Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 352 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 24, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 31.418.099,34 | 111.0 | 10661.0 | 11.0 | nan | 213.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 20.329.514,24 | 72.0 | 9365.0 | 322.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 18.755.917,83 | 66.0 | 9502.0 | 281.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 18.319.985,11 | 64.0 | 9718.0 | 174.0 | 15.Feb.2027 | 275.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 17.000.835,66 | 60.0 | 9339.0 | 358.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 16.965.422,95 | 60.0 | 10093.0 | 268.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.822.323,03 | 59.0 | 10788.0 | 327.0 | 20.Feb.2034 | 618.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 16.804.772,24 | 59.0 | 10636.0 | 260.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.283.877,87 | 57.0 | 10022.0 | 569.0 | 14.Nov.2036 | 427.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.026.745,66 | 56.0 | 10137.0 | 135.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.007.168,09 | 56.0 | 9954.0 | 107.0 | 30.Mai2031 | 288.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 15.908.939,07 | 56.0 | 10166.0 | 464.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.809.743,61 | 56.0 | 10512.0 | 345.0 | 16.Apr.2034 | 538.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS | Unternehmen | 15.732.915,49 | 55.0 | 9930.0 | 106.0 | 27.Aug.2080 | 263.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 15.491.440,31 | 55.0 | 10077.0 | 502.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 15.461.892,73 | 54.0 | 9673.0 | 271.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.423.067,37 | 54.0 | 9764.0 | 212.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 15.200.633,16 | 54.0 | 9636.0 | 157.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 15.169.215,92 | 53.0 | 9584.0 | 247.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 15.121.086,92 | 53.0 | 9932.0 | 99.0 | 25.Mai2026 | 238.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 14.932.702,35 | 53.0 | 11313.0 | 270.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 14.670.101,61 | 52.0 | 9299.0 | 464.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.553.184,70 | 51.0 | 9844.0 | 169.0 | 15.Jan.2032 | 273.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 14.443.974,03 | 51.0 | 9861.0 | 441.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | 14.372.660,79 | 51.0 | 10407.0 | 252.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 13.921.563,50 | 49.0 | 10151.0 | 429.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | 13.816.890,84 | 49.0 | 9162.0 | 194.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 13.777.988,52 | 49.0 | 12115.0 | 611.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 13.532.165,74 | 48.0 | 10203.0 | 305.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 13.414.703,00 | 47.0 | 9500.0 | 353.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 13.344.314,84 | 47.0 | 9621.0 | 205.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 13.326.666,61 | 47.0 | 10664.0 | 378.0 | 18.Dez.2029 | 900.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 13.236.524,80 | 47.0 | 10796.0 | 357.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 13.199.644,52 | 46.0 | 10950.0 | 236.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.109.968,85 | 46.0 | 9842.0 | 445.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 12.965.252,88 | 46.0 | 9952.0 | 94.0 | 08.Juli2026 | 188.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 12.910.692,56 | 45.0 | 8905.0 | 439.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 12.621.675,07 | 44.0 | 10191.0 | 374.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 12.544.601,34 | 44.0 | 10250.0 | 360.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 12.501.890,87 | 44.0 | 9579.0 | 321.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 12.444.779,04 | 44.0 | 10095.0 | 446.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 12.370.516,79 | 44.0 | 10145.0 | 422.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.368.001,82 | 44.0 | 10363.0 | 173.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| USIMIT | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 12.362.142,13 | 44.0 | 10207.0 | 714.0 | 23.Mai2034 | 490.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.340.797,73 | 43.0 | 10364.0 | 177.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 12.311.531,27 | 43.0 | 10318.0 | 374.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 12.276.368,84 | 43.0 | 10304.0 | 571.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 12.003.649,69 | 42.0 | 9664.0 | 162.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 11.949.523,95 | 42.0 | 10055.0 | 416.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.943.481,80 | 42.0 | 10567.0 | 403.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 11.931.775,27 | 42.0 | 9571.0 | 293.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.786.050,36 | 41.0 | 10431.0 | 332.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 11.695.244,40 | 41.0 | 10068.0 | 414.0 | 27.Nov.2030 | 363.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 11.675.419,42 | 41.0 | 9866.0 | 137.0 | 28.Sept.2026 | 200.0 |
