ETF constituents for B29D

Below, a list of constituents for B29D (iShares iBonds Dec 2029 Term € Corp Crossover UCITS ETF) is shown. In total, B29D consists of 267 securities.

Note: The data shown here is as of date Aug. 03, 2026 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker Name Sektor Marktwert Gewichtung (%) Kurs Duration Fälligkeit Kupon
ICSEALD BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR Cash und/oder Derivate 5.512.939,01 366.0 10949.0 13.0 nan 221.0
AMBRFN AMBER FINCO PLC RegS Unternehmen 2.215.530,90 147.0 10325.0 126.0 15.Juli2029 663.0
INEGRP INEOS FINANCE PLC RegS Unternehmen 2.082.421,82 138.0 9825.0 221.0 15.Apr.2029 638.0
IQV IQVIA INC RegS Unternehmen 2.020.553,78 134.0 9653.0 236.0 15.März2029 225.0
BELRON BELRON UK FINANCE PLC RegS Unternehmen 2.005.883,73 133.0 10152.0 188.0 15.Okt.2029 463.0
NSANY NISSAN MOTOR CO LTD RegS Unternehmen 1.970.808,64 131.0 10165.0 274.0 17.Juli2029 525.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.949.786,56 129.0 10026.0 224.0 31.Jan.2029 475.0
NIMMOH NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS Unternehmen 1.886.587,02 125.0 10265.0 230.0 22.März2029 600.0
MUNDYS MUNDYS SPA MTN RegS Unternehmen 1.885.598,93 125.0 10201.0 219.0 24.Jan.2029 475.0
MYTIL METLEN ENERGY & METALS SMSA RegS Unternehmen 1.856.662,68 123.0 9748.0 289.0 17.Okt.2029 400.0
SESGFP SES SA MTN RegS Unternehmen 1.807.971,40 120.0 9882.0 225.0 14.Jan.2029 350.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV RegS Unternehmen 1.768.096,75 117.0 9591.0 298.0 23.Okt.2029 300.0
AMSSW AMS OSRAM AG RegS Unternehmen 1.693.012,96 112.0 10579.0 8.0 30.März2029 1050.0
STYRO INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC RegS Unternehmen 1.611.818,85 107.0 8606.0 231.0 15.März2029 850.0
ILDFP ILIAD SA RegS Unternehmen 1.587.630,53 105.0 10340.0 221.0 15.Feb.2029 538.0
ZFFNGR ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 1.584.109,35 105.0 10326.0 227.0 13.März2029 613.0
ZIGGO VZ VENDOR FINANCING II BV RegS Unternehmen 1.581.500,06 105.0 9414.0 233.0 15.Jan.2029 288.0
CAR AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS Unternehmen 1.550.570,18 103.0 10076.0 175.0 28.Feb.2029 700.0
AFFP AIR FRANCE-KLM MTN RegS Unternehmen 1.541.293,65 102.0 10187.0 252.0 23.Mai2029 463.0
SBBBSS SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN H RegS Unternehmen 1.537.951,14 102.0 8449.0 304.0 26.Sept.2029 113.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 1.510.300,80 100.0 9941.0 282.0 10.Okt.2029 525.0
ENR ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV RegS Unternehmen 1.507.363,26 100.0 9791.0 228.0 30.Juni2029 350.0
FRFP VALEO SE MTN RegS Unternehmen 1.500.098,21 100.0 10538.0 233.0 12.Apr.2029 588.0
AZELIS AZELIS FINANCE NV RegS Unternehmen 1.488.610,93 99.0 10136.0 193.0 25.Sept.2029 475.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG RegS Unternehmen 1.483.606,17 98.0 10140.0 263.0 14.Aug.2029 475.0
ERAFP ERAMET SA RegS Unternehmen 1.447.294,59 96.0 9905.0 287.0 30.Nov.2029 650.0
SAUR HOLDING DINFRASTRUCTURES DES METIE RegS Unternehmen 1.435.028,18 95.0 10216.0 281.0 24.Okt.2029 488.0
CMACG CMA CGM SA RegS Unternehmen 1.430.143,24 95.0 10229.0 144.0 15.Juli2029 550.0
NEXFP NEXANS SA RegS Unternehmen 1.420.276,68 94.0 10073.0 256.0 29.Mai2029 413.0
