Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 370 securities.
Note: The data shown here is as of date Feb. 03, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 28.699.884,34 | 90.0 | 10596.0 | 13.0 | nan | 266.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 20.735.356,89 | 65.0 | 8976.0 | 339.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 20.505.021,50 | 64.0 | 9858.0 | 191.0 | 15.Jan.2032 | 273.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 20.461.911,15 | 64.0 | 10089.0 | 592.0 | 14.Nov.2036 | 427.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 20.039.212,71 | 63.0 | 9688.0 | 277.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 19.127.471,15 | 60.0 | 10874.0 | 330.0 | 20.Feb.2034 | 618.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 18.828.671,46 | 59.0 | 9411.0 | 371.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 18.759.424,08 | 59.0 | 9729.0 | 193.0 | 15.Feb.2027 | 275.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 18.019.846,29 | 56.0 | 10164.0 | 281.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 17.821.886,91 | 56.0 | 10595.0 | 346.0 | 16.Apr.2034 | 538.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 17.633.023,13 | 55.0 | 10560.0 | 268.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 17.043.548,55 | 53.0 | 10150.0 | 157.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 16.880.535,74 | 53.0 | 9495.0 | 379.0 | 30.Apr.2029 | 213.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 16.764.329,81 | 52.0 | 10111.0 | 513.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.364.520,53 | 51.0 | 9939.0 | 129.0 | 30.Mai2031 | 288.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 16.329.258,54 | 51.0 | 9665.0 | 262.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 16.297.502,15 | 51.0 | 12334.0 | 635.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS | Unternehmen | 16.174.096,31 | 50.0 | 9902.0 | 128.0 | 27.Aug.2080 | 263.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 15.901.186,22 | 50.0 | 9861.0 | 116.0 | 08.Juli2026 | 188.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 15.895.091,05 | 50.0 | 9897.0 | 122.0 | 25.Mai2026 | 238.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 15.872.574,97 | 50.0 | 9447.0 | 486.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 15.817.607,57 | 49.0 | 9553.0 | 287.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | 15.412.148,86 | 48.0 | 9299.0 | 207.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 15.288.832,68 | 48.0 | 9655.0 | 174.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.197.469,24 | 47.0 | 9661.0 | 234.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | 15.025.290,74 | 47.0 | 10553.0 | 228.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 14.928.620,14 | 47.0 | 10297.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.656.976,47 | 46.0 | 10088.0 | 441.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 14.550.681,72 | 45.0 | 9840.0 | 120.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 14.520.887,73 | 45.0 | 10276.0 | 292.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 14.406.598,82 | 45.0 | 9927.0 | 446.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 14.357.859,09 | 45.0 | 10623.0 | 563.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 14.194.001,74 | 44.0 | 11247.0 | 292.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 14.088.051,18 | 44.0 | 9653.0 | 222.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 14.046.491,26 | 44.0 | 10320.0 | 12.0 | 18.Dez.2029 | 900.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 13.938.414,14 | 43.0 | 9851.0 | 94.0 | 31.Dez.2079 | 225.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 13.919.896,55 | 43.0 | 10768.0 | 426.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.881.791,28 | 43.0 | 10396.0 | 195.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA | Unternehmen | 13.859.496,49 | 43.0 | 11275.0 | 312.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 13.734.000,00 | 43.0 | 11175.0 | 524.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 13.697.027,27 | 43.0 | 9179.0 | 450.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 13.696.521,33 | 43.0 | 10214.0 | 445.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 13.612.765,23 | 42.0 | 9839.0 | 311.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.562.583,32 | 42.0 | 9476.0 | 362.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 13.503.038,86 | 42.0 | 10627.0 | 446.0 | 30.Apr.2031 | 488.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.384.994,32 | 42.0 | 10407.0 | 353.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 13.316.045,76 | 42.0 | 10859.0 | 250.