| MYTIL | METLEN ENERGY & METALS AE RegS | Unternehmen | 11.401.383,46 | 40.0 | 10089.0 | 399.0 | 17.Okt.2029 | 400.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 11.359.652,37 | 40.0 | 9611.0 | 241.0 | 15.Nov.2027 | 225.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 11.359.147,51 | 40.0 | 9780.0 | 251.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.358.390,04 | 40.0 | 9887.0 | 415.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 11.357.990,26 | 40.0 | 9685.0 | 316.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 11.341.972,44 | 40.0 | 9777.0 | 168.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.289.047,92 | 40.0 | 9688.0 | 270.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 11.236.044,57 | 40.0 | 8807.0 | 128.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.234.777,34 | 40.0 | 10927.0 | 501.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 11.214.190,42 | 39.0 | 10358.0 | 351.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 11.212.584,90 | 39.0 | 9744.0 | 321.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 11.005.869,27 | 39.0 | 9196.0 | 353.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Unternehmen | 10.982.468,36 | 39.0 | 9651.0 | 154.0 | 20.Nov.2026 | 213.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 10.969.195,44 | 39.0 | 9550.0 | 213.0 | 23.Juli2027 | 325.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 10.944.209,69 | 39.0 | 10271.0 | 302.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 10.937.132,74 | 39.0 | 9636.0 | 476.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 10.925.980,60 | 38.0 | 9607.0 | 335.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 10.802.434,24 | 38.0 | 9550.0 | 279.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.792.849,32 | 38.0 | 9600.0 | 271.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 10.723.466,14 | 38.0 | 9665.0 | 252.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 10.717.847,73 | 38.0 | 9582.0 | 398.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 10.617.817,49 | 37.0 | 9118.0 | 568.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 10.579.601,72 | 37.0 | 7032.0 | 632.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 10.557.732,92 | 37.0 | 10024.0 | 113.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.516.340,16 | 37.0 | 10504.0 | 66.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 10.510.632,08 | 37.0 | 9244.0 | 356.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 10.478.938,86 | 37.0 | 10239.0 | 446.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 10.373.684,82 | 37.0 | 9839.0 | 100.0 | 02.Aug.2081 | 188.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 10.355.954,95 | 36.0 | 10483.0 | 267.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.335.565,42 | 36.0 | 10557.0 | 334.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 10.283.732,80 | 36.0 | 10284.0 | 441.0 | 20.Mai2035 | 463.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 10.268.609,14 | 36.0 | 9875.0 | 184.0 | 26.März2027 | 288.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 10.211.212,98 | 36.0 | 7849.0 | 0.0 | 18.Dez.2030 | 500.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 10.173.545,53 | 36.0 | 10053.0 | 376.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 10.135.926,93 | 36.0 | 10571.0 | 328.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 10.023.122,03 | 35.0 | 9965.0 | 83.0 | 15.Sept.2026 | 313.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.943.126,44 | 35.0 | 10449.0 | 348.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 9.896.357,22 | 35.0 | 9094.0 | 351.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.894.525,22 | 35.0 | 10352.0 | 420.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.879.729,69 | 35.0 | 8992.0 | 319.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 9.865.043,19 | 35.0 | 10219.0 | 176.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 9.748.103,13 | 34.0 | 9286.0 | 378.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.646.918,58 | 34.0 | 10974.0 | 274.0 | 27.Juni2029 | 688.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 9.631.591,31 | 34.0 | 9833.0 | 125.0 | 15.Aug.2026 | 375.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 9.607.815,92 | 34.0 | 9980.0 | 305.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.589.177,83 | 34.0 | 10216.0 | 413.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 9.545.657,82 | 34.0 | 10234.0 | 358.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 9.518.208,41 | 34.0 | 10310.0 | 254.0 | 15.Juli2029 | 550.0 |
