Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 376 securities.
Note: The data shown here is as of date Nov. 19, 2024 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 20.425.979,83 | 68.0 | 9504.0 | 336.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 19.026.919,11 | 64.0 | 9811.0 | 206.0 | 15.Jan.2032 | 273.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 18.855.853,22 | 63.0 | 9955.0 | 98.0 | 31.Dez.2079 | 325.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 17.910.222,49 | 60.0 | 9650.0 | 290.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 17.713.517,17 | 59.0 | 9608.0 | 211.0 | 15.Feb.2027 | 275.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 17.249.345,78 | 58.0 | 10857.0 | 350.0 | 20.Feb.2034 | 618.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 17.011.369,30 | 57.0 | 12256.0 | 616.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| UCGIM | UNICREDIT SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.681.333,78 | 56.0 | 10541.0 | 366.0 | 16.Apr.2034 | 538.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 16.426.226,54 | 55.0 | 9295.0 | 391.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 16.231.353,82 | 54.0 | 10144.0 | 302.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 15.935.237,78 | 53.0 | 10500.0 | 287.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 15.755.732,56 | 53.0 | 9857.0 | 142.0 | 25.Mai2026 | 238.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 15.682.319,83 | 52.0 | 10103.0 | 533.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 15.228.140,92 | 51.0 | 9801.0 | 136.0 | 08.Juli2026 | 188.0 |
| UNIIM | UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.132.537,68 | 51.0 | 10005.0 | 525.0 | 23.Sept.2030 | 325.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 15.059.713,75 | 50.0 | 10141.0 | 177.0 | 15.Sept.2026 | 393.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 15.044.807,48 | 50.0 | 9894.0 | 149.0 | 30.Mai2031 | 288.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 15.042.885,67 | 50.0 | 9530.0 | 307.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 14.784.017,48 | 49.0 | 9384.0 | 399.0 | 30.Apr.2029 | 213.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS | Unternehmen | 14.737.993,04 | 49.0 | 9848.0 | 148.0 | 27.Aug.2080 | 263.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 14.652.477,92 | 49.0 | 9504.0 | 282.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 14.482.487,72 | 48.0 | 9351.0 | 506.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| CASTSS | CASTELLUM AB RegS | Unternehmen | 14.356.589,01 | 48.0 | 9574.0 | 194.0 | 31.Dez.2079 | 313.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | 14.178.442,42 | 47.0 | 9174.0 | 227.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 13.914.977,41 | 47.0 | 10566.0 | 582.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.829.711,66 | 46.0 | 9647.0 | 253.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| NEXIIM | NEXI SPA RegS | Unternehmen | 13.741.434,83 | 46.0 | 9771.0 | 140.0 | 30.Apr.2026 | 163.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.452.291,32 | 45.0 | 9842.0 | 466.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 13.162.238,93 | 44.0 | 10868.0 | 270.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 13.079.285,34 | 44.0 | 10217.0 | 322.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 13.016.073,50 | 44.0 | 11288.0 | 302.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 12.998.348,92 | 44.0 | 9792.0 | 114.0 | 31.Dez.2079 | 225.0 |
| TRNIM | TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA RegS | Unternehmen | 12.907.525,53 | 43.0 | 10205.0 | 452.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.825.956,17 | 43.0 | 9890.0 | 462.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 12.745.872,36 | 43.0 | 10750.0 | 446.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 12.578.898,33 | 42.0 | 9875.0 | 327.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 12.550.738,94 | 42.0 | 9425.0 | 375.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 12.541.186,20 | 42.0 | 10372.0 | 216.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 12.513.003,42 | 42.0 | 9700.0 | 115.0 | 29.Jan.2026 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 12.453.442,69 | 42.0 | 9479.0 | 242.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 12.397.944,86 | 42.0 | 10926.0 | 399.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 12.394.850,96 | 41.0 | 8982.0 | 464.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA | Unternehmen | 12.331.880,91 | 41.0 | 11298.0 | 321.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 12.272.637,19 | 41.0 | 7707.0 | 514.0 | 18.Jan.2031 | 438.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 12.177.108,05 | 41.0 | 10436.0 | 358.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| MYTIL | METLEN ENERGY & METALS AE RegS | Unternehmen | 12.051.014,66 | 40.0 | 10028.0 | 440.0 | 17.Okt.2029 | 400.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.992.629,39 | 40.0 | 10017.0 | 155.0 | 31.Dez.2079 | 388.0 |