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| MYTIL | METLEN ENERGY & METALS AE RegS | Unternehmen | 13.296.435,17 | 41.0 | 10191.0 | 419.0 | 17.Okt.2029 | 400.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 13.261.957,42 | 41.0 | 10988.0 | 380.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| USIMIT | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.257.671,51 | 41.0 | 10617.0 | 742.0 | 23.Mai2034 | 490.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 13.116.410,64 | 41.0 | 10502.0 | 382.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 13.018.103,32 | 41.0 | 10351.0 | 397.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 12.966.532,97 | 40.0 | 10206.0 | 433.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 12.827.049,08 | 40.0 | 10055.0 | 436.0 | 27.Nov.2030 | 363.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.675.796,63 | 40.0 | 10402.0 | 199.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 12.582.169,68 | 39.0 | 10491.0 | 396.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 12.404.198,17 | 39.0 | 9566.0 | 307.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 12.097.370,34 | 38.0 | 9354.0 | 378.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 12.070.207,34 | 38.0 | 9774.0 | 190.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 12.011.298,19 | 37.0 | 10352.0 | 464.0 | 20.Mai2035 | 463.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.968.450,20 | 37.0 | 9926.0 | 106.0 | 15.Juni2026 | 313.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 11.962.688,35 | 37.0 | 7210.0 | 519.0 | 18.Jan.2031 | 438.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.863.711,14 | 37.0 | 9818.0 | 159.0 | 28.Sept.2026 | 200.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 11.859.640,41 | 37.0 | 9588.0 | 181.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 11.831.444,94 | 37.0 | 9974.0 | 77.0 | 15.Sept.2026 | 313.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.824.435,13 | 37.0 | 10548.0 | 336.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.817.695,16 | 37.0 | 10049.0 | 135.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 11.755.678,30 | 37.0 | 10369.0 | 291.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 11.741.285,39 | 37.0 | 10474.0 | 242.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.652.031,32 | 36.0 | 9874.0 | 209.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.598.375,57 | 36.0 | 10150.0 | 419.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 11.568.880,45 | 36.0 | 9789.0 | 252.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.501.619,52 | 36.0 | 10713.0 | 331.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| NGGLN | NGG FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 11.478.330,73 | 36.0 | 9661.0 | 227.0 | 05.Sept.2082 | 213.0 |
| WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Unternehmen | 11.471.654,97 | 36.0 | 9538.0 | 176.0 | 20.Nov.2026 | 213.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 11.460.447,23 | 36.0 | 9777.0 | 340.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 11.455.788,84 | 36.0 | 9782.0 | 122.0 | 02.Aug.2081 | 188.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 11.449.458,92 | 36.0 | 9294.0 | 563.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 11.432.960,69 | 36.0 | 9520.0 | 356.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 11.364.218,25 | 35.0 | 9444.0 | 265.0 | 15.Nov.2027 | 225.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 11.007.409,81 | 34.0 | 9034.0 | 150.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 10.992.777,29 | 34.0 | 9633.0 | 268.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.960.832,48 | 34.0 | 9518.0 | 287.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 10.937.190,63 | 34.0 | 8751.0 | 352.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 10.891.818,21 | 34.0 | 8833.0 | 311.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.890.640,82 | 34.0 | 10253.0 | 373.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 10.850.898,63 | 34.0 | 9053.0 | 284.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 10.701.400,26 | 33.0 | 10370.0 | 468.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 10.586.536,64 | 33.0 | 10876.0 | 250.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 10.575.829,03 | 33.0 | 10288.0 | 150.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 10.540.159,15 | 33.0 | 9327.0 | 359.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 10.534.546,09 | 33.0 | 10376.0 | 229.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.489.761,14 | 33.0 | 10489.0 | 125.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 10.455.559,93 | 33.0 | 9042.0 | 340.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.323.203,20 | 32.0 | 11111.0 | 297.0 | 27.Juni2029 | 688.