033 463.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 193.256,80 1.0 9506.0 277.0 06.Feb.2028 324.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA RegS Unternehmen 193.328,91 1.0 9617.0 328.0 14.Juni2028 75.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 192.759,17 1.0 9581.0 429.0 16.Juli2029 100.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN 144A Government Related 192.775,86 1.0 9611.0 102.0 18.Feb.2026 63.0
LPLA LPL HOLDINGS INC 144A Unternehmen 192.810,92 1.0 9489.0 329.0 15.März2029 400.0
AON AON CORP Unternehmen 192.816,63 1.0 9591.0 220.0 28.Mai2027 285.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Unternehmen 192.825,33 1.0 9580.0 313.0 18.Apr.2028 75.0
ICBCIL ICBCIL FINANCE CO LTD MTN RegS Government Related 192.827,67 1.0 9586.0 168.0 02.Nov.2026 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 192.890,91 1.0 9375.0 1315.0 06.Feb.2053 555.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 192.899,74 1.0 9496.0 279.0 01.Feb.2028 300.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 192.991,23 1.0 9612.0 114.0 03.Apr.2026 116.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 193.038,17 1.0 9542.0 579.0 29.März2031 125.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 192.776,80 1.0 7648.0 787.0 01.Mai2034 338.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 192.917,77 1.0 9549.0 599.0 17.Juni2031 150.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 193.023,47 1.0 9603.0 398.0 28.Feb.2029 50.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 192.963,09 1.0 9500.0 1331.0 01.Okt.2049 509.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 192.481,55 1.0 9611.0 276.0 15.Jan.2028 290.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 192.529,38 1.0 9600.0 351.0 14.Sept.2029 67.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 192.645,29 1.0 9588.0 334.0 07.Juli2028 75.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE 144A Unternehmen 192.673,90 1.0 9605.0 226.0 26.Juni2027 300.0
UCGIM UNICREDIT SPA 144A Unternehmen 192.683,09 1.0 9603.0 129.0 03.Juni2027 198.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 192.720,78 1.0 11801.0 740.0 13.Sept.2034 513.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 192.736,80 1.0 9616.0 131.0 09.Juni2026 150.0
RESFER SNCF RESEAU MTN RegS Government Related 192.603,00 1.0 9628.0 388.0 22.Jan.2029 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 192.171,76 1.0 6309.0 487.0 03.Okt.2030 470.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 192.200,99 1.0 9345.0 1390.0 01.Feb.2055 530.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBER NC7 RegS Government Related 192.215,64 1.0 9551.0 322.0 31.Aug.2081 138.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 192.246,75 1.0 9561.0 1357.0 28.Juni2054 575.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 192.252,58 1.0 9472.0 366.0 01.März2029 338.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 192.311,68 1.0 9543.0 152.0 01.Sept.2026 175.0
SWIPRO SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING LTD MTN RegS Unternehmen 192.337,50 1.0 9597.0 275.0 10.Jan.2028 350.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP Unternehmen 192.338,55 1.0 9617.0 145.0 30.Juli2026 185.0
KR KROGER CO Unternehmen 192.350,18 1.0 9382.0 1359.0 15.Sept.2054 550.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 192.397,93 1.0 9586.0 119.0 23.Apr.2026 125.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 191.907,70 1.0 9591.0 700.0 27.Juli2033 430.0
KSA KSA SUKUK LTD RegS Government Related 191.927,74 1.0 9511.0 676.0 22.Mai2033 451.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 191.952,79 1.0 9587.0 187.0 15.Jan.2027 235.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 191.871,36 1.0 950.0 349.0 27.Okt.2028 400.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA 144A Unternehmen 191.559,43 1.0 9553.0 131.0 09.Juni2027 179.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 191.565,79 1.0 9555.0 127.0 22.Mai2027 123.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 191.576,61 1.0 9567.0 305.0 03.März2028 13.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 191.608,50 1.0 9443.0 482.0 15.März2030 150.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 191.666,51 1.0 9562.0 133.0 09.Juni2027 146.0
BNG BNG BANK NV 144A Government Related 191.678,40 1.0 9566.0 126.0 18.Mai2026 88.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 191.729,42 1.0 9544.0 173.0 24.Nov.2027 228.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 191.749,40 1.0 9567.0 781.0 15.Jan.2035 455.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 191.763,24 1.0 9564.0 333.0 21.Juni2028 38.0
LANHYP LANDSHYPOTEK BANK AB MTN RegS Gedeckt 191.756,91 1.0 934.0 300.0 25.Apr.2028 360.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 191.258,14 1.0 9456.0 377.0 06.Apr.2034 125.0
NWG NATWEST MARKETS PLC MTN 144A Unternehmen 191.290,21 1.0 9511.0 160.0 29.Sept.2026 160.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 191.303,04 1.0 9422.0 447.0 15.März2030 380.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 191.323,68 1.0 9439.0 398.0 08.Apr.2029 150.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 191.418,97 1.0 9497.0 389.0 15.Mai2029 350.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 191.422,34 1.0 9530.0 123.0 11.Mai2026 188.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 191.440,37 1.0 8416.0 1200.0 15.Mai2044 438.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 191.471,87 1.0 9514.0 380.0 15.Dez.2029 463.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 191.478,46 1.0 9545.0 697.0 06.Juli2033 420.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 191.481,16 1.0 9560.0 138.0 30.Juni2027 168.0
CMINLE CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEME MTN RegS Unternehmen 191.501,82 1.0 9510.0 156.0 16.Sept.2026 175.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 191.502,47 1.0 9499.0 382.0 22.Mai2030 397.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 191.475,82 1.0 937.0 315.0 20.Juni2028 363.0
MARUB MARUBENI CORP RegS Unternehmen 190.946,70 1.0 9489.0 157.0 17.Sept.2026 158.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 144A Unternehmen 190.983,09 1.0 9497.0 162.0 04.Okt.2026 160.0
ICBCAS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF MTN RegS Government Related 191.017,43 1.0 9509.0 168.0 28.Okt.2026 163.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 191.058,47 1.0 9545.0 141.0 14.Juli2026 165.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 191.090,47 1.0 9554.0 336.0 23.Juni2028 1.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 191.108,55 1.0 9490.0 614.0 08.Juni2032 446.0
CCB STATE ELITE GLOBAL LTD MTN RegS Government Related 191.120,16 1.0 9506.0 160.0 29.Sept.2026 150.0
MAFUAE MAF SUKUK LTD RegS Unternehmen 191.128,31 1.0 9390.0 446.0 28.Feb.2030 393.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 191.148,73 1.0 9551.0 189.0 21.Jan.2028 248.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN 144A Unternehmen 191.154,92 1.0 9514.0 166.0 22.Okt.2026 163.0
BCHINA AMIPEACE LTD MTN RegS Government Related 191.208,44 1.0 9521.0 171.0 09.Nov.2026 175.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 190.993,96 1.0 9549.0 340.0 07.Juli2028 1.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 191.096,65 1.0 10708.0 487.0 07.Juni2030 313.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 191.217,64 1.0 9561.0 343.0 19.Juli2028 0.0
SUMITR SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD MTN 144A Unternehmen 190.633,18 1.0 9481.0 157.0 16.Sept.2026 135.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 190.694,28 1.0 9511.0 403.0 09.März2029 25.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 190.823,88 1.0 10700.0 202.0 29.Apr.2027 800.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 190.835,69 1.0 6245.0 322.0 21.Aug.2028 420.0
AGRBK AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (NE MTN RegS Government Related 190.857,66 1.0 9536.0 190.0 18.Jan.2027 200.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN 144A Unternehmen 190.884,00 1.0 9494.0 161.0 30.Sept.2026 150.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 190.897,60 1.0 9494.0 155.0 09.Sept.2026 130.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) MTN Government Related 190.698,06 1.0 5576.0 1629.0 02.Juni2049 290.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 190.452,33 1.0 9383.0 777.0 15.Apr.2035 475.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 190.463,39 1.0 9499.0 1452.0 14.Jan.2055 520.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN 144A Unternehmen 190.466,63 1.0 9492.0 173.0 16.Nov.2026 154.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 190.520,65 1.0 9405.0 590.0 19.Apr.2033 432.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 190.603,91 1.0 9377.0 642.0 01.Apr.2038 460.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 190.070,07 1.0 9398.0 380.0 15.Apr.2029 363.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 190.086,80 1.0 9493.0 278.0 17.Jan.2028 325.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 190.090,37 1.0 9482.0 1353.0 16.Jan.2054 575.0
WOORIB WOORI BANK MTN RegS Unternehmen 190.100,28 1.0 9499.0 190.0 20.Jan.2027 200.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 190.200,38 1.0 9484.0 630.0 07.Juli2032 405.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 190.309,02 1.0 9481.0 822.0 05.Jan.2036 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA 144A Gedeckt 190.095,45 1.0 9465.0 157.0 14.Sept.2026 105.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 144A Gedeckt 190.137,47 1.0 9501.0 190.0 19.Jan.2027 185.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) RegS Gedeckt 190.157,22 1.0 938.0 589.0 10.Sept.2031 350.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 189.847,22 1.0 9402.0 640.0 15.Nov.2032 430.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 189.953,62 1.0 9489.0 188.0 12.Jan.2027 175.0
TNGUTL TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F Government Related 189.846,90 1.0 10071.0 379.0 01.Apr.2035 510.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 189.439,62 1.0 9252.0 1311.0 12.März2054 575.0
UBER UBER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 189.538,25 1.0 9266.0 1377.0 15.Sept.2054 535.0
JBIC JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPE Government Related 189.566,41 1.0 9473.0 190.0 20.Jan.2027 163.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 189.661,92 1.0 9483.0 760.0 31.Jan.2036 688.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 189.585,70 1.0 1.0 447.0 15.Sept.2030 700.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 189.618,25 1.0 9480.0 343.0 20.Juli2028 1.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 189.132,82 1.0 9402.0 392.0 01.Juni2029 330.0
HCA HCA INC Unternehmen 189.138,69 1.0 9329.0 372.0 15.März2029 338.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 189.332,36 1.0 9374.0 1249.0 30.Nov.2048 555.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 189.366,43 1.0 9437.0 165.0 15.Okt.2026 105.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD 144A Unternehmen 189.402,28 1.0 9292.0 473.0 17.Sept.2030 481.0
GGB GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 189.132,20 1.0 10675.0 872.0 15.Juni2035 363.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 189.325,62 1.0 8.0 743.0 10.Dez.2033 413.0
RWE RWE FINANCE US LLC 144A Unternehmen 188.833,98 1.0 9756.0 1282.0 16.Apr.2054 625.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 188.850,75 1.0 9262.0 1396.0 22.März2053 505.0
AIA AIA GROUP LTD 144A Unternehmen 188.926,55 1.0 9340.0 459.0 07.Apr.2030 338.0
INTNED ING GROEP NV Unternehmen 189.069,18 1.0 9308.0 590.0 28.März2033 425.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 189.089,70 1.0 9220.0 1416.0 14.Aug.2054 505.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 188.821,08 1.0 9467.0 412.0 09.Apr.2029 25.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 188.556,38 1.0 9359.0 612.0 01.Juni2032 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 188.788,29 1.0 9420.0 169.0 26.Okt.2026 75.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 188.572,16 1.0 9428.0 367.0 16.Okt.2028 1.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Gedeckt 188.646,46 1.0 10550.0 564.0 28.Mai2031 325.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 188.772,97 1.0 9438.0 358.0 15.Sept.2028 1.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 188.224,07 1.0 9223.0 623.0 05.Aug.2032 385.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 188.227,61 1.0 9169.0 1160.0 01.Feb.2044 485.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 188.300,98 1.0 9215.0 1405.0 10.Sept.2054 515.0
STENGE STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT II RegS Unternehmen 187.983,85 1.0 9256.0 660.0 14.Okt.2038 485.0
PSPCAP PSP CAPITAL INC MTN RegS Government Related 188.092,44 1.0 6155.0 555.0 05.Sept.2031 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 188.159,32 1.0 9400.0 432.0 20.Juni2029 13.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 187.296,98 1.0 9183.0 975.0 15.März2039 481.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 187.366,60 1.0 9230.0 410.0 12.Sept.2034 361.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 187.514,80 1.0 9314.0 418.0 28.Mai2029 88.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 187.524,91 1.0 9366.0 645.0 25.Juli2033 638.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 187.483,83 1.0 2010.0 1072.0 31.Mai2037 150.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 187.541,61 1.0 2353.0 1164.0 30.Sept.2041 442.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 187.079,73 1.0 9151.0 615.0 05.Aug.2032 415.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 187.236,39 1.0 9321.0 410.0 16.Apr.2029 50.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 187.284,72 1.0 8231.0 589.0 16.Sept.2036 248.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 187.131,79 1.0 9350.0 442.0 24.Juli2029 13.0
FNCB7805 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 187.183,08 1.0 10319.0 298.0 01.Jan.2054 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 186.512,16 1.0 9301.0 738.0 15.Nov.2032 113.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 186.587,65 1.0 9184.0 404.0 13.Aug.2030 313.0
ADQABU ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING CO MTN RegS Government Related 186.604,55 1.0 9158.0 1390.0 02.Okt.2054 525.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 186.627,93 1.0 9127.0 1246.0 23.Feb.2046 465.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 186.456,81 1.0 927.0 269.0 25.Nov.2027 338.0
TRANSM CONSORCIO TRANSMANTARO SA RegS Government Related 186.238,29 1.0 9153.0 824.0 11.Apr.2038 520.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 186.302,88 1.0 7335.0 1113.0 10.März2040 300.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 186.306,55 1.0 9094.0 935.0 15.Aug.2038 480.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 186.319,35 1.0 9316.0 424.0 14.Mai2029 0.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 185.854,93 1.0 9168.0 448.0 01.Okt.2030 375.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 186.000,22 1.0 12364.0 907.0 15.Juli2039 813.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 185.817,83 1.0 914.0 411.0 02.Juli2029 288.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE RegS Gedeckt 185.928,71 1.0 9296.0 420.0 30.Apr.2029 1.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 185.538,56 1.0 7282.0 1463.0 15.März2052 370.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 185.553,49 1.0 9265.0 466.0 05.Nov.2029 50.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 185.562,35 1.0 9240.0 397.0 21.Juni2029 340.0
ALCSW ALCON FINANCE CORP 144A Unternehmen 185.647,05 1.0 9176.0 419.0 23.Sept.2029 300.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 185.273,04 1.0 9223.0 440.0 15.Dez.2029 315.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 185.299,22 1.0 9194.0 297.0 24.März2028 200.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 185.387,93 1.0 9182.0 284.0 01.Feb.2028 175.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 185.416,11 1.0 9044.0 932.0 24.März2036 213.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 185.422,04 1.0 9155.0 1503.0 15.Mai2064 550.0
CGB CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM Schuldverschreibungen 185.366,31 1.0 1416.0 262.0 15.Okt.2027 244.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S MTN RegS Government Related 185.364,97 1.0 9268.0 427.0 25.Mai2029 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 185.432,55 1.0 9271.0 416.0 16.Apr.2029 1.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 184.934,52 1.0 9065.0 1322.0 14.März2049 482.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 184.951,56 1.0 9125.0 590.0 27.Apr.2032 475.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 185.093,83 1.0 7386.0 411.0 01.Juli2029 288.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 184.697,21 1.0 9208.0 515.0 05.Mai2030 35.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 184.602,29 1.0 788.0 2611.0 15.Nov.2052 25.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Gedeckt 184.583,63 1.0 9222.0 749.0 10.Jan.2033 125.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 184.346,54 1.0 10235.0 141.0 09.Aug.2026 625.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 184.348,24 1.0 9156.0 474.0 28.Mai2030 349.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 184.390,68 1.0 9207.0 409.0 16.Juli2029 304.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A Unternehmen 184.440,43 1.0 7267.0 1182.0 11.März2041 288.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 184.457,88 1.0 9058.0 1071.0 01.Okt.2041 495.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 184.051,40 1.0 9167.0 518.0 25.Mai2030 50.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 184.148,80 1.0 9176.0 509.0 15.Apr.2030 38.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 183.726,78 1.0 9103.0 429.0 17.Okt.2029 288.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 183.737,91 1.0 9151.0 312.0 12.Mai2028 165.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 183.927,88 1.0 9045.0 903.0 09.März2035 163.0
C CITIGROUP INC (FX-FRN) Unternehmen 183.424,64 1.0 9030.0 589.0 17.März2033 379.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 183.466,82 1.0 6047.0 1399.0 15.Nov.2049 325.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 183.475,94 1.0 9014.0 1084.0 18.Okt.2043 563.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 183.493,30 1.0 9140.0 315.0 01.Juni2029 207.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 183.519,45 1.0 8905.0 1260.0 10.Feb.2053 570.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 183.544,49 1.0 9119.0 246.0 21.Aug.2027 130.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 183.467,98 1.0 9075.0 990.0 01.Sept.2036 225.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 183.470,57 1.0 9173.0 454.0 03.Sept.2029 1.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 183.289,55 1.0 7288.0 1173.0 15.Dez.2041 338.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 183.292,45 1.0 916.0 192.0 18.Jan.2027 304.0
TAISEM TSMC GLOBAL LTD RegS Unternehmen 182.796,35 1.0 9093.0 307.0 23.Apr.2028 175.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 182.912,67 1.0 8962.0 1157.0 15.März2044 485.0
CL COLGATE-PALMOLIVE CO Unternehmen 182.949,60 1.0 8998.0 640.0 15.Aug.2032 325.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 183.010,01 1.0 9100.0 970.0 04.Okt.2035 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 183.015,40 1.0 9125.0 318.0 14.Juni2029 209.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 182.755,26 1.0 1995.0 527.0 25.Feb.2032 670.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 182.535,22 1.0 9004.0 921.0 22.Apr.2039 446.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 182.648,32 1.0 9121.0 370.0 14.Jan.2029 247.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 182.676,88 1.0 8954.0 1184.0 15.Sept.2044 475.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 182.727,01 1.0 9259.0 457.0 27.März2030 325.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 181.855,84 1.0 9083.0 326.0 14.Juli2028 217.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 181.907,06 1.0 9008.0 467.0 01.Apr.2030 263.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 182.001,61 1.0 9097.0 577.0 19.Jan.2031 85.0
SON SONOCO PRODUCTS COMPANY Unternehmen 182.028,83 1.0 9023.0 469.0 01.Mai2030 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV 144A Unternehmen 182.041,43 1.0 9070.0 357.0 13.Dez.2029 247.0
RGA REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC Unternehmen 182.078,62 1.0 9064.0 481.0 15.Juni2030 315.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 182.041,09 1.0 907.0 273.0 01.Dez.2027 250.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 181.681,00 1.0 8935.0 1378.0 15.Apr.2053 505.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 181.767,68 1.0 9038.0 625.0 06.Okt.2031 150.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 181.768,34 1.0 6013.0 1996.0 01.Okt.2051 188.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 181.334,00 1.0 7205.0 764.0 02.Juni2034 430.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 181.400,24 1.0 10327.0 955.0 08.Juli2039 613.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 181.450,39 1.0 8921.0 1197.0 04.Mai2053 634.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 180.929,86 1.0 10303.0 134.0 13.Juli2027 715.0
SUNHUN SUN HUNG KAI PROPERTIES (CAPITAL M MTN RegS Unternehmen 180.980,84 1.0 9042.0 455.0 21.Jan.2030 288.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 181.075,15 1.0 9028.0 316.0 20.Mai2028 130.0
EIBKOR EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA MTN RegS Government Related 181.202,85 1.0 9011.0 351.0 19.Okt.2028 175.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 180.975,99 1.0 8954.0 668.0 16.Feb.2032 95.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 180.982,13 1.0 9041.0 526.0 04.Juni2030 13.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 180.673,96 1.0 9028.0 874.0 22.Jan.2035 188.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 180.710,18 1.0 8979.0 343.0 15.Sept.2028 150.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 180.732,47 1.0 8922.0 883.0 24.Apr.2038 424.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 180.830,00 1.0 8793.0 1286.0 21.Feb.2054 560.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 180.897,50 1.0 7096.0 1379.0 15.Sept.2049 370.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 180.783,84 1.0 9023.0 653.0 01.Dez.2031 95.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 180.624,38 1.0 9031.0 547.0 13.Aug.2030 1.0
FRSD1070 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 180.887,77 1.0 8962.0 559.0 01.Apr.2052 350.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 180.331,93 1.0 8906.0 461.0 25.Feb.2030 256.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 180.368,67 1.0 8952.0 474.0 07.Mai2030 288.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) RegS Government Related 180.449,51 1.0 9002.0 1305.0 16.Jan.2050 525.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 180.564,69 1.0 8855.0 488.0 15.Sept.2030 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 180.459,05 1.0 7168.0 1689.0 01.Dez.2055 440.0
HKLSP HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLA MTN RegS Unternehmen 180.127,93 1.0 8956.0 479.0 27.Mai2030 288.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 180.249,09 1.0 10207.0 586.0 01.Juni2032 560.0
BNP BNP PARIBAS SA 144A Unternehmen 180.256,82 1.0 8998.0 444.0 13.Jan.2031 305.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 180.068,88 1.0 897.0 62.0 17.Sept.2025 100.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 180.263,64 1.0 898.0 58.0 03.Sept.2025 100.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 179.787,83 1.0 8880.0 459.0 15.März2030 290.0
WREICL WHARF REIC FINANCE BVI LTD MTN RegS Unternehmen 179.944,37 1.0 8931.0 476.0 07.Mai2030 288.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 179.976,47 1.0 9956.0 215.0 09.Apr.2027 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 179.871,77 1.0 10267.0 57.0 29.Aug.2025 25.0
SWEDA SWEDBANK HYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 179.977,68 1.0 892.0 110.0 18.März2026 100.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 179.417,88 1.0 8942.0 1260.0 10.Jan.2047 495.0
MEITUA MEITUAN RegS Unternehmen 179.610,92 1.0 8903.0 509.0 28.Okt.2030 305.0
INRCIN INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD MTN RegS Government Related 179.118,57 1.0 8947.0 604.0 21.Jan.2032 357.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 179.230,99 1.0 889.0 343.0 01.Sept.2028 200.0
FNCB8823 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 179.182,76 1.0 10311.0 299.0 01.Juli2054 650.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN 144A Government Related 178.976,58 1.0 8870.0 426.0 28.Aug.2029 188.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 179.006,92 1.0 8937.0 538.0 28.Juli2030 25.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 179.100,64 1.0 7037.0 1448.0 22.März2051 355.0
NDAFH NORDEA HYPOTEK AB RegS Gedeckt 178.958,86 1.0 888.0 442.0 08.Okt.2029 227.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 179.017,78 1.0 8951.0 588.0 10.Jan.2031 0.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 178.501,82 1.0 7752.0 1283.0 23.Jan.2049 390.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 178.524,85 1.0 8912.0 448.0 14.Jan.2030 315.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 178.722,37 1.0 8649.0 772.0 11.März2033 75.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 178.294,90 1.0 8915.0 591.0 21.Jan.2031 1.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP Unternehmen 177.965,73 1.0 8798.0 463.0 13.Feb.2030 215.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 177.985,93 1.0 8886.0 539.0 13.Jan.2031 265.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 178.006,52 1.0 8745.0 981.0 15.Sept.2038 410.0
G2MA5398 GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION Verbrieft 177.856,66 1.0 9308.0 575.0 20.Aug.2048 400.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 177.687,60 1.0 8652.0 1105.0 28.März2054 685.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 177.746,91 1.0 8853.0 634.0 15.Sept.2031 88.0
MET METLIFE INC Unternehmen 177.858,87 1.0 8833.0 1200.0 15.Dez.2044 472.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 177.705,07 1.0 8883.0 575.0 03.Dez.2030 13.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE B.V. Unternehmen 177.316,43 1.0 14067.0 444.0 15.Juni2030 763.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 177.350,68 1.0 8817.0 615.0 02.Juli2031 83.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 177.485,81 1.0 8859.0 562.0 02.Dez.2030 88.0
KEBHNB KEB HANA BANK RegS Gedeckt 177.315,57 1.0 10132.0 98.0 26.Jan.2026 1.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB RegS Gedeckt 177.365,90 1.0 884.0 131.0 01.Juni2026 50.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 177.583,54 1.0 8879.0 602.0 02.März2031 0.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 177.093,80 1.0 8854.0 683.0 20.Jan.2032 25.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 177.102,91 1.0 8723.0 938.0 15.Apr.2038 450.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #5 Schuldverschreibungen 177.219,01 1.0 62.0 2016.0 20.März2052 200.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 176.842,81 1.0 8695.0 524.0 18.Feb.2036 327.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 176.858,71 1.0 8843.0 615.0 22.Apr.2031 0.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 176.887,76 1.0 8843.0 574.0 25.Nov.2030 5.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 176.908,00 1.0 8725.0 614.0 01.März2032 290.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 176.912,22 1.0 6957.0 1458.0 19.Sept.2049 325.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 176.958,00 1.0 8835.0 588.0 19.Jan.2032 419.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 176.970,77 1.0 8793.0 592.0 24.März2031 63.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 176.857,48 1.0 8843.0 575.0 25.Nov.2030 0.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 176.456,41 1.0 8680.0 1282.0 17.Apr.2049 500.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 176.600,22 1.0 9736.0 340.0 01.Dez.2028 450.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 176.641,35 1.0 6979.0 1178.0 01.Okt.2040 260.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 176.448,99 1.0 8818.0 607.0 25.März2031 5.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 176.123,40 1.0 8770.0 724.0 08.Sept.2032 88.0
KD KYNDRYL HOLDINGS INC Unternehmen 176.194,59 1.0 8717.0 582.0 15.Okt.2031 315.0
QTELQD OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD MTN RegS Government Related 176.224,79 1.0 8730.0 553.0 08.Apr.2031 263.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 176.255,92 1.0 8771.0 478.0 03.Juni2031 257.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 176.251,56 1.0 5872.0 415.0 24.Juli2029 275.0
SECO SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO RegS Government Related 175.782,27 1.0 8700.0 510.0 17.Sept.2030 241.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 175.810,12 1.0 8653.0 995.0 24.Sept.2038 390.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 176.062,63 1.0 8690.0 616.0 15.März2032 300.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 175.884,09 1.0 4635.0 1446.0 21.März2047 300.0
LOGICR LOGICOR FINANCING SARL MTN RegS Government Related 175.462,42 1.0 8765.0 809.0 17.Jan.2034 200.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC Unternehmen 175.477,51 1.0 8763.0 497.0 16.Juli2030 268.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 175.513,29 1.0 8765.0 456.0 15.Jan.2030 250.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 175.567,61 1.0 8758.0 492.0 03.Juli2030 275.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 175.478,39 1.0 5787.0 1045.0 20.Nov.2040 500.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 175.585,40 1.0 8765.0 655.0 31.Okt.2031 55.0
DLR DIGITAL DUTCH FINCO BV RegS Unternehmen 175.202,96 1.0 8756.0 664.0 15.Jan.2032 100.0
BBLTB BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K RegS Unternehmen 175.438,00 1.0 8650.0 572.0 23.Sept.2036 347.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 175.440,11 1.0 8669.0 538.0 11.März2032 265.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 175.276,57 1.0 8764.0 685.0 26.Jan.2032 25.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 174.976,83 1.0 7724.0 680.0 15.Nov.2032 250.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 175.012,66 1.0 4308.0 2102.0 15.Feb.2060 210.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Gedeckt 175.057,34 1.0 875.0 185.0 16.Dez.2026 50.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 174.827,52 1.0 8712.0 489.0 22.Juni2030 270.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 174.649,93 1.0 8724.0 657.0 20.Okt.2031 30.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 174.797,08 1.0 8740.0 642.0 28.Juli2031 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 174.463,76 1.0 8723.0 653.0 08.Sept.2031 0.0
DALAPT Dallas-Fort Worth International Ai Government Related 174.435,95 1.0 8609.0 1106.0 01.Nov.2051 451.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 174.087,57 1.0 9760.0 732.0 18.Sept.2034 513.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 174.191,69 1.0 290.0 465.0 17.Dez.2029 160.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 174.145,06 1.0 6939.0 318.0 15.Juni2028 300.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 173.958,70 1.0 11347.0 665.0 01.Apr.2034 750.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 173.829,78 1.0 8687.0 642.0 25.Jan.2033 296.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 173.864,60 1.0 8646.0 527.0 15.Nov.2030 225.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 173.916,12 1.0 9790.0 195.0 09.März2027 375.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 173.793,26 1.0 8689.0 624.0 25.Mai2031 1.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC 144A Unternehmen 173.384,70 1.0 8651.0 599.0 12.Jan.2033 360.0
STSP SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD MTN RegS Government Related 173.554,18 1.0 8652.0 496.0 10.Juni2030 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 173.560,22 1.0 9841.0 231.0 25.Nov.2027 418.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 173.071,19 1.0 11536.0 183.0 14.Dez.2026 13.0
CDW CDW LLC Unternehmen 173.122,60 1.0 9751.0 236.0 01.Apr.2028 425.0
BERMUD BERMUDA (GOVERNMENT OF) RegS Government Related 173.165,99 1.0 8553.0 502.0 20.Aug.2030 238.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 173.166,25 1.0 8644.0 1126.0 21.Jan.2045 555.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI MTN RegS Government Related 173.215,69 1.0 6300.0 321.0 01.Aug.2028 470.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 173.240,48 1.0 11308.0 557.0 01.Apr.2032 725.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 173.301,52 1.0 9100.0 251.0 31.Aug.2027 50.0
QATAR QATAR (STATE OF) RegS Government Related 172.740,13 1.0 8510.0 1386.0 16.Apr.2050 440.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 172.761,94 1.0 8613.0 497.0 15.Juni2030 195.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 172.770,82 1.0 8547.0 762.0 15.März2033 100.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 172.789,57 1.0 8639.0 748.0 31.Jan.2034 350.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 172.940,54 1.0 8607.0 610.0 02.Dez.2031 245.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 172.940,99 1.0 8635.0 620.0 12.Jan.2032 250.0
BAYTRN BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG Government Related 172.782,25 1.0 11289.0 1214.0 01.Okt.2050 691.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 172.450,89 1.0 8573.0 566.0 13.Mai2031 230.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 172.454,37 1.0 8615.0 603.0 21.Jan.2033 294.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 172.489,68 1.0 9763.0 395.0 07.März2029 100.0
MTRC MTR CORP LTD MTN RegS Government Related 172.577,42 1.0 8556.0 515.0 19.Aug.2030 163.0
HKTGHD HKT CAPITAL NO 6 LTD RegS Unternehmen 172.692,78 1.0 8625.0 611.0 18.Jan.2032 300.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP RegS Gedeckt 172.564,68 1.0 861.0 232.0 09.Juni2027 25.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 172.207,18 1.0 7459.0 1217.0 15.März2052 514.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 172.248,37 1.0 8587.0 576.0 07.Jan.2033 374.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA Unternehmen 172.249,95 1.0 8568.0 525.0 03.Dez.2030 275.0
V VISA INC Unternehmen 172.254,55 1.0 8557.0 1275.0 14.Dez.2045 430.0
AEDBB AEDIFICA SA RegS Unternehmen 172.305,42 1.0 8585.0 635.0 09.Sept.2031 75.0
MASSMU MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 172.427,95 1.0 8537.0 554.0 09.März2031 215.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 172.275,18 1.0 4599.0 3429.0 20.Apr.2071 70.0
FRSD3853 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 172.271,67 1.0 9895.0 418.0 01.Aug.2053 550.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 171.993,86 1.0 8586.0 501.0 08.Juli2030 213.0
BIDU BAIDU INC Unternehmen 172.031,98 1.0 8498.0 585.0 23.Aug.2031 238.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 171.949,61 1.0 7066.0 289.0 08.März2028 360.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 171.523,64 1.0 8404.0 1109.0 07.März2042 434.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN 144A Unternehmen 171.562,14 1.0 8457.0 494.0 12.Aug.2035 259.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 171.612,18 1.0 9704.0 298.0 30.Apr.2028 410.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 171.758,88 1.0 8510.0 1314.0 01.Dez.2048 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 171.380,54 1.0 8497.0 587.0 20.Okt.2032 257.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 171.501,57 1.0 8542.0 539.0 21.Okt.2030 120.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 171.370,07 1.0 8507.0 1206.0 27.Aug.2038 138.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 171.228,49 1.0 8518.0 532.0 01.Nov.2030 175.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 170.914,99 1.0 8529.0 1377.0 18.Jan.2053 500.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 170.990,71 1.0 8496.0 583.0 24.Nov.2032 289.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.015,74 1.0 8492.0 631.0 08.Nov.2032 254.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 144A Unternehmen 171.057,39 1.0 8506.0 509.0 25.Nov.2035 257.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 171.075,21 1.0 8546.0 918.0 24.Juli2038 388.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 170.652,16 1.0 8458.0 585.0 13.Okt.2032 249.0
NIPLIF NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 170.668,79 1.0 8527.0 513.0 21.Jan.2051 275.0
CHTR TIME WARNER CABLE ENTERPRISES LLC Unternehmen 170.670,11 1.0 11341.0 621.0 15.Juli2033 838.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 170.685,02 1.0 9699.0 236.0 15.Dez.2027 425.0
SW WESTROCK MWV LLC Unternehmen 170.732,80 1.0 11346.0 412.0 15.Jan.2030 820.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 170.769,21 1.0 11082.0 387.0 21.Juni2030 475.0
NTT NTT FINANCE CORP 144A Unternehmen 170.802,08 1.0 8473.0 560.0 03.Apr.2031 206.0
SABIC SABIC CAPITAL I BV RegS Government Related 170.330,46 1.0 8435.0 512.0 14.Sept.2030 215.0
BRO BROWN & BROWN INC Unternehmen 170.333,07 1.0 8427.0 550.0 15.März2031 238.0
SRE SEMPRA Unternehmen 170.444,11 1.0 9570.0 273.0 01.Feb.2028 340.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA 144A Unternehmen 170.103,32 1.0 6789.0 1180.0 11.Jan.2041 281.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 170.224,35 1.0 10937.0 370.0 25.März2029 463.0
LEGGR LEG IMMOBILIEN SE RegS Unternehmen 170.276,57 1.0 8493.0 739.0 19.Nov.2032 100.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 170.061,28 1.0 8464.0 776.0 01.Feb.2033 38.0
LINREI LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD MTN RegS Unternehmen 169.700,51 1.0 8477.0 618.0 19.Jan.2032 275.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 169.743,79 1.0 8433.0 523.0 01.Sept.2030 130.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 169.813,74 1.0 8455.0 581.0 13.Mai2031 163.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD MTN RegS Unternehmen 169.917,41 1.0 8467.0 491.0 18.Juni2030 250.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI MTN RegS Government Related 169.801,32 1.0 6043.0 770.0 20.Feb.2035 475.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 169.430,36 1.0 8375.0 541.0 04.Feb.2032 195.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 169.549,27 1.0 8400.0 1122.0 04.Juni2037 113.0
WMT WALMART INC Unternehmen 169.552,27 1.0 6678.0 1502.0 24.Sept.2049 295.0
HYUELE SK HYNIX INC RegS Unternehmen 169.622,34 1.0 8474.0 544.0 19.Jan.2031 238.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 169.592,69 1.0 9976.0 194.0 15.Jan.2027 0.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO 1 144A Government Related 169.549,27 1.0 6771.0 134.0 15.Juni2026 125.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 169.159,01 1.0 8427.0 618.0 10.Dez.2031 215.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 169.257,97 1.0 8355.0 584.0 01.Aug.2031 215.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 169.360,48 1.0 9631.0 109.0 15.März2026 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 169.383,84 1.0 8408.0 591.0 03.Nov.2032 252.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 168.794,01 1.0 9638.0 279.0 23.Jan.2029 351.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 168.857,42 1.0 8388.0 525.0 01.Okt.2030 165.0
MITSRE MITSUI FUDOSAN CO LTD 144A Unternehmen 168.876,42 1.0 8437.0 620.0 21.Jan.2032 257.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 168.949,61 1.0 8429.0 831.0 26.Nov.2033 100.0
CRHID CRH AMERICA FINANCE INC 144A Unternehmen 168.952,30 1.0 8301.0 1294.0 04.Apr.2048 450.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 169.021,78 1.0 8281.0 1478.0 13.Feb.2043 170.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 168.916,42 1.0 5707.0 842.0 20.Feb.2036 425.0
FRSB0711 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 168.838,41 1.0 9380.0 390.0 01.Juli2037 300.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 168.536,06 1.0 8328.0 535.0 11.Feb.2032 210.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 168.727,98 1.0 8423.0 1064.0 18.Juli2039 375.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 168.745,10 1.0 8381.0 609.0 19.Okt.2031 200.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A Government Related 168.189,65 1.0 8395.0 509.0 14.Juni2030 113.0
PIFKSA GACI FIRST INVESTMENT CO MTN RegS Government Related 168.207,96 1.0 8251.0 1581.0 13.Okt.2122 538.0
AMXLMM AMERICA MOVIL SAB DE CV Unternehmen 168.357,83 1.0 8401.0 1146.0 16.Juli2042 438.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 168.437,16 1.0 8415.0 574.0 21.Juli2032 238.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 168.463,19 1.0 8408.0 506.0 24.Juni2030 145.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 168.287,87 1.0 335.0 2234.0 17.Juni2067 360.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 167.970,77 1.0 8376.0 1337.0 11.Jan.2048 435.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 168.008,98 1.0 8368.0 625.0 24.Nov.2031 175.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 168.049,77 1.0 6888.0 1215.0 08.Feb.2041 238.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN 144A Government Related 168.115,58 1.0 8338.0 559.0 02.Feb.2031 138.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 168.131,61 1.0 8399.0 935.0 24.Jan.2039 388.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 168.176,48 1.0 6540.0 309.0 31.Aug.2033 709.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 167.625,85 1.0 6553.0 1506.0 15.Feb.2053 330.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 167.668,72 1.0 9383.0 1196.0 01.Apr.2049 595.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) Government Related 167.678,96 1.0 8333.0 614.0 15.Okt.2031 175.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 167.682,49 1.0 8314.0 603.0 15.Sept.2031 188.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 167.761,24 1.0 8360.0 621.0 13.Dez.2031 208.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 167.813,54 1.0 2214.0 507.0 15.Okt.2030 346.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 167.860,56 1.0 8383.0 807.0 19.Apr.2033 13.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 167.635,54 1.0 11722.0 891.0 01.Apr.2039 755.0
BIMBOA GRUPO BIMBO SAB DE CV RegS Unternehmen 167.306,83 1.0 8261.0 1260.0 10.Nov.2047 470.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 167.346,78 1.0 8288.0 597.0 18.Aug.2031 175.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 167.483,90 1.0 10991.0 455.0 09.Nov.2031 766.0
AES AES CORPORATION (THE) Unternehmen 167.573,78 1.0 8368.0 540.0 15.Jan.2031 245.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 167.445,50 1.0 9560.0 345.0 30.Juli2028 16.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.988,74 1.0 8279.0 559.0 12.März2031 185.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 167.137,99 1.0 10903.0 155.0 13.Sept.2026 600.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 167.182,64 1.0 8345.0 569.0 13.Juli2031 306.0
LGCHM LG CHEM LTD RegS Unternehmen 167.214,91 1.0 8346.0 581.0 07.Juli2031 238.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #91 Schuldverschreibungen 167.098,31 1.0 66.0 161.0 20.Sept.2026 230.0
CASHGR CALIFORNIA ST UNIV REV Government Related 167.005,45 1.0 8253.0 1170.0 01.Nov.2047 390.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 166.778,20 1.0 10838.0 693.0 22.Mai2033 388.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 166.796,12 1.0 8216.0 604.0 27.März2032 363.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 166.796,91 1.0 9420.0 1390.0 15.Mai2053 525.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 166.857,44 1.0 8342.0 590.0 28.Juli2031 215.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #115 Schuldverschreibungen 166.717,86 1.0 69.0 463.0 20.Dez.2029 220.0
ORBIA ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE C RegS Unternehmen 166.389,87 1.0 8256.0 555.0 11.Mai2031 288.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 166.420,64 1.0 10991.0 344.0 13.Nov.2029 463.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 166.455,99 1.0 10898.0 244.0 06.Sept.2027 475.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 166.120,91 1.0 8291.0 811.0 15.Jan.2038 340.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 166.205,51 1.0 8299.0 1071.0 20.Jan.2040 395.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 166.215,50 1.0 10953.0 169.0 15.Nov.2027 585.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 166.221,79 1.0 8194.0 1095.0 01.Apr.2040 350.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC Unternehmen 166.025,76 1.0 8292.0 630.0 15.Jan.2032 205.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 165.521,29 1.0 8195.0 742.0 15.Okt.2033 275.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 165.704,94 1.0 11047.0 596.0 31.Jan.2033 451.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 165.737,15 1.0 8282.0 553.0 20.Jan.2031 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 165.744,11 1.0 10976.0 979.0 21.Juni2040 663.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 165.190,91 1.0 10993.0 361.0 17.Jan.2030 488.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 165.240,30 1.0 10653.0 354.0 13.Feb.2029 363.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 165.330,71 1.0 8259.0 553.0 15.Jan.2031 165.0
SECUSS SECURITAS TREASURY IRELAND DAC MTN RegS Unternehmen 165.370,52 1.0 10659.0 184.0 04.Apr.2027 425.0
NORBK NORINCHUKIN BANK/THE 144A Unternehmen 165.374,66 1.0 8195.0 599.0 22.Sept.2031 208.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 144A Government Related 165.449,67 1.0 8269.0 560.0 20.Jan.2031 138.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 164.919,35 1.0 10688.0 755.0 05.Mai2034 400.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 165.081,10 1.0 8065.0 1311.0 04.Aug.2046 385.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 164.693,75 1.0 8136.0 628.0 15.Feb.2032 215.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 164.731,09 1.0 8204.0 531.0 27.Aug.2030 75.0
VMUKLN VIRGIN MONEY UK PLC MTN RegS Unternehmen 164.800,31 1.0 10623.0 199.0 18.März2028 400.0
CARPP CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA RegS Gedeckt 164.565,77 1.0 8217.0 797.0 15.März2033 13.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 164.300,81 1.0 7659.0 1299.0 09.Feb.2045 345.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 164.426,91 1.0 8142.0 554.0 28.Feb.2031 188.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 163.972,39 1.0 8126.0 1257.0 01.Juni2046 438.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 164.005,86 1.0 8134.0 872.0 15.Nov.2035 314.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 164.180,89 1.0 5774.0 1601.0 05.März2050 320.0
ADNA KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV RegS Unternehmen 163.770,23 1.0 10617.0 281.0 04.Apr.2028 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 163.915,02 1.0 8073.0 1403.0 15.Okt.2050 420.0
BMETR EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS RegS Government Related 163.934,28 1.0 8088.0 1310.0 07.Mai2050 470.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 163.840,65 1.0 11685.0 972.0 15.Jan.2037 400.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 163.389,45 1.0 8126.0 1156.0 03.Dez.2039 275.0
RKTLN RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE MTN RegS Unternehmen 163.548,67 1.0 10750.0 724.0 14.Sept.2033 388.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 163.084,60 1.0 6399.0 1472.0 15.März2052 330.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 163.270,57 1.0 8000.0 731.0 12.Feb.2034 350.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 162.795,03 1.0 8010.0 1682.0 15.Apr.2070 445.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 162.934,86 1.0 8022.0 1069.0 01.Apr.2040 375.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 162.937,45 1.0 10850.0 1070.0 24.Juli2042 638.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 162.532,72 1.0 10644.0 880.0 15.Apr.2038 650.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 162.592,95 1.0 8117.0 631.0 06.Jan.2032 195.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 162.683,05 1.0 9157.0 601.0 16.März2032 370.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 162.452,72 1.0 5382.0 1797.0 01.Dez.2053 285.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 162.222,07 1.0 7950.0 1051.0 15.Aug.2039 350.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 162.414,40 1.0 8009.0 702.0 02.Feb.2033 225.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 161.823,44 1.0 8015.0 1102.0 13.Mai2040 350.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 161.999,49 1.0 8098.0 738.0 27.Juli2033 255.0
AWLN ANGLIAN WATER SERV FIN Unternehmen 162.095,33 1.0 12933.0 353.0 15.Jan.2029 663.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 161.965,53 1.0 831.0 738.0 15.Aug.2033 300.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 161.875,80 1.0 10640.0 420.0 14.Aug.2029 313.0
SANUK SANTANDER UK PLC RegS Gedeckt 162.079,68 1.0 10533.0 379.0 12.März2029 300.0
MS MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN Unternehmen 161.783,88 1.0 10604.0 591.0 18.Okt.2033 634.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 161.531,01 1.0 10695.0 356.0 15.Nov.2028 338.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 161.362,85 1.0 10599.0 415.0 09.Sept.2030 388.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 161.495,76 1.0 4567.0 909.0 17.Sept.2035 200.0
KEY KEYCORP MTN Unternehmen 160.928,08 1.0 10471.0 656.0 06.März2035 640.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 160.991,15 1.0 10457.0 1261.0 01.Sept.2053 663.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 161.161,91 1.0 10633.0 432.0 05.Okt.2029 330.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 160.955,72 1.0 1.0 885.0 15.Apr.2040 750.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 161.179,20 1.0 3642.0 1310.0 15.Mai2041 175.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 160.903,88 1.0 10657.0 445.0 13.Nov.2029 313.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 160.625,88 1.0 10628.0 332.0 31.Dez.2079 525.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 160.855,85 1.0 10479.0 980.0 30.Mai2037 350.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 160.871,16 1.0 8003.0 656.0 18.Mai2032 200.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 160.453,36 1.0 10538.0 792.0 02.Mai2036 650.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 160.424,87 1.0 10469.0 394.0 26.Apr.2029 263.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 160.012,85 1.0 10512.0 415.0 17.Juli2029 275.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 160.084,32 1.0 7941.0 1318.0 06.Dez.2047 420.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 160.182,44 1.0 9694.0 187.0 12.Jan.2027 263.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 159.699,68 1.0 8994.0 915.0 29.März2035 150.0
GPC GENUINE PARTS COMPANY Unternehmen 159.754,81 1.0 10488.0 323.0 01.Nov.2028 650.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A Unternehmen 159.850,92 1.0 10357.0 1043.0 15.Aug.2043 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 159.852,48 1.0 7874.0 1468.0 13.Apr.2052 395.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 159.896,83 1.0 6108.0 1597.0 01.Juni2050 252.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 159.949,63 1.0 7849.0 1285.0 20.März2051 408.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 159.397,54 1.0 9014.0 1214.0 20.Mai2045 480.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD MTN RegS Unternehmen 159.401,77 1.0 10503.0 428.0 17.Sept.2029 320.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.260,98 1.0 7876.0 1239.0 15.Mai2045 413.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 159.354,13 1.0 10484.0 400.0 09.Nov.2029 615.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 158.591,11 1.0 8281.0 673.0 01.Juni2033 575.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 158.609,71 1.0 2262.0 140.0 15.Juli2026 391.0
FNCB8024 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 158.594,18 1.0 10444.0 384.0 01.Feb.2054 650.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 158.178,81 1.0 10530.0 713.0 12.Jan.2033 288.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 158.282,31 1.0 7717.0 1194.0 17.Apr.2040 200.0
EFNCN ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP 144A Unternehmen 158.330,02 1.0 10455.0 333.0 04.Dez.2028 632.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 158.464,24 1.0 10564.0 195.0 31.Jan.2027 338.0
PLN PLN CASH Cash und/oder Derivate 157.600,35 1.0 2466.0 0.0 nan 0.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 157.679,19 1.0 10502.0 714.0 19.Jan.2033 290.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 157.768,27 1.0 7788.0 1121.0 22.Apr.2041 368.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 157.409,06 1.0 10383.0 1117.0 22.Okt.2039 388.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 157.531,73 1.0 10479.0 686.0 17.Jan.2034 600.0
DBSSP DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) RegS Gedeckt 157.395,60 1.0 10403.0 302.0 31.März2028 260.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 157.181,99 1.0 8921.0 475.0 15.Mai2030 290.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 157.256,80 1.0 10334.0 249.0 01.Nov.2027 600.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK Government Related 156.816,19 1.0 10346.0 250.0 08.Sept.2027 263.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 156.880,06 1.0 7712.0 1398.0 01.Apr.2050 395.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 156.880,26 1.0 10233.0 552.0 07.Mai2032 295.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 156.892,09 1.0 7717.0 1114.0 25.März2041 365.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 156.955,98 1.0 10351.0 839.0 15.Sept.2034 275.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 156.925,23 1.0 10449.0 95.0 16.Jan.2026 300.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 156.394,74 1.0 6754.0 1656.0 15.Juni2061 360.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 156.540,41 1.0 7733.0 1636.0 15.Mai2069 445.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 156.417,33 1.0 10420.0 286.0 21.Jan.2028 275.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 156.140,99 1.0 10404.0 555.0 24.Jan.2031 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 156.144,44 1.0 10272.0 120.0 04.Mai2027 178.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 155.751,55 1.0 7603.0 1297.0 15.Aug.2047 400.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 155.868,20 1.0 8879.0 1222.0 10.Juli2045 480.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 155.496,78 1.0 10155.0 237.0 09.Sept.2027 537.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 155.645,53 1.0 7701.0 746.0 01.Okt.2033 245.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 155.659,64 1.0 10230.0 672.0 28.Okt.2034 575.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 155.250,43 1.0 10260.0 673.0 07.Dez.2033 600.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 155.288,14 1.0 10173.0 299.0 22.März2028 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 154.931,98 1.0 7743.0 1043.0 17.Sept.2035 10.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 154.643,28 1.0 10197.0 251.0 15.Nov.2027 535.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 154.783,96 1.0 10114.0 150.0 08.Sept.2026 515.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 154.819,39 1.0 10.0 102.0 01.März2026 450.0
NYSHGR NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS Government Related 154.661,95 1.0 10098.0 553.0 15.März2039 563.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 154.303,40 1.0 12163.0 250.0 05.Okt.2027 450.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 154.425,88 1.0 811.0 434.0 06.Sept.2029 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 154.330,55 1.0 7615.0 1848.0 16.Juni2048 155.0
SQM SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE RegS Unternehmen 154.051,94 1.0 7693.0 1362.0 22.Jan.2050 425.0
ADGB ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS Government Related 154.172,11 1.0 7597.0 1413.0 16.Apr.2050 388.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 153.859,72 1.0 7693.0 1030.0 04.Juli2035 0.0
TRGP TARGA RESOURCES PARTNERS LP Unternehmen 153.887,19 1.0 10030.0 283.0 01.März2030 550.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.791,13 1.0 11421.0 1360.0 15.Feb.2045 410.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 153.395,56 1.0 7525.0 466.0 21.Sept.2030 580.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 153.506,68 1.0 7463.0 1267.0 05.Feb.2049 438.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 153.588,98 1.0 7636.0 589.0 24.Juni2032 600.0
FRTR FRANCE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.378,96 1.0 5235.0 2283.0 25.Mai2052 75.0
TXS TEXAS ST Government Related 153.518,91 1.0 10051.0 894.0 01.Apr.2039 552.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 153.200,06 1.0 7561.0 1320.0 01.Nov.2047 397.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 153.208,46 1.0 7534.0 1337.0 30.Sept.2047 380.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 153.041,75 1.0 7.0 1514.0 10.Dez.2044 275.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 152.725,06 1.0 10091.0 259.0 29.Nov.2027 525.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 152.801,34 1.0 7511.0 1237.0 27.Apr.2051 500.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 152.957,89 1.0 8591.0 600.0 15.Feb.2032 325.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 152.424,30 1.0 7494.0 361.0 12.Apr.2029 607.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 152.497,77 1.0 7525.0 1370.0 01.Nov.2049 400.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 152.556,65 1.0 10127.0 142.0 13.Juli2026 75.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 152.679,11 1.0 10156.0 110.0 13.März2026 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 152.317,06 1.0 8539.0 1113.0 15.März2042 438.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.902,09 1.0 10019.0 417.0 15.Nov.2029 510.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 152.051,47 1.0 6010.0 1536.0 01.Nov.2051 289.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 152.056,36 1.0 6703.0 1310.0 08.Dez.2047 373.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 151.551,33 1.0 10045.0 221.0 03.Mai2027 75.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 151.559,82 1.0 7381.0 1050.0 14.Aug.2041 428.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 151.670,70 1.0 8640.0 495.0 15.Juni2030 213.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 151.224,00 0.0 10065.0 273.0 19.Jan.2028 513.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 151.286,05 0.0 9910.0 649.0 28.März2033 515.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY (FX-FRN) Unternehmen 151.372,03 0.0 10087.0 671.0 28.Juli2034 563.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 151.481,26 0.0 9844.0 597.0 10.Aug.2033 541.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.987,06 0.0 10037.0 269.0 13.Jan.2028 495.0