LOXAM LOXAM SAS RegS Unternehmen 1.345.407,63 89.0 10266.0 53.0 31.Mai2029 638.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 1.335.112,42 89.0 9635.0 286.0 19.Sept.2029 400.0
LXSGR LANXESS AG RegS Unternehmen 1.262.280,73 84.0 8975.0 326.0 01.Dez.2029 63.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 1.260.565,20 84.0 9527.0 275.0 06.Juli2029 338.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 1.250.734,04 83.0 10187.0 155.0 15.Juni2029 513.0
OPMFP OPMOBILITY SE RegS Unternehmen 1.248.828,07 83.0 10219.0 231.0 13.März2029 488.0
KGXGR KION GROUP AG RegS Unternehmen 1.248.786,52 83.0 10086.0 293.0 20.Nov.2029 400.0
CECGR CECONOMY AG RegS Unternehmen 1.244.586,70 83.0 10302.0 104.0 15.Juli2029 625.0
VFC VF CORPORATION Unternehmen 1.241.320,01 82.0 10005.0 235.0 07.März2029 425.0
CCK CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA RegS Unternehmen 1.230.215,45 82.0 10247.0 228.0 15.März2029 475.0
TUIGR TUI AG RegS Unternehmen 1.224.020,29 81.0 10241.0 111.0 15.März2029 588.0
AOXGR ALSTRIA SARL RegS Unternehmen 1.213.590,36 81.0 9776.0 289.0 15.Okt.2029 425.0
SHAEFF SCHAEFFLER AG MTN RegS Unternehmen 1.210.617,07 80.0 9999.0 260.0 13.Mai2029 413.0
VOVCAB VOLVO CAR AB MTN RegS Unternehmen 1.208.299,87 80.0 10052.0 260.0 10.Juni2029 420.0
IPGIM WEBUILD SPA RegS Unternehmen 1.207.394,09 80.0 10348.0 238.0 20.Juni2029 538.0
OI OI EUROPEAN GROUP BV RegS Unternehmen 1.177.408,89 78.0 9977.0 214.0 01.Juni2029 525.0
HNDLIN NOVELIS SHEET INGOT GMBH RegS Unternehmen 1.175.688,56 78.0 9739.0 227.0 15.Apr.2029 338.0
TITIM TELECOM ITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 1.154.257,94 77.0 9573.0 237.0 18.Jan.2029 163.0
FNACFP FNAC DARTY SA RegS Unternehmen 1.107.630,44 73.0 10301.0 47.0 01.Apr.2029 600.0
FIBCOP FIBERCOP SPA Unternehmen 1.105.871,63 73.0 9530.0 237.0 18.Jan.2029 163.0
WLNFP WORLDLINE SA MTN RegS Unternehmen 1.104.998,63 73.0 8854.0 297.0 27.Nov.2029 525.0
LHMCFI CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL RegS Unternehmen 1.076.767,55 71.0 10315.0 68.0 15.März2029 650.0
IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen 1.046.696,89 69.0 10235.0 239.0 27.Feb.2029 550.0
KRO KRONOS INTERNATIONAL INC RegS Unternehmen 1.023.261,07 68.0 9626.0 223.0 15.März2029 950.0
PURGRO PURMO GROUP FINCO (UK) PLC RegS Unternehmen 961.873,52 64.0 9283.0 248.0 01.Juni2029 900.0
EOFP FORVIA SE RegS Unternehmen 944.715,51 63.0 9610.0 260.0 15.Juni2029 238.0
BOELST BOELS TOPHOLDING BV RegS Unternehmen 942.935,38 63.0 10191.0 19.0 15.Feb.2029 625.0
SOFTBK SOFTBANK GROUP CORP RegS Unternehmen 934.985,77 62.0 10075.0 217.0 08.Jan.2029 538.0
PSFE PAYSAFE FINANCE PLC RegS Unternehmen 925.964,60 61.0 9222.0 272.0 15.Juni2029 300.0
UGI UGI INTERNATIONAL LLC RegS Unternehmen 904.715,00 60.0 9482.0 306.0 01.Dez.2029 250.0
IFIM BANCA IFIS SPA MTN RegS Unternehmen 899.600,83 60.0 9739.0 304.0 15.Nov.2029 363.0
DRXLN DRAX FINCO PLC RegS Unternehmen 834.698,17 55.0 10262.0 109.0 15.Apr.2029 588.0
VRLAFP VERALLIA SAS RegS Unternehmen 802.200,37 53.0 9779.0 299.0 14.Nov.2029 350.0
EDPPL EDP FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 777.370,07 52.0 9556.0 296.0 21.Sept.2029 188.0
PROGRP PROGROUP AG RegS Unternehmen 763.892,67 51.0 10173.0 143.0 15.Apr.2029 513.0
CITCON CITYCON TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 730.868,31 48.0 10183.0 227.0 08.März2029 650.0
