Below, a list of constituents for AYE2 (iShares € High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF) is shown. In total, AYE2 consists of 335 securities.
Note: The data shown here is as of date Apr. 17, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
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| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| ICSEALD | BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | Cash und/oder Derivate | 68.218.185,10 | 178.0 | 10879.0 | 10.0 | nan | 200.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC5.25 RegS | Unternehmen | 46.147.787,19 | 120.0 | 9941.0 | 429.0 | 31.Dez.2079 | 625.0 |
| STLA | STELLANTIS NV NC8 RegS | Unternehmen | 36.224.376,98 | 94.0 | 9907.0 | 607.0 | 31.Dez.2079 | 688.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 29.245.146,40 | 76.0 | 9837.0 | 202.0 | 15.Okt.2028 | 388.0 |
| OGN | ORGANON & CO RegS | Unternehmen | 26.301.011,93 | 68.0 | 9827.0 | 176.0 | 30.Apr.2028 | 288.0 |
| IRM | IRON MOUNTAIN INC RegS | Unternehmen | 24.885.107,90 | 65.0 | 9639.0 | 568.0 | 15.Jan.2034 | 475.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA NC8.5 RegS | Unternehmen | 24.471.590,21 | 64.0 | 9581.0 | 260.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| AMSSW | AMS OSRAM AG RegS | Unternehmen | 22.812.604,94 | 59.0 | 10547.0 | 54.0 | 30.März2029 | 1050.0 |
| ROSINI | ROSSINI SARL RegS | Unternehmen | 22.431.719,62 | 58.0 | 10345.0 | 120.0 | 31.Dez.2029 | 675.0 |
| PRYIM | PRYSMIAN SPA RegS | Unternehmen | 22.073.223,29 | 57.0 | 10308.0 | 363.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 21.725.887,67 | 57.0 | 10301.0 | 253.0 | 15.Juni2030 | 563.0 |
| MPW | MPT FINANCE CORP RegS | Unternehmen | 21.455.129,22 | 56.0 | 10045.0 | 407.0 | 15.Feb.2032 | 700.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC RegS | Unternehmen | 21.213.725,01 | 55.0 | 9950.0 | 455.0 | 15.Juli2031 | 413.0 |
| RAKUTN | RAKUTEN GROUP INC RegS | Unternehmen | 21.207.073,44 | 55.0 | 9751.0 | 96.0 | 31.Dez.2079 | 425.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 21.087.225,58 | 55.0 | 10099.0 | 423.0 | 16.Sept.2054 | 463.0 |
| MKSI | MKS INCORPORATED RegS | Unternehmen | 21.077.791,64 | 55.0 | 9799.0 | 567.0 | 15.Feb.2034 | 425.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | Unternehmen | 20.976.969,35 | 55.0 | 9566.0 | 380.0 | 27.Aug.2080 | 300.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 20.748.627,57 | 54.0 | 10027.0 | 181.0 | 15.Apr.2028 | 500.0 |
| AMBRFN | AMBER FINCO PLC RegS | Unternehmen | 20.050.380,84 | 52.0 | 10380.0 | 102.0 | 15.Juli2029 | 663.0 |
| SUNN | SUNRISE FINCO I BV RegS | Unternehmen | 19.821.964,00 | 52.0 | 9983.0 | 438.0 | 15.Mai2032 | 463.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 19.704.356,13 | 51.0 | 9749.0 | 577.0 | 02.Dez.2055 | 438.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 19.349.517,98 | 50.0 | 11431.0 | 232.0 | 18.Dez.2029 | 936.0 |
| BELRON | BELRON UK FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 18.704.427,59 | 49.0 | 10178.0 | 208.0 | 15.Okt.2029 | 463.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 18.509.753,41 | 48.0 | 9960.0 | 397.0 | 30.Sept.2030 | 388.0 |
| BALL | BALL CORPORATION | Unternehmen | 18.467.806,87 | 48.0 | 10100.0 | 531.0 | 01.Juli2032 | 425.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 18.174.154,48 | 47.0 | 10128.0 | 289.0 | 17.Juli2029 | 525.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 18.093.832,64 | 47.0 | 10140.0 | 377.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 18.066.537,66 | 47.0 | 10288.0 | 342.0 | 15.März2031 | 575.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 17.831.663,87 | 46.0 | 10719.0 | 279.0 | 30.Aug.2084 | 650.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 17.823.920,90 | 46.0 | 10121.0 | 359.0 | 11.Apr.2030 | 450.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA RegS | Unternehmen | 17.814.330,87 | 46.0 | 9700.0 | 178.0 | 12.Feb.2028 | 188.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 17.810.457,48 | 46.0 | 10039.0 | 356.0 | 28.März2030 | 450.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.780.787,99 | 46.0 | 9753.0 | 365.0 | 01.Apr.2030 | 375.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 17.721.563,60 | 46.0 | 9567.0 | 273.0 | 15.März2029 | 225.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 17.688.345,39 | 46.0 | 9603.0 | 461.0 | 15.Apr.2032 | 563.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 17.571.970,19 | 46.0 | 10106.0 | 319.0 | 30.Apr.2031 | 500.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 17.466.102,34 | 45.0 | 9827.0 | 568.0 | 31.Dez.2079 | 432.0 |
| ALOFP | ALSTOM SA RegS | Unternehmen | 17.413.860,63 | 45.0 | 10380.0 | 281.0 | 31.Dez.2079 | 587.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.408.194,32 | 45.0 | 10485.0 | 500.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 17.336.578,43 | 45.0 | 10865.0 | 188.0 | 31.Juli2028 | 788.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA FINANCE SA MTN RegS | Unternehmen | 17.281.937,63 | 45.0 | 12222.0 | 550.0 | 24.Jan.2033 | 775.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 17.208.460,81 | 45.0 | 9417.0 | 566.0 | 13.Okt.2032 | 363.0 |