BYLABO BAYERISCHE LANDESBODENKREDITANSTAL Government Related 151.028,42 0.0 10512.0 546.0 28.Feb.2031 288.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 151.144,58 0.0 9936.0 283.0 17.Apr.2028 485.0
V VISA INC Unternehmen 150.601,97 0.0 9885.0 819.0 15.Juni2034 238.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 150.676,12 0.0 9984.0 285.0 15.März2028 490.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 150.687,30 0.0 10032.0 144.0 16.Juli2026 25.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 150.707,78 0.0 9899.0 442.0 01.Apr.2030 445.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.823,70 0.0 10022.0 750.0 13.Jan.2035 563.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 150.308,88 0.0 7366.0 1401.0 13.Sept.2052 565.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 150.535,31 0.0 10020.0 353.0 19.Jan.2029 510.0
XIAOMI XIAOMI BEST TIME INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 150.560,64 0.0 7510.0 1410.0 14.Juli2051 410.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 150.406,93 0.0 9324.0 1567.0 31.Okt.2046 290.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 150.124,97 0.0 9977.0 570.0 13.Jan.2032 538.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 150.137,74 0.0 9942.0 629.0 15.Dez.2032 525.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUND(FXD) 144A Unternehmen 150.244,14 0.0 9986.0 434.0 09.Jan.2030 490.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 150.279,74 0.0 9994.0 91.0 09.Jan.2026 425.0
FRSD5693 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 150.038,97 0.0 10132.0 385.0 01.Juni2054 600.0
MIVIVI FONDO MIVIVIENDA SA RegS Government Related 149.713,08 0.0 9842.0 202.0 12.Apr.2027 463.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 149.865,16 0.0 7366.0 1138.0 11.März2041 331.0
WEC WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 149.870,13 0.0 9833.0 619.0 30.Sept.2032 475.0
INDOIS PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA RegS Government Related 149.909,23 0.0 7456.0 1434.0 23.Juni2050 380.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 149.975,70 0.0 9767.0 1082.0 02.März2043 560.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 149.774,27 0.0 851.0 196.0 17.Feb.2027 175.0
LIEENE LIETUVOS ENERGIJA UAB MTN RegS Government Related 149.414,48 0.0 9852.0 327.0 10.Juli2028 188.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 149.461,51 0.0 9795.0 235.0 12.Aug.2027 360.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 149.621,88 0.0 9881.0 320.0 05.Juni2028 138.0
PL PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 149.637,68 0.0 9907.0 427.0 09.Dez.2029 477.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 149.653,30 0.0 9956.0 354.0 15.Jan.2030 503.0
SACHAN LAND SACHSEN ANHALT MTN RegS Government Related 149.426,91 0.0 9931.0 236.0 25.Juni2027 50.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 149.164,50 0.0 9788.0 279.0 15.März2028 413.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 149.170,93 0.0 7381.0 334.0 17.Nov.2028 547.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 149.216,31 0.0 9885.0 322.0 24.Mai2028 88.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 149.250,23 0.0 7355.0 326.0 12.Okt.2028 513.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 149.309,04 0.0 7337.0 770.0 01.Sept.2034 445.0
CRHID CRH FINANCE DAC MTN RegS Unternehmen 148.951,05 0.0 9889.0 356.0 18.Okt.2028 138.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 149.024,74 0.0 7337.0 1316.0 15.Okt.2047 388.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 149.035,27 0.0 9749.0 403.0 25.Aug.2029 430.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 148.542,48 0.0 9732.0 231.0 15.Aug.2027 370.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 148.550,27 0.0 9807.0 206.0 01.Mai2027 385.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 148.555,68 0.0 9676.0 1401.0 26.Feb.2054 530.0
ALACN ALTAGAS LTD MTN RegS Unternehmen 148.611,48 0.0 7295.0 710.0 14.März2034 514.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 148.643,00 0.0 7328.0 1422.0 22.Apr.2051 384.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 148.646,64 0.0 9720.0 312.0 01.Aug.2028 380.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 148.658,75 0.0 7373.0 1706.0 17.Okt.2047 200.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 148.237,93 0.0 9826.0 581.0 15.Feb.2032 500.0
UBS UBS GROUP AG 144A Unternehmen 148.272,24 0.0 7264.0 1170.0 11.Feb.2043 318.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD RegS Unternehmen 148.453,51 0.0 7355.0 448.0 29.Mai2030 571.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 147.885,74 0.0 7238.0 735.0 24.Aug.2034 515.0
SWEHAN SWEIHAN PV POWER COMPANY PJSC RegS Government Related 147.905,27 0.0 8019.0 892.0 31.Jan.2049 363.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 147.919,82 0.0 9657.0 1389.0 15.März2054 540.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 148.020,72 0.0 7338.0 1196.0 12.Mai2041 288.0
BRKHEC PACIFICORP Unternehmen 148.052,59 0.0 5885.0 1548.0 15.Juni2052 290.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 148.120,04 0.0 7231.0 1475.0 01.Aug.2051 350.0
ONT ONTARIO PROVINCE OF Government Related 147.948,55 0.0 5657.0 1523.0 02.Dez.2046 290.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 147.646,95 0.0 9800.0 219.0 15.Juni2027 340.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 147.655,20 0.0 7334.0 1213.0 02.Dez.2041 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP GREEN Government Related 147.570,13 0.0 5839.0 379.0 06.März2029 250.0
MDSMED MARYLAND ST HLTH & HGR EDUCTNL FAC Government Related 147.792,75 0.0 7364.0 1140.0 01.Juli2040 305.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 147.256,97 0.0 9809.0 610.0 25.Juli2033 491.0
NGGLN KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A Unternehmen 147.305,18 0.0 9626.0 1005.0 01.Apr.2041 582.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 147.307,77 0.0 9711.0 202.0 22.März2027 305.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 147.387,23 0.0 9746.0 760.0 15.Jan.2035 510.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 147.393,10 0.0 7266.0 250.0 21.Okt.2027 538.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 147.409,79 0.0 7210.0 358.0 01.Feb.2029 468.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP RegS Unternehmen 147.458,73 0.0 7339.0 672.0 28.Juni2033 522.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 147.482,27 0.0 9811.0 615.0 15.Juli2032 465.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 144A Unternehmen 147.537,93 0.0 9795.0 179.0 18.Dez.2026 345.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 147.055,73 0.0 9594.0 695.0 11.Sept.2035 540.0
ERGIM ERG SPA MTN RegS Unternehmen 147.136,69 0.0 9789.0 257.0 11.Sept.2027 50.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 147.219,15 0.0 9751.0 116.0 13.Apr.2026 213.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 147.238,90 0.0 9631.0 959.0 26.März2041 532.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 146.671,88 0.0 7315.0 1143.0 09.Juli2040 302.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 146.723,78 0.0 9728.0 119.0 24.Apr.2026 200.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 146.829,58 0.0 7230.0 368.0 09.Apr.2034 518.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 146.370,14 0.0 9607.0 475.0 11.Feb.2030 150.0
BACR BARCLAYS PLC Unternehmen 146.519,40 0.0 7265.0 1084.0 24.Nov.2042 333.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 146.591,54 0.0 9712.0 214.0 18.Mai2027 300.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 146.471,74 0.0 331.0 397.0 22.Juni2029 488.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 146.152,15 0.0 9610.0 369.0 01.Apr.2029 400.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 146.157,66 0.0 9721.0 358.0 26.Sept.2028 63.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 146.195,77 0.0 9688.0 107.0 10.März2026 150.0
GLW CORNING INC Unternehmen 146.233,12 0.0 9625.0 1529.0 15.Nov.2068 585.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 146.286,79 0.0 9660.0 148.0 15.Aug.2026 200.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 146.309,97 0.0 9736.0 320.0 12.Juli2028 350.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA Unternehmen 145.808,80 0.0 9710.0 229.0 21.Juli2027 365.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCA Unternehmen 145.966,22 0.0 9722.0 273.0 23.Jan.2028 388.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 145.980,56 0.0 9622.0 200.0 15.März2027 290.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 146.013,52 0.0 9721.0 72.0 28.Okt.2025 50.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 146.036,81 0.0 9644.0 254.0 27.Okt.2028 352.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 145.900,08 0.0 2508.0 1421.0 06.Juli2048 492.0
MBGGR MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 144A Unternehmen 145.451,14 0.0 9669.0 710.0 11.Jan.2034 500.0
UAE UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O MTN RegS Government Related 145.598,05 0.0 7199.0 1216.0 19.Okt.2041 288.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 145.634,14 0.0 9605.0 200.0 15.März2027 275.0
HKAA AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 144A Government Related 145.634,53 0.0 7264.0 1771.0 12.Jan.2062 350.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 145.638,78 0.0 9582.0 369.0 15.März2029 338.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 145.724,86 0.0 7160.0 729.0 01.März2034 439.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 145.735,97 0.0 9491.0 723.0 15.Aug.2034 488.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 145.198,71 0.0 7110.0 546.0 13.Aug.2031 465.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 145.230,68 0.0 7200.0 297.0 26.Mai2028 490.0
BAH BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A Unternehmen 145.238,71 0.0 9521.0 297.0 01.Sept.2028 388.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 145.286,13 0.0 9684.0 292.0 17.Jan.2028 38.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 145.299,94 0.0 9678.0 302.0 22.Juli2028 359.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 145.353,90 0.0 9559.0 449.0 01.Apr.2030 395.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 145.385,41 0.0 9550.0 369.0 19.März2029 388.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 145.413,46 0.0 9616.0 214.0 08.Mai2032 338.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 145.202,86 0.0 7212.0 766.0 02.Juni2034 425.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 144.939,82 0.0 8688.0 1242.0 18.Mai2046 475.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 144.941,18 0.0 9600.0 167.0 29.Okt.2026 245.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 144.957,42 0.0 9397.0 1307.0 10.Feb.2053 563.0
TENCNT TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS Unternehmen 145.111,82 0.0 7148.0 1593.0 22.Apr.2061 394.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 144.837,63 0.0 7242.0 1189.0 16.Feb.2037 0.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 145.062,49 0.0 7206.0 395.0 01.Juni2029 405.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 144.674,10 0.0 13810.0 936.0 30.Apr.2040 700.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 144.789,34 0.0 7164.0 672.0 29.Sept.2032 225.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 144.623,65 0.0 7780.0 3385.0 20.Sept.2117 210.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 144.715,75 0.0 6568.0 1461.0 18.Jan.2049 425.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 144.276,04 0.0 7184.0 399.0 27.Juni2029 444.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 144.297,03 0.0 7214.0 1324.0 29.Jan.2040 125.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 144.001,82 0.0 9978.0 83.0 15.Juli2026 488.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 144.004,76 0.0 9539.0 260.0 02.Nov.2027 250.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 144.021,49 0.0 7163.0 348.0 18.Dez.2028 454.0
AEE UNION ELECTRIC CO Unternehmen 144.088,65 0.0 5905.0 1566.0 15.März2051 263.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) Government Related 144.140,36 0.0 7178.0 1402.0 03.Juli2050 388.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 144.186,83 0.0 7162.0 700.0 02.Juni2033 415.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP 144A Unternehmen 143.629,63 0.0 9378.0 1416.0 12.März2054 510.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 143.797,69 0.0 7159.0 219.0 29.Juni2027 495.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 143.889,19 0.0 7193.0 346.0 29.Jan.2029 460.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 143.888,73 0.0 5720.0 1698.0 01.Dez.2051 310.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 143.488,38 0.0 11879.0 145.0 31.Juli2026 125.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 143.491,54 0.0 8115.0 629.0 01.Apr.2032 255.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 143.612,94 0.0 7179.0 781.0 29.Juli2034 425.0
FNMA4700 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 143.325,79 0.0 9160.0 619.0 01.Aug.2052 400.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 143.019,37 0.0 9509.0 180.0 14.Dez.2026 200.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO FXD Unternehmen 143.054,13 0.0 9484.0 160.0 22.Sept.2027 147.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 143.093,27 0.0 9140.0 855.0 14.Mai2036 430.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 143.118,70 0.0 9537.0 144.0 20.Juli2027 151.0
PRU PRICOA GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 143.119,13 0.0 9491.0 153.0 01.Sept.2026 120.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 142.762,51 0.0 9516.0 143.0 22.Juli2026 88.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 142.960,63 0.0 9527.0 142.0 15.Juli2026 88.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 142.950,28 0.0 7622.0 733.0 01.Sept.2033 338.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 142.448,84 0.0 7009.0 563.0 09.Sept.2031 417.0
HAS HASBRO INC Unternehmen 142.520,28 0.0 9423.0 424.0 19.Nov.2029 390.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 142.535,30 0.0 7027.0 1170.0 15.Sept.2040 265.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 142.626,53 0.0 7127.0 234.0 26.Juli2027 461.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 142.632,44 0.0 9451.0 390.0 01.Juni2029 345.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 142.435,26 0.0 7028.0 333.0 08.Sept.2028 340.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 142.158,79 0.0 7030.0 1441.0 01.Apr.2041 90.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 142.314,63 0.0 6324.0 1605.0 15.Mai2041 1.0
NTT NTT FINANCE CORP MTN RegS Unternehmen 142.351,55 0.0 9485.0 379.0 13.Dez.2028 40.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 142.373,98 0.0 10142.0 131.0 31.Mai2026 40.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 141.493,56 0.0 5585.0 1717.0 01.Nov.2063 299.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 141.649,50 0.0 5740.0 2269.0 06.Juli2051 70.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 141.773,26 0.0 7052.0 843.0 18.Juni2035 400.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC Unternehmen 141.217,64 0.0 7017.0 1156.0 14.Dez.2046 337.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 141.248,65 0.0 9314.0 1049.0 15.Nov.2040 488.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN 144A Unternehmen 141.306,82 0.0 7055.0 1105.0 21.Jan.2043 403.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 141.307,10 0.0 10915.0 867.0 05.März2036 413.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 141.020,47 0.0 9276.0 453.0 01.Apr.2030 375.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 140.917,15 0.0 1.0 826.0 15.Mai2038 750.0
FNFM8038 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 140.926,15 0.0 8574.0 626.0 01.Juli2051 300.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 140.732,14 0.0 9271.0 1059.0 15.Nov.2041 525.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 140.775,83 0.0 9157.0 1226.0 01.März2049 552.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 140.703,87 0.0 9372.0 430.0 12.Juni2029 13.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 140.305,28 0.0 9305.0 793.0 31.Okt.2033 188.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 140.534,33 0.0 6995.0 1101.0 19.Juni2041 268.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 140.317,88 0.0 6967.0 1281.0 01.Dez.2043 425.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 139.980,00 0.0 6835.0 1473.0 09.Feb.2052 343.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 140.076,39 0.0 9278.0 513.0 03.Juni2030 88.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 140.143,94 0.0 6963.0 1171.0 28.Mai2040 255.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 140.232,32 0.0 6366.0 1407.0 21.Juli2052 297.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 140.044,73 0.0 6962.0 1225.0 14.Dez.2042 440.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 139.743,97 0.0 9131.0 1367.0 27.Sept.2054 538.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 139.784,00 0.0 9124.0 1387.0 09.Sept.2052 495.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 139.817,08 0.0 6912.0 64.0 29.Sept.2025 337.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 139.847,65 0.0 6897.0 653.0 15.Nov.2038 720.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 139.945,48 0.0 9243.0 776.0 23.Mai2033 120.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 139.806,23 0.0 6946.0 843.0 01.Juni2035 385.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 139.542,44 0.0 6889.0 284.0 15.März2028 339.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 139.444,01 0.0 4602.0 983.0 15.Apr.2037 275.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 139.583,75 0.0 6.0 1309.0 10.Sept.2039 113.0
BRCOL PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA Government Related 139.513,19 0.0 5556.0 1662.0 18.Juni2050 295.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 139.613,43 0.0 6933.0 1678.0 02.Dez.2054 420.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.640,72 0.0 6903.0 245.0 01.Sept.2027 275.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 139.089,10 0.0 6882.0 59.0 09.Sept.2025 267.0
KSA SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS Government Related 139.145,68 0.0 6773.0 1468.0 21.Jan.2055 375.0
TOYOTA TOYOTA CREDIT CANADA INC MTN Unternehmen 139.264,99 0.0 6900.0 7.0 26.Feb.2025 211.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 139.311,93 0.0 9162.0 604.0 01.Apr.2032 375.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.114,27 0.0 6884.0 153.0 01.Sept.2026 250.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S RegS Gedeckt 139.124,74 0.0 1389.0 91.0 01.Jan.2026 200.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 139.130,35 0.0 6877.0 335.0 01.Sept.2028 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 138.777,51 0.0 8972.0 1368.0 10.Feb.2063 590.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 138.878,40 0.0 13676.0 386.0 16.Nov.2034 820.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 138.910,40 0.0 6937.0 1482.0 30.Nov.2040 50.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 139.026,51 0.0 9267.0 465.0 17.Okt.2029 5.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 138.734,43 0.0 9119.0 915.0 15.Mai2035 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 138.756,45 0.0 7845.0 1263.0 15.Nov.2048 396.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 138.521,45 0.0 6868.0 52.0 14.Aug.2025 180.0
NDAFH NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSK Gedeckt 138.618,63 0.0 1375.0 114.0 01.Apr.2026 100.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 138.217,22 0.0 9734.0 146.0 15.Aug.2026 300.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 138.423,72 0.0 6888.0 24.0 01.Mai2025 194.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 138.224,17 0.0 6882.0 224.0 02.Juni2027 260.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 138.371,05 0.0 6888.0 224.0 02.Juni2027 265.0
HYDONE HYDRO ONE INC RegS Unternehmen 137.909,77 0.0 6892.0 1579.0 27.Jan.2053 446.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 137.980,55 0.0 6528.0 566.0 12.Mai2031 282.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 138.129,53 0.0 9159.0 622.0 15.Juni2032 385.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 138.008,87 0.0 2844.0 307.0 12.Aug.2028 635.0
LLOYDS LLOYDS TSB BANK PLC RegS Gedeckt 137.859,72 0.0 13057.0 344.0 08.Feb.2029 600.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 137.574,34 0.0 6857.0 1373.0 06.Juli2046 320.0
DB DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) Unternehmen 137.627,37 0.0 9044.0 481.0 18.Sept.2031 355.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 137.659,91 0.0 13310.0 593.0 07.Juni2032 563.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 137.724,56 0.0 9181.0 462.0 02.Okt.2029 1.0
FNBW5089 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 137.834,69 0.0 9688.0 497.0 01.Jan.2053 500.0
ITALY ITALY (REPUBLIC OF) Government Related 137.500,45 0.0 6785.0 1377.0 06.Mai2051 388.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 137.351,43 0.0 6798.0 468.0 08.Apr.2030 321.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 136.993,24 0.0 6846.0 41.0 02.Juli2025 75.0
SANUK SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 137.054,24 0.0 13311.0 309.0 29.Aug.2029 748.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 136.846,07 0.0 10668.0 301.0 25.Apr.2028 350.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 136.485,95 0.0 7975.0 1292.0 15.Dez.2046 420.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 136.578,57 0.0 6765.0 202.0 10.März2027 236.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 136.455,23 0.0 6695.0 1873.0 15.Feb.2063 400.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 136.513,20 0.0 6698.0 1912.0 15.Feb.2065 400.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 136.048,15 0.0 9034.0 360.0 01.Dez.2028 213.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 136.069,66 0.0 8864.0 1205.0 08.März2047 521.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 136.077,32 0.0 9015.0 347.0 01.Okt.2028 170.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 136.143,20 0.0 6773.0 110.0 17.März2026 134.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 136.183,51 0.0 10795.0 350.0 26.Okt.2028 363.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 136.215,63 0.0 9080.0 510.0 29.März2030 1.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 135.737,89 0.0 9033.0 1563.0 20.Jan.2063 515.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 135.766,48 0.0 6764.0 101.0 10.Feb.2026 75.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 135.484,52 0.0 10807.0 1206.0 15.Jan.2051 715.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 135.505,28 0.0 6707.0 1534.0 12.Mai2051 310.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 135.643,11 0.0 6780.0 96.0 21.Jan.2026 109.0
KFW KFW Government Related 135.674,40 0.0 6760.0 103.0 19.Feb.2026 75.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 135.726,45 0.0 8923.0 453.0 07.Feb.2030 260.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 135.563,22 0.0 9038.0 557.0 17.Sept.2030 0.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 135.252,99 0.0 10186.0 892.0 15.Feb.2037 475.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 134.977,55 0.0 2420.0 917.0 07.Apr.2037 476.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 134.522,84 0.0 10638.0 344.0 11.Okt.2028 388.0
SYDBDC SYDBANK A/S MTN RegS Unternehmen 134.523,10 0.0 10617.0 135.0 30.Sept.2027 413.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 134.538,27 0.0 8853.0 454.0 13.Feb.2031 250.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 134.652,74 0.0 8887.0 509.0 01.Okt.2030 270.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 134.815,46 0.0 6701.0 1489.0 15.Dez.2049 313.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 134.607,89 0.0 6.0 1039.0 10.Sept.2036 150.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 134.533,27 0.0 10543.0 483.0 19.Mai2030 300.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 134.653,26 0.0 6678.0 433.0 15.Sept.2029 210.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 134.259,02 0.0 8783.0 917.0 25.März2038 478.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 134.309,32 0.0 6517.0 1282.0 03.Aug.2050 403.0
DIS TWDC ENTERPRISES 18 CORP MTN Unternehmen 134.420,43 0.0 6721.0 1406.0 30.Juli2046 300.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 134.230,98 0.0 5559.0 1736.0 01.Juni2052 295.0
HAMBRG FREIE UND HANSESTADT HAMBURG Government Related 134.428,63 0.0 7681.0 1062.0 05.Nov.2035 1.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #138 Schuldverschreibungen 133.960,33 0.0 67.0 698.0 20.Juni2032 150.0
ACGL ARCH CAPITAL FINANCE LLC Unternehmen 133.626,87 0.0 8844.0 1232.0 15.Dez.2046 503.0
CWBCN CANADIAN WESTERN BANK Unternehmen 133.690,20 0.0 6669.0 277.0 16.Dez.2027 182.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 133.729,38 0.0 6647.0 1635.0 12.Dez.2053 415.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 133.409,37 0.0 8781.0 616.0 15.März2032 300.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 133.002,52 0.0 8803.0 1371.0 15.Juni2052 500.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 133.226,74 0.0 6515.0 393.0 20.Sept.2034 641.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 133.284,87 0.0 10436.0 227.0 01.Okt.2027 680.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Unternehmen 132.755,71 0.0 6540.0 249.0 09.Nov.2032 686.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) RegS Government Related 132.787,46 0.0 6558.0 1548.0 13.Mai2060 380.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 132.727,95 0.0 8849.0 594.0 03.Feb.2031 0.0
AWLN AWLN_02 MTN RegS Unternehmen 132.423,67 0.0 12846.0 459.0 30.Juli2030 629.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 132.528,13 0.0 6539.0 1237.0 15.Aug.2040 190.0
CDEL CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS Government Related 132.618,26 0.0 6631.0 1380.0 30.Jan.2050 370.0
ASFING AUTOBAHNEN-UND SCHNELLSTRASSEN FIN MTN RegS Government Related 132.414,01 0.0 10410.0 657.0 11.Juni2032 275.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 132.493,71 0.0 6606.0 501.0 18.Juni2030 220.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 132.196,84 0.0 12542.0 550.0 05.März2032 600.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 132.381,01 0.0 13096.0 275.0 06.Juni2033 742.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 131.958,34 0.0 8797.0 635.0 04.Juli2031 0.0
JBL JABIL INC Unternehmen 132.075,76 0.0 8792.0 531.0 15.Jan.2031 300.0
FRSD2890 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 132.014,99 0.0 9955.0 427.0 01.Mai2053 550.0
AVLN AVIVA PLC MTN RegS Unternehmen 131.551,77 0.0 13002.0 630.0 27.Nov.2053 688.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 131.556,09 0.0 8589.0 1264.0 15.März2048 480.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 131.568,08 0.0 12721.0 941.0 06.Juli2039 613.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 131.626,38 0.0 6432.0 1473.0 09.Feb.2051 315.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 131.728,20 0.0 12543.0 662.0 21.März2035 585.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 131.221,23 0.0 9980.0 1291.0 15.Nov.2048 542.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 131.291,17 0.0 6564.0 289.0 28.Jan.2033 167.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 131.319,56 0.0 10391.0 420.0 13.Sept.2029 288.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 131.362,50 0.0 8758.0 608.0 30.Jan.2032 330.0
HCA HCA INC Unternehmen 131.379,05 0.0 6553.0 1449.0 15.Juli2051 350.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 131.340,20 0.0 3719.0 1597.0 15.Mai2051 275.0
PDM PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 130.915,87 0.0 8582.0 488.0 15.Aug.2030 315.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 130.968,09 0.0 8616.0 624.0 01.Feb.2032 230.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 131.009,44 0.0 12647.0 588.0 13.Juni2032 575.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 131.114,46 0.0 12818.0 155.0 30.Sept.2027 700.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 131.146,15 0.0 10352.0 249.0 10.Nov.2028 620.0
FRRA6959 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 131.012,66 0.0 8218.0 680.0 01.März2052 250.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 130.624,64 0.0 12612.0 514.0 20.Juni2031 588.0
MBGGR DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC 144A Unternehmen 130.639,24 0.0 8608.0 546.0 02.März2031 245.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 130.678,45 0.0 9931.0 1046.0 15.Nov.2041 575.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 130.697,58 0.0 8590.0 1382.0 27.Apr.2052 475.0
ANVAU AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY LTD MTN RegS Unternehmen 130.822,76 0.0 6476.0 646.0 31.Mai2033 613.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 130.686,60 0.0 7192.0 1342.0 01.Apr.2042 275.0
Q PROVINCE OF QUEBEC Government Related 130.777,38 0.0 6484.0 520.0 01.Sept.2030 190.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 130.272,08 0.0 12747.0 477.0 06.Sept.2030 560.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 130.350,87 0.0 6498.0 1485.0 09.Juli2050 317.0
CPKLN CPUK FINANCE LTD RegS Unternehmen 130.414,11 0.0 12718.0 817.0 28.Feb.2047 614.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 130.415,70 0.0 10028.0 441.0 28.Jan.2030 465.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 130.009,31 0.0 8556.0 980.0 23.Apr.2040 408.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 130.164,71 0.0 8522.0 1013.0 07.März2039 390.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 130.243,75 0.0 6493.0 629.0 15.Dez.2031 215.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 129.742,97 0.0 12850.0 713.0 10.Dez.2034 702.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 129.805,12 0.0 8553.0 1385.0 15.Mai2052 475.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 129.870,99 0.0 6399.0 717.0 18.Apr.2034 525.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 129.735,11 0.0 6380.0 1654.0 05.Sept.2053 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 129.901,65 0.0 6470.0 624.0 02.Dez.2031 225.0
PANAMA PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Government Related 129.542,22 0.0 6347.0 1184.0 16.Apr.2050 450.0
AER AERCAP IRELAND CAPITAL DAC Unternehmen 129.584,80 0.0 8553.0 726.0 29.Okt.2033 340.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU Unternehmen 129.122,09 0.0 8411.0 1244.0 06.März2048 489.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 129.226,14 0.0 12669.0 242.0 29.Sept.2028 600.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN Unternehmen 129.298,36 0.0 6396.0 728.0 27.Nov.2039 615.0
AFFNTY AFFINITY WATER FINANCE PLC Unternehmen 128.819,47 0.0 12478.0 136.0 13.Juli2026 588.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 128.831,28 0.0 8747.0 1405.0 20.Apr.2055 497.0
TOPTB THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD RegS Unternehmen 128.831,56 0.0 6398.0 1354.0 18.Juni2050 375.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 128.878,28 0.0 9081.0 1509.0 29.Juli2044 235.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 129.051,43 0.0 6411.0 1521.0 14.Dez.2051 315.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 128.853,94 0.0 6426.0 630.0 21.Dez.2031 220.0
FRSD1313 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 128.892,03 0.0 8947.0 604.0 01.Juli2052 350.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA RegS Government Related 128.464,30 0.0 12375.0 99.0 19.Feb.2026 400.0
NXPI NXP BV Unternehmen 128.465,17 0.0 8443.0 617.0 15.Feb.2032 265.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.517,08 0.0 12577.0 772.0 11.Sept.2035 563.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 128.563,15 0.0 8526.0 801.0 05.Juli2033 75.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 128.647,19 0.0 6299.0 705.0 04.März2034 520.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 40YR #7 Schuldverschreibungen 128.494,42 0.0 57.0 2178.0 20.März2054 170.0
IIILN 3I GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 128.161,88 0.0 12703.0 624.0 03.Dez.2032 575.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 128.165,43 0.0 10225.0 175.0 13.Nov.2026 125.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 128.167,25 0.0 12445.0 116.0 15.Juni2026 475.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 128.265,83 0.0 12636.0 416.0 05.Okt.2029 475.0
ANZ AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN RegS Unternehmen 128.345,67 0.0 6411.0 718.0 25.Juli2039 612.0
NXPI NXP BV Unternehmen 128.388,30 0.0 10050.0 91.0 01.März2026 535.0
AQNCN LIBERTY UTILITIES FINANCE GP1 144A Unternehmen 127.576,96 0.0 8428.0 514.0 15.Sept.2030 205.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC MTN RegS Unternehmen 127.632,35 0.0 12467.0 146.0 15.Aug.2026 515.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 127.670,17 0.0 8508.0 623.0 26.Jan.2032 250.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 127.694,16 0.0 5779.0 1595.0 24.Juni2050 245.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 127.828,12 0.0 1.0 712.0 15.Juni2035 750.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 127.398,44 0.0 8418.0 1287.0 01.Juni2047 450.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 126.948,79 0.0 8315.0 1169.0 18.Sept.2042 400.0
NOTHLL GENFINANCE II PLC RegS Unternehmen 127.044,07 0.0 12619.0 966.0 21.Dez.2039 606.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 127.098,66 0.0 8441.0 613.0 14.Dez.2031 245.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERI 144A Unternehmen 127.141,38 0.0 8443.0 614.0 14.Dez.2031 250.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 127.143,42 0.0 12637.0 629.0 20.Dez.2032 541.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 127.228,86 0.0 8416.0 519.0 15.Sept.2030 175.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 126.947,45 0.0 803.0 619.0 12.Mai2031 13.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 126.955,85 0.0 6330.0 549.0 02.Dez.2030 160.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 127.140,27 0.0 5743.0 1642.0 01.Juni2050 310.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 126.780,10 0.0 8394.0 1309.0 15.Juni2048 456.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 126.851,23 0.0 12592.0 426.0 07.Dez.2029 495.0
UBS UBS GROUP AG MTN RegS Unternehmen 126.865,54 0.0 8455.0 768.0 18.Jan.2033 63.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 126.869,78 0.0 12299.0 292.0 12.Apr.2028 388.0
AWLN ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING P MTN RegS Unternehmen 126.890,72 0.0 12229.0 929.0 20.Juni2039 600.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 126.908,78 0.0 8272.0 1219.0 22.Feb.2048 426.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 126.735,96 0.0 8386.0 995.0 01.März2036 145.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 126.337,47 0.0 6197.0 1513.0 09.März2052 305.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 126.400,64 0.0 8370.0 970.0 16.Juni2035 88.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 126.444,33 0.0 10050.0 306.0 13.Juni2028 490.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC MTN RegS Government Related 126.452,84 0.0 6313.0 231.0 19.Juli2027 470.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 126.480,76 0.0 12472.0 291.0 17.Apr.2029 488.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 144A Unternehmen 126.521,83 0.0 8326.0 542.0 16.Feb.2031 238.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 126.049,28 0.0 8325.0 598.0 10.Sept.2031 200.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 126.120,17 0.0 8382.0 914.0 18.Okt.2034 88.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 126.151,31 0.0 12475.0 83.0 08.Dez.2025 763.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 126.161,39 0.0 8339.0 601.0 14.Sept.2031 188.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 126.191,80 0.0 6197.0 1693.0 23.Sept.2061 320.0
URUGUA URUGUAY ORIENTAL REPUBLIC OF (GOV Government Related 126.275,99 0.0 8338.0 1250.0 20.Nov.2045 413.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #11 Schuldverschreibungen 126.193,36 0.0 68.0 780.0 20.Juni2033 170.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 125.756,18 0.0 12565.0 443.0 25.Jan.2030 513.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 125.804,86 0.0 12580.0 924.0 31.Juli2038 588.0
T AT&T INC Unternehmen 125.988,82 0.0 8222.0 1282.0 09.März2048 450.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 125.993,93 0.0 12228.0 91.0 31.Dez.2079 374.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 125.997,41 0.0 9963.0 65.0 15.Okt.2025 395.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 125.426,15 0.0 6211.0 300.0 12.Mai2028 440.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 125.433,43 0.0 8344.0 504.0 14.Mai2030 88.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 125.459,55 0.0 9970.0 11.0 14.März2025 175.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 125.496,15 0.0 12021.0 1076.0 10.Apr.2042 525.0
CSX CSX CORP Unternehmen 125.566,67 0.0 8177.0 1611.0 01.März2068 465.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 125.144,94 0.0 8333.0 625.0 15.Jan.2032 225.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 125.156,16 0.0 9928.0 170.0 20.Nov.2026 430.0
NESNVX NESTLE CAPITAL CORP RegS Unternehmen 125.159,10 0.0 12006.0 824.0 22.März2036 475.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 125.201,48 0.0 9948.0 217.0 09.Juni2027 475.0
ENBCN SPECTRA ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 125.226,35 0.0 8178.0 1192.0 15.März2045 450.0
BABA ALIBABA GROUP HOLDING LTD Unternehmen 125.233,77 0.0 6107.0 1640.0 09.Feb.2061 325.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 125.376,25 0.0 6252.0 775.0 16.Jan.2035 500.0
UKPONE EASTERN POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 125.385,26 0.0 11918.0 1048.0 26.Feb.2042 538.0
SO SOUTHERN POWER COMPANY Unternehmen 125.408,52 0.0 9964.0 74.0 01.Dez.2025 415.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 125.410,69 0.0 12492.0 90.0 02.Jan.2026 500.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 125.258,26 0.0 6144.0 704.0 21.März2034 525.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 125.397,84 0.0 6219.0 20.0 16.Apr.2025 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 125.411,91 0.0 6255.0 553.0 02.Dez.2030 135.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 124.873,83 0.0 8315.0 625.0 15.Jan.2032 225.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 124.887,94 0.0 12379.0 677.0 07.Dez.2043 700.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 124.901,69 0.0 8280.0 527.0 15.Sept.2030 125.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 125.034,92 0.0 12174.0 1158.0 30.Juni2042 538.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 125.050,46 0.0 8337.0 1303.0 30.Jan.2047 435.0
ORSTED DONG ENERGY A/S MTN RegS Government Related 124.206,03 0.0 11839.0 959.0 09.Apr.2040 575.0
KDB KOREA DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 124.266,26 0.0 12291.0 342.0 22.Okt.2028 425.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 124.325,64 0.0 9868.0 296.0 01.Juni2028 475.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 124.347,05 0.0 9823.0 287.0 15.Apr.2028 425.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 124.364,49 0.0 9790.0 272.0 15.März2028 420.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 124.458,11 0.0 9800.0 144.0 15.Aug.2026 340.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 124.489,92 0.0 10246.0 414.0 15.Juni2029 195.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 124.483,46 0.0 9936.0 209.0 16.März2027 25.0
PORTRN PORT AUTH N Y & N J Government Related 124.448,35 0.0 6208.0 1467.0 15.Juli2060 317.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 124.000,83 0.0 12306.0 23.0 28.Apr.2026 99.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 124.098,03 0.0 8152.0 1227.0 15.Okt.2044 413.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECON GREEN MTN Government Related 124.112,53 0.0 6173.0 80.0 26.Nov.2025 290.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 124.164,09 0.0 12134.0 1403.0 04.Sept.2054 556.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A Unternehmen 123.740,54 0.0 8239.0 553.0 07.Jan.2031 155.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 123.741,96 0.0 6182.0 1417.0 25.Jan.2052 280.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 123.749,29 0.0 9848.0 349.0 19.Sept.2028 138.0
ROTHLF ROTHESAY LIFE PLC RegS Unternehmen 123.749,59 0.0 12142.0 138.0 12.Juli2026 338.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 123.822,95 0.0 9859.0 128.0 15.Juni2026 370.0
LBANK LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER MTN RegS Government Related 123.893,89 0.0 12260.0 344.0 27.Okt.2028 400.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 123.771,26 0.0 6064.0 936.0 15.Sept.2038 525.0
T AT&T INC MTN Unternehmen 123.460,75 0.0 12139.0 413.0 14.Sept.2029 438.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 123.463,70 0.0 12122.0 100.0 13.Feb.2026 188.0
WMT WALMART INC Unternehmen 123.510,36 0.0 8198.0 1377.0 29.Juni2048 405.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 123.519,91 0.0 12265.0 37.0 18.Juni2025 113.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 123.372,76 0.0 6107.0 299.0 21.Apr.2028 350.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 123.018,80 0.0 12241.0 441.0 17.Dez.2029 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 122.504,53 0.0 9644.0 321.0 01.Sept.2028 375.0
MACIFS ABEILLE VIE DASSURANCES VIE ET CAP RegS Unternehmen 122.197,80 0.0 11964.0 681.0 09.Sept.2033 625.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 122.220,09 0.0 9676.0 378.0 26.Apr.2029 385.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 122.235,23 0.0 12026.0 546.0 20.Okt.2051 563.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 122.249,50 0.0 11930.0 205.0 05.Apr.2027 288.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI Government Related 122.326,88 0.0 4045.0 1244.0 07.Mai2041 225.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 121.795,53 0.0 5978.0 1465.0 21.Sept.2051 313.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 121.817,62 0.0 9654.0 788.0 20.Mai2035 465.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 121.840,83 0.0 6094.0 283.0 03.Feb.2028 330.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 122.035,31 0.0 7958.0 1328.0 08.Aug.2046 370.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 121.993,20 0.0 6004.0 1524.0 05.Sept.2048 340.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 121.508,89 0.0 9668.0 110.0 20.März2026 145.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 121.567,06 0.0 12035.0 614.0 23.Nov.2052 513.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 121.594,75 0.0 9624.0 582.0 17.Mai2033 502.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 121.608,22 0.0 11673.0 714.0 27.März2034 463.0
NWGLN NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 121.617,56 0.0 11935.0 890.0 02.Okt.2037 550.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA Government Related 121.537,69 0.0 6071.0 79.0 20.Nov.2025 50.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 121.189,38 0.0 11892.0 1035.0 26.Sept.2040 525.0
HLNLN HALEON UK CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 121.280,61 0.0 11915.0 696.0 18.Sept.2033 463.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. 144A Unternehmen 121.422,38 0.0 7954.0 1360.0 24.Sept.2048 400.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 121.182,90 0.0 6361.0 595.0 01.Juni2031 150.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 121.413,50 0.0 9713.0 275.0 12.Nov.2027 1.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 120.881,50 0.0 5971.0 676.0 21.Apr.2033 420.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 120.906,19 0.0 9585.0 253.0 01.Nov.2027 350.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 121.042,94 0.0 9535.0 625.0 01.Okt.2032 445.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 121.084,01 0.0 7987.0 1352.0 15.Mai2048 405.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN RegS Government Related 120.908,45 0.0 5992.0 345.0 20.Okt.2028 300.0
SANUK SANTANDER UK PLC MTN RegS Unternehmen 120.571,59 0.0 11915.0 425.0 15.Okt.2029 388.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 120.574,13 0.0 5942.0 1564.0 01.Okt.2050 260.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 120.619,92 0.0 6760.0 1602.0 22.März2061 370.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 120.681,51 0.0 12040.0 858.0 17.Jan.2038 775.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 120.700,68 0.0 11884.0 1292.0 28.Okt.2050 575.0
CDW CDW LLC Unternehmen 120.775,07 0.0 9618.0 175.0 01.Dez.2026 267.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 120.851,72 0.0 12061.0 819.0 18.Jan.2036 550.0
YTLPMK WESSEX WATER SERVICES FINANCE PLC RegS Unternehmen 120.305,80 0.0 11870.0 629.0 31.Okt.2032 513.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 120.317,37 0.0 7864.0 1283.0 15.März2047 415.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 120.473,67 0.0 11850.0 231.0 22.Juli2028 300.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 120.527,06 0.0 7881.0 1312.0 01.März2046 370.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Government Related 120.528,72 0.0 12032.0 83.0 08.Dez.2025 113.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 120.010,10 0.0 11995.0 85.0 15.Dez.2025 38.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 120.027,72 0.0 9597.0 277.0 25.Jan.2028 320.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 120.183,00 0.0 9139.0 680.0 17.Juni2032 163.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 119.671,43 0.0 5978.0 189.0 13.Jan.2027 185.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 119.700,63 0.0 6779.0 1438.0 01.Dez.2051 365.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 119.782,45 0.0 5873.0 1748.0 21.Sept.2071 325.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 119.856,17 0.0 7978.0 767.0 15.Jan.2034 270.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN Government Related 119.873,08 0.0 11983.0 85.0 15.Dez.2025 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 119.665,17 0.0 7925.0 1318.0 04.Juli2039 88.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 119.387,24 0.0 9534.0 399.0 15.Juli2029 385.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 119.409,50 0.0 11669.0 902.0 15.März2039 720.0
SSELN SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSI MTN RegS Unternehmen 119.508,47 0.0 11921.0 1157.0 15.Jan.2044 550.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 119.522,04 0.0 9405.0 661.0 15.März2033 415.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 119.612,45 0.0 5946.0 1618.0 13.Dez.2051 261.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 119.553,04 0.0 5932.0 765.0 21.Mai2034 375.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 119.103,89 0.0 9481.0 157.0 15.Sept.2026 125.0
UNANA UNILEVER PLC MTN RegS Unternehmen 119.329,17 0.0 11689.0 287.0 28.Feb.2028 213.0
LANDLN LAND SECURITIES CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 118.752,26 0.0 11774.0 206.0 29.März2027 238.0
ROSW ROCHE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 118.758,36 0.0 11584.0 906.0 01.März2039 700.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.794,76 0.0 11679.0 208.0 12.Apr.2028 200.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 118.889,65 0.0 11682.0 195.0 17.Feb.2027 175.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 119.013,83 0.0 7926.0 1261.0 24.Juli2048 403.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 118.826,49 0.0 7762.0 1453.0 15.Feb.2050 500.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 118.474,05 0.0 7804.0 1330.0 04.Mai2047 390.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 118.523,44 0.0 9740.0 154.0 15.Sept.2031 363.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 118.643,15 0.0 11699.0 855.0 14.Mai2038 775.0
FRRA7154 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 118.446,94 0.0 9234.0 515.0 01.Apr.2052 400.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 118.262,90 0.0 9828.0 133.0 30.Juni2026 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 118.284,81 0.0 11783.0 160.0 21.Sept.2026 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 118.438,60 0.0 11776.0 142.0 16.Juli2026 100.0
DLR DIGITAL STOUT HOLDING LLC RegS Unternehmen 117.856,61 0.0 11565.0 403.0 19.Juli2029 330.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 117.878,76 0.0 11399.0 665.0 02.Juni2033 563.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 118.003,07 0.0 11787.0 1357.0 24.Jan.2054 563.0
MGNLN PRUDENTIAL PLC MTN RegS Unternehmen 118.028,07 0.0 11710.0 1052.0 19.Dez.2063 634.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 118.043,85 0.0 7820.0 1342.0 15.Juni2047 390.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 118.090,08 0.0 11444.0 866.0 13.Mai2036 488.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 118.102,02 0.0 9721.0 143.0 04.Aug.2026 245.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 118.130,80 0.0 11526.0 289.0 16.März2028 263.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 117.554,11 0.0 7770.0 1305.0 01.Dez.2046 400.0
UKPONE LONDON POWER NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 117.584,84 0.0 11458.0 374.0 01.März2029 263.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 117.610,95 0.0 11631.0 231.0 12.Juli2028 188.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 117.769,01 0.0 11168.0 250.0 23.Feb.2033 625.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 117.795,49 0.0 354.0 781.0 13.Okt.2033 200.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 117.654,81 0.0 5827.0 951.0 24.Mai2038 475.0
FBINUS FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC Unternehmen 117.265,93 0.0 9258.0 414.0 15.Sept.2029 325.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 117.451,69 0.0 11243.0 647.0 01.März2043 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 116.940,56 0.0 11685.0 660.0 25.Jan.2034 515.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 116.974,89 0.0 9252.0 939.0 01.Juni2040 635.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 117.000,46 0.0 11602.0 767.0 30.Nov.2034 463.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 117.083,99 0.0 11366.0 666.0 23.Mai2034 475.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 117.125,28 0.0 11267.0 512.0 10.März2032 479.0
G2MA4719 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 116.725,04 0.0 9047.0 624.0 20.Sept.2047 350.0
MAEXIM MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS Government Related 116.684,04 0.0 11224.0 369.0 16.Mai2029 600.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 116.742,42 0.0 11546.0 1216.0 28.Okt.2042 475.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.789,75 0.0 5780.0 1699.0 20.Nov.2060 300.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 116.353,40 0.0 6343.0 1498.0 01.März2050 290.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 116.397,59 0.0 9140.0 904.0 01.Apr.2038 515.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 116.097,01 0.0 11485.0 784.0 31.Okt.2034 475.0
URUGUA URUGUAY (REPUBLIC OF) Government Related 116.212,41 0.0 11588.0 606.0 15.Jan.2033 788.0
LGEN LEGAL & GENERAL GROUP PLC RegS Unternehmen 116.285,25 0.0 11544.0 432.0 26.Nov.2049 375.0
BAZFIN BAZALGETTE FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 116.302,75 0.0 11579.0 270.0 29.Nov.2027 238.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 116.305,06 0.0 11434.0 619.0 02.Nov.2034 796.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 116.305,75 0.0 9643.0 396.0 20.Feb.2029 50.0
CEDTDA PROGRAMA CEDULAS TDA FONDO DE TITU Gedeckt 116.214,46 0.0 11263.0 537.0 10.Apr.2031 425.0
FRSD6306 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 116.120,28 0.0 10473.0 400.0 01.Sept.2054 650.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 115.806,34 0.0 11267.0 608.0 07.Juni2032 463.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 115.840,22 0.0 7601.0 1135.0 22.März2041 340.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 115.926,08 0.0 11276.0 861.0 15.Feb.2038 688.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 115.961,15 0.0 11505.0 232.0 04.Okt.2032 225.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 115.947,83 0.0 2614.0 345.0 28.Sept.2028 225.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 115.430,74 0.0 5712.0 1755.0 25.Okt.2051 213.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 115.449,27 0.0 7612.0 1322.0 15.Nov.2047 400.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 115.517,69 0.0 11055.0 1145.0 13.März2043 450.0
EXPNLN EXPERIAN FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 115.594,07 0.0 11229.0 616.0 07.Apr.2032 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO 144A Unternehmen 115.599,92 0.0 11204.0 902.0 01.Aug.2039 713.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 115.662,34 0.0 5720.0 1164.0 24.Sept.2039 260.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 115.198,50 0.0 11335.0 409.0 26.Juli2029 288.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 115.225,39 0.0 11491.0 877.0 15.Jan.2038 700.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 115.272,50 0.0 11114.0 514.0 23.Apr.2031 513.0
PG PROCTER & GAMBLE COMPANY Unternehmen 114.836,73 0.0 11316.0 399.0 03.Mai2029 180.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 114.883,96 0.0 11390.0 719.0 21.Nov.2033 488.0
WKPLN WORKSPACE GROUP PLC RegS Unternehmen 114.899,94 0.0 11240.0 291.0 11.März2028 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 114.942,90 0.0 11460.0 367.0 15.Dez.2028 213.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 114.961,86 0.0 9047.0 447.0 01.Feb.2030 300.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 115.086,87 0.0 5752.0 239.0 15.Juli2027 75.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 115.101,33 0.0 11509.0 187.0 30.Dez.2026 13.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 114.513,79 0.0 11047.0 862.0 03.März2036 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 114.552,17 0.0 9900.0 78.0 20.Nov.2025 313.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 114.565,85 0.0 11074.0 634.0 01.Feb.2034 765.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 114.627,34 0.0 11432.0 276.0 14.Dez.2027 188.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 114.733,51 0.0 11029.0 512.0 17.März2031 488.0
USB US BANCORP Unternehmen 114.752,17 0.0 9180.0 411.0 30.Juli2029 300.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 114.778,84 0.0 11027.0 720.0 03.Feb.2034 438.0
UCAJLN UNICAJA BANCO SA MTN RegS Unternehmen 114.797,46 0.0 10978.0 271.0 21.Feb.2029 513.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 114.249,39 0.0 10950.0 339.0 23.Feb.2034 488.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 114.257,54 0.0 11414.0 370.0 18.Jan.2029 263.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 114.274,97 0.0 10890.0 189.0 08.März2028 574.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 114.276,71 0.0 11337.0 805.0 21.Nov.2034 450.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 114.286,75 0.0 11244.0 1287.0 05.Sept.2043 439.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 114.298,14 0.0 11169.0 729.0 26.Juli2054 485.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 114.346,44 0.0 11142.0 622.0 29.Juni2032 475.0
BCRBK BANCA COMERCIALA ROMANA SA MTN RegS Unternehmen 114.484,32 0.0 10890.0 118.0 19.Mai2027 763.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN RegS Government Related 114.373,30 0.0 5711.0 736.0 20.Jan.2034 400.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 114.073,50 0.0 11161.0 398.0 08.Aug.2030 492.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 114.122,28 0.0 7517.0 1090.0 22.Apr.2042 331.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 114.127,88 0.0 5617.0 1610.0 15.März2051 238.0
EU EUROPEAN UNION MTN RegS Government Related 114.181,96 0.0 11096.0 1253.0 04.Apr.2042 375.0
DGB DENMARK KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 114.193,16 0.0 1403.0 175.0 15.Nov.2026 225.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 114.044,49 0.0 4106.0 1183.0 16.Apr.2040 225.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 113.625,13 0.0 11248.0 563.0 22.Nov.2031 575.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 113.654,73 0.0 11187.0 489.0 21.Sept.2031 475.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS Unternehmen 113.724,86 0.0 11032.0 676.0 03.Mai2033 438.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 113.731,37 0.0 11234.0 409.0 30.Okt.2029 525.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 113.767,22 0.0 11239.0 315.0 02.Juni2029 167.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 113.769,85 0.0 11161.0 696.0 12.Sept.2033 538.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 113.810,64 0.0 11075.0 821.0 23.Mai2035 425.0
HTHROW HEATHROW FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 113.837,22 0.0 11281.0 432.0 13.Okt.2029 275.0
SIGB SINGAPORE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 113.805,72 0.0 7479.0 197.0 01.März2027 350.0
CXGD CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA MTN RegS Government Related 113.292,04 0.0 11179.0 253.0 31.Okt.2028 575.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 113.295,50 0.0 11162.0 638.0 26.Sept.2032 463.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 113.348,08 0.0 11197.0 260.0 16.Nov.2032 636.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 113.412,12 0.0 11243.0 498.0 23.Nov.2030 500.0
NVR NVR INC Unternehmen 113.456,00 0.0 9013.0 472.0 15.Mai2030 300.0
AABOND AA BOND CO LTD MTN RegS Verbrieft 113.494,91 0.0 11349.0 282.0 31.Juli2050 325.0
COVFP COVIVIO SA MTN RegS Unternehmen 113.548,81 0.0 11039.0 608.0 05.Juni2032 463.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 113.565,04 0.0 11211.0 857.0 03.Okt.2035 425.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 113.570,87 0.0 11021.0 605.0 28.Apr.2032 425.0
UBS UBS GROUP AG RegS Unternehmen 113.017,90 0.0 11246.0 353.0 15.Nov.2029 213.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 113.039,86 0.0 11164.0 870.0 15.Nov.2037 665.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 113.068,51 0.0 11025.0 475.0 12.Juni2030 425.0
HCA HCA INC Unternehmen 113.115,62 0.0 8912.0 602.0 15.März2032 363.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 113.197,16 0.0 7414.0 1432.0 19.März2050 363.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 112.686,25 0.0 11165.0 280.0 06.Dez.2032 650.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 112.709,68 0.0 11093.0 637.0 14.Sept.2032 450.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 112.715,58 0.0 10930.0 462.0 02.Mai2030 438.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 112.743,61 0.0 7428.0 1097.0 22.Apr.2042 322.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 112.749,41 0.0 11064.0 403.0 05.Sept.2030 500.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 112.816,79 0.0 10884.0 515.0 04.März2032 420.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 112.841,76 0.0 10904.0 807.0 03.März2035 400.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Unternehmen 112.858,96 0.0 11135.0 504.0 02.Okt.2030 438.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 112.921,30 0.0 10981.0 1284.0 15.Feb.2054 675.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC RegS Unternehmen 112.923,32 0.0 11191.0 433.0 16.Nov.2029 470.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 112.967,16 0.0 11292.0 685.0 27.Jan.2033 450.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 112.409,33 0.0 10925.0 377.0 15.Mai2029 425.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 112.565,30 0.0 10920.0 677.0 26.Apr.2033 422.0