| ADLFIN | TITANIUM 2L BONDCO SARL | Unternehmen | 11.985.214,02 | 40.0 | 3504.0 | 609.0 | 14.Jan.2031 | 625.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 11.963.473,25 | 40.0 | 10457.0 | 402.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| CTLT | CATALENT PHARMA SOLUTIONS INC RegS | Unternehmen | 11.832.511,52 | 40.0 | 9773.0 | 238.0 | 01.März2028 | 238.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.804.324,35 | 40.0 | 9862.0 | 127.0 | 15.Juni2026 | 313.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 11.792.705,21 | 39.0 | 10325.0 | 417.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 11.708.241,63 | 39.0 | 10596.0 | 466.0 | 30.Apr.2031 | 488.0 |
| USIMIT | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.661.924,92 | 39.0 | 10266.0 | 758.0 | 23.Mai2034 | 490.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 11.608.587,81 | 39.0 | 11137.0 | 544.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 11.523.632,36 | 39.0 | 9501.0 | 201.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 11.503.787,76 | 39.0 | 10420.0 | 220.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 11.500.946,28 | 38.0 | 9496.0 | 319.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 11.420.444,71 | 38.0 | 9706.0 | 142.0 | 02.Aug.2081 | 188.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 11.402.350,54 | 38.0 | 9729.0 | 264.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.332.935,67 | 38.0 | 10069.0 | 434.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 11.308.154,38 | 38.0 | 11405.0 | 335.0 | 14.Sept.2029 | 750.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 11.306.629,83 | 38.0 | 9704.0 | 247.0 | 15.Nov.2027 | 225.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 11.251.463,02 | 38.0 | 9636.0 | 210.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.214.724,83 | 38.0 | 10228.0 | 415.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 11.199.865,99 | 37.0 | 10145.0 | 465.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 11.183.982,76 | 37.0 | 9052.0 | 304.0 | 17.Apr.2028 | 588.0 |
| WBA | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | Unternehmen | 10.962.061,17 | 37.0 | 9450.0 | 192.0 | 20.Nov.2026 | 213.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 10.908.838,41 | 37.0 | 9800.0 | 177.0 | 28.Sept.2026 | 200.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 10.899.236,97 | 36.0 | 10467.0 | 260.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| NGGLN | NGG FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 10.872.979,38 | 36.0 | 9565.0 | 247.0 | 05.Sept.2082 | 213.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.840.689,31 | 36.0 | 10452.0 | 357.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 10.828.530,97 | 36.0 | 9211.0 | 398.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 10.724.428,46 | 36.0 | 10173.0 | 488.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 10.670.299,49 | 36.0 | 9119.0 | 578.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 10.615.075,75 | 36.0 | 9464.0 | 376.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 10.558.040,13 | 35.0 | 9975.0 | 371.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 10.466.900,17 | 35.0 | 10888.0 | 270.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 10.465.817,21 | 35.0 | 9494.0 | 127.0 | 01.Apr.2026 | 800.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 10.327.954,86 | 35.0 | 9729.0 | 261.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 10.310.485,96 | 35.0 | 8502.0 | 170.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 10.310.128,18 | 35.0 | 9907.0 | 120.0 | 15.Sept.2026 | 313.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 10.304.506,87 | 34.0 | 9599.0 | 276.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 10.253.401,02 | 34.0 | 9731.0 | 360.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 10.210.501,55 | 34.0 | 8640.0 | 371.0 | 22.März2029 | 600.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 10.128.506,86 | 34.0 | 10537.0 | 371.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| AIB | AIB GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 10.090.436,64 | 34.0 | 10253.0 | 483.0 | 20.Mai2035 | 463.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 9.987.528,54 | 33.0 | 10177.0 | 394.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 9.966.223,97 | 33.0 | 10500.0 | 309.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 9.907.962,76 | 33.0 | 9475.0 | 306.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 9.756.335,41 | 33.0 | 10645.0 | 351.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 9.709.129,49 | 33.0 | 9112.0 | 383.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 9.627.294,75 | 32.0 | 10284.0 | 269.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 9.594.682,73 | 32.0 | 10998.0 | 320.0 | 31.Dez.2079 | 713.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 9.567.943,73 | 32.0 | 10395.0 | 67.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 9.555.268,90 | 32.0 | 9909.0 | 116.0 | 15.Aug.2026 | 375.