| NGGLN | NGG FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 9.497.837,47 | 33.0 | 9682.0 | 205.0 | 05.Sept.2082 | 213.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.492.832,03 | 33.0 | 10002.0 | 167.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 9.487.603,19 | 33.0 | 9979.0 | 83.0 | 18.Juni2026 | 263.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.466.319,57 | 33.0 | 9544.0 | 400.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 9.370.904,26 | 33.0 | 10051.0 | 277.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 9.371.042,84 | 33.0 | 9097.0 | 331.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 9.366.894,49 | 33.0 | 10160.0 | 292.0 | 13.Apr.2029 | 975.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 9.271.432,46 | 33.0 | 9744.0 | 282.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 9.233.801,21 | 33.0 | 9929.0 | 195.0 | 23.Apr.2075 | 350.0 |
| NOVBNC | NOVO BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 9.149.366,75 | 32.0 | 11652.0 | 273.0 | 01.Dez.2033 | 988.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 9.123.710,00 | 32.0 | 10040.0 | 106.0 | 27.Nov.2031 | 525.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 9.108.961,18 | 32.0 | 7750.0 | 289.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 9.082.812,04 | 32.0 | 10486.0 | 134.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 9.054.142,95 | 32.0 | 9551.0 | 332.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.946.446,12 | 31.0 | 11230.0 | 307.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 8.930.990,09 | 31.0 | 9982.0 | 372.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 8.853.693,12 | 31.0 | 11237.0 | 249.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 8.850.247,77 | 31.0 | 11314.0 | 278.0 | 23.Sept.2033 | 838.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.840.262,43 | 31.0 | 10299.0 | 347.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 8.794.340,74 | 31.0 | 9605.0 | 534.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 8.787.671,08 | 31.0 | 11042.0 | 338.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 8.753.127,64 | 31.0 | 10850.0 | 197.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 8.738.549,33 | 31.0 | 10412.0 | 95.0 | 31.Mai2026 | 725.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.725.840,41 | 31.0 | 11038.0 | 299.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 8.672.804,53 | 31.0 | 10557.0 | 364.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 8.624.542,83 | 30.0 | 9302.0 | 213.0 | 13.Juli2027 | 225.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 8.610.197,87 | 30.0 | 7742.0 | 287.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 8.593.010,57 | 30.0 | 9210.0 | 526.0 | 22.Dez.2030 | 238.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 8.512.725,56 | 30.0 | 11018.0 | 318.0 | 05.Dez.2029 | 675.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.508.867,51 | 30.0 | 10762.0 | 301.0 | 11.Sept.2029 | 575.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 8.502.820,71 | 30.0 | 10401.0 | 260.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 8.493.897,85 | 30.0 | 9809.0 | 432.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 8.481.081,13 | 30.0 | 10490.0 | 492.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 8.476.286,14 | 30.0 | 10626.0 | 415.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 8.452.649,05 | 30.0 | 10954.0 | 336.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 8.391.102,77 | 30.0 | 8670.0 | 437.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 8.345.803,07 | 29.0 | 10572.0 | 226.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 8.324.679,84 | 29.0 | 10028.0 | 261.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 8.320.240,78 | 29.0 | 10176.0 | 372.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.273.206,47 | 29.0 | 10398.0 | 339.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 8.214.256,42 | 29.0 | 10193.0 | 411.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 8.200.236,00 | 29.0 | 10430.0 | 274.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 8.192.285,63 | 29.0 | 10105.0 | 296.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.170.106,02 | 29.0 | 10209.0 | 425.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.150.475,64 | 29.0 | 10834.0 | 266.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 8.146.401,05 | 29.0 | 10006.0 | 447.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 8.134.173,09 | 29.0 | 9825.0 | 221.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.121.092,18 | 29.0 | 9763.0 | 267.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 8.116.953,35 | 29.0 | 9955.0 | 78.0 | 15.Mai2026 | 363.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 8.071.184,04 | 28.0 | 10034.0 | 275.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.056.999,31 | 28.0 | 10481.0 | 420.0 | 28.Juni2035 | 588.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.042.281,71 | 28.0 | 10516.0 | 168.0 | 01.Feb.2028 | 613.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 8.030.618,64 | 28.0 | 10518.0 | 407.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 8.008.975,84 | 28.0 | 9710.0 | 184.0 | 15.März2027 | 150.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 8.006.274,69 | 28.0 | 10087.0 | 119.0 | 14.Aug.2026 | 450.