| ATOFP | ATOS SE RegS | Unternehmen | 17.197.500,00 | 45.0 | 9701.0 | 408.0 | 18.Dez.2030 | 520.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 17.180.368,27 | 45.0 | 10186.0 | 344.0 | 29.Mai2054 | 475.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 17.146.632,78 | 45.0 | 10549.0 | 328.0 | 31.Dez.2079 | 613.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 16.931.367,51 | 44.0 | 10011.0 | 416.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS | Unternehmen | 16.898.365,66 | 44.0 | 10304.0 | 293.0 | 03.Okt.2054 | 513.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 16.746.537,59 | 44.0 | 8811.0 | 356.0 | 28.Feb.2030 | 338.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 16.709.619,88 | 43.0 | 10167.0 | 85.0 | 28.Mai2027 | 538.0 |
| IGBOND | NOMAD FOODS BONDCO PLC RegS | Unternehmen | 16.688.271,04 | 43.0 | 9737.0 | 202.0 | 24.Juni2028 | 250.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.665.169,81 | 43.0 | 9971.0 | 136.0 | 12.Okt.2027 | 238.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 16.542.779,98 | 43.0 | 10154.0 | 90.0 | 14.Juni2027 | 538.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 16.523.675,98 | 43.0 | 10243.0 | 246.0 | 24.Jan.2029 | 475.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 16.432.163,35 | 43.0 | 9848.0 | 231.0 | 12.Okt.2028 | 338.0 |
| EDPPL | EDP SA RegS | Unternehmen | 16.429.000,58 | 43.0 | 9959.0 | 499.0 | 27.Mai2055 | 450.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 16.280.528,16 | 42.0 | 10897.0 | 432.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| DAR | DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS | Unternehmen | 16.180.217,95 | 42.0 | 10095.0 | 429.0 | 15.Juli2032 | 450.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 15.902.043,79 | 41.0 | 9785.0 | 226.0 | 17.Sept.2028 | 320.0 |
| CAJAMA | BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV MTN RegS | Unternehmen | 15.797.340,56 | 41.0 | 9847.0 | 541.0 | 13.Okt.2037 | 425.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B MTN RegS | Unternehmen | 15.746.822,77 | 41.0 | 10163.0 | 334.0 | 31.Dez.2079 | 487.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 15.668.573,06 | 41.0 | 9908.0 | 254.0 | 14.Jan.2029 | 350.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 15.627.192,37 | 41.0 | 9891.0 | 521.0 | 12.Mai2032 | 450.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 15.383.208,11 | 40.0 | 9504.0 | 244.0 | 21.Okt.2028 | 163.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 15.309.463,86 | 40.0 | 9816.0 | 187.0 | 15.Juni2028 | 288.0 |
| GRFSM | GRIFOLS SA RegS | Unternehmen | 15.262.104,81 | 40.0 | 9997.0 | 2.0 | 15.Nov.2027 | 225.0 |
| IQV | IQVIA INC RegS | Unternehmen | 15.108.572,16 | 39.0 | 9770.0 | 165.0 | 15.Jan.2028 | 225.0 |
| TRIVIU | TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV RegS | Unternehmen | 15.095.011,93 | 39.0 | 10352.0 | 265.0 | 15.Juli2030 | 663.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 15.089.535,57 | 39.0 | 10393.0 | 370.0 | 18.Sept.2035 | 538.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 15.078.229,02 | 39.0 | 10203.0 | 269.0 | 23.Mai2029 | 463.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 15.077.960,29 | 39.0 | 9427.0 | 457.0 | 31.Dez.2079 | 513.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 15.011.217,50 | 39.0 | 10204.0 | 306.0 | 15.Juni2031 | 550.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 14.943.699,58 | 39.0 | 10362.0 | 249.0 | 15.Feb.2029 | 538.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 14.917.366,36 | 39.0 | 9841.0 | 119.0 | 13.Juli2027 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 14.781.211,70 | 38.0 | 10246.0 | 427.0 | 20.Mai2031 | 513.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 14.768.186,19 | 38.0 | 9495.0 | 267.0 | 31.Dez.2079 | 238.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC9.6) MTN RegS | Unternehmen | 14.642.874,52 | 38.0 | 9789.0 | 725.0 | 12.Sept.2055 | 463.0 |
| URWFP | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE RegS | Unternehmen | 14.577.126,88 | 38.0 | 10056.0 | 451.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| SZUGR | SUEDZUCKER INTERNATIONAL FINANCE B RegS | Unternehmen | 14.544.802,14 | 38.0 | 9724.0 | 358.0 | 31.Dez.2079 | 595.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 14.512.774,35 | 38.0 | 9707.0 | 177.0 | 11.Feb.2028 | 188.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 14.474.407,76 | 38.0 | 9453.0 | 224.0 | 03.Aug.2028 | 100.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 14.468.171,17 | 38.0 | 6832.0 | 564.0 | 18.Jan.2033 | 438.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 14.382.174,29 | 37.0 | 9509.0 | 437.0 | 31.Dez.2079 | 525.0 |