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 9.529.010,60 | 32.0 | 10496.0 | 154.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 9.447.596,93 | 32.0 | 9457.0 | 379.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 9.443.212,83 | 32.0 | 10275.0 | 331.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| NOVBNC | NOVO BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 9.413.977,39 | 32.0 | 11769.0 | 291.0 | 01.Dez.2033 | 988.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 9.410.680,69 | 32.0 | 9032.0 | 255.0 | 23.Juli2027 | 325.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 9.406.337,20 | 31.0 | 8447.0 | 324.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 9.400.687,50 | 31.0 | 10263.0 | 446.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 9.379.174,99 | 31.0 | 9918.0 | 81.0 | 01.Nov.2025 | 263.0 |
| CMACG | CMA CGM SA RegS | Unternehmen | 9.337.424,08 | 31.0 | 10316.0 | 278.0 | 15.Juli2029 | 550.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 9.330.099,52 | 31.0 | 9968.0 | 327.0 | 13.Apr.2029 | 975.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 9.267.315,07 | 31.0 | 8968.0 | 360.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.198.576,38 | 31.0 | 11149.0 | 339.0 | 05.Dez.2029 | 675.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.161.688,30 | 31.0 | 10028.0 | 209.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 9.143.186,45 | 31.0 | 9673.0 | 314.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 9.139.563,17 | 31.0 | 9767.0 | 100.0 | 28.Nov.2025 | 100.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 9.137.890,71 | 31.0 | 7233.0 | 266.0 | 15.Sept.2027 | 300.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.133.931,05 | 31.0 | 11168.0 | 319.0 | 27.Juni2029 | 688.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 9.124.604,81 | 31.0 | 10173.0 | 400.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 9.097.529,16 | 30.0 | 10977.0 | 241.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| SESGFP | SES SA RegS | Unternehmen | 9.031.375,39 | 30.0 | 9396.0 | 148.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 8.994.497,75 | 30.0 | 10070.0 | 141.0 | 27.Nov.2031 | 525.0 |
| APAAU | APA INFRASTRUCTURE LTD RegS | Unternehmen | 8.948.982,48 | 30.0 | 10925.0 | 341.0 | 09.Nov.2083 | 713.0 |
| BERTEL | BERTELSMANN SE & CO KGAA MTN RegS | Unternehmen | 8.882.104,40 | 30.0 | 9893.0 | 230.0 | 23.Apr.2075 | 350.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 8.860.935,14 | 30.0 | 9911.0 | 216.0 | 26.März2027 | 288.0 |
| TPEIR | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 8.852.021,07 | 30.0 | 10885.0 | 359.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.834.451,20 | 30.0 | 9724.0 | 431.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 8.819.992,56 | 30.0 | 11225.0 | 291.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| TIFSLN | TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 8.804.241,91 | 29.0 | 9694.0 | 324.0 | 15.Apr.2029 | 375.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 8.778.180,82 | 29.0 | 9875.0 | 146.0 | 17.Juni2026 | 238.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.727.059,26 | 29.0 | 9416.0 | 362.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 8.719.995,35 | 29.0 | 9955.0 | 514.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| ELOFR | ELO SA MTN RegS | Unternehmen | 8.707.302,15 | 29.0 | 8516.0 | 352.0 | 08.Dez.2028 | 488.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 8.698.421,08 | 29.0 | 9888.0 | 137.0 | 18.Juni2026 | 263.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 8.653.332,73 | 29.0 | 10480.0 | 203.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| CGGFP | VIRIDIEN SA RegS | Unternehmen | 8.626.077,57 | 29.0 | 9787.0 | 196.0 | 01.Apr.2027 | 775.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 8.609.122,75 | 29.0 | 10869.0 | 344.0 | 28.Nov.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 8.559.540,60 | 29.0 | 11073.0 | 277.0 | 26.Jan.2029 | 700.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 8.518.386,76 | 29.0 | 10488.0 | 533.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.512.235,05 | 28.0 | 10604.0 | 199.0 | 01.Feb.2028 | 613.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 8.494.276,47 | 28.0 | 10631.0 | 254.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 8.474.276,25 | 28.0 | 10525.0 | 137.0 | 31.Mai2026 | 725.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.472.756,92 | 28.0 | 10267.0 | 452.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.429.387,77 | 28.0 | 11386.0 | 327.0 | 03.Jan.2034 | 800.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 8.417.587,15 | 28.0 | 11092.0 | 358.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| ABANCA | ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS | Unternehmen | 8.380.214,47 | 28.0 | 11351.0 | 320.0 | 23.Sept.2033 | 838.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 8.321.569,98 | 28.0 | 9906.0 | 120.