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 7.969.388,23 | 28.0 | 9962.0 | 429.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 7.966.982,64 | 28.0 | 10157.0 | 23.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.964.804,00 | 28.0 | 10436.0 | 358.0 | 16.Apr.2030 | 500.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 7.949.468,82 | 28.0 | 10102.0 | 84.0 | 11.Juni2031 | 550.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.933.107,80 | 28.0 | 9350.0 | 360.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| SESGFP | SES SA RegS | Unternehmen | 7.929.637,34 | 28.0 | 9577.0 | 106.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 7.924.536,20 | 28.0 | 10166.0 | 362.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 7.908.534,87 | 28.0 | 10356.0 | 342.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 7.882.352,73 | 28.0 | 10378.0 | 181.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 7.832.516,52 | 28.0 | 10326.0 | 270.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 7.822.559,90 | 28.0 | 9991.0 | 570.0 | 11.Dez.2036 | 463.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 7.821.498,58 | 28.0 | 10199.0 | 181.0 | 09.Juni2027 | 425.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 7.811.784,65 | 28.0 | 9849.0 | 577.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA MTN RegS | Unternehmen | 7.811.531,99 | 28.0 | 9844.0 | 576.0 | 20.März2037 | 475.0 |
| USIMIT | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.797.970,00 | 27.0 | 10100.0 | 272.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 7.776.012,57 | 27.0 | 9876.0 | 196.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.759.256,02 | 27.0 | 10485.0 | 102.0 | 16.Juni2027 | 750.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 7.758.924,95 | 27.0 | 10154.0 | 349.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.750.044,98 | 27.0 | 10118.0 | 144.0 | 03.Nov.2027 | 388.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 7.745.880,82 | 27.0 | 8250.0 | 334.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 7.734.283,02 | 27.0 | 9487.0 | 239.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG RegS | Unternehmen | 7.733.499,88 | 27.0 | 9613.0 | 134.0 | 02.Sept.2081 | 138.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 7.719.746,07 | 27.0 | 10156.0 | 377.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 7.718.230,29 | 27.0 | 10331.0 | 261.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 7.689.020,53 | 27.0 | 9845.0 | 393.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.656.900,58 | 27.0 | 9860.0 | 339.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 7.638.024,20 | 27.0 | 9492.0 | 130.0 | 24.Aug.2026 | 363.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 7.619.212,63 | 27.0 | 9447.0 | 267.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.615.581,28 | 27.0 | 9728.0 | 540.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.612.986,40 | 27.0 | 9934.0 | 568.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 7.595.034,25 | 27.0 | 9925.0 | 105.0 | 17.Juni2026 | 238.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 7.563.627,74 | 27.0 | 9538.0 | 249.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 7.561.380,81 | 27.0 | 9266.0 | 567.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 7.508.014,39 | 26.0 | 9738.0 | 477.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| EUROCA | EC FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.472.314,90 | 26.0 | 9729.0 | 144.0 | 15.Okt.2026 | 300.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 7.467.946,74 | 26.0 | 9988.0 | 319.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI SPA RegS | Unternehmen | 7.434.949,73 | 26.0 | 9726.0 | 808.0 | 05.März2035 | 422.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 7.430.279,73 | 26.0 | 9725.0 | 234.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 7.423.869,52 | 26.0 | 9309.0 | 388.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 7.420.618,34 | 26.0 | 9586.0 | 507.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 7.398.776,15 | 26.0 | 9584.0 | 287.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 7.374.729,82 | 26.0 | 10843.0 | 136.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.364.591,66 | 26.0 | 9978.0 | 229.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 7.348.682,56 | 26.0 | 9950.0 | 393.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.278.260,18 | 26.0 | 9540.0 | 500.0 | 14.Okt.2030 | 292.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.277.927,29 | 26.0 | 9853.0 | 578.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 7.273.449,41 | 26.0 | 9280.0 | 564.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| HELLA | HELLA GMBH & CO KGAA RegS | Unternehmen | 7.271.544,83 | 26.0 | 9460.0 | 174.0 | 26.Jan.2027 | 50.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 7.212.676,87 | 25.0 | 9141.0 | 434.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 7.194.388,83 | 25.0 | 9890.0 | 276.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 7.160.863,02 | 25.0 | 10053.0 | 510.