BPEIM BPER BANCA SPA MTN RegS Unternehmen 112.577,16 0.0 10840.0 353.0 20.Feb.2030 425.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 112.641,32 0.0 11253.0 782.0 22.Juli2034 355.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 112.644,76 0.0 7367.0 318.0 21.Sept.2028 570.0
AIB AIB GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 112.095,71 0.0 10957.0 315.0 23.Juli2029 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 112.113,23 0.0 10831.0 520.0 20.Feb.2031 388.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 112.125,31 0.0 10915.0 385.0 30.Mai2030 425.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 112.140,14 0.0 10992.0 327.0 24.Aug.2028 488.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 112.157,01 0.0 10802.0 796.0 13.Feb.2035 413.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 112.237,78 0.0 10825.0 870.0 26.Feb.2036 413.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 112.258,84 0.0 11208.0 612.0 15.Jan.2032 325.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 112.321,65 0.0 10882.0 741.0 25.Apr.2034 438.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 112.123,87 0.0 10870.0 457.0 13.März2030 371.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 112.249,59 0.0 5082.0 667.0 24.Mai2032 175.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 111.776,39 0.0 10852.0 466.0 15.Mai2030 438.0
RAIFFS RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT RegS Unternehmen 111.799,05 0.0 11044.0 258.0 01.Nov.2027 523.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 111.800,06 0.0 11164.0 1219.0 22.Jan.2046 525.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 111.816,61 0.0 11112.0 599.0 06.Dez.2031 438.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 111.830,57 0.0 8829.0 613.0 15.März2032 310.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 111.831,17 0.0 10927.0 1065.0 13.Sept.2043 667.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 111.917,83 0.0 11003.0 1217.0 06.Sept.2042 450.0
MWDP WENDEL SE RegS Unternehmen 111.940,79 0.0 10904.0 461.0 19.Juni2030 450.0
TATSK TATRA BANKA AS RegS Unternehmen 111.954,88 0.0 10803.0 368.0 29.Apr.2030 497.0
AYVFP AYVENS SA RegS Unternehmen 111.997,83 0.0 11037.0 338.0 06.Okt.2028 488.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 112.067,67 0.0 7316.0 1647.0 15.Sept.2067 410.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.808,63 0.0 1849.0 257.0 25.Okt.2027 250.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.902,35 0.0 10847.0 206.0 14.Apr.2027 413.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 111.472,98 0.0 10764.0 809.0 06.Feb.2035 375.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 111.480,57 0.0 10949.0 310.0 13.Sept.2033 500.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 111.496,04 0.0 7281.0 1470.0 01.März2052 365.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 111.553,80 0.0 9201.0 422.0 01.Okt.2029 285.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 111.586,60 0.0 10120.0 1010.0 15.Jan.2040 550.0
ISLBAN ISLANDSBANKI HF MTN RegS Government Related 111.595,98 0.0 10751.0 287.0 27.März2028 463.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC RegS Unternehmen 111.629,09 0.0 11084.0 518.0 02.Dez.2030 463.0
UBS CREDIT SUISSE (USA) LLC Unternehmen 111.666,72 0.0 11135.0 585.0 15.Juli2032 713.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 111.755,40 0.0 10802.0 750.0 15.Feb.2034 375.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 111.766,37 0.0 10838.0 295.0 25.Apr.2029 423.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 111.512,50 0.0 11.0 674.0 01.Mai2034 700.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI RegS Government Related 111.476,16 0.0 5571.0 466.0 24.Jan.2030 200.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 111.168,25 0.0 10823.0 383.0 11.Apr.2029 350.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 111.218,74 0.0 10965.0 863.0 11.Sept.2035 388.0
RABKAS RAIFFEISENBANK AS MTN RegS Unternehmen 111.226,22 0.0 10784.0 379.0 05.Juni2030 496.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 111.236,43 0.0 11048.0 600.0 21.Nov.2031 313.0
DBOERS DEUTSCHE BOERSE AG RegS Unternehmen 111.252,23 0.0 10987.0 728.0 28.Sept.2033 388.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 111.261,76 0.0 10720.0 732.0 01.Feb.2034 392.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 111.297,54 0.0 8719.0 1188.0 15.Sept.2045 490.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 111.346,97 0.0 11015.0 258.0 10.Nov.2028 513.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 111.407,50 0.0 10754.0 588.0 08.März2033 413.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 111.450,26 0.0 11065.0 329.0 07.Juli2028 113.0
CDEP CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA RegS Government Related 111.206,11 0.0 10732.0 365.0 13.Feb.2029 388.0
ADIFAL ADIF HIGH SPEED MTN RegS Government Related 111.425,39 0.0 10836.0 696.0 30.Apr.2033 390.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 110.948,08 0.0 10848.0 318.0 11.Juli2028 425.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 110.957,81 0.0 8517.0 500.0 27.Juni2030 196.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 110.965,06 0.0 8810.0 682.0 23.März2032 75.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 111.007,05 0.0 10696.0 1241.0 10.Feb.2043 400.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 111.017,90 0.0 10742.0 442.0 11.März2030 388.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 111.024,65 0.0 10842.0 737.0 12.Juli2035 450.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 111.031,88 0.0 10992.0 697.0 01.Juni2034 670.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 111.032,96 0.0 12267.0 269.0 07.Dez.2027 375.0
WKLNA WOLTERS KLUWER NV RegS Unternehmen 111.082,63 0.0 10785.0 531.0 03.Apr.2031 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 111.091,31 0.0 10722.0 280.0 14.Feb.2028 388.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 111.117,72 0.0 10958.0 644.0 22.Sept.2033 411.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 110.952,87 0.0 3082.0 1142.0 31.Jan.2042 550.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 110.583,54 0.0 10776.0 207.0 06.Juli2027 475.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 110.669,62 0.0 11012.0 348.0 15.Sept.2028 116.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 110.694,11 0.0 10731.0 674.0 21.März2034 376.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 110.736,55 0.0 10748.0 367.0 13.Apr.2029 391.0
YBS YORKSHIRE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 110.785,82 0.0 11008.0 342.0 15.Sept.2029 150.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 110.792,49 0.0 10860.0 243.0 06.Sept.2032 525.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 110.798,57 0.0 11056.0 443.0 13.Jan.2031 463.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 110.840,18 0.0 11010.0 673.0 01.Dez.2032 425.0
SOGRPR SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS Government Related 110.666,03 0.0 5515.0 2168.0 26.Nov.2051 100.0
MOTOPG MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.269,40 0.0 11010.0 417.0 03.Juli2029 175.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 110.277,94 0.0 10748.0 306.0 22.Mai2028 388.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 110.361,07 0.0 10832.0 718.0 03.Juli2033 338.0
USB US BANCORP Unternehmen 110.366,24 0.0 10746.0 540.0 21.Mai2032 401.0
PROXBB PROXIMUS NV MTN RegS Government Related 110.388,60 0.0 10951.0 735.0 17.Nov.2033 413.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA RegS Unternehmen 110.404,29 0.0 10885.0 583.0 14.Nov.2032 738.0
MET METLIFE CAPITAL TRUST IV 144A Unternehmen 110.404,72 0.0 10940.0 641.0 15.Dez.2067 788.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 110.406,85 0.0 10924.0 330.0 03.Nov.2028 463.0
ALTALK ALTALINK LP Unternehmen 110.410,97 0.0 7304.0 643.0 28.Nov.2032 469.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 110.428,05 0.0 10873.0 654.0 05.Sept.2032 403.0
SVTLN SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 110.439,86 0.0 10666.0 738.0 05.März2034 400.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 110.441,59 0.0 7291.0 1154.0 11.Mai2041 325.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 110.445,84 0.0 10713.0 342.0 01.Feb.2029 663.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 110.464,20 0.0 10692.0 601.0 05.März2032 375.0
LKQ LKQ DUTCH BOND BV Unternehmen 110.464,86 0.0 10666.0 519.0 13.März2031 413.0
PANAMA PANAMA (REPUBLIC OF) Government Related 110.473,75 0.0 10752.0 233.0 30.Sept.2027 888.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 110.500,41 0.0 10655.0 800.0 01.März2035 413.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 110.508,60 0.0 10816.0 385.0 10.Aug.2034 475.0
WPPLN WPP FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 110.518,42 0.0 10763.0 307.0 30.Mai2028 413.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 110.532,11 0.0 10871.0 246.0 04.Okt.2028 538.0
NOVBNC NOVO BANCO SA MTN RegS Unternehmen 110.554,05 0.0 10657.0 194.0 08.März2028 425.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 110.402,45 0.0 10720.0 618.0 16.März2032 350.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 110.495,77 0.0 10784.0 833.0 12.Juni2035 400.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 109.951,14 0.0 10847.0 422.0 16.Okt.2034 488.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 109.956,56 0.0 10739.0 312.0 12.Juni2028 388.0
JYBC JYSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 109.964,17 0.0 10877.0 169.0 16.Nov.2027 550.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 109.971,62 0.0 8435.0 1241.0 13.Juli2047 495.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 110.016,02 0.0 8605.0 1275.0 01.März2048 470.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I RegS Unternehmen 110.032,15 0.0 10682.0 764.0 26.März2034 363.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 110.051,03 0.0 10971.0 361.0 03.Nov.2028 113.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 110.121,39 0.0 10740.0 386.0 16.Juli2029 480.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 110.150,11 0.0 10824.0 310.0 07.Sept.2038 460.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 110.170,89 0.0 10849.0 568.0 05.Sept.2031 400.0
ENGIFP ENGIE SA NC6 MTN RegS Unternehmen 110.245,14 0.0 10712.0 449.0 31.Dez.2079 475.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 109.968,95 0.0 9158.0 562.0 18.Okt.2030 20.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 110.163,69 0.0 10643.0 192.0 15.Feb.2027 375.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON RegS Gedeckt 110.237,23 0.0 10718.0 298.0 20.Apr.2028 375.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 109.646,86 0.0 10711.0 774.0 19.Juli2034 395.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 109.651,09 0.0 10882.0 856.0 15.Juni2037 650.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 109.682,58 0.0 10697.0 780.0 24.Apr.2034 338.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 109.717,67 0.0 10746.0 321.0 17.Juli2028 400.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 109.738,27 0.0 10697.0 552.0 16.Juni2031 425.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Unternehmen 109.785,86 0.0 10959.0 278.0 17.Jan.2029 480.0
BBOXLN TRITAX BIG BOX REIT PLC MTN RegS Unternehmen 109.831,39 0.0 10932.0 600.0 14.Dez.2031 313.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 109.845,03 0.0 10663.0 612.0 22.Feb.2032 275.0
SMDSLN DS SMITH PLC MTN RegS Unternehmen 109.874,57 0.0 10753.0 228.0 27.Juli2027 438.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 109.903,59 0.0 10877.0 883.0 01.Juni2038 680.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 109.770,11 0.0 5457.0 2152.0 13.Okt.2051 100.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 109.348,69 0.0 10829.0 260.0 09.Nov.2028 450.0
ALCTRA ALECTRA INC (CANADA) Unternehmen 109.349,89 0.0 7247.0 749.0 13.Juni2034 463.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 109.365,88 0.0 10641.0 458.0 27.Apr.2030 372.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 109.373,49 0.0 10635.0 758.0 02.Mai2034 388.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 109.374,80 0.0 10867.0 823.0 28.Nov.2034 388.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 109.399,46 0.0 10580.0 879.0 28.Feb.2036 375.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 109.416,48 0.0 10564.0 265.0 11.Feb.2028 375.0
JDEPNA JDE PEETS NV RegS Unternehmen 109.460,12 0.0 10936.0 743.0 23.Jan.2034 450.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 109.479,09 0.0 10737.0 710.0 24.Juli2033 388.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 109.507,62 0.0 10601.0 203.0 30.März2027 400.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA RegS Unternehmen 109.535,70 0.0 10783.0 336.0 27.Sept.2048 475.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 109.540,65 0.0 10595.0 880.0 01.März2036 375.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 109.579,54 0.0 10788.0 206.0 30.März2027 163.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 109.613,33 0.0 10662.0 699.0 01.März2033 313.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 109.614,81 0.0 10682.0 541.0 14.Mai2032 375.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS Unternehmen 109.622,46 0.0 10739.0 405.0 09.Juli2029 381.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 109.530,08 0.0 11772.0 2105.0 26.Jan.2062 380.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 109.414,00 0.0 10602.0 687.0 25.Feb.2033 350.0
SLOSPO SLOVENSKA SPORITELNA AS RegS Gedeckt 109.462,85 0.0 10646.0 295.0 05.Apr.2028 350.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 109.042,15 0.0 7204.0 1412.0 13.Aug.2041 134.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 109.076,01 0.0 10883.0 732.0 11.Jan.2035 425.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 109.094,08 0.0 10637.0 1330.0 29.Mai2044 388.0
ORIX ORIX CORPORATION MTN RegS Unternehmen 109.095,77 0.0 10644.0 394.0 29.Mai2029 378.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 109.161,25 0.0 10835.0 440.0 21.Nov.2029 400.0
OTPHB OTP BANK NYRT MTN RegS Unternehmen 109.211,59 0.0 10606.0 219.0 12.Juni2028 475.0
IAGLN INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE RegS Unternehmen 109.218,68 0.0 10589.0 365.0 25.März2029 375.0
DEKA DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE RegS Government Related 109.245,52 0.0 10594.0 368.0 08.Feb.2029 325.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 109.260,64 0.0 10796.0 328.0 12.Okt.2028 413.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 109.288,30 0.0 10787.0 1293.0 15.Nov.2053 670.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 109.291,00 0.0 10683.0 480.0 07.Juni2030 363.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 109.334,45 0.0 10680.0 395.0 30.Mai2029 363.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 109.042,17 0.0 10652.0 391.0 04.Mai2029 325.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 109.294,30 0.0 10929.0 167.0 02.Okt.2026 0.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 108.747,24 0.0 10637.0 782.0 29.Mai2034 338.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 108.749,84 0.0 10591.0 1001.0 15.Feb.2041 615.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Unternehmen 108.808,22 0.0 10636.0 320.0 24.Juli2028 450.0
EZJLN EASYJET PLC MTN RegS Unternehmen 108.834,89 0.0 10545.0 527.0 20.März2031 375.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 108.835,65 0.0 10480.0 1026.0 13.März2039 438.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 108.861,95 0.0 10864.0 360.0 15.Jan.2030 482.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 108.862,21 0.0 10576.0 362.0 02.März2029 325.0
EUROF EUROFIMA MTN RegS Government Related 108.867,91 0.0 10614.0 707.0 30.März2033 313.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 108.885,18 0.0 10581.0 760.0 08.Apr.2034 363.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 108.893,66 0.0 6788.0 134.0 15.Juni2026 197.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 108.896,84 0.0 10872.0 766.0 15.Jan.2034 388.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 108.941,32 0.0 10627.0 669.0 01.März2034 640.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN Unternehmen 108.948,38 0.0 10613.0 769.0 13.Apr.2034 338.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 108.970,68 0.0 10650.0 767.0 05.Juli2034 413.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 108.998,68 0.0 10563.0 1067.0 22.März2039 375.0
AMSSM AMADEUS IT GROUP SA MTN RegS Unternehmen 109.006,51 0.0 10586.0 366.0 21.März2029 350.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 109.034,23 0.0 9003.0 333.0 15.Aug.2028 180.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 108.793,75 0.0 398.0 336.0 25.Aug.2028 250.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Gedeckt 108.880,77 0.0 10593.0 372.0 16.Feb.2029 319.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 108.885,75 0.0 10568.0 371.0 19.Feb.2029 325.0
VUBSK VSEOBECNA UVEROVA BANKA AS RegS Gedeckt 108.955,18 0.0 10732.0 335.0 05.Sept.2028 388.0
UCGIM UNICREDIT SPA MTN RegS Gedeckt 108.998,22 0.0 10716.0 497.0 31.Juli2030 350.0
CAS CALIFORNIA ST Government Related 108.796,99 0.0 10630.0 628.0 01.März2033 600.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 108.437,02 0.0 10611.0 554.0 20.Juni2031 363.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.453,05 0.0 10319.0 507.0 22.März2031 538.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 108.479,67 0.0 10616.0 472.0 04.Juni2030 338.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 108.495,65 0.0 10573.0 291.0 13.März2028 300.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 108.553,49 0.0 10580.0 292.0 15.März2028 300.0
MET METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN RegS Unternehmen 108.608,99 0.0 10800.0 528.0 05.Dez.2030 375.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.615,41 0.0 10601.0 556.0 15.Mai2031 350.0
LSELN LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 108.626,68 0.0 10697.0 481.0 06.Apr.2030 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 108.668,28 0.0 8985.0 1226.0 09.Dez.2045 488.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Unternehmen 108.668,58 0.0 10850.0 449.0 16.Jan.2031 400.0
ARVASL ARVAL SERVICE LEASE SA MTN RegS Unternehmen 108.671,38 0.0 10523.0 92.0 13.Apr.2026 413.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 108.678,11 0.0 10720.0 1083.0 30.Aug.2038 338.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 108.686,80 0.0 10511.0 109.0 23.März2026 400.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 108.687,56 0.0 10697.0 719.0 23.Okt.2034 638.0
CNHI CNH INDUSTRIAL NV MTN RegS Unternehmen 108.710,70 0.0 10621.0 550.0 11.Juni2031 375.0
BZLNZ BANK OF NEW ZEALAND MTN RegS Unternehmen 108.720,59 0.0 10666.0 408.0 17.Juli2029 366.0
ITVLN ITV PLC MTN RegS Unternehmen 108.731,29 0.0 10600.0 619.0 19.Juni2032 425.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 108.465,92 0.0 10670.0 498.0 31.Juli2030 338.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 108.466,35 0.0 10692.0 334.0 23.Aug.2028 338.0
ICCREA ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL RegS Gedeckt 108.501,20 0.0 10611.0 787.0 05.Juni2034 350.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 108.553,10 0.0 10633.0 796.0 05.Juni2034 325.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 108.632,50 0.0 10552.0 770.0 01.Feb.2034 300.0
NYSDEV NEW YORK ST URBAN DEV CORP Government Related 108.470,59 0.0 10113.0 364.0 15.März2039 577.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 108.133,74 0.0 10653.0 719.0 12.Sept.2033 400.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 108.135,62 0.0 10752.0 746.0 06.Dez.2033 388.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 108.223,51 0.0 10545.0 1355.0 03.Mai2044 356.0
LIN LINDE PLC MTN RegS Unternehmen 108.238,64 0.0 10567.0 1343.0 04.Juni2044 375.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 108.246,54 0.0 10573.0 786.0 08.Mai2034 330.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 108.280,79 0.0 10660.0 582.0 02.Aug.2031 325.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 108.291,20 0.0 10593.0 707.0 08.Juni2033 350.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 108.297,30 0.0 10583.0 1372.0 01.Juni2044 355.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 108.313,50 0.0 10688.0 664.0 14.Sept.2032 363.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 108.313,70 0.0 10545.0 457.0 08.Apr.2030 338.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 108.319,94 0.0 10764.0 434.0 06.Dez.2030 425.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 108.333,66 0.0 10602.0 483.0 13.Juni2030 350.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 108.358,82 0.0 10719.0 169.0 01.Nov.2026 450.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 108.364,03 0.0 10490.0 669.0 17.Mai2033 469.0
AMPRIO AMPRION GMBH RegS Unternehmen 108.366,21 0.0 10546.0 1318.0 21.Mai2044 400.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 108.416,56 0.0 10782.0 514.0 11.Dez.2030 413.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Gedeckt 108.169,05 0.0 10550.0 387.0 18.Apr.2029 325.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 108.259,65 0.0 10523.0 1080.0 22.Apr.2039 375.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 108.282,56 0.0 10587.0 476.0 23.Apr.2030 300.0
DANBNK DANSKE BANK A/S RegS Gedeckt 108.332,56 0.0 10621.0 568.0 06.Juni2031 313.0
INGB ING BELGIQUE NV MTN RegS Gedeckt 108.341,25 0.0 10599.0 221.0 31.Mai2027 338.0
ARGSPA ARGENTA SPAARBANK NV RegS Gedeckt 108.361,25 0.0 10517.0 767.0 06.Feb.2034 313.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 107.839,12 0.0 10762.0 454.0 11.Jan.2030 388.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 107.855,38 0.0 10612.0 915.0 03.Sept.2036 406.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 107.872,41 0.0 10520.0 638.0 24.Aug.2034 614.0
NNGRNV NN GROUP NV MTN RegS Unternehmen 107.884,42 0.0 10765.0 279.0 13.Jan.2048 463.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 107.887,68 0.0 10435.0 1326.0 22.Feb.2044 363.0
SWSFIN SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE LT MTN RegS Unternehmen 107.905,15 0.0 10590.0 311.0 28.Mai2028 238.0
FINPOW FINGRID OYJ RegS Government Related 107.921,81 0.0 10499.0 766.0 20.März2034 325.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 107.929,46 0.0 10688.0 335.0 28.Okt.2028 388.0
ROSW ROCHE FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 107.932,20 0.0 10734.0 963.0 04.Dez.2036 359.0
VERAV VERBUND AG RegS Government Related 107.957,34 0.0 10556.0 552.0 17.Mai2031 325.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 107.959,54 0.0 10569.0 555.0 09.Juli2031 388.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 108.021,80 0.0 10534.0 291.0 10.März2028 288.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 108.044,42 0.0 8609.0 568.0 15.Juni2031 270.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 108.059,39 0.0 10653.0 662.0 05.Sept.2032 363.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 108.066,44 0.0 10743.0 820.0 02.Dez.2034 375.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 108.075,69 0.0 10653.0 330.0 29.Aug.2028 350.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC RegS Unternehmen 108.076,44 0.0 10668.0 783.0 25.Sept.2035 383.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 108.096,71 0.0 10723.0 265.0 16.Nov.2027 400.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 107.834,97 0.0 10652.0 592.0 16.Sept.2031 338.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 107.899,37 0.0 10571.0 722.0 08.Juni2033 325.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 107.903,15 0.0 10491.0 698.0 15.Feb.2033 300.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 108.009,15 0.0 10569.0 306.0 04.Mai2028 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 108.038,36 0.0 10593.0 726.0 07.Juni2033 311.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 107.553,66 0.0 10454.0 539.0 12.Feb.2031 300.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 107.575,75 0.0 10758.0 280.0 31.Jan.2029 488.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 107.589,84 0.0 10552.0 296.0 23.März2028 288.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 107.599,65 0.0 10597.0 859.0 05.Sept.2035 388.0
WIBANK WIRTSCHAFTS UND INFRASTRUKTURBANK Government Related 107.612,88 0.0 10480.0 780.0 22.Feb.2034 288.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 107.658,65 0.0 10606.0 780.0 03.Sept.2035 375.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 107.693,25 0.0 10490.0 296.0 04.Apr.2028 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA RegS Unternehmen 107.693,46 0.0 10646.0 743.0 03.Okt.2033 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 107.722,27 0.0 10615.0 421.0 01.Sept.2029 363.0
SSELN SSE PLC RegS Unternehmen 107.730,74 0.0 10448.0 275.0 31.Dez.2079 400.0
ETEGA NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS Unternehmen 107.768,20 0.0 10774.0 281.0 29.Jan.2029 450.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 107.805,43 0.0 9705.0 448.0 15.Mai2030 450.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 107.813,35 0.0 10565.0 637.0 28.Juni2032 350.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 107.823,41 0.0 10473.0 693.0 16.Apr.2033 375.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 107.611,56 0.0 10457.0 697.0 23.Feb.2033 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 107.697,92 0.0 10539.0 396.0 17.Mai2029 313.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 107.726,20 0.0 10629.0 337.0 04.Sept.2028 338.0
UBS UBS SWITZERLAND AG RegS Gedeckt 107.732,93 0.0 10573.0 572.0 21.Juni2031 315.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 107.761,63 0.0 10471.0 696.0 22.Feb.2033 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 107.768,79 0.0 10526.0 789.0 12.Apr.2034 300.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG 144A Unternehmen 107.219,06 0.0 7139.0 1431.0 21.Jan.2050 363.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Unternehmen 107.257,37 0.0 10474.0 203.0 24.Juni2032 400.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT MTN RegS Government Related 107.261,90 0.0 10519.0 489.0 29.Juni2030 338.0
EUROF EUROFIMA RegS Government Related 107.266,60 0.0 10653.0 611.0 09.Nov.2031 313.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 107.277,59 0.0 10711.0 356.0 16.Jan.2029 388.0
ASRNED ASR NEDERLAND NV RegS Unternehmen 107.294,42 0.0 10678.0 349.0 12.Dez.2028 363.0
FEMSA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE Unternehmen 107.336,81 0.0 7142.0 1454.0 16.Jan.2050 350.0
MRK MSD NETHERLANDS CAPITAL BV Unternehmen 107.362,27 0.0 10509.0 635.0 30.Mai2032 325.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 107.364,09 0.0 10616.0 604.0 22.Nov.2032 630.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 107.383,91 0.0 10634.0 260.0 25.Okt.2027 375.0
HIG HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP Unternehmen 107.413,86 0.0 7246.0 1402.0 19.Aug.2049 360.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 107.446,31 0.0 10738.0 905.0 25.Jan.2036 388.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 107.457,45 0.0 10498.0 775.0 14.März2037 655.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 107.505,16 0.0 10556.0 649.0 13.Okt.2033 650.0
CMARK ARKEA HOME LOANS SFH SA RegS Gedeckt 107.250,17 0.0 10412.0 768.0 07.Feb.2034 307.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 107.306,53 0.0 10509.0 218.0 17.Mai2027 300.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 107.309,32 0.0 5338.0 311.0 15.Mai2028 225.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 107.394,91 0.0 10466.0 626.0 16.Feb.2032 275.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 107.420,77 0.0 10678.0 359.0 23.Nov.2028 325.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 107.455,66 0.0 10533.0 486.0 06.Juni2030 313.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 107.500,45 0.0 10520.0 218.0 18.Mai2027 313.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 106.924,42 0.0 10368.0 683.0 27.Feb.2033 338.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 106.929,86 0.0 10423.0 766.0 23.Mai2034 375.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 106.997,02 0.0 10692.0 891.0 24.Jan.2036 405.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 107.012,57 0.0 10676.0 750.0 11.Jan.2034 438.0
STATNE STATNETT SF MTN RegS Government Related 107.023,80 0.0 10377.0 895.0 26.Feb.2036 338.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 107.088,65 0.0 10425.0 1049.0 07.Feb.2042 588.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 107.145,69 0.0 10435.0 114.0 04.Apr.2026 325.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 107.187,63 0.0 10564.0 574.0 03.Sept.2031 363.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 106.922,70 0.0 10474.0 799.0 21.Mai2034 300.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 107.043,73 0.0 10481.0 798.0 15.Mai2034 300.0
CDCEPS CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS MTN RegS Government Related 107.046,15 0.0 10640.0 529.0 25.Nov.2030 338.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA RegS Gedeckt 107.068,34 0.0 10551.0 152.0 28.Aug.2026 350.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 107.102,25 0.0 10537.0 235.0 20.Juli2027 313.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 107.123,14 0.0 10515.0 490.0 14.Juni2030 300.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG RegS Government Related 107.166,50 0.0 10648.0 358.0 15.Nov.2028 313.0
BKTSM BANKINTER SA RegS Gedeckt 107.189,35 0.0 10504.0 312.0 29.Mai2028 305.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Gedeckt 107.205,13 0.0 10499.0 218.0 17.Mai2027 300.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 106.620,61 0.0 10549.0 876.0 01.Juni2038 680.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 106.628,73 0.0 10513.0 945.0 04.Sept.2036 353.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 106.632,86 0.0 10465.0 643.0 09.Juli2032 338.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 106.642,88 0.0 10533.0 664.0 15.Nov.2033 620.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 106.655,15 0.0 10663.0 374.0 29.Jan.2029 388.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 106.711,87 0.0 10533.0 576.0 19.Sept.2032 363.0
NEGANV NEDERLANDSE GASUNIE NV MTN RegS Government Related 106.754,15 0.0 10479.0 792.0 11.Juli2034 338.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 106.757,28 0.0 10405.0 969.0 01.März2041 650.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 106.780,97 0.0 10392.0 85.0 15.Feb.2026 288.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 106.800,72 0.0 10482.0 804.0 01.Apr.2036 595.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 106.817,84 0.0 10361.0 607.0 25.Mai2032 449.0
BUPFIN BUPA FINANCE PLC RegS Unternehmen 106.821,35 0.0 10617.0 807.0 14.Juni2035 413.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Government Related 106.854,82 0.0 10509.0 224.0 15.Sept.2032 450.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 106.621,57 0.0 10498.0 415.0 23.Juli2029 300.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 106.741,83 0.0 10472.0 128.0 29.Mai2026 288.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 106.840,33 0.0 10377.0 911.0 20.Feb.2036 313.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 106.309,97 0.0 8444.0 522.0 14.Okt.2030 203.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 106.314,02 0.0 10486.0 588.0 27.Aug.2031 325.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 106.379,04 0.0 10568.0 416.0 14.März2200 513.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 106.400,31 0.0 10359.0 594.0 01.März2053 675.0
T AT&T INC Unternehmen 106.404,20 0.0 10595.0 682.0 17.Dez.2032 355.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 106.404,63 0.0 10412.0 680.0 15.März2034 605.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Unternehmen 106.426,12 0.0 10506.0 425.0 05.Sept.2029 325.0
BACR BARCLAYS PLC MTN Unternehmen 106.426,88 0.0 10627.0 690.0 17.Jan.2033 325.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 106.465,79 0.0 10502.0 505.0 30.Juli2030 275.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 106.506,52 0.0 11331.0 510.0 28.Okt.2030 450.0
SRGIM SNAM SPA RegS Unternehmen 106.509,34 0.0 10584.0 419.0 31.Dez.2079 450.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 106.517,75 0.0 10423.0 202.0 15.März2027 250.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 106.535,59 0.0 8485.0 572.0 01.Juni2031 230.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 106.571,60 0.0 10582.0 684.0 17.Nov.2032 350.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 106.592,74 0.0 10516.0 575.0 12.Sept.2032 358.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 106.347,42 0.0 10394.0 639.0 24.Apr.2032 300.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 106.402,55 0.0 10450.0 137.0 01.Juli2026 313.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 106.512,91 0.0 5303.0 1763.0 18.Juni2052 275.0
LCFB COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE MTN RegS Government Related 106.596,20 0.0 10445.0 794.0 22.Juni2034 338.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 106.600,55 0.0 10452.0 942.0 11.Juni2036 313.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 106.547,63 0.0 10460.0 1222.0 01.Okt.2053 583.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 106.019,56 0.0 10392.0 400.0 30.Mai2029 300.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 106.042,32 0.0 10417.0 1128.0 15.Okt.2045 635.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 106.042,82 0.0 10456.0 416.0 16.Juli2029 263.0
VLVY VOLVO TREASURY AB MTN RegS Unternehmen 106.049,81 0.0 10464.0 241.0 26.Aug.2027 313.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 106.085,64 0.0 10467.0 414.0 11.Sept.2029 350.0
PKOBP POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK MTN RegS Unternehmen 106.093,80 0.0 10454.0 156.0 12.Sept.2027 388.0
KFW KFW MTN Government Related 106.104,83 0.0 10095.0 452.0 18.März2030 463.0
ESBIRE ESB FINANCE DAC MTN RegS Government Related 106.115,11 0.0 8433.0 884.0 19.Juli2034 100.0
AON AON CORP Unternehmen 106.122,84 0.0 10404.0 982.0 30.Sept.2040 625.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 106.159,04 0.0 10604.0 602.0 21.Jan.2032 425.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 106.177,81 0.0 10513.0 596.0 21.Okt.2031 363.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC RegS Unternehmen 106.179,34 0.0 10563.0 526.0 03.Dez.2035 271.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 106.186,22 0.0 10605.0 689.0 18.Jan.2033 363.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 106.216,16 0.0 10493.0 584.0 12.Sept.2031 320.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 106.237,38 0.0 10291.0 651.0 01.Feb.2034 665.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 106.240,32 0.0 10557.0 679.0 22.Nov.2032 338.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 106.253,83 0.0 10515.0 810.0 16.Okt.2034 363.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 106.040,80 0.0 1683.0 564.0 24.Sept.2031 365.0
CROATI CROATIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 106.080,70 0.0 10431.0 318.0 15.Juni2028 270.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 106.129,62 0.0 10520.0 167.0 19.Okt.2026 313.0
FRSB0471 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 106.223,51 0.0 9349.0 370.0 01.Okt.2035 300.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 105.716,99 0.0 10274.0 1001.0 01.Feb.2041 595.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 105.719,26 0.0 10427.0 579.0 27.Aug.2032 325.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN MTN RegS Unternehmen 105.742,08 0.0 10465.0 598.0 07.Okt.2031 332.0
PTHREE P3 GROUP SARL MTN RegS Government Related 105.759,63 0.0 10423.0 617.0 19.Apr.2032 400.0
KKR KKR GROUP FINANCE CO VIII LLC 144A Unternehmen 105.805,33 0.0 6902.0 1426.0 25.Aug.2050 350.0
BPOST BPOST SA RegS Government Related 105.810,32 0.0 10481.0 425.0 16.Okt.2029 329.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 105.836,99 0.0 10485.0 795.0 31.Jan.2036 394.0
PEOPW BANK POLSKA KASA OPIEKI SA MTN RegS Unternehmen 105.874,99 0.0 10441.0 415.0 24.Sept.2030 400.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV RegS Government Related 105.882,07 0.0 10512.0 516.0 27.Nov.2035 413.0
BPIFRA BPIFRANCE SA MTN RegS Government Related 105.904,83 0.0 10367.0 721.0 25.Mai2033 313.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 105.906,57 0.0 10462.0 944.0 26.Sept.2036 355.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 105.913,10 0.0 10461.0 150.0 17.Aug.2026 275.0
UNIIM UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS Unternehmen 105.913,73 0.0 10525.0 256.0 29.Nov.2027 350.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU (PNC5.75) MTN RegS Unternehmen 105.916,44 0.0 10514.0 478.0 31.Dez.2079 425.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 105.916,53 0.0 10474.0 157.0 21.Sept.2027 313.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 105.929,71 0.0 10522.0 528.0 15.Nov.2030 325.0
LONNVX LONZA FINANCE INTERNATIONAL NV/SA MTN RegS Unternehmen 105.949,23 0.0 10446.0 803.0 04.Sept.2034 350.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 105.956,89 0.0 10403.0 222.0 14.Juli2027 338.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 105.971,48 0.0 10399.0 425.0 01.Apr.2030 595.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 105.991,83 0.0 10577.0 365.0 09.Jan.2030 350.0
AARB AAREAL BANK AG RegS Gedeckt 105.737,75 0.0 10478.0 258.0 11.Okt.2027 300.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 105.770,29 0.0 10318.0 931.0 21.März2036 288.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 105.883,53 0.0 10576.0 284.0 18.Jan.2028 325.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 105.968,05 0.0 10264.0 784.0 25.Mai2034 320.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 105.975,00 0.0 7029.0 1215.0 18.Juni2042 430.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 105.424,03 0.0 8425.0 590.0 15.Juli2031 195.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 105.480,64 0.0 10456.0 256.0 18.Okt.2027 308.0
SCMNVX SWISSCOM FINANCE BV MTN RegS Government Related 105.492,35 0.0 10412.0 812.0 05.Sept.2034 325.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 105.533,30 0.0 10435.0 156.0 14.Sept.2027 300.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 105.540,57 0.0 10471.0 675.0 06.Nov.2032 338.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 105.546,19 0.0 10280.0 702.0 15.Aug.2034 595.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 105.557,52 0.0 10277.0 305.0 15.Aug.2028 604.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 105.629,23 0.0 5901.0 1770.0 08.Feb.2061 280.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 105.634,90 0.0 10359.0 722.0 02.Mai2033 263.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 105.635,58 0.0 6922.0 1403.0 01.Apr.2050 360.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 105.650,40 0.0 10485.0 600.0 19.Nov.2031 388.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 105.658,75 0.0 10502.0 679.0 27.Nov.2032 345.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 105.684,08 0.0 2428.0 1390.0 31.März2047 375.0
HESSEN HESSE (STATE OF) Government Related 105.407,34 0.0 10524.0 712.0 10.Jan.2033 288.0
NIEDOE LOWER AUSTRIA STATE OF Government Related 105.409,87 0.0 10458.0 980.0 30.Okt.2036 313.0
NDAFH NORDEA KIINNITYSLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 105.433,67 0.0 10543.0 31.0 31.Jan.2031 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 105.495,35 0.0 10308.0 285.0 08.Feb.2028 238.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 105.511,93 0.0 10237.0 692.0 03.Feb.2033 305.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 105.586,60 0.0 10555.0 287.0 27.Jan.2028 300.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 105.662,22 0.0 8435.0 810.0 19.Mai2033 25.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS Gedeckt 105.692,98 0.0 10354.0 939.0 03.Juni2036 313.0
HENKEL HENKEL AG & CO KGAA RegS Unternehmen 105.095,13 0.0 10405.0 248.0 13.Sept.2027 263.0
WPC WP CAREY INC Unternehmen 105.096,41 0.0 8285.0 617.0 01.Feb.2032 245.0
HOG HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES MTN 144A Unternehmen 105.096,91 0.0 10255.0 270.0 10.März2028 650.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 105.097,08 0.0 6497.0 1724.0 12.Mai2061 325.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 105.104,32 0.0 10404.0 342.0 11.Sept.2028 263.0
ACHMEA ACHMEA BV RegS Unternehmen 105.105,57 0.0 10446.0 58.0 29.Nov.2025 363.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 105.110,70 0.0 10495.0 451.0 15.Jan.2031 358.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN RegS Government Related 105.127,27 0.0 10350.0 816.0 24.Juli2034 300.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 105.150,03 0.0 10442.0 303.0 16.Juni2028 582.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 105.161,12 0.0 10392.0 745.0 08.Sept.2033 300.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 105.163,25 0.0 10414.0 196.0 15.Juni2027 800.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 105.186,07 0.0 10462.0 687.0 28.Nov.2032 313.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 105.217,31 0.0 10511.0 574.0 21.Juli2031 350.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 105.222,67 0.0 10410.0 250.0 01.Dez.2027 675.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 105.224,30 0.0 10387.0 509.0 25.Aug.2030 300.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 105.225,29 0.0 6923.0 1382.0 22.Apr.2052 333.0
BGOSK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO MTN RegS Government Related 105.234,25 0.0 10369.0 832.0 13.März2035 388.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 105.239,12 0.0 10221.0 652.0 01.Feb.2035 605.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 105.244,87 0.0 10404.0 236.0 30.Aug.2027 275.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS Unternehmen 105.256,15 0.0 10419.0 342.0 03.Okt.2029 313.0
BMW BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV MTN RegS Unternehmen 105.272,79 0.0 10376.0 812.0 27.Aug.2034 338.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 105.302,06 0.0 8081.0 1373.0 15.Juli2049 425.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA MTN RegS Unternehmen 105.325,10 0.0 10412.0 671.0 02.Okt.2032 350.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 105.334,27 0.0 8680.0 1117.0 15.Mai2042 463.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 105.335,39 0.0 10443.0 600.0 04.Nov.2036 363.0
LPTY AYVENS BANK NV MTN RegS Unternehmen 105.369,95 0.0 10374.0 26.0 06.Mai2025 213.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 105.384,02 0.0 10350.0 620.0 15.Apr.2033 640.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 105.122,98 0.0 10431.0 73.0 28.Okt.2025 300.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 105.171,76 0.0 10463.0 535.0 28.Nov.2030 300.0
RBIAV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG RegS Gedeckt 105.285,92 0.0 10426.0 161.0 28.Sept.2026 288.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 105.300,00 0.0 5235.0 616.0 22.Okt.2031 175.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 105.369,37 0.0 10265.0 924.0 19.März2036 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 104.811,60 0.0 10464.0 529.0 14.Jan.2032 363.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 104.818,83 0.0 10288.0 208.0 04.Mai2027 250.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 104.872,52 0.0 10409.0 602.0 19.Nov.2036 375.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 104.906,60 0.0 6888.0 1201.0 15.Sept.2041 280.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 104.936,69 0.0 10381.0 507.0 09.Sept.2030 275.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 104.967,67 0.0 10295.0 315.0 09.Juni2028 300.0
SABSM BANCO DE SABADELL SA MTN RegS Unternehmen 104.996,82 0.0 10435.0 476.0 27.Mai2031 350.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 105.019,82 0.0 8385.0 584.0 01.Juli2031 205.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 105.067,80 0.0 10414.0 830.0 25.Okt.2034 331.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 105.086,32 0.0 10411.0 601.0 17.Okt.2031 325.0
SVEGNO SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 104.848,36 0.0 10392.0 254.0 22.Sept.2027 250.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 104.952,88 0.0 10265.0 1128.0 17.Mai2039 313.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV RegS Gedeckt 104.983,47 0.0 10498.0 467.0 31.Jan.2030 300.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 105.008,01 0.0 10427.0 443.0 31.Okt.2029 282.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 105.031,41 0.0 10381.0 714.0 10.März2033 300.0
AHFILN AFFORDABLE HOUSING FINANCE PLC MTN RegS Government Related 105.034,16 0.0 10409.0 1268.0 20.Mai2044 380.0
GENEVA GENEVE CANTON DE RegS Government Related 105.082,52 0.0 10470.0 1999.0 04.Juli2046 60.0
FRQF5629 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 104.894,82 0.0 10221.0 454.0 01.Jan.2053 600.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 104.495,04 0.0 10310.0 246.0 05.Nov.2027 585.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 104.495,69 0.0 10363.0 17.0 03.Apr.2025 100.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 104.511,72 0.0 8172.0 1347.0 15.Sept.2054 500.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 104.523,18 0.0 10434.0 537.0 10.Jan.2031 300.0
LFBANK LANSFORSAKRINGAR BANK AB MTN RegS Unternehmen 104.543,64 0.0 10442.0 462.0 22.Jan.2030 325.0
VTRS MYLAN II BV RegS Unternehmen 104.546,46 0.0 10392.0 349.0 22.Nov.2028 313.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 104.556,70 0.0 10381.0 1046.0 15.Juni2041 585.0
STATK STATKRAFT AS MTN RegS Government Related 104.581,12 0.0 10415.0 611.0 13.Dez.2031 313.0
OTIS HIGHLAND HOLDINGS SARL Unternehmen 104.584,60 0.0 10399.0 265.0 19.Nov.2027 288.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 104.589,67 0.0 10452.0 610.0 25.Jan.2032 388.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 104.645,06 0.0 10225.0 271.0 01.März2028 575.0
LUCSHI ROYAL SCHIPHOL GROUP NV MTN RegS Government Related 104.654,30 0.0 10335.0 948.0 17.Sept.2036 338.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 104.654,96 0.0 7898.0 1353.0 14.Sept.2048 400.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 104.660,10 0.0 8288.0 551.0 02.Feb.2031 170.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 104.668,28 0.0 10375.0 11.0 14.März2025 100.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 104.674,86 0.0 10355.0 463.0 30.Apr.2030 425.0
REPHUN HUNGARY (GOVERNMENT) RegS Government Related 104.705,42 0.0 10449.0 773.0 16.Juni2034 450.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 104.746,79 0.0 10421.0 872.0 04.Juni2035 325.0
EDENFP EDENRED RegS Unternehmen 104.749,80 0.0 10298.0 102.0 06.März2026 188.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 104.772,49 0.0 10393.0 609.0 20.Feb.2037 413.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 104.790,53 0.0 6905.0 1.0 03.Feb.2025 237.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 104.490,42 0.0 10366.0 62.0 16.Sept.2025 213.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 104.616,91 0.0 10368.0 346.0 22.Sept.2028 250.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 104.716,81 0.0 10471.0 639.0 30.Jan.2032 275.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 104.724,01 0.0 10396.0 1.0 05.Feb.2025 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 104.737,00 0.0 10464.0 709.0 20.Jan.2033 313.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Gedeckt 104.763,91 0.0 10387.0 160.0 21.Sept.2026 238.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 104.209,73 0.0 10203.0 207.0 31.März2032 250.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 104.209,83 0.0 10175.0 658.0 15.März2054 650.0
MITHCC MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC MTN RegS Unternehmen 104.212,76 0.0 10396.0 1.0 03.Feb.2025 25.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 104.218,95 0.0 6814.0 1454.0 15.März2052 355.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 104.237,49 0.0 10307.0 635.0 19.Mai2034 585.0
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB MTN RegS Unternehmen 104.237,78 0.0 10346.0 608.0 05.Nov.2031 313.0
DNBNO DNB BANK ASA MTN RegS Unternehmen 104.241,61 0.0 10411.0 458.0 15.Jan.2031 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Unternehmen 104.254,88 0.0 10355.0 22.0 22.Apr.2025 88.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 104.257,52 0.0 10289.0 121.0 20.Mai2026 188.0
REESM REDEIA CORPORACION SA RegS Unternehmen 104.259,71 0.0 10353.0 20.0 14.Apr.2025 88.0
VVOYHT KOJAMO OYJ MTN RegS Unternehmen 104.274,62 0.0 10253.0 111.0 31.März2026 200.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 104.295,93 0.0 10316.0 250.0 22.Nov.2027 595.0
WELLTR WELLCOME TRUST LTD/THE RegS Unternehmen 104.341,36 0.0 10071.0 1631.0 09.Mai2059 400.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 104.349,08 0.0 10225.0 692.0 15.März2034 555.0
DSVDC DSV FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 104.362,95 0.0 10354.0 824.0 06.Nov.2034 338.0
CEMEX CEMEX SAB DE CV RegS Unternehmen 104.370,91 0.0 10319.0 93.0 19.März2026 313.0
GSK GSK CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 104.374,16 0.0 10370.0 972.0 19.Nov.2036 325.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 104.397,20 0.0 10267.0 505.0 15.Apr.2031 585.0
SOLBBB SOLVAY SA RegS Unternehmen 104.432,37 0.0 10396.0 262.0 02.Dez.2027 275.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 104.482,67 0.0 10285.0 108.0 10.März2026 175.0
NETHER NETHERLANDS (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 104.336,38 0.0 7246.0 1279.0 15.Jan.2038 0.0
FLEMSH FLEMISH COMMUNITY OF MTN RegS Government Related 104.293,23 0.0 10335.0 684.0 12.Okt.2032 300.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 104.294,87 0.0 10420.0 714.0 19.Jan.2033 288.0
NRW NORTH-RHINE WESTPHALIA STATE OF MTN RegS Government Related 104.336,20 0.0 10320.0 838.0 05.Sept.2034 270.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 104.418,24 0.0 10351.0 48.0 28.Juli2025 171.0
MNTRL CITY OF MONTREAL CANADA Government Related 104.427,10 0.0 6911.0 1263.0 01.Dez.2043 440.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 104.428,14 0.0 10428.0 375.0 12.Jan.2029 275.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 104.437,19 0.0 10376.0 263.0 22.Okt.2027 238.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 104.465,82 0.0 10399.0 537.0 06.Dez.2030 300.0
LANDER LAENDER NO 47 MTN RegS Government Related 104.467,67 0.0 10396.0 1.0 05.Feb.2025 50.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 103.891,44 0.0 10173.0 354.0 18.März2029 585.0
EQTSS EQT AB RegS Unternehmen 103.940,02 0.0 10191.0 295.0 06.Apr.2028 238.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 103.966,16 0.0 10384.0 848.0 17.Jan.2035 325.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 103.973,36 0.0 10326.0 522.0 28.Okt.2030 263.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 103.978,62 0.0 10173.0 1501.0 15.März2064 595.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 103.989,12 0.0 10194.0 621.0 01.Apr.2033 615.0
JBLU JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 2020-1 Unternehmen 103.996,36 0.0 9307.0 433.0 15.Nov.2032 400.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 104.007,59 0.0 10294.0 652.0 20.Mai2033 540.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 104.020,54 0.0 10392.0 868.0 19.Jan.2035 288.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 104.033,59 0.0 10346.0 351.0 15.Nov.2028 263.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 104.048,98 0.0 8234.0 590.0 21.Sept.2036 248.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 104.071,55 0.0 10400.0 307.0 27.Juli2029 634.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 104.077,61 0.0 10392.0 614.0 14.Jan.2033 325.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 104.081,19 0.0 10327.0 608.0 28.Okt.2031 300.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 104.082,45 0.0 10289.0 246.0 24.Aug.2027 263.0
RDN RADIAN GROUP INC Unternehmen 104.090,00 0.0 10278.0 360.0 15.Mai2029 620.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 104.160,02 0.0 10351.0 617.0 05.Nov.2031 263.0
ACHMEA ACHMEA BANK NV MTN RegS Unternehmen 104.161,88 0.0 10376.0 275.0 10.Dez.2027 275.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 104.176,47 0.0 10279.0 111.0 07.Apr.2026 163.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 103.906,59 0.0 10173.0 472.0 15.März2030 238.0
UNEDIC UNEDIC MTN Government Related 103.935,68 0.0 10334.0 845.0 25.Nov.2034 313.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 103.966,51 0.0 10275.0 834.0 28.Aug.2034 275.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS RegS Gedeckt 104.000,07 0.0 10313.0 155.0 31.Aug.2026 200.0
TRATOU TISSEO COLLECTIVITES MTN RegS Government Related 104.062,95 0.0 10067.0 1050.0 08.Apr.2039 400.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 104.068,83 0.0 10322.0 254.0 20.Sept.2027 225.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 103.596,11 0.0 10204.0 365.0 19.Apr.2029 550.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 103.601,37 0.0 10236.0 101.0 16.Feb.2027 125.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 103.634,65 0.0 10132.0 1535.0 15.Sept.2115 613.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.659,19 0.0 10188.0 282.0 15.Apr.2028 605.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 103.673,20 0.0 8597.0 489.0 04.Mai2030 175.0
RRX REGAL REXNORD CORP Unternehmen 103.681,64 0.0 10089.0 98.0 15.Feb.2026 605.0
UU UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 103.693,38 0.0 10341.0 455.0 28.Okt.2029 88.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 103.710,16 0.0 10080.0 601.0 01.Feb.2034 582.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 103.715,04 0.0 10097.0 1321.0 15.Aug.2053 595.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 103.734,33 0.0 10129.0 619.0 01.März2033 588.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 103.740,47 0.0 7388.0 1575.0 14.Nov.2042 100.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 103.773,78 0.0 8230.0 599.0 01.Okt.2031 215.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 103.845,45 0.0 10229.0 683.0 25.Apr.2035 585.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 103.847,31 0.0 10248.0 94.0 17.Feb.2027 138.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 103.861,92 0.0 10161.0 290.0 21.März2028 250.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 103.864,41 0.0 10260.0 116.0 10.Apr.2026 150.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 103.869,04 0.0 10166.0 683.0 15.März2034 585.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 103.661,51 0.0 6863.0 59.0 08.Sept.2025 175.0
MECVOR MECKLENBURG-VORPOMMERN Government Related 103.693,63 0.0 10356.0 637.0 12.Jan.2032 255.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Gedeckt 103.719,78 0.0 10205.0 201.0 01.März2027 175.0
CITNAT KOOKMIN BANK RegS Gedeckt 103.749,16 0.0 10372.0 98.0 27.Jan.2026 238.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 103.808,59 0.0 10373.0 465.0 21.Jan.2030 288.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 103.846,18 0.0 10384.0 467.0 30.Jan.2030 288.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 103.276,51 0.0 10227.0 112.0 23.März2026 113.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 103.308,82 0.0 10221.0 429.0 29.Aug.2029 250.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 103.323,59 0.0 10176.0 411.0 25.Juni2029 250.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 103.350,75 0.0 10138.0 383.0 29.März2029 225.0
WAB WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE Unternehmen 103.376,75 0.0 10119.0 689.0 11.März2034 561.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN RegS Unternehmen 103.377,90 0.0 10237.0 134.0 15.Juni2026 155.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 103.387,42 0.0 10120.0 629.0 08.März2033 550.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 103.412,99 0.0 10297.0 57.0 29.Aug.2025 100.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 103.414,79 0.0 10232.0 686.0 01.Juni2034 655.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 103.428,48 0.0 10140.0 357.0 15.März2029 538.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 103.445,95 0.0 10258.0 997.0 01.Juni2039 520.0
EVKGR EVONIK INDUSTRIES AG MTN RegS Unternehmen 103.446,41 0.0 10263.0 249.0 25.Sept.2027 225.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 103.457,40 0.0 10149.0 652.0 25.Mai2032 275.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 103.465,59 0.0 10343.0 851.0 29.Jan.2037 611.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 103.469,66 0.0 10262.0 972.0 28.Okt.2036 313.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 103.490,75 0.0 10094.0 1233.0 15.März2054 675.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 103.511,36 0.0 10172.0 313.0 25.Mai2028 250.0
SBAB SBAB BANK AB (PUBL) MTN RegS Government Related 103.567,32 0.0 10329.0 85.0 10.Dez.2025 188.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 103.336,58 0.0 1.0 627.0 15.März2034 838.0
NDB NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRA RegS Gedeckt 103.370,10 0.0 10302.0 75.0 03.Nov.2025 138.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY MTN RegS Gedeckt 103.409,52 0.0 10200.0 413.0 25.Juni2029 225.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 103.432,86 0.0 10327.0 786.0 12.Jan.2034 300.0
TSCOPR TSCOLN_6 BD RegS Verbrieft 103.306,24 0.0 11873.0 760.0 13.Juli2044 541.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 102.986,65 0.0 10098.0 106.0 15.März2026 530.0
WSTPNZ WESTPAC SECURITIES NZ LTD (LONDON MTN RegS Unternehmen 103.009,32 0.0 10203.0 112.0 24.März2026 110.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 103.013,20 0.0 10222.0 639.0 12.Juni2034 584.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 103.014,73 0.0 10186.0 113.0 29.Juni2080 188.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 103.022,78 0.0 10253.0 171.0 30.Okt.2026 188.0
XYL XYLEM INC Unternehmen 103.035,60 0.0 8586.0 547.0 30.Jan.2031 225.0
DBJJP DEVELOPMENT BANK OF JAPAN INC MTN RegS Government Related 103.038,71 0.0 10276.0 68.0 10.Okt.2025 88.0
SPOLNO SPAREBANK 1 OSTLANDET MTN RegS Unternehmen 103.058,69 0.0 10167.0 216.0 27.Apr.2027 175.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 103.063,44 0.0 10216.0 111.0 21.März2026 100.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 103.085,01 0.0 10052.0 267.0 01.Feb.2029 512.0