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 8.318.342,84 | 28.0 | 10648.0 | 345.0 | 16.Aug.2033 | 600.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 8.302.008,52 | 28.0 | 10439.0 | 316.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 8.281.465,01 | 28.0 | 10680.0 | 431.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.280.553,22 | 28.0 | 10630.0 | 462.0 | 28.Juni2035 | 588.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 8.273.134,33 | 28.0 | 10738.0 | 186.0 | 15.Nov.2027 | 725.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 8.270.607,19 | 28.0 | 10491.0 | 302.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.251.759,20 | 28.0 | 10786.0 | 342.0 | 11.Sept.2029 | 575.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 8.249.825,44 | 28.0 | 10681.0 | 148.0 | 16.Juni2027 | 750.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 8.247.384,68 | 28.0 | 9817.0 | 123.0 | 15.März2026 | 175.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.246.263,37 | 28.0 | 9561.0 | 309.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.194.256,12 | 27.0 | 9953.0 | 86.0 | 30.Sept.2025 | 300.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 8.185.655,24 | 27.0 | 10329.0 | 140.0 | 06.Mai2026 | 563.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 8.161.532,74 | 27.0 | 7836.0 | 333.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 8.160.143,85 | 27.0 | 10602.0 | 435.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 8.131.603,02 | 27.0 | 10376.0 | 376.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 8.119.978,42 | 27.0 | 10323.0 | 382.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 8.109.722,64 | 27.0 | 10140.0 | 416.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 8.105.460,90 | 27.0 | 10829.0 | 178.0 | 22.Nov.2027 | 725.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 8.070.897,74 | 27.0 | 10355.0 | 473.0 | 30.Mai2030 | 488.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA MTN RegS | Unternehmen | 8.067.450,16 | 27.0 | 10554.0 | 406.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| INTRUM | INTRUM AB MTN RegS | Unternehmen | 8.064.230,12 | 27.0 | 7262.0 | 157.0 | 15.Juli2026 | 350.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 8.037.455,07 | 27.0 | 10373.0 | 410.0 | 27.Juni2034 | 513.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 8.036.013,70 | 27.0 | 8850.0 | 255.0 | 13.Juli2027 | 225.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 8.025.306,00 | 27.0 | 10204.0 | 469.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP RegS | Unternehmen | 8.001.077,98 | 27.0 | 10377.0 | 298.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 7.998.390,55 | 27.0 | 10306.0 | 414.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| UNIIM | UNIPOL GRUPPO SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.977.896,65 | 27.0 | 10089.0 | 268.0 | 29.Nov.2027 | 350.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 7.974.223,15 | 27.0 | 10087.0 | 89.0 | 15.Jan.2026 | 450.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 7.972.830,02 | 27.0 | 9742.0 | 272.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| ALPHA | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 7.914.398,80 | 26.0 | 10152.0 | 126.0 | 11.Juni2031 | 550.0 |
| ISPVIT | INTESA SANPAOLO VITA SPA RegS | Unternehmen | 7.896.678,62 | 26.0 | 8994.0 | 553.0 | 22.Dez.2030 | 238.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 7.881.032,43 | 26.0 | 9509.0 | 321.0 | 03.Apr.2028 | 163.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 7.880.683,32 | 26.0 | 10238.0 | 305.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 7.876.483,15 | 26.0 | 9906.0 | 120.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 7.867.173,87 | 26.0 | 10127.0 | 466.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| USIMIT | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.864.117,02 | 26.0 | 10031.0 | 304.0 | 01.März2028 | 388.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 7.857.625,60 | 26.0 | 8677.0 | 478.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 7.856.454,53 | 26.0 | 10106.0 | 490.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 7.854.894,87 | 26.0 | 10047.0 | 453.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.836.541,30 | 26.0 | 9988.0 | 121.0 | 07.März2026 | 413.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA RegS | Unternehmen | 7.802.957,79 | 26.0 | 9652.0 | 276.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 7.795.680,33 | 26.0 | 10037.0 | 183.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.783.956,63 | 26.0 | 9840.0 | 141.0 | 05.Mai2027 | 200.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 7.771.128,23 | 26.0 | 10028.0 | 374.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 7.761.088,48 | 26.0 | 10003.0 | 301.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 7.750.873,19 | 26.0 | 10443.0 | 205.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 7.732.644,51 | 26.0 | 7662.0 | 226.0 | 18.Apr.2027 | 400.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 7.684.624,85 | 26.0 | 9659.0 | 222.0 | 15.März2027 | 150.