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.159.850,00 | 25.0 | 9330.0 | 385.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 7.143.418,84 | 25.0 | 9428.0 | 360.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.127.738,90 | 25.0 | 11230.0 | 229.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC AND TRITO RegS | Unternehmen | 7.120.390,94 | 25.0 | 9847.0 | 238.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA RegS | Unternehmen | 7.098.197,26 | 25.0 | 9872.0 | 182.0 | 23.März2028 | 250.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.031.760,24 | 25.0 | 9544.0 | 357.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 7.015.575,05 | 25.0 | 9879.0 | 74.0 | 31.Dez.2079 | 225.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO | Unternehmen | 7.011.117,91 | 25.0 | 9909.0 | 139.0 | 15.März2027 | 338.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.934.483,77 | 24.0 | 10533.0 | 350.0 | 12.Mai2030 | 500.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.923.224,97 | 24.0 | 6991.0 | 462.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.884.193,96 | 24.0 | 9885.0 | 165.0 | 15.Juli2027 | 338.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 6.880.361,60 | 24.0 | 10202.0 | 362.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 6.875.991,37 | 24.0 | 9054.0 | 393.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| MPW | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | Unternehmen | 6.761.863,20 | 24.0 | 9049.0 | 146.0 | 15.Okt.2026 | 99.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.730.304,84 | 24.0 | 9132.0 | 320.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 6.722.513,05 | 24.0 | 9967.0 | 376.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| CRDEM | CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.706.445,49 | 24.0 | 10766.0 | 273.0 | 30.Mai2029 | 563.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 6.669.103,85 | 23.0 | 8699.0 | 281.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.560.556,58 | 23.0 | 7054.0 | 368.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.531.218,65 | 23.0 | 10048.0 | 325.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | 6.504.981,37 | 23.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.499.142,55 | 23.0 | 9759.0 | 164.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 6.482.735,70 | 23.0 | 10349.0 | 8.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 6.480.648,94 | 23.0 | 10820.0 | 200.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.474.449,04 | 23.0 | 10587.0 | 258.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 6.412.305,76 | 23.0 | 9603.0 | 289.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 6.327.898,90 | 22.0 | 8391.0 | 399.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 6.299.835,01 | 22.0 | 9974.0 | 113.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| VIRIFP | VIRIDIEN SA RegS | Unternehmen | 6.290.162,21 | 22.0 | 9555.0 | 424.0 | 15.Okt.2030 | 850.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 6.285.323,70 | 22.0 | 10360.0 | 431.0 | 30.Mai2030 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.274.325,53 | 22.0 | 8932.0 | 613.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 6.264.449,80 | 22.0 | 10385.0 | 264.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 6.250.718,12 | 22.0 | 10134.0 | 567.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.250.485,53 | 22.0 | 8804.0 | 128.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.169.041,98 | 22.0 | 10060.0 | 1519.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 6.158.081,80 | 22.0 | 9892.0 | 389.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.098.274,29 | 21.0 | 9932.0 | 170.0 | 19.Jan.2032 | 338.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.026.602,48 | 21.0 | 10438.0 | 352.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 6.015.224,34 | 21.0 | 9661.0 | 592.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| IREIM | IREN SPA RegS | Unternehmen | 5.969.054,56 | 21.0 | 9907.0 | 433.0 | 31.Dez.2079 | 450.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 5.937.572,88 | 21.0 | 6890.0 | 812.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| PEPGRP | PEU (FIN) PLC RegS | Unternehmen | 5.929.506,94 | 21.0 | 10269.0 | 195.0 | 01.Juli2028 | 725.0 |
| NHHSM | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA RegS | Unternehmen | 5.919.215,05 | 21.0 | 9995.0 | 43.0 | 02.Juli2026 | 400.0 |