CSTM CONSTELLIUM SE RegS Unternehmen 689.446,85 46.0 9836.0 216.0 15.Juli2029 313.0
GPK GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL RegS Unternehmen 683.982,43 45.0 9668.0 231.0 01.Feb.2029 263.0
SUNN UPCB FINANCE VII LTD RegS Unternehmen 678.183,47 45.0 9976.0 98.0 15.Juni2029 363.0
MANTEN REKEEP SPA RegS Unternehmen 664.826,37 44.0 7685.0 262.0 15.Sept.2029 900.0
SUNN SUNRISE HOLDCO IV BV RegS Unternehmen 610.656,25 41.0 10000.0 1.0 15.Juni2029 388.0
T AT&T INC Unternehmen 593.540,42 39.0 9680.0 287.0 05.Sept.2029 235.0
ACAFP CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS Unternehmen 581.863,19 39.0 9628.0 256.0 25.März2029 200.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 577.718,97 38.0 9566.0 255.0 22.März2029 175.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 523.584,91 35.0 9864.0 251.0 16.März2029 291.0
BPCEGP BPCE SA MTN RegS Unternehmen 515.648,85 34.0 10099.0 231.0 11.Jan.2029 388.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 508.080,36 34.0 9885.0 284.0 28.Aug.2029 300.0
VW VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS Unternehmen 502.425,85 33.0 9976.0 266.0 19.Mai2029 363.0
CAPFP CAPGEMINI SE RegS Unternehmen 485.145,38 32.0 9644.0 258.0 15.Apr.2029 200.0
NEXIIM NEXI SPA RegS Unternehmen 482.118,43 32.0 9589.0 240.0 30.Apr.2029 213.0
BFCM BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS Unternehmen 478.805,97 32.0 9554.0 279.0 18.Juni2029 188.0
EOANGR EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 471.058,68 31.0 9516.0 289.0 31.Juli2029 150.0
PRXNA PROSUS NV MTN RegS Unternehmen 466.626,22 31.0 9326.0 286.0 13.Juli2029 129.0
ENELIM ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV MTN RegS Unternehmen 464.579,93 31.0 9281.0 276.0 28.Mai2029 63.0
ABNANV ABN AMRO BANK NV MTN RegS Unternehmen 459.101,03 30.0 9139.0 308.0 23.Sept.2029 50.0
VOD VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING D MTN RegS Unternehmen 442.881,54 29.0 9821.0 276.0 03.Juli2029 275.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 439.370,55 29.0 10313.0 273.0 02.Okt.2029 488.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 428.590,95 28.0 9936.0 237.0 08.Feb.2029 313.0
HEIGR HEIDELBERG MATERIALS AG MTN RegS Unternehmen 427.448,44 28.0 9995.0 298.0 10.Okt.2029 350.0
VZ VERIZON COMMUNICATIONS INC Unternehmen 425.246,32 28.0 9522.0 308.0 26.Okt.2029 188.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 421.021,23 28.0 10299.0 238.0 20.Feb.2029 513.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 420.874,50 28.0 10277.0 231.0 19.Jan.2029 463.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 416.913,28 28.0 10068.0 252.0 21.Apr.2029 363.0
FTV FORTIVE CORP Unternehmen 415.985,73 28.0 10045.0 276.0 15.Aug.2029 370.0
BAYNGR BAYER AG RegS Unternehmen 415.255,96 28.0 10253.0 267.0 26.Aug.2029 425.0
BDX BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL Unternehmen 414.216,06 27.0 10043.0 278.0 13.Sept.2029 355.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 414.061,87 27.0 10088.0 293.0 13.Nov.2029 371.0
VW VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS Unternehmen 412.261,37 27.0 10162.0 251.0 29.März2029 425.0
SGOFP COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA MTN RegS Unternehmen 410.980,43 27.0 9958.0 271.0 09.Aug.2029 325.0
KERFP KERING SA MTN RegS Unternehmen 410.043,52 27.0 9883.0 301.0 27.Nov.2029 313.0