DE DEERE & CO Unternehmen 103.115,85 0.0 10288.0 1431.0 19.Jan.2055 570.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 103.136,62 0.0 10256.0 161.0 15.Okt.2026 188.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 103.158,09 0.0 9985.0 391.0 02.Sept.2029 515.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 103.173,28 0.0 10294.0 1322.0 18.Juli2054 642.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 103.182,90 0.0 10226.0 127.0 18.Mai2026 125.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 103.193,81 0.0 10073.0 627.0 15.Feb.2033 535.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 103.194,61 0.0 10121.0 633.0 21.März2033 550.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 103.230,92 0.0 10098.0 502.0 22.Feb.2031 510.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 103.059,32 0.0 10279.0 58.0 01.Sept.2025 63.0
BAMIIM BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL RegS Gedeckt 103.166,00 0.0 10291.0 83.0 02.Dez.2025 150.0
BPCECB BPCE SFH MTN RegS Gedeckt 103.174,51 0.0 10285.0 58.0 02.Sept.2025 75.0
CABKSM BANKIA SA Gedeckt 103.207,08 0.0 10284.0 64.0 25.Sept.2025 100.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 102.697,08 0.0 10200.0 121.0 28.Apr.2026 88.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.711,20 0.0 10075.0 506.0 15.März2031 520.0
SUEZFP SUEZ SA (FR) MTN RegS Unternehmen 102.718,95 0.0 10137.0 220.0 24.Mai2027 188.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 102.760,42 0.0 10060.0 355.0 22.Feb.2029 490.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 102.788,78 0.0 10114.0 296.0 07.März2028 175.0
KFW KFW Government Related 102.811,87 0.0 10161.0 493.0 29.Okt.2030 475.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 102.819,81 0.0 10144.0 211.0 07.Apr.2027 163.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 102.824,75 0.0 6807.0 108.0 10.März2026 176.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 102.834,45 0.0 10068.0 687.0 15.März2034 570.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.838,13 0.0 10061.0 313.0 14.Aug.2028 480.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 102.846,74 0.0 10200.0 117.0 10.Apr.2026 100.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 102.847,51 0.0 10093.0 105.0 22.März2026 535.0
TRICN THOMSON REUTERS CORPORATION Unternehmen 102.854,20 0.0 10032.0 775.0 15.Aug.2035 550.0
CAJAMA BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS Unternehmen 102.895,61 0.0 10126.0 199.0 09.März2028 175.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 102.918,56 0.0 10254.0 342.0 09.Jan.2030 617.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 102.936,30 0.0 10246.0 166.0 02.Nov.2026 188.0
SPGB SPAIN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 102.685,62 0.0 12701.0 1316.0 31.Okt.2044 515.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 102.805,14 0.0 2692.0 104.0 27.Feb.2026 50.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 102.673,87 0.0 9946.0 1294.0 15.März2043 350.0
KFW KFW Government Related 102.688,42 0.0 10259.0 61.0 15.Sept.2025 25.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 102.824,52 0.0 10188.0 690.0 20.Sept.2032 250.0
VDP PARIS CITY OF MTN RegS Government Related 102.846,76 0.0 9923.0 1332.0 02.Feb.2044 350.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 102.920,87 0.0 10267.0 60.0 11.Sept.2025 63.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 102.426,43 0.0 9982.0 711.0 01.Sept.2034 565.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 102.429,73 0.0 10047.0 670.0 15.Sept.2033 520.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.493,84 0.0 10248.0 53.0 13.Aug.2025 3.0
COE BANQUE DEVELOPPT CONSEIL EUROPE 9 MTN RegS Government Related 102.517,49 0.0 10237.0 797.0 11.Jan.2034 263.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 102.539,29 0.0 10179.0 133.0 11.Juni2026 113.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.585,59 0.0 10203.0 1493.0 28.Juni2063 610.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 102.596,75 0.0 10237.0 185.0 20.Dez.2026 188.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 102.611,80 0.0 10188.0 712.0 15.Juni2034 570.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 102.625,06 0.0 7312.0 1476.0 13.Jan.2051 360.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 102.646,89 0.0 8543.0 581.0 15.Juli2031 240.0
ES PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMP Unternehmen 102.647,41 0.0 10086.0 671.0 01.Okt.2033 535.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 102.648,91 0.0 10133.0 374.0 24.Apr.2029 490.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 102.650,44 0.0 10103.0 399.0 23.Mai2029 225.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 102.651,26 0.0 10100.0 365.0 08.Apr.2029 526.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 102.652,23 0.0 10038.0 690.0 01.März2034 545.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 102.466,72 0.0 10181.0 141.0 09.Juli2026 113.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 102.497,41 0.0 10216.0 172.0 31.Okt.2026 130.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 102.586,75 0.0 10150.0 683.0 07.Sept.2032 263.0
CMCICB CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 102.655,59 0.0 10201.0 99.0 02.Feb.2026 63.0
G2MA6219 GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION Verbrieft 102.190,47 0.0 9018.0 624.0 20.Okt.2049 350.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 102.098,10 0.0 10143.0 530.0 15.Juni2031 525.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 102.109,92 0.0 10056.0 677.0 15.Okt.2033 525.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 102.116,75 0.0 10146.0 134.0 13.Juni2026 100.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 102.133,63 0.0 10176.0 171.0 27.Okt.2026 138.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 102.140,61 0.0 10165.0 305.0 28.Juni2028 535.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 102.144,39 0.0 10212.0 95.0 16.Jan.2026 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 102.156,68 0.0 10012.0 633.0 15.März2033 540.0
TE TAMPA ELECTRIC COMPANY Unternehmen 102.168,67 0.0 10013.0 356.0 01.März2029 490.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 102.175,10 0.0 10031.0 509.0 15.März2031 495.0
SPLLLC SABINE PASS LIQUEFACTION LLC Unternehmen 102.194,79 0.0 10031.0 170.0 15.März2027 500.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 102.196,34 0.0 9985.0 351.0 08.Feb.2029 487.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 102.197,57 0.0 10173.0 125.0 11.Mai2026 63.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 102.200,31 0.0 9973.0 388.0 02.Aug.2030 497.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 102.212,07 0.0 10000.0 229.0 15.Aug.2027 480.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 102.221,13 0.0 10185.0 171.0 27.Okt.2026 138.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS MTN RegS Government Related 102.223,08 0.0 10171.0 120.0 20.Apr.2026 63.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD Unternehmen 102.242,84 0.0 10123.0 981.0 01.Juni2040 610.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 102.252,74 0.0 10040.0 567.0 25.Mai2031 259.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO (FXD) Unternehmen 102.264,11 0.0 10188.0 346.0 07.Jan.2029 580.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 102.264,64 0.0 10139.0 255.0 02.Dez.2028 535.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 102.266,98 0.0 10094.0 374.0 17.Apr.2029 463.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 102.267,35 0.0 10152.0 103.0 15.Mai2031 100.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 102.283,05 0.0 10038.0 359.0 15.März2029 505.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 102.287,64 0.0 10001.0 32.0 02.März2026 551.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 102.289,78 0.0 10081.0 315.0 14.Juni2028 225.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 102.299,03 0.0 10111.0 645.0 15.Mai2033 563.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 102.300,71 0.0 10094.0 723.0 24.Apr.2034 505.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 102.324,74 0.0 10089.0 303.0 18.Apr.2028 175.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 102.335,31 0.0 6779.0 1338.0 22.Juni2050 400.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 144A Unternehmen 102.355,07 0.0 9673.0 459.0 28.Mai2030 438.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 102.360,75 0.0 10024.0 272.0 15.Feb.2028 460.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 102.303,68 0.0 7.0 227.0 10.Juni2027 213.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 102.064,00 0.0 10165.0 110.0 16.März2026 45.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 102.102,40 0.0 10210.0 98.0 29.Jan.2026 63.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 102.163,90 0.0 10138.0 238.0 14.Juli2027 138.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED RegS Gedeckt 102.170,93 0.0 10217.0 99.0 30.Jan.2026 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 102.211,79 0.0 10168.0 130.0 29.Mai2026 75.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 101.774,97 0.0 10086.0 214.0 21.Mai2027 475.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 101.777,63 0.0 6754.0 170.0 02.Nov.2026 185.0
TEAM ATLASSIAN CORP Unternehmen 101.790,59 0.0 10063.0 709.0 15.Mai2034 550.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 101.790,60 0.0 10049.0 117.0 26.Apr.2027 495.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 101.793,70 0.0 10024.0 111.0 02.Apr.2026 470.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 101.805,28 0.0 9938.0 430.0 01.Feb.2030 485.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 101.824,34 0.0 10117.0 383.0 15.Juni2029 515.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 101.844,53 0.0 9779.0 511.0 06.Feb.2031 413.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 101.844,67 0.0 10041.0 369.0 20.Apr.2029 510.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 101.849,19 0.0 10021.0 488.0 03.Juni2030 238.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 101.853,14 0.0 10032.0 488.0 22.Mai2030 213.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Government Related 101.863,22 0.0 7663.0 1355.0 12.Okt.2110 575.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 101.875,94 0.0 9988.0 691.0 23.März2034 560.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.887,07 0.0 9976.0 355.0 20.Feb.2029 475.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 101.892,14 0.0 9934.0 660.0 01.Aug.2033 510.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.904,49 0.0 10029.0 1025.0 15.Okt.2040 550.0
TTWO TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. Unternehmen 101.914,09 0.0 10022.0 282.0 28.März2028 495.0
BAMIIM BANCO BPM SPA MTN RegS Unternehmen 101.933,80 0.0 10144.0 143.0 15.Juli2026 88.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 101.935,23 0.0 10150.0 158.0 16.Sept.2026 113.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 101.947,68 0.0 10099.0 880.0 02.Nov.2035 313.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 101.967,77 0.0 9939.0 1105.0 16.Aug.2043 563.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.977,90 0.0 10016.0 361.0 15.März2029 480.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 101.981,22 0.0 9979.0 272.0 13.Feb.2028 469.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.983,10 0.0 10096.0 376.0 17.Mai2029 500.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 101.988,29 0.0 10090.0 221.0 21.Mai2027 150.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Government Related 101.989,53 0.0 10161.0 102.0 13.Feb.2026 38.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 102.007,29 0.0 10170.0 118.0 14.Apr.2026 38.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 102.015,46 0.0 10156.0 767.0 11.Dez.2033 313.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 102.020,88 0.0 10014.0 562.0 24.Sept.2031 513.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 102.021,55 0.0 9952.0 576.0 01.Sept.2052 600.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 102.032,05 0.0 9962.0 1337.0 01.Sept.2053 580.0
ACEIM ACEA SPA MTN RegS Government Related 102.045,21 0.0 10103.0 225.0 08.Juni2027 150.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 102.051,44 0.0 10098.0 718.0 17.Mai2034 520.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 102.051,61 0.0 10003.0 696.0 15.März2034 535.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS Unternehmen 102.051,96 0.0 10047.0 300.0 20.März2028 175.0
ENFP BOUYGUES SA RegS Unternehmen 102.059,77 0.0 10113.0 225.0 07.Juni2027 138.0
CAN CANADA (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 101.818,06 0.0 6765.0 319.0 01.Juni2028 200.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 101.764,11 0.0 10144.0 115.0 02.Apr.2026 38.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Gedeckt 101.769,66 0.0 10016.0 1039.0 30.Juni2037 263.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 101.891,84 0.0 10189.0 70.0 16.Okt.2025 1.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 101.469,30 0.0 9968.0 699.0 30.März2034 538.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 101.482,12 0.0 10063.0 299.0 01.Juni2028 510.0
KBCBB KBC GROEP NV MTN RegS Unternehmen 101.490,86 0.0 10125.0 108.0 01.März2027 25.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.501,28 0.0 9756.0 862.0 30.Mai2037 563.0
LNG CHENIERE ENERGY INC Unternehmen 101.503,98 0.0 9984.0 689.0 15.Apr.2034 565.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS Unternehmen 101.531,39 0.0 10088.0 131.0 31.Dez.2079 163.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 101.540,95 0.0 10154.0 81.0 25.Nov.2025 0.0
KAZAKS KAZAKHSTAN (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.547,54 0.0 10099.0 360.0 09.Nov.2028 238.0
LLOYDS HBOS PLC 144A Unternehmen 101.600,66 0.0 10010.0 668.0 01.Nov.2033 600.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 101.617,50 0.0 9962.0 635.0 15.März2033 530.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 101.637,46 0.0 9964.0 1135.0 15.Sept.2043 530.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 101.654,68 0.0 10100.0 383.0 15.Juni2029 515.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.665,96 0.0 9987.0 715.0 22.März2034 500.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 101.673,49 0.0 10099.0 529.0 15.Juni2031 531.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Unternehmen 101.684,00 0.0 10124.0 141.0 09.Juli2026 75.0
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED Unternehmen 101.703,15 0.0 9980.0 359.0 15.März2029 505.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.714,78 0.0 9920.0 525.0 05.Aug.2032 515.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 101.727,46 0.0 10161.0 780.0 17.Jan.2034 300.0
SR SPIRE MISSOURI INC Unternehmen 101.733,89 0.0 9933.0 723.0 15.Aug.2034 515.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 101.739,97 0.0 10160.0 685.0 22.Jan.2035 568.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 101.741,17 0.0 10028.0 294.0 22.Feb.2028 150.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 101.752,66 0.0 9975.0 697.0 15.März2034 530.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.754,89 0.0 9918.0 696.0 01.Feb.2034 515.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) MTN RegS Schuldverschreibungen 101.688,60 0.0 10169.0 101.0 09.Feb.2026 0.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 101.158,72 0.0 9925.0 704.0 15.März2034 505.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA MTN RegS Unternehmen 101.161,30 0.0 10105.0 113.0 24.März2027 13.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 101.172,59 0.0 10105.0 303.0 15.Juli2028 275.0
SAPGR SAP SE RegS Unternehmen 101.176,85 0.0 10001.0 297.0 10.März2028 125.0
T AT&T INC Unternehmen 101.180,91 0.0 10001.0 313.0 19.Mai2028 160.0
BKIR BANK OF IRELAND GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 101.187,73 0.0 10090.0 108.0 10.Mai2027 38.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 101.207,75 0.0 10110.0 351.0 24.Jan.2030 543.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.216,81 0.0 10082.0 265.0 22.Okt.2027 138.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 101.235,30 0.0 9860.0 730.0 01.Nov.2034 530.0
SCGAU SCENTRE MANAGEMENT LTD MTN RegS Unternehmen 101.247,50 0.0 9978.0 303.0 11.Apr.2028 175.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 101.256,23 0.0 10043.0 729.0 01.Juni2034 495.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 101.274,86 0.0 9910.0 396.0 09.Aug.2029 455.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 101.282,10 0.0 10082.0 122.0 28.Juli2031 88.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 101.295,34 0.0 10086.0 387.0 01.Juli2029 520.0
BERY BERRY GLOBAL INC 144A Unternehmen 101.297,83 0.0 10105.0 692.0 15.Jan.2034 565.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 101.300,44 0.0 9920.0 230.0 03.Aug.2027 424.0
ETN EATON CAPITAL UNLIMITED CO RegS Unternehmen 101.302,95 0.0 10118.0 109.0 08.März2026 13.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 101.312,01 0.0 10015.0 322.0 28.Juni2028 188.0
CCEP COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC RegS Unternehmen 101.316,39 0.0 10096.0 266.0 08.Nov.2027 150.0
SUFP SCHNEIDER ELECTRIC SE MTN RegS Unternehmen 101.322,65 0.0 10048.0 212.0 09.Apr.2027 100.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 101.328,32 0.0 10091.0 262.0 24.Okt.2027 150.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 101.332,34 0.0 10043.0 716.0 01.Juni2034 540.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 101.333,96 0.0 9991.0 766.0 02.März2034 275.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 101.351,60 0.0 9907.0 427.0 21.Feb.2030 513.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 101.352,26 0.0 10045.0 195.0 03.Feb.2027 88.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 101.356,09 0.0 10027.0 558.0 15.Nov.2031 515.0
T AT&T INC Unternehmen 101.369,42 0.0 6696.0 1325.0 25.Mai2047 485.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.374,04 0.0 10112.0 607.0 17.Jan.2033 713.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 101.374,37 0.0 10119.0 111.0 18.März2026 20.0
CDW CDW LLC Unternehmen 101.385,36 0.0 9913.0 434.0 01.März2030 510.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 101.386,88 0.0 9980.0 511.0 15.Apr.2031 538.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 101.397,32 0.0 9971.0 709.0 01.Apr.2034 505.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 101.401,53 0.0 9984.0 717.0 11.Apr.2034 510.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 101.410,80 0.0 10067.0 242.0 26.Juli2027 138.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 101.418,67 0.0 10139.0 497.0 29.Jan.2032 563.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 101.441,22 0.0 9914.0 668.0 14.Aug.2033 495.0
ANDRRA ANDORRA (PRINCIPALITY OF) MTN RegS Government Related 101.356,20 0.0 10014.0 200.0 23.Feb.2027 125.0
ISPIM INTESA SANPAOLO SPA RegS Gedeckt 101.206,57 0.0 10047.0 231.0 16.Juni2027 113.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 101.267,60 0.0 10100.0 146.0 27.Juli2026 50.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 101.339,01 0.0 10057.0 211.0 29.März2027 88.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 101.368,85 0.0 10126.0 118.0 11.Apr.2026 13.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 100.884,79 0.0 9891.0 691.0 14.März2035 519.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.885,10 0.0 9989.0 421.0 15.Nov.2029 470.0
DHLGR DEUTSCHE POST AG MTN RegS Unternehmen 100.891,04 0.0 10063.0 365.0 05.Dez.2028 163.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 100.914,95 0.0 9980.0 409.0 16.Mai2029 150.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.925,61 0.0 9963.0 249.0 15.Okt.2027 440.0
NOVNVX NOVARTIS FINANCE SA RegS Unternehmen 100.927,62 0.0 10053.0 257.0 30.Sept.2027 113.0
EDC EXPORT DEVELOPMENT CANADA Government Related 100.929,20 0.0 9900.0 361.0 13.Feb.2029 413.0
AGR NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A Unternehmen 100.931,35 0.0 9835.0 717.0 15.Aug.2034 530.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 100.938,34 0.0 9933.0 713.0 04.Apr.2034 495.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 100.939,62 0.0 10057.0 275.0 05.Dez.2047 225.0
STANLN STANDARD CHARTERED PLC RegS Unternehmen 100.946,44 0.0 10050.0 161.0 23.Sept.2031 120.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 100.977,57 0.0 9983.0 644.0 18.Mai2033 565.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 100.990,60 0.0 9991.0 722.0 13.Mai2034 500.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 101.005,09 0.0 10092.0 700.0 26.Juli2035 588.0
IR INGERSOLL RAND INC Unternehmen 101.021,57 0.0 10033.0 718.0 15.Juni2034 545.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 101.023,38 0.0 9887.0 701.0 26.Feb.2034 500.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 101.024,79 0.0 10072.0 181.0 08.Dez.2026 200.0
HPQ HP INC Unternehmen 101.029,39 0.0 10078.0 633.0 15.Jan.2033 550.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 101.052,88 0.0 9906.0 1329.0 27.März2053 580.0
FABUH FIRST ABU DHABI BANK PJSC MTN RegS Government Related 101.056,69 0.0 10093.0 103.0 16.Feb.2026 13.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 101.057,63 0.0 10003.0 559.0 19.Nov.2031 513.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 101.071,27 0.0 10092.0 118.0 13.Apr.2026 18.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 101.073,56 0.0 10107.0 640.0 31.Jan.2033 535.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 101.092,63 0.0 10088.0 118.0 13.Apr.2027 25.0
VTRS UPJOHN FINANCE BV RegS Unternehmen 101.096,89 0.0 10024.0 231.0 23.Juni2027 136.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 101.113,26 0.0 9860.0 749.0 15.März2035 535.0
CDP COPT DEFENSE PROPERTIES LP Unternehmen 101.131,16 0.0 8042.0 748.0 01.Dez.2033 290.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 101.132,51 0.0 10093.0 631.0 19.Jan.2038 595.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 101.134,55 0.0 10064.0 252.0 13.Sept.2027 125.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 101.141,02 0.0 10067.0 718.0 01.Juli2034 563.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 101.146,47 0.0 9872.0 1125.0 22.Feb.2044 550.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 101.046,72 0.0 398.0 414.0 23.Juli2029 275.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #139 Schuldverschreibungen 101.132,33 0.0 67.0 696.0 20.Juni2032 160.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 100.919,00 0.0 10077.0 468.0 07.Jan.2030 213.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 101.010,91 0.0 10038.0 198.0 08.Feb.2027 63.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Gedeckt 101.106,24 0.0 10034.0 209.0 24.März2027 86.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 101.111,64 0.0 10037.0 219.0 30.Apr.2027 95.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.557,14 0.0 9858.0 1225.0 24.März2051 560.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 100.585,23 0.0 9964.0 295.0 14.Feb.2028 95.0
ELISGP ELIS SA MTN RegS Unternehmen 100.600,95 0.0 9920.0 302.0 03.Apr.2028 163.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 100.605,82 0.0 9967.0 434.0 30.Jan.2030 488.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 100.620,66 0.0 9892.0 402.0 15.Sept.2029 450.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 100.624,55 0.0 10055.0 170.0 22.Okt.2026 25.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.631,60 0.0 9970.0 988.0 30.Nov.2039 560.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 100.638,42 0.0 10047.0 176.0 15.Nov.2026 75.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 100.658,85 0.0 10053.0 163.0 29.Dez.2031 138.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 100.673,64 0.0 10053.0 143.0 12.Juli2026 25.0
FLEX FLEX LTD Unternehmen 100.705,24 0.0 9883.0 95.0 01.Feb.2026 375.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 100.720,51 0.0 10042.0 273.0 22.Nov.2027 150.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.722,31 0.0 9930.0 53.0 21.Aug.2025 320.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 100.730,99 0.0 9884.0 652.0 26.Apr.2032 238.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 100.734,64 0.0 9873.0 399.0 16.Aug.2029 438.0
WMT WALMART INC Unternehmen 100.739,53 0.0 9918.0 239.0 09.Sept.2027 395.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.742,68 0.0 9832.0 690.0 15.Feb.2034 525.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 100.760,07 0.0 10029.0 389.0 25.Juni2029 475.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 100.810,08 0.0 10060.0 186.0 16.Jan.2027 500.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 100.817,65 0.0 9974.0 523.0 15.Mai2031 513.0
SUZANO SUZANO INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 100.843,62 0.0 10065.0 185.0 17.Jan.2027 550.0
NDAFH NORDEA MORTGAGE BANK PLC RegS Gedeckt 100.670,36 0.0 10010.0 208.0 17.März2027 63.0
CMCICB CREDIT MUTUEL HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 100.673,62 0.0 10008.0 205.0 04.März2027 63.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 100.709,20 0.0 10071.0 134.0 10.Juni2026 0.0
HSBC HSBC SFH FRANCE SA RegS Gedeckt 100.765,68 0.0 10009.0 209.0 22.März2027 75.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 100.828,50 0.0 10069.0 145.0 21.Juli2026 25.0
SANTAN BANCO SANTANDER TOTTA SA RegS Gedeckt 100.847,99 0.0 10040.0 259.0 26.Sept.2027 125.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 100.256,30 0.0 9860.0 707.0 03.Apr.2034 511.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 100.259,42 0.0 9982.0 394.0 26.Juni2029 450.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 100.259,69 0.0 9914.0 446.0 15.März2030 465.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 100.281,12 0.0 9988.0 259.0 27.Sept.2027 113.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.283,33 0.0 10017.0 354.0 23.Jan.2030 501.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 100.311,66 0.0 9834.0 405.0 06.Okt.2029 490.0
HPQ HP INC Unternehmen 100.318,31 0.0 10011.0 271.0 15.Jan.2028 475.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 100.335,78 0.0 10019.0 160.0 16.Sept.2026 38.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 100.345,98 0.0 9967.0 217.0 05.Mai2028 88.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) Unternehmen 100.357,09 0.0 10027.0 432.0 28.Jan.2031 521.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 100.370,48 0.0 9920.0 420.0 01.Dez.2029 490.0
CANADA CANADA (GOVERNMENT OF) MTN Government Related 100.381,95 0.0 9964.0 23.0 28.Apr.2025 288.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.396,41 0.0 10027.0 228.0 22.Juli2028 495.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 100.401,95 0.0 9995.0 210.0 22.März2027 50.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.431,52 0.0 9926.0 163.0 22.Okt.2026 425.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 100.435,24 0.0 10035.0 358.0 25.Jan.2029 510.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 144A Unternehmen 100.444,00 0.0 9814.0 1315.0 15.März2055 610.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 100.448,86 0.0 9875.0 706.0 02.Apr.2034 515.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 100.465,40 0.0 10008.0 457.0 20.Nov.2029 188.0
CLEF CHANNEL LINK ENTERPRISES FINANCE P RegS Verbrieft 100.465,86 0.0 10014.0 229.0 30.Juni2050 271.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 100.471,15 0.0 9944.0 295.0 04.Mai2028 425.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 100.479,27 0.0 10047.0 126.0 11.Mai2026 1.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 100.495,94 0.0 10043.0 192.0 17.Jan.2027 163.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 100.503,57 0.0 10024.0 272.0 10.Jan.2028 460.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 100.524,66 0.0 9847.0 648.0 15.Feb.2033 445.0
CRDEM CREDITO EMILIANO SPA RegS Unternehmen 100.530,48 0.0 10049.0 193.0 19.Jan.2028 113.0
BAC BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN Unternehmen 100.531,59 0.0 10039.0 431.0 24.Jan.2031 516.0
FNMIM FNM SPA MTN RegS Government Related 100.539,28 0.0 10032.0 169.0 20.Okt.2026 75.0
AON AON NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.540,02 0.0 9814.0 1343.0 01.März2054 575.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 100.542,37 0.0 10037.0 367.0 14.Jan.2029 350.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #42 Schuldverschreibungen 100.266,88 0.0 62.0 1599.0 20.März2044 170.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 100.412,74 0.0 10041.0 161.0 15.Sept.2026 0.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 100.293,57 0.0 9934.0 299.0 01.März2028 100.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 100.301,05 0.0 9981.0 203.0 23.Feb.2027 50.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 100.351,36 0.0 10035.0 144.0 15.Juli2026 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 100.429,69 0.0 10040.0 192.0 12.Jan.2027 63.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH MTN RegS Gedeckt 100.463,68 0.0 9989.0 221.0 05.Mai2027 75.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 100.465,69 0.0 10046.0 197.0 29.Jan.2027 75.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 100.513,47 0.0 10041.0 158.0 07.Sept.2026 25.0
CHITRN CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT R Government Related 100.400,05 0.0 8692.0 1481.0 01.Jan.2054 457.0
FRRA9839 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 100.474,82 0.0 10258.0 274.0 01.Jan.2054 650.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 99.973,69 0.0 9973.0 727.0 15.Juli2034 540.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 99.983,39 0.0 9886.0 112.0 15.Apr.2026 380.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 100.003,96 0.0 9989.0 392.0 23.Juli2030 510.0
SWEDA SWEDBANK AB MTN RegS Unternehmen 100.031,17 0.0 9997.0 173.0 02.Nov.2026 25.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 100.031,78 0.0 9913.0 199.0 14.Feb.2027 90.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 100.042,83 0.0 9977.0 1143.0 17.Jan.2053 763.0
T AT&T INC Unternehmen 100.045,70 0.0 9816.0 271.0 15.Feb.2028 410.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 100.068,14 0.0 9879.0 290.0 07.Feb.2028 125.0
KUTXAB KUTXABANK SA RegS Unternehmen 100.068,88 0.0 9991.0 148.0 14.Okt.2027 50.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 100.070,49 0.0 9968.0 125.0 01.Juli2026 465.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 100.080,68 0.0 9776.0 697.0 14.Feb.2034 500.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 100.087,94 0.0 9808.0 544.0 01.Okt.2031 510.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 100.088,28 0.0 9949.0 218.0 15.Juni2027 465.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 100.098,42 0.0 8154.0 1546.0 22.Aug.2057 425.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA RegS Unternehmen 100.114,76 0.0 10003.0 180.0 29.Nov.2026 50.0
NIB NORDIC INVESTMENT BANK RegS Government Related 100.119,15 0.0 10012.0 163.0 25.Sept.2026 0.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 100.128,97 0.0 9908.0 753.0 31.Jan.2035 540.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 100.144,05 0.0 10005.0 741.0 28.Jan.2036 554.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 100.144,11 0.0 9784.0 638.0 06.Feb.2033 475.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 100.157,35 0.0 9886.0 108.0 01.Apr.2026 390.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 100.158,17 0.0 9902.0 207.0 27.Apr.2028 438.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 100.161,86 0.0 9795.0 639.0 15.Feb.2033 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 100.167,88 0.0 10009.0 228.0 25.Juli2028 485.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 100.168,46 0.0 9885.0 105.0 15.März2026 350.0
LAMART NERVAL SAS RegS Unternehmen 100.171,41 0.0 9778.0 631.0 14.Apr.2032 288.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 100.213,04 0.0 9875.0 637.0 21.Apr.2034 525.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 100.215,44 0.0 9840.0 400.0 10.Sept.2030 464.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 100.216,94 0.0 9933.0 315.0 29.Apr.2028 113.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 100.217,91 0.0 9918.0 308.0 15.Apr.2028 125.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 100.227,61 0.0 9866.0 362.0 01.Apr.2029 470.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 100.229,44 0.0 9892.0 247.0 28.Sept.2027 388.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 100.236,00 0.0 9911.0 1365.0 21.Mai2054 580.0
HCA HCA INC Unternehmen 100.240,41 0.0 9932.0 651.0 01.Juni2033 550.0
LATVIA LATVIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 100.104,61 0.0 9998.0 166.0 07.Okt.2026 38.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 99.996,14 0.0 9968.0 255.0 07.Sept.2027 75.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 100.066,84 0.0 10007.0 164.0 28.Sept.2026 0.0
SNCF SNCF MOBILITES EPIC MTN RegS Government Related 100.075,27 0.0 9852.0 381.0 02.Feb.2029 150.0
IDF ILE-DE-FRANCE REGION DE MTN RegS Government Related 100.096,28 0.0 9959.0 218.0 23.Apr.2027 63.0
NIBCAP NIBC BANK NV MTN RegS Gedeckt 100.170,39 0.0 9972.0 209.0 19.März2027 50.0
INGB ING BELGIQUE NV RegS Gedeckt 100.199,64 0.0 9910.0 411.0 19.Mai2029 150.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.645,98 0.0 9833.0 561.0 23.Okt.2031 485.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 99.664,25 0.0 9866.0 757.0 30.Jan.2035 525.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 99.664,79 0.0 9800.0 709.0 01.Apr.2034 500.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 99.666,69 0.0 9727.0 697.0 05.Feb.2034 490.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 99.667,38 0.0 9730.0 753.0 15.Feb.2035 510.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 99.672,54 0.0 9728.0 678.0 01.März2034 575.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 99.684,13 0.0 9967.0 193.0 14.Jan.2027 38.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 99.700,31 0.0 9750.0 1130.0 24.Sept.2044 600.0
APO APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC Unternehmen 99.704,66 0.0 9785.0 712.0 15.Dez.2054 600.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 99.717,43 0.0 9755.0 1309.0 16.Sept.2052 578.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.719,36 0.0 9753.0 246.0 01.Aug.2028 438.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 99.721,19 0.0 9747.0 727.0 15.Aug.2034 500.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 99.721,73 0.0 9857.0 733.0 14.Nov.2034 540.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 99.728,71 0.0 9729.0 722.0 01.Sept.2034 520.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 99.755,49 0.0 9849.0 650.0 01.Mai2034 504.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.762,69 0.0 9829.0 650.0 15.Apr.2033 500.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 99.768,00 0.0 9967.0 99.0 02.Feb.2026 10.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 99.771,36 0.0 9890.0 658.0 01.Juni2033 520.0
SRBANK SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA MTN RegS Unternehmen 99.786,25 0.0 9973.0 175.0 09.Nov.2026 25.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 99.798,91 0.0 9879.0 108.0 31.Dez.2079 150.0
HSBC HSBC CONTINENTAL EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 99.799,08 0.0 9922.0 347.0 04.Sept.2028 138.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 99.801,54 0.0 9784.0 271.0 15.Feb.2028 425.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 99.815,54 0.0 9825.0 392.0 22.März2029 175.0
ENBW ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS Government Related 99.825,87 0.0 9900.0 219.0 05.Aug.2079 163.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 99.843,82 0.0 9927.0 231.0 15.Juni2027 88.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 99.845,62 0.0 9750.0 728.0 01.Sept.2034 505.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 99.863,02 0.0 9957.0 544.0 10.Juli2031 505.0
SAGAX SAGAX AB MTN RegS Unternehmen 99.865,67 0.0 9986.0 197.0 30.Jan.2027 113.0
CUCN CU INC Unternehmen 99.881,55 0.0 6542.0 1291.0 02.Sept.2044 409.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 99.881,97 0.0 9986.0 193.0 15.Jan.2027 60.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 99.894,76 0.0 9731.0 747.0 15.Apr.2035 550.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 99.904,66 0.0 9961.0 10.0 11.März2025 75.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.906,10 0.0 9948.0 668.0 01.Juli2033 515.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 99.908,72 0.0 9905.0 722.0 01.Juni2034 515.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 99.919,99 0.0 9812.0 400.0 11.Sept.2030 463.0
FINBAN FINECOBANK BANCA FINECO SPA RegS Unternehmen 99.923,19 0.0 9978.0 170.0 21.Okt.2027 50.0
DANBNK DANSKE KIINNITYSLUOTTOPANKKI OY RegS Gedeckt 99.685,45 0.0 9968.0 179.0 24.Nov.2026 1.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 99.694,39 0.0 9969.0 172.0 26.Okt.2026 1.0
LASGOV LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENT Government Related 99.724,20 0.0 9886.0 1011.0 01.Dez.2039 520.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 99.337,70 0.0 9690.0 1377.0 20.Feb.2054 545.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 99.367,40 0.0 9771.0 320.0 15.Sept.2028 438.0
UNANA UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV MTN RegS Unternehmen 99.373,06 0.0 9865.0 431.0 31.Juli2029 138.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 99.390,47 0.0 9774.0 647.0 01.Apr.2033 495.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 99.391,05 0.0 9835.0 767.0 15.März2035 513.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 99.407,80 0.0 9834.0 686.0 22.Juli2032 195.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING RegS Unternehmen 99.425,03 0.0 9942.0 196.0 23.Jan.2027 25.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 99.429,46 0.0 9903.0 201.0 15.Feb.2027 40.0
SYDAU SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY 144A Unternehmen 99.442,47 0.0 9851.0 117.0 28.Apr.2026 363.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 99.444,65 0.0 9931.0 216.0 20.Okt.2028 475.0
UNM UNUM GROUP Unternehmen 99.452,83 0.0 9869.0 1340.0 15.Juni2054 600.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 99.469,50 0.0 9924.0 538.0 15.Juli2031 520.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 99.471,22 0.0 9829.0 154.0 01.Okt.2026 355.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 99.473,85 0.0 9872.0 523.0 12.Sept.2030 188.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 99.485,07 0.0 9903.0 208.0 15.März2027 50.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 99.487,29 0.0 9926.0 606.0 15.Juli2032 510.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 99.506,19 0.0 9843.0 411.0 23.Mai2029 150.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Unternehmen 99.541,66 0.0 9923.0 267.0 25.Okt.2027 113.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 99.545,77 0.0 9833.0 287.0 17.Apr.2028 420.0
USB US BANCORP Unternehmen 99.554,92 0.0 8293.0 515.0 22.Juli2030 138.0
K KELLANOVA Unternehmen 99.563,43 0.0 9848.0 112.0 01.Apr.2026 325.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 99.574,52 0.0 9857.0 784.0 15.Juni2035 510.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 99.575,13 0.0 9818.0 240.0 01.Okt.2027 420.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS Unternehmen 99.595,94 0.0 9794.0 484.0 08.Apr.2030 195.0
BBVASM BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS Unternehmen 99.596,42 0.0 9957.0 193.0 14.Jan.2027 50.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 99.601,68 0.0 9716.0 727.0 15.Nov.2034 545.0
OMC OMNICOM FINANCE HOLDINGS PLC Unternehmen 99.603,62 0.0 9913.0 238.0 08.Juli2027 80.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 99.604,04 0.0 9852.0 110.0 01.Apr.2026 325.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 99.609,44 0.0 9959.0 193.0 14.Jan.2028 50.0
JBL JABIL INC Unternehmen 99.614,76 0.0 9872.0 212.0 15.Mai2027 425.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 99.622,31 0.0 9850.0 562.0 15.Nov.2031 485.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 99.600,51 0.0 9945.0 226.0 15.Mai2027 20.0
INTNED ING BANK NV RegS Gedeckt 99.387,31 0.0 9865.0 311.0 11.Apr.2028 88.0
CABKSM CAIXABANK SA RegS Gedeckt 99.393,10 0.0 9935.0 290.0 17.Jan.2028 100.0
NEDFIN NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE CO RegS Government Related 99.394,34 0.0 9929.0 215.0 03.Apr.2027 13.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) MTN RegS Government Related 99.424,72 0.0 9874.0 310.0 05.Apr.2028 80.0
IDF ILE DE FRANCE (REGION OF) MTN RegS Government Related 99.492,56 0.0 9823.0 393.0 14.März2029 138.0
CRH CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS Gedeckt 99.499,22 0.0 9950.0 180.0 27.Nov.2026 1.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ MTN RegS Gedeckt 99.607,59 0.0 9882.0 305.0 20.März2028 88.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 99.049,50 0.0 9771.0 388.0 23.Feb.2029 138.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.070,69 0.0 9789.0 576.0 10.Mai2033 527.0
CPGX COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A Unternehmen 99.085,92 0.0 9883.0 689.0 15.Jan.2034 568.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 99.088,75 0.0 9886.0 734.0 15.Juli2034 515.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS RegS Government Related 99.094,89 0.0 9896.0 279.0 13.Dez.2027 100.0
DHI D R HORTON INC Unternehmen 99.107,56 0.0 9679.0 736.0 15.Okt.2034 500.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.137,60 0.0 9876.0 1088.0 06.Jan.2042 540.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 99.173,09 0.0 9866.0 256.0 18.Sept.2027 135.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 99.182,22 0.0 9867.0 171.0 15.Dez.2026 400.0
SRE SEMPRA Unternehmen 99.196,77 0.0 9667.0 683.0 01.Okt.2054 640.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 99.218,80 0.0 9827.0 1117.0 29.Nov.2045 553.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 99.229,31 0.0 9704.0 1465.0 15.Sept.2062 580.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 99.229,35 0.0 9813.0 415.0 12.Juni2029 165.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 99.254,31 0.0 9747.0 692.0 08.Sept.2033 450.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 99.255,58 0.0 9902.0 697.0 15.Jan.2034 538.0
AZO AUTOZONE INC Unternehmen 99.276,46 0.0 9690.0 603.0 01.Aug.2032 475.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD MTN RegS Unternehmen 99.283,92 0.0 9807.0 394.0 26.März2029 138.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 99.298,57 0.0 9828.0 415.0 24.Juni2029 163.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 99.309,71 0.0 9807.0 748.0 01.Dez.2034 515.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 99.324,68 0.0 9855.0 431.0 29.Aug.2029 175.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 99.067,57 0.0 9907.0 193.0 14.Jan.2027 1.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 99.083,22 0.0 9908.0 294.0 31.Jan.2028 100.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF MTN RegS Government Related 99.100,42 0.0 9910.0 201.0 11.Feb.2027 0.0
SOGRPR SOCIETE DES GRANDS PROJETS MTN RegS Government Related 99.106,59 0.0 9781.0 1437.0 25.Mai2045 338.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 99.140,00 0.0 9903.0 216.0 08.Apr.2027 13.0
CMARK ARKEA PUBLIC SECTOR SCF SA MTN RegS Gedeckt 99.163,66 0.0 9840.0 308.0 31.März2028 88.0
BMO BANK OF MONTREAL RegS Gedeckt 99.219,77 0.0 9922.0 196.0 26.Jan.2027 13.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 99.280,00 0.0 9906.0 266.0 18.Okt.2027 75.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 98.729,88 0.0 9678.0 705.0 15.März2034 515.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 98.770,41 0.0 9754.0 152.0 15.Sept.2026 325.0
ASSGEN ASSICURAZIONI GENERALI SPA MTN RegS Unternehmen 98.798,76 0.0 9806.0 529.0 01.Okt.2030 212.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 98.823,04 0.0 9751.0 242.0 25.Sept.2027 375.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 98.829,44 0.0 9616.0 1376.0 16.Feb.2055 555.0
SRE SEMPRA (30NC10) Unternehmen 98.859,17 0.0 9759.0 714.0 01.Apr.2055 655.0
SANFP SANOFI SA MTN RegS Unternehmen 98.872,48 0.0 9757.0 485.0 01.Apr.2030 150.0
MRKGR MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH MTN RegS Unternehmen 98.899,21 0.0 9868.0 238.0 05.Juli2027 38.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 98.912,02 0.0 9769.0 766.0 24.Okt.2034 455.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S 144A Unternehmen 98.912,99 0.0 9841.0 392.0 20.Juni2029 450.0
LIBMUT BEACON FUNDING TRUST 144A Unternehmen 98.936,93 0.0 9744.0 1289.0 15.Aug.2054 627.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 98.945,12 0.0 9864.0 711.0 09.Jan.2034 500.0
SGROLN SEGRO CAPITAL SARL MTN RegS Unternehmen 98.950,05 0.0 9727.0 478.0 23.März2030 188.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 98.952,41 0.0 9836.0 384.0 14.Juni2030 457.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 98.957,91 0.0 9752.0 238.0 15.Sept.2027 380.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 98.974,16 0.0 9726.0 241.0 01.März2028 413.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 98.974,61 0.0 9862.0 363.0 02.Nov.2028 138.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 98.989,08 0.0 9729.0 620.0 15.Sept.2032 450.0
SANFP SANOFI SA RegS Unternehmen 98.992,39 0.0 9792.0 398.0 06.Apr.2029 125.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 99.015,28 0.0 9682.0 717.0 06.Sept.2034 545.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 98.754,65 0.0 9791.0 697.0 25.Aug.2032 188.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG MTN RegS Gedeckt 98.852,07 0.0 9868.0 231.0 04.Juni2027 25.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 98.888,97 0.0 9865.0 1572.0 15.März2041 25.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 99.008,70 0.0 9874.0 253.0 30.Aug.2027 63.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 99.010,89 0.0 9901.0 195.0 21.Jan.2027 1.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 99.016,56 0.0 9829.0 311.0 13.Apr.2028 88.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 98.433,40 0.0 9774.0 342.0 01.Dez.2028 415.0
FE MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSI 144A Unternehmen 98.435,16 0.0 9757.0 296.0 15.Mai2028 410.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 98.444,97 0.0 9830.0 377.0 18.Dez.2028 113.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE SIX LLC 144A Unternehmen 98.456,30 0.0 9683.0 737.0 07.Okt.2034 513.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.461,35 0.0 9827.0 136.0 08.Juli2026 305.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 98.466,88 0.0 9628.0 639.0 15.Feb.2033 475.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 98.495,38 0.0 9849.0 196.0 26.Jan.2027 10.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 98.497,92 0.0 9708.0 282.0 15.März2028 375.0
DLR DIGITAL EURO FINCO LLC RegS Unternehmen 98.527,37 0.0 9758.0 308.0 09.Apr.2028 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 98.529,53 0.0 9767.0 419.0 26.Juni2029 138.0
SOLV SOLVENTUM CORP Unternehmen 98.543,84 0.0 9728.0 1465.0 15.Mai2064 600.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 98.560,00 0.0 9686.0 620.0 15.Sept.2032 450.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 98.567,68 0.0 9628.0 693.0 21.Feb.2034 515.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 98.574,86 0.0 9725.0 193.0 02.März2027 320.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 98.576,77 0.0 9776.0 303.0 15.Mai2028 388.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 98.603,29 0.0 9786.0 522.0 03.Sept.2030 175.0
AVGO BROADCOM INC Unternehmen 98.606,31 0.0 9717.0 439.0 15.Feb.2030 435.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 98.617,10 0.0 9741.0 414.0 18.Juni2029 188.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 98.642,32 0.0 9802.0 669.0 15.Juni2033 490.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 98.652,69 0.0 9657.0 637.0 01.März2033 500.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN 144A Government Related 98.680,79 0.0 9780.0 108.0 16.März2026 238.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 98.700,17 0.0 9755.0 770.0 15.März2035 500.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 98.708,50 0.0 7776.0 1193.0 01.Okt.2042 363.0
SATOYH SATO OYJ MTN RegS Unternehmen 98.714,70 0.0 9738.0 294.0 24.Feb.2028 138.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 98.510,97 0.0 25.0 80.0 26.Nov.2025 100.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 98.423,24 0.0 9805.0 343.0 07.Aug.2028 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 98.510,69 0.0 9850.0 227.0 18.Mai2027 1.0
ICO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL MTN RegS Government Related 98.595,41 0.0 9860.0 222.0 30.Apr.2027 0.0
BAYERN BAYERN FREISTAAT Government Related 98.628,60 0.0 9862.0 224.0 07.Mai2027 1.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 98.124,70 0.0 9713.0 159.0 04.Okt.2026 306.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 98.152,03 0.0 9623.0 358.0 07.Feb.2030 397.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 98.171,99 0.0 9817.0 354.0 30.Jan.2029 588.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 98.173,95 0.0 9803.0 411.0 20.Okt.2029 502.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 98.190,47 0.0 9725.0 1376.0 01.Juni2054 565.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 98.198,46 0.0 9798.0 249.0 16.Nov.2032 100.0
WMT WALMART INC Unternehmen 98.218,52 0.0 9658.0 626.0 09.Sept.2032 415.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 98.231,26 0.0 9798.0 744.0 15.Jan.2035 575.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 98.238,28 0.0 9701.0 656.0 01.Mai2033 490.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 98.248,75 0.0 9617.0 1535.0 15.März2064 550.0
ALK AS MILEAGE PLAN IP LTD 144A Unternehmen 98.262,26 0.0 9811.0 550.0 20.Okt.2031 531.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 98.267,28 0.0 9718.0 1405.0 15.Nov.2054 550.0
DUK DUKE ENERGY CAROLINAS LLC Unternehmen 98.280,13 0.0 9745.0 339.0 15.Nov.2028 395.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 98.295,85 0.0 9723.0 558.0 10.Nov.2032 474.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 98.308,87 0.0 9689.0 366.0 01.Apr.2029 425.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 98.322,15 0.0 9728.0 158.0 05.Okt.2026 324.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 98.330,00 0.0 9829.0 397.0 28.Juli2030 477.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 98.336,85 0.0 9689.0 410.0 27.Sept.2029 420.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 98.349,76 0.0 9832.0 142.0 28.Juli2026 375.0
ALVGR ALLIANZ SE RegS Unternehmen 98.356,66 0.0 9711.0 506.0 08.Juli2050 212.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 98.358,78 0.0 9804.0 134.0 27.Juni2026 340.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.360,57 0.0 9762.0 116.0 15.Apr.2026 250.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 98.368,07 0.0 9834.0 44.0 15.Juli2025 63.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 98.382,44 0.0 9725.0 654.0 11.Mai2033 510.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 98.406,75 0.0 9627.0 739.0 14.Aug.2034 460.0
MBONO MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) Schuldverschreibungen 98.148,35 0.0 483.0 663.0 20.Nov.2036 1000.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 98.140,97 0.0 9724.0 693.0 25.Aug.2032 200.0
IDF REGION OF ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 98.355,25 0.0 9711.0 677.0 19.Juli2032 223.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 98.415,85 0.0 9703.0 669.0 17.Mai2032 188.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 97.821,14 0.0 9631.0 322.0 01.Sept.2028 363.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 97.823,02 0.0 9580.0 737.0 28.Aug.2034 475.0
ARNDTN AROUNDTOWN SA MTN RegS Unternehmen 97.836,71 0.0 9784.0 291.0 31.Jan.2028 163.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 97.902,33 0.0 9665.0 488.0 15.Okt.2030 425.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 97.903,25 0.0 9720.0 213.0 15.Mai2027 335.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.903,27 0.0 9780.0 356.0 23.Jan.2030 443.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 97.910,19 0.0 9680.0 826.0 15.Mai2036 525.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 97.928,24 0.0 9647.0 280.0 01.März2028 350.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 97.939,76 0.0 9734.0 244.0 01.Dez.2027 363.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 97.949,43 0.0 9648.0 441.0 31.März2031 441.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 97.956,37 0.0 9786.0 635.0 24.Jan.2034 507.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN Government Related 97.961,76 0.0 9796.0 243.0 15.Juli2027 1.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.962,14 0.0 9675.0 199.0 15.März2027 320.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 97.984,85 0.0 9741.0 216.0 01.Juni2027 345.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 98.004,97 0.0 9687.0 506.0 15.Juli2030 200.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 98.047,83 0.0 9652.0 541.0 30.Juni2051 250.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 98.074,42 0.0 9552.0 1362.0 15.Sept.2054 555.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 98.075,66 0.0 9760.0 1353.0 01.Juli2053 575.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 98.091,54 0.0 9652.0 681.0 04.Okt.2033 488.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 98.097,60 0.0 9766.0 219.0 15.Juni2027 345.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 98.117,30 0.0 9788.0 135.0 01.Juli2026 290.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 97.820,30 0.0 9650.0 671.0 11.Mai2032 175.0
SRBANK SR BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 98.015,64 0.0 9715.0 402.0 01.Apr.2029 100.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 97.554,76 0.0 9690.0 259.0 01.Dez.2027 395.0
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INC Unternehmen 97.572,69 0.0 9573.0 742.0 10.Sept.2034 470.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 97.578,64 0.0 9685.0 105.0 01.März2026 175.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 97.598,58 0.0 9616.0 666.0 03.Mai2032 185.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 97.626,66 0.0 9671.0 1395.0 01.Juni2054 550.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 97.632,45 0.0 9568.0 396.0 05.Aug.2029 400.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.634,41 0.0 9630.0 415.0 14.Sept.2029 350.0
CSLAU CSL FINANCE PLC 144A Unternehmen 97.648,15 0.0 9660.0 377.0 27.Apr.2029 405.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 97.670,98 0.0 9682.0 208.0 15.Apr.2027 288.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 97.674,60 0.0 9761.0 320.0 25.Juli2028 413.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 97.697,99 0.0 9727.0 220.0 15.Juni2027 338.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 97.706,33 0.0 9671.0 1380.0 25.Mai2053 545.0
CSX CSX CORP Unternehmen 97.721,48 0.0 9718.0 217.0 01.Juni2027 325.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 97.749,19 0.0 9754.0 699.0 17.Jan.2034 529.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 97.758,07 0.0 9610.0 1339.0 15.Apr.2053 563.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 97.758,96 0.0 9688.0 206.0 15.Apr.2027 300.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 97.769,74 0.0 9669.0 200.0 22.März2027 300.0
MTB M&T BANK CORPORATION MTN Unternehmen 97.771,84 0.0 9755.0 734.0 16.Jan.2036 538.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 97.803,46 0.0 9751.0 225.0 01.Juli2027 350.0
HASI HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPI 144A Unternehmen 97.814,04 0.0 9728.0 694.0 01.Juli2034 638.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 97.715,10 0.0 9772.0 270.0 22.Okt.2027 0.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 97.792,25 0.0 6.0 1072.0 10.Sept.2037 225.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN RegS Gedeckt 97.586,38 0.0 9672.0 392.0 19.Feb.2029 88.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 97.625,64 0.0 9637.0 672.0 05.Mai2032 163.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 97.751,72 0.0 9775.0 259.0 15.Sept.2027 0.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S MTN RegS Gedeckt 97.755,51 0.0 9730.0 306.0 16.März2028 50.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.215,28 0.0 9605.0 1571.0 13.Mai2064 540.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.219,54 0.0 9664.0 111.0 25.März2026 165.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 97.230,31 0.0 9587.0 454.0 22.März2030 380.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 97.273,15 0.0 9716.0 140.0 15.Juli2026 265.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 97.288,57 0.0 9600.0 1401.0 15.Okt.2054 535.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 97.289,36 0.0 9714.0 603.0 20.Juli2033 489.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD 144A Unternehmen 97.320,82 0.0 9667.0 261.0 28.Nov.2028 376.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 97.340,51 0.0 9636.0 660.0 15.Mai2033 463.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 97.341,46 0.0 9675.0 171.0 18.Nov.2026 290.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN Government Related 97.369,36 0.0 9654.0 208.0 12.Apr.2027 275.0
NESVFH NESTE OYJ RegS Unternehmen 97.376,12 0.0 9671.0 307.0 25.März2028 75.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 97.386,14 0.0 9700.0 319.0 06.Mai2028 50.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 97.390,29 0.0 9537.0 804.0 22.Apr.2034 250.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 97.392,10 0.0 9623.0 375.0 15.Apr.2029 395.0
HASI HAT HOLDINGS I LLC 144A Unternehmen 97.406,42 0.0 9698.0 132.0 15.Juni2026 338.0
ORSTED ORSTED A/S RegS Government Related 97.410,70 0.0 9715.0 253.0 31.Dez.2079 175.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 97.411,86 0.0 9565.0 1402.0 01.Apr.2054 530.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 97.414,17 0.0 9587.0 743.0 15.Okt.2034 495.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 97.419,65 0.0 9485.0 1128.0 05.Feb.2044 525.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 97.422,69 0.0 9675.0 214.0 15.Mai2027 320.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 97.425,34 0.0 9644.0 415.0 15.Juni2029 150.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 97.437,35 0.0 9629.0 1418.0 13.Mai2054 530.0
ERSTEI ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD MTN RegS Unternehmen 97.441,06 0.0 9700.0 238.0 06.Juli2028 75.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 97.445,94 0.0 9654.0 241.0 21.Okt.2027 325.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 97.453,27 0.0 9737.0 438.0 23.Jan.2031 438.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 97.453,61 0.0 9699.0 303.0 08.März2028 50.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 97.502,59 0.0 9544.0 1352.0 15.März2053 545.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 97.510,44 0.0 9680.0 1392.0 15.Juni2054 555.0
KVUE KENVUE INC Unternehmen 97.510,86 0.0 9568.0 1123.0 22.März2043 510.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 97.237,36 0.0 7774.0 1038.0 05.Sept.2035 13.0
DNBNO DNB BOLIGKREDITT AS RegS Gedeckt 97.350,44 0.0 9735.0 266.0 08.Okt.2027 1.0
CABKSM CAIXABANK SA MTN RegS Unternehmen 96.934,35 0.0 9643.0 294.0 09.Feb.2029 50.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.949,06 0.0 9631.0 259.0 15.Nov.2027 305.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 96.954,60 0.0 9682.0 278.0 17.Jan.2028 354.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.956,54 0.0 9693.0 291.0 15.Jan.2028 50.0