| ZIGGO | VZ VENDOR FINANCING II BV RegS | Unternehmen | 14.347.655,38 | 37.0 | 9408.0 | 262.0 | 15.Jan.2029 | 288.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 14.343.549,65 | 37.0 | 9265.0 | 497.0 | 15.Jan.2032 | 350.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC (30NC6.6) MTN RegS | Unternehmen | 14.319.616,62 | 37.0 | 9787.0 | 515.0 | 12.Sept.2055 | 413.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 14.075.994,31 | 37.0 | 10459.0 | 185.0 | 31.Dez.2079 | 675.0 |
| ETLFP | EUTELSAT COMMUNICATIONS RegS | Unternehmen | 14.047.116,47 | 37.0 | 10315.0 | 456.0 | 15.März2033 | 625.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 14.021.449,14 | 36.0 | 10516.0 | 150.0 | 15.Feb.2028 | 688.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 13.788.969,79 | 36.0 | 9752.0 | 427.0 | 14.Jan.2031 | 388.0 |
| ARNDTN | AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 13.589.492,06 | 35.0 | 9630.0 | 272.0 | 31.Dez.2079 | 500.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.570.483,20 | 35.0 | 10232.0 | 336.0 | 24.Jan.2030 | 450.0 |
| ENR | ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS | Unternehmen | 13.563.349,26 | 35.0 | 9499.0 | 294.0 | 30.Juni2029 | 350.0 |
| MEOGR | METRO AG MTN RegS | Unternehmen | 13.556.923,54 | 35.0 | 10362.0 | 348.0 | 05.März2030 | 400.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 13.451.065,28 | 35.0 | 10026.0 | 75.0 | 25.Juli2032 | 388.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 13.444.179,29 | 35.0 | 10159.0 | 62.0 | 15.Mai2028 | 625.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 13.441.733,47 | 35.0 | 8735.0 | 493.0 | 29.Okt.2062 | 650.0 |
| ELIOR | ELIOR GROUP SA RegS | Unternehmen | 13.407.188,55 | 35.0 | 10225.0 | 255.0 | 15.März2030 | 563.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 13.320.453,58 | 35.0 | 10565.0 | 261.0 | 12.Apr.2029 | 588.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 13.274.855,35 | 35.0 | 10349.0 | 432.0 | 01.Apr.2031 | 538.0 |
| SPIEFP | SPIE SA RegS | Unternehmen | 13.176.767,12 | 34.0 | 9963.0 | 364.0 | 28.Mai2030 | 375.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS | Unternehmen | 13.158.906,84 | 34.0 | 10525.0 | 244.0 | 31.Dez.2079 | 599.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 13.124.236,47 | 34.0 | 9858.0 | 187.0 | 01.Apr.2028 | 250.0 |
| ZIGGO | VZ SECURED FINANCING BV RegS | Unternehmen | 13.124.368,76 | 34.0 | 9589.0 | 521.0 | 15.Jan.2033 | 525.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 13.113.084,39 | 34.0 | 10212.0 | 330.0 | 15.Jan.2030 | 450.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 13.086.323,01 | 34.0 | 10031.0 | 282.0 | 31.Juli2030 | 725.0 |
| ETLFP | EUTELSAT SA RegS | Unternehmen | 13.063.278,31 | 34.0 | 9529.0 | 241.0 | 13.Okt.2028 | 150.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 13.023.546,03 | 34.0 | 10014.0 | 339.0 | 30.Apr.2035 | 425.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 12.970.991,74 | 34.0 | 10097.0 | 275.0 | 29.Mai2029 | 413.0 |
| MERLLN | MOTION FINCO SARL RegS | Unternehmen | 12.923.363,25 | 34.0 | 8673.0 | 348.0 | 15.Juni2030 | 738.0 |
| CAR | AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 12.846.064,94 | 33.0 | 10102.0 | 203.0 | 28.Feb.2029 | 700.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.812.404,88 | 33.0 | 9914.0 | 496.0 | 09.Jan.2032 | 425.0 |
| GETFP | GETLINK SE RegS | Unternehmen | 12.766.830,27 | 33.0 | 10078.0 | 288.0 | 15.Apr.2030 | 413.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG RegS | Unternehmen | 12.679.391,46 | 33.0 | 10160.0 | 291.0 | 14.Aug.2029 | 475.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 12.646.732,93 | 33.0 | 10314.0 | 3.0 | 01.Apr.2029 | 600.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 12.626.469,20 | 33.0 | 10175.0 | 207.0 | 25.Sept.2029 | 475.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.578.972,78 | 33.0 | 10791.0 | 240.0 | 17.Apr.2034 | 725.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 12.508.682,36 | 33.0 | 8047.0 | 333.0 | 26.Sept.2029 | 113.0 |
| EDPPL | EDP SA MTN RegS | Unternehmen | 12.482.280,05 | 32.0 | 10366.0 | 162.0 | 23.Apr.2083 | 594.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 12.425.120,24 | 32.0 | 9611.0 | 568.0 | 04.Nov.2032 | 388.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC8.25) RegS | Unternehmen | 12.417.473,56 | 32.0 | 9739.0 | 646.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| GYCGR | GRAND CITY PROPERTIES FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 12.412.177,90 | 32.0 | 9484.0 | 440.0 | 31.Dez.2079 | 475.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 12.362.951,06 | 32.0 | 10171.0 | 330.0 | 15.März2031 | 538.0 |