GIS GENERAL MILLS INC Unternehmen 409.267,94 27.0 10115.0 244.0 13.Apr.2029 391.0
NOMURA NOMURA HOLDINGS INC MTN RegS Unternehmen 405.936,08 27.0 10034.0 254.0 06.Apr.2029 367.0
BRITEL BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC MTN RegS Unternehmen 405.847,81 27.0 9339.0 300.0 12.Sept.2029 113.0
TMUS T-MOBILE USA INC Unternehmen 405.220,59 27.0 10049.0 260.0 08.Mai2029 355.0
TELEFO TELEFONICA EMISIONES SAU MTN RegS Unternehmen 404.502,13 27.0 9882.0 300.0 17.Okt.2029 293.0
BARY BARRY CALLEBAUT SERVICES NV RegS Unternehmen 404.416,21 27.0 10059.0 261.0 14.Juni2029 400.0
AMCR AMCOR UK FINANCE PLC Unternehmen 403.965,00 27.0 9875.0 305.0 17.Nov.2029 320.0
BERTEL BERTELSMANN SE & CO KGAA RegS Unternehmen 403.747,66 27.0 10033.0 259.0 29.Mai2029 350.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV MTN RegS Unternehmen 403.726,36 27.0 9108.0 301.0 06.Sept.2029 75.0
BAX BAXTER INTERNATIONAL INC MTN Unternehmen 400.265,35 27.0 9391.0 270.0 15.Mai2029 130.0
EQIX EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA Unternehmen 399.306,83 26.0 9918.0 265.0 19.Mai2029 325.0
MICCNL MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 398.318,79 26.0 9841.0 244.0 26.Feb.2029 275.0
NTT NTT FINANCE CORP RegS Unternehmen 397.784,40 26.0 9917.0 308.0 01.Nov.2029 333.0
TRAGR TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS Unternehmen 397.306,89 26.0 9864.0 264.0 12.Mai2029 313.0
IGIM ITALGAS SPA MTN RegS Unternehmen 397.261,60 26.0 9603.0 239.0 18.Jan.2029 163.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 396.166,83 26.0 9836.0 266.0 17.Mai2029 331.0
PPG PPG INDUSTRIES INC Unternehmen 395.456,44 26.0 9841.0 267.0 01.Juni2029 275.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 393.163,40 26.0 9111.0 308.0 22.Sept.2029 38.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH 8Y MTN RegS Unternehmen 386.242,76 26.0 9194.0 291.0 19.Juli2029 63.0
HEIANA HEINEKEN NV MTN RegS Unternehmen 384.141,07 25.0 9480.0 302.0 03.Okt.2029 150.0
CLNXSM CELLNEX TELECOM SA MTN RegS Unternehmen 383.134,75 25.0 9560.0 278.0 26.Juni2029 188.0
RIFP PERNOD-RICARD SA RegS Unternehmen 382.674,52 25.0 9524.0 259.0 07.Apr.2029 138.0
WLK WESTLAKE CORP Unternehmen 378.186,40 25.0 9448.0 286.0 17.Juli2029 163.0
TDFINF TDF INFRASTRUCTURE SAS RegS Unternehmen 378.045,48 25.0 9335.0 318.0 01.Dez.2029 175.0
SWFP SODEXO SA RegS Unternehmen 377.728,63 25.0 9417.0 266.0 27.Apr.2029 100.0
AMT AMERICAN TOWER CORPORATION Unternehmen 373.759,03 25.0 9327.0 273.0 21.Mai2029 88.0
TACHEM TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Unternehmen 373.355,34 25.0 9328.0 286.0 09.Juli2029 100.0
SOCGEN SOCIETE GENERALE SA MTN RegS Unternehmen 371.820,86 25.0 9221.0 305.0 24.Sept.2029 88.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 371.774,11 25.0 9286.0 282.0 20.Juni2029 75.0
BNFP DANONE SA MTN RegS Unternehmen 369.836,10 25.0 9240.0 281.0 10.Juni2029 40.0
TSCOLN TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES MTN RegS Unternehmen 369.628,29 25.0 9240.0 293.0 27.Juli2029 38.0
KYGID KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES RegS Unternehmen 369.163,70 24.0 9175.0 305.0 20.Sept.2029 63.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 365.552,80 24.0 9110.0 317.0 26.Okt.2029 38.0
AKZANA AKZO NOBEL NV MTN RegS Unternehmen 351.175,13 23.0 9989.0 271.0 16.Juni2029 363.0