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 10.311.060,77 | 32.0 | 10529.0 | 289.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.306.848,45 | 32.0 | 10054.0 | 189.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 10.270.761,85 | 32.0 | 9082.0 | 235.0 | 23.Juli2027 | 325.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 10.247.834,33 | 32.0 | 9526.0 | 370.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 10.216.639,84 | 32.0 | 9896.0 | 198.0 | 26.März2027 | 288.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 10.108.784,70 | 32.0 | 8567.0 | 352.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| APAAU | APA INFRASTRUCTURE LTD RegS | Unternehmen | 10.020.539,54 | 31.0 | 10993.0 | 321.0 | 09.Nov.2083 | 713.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 10.013.524,44 | 31.0 | 11069.0 | 339.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 9.977.890,08 | 31.0 | 10394.0 | 298.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| NOVBNC | NOVO BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 9.975.714,82 | 31.0 | 11854.0 | 295.0 | 01.Dez.2033 | 988.0 |
| VIRIFP | VIRIDIEN SA RegS | Unternehmen | 9.967.797,83 | 31.0 | 10157.0 | 111.0 | 01.Apr.2027 | 775.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.932.934,04 | 31.0 | 10563.0 | 350.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| ASMDEE | ASMODEE GROUP AB RegS | Unternehmen | 9.925.591,32 | 31.0 | 10316.0 | 318.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| TIFSLN | TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 9.924.873,00 | 31.0 | 9967.0 | 220.0 | 15.Apr.2029 | 375.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 9.900.997,94 | 31.0 | 9940.0 | 115.0 | 18.Juni2026 | 263.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 9.889.488,74 | 31.0 | 10188.0 | 395.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 9.888.150,73 | 31.0 | 9944.0 | 102.0 | 15.Aug.2026 | 375.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 9.825.826,97 | 31.0 | 9964.0 | 210.0 | 23.Apr.2075 | 350.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.799.611,08 | 31.0 | 10903.0 | 219.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 9.795.194,10 | 31.0 | 10013.0 | 493.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.755.279,48 | 30.0 | 11208.0 | 270.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 9.748.122,57 | 30.0 | 10168.0 | 128.0 | 27.Nov.2031 | 525.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.731.982,71 | 30.0 | 10307.0 | 433.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 9.726.708,66 | 30.0 | 10509.0 | 163.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 9.707.712,96 | 30.0 | 10159.0 | 380.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.661.719,48 | 30.0 | 10591.0 | 180.0 | 01.Feb.2028 | 613.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 9.660.736,79 | 30.0 | 9971.0 | 86.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 9.648.329,99 | 30.0 | 8586.0 | 316.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 9.646.612,32 | 30.0 | 10322.0 | 269.0 | 15.Juli2029 | 550.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 9.638.772,13 | 30.0 | 10677.0 | 327.0 | 16.Aug.2033 | 600.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.621.327,58 | 30.0 | 9774.0 | 410.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.544.880,55 | 30.0 | 10301.0 | 441.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| SESGFP | SES SA RegS | Unternehmen | 9.503.328,41 | 30.0 | 9221.0 | 128.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.450.144,78 | 29.0 | 11145.0 | 341.0 | 05.Dez.2029 | 675.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 9.429.969,05 | 29.0 | 9717.0 | 295.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 9.375.531,55 | 29.0 | 11027.0 | 321.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 9.347.021,92 | 29.0 | 10500.0 | 282.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 9.332.064,66 | 29.0 | 8927.0 | 335.0 | 13.Apr.2029 | 975.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 9.326.773,97 | 29.0 | 10225.0 | 318.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.322.759,40 | 29.0 | 10481.0 | 117.0 | 31.Mai2026 | 725.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.314.870,92 | 29.0 | 10214.0 | 106.0 | 11.Juni2031 | 550.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 9.303.260,45 | 29.0 | 10842.0 | 341.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 9.235.215,64 | 29.0 | 9838.0 | 108.0 | 15.März2026 | 175.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.224.311,40 | 29.0 | 11398.0 | 329.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 9.220.980,89 | 29.0 | 11086.0 | 338.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 9.219.729,46 | 29.0 | 6398.0 | 0.0 | 18.Dez.2030 | 500.