| SHAEFF | SCHAEFFLER AG MTN RegS | Unternehmen | 12.280.047,56 | 32.0 | 10048.0 | 187.0 | 01.Apr.2028 | 425.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 12.250.840,47 | 32.0 | 10297.0 | 94.0 | 31.Mai2029 | 638.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 12.228.381,48 | 32.0 | 9581.0 | 154.0 | 09.Nov.2027 | 110.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 12.192.553,46 | 32.0 | 9659.0 | 246.0 | 15.Dez.2028 | 213.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 12.172.330,34 | 32.0 | 10552.0 | 418.0 | 02.Mai2031 | 538.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 12.088.905,54 | 31.0 | 10801.0 | 168.0 | 31.Mai2028 | 813.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 12.070.282,17 | 31.0 | 10554.0 | 285.0 | 13.Sept.2034 | 600.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 11.998.551,55 | 31.0 | 9204.0 | 226.0 | 12.Sept.2028 | 413.0 |
| CERBA | CERBA HEALTHCARE SA RegS | Unternehmen | 11.949.890,92 | 31.0 | 7336.0 | 200.0 | 31.Mai2028 | 350.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 11.906.037,83 | 31.0 | 10716.0 | 255.0 | 31.Dez.2079 | 725.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 11.864.296,14 | 31.0 | 9954.0 | 369.0 | 15.Feb.2031 | 425.0 |
| TNETBB | TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES S RegS | Unternehmen | 11.845.893,59 | 31.0 | 9867.0 | 156.0 | 01.März2028 | 350.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EMISIONES SAU (NC5.25) RegS | Unternehmen | 11.832.525,97 | 31.0 | 9839.0 | 430.0 | 31.Dez.2079 | 438.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.805.207,59 | 31.0 | 9870.0 | 312.0 | 10.Okt.2029 | 525.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 11.797.648,36 | 31.0 | 10245.0 | 123.0 | 15.Juni2029 | 513.0 |
| CCL | CARNIVAL PLC | Unternehmen | 11.789.983,04 | 31.0 | 9182.0 | 343.0 | 28.Okt.2029 | 100.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 11.767.539,40 | 31.0 | 10036.0 | 368.0 | 31.Dez.2079 | 437.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 11.752.664,27 | 31.0 | 9311.0 | 321.0 | 30.Nov.2029 | 650.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 11.733.865,46 | 31.0 | 10223.0 | 333.0 | 30.Apr.2030 | 488.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.645.904,22 | 30.0 | 10300.0 | 265.0 | 18.Juni2034 | 500.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 11.566.024,45 | 30.0 | 9568.0 | 120.0 | 12.Juli2027 | 225.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 11.545.893,21 | 30.0 | 10216.0 | 290.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 11.525.309,70 | 30.0 | 9673.0 | 188.0 | 22.März2028 | 175.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 11.436.359,39 | 30.0 | 10297.0 | 256.0 | 20.Juni2029 | 538.0 |
| CCL | CARNIVAL CORP RegS | Unternehmen | 11.365.496,37 | 30.0 | 10554.0 | 325.0 | 15.Jan.2030 | 575.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 11.334.537,03 | 29.0 | 9834.0 | 370.0 | 15.Okt.2030 | 388.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB RegS | Unternehmen | 11.295.198,86 | 29.0 | 10062.0 | 186.0 | 31.Mai2028 | 425.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC8 MTN RegS | Unternehmen | 11.238.067,38 | 29.0 | 9861.0 | 507.0 | 12.Sept.2054 | 600.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 11.236.262,41 | 29.0 | 10158.0 | 494.0 | 26.Nov.2036 | 450.0 |
| LHAGR | DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS | Unternehmen | 11.211.929,75 | 29.0 | 10062.0 | 402.0 | 15.Jan.2055 | 525.0 |
| CECGR | CECONOMY AG RegS | Unternehmen | 11.141.831,67 | 29.0 | 10328.0 | 115.0 | 15.Juli2029 | 625.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 11.136.966,52 | 29.0 | 10247.0 | 257.0 | 15.März2029 | 475.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BOND COMPANY BV RegS | Unternehmen | 11.134.903,87 | 29.0 | 9003.0 | 516.0 | 15.Nov.2032 | 613.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 11.126.575,00 | 29.0 | 9800.0 | 439.0 | 10.Juli2031 | 588.0 |
| FRFP | VALEO SE MTN RegS | Unternehmen | 11.123.274,21 | 29.0 | 9991.0 | 517.0 | 23.März2032 | 463.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 11.054.447,37 | 29.0 | 9975.0 | 280.0 | 10.Juni2029 | 420.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 11.048.002,76 | 29.0 | 10202.0 | 349.0 | 08.Mai2030 | 475.0 |
| ELIASO | ELIA GROUP SA RegS | Unternehmen | 11.030.062,76 | 29.0 | 10325.0 | 176.0 | 31.Dez.2079 | 585.0 |
| TPEIR | PIRAEUS BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.996.941,45 | 29.0 | 10453.0 | 112.0 | 13.Juli2028 | 725.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 10.929.923,86 | 28.0 | 9661.0 | 315.0 | 19.Sept.2029 | 400.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 10.916.025,00 | 28.0 | 10000.0 | 289.0 | 15.Feb.2030 | 425.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.880.138,98 | 28.0 | 9897.0 | 484.0 | 30.Sept.2031 | 375.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.869.985,42 | 28.0 | 10564.0 | 334.0 | 15.Feb.2030 | 563.0 |