PFE PFIZER INC Unternehmen 96.983,05 0.0 9568.0 369.0 15.März2029 345.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 96.984,28 0.0 9698.0 294.0 26.Jan.2028 25.0
STT STATE STREET CORP Unternehmen 96.985,85 0.0 9692.0 641.0 26.Jan.2034 482.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 96.992,54 0.0 9577.0 673.0 30.Juni2032 200.0
POWFIN POWER FINANCE CORPORATION LTD MTN RegS Government Related 97.012,03 0.0 9632.0 349.0 21.Sept.2028 184.0
FI FISERV INC Unternehmen 97.023,37 0.0 9603.0 508.0 01.Juli2030 163.0
COFBBB COFINIMMO SA RegS Unternehmen 97.041,77 0.0 9702.0 291.0 24.Jan.2028 100.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 97.045,12 0.0 9662.0 265.0 15.Dez.2027 334.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 97.054,11 0.0 9668.0 445.0 01.Sept.2029 88.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 97.061,62 0.0 9687.0 587.0 15.Jan.2032 435.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 97.088,99 0.0 9707.0 282.0 09.Dez.2027 13.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 97.135,99 0.0 9656.0 102.0 15.Feb.2026 125.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 97.169,50 0.0 9609.0 337.0 26.Sept.2028 313.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 97.179,47 0.0 9533.0 650.0 01.März2033 445.0
DANBNK DANSKE BANK A/S MTN RegS Unternehmen 97.179,76 0.0 9668.0 323.0 09.Juni2029 75.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 97.187,72 0.0 9622.0 409.0 15.Mai2029 130.0
HPQ HP INC Unternehmen 97.203,13 0.0 9603.0 374.0 15.Apr.2029 400.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 96.945,01 0.0 9694.0 277.0 19.Nov.2027 1.0
VDP PARIS VILLE DE MTN RegS Government Related 96.988,65 0.0 9574.0 588.0 25.Mai2031 175.0
INTNED ING BANK NV MTN RegS Gedeckt 97.093,79 0.0 9635.0 393.0 18.Feb.2029 75.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 97.116,47 0.0 9648.0 391.0 05.Feb.2029 63.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 96.621,81 0.0 9648.0 654.0 20.Jan.2033 450.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 96.627,42 0.0 9405.0 1332.0 15.Feb.2054 560.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 96.634,06 0.0 9663.0 258.0 09.Sept.2027 0.0
ACN ACCENTURE CAPITAL INC Unternehmen 96.642,80 0.0 9518.0 755.0 04.Okt.2034 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN RegS Unternehmen 96.660,91 0.0 9663.0 273.0 05.Nov.2027 13.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 96.671,21 0.0 8688.0 511.0 13.Juli2030 175.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 96.671,55 0.0 6309.0 1527.0 15.Aug.2051 295.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 96.675,30 0.0 9548.0 452.0 15.Apr.2030 405.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 96.689,83 0.0 9410.0 1386.0 01.Aug.2054 530.0
SGN SOUTHERN GAS NETWORKS PLC MTN RegS Unternehmen 96.719,30 0.0 9646.0 640.0 02.Dez.2031 125.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 96.722,29 0.0 9667.0 85.0 15.Dez.2025 38.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 96.728,95 0.0 9600.0 608.0 01.Juni2032 440.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 96.739,88 0.0 9649.0 299.0 14.Feb.2028 25.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 96.745,13 0.0 9493.0 748.0 15.Sept.2034 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 96.746,70 0.0 9578.0 483.0 25.Feb.2030 100.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 96.793,83 0.0 9646.0 100.0 08.Feb.2026 70.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 96.803,88 0.0 9620.0 113.0 01.Apr.2026 180.0
CESSPO CESKA SPORITELNA AS MTN RegS Unternehmen 96.805,83 0.0 9661.0 258.0 13.Sept.2028 50.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 96.812,10 0.0 9535.0 365.0 01.März2029 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 96.834,97 0.0 9583.0 1095.0 01.Juni2044 600.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Gedeckt 96.703,82 0.0 9670.0 284.0 15.Dez.2027 1.0
CRUNAV CAJA RURAL DE NAVARRA S COOP DE CR RegS Gedeckt 96.723,14 0.0 9598.0 392.0 16.Feb.2029 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 96.732,42 0.0 9673.0 275.0 10.Nov.2027 1.0
FERROV FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA MTN RegS Government Related 96.836,09 0.0 9650.0 310.0 25.März2028 38.0
INGDIB ING DIBA AG RegS Gedeckt 96.865,29 0.0 9626.0 396.0 25.Feb.2029 63.0
MDSDEV MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP Government Related 96.847,25 0.0 9594.0 1284.0 31.Mai2056 543.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 96.319,42 0.0 9496.0 1405.0 15.Nov.2054 538.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 96.337,94 0.0 9501.0 661.0 15.Apr.2033 450.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 96.338,21 0.0 9566.0 821.0 09.Dez.2035 470.0
GBLATL GLOBAL ATLANTIC (FIN) CO 144A Unternehmen 96.344,91 0.0 9505.0 410.0 15.Okt.2029 440.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 96.353,60 0.0 9535.0 1305.0 01.Juni2054 605.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 96.354,48 0.0 9577.0 427.0 09.Juli2029 100.0
APAAU APT PIPELINES LTD 144A Unternehmen 96.357,48 0.0 9458.0 763.0 23.März2035 500.0
BASGR BASF SE RegS Unternehmen 96.361,21 0.0 9499.0 571.0 17.März2031 150.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 96.368,99 0.0 9472.0 743.0 26.Sept.2034 475.0
LEG LEGGETT & PLATT INC Unternehmen 96.448,23 0.0 9479.0 362.0 15.März2029 440.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 96.456,27 0.0 9614.0 117.0 14.Apr.2026 105.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 96.456,95 0.0 9597.0 267.0 15.Dez.2032 380.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 96.460,53 0.0 9644.0 95.0 21.Jan.2026 63.0
ARES ARES MANAGEMENT CORP Unternehmen 96.483,45 0.0 9477.0 1362.0 11.Okt.2054 560.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 96.515,84 0.0 9523.0 369.0 15.März2029 340.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 96.524,44 0.0 9476.0 649.0 28.März2032 200.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 96.525,73 0.0 9482.0 743.0 01.Okt.2034 480.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 96.559,07 0.0 9650.0 383.0 16.Jan.2029 150.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 96.567,22 0.0 9533.0 373.0 01.Apr.2029 370.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 96.586,93 0.0 9483.0 399.0 15.Aug.2029 380.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 96.008,23 0.0 9504.0 192.0 02.Feb.2027 195.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 96.019,00 0.0 9440.0 745.0 27.Sept.2034 470.0
DEVOBA DE VOLKSBANK NV MTN RegS Government Related 96.024,21 0.0 9567.0 303.0 03.März2028 38.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 96.068,51 0.0 9595.0 301.0 18.Feb.2028 13.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 96.076,10 0.0 9505.0 507.0 23.Juni2030 163.0
CNPFP CNP ASSURANCES MTN RegS Government Related 96.076,11 0.0 9501.0 513.0 27.Juli2050 200.0
SYK STRYKER CORPORATION Unternehmen 96.080,35 0.0 9536.0 395.0 01.März2029 75.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 96.089,87 0.0 9586.0 307.0 17.März2028 25.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 96.094,97 0.0 9537.0 1367.0 15.Juni2054 565.0
KR KROGER CO Unternehmen 96.102,83 0.0 9369.0 1480.0 15.Sept.2064 565.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 96.142,39 0.0 7580.0 1168.0 15.Mai2049 530.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 96.145,35 0.0 9536.0 383.0 15.Mai2029 370.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 96.150,11 0.0 9541.0 607.0 01.Juni2032 445.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 96.151,89 0.0 9531.0 594.0 01.Juni2032 505.0
IBB INVESTITIONSBANK BERLIN RegS Government Related 96.181,05 0.0 9617.0 318.0 18.Apr.2028 1.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 96.193,43 0.0 9465.0 744.0 13.Apr.2033 185.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 96.197,82 0.0 9485.0 572.0 17.Sept.2031 363.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 96.205,48 0.0 9468.0 762.0 01.Feb.2035 485.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 96.214,82 0.0 9622.0 318.0 15.Apr.2028 0.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 96.243,14 0.0 9558.0 412.0 09.Mai2029 88.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 96.253,86 0.0 9602.0 361.0 08.Jan.2029 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 96.265,51 0.0 9521.0 491.0 08.Apr.2030 125.0
HCA HCA INC Unternehmen 96.268,49 0.0 9529.0 1308.0 01.Juni2053 590.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 96.283,02 0.0 9473.0 279.0 15.Feb.2028 338.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 96.294,53 0.0 9416.0 555.0 01.März2052 513.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 96.295,29 0.0 9371.0 1330.0 15.Feb.2054 560.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 96.176,87 0.0 9617.0 294.0 21.Jan.2028 10.0
BACRED MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS Gedeckt 96.281,97 0.0 9604.0 464.0 24.Nov.2029 125.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 95.700,51 0.0 9445.0 1152.0 06.Mai2044 530.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 95.715,33 0.0 7294.0 1198.0 05.Mai2041 288.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 95.718,41 0.0 9507.0 149.0 15.Aug.2026 140.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 95.728,73 0.0 9464.0 1455.0 10.Mai2053 485.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 95.756,96 0.0 9560.0 232.0 07.Juli2027 238.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 95.761,48 0.0 9489.0 381.0 01.Mai2029 350.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 95.766,60 0.0 9524.0 1422.0 25.Juni2054 530.0
BACR BARCLAYS PLC RegS Unternehmen 95.770,99 0.0 9548.0 339.0 09.Aug.2029 58.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 95.774,21 0.0 9452.0 452.0 01.Apr.2030 375.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 95.785,17 0.0 9531.0 266.0 22.Nov.2027 250.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 95.793,42 0.0 9574.0 623.0 27.Juli2032 440.0
NEPSJ NE PROPERTY BV MTN RegS Unternehmen 95.794,22 0.0 9573.0 470.0 20.Jan.2030 200.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 95.829,44 0.0 9377.0 1401.0 15.Sept.2054 525.0
SAGESS GESTION SECURITE DE STOCKS SECURIT RegS Government Related 95.853,84 0.0 9567.0 364.0 20.Okt.2028 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 95.855,20 0.0 9565.0 1439.0 17.Juli2054 525.0
NWG NATWEST GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 95.912,18 0.0 9516.0 391.0 26.Feb.2030 78.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 95.923,39 0.0 9570.0 766.0 15.Jan.2035 500.0
ASML ASML HOLDING NV RegS Unternehmen 95.927,87 0.0 9545.0 414.0 07.Mai2029 63.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 95.934,06 0.0 9469.0 1407.0 15.März2055 540.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 95.938,90 0.0 9576.0 130.0 03.Juni2026 115.0
WMG WMG ACQUISITION CORP RegS Unternehmen 95.953,50 0.0 9488.0 558.0 15.Aug.2031 225.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 95.965,50 0.0 9449.0 750.0 15.Okt.2034 470.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 95.993,43 0.0 9352.0 1397.0 08.Feb.2054 515.0
DGFP AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE MTN RegS Unternehmen 95.418,78 0.0 9407.0 567.0 21.Feb.2031 138.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 95.453,30 0.0 9491.0 157.0 15.Sept.2026 145.0
GXO GXO LOGISTICS INC Unternehmen 95.465,73 0.0 9539.0 141.0 15.Juli2026 165.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Unternehmen 95.476,14 0.0 9529.0 357.0 21.Sept.2028 50.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.482,46 0.0 9486.0 210.0 15.Apr.2027 213.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 95.523,21 0.0 9492.0 157.0 10.Sept.2027 154.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 95.531,12 0.0 9544.0 189.0 15.Jan.2027 195.0
SGTOPT OPTUS FINANCE PTY LTD MTN RegS Government Related 95.557,86 0.0 9492.0 422.0 20.Juni2029 100.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 95.568,98 0.0 9541.0 368.0 03.Nov.2028 63.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 95.634,60 0.0 9365.0 1391.0 15.März2054 525.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 95.680,53 0.0 6366.0 1571.0 15.Juli2051 290.0
IDF REGION ILE DE FRANCE MTN RegS Government Related 95.408,56 0.0 9541.0 318.0 20.Apr.2028 0.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 95.439,16 0.0 9541.0 482.0 18.Jan.2030 88.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 95.101,82 0.0 9341.0 1321.0 15.Apr.2054 575.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 95.114,18 0.0 9312.0 898.0 06.Feb.2037 410.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 95.117,34 0.0 9509.0 192.0 27.Jan.2028 221.0
UBS UBS AG (LONDON BRANCH) MTN RegS Unternehmen 95.118,29 0.0 9501.0 353.0 01.Sept.2028 25.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 95.124,39 0.0 9409.0 386.0 31.Dez.2079 138.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 95.162,28 0.0 9445.0 514.0 23.Juni2030 113.0
LLCAU LEND LEASE FINANCE LTD MTN RegS Unternehmen 95.184,99 0.0 5893.0 255.0 27.Okt.2027 340.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD RegS Unternehmen 95.210,99 0.0 9441.0 499.0 23.Apr.2030 100.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 95.217,60 0.0 9321.0 1333.0 01.Nov.2054 570.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 95.221,53 0.0 9484.0 349.0 31.Aug.2033 88.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 95.230,18 0.0 9391.0 933.0 01.Nov.2038 530.0
ATIM ASTM SPA MTN RegS Unternehmen 95.254,56 0.0 9523.0 476.0 25.Jan.2030 150.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 95.258,87 0.0 9512.0 364.0 26.Okt.2029 50.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 95.264,65 0.0 9285.0 1563.0 14.Aug.2064 520.0
AIA AIA GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 95.269,51 0.0 9491.0 345.0 09.Sept.2033 88.0
EQH PINE STREET TRUST II 144A Unternehmen 95.271,47 0.0 9270.0 1223.0 15.Feb.2049 557.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 95.281,34 0.0 9519.0 467.0 17.Jan.2030 225.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 95.288,02 0.0 9519.0 188.0 15.Jan.2027 220.0
FOXA FOX CORP Unternehmen 95.294,65 0.0 9520.0 948.0 25.Jan.2039 548.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 95.313,50 0.0 9275.0 1330.0 15.Feb.2054 555.0
WMT WALMART INC Unternehmen 95.333,98 0.0 9513.0 401.0 08.Juli2029 325.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 95.334,37 0.0 9521.0 361.0 03.Okt.2028 38.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 95.350,99 0.0 9486.0 157.0 15.Sept.2026 130.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG MTN RegS Unternehmen 95.373,11 0.0 9528.0 325.0 17.Mai2028 13.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 95.379,68 0.0 9538.0 362.0 28.Sept.2028 0.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.788,37 0.0 9277.0 1346.0 18.März2054 550.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 94.818,96 0.0 9473.0 362.0 04.Okt.2028 25.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 94.902,90 0.0 9470.0 812.0 15.Juli2035 463.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 94.918,69 0.0 9420.0 1358.0 15.Juni2054 565.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 94.977,10 0.0 9409.0 482.0 09.Feb.2030 88.0
NTRS NORTHERN TRUST CORPORATION Unternehmen 94.996,20 0.0 9423.0 385.0 03.Mai2029 315.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 95.004,29 0.0 9404.0 790.0 14.Mai2035 450.0
CLNXSM CELLNEX FINANCE COMPANY SA MTN RegS Unternehmen 95.007,90 0.0 9422.0 694.0 15.Sept.2032 200.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 95.020,60 0.0 6246.0 1430.0 15.Okt.2049 434.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 94.817,17 0.0 2.0 79.0 26.Nov.2025 625.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 94.904,07 0.0 9356.0 836.0 25.Mai2034 188.0
NRWBK NRW BANK RegS Government Related 94.904,35 0.0 9490.0 360.0 22.Sept.2028 0.0
ERSTBK ERSTE GROUP BANK AG RegS Gedeckt 95.073,68 0.0 9507.0 341.0 12.Juli2028 1.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 94.492,42 0.0 9441.0 403.0 24.Juli2034 411.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 94.537,84 0.0 9427.0 455.0 14.Okt.2029 88.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND MTN 144A Unternehmen 94.546,59 0.0 9403.0 160.0 28.Sept.2026 151.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 94.553,01 0.0 9188.0 1052.0 10.Feb.2043 563.0
GYCGR GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS Unternehmen 94.579,10 0.0 9457.0 291.0 11.Jan.2028 13.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 94.622,00 0.0 9400.0 389.0 22.Mai2029 325.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 94.641,83 0.0 9328.0 830.0 05.Juni2034 200.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 94.643,84 0.0 9460.0 617.0 28.Juli2033 492.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 94.658,76 0.0 9374.0 1289.0 01.Juni2050 550.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.661,68 0.0 9334.0 369.0 22.Feb.2029 300.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 94.665,63 0.0 6167.0 1470.0 15.Aug.2051 313.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Government Related 94.691,41 0.0 9455.0 342.0 21.Juli2028 25.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 94.695,38 0.0 9295.0 655.0 01.März2033 420.0
IBM IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD Unternehmen 94.725,63 0.0 9213.0 1361.0 05.Feb.2054 530.0
IVZ INVESCO FINANCE PLC Unternehmen 94.729,37 0.0 9383.0 1133.0 30.Nov.2043 538.0
CSX CSX CORP Unternehmen 94.737,76 0.0 9387.0 644.0 15.Nov.2032 410.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 94.746,97 0.0 9397.0 421.0 15.Nov.2029 370.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 94.565,63 0.0 4070.0 3429.0 22.Juni2071 65.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH RegS Gedeckt 94.511,96 0.0 9316.0 836.0 05.Mai2034 175.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 94.609,86 0.0 9461.0 383.0 13.Dez.2028 0.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 94.641,22 0.0 9322.0 658.0 05.März2032 150.0
LANSBK LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB (PUBL) MTN RegS Gedeckt 94.692,53 0.0 9469.0 362.0 27.Sept.2028 1.0
SPABOL SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 94.729,49 0.0 9472.0 371.0 03.Nov.2028 5.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 94.203,90 0.0 9387.0 405.0 22.März2029 38.0
DOC HEALTHPEAK OP LLC Unternehmen 94.213,95 0.0 9354.0 193.0 01.Feb.2027 135.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 94.216,47 0.0 9285.0 365.0 01.März2030 327.0
MLFP COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS Unternehmen 94.247,85 0.0 9318.0 1121.0 03.Sept.2038 250.0
HANRUE HANNOVER RUECK SE RegS Unternehmen 94.259,08 0.0 9389.0 428.0 09.Okt.2039 113.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 94.277,75 0.0 9263.0 628.0 01.Sept.2032 395.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 94.309,72 0.0 9383.0 601.0 21.Juni2033 444.0
CQP CHENIERE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 94.429,44 0.0 9276.0 472.0 01.März2031 400.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 94.440,59 0.0 9267.0 1330.0 04.Apr.2053 550.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 94.451,11 0.0 9353.0 597.0 15.Juni2031 140.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 94.194,47 0.0 9408.0 471.0 25.Nov.2029 60.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 94.221,70 0.0 9422.0 391.0 15.Jan.2029 0.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 94.356,01 0.0 9435.0 377.0 24.Nov.2028 1.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 94.375,62 0.0 9438.0 1626.0 20.Mai2041 0.0
RY ROYAL BANK OF CANADA RegS Gedeckt 94.388,93 0.0 9439.0 364.0 05.Okt.2028 1.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 93.874,66 0.0 9333.0 520.0 25.Juli2031 100.0
INDON INDONESIA (REPUBLIC OF) Government Related 93.910,17 0.0 9338.0 433.0 28.Juli2029 100.0
GLW CORNING INC Unternehmen 93.914,75 0.0 9279.0 1262.0 15.Nov.2048 535.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 93.991,75 0.0 9388.0 472.0 15.Dez.2029 88.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE II BV Unternehmen 94.008,66 0.0 9338.0 618.0 17.Sept.2031 163.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 94.017,32 0.0 9332.0 503.0 24.Apr.2030 88.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 94.029,09 0.0 9224.0 1163.0 24.Mai2039 250.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 94.052,80 0.0 9329.0 485.0 08.Feb.2030 75.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 94.059,50 0.0 9278.0 660.0 11.März2032 138.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 94.078,87 0.0 9310.0 1295.0 01.Juni2053 588.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 94.117,41 0.0 9410.0 390.0 21.Jan.2029 56.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 94.119,17 0.0 7702.0 1167.0 15.Sept.2042 375.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 94.131,29 0.0 9356.0 213.0 14.Apr.2028 194.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 93.964,39 0.0 9384.0 395.0 02.Feb.2029 13.0
HCOB HAMBURG COMMERCIAL BANK AG RegS Gedeckt 94.124,73 0.0 9410.0 371.0 02.Nov.2028 10.0
FRQF3958 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 94.004,64 0.0 9929.0 425.0 01.Dez.2052 550.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 93.596,97 0.0 9260.0 1411.0 01.Juni2063 600.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 93.597,55 0.0 9348.0 404.0 09.März2029 13.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 93.603,98 0.0 9348.0 468.0 21.Nov.2029 63.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 93.640,96 0.0 9290.0 426.0 13.Juli2029 129.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 93.644,55 0.0 9256.0 418.0 01.Okt.2029 325.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 93.664,14 0.0 9365.0 386.0 19.Jan.2030 50.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 93.694,92 0.0 9122.0 1365.0 06.Feb.2053 510.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 93.717,71 0.0 5796.0 1582.0 01.Mai2050 245.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 93.721,44 0.0 9353.0 659.0 15.Jan.2033 420.0
VATFAL VATTENFALL AB MTN RegS Government Related 93.729,32 0.0 9360.0 397.0 12.Feb.2029 13.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 93.735,90 0.0 5433.0 1647.0 15.Sept.2051 310.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 93.743,34 0.0 9372.0 375.0 19.Nov.2028 13.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 93.778,36 0.0 6176.0 1375.0 24.Okt.2051 283.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 93.815,28 0.0 5415.0 1928.0 15.Aug.2060 225.0
ASBBNK ASB BANK LTD MTN RegS Unternehmen 93.819,87 0.0 9364.0 454.0 24.Sept.2029 50.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 93.865,35 0.0 9352.0 416.0 04.Mai2029 45.0
SFILFR SFIL SA MTN RegS Government Related 93.720,79 0.0 9372.0 377.0 23.Nov.2028 0.0
AFLBNK AGENCE FRANCE LOCALE SA MTN RegS Government Related 93.735,16 0.0 9356.0 407.0 20.März2029 20.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 93.277,95 0.0 9323.0 359.0 21.Sept.2028 13.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 93.332,66 0.0 6181.0 1426.0 03.Dez.2046 372.0
CCEP CCEP FINANCE (IRELAND) DAC RegS Unternehmen 93.341,27 0.0 9313.0 449.0 06.Sept.2029 50.0
ARRFP APRR SA MTN RegS Unternehmen 93.343,62 0.0 9334.0 391.0 18.Jan.2029 13.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 93.401,22 0.0 9096.0 1557.0 09.Feb.2064 510.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 93.404,49 0.0 9331.0 454.0 15.Sept.2029 25.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 93.406,62 0.0 9251.0 775.0 24.Mai2033 125.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 93.422,09 0.0 9319.0 1563.0 15.Juli2062 525.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Unternehmen 93.450,61 0.0 9310.0 402.0 09.März2029 38.0
AXACOR ACEF HOLDING SCA MTN RegS Unternehmen 93.459,97 0.0 9246.0 497.0 26.Apr.2030 125.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 93.534,77 0.0 9146.0 1382.0 03.März2053 505.0
FINNVE FINNVERA OYJ MTN RegS Government Related 93.305,10 0.0 9259.0 789.0 14.Juli2033 125.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 93.330,86 0.0 9216.0 670.0 06.Apr.2032 138.0
RATPFP REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI MTN RegS Government Related 93.406,89 0.0 9318.0 430.0 20.Juni2029 35.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 93.433,41 0.0 9313.0 511.0 23.Apr.2030 38.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 93.528,10 0.0 9313.0 511.0 29.Apr.2030 50.0
HITTFP HOLDING DINFRASTRUCTURES DE TRANSP MTN RegS Unternehmen 92.995,11 0.0 9294.0 566.0 18.Jan.2031 148.0
DB DEUTSCHE BANK AG RegS Unternehmen 93.071,97 0.0 9171.0 554.0 17.Feb.2032 138.0
NXPI NXP BV Unternehmen 93.131,16 0.0 9229.0 465.0 01.Mai2030 340.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 93.132,35 0.0 9123.0 1392.0 14.März2053 500.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 93.165,39 0.0 7271.0 1339.0 15.Aug.2049 395.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 93.174,74 0.0 9245.0 246.0 02.Sept.2027 175.0
INTNED ING GROEP NV RegS Unternehmen 93.215,62 0.0 9296.0 391.0 01.Feb.2030 25.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 93.234,92 0.0 9323.0 409.0 31.Juli2029 313.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 93.243,70 0.0 6105.0 1516.0 15.Sept.2051 295.0
CLARHG CLARION FUNDING PLC MTN RegS Unternehmen 93.265,03 0.0 9293.0 722.0 13.Nov.2032 125.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 92.989,38 0.0 9284.0 433.0 29.Juni2029 25.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 93.061,87 0.0 9221.0 775.0 09.Mai2033 113.0
FNFS0428 FNMA 15YR Verbrieft 93.186,85 0.0 8915.0 419.0 01.Jan.2037 200.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.672,70 0.0 9161.0 1566.0 17.Mai2063 515.0
ANNGR VONOVIA SE RegS Unternehmen 92.699,97 0.0 9211.0 521.0 09.Juli2030 100.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 92.701,38 0.0 9263.0 406.0 23.Juli2030 319.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 92.701,75 0.0 9175.0 464.0 01.Apr.2030 285.0
AAL AMERICAN AIRLINES 2017-1 CLASS AA Unternehmen 92.731,01 0.0 9510.0 303.0 15.Feb.2029 365.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 92.768,09 0.0 9267.0 412.0 18.Juli2029 280.0
HCA HCA INC Unternehmen 92.855,13 0.0 9140.0 485.0 01.Sept.2030 350.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 92.869,95 0.0 9221.0 502.0 15.Apr.2030 80.0
WEC WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI Unternehmen 92.870,34 0.0 6144.0 1567.0 01.Dez.2051 285.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 92.880,23 0.0 9279.0 956.0 18.Jan.2036 238.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS Unternehmen 92.882,34 0.0 9202.0 595.0 07.Mai2031 113.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 92.823,88 0.0 9180.0 765.0 19.Apr.2033 125.0
SALPWR SALT RIVER PROJ AZ Government Related 92.888,09 0.0 9248.0 1054.0 01.Jan.2041 484.0
SHBASS SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS Unternehmen 92.385,15 0.0 9189.0 491.0 18.Feb.2030 50.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 92.399,38 0.0 9173.0 1551.0 15.Juni2062 520.0
STEDIN STEDIN HOLDING NV MTN RegS Government Related 92.399,68 0.0 9229.0 467.0 14.Nov.2029 50.0
HESLAN LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZ RegS Government Related 92.427,70 0.0 9217.0 425.0 04.Juni2029 38.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 92.429,63 0.0 9238.0 456.0 16.Sept.2029 13.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 92.478,04 0.0 9061.0 1384.0 15.Sept.2052 495.0
LIFP KLEPIERRE SA MTN RegS Unternehmen 92.491,27 0.0 9226.0 728.0 13.Dez.2032 163.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 92.491,76 0.0 9136.0 1354.0 15.Mai2053 535.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 92.495,48 0.0 9186.0 300.0 01.Apr.2028 190.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 92.533,94 0.0 9230.0 1176.0 15.Jan.2045 525.0
ALOFP ALSTOM SA RegS Unternehmen 92.538,56 0.0 9254.0 390.0 11.Jan.2029 0.0
UQA UNIQA INSURANCE GROUP AG RegS Unternehmen 92.556,42 0.0 9220.0 585.0 09.Dez.2041 238.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 92.583,26 0.0 9204.0 258.0 15.Okt.2027 183.0
BALDER BALDER FINLAND OYJ MTN RegS Unternehmen 92.619,74 0.0 9255.0 558.0 18.Jan.2031 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 92.633,96 0.0 9184.0 589.0 24.Mai2032 110.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 92.457,64 0.0 9241.0 474.0 25.Nov.2029 25.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RegS Government Related 92.625,44 0.0 9180.0 694.0 05.Juli2032 138.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 92.140,08 0.0 9186.0 644.0 06.Nov.2031 113.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 92.141,21 0.0 9133.0 693.0 09.Juli2032 138.0
ENGIFP ENGIE SA RegS Unternehmen 92.179,08 0.0 9104.0 551.0 31.Dez.2079 188.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 92.190,17 0.0 9170.0 519.0 17.Juni2030 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 92.213,56 0.0 9116.0 1225.0 06.Mai2044 445.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 92.299,63 0.0 9041.0 1483.0 27.Sept.2064 550.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 92.350,01 0.0 9132.0 1410.0 17.Mai2053 500.0
NRWBK NRW BANK Government Related 92.071,06 0.0 9194.0 494.0 04.Feb.2030 13.0
ADIFAL ADIF ALTA VELOCIDAD MTN RegS Government Related 92.132,84 0.0 9170.0 510.0 30.Apr.2030 55.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 92.187,30 0.0 9219.0 477.0 26.Nov.2029 1.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA RegS Gedeckt 92.192,10 0.0 9215.0 464.0 15.Okt.2029 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 92.231,08 0.0 9206.0 510.0 09.Apr.2030 20.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 92.262,59 0.0 9193.0 512.0 30.Apr.2030 42.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO MTN RegS Gedeckt 92.296,06 0.0 9210.0 651.0 01.Dez.2031 113.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 91.798,66 0.0 9075.0 1413.0 15.Mai2053 495.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 91.857,07 0.0 8982.0 1460.0 10.Sept.2060 525.0
RELLN RELX CAPITAL INC Unternehmen 91.906,70 0.0 9133.0 476.0 22.Mai2030 300.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 91.931,64 0.0 8712.0 487.0 15.Mai2030 205.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.932,87 0.0 9153.0 256.0 01.Okt.2027 120.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 91.989,92 0.0 9199.0 491.0 21.Jan.2030 5.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 92.004,09 0.0 9169.0 546.0 05.Okt.2030 95.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 92.049,34 0.0 9165.0 253.0 15.Sept.2027 105.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 91.827,25 0.0 9049.0 918.0 25.März2035 150.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 91.887,46 0.0 904.0 903.0 11.Mai2035 225.0
CCBGBB BELFIUS BANQUE SA MTN RegS Gedeckt 91.764,05 0.0 9176.0 461.0 01.Okt.2029 1.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 91.794,61 0.0 6011.0 807.0 20.Sept.2035 475.0
DKRED DEUTSCHE KREDITBANK AG RegS Gedeckt 91.928,31 0.0 9193.0 472.0 07.Nov.2029 1.0
BERGER BERLIN (STATE OF) MTN RegS Government Related 92.046,45 0.0 9204.0 490.0 18.Jan.2030 10.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 92.049,40 0.0 9205.0 477.0 26.Nov.2029 0.0
CAS CALIFORNIA (STATE OF) Government Related 91.989,28 0.0 9116.0 429.0 01.Okt.2029 250.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 91.489,27 0.0 8993.0 562.0 15.Aug.2031 338.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 91.501,65 0.0 9052.0 463.0 01.Apr.2030 295.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.509,92 0.0 9093.0 289.0 08.Feb.2028 120.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 91.582,20 0.0 8974.0 1303.0 15.März2049 488.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 91.659,97 0.0 9044.0 455.0 01.März2030 292.0
WMG WMG ACQUISITION CORP 144A Unternehmen 91.683,30 0.0 9151.0 453.0 15.Juli2030 388.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 91.722,84 0.0 9093.0 426.0 22.Okt.2030 288.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 91.723,43 0.0 9043.0 453.0 15.Feb.2030 280.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 91.738,60 0.0 9143.0 514.0 06.Mai2030 40.0
SOCSFH SOCIETE GENERALE SFH MTN RegS Gedeckt 91.509,43 0.0 9151.0 469.0 29.Okt.2029 1.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 91.588,85 0.0 9159.0 493.0 28.Jan.2030 5.0
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC Unternehmen 91.167,14 0.0 9068.0 439.0 01.Dez.2029 290.0
EQIX EQUINIX INC Unternehmen 91.192,27 0.0 9061.0 297.0 15.März2028 155.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 91.235,36 0.0 8905.0 1546.0 06.Feb.2057 450.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 91.239,33 0.0 8742.0 727.0 07.Feb.2034 375.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 91.246,62 0.0 8904.0 938.0 20.Feb.2036 188.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 91.250,53 0.0 9011.0 843.0 29.Mai2034 163.0
IEX IDEX CORPORATION Unternehmen 91.254,48 0.0 9050.0 470.0 01.Mai2030 300.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 91.259,57 0.0 9040.0 424.0 11.Sept.2029 220.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 91.272,92 0.0 9013.0 611.0 07.Apr.2032 360.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 91.310,52 0.0 9108.0 1191.0 15.Juli2045 520.0
GURNSY GUERNSEY BAILIWICK OF GOVERNMENT RegS Government Related 91.330,69 0.0 9075.0 1377.0 12.Dez.2046 338.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 91.341,36 0.0 8974.0 1167.0 01.Apr.2044 480.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 91.370,40 0.0 9111.0 636.0 04.Nov.2032 105.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 91.375,86 0.0 9113.0 523.0 10.Juni2030 38.0
CSX CSX CORP Unternehmen 91.396,32 0.0 8959.0 1441.0 15.März2055 490.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 91.396,57 0.0 8994.0 902.0 12.Mai2035 163.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 91.400,82 0.0 8961.0 1200.0 15.März2045 475.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 91.402,09 0.0 9069.0 386.0 15.März2029 188.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 91.409,60 0.0 9118.0 1160.0 15.Jan.2044 510.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 91.420,52 0.0 7445.0 1326.0 15.Aug.2047 375.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 91.156,58 0.0 9026.0 775.0 25.Mai2033 125.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 91.211,28 0.0 9050.0 678.0 02.März2032 75.0
LBPSFH LA BANQUE POSTALE HOME LOAN SFH SA RegS Gedeckt 91.311,74 0.0 9131.0 467.0 22.Okt.2029 1.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 91.366,61 0.0 9136.0 505.0 11.März2030 1.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 90.860,07 0.0 9074.0 562.0 09.Nov.2030 52.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 90.866,08 0.0 8939.0 602.0 22.Feb.2032 335.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 90.867,30 0.0 7126.0 1538.0 25.März2061 410.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 90.911,76 0.0 9026.0 387.0 15.März2029 175.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 90.918,87 0.0 9842.0 130.0 15.Juni2026 320.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 90.956,36 0.0 9058.0 358.0 20.Nov.2028 195.0
SBAB SWEDISH COVERED BOND CORP MTN RegS Gedeckt 90.851,22 0.0 9084.0 506.0 14.März2030 1.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 91.024,79 0.0 6030.0 1482.0 01.Dez.2046 330.0
FRPTT LA POSTE SA MTN RegS Government Related 91.030,32 0.0 9103.0 441.0 18.Juli2029 0.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 91.103,49 0.0 9107.0 520.0 06.Mai2030 5.0
TALANX TALANX AG RegS Unternehmen 90.536,54 0.0 9023.0 681.0 01.Dez.2042 175.0
ENEXIS ENEXIS HOLDING NV MTN RegS Government Related 90.552,04 0.0 9010.0 616.0 02.Juli2031 75.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 90.585,75 0.0 8998.0 884.0 08.Aug.2034 120.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 90.642,17 0.0 8962.0 1567.0 18.Mai2063 505.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 90.659,97 0.0 8913.0 1519.0 15.Apr.2063 520.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 90.679,92 0.0 8914.0 1127.0 01.Okt.2042 463.0
ENXFP EURONEXT NV RegS Unternehmen 90.691,36 0.0 9014.0 604.0 17.Mai2031 75.0
REPHUN HUNGARY (REPUBLIC OF) RegS Government Related 90.703,93 0.0 8942.0 668.0 28.Apr.2032 163.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 90.711,87 0.0 8865.0 1313.0 06.Feb.2047 425.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 90.715,88 0.0 8874.0 1224.0 01.März2046 475.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 90.716,23 0.0 8903.0 521.0 01.Feb.2031 338.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 90.730,12 0.0 9050.0 645.0 04.Dez.2031 138.0
NNGRNV NN GROUP NV RegS Unternehmen 90.736,53 0.0 9057.0 651.0 23.Nov.2031 88.0
MIZUHO MIZUHO FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 90.760,45 0.0 9053.0 551.0 07.Okt.2030 69.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 90.298,06 0.0 9023.0 330.0 15.Juli2028 150.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 90.314,89 0.0 8923.0 459.0 15.Feb.2030 235.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 90.347,15 0.0 9000.0 444.0 15.Dez.2029 275.0
PRIFII PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II MTN RegS Unternehmen 90.358,69 0.0 8685.0 1188.0 22.Feb.2042 300.0
ALLRNV ALLIANDER NV MTN RegS Government Related 90.370,26 0.0 8982.0 703.0 24.Juni2032 88.0
TELVIS GRUPO TELEVISA SAB Unternehmen 90.407,55 0.0 9013.0 910.0 15.Jan.2040 663.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 90.414,16 0.0 8946.0 618.0 15.Apr.2032 325.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 90.436,40 0.0 8925.0 456.0 15.Feb.2030 256.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 90.449,57 0.0 8982.0 1391.0 15.Juni2052 495.0
ADBE ADOBE INC Unternehmen 90.455,48 0.0 8931.0 456.0 01.Feb.2030 230.0
COVFP COVIVIO SA RegS Unternehmen 90.522,98 0.0 9009.0 629.0 17.Sept.2031 113.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 90.527,76 0.0 9011.0 443.0 01.Dez.2029 250.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 89.930,97 0.0 8893.0 1218.0 14.Mai2045 470.0
WMT WALMART INC Unternehmen 89.946,10 0.0 8958.0 995.0 28.Juni2038 395.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 89.962,53 0.0 8829.0 1347.0 23.März2050 470.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 89.970,95 0.0 8986.0 659.0 15.Nov.2031 50.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 90.071,78 0.0 8928.0 470.0 15.Apr.2030 270.0
PRU FIVE CORNERS FUNDING TRUST II 144A Unternehmen 90.072,98 0.0 8947.0 476.0 15.Mai2030 285.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 90.090,29 0.0 6890.0 21.0 17.Apr.2025 200.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 90.162,18 0.0 8987.0 637.0 18.Sept.2031 75.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 90.164,07 0.0 8794.0 1397.0 21.Aug.2054 501.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 90.053,63 0.0 9005.0 536.0 02.Juli2030 1.0
LANDER LAENDER-GEMEINSCHAFTSANLEIHE NO 54 RegS Government Related 90.110,70 0.0 9011.0 550.0 26.Aug.2030 1.0
SOUHSG SOUTHERN HOUSING GROUP LTD RegS Unternehmen 89.638,51 0.0 8871.0 958.0 08.Okt.2036 238.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 89.691,37 0.0 8949.0 546.0 09.Sept.2030 50.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 89.716,00 0.0 8882.0 1236.0 23.Nov.2045 476.0
TELNO TELENOR ASA MTN RegS Government Related 89.716,12 0.0 8949.0 642.0 25.Sept.2031 63.0
NDAFH NORDEA BANK ABP MTN RegS Unternehmen 89.724,80 0.0 8927.0 595.0 19.März2031 50.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 89.807,98 0.0 8978.0 577.0 15.Jan.2031 66.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 89.837,95 0.0 8888.0 768.0 18.Mai2033 130.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 89.851,50 0.0 8952.0 616.0 09.Juni2031 50.0
BWA BORGWARNER INC Unternehmen 89.855,20 0.0 8912.0 599.0 19.Mai2031 100.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 89.891,79 0.0 8906.0 686.0 15.Mai2032 111.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 89.921,80 0.0 8786.0 1399.0 23.Aug.2052 470.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 89.645,49 0.0 8965.0 564.0 14.Okt.2030 0.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 89.783,21 0.0 8978.0 552.0 02.Sept.2030 1.0
KBN KOMMUNALBANKEN AS Government Related 89.343,77 0.0 5950.0 130.0 01.Juni2026 60.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 89.409,16 0.0 8867.0 473.0 15.Apr.2030 250.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN Unternehmen 89.497,58 0.0 8919.0 1190.0 08.Juli2044 480.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 89.507,14 0.0 8944.0 452.0 22.Jan.2031 270.0
ANESM ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIA MTN RegS Unternehmen 89.538,17 0.0 8952.0 660.0 26.Jan.2032 138.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 89.421,18 0.0 297.0 183.0 17.Dez.2026 213.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 89.097,12 0.0 7031.0 1172.0 01.Apr.2041 290.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 89.100,16 0.0 8769.0 450.0 15.Feb.2030 305.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 89.125,39 0.0 8812.0 543.0 25.März2031 288.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 89.126,47 0.0 8773.0 608.0 14.Feb.2032 300.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 89.134,01 0.0 8856.0 615.0 15.Juli2031 100.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 89.188,16 0.0 8797.0 496.0 15.Aug.2030 265.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 89.202,74 0.0 5904.0 1595.0 01.Juni2051 260.0
MAR MARRIOTT INTERNATIONAL INC Unternehmen 89.208,92 0.0 8818.0 649.0 15.Okt.2032 350.0
AIFP AIR LIQUIDE FINANCE SA MTN RegS Unternehmen 89.215,53 0.0 8895.0 615.0 27.Mai2031 38.0
DLR DIGITAL INTREPID HOLDING BV RegS Unternehmen 89.226,20 0.0 8846.0 696.0 18.Juli2032 138.0
RWE RWE AG RegS Unternehmen 89.245,71 0.0 8883.0 614.0 11.Juni2031 63.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 89.297,87 0.0 8922.0 631.0 01.Juli2031 13.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 89.091,84 0.0 4433.0 1891.0 02.Dez.2051 190.0
IDF ILE DE FRANCE REGION OF MTN RegS Government Related 89.106,89 0.0 8905.0 534.0 02.Juli2030 10.0
SHBASS STADSHYPOTEK AB MTN RegS Gedeckt 89.107,07 0.0 8910.0 560.0 30.Sept.2030 1.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 89.129,46 0.0 8911.0 573.0 25.Nov.2030 13.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 89.207,80 0.0 8885.0 684.0 09.Feb.2032 35.0
NTAP NETAPP INC Unternehmen 88.774,32 0.0 8848.0 489.0 22.Juni2030 270.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 88.958,03 0.0 8857.0 722.0 15.Sept.2032 100.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 88.966,93 0.0 8850.0 719.0 23.Sept.2032 125.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 88.971,17 0.0 8897.0 590.0 20.Jan.2031 0.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 88.989,53 0.0 8733.0 897.0 08.Aug.2036 345.0
OPBANK OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ RegS Gedeckt 88.918,26 0.0 8892.0 573.0 19.Nov.2030 1.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 88.511,83 0.0 8830.0 1233.0 15.Juli2045 475.0
TELIAS TELIA COMPANY AB MTN RegS Unternehmen 88.515,52 0.0 8849.0 573.0 27.Nov.2030 13.0
WMT WALMART INC Unternehmen 88.548,23 0.0 8722.0 1456.0 15.Apr.2053 450.0
V VISA INC Unternehmen 88.554,83 0.0 8795.0 479.0 15.Apr.2030 205.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 88.592,24 0.0 8735.0 537.0 15.Feb.2031 270.0
FRLBP LA BANQUE POSTALE MTN RegS Government Related 88.682,27 0.0 8821.0 615.0 23.Juni2031 75.0
MAERSK AP MOELLER - MAERSK A/S MTN RegS Unternehmen 88.694,61 0.0 8855.0 656.0 25.Nov.2031 75.0
CFF COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER S RegS Gedeckt 88.670,67 0.0 8867.0 559.0 25.Sept.2030 1.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB RegS Government Related 88.711,06 0.0 885.0 175.0 12.Nov.2026 100.0
FNFS5424 FNMA 30YR UMBS SUPER Verbrieft 88.616,58 0.0 9449.0 559.0 01.Aug.2053 450.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 88.162,56 0.0 8813.0 578.0 15.Jan.2031 63.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 88.248,61 0.0 8711.0 759.0 13.Juli2033 199.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 88.249,67 0.0 8622.0 1371.0 01.März2053 488.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 88.263,62 0.0 8696.0 613.0 14.Feb.2032 280.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 88.385,74 0.0 8756.0 808.0 15.Mai2035 390.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 88.393,66 0.0 8801.0 619.0 30.Juni2031 63.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) MTN RegS Government Related 88.400,92 0.0 8839.0 679.0 25.Jan.2032 50.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 88.404,58 0.0 8834.0 628.0 17.Juni2031 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 88.126,01 0.0 8812.0 603.0 10.März2031 1.0
SCHHOL SCHLESWIG-HOLSTEIN (STATE OF) RegS Government Related 88.209,12 0.0 8818.0 635.0 08.Juli2031 5.0
NRW STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA MTN RegS Government Related 88.243,73 0.0 8730.0 1026.0 12.Mai2036 125.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 88.294,92 0.0 8830.0 574.0 19.Nov.2030 0.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Unternehmen 87.831,77 0.0 8753.0 606.0 21.Apr.2031 38.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 87.870,89 0.0 8783.0 573.0 02.Dez.2030 25.0
T AT&T INC Unternehmen 87.880,13 0.0 8742.0 564.0 01.Juni2031 275.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 87.981,67 0.0 8681.0 1070.0 22.Sept.2038 263.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 88.031,72 0.0 8699.0 1156.0 06.Nov.2042 440.0
HHOCGR HAMBURGER HOCHBAHN AG RegS Government Related 88.045,79 0.0 8792.0 596.0 24.Feb.2031 13.0
APAAU APA INFRASTRUCTURE LTD MTN RegS Unternehmen 88.060,83 0.0 8691.0 752.0 15.März2033 125.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS Unternehmen 88.087,33 0.0 8750.0 667.0 17.Feb.2033 60.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 88.088,10 0.0 8751.0 480.0 23.Apr.2030 213.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 87.874,90 0.0 6238.0 1406.0 02.Juni2045 345.0
CADES CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS Government Related 87.922,01 0.0 8791.0 679.0 19.Jan.2032 45.0
NIBCAP NIBC BANK NV RegS Gedeckt 87.986,12 0.0 8789.0 612.0 21.Apr.2031 13.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 87.570,10 0.0 8595.0 1297.0 01.Okt.2049 488.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 87.718,81 0.0 8749.0 570.0 30.Juni2031 280.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 87.743,36 0.0 9537.0 676.0 30.Jan.2034 638.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 87.769,62 0.0 8647.0 613.0 09.Feb.2032 272.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 87.794,03 0.0 8703.0 680.0 29.März2032 88.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 87.520,39 0.0 8751.0 682.0 15.Jan.2032 25.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 87.671,13 0.0 8732.0 702.0 30.Apr.2032 45.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ RegS Government Related 87.705,70 0.0 8746.0 691.0 25.Feb.2032 25.0
EIKBOL EIKA BOLIGKREDITT AS MTN RegS Gedeckt 87.709,63 0.0 8763.0 627.0 16.Juni2031 13.0
NGGLN NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMIS MTN RegS Unternehmen 87.200,43 0.0 8671.0 708.0 07.Juli2032 82.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 87.246,66 0.0 8551.0 1251.0 26.Sept.2048 500.0
ETISLT EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP MTN RegS Government Related 87.273,91 0.0 8663.0 783.0 17.Mai2033 88.0
BNP BNP PARIBAS SA MTN RegS Unternehmen 87.328,31 0.0 8637.0 984.0 13.Sept.2036 200.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 87.341,24 0.0 8634.0 624.0 15.März2032 265.0
LIN LINDE FINANCE BV RegS Unternehmen 87.357,22 0.0 8696.0 703.0 19.Mai2032 55.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 87.408,38 0.0 8598.0 1266.0 17.Okt.2048 495.0
WES WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 87.427,24 0.0 8522.0 1192.0 01.März2048 530.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 87.458,65 0.0 8687.0 561.0 10.Mai2031 260.0
SLHNVX SWISS LIFE FINANCE I LTD RegS Unternehmen 87.461,63 0.0 8727.0 642.0 15.Sept.2031 50.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS Gedeckt 87.269,03 0.0 8725.0 673.0 01.Dez.2031 13.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 87.500,52 0.0 8749.0 683.0 09.Jan.2032 13.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 86.942,93 0.0 8621.0 777.0 04.Mai2033 95.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 86.944,38 0.0 6877.0 1607.0 15.Nov.2059 370.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 86.954,39 0.0 8580.0 614.0 15.März2032 305.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 86.958,63 0.0 8608.0 1022.0 15.Mai2039 415.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 86.986,46 0.0 8594.0 1534.0 15.Mai2062 495.0
FLUVIU FLUVIUS SYSTEM OPERATOR CVBA MTN RegS Government Related 87.022,56 0.0 8690.0 658.0 24.Nov.2031 63.0
SPG SIMON INTERNATIONAL FINANCE SCA RegS Unternehmen 87.088,39 0.0 8607.0 759.0 19.März2033 113.0
DGFP VINCI SA MTN RegS Unternehmen 87.103,01 0.0 8707.0 674.0 09.Jan.2032 50.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 87.197,66 0.0 8554.0 1222.0 15.März2045 440.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 86.608,11 0.0 8659.0 761.0 25.Jan.2033 88.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 86.720,32 0.0 8526.0 1466.0 15.Okt.2058 495.0
ICADFP ICADE RegS Unternehmen 86.818,41 0.0 8680.0 580.0 18.Jan.2031 63.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 86.833,77 0.0 8592.0 1266.0 16.Nov.2045 438.0
BAWAG BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR RegS Gedeckt 86.742,22 0.0 8673.0 681.0 12.Jan.2032 25.0
EXC ATLANTIC CITY ELECTRIC CO Unternehmen 86.297,46 0.0 8543.0 551.0 15.März2031 230.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 86.298,43 0.0 8555.0 555.0 01.Apr.2031 225.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 86.312,95 0.0 8594.0 813.0 22.Sept.2033 100.0
PARTSY PARAGON TREASURY PLC RegS Unternehmen 86.318,20 0.0 8573.0 953.0 07.Mai2036 200.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 86.457,32 0.0 8551.0 1264.0 14.Mai2046 445.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 86.500,41 0.0 8627.0 829.0 14.Okt.2033 75.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 86.518,45 0.0 8615.0 492.0 11.Mai2030 165.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 86.544,03 0.0 8649.0 601.0 25.Jan.2033 306.0
PLD PROLOGIS EURO FINANCE LLC Unternehmen 86.578,45 0.0 8608.0 680.0 16.Feb.2032 50.0
ACASCF CREDIT AGRICOLE PUBLIC SECTOR SCF MTN RegS Gedeckt 86.490,29 0.0 8647.0 675.0 08.Dez.2031 13.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLE Government Related 86.579,56 0.0 8562.0 1447.0 15.Mai2053 456.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 85.992,18 0.0 6615.0 336.0 31.Juli2028 183.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 86.009,30 0.0 8537.0 552.0 01.Mai2032 256.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 86.067,77 0.0 8550.0 521.0 15.Nov.2035 267.0
ADPFP AEROPORTS DE PARIS SA RegS Government Related 86.092,39 0.0 8537.0 870.0 18.Juni2034 113.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 86.153,73 0.0 8586.0 496.0 01.Juni2030 175.0
PFE PFIZER INC RegS Unternehmen 86.176,24 0.0 8403.0 1294.0 15.Juni2043 273.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 86.179,25 0.0 8592.0 731.0 09.Sept.2032 63.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 86.208,61 0.0 8558.0 1286.0 15.Dez.2048 490.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 86.232,57 0.0 8566.0 563.0 01.Mai2031 230.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 86.259,24 0.0 2801.0 347.0 12.Feb.2029 594.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 86.105,18 0.0 8419.0 1018.0 15.Feb.2040 600.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 86.215,86 0.0 8500.0 1162.0 12.Apr.2038 145.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 85.689,21 0.0 8553.0 1174.0 20.Juli2045 513.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 85.732,02 0.0 8480.0 546.0 01.Apr.2031 280.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 85.799,63 0.0 8524.0 1307.0 19.Juni2049 488.0
GATAIR GATWICK FUNDING LTD MTN RegS Unternehmen 85.812,09 0.0 8206.0 1366.0 26.Feb.2048 325.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 85.813,28 0.0 8524.0 522.0 01.Nov.2030 230.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 85.818,99 0.0 8545.0 603.0 15.Dez.2031 290.0
FTNT FORTINET INC Unternehmen 85.828,30 0.0 8500.0 553.0 15.März2031 220.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 85.870,96 0.0 6554.0 1549.0 28.Mai2051 300.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 85.807,15 0.0 8471.0 1095.0 30.März2037 125.0
SANTAN BANCO SANTANDER SA RegS Gedeckt 85.885,56 0.0 8579.0 696.0 27.Feb.2032 10.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 85.969,58 0.0 8596.0 775.0 17.Jan.2033 38.0
REESM RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU MTN RegS Unternehmen 85.380,75 0.0 8502.0 800.0 24.Mai2033 50.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 85.382,40 0.0 8514.0 500.0 03.Juni2030 150.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 85.425,21 0.0 8416.0 615.0 01.Feb.2032 254.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 85.560,69 0.0 8544.0 615.0 15.Jan.2032 275.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 85.614,96 0.0 8509.0 570.0 21.Apr.2031 190.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 85.643,26 0.0 8376.0 1322.0 14.März2052 495.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 85.666,10 0.0 8547.0 830.0 14.Sept.2033 50.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 85.492,43 0.0 8431.0 1557.0 01.März2047 270.0
ACACB CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH RegS Gedeckt 85.590,36 0.0 8559.0 668.0 03.Nov.2031 1.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 85.136,67 0.0 8469.0 605.0 01.Dez.2031 265.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 85.179,40 0.0 8447.0 588.0 20.Okt.2032 251.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 85.261,36 0.0 8510.0 625.0 05.Jan.2032 225.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 85.300,65 0.0 8439.0 1172.0 15.Mai2043 430.0
CSX CSX CORP Unternehmen 85.329,07 0.0 8438.0 1431.0 15.Nov.2052 450.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 85.332,28 0.0 8427.0 1252.0 03.Nov.2045 435.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA MTN Government Related 85.097,95 0.0 4230.0 1062.0 20.Nov.2037 200.0
UNEDIC UNEDIC MTN RegS Government Related 85.324,84 0.0 8532.0 674.0 25.Nov.2031 1.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 84.776,73 0.0 8418.0 1373.0 15.Juni2051 466.0
CUBE CUBESMART LP Unternehmen 84.787,52 0.0 8363.0 620.0 15.Feb.2032 250.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 84.842,16 0.0 8423.0 565.0 04.März2031 150.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 84.844,72 0.0 8465.0 832.0 15.Nov.2033 88.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 84.899,30 0.0 8475.0 504.0 01.Juli2030 175.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 84.905,33 0.0 8402.0 1417.0 20.Mai2052 450.0
CHINA CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM RegS Government Related 85.044,66 0.0 8491.0 844.0 17.Nov.2033 63.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 85.055,51 0.0 8480.0 824.0 02.Nov.2033 100.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 85.072,08 0.0 8451.0 607.0 03.Nov.2031 230.0
KTB KOREA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.808,38 0.0 6.0 1661.0 10.März2046 200.0
AEMSPA A2A SPA MTN RegS Government Related 84.518,44 0.0 8435.0 745.0 28.Okt.2032 63.0
ZURNVX ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC MTN RegS Unternehmen 84.518,75 0.0 8346.0 1234.0 17.Juni2039 163.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 84.526,63 0.0 6642.0 1146.0 21.Aug.2040 270.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 84.542,24 0.0 8430.0 583.0 17.Juni2031 200.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 84.597,43 0.0 8380.0 630.0 15.Apr.2032 270.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 84.617,44 0.0 6364.0 1483.0 15.Aug.2051 315.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 84.768,22 0.0 8403.0 591.0 28.Okt.2031 288.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 84.699,79 0.0 1.0 479.0 15.Apr.2031 775.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.736,80 0.0 8388.0 1258.0 15.Juli2039 150.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 84.172,19 0.0 8389.0 537.0 10.Dez.2030 200.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 84.172,19 0.0 8411.0 578.0 21.Juli2032 230.0
ALVGR ALLIANZ FINANCE II BV RegS Unternehmen 84.187,71 0.0 8409.0 849.0 22.Nov.2033 50.0
VTRS MYLAN INC Unternehmen 84.204,14 0.0 8267.0 1201.0 15.Apr.2048 520.0
VMW VMWARE LLC Unternehmen 84.268,72 0.0 8325.0 586.0 15.Aug.2031 220.0
BNP BNP PARIBAS SA RegS Unternehmen 84.312,31 0.0 8421.0 755.0 03.Dez.2032 63.0
HOWOGE HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH RegS Government Related 84.348,65 0.0 8406.0 819.0 01.Nov.2033 113.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 84.461,05 0.0 8351.0 1233.0 15.Nov.2045 450.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 84.252,10 0.0 8399.0 1005.0 17.Okt.2035 88.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.895,50 0.0 6913.0 1382.0 15.Nov.2049 370.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 83.919,41 0.0 8227.0 1226.0 15.Sept.2045 438.0
HUN HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC Unternehmen 83.961,54 0.0 8358.0 563.0 15.Juni2031 295.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE CO 144A Unternehmen 84.017,33 0.0 11060.0 946.0 15.Nov.2039 675.0
ASTERT ASTER TREASURY PLC MTN RegS Unternehmen 84.031,33 0.0 8401.0 976.0 27.Jan.2036 141.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 84.036,55 0.0 8393.0 1306.0 22.Jan.2047 438.0
ISRAEL ISRAEL (STATE OF) MTN RegS Government Related 84.075,61 0.0 8405.0 674.0 18.Jan.2032 63.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 84.087,03 0.0 8355.0 609.0 21.Okt.2031 195.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 84.096,61 0.0 8362.0 611.0 10.Nov.2031 213.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 84.112,95 0.0 8232.0 1338.0 01.März2049 430.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 84.115,66 0.0 8206.0 1323.0 15.Aug.2049 445.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 84.137,18 0.0 8326.0 550.0 01.Feb.2031 175.0
BAUSCH BAUSPARKASSE DER VOLKSBANKEN UND R RegS Gedeckt 84.078,11 0.0 8392.0 806.0 27.Apr.2033 20.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 84.138,20 0.0 10512.0 760.0 23.Sept.2032 13.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 83.573,14 0.0 8342.0 997.0 15.Jan.2038 340.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 83.601,63 0.0 8329.0 539.0 13.Nov.2030 145.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 83.657,82 0.0 8348.0 608.0 10.Jan.2037 309.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 83.673,87 0.0 10972.0 398.0 01.Nov.2029 738.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 83.674,35 0.0 8365.0 767.0 19.Jan.2033 63.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 83.700,39 0.0 8278.0 1310.0 15.Nov.2047 435.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 83.726,89 0.0 8335.0 613.0 01.Dez.2031 225.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 83.736,39 0.0 8284.0 591.0 01.Sept.2031 215.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 83.753,59 0.0 8333.0 532.0 30.Okt.2030 168.0