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.218.833,40 | 29.0 | 10703.0 | 513.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.181.856,82 | 29.0 | 9838.0 | 109.0 | 18.März2026 | 163.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 9.116.845,59 | 28.0 | 10310.0 | 120.0 | 06.Mai2026 | 563.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.103.951,84 | 28.0 | 10700.0 | 414.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 9.087.268,41 | 28.0 | 9459.0 | 352.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 9.033.746,61 | 28.0 | 9977.0 | 455.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.984.350,61 | 28.0 | 10895.0 | 324.0 | 11.Sept.2029 | 575.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 8.954.399,67 | 28.0 | 10216.0 | 470.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 8.938.245,25 | 28.0 | 9667.0 | 205.0 | 15.März2027 | 150.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 8.901.679,33 | 28.0 | 10703.0 | 167.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 8.874.471,89 | 28.0 | 10078.0 | 281.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 8.853.114,23 | 28.0 | 8827.0 | 458.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 8.849.605,32 | 28.0 | 8552.0 | 235.0 | 13.Juli2027 | 225.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.840.078,29 | 28.0 | 10701.0 | 442.0 | 28.Juni2035 | 588.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 8.818.689,25 | 28.0 | 10190.0 | 594.0 | 11.Dez.2036 | 463.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 8.802.355,81 | 27.0 | 10417.0 | 279.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.799.655,71 | 27.0 | 9688.0 | 289.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 8.795.261,98 | 27.0 | 11429.0 | 300.0 | 23.Sept.2033 | 838.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 8.761.219,06 | 27.0 | 10454.0 | 452.0 | 30.Mai2030 | 488.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.739.453,66 | 27.0 | 10491.0 | 358.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.737.270,31 | 27.0 | 10097.0 | 561.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 8.729.705,53 | 27.0 | 10471.0 | 392.0 | 27.Juni2034 | 513.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 8.714.898,30 | 27.0 | 10159.0 | 299.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS | Unternehmen | 8.696.675,68 | 27.0 | 9201.0 | 548.0 | 22.Dez.2030 | 238.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 8.658.443,45 | 27.0 | 10127.0 | 369.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.644.756,20 | 27.0 | 10435.0 | 369.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 8.614.811,52 | 27.0 | 9971.0 | 73.0 | 15.Mai2026 | 363.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 8.606.651,82 | 27.0 | 10179.0 | 293.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 8.596.239,29 | 27.0 | 10147.0 | 141.0 | 14.Aug.2026 | 450.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 8.558.359,28 | 27.0 | 10774.0 | 426.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 8.545.148,90 | 27.0 | 10333.0 | 448.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 8.533.590,93 | 27.0 | 10464.0 | 296.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 8.525.456,39 | 27.0 | 10713.0 | 386.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 8.519.193,30 | 27.0 | 9960.0 | 78.0 | 31.Dez.2079 | 325.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 8.499.599,66 | 27.0 | 10380.0 | 355.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 8.491.613,41 | 27.0 | 10560.0 | 365.0 | 16.Apr.2030 | 500.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 8.482.684,37 | 26.0 | 10324.0 | 394.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 8.481.648,27 | 26.0 | 10053.0 | 357.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.441.529,38 | 26.0 | 10760.0 | 171.0 | 22.Nov.2027 | 725.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 8.412.507,45 | 26.0 | 10150.0 | 432.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 8.411.292,05 | 26.0 | 10600.0 | 248.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 8.403.317,08 | 26.0 | 10066.0 | 99.0 | 07.März2026 | 413.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.390.415,75 | 26.0 | 10300.0 | 443.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 8.387.334,45 | 26.0 | 9999.0 | 67.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 8.379.835,62 | 26.0 | 10200.0 | 204.0 | 09.Juni2027 | 425.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 8.363.737,38 | 26.0 | 10290.0 | 352.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 8.355.364,02 | 26.0 | 10040.0 | 501.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 8.336.387,07 | 26.0 | 11028.0 | 272.0 | 26.Jan.2029 | 700.