CONGR CONTINENTAL AG MTN RegS Unternehmen 345.806,42 23.0 9839.0 272.0 09.Juni2029 288.0
SRGIM SNAM SPA MTN RegS Unternehmen 333.848,94 22.0 10163.0 295.0 27.Nov.2029 400.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 326.361,46 22.0 10236.0 226.0 04.Jan.2029 513.0
TDCDC TDC NET AS MTN RegS Unternehmen 325.185,97 22.0 10324.0 255.0 02.Aug.2029 519.0
FCCSER FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE HOLDI RegS Unternehmen 324.646,34 22.0 10427.0 278.0 30.Okt.2029 525.0
CCL CARNIVAL PLC Unternehmen 320.103,45 21.0 9203.0 314.0 28.Okt.2029 100.0
NK IMERYS S.A. RegS Unternehmen 318.333,79 21.0 10294.0 290.0 29.Nov.2029 475.0
SRTGR SARTORIUS FINANCE BV RegS Unternehmen 318.198,19 21.0 10223.0 272.0 14.Sept.2029 438.0
VARNO VAR ENERGI ASA MTN RegS Unternehmen 317.379,12 21.0 10447.0 242.0 04.Mai2029 550.0
STERV STORA ENSO OYJ MTN RegS Unternehmen 317.357,08 21.0 10191.0 270.0 01.Sept.2029 425.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 317.105,35 21.0 10166.0 263.0 07.Aug.2029 413.0
IHGLN IHG FINANCE LLC MTN RegS Unternehmen 315.246,63 21.0 10215.0 292.0 28.Nov.2029 438.0
DNFSDC DANFOSS FINANCE II BV MTN RegS Unternehmen 313.695,00 21.0 10184.0 296.0 02.Dez.2029 413.0
KA KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG MTN RegS Unternehmen 313.640,35 21.0 10273.0 248.0 28.März2029 525.0
ALV AUTOLIV INC MTN RegS Unternehmen 310.518,09 21.0 9995.0 268.0 07.Aug.2029 363.0
TELBSS TELE2 AB MTN RegS Unternehmen 310.145,19 21.0 10080.0 295.0 22.Nov.2029 375.0
ENGIFP ENGIE SA MTN RegS Unternehmen 310.083,64 21.0 10042.0 282.0 27.Sept.2029 350.0
SIENFI SIEMENS ENERGY FINANCE BV RegS Unternehmen 310.036,00 21.0 10198.0 239.0 05.Apr.2029 425.0
PHARGR PHOENIX PIB DUTCH FINANCE BV RegS Unternehmen 309.560,79 21.0 10291.0 263.0 10.Juli2029 488.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 308.972,40 21.0 9989.0 279.0 11.Sept.2029 350.0
HBRLN WINTERSHALL DEA FINANCE BV RegS Unternehmen 308.758,40 20.0 9976.0 283.0 03.Okt.2029 383.0
F FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC MTN Unternehmen 307.974,59 20.0 9937.0 288.0 16.Sept.2029 378.0
SDZSW SANDOZ FINANCE BV RegS Unternehmen 306.494,03 20.0 9930.0 284.0 12.Sept.2029 325.0
SDFGR K+S AG RegS Unternehmen 305.948,91 20.0 10149.0 260.0 19.Juni2029 425.0
GM GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I MTN RegS Unternehmen 305.545,86 20.0 9878.0 280.0 04.Aug.2029 310.0
ISSDC ISS GLOBAL A/S MTN RegS Unternehmen 304.706,08 20.0 10097.0 258.0 05.Juni2029 388.0
PCIM PIRELLI & C SPA MTN RegS Unternehmen 304.500,13 20.0 10119.0 266.0 02.Juli2029 388.0
ERFFP EUROFINS SCIENTIFIC SE RegS Unternehmen 304.452,20 20.0 10121.0 266.0 06.Juli2029 400.0
NGGLN NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC MTN RegS Unternehmen 304.257,10 20.0 9921.0 301.0 25.Nov.2029 325.0
SSELN SSE PLC MTN RegS Unternehmen 303.830,25 20.0 9841.0 273.0 01.Aug.2029 288.0
AALLN ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC MTN RegS Unternehmen 303.754,44 20.0 10078.0 262.0 15.Juni2029 375.0
GIVNVX GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV RegS Unternehmen 303.127,67 20.0 9848.0 288.0 09.Sept.2029 288.0
IDSLN IDS FINANCING PLC MTN RegS Unternehmen 301.738,29 20.0 9788.0 292.0 01.Okt.2029 325.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 301.474,79 20.0 9956.0 251.0 21.Apr.2029 338.0