MS MORGAN STANLEY Unternehmen 83.756,09 0.0 8371.0 1249.0 27.Jan.2045 430.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 83.766,21 0.0 8282.0 1197.0 15.Nov.2044 450.0
PAA PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP Unternehmen 83.773,17 0.0 8317.0 1169.0 15.Juni2044 470.0
ETR ENTERGY TEXAS INC Unternehmen 83.775,13 0.0 8311.0 562.0 15.März2031 175.0
EQR ERP OPERATING LP Unternehmen 83.779,50 0.0 8285.0 590.0 01.Aug.2031 185.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 83.781,10 0.0 8286.0 591.0 01.Aug.2031 185.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 83.782,74 0.0 8307.0 601.0 15.Sept.2031 188.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 83.784,89 0.0 8296.0 595.0 12.Aug.2031 175.0
NOW SERVICENOW INC Unternehmen 83.861,01 0.0 8328.0 521.0 01.Sept.2030 140.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 83.266,63 0.0 8325.0 596.0 28.Juli2031 180.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 83.267,81 0.0 8294.0 817.0 01.Sept.2033 75.0
EXC POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY Unternehmen 83.295,50 0.0 10969.0 873.0 15.Nov.2037 650.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 83.302,71 0.0 8219.0 762.0 15.März2034 295.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 83.316,63 0.0 10988.0 1289.0 13.Okt.2042 388.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 83.370,74 0.0 8264.0 601.0 12.Sept.2031 190.0
PEABDY PEABODY CAPITAL NO 2 PLC RegS Unternehmen 83.477,38 0.0 8193.0 1395.0 14.Sept.2048 325.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 83.537,70 0.0 8236.0 1266.0 09.Juli2040 200.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 82.975,85 0.0 8270.0 1226.0 19.Dez.2039 225.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 83.069,75 0.0 8271.0 536.0 07.Okt.2030 113.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 83.113,22 0.0 8309.0 769.0 30.Nov.2032 13.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 83.152,17 0.0 8236.0 1292.0 20.Nov.2045 400.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 83.177,67 0.0 8267.0 565.0 15.Mai2031 240.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 83.231,06 0.0 8257.0 561.0 17.März2031 178.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 82.706,49 0.0 8197.0 556.0 04.Feb.2031 150.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 82.819,37 0.0 9134.0 471.0 15.Mai2030 325.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 82.824,33 0.0 11034.0 918.0 26.Jan.2039 688.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 82.893,78 0.0 8229.0 563.0 25.Feb.2031 140.0
NOTHLL NOTTING HILL HOUSING TRUST RegS Unternehmen 82.360,83 0.0 8113.0 1398.0 12.Okt.2048 325.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 82.413,25 0.0 8147.0 589.0 12.Aug.2031 200.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) RegS Government Related 82.501,38 0.0 8209.0 1026.0 17.Nov.2036 195.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 82.509,49 0.0 8250.0 563.0 29.Jan.2031 130.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 82.520,72 0.0 8200.0 570.0 15.März2031 138.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 82.528,35 0.0 10668.0 539.0 11.Apr.2031 400.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 82.537,01 0.0 8185.0 559.0 15.Feb.2031 150.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 82.565,59 0.0 8056.0 1301.0 15.Aug.2048 435.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 82.470,78 0.0 5447.0 870.0 15.Mai2036 425.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 82.189,67 0.0 8139.0 636.0 15.März2032 213.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 82.255,14 0.0 8122.0 1241.0 03.Juni2039 150.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 82.313,20 0.0 8164.0 560.0 15.Feb.2031 145.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 81.760,84 0.0 8155.0 588.0 15.Juni2031 165.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 81.848,02 0.0 8010.0 1077.0 01.Apr.2044 525.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 82.013,43 0.0 8005.0 1299.0 15.Feb.2048 425.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 81.782,56 0.0 10050.0 819.0 23.Mai2034 240.0
Q QUEBEC PROVINCE OF Government Related 81.864,53 0.0 8120.0 878.0 01.Dez.2036 575.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV MTN RegS Government Related 82.026,43 0.0 8178.0 1093.0 24.Okt.2036 88.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 81.537,89 0.0 9509.0 945.0 30.Mai2038 500.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 81.577,17 0.0 8113.0 893.0 14.Sept.2034 113.0
RCICN ROGERS COMMS INC Unternehmen 81.210,51 0.0 8015.0 965.0 09.Nov.2039 675.0
DELL DELL INC Unternehmen 81.283,77 0.0 10629.0 282.0 15.Apr.2028 710.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 81.389,48 0.0 8084.0 1268.0 15.Juni2046 430.0
JGB JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #44 Schuldverschreibungen 81.322,11 0.0 62.0 1632.0 20.Sept.2044 170.0
DGB DENMARK (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 81.352,28 0.0 1214.0 672.0 15.Nov.2031 0.0
ATLUTL ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV Government Related 81.188,11 0.0 8062.0 768.0 01.Nov.2035 226.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.895,95 0.0 8074.0 1462.0 18.Juli2052 420.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 80.988,65 0.0 8915.0 606.0 19.Mai2032 420.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 80.914,14 0.0 8090.0 964.0 14.Jan.2035 38.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 80.693,39 0.0 7872.0 1643.0 08.Aug.2062 410.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 80.712,73 0.0 7972.0 1324.0 02.Mai2047 400.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 80.687,86 0.0 8005.0 798.0 02.Juni2035 560.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 80.234,58 0.0 6632.0 1499.0 01.Juni2051 325.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 80.257,49 0.0 7956.0 684.0 15.Sept.2032 185.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 80.267,30 0.0 8026.0 914.0 04.Mai2034 1.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 80.309,00 0.0 7218.0 1630.0 13.Mai2060 380.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 80.350,00 0.0 7881.0 1275.0 01.März2045 370.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 80.357,41 0.0 9906.0 444.0 13.Apr.2030 463.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 80.385,92 0.0 10581.0 750.0 23.Aug.2033 300.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 80.406,20 0.0 7931.0 978.0 12.Aug.2036 225.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 80.267,54 0.0 399.0 135.0 26.Juni2026 100.0
REPHUN REPUBLIC OF HUNGARY Government Related 80.019,60 0.0 11175.0 940.0 29.März2041 763.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO Government Related 80.120,19 0.0 7972.0 804.0 25.Okt.2033 145.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 80.182,36 0.0 7948.0 1037.0 26.Juli2036 130.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 79.684,03 0.0 9961.0 185.0 15.Dez.2026 0.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 79.776,39 0.0 7833.0 1357.0 12.Sept.2047 375.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 79.809,29 0.0 7914.0 1328.0 30.Mai2047 400.0
CHCOCH CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L Unternehmen 79.852,22 0.0 7962.0 723.0 31.Dez.2039 274.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 79.859,00 0.0 10576.0 169.0 22.Nov.2026 363.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 79.320,66 0.0 7748.0 1425.0 17.Aug.2053 582.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 79.321,05 0.0 7880.0 1280.0 18.Sept.2039 135.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 79.423,06 0.0 7767.0 1264.0 10.Feb.2045 370.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 79.473,97 0.0 6100.0 1756.0 15.Juli2061 305.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 79.489,11 0.0 7826.0 1647.0 13.Apr.2062 410.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 79.605,00 0.0 7819.0 1403.0 01.Apr.2052 425.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 79.448,52 0.0 7784.0 1582.0 14.Aug.2054 500.0
SAARLD SAARLAND (STATE OF) Government Related 79.493,12 0.0 10590.0 865.0 19.Jan.2035 300.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 79.072,60 0.0 10318.0 1098.0 01.Apr.2046 675.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 79.109,85 0.0 7744.0 1325.0 01.März2048 400.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 79.112,96 0.0 9742.0 281.0 15.März2028 390.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 79.186,73 0.0 7733.0 1395.0 22.Feb.2052 420.0
JERSEY JERSEY STATE OF RegS Government Related 79.070,97 0.0 7822.0 1574.0 06.Mai2052 288.0
UNIHGR UNIVERSITY VA UNIV REVS Government Related 79.179,92 0.0 6026.0 1620.0 01.Nov.2051 258.0
GFCFP GECINA SA MTN RegS Unternehmen 78.720,25 0.0 7818.0 1059.0 30.Juni2036 88.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 78.747,88 0.0 7823.0 1388.0 14.Juni2049 400.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 78.753,22 0.0 7807.0 1334.0 01.Juni2048 413.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 78.761,41 0.0 7780.0 609.0 09.Nov.2032 610.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 78.770,01 0.0 7849.0 1082.0 26.Okt.2036 100.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 78.828,44 0.0 7786.0 1107.0 15.Apr.2040 330.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 78.855,42 0.0 7787.0 1306.0 03.Mai2047 405.0
AVB AVALONBAY COMMUNITIES INC MTN Unternehmen 78.939,05 0.0 7779.0 1307.0 15.Okt.2046 390.0
AERMON AEROPORTS DE MONTREAL Unternehmen 78.980,66 0.0 7783.0 914.0 16.Okt.2037 567.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 78.484,98 0.0 7777.0 1506.0 01.Dez.2056 430.0
BIP BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINANCE MTN Unternehmen 78.499,44 0.0 7658.0 620.0 14.Feb.2033 598.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 78.641,25 0.0 5935.0 1548.0 01.Sept.2051 275.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV MTN RegS Government Related 78.533,14 0.0 7853.0 955.0 02.Okt.2034 0.0
AGFRNC AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS Government Related 78.684,56 0.0 7834.0 988.0 31.Mai2035 50.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) RegS Government Related 78.208,10 0.0 10562.0 1200.0 23.Jan.2040 313.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 78.370,50 0.0 7836.0 1135.0 24.Jan.2037 63.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 77.986,96 0.0 8164.0 1168.0 20.Juni2042 400.0
V VISA INC Unternehmen 77.996,55 0.0 7662.0 1364.0 15.Sept.2047 365.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 78.005,25 0.0 5926.0 1633.0 30.Okt.2056 299.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 78.060,59 0.0 7712.0 711.0 01.Feb.2033 188.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 77.876,64 0.0 10372.0 9.0 07.März2025 13.0
QHEL HYDRO-QUEBEC Government Related 77.971,05 0.0 7637.0 1272.0 15.Feb.2045 500.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC RegS Unternehmen 77.587,15 0.0 7611.0 663.0 21.Sept.2033 590.0
UDR UDR INC MTN Unternehmen 77.618,44 0.0 7690.0 722.0 15.März2033 190.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 77.771,88 0.0 7685.0 613.0 09.Nov.2032 588.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 77.779,41 0.0 7591.0 1105.0 08.März2044 475.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 77.791,38 0.0 10254.0 612.0 16.Nov.2032 575.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 77.619,73 0.0 10181.0 294.0 28.Feb.2028 175.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 77.773,35 0.0 7770.0 1023.0 09.Juli2035 13.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 77.321,24 0.0 7577.0 1407.0 15.März2052 410.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 77.391,22 0.0 7719.0 1088.0 22.Apr.2036 25.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 77.231,44 0.0 10120.0 738.0 13.Mai2033 238.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 77.000,48 0.0 9603.0 124.0 12.Mai2026 100.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 77.116,92 0.0 10053.0 84.0 01.März2026 550.0
UNEDIC UNEDIC SOCIAL MTN RegS Government Related 76.987,91 0.0 7685.0 1016.0 16.Juli2035 25.0
NYC NEW YORK N Y Government Related 77.148,73 0.0 9494.0 1448.0 01.Okt.2054 511.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 76.628,56 0.0 7652.0 1215.0 13.Nov.2037 50.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 76.745,80 0.0 7584.0 614.0 10.Nov.2032 585.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 76.828,46 0.0 6011.0 1593.0 01.Aug.2052 270.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 76.592,45 0.0 7659.0 1056.0 12.Okt.2035 0.0
KUNTA KUNTARAHOITUS OYJ MTN RegS Government Related 76.828,62 0.0 7681.0 1045.0 10.Sept.2035 5.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 76.869,01 0.0 10649.0 775.0 30.Apr.2034 346.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 76.298,44 0.0 9992.0 105.0 09.März2026 460.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 76.362,57 0.0 8326.0 1128.0 15.März2042 420.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 76.448,43 0.0 7566.0 1358.0 15.Nov.2047 375.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 76.513,78 0.0 7530.0 1316.0 11.Feb.2040 120.0
CSX CSX CORP Unternehmen 76.555,97 0.0 7544.0 1416.0 15.Apr.2050 380.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 76.563,24 0.0 8040.0 1305.0 15.Juli2047 430.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 76.459,48 0.0 7532.0 1807.0 15.Apr.2047 138.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 75.990,75 0.0 7459.0 1097.0 21.Feb.2040 315.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 76.002,60 0.0 7477.0 1328.0 15.Okt.2049 420.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 76.084,92 0.0 10000.0 54.0 15.Okt.2025 490.0
HCA HCA INC Unternehmen 76.167,19 0.0 10001.0 20.0 15.Apr.2025 525.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 76.184,71 0.0 7532.0 1545.0 02.Mai2054 510.0
EJRAIL EAST JAPAN RAILWAY COMPANY MTN RegS Unternehmen 76.215,28 0.0 7578.0 1308.0 15.Sept.2039 110.0
TBOND TREASURY BOND Schuldverschreibungen 76.060,00 0.0 7542.0 1409.0 15.Nov.2045 300.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 75.712,38 0.0 7406.0 1107.0 15.März2043 438.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 75.719,14 0.0 9977.0 14.0 25.März2025 340.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 75.727,75 0.0 9885.0 1060.0 15.März2042 563.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 75.803,10 0.0 7517.0 1169.0 20.Mai2041 320.0
WBD WARNERMEDIA HOLDINGS INC Unternehmen 75.807,57 0.0 7377.0 1280.0 15.März2062 539.0
SJM J M SMUCKER CO Unternehmen 75.823,53 0.0 9978.0 12.0 15.März2025 350.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS RegS Unternehmen 75.845,71 0.0 7447.0 391.0 01.Okt.2029 596.0
PCAR PACCAR FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 75.922,69 0.0 9955.0 51.0 11.Aug.2025 355.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 75.925,02 0.0 7466.0 1449.0 01.Okt.2051 380.0
NZGB NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF) Schuldverschreibungen 75.701,75 0.0 5044.0 321.0 15.Mai2028 25.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 75.818,36 0.0 7569.0 1113.0 24.Nov.2036 68.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP RegS Gedeckt 75.876,70 0.0 7574.0 1120.0 22.Sept.2036 38.0
BACA UNICREDIT BANK AUSTRIA AG RegS Gedeckt 75.882,69 0.0 7586.0 1047.0 21.Sept.2035 5.0
HESSEN HESSE (STATE OF) RegS Government Related 75.975,16 0.0 10108.0 141.0 06.Juli2026 38.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 75.430,45 0.0 7369.0 316.0 16.Aug.2028 547.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 75.453,26 0.0 9945.0 672.0 15.Nov.2033 545.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 75.495,22 0.0 7407.0 1616.0 19.März2060 388.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 75.501,31 0.0 7412.0 1335.0 28.Apr.2041 175.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 75.527,35 0.0 9972.0 16.0 01.Apr.2025 295.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 75.570,64 0.0 7395.0 1638.0 01.März2062 390.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 75.602,61 0.0 7464.0 1818.0 31.Mai2047 138.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 75.454,82 0.0 7541.0 1146.0 22.Nov.2036 25.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 75.085,93 0.0 6802.0 127.0 20.Mai2026 178.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 75.093,60 0.0 7463.0 1326.0 15.Juni2046 365.0
PVH PVH CORP Unternehmen 75.115,41 0.0 9988.0 41.0 10.Juli2025 463.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 75.116,26 0.0 7395.0 1459.0 01.Apr.2050 350.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA RegS Unternehmen 75.130,09 0.0 7317.0 311.0 02.Aug.2033 568.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 75.138,98 0.0 7498.0 1412.0 15.Jan.2048 350.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC MTN Unternehmen 75.151,57 0.0 6792.0 216.0 10.Mai2032 258.0
KR KROGER CO Unternehmen 75.159,41 0.0 7498.0 1397.0 15.Jan.2050 395.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 75.216,61 0.0 7458.0 1394.0 01.Juni2049 380.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 75.254,50 0.0 7343.0 1364.0 01.Aug.2048 365.0
NOV NOV INC Unternehmen 75.260,24 0.0 7460.0 1155.0 01.Dez.2042 395.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 75.265,83 0.0 9969.0 33.0 01.Juni2025 400.0
VTRS VIATRIS INC Unternehmen 75.368,50 0.0 7495.0 1067.0 22.Juni2040 385.0
MGII MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 75.283,89 0.0 2148.0 930.0 15.Juli2036 345.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 75.323,93 0.0 7478.0 1626.0 01.Dez.2054 475.0
IPLCN INTER PIPELINE LTD Unternehmen 74.764,74 0.0 7395.0 582.0 18.Mai2032 585.0
VRSN VERISIGN INC Unternehmen 74.863,67 0.0 9961.0 128.0 15.Juli2027 475.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 74.960,99 0.0 7363.0 616.0 13.Sept.2032 501.0
MMM 3M CO Unternehmen 75.018,85 0.0 7393.0 1424.0 15.Apr.2050 370.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 75.048,27 0.0 7363.0 1319.0 01.Apr.2050 425.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 74.792,23 0.0 4931.0 754.0 22.Aug.2033 200.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 74.820,08 0.0 919.0 574.0 18.Juni2031 300.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 75.004,15 0.0 7357.0 699.0 14.Aug.2033 445.0
CAFFIL CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LO RegS Gedeckt 75.045,07 0.0 7492.0 1080.0 15.Feb.2036 13.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 74.515,93 0.0 9828.0 208.0 23.Apr.2027 395.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 74.529,64 0.0 9773.0 282.0 02.März2028 396.0
NGGLN NEW ENGLAND POWER CO 144A Unternehmen 74.544,08 0.0 7395.0 1345.0 05.Dez.2047 380.0
NACN NATIONAL BANK OF CANADA Unternehmen 74.553,90 0.0 6764.0 134.0 15.Juni2026 153.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 74.569,92 0.0 9912.0 36.0 15.Juni2025 240.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 74.683,27 0.0 7385.0 1386.0 15.Mai2050 395.0
BMW BMW FINANCE NV MTN RegS Unternehmen 74.696,12 0.0 9953.0 288.0 10.Jan.2028 113.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 74.541,74 0.0 248.0 1869.0 17.Juni2049 188.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 74.761,49 0.0 2691.0 576.0 12.Aug.2032 615.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 74.466,56 0.0 7318.0 972.0 05.März2038 460.0
TENN TENNET HOLDING BV MTN RegS Government Related 74.195,22 0.0 7344.0 1426.0 09.Juni2041 113.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 74.201,16 0.0 7332.0 1086.0 22.Apr.2042 321.0
RPRX ROYALTY PHARMA PLC Unternehmen 74.323,42 0.0 7296.0 1106.0 02.Sept.2040 330.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 74.352,40 0.0 7298.0 359.0 15.März2029 525.0
DD DUPONT DE NEMOURS INC Unternehmen 74.361,65 0.0 10074.0 949.0 15.Nov.2038 532.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 74.401,88 0.0 7328.0 1107.0 01.Okt.2040 338.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 74.426,29 0.0 9861.0 126.0 01.Juni2026 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 74.447,70 0.0 9910.0 24.0 29.Apr.2025 63.0
G2786798 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 74.429,32 0.0 10017.0 404.0 20.Juli2053 550.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC RegS Government Related 73.870,55 0.0 7321.0 1360.0 08.Juli2040 113.0
APTV APTIV IRISH HOLDINGS LTD Unternehmen 73.901,13 0.0 5860.0 1475.0 01.Dez.2051 310.0
APTV APTIV IRISH HOLDINGS LTD Unternehmen 74.028,14 0.0 9706.0 361.0 15.März2029 435.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 74.075,14 0.0 7331.0 627.0 15.Nov.2032 525.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP RegS Unternehmen 74.127,97 0.0 7266.0 280.0 10.März2033 541.0
SW WRKCO INC Unternehmen 74.140,34 0.0 9734.0 280.0 15.März2028 400.0
FRRA7554 FHLMC 30YR UMBS Verbrieft 73.928,47 0.0 9195.0 609.0 01.Juni2052 400.0
G2MA4777 GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION Verbrieft 73.592,26 0.0 8796.0 660.0 20.Okt.2047 300.0
ENTERP ERAC USA FINANCE LLC 144A Unternehmen 73.599,55 0.0 9758.0 172.0 01.Dez.2026 330.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 73.614,91 0.0 7255.0 1485.0 15.Apr.2052 363.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 73.727,99 0.0 7299.0 1375.0 15.März2040 80.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 73.778,28 0.0 9090.0 491.0 15.Sept.2030 350.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 73.779,11 0.0 9654.0 399.0 18.Aug.2029 405.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 73.814,01 0.0 7323.0 1961.0 04.Sept.2049 138.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 73.665,66 0.0 7318.0 695.0 04.Juni2033 445.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 73.749,66 0.0 7321.0 1142.0 01.Juni2041 470.0
T AT&T INC Unternehmen 73.256,07 0.0 7171.0 1234.0 01.Feb.2043 310.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 73.292,21 0.0 9718.0 345.0 15.Dez.2028 428.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 73.293,43 0.0 7165.0 1348.0 01.März2050 395.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 73.308,77 0.0 7205.0 1504.0 14.Sept.2052 477.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 73.312,26 0.0 7312.0 710.0 12.Jan.2034 521.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS Unternehmen 73.386,31 0.0 7166.0 273.0 01.Feb.2033 501.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 73.428,73 0.0 9693.0 336.0 01.Nov.2028 390.0
MCD MCDONALDS CORPORATION RegS Unternehmen 73.445,28 0.0 7279.0 531.0 21.Mai2031 486.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 73.454,34 0.0 9728.0 169.0 15.Nov.2026 310.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 73.513,52 0.0 9801.0 243.0 16.Juli2027 1.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 72.960,05 0.0 7179.0 654.0 28.März2033 495.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.996,25 0.0 7300.0 1562.0 31.Juli2053 486.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 73.001,34 0.0 5465.0 1561.0 12.Aug.2061 320.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 73.024,43 0.0 9608.0 192.0 16.Feb.2027 280.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 73.051,93 0.0 9655.0 155.0 15.Sept.2026 225.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 73.084,28 0.0 7198.0 240.0 07.Okt.2027 505.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 73.099,54 0.0 7287.0 1507.0 04.Nov.2041 90.0
KR KROGER CO Unternehmen 73.111,96 0.0 9670.0 162.0 15.Okt.2026 265.0
LM LEGG MASON INC Unternehmen 73.124,64 0.0 9725.0 1136.0 15.Jan.2044 563.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 73.164,19 0.0 9742.0 233.0 18.Juli2027 370.0
INDOGB INDONESIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 73.153,21 0.0 1.0 289.0 15.Mai2028 613.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 73.099,67 0.0 7262.0 2287.0 26.Okt.2057 175.0
CPPIBC CPPIB CAPITAL INC RegS Government Related 73.197,14 0.0 7271.0 765.0 02.Juni2034 430.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 72.641,64 0.0 7114.0 434.0 09.Feb.2030 455.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 72.673,53 0.0 7158.0 1199.0 17.Sept.2041 293.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 72.680,27 0.0 7199.0 1152.0 15.Mai2041 325.0
GMGAU GOODMAN US FINANCE THREE LLC 144A Unternehmen 72.803,12 0.0 9567.0 284.0 15.März2028 370.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 72.841,11 0.0 7108.0 1597.0 12.Aug.2056 300.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 72.919,66 0.0 7157.0 1525.0 02.Sept.2052 472.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 72.931,97 0.0 7275.0 577.0 12.Jan.2032 502.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.932,84 0.0 7150.0 556.0 14.Aug.2031 445.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 72.810,00 0.0 7249.0 1175.0 22.Juni2037 50.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 72.815,61 0.0 7188.0 1105.0 17.Okt.2040 465.0
IDFMOB ILE-DE-FRANCE MOBILITES MTN RegS Government Related 72.824,10 0.0 7155.0 1450.0 14.Feb.2042 127.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 72.896,30 0.0 7238.0 1659.0 01.Dez.2054 445.0
AGR ROCHESTER GAS AND ELECTRIC CORPORA 144A Unternehmen 72.383,27 0.0 9599.0 219.0 01.Juni2027 310.0
DTRGR DAIMLER TRUCK FINANCE CANADA INC Unternehmen 72.429,40 0.0 7135.0 414.0 27.Sept.2029 454.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 72.507,06 0.0 9567.0 198.0 03.März2027 245.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 72.512,46 0.0 7106.0 747.0 22.Aug.2034 473.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 72.512,49 0.0 8964.0 504.0 15.Sept.2030 265.0
KFW KFW Government Related 72.539,80 0.0 9579.0 296.0 03.Apr.2028 288.0
DWNIGY DEUTSCHE WOHNEN SE RegS Unternehmen 72.588,92 0.0 7148.0 1384.0 07.Apr.2041 130.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 72.594,43 0.0 7180.0 299.0 01.Mai2028 463.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 72.630,29 0.0 7116.0 1605.0 15.März2062 390.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 72.410,49 0.0 7111.0 776.0 14.Aug.2034 405.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 72.463,81 0.0 7154.0 1637.0 17.Okt.2055 460.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 72.040,19 0.0 9409.0 395.0 15.Aug.2029 425.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 72.074,22 0.0 7074.0 1347.0 13.März2052 348.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 72.088,03 0.0 10213.0 137.0 26.Juni2026 138.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 72.136,63 0.0 7078.0 280.0 14.Feb.2028 422.0
CUCN CU INC Unternehmen 72.244,64 0.0 7099.0 1579.0 11.Sept.2054 466.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 72.268,96 0.0 7048.0 1554.0 15.Aug.2059 388.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 72.270,37 0.0 7216.0 275.0 20.Jan.2033 533.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 72.274,24 0.0 7206.0 1489.0 10.Jan.2054 532.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.742,76 0.0 7162.0 276.0 17.Jan.2028 464.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 71.774,71 0.0 9557.0 134.0 17.Juni2026 105.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 71.799,95 0.0 7018.0 1502.0 14.Feb.2053 350.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 71.807,66 0.0 7050.0 628.0 17.Aug.2032 415.0
FTSCN FORTIS INC Unternehmen 71.886,72 0.0 7137.0 381.0 31.Mai2029 443.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 71.923,30 0.0 7110.0 1447.0 10.Mai2051 365.0
SRE SEMPRA Unternehmen 71.960,67 0.0 9471.0 373.0 01.Apr.2029 370.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 71.974,56 0.0 7148.0 258.0 07.Dez.2027 471.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 72.009,32 0.0 9001.0 561.0 04.Okt.2030 0.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 71.967,31 0.0 7155.0 1640.0 14.Juni2055 460.0
WALLOO WALLONIE STATE OF MTN RegS Government Related 72.014,12 0.0 7135.0 1366.0 22.Juni2040 105.0
CF CF INDUSTRIES INC Unternehmen 71.466,29 0.0 9326.0 1126.0 15.März2044 538.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 71.510,75 0.0 4767.0 2538.0 27.Jan.2051 5.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 71.544,63 0.0 9496.0 157.0 14.Sept.2026 115.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 71.548,64 0.0 7155.0 1594.0 31.Jan.2060 395.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 71.583,79 0.0 9475.0 384.0 01.Juni2029 420.0
MFCCN MANULIFE BANK OF CANADA Unternehmen 71.596,51 0.0 7037.0 283.0 22.Feb.2028 399.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 71.638,65 0.0 7074.0 754.0 17.Okt.2035 446.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 71.642,38 0.0 7153.0 398.0 17.Juli2029 442.0
HKINTL HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R MTN RegS Government Related 71.673,97 0.0 7148.0 1496.0 24.Nov.2041 100.0
DBR BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS Schuldverschreibungen 71.604,33 0.0 11903.0 971.0 04.Jan.2037 400.0
OC OWENS CORNING Unternehmen 71.180,10 0.0 9426.0 468.0 01.Juni2030 388.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 71.211,01 0.0 7033.0 758.0 15.Nov.2035 444.0
FFHCN FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD Unternehmen 71.343,04 0.0 7072.0 773.0 22.Nov.2034 473.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 71.413,70 0.0 9485.0 172.0 12.Nov.2026 170.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 71.237,48 0.0 9498.0 373.0 09.Nov.2028 0.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 71.413,75 0.0 7097.0 706.0 02.Juni2033 390.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.845,22 0.0 6977.0 1421.0 15.Apr.2052 525.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 70.876,46 0.0 9424.0 166.0 15.Okt.2026 88.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 70.941,24 0.0 7017.0 1454.0 14.Sept.2043 163.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 71.001,44 0.0 9392.0 343.0 30.Okt.2028 300.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 71.006,01 0.0 7024.0 757.0 31.Okt.2035 442.0
GEICN GIBSON ENERGY INC Unternehmen 71.030,63 0.0 7036.0 579.0 12.Nov.2031 445.0
SLOVGB SLOVAKIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 70.990,93 0.0 8699.0 1044.0 09.März2037 188.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 70.829,42 0.0 7042.0 1510.0 04.Juni2041 60.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 70.901,39 0.0 7045.0 840.0 01.Juni2035 395.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 70.923,29 0.0 9456.0 370.0 27.Okt.2028 1.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 70.545,61 0.0 6981.0 1455.0 15.Nov.2050 350.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 70.618,52 0.0 7040.0 800.0 04.Jan.2035 425.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 70.687,70 0.0 8736.0 1163.0 28.Okt.2041 388.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 70.715,77 0.0 7001.0 1132.0 03.Nov.2042 290.0
CSX CSX CORP Unternehmen 70.718,01 0.0 6945.0 1436.0 15.Sept.2049 335.0
SANCTU SANCTUARY CAPITAL PLC RegS Unternehmen 70.226,39 0.0 6934.0 1575.0 14.Apr.2050 238.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 70.259,79 0.0 13966.0 894.0 25.Juni2038 680.0
GRTCN GRANITE REIT HOLDINGS LP Unternehmen 70.282,47 0.0 6930.0 568.0 04.Okt.2031 435.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 70.316,93 0.0 6949.0 107.0 13.Apr.2026 397.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 70.381,74 0.0 6944.0 199.0 16.März2028 362.0
ORAFP FRANCE TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 70.447,59 0.0 13890.0 333.0 20.Nov.2028 813.0
SJCN STELLA JONES INC RegS Unternehmen 70.503,42 0.0 6951.0 567.0 01.Okt.2031 431.0
NWIDE NATIONWIDE BUILDING SOCIETY RegS Gedeckt 70.216,42 0.0 6983.0 1518.0 05.Mai2041 50.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 70.248,58 0.0 6929.0 782.0 26.Sept.2034 399.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 69.912,91 0.0 6868.0 1199.0 19.Aug.2041 275.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 69.920,58 0.0 6904.0 8.0 04.März2025 313.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 69.928,95 0.0 6956.0 434.0 10.Dez.2030 380.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 69.940,36 0.0 6958.0 267.0 10.Dez.2028 365.0
BRKHEC SOLAR STAR FUNDING LLC 144A Unternehmen 69.970,17 0.0 9978.0 485.0 30.Juni2035 538.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 69.978,68 0.0 6990.0 1147.0 21.Juli2042 291.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 69.999,02 0.0 6908.0 288.0 01.März2028 319.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 70.026,37 0.0 6896.0 281.0 02.Feb.2028 310.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 70.032,61 0.0 9808.0 868.0 16.März2037 525.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 70.073,31 0.0 5795.0 1819.0 01.Juni2060 267.0
BCECN BELL CANADA MTN RegS Unternehmen 70.113,89 0.0 6841.0 1430.0 09.Feb.2053 515.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 70.131,55 0.0 6970.0 429.0 06.Dez.2034 406.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV Unternehmen 70.143,40 0.0 11381.0 446.0 15.Sept.2030 825.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.785,66 0.0 6902.0 381.0 15.Apr.2029 375.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 69.786,02 0.0 9234.0 470.0 13.Mai2030 325.0
WMT WALMART INC Unternehmen 69.900,49 0.0 6900.0 1240.0 22.Sept.2041 250.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.910,52 0.0 6904.0 607.0 15.Apr.2032 425.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC MTN Government Related 69.637,94 0.0 6901.0 18.0 08.Apr.2025 289.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 69.741,31 0.0 6930.0 810.0 02.Dez.2034 385.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 69.828,28 0.0 6066.0 324.0 21.Juli2028 325.0
WDAY WORKDAY INC Unternehmen 69.362,10 0.0 9122.0 603.0 01.Apr.2032 380.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 69.374,91 0.0 8504.0 1180.0 15.März2044 445.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 69.433,29 0.0 6862.0 200.0 08.März2027 295.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 69.433,66 0.0 6827.0 1444.0 01.Apr.2051 350.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 69.489,51 0.0 6897.0 11.0 13.März2025 194.0
HST HOST HOTELS & RESORTS LP Unternehmen 69.492,76 0.0 9223.0 437.0 15.Dez.2029 338.0
ALK ALASKA AIRLINES INC. 144A Unternehmen 69.520,38 0.0 9906.0 193.0 15.Aug.2027 480.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 69.448,52 0.0 6911.0 359.0 01.Dez.2028 290.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 69.477,45 0.0 6923.0 363.0 18.Dez.2028 295.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 69.037,57 0.0 9194.0 505.0 18.März2030 13.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 69.117,68 0.0 8565.0 515.0 01.Okt.2030 225.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 69.151,76 0.0 6863.0 1183.0 20.Nov.2040 265.0
MP MANITOBA (PROVINCE OF) Government Related 69.235,43 0.0 6896.0 33.0 02.Juni2025 245.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 69.259,08 0.0 6894.0 315.0 02.Juni2028 285.0
CHPUCN CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE Unternehmen 68.771,46 0.0 6839.0 218.0 21.Mai2027 285.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 68.832,04 0.0 9069.0 289.0 09.März2028 275.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 68.867,86 0.0 9100.0 1211.0 01.Juni2045 495.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 68.940,40 0.0 9061.0 834.0 03.März2034 138.0
RDKRE REALKREDIT DANMARK A/S Gedeckt 68.892,32 0.0 1377.0 91.0 01.Jan.2026 100.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 68.914,96 0.0 9189.0 492.0 23.Jan.2030 5.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 68.490,48 0.0 6774.0 291.0 28.Feb.2028 254.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 68.490,87 0.0 6846.0 192.0 26.Jan.2032 306.0
BIO BIO-RAD LABORATORIES INC Unternehmen 68.552,51 0.0 9001.0 600.0 15.März2032 370.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 68.613,80 0.0 9679.0 194.0 01.März2027 295.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF Government Related 68.463,04 0.0 6820.0 650.0 18.Juni2032 320.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 68.520,18 0.0 6788.0 193.0 01.Feb.2027 185.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 68.109,10 0.0 6708.0 1424.0 15.Okt.2050 350.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN Unternehmen 68.137,23 0.0 6767.0 639.0 23.Juni2038 693.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 68.147,73 0.0 6755.0 145.0 04.Aug.2027 178.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 68.171,74 0.0 6693.0 1436.0 13.Sept.2049 325.0
NGGLN BOSTON GAS COMPANY 144A Unternehmen 68.230,18 0.0 8956.0 599.0 16.März2032 376.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 68.273,51 0.0 6801.0 179.0 07.Dez.2026 254.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 68.170,99 0.0 9082.0 837.0 09.Jan.2034 125.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 67.869,30 0.0 6784.0 95.0 19.Jan.2026 110.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 67.881,74 0.0 9038.0 451.0 15.Jan.2030 290.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 67.924,02 0.0 6791.0 193.0 28.Jan.2027 233.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 67.952,38 0.0 6696.0 1439.0 15.Apr.2050 338.0
Q QUEBEC (PROVINCE OF) Government Related 67.806,86 0.0 6715.0 428.0 01.Sept.2029 230.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 67.990,39 0.0 6762.0 156.0 08.Sept.2026 135.0
T AT&T INC Unternehmen 67.492,91 0.0 6584.0 1478.0 01.Feb.2052 330.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 67.537,78 0.0 6670.0 1518.0 15.Mai2060 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 67.558,21 0.0 8431.0 1223.0 20.Jan.2048 444.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 67.631,69 0.0 6676.0 1221.0 01.Sept.2040 210.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 67.685,47 0.0 6710.0 298.0 22.März2028 238.0
FNMA5223 FNMA 15YR UMBS Verbrieft 67.741,98 0.0 9614.0 375.0 01.Nov.2038 400.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 67.236,72 0.0 6673.0 1210.0 13.Nov.2040 235.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 67.270,82 0.0 6692.0 600.0 10.Dez.2031 353.0
REIUCN RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS Unternehmen 67.329,68 0.0 6688.0 353.0 08.Nov.2028 283.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 67.380,23 0.0 8981.0 333.0 20.Juli2028 113.0
GMOFTO GWYNT Y MOR OFTO PLC RegS Unternehmen 67.410,85 0.0 10826.0 434.0 17.Feb.2034 278.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 67.372,02 0.0 6057.0 2229.0 20.März2051 75.0
BPCECB BPCE SFH RegS Gedeckt 67.273,79 0.0 6693.0 1523.0 18.März2041 38.0
SAFA SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANC RegS Government Related 67.383,45 0.0 4468.0 962.0 23.Mai2036 200.0
GWW WW GRAINGER INC Unternehmen 66.892,05 0.0 8860.0 1236.0 15.Juni2045 460.0
DIRUCN DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES Unternehmen 66.943,60 0.0 6677.0 229.0 17.Juni2027 206.0
NNGRNV NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V RegS Gedeckt 66.924,53 0.0 6657.0 1519.0 04.März2041 38.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 67.143,27 0.0 6705.0 183.0 15.Dez.2026 110.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 66.706,48 0.0 6644.0 317.0 29.Mai2028 220.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 66.784,22 0.0 10.0 8.0 01.März2025 250.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 66.760,71 0.0 8893.0 624.0 04.Juni2031 13.0
SLFCN SUN LIFE FINANCIAL INC Unternehmen 66.307,02 0.0 6587.0 590.0 18.Nov.2036 315.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 66.373,38 0.0 6515.0 1219.0 11.März2044 457.0
VOD VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 66.380,81 0.0 13144.0 632.0 26.Nov.2032 590.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 66.391,91 0.0 8844.0 1028.0 24.Juli2039 442.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 66.411,11 0.0 8766.0 507.0 15.Okt.2030 300.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD MTN RegS Unternehmen 66.423,77 0.0 8812.0 1116.0 02.Nov.2037 175.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 66.442,00 0.0 8117.0 1348.0 25.Feb.2050 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN RegS Unternehmen 66.467,52 0.0 13293.0 311.0 31.Juli2028 700.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS Unternehmen 66.488,81 0.0 6598.0 343.0 11.Sept.2028 190.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 66.343,29 0.0 6609.0 497.0 02.Juni2030 220.0
BREMEN BREMEN (STATE OF) RegS Government Related 66.417,08 0.0 6636.0 1517.0 14.Sept.2040 15.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 66.502,74 0.0 6607.0 1610.0 06.Dez.2052 410.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 66.103,20 0.0 6509.0 1486.0 01.Apr.2050 305.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC Unternehmen 66.178,63 0.0 10895.0 899.0 15.Mai2038 638.0
KOMMUN KOMMUNEKREDIT MTN RegS Government Related 66.185,52 0.0 6614.0 1524.0 26.Sept.2040 13.0
BCECN BELL CANADA INC MTN Unternehmen 66.230,22 0.0 6546.0 548.0 17.März2031 300.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV RegS Gedeckt 66.252,81 0.0 6610.0 1569.0 17.Sept.2041 40.0
KPN KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS Unternehmen 65.721,58 0.0 12878.0 404.0 17.Sept.2029 575.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 65.763,31 0.0 7644.0 1405.0 25.Okt.2047 350.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 65.767,60 0.0 6459.0 1491.0 15.März2051 313.0
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT LP Unternehmen 65.819,83 0.0 6567.0 1478.0 15.Juli2051 338.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 65.837,33 0.0 6520.0 471.0 28.Feb.2030 216.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 65.869,65 0.0 6480.0 1797.0 01.Juli2049 175.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 65.696,71 0.0 386.0 199.0 10.Feb.2027 25.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 65.864,73 0.0 6563.0 499.0 01.Juni2030 205.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 65.370,44 0.0 9323.0 230.0 20.Juni2027 138.0
CLARHG AFFINITY SUTTON CAPITAL MARKETS PL MTN RegS Unternehmen 65.439,83 0.0 12809.0 909.0 17.Sept.2038 598.0
QRVO QORVO INC 144A Unternehmen 65.551,07 0.0 8628.0 530.0 01.Apr.2031 338.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 65.594,63 0.0 6450.0 1669.0 15.Okt.2070 373.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 65.093,13 0.0 6378.0 1172.0 12.Aug.2041 280.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 65.299,37 0.0 6477.0 1511.0 01.Dez.2051 320.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 65.305,17 0.0 7162.0 1872.0 01.Sept.2052 215.0
CSX CSX CORP Unternehmen 64.796,41 0.0 8470.0 1326.0 15.März2049 450.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 64.805,65 0.0 9941.0 17.0 03.Apr.2025 88.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 64.816,73 0.0 8631.0 537.0 15.Jan.2031 250.0
MICCN SAGEN MI CANADA INC Unternehmen 64.837,48 0.0 6392.0 539.0 05.März2031 326.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 64.891,87 0.0 8604.0 526.0 15.Nov.2030 230.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 64.906,76 0.0 6306.0 1283.0 14.Feb.2051 400.0
TELEFO TELEFONICA EUROPE BV MTN RegS Unternehmen 64.978,30 0.0 12408.0 638.0 14.Feb.2033 588.0
AIRSER AIRSERVICES AUSTRALIA MTN RegS Government Related 64.911,68 0.0 6419.0 326.0 15.Nov.2028 540.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 65.031,28 0.0 8609.0 878.0 22.Mai2034 85.0
WORAU WORLEY FINANCIAL SERVICES PTY LTD MTN RegS Unternehmen 64.566,65 0.0 6345.0 319.0 13.Okt.2028 595.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 64.569,26 0.0 6306.0 1371.0 15.Sept.2055 400.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 64.618,92 0.0 8480.0 609.0 15.Feb.2032 295.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 64.724,72 0.0 10070.0 56.0 01.Okt.2025 613.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 64.737,05 0.0 8613.0 1212.0 16.Juli2044 450.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 64.747,25 0.0 9184.0 432.0 15.Nov.2029 313.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 64.600,90 0.0 6437.0 585.0 02.Juni2031 205.0
TCV TREASURY CORP OF VICTORIA Government Related 64.720,04 0.0 6401.0 168.0 17.Nov.2026 550.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 64.210,10 0.0 8500.0 595.0 18.Nov.2036 302.0
AYI ACUITY BRANDS LIGHTING INC Unternehmen 64.352,81 0.0 8553.0 537.0 15.Dez.2030 215.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 64.393,89 0.0 8548.0 490.0 15.Mai2030 180.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 64.407,85 0.0 6291.0 1494.0 01.Feb.2051 300.0
FNMA FNMA BENCHMARK NOTE Government Related 64.083,93 0.0 9131.0 260.0 08.Okt.2027 75.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 63.935,50 0.0 12158.0 948.0 29.März2040 600.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 64.011,04 0.0 8380.0 601.0 01.Feb.2032 310.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 64.024,52 0.0 6279.0 1351.0 01.Apr.2051 370.0
IFC INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN RegS Government Related 64.051,64 0.0 6323.0 335.0 19.Okt.2028 460.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 64.089,12 0.0 6357.0 1476.0 23.Nov.2048 395.0
CZGB CZECH REPUBLIC RegS Schuldverschreibungen 64.072,55 0.0 410.0 61.0 17.Sept.2025 240.0
SOUCOA SOUTH COAST BRITISH COLUMBIA TRANS Government Related 63.957,61 0.0 6387.0 512.0 03.Juli2030 160.0
MNTRL MONTREAL CITY OF Government Related 63.969,14 0.0 6339.0 604.0 01.Sept.2031 200.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 64.056,01 0.0 6317.0 686.0 24.Okt.2033 525.0
SW WRKCO INC Unternehmen 63.548,52 0.0 8435.0 714.0 15.Juni2033 300.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 63.698,67 0.0 8480.0 624.0 14.Jan.2033 287.0
FE FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A Unternehmen 63.732,83 0.0 8346.0 1315.0 01.Apr.2049 455.0
FLS FLOWSERVE CORPORATION Unternehmen 63.840,21 0.0 8500.0 614.0 15.Jan.2032 280.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 63.834,81 0.0 6383.0 1553.0 02.Nov.2040 1.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 63.279,58 0.0 6283.0 526.0 07.Okt.2030 205.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 63.343,36 0.0 6275.0 1537.0 15.Mai2050 280.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 63.354,73 0.0 8876.0 1258.0 28.Sept.2048 510.0
IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO Unternehmen 63.381,73 0.0 6276.0 1502.0 15.Mai2050 295.0
BNG BNG BANK NV MTN RegS Government Related 63.491,49 0.0 6338.0 797.0 23.Juli2035 530.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 63.502,74 0.0 8954.0 455.0 05.Feb.2030 240.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 63.508,55 0.0 8932.0 1267.0 20.Apr.2048 500.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 63.531,15 0.0 6221.0 1320.0 27.Feb.2047 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.541,32 0.0 9009.0 334.0 05.Aug.2028 140.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 62.936,09 0.0 8311.0 955.0 15.Nov.2037 380.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.943,37 0.0 6167.0 1573.0 08.Feb.2051 265.0
KOREA KOREA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 62.965,94 0.0 6256.0 430.0 10.Dez.2029 451.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 63.078,87 0.0 8279.0 1243.0 15.Apr.2046 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 63.196,12 0.0 6188.0 1578.0 05.Aug.2051 270.0
KFW KFW MTN Government Related 62.690,62 0.0 6254.0 441.0 16.Jan.2030 445.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 62.698,90 0.0 6209.0 1508.0 15.Mai2050 290.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 62.809,33 0.0 6237.0 1477.0 10.Dez.2051 449.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 62.783,49 0.0 10.0 1095.0 01.Jan.2043 600.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORP MTN Government Related 62.637,21 0.0 6256.0 46.0 21.Juli2025 475.0
LCRFIN LCR FINANCE PLC - GTD RegS Government Related 62.720,01 0.0 12459.0 348.0 07.Dez.2028 450.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORP MTN RegS Government Related 62.898,47 0.0 6240.0 125.0 20.Mai2026 400.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 62.435,50 0.0 6173.0 1942.0 01.Sept.2051 163.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 62.482,79 0.0 12342.0 550.0 01.Juni2032 925.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 62.492,86 0.0 6213.0 1578.0 15.Dez.2051 285.0
AIZ ASSURANT INC Unternehmen 62.563,14 0.0 8330.0 617.0 15.Jan.2032 265.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP MTN RegS Unternehmen 62.566,49 0.0 6216.0 128.0 04.Juni2026 413.0
WMT WALMART INC Unternehmen 62.582,32 0.0 6163.0 1603.0 22.Sept.2051 265.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 62.594,98 0.0 6201.0 1567.0 11.Mai2050 265.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 62.045,03 0.0 6786.0 1495.0 01.Apr.2051 325.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 62.274,87 0.0 6190.0 1515.0 15.Juni2050 290.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 62.290,90 0.0 7661.0 1266.0 01.Apr.2045 375.0
RE EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC Unternehmen 61.768,97 0.0 6085.0 1506.0 15.Okt.2052 313.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 62.013,95 0.0 8154.0 580.0 15.Aug.2036 249.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 61.757,20 0.0 412.0 4.0 14.Feb.2025 125.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 61.780,68 0.0 6172.0 142.0 21.Juli2026 325.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR MTN RegS Government Related 61.945,64 0.0 6142.0 164.0 21.Okt.2026 300.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 61.468,87 0.0 6025.0 1613.0 15.Aug.2052 265.0
RTEFRA RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS Government Related 61.482,69 0.0 6102.0 1994.0 09.Sept.2049 113.0
UNANA UNILEVER CAPITAL CORP Unternehmen 61.509,14 0.0 6028.0 1586.0 12.Aug.2051 263.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.594,55 0.0 6103.0 1522.0 20.Nov.2050 288.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 61.624,00 0.0 10822.0 746.0 06.Feb.2034 313.0
FITB FIFTH THIRD BANCORP Unternehmen 61.654,75 0.0 11987.0 822.0 01.März2038 825.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 61.144,53 0.0 5991.0 1438.0 01.Aug.2047 360.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 61.262,57 0.0 8660.0 548.0 21.März2031 255.0
NAB NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN RegS Unternehmen 61.292,17 0.0 6051.0 196.0 25.Feb.2027 290.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 61.168,92 0.0 6048.0 292.0 20.März2028 300.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 61.231,18 0.0 6047.0 240.0 20.Aug.2027 275.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 61.358,60 0.0 8173.0 946.0 10.Nov.2034 38.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 60.884,92 0.0 8013.0 1809.0 10.Juli2048 180.0
AEP OHIO POWER CO Unternehmen 60.937,12 0.0 5997.0 1523.0 01.Okt.2051 290.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 61.023,03 0.0 6068.0 1604.0 15.Dez.2051 270.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 61.033,61 0.0 6064.0 1589.0 10.Dez.2051 275.0
KEL YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE P RegS Unternehmen 61.040,10 0.0 12087.0 871.0 28.Mai2037 550.0
WMT WALMART STORES INC RegS Unternehmen 61.054,57 0.0 12192.0 992.0 19.Jan.2039 488.0
LYB LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV Unternehmen 60.529,49 0.0 7871.0 1392.0 26.Feb.2055 463.0
G2MA7647 GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION Verbrieft 60.227,84 0.0 7619.0 0.0 20.Okt.2051 150.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 60.212,69 0.0 5982.0 1739.0 15.Dez.2061 305.0
PERUGB PERU (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 60.349,50 0.0 2446.0 696.0 12.Aug.2034 540.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 60.291,28 0.0 5992.0 1544.0 02.Juni2048 330.0
COP COP CASH Cash und/oder Derivate 59.957,60 0.0 2.0 0.0 nan 0.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 59.949,17 0.0 8537.0 537.0 15.Dez.2030 215.0
HSY HERSHEY COMPANY THE Unternehmen 60.156,21 0.0 5971.0 1553.0 01.Juni2050 265.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 59.843,16 0.0 7782.0 1312.0 01.Aug.2047 395.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 59.897,89 0.0 5950.0 1591.0 03.Juni2050 250.0
TASCOR TASMANIAN PUBLIC FINANCE CORPORATI MTN Government Related 59.616,49 0.0 5957.0 781.0 25.Jan.2035 475.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 59.772,09 0.0 5900.0 763.0 23.Okt.2034 450.0
LIN LINDE INC Unternehmen 59.333,08 0.0 7828.0 1208.0 07.Nov.2042 355.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 59.483,94 0.0 7779.0 1177.0 01.Sept.2042 365.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 59.491,84 0.0 8319.0 1155.0 15.Sept.2044 475.0
ONTTFT ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST RegS Government Related 59.049,64 0.0 5887.0 2208.0 24.Nov.2051 95.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.705,64 0.0 8358.0 1198.0 08.Juli2044 450.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 58.706,49 0.0 7735.0 1451.0 15.Mai2055 438.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 58.763,50 0.0 5762.0 1848.0 20.Aug.2060 255.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 58.408,18 0.0 5786.0 1575.0 13.Nov.2050 255.0
UNVHGR UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES Government Related 58.502,17 0.0 8257.0 1805.0 15.Mai2115 477.0
GTAAIR GREATER TORONTO AIRPORTS AUTHORITY Unternehmen 58.095,46 0.0 5754.0 1157.0 17.Okt.2039 275.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 58.104,30 0.0 11290.0 846.0 01.Aug.2037 663.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 58.125,93 0.0 11279.0 853.0 15.Aug.2038 750.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 58.173,55 0.0 11464.0 787.0 23.Sept.2034 463.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 58.138,89 0.0 2.0 683.0 09.Juli2036 625.0
TRNT TORONTO (CITY OF) Government Related 58.127,55 0.0 5703.0 1527.0 01.Aug.2048 320.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 58.145,58 0.0 5715.0 1550.0 14.Aug.2048 310.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 57.802,37 0.0 11343.0 1082.0 15.Okt.2045 738.0
CHILE CHILE (REPUBLIC OF) Government Related 57.949,17 0.0 5792.0 2034.0 22.Jan.2051 125.0
TCN TELUS CORPORATION RegS Unternehmen 58.074,57 0.0 6410.0 606.0 13.Nov.2031 285.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 57.818,72 0.0 5747.0 1643.0 02.Juni2050 310.0
KOMINS KOMMUNINVEST I SVERIGE AB MTN RegS Government Related 57.900,62 0.0 908.0 58.0 01.Sept.2025 300.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 57.624,47 0.0 9582.0 115.0 08.Apr.2026 70.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 57.757,40 0.0 5718.0 1517.0 15.Nov.2050 275.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 57.697,94 0.0 8213.0 991.0 15.Mai2035 40.0
FNCB3631 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 57.502,74 0.0 9552.0 545.0 01.Mai2052 450.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 57.321,33 0.0 11415.0 240.0 22.Juli2027 75.0
ENTERP ERAC USA FINANCE COMPANY 144A Unternehmen 57.428,40 0.0 11280.0 850.0 15.Okt.2037 700.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 57.459,92 0.0 7631.0 703.0 01.Dez.2032 186.0
NS NOVA SCOTIA (PROVINCE OF) Government Related 57.355,04 0.0 5699.0 1684.0 01.Dez.2051 315.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 57.060,12 0.0 11212.0 523.0 01.Nov.2031 800.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 56.268,27 0.0 11029.0 873.0 01.Apr.2038 675.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 56.343,75 0.0 7340.0 1422.0 15.Feb.2051 375.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 56.460,90 0.0 11278.0 277.0 07.Dez.2027 75.0
IPG INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC Unternehmen 56.479,28 0.0 7390.0 1125.0 01.März2041 338.0
KFW KFW MTN RegS Government Related 56.481,37 0.0 11282.0 277.0 07.Dez.2027 75.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 56.151,87 0.0 11126.0 846.0 10.Dez.2037 738.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 56.208,68 0.0 10994.0 623.0 15.März2033 655.0
COLTES COLOMBIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 56.105,81 0.0 2.0 629.0 18.Okt.2034 725.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 56.117,48 0.0 7289.0 3125.0 21.März2119 215.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 55.680,82 0.0 6832.0 1555.0 01.Apr.2060 385.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 55.871,56 0.0 5498.0 1634.0 05.Sept.2051 317.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 55.880,82 0.0 5552.0 1705.0 02.Dez.2052 315.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 55.480,30 0.0 9137.0 418.0 01.Sept.2029 263.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 55.499,73 0.0 10847.0 888.0 15.Sept.2038 670.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 55.502,30 0.0 10963.0 895.0 15.Mai2038 650.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 55.438,15 0.0 277.0 943.0 17.Juni2035 160.0
BRABUR BRANDENBURG (STATE OF) RegS Government Related 55.524,89 0.0 5552.0 2032.0 26.Jan.2046 13.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 55.086,84 0.0 10975.0 334.0 14.Juli2028 63.0
ZKB ZUERCHER KANTONALBANK RegS Government Related 55.119,02 0.0 11004.0 27.0 08.Mai2025 25.0
BRKHEC NORTHERN POWERGRID NORTHEAST LTD RegS Unternehmen 55.214,02 0.0 5375.0 1979.0 16.Juni2062 188.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 55.259,52 0.0 10899.0 423.0 23.Sept.2029 413.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 55.287,31 0.0 10899.0 609.0 01.Nov.2032 635.0
AZN ASTRAZENECA PLC Unternehmen 55.291,46 0.0 5426.0 1637.0 06.Aug.2050 213.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 55.293,92 0.0 5427.0 1843.0 01.Sept.2060 245.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 55.311,81 0.0 7291.0 1162.0 01.Nov.2041 337.0
EXC BALTIMORE GAS AND ELECTRIC CO Unternehmen 55.321,87 0.0 7215.0 1320.0 15.Aug.2046 350.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 55.331,27 0.0 5450.0 1626.0 15.Sept.2051 320.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 55.092,05 0.0 10743.0 706.0 30.Apr.2033 350.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 55.162,29 0.0 5485.0 1539.0 02.Dez.2046 275.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 55.241,26 0.0 6878.0 130.0 02.Juni2026 240.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 54.801,49 0.0 5382.0 1636.0 15.Aug.2050 213.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 54.817,79 0.0 10762.0 845.0 15.Okt.2037 685.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 54.797,62 0.0 10960.0 116.0 30.März2026 0.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 54.458,32 0.0 10647.0 669.0 18.Sept.2033 638.0
R RYDER SYSTEM INC MTN Unternehmen 54.586,94 0.0 10807.0 661.0 01.Dez.2033 660.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 54.587,52 0.0 10872.0 1037.0 18.Dez.2037 363.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 54.611,23 0.0 5399.0 1822.0 01.Mai2060 250.0
KHC KRAFT HEINZ FOODS CO Unternehmen 54.665,45 0.0 10623.0 942.0 09.Feb.2040 650.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 54.694,55 0.0 7177.0 1429.0 05.Apr.2050 358.0