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 7.680.858,24 | 26.0 | 10132.0 | 305.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 7.679.489,52 | 26.0 | 10189.0 | 225.0 | 09.Juni2027 | 425.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 7.658.243,22 | 26.0 | 10124.0 | 338.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.640.207,81 | 26.0 | 10038.0 | 327.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 7.629.996,92 | 26.0 | 9800.0 | 127.0 | 18.März2026 | 163.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 7.619.235,59 | 26.0 | 9894.0 | 379.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 7.609.241,43 | 25.0 | 10164.0 | 161.0 | 14.Aug.2026 | 450.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.570.914,84 | 25.0 | 9531.0 | 417.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 7.548.712,99 | 25.0 | 10177.0 | 313.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 7.518.886,48 | 25.0 | 9588.0 | 422.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 7.516.862,48 | 25.0 | 9775.0 | 238.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 7.512.540,49 | 25.0 | 9897.0 | 192.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 7.454.172,43 | 25.0 | 9969.0 | 65.0 | 15.Mai2026 | 363.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 7.432.067,38 | 25.0 | 9657.0 | 221.0 | 09.März2028 | 175.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.420.544,31 | 25.0 | 11401.0 | 253.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 7.403.439,30 | 25.0 | 10552.0 | 386.0 | 16.Apr.2030 | 500.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.397.597,46 | 25.0 | 9548.0 | 542.0 | 14.Okt.2030 | 292.0 |
| EUROB | EUROBANK SA RegS | Unternehmen | 7.380.395,73 | 25.0 | 9854.0 | 220.0 | 14.März2028 | 225.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 7.345.883,99 | 25.0 | 10854.0 | 309.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| EVKGR | EVONIK INDUSTRIES AG RegS | Unternehmen | 7.341.769,66 | 25.0 | 9528.0 | 174.0 | 02.Sept.2081 | 138.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 7.328.800,21 | 25.0 | 9961.0 | 89.0 | 01.Feb.2026 | 288.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.314.430,37 | 24.0 | 10315.0 | 389.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 7.287.907,26 | 24.0 | 9354.0 | 425.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 7.257.256,89 | 24.0 | 9398.0 | 286.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 7.234.669,64 | 24.0 | 9382.0 | 280.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| SABSM | BANCO DE SABADELL SA MTN RegS | Unternehmen | 7.206.669,64 | 24.0 | 9861.0 | 113.0 | 15.Apr.2031 | 250.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 7.191.667,93 | 24.0 | 9070.0 | 435.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 7.173.509,96 | 24.0 | 9231.0 | 594.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| SLGN | SILGAN HOLDINGS INC | Unternehmen | 7.145.157,29 | 24.0 | 9455.0 | 318.0 | 01.Juni2028 | 225.0 |
| SPMIM | SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV MTN RegS | Unternehmen | 7.131.028,68 | 24.0 | 9902.0 | 307.0 | 31.März2028 | 313.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 7.078.775,62 | 24.0 | 10298.0 | 604.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 7.028.363,78 | 24.0 | 9405.0 | 305.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 7.018.952,36 | 23.0 | 9227.0 | 450.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| HNDLIN | NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS | Unternehmen | 6.997.168,59 | 23.0 | 9535.0 | 359.0 | 15.Apr.2029 | 338.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 6.995.014,64 | 23.0 | 9217.0 | 610.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.984.681,21 | 23.0 | 9898.0 | 159.0 | 15.Juli2027 | 338.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 6.980.760,65 | 23.0 | 8009.0 | 376.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.977.061,13 | 23.0 | 10133.0 | 189.0 | 03.Nov.2027 | 388.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 6.951.751,06 | 23.0 | 9989.0 | 40.0 | 15.Juli2026 | 375.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.947.744,64 | 23.0 | 9876.0 | 581.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.932.161,82 | 23.0 | 9795.0 | 199.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 6.889.355,43 | 23.0 | 8927.0 | 169.0 | 24.Aug.2026 | 363.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO | Unternehmen | 6.874.239,67 | 23.0 | 9976.0 | 76.0 | 15.März2027 | 338.0 |
| EUROCA | EC FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 6.861.109,75 | 23.0 | 9535.0 | 184.0 | 15.Okt.2026 | 300.0 |