| NSANY | NISSAN MOTOR CO LTD RegS | Unternehmen | 10.843.685,48 | 28.0 | 10207.0 | 566.0 | 17.Juli2033 | 638.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 10.835.114,51 | 28.0 | 9774.0 | 177.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| MONTE | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS | Unternehmen | 10.828.650,78 | 28.0 | 10054.0 | 380.0 | 02.Okt.2035 | 438.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 10.828.920,94 | 28.0 | 10128.0 | 322.0 | 20.Nov.2029 | 400.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 10.795.929,60 | 28.0 | 8899.0 | 355.0 | 01.Dez.2029 | 63.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.776.692,34 | 28.0 | 9978.0 | 368.0 | 24.Juni2030 | 413.0 |
| VOD | VODAFONE GROUP PLC RegS | Unternehmen | 10.762.143,17 | 28.0 | 10050.0 | 209.0 | 03.Okt.2078 | 420.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 10.744.591,36 | 28.0 | 9603.0 | 152.0 | 02.Nov.2028 | 75.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 10.738.626,66 | 28.0 | 9902.0 | 431.0 | 20.März2031 | 550.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.723.246,74 | 28.0 | 9935.0 | 585.0 | 24.Juni2033 | 488.0 |
| CCK | CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS | Unternehmen | 10.718.455,86 | 28.0 | 10273.0 | 188.0 | 15.Mai2028 | 500.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 10.698.024,33 | 28.0 | 10241.0 | 260.0 | 13.März2029 | 488.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 10.671.315,96 | 28.0 | 9955.0 | 120.0 | 15.Juni2028 | 375.0 |
| ALPHA | ALPHA BANK SA MTN RegS | Unternehmen | 10.662.758,34 | 28.0 | 9938.0 | 462.0 | 23.Juli2036 | 431.0 |
| VOVCAB | VOLVO CAR AB MTN RegS | Unternehmen | 10.648.623,74 | 28.0 | 9789.0 | 142.0 | 07.Okt.2027 | 250.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.636.002,91 | 28.0 | 10004.0 | 503.0 | 24.März2037 | 475.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM MTN RegS | Unternehmen | 10.630.673,63 | 28.0 | 9799.0 | 393.0 | 04.Sept.2030 | 375.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 10.627.848,66 | 28.0 | 10065.0 | 292.0 | 04.Juli2030 | 388.0 |
| ERAFP | ERAMET SA RegS | Unternehmen | 10.605.692,87 | 28.0 | 9767.0 | 186.0 | 22.Mai2028 | 700.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.600.362,75 | 28.0 | 9480.0 | 118.0 | 30.Juni2027 | 88.0 |
| BAMIIM | BANCO BPM SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.576.563,65 | 28.0 | 9934.0 | 429.0 | 01.Jan.2036 | 400.0 |
| OVH | OVH GROUPE SAS RegS | Unternehmen | 10.545.475,39 | 27.0 | 9926.0 | 349.0 | 05.Feb.2031 | 475.0 |
| KGXGR | KION GROUP AG RegS | Unternehmen | 10.517.340,22 | 27.0 | 10063.0 | 442.0 | 24.März2031 | 413.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 10.513.723,19 | 27.0 | 8675.0 | 356.0 | 10.Juni2030 | 550.0 |
| KPN | KONINKLIJKE KPN NV RegS | Unternehmen | 10.475.451,67 | 27.0 | 10315.0 | 137.0 | 31.Dez.2079 | 600.0 |
| ACFP | ACCOR SA RegS | Unternehmen | 10.462.596,92 | 27.0 | 10063.0 | 369.0 | 31.Dez.2079 | 488.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 10.461.771,72 | 27.0 | 9625.0 | 153.0 | 04.Nov.2027 | 88.0 |
| AOXGR | ALSTRIA SARL RegS | Unternehmen | 10.444.711,16 | 27.0 | 9640.0 | 319.0 | 15.Okt.2029 | 425.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 10.393.888,44 | 27.0 | 9500.0 | 267.0 | 18.Jan.2029 | 163.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 10.378.494,41 | 27.0 | 10590.0 | 182.0 | 27.Sept.2028 | 700.0 |
| OI | OI EUROPEAN GROUP BV RegS | Unternehmen | 10.362.270,84 | 27.0 | 10063.0 | 224.0 | 01.Juni2029 | 525.0 |
| SESGFP | SES SA 30NC5 MTN RegS | Unternehmen | 10.320.832,16 | 27.0 | 9947.0 | 310.0 | 12.Sept.2054 | 550.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 10.282.453,87 | 27.0 | 9270.0 | 184.0 | 25.Feb.2028 | 25.0 |
| LEVI | LEVI STRAUSS & CO RegS | Unternehmen | 10.235.387,66 | 27.0 | 10016.0 | 329.0 | 15.Aug.2030 | 400.0 |
| ILDFP | ILIAD SA RegS | Unternehmen | 10.230.406,89 | 27.0 | 10088.0 | 329.0 | 15.Dez.2029 | 425.0 |
| ASH | ASHLAND SERVICES BV RegS | Unternehmen | 10.162.710,42 | 26.0 | 9659.0 | 174.0 | 30.Jan.2028 | 200.0 |
| AFFP | AIR FRANCE-KLM RegS | Unternehmen | 10.142.526,37 | 26.0 | 9975.0 | 358.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| ZIGGO | ZIGGO BV RegS | Unternehmen | 10.015.491,56 | 26.0 | 9484.0 | 343.0 | 15.Jan.2030 | 288.0 |
| IPGIM | WEBUILD SPA RegS | Unternehmen | 9.969.682,08 | 26.0 | 9927.0 | 445.0 | 03.Juli2031 | 413.0 |
| PURGRO | PROJECT GRAND (UK) PLC RegS | Unternehmen | 9.954.269,48 | 26.0 | 10205.0 | 207.0 | 01.Juni2029 | 900.0 |
| TUIGR | TUI AG RegS | Unternehmen | 9.945.487,68 | 26.0 | 10202.0 | 169.0 | 15.März2029 | 588.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.942.783,71 | 26.0 | 9975.0 | 399.0 | 30.Sept.2030 | 363.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 9.937.727,33 | 26.0 | 10001.0 | 80.0 | 15.Juli2028 | 450.0 |
| WHR | WHIRLPOOL EMEA FINANCE SARL | Unternehmen | 9.908.190,52 | 26.0 | 9340.0 | 182.0 | 20.Feb.2028 | 50.0 |