AMPRIO AMPRION GMBH MTN RegS Unternehmen 300.471,58 20.0 9787.0 293.0 30.Sept.2029 275.0
EOANGR E.ON SE MTN RegS Unternehmen 298.395,87 20.0 9595.0 269.0 22.Mai2029 163.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 297.664,47 20.0 9855.0 262.0 07.Mai2029 288.0
PUBFP PUBLICIS GROUPE SA MTN RegS Unternehmen 297.026,84 20.0 9862.0 272.0 12.Juni2029 288.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 296.905,70 20.0 9842.0 267.0 19.Mai2029 275.0
CAFP CARREFOUR SA MTN RegS Unternehmen 296.647,90 20.0 9710.0 302.0 30.Okt.2029 238.0
PSGSM PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA RegS Unternehmen 294.624,13 20.0 9741.0 252.0 06.Apr.2029 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 293.692,10 19.0 9750.0 269.0 31.Mai2029 238.0
PHIANA KONINKLIJKE PHILIPS NV MTN RegS Unternehmen 293.282,86 19.0 9620.0 305.0 05.Nov.2029 213.0
JABHOL JAB HOLDINGS BV RegS Unternehmen 293.022,33 19.0 9743.0 279.0 25.Juni2029 250.0
UPMFH UPM-KYMMENE OYJ MTN RegS Unternehmen 292.067,59 19.0 9693.0 266.0 23.Mai2029 225.0
NTGYSM GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 291.552,98 19.0 9565.0 299.0 05.Okt.2029 188.0
HOLNSW HOLCIM FINANCE (LUXEMBOURG) SA MTN RegS Unternehmen 290.594,32 19.0 9525.0 291.0 29.Aug.2029 175.0
ATOSTR AUTOSTRADE PER LITALIA SPA MTN RegS Unternehmen 290.222,16 19.0 9516.0 297.0 26.Sept.2029 188.0
VOD VODAFONE GROUP PLC MTN RegS Unternehmen 290.138,81 19.0 9541.0 315.0 20.Nov.2029 188.0
IBESM IBERDROLA FINANZAS SAU MTN RegS Unternehmen 288.794,16 19.0 9518.0 313.0 29.Nov.2029 162.0
VIEFP VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS Unternehmen 288.299,77 19.0 9561.0 257.0 03.Apr.2029 150.0
CONGR CONTINENTAL AG RegS Unternehmen 288.017,87 19.0 9996.0 284.0 01.Okt.2029 350.0
HITTFP ABERTIS FRANCE SAS MTN RegS Unternehmen 287.593,85 19.0 9446.0 297.0 18.Sept.2029 163.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH MTN RegS Unternehmen 286.584,00 19.0 10259.0 249.0 25.März2029 463.0
IFXGR INFINEON TECHNOLOGIES AG MTN RegS Unternehmen 286.417,94 19.0 9531.0 279.0 24.Juni2029 163.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 285.935,53 19.0 9431.0 319.0 28.Nov.2029 150.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA MTN RegS Unternehmen 285.618,92 19.0 9781.0 291.0 15.Sept.2029 275.0
TCLAU TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD MTN RegS Unternehmen 285.360,77 19.0 9482.0 269.0 16.Mai2029 145.0
ABESM ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA MTN RegS Unternehmen 284.706,89 19.0 9483.0 285.0 15.Juli2029 163.0
VGPBB VGP NV RegS Unternehmen 284.438,24 19.0 9434.0 260.0 08.Apr.2029 150.0
AKERBP AKER BP ASA MTN RegS Unternehmen 281.660,89 19.0 9364.0 271.0 12.Mai2029 113.0
VW VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS Unternehmen 280.328,27 19.0 9317.0 240.0 12.Jan.2029 50.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 279.039,07 19.0 9293.0 282.0 22.Juni2029 75.0
COVHFP COVIVIO HOTELS SCA RegS Unternehmen 278.828,11 19.0 9293.0 291.0 27.Juli2029 100.0
REPSM REPSOL EUROPE FINANCE SARL MTN RegS Unternehmen 277.962,07 18.0 9263.0 287.0 06.Juli2029 38.0
STLA STELLANTIS NV MTN RegS Unternehmen 277.908,49 18.0 9166.0 302.0 18.Sept.2029 113.0
RENAUL RCI BANQUE SA MTN RegS Unternehmen 277.587,82 18.0 9909.0 277.0 26.Juli2029 338.0
NTGYSM NATURGY FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 276.817,78 18.0 9177.0 323.0 28.Nov.2029 75.0