| MYTIL | METLEN ENERGY & METALS AE RegS | Unternehmen | 5.821.703,43 | 20.0 | 9867.0 | 140.0 | 30.Okt.2026 | 225.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 5.820.907,58 | 20.0 | 9690.0 | 290.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| JHXAU | JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS | Unternehmen | 5.756.877,06 | 20.0 | 9946.0 | 99.0 | 01.Okt.2026 | 363.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 5.751.002,12 | 20.0 | 11504.0 | 236.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 5.694.349,98 | 20.0 | 10473.0 | 195.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS | Unternehmen | 5.679.797,79 | 20.0 | 7547.0 | 348.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 5.669.031,88 | 20.0 | 7033.0 | 661.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.578.019,26 | 20.0 | 10885.0 | 145.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 5.539.858,95 | 20.0 | 9969.0 | 163.0 | 15.Juli2027 | 550.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 5.511.269,61 | 19.0 | 8988.0 | 388.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 5.480.766,01 | 19.0 | 10594.0 | 187.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 5.475.562,86 | 19.0 | 9789.0 | 208.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 5.447.866,73 | 19.0 | 10002.0 | 524.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 5.402.767,52 | 19.0 | 10377.0 | 199.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 5.397.040,28 | 19.0 | 10053.0 | 505.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 5.321.083,72 | 19.0 | 10372.0 | 269.0 | 02.Mai2029 | 500.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.310.133,10 | 19.0 | 11001.0 | 302.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| AMPIM | AMPLIFON SPA RegS | Unternehmen | 5.263.815,86 | 19.0 | 9637.0 | 179.0 | 13.Feb.2027 | 113.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 5.260.789,58 | 19.0 | 10265.0 | 435.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 5.243.218,93 | 18.0 | 9207.0 | 237.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.241.990,28 | 18.0 | 9944.0 | 179.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 5.221.458,92 | 18.0 | 10139.0 | 361.0 | 25.März2030 | 450.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 5.209.428,71 | 18.0 | 10642.0 | 325.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 5.201.261,44 | 18.0 | 9343.0 | 335.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 5.125.344,37 | 18.0 | 10198.0 | 51.0 | 15.Juni2026 | 725.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 5.109.741,74 | 18.0 | 9777.0 | 171.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 5.106.049,38 | 18.0 | 10151.0 | 338.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| SAMISA | SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS | Unternehmen | 5.086.318,93 | 18.0 | 9918.0 | 92.0 | 15.Mai2026 | 350.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.066.078,70 | 18.0 | 10397.0 | 167.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 5.000.828,09 | 18.0 | 10417.0 | 373.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 4.992.142,32 | 18.0 | 10038.0 | 94.0 | 15.Feb.2027 | 450.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 4.955.757,75 | 17.0 | 9878.0 | 100.0 | 08.Mai2026 | 300.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 4.930.350,81 | 17.0 | 10508.0 | 312.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 4.901.755,80 | 17.0 | 9466.0 | 330.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| APAAU | APA INFRASTRUCTURE LTD RegS | Unternehmen | 4.892.845,25 | 17.0 | 10920.0 | 320.0 | 09.Nov.2083 | 713.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.889.248,47 | 17.0 | 10037.0 | 270.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.835.648,47 | 17.0 | 10351.0 | 193.0 | 31.Mai2027 | 575.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.796.768,08 | 17.0 | 9985.0 | 155.0 | 25.Feb.2032 | 388.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 4.781.681,96 | 17.0 | 10081.0 | 92.0 | 01.Juli2026 | 388.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 4.779.460,10 | 17.0 | 10141.0 | 487.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 4.772.961,31 | 17.0 | 10388.0 | 344.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 4.748.673,23 | 17.0 | 10244.0 | 351.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.745.853,55 | 17.0 | 10120.0 | 182.0 | 30.März2028 | 488.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 4.744.653,11 | 17.0 | 9651.0 | 348.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 4.734.603,60 | 17.0 | 9661.0 | 535.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA RegS | Unternehmen | 4.654.251,66 | 16.0 | 9880.0 | 167.0 | 19.Juli2032 | 313.0 |
| ICCREA | ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS | Unternehmen | 4.644.578,32 | 16.0 | 10102.0 | 144.0 | 18.Jan.2032 | 475.0 |
| SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 4.644.271,93 | 16.0 | 5783.0 | 88.0 | 01.Apr.2026 | 800.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 4.590.486,70 | 16.0 | 9992.0 | 481.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.574.850,42 | 16.0 | 10186.0 | 96.0 | 23.Okt.2031 | 663.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.554.619,62 | 16.0 | 9974.0 | 65.0 | 28.Jan.2026 | 288.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 4.538.699,89 | 16.0 | 9544.0 | 498.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA RegS | Unternehmen | 4.508.675,39 | 16.0 | 9690.0 | 155.0 | 26.Nov.2026 | 275.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 4.492.228,27 | 16.0 | 10693.0 | 254.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.479.068,20 | 16.0 | 9640.0 | 344.