| CC | CHEMOURS COMPANY | Unternehmen | 6.740.129,63 | 23.0 | 9982.0 | 50.0 | 15.Mai2026 | 400.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 6.734.356,56 | 23.0 | 10558.0 | 391.0 | 12.Mai2030 | 500.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 6.721.004,14 | 22.0 | 10754.0 | 228.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.710.332,47 | 22.0 | 10250.0 | 355.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 6.696.987,09 | 22.0 | 10793.0 | 118.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 6.651.235,16 | 22.0 | 10562.0 | 288.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 6.611.661,92 | 22.0 | 9776.0 | 269.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| GFKLDE | GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS | Unternehmen | 6.597.543,78 | 22.0 | 6312.0 | 93.0 | 01.Nov.2025 | 675.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS | Unternehmen | 6.548.007,02 | 22.0 | 8557.0 | 441.0 | 01.Sept.2029 | 300.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.518.306,02 | 22.0 | 7407.0 | 672.0 | 31.Jan.2032 | 125.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.492.140,09 | 22.0 | 7371.0 | 311.0 | 31.Jan.2028 | 88.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 6.474.306,68 | 22.0 | 9330.0 | 642.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| CRDEM | CREDITO EMILIANO SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.451.058,14 | 22.0 | 10715.0 | 316.0 | 30.Mai2029 | 563.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 6.449.443,79 | 22.0 | 8771.0 | 322.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.441.183,33 | 22.0 | 9273.0 | 394.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.322.286,54 | 21.0 | 9872.0 | 271.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA | Unternehmen | 6.319.089,10 | 21.0 | 9225.0 | 397.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.298.337,23 | 21.0 | 9950.0 | 103.0 | 28.Jan.2026 | 288.0 |
| KWELN | KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE MTN RegS | Unternehmen | 6.295.379,43 | 21.0 | 9831.0 | 96.0 | 12.Nov.2025 | 325.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 6.270.118,33 | 21.0 | 10491.0 | 268.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.249.807,12 | 21.0 | 9903.0 | 205.0 | 19.Jan.2032 | 338.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 6.154.447,95 | 21.0 | 10400.0 | 69.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.154.271,16 | 21.0 | 10399.0 | 376.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA RegS | Unternehmen | 6.109.055,39 | 20.0 | 9892.0 | 223.0 | 23.März2028 | 250.0 |
| MYTIL | METLEN ENERGY & METALS AE RegS | Unternehmen | 6.096.527,79 | 20.0 | 9804.0 | 178.0 | 30.Okt.2026 | 225.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 6.007.433,83 | 20.0 | 9909.0 | 425.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| AMPBEV | ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.975.765,58 | 20.0 | 9053.0 | 360.0 | 01.Sept.2028 | 200.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.965.436,29 | 20.0 | 9917.0 | 108.0 | 28.Jan.2026 | 288.0 |
| PEPGRP | PEU (FIN) PLC RegS | Unternehmen | 5.956.986,18 | 20.0 | 10500.0 | 87.0 | 01.Juli2028 | 725.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 5.947.975,99 | 20.0 | 9949.0 | 154.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 5.903.479,55 | 20.0 | 10220.0 | 480.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 5.900.830,80 | 20.0 | 9544.0 | 313.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 5.855.593,96 | 20.0 | 10650.0 | 110.0 | 28.Jan.2027 | 825.0 |
| JHXAU | JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE RegS | Unternehmen | 5.849.591,31 | 20.0 | 9952.0 | 88.0 | 01.Okt.2026 | 363.0 |
| ARGID | ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.802.458,59 | 19.0 | 8500.0 | 170.0 | 15.Aug.2026 | 213.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 5.800.007,46 | 19.0 | 10123.0 | 136.0 | 15.Juli2027 | 550.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 5.799.848,33 | 19.0 | 10934.0 | 138.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 5.799.418,95 | 19.0 | 10972.0 | 241.0 | 25.Juli2028 | 738.0 |
| NHHSM | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS SA RegS | Unternehmen | 5.733.749,84 | 19.0 | 9997.0 | 79.0 | 02.Juli2026 | 400.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 5.731.967,06 | 19.0 | 10513.0 | 395.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 5.714.499,11 | 19.0 | 9987.0 | 105.0 | 15.Feb.2026 | 288.0 |
| MPW | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | Unternehmen | 5.663.422,88 | 19.0 | 8469.0 | 188.0 | 15.Okt.2026 | 99.0 |
| MATTER | MATTERHORN TELECOM SA RegS | Unternehmen | 5.649.743,06 | 19.0 | 9996.0 | 119.0 | 15.Nov.2027 | 400.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.639.338,42 | 19.0 | 9997.0 | 98.0 | 30.Nov.2030 | 363.0 |