| ABESM | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE B RegS | Unternehmen | 9.752.741,39 | 25.0 | 9904.0 | 75.0 | 31.Dez.2079 | 263.0 |
| INWIM | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S MTN RegS | Unternehmen | 9.667.698,93 | 25.0 | 8916.0 | 467.0 | 19.Apr.2031 | 175.0 |
| ATLIM | MUNDYS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.663.091,55 | 25.0 | 9786.0 | 482.0 | 29.Sept.2031 | 370.0 |
| VIEFP | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RegS | Unternehmen | 9.565.157,22 | 25.0 | 9727.0 | 155.0 | 31.Dez.2079 | 200.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC8 RegS | Unternehmen | 9.530.439,29 | 25.0 | 9326.0 | 302.0 | 14.März2082 | 188.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.524.545,91 | 25.0 | 9674.0 | 566.0 | 10.Juli2033 | 638.0 |
| WLNFP | WORLDLINE SA MTN RegS | Unternehmen | 9.519.398,54 | 25.0 | 8779.0 | 326.0 | 27.Nov.2029 | 525.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 9.481.605,75 | 25.0 | 6827.0 | 267.0 | 18.Apr.2029 | 400.0 |
| MEOGR | METRO AG RegS | Unternehmen | 9.477.356,29 | 25.0 | 10251.0 | 258.0 | 07.März2029 | 463.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 9.472.984,22 | 25.0 | 10003.0 | 264.0 | 07.März2029 | 425.0 |
| PRMWCN | PRIMO WATER HOLDINGS INC RegS | Unternehmen | 9.410.624,67 | 24.0 | 9940.0 | 143.0 | 31.Okt.2028 | 388.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.369.934,70 | 24.0 | 9451.0 | 300.0 | 06.Juli2029 | 338.0 |
| MATTER | NJJ CONTINENTAL SA RegS | Unternehmen | 9.331.711,84 | 24.0 | 10066.0 | 273.0 | 30.Jan.2030 | 450.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 9.328.619,42 | 24.0 | 9741.0 | 634.0 | 14.Nov.2033 | 438.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 9.293.630,02 | 24.0 | 10066.0 | 240.0 | 08.Jan.2029 | 538.0 |
| TCGR | TELE COLUMBUS AG RegS | Unternehmen | 9.282.484,47 | 24.0 | 5908.0 | 213.0 | 01.Jan.2029 | 1000.0 |
| TITIM | TELECOM ITALIA SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.238.096,07 | 24.0 | 10221.0 | 1500.0 | 17.März2055 | 525.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 9.114.656,17 | 24.0 | 9333.0 | 441.0 | 08.Juli2031 | 538.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 9.108.264,08 | 24.0 | 9913.0 | 333.0 | 15.Nov.2029 | 363.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 9.098.474,88 | 24.0 | 9724.0 | 144.0 | 04.Okt.2027 | 113.0 |
| HOMESM | NEINOR HOMES SA RegS | Unternehmen | 9.076.921,00 | 24.0 | 10217.0 | 229.0 | 15.Feb.2030 | 588.0 |
| BPEIM | BPER BANCA SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.961.678,69 | 23.0 | 10692.0 | 144.0 | 20.Jan.2033 | 863.0 |
| EUROB | EUROBANK SA MTN RegS | Unternehmen | 8.869.928,55 | 23.0 | 9796.0 | 514.0 | 29.Apr.2037 | 413.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.869.456,41 | 23.0 | 10328.0 | 107.0 | 15.Sept.2030 | 525.0 |
| SBBBSS | SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS | Unternehmen | 8.821.905,59 | 23.0 | 8575.0 | 252.0 | 14.Nov.2028 | 75.0 |
| ARMK | ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS | Unternehmen | 8.819.941,29 | 23.0 | 9745.0 | 520.0 | 15.Apr.2033 | 438.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.808.147,11 | 23.0 | 10061.0 | 328.0 | 15.Sept.2030 | 400.0 |
| SESGFP | SES SA MTN RegS | Unternehmen | 8.798.376,33 | 23.0 | 9645.0 | 212.0 | 02.Juli2028 | 200.0 |
| AARB | AAREAL BANK AG MTN RegS | Unternehmen | 8.784.495,62 | 23.0 | 10265.0 | 310.0 | 12.Dez.2034 | 563.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 8.761.985,08 | 23.0 | 10480.0 | 269.0 | 27.Feb.2029 | 550.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 8.753.184,52 | 23.0 | 9592.0 | 289.0 | 15.Juni2029 | 238.0 |
| ERFFP | EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS | Unternehmen | 8.742.304,43 | 23.0 | 10479.0 | 497.0 | 31.Dez.2079 | 575.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.665.358,89 | 23.0 | 10299.0 | 170.0 | 05.Apr.2028 | 550.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 8.582.453,91 | 22.0 | 9830.0 | 517.0 | 01.Feb.2033 | 425.0 |
| AZELIS | AZELIS FINANCE NV RegS | Unternehmen | 8.531.670,71 | 22.0 | 9966.0 | 387.0 | 10.März2031 | 413.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.529.804,38 | 22.0 | 6685.0 | 368.0 | 31.Jan.2030 | 88.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.512.123,33 | 22.0 | 8773.0 | 539.0 | 06.Juli2032 | 388.0 |
| MCGLN | MOBICO GROUP PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.467.941,54 | 22.0 | 8024.0 | 463.0 | 26.Sept.2031 | 488.0 |
| THAMES | THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC MTN RegS | Unternehmen | 8.436.312,03 | 22.0 | 6679.0 | 725.0 | 31.Jan.2034 | 125.0 |
| AVTR | AVANTOR FUNDING INC RegS | Unternehmen | 8.431.243,54 | 22.0 | 9939.0 | 137.0 | 15.Juli2028 | 388.0 |
| LOXAM | LOXAM SAS RegS | Unternehmen | 8.310.136,69 | 22.0 | 10187.0 | 8.0 | 15.Mai2028 | 638.0 |
| RXLFP | REXEL SA RegS | Unternehmen | 8.212.110,86 | 21.0 | 9714.0 | 202.0 | 15.Juni2028 | 213.0 |