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 8.276.734,51 | 26.0 | 9742.0 | 415.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG RegS | Unternehmen | 8.275.349,32 | 26.0 | 9600.0 | 156.0 | 02.Sept.2081 | 138.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.263.736,19 | 26.0 | 9624.0 | 522.0 | 14.Okt.2030 | 292.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 8.249.872,43 | 26.0 | 9252.0 | 575.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 8.217.081,97 | 26.0 | 9854.0 | 217.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 8.198.284,00 | 26.0 | 9382.0 | 149.0 | 24.Aug.2026 | 363.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.187.358,48 | 26.0 | 10926.0 | 287.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 8.174.861,15 | 26.0 | 10466.0 | 170.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 8.163.396,96 | 25.0 | 9526.0 | 266.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.152.390,99 | 25.0 | 10238.0 | 592.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 8.135.894,38 | 25.0 | 9927.0 | 287.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 8.129.705,28 | 25.0 | 9838.0 | 201.0 | 14.März2028 | 225.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 8.123.681,65 | 25.0 | 9891.0 | 202.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 8.085.131,68 | 25.0 | 10605.0 | 126.0 | 16.Juni2027 | 750.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 8.080.181,92 | 25.0 | 9111.0 | 415.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| USIMIT | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.071.040,20 | 25.0 | 10121.0 | 284.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 8.027.771,65 | 25.0 | 9886.0 | 129.0 | 17.Juni2026 | 238.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.019.910,12 | 25.0 | 9563.0 | 405.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 8.019.638,15 | 25.0 | 10288.0 | 290.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 7.957.089,48 | 25.0 | 9553.0 | 303.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.927.855,42 | 25.0 | 9855.0 | 118.0 | 05.Mai2027 | 200.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 7.916.033,93 | 25.0 | 9803.0 | 252.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 7.906.191,98 | 25.0 | 10050.0 | 320.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 7.904.803,15 | 25.0 | 9935.0 | 93.0 | 15.Apr.2031 | 250.0 |
| ADLFIN | TITANIUM 2L BONDCO SARL | Unternehmen | 7.899.254,00 | 25.0 | 3400.0 | 589.0 | 14.Jan.2031 | 0.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 7.858.033,84 | 25.0 | 10121.0 | 117.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 7.854.264,32 | 25.0 | 9965.0 | 75.0 | 01.Feb.2026 | 288.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 7.835.072,51 | 24.0 | 9557.0 | 350.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 7.790.401,95 | 24.0 | 9434.0 | 420.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 7.768.877,45 | 24.0 | 9977.0 | 69.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 7.750.407,02 | 24.0 | 9752.0 | 255.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 7.691.862,86 | 24.0 | 9459.0 | 261.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.675.975,56 | 24.0 | 7142.0 | 205.0 | 18.Apr.2027 | 400.0 |
| EUROCA | EC FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.658.165,98 | 24.0 | 9890.0 | 139.0 | 15.Okt.2026 | 300.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 7.637.156,06 | 24.0 | 9486.0 | 288.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO | Unternehmen | 7.596.927,11 | 24.0 | 9969.0 | 92.0 | 15.März2027 | 338.0 |
| SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 7.561.744,82 | 24.0 | 7014.0 | 111.0 | 01.Apr.2026 | 800.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 7.518.416,90 | 23.0 | 11003.0 | 146.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.462.421,50 | 23.0 | 8981.0 | 302.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.358.077,07 | 23.0 | 9365.0 | 635.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| HELLA | HELLA GMBH & CO KGAA RegS | Unternehmen | 7.308.047,19 | 23.0 | 9488.0 | 196.0 | 26.Jan.2027 | 50.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 7.262.861,40 | 23.0 | 9935.0 | 141.0 | 15.Juli2027 | 338.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.246.856,99 | 23.0 | 10148.0 | 166.0 | 03.Nov.2027 | 388.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 7.238.490,35 | 23.0 | 11635.0 | 258.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.230.441,16 | 23.0 | 9329.0 | 381.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.164.708,61 | 22.0 | 10329.0 | 600.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 7.105.704,46 | 22.0 | 9841.0 | 244.