AUSCAP AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY (GOVE RegS Government Related 54.735,31 0.0 5451.0 494.0 17.Mai2030 175.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 54.144,95 0.0 10800.0 888.0 15.Jan.2038 645.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 54.217,25 0.0 7193.0 1507.0 16.Aug.2041 75.0
MADRID COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID Government Related 54.328,53 0.0 10697.0 157.0 15.Sept.2026 430.0
NEDWBK NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV RegS Government Related 54.394,13 0.0 5400.0 2330.0 26.Apr.2051 50.0
UNVHGR UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED RE Government Related 54.317,50 0.0 10725.0 966.0 15.Mai2048 655.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 53.840,10 0.0 5338.0 1715.0 01.Dez.2060 278.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 53.929,94 0.0 10630.0 1315.0 01.Nov.2052 625.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 54.005,01 0.0 10686.0 599.0 29.Nov.2032 670.0
EOANGR E.ON INTERNATIONAL FINANCE BV 144A Unternehmen 54.011,21 0.0 10636.0 877.0 30.Apr.2038 665.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 54.136,10 0.0 5314.0 1572.0 09.Aug.2049 301.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 53.915,90 0.0 1774.0 492.0 24.Okt.2030 415.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 54.066,28 0.0 5375.0 1773.0 02.Dez.2052 280.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC Unternehmen 53.537,11 0.0 10679.0 1064.0 14.Jan.2042 610.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 53.550,71 0.0 10502.0 947.0 01.Okt.2039 625.0
CSX CSX CORP Unternehmen 53.606,17 0.0 10521.0 827.0 01.Okt.2036 600.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 53.618,37 0.0 10590.0 1304.0 15.Nov.2052 635.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 53.656,24 0.0 9756.0 267.0 13.Okt.2027 0.0
PII POLARIS INC Unternehmen 53.813,45 0.0 10500.0 346.0 15.März2029 695.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 53.819,88 0.0 10501.0 836.0 27.Feb.2037 615.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Unternehmen 53.821,47 0.0 10754.0 361.0 18.Sept.2028 25.0
NSWTC NSW TCORP SUTAINABILITY BOND RegS Government Related 53.574,03 0.0 5327.0 688.0 22.Nov.2032 250.0
WATC WESTERN AUSTRALIAN TREASURY CORPOR RegS Government Related 53.696,50 0.0 5344.0 535.0 22.Okt.2030 150.0
TSCOPR TESCO PROPERTY RegS Verbrieft 53.792,39 0.0 12283.0 688.0 13.Apr.2040 574.0
HWM HOWMET AEROSPACE INC Unternehmen 53.367,60 0.0 10376.0 835.0 01.Feb.2037 595.0
VLO VALERO ENERGY CORPORATION Unternehmen 53.386,47 0.0 10593.0 846.0 15.Juni2037 663.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 53.283,75 0.0 5293.0 569.0 21.Apr.2031 200.0
PSHYPO PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYP RegS Gedeckt 53.316,94 0.0 10651.0 609.0 19.März2031 13.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 53.015,17 0.0 10482.0 849.0 15.Nov.2036 575.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 53.153,16 0.0 10502.0 597.0 17.Nov.2033 627.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN RegS Unternehmen 53.154,84 0.0 10618.0 284.0 17.Jan.2028 325.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 53.166,67 0.0 10613.0 770.0 11.Jan.2034 363.0
NTTC NORTHERN TERRITORY TREASURY CORP RegS Government Related 53.192,50 0.0 5289.0 648.0 21.Mai2032 250.0
AVT AVNET INC Unternehmen 52.687,13 0.0 10301.0 272.0 15.März2028 625.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 52.716,67 0.0 10387.0 596.0 28.Okt.2033 604.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 52.720,26 0.0 10426.0 1350.0 20.Mai2053 600.0
KNOGR KNORR-BREMSE AG MTN RegS Unternehmen 52.755,57 0.0 10446.0 424.0 30.Sept.2029 300.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 52.764,21 0.0 10397.0 602.0 25.Okt.2033 583.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) Unternehmen 52.774,01 0.0 10372.0 159.0 29.Okt.2027 715.0
CINF CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 52.790,84 0.0 10405.0 725.0 01.Nov.2034 613.0
CNXC CONCENTRIX CORP Unternehmen 52.835,11 0.0 10226.0 618.0 02.Aug.2033 685.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.856,20 0.0 10542.0 268.0 15.Jan.2028 663.0
QTC QUEENSLAND TREASURY CORPORATION Government Related 52.667,04 0.0 5218.0 600.0 21.Aug.2031 175.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.672,91 0.0 5251.0 2340.0 02.Sept.2050 38.0
MUNHYP MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG MTN RegS Gedeckt 52.729,87 0.0 10396.0 325.0 04.Juli2028 250.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 52.820,64 0.0 10418.0 54.0 20.Aug.2025 313.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 52.386,89 0.0 10334.0 608.0 01.Nov.2032 575.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 52.416,55 0.0 10088.0 12.0 16.März2025 1063.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 52.451,53 0.0 10231.0 625.0 22.Feb.2033 588.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 52.465,06 0.0 10364.0 605.0 15.Nov.2032 610.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 52.621,26 0.0 10497.0 451.0 15.Juli2030 620.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 52.499,24 0.0 862.0 102.0 19.Feb.2026 150.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 52.567,67 0.0 10507.0 736.0 25.Juni2032 10.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT Government Related 52.599,81 0.0 10199.0 1841.0 06.Feb.2054 315.0
CNO CNO FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 52.034,21 0.0 10324.0 693.0 15.Juni2034 645.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 52.054,37 0.0 10180.0 694.0 27.Sept.2034 675.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 52.072,50 0.0 10174.0 868.0 15.März2035 263.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 52.162,57 0.0 10154.0 1461.0 15.Feb.2063 605.0
USB US BANCORP Unternehmen 52.208,79 0.0 10279.0 598.0 21.Okt.2033 585.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 52.233,37 0.0 10371.0 742.0 15.Dez.2034 595.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 52.264,60 0.0 6854.0 1370.0 19.Sept.2046 313.0
OTEXCN OPEN TEXT CORP 144A Unternehmen 52.298,37 0.0 10345.0 250.0 01.Dez.2027 690.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 52.051,29 0.0 5162.0 979.0 20.Nov.2037 350.0
BYLAN BAYERISCHE LANDESBANK MTN RegS Gedeckt 52.058,04 0.0 10366.0 13.0 19.März2025 50.0
SCDA SASKATCHEWAN (PROVINCE OF) Government Related 52.082,68 0.0 6486.0 583.0 02.Juni2031 215.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 52.091,24 0.0 10357.0 70.0 15.Okt.2025 200.0
ZURICH ZURICH CANTON OF RegS Government Related 52.153,66 0.0 10431.0 876.0 10.Nov.2033 0.0
BERGER BERLIN LAND OF RegS Government Related 52.209,40 0.0 10391.0 3.0 10.Feb.2025 50.0
LKQ LKQ CORP Unternehmen 51.752,32 0.0 10271.0 640.0 15.Juni2033 625.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.760,46 0.0 8537.0 550.0 15.März2031 238.0
BNG BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN MTN RegS Government Related 51.760,53 0.0 10333.0 26.0 07.Mai2025 25.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 51.776,89 0.0 10330.0 619.0 15.Jan.2033 580.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 51.812,02 0.0 10097.0 265.0 01.Feb.2028 530.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 51.825,43 0.0 10141.0 276.0 03.März2028 545.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 51.856,98 0.0 10144.0 272.0 01.März2028 545.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 51.868,54 0.0 7259.0 1401.0 01.Sept.2049 363.0
INVH INVITATION HOMES OPERATING PARTNER Unternehmen 51.978,17 0.0 10144.0 458.0 15.Aug.2030 545.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 51.986,98 0.0 10180.0 603.0 14.Sept.2033 572.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 51.752,27 0.0 10317.0 36.0 13.Juni2025 50.0
CSCO CISCO SYSTEMS INC Unternehmen 51.411,16 0.0 10076.0 187.0 26.Feb.2027 480.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 51.471,62 0.0 10165.0 1031.0 15.Nov.2041 613.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 51.473,54 0.0 10168.0 1032.0 15.Nov.2041 600.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 51.523,35 0.0 10034.0 1317.0 15.Feb.2053 588.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.581,41 0.0 10289.0 216.0 15.Juli2027 610.0
SRE SEMPRA Unternehmen 51.631,83 0.0 10056.0 136.0 01.Aug.2026 540.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 51.638,55 0.0 10328.0 25.0 05.Mai2025 0.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 51.130,80 0.0 10132.0 1348.0 05.Juni2054 605.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 51.195,86 0.0 10239.0 1071.0 30.Jan.2042 588.0
URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A Unternehmen 51.225,28 0.0 10168.0 270.0 15.Dez.2029 600.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 51.227,65 0.0 10242.0 60.0 11.Sept.2025 10.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 51.255,30 0.0 10008.0 48.0 09.Aug.2026 511.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.259,66 0.0 10003.0 594.0 15.Aug.2032 540.0
LPLA LPL HOLDINGS INC Unternehmen 51.264,89 0.0 10141.0 208.0 20.Mai2027 570.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 51.267,78 0.0 10025.0 229.0 15.Aug.2027 495.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC Unternehmen 51.288,27 0.0 10180.0 649.0 12.Juni2033 581.0
CMCSA NBCUNIVERSAL MEDIA LLC Unternehmen 51.313,65 0.0 10064.0 1010.0 01.Apr.2041 595.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 51.362,03 0.0 10096.0 395.0 01.Okt.2029 530.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 51.404,01 0.0 10053.0 627.0 02.März2033 550.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 51.258,94 0.0 10195.0 111.0 20.März2026 63.0
BHH BERLIN HYP AG MTN RegS Gedeckt 51.326,68 0.0 10247.0 72.0 22.Okt.2025 63.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 50.811,95 0.0 9969.0 48.0 01.Aug.2025 388.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 50.827,49 0.0 9933.0 270.0 01.Feb.2029 465.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.828,95 0.0 10078.0 36.0 15.Juni2025 700.0
AFDB AFRICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 50.896,94 0.0 10014.0 284.0 14.März2028 438.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 50.902,54 0.0 10127.0 256.0 08.Okt.2027 163.0
H HYATT HOTELS CORP Unternehmen 50.950,82 0.0 10007.0 93.0 15.März2026 485.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 50.965,01 0.0 9972.0 758.0 01.März2035 530.0
UAL UNITED AIRLINES INC CLASS AA PASS Unternehmen 51.021,87 0.0 9938.0 596.0 15.Aug.2038 545.0
CMS CONSUMERS ENERGY COMPANY Unternehmen 51.022,02 0.0 10011.0 273.0 01.März2028 465.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 51.029,66 0.0 9952.0 684.0 15.Feb.2034 550.0
TEL TYCO ELECTRONICS GROUP SA Unternehmen 51.046,30 0.0 10001.0 98.0 13.Feb.2026 450.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN Unternehmen 51.048,21 0.0 10028.0 279.0 15.März2028 480.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 51.070,60 0.0 10014.0 88.0 01.März2026 480.0
ENBCN ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP Unternehmen 51.090,32 0.0 10045.0 44.0 15.Okt.2025 588.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 50.512,51 0.0 9884.0 228.0 04.Aug.2028 444.0
DCP DCP MIDSTREAM OPERATING LP Unternehmen 50.535,59 0.0 9999.0 369.0 15.Mai2029 513.0
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 50.538,35 0.0 9961.0 193.0 06.Apr.2027 460.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 50.539,45 0.0 9992.0 4.0 14.Feb.2025 250.0
AL AIR LEASE CORPORATION Unternehmen 50.589,31 0.0 9982.0 8.0 01.März2025 325.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.612,46 0.0 9971.0 59.0 15.Sept.2025 400.0
OKB OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG Government Related 50.625,43 0.0 10013.0 73.0 03.Nov.2025 463.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM RegS Government Related 50.648,93 0.0 10067.0 234.0 23.Juni2027 100.0
TRGP TARGA RESOURCES CORP Unternehmen 50.651,65 0.0 10087.0 220.0 01.Juli2027 520.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 50.660,20 0.0 9917.0 311.0 15.Sept.2048 570.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 144A Unternehmen 50.662,83 0.0 9927.0 92.0 02.Feb.2026 413.0
MSI MOTOROLA SOLUTIONS INC Unternehmen 50.678,35 0.0 9934.0 269.0 23.Feb.2028 460.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC Unternehmen 50.692,96 0.0 10108.0 629.0 11.Jan.2033 559.0
ENLC ENLINK MIDSTREAM LLC Unternehmen 50.701,85 0.0 10051.0 372.0 01.Juni2029 538.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 50.707,12 0.0 9937.0 1013.0 15.Sept.2040 540.0
AAT AMERICAN ASSETS TRUST LP Unternehmen 50.720,88 0.0 9915.0 703.0 01.Okt.2034 615.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 50.729,39 0.0 10094.0 360.0 01.Nov.2028 200.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 50.737,47 0.0 9978.0 1336.0 15.Okt.2052 575.0
ALLY ALLY FINANCIAL INC Unternehmen 50.793,90 0.0 10014.0 16.0 01.Mai2025 580.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 50.796,03 0.0 9956.0 93.0 15.Feb.2026 440.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 50.609,51 0.0 10025.0 690.0 01.Sept.2032 225.0
RF REGIONS FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 50.204,03 0.0 9819.0 698.0 06.Sept.2035 550.0
RPM RPM INTERNATIONAL INC Unternehmen 50.205,59 0.0 9852.0 354.0 01.März2029 455.0
EBAY EBAY INC Unternehmen 50.207,95 0.0 9968.0 10.0 11.März2025 190.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 50.212,67 0.0 9980.0 35.0 10.Juni2025 440.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 50.216,93 0.0 10020.0 76.0 15.Jan.2026 525.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 50.232,46 0.0 9970.0 10.0 13.März2026 200.0
REXR REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP Unternehmen 50.252,07 0.0 9987.0 303.0 15.Juni2028 500.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 50.272,32 0.0 10055.0 145.0 20.Juli2026 0.0
DLTR DOLLAR TREE INC Unternehmen 50.272,80 0.0 9970.0 28.0 15.Mai2025 400.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 50.289,11 0.0 9971.0 73.0 15.Nov.2025 413.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 50.304,09 0.0 9898.0 189.0 15.März2027 430.0
AGR AVANGRID INC Unternehmen 50.307,44 0.0 9967.0 20.0 15.Apr.2025 320.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 50.311,98 0.0 9880.0 184.0 15.Feb.2027 395.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.312,54 0.0 9823.0 1323.0 05.März2054 590.0
TLSAU TELSTRA CORPORATION LTD 144A Unternehmen 50.318,66 0.0 9965.0 18.0 07.Apr.2025 313.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 50.333,04 0.0 9906.0 239.0 15.Sept.2027 425.0
NYLIFE NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING MTN 144A Unternehmen 50.355,63 0.0 10041.0 271.0 09.Jan.2028 485.0
NVT NVENT FINANCE SARL Unternehmen 50.362,34 0.0 9955.0 643.0 15.Mai2033 565.0
CAT CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN Unternehmen 50.385,84 0.0 10044.0 90.0 06.Jan.2026 480.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 50.397,53 0.0 9903.0 642.0 27.März2033 513.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS Government Related 50.398,82 0.0 10033.0 243.0 26.Juli2027 88.0
SRE SEMPRA Unternehmen 50.415,99 0.0 9973.0 16.0 01.Apr.2025 330.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 50.444,86 0.0 9978.0 12.0 15.März2025 295.0
AVT AVNET INC Unternehmen 50.473,01 0.0 9958.0 105.0 15.Apr.2026 463.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 50.475,16 0.0 9928.0 100.0 01.März2026 400.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 50.484,57 0.0 9978.0 12.0 15.März2025 315.0
MRKGR EMD FINANCE LLC 144A Unternehmen 50.488,37 0.0 9979.0 13.0 19.März2025 325.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG RegS Gedeckt 50.335,93 0.0 10067.0 136.0 17.Juni2026 1.0
T AT&T INC Unternehmen 49.906,19 0.0 9725.0 1034.0 15.Aug.2041 555.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 49.906,49 0.0 9935.0 24.0 01.Mai2025 185.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 49.915,37 0.0 9964.0 85.0 15.Jan.2026 430.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 49.923,73 0.0 9734.0 717.0 09.Aug.2034 525.0
HXL HEXCEL CORPORATION Unternehmen 49.954,16 0.0 9797.0 186.0 15.Feb.2027 420.0
WMT WALMART INC Unternehmen 49.981,15 0.0 9962.0 39.0 26.Juni2025 355.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 49.988,67 0.0 9832.0 360.0 15.März2029 438.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 49.996,54 0.0 9942.0 19.0 22.Apr.2026 208.0
TPR TAPESTRY INC Unternehmen 50.019,71 0.0 9935.0 444.0 11.März2030 510.0
APD AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC Unternehmen 50.021,49 0.0 9807.0 643.0 03.März2033 480.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Unternehmen 50.023,00 0.0 9938.0 345.0 28.Aug.2028 150.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 50.035,27 0.0 9834.0 358.0 01.Apr.2029 520.0
NXPI NXP BV / NXP FUNDING LLC / NXP USA Unternehmen 50.058,40 0.0 9945.0 24.0 01.Mai2025 270.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 50.065,88 0.0 9951.0 28.0 15.Mai2025 295.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 50.067,37 0.0 9851.0 438.0 01.Apr.2030 488.0
TOL TOLL BROTHERS FINANCE CORP. Unternehmen 50.079,29 0.0 9815.0 270.0 15.Feb.2028 435.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 50.091,57 0.0 9811.0 990.0 15.März2040 550.0
WHR WHIRLPOOL CORPORATION Unternehmen 50.099,15 0.0 9815.0 353.0 26.Feb.2029 475.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 50.103,59 0.0 9851.0 318.0 15.Sept.2028 450.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 50.106,32 0.0 9953.0 719.0 15.Juni2034 538.0
GM GENERAL MOTORS CO Unternehmen 50.130,78 0.0 9820.0 1060.0 02.Okt.2043 625.0
AMG AFFILIATED MANAGERS GROUP INC. Unternehmen 50.180,50 0.0 9790.0 712.0 20.Aug.2034 550.0
MMM 3M CO Unternehmen 50.183,21 0.0 9959.0 20.0 15.Apr.2025 265.0
BHH BERLIN HYP AG RegS Gedeckt 50.061,93 0.0 10012.0 155.0 24.Aug.2026 1.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 50.104,09 0.0 9933.0 302.0 13.März2028 95.0
FNFS0180 FNMA 15YR UMBS SUPER Verbrieft 50.076,55 0.0 8899.0 438.0 01.Dez.2036 200.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.598,26 0.0 9662.0 474.0 26.Mai2030 362.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 49.631,99 0.0 9652.0 1271.0 15.Aug.2052 595.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 49.634,46 0.0 9745.0 616.0 09.Sept.2032 460.0
DRI DARDEN RESTAURANTS INC Unternehmen 49.642,50 0.0 9779.0 411.0 15.Okt.2029 455.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 49.647,00 0.0 9762.0 646.0 29.März2033 495.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 49.677,22 0.0 9924.0 208.0 10.März2027 13.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 49.677,82 0.0 9812.0 198.0 01.Apr.2027 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 49.681,36 0.0 9915.0 275.0 12.Jan.2028 400.0
AVT AVNET INC Unternehmen 49.686,70 0.0 9846.0 587.0 01.Juni2032 550.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 49.711,54 0.0 9675.0 1113.0 06.Feb.2044 550.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 49.712,52 0.0 9711.0 379.0 01.Aug.2030 463.0
V VISA INC Unternehmen 49.718,97 0.0 9903.0 84.0 14.Dez.2025 315.0
SO GEORGIA POWER COMPANY Unternehmen 49.782,06 0.0 9848.0 110.0 01.Apr.2026 325.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.782,78 0.0 9866.0 336.0 14.Nov.2028 425.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 49.801,54 0.0 9827.0 105.0 10.März2026 341.0
CHTR TIME WARNER CABLE LLC Unternehmen 49.812,47 0.0 9799.0 821.0 01.Mai2037 655.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 49.817,39 0.0 9756.0 1370.0 15.Sept.2053 550.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 49.828,41 0.0 9809.0 279.0 15.März2028 415.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 49.832,18 0.0 9938.0 40.0 01.Juli2025 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.833,04 0.0 9767.0 294.0 07.März2028 213.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 49.836,32 0.0 9807.0 185.0 06.Feb.2027 330.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 49.843,10 0.0 6137.0 1530.0 01.Okt.2050 280.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) Government Related 49.843,81 0.0 9866.0 113.0 06.Apr.2026 325.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 49.846,17 0.0 9925.0 224.0 26.Juni2028 450.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 49.879,93 0.0 9827.0 192.0 15.März2027 395.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 49.882,05 0.0 9877.0 117.0 19.Apr.2026 350.0
DLR DIGITAL REALTY TRUST LP Unternehmen 49.287,20 0.0 9838.0 310.0 15.Juli2028 445.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 49.306,14 0.0 9780.0 632.0 01.Dez.2032 490.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 49.338,42 0.0 6947.0 1479.0 09.Apr.2050 325.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.387,84 0.0 9778.0 298.0 28.Apr.2028 385.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 49.400,65 0.0 9729.0 279.0 26.Feb.2028 350.0
SCGAU SCENTRE GROUP TRUST 1 / SCENTRE GR MTN 144A Unternehmen 49.401,23 0.0 9748.0 197.0 23.März2027 375.0
PFG PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II MTN 144A Unternehmen 49.404,46 0.0 9868.0 38.0 23.Juni2025 125.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN Unternehmen 49.433,32 0.0 9753.0 284.0 27.März2028 388.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 49.456,20 0.0 9656.0 631.0 01.Feb.2034 471.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 49.498,49 0.0 9680.0 1200.0 04.März2046 538.0
DGX QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED Unternehmen 49.522,76 0.0 9847.0 126.0 01.Juni2026 345.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 49.536,45 0.0 9701.0 606.0 01.Sept.2032 495.0
CUZ COUSINS PROPERTIES LP Unternehmen 49.538,14 0.0 9843.0 574.0 15.Feb.2032 538.0
SANUSA SANTANDER HOLDINGS USA INC Unternehmen 49.558,96 0.0 9890.0 222.0 13.Juli2027 440.0
ABBV ABBVIE INC Unternehmen 49.567,01 0.0 9845.0 121.0 14.Mai2026 320.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 49.587,91 0.0 9898.0 29.0 20.Mai2025 100.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.589,13 0.0 9823.0 258.0 25.Nov.2027 525.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 49.423,82 0.0 4904.0 1738.0 11.Mai2051 250.0
SUMIBK SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN Unternehmen 48.990,15 0.0 9779.0 186.0 11.Jan.2027 345.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 48.994,46 0.0 9776.0 57.0 01.Sept.2025 55.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.002,38 0.0 9693.0 1541.0 22.Mai2064 560.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 49.047,60 0.0 9700.0 586.0 21.Mai2037 564.0
KRC KILROY REALTY LP Unternehmen 49.062,43 0.0 9752.0 342.0 15.Dez.2028 475.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 49.093,72 0.0 9781.0 131.0 10.Juni2026 265.0
KFW KFW Government Related 49.102,07 0.0 9819.0 45.0 18.Juli2025 38.0
V VISA INC Unternehmen 49.140,20 0.0 5368.0 1673.0 15.Aug.2050 200.0
TT TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING Unternehmen 49.163,56 0.0 9666.0 318.0 21.Aug.2028 375.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 49.212,20 0.0 9755.0 1440.0 01.Juni2054 525.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 49.222,08 0.0 9564.0 1310.0 08.Aug.2054 588.0
BG BUNGE LIMITED FINANCE CORPORATION Unternehmen 49.226,62 0.0 9818.0 271.0 07.Jan.2028 410.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 49.252,77 0.0 8782.0 1054.0 22.Jan.2044 613.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 49.276,19 0.0 9685.0 317.0 15.Aug.2028 370.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 49.279,96 0.0 9751.0 1398.0 22.Mai2054 550.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 49.282,67 0.0 8187.0 539.0 23.Sept.2030 75.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 49.284,65 0.0 9834.0 182.0 10.Jan.2028 389.0
BADWUR BADEN-WURTTEMBERG (STATE OF) Government Related 48.991,35 0.0 9798.0 248.0 04.Aug.2027 1.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 49.258,16 0.0 9763.0 409.0 30.Apr.2029 113.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 48.688,90 0.0 9677.0 672.0 15.Juni2033 475.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 48.712,45 0.0 9651.0 159.0 01.Okt.2026 275.0
FE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING CO 144A Unternehmen 48.721,49 0.0 9648.0 492.0 15.Nov.2030 455.0
BKU BANKUNITED INC Unternehmen 48.752,37 0.0 9679.0 455.0 11.Juni2030 513.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 48.770,01 0.0 9487.0 1383.0 01.Aug.2054 535.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 48.798,06 0.0 9679.0 256.0 15.Nov.2027 380.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 48.816,84 0.0 9763.0 396.0 30.Juli2029 450.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 48.832,34 0.0 9717.0 353.0 15.Dez.2028 388.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 48.836,64 0.0 9625.0 1368.0 15.Feb.2055 570.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA MTN Unternehmen 48.851,12 0.0 9655.0 199.0 11.März2027 295.0
SW WRKCO INC Unternehmen 48.858,37 0.0 9644.0 241.0 15.Sept.2027 338.0
ALLE ALLEGION US HOLDING CO INC Unternehmen 48.868,73 0.0 9655.0 245.0 01.Okt.2027 355.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.871,63 0.0 9683.0 588.0 24.Mai2033 491.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 48.881,21 0.0 9680.0 154.0 15.Sept.2026 255.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 48.890,36 0.0 9614.0 629.0 15.Sept.2032 435.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 48.901,14 0.0 9748.0 71.0 24.Okt.2026 120.0
FCX FREEPORT-MCMORAN INC Unternehmen 48.916,32 0.0 9606.0 376.0 01.März2030 425.0
IT GARTNER INC 144A Unternehmen 48.924,28 0.0 9747.0 249.0 01.Juli2028 450.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 48.929,56 0.0 6409.0 1504.0 15.März2051 305.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 48.934,79 0.0 9677.0 1545.0 15.Nov.2064 560.0
TJX TJX COMPANIES INC Unternehmen 48.386,98 0.0 9563.0 454.0 15.Apr.2030 388.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 48.388,42 0.0 9625.0 106.0 02.März2027 127.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 48.390,97 0.0 9635.0 105.0 02.März2026 105.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 48.393,03 0.0 9663.0 273.0 15.Jan.2028 360.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 48.415,47 0.0 9674.0 85.0 15.Dez.2025 75.0
JNPR JUNIPER NETWORKS INC Unternehmen 48.423,36 0.0 9512.0 400.0 15.Aug.2029 375.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL 144A Unternehmen 48.452,47 0.0 9612.0 106.0 09.März2026 200.0
ARW ARROW ELECTRONICS INC Unternehmen 48.472,74 0.0 9674.0 271.0 12.Jan.2028 388.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 48.482,66 0.0 9609.0 379.0 15.Mai2029 413.0
V VISA INC Unternehmen 48.490,10 0.0 9594.0 244.0 15.Sept.2027 275.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 48.496,55 0.0 9629.0 213.0 11.Mai2027 315.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 48.551,65 0.0 9705.0 235.0 25.Juli2027 329.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 48.553,81 0.0 9595.0 243.0 12.Sept.2027 300.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 48.573,51 0.0 9575.0 367.0 15.März2029 370.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 48.575,96 0.0 9600.0 334.0 18.Sept.2028 313.0
AXP AMERICAN EXPRESS COMPANY Unternehmen 48.601,11 0.0 9502.0 603.0 03.Aug.2033 442.0
BMO BANK OF MONTREAL MTN Unternehmen 48.603,76 0.0 9615.0 199.0 08.März2027 265.0
BHI BAKER HUGHES HOLDINGS LLC Unternehmen 48.636,78 0.0 9534.0 1029.0 15.Sept.2040 513.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.645,49 0.0 9584.0 365.0 20.März2030 398.0
CMA COMERICA INCORPORATED Unternehmen 48.650,32 0.0 9530.0 354.0 01.Feb.2029 400.0
HVB UNICREDIT BANK AG MTN RegS Gedeckt 48.547,59 0.0 9705.0 385.0 11.Jan.2029 88.0
NDB DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK ACTIEN GES RegS Gedeckt 48.591,95 0.0 9648.0 397.0 05.März2029 75.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 48.081,05 0.0 9595.0 128.0 28.Mai2026 120.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 48.085,26 0.0 9595.0 463.0 29.Nov.2029 125.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 48.134,87 0.0 9626.0 320.0 24.Apr.2028 1.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 48.157,91 0.0 9442.0 618.0 22.Aug.2032 430.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 48.191,71 0.0 9462.0 1304.0 01.Apr.2050 530.0
C CITIGROUP INC Unternehmen 48.243,36 0.0 9648.0 100.0 28.Jan.2027 112.0
MMM 3M CO Unternehmen 48.257,04 0.0 9567.0 252.0 15.Okt.2027 288.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 48.274,60 0.0 9608.0 400.0 05.März2029 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 48.287,80 0.0 9449.0 392.0 21.Mai2029 300.0
AEP AEP TEXAS INC Unternehmen 48.341,13 0.0 9569.0 597.0 15.Mai2032 470.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 48.353,42 0.0 9627.0 119.0 22.Apr.2027 158.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN Unternehmen 48.362,90 0.0 9667.0 91.0 06.Jan.2026 75.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 48.366,62 0.0 9537.0 367.0 07.März2029 340.0
MRVL MARVELL TECHNOLOGY INC Unternehmen 48.372,93 0.0 9626.0 117.0 15.Apr.2026 165.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 47.831,06 0.0 9549.0 359.0 01.Okt.2028 50.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 47.850,31 0.0 9511.0 148.0 12.Aug.2026 125.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. Unternehmen 47.850,84 0.0 6780.0 390.0 01.Mai2029 325.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK Government Related 47.895,22 0.0 9527.0 264.0 15.Nov.2027 250.0
QRVO QORVO INC Unternehmen 47.903,59 0.0 9452.0 375.0 15.Okt.2029 438.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 47.964,63 0.0 9472.0 239.0 20.Aug.2027 270.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 47.972,14 0.0 9472.0 600.0 15.Apr.2032 415.0
ACGCAP AVIATION CAPITAL GROUP LLC 144A Unternehmen 48.029,20 0.0 9535.0 158.0 20.Sept.2026 195.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 48.042,97 0.0 9587.0 1367.0 17.Jan.2054 566.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 48.050,84 0.0 6294.0 1773.0 17.März2062 304.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 48.068,19 0.0 9516.0 196.0 21.Feb.2027 220.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 47.578,67 0.0 7810.0 1077.0 01.Apr.2040 360.0
SF STIFEL FINANCIAL CORP Unternehmen 47.590,70 0.0 9434.0 461.0 15.Mai2030 400.0
NRUC NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI Unternehmen 47.678,38 0.0 9523.0 133.0 15.Juni2026 100.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC Unternehmen 47.678,92 0.0 9480.0 391.0 01.Juni2029 338.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 47.717,61 0.0 9486.0 160.0 23.Sept.2027 163.0
CNHI CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC Unternehmen 47.727,20 0.0 9539.0 141.0 15.Juli2026 145.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 47.736,29 0.0 9371.0 1367.0 01.Apr.2053 530.0
GIBACN CGI INC Unternehmen 47.748,95 0.0 9495.0 156.0 14.Sept.2026 145.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 47.547,79 0.0 9509.0 359.0 18.Sept.2028 1.0
NZLGFA NEW ZEALAND LOCAL GOVERNMENT FUNDI RegS Government Related 47.570,53 0.0 4721.0 848.0 15.Mai2035 300.0
FRQN8913 FHLMC 15YR UMBS Verbrieft 47.475,44 0.0 8921.0 405.0 01.Dez.2036 200.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS Unternehmen 47.170,86 0.0 9432.0 483.0 21.Jan.2030 88.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 47.176,24 0.0 9282.0 593.0 15.März2032 405.0
CDW CDW LLC Unternehmen 47.201,97 0.0 9291.0 349.0 15.Feb.2029 325.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 47.217,49 0.0 9376.0 1395.0 15.Juni2053 525.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 47.220,59 0.0 9251.0 1381.0 15.März2053 513.0
PECO PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER OPE Unternehmen 47.259,49 0.0 9430.0 766.0 15.Jan.2035 495.0
BK BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN Unternehmen 47.308,00 0.0 9317.0 407.0 23.Aug.2029 330.0
CTAS CINTAS NO 2 CORP Unternehmen 47.339,10 0.0 9368.0 608.0 01.Mai2032 400.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 47.388,06 0.0 9355.0 600.0 15.Apr.2032 415.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 47.405,97 0.0 9447.0 473.0 01.Juli2030 405.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 47.422,72 0.0 9421.0 782.0 15.Juni2035 495.0
ALLE ALLEGION PLC Unternehmen 47.438,63 0.0 9372.0 415.0 01.Okt.2029 350.0
XL XL GROUP LTD Unternehmen 46.915,35 0.0 9317.0 1146.0 15.Dez.2043 525.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 46.924,97 0.0 9361.0 225.0 01.Juni2027 145.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 46.945,97 0.0 9225.0 1029.0 23.März2040 463.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 46.950,94 0.0 9341.0 395.0 01.Juni2029 295.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 46.955,36 0.0 9238.0 593.0 15.März2032 405.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN Government Related 46.963,22 0.0 9310.0 683.0 14.Apr.2032 100.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 47.020,70 0.0 6596.0 1535.0 05.März2051 300.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 47.039,04 0.0 9299.0 1397.0 15.Mai2053 515.0
BERY BERRY GLOBAL INC Unternehmen 47.060,09 0.0 9405.0 189.0 15.Jan.2027 165.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 47.116,28 0.0 9376.0 474.0 15.Juni2030 370.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 47.162,00 0.0 9415.0 435.0 15.Jan.2030 385.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 46.890,08 0.0 9292.0 779.0 13.Juni2033 130.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 46.600,73 0.0 9176.0 407.0 15.Aug.2029 313.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 46.614,17 0.0 9175.0 1311.0 15.Apr.2049 501.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 46.632,27 0.0 9283.0 621.0 22.Juni2032 400.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 46.659,30 0.0 9169.0 1173.0 01.Apr.2044 488.0
MET METLIFE INC Unternehmen 46.715,77 0.0 9320.0 1410.0 15.Jan.2054 525.0
ORIX ORIX CORPORATION Unternehmen 46.720,42 0.0 9224.0 606.0 13.Apr.2032 400.0
AYR AIRCASTLE LTD 144A Unternehmen 46.727,53 0.0 9342.0 281.0 26.Jan.2028 285.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 46.749,98 0.0 9242.0 692.0 25.Mai2034 600.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 46.787,72 0.0 9154.0 1358.0 09.Sept.2052 515.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 46.834,97 0.0 9262.0 463.0 25.März2030 300.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 46.673,96 0.0 2317.0 827.0 31.Mai2035 425.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 46.820,49 0.0 1938.0 1701.0 29.Nov.2052 280.0
MCD MCDONALDS CORPORATION Unternehmen 46.346,09 0.0 9248.0 1050.0 15.Juli2040 488.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 46.405,91 0.0 9223.0 473.0 01.Juni2030 350.0
INTU INTUIT INC. Unternehmen 46.416,94 0.0 9277.0 237.0 15.Juli2027 135.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 46.418,82 0.0 9185.0 1191.0 22.Mai2045 515.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 45.965,06 0.0 7643.0 1293.0 15.Juli2046 400.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.982,10 0.0 8988.0 1398.0 27.Feb.2053 488.0
MAT MATTEL INC Unternehmen 46.070,48 0.0 9078.0 1034.0 01.Nov.2041 545.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 46.071,51 0.0 9181.0 496.0 28.Feb.2030 35.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 46.083,55 0.0 4608.0 2632.0 18.Jan.2052 5.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 46.130,83 0.0 9115.0 418.0 15.Sept.2029 295.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 46.136,31 0.0 9128.0 421.0 15.Sept.2029 263.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 46.169,19 0.0 9070.0 802.0 12.Feb.2035 350.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 46.182,85 0.0 9184.0 251.0 15.Sept.2027 140.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 46.194,10 0.0 9180.0 471.0 30.Mai2030 350.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 46.234,75 0.0 8997.0 1281.0 21.Feb.2053 563.0
FRSB0725 FHLMC 15YR UMBS SUPER Verbrieft 46.047,97 0.0 9615.0 376.0 01.Aug.2037 400.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 45.654,47 0.0 9020.0 1295.0 15.Mai2050 525.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 45.661,62 0.0 7549.0 1427.0 01.Juni2049 365.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 45.714,10 0.0 8931.0 1563.0 27.Feb.2063 495.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 45.752,43 0.0 9069.0 467.0 30.Apr.2030 325.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 45.756,88 0.0 9102.0 438.0 01.Dez.2029 295.0
DXC DXC TECHNOLOGY CO Unternehmen 45.768,38 0.0 9064.0 337.0 15.Sept.2028 238.0
URUGUA URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) Government Related 45.769,45 0.0 9094.0 1311.0 18.Juni2050 510.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 45.771,24 0.0 9084.0 1201.0 05.Dez.2043 450.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.813,76 0.0 9057.0 1163.0 13.Nov.2043 488.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN Government Related 45.819,59 0.0 9125.0 308.0 20.Apr.2028 138.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 45.868,93 0.0 9160.0 448.0 15.Jan.2030 310.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 45.920,90 0.0 9134.0 252.0 17.Sept.2027 136.0
LIBMUT LIBERTY MUTUAL GROUP INC 144A Unternehmen 45.932,53 0.0 9116.0 1319.0 15.Juni2052 550.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN Government Related 45.345,74 0.0 9051.0 322.0 09.Juni2028 125.0
INGR INGREDION INC Unternehmen 45.385,63 0.0 9029.0 480.0 01.Juni2030 290.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 45.441,79 0.0 9061.0 364.0 10.Dez.2028 190.0
SPG SIMON PROPERTY GROUP LP Unternehmen 45.442,21 0.0 8995.0 422.0 13.Sept.2029 245.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 45.448,20 0.0 9026.0 474.0 13.Mai2030 295.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 45.474,68 0.0 9054.0 627.0 20.Aug.2031 88.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 45.510,07 0.0 9089.0 451.0 15.Jan.2030 285.0
MPLX MPLX LP Unternehmen 45.520,36 0.0 8887.0 1200.0 01.März2047 520.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 45.553,97 0.0 6358.0 1445.0 15.Feb.2051 325.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 45.567,31 0.0 8983.0 452.0 01.Feb.2030 260.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 45.567,67 0.0 8947.0 1421.0 15.Dez.2054 500.0
WDC WESTERN DIGITAL CORPORATION Unternehmen 45.582,22 0.0 8974.0 365.0 01.Feb.2029 285.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 45.628,52 0.0 9038.0 1522.0 01.Juni2062 525.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.645,75 0.0 9102.0 483.0 01.Juli2030 330.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 45.482,42 0.0 348.0 882.0 12.Dez.2037 426.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 45.070,89 0.0 8938.0 466.0 15.Mai2030 363.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 45.088,22 0.0 9963.0 84.0 16.Dez.2025 450.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 45.093,98 0.0 7431.0 1367.0 15.Nov.2049 400.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 45.094,49 0.0 8896.0 475.0 01.Okt.2050 370.0
MET METLIFE INC Unternehmen 45.119,75 0.0 9002.0 1393.0 15.Juli2052 500.0
NI NISOURCE INC Unternehmen 45.169,26 0.0 8813.0 1148.0 15.Feb.2044 480.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 45.194,90 0.0 8983.0 478.0 20.Mai2030 282.0
ITC ITC HOLDINGS CORP 144A Unternehmen 45.224,28 0.0 8982.0 477.0 14.Mai2030 295.0
YARNO YARA INTERNATIONAL ASA 144A Unternehmen 45.226,32 0.0 8996.0 478.0 04.Juni2030 315.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 45.230,19 0.0 8893.0 598.0 08.März2037 385.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 45.244,53 0.0 8943.0 1204.0 15.Nov.2045 500.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 45.259,40 0.0 8924.0 453.0 01.Feb.2030 255.0
KLAC KLA CORP Unternehmen 45.269,61 0.0 9032.0 1403.0 15.Juli2052 495.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 45.272,26 0.0 8972.0 867.0 05.Juli2034 138.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 45.293,04 0.0 8989.0 473.0 01.Mai2030 280.0
HNDA AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN Unternehmen 45.293,74 0.0 9047.0 371.0 12.Jan.2029 225.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 45.316,74 0.0 9048.0 525.0 15.Jan.2031 340.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 45.325,75 0.0 9051.0 527.0 15.Jan.2031 325.0
BGB BELGIUM (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 45.048,99 0.0 8889.0 1147.0 22.Juni2038 190.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 45.150,43 0.0 4458.0 1866.0 05.Sept.2052 205.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 44.763,75 0.0 8764.0 1133.0 15.März2044 500.0
BGARIA BULGARIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 44.814,47 0.0 8949.0 552.0 23.Sept.2030 38.0
HIW HIGHWOODS REALTY LP Unternehmen 44.825,00 0.0 8824.0 450.0 15.Feb.2030 305.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 44.827,50 0.0 8792.0 953.0 15.Okt.2040 590.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 44.867,18 0.0 8907.0 475.0 30.Apr.2030 265.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.868,53 0.0 8934.0 445.0 01.Dez.2029 238.0
DIS WALT DISNEY CO Unternehmen 44.898,21 0.0 8879.0 1260.0 15.Nov.2046 475.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 44.903,76 0.0 8870.0 458.0 15.Feb.2030 240.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 44.916,08 0.0 8907.0 471.0 15.Apr.2030 260.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 44.923,52 0.0 8853.0 1221.0 21.Okt.2045 475.0
ALB ALBEMARLE CORP Unternehmen 45.038,47 0.0 8917.0 1131.0 01.Dez.2044 545.0
ANDAL ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 44.796,00 0.0 8920.0 606.0 30.Apr.2031 50.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 44.439,95 0.0 8827.0 477.0 30.Apr.2030 245.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 44.453,01 0.0 8800.0 466.0 15.März2030 240.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 44.498,49 0.0 8783.0 1200.0 01.Nov.2044 465.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 44.504,56 0.0 8753.0 867.0 01.März2036 355.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 44.555,85 0.0 7912.0 1159.0 20.Sept.2047 520.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 44.561,36 0.0 8839.0 622.0 13.Mai2032 340.0
ABBNVX ABB FINANCE USA INC Unternehmen 44.571,63 0.0 8813.0 1143.0 08.Mai2042 438.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 44.575,80 0.0 8775.0 603.0 01.März2032 338.0
WMT WALMART INC Unternehmen 44.579,17 0.0 8738.0 1434.0 09.Sept.2052 450.0
NSANY NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A Unternehmen 44.580,33 0.0 8824.0 337.0 15.Sept.2028 245.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 44.587,39 0.0 8835.0 1113.0 05.Dez.2043 530.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 44.615,63 0.0 8825.0 1191.0 15.Mai2044 463.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 44.683,47 0.0 8915.0 1431.0 15.Jan.2053 480.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 44.577,59 0.0 8915.0 572.0 15.Nov.2030 1.0
AVGO BROADCOM INC 144A Unternehmen 44.156,35 0.0 8731.0 686.0 15.Apr.2033 342.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 44.174,25 0.0 8774.0 1178.0 15.Juni2044 480.0
CPB CAMPBELLS CO Unternehmen 44.258,47 0.0 8788.0 477.0 24.Apr.2030 238.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 44.322,31 0.0 8776.0 466.0 01.März2030 213.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 44.332,67 0.0 8813.0 632.0 01.Juni2032 320.0
AMD XILINX INC Unternehmen 44.360,47 0.0 8833.0 489.0 01.Juni2030 238.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 44.376,21 0.0 8788.0 467.0 12.März2030 225.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 44.403,35 0.0 8871.0 371.0 15.Jan.2029 225.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 44.413,38 0.0 8882.0 755.0 28.Jan.2033 113.0
PSX PHILLIPS 66 CO Unternehmen 43.831,18 0.0 8603.0 1215.0 01.Okt.2046 490.0
CAMLNG CAMERON LNG LLC 144A Unternehmen 43.862,45 0.0 8760.0 572.0 15.Juli2031 290.0
KR KROGER CO Unternehmen 43.867,83 0.0 8719.0 481.0 01.Mai2030 220.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 43.871,48 0.0 8727.0 484.0 15.Mai2030 225.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 43.942,57 0.0 8668.0 614.0 01.März2032 290.0
HNDA HONDA MOTOR CO LTD Unternehmen 43.958,78 0.0 8676.0 615.0 10.März2032 297.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 44.025,35 0.0 8673.0 1263.0 14.Apr.2046 445.0
WELL WELLTOWER OP LLC Unternehmen 44.027,94 0.0 8793.0 535.0 15.Jan.2031 275.0
COE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK MTN RegS Government Related 44.037,86 0.0 8807.0 683.0 19.Jan.2032 25.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 44.047,40 0.0 6204.0 1491.0 15.Okt.2050 300.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 44.079,53 0.0 8704.0 616.0 17.März2032 300.0
BASQUE BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF RegS Government Related 43.829,01 0.0 10621.0 776.0 30.Apr.2034 340.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG MTN RegS Gedeckt 43.843,22 0.0 8667.0 936.0 20.Apr.2035 125.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 43.655,81 0.0 8633.0 543.0 01.Apr.2031 295.0
DAL SKYMILES IP LTD 144A Unternehmen 43.669,49 0.0 9969.0 45.0 20.Okt.2025 450.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 43.673,22 0.0 8588.0 1019.0 15.März2039 388.0
OMC OMNICOM GROUP INC Unternehmen 43.688,86 0.0 8608.0 574.0 01.Aug.2031 260.0
ENLK ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP Unternehmen 43.779,18 0.0 8588.0 1155.0 01.Apr.2045 505.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 43.801,39 0.0 8641.0 615.0 03.März2032 290.0
K KELLANOVA Unternehmen 43.815,74 0.0 8728.0 491.0 01.Juni2030 210.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 43.234,12 0.0 8583.0 632.0 15.Mai2032 300.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 43.234,16 0.0 8588.0 1468.0 19.Juni2059 513.0
ILMN ILLUMINA INC Unternehmen 43.276,88 0.0 8565.0 548.0 23.März2031 255.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 43.299,24 0.0 8599.0 596.0 15.Nov.2031 290.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION MTN Unternehmen 43.327,60 0.0 8579.0 1218.0 21.Nov.2044 445.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 43.334,05 0.0 8567.0 546.0 25.Feb.2031 230.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 43.410,25 0.0 8588.0 548.0 15.März2031 250.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 43.450,02 0.0 8648.0 488.0 15.Mai2030 200.0
LH LABORATORY CORPORATION OF AMERICA Unternehmen 43.472,00 0.0 8649.0 564.0 01.Juni2031 270.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 43.493,00 0.0 8598.0 1609.0 15.Mai2064 475.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 43.493,02 0.0 8646.0 1027.0 15.Juni2039 413.0
PHILIP PHILIPPINES (REPUBLIC OF) Government Related 43.502,95 0.0 11960.0 394.0 02.Feb.2030 950.0
THAIGB THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 43.435,24 0.0 323.0 570.0 20.Juni2031 365.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 43.486,72 0.0 9.0 754.0 01.März2035 500.0
QHEL HYDRO-QUEBEC MTN Government Related 43.399,11 0.0 8472.0 749.0 15.Feb.2035 650.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 42.919,36 0.0 8524.0 561.0 01.Mai2031 240.0
ETN EATON CORPORATION Unternehmen 42.931,04 0.0 8484.0 1172.0 02.Nov.2042 415.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 43.053,71 0.0 8466.0 1293.0 01.Apr.2047 435.0
REG REGENCY CENTERS LP Unternehmen 43.098,69 0.0 8444.0 1302.0 15.März2049 465.0
NXPI NXP BV Unternehmen 43.119,30 0.0 8569.0 562.0 11.Mai2031 250.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 43.150,72 0.0 8549.0 555.0 05.März2031 200.0
FE JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPA 144A Unternehmen 43.159,18 0.0 8517.0 617.0 01.März2032 275.0
A AGILENT TECHNOLOGIES INC Unternehmen 43.210,20 0.0 8553.0 550.0 12.März2031 230.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.628,58 0.0 8127.0 1287.0 03.Apr.2049 463.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 42.646,03 0.0 8508.0 1236.0 15.Juli2046 480.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 42.657,37 0.0 8480.0 526.0 15.Sept.2030 135.0
EXC EXELON CORPORATION Unternehmen 42.667,15 0.0 8395.0 1325.0 15.Apr.2050 470.0
PNC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( Unternehmen 42.669,11 0.0 8471.0 555.0 23.Apr.2032 231.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 42.680,74 0.0 8498.0 567.0 10.Juni2031 270.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.698,82 0.0 8473.0 519.0 01.Okt.2030 200.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 42.710,08 0.0 8343.0 1306.0 20.Aug.2048 445.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 42.717,32 0.0 8161.0 985.0 11.März2039 413.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 42.740,96 0.0 8473.0 1243.0 01.Dez.2045 450.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 42.769,01 0.0 8372.0 870.0 20.Sept.2037 500.0
DOC DOC DR LLC Unternehmen 42.814,74 0.0 8497.0 598.0 01.Nov.2031 263.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 42.853,68 0.0 8536.0 577.0 03.Juni2031 215.0
MQGAU MACQUARIE GROUP LTD MTN 144A Unternehmen 42.862,03 0.0 8545.0 560.0 23.Juni2032 269.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 42.901,50 0.0 8464.0 1205.0 25.Apr.2044 435.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 42.311,54 0.0 8408.0 605.0 09.Nov.2031 240.0
ONT ONTARIO (PROVINCE OF) Government Related 42.327,50 0.0 8460.0 632.0 21.Jan.2032 213.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 42.370,78 0.0 5951.0 1496.0 21.Sept.2051 410.0
ADSK AUTODESK INC Unternehmen 42.394,75 0.0 8448.0 614.0 15.Dez.2031 240.0
USB US BANCORP MTN Unternehmen 42.400,49 0.0 8477.0 610.0 27.Jan.2033 268.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 42.401,32 0.0 8429.0 608.0 09.Nov.2031 225.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 42.404,12 0.0 8388.0 549.0 11.Feb.2031 196.0
EFX EQUIFAX INC Unternehmen 42.438,82 0.0 8399.0 591.0 15.Sept.2031 235.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 42.483,04 0.0 8396.0 585.0 13.Sept.2031 263.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 42.483,76 0.0 8310.0 1234.0 25.Aug.2045 430.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 42.526,52 0.0 8494.0 657.0 15.Juli2032 260.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 42.546,74 0.0 8460.0 612.0 02.Nov.2031 200.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 42.555,71 0.0 8487.0 620.0 21.Dez.2031 220.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 42.565,71 0.0 8421.0 550.0 15.Feb.2031 200.0
YRICN YAMANA GOLD INC Unternehmen 42.580,01 0.0 8395.0 576.0 15.Aug.2031 263.0
AET AETNA INC Unternehmen 42.610,72 0.0 8343.0 1140.0 15.März2044 475.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 42.083,49 0.0 8331.0 552.0 15.Feb.2031 185.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 42.119,87 0.0 8222.0 1412.0 15.Aug.2052 438.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 42.120,13 0.0 8320.0 543.0 01.März2031 250.0
LOW LOWES COMPANIES INC Unternehmen 42.122,04 0.0 8278.0 1312.0 05.Apr.2049 455.0
CMCSA COMCAST CORPORATION Unternehmen 42.123,04 0.0 8416.0 548.0 15.Jan.2031 195.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 42.124,12 0.0 8315.0 1223.0 01.Mai2045 440.0
XEL NORTHERN STATES POWER COMPANY (MIN Unternehmen 42.141,63 0.0 8353.0 1417.0 01.Juni2052 450.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 42.151,67 0.0 8345.0 552.0 15.Feb.2031 185.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 42.178,72 0.0 8420.0 614.0 10.Jan.2032 276.0
KR KROGER CO Unternehmen 42.198,25 0.0 8217.0 1250.0 01.Feb.2047 445.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 42.205,54 0.0 8385.0 520.0 20.Aug.2030 125.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 42.207,87 0.0 8347.0 1321.0 15.Nov.2048 450.0
ECL ECOLAB INC Unternehmen 42.227,75 0.0 8339.0 625.0 01.Feb.2032 213.0
EL ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) Unternehmen 42.234,02 0.0 8373.0 558.0 15.März2031 195.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 42.242,77 0.0 8279.0 1129.0 15.März2043 450.0
FRT FEDERAL REALTY OP LP Unternehmen 42.276,85 0.0 8380.0 1206.0 01.Dez.2044 450.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 42.287,24 0.0 8386.0 601.0 15.Sept.2031 190.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 41.709,33 0.0 8225.0 1192.0 16.Apr.2043 402.0
HCA HCA INC Unternehmen 41.807,33 0.0 8196.0 1101.0 15.März2042 438.0
PFG PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.860,59 0.0 8281.0 1287.0 15.Nov.2046 430.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 41.863,33 0.0 8205.0 1290.0 15.März2048 445.0
CB CHUBB INA HOLDINGS LLC Unternehmen 41.864,34 0.0 8321.0 525.0 15.Sept.2030 138.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 41.913,12 0.0 8306.0 1121.0 01.Dez.2042 463.0
FTSCN TUCSON ELECTRIC POWER CO Unternehmen 41.936,51 0.0 8312.0 511.0 01.Aug.2030 150.0
ROK ROCKWELL AUTOMATION INC Unternehmen 41.948,40 0.0 8215.0 1353.0 01.März2049 420.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 41.965,67 0.0 8353.0 616.0 18.Nov.2031 200.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 42.001,06 0.0 8330.0 559.0 01.Apr.2031 210.0
SRE SEMPRA Unternehmen 41.485,08 0.0 8107.0 950.0 01.Feb.2038 380.0
SCHW CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) Unternehmen 41.533,04 0.0 8242.0 562.0 11.März2031 165.0
TSN TYSON FOODS INC Unternehmen 41.561,41 0.0 8238.0 1271.0 02.Juni2047 455.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 41.562,61 0.0 8275.0 1164.0 15.Sept.2037 95.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 41.585,35 0.0 8233.0 544.0 13.Feb.2032 179.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 41.589,15 0.0 7457.0 1343.0 01.Mai2050 420.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 41.625,29 0.0 8216.0 582.0 18.Aug.2031 240.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 41.632,39 0.0 8275.0 1670.0 20.Okt.2045 175.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 41.678,31 0.0 8203.0 1392.0 15.Apr.2052 450.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 41.690,14 0.0 8317.0 923.0 05.Sept.2034 50.0
ROP ROPER TECHNOLOGIES INC Unternehmen 41.696,76 0.0 8259.0 554.0 15.Feb.2031 175.0
SNCF SOCIETE NATIONALE SNCF SA MTN RegS Government Related 41.524,98 0.0 4149.0 2562.0 19.Jan.2061 100.0
AET AETNA INC Unternehmen 41.122,39 0.0 8129.0 1103.0 15.Mai2042 450.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 41.149,77 0.0 8140.0 707.0 15.März2033 238.0
GILD GILEAD SCIENCES INC Unternehmen 41.185,87 0.0 8064.0 1291.0 01.März2047 415.0
CFG CITIZENS FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 41.192,60 0.0 8151.0 666.0 30.Sept.2032 264.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 41.351,76 0.0 8260.0 623.0 15.Jan.2032 235.0
KR KROGER CO Unternehmen 41.357,25 0.0 8264.0 552.0 15.Jan.2031 170.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.366,24 0.0 8115.0 1321.0 15.März2048 420.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 40.846,56 0.0 8160.0 631.0 15.Jan.2032 200.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 40.851,95 0.0 8169.0 588.0 29.Juli2032 236.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 40.852,10 0.0 8078.0 906.0 06.Apr.2036 289.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 40.881,20 0.0 8174.0 1182.0 29.Juli2045 490.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 41.004,16 0.0 8182.0 548.0 15.Dez.2030 145.0
COST COSTCO WHOLESALE CORPORATION Unternehmen 41.064,33 0.0 8164.0 655.0 20.Apr.2032 175.0
G2786843 GNMA2 30YR PLATINUM Verbrieft 40.893,25 0.0 8640.0 602.0 20.März2052 300.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 40.627,24 0.0 8071.0 1321.0 15.Dez.2047 425.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT RegS Government Related 40.659,18 0.0 4065.0 3323.0 21.Jan.2061 20.0
COR CENCORA INC Unternehmen 40.745,14 0.0 8094.0 1315.0 15.Dez.2047 430.0
FI FISERV INC Unternehmen 40.759,89 0.0 8115.0 1348.0 01.Juli2049 440.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.763,65 0.0 7984.0 1239.0 01.März2045 405.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.779,73 0.0 8040.0 1166.0 15.Okt.2042 395.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) RegS Schuldverschreibungen 40.733,19 0.0 912.0 668.0 01.Juni2032 225.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 40.189,39 0.0 9964.0 16.0 01.Apr.2025 250.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 40.295,93 0.0 7891.0 1259.0 20.Sept.2048 463.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 40.335,47 0.0 7927.0 1370.0 01.Apr.2050 420.0
CVS CVS HEALTH CORP Unternehmen 40.374,56 0.0 7937.0 1035.0 01.Apr.2040 413.0
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC Unternehmen 40.403,29 0.0 8062.0 1305.0 15.Jan.2047 420.0
UNVHGR UNIVERSITY MICH UNIV REVS Government Related 40.384,22 0.0 7928.0 1854.0 01.Apr.2122 445.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE (DELAWAR 144A Unternehmen 39.975,61 0.0 7928.0 1308.0 03.Juni2047 415.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 39.993,61 0.0 9993.0 96.0 27.Jan.2026 465.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 40.062,78 0.0 7858.0 1339.0 03.März2047 375.0
MET METLIFE INC Unternehmen 40.174,24 0.0 9882.0 440.0 23.März2030 455.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 39.684,63 0.0 7711.0 1100.0 15.Aug.2044 490.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 39.707,37 0.0 7747.0 1544.0 22.Feb.2062 440.0
DTE DTE ELECTRIC COMPANY Unternehmen 39.714,42 0.0 7778.0 1365.0 01.März2049 395.0
ES CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN Unternehmen 39.774,16 0.0 7821.0 1338.0 01.Apr.2048 400.0
MFCCN MANULIFE FINANCIAL CORP Unternehmen 39.793,69 0.0 6590.0 474.0 13.Mai2035 282.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 144A Unternehmen 39.807,78 0.0 9807.0 286.0 16.März2028 390.0
CSX CSX CORP Unternehmen 39.318,07 0.0 7769.0 1325.0 01.Nov.2046 380.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 39.332,66 0.0 7728.0 1533.0 14.Sept.2054 528.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 39.334,20 0.0 7867.0 1385.0 31.Jan.2050 420.0
RSG REPUBLIC SERVICES INC Unternehmen 39.378,21 0.0 9761.0 296.0 15.Mai2028 395.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Unternehmen 39.443,59 0.0 7816.0 1269.0 01.Juni2047 438.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 39.458,93 0.0 7758.0 1169.0 15.März2042 355.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 39.505,71 0.0 7704.0 1307.0 01.Aug.2047 395.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 39.514,11 0.0 8706.0 515.0 01.Okt.2030 225.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 39.514,65 0.0 7834.0 1290.0 01.Dez.2046 413.0