| VFC | VF CORPORATION | Unternehmen | 8.172.697,45 | 21.0 | 7984.0 | 568.0 | 25.Feb.2032 | 63.0 |
| LXSGR | LANXESS AG RegS | Unternehmen | 8.090.689,81 | 21.0 | 9518.0 | 138.0 | 08.Sept.2027 | 0.0 |
| NEXFP | NEXANS SA RegS | Unternehmen | 8.085.323,18 | 21.0 | 10193.0 | 351.0 | 11.März2030 | 425.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 8.068.466,25 | 21.0 | 10048.0 | 382.0 | 15.Nov.2031 | 538.0 |
| GT | GOODYEAR EUROPE BV RegS | Unternehmen | 8.063.100,11 | 21.0 | 9697.0 | 216.0 | 15.Aug.2028 | 275.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 8.045.445,08 | 21.0 | 9522.0 | 511.0 | 08.Juli2032 | 575.0 |
| KRO | KRONOS INTERNATIONAL INC RegS | Unternehmen | 7.944.721,29 | 21.0 | 9050.0 | 254.0 | 15.März2029 | 950.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 7.909.810,85 | 21.0 | 9980.0 | 85.0 | 15.März2028 | 388.0 |
| DRXLN | DRAX FINCO PLC RegS | Unternehmen | 7.899.211,57 | 21.0 | 10291.0 | 94.0 | 15.Apr.2029 | 588.0 |
| INTDGP | FLOS B&B ITALIA SPA RegS | Unternehmen | 7.751.666,02 | 20.0 | 10446.0 | 71.0 | 15.Nov.2028 | 1000.0 |
| ONTEX | ONTEX GROUP NV RegS | Unternehmen | 7.677.160,25 | 20.0 | 9202.0 | 353.0 | 15.Apr.2030 | 525.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 7.676.767,08 | 20.0 | 10508.0 | 39.0 | 15.Juli2031 | 850.0 |
| BESINA | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV RegS | Unternehmen | 7.624.333,00 | 20.0 | 10217.0 | 443.0 | 15.Juli2031 | 450.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.495.576,63 | 20.0 | 9755.0 | 428.0 | 21.Apr.2036 | 455.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 7.478.603,94 | 19.0 | 10594.0 | 246.0 | 25.Apr.2034 | 625.0 |
| EDRSM | EDREAMS ODIGEO SA RegS | Unternehmen | 7.445.420,59 | 19.0 | 8773.0 | 410.0 | 30.Dez.2030 | 488.0 |
| EOFP | FORVIA SE RegS | Unternehmen | 7.422.399,94 | 19.0 | 9852.0 | 111.0 | 15.Juni2027 | 238.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.388.971,23 | 19.0 | 9850.0 | 435.0 | 04.Feb.2031 | 350.0 |
| MERLLN | MOTION BONDCO DAC RegS | Unternehmen | 7.377.008,32 | 19.0 | 9518.0 | 150.0 | 15.Nov.2027 | 450.0 |
| VRLAFP | VERALLIA SAS RegS | Unternehmen | 7.374.910,62 | 19.0 | 9819.0 | 328.0 | 14.Nov.2029 | 350.0 |
| IPFLN | INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 7.289.484,26 | 19.0 | 10476.0 | 166.0 | 14.Dez.2029 | 1075.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 7.227.019,97 | 19.0 | 9877.0 | 115.0 | 31.Dez.2079 | 288.0 |
| PRGO | PERRIGO FINANCE UNLIMITED CO | Unternehmen | 7.188.506,64 | 19.0 | 9722.0 | 485.0 | 30.Sept.2032 | 538.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 7.140.442,03 | 19.0 | 10709.0 | 220.0 | 13.Sept.2028 | 688.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ RegS | Unternehmen | 7.121.382,75 | 19.0 | 10431.0 | 171.0 | 08.Feb.2033 | 650.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 7.115.158,46 | 19.0 | 9501.0 | 355.0 | 11.März2030 | 500.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.822.032,10 | 18.0 | 10399.0 | 281.0 | 22.Apr.2034 | 525.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.715.577,45 | 17.0 | 10106.0 | 257.0 | 08.März2029 | 650.0 |
| DBGFP | DERICHEBOURG SA RegS | Unternehmen | 6.665.467,72 | 17.0 | 9707.0 | 210.0 | 15.Juli2028 | 225.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 6.637.954,52 | 17.0 | 9351.0 | 578.0 | 17.Mai2033 | 469.0 |
| EUROB | EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS | Unternehmen | 6.631.715,85 | 17.0 | 10948.0 | 154.0 | 06.Dez.2032 | 1000.0 |
| TELEFO | TELEFONICA EUROPE BV RegS | Unternehmen | 6.498.502,14 | 17.0 | 9917.0 | 78.0 | 31.Dez.2079 | 250.0 |
| BFFIM | BFF BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.490.613,66 | 17.0 | 9510.0 | 174.0 | 20.März2029 | 475.0 |
| OPMFP | OPMOBILITY SE RegS | Unternehmen | 6.401.412,01 | 17.0 | 10079.0 | 427.0 | 05.Feb.2031 | 430.0 |
| DOBIM | DOVALUE SPA RegS | Unternehmen | 6.397.613,18 | 17.0 | 10481.0 | 168.0 | 28.Feb.2030 | 700.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.393.122,89 | 17.0 | 9469.0 | 236.0 | 29.Sept.2028 | 200.0 |
| FNACFP | FNAC DARTY SA RegS | Unternehmen | 6.391.205,95 | 17.0 | 10165.0 | 393.0 | 01.Apr.2032 | 475.0 |
| BPSOIM | BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA MTN RegS | Unternehmen | 6.376.909,17 | 17.0 | 10403.0 | 272.0 | 13.März2034 | 550.0 |
| DOMSS | DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS | Unternehmen | 6.362.148,10 | 17.0 | 9801.0 | 384.0 | 11.Sept.2030 | 500.0 |
| HPLGR | HAPAG-LLOYD AG RegS | Unternehmen | 6.338.382,93 | 16.0 | 9773.0 | 185.0 | 15.Apr.2028 | 250.0 |
| PRAA | PRA GROUP EUROPE HOLDING II SARL RegS | Unternehmen | 6.328.543,50 | 16.0 | 9561.0 | 502.0 | 30.Sept.2032 | 625.0 |
| VMED | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | Unternehmen | 6.323.317,58 | 16.0 | 9109.0 | 433.0 | 31.Jan.2031 | 325.0 |