| UGI | UGI INTERNATIONAL LLC RegS | Unternehmen | 5.624.234,77 | 19.0 | 9142.0 | 445.0 | 01.Dez.2029 | 250.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 5.585.095,80 | 19.0 | 7502.0 | 698.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.580.427,67 | 19.0 | 9980.0 | 1498.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 5.480.168,35 | 18.0 | 9743.0 | 250.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 5.474.452,64 | 18.0 | 9247.0 | 345.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 5.438.148,75 | 18.0 | 10403.0 | 232.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 5.436.229,76 | 18.0 | 11618.0 | 256.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 5.417.309,42 | 18.0 | 10353.0 | 278.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 5.416.601,31 | 18.0 | 10644.0 | 367.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.386.510,51 | 18.0 | 10820.0 | 223.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 5.377.192,75 | 18.0 | 8974.0 | 420.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 5.363.996,07 | 18.0 | 10224.0 | 459.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 5.277.346,36 | 18.0 | 10070.0 | 106.0 | 15.Feb.2027 | 450.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 5.274.265,77 | 18.0 | 9931.0 | 191.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 5.219.891,98 | 17.0 | 9798.0 | 97.0 | 31.Dez.2079 | 325.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 5.213.398,35 | 17.0 | 9702.0 | 213.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 5.158.706,61 | 17.0 | 10257.0 | 550.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 5.092.756,24 | 17.0 | 10386.0 | 386.0 | 22.Juni2034 | 550.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 5.084.496,24 | 17.0 | 6147.0 | 378.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 5.084.702,72 | 17.0 | 10431.0 | 311.0 | 02.Mai2029 | 500.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 5.051.675,94 | 17.0 | 9931.0 | 111.0 | 14.Jan.2031 | 325.0 |
| SAMISA | SAMSONITE FINCO SARL MTN RegS | Unternehmen | 5.050.028,80 | 17.0 | 9948.0 | 83.0 | 15.Mai2026 | 350.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 5.047.569,88 | 17.0 | 9091.0 | 279.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 5.020.387,14 | 17.0 | 10369.0 | 51.0 | 15.Juni2026 | 725.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA | Unternehmen | 5.005.073,84 | 17.0 | 10013.0 | 147.0 | 25.Mai2026 | 363.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.996.591,39 | 17.0 | 10413.0 | 198.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA MTN | Unternehmen | 4.974.923,53 | 17.0 | 12345.0 | 633.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| HUHTAM | HUHTAMAKI OYJ RegS | Unternehmen | 4.871.577,81 | 16.0 | 10568.0 | 338.0 | 24.Nov.2028 | 513.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 4.869.154,72 | 16.0 | 7287.0 | 72.0 | 15.Aug.2025 | 488.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 4.744.320,12 | 16.0 | 9154.0 | 414.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 4.724.589,02 | 16.0 | 9107.0 | 318.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.713.154,41 | 16.0 | 10027.0 | 98.0 | 09.Dez.2025 | 663.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 4.694.318,97 | 16.0 | 10001.0 | 489.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 4.687.818,40 | 16.0 | 10074.0 | 360.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 4.685.715,52 | 16.0 | 9010.0 | 291.0 | 15.Nov.2027 | 150.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA MTN RegS | Unternehmen | 4.684.361,95 | 16.0 | 10773.0 | 258.0 | 11.Sept.2028 | 650.0 |
| STENA | STENA INTERNATIONAL SA RegS | Unternehmen | 4.660.754,90 | 16.0 | 10429.0 | 24.0 | 15.Feb.2028 | 725.0 |
| AMPIM | AMPLIFON SPA RegS | Unternehmen | 4.643.351,34 | 16.0 | 9538.0 | 218.0 | 13.Feb.2027 | 113.0 |
| INTRUM | INTRUM AB RegS | Unternehmen | 4.635.943,22 | 16.0 | 7273.0 | 277.0 | 15.März2028 | 925.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 4.626.968,88 | 15.0 | 9936.0 | 88.0 | 15.Apr.2026 | 288.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV RegS | Unternehmen | 4.623.195,23 | 15.0 | 9479.0 | 177.0 | 08.Sept.2026 | 125.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.613.893,53 | 15.0 | 9864.0 | 157.0 | 29.Juni2031 | 288.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.599.287,90 | 15.0 | 9895.0 | 235.0 | 31.Mai2027 | 575.0 |
| AOXGR | ALSTRIA OFFICE REIT-AG RegS | Unternehmen | 4.591.770,58 | 15.0 | 9505.0 | 156.0 | 23.Juni2026 | 150.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.585.488,20 | 15.0 | 10859.0 | 343.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.584.494,16 | 15.0 | 10538.0 | 380.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 4.577.871,09 | 15.0 | 10298.0 | 138.0 | 23.Okt.2031 | 663.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 4.561.201,94 | 15.0 | 9825.0 | 159.0 | 30.Sept.2026 | 213.0 |
| BOCYCY | BANK OF CYPRUS PCL MTN RegS | Unternehmen | 4.551.899,80 | 15.0 | 9884.0 | 152.0 | 24.Juni2027 | 250.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 4.482.704,71 | 15.0 | 9934.0 | 80.0 | 12.Okt.2025 | 275.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.457.999,26 | 15.0 | 9962.0 | 297.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| UCAJLN | UNICAJA BANCO SA RegS | Unternehmen | 4.446.384,08 | 15.0 | 9776.0 | 209.0 | 19.Juli2032 | 313.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 4.394.842,50 | 15.0 | 9522.0 | 501.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| ELISGP | ELIS SA MTN RegS | Unternehmen | 4.390.129,12 | 15.0 | 10252.0 | 220.0 | 24.Mai2027 | 413.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 4.354.682,21 | 15.0 | 10551.0 | 165.0 | 15.Nov.2026 | 688.0 |