AFL AFLAC INCORPORATED Unternehmen 39.565,38 0.0 7795.0 1293.0 15.Okt.2046 400.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC Unternehmen 39.573,11 0.0 7716.0 1273.0 15.Feb.2048 430.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 39.446,36 0.0 9854.0 235.0 17.Juni2027 13.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 39.411,81 0.0 5249.0 3660.0 15.Jan.2120 138.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 39.042,05 0.0 7615.0 1142.0 01.Aug.2042 388.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 39.073,37 0.0 6475.0 487.0 14.Mai2030 250.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 39.102,93 0.0 6014.0 2183.0 20.Jan.2050 70.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 39.143,23 0.0 7664.0 1328.0 01.März2048 395.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 39.158,57 0.0 7733.0 1335.0 01.Nov.2047 394.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 39.160,02 0.0 11112.0 805.0 20.Juni2036 675.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 39.267,08 0.0 7667.0 1429.0 15.Aug.2052 405.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 39.271,38 0.0 7772.0 1347.0 15.Nov.2047 390.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 38.741,60 0.0 7693.0 1331.0 15.Juni2049 430.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC Unternehmen 38.764,56 0.0 7685.0 1489.0 26.Mai2053 543.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 38.769,42 0.0 6456.0 591.0 18.Juli2031 242.0
ESM EUROPEAN STABILITY MECHANISM MTN RegS Government Related 38.789,30 0.0 7726.0 2195.0 01.Dez.2055 185.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 38.817,79 0.0 7665.0 1244.0 19.Mai2050 495.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 38.878,21 0.0 7626.0 1286.0 01.Okt.2049 450.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 38.469,06 0.0 7645.0 1306.0 15.Juni2046 385.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 38.472,44 0.0 7636.0 1344.0 07.Dez.2047 390.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 38.601,66 0.0 7577.0 1376.0 22.März2050 400.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 38.621,80 0.0 7645.0 1312.0 15.Mai2046 375.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 38.419,87 0.0 1920.0 277.0 26.Jan.2028 415.0
AVA AVISTA CORPORATION Unternehmen 38.084,30 0.0 7484.0 1424.0 01.Apr.2052 400.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC MTN RegS Unternehmen 38.092,29 0.0 6221.0 234.0 17.Aug.2027 450.0
EXC PECO ENERGY CO Unternehmen 38.096,01 0.0 7479.0 1345.0 15.Sept.2047 370.0
KMB KIMBERLY-CLARK CORPORATION Unternehmen 38.132,82 0.0 9448.0 382.0 25.Apr.2029 320.0
SWX SOUTHWEST GAS CORP Unternehmen 38.145,21 0.0 7560.0 1342.0 01.Juni2049 415.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK Government Related 38.235,71 0.0 7601.0 1894.0 16.Okt.2048 150.0
SPGI S&P GLOBAL INC Unternehmen 37.810,82 0.0 7408.0 1470.0 01.März2052 370.0
OKE ONEOK PARTNERS LP Unternehmen 37.855,89 0.0 10594.0 803.0 01.Okt.2036 665.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 37.860,93 0.0 7508.0 1179.0 15.Juni2048 513.0
ALL ALLSTATE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.916,49 0.0 7400.0 1365.0 10.Aug.2049 385.0
PRU PRUDENTIAL FINANCIAL INC Unternehmen 37.934,45 0.0 7528.0 1391.0 07.Dez.2049 394.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 37.953,47 0.0 7505.0 1068.0 22.Apr.2041 311.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 37.972,82 0.0 7488.0 1320.0 15.Apr.2046 363.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 37.988,80 0.0 7513.0 1373.0 15.Nov.2049 400.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 37.464,89 0.0 7311.0 1566.0 15.Aug.2059 395.0
DG DOLLAR GENERAL CORPORATION Unternehmen 37.498,40 0.0 7364.0 1341.0 03.Apr.2050 413.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 37.547,63 0.0 7454.0 1310.0 23.Juni2039 88.0
PH PARKER HANNIFIN CORPORATION Unternehmen 37.681,91 0.0 9378.0 396.0 14.Juni2029 325.0
XCN TMX GROUP LTD RegS Unternehmen 37.704,92 0.0 7383.0 709.0 16.Feb.2034 497.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 37.634,66 0.0 5357.0 873.0 21.Juni2035 275.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 37.158,36 0.0 6686.0 1655.0 20.Mai2061 355.0
WOWAU WOOLWORTHS GROUP LTD MTN RegS Unternehmen 37.259,33 0.0 6187.0 29.0 20.Mai2025 185.0
PGR PROGRESSIVE CORPORATION (THE) Unternehmen 37.303,47 0.0 7321.0 1466.0 15.März2052 370.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 37.311,97 0.0 7342.0 1095.0 15.März2040 320.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 37.317,02 0.0 7301.0 1449.0 25.Feb.2052 375.0
BCECN BELL CANADA INC Unternehmen 37.375,51 0.0 5258.0 1515.0 30.Sept.2050 350.0
BDX BECTON DICKINSON AND COMPANY Unternehmen 37.377,92 0.0 7401.0 1417.0 20.Mai2050 379.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 37.399,34 0.0 7442.0 471.0 24.Juni2030 523.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 37.455,74 0.0 7471.0 1161.0 15.Jan.2045 460.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 37.267,34 0.0 7400.0 1137.0 03.Juni2041 480.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 36.905,24 0.0 7218.0 1475.0 22.Aug.2054 532.0
FIS FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV Unternehmen 36.913,16 0.0 7253.0 1149.0 01.März2041 310.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG RegS Unternehmen 37.021,62 0.0 7378.0 1894.0 09.Dez.2049 175.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 37.067,25 0.0 7351.0 1350.0 01.Dez.2047 375.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 37.117,81 0.0 8212.0 1384.0 30.Juni2050 438.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 36.913,84 0.0 7312.0 2885.0 26.Sept.2078 195.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 36.605,64 0.0 7177.0 1496.0 04.März2054 512.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 36.612,31 0.0 7183.0 1480.0 15.März2053 370.0
SESGFP SES GLOBAL AMERICAS HLDG 144A Unternehmen 36.618,23 0.0 7138.0 1024.0 25.März2044 530.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 36.621,63 0.0 7275.0 1192.0 01.Juni2041 295.0
FTSCN FORTISALBERTA INC MTN Unternehmen 36.694,24 0.0 7278.0 1542.0 26.Mai2053 486.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION RegS Government Related 36.704,29 0.0 7299.0 683.0 14.Juni2033 461.0
IFF INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A Unternehmen 36.350,40 0.0 7201.0 1126.0 15.Nov.2040 327.0
WGL WASHINGTON GAS LIGHT COMPANY Unternehmen 36.363,96 0.0 7135.0 1391.0 15.Sept.2049 365.0
XEL SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPAN Unternehmen 36.377,43 0.0 7228.0 1390.0 15.Juni2049 375.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 36.460,67 0.0 7142.0 1468.0 01.März2052 360.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 36.473,45 0.0 5959.0 1494.0 08.Feb.2049 360.0
DKS DICKS SPORTING GOODS INC. Unternehmen 36.502,13 0.0 7282.0 1404.0 15.Jan.2052 410.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 36.512,69 0.0 9108.0 321.0 15.Juni2028 155.0
SLOVGB SLOVAK REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 36.522,79 0.0 9056.0 691.0 14.Mai2032 100.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 36.351,85 0.0 7143.0 640.0 14.Aug.2032 395.0
RHIPAL RHEINLAND-PALATINATE LAND OF RegS Government Related 36.481,70 0.0 7176.0 2068.0 25.Apr.2052 150.0
EPD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC Unternehmen 35.944,69 0.0 7189.0 1452.0 31.Jan.2051 370.0
WSTP WESTPAC BANKING CORP Unternehmen 36.158,89 0.0 7168.0 1193.0 18.Nov.2041 313.0
APTV APTIV IRISH HOLDINGS LTD Unternehmen 36.160,45 0.0 7128.0 1372.0 01.Mai2052 415.0
MGCN MAGNA INTERNATIONAL INC Unternehmen 36.162,80 0.0 7176.0 388.0 30.Mai2029 480.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 36.108,72 0.0 24.0 151.0 26.Aug.2026 150.0
ILGOV ISRAEL (STATE OF) Schuldverschreibungen 36.172,43 0.0 2772.0 24.0 30.Apr.2025 50.0
IAGLN BRITISH AIRWAYS 2019-1 CLASS AA PA 144A Unternehmen 35.648,17 0.0 9110.0 409.0 15.Juni2034 330.0
ADI ANALOG DEVICES INC Unternehmen 35.938,23 0.0 7094.0 1212.0 01.Okt.2041 280.0
ELV ELEVANCE HEALTH INC Unternehmen 35.357,22 0.0 6935.0 1427.0 15.März2051 360.0
ACGL ARCH CAPITAL GROUP LTD Unternehmen 35.476,24 0.0 7065.0 1432.0 30.Juni2050 363.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.533,75 0.0 7057.0 213.0 01.Juni2027 431.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP MTN RegS Unternehmen 35.537,77 0.0 7012.0 275.0 27.März2028 402.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 35.508,37 0.0 7070.0 271.0 15.Dez.2027 360.0
NSWTC NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATI RegS Government Related 35.627,18 0.0 5048.0 648.0 20.Feb.2032 150.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 35.096,45 0.0 6869.0 1434.0 21.Feb.2050 338.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 35.113,23 0.0 6956.0 213.0 03.Mai2032 393.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 35.182,70 0.0 6960.0 1414.0 15.Mai2050 363.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 35.203,90 0.0 6909.0 1587.0 15.Sept.2056 350.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 35.216,05 0.0 6959.0 199.0 01.Apr.2027 365.0
ORAFP ORANGE SA MTN Unternehmen 35.235,83 0.0 14087.0 638.0 28.Jan.2033 813.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 35.275,28 0.0 6876.0 1696.0 14.Feb.2072 385.0
CZGB CZECH REPUBLIC Schuldverschreibungen 35.082,69 0.0 288.0 1284.0 24.Apr.2040 150.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 35.294,11 0.0 6959.0 329.0 14.Aug.2028 310.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 34.734,66 0.0 6835.0 1477.0 01.Apr.2051 335.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 34.747,86 0.0 6850.0 368.0 08.Feb.2029 300.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 34.894,23 0.0 6905.0 1.0 03.Feb.2025 216.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 34.939,87 0.0 6820.0 1437.0 15.Aug.2052 365.0
RY ROYAL BANK OF CANADA Unternehmen 34.962,33 0.0 6909.0 14.0 24.März2025 340.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 34.964,70 0.0 6907.0 52.0 24.März2026 352.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 35.016,43 0.0 6917.0 1441.0 01.Mai2050 345.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 35.017,29 0.0 6860.0 1521.0 17.Aug.2052 455.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 34.489,69 0.0 6760.0 1421.0 10.März2051 355.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 34.577,70 0.0 6883.0 217.0 08.Juni2027 320.0
AJG ARTHUR J GALLAGHER & CO Unternehmen 34.719,19 0.0 6875.0 1461.0 20.Mai2051 350.0
NRWBK NRW BANK MTN RegS Government Related 34.469,61 0.0 6861.0 1528.0 17.Juni2041 50.0
ALTA ALBERTA (PROVINCE OF) Government Related 34.515,75 0.0 6874.0 224.0 01.Juni2027 255.0
DTRGR DAIMLER TRUCKS FINANCE CANADA INC RegS Unternehmen 34.127,25 0.0 6804.0 181.0 15.Dez.2026 246.0
DE JOHN DEERE CANADA FUNDING INC MTN Unternehmen 34.146,36 0.0 6794.0 116.0 09.Apr.2026 163.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 34.155,67 0.0 6821.0 451.0 15.Jan.2030 338.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 34.183,08 0.0 6704.0 1177.0 15.Aug.2041 288.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK RegS Government Related 34.251,15 0.0 6834.0 1477.0 15.Juni2040 25.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 34.326,17 0.0 6809.0 389.0 02.Mai2029 330.0
MGS MALAYSIA (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 34.176,17 0.0 2245.0 11.0 14.März2025 388.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 34.320,16 0.0 6834.0 1862.0 16.Okt.2046 100.0
BRKHEC MIDAMERICAN ENERGY COMPANY Unternehmen 33.820,57 0.0 6671.0 1481.0 15.Apr.2050 315.0
PYPL PAYPAL HOLDINGS INC Unternehmen 33.866,19 0.0 6719.0 1476.0 01.Juni2050 325.0
MU MICRON TECHNOLOGY INC Unternehmen 33.878,65 0.0 6689.0 1459.0 01.Nov.2051 348.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 33.919,46 0.0 6669.0 1498.0 11.Sept.2049 295.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 33.955,34 0.0 6772.0 129.0 28.Mai2026 155.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 33.970,26 0.0 8922.0 796.0 15.Jan.2035 388.0
HNDA HONDA CANADA FINANCE INC Unternehmen 33.971,10 0.0 6754.0 161.0 28.Sept.2026 171.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN Unternehmen 33.986,44 0.0 13580.0 643.0 24.Jan.2033 750.0
FIGV FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 33.847,23 0.0 4825.0 2607.0 15.Apr.2052 13.0
FRSD0576 FHLMC 30YR UMBS SUPER Verbrieft 34.006,80 0.0 8170.0 774.0 01.Apr.2051 250.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 33.550,47 0.0 6625.0 1363.0 22.Apr.2051 311.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 33.629,60 0.0 6682.0 1476.0 15.Dez.2051 345.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 33.711,42 0.0 8263.0 1318.0 15.Sept.2048 438.0
IADB INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.717,06 0.0 6737.0 138.0 29.Juni2026 100.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC Unternehmen 33.766,94 0.0 6627.0 1549.0 01.Okt.2060 380.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 33.779,62 0.0 6750.0 1501.0 03.Dez.2040 38.0
NJSTRN NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV Government Related 33.802,04 0.0 11208.0 883.0 01.Jan.2041 710.0
ASIA ASIAN DEVELOPMENT BANK Government Related 33.227,57 0.0 6621.0 314.0 04.Mai2028 150.0
ONCRTX ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL Unternehmen 33.271,20 0.0 6537.0 1456.0 15.Sept.2049 310.0
XEL PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO Unternehmen 33.357,70 0.0 6538.0 1447.0 01.März2050 320.0
HYDONE HYDRO ONE LTD Unternehmen 33.380,03 0.0 6647.0 262.0 15.Okt.2027 141.0
PRUFIN PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC Unternehmen 33.439,37 0.0 12850.0 369.0 11.Mai2029 588.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 33.506,37 0.0 8198.0 1327.0 22.Aug.2047 405.0
NF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR (PROVINC Government Related 33.244,85 0.0 6567.0 1650.0 17.Okt.2054 410.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 33.479,35 0.0 6614.0 589.0 14.Aug.2031 255.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 32.943,90 0.0 6462.0 1473.0 01.März2050 305.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.081,59 0.0 6550.0 1141.0 15.Nov.2041 455.0
WTRG ESSENTIAL UTILITIES INC Unternehmen 33.087,94 0.0 6519.0 1425.0 15.Apr.2050 335.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 33.099,36 0.0 6590.0 571.0 09.Juni2031 297.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 33.174,51 0.0 6567.0 1454.0 15.Nov.2049 320.0
HRL HORMEL FOODS CORPORATION Unternehmen 32.677,61 0.0 6486.0 1533.0 03.Juni2051 305.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 32.697,43 0.0 8046.0 1088.0 19.März2040 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 32.730,01 0.0 6510.0 488.0 16.Mai2030 250.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 32.824,53 0.0 6514.0 1539.0 02.Dez.2051 310.0
MP MANITOBA PROVINCE OF Government Related 32.891,29 0.0 6555.0 499.0 02.Juni2030 205.0
BRCOL BRITISH COLUMBIA (PROVINCE OF) Government Related 32.901,71 0.0 5460.0 1601.0 18.Juni2048 280.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 32.318,32 0.0 6386.0 738.0 21.Sept.2033 310.0
RCICN ROGERS COMMUNICATIONS INC. MTN Unternehmen 32.374,67 0.0 7931.0 1004.0 22.März2041 656.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 32.429,60 0.0 6421.0 1363.0 01.Juni2052 390.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 32.438,26 0.0 6363.0 1477.0 01.März2050 300.0
PPLCN PEMBINA PIPELINE CORP Unternehmen 32.439,16 0.0 6431.0 1421.0 28.Mai2050 467.0
NOVNVX NOVARTIS CAPITAL CORP Unternehmen 32.458,83 0.0 6364.0 1549.0 14.Aug.2050 275.0
MLM MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Unternehmen 32.536,57 0.0 6493.0 1511.0 15.Juli2051 320.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORPORATION Government Related 32.550,85 0.0 6462.0 607.0 20.Okt.2031 247.0
ALTALK ALTALINK LP MTN Unternehmen 32.569,18 0.0 6490.0 1224.0 30.Juni2042 399.0
CANHOU CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A Government Related 32.597,07 0.0 6470.0 567.0 15.März2031 190.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 32.019,14 0.0 11823.0 764.0 15.Juli2036 810.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 32.120,13 0.0 6308.0 1549.0 10.März2052 295.0
MAS MASCO CORP Unternehmen 32.183,44 0.0 6293.0 1468.0 15.Feb.2051 313.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 32.185,24 0.0 6422.0 586.0 30.Juni2031 241.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 32.209,10 0.0 6380.0 600.0 15.Sept.2031 235.0
ACGB AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS Schuldverschreibungen 32.135,43 0.0 5333.0 1096.0 21.Juni2039 325.0
NF NEWFOUNDLAND (PROVINCE OF) Government Related 32.242,43 0.0 6429.0 502.0 02.Juni2030 175.0
TRPCN TRANSCANADA PIPELINES LTD MTN Unternehmen 31.731,87 0.0 6300.0 1330.0 06.Juni2046 435.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 31.745,80 0.0 6270.0 1452.0 01.Mai2050 315.0
GWOCN EMPOWER FINANCE 2020 LP 144A Unternehmen 31.746,55 0.0 6235.0 1498.0 17.Sept.2051 308.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 31.874,27 0.0 6338.0 1533.0 15.Juni2050 288.0
TGT TARGET CORPORATION Unternehmen 31.900,94 0.0 6367.0 1575.0 15.Jan.2052 295.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 31.962,49 0.0 7809.0 1276.0 01.März2048 435.0
SWSFIN_03-A4 SWSFIN_03 A4 RegS Unternehmen 31.489,38 0.0 11904.0 107.0 31.März2026 664.0
MQGAU MACQUARIE BANK LTD RegS Unternehmen 31.414,56 0.0 6233.0 3.0 12.Feb.2025 170.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 31.453,49 0.0 12387.0 10.0 11.März2025 175.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 31.464,04 0.0 10461.0 803.0 15.Jan.2036 600.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC Unternehmen 31.541,35 0.0 6256.0 1507.0 01.Dez.2051 313.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 31.562,49 0.0 6299.0 1556.0 15.Jan.2052 300.0
EA ELECTRONIC ARTS INC Unternehmen 31.573,67 0.0 6179.0 1500.0 15.Feb.2051 295.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 31.603,74 0.0 10506.0 486.0 15.Jan.2031 635.0
PFZENT PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERIS RegS Gedeckt 31.693,82 0.0 10565.0 616.0 02.Apr.2031 0.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 31.130,88 0.0 6213.0 1530.0 15.Jan.2051 295.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 31.228,61 0.0 6146.0 1326.0 08.Sept.2044 365.0
CNP CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRI Unternehmen 31.263,73 0.0 6229.0 1523.0 01.Juli2050 290.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC MTN Unternehmen 31.282,49 0.0 6186.0 1438.0 05.Nov.2049 429.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 30.793,66 0.0 6119.0 1581.0 10.Dez.2051 280.0
ONTPOW ONTARIO POWER GENERATION INC Government Related 30.873,23 0.0 6146.0 1469.0 22.Juni2048 384.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC MTN Unternehmen 30.978,41 0.0 6117.0 1394.0 09.Apr.2046 367.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 31.008,91 0.0 6092.0 1543.0 15.März2052 290.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 31.057,50 0.0 8842.0 488.0 20.Juni2030 284.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC MTN Unternehmen 31.064,68 0.0 6169.0 1393.0 01.Juni2046 380.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 31.070,54 0.0 6183.0 1590.0 21.Dez.2051 280.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN Unternehmen 30.707,43 0.0 6074.0 1541.0 01.Mai2050 270.0
CM CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE Unternehmen 30.727,56 0.0 6791.0 119.0 21.Apr.2031 196.0
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L Unternehmen 30.746,97 0.0 6021.0 1451.0 01.Apr.2061 385.0
COLTES COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.608,46 0.0 2.0 433.0 18.Sept.2030 775.0
HYDONE HYDRO ONE INC 3.63 6/49 MTN Unternehmen 30.312,29 0.0 6037.0 1532.0 25.Juni2049 363.0
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND CO Unternehmen 30.364,24 0.0 5971.0 1569.0 15.Sept.2051 270.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 30.477,55 0.0 6052.0 1578.0 01.Juni2050 260.0
NGB NORWAY KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 30.315,21 0.0 754.0 623.0 17.Sept.2031 125.0
FNBU1052 FNMA 30YR UMBS Verbrieft 30.283,12 0.0 7913.0 652.0 01.Okt.2051 200.0
LIN LINDE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 30.046,12 0.0 9934.0 312.0 20.Apr.2028 100.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 30.117,11 0.0 11879.0 631.0 21.Nov.2033 875.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 30.120,88 0.0 5911.0 1700.0 15.Sept.2060 300.0
BACAU BRISBANE AIRPORT CORPORATION PTY L MTN RegS Unternehmen 30.127,17 0.0 6001.0 507.0 30.Dez.2030 450.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 30.153,09 0.0 9942.0 395.0 14.März2029 119.0
TCN TELUS CORPORATION Unternehmen 29.625,20 0.0 5834.0 1474.0 05.Apr.2051 410.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 29.710,98 0.0 5876.0 1561.0 27.Apr.2050 255.0
MASSMU MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANC 144A Unternehmen 29.779,24 0.0 5903.0 1671.0 01.Dez.2061 320.0
MEX MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN Government Related 29.799,70 0.0 11539.0 500.0 15.Aug.2031 830.0
KO COCA-COLA CO Unternehmen 29.851,77 0.0 5876.0 1603.0 15.März2051 250.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 29.359,27 0.0 5819.0 1593.0 15.Nov.2050 250.0
NF PROVINCE OF NEWFOUNDLAND Government Related 29.487,40 0.0 5831.0 1457.0 17.Okt.2046 330.0
AMZN AMAZON.COM INC Unternehmen 29.087,13 0.0 5774.0 1807.0 03.Juni2060 270.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 29.088,78 0.0 7190.0 1238.0 19.Mai2046 410.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 29.183,35 0.0 9669.0 113.0 01.Apr.2026 175.0
TT TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD Unternehmen 29.235,67 0.0 9608.0 367.0 21.März2029 380.0
OTTAWA OTTAWA (CITY OF) Government Related 29.065,91 0.0 5763.0 1509.0 10.Nov.2047 325.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.927,04 0.0 24.0 181.0 22.Dez.2026 275.0
EMR EMERSON ELECTRIC CO Unternehmen 28.425,28 0.0 6236.0 1555.0 15.Okt.2050 275.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 28.416,42 0.0 1989.0 132.0 24.Juni2026 325.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 28.602,67 0.0 19.0 706.0 20.Apr.2033 225.0
NBRNS NEW BRUNSWICK (PROVINCE OF) Government Related 28.575,17 0.0 5617.0 1632.0 14.Aug.2050 305.0
EFSF EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL RegS Government Related 28.329,89 0.0 5663.0 2395.0 17.Jan.2053 70.0
CMCSA COMCAST CABLE COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 27.492,47 0.0 10668.0 266.0 15.Feb.2028 713.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 27.503,21 0.0 7700.0 1359.0 17.Sept.2050 425.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 27.539,17 0.0 10926.0 955.0 15.Juni2040 700.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 27.629,06 0.0 5516.0 2262.0 08.Dez.2050 63.0
TFC TRUIST FINANCIAL CORP MTN Unternehmen 27.629,69 0.0 9154.0 241.0 03.Aug.2027 113.0
ORCL ORACLE CORPORATION Unternehmen 27.633,70 0.0 9184.0 748.0 08.Juli2034 430.0
HCA HCA INC Unternehmen 27.676,33 0.0 9160.0 972.0 15.Juni2039 513.0
SACHAN STATE OF SAXONY-ANHALT RegS Government Related 27.541,45 0.0 5464.0 2323.0 24.März2051 50.0
RENTEN LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN RegS Government Related 27.659,24 0.0 9220.0 477.0 27.Nov.2029 0.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 27.735,01 0.0 5546.0 2353.0 26.Jan.2052 63.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 27.158,15 0.0 5337.0 1810.0 15.Sept.2060 250.0
AMGN AMGEN INC Unternehmen 27.196,00 0.0 8989.0 334.0 15.Aug.2028 165.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV RegS Government Related 27.403,58 0.0 10881.0 426.0 22.Nov.2029 405.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 26.844,06 0.0 8888.0 1309.0 17.Dez.2048 488.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 26.902,14 0.0 8730.0 1129.0 01.Aug.2043 475.0
CI CIGNA GROUP Unternehmen 27.016,06 0.0 6626.0 1415.0 15.März2050 340.0
WTW WILLIS NORTH AMERICA INC Unternehmen 27.034,73 0.0 8821.0 1258.0 15.Sept.2048 505.0
BMO BANK OF MONTREAL Unternehmen 27.072,58 0.0 6765.0 144.0 22.Juli2031 193.0
DE JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN Unternehmen 27.104,39 0.0 9020.0 456.0 09.Jan.2030 245.0
RFGB FINLAND (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 27.123,51 0.0 6771.0 1502.0 15.Sept.2040 25.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.651,75 0.0 10526.0 638.0 15.Mai2033 638.0
SYY SYSCO CORPORATION Unternehmen 26.746,40 0.0 8754.0 1200.0 01.Okt.2045 485.0
LGB LUXEMBOURG (GRAND DUCHY OF) RegS Schuldverschreibungen 26.645,16 0.0 8882.0 607.0 24.März2031 0.0
PHM PULTE GROUP INC Unternehmen 26.243,21 0.0 10221.0 734.0 15.Feb.2035 600.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 26.364,21 0.0 10325.0 801.0 15.März2036 585.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 26.370,26 0.0 5196.0 1625.0 07.März2050 284.0
EIB EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS Government Related 26.426,73 0.0 800.0 551.0 17.Sept.2030 38.0
ENBW ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Government Related 26.456,48 0.0 10506.0 884.0 20.Nov.2035 375.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO INC Unternehmen 26.476,29 0.0 5282.0 1636.0 08.Juli2050 298.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 26.487,96 0.0 10354.0 271.0 06.März2028 600.0
APTV APTIV IRISH HOLDINGS LTD Unternehmen 26.517,77 0.0 8635.0 1212.0 15.März2049 540.0
BNG BNG BANK NV RegS Government Related 26.530,58 0.0 5302.0 666.0 21.Juli2032 245.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 26.537,98 0.0 10223.0 70.0 01.Feb.2026 785.0
TCV TREASURY CORPORATION OF VICTORIA RegS Government Related 26.534,16 0.0 5288.0 542.0 20.Nov.2030 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANC MTN RegS Unternehmen 26.017,63 0.0 10267.0 107.0 09.März2026 150.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 26.028,88 0.0 10240.0 772.0 30.Apr.2036 688.0
CHD CHURCH & DWIGHT CO INC Unternehmen 26.108,41 0.0 10325.0 615.0 15.Nov.2032 560.0
NYLIFE NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY 144A Unternehmen 26.196,84 0.0 10355.0 648.0 15.Mai2033 588.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 25.933,93 0.0 10329.0 32.0 28.Mai2025 63.0
NVDA NVIDIA CORPORATION Unternehmen 25.670,85 0.0 8531.0 581.0 15.Juni2031 200.0
GPN GLOBAL PAYMENTS INC Unternehmen 25.697,51 0.0 10035.0 386.0 15.Aug.2029 530.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 25.738,20 0.0 10269.0 592.0 15.Juli2032 590.0
AZN ASTRAZENECA FINANCE LLC Unternehmen 25.820,36 0.0 8567.0 571.0 28.Mai2031 225.0
EQH EQUITABLE HOLDINGS INC 144A Unternehmen 25.904,87 0.0 9753.0 351.0 15.Feb.2029 457.0
LBBW LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG MTN RegS Gedeckt 25.796,33 0.0 10284.0 61.0 15.Sept.2025 88.0
AEP PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA Unternehmen 25.340,61 0.0 8345.0 586.0 15.Aug.2031 220.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 25.355,82 0.0 8397.0 525.0 15.Okt.2030 188.0
DFS DISCOVER FINANCIAL SERVICES Unternehmen 25.360,14 0.0 9991.0 9.0 04.März2025 375.0
CCI CROWN CASTLE INC Unternehmen 25.391,29 0.0 8453.0 580.0 15.Juli2031 250.0
WU WESTERN UNION CO/THE Unternehmen 25.398,34 0.0 10032.0 823.0 17.Nov.2036 620.0
DELL DELL INTERNATIONAL LLC Unternehmen 25.405,59 0.0 12666.0 1096.0 15.Juli2046 835.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.421,80 0.0 10152.0 311.0 20.Juli2029 545.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 25.424,67 0.0 8333.0 1268.0 01.Apr.2046 425.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.452,94 0.0 10181.0 197.0 30.Jan.2027 138.0
NESNVX NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS Unternehmen 25.463,56 0.0 10185.0 83.0 03.Dez.2025 0.0
MET METLIFE INC Unternehmen 25.514,63 0.0 8312.0 1147.0 13.Aug.2042 413.0
DOV DOVER CORP Unternehmen 25.517,17 0.0 10049.0 796.0 15.Okt.2035 538.0
CBG CBRE SERVICES INC Unternehmen 25.526,08 0.0 10007.0 89.0 01.März2026 488.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 25.551,07 0.0 10080.0 305.0 24.Apr.2028 175.0
DB DEUTSCHE BANK AG MTN RegS Gedeckt 25.481,89 0.0 10192.0 96.0 22.Jan.2026 50.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 25.591,58 0.0 10236.0 61.0 12.Sept.2025 1.0
THRGN THUERINGEN LAND OF RegS Government Related 25.600,63 0.0 5114.0 2446.0 01.Dez.2051 38.0
SFD SMITHFIELD FOODS INC 144A Unternehmen 25.030,17 0.0 9800.0 182.0 01.Feb.2027 425.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 25.045,06 0.0 10007.0 180.0 30.Nov.2026 63.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 25.064,54 0.0 9960.0 18.0 05.Apr.2025 206.0
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC Unternehmen 25.076,61 0.0 8205.0 1335.0 21.Sept.2048 425.0
BXP BOSTON PROPERTIES LP Unternehmen 25.126,75 0.0 9868.0 95.0 01.Feb.2026 365.0
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES INC Unternehmen 25.142,83 0.0 9973.0 28.0 15.Mai2025 400.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 25.144,89 0.0 9983.0 337.0 06.Dez.2028 488.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 25.155,20 0.0 9958.0 316.0 11.Mai2028 138.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 25.180,81 0.0 9992.0 335.0 30.Nov.2028 480.0
GOOGL ALPHABET INC Unternehmen 25.184,57 0.0 8344.0 521.0 15.Aug.2030 110.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 25.206,88 0.0 9950.0 106.0 15.Apr.2026 450.0
CME CME GROUP INC Unternehmen 25.228,15 0.0 9978.0 12.0 15.März2025 300.0
HCA HCA INC Unternehmen 25.243,33 0.0 10030.0 98.0 15.Juni2026 525.0
MS MORGAN STANLEY MTN Unternehmen 25.260,99 0.0 9932.0 151.0 08.Sept.2026 435.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 25.279,02 0.0 9981.0 8.0 01.März2025 313.0
DT DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN MTN RegS Unternehmen 25.280,93 0.0 10078.0 459.0 01.Dez.2029 200.0
OKE ONEOK INC Unternehmen 25.311,00 0.0 10098.0 85.0 15.Jan.2026 585.0
ROMGB ROMANIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 25.198,98 0.0 2061.0 47.0 28.Juli2025 365.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 24.729,32 0.0 9806.0 253.0 15.Nov.2027 405.0
WM WASTE MANAGEMENT INC Unternehmen 24.787,30 0.0 8206.0 567.0 15.März2031 150.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.813,92 0.0 9835.0 422.0 03.Juli2029 150.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 24.837,09 0.0 9820.0 104.0 01.März2026 275.0
OHI OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC Unternehmen 24.849,98 0.0 9919.0 266.0 15.Jan.2028 475.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 24.851,67 0.0 9849.0 991.0 01.Dez.2039 550.0
BRX BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP Unternehmen 24.909,03 0.0 9911.0 125.0 15.Juni2026 413.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 24.922,91 0.0 9916.0 177.0 15.Dez.2026 413.0
VMC VULCAN MATERIALS COMPANY Unternehmen 24.939,09 0.0 9846.0 196.0 01.Apr.2027 390.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS FINANCE LUXEM MTN RegS Unternehmen 24.951,25 0.0 9961.0 275.0 01.Dez.2027 113.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 24.953,35 0.0 9943.0 223.0 01.Juli2027 460.0
SYF SYNCHRONY FINANCIAL Unternehmen 24.969,90 0.0 9978.0 46.0 23.Juli2025 450.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 24.978,86 0.0 9799.0 560.0 27.Feb.2031 200.0
HGB HUNGARY (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 24.870,63 0.0 16.0 1122.0 25.Apr.2041 300.0
CMZB COMMERZBANK AG MTN RegS Gedeckt 24.877,25 0.0 9922.0 252.0 24.Aug.2027 63.0
GWOCN GREAT-WEST LIFECO FINANCE 2018 LP 144A Unternehmen 24.456,13 0.0 9699.0 297.0 17.Mai2028 405.0
ITW ILLINOIS TOOL WORKS INC Unternehmen 24.463,80 0.0 9730.0 170.0 15.Nov.2026 265.0
PNR PENTAIR FINANCE SA Unternehmen 24.522,02 0.0 9773.0 388.0 01.Juli2029 450.0
AN AUTONATION INC Unternehmen 24.538,50 0.0 9736.0 457.0 01.Juni2030 475.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 24.547,02 0.0 9734.0 339.0 15.Nov.2028 400.0
BKNG BOOKING HOLDINGS INC Unternehmen 24.552,61 0.0 9687.0 283.0 15.März2028 355.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 24.585,84 0.0 9794.0 131.0 15.Juni2026 315.0
CLX CLOROX COMPANY Unternehmen 24.586,85 0.0 9720.0 596.0 01.Mai2032 460.0
V VISA INC Unternehmen 24.594,96 0.0 8148.0 568.0 15.Feb.2031 110.0
RABOBK COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN Unternehmen 24.617,98 0.0 9749.0 1065.0 24.Mai2041 525.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 24.632,47 0.0 9664.0 787.0 15.Sept.2035 500.0
VRSK VERISK ANALYTICS INC Unternehmen 24.644,50 0.0 9702.0 362.0 15.März2029 413.0
MKC MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED Unternehmen 24.651,09 0.0 9704.0 233.0 15.Aug.2027 340.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 24.709,44 0.0 9733.0 280.0 15.März2028 400.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF MTN RegS Government Related 24.486,43 0.0 4897.0 2460.0 27.Jan.2051 20.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 24.136,56 0.0 7886.0 1365.0 07.März2049 400.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 24.262,82 0.0 9582.0 240.0 01.Sept.2027 295.0
ITC ITC HOLDINGS CORP Unternehmen 24.269,32 0.0 9637.0 258.0 15.Nov.2027 335.0
CG CARLYLE FINANCE LLC 144A Unternehmen 24.295,03 0.0 9505.0 1223.0 15.Sept.2048 565.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 24.300,86 0.0 9677.0 265.0 15.Dez.2027 338.0
NXPI NXP BV Unternehmen 24.311,96 0.0 9647.0 212.0 01.Mai2027 315.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC Unternehmen 24.312,51 0.0 9697.0 269.0 05.Jan.2028 385.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.327,04 0.0 9715.0 228.0 15.Juli2027 355.0
HOG HARLEY-DAVIDSON INC Unternehmen 24.337,33 0.0 8109.0 1210.0 28.Juli2045 463.0
PEG PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO Unternehmen 24.339,90 0.0 9673.0 214.0 15.Mai2027 300.0
FTSCN FORTISBC ENERGY INC Unternehmen 24.340,35 0.0 4859.0 1699.0 13.Juli2050 254.0
LNC LINCOLN NATIONAL CORPORATION Unternehmen 24.362,39 0.0 9682.0 281.0 01.März2028 380.0
LEA LEAR CORPORATION Unternehmen 24.368,39 0.0 9658.0 378.0 15.Mai2029 425.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ RegS Unternehmen 24.406,82 0.0 9705.0 533.0 06.Sept.2030 138.0
NIESA NIEDERSACHSEN LAND OF RegS Government Related 24.289,96 0.0 9716.0 279.0 25.Nov.2027 1.0
PSA PUBLIC STORAGE OPERATING CO Unternehmen 23.811,33 0.0 9490.0 171.0 09.Nov.2026 150.0
HAL HALLIBURTON COMPANY Unternehmen 23.856,76 0.0 11647.0 908.0 15.Sept.2039 745.0
WMT WALMART INC Unternehmen 23.860,40 0.0 9505.0 158.0 17.Sept.2026 105.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 23.870,74 0.0 9487.0 305.0 01.Juni2028 370.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 23.900,30 0.0 9547.0 187.0 15.Jan.2027 288.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 23.957,83 0.0 9557.0 117.0 15.Apr.2026 88.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 23.978,67 0.0 9592.0 258.0 08.Sept.2027 0.0
DINO HF SINCLAIR CORP Unternehmen 24.000,80 0.0 9450.0 481.0 01.Okt.2030 450.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 24.064,71 0.0 9506.0 373.0 01.Apr.2029 360.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 24.077,62 0.0 9619.0 187.0 15.Jan.2027 275.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 24.093,00 0.0 9532.0 501.0 29.Mai2030 150.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 23.511,30 0.0 7676.0 1282.0 15.März2048 427.0
CBAAU COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA MTN 144A Unternehmen 23.655,83 0.0 7866.0 1358.0 12.Juli2047 390.0
HPQ HP INC Unternehmen 23.690,56 0.0 9353.0 599.0 15.Apr.2032 420.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 23.715,67 0.0 7772.0 1418.0 26.März2050 385.0
SEE SEALED AIR CORPORATION 144A Unternehmen 23.722,54 0.0 9443.0 165.0 15.Okt.2026 157.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 23.724,86 0.0 9382.0 1040.0 15.Nov.2040 513.0
PPL PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION Unternehmen 23.730,03 0.0 7844.0 1332.0 01.Juni2047 395.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 23.774,17 0.0 9451.0 390.0 01.Juni2029 350.0
TOMARI RELIANCE STANDARD LIFE GLOBAL FUND 144A Unternehmen 23.785,15 0.0 9506.0 189.0 21.Jan.2027 275.0
BC BRUNSWICK CORP Unternehmen 23.216,64 0.0 9120.0 620.0 15.Sept.2032 440.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 23.275,31 0.0 9082.0 1192.0 15.Aug.2045 495.0
DTMINC DT MIDSTREAM INC 144A Unternehmen 23.300,69 0.0 9194.0 596.0 15.Apr.2032 430.0
MBGGR MERCEDES-BENZ GROUP AG MTN RegS Unternehmen 23.311,30 0.0 9196.0 1064.0 03.Juli2037 213.0
V VISA INC Unternehmen 23.317,15 0.0 9273.0 842.0 14.Dez.2035 415.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 23.347,31 0.0 11662.0 183.0 15.Dez.2026 75.0
CMI CUMMINS INC Unternehmen 23.347,36 0.0 9176.0 1150.0 01.Okt.2043 488.0
DE DEERE & CO Unternehmen 23.349,59 0.0 7673.0 1435.0 15.Apr.2050 375.0
BAC BANK OF AMERICA CORP MTN Unternehmen 23.388,61 0.0 9342.0 1180.0 21.Jan.2044 500.0
FMC FMC CORPORATION Unternehmen 23.400,74 0.0 9245.0 416.0 01.Okt.2029 345.0
TXN TEXAS INSTRUMENTS INC Unternehmen 23.411,46 0.0 9197.0 630.0 16.Aug.2032 365.0
STLD STEEL DYNAMICS INC Unternehmen 23.454,11 0.0 9280.0 460.0 15.Apr.2030 345.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 23.494,95 0.0 9219.0 972.0 15.März2039 475.0
BGB BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) Schuldverschreibungen 23.444,12 0.0 7672.0 2086.0 22.Juni2057 225.0
DZHYP DZ HYP AG RegS Gedeckt 23.244,37 0.0 9295.0 436.0 29.Juni2029 5.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 23.261,97 0.0 7681.0 854.0 20.Mai2036 536.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORP 144A Unternehmen 22.928,46 0.0 9029.0 753.0 01.Okt.2034 428.0
V VISA INC Unternehmen 22.941,09 0.0 9142.0 246.0 15.Aug.2027 75.0
CAG CONAGRA BRANDS INC Unternehmen 22.949,24 0.0 9045.0 1239.0 01.Nov.2048 540.0
VNT VONTIER CORP Unternehmen 23.022,54 0.0 9129.0 298.0 01.Apr.2028 240.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 23.163,97 0.0 9205.0 301.0 06.Apr.2028 190.0
PL PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A Unternehmen 23.176,50 0.0 9255.0 445.0 15.Jan.2030 340.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 22.727,52 0.0 8965.0 454.0 15.Feb.2030 272.0
ATR APTARGROUP INC Unternehmen 22.731,18 0.0 8956.0 602.0 15.März2032 360.0
KMI TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY LLC 144A Unternehmen 22.755,65 0.0 8981.0 455.0 01.März2030 290.0
SRE SEMPRA Unternehmen 22.769,66 0.0 7390.0 1294.0 01.Feb.2048 400.0
CSL CARLISLE COMPANIES INCORPORATED Unternehmen 22.809,40 0.0 9009.0 457.0 01.März2030 275.0
KR KROGER CO Unternehmen 22.845,48 0.0 7501.0 1295.0 15.Okt.2046 388.0
EQH EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FU 144A Unternehmen 22.889,16 0.0 9084.0 294.0 08.März2028 180.0
GMT GATX CORPORATION Unternehmen 22.356,89 0.0 8884.0 625.0 01.Juni2032 350.0
FREGR FRESENIUS FINANCE IRELAND PLC RegS Unternehmen 22.403,32 0.0 8931.0 638.0 01.Okt.2031 88.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 22.506,35 0.0 8945.0 1318.0 15.Juni2047 450.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 22.010,15 0.0 8687.0 1296.0 01.Mai2048 470.0
SIEGR SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ MTN RegS Unternehmen 22.031,77 0.0 8645.0 1200.0 28.Feb.2039 175.0
BNCN BROOKFIELD FINANCE INC Unternehmen 22.064,13 0.0 8745.0 551.0 15.Apr.2031 272.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 22.073,35 0.0 8680.0 923.0 03.März2037 363.0
MOS MOSAIC CO/THE Unternehmen 22.088,16 0.0 8732.0 1072.0 15.Nov.2041 488.0
DZHYP DZ HYP AG MTN RegS Gedeckt 21.991,93 0.0 8725.0 867.0 17.Apr.2034 88.0
DHR DANAHER CORPORATION Unternehmen 21.706,26 0.0 8517.0 1240.0 15.Sept.2045 438.0
EOANGR E.ON SE RegS Unternehmen 21.711,89 0.0 8664.0 738.0 01.Okt.2032 60.0
THG HANOVER INSURANCE GROUP INC Unternehmen 21.858,19 0.0 8639.0 503.0 01.Sept.2030 250.0
CNC CENTENE CORPORATION Unternehmen 21.865,75 0.0 8658.0 507.0 15.Okt.2030 300.0
BIIB BIOGEN INC Unternehmen 21.908,26 0.0 8707.0 480.0 01.Mai2030 225.0
PSX PHILLIPS 66 Unternehmen 21.956,55 0.0 8680.0 1175.0 15.Nov.2044 488.0
LYB LYB INTERNATIONAL FINANCE BV Unternehmen 21.978,58 0.0 8609.0 1139.0 15.März2044 488.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 21.949,35 0.0 8715.0 869.0 03.Apr.2034 75.0
WBD DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC Unternehmen 21.385,61 0.0 7030.0 1238.0 15.Mai2050 465.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 21.458,47 0.0 8539.0 529.0 15.Nov.2030 210.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 21.489,43 0.0 8493.0 1281.0 15.Nov.2048 485.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.501,28 0.0 8385.0 1417.0 05.Aug.2052 440.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN Unternehmen 21.517,83 0.0 8422.0 1269.0 01.März2047 445.0
FLO FLOWERS FOODS INC Unternehmen 21.528,45 0.0 8521.0 549.0 15.März2031 240.0
WMB TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COM Unternehmen 21.570,10 0.0 8406.0 1109.0 01.Aug.2042 445.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 21.615,28 0.0 7046.0 1356.0 02.Aug.2046 320.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 21.620,88 0.0 8472.0 1311.0 10.Sept.2048 450.0
TOYOTA TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN Unternehmen 21.108,77 0.0 8432.0 624.0 13.Jan.2032 240.0
APH AMPHENOL CORPORATION Unternehmen 21.202,51 0.0 8398.0 594.0 15.Sept.2031 220.0
NGGLN BOSTON GAS CO 144A Unternehmen 21.212,61 0.0 8278.0 1091.0 15.Feb.2042 449.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 21.258,46 0.0 8327.0 1435.0 15.März2055 467.0
BASGR BASF SE MTN RegS Unternehmen 21.260,33 0.0 8469.0 1126.0 15.Nov.2037 163.0
HPE HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO Unternehmen 21.263,75 0.0 10449.0 760.0 15.Okt.2035 620.0
FE AMERICAN TRANSMISSION SYSTEMS INC 144A Unternehmen 21.266,51 0.0 8495.0 617.0 15.Jan.2032 265.0
VOYA VOYA FINANCIAL INC Unternehmen 21.304,64 0.0 8461.0 1231.0 15.Juni2046 480.0
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE Unternehmen 21.382,91 0.0 10530.0 793.0 01.Mai2036 645.0
ROST ROSS STORES INC Unternehmen 20.903,70 0.0 8306.0 567.0 15.Apr.2031 188.0
CAT CATERPILLAR INC Unternehmen 20.909,62 0.0 10255.0 794.0 15.Sept.2035 530.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 20.916,82 0.0 6813.0 1451.0 05.Feb.2050 325.0
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP Unternehmen 20.963,03 0.0 6833.0 1432.0 15.Feb.2050 336.0
AWK AMERICAN WATER CAPITAL CORP Unternehmen 20.981,70 0.0 8214.0 1231.0 01.Sept.2045 430.0
SNA SNAP-ON INCORPORATED Unternehmen 20.486,51 0.0 8024.0 1327.0 01.März2048 410.0
MRK MERCK & CO INC Unternehmen 20.500,16 0.0 6809.0 1196.0 24.Juni2040 235.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.579,34 0.0 8090.0 1222.0 01.Apr.2045 425.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 20.655,01 0.0 8206.0 1275.0 15.Dez.2046 442.0
MMC MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC Unternehmen 20.657,67 0.0 8088.0 1316.0 01.März2048 420.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 20.707,70 0.0 8276.0 553.0 15.Jan.2031 165.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 20.719,82 0.0 8227.0 564.0 15.März2031 163.0
LNT WISCONSIN POWER AND LIGHT COMPANY Unternehmen 20.721,15 0.0 8215.0 600.0 16.Sept.2031 195.0
NGGLN BROOKLYN UNION GAS CO 144A Unternehmen 20.735,45 0.0 8118.0 1218.0 10.März2046 450.0
AVY AVERY DENNISON CORPORATION Unternehmen 20.765,01 0.0 8202.0 626.0 15.Feb.2032 225.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 20.209,79 0.0 8029.0 692.0 15.Okt.2032 188.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 20.230,54 0.0 7997.0 1507.0 15.Mai2058 450.0
MPC MARATHON PETROLEUM CORP Unternehmen 20.247,25 0.0 10058.0 162.0 15.Dez.2026 513.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 20.330,00 0.0 10000.0 1.0 01.Feb.2025 330.0
TD TORONTO-DOMINION BANK/THE Unternehmen 20.433,05 0.0 6800.0 84.0 09.Dez.2025 113.0
MA MASTERCARD INC Unternehmen 20.436,55 0.0 8005.0 1348.0 26.Feb.2048 395.0
BTPCL BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBL Schuldverschreibungen 20.242,20 0.0 8.0 730.0 01.Okt.2033 280.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 19.962,28 0.0 7965.0 1272.0 15.Jan.2047 440.0
EXC COMMONWEALTH EDISON COMPANY Unternehmen 20.049,06 0.0 7893.0 1173.0 01.Okt.2042 380.0
QCOM QUALCOMM INCORPORATED Unternehmen 20.053,88 0.0 7989.0 666.0 20.Mai2032 165.0
PARA PARAMOUNT GLOBAL Unternehmen 20.097,24 0.0 7998.0 1078.0 01.Juli2042 485.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.145,15 0.0 7945.0 1318.0 16.Apr.2040 138.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH MTN RegS Government Related 20.160,63 0.0 8012.0 1059.0 15.Apr.2036 63.0
MUNHYP MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG RegS Gedeckt 19.943,93 0.0 7896.0 1282.0 18.Apr.2039 100.0
MADRID MADRID COMMUNITY OF RegS Government Related 20.050,45 0.0 9982.0 244.0 30.Juli2027 83.0
PEP PEPSICO INC Unternehmen 19.678,00 0.0 6475.0 1510.0 15.Okt.2049 288.0
PLD PROLOGIS LP Unternehmen 19.684,59 0.0 9696.0 324.0 15.Sept.2028 388.0
ZTS ZOETIS INC Unternehmen 19.701,82 0.0 7728.0 1319.0 12.Sept.2047 395.0
VTR VENTAS REALTY LP Unternehmen 19.771,67 0.0 9786.0 489.0 15.Nov.2030 475.0
BTPS ITALY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 19.819,06 0.0 6513.0 2409.0 01.März2072 215.0
AL AIR LEASE CORPORATION MTN Unternehmen 19.300,93 0.0 9564.0 148.0 15.Aug.2026 188.0
SWK STANLEY BLACK & DECKER INC Unternehmen 19.333,10 0.0 9450.0 1017.0 01.Sept.2040 520.0
RY ROYAL BANK OF CANADA MTN Unternehmen 19.338,85 0.0 9667.0 95.0 20.Jan.2026 88.0
CARGIL CARGILL INC 144A Unternehmen 19.361,12 0.0 9643.0 98.0 02.Feb.2026 75.0
C CITIGROUP INC MTN RegS Unternehmen 19.425,98 0.0 12504.0 123.0 21.Mai2026 515.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 19.477,68 0.0 7739.0 1366.0 15.Juni2049 410.0
SW WRKCO INC Unternehmen 19.493,20 0.0 9682.0 302.0 01.Juni2028 390.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 19.467,06 0.0 6489.0 1559.0 18.Jan.2041 10.0
ORAFP ORANGE SA Unternehmen 19.039,16 0.0 9493.0 1079.0 13.Jan.2042 538.0
HSBC HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS Unternehmen 19.101,67 0.0 12652.0 267.0 20.Dez.2027 575.0
SRE SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY Unternehmen 19.113,87 0.0 7463.0 1367.0 15.Feb.2050 395.0
EPCOR EPCOR UTILITIES INC MTN Government Related 19.214,38 0.0 6355.0 1477.0 26.Nov.2048 395.0
PG PROCTER & GAMBLE CO Unternehmen 19.219,97 0.0 7562.0 1456.0 25.März2050 360.0
MDC MDC HOLDINGS INC Unternehmen 19.222,59 0.0 7496.0 1617.0 06.Aug.2061 397.0
CNRCN CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY Unternehmen 19.237,54 0.0 7515.0 1360.0 03.Feb.2048 365.0
IGMCN IGM FINANCIAL INC RegS Unternehmen 19.240,37 0.0 6399.0 1441.0 13.Juli2048 417.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 19.257,75 0.0 6414.0 1940.0 04.Jan.2047 75.0
MMM 3M CO MTN Unternehmen 18.744,83 0.0 7391.0 1360.0 15.Okt.2047 363.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.777,09 0.0 7491.0 1435.0 15.Jan.2055 438.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 18.782,18 0.0 7427.0 1388.0 13.Mai2050 395.0
FI FISERV INC Unternehmen 18.867,38 0.0 9405.0 398.0 01.Juli2029 350.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.792,10 0.0 9338.0 509.0 06.Mai2030 75.0
CYPRUS CYPRUS (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 18.889,81 0.0 9443.0 485.0 21.Jan.2030 63.0
HVB UNICREDIT BANK AG RegS Gedeckt 18.657,79 0.0 7463.0 1083.0 21.Jan.2036 1.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 18.384,82 0.0 7269.0 1537.0 15.Nov.2057 400.0
MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC Unternehmen 18.395,17 0.0 9031.0 1014.0 07.März2039 415.0
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC Unternehmen 18.524,51 0.0 9234.0 481.0 30.Juni2030 340.0
NEM NEWMONT CORPORATION Unternehmen 18.543,24 0.0 9087.0 1087.0 15.März2042 488.0
URWFP WEA FINANCE LLC 144A Unternehmen 18.605,24 0.0 9258.0 395.0 15.Juni2029 350.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.641,69 0.0 6175.0 3301.0 02.Nov.2086 150.0
CARR CARRIER GLOBAL CORP Unternehmen 18.167,36 0.0 9990.0 5.0 15.Feb.2025 224.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 18.189,64 0.0 7204.0 1360.0 15.Nov.2046 340.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 18.250,98 0.0 9041.0 468.0 15.Apr.2030 288.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 18.269,78 0.0 9081.0 437.0 15.Nov.2029 260.0
IP INTERNATIONAL PAPER CO Unternehmen 18.283,24 0.0 9033.0 1206.0 15.Mai2046 515.0
HGB HUNGARY (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 18.211,83 0.0 18.0 794.0 22.Juni2034 225.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 17.795,97 0.0 8846.0 439.0 15.Nov.2029 245.0
RJF RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. Unternehmen 17.993,63 0.0 8975.0 1248.0 15.Juli2046 495.0
SLOREP SLOVENIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 17.838,40 0.0 8919.0 597.0 12.Feb.2031 0.0
T AT&T INC Unternehmen 17.463,82 0.0 6921.0 1584.0 01.Juni2060 385.0
BCECN BELL CANADA MTN Unternehmen 17.483,86 0.0 6904.0 8.0 12.März2025 335.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 17.572,24 0.0 6901.0 1427.0 15.Sept.2049 338.0
HCA HCA INC Unternehmen 17.573,10 0.0 8719.0 1261.0 15.Juni2049 525.0
PWR QUANTA SERVICES INC. Unternehmen 17.660,78 0.0 6963.0 1178.0 01.Okt.2041 305.0
SBUX STARBUCKS CORPORATION Unternehmen 17.705,17 0.0 8799.0 522.0 15.Nov.2030 255.0
JPM JPMORGAN CHASE & CO Unternehmen 17.159,22 0.0 6813.0 1131.0 19.Nov.2041 252.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 17.183,06 0.0 8507.0 552.0 15.März2031 225.0
HD HOME DEPOT INC Unternehmen 17.251,23 0.0 8557.0 1340.0 06.Dez.2048 450.0
HPQ HP INC Unternehmen 17.257,90 0.0 8597.0 569.0 17.Juni2031 265.0
LRCX LAM RESEARCH CORPORATION Unternehmen 17.284,16 0.0 8618.0 498.0 15.Juni2030 190.0
NAVCAN NAV CANADA MTN Unternehmen 17.380,11 0.0 5718.0 1617.0 29.Sept.2050 321.0
MMM 3M CO Unternehmen 17.393,94 0.0 6818.0 1441.0 26.Aug.2049 325.0
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Unternehmen 17.411,45 0.0 8502.0 1287.0 20.Feb.2048 455.0
JXN JACKSON FINANCIAL INC Unternehmen 17.422,44 0.0 6893.0 1375.0 23.Nov.2051 400.0
EUR EUR/CNY Cash und/oder Derivate 17.402,78 0.0 14.0 0.0 05.Feb.2025 0.0
CSX CSX CORP Unternehmen 16.849,04 0.0 8270.0 1209.0 15.März2044 410.0
ED CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW Unternehmen 16.873,51 0.0 8360.0 1452.0 01.Dez.2054 463.0
QANAU QANTAS AIRWAYS LTD MTN RegS Unternehmen 16.905,09 0.0 5602.0 439.0 27.Nov.2029 295.0
LLY ELI LILLY AND COMPANY Unternehmen 16.990,18 0.0 5616.0 1625.0 15.Mai2050 225.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 17.063,16 0.0 6585.0 1208.0 13.Apr.2042 288.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 17.116,69 0.0 8458.0 1209.0 15.Nov.2045 475.0
ATO ATMOS ENERGY CORPORATION Unternehmen 16.597,39 0.0 8155.0 1327.0 01.Okt.2048 430.0
DUK PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC Unternehmen 16.643,54 0.0 6602.0 1445.0 01.Juni2050 335.0
MRUCN METRO INC MTN Unternehmen 16.682,49 0.0 5460.0 1527.0 28.Feb.2050 341.0
BMW BMW US CAPITAL LLC 144A Unternehmen 16.723,85 0.0 8270.0 590.0 12.Aug.2031 195.0
RVTY REVVITY INC Unternehmen 16.743,70 0.0 8287.0 593.0 15.Sept.2031 225.0
SHW SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) Unternehmen 16.769,08 0.0 6638.0 1454.0 15.Mai2050 330.0
NDAQ NASDAQ INC Unternehmen 16.821,78 0.0 6701.0 1204.0 21.Dez.2040 250.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 16.822,11 0.0 8321.0 591.0 19.Aug.2031 200.0
MSFT MICROSOFT CORPORATION Unternehmen 16.314,78 0.0 8084.0 1231.0 15.Nov.2042 350.0
ES NSTAR ELECTRIC CO Unternehmen 16.354,42 0.0 6490.0 1521.0 01.Juni2051 310.0
HUM HUMANA INC Unternehmen 16.356,51 0.0 8072.0 624.0 03.Feb.2032 215.0
BFFCC EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL E RegS Government Related 16.410,97 0.0 6420.0 1520.0 14.Sept.2061 383.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 16.472,40 0.0 6586.0 1474.0 28.Jan.2050 338.0
ROMANI ROMANIA (REPUBLIC OF) RegS Government Related 16.480,43 0.0 6547.0 1200.0 02.Dez.2040 263.0
NSC NORFOLK SOUTHERN CORPORATION Unternehmen 16.038,33 0.0 6349.0 1601.0 15.Mai2055 315.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 16.112,97 0.0 6406.0 1487.0 15.Juni2050 310.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 16.217,97 0.0 6484.0 1530.0 04.Okt.2040 10.0
LITHUN LITHUANIA (REPUBLIC OF) RegS Schuldverschreibungen 16.086,80 0.0 5320.0 2231.0 15.Juli2051 75.0
CUCN CU INC MTN Unternehmen 15.643,00 0.0 7724.0 922.0 30.Okt.2037 556.0
DHR DH EUROPE FINANCE II SARL Unternehmen 15.681,69 0.0 7772.0 1093.0 15.Nov.2039 325.0
BEN FRANKLIN RESOURCES INC Unternehmen 15.849,37 0.0 6201.0 1516.0 12.Aug.2051 295.0
TORHYD TORONTO HYDRO CORP MTN Government Related 15.626,50 0.0 7739.0 1049.0 21.Mai2040 554.0
ARE ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN Unternehmen 15.404,08 0.0 6101.0 1506.0 18.Mai2051 300.0
POLAND POLAND (REPUBLIC OF) MTN RegS Government Related 15.434,09 0.0 10284.0 96.0 19.Jan.2026 150.0
NGGLN NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A Unternehmen 15.571,17 0.0 6200.0 1490.0 27.Juni2050 302.0
MCO MOODYS CORPORATION Unternehmen 15.099,30 0.0 5986.0 1716.0 29.Nov.2061 310.0
CAH CARDINAL HEALTH INC Unternehmen 15.125,84 0.0 9942.0 60.0 15.Sept.2025 375.0
KDP KEURIG DR PEPPER INC Unternehmen 14.852,87 0.0 7331.0 1405.0 01.Mai2050 380.0
AET AETNA INC Unternehmen 14.483,89 0.0 7063.0 1281.0 15.Aug.2047 388.0
UNP UNION PACIFIC CORPORATION Unternehmen 14.582,12 0.0 7151.0 1595.0 20.März2060 384.0
IRISH IRELAND (GOVERNMENT) RegS Schuldverschreibungen 14.531,65 0.0 7221.0 1508.0 22.Apr.2041 55.0
BTPCL CHILE (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 14.675,49 0.0 10.0 471.0 01.Sept.2030 470.0
LNT INTERSTATE POWER AND LIGHT CO Unternehmen 14.118,89 0.0 6943.0 1410.0 30.Sept.2049 350.0
CRM SALESFORCE INC Unternehmen 14.142,41 0.0 7059.0 1225.0 15.Juli2041 270.0
BAMREP BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS ULC Unternehmen 14.173,83 0.0 7074.0 347.0 15.Jan.2029 425.0
GSK GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC MTN Unternehmen 14.232,17 0.0 12861.0 703.0 19.Dez.2033 525.0
CP CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY Unternehmen 14.336,28 0.0 7081.0 1444.0 01.Mai2050 350.0
DOW DOW CHEMICAL CO Unternehmen 13.868,04 0.0 6858.0 1424.0 15.Nov.2050 360.0
NAVCAN NAV CANADA Unternehmen 13.592,56 0.0 6765.0 100.0 09.Feb.2026 94.0
CCDJ FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS Unternehmen 13.620,74 0.0 6786.0 129.0 28.Mai2031 199.0
BAC BANK OF AMERICA CORP Unternehmen 13.641,02 0.0 6769.0 156.0 15.Sept.2027 198.0
ENBCN ENBRIDGE INC Unternehmen 13.654,67 0.0 6657.0 1448.0 01.Aug.2051 340.0
BNS BANK OF NOVA SCOTIA Unternehmen 13.263,31 0.0 6608.0 266.0 01.Nov.2027 140.0
PERU PERU (REPUBLIC OF) Government Related 13.332,35 0.0 5331.0 1760.0 28.Juli2121 323.0
NRW NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF RegS Government Related 13.406,05 0.0 4463.0 4384.0 10.Jan.2121 95.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC MTN Government Related 12.975,16 0.0 6455.0 655.0 25.Mai2032 259.0
TRV TRAVELERS COMPANIES INC Unternehmen 13.012,08 0.0 6461.0 1532.0 08.Juni2051 305.0
VOD VODAFONE GROUP PLC Unternehmen 13.065,26 0.0 8513.0 1150.0 19.Feb.2043 438.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.732,02 0.0 6233.0 1401.0 22.Feb.2049 433.0
AVLN AVIVA PLC RegS Unternehmen 12.854,74 0.0 12692.0 170.0 14.Nov.2036 613.0
HYDONE HYDRO ONE INC MTN Unternehmen 12.888,76 0.0 6387.0 603.0 17.Sept.2031 223.0
AAPL APPLE INC Unternehmen 12.297,93 0.0 6010.0 1782.0 05.Aug.2061 285.0
ENBPIP ENBRIDGE PIPELINES INC MTN Unternehmen 12.303,84 0.0 6088.0 1491.0 12.Mai2051 420.0
LLOYDS LLOYDS BANKING GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 12.335,40 0.0 6116.0 261.0 22.Nov.2027 425.0
WCNCN WASTE CONNECTIONS INC Unternehmen 12.536,53 0.0 6255.0 1565.0 15.Jan.2052 295.0
AMAT APPLIED MATERIALS INC Unternehmen 12.572,18 0.0 6240.0 1551.0 01.Juni2050 275.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 12.234,08 0.0 6066.0 1631.0 20.Mai2053 377.0
PGB PORTUGAL (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 12.163,11 0.0 5998.0 2195.0 12.Apr.2052 100.0
INTC INTEL CORPORATION Unternehmen 11.708,18 0.0 5711.0 1441.0 12.Aug.2051 305.0
JNJ JOHNSON & JOHNSON Unternehmen 11.568,88 0.0 5691.0 1630.0 01.Sept.2050 225.0
CSX CSX CORP Unternehmen 11.622,30 0.0 5758.0 1605.0 15.Mai2051 250.0
SGB SWEDEN (KINGDOM OF) Schuldverschreibungen 11.504,05 0.0 568.0 2969.0 23.Juni2071 138.0
IBRD INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT Government Related 10.573,79 0.0 5285.0 2347.0 10.Jan.2050 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL INC Unternehmen 9.921,35 0.0 9825.0 293.0 07.Mai2028 413.0
DT DEUTSCHE TELEKOM AG MTN RegS Unternehmen 9.342,04 0.0 9145.0 1168.0 29.März2039 225.0
NTRCN NUTRIEN LTD Unternehmen 8.999,29 0.0 8918.0 1136.0 01.Juni2043 490.0
KR KROGER CO Unternehmen 8.414,22 0.0 8394.0 1292.0 15.Jan.2048 465.0
UPS UNITED PARCEL SERVICE INC Unternehmen 8.304,55 0.0 8144.0 1344.0 15.März2049 425.0
EU EUROPEAN UNION RegS Government Related 7.766,38 0.0 5170.0 2392.0 04.Nov.2050 30.0
SRE SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO Unternehmen 7.934,72 0.0 7847.0 1328.0 15.Mai2048 415.0
KIM KIMCO REALTY OP LLC Unternehmen 7.334,15 0.0 7211.0 1392.0 01.Okt.2049 370.0
ENBGAS ENBRIDGE GAS INC Unternehmen 7.392,92 0.0 7385.0 1076.0 23.Juli2040 520.0
ES EVERSOURCE ENERGY Unternehmen 6.860,42 0.0 6845.0 1442.0 15.Jan.2050 345.0
AQNCN ALGONQUIN POWER CO Unternehmen 6.913,51 0.0 6905.0 579.0 15.Juli2031 285.0
BCECN BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O Unternehmen 7.022,92 0.0 6887.0 1413.0 17.März2051 365.0
LCN LOBLAW COMPANIES LTD Unternehmen 6.546,79 0.0 6510.0 488.0 07.Mai2030 228.0
IFCCN INTACT FINANCIAL CORP MTN RegS Unternehmen 6.708,01 0.0 6678.0 314.0 18.Mai2028 218.0
ENBCN ENBRIDGE INC MTN Unternehmen 6.795,98 0.0 6728.0 428.0 03.Okt.2029 299.0
ETRHWY 407 INTERNATIONAL INC. MTN Government Related 6.333,65 0.0 6275.0 1389.0 11.Mai2046 383.0
JCI JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Unternehmen 6.370,83 0.0 8906.0 1172.0 14.Sept.2045 513.0
BERGER BERLIN (STATE OF) RegS Government Related 5.618,56 0.0 5616.0 2015.0 24.Nov.2045 13.0
NESNVX NESTLE HOLDINGS INC. MTN RegS Unternehmen 4.778,37 0.0 9495.0 141.0 13.Juli2026 113.0
TNOTE TREASURY NOTE Schuldverschreibungen 4.985,18 0.0 9879.0 52.0 15.Aug.2025 200.0
RAGB AUSTRIA (REPUBLIC OF) Schuldverschreibungen 4.417,45 0.0 4365.0 4618.0 30.Juni2120 85.0
DBHNGR DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH RegS Government Related 3.191,73 0.0 6304.0 2108.0 29.Mai2051 113.0
TACHEM SHIRE ACQUISITIONS INVESTMENTS IRE Unternehmen 2.972,31 0.0 9794.0 154.0 23.Sept.2026 320.0
CNY CNY/USD Cash und/oder Derivate 1.641,94 0.0 100.0 0.0 05.Feb.2025 0.0
COP COP/USD Cash und/oder Derivate 484,28 0.0 100.0 0.0 04.Feb.2025 0.0
CHF CHF/CNY Cash und/oder Derivate 663,53 0.0 14.0 0.0 05.Feb.2025 0.0
CLP CLP CASH Cash und/oder Derivate 73,34 0.0 10.0 0.0 nan 0.0
JPY JPY/USD Cash und/oder Derivate -87,34 0.0 100.0 0.0 05.Feb.2025 0.0
EUR EUR/USD Cash und/oder Derivate -23,97 0.0 100.0 0.0 04.Feb.2025 0.0
GBP GBP/USD Cash und/oder Derivate -7,46 0.0 100.0 0.0 04.Feb.2025 0.0
DKK DKK/USD Cash und/oder Derivate -3,39 0.0 100.0 0.0 04.Feb.2025 0.0
PLN PLN/USD Cash und/oder Derivate -2,98 0.0 100.0 0.0 04.Feb.2025 0.0
SEK SEK/USD Cash und/oder Derivate -2,35 0.0 100.0 0.0 04.Feb.2025 0.0
KRW KRW/USD Cash und/oder Derivate 77,37 0.0 100.0 0.0 04.Feb.2025 0.0
SEK SEK CASH Cash und/oder Derivate -441,07 0.0 904.0 0.0 nan 0.0
IDR IDR/USD Cash und/oder Derivate -576,86 0.0 100.0 0.0 05.Feb.2025 0.0
CAD CAD CASH Cash und/oder Derivate -67.025,46 0.0 6905.0 0.0 nan 0.0
BAS CASH COLLATERAL USD BAS Cash und/oder Derivate -311.118,58 -1.0 10000.0 0.0 31.Dez.2049 434.0
CNY CNY CASH Cash und/oder Derivate -10.251.103,67 -34.0 1377.0 0.0 nan 0.0
USD USD CASH Cash und/oder Derivate -99.898.258,56 -329.0 10000.0 0.0 nan 0.0