TRNIM TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA MTN RegS Unternehmen 275.945,26 18.0 9194.0 285.0 23.Juni2029 38.0
ANNGR VONOVIA SE MTN RegS Unternehmen 275.655,56 18.0 9145.0 305.0 14.Sept.2029 50.0
SW SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED C RegS Unternehmen 275.260,79 18.0 9133.0 307.0 22.Sept.2029 50.0
BNRGR BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 274.647,13 18.0 9114.0 311.0 06.Okt.2029 50.0
ESSITY ESSITY CAPITAL BV MTN RegS Unternehmen 273.732,28 18.0 9103.0 307.0 15.Sept.2029 25.0
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NE RegS Unternehmen 273.341,68 18.0 9089.0 305.0 09.Sept.2029 25.0
HMBSS H&M FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 272.516,19 18.0 9061.0 301.0 25.Aug.2029 25.0
ORAFP ORANGE SA MTN RegS Unternehmen 272.337,02 18.0 9067.0 308.0 16.Sept.2029 13.0
HOTGR HOCHTIEF AG RegS Unternehmen 256.160,39 17.0 9298.0 268.0 26.Apr.2029 63.0
PBBGR DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG RegS Unternehmen 223.951,07 15.0 9927.0 277.0 06.Juli2029 425.0
FREGR FRESENIUS SE & CO. KGAA RegS Unternehmen 215.314,48 14.0 10430.0 287.0 28.Nov.2029 500.0
SNLN SMITH & NEPHEW PLC Unternehmen 213.369,93 14.0 10302.0 277.0 11.Okt.2029 457.0
SANDSS SANDVIK AB MTN RegS Unternehmen 208.477,59 14.0 10108.0 284.0 27.Sept.2029 375.0
SDLF STANDARD LIFE PLC MTN RegS Unternehmen 207.722,61 14.0 10161.0 233.0 24.Jan.2029 438.0
CNUNZ CHORUS LTD MTN RegS Unternehmen 206.949,35 14.0 10023.0 286.0 07.Sept.2029 363.0
EDPPL EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S MTN RegS Unternehmen 206.528,69 14.0 10193.0 240.0 04.Apr.2029 413.0
WPPLN WPP FINANCE 2013 MTN RegS Unternehmen 206.332,09 14.0 9997.0 281.0 12.Sept.2029 363.0
LOOMBS LOOMIS AB MTN RegS Unternehmen 206.301,71 14.0 9993.0 278.0 10.Sept.2029 363.0
HEIBOS HEIMSTADEN BOSTAD AB MTN RegS Unternehmen 205.138,95 14.0 9972.0 292.0 05.Nov.2029 388.0
CDTFIN CADENT FINANCE PLC MTN RegS Unternehmen 205.044,20 14.0 10222.0 277.0 05.Juli2029 425.0
BPPEHX BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROP RegS Unternehmen 204.136,84 14.0 9934.0 292.0 29.Okt.2029 363.0
JEF JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC MTN RegS Unternehmen 203.988,49 14.0 10083.0 256.0 16.Apr.2029 400.0
CMARK CREDIT MUTUEL ARKEA MTN RegS Unternehmen 203.043,43 13.0 9987.0 239.0 09.Feb.2029 350.0
PVH PVH CORP Unternehmen 202.735,33 13.0 10120.0 269.0 16.Juli2029 413.0
NYKRE NYKREDIT REALKREDIT A/S MTN RegS Unternehmen 202.474,10 13.0 10100.0 279.0 09.Juli2029 388.0
ARGFP ARGAN SA RegS Unternehmen 202.233,76 13.0 10016.0 305.0 30.Okt.2029 378.0
DELL DELL BANK INTERNATIONAL DAC MTN RegS Unternehmen 201.503,93 13.0 10038.0 266.0 24.Juni2029 363.0
ASABRE ASAHI GROUP HOLDINGS LTD RegS Unternehmen 201.487,10 13.0 9976.0 255.0 16.Apr.2029 338.0
EUROGR EUROGRID GMBH RegS Unternehmen 200.899,02 13.0 9817.0 296.0 16.Okt.2029 289.0
RCFFP TELEPERFORMANCE MTN RegS Unternehmen 200.341,19 13.0 9979.0 266.0 24.Juni2029 375.0
LUNDC H LUNDBECK A/S MTN RegS Unternehmen 199.877,46 13.0 9939.0 268.0 02.Juni2029 338.0
ELIATB ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV MTN RegS Unternehmen 199.877,71 13.0 9899.0 257.0 07.Apr.2029 300.0
LHAGR DEUTSCHE LUFTHANSA AG RegS Unternehmen 199.670,04 13.0 9967.0 273.0 14.Juli2029 350.0