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.103.789,58 | 22.0 | 10263.0 | 343.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 7.101.566,66 | 22.0 | 10522.0 | 231.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.056.257,42 | 22.0 | 10646.0 | 356.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| MPW | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | Unternehmen | 7.030.666,29 | 22.0 | 9307.0 | 168.0 | 15.Okt.2026 | 99.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA | Unternehmen | 6.973.976,48 | 22.0 | 9257.0 | 381.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 6.972.214,55 | 22.0 | 10855.0 | 76.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 6.895.232,80 | 22.0 | 8351.0 | 407.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 6.879.279,85 | 21.0 | 8618.0 | 422.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.857.663,13 | 21.0 | 9882.0 | 252.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 6.849.925,19 | 21.0 | 7462.0 | 0.0 | 15.Sept.2027 | 300.0 |
| CRDEM | CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.848.344,84 | 21.0 | 10711.0 | 295.0 | 30.Mai2029 | 563.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 6.830.406,90 | 21.0 | 8306.0 | 581.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.823.204,82 | 21.0 | 11394.0 | 251.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| JHXAU | JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS | Unternehmen | 6.818.212,70 | 21.0 | 9981.0 | 70.0 | 01.Okt.2026 | 363.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.804.068,13 | 21.0 | 10613.0 | 373.0 | 12.Mai2030 | 500.0 |
| MYTIL | METLEN ENERGY & METALS AE RegS | Unternehmen | 6.803.258,84 | 21.0 | 9896.0 | 155.0 | 30.Okt.2026 | 225.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.781.260,65 | 21.0 | 9806.0 | 183.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 6.750.469,53 | 21.0 | 9984.0 | 120.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 6.691.126,31 | 21.0 | 7228.0 | 355.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 6.600.812,02 | 21.0 | 10114.0 | 360.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 6.597.136,68 | 21.0 | 9569.0 | 305.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.580.054,29 | 21.0 | 10513.0 | 268.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.572.157,95 | 21.0 | 9977.0 | 84.0 | 28.Jan.2026 | 288.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 6.484.724,95 | 20.0 | 9517.0 | 316.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.473.052,15 | 20.0 | 10232.0 | 438.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA RegS | Unternehmen | 6.459.878,40 | 20.0 | 9918.0 | 201.0 | 23.März2028 | 250.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 6.418.594,72 | 20.0 | 10904.0 | 111.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 6.346.737,66 | 20.0 | 10375.0 | 40.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.307.367,81 | 20.0 | 9099.0 | 341.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 6.296.531,27 | 20.0 | 10079.0 | 412.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 6.241.297,58 | 19.0 | 9658.0 | 246.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.229.596,00 | 19.0 | 6980.0 | 294.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 6.224.017,73 | 19.0 | 9778.0 | 230.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.185.705,82 | 19.0 | 9019.0 | 150.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| NHHSM | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA RegS | Unternehmen | 6.180.506,04 | 19.0 | 10018.0 | 50.0 | 02.Juli2026 | 400.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 6.144.831,38 | 19.0 | 10092.0 | 146.0 | 15.Juli2027 | 550.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 6.138.016,62 | 19.0 | 10879.0 | 222.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.137.752,92 | 19.0 | 6988.0 | 661.0 | 31.Jan.2032 | 125.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.124.445,41 | 19.0 | 9968.0 | 191.0 | 19.Jan.2032 | 338.0 |
| PEPGRP | PEU (FIN) PLC RegS | Unternehmen | 6.079.923,88 | 19.0 | 10377.0 | 162.0 | 01.Juli2028 | 725.0 |
| STENA | STENA INTERNATIONAL SA RegS | Unternehmen | 6.078.734,69 | 19.0 | 10351.0 | 106.0 | 15.Feb.2028 | 725.0 |