| BALDER | FASTIGHETS AB BALDER RegS | Unternehmen | 4.320.228,66 | 14.0 | 9724.0 | 125.0 | 02.Juni2081 | 287.0 |
| AZZAER | AZZURRA AEROPORTI SPA RegS | Unternehmen | 4.304.560,76 | 14.0 | 9716.0 | 236.0 | 30.Mai2027 | 263.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.300.914,21 | 14.0 | 10034.0 | 226.0 | 30.März2028 | 488.0 |
| ICCREA | ICCREA BANCA ISTITUTO CENTRALE DEL MTN RegS | Unternehmen | 4.294.616,38 | 14.0 | 10164.0 | 179.0 | 18.Jan.2032 | 475.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 4.275.194,93 | 14.0 | 10030.0 | 140.0 | 01.Juli2026 | 388.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 4.183.268,32 | 14.0 | 9983.0 | 191.0 | 25.Feb.2032 | 388.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 4.179.271,26 | 14.0 | 9851.0 | 141.0 | 08.Mai2026 | 300.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 4.157.883,33 | 14.0 | 8685.0 | 151.0 | 31.Dez.2079 | 363.0 |
| BCPPL | BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA RegS | Unternehmen | 4.150.415,09 | 14.0 | 9920.0 | 190.0 | 17.Mai2032 | 400.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 4.146.090,37 | 14.0 | 9424.0 | 389.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 4.107.257,24 | 14.0 | 10530.0 | 12.0 | nan | 304.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 4.095.404,38 | 14.0 | 9767.0 | 154.0 | 31.Juli2026 | 338.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 4.029.969,41 | 13.0 | 9665.0 | 285.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 3.988.332,95 | 13.0 | 8885.0 | 370.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 3.960.236,28 | 13.0 | 10626.0 | 261.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| COFP | QUATRIM SAS RegS | Unternehmen | 3.956.903,59 | 13.0 | 9695.0 | 197.0 | 15.Jan.2027 | 850.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 3.888.034,78 | 13.0 | 9463.0 | 386.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| PEANSW | PEACH PROPERTY FINANCE GMBH RegS | Unternehmen | 3.871.012,03 | 13.0 | 9324.0 | 97.0 | 15.Nov.2025 | 438.0 |
| CITCON | CITYCON OYJ RegS | Unternehmen | 3.841.727,35 | 13.0 | 9455.0 | 407.0 | 31.Dez.2079 | 788.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 3.764.767,23 | 13.0 | 9510.0 | 323.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| SCHPFP | SECHE ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 3.733.824,21 | 12.0 | 9391.0 | 361.0 | 15.Nov.2028 | 225.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 3.697.459,10 | 12.0 | 9962.0 | 228.0 | 08.Juli2027 | 275.0 |
| HBMGR | HORNBACH BAUMARKT AG RegS | Unternehmen | 3.683.318,87 | 12.0 | 9934.0 | 178.0 | 25.Okt.2026 | 325.0 |
| CEETRU | NEW IMMO HOLDING SA RegS | Unternehmen | 3.653.650,53 | 12.0 | 9606.0 | 191.0 | 26.Nov.2026 | 275.0 |
| BRNKGR | BRANICKS GROUP AG RegS | Unternehmen | 3.535.459,75 | 12.0 | 6278.0 | 180.0 | 22.Sept.2026 | 225.0 |
| AEDASH | AEDAS HOMES OPCO SL RegS | Unternehmen | 3.497.545,44 | 12.0 | 9964.0 | 74.0 | 15.Aug.2026 | 400.0 |
| ISPIM | INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.421.493,81 | 11.0 | 10058.0 | 606.0 | 14.Nov.2036 | 464.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.191.915,77 | 11.0 | 10104.0 | 146.0 | 25.Mai2026 | 363.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 3.183.785,27 | 11.0 | 9880.0 | 107.0 | 23.Nov.2030 | 230.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 3.112.249,41 | 10.0 | 10813.0 | 282.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 2.930.167,30 | 10.0 | 9964.0 | 207.0 | 28.Jan.2027 | 363.0 |
| VCPLN | VICTORIA PLC RegS | Unternehmen | 2.706.249,44 | 9.0 | 7119.0 | 306.0 | 15.März2028 | 375.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 2.337.094,06 | 8.0 | 10028.0 | 130.0 | 28.Juli2026 | 388.0 |
| ETEGA | NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS | Unternehmen | 1.898.258,92 | 6.0 | 9960.0 | 87.0 | 08.Okt.2026 | 275.0 |
| OPTICS | OPTICS BIDCO SPA | Unternehmen | 1.012.870,15 | 3.0 | 9927.0 | 1515.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 565.649,90 | 2.0 | 11955.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 486.315,09 | 2.0 | 477.0 | 0.0 | 12.Nov.2029 | 100.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 270.720,08 | 1.0 | 615.0 | 0.0 | 07.Nov.2028 | 250.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 142.678,42 | 0.0 | 528.0 | 0.0 | 07.Mai2025 | 175.0 |
| SELNSW | SELECTA GROUP BV RegS | Unternehmen | 12.836,57 | 0.0 | 7439.0 | 143.0 | 01.Juli2026 | 1000.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 683,75 | 0.0 | 10677.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| ADJGR | ADLER GROUP SA | Unternehmen | 50,65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -10.461.442,16 | -35.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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