PUPRIN PPI PUBLIC PROPERTY INVEST PUBL AB MTN RegS Unternehmen 198.762,96 13.0 9848.0 258.0 21.Apr.2029 325.0
MRLSM MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 198.028,95 13.0 9696.0 290.0 18.Sept.2029 238.0
COLSM COLONIAL SFL SOCIMI SA MTN RegS Unternehmen 197.219,18 13.0 9693.0 309.0 28.Nov.2029 250.0
MCD MCDONALDS CORPORATION MTN RegS Unternehmen 196.922,11 13.0 9810.0 275.0 11.Juni2029 263.0
CCAMA CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MU RegS Unternehmen 195.306,19 13.0 9580.0 296.0 16.Sept.2029 213.0
MRDGF MADRILENA RED DE GAS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 194.570,99 13.0 9660.0 256.0 11.Apr.2029 225.0
NHYNO NORSK HYDRO ASA RegS Unternehmen 193.885,48 13.0 9633.0 257.0 11.Apr.2029 200.0
VWSDC VESTAS WIND SYSTEMS FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 191.481,89 13.0 9555.0 276.0 15.Juni2029 150.0
CARDFP CARMILA SA MTN RegS Unternehmen 191.418,89 13.0 9517.0 257.0 01.Apr.2029 163.0
URWFP UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE MTN RegS Unternehmen 190.615,01 13.0 9505.0 274.0 29.Mai2029 150.0
CNHI CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA MTN RegS Unternehmen 190.320,56 13.0 9504.0 281.0 03.Juli2029 163.0
COF CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION Unternehmen 189.919,95 13.0 9474.0 278.0 12.Juni2029 165.0
CTPNV CTP NV MTN RegS Unternehmen 187.746,71 12.0 9374.0 280.0 21.Juni2029 125.0
ERICB TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON MTN RegS Unternehmen 187.456,47 12.0 9355.0 275.0 26.Mai2029 100.0
ADENVX ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER MTN RegS Unternehmen 187.199,27 12.0 9273.0 318.0 20.Nov.2029 125.0
SAGAX SAGAX EURO MTN NL BV MTN RegS Unternehmen 186.749,03 12.0 9317.0 272.0 17.Mai2029 100.0
CARLB CARLSBERG BREWERIES A/S MTN RegS Unternehmen 186.407,53 12.0 9313.0 285.0 01.Juli2029 88.0
IREIM IREN SPA MTN RegS Unternehmen 186.367,24 12.0 9249.0 310.0 14.Okt.2029 88.0
MOLNLY MOLNLYCKE HOLDING AB MTN RegS Unternehmen 186.286,56 12.0 9235.0 300.0 05.Sept.2029 88.0
GOOEUR GELF BOND ISSUER I SA MTN RegS Unternehmen 185.293,73 12.0 9261.0 289.0 18.Juli2029 113.0
VVOYHT LUMO KODIT OYJ MTN RegS Unternehmen 184.940,98 12.0 9232.0 276.0 28.Mai2029 88.0
FDX FEDEX CORP Unternehmen 184.201,48 12.0 9199.0 271.0 04.Mai2029 45.0
CCHLN COCA-COLA HBC FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 183.985,84 12.0 9156.0 322.0 21.Nov.2029 63.0
NGGLN NATIONAL GRID PLC MTN RegS Unternehmen 183.800,27 12.0 9142.0 305.0 18.Sept.2029 55.0
OPBANK OP CORPORATE BANK PLC MTN RegS Unternehmen 183.257,81 12.0 9118.0 320.0 12.Nov.2029 63.0
FMEGR FRESENIUS MEDICAL CARE AG RegS Unternehmen 183.080,95 12.0 9305.0 320.0 29.Nov.2029 125.0
RIFP PERNOD-RICARD SA MTN RegS Unternehmen 181.441,32 12.0 9062.0 312.0 04.Okt.2029 13.0
VGASDE VIER GAS TRANSPORT GMBH RegS Unternehmen 180.622,46 12.0 9020.0 306.0 10.Sept.2029 13.0
GLJGR GRENKE FINANCE PUBLIC LIMITED COMP MTN RegS Unternehmen 157.364,09 10.0 10452.0 274.0 06.Juli2029 575.0
CAIAV CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG RegS Unternehmen 148.902,05 10.0 9904.0 280.0 07.Juli2029 350.0
SKFBSS AB SKF RegS Unternehmen 96.702,52 6.0 9608.0 315.0 15.Nov.2029 88.0
RENEPL REN FINANCE BV MTN RegS Unternehmen 92.953,33 6.0 9281.0 265.0 16.Apr.2029 50.0
EUR EUR CASH Cash und/oder Derivate -4.832.463,50 -321.0 10000.0 0.0 nan 0.0