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 4.445.485,09 | 16.0 | 9716.0 | 83.0 | 02.Juni2081 | 287.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 4.425.372,37 | 16.0 | 9192.0 | 109.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.424.514,59 | 16.0 | 9810.0 | 138.0 | 30.Sept.2026 | 213.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.415.937,95 | 16.0 | 10515.0 | 356.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 4.413.715,65 | 16.0 | 10424.0 | 123.0 | 15.Nov.2026 | 688.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 4.412.657,99 | 16.0 | 9779.0 | 252.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 4.372.520,90 | 15.0 | 9651.0 | 290.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 4.338.159,77 | 15.0 | 9244.0 | 386.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 4.308.737,42 | 15.0 | 9850.0 | 98.0 | 24.Juni2027 | 250.0 |
| BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS | Unternehmen | 4.265.518,61 | 15.0 | 10030.0 | 148.0 | 17.Mai2032 | 400.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 4.234.136,92 | 15.0 | 9656.0 | 365.0 | 31.Dez.2079 | 788.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.195.794,06 | 15.0 | 9876.0 | 115.0 | 29.Juni2031 | 288.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 4.087.123,84 | 14.0 | 9557.0 | 352.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| AEDASH | AEDAS HOMES OPCO SL RegS | Unternehmen | 4.064.774,15 | 14.0 | 9964.0 | 81.0 | 15.Aug.2026 | 400.0 |
| AZZAER | AZZURRA AEROPORTI SPA RegS | Unternehmen | 4.018.317,45 | 14.0 | 9817.0 | 199.0 | 30.Mai2027 | 263.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 4.011.889,76 | 14.0 | 10014.0 | 188.0 | 08.Juli2027 | 275.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.924.061,90 | 14.0 | 10119.0 | 104.0 | 25.Mai2026 | 363.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 3.908.378,04 | 14.0 | 10531.0 | 246.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 3.789.910,87 | 13.0 | 9075.0 | 328.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| HBMGR | HORNBACH BAUMARKT AG RegS | Unternehmen | 3.740.783,13 | 13.0 | 9950.0 | 137.0 | 25.Okt.2026 | 325.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 3.654.734,97 | 13.0 | 10048.0 | 172.0 | 28.Jan.2027 | 363.0 |
| UGI | UGI INTERNATIONAL LLC RegS | Unternehmen | 3.534.282,38 | 12.0 | 9202.0 | 421.0 | 01.Dez.2029 | 250.0 |
| BRNKGR | BRANICKS GROUP AG RegS | Unternehmen | 3.399.526,20 | 12.0 | 5442.0 | 137.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| ADLERR | ADLER REAL ESTATE GMBH RegS | Unternehmen | 3.308.469,49 | 12.0 | 9729.0 | 97.0 | 27.Apr.2026 | 300.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 3.103.100,97 | 11.0 | 3565.0 | 325.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 3.018.507,05 | 11.0 | 8737.0 | 215.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| ADLFIN | TITANIUM 2L BONDCO SARL | Unternehmen | 2.985.392,39 | 11.0 | 2960.0 | 567.0 | 14.Jan.2031 | 625.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 2.844.789,09 | 10.0 | 10137.0 | 365.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 1.972.299,61 | 7.0 | 5236.0 | 268.0 | 15.März2028 | 375.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 1.672.748,61 | 6.0 | 8050.0 | 0.0 | 15.Aug.2025 | 488.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A RegS | Unternehmen | 1.660.560,56 | 6.0 | 7342.0 | 426.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN A MTN RegS | Unternehmen | 1.503.492,66 | 5.0 | 9465.0 | 126.0 | 04.Aug.2026 | 238.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 1.482.535,03 | 5.0 | 9949.0 | 78.0 | 15.Apr.2026 | 288.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 1.143.369,45 | 4.0 | 11695.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 991.896,98 | 3.0 | 8032.0 | 0.0 | 15.März2028 | 925.0 |
| GFKLDE | GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS | Unternehmen | 934.801,47 | 3.0 | 6952.0 | 50.0 | 01.Nov.2025 | 675.0 |
| INTRUM | INTRUM AB MTN RegS | Unternehmen | 934.037,83 | 3.0 | 7784.0 | 0.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 922.808,36 | 3.0 | 7690.0 | 0.0 | 15.Sept.2027 | 300.0 |
| DMREGR | DEMIRE DEUTSCHE MITTELSTAND REAL E RegS | Unternehmen | 675.430,90 | 2.0 | 9370.0 | 252.0 | 31.Dez.2027 | 500.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 618.097,55 | 2.0 | 9998.0 | 43.0 | 30.Sept.2025 | 300.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 206.002,35 | 1.0 | 10236.0 | 137.0 | 15.März2028 | 575.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 203.388,77 | 1.0 | 10130.0 | 319.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES LTD RegS | Unternehmen | 187.055,49 | 1.0 | 10041.0 | 188.0 | 22.März2027 | 0.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 98.280,69 | 0.0 | 9803.0 | 455.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 681,27 | 0.0 | 10639.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ADJGR | ADLER GROUP SA | Unternehmen | 13,65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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