| BOCHLN | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC MTN RegS | Unternehmen | 6.306.451,72 | 16.0 | 9846.0 | 437.0 | 18.Sept.2036 | 425.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 6.250.800,80 | 16.0 | 10310.0 | 305.0 | 15.Aug.2032 | 538.0 |
| CITCON | CITYCON TREASURY BV MTN RegS | Unternehmen | 6.173.304,63 | 16.0 | 9342.0 | 187.0 | 12.März2028 | 163.0 |
| BDC | BELDEN INC RegS | Unternehmen | 6.128.124,41 | 16.0 | 9626.0 | 426.0 | 15.Juli2031 | 338.0 |
| PBBGR | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS | Unternehmen | 6.072.841,17 | 16.0 | 9577.0 | 353.0 | 04.Okt.2035 | 713.0 |
| BACRED | MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MTN RegS | Unternehmen | 6.052.958,41 | 16.0 | 10102.0 | 401.0 | 18.Sept.2035 | 425.0 |
| GPK | GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS | Unternehmen | 5.974.391,73 | 16.0 | 9581.0 | 264.0 | 01.Feb.2029 | 263.0 |
| SUNN | SUNRISE HOLDCO IV BV RegS | Unternehmen | 5.755.829,46 | 15.0 | 9773.0 | 254.0 | 15.Juni2029 | 388.0 |
| PIAGIM | PIAGGIO & C SPA RegS | Unternehmen | 5.687.235,18 | 15.0 | 10415.0 | 108.0 | 05.Okt.2030 | 650.0 |
| CSTM | CONSTELLIUM SE RegS | Unternehmen | 5.649.307,16 | 15.0 | 9703.0 | 277.0 | 15.Juli2029 | 313.0 |
| TITKGA | TITAN GLOBAL FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 5.638.543,80 | 15.0 | 9906.0 | 112.0 | 09.Juli2027 | 275.0 |
| SHILN | SIG PLC RegS | Unternehmen | 5.590.940,84 | 15.0 | 8219.0 | 283.0 | 31.Okt.2029 | 975.0 |
| EDPPL | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS | Unternehmen | 5.321.386,01 | 14.0 | 9841.0 | 66.0 | 14.März2082 | 150.0 |
| ALMSM | ALMIRALL SA RegS | Unternehmen | 5.118.005,92 | 13.0 | 9961.0 | 389.0 | 15.Juni2031 | 375.0 |
| RENAUL | RENAULT SA MTN RegS | Unternehmen | 5.073.358,16 | 13.0 | 9929.0 | 104.0 | 02.Juni2027 | 250.0 |
| CLARFP | CLARIANE SE RegS | Unternehmen | 5.071.865,49 | 13.0 | 10136.0 | 379.0 | 15.Apr.2031 | 688.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC5.25) | Unternehmen | 4.969.602,04 | 13.0 | 9934.0 | 450.0 | 16.Juli2056 | 475.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC (NC8.25) | Unternehmen | 4.956.627,16 | 13.0 | 9908.0 | 661.0 | 16.Juli2056 | 525.0 |
| YULCLN | SYNTHOMER PLC RegS | Unternehmen | 4.934.980,26 | 13.0 | 6506.0 | 254.0 | 02.Mai2029 | 738.0 |
| EMECLI | EMRLD BORROWER LP RegS | Unternehmen | 4.711.490,43 | 12.0 | 10256.0 | 191.0 | 15.Dez.2030 | 638.0 |
| VMED | VIRGIN MEDIA FINANCE PLC RegS | Unternehmen | 4.660.641,27 | 12.0 | 8868.0 | 385.0 | 15.Juli2030 | 375.0 |
| RENAUL | RCI BANQUE SA MTN RegS | Unternehmen | 3.297.779,88 | 9.0 | 10353.0 | 293.0 | 09.Okt.2034 | 550.0 |
| ILTYIM | ILLIMITY BANK SPA MTN RegS | Unternehmen | 3.207.431,46 | 8.0 | 10187.0 | 106.0 | 31.Mai2027 | 575.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC3 RegS | Unternehmen | 3.046.185,57 | 8.0 | 10149.0 | 274.0 | 31.Dez.2079 | 563.0 |
| STERV | STORA ENSO OYJ PNC5.5 RegS | Unternehmen | 3.045.275,99 | 8.0 | 10146.0 | 460.0 | 31.Dez.2079 | 588.0 |
| SESGFP | SES FINANCING SARL RegS | Unternehmen | 2.989.276,05 | 8.0 | 9910.0 | 422.0 | 31.Dez.2079 | 738.0 |
| EIRCOM | EIRCOM FINANCE DAC RegS | Unternehmen | 2.735.094,88 | 7.0 | 10326.0 | 39.0 | 15.Dez.2029 | 575.0 |
| SGULH | SEAGULL BIDCO LTD RegS | Unternehmen | 2.267.370,62 | 6.0 | 6516.0 | 343.0 | 01.Sept.2030 | 900.0 |
| DAN | DANA FINANCING LUXEMBOURG SARL RegS | Unternehmen | 2.146.714,41 | 6.0 | 9804.0 | 250.0 | 15.Juli2029 | 300.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.788.995,72 | 5.0 | 10079.0 | 607.0 | 22.Apr.2034 | 738.0 |
| CERBA | CHROME HOLDCO SAS RegS | Unternehmen | 1.514.246,14 | 4.0 | 1365.0 | 216.0 | 31.Mai2029 | 500.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.411.069,39 | 4.0 | 10079.0 | 489.0 | 22.Apr.2032 | 700.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.178.783,16 | 3.0 | 10032.0 | 348.0 | 22.Apr.2030 | 638.0 |
| GBP | GBP CASH | Cash und/oder Derivate | 1.134.836,54 | 3.0 | 11488.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| SOFTBK | SOFTBANK GROUP CORP RegS | Unternehmen | 1.097.109,66 | 3.0 | 9903.0 | 71.0 | 06.Jan.2027 | 288.0 |
| TTMTIN | JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC RegS | Unternehmen | 561.130,28 | 1.0 | 10103.0 | 32.0 | 15.Nov.2026 | 688.0 |
| IFIM | BANCA IFIS SPA MTN RegS | Unternehmen | 136.475,06 | 0.0 | 10193.0 | 75.0 | 19.Jan.2027 | 613.0 |
| WHR | WHIRLPOOL FINANCE LUXEMBOURG SARL | Unternehmen | 124.223,38 | 0.0 | 9881.0 | 54.0 | 02.Nov.2026 | 125.0 |
| WBD | DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC | Unternehmen | 100.134,98 | 0.0 | 9909.0 | 345.0 | 17.Jan.2030 | 430.0 |
| CHF | CHF CASH | Cash und/oder Derivate | 693,99 | 0.0 | 10837.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 906,85 | 0.0 | 8495.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| EUR | EUR CASH | Cash und/oder Derivate | -24.807.027,75 | -65.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
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