| UGI | UGI INTERNATIONAL LLC RegS | Unternehmen | 6.069.799,01 | 19.0 | 9297.0 | 429.0 | 01.Dez.2029 | 250.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 6.061.823,84 | 19.0 | 9752.0 | 193.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 6.043.486,35 | 19.0 | 7740.0 | 678.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 5.956.799,69 | 19.0 | 10102.0 | 78.0 | 15.Feb.2027 | 450.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 5.942.078,32 | 19.0 | 9219.0 | 401.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 5.911.817,60 | 18.0 | 9165.0 | 298.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 5.866.328,25 | 18.0 | 10348.0 | 232.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 5.839.817,43 | 18.0 | 10407.0 | 249.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 5.795.056,28 | 18.0 | 10526.0 | 377.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.740.177,28 | 18.0 | 9976.0 | 1473.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.697.494,90 | 18.0 | 10024.0 | 278.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 5.670.854,10 | 18.0 | 10301.0 | 450.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| IREIM | IREN SPA RegS | Unternehmen | 5.663.490,38 | 18.0 | 10102.0 | 451.0 | 31.Dez.2079 | 450.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 5.660.476,32 | 18.0 | 10783.0 | 347.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 5.653.319,12 | 18.0 | 6692.0 | 375.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 5.639.617,19 | 18.0 | 10510.0 | 367.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.632.098,50 | 18.0 | 10554.0 | 360.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 5.503.606,37 | 17.0 | 10304.0 | 541.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.500.543,17 | 17.0 | 9955.0 | 88.0 | 28.Jan.2026 | 288.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 5.493.845,52 | 17.0 | 9547.0 | 136.0 | 23.Juni2026 | 150.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.476.569,03 | 17.0 | 10563.0 | 189.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 5.404.543,84 | 17.0 | 10777.0 | 239.0 | 11.Sept.2028 | 650.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.384.646,14 | 17.0 | 11072.0 | 324.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.286.092,05 | 16.0 | 10293.0 | 215.0 | 31.Mai2027 | 575.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.255.099,20 | 16.0 | 10922.0 | 175.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 5.230.656,21 | 16.0 | 10410.0 | 290.0 | 02.Mai2029 | 500.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 5.221.330,03 | 16.0 | 10414.0 | 290.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 5.215.264,70 | 16.0 | 9906.0 | 120.0 | 08.Mai2026 | 300.0 |
| SAMISA | SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS | Unternehmen | 5.148.762,30 | 16.0 | 9973.0 | 70.0 | 15.Mai2026 | 350.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 5.118.822,05 | 16.0 | 10299.0 | 38.0 | 15.Juni2026 | 725.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.104.302,94 | 16.0 | 10013.0 | 142.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 5.091.678,84 | 16.0 | 10512.0 | 334.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 5.074.211,97 | 16.0 | 9698.0 | 342.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.053.460,98 | 16.0 | 10292.0 | 118.0 | 23.Okt.2031 | 663.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA RegS | Unternehmen | 5.015.818,18 | 16.0 | 9864.0 | 189.0 | 19.Juli2032 | 313.0 |
| INTRUM | INTRUM AB MTN RegS | Unternehmen | 5.015.623,89 | 16.0 | 7486.0 | 0.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| AMPIM | AMPLIFON SPA RegS | Unternehmen | 5.009.161,56 | 16.0 | 9618.0 | 198.0 | 13.Feb.2027 | 113.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA MTN | Unternehmen | 4.991.482,91 | 16.0 | 12204.0 | 634.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.989.955,02 | 16.0 | 10035.0 | 171.0 | 25.Feb.2032 | 388.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 4.968.516,32 | 16.0 | 9988.0 | 479.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| ICCREA | ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS | Unternehmen | 4.872.510,35 | 15.0 | 10204.0 | 166.0 | 18.Jan.2032 | 475.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA | Unternehmen | 4.861.503,58 | 15.0 | 10065.0 | 127.0 | 25.Mai2026 | 363.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV RegS | Unternehmen | 4.857.754,15 | 15.0 | 9541.0 | 157.0 | 08.Sept.2026 | 125.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.792.703,96 | 15.0 | 9853.0 | 146.0 | 30.Sept.2026 | 213.0 |
| BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS | Unternehmen | 4.771.339,06 | 15.0 | 10089.0 | 170.0 | 17.Mai2032 | 400.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.769.345,86 | 15.0 | 9731.0 | 358.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.765.644,59 | 15.0 | 9916.0 | 137.0 | 29.Juni2031 | 288.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 4.761.570,87 | 15.0 | 9428.0 | 346.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 4.726.847,52 | 15.0 | 10049.0 | 119.0 | 01.Juli2026 | 388.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 4.667.220,96 | 15.0 | 9589.0 | 493.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 4.605.094,59 | 14.0 | 9516.0 | 367.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| AZZAER | AZZURRA AEROPORTI SPA RegS | Unternehmen | 4.599.595,89 | 14.0 | 9847.0 | 218.0 | 30.Mai2027 | 263.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 4.583.589,63 | 14.0 | 9903.0 | 133.0 | 24.Juni2027 | 250.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 4.555.006,51 | 14.0 | 9975.0 | 67.0 | 15.Apr.2026 | 288.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 4.485.441,65 | 14.0 | 9301.0 | 132.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 4.455.973,59 | 14.0 | 9368.0 | 393.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 4.452.083,15 | 14.0 | 9839.0 | 137.0 | 31.Juli2026 | 338.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 4.451.853,17 | 14.0 | 9054.0 | 271.0 | 15.Nov.2027 | 150.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA RegS | Unternehmen | 4.429.847,16 | 14.0 | 9580.0 | 177.0 | 26.Nov.2026 | 275.0 |
| ADLERR | ADLER REAL ESTATE GMBH RegS | Unternehmen | 4.428.737,49 | 14.0 | 9612.0 | 119.0 | 27.Apr.2026 | 300.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 4.396.948,39 | 14.0 | 9140.0 | 350.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.348.766,98 | 14.0 | 10047.0 | 206.0 | 30.März2028 | 488.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 4.216.660,16 | 13.0 | 10076.0 | 70.0 | 15.Jan.2026 | 450.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 4.212.729,18 | 13.0 | 9702.0 | 105.0 | 02.Juni2081 | 287.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 4.170.458,82 | 13.0 | 9863.0 | 388.0 | 31.Dez.2079 | 788.0 |
| MPW | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP RegS | Unternehmen | 4.114.812,75 | 13.0 | 10098.0 | 476.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 4.067.007,97 | 13.0 | 9612.0 | 306.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 4.053.521,23 | 13.0 | 10748.0 | 200.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 3.993.889,29 | 12.0 | 10536.0 | 145.0 | 15.Nov.2026 | 688.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 3.969.428,90 | 12.0 | 9704.0 | 273.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 3.893.265,20 | 12.0 | 10030.0 | 208.0 | 08.Juli2027 | 275.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.837.799,61 | 12.0 | 9977.0 | 66.0 | 30.Sept.2025 | 300.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 3.811.522,41 | 12.0 | 10742.0 | 260.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| AEDASH | AEDAS HOMES OPCO SL RegS | Unternehmen | 3.625.042,09 | 11.0 | 9961.0 | 89.0 | 15.Aug.2026 | 400.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 3.505.521,49 | 11.0 | 9993.0 | 194.0 | 28.Jan.2027 | 363.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 3.339.210,50 | 10.0 | 9821.0 | 82.0 | 28.Nov.2025 | 100.0 |
| HBMGR | HORNBACH BAUMARKT AG RegS | Unternehmen | 3.319.703,86 | 10.0 | 9972.0 | 157.0 | 25.Okt.2026 | 325.0 |
| BRNKGR | BRANICKS GROUP AG RegS | Unternehmen | 3.282.641,28 | 10.0 | 5781.0 | 159.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.198.799,85 | 10.0 | 10053.0 | 126.0 | 25.Mai2026 | 363.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 2.710.430,22 | 8.0 | 9955.0 | 64.0 | 12.Okt.2025 | 275.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 2.655.836,02 | 8.0 | 7053.0 | 286.0 | 15.März2028 | 375.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 2.314.286,86 | 7.0 | 10513.0 | 94.0 | 28.Jan.2027 | 825.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 1.560.790,83 | 5.0 | 7511.0 | 0.0 | 15.Aug.2025 | 488.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 1.261.204,79 | 4.0 | 9700.0 | 98.0 | 29.Jan.2026 | 288.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA | Unternehmen | 1.013.962,29 | 3.0 | 9832.0 | 1484.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 969.236,69 | 3.0 | 7501.0 | 0.0 | 15.März2028 | 925.0 |
| GFKLDE | GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS | Unternehmen | 912.585,37 | 3.0 | 6935.0 | 73.0 | 01.Nov.2025 | 675.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 622.958,51 | 2.0 | 11953.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 615.737,82 | 2.0 | 10013.0 | 111.0 | 28.Juli2026 | 388.0 |
| DMREGR | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS | Unternehmen | 171.706,19 | 1.0 | 9391.0 | 266.0 | 31.Dez.2027 | 500.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 678,37 | 0.0 | 10594.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ADJGR | ADLER GROUP SA | Unternehmen | 35,49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -11.066.023,75 | -35.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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